+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5.                                                                                                     FECHA : 2024/03/09 |
| UFCP2022                                    ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES **                              HORA  :  8:03 AM   |
|                                                    FECHA DE CORTE: 09-MAR-2024                                     PAGINA:        1   |
|                                                             * DETALLADO *                                                             |
| Empresa : AS       AGROAVICOLA SAN MARINO S A                                                                                         |
|                                                                                                                Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR      NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL   COND   C.O __CORRIENTE__ __________________V  E  N  C  I  D  O__________________              |
|    DOCUMENTO        FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS   PLAZO                001-030 DIAS  031-060 DIAS  061-090 DIAS  +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

900230701        A RAMIREZ Y COMPANIA HOT   1        AB RICAURTE 9 20          Tel: 3353285         Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
900230701        A RAMIREZ Y COMPANIA HOT   1        AB RICAURTE 9 20          Tel: 3353285         Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
233560   GASTOS DE VIAJE                         011
233560   GASTOS DE VIAJE                         011
 HP  -18311           20240216 20240317    0      32       324  497             0             0             0             0
 HP  -18381           20240221 20240322    0      32       281  868             0             0             0             0
 HP  -18382           20240221 20240322    0      32       274  611             0             0             0             0
 HP  -18411           20240223 20240324    0      32     1  271  281             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****      2  152  257             0             0             0             0     2  152  257

900230701        A RAMIREZ Y COMPANIA HOT   1        AB RICAURTE 9 20          Tel: 3353285         Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
900230701        A RAMIREZ Y COMPANIA HOT   1        AB RICAURTE 9 20          Tel: 3353285         Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
233560   GASTOS DE VIAJE                         040
233560   GASTOS DE VIAJE                         040
 HP  -18187           20240209 20240310    0      32       571  586             0             0             0             0
 HP  -18250           20240213 20240314    0      32       307  081             0             0             0             0
 HP  -18309           20240216 20240317    0      32       898  018             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****      1  776  685             0             0             0             0     1  776  685
 Total Sucursal .................... Rotacion: ****      3  928  942             0             0             0             0     3  928  942
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

900388470        A Y A PROTECCION INTEGRA   1        CL 22 5 59 LAGO URIBE     Tel: 3359718         Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
900388470        A Y A PROTECCION INTEGRA   1        CL 22 5 59 LAGO URIBE     Tel: 3359718         Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      011
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      011
 FECR-6484            20240223 20240324    0      32     7  575  680             0             0             0             0
 FECR-6485            20240223 20240323    0      31     5  087  240             0             0             0             0
 FECR-6487            20240223 20240324    0      32        96  120             0             0             0             0
 FECR-6489            20240223 20240324    0      32        53  400             0             0             0             0
 FECR-6494            20240223 20240324    0      32        53  400             0             0             0             0
 FECR-6495            20240223 20240324    0      32        53  400             0             0             0             0
 FECR-6496            20240223 20240324    0      32        51  620             0             0             0             0
 FECR-6497            20240223 20240324    0      32       192  240             0             0             0             0
 FECR-6498            20240223 20240324    0      32        25  810             0             0             0             0
 FECR-6500            20240223 20240324    0      32       115  700             0             0             0             0
 FECR-6502            20240223 20240324    0      32       137  950             0             0             0             0
 FECR-6503            20240223 20240324    0      32        27  590             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****     13  470  150             0             0             0             0    13  470  150

900388470        A Y A PROTECCION INTEGRA   1        CL 22 5 59 LAGO URIBE     Tel: 3359718         Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
900388470        A Y A PROTECCION INTEGRA   1        CL 22 5 59 LAGO URIBE     Tel: 3359718         Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      038
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      038
 FECR-6486            20240223 20240324    0      32        53  400             0             0             0             0
 FECR-6488            20240223 20240324    0      32       288  360             0             0             0             0
 FECR-6499            20240223 20240324    0      32        53  400             0             0             0             0
 FECR-6501            20240223 20240324    0      32        27  590             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****        422  750             0             0             0             0       422  750

900388470        A Y A PROTECCION INTEGRA   1        CL 22 5 59 LAGO URIBE     Tel: 3359718         Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
900388470        A Y A PROTECCION INTEGRA   1        CL 22 5 59 LAGO URIBE     Tel: 3359718         Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
233525   HONORARIOS                              011
233525   HONORARIOS                              011
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5.                                                                                                     FECHA : 2024/03/09 |
| UFCP2022                                    ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES **                              HORA  :  8:03 AM   |
|                                                    FECHA DE CORTE: 09-MAR-2024                                     PAGINA:        2   |
|                                                             * DETALLADO *                                                             |
| Empresa : AS       AGROAVICOLA SAN MARINO S A                                                                                         |
|                                                                                                                Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR      NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL   COND   C.O __CORRIENTE__ __________________V  E  N  C  I  D  O__________________              |
|    DOCUMENTO        FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS   PLAZO                001-030 DIAS  031-060 DIAS  061-090 DIAS  +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

900388470        A Y A PROTECCION INTEGRA   1        CL 22 5 59 LAGO URIBE     Tel: 3359718         Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
900388470        A Y A PROTECCION INTEGRA   1        CL 22 5 59 LAGO URIBE     Tel: 3359718         Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
233525   HONORARIOS                              011
233525   HONORARIOS                              011
 FECR-6491            20240223 20240324    0      32       106  800             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****        106  800             0             0             0             0       106  800

900388470        A Y A PROTECCION INTEGRA   1        CL 22 5 59 LAGO URIBE     Tel: 3359718         Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
900388470        A Y A PROTECCION INTEGRA   1        CL 22 5 59 LAGO URIBE     Tel: 3359718         Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
23359501 OTROS                                   011
23359501 OTROS                                   011
 FECR-6493            20240223 20240324    0      32        53  400             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****         53  400             0             0             0             0        53  400
 Total Sucursal .................... Rotacion: ****     14  053  100             0             0             0             0    14  053  100
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

900110649        ABKA COLOMBIA S A S        1        AV 5 NORTE 29 A N 57      Tel: 3877070         Ciud: CALI         Cupo:            0
900110649        ABKA COLOMBIA S A S        1        AV 5 NORTE 29 A N 57      Tel: 3877070         Ciud: CALI         Cupo:            0
233540   ARRENDAMIENTOS                          011
233540   ARRENDAMIENTOS                          011
 1ABK-36824           20240212 20240313    0      32       691  400             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****        691  400             0             0             0             0       691  400

900336004        ADMINISTRADORA COLOMBIAN   1        CA10 72 33 TO B P 11      Tel: 2170100         Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
900336004        ADMINISTRADORA COLOMBIAN   1        CA10 72 33 TO B P 11      Tel: 2170100         Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
238030   FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN             003
238030   FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN             003
     -                20240229 20240229   10       1             0     3  239  000             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0     3  239  000             0             0             0     3  239  000

900336004        ADMINISTRADORA COLOMBIAN   1        CA10 72 33 TO B P 11      Tel: 2170100         Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
900336004        ADMINISTRADORA COLOMBIAN   1        CA10 72 33 TO B P 11      Tel: 2170100         Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
238030   FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN             011
238030   FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN             011
     -                20240229 20240229   10       1             0    35  219  408             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0    35  219  408             0             0             0    35  219  408

900336004        ADMINISTRADORA COLOMBIAN   1        CA10 72 33 TO B P 11      Tel: 2170100         Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
900336004        ADMINISTRADORA COLOMBIAN   1        CA10 72 33 TO B P 11      Tel: 2170100         Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
238030   FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN             015
238030   FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN             015
     -                20240229 20240229   10       1             0       244  700             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0       244  700             0             0             0       244  700

900336004        ADMINISTRADORA COLOMBIAN   1        CA10 72 33 TO B P 11      Tel: 2170100         Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
900336004        ADMINISTRADORA COLOMBIAN   1        CA10 72 33 TO B P 11      Tel: 2170100         Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
238030   FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN             038
238030   FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN             038
     -                20240229 20240229   10       1             0     1  854  900             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0     1  854  900             0             0             0     1  854  900

900336004        ADMINISTRADORA COLOMBIAN   1        CA10 72 33 TO B P 11      Tel: 2170100         Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
900336004        ADMINISTRADORA COLOMBIAN   1        CA10 72 33 TO B P 11      Tel: 2170100         Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
238030   FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN             040
238030   FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN             040
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5.                                                                                                     FECHA : 2024/03/09 |
| UFCP2022                                    ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES **                              HORA  :  8:03 AM   |
|                                                    FECHA DE CORTE: 09-MAR-2024                                     PAGINA:        3   |
|                                                             * DETALLADO *                                                             |
| Empresa : AS       AGROAVICOLA SAN MARINO S A                                                                                         |
|                                                                                                                Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR      NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL   COND   C.O __CORRIENTE__ __________________V  E  N  C  I  D  O__________________              |
|    DOCUMENTO        FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS   PLAZO                001-030 DIAS  031-060 DIAS  061-090 DIAS  +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

900336004        ADMINISTRADORA COLOMBIAN   1        CA10 72 33 TO B P 11      Tel: 2170100         Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
900336004        ADMINISTRADORA COLOMBIAN   1        CA10 72 33 TO B P 11      Tel: 2170100         Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
238030   FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN             040
238030   FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN             040
     -                20240229 20240229   10       1             0     1  835  600             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0     1  835  600             0             0             0     1  835  600

900336004        ADMINISTRADORA COLOMBIAN   1        CA10 72 33 TO B P 11      Tel: 2170100         Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
900336004        ADMINISTRADORA COLOMBIAN   1        CA10 72 33 TO B P 11      Tel: 2170100         Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
238030   FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN             044
238030   FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN             044
     -                20240229 20240229   10       1             0       784  892             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0       784  892             0             0             0       784  892
 Total Sucursal .................... Rotacion: ****              0    43  178  500             0             0             0    43  178  500
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

901256681        AERTECH REPRESENTACIONES   1        CR 45 A 36 SUR 36         Tel: 3206253399      Ciud: ENVIGADO     Cupo:            0
901256681        AERTECH REPRESENTACIONES   1        CR 45 A 36 SUR 36         Tel: 3206253399      Ciud: ENVIGADO     Cupo:            0
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      011
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      011
 FEV -883             20240212 20240313    0      32     4  091  400             0             0             0             0
 FEV -889             20240215 20240316    0      32       863  740             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****      4  955  140             0             0             0             0     4  955  140

805017279        AGRAF INDUSTRIAL SAS       1        CR 30 11 A 119 ARROYOHOND Tel: 6959999         Ciud: YUMBO        Cupo:            0
805017279        AGRAF INDUSTRIAL SAS       1        CR 30 11 A 119 ARROYOHOND Tel: 6959999         Ciud: YUMBO        Cupo:            0
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      011
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      011
 FE  -14201           20231204 20240204   35      61             0             0    31  106  005             0             0
 FE  -14400           20240103 20240303    6      61             0    31  106  005             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0    31  106  005    31  106  005             0             0    62  212  010

900486806        AGROINDUSTRIA AVICOGANAD   1        CL 11 6 A 56 OF 511 ED OF Tel: 3164704486      Ciud: CHIA         Cupo:            0
900486806        AGROINDUSTRIA AVICOGANAD   1        CL 11 6 A 56 OF 511 ED OF Tel: 3164704486      Ciud: CHIA         Cupo:            0
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      038
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      038
 BOG -989             20240223 20240324    0      32     3  802  500             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****      3  802  500             0             0             0             0     3  802  500

900057035        AGRONUEVOMUNDO SA          1        HC PLAYA RICA VRD EL ROSA Tel: 8509232         Ciud: MANIZALES    Cupo:            0
900057035        AGRONUEVOMUNDO SA          1        HC PLAYA RICA VRD EL ROSA Tel: 8509232         Ciud: MANIZALES    Cupo:            0
233540   ARRENDAMIENTOS                          011
233540   ARRENDAMIENTOS                          011
 AG  -412             20240304 20240304    5       1             0    15  697  690             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion:  30.0             0    15  697  690             0             0             0    15  697  690

890936071        AGROPECUARIA SAN FERNAND  30        VDA PIE DE CUESTA         Tel: 6049387         Ciud: AMAGA        Cupo:            0
890936071        AGROPECUARIA SAN FERNAND  30        VDA PIE DE CUESTA         Tel: 6049387         Ciud: AMAGA        Cupo:            0
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      011
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      011
 AB  -10624           20240220 20240306    3      17             0    56  104  400             0             0             0
 AB  -10689           20240228 20240314    0      17    56  694  800             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5.                                                                                                     FECHA : 2024/03/09 |
| UFCP2022                                    ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES **                              HORA  :  8:03 AM   |
|                                                    FECHA DE CORTE: 09-MAR-2024                                     PAGINA:        4   |
|                                                             * DETALLADO *                                                             |
| Empresa : AS       AGROAVICOLA SAN MARINO S A                                                                                         |
|                                                                                                                Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR      NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL   COND   C.O __CORRIENTE__ __________________V  E  N  C  I  D  O__________________              |
|    DOCUMENTO        FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS   PLAZO                001-030 DIAS  031-060 DIAS  061-090 DIAS  +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****     56  694  800    56  104  400             0             0             0   112  799  200

816001488        AIRMAT LTDA PEREIRA        8        AV TREINTA DE AGOSTO 34 3 Tel: 3365216         Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
816001488        AIRMAT LTDA PEREIRA        8        AV TREINTA DE AGOSTO 34 3 Tel: 3365216         Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      011
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      011
 FE  -4117            20240122 20240221   18      30             0     4  471  078             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0     4  471  078             0             0             0     4  471  078

901450104        AIRON BGA SAS              1        CL 21 10 39 BRR GIRARDOT  Tel: 3212091640      Ciud: BUCARAMANGA  Cupo:            0
901450104        AIRON BGA SAS              1        CL 21 10 39 BRR GIRARDOT  Tel: 3212091640      Ciud: BUCARAMANGA  Cupo:            0
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      011
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      011
 AIR -2160            20240205 20240306    3      32             0     1  335  725             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0     1  335  725             0             0             0     1  335  725

900714119        AJE MONTACARGAR SAS        1        CR 10 50 68 BRR VILLA DEL Tel: 3396455         Ciud: DOS QUEBRADA Cupo:            0
900714119        AJE MONTACARGAR SAS        1        CR 10 50 68 BRR VILLA DEL Tel: 3396455         Ciud: DOS QUEBRADA Cupo:            0
23359501 OTROS                                   011
23359501 OTROS                                   011
 FE  -3929            20240226 20240227   12       2             0        89  720             0             0             0
 FE  -3930            20240226 20240227   12       2             0       128  700             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0       218  420             0             0             0       218  420

860013771        AJOVER DARNEL SAS         30        CL 65 BIS 91 82           Tel: 5949999         Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
860013771        AJOVER DARNEL SAS         30        CL 65 BIS 91 82           Tel: 5949999         Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      011
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      011
 AFE -5327678         20240206 20240307    2      32             0     7  522  704             0             0             0
 AFE -5348108         20240214 20240315    0      32     5  300  736             0             0             0             0
 AFE -5352082         20240215 20240316    0      32       248  472             0             0             0             0
 AFE -5352084         20240215 20240316    0      32     7  147  140             0             0             0             0
 AFE -5366147         20240220 20240321    0      32     7  844  361             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****     20  540  709     7  522  704             0             0             0    28  063  413

901001324        ALDECAR S A S              1        CR 17 16 66 BRR SAN FRANC Tel: 3157731416      Ciud: BUCARAMANGA  Cupo:            0
901001324        ALDECAR S A S              1        CR 17 16 66 BRR SAN FRANC Tel: 3157731416      Ciud: BUCARAMANGA  Cupo:            0
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      011
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      011
 EALD-11332           20240221 20240322    0      32       258  553             0             0             0             0
 EALD-11337           20240221 20240322    0      32     1  420  625             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****      1  679  178             0             0             0             0     1  679  178

800149296        ALFREDO EMILIO HOYOS MAZ   1        CR 17 10 21 ZN INDUSTRIAL Tel: 3301300         Ciud: DOS QUEBRADA Cupo:            0
800149296        ALFREDO EMILIO HOYOS MAZ   1        CR 17 10 21 ZN INDUSTRIAL Tel: 3301300         Ciud: DOS QUEBRADA Cupo:            0
23359501 OTROS                                   011
23359501 OTROS                                   011
*AEH -1635            20240214 20240315    0      32    39  501  265             0             0             0             0
*AEH -1636            20240214 20240315    0      32    56  720  739             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****     96  222  004             0             0             0             0    96  222  004

830113831        ALIANSALUD EPS S A         1        AV EL DORADO N 69 C 03    Tel: 3240250         Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
830113831        ALIANSALUD EPS S A         1        AV EL DORADO N 69 C 03    Tel: 3240250         Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
237005   APORTES A ENTIDADES PROMOTO             040
237005   APORTES A ENTIDADES PROMOTO             040
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5.                                                                                                     FECHA : 2024/03/09 |
| UFCP2022                                    ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES **                              HORA  :  8:03 AM   |
|                                                    FECHA DE CORTE: 09-MAR-2024                                     PAGINA:        5   |
|                                                             * DETALLADO *                                                             |
| Empresa : AS       AGROAVICOLA SAN MARINO S A                                                                                         |
|                                                                                                                Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR      NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL   COND   C.O __CORRIENTE__ __________________V  E  N  C  I  D  O__________________              |
|    DOCUMENTO        FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS   PLAZO                001-030 DIAS  031-060 DIAS  061-090 DIAS  +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

830113831        ALIANSALUD EPS S A         1        AV EL DORADO N 69 C 03    Tel: 3240250         Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
830113831        ALIANSALUD EPS S A         1        AV EL DORADO N 69 C 03    Tel: 3240250         Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
237005   APORTES A ENTIDADES PROMOTO             040
237005   APORTES A ENTIDADES PROMOTO             040
     -                20240229 20240229   10       1             0     1  576  100             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0     1  576  100             0             0             0     1  576  100

830053812        ALIANZA FIDUCIARIA S A F   8        CR 15 82 99               Tel: 6447700         Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
830053812        ALIANZA FIDUCIARIA S A F   8        CR 15 82 99               Tel: 6447700         Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
233560   GASTOS DE VIAJE                         011
233560   GASTOS DE VIAJE                         011
 BGAH-57407           20240201 20240217   22      17             0       321  300             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0       321  300             0             0             0       321  300

890928257        ALICO S A                 30        CL 10 SUR 50 F F 63       Tel: 3600030         Ciud: MEDELLIN     Cupo:            0
890928257        ALICO S A                 30        CL 10 SUR 50 F F 63       Tel: 3600030         Ciud: MEDELLIN     Cupo:            0
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      011
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      011
 CEME-40158           20240222 20240323    0      32     3  574  878             0             0             0             0
 CEME-40345           20240223 20240324    0      32    14  068  870             0             0             0             0
 CEME-41014           20240302 20240401    0      30    15  495  742             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion:  64.1    33  139  490             0             0             0             0    33  139  490

890907841        ALMACEN RODAMIENTOS SA     1        CR 51 41 57               Tel: 6053636         Ciud: MEDELLIN     Cupo:            0
890907841        ALMACEN RODAMIENTOS SA     1        CR 51 41 57               Tel: 6053636         Ciud: MEDELLIN     Cupo:            0
23359501 OTROS                                   011
23359501 OTROS                                   011
 PRFE-52961           20231215 20240215   24      61             0     1  232  674             0             0             0
 PRFE-53015           20231218 20240218   21      61             0     1  418  838             0             0             0
 PRFE-53117           20231219 20240219   20      61             0     1  417  642             0             0             0
 PRFE-53294           20231221 20240221   18      61             0       262  265             0             0             0
 PRFE-54351           20240118 20240318    0      61     1  980  443             0             0             0             0
 PRFE-54362           20240118 20240318    0      61       129  772             0             0             0             0
 PRFE-54447           20240119 20240319    0      61        24  588             0             0             0             0
 PRFE-55184           20240206 20240406    0      61     4  216  093             0             0             0             0
 PRFE-55238           20240206 20240406    0      61       705  174             0             0             0             0
 PRFE-55703           20240215 20240415    0      61       790  684             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****      7  846  754     4  331  419             0             0             0    12  178  173

890900608        ALMACENES EXITO S A        8        CR 48 CL 32 B SUR 139     Tel: 6049696         Ciud: ENVIGADO     Cupo:            0
890900608        ALMACENES EXITO S A        8        CR 48 CL 32 B SUR 139     Tel: 6049696         Ciud: ENVIGADO     Cupo:            0
23359501 OTROS                                   011
23359501 OTROS                                   011
 00EX-10129           20240229 20240229   10       1             0       112  413             0             0             0
 00EX-10959           20240229 20240229   10       1             0       595  754             0             0             0
 00EX-11336           20240229 20240229   10       1             0     1  742  530             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0     2  450  697             0             0             0     2  450  697

800227736        ALPHEX INDUSTRIAS PLASTI  30        PARQUE IND GRAN SABANA L  Tel: 3182649891      Ciud: TOCANCIPA    Cupo:            0
800227736        ALPHEX INDUSTRIAS PLASTI  30        PARQUE IND GRAN SABANA L  Tel: 3182649891      Ciud: TOCANCIPA    Cupo:            0
23359501 OTROS                                   044
23359501 OTROS                                   044
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5.                                                                                                     FECHA : 2024/03/09 |
| UFCP2022                                    ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES **                              HORA  :  8:03 AM   |
|                                                    FECHA DE CORTE: 09-MAR-2024                                     PAGINA:        6   |
|                                                             * DETALLADO *                                                             |
| Empresa : AS       AGROAVICOLA SAN MARINO S A                                                                                         |
|                                                                                                                Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR      NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL   COND   C.O __CORRIENTE__ __________________V  E  N  C  I  D  O__________________              |
|    DOCUMENTO        FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS   PLAZO                001-030 DIAS  031-060 DIAS  061-090 DIAS  +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

800227736        ALPHEX INDUSTRIAS PLASTI  30        PARQUE IND GRAN SABANA L  Tel: 3182649891      Ciud: TOCANCIPA    Cupo:            0
800227736        ALPHEX INDUSTRIAS PLASTI  30        PARQUE IND GRAN SABANA L  Tel: 3182649891      Ciud: TOCANCIPA    Cupo:            0
23359501 OTROS                                   044
23359501 OTROS                                   044
 ALFE-13255           20240201 20240302    7      32             0     7  811  754             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0     7  811  754             0             0             0     7  811  754

800059688        ALURA ANIMAL HEALTH Y NU  30        CR 129 22 B 57 IN 20 22 2 Tel: 4181205         Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
800059688        ALURA ANIMAL HEALTH Y NU  30        CR 129 22 B 57 IN 20 22 2 Tel: 4181205         Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      038
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      038
 BG  -17584           20240222 20240323    0      32     4  267  258             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****      4  267  258             0             0             0             0     4  267  258

900666414        ANALTEC LABORATORIOS S A   1        CL 33 CR 74 B 146         Tel: 4480539         Ciud: MEDELLIN     Cupo:            0
900666414        ANALTEC LABORATORIOS S A   1        CL 33 CR 74 B 146         Tel: 4480539         Ciud: MEDELLIN     Cupo:            0
23359501 OTROS                                   011
23359501 OTROS                                   011
*FE  -17728           20240206 20240211   28       6             0       643  821             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0       643  821             0             0             0       643  821

900115055        ANCARO S A S               1        CL 94 A 11 A 73           Tel: 6236302         Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
900115055        ANCARO S A S               1        CL 94 A 11 A 73           Tel: 6236302         Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
23359501 OTROS                                   038
23359501 OTROS                                   038
*    -                20230630 20230630  249       1             0             0             0             0   633  127  048
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0             0             0             0   633  127  048   633  127  048

79545478         APONTE PEREZ RAFAEL ANTO   1        CL 8 A 72 B 52 CA 101     Tel: 3202696896      Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
79545478         APONTE PEREZ RAFAEL ANTO   1        CL 8 A 72 B 52 CA 101     Tel: 3202696896      Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
23359501 OTROS                                   038
23359501 OTROS                                   038
     -05              20240229 20240225   14       3             0     1  225  939             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0     1  225  939             0             0             0     1  225  939

16138656         ARANGO PARRA RUBEN DARIO   1        MZ 12 CA 25               Tel: 3209270         Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
16138656         ARANGO PARRA RUBEN DARIO   1        MZ 12 CA 25               Tel: 3209270         Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
233590   CAJAS MENORES                           011
233590   CAJAS MENORES                           011
     -                20240221 20240222   17       2             0         6  679             0             0             0
     -104372          20240308 20240309    0       2       152  500             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion:  31.3       152  500         6  679             0             0             0       159  179

75076886         ARBOLEDA FRANCO CESAR AU  15        CL 63 14 40 CA 215 BRR CE Tel: 3135144570      Ciud: DOS QUEBRADA Cupo:            0
75076886         ARBOLEDA FRANCO CESAR AU  15        CL 63 14 40 CA 215 BRR CE Tel: 3135144570      Ciud: DOS QUEBRADA Cupo:            0
233590   CAJAS MENORES                           011
233590   CAJAS MENORES                           011
     -029488          20240229 20240314    0      16        14  513             0             0             0             0
*    -29290           20240229 20240314    0      16       405  914             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****        420  427             0             0             0             0       420  427

1087989647       ARBOLEDA JIMENEZ NATALIA   1        MZ 53 CA 7 14             Tel: 3024423713      Ciud: DOS QUEBRADA Cupo:            0
1087989647       ARBOLEDA JIMENEZ NATALIA   1        MZ 53 CA 7 14             Tel: 3024423713      Ciud: DOS QUEBRADA Cupo:            0
233590   CAJAS MENORES                           011
233590   CAJAS MENORES                           011
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5.                                                                                                     FECHA : 2024/03/09 |
| UFCP2022                                    ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES **                              HORA  :  8:03 AM   |
|                                                    FECHA DE CORTE: 09-MAR-2024                                     PAGINA:        7   |
|                                                             * DETALLADO *                                                             |
| Empresa : AS       AGROAVICOLA SAN MARINO S A                                                                                         |
|                                                                                                                Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR      NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL   COND   C.O __CORRIENTE__ __________________V  E  N  C  I  D  O__________________              |
|    DOCUMENTO        FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS   PLAZO                001-030 DIAS  031-060 DIAS  061-090 DIAS  +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

1087989647       ARBOLEDA JIMENEZ NATALIA   1        MZ 53 CA 7 14             Tel: 3024423713      Ciud: DOS QUEBRADA Cupo:            0
1087989647       ARBOLEDA JIMENEZ NATALIA   1        MZ 53 CA 7 14             Tel: 3024423713      Ciud: DOS QUEBRADA Cupo:            0
233590   CAJAS MENORES                           011
233590   CAJAS MENORES                           011
     -029488          20240229 20240229   10       1             0         4  304             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0         4  304             0             0             0         4  304

1093227661       ARISMENDIZ HERRERA SEBAS   1        VIA LA FLORIDA            Tel: 3163514522      Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
1093227661       ARISMENDIZ HERRERA SEBAS   1        VIA LA FLORIDA            Tel: 3163514522      Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
233590   CAJAS MENORES                           011
233590   CAJAS MENORES                           011
     -029488          20240229 20240229   10       1             0         3  064             0             0             0
     -104369          20240308 20240309    0       2       139  000             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion:  30.6       139  000         3  064             0             0             0       142  064

16212967         ARISTIZABAL MARTINEZ ALV   1        CRR 5 13 96               Tel: 2134446         Ciud: CARTAGO      Cupo:            0
16212967         ARISTIZABAL MARTINEZ ALV   1        CRR 5 13 96               Tel: 2134446         Ciud: CARTAGO      Cupo:            0
233540   ARRENDAMIENTOS                          011
233540   ARRENDAMIENTOS                          011
 E   -21              20240308 20240302    7       5             0     6  523  102             0             0             0
 E   -22              20240308 20240302    7       5             0       574  651             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion:  30.0             0     7  097  753             0             0             0     7  097  753

1003080898       ARRIETA CERVANTES ROSA E   1        VDA GOLCONDA GRANJA LA RO Tel: 3213725769      Ciud: ARMENIA      Cupo:            0
1003080898       ARRIETA CERVANTES ROSA E   1        VDA GOLCONDA GRANJA LA RO Tel: 3213725769      Ciud: ARMENIA      Cupo:            0
23359501 OTROS                                   011
23359501 OTROS                                   011
     -1               20240229 20240229   10       1             0       180  000             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0       180  000             0             0             0       180  000

900345980        ART BOARD DISENO Y PUBLI   1        CR 28 9 42                Tel: 6017422792      Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
900345980        ART BOARD DISENO Y PUBLI   1        CR 28 9 42                Tel: 6017422792      Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
23359501 OTROS                                   011
23359501 OTROS                                   011
 ARB -942             20240217 20240318    0      32       658  184             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****        658  184             0             0             0             0       658  184

816007826        ASEQUIN S A S             30        CR 10 27 83               Tel: 3291464         Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
816007826        ASEQUIN S A S             30        CR 10 27 83               Tel: 3291464         Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      011
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      011
 A   -19407           20240206 20240306    3      31             0       397  775             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0       397  775             0             0             0       397  775

800226343        ASESORIAS Y CONSULTORIAS   1        CL 13 4 21 SEC PARQUE LA  Tel: 3244032         Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
800226343        ASESORIAS Y CONSULTORIAS   1        CL 13 4 21 SEC PARQUE LA  Tel: 3244032         Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
23359501 OTROS                                   011
23359501 OTROS                                   011
 FE  -16849           20240221 20240322    0      32       422  910             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****        422  910             0             0             0             0       422  910

900935126        ASMET SALUD EPS SAS        1        CR 4 18 N 46 BRR LA ESTAN Tel: 8312000         Ciud: POPAYAN      Cupo:            0
900935126        ASMET SALUD EPS SAS        1        CR 4 18 N 46 BRR LA ESTAN Tel: 8312000         Ciud: POPAYAN      Cupo:            0
237005   APORTES A ENTIDADES PROMOTO             011
237005   APORTES A ENTIDADES PROMOTO             011
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5.                                                                                                     FECHA : 2024/03/09 |
| UFCP2022                                    ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES **                              HORA  :  8:03 AM   |
|                                                    FECHA DE CORTE: 09-MAR-2024                                     PAGINA:        8   |
|                                                             * DETALLADO *                                                             |
| Empresa : AS       AGROAVICOLA SAN MARINO S A                                                                                         |
|                                                                                                                Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR      NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL   COND   C.O __CORRIENTE__ __________________V  E  N  C  I  D  O__________________              |
|    DOCUMENTO        FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS   PLAZO                001-030 DIAS  031-060 DIAS  061-090 DIAS  +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

900935126        ASMET SALUD EPS SAS        1        CR 4 18 N 46 BRR LA ESTAN Tel: 8312000         Ciud: POPAYAN      Cupo:            0
900935126        ASMET SALUD EPS SAS        1        CR 4 18 N 46 BRR LA ESTAN Tel: 8312000         Ciud: POPAYAN      Cupo:            0
237005   APORTES A ENTIDADES PROMOTO             011
237005   APORTES A ENTIDADES PROMOTO             011
     -                20240229 20240229   10       1             0     1  155  200             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0     1  155  200             0             0             0     1  155  200

816003198        ASOCIACION DE SUSCRIPTOR   1        KM 5 VRD HUERTAS VIA ARME Tel: 3388607         Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
816003198        ASOCIACION DE SUSCRIPTOR   1        KM 5 VRD HUERTAS VIA ARME Tel: 3388607         Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
233550   SERVICIOS PUBLICOS                      011
233550   SERVICIOS PUBLICOS                      011
     -640804          20240301 20240320    0      20       367  300             0             0             0             0
     -640963          20240301 20240320    0      20       431  800             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion:  30.0       799  100             0             0             0             0       799  100

816003035        ASOCIACION DE SUSCRIPTOR   1        VRD MUNDO NUEVO SEC INSPE Tel: 3229547         Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
816003035        ASOCIACION DE SUSCRIPTOR   1        VRD MUNDO NUEVO SEC INSPE Tel: 3229547         Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
233550   SERVICIOS PUBLICOS                      011
233550   SERVICIOS PUBLICOS                      011
     -89896           20240302 20240321    0      20       387  164             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion:  30.0       387  164             0             0             0             0       387  164

816004276        ASOCIACION DE USUARIOS A   1        KM 5 VRD EL PLACER VIA MA Tel: 3299656         Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
816004276        ASOCIACION DE USUARIOS A   1        KM 5 VRD EL PLACER VIA MA Tel: 3299656         Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
233550   SERVICIOS PUBLICOS                      011
233550   SERVICIOS PUBLICOS                      011
     -55951           20240305 20240316    0      12        23  399             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion:  30.0        23  399             0             0             0             0        23  399

817001773        ASOCIACION INDIGENA DEL    1        CL 1 BIS 4 81 BRR VASQUEZ Tel: 8380200         Ciud: POPAYAN      Cupo:            0
817001773        ASOCIACION INDIGENA DEL    1        CL 1 BIS 4 81 BRR VASQUEZ Tel: 8380200         Ciud: POPAYAN      Cupo:            0
237005   APORTES A ENTIDADES PROMOTO             003
237005   APORTES A ENTIDADES PROMOTO             003
     -                20240229 20240229   10       1             0        63  300             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0        63  300             0             0             0        63  300

806008394        ASOCIACION MUTUAL SER EM   1        EL CABRERO CR 1 41 56     Tel: 6502525         Ciud: CARTAGENA    Cupo:            0
806008394        ASOCIACION MUTUAL SER EM   1        EL CABRERO CR 1 41 56     Tel: 6502525         Ciud: CARTAGENA    Cupo:            0
237005   APORTES A ENTIDADES PROMOTO             011
237005   APORTES A ENTIDADES PROMOTO             011
     -                20240229 20240229   10       1             0       112  800             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0       112  800             0             0             0       112  800

900439582        AVECER S A S              30        CL 111 51 30 BRR MONACO B Tel: 7912129         Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
900439582        AVECER S A S              30        CL 111 51 30 BRR MONACO B Tel: 7912129         Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
23359501 OTROS                                   044
23359501 OTROS                                   044
 FEL -6903            20231220 20240220   19      61             0     1  110  556             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0     1  110  556             0             0             0     1  110  556

901734060        AVICOLA DOSQUEBRADAS SAS            CR 10 80 61 BOD 3 LA ROME Tel: 3216872414      Ciud: DOS QUEBRADA Cupo:            0
901734060        AVICOLA DOSQUEBRADAS SAS            CR 10 80 61 BOD 3 LA ROME Tel: 3216872414      Ciud: DOS QUEBRADA Cupo:            0
23359501 OTROS                                   011
23359501 OTROS                                   011
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5.                                                                                                     FECHA : 2024/03/09 |
| UFCP2022                                    ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES **                              HORA  :  8:03 AM   |
|                                                    FECHA DE CORTE: 09-MAR-2024                                     PAGINA:        9   |
|                                                             * DETALLADO *                                                             |
| Empresa : AS       AGROAVICOLA SAN MARINO S A                                                                                         |
|                                                                                                                Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR      NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL   COND   C.O __CORRIENTE__ __________________V  E  N  C  I  D  O__________________              |
|    DOCUMENTO        FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS   PLAZO                001-030 DIAS  031-060 DIAS  061-090 DIAS  +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

901734060        AVICOLA DOSQUEBRADAS SAS            CR 10 80 61 BOD 3 LA ROME Tel: 3216872414      Ciud: DOS QUEBRADA Cupo:            0
901734060        AVICOLA DOSQUEBRADAS SAS            CR 10 80 61 BOD 3 LA ROME Tel: 3216872414      Ciud: DOS QUEBRADA Cupo:            0
23359501 OTROS                                   011
23359501 OTROS                                   011
 AVCO-1886            20240213 20240213   26       1             0     4  867  481             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0     4  867  481             0             0             0     4  867  481

800000276        AVICOLA EL MADRONO S A     8        KM 6 VIA GIRON CR 12 57 8 Tel: 6464468         Ciud: BUCARAMANGA  Cupo:            0
800000276        AVICOLA EL MADRONO S A     8        KM 6 VIA GIRON CR 12 57 8 Tel: 6464468         Ciud: BUCARAMANGA  Cupo:            0
22050511 PROVEEDORES NAC. MATERIA PR             011
22050511 PROVEEDORES NAC. MATERIA PR             011
 402F-1565            20231228 20240128   41      31             0             0  1018  047  056             0             0
 402F-1566            20231228 20240128   41      31             0             0   950  023  362             0             0
 421F-5913            20240228 20240328    0      31     8  747  752             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****      8  747  752             0  1968  070  418             0             0  1976  818  170

800000276        AVICOLA EL MADRONO S A     8        KM 6 VIA GIRON CR 12 57 8 Tel: 6464468         Ciud: BUCARAMANGA  Cupo:            0
800000276        AVICOLA EL MADRONO S A     8        KM 6 VIA GIRON CR 12 57 8 Tel: 6464468         Ciud: BUCARAMANGA  Cupo:            0
23359501 OTROS                                   011
23359501 OTROS                                   011
 402F-1639            20240229 20240329    0      31     2  792  586             0             0             0             0
 421F-5893            20240227 20240327    0      31     1  028  548             0             0             0             0
 421F-5921            20240229 20240329    0      31   172  555  188             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****    176  376  322             0             0             0             0   176  376  322

800000276        AVICOLA EL MADRONO S A     8        KM 6 VIA GIRON CR 12 57 8 Tel: 6464468         Ciud: BUCARAMANGA  Cupo:            0
800000276        AVICOLA EL MADRONO S A     8        KM 6 VIA GIRON CR 12 57 8 Tel: 6464468         Ciud: BUCARAMANGA  Cupo:            0
23359501 OTROS                                   040
23359501 OTROS                                   040
 090F-72926           20240228 20240328    0      31    26  250  001             0             0             0             0
 421F-5922            20240229 20240329    0      31    24  518  690             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****     50  768  691             0             0             0             0    50  768  691
 Total Sucursal .................... Rotacion:1661.5   235  892  765             0  1968  070  418             0             0  2203  963  183
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

891301594        AVICOLA SANTA RITA S A S   1        CL 54 9 36 BG 3           Tel: 2280941         Ciud: CALI         Cupo:            0
891301594        AVICOLA SANTA RITA S A S   1        CL 54 9 36 BG 3           Tel: 2280941         Ciud: CALI         Cupo:            0
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      015
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      015
 FBUE-33640           20240217 20240318    0      32     1  501  020             0             0             0             0
 FBUE-33858           20240227 20240328    0      32     2  261  700             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****      3  762  720             0             0             0             0     3  762  720

891301594        AVICOLA SANTA RITA S A S   1        CL 54 9 36 BG 3           Tel: 2280941         Ciud: CALI         Cupo:            0
891301594        AVICOLA SANTA RITA S A S   1        CL 54 9 36 BG 3           Tel: 2280941         Ciud: CALI         Cupo:            0
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      042
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      042
*FBUE-33478           20240210 20240311    0      32     1  094  106             0             0             0             0
 FBUE-33639           20240217 20240318    0      32     1  192  500             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****      2  286  606             0             0             0             0     2  286  606
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5.                                                                                                     FECHA : 2024/03/09 |
| UFCP2022                                    ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES **                              HORA  :  8:03 AM   |
|                                                    FECHA DE CORTE: 09-MAR-2024                                     PAGINA:       10   |
|                                                             * DETALLADO *                                                             |
| Empresa : AS       AGROAVICOLA SAN MARINO S A                                                                                         |
|                                                                                                                Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR      NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL   COND   C.O __CORRIENTE__ __________________V  E  N  C  I  D  O__________________              |
|    DOCUMENTO        FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS   PLAZO                001-030 DIAS  031-060 DIAS  061-090 DIAS  +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

816006261        AVICORVI S A S            30        CL 40 5 42                Tel: 3366001         Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
816006261        AVICORVI S A S            30        CL 40 5 42                Tel: 3366001         Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
23359501 OTROS                                   011
23359501 OTROS                                   011
 Total Sucursal .................... Rotacion: ****      6  049  326             0             0             0             0     6  049  326
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

816006261        AVICORVI S A S            30        CL 40 5 42                Tel: 3366001         Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
816006261        AVICORVI S A S            30        CL 40 5 42                Tel: 3366001         Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
23359501 OTROS                                   011
23359501 OTROS                                   011
 CRE -21070           20240202 20240302    7      31             0       610  073             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0       610  073             0             0             0       610  073

816006261        AVICORVI S A S            30        CL 40 5 42                Tel: 3366001         Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
816006261        AVICORVI S A S            30        CL 40 5 42                Tel: 3366001         Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
23359501 OTROS                                   044
23359501 OTROS                                   044
 CRE -21187           20240307 20240407    0      31     7  407  400             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion:  30.0     7  407  400             0             0             0             0     7  407  400
 Total Sucursal .................... Rotacion:  32.4     7  407  400       610  073             0             0             0     8  017  473
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

900814603        AVIGRANOS DEL QUINDIO S    1        CR 13 1 16 ED GENESIS AP  Tel: 3154918644      Ciud: ARMENIA      Cupo:            0
900814603        AVIGRANOS DEL QUINDIO S    1        CR 13 1 16 ED GENESIS AP  Tel: 3154918644      Ciud: ARMENIA      Cupo:            0
233540   ARRENDAMIENTOS                          011
233540   ARRENDAMIENTOS                          011
 AVF -89              20240301 20240301    8       1             0    14  150  638             0             0             0
 AVF -90              20240301 20240301    8       1             0     7  396  420             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion:  30.0             0    21  547  058             0             0             0    21  547  058

4585296          AYALA CARDENAS VICTOR AL   1        CRRA 12 95E 17            Tel: 3126881068      Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
4585296          AYALA CARDENAS VICTOR AL   1        CRRA 12 95E 17            Tel: 3126881068      Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
233590   CAJAS MENORES                           011
233590   CAJAS MENORES                           011
     -029488          20240229 20240229   10       1             0         2  879             0             0             0
     -104360          20240308 20240309    0       2       149  000             0             0             0             0
     -104361          20240308 20240309    0       2       152  500             0             0             0             0
     -104366          20240308 20240309    0       2       153  500             0             0             0             0
     -104367          20240308 20240309    0       2       103  500             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion:  30.1       558  500         2  879             0             0             0       561  379

900657622        BACANO BTL MARKETING S A   1        CL 87 49 A 06             Tel: 3174306940      Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
900657622        BACANO BTL MARKETING S A   1        CL 87 49 A 06             Tel: 3174306940      Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
23359501 OTROS                                   040
23359501 OTROS                                   040
 A   -449             20240219 20240320    0      32     8  434  737             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****      8  434  737             0             0             0             0     8  434  737

31481543         BALCAZAR ESPANA ANA MARC  30        CR 2 4 85 BRR CANGREJO    Tel: 2520510         Ciud: VIJES        Cupo:            0
31481543         BALCAZAR ESPANA ANA MARC  30        CR 2 4 85 BRR CANGREJO    Tel: 2520510         Ciud: VIJES        Cupo:            0
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      011
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      011
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5.                                                                                                     FECHA : 2024/03/09 |
| UFCP2022                                    ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES **                              HORA  :  8:03 AM   |
|                                                    FECHA DE CORTE: 09-MAR-2024                                     PAGINA:       11   |
|                                                             * DETALLADO *                                                             |
| Empresa : AS       AGROAVICOLA SAN MARINO S A                                                                                         |
|                                                                                                                Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR      NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL   COND   C.O __CORRIENTE__ __________________V  E  N  C  I  D  O__________________              |
|    DOCUMENTO        FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS   PLAZO                001-030 DIAS  031-060 DIAS  061-090 DIAS  +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

31481543         BALCAZAR ESPANA ANA MARC  30        CR 2 4 85 BRR CANGREJO    Tel: 2520510         Ciud: VIJES        Cupo:            0
31481543         BALCAZAR ESPANA ANA MARC  30        CR 2 4 85 BRR CANGREJO    Tel: 2520510         Ciud: VIJES        Cupo:            0
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      011
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      011
 FE  -2558            20240201 20240301    8      31             0     5  455  200             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0     5  455  200             0             0             0     5  455  200

31481543         BALCAZAR ESPANA ANA MARC  30        CR 2 4 85 BRR CANGREJO    Tel: 2520510         Ciud: VIJES        Cupo:            0
31481543         BALCAZAR ESPANA ANA MARC  30        CR 2 4 85 BRR CANGREJO    Tel: 2520510         Ciud: VIJES        Cupo:            0
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      044
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      044
 FE  -2587            20240219 20240318    0      30       681  900             0             0             0             0
 FE  -2588            20240219 20240318    0      30     1  022  850             0             0             0             0
 FE  -2589            20240219 20240318    0      30       511  425             0             0             0             0
 FE  -2590            20240219 20240318    0      30       681  900             0             0             0             0
 FE  -2591            20240219 20240318    0      30       340  950             0             0             0             0
 FE  -2592            20240219 20240318    0      30       340  950             0             0             0             0
 FE  -2593            20240219 20240318    0      30       170  475             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****      3  750  450             0             0             0             0     3  750  450
 Total Sucursal .................... Rotacion:  12.4     3  750  450     5  455  200             0             0             0     9  205  650
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

97447591         BALLESTEROS SANCHEZ NORB   1        CR 18 19 28               Tel: 3285336         Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
97447591         BALLESTEROS SANCHEZ NORB   1        CR 18 19 28               Tel: 3285336         Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
233590   CAJAS MENORES                           011
233590   CAJAS MENORES                           011
     -29446           20240229 20240229   10       1             0        44  400             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0        44  400             0             0             0        44  400

860034313        BANCO DAVIVIENDA S A      30        AV EL DORADO 68 C 61 P 1  Tel: 3300000         Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
860034313        BANCO DAVIVIENDA S A      30        AV EL DORADO 68 C 61 P 1  Tel: 3300000         Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
233560   GASTOS DE VIAJE                         011
233560   GASTOS DE VIAJE                         011
 FERL-37418           20240203 20240211   28       9             0       684  690             0             0             0
 FERL-37433           20240203 20240211   28       9             0       447  965             0             0             0
 FERL-37575           20240205 20240214   25      10             0       684  930             0             0             0
 FERL-37662           20240213 20240215   24       3             0       146  780             0             0             0
 FERL-37792           20240210 20240218   21       9             0       329  165             0             0             0
 FERL-37793           20240210 20240218   21       9             0       836  225             0             0             0
 FERL-37793           20240210 20240218   21       9             0       836  225             0             0             0
 FERL-37820           20240212 20240220   19       9             0       151  900             0             0             0
 FERL-37886           20240212 20240220   19       9             0       729  685             0             0             0
 FERL-37947           20240214 20240222   17       9             0       717  780             0             0             0
 FERL-38017           20240215 20240223   16       9             0     3  427  530             0             0             0
 FERL-38026           20240215 20240223   16       9             0       573  435             0             0             0
 FERL-38070           20240215 20240223   16       9             0       911  310             0             0             0
 FERL-38319           20240222 20240301    8      10             0       746  220             0             0             0
 FERL-38388           20240223 20240302    7      10             0         8  690             0             0             0
 FERL-38442           20240227 20240306    3      10             0       637  335             0             0             0
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5.                                                                                                     FECHA : 2024/03/09 |
| UFCP2022                                    ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES **                              HORA  :  8:03 AM   |
|                                                    FECHA DE CORTE: 09-MAR-2024                                     PAGINA:       12   |
|                                                             * DETALLADO *                                                             |
| Empresa : AS       AGROAVICOLA SAN MARINO S A                                                                                         |
|                                                                                                                Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR      NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL   COND   C.O __CORRIENTE__ __________________V  E  N  C  I  D  O__________________              |
|    DOCUMENTO        FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS   PLAZO                001-030 DIAS  031-060 DIAS  061-090 DIAS  +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

860034313        BANCO DAVIVIENDA S A      30        AV EL DORADO 68 C 61 P 1  Tel: 3300000         Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
860034313        BANCO DAVIVIENDA S A      30        AV EL DORADO 68 C 61 P 1  Tel: 3300000         Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
233560   GASTOS DE VIAJE                         011
233560   GASTOS DE VIAJE                         011
 GP  -36              20240229 20240229   10       1             0       190  400             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0    12  060  265             0             0             0    12  060  265

860034313        BANCO DAVIVIENDA S A      30        AV EL DORADO 68 C 61 P 1  Tel: 3300000         Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
860034313        BANCO DAVIVIENDA S A      30        AV EL DORADO 68 C 61 P 1  Tel: 3300000         Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
233560   GASTOS DE VIAJE                         038
233560   GASTOS DE VIAJE                         038
 246 -0233157060      20240227 20240227   12       1             0       801  850             0             0             0
 FERL-38148           20240219 20240227   12       9             0       620  430             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0     1  422  280             0             0             0     1  422  280

860034313        BANCO DAVIVIENDA S A      30        AV EL DORADO 68 C 61 P 1  Tel: 3300000         Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
860034313        BANCO DAVIVIENDA S A      30        AV EL DORADO 68 C 61 P 1  Tel: 3300000         Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
233560   GASTOS DE VIAJE                         040
233560   GASTOS DE VIAJE                         040
 FERL-37884           20240212 20240220   19       9             0       684  930             0             0             0
 FERL-37964           20240214 20240222   17       9             0       802  495             0             0             0
 FERL-38605           20240229 20240308    1      10             0       486  900             0             0             0
 FERL-38645           20240305 20240313    0       9     2  329  335             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion:  55.4     2  329  335     1  974  325             0             0             0     4  303  660

860034313        BANCO DAVIVIENDA S A      30        AV EL DORADO 68 C 61 P 1  Tel: 3300000         Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
860034313        BANCO DAVIVIENDA S A      30        AV EL DORADO 68 C 61 P 1  Tel: 3300000         Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
233590   CAJAS MENORES                           011
233590   CAJAS MENORES                           011
     -10948           20240305 20240305    4       1             0        20  900             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion:  30.0             0        20  900             0             0             0        20  900

860034313        BANCO DAVIVIENDA S A      30        AV EL DORADO 68 C 61 P 1  Tel: 3300000         Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
860034313        BANCO DAVIVIENDA S A      30        AV EL DORADO 68 C 61 P 1  Tel: 3300000         Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
23359501 OTROS                                   011
23359501 OTROS                                   011
     -217298539       20240229 20240229   10       1             0       137  779             0             0             0
     -290229          20240229 20240213   26      15             0     2  087  938             0             0             0
     -4000158519      20240229 20240229   10       1             0     1  423  623             0             0             0
 LA  -4378            20240227 20240227   12       1             0       274  590             0             0             0
 V5  -2899            20240222 20240222   17       1             0       119  550             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0     4  043  481             0             0             0     4  043  481

860034313        BANCO DAVIVIENDA S A      30        AV EL DORADO 68 C 61 P 1  Tel: 3300000         Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
860034313        BANCO DAVIVIENDA S A      30        AV EL DORADO 68 C 61 P 1  Tel: 3300000         Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
237030   LIBRANZAS                               011
237030   LIBRANZAS                               011
     -                20240308 20240308    1       1             0        68  000             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion:  30.0             0        68  000             0             0             0        68  000
 Total Sucursal .................... Rotacion: 271.9     2  329  335    19  589  251             0             0             0    21  918  586
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

860002964        BANCO DE BOGOTA           30        CL 36 7 47 P15            Tel: 3320032         Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
860002964        BANCO DE BOGOTA           30        CL 36 7 47 P15            Tel: 3320032         Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
233505   GASTOS FINANCIEROS                      011
233505   GASTOS FINANCIEROS                      011
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5.                                                                                                     FECHA : 2024/03/09 |
| UFCP2022                                    ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES **                              HORA  :  8:03 AM   |
|                                                    FECHA DE CORTE: 09-MAR-2024                                     PAGINA:       13   |
|                                                             * DETALLADO *                                                             |
| Empresa : AS       AGROAVICOLA SAN MARINO S A                                                                                         |
|                                                                                                                Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR      NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL   COND   C.O __CORRIENTE__ __________________V  E  N  C  I  D  O__________________              |
|    DOCUMENTO        FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS   PLAZO                001-030 DIAS  031-060 DIAS  061-090 DIAS  +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

860002964        BANCO DE BOGOTA           30        CL 36 7 47 P15            Tel: 3320032         Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
860002964        BANCO DE BOGOTA           30        CL 36 7 47 P15            Tel: 3320032         Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
233505   GASTOS FINANCIEROS                      011
233505   GASTOS FINANCIEROS                      011
 CF  -2596            20240229 20240528    0      90     2  100  000             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****      2  100  000             0             0             0             0     2  100  000

860002964        BANCO DE BOGOTA           30        CL 36 7 47 P15            Tel: 3320032         Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
860002964        BANCO DE BOGOTA           30        CL 36 7 47 P15            Tel: 3320032         Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
237030   LIBRANZAS                               011
237030   LIBRANZAS                               011
*    -                20240229 20240229   10       1             0       774  345             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0       774  345             0             0             0       774  345

860002964        BANCO DE BOGOTA           30        CL 36 7 47 P15            Tel: 3320032         Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
860002964        BANCO DE BOGOTA           30        CL 36 7 47 P15            Tel: 3320032         Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
237030   LIBRANZAS                               038
237030   LIBRANZAS                               038
     -                20240229 20240229   10       1             0       110  061             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0       110  061             0             0             0       110  061
 Total Sucursal .................... Rotacion: ****      2  100  000       884  406             0             0             0     2  984  406
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1113594278       BERMUDEZ BEDOYA MAURI FE  15        MZ 33 CA 6 BRR SMARIA II  Tel: 3045448585      Ciud: OBANDO       Cupo:            0
1113594278       BERMUDEZ BEDOYA MAURI FE  15        MZ 33 CA 6 BRR SMARIA II  Tel: 3045448585      Ciud: OBANDO       Cupo:            0
233590   CAJAS MENORES                           011
233590   CAJAS MENORES                           011
     -029488          20240229 20240314    0      16         2  904             0             0             0             0
     -104371          20240308 20240323    0      16       120  500             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion:  30.7       123  404             0             0             0             0       123  404

10137090         BERMUDEZ CARMONA CARLOS    1        CL 19 2 31                Tel: 3331200         Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
10137090         BERMUDEZ CARMONA CARLOS    1        CL 19 2 31                Tel: 3331200         Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
233590   CAJAS MENORES                           011
233590   CAJAS MENORES                           011
     -029488          20240229 20240229   10       1             0        16  192             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0        16  192             0             0             0        16  192

42147805         BETANCOURT GUARIN JAKELI   1        CL 20 10 23               Tel: 3103943944      Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
42147805         BETANCOURT GUARIN JAKELI   1        CL 20 10 23               Tel: 3103943944      Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      011
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      011
 FE  -5700            20240206 20240307    2      32             0        16  942             0             0             0
 FE  -5714            20240206 20240307    2      32             0        89  646             0             0             0
 FE  -5751            20240208 20240309    0      32       212  047             0             0             0             0
 FE  -5773            20240209 20240310    0      32        10  603             0             0             0             0
 FE  -5862            20240214 20240315    0      32       154  775             0             0             0             0
 FE  -5975            20240222 20240323    0      32        51  592             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****        429  017       106  588             0             0             0       535  605

42147805         BETANCOURT GUARIN JAKELI   1        CL 20 10 23               Tel: 3103943944      Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
42147805         BETANCOURT GUARIN JAKELI   1        CL 20 10 23               Tel: 3103943944      Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      015
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      015
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5.                                                                                                     FECHA : 2024/03/09 |
| UFCP2022                                    ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES **                              HORA  :  8:03 AM   |
|                                                    FECHA DE CORTE: 09-MAR-2024                                     PAGINA:       14   |
|                                                             * DETALLADO *                                                             |
| Empresa : AS       AGROAVICOLA SAN MARINO S A                                                                                         |
|                                                                                                                Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR      NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL   COND   C.O __CORRIENTE__ __________________V  E  N  C  I  D  O__________________              |
|    DOCUMENTO        FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS   PLAZO                001-030 DIAS  031-060 DIAS  061-090 DIAS  +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

42147805         BETANCOURT GUARIN JAKELI   1        CL 20 10 23               Tel: 3103943944      Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
42147805         BETANCOURT GUARIN JAKELI   1        CL 20 10 23               Tel: 3103943944      Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      015
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      015
 FE  -5908            20240217 20240318    0      32        17  040             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****         17  040             0             0             0             0        17  040
 Total Sucursal .................... Rotacion: 137.5       446  057       106  588             0             0             0       552  645
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

900774551        BIOECOLOGICA COLOMBIA S    1        KM 1 5 VIA CHIA CAJICA ED Tel: 4106241         Ciud: CHIA         Cupo:            0
900774551        BIOECOLOGICA COLOMBIA S    1        KM 1 5 VIA CHIA CAJICA ED Tel: 4106241         Ciud: CHIA         Cupo:            0
233525   HONORARIOS                              040
233525   HONORARIOS                              040
 FE  -2964            20240216 20240224   15       9             0        26  759             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0        26  759             0             0             0        26  759

900326980        BIOS COLOMBIA S A S        1        AUT AUTOPISTA CALI YUMBO  Tel: 6541879         Ciud: YUMBO        Cupo:            0
900326980        BIOS COLOMBIA S A S        1        AUT AUTOPISTA CALI YUMBO  Tel: 6541879         Ciud: YUMBO        Cupo:            0
23359501 OTROS                                   011
23359501 OTROS                                   011
 FEL -2932            20240109 20240208   31      30             0             0     1  261  425             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0             0     1  261  425             0             0     1  261  425

900326980        BIOS COLOMBIA S A S        1        AUT AUTOPISTA CALI YUMBO  Tel: 6541879         Ciud: YUMBO        Cupo:            0
900326980        BIOS COLOMBIA S A S        1        AUT AUTOPISTA CALI YUMBO  Tel: 6541879         Ciud: YUMBO        Cupo:            0
23359501 OTROS                                   044
23359501 OTROS                                   044
 FEL -2933            20240109 20240208   31      30             0             0     2  293  500             0             0
 FEL -2948            20240115 20240214   25      30             0       458  700             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0       458  700     2  293  500             0             0     2  752  200
 Total Sucursal .................... Rotacion: ****              0       458  700     3  554  925             0             0     4  013  625
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

830514058        BIOSERI S A S              1        CL 97 15 70 BL 3 AP 502 L Tel: 3154796887      Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
830514058        BIOSERI S A S              1        CL 97 15 70 BL 3 AP 502 L Tel: 3154796887      Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
23359501 OTROS                                   011
23359501 OTROS                                   011
 FE  -3197            20240226 20240226   13       1             0       794  382             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0       794  382             0             0             0       794  382

830101160        BIOTRENDS LABORATORIOS S   1        CL 64 H 71 D 31           Tel: 6017421861      Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
830101160        BIOTRENDS LABORATORIOS S   1        CL 64 H 71 D 31           Tel: 6017421861      Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
23359501 OTROS                                   011
23359501 OTROS                                   011
 C   -88161           20240131 20240301    8      31             0    14  966  407             0             0             0
*C   -88366           20240212 20240313    0      32     1  132  192             0             0             0             0
*C   -88367           20240212 20240313    0      32        47  510             0             0             0             0
*C   -88368           20240212 20240313    0      32     2  962  133             0             0             0             0
 C   -89047           20240228 20240329    0      32     5  844  388             0             0             0             0
 C   -89048           20240228 20240329    0      32       152  413             0             0             0             0
 MD  -13505           20240131 20240301    8      31             0     5  635  319             0             0             0
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5.                                                                                                     FECHA : 2024/03/09 |
| UFCP2022                                    ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES **                              HORA  :  8:03 AM   |
|                                                    FECHA DE CORTE: 09-MAR-2024                                     PAGINA:       15   |
|                                                             * DETALLADO *                                                             |
| Empresa : AS       AGROAVICOLA SAN MARINO S A                                                                                         |
|                                                                                                                Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR      NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL   COND   C.O __CORRIENTE__ __________________V  E  N  C  I  D  O__________________              |
|    DOCUMENTO        FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS   PLAZO                001-030 DIAS  031-060 DIAS  061-090 DIAS  +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

830101160        BIOTRENDS LABORATORIOS S   1        CL 64 H 71 D 31           Tel: 6017421861      Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
830101160        BIOTRENDS LABORATORIOS S   1        CL 64 H 71 D 31           Tel: 6017421861      Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
23359501 OTROS                                   011
23359501 OTROS                                   011
 MD  -13506           20240131 20240301    8      31             0       173  861             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****     10  138  636    20  775  587             0             0             0    30  914  223

830101160        BIOTRENDS LABORATORIOS S   1        CL 64 H 71 D 31           Tel: 6017421861      Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
830101160        BIOTRENDS LABORATORIOS S   1        CL 64 H 71 D 31           Tel: 6017421861      Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
23359501 OTROS                                   038
23359501 OTROS                                   038
 C   -88162           20240131 20240301    8      31             0     2  553  455             0             0             0
*C   -88365           20240212 20240313    0      32       595  053             0             0             0             0
 C   -89046           20240228 20240329    0      32     4  454  219             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****      5  049  272     2  553  455             0             0             0     7  602  727
 Total Sucursal .................... Rotacion: ****     15  187  908    23  329  042             0             0             0    38  516  950
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1114061018       BLANDON TREJOS YERSON AL  15        MZ 6 CA 20 BRR LA ESPERAN Tel: 3243119509      Ciud: SAN PEDRO    Cupo:            0
1114061018       BLANDON TREJOS YERSON AL  15        MZ 6 CA 20 BRR LA ESPERAN Tel: 3243119509      Ciud: SAN PEDRO    Cupo:            0
250520   NOMINA POR PAGAR LIQ.                   011
250520   NOMINA POR PAGAR LIQ.                   011
     -                20230630 20230715    0      16       487  000-            0             0             0             0
     -                20230603 20230618  261      16             0             0             0             0       487  000
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion:   0.0       487  000-            0             0             0       487  000             0

890322204        BOBINADOS TECNICOS INGEN  30        CR 12 23 20 BRR OBRERO    Tel: 6028893023      Ciud: CALI         Cupo:            0
890322204        BOBINADOS TECNICOS INGEN  30        CR 12 23 20 BRR OBRERO    Tel: 6028893023      Ciud: CALI         Cupo:            0
23359501 OTROS                                   011
23359501 OTROS                                   011
 FE  -1246            20240214 20240315    0      32     8  892  000             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****      8  892  000             0             0             0             0     8  892  000

899999061        BOGOTA DISTRITO CAPITAL    1        CR 8 10 65                Tel: 3813000         Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
899999061        BOGOTA DISTRITO CAPITAL    1        CR 8 10 65                Tel: 3813000         Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
261510   PROVISION INDUSTRIA Y COMER             040
261510   PROVISION INDUSTRIA Y COMER             040
 CF  -649             20240229 20250131    0     333       700  000             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****        700  000             0             0             0             0       700  000

901303328        BOOMERANG RP SAS           1        CL 113 55 17 OF 402       Tel: 3105592070      Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
901303328        BOOMERANG RP SAS           1        CL 113 55 17 OF 402       Tel: 3105592070      Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
23359501 OTROS                                   040
23359501 OTROS                                   040
 FE  -244             20240202 20240303    6      32             0     6  771  960             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0     6  771  960             0             0             0     6  771  960

42093506         BOTERO MARIN DIANA MARIA   1        CR 5 34 02 SAN CAMILO     Tel: 3442729         Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
42093506         BOTERO MARIN DIANA MARIA   1        CR 5 34 02 SAN CAMILO     Tel: 3442729         Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
237025   EMBARGOS JUDICIALES                     011
237025   EMBARGOS JUDICIALES                     011
     -                20240115 20240115   54       1             0             0       221  146             0             0
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5.                                                                                                     FECHA : 2024/03/09 |
| UFCP2022                                    ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES **                              HORA  :  8:03 AM   |
|                                                    FECHA DE CORTE: 09-MAR-2024                                     PAGINA:       16   |
|                                                             * DETALLADO *                                                             |
| Empresa : AS       AGROAVICOLA SAN MARINO S A                                                                                         |
|                                                                                                                Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR      NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL   COND   C.O __CORRIENTE__ __________________V  E  N  C  I  D  O__________________              |
|    DOCUMENTO        FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS   PLAZO                001-030 DIAS  031-060 DIAS  061-090 DIAS  +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

42093506         BOTERO MARIN DIANA MARIA   1        CR 5 34 02 SAN CAMILO     Tel: 3442729         Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
42093506         BOTERO MARIN DIANA MARIA   1        CR 5 34 02 SAN CAMILO     Tel: 3442729         Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
237025   EMBARGOS JUDICIALES                     011
237025   EMBARGOS JUDICIALES                     011
     -                20240131 20240130    0       0       221  146-            0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion:   0.0       221  146-            0       221  146             0             0             0

1003756125       BRAND RIVAS CLAUDIA PATR   1        VDA ANACARO FCA ESTAMPILL Tel: 3233006068      Ciud: ANSERMANUEVO Cupo:            0
1003756125       BRAND RIVAS CLAUDIA PATR   1        VDA ANACARO FCA ESTAMPILL Tel: 3233006068      Ciud: ANSERMANUEVO Cupo:            0
23359501 OTROS                                   011
23359501 OTROS                                   011
     -1               20240229 20240229   10       1             0       212  800             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0       212  800             0             0             0       212  800

1406476          BUITRAGO JARAMILLO SAMUE   1        CR 6 16 50 P 3 ED TORRES  Tel: 3359624         Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
1406476          BUITRAGO JARAMILLO SAMUE   1        CR 6 16 50 P 3 ED TORRES  Tel: 3359624         Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
233540   ARRENDAMIENTOS                          011
233540   ARRENDAMIENTOS                          011
 FE  -144             20240304 20240304    5       1             0    11  888  261             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion:  30.0             0    11  888  261             0             0             0    11  888  261

10282363         BUSTAMANTE JIMENEZ JUAN   15        DG 25 CA 19 CON ALTOS DE  Tel: 3005272000      Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
10282363         BUSTAMANTE JIMENEZ JUAN   15        DG 25 CA 19 CON ALTOS DE  Tel: 3005272000      Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
233590   CAJAS MENORES                           011
233590   CAJAS MENORES                           011
     -103605          20240212 20240227   12      16             0       210  814             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0       210  814             0             0             0       210  814

800027374        C I TECNOLOGIA ALIMENTAR  30        CR 50 G G 12 SUR 83       Tel: 2854400         Ciud: ITAGUI       Cupo:            0
800027374        C I TECNOLOGIA ALIMENTAR  30        CR 50 G G 12 SUR 83       Tel: 2854400         Ciud: ITAGUI       Cupo:            0
23359501 OTROS                                   011
23359501 OTROS                                   011
 FMPE-471             20240221 20240322    0      32     5  250  840             0             0             0             0
 FMPE-487             20240222 20240323    0      32       612  583             0             0             0             0
 FMPE-578             20240301 20240331    0      31       321  556             0             0             0             0
 FMPE-591             20240301 20240331    0      31       556  000             0             0             0             0
 FRPE-183             20240209 20240310    0      32       283  833             0             0             0             0
 FRPE-185             20240214 20240310    0      27     2  009  326             0             0             0             0
*FRPE-217             20240216 20240416    0      61    20  248  521             0             0             0             0
 STPE-52              20240214 20240315    0      32       242  032             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion:1009.3    29  524  691             0             0             0             0    29  524  691

901145996        C Y C INVESTMENTS SAS      1        CR 53 68 B 87 LC 133      Tel: 3137795387      Ciud: BARRANQUILLA Cupo:            0
901145996        C Y C INVESTMENTS SAS      1        CR 53 68 B 87 LC 133      Tel: 3137795387      Ciud: BARRANQUILLA Cupo:            0
233540   ARRENDAMIENTOS                          011
233540   ARRENDAMIENTOS                          011
 CCOL-45              20240301 20240306    3       6             0     9  936  846             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion:  30.0             0     9  936  846             0             0             0     9  936  846

1088289228       CABUENAS TREJOS LEIDY MA   1        CORR LA FLORIDA GRANJA LA Tel: 3218387309      Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
1088289228       CABUENAS TREJOS LEIDY MA   1        CORR LA FLORIDA GRANJA LA Tel: 3218387309      Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
23359501 OTROS                                   011
23359501 OTROS                                   011
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5.                                                                                                     FECHA : 2024/03/09 |
| UFCP2022                                    ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES **                              HORA  :  8:03 AM   |
|                                                    FECHA DE CORTE: 09-MAR-2024                                     PAGINA:       17   |
|                                                             * DETALLADO *                                                             |
| Empresa : AS       AGROAVICOLA SAN MARINO S A                                                                                         |
|                                                                                                                Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR      NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL   COND   C.O __CORRIENTE__ __________________V  E  N  C  I  D  O__________________              |
|    DOCUMENTO        FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS   PLAZO                001-030 DIAS  031-060 DIAS  061-090 DIAS  +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

1088289228       CABUENAS TREJOS LEIDY MA   1        CORR LA FLORIDA GRANJA LA Tel: 3218387309      Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
1088289228       CABUENAS TREJOS LEIDY MA   1        CORR LA FLORIDA GRANJA LA Tel: 3218387309      Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
23359501 OTROS                                   011
23359501 OTROS                                   011
     -7               20240229 20240229   10       1             0       170  000             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0       170  000             0             0             0       170  000

860007336        CAJA COLOMBIANA DE SUBSI   1        CL 26 25 50               Tel: 3431899         Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
860007336        CAJA COLOMBIANA DE SUBSI   1        CL 26 25 50               Tel: 3431899         Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
237010   APORTES ICBF  SENA  CAJAS DE              038
237010   APORTES ICBF  SENA  CAJAS DE              038
     -                20240229 20240229   10       1             0        27  400             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0        27  400             0             0             0        27  400

860007336        CAJA COLOMBIANA DE SUBSI   1        CL 26 25 50               Tel: 3431899         Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
860007336        CAJA COLOMBIANA DE SUBSI   1        CL 26 25 50               Tel: 3431899         Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
237010   APORTES ICBF  SENA  CAJAS DE              040
237010   APORTES ICBF  SENA  CAJAS DE              040
     -                20240229 20240229   10       1             0     3  444  600             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0     3  444  600             0             0             0     3  444  600
 Total Sucursal .................... Rotacion:   4.5             0     3  472  000             0             0             0     3  472  000
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

860066942        CAJA DE COMPENSACION FAM   1        CL 19 69 F 35 MONTEVIDEO  Tel: 4283555         Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
860066942        CAJA DE COMPENSACION FAM   1        CL 19 69 F 35 MONTEVIDEO  Tel: 4283555         Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
237005   APORTES A ENTIDADES PROMOTO             011
237005   APORTES A ENTIDADES PROMOTO             011
     -                20240229 20240229   10       1             0       279  300             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0       279  300             0             0             0       279  300

860066942        CAJA DE COMPENSACION FAM   1        CL 19 69 F 35 MONTEVIDEO  Tel: 4283555         Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
860066942        CAJA DE COMPENSACION FAM   1        CL 19 69 F 35 MONTEVIDEO  Tel: 4283555         Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
237005   APORTES A ENTIDADES PROMOTO             040
237005   APORTES A ENTIDADES PROMOTO             040
     -                20240229 20240229   10       1             0       207  200             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0       207  200             0             0             0       207  200
 Total Sucursal .................... Rotacion: ****              0       486  500             0             0             0       486  500
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

890000381        CAJA DE COMPENSACION FAM   1        CL 16 15 22 ED COMFENALCO Tel: 7417526         Ciud: ARMENIA      Cupo:            0
890000381        CAJA DE COMPENSACION FAM   1        CL 16 15 22 ED COMFENALCO Tel: 7417526         Ciud: ARMENIA      Cupo:            0
237010   APORTES ICBF  SENA  CAJAS DE              011
237010   APORTES ICBF  SENA  CAJAS DE              011
     -                20240229 20240229   10       1             0     3  213  500             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0     3  213  500             0             0             0     3  213  500

890000381        CAJA DE COMPENSACION FAM   1        CL 16 15 22 ED COMFENALCO Tel: 7417526         Ciud: ARMENIA      Cupo:            0
890000381        CAJA DE COMPENSACION FAM   1        CL 16 15 22 ED COMFENALCO Tel: 7417526         Ciud: ARMENIA      Cupo:            0
237010   APORTES ICBF  SENA  CAJAS DE              038
237010   APORTES ICBF  SENA  CAJAS DE              038
     -                20240229 20240229   10       1             0        89  800             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5.                                                                                                     FECHA : 2024/03/09 |
| UFCP2022                                    ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES **                              HORA  :  8:03 AM   |
|                                                    FECHA DE CORTE: 09-MAR-2024                                     PAGINA:       18   |
|                                                             * DETALLADO *                                                             |
| Empresa : AS       AGROAVICOLA SAN MARINO S A                                                                                         |
|                                                                                                                Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR      NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL   COND   C.O __CORRIENTE__ __________________V  E  N  C  I  D  O__________________              |
|    DOCUMENTO        FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS   PLAZO                001-030 DIAS  031-060 DIAS  061-090 DIAS  +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0        89  800             0             0             0        89  800

890000381        CAJA DE COMPENSACION FAM   1        CL 16 15 22 ED COMFENALCO Tel: 7417526         Ciud: ARMENIA      Cupo:            0
890000381        CAJA DE COMPENSACION FAM   1        CL 16 15 22 ED COMFENALCO Tel: 7417526         Ciud: ARMENIA      Cupo:            0
237010   APORTES ICBF  SENA  CAJAS DE              044
237010   APORTES ICBF  SENA  CAJAS DE              044
     -                20240229 20240229   10       1             0       280  000             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0       280  000             0             0             0       280  000
 Total Sucursal .................... Rotacion: ****              0     3  583  300             0             0             0     3  583  300
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

890303093        CAJA DE COMPENSACION FAM   8        CL 5 6 63                 Tel: 8862727         Ciud: CALI         Cupo:            0
890303093        CAJA DE COMPENSACION FAM   8        CL 5 6 63                 Tel: 8862727         Ciud: CALI         Cupo:            0
237005   APORTES A ENTIDADES PROMOTO             011
237005   APORTES A ENTIDADES PROMOTO             011
     -                20240229 20240229   10       1             0       140  600             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0       140  600             0             0             0       140  600

890303208        CAJA DE COMPENSACION FAM   1        CR 23 26 B 46             Tel: 3340000         Ciud: CALI         Cupo:            0
890303208        CAJA DE COMPENSACION FAM   1        CR 23 26 B 46             Tel: 3340000         Ciud: CALI         Cupo:            0
237010   APORTES ICBF  SENA  CAJAS DE              003
237010   APORTES ICBF  SENA  CAJAS DE              003
     -                20240229 20240229   10       1             0       130  100             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0       130  100             0             0             0       130  100

890303208        CAJA DE COMPENSACION FAM   1        CR 23 26 B 46             Tel: 3340000         Ciud: CALI         Cupo:            0
890303208        CAJA DE COMPENSACION FAM   1        CR 23 26 B 46             Tel: 3340000         Ciud: CALI         Cupo:            0
237010   APORTES ICBF  SENA  CAJAS DE              011
237010   APORTES ICBF  SENA  CAJAS DE              011
     -                20240229 20240229   10       1             0     1  314  214             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0     1  314  214             0             0             0     1  314  214

890303208        CAJA DE COMPENSACION FAM   1        CR 23 26 B 46             Tel: 3340000         Ciud: CALI         Cupo:            0
890303208        CAJA DE COMPENSACION FAM   1        CR 23 26 B 46             Tel: 3340000         Ciud: CALI         Cupo:            0
237010   APORTES ICBF  SENA  CAJAS DE              015
237010   APORTES ICBF  SENA  CAJAS DE              015
     -                20240229 20240229   10       1             0        98  600             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0        98  600             0             0             0        98  600

890303208        CAJA DE COMPENSACION FAM   1        CR 23 26 B 46             Tel: 3340000         Ciud: CALI         Cupo:            0
890303208        CAJA DE COMPENSACION FAM   1        CR 23 26 B 46             Tel: 3340000         Ciud: CALI         Cupo:            0
237010   APORTES ICBF  SENA  CAJAS DE              038
237010   APORTES ICBF  SENA  CAJAS DE              038
     -                20240229 20240229   10       1             0       692  600             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0       692  600             0             0             0       692  600

890303208        CAJA DE COMPENSACION FAM   1        CR 23 26 B 46             Tel: 3340000         Ciud: CALI         Cupo:            0
890303208        CAJA DE COMPENSACION FAM   1        CR 23 26 B 46             Tel: 3340000         Ciud: CALI         Cupo:            0
237010   APORTES ICBF  SENA  CAJAS DE              044
237010   APORTES ICBF  SENA  CAJAS DE              044
     -                20240229 20240229   10       1             0     1  328  986             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0     1  328  986             0             0             0     1  328  986
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5.                                                                                                     FECHA : 2024/03/09 |
| UFCP2022                                    ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES **                              HORA  :  8:03 AM   |
|                                                    FECHA DE CORTE: 09-MAR-2024                                     PAGINA:       19   |
|                                                             * DETALLADO *                                                             |
| Empresa : AS       AGROAVICOLA SAN MARINO S A                                                                                         |
|                                                                                                                Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR      NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL   COND   C.O __CORRIENTE__ __________________V  E  N  C  I  D  O__________________              |
|    DOCUMENTO        FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS   PLAZO                001-030 DIAS  031-060 DIAS  061-090 DIAS  +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

890500675        CAJA DE COMPENSACION FAM   1        AV 2 13 75 BRR LA PLAYA   Tel: 5748880         Ciud: CUCUTA       Cupo:            0
890500675        CAJA DE COMPENSACION FAM   1        AV 2 13 75 BRR LA PLAYA   Tel: 5748880         Ciud: CUCUTA       Cupo:            0
237005   APORTES A ENTIDADES PROMOTO             011
237005   APORTES A ENTIDADES PROMOTO             011
 Total Sucursal .................... Rotacion: ****              0     3  564  500             0             0             0     3  564  500
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

890500675        CAJA DE COMPENSACION FAM   1        AV 2 13 75 BRR LA PLAYA   Tel: 5748880         Ciud: CUCUTA       Cupo:            0
890500675        CAJA DE COMPENSACION FAM   1        AV 2 13 75 BRR LA PLAYA   Tel: 5748880         Ciud: CUCUTA       Cupo:            0
237005   APORTES A ENTIDADES PROMOTO             011
237005   APORTES A ENTIDADES PROMOTO             011
     -                20240229 20240229   10       1             0        57  700             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0        57  700             0             0             0        57  700

890700148        CAJA DE COMPENSACION FAM   1        CR 5 CL 37 ESQ            Tel: 2665016         Ciud: IBAGUE       Cupo:            0
890700148        CAJA DE COMPENSACION FAM   1        CR 5 CL 37 ESQ            Tel: 2665016         Ciud: IBAGUE       Cupo:            0
237010   APORTES ICBF  SENA  CAJAS DE              011
237010   APORTES ICBF  SENA  CAJAS DE              011
     -                20240229 20240229   10       1             0       460  000             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0       460  000             0             0             0       460  000

890806490        CAJA DE COMPENSACION FAM   1        CR 30 93 25               Tel: 863842          Ciud: MANIZALES    Cupo:            0
890806490        CAJA DE COMPENSACION FAM   1        CR 30 93 25               Tel: 863842          Ciud: MANIZALES    Cupo:            0
237010   APORTES ICBF  SENA  CAJAS DE              011
237010   APORTES ICBF  SENA  CAJAS DE              011
     -                20240229 20240229   10       1             0       620  700             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0       620  700             0             0             0       620  700

890806490        CAJA DE COMPENSACION FAM   1        CR 30 93 25               Tel: 863842          Ciud: MANIZALES    Cupo:            0
890806490        CAJA DE COMPENSACION FAM   1        CR 30 93 25               Tel: 863842          Ciud: MANIZALES    Cupo:            0
237010   APORTES ICBF  SENA  CAJAS DE              038
237010   APORTES ICBF  SENA  CAJAS DE              038
     -                20240229 20240229   10       1             0        78  400             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0        78  400             0             0             0        78  400
 Total Sucursal .................... Rotacion: ****              0       699  100             0             0             0       699  100
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

891480000        CAJA DE COMPENSACION FAM   1        KM 11 VIA PEREIRA CERRITO Tel: 3135604         Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
891480000        CAJA DE COMPENSACION FAM   1        KM 11 VIA PEREIRA CERRITO Tel: 3135604         Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
237010   APORTES ICBF  SENA  CAJAS DE              011
237010   APORTES ICBF  SENA  CAJAS DE              011
     -                20240229 20240229   10       1             0    41  353  570             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0    41  353  570             0             0             0    41  353  570

891480000        CAJA DE COMPENSACION FAM   1        KM 11 VIA PEREIRA CERRITO Tel: 3135604         Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
891480000        CAJA DE COMPENSACION FAM   1        KM 11 VIA PEREIRA CERRITO Tel: 3135604         Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
237010   APORTES ICBF  SENA  CAJAS DE              015
237010   APORTES ICBF  SENA  CAJAS DE              015
     -                20240229 20240229   10       1             0       270  000             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0       270  000             0             0             0       270  000

891480000        CAJA DE COMPENSACION FAM   1        KM 11 VIA PEREIRA CERRITO Tel: 3135604         Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
891480000        CAJA DE COMPENSACION FAM   1        KM 11 VIA PEREIRA CERRITO Tel: 3135604         Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
237010   APORTES ICBF  SENA  CAJAS DE              038
237010   APORTES ICBF  SENA  CAJAS DE              038
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5.                                                                                                     FECHA : 2024/03/09 |
| UFCP2022                                    ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES **                              HORA  :  8:03 AM   |
|                                                    FECHA DE CORTE: 09-MAR-2024                                     PAGINA:       20   |
|                                                             * DETALLADO *                                                             |
| Empresa : AS       AGROAVICOLA SAN MARINO S A                                                                                         |
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|PROVEEDOR      NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL   COND   C.O __CORRIENTE__ __________________V  E  N  C  I  D  O__________________              |
|    DOCUMENTO        FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS   PLAZO                001-030 DIAS  031-060 DIAS  061-090 DIAS  +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

891480000        CAJA DE COMPENSACION FAM   1        KM 11 VIA PEREIRA CERRITO Tel: 3135604         Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
891480000        CAJA DE COMPENSACION FAM   1        KM 11 VIA PEREIRA CERRITO Tel: 3135604         Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
237010   APORTES ICBF  SENA  CAJAS DE              038
237010   APORTES ICBF  SENA  CAJAS DE              038
     -                20240229 20240229   10       1             0     5  217  100             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0     5  217  100             0             0             0     5  217  100

891480000        CAJA DE COMPENSACION FAM   1        KM 11 VIA PEREIRA CERRITO Tel: 3135604         Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
891480000        CAJA DE COMPENSACION FAM   1        KM 11 VIA PEREIRA CERRITO Tel: 3135604         Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
237010   APORTES ICBF  SENA  CAJAS DE              042
237010   APORTES ICBF  SENA  CAJAS DE              042
     -                20240229 20240229   10       1             0       146  800             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0       146  800             0             0             0       146  800

891480000        CAJA DE COMPENSACION FAM   1        KM 11 VIA PEREIRA CERRITO Tel: 3135604         Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
891480000        CAJA DE COMPENSACION FAM   1        KM 11 VIA PEREIRA CERRITO Tel: 3135604         Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
237010   APORTES ICBF  SENA  CAJAS DE              044
237010   APORTES ICBF  SENA  CAJAS DE              044
     -                20240229 20240229   10       1             0       487  530             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0       487  530             0             0             0       487  530

891480000        CAJA DE COMPENSACION FAM   1        KM 11 VIA PEREIRA CERRITO Tel: 3135604         Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
891480000        CAJA DE COMPENSACION FAM   1        KM 11 VIA PEREIRA CERRITO Tel: 3135604         Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
237030   LIBRANZAS                               011
237030   LIBRANZAS                               011
     -                20240308 20240308    1       1             0        73  750             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion:  30.0             0        73  750             0             0             0        73  750
 Total Sucursal .................... Rotacion:   0.0             0    47  548  750             0             0             0    47  548  750
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

891500182        CAJA DE COMPENSACION FAM   1        CL 2 N 6 A 54             Tel: 8231868         Ciud: POPAYAN      Cupo:            0
891500182        CAJA DE COMPENSACION FAM   1        CL 2 N 6 A 54             Tel: 8231868         Ciud: POPAYAN      Cupo:            0
237010   APORTES ICBF  SENA  CAJAS DE              003
237010   APORTES ICBF  SENA  CAJAS DE              003
     -                20240229 20240229   10       1             0     1  776  100             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0     1  776  100             0             0             0     1  776  100

891500182        CAJA DE COMPENSACION FAM   1        CL 2 N 6 A 54             Tel: 8231868         Ciud: POPAYAN      Cupo:            0
891500182        CAJA DE COMPENSACION FAM   1        CL 2 N 6 A 54             Tel: 8231868         Ciud: POPAYAN      Cupo:            0
237010   APORTES ICBF  SENA  CAJAS DE              011
237010   APORTES ICBF  SENA  CAJAS DE              011
     -                20240229 20240229   10       1             0        85  700             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0        85  700             0             0             0        85  700
 Total Sucursal .................... Rotacion: ****              0     1  861  800             0             0             0     1  861  800
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

800055116        CALYPSO DEL CARIBE S A     1        BG 44 C PAR INDUSTRIAL TI Tel: 8697799         Ciud: TOCANCIPA    Cupo:            0
800055116        CALYPSO DEL CARIBE S A     1        BG 44 C PAR INDUSTRIAL TI Tel: 8697799         Ciud: TOCANCIPA    Cupo:            0
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      011
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      011
 231E-4698            20240215 20240315    0      31     9  395  410             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5.                                                                                                     FECHA : 2024/03/09 |
| UFCP2022                                    ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES **                              HORA  :  8:03 AM   |
|                                                    FECHA DE CORTE: 09-MAR-2024                                     PAGINA:       21   |
|                                                             * DETALLADO *                                                             |
| Empresa : AS       AGROAVICOLA SAN MARINO S A                                                                                         |
|                                                                                                                Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR      NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL   COND   C.O __CORRIENTE__ __________________V  E  N  C  I  D  O__________________              |
|    DOCUMENTO        FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS   PLAZO                001-030 DIAS  031-060 DIAS  061-090 DIAS  +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****      9  395  410             0             0             0             0     9  395  410

800128678        CAMINANDO LTDA            30        CL 20 10 13 BRR CENTRO    Tel: 3358203         Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
800128678        CAMINANDO LTDA            30        CL 20 10 13 BRR CENTRO    Tel: 3358203         Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
23359501 OTROS                                   011
23359501 OTROS                                   011
*FACE-212761          20231218 20240216   23      59             0    24  000  000             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0    24  000  000             0             0             0    24  000  000

900799501        CANIZALES S A S            1        CL 16 30 48 BRR SAN LUIS  Tel: 3137210362      Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
900799501        CANIZALES S A S            1        CL 16 30 48 BRR SAN LUIS  Tel: 3137210362      Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
23359501 OTROS                                   011
23359501 OTROS                                   011
 C   -37029           20240104 20240204   35      31             0             0     5  413  100             0             0
 C   -37124           20240109 20240208   31      30             0             0     1  547  168             0             0
 C   -37151           20240110 20240209   30      30             0     1  556  909             0             0             0
 C   -37152           20240110 20240209   30      30             0       404  460             0             0             0
 C   -37235           20240111 20240210   29      30             0     2  979  729             0             0             0
 C   -37262           20240111 20240210   29      30             0     2  330  302             0             0             0
 C   -37980           20240206 20240307    2      32             0     2  330  302             0             0             0
 C   -38170           20240213 20240314    0      32     1  556  909             0             0             0             0
 C   -38171           20240213 20240314    0      32     4  561  278             0             0             0             0
 C   -38351           20240219 20240220   19       2             0     1  986  487             0             0             0
 C   -38519           20240224 20240325    0      32       401  117             0             0             0             0
 C   -38779           20240304 20240403    0      30       988  468             0             0             0             0
 C   -38819           20240305 20240404    0      30       471  791             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 544.9     7  979  563    11  588  189     6  960  268             0             0    26  528  020

900799501        CANIZALES S A S            1        CL 16 30 48 BRR SAN LUIS  Tel: 3137210362      Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
900799501        CANIZALES S A S            1        CL 16 30 48 BRR SAN LUIS  Tel: 3137210362      Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
23359501 OTROS                                   038
23359501 OTROS                                   038
 C   -37150           20240110 20240209   30      30             0       188  716             0             0             0
 C   -37301           20240115 20240214   25      30             0     1  203  352             0             0             0
 C   -37549           20240122 20240221   18      30             0       840  437             0             0             0
 C   -37616           20240123 20240222   17      30             0     1  861  207             0             0             0
 C   -38169           20240213 20240314    0      32       188  716             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****        188  716     4  093  712             0             0             0     4  282  428
 Total Sucursal .................... Rotacion: 632.9     8  168  279    15  681  901     6  960  268             0             0    30  810  448
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

860014923        CARACOL PRIMERA CADENA R   1        CL 67 7 37 P 7            Tel: 3487600         Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
860014923        CARACOL PRIMERA CADENA R   1        CL 67 7 37 P 7            Tel: 3487600         Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      011
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      011
 0500-1464202         20240221 20240321    0      31    10  686  200             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****     10  686  200             0             0             0             0    10  686  200

16075729         CARDONA RUEDA MIGUEL FER   1        CL 33 10 74 BRR GUADALUPE Tel: 3216186183      Ciud: DOS QUEBRADA Cupo:            0
16075729         CARDONA RUEDA MIGUEL FER   1        CL 33 10 74 BRR GUADALUPE Tel: 3216186183      Ciud: DOS QUEBRADA Cupo:            0
233590   CAJAS MENORES                           011
233590   CAJAS MENORES                           011
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5.                                                                                                     FECHA : 2024/03/09 |
| UFCP2022                                    ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES **                              HORA  :  8:03 AM   |
|                                                    FECHA DE CORTE: 09-MAR-2024                                     PAGINA:       22   |
|                                                             * DETALLADO *                                                             |
| Empresa : AS       AGROAVICOLA SAN MARINO S A                                                                                         |
|                                                                                                                Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR      NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL   COND   C.O __CORRIENTE__ __________________V  E  N  C  I  D  O__________________              |
|    DOCUMENTO        FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS   PLAZO                001-030 DIAS  031-060 DIAS  061-090 DIAS  +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

16075729         CARDONA RUEDA MIGUEL FER   1        CL 33 10 74 BRR GUADALUPE Tel: 3216186183      Ciud: DOS QUEBRADA Cupo:            0
16075729         CARDONA RUEDA MIGUEL FER   1        CL 33 10 74 BRR GUADALUPE Tel: 3216186183      Ciud: DOS QUEBRADA Cupo:            0
233590   CAJAS MENORES                           011
233590   CAJAS MENORES                           011
     -104339          20240307 20240308    1       2             0        64  099             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion:  30.0             0        64  099             0             0             0        64  099

800198020        CARNES CASABLANCA S A S    1        CL 72 CR 64 155           Tel: 6044416777      Ciud: MEDELLIN     Cupo:            0
800198020        CARNES CASABLANCA S A S    1        CL 72 CR 64 155           Tel: 6044416777      Ciud: MEDELLIN     Cupo:            0
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      011
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      011
*CCBE-23662           20240103 20240110   59       8             0             0       202  810             0             0
*CCBE-24202           20240110 20240117   52       8             0             0     8  062  246             0             0
 CCBE-24220           20240110 20240117   52       8             0             0     1  980  795             0             0
 CCBE-24737           20240117 20240124   45       8             0             0     8  240  053             0             0
 CCBE-25449           20240124 20240131   38       8             0             0    13  927  052             0             0
 CCBE-25938           20240131 20240207   32       7             0             0    10  349  376             0             0
 CCBE-26492           20240207 20240214   25       8             0    20  135  797             0             0             0
 CCBE-27056           20240214 20240221   18       8             0    18  322  349             0             0             0
 CCBE-27652           20240221 20240228   11       8             0     9  746  818             0             0             0
 CCBE-28242           20240228 20240306    3       9             0    17  036  328             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0    65  241  292    42  762  332             0             0   108  003  624

800198020        CARNES CASABLANCA S A S    1        CL 72 CR 64 155           Tel: 6044416777      Ciud: MEDELLIN     Cupo:            0
800198020        CARNES CASABLANCA S A S    1        CL 72 CR 64 155           Tel: 6044416777      Ciud: MEDELLIN     Cupo:            0
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      038
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      038
 CCBE-24524           20240113 20240120   49       8             0             0     9  070  842             0             0
 CCBE-24729           20240117 20240124   45       8             0             0       701  288             0             0
*CCBE-25949           20240131 20240207   32       7             0             0    14  521  139             0             0
*CCBE-27384           20240217 20240224   15       8             0     5  538  194             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0     5  538  194    24  293  269             0             0    29  831  463
 Total Sucursal .................... Rotacion:   0.0             0    70  779  486    67  055  601             0             0   137  835  087
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

901636538        CARPAS Y ESTRUCTURAS S A   1        CL 9 6 B 45               Tel: 3206903526      Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
901636538        CARPAS Y ESTRUCTURAS S A   1        CL 9 6 B 45               Tel: 3206903526      Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      011
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      011
 ELE -332             20240125 20240224   15      30             0       856  140             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0       856  140             0             0             0       856  140

901636538        CARPAS Y ESTRUCTURAS S A   1        CL 9 6 B 45               Tel: 3206903526      Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
901636538        CARPAS Y ESTRUCTURAS S A   1        CL 9 6 B 45               Tel: 3206903526      Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
23359501 OTROS                                   011
23359501 OTROS                                   011
 ELE -327             20240123 20240222   17      30             0       315  420             0             0             0
 ELE -328             20240123 20240222   17      30             0       393  225             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0       708  645             0             0             0       708  645
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5.                                                                                                     FECHA : 2024/03/09 |
| UFCP2022                                    ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES **                              HORA  :  8:03 AM   |
|                                                    FECHA DE CORTE: 09-MAR-2024                                     PAGINA:       23   |
|                                                             * DETALLADO *                                                             |
| Empresa : AS       AGROAVICOLA SAN MARINO S A                                                                                         |
|                                                                                                                Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR      NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL   COND   C.O __CORRIENTE__ __________________V  E  N  C  I  D  O__________________              |
|    DOCUMENTO        FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS   PLAZO                001-030 DIAS  031-060 DIAS  061-090 DIAS  +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

34066097         CARRENO LONDONO LORENA S   1        DG 30 A 1 21 SANTA ISABEL Tel: 3203286647      Ciud: DOS QUEBRADA Cupo:            0
34066097         CARRENO LONDONO LORENA S   1        DG 30 A 1 21 SANTA ISABEL Tel: 3203286647      Ciud: DOS QUEBRADA Cupo:            0
233590   CAJAS MENORES                           011
233590   CAJAS MENORES                           011
 Total Sucursal .................... Rotacion: ****              0     1  564  785             0             0             0     1  564  785
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

34066097         CARRENO LONDONO LORENA S   1        DG 30 A 1 21 SANTA ISABEL Tel: 3203286647      Ciud: DOS QUEBRADA Cupo:            0
34066097         CARRENO LONDONO LORENA S   1        DG 30 A 1 21 SANTA ISABEL Tel: 3203286647      Ciud: DOS QUEBRADA Cupo:            0
233590   CAJAS MENORES                           011
233590   CAJAS MENORES                           011
*    -6372            20240228 20240229   10       2             0       132  001             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0       132  001             0             0             0       132  001

817006230        CARTONERA NACIONAL SA     60        CONJ INDUSTRIAL PARQUE SU Tel: 925504432       Ciud: VILLA RICA   Cupo:            0
817006230        CARTONERA NACIONAL SA     60        CONJ INDUSTRIAL PARQUE SU Tel: 925504432       Ciud: VILLA RICA   Cupo:            0
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      011
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      011
 FEV -73629           20240109 20240309    0      61    14  978  521             0             0             0             0
 FEV -73803           20240112 20240312    0      61    20  235  690             0             0             0             0
 FEV -74062           20240118 20240318    0      61     1  174  786             0             0             0             0
 FEV -74285           20240123 20240323    0      61    10  605  380             0             0             0             0
 FEV -74802           20240202 20240402    0      61    36  396  324             0             0             0             0
 FEV -74803           20240202 20240402    0      61     4  405  447             0             0             0             0
*FEV -74857           20240203 20240403    0      61       696  939             0             0             0             0
 FEV -74934           20240205 20240405    0      61     3  349  957             0             0             0             0
 FEV -75445           20240216 20240416    0      61    20  558  755             0             0             0             0
 FEV -75808           20240224 20240424    0      61    14  082  747             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****    126  484  546             0             0             0             0   126  484  546

860026759        CARTONES AMERICA S A CAM  60        CL 70 NORTE 2 A 130       Tel: 3876990         Ciud: CALI         Cupo:            0
860026759        CARTONES AMERICA S A CAM  60        CL 70 NORTE 2 A 130       Tel: 3876990         Ciud: CALI         Cupo:            0
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      011
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      011
     -8200377063      20240118 20240318    0      61    19  612  152             0             0             0             0
     -8200378981      20240208 20240408    0      61     8  591  574             0             0             0             0
     -8200379052      20240209 20240409    0      61     7  407  036             0             0             0             0
     -8200379219      20240212 20240412    0      61    30  662  791             0             0             0             0
     -8300519878      20240131 20240331    0      61    17  830  532             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****     84  104  085             0             0             0             0    84  104  085

891410828        CASA DEL BOMBILLO No 2 L   1        CL 16 8 52                Tel: 3331570         Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
891410828        CASA DEL BOMBILLO No 2 L   1        CL 16 8 52                Tel: 3331570         Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
23359501 OTROS                                   011
23359501 OTROS                                   011
 FED -98318           20240201 20240301    8      31             0       563  836             0             0             0
 FED -98319           20240201 20240301    8      31             0       270  067             0             0             0
 FED -98320           20240201 20240301    8      31             0     1  462  197             0             0             0
 FED -98855           20240210 20240310    0      31     1  550  683             0             0             0             0
 FED -98902           20240210 20240310    0      31        64  137             0             0             0             0
 FED -99017           20240214 20240314    0      31     1  304  418             0             0             0             0
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5.                                                                                                     FECHA : 2024/03/09 |
| UFCP2022                                    ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES **                              HORA  :  8:03 AM   |
|                                                    FECHA DE CORTE: 09-MAR-2024                                     PAGINA:       24   |
|                                                             * DETALLADO *                                                             |
| Empresa : AS       AGROAVICOLA SAN MARINO S A                                                                                         |
|                                                                                                                Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR      NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL   COND   C.O __CORRIENTE__ __________________V  E  N  C  I  D  O__________________              |
|    DOCUMENTO        FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS   PLAZO                001-030 DIAS  031-060 DIAS  061-090 DIAS  +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

891410828        CASA DEL BOMBILLO No 2 L   1        CL 16 8 52                Tel: 3331570         Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
891410828        CASA DEL BOMBILLO No 2 L   1        CL 16 8 52                Tel: 3331570         Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
23359501 OTROS                                   011
23359501 OTROS                                   011
 FED -99327           20240219 20240319    0      31        55  131             0             0             0             0
 FED -99617           20240224 20240324    0      31        48  665             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****      3  023  034     2  296  100             0             0             0     5  319  134

891410828        CASA DEL BOMBILLO No 2 L   1        CL 16 8 52                Tel: 3331570         Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
891410828        CASA DEL BOMBILLO No 2 L   1        CL 16 8 52                Tel: 3331570         Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
23359501 OTROS                                   038
23359501 OTROS                                   038
 FED -99080           20240215 20240315    0      31     1  346  561             0             0             0             0
 FED -99371           20240221 20240321    0      31       627  291             0             0             0             0
 FED -99372           20240221 20240321    0      31       212  908             0             0             0             0
 FED -99616           20240224 20240324    0      31       191  406             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****      2  378  166             0             0             0             0     2  378  166
 Total Sucursal .................... Rotacion: ****      5  401  200     2  296  100             0             0             0     7  697  300
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9861101          CASTANEDA GALVIS DIEGO A  30        CL 32 16 46 ENSEGUIDA DE  Tel: 3231008         Ciud: DOS QUEBRADA Cupo:            0
9861101          CASTANEDA GALVIS DIEGO A  30        CL 32 16 46 ENSEGUIDA DE  Tel: 3231008         Ciud: DOS QUEBRADA Cupo:            0
23359501 OTROS                                   011
23359501 OTROS                                   011
*DACG-6161            20240217 20240302    7      16             0           900             0             0             0
 DACG-6187            20240223 20240323    0      31       232  500             0             0             0             0
 DACG-6198            20240227 20240313    0      17       171  120             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****        403  620           900             0             0             0       404  520

1006022596       CASTANO PINEDA ABEDUL      1        CL 23A 9 50               Tel: 3216110874      Ciud: SANTA ROSA D Cupo:            0
1006022596       CASTANO PINEDA ABEDUL      1        CL 23A 9 50               Tel: 3216110874      Ciud: SANTA ROSA D Cupo:            0
233590   CAJAS MENORES                           011
233590   CAJAS MENORES                           011
     -029488          20240229 20240229   10       1             0         2  304             0             0             0
     -104351          20240308 20240309    0       2        88  000             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion:  30.7        88  000         2  304             0             0             0        90  304

1036660016       CASTANO VERGARA DAVID ES  15        CR 10 52 149 TO 4 AP 503  Tel: 3017771863      Ciud: MEDELLIN     Cupo:            0
1036660016       CASTANO VERGARA DAVID ES  15        CR 10 52 149 TO 4 AP 503  Tel: 3017771863      Ciud: MEDELLIN     Cupo:            0
233590   CAJAS MENORES                           011
233590   CAJAS MENORES                           011
     -028604          20231130 20231215   84      16             0             0             0         2  588             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0             0             0         2  588             0         2  588

1148691234       CASTRILLON VILLADA CESAR   1        KM 8 VTE LA ROMELIA       Tel: 3133498778      Ciud: QUINCHIA     Cupo:            0
1148691234       CASTRILLON VILLADA CESAR   1        KM 8 VTE LA ROMELIA       Tel: 3133498778      Ciud: QUINCHIA     Cupo:            0
233590   CAJAS MENORES                           011
233590   CAJAS MENORES                           011
     -029488          20240229 20240229   10       1             0           159             0             0             0
     -104358          20240308 20240309    0       2       137  500             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5.                                                                                                     FECHA : 2024/03/09 |
| UFCP2022                                    ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES **                              HORA  :  8:03 AM   |
|                                                    FECHA DE CORTE: 09-MAR-2024                                     PAGINA:       25   |
|                                                             * DETALLADO *                                                             |
| Empresa : AS       AGROAVICOLA SAN MARINO S A                                                                                         |
|                                                                                                                Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR      NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL   COND   C.O __CORRIENTE__ __________________V  E  N  C  I  D  O__________________              |
|    DOCUMENTO        FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS   PLAZO                001-030 DIAS  031-060 DIAS  061-090 DIAS  +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion:  30.0       137  500           159             0             0             0       137  659

890800128        CENTRAL HIDROELECTRICA D   1        CR 24 19 36               Tel: 8899000         Ciud: MANIZALES    Cupo:            0
890800128        CENTRAL HIDROELECTRICA D   1        CR 24 19 36               Tel: 8899000         Ciud: MANIZALES    Cupo:            0
233550   SERVICIOS PUBLICOS                      011
233550   SERVICIOS PUBLICOS                      011
     -102462988       20240227 20240327    0      31     7  154  872             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****      7  154  872             0             0             0             0     7  154  872

890800128        CENTRAL HIDROELECTRICA D   1        CR 24 19 36               Tel: 8899000         Ciud: MANIZALES    Cupo:            0
890800128        CENTRAL HIDROELECTRICA D   1        CR 24 19 36               Tel: 8899000         Ciud: MANIZALES    Cupo:            0
233550   SERVICIOS PUBLICOS                      038
233550   SERVICIOS PUBLICOS                      038
     -102380153       20240220 20240322    0      33     4  702  640             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****      4  702  640             0             0             0             0     4  702  640
 Total Sucursal .................... Rotacion:1577.4    11  857  512             0             0             0             0    11  857  512
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

805018495        CERDOS DEL VALLE SA       30        CR 29 B 11 90 ACOPI       Tel: 4881818         Ciud: YUMBO        Cupo:            0
805018495        CERDOS DEL VALLE SA       30        CR 29 B 11 90 ACOPI       Tel: 4881818         Ciud: YUMBO        Cupo:            0
23359501 OTROS                                   011
23359501 OTROS                                   011
 VF  -38685           20240223 20240324    0      32    34  814  814             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****     34  814  814             0             0             0             0    34  814  814

1088263844       CHICA GALLEGO CATALINA     1        CR 2 No 19 28             Tel: 3420882         Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
1088263844       CHICA GALLEGO CATALINA     1        CR 2 No 19 28             Tel: 3420882         Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
233590   CAJAS MENORES                           011
233590   CAJAS MENORES                           011
*    -029488          20240229 20240229   10       1             0         5  261             0             0             0
     -29322           20240229 20240229   10       1             0       211  600             0             0             0
     -29343           20240229 20240229   10       1             0        37  638             0             0             0
     -29414           20240229 20240229   10       1             0       507  009             0             0             0
     -29425           20240229 20240229   10       1             0       603  019             0             0             0
     -6376            20240227 20240228   11       2             0     1  012  561             0             0             0
     -6378            20240228 20240229   10       2             0       865  621             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0     3  242  709             0             0             0     3  242  709

900396759        CHILCO DISTRIBUIDORA DE    1        TV 23 95 53 PE ED ECOTEK  Tel: 7440580         Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
900396759        CHILCO DISTRIBUIDORA DE    1        TV 23 95 53 PE ED ECOTEK  Tel: 7440580         Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      011
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      011
 PEGR-36042436        20240131 20240301    8      31             0     3  320  198             0             0             0
 PEGR-36042563        20240206 20240307    2      32             0     8  694  786             0             0             0
 PEGR-36042593        20240207 20240307    2      31             0     6  382  052             0             0             0
 PEGR-36042639        20240209 20240308    1      30             0     2  611  114             0             0             0
 PEGR-36042640        20240209 20240309    0      31     2  946  936             0             0             0             0
 PEGR-36042715        20240214 20240311    0      28     1  683  428             0             0             0             0
 PEGR-36042762        20240214 20240314    0      31     3  407  755             0             0             0             0
 PEGR-36042792        20240214 20240314    0      31     4  323  632             0             0             0             0
 PEGR-36042806        20240215 20240315    0      31     1  909  805             0             0             0             0
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5.                                                                                                     FECHA : 2024/03/09 |
| UFCP2022                                    ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES **                              HORA  :  8:03 AM   |
|                                                    FECHA DE CORTE: 09-MAR-2024                                     PAGINA:       26   |
|                                                             * DETALLADO *                                                             |
| Empresa : AS       AGROAVICOLA SAN MARINO S A                                                                                         |
|                                                                                                                Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR      NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL   COND   C.O __CORRIENTE__ __________________V  E  N  C  I  D  O__________________              |
|    DOCUMENTO        FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS   PLAZO                001-030 DIAS  031-060 DIAS  061-090 DIAS  +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

900396759        CHILCO DISTRIBUIDORA DE    1        TV 23 95 53 PE ED ECOTEK  Tel: 7440580         Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
900396759        CHILCO DISTRIBUIDORA DE    1        TV 23 95 53 PE ED ECOTEK  Tel: 7440580         Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      011
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      011
 PEGR-36043021        20240222 20240318    0      27     3  665  732             0             0             0             0
 PEGR-36043022        20240222 20240318    0      27     1  124  820             0             0             0             0
 PEGR-36043023        20240222 20240321    0      30     3  146  935             0             0             0             0
 PEGR-36043024        20240222 20240321    0      30     6  115  448             0             0             0             0
 PEGR-36043124        20240226 20240325    0      30     1  734  200             0             0             0             0
 PEGR-36043125        20240226 20240325    0      30     4  505  076             0             0             0             0
 PEGR-36043126        20240226 20240325    0      30     3  351  892             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****     37  915  659    21  008  150             0             0             0    58  923  809

900396759        CHILCO DISTRIBUIDORA DE    1        TV 23 95 53 PE ED ECOTEK  Tel: 7440580         Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
900396759        CHILCO DISTRIBUIDORA DE    1        TV 23 95 53 PE ED ECOTEK  Tel: 7440580         Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      038
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      038
 PEGR-36042716        20240214 20240311    0      28     6  063  798             0             0             0             0
 PEGR-36043123        20240226 20240324    0      29     4  854  601             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****     10  918  399             0             0             0             0    10  918  399
 Total Sucursal .................... Rotacion: ****     48  834  058    21  008  150             0             0             0    69  842  208
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

901017013        CLD GROUP S A S           30        CL 39 10 63               Tel: 4028861         Ciud: CALI         Cupo:            0
901017013        CLD GROUP S A S           30        CL 39 10 63               Tel: 4028861         Ciud: CALI         Cupo:            0
23359501 OTROS                                   044
23359501 OTROS                                   044
 NPFE-4531            20240110 20240209   30      30             0       215  708             0             0             0
*NPFE-4537            20240111 20240210   29      30             0     3  720  393             0             0             0
*NPFE-4637            20240215 20240316    0      32     2  257  182             0             0             0             0
*NPFE-4659            20240220 20240321    0      32     2  714  030             0             0             0             0
 NPFE-4689            20240226 20240327    0      32       896  221             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****      5  867  433     3  936  101             0             0             0     9  803  534

900617267        CLICK MERCADEO Y MEDIOS    1        CL 100 49 C 41 CA 2       Tel: 3114898906      Ciud: BARRANQUILLA Cupo:            0
900617267        CLICK MERCADEO Y MEDIOS    1        CL 100 49 C 41 CA 2       Tel: 3114898906      Ciud: BARRANQUILLA Cupo:            0
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      011
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      011
 FEV -1386            20240222 20240321    0      30     7  780  500             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****      7  780  500             0             0             0             0     7  780  500

890300225        COEXITO S A S             30        CR 5 61 A 95              Tel: 6910500         Ciud: CALI         Cupo:            0
890300225        COEXITO S A S             30        CR 5 61 A 95              Tel: 6910500         Ciud: CALI         Cupo:            0
23359501 OTROS                                   011
23359501 OTROS                                   011
 134E-5249            20240112 20240312    0      61     2  045  991             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****      2  045  991             0             0             0             0     2  045  991

890900943        COLOMBIANA DE COMERCIO S   1        CL 11 31 A 42             Tel: 3649777         Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
890900943        COLOMBIANA DE COMERCIO S   1        CL 11 31 A 42             Tel: 3649777         Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
233590   CAJAS MENORES                           011
233590   CAJAS MENORES                           011
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5.                                                                                                     FECHA : 2024/03/09 |
| UFCP2022                                    ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES **                              HORA  :  8:03 AM   |
|                                                    FECHA DE CORTE: 09-MAR-2024                                     PAGINA:       27   |
|                                                             * DETALLADO *                                                             |
| Empresa : AS       AGROAVICOLA SAN MARINO S A                                                                                         |
|                                                                                                                Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR      NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL   COND   C.O __CORRIENTE__ __________________V  E  N  C  I  D  O__________________              |
|    DOCUMENTO        FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS   PLAZO                001-030 DIAS  031-060 DIAS  061-090 DIAS  +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

890900943        COLOMBIANA DE COMERCIO S   1        CL 11 31 A 42             Tel: 3649777         Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
890900943        COLOMBIANA DE COMERCIO S   1        CL 11 31 A 42             Tel: 3649777         Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
233590   CAJAS MENORES                           011
233590   CAJAS MENORES                           011
 X894-1041920         20240302 20240303    6       2             0        43  365             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion:  30.0             0        43  365             0             0             0        43  365

860002183        COLPATRIA ARP              1        AV 15 N 104 41            Tel:                 Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
860002183        COLPATRIA ARP              1        AV 15 N 104 41            Tel:                 Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
237006   APORTES A LA ADMON DE RIESG             003
237006   APORTES A LA ADMON DE RIESG             003
     -                20240229 20240229   10       1             0       886  300             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0       886  300             0             0             0       886  300

860002183        COLPATRIA ARP              1        AV 15 N 104 41            Tel:                 Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
860002183        COLPATRIA ARP              1        AV 15 N 104 41            Tel:                 Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
237006   APORTES A LA ADMON DE RIESG             011
237006   APORTES A LA ADMON DE RIESG             011
     -                20240229 20240229   10       1             0    14  434  945             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0    14  434  945             0             0             0    14  434  945

860002183        COLPATRIA ARP              1        AV 15 N 104 41            Tel:                 Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
860002183        COLPATRIA ARP              1        AV 15 N 104 41            Tel:                 Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
237006   APORTES A LA ADMON DE RIESG             015
237006   APORTES A LA ADMON DE RIESG             015
     -                20240229 20240229   10       1             0       350  300             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0       350  300             0             0             0       350  300

860002183        COLPATRIA ARP              1        AV 15 N 104 41            Tel:                 Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
860002183        COLPATRIA ARP              1        AV 15 N 104 41            Tel:                 Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
237006   APORTES A LA ADMON DE RIESG             038
237006   APORTES A LA ADMON DE RIESG             038
     -                20240229 20240229   10       1             0     2  250  100             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0     2  250  100             0             0             0     2  250  100

860002183        COLPATRIA ARP              1        AV 15 N 104 41            Tel:                 Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
860002183        COLPATRIA ARP              1        AV 15 N 104 41            Tel:                 Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
237006   APORTES A LA ADMON DE RIESG             040
237006   APORTES A LA ADMON DE RIESG             040
     -                20240229 20240229   10       1             0       917  200             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0       917  200             0             0             0       917  200

860002183        COLPATRIA ARP              1        AV 15 N 104 41            Tel:                 Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
860002183        COLPATRIA ARP              1        AV 15 N 104 41            Tel:                 Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
237006   APORTES A LA ADMON DE RIESG             042
237006   APORTES A LA ADMON DE RIESG             042
     -                20240229 20240229   10       1             0        62  500             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0        62  500             0             0             0        62  500

860002183        COLPATRIA ARP              1        AV 15 N 104 41            Tel:                 Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
860002183        COLPATRIA ARP              1        AV 15 N 104 41            Tel:                 Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
237006   APORTES A LA ADMON DE RIESG             044
237006   APORTES A LA ADMON DE RIESG             044
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5.                                                                                                     FECHA : 2024/03/09 |
| UFCP2022                                    ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES **                              HORA  :  8:03 AM   |
|                                                    FECHA DE CORTE: 09-MAR-2024                                     PAGINA:       28   |
|                                                             * DETALLADO *                                                             |
| Empresa : AS       AGROAVICOLA SAN MARINO S A                                                                                         |
|                                                                                                                Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR      NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL   COND   C.O __CORRIENTE__ __________________V  E  N  C  I  D  O__________________              |
|    DOCUMENTO        FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS   PLAZO                001-030 DIAS  031-060 DIAS  061-090 DIAS  +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

860002183        COLPATRIA ARP              1        AV 15 N 104 41            Tel:                 Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
860002183        COLPATRIA ARP              1        AV 15 N 104 41            Tel:                 Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
237006   APORTES A LA ADMON DE RIESG             044
237006   APORTES A LA ADMON DE RIESG             044
     -                20240229 20240229   10       1             0       585  055             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0       585  055             0             0             0       585  055
 Total Sucursal .................... Rotacion:   0.0             0    19  486  400             0             0             0    19  486  400
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

860075208        COMERCIALIZADORA CALYPSO   8        CL 11 A 35 36             Tel: 2417800         Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
860075208        COMERCIALIZADORA CALYPSO   8        CL 11 A 35 36             Tel: 2417800         Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
23359501 OTROS                                   011
23359501 OTROS                                   011
 E431-10289           20240201 20240302    7      32             0       498  000             0             0             0
 E431-10419           20240216 20240317    0      32       651  375             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****        651  375       498  000             0             0             0     1  149  375

860075208        COMERCIALIZADORA CALYPSO   8        CL 11 A 35 36             Tel: 2417800         Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
860075208        COMERCIALIZADORA CALYPSO   8        CL 11 A 35 36             Tel: 2417800         Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
23359501 OTROS                                   038
23359501 OTROS                                   038
 E431-10159           20240104 20240203   36      30             0             0       932  400             0             0
 E431-10249           20240124 20240223   16      30             0     3  830  399             0             0             0
 E431-10252           20240124 20240223   16      30             0       498  000             0             0             0
 E431-10285           20240201 20240302    7      32             0     2  234  400             0             0             0
 E431-10287           20240201 20240302    7      32             0     1  552  720             0             0             0
 E431-10466           20240224 20240325    0      32     1  266  200             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****      1  266  200     8  115  519       932  400             0             0    10  314  119

860075208        COMERCIALIZADORA CALYPSO   8        CL 11 A 35 36             Tel: 2417800         Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
860075208        COMERCIALIZADORA CALYPSO   8        CL 11 A 35 36             Tel: 2417800         Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
23359501 OTROS                                   044
23359501 OTROS                                   044
 E431-10248           20240124 20240223   16      30             0     1  733  998             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0     1  733  998             0             0             0     1  733  998
 Total Sucursal .................... Rotacion: ****      1  917  575    10  347  517       932  400             0             0    13  197  492
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

816003186        COMERCIALIZADORA HOMAZ S  30        AV 30 DE AGOSTO 94 165 BR Tel: 3135000         Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
816003186        COMERCIALIZADORA HOMAZ S  30        AV 30 DE AGOSTO 94 165 BR Tel: 3135000         Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
23359501 OTROS                                   011
23359501 OTROS                                   011
 TSB -163567          20240217 20240318    0      32       809  561             0             0             0             0
 TSB -163568          20240217 20240318    0      32       176  000             0             0             0             0
 TSB -163812          20240224 20240325    0      32       242  000             0             0             0             0
 TSB -163813          20240224 20240325    0      32       433  346             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****      1  660  907             0             0             0             0     1  660  907

890101994        COMFAMILIAR DEL ATLANTICO           CL 48 CR 44 ESQUINA       Tel: 3507500/7503    Ciud: BARRANQUILLA Cupo:            0
890101994        COMFAMILIAR DEL ATLANTICO           CL 48 CR 44 ESQUINA       Tel: 3507500/7503    Ciud: BARRANQUILLA Cupo:            0
237010   APORTES ICBF  SENA  CAJAS DE              040
237010   APORTES ICBF  SENA  CAJAS DE              040
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5.                                                                                                     FECHA : 2024/03/09 |
| UFCP2022                                    ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES **                              HORA  :  8:03 AM   |
|                                                    FECHA DE CORTE: 09-MAR-2024                                     PAGINA:       29   |
|                                                             * DETALLADO *                                                             |
| Empresa : AS       AGROAVICOLA SAN MARINO S A                                                                                         |
|                                                                                                                Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR      NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL   COND   C.O __CORRIENTE__ __________________V  E  N  C  I  D  O__________________              |
|    DOCUMENTO        FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS   PLAZO                001-030 DIAS  031-060 DIAS  061-090 DIAS  +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

890101994        COMFAMILIAR DEL ATLANTICO           CL 48 CR 44 ESQUINA       Tel: 3507500/7503    Ciud: BARRANQUILLA Cupo:            0
890101994        COMFAMILIAR DEL ATLANTICO           CL 48 CR 44 ESQUINA       Tel: 3507500/7503    Ciud: BARRANQUILLA Cupo:            0
237010   APORTES ICBF  SENA  CAJAS DE              040
237010   APORTES ICBF  SENA  CAJAS DE              040
     -                20240229 20240229   10       1             0        56  300             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0        56  300             0             0             0        56  300

900033767        CONDESHCOL LTDA           30        CL 37 D SUR 68 L 82 BRR C Tel: 2041548         Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
900033767        CONDESHCOL LTDA           30        CL 37 D SUR 68 L 82 BRR C Tel: 2041548         Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
23359501 OTROS                                   011
23359501 OTROS                                   011
 FEC -4970            20240117 20240216   23      30             0     3  831  750             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0     3  831  750             0             0             0     3  831  750

890919549        CONQUIMICA S A S          60        CR 42 53 24               Tel: 3720733         Ciud: ITAGUI       Cupo:            0
890919549        CONQUIMICA S A S          60        CR 42 53 24               Tel: 3720733         Ciud: ITAGUI       Cupo:            0
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      011
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      011
 YU  -300001334       20240110 20240310    0      61       402  500             0             0             0             0
 YU  -300001349       20240111 20240311    0      61     1  644  878             0             0             0             0
 YU  -300001774       20240201 20240401    0      61    11  051  000             0             0             0             0
 YU  -300001906       20240208 20240408    0      61     1  660  050             0             0             0             0
 YU  -300001978       20240213 20240413    0      61     2  576  000             0             0             0             0
 YU  -300002320       20240304 20240503    0      60    12  336  200             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion:  72.1    29  670  628             0             0             0             0    29  670  628

860090873        COOPERATIVA DE EMPLEADOS  30        KM 13 CARR OCCIDENTE VIA  Tel: 4221370         Ciud: FUNZA        Cupo:            0
860090873        COOPERATIVA DE EMPLEADOS  30        KM 13 CARR OCCIDENTE VIA  Tel: 4221370         Ciud: FUNZA        Cupo:            0
23359501 OTROS                                   011
23359501 OTROS                                   011
 IDQ -2958            20240213 20240313    0      31     2  176  200             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****      2  176  200             0             0             0             0     2  176  200

860090873        COOPERATIVA DE EMPLEADOS  30        KM 13 CARR OCCIDENTE VIA  Tel: 4221370         Ciud: FUNZA        Cupo:            0
860090873        COOPERATIVA DE EMPLEADOS  30        KM 13 CARR OCCIDENTE VIA  Tel: 4221370         Ciud: FUNZA        Cupo:            0
237040   COOPERATIVAS                            003
237040   COOPERATIVAS                            003
     -                20240207 20240207   32       1             0             0       342  805             0             0
     -                20240308 20240308    1       1             0       260  000             0             0             0
     -                20240215 20240215   24       1             0     3  496  683             0             0             0
     -                20240229 20240229   10       1             0     3  783  474             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 909.5             0     7  540  157       342  805             0             0     7  882  962

860090873        COOPERATIVA DE EMPLEADOS  30        KM 13 CARR OCCIDENTE VIA  Tel: 4221370         Ciud: FUNZA        Cupo:            0
860090873        COOPERATIVA DE EMPLEADOS  30        KM 13 CARR OCCIDENTE VIA  Tel: 4221370         Ciud: FUNZA        Cupo:            0
237040   COOPERATIVAS                            011
237040   COOPERATIVAS                            011
     -                20240219 20240229   10      11             0     1  259  000             0             0             0
     -                20240228 20240229   10       2             0       762  819             0             0             0
     -                20240207 20240207   32       1             0             0     1  035  630             0             0
     -                20240229 20240216   23      12             0     1  163  156             0             0             0
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5.                                                                                                     FECHA : 2024/03/09 |
| UFCP2022                                    ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES **                              HORA  :  8:03 AM   |
|                                                    FECHA DE CORTE: 09-MAR-2024                                     PAGINA:       30   |
|                                                             * DETALLADO *                                                             |
| Empresa : AS       AGROAVICOLA SAN MARINO S A                                                                                         |
|                                                                                                                Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR      NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL   COND   C.O __CORRIENTE__ __________________V  E  N  C  I  D  O__________________              |
|    DOCUMENTO        FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS   PLAZO                001-030 DIAS  031-060 DIAS  061-090 DIAS  +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

860090873        COOPERATIVA DE EMPLEADOS  30        KM 13 CARR OCCIDENTE VIA  Tel: 4221370         Ciud: FUNZA        Cupo:            0
860090873        COOPERATIVA DE EMPLEADOS  30        KM 13 CARR OCCIDENTE VIA  Tel: 4221370         Ciud: FUNZA        Cupo:            0
237040   COOPERATIVAS                            011
237040   COOPERATIVAS                            011
     -                20240229 20240226   13       2             0       362  452             0             0             0
     -                20240308 20240308    1       1             0       525  092             0             0             0
     -                20240215 20240215   24       1             0    60  486  403             0             0             0
     -                20240229 20240229   10       1             0    58  170  232             0             0             0
 IBU -1603            20240122 20240220   19      29             0       295  032             0             0             0
 IBU -1609            20240123 20240221   18      29             0        18  938             0             0             0
 IBU -1610            20240123 20240221   18      29             0       196  687             0             0             0
 IBU -1611            20240123 20240221   18      29             0        33  694             0             0             0
 IBU -1612            20240123 20240221   18      29             0        86  716             0             0             0
 IBU -1614            20240125 20240223   16      29             0     1  071  849             0             0             0
 IBU -1615            20240125 20240223   16      29             0        36  017             0             0             0
 IBU -1616            20240125 20240223   16      29             0        22  776             0             0             0
 IBU -1617            20240125 20240223   16      29             0        34  038             0             0             0
 IBU -1618            20240125 20240223   16      29             0        33  288             0             0             0
 IBU -1619            20240125 20240223   16      29             0        41  823             0             0             0
 IBU -1620            20240125 20240223   16      29             0        33  288             0             0             0
*IBU -1622            20240125 20240223   16      29             0        50  792             0             0             0
 IBU -1623            20240125 20240223   16      29             0        44  040             0             0             0
 IBU -1624            20240125 20240223   16      29             0        49  177             0             0             0
 IBU -1625            20240125 20240223   16      29             0       190  646             0             0             0
 IBU -1626            20240125 20240223   16      29             0         3  977             0             0             0
 IBU -1627            20240125 20240223   16      29             0         3  977             0             0             0
 IBU -1628            20240125 20240223   16      29             0       116  398             0             0             0
 IBU -1632            20240125 20240223   16      29             0       235  567             0             0             0
 IBU -1633            20240125 20240223   16      29             0       729  774             0             0             0
 IBU -1634            20240125 20240223   16      29             0       152  737             0             0             0
*IBU -1635            20240125 20240223   16      29             0       120  510             0             0             0
 IBU -1637            20240125 20240223   16      29             0       457  096             0             0             0
*IBU -1638            20240126 20240224   15      29             0       147  348             0             0             0
*IBU -1639            20240126 20240224   15      29             0       132  834             0             0             0
*IBU -1640            20240126 20240224   15      29             0       127  390             0             0             0
 IBU -1641            20240126 20240224   15      29             0       269  171             0             0             0
 IBU -1642            20240126 20240224   15      29             0       174  873             0             0             0
 IBU -1643            20240126 20240224   15      29             0       276  734             0             0             0
*IBU -1644            20240126 20240224   15      29             0        59  054             0             0             0
 IBU -1646            20240126 20240224   15      29             0       235  416             0             0             0
*IBU -1647            20240126 20240224   15      29             0        23  175             0             0             0
 IBU -1659            20240126 20240226   13      31             0       259  816             0             0             0
 IBU -1660            20240126 20240224   15      29             0       661  624             0             0             0
 IBU -1661            20240126 20240224   15      29             0       203  226             0             0             0
 IBU -1662            20240126 20240224   15      29             0        23  183             0             0             0
 IBU -1664            20240131 20240229   10      29             0        38  658             0             0             0
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5.                                                                                                     FECHA : 2024/03/09 |
| UFCP2022                                    ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES **                              HORA  :  8:03 AM   |
|                                                    FECHA DE CORTE: 09-MAR-2024                                     PAGINA:       31   |
|                                                             * DETALLADO *                                                             |
| Empresa : AS       AGROAVICOLA SAN MARINO S A                                                                                         |
|                                                                                                                Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR      NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL   COND   C.O __CORRIENTE__ __________________V  E  N  C  I  D  O__________________              |
|    DOCUMENTO        FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS   PLAZO                001-030 DIAS  031-060 DIAS  061-090 DIAS  +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

860090873        COOPERATIVA DE EMPLEADOS  30        KM 13 CARR OCCIDENTE VIA  Tel: 4221370         Ciud: FUNZA        Cupo:            0
860090873        COOPERATIVA DE EMPLEADOS  30        KM 13 CARR OCCIDENTE VIA  Tel: 4221370         Ciud: FUNZA        Cupo:            0
237040   COOPERATIVAS                            011
237040   COOPERATIVAS                            011
 IBU -1665            20240201 20240301    8      31             0         1  589             0             0             0
 IBU -1680            20240216 20240316    0      31       371  814             0             0             0             0
 IBU -1681            20240216 20240316    0      31        65  556             0             0             0             0
 IBU -1682            20240216 20240316    0      31     1  396  916             0             0             0             0
 IBU -1683            20240219 20240319    0      31        95  974             0             0             0             0
 IBU -1684            20240219 20240319    0      31        22  742             0             0             0             0
 IBU -1685            20240219 20240319    0      31        33  288             0             0             0             0
 IBU -1686            20240219 20240319    0      31        41  789             0             0             0             0
 IBU -1687            20240219 20240319    0      31        44  005             0             0             0             0
 IBU -1688            20240219 20240319    0      31        54  622             0             0             0             0
 IBU -1689            20240219 20240319    0      31        33  288             0             0             0             0
 IBU -1690            20240219 20240319    0      31        75  648             0             0             0             0
 IBU -1691            20240219 20240319    0      31       118  518             0             0             0             0
 IBU -1692            20240219 20240319    0      31       111  854             0             0             0             0
 IBU -1693            20240219 20240319    0      31        43  817             0             0             0             0
 IBU -1694            20240219 20240319    0      31        73  952             0             0             0             0
 IBU -1695            20240219 20240319    0      31        89  164             0             0             0             0
 IBU -1696            20240219 20240319    0      31        57  891             0             0             0             0
 IBU -1697            20240219 20240319    0      31        89  164             0             0             0             0
 IBU -1698            20240219 20240319    0      31        57  891             0             0             0             0
 IBU -1699            20240219 20240319    0      31       114  127             0             0             0             0
 IBU -1700            20240219 20240319    0      31        61  681             0             0             0             0
 IBU -1701            20240219 20240319    0      31        33  563             0             0             0             0
 IBU -1702            20240219 20240319    0      31        33  563             0             0             0             0
 IBU -1703            20240219 20240319    0      31        43  223             0             0             0             0
 IBU -1704            20240219 20240319    0      31        56  237             0             0             0             0
 IBU -1705            20240219 20240319    0      31        55  828             0             0             0             0
 IBU -1706            20240219 20240319    0      31        38  099             0             0             0             0
 IBU -1707            20240219 20240319    0      31       108  728             0             0             0             0
 IBU -1710            20240221 20240321    0      31     4  931  960             0             0             0             0
 IBU -1711            20240221 20240321    0      31       259  159             0             0             0             0
 IBU -1713            20240221 20240321    0      31       187  600             0             0             0             0
 IBU -1716            20240221 20240321    0      31       320  366             0             0             0             0
 IBU -1718            20240221 20240321    0      31     1  075  607             0             0             0             0
 IBU -1719            20240221 20240321    0      31       259  734             0             0             0             0
 IBU -1720            20240221 20240321    0      31       288  156             0             0             0             0
 IBU -1721            20240221 20240321    0      31       222  552             0             0             0             0
 IBU -1722            20240221 20240321    0      31       210  990             0             0             0             0
 IBU -1724            20240221 20240321    0      31       252  879             0             0             0             0
 IBU -1726            20240221 20240321    0      31       188  983             0             0             0             0
 IBU -1727            20240221 20240321    0      31       181  095             0             0             0             0
 IBU -1729            20240222 20240322    0      31        11  251             0             0             0             0
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5.                                                                                                     FECHA : 2024/03/09 |
| UFCP2022                                    ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES **                              HORA  :  8:03 AM   |
|                                                    FECHA DE CORTE: 09-MAR-2024                                     PAGINA:       32   |
|                                                             * DETALLADO *                                                             |
| Empresa : AS       AGROAVICOLA SAN MARINO S A                                                                                         |
|                                                                                                                Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR      NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL   COND   C.O __CORRIENTE__ __________________V  E  N  C  I  D  O__________________              |
|    DOCUMENTO        FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS   PLAZO                001-030 DIAS  031-060 DIAS  061-090 DIAS  +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

860090873        COOPERATIVA DE EMPLEADOS  30        KM 13 CARR OCCIDENTE VIA  Tel: 4221370         Ciud: FUNZA        Cupo:            0
860090873        COOPERATIVA DE EMPLEADOS  30        KM 13 CARR OCCIDENTE VIA  Tel: 4221370         Ciud: FUNZA        Cupo:            0
237040   COOPERATIVAS                            011
237040   COOPERATIVAS                            011
 IDQ -2929            20240104 20240202   37      29             0             0       107  465             0             0
 IDQ -2934            20240129 20240227   12      29             0       122  779             0             0             0
 IDQ -2935            20240129 20240227   12      29             0        66  643             0             0             0
 IDQ -2936            20240129 20240227   12      29             0       281  531             0             0             0
 IDQ -2937            20240129 20240227   12      29             0       222  140             0             0             0
 IDQ -2938            20240129 20240227   12      29             0       183  742             0             0             0
 IDQ -2939            20240129 20240227   12      29             0       506  546             0             0             0
 IDQ -2941            20240129 20240227   12      29             0        95  766             0             0             0
*IDQ -2944            20240130 20240228   11      29             0       221  766             0             0             0
*IDQ -2947            20240130 20240228   11      29             0     1  149  933             0             0             0
 IDQ -2948            20240130 20240228   11      29             0       853  481             0             0             0
 IDQ -2950            20240131 20240229   10      29             0        36  445             0             0             0
 IDQ -2951            20240131 20240229   10      29             0        19  784             0             0             0
 IDQ -2952            20240131 20240229   10      29             0        52  069             0             0             0
 IDQ -2953            20240131 20240229   10      29             0        74  791             0             0             0
 IDQ -2954            20240131 20240229   10      29             0        32  093             0             0             0
 IDQ -2968            20240219 20240319    0      31        80  600             0             0             0             0
 IDQ -2973            20240227 20240327    0      31        51  849             0             0             0             0
 IDQ -2976            20240227 20240327    0      31       138  611             0             0             0             0
 IDQ -2980            20240227 20240327    0      31       443  974             0             0             0             0
 IDQ -2983            20240228 20240328    0      31     4  110  600             0             0             0             0
 IDQ -2984            20240228 20240328    0      31     1  284  015             0             0             0             0
 IDQ -2986            20240228 20240328    0      31       190  783             0             0             0             0
 IDQ -2988            20240229 20240329    0      31     1  942  209             0             0             0             0
 IDQ -2989            20240229 20240329    0      31       133  002             0             0             0             0
 IDQ -2990            20240229 20240329    0      31       193  398             0             0             0             0
 IDQ -2991            20240229 20240329    0      31       150  800             0             0             0             0
 IDQ -2992            20240229 20240329    0      31       741  029             0             0             0             0
 IDQ -2993            20240229 20240329    0      31       121  360             0             0             0             0
 IDQ -2994            20240229 20240329    0      31        34  742             0             0             0             0
 IGI -5327            20240214 20240314    0      31     4  020  727             0             0             0             0
 IPA -3523            20240131 20240229   10      29             0       325  850             0             0             0
 NE  -49              20231231 20240201    0      31       482  500-            0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion:9128.6    24  968  473   133  667  441     1  143  095             0             0   159  779  009

860090873        COOPERATIVA DE EMPLEADOS  30        KM 13 CARR OCCIDENTE VIA  Tel: 4221370         Ciud: FUNZA        Cupo:            0
860090873        COOPERATIVA DE EMPLEADOS  30        KM 13 CARR OCCIDENTE VIA  Tel: 4221370         Ciud: FUNZA        Cupo:            0
237040   COOPERATIVAS                            015
237040   COOPERATIVAS                            015
     -                20240215 20240215   24       1             0       462  962             0             0             0
     -                20240229 20240229   10       1             0       440  942             0             0             0
 IBU -1715            20240221 20240321    0      31       455  624             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5.                                                                                                     FECHA : 2024/03/09 |
| UFCP2022                                    ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES **                              HORA  :  8:03 AM   |
|                                                    FECHA DE CORTE: 09-MAR-2024                                     PAGINA:       33   |
|                                                             * DETALLADO *                                                             |
| Empresa : AS       AGROAVICOLA SAN MARINO S A                                                                                         |
|                                                                                                                Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR      NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL   COND   C.O __CORRIENTE__ __________________V  E  N  C  I  D  O__________________              |
|    DOCUMENTO        FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS   PLAZO                001-030 DIAS  031-060 DIAS  061-090 DIAS  +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****        455  624       903  904             0             0             0     1  359  528

860090873        COOPERATIVA DE EMPLEADOS  30        KM 13 CARR OCCIDENTE VIA  Tel: 4221370         Ciud: FUNZA        Cupo:            0
860090873        COOPERATIVA DE EMPLEADOS  30        KM 13 CARR OCCIDENTE VIA  Tel: 4221370         Ciud: FUNZA        Cupo:            0
237040   COOPERATIVAS                            038
237040   COOPERATIVAS                            038
     -                20240201 20240215   24      15             0     1  250  258             0             0             0
     -                20240207 20240207   32       1             0             0       188  475             0             0
     -                20240229 20240216   23      12             0       150  000             0             0             0
     -                20240308 20240308    1       1             0       149  429             0             0             0
     -                20240215 20240215   24       1             0     9  122  950             0             0             0
     -                20240229 20240229   10       1             0     8  243  605             0             0             0
 IBU -1649            20240126 20240224   15      29             0        86  744             0             0             0
 IBU -1650            20240126 20240224   15      29             0       143  809             0             0             0
 IBU -1651            20240126 20240226   13      31             0       131  961             0             0             0
 IBU -1652            20240126 20240224   15      29             0        86  394             0             0             0
 IBU -1653            20240126 20240224   15      29             0        95  400             0             0             0
 IBU -1654            20240126 20240224   15      29             0        74  881             0             0             0
 IBU -1655            20240126 20240224   15      29             0        54  155             0             0             0
 IBU -1656            20240126 20240224   15      29             0        96  184             0             0             0
 IBU -1657            20240126 20240224   15      29             0       106  321             0             0             0
 IBU -1730            20240222 20240322    0      31       129  490             0             0             0             0
 IDQ -2928            20240104 20240202   37      29             0             0        53  734             0             0
 IDQ -2945            20240130 20240228   11      29             0        71  004             0             0             0
 IDQ -2946            20240130 20240228   11      29             0       142  009             0             0             0
 IDQ -2955            20240131 20240229   10      29             0       275  093             0             0             0
 IDQ -2963            20240215 20240315    0      31       991  380             0             0             0             0
 IDQ -2965            20240216 20240316    0      31     4  086  775             0             0             0             0
 IDQ -2982            20240228 20240328    0      31       846  300             0             0             0             0
 IDQ -2987            20240229 20240329    0      31       368  337             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion:5409.5     6  422  282    20  280  197       242  209             0             0    26  944  688

860090873        COOPERATIVA DE EMPLEADOS  30        KM 13 CARR OCCIDENTE VIA  Tel: 4221370         Ciud: FUNZA        Cupo:            0
860090873        COOPERATIVA DE EMPLEADOS  30        KM 13 CARR OCCIDENTE VIA  Tel: 4221370         Ciud: FUNZA        Cupo:            0
237040   COOPERATIVAS                            040
237040   COOPERATIVAS                            040
     -                20240207 20240207   32       1             0             0       152  175             0             0
     -                20240229 20240226   13       2             0        50  000             0             0             0
     -                20240215 20240215   24       1             0     3  024  152             0             0             0
     -                20240229 20240229   10       1             0     3  010  458             0             0             0
 IBQ -2893            20240201 20240223   16      23             0       487  500             0             0             0
*IBQ -2894            20240201 20240223   16      23             0       234  149             0             0             0
 IBU -1608            20240123 20240221   18      29             0     1  221  415             0             0             0
 IBU -1712            20240221 20240321    0      31       217  384             0             0             0             0
 IDQ -2957            20240213 20240313    0      31       144  889             0             0             0             0
 IFU -6407            20240104 20240202   37      29             0             0       555  942             0             0
 IFU -7784            20240112 20240210   29      29             0       355  671             0             0             0
 IFU -7880            20240201 20240224   15      24             0       468  240             0             0             0
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5.                                                                                                     FECHA : 2024/03/09 |
| UFCP2022                                    ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES **                              HORA  :  8:03 AM   |
|                                                    FECHA DE CORTE: 09-MAR-2024                                     PAGINA:       34   |
|                                                             * DETALLADO *                                                             |
| Empresa : AS       AGROAVICOLA SAN MARINO S A                                                                                         |
|                                                                                                                Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR      NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL   COND   C.O __CORRIENTE__ __________________V  E  N  C  I  D  O__________________              |
|    DOCUMENTO        FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS   PLAZO                001-030 DIAS  031-060 DIAS  061-090 DIAS  +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

860090873        COOPERATIVA DE EMPLEADOS  30        KM 13 CARR OCCIDENTE VIA  Tel: 4221370         Ciud: FUNZA        Cupo:            0
860090873        COOPERATIVA DE EMPLEADOS  30        KM 13 CARR OCCIDENTE VIA  Tel: 4221370         Ciud: FUNZA        Cupo:            0
237040   COOPERATIVAS                            040
237040   COOPERATIVAS                            040
 IFU -7881            20240201 20240224   15      24             0       391  420             0             0             0
 IFU -8065            20240220 20240320    0      31       538  940             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****        901  213     9  243  005       708  117             0             0    10  852  335

860090873        COOPERATIVA DE EMPLEADOS  30        KM 13 CARR OCCIDENTE VIA  Tel: 4221370         Ciud: FUNZA        Cupo:            0
860090873        COOPERATIVA DE EMPLEADOS  30        KM 13 CARR OCCIDENTE VIA  Tel: 4221370         Ciud: FUNZA        Cupo:            0
237040   COOPERATIVAS                            042
237040   COOPERATIVAS                            042
     -                20240308 20240308    1       1             0       110  653             0             0             0
     -                20240215 20240215   24       1             0       246  235             0             0             0
     -                20240229 20240229   10       1             0       259  251             0             0             0
 IBU -1725            20240221 20240321    0      31       664  633             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 347.2       664  633       616  139             0             0             0     1  280  772

860090873        COOPERATIVA DE EMPLEADOS  30        KM 13 CARR OCCIDENTE VIA  Tel: 4221370         Ciud: FUNZA        Cupo:            0
860090873        COOPERATIVA DE EMPLEADOS  30        KM 13 CARR OCCIDENTE VIA  Tel: 4221370         Ciud: FUNZA        Cupo:            0
237040   COOPERATIVAS                            044
237040   COOPERATIVAS                            044
     -                20240224 20240229   10       6             0       673  421             0             0             0
     -                20240215 20240215   24       1             0     1  182  427             0             0             0
     -                20240229 20240229   10       1             0     1  314  369             0             0             0
 IBU -1621            20240125 20240223   16      29             0        20  278             0             0             0
*IBU -1629            20240125 20240223   16      29             0        27  538             0             0             0
*IBU -1630            20240125 20240223   16      29             0        21  366             0             0             0
*IBU -1631            20240125 20240223   16      29             0        19  720             0             0             0
*IBU -1636            20240125 20240223   16      29             0        20  731             0             0             0
*IBU -1645            20240126 20240224   15      29             0        43  404             0             0             0
*IBU -1648            20240126 20240224   15      29             0        20  730             0             0             0
 IBU -1658            20240126 20240224   15      29             0        44  218             0             0             0
 IDQ -2959            20240213 20240313    0      31       241  800             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****        241  800     3  388  202             0             0             0     3  630  002
 Total Sucursal .................... Rotacion: 479.5    35  830  225   175  639  045     2  436  226             0             0   213  905  496
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

900226715        COOSALUD ENTIDAD PROMOTO   1        BRR BOCAGRANDE CR 2 CL 11 Tel: 6455180         Ciud: CARTAGENA    Cupo:            0
900226715        COOSALUD ENTIDAD PROMOTO   1        BRR BOCAGRANDE CR 2 CL 11 Tel: 6455180         Ciud: CARTAGENA    Cupo:            0
237005   APORTES A ENTIDADES PROMOTO             011
237005   APORTES A ENTIDADES PROMOTO             011
*    -                20240229 20240229   10       1             0       455  700             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0       455  700             0             0             0       455  700

900226715        COOSALUD ENTIDAD PROMOTO   1        BRR BOCAGRANDE CR 2 CL 11 Tel: 6455180         Ciud: CARTAGENA    Cupo:            0
900226715        COOSALUD ENTIDAD PROMOTO   1        BRR BOCAGRANDE CR 2 CL 11 Tel: 6455180         Ciud: CARTAGENA    Cupo:            0
237005   APORTES A ENTIDADES PROMOTO             015
237005   APORTES A ENTIDADES PROMOTO             015
     -                20240229 20240229   10       1             0        98  600             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5.                                                                                                     FECHA : 2024/03/09 |
| UFCP2022                                    ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES **                              HORA  :  8:03 AM   |
|                                                    FECHA DE CORTE: 09-MAR-2024                                     PAGINA:       35   |
|                                                             * DETALLADO *                                                             |
| Empresa : AS       AGROAVICOLA SAN MARINO S A                                                                                         |
|                                                                                                                Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR      NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL   COND   C.O __CORRIENTE__ __________________V  E  N  C  I  D  O__________________              |
|    DOCUMENTO        FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS   PLAZO                001-030 DIAS  031-060 DIAS  061-090 DIAS  +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0        98  600             0             0             0        98  600

900226715        COOSALUD ENTIDAD PROMOTO   1        BRR BOCAGRANDE CR 2 CL 11 Tel: 6455180         Ciud: CARTAGENA    Cupo:            0
900226715        COOSALUD ENTIDAD PROMOTO   1        BRR BOCAGRANDE CR 2 CL 11 Tel: 6455180         Ciud: CARTAGENA    Cupo:            0
237005   APORTES A ENTIDADES PROMOTO             038
237005   APORTES A ENTIDADES PROMOTO             038
     -                20240229 20240229   10       1             0        64  900             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0        64  900             0             0             0        64  900
 Total Sucursal .................... Rotacion: ****              0       619  200             0             0             0       619  200
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

66978632         CORDOBA PEREZ ALDERY       1        CL 152 72 02 TO AP 801    Tel: 3174037448      Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
66978632         CORDOBA PEREZ ALDERY       1        CL 152 72 02 TO AP 801    Tel: 3174037448      Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
233540   ARRENDAMIENTOS                          011
233540   ARRENDAMIENTOS                          011
 FE  -48              20240301 20240301    8       1             0     7  521  699             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion:  30.0             0     7  521  699             0             0             0     7  521  699

891500227        CUERPO DE BOMBEROS VOLUN   1        CL 4 N 10 A 80 BRR MODELO Tel: 8231313         Ciud: POPAYAN      Cupo:            0
891500227        CUERPO DE BOMBEROS VOLUN   1        CL 4 N 10 A 80 BRR MODELO Tel: 8231313         Ciud: POPAYAN      Cupo:            0
23359501 OTROS                                   011
23359501 OTROS                                   011
 FECR-9360            20240103 20240203   36      31             0             0        95  297             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0             0        95  297             0             0        95  297

1088272193       DE LOS RIOS MUNOZ CARLOS   1        KM 15 VIA PEREIRA CERRITO Tel: 3229092134      Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
1088272193       DE LOS RIOS MUNOZ CARLOS   1        KM 15 VIA PEREIRA CERRITO Tel: 3229092134      Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
23359501 OTROS                                   011
23359501 OTROS                                   011
     -                20240217 20240218   21       2             0        81  000             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0        81  000             0             0             0        81  000

79502052         DEVIA LOZANO ROBERT        1        CR 70 C 80 48 TO 2 AP 401 Tel: 3002063824      Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
79502052         DEVIA LOZANO ROBERT        1        CR 70 C 80 48 TO 2 AP 401 Tel: 3002063824      Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
233590   CAJAS MENORES                           011
233590   CAJAS MENORES                           011
     -029488          20240229 20240229   10       1             0         6  465             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0         6  465             0             0             0         6  465

1030600636       DIAZ ULLOA DIDIER ESTEBA  15        MZ 10 CA 2 BRR MONSERRATE Tel: 3138055161      Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
1030600636       DIAZ ULLOA DIDIER ESTEBA  15        MZ 10 CA 2 BRR MONSERRATE Tel: 3138055161      Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
233590   CAJAS MENORES                           011
233590   CAJAS MENORES                           011
     -029488          20240229 20240314    0      16         3  952             0             0             0             0
     -104359          20240308 20240323    0      16       185  500             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion:  30.6       189  452             0             0             0             0       189  452

830041495        DISGLOBAL REPRESENTACION  30        CL 76 BIS 20 C 20         Tel: 3484880         Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
830041495        DISGLOBAL REPRESENTACION  30        CL 76 BIS 20 C 20         Tel: 3484880         Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      011
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      011
 DIS -6815            20240117 20240216   23      30             0       371  402             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5.                                                                                                     FECHA : 2024/03/09 |
| UFCP2022                                    ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES **                              HORA  :  8:03 AM   |
|                                                    FECHA DE CORTE: 09-MAR-2024                                     PAGINA:       36   |
|                                                             * DETALLADO *                                                             |
| Empresa : AS       AGROAVICOLA SAN MARINO S A                                                                                         |
|                                                                                                                Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR      NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL   COND   C.O __CORRIENTE__ __________________V  E  N  C  I  D  O__________________              |
|    DOCUMENTO        FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS   PLAZO                001-030 DIAS  031-060 DIAS  061-090 DIAS  +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0       371  402             0             0             0       371  402

830041495        DISGLOBAL REPRESENTACION  30        CL 76 BIS 20 C 20         Tel: 3484880         Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
830041495        DISGLOBAL REPRESENTACION  30        CL 76 BIS 20 C 20         Tel: 3484880         Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      038
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      038
 DIS -6814            20240117 20240216   23      30             0       247  601             0             0             0
 DIS -6976            20240208 20240309    0      32     1  260  515             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****      1  260  515       247  601             0             0             0     1  508  116

830041495        DISGLOBAL REPRESENTACION  30        CL 76 BIS 20 C 20         Tel: 3484880         Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
830041495        DISGLOBAL REPRESENTACION  30        CL 76 BIS 20 C 20         Tel: 3484880         Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
23359501 OTROS                                   011
23359501 OTROS                                   011
 DIS -6750            20240111 20240210   29      30             0       292  620             0             0             0
 DIS -6875            20240125 20240224   15      30             0     7  424  659             0             0             0
 DIS -7070            20240223 20240324    0      32     8  891  134             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****      8  891  134     7  717  279             0             0             0    16  608  413

830041495        DISGLOBAL REPRESENTACION  30        CL 76 BIS 20 C 20         Tel: 3484880         Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
830041495        DISGLOBAL REPRESENTACION  30        CL 76 BIS 20 C 20         Tel: 3484880         Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
23359501 OTROS                                   038
23359501 OTROS                                   038
 DIS -6833            20240119 20240218   21      30             0       512  084             0             0             0
 DIS -7072            20240223 20240324    0      32       731  549             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****        731  549       512  084             0             0             0     1  243  633
 Total Sucursal .................... Rotacion:  76.8    10  883  198     8  848  366             0             0             0    19  731  564
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

900339945        DISTRIBUCIONES INDUSTRIA   1        CR 2 N 10 384 BG 1 BRR LA Tel: 6063321671      Ciud: DOS QUEBRADA Cupo:            0
900339945        DISTRIBUCIONES INDUSTRIA   1        CR 2 N 10 384 BG 1 BRR LA Tel: 6063321671      Ciud: DOS QUEBRADA Cupo:            0
23359501 OTROS                                   011
23359501 OTROS                                   011
 FE  -2752            20240119 20240218   21      30             0     4  802  802             0             0             0
 FE  -2776            20240201 20240302    7      32             0       150  995             0             0             0
 FE  -2785            20240206 20240307    2      32             0       648  117             0             0             0
 FE  -2787            20240206 20240307    2      32             0       297  344             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0     5  899  258             0             0             0     5  899  258

816005590        DISTRICOM DE COLOMBIA S    1        CR 15 12 37 OF 601 ED TOR Tel: 3338424         Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
816005590        DISTRICOM DE COLOMBIA S    1        CR 15 12 37 OF 601 ED TOR Tel: 3338424         Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      011
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      011
 FE  -7805            20240109 20240208   31      30             0             0     1  894  316             0             0
 FE  -7875            20240118 20240217   22      30             0       192  978             0             0             0
 FE  -7879            20240119 20240218   21      30             0     2  568  490             0             0             0
 FE  -7894            20240123 20240222   17      30             0        65  690             0             0             0
 FE  -7994            20240206 20240307    2      32             0       591  649             0             0             0
 FE  -8108            20240219 20240320    0      32       565  056             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****        565  056     3  418  807     1  894  316             0             0     5  878  179

816005590        DISTRICOM DE COLOMBIA S    1        CR 15 12 37 OF 601 ED TOR Tel: 3338424         Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
816005590        DISTRICOM DE COLOMBIA S    1        CR 15 12 37 OF 601 ED TOR Tel: 3338424         Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
23359501 OTROS                                   011
23359501 OTROS                                   011
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5.                                                                                                     FECHA : 2024/03/09 |
| UFCP2022                                    ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES **                              HORA  :  8:03 AM   |
|                                                    FECHA DE CORTE: 09-MAR-2024                                     PAGINA:       37   |
|                                                             * DETALLADO *                                                             |
| Empresa : AS       AGROAVICOLA SAN MARINO S A                                                                                         |
|                                                                                                                Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR      NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL   COND   C.O __CORRIENTE__ __________________V  E  N  C  I  D  O__________________              |
|    DOCUMENTO        FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS   PLAZO                001-030 DIAS  031-060 DIAS  061-090 DIAS  +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

816005590        DISTRICOM DE COLOMBIA S    1        CR 15 12 37 OF 601 ED TOR Tel: 3338424         Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
816005590        DISTRICOM DE COLOMBIA S    1        CR 15 12 37 OF 601 ED TOR Tel: 3338424         Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
23359501 OTROS                                   011
23359501 OTROS                                   011
 FE  -7789            20240102 20240201   38      30             0             0     3  107  830             0             0
 FE  -7906            20240125 20240224   15      30             0     6  215  660             0             0             0
 FE  -7924            20240201 20240302    7      32             0     6  215  660             0             0             0
 FE  -7980            20240205 20240306    3      32             0     1  553  915             0             0             0
 FE  -7981            20240205 20240306    3      32             0     1  553  915             0             0             0
 FE  -8051            20240212 20240313    0      32       897  443             0             0             0             0
 FE  -8067            20240213 20240314    0      32       565  056             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****      1  462  499    15  539  150     3  107  830             0             0    20  109  479

816005590        DISTRICOM DE COLOMBIA S    1        CR 15 12 37 OF 601 ED TOR Tel: 3338424         Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
816005590        DISTRICOM DE COLOMBIA S    1        CR 15 12 37 OF 601 ED TOR Tel: 3338424         Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
23359501 OTROS                                   040
23359501 OTROS                                   040
 FE  -7821            20240111 20240210   29      30             0     1  553  915             0             0             0
 FE  -8139            20240221 20240322    0      32     1  695  170             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****      1  695  170     1  553  915             0             0             0     3  249  085

816005590        DISTRICOM DE COLOMBIA S    1        CR 15 12 37 OF 601 ED TOR Tel: 3338424         Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
816005590        DISTRICOM DE COLOMBIA S    1        CR 15 12 37 OF 601 ED TOR Tel: 3338424         Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
23359501 OTROS                                   044
23359501 OTROS                                   044
 FE  -7979            20240205 20240306    3      32             0     1  553  915             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0     1  553  915             0             0             0     1  553  915
 Total Sucursal .................... Rotacion: ****      3  722  725    22  065  787     5  002  146             0             0    30  790  658
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

816005433        DISTRIOCCIDENTE S A S     30        CR 10 44 117 BRR MARAYA   Tel: 3260687         Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
816005433        DISTRIOCCIDENTE S A S     30        CR 10 44 117 BRR MARAYA   Tel: 3260687         Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      011
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      011
 FE  -60925           20240109 20240208   31      30             0             0     1  491  861             0             0
 FE  -62382           20240201 20240301    8      31             0     1  553  914             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0     1  553  914     1  491  861             0             0     3  045  775

816005433        DISTRIOCCIDENTE S A S     30        CR 10 44 117 BRR MARAYA   Tel: 3260687         Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
816005433        DISTRIOCCIDENTE S A S     30        CR 10 44 117 BRR MARAYA   Tel: 3260687         Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      040
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      040
 FE  -60717           20240102 20240201   38      30             0             0       107  992             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0             0       107  992             0             0       107  992
 Total Sucursal .................... Rotacion: ****              0     1  553  914     1  599  853             0             0     3  153  767
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

830513863        DOTACION INTEGRAL SAS      1        CL 12 BIS 16 08 PINARES B Tel: 3343232         Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
830513863        DOTACION INTEGRAL SAS      1        CL 12 BIS 16 08 PINARES B Tel: 3343232         Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
23359501 OTROS                                   011
23359501 OTROS                                   011
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5.                                                                                                     FECHA : 2024/03/09 |
| UFCP2022                                    ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES **                              HORA  :  8:03 AM   |
|                                                    FECHA DE CORTE: 09-MAR-2024                                     PAGINA:       38   |
|                                                             * DETALLADO *                                                             |
| Empresa : AS       AGROAVICOLA SAN MARINO S A                                                                                         |
|                                                                                                                Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR      NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL   COND   C.O __CORRIENTE__ __________________V  E  N  C  I  D  O__________________              |
|    DOCUMENTO        FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS   PLAZO                001-030 DIAS  031-060 DIAS  061-090 DIAS  +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

830513863        DOTACION INTEGRAL SAS      1        CL 12 BIS 16 08 PINARES B Tel: 3343232         Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
830513863        DOTACION INTEGRAL SAS      1        CL 12 BIS 16 08 PINARES B Tel: 3343232         Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
23359501 OTROS                                   011
23359501 OTROS                                   011
 FE  -4978            20240229 20240308    1      10             0    21  463  513             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0    21  463  513             0             0             0    21  463  513

804010866        DOTACIONES HERMANOS LOND  30        CR 14 37 50 BRR CENTRO    Tel: 6076429831      Ciud: BUCARAMANGA  Cupo:            0
804010866        DOTACIONES HERMANOS LOND  30        CR 14 37 50 BRR CENTRO    Tel: 6076429831      Ciud: BUCARAMANGA  Cupo:            0
23359501 OTROS                                   011
23359501 OTROS                                   011
 01FR-145034          20240201 20240302    7      32             0    67  424  566             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0    67  424  566             0             0             0    67  424  566

901443563        DOTACIONES JM IBAGUE S A   1        CR 6 27 71 BRR BELALCAZAR Tel: 3102517763      Ciud: IBAGUE       Cupo:            0
901443563        DOTACIONES JM IBAGUE S A   1        CR 6 27 71 BRR BELALCAZAR Tel: 3102517763      Ciud: IBAGUE       Cupo:            0
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      040
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      040
*FE  -10170           20240222 20240222   17       1             0     6  118  958             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0     6  118  958             0             0             0     6  118  958

900443236        E CLASS COLOMBIA S A S     1        CL 124 7 B 05 OF 01       Tel: 6016561795      Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
900443236        E CLASS COLOMBIA S A S     1        CL 124 7 B 05 OF 01       Tel: 6016561795      Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
23359501 OTROS                                   011
23359501 OTROS                                   011
 FE  -10624           20240222 20240323    0      32     3  188  030             0             0             0             0
 FE  -10637           20240223 20240324    0      32     1  817  678             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****      5  005  708             0             0             0             0     5  005  708

900785088        EAL ABOGADOS S A S         1        CR 9 A 93 76 OF 303       Tel: 3113017430      Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
900785088        EAL ABOGADOS S A S         1        CR 9 A 93 76 OF 303       Tel: 3113017430      Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
23359501 OTROS                                   040
23359501 OTROS                                   040
 EAL -609             20240205 20240205   34       1             0             0     1  253  520             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0             0     1  253  520             0             0     1  253  520

24766107         ECHEVERRI MONTOYA MARTHA   1        CR 16 80 02 BRR LA ROMELI Tel: 3102609017      Ciud: DOS QUEBRADA Cupo:            0
24766107         ECHEVERRI MONTOYA MARTHA   1        CR 16 80 02 BRR LA ROMELI Tel: 3102609017      Ciud: DOS QUEBRADA Cupo:            0
23359501 OTROS                                   011
23359501 OTROS                                   011
     -3               20240229 20240229   10       1             0       217  666             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0       217  666             0             0             0       217  666

830039854        ECOLAB COLOMBIA S A       60        AC 100 19 54 P 4          Tel: 6186000         Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
830039854        ECOLAB COLOMBIA S A       60        AC 100 19 54 P 4          Tel: 6186000         Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      011
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      011
     -444861          20240103 20240303    6      61             0     8  634  518             0             0             0
     -446941          20240209 20240409    0      61     7  954  115             0             0             0             0
     -447546          20240220 20240420    0      61     2  052  487             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****     10  006  602     8  634  518             0             0             0    18  641  120

830039854        ECOLAB COLOMBIA S A       60        AC 100 19 54 P 4          Tel: 6186000         Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
830039854        ECOLAB COLOMBIA S A       60        AC 100 19 54 P 4          Tel: 6186000         Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      038
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      038
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5.                                                                                                     FECHA : 2024/03/09 |
| UFCP2022                                    ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES **                              HORA  :  8:03 AM   |
|                                                    FECHA DE CORTE: 09-MAR-2024                                     PAGINA:       39   |
|                                                             * DETALLADO *                                                             |
| Empresa : AS       AGROAVICOLA SAN MARINO S A                                                                                         |
|                                                                                                                Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR      NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL   COND   C.O __CORRIENTE__ __________________V  E  N  C  I  D  O__________________              |
|    DOCUMENTO        FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS   PLAZO                001-030 DIAS  031-060 DIAS  061-090 DIAS  +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

830039854        ECOLAB COLOMBIA S A       60        AC 100 19 54 P 4          Tel: 6186000         Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
830039854        ECOLAB COLOMBIA S A       60        AC 100 19 54 P 4          Tel: 6186000         Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      038
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      038
     -444860          20240106 20240303    6      58             0     1  000  861             0             0             0
     -446940          20240209 20240409    0      61     1  000  861             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****      1  000  861     1  000  861             0             0             0     2  001  722
 Total Sucursal .................... Rotacion: ****     11  007  463     9  635  379             0             0             0    20  642  842
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

901044468        ECORAC SAS                 1        MZ 13 CA 3 BRR CORALES    Tel: 3165177275      Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
901044468        ECORAC SAS                 1        MZ 13 CA 3 BRR CORALES    Tel: 3165177275      Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      011
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      011
 FEV -2379            20240119 20240304    5      46             0     1  021  895             0             0             0
 FEV -2412            20240201 20240302    7      32             0     3  065  686             0             0             0
 FEV -2416            20240201 20240302    7      32             0       681  900             0             0             0
 FEV -2419            20240201 20240302    7      32             0       759  259             0             0             0
 FEV -2421            20240202 20240303    6      32             0       398  230             0             0             0
 FEV -2422            20240202 20240303    6      32             0     1  532  843             0             0             0
 FEV -2424            20240205 20240306    3      32             0       912  066             0             0             0
 FEV -2426            20240205 20240306    3      32             0     1  489  868             0             0             0
 FEV -2438            20240207 20240308    1      32             0       631  697             0             0             0
 FEV -2445            20240215 20240316    0      32     1  542  395             0             0             0             0
 FEV -2447            20240215 20240316    0      32       518  319             0             0             0             0
 FEV -2449            20240215 20240316    0      32     1  504  192             0             0             0             0
 FEV -2456            20240216 20240317    0      32       636  440             0             0             0             0
 FEV -2458            20240216 20240317    0      32     5  327  710             0             0             0             0
 FEV -2459            20240216 20240317    0      32     7  197  167             0             0             0             0
*FEV -2469            20240220 20240321    0      32     8  548  516             0             0             0             0
 FEV -2478            20240223 20240324    0      32     1  542  395             0             0             0             0
 FEV -2481            20240224 20240325    0      32       440  690             0             0             0             0
 FEV -2482            20240224 20240325    0      32     1  136  500             0             0             0             0
 FEV -2483            20240224 20240325    0      32     2  059  070             0             0             0             0
 FEV -2484            20240224 20240325    0      32       131  834             0             0             0             0
 FEV -2485            20240224 20240325    0      32     1  408  965             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****     31  994  193    10  493  444             0             0             0    42  487  637

901044468        ECORAC SAS                 1        MZ 13 CA 3 BRR CORALES    Tel: 3165177275      Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
901044468        ECORAC SAS                 1        MZ 13 CA 3 BRR CORALES    Tel: 3165177275      Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
23359501 OTROS                                   011
23359501 OTROS                                   011
 FEV -2401            20240125 20240310    0      46     4  738  943             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****      4  738  943             0             0             0             0     4  738  943
 Total Sucursal .................... Rotacion: ****     36  733  136    10  493  444             0             0             0    47  226  580
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

800202395        EFIGAS GAS NATURAL S A E   1        AV KEVIN ANGEL 70 70      Tel: 8982323         Ciud: MANIZALES    Cupo:            0
800202395        EFIGAS GAS NATURAL S A E   1        AV KEVIN ANGEL 70 70      Tel: 8982323         Ciud: MANIZALES    Cupo:            0
233550   SERVICIOS PUBLICOS                      011
233550   SERVICIOS PUBLICOS                      011
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5.                                                                                                     FECHA : 2024/03/09 |
| UFCP2022                                    ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES **                              HORA  :  8:03 AM   |
|                                                    FECHA DE CORTE: 09-MAR-2024                                     PAGINA:       40   |
|                                                             * DETALLADO *                                                             |
| Empresa : AS       AGROAVICOLA SAN MARINO S A                                                                                         |
|                                                                                                                Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR      NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL   COND   C.O __CORRIENTE__ __________________V  E  N  C  I  D  O__________________              |
|    DOCUMENTO        FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS   PLAZO                001-030 DIAS  031-060 DIAS  061-090 DIAS  +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

800202395        EFIGAS GAS NATURAL S A E   1        AV KEVIN ANGEL 70 70      Tel: 8982323         Ciud: MANIZALES    Cupo:            0
800202395        EFIGAS GAS NATURAL S A E   1        AV KEVIN ANGEL 70 70      Tel: 8982323         Ciud: MANIZALES    Cupo:            0
233550   SERVICIOS PUBLICOS                      011
233550   SERVICIOS PUBLICOS                      011
     -1197087154      20240301 20240312    0      12    39  258  551             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion:  30.0    39  258  551             0             0             0             0    39  258  551

800202395        EFIGAS GAS NATURAL S A E   1        AV KEVIN ANGEL 70 70      Tel: 8982323         Ciud: MANIZALES    Cupo:            0
800202395        EFIGAS GAS NATURAL S A E   1        AV KEVIN ANGEL 70 70      Tel: 8982323         Ciud: MANIZALES    Cupo:            0
23359501 OTROS                                   011
23359501 OTROS                                   011
     -1197142595      20240228 20240312    0      15         4  284             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****          4  284             0             0             0             0         4  284
 Total Sucursal .................... Rotacion:  30.0    39  262  835             0             0             0             0    39  262  835
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

800123057        EL ARQUITECTO MATERIALES  30        CR 7 40 20                Tel: 3400830         Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
800123057        EL ARQUITECTO MATERIALES  30        CR 7 40 20                Tel: 3400830         Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
23359501 OTROS                                   011
23359501 OTROS                                   011
 FEF -46805           20240216 20240317    0      32       617  361             0             0             0             0
 FEF -46963           20240221 20240322    0      32     2  098  986             0             0             0             0
 FEF -46964           20240221 20240322    0      32       617  349             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****      3  333  696             0             0             0             0     3  333  696

800123057        EL ARQUITECTO MATERIALES  30        CR 7 40 20                Tel: 3400830         Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
800123057        EL ARQUITECTO MATERIALES  30        CR 7 40 20                Tel: 3400830         Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
23359501 OTROS                                   038
23359501 OTROS                                   038
 FEF -46380           20240205 20240306    3      32             0     3  548  615             0             0             0
 FEF -46675           20240213 20240314    0      32     4  043  762             0             0             0             0
 FEF -46676           20240213 20240314    0      32     4  852  515             0             0             0             0
 FEF -46677           20240213 20240314    0      32     4  043  762             0             0             0             0
 FEF -46678           20240213 20240313    0      31     4  043  762             0             0             0             0
 FEF -46679           20240213 20240314    0      32     4  043  762             0             0             0             0
 FEF -46962           20240221 20240322    0      32       107  532             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****     21  135  095     3  548  615             0             0             0    24  683  710
 Total Sucursal .................... Rotacion: ****     24  468  791     3  548  615             0             0             0    28  017  406
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

811015018        ELEINCO SOCIEDAD POR ACC   1        CR 48 26 SUR 181 LC 103   Tel: 4442626         Ciud: ENVIGADO     Cupo:            0
811015018        ELEINCO SOCIEDAD POR ACC   1        CR 48 26 SUR 181 LC 103   Tel: 4442626         Ciud: ENVIGADO     Cupo:            0
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      011
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      011
     -115528          20240220 20240321    0      32       835  863             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****        835  863             0             0             0             0       835  863

900170164        EMBRIONES DE OCCIDENTE S   1        CL 20 18 44 P 9 ED INTEL  Tel: 7447195         Ciud: ARMENIA      Cupo:            0
900170164        EMBRIONES DE OCCIDENTE S   1        CL 20 18 44 P 9 ED INTEL  Tel: 7447195         Ciud: ARMENIA      Cupo:            0
233550   SERVICIOS PUBLICOS                      011
233550   SERVICIOS PUBLICOS                      011
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5.                                                                                                     FECHA : 2024/03/09 |
| UFCP2022                                    ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES **                              HORA  :  8:03 AM   |
|                                                    FECHA DE CORTE: 09-MAR-2024                                     PAGINA:       41   |
|                                                             * DETALLADO *                                                             |
| Empresa : AS       AGROAVICOLA SAN MARINO S A                                                                                         |
|                                                                                                                Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR      NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL   COND   C.O __CORRIENTE__ __________________V  E  N  C  I  D  O__________________              |
|    DOCUMENTO        FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS   PLAZO                001-030 DIAS  031-060 DIAS  061-090 DIAS  +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

900170164        EMBRIONES DE OCCIDENTE S   1        CL 20 18 44 P 9 ED INTEL  Tel: 7447195         Ciud: ARMENIA      Cupo:            0
900170164        EMBRIONES DE OCCIDENTE S   1        CL 20 18 44 P 9 ED INTEL  Tel: 7447195         Ciud: ARMENIA      Cupo:            0
233550   SERVICIOS PUBLICOS                      011
233550   SERVICIOS PUBLICOS                      011
     -46343981        20240229 20240401    0      33     4  358  434             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****      4  358  434             0             0             0             0     4  358  434

900406158        EMPAQUES INDUSTRIALES DE   1        CL 22 D 120 19            Tel: 5169256         Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
900406158        EMPAQUES INDUSTRIALES DE   1        CL 22 D 120 19            Tel: 5169256         Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      040
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      040
 FLBT-50063           20231211 20240211   28      61             0    31  320  967             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0    31  320  967             0             0             0    31  320  967

900406158        EMPAQUES INDUSTRIALES DE   1        CL 22 D 120 19            Tel: 5169256         Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
900406158        EMPAQUES INDUSTRIALES DE   1        CL 22 D 120 19            Tel: 5169256         Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      044
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      044
 FLBT-50047           20231211 20240211   28      61             0    30  439  641             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0    30  439  641             0             0             0    30  439  641
 Total Sucursal .................... Rotacion: ****              0    61  760  608             0             0             0    61  760  608
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

890915475        EMPAQUETADURAS Y EMPAQUE   1        CR 52 23 54               Tel: 6043505000      Ciud: MEDELLIN     Cupo:            0
890915475        EMPAQUETADURAS Y EMPAQUE   1        CR 52 23 54               Tel: 6043505000      Ciud: MEDELLIN     Cupo:            0
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      011
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      011
 FCAL-622594          20240207 20240308    1      32             0     3  104  497             0             0             0
 FCAL-622693          20240208 20240309    0      32       245  188             0             0             0             0
 FCAL-623186          20240215 20240316    0      32     1  076  284             0             0             0             0
 FCAL-623556          20240220 20240321    0      32       615  676             0             0             0             0
 FCAL-623576          20240220 20240321    0      32       958  286             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****      2  895  434     3  104  497             0             0             0     5  999  931

890915475        EMPAQUETADURAS Y EMPAQUE   1        CR 52 23 54               Tel: 6043505000      Ciud: MEDELLIN     Cupo:            0
890915475        EMPAQUETADURAS Y EMPAQUE   1        CR 52 23 54               Tel: 6043505000      Ciud: MEDELLIN     Cupo:            0
23359501 OTROS                                   011
23359501 OTROS                                   011
 FCAL-622987          20240213 20240314    0      32     1  226  681             0             0             0             0
 FCAL-623553          20240220 20240321    0      32       402  105             0             0             0             0
 FCAL-623554          20240220 20240321    0      32       577  487             0             0             0             0
 FCAL-623592          20240220 20240321    0      32       363  362             0             0             0             0
 FCAL-623593          20240220 20240321    0      32       363  362             0             0             0             0
 FCAL-623594          20240220 20240321    0      32       363  362             0             0             0             0
 FCAL-623595          20240220 20240321    0      32       436  371             0             0             0             0
 FCAL-623600          20240220 20240321    0      32       381  164             0             0             0             0
 FCAL-623615          20240220 20240321    0      32       402  105             0             0             0             0
 FCAL-623620          20240220 20240321    0      32       277  773             0             0             0             0
 FCAL-623621          20240220 20240321    0      32       271  898             0             0             0             0
 FCAL-623623          20240220 20240321    0      32       384  479             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5.                                                                                                     FECHA : 2024/03/09 |
| UFCP2022                                    ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES **                              HORA  :  8:03 AM   |
|                                                    FECHA DE CORTE: 09-MAR-2024                                     PAGINA:       42   |
|                                                             * DETALLADO *                                                             |
| Empresa : AS       AGROAVICOLA SAN MARINO S A                                                                                         |
|                                                                                                                Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR      NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL   COND   C.O __CORRIENTE__ __________________V  E  N  C  I  D  O__________________              |
|    DOCUMENTO        FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS   PLAZO                001-030 DIAS  031-060 DIAS  061-090 DIAS  +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****      5  450  149             0             0             0             0     5  450  149
 Total Sucursal .................... Rotacion: ****      8  345  583     3  104  497             0             0             0    11  450  080
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

816007754        EMPRENDER S A SOCIEDAD A   1        MERCASA GL 3 LC 6 19 BRR  Tel: 3400381         Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
816007754        EMPRENDER S A SOCIEDAD A   1        MERCASA GL 3 LC 6 19 BRR  Tel: 3400381         Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
233540   ARRENDAMIENTOS                          011
233540   ARRENDAMIENTOS                          011
 PG  -1476            20240305 20240305    4       1             0     8  061  307             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion:  30.0             0     8  061  307             0             0             0     8  061  307

816004244        EMPRESA DE DESECHOS ESPE   1        VIA CERRITO KM 15 CONTIGU Tel: 3116711         Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
816004244        EMPRESA DE DESECHOS ESPE   1        VIA CERRITO KM 15 CONTIGU Tel: 3116711         Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
23359501 OTROS                                   011
23359501 OTROS                                   011
     -270489          20240208 20240309    0      32        65  784             0             0             0             0
     -270490          20240208 20240309    0      32        52  627             0             0             0             0
     -270491          20240208 20240309    0      32        39  059             0             0             0             0
     -270492          20240208 20240309    0      32        54  429             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****        211  899             0             0             0             0       211  899

816004244        EMPRESA DE DESECHOS ESPE   1        VIA CERRITO KM 15 CONTIGU Tel: 3116711         Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
816004244        EMPRESA DE DESECHOS ESPE   1        VIA CERRITO KM 15 CONTIGU Tel: 3116711         Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
23359501 OTROS                                   038
23359501 OTROS                                   038
     -270488          20240208 20240309    0      32       157  882             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****        157  882             0             0             0             0       157  882
 Total Sucursal .................... Rotacion:   1.3       369  781             0             0             0             0       369  781
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

816002019        EMPRESA DE ENERGIA DE PE   1        CR 10 17 35 ED TORRE CENT Tel: 3151515         Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
816002019        EMPRESA DE ENERGIA DE PE   1        CR 10 17 35 ED TORRE CENT Tel: 3151515         Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
233550   SERVICIOS PUBLICOS                      011
233550   SERVICIOS PUBLICOS                      011
     -58295473        20240307 20240318    0      12     3  576  300             0             0             0             0
     -58295474        20240301 20240313    0      13        46  754             0             0             0             0
     -58309089        20240304 20240312    0       9       294  013             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion:  30.0     3  917  067             0             0             0             0     3  917  067

816002019        EMPRESA DE ENERGIA DE PE   1        CR 10 17 35 ED TORRE CENT Tel: 3151515         Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
816002019        EMPRESA DE ENERGIA DE PE   1        CR 10 17 35 ED TORRE CENT Tel: 3151515         Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
233550   SERVICIOS PUBLICOS                      038
233550   SERVICIOS PUBLICOS                      038
     -58310358        20240304 20240312    0       9     4  162  682             0             0             0             0
     -58310360        20240304 20240312    0       9     3  393  403             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion:  30.0     7  556  085             0             0             0             0     7  556  085
 Total Sucursal .................... Rotacion:  30.0    11  473  152             0             0             0             0    11  473  152
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

800052640        EMPRESA DE ENERGIA DEL Q   1        CR 13 CL 14 ESQ           Tel: 7413100         Ciud: ARMENIA      Cupo:            0
800052640        EMPRESA DE ENERGIA DEL Q   1        CR 13 CL 14 ESQ           Tel: 7413100         Ciud: ARMENIA      Cupo:            0
233550   SERVICIOS PUBLICOS                      011
233550   SERVICIOS PUBLICOS                      011
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5.                                                                                                     FECHA : 2024/03/09 |
| UFCP2022                                    ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES **                              HORA  :  8:03 AM   |
|                                                    FECHA DE CORTE: 09-MAR-2024                                     PAGINA:       43   |
|                                                             * DETALLADO *                                                             |
| Empresa : AS       AGROAVICOLA SAN MARINO S A                                                                                         |
|                                                                                                                Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR      NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL   COND   C.O __CORRIENTE__ __________________V  E  N  C  I  D  O__________________              |
|    DOCUMENTO        FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS   PLAZO                001-030 DIAS  031-060 DIAS  061-090 DIAS  +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

800052640        EMPRESA DE ENERGIA DEL Q   1        CR 13 CL 14 ESQ           Tel: 7413100         Ciud: ARMENIA      Cupo:            0
800052640        EMPRESA DE ENERGIA DEL Q   1        CR 13 CL 14 ESQ           Tel: 7413100         Ciud: ARMENIA      Cupo:            0
233550   SERVICIOS PUBLICOS                      011
233550   SERVICIOS PUBLICOS                      011
     -46324478        20240219 20240323    0      35     2  221  414             0             0             0             0
     -46344951        20240223 20240401    0      39     1  062  999             0             0             0             0
     -46346035        20240223 20240401    0      39       752  372             0             0             0             0
     -46346036        20240223 20240401    0      39     1  402  880             0             0             0             0
     -46401063        20240228 20240406    0      39     3  432  973             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****      8  872  638             0             0             0             0     8  872  638

836000349        EMPRESAS MUNICIPALES DE    1        CL 13 5 35 P 2            Tel: 2110060         Ciud: CARTAGO      Cupo:            0
836000349        EMPRESAS MUNICIPALES DE    1        CL 13 5 35 P 2            Tel: 2110060         Ciud: CARTAGO      Cupo:            0
233550   SERVICIOS PUBLICOS                      011
233550   SERVICIOS PUBLICOS                      011
     -9385220         20240306 20240326    0      21     1  463  450             0             0             0             0
     -9385458         20240306 20240326    0      21     1  132  760             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion:  30.0     2  596  210             0             0             0             0     2  596  210

901021565        EMSSANAR SAS               1        CL 11 A 33 ESQ BRR LA AUR Tel: 7336030         Ciud: PASTO        Cupo:            0
901021565        EMSSANAR SAS               1        CL 11 A 33 ESQ BRR LA AUR Tel: 7336030         Ciud: PASTO        Cupo:            0
237005   APORTES A ENTIDADES PROMOTO             003
237005   APORTES A ENTIDADES PROMOTO             003
     -                20240229 20240229   10       1             0        80  800             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0        80  800             0             0             0        80  800

901021565        EMSSANAR SAS               1        CL 11 A 33 ESQ BRR LA AUR Tel: 7336030         Ciud: PASTO        Cupo:            0
901021565        EMSSANAR SAS               1        CL 11 A 33 ESQ BRR LA AUR Tel: 7336030         Ciud: PASTO        Cupo:            0
237005   APORTES A ENTIDADES PROMOTO             044
237005   APORTES A ENTIDADES PROMOTO             044
     -                20240229 20240229   10       1             0       122  900             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0       122  900             0             0             0       122  900
 Total Sucursal .................... Rotacion:   2.3             0       203  700             0             0             0       203  700
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

830003564        ENTIDAD PROMOTORA DE SAL   1        CR 13 A 77 A 63           Tel: 6500200         Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
830003564        ENTIDAD PROMOTORA DE SAL   1        CR 13 A 77 A 63           Tel: 6500200         Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
237005   APORTES A ENTIDADES PROMOTO             011
237005   APORTES A ENTIDADES PROMOTO             011
     -                20240229 20240229   10       1             0       926  400             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0       926  400             0             0             0       926  400

830003564        ENTIDAD PROMOTORA DE SAL   1        CR 13 A 77 A 63           Tel: 6500200         Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
830003564        ENTIDAD PROMOTORA DE SAL   1        CR 13 A 77 A 63           Tel: 6500200         Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
237005   APORTES A ENTIDADES PROMOTO             015
237005   APORTES A ENTIDADES PROMOTO             015
     -                20240229 20240229   10       1             0        63  900             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0        63  900             0             0             0        63  900

830003564        ENTIDAD PROMOTORA DE SAL   1        CR 13 A 77 A 63           Tel: 6500200         Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
830003564        ENTIDAD PROMOTORA DE SAL   1        CR 13 A 77 A 63           Tel: 6500200         Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
237005   APORTES A ENTIDADES PROMOTO             038
237005   APORTES A ENTIDADES PROMOTO             038
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5.                                                                                                     FECHA : 2024/03/09 |
| UFCP2022                                    ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES **                              HORA  :  8:03 AM   |
|                                                    FECHA DE CORTE: 09-MAR-2024                                     PAGINA:       44   |
|                                                             * DETALLADO *                                                             |
| Empresa : AS       AGROAVICOLA SAN MARINO S A                                                                                         |
|                                                                                                                Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR      NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL   COND   C.O __CORRIENTE__ __________________V  E  N  C  I  D  O__________________              |
|    DOCUMENTO        FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS   PLAZO                001-030 DIAS  031-060 DIAS  061-090 DIAS  +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

830003564        ENTIDAD PROMOTORA DE SAL   1        CR 13 A 77 A 63           Tel: 6500200         Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
830003564        ENTIDAD PROMOTORA DE SAL   1        CR 13 A 77 A 63           Tel: 6500200         Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
237005   APORTES A ENTIDADES PROMOTO             038
237005   APORTES A ENTIDADES PROMOTO             038
     -                20240229 20240229   10       1             0       297  100             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0       297  100             0             0             0       297  100

830003564        ENTIDAD PROMOTORA DE SAL   1        CR 13 A 77 A 63           Tel: 6500200         Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
830003564        ENTIDAD PROMOTORA DE SAL   1        CR 13 A 77 A 63           Tel: 6500200         Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
237005   APORTES A ENTIDADES PROMOTO             040
237005   APORTES A ENTIDADES PROMOTO             040
     -                20240229 20240229   10       1             0     2  305  000             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0     2  305  000             0             0             0     2  305  000
 Total Sucursal .................... Rotacion: ****              0     3  592  400             0             0             0     3  592  400
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

800251440        ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S        CL 100 11 B 95            Tel: 6466060         Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
800251440        ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S        CL 100 11 B 95            Tel: 6466060         Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
237005   APORTES A ENTIDADES PROMOTO             003
237005   APORTES A ENTIDADES PROMOTO             003
     -                20240229 20240229   10       1             0       934  400             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0       934  400             0             0             0       934  400

800251440        ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S        CL 100 11 B 95            Tel: 6466060         Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
800251440        ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S        CL 100 11 B 95            Tel: 6466060         Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
237005   APORTES A ENTIDADES PROMOTO             011
237005   APORTES A ENTIDADES PROMOTO             011
*    -                20240229 20240229   10       1             0     5  597  100             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0     5  597  100             0             0             0     5  597  100

800251440        ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S        CL 100 11 B 95            Tel: 6466060         Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
800251440        ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S        CL 100 11 B 95            Tel: 6466060         Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
237005   APORTES A ENTIDADES PROMOTO             038
237005   APORTES A ENTIDADES PROMOTO             038
     -                20240229 20240229   10       1             0       585  700             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0       585  700             0             0             0       585  700

800251440        ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S        CL 100 11 B 95            Tel: 6466060         Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
800251440        ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S        CL 100 11 B 95            Tel: 6466060         Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
237005   APORTES A ENTIDADES PROMOTO             040
237005   APORTES A ENTIDADES PROMOTO             040
     -                20240229 20240229   10       1             0       826  300             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0       826  300             0             0             0       826  300

800251440        ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S        CL 100 11 B 95            Tel: 6466060         Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
800251440        ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S        CL 100 11 B 95            Tel: 6466060         Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
237005   APORTES A ENTIDADES PROMOTO             044
237005   APORTES A ENTIDADES PROMOTO             044
     -                20240229 20240229   10       1             0       720  800             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0       720  800             0             0             0       720  800
 Total Sucursal .................... Rotacion: ****              0     8  664  300             0             0             0     8  664  300
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

800088702        EPS SURA                   8        CL 64 N 5 B 146 L 44      Tel: 6648333         Ciud: CALI         Cupo:            0
800088702        EPS SURA                   8        CL 64 N 5 B 146 L 44      Tel: 6648333         Ciud: CALI         Cupo:            0
237005   APORTES A ENTIDADES PROMOTO             003
237005   APORTES A ENTIDADES PROMOTO             003
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5.                                                                                                     FECHA : 2024/03/09 |
| UFCP2022                                    ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES **                              HORA  :  8:03 AM   |
|                                                    FECHA DE CORTE: 09-MAR-2024                                     PAGINA:       45   |
|                                                             * DETALLADO *                                                             |
| Empresa : AS       AGROAVICOLA SAN MARINO S A                                                                                         |
|                                                                                                                Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR      NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL   COND   C.O __CORRIENTE__ __________________V  E  N  C  I  D  O__________________              |
|    DOCUMENTO        FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS   PLAZO                001-030 DIAS  031-060 DIAS  061-090 DIAS  +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

800088702        EPS SURA                   8        CL 64 N 5 B 146 L 44      Tel: 6648333         Ciud: CALI         Cupo:            0
800088702        EPS SURA                   8        CL 64 N 5 B 146 L 44      Tel: 6648333         Ciud: CALI         Cupo:            0
237005   APORTES A ENTIDADES PROMOTO             003
237005   APORTES A ENTIDADES PROMOTO             003
     -                20240229 20240229   10       1             0       198  300             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0       198  300             0             0             0       198  300

800088702        EPS SURA                   8        CL 64 N 5 B 146 L 44      Tel: 6648333         Ciud: CALI         Cupo:            0
800088702        EPS SURA                   8        CL 64 N 5 B 146 L 44      Tel: 6648333         Ciud: CALI         Cupo:            0
237005   APORTES A ENTIDADES PROMOTO             011
237005   APORTES A ENTIDADES PROMOTO             011
     -                20240229 20240229   10       1             0    14  643  900             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0    14  643  900             0             0             0    14  643  900

800088702        EPS SURA                   8        CL 64 N 5 B 146 L 44      Tel: 6648333         Ciud: CALI         Cupo:            0
800088702        EPS SURA                   8        CL 64 N 5 B 146 L 44      Tel: 6648333         Ciud: CALI         Cupo:            0
237005   APORTES A ENTIDADES PROMOTO             038
237005   APORTES A ENTIDADES PROMOTO             038
     -                20240229 20240229   10       1             0       646  200             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0       646  200             0             0             0       646  200

800088702        EPS SURA                   8        CL 64 N 5 B 146 L 44      Tel: 6648333         Ciud: CALI         Cupo:            0
800088702        EPS SURA                   8        CL 64 N 5 B 146 L 44      Tel: 6648333         Ciud: CALI         Cupo:            0
237005   APORTES A ENTIDADES PROMOTO             040
237005   APORTES A ENTIDADES PROMOTO             040
     -                20240229 20240229   10       1             0       379  800             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0       379  800             0             0             0       379  800

800088702        EPS SURA                   8        CL 64 N 5 B 146 L 44      Tel: 6648333         Ciud: CALI         Cupo:            0
800088702        EPS SURA                   8        CL 64 N 5 B 146 L 44      Tel: 6648333         Ciud: CALI         Cupo:            0
237005   APORTES A ENTIDADES PROMOTO             044
237005   APORTES A ENTIDADES PROMOTO             044
     -                20240229 20240229   10       1             0       114  100             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0       114  100             0             0             0       114  100
 Total Sucursal .................... Rotacion: ****              0    15  982  300             0             0             0    15  982  300
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

900527064        EQUIPOS Y FRIGORIFICOS S   1        AK 60 22 99 TO 1 AP 803   Tel: 7511615         Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
900527064        EQUIPOS Y FRIGORIFICOS S   1        AK 60 22 99 TO 1 AP 803   Tel: 7511615         Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      011
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      011
 FE  -976             20240206 20240206   33       1             0             0     6  800  708             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0             0     6  800  708             0             0     6  800  708

1095268065       ESCOBAR CARDONA YESSICA    1        BRR LA CIUDADELA MZ 36 CA Tel: 3133763776      Ciud: QUIMBAYA     Cupo:            0
1095268065       ESCOBAR CARDONA YESSICA    1        BRR LA CIUDADELA MZ 36 CA Tel: 3133763776      Ciud: QUIMBAYA     Cupo:            0
23359501 OTROS                                   011
23359501 OTROS                                   011
     -1               20240229 20240229   10       1             0       220  007             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0       220  007             0             0             0       220  007

811020038        ESTIBAS RETORNABLES DE C   1        CR 61 34 C 51             Tel: 3710033         Ciud: ITAGUI       Cupo:            0
811020038        ESTIBAS RETORNABLES DE C   1        CR 61 34 C 51             Tel: 3710033         Ciud: ITAGUI       Cupo:            0
233540   ARRENDAMIENTOS                          011
233540   ARRENDAMIENTOS                          011
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5.                                                                                                     FECHA : 2024/03/09 |
| UFCP2022                                    ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES **                              HORA  :  8:03 AM   |
|                                                    FECHA DE CORTE: 09-MAR-2024                                     PAGINA:       46   |
|                                                             * DETALLADO *                                                             |
| Empresa : AS       AGROAVICOLA SAN MARINO S A                                                                                         |
|                                                                                                                Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR      NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL   COND   C.O __CORRIENTE__ __________________V  E  N  C  I  D  O__________________              |
|    DOCUMENTO        FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS   PLAZO                001-030 DIAS  031-060 DIAS  061-090 DIAS  +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

811020038        ESTIBAS RETORNABLES DE C   1        CR 61 34 C 51             Tel: 3710033         Ciud: ITAGUI       Cupo:            0
811020038        ESTIBAS RETORNABLES DE C   1        CR 61 34 C 51             Tel: 3710033         Ciud: ITAGUI       Cupo:            0
233540   ARRENDAMIENTOS                          011
233540   ARRENDAMIENTOS                          011
 PRF -21171           20240214 20240315    0      32     1  078  383             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****      1  078  383             0             0             0             0     1  078  383

900276301        ETIROLLOS Y MAS S A S      1        CR 17 14 17               Tel: 3104698921      Ciud: ARMENIA      Cupo:            0
900276301        ETIROLLOS Y MAS S A S      1        CR 17 14 17               Tel: 3104698921      Ciud: ARMENIA      Cupo:            0
23359501 OTROS                                   011
23359501 OTROS                                   011
 AR  -20481           20240207 20240308    1      32             0     4  766  770             0             0             0
 AR  -20522           20240208 20240309    0      32     1  709  431             0             0             0             0
 AR  -20607           20240214 20240315    0      32     1  764  917             0             0             0             0
 AR  -20642           20240216 20240317    0      32     4  620  554             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****      8  094  902     4  766  770             0             0             0    12  861  672

900276301        ETIROLLOS Y MAS S A S      1        CR 17 14 17               Tel: 3104698921      Ciud: ARMENIA      Cupo:            0
900276301        ETIROLLOS Y MAS S A S      1        CR 17 14 17               Tel: 3104698921      Ciud: ARMENIA      Cupo:            0
23359501 OTROS                                   038
23359501 OTROS                                   038
 AR  -20774           20240223 20240324    0      32     1  152  866             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****      1  152  866             0             0             0             0     1  152  866
 Total Sucursal .................... Rotacion: ****      9  247  768     4  766  770             0             0             0    14  014  538
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

900452709        EXTRACTORA SAN SEBASTIAN   1        CL 94 A 11 A 73 P 4       Tel: 3185175517      Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
900452709        EXTRACTORA SAN SEBASTIAN   1        CL 94 A 11 A 73 P 4       Tel: 3185175517      Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      011
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      011
 ESS -3400            20240213 20240314    0      32   126  553  756             0             0             0             0
 ESS -3441            20240220 20240321    0      32   127  095  845             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****    253  649  601             0             0             0             0   253  649  601

860007538        FEDERACION NACIONAL DE C   8        CL 73 8 13                Tel: 3137317         Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
860007538        FEDERACION NACIONAL DE C   8        CL 73 8 13                Tel: 3137317         Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
233550   SERVICIOS PUBLICOS                      011
233550   SERVICIOS PUBLICOS                      011
     -660570          20240301 20240320    0      20       706  700             0             0             0             0
     -660875          20240301 20240320    0      20     1  158  000             0             0             0             0
     -662968          20240301 20240320    0      20        35  400             0             0             0             0
     -664096          20240301 20240320    0      20     1  924  900             0             0             0             0
     -665929          20240301 20240320    0      20       141  800             0             0             0             0
     -665974          20240301 20240320    0      20       781  000             0             0             0             0
     -666178          20240301 20240320    0      20     2  448  100             0             0             0             0
     -666864          20240301 20240320    0      20       346  900             0             0             0             0
     -668068          20240301 20240320    0      20     1  920  400             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion:  30.0     9  463  200             0             0             0             0     9  463  200

800070989        FERRETERIA LA UNIVERSAL   30        CR 7 28 14                Tel: 3361083         Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
800070989        FERRETERIA LA UNIVERSAL   30        CR 7 28 14                Tel: 3361083         Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      011
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      011
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5.                                                                                                     FECHA : 2024/03/09 |
| UFCP2022                                    ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES **                              HORA  :  8:03 AM   |
|                                                    FECHA DE CORTE: 09-MAR-2024                                     PAGINA:       47   |
|                                                             * DETALLADO *                                                             |
| Empresa : AS       AGROAVICOLA SAN MARINO S A                                                                                         |
|                                                                                                                Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR      NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL   COND   C.O __CORRIENTE__ __________________V  E  N  C  I  D  O__________________              |
|    DOCUMENTO        FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS   PLAZO                001-030 DIAS  031-060 DIAS  061-090 DIAS  +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

800070989        FERRETERIA LA UNIVERSAL   30        CR 7 28 14                Tel: 3361083         Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
800070989        FERRETERIA LA UNIVERSAL   30        CR 7 28 14                Tel: 3361083         Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      011
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      011
 FEFU-16182           20240201 20240201   38       1             0             0        56  157             0             0
 FEFU-16183           20240201 20240201   38       1             0             0         9  168             0             0
 FEFU-16582           20240205 20240306    3      32             0       248  309             0             0             0
 FEFU-16611           20240207 20240308    1      32             0       162  358             0             0             0
 FEFU-16658           20240212 20240313    0      32     1  737  632             0             0             0             0
 FEFU-16684           20240214 20240315    0      32       343  815             0             0             0             0
 FEFU-16743           20240217 20240318    0      32       172  051             0             0             0             0
 FEFU-16745           20240219 20240320    0      32       817  516             0             0             0             0
 FEFU-16814           20240223 20240324    0      32         6  590             0             0             0             0
 FEFU-16831           20240224 20240325    0      32     1  629  540             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****      4  707  144       410  667        65  325             0             0     5  183  136

800070989        FERRETERIA LA UNIVERSAL   30        CR 7 28 14                Tel: 3361083         Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
800070989        FERRETERIA LA UNIVERSAL   30        CR 7 28 14                Tel: 3361083         Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
23359501 OTROS                                   011
23359501 OTROS                                   011
 FEFU-16443           20240125 20240224   15      30             0       761  855             0             0             0
 FEFU-16487           20240127 20240226   13      30             0       797  604             0             0             0
 FEFU-16614           20240207 20240308    1      32             0     3  380  614             0             0             0
 FEFU-16628           20240209 20240310    0      32     4  364  458             0             0             0             0
 FEFU-16677           20240214 20240315    0      32       698  611             0             0             0             0
 FEFU-16746           20240219 20240320    0      32       245  446             0             0             0             0
 FEFU-16747           20240219 20240320    0      32        26  932             0             0             0             0
 FEFU-16754           20240219 20240320    0      32     1  621  947             0             0             0             0
 FEFU-16773           20240220 20240321    0      32       948  472             0             0             0             0
 FEFU-16802           20240222 20240323    0      32       892  009             0             0             0             0
 FEFU-16812           20240223 20240324    0      32       635  518             0             0             0             0
 FEFU-16813           20240223 20240223   16       1             0     1  048  828             0             0             0
 FEFU-16841           20240224 20240325    0      32     2  383  299             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****     11  816  692     5  988  901             0             0             0    17  805  593

800070989        FERRETERIA LA UNIVERSAL   30        CR 7 28 14                Tel: 3361083         Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
800070989        FERRETERIA LA UNIVERSAL   30        CR 7 28 14                Tel: 3361083         Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
23359501 OTROS                                   038
23359501 OTROS                                   038
 FEFU-16445           20240125 20240224   15      30             0     1  445  360             0             0             0
 FEFU-16446           20240125 20240224   15      30             0       142  874             0             0             0
 FEFU-16666           20240213 20240314    0      32     1  990  300             0             0             0             0
 FEFU-16803           20240222 20240323    0      32       299  692             0             0             0             0
 FEFU-16804           20240222 20240323    0      32     1  227  347             0             0             0             0
 FEFU-16872           20240228 20240301    8       4             0       697  848             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****      3  517  339     2  286  082             0             0             0     5  803  421

800070989        FERRETERIA LA UNIVERSAL   30        CR 7 28 14                Tel: 3361083         Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
800070989        FERRETERIA LA UNIVERSAL   30        CR 7 28 14                Tel: 3361083         Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
23359501 OTROS                                   044
23359501 OTROS                                   044
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5.                                                                                                     FECHA : 2024/03/09 |
| UFCP2022                                    ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES **                              HORA  :  8:03 AM   |
|                                                    FECHA DE CORTE: 09-MAR-2024                                     PAGINA:       48   |
|                                                             * DETALLADO *                                                             |
| Empresa : AS       AGROAVICOLA SAN MARINO S A                                                                                         |
|                                                                                                                Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR      NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL   COND   C.O __CORRIENTE__ __________________V  E  N  C  I  D  O__________________              |
|    DOCUMENTO        FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS   PLAZO                001-030 DIAS  031-060 DIAS  061-090 DIAS  +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

800070989        FERRETERIA LA UNIVERSAL   30        CR 7 28 14                Tel: 3361083         Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
800070989        FERRETERIA LA UNIVERSAL   30        CR 7 28 14                Tel: 3361083         Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
23359501 OTROS                                   044
23359501 OTROS                                   044
 FEFU-16444           20240125 20240224   15      30             0        84  041             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0        84  041             0             0             0        84  041
 Total Sucursal .................... Rotacion:  91.5    20  041  175     8  769  691        65  325             0             0    28  876  191
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

800224808        FONDO DE PENSIONES PORVENIR         AV 6 AN 21 N 70           Tel: 6442223         Ciud: CALI         Cupo:            0
800224808        FONDO DE PENSIONES PORVENIR         AV 6 AN 21 N 70           Tel: 6442223         Ciud: CALI         Cupo:            0
238030   FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN             003
238030   FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN             003
     -                20240229 20240229   10       1             0     2  921  900             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0     2  921  900             0             0             0     2  921  900

800224808        FONDO DE PENSIONES PORVENIR         AV 6 AN 21 N 70           Tel: 6442223         Ciud: CALI         Cupo:            0
800224808        FONDO DE PENSIONES PORVENIR         AV 6 AN 21 N 70           Tel: 6442223         Ciud: CALI         Cupo:            0
238030   FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN             011
238030   FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN             011
     -                20240229 20240229   10       1             0    94  398  982             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0    94  398  982             0             0             0    94  398  982

800224808        FONDO DE PENSIONES PORVENIR         AV 6 AN 21 N 70           Tel: 6442223         Ciud: CALI         Cupo:            0
800224808        FONDO DE PENSIONES PORVENIR         AV 6 AN 21 N 70           Tel: 6442223         Ciud: CALI         Cupo:            0
238030   FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN             015
238030   FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN             015
     -                20240229 20240229   10       1             0       936  600             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0       936  600             0             0             0       936  600

800224808        FONDO DE PENSIONES PORVENIR         AV 6 AN 21 N 70           Tel: 6442223         Ciud: CALI         Cupo:            0
800224808        FONDO DE PENSIONES PORVENIR         AV 6 AN 21 N 70           Tel: 6442223         Ciud: CALI         Cupo:            0
238030   FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN             038
238030   FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN             038
     -                20240229 20240229   10       1             0    17  514  300             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0    17  514  300             0             0             0    17  514  300

800224808        FONDO DE PENSIONES PORVENIR         AV 6 AN 21 N 70           Tel: 6442223         Ciud: CALI         Cupo:            0
800224808        FONDO DE PENSIONES PORVENIR         AV 6 AN 21 N 70           Tel: 6442223         Ciud: CALI         Cupo:            0
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238030   FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN             040
     -                20240229 20240229   10       1             0     8  445  400             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0     8  445  400             0             0             0     8  445  400

800224808        FONDO DE PENSIONES PORVENIR         AV 6 AN 21 N 70           Tel: 6442223         Ciud: CALI         Cupo:            0
800224808        FONDO DE PENSIONES PORVENIR         AV 6 AN 21 N 70           Tel: 6442223         Ciud: CALI         Cupo:            0
238030   FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN             042
238030   FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN             042
     -                20240229 20240229   10       1             0       588  200             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0       588  200             0             0             0       588  200

800224808        FONDO DE PENSIONES PORVENIR         AV 6 AN 21 N 70           Tel: 6442223         Ciud: CALI         Cupo:            0
800224808        FONDO DE PENSIONES PORVENIR         AV 6 AN 21 N 70           Tel: 6442223         Ciud: CALI         Cupo:            0
238030   FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN             044
238030   FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN             044
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5.                                                                                                     FECHA : 2024/03/09 |
| UFCP2022                                    ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES **                              HORA  :  8:03 AM   |
|                                                    FECHA DE CORTE: 09-MAR-2024                                     PAGINA:       49   |
|                                                             * DETALLADO *                                                             |
| Empresa : AS       AGROAVICOLA SAN MARINO S A                                                                                         |
|                                                                                                                Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR      NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL   COND   C.O __CORRIENTE__ __________________V  E  N  C  I  D  O__________________              |
|    DOCUMENTO        FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS   PLAZO                001-030 DIAS  031-060 DIAS  061-090 DIAS  +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

800224808        FONDO DE PENSIONES PORVENIR         AV 6 AN 21 N 70           Tel: 6442223         Ciud: CALI         Cupo:            0
800224808        FONDO DE PENSIONES PORVENIR         AV 6 AN 21 N 70           Tel: 6442223         Ciud: CALI         Cupo:            0
238030   FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN             044
238030   FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN             044
     -                20240229 20240229   10       1             0     4  972  518             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0     4  972  518             0             0             0     4  972  518
 Total Sucursal .................... Rotacion: ****              0   129  777  900             0             0             0   129  777  900
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

800229739        FONDO DE PENSIONES PROTE   1        CL 64 N 5 B 146 L 48      Tel: 6080086         Ciud: CALI         Cupo:            0
800229739        FONDO DE PENSIONES PROTE   1        CL 64 N 5 B 146 L 48      Tel: 6080086         Ciud: CALI         Cupo:            0
238030   FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN             003
238030   FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN             003
     -                20240229 20240229   10       1             0     1  065  400             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0     1  065  400             0             0             0     1  065  400

800229739        FONDO DE PENSIONES PROTE   1        CL 64 N 5 B 146 L 48      Tel: 6080086         Ciud: CALI         Cupo:            0
800229739        FONDO DE PENSIONES PROTE   1        CL 64 N 5 B 146 L 48      Tel: 6080086         Ciud: CALI         Cupo:            0
238030   FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN             011
238030   FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN             011
     -                20240229 20240229   10       1             0    54  306  200             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0    54  306  200             0             0             0    54  306  200

800229739        FONDO DE PENSIONES PROTE   1        CL 64 N 5 B 146 L 48      Tel: 6080086         Ciud: CALI         Cupo:            0
800229739        FONDO DE PENSIONES PROTE   1        CL 64 N 5 B 146 L 48      Tel: 6080086         Ciud: CALI         Cupo:            0
238030   FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN             038
238030   FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN             038
     -                20240229 20240229   10       1             0     3  978  800             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0     3  978  800             0             0             0     3  978  800

800229739        FONDO DE PENSIONES PROTE   1        CL 64 N 5 B 146 L 48      Tel: 6080086         Ciud: CALI         Cupo:            0
800229739        FONDO DE PENSIONES PROTE   1        CL 64 N 5 B 146 L 48      Tel: 6080086         Ciud: CALI         Cupo:            0
238030   FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN             040
238030   FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN             040
     -                20240229 20240229   10       1             0     3  289  600             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0     3  289  600             0             0             0     3  289  600

800229739        FONDO DE PENSIONES PROTE   1        CL 64 N 5 B 146 L 48      Tel: 6080086         Ciud: CALI         Cupo:            0
800229739        FONDO DE PENSIONES PROTE   1        CL 64 N 5 B 146 L 48      Tel: 6080086         Ciud: CALI         Cupo:            0
238030   FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN             044
238030   FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN             044
     -                20240229 20240229   10       1             0     2  447  800             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0     2  447  800             0             0             0     2  447  800
 Total Sucursal .................... Rotacion: ****              0    65  087  800             0             0             0    65  087  800
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

800227940        FONDO DE PENSIONES Y CES   1        CR 3 12 40                Tel: 6080092         Ciud: CALI         Cupo:            0
800227940        FONDO DE PENSIONES Y CES   1        CR 3 12 40                Tel: 6080092         Ciud: CALI         Cupo:            0
238030   FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN             003
238030   FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN             003
     -                20240229 20240229   10       1             0       474  700             0             0             0
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+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5.                                                                                                     FECHA : 2024/03/09 |
| UFCP2022                                    ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES **                              HORA  :  8:03 AM   |
|                                                    FECHA DE CORTE: 09-MAR-2024                                     PAGINA:       50   |
|                                                             * DETALLADO *                                                             |
| Empresa : AS       AGROAVICOLA SAN MARINO S A                                                                                         |
|                                                                                                                Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR      NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL   COND   C.O __CORRIENTE__ __________________V  E  N  C  I  D  O__________________              |
|    DOCUMENTO        FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS   PLAZO                001-030 DIAS  031-060 DIAS  061-090 DIAS  +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0       474  700             0             0             0       474  700

800227940        FONDO DE PENSIONES Y CES   1        CR 3 12 40                Tel: 6080092         Ciud: CALI         Cupo:            0
800227940        FONDO DE PENSIONES Y CES   1        CR 3 12 40                Tel: 6080092         Ciud: CALI         Cupo:            0
238030   FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN             011
238030   FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN             011
     -                20240229 20240229   10       1             0     7  453  800             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0     7  453  800             0             0             0     7  453  800

800227940        FONDO DE PENSIONES Y CES   1        CR 3 12 40                Tel: 6080092         Ciud: CALI         Cupo:            0
800227940        FONDO DE PENSIONES Y CES   1        CR 3 12 40                Tel: 6080092         Ciud: CALI         Cupo:            0
238030   FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN             015
238030   FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN             015
     -                20240229 20240229   10       1             0       292  300             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0       292  300             0             0             0       292  300

800227940        FONDO DE PENSIONES Y CES   1        CR 3 12 40                Tel: 6080092         Ciud: CALI         Cupo:            0
800227940        FONDO DE PENSIONES Y CES   1        CR 3 12 40                Tel: 6080092         Ciud: CALI         Cupo:            0
238030   FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN             038
238030   FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN             038
     -                20240229 20240229   10       1             0       582  000             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0       582  000             0             0             0       582  000

800227940        FONDO DE PENSIONES Y CES   1        CR 3 12 40                Tel: 6080092         Ciud: CALI         Cupo:            0
800227940        FONDO DE PENSIONES Y CES   1        CR 3 12 40                Tel: 6080092         Ciud: CALI         Cupo:            0
238030   FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN             040
238030   FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN             040
     -                20240229 20240229   10       1             0     1  265  600             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0     1  265  600             0             0             0     1  265  600
 Total Sucursal .................... Rotacion: ****              0    10  068  400             0             0             0    10  068  400
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

891408269        FRIGORIFICO DE PEREIRA S   1        CR 14 83 125 URB INSDUSTR Tel: 3401644         Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
891408269        FRIGORIFICO DE PEREIRA S   1        CR 14 83 125 URB INSDUSTR Tel: 3401644         Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
233540   ARRENDAMIENTOS                          011
233540   ARRENDAMIENTOS                          011
 FE  -1286            20240223 20240309    0      17    18  841  200             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****     18  841  200             0             0             0             0    18  841  200

900552301        FRIOANDES PERERIA S A S   30        CL 43 8 B 30 LC 1         Tel: 3138544         Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
900552301        FRIOANDES PERERIA S A S   30        CL 43 8 B 30 LC 1         Tel: 3138544         Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      011
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      011
 FE  -1175            20240122 20240221   18      30             0     2  488  300             0             0             0
 FE  -1176            20240122 20240221   18      30             0       511  425             0             0             0
 FE  -1177            20240122 20240221   18      30             0       544  102             0             0             0
 FE  -1189            20240126 20240225   14      30             0     9  865  608             0             0             0
 FE  -1190            20240126 20240225   14      30             0     8  353  275             0             0             0
 FE  -1203            20240206 20240307    2      32             0     2  674  112             0             0             0
 FE  -1206            20240207 20240308    1      32             0       883  573             0             0             0
 FE  -1207            20240207 20240308    1      32             0       619  058             0             0             0
 FE  -1208            20240207 20240308    1      32             0     6  100  960             0             0             0
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5.                                                                                                     FECHA : 2024/03/09 |
| UFCP2022                                    ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES **                              HORA  :  8:03 AM   |
|                                                    FECHA DE CORTE: 09-MAR-2024                                     PAGINA:       51   |
|                                                             * DETALLADO *                                                             |
| Empresa : AS       AGROAVICOLA SAN MARINO S A                                                                                         |
|                                                                                                                Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR      NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL   COND   C.O __CORRIENTE__ __________________V  E  N  C  I  D  O__________________              |
|    DOCUMENTO        FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS   PLAZO                001-030 DIAS  031-060 DIAS  061-090 DIAS  +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

900552301        FRIOANDES PERERIA S A S   30        CL 43 8 B 30 LC 1         Tel: 3138544         Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
900552301        FRIOANDES PERERIA S A S   30        CL 43 8 B 30 LC 1         Tel: 3138544         Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      011
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      011
 FE  -1217            20240215 20240316    0      32       922  570             0             0             0             0
 FE  -1220            20240216 20240317    0      32       614  846             0             0             0             0
 FE  -1221            20240216 20240317    0      32     1  409  260             0             0             0             0
 FE  -1222            20240216 20240317    0      32     2  970  811             0             0             0             0
 FE  -1224            20240216 20240317    0      32     8  688  542             0             0             0             0
 FE  -1225            20240216 20240317    0      32     2  476  225             0             0             0             0
 FE  -1227            20240216 20240216   23       1             0     4  333  408             0             0             0
 FE  -1228            20240216 20240317    0      32     2  476  233             0             0             0             0
 FE  -1229            20240216 20240317    0      32     2  250  270             0             0             0             0
 FE  -1231            20240216 20240317    0      32     1  055  531             0             0             0             0
 FE  -1232            20240216 20240317    0      32     3  383  267             0             0             0             0
 FE  -1238            20240219 20240320    0      32       340  950             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****     26  588  505    36  373  821             0             0             0    62  962  326

900552301        FRIOANDES PERERIA S A S   30        CL 43 8 B 30 LC 1         Tel: 3138544         Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
900552301        FRIOANDES PERERIA S A S   30        CL 43 8 B 30 LC 1         Tel: 3138544         Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      015
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      015
 FE  -1223            20240216 20240216   23       1             0        80  928             0             0             0
 FE  -1230            20240216 20240317    0      32        88  647             0             0             0             0
 FE  -1235            20240217 20240318    0      32     1  397  155             0             0             0             0
 FE  -1236            20240217 20240217   22       1             0     3  017  705             0             0             0
 FE  -1239            20240219 20240319    0      31       171  474             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****      1  657  276     3  098  633             0             0             0     4  755  909
 Total Sucursal .................... Rotacion: ****     28  245  781    39  472  454             0             0             0    67  718  235
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

900926205        FUMIC DEFENSA ANTIPLAGAS   1        CL 19 4 B 31 LOS OLIVOS   Tel: 3175245027      Ciud: DOS QUEBRADA Cupo:            0
900926205        FUMIC DEFENSA ANTIPLAGAS   1        CL 19 4 B 31 LOS OLIVOS   Tel: 3175245027      Ciud: DOS QUEBRADA Cupo:            0
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      011
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      011
 FE  -2751            20240125 20240224   15      30             0       581  811             0             0             0
 FE  -2752            20240125 20240224   15      30             0       294  459             0             0             0
 FE  -2753            20240125 20240224   15      30             0       155  932             0             0             0
 FE  -2874            20240226 20240327    0      32       301  024             0             0             0             0
 FE  -2875            20240226 20240327    0      32       594  741             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****        895  765     1  032  202             0             0             0     1  927  967

900926205        FUMIC DEFENSA ANTIPLAGAS   1        CL 19 4 B 31 LOS OLIVOS   Tel: 3175245027      Ciud: DOS QUEBRADA Cupo:            0
900926205        FUMIC DEFENSA ANTIPLAGAS   1        CL 19 4 B 31 LOS OLIVOS   Tel: 3175245027      Ciud: DOS QUEBRADA Cupo:            0
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      015
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      015
 FE  -2873            20240226 20240327    0      32       159  362             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****        159  362             0             0             0             0       159  362
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5.                                                                                                     FECHA : 2024/03/09 |
| UFCP2022                                    ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES **                              HORA  :  8:03 AM   |
|                                                    FECHA DE CORTE: 09-MAR-2024                                     PAGINA:       52   |
|                                                             * DETALLADO *                                                             |
| Empresa : AS       AGROAVICOLA SAN MARINO S A                                                                                         |
|                                                                                                                Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR      NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL   COND   C.O __CORRIENTE__ __________________V  E  N  C  I  D  O__________________              |
|    DOCUMENTO        FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS   PLAZO                001-030 DIAS  031-060 DIAS  061-090 DIAS  +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

900769958        FUNDACION OMBRELLA         1        CL 94 A 11 A 53           Tel: 3226863         Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
900769958        FUNDACION OMBRELLA         1        CL 94 A 11 A 53           Tel: 3226863         Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
23359501 OTROS                                   011
23359501 OTROS                                   011
 Total Sucursal .................... Rotacion: ****      1  055  127     1  032  202             0             0             0     2  087  329
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

900769958        FUNDACION OMBRELLA         1        CL 94 A 11 A 53           Tel: 3226863         Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
900769958        FUNDACION OMBRELLA         1        CL 94 A 11 A 53           Tel: 3226863         Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
23359501 OTROS                                   011
23359501 OTROS                                   011
     -02              20240207 20240208   31       2             0             0       672  345             0             0
     -03              20240207 20240208   31       2             0             0       519  290             0             0
     -05              20240207 20240208   31       2             0             0       454  580             0             0
     -19              20240207 20240208   31       2             0             0        28  220             0             0
     -46              20240207 20240208   31       2             0             0        86  640             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0             0     1  761  075             0             0     1  761  075

900769958        FUNDACION OMBRELLA         1        CL 94 A 11 A 53           Tel: 3226863         Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
900769958        FUNDACION OMBRELLA         1        CL 94 A 11 A 53           Tel: 3226863         Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
23359501 OTROS                                   038
23359501 OTROS                                   038
     -04              20240207 20240208   31       2             0             0       426  360             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0             0       426  360             0             0       426  360
 Total Sucursal .................... Rotacion: ****              0             0     2  187  435             0             0     2  187  435
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

38792138         GALLEGO TABARES ROSA AME   1        CR 3 A OESTE 20 05 BRR NU Tel: 3113199629      Ciud: TULUA        Cupo:            0
38792138         GALLEGO TABARES ROSA AME   1        CR 3 A OESTE 20 05 BRR NU Tel: 3113199629      Ciud: TULUA        Cupo:            0
23359501 OTROS                                   011
23359501 OTROS                                   011
     -7               20240229 20240229   10       1             0       150  000             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0       150  000             0             0             0       150  000

900977192        GALVA OPERATOR GROUP SAS   1        CL 95 13 66               Tel: 6211169         Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
900977192        GALVA OPERATOR GROUP SAS   1        CL 95 13 66               Tel: 6211169         Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
233560   GASTOS DE VIAJE                         011
233560   GASTOS DE VIAJE                         011
 DB  -71261           20240201 20240302    7      32             0       736  773             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0       736  773             0             0             0       736  773

1095795893       GALVIS VILLAMIZAR VANESS   8        CONJ ABADIAS MONTECASINO  Tel: 3178866832      Ciud: FLORIDABLANC Cupo:            0
1095795893       GALVIS VILLAMIZAR VANESS   8        CONJ ABADIAS MONTECASINO  Tel: 3178866832      Ciud: FLORIDABLANC Cupo:            0
23359501 OTROS                                   011
23359501 OTROS                                   011
     -150             20240229 20240220   19       8             0       820  250             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0       820  250             0             0             0       820  250

34052502         GARCIA DE OCAMPO MARIA L   1        CR 21 11 84 AP 603 ED BAL Tel: 3317206         Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
34052502         GARCIA DE OCAMPO MARIA L   1        CR 21 11 84 AP 603 ED BAL Tel: 3317206         Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
233540   ARRENDAMIENTOS                          038
233540   ARRENDAMIENTOS                          038
*L   -09              20240306 20240302    7       3             0     3  548  459             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5.                                                                                                     FECHA : 2024/03/09 |
| UFCP2022                                    ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES **                              HORA  :  8:03 AM   |
|                                                    FECHA DE CORTE: 09-MAR-2024                                     PAGINA:       53   |
|                                                             * DETALLADO *                                                             |
| Empresa : AS       AGROAVICOLA SAN MARINO S A                                                                                         |
|                                                                                                                Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR      NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL   COND   C.O __CORRIENTE__ __________________V  E  N  C  I  D  O__________________              |
|    DOCUMENTO        FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS   PLAZO                001-030 DIAS  031-060 DIAS  061-090 DIAS  +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion:  24.6             0     3  548  459             0             0             0     3  548  459

28757772         GARCIA HERNANDEZ LUZ AMP   1        CR 12 12 E 40 URB ARBOLED Tel: 3144013         Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
28757772         GARCIA HERNANDEZ LUZ AMP   1        CR 12 12 E 40 URB ARBOLED Tel: 3144013         Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
233540   ARRENDAMIENTOS                          011
233540   ARRENDAMIENTOS                          011
     -44              20240308 20240302    7       5             0     4  996  721             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion:  30.0             0     4  996  721             0             0             0     4  996  721

1003852103       GARCIA RESTREPO JULIETH    1        CRA 1 DG 30 CA 30         Tel: 3148220426      Ciud: DOS QUEBRADA Cupo:            0
1003852103       GARCIA RESTREPO JULIETH    1        CRA 1 DG 30 CA 30         Tel: 3148220426      Ciud: DOS QUEBRADA Cupo:            0
250520   NOMINA POR PAGAR LIQ.                   011
250520   NOMINA POR PAGAR LIQ.                   011
     -                20240228 20240229   10       2             0       235  343             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0       235  343             0             0             0       235  343

93290131         GARZON GONZALEZ JOSE ELB   1        CL 26 14 35 LC 2 CC LOS P Tel: 7440436         Ciud: ARMENIA      Cupo:            0
93290131         GARZON GONZALEZ JOSE ELB   1        CL 26 14 35 LC 2 CC LOS P Tel: 7440436         Ciud: ARMENIA      Cupo:            0
23359501 OTROS                                   011
23359501 OTROS                                   011
     -284             20240229 20240217   22      11             0        26  700             0             0             0
     -285             20240229 20240223   16       5             0       106  800             0             0             0
     -286             20240229 20240223   16       5             0       133  500             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0       267  000             0             0             0       267  000

79718609         GARZON HERNANDEZ EDWIN G   1        CL 67 G 65 A 06           Tel: 4810121         Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
79718609         GARZON HERNANDEZ EDWIN G   1        CL 67 G 65 A 06           Tel: 4810121         Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
23359501 OTROS                                   040
23359501 OTROS                                   040
 FE  -948             20231226 20240126   43      31             0             0     2  520  129             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0             0     2  520  129             0             0     2  520  129

34319764         GAVILANES GUERRERO CLAUD   1        KM 13 VIA POPAYAN PIENDAM Tel: 3118655832      Ciud: PIENDAMO     Cupo:            0
34319764         GAVILANES GUERRERO CLAUD   1        KM 13 VIA POPAYAN PIENDAM Tel: 3118655832      Ciud: PIENDAMO     Cupo:            0
233590   CAJAS MENORES                           011
233590   CAJAS MENORES                           011
     -029488          20240229 20240229   10       1             0         2  832             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0         2  832             0             0             0         2  832

900554062        GELENA HOTELS COLOMBIA S   1        CL 95 14 18               Tel: 3847540         Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
900554062        GELENA HOTELS COLOMBIA S   1        CL 95 14 18               Tel: 3847540         Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
233560   GASTOS DE VIAJE                         011
233560   GASTOS DE VIAJE                         011
 XBO -5018776         20240124 20240223   16      30             0       250  357             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0       250  357             0             0             0       250  357

900554062        GELENA HOTELS COLOMBIA S   1        CL 95 14 18               Tel: 3847540         Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
900554062        GELENA HOTELS COLOMBIA S   1        CL 95 14 18               Tel: 3847540         Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
233560   GASTOS DE VIAJE                         038
233560   GASTOS DE VIAJE                         038
 XBO -5018780         20240124 20240223   16      30             0       250  357             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0       250  357             0             0             0       250  357
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5.                                                                                                     FECHA : 2024/03/09 |
| UFCP2022                                    ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES **                              HORA  :  8:03 AM   |
|                                                    FECHA DE CORTE: 09-MAR-2024                                     PAGINA:       54   |
|                                                             * DETALLADO *                                                             |
| Empresa : AS       AGROAVICOLA SAN MARINO S A                                                                                         |
|                                                                                                                Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR      NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL   COND   C.O __CORRIENTE__ __________________V  E  N  C  I  D  O__________________              |
|    DOCUMENTO        FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS   PLAZO                001-030 DIAS  031-060 DIAS  061-090 DIAS  +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

900841947        GERMITECH SAS             30        CL 15 31 99 BG C 22 BRR A Tel: 6933336         Ciud: YUMBO        Cupo:            0
900841947        GERMITECH SAS             30        CL 15 31 99 BG C 22 BRR A Tel: 6933336         Ciud: YUMBO        Cupo:            0
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      011
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      011
 Total Sucursal .................... Rotacion:   1.6             0       500  714             0             0             0       500  714
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

900841947        GERMITECH SAS             30        CL 15 31 99 BG C 22 BRR A Tel: 6933336         Ciud: YUMBO        Cupo:            0
900841947        GERMITECH SAS             30        CL 15 31 99 BG C 22 BRR A Tel: 6933336         Ciud: YUMBO        Cupo:            0
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      011
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      011
     -5938            20240115 20240215   24      31             0     2  054  247             0             0             0
     -6109            20240213 20240313    0      31     9  244  108             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****      9  244  108     2  054  247             0             0             0    11  298  355

900841947        GERMITECH SAS             30        CL 15 31 99 BG C 22 BRR A Tel: 6933336         Ciud: YUMBO        Cupo:            0
900841947        GERMITECH SAS             30        CL 15 31 99 BG C 22 BRR A Tel: 6933336         Ciud: YUMBO        Cupo:            0
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      038
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      038
     -5971            20240118 20240218   21      31             0       225  027             0             0             0
     -6152            20240221 20240321    0      31       187  522             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****        187  522       225  027             0             0             0       412  549

900841947        GERMITECH SAS             30        CL 15 31 99 BG C 22 BRR A Tel: 6933336         Ciud: YUMBO        Cupo:            0
900841947        GERMITECH SAS             30        CL 15 31 99 BG C 22 BRR A Tel: 6933336         Ciud: YUMBO        Cupo:            0
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      044
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      044
*    -5937            20240115 20240215   24      31             0    12  582  248             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0    12  582  248             0             0             0    12  582  248
 Total Sucursal .................... Rotacion: ****      9  431  630    14  861  522             0             0             0    24  293  152
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

18615589         GIRALDO CANO GIOVANNY      1        CRRA B 13 18              Tel: 3103552368      Ciud: SANTA ROSA D Cupo:            0
18615589         GIRALDO CANO GIOVANNY      1        CRRA B 13 18              Tel: 3103552368      Ciud: SANTA ROSA D Cupo:            0
233590   CAJAS MENORES                           011
233590   CAJAS MENORES                           011
     -29469           20240229 20240229   10       1             0       491  319             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0       491  319             0             0             0       491  319

4377960          GIRALDO LONDONO CARLOS A   1        MZ 2 CA 8 URB PUERTO      Tel: 3122158264      Ciud: ARMENIA      Cupo:            0
4377960          GIRALDO LONDONO CARLOS A   1        MZ 2 CA 8 URB PUERTO      Tel: 3122158264      Ciud: ARMENIA      Cupo:            0
233590   CAJAS MENORES                           011
233590   CAJAS MENORES                           011
     -29389           20240229 20240229   10       1             0       233  600             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0       233  600             0             0             0       233  600

900162700        GLOBAL CONTAINER SOLUTIO   1        CR 55 B 76 41 GAITAN      Tel: 3125216000      Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
900162700        GLOBAL CONTAINER SOLUTIO   1        CR 55 B 76 41 GAITAN      Tel: 3125216000      Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
233540   ARRENDAMIENTOS                          038
233540   ARRENDAMIENTOS                          038
 GCS -4199            20240223 20240322    0      30     3  556  800             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****      3  556  800             0             0             0             0     3  556  800

900162700        GLOBAL CONTAINER SOLUTIO   1        CR 55 B 76 41 GAITAN      Tel: 3125216000      Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
900162700        GLOBAL CONTAINER SOLUTIO   1        CR 55 B 76 41 GAITAN      Tel: 3125216000      Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
233540   ARRENDAMIENTOS                          040
233540   ARRENDAMIENTOS                          040
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5.                                                                                                     FECHA : 2024/03/09 |
| UFCP2022                                    ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES **                              HORA  :  8:03 AM   |
|                                                    FECHA DE CORTE: 09-MAR-2024                                     PAGINA:       55   |
|                                                             * DETALLADO *                                                             |
| Empresa : AS       AGROAVICOLA SAN MARINO S A                                                                                         |
|                                                                                                                Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR      NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL   COND   C.O __CORRIENTE__ __________________V  E  N  C  I  D  O__________________              |
|    DOCUMENTO        FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS   PLAZO                001-030 DIAS  031-060 DIAS  061-090 DIAS  +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

900162700        GLOBAL CONTAINER SOLUTIO   1        CR 55 B 76 41 GAITAN      Tel: 3125216000      Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
900162700        GLOBAL CONTAINER SOLUTIO   1        CR 55 B 76 41 GAITAN      Tel: 3125216000      Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
233540   ARRENDAMIENTOS                          040
233540   ARRENDAMIENTOS                          040
 GCS -4138            20240207 20240306    3      30             0     3  745  664             0             0             0
*GCS -4169            20240212 20240311    0      30    34  155  724             0             0             0             0
 GCS -4173            20240214 20240313    0      30     2  018  700             0             0             0             0
 GCS -4174            20240214 20240313    0      30     2  018  700             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****     38  193  124     3  745  664             0             0             0    41  938  788

900162700        GLOBAL CONTAINER SOLUTIO   1        CR 55 B 76 41 GAITAN      Tel: 3125216000      Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
900162700        GLOBAL CONTAINER SOLUTIO   1        CR 55 B 76 41 GAITAN      Tel: 3125216000      Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
23359501 OTROS                                   040
23359501 OTROS                                   040
 GCS -4132            20240202 20240301    8      30             0       583  180             0             0             0
 GCS -4135            20240206 20240305    4      30             0     1  076  640             0             0             0
 GCS -4201            20240224 20240323    0      30       358  880             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****        358  880     1  659  820             0             0             0     2  018  700
 Total Sucursal .................... Rotacion: ****     42  108  804     5  405  484             0             0             0    47  514  288
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

900521807        GLOBAL OPERADORA HOTELER   1        CR 13 15 71 INVICO        Tel: 3164497106      Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
900521807        GLOBAL OPERADORA HOTELER   1        CR 13 15 71 INVICO        Tel: 3164497106      Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
233560   GASTOS DE VIAJE                         011
233560   GASTOS DE VIAJE                         011
 11F2-97701           20240209 20240310    0      32       539  967             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****        539  967             0             0             0             0       539  967

901040873        GO SAS                     1        AV 19 114 09 OF 404       Tel: 7449997         Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
901040873        GO SAS                     1        AV 19 114 09 OF 404       Tel: 7449997         Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
23359501 OTROS                                   011
23359501 OTROS                                   011
 FE  -1625            20240226 20240315    0      20    12  201  228             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****     12  201  228             0             0             0             0    12  201  228

16225502         GOMEZ ZULUAGA EFRAIN       1        CR 7 13 51 BRR LA LIBERTA Tel: 2103733         Ciud: CARTAGO      Cupo:            0
16225502         GOMEZ ZULUAGA EFRAIN       1        CR 7 13 51 BRR LA LIBERTA Tel: 2103733         Ciud: CARTAGO      Cupo:            0
233540   ARRENDAMIENTOS                          011
233540   ARRENDAMIENTOS                          011
 EF  -86              20240301 20240308    1       8             0    14  608  671             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion:  30.0             0    14  608  671             0             0             0    14  608  671

17328560         GONZALEZ ROMERO FERNANDO   1        CR 13 37 88 BRR CENTRO CL Tel: 6076420785      Ciud: BUCARAMANGA  Cupo:            0
17328560         GONZALEZ ROMERO FERNANDO   1        CR 13 37 88 BRR CENTRO CL Tel: 6076420785      Ciud: BUCARAMANGA  Cupo:            0
23359501 OTROS                                   011
23359501 OTROS                                   011
 VE  -7693            20240212 20240313    0      32     1  081  356             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****      1  081  356             0             0             0             0     1  081  356

901243308        GRUPO ALOSAN SAS           1        CL 24 SUR 25 21           Tel: 5602188         Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
901243308        GRUPO ALOSAN SAS           1        CL 24 SUR 25 21           Tel: 5602188         Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
23359501 OTROS                                   011
23359501 OTROS                                   011
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5.                                                                                                     FECHA : 2024/03/09 |
| UFCP2022                                    ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES **                              HORA  :  8:03 AM   |
|                                                    FECHA DE CORTE: 09-MAR-2024                                     PAGINA:       56   |
|                                                             * DETALLADO *                                                             |
| Empresa : AS       AGROAVICOLA SAN MARINO S A                                                                                         |
|                                                                                                                Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR      NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL   COND   C.O __CORRIENTE__ __________________V  E  N  C  I  D  O__________________              |
|    DOCUMENTO        FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS   PLAZO                001-030 DIAS  031-060 DIAS  061-090 DIAS  +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

901243308        GRUPO ALOSAN SAS           1        CL 24 SUR 25 21           Tel: 5602188         Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
901243308        GRUPO ALOSAN SAS           1        CL 24 SUR 25 21           Tel: 5602188         Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
23359501 OTROS                                   011
23359501 OTROS                                   011
 A   -6690            20240213 20240312    0      30    20  247  760             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****     20  247  760             0             0             0             0    20  247  760

901243308        GRUPO ALOSAN SAS           1        CL 24 SUR 25 21           Tel: 5602188         Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
901243308        GRUPO ALOSAN SAS           1        CL 24 SUR 25 21           Tel: 5602188         Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
23359501 OTROS                                   040
23359501 OTROS                                   040
 A   -6625            20240124 20240222   17      29             0     1  693  872             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0     1  693  872             0             0             0     1  693  872

901243308        GRUPO ALOSAN SAS           1        CL 24 SUR 25 21           Tel: 5602188         Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
901243308        GRUPO ALOSAN SAS           1        CL 24 SUR 25 21           Tel: 5602188         Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
23359501 OTROS                                   044
23359501 OTROS                                   044
 A   -6681            20240209 20240308    1      30             0        68  540             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0        68  540             0             0             0        68  540
 Total Sucursal .................... Rotacion:  45.1    20  247  760     1  762  412             0             0             0    22  010  172
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

830051952        GRUPO ALTERNATIVAS SAS     1        CL 79 B 8 21 OF 501       Tel: 3220905         Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
830051952        GRUPO ALTERNATIVAS SAS     1        CL 79 B 8 21 OF 501       Tel: 3220905         Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      011
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      011
 GA  -19655           20240205 20240306    3      32             0     1  764  225             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0     1  764  225             0             0             0     1  764  225

900574191        GRUPO EMPRESARIAL FRIDEC   1        CR 31 10 121 LC 01 BRR AR Tel: 6608996         Ciud: YUMBO        Cupo:            0
900574191        GRUPO EMPRESARIAL FRIDEC   1        CR 31 10 121 LC 01 BRR AR Tel: 6608996         Ciud: YUMBO        Cupo:            0
23359501 OTROS                                   011
23359501 OTROS                                   011
 FE  -5655            20240206 20240306    3      31             0     7  312  500             0             0             0
 FE  -5675            20240213 20240313    0      31    10  968  750             0             0             0             0
 FE  -5691            20240219 20240319    0      31    20  072  812             0             0             0             0
 FE  -5715            20240227 20240327    0      31    11  034  562             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****     42  076  124     7  312  500             0             0             0    49  388  624

700314883        GUERRERO DIAZ YUDITH GUA   1        VDA MONTEGRANDE GRANJA AV Tel: 3012983181      Ciud: CAICEDONIA   Cupo:            0
700314883        GUERRERO DIAZ YUDITH GUA   1        VDA MONTEGRANDE GRANJA AV Tel: 3012983181      Ciud: CAICEDONIA   Cupo:            0
23359501 OTROS                                   011
23359501 OTROS                                   011
     -1               20240229 20240229   10       1             0       216  200             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0       216  200             0             0             0       216  200

900352772        HANNA INSTRUMENTS S A S    8        CR 98 25 G 10 BG 9        Tel: 4154551         Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
900352772        HANNA INSTRUMENTS S A S    8        CR 98 25 G 10 BG 9        Tel: 4154551         Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
23359501 OTROS                                   011
23359501 OTROS                                   011
 HICL-148298          20240206 20240307    2      32             0       168  485             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5.                                                                                                     FECHA : 2024/03/09 |
| UFCP2022                                    ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES **                              HORA  :  8:03 AM   |
|                                                    FECHA DE CORTE: 09-MAR-2024                                     PAGINA:       57   |
|                                                             * DETALLADO *                                                             |
| Empresa : AS       AGROAVICOLA SAN MARINO S A                                                                                         |
|                                                                                                                Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR      NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL   COND   C.O __CORRIENTE__ __________________V  E  N  C  I  D  O__________________              |
|    DOCUMENTO        FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS   PLAZO                001-030 DIAS  031-060 DIAS  061-090 DIAS  +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0       168  485             0             0             0       168  485

900352772        HANNA INSTRUMENTS S A S    8        CR 98 25 G 10 BG 9        Tel: 4154551         Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
900352772        HANNA INSTRUMENTS S A S    8        CR 98 25 G 10 BG 9        Tel: 4154551         Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
23359501 OTROS                                   038
23359501 OTROS                                   038
 HICL-148299          20240206 20240307    2      32             0       422  943             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0       422  943             0             0             0       422  943
 Total Sucursal .................... Rotacion: ****              0       591  428             0             0             0       591  428
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

901376044        HBD LA AGENCIA COLOMBIA    1        CR 12 200 14 TO 1 APTDO 1 Tel: 3202362858      Ciud: FLORIDABLANC Cupo:            0
901376044        HBD LA AGENCIA COLOMBIA    1        CR 12 200 14 TO 1 APTDO 1 Tel: 3202362858      Ciud: FLORIDABLANC Cupo:            0
23359501 OTROS                                   011
23359501 OTROS                                   011
*FAC -245             20240205 20240205   34       1             0             0     2  407  129             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0             0     2  407  129             0             0     2  407  129

1006320625       HERNANDEZ RENGIFO ELIZAB   1        VDA EL ROSARIO FCA SANTA  Tel: 3138110677      Ciud: CHINCHINA    Cupo:            0
1006320625       HERNANDEZ RENGIFO ELIZAB   1        VDA EL ROSARIO FCA SANTA  Tel: 3138110677      Ciud: CHINCHINA    Cupo:            0
23359501 OTROS                                   011
23359501 OTROS                                   011
     -6               20240229 20240229   10       1             0       230  018             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0       230  018             0             0             0       230  018

18514306         HERNANDEZ RIVERA ROBERT   15        CL 64 15 14 SANTA TERESIT Tel: 3217953401      Ciud: DOS QUEBRADA Cupo:            0
18514306         HERNANDEZ RIVERA ROBERT   15        CL 64 15 14 SANTA TERESIT Tel: 3217953401      Ciud: DOS QUEBRADA Cupo:            0
233590   CAJAS MENORES                           011
233590   CAJAS MENORES                           011
     -29483           20240229 20240314    0      16        33  460             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****         33  460             0             0             0             0        33  460

1087996461       HERRERA HERNANDEZ JOSE A   1        VRD EL PLAN               Tel: 3117605023      Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
1087996461       HERRERA HERNANDEZ JOSE A   1        VRD EL PLAN               Tel: 3117605023      Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
237025   EMBARGOS JUDICIALES                     038
237025   EMBARGOS JUDICIALES                     038
     -                20230815 20230815  204       1             0             0             0             0        89  392
     -                20230831 20230830  189       0             0             0             0             0       199  120
     -                20230915 20230915  174       1             0             0             0             0        68  411
     -                20230930 20230929    0       0        68  411-            0             0             0             0
     -                20230831 20230831    0       1       288  512-            0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion:   0.0       356  923-            0             0             0       356  923             0

66712186         HOLGUIN GARCIA NORA LUCI   1        MZ 3 38 B 15 URB LA VILLA Tel: 3133871558      Ciud: TULUA        Cupo:            0
66712186         HOLGUIN GARCIA NORA LUCI   1        MZ 3 38 B 15 URB LA VILLA Tel: 3133871558      Ciud: TULUA        Cupo:            0
233540   ARRENDAMIENTOS                          011
233540   ARRENDAMIENTOS                          011
     -22              20240308 20240302    7       5             0     3  493  146             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion:  30.0             0     3  493  146             0             0             0     3  493  146

900729995        HOTELES DEL OTUN SOCIEDA   1        KM 7 VIA PEREIRA CARTAGO  Tel: 3113600         Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
900729995        HOTELES DEL OTUN SOCIEDA   1        KM 7 VIA PEREIRA CARTAGO  Tel: 3113600         Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
233560   GASTOS DE VIAJE                         011
233560   GASTOS DE VIAJE                         011
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5.                                                                                                     FECHA : 2024/03/09 |
| UFCP2022                                    ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES **                              HORA  :  8:03 AM   |
|                                                    FECHA DE CORTE: 09-MAR-2024                                     PAGINA:       58   |
|                                                             * DETALLADO *                                                             |
| Empresa : AS       AGROAVICOLA SAN MARINO S A                                                                                         |
|                                                                                                                Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR      NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL   COND   C.O __CORRIENTE__ __________________V  E  N  C  I  D  O__________________              |
|    DOCUMENTO        FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS   PLAZO                001-030 DIAS  031-060 DIAS  061-090 DIAS  +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

900729995        HOTELES DEL OTUN SOCIEDA   1        KM 7 VIA PEREIRA CARTAGO  Tel: 3113600         Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
900729995        HOTELES DEL OTUN SOCIEDA   1        KM 7 VIA PEREIRA CARTAGO  Tel: 3113600         Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
233560   GASTOS DE VIAJE                         011
233560   GASTOS DE VIAJE                         011
 FRO -99931           20240125 20240224   15      30             0       377  450             0             0             0
 FRO -99932           20240125 20240224   15      30             0       371  450             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0       748  900             0             0             0       748  900

901170142        HUEVOS FITNESS SAS         1        CR 17 10 36 P 2 ED AUTAMA Tel: 3136369714      Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
901170142        HUEVOS FITNESS SAS         1        CR 17 10 36 P 2 ED AUTAMA Tel: 3136369714      Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
233540   ARRENDAMIENTOS                          038
233540   ARRENDAMIENTOS                          038
 HF  -1202            20240301 20240310    0      10     7  885  500             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion:  30.0     7  885  500             0             0             0             0     7  885  500

34320874         HURTADO ILLERA MARIA LUC   1        CR 6 16 A N 23 BR RECUERD Tel: 3173794605      Ciud: POPAYAN      Cupo:            0
34320874         HURTADO ILLERA MARIA LUC   1        CR 6 16 A N 23 BR RECUERD Tel: 3173794605      Ciud: POPAYAN      Cupo:            0
233560   GASTOS DE VIAJE                         011
233560   GASTOS DE VIAJE                         011
 FEH -3025            20240217 20240317    0      31       230  784             0             0             0             0
 FEH -3026            20240217 20240317    0      31        19  167             0             0             0             0
 FEH -3046            20240224 20240324    0      31       400  236             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****        650  187             0             0             0             0       650  187

900359538        I M C MECANIZADOS LTDA    30        CL 66 105 D 15            Tel: 3112771962      Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
900359538        I M C MECANIZADOS LTDA    30        CL 66 105 D 15            Tel: 3112771962      Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
23359501 OTROS                                   011
23359501 OTROS                                   011
 PF01-1359            20240214 20240315    0      32     8  103  312             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****      8  103  312             0             0             0             0     8  103  312

900277865        ICSA ING S A               1        FCA EL ENCANTO SEC COMBIA Tel: 3299400         Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
900277865        ICSA ING S A               1        FCA EL ENCANTO SEC COMBIA Tel: 3299400         Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
23359501 OTROS                                   011
23359501 OTROS                                   011
 FAEL-4135            20240208 20240309    0      32     2  969  890             0             0             0             0
 FAEL-4136            20240208 20240309    0      32     2  817  652             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****      5  787  542             0             0             0             0     5  787  542

860078780        IMPOCOMA S A S            15        CL 2 18 93 LT 41 P3 PAR I Tel: 8219009         Ciud: MOSQUERA     Cupo:            0
860078780        IMPOCOMA S A S            15        CL 2 18 93 LT 41 P3 PAR I Tel: 8219009         Ciud: MOSQUERA     Cupo:            0
233545   TRANSPORTE   FLETES Y ACARRE             011
233545   TRANSPORTE   FLETES Y ACARRE             011
 FE  -52033           20240207 20240222   17      16             0    59  194  297             0             0             0
 FE  -52295           20240213 20240228   11      16             0    39  014  420             0             0             0
 FE  -52322           20240213 20240228   11      16             0       993  231             0             0             0
 FE  -52646           20240220 20240306    3      17             0   128  287  796             0             0             0
 FE  -52657           20240221 20240307    2      17             0    36  673  425             0             0             0
 FE  -52685           20240221 20240307    2      17             0   104  116  688             0             0             0
 FE  -52717           20240222 20240308    1      17             0    21  576  345             0             0             0
 FE  -52719           20240222 20240308    1      17             0     8  665  020             0             0             0
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5.                                                                                                     FECHA : 2024/03/09 |
| UFCP2022                                    ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES **                              HORA  :  8:03 AM   |
|                                                    FECHA DE CORTE: 09-MAR-2024                                     PAGINA:       59   |
|                                                             * DETALLADO *                                                             |
| Empresa : AS       AGROAVICOLA SAN MARINO S A                                                                                         |
|                                                                                                                Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR      NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL   COND   C.O __CORRIENTE__ __________________V  E  N  C  I  D  O__________________              |
|    DOCUMENTO        FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS   PLAZO                001-030 DIAS  031-060 DIAS  061-090 DIAS  +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

860078780        IMPOCOMA S A S            15        CL 2 18 93 LT 41 P3 PAR I Tel: 8219009         Ciud: MOSQUERA     Cupo:            0
860078780        IMPOCOMA S A S            15        CL 2 18 93 LT 41 P3 PAR I Tel: 8219009         Ciud: MOSQUERA     Cupo:            0
233545   TRANSPORTE   FLETES Y ACARRE             011
233545   TRANSPORTE   FLETES Y ACARRE             011
 FE  -52786           20240223 20240309    0      17     1  720  655             0             0             0             0
 FE  -52888           20240227 20240313    0      17    11  766  497             0             0             0             0
 FE  -52943           20240228 20240314    0      17    34  038  736             0             0             0             0
 FE  -52944           20240228 20240314    0      17     6  155  075             0             0             0             0
 FE  -52961           20240228 20240314    0      17     1  547  678             0             0             0             0
 FE  -53003           20240229 20240315    0      17   128  227  448             0             0             0             0
 FE  -53010           20240229 20240315    0      17    12  176  714             0             0             0             0
 FE  -53234           20240307 20240322    0      16     3  006  342             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion:5959.0   198  639  145   398  521  222             0             0             0   597  160  367

860078780        IMPOCOMA S A S            15        CL 2 18 93 LT 41 P3 PAR I Tel: 8219009         Ciud: MOSQUERA     Cupo:            0
860078780        IMPOCOMA S A S            15        CL 2 18 93 LT 41 P3 PAR I Tel: 8219009         Ciud: MOSQUERA     Cupo:            0
233545   TRANSPORTE   FLETES Y ACARRE             038
233545   TRANSPORTE   FLETES Y ACARRE             038
 FE  -52330           20240214 20240229   10      16             0     8  513  026             0             0             0
 FE  -52724           20240222 20240308    1      17             0    19  383  912             0             0             0
 FE  -52960           20240228 20240314    0      17    17  714  875             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****     17  714  875    27  896  938             0             0             0    45  611  813

860078780        IMPOCOMA S A S            15        CL 2 18 93 LT 41 P3 PAR I Tel: 8219009         Ciud: MOSQUERA     Cupo:            0
860078780        IMPOCOMA S A S            15        CL 2 18 93 LT 41 P3 PAR I Tel: 8219009         Ciud: MOSQUERA     Cupo:            0
233545   TRANSPORTE   FLETES Y ACARRE             040
233545   TRANSPORTE   FLETES Y ACARRE             040
 FE  -52542           20240219 20240305    4      17             0    10  420  157             0             0             0
 FE  -52826           20240227 20240313    0      17     3  504  582             0             0             0             0
 FE  -53011           20240229 20240315    0      17    17  706  938             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****     21  211  520    10  420  157             0             0             0    31  631  677
 Total Sucursal .................... Rotacion:1406.4   237  565  540   436  838  317             0             0             0   674  403  857
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IMPORTACIONES    IMPORTACIONES              1        PALMIRA                   Tel:                 Ciud: PALMIRA      Cupo:            0
IMPORTACIONES    IMPORTACIONES              1        PALMIRA                   Tel:                 Ciud: PALMIRA      Cupo:            0
26059504 CUENTA PUENTE IMPORTACIONES             011
26059504 CUENTA PUENTE IMPORTACIONES             011
 CT  -39918           20240229 20240331    0      33       192  591             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****        192  591             0             0             0             0       192  591

900408498        IMPRESOS Y MARQUILLAS GA   8        CR 10 20 57               Tel: 3358820         Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
900408498        IMPRESOS Y MARQUILLAS GA   8        CR 10 20 57               Tel: 3358820         Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
23359501 OTROS                                   011
23359501 OTROS                                   011
     -13352           20240219 20240320    0      32     2  947  672             0             0             0             0
     -13366           20240222 20240323    0      32       428  437             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****      3  376  109             0             0             0             0     3  376  109

800058242        INDUCOLCARNES SAS          1        CL 81 90 57 BRR PRIMAVERA Tel: 4300906         Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
800058242        INDUCOLCARNES SAS          1        CL 81 90 57 BRR PRIMAVERA Tel: 4300906         Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
23359501 OTROS                                   038
23359501 OTROS                                   038
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5.                                                                                                     FECHA : 2024/03/09 |
| UFCP2022                                    ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES **                              HORA  :  8:03 AM   |
|                                                    FECHA DE CORTE: 09-MAR-2024                                     PAGINA:       60   |
|                                                             * DETALLADO *                                                             |
| Empresa : AS       AGROAVICOLA SAN MARINO S A                                                                                         |
|                                                                                                                Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR      NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL   COND   C.O __CORRIENTE__ __________________V  E  N  C  I  D  O__________________              |
|    DOCUMENTO        FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS   PLAZO                001-030 DIAS  031-060 DIAS  061-090 DIAS  +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

800058242        INDUCOLCARNES SAS          1        CL 81 90 57 BRR PRIMAVERA Tel: 4300906         Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
800058242        INDUCOLCARNES SAS          1        CL 81 90 57 BRR PRIMAVERA Tel: 4300906         Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
23359501 OTROS                                   038
23359501 OTROS                                   038
 COL -188808          20240223 20240224   15       2             0     1  339  714             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0     1  339  714             0             0             0     1  339  714

901176597        INDUSTRIA HIELO EL NEVAD   1        CR 6 32 15                Tel: 3506111876      Ciud: CALI         Cupo:            0
901176597        INDUSTRIA HIELO EL NEVAD   1        CR 6 32 15                Tel: 3506111876      Ciud: CALI         Cupo:            0
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      011
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      011
 NV  -100658          20240222 20240308    1      17             0     8  071  635             0             0             0
 NV  -100766          20240223 20240309    0      17     8  180  152             0             0             0             0
 NV  -100906          20240224 20240310    0      17     5  544  727             0             0             0             0
 NV  -101236          20240227 20240313    0      17     8  231  827             0             0             0             0
 NV  -101334          20240228 20240314    0      17     8  061  300             0             0             0             0
 NV  -101439          20240229 20240315    0      17     8  686  567             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****     38  704  573     8  071  635             0             0             0    46  776  208

805005717        INDUSTRIAS REFRIDCOL S A   1        CL 11 A 37 26 BRR ACOPI   Tel: 6026904440      Ciud: YUMBO        Cupo:            0
805005717        INDUSTRIAS REFRIDCOL S A   1        CL 11 A 37 26 BRR ACOPI   Tel: 6026904440      Ciud: YUMBO        Cupo:            0
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      011
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      011
 G   -28227           20240216 20240316    0      31     2  463  825             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****      2  463  825             0             0             0             0     2  463  825

900109110        INGENIERIA Y CONSTRUCCIO   1        CR 15 79 70 OF 502        Tel: 4935640         Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
900109110        INGENIERIA Y CONSTRUCCIO   1        CR 15 79 70 OF 502        Tel: 4935640         Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      011
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      011
 FE  -923             20240102 20240302    7      61             0    11  589  702             0             0             0
 FE  -930             20240109 20240308    1      60             0    29  101  613             0             0             0
 FE  -959             20240206 20240209   30       4             0    11  435  379             0             0             0
 FE  -960             20240206 20240209   30       4             0     7  919  295             0             0             0
 FE  -961             20240207 20240216   23      10             0     1  485  668             0             0             0
 FE  -962             20240207 20240216   23      10             0     1  102  393             0             0             0
 FE  -963             20240207 20240216   23      10             0     3  295  047             0             0             0
 FE  -964             20240207 20240207   32       1             0             0     3  564  246             0             0
 FE  -965             20240207 20240216   23      10             0       424  921             0             0             0
 FE  -966             20240207 20240216   23      10             0       358  790             0             0             0
 FE  -969             20240216 20240315    0      30     8  315  576             0             0             0             0
 FE  -974             20240219 20240319    0      31     1  735  051             0             0             0             0
 FE  -975             20240219 20240319    0      31     6  623  559             0             0             0             0
 FE  -976             20240219 20240319    0      31     2  811  523             0             0             0             0
 FE  -977             20240219 20240219   20       1             0     1  805  076             0             0             0
 FE  -978             20240219 20240319    0      31    13  450  149             0             0             0             0
 FE  -979             20240219 20240319    0      31     5  157  157             0             0             0             0
 FE  -980             20240222 20240322    0      31     1  977  981             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5.                                                                                                     FECHA : 2024/03/09 |
| UFCP2022                                    ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES **                              HORA  :  8:03 AM   |
|                                                    FECHA DE CORTE: 09-MAR-2024                                     PAGINA:       61   |
|                                                             * DETALLADO *                                                             |
| Empresa : AS       AGROAVICOLA SAN MARINO S A                                                                                         |
|                                                                                                                Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR      NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL   COND   C.O __CORRIENTE__ __________________V  E  N  C  I  D  O__________________              |
|    DOCUMENTO        FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS   PLAZO                001-030 DIAS  031-060 DIAS  061-090 DIAS  +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****     40  070  996    68  517  884     3  564  246             0             0   112  153  126

900109110        INGENIERIA Y CONSTRUCCIO   1        CR 15 79 70 OF 502        Tel: 4935640         Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
900109110        INGENIERIA Y CONSTRUCCIO   1        CR 15 79 70 OF 502        Tel: 4935640         Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
23359501 OTROS                                   011
23359501 OTROS                                   011
 FE  -957             20240205 20240209   30       5             0    23  326  874             0             0             0
 FE  -958             20240205 20240209   30       5             0    29  034  966             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0    52  361  840             0             0             0    52  361  840
 Total Sucursal .................... Rotacion: ****     40  070  996   120  879  724     3  564  246             0             0   164  514  966
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

890301690        INGREDION COLOMBIA S A    30        CR 5 52 56                Tel: 4315012         Ciud: CALI         Cupo:            0
890301690        INGREDION COLOMBIA S A    30        CR 5 52 56                Tel: 4315012         Ciud: CALI         Cupo:            0
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      011
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      011
 IN  -327137          20240201 20240317    0      47    32  272  800             0             0             0             0
 IN  -328036          20240215 20240331    0      47    43  030  400             0             0             0             0
 IN  -329001          20240301 20240415    0      45    21  515  200             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 135.0    96  818  400             0             0             0             0    96  818  400

900396331        INNOVA FOOD SOLUTIONS SA   1        CL 196 C 18 21            Tel: 9370056         Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
900396331        INNOVA FOOD SOLUTIONS SA   1        CL 196 C 18 21            Tel: 9370056         Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      011
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      011
 FE  -12035           20240212 20240313    0      32     5  661  800             0             0             0             0
 FE  -12152           20240304 20240403    0      30     5  661  800             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion:  60.0    11  323  600             0             0             0             0    11  323  600

899999239        INSTITUTO COLOMBIANO DE BIEN        AV 2 N 33 A 45            Tel: 6613596         Ciud: CALI         Cupo:            0
899999239        INSTITUTO COLOMBIANO DE BIEN        AV 2 N 33 A 45            Tel: 6613596         Ciud: CALI         Cupo:            0
237010   APORTES ICBF  SENA  CAJAS DE              011
237010   APORTES ICBF  SENA  CAJAS DE              011
     -                20240229 20240229   10       1             0     2  496  600             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0     2  496  600             0             0             0     2  496  600

899999239        INSTITUTO COLOMBIANO DE BIEN        AV 2 N 33 A 45            Tel: 6613596         Ciud: CALI         Cupo:            0
899999239        INSTITUTO COLOMBIANO DE BIEN        AV 2 N 33 A 45            Tel: 6613596         Ciud: CALI         Cupo:            0
237010   APORTES ICBF  SENA  CAJAS DE              040
237010   APORTES ICBF  SENA  CAJAS DE              040
     -                20240229 20240229   10       1             0       764  200             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0       764  200             0             0             0       764  200
 Total Sucursal .................... Rotacion:   3.5             0     3  260  800             0             0             0     3  260  800
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

900791948        INSU AL SAS                1        BRR TURIN CL 41 9 14      Tel: 3264333         Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
900791948        INSU AL SAS                1        BRR TURIN CL 41 9 14      Tel: 3264333         Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
23359501 OTROS                                   011
23359501 OTROS                                   011
 FVT -13470           20240222 20240308    1      17             0     5  133  375             0             0             0
 FVT -13493           20240226 20240312    0      17    14  691  125             0             0             0             0
 FVT -13513           20240228 20240314    0      17     3  802  500             0             0             0             0
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5.                                                                                                     FECHA : 2024/03/09 |
| UFCP2022                                    ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES **                              HORA  :  8:03 AM   |
|                                                    FECHA DE CORTE: 09-MAR-2024                                     PAGINA:       62   |
|                                                             * DETALLADO *                                                             |
| Empresa : AS       AGROAVICOLA SAN MARINO S A                                                                                         |
|                                                                                                                Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR      NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL   COND   C.O __CORRIENTE__ __________________V  E  N  C  I  D  O__________________              |
|    DOCUMENTO        FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS   PLAZO                001-030 DIAS  031-060 DIAS  061-090 DIAS  +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

900791948        INSU AL SAS                1        BRR TURIN CL 41 9 14      Tel: 3264333         Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
900791948        INSU AL SAS                1        BRR TURIN CL 41 9 14      Tel: 3264333         Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
23359501 OTROS                                   011
23359501 OTROS                                   011
 FVT -13514           20240228 20240314    0      17     6  364  800             0             0             0             0
 FVT -13548           20240304 20240319    0      16     6  942  000             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 159.6    31  800  425     5  133  375             0             0             0    36  933  800

900444531        INTEGRAL DE EMPAQUES S A  30        ZF PERMANENTE DEL CAUCA P Tel: 8259480         Ciud: PUERTO TEJAD Cupo:            0
900444531        INTEGRAL DE EMPAQUES S A  30        ZF PERMANENTE DEL CAUCA P Tel: 8259480         Ciud: PUERTO TEJAD Cupo:            0
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      011
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      011
     -43553           20240201 20240301    8      31             0       792  140             0             0             0
     -43554           20240201 20240301    8      31             0    13  070  318             0             0             0
     -43555           20240201 20240301    8      31             0     5  941  053             0             0             0
     -43655           20240208 20240308    1      31             0     7  525  334             0             0             0
     -43727           20240212 20240312    0      31    27  556  147             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****     27  556  147    27  328  845             0             0             0    54  884  992

800152485        INTERNACIONAL FARMACEUTI  30        CL 67 G 66 A 24           Tel: 2504678         Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
800152485        INTERNACIONAL FARMACEUTI  30        CL 67 G 66 A 24           Tel: 2504678         Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
23359501 OTROS                                   038
23359501 OTROS                                   038
 FE  -9645            20231219 20240217   22      59             0       348  278             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0       348  278             0             0             0       348  278

INTERNOCG        INTERNOCG                                                     Tel:                 Ciud: CALI         Cupo:            0
INTERNOCG        INTERNOCG                                                     Tel:                 Ciud: CALI         Cupo:            0
260510   COMISIONES                              011
260510   COMISIONES                              011
     -29506           20240229 20240229   10       1             0     5  944  538             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0     5  944  538             0             0             0     5  944  538

INTERNOCG        INTERNOCG                                                     Tel:                 Ciud: CALI         Cupo:            0
INTERNOCG        INTERNOCG                                                     Tel:                 Ciud: CALI         Cupo:            0
260525   TRANSPORTES   FLETES Y ACARR             011
260525   TRANSPORTES   FLETES Y ACARR             011
     -29026           20231231 20231231   68       1             0             0             0    52  467  788             0
     -29495           20240229 20240229   10       1             0    67  353  395             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0    67  353  395             0    52  467  788             0   119  821  183

INTERNOCG        INTERNOCG                                                     Tel:                 Ciud: CALI         Cupo:            0
INTERNOCG        INTERNOCG                                                     Tel:                 Ciud: CALI         Cupo:            0
260525   TRANSPORTES   FLETES Y ACARR             038
260525   TRANSPORTES   FLETES Y ACARR             038
 CF  -727             20240229 20240331    0      33     7  000  000             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****      7  000  000             0             0             0             0     7  000  000

INTERNOCG        INTERNOCG                                                     Tel:                 Ciud: CALI         Cupo:            0
INTERNOCG        INTERNOCG                                                     Tel:                 Ciud: CALI         Cupo:            0
26059501 OTROS                                   011
26059501 OTROS                                   011
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5.                                                                                                     FECHA : 2024/03/09 |
| UFCP2022                                    ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES **                              HORA  :  8:03 AM   |
|                                                    FECHA DE CORTE: 09-MAR-2024                                     PAGINA:       63   |
|                                                             * DETALLADO *                                                             |
| Empresa : AS       AGROAVICOLA SAN MARINO S A                                                                                         |
|                                                                                                                Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR      NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL   COND   C.O __CORRIENTE__ __________________V  E  N  C  I  D  O__________________              |
|    DOCUMENTO        FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS   PLAZO                001-030 DIAS  031-060 DIAS  061-090 DIAS  +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

INTERNOCG        INTERNOCG                                                     Tel:                 Ciud: CALI         Cupo:            0
INTERNOCG        INTERNOCG                                                     Tel:                 Ciud: CALI         Cupo:            0
26059501 OTROS                                   011
26059501 OTROS                                   011
     -029034          20240131 20240131   38       1             0             0       814  896             0             0
*    -28615           20231130 20231130   99       1             0             0             0             0    24  662  017
     -28906           20231231 20231231   68       1             0             0             0    25  000  000             0
*    -29033           20240131 20240131   38       1             0             0    60  317  460             0             0
     -29272           20240229 20240229   10       1             0    65  000  001             0             0             0
     -29274           20240229 20240229   10       1             0    21  568  044             0             0             0
     -29310           20240229 20240229   10       1             0    14  703  919             0             0             0
     -29348           20240229 20240229   10       1             0   179  023  553             0             0             0
     -29367           20240229 20240229   10       1             0    35  278  467             0             0             0
     -29426           20240229 20240229   10       1             0    95  600  000             0             0             0
 NI  -6240            20240229 20240229   10       1             0     7  707  849             0             0             0
 NI  -6249            20240229 20240229   10       1             0    35  000  000             0             0             0
 NI  -6250            20240228 20240228   11       1             0       338  688             0             0             0
 NI  -6259            20240229 20240229   10       1             0    33  930  000             0             0             0
 NI  -6262            20240229 20240229   10       1             0     4  041  209             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0   492  191  730    61  132  356    25  000  000    24  662  017   602  986  103

INTERNOCG        INTERNOCG                                                     Tel:                 Ciud: CALI         Cupo:            0
INTERNOCG        INTERNOCG                                                     Tel:                 Ciud: CALI         Cupo:            0
26059501 OTROS                                   040
26059501 OTROS                                   040
*CF  -628             20240131 20240229   10      29             0    33  360  000             0             0             0
 CF  -644             20240229 20240331    0      33    81  000  000             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****     81  000  000    33  360  000             0             0             0   114  360  000

INTERNOCG        INTERNOCG                                                     Tel:                 Ciud: CALI         Cupo:            0
INTERNOCG        INTERNOCG                                                     Tel:                 Ciud: CALI         Cupo:            0
26059501 OTROS                                   044
26059501 OTROS                                   044
*FC  -000920          20231130 20231130   99       1             0             0             0             0     8  512  537
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0             0             0             0     8  512  537     8  512  537
 Total Sucursal .................... Rotacion:3710.5    88  000  000   598  849  663    61  132  356    77  467  788    33  174  554   858  624  361
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

900335279        INVERSIONES GLP S A S E   30        CL 110 9 25 OF 1712 P 17  Tel: 5873400         Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
900335279        INVERSIONES GLP S A S E   30        CL 110 9 25 OF 1712 P 17  Tel: 5873400         Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      044
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      044
 E   -10143176        20240205 20240305    4      31             0     3  404  023             0             0             0
 E   -10143177        20240205 20240305    4      31             0     3  790  510             0             0             0
 E   -10143181        20240205 20240305    4      31             0     7  300  520             0             0             0
 E   -10143185        20240205 20240305    4      31             0     4  054  254             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0    18  549  307             0             0             0    18  549  307

900335279        INVERSIONES GLP S A S E   30        CL 110 9 25 OF 1712 P 17  Tel: 5873400         Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
900335279        INVERSIONES GLP S A S E   30        CL 110 9 25 OF 1712 P 17  Tel: 5873400         Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
23359501 OTROS                                   011
23359501 OTROS                                   011
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5.                                                                                                     FECHA : 2024/03/09 |
| UFCP2022                                    ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES **                              HORA  :  8:03 AM   |
|                                                    FECHA DE CORTE: 09-MAR-2024                                     PAGINA:       64   |
|                                                             * DETALLADO *                                                             |
| Empresa : AS       AGROAVICOLA SAN MARINO S A                                                                                         |
|                                                                                                                Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR      NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL   COND   C.O __CORRIENTE__ __________________V  E  N  C  I  D  O__________________              |
|    DOCUMENTO        FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS   PLAZO                001-030 DIAS  031-060 DIAS  061-090 DIAS  +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

900335279        INVERSIONES GLP S A S E   30        CL 110 9 25 OF 1712 P 17  Tel: 5873400         Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
900335279        INVERSIONES GLP S A S E   30        CL 110 9 25 OF 1712 P 17  Tel: 5873400         Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
23359501 OTROS                                   011
23359501 OTROS                                   011
 E   -1121860         20240220 20240320    0      31        48  641             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****         48  641             0             0             0             0        48  641
 Total Sucursal .................... Rotacion: ****         48  641    18  549  307             0             0             0    18  597  948
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

900115154        INVERSIONES JAF S A S      1        CL 94 A 11 A 73           Tel: 6235957         Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
900115154        INVERSIONES JAF S A S      1        CL 94 A 11 A 73           Tel: 6235957         Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
23359501 OTROS                                   038
23359501 OTROS                                   038
*    -                20230630 20230630  249       1             0             0             0             0   633  067  873
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0             0             0             0   633  067  873   633  067  873

901261463        INVERSIONES PAVOS MAGNO    1        CR 54 D 187 91 IN 5 AP 30 Tel: 3197115288      Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
901261463        INVERSIONES PAVOS MAGNO    1        CR 54 D 187 91 IN 5 AP 30 Tel: 3197115288      Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
23359501 OTROS                                   038
23359501 OTROS                                   038
*FVE -4856            20240229 20240315    0      17    10  659  559             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****     10  659  559             0             0             0             0    10  659  559

900111549        INVERSIONES REAL ESTATE    1        CL 94 A 11 A 73           Tel: 3053133869      Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
900111549        INVERSIONES REAL ESTATE    1        CL 94 A 11 A 73           Tel: 3053133869      Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
23359501 OTROS                                   038
23359501 OTROS                                   038
*    -                20230630 20230630  249       1             0             0             0             0   633  127  048
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0             0             0             0   633  127  048   633  127  048

900342306        INYECPLASTICOS GALEANO S  30        KM 3 PUNTO 5 VIA EL EDEN  Tel: 7479074         Ciud: ARMENIA      Cupo:            0
900342306        INYECPLASTICOS GALEANO S  30        KM 3 PUNTO 5 VIA EL EDEN  Tel: 7479074         Ciud: ARMENIA      Cupo:            0
23359501 OTROS                                   011
23359501 OTROS                                   011
 INY -1344            20240130 20240131   38       2             0             0    26  423  625             0             0
 INY -1356            20240201 20240202   37       2             0             0    26  423  625             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0             0    52  847  250             0             0    52  847  250

900639856        IOMAS S A S                1        CL 9 1 05 LC 2 VTE LA BAD Tel: 3116216979      Ciud: DOS QUEBRADA Cupo:            0
900639856        IOMAS S A S                1        CL 9 1 05 LC 2 VTE LA BAD Tel: 3116216979      Ciud: DOS QUEBRADA Cupo:            0
23359501 OTROS                                   011
23359501 OTROS                                   011
 FVE -6099            20240201 20240301    8      31             0       255  088             0             0             0
 FVE -6101            20240201 20240301    8      31             0        80  396             0             0             0
 FVE -6103            20240201 20240301    8      31             0       372  221             0             0             0
 FVE -6130            20240202 20240302    7      31             0       402  697             0             0             0
 FVE -6239            20240212 20240312    0      31     1  723  332             0             0             0             0
 FVE -6241            20240212 20240312    0      31        27  276             0             0             0             0
 FVE -6320            20240219 20240319    0      31         6  819             0             0             0             0
 FVE -6321            20240219 20240319    0      31       976  276             0             0             0             0
 FVE -6322            20240219 20240319    0      31       265  941             0             0             0             0
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5.                                                                                                     FECHA : 2024/03/09 |
| UFCP2022                                    ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES **                              HORA  :  8:03 AM   |
|                                                    FECHA DE CORTE: 09-MAR-2024                                     PAGINA:       65   |
|                                                             * DETALLADO *                                                             |
| Empresa : AS       AGROAVICOLA SAN MARINO S A                                                                                         |
|                                                                                                                Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR      NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL   COND   C.O __CORRIENTE__ __________________V  E  N  C  I  D  O__________________              |
|    DOCUMENTO        FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS   PLAZO                001-030 DIAS  031-060 DIAS  061-090 DIAS  +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

900639856        IOMAS S A S                1        CL 9 1 05 LC 2 VTE LA BAD Tel: 3116216979      Ciud: DOS QUEBRADA Cupo:            0
900639856        IOMAS S A S                1        CL 9 1 05 LC 2 VTE LA BAD Tel: 3116216979      Ciud: DOS QUEBRADA Cupo:            0
23359501 OTROS                                   011
23359501 OTROS                                   011
 FVE -6323            20240219 20240319    0      31       749  499             0             0             0             0
 FVE -6324            20240219 20240319    0      31     4  175  152             0             0             0             0
 FVE -6325            20240219 20240319    0      31       276  089             0             0             0             0
 FVE -6352            20240221 20240321    0      31        52  534             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****      8  252  918     1  110  402             0             0             0     9  363  320

900639856        IOMAS S A S                1        CL 9 1 05 LC 2 VTE LA BAD Tel: 3116216979      Ciud: DOS QUEBRADA Cupo:            0
900639856        IOMAS S A S                1        CL 9 1 05 LC 2 VTE LA BAD Tel: 3116216979      Ciud: DOS QUEBRADA Cupo:            0
23359501 OTROS                                   038
23359501 OTROS                                   038
 FVE -6098            20240201 20240301    8      31             0     8  080  515             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0     8  080  515             0             0             0     8  080  515

900639856        IOMAS S A S                1        CL 9 1 05 LC 2 VTE LA BAD Tel: 3116216979      Ciud: DOS QUEBRADA Cupo:            0
900639856        IOMAS S A S                1        CL 9 1 05 LC 2 VTE LA BAD Tel: 3116216979      Ciud: DOS QUEBRADA Cupo:            0
23359501 OTROS                                   044
23359501 OTROS                                   044
 FVE -6100            20240201 20240301    8      31             0       561  698             0             0             0
 FVE -6102            20240201 20240301    8      31             0     3  015  072             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0     3  576  770             0             0             0     3  576  770
 Total Sucursal .................... Rotacion: ****      8  252  918    12  767  687             0             0             0    21  020  605
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

891304762        ITALCOL DE OCCIDENTE S A  30        KM 11 RECTA PALMIRA CALI  Tel: 2750505         Ciud: PALMIRA      Cupo:            0
891304762        ITALCOL DE OCCIDENTE S A  30        KM 11 RECTA PALMIRA CALI  Tel: 2750505         Ciud: PALMIRA      Cupo:            0
23359501 OTROS                                   011
23359501 OTROS                                   011
 105E-95971           20240217 20240318    0      32       101  609             0             0             0             0
 105E-96007           20240219 20240320    0      32       101  609             0             0             0             0
 105E-96009           20240219 20240320    0      32       101  609             0             0             0             0
 105E-96139           20240221 20240322    0      32       101  609             0             0             0             0
 105E-96157           20240221 20240322    0      32       101  609             0             0             0             0
 105E-96201           20240222 20240323    0      32       101  609             0             0             0             0
 105E-96391           20240227 20240328    0      32       101  609             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****        711  263             0             0             0             0       711  263

891304762    -06 ITALCOL DE OCCIDENTE S A  30        KM 11 RECTA PALMIRA CALI  Tel: 2750505         Ciud: PALMIRA      Cupo:            0
891304762    -06 ITALCOL DE OCCIDENTE S A  30        KM 11 RECTA PALMIRA CALI  Tel: 2750505         Ciud: PALMIRA      Cupo:            0
22050511 PROVEEDORES NAC. MATERIA PR             011
22050511 PROVEEDORES NAC. MATERIA PR             011
 106E-23486           20231005 20231104  125      30             0             0             0             0     2  740  641
 106E-24803           20231211 20240110   59      30             0             0     3  212  674             0             0
 106E-24806           20231211 20240110   59      30             0             0     8  237  182             0             0
 106E-25305           20231228 20240127   42      30             0             0     6  189  115             0             0
 106E-25306           20231228 20240127   42      30             0             0    16  703  006             0             0
 106E-25734           20240118 20240218   21      31             0       158  873             0             0             0
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5.                                                                                                     FECHA : 2024/03/09 |
| UFCP2022                                    ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES **                              HORA  :  8:03 AM   |
|                                                    FECHA DE CORTE: 09-MAR-2024                                     PAGINA:       66   |
|                                                             * DETALLADO *                                                             |
| Empresa : AS       AGROAVICOLA SAN MARINO S A                                                                                         |
|                                                                                                                Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR      NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL   COND   C.O __CORRIENTE__ __________________V  E  N  C  I  D  O__________________              |
|    DOCUMENTO        FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS   PLAZO                001-030 DIAS  031-060 DIAS  061-090 DIAS  +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

891304762    -06 ITALCOL DE OCCIDENTE S A  30        KM 11 RECTA PALMIRA CALI  Tel: 2750505         Ciud: PALMIRA      Cupo:            0
891304762    -06 ITALCOL DE OCCIDENTE S A  30        KM 11 RECTA PALMIRA CALI  Tel: 2750505         Ciud: PALMIRA      Cupo:            0
22050511 PROVEEDORES NAC. MATERIA PR             011
22050511 PROVEEDORES NAC. MATERIA PR             011
 106E-25735           20240122 20240221   18      30             0     9  838  679             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0     9  997  552    34  341  977             0     2  740  641    47  080  170

891304762    -06 ITALCOL DE OCCIDENTE S A  30        KM 11 RECTA PALMIRA CALI  Tel: 2750505         Ciud: PALMIRA      Cupo:            0
891304762    -06 ITALCOL DE OCCIDENTE S A  30        KM 11 RECTA PALMIRA CALI  Tel: 2750505         Ciud: PALMIRA      Cupo:            0
22050511 PROVEEDORES NAC. MATERIA PR             044
22050511 PROVEEDORES NAC. MATERIA PR             044
 101E-105842          20231015 20231114  115      30             0             0             0             0       614  691
 101E-106058          20231018 20231117  112      30             0             0             0             0       609  494
 101E-106427          20231022 20231121  108      30             0             0             0             0     2  382  881
 101E-106694          20231025 20231124  105      30             0             0             0             0     1  150  034
 101E-107012          20231028 20231127  102      30             0             0             0             0     3  722  450
 101E-107271          20231031 20231130   99      30             0             0             0             0     2  162  853
 101E-107578          20231104 20231204   95      31             0             0             0             0     5  735  961
 101E-107770          20231108 20231208   91      31             0             0             0             0     2  088  009
*101E-108131          20231111 20231211   88      31             0             0             0     2  640  677             0
 101E-108300          20231115 20231215   84      31             0             0             0     1  530  491             0
 101E-108622          20231118 20231218   81      31             0             0             0     1  035  689             0
 101E-108879          20231122 20231222   77      31             0             0             0     1  247  400             0
 101E-109163          20231125 20231225   74      31             0             0             0     1  247  400             0
 101E-109458          20231129 20231229   70      31             0             0             0       415  800             0
 101E-109577          20231130 20231230   69      31             0             0             0       554  400             0
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 101E-110794          20231218 20240117   52      30             0             0     5  736  308             0             0
*101E-111083          20231221 20240120   49      30             0             0     3  779  275             0             0
*101E-111427          20231224 20240123   46      30             0             0     3  878  721             0             0
 101E-111941          20231230 20240129   40      30             0             0     9  517  316             0             0
*101E-112424          20240106 20240205   34      30             0             0     6  354  180             0             0
 101E-112920          20240115 20240214   25      30             0     4  013  982             0             0             0
 101E-113207          20240118 20240217   22      30             0     2  119  068             0             0             0
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 101E-113983          20240127 20240226   13      30             0     4  921  938             0             0             0
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 101E-114455          20240203 20240304    5      32             0     2  140  992             0             0             0
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 101E-114962          20240210 20240311    0      32     2  979  396             0             0             0             0
 101E-115217          20240214 20240315    0      32     5  010  012             0             0             0             0
 101E-115447          20240219 20240320    0      32     5  060  664             0             0             0             0
 101E-115776          20240222 20240323    0      32     4  187  106             0             0             0             0
 101E-115941          20240224 20240325    0      32     3  510  486             0             0             0             0
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5.                                                                                                     FECHA : 2024/03/09 |
| UFCP2022                                    ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES **                              HORA  :  8:03 AM   |
|                                                    FECHA DE CORTE: 09-MAR-2024                                     PAGINA:       67   |
|                                                             * DETALLADO *                                                             |
| Empresa : AS       AGROAVICOLA SAN MARINO S A                                                                                         |
|                                                                                                                Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR      NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL   COND   C.O __CORRIENTE__ __________________V  E  N  C  I  D  O__________________              |
|    DOCUMENTO        FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS   PLAZO                001-030 DIAS  031-060 DIAS  061-090 DIAS  +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

891304762    -06 ITALCOL DE OCCIDENTE S A  30        KM 11 RECTA PALMIRA CALI  Tel: 2750505         Ciud: PALMIRA      Cupo:            0
891304762    -06 ITALCOL DE OCCIDENTE S A  30        KM 11 RECTA PALMIRA CALI  Tel: 2750505         Ciud: PALMIRA      Cupo:            0
22050511 PROVEEDORES NAC. MATERIA PR             044
22050511 PROVEEDORES NAC. MATERIA PR             044
 101E-116192          20240228 20240329    0      32     1  504  818             0             0             0             0
 106E-23406           20230930 20231030  129      31             0             0             0             0     2  445  405
 106E-23407           20230930 20231030  129      31             0             0             0             0    15  757  353
 106E-23408           20230930 20231030  129      31             0             0             0             0    32  842  781
 106E-23409           20230930 20231030  129      31             0             0             0             0    10  223  187
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 106E-23543           20231009 20231108  121      30             0             0             0             0    27  807  418
 106E-23544           20231009 20231108  121      30             0             0             0             0    11  213  597
 106E-23644           20231017 20231116  113      30             0             0             0             0    18  285  616
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 106E-23809           20231024 20231123  106      30             0             0             0             0    12  519  292
 106E-23810           20231024 20231123  106      30             0             0             0             0     1  651  687
 106E-23811           20231024 20231123  106      30             0             0             0             0    25  556  704
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 106E-23897           20231030 20231129  100      30             0             0             0             0     5  142  959
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 106E-23899           20231030 20231129  100      30             0             0             0             0     8  859  378
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 106E-23976           20231031 20231130   99      30             0             0             0             0    14  637  251
 106E-23977           20231031 20231130   99      30             0             0             0             0    10  126  537
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 106E-24089           20231109 20231209   90      31             0             0             0    33  555  642             0
 106E-24091           20231109 20231209   90      31             0             0             0    39  215  339             0
 106E-24092           20231109 20231209   90      31             0             0             0     8  950  219             0
 106E-24205           20231115 20231215   84      31             0             0             0     7  732  474             0
 106E-24206           20231115 20231215   84      31             0             0             0    35  989  456             0
 106E-24208           20231115 20231215   84      31             0             0             0    36  953  555             0
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 106E-24326           20231122 20231222   77      31             0             0             0    10  964  876             0
 106E-24559           20231130 20231230   69      31             0             0             0    15  964  484             0
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 106E-24777           20231209 20240108   61      30             0             0             0     2  138  885             0
 106E-24778           20231209 20240108   61      30             0             0             0     8  714  013             0
 106E-24779           20231209 20240108   61      30             0             0             0    25  645  673             0
 106E-24780           20231209 20240108   61      30             0             0             0     8  030  792             0
 106E-24781           20231209 20240108   61      30             0             0             0    11  261  818             0
 106E-24982           20231214 20240113   56      30             0             0    69  962  824             0             0
 106E-25111           20231219 20240118   51      30             0             0    24  041  110             0             0
 106E-25112           20231219 20240118   51      30             0             0     8  651  018             0             0
 106E-25113           20231219 20240118   51      30             0             0    64  403  428             0             0
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5.                                                                                                     FECHA : 2024/03/09 |
| UFCP2022                                    ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES **                              HORA  :  8:03 AM   |
|                                                    FECHA DE CORTE: 09-MAR-2024                                     PAGINA:       68   |
|                                                             * DETALLADO *                                                             |
| Empresa : AS       AGROAVICOLA SAN MARINO S A                                                                                         |
|                                                                                                                Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR      NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL   COND   C.O __CORRIENTE__ __________________V  E  N  C  I  D  O__________________              |
|    DOCUMENTO        FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS   PLAZO                001-030 DIAS  031-060 DIAS  061-090 DIAS  +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

891304762    -06 ITALCOL DE OCCIDENTE S A  30        KM 11 RECTA PALMIRA CALI  Tel: 2750505         Ciud: PALMIRA      Cupo:            0
891304762    -06 ITALCOL DE OCCIDENTE S A  30        KM 11 RECTA PALMIRA CALI  Tel: 2750505         Ciud: PALMIRA      Cupo:            0
22050511 PROVEEDORES NAC. MATERIA PR             044
22050511 PROVEEDORES NAC. MATERIA PR             044
 106E-25261           20231227 20240126   43      30             0             0     9  384  101             0             0
 106E-25262           20231227 20240126   43      30             0             0    18  322  025             0             0
 106E-25263           20231227 20240126   43      30             0             0    34  700  186             0             0
 106E-25264           20231227 20240126   43      30             0             0   103  460  507             0             0
 106E-25371           20231231 20240130   39      30             0             0    63  548  686             0             0
 106E-25372           20231231 20240130   39      30             0             0    43  016  802             0             0
 106E-25374           20231231 20240130   39      30             0             0    11  963  249             0             0
 106E-25503           20240110 20240209   30      30             0     6  453  105             0             0             0
 106E-25504           20240110 20240209   30      30             0    33  459  117             0             0             0
 106E-25505           20240110 20240209   30      30             0    54  727  020             0             0             0
 106E-25626           20240116 20240215   24      30             0     9  206  645             0             0             0
 106E-25627           20240116 20240215   24      30             0    32  978  904             0             0             0
 106E-25628           20240116 20240215   24      30             0     8  898  069             0             0             0
 106E-25768           20240123 20240222   17      30             0    22  529  314             0             0             0
 106E-25769           20240123 20240222   17      30             0     5  115  946             0             0             0
 106E-25770           20240123 20240222   17      30             0    56  417  400             0             0             0
 106E-25771           20240123 20240222   17      30             0     9  245  752             0             0             0
 106E-25879           20240130 20240229   10      30             0    12  066  283             0             0             0
 106E-25880           20240130 20240229   10      30             0     9  204  833             0             0             0
 106E-25881           20240130 20240229   10      30             0    35  166  374             0             0             0
 106E-25882           20240130 20240229   10      30             0    38  389  464             0             0             0
 106E-25894           20240130 20240229   10      30             0       727  173             0             0             0
 106E-25933           20240131 20240301    8      31             0     9  163  024             0             0             0
 106E-25934           20240131 20240301    8      31             0    11  231  973             0             0             0
 106E-25935           20240131 20240301    8      31             0    27  914  089             0             0             0
 106E-25936           20240131 20240301    8      31             0    14  513  060             0             0             0
 106E-25966           20240131 20240301    8      31             0    10  901  198             0             0             0
 106E-26035           20240206 20240307    2      32             0     5  946  947             0             0             0
 106E-26036           20240206 20240307    2      32             0    15  267  766             0             0             0
 106E-26037           20240206 20240307    2      32             0     9  570  780             0             0             0
 106E-26038           20240206 20240307    2      32             0    14  677  429             0             0             0
 106E-26161           20240213 20240314    0      32    20  139  422             0             0             0             0
 106E-26162           20240213 20240314    0      32    11  378  442             0             0             0             0
 106E-26163           20240213 20240314    0      32    78  817  384             0             0             0             0
 106E-26164           20240213 20240314    0      32    14  108  863             0             0             0             0
 106E-26269           20240220 20240321    0      32    22  535  817             0             0             0             0
 106E-26270           20240220 20240321    0      32    22  759  015             0             0             0             0
 106E-26271           20240220 20240321    0      32   154  432  755             0             0             0             0
 106E-26327           20240223 20240324    0      32     8  991  092             0             0             0             0
 106E-26328           20240223 20240324    0      32    68  192  848             0             0             0             0
 106E-26476           20240229 20240330    0      32     2  310  932             0             0             0             0
 106E-26477           20240229 20240330    0      32    26  159  539             0             0             0             0
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5.                                                                                                     FECHA : 2024/03/09 |
| UFCP2022                                    ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES **                              HORA  :  8:03 AM   |
|                                                    FECHA DE CORTE: 09-MAR-2024                                     PAGINA:       69   |
|                                                             * DETALLADO *                                                             |
| Empresa : AS       AGROAVICOLA SAN MARINO S A                                                                                         |
|                                                                                                                Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR      NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL   COND   C.O __CORRIENTE__ __________________V  E  N  C  I  D  O__________________              |
|    DOCUMENTO        FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS   PLAZO                001-030 DIAS  031-060 DIAS  061-090 DIAS  +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

891304762    -06 ITALCOL DE OCCIDENTE S A  30        KM 11 RECTA PALMIRA CALI  Tel: 2750505         Ciud: PALMIRA      Cupo:            0
891304762    -06 ITALCOL DE OCCIDENTE S A  30        KM 11 RECTA PALMIRA CALI  Tel: 2750505         Ciud: PALMIRA      Cupo:            0
22050511 PROVEEDORES NAC. MATERIA PR             044
22050511 PROVEEDORES NAC. MATERIA PR             044
 106E-26478           20240229 20240330    0      32    25  306  366             0             0             0             0
 106E-26479           20240229 20240330    0      32    43  945  997             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****    521  330  954   477  124  127   485  302  199   323  522  242   296  404  956  2103  684  478
 Total Sucursal .................... Rotacion: ****    521  330  954   487  121  679   519  644  176   323  522  242   299  145  597  2150  764  648
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

891304762    -13 ITALCOL DE OCCIDENTE S A  30        KM 11 RECTA PALMIRA - CAL Tel: 3202308083      Ciud: PALMIRA      Cupo:            0
891304762    -13 ITALCOL DE OCCIDENTE S A  30        KM 11 RECTA PALMIRA - CAL Tel: 3202308083      Ciud: PALMIRA      Cupo:            0
22050511 PROVEEDORES NAC. MATERIA PR             011
22050511 PROVEEDORES NAC. MATERIA PR             011
 105E-95024           20240127 20240226   13      30             0     6  968  052             0             0             0
 105E-95025           20240127 20240226   13      30             0       303  912             0             0             0
*105E-95075           20240129 20240228   11      30             0     3  502  128             0             0             0
*105E-95219           20240131 20240301    8      31             0    13  215  258             0             0             0
*105E-95224           20240131 20240301    8      31             0     6  561  747             0             0             0
 105E-95354           20240203 20240304    5      32             0     8  356  446             0             0             0
*105E-95394           20240205 20240306    3      32             0     4  213  617             0             0             0
 105E-95461           20240206 20240307    2      32             0       615  000             0             0             0
 105E-95535           20240207 20240308    1      32             0    12  461  526             0             0             0
*105E-95572           20240208 20240309    0      32     7  059  366             0             0             0             0
 105E-95597           20240208 20240309    0      32       430  500             0             0             0             0
 105E-95676           20240210 20240311    0      32     9  733  500             0             0             0             0
*105E-95701           20240212 20240313    0      32     5  539  574             0             0             0             0
 105E-95837           20240214 20240315    0      32    14  085  036             0             0             0             0
*105E-95872           20240215 20240316    0      32     7  789  230             0             0             0             0
 105E-95988           20240217 20240318    0      32     1  295  406             0             0             0             0
*105E-96023           20240219 20240320    0      32     6  568  736             0             0             0             0
 105E-96036           20240219 20240320    0      32    11  406  528             0             0             0             0
 105E-96159           20240221 20240322    0      32    14  993  748             0             0             0             0
*105E-96208           20240222 20240323    0      32     7  596  781             0             0             0             0
 105E-96334           20240224 20240325    0      32    12  345  102             0             0             0             0
*105E-96364           20240226 20240327    0      32     6  162  711             0             0             0             0
 105E-96500           20240228 20240329    0      32    13  619  340             0             0             0             0
*105E-96548           20240229 20240330    0      32     6  937  226             0             0             0             0
 105E-96570           20240229 20240330    0      32     4  536  000             0             0             0             0
 105E-96583           20240229 20240330    0      32     2  195  700             0             0             0             0
 105E-96670           20240302 20240401    0      30     6  552  252             0             0             0             0
*106E-23350           20230928 20231028  131      31             0             0             0             0    21  454  797
 106E-23352           20230928 20231028  131      31             0             0             0             0    89  363  774
 106E-23424           20230930 20231030  129      31             0             0             0             0    48  249  275
 106E-23425           20230930 20231030  129      31             0             0             0             0    24  350  131
 106E-23426           20230930 20231030  129      31             0             0             0             0    26  154  222
 106E-23427           20230930 20231030  129      31             0             0             0             0    99  181  344
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5.                                                                                                     FECHA : 2024/03/09 |
| UFCP2022                                    ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES **                              HORA  :  8:03 AM   |
|                                                    FECHA DE CORTE: 09-MAR-2024                                     PAGINA:       70   |
|                                                             * DETALLADO *                                                             |
| Empresa : AS       AGROAVICOLA SAN MARINO S A                                                                                         |
|                                                                                                                Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR      NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL   COND   C.O __CORRIENTE__ __________________V  E  N  C  I  D  O__________________              |
|    DOCUMENTO        FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS   PLAZO                001-030 DIAS  031-060 DIAS  061-090 DIAS  +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

891304762    -13 ITALCOL DE OCCIDENTE S A  30        KM 11 RECTA PALMIRA - CAL Tel: 3202308083      Ciud: PALMIRA      Cupo:            0
891304762    -13 ITALCOL DE OCCIDENTE S A  30        KM 11 RECTA PALMIRA - CAL Tel: 3202308083      Ciud: PALMIRA      Cupo:            0
22050511 PROVEEDORES NAC. MATERIA PR             011
22050511 PROVEEDORES NAC. MATERIA PR             011
 106E-23428           20230930 20231030  129      31             0             0             0             0     6  459  133
 106E-23429           20230930 20231030  129      31             0             0             0             0    11  760  694
 106E-23477           20231005 20231104  125      30             0             0             0             0     2  461  850
 106E-23478           20231005 20231104  125      30             0             0             0             0    33  419  752
 106E-23479           20231005 20231104  125      30             0             0             0             0    33  823  012
 106E-23480           20231005 20231104  125      30             0             0             0             0    27  941  542
 106E-23481           20231005 20231104  125      30             0             0             0             0    78  388  020
 106E-23482           20231005 20231104  125      30             0             0             0             0     8  536  061
 106E-23533           20231009 20231108  121      30             0             0             0             0    14  592  657
 106E-23534           20231009 20231108  121      30             0             0             0             0    25  840  377
 106E-23535           20231009 20231108  121      30             0             0             0             0    17  719  339
 106E-23536           20231009 20231108  121      30             0             0             0             0    39  610  003
 106E-23537           20231009 20231108  121      30             0             0             0             0    84  091  795
 106E-23538           20231009 20231108  121      30             0             0             0             0    21  931  589
 106E-23602           20231012 20231111  118      30             0             0             0             0     2  454  682
 106E-23603           20231012 20231111  118      30             0             0             0             0    27  623  353
 106E-23604           20231012 20231111  118      30             0             0             0             0    34  981  774
 106E-23605           20231012 20231111  118      30             0             0             0             0    53  576  633
 106E-23606           20231012 20231111  118      30             0             0             0             0    75  126  337
 106E-23607           20231012 20231111  118      30             0             0             0             0     8  742  152
 106E-23608           20231012 20231111  118      30             0             0             0             0    20  476  588
 106E-23609           20231012 20231111  118      30             0             0             0             0     9  790  650
 106E-23647           20231017 20231116  113      30             0             0             0             0    63  681  350
 106E-23648           20231017 20231116  113      30             0             0             0             0    19  240  218
 106E-23649           20231017 20231116  113      30             0             0             0             0    34  882  525
 106E-23650           20231017 20231116  113      30             0             0             0             0    99  908  353
 106E-23652           20231017 20231116  113      30             0             0             0             0    41  290  967
 106E-23653           20231017 20231116  113      30             0             0             0             0     9  736  572
 106E-23720           20231019 20231118  111      30             0             0             0             0     2  491  199
 106E-23721           20231016 20231118  111      33             0             0             0             0    38  178  921
 106E-23723           20231019 20231118  111      30             0             0             0             0    15  379  001
 106E-23724           20231019 20231118  111      30             0             0             0             0    21  258  578
 106E-23725           20231019 20231118  111      30             0             0             0             0    77  303  342
 106E-23726           20231019 20231118  111      30             0             0             0             0    33  961  055
 106E-23727           20231019 20231118  111      30             0             0             0             0       140  989
 106E-23728           20231019 20231118  111      30             0             0             0             0        60  857
 106E-23778           20231023 20231122  107      30             0             0             0             0    41  862  410
 106E-23779           20231023 20231122  107      30             0             0             0             0    31  333  581
 106E-23780           20231023 20231122  107      30             0             0             0             0    36  318  564
 106E-23781           20231023 20231122  107      30             0             0             0             0   129  378  498
 106E-23783           20231023 20231122  107      30             0             0             0             0    41  092  484
 106E-23848           20231026 20231125  104      30             0             0             0             0    59  718  136
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5.                                                                                                     FECHA : 2024/03/09 |
| UFCP2022                                    ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES **                              HORA  :  8:03 AM   |
|                                                    FECHA DE CORTE: 09-MAR-2024                                     PAGINA:       71   |
|                                                             * DETALLADO *                                                             |
| Empresa : AS       AGROAVICOLA SAN MARINO S A                                                                                         |
|                                                                                                                Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR      NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL   COND   C.O __CORRIENTE__ __________________V  E  N  C  I  D  O__________________              |
|    DOCUMENTO        FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS   PLAZO                001-030 DIAS  031-060 DIAS  061-090 DIAS  +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

891304762    -13 ITALCOL DE OCCIDENTE S A  30        KM 11 RECTA PALMIRA - CAL Tel: 3202308083      Ciud: PALMIRA      Cupo:            0
891304762    -13 ITALCOL DE OCCIDENTE S A  30        KM 11 RECTA PALMIRA - CAL Tel: 3202308083      Ciud: PALMIRA      Cupo:            0
22050511 PROVEEDORES NAC. MATERIA PR             011
22050511 PROVEEDORES NAC. MATERIA PR             011
 106E-23849           20231026 20231125  104      30             0             0             0             0    15  165  967
 106E-23850           20231026 20231125  104      30             0             0             0             0    20  019  345
 106E-23851           20231026 20231125  104      30             0             0             0             0   103  081  308
 106E-23852           20231026 20231125  104      30             0             0             0             0    27  125  969
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 106E-23907           20231030 20231129  100      30             0             0             0             0    15  315  936
 106E-23909           20231030 20231129  100      30             0             0             0             0   372  996  773
 106E-23910           20231030 20231129  100      30             0             0             0             0    37  789  286
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 106E-23972           20231031 20231130   99      30             0             0             0             0    36  652  367
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 106E-23998           20231102 20231202   97      31             0             0             0             0     4  756  068
 106E-23999           20231102 20231202   97      31             0             0             0             0    24  711  012
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 106E-24042           20231107 20231207   92      31             0             0             0             0     8  773  982
 106E-24100           20231109 20231209   90      31             0             0             0    79  384  788             0
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 106E-24102           20231109 20231209   90      31             0             0             0    15  734  723             0
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 106E-24160           20231114 20231214   85      31             0             0             0    12  465  430             0
 106E-24221           20231116 20231216   83      31             0             0             0       689  987             0
 106E-24222           20231116 20231216   83      31             0             0             0    66  224  258             0
 106E-24223           20231116 20231216   83      31             0             0             0    28  226  512             0
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5.                                                                                                     FECHA : 2024/03/09 |
| UFCP2022                                    ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES **                              HORA  :  8:03 AM   |
|                                                    FECHA DE CORTE: 09-MAR-2024                                     PAGINA:       72   |
|                                                             * DETALLADO *                                                             |
| Empresa : AS       AGROAVICOLA SAN MARINO S A                                                                                         |
|                                                                                                                Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR      NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL   COND   C.O __CORRIENTE__ __________________V  E  N  C  I  D  O__________________              |
|    DOCUMENTO        FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS   PLAZO                001-030 DIAS  031-060 DIAS  061-090 DIAS  +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

891304762    -13 ITALCOL DE OCCIDENTE S A  30        KM 11 RECTA PALMIRA - CAL Tel: 3202308083      Ciud: PALMIRA      Cupo:            0
891304762    -13 ITALCOL DE OCCIDENTE S A  30        KM 11 RECTA PALMIRA - CAL Tel: 3202308083      Ciud: PALMIRA      Cupo:            0
22050511 PROVEEDORES NAC. MATERIA PR             011
22050511 PROVEEDORES NAC. MATERIA PR             011
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 106E-24632           20231204 20240103   66      30             0             0             0     1  788  901             0
 106E-24633           20231204 20240103   66      30             0             0             0    13  472  006             0
 106E-24634           20231204 20240103   66      30             0             0             0     7  878  009             0
 106E-24730           20231207 20240106   63      30             0             0             0    13  118  758             0
 106E-24733           20231207 20240106   63      30             0             0             0    45  203  179             0
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5.                                                                                                     FECHA : 2024/03/09 |
| UFCP2022                                    ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES **                              HORA  :  8:03 AM   |
|                                                    FECHA DE CORTE: 09-MAR-2024                                     PAGINA:       73   |
|                                                             * DETALLADO *                                                             |
| Empresa : AS       AGROAVICOLA SAN MARINO S A                                                                                         |
|                                                                                                                Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR      NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL   COND   C.O __CORRIENTE__ __________________V  E  N  C  I  D  O__________________              |
|    DOCUMENTO        FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS   PLAZO                001-030 DIAS  031-060 DIAS  061-090 DIAS  +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

891304762    -13 ITALCOL DE OCCIDENTE S A  30        KM 11 RECTA PALMIRA - CAL Tel: 3202308083      Ciud: PALMIRA      Cupo:            0
891304762    -13 ITALCOL DE OCCIDENTE S A  30        KM 11 RECTA PALMIRA - CAL Tel: 3202308083      Ciud: PALMIRA      Cupo:            0
22050511 PROVEEDORES NAC. MATERIA PR             011
22050511 PROVEEDORES NAC. MATERIA PR             011
 106E-24735           20231207 20240106   63      30             0             0             0    22  137  687             0
 106E-24737           20231207 20240106   63      30             0             0             0    40  634  472             0
 106E-24739           20231207 20240106   63      30             0             0             0    58  890  384             0
 106E-24741           20231207 20240106   63      30             0             0             0    16  229  658             0
 106E-24744           20231207 20240106   63      30             0             0             0     9  014  010             0
 106E-24792           20231211 20240110   59      30             0             0     2  537  203             0             0
 106E-24793           20231211 20240110   59      30             0             0     8  900  325             0             0
 106E-24795           20231211 20240110   59      30             0             0    15  329  705             0             0
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 106E-24797           20231211 20240110   59      30             0             0    17  955  926             0             0
 106E-24979           20231214 20240113   56      30             0             0     7  882  113             0             0
 106E-24980           20231214 20240113   56      30             0             0    37  237  994             0             0
 106E-24981           20231214 20240113   56      30             0             0    32  589  289             0             0
 106E-24983           20231214 20240113   56      30             0             0    34  912  090             0             0
 106E-24984           20231214 20240113   56      30             0             0    43  446  801             0             0
 106E-24985           20231214 20240113   56      30             0             0    12  744  931             0             0
 106E-25064           20231218 20240117   52      30             0             0     6  333  881             0             0
 106E-25065           20231218 20240117   52      30             0             0    38  320  109             0             0
 106E-25066           20231218 20240117   52      30             0             0    10  708  679             0             0
 106E-25067           20231218 20240117   52      30             0             0    11  985  228             0             0
 106E-25068           20231218 20240117   52      30             0             0    46  673  344             0             0
 106E-25069           20231218 20240117   52      30             0             0     8  654  712             0             0
 106E-25163           20231221 20240120   49      30             0             0     2  950  951             0             0
 106E-25164           20231221 20240120   49      30             0             0    41  868  630             0             0
 106E-25165           20231221 20240120   49      30             0             0    21  471  429             0             0
 106E-25166           20231221 20240120   49      30             0             0    27  300  483             0             0
 106E-25167           20231221 20240120   49      30             0             0    47  498  446             0             0
 106E-25168           20231221 20240120   49      30             0             0    13  901  798             0             0
 106E-25169           20231221 20240120   49      30             0             0     4  250  527             0             0
 106E-25240           20231226 20240125   44      30             0             0     1  105  256             0             0
 106E-25241           20231226 20240125   44      30             0             0    39  970  702             0             0
 106E-25242           20231226 20240125   44      30             0             0    25  771  691             0             0
 106E-25243           20231226 20240125   44      30             0             0    13  237  177             0             0
 106E-25244           20231226 20240125   44      30             0             0    42  992  747             0             0
 106E-25245           20231226 20240125   44      30             0             0    13  442  557             0             0
 106E-25285           20231227 20240126   43      30             0             0   107  086  287             0             0
 106E-25299           20231228 20240127   42      30             0             0    64  572  344             0             0
 106E-25301           20231228 20240127   42      30             0             0    22  909  784             0             0
 106E-25302           20231228 20240127   42      30             0             0   260  137  288             0             0
 106E-25303           20231228 20240127   42      30             0             0    21  646  486             0             0
 106E-25376           20231231 20240130   39      30             0             0    14  442  682             0             0
 106E-25377           20231231 20240130   39      30             0             0    63  100  667             0             0
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5.                                                                                                     FECHA : 2024/03/09 |
| UFCP2022                                    ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES **                              HORA  :  8:03 AM   |
|                                                    FECHA DE CORTE: 09-MAR-2024                                     PAGINA:       74   |
|                                                             * DETALLADO *                                                             |
| Empresa : AS       AGROAVICOLA SAN MARINO S A                                                                                         |
|                                                                                                                Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR      NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL   COND   C.O __CORRIENTE__ __________________V  E  N  C  I  D  O__________________              |
|    DOCUMENTO        FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS   PLAZO                001-030 DIAS  031-060 DIAS  061-090 DIAS  +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

891304762    -13 ITALCOL DE OCCIDENTE S A  30        KM 11 RECTA PALMIRA - CAL Tel: 3202308083      Ciud: PALMIRA      Cupo:            0
891304762    -13 ITALCOL DE OCCIDENTE S A  30        KM 11 RECTA PALMIRA - CAL Tel: 3202308083      Ciud: PALMIRA      Cupo:            0
22050511 PROVEEDORES NAC. MATERIA PR             011
22050511 PROVEEDORES NAC. MATERIA PR             011
 106E-25378           20231231 20240130   39      30             0             0    16  524  018             0             0
 106E-25379           20231231 20240130   39      30             0             0    65  143  380             0             0
 106E-25380           20231231 20240130   39      30             0             0   189  704  956             0             0
 106E-25381           20231231 20240130   39      30             0             0    22  376  194             0             0
 106E-25382           20231231 20240130   39      30             0             0    25  826  486             0             0
 106E-25407           20240104 20240203   36      30             0             0    39  981  241             0             0
 106E-25408           20240104 20240203   36      30             0             0     6  472  794             0             0
 106E-25409           20240104 20240203   36      30             0             0    19  776  594             0             0
 106E-25410           20240104 20240203   36      30             0             0    26  527  303             0             0
 106E-25411           20240104 20240203   36      30             0             0     4  233  317             0             0
 106E-25470           20240109 20240208   31      30             0             0     8  727  639             0             0
 106E-25471           20240109 20240208   31      30             0             0    61  106  734             0             0
 106E-25472           20240109 20240208   31      30             0             0    25  700  217             0             0
 106E-25473           20240109 20240208   31      30             0             0    45  861  146             0             0
 106E-25474           20240109 20240208   31      30             0             0    70  442  671             0             0
 106E-25477           20240109 20240208   31      30             0             0    11  480  664             0             0
 106E-25525           20240111 20240210   29      30             0     3  232  455             0             0             0
 106E-25526           20240111 20240210   29      30             0    42  886  061             0             0             0
 106E-25527           20240111 20240210   29      30             0    14  685  917             0             0             0
 106E-25528           20240111 20240210   29      30             0    25  775  710             0             0             0
 106E-25529           20240111 20240210   29      30             0    45  891  867             0             0             0
 106E-25530           20240111 20240210   29      30             0    15  378  091             0             0             0
 106E-25576           20240115 20240215   24      31             0     5  564  198             0             0             0
 106E-25577           20240115 20240214   25      30             0    26  417  259             0             0             0
 106E-25578           20240115 20240214   25      30             0    26  194  638             0             0             0
 106E-25579           20240115 20240214   25      30             0    33  213  550             0             0             0
 106E-25580           20240115 20240214   25      30             0    55  986  010             0             0             0
 106E-25655           20240118 20240217   22      30             0    12  526  196             0             0             0
 106E-25656           20240118 20240217   22      30             0    51  852  308             0             0             0
 106E-25657           20240118 20240217   22      30             0    14  513  974             0             0             0
 106E-25658           20240118 20240217   22      30             0    35  248  280             0             0             0
 106E-25659           20240118 20240217   22      30             0    63  757  123             0             0             0
 106E-25660           20240118 20240217   22      30             0     8  379  592             0             0             0
 106E-25726           20240122 20240221   18      30             0     5  189  593             0             0             0
 106E-25727           20240122 20240221   18      30             0    25  996  138             0             0             0
 106E-25728           20240122 20240221   18      30             0    11  801  986             0             0             0
 106E-25729           20240122 20240221   18      30             0    29  423  178             0             0             0
 106E-25730           20240122 20240221   18      30             0    49  669  403             0             0             0
 106E-25800           20240125 20240224   15      30             0     4  944  884             0             0             0
 106E-25801           20240125 20240224   15      30             0    51  240  289             0             0             0
 106E-25802           20240125 20240224   15      30             0    23  529  299             0             0             0
 106E-25803           20240125 20240224   15      30             0    40  759  023             0             0             0
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5.                                                                                                     FECHA : 2024/03/09 |
| UFCP2022                                    ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES **                              HORA  :  8:03 AM   |
|                                                    FECHA DE CORTE: 09-MAR-2024                                     PAGINA:       75   |
|                                                             * DETALLADO *                                                             |
| Empresa : AS       AGROAVICOLA SAN MARINO S A                                                                                         |
|                                                                                                                Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR      NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL   COND   C.O __CORRIENTE__ __________________V  E  N  C  I  D  O__________________              |
|    DOCUMENTO        FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS   PLAZO                001-030 DIAS  031-060 DIAS  061-090 DIAS  +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

891304762    -13 ITALCOL DE OCCIDENTE S A  30        KM 11 RECTA PALMIRA - CAL Tel: 3202308083      Ciud: PALMIRA      Cupo:            0
891304762    -13 ITALCOL DE OCCIDENTE S A  30        KM 11 RECTA PALMIRA - CAL Tel: 3202308083      Ciud: PALMIRA      Cupo:            0
22050511 PROVEEDORES NAC. MATERIA PR             011
22050511 PROVEEDORES NAC. MATERIA PR             011
 106E-25804           20240125 20240224   15      30             0   110  023  998             0             0             0
 106E-25805           20240122 20240221   18      30             0    10  341  451             0             0             0
 106E-25852           20240129 20240228   11      30             0    19  428  398             0             0             0
 106E-25853           20240129 20240228   11      30             0    13  679  485             0             0             0
 106E-25854           20240129 20240228   11      30             0    13  603  851             0             0             0
 106E-25855           20240129 20240228   11      30             0    57  025  504             0             0             0
 106E-25856           20240129 20240228   11      30             0    13  443  743             0             0             0
 106E-25955           20240130 20240301    8      32             0     9  010  618             0             0             0
 106E-25956           20240130 20240301    8      32             0    43  392  937             0             0             0
 106E-25957           20240131 20240301    8      31             0    33  916  896             0             0             0
 106E-25958           20240131 20240301    8      31             0    22  233  180             0             0             0
 106E-25959           20240131 20240301    8      31             0   100  047  106             0             0             0
 106E-25960           20240131 20240301    8      31             0     8  831  317             0             0             0
 106E-25990           20240205 20240306    3      32             0    39  684  556             0             0             0
 106E-25991           20240205 20240306    3      32             0     8  949  161             0             0             0
 106E-25992           20240205 20240306    3      32             0    11  223  982             0             0             0
 106E-25993           20240205 20240306    3      32             0    69  195  091             0             0             0
 106E-25994           20240205 20240306    3      32             0     9  908  897             0             0             0
 106E-26077           20240208 20240309    0      32    11  552  016             0             0             0             0
 106E-26078           20240208 20240309    0      32    42  719  496             0             0             0             0
 106E-26079           20240208 20240309    0      32    18  429  871             0             0             0             0
 106E-26080           20240208 20240309    0      32    30  988  735             0             0             0             0
 106E-26081           20240208 20240309    0      32    76  428  003             0             0             0             0
 106E-26082           20240208 20240309    0      32     9  045  785             0             0             0             0
 106E-26083           20240208 20240309    0      32    12  860  783             0             0             0             0
 106E-26126           20240212 20240313    0      32     7  706  702             0             0             0             0
 106E-26127           20240212 20240313    0      32    30  697  656             0             0             0             0
 106E-26128           20240212 20240313    0      32     6  086  129             0             0             0             0
 106E-26129           20240212 20240313    0      32    29  244  255             0             0             0             0
 106E-26130           20240212 20240313    0      32    72  617  265             0             0             0             0
 106E-26131           20240212 20240313    0      32     9  557  974             0             0             0             0
 106E-26189           20240215 20240316    0      32     5  673  175             0             0             0             0
 106E-26191           20240215 20240316    0      32    29  331  254             0             0             0             0
 106E-26192           20240215 20240316    0      32    38  945  837             0             0             0             0
 106E-26195           20240215 20240316    0      32    39  749  410             0             0             0             0
 106E-26196           20240215 20240316    0      32    82  891  206             0             0             0             0
 106E-26197           20240215 20240316    0      32    22  966  863             0             0             0             0
 106E-26198           20240215 20240316    0      32     9  368  814             0             0             0             0
 106E-26236           20240219 20240320    0      32     1  295  119             0             0             0             0
 106E-26238           20240219 20240320    0      32    39  905  441             0             0             0             0
 106E-26239           20240219 20240320    0      32    25  925  092             0             0             0             0
 106E-26240           20240219 20240320    0      32    13  192  282             0             0             0             0
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5.                                                                                                     FECHA : 2024/03/09 |
| UFCP2022                                    ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES **                              HORA  :  8:03 AM   |
|                                                    FECHA DE CORTE: 09-MAR-2024                                     PAGINA:       76   |
|                                                             * DETALLADO *                                                             |
| Empresa : AS       AGROAVICOLA SAN MARINO S A                                                                                         |
|                                                                                                                Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR      NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL   COND   C.O __CORRIENTE__ __________________V  E  N  C  I  D  O__________________              |
|    DOCUMENTO        FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS   PLAZO                001-030 DIAS  031-060 DIAS  061-090 DIAS  +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

891304762    -13 ITALCOL DE OCCIDENTE S A  30        KM 11 RECTA PALMIRA - CAL Tel: 3202308083      Ciud: PALMIRA      Cupo:            0
891304762    -13 ITALCOL DE OCCIDENTE S A  30        KM 11 RECTA PALMIRA - CAL Tel: 3202308083      Ciud: PALMIRA      Cupo:            0
22050511 PROVEEDORES NAC. MATERIA PR             011
22050511 PROVEEDORES NAC. MATERIA PR             011
 106E-26241           20240219 20240320    0      32   113  393  153             0             0             0             0
 106E-26242           20240219 20240320    0      32    20  887  830             0             0             0             0
 106E-26296           20240222 20240323    0      32     1  540  936             0             0             0             0
 106E-26297           20240222 20240323    0      32    70  695  761             0             0             0             0
 106E-26299           20240222 20240323    0      32     7  206  180             0             0             0             0
 106E-26300           20240222 20240323    0      32    27  786  067             0             0             0             0
 106E-26301           20240222 20240323    0      32   117  350  269             0             0             0             0
 106E-26302           20240222 20240323    0      32    30  303  996             0             0             0             0
 106E-26303           20240222 20240323    0      32    11  982  168             0             0             0             0
 106E-26369           20240226 20240327    0      32     6  410  151             0             0             0             0
 106E-26370           20240226 20240327    0      32    50  389  518             0             0             0             0
 106E-26371           20240226 20240327    0      32    14  382  588             0             0             0             0
 106E-26372           20240226 20240327    0      32    37  515  236             0             0             0             0
 106E-26373           20240226 20240327    0      32   101  300  614             0             0             0             0
 106E-26374           20240226 20240327    0      32     9  927  787             0             0             0             0
 106E-26450           20240229 20240330    0      32    61  759  175             0             0             0             0
 106E-26451           20240229 20240330    0      32    14  479  872             0             0             0             0
 106E-26452           20240229 20240330    0      32    19  742  534             0             0             0             0
 106E-26453           20240229 20240330    0      32   109  804  075             0             0             0             0
 106E-26454           20240229 20240330    0      32    30  348  223             0             0             0             0
 106E-26466           20240229 20240330    0      32   229  075  263             0             0             0             0
 106E-26500           20240229 20240330    0      32    11  988  291             0             0             0             0
 106E-26502           20240229 20240330    0      32     6  171  799             0             0             0             0
 106E-26503           20240229 20240330    0      32    15  253  003             0             0             0             0
 106E-26504           20240229 20240330    0      32    39  486  225             0             0             0             0
 106E-26505           20240229 20240330    0      32    83  542  340             0             0             0             0
 106E-26519           20240304 20240403    0      30    38  720  943             0             0             0             0
 106E-26520           20240304 20240403    0      30     7  169  467             0             0             0             0
 106E-26521           20240304 20240403    0      30    16  452  944             0             0             0             0
 106E-26522           20240304 20240403    0      30    44  187  786             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion:2956.6  2155  280  093  1374  194  879  1835  123  233  2181  122  434  3599  355  082 11145  075  721

891304762    -13 ITALCOL DE OCCIDENTE S A  30        KM 11 RECTA PALMIRA - CAL Tel: 3202308083      Ciud: PALMIRA      Cupo:            0
891304762    -13 ITALCOL DE OCCIDENTE S A  30        KM 11 RECTA PALMIRA - CAL Tel: 3202308083      Ciud: PALMIRA      Cupo:            0
22050511 PROVEEDORES NAC. MATERIA PR             038
22050511 PROVEEDORES NAC. MATERIA PR             038
 105E-94926           20240125 20240224   15      30             0     1  397  362             0             0             0
 105E-95022           20240127 20240226   13      30             0       907  200             0             0             0
 105E-95075           20240129 20240228   11      30             0       469  913             0             0             0
 105E-95218           20240131 20240301    8      31             0     3  223  584             0             0             0
 105E-95224           20240131 20240301    8      31             0     1  521  390             0             0             0
 105E-95353           20240203 20240304    5      32             0       453  600             0             0             0
 105E-95394           20240205 20240306    3      32             0       235  103             0             0             0
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5.                                                                                                     FECHA : 2024/03/09 |
| UFCP2022                                    ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES **                              HORA  :  8:03 AM   |
|                                                    FECHA DE CORTE: 09-MAR-2024                                     PAGINA:       77   |
|                                                             * DETALLADO *                                                             |
| Empresa : AS       AGROAVICOLA SAN MARINO S A                                                                                         |
|                                                                                                                Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR      NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL   COND   C.O __CORRIENTE__ __________________V  E  N  C  I  D  O__________________              |
|    DOCUMENTO        FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS   PLAZO                001-030 DIAS  031-060 DIAS  061-090 DIAS  +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

891304762    -13 ITALCOL DE OCCIDENTE S A  30        KM 11 RECTA PALMIRA - CAL Tel: 3202308083      Ciud: PALMIRA      Cupo:            0
891304762    -13 ITALCOL DE OCCIDENTE S A  30        KM 11 RECTA PALMIRA - CAL Tel: 3202308083      Ciud: PALMIRA      Cupo:            0
22050511 PROVEEDORES NAC. MATERIA PR             038
22050511 PROVEEDORES NAC. MATERIA PR             038
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+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5.                                                                                                     FECHA : 2024/03/09 |
| UFCP2022                                    ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES **                              HORA  :  8:03 AM   |
|                                                    FECHA DE CORTE: 09-MAR-2024                                     PAGINA:       78   |
|                                                             * DETALLADO *                                                             |
| Empresa : AS       AGROAVICOLA SAN MARINO S A                                                                                         |
|                                                                                                                Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR      NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL   COND   C.O __CORRIENTE__ __________________V  E  N  C  I  D  O__________________              |
|    DOCUMENTO        FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS   PLAZO                001-030 DIAS  031-060 DIAS  061-090 DIAS  +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

891304762    -13 ITALCOL DE OCCIDENTE S A  30        KM 11 RECTA PALMIRA - CAL Tel: 3202308083      Ciud: PALMIRA      Cupo:            0
891304762    -13 ITALCOL DE OCCIDENTE S A  30        KM 11 RECTA PALMIRA - CAL Tel: 3202308083      Ciud: PALMIRA      Cupo:            0
22050511 PROVEEDORES NAC. MATERIA PR             038
22050511 PROVEEDORES NAC. MATERIA PR             038
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 106E-24161           20231114 20231214   85      31             0             0             0     8  182  447             0
 106E-24162           20231114 20231214   85      31             0             0             0    12  013  874             0
 106E-24163           20231114 20231214   85      31             0             0             0     9  178  265             0
 106E-24164           20231114 20231214   85      31             0             0             0    19  175  109             0
 106E-24227           20231116 20231216   83      31             0             0             0    15  085  092             0
 106E-24228           20231116 20231216   83      31             0             0             0       986  391             0
 106E-24229           20231116 20231216   83      31             0             0             0     6  088  498             0
 106E-24230           20231116 20231216   83      31             0             0             0    11  261  024             0
 106E-24283           20231120 20231220   79      31             0             0             0    11  900  039             0
 106E-24284           20231120 20231220   79      31             0             0             0     9  550  504             0
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 106E-24381           20231123 20231223   76      31             0             0             0    12  515  042             0
 106E-24446           20231127 20231227   72      31             0             0             0     6  346  974             0
 106E-24448           20231127 20231227   72      31             0             0             0    14  918  995             0
 106E-24449           20231127 20231227   72      31             0             0             0    19  447  513             0
 106E-24548           20231130 20231230   69      31             0             0             0     7  076  308             0
 106E-24549           20231130 20231230   69      31             0             0             0    32  588  563             0
 106E-24574           20231130 20231230   69      31             0             0             0     7  049  738             0
 106E-24635           20231204 20240103   66      30             0             0             0    15  329  478             0
 106E-24636           20231204 20240103   66      30             0             0             0     2  384  343             0
 106E-24745           20231207 20240106   63      30             0             0             0     3  644  999             0
 106E-24746           20231207 20240106   63      30             0             0             0    17  868  224             0
 106E-24798           20231211 20240111   58      31             0             0     3  055  788             0             0
 106E-24800           20231211 20240110   59      30             0             0    11  893  866             0             0
 106E-24801           20231211 20240110   59      30             0             0     6  538  113             0             0
 106E-24986           20231214 20240113   56      30             0             0     3  208  106             0             0
 106E-24987           20231214 20240113   56      30             0             0    28  458  159             0             0
 106E-25070           20231218 20240117   52      30             0             0     8  548  506             0             0
 106E-25071           20231218 20240117   52      30             0             0    21  396  346             0             0
 106E-25170           20231221 20240120   49      30             0             0     5  556  423             0             0
 106E-25246           20231226 20240125   44      30             0             0     8  735  776             0             0
 106E-25247           20231226 20240125   44      30             0             0    17  130  261             0             0
 106E-25248           20231226 20240125   44      30             0             0     8  034  870             0             0
 106E-25249           20231221 20240125   44      35             0             0    41  585  785             0             0
 106E-25304           20231228 20240127   42      30             0             0    19  274  823             0             0
 106E-25383           20231231 20240130   39      30             0             0    12  035  793             0             0
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5.                                                                                                     FECHA : 2024/03/09 |
| UFCP2022                                    ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES **                              HORA  :  8:03 AM   |
|                                                    FECHA DE CORTE: 09-MAR-2024                                     PAGINA:       79   |
|                                                             * DETALLADO *                                                             |
| Empresa : AS       AGROAVICOLA SAN MARINO S A                                                                                         |
|                                                                                                                Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR      NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL   COND   C.O __CORRIENTE__ __________________V  E  N  C  I  D  O__________________              |
|    DOCUMENTO        FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS   PLAZO                001-030 DIAS  031-060 DIAS  061-090 DIAS  +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

891304762    -13 ITALCOL DE OCCIDENTE S A  30        KM 11 RECTA PALMIRA - CAL Tel: 3202308083      Ciud: PALMIRA      Cupo:            0
891304762    -13 ITALCOL DE OCCIDENTE S A  30        KM 11 RECTA PALMIRA - CAL Tel: 3202308083      Ciud: PALMIRA      Cupo:            0
22050511 PROVEEDORES NAC. MATERIA PR             038
22050511 PROVEEDORES NAC. MATERIA PR             038
 106E-25384           20231231 20240130   39      30             0             0    28  427  283             0             0
 106E-25385           20231231 20240130   39      30             0             0   116  289  272             0             0
 106E-25412           20240104 20240203   36      30             0             0     9  008  366             0             0
 106E-25413           20240104 20240203   36      30             0             0     5  646  668             0             0
 106E-25478           20240109 20240208   31      30             0             0     8  035  126             0             0
 106E-25479           20240109 20240208   31      30             0             0    35  909  251             0             0
 106E-25531           20240111 20240210   29      30             0     6  036  797             0             0             0
 106E-25581           20240115 20240214   25      30             0     7  581  389             0             0             0
 106E-25582           20240115 20240214   25      30             0    18  578  213             0             0             0
 106E-25583           20240115 20240214   25      30             0    30  557  674             0             0             0
 106E-25661           20240118 20240217   22      30             0    27  224  499             0             0             0
 106E-25731           20240122 20240221   18      30             0     7  710  334             0             0             0
 106E-25732           20240122 20240221   18      30             0     6  026  213             0             0             0
 106E-25733           20240122 20240221   18      30             0    19  847  801             0             0             0
 106E-25806           20240125 20240224   15      30             0     3  954  653             0             0             0
 106E-25807           20240125 20240224   15      30             0    34  416  383             0             0             0
 106E-25857           20240129 20240228   11      30             0    12  815  432             0             0             0
 106E-25961           20240131 20240301    8      31             0     8  563  544             0             0             0
 106E-25962           20240131 20240301    8      31             0     8  271  919             0             0             0
 106E-25963           20240131 20240301    8      31             0     9  721  717             0             0             0
 106E-25964           20240131 20240301    8      31             0    19  327  726             0             0             0
 106E-25995           20240205 20240306    3      32             0     6  325  985             0             0             0
 106E-26084           20240209 20240309    0      31     4  876  037             0             0             0             0
 106E-26085           20240208 20240309    0      32    30  964  088             0             0             0             0
 106E-26132           20240212 20240313    0      32     3  904  062             0             0             0             0
 106E-26133           20240212 20240313    0      32     2  926  826             0             0             0             0
 106E-26134           20240212 20240313    0      32     7  439  790             0             0             0             0
 106E-26199           20240215 20240316    0      32     5  190  848             0             0             0             0
 106E-26200           20240215 20240316    0      32     8  464  254             0             0             0             0
 106E-26201           20240215 20240316    0      32    20  474  860             0             0             0             0
 106E-26304           20240222 20240323    0      32     4  505  240             0             0             0             0
 106E-26305           20240222 20240323    0      32     4  640  582             0             0             0             0
 106E-26306           20240222 20240323    0      32    18  896  488             0             0             0             0
 106E-26375           20240226 20240327    0      32     8  029  532             0             0             0             0
 106E-26376           20240226 20240327    0      32    11  181  618             0             0             0             0
 106E-26378           20240226 20240327    0      32     3  873  939             0             0             0             0
 106E-26379           20240226 20240327    0      32    21  968  574             0             0             0             0
 106E-26455           20240229 20240330    0      32    12  303  749             0             0             0             0
 106E-26456           20240229 20240330    0      32     8  761  694             0             0             0             0
 106E-26457           20240229 20240330    0      32    29  551  544             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion:   0.0   225  810  639   237  436  431   398  768  581   266  877  300   398  146  246  1527  039  197

891304762    -13 ITALCOL DE OCCIDENTE S A  30        KM 11 RECTA PALMIRA - CAL Tel: 3202308083      Ciud: PALMIRA      Cupo:            0
891304762    -13 ITALCOL DE OCCIDENTE S A  30        KM 11 RECTA PALMIRA - CAL Tel: 3202308083      Ciud: PALMIRA      Cupo:            0
22050511 PROVEEDORES NAC. MATERIA PR             044
22050511 PROVEEDORES NAC. MATERIA PR             044
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5.                                                                                                     FECHA : 2024/03/09 |
| UFCP2022                                    ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES **                              HORA  :  8:03 AM   |
|                                                    FECHA DE CORTE: 09-MAR-2024                                     PAGINA:       80   |
|                                                             * DETALLADO *                                                             |
| Empresa : AS       AGROAVICOLA SAN MARINO S A                                                                                         |
|                                                                                                                Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR      NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL   COND   C.O __CORRIENTE__ __________________V  E  N  C  I  D  O__________________              |
|    DOCUMENTO        FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS   PLAZO                001-030 DIAS  031-060 DIAS  061-090 DIAS  +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

891304762    -13 ITALCOL DE OCCIDENTE S A  30        KM 11 RECTA PALMIRA - CAL Tel: 3202308083      Ciud: PALMIRA      Cupo:            0
891304762    -13 ITALCOL DE OCCIDENTE S A  30        KM 11 RECTA PALMIRA - CAL Tel: 3202308083      Ciud: PALMIRA      Cupo:            0
22050511 PROVEEDORES NAC. MATERIA PR             044
22050511 PROVEEDORES NAC. MATERIA PR             044
 106E-25373           20231231 20240130   39      30             0             0    85  617  426             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0             0    85  617  426             0             0    85  617  426
 Total Sucursal .................... Rotacion:3370.9  2381  090  732  1611  631  310  2319  509  240  2447  999  734  3997  501  328 12757  732  344
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

901235386        J Y JR S A S               1        CL 14 18 40 ED ACROPOLIS  Tel: 3104743075      Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
901235386        J Y JR S A S               1        CL 14 18 40 ED ACROPOLIS  Tel: 3104743075      Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
233540   ARRENDAMIENTOS                          011
233540   ARRENDAMIENTOS                          011
 FEV -14              20240301 20240305    4       5             0    32  799  019             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion:  30.0             0    32  799  019             0             0             0    32  799  019

900949670        JEMA PROJECTS S A S        1        CR 59 C 79 384            Tel: 3600437         Ciud: BARRANQUILLA Cupo:            0
900949670        JEMA PROJECTS S A S        1        CR 59 C 79 384            Tel: 3600437         Ciud: BARRANQUILLA Cupo:            0
23359501 OTROS                                   011
23359501 OTROS                                   011
 CUC -1341            20240116 20240316    0      61     5  373  748             0             0             0             0
 CUC -1355            20240206 20240406    0      61     4  266  375             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****      9  640  123             0             0             0             0     9  640  123

816001871        JESUS MARIA VELASQUEZ C    1        CR 8 30 34 SEC PRIMERO DE Tel: 3368965         Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
816001871        JESUS MARIA VELASQUEZ C    1        CR 8 30 34 SEC PRIMERO DE Tel: 3368965         Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      011
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      011
*FEPR-1468            20240103 20240202   37      30             0             0         1  350             0             0
*FEPR-1471            20240103 20240202   37      30             0             0           450             0             0
*FEPR-1474            20240103 20240202   37      30             0             0         1  050             0             0
*FEPR-1475            20240104 20240203   36      30             0             0         1  200             0             0
*FEPR-1476            20240104 20240203   36      30             0             0         1  200             0             0
*FEPR-1480            20240104 20240203   36      30             0             0           750             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0             0         6  000             0             0         6  000

1088243033       JIMENEZ RAVE YULIANA       1        MZ 6 CA 3                 Tel: 3053757009      Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
1088243033       JIMENEZ RAVE YULIANA       1        MZ 6 CA 3                 Tel: 3053757009      Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
233590   CAJAS MENORES                           011
233590   CAJAS MENORES                           011
     -104377          20240308 20240309    0       2       275  780             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion:  30.0       275  780             0             0             0             0       275  780

901482286        JMDAGUAS INGENIERIA Y TR   1        CL 51 27 A 14             Tel: 3168757112      Ciud: FLORIDABLANC Cupo:            0
901482286        JMDAGUAS INGENIERIA Y TR   1        CL 51 27 A 14             Tel: 3168757112      Ciud: FLORIDABLANC Cupo:            0
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      011
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      011
*FVE -160             20240219 20240220   19       2             0     7  957  200             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0     7  957  200             0             0             0     7  957  200

811006789        JUAN D HOYOS DISTRIBUCIO   1        CR 42 54 A 155 IN C 501   Tel: 4448018         Ciud: ITAGUI       Cupo:            0
811006789        JUAN D HOYOS DISTRIBUCIO   1        CR 42 54 A 155 IN C 501   Tel: 4448018         Ciud: ITAGUI       Cupo:            0
23359501 OTROS                                   011
23359501 OTROS                                   011
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5.                                                                                                     FECHA : 2024/03/09 |
| UFCP2022                                    ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES **                              HORA  :  8:03 AM   |
|                                                    FECHA DE CORTE: 09-MAR-2024                                     PAGINA:       81   |
|                                                             * DETALLADO *                                                             |
| Empresa : AS       AGROAVICOLA SAN MARINO S A                                                                                         |
|                                                                                                                Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR      NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL   COND   C.O __CORRIENTE__ __________________V  E  N  C  I  D  O__________________              |
|    DOCUMENTO        FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS   PLAZO                001-030 DIAS  031-060 DIAS  061-090 DIAS  +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

811006789        JUAN D HOYOS DISTRIBUCIO   1        CR 42 54 A 155 IN C 501   Tel: 4448018         Ciud: ITAGUI       Cupo:            0
811006789        JUAN D HOYOS DISTRIBUCIO   1        CR 42 54 A 155 IN C 501   Tel: 4448018         Ciud: ITAGUI       Cupo:            0
23359501 OTROS                                   011
23359501 OTROS                                   011
 2FEV-260848          20240213 20240412    0      60     1  196  522             0             0             0             0
 2FEV-261288          20240216 20240415    0      60     2  092  500             0             0             0             0
 2FEV-263016          20240305 20240503    0      59     2  375  267             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion:  71.5     5  664  289             0             0             0             0     5  664  289

890900395        JUAN NEUSTADTEL S A S      1        CR 48 48 SUR 75 OF 135    Tel: 5405380         Ciud: ENVIGADO     Cupo:            0
890900395        JUAN NEUSTADTEL S A S      1        CR 48 48 SUR 75 OF 135    Tel: 5405380         Ciud: ENVIGADO     Cupo:            0
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      011
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      011
 MJN -132606          20240112 20240211   28      30             0    20  303  194             0             0             0
 MJN -132704          20240117 20240216   23      30             0     1  034  164             0             0             0
 MJN -132715          20240117 20240216   23      30             0     3  085  285             0             0             0
 MJN -133004          20240201 20240302    7      32             0     2  602  186             0             0             0
 MJN -133390          20240214 20240315    0      32    10  338  229             0             0             0             0
 MJN -133404          20240215 20240316    0      32     4  063  508             0             0             0             0
 MJN -133447          20240215 20240316    0      32     7  052  887             0             0             0             0
 MJN -133787          20240301 20240331    0      31    19  151  984             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 105.9    40  606  608    27  024  830             0             0             0    67  631  439

901578193        LA ACRILERA PUBLICIDAD S   1        CL 18 21 21 BRR SAN FRANC Tel: 3155399806      Ciud: BUCARAMANGA  Cupo:            0
901578193        LA ACRILERA PUBLICIDAD S   1        CL 18 21 21 BRR SAN FRANC Tel: 3155399806      Ciud: BUCARAMANGA  Cupo:            0
23359501 OTROS                                   011
23359501 OTROS                                   011
 FE  -328             20240219 20240319    0      31     4  712  438             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****      4  712  438             0             0             0             0     4  712  438

890300768        LA BALINERA S A  EN REOR   1        CR 8 34 03                Tel: 6024860760      Ciud: CALI         Cupo:            0
890300768        LA BALINERA S A  EN REOR   1        CR 8 34 03                Tel: 6024860760      Ciud: CALI         Cupo:            0
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      011
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      011
 FRS -6432            20240104 20240304    5      61             0       151  382             0             0             0
 FRS -6436            20240117 20240317    0      61       270  200             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****        270  200       151  382             0             0             0       421  582

830106126        LA ESPERANZA INDUSTRIAL    1        AUT MEDELLIN KM 6 6 580 M Tel: 3106287040      Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
830106126        LA ESPERANZA INDUSTRIAL    1        AUT MEDELLIN KM 6 6 580 M Tel: 3106287040      Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
23359501 OTROS                                   038
23359501 OTROS                                   038
*LEIA-3249949         20240126 20240226   13      31             0       385  284             0             0             0
 LEIA-3252820         20240219 20240319    0      31     4  678  149             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****      4  678  149       385  284             0             0             0     5  063  433

901211208        LA RED CONSULTORIAS SAS    1        CL 124 10 29 OF 403       Tel: 3102295059      Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
901211208        LA RED CONSULTORIAS SAS    1        CL 124 10 29 OF 403       Tel: 3102295059      Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
23359501 OTROS                                   011
23359501 OTROS                                   011
 LRCE-7313            20240205 20240205   34       1             0             0       138  789             0             0
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5.                                                                                                     FECHA : 2024/03/09 |
| UFCP2022                                    ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES **                              HORA  :  8:03 AM   |
|                                                    FECHA DE CORTE: 09-MAR-2024                                     PAGINA:       82   |
|                                                             * DETALLADO *                                                             |
| Empresa : AS       AGROAVICOLA SAN MARINO S A                                                                                         |
|                                                                                                                Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR      NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL   COND   C.O __CORRIENTE__ __________________V  E  N  C  I  D  O__________________              |
|    DOCUMENTO        FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS   PLAZO                001-030 DIAS  031-060 DIAS  061-090 DIAS  +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

901211208        LA RED CONSULTORIAS SAS    1        CL 124 10 29 OF 403       Tel: 3102295059      Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
901211208        LA RED CONSULTORIAS SAS    1        CL 124 10 29 OF 403       Tel: 3102295059      Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
23359501 OTROS                                   011
23359501 OTROS                                   011
 LRCE-7366            20240214 20240229   10      16             0       615  107             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0       615  107       138  789             0             0       753  896

900193645        LABORATORIO ALISCCA S A    1        CR 11 40 105 BRR MAYORCA  Tel: 3136522669      Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
900193645        LABORATORIO ALISCCA S A    1        CR 11 40 105 BRR MAYORCA  Tel: 3136522669      Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
23359501 OTROS                                   011
23359501 OTROS                                   011
 FE  -7499            20240129 20240228   11      30             0       997  246             0             0             0
 FE  -7690            20240228 20240329    0      32     1  083  357             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****      1  083  357       997  246             0             0             0     2  080  603

900193645        LABORATORIO ALISCCA S A    1        CR 11 40 105 BRR MAYORCA  Tel: 3136522669      Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
900193645        LABORATORIO ALISCCA S A    1        CR 11 40 105 BRR MAYORCA  Tel: 3136522669      Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
23359501 OTROS                                   038
23359501 OTROS                                   038
 FE  -7500            20240129 20240228   11      30             0       433  081             0             0             0
 FE  -7691            20240228 20240329    0      32       492  070             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****        492  070       433  081             0             0             0       925  151
 Total Sucursal .................... Rotacion:   1.6     1  575  427     1  430  327             0             0             0     3  005  754
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

800007355        LABORATORIOS AUROFARMA S  30        KM 13 VIA OCCIDENTE FUNZA Tel: 4221390         Ciud: FUNZA        Cupo:            0
800007355        LABORATORIOS AUROFARMA S  30        KM 13 VIA OCCIDENTE FUNZA Tel: 4221390         Ciud: FUNZA        Cupo:            0
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      011
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      011
 FE  -31207           20240209 20240309    0      31    22  485  927             0             0             0             0
 FE  -31316           20240214 20240314    0      31     2  503  563             0             0             0             0
 FE  -31349           20240215 20240315    0      31       391  011             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****     25  380  501             0             0             0             0    25  380  501

800007355        LABORATORIOS AUROFARMA S  30        KM 13 VIA OCCIDENTE FUNZA Tel: 4221390         Ciud: FUNZA        Cupo:            0
800007355        LABORATORIOS AUROFARMA S  30        KM 13 VIA OCCIDENTE FUNZA Tel: 4221390         Ciud: FUNZA        Cupo:            0
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      038
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      038
 FE  -31542           20240223 20240323    0      31       741  765             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****        741  765             0             0             0             0       741  765
 Total Sucursal .................... Rotacion: ****     26  122  266             0             0             0             0    26  122  266
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

900591327        LAMINADOS T Y T S A S      1        CR 68 H 73 62             Tel: 2603019         Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
900591327        LAMINADOS T Y T S A S      1        CR 68 H 73 62             Tel: 2603019         Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      038
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      038
 FE  -611             20240205 20240306    3      32             0    50  498  884             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0    50  498  884             0             0             0    50  498  884

900591327        LAMINADOS T Y T S A S      1        CR 68 H 73 62             Tel: 2603019         Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
900591327        LAMINADOS T Y T S A S      1        CR 68 H 73 62             Tel: 2603019         Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
23359501 OTROS                                   038
23359501 OTROS                                   038
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5.                                                                                                     FECHA : 2024/03/09 |
| UFCP2022                                    ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES **                              HORA  :  8:03 AM   |
|                                                    FECHA DE CORTE: 09-MAR-2024                                     PAGINA:       83   |
|                                                             * DETALLADO *                                                             |
| Empresa : AS       AGROAVICOLA SAN MARINO S A                                                                                         |
|                                                                                                                Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR      NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL   COND   C.O __CORRIENTE__ __________________V  E  N  C  I  D  O__________________              |
|    DOCUMENTO        FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS   PLAZO                001-030 DIAS  031-060 DIAS  061-090 DIAS  +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

900591327        LAMINADOS T Y T S A S      1        CR 68 H 73 62             Tel: 2603019         Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
900591327        LAMINADOS T Y T S A S      1        CR 68 H 73 62             Tel: 2603019         Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
23359501 OTROS                                   038
23359501 OTROS                                   038
 FE  -615             20240208 20240309    0      32     1  315  248             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****      1  315  248             0             0             0             0     1  315  248
 Total Sucursal .................... Rotacion: ****      1  315  248    50  498  884             0             0             0    51  814  132
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4539349          LARGO GUARUMO JOSE HUGO    1        MZ 18 CA 26 SEC F PARQUE  Tel: 3116086511      Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
4539349          LARGO GUARUMO JOSE HUGO    1        MZ 18 CA 26 SEC F PARQUE  Tel: 3116086511      Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
233590   CAJAS MENORES                           011
233590   CAJAS MENORES                           011
     -104350          20240308 20240309    0       2       120  500             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion:  30.0       120  500             0             0             0             0       120  500

800078361        LARKIN LTDA                1        CL 17 A 69 22             Tel: 2923426         Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
800078361        LARKIN LTDA                1        CL 17 A 69 22             Tel: 2923426         Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
23359501 OTROS                                   011
23359501 OTROS                                   011
 SCH -5587            20240109 20240208   31      30             0             0     1  584  394             0             0
 SCH -5591            20240109 20240208   31      30             0             0    25  001  318             0             0
 SCH -5734            20240131 20240301    8      31             0    31  839  775             0             0             0
 SCH -5839            20240213 20240314    0      32     1  967  963             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****      1  967  963    31  839  775    26  585  712             0             0    60  393  450

800078361        LARKIN LTDA                1        CL 17 A 69 22             Tel: 2923426         Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
800078361        LARKIN LTDA                1        CL 17 A 69 22             Tel: 2923426         Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
23359501 OTROS                                   038
23359501 OTROS                                   038
 SCH -5586            20240109 20240208   31      30             0             0     1  280  199             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0             0     1  280  199             0             0     1  280  199
 Total Sucursal .................... Rotacion:   0.0     1  967  963    31  839  775    27  865  911             0             0    61  673  649
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

811006981        LATEXPORT SAS              1        AUT MEDELLIN BOGOTA KM 24 Tel: 3229288         Ciud: GUARNE       Cupo:            0
811006981        LATEXPORT SAS              1        AUT MEDELLIN BOGOTA KM 24 Tel: 3229288         Ciud: GUARNE       Cupo:            0
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      011
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      011
 FENL-33503           20240209 20240326    0      48     7  538  455             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****      7  538  455             0             0             0             0     7  538  455

811006981        LATEXPORT SAS              1        AUT MEDELLIN BOGOTA KM 24 Tel: 3229288         Ciud: GUARNE       Cupo:            0
811006981        LATEXPORT SAS              1        AUT MEDELLIN BOGOTA KM 24 Tel: 3229288         Ciud: GUARNE       Cupo:            0
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      038
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      038
 FENL-33502           20240209 20240326    0      48       843  276             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****        843  276             0             0             0             0       843  276
 Total Sucursal .................... Rotacion: ****      8  381  731             0             0             0             0     8  381  731
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

900118775        LICARO S A S               1        CL 94 A 11 A 73           Tel: 6236852         Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
900118775        LICARO S A S               1        CL 94 A 11 A 73           Tel: 6236852         Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
23359501 OTROS                                   038
23359501 OTROS                                   038
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5.                                                                                                     FECHA : 2024/03/09 |
| UFCP2022                                    ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES **                              HORA  :  8:03 AM   |
|                                                    FECHA DE CORTE: 09-MAR-2024                                     PAGINA:       84   |
|                                                             * DETALLADO *                                                             |
| Empresa : AS       AGROAVICOLA SAN MARINO S A                                                                                         |
|                                                                                                                Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR      NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL   COND   C.O __CORRIENTE__ __________________V  E  N  C  I  D  O__________________              |
|    DOCUMENTO        FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS   PLAZO                001-030 DIAS  031-060 DIAS  061-090 DIAS  +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

900118775        LICARO S A S               1        CL 94 A 11 A 73           Tel: 6236852         Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
900118775        LICARO S A S               1        CL 94 A 11 A 73           Tel: 6236852         Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
23359501 OTROS                                   038
23359501 OTROS                                   038
*    -                20230630 20230630  249       1             0             0             0             0   633  067  873
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0             0             0             0   633  067  873   633  067  873

16212352         LLANO ECHEVERRI JORGE MA   1        CR 6 13 107               Tel: 2122855         Ciud: BUGA         Cupo:            0
16212352         LLANO ECHEVERRI JORGE MA   1        CR 6 13 107               Tel: 2122855         Ciud: BUGA         Cupo:            0
23359501 OTROS                                   038
23359501 OTROS                                   038
 EP  -5545            20240219 20240320    0      32       654  385             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****        654  385             0             0             0             0       654  385

31230201         LLANOS DE TOBAR AMALIA     1        CR 7 8 SUR 33 BRR EL ALBE Tel: 2392137         Ciud: BUGA         Cupo:            0
31230201         LLANOS DE TOBAR AMALIA     1        CR 7 8 SUR 33 BRR EL ALBE Tel: 2392137         Ciud: BUGA         Cupo:            0
233540   ARRENDAMIENTOS                          011
233540   ARRENDAMIENTOS                          011
 FE  -1107            20240303 20240303    6       1             0     5  407  200             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion:  30.0             0     5  407  200             0             0             0     5  407  200

800086186        LOGROS PUBLICITARIOS S A   1        CR 43 A 17 106 OF 401     Tel: 4441990         Ciud: MEDELLIN     Cupo:            0
800086186        LOGROS PUBLICITARIOS S A   1        CR 43 A 17 106 OF 401     Tel: 4441990         Ciud: MEDELLIN     Cupo:            0
23359501 OTROS                                   011
23359501 OTROS                                   011
 FEL -26574           20240220 20240320    0      31    10  376  241             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****     10  376  241             0             0             0             0    10  376  241

34066140         LONDONO QUICENO LUZ FANN   1        CORR LA FLORIDA SEC PPLAN Tel: 3117083536      Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
34066140         LONDONO QUICENO LUZ FANN   1        CORR LA FLORIDA SEC PPLAN Tel: 3117083536      Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
23359501 OTROS                                   011
23359501 OTROS                                   011
     -1               20240229 20240229   10       1             0       160  000             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0       160  000             0             0             0       160  000

816006362        LOPEZ ALVAREZ Y CIA SAS   60        CR 15 138 25 BG 7 CENTRO  Tel: 3335656         Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
816006362        LOPEZ ALVAREZ Y CIA SAS   60        CR 15 138 25 BG 7 CENTRO  Tel: 3335656         Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
23359501 OTROS                                   011
23359501 OTROS                                   011
 FL  -0737492         20240131 20240331    0      61     2  742  701             0             0             0             0
 FL  -0926487         20240207 20240308    1      32             0     2  274  358             0             0             0
 FL  -926487          20240207 20240308    1      32             0     2  274  360             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****      2  742  701     4  548  718             0             0             0     7  291  419

816006362        LOPEZ ALVAREZ Y CIA SAS   60        CR 15 138 25 BG 7 CENTRO  Tel: 3335656         Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
816006362        LOPEZ ALVAREZ Y CIA SAS   60        CR 15 138 25 BG 7 CENTRO  Tel: 3335656         Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
23359501 OTROS                                   038
23359501 OTROS                                   038
 FL  -162730          20240119 20240319    0      61       357  742             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****        357  742             0             0             0             0       357  742

816006362        LOPEZ ALVAREZ Y CIA SAS   60        CR 15 138 25 BG 7 CENTRO  Tel: 3335656         Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
816006362        LOPEZ ALVAREZ Y CIA SAS   60        CR 15 138 25 BG 7 CENTRO  Tel: 3335656         Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
23359501 OTROS                                   044
23359501 OTROS                                   044
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5.                                                                                                     FECHA : 2024/03/09 |
| UFCP2022                                    ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES **                              HORA  :  8:03 AM   |
|                                                    FECHA DE CORTE: 09-MAR-2024                                     PAGINA:       85   |
|                                                             * DETALLADO *                                                             |
| Empresa : AS       AGROAVICOLA SAN MARINO S A                                                                                         |
|                                                                                                                Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR      NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL   COND   C.O __CORRIENTE__ __________________V  E  N  C  I  D  O__________________              |
|    DOCUMENTO        FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS   PLAZO                001-030 DIAS  031-060 DIAS  061-090 DIAS  +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

816006362        LOPEZ ALVAREZ Y CIA SAS   60        CR 15 138 25 BG 7 CENTRO  Tel: 3335656         Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
816006362        LOPEZ ALVAREZ Y CIA SAS   60        CR 15 138 25 BG 7 CENTRO  Tel: 3335656         Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
23359501 OTROS                                   044
23359501 OTROS                                   044
 FL  -162726          20240118 20240318    0      61       170  508             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****        170  508             0             0             0             0       170  508
 Total Sucursal .................... Rotacion:  43.3     3  270  951     4  548  718             0             0             0     7  819  669
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

76315526         LOPEZ GUEVARA JOVANNI      1        CL 57 N 10 46 BRR VILLA D Tel: 3175024140      Ciud: POPAYAN      Cupo:            0
76315526         LOPEZ GUEVARA JOVANNI      1        CL 57 N 10 46 BRR VILLA D Tel: 3175024140      Ciud: POPAYAN      Cupo:            0
233545   TRANSPORTE   FLETES Y ACARRE             011
233545   TRANSPORTE   FLETES Y ACARRE             011
*    -28              20240229 20240229   10       1             0       385  862             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0       385  862             0             0             0       385  862

1006024005       LOPEZ QUINTERO PAULA AND   1        CL 35 29 19               Tel: 3115611476      Ciud: CALARCA      Cupo:            0
1006024005       LOPEZ QUINTERO PAULA AND   1        CL 35 29 19               Tel: 3115611476      Ciud: CALARCA      Cupo:            0
23359501 OTROS                                   011
23359501 OTROS                                   011
     -1               20240229 20240229   10       1             0       150  000             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0       150  000             0             0             0       150  000

35252204         LOPEZ TAFUR SANDRA CAROL   1        CR 28 A 53 A 20 AP 302 BR Tel: 4284375         Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
35252204         LOPEZ TAFUR SANDRA CAROL   1        CR 28 A 53 A 20 AP 302 BR Tel: 4284375         Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
23359501 OTROS                                   038
23359501 OTROS                                   038
 EL  -1953            20240206 20240214   25       9             0     5  989  337             0             0             0
 EL  -1954            20240206 20240214   25       9             0     5  699  997             0             0             0
 EL  -1989            20240220 20240228   11       9             0    11  631  468             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0    23  320  802             0             0             0    23  320  802

800009973        LUVAGA S A S              30        CR 71 126 03              Tel: 7868482         Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
800009973        LUVAGA S A S              30        CR 71 126 03              Tel: 7868482         Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      011
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      011
 CCC -6110            20240222 20240323    0      32     2  866  485             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****      2  866  485             0             0             0             0     2  866  485

900059238        MAKRO SUPERMAYORISTA S A   1        CL 191 19 12              Tel: 6782168         Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
900059238        MAKRO SUPERMAYORISTA S A   1        CL 191 19 12              Tel: 6782168         Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
23359501 OTROS                                   040
23359501 OTROS                                   040
 FMOI-50006013        20240228 20240229   10       2             0    15  409  811             0             0             0
 FMOI-50006142        20240229 20240229   10       1             0     8  225  737             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0    23  635  548             0             0             0    23  635  548

72339432         MALO ARROYO CARLOS ALBER   1        CL 27 BIS 3 12            Tel: 3116652371      Ciud: BARRANQUILLA Cupo:            0
72339432         MALO ARROYO CARLOS ALBER   1        CL 27 BIS 3 12            Tel: 3116652371      Ciud: BARRANQUILLA Cupo:            0
237025   EMBARGOS JUDICIALES                     011
237025   EMBARGOS JUDICIALES                     011
     -                20231115 20231114  115       0             0             0             0             0       249  628
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5.                                                                                                     FECHA : 2024/03/09 |
| UFCP2022                                    ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES **                              HORA  :  8:03 AM   |
|                                                    FECHA DE CORTE: 09-MAR-2024                                     PAGINA:       86   |
|                                                             * DETALLADO *                                                             |
| Empresa : AS       AGROAVICOLA SAN MARINO S A                                                                                         |
|                                                                                                                Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR      NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL   COND   C.O __CORRIENTE__ __________________V  E  N  C  I  D  O__________________              |
|    DOCUMENTO        FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS   PLAZO                001-030 DIAS  031-060 DIAS  061-090 DIAS  +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

72339432         MALO ARROYO CARLOS ALBER   1        CL 27 BIS 3 12            Tel: 3116652371      Ciud: BARRANQUILLA Cupo:            0
72339432         MALO ARROYO CARLOS ALBER   1        CL 27 BIS 3 12            Tel: 3116652371      Ciud: BARRANQUILLA Cupo:            0
237025   EMBARGOS JUDICIALES                     011
237025   EMBARGOS JUDICIALES                     011
     -                20231115 20231115    0       1       249  628-            0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion:   0.0       249  628-            0             0             0       249  628             0

1096035683       MANRIQUE BUITRAGO YESSIC   1        VDA SANTA RITA GRANJA LA  Tel: 3215534011      Ciud: MONTENEGRO   Cupo:            0
1096035683       MANRIQUE BUITRAGO YESSIC   1        VDA SANTA RITA GRANJA LA  Tel: 3215534011      Ciud: MONTENEGRO   Cupo:            0
23359501 OTROS                                   011
23359501 OTROS                                   011
     -1               20240229 20240229   10       1             0       180  000             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0       180  000             0             0             0       180  000

890929497        MAPER S A S               30        CR 48 C 100 SUR 72 BG 15  Tel: 4487170         Ciud: LA ESTRELLA  Cupo:            0
890929497        MAPER S A S               30        CR 48 C 100 SUR 72 BG 15  Tel: 4487170         Ciud: LA ESTRELLA  Cupo:            0
23359501 OTROS                                   011
23359501 OTROS                                   011
 FM  -69288           20240202 20240302    7      31             0     1  359  388             0             0             0
 FM  -70542           20240301 20240330    0      30     1  829  930             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion:  52.2     1  829  930     1  359  388             0             0             0     3  189  318

890929497        MAPER S A S               30        CR 48 C 100 SUR 72 BG 15  Tel: 4487170         Ciud: LA ESTRELLA  Cupo:            0
890929497        MAPER S A S               30        CR 48 C 100 SUR 72 BG 15  Tel: 4487170         Ciud: LA ESTRELLA  Cupo:            0
23359501 OTROS                                   038
23359501 OTROS                                   038
 FM  -69287           20240202 20240302    7      31             0     1  313  286             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0     1  313  286             0             0             0     1  313  286

890929497        MAPER S A S               30        CR 48 C 100 SUR 72 BG 15  Tel: 4487170         Ciud: LA ESTRELLA  Cupo:            0
890929497        MAPER S A S               30        CR 48 C 100 SUR 72 BG 15  Tel: 4487170         Ciud: LA ESTRELLA  Cupo:            0
23359501 OTROS                                   040
23359501 OTROS                                   040
 FM  -69810           20240212 20240312    0      31       879  458             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****        879  458             0             0             0             0       879  458
 Total Sucursal .................... Rotacion:  88.2     2  709  388     2  672  674             0             0             0     5  382  062
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

18505261         MARIN AGUDELO JESUS ANTO   1        CR 1 2 A 20 BRR SAN FRANC Tel: 3313770         Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
18505261         MARIN AGUDELO JESUS ANTO   1        CR 1 2 A 20 BRR SAN FRANC Tel: 3313770         Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
233590   CAJAS MENORES                           011
233590   CAJAS MENORES                           011
     -029488          20240229 20240229   10       1             0         4  192             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0         4  192             0             0             0         4  192

42140674         MARIN ARANGO LUZ DAMARIS  30        CL 28 6 15                Tel: 3368802         Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
42140674         MARIN ARANGO LUZ DAMARIS  30        CL 28 6 15                Tel: 3368802         Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
23359501 OTROS                                   011
23359501 OTROS                                   011
     -2026            20240229 20240224   15       4             0       401  100             0             0             0
     -2027            20240229 20240227   12       1             0     1  337  000             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5.                                                                                                     FECHA : 2024/03/09 |
| UFCP2022                                    ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES **                              HORA  :  8:03 AM   |
|                                                    FECHA DE CORTE: 09-MAR-2024                                     PAGINA:       87   |
|                                                             * DETALLADO *                                                             |
| Empresa : AS       AGROAVICOLA SAN MARINO S A                                                                                         |
|                                                                                                                Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR      NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL   COND   C.O __CORRIENTE__ __________________V  E  N  C  I  D  O__________________              |
|    DOCUMENTO        FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS   PLAZO                001-030 DIAS  031-060 DIAS  061-090 DIAS  +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0     1  738  100             0             0             0     1  738  100

42140674         MARIN ARANGO LUZ DAMARIS  30        CL 28 6 15                Tel: 3368802         Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
42140674         MARIN ARANGO LUZ DAMARIS  30        CL 28 6 15                Tel: 3368802         Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
23359501 OTROS                                   038
23359501 OTROS                                   038
     -2020            20240229 20240329    0      31        57  300             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****         57  300             0             0             0             0        57  300
 Total Sucursal .................... Rotacion: ****         57  300     1  738  100             0             0             0     1  795  400
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10129241         MARIN ECHEVERRI CARLOS A   1        CA 34 BRR MILLAN          Tel: 3128461760      Ciud: DOS QUEBRADA Cupo:            0
10129241         MARIN ECHEVERRI CARLOS A   1        CA 34 BRR MILLAN          Tel: 3128461760      Ciud: DOS QUEBRADA Cupo:            0
233540   ARRENDAMIENTOS                          011
233540   ARRENDAMIENTOS                          011
*    -46              20240308 20240302    7       5             0     2  697  533             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion:  17.6             0     2  697  533             0             0             0     2  697  533

24539816         MARIN OCAMPO FLOR DE MAR   1        VDA LA GRAMINEA FCA LA CA Tel: 3042766824      Ciud: ARMENIA      Cupo:            0
24539816         MARIN OCAMPO FLOR DE MAR   1        VDA LA GRAMINEA FCA LA CA Tel: 3042766824      Ciud: ARMENIA      Cupo:            0
23359501 OTROS                                   011
23359501 OTROS                                   011
     -1               20240229 20240229   10       1             0       267  142             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0       267  142             0             0             0       267  142

1004700280       MARIN VILLADA MARIA ALEJ   1        MZ 5 CA 20                Tel: 3232888218      Ciud: DOS QUEBRADA Cupo:            0
1004700280       MARIN VILLADA MARIA ALEJ   1        MZ 5 CA 20                Tel: 3232888218      Ciud: DOS QUEBRADA Cupo:            0
233590   CAJAS MENORES                           011
233590   CAJAS MENORES                           011
     -029488          20240229 20240229   10       1             0         4  832             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0         4  832             0             0             0         4  832

85272396         MARTINEZ NIETO HECTOR      1        CL 116B 66 02             Tel: 3208476727      Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
85272396         MARTINEZ NIETO HECTOR      1        CL 116B 66 02             Tel: 3208476727      Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
233590   CAJAS MENORES                           011
233590   CAJAS MENORES                           011
     -029488          20240229 20240229   10       1             0         2  432             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0         2  432             0             0             0         2  432

1012339300       MARTINEZ TOVAR ANGELA AN   1        CR 78K 73B 48             Tel:                 Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
1012339300       MARTINEZ TOVAR ANGELA AN   1        CR 78K 73B 48             Tel:                 Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
233590   CAJAS MENORES                           011
233590   CAJAS MENORES                           011
     -103805          20240220 20240221   18       2             0       280  000             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0       280  000             0             0             0       280  000

901431045        MCV SERVITECNICO S A S     1        CL 106 C C 82 18          Tel: 3146333873      Ciud: MEDELLIN     Cupo:            0
901431045        MCV SERVITECNICO S A S     1        CL 106 C C 82 18          Tel: 3146333873      Ciud: MEDELLIN     Cupo:            0
23359501 OTROS                                   011
23359501 OTROS                                   011
*MCV -462             20240212 20240212   27       1             0     1  566  250             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0     1  566  250             0             0             0     1  566  250

1094941905       MENDEZ CANO LEIDY YULIAN   1        FCA EL PALOMAR SECTOR TEJ Tel: 3148852916      Ciud: ARMENIA      Cupo:            0
1094941905       MENDEZ CANO LEIDY YULIAN   1        FCA EL PALOMAR SECTOR TEJ Tel: 3148852916      Ciud: ARMENIA      Cupo:            0
23359501 OTROS                                   011
23359501 OTROS                                   011
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5.                                                                                                     FECHA : 2024/03/09 |
| UFCP2022                                    ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES **                              HORA  :  8:03 AM   |
|                                                    FECHA DE CORTE: 09-MAR-2024                                     PAGINA:       88   |
|                                                             * DETALLADO *                                                             |
| Empresa : AS       AGROAVICOLA SAN MARINO S A                                                                                         |
|                                                                                                                Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR      NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL   COND   C.O __CORRIENTE__ __________________V  E  N  C  I  D  O__________________              |
|    DOCUMENTO        FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS   PLAZO                001-030 DIAS  031-060 DIAS  061-090 DIAS  +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

1094941905       MENDEZ CANO LEIDY YULIAN   1        FCA EL PALOMAR SECTOR TEJ Tel: 3148852916      Ciud: ARMENIA      Cupo:            0
1094941905       MENDEZ CANO LEIDY YULIAN   1        FCA EL PALOMAR SECTOR TEJ Tel: 3148852916      Ciud: ARMENIA      Cupo:            0
23359501 OTROS                                   011
23359501 OTROS                                   011
     -1               20240229 20240229   10       1             0       207  762             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0       207  762             0             0             0       207  762

860005114        MESSER COLOMBIA S A       30        CR 68 11 51               Tel: 4254550         Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
860005114        MESSER COLOMBIA S A       30        CR 68 11 51               Tel: 4254550         Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      038
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      038
 360F-40775           20240207 20240407    0      61       745  575             0             0             0             0
 360F-40872           20240214 20240414    0      61     1  491  150             0             0             0             0
 360F-40992           20240223 20240423    0      61     1  491  150             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****      3  727  875             0             0             0             0     3  727  875

901118220        METALFULL S A S           30        CR 2 1 20 BRR CHIMITA     Tel: 6762330         Ciud: GIRON        Cupo:            0
901118220        METALFULL S A S           30        CR 2 1 20 BRR CHIMITA     Tel: 6762330         Ciud: GIRON        Cupo:            0
23359501 OTROS                                   011
23359501 OTROS                                   011
 FE  -805             20240119 20240304    5      46             0    32  213  811             0             0             0
 FE  -825             20240207 20240323    0      47    10  933  130             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****     10  933  130    32  213  811             0             0             0    43  146  941

901587920        MONTACARGAS D D S A S     30        CR 37 118 9 P 2 AP 2      Tel: 3022061867      Ciud: BARRANQUILLA Cupo:            0
901587920        MONTACARGAS D D S A S     30        CR 37 118 9 P 2 AP 2      Tel: 3022061867      Ciud: BARRANQUILLA Cupo:            0
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      011
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      011
*BMDD-138             20230704 20230803  216      30             0             0             0             0     8  730  000
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0             0             0             0     8  730  000     8  730  000

1016067961       MONTANA CONTRERAS MICHEL   1        CR 74 B 23 A 11           Tel: 3505311612      Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
1016067961       MONTANA CONTRERAS MICHEL   1        CR 74 B 23 A 11           Tel: 3505311612      Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
233590   CAJAS MENORES                           011
233590   CAJAS MENORES                           011
     -1837            20240301 20240302    7       2             0       158  260             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion:  30.0             0       158  260             0             0             0       158  260

1016067961       MONTANA CONTRERAS MICHEL   1        CR 74 B 23 A 11           Tel: 3505311612      Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
1016067961       MONTANA CONTRERAS MICHEL   1        CR 74 B 23 A 11           Tel: 3505311612      Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
233590   CAJAS MENORES                           040
233590   CAJAS MENORES                           040
     -647             20240229 20240229   10       1             0        21  802             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0        21  802             0             0             0        21  802
 Total Sucursal .................... Rotacion:   1.1             0       180  062             0             0             0       180  062
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1014267095       MONTERO MARIN LADY KATER   1        CR 69 M 70 25 BRR LA ESTR Tel: 3173792490      Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
1014267095       MONTERO MARIN LADY KATER   1        CR 69 M 70 25 BRR LA ESTR Tel: 3173792490      Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      040
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      040
*DSMK-211             20240215 20240216   23       2             0       512  105             0             0             0
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5.                                                                                                     FECHA : 2024/03/09 |
| UFCP2022                                    ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES **                              HORA  :  8:03 AM   |
|                                                    FECHA DE CORTE: 09-MAR-2024                                     PAGINA:       89   |
|                                                             * DETALLADO *                                                             |
| Empresa : AS       AGROAVICOLA SAN MARINO S A                                                                                         |
|                                                                                                                Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR      NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL   COND   C.O __CORRIENTE__ __________________V  E  N  C  I  D  O__________________              |
|    DOCUMENTO        FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS   PLAZO                001-030 DIAS  031-060 DIAS  061-090 DIAS  +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

1014267095       MONTERO MARIN LADY KATER   1        CR 69 M 70 25 BRR LA ESTR Tel: 3173792490      Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
1014267095       MONTERO MARIN LADY KATER   1        CR 69 M 70 25 BRR LA ESTR Tel: 3173792490      Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      040
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      040
*DSMK-212             20240215 20240216   23       2             0       249  597             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0       761  702             0             0             0       761  702

9861948          MOSQUERA MACHADO ANGEL V   1        MZ 11 CA 18               Tel: 3135674090      Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
9861948          MOSQUERA MACHADO ANGEL V   1        MZ 11 CA 18               Tel: 3135674090      Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
233590   CAJAS MENORES                           011
233590   CAJAS MENORES                           011
     -029488          20240229 20240229   10       1             0         2  904             0             0             0
     -104357          20240308 20240309    0       2       153  500             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion:  30.5       153  500         2  904             0             0             0       156  404

800099310        MUNICIPIO DE DOSQUEBRADA   1        CR 16 36 44               Tel: 3228899         Ciud: DOS QUEBRADA Cupo:            0
800099310        MUNICIPIO DE DOSQUEBRADA   1        CR 16 36 44               Tel: 3228899         Ciud: DOS QUEBRADA Cupo:            0
23359501 OTROS                                   011
23359501 OTROS                                   011
     -4997137         20240207 20240412    0      66    54  985  400             0             0             0             0
     -4997151         20240207 20240412    0      66    29  688  000             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****     84  673  400             0             0             0             0    84  673  400

800099310        MUNICIPIO DE DOSQUEBRADA   1        CR 16 36 44               Tel: 3228899         Ciud: DOS QUEBRADA Cupo:            0
800099310        MUNICIPIO DE DOSQUEBRADA   1        CR 16 36 44               Tel: 3228899         Ciud: DOS QUEBRADA Cupo:            0
23359504 AUTORRETENCIONES DE IND Y C             011
23359504 AUTORRETENCIONES DE IND Y C             011
 CF  -29507           20240229 20240322    0      24    32  179  000             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****     32  179  000             0             0             0             0    32  179  000
 Total Sucursal .................... Rotacion:   0.0   116  852  400             0             0             0             0   116  852  400
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

891480030        MUNICIPIO DE PEREIRA       1        CR 7 18 55                Tel: 3248179         Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
891480030        MUNICIPIO DE PEREIRA       1        CR 7 18 55                Tel: 3248179         Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
23359504 AUTORRETENCIONES DE IND Y C             042
23359504 AUTORRETENCIONES DE IND Y C             042
 CF  -26              20240229 20240318    0      20       290  000             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****        290  000             0             0             0             0       290  000

891580006        MUNICIPIO DE POPAYAN EN    1        CR 6 4 21 ED ALCALDIA DE  Tel: 928241500       Ciud: POPAYAN      Cupo:            0
891580006        MUNICIPIO DE POPAYAN EN    1        CR 6 4 21 ED ALCALDIA DE  Tel: 928241500       Ciud: POPAYAN      Cupo:            0
23359504 AUTORRETENCIONES DE IND Y C             003
23359504 AUTORRETENCIONES DE IND Y C             003
 CF  -3532            20240229 20240320    0      22       301  000             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****        301  000             0             0             0             0       301  000

29347969         MURCIA LOPEZ JENNIFER      1        CL 5 A 10 46 CORR SAN JOA Tel: 3162311744      Ciud: CANDELARIA   Cupo:            0
29347969         MURCIA LOPEZ JENNIFER      1        CL 5 A 10 46 CORR SAN JOA Tel: 3162311744      Ciud: CANDELARIA   Cupo:            0
23359501 OTROS                                   011
23359501 OTROS                                   011
     -1               20240229 20240229   10       1             0       220  007             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5.                                                                                                     FECHA : 2024/03/09 |
| UFCP2022                                    ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES **                              HORA  :  8:03 AM   |
|                                                    FECHA DE CORTE: 09-MAR-2024                                     PAGINA:       90   |
|                                                             * DETALLADO *                                                             |
| Empresa : AS       AGROAVICOLA SAN MARINO S A                                                                                         |
|                                                                                                                Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR      NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL   COND   C.O __CORRIENTE__ __________________V  E  N  C  I  D  O__________________              |
|    DOCUMENTO        FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS   PLAZO                001-030 DIAS  031-060 DIAS  061-090 DIAS  +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0       220  007             0             0             0       220  007

1130656334       MURIEL CAMAYO CARLOS FER   1        BRR MIRADOR DE LLANO GRAN Tel: 3136624550      Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
1130656334       MURIEL CAMAYO CARLOS FER   1        BRR MIRADOR DE LLANO GRAN Tel: 3136624550      Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
23359501 OTROS                                   011
23359501 OTROS                                   011
     -370             20240229 20240222   17       6             0       591  650             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0       591  650             0             0             0       591  650

800050903        NESTOR BRAVO S A           1        AV 30 AGOSTO 38 10        Tel: 63368723        Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
800050903        NESTOR BRAVO S A           1        AV 30 AGOSTO 38 10        Tel: 63368723        Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
23359501 OTROS                                   011
23359501 OTROS                                   011
 FEBR-756187          20240203 20240303    6      31             0       954  660             0             0             0
 FEBR-756210          20240205 20240305    4      31             0     7  173  375             0             0             0
 FEBR-756546          20240210 20240310    0      31     1  397  895             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****      1  397  895     8  128  035             0             0             0     9  525  930

800050903        NESTOR BRAVO S A           1        AV 30 AGOSTO 38 10        Tel: 63368723        Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
800050903        NESTOR BRAVO S A           1        AV 30 AGOSTO 38 10        Tel: 63368723        Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
23359501 OTROS                                   044
23359501 OTROS                                   044
 FEBR-757052          20240221 20240321    0      31     3  068  550             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****      3  068  550             0             0             0             0     3  068  550
 Total Sucursal .................... Rotacion: ****      4  466  445     8  128  035             0             0             0    12  594  480
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

901295382        NETZSCH BOGOTA COLOMBIA   30        CR 14 81 19 OF 506        Tel: 5550230         Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
901295382        NETZSCH BOGOTA COLOMBIA   30        CR 14 81 19 OF 506        Tel: 5550230         Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      011
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      011
 NBC -4029            20240220 20240320    0      31     3  161  696             0             0             0             0
 NBC -4040            20240220 20240320    0      31       504  256             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****      3  665  952             0             0             0             0     3  665  952

75051498         NIETO HENAO SANDRO YEISO  15        MZ 12 CA 37 BRR LOS CHORR Tel: 3207053079      Ciud: PALESTINA    Cupo:            0
75051498         NIETO HENAO SANDRO YEISO  15        MZ 12 CA 37 BRR LOS CHORR Tel: 3207053079      Ciud: PALESTINA    Cupo:            0
233590   CAJAS MENORES                           011
233590   CAJAS MENORES                           011
     -                20240305 20240305    4       1             0        55  000             0             0             0
     -                20240305 20240305    4       1             0        33  000             0             0             0
     -                20240305 20240305    4       1             0        22  000             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion:  30.0             0       110  000             0             0             0       110  000

1114400439       NOGOA NARANJO NATALIA      1        MZ 23 CA 7 BRR VILLA ROCI Tel: 3146416360      Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
1114400439       NOGOA NARANJO NATALIA      1        MZ 23 CA 7 BRR VILLA ROCI Tel: 3146416360      Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      011
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      011
     -02              20240229 20240210   29      18             0     1  395  000             0             0             0
     -03              20240229 20240215   24      13             0       744  000             0             0             0
     -04              20240229 20240215   24      13             0       744  000             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5.                                                                                                     FECHA : 2024/03/09 |
| UFCP2022                                    ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES **                              HORA  :  8:03 AM   |
|                                                    FECHA DE CORTE: 09-MAR-2024                                     PAGINA:       91   |
|                                                             * DETALLADO *                                                             |
| Empresa : AS       AGROAVICOLA SAN MARINO S A                                                                                         |
|                                                                                                                Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR      NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL   COND   C.O __CORRIENTE__ __________________V  E  N  C  I  D  O__________________              |
|    DOCUMENTO        FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS   PLAZO                001-030 DIAS  031-060 DIAS  061-090 DIAS  +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0     2  883  000             0             0             0     2  883  000

890500726        NORTE SANTANDEREANA DE G   8        AV 7 20 N 55 ZN INDUSTRIA Tel: 5780778         Ciud: CUCUTA       Cupo:            0
890500726        NORTE SANTANDEREANA DE G   8        AV 7 20 N 55 ZN INDUSTRIA Tel: 5780778         Ciud: CUCUTA       Cupo:            0
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      011
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      011
     -6603670926      20240109 20240309    0      61     1  962  145             0             0             0             0
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     -6603740201      20240205 20240405    0      61     1  450  188             0             0             0             0
     -6603744162      20240206 20240406    0      61     3  662  541             0             0             0             0
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     -6603744164      20240206 20240406    0      61     4  566  411             0             0             0             0
     -6603750174      20240207 20240407    0      61     1  223  337             0             0             0             0
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     -6603752813      20240209 20240409    0      61     2  152  605             0             0             0             0
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     -6603774709      20240215 20240415    0      61       805  005             0             0             0             0
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 660 -3659244         20240104 20240304    5      61             0     4  075  962             0             0             0
 660 -3659245         20240104 20240304    5      61             0     3  624  220             0             0             0
 660 -3659246         20240104 20240304    5      61             0     1  943  216             0             0             0
 660 -3659247         20240104 20240304    5      61             0     3  974  536             0             0             0
 660 -3659248         20240104 20240304    5      61             0     1  753  685             0             0             0
 660 -3659249         20240104 20240304    5      61             0     2  485  228             0             0             0
 660 -3668020         20240108 20240308    1      61             0     3  723  388             0             0             0
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5.                                                                                                     FECHA : 2024/03/09 |
| UFCP2022                                    ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES **                              HORA  :  8:03 AM   |
|                                                    FECHA DE CORTE: 09-MAR-2024                                     PAGINA:       92   |
|                                                             * DETALLADO *                                                             |
| Empresa : AS       AGROAVICOLA SAN MARINO S A                                                                                         |
|                                                                                                                Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR      NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL   COND   C.O __CORRIENTE__ __________________V  E  N  C  I  D  O__________________              |
|    DOCUMENTO        FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS   PLAZO                001-030 DIAS  031-060 DIAS  061-090 DIAS  +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

890500726        NORTE SANTANDEREANA DE G   8        AV 7 20 N 55 ZN INDUSTRIA Tel: 5780778         Ciud: CUCUTA       Cupo:            0
890500726        NORTE SANTANDEREANA DE G   8        AV 7 20 N 55 ZN INDUSTRIA Tel: 5780778         Ciud: CUCUTA       Cupo:            0
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      011
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      011
 660 -3668021         20240108 20240308    1      61             0     2  952  332             0             0             0
 660 -3668022         20240108 20240308    1      61             0     2  598  744             0             0             0
 660 -3668023         20240108 20240308    1      61             0     2  885  027             0             0             0
 660 -3670418         20240104 20240304    5      61             0     2  389  583             0             0             0
 660 -3672194         20240109 20240309    0      61     1  874  741             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****     95  201  247    32  405  921             0             0             0   127  607  168

890500726        NORTE SANTANDEREANA DE G   8        AV 7 20 N 55 ZN INDUSTRIA Tel: 5780778         Ciud: CUCUTA       Cupo:            0
890500726        NORTE SANTANDEREANA DE G   8        AV 7 20 N 55 ZN INDUSTRIA Tel: 5780778         Ciud: CUCUTA       Cupo:            0
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      038
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      038
     -6603690507      20240115 20240315    0      61       650  520             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****        650  520             0             0             0             0       650  520

890500726        NORTE SANTANDEREANA DE G   8        AV 7 20 N 55 ZN INDUSTRIA Tel: 5780778         Ciud: CUCUTA       Cupo:            0
890500726        NORTE SANTANDEREANA DE G   8        AV 7 20 N 55 ZN INDUSTRIA Tel: 5780778         Ciud: CUCUTA       Cupo:            0
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      044
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      044
     -6603659243      20240104 20240304    5      61             0     2  350  555             0             0             0
     -6603735088      20240205 20240405    0      61     1  546  788             0             0             0             0
     -6603738073      20240203 20240403    0      61     2  655  533             0             0             0             0
     -6603738074      20240203 20240403    0      61     2  457  122             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****      6  659  443     2  350  555             0             0             0     9  009  998

890500726        NORTE SANTANDEREANA DE G   8        AV 7 20 N 55 ZN INDUSTRIA Tel: 5780778         Ciud: CUCUTA       Cupo:            0
890500726        NORTE SANTANDEREANA DE G   8        AV 7 20 N 55 ZN INDUSTRIA Tel: 5780778         Ciud: CUCUTA       Cupo:            0
23359501 OTROS                                   011
23359501 OTROS                                   011
     -6603690925      20240116 20240316    0      61       258  462             0             0             0             0
     -6603797533      20240224 20240424    0      61       353  508             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****        611  970             0             0             0             0       611  970
 Total Sucursal .................... Rotacion:   0.0   103  123  180    34  756  476             0             0             0   137  879  656
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

900967809        NOVALENE ZONA FRANCA SAS  60        AV TRONCAL DE OCCIDENTE 2 Tel: 3133966813      Ciud: MOSQUERA     Cupo:            0
900967809        NOVALENE ZONA FRANCA SAS  60        AV TRONCAL DE OCCIDENTE 2 Tel: 3133966813      Ciud: MOSQUERA     Cupo:            0
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      011
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      011
 FV  -8016949         20240201 20240401    0      61    26  883  135             0             0             0             0
 FV  -8017196         20240301 20240430    0      60    31  587  683             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion:  55.5    58  470  818             0             0             0             0    58  470  818

900156264        NUEVA EMPRESA PROMOTORA    1        CR 85 K 46 A 66 P 2       Tel: 4193000         Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
900156264        NUEVA EMPRESA PROMOTORA    1        CR 85 K 46 A 66 P 2       Tel: 4193000         Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
237005   APORTES A ENTIDADES PROMOTO             003
237005   APORTES A ENTIDADES PROMOTO             003
     -                20240229 20240229   10       1             0       635  800             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5.                                                                                                     FECHA : 2024/03/09 |
| UFCP2022                                    ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES **                              HORA  :  8:03 AM   |
|                                                    FECHA DE CORTE: 09-MAR-2024                                     PAGINA:       93   |
|                                                             * DETALLADO *                                                             |
| Empresa : AS       AGROAVICOLA SAN MARINO S A                                                                                         |
|                                                                                                                Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR      NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL   COND   C.O __CORRIENTE__ __________________V  E  N  C  I  D  O__________________              |
|    DOCUMENTO        FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS   PLAZO                001-030 DIAS  031-060 DIAS  061-090 DIAS  +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0       635  800             0             0             0       635  800

900156264        NUEVA EMPRESA PROMOTORA    1        CR 85 K 46 A 66 P 2       Tel: 4193000         Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
900156264        NUEVA EMPRESA PROMOTORA    1        CR 85 K 46 A 66 P 2       Tel: 4193000         Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
237005   APORTES A ENTIDADES PROMOTO             011
237005   APORTES A ENTIDADES PROMOTO             011
*    -                20240229 20240229   10       1             0    11  515  680             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0    11  515  680             0             0             0    11  515  680

900156264        NUEVA EMPRESA PROMOTORA    1        CR 85 K 46 A 66 P 2       Tel: 4193000         Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
900156264        NUEVA EMPRESA PROMOTORA    1        CR 85 K 46 A 66 P 2       Tel: 4193000         Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
237005   APORTES A ENTIDADES PROMOTO             015
237005   APORTES A ENTIDADES PROMOTO             015
     -                20240229 20240229   10       1             0        61  200             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0        61  200             0             0             0        61  200

900156264        NUEVA EMPRESA PROMOTORA    1        CR 85 K 46 A 66 P 2       Tel: 4193000         Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
900156264        NUEVA EMPRESA PROMOTORA    1        CR 85 K 46 A 66 P 2       Tel: 4193000         Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
237005   APORTES A ENTIDADES PROMOTO             038
237005   APORTES A ENTIDADES PROMOTO             038
     -                20240229 20240229   10       1             0     1  702  600             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0     1  702  600             0             0             0     1  702  600

900156264        NUEVA EMPRESA PROMOTORA    1        CR 85 K 46 A 66 P 2       Tel: 4193000         Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
900156264        NUEVA EMPRESA PROMOTORA    1        CR 85 K 46 A 66 P 2       Tel: 4193000         Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
237005   APORTES A ENTIDADES PROMOTO             040
237005   APORTES A ENTIDADES PROMOTO             040
*    -                20240229 20240229   10       1             0       399  100             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0       399  100             0             0             0       399  100

900156264        NUEVA EMPRESA PROMOTORA    1        CR 85 K 46 A 66 P 2       Tel: 4193000         Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
900156264        NUEVA EMPRESA PROMOTORA    1        CR 85 K 46 A 66 P 2       Tel: 4193000         Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
237005   APORTES A ENTIDADES PROMOTO             042
237005   APORTES A ENTIDADES PROMOTO             042
     -                20240229 20240229   10       1             0        73  100             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0        73  100             0             0             0        73  100

900156264        NUEVA EMPRESA PROMOTORA    1        CR 85 K 46 A 66 P 2       Tel: 4193000         Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
900156264        NUEVA EMPRESA PROMOTORA    1        CR 85 K 46 A 66 P 2       Tel: 4193000         Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
237005   APORTES A ENTIDADES PROMOTO             044
237005   APORTES A ENTIDADES PROMOTO             044
     -                20240229 20240229   10       1             0       585  720             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0       585  720             0             0             0       585  720
 Total Sucursal .................... Rotacion:  14.2             0    14  973  200             0             0             0    14  973  200
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1088008859       OCAMPO CEBALLOS ALBERTO   15        MZ O CA 60 BRR LA MARIANA Tel: 3223855048      Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
1088008859       OCAMPO CEBALLOS ALBERTO   15        MZ O CA 60 BRR LA MARIANA Tel: 3223855048      Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
233590   CAJAS MENORES                           011
233590   CAJAS MENORES                           011
     -029488          20240229 20240314    0      16         3  696             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****          3  696             0             0             0             0         3  696

42161962         OCAMPO RIOS MONICA PATRI   1        BRR ALTAGRACIA CA 22      Tel: 3207084616      Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
42161962         OCAMPO RIOS MONICA PATRI   1        BRR ALTAGRACIA CA 22      Tel: 3207084616      Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
23359501 OTROS                                   011
23359501 OTROS                                   011
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5.                                                                                                     FECHA : 2024/03/09 |
| UFCP2022                                    ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES **                              HORA  :  8:03 AM   |
|                                                    FECHA DE CORTE: 09-MAR-2024                                     PAGINA:       94   |
|                                                             * DETALLADO *                                                             |
| Empresa : AS       AGROAVICOLA SAN MARINO S A                                                                                         |
|                                                                                                                Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR      NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL   COND   C.O __CORRIENTE__ __________________V  E  N  C  I  D  O__________________              |
|    DOCUMENTO        FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS   PLAZO                001-030 DIAS  031-060 DIAS  061-090 DIAS  +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

42161962         OCAMPO RIOS MONICA PATRI   1        BRR ALTAGRACIA CA 22      Tel: 3207084616      Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
42161962         OCAMPO RIOS MONICA PATRI   1        BRR ALTAGRACIA CA 22      Tel: 3207084616      Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
23359501 OTROS                                   011
23359501 OTROS                                   011
     -1               20240229 20240229   10       1             0       160  000             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0       160  000             0             0             0       160  000

1097396783       OCAMPO TOVAR ADRIANA      15        AP 502 BL B CON TORRE DE  Tel: 3135443429      Ciud: CALARCA      Cupo:            0
1097396783       OCAMPO TOVAR ADRIANA      15        AP 502 BL B CON TORRE DE  Tel: 3135443429      Ciud: CALARCA      Cupo:            0
233590   CAJAS MENORES                           011
233590   CAJAS MENORES                           011
     -696             20240229 20240314    0      16        12  800             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****         12  800             0             0             0             0        12  800

900454102        OCUPASALUD S A S           1        AV QUEBRADASECA 32 A 89 B Tel: 6832775         Ciud: BUCARAMANGA  Cupo:            0
900454102        OCUPASALUD S A S           1        AV QUEBRADASECA 32 A 89 B Tel: 6832775         Ciud: BUCARAMANGA  Cupo:            0
23359501 OTROS                                   011
23359501 OTROS                                   011
 FEVG-842             20240222 20240323    0      32       643  076             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****        643  076             0             0             0             0       643  076

900454102        OCUPASALUD S A S           1        AV QUEBRADASECA 32 A 89 B Tel: 6832775         Ciud: BUCARAMANGA  Cupo:            0
900454102        OCUPASALUD S A S           1        AV QUEBRADASECA 32 A 89 B Tel: 6832775         Ciud: BUCARAMANGA  Cupo:            0
23359501 OTROS                                   044
23359501 OTROS                                   044
 FEVG-841             20240222 20240323    0      32        31  752             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****         31  752             0             0             0             0        31  752
 Total Sucursal .................... Rotacion: ****        674  828             0             0             0             0       674  828
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

901791513        ONLY FOOD S A S           30        AV 30 DE AGOSTO 68 125 BR Tel: 3167477253      Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
901791513        ONLY FOOD S A S           30        AV 30 DE AGOSTO 68 125 BR Tel: 3167477253      Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      011
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      011
 OFC -11              20240213 20240228   11      16             0     2  355  173             0             0             0
 OFC -12              20240213 20240228   11      16             0     1  628  919             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0     3  984  092             0             0             0     3  984  092

830095213        ORGANIZACION TERPEL S A   15        CR 7 75 51                Tel: 3175353         Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
830095213        ORGANIZACION TERPEL S A   15        CR 7 75 51                Tel: 3175353         Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
233580   COMBUSTIBLE                             011
233580   COMBUSTIBLE                             011
 AR  -9019261065      20240227 20240313    0      17     6  734  692             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****      6  734  692             0             0             0             0     6  734  692

32240917         OSORIO MORALES NIDIA LUC   1        MZ 1 CA 6 BRR ELVIRA      Tel: 3148396540      Ciud: QUIMBAYA     Cupo:            0
32240917         OSORIO MORALES NIDIA LUC   1        MZ 1 CA 6 BRR ELVIRA      Tel: 3148396540      Ciud: QUIMBAYA     Cupo:            0
23359501 OTROS                                   011
23359501 OTROS                                   011
     -                20231130 20231201   98       2             0             0             0             0        26  000
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0             0             0             0        26  000        26  000

42008119         OSORIO RODAS LUZ ELIVET    1        CL 15 6 30                Tel: 3351084         Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
42008119         OSORIO RODAS LUZ ELIVET    1        CL 15 6 30                Tel: 3351084         Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
23359501 OTROS                                   011
23359501 OTROS                                   011
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5.                                                                                                     FECHA : 2024/03/09 |
| UFCP2022                                    ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES **                              HORA  :  8:03 AM   |
|                                                    FECHA DE CORTE: 09-MAR-2024                                     PAGINA:       95   |
|                                                             * DETALLADO *                                                             |
| Empresa : AS       AGROAVICOLA SAN MARINO S A                                                                                         |
|                                                                                                                Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR      NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL   COND   C.O __CORRIENTE__ __________________V  E  N  C  I  D  O__________________              |
|    DOCUMENTO        FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS   PLAZO                001-030 DIAS  031-060 DIAS  061-090 DIAS  +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

42008119         OSORIO RODAS LUZ ELIVET    1        CL 15 6 30                Tel: 3351084         Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
42008119         OSORIO RODAS LUZ ELIVET    1        CL 15 6 30                Tel: 3351084         Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
23359501 OTROS                                   011
23359501 OTROS                                   011
 FE  -11707           20240227 20240227   12       1             0     1  431  601             0             0             0
 FE  -11713           20240227 20240227   12       1             0     2  756  612             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0     4  188  213             0             0             0     4  188  213

42008119         OSORIO RODAS LUZ ELIVET    1        CL 15 6 30                Tel: 3351084         Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
42008119         OSORIO RODAS LUZ ELIVET    1        CL 15 6 30                Tel: 3351084         Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
23359501 OTROS                                   042
23359501 OTROS                                   042
 FE  -11474           20240203 20240203   36       1             0             0       485  627             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0             0       485  627             0             0       485  627
 Total Sucursal .................... Rotacion: ****              0     4  188  213       485  627             0             0     4  673  840
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1006696569       OSORIO SALINAS YARIZATH    1        VDA POTOSY GRANJA LA ALSA Tel: 3124738691      Ciud: CALARCA      Cupo:            0
1006696569       OSORIO SALINAS YARIZATH    1        VDA POTOSY GRANJA LA ALSA Tel: 3124738691      Ciud: CALARCA      Cupo:            0
23359501 OTROS                                   011
23359501 OTROS                                   011
     -1               20240229 20240829    0     181       208  879             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****        208  879             0             0             0             0       208  879

10080073         OSPINA JAIME ELADIO        1        CON CAMPINAS DE COMBIA CA Tel: 3317307         Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
10080073         OSPINA JAIME ELADIO        1        CON CAMPINAS DE COMBIA CA Tel: 3317307         Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      011
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      011
 FCR -163             20240216 20240317    0      32     2  557  155             0             0             0             0
 FCR -164             20240219 20240320    0      32     4  224  375             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****      6  781  530             0             0             0             0     6  781  530

900405705        PALMERA JUNIOR SAS         1        CL 60 16 35 BG 3 BRR LA E Tel: 6760050         Ciud: GIRON        Cupo:            0
900405705        PALMERA JUNIOR SAS         1        CL 60 16 35 BG 3 BRR LA E Tel: 6760050         Ciud: GIRON        Cupo:            0
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      011
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      011
 ECAL-12673           20240205 20240306    3      32             0       283  655             0             0             0
 ECAL-12991           20240222 20240227   12       6             0       283  655             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0       567  310             0             0             0       567  310

900405705        PALMERA JUNIOR SAS         1        CL 60 16 35 BG 3 BRR LA E Tel: 6760050         Ciud: GIRON        Cupo:            0
900405705        PALMERA JUNIOR SAS         1        CL 60 16 35 BG 3 BRR LA E Tel: 6760050         Ciud: GIRON        Cupo:            0
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      040
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      040
 EBOG-11628           20240118 20240217   22      30             0       186  789             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0       186  789             0             0             0       186  789
 Total Sucursal .................... Rotacion: ****              0       754  099             0             0             0       754  099
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

900114108        PAPELES REGIONALES S A S   1        CR 8 35 11 BRR SANTA ISAB Tel: 3222299         Ciud: DOS QUEBRADA Cupo:            0
900114108        PAPELES REGIONALES S A S   1        CR 8 35 11 BRR SANTA ISAB Tel: 3222299         Ciud: DOS QUEBRADA Cupo:            0
23359501 OTROS                                   011
23359501 OTROS                                   011
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5.                                                                                                     FECHA : 2024/03/09 |
| UFCP2022                                    ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES **                              HORA  :  8:03 AM   |
|                                                    FECHA DE CORTE: 09-MAR-2024                                     PAGINA:       96   |
|                                                             * DETALLADO *                                                             |
| Empresa : AS       AGROAVICOLA SAN MARINO S A                                                                                         |
|                                                                                                                Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR      NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL   COND   C.O __CORRIENTE__ __________________V  E  N  C  I  D  O__________________              |
|    DOCUMENTO        FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS   PLAZO                001-030 DIAS  031-060 DIAS  061-090 DIAS  +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

900114108        PAPELES REGIONALES S A S   1        CR 8 35 11 BRR SANTA ISAB Tel: 3222299         Ciud: DOS QUEBRADA Cupo:            0
900114108        PAPELES REGIONALES S A S   1        CR 8 35 11 BRR SANTA ISAB Tel: 3222299         Ciud: DOS QUEBRADA Cupo:            0
23359501 OTROS                                   011
23359501 OTROS                                   011
 PRFE-8573            20240212 20240313    0      32     2  904  418             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****      2  904  418             0             0             0             0     2  904  418

900066246        PAVOS DEL CAMPO S A S      1        CL 94 A 11A 73 P 2        Tel: 6236453         Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
900066246        PAVOS DEL CAMPO S A S      1        CL 94 A 11A 73 P 2        Tel: 6236453         Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
23359501 OTROS                                   011
23359501 OTROS                                   011
     -                20240123 20240124   45       2             0             0    33  032  300             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0             0    33  032  300             0             0    33  032  300

900066246        PAVOS DEL CAMPO S A S      1        CL 94 A 11A 73 P 2        Tel: 6236453         Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
900066246        PAVOS DEL CAMPO S A S      1        CL 94 A 11A 73 P 2        Tel: 6236453         Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
23359501 OTROS                                   040
23359501 OTROS                                   040
*FE  -9711            20221228 20230128  401      31             0             0             0             0   521  668  585
*FE  -9718            20221231 20230201  398      31             0             0             0             0   227  350  953
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0             0             0             0   749  019  538   749  019  538
 Total Sucursal .................... Rotacion: ****              0             0    33  032  300             0   749  019  538   782  051  838
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

800223046        PHARVET S A S             90        CL 91 B 60 A 58           Tel: 4851315         Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
800223046        PHARVET S A S             90        CL 91 B 60 A 58           Tel: 4851315         Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      011
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      011
 FVE -57564           20231216 20240316    0      91     8  813  467             0             0             0             0
 FVE -57695           20231222 20240322    0      91     6  221  271             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****     15  034  738             0             0             0             0    15  034  738

809008362        PIJAOS SALUD EPSI          1        CR 8 A 17 22 BRR INTERLAK Tel: 2616201         Ciud: IBAGUE       Cupo:            0
809008362        PIJAOS SALUD EPSI          1        CR 8 A 17 22 BRR INTERLAK Tel: 2616201         Ciud: IBAGUE       Cupo:            0
237005   APORTES A ENTIDADES PROMOTO             011
237005   APORTES A ENTIDADES PROMOTO             011
     -                20240229 20240229   10       1             0       162  500             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0       162  500             0             0             0       162  500

1093534165       PINO CARDENAS INGRID FER   1        MZ 23 CA 15               Tel: 3175749659      Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
1093534165       PINO CARDENAS INGRID FER   1        MZ 23 CA 15               Tel: 3175749659      Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
233590   CAJAS MENORES                           011
233590   CAJAS MENORES                           011
     -104147          20240229 20240229   10       1             0        28  000             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0        28  000             0             0             0        28  000

890270099        PLASTICOS DE BARRANCABER   1        CR 6 3 50 BRR ANTIGUA ARG Tel: 6563700         Ciud: PIEDECUESTA  Cupo:            0
890270099        PLASTICOS DE BARRANCABER   1        CR 6 3 50 BRR ANTIGUA ARG Tel: 6563700         Ciud: PIEDECUESTA  Cupo:            0
23359501 OTROS                                   011
23359501 OTROS                                   011
 E   -12663           20240214 20240315    0      32    16  436  063             0             0             0             0
 E   -12688           20240216 20240317    0      32     3  825  459             0             0             0             0
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5.                                                                                                     FECHA : 2024/03/09 |
| UFCP2022                                    ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES **                              HORA  :  8:03 AM   |
|                                                    FECHA DE CORTE: 09-MAR-2024                                     PAGINA:       97   |
|                                                             * DETALLADO *                                                             |
| Empresa : AS       AGROAVICOLA SAN MARINO S A                                                                                         |
|                                                                                                                Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR      NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL   COND   C.O __CORRIENTE__ __________________V  E  N  C  I  D  O__________________              |
|    DOCUMENTO        FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS   PLAZO                001-030 DIAS  031-060 DIAS  061-090 DIAS  +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

890270099        PLASTICOS DE BARRANCABER   1        CR 6 3 50 BRR ANTIGUA ARG Tel: 6563700         Ciud: PIEDECUESTA  Cupo:            0
890270099        PLASTICOS DE BARRANCABER   1        CR 6 3 50 BRR ANTIGUA ARG Tel: 6563700         Ciud: PIEDECUESTA  Cupo:            0
23359501 OTROS                                   011
23359501 OTROS                                   011
 E   -12690           20240216 20240317    0      32     4  263  011             0             0             0             0
 E   -12715           20240220 20240321    0      32     9  322  255             0             0             0             0
 E   -12716           20240220 20240321    0      32     4  578  958             0             0             0             0
 E   -12726           20240221 20240322    0      32    14  165  881             0             0             0             0
 E   -12745           20240223 20240324    0      32    12  278  177             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****     64  869  804             0             0             0             0    64  869  804

860006160        PLASTILENE SAS             1        CR 4 58 66 ZN INDUSTRIAL  Tel: 7305900         Ciud: SOACHA       Cupo:            0
860006160        PLASTILENE SAS             1        CR 4 58 66 ZN INDUSTRIAL  Tel: 7305900         Ciud: SOACHA       Cupo:            0
23359501 OTROS                                   011
23359501 OTROS                                   011
 FV  -561505          20240118 20240318    0      61     1  598  979             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****      1  598  979             0             0             0             0     1  598  979

1114787761       POSADA GAVIRIA RUBEN DAR  15        CA 4C P 2 BRR BELMONTE    Tel: 3006870177      Ciud: CALDAS       Cupo:            0
1114787761       POSADA GAVIRIA RUBEN DAR  15        CA 4C P 2 BRR BELMONTE    Tel: 3006870177      Ciud: CALDAS       Cupo:            0
233590   CAJAS MENORES                           011
233590   CAJAS MENORES                           011
     -029488          20240229 20240314    0      16         7  328             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****          7  328             0             0             0             0         7  328

901100860        PREZZION S A S             1        CR 16 73 02 LC 5          Tel: 3505406186      Ciud: DOS QUEBRADA Cupo:            0
901100860        PREZZION S A S             1        CR 16 73 02 LC 5          Tel: 3505406186      Ciud: DOS QUEBRADA Cupo:            0
23359501 OTROS                                   011
23359501 OTROS                                   011
 FE  -481             20240125 20240224   15      30             0     7  759  285             0             0             0
 FE  -488             20240208 20240309    0      32     1  843  756             0             0             0             0
 FE  -490             20240209 20240310    0      32       281  238             0             0             0             0
 FE  -491             20240209 20240310    0      32     2  558  104             0             0             0             0
 FE  -498             20240219 20240320    0      32       144  945             0             0             0             0
 FE  -499             20240219 20240320    0      32       669  183             0             0             0             0
 FE  -500             20240219 20240320    0      32     1  014  759             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****      6  511  985     7  759  285             0             0             0    14  271  270

901100860        PREZZION S A S             1        CR 16 73 02 LC 5          Tel: 3505406186      Ciud: DOS QUEBRADA Cupo:            0
901100860        PREZZION S A S             1        CR 16 73 02 LC 5          Tel: 3505406186      Ciud: DOS QUEBRADA Cupo:            0
23359501 OTROS                                   015
23359501 OTROS                                   015
 FE  -489             20240209 20240310    0      32       579  817             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****        579  817             0             0             0             0       579  817
 Total Sucursal .................... Rotacion: ****      7  091  802     7  759  285             0             0             0    14  851  087
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

14883832         PRIETO VACA ROLFO TULIO    1        CL 10 9 56 BRR SANTA BARB Tel: 2275636         Ciud: BUGA         Cupo:            0
14883832         PRIETO VACA ROLFO TULIO    1        CL 10 9 56 BRR SANTA BARB Tel: 2275636         Ciud: BUGA         Cupo:            0
23359501 OTROS                                   044
23359501 OTROS                                   044
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5.                                                                                                     FECHA : 2024/03/09 |
| UFCP2022                                    ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES **                              HORA  :  8:03 AM   |
|                                                    FECHA DE CORTE: 09-MAR-2024                                     PAGINA:       98   |
|                                                             * DETALLADO *                                                             |
| Empresa : AS       AGROAVICOLA SAN MARINO S A                                                                                         |
|                                                                                                                Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR      NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL   COND   C.O __CORRIENTE__ __________________V  E  N  C  I  D  O__________________              |
|    DOCUMENTO        FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS   PLAZO                001-030 DIAS  031-060 DIAS  061-090 DIAS  +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

14883832         PRIETO VACA ROLFO TULIO    1        CL 10 9 56 BRR SANTA BARB Tel: 2275636         Ciud: BUGA         Cupo:            0
14883832         PRIETO VACA ROLFO TULIO    1        CL 10 9 56 BRR SANTA BARB Tel: 2275636         Ciud: BUGA         Cupo:            0
23359501 OTROS                                   044
23359501 OTROS                                   044
 FE  -1421            20240214 20240215   24       2             0     1  777  491             0             0             0
 FE  -1422            20240214 20240215   24       2             0       385  083             0             0             0
 FE  -1423            20240216 20240217   22       2             0       953  263             0             0             0
 FE  -1424            20240216 20240216   23       1             0     2  060  891             0             0             0
 FE  -1428            20240220 20240320    0      31       634  997             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****        634  997     5  176  728             0             0             0     5  811  725

900914365        PRO FARM DE LOS ANDES SA  60        CL 58 8 51 SEC EMPRESARIA Tel: 3132971226      Ciud: GIRON        Cupo:            0
900914365        PRO FARM DE LOS ANDES SA  60        CL 58 8 51 SEC EMPRESARIA Tel: 3132971226      Ciud: GIRON        Cupo:            0
23359501 OTROS                                   038
23359501 OTROS                                   038
 PRO1-16275           20240201 20240401    0      61     1  821  140             0             0             0             0
 PRO1-16479           20240222 20240422    0      61     3  424  355             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****      5  245  495             0             0             0             0     5  245  495

830515058        PRODESO PHANTOM S A S      1        AEROCNETRO PH BOD 47 VIA  Tel: 5360063         Ciud: RIONEGRO     Cupo:            0
830515058        PRODESO PHANTOM S A S      1        AEROCNETRO PH BOD 47 VIA  Tel: 5360063         Ciud: RIONEGRO     Cupo:            0
23359501 OTROS                                   011
23359501 OTROS                                   011
 FEN -19386           20240110 20240209   30      30             0    14  483  556             0             0             0
 FEN -19417           20240112 20240211   28      30             0    21  642  086             0             0             0
 FEN -19437           20240115 20240214   25      30             0    25  436  961             0             0             0
 FEN -19836           20240215 20240316    0      32     6  342  046             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****      6  342  046    61  562  603             0             0             0    67  904  649

901295720        PRODUCTORA Y COMERCIALIZ   1        CL 15 7 62 BRR CENTRO     Tel: 3343410         Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
901295720        PRODUCTORA Y COMERCIALIZ   1        CL 15 7 62 BRR CENTRO     Tel: 3343410         Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      011
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      011
 FE15-18537           20240227 20240328    0      32     1  534  275             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****      1  534  275             0             0             0             0     1  534  275

900095680        PRODUCTOS ALIMENTICIOS B  20        CR 1 8 31                 Tel: 8209127         Ciud: MADRID       Cupo:            0
900095680        PRODUCTOS ALIMENTICIOS B  20        CR 1 8 31                 Tel: 8209127         Ciud: MADRID       Cupo:            0
233560   GASTOS DE VIAJE                         040
233560   GASTOS DE VIAJE                         040
 FEHV-9370            20231201 20231201   98       1             0             0             0             0       176  629
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0             0             0             0       176  629       176  629

860042141        PRODUCTOS QUIMICOS PANAM   1        CR 43 F 11 66             Tel: 4449777         Ciud: MEDELLIN     Cupo:            0
860042141        PRODUCTOS QUIMICOS PANAM   1        CR 43 F 11 66             Tel: 4449777         Ciud: MEDELLIN     Cupo:            0
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      011
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      011
 14FE-33384           20240208 20240309    0      32    16  297  193             0             0             0             0
 39FE-38148           20240212 20240313    0      32     1  850  956             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****     18  148  149             0             0             0             0    18  148  149

900009389        PRONTOFLEX S A S           1        CR 73 76 14               Tel: 3537170         Ciud: BARRANQUILLA Cupo:            0
900009389        PRONTOFLEX S A S           1        CR 73 76 14               Tel: 3537170         Ciud: BARRANQUILLA Cupo:            0
23359501 OTROS                                   011
23359501 OTROS                                   011
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5.                                                                                                     FECHA : 2024/03/09 |
| UFCP2022                                    ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES **                              HORA  :  8:03 AM   |
|                                                    FECHA DE CORTE: 09-MAR-2024                                     PAGINA:       99   |
|                                                             * DETALLADO *                                                             |
| Empresa : AS       AGROAVICOLA SAN MARINO S A                                                                                         |
|                                                                                                                Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR      NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL   COND   C.O __CORRIENTE__ __________________V  E  N  C  I  D  O__________________              |
|    DOCUMENTO        FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS   PLAZO                001-030 DIAS  031-060 DIAS  061-090 DIAS  +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

900009389        PRONTOFLEX S A S           1        CR 73 76 14               Tel: 3537170         Ciud: BARRANQUILLA Cupo:            0
900009389        PRONTOFLEX S A S           1        CR 73 76 14               Tel: 3537170         Ciud: BARRANQUILLA Cupo:            0
23359501 OTROS                                   011
23359501 OTROS                                   011
 PE  -7215            20240205 20240305    4      31             0       250  030             0             0             0
 PE  -7216            20240205 20240305    4      31             0     3  717  491             0             0             0
 PE  -7255            20240214 20240314    0      31     2  078  317             0             0             0             0
 PE  -7268            20240216 20240316    0      31     9  092  273             0             0             0             0
 PE  -7287            20240219 20240319    0      31     2  590  083             0             0             0             0
 PE  -7319            20240223 20240323    0      31     9  622  973             0             0             0             0
 PE  -7330            20240224 20240324    0      31       769  695             0             0             0             0
 PE  -7331            20240224 20240324    0      31     1  038  272             0             0             0             0
 PE  -7364            20240301 20240401    0      31     1  498  953             0             0             0             0
 PE  -7375            20240301 20240401    0      31     2  516  211             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 247.8    29  206  777     3  967  521             0             0             0    33  174  298

830045348        PROSEGUR SISTEMAS ELECTR  30        TV 23 95 53               Tel: 4378000         Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
830045348        PROSEGUR SISTEMAS ELECTR  30        TV 23 95 53               Tel: 4378000         Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
23359501 OTROS                                   011
23359501 OTROS                                   011
 E   -1069011         20240222 20240323    0      32       285  957             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****        285  957             0             0             0             0       285  957

890312630        PROTECNICA INGENIERIA SA   1        CR 34 13 150              Tel: 6959292         Ciud: YUMBO        Cupo:            0
890312630        PROTECNICA INGENIERIA SA   1        CR 34 13 150              Tel: 6959292         Ciud: YUMBO        Cupo:            0
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      011
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      011
 FEN -54609           20240112 20240312    0      61       833  775             0             0             0             0
 FEN -54610           20240112 20240312    0      61       561  900             0             0             0             0
 FEN -54611           20240112 20240312    0      61     5  597  705             0             0             0             0
 FEN -55950           20240212 20240412    0      61     1  123  800             0             0             0             0
 FEN -55951           20240212 20240412    0      61     2  798  400             0             0             0             0
 FEN -56083           20240214 20240414    0      61     1  123  800             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****     12  039  380             0             0             0             0    12  039  380

800009633        PROVICREDITO S A S         1        CL 33 A 71 A 07           Tel: 4114711         Ciud: MEDELLIN     Cupo:            0
800009633        PROVICREDITO S A S         1        CL 33 A 71 A 07           Tel: 4114711         Ciud: MEDELLIN     Cupo:            0
233525   HONORARIOS                              011
233525   HONORARIOS                              011
 PRPE-686             20240301 20240302    7       2             0       469  300             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion:  30.0             0       469  300             0             0             0       469  300

900375008        PROVINAS S A S            30        CL 4 11 21                Tel: 6715599         Ciud: BUCARAMANGA  Cupo:            0
900375008        PROVINAS S A S            30        CL 4 11 21                Tel: 6715599         Ciud: BUCARAMANGA  Cupo:            0
23359501 OTROS                                   011
23359501 OTROS                                   011
 E   -58171           20240206 20240306    3      31             0     4  793  757             0             0             0
 E   -58245           20240207 20240307    2      31             0       909  200             0             0             0
 E   -58588           20240215 20240315    0      31       340  950             0             0             0             0
 E   -58840           20240222 20240322    0      31       375  045             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5.                                                                                                     FECHA : 2024/03/09 |
| UFCP2022                                    ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES **                              HORA  :  8:03 AM   |
|                                                    FECHA DE CORTE: 09-MAR-2024                                     PAGINA:      100   |
|                                                             * DETALLADO *                                                             |
| Empresa : AS       AGROAVICOLA SAN MARINO S A                                                                                         |
|                                                                                                                Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR      NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL   COND   C.O __CORRIENTE__ __________________V  E  N  C  I  D  O__________________              |
|    DOCUMENTO        FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS   PLAZO                001-030 DIAS  031-060 DIAS  061-090 DIAS  +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****        715  995     5  702  957             0             0             0     6  418  952

900375008        PROVINAS S A S            30        CL 4 11 21                Tel: 6715599         Ciud: BUCARAMANGA  Cupo:            0
900375008        PROVINAS S A S            30        CL 4 11 21                Tel: 6715599         Ciud: BUCARAMANGA  Cupo:            0
23359501 OTROS                                   038
23359501 OTROS                                   038
 E   -58172           20240206 20240306    3      31             0       550  066             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0       550  066             0             0             0       550  066
 Total Sucursal .................... Rotacion:  46.6       715  995     6  253  023             0             0             0     6  969  018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

99999999         PROVISION PROVISION        1                                  Tel:                 Ciud: ** NO EXISTE Cupo:            0
99999999         PROVISION PROVISION        1                                  Tel:                 Ciud: ** NO EXISTE Cupo:            0
26109502 AGASAJO EMPLEADOS                       011
26109502 AGASAJO EMPLEADOS                       011
     -29208           20240131 20240202   37       2             0             0     4  657  939             0             0
     -29453           20240229 20240229   10       1             0    28  536  939             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0    28  536  939     4  657  939             0             0    33  194  878

99999999         PROVISION PROVISION        1                                  Tel:                 Ciud: ** NO EXISTE Cupo:            0
99999999         PROVISION PROVISION        1                                  Tel:                 Ciud: ** NO EXISTE Cupo:            0
26109502 AGASAJO EMPLEADOS                       038
26109502 AGASAJO EMPLEADOS                       038
*    -29208           20240131 20240202   37       2             0             0       800  234             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0             0       800  234             0             0       800  234
 Total Sucursal .................... Rotacion: ****              0    28  536  939     5  458  173             0             0    33  995  112
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

900659017        QUALITY WATER SERVICE CO  30        CL 161 A 22 16            Tel: 6776116         Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
900659017        QUALITY WATER SERVICE CO  30        CL 161 A 22 16            Tel: 6776116         Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
233540   ARRENDAMIENTOS                          011
233540   ARRENDAMIENTOS                          011
 QWSN-109634          20240209 20240310    0      32       171  171             0             0             0             0
 QWSN-111647          20240210 20240311    0      32     1  163  444             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****      1  334  615             0             0             0             0     1  334  615

900659017        QUALITY WATER SERVICE CO  30        CL 161 A 22 16            Tel: 6776116         Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
900659017        QUALITY WATER SERVICE CO  30        CL 161 A 22 16            Tel: 6776116         Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
23359501 OTROS                                   040
23359501 OTROS                                   040
 QWSN-109630          20240209 20240310    0      32       233  039             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****        233  039             0             0             0             0       233  039
 Total Sucursal .................... Rotacion: ****      1  567  654             0             0             0             0     1  567  654
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

800015603        QUIMICA BASICA S A S      30        CR 43 A 23 SUR 15         Tel: 4449496         Ciud: ENVIGADO     Cupo:            0
800015603        QUIMICA BASICA S A S      30        CR 43 A 23 SUR 15         Tel: 4449496         Ciud: ENVIGADO     Cupo:            0
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      011
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      011
 R   -23520           20240214 20240315    0      32    13  245  907             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****     13  245  907             0             0             0             0    13  245  907

900772617        QUIMICOS DEL RISARALDA S  30        CR 8 30 31 P 5 LC 396 CC  Tel: 3357999         Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
900772617        QUIMICOS DEL RISARALDA S  30        CR 8 30 31 P 5 LC 396 CC  Tel: 3357999         Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      011
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      011
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5.                                                                                                     FECHA : 2024/03/09 |
| UFCP2022                                    ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES **                              HORA  :  8:03 AM   |
|                                                    FECHA DE CORTE: 09-MAR-2024                                     PAGINA:      101   |
|                                                             * DETALLADO *                                                             |
| Empresa : AS       AGROAVICOLA SAN MARINO S A                                                                                         |
|                                                                                                                Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR      NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL   COND   C.O __CORRIENTE__ __________________V  E  N  C  I  D  O__________________              |
|    DOCUMENTO        FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS   PLAZO                001-030 DIAS  031-060 DIAS  061-090 DIAS  +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

900772617        QUIMICOS DEL RISARALDA S  30        CR 8 30 31 P 5 LC 396 CC  Tel: 3357999         Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
900772617        QUIMICOS DEL RISARALDA S  30        CR 8 30 31 P 5 LC 396 CC  Tel: 3357999         Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      011
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      011
 FVE -517             20240129 20240228   11      30             0       656  967             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0       656  967             0             0             0       656  967

10279908         QUINTERO CASTANO LUIS HE   1        CL 63 23 C 68 AP 401 ED M Tel: 3185446296      Ciud: MANIZALES    Cupo:            0
10279908         QUINTERO CASTANO LUIS HE   1        CL 63 23 C 68 AP 401 ED M Tel: 3185446296      Ciud: MANIZALES    Cupo:            0
23359501 OTROS                                   038
23359501 OTROS                                   038
 TR  -114             20240229 20240207   32      21             0             0     2  755  000             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0             0     2  755  000             0             0     2  755  000

29622265         RAMIREZ MONSALVE RUBY AM   1        CORR COMBIA VDA EL POMO F Tel: 3162284369      Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
29622265         RAMIREZ MONSALVE RUBY AM   1        CORR COMBIA VDA EL POMO F Tel: 3162284369      Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
23359501 OTROS                                   011
23359501 OTROS                                   011
     -2               20240229 20240229   10       1             0       150  000             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0       150  000             0             0             0       150  000

29623481         RAMIREZ RAMIREZ LUZ STEL   1        VIA MARSELLA VDA LA BODEG Tel: 3185392004      Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
29623481         RAMIREZ RAMIREZ LUZ STEL   1        VIA MARSELLA VDA LA BODEG Tel: 3185392004      Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
23359501 OTROS                                   011
23359501 OTROS                                   011
     -1               20240229 20240229   10       1             0       197  904             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0       197  904             0             0             0       197  904

804010418        RANSA CARGO SAS            1        AV CR 116 22 H 31         Tel: 2985911         Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
804010418        RANSA CARGO SAS            1        AV CR 116 22 H 31         Tel: 2985911         Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
233545   TRANSPORTE   FLETES Y ACARRE             040
233545   TRANSPORTE   FLETES Y ACARRE             040
 BOG -00346995        20240215 20240316    0      32       608  201             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****        608  201             0             0             0             0       608  201

830035650        REDES HUMANAS SA           1        CR 48 95 72               Tel: 2560200         Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
830035650        REDES HUMANAS SA           1        CR 48 95 72               Tel: 2560200         Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
23359501 OTROS                                   011
23359501 OTROS                                   011
*REDE-138542          20240305 20240330    0      26    49  570  891             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion:   8.1    49  570  891             0             0             0             0    49  570  891

900678539        REFRIPANEL S A S           1        CL 65 SUR 1 B ESTE 51 CA  Tel: 2001499         Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
900678539        REFRIPANEL S A S           1        CL 65 SUR 1 B ESTE 51 CA  Tel: 2001499         Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      011
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      011
*FVE -1190            20240212 20240220   19       9             0     3  863  353             0             0             0
 FVE -1207            20240220 20240228   11       9             0       731  549             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0     4  594  902             0             0             0     4  594  902

900678539        REFRIPANEL S A S           1        CL 65 SUR 1 B ESTE 51 CA  Tel: 2001499         Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
900678539        REFRIPANEL S A S           1        CL 65 SUR 1 B ESTE 51 CA  Tel: 2001499         Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      040
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      040
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5.                                                                                                     FECHA : 2024/03/09 |
| UFCP2022                                    ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES **                              HORA  :  8:03 AM   |
|                                                    FECHA DE CORTE: 09-MAR-2024                                     PAGINA:      102   |
|                                                             * DETALLADO *                                                             |
| Empresa : AS       AGROAVICOLA SAN MARINO S A                                                                                         |
|                                                                                                                Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR      NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL   COND   C.O __CORRIENTE__ __________________V  E  N  C  I  D  O__________________              |
|    DOCUMENTO        FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS   PLAZO                001-030 DIAS  031-060 DIAS  061-090 DIAS  +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

900678539        REFRIPANEL S A S           1        CL 65 SUR 1 B ESTE 51 CA  Tel: 2001499         Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
900678539        REFRIPANEL S A S           1        CL 65 SUR 1 B ESTE 51 CA  Tel: 2001499         Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      040
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      040
 FVE -1184            20240202 20240210   29       9             0     3  939  110             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0     3  939  110             0             0             0     3  939  110
 Total Sucursal .................... Rotacion:   1.4             0     8  534  012             0             0             0     8  534  012
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

94405354         REINA DOMINGUEZ JUAN PAB   1        CL 76 28 F 60             Tel: 4263521         Ciud: DOS QUEBRADA Cupo:            0
94405354         REINA DOMINGUEZ JUAN PAB   1        CL 76 28 F 60             Tel: 4263521         Ciud: DOS QUEBRADA Cupo:            0
233590   CAJAS MENORES                           011
233590   CAJAS MENORES                           011
     -029488          20240229 20240229   10       1             0         1  352             0             0             0
     -104373          20240308 20240309    0       2       176  000             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion:  30.2       176  000         1  352             0             0             0       177  352

802017459        RENTA Y CAMPO CORREDORES   8        CL 94 A 11 A 73 P 2       Tel: 6215811         Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
802017459        RENTA Y CAMPO CORREDORES   8        CL 94 A 11 A 73 P 2       Tel: 6215811         Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
23359501 OTROS                                   011
23359501 OTROS                                   011
 B   -6513            20240130 20240229   10      30             0    19  080  778             0             0             0
 B   -6610            20240229 20240330    0      32    14  876  338             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****     14  876  338    19  080  778             0             0             0    33  957  116

901393471        REPARAMOS ESTIBADORES SA   1        MZ 11 CA 9 BRR BOMBAY 3   Tel: 3503748342      Ciud: DOS QUEBRADA Cupo:            0
901393471        REPARAMOS ESTIBADORES SA   1        MZ 11 CA 9 BRR BOMBAY 3   Tel: 3503748342      Ciud: DOS QUEBRADA Cupo:            0
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      011
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      011
 FEE -838             20240110 20240210   29      31             0     1  277  650             0             0             0
 FEE -860             20240123 20240223   16      31             0     1  535  271             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0     2  812  921             0             0             0     2  812  921

800024389        REPRESENTACIONES GUMA S   30        AK 24 83 67               Tel: 6017552592      Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
800024389        REPRESENTACIONES GUMA S   30        AK 24 83 67               Tel: 6017552592      Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      011
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      011
 FE  -4657            20240109 20240208   31      30             0             0    10  534  306             0             0
 FE  -4746            20240205 20240306    3      32             0    17  557  176             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0    17  557  176    10  534  306             0             0    28  091  482

901353343        REPRESENTACIONES MUELLES   1        CR 25 64 C 09 AV SUR BRR  Tel: 3104964039      Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
901353343        REPRESENTACIONES MUELLES   1        CR 25 64 C 09 AV SUR BRR  Tel: 3104964039      Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
23359501 OTROS                                   011
23359501 OTROS                                   011
 FEL -1219            20240119 20240218   21      30             0       282  608             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0       282  608             0             0             0       282  608

1015435660       REYES LEAL SERGIO          1        CR 32A 5 118              Tel: 3142581863      Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
1015435660       REYES LEAL SERGIO          1        CR 32A 5 118              Tel: 3142581863      Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
233590   CAJAS MENORES                           011
233590   CAJAS MENORES                           011
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5.                                                                                                     FECHA : 2024/03/09 |
| UFCP2022                                    ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES **                              HORA  :  8:03 AM   |
|                                                    FECHA DE CORTE: 09-MAR-2024                                     PAGINA:      103   |
|                                                             * DETALLADO *                                                             |
| Empresa : AS       AGROAVICOLA SAN MARINO S A                                                                                         |
|                                                                                                                Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR      NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL   COND   C.O __CORRIENTE__ __________________V  E  N  C  I  D  O__________________              |
|    DOCUMENTO        FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS   PLAZO                001-030 DIAS  031-060 DIAS  061-090 DIAS  +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

1015435660       REYES LEAL SERGIO          1        CR 32A 5 118              Tel: 3142581863      Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
1015435660       REYES LEAL SERGIO          1        CR 32A 5 118              Tel: 3142581863      Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
233590   CAJAS MENORES                           011
233590   CAJAS MENORES                           011
     -029488          20240229 20240229   10       1             0         3  752             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0         3  752             0             0             0         3  752

800115720        RG DISTRIBUCIONES SA       1        CL 8 9 46 BRR URBANIZACIO Tel: 3116550         Ciud: DOS QUEBRADA Cupo:            0
800115720        RG DISTRIBUCIONES SA       1        CL 8 9 46 BRR URBANIZACIO Tel: 3116550         Ciud: DOS QUEBRADA Cupo:            0
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      011
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      011
 DRG -240630          20240216 20240416    0      61     3  227  219             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****      3  227  219             0             0             0             0     3  227  219

800115720        RG DISTRIBUCIONES SA       1        CL 8 9 46 BRR URBANIZACIO Tel: 3116550         Ciud: DOS QUEBRADA Cupo:            0
800115720        RG DISTRIBUCIONES SA       1        CL 8 9 46 BRR URBANIZACIO Tel: 3116550         Ciud: DOS QUEBRADA Cupo:            0
23359501 OTROS                                   011
23359501 OTROS                                   011
 DRG -240918          20240222 20240422    0      61     4  288  069             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****      4  288  069             0             0             0             0     4  288  069
 Total Sucursal .................... Rotacion:1281.0     7  515  288             0             0             0             0     7  515  288
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1106951369       ROJAS RAMIREZ ALEJANDRA    1        CL 11 4 22 CA BARRIO LA M Tel: 3224580120      Ciud: MADRID       Cupo:            0
1106951369       ROJAS RAMIREZ ALEJANDRA    1        CL 11 4 22 CA BARRIO LA M Tel: 3224580120      Ciud: MADRID       Cupo:            0
23359501 OTROS                                   038
23359501 OTROS                                   038
     -13              20240229 20240225   14       3             0     1  023  374             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0     1  023  374             0             0             0     1  023  374

9292124          ROMERO ZARATE MIGUEL ANT   1        TV 96 B 20 A 62           Tel: 3207366910      Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
9292124          ROMERO ZARATE MIGUEL ANT   1        TV 96 B 20 A 62           Tel: 3207366910      Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      038
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      038
     -016             20240229 20240229   10       1             0     1  149  829             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0     1  149  829             0             0             0     1  149  829

900966969        ROYAL RENTAL COLOMBIA S    1        CL 15 35 75 BG A 5 SERVIC Tel: 3989477         Ciud: YUMBO        Cupo:            0
900966969        ROYAL RENTAL COLOMBIA S    1        CL 15 35 75 BG A 5 SERVIC Tel: 3989477         Ciud: YUMBO        Cupo:            0
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      011
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      011
*YUM -25109           20230901 20231001  158      31             0             0             0             0       455  224
 YUM -26509           20231025 20231125  104      31             0             0             0             0       559  563
 YUM -26510           20231025 20231125  104      31             0             0             0             0       559  563
 YUM -27083           20231120 20231220   79      31             0             0             0       559  563             0
 YUM -27377           20231127 20231227   72      31             0             0             0     1  354  444             0
 YUM -29096           20240215 20240315    0      31     1  990  243             0             0             0             0
 YUM -29245           20240221 20240321    0      31     2  404  352             0             0             0             0
 YUM -29301           20240223 20240323    0      31     2  998  592             0             0             0             0
 YUM -29332           20240226 20240326    0      31       666  395             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5.                                                                                                     FECHA : 2024/03/09 |
| UFCP2022                                    ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES **                              HORA  :  8:03 AM   |
|                                                    FECHA DE CORTE: 09-MAR-2024                                     PAGINA:      104   |
|                                                             * DETALLADO *                                                             |
| Empresa : AS       AGROAVICOLA SAN MARINO S A                                                                                         |
|                                                                                                                Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR      NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL   COND   C.O __CORRIENTE__ __________________V  E  N  C  I  D  O__________________              |
|    DOCUMENTO        FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS   PLAZO                001-030 DIAS  031-060 DIAS  061-090 DIAS  +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****      8  059  582             0             0     1  914  007     1  574  350    11  547  939

901743399        RUEDAS Y RODACHINAS S A    1        CL 20 CR 12 12 07 LC 104  Tel: 3043504396      Ciud: ARMENIA      Cupo:            0
901743399        RUEDAS Y RODACHINAS S A    1        CL 20 CR 12 12 07 LC 104  Tel: 3043504396      Ciud: ARMENIA      Cupo:            0
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      011
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      011
 FEP -1011            20240221 20240322    0      32       880  373             0             0             0             0
 FEP -841             20240124 20240223   16      30             0     3  975  882             0             0             0
 FEP -905             20240205 20240306    3      32             0     1  628  219             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****        880  373     5  604  101             0             0             0     6  484  474

42074816         RUIZ SIERRA JULIANA        1        CA 11 CONDOMINIO SAN JOSE Tel: 3132660         Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
42074816         RUIZ SIERRA JULIANA        1        CA 11 CONDOMINIO SAN JOSE Tel: 3132660         Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
233540   ARRENDAMIENTOS                          011
233540   ARRENDAMIENTOS                          011
 FV  -76              20240306 20240314    0       9    18  933  217             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion:  30.0    18  933  217             0             0             0             0    18  933  217

816006677        SABER S A S                1        CR 3 18 26                Tel: 3332647         Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
816006677        SABER S A S                1        CR 3 18 26                Tel: 3332647         Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
23359501 OTROS                                   011
23359501 OTROS                                   011
 FE  -31013           20240206 20240307    2      32             0        68  190             0             0             0
 FE  -31016           20240206 20240307    2      32             0        35  343             0             0             0
 FE  -31067           20240208 20240309    0      32       401  363             0             0             0             0
 FE  -31156           20240212 20240313    0      32        49  836             0             0             0             0
 FE  -31261           20240214 20240315    0      32       215  873             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****        667  072       103  533             0             0             0       770  605

816006677        SABER S A S                1        CR 3 18 26                Tel: 3332647         Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
816006677        SABER S A S                1        CR 3 18 26                Tel: 3332647         Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
23359501 OTROS                                   038
23359501 OTROS                                   038
 FE  -31059           20240208 20240309    0      32       520  497             0             0             0             0
 FE  -31450           20240220 20240321    0      32       136  380             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****        656  877             0             0             0             0       656  877
 Total Sucursal .................... Rotacion:   2.2     1  323  949       103  533             0             0             0     1  427  482
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

900432307        SAC BE VENTURES COLOMBIA  30        CL 67 7 35 IN P 12 2      Tel: 7462670         Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
900432307        SAC BE VENTURES COLOMBIA  30        CL 67 7 35 IN P 12 2      Tel: 7462670         Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
233560   GASTOS DE VIAJE                         011
233560   GASTOS DE VIAJE                         011
 CECL-35756           20240202 20240303    6      32             0       271  791             0             0             0
 CECL-35757           20240202 20240303    6      32             0       271  791             0             0             0
 CECL-35775           20240202 20240303    6      32             0       271  791             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0       815  373             0             0             0       815  373

900432307        SAC BE VENTURES COLOMBIA  30        CL 67 7 35 IN P 12 2      Tel: 7462670         Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
900432307        SAC BE VENTURES COLOMBIA  30        CL 67 7 35 IN P 12 2      Tel: 7462670         Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
233560   GASTOS DE VIAJE                         038
233560   GASTOS DE VIAJE                         038
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5.                                                                                                     FECHA : 2024/03/09 |
| UFCP2022                                    ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES **                              HORA  :  8:03 AM   |
|                                                    FECHA DE CORTE: 09-MAR-2024                                     PAGINA:      105   |
|                                                             * DETALLADO *                                                             |
| Empresa : AS       AGROAVICOLA SAN MARINO S A                                                                                         |
|                                                                                                                Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR      NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL   COND   C.O __CORRIENTE__ __________________V  E  N  C  I  D  O__________________              |
|    DOCUMENTO        FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS   PLAZO                001-030 DIAS  031-060 DIAS  061-090 DIAS  +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

900432307        SAC BE VENTURES COLOMBIA  30        CL 67 7 35 IN P 12 2      Tel: 7462670         Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
900432307        SAC BE VENTURES COLOMBIA  30        CL 67 7 35 IN P 12 2      Tel: 7462670         Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
233560   GASTOS DE VIAJE                         038
233560   GASTOS DE VIAJE                         038
 CPBO-50960           20240206 20240307    2      32             0       304  140             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0       304  140             0             0             0       304  140

900432307        SAC BE VENTURES COLOMBIA  30        CL 67 7 35 IN P 12 2      Tel: 7462670         Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
900432307        SAC BE VENTURES COLOMBIA  30        CL 67 7 35 IN P 12 2      Tel: 7462670         Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
23359501 OTROS                                   040
23359501 OTROS                                   040
 CPBO-50796           20240202 20240303    6      32             0       658  629             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0       658  629             0             0             0       658  629
 Total Sucursal .................... Rotacion: ****              0     1  778  142             0             0             0     1  778  142
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

900025432        SALAR S A S                1        CR 7 20 04                Tel: 3171710         Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
900025432        SALAR S A S                1        CR 7 20 04                Tel: 3171710         Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
23359505 CUENTA POR PAGAR ALIMENTACI             011
23359505 CUENTA POR PAGAR ALIMENTACI             011
 BOLV-1633            20240229 20240229   10       1             0        22  738             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0        22  738             0             0             0        22  738

10057641         SALAZAR DUQUE ROBERTO      1        KM 9 BRR CONDINA CAMPESTR Tel: 3108327783      Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
10057641         SALAZAR DUQUE ROBERTO      1        KM 9 BRR CONDINA CAMPESTR Tel: 3108327783      Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
233540   ARRENDAMIENTOS                          011
233540   ARRENDAMIENTOS                          011
 FE  -96              20240302 20240302    7       1             0    17  204  984             0             0             0
 FE  -97              20240302 20240302    7       1             0     3  734  393             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion:  30.0             0    20  939  377             0             0             0    20  939  377

10126876         SALAZAR LOPEZ JAIME HERN   1        CON SANTA CATALINA 2 BL 4 Tel: 3304850         Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
10126876         SALAZAR LOPEZ JAIME HERN   1        CON SANTA CATALINA 2 BL 4 Tel: 3304850         Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
233590   CAJAS MENORES                           011
233590   CAJAS MENORES                           011
     -029488          20240229 20240229   10       1             0         7  076             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0         7  076             0             0             0         7  076

800130907        SALUDTOTAL                          TV 17 101 14              Tel: 6001699         Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
800130907        SALUDTOTAL                          TV 17 101 14              Tel: 6001699         Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
237005   APORTES A ENTIDADES PROMOTO             011
237005   APORTES A ENTIDADES PROMOTO             011
*    -                20240229 20240229   10       1             0    13  220  000             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0    13  220  000             0             0             0    13  220  000

800130907        SALUDTOTAL                          TV 17 101 14              Tel: 6001699         Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
800130907        SALUDTOTAL                          TV 17 101 14              Tel: 6001699         Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
237005   APORTES A ENTIDADES PROMOTO             015
237005   APORTES A ENTIDADES PROMOTO             015
     -                20240229 20240229   10       1             0       144  900             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0       144  900             0             0             0       144  900

800130907        SALUDTOTAL                          TV 17 101 14              Tel: 6001699         Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
800130907        SALUDTOTAL                          TV 17 101 14              Tel: 6001699         Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
237005   APORTES A ENTIDADES PROMOTO             038
237005   APORTES A ENTIDADES PROMOTO             038
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5.                                                                                                     FECHA : 2024/03/09 |
| UFCP2022                                    ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES **                              HORA  :  8:03 AM   |
|                                                    FECHA DE CORTE: 09-MAR-2024                                     PAGINA:      106   |
|                                                             * DETALLADO *                                                             |
| Empresa : AS       AGROAVICOLA SAN MARINO S A                                                                                         |
|                                                                                                                Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR      NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL   COND   C.O __CORRIENTE__ __________________V  E  N  C  I  D  O__________________              |
|    DOCUMENTO        FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS   PLAZO                001-030 DIAS  031-060 DIAS  061-090 DIAS  +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

800130907        SALUDTOTAL                          TV 17 101 14              Tel: 6001699         Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
800130907        SALUDTOTAL                          TV 17 101 14              Tel: 6001699         Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
237005   APORTES A ENTIDADES PROMOTO             038
237005   APORTES A ENTIDADES PROMOTO             038
*    -                20240229 20240229   10       1             0     2  342  500             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0     2  342  500             0             0             0     2  342  500

800130907        SALUDTOTAL                          TV 17 101 14              Tel: 6001699         Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
800130907        SALUDTOTAL                          TV 17 101 14              Tel: 6001699         Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
237005   APORTES A ENTIDADES PROMOTO             040
237005   APORTES A ENTIDADES PROMOTO             040
     -                20240229 20240229   10       1             0        57  000             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0        57  000             0             0             0        57  000

800130907        SALUDTOTAL                          TV 17 101 14              Tel: 6001699         Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
800130907        SALUDTOTAL                          TV 17 101 14              Tel: 6001699         Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
237005   APORTES A ENTIDADES PROMOTO             042
237005   APORTES A ENTIDADES PROMOTO             042
     -                20240229 20240229   10       1             0        74  100             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0        74  100             0             0             0        74  100

800130907        SALUDTOTAL                          TV 17 101 14              Tel: 6001699         Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
800130907        SALUDTOTAL                          TV 17 101 14              Tel: 6001699         Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
237005   APORTES A ENTIDADES PROMOTO             044
237005   APORTES A ENTIDADES PROMOTO             044
     -                20240229 20240229   10       1             0       163  700             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0       163  700             0             0             0       163  700
 Total Sucursal .................... Rotacion:  22.9             0    16  002  200             0             0             0    16  002  200
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

816005183        SAN REMO S A S             1        CR 17 8 12 AP 801 ED MONT Tel: 3251928         Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
816005183        SAN REMO S A S             1        CR 17 8 12 AP 801 ED MONT Tel: 3251928         Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
233540   ARRENDAMIENTOS                          038
233540   ARRENDAMIENTOS                          038
 FE  -49              20240301 20240331    0      31    16  149  525             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion:  30.0    16  149  525             0             0             0             0    16  149  525

29448968         SANCHEZ TORO CLAUDIA PAT   1        VIA GUAVITAS GRANJA LA TU Tel: 3225356006      Ciud: GUACARI      Cupo:            0
29448968         SANCHEZ TORO CLAUDIA PAT   1        VIA GUAVITAS GRANJA LA TU Tel: 3225356006      Ciud: GUACARI      Cupo:            0
23359501 OTROS                                   011
23359501 OTROS                                   011
     -1               20240229 20240229   10       1             0       160  000             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0       160  000             0             0             0       160  000

860002180        SEGUROS COMERCIALES BOLI   1        AV EL DORADO 68 B 31      Tel: 3410077         Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
860002180        SEGUROS COMERCIALES BOLI   1        AV EL DORADO 68 B 31      Tel: 3410077         Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
233555   SEGUROS                                 011
233555   SEGUROS                                 011
 POL -9403468         20240306 20240307    2       2             0     1  398  900             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion:  30.0             0     1  398  900             0             0             0     1  398  900

899999034        SERVICIO NACIONAL DE APRENDI        CR 57 8 69                Tel: 5461500         Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
899999034        SERVICIO NACIONAL DE APRENDI        CR 57 8 69                Tel: 5461500         Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
237010   APORTES ICBF  SENA  CAJAS DE              011
237010   APORTES ICBF  SENA  CAJAS DE              011
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5.                                                                                                     FECHA : 2024/03/09 |
| UFCP2022                                    ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES **                              HORA  :  8:03 AM   |
|                                                    FECHA DE CORTE: 09-MAR-2024                                     PAGINA:      107   |
|                                                             * DETALLADO *                                                             |
| Empresa : AS       AGROAVICOLA SAN MARINO S A                                                                                         |
|                                                                                                                Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR      NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL   COND   C.O __CORRIENTE__ __________________V  E  N  C  I  D  O__________________              |
|    DOCUMENTO        FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS   PLAZO                001-030 DIAS  031-060 DIAS  061-090 DIAS  +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

899999034        SERVICIO NACIONAL DE APRENDI        CR 57 8 69                Tel: 5461500         Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
899999034        SERVICIO NACIONAL DE APRENDI        CR 57 8 69                Tel: 5461500         Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
237010   APORTES ICBF  SENA  CAJAS DE              011
237010   APORTES ICBF  SENA  CAJAS DE              011
     -                20240229 20240229   10       1             0     1  664  500             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0     1  664  500             0             0             0     1  664  500

899999034        SERVICIO NACIONAL DE APRENDI        CR 57 8 69                Tel: 5461500         Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
899999034        SERVICIO NACIONAL DE APRENDI        CR 57 8 69                Tel: 5461500         Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
237010   APORTES ICBF  SENA  CAJAS DE              040
237010   APORTES ICBF  SENA  CAJAS DE              040
     -                20240229 20240229   10       1             0       509  500             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0       509  500             0             0             0       509  500
 Total Sucursal .................... Rotacion:   3.7             0     2  174  000             0             0             0     2  174  000
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

805001157        SERVICIO OCCIDENTAL DE S   1        CL 23 A 3 N 57            Tel:                 Ciud: CALI         Cupo:            0
805001157        SERVICIO OCCIDENTAL DE S   1        CL 23 A 3 N 57            Tel:                 Ciud: CALI         Cupo:            0
237005   APORTES A ENTIDADES PROMOTO             011
237005   APORTES A ENTIDADES PROMOTO             011
*    -                20240229 20240229   10       1             0    11  104  000             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0    11  104  000             0             0             0    11  104  000

805001157        SERVICIO OCCIDENTAL DE S   1        CL 23 A 3 N 57            Tel:                 Ciud: CALI         Cupo:            0
805001157        SERVICIO OCCIDENTAL DE S   1        CL 23 A 3 N 57            Tel:                 Ciud: CALI         Cupo:            0
237005   APORTES A ENTIDADES PROMOTO             038
237005   APORTES A ENTIDADES PROMOTO             038
*    -                20240229 20240229   10       1             0       296  100             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0       296  100             0             0             0       296  100

805001157        SERVICIO OCCIDENTAL DE S   1        CL 23 A 3 N 57            Tel:                 Ciud: CALI         Cupo:            0
805001157        SERVICIO OCCIDENTAL DE S   1        CL 23 A 3 N 57            Tel:                 Ciud: CALI         Cupo:            0
237005   APORTES A ENTIDADES PROMOTO             040
237005   APORTES A ENTIDADES PROMOTO             040
     -                20240229 20240229   10       1             0       162  500             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0       162  500             0             0             0       162  500

805001157        SERVICIO OCCIDENTAL DE S   1        CL 23 A 3 N 57            Tel:                 Ciud: CALI         Cupo:            0
805001157        SERVICIO OCCIDENTAL DE S   1        CL 23 A 3 N 57            Tel:                 Ciud: CALI         Cupo:            0
237005   APORTES A ENTIDADES PROMOTO             044
237005   APORTES A ENTIDADES PROMOTO             044
     -                20240229 20240229   10       1             0       462  300             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0       462  300             0             0             0       462  300
 Total Sucursal .................... Rotacion: ****              0    12  024  900             0             0             0    12  024  900
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

900728321        SERVICIOS DE INGENIERIA   30        CL 11 16 B 40 OF 511 ED C Tel: 3214746717      Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
900728321        SERVICIOS DE INGENIERIA   30        CL 11 16 B 40 OF 511 ED C Tel: 3214746717      Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
23359501 OTROS                                   011
23359501 OTROS                                   011
 E   -320             20240205 20240205   34       1             0             0     5  557  500             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5.                                                                                                     FECHA : 2024/03/09 |
| UFCP2022                                    ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES **                              HORA  :  8:03 AM   |
|                                                    FECHA DE CORTE: 09-MAR-2024                                     PAGINA:      108   |
|                                                             * DETALLADO *                                                             |
| Empresa : AS       AGROAVICOLA SAN MARINO S A                                                                                         |
|                                                                                                                Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR      NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL   COND   C.O __CORRIENTE__ __________________V  E  N  C  I  D  O__________________              |
|    DOCUMENTO        FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS   PLAZO                001-030 DIAS  031-060 DIAS  061-090 DIAS  +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0             0     5  557  500             0             0     5  557  500

830000687        SEW EURODRIVE COLOMBIA L   1        AC 17 N 132 18 IN 2 BG 6  Tel: 5475050         Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
830000687        SEW EURODRIVE COLOMBIA L   1        AC 17 N 132 18 IN 2 BG 6  Tel: 5475050         Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
23359501 OTROS                                   011
23359501 OTROS                                   011
     -1800131053      20240209 20240309    0      31     5  588  584             0             0             0             0
     -1800131148      20240213 20240313    0      31     2  378  394             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****      7  966  978             0             0             0             0     7  966  978

900643074        SIPESA COLOMBIA S A S     15        CR 35 97 B 19             Tel: 3105162723      Ciud: MANIZALES    Cupo:            0
900643074        SIPESA COLOMBIA S A S     15        CR 35 97 B 19             Tel: 3105162723      Ciud: MANIZALES    Cupo:            0
23359501 OTROS                                   011
23359501 OTROS                                   011
 FE  -3933            20240206 20240221   18      16             0     4  061  150             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0     4  061  150             0             0             0     4  061  150

700024377        SISNIEGAS CAYETANO JUAN    1        CR 28 13 278              Tel: 3136421304      Ciud: YUMBO        Cupo:            0
700024377        SISNIEGAS CAYETANO JUAN    1        CR 28 13 278              Tel: 3136421304      Ciud: YUMBO        Cupo:            0
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      011
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      011
 FVE -5939            20240219 20240320    0      32       448  440             0             0             0             0
 FVE -6053            20240304 20240403    0      30     1  267  500             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion:  40.6     1  715  940             0             0             0             0     1  715  940

830058072        SISTEMAS Y ACCESORIOS SA   1        CR 17 A 135 34            Tel: 7030309         Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
830058072        SISTEMAS Y ACCESORIOS SA   1        CR 17 A 135 34            Tel: 7030309         Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
23359501 OTROS                                   011
23359501 OTROS                                   011
 FE  -49237           20240124 20240224   15      31             0     7  649  881             0             0             0
 FE  -49351           20240208 20240308    1      31             0     9  122  115             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0    16  771  996             0             0             0    16  771  996

830058072        SISTEMAS Y ACCESORIOS SA   1        CR 17 A 135 34            Tel: 7030309         Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
830058072        SISTEMAS Y ACCESORIOS SA   1        CR 17 A 135 34            Tel: 7030309         Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
23359501 OTROS                                   040
23359501 OTROS                                   040
 FE  -49321           20240205 20240305    4      31             0     7  648  266             0             0             0
 FE  -49463           20240223 20240323    0      31     8  989  267             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****      8  989  267     7  648  266             0             0             0    16  637  533
 Total Sucursal .................... Rotacion: 790.7     8  989  267    24  420  262             0             0             0    33  409  529
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

901098721        SMART PROMO S A S          1        CL 89 A 116 A 35          Tel: 3006546074      Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
901098721        SMART PROMO S A S          1        CL 89 A 116 A 35          Tel: 3006546074      Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
23359501 OTROS                                   011
23359501 OTROS                                   011
 FE  -461             20240207 20240207   32       1             0             0     2  113  726             0             0
 FE  -467             20240214 20240214   25       1             0     2  681  774             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0     2  681  774     2  113  726             0             0     4  795  500

890399032        SOCIEDAD DE ACUEDUCTOS Y   1        CL 6 4 09                 Tel: 2561115         Ciud: GINEBRA      Cupo:            0
890399032        SOCIEDAD DE ACUEDUCTOS Y   1        CL 6 4 09                 Tel: 2561115         Ciud: GINEBRA      Cupo:            0
233550   SERVICIOS PUBLICOS                      011
233550   SERVICIOS PUBLICOS                      011
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5.                                                                                                     FECHA : 2024/03/09 |
| UFCP2022                                    ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES **                              HORA  :  8:03 AM   |
|                                                    FECHA DE CORTE: 09-MAR-2024                                     PAGINA:      109   |
|                                                             * DETALLADO *                                                             |
| Empresa : AS       AGROAVICOLA SAN MARINO S A                                                                                         |
|                                                                                                                Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR      NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL   COND   C.O __CORRIENTE__ __________________V  E  N  C  I  D  O__________________              |
|    DOCUMENTO        FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS   PLAZO                001-030 DIAS  031-060 DIAS  061-090 DIAS  +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

890399032        SOCIEDAD DE ACUEDUCTOS Y   1        CL 6 4 09                 Tel: 2561115         Ciud: GINEBRA      Cupo:            0
890399032        SOCIEDAD DE ACUEDUCTOS Y   1        CL 6 4 09                 Tel: 2561115         Ciud: GINEBRA      Cupo:            0
233550   SERVICIOS PUBLICOS                      011
233550   SERVICIOS PUBLICOS                      011
     -68913345        20240306 20240314    0       9     2  136  110             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion:  30.0     2  136  110             0             0             0             0     2  136  110

900497297        SOLER Y MEJIA S A S        1        CL 110 9 25 OF 607        Tel: 6014813737      Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
900497297        SOLER Y MEJIA S A S        1        CL 110 9 25 OF 607        Tel: 6014813737      Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
233510   GASTOS LEGALES                          038
233510   GASTOS LEGALES                          038
 FV  -6562            20240222 20240308    1      17             0     1  412  005             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0     1  412  005             0             0             0     1  412  005

900816647        SOLUCIONES ALIMENTARIAS    1        CR 50G 10 B SUR 26        Tel: 4446752112      Ciud: MEDELLIN     Cupo:            0
900816647        SOLUCIONES ALIMENTARIAS    1        CR 50G 10 B SUR 26        Tel: 4446752112      Ciud: MEDELLIN     Cupo:            0
23359501 OTROS                                   011
23359501 OTROS                                   011
 FAFE-14303           20231212 20240210   29      59             0     6  785  833             0             0             0
 FAFE-14421           20231219 20240217   22      59             0    80  999  183             0             0             0
 FAFE-14523           20231226 20240224   15      59             0     1  595  150             0             0             0
 FAFE-14569           20231229 20240227   12      59             0    40  714  994             0             0             0
*FAFE-14625           20240104 20240304    5      61             0    25  127  993             0             0             0
 FAFE-14748           20240112 20240312    0      61    27  371  557             0             0             0             0
 FAFE-14840           20240118 20240318    0      61     8  436  344             0             0             0             0
 FAFE-14841           20240118 20240318    0      61     5  193  955             0             0             0             0
 FAFE-14989           20240201 20240401    0      61    67  715  552             0             0             0             0
 FAFE-14990           20240201 20240401    0      61    62  294  747             0             0             0             0
 FAFE-15160           20240212 20240412    0      61    15  517  804             0             0             0             0
 FAFE-15261           20240220 20240420    0      61     5  262  828             0             0             0             0
 FAFE-15274           20240221 20240421    0      61    18  264  655             0             0             0             0
 FAFE-15380           20240301 20240430    0      60    82  300  128             0             0             0             0
 FAFE-15381           20240301 20240430    0      60     1  772  940             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 160.3   294  130  510   155  223  153             0             0             0   449  353  663

804000123        SOLUCIONES PLASTICAS IND   1        PARQUE INDUSTRIAL BUCARAM Tel: 6769191         Ciud: BUCARAMANGA  Cupo:            0
804000123        SOLUCIONES PLASTICAS IND   1        PARQUE INDUSTRIAL BUCARAM Tel: 6769191         Ciud: BUCARAMANGA  Cupo:            0
23359501 OTROS                                   011
23359501 OTROS                                   011
 FN  -6786            20240222 20240323    0      32    23  528  278             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****     23  528  278             0             0             0             0    23  528  278

900499032        STECKERL ACEROS SOCIEDAD  30        KM 114 CRT LA CORDIALIDAD Tel: 3850707         Ciud: GALAPA       Cupo:            0
900499032        STECKERL ACEROS SOCIEDAD  30        KM 114 CRT LA CORDIALIDAD Tel: 3850707         Ciud: GALAPA       Cupo:            0
23359501 OTROS                                   011
23359501 OTROS                                   011
 PI  -1200            20240119 20240319    0      61     3  147  011             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****      3  147  011             0             0             0             0     3  147  011

890800788        SUMATEC S A S BIC         30        CR 23 64 B 33 TO A P 8 ED Tel: 3156124141      Ciud: MANIZALES    Cupo:            0
890800788        SUMATEC S A S BIC         30        CR 23 64 B 33 TO A P 8 ED Tel: 3156124141      Ciud: MANIZALES    Cupo:            0
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      011
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      011
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5.                                                                                                     FECHA : 2024/03/09 |
| UFCP2022                                    ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES **                              HORA  :  8:03 AM   |
|                                                    FECHA DE CORTE: 09-MAR-2024                                     PAGINA:      110   |
|                                                             * DETALLADO *                                                             |
| Empresa : AS       AGROAVICOLA SAN MARINO S A                                                                                         |
|                                                                                                                Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR      NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL   COND   C.O __CORRIENTE__ __________________V  E  N  C  I  D  O__________________              |
|    DOCUMENTO        FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS   PLAZO                001-030 DIAS  031-060 DIAS  061-090 DIAS  +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

890800788        SUMATEC S A S BIC         30        CR 23 64 B 33 TO A P 8 ED Tel: 3156124141      Ciud: MANIZALES    Cupo:            0
890800788        SUMATEC S A S BIC         30        CR 23 64 B 33 TO A P 8 ED Tel: 3156124141      Ciud: MANIZALES    Cupo:            0
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      011
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      011
 AC  -422147          20240118 20240217   22      30             0       562  898             0             0             0
 AC  -422157          20240118 20240217   22      30             0        84  490             0             0             0
 AC  -422465          20240125 20240224   15      30             0       174  038             0             0             0
 AC  -422816          20240202 20240303    6      32             0        58  013             0             0             0
 AC  -423038          20240206 20240307    2      32             0       308  210             0             0             0
 AC  -423509          20240215 20240316    0      32     1  675  144             0             0             0             0
 AC  -423681          20240219 20240320    0      32       765  765             0             0             0             0
 AC  -423878          20240222 20240323    0      32       811  861             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****      3  252  770     1  187  649             0             0             0     4  440  419

890800788        SUMATEC S A S BIC         30        CR 23 64 B 33 TO A P 8 ED Tel: 3156124141      Ciud: MANIZALES    Cupo:            0
890800788        SUMATEC S A S BIC         30        CR 23 64 B 33 TO A P 8 ED Tel: 3156124141      Ciud: MANIZALES    Cupo:            0
23359501 OTROS                                   011
23359501 OTROS                                   011
 AC  -422143          20240118 20240217   22      30             0       146  608             0             0             0
 AC  -422445          20240124 20240223   16      30             0       376  992             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0       523  600             0             0             0       523  600

890800788        SUMATEC S A S BIC         30        CR 23 64 B 33 TO A P 8 ED Tel: 3156124141      Ciud: MANIZALES    Cupo:            0
890800788        SUMATEC S A S BIC         30        CR 23 64 B 33 TO A P 8 ED Tel: 3156124141      Ciud: MANIZALES    Cupo:            0
23359501 OTROS                                   044
23359501 OTROS                                   044
 AC  -423648          20240219 20240320    0      32       238  000             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****        238  000             0             0             0             0       238  000
 Total Sucursal .................... Rotacion:   1.8     3  490  770     1  711  249             0             0             0     5  202  019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

800166172        SUMICALI S A S            30        CR 1 30 31 O CL 30 1 N 12 Tel: 6024418890      Ciud: CALI         Cupo:            0
800166172        SUMICALI S A S            30        CR 1 30 31 O CL 30 1 N 12 Tel: 6024418890      Ciud: CALI         Cupo:            0
23359501 OTROS                                   011
23359501 OTROS                                   011
 FE  -32247           20231206 20240206   33      61             0             0       562  567             0             0
 FE  -32911           20240111 20240311    0      61     3  211  180             0             0             0             0
 FE  -33649           20240206 20240406    0      61     3  103  213             0             0             0             0
 FE  -33679           20240207 20240407    0      61       450  054             0             0             0             0
 FE  -33905           20240215 20240415    0      61     2  879  322             0             0             0             0
 FE  -34060           20240220 20240420    0      61       161  383             0             0             0             0
 FE  -34061           20240220 20240420    0      61       322  766             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****     10  127  918             0       562  567             0             0    10  690  485

800166172        SUMICALI S A S            30        CR 1 30 31 O CL 30 1 N 12 Tel: 6024418890      Ciud: CALI         Cupo:            0
800166172        SUMICALI S A S            30        CR 1 30 31 O CL 30 1 N 12 Tel: 6024418890      Ciud: CALI         Cupo:            0
23359501 OTROS                                   038
23359501 OTROS                                   038
 FE  -33904           20240215 20240415    0      61     1  313  794             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5.                                                                                                     FECHA : 2024/03/09 |
| UFCP2022                                    ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES **                              HORA  :  8:03 AM   |
|                                                    FECHA DE CORTE: 09-MAR-2024                                     PAGINA:      111   |
|                                                             * DETALLADO *                                                             |
| Empresa : AS       AGROAVICOLA SAN MARINO S A                                                                                         |
|                                                                                                                Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR      NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL   COND   C.O __CORRIENTE__ __________________V  E  N  C  I  D  O__________________              |
|    DOCUMENTO        FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS   PLAZO                001-030 DIAS  031-060 DIAS  061-090 DIAS  +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****      1  313  794             0             0             0             0     1  313  794

800166172        SUMICALI S A S            30        CR 1 30 31 O CL 30 1 N 12 Tel: 6024418890      Ciud: CALI         Cupo:            0
800166172        SUMICALI S A S            30        CR 1 30 31 O CL 30 1 N 12 Tel: 6024418890      Ciud: CALI         Cupo:            0
23359501 OTROS                                   040
23359501 OTROS                                   040
 FE  -33056           20240116 20240316    0      61       361  407             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****        361  407             0             0             0             0       361  407
 Total Sucursal .................... Rotacion: ****     11  803  119             0       562  567             0             0    12  365  686
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

901516922        SUPER CARGUE RODRIGUEZ S   1        BRR ARRAYANES MZ 4 CA 15  Tel: 3184489323      Ciud: ARMENIA      Cupo:            0
901516922        SUPER CARGUE RODRIGUEZ S   1        BRR ARRAYANES MZ 4 CA 15  Tel: 3184489323      Ciud: ARMENIA      Cupo:            0
23359501 OTROS                                   011
23359501 OTROS                                   011
 SC  -539             20240229 20240307    2       9             0    39  963  424             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0    39  963  424             0             0             0    39  963  424

800047821        SUPERMERCADO AGROPECUARI  30        VIA BUGA BUENAVENTURA SEC Tel: 2391717         Ciud: BUGA         Cupo:            0
800047821        SUPERMERCADO AGROPECUARI  30        VIA BUGA BUENAVENTURA SEC Tel: 2391717         Ciud: BUGA         Cupo:            0
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      011
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      011
 01FE-54385           20240117 20240216   23      30             0     2  827  500             0             0             0
 01FE-54389           20240117 20240216   23      30             0       388  598             0             0             0
 01FE-54552           20240122 20240221   18      30             0     3  564  506             0             0             0
 01FE-54948           20240201 20240229   10      29             0     1  675  053             0             0             0
 01FE-55245           20240207 20240306    3      30             0       839  836             0             0             0
 01FE-55465           20240212 20240311    0      30     4  460  455             0             0             0             0
 01FE-55466           20240212 20240311    0      30     2  120  625             0             0             0             0
 01FE-55634           20240216 20240315    0      30     3  718  296             0             0             0             0
 01FE-55637           20240216 20240315    0      30       929  573             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****     11  228  949     9  295  493             0             0             0    20  524  442

800047821        SUPERMERCADO AGROPECUARI  30        VIA BUGA BUENAVENTURA SEC Tel: 2391717         Ciud: BUGA         Cupo:            0
800047821        SUPERMERCADO AGROPECUARI  30        VIA BUGA BUENAVENTURA SEC Tel: 2391717         Ciud: BUGA         Cupo:            0
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      038
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      038
 01FE-54557           20240122 20240221   18      30             0     3  289  455             0             0             0
 01FE-55855           20240221 20240320    0      30     4  768  350             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****      4  768  350     3  289  455             0             0             0     8  057  805

800047821        SUPERMERCADO AGROPECUARI  30        VIA BUGA BUENAVENTURA SEC Tel: 2391717         Ciud: BUGA         Cupo:            0
800047821        SUPERMERCADO AGROPECUARI  30        VIA BUGA BUENAVENTURA SEC Tel: 2391717         Ciud: BUGA         Cupo:            0
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      044
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      044
 01FE-54387           20240117 20240216   23      30             0     1  004  888             0             0             0
 01FE-54388           20240117 20240216   23      30             0     1  413  750             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0     2  418  638             0             0             0     2  418  638

800047821        SUPERMERCADO AGROPECUARI  30        VIA BUGA BUENAVENTURA SEC Tel: 2391717         Ciud: BUGA         Cupo:            0
800047821        SUPERMERCADO AGROPECUARI  30        VIA BUGA BUENAVENTURA SEC Tel: 2391717         Ciud: BUGA         Cupo:            0
23359501 OTROS                                   011
23359501 OTROS                                   011
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5.                                                                                                     FECHA : 2024/03/09 |
| UFCP2022                                    ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES **                              HORA  :  8:03 AM   |
|                                                    FECHA DE CORTE: 09-MAR-2024                                     PAGINA:      112   |
|                                                             * DETALLADO *                                                             |
| Empresa : AS       AGROAVICOLA SAN MARINO S A                                                                                         |
|                                                                                                                Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR      NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL   COND   C.O __CORRIENTE__ __________________V  E  N  C  I  D  O__________________              |
|    DOCUMENTO        FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS   PLAZO                001-030 DIAS  031-060 DIAS  061-090 DIAS  +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

800047821        SUPERMERCADO AGROPECUARI  30        VIA BUGA BUENAVENTURA SEC Tel: 2391717         Ciud: BUGA         Cupo:            0
800047821        SUPERMERCADO AGROPECUARI  30        VIA BUGA BUENAVENTURA SEC Tel: 2391717         Ciud: BUGA         Cupo:            0
23359501 OTROS                                   011
23359501 OTROS                                   011
 01FE- 54386          20240117 20240216   23      30             0     2  241  938             0             0             0
 01FE-54384           20240117 20240216   23      30             0       175  930             0             0             0
 01FE-54949           20240201 20240229   10      29             0        81  517             0             0             0
 01FE-55463           20240212 20240311    0      30     9  758  344             0             0             0             0
 01FE-55854           20240221 20240320    0      30     1  079  675             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****     10  838  019     2  499  385             0             0             0    13  337  404

800047821        SUPERMERCADO AGROPECUARI  30        VIA BUGA BUENAVENTURA SEC Tel: 2391717         Ciud: BUGA         Cupo:            0
800047821        SUPERMERCADO AGROPECUARI  30        VIA BUGA BUENAVENTURA SEC Tel: 2391717         Ciud: BUGA         Cupo:            0
23359501 OTROS                                   038
23359501 OTROS                                   038
 01FE-55244           20240207 20240306    3      30             0     1  528  251             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0     1  528  251             0             0             0     1  528  251

800047821        SUPERMERCADO AGROPECUARI  30        VIA BUGA BUENAVENTURA SEC Tel: 2391717         Ciud: BUGA         Cupo:            0
800047821        SUPERMERCADO AGROPECUARI  30        VIA BUGA BUENAVENTURA SEC Tel: 2391717         Ciud: BUGA         Cupo:            0
23359501 OTROS                                   044
23359501 OTROS                                   044
 01FE-55549           20240214 20240313    0      30       270  368             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****        270  368             0             0             0             0       270  368
 Total Sucursal .................... Rotacion: ****     27  105  686    19  031  222             0             0             0    46  136  908
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

900171557        SUPERMUEBLES PEREIRA S A   1        CR 9 21 08                Tel: 3346014         Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
900171557        SUPERMUEBLES PEREIRA S A   1        CR 9 21 08                Tel: 3346014         Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
23359501 OTROS                                   011
23359501 OTROS                                   011
 S   -7853            20240206 20240206   33       1             0             0     2  021  407             0             0
 S   -7904            20240217 20240217   22       1             0       392  512             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0       392  512     2  021  407             0             0     2  413  919

900319774        SUPROKOM SAS               1        CR 26 VIA AL MAGDALENA 10 Tel: 3128386065      Ciud: MANIZALES    Cupo:            0
900319774        SUPROKOM SAS               1        CR 26 VIA AL MAGDALENA 10 Tel: 3128386065      Ciud: MANIZALES    Cupo:            0
23359501 OTROS                                   011
23359501 OTROS                                   011
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 EL  -123966          20240213 20240313    0      31        11  933             0             0             0             0
 EL  -123967          20240213 20240313    0      31        16  443             0             0             0             0
 EL  -123969          20240213 20240313    0      31       182  049             0             0             0             0
 EL  -123970          20240213 20240313    0      31       234  328             0             0             0             0
 EL  -123971          20240213 20240313    0      31       146  250             0             0             0             0
 EL  -123972          20240213 20240313    0      31       226  373             0             0             0             0
 EL  -123973          20240213 20240313    0      31        80  123             0             0             0             0
 EL  -123974          20240213 20240313    0      31        19  888             0             0             0             0
 EL  -123975          20240213 20240313    0      31         7  955             0             0             0             0
 EL  -123976          20240213 20240313    0      31       549  497             0             0             0             0
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5.                                                                                                     FECHA : 2024/03/09 |
| UFCP2022                                    ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES **                              HORA  :  8:03 AM   |
|                                                    FECHA DE CORTE: 09-MAR-2024                                     PAGINA:      113   |
|                                                             * DETALLADO *                                                             |
| Empresa : AS       AGROAVICOLA SAN MARINO S A                                                                                         |
|                                                                                                                Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR      NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL   COND   C.O __CORRIENTE__ __________________V  E  N  C  I  D  O__________________              |
|    DOCUMENTO        FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS   PLAZO                001-030 DIAS  031-060 DIAS  061-090 DIAS  +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

900319774        SUPROKOM SAS               1        CR 26 VIA AL MAGDALENA 10 Tel: 3128386065      Ciud: MANIZALES    Cupo:            0
900319774        SUPROKOM SAS               1        CR 26 VIA AL MAGDALENA 10 Tel: 3128386065      Ciud: MANIZALES    Cupo:            0
23359501 OTROS                                   011
23359501 OTROS                                   011
 EL  -124062          20240214 20240314    0      31     5  369  962             0             0             0             0
 EL  -124063          20240214 20240314    0      31         3  977             0             0             0             0
 EL  -124224          20240215 20240315    0      31        69  533             0             0             0             0
 EL  -124242          20240215 20240315    0      31     1  438  695             0             0             0             0
 EL  -124243          20240215 20240315    0      31       323  902             0             0             0             0
 EL  -124244          20240215 20240315    0      31       323  902             0             0             0             0
 EL  -124245          20240215 20240315    0      31       323  902             0             0             0             0
 EL  -124246          20240215 20240315    0      31       313  674             0             0             0             0
 EL  -124374          20240216 20240316    0      31     2  773  060             0             0             0             0
 EL  -124410          20240216 20240316    0      31       452  327             0             0             0             0
 EL  -124474          20240217 20240317    0      31       146  250             0             0             0             0
 EL  -124475          20240217 20240317    0      31       146  250             0             0             0             0
 EL  -124476          20240217 20240317    0      31       146  250             0             0             0             0
 EL  -124477          20240217 20240317    0      31       146  250             0             0             0             0
 EL  -124646          20240220 20240320    0      31       137  935             0             0             0             0
 EL  -124648          20240220 20240320    0      31        28  640             0             0             0             0
 EL  -124649          20240220 20240320    0      31        16  366             0             0             0             0
 EL  -124651          20240220 20240320    0      31        20  457             0             0             0             0
 EL  -124652          20240220 20240320    0      31        14  320             0             0             0             0
 EL  -124653          20240220 20240320    0      31        10  228             0             0             0             0
 EL  -124654          20240220 20240320    0      31        18  411             0             0             0             0
 EL  -124655          20240220 20240320    0      31        18  411             0             0             0             0
 EL  -124656          20240220 20240320    0      31        10  228             0             0             0             0
 EL  -124658          20240220 20240320    0      31        10  228             0             0             0             0
 EL  -125092          20240223 20240323    0      31       897  835             0             0             0             0
 EL  -125233          20240224 20240324    0      31       428  329             0             0             0             0
 EL  -126007          20240304 20240404    0      31     6  870  142             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion:  96.4    22  092  486             0             0             0             0    22  092  486

900319774        SUPROKOM SAS               1        CR 26 VIA AL MAGDALENA 10 Tel: 3128386065      Ciud: MANIZALES    Cupo:            0
900319774        SUPROKOM SAS               1        CR 26 VIA AL MAGDALENA 10 Tel: 3128386065      Ciud: MANIZALES    Cupo:            0
23359501 OTROS                                   038
23359501 OTROS                                   038
 EL  -124897          20240221 20240321    0      31     2  613  436             0             0             0             0
 EL  -125093          20240223 20240323    0      31        16  965             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****      2  630  401             0             0             0             0     2  630  401
 Total Sucursal .................... Rotacion: 107.9    24  722  887             0             0             0             0    24  722  887
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1059711929       TAPASCO ARICAPA VALENTIN   1        VRD MUNDO NUEVO FCA GRANJ Tel: 3042031804      Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
1059711929       TAPASCO ARICAPA VALENTIN   1        VRD MUNDO NUEVO FCA GRANJ Tel: 3042031804      Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
23359501 OTROS                                   011
23359501 OTROS                                   011
     -5               20240229 20240229   10       1             0       160  000             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5.                                                                                                     FECHA : 2024/03/09 |
| UFCP2022                                    ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES **                              HORA  :  8:03 AM   |
|                                                    FECHA DE CORTE: 09-MAR-2024                                     PAGINA:      114   |
|                                                             * DETALLADO *                                                             |
| Empresa : AS       AGROAVICOLA SAN MARINO S A                                                                                         |
|                                                                                                                Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR      NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL   COND   C.O __CORRIENTE__ __________________V  E  N  C  I  D  O__________________              |
|    DOCUMENTO        FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS   PLAZO                001-030 DIAS  031-060 DIAS  061-090 DIAS  +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0       160  000             0             0             0       160  000

38740053         TASCON DE TASCON ELIZABE  60        C LOS CHANGOS             Tel: 2009270         Ciud: SAN PEDRO    Cupo:            0
38740053         TASCON DE TASCON ELIZABE  60        C LOS CHANGOS             Tel: 2009270         Ciud: SAN PEDRO    Cupo:            0
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      011
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      011
 P1  -34958           20240104 20240304    5      61             0     3  216  104             0             0             0
 P1  -35287           20240111 20240311    0      61     3  838  216             0             0             0             0
 P1  -36623           20240209 20240409    0      61     2  272  424             0             0             0             0
 P1  -36624           20240209 20240409    0      61     3  182  198             0             0             0             0
 P1  -36625           20240209 20240409    0      61     1  312  222             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****     10  605  060     3  216  104             0             0             0    13  821  164

38740053         TASCON DE TASCON ELIZABE  60        C LOS CHANGOS             Tel: 2009270         Ciud: SAN PEDRO    Cupo:            0
38740053         TASCON DE TASCON ELIZABE  60        C LOS CHANGOS             Tel: 2009270         Ciud: SAN PEDRO    Cupo:            0
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      038
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      038
 P1  -35670           20240119 20240319    0      61     3  391  833             0             0             0             0
 P1  -37223           20240223 20240423    0      61     4  082  832             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****      7  474  665             0             0             0             0     7  474  665

38740053         TASCON DE TASCON ELIZABE  60        C LOS CHANGOS             Tel: 2009270         Ciud: SAN PEDRO    Cupo:            0
38740053         TASCON DE TASCON ELIZABE  60        C LOS CHANGOS             Tel: 2009270         Ciud: SAN PEDRO    Cupo:            0
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      044
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      044
 P1  -35286           20240111 20240311    0      61     1  143  758             0             0             0             0
 P1  -36959           20240217 20240417    0      61       553  923             0             0             0             0
 P1  -37222           20240223 20240423    0      61     1  389  960             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****      3  087  641             0             0             0             0     3  087  641
 Total Sucursal .................... Rotacion: ****     21  167  366     3  216  104             0             0             0    24  383  470
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

900279088        TDMEK SAS                  1        CL 18 16 30 CC SANTA MONI Tel: 3216450370      Ciud: DOS QUEBRADA Cupo:            0
900279088        TDMEK SAS                  1        CL 18 16 30 CC SANTA MONI Tel: 3216450370      Ciud: DOS QUEBRADA Cupo:            0
23359501 OTROS                                   011
23359501 OTROS                                   011
 FVE -3850            20240111 20240210   29      30             0     1  099  070             0             0             0
 FVE -3851            20240111 20240210   29      30             0       533  834             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0     1  632  904             0             0             0     1  632  904

901444865        TECHNISABOR S A S          1        CL 10 29 A 37             Tel: 3205501192      Ciud: YUMBO        Cupo:            0
901444865        TECHNISABOR S A S          1        CL 10 29 A 37             Tel: 3205501192      Ciud: YUMBO        Cupo:            0
23359501 OTROS                                   011
23359501 OTROS                                   011
 FE  -1647            20240210 20240311    0      32    18  037  500             0             0             0             0
 FE  -1660            20240216 20240317    0      32     1  001  812             0             0             0             0
 FE  -1668            20240219 20240320    0      32     1  390  151             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****     20  429  463             0             0             0             0    20  429  463

811035407        TECHNO FOOD S A S         30        CR 47 D 79 SUR 74         Tel: 4449013         Ciud: SABANETA     Cupo:            0
811035407        TECHNO FOOD S A S         30        CR 47 D 79 SUR 74         Tel: 4449013         Ciud: SABANETA     Cupo:            0
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      011
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      011
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5.                                                                                                     FECHA : 2024/03/09 |
| UFCP2022                                    ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES **                              HORA  :  8:03 AM   |
|                                                    FECHA DE CORTE: 09-MAR-2024                                     PAGINA:      115   |
|                                                             * DETALLADO *                                                             |
| Empresa : AS       AGROAVICOLA SAN MARINO S A                                                                                         |
|                                                                                                                Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR      NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL   COND   C.O __CORRIENTE__ __________________V  E  N  C  I  D  O__________________              |
|    DOCUMENTO        FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS   PLAZO                001-030 DIAS  031-060 DIAS  061-090 DIAS  +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

811035407        TECHNO FOOD S A S         30        CR 47 D 79 SUR 74         Tel: 4449013         Ciud: SABANETA     Cupo:            0
811035407        TECHNO FOOD S A S         30        CR 47 D 79 SUR 74         Tel: 4449013         Ciud: SABANETA     Cupo:            0
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      011
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      011
 FETF-14930           20240206 20240406    0      61     4  909  680             0             0             0             0
 FETF-14954           20240207 20240407    0      61     1  132  266             0             0             0             0
 FETF-15070           20240216 20240416    0      61     4  909  680             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****     10  951  626             0             0             0             0    10  951  626

811035407        TECHNO FOOD S A S         30        CR 47 D 79 SUR 74         Tel: 4449013         Ciud: SABANETA     Cupo:            0
811035407        TECHNO FOOD S A S         30        CR 47 D 79 SUR 74         Tel: 4449013         Ciud: SABANETA     Cupo:            0
233540   ARRENDAMIENTOS                          038
233540   ARRENDAMIENTOS                          038
 FETF-14731           20240119 20240319    0      61     1  611  675             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****      1  611  675             0             0             0             0     1  611  675
 Total Sucursal .................... Rotacion: ****     12  563  301             0             0             0             0    12  563  301
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

800011002        TECNAS S A                60        CR 50 G 12 SUR 29         Tel: 2854290         Ciud: ITAGUI       Cupo:            0
800011002        TECNAS S A                60        CR 50 G 12 SUR 29         Tel: 2854290         Ciud: ITAGUI       Cupo:            0
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      011
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      011
 ITCR-154344          20231207 20240205   34      59             0             0     2  536  664             0             0
 VCCR-111705          20231206 20240204   35      59             0             0    37  459  191             0             0
 VCCR-111706          20231206 20240204   35      59             0             0     5  021  990             0             0
 VCCR-111707          20231206 20240204   35      59             0             0    32  701  200             0             0
 VCCR-111710          20231206 20240204   35      59             0             0    44  501  144             0             0
 VCCR-111716          20231206 20240204   35      59             0             0     2  785  204             0             0
 VCCR-111726          20231207 20240205   34      59             0             0     5  783  400             0             0
 VCCR-111734          20231207 20240205   34      59             0             0    16  910  733             0             0
 VCCR-111760          20231211 20240209   30      59             0    15  679  440             0             0             0
 VCCR-111761          20231211 20240209   30      59             0     6  180  384             0             0             0
 VCCR-111762          20231211 20240209   30      59             0     3  899  511             0             0             0
 VCCR-111771          20231211 20240209   30      59             0       112  850             0             0             0
 VCCR-111779          20231212 20240210   29      59             0    17  185  371             0             0             0
 VCCR-111780          20231212 20240210   29      59             0     4  147  076             0             0             0
 VCCR-111788          20231213 20240211   28      59             0        91  640             0             0             0
 VCCR-111801          20231214 20240212   27      59             0    24  805  217             0             0             0
 VCCR-111802          20231214 20240212   27      59             0       256  527             0             0             0
 VCCR-111803          20231214 20240212   27      59             0     2  693  779             0             0             0
 VCCR-111822          20231216 20240214   25      59             0    54  502  000             0             0             0
 VCCR-111834          20231218 20240216   23      59             0       214  248             0             0             0
 VCCR-111864          20231220 20240218   21      59             0     2  570  400             0             0             0
 VCCR-111870          20231221 20240219   20      59             0     4  755  561             0             0             0
 VCCR-111874          20231221 20240219   20      59             0     1  099  560             0             0             0
 VCCR-111892          20231226 20240224   15      59             0     1  876  474             0             0             0
 VCCR-111915          20240102 20240302    7      61             0       312  160             0             0             0
 VCCR-111918          20240103 20240303    6      61             0    33  112  583             0             0             0
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5.                                                                                                     FECHA : 2024/03/09 |
| UFCP2022                                    ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES **                              HORA  :  8:03 AM   |
|                                                    FECHA DE CORTE: 09-MAR-2024                                     PAGINA:      116   |
|                                                             * DETALLADO *                                                             |
| Empresa : AS       AGROAVICOLA SAN MARINO S A                                                                                         |
|                                                                                                                Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR      NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL   COND   C.O __CORRIENTE__ __________________V  E  N  C  I  D  O__________________              |
|    DOCUMENTO        FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS   PLAZO                001-030 DIAS  031-060 DIAS  061-090 DIAS  +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

800011002        TECNAS S A                60        CR 50 G 12 SUR 29         Tel: 2854290         Ciud: ITAGUI       Cupo:            0
800011002        TECNAS S A                60        CR 50 G 12 SUR 29         Tel: 2854290         Ciud: ITAGUI       Cupo:            0
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      011
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      011
 VCCR-111937          20240104 20240304    5      61             0    11  521  409             0             0             0
 VCCR-111938          20240104 20240304    5      61             0    10  670  373             0             0             0
 VCCR-111939          20240105 20240305    4      61             0     2  909  182             0             0             0
 VCCR-111944          20240105 20240305    4      61             0       505  393             0             0             0
 VCCR-111989          20240111 20240311    0      61    17  958  528             0             0             0             0
 VCCR-111990          20240111 20240311    0      61    11  118  408             0             0             0             0
 VCCR-112000          20240112 20240312    0      61     9  353  400             0             0             0             0
 VCCR-112001          20240112 20240312    0      61        82  349             0             0             0             0
 VCCR-112010          20240112 20240312    0      61    10  464  384             0             0             0             0
 VCCR-112016          20240115 20240315    0      61    12  112  594             0             0             0             0
 VCCR-112019          20240115 20240315    0      61    16  311  449             0             0             0             0
 VCCR-112029          20240116 20240316    0      61     2  046  092             0             0             0             0
 VCCR-112043          20240117 20240317    0      61     2  499  000             0             0             0             0
 VCCR-112049          20240118 20240318    0      61    43  601  600             0             0             0             0
 VCCR-112050          20240118 20240318    0      61     1  258  565             0             0             0             0
 VCCR-112062          20240119 20240319    0      61     6  545  000             0             0             0             0
 VCCR-112069          20240122 20240322    0      61       229  099             0             0             0             0
 VCCR-112086          20240123 20240323    0      61     1  501  756             0             0             0             0
 VCCR-112114          20240201 20240401    0      61    59  842  630             0             0             0             0
 VCCR-112115          20240201 20240401    0      61       216  880             0             0             0             0
 VCCR-112140          20240205 20240405    0      61       867  520             0             0             0             0
 VCCR-112151          20240207 20240407    0      61     1  649  340             0             0             0             0
 VCCR-112165          20240208 20240408    0      61     1  869  615             0             0             0             0
 VCCR-112182          20240212 20240412    0      61       171  017             0             0             0             0
 VCCR-112187          20240214 20240414    0      61    23  109  058             0             0             0             0
 VCCR-112202          20240216 20240416    0      61    11  957  685             0             0             0             0
 VCCR-112217          20240220 20240420    0      61       163  113             0             0             0             0
 VCCR-112221          20240220 20240420    0      61       580  125             0             0             0             0
 VCCR-112222          20240220 20240420    0      61     4  930  299             0             0             0             0
 VCCR-112226          20240221 20240421    0      61    43  601  600             0             0             0             0
 VCCR-112227          20240222 20240421    0      60     1  138  619             0             0             0             0
 VCCR-112233          20240222 20240422    0      61       331  871             0             0             0             0
 VCCR-112234          20240222 20240422    0      61       511  523             0             0             0             0
 VCCR-112236          20240222 20240422    0      61       468  241             0             0             0             0
 VCCR-112237          20240222 20240422    0      61       264  177             0             0             0             0
 VCCR-112246          20240226 20240426    0      61     1  249  500             0             0             0             0
 VCCR-112252          20240226 20240426    0      61       511  523             0             0             0             0
 VCCR-112254          20240226 20240426    0      61        64  274             0             0             0             0
 VCCR-112260          20240301 20240430    0      60    32  379  305             0             0             0             0
 VCCR-112261          20240301 20240430    0      60     8  286  565             0             0             0             0
 VCCR-112272          20240304 20240503    0      60     5  271  998             0             0             0             0
 VCCR-112283          20240304 20240503    0      60     2  046  092             0             0             0             0
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5.                                                                                                     FECHA : 2024/03/09 |
| UFCP2022                                    ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES **                              HORA  :  8:03 AM   |
|                                                    FECHA DE CORTE: 09-MAR-2024                                     PAGINA:      117   |
|                                                             * DETALLADO *                                                             |
| Empresa : AS       AGROAVICOLA SAN MARINO S A                                                                                         |
|                                                                                                                Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR      NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL   COND   C.O __CORRIENTE__ __________________V  E  N  C  I  D  O__________________              |
|    DOCUMENTO        FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS   PLAZO                001-030 DIAS  031-060 DIAS  061-090 DIAS  +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

800011002        TECNAS S A                60        CR 50 G 12 SUR 29         Tel: 2854290         Ciud: ITAGUI       Cupo:            0
800011002        TECNAS S A                60        CR 50 G 12 SUR 29         Tel: 2854290         Ciud: ITAGUI       Cupo:            0
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      011
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      011
 VCCR-112291          20240305 20240504    0      60       214  248             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 425.4   336  779  042   199  101  138   147  699  526             0             0   683  579  706

800011002        TECNAS S A                60        CR 50 G 12 SUR 29         Tel: 2854290         Ciud: ITAGUI       Cupo:            0
800011002        TECNAS S A                60        CR 50 G 12 SUR 29         Tel: 2854290         Ciud: ITAGUI       Cupo:            0
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      038
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      038
 VCCR-111719          20231207 20240205   34      59             0             0       225  700             0             0
 VCCR-111837          20231218 20240216   23      59             0       171  017             0             0             0
 VCCR-111916          20240102 20240302    7      61             0       244  139             0             0             0
 VCCR-112017          20240115 20240315    0      61       225  700             0             0             0             0
 VCCR-112025          20240116 20240316    0      61       244  139             0             0             0             0
 VCCR-112149          20240207 20240407    0      61       524  634             0             0             0             0
 VCCR-112166          20240208 20240408    0      61       244  139             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****      1  238  612       415  156       225  700             0             0     1  879  468
 Total Sucursal .................... Rotacion: 426.6   338  017  654   199  516  294   147  925  226             0             0   685  459  174
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

900340713        TECNINEGOCIOS SAS          1        CL 63 A BIS A 14 42 P 1 O Tel: 2557277         Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
900340713        TECNINEGOCIOS SAS          1        CL 63 A BIS A 14 42 P 1 O Tel: 2557277         Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
23359501 OTROS                                   011
23359501 OTROS                                   011
 FE  -1403            20240212 20240212   27       1             0       524  242             0             0             0
 FE  -1411            20240216 20240216   23       1             0     1  618  677             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0     2  142  919             0             0             0     2  142  919

900544840        TECNOGRANJA SAS           30        CR 4 1 SUR 5 P2           Tel: 3017833180      Ciud: BUGA         Cupo:            0
900544840        TECNOGRANJA SAS           30        CR 4 1 SUR 5 P2           Tel: 3017833180      Ciud: BUGA         Cupo:            0
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      011
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      011
 FE  -7020            20240112 20240211   28      30             0     4  023  210             0             0             0
 FE  -7021            20240112 20240211   28      30             0    11  197  934             0             0             0
 FE  -7434            20240215 20240316    0      32       547  793             0             0             0             0
 FE  -7435            20240215 20240316    0      32     3  999  911             0             0             0             0
 FE  -7438            20240215 20240316    0      32     1  227  420             0             0             0             0
 FE  -7579            20240226 20240327    0      32       886  470             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****      6  661  594    15  221  144             0             0             0    21  882  738

900544840        TECNOGRANJA SAS           30        CR 4 1 SUR 5 P2           Tel: 3017833180      Ciud: BUGA         Cupo:            0
900544840        TECNOGRANJA SAS           30        CR 4 1 SUR 5 P2           Tel: 3017833180      Ciud: BUGA         Cupo:            0
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      038
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      038
 FE  -7116            20240119 20240218   21      30             0       894  425             0             0             0
 FE  -7580            20240226 20240327    0      32     6  084  821             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****      6  084  821       894  425             0             0             0     6  979  246

900544840        TECNOGRANJA SAS           30        CR 4 1 SUR 5 P2           Tel: 3017833180      Ciud: BUGA         Cupo:            0
900544840        TECNOGRANJA SAS           30        CR 4 1 SUR 5 P2           Tel: 3017833180      Ciud: BUGA         Cupo:            0
23359501 OTROS                                   011
23359501 OTROS                                   011
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5.                                                                                                     FECHA : 2024/03/09 |
| UFCP2022                                    ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES **                              HORA  :  8:03 AM   |
|                                                    FECHA DE CORTE: 09-MAR-2024                                     PAGINA:      118   |
|                                                             * DETALLADO *                                                             |
| Empresa : AS       AGROAVICOLA SAN MARINO S A                                                                                         |
|                                                                                                                Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR      NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL   COND   C.O __CORRIENTE__ __________________V  E  N  C  I  D  O__________________              |
|    DOCUMENTO        FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS   PLAZO                001-030 DIAS  031-060 DIAS  061-090 DIAS  +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

900544840        TECNOGRANJA SAS           30        CR 4 1 SUR 5 P2           Tel: 3017833180      Ciud: BUGA         Cupo:            0
900544840        TECNOGRANJA SAS           30        CR 4 1 SUR 5 P2           Tel: 3017833180      Ciud: BUGA         Cupo:            0
23359501 OTROS                                   011
23359501 OTROS                                   011
 FE  -7093            20240118 20240217   22      30             0       215  935             0             0             0
 FE  -7117            20240119 20240218   21      30             0     1  424  500             0             0             0
 FE  -7178            20240126 20240225   14      30             0       555  607             0             0             0
 FE  -7180            20240126 20240225   14      30             0       607  459             0             0             0
 FE  -7181            20240126 20240225   14      30             0       403  650             0             0             0
 FE  -7300            20240202 20240303    6      32             0       443  235             0             0             0
 FE  -7301            20240202 20240303    6      32             0       200  024             0             0             0
 FE  -7431            20240215 20240316    0      32       234  025             0             0             0             0
 FE  -7436            20240215 20240316    0      32       380  046             0             0             0             0
 FE  -7455            20240216 20240317    0      32       747  817             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****      1  361  888     3  850  410             0             0             0     5  212  298

900544840        TECNOGRANJA SAS           30        CR 4 1 SUR 5 P2           Tel: 3017833180      Ciud: BUGA         Cupo:            0
900544840        TECNOGRANJA SAS           30        CR 4 1 SUR 5 P2           Tel: 3017833180      Ciud: BUGA         Cupo:            0
23359501 OTROS                                   038
23359501 OTROS                                   038
 FE  -7179            20240126 20240225   14      30             0       556  885             0             0             0
 FE  -7182            20240131 20240225   14      25             0       528  856             0             0             0
 FE  -7432            20240215 20240316    0      32     1  005  802             0             0             0             0
 FE  -7583            20240226 20240327    0      32       306  855             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****      1  312  657     1  085  741             0             0             0     2  398  398

900544840        TECNOGRANJA SAS           30        CR 4 1 SUR 5 P2           Tel: 3017833180      Ciud: BUGA         Cupo:            0
900544840        TECNOGRANJA SAS           30        CR 4 1 SUR 5 P2           Tel: 3017833180      Ciud: BUGA         Cupo:            0
23359501 OTROS                                   044
23359501 OTROS                                   044
 FE  -7091            20240118 20240217   22      30             0        45  460             0             0             0
 FE  -7092            20240118 20240217   22      30             0        71  031             0             0             0
 FE  -7115            20240119 20240218   21      30             0     2  032  062             0             0             0
 FE  -7330            20240206 20240307    2      32             0     2  134  347             0             0             0
 FE  -7437            20240215 20240316    0      32       536  428             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****        536  428     4  282  900             0             0             0     4  819  328
 Total Sucursal .................... Rotacion: ****     15  957  388    25  334  620             0             0             0    41  292  008
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

890922742        TECNOLOGIA DE PROCESOS S   1        CR 48 65 SUR 114          Tel: 3011431         Ciud: SABANETA     Cupo:            0
890922742        TECNOLOGIA DE PROCESOS S   1        CR 48 65 SUR 114          Tel: 3011431         Ciud: SABANETA     Cupo:            0
23359501 OTROS                                   011
23359501 OTROS                                   011
 FN  -2727            20240212 20240312    0      31    11  619  031             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****     11  619  031             0             0             0             0    11  619  031

816004029        TECNOLOGIA EQUIPOS Y SUM   1        CR 11 48 188 SEC MARAYA   Tel:                 Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
816004029        TECNOLOGIA EQUIPOS Y SUM   1        CR 11 48 188 SEC MARAYA   Tel:                 Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
23359501 OTROS                                   011
23359501 OTROS                                   011
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5.                                                                                                     FECHA : 2024/03/09 |
| UFCP2022                                    ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES **                              HORA  :  8:03 AM   |
|                                                    FECHA DE CORTE: 09-MAR-2024                                     PAGINA:      119   |
|                                                             * DETALLADO *                                                             |
| Empresa : AS       AGROAVICOLA SAN MARINO S A                                                                                         |
|                                                                                                                Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR      NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL   COND   C.O __CORRIENTE__ __________________V  E  N  C  I  D  O__________________              |
|    DOCUMENTO        FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS   PLAZO                001-030 DIAS  031-060 DIAS  061-090 DIAS  +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

816004029        TECNOLOGIA EQUIPOS Y SUM   1        CR 11 48 188 SEC MARAYA   Tel:                 Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
816004029        TECNOLOGIA EQUIPOS Y SUM   1        CR 11 48 188 SEC MARAYA   Tel:                 Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
23359501 OTROS                                   011
23359501 OTROS                                   011
 FE  -12893           20240227 20240325    0      29     1  186  742             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****      1  186  742             0             0             0             0     1  186  742

830063683        TECNOLOGIAS INTEGRALES D   1        CL 152 A 17 04            Tel: 6270553         Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
830063683        TECNOLOGIAS INTEGRALES D   1        CL 152 A 17 04            Tel: 6270553         Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
23359501 OTROS                                   011
23359501 OTROS                                   011
 TEHP-17037           20240207 20240306    3      30             0    12  418  874             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0    12  418  874             0             0             0    12  418  874

901242489        TEIXPAC LATAM S A S        1        CR 42 85 B 121 OF 301     Tel: 3205183763      Ciud: ITAGUI       Cupo:            0
901242489        TEIXPAC LATAM S A S        1        CR 42 85 B 121 OF 301     Tel: 3205183763      Ciud: ITAGUI       Cupo:            0
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      011
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      011
 FE  -1798            20240201 20240302    7      32             0     9  001  080             0             0             0
 FE  -1815            20240207 20240308    1      32             0    13  554  126             0             0             0
 FE  -1827            20240212 20240313    0      32     7  056  847             0             0             0             0
 FE  -1831            20240213 20240314    0      32    15  612  574             0             0             0             0
 FE  -1840            20240216 20240317    0      32    12  859  970             0             0             0             0
 FE  -1841            20240219 20240320    0      32     3  550  128             0             0             0             0
 FE  -1845            20240220 20240321    0      32    17  652  968             0             0             0             0
 FE  -1852            20240223 20240324    0      32    13  554  126             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****     70  286  613    22  555  206             0             0             0    92  841  819

901242489        TEIXPAC LATAM S A S        1        CR 42 85 B 121 OF 301     Tel: 3205183763      Ciud: ITAGUI       Cupo:            0
901242489        TEIXPAC LATAM S A S        1        CR 42 85 B 121 OF 301     Tel: 3205183763      Ciud: ITAGUI       Cupo:            0
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      038
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      038
 FE  -1806            20240202 20240303    6      32             0    17  146  625             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0    17  146  625             0             0             0    17  146  625
 Total Sucursal .................... Rotacion: ****     70  286  613    39  701  831             0             0             0   109  988  444
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

900480656        TEK SOLUCIONES TECNOLOGI   1        AV 30 AGOSTO 87 310 BRR B Tel: 3201020         Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
900480656        TEK SOLUCIONES TECNOLOGI   1        AV 30 AGOSTO 87 310 BRR B Tel: 3201020         Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      011
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      011
 FE  -13803           20240216 20240317    0      32       382  432             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****        382  432             0             0             0             0       382  432

900480656        TEK SOLUCIONES TECNOLOGI   1        AV 30 AGOSTO 87 310 BRR B Tel: 3201020         Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
900480656        TEK SOLUCIONES TECNOLOGI   1        AV 30 AGOSTO 87 310 BRR B Tel: 3201020         Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
23359501 OTROS                                   011
23359501 OTROS                                   011
 FE  -13729           20240209 20240310    0      32       419  240             0             0             0             0
 FE  -13730           20240209 20240310    0      32       838  480             0             0             0             0
 FE  -13770           20240213 20240314    0      32     9  069  270             0             0             0             0
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5.                                                                                                     FECHA : 2024/03/09 |
| UFCP2022                                    ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES **                              HORA  :  8:03 AM   |
|                                                    FECHA DE CORTE: 09-MAR-2024                                     PAGINA:      120   |
|                                                             * DETALLADO *                                                             |
| Empresa : AS       AGROAVICOLA SAN MARINO S A                                                                                         |
|                                                                                                                Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR      NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL   COND   C.O __CORRIENTE__ __________________V  E  N  C  I  D  O__________________              |
|    DOCUMENTO        FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS   PLAZO                001-030 DIAS  031-060 DIAS  061-090 DIAS  +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

900480656        TEK SOLUCIONES TECNOLOGI   1        AV 30 AGOSTO 87 310 BRR B Tel: 3201020         Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
900480656        TEK SOLUCIONES TECNOLOGI   1        AV 30 AGOSTO 87 310 BRR B Tel: 3201020         Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
23359501 OTROS                                   011
23359501 OTROS                                   011
 FE  -13848           20240221 20240322    0      32     1  257  721             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****     11  584  711             0             0             0             0    11  584  711
 Total Sucursal .................... Rotacion: ****     11  967  143             0             0             0             0    11  967  143
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

830084094        TIMS INTERNATIONAL LTDA    1        CR 7 156 10 TO KRYSTAL OF Tel: 3153205280      Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
830084094        TIMS INTERNATIONAL LTDA    1        CR 7 156 10 TO KRYSTAL OF Tel: 3153205280      Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
23359501 OTROS                                   011
23359501 OTROS                                   011
 T   -15103           20240209 20240310    0      32     1  116  840             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****      1  116  840             0             0             0             0     1  116  840

41948212         TOBON RAMIREZ LINA MARIA   1        CR 12 21 NORTE 16 COINCA  Tel: 7311516         Ciud: ARMENIA      Cupo:            0
41948212         TOBON RAMIREZ LINA MARIA   1        CR 12 21 NORTE 16 COINCA  Tel: 7311516         Ciud: ARMENIA      Cupo:            0
233540   ARRENDAMIENTOS                          011
233540   ARRENDAMIENTOS                          011
 LIN -600             20240304 20240304    5       1             0    13  518  000             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion:  30.0             0    13  518  000             0             0             0    13  518  000

900637363        TRANSPORTE DE CARGA SOLI  30        KM 2 176 AV ANILLO VIAL F Tel: 6076915342      Ciud: FLORIDABLANC Cupo:            0
900637363        TRANSPORTE DE CARGA SOLI  30        KM 2 176 AV ANILLO VIAL F Tel: 6076915342      Ciud: FLORIDABLANC Cupo:            0
233545   TRANSPORTE   FLETES Y ACARRE             011
233545   TRANSPORTE   FLETES Y ACARRE             011
 TRAN-93435           20240208 20240309    0      32    18  347  908             0             0             0             0
 TRAN-93541           20240212 20240313    0      32     3  137  986             0             0             0             0
 TRAN-93542           20240212 20240313    0      32    12  124  772             0             0             0             0
 TRAN-93826           20240216 20240317    0      32     6  028  803             0             0             0             0
 TRAN-93992           20240221 20240322    0      32     3  102  165             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****     42  741  634             0             0             0             0    42  741  634

900690627        TRANSPORTES CHICUE GOMEZ   1        VDA EL CAIRO HC LA GUAJIR Tel: 3136600545      Ciud: LA VIRGINIA  Cupo:            0
900690627        TRANSPORTES CHICUE GOMEZ   1        VDA EL CAIRO HC LA GUAJIR Tel: 3136600545      Ciud: LA VIRGINIA  Cupo:            0
233545   TRANSPORTE   FLETES Y ACARRE             011
233545   TRANSPORTE   FLETES Y ACARRE             011
 FC  -19782           20240202 20240210   29       9             0       834  312             0             0             0
 FC  -19783           20240202 20240210   29       9             0     1  384  834             0             0             0
 FC  -19803           20240205 20240213   26       9             0       636  313             0             0             0
 FC  -19845           20240208 20240216   23       9             0       636  313             0             0             0
 FC  -19853           20240208 20240216   23       9             0       619  650             0             0             0
 FC  -19854           20240208 20240216   23       9             0       763  272             0             0             0
 FC  -19862           20240209 20240217   22       9             0       769  610             0             0             0
 FC  -19864           20240209 20240217   22       9             0       763  272             0             0             0
 FC  -19867           20240209 20240217   22       9             0       619  650             0             0             0
 FC  -19931           20240213 20240221   18       9             0       592  386             0             0             0
 FC  -19999           20240219 20240227   12       9             0     1  537  290             0             0             0
 FE  -20001           20240219 20240227   12       9             0       677  270             0             0             0
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5.                                                                                                     FECHA : 2024/03/09 |
| UFCP2022                                    ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES **                              HORA  :  8:03 AM   |
|                                                    FECHA DE CORTE: 09-MAR-2024                                     PAGINA:      121   |
|                                                             * DETALLADO *                                                             |
| Empresa : AS       AGROAVICOLA SAN MARINO S A                                                                                         |
|                                                                                                                Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR      NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL   COND   C.O __CORRIENTE__ __________________V  E  N  C  I  D  O__________________              |
|    DOCUMENTO        FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS   PLAZO                001-030 DIAS  031-060 DIAS  061-090 DIAS  +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

900690627        TRANSPORTES CHICUE GOMEZ   1        VDA EL CAIRO HC LA GUAJIR Tel: 3136600545      Ciud: LA VIRGINIA  Cupo:            0
900690627        TRANSPORTES CHICUE GOMEZ   1        VDA EL CAIRO HC LA GUAJIR Tel: 3136600545      Ciud: LA VIRGINIA  Cupo:            0
233545   TRANSPORTE   FLETES Y ACARRE             011
233545   TRANSPORTE   FLETES Y ACARRE             011
 FE  -20002           20240219 20240227   12       9             0       636  313             0             0             0
 FE  -20003           20240219 20240227   12       9             0       582  020             0             0             0
 FE  -20004           20240219 20240227   12       9             0     1  811  040             0             0             0
 FE  -20005           20240219 20240227   12       9             0     2  308  830             0             0             0
 FE  -20007           20240219 20240227   12       9             0       769  610             0             0             0
 FE  -20126           20240226 20240305    4      10             0     4  194  534             0             0             0
 FE  -20127           20240226 20240503    0      68     1  526  542             0             0             0             0
 FE  -20128           20240226 20240305    4      10             0     1  361  984             0             0             0
 FE  -20133           20240226 20240305    4      10             0       744  844             0             0             0
 FE  -20140           20240226 20240305    4      10             0       780  120             0             0             0
 FE  -20142           20240226 20240305    4      10             0       792  448             0             0             0
 FE  -20145           20240226 20240305    4      10             0       780  120             0             0             0
 FE  -20146           20240226 20240305    4      10             0       780  124             0             0             0
 FE  -20152           20240227 20240306    3      10             0       677  270             0             0             0
 FE  -20167           20240228 20240307    2      10             0       763  272             0             0             0
 FE  -20168           20240228 20240307    2      10             0     1  584  896             0             0             0
 FE  -20174           20240228 20240307    2      10             0       592  386             0             0             0
 FE  -20178           20240228 20240307    2      10             0       667  116             0             0             0
 FE  -20189           20240228 20240307    2      10             0     3  501  986             0             0             0
 FE  -20195           20240228 20240307    2      10             0       677  270             0             0             0
 FE  -20199           20240229 20240308    1      10             0       592  374             0             0             0
 FE  -20202           20240229 20240308    1      10             0       593  855             0             0             0
 FE  -20218           20240229 20240308    1      10             0     1  489  686             0             0             0
 FE  -20223           20240229 20240308    1      10             0       792  448             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****      1  526  542    37  308  718             0             0             0    38  835  260

900690627        TRANSPORTES CHICUE GOMEZ   1        VDA EL CAIRO HC LA GUAJIR Tel: 3136600545      Ciud: LA VIRGINIA  Cupo:            0
900690627        TRANSPORTES CHICUE GOMEZ   1        VDA EL CAIRO HC LA GUAJIR Tel: 3136600545      Ciud: LA VIRGINIA  Cupo:            0
233545   TRANSPORTE   FLETES Y ACARRE             038
233545   TRANSPORTE   FLETES Y ACARRE             038
 FE  -20190           20240228 20240307    2      10             0       556  118             0             0             0
 FE  -20203           20240229 20240308    1      10             0       428  546             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0       984  664             0             0             0       984  664

900690627        TRANSPORTES CHICUE GOMEZ   1        VDA EL CAIRO HC LA GUAJIR Tel: 3136600545      Ciud: LA VIRGINIA  Cupo:            0
900690627        TRANSPORTES CHICUE GOMEZ   1        VDA EL CAIRO HC LA GUAJIR Tel: 3136600545      Ciud: LA VIRGINIA  Cupo:            0
233545   TRANSPORTE   FLETES Y ACARRE             044
233545   TRANSPORTE   FLETES Y ACARRE             044
 FE  -20177           20240228 20240307    2      10             0       997  920             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0       997  920             0             0             0       997  920
 Total Sucursal .................... Rotacion:  90.5     1  526  542    39  291  302             0             0             0    40  817  844
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

900860374        TRANSPORTES FENIX DE ORO   1        CR 18 17 A 56             Tel: 3113431937      Ciud: DOS QUEBRADA Cupo:            0
900860374        TRANSPORTES FENIX DE ORO   1        CR 18 17 A 56             Tel: 3113431937      Ciud: DOS QUEBRADA Cupo:            0
233545   TRANSPORTE   FLETES Y ACARRE             011
233545   TRANSPORTE   FLETES Y ACARRE             011
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5.                                                                                                     FECHA : 2024/03/09 |
| UFCP2022                                    ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES **                              HORA  :  8:03 AM   |
|                                                    FECHA DE CORTE: 09-MAR-2024                                     PAGINA:      122   |
|                                                             * DETALLADO *                                                             |
| Empresa : AS       AGROAVICOLA SAN MARINO S A                                                                                         |
|                                                                                                                Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR      NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL   COND   C.O __CORRIENTE__ __________________V  E  N  C  I  D  O__________________              |
|    DOCUMENTO        FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS   PLAZO                001-030 DIAS  031-060 DIAS  061-090 DIAS  +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

900860374        TRANSPORTES FENIX DE ORO   1        CR 18 17 A 56             Tel: 3113431937      Ciud: DOS QUEBRADA Cupo:            0
900860374        TRANSPORTES FENIX DE ORO   1        CR 18 17 A 56             Tel: 3113431937      Ciud: DOS QUEBRADA Cupo:            0
233545   TRANSPORTE   FLETES Y ACARRE             011
233545   TRANSPORTE   FLETES Y ACARRE             011
*ELEC-505             20240226 20240226   13       1             0             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0             0             0             0             0             0

900860374        TRANSPORTES FENIX DE ORO   1        CR 18 17 A 56             Tel: 3113431937      Ciud: DOS QUEBRADA Cupo:            0
900860374        TRANSPORTES FENIX DE ORO   1        CR 18 17 A 56             Tel: 3113431937      Ciud: DOS QUEBRADA Cupo:            0
233545   TRANSPORTE   FLETES Y ACARRE             038
233545   TRANSPORTE   FLETES Y ACARRE             038
*ELEC-503             20240226 20240226   13       1             0             0             0             0             0
*ELEC-506             20240301 20240301    8       1             0             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion:   0.0             0             1             0             0             0             1
 Total Sucursal .................... Rotacion:   0.0             0             2             0             0             0             2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1090340144       TREJOS ARCE JULIAN ANDRE   1        MZ 12 CS 12 MALAGA        Tel: 3226215452      Ciud: DOS QUEBRADA Cupo:            0
1090340144       TREJOS ARCE JULIAN ANDRE   1        MZ 12 CS 12 MALAGA        Tel: 3226215452      Ciud: DOS QUEBRADA Cupo:            0
233590   CAJAS MENORES                           011
233590   CAJAS MENORES                           011
     -104353          20240308 20240309    0       2       177  500             0             0             0             0
     -104354          20240308 20240309    0       2       116  000             0             0             0             0
     -104355          20240308 20240309    0       2       120  500             0             0             0             0
     -104356          20240308 20240309    0       2       115  000             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion:  30.0       529  000             0             0             0             0       529  000

900508116        UNISTO S A S              30        CL 79 B SUR 50 150 IN 177 Tel: 4448393         Ciud: LA ESTRELLA  Cupo:            0
900508116        UNISTO S A S              30        CL 79 B SUR 50 150 IN 177 Tel: 4448393         Ciud: LA ESTRELLA  Cupo:            0
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      011
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      011
 FE  -17225           20240206 20240307    2      32             0     1  079  675             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0     1  079  675             0             0             0     1  079  675

805004030        UNIVERSAL AVICOLA S A S   30        CR 36 10 298 CC CENTRO EM Tel: 6644880         Ciud: YUMBO        Cupo:            0
805004030        UNIVERSAL AVICOLA S A S   30        CR 36 10 298 CC CENTRO EM Tel: 6644880         Ciud: YUMBO        Cupo:            0
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      038
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      038
 FU  -17105           20240221 20240321    0      31       303  225             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****        303  225             0             0             0             0       303  225

900955994        UPI UNIDAD PROFESIONAL I   1        CR 16 BIS 8 97 BRR PINARE Tel: 3173697738      Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
900955994        UPI UNIDAD PROFESIONAL I   1        CR 16 BIS 8 97 BRR PINARE Tel: 3173697738      Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
233525   HONORARIOS                              011
233525   HONORARIOS                              011
 FE  -4813            20240201 20240302    7      32             0       583  582             0             0             0
 FE  -4814            20240201 20240302    7      32             0       473  175             0             0             0
 FE  -4827            20240206 20240307    2      32             0       220  815             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0     1  277  572             0             0             0     1  277  572

900955994        UPI UNIDAD PROFESIONAL I   1        CR 16 BIS 8 97 BRR PINARE Tel: 3173697738      Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
900955994        UPI UNIDAD PROFESIONAL I   1        CR 16 BIS 8 97 BRR PINARE Tel: 3173697738      Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
233525   HONORARIOS                              015
233525   HONORARIOS                              015
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5.                                                                                                     FECHA : 2024/03/09 |
| UFCP2022                                    ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES **                              HORA  :  8:03 AM   |
|                                                    FECHA DE CORTE: 09-MAR-2024                                     PAGINA:      123   |
|                                                             * DETALLADO *                                                             |
| Empresa : AS       AGROAVICOLA SAN MARINO S A                                                                                         |
|                                                                                                                Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR      NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL   COND   C.O __CORRIENTE__ __________________V  E  N  C  I  D  O__________________              |
|    DOCUMENTO        FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS   PLAZO                001-030 DIAS  031-060 DIAS  061-090 DIAS  +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

900955994        UPI UNIDAD PROFESIONAL I   1        CR 16 BIS 8 97 BRR PINARE Tel: 3173697738      Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
900955994        UPI UNIDAD PROFESIONAL I   1        CR 16 BIS 8 97 BRR PINARE Tel: 3173697738      Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
233525   HONORARIOS                              015
233525   HONORARIOS                              015
 FE  -4808            20240129 20240228   11      30             0       473  175             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0       473  175             0             0             0       473  175

900955994        UPI UNIDAD PROFESIONAL I   1        CR 16 BIS 8 97 BRR PINARE Tel: 3173697738      Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
900955994        UPI UNIDAD PROFESIONAL I   1        CR 16 BIS 8 97 BRR PINARE Tel: 3173697738      Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
23359501 OTROS                                   011
23359501 OTROS                                   011
 FE  -4937            20240220 20240321    0      32       399  044             0             0             0             0
 FE  -4956            20240228 20240329    0      32       242  896             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****        641  940             0             0             0             0       641  940
 Total Sucursal .................... Rotacion: 135.6       641  940     1  750  747             0             0             0     2  392  687
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1017222863       VALENCIA CANO JOSE LUIS   15        CL 12 33 10               Tel: 3046388729      Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
1017222863       VALENCIA CANO JOSE LUIS   15        CL 12 33 10               Tel: 3046388729      Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
233590   CAJAS MENORES                           011
233590   CAJAS MENORES                           011
     -29397           20240229 20240314    0      16     1  884  439             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****      1  884  439             0             0             0             0     1  884  439

24479095         VALENCIA ECHEVERRI MARIA   1        CL 14 27 31 ED FENIX AP 1 Tel: 6063145971      Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
24479095         VALENCIA ECHEVERRI MARIA   1        CL 14 27 31 ED FENIX AP 1 Tel: 6063145971      Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
233540   ARRENDAMIENTOS                          038
233540   ARRENDAMIENTOS                          038
 MM  -37              20240304 20240403    0      30    12  848  745             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion:  30.0    12  848  745             0             0             0             0    12  848  745

1088342389       VALENCIA OSORIO DIEGO AR  15        CR 14 BIS 31 B 12         Tel: 3104343620      Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
1088342389       VALENCIA OSORIO DIEGO AR  15        CR 14 BIS 31 B 12         Tel: 3104343620      Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
233590   CAJAS MENORES                           011
233590   CAJAS MENORES                           011
     -029488          20240229 20240314    0      16         8  416             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****          8  416             0             0             0             0         8  416

14620587         VALENCIA OSORIO JHOVANNY   1        CR 4 15 37                Tel: 3347347         Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
14620587         VALENCIA OSORIO JHOVANNY   1        CR 4 15 37                Tel: 3347347         Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
23359501 OTROS                                   011
23359501 OTROS                                   011
     -2722            20240229 20240207   32      21             0             0       154  400             0             0
     -2723            20240229 20240207   32      21             0             0        76  000             0             0
     -2724            20240229 20240208   31      20             0             0       221  949             0             0
     -2725            20240229 20240209   30      19             0       115  800             0             0             0
     -2727            20240229 20240210   29      18             0     2  101  770             0             0             0
     -2728            20240229 20240210   29      18             0     2  895  000             0             0             0
     -2730            20240229 20240216   23      12             0     5  185  050             0             0             0
     -2731            20240229 20240216   23      12             0       482  500             0             0             0
     -2732            20240229 20240216   23      12             0       125  450             0             0             0
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5.                                                                                                     FECHA : 2024/03/09 |
| UFCP2022                                    ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES **                              HORA  :  8:03 AM   |
|                                                    FECHA DE CORTE: 09-MAR-2024                                     PAGINA:      124   |
|                                                             * DETALLADO *                                                             |
| Empresa : AS       AGROAVICOLA SAN MARINO S A                                                                                         |
|                                                                                                                Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR      NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL   COND   C.O __CORRIENTE__ __________________V  E  N  C  I  D  O__________________              |
|    DOCUMENTO        FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS   PLAZO                001-030 DIAS  031-060 DIAS  061-090 DIAS  +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

14620587         VALENCIA OSORIO JHOVANNY   1        CR 4 15 37                Tel: 3347347         Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
14620587         VALENCIA OSORIO JHOVANNY   1        CR 4 15 37                Tel: 3347347         Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
23359501 OTROS                                   011
23359501 OTROS                                   011
     -2733            20240229 20240216   23      12             0       165  980             0             0             0
     -2734            20240229 20240216   23      12             0       115  800             0             0             0
     -2735            20240229 20240217   22      11             0       434  250             0             0             0
     -2736            20240229 20240218   21      10             0        57  900             0             0             0
     -2738            20240229 20240220   19       8             0       441  005             0             0             0
     -2739            20240229 20240220   19       8             0       441  970             0             0             0
     -2741            20240229 20240221   18       7             0       260  550             0             0             0
     -2743            20240229 20240223   16       5             0       193  000             0             0             0
     -2744            20240229 20240223   16       5             0       289  500             0             0             0
     -2745            20240229 20240223   16       5             0       965  000             0             0             0
     -2746            20240229 20240223   16       5             0       675  500             0             0             0
     -2747            20240229 20240223   16       5             0       482  500             0             0             0
     -2748            20240229 20240225   14       3             0     5  075  900             0             0             0
     -2749            20240229 20240225   14       3             0       202  650             0             0             0
     -2750            20240229 20240225   14       3             0       144  750             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0    20  851  825       452  349             0             0    21  304  174

14620587         VALENCIA OSORIO JHOVANNY   1        CR 4 15 37                Tel: 3347347         Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
14620587         VALENCIA OSORIO JHOVANNY   1        CR 4 15 37                Tel: 3347347         Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
23359501 OTROS                                   038
23359501 OTROS                                   038
     -2729            20240229 20240213   26      15             0       173  700             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0       173  700             0             0             0       173  700
 Total Sucursal .................... Rotacion:  50.1             0    21  025  525       452  349             0             0    21  477  874
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

890318919        VALLECILLA B Y VALLECILL  60        CR 1 58 41                Tel: 6875300         Ciud: CALI         Cupo:            0
890318919        VALLECILLA B Y VALLECILL  60        CR 1 58 41                Tel: 6875300         Ciud: CALI         Cupo:            0
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      011
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      011
     -449394          20240110 20240310    0      61     1  026  432             0             0             0             0
     -449553          20240112 20240312    0      61       598  320             0             0             0             0
     -450020          20240119 20240319    0      61    10  489  680             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****     12  114  432             0             0             0             0    12  114  432

890318919        VALLECILLA B Y VALLECILL  60        CR 1 58 41                Tel: 6875300         Ciud: CALI         Cupo:            0
890318919        VALLECILLA B Y VALLECILL  60        CR 1 58 41                Tel: 6875300         Ciud: CALI         Cupo:            0
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      038
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      038
     -448275          20231218 20240216   23      59             0       299  160             0             0             0
     -448319          20231218 20240216   23      59             0       299  160             0             0             0
     -449049          20240102 20240302    7      61             0       136  574             0             0             0
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     -452057          20240220 20240420    0      61       945  176             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5.                                                                                                     FECHA : 2024/03/09 |
| UFCP2022                                    ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES **                              HORA  :  8:03 AM   |
|                                                    FECHA DE CORTE: 09-MAR-2024                                     PAGINA:      125   |
|                                                             * DETALLADO *                                                             |
| Empresa : AS       AGROAVICOLA SAN MARINO S A                                                                                         |
|                                                                                                                Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR      NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL   COND   C.O __CORRIENTE__ __________________V  E  N  C  I  D  O__________________              |
|    DOCUMENTO        FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS   PLAZO                001-030 DIAS  031-060 DIAS  061-090 DIAS  +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****      1  517  484       734  894             0             0             0     2  252  378

890318919        VALLECILLA B Y VALLECILL  60        CR 1 58 41                Tel: 6875300         Ciud: CALI         Cupo:            0
890318919        VALLECILLA B Y VALLECILL  60        CR 1 58 41                Tel: 6875300         Ciud: CALI         Cupo:            0
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      044
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      044
     -448260          20231218 20240216   23      59             0     3  689  640             0             0             0
     -449590          20240115 20240315    0      61     4  287  960             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****      4  287  960     3  689  640             0             0             0     7  977  600
 Total Sucursal .................... Rotacion: ****     17  919  876     4  424  534             0             0             0    22  344  410
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1057757237       VASQUEZ GRANADA LUZ ANDR  15        MZ 1 CA 26 PLAN 1 BRR CAM Tel: 3183427957      Ciud: BELALCAZAR   Cupo:            0
1057757237       VASQUEZ GRANADA LUZ ANDR  15        MZ 1 CA 26 PLAN 1 BRR CAM Tel: 3183427957      Ciud: BELALCAZAR   Cupo:            0
233590   CAJAS MENORES                           011
233590   CAJAS MENORES                           011
     -104155          20240229 20240314    0      16        91  000             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****         91  000             0             0             0             0        91  000

79293005         VEGA ANDREWS ORLANDO JOS   1        CL 17 B SUR 39 73 IN 05 A Tel: 7207046         Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
79293005         VEGA ANDREWS ORLANDO JOS   1        CL 17 B SUR 39 73 IN 05 A Tel: 7207046         Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
23359501 OTROS                                   038
23359501 OTROS                                   038
*    -11              20231226 20231215   84      10             0             0             0       505  646             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0             0             0       505  646             0       505  646

10116527         VELASQUEZ ALVAREZ RAUL A  30        KM 36 SEC VIA PEREIRA MAR Tel: 3216439098      Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
10116527         VELASQUEZ ALVAREZ RAUL A  30        KM 36 SEC VIA PEREIRA MAR Tel: 3216439098      Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
23359501 OTROS                                   011
23359501 OTROS                                   011
 FE  -20              20240217 20240318    0      32     6  569  748             0             0             0             0
 FE  -21              20240226 20240327    0      32     3  082  104             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****      9  651  852             0             0             0             0     9  651  852

10116527         VELASQUEZ ALVAREZ RAUL A  30        KM 36 SEC VIA PEREIRA MAR Tel: 3216439098      Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
10116527         VELASQUEZ ALVAREZ RAUL A  30        KM 36 SEC VIA PEREIRA MAR Tel: 3216439098      Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
23359501 OTROS                                   044
23359501 OTROS                                   044
 FE  -15              20240206 20240307    2      32             0    10  969  857             0             0             0
 FE  -16              20240206 20240307    2      32             0     3  041  550             0             0             0
 FE  -17              20240207 20240308    1      32             0     2  129  085             0             0             0
 FE  -18              20240214 20240315    0      32     5  474  790             0             0             0             0
 FE  -19              20240214 20240315    0      32     3  548  475             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****      9  023  265    16  140  492             0             0             0    25  163  757
 Total Sucursal .................... Rotacion: ****     18  675  117    16  140  492             0             0             0    34  815  609
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

901202082        VETERANDINA SAS            1        CL 173 55 48 BRR VILLA DE Tel: 3174407575      Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
901202082        VETERANDINA SAS            1        CL 173 55 48 BRR VILLA DE Tel: 3174407575      Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
23359501 OTROS                                   038
23359501 OTROS                                   038
 FE  -10113           20240226 20240426    0      61     2  478  273             0             0             0             0
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5.                                                                                                     FECHA : 2024/03/09 |
| UFCP2022                                    ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES **                              HORA  :  8:03 AM   |
|                                                    FECHA DE CORTE: 09-MAR-2024                                     PAGINA:      126   |
|                                                             * DETALLADO *                                                             |
| Empresa : AS       AGROAVICOLA SAN MARINO S A                                                                                         |
|                                                                                                                Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR      NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL   COND   C.O __CORRIENTE__ __________________V  E  N  C  I  D  O__________________              |
|    DOCUMENTO        FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS   PLAZO                001-030 DIAS  031-060 DIAS  061-090 DIAS  +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

901202082        VETERANDINA SAS            1        CL 173 55 48 BRR VILLA DE Tel: 3174407575      Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
901202082        VETERANDINA SAS            1        CL 173 55 48 BRR VILLA DE Tel: 3174407575      Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
23359501 OTROS                                   038
23359501 OTROS                                   038
 FE  -9835            20240123 20240323    0      61     3  958  792             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****      6  437  065             0             0             0             0     6  437  065

830026664        VETIPLUS S A              60        PAR INDUSTRIAL TERRAPUERT Tel: 7434066         Ciud: COTA         Cupo:            0
830026664        VETIPLUS S A              60        PAR INDUSTRIAL TERRAPUERT Tel: 7434066         Ciud: COTA         Cupo:            0
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      011
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      011
 FEL -41608           20231215 20240213   26      59             0    26  405  203             0             0             0
 FEL -41983           20240112 20240312    0      61     4  701  959             0             0             0             0
 FEL -42888           20240212 20240412    0      61     4  912  034             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****      9  613  993    26  405  203             0             0             0    36  019  196

830026664        VETIPLUS S A              60        PAR INDUSTRIAL TERRAPUERT Tel: 7434066         Ciud: COTA         Cupo:            0
830026664        VETIPLUS S A              60        PAR INDUSTRIAL TERRAPUERT Tel: 7434066         Ciud: COTA         Cupo:            0
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      038
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      038
 FEL -40916           20231205 20240203   36      59             0             0     3  125  967             0             0
 FEL -41683           20231219 20240217   22      59             0     3  962  298             0             0             0
 FEL -41777           20240109 20240305    4      57             0     1  326  000             0             0             0
 FEL -42187           20240118 20240318    0      61     3  638  920             0             0             0             0
 FEL -43205           20240221 20240421    0      61     1  116  706             0             0             0             0
 FEL -43206           20240222 20240422    0      61     3  647  909             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****      8  403  535     5  288  298     3  125  967             0             0    16  817  800

830026664        VETIPLUS S A              60        PAR INDUSTRIAL TERRAPUERT Tel: 7434066         Ciud: COTA         Cupo:            0
830026664        VETIPLUS S A              60        PAR INDUSTRIAL TERRAPUERT Tel: 7434066         Ciud: COTA         Cupo:            0
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      044
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      044
 FEL -41611           20231215 20240213   26      59             0     6  868  173             0             0             0
 FEL -41988           20240112 20240312    0      61     5  375  197             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****      5  375  197     6  868  173             0             0             0    12  243  370
 Total Sucursal .................... Rotacion: ****     23  392  725    38  561  674     3  125  967             0             0    65  080  366
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

37836739         VILLAMIZAR CABALLERO LUZ   1        CL 11 8 59 URB FAVUIS     Tel: 6487438         Ciud: FLORIDABLANC Cupo:            0
37836739         VILLAMIZAR CABALLERO LUZ   1        CL 11 8 59 URB FAVUIS     Tel: 6487438         Ciud: FLORIDABLANC Cupo:            0
23359501 OTROS                                   011
23359501 OTROS                                   011
     -011             20240229 20240223   16       5             0     2  468  460             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0     2  468  460             0             0             0     2  468  460

1088358736       VILLEGAS OSPINA MATEO     15        VRD LA GORGONIA FCA VILLA Tel: 3216398665      Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
1088358736       VILLEGAS OSPINA MATEO     15        VRD LA GORGONIA FCA VILLA Tel: 3216398665      Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
233590   CAJAS MENORES                           011
233590   CAJAS MENORES                           011
     -029488          20240229 20240314    0      16        19  341             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5.                                                                                                     FECHA : 2024/03/09 |
| UFCP2022                                    ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES **                              HORA  :  8:03 AM   |
|                                                    FECHA DE CORTE: 09-MAR-2024                                     PAGINA:      127   |
|                                                             * DETALLADO *                                                             |
| Empresa : AS       AGROAVICOLA SAN MARINO S A                                                                                         |
|                                                                                                                Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR      NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL   COND   C.O __CORRIENTE__ __________________V  E  N  C  I  D  O__________________              |
|    DOCUMENTO        FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS   PLAZO                001-030 DIAS  031-060 DIAS  061-090 DIAS  +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****         19  341             0             0             0             0        19  341

900468587        VISDECOL S A S            30        CL 60 A S 48 A 67         Tel: 4488324         Ciud: SABANETA     Cupo:            0
900468587        VISDECOL S A S            30        CL 60 A S 48 A 67         Tel: 4488324         Ciud: SABANETA     Cupo:            0
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      011
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      011
 FEV -96038           20240203 20240304    5      32             0     3  192  974             0             0             0
 FEV -96082           20240205 20240306    3      32             0    33  372  495             0             0             0
 FEV -96087           20240205 20240306    3      32             0     2  633  170             0             0             0
 FEV -96095           20240205 20240306    3      32             0    52  120  399             0             0             0
 FEV -96635           20240215 20240316    0      32    13  091  618             0             0             0             0
 FEV -96782           20240219 20240320    0      32     1  162  669             0             0             0             0
 FEV -96853           20240220 20240321    0      32     4  397  680             0             0             0             0
 FEV -97388           20240301 20240331    0      31   114  317  090             0             0             0             0
 FEV -97389           20240301 20240331    0      31     3  210  202             0             0             0             0
 FEV -97495           20240304 20240403    0      30     7  609  820             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion:  56.3   143  789  079    91  319  038             0             0             0   235  108  117

24932821         ZAPATA DE ZAPATA LUZ MAR   1        CR 18 1 60 TO 2 AP 501 ED Tel: 3206940444      Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
24932821         ZAPATA DE ZAPATA LUZ MAR   1        CR 18 1 60 TO 2 AP 501 ED Tel: 3206940444      Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
233540   ARRENDAMIENTOS                          011
233540   ARRENDAMIENTOS                          011
 FE  -91              20240302 20240302    7       1             0     2  252  657             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion:  30.0             0     2  252  657             0             0             0     2  252  657

900490865        ZOETIS COLOMBIA SAS       30        AK 72 80 94 OF 501        Tel: 7469393         Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
900490865        ZOETIS COLOMBIA SAS       30        AK 72 80 94 OF 501        Tel: 7469393         Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      011
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      011
     -38372           20240213 20240314    0      32     3  871  006             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****      3  871  006             0             0             0             0     3  871  006

4475290          ZULETA CEBALLOS JOSE RAU   1        CA 6 GALICIA ALTA CAPILLA Tel: 3104995408      Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
4475290          ZULETA CEBALLOS JOSE RAU   1        CA 6 GALICIA ALTA CAPILLA Tel: 3104995408      Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
233540   ARRENDAMIENTOS                          011
233540   ARRENDAMIENTOS                          011
     -43              20240308 20240306    3       1             0     1  652  766             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion:  30.0             0     1  652  766             0             0             0     1  652  766
 Total Empresa  AGROAVICOLA SAN MARI Nro_Pro.: 390    7083  875  176  5946  122  230  5301  000  647  2851  412  005  7622  831  389 28805  241  448
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Total General  .................... Nro_Pro.: 390    7083  875  176  5946  122  230  5301  000  647  2851  412  005  7622  831  389 28805  241  448
                                     Rotacion: 850.1        24.59%        20.64%        18.40%         9.89%        26.46%
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


-------------------------------------------------------------- FIN LISTADO --------------------------------------------------------------