+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/03/12 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 12:55 AM | | FECHA DE CORTE: 12-MAR-2024 PAGINA: 1 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 900230701 A RAMIREZ Y COMPANIA HOT 1 AB RICAURTE 9 20 Tel: 3353285 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 900230701 A RAMIREZ Y COMPANIA HOT 1 AB RICAURTE 9 20 Tel: 3353285 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233560 GASTOS DE VIAJE 011 233560 GASTOS DE VIAJE 011 HP -18311 20240216 20240317 0 32 324497 0 0 0 0 HP -18381 20240221 20240322 0 32 281868 0 0 0 0 HP -18382 20240221 20240322 0 32 274611 0 0 0 0 HP -18411 20240223 20240324 0 32 1271281 0 0 0 0 HP -18538 20240301 20240331 0 31 322078 0 0 0 0 HP -18551 20240301 20240331 0 31 1279590 0 0 0 0 HP -18625 20240306 20240405 0 30 285793 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 64.2 4039718 0 0 0 0 4039718 900230701 A RAMIREZ Y COMPANIA HOT 1 AB RICAURTE 9 20 Tel: 3353285 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 900230701 A RAMIREZ Y COMPANIA HOT 1 AB RICAURTE 9 20 Tel: 3353285 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233560 GASTOS DE VIAJE 040 233560 GASTOS DE VIAJE 040 HP -18187 20240209 20240310 2 32 0 571586 0 0 0 HP -18250 20240213 20240314 0 32 307081 0 0 0 0 HP -18309 20240216 20240317 0 32 898018 0 0 0 0 HP -18671 20240306 20240407 0 32 571586 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 123.2 1776685 571586 0 0 0 2348271 Total Sucursal .................... Rotacion: 77.9 5816403 571586 0 0 0 6387989 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 900388470 A Y A PROTECCION INTEGRA 1 CL 22 5 59 LAGO URIBE Tel: 3359718 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 900388470 A Y A PROTECCION INTEGRA 1 CL 22 5 59 LAGO URIBE Tel: 3359718 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FECR-6484 20240223 20240324 0 32 7575680 0 0 0 0 FECR-6485 20240223 20240323 0 31 5087240 0 0 0 0 FECR-6487 20240223 20240324 0 32 96120 0 0 0 0 FECR-6489 20240223 20240324 0 32 53400 0 0 0 0 FECR-6494 20240223 20240324 0 32 53400 0 0 0 0 FECR-6495 20240223 20240324 0 32 53400 0 0 0 0 FECR-6496 20240223 20240324 0 32 51620 0 0 0 0 FECR-6497 20240223 20240324 0 32 192240 0 0 0 0 FECR-6498 20240223 20240324 0 32 25810 0 0 0 0 FECR-6500 20240223 20240324 0 32 115700 0 0 0 0 FECR-6502 20240223 20240324 0 32 137950 0 0 0 0 FECR-6503 20240223 20240324 0 32 27590 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 13470150 0 0 0 0 13470150 900388470 A Y A PROTECCION INTEGRA 1 CL 22 5 59 LAGO URIBE Tel: 3359718 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 900388470 A Y A PROTECCION INTEGRA 1 CL 22 5 59 LAGO URIBE Tel: 3359718 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 FECR-6486 20240223 20240324 0 32 53400 0 0 0 0 FECR-6488 20240223 20240324 0 32 288360 0 0 0 0 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/03/12 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 12:55 AM | | FECHA DE CORTE: 12-MAR-2024 PAGINA: 2 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 900388470 A Y A PROTECCION INTEGRA 1 CL 22 5 59 LAGO URIBE Tel: 3359718 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 900388470 A Y A PROTECCION INTEGRA 1 CL 22 5 59 LAGO URIBE Tel: 3359718 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 FECR-6499 20240223 20240324 0 32 53400 0 0 0 0 FECR-6501 20240223 20240324 0 32 27590 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 422750 0 0 0 0 422750 900388470 A Y A PROTECCION INTEGRA 1 CL 22 5 59 LAGO URIBE Tel: 3359718 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 900388470 A Y A PROTECCION INTEGRA 1 CL 22 5 59 LAGO URIBE Tel: 3359718 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233525 HONORARIOS 011 233525 HONORARIOS 011 FECR-6491 20240223 20240324 0 32 106800 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 106800 0 0 0 0 106800 900388470 A Y A PROTECCION INTEGRA 1 CL 22 5 59 LAGO URIBE Tel: 3359718 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 900388470 A Y A PROTECCION INTEGRA 1 CL 22 5 59 LAGO URIBE Tel: 3359718 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FECR-6493 20240223 20240324 0 32 53400 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 53400 0 0 0 0 53400 Total Sucursal .................... Rotacion: **** 14053100 0 0 0 0 14053100 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 900336004 ADMINISTRADORA COLOMBIAN 1 CA10 72 33 TO B P 11 Tel: 2170100 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900336004 ADMINISTRADORA COLOMBIAN 1 CA10 72 33 TO B P 11 Tel: 2170100 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 003 238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 003 - 20240229 20240229 13 1 0 3239000 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 3239000 0 0 0 3239000 900336004 ADMINISTRADORA COLOMBIAN 1 CA10 72 33 TO B P 11 Tel: 2170100 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900336004 ADMINISTRADORA COLOMBIAN 1 CA10 72 33 TO B P 11 Tel: 2170100 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 011 238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 011 - 20240229 20240229 13 1 0 35219408 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 35219408 0 0 0 35219408 900336004 ADMINISTRADORA COLOMBIAN 1 CA10 72 33 TO B P 11 Tel: 2170100 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900336004 ADMINISTRADORA COLOMBIAN 1 CA10 72 33 TO B P 11 Tel: 2170100 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 015 238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 015 - 20240229 20240229 13 1 0 244700 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 244700 0 0 0 244700 900336004 ADMINISTRADORA COLOMBIAN 1 CA10 72 33 TO B P 11 Tel: 2170100 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900336004 ADMINISTRADORA COLOMBIAN 1 CA10 72 33 TO B P 11 Tel: 2170100 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 038 238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 038 - 20240229 20240229 13 1 0 1854900 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 1854900 0 0 0 1854900 900336004 ADMINISTRADORA COLOMBIAN 1 CA10 72 33 TO B P 11 Tel: 2170100 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900336004 ADMINISTRADORA COLOMBIAN 1 CA10 72 33 TO B P 11 Tel: 2170100 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 040 238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 040 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/03/12 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 12:55 AM | | FECHA DE CORTE: 12-MAR-2024 PAGINA: 3 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 900336004 ADMINISTRADORA COLOMBIAN 1 CA10 72 33 TO B P 11 Tel: 2170100 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900336004 ADMINISTRADORA COLOMBIAN 1 CA10 72 33 TO B P 11 Tel: 2170100 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 040 238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 040 - 20240229 20240229 13 1 0 1835600 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 1835600 0 0 0 1835600 900336004 ADMINISTRADORA COLOMBIAN 1 CA10 72 33 TO B P 11 Tel: 2170100 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900336004 ADMINISTRADORA COLOMBIAN 1 CA10 72 33 TO B P 11 Tel: 2170100 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 044 238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 044 - 20240229 20240229 13 1 0 784892 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 784892 0 0 0 784892 Total Sucursal .................... Rotacion: **** 0 43178500 0 0 0 43178500 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 901256681 AERTECH REPRESENTACIONES 1 CR 45 A 36 SUR 36 Tel: 3206253399 Ciud: ENVIGADO Cupo: 0 901256681 AERTECH REPRESENTACIONES 1 CR 45 A 36 SUR 36 Tel: 3206253399 Ciud: ENVIGADO Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FEV -883 20240212 20240313 0 32 4091400 0 0 0 0 FEV -889 20240215 20240316 0 32 863740 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 4955140 0 0 0 0 4955140 805017279 AGRAF INDUSTRIAL SAS 1 CR 30 11 A 119 ARROYOHOND Tel: 6959999 Ciud: YUMBO Cupo: 0 805017279 AGRAF INDUSTRIAL SAS 1 CR 30 11 A 119 ARROYOHOND Tel: 6959999 Ciud: YUMBO Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FE -14400 20240103 20240303 9 61 0 31106005 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 31106005 0 0 0 31106005 900486806 AGROINDUSTRIA AVICOGANAD 1 CL 11 6 A 56 OF 511 ED OF Tel: 3164704486 Ciud: CHIA Cupo: 0 900486806 AGROINDUSTRIA AVICOGANAD 1 CL 11 6 A 56 OF 511 ED OF Tel: 3164704486 Ciud: CHIA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 BOG -989 20240223 20240324 0 32 3802500 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 3802500 0 0 0 0 3802500 900057035 AGRONUEVOMUNDO SA 1 HC PLAYA RICA VRD EL ROSA Tel: 8509232 Ciud: MANIZALES Cupo: 0 900057035 AGRONUEVOMUNDO SA 1 HC PLAYA RICA VRD EL ROSA Tel: 8509232 Ciud: MANIZALES Cupo: 0 233540 ARRENDAMIENTOS 011 233540 ARRENDAMIENTOS 011 AG -412 20240304 20240304 8 1 0 15697690 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 15697690 0 0 0 15697690 890936071 AGROPECUARIA SAN FERNAND 30 VDA PIE DE CUESTA Tel: 6049387 Ciud: AMAGA Cupo: 0 890936071 AGROPECUARIA SAN FERNAND 30 VDA PIE DE CUESTA Tel: 6049387 Ciud: AMAGA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 AB -10689 20240228 20240314 0 17 56694800 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 56694800 0 0 0 0 56694800 816001488 AIRMAT LTDA PEREIRA 8 AV TREINTA DE AGOSTO 34 3 Tel: 3365216 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 816001488 AIRMAT LTDA PEREIRA 8 AV TREINTA DE AGOSTO 34 3 Tel: 3365216 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/03/12 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 12:55 AM | | FECHA DE CORTE: 12-MAR-2024 PAGINA: 4 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 816001488 AIRMAT LTDA PEREIRA 8 AV TREINTA DE AGOSTO 34 3 Tel: 3365216 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 816001488 AIRMAT LTDA PEREIRA 8 AV TREINTA DE AGOSTO 34 3 Tel: 3365216 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FE -4117 20240122 20240221 21 30 0 4471078 0 0 0 FE -4333 20240307 20240406 0 30 4471078 0 0 0 0 FE -4336 20240308 20240407 0 30 4471078 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 45.0 8942156 4471078 0 0 0 13413234 901450104 AIRON BGA SAS 1 CL 21 10 39 BRR GIRARDOT Tel: 3212091640 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0 901450104 AIRON BGA SAS 1 CL 21 10 39 BRR GIRARDOT Tel: 3212091640 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 AIR -2160 20240205 20240306 6 32 0 1335725 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 1335725 0 0 0 1335725 860013771 AJOVER DARNEL SAS 30 CL 65 BIS 91 82 Tel: 5949999 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 860013771 AJOVER DARNEL SAS 30 CL 65 BIS 91 82 Tel: 5949999 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 AFE -5348108 20240214 20240315 0 32 5300736 0 0 0 0 AFE -5352082 20240215 20240316 0 32 248472 0 0 0 0 AFE -5352084 20240215 20240316 0 32 7147140 0 0 0 0 AFE -5366147 20240220 20240321 0 32 7844361 0 0 0 0 AFE -5411013 20240308 20240407 0 30 8417584 0 0 0 0 AFE -5412274 20240309 20240408 0 30 5850040 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 73.1 34808333 0 0 0 0 34808333 901001324 ALDECAR S A S 1 CR 17 16 66 BRR SAN FRANC Tel: 3157731416 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0 901001324 ALDECAR S A S 1 CR 17 16 66 BRR SAN FRANC Tel: 3157731416 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 EALD-11332 20240221 20240322 0 32 258553 0 0 0 0 EALD-11337 20240221 20240322 0 32 1420625 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 1679178 0 0 0 0 1679178 800149296 ALFREDO EMILIO HOYOS MAZ 1 CR 17 10 21 ZN INDUSTRIAL Tel: 3301300 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 800149296 ALFREDO EMILIO HOYOS MAZ 1 CR 17 10 21 ZN INDUSTRIAL Tel: 3301300 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 *AEH -1635 20240214 20240315 0 32 39501265 0 0 0 0 *AEH -1636 20240214 20240315 0 32 56720739 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 96222004 0 0 0 0 96222004 830113831 ALIANSALUD EPS S A 1 AV EL DORADO N 69 C 03 Tel: 3240250 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 830113831 ALIANSALUD EPS S A 1 AV EL DORADO N 69 C 03 Tel: 3240250 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 040 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 040 - 20240229 20240229 13 1 0 1576100 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 1576100 0 0 0 1576100 830053812 ALIANZA FIDUCIARIA S A F 8 CR 15 82 99 Tel: 6447700 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 830053812 ALIANZA FIDUCIARIA S A F 8 CR 15 82 99 Tel: 6447700 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 233560 GASTOS DE VIAJE 011 233560 GASTOS DE VIAJE 011 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/03/12 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 12:55 AM | | FECHA DE CORTE: 12-MAR-2024 PAGINA: 5 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 830053812 ALIANZA FIDUCIARIA S A F 8 CR 15 82 99 Tel: 6447700 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 830053812 ALIANZA FIDUCIARIA S A F 8 CR 15 82 99 Tel: 6447700 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 233560 GASTOS DE VIAJE 011 233560 GASTOS DE VIAJE 011 BGAH-57407 20240201 20240217 25 17 0 321300 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 321300 0 0 0 321300 890928257 ALICO S A 30 CL 10 SUR 50 F F 63 Tel: 3600030 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 890928257 ALICO S A 30 CL 10 SUR 50 F F 63 Tel: 3600030 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 CEME-40158 20240222 20240323 0 32 3574878 0 0 0 0 CEME-40345 20240223 20240324 0 32 14068870 0 0 0 0 CEME-41014 20240302 20240401 0 30 15495742 0 0 0 0 CEME-41760 20240308 20240407 0 30 1114532 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 61.8 34254022 0 0 0 0 34254022 890907841 ALMACEN RODAMIENTOS SA 1 CR 51 41 57 Tel: 6053636 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 890907841 ALMACEN RODAMIENTOS SA 1 CR 51 41 57 Tel: 6053636 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 PRFE-52961 20231215 20240215 27 61 0 1232674 0 0 0 PRFE-53015 20231218 20240218 24 61 0 1418838 0 0 0 PRFE-53117 20231219 20240219 23 61 0 1417642 0 0 0 PRFE-53294 20231221 20240221 21 61 0 262265 0 0 0 PRFE-54351 20240118 20240318 0 61 1980443 0 0 0 0 PRFE-54362 20240118 20240318 0 61 129772 0 0 0 0 PRFE-54447 20240119 20240319 0 61 24588 0 0 0 0 PRFE-55184 20240206 20240406 0 61 4216093 0 0 0 0 PRFE-55238 20240206 20240406 0 61 705174 0 0 0 0 PRFE-55703 20240215 20240415 0 61 790684 0 0 0 0 PRFE-56455 20240301 20240501 0 61 456097 0 0 0 0 PRFE-56468 20240304 20240504 0 61 486071 0 0 0 0 PRFE-56485 20240304 20240504 0 61 334472 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 316.1 9123394 4331419 0 0 0 13454813 890900608 ALMACENES EXITO S A 8 CR 48 CL 32 B SUR 139 Tel: 6049696 Ciud: ENVIGADO Cupo: 0 890900608 ALMACENES EXITO S A 8 CR 48 CL 32 B SUR 139 Tel: 6049696 Ciud: ENVIGADO Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 00EX-10129 20240229 20240229 13 1 0 112413 0 0 0 00EX-10959 20240229 20240229 13 1 0 595754 0 0 0 00EX-11336 20240229 20240229 13 1 0 1742530 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 2450697 0 0 0 2450697 800227736 ALPHEX INDUSTRIAS PLASTI 30 PARQUE IND GRAN SABANA L Tel: 3182649891 Ciud: TOCANCIPA Cupo: 0 800227736 ALPHEX INDUSTRIAS PLASTI 30 PARQUE IND GRAN SABANA L Tel: 3182649891 Ciud: TOCANCIPA Cupo: 0 23359501 OTROS 044 23359501 OTROS 044 ALFE-13255 20240201 20240302 10 32 0 7811754 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/03/12 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 12:55 AM | | FECHA DE CORTE: 12-MAR-2024 PAGINA: 6 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 7811754 0 0 0 7811754 800059688 ALURA ANIMAL HEALTH Y NU 30 CR 129 22 B 57 IN 20 22 2 Tel: 4181205 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 800059688 ALURA ANIMAL HEALTH Y NU 30 CR 129 22 B 57 IN 20 22 2 Tel: 4181205 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 BG -17584 20240222 20240323 0 32 4267258 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 4267258 0 0 0 0 4267258 900666414 ANALTEC LABORATORIOS S A 1 CL 33 CR 74 B 146 Tel: 4480539 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 900666414 ANALTEC LABORATORIOS S A 1 CL 33 CR 74 B 146 Tel: 4480539 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 *FE -17728 20240206 20240211 31 6 0 0 643821 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 0 643821 0 0 643821 900115055 ANCARO S A S 1 CL 94 A 11 A 73 Tel: 6236302 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900115055 ANCARO S A S 1 CL 94 A 11 A 73 Tel: 6236302 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 * - 20230630 20230630 252 1 0 0 0 0 633127048 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 0 0 0 633127048 633127048 75076886 ARBOLEDA FRANCO CESAR AU 15 CL 63 14 40 CA 215 BRR CE Tel: 3135144570 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 75076886 ARBOLEDA FRANCO CESAR AU 15 CL 63 14 40 CA 215 BRR CE Tel: 3135144570 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 -029488 20240229 20240314 0 16 14513 0 0 0 0 * -29290 20240229 20240314 0 16 405914 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 420427 0 0 0 0 420427 1087989647 ARBOLEDA JIMENEZ NATALIA 1 MZ 53 CA 7 14 Tel: 3024423713 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 1087989647 ARBOLEDA JIMENEZ NATALIA 1 MZ 53 CA 7 14 Tel: 3024423713 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 -029488 20240229 20240229 13 1 0 4304 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 4304 0 0 0 4304 16212967 ARISTIZABAL MARTINEZ ALV 1 CRR 5 13 96 Tel: 2134446 Ciud: CARTAGO Cupo: 0 16212967 ARISTIZABAL MARTINEZ ALV 1 CRR 5 13 96 Tel: 2134446 Ciud: CARTAGO Cupo: 0 233540 ARRENDAMIENTOS 011 233540 ARRENDAMIENTOS 011 E -21 20240308 20240302 10 5 0 6523102 0 0 0 E -22 20240308 20240302 10 5 0 574651 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 7097753 0 0 0 7097753 1003080898 ARRIETA CERVANTES ROSA E 1 VDA GOLCONDA GRANJA LA RO Tel: 3213725769 Ciud: ARMENIA Cupo: 0 1003080898 ARRIETA CERVANTES ROSA E 1 VDA GOLCONDA GRANJA LA RO Tel: 3213725769 Ciud: ARMENIA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 -1 20240229 20240229 13 1 0 180000 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 180000 0 0 0 180000 900345980 ART BOARD DISENO Y PUBLI 1 CR 28 9 42 Tel: 6017422792 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900345980 ART BOARD DISENO Y PUBLI 1 CR 28 9 42 Tel: 6017422792 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/03/12 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 12:55 AM | | FECHA DE CORTE: 12-MAR-2024 PAGINA: 7 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 900345980 ART BOARD DISENO Y PUBLI 1 CR 28 9 42 Tel: 6017422792 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900345980 ART BOARD DISENO Y PUBLI 1 CR 28 9 42 Tel: 6017422792 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 ARB -942 20240217 20240318 0 32 658184 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 658184 0 0 0 0 658184 816007826 ASEQUIN S A S 30 CR 10 27 83 Tel: 3291464 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 816007826 ASEQUIN S A S 30 CR 10 27 83 Tel: 3291464 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 A -19407 20240206 20240306 6 31 0 397775 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 397775 0 0 0 397775 800226343 ASESORIAS Y CONSULTORIAS 1 CL 13 4 21 SEC PARQUE LA Tel: 3244032 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 800226343 ASESORIAS Y CONSULTORIAS 1 CL 13 4 21 SEC PARQUE LA Tel: 3244032 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FE -16849 20240221 20240322 0 32 422910 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 422910 0 0 0 0 422910 900935126 ASMET SALUD EPS SAS 1 CR 4 18 N 46 BRR LA ESTAN Tel: 8312000 Ciud: POPAYAN Cupo: 0 900935126 ASMET SALUD EPS SAS 1 CR 4 18 N 46 BRR LA ESTAN Tel: 8312000 Ciud: POPAYAN Cupo: 0 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 011 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 011 - 20240229 20240229 13 1 0 1155200 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 1155200 0 0 0 1155200 816003198 ASOCIACION DE SUSCRIPTOR 1 KM 5 VRD HUERTAS VIA ARME Tel: 3388607 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 816003198 ASOCIACION DE SUSCRIPTOR 1 KM 5 VRD HUERTAS VIA ARME Tel: 3388607 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233550 SERVICIOS PUBLICOS 011 233550 SERVICIOS PUBLICOS 011 -640804 20240301 20240320 0 20 367300 0 0 0 0 -640963 20240301 20240320 0 20 431800 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 799100 0 0 0 0 799100 816003198 ASOCIACION DE SUSCRIPTOR 1 KM 5 VRD HUERTAS VIA ARME Tel: 3388607 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 816003198 ASOCIACION DE SUSCRIPTOR 1 KM 5 VRD HUERTAS VIA ARME Tel: 3388607 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233550 SERVICIOS PUBLICOS 038 233550 SERVICIOS PUBLICOS 038 -641389 20240301 20240320 0 20 290900 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 290900 0 0 0 0 290900 Total Sucursal .................... Rotacion: 0.5 1090000 0 0 0 0 1090000 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 816003035 ASOCIACION DE SUSCRIPTOR 1 VRD MUNDO NUEVO SEC INSPE Tel: 3229547 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 816003035 ASOCIACION DE SUSCRIPTOR 1 VRD MUNDO NUEVO SEC INSPE Tel: 3229547 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233550 SERVICIOS PUBLICOS 011 233550 SERVICIOS PUBLICOS 011 -89896 20240302 20240321 0 20 387164 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 387164 0 0 0 0 387164 817001773 ASOCIACION INDIGENA DEL 1 CL 1 BIS 4 81 BRR VASQUEZ Tel: 8380200 Ciud: POPAYAN Cupo: 0 817001773 ASOCIACION INDIGENA DEL 1 CL 1 BIS 4 81 BRR VASQUEZ Tel: 8380200 Ciud: POPAYAN Cupo: 0 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 003 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 003 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/03/12 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 12:55 AM | | FECHA DE CORTE: 12-MAR-2024 PAGINA: 8 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 817001773 ASOCIACION INDIGENA DEL 1 CL 1 BIS 4 81 BRR VASQUEZ Tel: 8380200 Ciud: POPAYAN Cupo: 0 817001773 ASOCIACION INDIGENA DEL 1 CL 1 BIS 4 81 BRR VASQUEZ Tel: 8380200 Ciud: POPAYAN Cupo: 0 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 003 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 003 - 20240229 20240229 13 1 0 63300 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 63300 0 0 0 63300 806008394 ASOCIACION MUTUAL SER EM 1 EL CABRERO CR 1 41 56 Tel: 6502525 Ciud: CARTAGENA Cupo: 0 806008394 ASOCIACION MUTUAL SER EM 1 EL CABRERO CR 1 41 56 Tel: 6502525 Ciud: CARTAGENA Cupo: 0 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 011 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 011 - 20240229 20240229 13 1 0 112800 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 112800 0 0 0 112800 800191614 ASOCIACION VIVA CERRITOS 1 SEC CERRITOS KM 8 VIA PER Tel: 3343352 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 800191614 ASOCIACION VIVA CERRITOS 1 SEC CERRITOS KM 8 VIA PER Tel: 3343352 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233550 SERVICIOS PUBLICOS 011 233550 SERVICIOS PUBLICOS 011 AVCE-90383 20240305 20240320 0 16 150697 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 150697 0 0 0 0 150697 900439582 AVECER S A S 30 CL 111 51 30 BRR MONACO B Tel: 7912129 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900439582 AVECER S A S 30 CL 111 51 30 BRR MONACO B Tel: 7912129 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 044 23359501 OTROS 044 FEL -6903 20231220 20240220 22 61 0 1110556 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 1110556 0 0 0 1110556 901734060 AVICOLA DOSQUEBRADAS SAS CR 10 80 61 BOD 3 LA ROME Tel: 3216872414 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 901734060 AVICOLA DOSQUEBRADAS SAS CR 10 80 61 BOD 3 LA ROME Tel: 3216872414 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 AVCO-1886 20240213 20240213 29 1 0 4867481 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 4867481 0 0 0 4867481 800000276 AVICOLA EL MADRONO S A 8 KM 6 VIA GIRON CR 12 57 8 Tel: 6464468 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0 800000276 AVICOLA EL MADRONO S A 8 KM 6 VIA GIRON CR 12 57 8 Tel: 6464468 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0 22050511 PROVEEDORES NAC. MATERIA PR 011 22050511 PROVEEDORES NAC. MATERIA PR 011 402F-1565 20231228 20240128 44 31 0 0 1018047056 0 0 402F-1566 20231228 20240128 44 31 0 0 950023362 0 0 421F-5913 20240228 20240328 0 31 8747752 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 8747752 0 1968070418 0 0 1976818170 800000276 AVICOLA EL MADRONO S A 8 KM 6 VIA GIRON CR 12 57 8 Tel: 6464468 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0 800000276 AVICOLA EL MADRONO S A 8 KM 6 VIA GIRON CR 12 57 8 Tel: 6464468 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 402F-1639 20240229 20240329 0 31 2792586 0 0 0 0 421F-5893 20240227 20240327 0 31 1028548 0 0 0 0 421F-5921 20240229 20240329 0 31 172555188 0 0 0 0 421F-5944 20240306 20240406 0 31 1494635 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/03/12 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 12:55 AM | | FECHA DE CORTE: 12-MAR-2024 PAGINA: 9 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion:3570.1 177870957 0 0 0 0 177870957 800000276 AVICOLA EL MADRONO S A 8 KM 6 VIA GIRON CR 12 57 8 Tel: 6464468 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0 800000276 AVICOLA EL MADRONO S A 8 KM 6 VIA GIRON CR 12 57 8 Tel: 6464468 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0 23359501 OTROS 040 23359501 OTROS 040 090F-72926 20240228 20240328 0 31 26250001 0 0 0 0 421F-5922 20240229 20240329 0 31 24518690 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 50768691 0 0 0 0 50768691 Total Sucursal .................... Rotacion: 0.0 237387400 0 1968070418 0 0 2205457818 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 891301594 AVICOLA SANTA RITA S A S 1 CL 54 9 36 BG 3 Tel: 2280941 Ciud: CALI Cupo: 0 891301594 AVICOLA SANTA RITA S A S 1 CL 54 9 36 BG 3 Tel: 2280941 Ciud: CALI Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 015 220505 DE MATERIAS PRIMAS 015 FBUE-33640 20240217 20240318 0 32 1501020 0 0 0 0 FBUE-33858 20240227 20240328 0 32 2261700 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 3762720 0 0 0 0 3762720 891301594 AVICOLA SANTA RITA S A S 1 CL 54 9 36 BG 3 Tel: 2280941 Ciud: CALI Cupo: 0 891301594 AVICOLA SANTA RITA S A S 1 CL 54 9 36 BG 3 Tel: 2280941 Ciud: CALI Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 042 220505 DE MATERIAS PRIMAS 042 *FBUE-33478 20240210 20240311 1 32 0 1094106 0 0 0 FBUE-33639 20240217 20240318 0 32 1192500 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 1192500 1094106 0 0 0 2286606 Total Sucursal .................... Rotacion: **** 4955220 1094106 0 0 0 6049326 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 816006261 AVICORVI S A S 30 CL 40 5 42 Tel: 3366001 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 816006261 AVICORVI S A S 30 CL 40 5 42 Tel: 3366001 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 044 23359501 OTROS 044 *CRE -21187 20240307 20240407 0 31 3640000 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 14.7 3640000 0 0 0 0 3640000 900814603 AVIGRANOS DEL QUINDIO S 1 CR 13 1 16 ED GENESIS AP Tel: 3154918644 Ciud: ARMENIA Cupo: 0 900814603 AVIGRANOS DEL QUINDIO S 1 CR 13 1 16 ED GENESIS AP Tel: 3154918644 Ciud: ARMENIA Cupo: 0 233540 ARRENDAMIENTOS 011 233540 ARRENDAMIENTOS 011 AVF -89 20240301 20240301 11 1 0 14150638 0 0 0 AVF -90 20240301 20240301 11 1 0 7396420 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 21547058 0 0 0 21547058 4585296 AYALA CARDENAS VICTOR AL 1 CRRA 12 95E 17 Tel: 3126881068 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 4585296 AYALA CARDENAS VICTOR AL 1 CRRA 12 95E 17 Tel: 3126881068 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 -104361 20240308 20240309 3 2 0 152500 0 0 0 -104367 20240308 20240309 3 2 0 103500 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/03/12 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 12:55 AM | | FECHA DE CORTE: 12-MAR-2024 PAGINA: 10 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 256000 0 0 0 256000 900657622 BACANO BTL MARKETING S A 1 CL 87 49 A 06 Tel: 3174306940 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900657622 BACANO BTL MARKETING S A 1 CL 87 49 A 06 Tel: 3174306940 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 040 23359501 OTROS 040 A -449 20240219 20240320 0 32 8434737 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 8434737 0 0 0 0 8434737 31481543 BALCAZAR ESPANA ANA MARC 30 CR 2 4 85 BRR CANGREJO Tel: 2520510 Ciud: VIJES Cupo: 0 31481543 BALCAZAR ESPANA ANA MARC 30 CR 2 4 85 BRR CANGREJO Tel: 2520510 Ciud: VIJES Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 044 220505 DE MATERIAS PRIMAS 044 FE -2587 20240219 20240318 0 30 681900 0 0 0 0 FE -2588 20240219 20240318 0 30 1022850 0 0 0 0 FE -2589 20240219 20240318 0 30 511425 0 0 0 0 FE -2590 20240219 20240318 0 30 681900 0 0 0 0 FE -2591 20240219 20240318 0 30 340950 0 0 0 0 FE -2592 20240219 20240318 0 30 340950 0 0 0 0 FE -2593 20240219 20240318 0 30 170475 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 3750450 0 0 0 0 3750450 97447591 BALLESTEROS SANCHEZ NORB 1 CR 18 19 28 Tel: 3285336 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 97447591 BALLESTEROS SANCHEZ NORB 1 CR 18 19 28 Tel: 3285336 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 -29446 20240229 20240229 13 1 0 44400 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 44400 0 0 0 44400 860034313 BANCO DAVIVIENDA S A 30 AV EL DORADO 68 C 61 P 1 Tel: 3300000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 860034313 BANCO DAVIVIENDA S A 30 AV EL DORADO 68 C 61 P 1 Tel: 3300000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 233560 GASTOS DE VIAJE 011 233560 GASTOS DE VIAJE 011 FERL-37418 20240203 20240211 31 9 0 0 684690 0 0 FERL-37433 20240203 20240211 31 9 0 0 447965 0 0 FERL-37575 20240205 20240214 28 10 0 684930 0 0 0 FERL-37662 20240213 20240215 27 3 0 146780 0 0 0 FERL-37792 20240210 20240218 24 9 0 329165 0 0 0 FERL-37793 20240210 20240218 24 9 0 836225 0 0 0 FERL-37793 20240210 20240218 24 9 0 836225 0 0 0 FERL-37820 20240212 20240220 22 9 0 151900 0 0 0 FERL-37886 20240212 20240220 22 9 0 729685 0 0 0 FERL-37947 20240214 20240222 20 9 0 717780 0 0 0 FERL-38017 20240215 20240223 19 9 0 3427530 0 0 0 FERL-38026 20240215 20240223 19 9 0 573435 0 0 0 FERL-38070 20240215 20240223 19 9 0 911310 0 0 0 FERL-38319 20240222 20240301 11 10 0 746220 0 0 0 FERL-38388 20240223 20240302 10 10 0 8690 0 0 0 FERL-38442 20240227 20240306 6 10 0 637335 0 0 0 FERL-38640 20240305 20240313 0 9 710885 0 0 0 0 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/03/12 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 12:55 AM | | FECHA DE CORTE: 12-MAR-2024 PAGINA: 11 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 860034313 BANCO DAVIVIENDA S A 30 AV EL DORADO 68 C 61 P 1 Tel: 3300000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 860034313 BANCO DAVIVIENDA S A 30 AV EL DORADO 68 C 61 P 1 Tel: 3300000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 233560 GASTOS DE VIAJE 011 233560 GASTOS DE VIAJE 011 FERL-38641 20240305 20240313 0 9 710885 0 0 0 0 FERL-38642 20240305 20240313 0 9 710885 0 0 0 0 FERL-38644 20240305 20240313 0 9 359255 0 0 0 0 GP -36 20240229 20240229 13 1 0 190400 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 175.1 2491910 10927610 1132655 0 0 14552175 860034313 BANCO DAVIVIENDA S A 30 AV EL DORADO 68 C 61 P 1 Tel: 3300000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 860034313 BANCO DAVIVIENDA S A 30 AV EL DORADO 68 C 61 P 1 Tel: 3300000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 233560 GASTOS DE VIAJE 038 233560 GASTOS DE VIAJE 038 246 -0233157060 20240227 20240227 15 1 0 801850 0 0 0 FERL-38148 20240219 20240227 15 9 0 620430 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 1422280 0 0 0 1422280 860034313 BANCO DAVIVIENDA S A 30 AV EL DORADO 68 C 61 P 1 Tel: 3300000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 860034313 BANCO DAVIVIENDA S A 30 AV EL DORADO 68 C 61 P 1 Tel: 3300000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 233560 GASTOS DE VIAJE 040 233560 GASTOS DE VIAJE 040 FERL-37884 20240212 20240220 22 9 0 684930 0 0 0 FERL-37964 20240214 20240222 20 9 0 802495 0 0 0 FERL-38605 20240229 20240308 4 10 0 486900 0 0 0 FERL-38645 20240305 20240313 0 9 2329335 0 0 0 0 FERL-38760 20240305 20240313 0 9 804190 0 0 0 0 FERL-38807 20240306 20240314 0 9 240 0 0 0 0 FERL-38809 20240306 20240314 0 9 541860 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 46.1 3675625 1974325 0 0 0 5649950 860034313 BANCO DAVIVIENDA S A 30 AV EL DORADO 68 C 61 P 1 Tel: 3300000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 860034313 BANCO DAVIVIENDA S A 30 AV EL DORADO 68 C 61 P 1 Tel: 3300000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 233560 GASTOS DE VIAJE 044 233560 GASTOS DE VIAJE 044 FERL-38829 20240306 20240314 0 9 1724280 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 1724280 0 0 0 0 1724280 860034313 BANCO DAVIVIENDA S A 30 AV EL DORADO 68 C 61 P 1 Tel: 3300000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 860034313 BANCO DAVIVIENDA S A 30 AV EL DORADO 68 C 61 P 1 Tel: 3300000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 -10948 20240305 20240305 7 1 0 20900 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 20900 0 0 0 20900 860034313 BANCO DAVIVIENDA S A 30 AV EL DORADO 68 C 61 P 1 Tel: 3300000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 860034313 BANCO DAVIVIENDA S A 30 AV EL DORADO 68 C 61 P 1 Tel: 3300000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 -104423 20240312 20240312 0 1 5670 0 0 0 0 -217298539 20240229 20240229 13 1 0 137779 0 0 0 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/03/12 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 12:55 AM | | FECHA DE CORTE: 12-MAR-2024 PAGINA: 12 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 860034313 BANCO DAVIVIENDA S A 30 AV EL DORADO 68 C 61 P 1 Tel: 3300000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 860034313 BANCO DAVIVIENDA S A 30 AV EL DORADO 68 C 61 P 1 Tel: 3300000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 -290229 20240229 20240213 29 15 0 2087938 0 0 0 -4000158519 20240229 20240229 13 1 0 1423623 0 0 0 LA -4378 20240227 20240227 15 1 0 274590 0 0 0 V5 -2899 20240222 20240222 20 1 0 119550 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 0.0 5670 4043481 0 0 0 4049152 860034313 BANCO DAVIVIENDA S A 30 AV EL DORADO 68 C 61 P 1 Tel: 3300000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 860034313 BANCO DAVIVIENDA S A 30 AV EL DORADO 68 C 61 P 1 Tel: 3300000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 237030 LIBRANZAS 011 237030 LIBRANZAS 011 - 20240308 20240308 4 1 0 68000 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 68000 0 0 0 68000 Total Sucursal .................... Rotacion: 22.1 7897485 18456596 1132655 0 0 27486737 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 860002964 BANCO DE BOGOTA 30 CL 36 7 47 P15 Tel: 3320032 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 860002964 BANCO DE BOGOTA 30 CL 36 7 47 P15 Tel: 3320032 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 233505 GASTOS FINANCIEROS 011 233505 GASTOS FINANCIEROS 011 CF -2596 20240229 20240528 0 90 2100000 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 2100000 0 0 0 0 2100000 860002964 BANCO DE BOGOTA 30 CL 36 7 47 P15 Tel: 3320032 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 860002964 BANCO DE BOGOTA 30 CL 36 7 47 P15 Tel: 3320032 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 237030 LIBRANZAS 011 237030 LIBRANZAS 011 * - 20240229 20240229 13 1 0 774345 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 774345 0 0 0 774345 860002964 BANCO DE BOGOTA 30 CL 36 7 47 P15 Tel: 3320032 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 860002964 BANCO DE BOGOTA 30 CL 36 7 47 P15 Tel: 3320032 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 237030 LIBRANZAS 038 237030 LIBRANZAS 038 - 20240229 20240229 13 1 0 110061 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 110061 0 0 0 110061 Total Sucursal .................... Rotacion: **** 2100000 884406 0 0 0 2984406 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10137090 BERMUDEZ CARMONA CARLOS 1 CL 19 2 31 Tel: 3331200 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 10137090 BERMUDEZ CARMONA CARLOS 1 CL 19 2 31 Tel: 3331200 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 -029488 20240229 20240229 13 1 0 16192 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 16192 0 0 0 16192 42147805 BETANCOURT GUARIN JAKELI 1 CL 20 10 23 Tel: 3103943944 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 42147805 BETANCOURT GUARIN JAKELI 1 CL 20 10 23 Tel: 3103943944 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/03/12 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 12:55 AM | | FECHA DE CORTE: 12-MAR-2024 PAGINA: 13 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 42147805 BETANCOURT GUARIN JAKELI 1 CL 20 10 23 Tel: 3103943944 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 42147805 BETANCOURT GUARIN JAKELI 1 CL 20 10 23 Tel: 3103943944 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FE -5862 20240214 20240315 0 32 154775 0 0 0 0 FE -5975 20240222 20240323 0 32 51592 0 0 0 0 FE -6216 20240306 20240405 0 30 161155 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 68.4 367522 0 0 0 0 367522 42147805 BETANCOURT GUARIN JAKELI 1 CL 20 10 23 Tel: 3103943944 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 42147805 BETANCOURT GUARIN JAKELI 1 CL 20 10 23 Tel: 3103943944 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 015 220505 DE MATERIAS PRIMAS 015 FE -5908 20240217 20240318 0 32 17040 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 17040 0 0 0 0 17040 Total Sucursal .................... Rotacion: 71.5 384562 0 0 0 0 384562 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 830514058 BIOSERI S A S 1 CL 97 15 70 BL 3 AP 502 L Tel: 3154796887 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 830514058 BIOSERI S A S 1 CL 97 15 70 BL 3 AP 502 L Tel: 3154796887 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FE -3197 20240226 20240226 16 1 0 794382 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 794382 0 0 0 794382 830101160 BIOTRENDS LABORATORIOS S 1 CL 64 H 71 D 31 Tel: 6017421861 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 830101160 BIOTRENDS LABORATORIOS S 1 CL 64 H 71 D 31 Tel: 6017421861 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 C -88161 20240131 20240301 11 31 0 14966407 0 0 0 *C -88366 20240212 20240313 0 32 1132192 0 0 0 0 *C -88367 20240212 20240313 0 32 47510 0 0 0 0 *C -88368 20240212 20240313 0 32 2962133 0 0 0 0 C -89047 20240228 20240329 0 32 5844388 0 0 0 0 C -89048 20240228 20240329 0 32 152413 0 0 0 0 MD -13505 20240131 20240301 11 31 0 5635319 0 0 0 MD -13506 20240131 20240301 11 31 0 173861 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 10138636 20775587 0 0 0 30914223 830101160 BIOTRENDS LABORATORIOS S 1 CL 64 H 71 D 31 Tel: 6017421861 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 830101160 BIOTRENDS LABORATORIOS S 1 CL 64 H 71 D 31 Tel: 6017421861 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 C -88162 20240131 20240301 11 31 0 2553455 0 0 0 *C -88365 20240212 20240313 0 32 595053 0 0 0 0 C -89046 20240228 20240329 0 32 4454219 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 5049272 2553455 0 0 0 7602727 Total Sucursal .................... Rotacion: **** 15187908 23329042 0 0 0 38516950 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1114061018 BLANDON TREJOS YERSON AL 15 MZ 6 CA 20 BRR LA ESPERAN Tel: 3243119509 Ciud: SAN PEDRO Cupo: 0 1114061018 BLANDON TREJOS YERSON AL 15 MZ 6 CA 20 BRR LA ESPERAN Tel: 3243119509 Ciud: SAN PEDRO Cupo: 0 250520 NOMINA POR PAGAR LIQ. 011 250520 NOMINA POR PAGAR LIQ. 011 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/03/12 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 12:55 AM | | FECHA DE CORTE: 12-MAR-2024 PAGINA: 14 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 1114061018 BLANDON TREJOS YERSON AL 15 MZ 6 CA 20 BRR LA ESPERAN Tel: 3243119509 Ciud: SAN PEDRO Cupo: 0 1114061018 BLANDON TREJOS YERSON AL 15 MZ 6 CA 20 BRR LA ESPERAN Tel: 3243119509 Ciud: SAN PEDRO Cupo: 0 250520 NOMINA POR PAGAR LIQ. 011 250520 NOMINA POR PAGAR LIQ. 011 - 20230630 20230715 0 16 487000- 0 0 0 0 - 20230603 20230618 264 16 0 0 0 0 487000 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 0.0 487000- 0 0 0 487000 0 890322204 BOBINADOS TECNICOS INGEN 30 CR 12 23 20 BRR OBRERO Tel: 6028893023 Ciud: CALI Cupo: 0 890322204 BOBINADOS TECNICOS INGEN 30 CR 12 23 20 BRR OBRERO Tel: 6028893023 Ciud: CALI Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FE -1246 20240214 20240315 0 32 8892000 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 8892000 0 0 0 0 8892000 899999061 BOGOTA DISTRITO CAPITAL 1 CR 8 10 65 Tel: 3813000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 899999061 BOGOTA DISTRITO CAPITAL 1 CR 8 10 65 Tel: 3813000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359503 RETENCIONES POR PAGAR 040 23359503 RETENCIONES POR PAGAR 040 -232853525 20240312 20240313 0 2 18013000 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 18013000 0 0 0 0 18013000 899999061 BOGOTA DISTRITO CAPITAL 1 CR 8 10 65 Tel: 3813000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 899999061 BOGOTA DISTRITO CAPITAL 1 CR 8 10 65 Tel: 3813000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 261510 PROVISION INDUSTRIA Y COMER 040 261510 PROVISION INDUSTRIA Y COMER 040 CF -649 20240229 20250131 0 333 700000 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 700000 0 0 0 0 700000 Total Sucursal .................... Rotacion: 31.1 18713000 0 0 0 0 18713000 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 901303328 BOOMERANG RP SAS 1 CL 113 55 17 OF 402 Tel: 3105592070 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 901303328 BOOMERANG RP SAS 1 CL 113 55 17 OF 402 Tel: 3105592070 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 040 23359501 OTROS 040 FE -244 20240202 20240303 9 32 0 6771960 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 6771960 0 0 0 6771960 42093506 BOTERO MARIN DIANA MARIA 1 CR 5 34 02 SAN CAMILO Tel: 3442729 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 42093506 BOTERO MARIN DIANA MARIA 1 CR 5 34 02 SAN CAMILO Tel: 3442729 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 237025 EMBARGOS JUDICIALES 011 237025 EMBARGOS JUDICIALES 011 - 20240115 20240115 57 1 0 0 221146 0 0 - 20240131 20240130 0 0 221146- 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 0.0 221146- 0 221146 0 0 0 1003756125 BRAND RIVAS CLAUDIA PATR 1 VDA ANACARO FCA ESTAMPILL Tel: 3233006068 Ciud: ANSERMANUEVO Cupo: 0 1003756125 BRAND RIVAS CLAUDIA PATR 1 VDA ANACARO FCA ESTAMPILL Tel: 3233006068 Ciud: ANSERMANUEVO Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 -1 20240229 20240229 13 1 0 212800 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/03/12 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 12:55 AM | | FECHA DE CORTE: 12-MAR-2024 PAGINA: 15 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 212800 0 0 0 212800 10282363 BUSTAMANTE JIMENEZ JUAN 15 DG 25 CA 19 CON ALTOS DE Tel: 3005272000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 10282363 BUSTAMANTE JIMENEZ JUAN 15 DG 25 CA 19 CON ALTOS DE Tel: 3005272000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 -103605 20240212 20240227 15 16 0 210814 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 210814 0 0 0 210814 800027374 C I TECNOLOGIA ALIMENTAR 30 CR 50 G G 12 SUR 83 Tel: 2854400 Ciud: ITAGUI Cupo: 0 800027374 C I TECNOLOGIA ALIMENTAR 30 CR 50 G G 12 SUR 83 Tel: 2854400 Ciud: ITAGUI Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FMPE-471 20240221 20240322 0 32 5250840 0 0 0 0 FMPE-487 20240222 20240323 0 32 612583 0 0 0 0 FMPE-578 20240301 20240331 0 31 321556 0 0 0 0 FMPE-591 20240301 20240331 0 31 556000 0 0 0 0 FRPE-183 20240209 20240310 2 32 0 283833 0 0 0 FRPE-185 20240214 20240310 2 27 0 2009326 0 0 0 *FRPE-217 20240216 20240416 0 61 20248521 0 0 0 0 STPE-52 20240214 20240315 0 32 242032 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion:1009.3 27231532 2293159 0 0 0 29524691 901145996 C Y C INVESTMENTS SAS 1 CR 53 68 B 87 LC 133 Tel: 3137795387 Ciud: BARRANQUILLA Cupo: 0 901145996 C Y C INVESTMENTS SAS 1 CR 53 68 B 87 LC 133 Tel: 3137795387 Ciud: BARRANQUILLA Cupo: 0 233540 ARRENDAMIENTOS 011 233540 ARRENDAMIENTOS 011 CCOL-45 20240301 20240306 6 6 0 9936846 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 9936846 0 0 0 9936846 1088289228 CABUENAS TREJOS LEIDY MA 1 CORR LA FLORIDA GRANJA LA Tel: 3218387309 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 1088289228 CABUENAS TREJOS LEIDY MA 1 CORR LA FLORIDA GRANJA LA Tel: 3218387309 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 -7 20240229 20240229 13 1 0 170000 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 170000 0 0 0 170000 860007336 CAJA COLOMBIANA DE SUBSI 1 CL 26 25 50 Tel: 3431899 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 860007336 CAJA COLOMBIANA DE SUBSI 1 CL 26 25 50 Tel: 3431899 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 038 237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 038 - 20240229 20240229 13 1 0 27400 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 27400 0 0 0 27400 860007336 CAJA COLOMBIANA DE SUBSI 1 CL 26 25 50 Tel: 3431899 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 860007336 CAJA COLOMBIANA DE SUBSI 1 CL 26 25 50 Tel: 3431899 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 040 237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 040 - 20240229 20240229 13 1 0 3444600 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 3444600 0 0 0 3444600 Total Sucursal .................... Rotacion: 9.6 0 3472000 0 0 0 3472000 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 860066942 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 CL 19 69 F 35 MONTEVIDEO Tel: 4283555 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 860066942 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 CL 19 69 F 35 MONTEVIDEO Tel: 4283555 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 011 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 011 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/03/12 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 12:55 AM | | FECHA DE CORTE: 12-MAR-2024 PAGINA: 16 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 860066942 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 CL 19 69 F 35 MONTEVIDEO Tel: 4283555 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 860066942 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 CL 19 69 F 35 MONTEVIDEO Tel: 4283555 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 011 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 011 - 20240229 20240229 13 1 0 279300 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 279300 0 0 0 279300 860066942 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 CL 19 69 F 35 MONTEVIDEO Tel: 4283555 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 860066942 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 CL 19 69 F 35 MONTEVIDEO Tel: 4283555 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 040 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 040 - 20240229 20240229 13 1 0 207200 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 207200 0 0 0 207200 Total Sucursal .................... Rotacion: **** 0 486500 0 0 0 486500 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 890000381 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 CL 16 15 22 ED COMFENALCO Tel: 7417526 Ciud: ARMENIA Cupo: 0 890000381 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 CL 16 15 22 ED COMFENALCO Tel: 7417526 Ciud: ARMENIA Cupo: 0 237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 011 237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 011 - 20240229 20240229 13 1 0 3213500 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 3213500 0 0 0 3213500 890000381 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 CL 16 15 22 ED COMFENALCO Tel: 7417526 Ciud: ARMENIA Cupo: 0 890000381 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 CL 16 15 22 ED COMFENALCO Tel: 7417526 Ciud: ARMENIA Cupo: 0 237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 038 237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 038 - 20240229 20240229 13 1 0 89800 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 89800 0 0 0 89800 890000381 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 CL 16 15 22 ED COMFENALCO Tel: 7417526 Ciud: ARMENIA Cupo: 0 890000381 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 CL 16 15 22 ED COMFENALCO Tel: 7417526 Ciud: ARMENIA Cupo: 0 237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 044 237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 044 - 20240229 20240229 13 1 0 280000 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 280000 0 0 0 280000 Total Sucursal .................... Rotacion: **** 0 3583300 0 0 0 3583300 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 890303093 CAJA DE COMPENSACION FAM 8 CL 5 6 63 Tel: 8862727 Ciud: CALI Cupo: 0 890303093 CAJA DE COMPENSACION FAM 8 CL 5 6 63 Tel: 8862727 Ciud: CALI Cupo: 0 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 011 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 011 - 20240229 20240229 13 1 0 140600 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 140600 0 0 0 140600 890303208 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 CR 23 26 B 46 Tel: 3340000 Ciud: CALI Cupo: 0 890303208 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 CR 23 26 B 46 Tel: 3340000 Ciud: CALI Cupo: 0 237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 003 237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 003 - 20240229 20240229 13 1 0 130100 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/03/12 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 12:55 AM | | FECHA DE CORTE: 12-MAR-2024 PAGINA: 17 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 130100 0 0 0 130100 890303208 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 CR 23 26 B 46 Tel: 3340000 Ciud: CALI Cupo: 0 890303208 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 CR 23 26 B 46 Tel: 3340000 Ciud: CALI Cupo: 0 237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 011 237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 011 - 20240229 20240229 13 1 0 1314214 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 1314214 0 0 0 1314214 890303208 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 CR 23 26 B 46 Tel: 3340000 Ciud: CALI Cupo: 0 890303208 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 CR 23 26 B 46 Tel: 3340000 Ciud: CALI Cupo: 0 237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 015 237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 015 - 20240229 20240229 13 1 0 98600 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 98600 0 0 0 98600 890303208 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 CR 23 26 B 46 Tel: 3340000 Ciud: CALI Cupo: 0 890303208 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 CR 23 26 B 46 Tel: 3340000 Ciud: CALI Cupo: 0 237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 038 237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 038 - 20240229 20240229 13 1 0 692600 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 692600 0 0 0 692600 890303208 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 CR 23 26 B 46 Tel: 3340000 Ciud: CALI Cupo: 0 890303208 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 CR 23 26 B 46 Tel: 3340000 Ciud: CALI Cupo: 0 237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 044 237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 044 - 20240229 20240229 13 1 0 1328986 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 1328986 0 0 0 1328986 Total Sucursal .................... Rotacion: **** 0 3564500 0 0 0 3564500 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 890500675 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 AV 2 13 75 BRR LA PLAYA Tel: 5748880 Ciud: CUCUTA Cupo: 0 890500675 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 AV 2 13 75 BRR LA PLAYA Tel: 5748880 Ciud: CUCUTA Cupo: 0 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 011 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 011 - 20240229 20240229 13 1 0 57700 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 57700 0 0 0 57700 890700148 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 CR 5 CL 37 ESQ Tel: 2665016 Ciud: IBAGUE Cupo: 0 890700148 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 CR 5 CL 37 ESQ Tel: 2665016 Ciud: IBAGUE Cupo: 0 237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 011 237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 011 - 20240229 20240229 13 1 0 460000 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 460000 0 0 0 460000 890806490 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 CR 30 93 25 Tel: 863842 Ciud: MANIZALES Cupo: 0 890806490 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 CR 30 93 25 Tel: 863842 Ciud: MANIZALES Cupo: 0 237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 011 237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 011 - 20240229 20240229 13 1 0 620700 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 620700 0 0 0 620700 890806490 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 CR 30 93 25 Tel: 863842 Ciud: MANIZALES Cupo: 0 890806490 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 CR 30 93 25 Tel: 863842 Ciud: MANIZALES Cupo: 0 237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 038 237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 038 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/03/12 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 12:55 AM | | FECHA DE CORTE: 12-MAR-2024 PAGINA: 18 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 890806490 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 CR 30 93 25 Tel: 863842 Ciud: MANIZALES Cupo: 0 890806490 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 CR 30 93 25 Tel: 863842 Ciud: MANIZALES Cupo: 0 237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 038 237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 038 - 20240229 20240229 13 1 0 78400 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 78400 0 0 0 78400 Total Sucursal .................... Rotacion: **** 0 699100 0 0 0 699100 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 891480000 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 KM 11 VIA PEREIRA CERRITO Tel: 3135604 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 891480000 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 KM 11 VIA PEREIRA CERRITO Tel: 3135604 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 011 237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 011 - 20240229 20240229 13 1 0 41353570 0 0 0 NI -36564 20240311 20240311 1 1 0 40800 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 0.0 0 41394370 0 0 0 41394370 891480000 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 KM 11 VIA PEREIRA CERRITO Tel: 3135604 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 891480000 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 KM 11 VIA PEREIRA CERRITO Tel: 3135604 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 015 237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 015 - 20240229 20240229 13 1 0 270000 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 270000 0 0 0 270000 891480000 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 KM 11 VIA PEREIRA CERRITO Tel: 3135604 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 891480000 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 KM 11 VIA PEREIRA CERRITO Tel: 3135604 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 038 237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 038 - 20240229 20240229 13 1 0 5217100 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 5217100 0 0 0 5217100 891480000 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 KM 11 VIA PEREIRA CERRITO Tel: 3135604 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 891480000 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 KM 11 VIA PEREIRA CERRITO Tel: 3135604 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 042 237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 042 - 20240229 20240229 13 1 0 146800 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 146800 0 0 0 146800 891480000 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 KM 11 VIA PEREIRA CERRITO Tel: 3135604 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 891480000 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 KM 11 VIA PEREIRA CERRITO Tel: 3135604 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 044 237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 044 - 20240229 20240229 13 1 0 487530 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 487530 0 0 0 487530 891480000 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 KM 11 VIA PEREIRA CERRITO Tel: 3135604 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 891480000 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 KM 11 VIA PEREIRA CERRITO Tel: 3135604 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 237030 LIBRANZAS 011 237030 LIBRANZAS 011 - 20240308 20240308 4 1 0 73750 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 73750 0 0 0 73750 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/03/12 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 12:55 AM | | FECHA DE CORTE: 12-MAR-2024 PAGINA: 19 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 891500182 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 CL 2 N 6 A 54 Tel: 8231868 Ciud: POPAYAN Cupo: 0 891500182 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 CL 2 N 6 A 54 Tel: 8231868 Ciud: POPAYAN Cupo: 0 237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 003 237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 003 Total Sucursal .................... Rotacion: 0.0 0 47589550 0 0 0 47589550 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 891500182 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 CL 2 N 6 A 54 Tel: 8231868 Ciud: POPAYAN Cupo: 0 891500182 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 CL 2 N 6 A 54 Tel: 8231868 Ciud: POPAYAN Cupo: 0 237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 003 237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 003 - 20240229 20240229 13 1 0 1776100 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 1776100 0 0 0 1776100 891500182 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 CL 2 N 6 A 54 Tel: 8231868 Ciud: POPAYAN Cupo: 0 891500182 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 CL 2 N 6 A 54 Tel: 8231868 Ciud: POPAYAN Cupo: 0 237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 011 237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 011 - 20240229 20240229 13 1 0 85700 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 85700 0 0 0 85700 Total Sucursal .................... Rotacion: **** 0 1861800 0 0 0 1861800 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 800055116 CALYPSO DEL CARIBE S A 1 BG 44 C PAR INDUSTRIAL TI Tel: 8697799 Ciud: TOCANCIPA Cupo: 0 800055116 CALYPSO DEL CARIBE S A 1 BG 44 C PAR INDUSTRIAL TI Tel: 8697799 Ciud: TOCANCIPA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 231E-4698 20240215 20240315 0 31 9395410 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 9395410 0 0 0 0 9395410 800128678 CAMINANDO LTDA 30 CL 20 10 13 BRR CENTRO Tel: 3358203 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 800128678 CAMINANDO LTDA 30 CL 20 10 13 BRR CENTRO Tel: 3358203 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 *FACE-212761 20231218 20240216 26 59 0 24000000 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 24000000 0 0 0 24000000 900799501 CANIZALES S A S 1 CL 16 30 48 BRR SAN LUIS Tel: 3137210362 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 900799501 CANIZALES S A S 1 CL 16 30 48 BRR SAN LUIS Tel: 3137210362 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 C -37124 20240109 20240208 34 30 0 0 1547168 0 0 C -37151 20240110 20240209 33 30 0 0 1556909 0 0 C -37152 20240110 20240209 33 30 0 0 404460 0 0 C -37235 20240111 20240210 32 30 0 0 2979729 0 0 C -37262 20240111 20240210 32 30 0 0 2330302 0 0 C -37980 20240206 20240307 5 32 0 2330302 0 0 0 C -38170 20240213 20240314 0 32 1556909 0 0 0 0 C -38171 20240213 20240314 0 32 4561278 0 0 0 0 C -38351 20240219 20240220 22 2 0 1986487 0 0 0 C -38519 20240224 20240325 0 32 401117 0 0 0 0 C -38745 20240304 20240403 0 30 2177496 0 0 0 0 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/03/12 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 12:55 AM | | FECHA DE CORTE: 12-MAR-2024 PAGINA: 20 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 900799501 CANIZALES S A S 1 CL 16 30 48 BRR SAN LUIS Tel: 3137210362 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 900799501 CANIZALES S A S 1 CL 16 30 48 BRR SAN LUIS Tel: 3137210362 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 C -38779 20240304 20240403 0 30 988468 0 0 0 0 C -38819 20240305 20240404 0 30 471791 0 0 0 0 C -38864 20240307 20240406 0 30 2330302 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 128.7 12487361 4316789 8818568 0 0 25622718 900799501 CANIZALES S A S 1 CL 16 30 48 BRR SAN LUIS Tel: 3137210362 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 900799501 CANIZALES S A S 1 CL 16 30 48 BRR SAN LUIS Tel: 3137210362 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 C -37150 20240110 20240209 33 30 0 0 188716 0 0 C -37301 20240115 20240214 28 30 0 1203352 0 0 0 C -37549 20240122 20240221 21 30 0 840437 0 0 0 C -37616 20240123 20240222 20 30 0 1861207 0 0 0 C -38169 20240213 20240314 0 32 188716 0 0 0 0 C -38820 20240305 20240404 0 30 188716 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 710.7 377432 3904996 188716 0 0 4471144 Total Sucursal .................... Rotacion: 146.6 12864793 8221785 9007284 0 0 30093862 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 860014923 CARACOL PRIMERA CADENA R 1 CL 67 7 37 P 7 Tel: 3487600 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 860014923 CARACOL PRIMERA CADENA R 1 CL 67 7 37 P 7 Tel: 3487600 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 0500-1464202 20240221 20240321 0 31 10686200 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 10686200 0 0 0 0 10686200 16075729 CARDONA RUEDA MIGUEL FER 1 CL 33 10 74 BRR GUADALUPE Tel: 3216186183 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 16075729 CARDONA RUEDA MIGUEL FER 1 CL 33 10 74 BRR GUADALUPE Tel: 3216186183 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 -104339 20240307 20240308 4 2 0 64099 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 64099 0 0 0 64099 800198020 CARNES CASABLANCA S A S 1 CL 72 CR 64 155 Tel: 6044416777 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 800198020 CARNES CASABLANCA S A S 1 CL 72 CR 64 155 Tel: 6044416777 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 *CCBE-23662 20240103 20240110 62 8 0 0 0 202810 0 *CCBE-24202 20240110 20240117 55 8 0 0 8062246 0 0 CCBE-24220 20240110 20240117 55 8 0 0 1980795 0 0 CCBE-24737 20240117 20240124 48 8 0 0 8240053 0 0 CCBE-25449 20240124 20240131 41 8 0 0 13927052 0 0 CCBE-25938 20240131 20240207 35 7 0 0 10349376 0 0 CCBE-26492 20240207 20240214 28 8 0 20135797 0 0 0 CCBE-27056 20240214 20240221 21 8 0 18322349 0 0 0 CCBE-27652 20240221 20240228 14 8 0 9746818 0 0 0 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/03/12 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 12:55 AM | | FECHA DE CORTE: 12-MAR-2024 PAGINA: 21 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 800198020 CARNES CASABLANCA S A S 1 CL 72 CR 64 155 Tel: 6044416777 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 800198020 CARNES CASABLANCA S A S 1 CL 72 CR 64 155 Tel: 6044416777 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 CCBE-28242 20240228 20240306 6 9 0 17036328 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 65241292 42559522 202810 0 108003624 800198020 CARNES CASABLANCA S A S 1 CL 72 CR 64 155 Tel: 6044416777 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 800198020 CARNES CASABLANCA S A S 1 CL 72 CR 64 155 Tel: 6044416777 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 CCBE-24524 20240113 20240120 52 8 0 0 9070842 0 0 CCBE-24729 20240117 20240124 48 8 0 0 701288 0 0 *CCBE-25949 20240131 20240207 35 7 0 0 14521139 0 0 *CCBE-27384 20240217 20240224 18 8 0 5538194 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 5538194 24293269 0 0 29831463 Total Sucursal .................... Rotacion: 0.0 0 70779486 66852791 202810 0 137835087 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 901636538 CARPAS Y ESTRUCTURAS S A 1 CL 9 6 B 45 Tel: 3206903526 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 901636538 CARPAS Y ESTRUCTURAS S A 1 CL 9 6 B 45 Tel: 3206903526 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 ELE -332 20240125 20240224 18 30 0 856140 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 856140 0 0 0 856140 901636538 CARPAS Y ESTRUCTURAS S A 1 CL 9 6 B 45 Tel: 3206903526 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 901636538 CARPAS Y ESTRUCTURAS S A 1 CL 9 6 B 45 Tel: 3206903526 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 ELE -327 20240123 20240222 20 30 0 315420 0 0 0 ELE -328 20240123 20240222 20 30 0 393225 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 708645 0 0 0 708645 Total Sucursal .................... Rotacion: **** 0 1564785 0 0 0 1564785 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 34066097 CARRENO LONDONO LORENA S 1 DG 30 A 1 21 SANTA ISABEL Tel: 3203286647 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 34066097 CARRENO LONDONO LORENA S 1 DG 30 A 1 21 SANTA ISABEL Tel: 3203286647 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 * -6372 20240228 20240229 13 2 0 132001 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 132001 0 0 0 132001 817006230 CARTONERA NACIONAL SA 60 CONJ INDUSTRIAL PARQUE SU Tel: 925504432 Ciud: VILLA RICA Cupo: 0 817006230 CARTONERA NACIONAL SA 60 CONJ INDUSTRIAL PARQUE SU Tel: 925504432 Ciud: VILLA RICA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FEV -73629 20240109 20240309 3 61 0 14978521 0 0 0 FEV -73803 20240112 20240312 0 61 20235690 0 0 0 0 FEV -74062 20240118 20240318 0 61 1174786 0 0 0 0 FEV -74285 20240123 20240323 0 61 10605380 0 0 0 0 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/03/12 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 12:55 AM | | FECHA DE CORTE: 12-MAR-2024 PAGINA: 22 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 817006230 CARTONERA NACIONAL SA 60 CONJ INDUSTRIAL PARQUE SU Tel: 925504432 Ciud: VILLA RICA Cupo: 0 817006230 CARTONERA NACIONAL SA 60 CONJ INDUSTRIAL PARQUE SU Tel: 925504432 Ciud: VILLA RICA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FEV -74802 20240202 20240402 0 61 36396324 0 0 0 0 FEV -74803 20240202 20240402 0 61 4405447 0 0 0 0 *FEV -74857 20240203 20240403 0 61 696939 0 0 0 0 FEV -74934 20240205 20240405 0 61 3349957 0 0 0 0 FEV -75445 20240216 20240416 0 61 20558755 0 0 0 0 FEV -75808 20240224 20240424 0 61 14082747 0 0 0 0 FEV -76288 20240307 20240506 0 60 14626085 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 289.4 126132110 14978521 0 0 0 141110631 860026759 CARTONES AMERICA S A CAM 60 CL 70 NORTE 2 A 130 Tel: 3876990 Ciud: CALI Cupo: 0 860026759 CARTONES AMERICA S A CAM 60 CL 70 NORTE 2 A 130 Tel: 3876990 Ciud: CALI Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 -8200377063 20240118 20240318 0 61 19612152 0 0 0 0 -8200378981 20240208 20240408 0 61 8591574 0 0 0 0 -8200379052 20240209 20240409 0 61 7407036 0 0 0 0 -8200379219 20240212 20240412 0 61 30662791 0 0 0 0 -8300519878 20240131 20240331 0 61 17830532 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 84104085 0 0 0 0 84104085 890321151 CARVAJAL TECNOLOGIA Y SE 1 CL 29 NORTE 6 A N 40 Tel: 6618161 Ciud: CALI Cupo: 0 890321151 CARVAJAL TECNOLOGIA Y SE 1 CL 29 NORTE 6 A N 40 Tel: 6618161 Ciud: CALI Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 CLOA-105196226 20240304 20240403 0 30 3904483 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 3904483 0 0 0 0 3904483 891410828 CASA DEL BOMBILLO No 2 L 1 CL 16 8 52 Tel: 3331570 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 891410828 CASA DEL BOMBILLO No 2 L 1 CL 16 8 52 Tel: 3331570 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FED -98318 20240201 20240301 11 31 0 563836 0 0 0 FED -98319 20240201 20240301 11 31 0 270067 0 0 0 FED -98320 20240201 20240301 11 31 0 1462197 0 0 0 FED -98855 20240210 20240310 2 31 0 1550683 0 0 0 FED -98902 20240210 20240310 2 31 0 64137 0 0 0 FED -99017 20240214 20240314 0 31 1304418 0 0 0 0 FED -99327 20240219 20240319 0 31 55131 0 0 0 0 FED -99617 20240224 20240324 0 31 48665 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 1408214 3910920 0 0 0 5319134 891410828 CASA DEL BOMBILLO No 2 L 1 CL 16 8 52 Tel: 3331570 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 891410828 CASA DEL BOMBILLO No 2 L 1 CL 16 8 52 Tel: 3331570 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 FED -99080 20240215 20240315 0 31 1346561 0 0 0 0 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/03/12 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 12:55 AM | | FECHA DE CORTE: 12-MAR-2024 PAGINA: 23 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 891410828 CASA DEL BOMBILLO No 2 L 1 CL 16 8 52 Tel: 3331570 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 891410828 CASA DEL BOMBILLO No 2 L 1 CL 16 8 52 Tel: 3331570 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 FED -99371 20240221 20240321 0 31 627291 0 0 0 0 FED -99372 20240221 20240321 0 31 212908 0 0 0 0 FED -99616 20240224 20240324 0 31 191406 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 2378166 0 0 0 0 2378166 Total Sucursal .................... Rotacion: 12.4 3786380 3910920 0 0 0 7697300 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9861101 CASTANEDA GALVIS DIEGO A 30 CL 32 16 46 ENSEGUIDA DE Tel: 3231008 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 9861101 CASTANEDA GALVIS DIEGO A 30 CL 32 16 46 ENSEGUIDA DE Tel: 3231008 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 23359501 OTROS 015 23359501 OTROS 015 DACG-6256 20240308 20240322 0 15 14880 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 14880 0 0 0 0 14880 1036660016 CASTANO VERGARA DAVID ES 15 CR 10 52 149 TO 4 AP 503 Tel: 3017771863 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 1036660016 CASTANO VERGARA DAVID ES 15 CR 10 52 149 TO 4 AP 503 Tel: 3017771863 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 -028604 20231130 20231215 87 16 0 0 0 2588 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 0 0 2588 0 2588 890800128 CENTRAL HIDROELECTRICA D 1 CR 24 19 36 Tel: 8899000 Ciud: MANIZALES Cupo: 0 890800128 CENTRAL HIDROELECTRICA D 1 CR 24 19 36 Tel: 8899000 Ciud: MANIZALES Cupo: 0 233550 SERVICIOS PUBLICOS 011 233550 SERVICIOS PUBLICOS 011 -102462988 20240227 20240327 0 31 7154872 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 7154872 0 0 0 0 7154872 890800128 CENTRAL HIDROELECTRICA D 1 CR 24 19 36 Tel: 8899000 Ciud: MANIZALES Cupo: 0 890800128 CENTRAL HIDROELECTRICA D 1 CR 24 19 36 Tel: 8899000 Ciud: MANIZALES Cupo: 0 233550 SERVICIOS PUBLICOS 038 233550 SERVICIOS PUBLICOS 038 -102380153 20240220 20240322 0 33 4702640 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 4702640 0 0 0 0 4702640 Total Sucursal .................... Rotacion: 0.0 11857512 0 0 0 0 11857512 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 805018495 CERDOS DEL VALLE SA 30 CR 29 B 11 90 ACOPI Tel: 4881818 Ciud: YUMBO Cupo: 0 805018495 CERDOS DEL VALLE SA 30 CR 29 B 11 90 ACOPI Tel: 4881818 Ciud: YUMBO Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 VF -38685 20240223 20240324 0 32 34814814 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 34814814 0 0 0 0 34814814 1088263844 CHICA GALLEGO CATALINA 1 CR 2 No 19 28 Tel: 3420882 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 1088263844 CHICA GALLEGO CATALINA 1 CR 2 No 19 28 Tel: 3420882 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/03/12 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 12:55 AM | | FECHA DE CORTE: 12-MAR-2024 PAGINA: 24 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 1088263844 CHICA GALLEGO CATALINA 1 CR 2 No 19 28 Tel: 3420882 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 1088263844 CHICA GALLEGO CATALINA 1 CR 2 No 19 28 Tel: 3420882 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 * -029488 20240229 20240229 13 1 0 5261 0 0 0 -29322 20240229 20240229 13 1 0 211600 0 0 0 -29343 20240229 20240229 13 1 0 37638 0 0 0 -29414 20240229 20240229 13 1 0 507009 0 0 0 -29425 20240229 20240229 13 1 0 603019 0 0 0 -6376 20240227 20240228 14 2 0 1012561 0 0 0 -6378 20240228 20240229 13 2 0 865621 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. 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CTA/C.O ............ Rotacion: **** 33285295 25638514 0 0 0 58923809 900396759 CHILCO DISTRIBUIDORA DE 1 TV 23 95 53 PE ED ECOTEK Tel: 7440580 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900396759 CHILCO DISTRIBUIDORA DE 1 TV 23 95 53 PE ED ECOTEK Tel: 7440580 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 PEGR-36042716 20240214 20240311 1 28 0 6063798 0 0 0 PEGR-36043123 20240226 20240324 0 29 4854601 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 4854601 6063798 0 0 0 10918399 Total Sucursal .................... Rotacion: **** 38139896 31702312 0 0 0 69842208 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 901017013 CLD GROUP S A S 30 CL 39 10 63 Tel: 4028861 Ciud: CALI Cupo: 0 901017013 CLD GROUP S A S 30 CL 39 10 63 Tel: 4028861 Ciud: CALI Cupo: 0 23359501 OTROS 044 23359501 OTROS 044 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/03/12 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 12:55 AM | | FECHA DE CORTE: 12-MAR-2024 PAGINA: 25 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 901017013 CLD GROUP S A S 30 CL 39 10 63 Tel: 4028861 Ciud: CALI Cupo: 0 901017013 CLD GROUP S A S 30 CL 39 10 63 Tel: 4028861 Ciud: CALI Cupo: 0 23359501 OTROS 044 23359501 OTROS 044 NPFE-4531 20240110 20240209 33 30 0 0 215708 0 0 *NPFE-4537 20240111 20240210 32 30 0 0 3720393 0 0 *NPFE-4637 20240215 20240316 0 32 2257182 0 0 0 0 *NPFE-4659 20240220 20240321 0 32 2714030 0 0 0 0 NPFE-4689 20240226 20240327 0 32 896221 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 5867433 0 3936101 0 0 9803534 900617267 CLICK MERCADEO Y MEDIOS 1 CL 100 49 C 41 CA 2 Tel: 3114898906 Ciud: BARRANQUILLA Cupo: 0 900617267 CLICK MERCADEO Y MEDIOS 1 CL 100 49 C 41 CA 2 Tel: 3114898906 Ciud: BARRANQUILLA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FEV -1386 20240222 20240321 0 30 7780500 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 7780500 0 0 0 0 7780500 890300225 COEXITO S A S 30 CR 5 61 A 95 Tel: 6910500 Ciud: CALI Cupo: 0 890300225 COEXITO S A S 30 CR 5 61 A 95 Tel: 6910500 Ciud: CALI Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 134E-5249 20240112 20240312 0 61 2045991 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 2045991 0 0 0 0 2045991 890900943 COLOMBIANA DE COMERCIO S 1 CL 11 31 A 42 Tel: 3649777 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 890900943 COLOMBIANA DE COMERCIO S 1 CL 11 31 A 42 Tel: 3649777 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 X894-1041920 20240302 20240303 9 2 0 43365 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 43365 0 0 0 43365 860002183 COLPATRIA ARP 1 AV 15 N 104 41 Tel: Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 860002183 COLPATRIA ARP 1 AV 15 N 104 41 Tel: Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 237006 APORTES A LA ADMON DE RIESG 003 237006 APORTES A LA ADMON DE RIESG 003 - 20240229 20240229 13 1 0 886300 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 886300 0 0 0 886300 860002183 COLPATRIA ARP 1 AV 15 N 104 41 Tel: Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 860002183 COLPATRIA ARP 1 AV 15 N 104 41 Tel: Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 237006 APORTES A LA ADMON DE RIESG 011 237006 APORTES A LA ADMON DE RIESG 011 - 20240229 20240229 13 1 0 14434945 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 14434945 0 0 0 14434945 860002183 COLPATRIA ARP 1 AV 15 N 104 41 Tel: Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 860002183 COLPATRIA ARP 1 AV 15 N 104 41 Tel: Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 237006 APORTES A LA ADMON DE RIESG 015 237006 APORTES A LA ADMON DE RIESG 015 - 20240229 20240229 13 1 0 350300 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/03/12 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 12:55 AM | | FECHA DE CORTE: 12-MAR-2024 PAGINA: 26 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 350300 0 0 0 350300 860002183 COLPATRIA ARP 1 AV 15 N 104 41 Tel: Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 860002183 COLPATRIA ARP 1 AV 15 N 104 41 Tel: Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 237006 APORTES A LA ADMON DE RIESG 038 237006 APORTES A LA ADMON DE RIESG 038 - 20240229 20240229 13 1 0 2250100 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 2250100 0 0 0 2250100 860002183 COLPATRIA ARP 1 AV 15 N 104 41 Tel: Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 860002183 COLPATRIA ARP 1 AV 15 N 104 41 Tel: Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 237006 APORTES A LA ADMON DE RIESG 040 237006 APORTES A LA ADMON DE RIESG 040 - 20240229 20240229 13 1 0 917200 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 917200 0 0 0 917200 860002183 COLPATRIA ARP 1 AV 15 N 104 41 Tel: Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 860002183 COLPATRIA ARP 1 AV 15 N 104 41 Tel: Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 237006 APORTES A LA ADMON DE RIESG 042 237006 APORTES A LA ADMON DE RIESG 042 - 20240229 20240229 13 1 0 62500 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 62500 0 0 0 62500 860002183 COLPATRIA ARP 1 AV 15 N 104 41 Tel: Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 860002183 COLPATRIA ARP 1 AV 15 N 104 41 Tel: Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 237006 APORTES A LA ADMON DE RIESG 044 237006 APORTES A LA ADMON DE RIESG 044 - 20240229 20240229 13 1 0 585055 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 585055 0 0 0 585055 Total Sucursal .................... Rotacion: 0.0 0 19486400 0 0 0 19486400 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 860075208 COMERCIALIZADORA CALYPSO 8 CL 11 A 35 36 Tel: 2417800 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 860075208 COMERCIALIZADORA CALYPSO 8 CL 11 A 35 36 Tel: 2417800 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 E431-10289 20240201 20240302 10 32 0 498000 0 0 0 E431-10419 20240216 20240317 0 32 651375 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 651375 498000 0 0 0 1149375 860075208 COMERCIALIZADORA CALYPSO 8 CL 11 A 35 36 Tel: 2417800 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 860075208 COMERCIALIZADORA CALYPSO 8 CL 11 A 35 36 Tel: 2417800 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 E431-10249 20240124 20240223 19 30 0 3830399 0 0 0 E431-10252 20240124 20240223 19 30 0 498000 0 0 0 E431-10285 20240201 20240302 10 32 0 2234400 0 0 0 E431-10287 20240201 20240302 10 32 0 1552720 0 0 0 E431-10466 20240224 20240325 0 32 1266200 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 1266200 8115519 0 0 0 9381719 860075208 COMERCIALIZADORA CALYPSO 8 CL 11 A 35 36 Tel: 2417800 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 860075208 COMERCIALIZADORA CALYPSO 8 CL 11 A 35 36 Tel: 2417800 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 044 23359501 OTROS 044 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/03/12 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 12:55 AM | | FECHA DE CORTE: 12-MAR-2024 PAGINA: 27 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 860075208 COMERCIALIZADORA CALYPSO 8 CL 11 A 35 36 Tel: 2417800 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 860075208 COMERCIALIZADORA CALYPSO 8 CL 11 A 35 36 Tel: 2417800 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 044 23359501 OTROS 044 E431-10248 20240124 20240223 19 30 0 1733998 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 1733998 0 0 0 1733998 Total Sucursal .................... Rotacion: **** 1917575 10347517 0 0 0 12265092 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 816003186 COMERCIALIZADORA HOMAZ S 30 AV 30 DE AGOSTO 94 165 BR Tel: 3135000 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 816003186 COMERCIALIZADORA HOMAZ S 30 AV 30 DE AGOSTO 94 165 BR Tel: 3135000 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 TSB -163567 20240217 20240318 0 32 809561 0 0 0 0 TSB -163568 20240217 20240318 0 32 176000 0 0 0 0 TSB -163812 20240224 20240325 0 32 242000 0 0 0 0 TSB -163813 20240224 20240325 0 32 433346 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 1660907 0 0 0 0 1660907 890101994 COMFAMILIAR DEL ATLANTICO CL 48 CR 44 ESQUINA Tel: 3507500/7503 Ciud: BARRANQUILLA Cupo: 0 890101994 COMFAMILIAR DEL ATLANTICO CL 48 CR 44 ESQUINA Tel: 3507500/7503 Ciud: BARRANQUILLA Cupo: 0 237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 040 237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 040 - 20240229 20240229 13 1 0 56300 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 56300 0 0 0 56300 800153993 COMUNICACION CELULAR S A 8 CR 68 A 24 B 10 Tel: 7429797 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 800153993 COMUNICACION CELULAR S A 8 CR 68 A 24 B 10 Tel: 7429797 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 233550 SERVICIOS PUBLICOS 011 233550 SERVICIOS PUBLICOS 011 3 -291641538 20240301 20240320 0 20 2302623 0 0 0 0 E -5787787203 20240303 20240315 0 13 1277259 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 3579882 0 0 0 0 3579882 890919549 CONQUIMICA S A S 60 CR 42 53 24 Tel: 3720733 Ciud: ITAGUI Cupo: 0 890919549 CONQUIMICA S A S 60 CR 42 53 24 Tel: 3720733 Ciud: ITAGUI Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 YU -300001774 20240201 20240401 0 61 11051000 0 0 0 0 YU -300001906 20240208 20240408 0 61 1660050 0 0 0 0 YU -300001978 20240213 20240413 0 61 2576000 0 0 0 0 YU -300002320 20240304 20240503 0 60 12336200 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 67.1 27623250 0 0 0 0 27623250 860090873 COOPERATIVA DE EMPLEADOS 30 KM 13 CARR OCCIDENTE VIA Tel: 4221370 Ciud: FUNZA Cupo: 0 860090873 COOPERATIVA DE EMPLEADOS 30 KM 13 CARR OCCIDENTE VIA Tel: 4221370 Ciud: FUNZA Cupo: 0 237040 COOPERATIVAS 011 237040 COOPERATIVAS 011 IBU -1680 20240216 20240316 0 31 371814 0 0 0 0 IBU -1681 20240216 20240316 0 31 65556 0 0 0 0 IBU -1682 20240216 20240316 0 31 1396916 0 0 0 0 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/03/12 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 12:55 AM | | FECHA DE CORTE: 12-MAR-2024 PAGINA: 28 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 860090873 COOPERATIVA DE EMPLEADOS 30 KM 13 CARR OCCIDENTE VIA Tel: 4221370 Ciud: FUNZA Cupo: 0 860090873 COOPERATIVA DE EMPLEADOS 30 KM 13 CARR OCCIDENTE VIA Tel: 4221370 Ciud: FUNZA Cupo: 0 237040 COOPERATIVAS 011 237040 COOPERATIVAS 011 IBU -1683 20240219 20240319 0 31 95974 0 0 0 0 IBU -1684 20240219 20240319 0 31 22742 0 0 0 0 IBU -1685 20240219 20240319 0 31 33288 0 0 0 0 IBU -1686 20240219 20240319 0 31 41789 0 0 0 0 IBU -1687 20240219 20240319 0 31 44005 0 0 0 0 IBU -1688 20240219 20240319 0 31 54622 0 0 0 0 IBU -1689 20240219 20240319 0 31 33288 0 0 0 0 IBU -1690 20240219 20240319 0 31 75648 0 0 0 0 IBU -1691 20240219 20240319 0 31 118518 0 0 0 0 IBU -1692 20240219 20240319 0 31 111854 0 0 0 0 IBU -1693 20240219 20240319 0 31 43817 0 0 0 0 IBU -1694 20240219 20240319 0 31 73952 0 0 0 0 IBU -1695 20240219 20240319 0 31 89164 0 0 0 0 IBU -1696 20240219 20240319 0 31 57891 0 0 0 0 IBU -1697 20240219 20240319 0 31 89164 0 0 0 0 IBU -1698 20240219 20240319 0 31 57891 0 0 0 0 IBU -1699 20240219 20240319 0 31 114127 0 0 0 0 IBU -1700 20240219 20240319 0 31 61681 0 0 0 0 IBU -1701 20240219 20240319 0 31 33563 0 0 0 0 IBU -1702 20240219 20240319 0 31 33563 0 0 0 0 IBU -1703 20240219 20240319 0 31 43223 0 0 0 0 IBU -1704 20240219 20240319 0 31 56237 0 0 0 0 IBU -1705 20240219 20240319 0 31 55828 0 0 0 0 IBU -1706 20240219 20240319 0 31 38099 0 0 0 0 IBU -1707 20240219 20240319 0 31 108728 0 0 0 0 IBU -1710 20240221 20240321 0 31 4931960 0 0 0 0 IBU -1711 20240221 20240321 0 31 259159 0 0 0 0 IBU -1713 20240221 20240321 0 31 187600 0 0 0 0 IBU -1716 20240221 20240321 0 31 320366 0 0 0 0 IBU -1718 20240221 20240321 0 31 1075607 0 0 0 0 IBU -1719 20240221 20240321 0 31 259734 0 0 0 0 IBU -1720 20240221 20240321 0 31 288156 0 0 0 0 IBU -1721 20240221 20240321 0 31 222552 0 0 0 0 IBU -1722 20240221 20240321 0 31 210990 0 0 0 0 IBU -1724 20240221 20240321 0 31 252879 0 0 0 0 IBU -1726 20240221 20240321 0 31 188983 0 0 0 0 IBU -1727 20240221 20240321 0 31 181095 0 0 0 0 IBU -1729 20240222 20240322 0 31 11251 0 0 0 0 IDQ -2968 20240219 20240319 0 31 80600 0 0 0 0 IDQ -2973 20240227 20240327 0 31 51849 0 0 0 0 IDQ -2976 20240227 20240327 0 31 138611 0 0 0 0 IDQ -2980 20240227 20240327 0 31 443974 0 0 0 0 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/03/12 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 12:55 AM | | FECHA DE CORTE: 12-MAR-2024 PAGINA: 29 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 860090873 COOPERATIVA DE EMPLEADOS 30 KM 13 CARR OCCIDENTE VIA Tel: 4221370 Ciud: FUNZA Cupo: 0 860090873 COOPERATIVA DE EMPLEADOS 30 KM 13 CARR OCCIDENTE VIA Tel: 4221370 Ciud: FUNZA Cupo: 0 237040 COOPERATIVAS 011 237040 COOPERATIVAS 011 IDQ -2983 20240228 20240328 0 31 4110600 0 0 0 0 IDQ -2984 20240228 20240328 0 31 1284015 0 0 0 0 IDQ -2986 20240228 20240328 0 31 190783 0 0 0 0 IDQ -2988 20240229 20240329 0 31 1942209 0 0 0 0 IDQ -2989 20240229 20240329 0 31 133002 0 0 0 0 IDQ -2990 20240229 20240329 0 31 193398 0 0 0 0 IDQ -2991 20240229 20240329 0 31 150800 0 0 0 0 IDQ -2992 20240229 20240329 0 31 741029 0 0 0 0 IDQ -2993 20240229 20240329 0 31 121360 0 0 0 0 IDQ -2994 20240229 20240329 0 31 34742 0 0 0 0 *IGI -5327 20240214 20240314 0 31 1036527 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. 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Rotacion: **** 455624 0 0 0 0 455624 860090873 COOPERATIVA DE EMPLEADOS 30 KM 13 CARR OCCIDENTE VIA Tel: 4221370 Ciud: FUNZA Cupo: 0 860090873 COOPERATIVA DE EMPLEADOS 30 KM 13 CARR OCCIDENTE VIA Tel: 4221370 Ciud: FUNZA Cupo: 0 237040 COOPERATIVAS 038 237040 COOPERATIVAS 038 IBU -1730 20240222 20240322 0 31 129490 0 0 0 0 IDQ -2963 20240215 20240315 0 31 991380 0 0 0 0 IDQ -2965 20240216 20240316 0 31 4086775 0 0 0 0 IDQ -2982 20240228 20240328 0 31 846300 0 0 0 0 IDQ -2987 20240229 20240329 0 31 368337 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 6422282 0 0 0 0 6422282 860090873 COOPERATIVA DE EMPLEADOS 30 KM 13 CARR OCCIDENTE VIA Tel: 4221370 Ciud: FUNZA Cupo: 0 860090873 COOPERATIVA DE EMPLEADOS 30 KM 13 CARR OCCIDENTE VIA Tel: 4221370 Ciud: FUNZA Cupo: 0 237040 COOPERATIVAS 040 237040 COOPERATIVAS 040 IBU -1712 20240221 20240321 0 31 217384 0 0 0 0 IFU -8065 20240220 20240320 0 31 538940 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 756324 0 0 0 0 756324 860090873 COOPERATIVA DE EMPLEADOS 30 KM 13 CARR OCCIDENTE VIA Tel: 4221370 Ciud: FUNZA Cupo: 0 860090873 COOPERATIVA DE EMPLEADOS 30 KM 13 CARR OCCIDENTE VIA Tel: 4221370 Ciud: FUNZA Cupo: 0 237040 COOPERATIVAS 042 237040 COOPERATIVAS 042 IBU -1725 20240221 20240321 0 31 664633 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 664633 0 0 0 0 664633 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/03/12 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 12:55 AM | | FECHA DE CORTE: 12-MAR-2024 PAGINA: 30 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 900226715 COOSALUD ENTIDAD PROMOTO 1 BRR BOCAGRANDE CR 2 CL 11 Tel: 6455180 Ciud: CARTAGENA Cupo: 0 900226715 COOSALUD ENTIDAD PROMOTO 1 BRR BOCAGRANDE CR 2 CL 11 Tel: 6455180 Ciud: CARTAGENA Cupo: 0 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 011 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 011 Total Sucursal .................... Rotacion: 57.9 30765636 0 0 0 0 30765636 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 900226715 COOSALUD ENTIDAD PROMOTO 1 BRR BOCAGRANDE CR 2 CL 11 Tel: 6455180 Ciud: CARTAGENA Cupo: 0 900226715 COOSALUD ENTIDAD PROMOTO 1 BRR BOCAGRANDE CR 2 CL 11 Tel: 6455180 Ciud: CARTAGENA Cupo: 0 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 011 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 011 * - 20240229 20240229 13 1 0 455700 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 455700 0 0 0 455700 900226715 COOSALUD ENTIDAD PROMOTO 1 BRR BOCAGRANDE CR 2 CL 11 Tel: 6455180 Ciud: CARTAGENA Cupo: 0 900226715 COOSALUD ENTIDAD PROMOTO 1 BRR BOCAGRANDE CR 2 CL 11 Tel: 6455180 Ciud: CARTAGENA Cupo: 0 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 015 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 015 - 20240229 20240229 13 1 0 98600 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 98600 0 0 0 98600 900226715 COOSALUD ENTIDAD PROMOTO 1 BRR BOCAGRANDE CR 2 CL 11 Tel: 6455180 Ciud: CARTAGENA Cupo: 0 900226715 COOSALUD ENTIDAD PROMOTO 1 BRR BOCAGRANDE CR 2 CL 11 Tel: 6455180 Ciud: CARTAGENA Cupo: 0 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 038 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 038 - 20240229 20240229 13 1 0 64900 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 64900 0 0 0 64900 Total Sucursal .................... Rotacion: **** 0 619200 0 0 0 619200 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 901157186 CYA ZAMORA CONSTRUCCIONE 1 MZ 35 CA 19 BRR BOMBAY I Tel: 3334020 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 901157186 CYA ZAMORA CONSTRUCCIONE 1 MZ 35 CA 19 BRR BOMBAY I Tel: 3334020 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 E -319 20240305 20240504 0 60 5551425 0 0 0 0 E -320 20240305 20240504 0 60 2369729 0 0 0 0 E -321 20240305 20240504 0 60 2957956 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 10879110 0 0 0 0 10879110 1088272193 DE LOS RIOS MUNOZ CARLOS 1 KM 15 VIA PEREIRA CERRITO Tel: 3229092134 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 1088272193 DE LOS RIOS MUNOZ CARLOS 1 KM 15 VIA PEREIRA CERRITO Tel: 3229092134 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 - 20240217 20240218 24 2 0 81000 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 81000 0 0 0 81000 79502052 DEVIA LOZANO ROBERT 1 CR 70 C 80 48 TO 2 AP 401 Tel: 3002063824 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 79502052 DEVIA LOZANO ROBERT 1 CR 70 C 80 48 TO 2 AP 401 Tel: 3002063824 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 -029488 20240229 20240229 13 1 0 6465 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 6465 0 0 0 6465 830041495 DISGLOBAL REPRESENTACION 30 CL 76 BIS 20 C 20 Tel: 3484880 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 830041495 DISGLOBAL REPRESENTACION 30 CL 76 BIS 20 C 20 Tel: 3484880 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/03/12 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 12:55 AM | | FECHA DE CORTE: 12-MAR-2024 PAGINA: 31 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 830041495 DISGLOBAL REPRESENTACION 30 CL 76 BIS 20 C 20 Tel: 3484880 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 830041495 DISGLOBAL REPRESENTACION 30 CL 76 BIS 20 C 20 Tel: 3484880 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 DIS -6815 20240117 20240216 26 30 0 371402 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 371402 0 0 0 371402 830041495 DISGLOBAL REPRESENTACION 30 CL 76 BIS 20 C 20 Tel: 3484880 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 830041495 DISGLOBAL REPRESENTACION 30 CL 76 BIS 20 C 20 Tel: 3484880 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 DIS -6814 20240117 20240216 26 30 0 247601 0 0 0 DIS -6976 20240208 20240309 3 32 0 1260515 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 1508116 0 0 0 1508116 830041495 DISGLOBAL REPRESENTACION 30 CL 76 BIS 20 C 20 Tel: 3484880 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 830041495 DISGLOBAL REPRESENTACION 30 CL 76 BIS 20 C 20 Tel: 3484880 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 DIS -6750 20240111 20240210 32 30 0 0 292620 0 0 DIS -6875 20240125 20240224 18 30 0 7424659 0 0 0 DIS -7070 20240223 20240324 0 32 8891134 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 8891134 7424659 292620 0 0 16608413 830041495 DISGLOBAL REPRESENTACION 30 CL 76 BIS 20 C 20 Tel: 3484880 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 830041495 DISGLOBAL REPRESENTACION 30 CL 76 BIS 20 C 20 Tel: 3484880 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 DIS -6833 20240119 20240218 24 30 0 512084 0 0 0 DIS -7072 20240223 20240324 0 32 731549 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 731549 512084 0 0 0 1243633 Total Sucursal .................... Rotacion: 54.4 9622683 9816261 292620 0 0 19731564 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 900339945 DISTRIBUCIONES INDUSTRIA 1 CR 2 N 10 384 BG 1 BRR LA Tel: 6063321671 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 900339945 DISTRIBUCIONES INDUSTRIA 1 CR 2 N 10 384 BG 1 BRR LA Tel: 6063321671 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FE -2752 20240119 20240218 24 30 0 4802802 0 0 0 FE -2776 20240201 20240302 10 32 0 150995 0 0 0 FE -2785 20240206 20240307 5 32 0 648117 0 0 0 FE -2787 20240206 20240307 5 32 0 297344 0 0 0 FE -2836 20240301 20240331 0 31 278760 0 0 0 0 FE -2841 20240301 20240331 0 31 1158248 0 0 0 0 FE -2847 20240304 20240403 0 30 25785 0 0 0 0 FE -2862 20240308 20240407 0 30 10834007 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 44.3 12296800 5899258 0 0 0 18196058 816005590 DISTRICOM DE COLOMBIA S 1 CR 15 12 37 OF 601 ED TOR Tel: 3338424 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 816005590 DISTRICOM DE COLOMBIA S 1 CR 15 12 37 OF 601 ED TOR Tel: 3338424 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/03/12 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 12:55 AM | | FECHA DE CORTE: 12-MAR-2024 PAGINA: 32 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 816005590 DISTRICOM DE COLOMBIA S 1 CR 15 12 37 OF 601 ED TOR Tel: 3338424 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 816005590 DISTRICOM DE COLOMBIA S 1 CR 15 12 37 OF 601 ED TOR Tel: 3338424 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FE -7805 20240109 20240208 34 30 0 0 1894316 0 0 FE -7875 20240118 20240217 25 30 0 192978 0 0 0 FE -7879 20240119 20240218 24 30 0 2568490 0 0 0 FE -7894 20240123 20240222 20 30 0 65690 0 0 0 FE -7994 20240206 20240307 5 32 0 591649 0 0 0 FE -8108 20240219 20240320 0 32 565056 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 565056 3418807 1894316 0 0 5878179 816005590 DISTRICOM DE COLOMBIA S 1 CR 15 12 37 OF 601 ED TOR Tel: 3338424 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 816005590 DISTRICOM DE COLOMBIA S 1 CR 15 12 37 OF 601 ED TOR Tel: 3338424 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FE -7906 20240125 20240224 18 30 0 6215660 0 0 0 FE -7924 20240201 20240302 10 32 0 6215660 0 0 0 FE -7980 20240205 20240306 6 32 0 1553915 0 0 0 FE -7981 20240205 20240306 6 32 0 1553915 0 0 0 FE -8051 20240212 20240313 0 32 897443 0 0 0 0 FE -8067 20240213 20240314 0 32 565056 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 1462499 15539150 0 0 0 17001649 816005590 DISTRICOM DE COLOMBIA S 1 CR 15 12 37 OF 601 ED TOR Tel: 3338424 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 816005590 DISTRICOM DE COLOMBIA S 1 CR 15 12 37 OF 601 ED TOR Tel: 3338424 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 040 23359501 OTROS 040 FE -7821 20240111 20240210 32 30 0 0 1553915 0 0 FE -8139 20240221 20240322 0 32 1695170 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 1695170 0 1553915 0 0 3249085 816005590 DISTRICOM DE COLOMBIA S 1 CR 15 12 37 OF 601 ED TOR Tel: 3338424 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 816005590 DISTRICOM DE COLOMBIA S 1 CR 15 12 37 OF 601 ED TOR Tel: 3338424 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 044 23359501 OTROS 044 FE -7979 20240205 20240306 6 32 0 1553915 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 1553915 0 0 0 1553915 Total Sucursal .................... Rotacion: 67.5 3722725 20511872 3448231 0 0 27682828 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 816005433 DISTRIOCCIDENTE S A S 30 CR 10 44 117 BRR MARAYA Tel: 3260687 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 816005433 DISTRIOCCIDENTE S A S 30 CR 10 44 117 BRR MARAYA Tel: 3260687 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FE -60925 20240109 20240208 34 30 0 0 1491861 0 0 FE -62382 20240201 20240301 11 31 0 1553914 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 1553914 1491861 0 0 3045775 830513863 DOTACION INTEGRAL SAS 1 CL 12 BIS 16 08 PINARES B Tel: 3343232 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 830513863 DOTACION INTEGRAL SAS 1 CL 12 BIS 16 08 PINARES B Tel: 3343232 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/03/12 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 12:55 AM | | FECHA DE CORTE: 12-MAR-2024 PAGINA: 33 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 830513863 DOTACION INTEGRAL SAS 1 CL 12 BIS 16 08 PINARES B Tel: 3343232 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 830513863 DOTACION INTEGRAL SAS 1 CL 12 BIS 16 08 PINARES B Tel: 3343232 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FE -4978 20240229 20240308 4 10 0 21463513 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 21463513 0 0 0 21463513 804010866 DOTACIONES HERMANOS LOND 30 CR 14 37 50 BRR CENTRO Tel: 6076429831 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0 804010866 DOTACIONES HERMANOS LOND 30 CR 14 37 50 BRR CENTRO Tel: 6076429831 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 01FR-145034 20240201 20240302 10 32 0 67424566 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 67424566 0 0 0 67424566 901443563 DOTACIONES JM IBAGUE S A 1 CR 6 27 71 BRR BELALCAZAR Tel: 3102517763 Ciud: IBAGUE Cupo: 0 901443563 DOTACIONES JM IBAGUE S A 1 CR 6 27 71 BRR BELALCAZAR Tel: 3102517763 Ciud: IBAGUE Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 040 220505 DE MATERIAS PRIMAS 040 *FE -10170 20240222 20240222 20 1 0 6118958 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 6118958 0 0 0 6118958 900443236 E CLASS COLOMBIA S A S 1 CL 124 7 B 05 OF 01 Tel: 6016561795 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900443236 E CLASS COLOMBIA S A S 1 CL 124 7 B 05 OF 01 Tel: 6016561795 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FE -10624 20240222 20240323 0 32 3188030 0 0 0 0 FE -10637 20240223 20240324 0 32 1817678 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 5005708 0 0 0 0 5005708 24766107 ECHEVERRI MONTOYA MARTHA 1 CR 16 80 02 BRR LA ROMELI Tel: 3102609017 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 24766107 ECHEVERRI MONTOYA MARTHA 1 CR 16 80 02 BRR LA ROMELI Tel: 3102609017 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 -3 20240229 20240229 13 1 0 217666 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 217666 0 0 0 217666 830039854 ECOLAB COLOMBIA S A 60 AC 100 19 54 P 4 Tel: 6186000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 830039854 ECOLAB COLOMBIA S A 60 AC 100 19 54 P 4 Tel: 6186000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 -446941 20240209 20240409 0 61 7954115 0 0 0 0 -447546 20240220 20240420 0 61 2052487 0 0 0 0 -448581 20240306 20240505 0 60 9104497 0 0 0 0 -448746 20240308 20240507 0 60 2668234 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 55.4 21779333 0 0 0 0 21779333 830039854 ECOLAB COLOMBIA S A 60 AC 100 19 54 P 4 Tel: 6186000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 830039854 ECOLAB COLOMBIA S A 60 AC 100 19 54 P 4 Tel: 6186000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 -446940 20240209 20240409 0 61 1000861 0 0 0 0 -448580 20240306 20240505 0 60 590363 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/03/12 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 12:55 AM | | FECHA DE CORTE: 12-MAR-2024 PAGINA: 34 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 80.8 1591224 0 0 0 0 1591224 Total Sucursal .................... Rotacion: 56.7 23370557 0 0 0 0 23370557 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 901044468 ECORAC SAS 1 MZ 13 CA 3 BRR CORALES Tel: 3165177275 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 901044468 ECORAC SAS 1 MZ 13 CA 3 BRR CORALES Tel: 3165177275 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FEV -2379 20240119 20240304 8 46 0 1021895 0 0 0 FEV -2412 20240201 20240302 10 32 0 3065686 0 0 0 FEV -2416 20240201 20240302 10 32 0 681900 0 0 0 FEV -2419 20240201 20240302 10 32 0 759259 0 0 0 FEV -2421 20240202 20240303 9 32 0 398230 0 0 0 FEV -2422 20240202 20240303 9 32 0 1532843 0 0 0 FEV -2424 20240205 20240306 6 32 0 912066 0 0 0 FEV -2426 20240205 20240306 6 32 0 1489868 0 0 0 FEV -2438 20240207 20240308 4 32 0 631697 0 0 0 FEV -2445 20240215 20240316 0 32 1542395 0 0 0 0 FEV -2447 20240215 20240316 0 32 518319 0 0 0 0 FEV -2449 20240215 20240316 0 32 1504192 0 0 0 0 FEV -2456 20240216 20240317 0 32 636440 0 0 0 0 FEV -2458 20240216 20240317 0 32 5327710 0 0 0 0 FEV -2459 20240216 20240317 0 32 7197167 0 0 0 0 *FEV -2469 20240220 20240321 0 32 8548516 0 0 0 0 FEV -2478 20240223 20240324 0 32 1542395 0 0 0 0 FEV -2481 20240224 20240325 0 32 440690 0 0 0 0 FEV -2482 20240224 20240325 0 32 1136500 0 0 0 0 FEV -2483 20240224 20240325 0 32 2059070 0 0 0 0 FEV -2484 20240224 20240325 0 32 131834 0 0 0 0 FEV -2485 20240224 20240325 0 32 1408965 0 0 0 0 FEV -2494 20240301 20240331 0 31 697948 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion:1856.2 32692141 10493444 0 0 0 43185585 901044468 ECORAC SAS 1 MZ 13 CA 3 BRR CORALES Tel: 3165177275 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 901044468 ECORAC SAS 1 MZ 13 CA 3 BRR CORALES Tel: 3165177275 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FEV -2401 20240125 20240310 2 46 0 4738943 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 4738943 0 0 0 4738943 Total Sucursal .................... Rotacion:2059.9 32692141 15232387 0 0 0 47924528 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 800202395 EFIGAS GAS NATURAL S A E 1 AV KEVIN ANGEL 70 70 Tel: 8982323 Ciud: MANIZALES Cupo: 0 800202395 EFIGAS GAS NATURAL S A E 1 AV KEVIN ANGEL 70 70 Tel: 8982323 Ciud: MANIZALES Cupo: 0 233550 SERVICIOS PUBLICOS 011 233550 SERVICIOS PUBLICOS 011 -1197087154 20240301 20240312 0 12 39258551 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 39258551 0 0 0 0 39258551 800123057 EL ARQUITECTO MATERIALES 30 CR 7 40 20 Tel: 3400830 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 800123057 EL ARQUITECTO MATERIALES 30 CR 7 40 20 Tel: 3400830 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/03/12 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 12:55 AM | | FECHA DE CORTE: 12-MAR-2024 PAGINA: 35 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 800123057 EL ARQUITECTO MATERIALES 30 CR 7 40 20 Tel: 3400830 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 800123057 EL ARQUITECTO MATERIALES 30 CR 7 40 20 Tel: 3400830 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FEF -46805 20240216 20240317 0 32 617361 0 0 0 0 FEF -46963 20240221 20240322 0 32 2098986 0 0 0 0 FEF -46964 20240221 20240322 0 32 617349 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 3333696 0 0 0 0 3333696 800123057 EL ARQUITECTO MATERIALES 30 CR 7 40 20 Tel: 3400830 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 800123057 EL ARQUITECTO MATERIALES 30 CR 7 40 20 Tel: 3400830 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 FEF -46380 20240205 20240306 6 32 0 3548615 0 0 0 FEF -46675 20240213 20240314 0 32 4043762 0 0 0 0 FEF -46676 20240213 20240314 0 32 4852515 0 0 0 0 FEF -46677 20240213 20240314 0 32 4043762 0 0 0 0 FEF -46678 20240213 20240313 0 31 4043762 0 0 0 0 FEF -46679 20240213 20240314 0 32 4043762 0 0 0 0 FEF -46962 20240221 20240322 0 32 107532 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 21135095 3548615 0 0 0 24683710 Total Sucursal .................... Rotacion: 21.4 24468791 3548615 0 0 0 28017406 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 811015018 ELEINCO SOCIEDAD POR ACC 1 CR 48 26 SUR 181 LC 103 Tel: 4442626 Ciud: ENVIGADO Cupo: 0 811015018 ELEINCO SOCIEDAD POR ACC 1 CR 48 26 SUR 181 LC 103 Tel: 4442626 Ciud: ENVIGADO Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 -115528 20240220 20240321 0 32 835863 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 835863 0 0 0 0 835863 900170164 EMBRIONES DE OCCIDENTE S 1 CL 20 18 44 P 9 ED INTEL Tel: 7447195 Ciud: ARMENIA Cupo: 0 900170164 EMBRIONES DE OCCIDENTE S 1 CL 20 18 44 P 9 ED INTEL Tel: 7447195 Ciud: ARMENIA Cupo: 0 233550 SERVICIOS PUBLICOS 011 233550 SERVICIOS PUBLICOS 011 -46343981 20240229 20240401 0 33 4358434 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 4358434 0 0 0 0 4358434 900406158 EMPAQUES INDUSTRIALES DE 1 CL 22 D 120 19 Tel: 5169256 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900406158 EMPAQUES INDUSTRIALES DE 1 CL 22 D 120 19 Tel: 5169256 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 040 220505 DE MATERIAS PRIMAS 040 FLBT-50063 20231211 20240211 31 61 0 0 31320967 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 0 31320967 0 0 31320967 900406158 EMPAQUES INDUSTRIALES DE 1 CL 22 D 120 19 Tel: 5169256 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900406158 EMPAQUES INDUSTRIALES DE 1 CL 22 D 120 19 Tel: 5169256 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 044 220505 DE MATERIAS PRIMAS 044 FLBT-50047 20231211 20240211 31 61 0 0 30439641 0 0 ____________________________________________________________________________________ +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/03/12 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 12:55 AM | | FECHA DE CORTE: 12-MAR-2024 PAGINA: 36 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 0 30439641 0 0 30439641 Total Sucursal .................... Rotacion: **** 0 0 61760608 0 0 61760608 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 890915475 EMPAQUETADURAS Y EMPAQUE 1 CR 52 23 54 Tel: 6043505000 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 890915475 EMPAQUETADURAS Y EMPAQUE 1 CR 52 23 54 Tel: 6043505000 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FCAL-622594 20240207 20240308 4 32 0 3104497 0 0 0 FCAL-622693 20240208 20240309 3 32 0 245188 0 0 0 FCAL-623186 20240215 20240316 0 32 1076284 0 0 0 0 FCAL-623556 20240220 20240321 0 32 615676 0 0 0 0 FCAL-623576 20240220 20240321 0 32 958286 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 2650246 3349685 0 0 0 5999931 890915475 EMPAQUETADURAS Y EMPAQUE 1 CR 52 23 54 Tel: 6043505000 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 890915475 EMPAQUETADURAS Y EMPAQUE 1 CR 52 23 54 Tel: 6043505000 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FCAL-622987 20240213 20240314 0 32 1226681 0 0 0 0 FCAL-623553 20240220 20240321 0 32 402105 0 0 0 0 FCAL-623554 20240220 20240321 0 32 577487 0 0 0 0 FCAL-623592 20240220 20240321 0 32 363362 0 0 0 0 FCAL-623593 20240220 20240321 0 32 363362 0 0 0 0 FCAL-623594 20240220 20240321 0 32 363362 0 0 0 0 FCAL-623595 20240220 20240321 0 32 436371 0 0 0 0 FCAL-623600 20240220 20240321 0 32 381164 0 0 0 0 FCAL-623615 20240220 20240321 0 32 402105 0 0 0 0 FCAL-623620 20240220 20240321 0 32 277773 0 0 0 0 FCAL-623621 20240220 20240321 0 32 271898 0 0 0 0 FCAL-623623 20240220 20240321 0 32 384479 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 5450149 0 0 0 0 5450149 Total Sucursal .................... Rotacion: **** 8100395 3349685 0 0 0 11450080 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 816007754 EMPRENDER S A SOCIEDAD A 1 MERCASA GL 3 LC 6 19 BRR Tel: 3400381 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 816007754 EMPRENDER S A SOCIEDAD A 1 MERCASA GL 3 LC 6 19 BRR Tel: 3400381 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233540 ARRENDAMIENTOS 011 233540 ARRENDAMIENTOS 011 PG -1476 20240305 20240305 7 1 0 8061307 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 8061307 0 0 0 8061307 816002019 EMPRESA DE ENERGIA DE PE 1 CR 10 17 35 ED TORRE CENT Tel: 3151515 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 816002019 EMPRESA DE ENERGIA DE PE 1 CR 10 17 35 ED TORRE CENT Tel: 3151515 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233550 SERVICIOS PUBLICOS 011 233550 SERVICIOS PUBLICOS 011 -58295473 20240307 20240318 0 12 3576300 0 0 0 0 -58348168 20240309 20240318 0 10 1700925 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 5277225 0 0 0 0 5277225 800052640 EMPRESA DE ENERGIA DEL Q 1 CR 13 CL 14 ESQ Tel: 7413100 Ciud: ARMENIA Cupo: 0 800052640 EMPRESA DE ENERGIA DEL Q 1 CR 13 CL 14 ESQ Tel: 7413100 Ciud: ARMENIA Cupo: 0 233550 SERVICIOS PUBLICOS 011 233550 SERVICIOS PUBLICOS 011 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/03/12 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 12:55 AM | | FECHA DE CORTE: 12-MAR-2024 PAGINA: 37 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 800052640 EMPRESA DE ENERGIA DEL Q 1 CR 13 CL 14 ESQ Tel: 7413100 Ciud: ARMENIA Cupo: 0 800052640 EMPRESA DE ENERGIA DEL Q 1 CR 13 CL 14 ESQ Tel: 7413100 Ciud: ARMENIA Cupo: 0 233550 SERVICIOS PUBLICOS 011 233550 SERVICIOS PUBLICOS 011 -46324478 20240219 20240323 0 35 2221414 0 0 0 0 -46344951 20240223 20240401 0 39 1062999 0 0 0 0 -46346035 20240223 20240401 0 39 752372 0 0 0 0 -46346036 20240223 20240401 0 39 1402880 0 0 0 0 -46401063 20240228 20240406 0 39 3432973 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 8872638 0 0 0 0 8872638 836000349 EMPRESAS MUNICIPALES DE 1 CL 13 5 35 P 2 Tel: 2110060 Ciud: CARTAGO Cupo: 0 836000349 EMPRESAS MUNICIPALES DE 1 CL 13 5 35 P 2 Tel: 2110060 Ciud: CARTAGO Cupo: 0 233550 SERVICIOS PUBLICOS 011 233550 SERVICIOS PUBLICOS 011 -9385220 20240306 20240326 0 21 1463450 0 0 0 0 -9385458 20240306 20240326 0 21 1132760 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 2596210 0 0 0 0 2596210 901021565 EMSSANAR SAS 1 CL 11 A 33 ESQ BRR LA AUR Tel: 7336030 Ciud: PASTO Cupo: 0 901021565 EMSSANAR SAS 1 CL 11 A 33 ESQ BRR LA AUR Tel: 7336030 Ciud: PASTO Cupo: 0 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 003 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 003 - 20240229 20240229 13 1 0 80800 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 80800 0 0 0 80800 901021565 EMSSANAR SAS 1 CL 11 A 33 ESQ BRR LA AUR Tel: 7336030 Ciud: PASTO Cupo: 0 901021565 EMSSANAR SAS 1 CL 11 A 33 ESQ BRR LA AUR Tel: 7336030 Ciud: PASTO Cupo: 0 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 044 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 044 - 20240229 20240229 13 1 0 122900 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 122900 0 0 0 122900 Total Sucursal .................... Rotacion: 0.3 0 203700 0 0 0 203700 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 830003564 ENTIDAD PROMOTORA DE SAL 1 CR 13 A 77 A 63 Tel: 6500200 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 830003564 ENTIDAD PROMOTORA DE SAL 1 CR 13 A 77 A 63 Tel: 6500200 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 011 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 011 - 20240229 20240229 13 1 0 926400 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 926400 0 0 0 926400 830003564 ENTIDAD PROMOTORA DE SAL 1 CR 13 A 77 A 63 Tel: 6500200 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 830003564 ENTIDAD PROMOTORA DE SAL 1 CR 13 A 77 A 63 Tel: 6500200 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 015 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 015 - 20240229 20240229 13 1 0 63900 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 63900 0 0 0 63900 830003564 ENTIDAD PROMOTORA DE SAL 1 CR 13 A 77 A 63 Tel: 6500200 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 830003564 ENTIDAD PROMOTORA DE SAL 1 CR 13 A 77 A 63 Tel: 6500200 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 038 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 038 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/03/12 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 12:55 AM | | FECHA DE CORTE: 12-MAR-2024 PAGINA: 38 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 830003564 ENTIDAD PROMOTORA DE SAL 1 CR 13 A 77 A 63 Tel: 6500200 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 830003564 ENTIDAD PROMOTORA DE SAL 1 CR 13 A 77 A 63 Tel: 6500200 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 038 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 038 - 20240229 20240229 13 1 0 297100 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 297100 0 0 0 297100 830003564 ENTIDAD PROMOTORA DE SAL 1 CR 13 A 77 A 63 Tel: 6500200 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 830003564 ENTIDAD PROMOTORA DE SAL 1 CR 13 A 77 A 63 Tel: 6500200 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 040 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 040 - 20240229 20240229 13 1 0 2305000 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 2305000 0 0 0 2305000 Total Sucursal .................... Rotacion: **** 0 3592400 0 0 0 3592400 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 800251440 ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S CL 100 11 B 95 Tel: 6466060 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 800251440 ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S CL 100 11 B 95 Tel: 6466060 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 003 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 003 - 20240229 20240229 13 1 0 934400 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 934400 0 0 0 934400 800251440 ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S CL 100 11 B 95 Tel: 6466060 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 800251440 ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S CL 100 11 B 95 Tel: 6466060 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 011 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 011 * - 20240229 20240229 13 1 0 5597100 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 5597100 0 0 0 5597100 800251440 ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S CL 100 11 B 95 Tel: 6466060 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 800251440 ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S CL 100 11 B 95 Tel: 6466060 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 038 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 038 - 20240229 20240229 13 1 0 585700 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 585700 0 0 0 585700 800251440 ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S CL 100 11 B 95 Tel: 6466060 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 800251440 ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S CL 100 11 B 95 Tel: 6466060 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 040 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 040 - 20240229 20240229 13 1 0 826300 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 826300 0 0 0 826300 800251440 ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S CL 100 11 B 95 Tel: 6466060 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 800251440 ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S CL 100 11 B 95 Tel: 6466060 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 044 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 044 - 20240229 20240229 13 1 0 720800 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 720800 0 0 0 720800 Total Sucursal .................... Rotacion: **** 0 8664300 0 0 0 8664300 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 800088702 EPS SURA 8 CL 64 N 5 B 146 L 44 Tel: 6648333 Ciud: CALI Cupo: 0 800088702 EPS SURA 8 CL 64 N 5 B 146 L 44 Tel: 6648333 Ciud: CALI Cupo: 0 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 003 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 003 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/03/12 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 12:55 AM | | FECHA DE CORTE: 12-MAR-2024 PAGINA: 39 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 800088702 EPS SURA 8 CL 64 N 5 B 146 L 44 Tel: 6648333 Ciud: CALI Cupo: 0 800088702 EPS SURA 8 CL 64 N 5 B 146 L 44 Tel: 6648333 Ciud: CALI Cupo: 0 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 003 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 003 - 20240229 20240229 13 1 0 198300 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 198300 0 0 0 198300 800088702 EPS SURA 8 CL 64 N 5 B 146 L 44 Tel: 6648333 Ciud: CALI Cupo: 0 800088702 EPS SURA 8 CL 64 N 5 B 146 L 44 Tel: 6648333 Ciud: CALI Cupo: 0 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 011 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 011 - 20240229 20240229 13 1 0 14643900 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 14643900 0 0 0 14643900 800088702 EPS SURA 8 CL 64 N 5 B 146 L 44 Tel: 6648333 Ciud: CALI Cupo: 0 800088702 EPS SURA 8 CL 64 N 5 B 146 L 44 Tel: 6648333 Ciud: CALI Cupo: 0 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 038 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 038 - 20240229 20240229 13 1 0 646200 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 646200 0 0 0 646200 800088702 EPS SURA 8 CL 64 N 5 B 146 L 44 Tel: 6648333 Ciud: CALI Cupo: 0 800088702 EPS SURA 8 CL 64 N 5 B 146 L 44 Tel: 6648333 Ciud: CALI Cupo: 0 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 040 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 040 - 20240229 20240229 13 1 0 379800 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 379800 0 0 0 379800 800088702 EPS SURA 8 CL 64 N 5 B 146 L 44 Tel: 6648333 Ciud: CALI Cupo: 0 800088702 EPS SURA 8 CL 64 N 5 B 146 L 44 Tel: 6648333 Ciud: CALI Cupo: 0 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 044 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 044 - 20240229 20240229 13 1 0 114100 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 114100 0 0 0 114100 Total Sucursal .................... Rotacion: **** 0 15982300 0 0 0 15982300 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1095268065 ESCOBAR CARDONA YESSICA 1 BRR LA CIUDADELA MZ 36 CA Tel: 3133763776 Ciud: QUIMBAYA Cupo: 0 1095268065 ESCOBAR CARDONA YESSICA 1 BRR LA CIUDADELA MZ 36 CA Tel: 3133763776 Ciud: QUIMBAYA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 -1 20240229 20240229 13 1 0 220007 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 220007 0 0 0 220007 811020038 ESTIBAS RETORNABLES DE C 1 CR 61 34 C 51 Tel: 3710033 Ciud: ITAGUI Cupo: 0 811020038 ESTIBAS RETORNABLES DE C 1 CR 61 34 C 51 Tel: 3710033 Ciud: ITAGUI Cupo: 0 233540 ARRENDAMIENTOS 011 233540 ARRENDAMIENTOS 011 PRF -21171 20240214 20240315 0 32 1078383 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 1078383 0 0 0 0 1078383 900276301 ETIROLLOS Y MAS S A S 1 CR 17 14 17 Tel: 3104698921 Ciud: ARMENIA Cupo: 0 900276301 ETIROLLOS Y MAS S A S 1 CR 17 14 17 Tel: 3104698921 Ciud: ARMENIA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/03/12 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 12:55 AM | | FECHA DE CORTE: 12-MAR-2024 PAGINA: 40 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 900276301 ETIROLLOS Y MAS S A S 1 CR 17 14 17 Tel: 3104698921 Ciud: ARMENIA Cupo: 0 900276301 ETIROLLOS Y MAS S A S 1 CR 17 14 17 Tel: 3104698921 Ciud: ARMENIA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 AR -20481 20240207 20240308 4 32 0 4766770 0 0 0 AR -20522 20240208 20240309 3 32 0 1709431 0 0 0 AR -20607 20240214 20240315 0 32 1764917 0 0 0 0 AR -20642 20240216 20240317 0 32 4620554 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 6385471 6476201 0 0 0 12861672 900276301 ETIROLLOS Y MAS S A S 1 CR 17 14 17 Tel: 3104698921 Ciud: ARMENIA Cupo: 0 900276301 ETIROLLOS Y MAS S A S 1 CR 17 14 17 Tel: 3104698921 Ciud: ARMENIA Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 AR -20774 20240223 20240324 0 32 1152866 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 1152866 0 0 0 0 1152866 Total Sucursal .................... Rotacion: **** 7538337 6476201 0 0 0 14014538 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 900452709 EXTRACTORA SAN SEBASTIAN 1 CL 94 A 11 A 73 P 4 Tel: 3185175517 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900452709 EXTRACTORA SAN SEBASTIAN 1 CL 94 A 11 A 73 P 4 Tel: 3185175517 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 ESS -3400 20240213 20240314 0 32 126553756 0 0 0 0 ESS -3441 20240220 20240321 0 32 127095845 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 253649601 0 0 0 0 253649601 860007538 FEDERACION NACIONAL DE C 8 CL 73 8 13 Tel: 3137317 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 860007538 FEDERACION NACIONAL DE C 8 CL 73 8 13 Tel: 3137317 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 233550 SERVICIOS PUBLICOS 011 233550 SERVICIOS PUBLICOS 011 -660570 20240301 20240320 0 20 706700 0 0 0 0 -660875 20240301 20240320 0 20 1158000 0 0 0 0 -662968 20240301 20240320 0 20 35400 0 0 0 0 -664096 20240301 20240320 0 20 1924900 0 0 0 0 -665589 20240301 20240320 0 20 2617600 0 0 0 0 -665929 20240301 20240320 0 20 141800 0 0 0 0 -665974 20240301 20240320 0 20 781000 0 0 0 0 -666178 20240301 20240320 0 20 2448100 0 0 0 0 -666864 20240301 20240320 0 20 346900 0 0 0 0 -668068 20240301 20240320 0 20 1920400 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 12080800 0 0 0 0 12080800 42110359 FERNANDEZ VALENCIA CLAUD 1 SAN JORGE CR 1 B 22 B 16 Tel: 3217378821 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 42110359 FERNANDEZ VALENCIA CLAUD 1 SAN JORGE CR 1 B 22 B 16 Tel: 3217378821 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233540 ARRENDAMIENTOS 011 233540 ARRENDAMIENTOS 011 -315 20240311 20240306 6 4 0 2272637 0 0 0 -316 20240311 20240306 6 4 0 1061240 0 0 0 -317 20240311 20240306 6 4 0 866256 0 0 0 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/03/12 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 12:55 AM | | FECHA DE CORTE: 12-MAR-2024 PAGINA: 41 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 42110359 FERNANDEZ VALENCIA CLAUD 1 SAN JORGE CR 1 B 22 B 16 Tel: 3217378821 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 42110359 FERNANDEZ VALENCIA CLAUD 1 SAN JORGE CR 1 B 22 B 16 Tel: 3217378821 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233540 ARRENDAMIENTOS 011 233540 ARRENDAMIENTOS 011 -318 20240311 20240306 6 4 0 436052 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ 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Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 800070989 FERRETERIA LA UNIVERSAL 30 CR 7 28 14 Tel: 3361083 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 800070989 FERRETERIA LA UNIVERSAL 30 CR 7 28 14 Tel: 3361083 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 FEFU-16446 20240125 20240224 18 30 0 142874 0 0 0 FEFU-16666 20240213 20240314 0 32 1990300 0 0 0 0 FEFU-16803 20240222 20240323 0 32 299692 0 0 0 0 FEFU-16804 20240222 20240323 0 32 1227347 0 0 0 0 FEFU-16872 20240228 20240301 11 4 0 697848 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. 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FECHA : 2024/03/12 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 12:55 AM | | FECHA DE CORTE: 12-MAR-2024 PAGINA: 43 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 800224808 FONDO DE PENSIONES PORVENIR AV 6 AN 21 N 70 Tel: 6442223 Ciud: CALI Cupo: 0 800224808 FONDO DE PENSIONES PORVENIR AV 6 AN 21 N 70 Tel: 6442223 Ciud: CALI Cupo: 0 238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 040 238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 040 - 20240229 20240229 13 1 0 8445400 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ 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Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 800229739 FONDO DE PENSIONES PROTE 1 CL 64 N 5 B 146 L 48 Tel: 6080086 Ciud: CALI Cupo: 0 800229739 FONDO DE PENSIONES PROTE 1 CL 64 N 5 B 146 L 48 Tel: 6080086 Ciud: CALI Cupo: 0 238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 044 238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 044 - 20240229 20240229 13 1 0 2447800 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 2447800 0 0 0 2447800 Total Sucursal .................... Rotacion: **** 0 65087800 0 0 0 65087800 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 800227940 FONDO DE PENSIONES Y CES 1 CR 3 12 40 Tel: 6080092 Ciud: CALI Cupo: 0 800227940 FONDO DE PENSIONES Y CES 1 CR 3 12 40 Tel: 6080092 Ciud: CALI Cupo: 0 238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 003 238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 003 - 20240229 20240229 13 1 0 474700 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 474700 0 0 0 474700 800227940 FONDO DE PENSIONES Y CES 1 CR 3 12 40 Tel: 6080092 Ciud: CALI Cupo: 0 800227940 FONDO DE PENSIONES Y CES 1 CR 3 12 40 Tel: 6080092 Ciud: CALI Cupo: 0 238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 011 238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 011 - 20240229 20240229 13 1 0 7453800 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 7453800 0 0 0 7453800 800227940 FONDO DE PENSIONES Y CES 1 CR 3 12 40 Tel: 6080092 Ciud: CALI Cupo: 0 800227940 FONDO DE PENSIONES Y CES 1 CR 3 12 40 Tel: 6080092 Ciud: CALI Cupo: 0 238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 015 238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 015 - 20240229 20240229 13 1 0 292300 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 292300 0 0 0 292300 800227940 FONDO DE PENSIONES Y CES 1 CR 3 12 40 Tel: 6080092 Ciud: CALI Cupo: 0 800227940 FONDO DE PENSIONES Y CES 1 CR 3 12 40 Tel: 6080092 Ciud: CALI Cupo: 0 238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 038 238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 038 - 20240229 20240229 13 1 0 582000 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 582000 0 0 0 582000 800227940 FONDO DE PENSIONES Y CES 1 CR 3 12 40 Tel: 6080092 Ciud: CALI Cupo: 0 800227940 FONDO DE PENSIONES Y CES 1 CR 3 12 40 Tel: 6080092 Ciud: CALI Cupo: 0 238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 040 238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 040 - 20240229 20240229 13 1 0 1265600 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 1265600 0 0 0 1265600 Total Sucursal .................... Rotacion: **** 0 10068400 0 0 0 10068400 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 901709869 FRIGORIFICO ALASKA ICE S 30 KM 3 5 VIA ARMENIA PUEBLO Tel: 3213074815 Ciud: ARMENIA Cupo: 0 901709869 FRIGORIFICO ALASKA ICE S 30 KM 3 5 VIA ARMENIA PUEBLO Tel: 3213074815 Ciud: ARMENIA Cupo: 0 233540 ARRENDAMIENTOS 011 233540 ARRENDAMIENTOS 011 FE -69 20240304 20240304 8 1 0 5072053 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/03/12 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 12:55 AM | | FECHA DE CORTE: 12-MAR-2024 PAGINA: 45 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 5072053 0 0 0 5072053 901709869 FRIGORIFICO ALASKA ICE S 30 KM 3 5 VIA ARMENIA PUEBLO Tel: 3213074815 Ciud: ARMENIA Cupo: 0 901709869 FRIGORIFICO ALASKA ICE S 30 KM 3 5 VIA ARMENIA PUEBLO Tel: 3213074815 Ciud: ARMENIA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FE -70 20240304 20240304 8 1 0 9947508 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 9947508 0 0 0 9947508 Total Sucursal .................... Rotacion: 30.0 0 15019561 0 0 0 15019561 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 891408269 FRIGORIFICO DE PEREIRA S 1 CR 14 83 125 URB INSDUSTR Tel: 3401644 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 891408269 FRIGORIFICO DE PEREIRA S 1 CR 14 83 125 URB INSDUSTR Tel: 3401644 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233540 ARRENDAMIENTOS 011 233540 ARRENDAMIENTOS 011 FE -1286 20240223 20240309 3 17 0 18841200 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 18841200 0 0 0 18841200 900552301 FRIOANDES PERERIA S A S 30 CL 43 8 B 30 LC 1 Tel: 3138544 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 900552301 FRIOANDES PERERIA S A S 30 CL 43 8 B 30 LC 1 Tel: 3138544 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FE -1217 20240215 20240316 0 32 922570 0 0 0 0 FE -1220 20240216 20240317 0 32 614846 0 0 0 0 FE -1221 20240216 20240317 0 32 1409260 0 0 0 0 FE -1222 20240216 20240317 0 32 2970811 0 0 0 0 FE -1224 20240216 20240317 0 32 8688542 0 0 0 0 FE -1225 20240216 20240317 0 32 2476225 0 0 0 0 FE -1228 20240216 20240317 0 32 2476233 0 0 0 0 FE -1229 20240216 20240317 0 32 2250270 0 0 0 0 FE -1231 20240216 20240317 0 32 1055531 0 0 0 0 FE -1232 20240216 20240317 0 32 3383267 0 0 0 0 FE -1238 20240219 20240320 0 32 340950 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 26588505 0 0 0 0 26588505 900552301 FRIOANDES PERERIA S A S 30 CL 43 8 B 30 LC 1 Tel: 3138544 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 900552301 FRIOANDES PERERIA S A S 30 CL 43 8 B 30 LC 1 Tel: 3138544 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 015 220505 DE MATERIAS PRIMAS 015 FE -1230 20240216 20240317 0 32 88647 0 0 0 0 FE -1235 20240217 20240318 0 32 1397155 0 0 0 0 FE -1239 20240219 20240319 0 31 171474 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 1657276 0 0 0 0 1657276 Total Sucursal .................... Rotacion: **** 28245781 0 0 0 0 28245781 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 900926205 FUMIC DEFENSA ANTIPLAGAS 1 CL 19 4 B 31 LOS OLIVOS Tel: 3175245027 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 900926205 FUMIC DEFENSA ANTIPLAGAS 1 CL 19 4 B 31 LOS OLIVOS Tel: 3175245027 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FE -2751 20240125 20240224 18 30 0 581811 0 0 0 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/03/12 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 12:55 AM | | FECHA DE CORTE: 12-MAR-2024 PAGINA: 46 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 900926205 FUMIC DEFENSA ANTIPLAGAS 1 CL 19 4 B 31 LOS OLIVOS Tel: 3175245027 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 900926205 FUMIC DEFENSA ANTIPLAGAS 1 CL 19 4 B 31 LOS OLIVOS Tel: 3175245027 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FE -2752 20240125 20240224 18 30 0 294459 0 0 0 FE -2753 20240125 20240224 18 30 0 155932 0 0 0 FE -2874 20240226 20240327 0 32 301024 0 0 0 0 FE -2875 20240226 20240327 0 32 594741 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 895765 1032202 0 0 0 1927967 900926205 FUMIC DEFENSA ANTIPLAGAS 1 CL 19 4 B 31 LOS OLIVOS Tel: 3175245027 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 900926205 FUMIC DEFENSA ANTIPLAGAS 1 CL 19 4 B 31 LOS OLIVOS Tel: 3175245027 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 015 220505 DE MATERIAS PRIMAS 015 FE -2873 20240226 20240327 0 32 159362 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 159362 0 0 0 0 159362 Total Sucursal .................... Rotacion: **** 1055127 1032202 0 0 0 2087329 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 900769958 FUNDACION OMBRELLA 1 CL 94 A 11 A 53 Tel: 3226863 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900769958 FUNDACION OMBRELLA 1 CL 94 A 11 A 53 Tel: 3226863 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 -02 20240207 20240208 34 2 0 0 672345 0 0 -03 20240207 20240208 34 2 0 0 519290 0 0 -05 20240207 20240208 34 2 0 0 454580 0 0 -19 20240207 20240208 34 2 0 0 28220 0 0 -46 20240207 20240208 34 2 0 0 86640 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 0 1761075 0 0 1761075 900769958 FUNDACION OMBRELLA 1 CL 94 A 11 A 53 Tel: 3226863 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900769958 FUNDACION OMBRELLA 1 CL 94 A 11 A 53 Tel: 3226863 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 -04 20240207 20240208 34 2 0 0 426360 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 0 426360 0 0 426360 Total Sucursal .................... Rotacion: **** 0 0 2187435 0 0 2187435 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 38792138 GALLEGO TABARES ROSA AME 1 CR 3 A OESTE 20 05 BRR NU Tel: 3113199629 Ciud: TULUA Cupo: 0 38792138 GALLEGO TABARES ROSA AME 1 CR 3 A OESTE 20 05 BRR NU Tel: 3113199629 Ciud: TULUA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 -7 20240229 20240229 13 1 0 150000 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 150000 0 0 0 150000 900977192 GALVA OPERATOR GROUP SAS 1 CL 95 13 66 Tel: 6211169 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900977192 GALVA OPERATOR GROUP SAS 1 CL 95 13 66 Tel: 6211169 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 233560 GASTOS DE VIAJE 011 233560 GASTOS DE VIAJE 011 DB -71261 20240201 20240302 10 32 0 736773 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/03/12 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 12:55 AM | | FECHA DE CORTE: 12-MAR-2024 PAGINA: 47 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 736773 0 0 0 736773 1095795893 GALVIS VILLAMIZAR VANESS 8 CONJ ABADIAS MONTECASINO Tel: 3178866832 Ciud: FLORIDABLANC Cupo: 0 1095795893 GALVIS VILLAMIZAR VANESS 8 CONJ ABADIAS MONTECASINO Tel: 3178866832 Ciud: FLORIDABLANC Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 -150 20240229 20240220 22 8 0 820250 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 820250 0 0 0 820250 1003852103 GARCIA RESTREPO JULIETH 1 CRA 1 DG 30 CA 30 Tel: 3148220426 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 1003852103 GARCIA RESTREPO JULIETH 1 CRA 1 DG 30 CA 30 Tel: 3148220426 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 250520 NOMINA POR PAGAR LIQ. 011 250520 NOMINA POR PAGAR LIQ. 011 - 20240228 20240229 13 2 0 235343 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 235343 0 0 0 235343 34319764 GAVILANES GUERRERO CLAUD 1 KM 13 VIA POPAYAN PIENDAM Tel: 3118655832 Ciud: PIENDAMO Cupo: 0 34319764 GAVILANES GUERRERO CLAUD 1 KM 13 VIA POPAYAN PIENDAM Tel: 3118655832 Ciud: PIENDAMO Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 -029488 20240229 20240229 13 1 0 2832 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 2832 0 0 0 2832 900554062 GELENA HOTELS COLOMBIA S 1 CL 95 14 18 Tel: 3847540 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900554062 GELENA HOTELS COLOMBIA S 1 CL 95 14 18 Tel: 3847540 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 233560 GASTOS DE VIAJE 011 233560 GASTOS DE VIAJE 011 XBO -5018776 20240124 20240223 19 30 0 250357 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 250357 0 0 0 250357 900554062 GELENA HOTELS COLOMBIA S 1 CL 95 14 18 Tel: 3847540 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900554062 GELENA HOTELS COLOMBIA S 1 CL 95 14 18 Tel: 3847540 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 233560 GASTOS DE VIAJE 038 233560 GASTOS DE VIAJE 038 XBO -5018780 20240124 20240223 19 30 0 250357 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 250357 0 0 0 250357 Total Sucursal .................... Rotacion: **** 0 500714 0 0 0 500714 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 900841947 GERMITECH SAS 30 CL 15 31 99 BG C 22 BRR A Tel: 6933336 Ciud: YUMBO Cupo: 0 900841947 GERMITECH SAS 30 CL 15 31 99 BG C 22 BRR A Tel: 6933336 Ciud: YUMBO Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 -5938 20240115 20240215 27 31 0 2054247 0 0 0 -6109 20240213 20240313 0 31 9244108 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 9244108 2054247 0 0 0 11298355 900841947 GERMITECH SAS 30 CL 15 31 99 BG C 22 BRR A Tel: 6933336 Ciud: YUMBO Cupo: 0 900841947 GERMITECH SAS 30 CL 15 31 99 BG C 22 BRR A Tel: 6933336 Ciud: YUMBO Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 -5971 20240118 20240218 24 31 0 225027 0 0 0 -6152 20240221 20240321 0 31 187522 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/03/12 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 12:55 AM | | FECHA DE CORTE: 12-MAR-2024 PAGINA: 48 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 187522 225027 0 0 0 412549 900841947 GERMITECH SAS 30 CL 15 31 99 BG C 22 BRR A Tel: 6933336 Ciud: YUMBO Cupo: 0 900841947 GERMITECH SAS 30 CL 15 31 99 BG C 22 BRR A Tel: 6933336 Ciud: YUMBO Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 044 220505 DE MATERIAS PRIMAS 044 * -5937 20240115 20240215 27 31 0 12582248 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 12582248 0 0 0 12582248 Total Sucursal .................... Rotacion: **** 9431630 14861522 0 0 0 24293152 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4377960 GIRALDO LONDONO CARLOS A 1 MZ 2 CA 8 URB PUERTO Tel: 3122158264 Ciud: ARMENIA Cupo: 0 4377960 GIRALDO LONDONO CARLOS A 1 MZ 2 CA 8 URB PUERTO Tel: 3122158264 Ciud: ARMENIA Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 -29389 20240229 20240229 13 1 0 233600 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 233600 0 0 0 233600 900162700 GLOBAL CONTAINER SOLUTIO 1 CR 55 B 76 41 GAITAN Tel: 3125216000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900162700 GLOBAL CONTAINER SOLUTIO 1 CR 55 B 76 41 GAITAN Tel: 3125216000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 233540 ARRENDAMIENTOS 038 233540 ARRENDAMIENTOS 038 GCS -4199 20240223 20240322 0 30 3556800 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 3556800 0 0 0 0 3556800 900162700 GLOBAL CONTAINER SOLUTIO 1 CR 55 B 76 41 GAITAN Tel: 3125216000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900162700 GLOBAL CONTAINER SOLUTIO 1 CR 55 B 76 41 GAITAN Tel: 3125216000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 233540 ARRENDAMIENTOS 040 233540 ARRENDAMIENTOS 040 GCS -4138 20240207 20240306 6 30 0 3745664 0 0 0 *GCS -4169 20240212 20240311 1 30 0 34155724 0 0 0 GCS -4173 20240214 20240313 0 30 2018700 0 0 0 0 GCS -4174 20240214 20240313 0 30 2018700 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 4037400 37901388 0 0 0 41938788 900162700 GLOBAL CONTAINER SOLUTIO 1 CR 55 B 76 41 GAITAN Tel: 3125216000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900162700 GLOBAL CONTAINER SOLUTIO 1 CR 55 B 76 41 GAITAN Tel: 3125216000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 040 23359501 OTROS 040 GCS -4132 20240202 20240301 11 30 0 583180 0 0 0 GCS -4135 20240206 20240305 7 30 0 1076640 0 0 0 GCS -4201 20240224 20240323 0 30 358880 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 358880 1659820 0 0 0 2018700 Total Sucursal .................... Rotacion: **** 7953080 39561208 0 0 0 47514288 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 900521807 GLOBAL OPERADORA HOTELER 1 CR 13 15 71 INVICO Tel: 3164497106 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 900521807 GLOBAL OPERADORA HOTELER 1 CR 13 15 71 INVICO Tel: 3164497106 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233560 GASTOS DE VIAJE 011 233560 GASTOS DE VIAJE 011 11F2-97701 20240209 20240310 2 32 0 539967 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/03/12 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 12:55 AM | | FECHA DE CORTE: 12-MAR-2024 PAGINA: 49 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 539967 0 0 0 539967 901040873 GO SAS 1 AV 19 114 09 OF 404 Tel: 7449997 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 901040873 GO SAS 1 AV 19 114 09 OF 404 Tel: 7449997 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FE -1625 20240226 20240315 0 20 12201228 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 12201228 0 0 0 0 12201228 1088325324 GOEZ VALENCIA KAREN TATI 1 CL 26 29 A 57 BL 15 AP 30 Tel: 3107463415 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 1088325324 GOEZ VALENCIA KAREN TATI 1 CL 26 29 A 57 BL 15 AP 30 Tel: 3107463415 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011 -548 20240311 20240311 1 1 0 1675385 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 1675385 0 0 0 1675385 33965467 GRAJALES SEPULVEDA SANDR 1 CR 25 B 20 60 CA 21 URB E Tel: 3127766840 Ciud: SANTA ROSA D Cupo: 0 33965467 GRAJALES SEPULVEDA SANDR 1 CR 25 B 20 60 CA 21 URB E Tel: 3127766840 Ciud: SANTA ROSA D Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 -2390 20240304 20240304 8 1 0 614250 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 614250 0 0 0 614250 901243308 GRUPO ALOSAN SAS 1 CL 24 SUR 25 21 Tel: 5602188 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 901243308 GRUPO ALOSAN SAS 1 CL 24 SUR 25 21 Tel: 5602188 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 A -6690 20240213 20240312 0 30 20247760 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 20247760 0 0 0 0 20247760 901243308 GRUPO ALOSAN SAS 1 CL 24 SUR 25 21 Tel: 5602188 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 901243308 GRUPO ALOSAN SAS 1 CL 24 SUR 25 21 Tel: 5602188 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 040 23359501 OTROS 040 A -6625 20240124 20240222 20 29 0 1693872 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 1693872 0 0 0 1693872 901243308 GRUPO ALOSAN SAS 1 CL 24 SUR 25 21 Tel: 5602188 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 901243308 GRUPO ALOSAN SAS 1 CL 24 SUR 25 21 Tel: 5602188 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 044 23359501 OTROS 044 A -6681 20240209 20240308 4 30 0 68540 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 68540 0 0 0 68540 Total Sucursal .................... Rotacion: 288.3 20247760 1762412 0 0 0 22010172 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 830051952 GRUPO ALTERNATIVAS SAS 1 CL 79 B 8 21 OF 501 Tel: 3220905 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 830051952 GRUPO ALTERNATIVAS SAS 1 CL 79 B 8 21 OF 501 Tel: 3220905 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 GA -19655 20240205 20240306 6 32 0 1764225 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 1764225 0 0 0 1764225 900574191 GRUPO EMPRESARIAL FRIDEC 1 CR 31 10 121 LC 01 BRR AR Tel: 6608996 Ciud: YUMBO Cupo: 0 900574191 GRUPO EMPRESARIAL FRIDEC 1 CR 31 10 121 LC 01 BRR AR Tel: 6608996 Ciud: YUMBO Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/03/12 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 12:55 AM | | FECHA DE CORTE: 12-MAR-2024 PAGINA: 50 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 900574191 GRUPO EMPRESARIAL FRIDEC 1 CR 31 10 121 LC 01 BRR AR Tel: 6608996 Ciud: YUMBO Cupo: 0 900574191 GRUPO EMPRESARIAL FRIDEC 1 CR 31 10 121 LC 01 BRR AR Tel: 6608996 Ciud: YUMBO Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FE -5655 20240206 20240306 6 31 0 7312500 0 0 0 FE -5675 20240213 20240313 0 31 10968750 0 0 0 0 FE -5691 20240219 20240319 0 31 20072812 0 0 0 0 FE -5715 20240227 20240327 0 31 11034562 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 42076124 7312500 0 0 0 49388624 700314883 GUERRERO DIAZ YUDITH GUA 1 VDA MONTEGRANDE GRANJA AV Tel: 3012983181 Ciud: CAICEDONIA Cupo: 0 700314883 GUERRERO DIAZ YUDITH GUA 1 VDA MONTEGRANDE GRANJA AV Tel: 3012983181 Ciud: CAICEDONIA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 -1 20240229 20240229 13 1 0 216200 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 216200 0 0 0 216200 900352772 HANNA INSTRUMENTS S A S 8 CR 98 25 G 10 BG 9 Tel: 4154551 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900352772 HANNA INSTRUMENTS S A S 8 CR 98 25 G 10 BG 9 Tel: 4154551 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 HICL-148298 20240206 20240307 5 32 0 168485 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 168485 0 0 0 168485 900352772 HANNA INSTRUMENTS S A S 8 CR 98 25 G 10 BG 9 Tel: 4154551 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900352772 HANNA INSTRUMENTS S A S 8 CR 98 25 G 10 BG 9 Tel: 4154551 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 HICL-148299 20240206 20240307 5 32 0 422943 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 422943 0 0 0 422943 Total Sucursal .................... Rotacion: **** 0 591428 0 0 0 591428 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1006320625 HERNANDEZ RENGIFO ELIZAB 1 VDA EL ROSARIO FCA SANTA Tel: 3138110677 Ciud: CHINCHINA Cupo: 0 1006320625 HERNANDEZ RENGIFO ELIZAB 1 VDA EL ROSARIO FCA SANTA Tel: 3138110677 Ciud: CHINCHINA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 -6 20240229 20240229 13 1 0 230018 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 230018 0 0 0 230018 18514306 HERNANDEZ RIVERA ROBERT 15 CL 64 15 14 SANTA TERESIT Tel: 3217953401 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 18514306 HERNANDEZ RIVERA ROBERT 15 CL 64 15 14 SANTA TERESIT Tel: 3217953401 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 -29483 20240229 20240314 0 16 33460 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 33460 0 0 0 0 33460 1087996461 HERRERA HERNANDEZ JOSE A 1 VRD EL PLAN Tel: 3117605023 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 1087996461 HERRERA HERNANDEZ JOSE A 1 VRD EL PLAN Tel: 3117605023 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 237025 EMBARGOS JUDICIALES 038 237025 EMBARGOS JUDICIALES 038 - 20230815 20230815 207 1 0 0 0 0 89392 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/03/12 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 12:55 AM | | FECHA DE CORTE: 12-MAR-2024 PAGINA: 51 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 1087996461 HERRERA HERNANDEZ JOSE A 1 VRD EL PLAN Tel: 3117605023 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 1087996461 HERRERA HERNANDEZ JOSE A 1 VRD EL PLAN Tel: 3117605023 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 237025 EMBARGOS JUDICIALES 038 237025 EMBARGOS JUDICIALES 038 - 20230831 20230830 192 0 0 0 0 0 199120 - 20230915 20230915 177 1 0 0 0 0 68411 - 20230930 20230929 0 0 68411- 0 0 0 0 - 20230831 20230831 0 1 288512- 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 0.0 356923- 0 0 0 356923 0 43341620 HERRERA SEPULVEDA ARACEL 1 VIA ARMENIA PEREIRA KM 9 Tel: 3104132927 Ciud: SALENTO Cupo: 0 43341620 HERRERA SEPULVEDA ARACEL 1 VIA ARMENIA PEREIRA KM 9 Tel: 3104132927 Ciud: SALENTO Cupo: 0 233550 SERVICIOS PUBLICOS 011 233550 SERVICIOS PUBLICOS 011 -16 20240311 20240311 1 1 0 712855 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 712855 0 0 0 712855 900729995 HOTELES DEL OTUN SOCIEDA 1 KM 7 VIA PEREIRA CARTAGO Tel: 3113600 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 900729995 HOTELES DEL OTUN SOCIEDA 1 KM 7 VIA PEREIRA CARTAGO Tel: 3113600 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233560 GASTOS DE VIAJE 011 233560 GASTOS DE VIAJE 011 FRO -99931 20240125 20240224 18 30 0 377450 0 0 0 FRO -99932 20240125 20240224 18 30 0 371450 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 748900 0 0 0 748900 901170142 HUEVOS FITNESS SAS 1 CR 17 10 36 P 2 ED AUTAMA Tel: 3136369714 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 901170142 HUEVOS FITNESS SAS 1 CR 17 10 36 P 2 ED AUTAMA Tel: 3136369714 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233540 ARRENDAMIENTOS 038 233540 ARRENDAMIENTOS 038 HF -1202 20240301 20240310 2 10 0 7885500 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 7885500 0 0 0 7885500 34320874 HURTADO ILLERA MARIA LUC 1 CR 6 16 A N 23 BR RECUERD Tel: 3173794605 Ciud: POPAYAN Cupo: 0 34320874 HURTADO ILLERA MARIA LUC 1 CR 6 16 A N 23 BR RECUERD Tel: 3173794605 Ciud: POPAYAN Cupo: 0 233560 GASTOS DE VIAJE 011 233560 GASTOS DE VIAJE 011 FEH -3025 20240217 20240317 0 31 230784 0 0 0 0 FEH -3026 20240217 20240317 0 31 19167 0 0 0 0 FEH -3046 20240224 20240324 0 31 400236 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 650187 0 0 0 0 650187 900359538 I M C MECANIZADOS LTDA 30 CL 66 105 D 15 Tel: 3112771962 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900359538 I M C MECANIZADOS LTDA 30 CL 66 105 D 15 Tel: 3112771962 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 PF01-1359 20240214 20240315 0 32 8103312 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 8103312 0 0 0 0 8103312 900277865 ICSA ING S A 1 FCA EL ENCANTO SEC COMBIA Tel: 3299400 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 900277865 ICSA ING S A 1 FCA EL ENCANTO SEC COMBIA Tel: 3299400 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/03/12 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 12:55 AM | | FECHA DE CORTE: 12-MAR-2024 PAGINA: 52 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 900277865 ICSA ING S A 1 FCA EL ENCANTO SEC COMBIA Tel: 3299400 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 900277865 ICSA ING S A 1 FCA EL ENCANTO SEC COMBIA Tel: 3299400 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FAEL-4135 20240208 20240309 3 32 0 2969890 0 0 0 FAEL-4136 20240208 20240309 3 32 0 2817652 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 5787542 0 0 0 5787542 860078780 IMPOCOMA S A S 15 CL 2 18 93 LT 41 P3 PAR I Tel: 8219009 Ciud: MOSQUERA Cupo: 0 860078780 IMPOCOMA S A S 15 CL 2 18 93 LT 41 P3 PAR I Tel: 8219009 Ciud: MOSQUERA Cupo: 0 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011 *FE -52657 20240221 20240307 5 17 0 36404135 0 0 0 FE -52685 20240221 20240307 5 17 0 104116688 0 0 0 FE -52717 20240222 20240308 4 17 0 21576345 0 0 0 FE -52719 20240222 20240308 4 17 0 8665020 0 0 0 FE -52786 20240223 20240309 3 17 0 1720655 0 0 0 FE -52888 20240227 20240313 0 17 11766497 0 0 0 0 FE -52943 20240228 20240314 0 17 34038736 0 0 0 0 FE -52944 20240228 20240314 0 17 6155075 0 0 0 0 FE -52961 20240228 20240314 0 17 1547678 0 0 0 0 FE -53003 20240229 20240315 0 17 128227448 0 0 0 0 FE -53010 20240229 20240315 0 17 12176714 0 0 0 0 FE -53234 20240307 20240322 0 16 3006342 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion:3686.2 196918490 172482843 0 0 0 369401333 860078780 IMPOCOMA S A S 15 CL 2 18 93 LT 41 P3 PAR I Tel: 8219009 Ciud: MOSQUERA Cupo: 0 860078780 IMPOCOMA S A S 15 CL 2 18 93 LT 41 P3 PAR I Tel: 8219009 Ciud: MOSQUERA Cupo: 0 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 038 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 038 FE -52724 20240222 20240308 4 17 0 19383912 0 0 0 FE -52960 20240228 20240314 0 17 17714875 0 0 0 0 FE -53121 20240306 20240321 0 16 7713304 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 174.2 25428179 19383912 0 0 0 44812091 860078780 IMPOCOMA S A S 15 CL 2 18 93 LT 41 P3 PAR I Tel: 8219009 Ciud: MOSQUERA Cupo: 0 860078780 IMPOCOMA S A S 15 CL 2 18 93 LT 41 P3 PAR I Tel: 8219009 Ciud: MOSQUERA Cupo: 0 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 040 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 040 FE -52826 20240227 20240313 0 17 3504582 0 0 0 0 FE -53011 20240229 20240315 0 17 17706938 0 0 0 0 FE -53278 20240308 20240323 0 16 12601867 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 80.4 33813387 0 0 0 0 33813387 Total Sucursal .................... Rotacion: 421.0 256160056 191866755 0 0 0 448026811 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- IMPORTACIONES IMPORTACIONES 1 PALMIRA Tel: Ciud: PALMIRA Cupo: 0 IMPORTACIONES IMPORTACIONES 1 PALMIRA Tel: Ciud: PALMIRA Cupo: 0 26059504 CUENTA PUENTE IMPORTACIONES 011 26059504 CUENTA PUENTE IMPORTACIONES 011 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/03/12 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 12:55 AM | | FECHA DE CORTE: 12-MAR-2024 PAGINA: 53 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ IMPORTACIONES IMPORTACIONES 1 PALMIRA Tel: Ciud: PALMIRA Cupo: 0 IMPORTACIONES IMPORTACIONES 1 PALMIRA Tel: Ciud: PALMIRA Cupo: 0 26059504 CUENTA PUENTE IMPORTACIONES 011 26059504 CUENTA PUENTE IMPORTACIONES 011 CT -39918 20240229 20240331 0 33 192591 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 192591 0 0 0 0 192591 900408498 IMPRESOS Y MARQUILLAS GA 8 CR 10 20 57 Tel: 3358820 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 900408498 IMPRESOS Y MARQUILLAS GA 8 CR 10 20 57 Tel: 3358820 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 -13352 20240219 20240320 0 32 2947672 0 0 0 0 -13366 20240222 20240323 0 32 428437 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 3376109 0 0 0 0 3376109 800058242 INDUCOLCARNES SAS 1 CL 81 90 57 BRR PRIMAVERA Tel: 4300906 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 800058242 INDUCOLCARNES SAS 1 CL 81 90 57 BRR PRIMAVERA Tel: 4300906 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 COL -188808 20240223 20240224 18 2 0 1339714 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 1339714 0 0 0 1339714 901176597 INDUSTRIA HIELO EL NEVAD 1 CR 6 32 15 Tel: 3506111876 Ciud: CALI Cupo: 0 901176597 INDUSTRIA HIELO EL NEVAD 1 CR 6 32 15 Tel: 3506111876 Ciud: CALI Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 NV -100658 20240222 20240308 4 17 0 8071635 0 0 0 NV -100766 20240223 20240309 3 17 0 8180152 0 0 0 NV -100906 20240224 20240310 2 17 0 5544727 0 0 0 NV -101236 20240227 20240313 0 17 8231827 0 0 0 0 NV -101334 20240228 20240314 0 17 8061300 0 0 0 0 NV -101439 20240229 20240315 0 17 8686567 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 24979694 21796514 0 0 0 46776208 805005717 INDUSTRIAS REFRIDCOL S A 1 CL 11 A 37 26 BRR ACOPI Tel: 6026904440 Ciud: YUMBO Cupo: 0 805005717 INDUSTRIAS REFRIDCOL S A 1 CL 11 A 37 26 BRR ACOPI Tel: 6026904440 Ciud: YUMBO Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 G -28227 20240216 20240316 0 31 2463825 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 2463825 0 0 0 0 2463825 900109110 INGENIERIA Y CONSTRUCCIO 1 CR 15 79 70 OF 502 Tel: 4935640 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900109110 INGENIERIA Y CONSTRUCCIO 1 CR 15 79 70 OF 502 Tel: 4935640 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FE -923 20240102 20240302 10 61 0 11589702 0 0 0 FE -930 20240109 20240308 4 60 0 29101613 0 0 0 FE -959 20240206 20240209 33 4 0 0 11435379 0 0 FE -960 20240206 20240209 33 4 0 0 7919295 0 0 FE -961 20240207 20240216 26 10 0 1485668 0 0 0 FE -962 20240207 20240216 26 10 0 1102393 0 0 0 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/03/12 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 12:55 AM | | FECHA DE CORTE: 12-MAR-2024 PAGINA: 54 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 900109110 INGENIERIA Y CONSTRUCCIO 1 CR 15 79 70 OF 502 Tel: 4935640 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900109110 INGENIERIA Y CONSTRUCCIO 1 CR 15 79 70 OF 502 Tel: 4935640 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FE -963 20240207 20240216 26 10 0 3295047 0 0 0 FE -964 20240207 20240207 35 1 0 0 3564246 0 0 FE -965 20240207 20240216 26 10 0 424921 0 0 0 FE -966 20240207 20240216 26 10 0 358790 0 0 0 FE -969 20240216 20240315 0 30 8315576 0 0 0 0 FE -974 20240219 20240319 0 31 1735051 0 0 0 0 FE -975 20240219 20240319 0 31 6623559 0 0 0 0 FE -976 20240219 20240319 0 31 2811523 0 0 0 0 FE -977 20240219 20240219 23 1 0 1805076 0 0 0 FE -978 20240219 20240319 0 31 13450149 0 0 0 0 FE -979 20240219 20240319 0 31 5157157 0 0 0 0 FE -980 20240222 20240322 0 31 1977981 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 40070996 49163210 22918920 0 0 112153126 900109110 INGENIERIA Y CONSTRUCCIO 1 CR 15 79 70 OF 502 Tel: 4935640 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900109110 INGENIERIA Y CONSTRUCCIO 1 CR 15 79 70 OF 502 Tel: 4935640 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FE -957 20240205 20240209 33 5 0 0 23326874 0 0 FE -958 20240205 20240209 33 5 0 0 29034966 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 0 52361840 0 0 52361840 Total Sucursal .................... Rotacion: **** 40070996 49163210 75280760 0 0 164514966 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 890301690 INGREDION COLOMBIA S A 30 CR 5 52 56 Tel: 4315012 Ciud: CALI Cupo: 0 890301690 INGREDION COLOMBIA S A 30 CR 5 52 56 Tel: 4315012 Ciud: CALI Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 IN -327137 20240201 20240317 0 47 32272800 0 0 0 0 IN -328036 20240215 20240331 0 47 43030400 0 0 0 0 IN -329001 20240301 20240415 0 45 21515200 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 135.0 96818400 0 0 0 0 96818400 900396331 INNOVA FOOD SOLUTIONS SA 1 CL 196 C 18 21 Tel: 9370056 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900396331 INNOVA FOOD SOLUTIONS SA 1 CL 196 C 18 21 Tel: 9370056 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FE -12035 20240212 20240313 0 32 5661800 0 0 0 0 FE -12152 20240304 20240403 0 30 5661800 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 60.0 11323600 0 0 0 0 11323600 899999239 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIEN AV 2 N 33 A 45 Tel: 6613596 Ciud: CALI Cupo: 0 899999239 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIEN AV 2 N 33 A 45 Tel: 6613596 Ciud: CALI Cupo: 0 237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 011 237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 011 - 20240229 20240229 13 1 0 2496600 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/03/12 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 12:55 AM | | FECHA DE CORTE: 12-MAR-2024 PAGINA: 55 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 2496600 0 0 0 2496600 899999239 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIEN AV 2 N 33 A 45 Tel: 6613596 Ciud: CALI Cupo: 0 899999239 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIEN AV 2 N 33 A 45 Tel: 6613596 Ciud: CALI Cupo: 0 237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 040 237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 040 - 20240229 20240229 13 1 0 764200 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 764200 0 0 0 764200 Total Sucursal .................... Rotacion: 3.5 0 3260800 0 0 0 3260800 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 900791948 INSU AL SAS 1 BRR TURIN CL 41 9 14 Tel: 3264333 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 900791948 INSU AL SAS 1 BRR TURIN CL 41 9 14 Tel: 3264333 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FVT -13513 20240228 20240314 0 17 3802500 0 0 0 0 FVT -13514 20240228 20240314 0 17 6364800 0 0 0 0 FVT -13548 20240304 20240319 0 16 6942000 0 0 0 0 FVT -13588 20240307 20240322 0 16 11649125 0 0 0 0 FVT -13599 20240308 20240323 0 16 450937 0 0 0 0 FVT -13600 20240308 20240323 0 16 351000 0 0 0 0 FVT -13614 20240311 20240326 0 16 3471000 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 43.3 33031362 0 0 0 0 33031362 900444531 INTEGRAL DE EMPAQUES S A 30 ZF PERMANENTE DEL CAUCA P Tel: 8259480 Ciud: PUERTO TEJAD Cupo: 0 900444531 INTEGRAL DE EMPAQUES S A 30 ZF PERMANENTE DEL CAUCA P Tel: 8259480 Ciud: PUERTO TEJAD Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 -43727 20240212 20240312 0 31 27556147 0 0 0 0 -44143 20240306 20240406 0 31 6209836 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 163.1 33765983 0 0 0 0 33765983 800152485 INTERNACIONAL FARMACEUTI 30 CL 67 G 66 A 24 Tel: 2504678 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 800152485 INTERNACIONAL FARMACEUTI 30 CL 67 G 66 A 24 Tel: 2504678 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 FE -9645 20231219 20240217 25 59 0 348278 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 348278 0 0 0 348278 INTERNOCG INTERNOCG Tel: Ciud: CALI Cupo: 0 INTERNOCG INTERNOCG Tel: Ciud: CALI Cupo: 0 260510 COMISIONES 011 260510 COMISIONES 011 -29506 20240229 20240229 13 1 0 5944538 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 5944538 0 0 0 5944538 INTERNOCG INTERNOCG Tel: Ciud: CALI Cupo: 0 INTERNOCG INTERNOCG Tel: Ciud: CALI Cupo: 0 260525 TRANSPORTES FLETES Y ACARR 011 260525 TRANSPORTES FLETES Y ACARR 011 -29026 20231231 20231231 71 1 0 0 0 52467788 0 -29495 20240229 20240229 13 1 0 67353395 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/03/12 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 12:55 AM | | FECHA DE CORTE: 12-MAR-2024 PAGINA: 56 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 67353395 0 52467788 0 119821183 INTERNOCG INTERNOCG Tel: Ciud: CALI Cupo: 0 INTERNOCG INTERNOCG Tel: Ciud: CALI Cupo: 0 26059501 OTROS 011 26059501 OTROS 011 -029034 20240131 20240131 41 1 0 0 814896 0 0 * -28615 20231130 20231130 102 1 0 0 0 0 24662017 -28906 20231231 20231231 71 1 0 0 0 25000000 0 * -29033 20240131 20240131 41 1 0 0 60317460 0 0 -29272 20240229 20240229 13 1 0 65000001 0 0 0 * -29274 20240229 20240229 13 1 0 8175659 0 0 0 -29310 20240229 20240229 13 1 0 14703919 0 0 0 -29348 20240229 20240229 13 1 0 179023553 0 0 0 -29367 20240229 20240229 13 1 0 35278467 0 0 0 -29426 20240229 20240229 13 1 0 95600000 0 0 0 NI -6240 20240229 20240229 13 1 0 7707849 0 0 0 NI -6249 20240229 20240229 13 1 0 35000000 0 0 0 NI -6250 20240228 20240228 14 1 0 338688 0 0 0 NI -6259 20240229 20240229 13 1 0 33930000 0 0 0 NI -6262 20240229 20240229 13 1 0 4041209 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 478799345 61132356 25000000 24662017 589593718 INTERNOCG INTERNOCG Tel: Ciud: CALI Cupo: 0 INTERNOCG INTERNOCG Tel: Ciud: CALI Cupo: 0 26059501 OTROS 040 26059501 OTROS 040 *CF -628 20240131 20240229 13 29 0 33360000 0 0 0 *CF -644 20240229 20240331 0 33 75000000 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 75000000 33360000 0 0 0 108360000 INTERNOCG INTERNOCG Tel: Ciud: CALI Cupo: 0 INTERNOCG INTERNOCG Tel: Ciud: CALI Cupo: 0 26059501 OTROS 044 26059501 OTROS 044 *FC -000920 20231130 20231130 102 1 0 0 0 0 8512537 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 0 0 0 8512537 8512537 Total Sucursal .................... Rotacion: 858.7 75000000 585457278 61132356 77467788 33174554 832231976 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 901669990 INVERSIONES DUQUE GIRALD 1 CL 17 23 55 BARLOVENTO A Tel: 3108216734 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 901669990 INVERSIONES DUQUE GIRALD 1 CL 17 23 55 BARLOVENTO A Tel: 3108216734 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011 FEDV-829 20240310 20240315 0 6 5176575 0 0 0 0 FEDV-830 20240310 20240315 0 6 452760 0 0 0 0 FEDV-831 20240310 20240315 0 6 5386965 0 0 0 0 FEDV-832 20240310 20240315 0 6 452760 0 0 0 0 FEDV-834 20240310 20240315 0 6 4628949 0 0 0 0 FEDV-835 20240310 20240315 0 6 452760 0 0 0 0 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/03/12 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 12:55 AM | | FECHA DE CORTE: 12-MAR-2024 PAGINA: 57 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 901669990 INVERSIONES DUQUE GIRALD 1 CL 17 23 55 BARLOVENTO A Tel: 3108216734 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 901669990 INVERSIONES DUQUE GIRALD 1 CL 17 23 55 BARLOVENTO A Tel: 3108216734 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011 FEDV-836 20240310 20240315 0 6 1200000 0 0 0 0 FEDV-837 20240310 20240315 0 6 1323642 0 0 0 0 FEDV-838 20240311 20240315 0 5 1569396 0 0 0 0 FEDV-839 20240311 20240315 0 5 1123047 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 21766854 0 0 0 0 21766854 901669990 INVERSIONES DUQUE GIRALD 1 CL 17 23 55 BARLOVENTO A Tel: 3108216734 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 901669990 INVERSIONES DUQUE GIRALD 1 CL 17 23 55 BARLOVENTO A Tel: 3108216734 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 038 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 038 FEDV-833 20240310 20240315 0 6 3302000 0 0 0 0 FEDV-840 20240311 20240315 0 5 531548 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 3833548 0 0 0 0 3833548 Total Sucursal .................... Rotacion: 30.0 25600402 0 0 0 0 25600402 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 900115154 INVERSIONES JAF S A S 1 CL 94 A 11 A 73 Tel: 6235957 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900115154 INVERSIONES JAF S A S 1 CL 94 A 11 A 73 Tel: 6235957 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 * - 20230630 20230630 252 1 0 0 0 0 633067873 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 0 0 0 633067873 633067873 901261463 INVERSIONES PAVOS MAGNO 1 CR 54 D 187 91 IN 5 AP 30 Tel: 3197115288 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 901261463 INVERSIONES PAVOS MAGNO 1 CR 54 D 187 91 IN 5 AP 30 Tel: 3197115288 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 *FVE -4856 20240229 20240315 0 17 10659559 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 10659559 0 0 0 0 10659559 900111549 INVERSIONES REAL ESTATE 1 CL 94 A 11 A 73 Tel: 3053133869 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900111549 INVERSIONES REAL ESTATE 1 CL 94 A 11 A 73 Tel: 3053133869 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 * - 20230630 20230630 252 1 0 0 0 0 633127048 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 0 0 0 633127048 633127048 900639856 IOMAS S A S 1 CL 9 1 05 LC 2 VTE LA BAD Tel: 3116216979 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 900639856 IOMAS S A S 1 CL 9 1 05 LC 2 VTE LA BAD Tel: 3116216979 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FVE -6099 20240201 20240301 11 31 0 255088 0 0 0 FVE -6101 20240201 20240301 11 31 0 80396 0 0 0 FVE -6103 20240201 20240301 11 31 0 372221 0 0 0 FVE -6130 20240202 20240302 10 31 0 402697 0 0 0 FVE -6239 20240212 20240312 0 31 1723332 0 0 0 0 FVE -6241 20240212 20240312 0 31 27276 0 0 0 0 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/03/12 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 12:55 AM | | FECHA DE CORTE: 12-MAR-2024 PAGINA: 58 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 900639856 IOMAS S A S 1 CL 9 1 05 LC 2 VTE LA BAD Tel: 3116216979 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 900639856 IOMAS S A S 1 CL 9 1 05 LC 2 VTE LA BAD Tel: 3116216979 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FVE -6320 20240219 20240319 0 31 6819 0 0 0 0 FVE -6321 20240219 20240319 0 31 976276 0 0 0 0 FVE -6322 20240219 20240319 0 31 265941 0 0 0 0 FVE -6323 20240219 20240319 0 31 749499 0 0 0 0 FVE -6324 20240219 20240319 0 31 4175152 0 0 0 0 FVE -6325 20240219 20240319 0 31 276089 0 0 0 0 FVE -6352 20240221 20240321 0 31 52534 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. 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Rotacion: **** 0 3576770 0 0 0 3576770 Total Sucursal .................... Rotacion: **** 8252918 12767687 0 0 0 21020605 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 891304762 ITALCOL DE OCCIDENTE S A 30 KM 11 RECTA PALMIRA CALI Tel: 2750505 Ciud: PALMIRA Cupo: 0 891304762 ITALCOL DE OCCIDENTE S A 30 KM 11 RECTA PALMIRA CALI Tel: 2750505 Ciud: PALMIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 105E-95971 20240217 20240318 0 32 101609 0 0 0 0 105E-96007 20240219 20240320 0 32 101609 0 0 0 0 105E-96009 20240219 20240320 0 32 101609 0 0 0 0 105E-96139 20240221 20240322 0 32 101609 0 0 0 0 105E-96157 20240221 20240322 0 32 101609 0 0 0 0 105E-96201 20240222 20240323 0 32 101609 0 0 0 0 105E-96391 20240227 20240328 0 32 101609 0 0 0 0 105E-96563 20240301 20240330 0 30 101609 0 0 0 0 105E-96564 20240301 20240330 0 30 101609 0 0 0 0 105E-96614 20240301 20240331 0 31 101609 0 0 0 0 105E-96899 20240307 20240406 0 30 101609 0 0 0 0 105E-96909 20240307 20240406 0 30 101609 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 72.0 1219308 0 0 0 0 1219308 891304762 ITALCOL DE OCCIDENTE S A 30 KM 11 RECTA PALMIRA CALI Tel: 2750505 Ciud: PALMIRA Cupo: 0 891304762 ITALCOL DE OCCIDENTE S A 30 KM 11 RECTA PALMIRA CALI Tel: 2750505 Ciud: PALMIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/03/12 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 12:55 AM | | FECHA DE CORTE: 12-MAR-2024 PAGINA: 59 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 891304762 ITALCOL DE OCCIDENTE S A 30 KM 11 RECTA PALMIRA CALI Tel: 2750505 Ciud: PALMIRA Cupo: 0 891304762 ITALCOL DE OCCIDENTE S A 30 KM 11 RECTA PALMIRA CALI Tel: 2750505 Ciud: PALMIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 105E-96606 20240301 20240331 0 31 101609 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 101609 0 0 0 0 101609 Total Sucursal .................... Rotacion: 64.9 1320917 0 0 0 0 1320917 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 891304762 -06 ITALCOL DE OCCIDENTE S A 30 KM 11 RECTA PALMIRA CALI Tel: 2750505 Ciud: PALMIRA Cupo: 0 891304762 -06 ITALCOL DE OCCIDENTE S A 30 KM 11 RECTA PALMIRA CALI Tel: 2750505 Ciud: PALMIRA Cupo: 0 22050511 PROVEEDORES NAC. MATERIA PR 011 22050511 PROVEEDORES NAC. MATERIA PR 011 106E-23486 20231005 20231104 128 30 0 0 0 0 2740641 106E-24803 20231211 20240110 62 30 0 0 0 3212674 0 106E-24806 20231211 20240110 62 30 0 0 0 8237182 0 106E-25305 20231228 20240127 45 30 0 0 6189115 0 0 106E-25306 20231228 20240127 45 30 0 0 16703006 0 0 106E-25734 20240118 20240218 24 31 0 158873 0 0 0 106E-25735 20240122 20240221 21 30 0 9838679 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 9997552 22892121 11449856 2740641 47080170 891304762 -06 ITALCOL DE OCCIDENTE S A 30 KM 11 RECTA PALMIRA CALI Tel: 2750505 Ciud: PALMIRA Cupo: 0 891304762 -06 ITALCOL DE OCCIDENTE S A 30 KM 11 RECTA PALMIRA CALI Tel: 2750505 Ciud: PALMIRA Cupo: 0 22050511 PROVEEDORES NAC. MATERIA PR 044 22050511 PROVEEDORES NAC. 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FECHA : 2024/03/12 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 12:55 AM | | FECHA DE CORTE: 12-MAR-2024 PAGINA: 60 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 891304762 -06 ITALCOL DE OCCIDENTE S A 30 KM 11 RECTA PALMIRA CALI Tel: 2750505 Ciud: PALMIRA Cupo: 0 891304762 -06 ITALCOL DE OCCIDENTE S A 30 KM 11 RECTA PALMIRA CALI Tel: 2750505 Ciud: PALMIRA Cupo: 0 22050511 PROVEEDORES NAC. MATERIA PR 044 22050511 PROVEEDORES NAC. 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FECHA : 2024/03/12 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 12:55 AM | | FECHA DE CORTE: 12-MAR-2024 PAGINA: 61 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 891304762 -06 ITALCOL DE OCCIDENTE S A 30 KM 11 RECTA PALMIRA CALI Tel: 2750505 Ciud: PALMIRA Cupo: 0 891304762 -06 ITALCOL DE OCCIDENTE S A 30 KM 11 RECTA PALMIRA CALI Tel: 2750505 Ciud: PALMIRA Cupo: 0 22050511 PROVEEDORES NAC. MATERIA PR 044 22050511 PROVEEDORES NAC. 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FECHA : 2024/03/12 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 12:55 AM | | FECHA DE CORTE: 12-MAR-2024 PAGINA: 62 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 891304762 -06 ITALCOL DE OCCIDENTE S A 30 KM 11 RECTA PALMIRA CALI Tel: 2750505 Ciud: PALMIRA Cupo: 0 891304762 -06 ITALCOL DE OCCIDENTE S A 30 KM 11 RECTA PALMIRA CALI Tel: 2750505 Ciud: PALMIRA Cupo: 0 22050511 PROVEEDORES NAC. MATERIA PR 044 22050511 PROVEEDORES NAC. 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FECHA : 2024/03/12 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 12:55 AM | | FECHA DE CORTE: 12-MAR-2024 PAGINA: 73 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 891304762 -13 ITALCOL DE OCCIDENTE S A 30 KM 11 RECTA PALMIRA - CAL Tel: 3202308083 Ciud: PALMIRA Cupo: 0 891304762 -13 ITALCOL DE OCCIDENTE S A 30 KM 11 RECTA PALMIRA - CAL Tel: 3202308083 Ciud: PALMIRA Cupo: 0 22050511 PROVEEDORES NAC. MATERIA PR 038 22050511 PROVEEDORES NAC. MATERIA PR 038 106E-25732 20240122 20240221 21 30 0 6026213 0 0 0 106E-25733 20240122 20240221 21 30 0 19847801 0 0 0 106E-25806 20240125 20240224 18 30 0 3954653 0 0 0 106E-25807 20240125 20240224 18 30 0 34416383 0 0 0 106E-25857 20240129 20240228 14 30 0 12815432 0 0 0 106E-25961 20240131 20240301 11 31 0 8563544 0 0 0 106E-25962 20240131 20240301 11 31 0 8271919 0 0 0 106E-25963 20240131 20240301 11 31 0 9721717 0 0 0 106E-25964 20240131 20240301 11 31 0 19327726 0 0 0 106E-25995 20240205 20240306 6 32 0 6325985 0 0 0 106E-26084 20240209 20240309 3 31 0 4876037 0 0 0 106E-26085 20240208 20240309 3 32 0 30964088 0 0 0 106E-26132 20240212 20240313 0 32 3904062 0 0 0 0 106E-26133 20240212 20240313 0 32 2926826 0 0 0 0 106E-26134 20240212 20240313 0 32 7439790 0 0 0 0 106E-26199 20240215 20240316 0 32 5190848 0 0 0 0 106E-26200 20240215 20240316 0 32 8464254 0 0 0 0 106E-26201 20240215 20240316 0 32 20474860 0 0 0 0 106E-26304 20240222 20240323 0 32 4505240 0 0 0 0 106E-26305 20240222 20240323 0 32 4640582 0 0 0 0 106E-26306 20240222 20240323 0 32 18896488 0 0 0 0 106E-26375 20240226 20240327 0 32 8029532 0 0 0 0 106E-26376 20240226 20240327 0 32 11181618 0 0 0 0 106E-26378 20240226 20240327 0 32 3873939 0 0 0 0 106E-26379 20240226 20240327 0 32 21968574 0 0 0 0 106E-26455 20240229 20240330 0 32 12303749 0 0 0 0 106E-26456 20240229 20240330 0 32 8761694 0 0 0 0 106E-26457 20240229 20240330 0 32 29551544 0 0 0 0 106E-26525 20240304 20240403 0 30 7053945 0 0 0 0 106E-26597 20240307 20240406 0 30 5197864 0 0 0 0 106E-26598 20240307 20240406 0 30 9392487 0 0 0 0 106E-26599 20240307 20240406 0 30 3707366 0 0 0 0 106E-26600 20240307 20240406 0 30 25950129 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 862.5 242457574 269305290 383317611 276819887 409691426 1581591788 891304762 -13 ITALCOL DE OCCIDENTE S A 30 KM 11 RECTA PALMIRA - CAL Tel: 3202308083 Ciud: PALMIRA Cupo: 0 891304762 -13 ITALCOL DE OCCIDENTE S A 30 KM 11 RECTA PALMIRA - CAL Tel: 3202308083 Ciud: PALMIRA Cupo: 0 22050511 PROVEEDORES NAC. MATERIA PR 044 22050511 PROVEEDORES NAC. MATERIA PR 044 106E-25373 20231231 20240130 42 30 0 0 85617426 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 0 85617426 0 0 85617426 Total Sucursal .................... Rotacion:1042.1 2384729537 1714898123 2397817595 2295506875 4210572730 13003524860 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 901235386 J Y JR S A S 1 CL 14 18 40 ED ACROPOLIS Tel: 3104743075 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 901235386 J Y JR S A S 1 CL 14 18 40 ED ACROPOLIS Tel: 3104743075 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233540 ARRENDAMIENTOS 011 233540 ARRENDAMIENTOS 011 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/03/12 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 12:55 AM | | FECHA DE CORTE: 12-MAR-2024 PAGINA: 74 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 901235386 J Y JR S A S 1 CL 14 18 40 ED ACROPOLIS Tel: 3104743075 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 901235386 J Y JR S A S 1 CL 14 18 40 ED ACROPOLIS Tel: 3104743075 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233540 ARRENDAMIENTOS 011 233540 ARRENDAMIENTOS 011 FEV -14 20240301 20240305 7 5 0 32799019 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 32799019 0 0 0 32799019 900949670 JEMA PROJECTS S A S 1 CR 59 C 79 384 Tel: 3600437 Ciud: BARRANQUILLA Cupo: 0 900949670 JEMA PROJECTS S A S 1 CR 59 C 79 384 Tel: 3600437 Ciud: BARRANQUILLA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 CUC -1341 20240116 20240316 0 61 5373748 0 0 0 0 CUC -1355 20240206 20240406 0 61 4266375 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 9640123 0 0 0 0 9640123 816001871 JESUS MARIA VELASQUEZ C 1 CR 8 30 34 SEC PRIMERO DE Tel: 3368965 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 816001871 JESUS MARIA VELASQUEZ C 1 CR 8 30 34 SEC PRIMERO DE Tel: 3368965 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 *FEPR-1468 20240103 20240202 40 30 0 0 1350 0 0 *FEPR-1471 20240103 20240202 40 30 0 0 450 0 0 *FEPR-1474 20240103 20240202 40 30 0 0 1050 0 0 *FEPR-1475 20240104 20240203 39 30 0 0 1200 0 0 *FEPR-1476 20240104 20240203 39 30 0 0 1200 0 0 *FEPR-1480 20240104 20240203 39 30 0 0 750 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 0 6000 0 0 6000 1088243033 JIMENEZ RAVE YULIANA 1 MZ 6 CA 3 Tel: 3053757009 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 1088243033 JIMENEZ RAVE YULIANA 1 MZ 6 CA 3 Tel: 3053757009 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 -104377 20240308 20240309 3 2 0 275780 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 275780 0 0 0 275780 901482286 JMDAGUAS INGENIERIA Y TR 1 CL 51 27 A 14 Tel: 3168757112 Ciud: FLORIDABLANC Cupo: 0 901482286 JMDAGUAS INGENIERIA Y TR 1 CL 51 27 A 14 Tel: 3168757112 Ciud: FLORIDABLANC Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 *FVE -160 20240219 20240220 22 2 0 7957200 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 7957200 0 0 0 7957200 811006789 JUAN D HOYOS DISTRIBUCIO 1 CR 42 54 A 155 IN C 501 Tel: 4448018 Ciud: ITAGUI Cupo: 0 811006789 JUAN D HOYOS DISTRIBUCIO 1 CR 42 54 A 155 IN C 501 Tel: 4448018 Ciud: ITAGUI Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 2FEV-260848 20240213 20240412 0 60 1196522 0 0 0 0 2FEV-261288 20240216 20240415 0 60 2092500 0 0 0 0 2FEV-263016 20240305 20240503 0 59 2375267 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 71.5 5664289 0 0 0 0 5664289 890900395 JUAN NEUSTADTEL S A S 1 CR 48 48 SUR 75 OF 135 Tel: 5405380 Ciud: ENVIGADO Cupo: 0 890900395 JUAN NEUSTADTEL S A S 1 CR 48 48 SUR 75 OF 135 Tel: 5405380 Ciud: ENVIGADO Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/03/12 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 12:55 AM | | FECHA DE CORTE: 12-MAR-2024 PAGINA: 75 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 890900395 JUAN NEUSTADTEL S A S 1 CR 48 48 SUR 75 OF 135 Tel: 5405380 Ciud: ENVIGADO Cupo: 0 890900395 JUAN NEUSTADTEL S A S 1 CR 48 48 SUR 75 OF 135 Tel: 5405380 Ciud: ENVIGADO Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 MJN -132606 20240112 20240211 31 30 0 0 20303194 0 0 MJN -132704 20240117 20240216 26 30 0 1034164 0 0 0 MJN -132715 20240117 20240216 26 30 0 3085285 0 0 0 MJN -133004 20240201 20240302 10 32 0 2602186 0 0 0 MJN -133390 20240214 20240315 0 32 10338229 0 0 0 0 MJN -133404 20240215 20240316 0 32 4063508 0 0 0 0 MJN -133447 20240215 20240316 0 32 7052887 0 0 0 0 MJN -133787 20240301 20240331 0 31 19151984 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 105.9 40606608 6721636 20303194 0 0 67631439 901578193 LA ACRILERA PUBLICIDAD S 1 CL 18 21 21 BRR SAN FRANC Tel: 3155399806 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0 901578193 LA ACRILERA PUBLICIDAD S 1 CL 18 21 21 BRR SAN FRANC Tel: 3155399806 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FE -328 20240219 20240319 0 31 4712438 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 4712438 0 0 0 0 4712438 890300768 LA BALINERA S A EN REOR 1 CR 8 34 03 Tel: 6024860760 Ciud: CALI Cupo: 0 890300768 LA BALINERA S A EN REOR 1 CR 8 34 03 Tel: 6024860760 Ciud: CALI Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FRS -6432 20240104 20240304 8 61 0 151382 0 0 0 FRS -6436 20240117 20240317 0 61 270200 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 270200 151382 0 0 0 421582 900320751 LA ECONOMIA COMERCIAL SA 1 CL 14 13 43 Tel: 3641125 Ciud: SANTA ROSA D Cupo: 0 900320751 LA ECONOMIA COMERCIAL SA 1 CL 14 13 43 Tel: 3641125 Ciud: SANTA ROSA D Cupo: 0 233540 ARRENDAMIENTOS 011 233540 ARRENDAMIENTOS 011 *AB -11454 20240305 20240312 0 8 732424 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 29.8 732424 0 0 0 0 732424 830106126 LA ESPERANZA INDUSTRIAL 1 AUT MEDELLIN KM 6 6 580 M Tel: 3106287040 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 830106126 LA ESPERANZA INDUSTRIAL 1 AUT MEDELLIN KM 6 6 580 M Tel: 3106287040 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 *LEIA-3249949 20240126 20240226 16 31 0 385284 0 0 0 LEIA-3252820 20240219 20240319 0 31 4678149 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 4678149 385284 0 0 0 5063433 900193645 LABORATORIO ALISCCA S A 1 CR 11 40 105 BRR MAYORCA Tel: 3136522669 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 900193645 LABORATORIO ALISCCA S A 1 CR 11 40 105 BRR MAYORCA Tel: 3136522669 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FE -7499 20240129 20240228 14 30 0 997246 0 0 0 FE -7690 20240228 20240329 0 32 1083357 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/03/12 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 12:55 AM | | FECHA DE CORTE: 12-MAR-2024 PAGINA: 76 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 1083357 997246 0 0 0 2080603 900193645 LABORATORIO ALISCCA S A 1 CR 11 40 105 BRR MAYORCA Tel: 3136522669 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 900193645 LABORATORIO ALISCCA S A 1 CR 11 40 105 BRR MAYORCA Tel: 3136522669 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 FE -7500 20240129 20240228 14 30 0 433081 0 0 0 FE -7691 20240228 20240329 0 32 492070 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 492070 433081 0 0 0 925151 Total Sucursal .................... Rotacion: 1.6 1575427 1430327 0 0 0 3005754 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 800007355 LABORATORIOS AUROFARMA S 30 KM 13 VIA OCCIDENTE FUNZA Tel: 4221390 Ciud: FUNZA Cupo: 0 800007355 LABORATORIOS AUROFARMA S 30 KM 13 VIA OCCIDENTE FUNZA Tel: 4221390 Ciud: FUNZA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FE -31316 20240214 20240314 0 31 2503563 0 0 0 0 FE -31349 20240215 20240315 0 31 391011 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 2894574 0 0 0 0 2894574 800007355 LABORATORIOS AUROFARMA S 30 KM 13 VIA OCCIDENTE FUNZA Tel: 4221390 Ciud: FUNZA Cupo: 0 800007355 LABORATORIOS AUROFARMA S 30 KM 13 VIA OCCIDENTE FUNZA Tel: 4221390 Ciud: FUNZA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 FE -31542 20240223 20240323 0 31 741765 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 741765 0 0 0 0 741765 Total Sucursal .................... Rotacion: **** 3636339 0 0 0 0 3636339 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 900591327 LAMINADOS T Y T S A S 1 CR 68 H 73 62 Tel: 2603019 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900591327 LAMINADOS T Y T S A S 1 CR 68 H 73 62 Tel: 2603019 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 FE -611 20240205 20240306 6 32 0 50498884 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 50498884 0 0 0 50498884 900591327 LAMINADOS T Y T S A S 1 CR 68 H 73 62 Tel: 2603019 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900591327 LAMINADOS T Y T S A S 1 CR 68 H 73 62 Tel: 2603019 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 FE -615 20240208 20240309 3 32 0 1315248 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 1315248 0 0 0 1315248 Total Sucursal .................... Rotacion: **** 0 51814132 0 0 0 51814132 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 800078361 LARKIN LTDA 1 CL 17 A 69 22 Tel: 2923426 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 800078361 LARKIN LTDA 1 CL 17 A 69 22 Tel: 2923426 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 SCH -5587 20240109 20240208 34 30 0 0 1584394 0 0 SCH -5591 20240109 20240208 34 30 0 0 25001318 0 0 SCH -5734 20240131 20240301 11 31 0 31839775 0 0 0 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/03/12 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 12:55 AM | | FECHA DE CORTE: 12-MAR-2024 PAGINA: 77 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 800078361 LARKIN LTDA 1 CL 17 A 69 22 Tel: 2923426 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 800078361 LARKIN LTDA 1 CL 17 A 69 22 Tel: 2923426 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 SCH -5839 20240213 20240314 0 32 1967963 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 1967963 31839775 26585712 0 0 60393450 800078361 LARKIN LTDA 1 CL 17 A 69 22 Tel: 2923426 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 800078361 LARKIN LTDA 1 CL 17 A 69 22 Tel: 2923426 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 SCH -5586 20240109 20240208 34 30 0 0 1280199 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 0 1280199 0 0 1280199 Total Sucursal .................... Rotacion: **** 1967963 31839775 27865911 0 0 61673649 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 900885296 LARS HOTELES S A S 1 CR 31 A 11 03 Tel: 6046072523 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 900885296 LARS HOTELES S A S 1 CR 31 A 11 03 Tel: 6046072523 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 233560 GASTOS DE VIAJE 040 233560 GASTOS DE VIAJE 040 FE -20900 20240306 20240405 0 30 392915 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 392915 0 0 0 0 392915 811006981 LATEXPORT SAS 1 AUT MEDELLIN BOGOTA KM 24 Tel: 3229288 Ciud: GUARNE Cupo: 0 811006981 LATEXPORT SAS 1 AUT MEDELLIN BOGOTA KM 24 Tel: 3229288 Ciud: GUARNE Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FENL-33503 20240209 20240326 0 48 7538455 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 7538455 0 0 0 0 7538455 811006981 LATEXPORT SAS 1 AUT MEDELLIN BOGOTA KM 24 Tel: 3229288 Ciud: GUARNE Cupo: 0 811006981 LATEXPORT SAS 1 AUT MEDELLIN BOGOTA KM 24 Tel: 3229288 Ciud: GUARNE Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 FENL-33502 20240209 20240326 0 48 843276 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 843276 0 0 0 0 843276 Total Sucursal .................... Rotacion: 639.9 8381731 0 0 0 0 8381731 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 830078515 LIBERTY NETWORKS DE COLO 1 CL 108 45 30 TO 3 OF 901 Tel: 4291400 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 830078515 LIBERTY NETWORKS DE COLO 1 CL 108 45 30 TO 3 OF 901 Tel: 4291400 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 B2B -169439 20240301 20240331 0 31 987700 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 987700 0 0 0 0 987700 900118775 LICARO S A S 1 CL 94 A 11 A 73 Tel: 6236852 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900118775 LICARO S A S 1 CL 94 A 11 A 73 Tel: 6236852 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 * - 20230630 20230630 252 1 0 0 0 0 633067873 ____________________________________________________________________________________ +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/03/12 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 12:55 AM | | FECHA DE CORTE: 12-MAR-2024 PAGINA: 78 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 0 0 0 633067873 633067873 16212352 LLANO ECHEVERRI JORGE MA 1 CR 6 13 107 Tel: 2122855 Ciud: BUGA Cupo: 0 16212352 LLANO ECHEVERRI JORGE MA 1 CR 6 13 107 Tel: 2122855 Ciud: BUGA Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 EP -5545 20240219 20240320 0 32 654385 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 654385 0 0 0 0 654385 800086186 LOGROS PUBLICITARIOS S A 1 CR 43 A 17 106 OF 401 Tel: 4441990 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 800086186 LOGROS PUBLICITARIOS S A 1 CR 43 A 17 106 OF 401 Tel: 4441990 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FEL -26574 20240220 20240320 0 31 10376241 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 10376241 0 0 0 0 10376241 34066140 LONDONO QUICENO LUZ FANN 1 CORR LA FLORIDA SEC PPLAN Tel: 3117083536 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 34066140 LONDONO QUICENO LUZ FANN 1 CORR LA FLORIDA SEC PPLAN Tel: 3117083536 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 -1 20240229 20240229 13 1 0 160000 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 160000 0 0 0 160000 816006362 LOPEZ ALVAREZ Y CIA SAS 60 CR 15 138 25 BG 7 CENTRO Tel: 3335656 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 816006362 LOPEZ ALVAREZ Y CIA SAS 60 CR 15 138 25 BG 7 CENTRO Tel: 3335656 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FL -0737492 20240131 20240331 0 61 2742701 0 0 0 0 FL -0926487 20240207 20240308 4 32 0 2274358 0 0 0 FL -926487 20240207 20240308 4 32 0 2274360 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 2742701 4548718 0 0 0 7291419 816006362 LOPEZ ALVAREZ Y CIA SAS 60 CR 15 138 25 BG 7 CENTRO Tel: 3335656 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 816006362 LOPEZ ALVAREZ Y CIA SAS 60 CR 15 138 25 BG 7 CENTRO Tel: 3335656 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 FL -162730 20240119 20240319 0 61 357742 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 357742 0 0 0 0 357742 816006362 LOPEZ ALVAREZ Y CIA SAS 60 CR 15 138 25 BG 7 CENTRO Tel: 3335656 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 816006362 LOPEZ ALVAREZ Y CIA SAS 60 CR 15 138 25 BG 7 CENTRO Tel: 3335656 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 044 23359501 OTROS 044 FL -162726 20240118 20240318 0 61 170508 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 170508 0 0 0 0 170508 Total Sucursal .................... Rotacion: 237.5 3270951 4548718 0 0 0 7819669 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 76315526 LOPEZ GUEVARA JOVANNI 1 CL 57 N 10 46 BRR VILLA D Tel: 3175024140 Ciud: POPAYAN Cupo: 0 76315526 LOPEZ GUEVARA JOVANNI 1 CL 57 N 10 46 BRR VILLA D Tel: 3175024140 Ciud: POPAYAN Cupo: 0 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011 * -28 20240229 20240229 13 1 0 385862 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/03/12 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 12:55 AM | | FECHA DE CORTE: 12-MAR-2024 PAGINA: 79 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 385862 0 0 0 385862 1006024005 LOPEZ QUINTERO PAULA AND 1 CL 35 29 19 Tel: 3115611476 Ciud: CALARCA Cupo: 0 1006024005 LOPEZ QUINTERO PAULA AND 1 CL 35 29 19 Tel: 3115611476 Ciud: CALARCA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 -1 20240229 20240229 13 1 0 150000 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 150000 0 0 0 150000 800009973 LUVAGA S A S 30 CR 71 126 03 Tel: 7868482 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 800009973 LUVAGA S A S 30 CR 71 126 03 Tel: 7868482 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 CCC -6110 20240222 20240323 0 32 2866485 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 2866485 0 0 0 0 2866485 900059238 MAKRO SUPERMAYORISTA S A 1 CL 191 19 12 Tel: 6782168 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900059238 MAKRO SUPERMAYORISTA S A 1 CL 191 19 12 Tel: 6782168 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 040 23359501 OTROS 040 FMOI-50006013 20240228 20240229 13 2 0 15409811 0 0 0 FMOI-50006142 20240229 20240229 13 1 0 8225737 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 23635548 0 0 0 23635548 72339432 MALO ARROYO CARLOS ALBER 1 CL 27 BIS 3 12 Tel: 3116652371 Ciud: BARRANQUILLA Cupo: 0 72339432 MALO ARROYO CARLOS ALBER 1 CL 27 BIS 3 12 Tel: 3116652371 Ciud: BARRANQUILLA Cupo: 0 237025 EMBARGOS JUDICIALES 011 237025 EMBARGOS JUDICIALES 011 - 20231115 20231114 118 0 0 0 0 0 249628 - 20231115 20231115 0 1 249628- 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 0.0 249628- 0 0 0 249628 0 1096035683 MANRIQUE BUITRAGO YESSIC 1 VDA SANTA RITA GRANJA LA Tel: 3215534011 Ciud: MONTENEGRO Cupo: 0 1096035683 MANRIQUE BUITRAGO YESSIC 1 VDA SANTA RITA GRANJA LA Tel: 3215534011 Ciud: MONTENEGRO Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 -1 20240229 20240229 13 1 0 180000 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 180000 0 0 0 180000 890929497 MAPER S A S 30 CR 48 C 100 SUR 72 BG 15 Tel: 4487170 Ciud: LA ESTRELLA Cupo: 0 890929497 MAPER S A S 30 CR 48 C 100 SUR 72 BG 15 Tel: 4487170 Ciud: LA ESTRELLA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FM -70542 20240301 20240330 0 30 1829930 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 1829930 0 0 0 0 1829930 890929497 MAPER S A S 30 CR 48 C 100 SUR 72 BG 15 Tel: 4487170 Ciud: LA ESTRELLA Cupo: 0 890929497 MAPER S A S 30 CR 48 C 100 SUR 72 BG 15 Tel: 4487170 Ciud: LA ESTRELLA Cupo: 0 23359501 OTROS 040 23359501 OTROS 040 *FM -69810 20240212 20240312 0 31 0 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 0 0 0 0 0 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/03/12 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 12:55 AM | | FECHA DE CORTE: 12-MAR-2024 PAGINA: 80 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 18505261 MARIN AGUDELO JESUS ANTO 1 CR 1 2 A 20 BRR SAN FRANC Tel: 3313770 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 18505261 MARIN AGUDELO JESUS ANTO 1 CR 1 2 A 20 BRR SAN FRANC Tel: 3313770 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 Total Sucursal .................... Rotacion: 30.0 1829930 0 0 0 0 1829930 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18505261 MARIN AGUDELO JESUS ANTO 1 CR 1 2 A 20 BRR SAN FRANC Tel: 3313770 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 18505261 MARIN AGUDELO JESUS ANTO 1 CR 1 2 A 20 BRR SAN FRANC Tel: 3313770 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 -029488 20240229 20240229 13 1 0 4192 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 4192 0 0 0 4192 24539816 MARIN OCAMPO FLOR DE MAR 1 VDA LA GRAMINEA FCA LA CA Tel: 3042766824 Ciud: ARMENIA Cupo: 0 24539816 MARIN OCAMPO FLOR DE MAR 1 VDA LA GRAMINEA FCA LA CA Tel: 3042766824 Ciud: ARMENIA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 -1 20240229 20240229 13 1 0 267142 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 267142 0 0 0 267142 1004700280 MARIN VILLADA MARIA ALEJ 1 MZ 5 CA 20 Tel: 3232888218 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 1004700280 MARIN VILLADA MARIA ALEJ 1 MZ 5 CA 20 Tel: 3232888218 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 -029488 20240229 20240229 13 1 0 4832 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 4832 0 0 0 4832 85272396 MARTINEZ NIETO HECTOR 1 CL 116B 66 02 Tel: 3208476727 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 85272396 MARTINEZ NIETO HECTOR 1 CL 116B 66 02 Tel: 3208476727 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 -029488 20240229 20240229 13 1 0 2432 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 2432 0 0 0 2432 1012339300 MARTINEZ TOVAR ANGELA AN 1 CR 78K 73B 48 Tel: Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 1012339300 MARTINEZ TOVAR ANGELA AN 1 CR 78K 73B 48 Tel: Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 -103805 20240220 20240221 21 2 0 280000 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 280000 0 0 0 280000 901431045 MCV SERVITECNICO S A S 1 CL 106 C C 82 18 Tel: 3146333873 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 901431045 MCV SERVITECNICO S A S 1 CL 106 C C 82 18 Tel: 3146333873 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 *MCV -462 20240212 20240212 30 1 0 1566250 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 1566250 0 0 0 1566250 1094941905 MENDEZ CANO LEIDY YULIAN 1 FCA EL PALOMAR SECTOR TEJ Tel: 3148852916 Ciud: ARMENIA Cupo: 0 1094941905 MENDEZ CANO LEIDY YULIAN 1 FCA EL PALOMAR SECTOR TEJ Tel: 3148852916 Ciud: ARMENIA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 -1 20240229 20240229 13 1 0 207762 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/03/12 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 12:55 AM | | FECHA DE CORTE: 12-MAR-2024 PAGINA: 81 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 207762 0 0 0 207762 860005114 MESSER COLOMBIA S A 30 CR 68 11 51 Tel: 4254550 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 860005114 MESSER COLOMBIA S A 30 CR 68 11 51 Tel: 4254550 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 360F-40775 20240207 20240407 0 61 745575 0 0 0 0 360F-40872 20240214 20240414 0 61 1491150 0 0 0 0 360F-40992 20240223 20240423 0 61 1491150 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 3727875 0 0 0 0 3727875 901118220 METALFULL S A S 30 CR 2 1 20 BRR CHIMITA Tel: 6762330 Ciud: GIRON Cupo: 0 901118220 METALFULL S A S 30 CR 2 1 20 BRR CHIMITA Tel: 6762330 Ciud: GIRON Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FE -805 20240119 20240304 8 46 0 32213811 0 0 0 FE -825 20240207 20240323 0 47 10933130 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 10933130 32213811 0 0 0 43146941 901587920 MONTACARGAS D D S A S 30 CR 37 118 9 P 2 AP 2 Tel: 3022061867 Ciud: BARRANQUILLA Cupo: 0 901587920 MONTACARGAS D D S A S 30 CR 37 118 9 P 2 AP 2 Tel: 3022061867 Ciud: BARRANQUILLA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 *BMDD-138 20230704 20230803 219 30 0 0 0 0 8730000 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 0 0 0 8730000 8730000 1014267095 MONTERO MARIN LADY KATER 1 CR 69 M 70 25 BRR LA ESTR Tel: 3173792490 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 1014267095 MONTERO MARIN LADY KATER 1 CR 69 M 70 25 BRR LA ESTR Tel: 3173792490 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 040 220505 DE MATERIAS PRIMAS 040 *DSMK-211 20240215 20240216 26 2 0 512105 0 0 0 *DSMK-212 20240215 20240216 26 2 0 249597 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 761702 0 0 0 761702 800099310 MUNICIPIO DE DOSQUEBRADA 1 CR 16 36 44 Tel: 3228899 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 800099310 MUNICIPIO DE DOSQUEBRADA 1 CR 16 36 44 Tel: 3228899 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 -4997137 20240207 20240412 0 66 54985400 0 0 0 0 -4997151 20240207 20240412 0 66 29688000 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 84673400 0 0 0 0 84673400 800099310 MUNICIPIO DE DOSQUEBRADA 1 CR 16 36 44 Tel: 3228899 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 800099310 MUNICIPIO DE DOSQUEBRADA 1 CR 16 36 44 Tel: 3228899 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 23359504 AUTORRETENCIONES DE IND Y C 011 23359504 AUTORRETENCIONES DE IND Y C 011 CF -29507 20240229 20240322 0 24 32179000 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 32179000 0 0 0 0 32179000 Total Sucursal .................... Rotacion: **** 116852400 0 0 0 0 116852400 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 891480030 MUNICIPIO DE PEREIRA 1 CR 7 18 55 Tel: 3248179 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 891480030 MUNICIPIO DE PEREIRA 1 CR 7 18 55 Tel: 3248179 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359504 AUTORRETENCIONES DE IND Y C 042 23359504 AUTORRETENCIONES DE IND Y C 042 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/03/12 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 12:55 AM | | FECHA DE CORTE: 12-MAR-2024 PAGINA: 82 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 891480030 MUNICIPIO DE PEREIRA 1 CR 7 18 55 Tel: 3248179 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 891480030 MUNICIPIO DE PEREIRA 1 CR 7 18 55 Tel: 3248179 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359504 AUTORRETENCIONES DE IND Y C 042 23359504 AUTORRETENCIONES DE IND Y C 042 CF -26 20240229 20240318 0 20 290000 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 290000 0 0 0 0 290000 891580006 MUNICIPIO DE POPAYAN EN 1 CR 6 4 21 ED ALCALDIA DE Tel: 928241500 Ciud: POPAYAN Cupo: 0 891580006 MUNICIPIO DE POPAYAN EN 1 CR 6 4 21 ED ALCALDIA DE Tel: 928241500 Ciud: POPAYAN Cupo: 0 23359504 AUTORRETENCIONES DE IND Y C 003 23359504 AUTORRETENCIONES DE IND Y C 003 CF -3532 20240229 20240320 0 22 301000 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 301000 0 0 0 0 301000 29347969 MURCIA LOPEZ JENNIFER 1 CL 5 A 10 46 CORR SAN JOA Tel: 3162311744 Ciud: CANDELARIA Cupo: 0 29347969 MURCIA LOPEZ JENNIFER 1 CL 5 A 10 46 CORR SAN JOA Tel: 3162311744 Ciud: CANDELARIA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 -1 20240229 20240229 13 1 0 220007 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 220007 0 0 0 220007 800050903 NESTOR BRAVO S A 1 AV 30 AGOSTO 38 10 Tel: 63368723 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 800050903 NESTOR BRAVO S A 1 AV 30 AGOSTO 38 10 Tel: 63368723 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FEBR-756187 20240203 20240303 9 31 0 954660 0 0 0 FEBR-756210 20240205 20240305 7 31 0 7173375 0 0 0 FEBR-756546 20240210 20240310 2 31 0 1397895 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 9525930 0 0 0 9525930 800050903 NESTOR BRAVO S A 1 AV 30 AGOSTO 38 10 Tel: 63368723 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 800050903 NESTOR BRAVO S A 1 AV 30 AGOSTO 38 10 Tel: 63368723 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 044 23359501 OTROS 044 FEBR-757052 20240221 20240321 0 31 3068550 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 3068550 0 0 0 0 3068550 Total Sucursal .................... Rotacion: **** 3068550 9525930 0 0 0 12594480 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 901295382 NETZSCH BOGOTA COLOMBIA 30 CR 14 81 19 OF 506 Tel: 5550230 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 901295382 NETZSCH BOGOTA COLOMBIA 30 CR 14 81 19 OF 506 Tel: 5550230 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 NBC -4029 20240220 20240320 0 31 3161696 0 0 0 0 NBC -4040 20240220 20240320 0 31 504256 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 3665952 0 0 0 0 3665952 890500726 NORTE SANTANDEREANA DE G 8 AV 7 20 N 55 ZN INDUSTRIA Tel: 5780778 Ciud: CUCUTA Cupo: 0 890500726 NORTE SANTANDEREANA DE G 8 AV 7 20 N 55 ZN INDUSTRIA Tel: 5780778 Ciud: CUCUTA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 -6603670926 20240109 20240309 3 61 0 1962145 0 0 0 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/03/12 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 12:55 AM | | FECHA DE CORTE: 12-MAR-2024 PAGINA: 83 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 890500726 NORTE SANTANDEREANA DE G 8 AV 7 20 N 55 ZN INDUSTRIA Tel: 5780778 Ciud: CUCUTA Cupo: 0 890500726 NORTE SANTANDEREANA DE G 8 AV 7 20 N 55 ZN INDUSTRIA Tel: 5780778 Ciud: CUCUTA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 -6603679439 20240112 20240312 0 61 2399865 0 0 0 0 -6603679440 20240112 20240312 0 61 3495217 0 0 0 0 -6603685511 20240112 20240312 0 61 1276002 0 0 0 0 -6603690927 20240116 20240316 0 61 1961622 0 0 0 0 -6603690928 20240116 20240316 0 61 2738253 0 0 0 0 -6603703810 20240120 20240320 0 61 3410553 0 0 0 0 -6603710885 20240124 20240324 0 61 1398801 0 0 0 0 -6603710886 20240124 20240324 0 61 5221887 0 0 0 0 -6603710887 20240124 20240324 0 61 1331403 0 0 0 0 -6603735108 20240205 20240405 0 61 3231273 0 0 0 0 -6603735120 20240205 20240405 0 61 1890906 0 0 0 0 -6603736986 20240203 20240403 0 61 1710630 0 0 0 0 -6603736987 20240203 20240403 0 61 8442345 0 0 0 0 -6603736988 20240203 20240403 0 61 4441911 0 0 0 0 -6603736989 20240203 20240403 0 61 1178019 0 0 0 0 -6603736990 20240203 20240403 0 61 1747980 0 0 0 0 -6603736991 20240203 20240403 0 61 1761033 0 0 0 0 -6603736992 20240203 20240403 0 61 3289058 0 0 0 0 -6603740201 20240205 20240405 0 61 1450188 0 0 0 0 -6603744162 20240206 20240406 0 61 3662541 0 0 0 0 -6603744163 20240206 20240406 0 61 1680750 0 0 0 0 -6603744164 20240206 20240406 0 61 4566411 0 0 0 0 -6603750174 20240207 20240407 0 61 1223337 0 0 0 0 -6603752811 20240209 20240409 0 61 3667023 0 0 0 0 -6603752813 20240209 20240409 0 61 2152605 0 0 0 0 -6603759095 20240210 20240410 0 61 1804254 0 0 0 0 -6603769211 20240213 20240413 0 61 1123488 0 0 0 0 -6603769213 20240213 20240413 0 61 3450393 0 0 0 0 -6603774709 20240215 20240415 0 61 805005 0 0 0 0 -6603774710 20240215 20240415 0 61 4243431 0 0 0 0 -6603779233 20240219 20240419 0 61 5095161 0 0 0 0 -6603789129 20240221 20240421 0 61 1247958 0 0 0 0 -6603789130 20240221 20240421 0 61 4265058 0 0 0 0 -6603817769 20240304 20240503 0 60 1225797 0 0 0 0 -6603817788 20240304 20240503 0 60 2288190 0 0 0 0 -6603817789 20240304 20240503 0 60 5122929 0 0 0 0 -6603817790 20240304 20240503 0 60 4299768 0 0 0 0 -6603817791 20240304 20240503 0 60 4005267 0 0 0 0 -6603817792 20240304 20240503 0 60 1712004 0 0 0 0 660 -3668020 20240108 20240308 4 61 0 3723388 0 0 0 660 -3668021 20240108 20240308 4 61 0 2952332 0 0 0 660 -3668022 20240108 20240308 4 61 0 2598744 0 0 0 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/03/12 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 12:55 AM | | FECHA DE CORTE: 12-MAR-2024 PAGINA: 84 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 890500726 NORTE SANTANDEREANA DE G 8 AV 7 20 N 55 ZN INDUSTRIA Tel: 5780778 Ciud: CUCUTA Cupo: 0 890500726 NORTE SANTANDEREANA DE G 8 AV 7 20 N 55 ZN INDUSTRIA Tel: 5780778 Ciud: CUCUTA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 660 -3668023 20240108 20240308 4 61 0 2885027 0 0 0 660 -3672194 20240109 20240309 3 61 0 1874741 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 202.6 110018316 15996377 0 0 0 126014693 890500726 NORTE SANTANDEREANA DE G 8 AV 7 20 N 55 ZN INDUSTRIA Tel: 5780778 Ciud: CUCUTA Cupo: 0 890500726 NORTE SANTANDEREANA DE G 8 AV 7 20 N 55 ZN INDUSTRIA Tel: 5780778 Ciud: CUCUTA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 -6603690507 20240115 20240315 0 61 650520 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 650520 0 0 0 0 650520 890500726 NORTE SANTANDEREANA DE G 8 AV 7 20 N 55 ZN INDUSTRIA Tel: 5780778 Ciud: CUCUTA Cupo: 0 890500726 NORTE SANTANDEREANA DE G 8 AV 7 20 N 55 ZN INDUSTRIA Tel: 5780778 Ciud: CUCUTA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 044 220505 DE MATERIAS PRIMAS 044 -6603735088 20240205 20240405 0 61 1546788 0 0 0 0 -6603738073 20240203 20240403 0 61 2655533 0 0 0 0 -6603738074 20240203 20240403 0 61 2457122 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 6659443 0 0 0 0 6659443 890500726 NORTE SANTANDEREANA DE G 8 AV 7 20 N 55 ZN INDUSTRIA Tel: 5780778 Ciud: CUCUTA Cupo: 0 890500726 NORTE SANTANDEREANA DE G 8 AV 7 20 N 55 ZN INDUSTRIA Tel: 5780778 Ciud: CUCUTA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 -6603690925 20240116 20240316 0 61 258462 0 0 0 0 -6603797533 20240224 20240424 0 61 353508 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 611970 0 0 0 0 611970 Total Sucursal .................... Rotacion: 215.4 117940249 15996377 0 0 0 133936626 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 900967809 NOVALENE ZONA FRANCA SAS 60 AV TRONCAL DE OCCIDENTE 2 Tel: 3133966813 Ciud: MOSQUERA Cupo: 0 900967809 NOVALENE ZONA FRANCA SAS 60 AV TRONCAL DE OCCIDENTE 2 Tel: 3133966813 Ciud: MOSQUERA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FV -8016949 20240201 20240401 0 61 26883135 0 0 0 0 FV -8017196 20240301 20240430 0 60 31587683 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 55.5 58470818 0 0 0 0 58470818 900156264 NUEVA EMPRESA PROMOTORA 1 CR 85 K 46 A 66 P 2 Tel: 4193000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900156264 NUEVA EMPRESA PROMOTORA 1 CR 85 K 46 A 66 P 2 Tel: 4193000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 003 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 003 - 20240229 20240229 13 1 0 635800 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 635800 0 0 0 635800 900156264 NUEVA EMPRESA PROMOTORA 1 CR 85 K 46 A 66 P 2 Tel: 4193000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900156264 NUEVA EMPRESA PROMOTORA 1 CR 85 K 46 A 66 P 2 Tel: 4193000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 011 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 011 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/03/12 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 12:55 AM | | FECHA DE CORTE: 12-MAR-2024 PAGINA: 85 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 900156264 NUEVA EMPRESA PROMOTORA 1 CR 85 K 46 A 66 P 2 Tel: 4193000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900156264 NUEVA EMPRESA PROMOTORA 1 CR 85 K 46 A 66 P 2 Tel: 4193000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 011 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 011 * - 20240229 20240229 13 1 0 11515680 0 0 0 NI -36564 20240311 20240311 1 1 0 39100 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion:8865.5 0 11554780 0 0 0 11554780 900156264 NUEVA EMPRESA PROMOTORA 1 CR 85 K 46 A 66 P 2 Tel: 4193000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900156264 NUEVA EMPRESA PROMOTORA 1 CR 85 K 46 A 66 P 2 Tel: 4193000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 015 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 015 - 20240229 20240229 13 1 0 61200 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 61200 0 0 0 61200 900156264 NUEVA EMPRESA PROMOTORA 1 CR 85 K 46 A 66 P 2 Tel: 4193000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900156264 NUEVA EMPRESA PROMOTORA 1 CR 85 K 46 A 66 P 2 Tel: 4193000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 038 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 038 - 20240229 20240229 13 1 0 1702600 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 1702600 0 0 0 1702600 900156264 NUEVA EMPRESA PROMOTORA 1 CR 85 K 46 A 66 P 2 Tel: 4193000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900156264 NUEVA EMPRESA PROMOTORA 1 CR 85 K 46 A 66 P 2 Tel: 4193000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 040 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 040 * - 20240229 20240229 13 1 0 399100 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 399100 0 0 0 399100 900156264 NUEVA EMPRESA PROMOTORA 1 CR 85 K 46 A 66 P 2 Tel: 4193000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900156264 NUEVA EMPRESA PROMOTORA 1 CR 85 K 46 A 66 P 2 Tel: 4193000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 042 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 042 - 20240229 20240229 13 1 0 73100 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 73100 0 0 0 73100 900156264 NUEVA EMPRESA PROMOTORA 1 CR 85 K 46 A 66 P 2 Tel: 4193000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900156264 NUEVA EMPRESA PROMOTORA 1 CR 85 K 46 A 66 P 2 Tel: 4193000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 044 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 044 - 20240229 20240229 13 1 0 585720 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 585720 0 0 0 585720 Total Sucursal .................... Rotacion: 14.2 0 15012300 0 0 0 15012300 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1088008859 OCAMPO CEBALLOS ALBERTO 15 MZ O CA 60 BRR LA MARIANA Tel: 3223855048 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 1088008859 OCAMPO CEBALLOS ALBERTO 15 MZ O CA 60 BRR LA MARIANA Tel: 3223855048 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 -029488 20240229 20240314 0 16 3696 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 3696 0 0 0 0 3696 42161962 OCAMPO RIOS MONICA PATRI 1 BRR ALTAGRACIA CA 22 Tel: 3207084616 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 42161962 OCAMPO RIOS MONICA PATRI 1 BRR ALTAGRACIA CA 22 Tel: 3207084616 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/03/12 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 12:55 AM | | FECHA DE CORTE: 12-MAR-2024 PAGINA: 86 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 42161962 OCAMPO RIOS MONICA PATRI 1 BRR ALTAGRACIA CA 22 Tel: 3207084616 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 42161962 OCAMPO RIOS MONICA PATRI 1 BRR ALTAGRACIA CA 22 Tel: 3207084616 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 -1 20240229 20240229 13 1 0 160000 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 160000 0 0 0 160000 1097396783 OCAMPO TOVAR ADRIANA 15 AP 502 BL B CON TORRE DE Tel: 3135443429 Ciud: CALARCA Cupo: 0 1097396783 OCAMPO TOVAR ADRIANA 15 AP 502 BL B CON TORRE DE Tel: 3135443429 Ciud: CALARCA Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 -696 20240229 20240314 0 16 12800 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 12800 0 0 0 0 12800 900454102 OCUPASALUD S A S 1 AV QUEBRADASECA 32 A 89 B Tel: 6832775 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0 900454102 OCUPASALUD S A S 1 AV QUEBRADASECA 32 A 89 B Tel: 6832775 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FEVG-842 20240222 20240323 0 32 643076 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 643076 0 0 0 0 643076 900454102 OCUPASALUD S A S 1 AV QUEBRADASECA 32 A 89 B Tel: 6832775 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0 900454102 OCUPASALUD S A S 1 AV QUEBRADASECA 32 A 89 B Tel: 6832775 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0 23359501 OTROS 044 23359501 OTROS 044 FEVG-841 20240222 20240323 0 32 31752 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 31752 0 0 0 0 31752 Total Sucursal .................... Rotacion: **** 674828 0 0 0 0 674828 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 901791513 ONLY FOOD S A S 30 AV 30 DE AGOSTO 68 125 BR Tel: 3167477253 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 901791513 ONLY FOOD S A S 30 AV 30 DE AGOSTO 68 125 BR Tel: 3167477253 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 OFC -11 20240213 20240228 14 16 0 2355173 0 0 0 OFC -12 20240213 20240228 14 16 0 1628919 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 3984092 0 0 0 3984092 32240917 OSORIO MORALES NIDIA LUC 1 MZ 1 CA 6 BRR ELVIRA Tel: 3148396540 Ciud: QUIMBAYA Cupo: 0 32240917 OSORIO MORALES NIDIA LUC 1 MZ 1 CA 6 BRR ELVIRA Tel: 3148396540 Ciud: QUIMBAYA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 - 20231130 20231201 101 2 0 0 0 0 26000 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 0 0 0 26000 26000 1006696569 OSORIO SALINAS YARIZATH 1 VDA POTOSY GRANJA LA ALSA Tel: 3124738691 Ciud: CALARCA Cupo: 0 1006696569 OSORIO SALINAS YARIZATH 1 VDA POTOSY GRANJA LA ALSA Tel: 3124738691 Ciud: CALARCA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 -1 20240229 20240829 0 181 208879 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 208879 0 0 0 0 208879 10080073 OSPINA JAIME ELADIO 1 CON CAMPINAS DE COMBIA CA Tel: 3317307 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 10080073 OSPINA JAIME ELADIO 1 CON CAMPINAS DE COMBIA CA Tel: 3317307 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/03/12 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 12:55 AM | | FECHA DE CORTE: 12-MAR-2024 PAGINA: 87 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 10080073 OSPINA JAIME ELADIO 1 CON CAMPINAS DE COMBIA CA Tel: 3317307 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 10080073 OSPINA JAIME ELADIO 1 CON CAMPINAS DE COMBIA CA Tel: 3317307 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FCR -163 20240216 20240317 0 32 2557155 0 0 0 0 FCR -164 20240219 20240320 0 32 4224375 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 6781530 0 0 0 0 6781530 900405705 PALMERA JUNIOR SAS 1 CL 60 16 35 BG 3 BRR LA E Tel: 6760050 Ciud: GIRON Cupo: 0 900405705 PALMERA JUNIOR SAS 1 CL 60 16 35 BG 3 BRR LA E Tel: 6760050 Ciud: GIRON Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 ECAL-12673 20240205 20240306 6 32 0 283655 0 0 0 ECAL-12991 20240222 20240227 15 6 0 283655 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 567310 0 0 0 567310 900405705 PALMERA JUNIOR SAS 1 CL 60 16 35 BG 3 BRR LA E Tel: 6760050 Ciud: GIRON Cupo: 0 900405705 PALMERA JUNIOR SAS 1 CL 60 16 35 BG 3 BRR LA E Tel: 6760050 Ciud: GIRON Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 040 220505 DE MATERIAS PRIMAS 040 EBOG-11628 20240118 20240217 25 30 0 186789 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 186789 0 0 0 186789 Total Sucursal .................... Rotacion: **** 0 754099 0 0 0 754099 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 900114108 PAPELES REGIONALES S A S 1 CR 8 35 11 BRR SANTA ISAB Tel: 3222299 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 900114108 PAPELES REGIONALES S A S 1 CR 8 35 11 BRR SANTA ISAB Tel: 3222299 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 PRFE-8573 20240212 20240313 0 32 2904418 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 2904418 0 0 0 0 2904418 900066246 PAVOS DEL CAMPO S A S 1 CL 94 A 11A 73 P 2 Tel: 6236453 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900066246 PAVOS DEL CAMPO S A S 1 CL 94 A 11A 73 P 2 Tel: 6236453 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 - 20240123 20240124 48 2 0 0 33032300 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 0 33032300 0 0 33032300 900066246 PAVOS DEL CAMPO S A S 1 CL 94 A 11A 73 P 2 Tel: 6236453 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900066246 PAVOS DEL CAMPO S A S 1 CL 94 A 11A 73 P 2 Tel: 6236453 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 040 23359501 OTROS 040 *FE -9711 20221228 20230128 404 31 0 0 0 0 521668585 *FE -9718 20221231 20230201 401 31 0 0 0 0 227350953 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 0 0 0 749019538 749019538 Total Sucursal .................... Rotacion: **** 0 0 33032300 0 749019538 782051838 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 830109723 PAYU COLOMBIA S A S 1 CL 99 14 49 P 7 Tel: 7563126 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 830109723 PAYU COLOMBIA S A S 1 CL 99 14 49 P 7 Tel: 7563126 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/03/12 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 12:55 AM | | FECHA DE CORTE: 12-MAR-2024 PAGINA: 88 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 830109723 PAYU COLOMBIA S A S 1 CL 99 14 49 P 7 Tel: 7563126 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 830109723 PAYU COLOMBIA S A S 1 CL 99 14 49 P 7 Tel: 7563126 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 PNCO-691399 20240308 20240308 4 1 0 787742 0 0 0 PNCO-691493 20240308 20240308 4 1 0 2538 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 790280 0 0 0 790280 800223046 PHARVET S A S 90 CL 91 B 60 A 58 Tel: 4851315 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 800223046 PHARVET S A S 90 CL 91 B 60 A 58 Tel: 4851315 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FVE -57564 20231216 20240316 0 91 8813467 0 0 0 0 FVE -57695 20231222 20240322 0 91 6221271 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 15034738 0 0 0 0 15034738 809008362 PIJAOS SALUD EPSI 1 CR 8 A 17 22 BRR INTERLAK Tel: 2616201 Ciud: IBAGUE Cupo: 0 809008362 PIJAOS SALUD EPSI 1 CR 8 A 17 22 BRR INTERLAK Tel: 2616201 Ciud: IBAGUE Cupo: 0 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 011 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 011 - 20240229 20240229 13 1 0 162500 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 162500 0 0 0 162500 1093534165 PINO CARDENAS INGRID FER 1 MZ 23 CA 15 Tel: 3175749659 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 1093534165 PINO CARDENAS INGRID FER 1 MZ 23 CA 15 Tel: 3175749659 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 -104147 20240229 20240229 13 1 0 28000 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 28000 0 0 0 28000 890270099 PLASTICOS DE BARRANCABER 1 CR 6 3 50 BRR ANTIGUA ARG Tel: 6563700 Ciud: PIEDECUESTA Cupo: 0 890270099 PLASTICOS DE BARRANCABER 1 CR 6 3 50 BRR ANTIGUA ARG Tel: 6563700 Ciud: PIEDECUESTA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 E -12663 20240214 20240315 0 32 16436063 0 0 0 0 E -12688 20240216 20240317 0 32 3825459 0 0 0 0 E -12690 20240216 20240317 0 32 4263011 0 0 0 0 E -12715 20240220 20240321 0 32 9322255 0 0 0 0 E -12716 20240220 20240321 0 32 4578958 0 0 0 0 E -12726 20240221 20240322 0 32 14165881 0 0 0 0 E -12745 20240223 20240324 0 32 12278177 0 0 0 0 E -12815 20240305 20240404 0 30 1768621 0 0 0 0 E -12816 20240305 20240404 0 30 405730 0 0 0 0 E -12840 20240307 20240406 0 30 5214262 0 0 0 0 E -12849 20240308 20240407 0 30 6024586 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 175.0 78283003 0 0 0 0 78283003 860006160 PLASTILENE SAS 1 CR 4 58 66 ZN INDUSTRIAL Tel: 7305900 Ciud: SOACHA Cupo: 0 860006160 PLASTILENE SAS 1 CR 4 58 66 ZN INDUSTRIAL Tel: 7305900 Ciud: SOACHA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/03/12 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 12:55 AM | | FECHA DE CORTE: 12-MAR-2024 PAGINA: 89 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 860006160 PLASTILENE SAS 1 CR 4 58 66 ZN INDUSTRIAL Tel: 7305900 Ciud: SOACHA Cupo: 0 860006160 PLASTILENE SAS 1 CR 4 58 66 ZN INDUSTRIAL Tel: 7305900 Ciud: SOACHA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FV -561505 20240118 20240318 0 61 1598979 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 1598979 0 0 0 0 1598979 1114787761 POSADA GAVIRIA RUBEN DAR 15 CA 4C P 2 BRR BELMONTE Tel: 3006870177 Ciud: CALDAS Cupo: 0 1114787761 POSADA GAVIRIA RUBEN DAR 15 CA 4C P 2 BRR BELMONTE Tel: 3006870177 Ciud: CALDAS Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 -029488 20240229 20240314 0 16 7328 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 7328 0 0 0 0 7328 901100860 PREZZION S A S 1 CR 16 73 02 LC 5 Tel: 3505406186 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 901100860 PREZZION S A S 1 CR 16 73 02 LC 5 Tel: 3505406186 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FE -481 20240125 20240224 18 30 0 7759285 0 0 0 FE -488 20240208 20240309 3 32 0 1843756 0 0 0 FE -490 20240209 20240310 2 32 0 281238 0 0 0 FE -491 20240209 20240310 2 32 0 2558104 0 0 0 FE -498 20240219 20240320 0 32 144945 0 0 0 0 FE -499 20240219 20240320 0 32 669183 0 0 0 0 FE -500 20240219 20240320 0 32 1014759 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 1828887 12442383 0 0 0 14271270 901100860 PREZZION S A S 1 CR 16 73 02 LC 5 Tel: 3505406186 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 901100860 PREZZION S A S 1 CR 16 73 02 LC 5 Tel: 3505406186 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 23359501 OTROS 015 23359501 OTROS 015 FE -489 20240209 20240310 2 32 0 579817 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 579817 0 0 0 579817 Total Sucursal .................... Rotacion: 31.3 1828887 13022200 0 0 0 14851087 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14883832 PRIETO VACA ROLFO TULIO 1 CL 10 9 56 BRR SANTA BARB Tel: 2275636 Ciud: BUGA Cupo: 0 14883832 PRIETO VACA ROLFO TULIO 1 CL 10 9 56 BRR SANTA BARB Tel: 2275636 Ciud: BUGA Cupo: 0 23359501 OTROS 044 23359501 OTROS 044 FE -1428 20240220 20240320 0 31 634997 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 634997 0 0 0 0 634997 900914365 PRO FARM DE LOS ANDES SA 60 CL 58 8 51 SEC EMPRESARIA Tel: 3132971226 Ciud: GIRON Cupo: 0 900914365 PRO FARM DE LOS ANDES SA 60 CL 58 8 51 SEC EMPRESARIA Tel: 3132971226 Ciud: GIRON Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 PRO1-16275 20240201 20240401 0 61 1821140 0 0 0 0 PRO1-16479 20240222 20240422 0 61 3424355 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 5245495 0 0 0 0 5245495 830515058 PRODESO PHANTOM S A S 1 AEROCNETRO PH BOD 47 VIA Tel: 5360063 Ciud: RIONEGRO Cupo: 0 830515058 PRODESO PHANTOM S A S 1 AEROCNETRO PH BOD 47 VIA Tel: 5360063 Ciud: RIONEGRO Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/03/12 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 12:55 AM | | FECHA DE CORTE: 12-MAR-2024 PAGINA: 90 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 830515058 PRODESO PHANTOM S A S 1 AEROCNETRO PH BOD 47 VIA Tel: 5360063 Ciud: RIONEGRO Cupo: 0 830515058 PRODESO PHANTOM S A S 1 AEROCNETRO PH BOD 47 VIA Tel: 5360063 Ciud: RIONEGRO Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FEN -19386 20240110 20240209 33 30 0 0 14483556 0 0 FEN -19417 20240112 20240211 31 30 0 0 21642086 0 0 FEN -19437 20240115 20240214 28 30 0 25436961 0 0 0 FEN -19836 20240215 20240316 0 32 6342046 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 6342046 25436961 36125642 0 0 67904649 901295720 PRODUCTORA Y COMERCIALIZ 1 CL 15 7 62 BRR CENTRO Tel: 3343410 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 901295720 PRODUCTORA Y COMERCIALIZ 1 CL 15 7 62 BRR CENTRO Tel: 3343410 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FE15-18537 20240227 20240328 0 32 1534275 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 1534275 0 0 0 0 1534275 900095680 PRODUCTOS ALIMENTICIOS B 20 CR 1 8 31 Tel: 8209127 Ciud: MADRID Cupo: 0 900095680 PRODUCTOS ALIMENTICIOS B 20 CR 1 8 31 Tel: 8209127 Ciud: MADRID Cupo: 0 233560 GASTOS DE VIAJE 040 233560 GASTOS DE VIAJE 040 FEHV-9370 20231201 20231201 101 1 0 0 0 0 176629 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 0 0 0 176629 176629 900009389 PRONTOFLEX S A S 1 CR 73 76 14 Tel: 3537170 Ciud: BARRANQUILLA Cupo: 0 900009389 PRONTOFLEX S A S 1 CR 73 76 14 Tel: 3537170 Ciud: BARRANQUILLA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 PE -7215 20240205 20240305 7 31 0 250030 0 0 0 PE -7216 20240205 20240305 7 31 0 3717491 0 0 0 PE -7255 20240214 20240314 0 31 2078317 0 0 0 0 PE -7268 20240216 20240316 0 31 9092273 0 0 0 0 PE -7287 20240219 20240319 0 31 2590083 0 0 0 0 PE -7319 20240223 20240323 0 31 9622973 0 0 0 0 PE -7330 20240224 20240324 0 31 769695 0 0 0 0 PE -7331 20240224 20240324 0 31 1038272 0 0 0 0 PE -7364 20240301 20240401 0 31 1498953 0 0 0 0 PE -7375 20240301 20240401 0 31 2516211 0 0 0 0 PE -7384 20240306 20240406 0 31 375045 0 0 0 0 PE -7385 20240306 20240406 0 31 5801832 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 115.8 35383654 3967521 0 0 0 39351175 830045348 PROSEGUR SISTEMAS ELECTR 30 TV 23 95 53 Tel: 4378000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 830045348 PROSEGUR SISTEMAS ELECTR 30 TV 23 95 53 Tel: 4378000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 E -1069011 20240222 20240323 0 32 285957 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 285957 0 0 0 0 285957 890312630 PROTECNICA INGENIERIA SA 1 CR 34 13 150 Tel: 6959292 Ciud: YUMBO Cupo: 0 890312630 PROTECNICA INGENIERIA SA 1 CR 34 13 150 Tel: 6959292 Ciud: YUMBO Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/03/12 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 12:55 AM | | FECHA DE CORTE: 12-MAR-2024 PAGINA: 91 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 890312630 PROTECNICA INGENIERIA SA 1 CR 34 13 150 Tel: 6959292 Ciud: YUMBO Cupo: 0 890312630 PROTECNICA INGENIERIA SA 1 CR 34 13 150 Tel: 6959292 Ciud: YUMBO Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FEN -54609 20240112 20240312 0 61 833775 0 0 0 0 FEN -54610 20240112 20240312 0 61 561900 0 0 0 0 FEN -54611 20240112 20240312 0 61 5597705 0 0 0 0 FEN -55950 20240212 20240412 0 61 1123800 0 0 0 0 FEN -55951 20240212 20240412 0 61 2798400 0 0 0 0 FEN -56083 20240214 20240414 0 61 1123800 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 12039380 0 0 0 0 12039380 800009633 PROVICREDITO S A S 1 CL 33 A 71 A 07 Tel: 4114711 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 800009633 PROVICREDITO S A S 1 CL 33 A 71 A 07 Tel: 4114711 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 233525 HONORARIOS 011 233525 HONORARIOS 011 PRPE-686 20240301 20240302 10 2 0 469300 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 469300 0 0 0 469300 900375008 PROVINAS S A S 30 CL 4 11 21 Tel: 6715599 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0 900375008 PROVINAS S A S 30 CL 4 11 21 Tel: 6715599 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 E -58171 20240206 20240306 6 31 0 4793757 0 0 0 E -58245 20240207 20240307 5 31 0 909200 0 0 0 E -58588 20240215 20240315 0 31 340950 0 0 0 0 E -58840 20240222 20240322 0 31 375045 0 0 0 0 E -59341 20240306 20240406 0 31 4589187 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 71.9 5305182 5702957 0 0 0 11008139 900375008 PROVINAS S A S 30 CL 4 11 21 Tel: 6715599 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0 900375008 PROVINAS S A S 30 CL 4 11 21 Tel: 6715599 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 E -58172 20240206 20240306 6 31 0 550066 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 550066 0 0 0 550066 Total Sucursal .................... Rotacion: 22.7 5305182 6253023 0 0 0 11558205 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 99999999 PROVISION PROVISION 1 Tel: Ciud: ** NO EXISTE Cupo: 0 99999999 PROVISION PROVISION 1 Tel: Ciud: ** NO EXISTE Cupo: 0 26109502 AGASAJO EMPLEADOS 011 26109502 AGASAJO EMPLEADOS 011 -29208 20240131 20240202 40 2 0 0 4657939 0 0 -29453 20240229 20240229 13 1 0 28536939 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 28536939 4657939 0 0 33194878 99999999 PROVISION PROVISION 1 Tel: Ciud: ** NO EXISTE Cupo: 0 99999999 PROVISION PROVISION 1 Tel: Ciud: ** NO EXISTE Cupo: 0 26109502 AGASAJO EMPLEADOS 038 26109502 AGASAJO EMPLEADOS 038 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/03/12 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 12:55 AM | | FECHA DE CORTE: 12-MAR-2024 PAGINA: 92 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 99999999 PROVISION PROVISION 1 Tel: Ciud: ** NO EXISTE Cupo: 0 99999999 PROVISION PROVISION 1 Tel: Ciud: ** NO EXISTE Cupo: 0 26109502 AGASAJO EMPLEADOS 038 26109502 AGASAJO EMPLEADOS 038 * -29208 20240131 20240202 40 2 0 0 800234 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 0 800234 0 0 800234 Total Sucursal .................... Rotacion: **** 0 28536939 5458173 0 0 33995112 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 900659017 QUALITY WATER SERVICE CO 30 CL 161 A 22 16 Tel: 6776116 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900659017 QUALITY WATER SERVICE CO 30 CL 161 A 22 16 Tel: 6776116 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 233540 ARRENDAMIENTOS 011 233540 ARRENDAMIENTOS 011 QWSN-109634 20240209 20240310 2 32 0 171171 0 0 0 QWSN-111647 20240210 20240311 1 32 0 1163444 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 1334615 0 0 0 1334615 900659017 QUALITY WATER SERVICE CO 30 CL 161 A 22 16 Tel: 6776116 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900659017 QUALITY WATER SERVICE CO 30 CL 161 A 22 16 Tel: 6776116 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 040 23359501 OTROS 040 QWSN-109630 20240209 20240310 2 32 0 233039 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 233039 0 0 0 233039 Total Sucursal .................... Rotacion: **** 0 1567654 0 0 0 1567654 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 800015603 QUIMICA BASICA S A S 30 CR 43 A 23 SUR 15 Tel: 4449496 Ciud: ENVIGADO Cupo: 0 800015603 QUIMICA BASICA S A S 30 CR 43 A 23 SUR 15 Tel: 4449496 Ciud: ENVIGADO Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 R -23520 20240214 20240315 0 32 13245907 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 13245907 0 0 0 0 13245907 900772617 QUIMICOS DEL RISARALDA S 30 CR 8 30 31 P 5 LC 396 CC Tel: 3357999 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 900772617 QUIMICOS DEL RISARALDA S 30 CR 8 30 31 P 5 LC 396 CC Tel: 3357999 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FVE -517 20240129 20240228 14 30 0 656967 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 656967 0 0 0 656967 29622265 RAMIREZ MONSALVE RUBY AM 1 CORR COMBIA VDA EL POMO F Tel: 3162284369 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 29622265 RAMIREZ MONSALVE RUBY AM 1 CORR COMBIA VDA EL POMO F Tel: 3162284369 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 -2 20240229 20240229 13 1 0 150000 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 150000 0 0 0 150000 29623481 RAMIREZ RAMIREZ LUZ STEL 1 VIA MARSELLA VDA LA BODEG Tel: 3185392004 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 29623481 RAMIREZ RAMIREZ LUZ STEL 1 VIA MARSELLA VDA LA BODEG Tel: 3185392004 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 -1 20240229 20240229 13 1 0 197904 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/03/12 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 12:55 AM | | FECHA DE CORTE: 12-MAR-2024 PAGINA: 93 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 197904 0 0 0 197904 804010418 RANSA CARGO SAS 1 AV CR 116 22 H 31 Tel: 2985911 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 804010418 RANSA CARGO SAS 1 AV CR 116 22 H 31 Tel: 2985911 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 040 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 040 BOG -00346995 20240215 20240316 0 32 608201 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 608201 0 0 0 0 608201 900678539 REFRIPANEL S A S 1 CL 65 SUR 1 B ESTE 51 CA Tel: 2001499 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900678539 REFRIPANEL S A S 1 CL 65 SUR 1 B ESTE 51 CA Tel: 2001499 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 *FVE -1190 20240212 20240220 22 9 0 3863353 0 0 0 FVE -1207 20240220 20240228 14 9 0 731549 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 4594902 0 0 0 4594902 900678539 REFRIPANEL S A S 1 CL 65 SUR 1 B ESTE 51 CA Tel: 2001499 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900678539 REFRIPANEL S A S 1 CL 65 SUR 1 B ESTE 51 CA Tel: 2001499 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 040 220505 DE MATERIAS PRIMAS 040 FVE -1184 20240202 20240210 32 9 0 0 3939110 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 0 3939110 0 0 3939110 Total Sucursal .................... Rotacion: **** 0 4594902 3939110 0 0 8534012 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 802017459 RENTA Y CAMPO CORREDORES 8 CL 94 A 11 A 73 P 2 Tel: 6215811 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 802017459 RENTA Y CAMPO CORREDORES 8 CL 94 A 11 A 73 P 2 Tel: 6215811 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 B -6513 20240130 20240229 13 30 0 19080778 0 0 0 B -6610 20240229 20240330 0 32 14876338 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 14876338 19080778 0 0 0 33957116 901393471 REPARAMOS ESTIBADORES SA 1 MZ 11 CA 9 BRR BOMBAY 3 Tel: 3503748342 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 901393471 REPARAMOS ESTIBADORES SA 1 MZ 11 CA 9 BRR BOMBAY 3 Tel: 3503748342 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FEE -838 20240110 20240210 32 31 0 0 1277650 0 0 FEE -860 20240123 20240223 19 31 0 1535271 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 1535271 1277650 0 0 2812921 800024389 REPRESENTACIONES GUMA S 30 AK 24 83 67 Tel: 6017552592 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 800024389 REPRESENTACIONES GUMA S 30 AK 24 83 67 Tel: 6017552592 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FE -4657 20240109 20240208 34 30 0 0 10534306 0 0 FE -4746 20240205 20240306 6 32 0 17557176 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 17557176 10534306 0 0 28091482 901353343 REPRESENTACIONES MUELLES 1 CR 25 64 C 09 AV SUR BRR Tel: 3104964039 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 901353343 REPRESENTACIONES MUELLES 1 CR 25 64 C 09 AV SUR BRR Tel: 3104964039 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/03/12 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 12:55 AM | | FECHA DE CORTE: 12-MAR-2024 PAGINA: 94 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 901353343 REPRESENTACIONES MUELLES 1 CR 25 64 C 09 AV SUR BRR Tel: 3104964039 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 901353343 REPRESENTACIONES MUELLES 1 CR 25 64 C 09 AV SUR BRR Tel: 3104964039 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FEL -1219 20240119 20240218 24 30 0 282608 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 282608 0 0 0 282608 1015435660 REYES LEAL SERGIO 1 CR 32A 5 118 Tel: 3142581863 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 1015435660 REYES LEAL SERGIO 1 CR 32A 5 118 Tel: 3142581863 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 -029488 20240229 20240229 13 1 0 3752 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 3752 0 0 0 3752 800115720 RG DISTRIBUCIONES SA 1 CL 8 9 46 BRR URBANIZACIO Tel: 3116550 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 800115720 RG DISTRIBUCIONES SA 1 CL 8 9 46 BRR URBANIZACIO Tel: 3116550 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 DRG -240630 20240216 20240416 0 61 3227219 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 3227219 0 0 0 0 3227219 800115720 RG DISTRIBUCIONES SA 1 CL 8 9 46 BRR URBANIZACIO Tel: 3116550 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 800115720 RG DISTRIBUCIONES SA 1 CL 8 9 46 BRR URBANIZACIO Tel: 3116550 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 DRG -240918 20240222 20240422 0 61 4288069 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 4288069 0 0 0 0 4288069 Total Sucursal .................... Rotacion: **** 7515288 0 0 0 0 7515288 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 900966969 ROYAL RENTAL COLOMBIA S 1 CL 15 35 75 BG A 5 SERVIC Tel: 3989477 Ciud: YUMBO Cupo: 0 900966969 ROYAL RENTAL COLOMBIA S 1 CL 15 35 75 BG A 5 SERVIC Tel: 3989477 Ciud: YUMBO Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 *YUM -25109 20230901 20231001 161 31 0 0 0 0 455224 YUM -26509 20231025 20231125 107 31 0 0 0 0 559563 YUM -26510 20231025 20231125 107 31 0 0 0 0 559563 YUM -27083 20231120 20231220 82 31 0 0 0 559563 0 YUM -27377 20231127 20231227 75 31 0 0 0 1354444 0 YUM -29096 20240215 20240315 0 31 1990243 0 0 0 0 YUM -29245 20240221 20240321 0 31 2404352 0 0 0 0 YUM -29301 20240223 20240323 0 31 2998592 0 0 0 0 YUM -29332 20240226 20240326 0 31 666395 0 0 0 0 YUM -29416 20240301 20240401 0 31 1547872 0 0 0 0 YUM -29525 20240305 20240405 0 31 899981 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 171.5 10507435 0 0 1914007 1574350 13995792 901743399 RUEDAS Y RODACHINAS S A 1 CL 20 CR 12 12 07 LC 104 Tel: 3043504396 Ciud: ARMENIA Cupo: 0 901743399 RUEDAS Y RODACHINAS S A 1 CL 20 CR 12 12 07 LC 104 Tel: 3043504396 Ciud: ARMENIA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/03/12 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 12:55 AM | | FECHA DE CORTE: 12-MAR-2024 PAGINA: 95 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 901743399 RUEDAS Y RODACHINAS S A 1 CL 20 CR 12 12 07 LC 104 Tel: 3043504396 Ciud: ARMENIA Cupo: 0 901743399 RUEDAS Y RODACHINAS S A 1 CL 20 CR 12 12 07 LC 104 Tel: 3043504396 Ciud: ARMENIA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FEP -1011 20240221 20240322 0 32 880373 0 0 0 0 FEP -841 20240124 20240223 19 30 0 3975882 0 0 0 FEP -905 20240205 20240306 6 32 0 1628219 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 880373 5604101 0 0 0 6484474 42074816 RUIZ SIERRA JULIANA 1 CA 11 CONDOMINIO SAN JOSE Tel: 3132660 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 42074816 RUIZ SIERRA JULIANA 1 CA 11 CONDOMINIO SAN JOSE Tel: 3132660 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233540 ARRENDAMIENTOS 011 233540 ARRENDAMIENTOS 011 FV -76 20240306 20240314 0 9 18933217 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 18933217 0 0 0 0 18933217 816006677 SABER S A S 1 CR 3 18 26 Tel: 3332647 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 816006677 SABER S A S 1 CR 3 18 26 Tel: 3332647 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FE -31013 20240206 20240307 5 32 0 68190 0 0 0 FE -31016 20240206 20240307 5 32 0 35343 0 0 0 FE -31067 20240208 20240309 3 32 0 401363 0 0 0 FE -31156 20240212 20240313 0 32 49836 0 0 0 0 FE -31261 20240214 20240315 0 32 215873 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 265709 504896 0 0 0 770605 816006677 SABER S A S 1 CR 3 18 26 Tel: 3332647 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 816006677 SABER S A S 1 CR 3 18 26 Tel: 3332647 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 FE -31059 20240208 20240309 3 32 0 520497 0 0 0 FE -31450 20240220 20240321 0 32 136380 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 136380 520497 0 0 0 656877 Total Sucursal .................... Rotacion: 2.0 402089 1025393 0 0 0 1427482 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 900432307 SAC BE VENTURES COLOMBIA 30 CL 67 7 35 IN P 12 2 Tel: 7462670 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900432307 SAC BE VENTURES COLOMBIA 30 CL 67 7 35 IN P 12 2 Tel: 7462670 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 233560 GASTOS DE VIAJE 011 233560 GASTOS DE VIAJE 011 CECL-35756 20240202 20240303 9 32 0 271791 0 0 0 CECL-35757 20240202 20240303 9 32 0 271791 0 0 0 CECL-35775 20240202 20240303 9 32 0 271791 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 815373 0 0 0 815373 900432307 SAC BE VENTURES COLOMBIA 30 CL 67 7 35 IN P 12 2 Tel: 7462670 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900432307 SAC BE VENTURES COLOMBIA 30 CL 67 7 35 IN P 12 2 Tel: 7462670 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 233560 GASTOS DE VIAJE 038 233560 GASTOS DE VIAJE 038 CPBO-50960 20240206 20240307 5 32 0 304140 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/03/12 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 12:55 AM | | FECHA DE CORTE: 12-MAR-2024 PAGINA: 96 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 304140 0 0 0 304140 900432307 SAC BE VENTURES COLOMBIA 30 CL 67 7 35 IN P 12 2 Tel: 7462670 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900432307 SAC BE VENTURES COLOMBIA 30 CL 67 7 35 IN P 12 2 Tel: 7462670 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 040 23359501 OTROS 040 CPBO-50796 20240202 20240303 9 32 0 658629 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 658629 0 0 0 658629 Total Sucursal .................... Rotacion: **** 0 1778142 0 0 0 1778142 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 900025432 SALAR S A S 1 CR 7 20 04 Tel: 3171710 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 900025432 SALAR S A S 1 CR 7 20 04 Tel: 3171710 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359505 CUENTA POR PAGAR ALIMENTACI 011 23359505 CUENTA POR PAGAR ALIMENTACI 011 BOLV-1633 20240229 20240229 13 1 0 22738 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 22738 0 0 0 22738 10057641 SALAZAR DUQUE ROBERTO 1 KM 9 BRR CONDINA CAMPESTR Tel: 3108327783 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 10057641 SALAZAR DUQUE ROBERTO 1 KM 9 BRR CONDINA CAMPESTR Tel: 3108327783 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233540 ARRENDAMIENTOS 011 233540 ARRENDAMIENTOS 011 FE -96 20240302 20240302 10 1 0 17204984 0 0 0 FE -97 20240302 20240302 10 1 0 3734393 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 20939377 0 0 0 20939377 10126876 SALAZAR LOPEZ JAIME HERN 1 CON SANTA CATALINA 2 BL 4 Tel: 3304850 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 10126876 SALAZAR LOPEZ JAIME HERN 1 CON SANTA CATALINA 2 BL 4 Tel: 3304850 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 -029488 20240229 20240229 13 1 0 7076 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 7076 0 0 0 7076 800130907 SALUDTOTAL TV 17 101 14 Tel: 6001699 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 800130907 SALUDTOTAL TV 17 101 14 Tel: 6001699 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 011 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 011 * - 20240229 20240229 13 1 0 13220000 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 13220000 0 0 0 13220000 800130907 SALUDTOTAL TV 17 101 14 Tel: 6001699 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 800130907 SALUDTOTAL TV 17 101 14 Tel: 6001699 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 015 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 015 - 20240229 20240229 13 1 0 144900 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 144900 0 0 0 144900 800130907 SALUDTOTAL TV 17 101 14 Tel: 6001699 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 800130907 SALUDTOTAL TV 17 101 14 Tel: 6001699 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 038 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 038 * - 20240229 20240229 13 1 0 2342500 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/03/12 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 12:55 AM | | FECHA DE CORTE: 12-MAR-2024 PAGINA: 97 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 2342500 0 0 0 2342500 800130907 SALUDTOTAL TV 17 101 14 Tel: 6001699 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 800130907 SALUDTOTAL TV 17 101 14 Tel: 6001699 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 040 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 040 - 20240229 20240229 13 1 0 57000 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 57000 0 0 0 57000 800130907 SALUDTOTAL TV 17 101 14 Tel: 6001699 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 800130907 SALUDTOTAL TV 17 101 14 Tel: 6001699 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 042 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 042 - 20240229 20240229 13 1 0 74100 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 74100 0 0 0 74100 800130907 SALUDTOTAL TV 17 101 14 Tel: 6001699 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 800130907 SALUDTOTAL TV 17 101 14 Tel: 6001699 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 044 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 044 - 20240229 20240229 13 1 0 163700 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 163700 0 0 0 163700 Total Sucursal .................... Rotacion: 22.9 0 16002200 0 0 0 16002200 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 816005183 SAN REMO S A S 1 CR 17 8 12 AP 801 ED MONT Tel: 3251928 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 816005183 SAN REMO S A S 1 CR 17 8 12 AP 801 ED MONT Tel: 3251928 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233540 ARRENDAMIENTOS 038 233540 ARRENDAMIENTOS 038 FE -49 20240301 20240331 0 31 16149525 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 16149525 0 0 0 0 16149525 10020767 SANCHEZ GARCIA LUIS ALEJ 1 MZ 6 CA 16 SECTOR D PARQU Tel: 3117369006 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 10020767 SANCHEZ GARCIA LUIS ALEJ 1 MZ 6 CA 16 SECTOR D PARQU Tel: 3117369006 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 AS -001 20240311 20240302 10 8 0 2325000 0 0 0 AS -002 20240311 20240305 7 5 0 883500 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 3208500 0 0 0 3208500 29448968 SANCHEZ TORO CLAUDIA PAT 1 VIA GUAVITAS GRANJA LA TU Tel: 3225356006 Ciud: GUACARI Cupo: 0 29448968 SANCHEZ TORO CLAUDIA PAT 1 VIA GUAVITAS GRANJA LA TU Tel: 3225356006 Ciud: GUACARI Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 -1 20240229 20240229 13 1 0 160000 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 160000 0 0 0 160000 65782821 SANCHEZ ZAPATA VICTORIA 1 TV 4 43 09 AP 306 BRR CHA Tel: 3379160 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 65782821 SANCHEZ ZAPATA VICTORIA 1 TV 4 43 09 AP 306 BRR CHA Tel: 3379160 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 233540 ARRENDAMIENTOS 011 233540 ARRENDAMIENTOS 011 VESZ-302 20240306 20240315 0 10 20937826 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/03/12 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 12:55 AM | | FECHA DE CORTE: 12-MAR-2024 PAGINA: 98 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 20937826 0 0 0 0 20937826 860002180 SEGUROS COMERCIALES BOLI 1 AV EL DORADO 68 B 31 Tel: 3410077 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 860002180 SEGUROS COMERCIALES BOLI 1 AV EL DORADO 68 B 31 Tel: 3410077 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 233555 SEGUROS 011 233555 SEGUROS 011 POL -9403468 20240306 20240307 5 2 0 1398900 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 1398900 0 0 0 1398900 890903790 SEGUROS DE VIDA SURAMERI 1 CR 63 49 A 31 P 1 ED CAMA Tel: 2602100 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 890903790 SEGUROS DE VIDA SURAMERI 1 CR 63 49 A 31 P 1 ED CAMA Tel: 2602100 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 237006 APORTES A LA ADMON DE RIESG 011 237006 APORTES A LA ADMON DE RIESG 011 NI -36564 20240311 20240311 1 1 0 10200 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 10200 0 0 0 10200 901601737 SERVICENTRO Y LUJOS ACER 1 CR 2 NORTE 9 A 40 Tel: 3217998521 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 901601737 SERVICENTRO Y LUJOS ACER 1 CR 2 NORTE 9 A 40 Tel: 3217998521 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 FE -1784 20240302 20240309 3 8 0 394910 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 394910 0 0 0 394910 899999034 SERVICIO NACIONAL DE APRENDI CR 57 8 69 Tel: 5461500 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 899999034 SERVICIO NACIONAL DE APRENDI CR 57 8 69 Tel: 5461500 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 011 237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 011 - 20240229 20240229 13 1 0 1664500 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 1664500 0 0 0 1664500 899999034 SERVICIO NACIONAL DE APRENDI CR 57 8 69 Tel: 5461500 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 899999034 SERVICIO NACIONAL DE APRENDI CR 57 8 69 Tel: 5461500 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 040 237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 040 - 20240229 20240229 13 1 0 509500 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 509500 0 0 0 509500 Total Sucursal .................... Rotacion: 1.5 0 2174000 0 0 0 2174000 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 805001157 SERVICIO OCCIDENTAL DE S 1 CL 23 A 3 N 57 Tel: Ciud: CALI Cupo: 0 805001157 SERVICIO OCCIDENTAL DE S 1 CL 23 A 3 N 57 Tel: Ciud: CALI Cupo: 0 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 011 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 011 * - 20240229 20240229 13 1 0 11104000 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 11104000 0 0 0 11104000 805001157 SERVICIO OCCIDENTAL DE S 1 CL 23 A 3 N 57 Tel: Ciud: CALI Cupo: 0 805001157 SERVICIO OCCIDENTAL DE S 1 CL 23 A 3 N 57 Tel: Ciud: CALI Cupo: 0 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 038 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 038 * - 20240229 20240229 13 1 0 296100 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 296100 0 0 0 296100 805001157 SERVICIO OCCIDENTAL DE S 1 CL 23 A 3 N 57 Tel: Ciud: CALI Cupo: 0 805001157 SERVICIO OCCIDENTAL DE S 1 CL 23 A 3 N 57 Tel: Ciud: CALI Cupo: 0 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 040 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 040 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/03/12 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 12:55 AM | | FECHA DE CORTE: 12-MAR-2024 PAGINA: 99 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 805001157 SERVICIO OCCIDENTAL DE S 1 CL 23 A 3 N 57 Tel: Ciud: CALI Cupo: 0 805001157 SERVICIO OCCIDENTAL DE S 1 CL 23 A 3 N 57 Tel: Ciud: CALI Cupo: 0 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 040 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 040 - 20240229 20240229 13 1 0 162500 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 162500 0 0 0 162500 805001157 SERVICIO OCCIDENTAL DE S 1 CL 23 A 3 N 57 Tel: Ciud: CALI Cupo: 0 805001157 SERVICIO OCCIDENTAL DE S 1 CL 23 A 3 N 57 Tel: Ciud: CALI Cupo: 0 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 044 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 044 - 20240229 20240229 13 1 0 462300 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 462300 0 0 0 462300 Total Sucursal .................... Rotacion: **** 0 12024900 0 0 0 12024900 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 830000687 SEW EURODRIVE COLOMBIA L 1 AC 17 N 132 18 IN 2 BG 6 Tel: 5475050 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 830000687 SEW EURODRIVE COLOMBIA L 1 AC 17 N 132 18 IN 2 BG 6 Tel: 5475050 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 -1800131053 20240209 20240309 3 31 0 5588584 0 0 0 -1800131148 20240213 20240313 0 31 2378394 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 2378394 5588584 0 0 0 7966978 900643074 SIPESA COLOMBIA S A S 15 CR 35 97 B 19 Tel: 3105162723 Ciud: MANIZALES Cupo: 0 900643074 SIPESA COLOMBIA S A S 15 CR 35 97 B 19 Tel: 3105162723 Ciud: MANIZALES Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FE -3933 20240206 20240221 21 16 0 4061150 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 4061150 0 0 0 4061150 700024377 SISNIEGAS CAYETANO JUAN 1 CR 28 13 278 Tel: 3136421304 Ciud: YUMBO Cupo: 0 700024377 SISNIEGAS CAYETANO JUAN 1 CR 28 13 278 Tel: 3136421304 Ciud: YUMBO Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FVE -5939 20240219 20240320 0 32 448440 0 0 0 0 FVE -6053 20240304 20240403 0 30 1267500 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 40.6 1715940 0 0 0 0 1715940 830058072 SISTEMAS Y ACCESORIOS SA 1 CR 17 A 135 34 Tel: 7030309 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 830058072 SISTEMAS Y ACCESORIOS SA 1 CR 17 A 135 34 Tel: 7030309 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FE -49237 20240124 20240224 18 31 0 7649881 0 0 0 FE -49351 20240208 20240308 4 31 0 9122115 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 16771996 0 0 0 16771996 830058072 SISTEMAS Y ACCESORIOS SA 1 CR 17 A 135 34 Tel: 7030309 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 830058072 SISTEMAS Y ACCESORIOS SA 1 CR 17 A 135 34 Tel: 7030309 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 040 23359501 OTROS 040 FE -49321 20240205 20240305 7 31 0 7648266 0 0 0 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/03/12 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 12:55 AM | | FECHA DE CORTE: 12-MAR-2024 PAGINA: 100 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 830058072 SISTEMAS Y ACCESORIOS SA 1 CR 17 A 135 34 Tel: 7030309 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 830058072 SISTEMAS Y ACCESORIOS SA 1 CR 17 A 135 34 Tel: 7030309 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 040 23359501 OTROS 040 FE -49463 20240223 20240323 0 31 8989267 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 8989267 7648266 0 0 0 16637533 Total Sucursal .................... Rotacion: 790.7 8989267 24420262 0 0 0 33409529 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 901098721 SMART PROMO S A S 1 CL 89 A 116 A 35 Tel: 3006546074 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 901098721 SMART PROMO S A S 1 CL 89 A 116 A 35 Tel: 3006546074 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FE -461 20240207 20240207 35 1 0 0 2113726 0 0 FE -467 20240214 20240214 28 1 0 2681774 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 2681774 2113726 0 0 4795500 890399032 SOCIEDAD DE ACUEDUCTOS Y 1 CL 6 4 09 Tel: 2561115 Ciud: GINEBRA Cupo: 0 890399032 SOCIEDAD DE ACUEDUCTOS Y 1 CL 6 4 09 Tel: 2561115 Ciud: GINEBRA Cupo: 0 233550 SERVICIOS PUBLICOS 011 233550 SERVICIOS PUBLICOS 011 -68913345 20240306 20240314 0 9 2136110 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 2136110 0 0 0 0 2136110 800242106 SODIMAC COLOMBIA S A 1 CR 68 D 80 70 Tel: 5460000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 800242106 SODIMAC COLOMBIA S A 1 CR 68 D 80 70 Tel: 5460000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 040 220505 DE MATERIAS PRIMAS 040 9515-100216476 20240307 20240308 4 2 0 1880141 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 1880141 0 0 0 1880141 900497297 SOLER Y MEJIA S A S 1 CL 110 9 25 OF 607 Tel: 6014813737 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900497297 SOLER Y MEJIA S A S 1 CL 110 9 25 OF 607 Tel: 6014813737 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 233510 GASTOS LEGALES 038 233510 GASTOS LEGALES 038 FV -6562 20240222 20240308 4 17 0 1412005 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 1412005 0 0 0 1412005 900816647 SOLUCIONES ALIMENTARIAS 1 CR 50G 10 B SUR 26 Tel: 4446752112 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 900816647 SOLUCIONES ALIMENTARIAS 1 CR 50G 10 B SUR 26 Tel: 4446752112 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FAFE-14303 20231212 20240210 32 59 0 0 6785833 0 0 FAFE-14421 20231219 20240217 25 59 0 80999183 0 0 0 FAFE-14523 20231226 20240224 18 59 0 1595150 0 0 0 FAFE-14569 20231229 20240227 15 59 0 40714994 0 0 0 *FAFE-14625 20240104 20240304 8 61 0 25127993 0 0 0 FAFE-14748 20240112 20240312 0 61 27371557 0 0 0 0 FAFE-14840 20240118 20240318 0 61 8436344 0 0 0 0 FAFE-14841 20240118 20240318 0 61 5193955 0 0 0 0 FAFE-14989 20240201 20240401 0 61 67715552 0 0 0 0 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/03/12 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 12:55 AM | | FECHA DE CORTE: 12-MAR-2024 PAGINA: 101 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 900816647 SOLUCIONES ALIMENTARIAS 1 CR 50G 10 B SUR 26 Tel: 4446752112 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 900816647 SOLUCIONES ALIMENTARIAS 1 CR 50G 10 B SUR 26 Tel: 4446752112 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FAFE-14990 20240201 20240401 0 61 62294747 0 0 0 0 FAFE-15160 20240212 20240412 0 61 15517804 0 0 0 0 FAFE-15261 20240220 20240420 0 61 5262828 0 0 0 0 FAFE-15274 20240221 20240421 0 61 18264655 0 0 0 0 FAFE-15380 20240301 20240430 0 60 82300128 0 0 0 0 FAFE-15381 20240301 20240430 0 60 1772940 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 160.3 294130510 148437320 6785833 0 0 449353663 804000123 SOLUCIONES PLASTICAS IND 1 PARQUE INDUSTRIAL BUCARAM Tel: 6769191 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0 804000123 SOLUCIONES PLASTICAS IND 1 PARQUE INDUSTRIAL BUCARAM Tel: 6769191 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FN -6786 20240222 20240323 0 32 23528278 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 23528278 0 0 0 0 23528278 900499032 STECKERL ACEROS SOCIEDAD 30 KM 114 CRT LA CORDIALIDAD Tel: 3850707 Ciud: GALAPA Cupo: 0 900499032 STECKERL ACEROS SOCIEDAD 30 KM 114 CRT LA CORDIALIDAD Tel: 3850707 Ciud: GALAPA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 PI -1200 20240119 20240319 0 61 3147011 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 3147011 0 0 0 0 3147011 890800788 SUMATEC S A S BIC 30 CR 23 64 B 33 TO A P 8 ED Tel: 3156124141 Ciud: MANIZALES Cupo: 0 890800788 SUMATEC S A S BIC 30 CR 23 64 B 33 TO A P 8 ED Tel: 3156124141 Ciud: MANIZALES Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 AC -422147 20240118 20240217 25 30 0 562898 0 0 0 AC -422157 20240118 20240217 25 30 0 84490 0 0 0 AC -422465 20240125 20240224 18 30 0 174038 0 0 0 AC -422816 20240202 20240303 9 32 0 58013 0 0 0 AC -423038 20240206 20240307 5 32 0 308210 0 0 0 AC -423509 20240215 20240316 0 32 1675144 0 0 0 0 AC -423681 20240219 20240320 0 32 765765 0 0 0 0 AC -423878 20240222 20240323 0 32 811861 0 0 0 0 AC -424330 20240304 20240403 0 30 91868 0 0 0 0 AC -424393 20240305 20240404 0 30 737800 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 190.5 4082438 1187649 0 0 0 5270087 890800788 SUMATEC S A S BIC 30 CR 23 64 B 33 TO A P 8 ED Tel: 3156124141 Ciud: MANIZALES Cupo: 0 890800788 SUMATEC S A S BIC 30 CR 23 64 B 33 TO A P 8 ED Tel: 3156124141 Ciud: MANIZALES Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 AC -422143 20240118 20240217 25 30 0 146608 0 0 0 AC -422445 20240124 20240223 19 30 0 376992 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 523600 0 0 0 523600 890800788 SUMATEC S A S BIC 30 CR 23 64 B 33 TO A P 8 ED Tel: 3156124141 Ciud: MANIZALES Cupo: 0 890800788 SUMATEC S A S BIC 30 CR 23 64 B 33 TO A P 8 ED Tel: 3156124141 Ciud: MANIZALES Cupo: 0 23359501 OTROS 044 23359501 OTROS 044 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/03/12 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 12:55 AM | | FECHA DE CORTE: 12-MAR-2024 PAGINA: 102 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 890800788 SUMATEC S A S BIC 30 CR 23 64 B 33 TO A P 8 ED Tel: 3156124141 Ciud: MANIZALES Cupo: 0 890800788 SUMATEC S A S BIC 30 CR 23 64 B 33 TO A P 8 ED Tel: 3156124141 Ciud: MANIZALES Cupo: 0 23359501 OTROS 044 23359501 OTROS 044 AC -423648 20240219 20240320 0 32 238000 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 238000 0 0 0 0 238000 Total Sucursal .................... Rotacion: 2.0 4320438 1711249 0 0 0 6031687 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 800166172 SUMICALI S A S 30 CR 1 30 31 O CL 30 1 N 12 Tel: 6024418890 Ciud: CALI Cupo: 0 800166172 SUMICALI S A S 30 CR 1 30 31 O CL 30 1 N 12 Tel: 6024418890 Ciud: CALI Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FE -32247 20231206 20240206 36 61 0 0 562567 0 0 FE -32911 20240111 20240311 1 61 0 3211180 0 0 0 FE -33649 20240206 20240406 0 61 3103213 0 0 0 0 FE -33679 20240207 20240407 0 61 450054 0 0 0 0 FE -33905 20240215 20240415 0 61 2879322 0 0 0 0 FE -34060 20240220 20240420 0 61 161383 0 0 0 0 FE -34061 20240220 20240420 0 61 322766 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 6916738 3211180 562567 0 0 10690485 800166172 SUMICALI S A S 30 CR 1 30 31 O CL 30 1 N 12 Tel: 6024418890 Ciud: CALI Cupo: 0 800166172 SUMICALI S A S 30 CR 1 30 31 O CL 30 1 N 12 Tel: 6024418890 Ciud: CALI Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 FE -33904 20240215 20240415 0 61 1313794 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 1313794 0 0 0 0 1313794 800166172 SUMICALI S A S 30 CR 1 30 31 O CL 30 1 N 12 Tel: 6024418890 Ciud: CALI Cupo: 0 800166172 SUMICALI S A S 30 CR 1 30 31 O CL 30 1 N 12 Tel: 6024418890 Ciud: CALI Cupo: 0 23359501 OTROS 040 23359501 OTROS 040 FE -33056 20240116 20240316 0 61 361407 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 361407 0 0 0 0 361407 Total Sucursal .................... Rotacion: **** 8591939 3211180 562567 0 0 12365686 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 800047821 SUPERMERCADO AGROPECUARI 30 VIA BUGA BUENAVENTURA SEC Tel: 2391717 Ciud: BUGA Cupo: 0 800047821 SUPERMERCADO AGROPECUARI 30 VIA BUGA BUENAVENTURA SEC Tel: 2391717 Ciud: BUGA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 01FE-54385 20240117 20240216 26 30 0 2827500 0 0 0 01FE-54389 20240117 20240216 26 30 0 388598 0 0 0 01FE-54552 20240122 20240221 21 30 0 3564506 0 0 0 01FE-54948 20240201 20240229 13 29 0 1675053 0 0 0 01FE-55245 20240207 20240306 6 30 0 839836 0 0 0 01FE-55465 20240212 20240311 1 30 0 4460455 0 0 0 01FE-55466 20240212 20240311 1 30 0 2120625 0 0 0 01FE-55634 20240216 20240315 0 30 3718296 0 0 0 0 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/03/12 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 12:55 AM | | FECHA DE CORTE: 12-MAR-2024 PAGINA: 103 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 800047821 SUPERMERCADO AGROPECUARI 30 VIA BUGA BUENAVENTURA SEC Tel: 2391717 Ciud: BUGA Cupo: 0 800047821 SUPERMERCADO AGROPECUARI 30 VIA BUGA BUENAVENTURA SEC Tel: 2391717 Ciud: BUGA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 01FE-55637 20240216 20240315 0 30 929573 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 4647869 15876573 0 0 0 20524442 800047821 SUPERMERCADO AGROPECUARI 30 VIA BUGA BUENAVENTURA SEC Tel: 2391717 Ciud: BUGA Cupo: 0 800047821 SUPERMERCADO AGROPECUARI 30 VIA BUGA BUENAVENTURA SEC Tel: 2391717 Ciud: BUGA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 01FE-54557 20240122 20240221 21 30 0 3289455 0 0 0 01FE-55855 20240221 20240320 0 30 4768350 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 4768350 3289455 0 0 0 8057805 800047821 SUPERMERCADO AGROPECUARI 30 VIA BUGA BUENAVENTURA SEC Tel: 2391717 Ciud: BUGA Cupo: 0 800047821 SUPERMERCADO AGROPECUARI 30 VIA BUGA BUENAVENTURA SEC Tel: 2391717 Ciud: BUGA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 044 220505 DE MATERIAS PRIMAS 044 01FE-54387 20240117 20240216 26 30 0 1004888 0 0 0 01FE-54388 20240117 20240216 26 30 0 1413750 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 2418638 0 0 0 2418638 800047821 SUPERMERCADO AGROPECUARI 30 VIA BUGA BUENAVENTURA SEC Tel: 2391717 Ciud: BUGA Cupo: 0 800047821 SUPERMERCADO AGROPECUARI 30 VIA BUGA BUENAVENTURA SEC Tel: 2391717 Ciud: BUGA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 01FE- 54386 20240117 20240216 26 30 0 2241938 0 0 0 01FE-54384 20240117 20240216 26 30 0 175930 0 0 0 01FE-54949 20240201 20240229 13 29 0 81517 0 0 0 01FE-55463 20240212 20240311 1 30 0 9758344 0 0 0 01FE-55854 20240221 20240320 0 30 1079675 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 1079675 12257729 0 0 0 13337404 800047821 SUPERMERCADO AGROPECUARI 30 VIA BUGA BUENAVENTURA SEC Tel: 2391717 Ciud: BUGA Cupo: 0 800047821 SUPERMERCADO AGROPECUARI 30 VIA BUGA BUENAVENTURA SEC Tel: 2391717 Ciud: BUGA Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 01FE-55244 20240207 20240306 6 30 0 1528251 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 1528251 0 0 0 1528251 800047821 SUPERMERCADO AGROPECUARI 30 VIA BUGA BUENAVENTURA SEC Tel: 2391717 Ciud: BUGA Cupo: 0 800047821 SUPERMERCADO AGROPECUARI 30 VIA BUGA BUENAVENTURA SEC Tel: 2391717 Ciud: BUGA Cupo: 0 23359501 OTROS 044 23359501 OTROS 044 01FE-55549 20240214 20240313 0 30 270368 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 270368 0 0 0 0 270368 Total Sucursal .................... Rotacion: **** 10766262 35370646 0 0 0 46136908 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 900171557 SUPERMUEBLES PEREIRA S A 1 CR 9 21 08 Tel: 3346014 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 900171557 SUPERMUEBLES PEREIRA S A 1 CR 9 21 08 Tel: 3346014 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/03/12 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 12:55 AM | | FECHA DE CORTE: 12-MAR-2024 PAGINA: 104 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 900171557 SUPERMUEBLES PEREIRA S A 1 CR 9 21 08 Tel: 3346014 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 900171557 SUPERMUEBLES PEREIRA S A 1 CR 9 21 08 Tel: 3346014 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 S -7853 20240206 20240206 36 1 0 0 2021407 0 0 S -7904 20240217 20240217 25 1 0 392512 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 392512 2021407 0 0 2413919 900319774 SUPROKOM SAS 1 CR 26 VIA AL MAGDALENA 10 Tel: 3128386065 Ciud: MANIZALES Cupo: 0 900319774 SUPROKOM SAS 1 CR 26 VIA AL MAGDALENA 10 Tel: 3128386065 Ciud: MANIZALES Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 EL -123965 20240213 20240313 0 31 158183 0 0 0 0 EL -123966 20240213 20240313 0 31 11933 0 0 0 0 EL -123967 20240213 20240313 0 31 16443 0 0 0 0 EL -123969 20240213 20240313 0 31 182049 0 0 0 0 EL -123970 20240213 20240313 0 31 234328 0 0 0 0 EL -123971 20240213 20240313 0 31 146250 0 0 0 0 EL -123972 20240213 20240313 0 31 226373 0 0 0 0 EL -123973 20240213 20240313 0 31 80123 0 0 0 0 EL -123974 20240213 20240313 0 31 19888 0 0 0 0 EL -123975 20240213 20240313 0 31 7955 0 0 0 0 EL -123976 20240213 20240313 0 31 549497 0 0 0 0 EL -124062 20240214 20240314 0 31 5369962 0 0 0 0 EL -124063 20240214 20240314 0 31 3977 0 0 0 0 EL -124224 20240215 20240315 0 31 69533 0 0 0 0 EL -124242 20240215 20240315 0 31 1438695 0 0 0 0 EL -124243 20240215 20240315 0 31 323902 0 0 0 0 EL -124244 20240215 20240315 0 31 323902 0 0 0 0 EL -124245 20240215 20240315 0 31 323902 0 0 0 0 EL -124246 20240215 20240315 0 31 313674 0 0 0 0 EL -124374 20240216 20240316 0 31 2773060 0 0 0 0 EL -124410 20240216 20240316 0 31 452327 0 0 0 0 EL -124474 20240217 20240317 0 31 146250 0 0 0 0 EL -124475 20240217 20240317 0 31 146250 0 0 0 0 EL -124476 20240217 20240317 0 31 146250 0 0 0 0 EL -124477 20240217 20240317 0 31 146250 0 0 0 0 EL -124646 20240220 20240320 0 31 137935 0 0 0 0 EL -124648 20240220 20240320 0 31 28640 0 0 0 0 EL -124649 20240220 20240320 0 31 16366 0 0 0 0 EL -124651 20240220 20240320 0 31 20457 0 0 0 0 EL -124652 20240220 20240320 0 31 14320 0 0 0 0 EL -124653 20240220 20240320 0 31 10228 0 0 0 0 EL -124654 20240220 20240320 0 31 18411 0 0 0 0 EL -124655 20240220 20240320 0 31 18411 0 0 0 0 EL -124656 20240220 20240320 0 31 10228 0 0 0 0 EL -124658 20240220 20240320 0 31 10228 0 0 0 0 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/03/12 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 12:55 AM | | FECHA DE CORTE: 12-MAR-2024 PAGINA: 105 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 900319774 SUPROKOM SAS 1 CR 26 VIA AL MAGDALENA 10 Tel: 3128386065 Ciud: MANIZALES Cupo: 0 900319774 SUPROKOM SAS 1 CR 26 VIA AL MAGDALENA 10 Tel: 3128386065 Ciud: MANIZALES Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 EL -125092 20240223 20240323 0 31 897835 0 0 0 0 EL -125233 20240224 20240324 0 31 428329 0 0 0 0 EL -126007 20240304 20240404 0 31 6870142 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 96.4 22092486 0 0 0 0 22092486 900319774 SUPROKOM SAS 1 CR 26 VIA AL MAGDALENA 10 Tel: 3128386065 Ciud: MANIZALES Cupo: 0 900319774 SUPROKOM SAS 1 CR 26 VIA AL MAGDALENA 10 Tel: 3128386065 Ciud: MANIZALES Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 EL -124897 20240221 20240321 0 31 2613436 0 0 0 0 EL -125093 20240223 20240323 0 31 16965 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 2630401 0 0 0 0 2630401 Total Sucursal .................... Rotacion: 107.9 24722887 0 0 0 0 24722887 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1059711929 TAPASCO ARICAPA VALENTIN 1 VRD MUNDO NUEVO FCA GRANJ Tel: 3042031804 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 1059711929 TAPASCO ARICAPA VALENTIN 1 VRD MUNDO NUEVO FCA GRANJ Tel: 3042031804 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 -5 20240229 20240229 13 1 0 160000 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 160000 0 0 0 160000 38740053 TASCON DE TASCON ELIZABE 60 C LOS CHANGOS Tel: 2009270 Ciud: SAN PEDRO Cupo: 0 38740053 TASCON DE TASCON ELIZABE 60 C LOS CHANGOS Tel: 2009270 Ciud: SAN PEDRO Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 P1 -36623 20240209 20240409 0 61 2272424 0 0 0 0 P1 -36624 20240209 20240409 0 61 3182198 0 0 0 0 P1 -36625 20240209 20240409 0 61 1312222 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 6766844 0 0 0 0 6766844 38740053 TASCON DE TASCON ELIZABE 60 C LOS CHANGOS Tel: 2009270 Ciud: SAN PEDRO Cupo: 0 38740053 TASCON DE TASCON ELIZABE 60 C LOS CHANGOS Tel: 2009270 Ciud: SAN PEDRO Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 P1 -35670 20240119 20240319 0 61 3391833 0 0 0 0 P1 -37223 20240223 20240423 0 61 4082832 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 7474665 0 0 0 0 7474665 38740053 TASCON DE TASCON ELIZABE 60 C LOS CHANGOS Tel: 2009270 Ciud: SAN PEDRO Cupo: 0 38740053 TASCON DE TASCON ELIZABE 60 C LOS CHANGOS Tel: 2009270 Ciud: SAN PEDRO Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 044 220505 DE MATERIAS PRIMAS 044 P1 -36959 20240217 20240417 0 61 553923 0 0 0 0 P1 -37222 20240223 20240423 0 61 1389960 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 1943883 0 0 0 0 1943883 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/03/12 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 12:55 AM | | FECHA DE CORTE: 12-MAR-2024 PAGINA: 106 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 900279088 TDMEK SAS 1 CL 18 16 30 CC SANTA MONI Tel: 3216450370 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 900279088 TDMEK SAS 1 CL 18 16 30 CC SANTA MONI Tel: 3216450370 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 Total Sucursal .................... Rotacion: **** 16185392 0 0 0 0 16185392 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 900279088 TDMEK SAS 1 CL 18 16 30 CC SANTA MONI Tel: 3216450370 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 900279088 TDMEK SAS 1 CL 18 16 30 CC SANTA MONI Tel: 3216450370 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FVE -3850 20240111 20240210 32 30 0 0 1099070 0 0 FVE -3851 20240111 20240210 32 30 0 0 533834 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ 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Rotacion: **** 1611675 0 0 0 0 1611675 Total Sucursal .................... Rotacion: 15.3 12563301 0 0 0 0 12563301 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 800011002 TECNAS S A 60 CR 50 G 12 SUR 29 Tel: 2854290 Ciud: ITAGUI Cupo: 0 800011002 TECNAS S A 60 CR 50 G 12 SUR 29 Tel: 2854290 Ciud: ITAGUI Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 VCCR-111760 20231211 20240209 33 59 0 0 15679440 0 0 VCCR-111761 20231211 20240209 33 59 0 0 6180384 0 0 VCCR-111762 20231211 20240209 33 59 0 0 3899511 0 0 VCCR-111771 20231211 20240209 33 59 0 0 112850 0 0 VCCR-111779 20231212 20240210 32 59 0 0 17185371 0 0 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/03/12 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 12:55 AM | | FECHA DE CORTE: 12-MAR-2024 PAGINA: 107 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 800011002 TECNAS S A 60 CR 50 G 12 SUR 29 Tel: 2854290 Ciud: ITAGUI Cupo: 0 800011002 TECNAS S A 60 CR 50 G 12 SUR 29 Tel: 2854290 Ciud: ITAGUI Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 VCCR-111780 20231212 20240210 32 59 0 0 4147076 0 0 VCCR-111788 20231213 20240211 31 59 0 0 91640 0 0 VCCR-111801 20231214 20240212 30 59 0 24805217 0 0 0 VCCR-111802 20231214 20240212 30 59 0 256527 0 0 0 VCCR-111803 20231214 20240212 30 59 0 2693779 0 0 0 VCCR-111822 20231216 20240214 28 59 0 54502000 0 0 0 VCCR-111834 20231218 20240216 26 59 0 214248 0 0 0 VCCR-111864 20231220 20240218 24 59 0 2570400 0 0 0 VCCR-111870 20231221 20240219 23 59 0 4755561 0 0 0 VCCR-111874 20231221 20240219 23 59 0 1099560 0 0 0 VCCR-111892 20231226 20240224 18 59 0 1876474 0 0 0 VCCR-111915 20240102 20240302 10 61 0 312160 0 0 0 VCCR-111918 20240103 20240303 9 61 0 33112583 0 0 0 VCCR-111937 20240104 20240304 8 61 0 11521409 0 0 0 VCCR-111938 20240104 20240304 8 61 0 10670373 0 0 0 VCCR-111939 20240105 20240305 7 61 0 2909182 0 0 0 VCCR-111944 20240105 20240305 7 61 0 505393 0 0 0 VCCR-111989 20240111 20240311 1 61 0 17958528 0 0 0 VCCR-111990 20240111 20240311 1 61 0 11118408 0 0 0 VCCR-112000 20240112 20240312 0 61 9353400 0 0 0 0 VCCR-112001 20240112 20240312 0 61 82349 0 0 0 0 VCCR-112010 20240112 20240312 0 61 10464384 0 0 0 0 VCCR-112016 20240115 20240315 0 61 12112594 0 0 0 0 VCCR-112019 20240115 20240315 0 61 16311449 0 0 0 0 VCCR-112029 20240116 20240316 0 61 2046092 0 0 0 0 VCCR-112043 20240117 20240317 0 61 2499000 0 0 0 0 VCCR-112049 20240118 20240318 0 61 43601600 0 0 0 0 VCCR-112050 20240118 20240318 0 61 1258565 0 0 0 0 VCCR-112062 20240119 20240319 0 61 6545000 0 0 0 0 VCCR-112069 20240122 20240322 0 61 229099 0 0 0 0 VCCR-112086 20240123 20240323 0 61 1501756 0 0 0 0 VCCR-112114 20240201 20240401 0 61 59842630 0 0 0 0 VCCR-112115 20240201 20240401 0 61 216880 0 0 0 0 VCCR-112140 20240205 20240405 0 61 867520 0 0 0 0 VCCR-112151 20240207 20240407 0 61 1649340 0 0 0 0 VCCR-112165 20240208 20240408 0 61 1869615 0 0 0 0 VCCR-112182 20240212 20240412 0 61 171017 0 0 0 0 VCCR-112187 20240214 20240414 0 61 23109058 0 0 0 0 VCCR-112202 20240216 20240416 0 61 11957685 0 0 0 0 VCCR-112217 20240220 20240420 0 61 163113 0 0 0 0 VCCR-112221 20240220 20240420 0 61 580125 0 0 0 0 VCCR-112222 20240220 20240420 0 61 4930299 0 0 0 0 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/03/12 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 12:55 AM | | FECHA DE CORTE: 12-MAR-2024 PAGINA: 108 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 800011002 TECNAS S A 60 CR 50 G 12 SUR 29 Tel: 2854290 Ciud: ITAGUI Cupo: 0 800011002 TECNAS S A 60 CR 50 G 12 SUR 29 Tel: 2854290 Ciud: ITAGUI Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 VCCR-112226 20240221 20240421 0 61 43601600 0 0 0 0 VCCR-112227 20240222 20240421 0 60 1138619 0 0 0 0 VCCR-112233 20240222 20240422 0 61 331871 0 0 0 0 VCCR-112234 20240222 20240422 0 61 511523 0 0 0 0 VCCR-112236 20240222 20240422 0 61 468241 0 0 0 0 VCCR-112237 20240222 20240422 0 61 264177 0 0 0 0 VCCR-112246 20240226 20240426 0 61 1249500 0 0 0 0 VCCR-112252 20240226 20240426 0 61 511523 0 0 0 0 VCCR-112254 20240226 20240426 0 61 64274 0 0 0 0 VCCR-112260 20240301 20240430 0 60 32379305 0 0 0 0 VCCR-112261 20240301 20240430 0 60 8286565 0 0 0 0 VCCR-112272 20240304 20240503 0 60 5271998 0 0 0 0 VCCR-112273 20240304 20240503 0 60 19760406 0 0 0 0 VCCR-112283 20240304 20240503 0 60 2046092 0 0 0 0 VCCR-112286 20240305 20240504 0 60 451400 0 0 0 0 VCCR-112291 20240305 20240504 0 60 214248 0 0 0 0 VCCR-112295 20240306 20240505 0 60 642743 0 0 0 0 VCCR-112298 20240306 20240505 0 60 3830217 0 0 0 0 VCCR-112301 20240307 20240506 0 60 6545000 0 0 0 0 VCCR-112306 20240308 20240507 0 60 1488224 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 210.8 340420096 180881802 47296272 0 0 568598170 800011002 TECNAS S A 60 CR 50 G 12 SUR 29 Tel: 2854290 Ciud: ITAGUI Cupo: 0 800011002 TECNAS S A 60 CR 50 G 12 SUR 29 Tel: 2854290 Ciud: ITAGUI Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 VCCR-111837 20231218 20240216 26 59 0 171017 0 0 0 VCCR-111916 20240102 20240302 10 61 0 244139 0 0 0 VCCR-112017 20240115 20240315 0 61 225700 0 0 0 0 VCCR-112025 20240116 20240316 0 61 244139 0 0 0 0 VCCR-112149 20240207 20240407 0 61 524634 0 0 0 0 VCCR-112166 20240208 20240408 0 61 244139 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 1238612 415156 0 0 0 1653768 Total Sucursal .................... Rotacion: 211.4 341658708 181296958 47296272 0 0 570251938 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 900340713 TECNINEGOCIOS SAS 1 CL 63 A BIS A 14 42 P 1 O Tel: 2557277 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900340713 TECNINEGOCIOS SAS 1 CL 63 A BIS A 14 42 P 1 O Tel: 2557277 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FE -1403 20240212 20240212 30 1 0 524242 0 0 0 FE -1411 20240216 20240216 26 1 0 1618677 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 2142919 0 0 0 2142919 900544840 TECNOGRANJA SAS 30 CR 4 1 SUR 5 P2 Tel: 3017833180 Ciud: BUGA Cupo: 0 900544840 TECNOGRANJA SAS 30 CR 4 1 SUR 5 P2 Tel: 3017833180 Ciud: BUGA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/03/12 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 12:55 AM | | FECHA DE CORTE: 12-MAR-2024 PAGINA: 109 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 900544840 TECNOGRANJA SAS 30 CR 4 1 SUR 5 P2 Tel: 3017833180 Ciud: BUGA Cupo: 0 900544840 TECNOGRANJA SAS 30 CR 4 1 SUR 5 P2 Tel: 3017833180 Ciud: BUGA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FE -7020 20240112 20240211 31 30 0 0 4023210 0 0 FE -7021 20240112 20240211 31 30 0 0 11197934 0 0 FE -7434 20240215 20240316 0 32 547793 0 0 0 0 FE -7435 20240215 20240316 0 32 3999911 0 0 0 0 FE -7438 20240215 20240316 0 32 1227420 0 0 0 0 FE -7579 20240226 20240327 0 32 886470 0 0 0 0 FE -7700 20240307 20240406 0 30 903517 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. 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Rotacion: **** 1361888 3850410 0 0 0 5212298 900544840 TECNOGRANJA SAS 30 CR 4 1 SUR 5 P2 Tel: 3017833180 Ciud: BUGA Cupo: 0 900544840 TECNOGRANJA SAS 30 CR 4 1 SUR 5 P2 Tel: 3017833180 Ciud: BUGA Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 FE -7179 20240126 20240225 17 30 0 556885 0 0 0 FE -7182 20240131 20240225 17 25 0 528856 0 0 0 FE -7432 20240215 20240316 0 32 1005802 0 0 0 0 FE -7583 20240226 20240327 0 32 306855 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 1312657 1085741 0 0 0 2398398 900544840 TECNOGRANJA SAS 30 CR 4 1 SUR 5 P2 Tel: 3017833180 Ciud: BUGA Cupo: 0 900544840 TECNOGRANJA SAS 30 CR 4 1 SUR 5 P2 Tel: 3017833180 Ciud: BUGA Cupo: 0 23359501 OTROS 044 23359501 OTROS 044 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/03/12 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 12:55 AM | | FECHA DE CORTE: 12-MAR-2024 PAGINA: 110 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 900544840 TECNOGRANJA SAS 30 CR 4 1 SUR 5 P2 Tel: 3017833180 Ciud: BUGA Cupo: 0 900544840 TECNOGRANJA SAS 30 CR 4 1 SUR 5 P2 Tel: 3017833180 Ciud: BUGA Cupo: 0 23359501 OTROS 044 23359501 OTROS 044 FE -7091 20240118 20240217 25 30 0 45460 0 0 0 FE -7092 20240118 20240217 25 30 0 71031 0 0 0 FE -7115 20240119 20240218 24 30 0 2032062 0 0 0 FE -7330 20240206 20240307 5 32 0 2134347 0 0 0 FE -7437 20240215 20240316 0 32 536428 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 536428 4282900 0 0 0 4819328 Total Sucursal .................... Rotacion:1401.0 16860905 10113476 15221144 0 0 42195525 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 890922742 TECNOLOGIA DE PROCESOS S 1 CR 48 65 SUR 114 Tel: 3011431 Ciud: SABANETA Cupo: 0 890922742 TECNOLOGIA DE PROCESOS S 1 CR 48 65 SUR 114 Tel: 3011431 Ciud: SABANETA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FN -2727 20240212 20240312 0 31 11619031 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 11619031 0 0 0 0 11619031 816004029 TECNOLOGIA EQUIPOS Y SUM 1 CR 11 48 188 SEC MARAYA Tel: Ciud: PEREIRA Cupo: 0 816004029 TECNOLOGIA EQUIPOS Y SUM 1 CR 11 48 188 SEC MARAYA Tel: Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FE -12893 20240227 20240325 0 29 1186742 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 1186742 0 0 0 0 1186742 830063683 TECNOLOGIAS INTEGRALES D 1 CL 152 A 17 04 Tel: 6270553 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 830063683 TECNOLOGIAS INTEGRALES D 1 CL 152 A 17 04 Tel: 6270553 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 TEHP-17037 20240207 20240306 6 30 0 12418874 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 12418874 0 0 0 12418874 901242489 TEIXPAC LATAM S A S 1 CR 42 85 B 121 OF 301 Tel: 3205183763 Ciud: ITAGUI Cupo: 0 901242489 TEIXPAC LATAM S A S 1 CR 42 85 B 121 OF 301 Tel: 3205183763 Ciud: ITAGUI Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FE -1798 20240201 20240302 10 32 0 9001080 0 0 0 FE -1815 20240207 20240308 4 32 0 13554126 0 0 0 FE -1827 20240212 20240313 0 32 7056847 0 0 0 0 FE -1831 20240213 20240314 0 32 15612574 0 0 0 0 FE -1840 20240216 20240317 0 32 12859970 0 0 0 0 FE -1841 20240219 20240320 0 32 3550128 0 0 0 0 FE -1845 20240220 20240321 0 32 17652968 0 0 0 0 FE -1852 20240223 20240324 0 32 13554126 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 70286613 22555206 0 0 0 92841819 901242489 TEIXPAC LATAM S A S 1 CR 42 85 B 121 OF 301 Tel: 3205183763 Ciud: ITAGUI Cupo: 0 901242489 TEIXPAC LATAM S A S 1 CR 42 85 B 121 OF 301 Tel: 3205183763 Ciud: ITAGUI Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/03/12 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 12:55 AM | | FECHA DE CORTE: 12-MAR-2024 PAGINA: 111 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 901242489 TEIXPAC LATAM S A S 1 CR 42 85 B 121 OF 301 Tel: 3205183763 Ciud: ITAGUI Cupo: 0 901242489 TEIXPAC LATAM S A S 1 CR 42 85 B 121 OF 301 Tel: 3205183763 Ciud: ITAGUI Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 FE -1806 20240202 20240303 9 32 0 17146625 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 17146625 0 0 0 17146625 Total Sucursal .................... Rotacion: **** 70286613 39701831 0 0 0 109988444 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 900480656 TEK SOLUCIONES TECNOLOGI 1 AV 30 AGOSTO 87 310 BRR B Tel: 3201020 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 900480656 TEK SOLUCIONES TECNOLOGI 1 AV 30 AGOSTO 87 310 BRR B Tel: 3201020 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FE -13803 20240216 20240317 0 32 382432 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 382432 0 0 0 0 382432 900480656 TEK SOLUCIONES TECNOLOGI 1 AV 30 AGOSTO 87 310 BRR B Tel: 3201020 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 900480656 TEK SOLUCIONES TECNOLOGI 1 AV 30 AGOSTO 87 310 BRR B Tel: 3201020 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FE -13729 20240209 20240310 2 32 0 419240 0 0 0 FE -13730 20240209 20240310 2 32 0 838480 0 0 0 FE -13770 20240213 20240314 0 32 9069270 0 0 0 0 FE -13848 20240221 20240322 0 32 1257721 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 10326991 1257720 0 0 0 11584711 Total Sucursal .................... Rotacion: **** 10709423 1257720 0 0 0 11967143 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 830084094 TIMS INTERNATIONAL LTDA 1 CR 7 156 10 TO KRYSTAL OF Tel: 3153205280 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 830084094 TIMS INTERNATIONAL LTDA 1 CR 7 156 10 TO KRYSTAL OF Tel: 3153205280 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 T -15103 20240209 20240310 2 32 0 1116840 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 1116840 0 0 0 1116840 41948212 TOBON RAMIREZ LINA MARIA 1 CR 12 21 NORTE 16 COINCA Tel: 7311516 Ciud: ARMENIA Cupo: 0 41948212 TOBON RAMIREZ LINA MARIA 1 CR 12 21 NORTE 16 COINCA Tel: 7311516 Ciud: ARMENIA Cupo: 0 233540 ARRENDAMIENTOS 011 233540 ARRENDAMIENTOS 011 LIN -600 20240304 20240304 8 1 0 13518000 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 13518000 0 0 0 13518000 900637363 TRANSPORTE DE CARGA SOLI 30 KM 2 176 AV ANILLO VIAL F Tel: 6076915342 Ciud: FLORIDABLANC Cupo: 0 900637363 TRANSPORTE DE CARGA SOLI 30 KM 2 176 AV ANILLO VIAL F Tel: 6076915342 Ciud: FLORIDABLANC Cupo: 0 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011 +TRAN-93435 20240208 20240309 3 32 0 18347908 0 0 0 PPG: 18347908 TRAN-93541 20240212 20240313 0 32 3137986 0 0 0 0 TRAN-93542 20240212 20240313 0 32 12124772 0 0 0 0 TRAN-93826 20240216 20240317 0 32 6028803 0 0 0 0 TRAN-93992 20240221 20240322 0 32 3102165 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/03/12 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 12:55 AM | | FECHA DE CORTE: 12-MAR-2024 PAGINA: 112 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 24393726 18347908 0 0 0 42741634 900690627 TRANSPORTES CHICUE GOMEZ 1 VDA EL CAIRO HC LA GUAJIR Tel: 3136600545 Ciud: LA VIRGINIA Cupo: 0 900690627 TRANSPORTES CHICUE GOMEZ 1 VDA EL CAIRO HC LA GUAJIR Tel: 3136600545 Ciud: LA VIRGINIA Cupo: 0 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011 FE -20240 20240304 20240312 0 9 1384834 0 0 0 0 FE -20247 20240304 20240312 0 9 592386 0 0 0 0 FE -20253 20240304 20240312 0 9 592374 0 0 0 0 FE -20254 20240304 20240312 0 9 763272 0 0 0 0 FE -20262 20240304 20240312 0 9 780120 0 0 0 0 FE -20263 20240304 20240312 0 9 642552 0 0 0 0 FE -20264 20240304 20240312 0 9 627037 0 0 0 0 FE -20265 20240304 20240312 0 9 660372 0 0 0 0 FE -20277 20240305 20240313 0 9 744844 0 0 0 0 FE -20281 20240305 20240313 0 9 798598 0 0 0 0 FE -20285 20240306 20240314 0 9 1361996 0 0 0 0 FE -20298 20240306 20240314 0 9 570152 0 0 0 0 FE -20300 20240306 20240314 0 9 677270 0 0 0 0 FE -20306 20240306 20240314 0 9 1354540 0 0 0 0 FE -20314 20240307 20240315 0 9 592386 0 0 0 0 FE -20326 20240308 20240316 0 9 663747 0 0 0 0 FE -20327 20240308 20240316 0 9 570152 0 0 0 0 FE -20341 20240311 20240319 0 9 763272 0 0 0 0 FE -20354 20240311 20240319 0 9 1390984 0 0 0 0 FE -20355 20240307 20240319 0 13 763272 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 16294160 0 0 0 0 16294160 900690627 TRANSPORTES CHICUE GOMEZ 1 VDA EL CAIRO HC LA GUAJIR Tel: 3136600545 Ciud: LA VIRGINIA Cupo: 0 900690627 TRANSPORTES CHICUE GOMEZ 1 VDA EL CAIRO HC LA GUAJIR Tel: 3136600545 Ciud: LA VIRGINIA Cupo: 0 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 038 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 038 FE -20261 20240304 20240312 0 9 556118 0 0 0 0 FE -20315 20240307 20240315 0 9 556118 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 1112236 0 0 0 0 1112236 Total Sucursal .................... Rotacion: 16.8 17406396 0 0 0 0 17406396 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 900860374 TRANSPORTES FENIX DE ORO 1 CR 18 17 A 56 Tel: 3113431937 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 900860374 TRANSPORTES FENIX DE ORO 1 CR 18 17 A 56 Tel: 3113431937 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011 *ELEC-505 20240226 20240226 16 1 0 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 0 0 0 0 0 900860374 TRANSPORTES FENIX DE ORO 1 CR 18 17 A 56 Tel: 3113431937 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 900860374 TRANSPORTES FENIX DE ORO 1 CR 18 17 A 56 Tel: 3113431937 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 038 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 038 *ELEC-503 20240226 20240226 16 1 0 0 0 0 0 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/03/12 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 12:55 AM | | FECHA DE CORTE: 12-MAR-2024 PAGINA: 113 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 900860374 TRANSPORTES FENIX DE ORO 1 CR 18 17 A 56 Tel: 3113431937 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 900860374 TRANSPORTES FENIX DE ORO 1 CR 18 17 A 56 Tel: 3113431937 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 038 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 038 *ELEC-506 20240301 20240301 11 1 0 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 0.0 0 1 0 0 0 1 Total Sucursal .................... Rotacion: 0.0 0 2 0 0 0 2 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1090340144 TREJOS ARCE JULIAN ANDRE 1 MZ 12 CS 12 MALAGA Tel: 3226215452 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 1090340144 TREJOS ARCE JULIAN ANDRE 1 MZ 12 CS 12 MALAGA Tel: 3226215452 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 -104354 20240308 20240309 3 2 0 116000 0 0 0 -104355 20240308 20240309 3 2 0 120500 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 236500 0 0 0 236500 900508116 UNISTO S A S 30 CL 79 B SUR 50 150 IN 177 Tel: 4448393 Ciud: LA ESTRELLA Cupo: 0 900508116 UNISTO S A S 30 CL 79 B SUR 50 150 IN 177 Tel: 4448393 Ciud: LA ESTRELLA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FE -17225 20240206 20240307 5 32 0 1079675 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 1079675 0 0 0 1079675 805004030 UNIVERSAL AVICOLA S A S 30 CR 36 10 298 CC CENTRO EM Tel: 6644880 Ciud: YUMBO Cupo: 0 805004030 UNIVERSAL AVICOLA S A S 30 CR 36 10 298 CC CENTRO EM Tel: 6644880 Ciud: YUMBO Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 FU -17105 20240221 20240321 0 31 303225 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 303225 0 0 0 0 303225 900955994 UPI UNIDAD PROFESIONAL I 1 CR 16 BIS 8 97 BRR PINARE Tel: 3173697738 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 900955994 UPI UNIDAD PROFESIONAL I 1 CR 16 BIS 8 97 BRR PINARE Tel: 3173697738 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233525 HONORARIOS 011 233525 HONORARIOS 011 FE -4813 20240201 20240302 10 32 0 583582 0 0 0 FE -4814 20240201 20240302 10 32 0 473175 0 0 0 FE -4827 20240206 20240307 5 32 0 220815 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 1277572 0 0 0 1277572 900955994 UPI UNIDAD PROFESIONAL I 1 CR 16 BIS 8 97 BRR PINARE Tel: 3173697738 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 900955994 UPI UNIDAD PROFESIONAL I 1 CR 16 BIS 8 97 BRR PINARE Tel: 3173697738 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233525 HONORARIOS 015 233525 HONORARIOS 015 FE -4808 20240129 20240228 14 30 0 473175 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 473175 0 0 0 473175 900955994 UPI UNIDAD PROFESIONAL I 1 CR 16 BIS 8 97 BRR PINARE Tel: 3173697738 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 900955994 UPI UNIDAD PROFESIONAL I 1 CR 16 BIS 8 97 BRR PINARE Tel: 3173697738 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FE -4937 20240220 20240321 0 32 399044 0 0 0 0 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/03/12 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 12:55 AM | | FECHA DE CORTE: 12-MAR-2024 PAGINA: 114 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 900955994 UPI UNIDAD PROFESIONAL I 1 CR 16 BIS 8 97 BRR PINARE Tel: 3173697738 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 900955994 UPI UNIDAD PROFESIONAL I 1 CR 16 BIS 8 97 BRR PINARE Tel: 3173697738 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FE -4956 20240228 20240329 0 32 242896 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 641940 0 0 0 0 641940 Total Sucursal .................... Rotacion: 303.5 641940 1750747 0 0 0 2392687 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1017222863 VALENCIA CANO JOSE LUIS 15 CL 12 33 10 Tel: 3046388729 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 1017222863 VALENCIA CANO JOSE LUIS 15 CL 12 33 10 Tel: 3046388729 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 -29397 20240229 20240314 0 16 1884439 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 1884439 0 0 0 0 1884439 24479095 VALENCIA ECHEVERRI MARIA 1 CL 14 27 31 ED FENIX AP 1 Tel: 6063145971 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 24479095 VALENCIA ECHEVERRI MARIA 1 CL 14 27 31 ED FENIX AP 1 Tel: 6063145971 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233540 ARRENDAMIENTOS 038 233540 ARRENDAMIENTOS 038 MM -37 20240304 20240403 0 30 12848745 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 12848745 0 0 0 0 12848745 1088342389 VALENCIA OSORIO DIEGO AR 15 CR 14 BIS 31 B 12 Tel: 3104343620 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 1088342389 VALENCIA OSORIO DIEGO AR 15 CR 14 BIS 31 B 12 Tel: 3104343620 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 -029488 20240229 20240314 0 16 8416 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 8416 0 0 0 0 8416 4416810 VALENCIA RAMIREZ DIEGO H 1 CL 8 B 13 115 MZ 14 Tel: 3127340651 Ciud: CHINCHINA Cupo: 0 4416810 VALENCIA RAMIREZ DIEGO H 1 CL 8 B 13 115 MZ 14 Tel: 3127340651 Ciud: CHINCHINA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 DV -382 20240301 20240301 11 1 0 7850500 0 0 0 DV -383 20240301 20240301 11 1 0 3001050 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 10851550 0 0 0 10851550 890318919 VALLECILLA B Y VALLECILL 60 CR 1 58 41 Tel: 6875300 Ciud: CALI Cupo: 0 890318919 VALLECILLA B Y VALLECILL 60 CR 1 58 41 Tel: 6875300 Ciud: CALI Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 -449394 20240110 20240310 2 61 0 1026432 0 0 0 -449553 20240112 20240312 0 61 598320 0 0 0 0 -450020 20240119 20240319 0 61 10489680 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 11088000 1026432 0 0 0 12114432 890318919 VALLECILLA B Y VALLECILL 60 CR 1 58 41 Tel: 6875300 Ciud: CALI Cupo: 0 890318919 VALLECILLA B Y VALLECILL 60 CR 1 58 41 Tel: 6875300 Ciud: CALI Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 -448275 20231218 20240216 26 59 0 299160 0 0 0 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/03/12 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 12:55 AM | | FECHA DE CORTE: 12-MAR-2024 PAGINA: 115 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 890318919 VALLECILLA B Y VALLECILL 60 CR 1 58 41 Tel: 6875300 Ciud: CALI Cupo: 0 890318919 VALLECILLA B Y VALLECILL 60 CR 1 58 41 Tel: 6875300 Ciud: CALI Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 -448319 20231218 20240216 26 59 0 299160 0 0 0 -449049 20240102 20240302 10 61 0 136574 0 0 0 -450019 20240119 20240319 0 61 572308 0 0 0 0 -452057 20240220 20240420 0 61 945176 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 1517484 734894 0 0 0 2252378 890318919 VALLECILLA B Y VALLECILL 60 CR 1 58 41 Tel: 6875300 Ciud: CALI Cupo: 0 890318919 VALLECILLA B Y VALLECILL 60 CR 1 58 41 Tel: 6875300 Ciud: CALI Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 044 220505 DE MATERIAS PRIMAS 044 -448260 20231218 20240216 26 59 0 3689640 0 0 0 -449590 20240115 20240315 0 61 4287960 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 4287960 3689640 0 0 0 7977600 Total Sucursal .................... Rotacion: 28.2 16893444 5450966 0 0 0 22344410 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1057757237 VASQUEZ GRANADA LUZ ANDR 15 MZ 1 CA 26 PLAN 1 BRR CAM Tel: 3183427957 Ciud: BELALCAZAR Cupo: 0 1057757237 VASQUEZ GRANADA LUZ ANDR 15 MZ 1 CA 26 PLAN 1 BRR CAM Tel: 3183427957 Ciud: BELALCAZAR Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 -104155 20240229 20240314 0 16 91000 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 91000 0 0 0 0 91000 79293005 VEGA ANDREWS ORLANDO JOS 1 CL 17 B SUR 39 73 IN 05 A Tel: 7207046 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 79293005 VEGA ANDREWS ORLANDO JOS 1 CL 17 B SUR 39 73 IN 05 A Tel: 7207046 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 * -11 20231226 20231215 87 10 0 0 0 505646 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 0 0 505646 0 505646 10116527 VELASQUEZ ALVAREZ RAUL A 30 KM 36 SEC VIA PEREIRA MAR Tel: 3216439098 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 10116527 VELASQUEZ ALVAREZ RAUL A 30 KM 36 SEC VIA PEREIRA MAR Tel: 3216439098 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FE -20 20240217 20240318 0 32 6569748 0 0 0 0 FE -21 20240226 20240327 0 32 3082104 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 9651852 0 0 0 0 9651852 10116527 VELASQUEZ ALVAREZ RAUL A 30 KM 36 SEC VIA PEREIRA MAR Tel: 3216439098 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 10116527 VELASQUEZ ALVAREZ RAUL A 30 KM 36 SEC VIA PEREIRA MAR Tel: 3216439098 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 044 23359501 OTROS 044 FE -18 20240214 20240315 0 32 5474790 0 0 0 0 FE -19 20240214 20240315 0 32 3548475 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 9023265 0 0 0 0 9023265 Total Sucursal .................... Rotacion: **** 18675117 0 0 0 0 18675117 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 901202082 VETERANDINA SAS 1 CL 173 55 48 BRR VILLA DE Tel: 3174407575 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 901202082 VETERANDINA SAS 1 CL 173 55 48 BRR VILLA DE Tel: 3174407575 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/03/12 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 12:55 AM | | FECHA DE CORTE: 12-MAR-2024 PAGINA: 116 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 901202082 VETERANDINA SAS 1 CL 173 55 48 BRR VILLA DE Tel: 3174407575 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 901202082 VETERANDINA SAS 1 CL 173 55 48 BRR VILLA DE Tel: 3174407575 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 FE -10113 20240226 20240426 0 61 2478273 0 0 0 0 FE -9835 20240123 20240323 0 61 3958792 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 6437065 0 0 0 0 6437065 830026664 VETIPLUS S A 60 PAR INDUSTRIAL TERRAPUERT Tel: 7434066 Ciud: COTA Cupo: 0 830026664 VETIPLUS S A 60 PAR INDUSTRIAL TERRAPUERT Tel: 7434066 Ciud: COTA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FEL -41608 20231215 20240213 29 59 0 26405203 0 0 0 FEL -41983 20240112 20240312 0 61 4701959 0 0 0 0 FEL -42888 20240212 20240412 0 61 4912034 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 9613993 26405203 0 0 0 36019196 830026664 VETIPLUS S A 60 PAR INDUSTRIAL TERRAPUERT Tel: 7434066 Ciud: COTA Cupo: 0 830026664 VETIPLUS S A 60 PAR INDUSTRIAL TERRAPUERT Tel: 7434066 Ciud: COTA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 FEL -41683 20231219 20240217 25 59 0 3962298 0 0 0 FEL -41777 20240109 20240305 7 57 0 1326000 0 0 0 FEL -42187 20240118 20240318 0 61 3638920 0 0 0 0 FEL -43205 20240221 20240421 0 61 1116706 0 0 0 0 FEL -43206 20240222 20240422 0 61 3647909 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 8403535 5288298 0 0 0 13691833 830026664 VETIPLUS S A 60 PAR INDUSTRIAL TERRAPUERT Tel: 7434066 Ciud: COTA Cupo: 0 830026664 VETIPLUS S A 60 PAR INDUSTRIAL TERRAPUERT Tel: 7434066 Ciud: COTA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 044 220505 DE MATERIAS PRIMAS 044 FEL -41611 20231215 20240213 29 59 0 6868173 0 0 0 FEL -41988 20240112 20240312 0 61 5375197 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 5375197 6868173 0 0 0 12243370 Total Sucursal .................... Rotacion: **** 23392725 38561674 0 0 0 61954399 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 37836739 VILLAMIZAR CABALLERO LUZ 1 CL 11 8 59 URB FAVUIS Tel: 6487438 Ciud: FLORIDABLANC Cupo: 0 37836739 VILLAMIZAR CABALLERO LUZ 1 CL 11 8 59 URB FAVUIS Tel: 6487438 Ciud: FLORIDABLANC Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 -011 20240229 20240223 19 5 0 2468460 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 2468460 0 0 0 2468460 1088358736 VILLEGAS OSPINA MATEO 15 VRD LA GORGONIA FCA VILLA Tel: 3216398665 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 1088358736 VILLEGAS OSPINA MATEO 15 VRD LA GORGONIA FCA VILLA Tel: 3216398665 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 -029488 20240229 20240314 0 16 19341 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/03/12 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 12:55 AM | | FECHA DE CORTE: 12-MAR-2024 PAGINA: 117 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 19341 0 0 0 0 19341 900468587 VISDECOL S A S 30 CL 60 A S 48 A 67 Tel: 4488324 Ciud: SABANETA Cupo: 0 900468587 VISDECOL S A S 30 CL 60 A S 48 A 67 Tel: 4488324 Ciud: SABANETA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FEV -96635 20240215 20240316 0 32 13091618 0 0 0 0 FEV -96782 20240219 20240320 0 32 1162669 0 0 0 0 FEV -96853 20240220 20240321 0 32 4397680 0 0 0 0 FEV -97388 20240301 20240331 0 31 114317090 0 0 0 0 FEV -97389 20240301 20240331 0 31 3210202 0 0 0 0 FEV -97495 20240304 20240403 0 30 7609820 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 34.4 143789079 0 0 0 0 143789079 900490865 ZOETIS COLOMBIA SAS 30 AK 72 80 94 OF 501 Tel: 7469393 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900490865 ZOETIS COLOMBIA SAS 30 AK 72 80 94 OF 501 Tel: 7469393 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 -38372 20240213 20240314 0 32 3871006 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 3871006 0 0 0 0 3871006 Total Empresa AGROAVICOLA SAN MARI Nro_Pro.: 356 7139253953 5004523211 5469192012 2611266413 7936366886 28160602476 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Total General .................... Nro_Pro.: 356 7139253953 5004523211 5469192012 2611266413 7936366886 28160602476 Rotacion: 559.6 25.35% 17.77% 19.42% 9.27% 28.18% ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------- FIN LISTADO --------------------------------------------------------------