+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/03/28 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 7:28 AM | | FECHA DE CORTE: 28-MAR-2024 PAGINA: 1 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 900230701 A RAMIREZ Y COMPANIA HOT 1 AB RICAURTE 9 20 Tel: 3353285 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 900230701 A RAMIREZ Y COMPANIA HOT 1 AB RICAURTE 9 20 Tel: 3353285 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233560 GASTOS DE VIAJE 011 233560 GASTOS DE VIAJE 011 HP -18381 20240221 20240322 6 32 0 281868 0 0 0 HP -18382 20240221 20240322 6 32 0 274611 0 0 0 HP -18411 20240223 20240324 4 32 0 1271281 0 0 0 HP -18538 20240301 20240331 0 31 322078 0 0 0 0 HP -18551 20240301 20240331 0 31 1279590 0 0 0 0 HP -18625 20240306 20240405 0 30 285793 0 0 0 0 HP -18835 20240316 20240415 0 30 318201 0 0 0 0 HP -18906 20240322 20240421 0 30 571586 0 0 0 0 HP -18907 20240322 20240421 0 30 571586 0 0 0 0 HP -18908 20240322 20240421 0 30 571586 0 0 0 0 HP -18909 20240322 20240421 0 30 900433 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 41.3 4820853 1827760 0 0 0 6648613 900230701 A RAMIREZ Y COMPANIA HOT 1 AB RICAURTE 9 20 Tel: 3353285 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 900230701 A RAMIREZ Y COMPANIA HOT 1 AB RICAURTE 9 20 Tel: 3353285 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233560 GASTOS DE VIAJE 040 233560 GASTOS DE VIAJE 040 HP -18671 20240306 20240407 0 32 571586 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 571586 0 0 0 0 571586 Total Sucursal .................... Rotacion: 40.1 5392439 1827760 0 0 0 7220199 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 900388470 A Y A PROTECCION INTEGRA 1 CL 22 5 59 LAGO URIBE Tel: 3359718 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 900388470 A Y A PROTECCION INTEGRA 1 CL 22 5 59 LAGO URIBE Tel: 3359718 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FECR-6484 20240223 20240324 4 32 0 7575680 0 0 0 FECR-6485 20240223 20240323 5 31 0 5087240 0 0 0 FECR-6487 20240223 20240324 4 32 0 96120 0 0 0 FECR-6489 20240223 20240324 4 32 0 53400 0 0 0 FECR-6494 20240223 20240324 4 32 0 53400 0 0 0 FECR-6495 20240223 20240324 4 32 0 53400 0 0 0 FECR-6496 20240223 20240324 4 32 0 51620 0 0 0 FECR-6497 20240223 20240324 4 32 0 192240 0 0 0 FECR-6498 20240223 20240324 4 32 0 25810 0 0 0 FECR-6500 20240223 20240324 4 32 0 115700 0 0 0 FECR-6502 20240223 20240324 4 32 0 137950 0 0 0 FECR-6503 20240223 20240324 4 32 0 27590 0 0 0 FECR-6620 20240314 20240413 0 30 6261150 0 0 0 0 FECR-6621 20240314 20240413 0 30 57850 0 0 0 0 FECR-6622 20240314 20240413 0 30 27590 0 0 0 0 FECR-6625 20240314 20240413 0 30 28035 0 0 0 0 FECR-6626 20240314 20240413 0 30 55180 0 0 0 0 FECR-6646 20240320 20240419 0 30 4773960 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/03/28 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 7:28 AM | | FECHA DE CORTE: 28-MAR-2024 PAGINA: 2 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 66.0 11203765 13470150 0 0 0 24673915 900388470 A Y A PROTECCION INTEGRA 1 CL 22 5 59 LAGO URIBE Tel: 3359718 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 900388470 A Y A PROTECCION INTEGRA 1 CL 22 5 59 LAGO URIBE Tel: 3359718 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 FECR-6486 20240223 20240324 4 32 0 53400 0 0 0 FECR-6488 20240223 20240324 4 32 0 288360 0 0 0 FECR-6499 20240223 20240324 4 32 0 53400 0 0 0 FECR-6501 20240223 20240324 4 32 0 27590 0 0 0 FECR-6623 20240314 20240413 0 30 57850 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 249.2 57850 422750 0 0 0 480600 900388470 A Y A PROTECCION INTEGRA 1 CL 22 5 59 LAGO URIBE Tel: 3359718 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 900388470 A Y A PROTECCION INTEGRA 1 CL 22 5 59 LAGO URIBE Tel: 3359718 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233525 HONORARIOS 011 233525 HONORARIOS 011 FECR-6491 20240223 20240324 4 32 0 106800 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 106800 0 0 0 106800 900388470 A Y A PROTECCION INTEGRA 1 CL 22 5 59 LAGO URIBE Tel: 3359718 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 900388470 A Y A PROTECCION INTEGRA 1 CL 22 5 59 LAGO URIBE Tel: 3359718 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FECR-6493 20240223 20240324 4 32 0 53400 0 0 0 FECR-6624 20240314 20240413 0 30 57850 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 57.6 57850 53400 0 0 0 111250 Total Sucursal .................... Rotacion: 67.2 11319465 14053100 0 0 0 25372565 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1088012037 ACOSTA DARWIN DANIEL 1 VRD VOLCANES FNCA EL LIMO Tel: 3135647604 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 1088012037 ACOSTA DARWIN DANIEL 1 VRD VOLCANES FNCA EL LIMO Tel: 3135647604 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 042 23359501 OTROS 042 NI -6229 20240327 20240328 0 2 100659 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 100659 0 0 0 0 100659 901256681 AERTECH REPRESENTACIONES 1 CR 45 A 36 SUR 36 Tel: 3206253399 Ciud: ENVIGADO Cupo: 0 901256681 AERTECH REPRESENTACIONES 1 CR 45 A 36 SUR 36 Tel: 3206253399 Ciud: ENVIGADO Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FEV -883 20240212 20240313 15 32 0 4091400 0 0 0 FEV -889 20240215 20240316 12 32 0 863740 0 0 0 FEV -902 20240301 20240331 0 31 3736135 0 0 0 0 FEV -903 20240301 20240331 0 31 3624218 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 50.1 7360353 4955140 0 0 0 12315493 805017279 AGRAF INDUSTRIAL SAS 1 CR 30 11 A 119 ARROYOHOND Tel: 6959999 Ciud: YUMBO Cupo: 0 805017279 AGRAF INDUSTRIAL SAS 1 CR 30 11 A 119 ARROYOHOND Tel: 6959999 Ciud: YUMBO Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FE -14400 20240103 20240303 25 61 0 31106005 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/03/28 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 7:28 AM | | FECHA DE CORTE: 28-MAR-2024 PAGINA: 3 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 31106005 0 0 0 31106005 900486806 AGROINDUSTRIA AVICOGANAD 1 CL 11 6 A 56 OF 511 ED OF Tel: 3164704486 Ciud: CHIA Cupo: 0 900486806 AGROINDUSTRIA AVICOGANAD 1 CL 11 6 A 56 OF 511 ED OF Tel: 3164704486 Ciud: CHIA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 BOG -989 20240223 20240324 4 32 0 3802500 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 3802500 0 0 0 3802500 890936071 AGROPECUARIA SAN FERNAND 30 VDA PIE DE CUESTA Tel: 6049387 Ciud: AMAGA Cupo: 0 890936071 AGROPECUARIA SAN FERNAND 30 VDA PIE DE CUESTA Tel: 6049387 Ciud: AMAGA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 AB -10778 20240313 20240328 0 16 56038800 0 0 0 0 AB -10831 20240319 20240403 0 15 54776000 0 0 0 0 AB -10863 20240323 20240407 0 15 56088000 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 166902800 0 0 0 0 166902800 810000598 AGUAS DE MANIZALES S A E 1 AV KEVIN ANGEL 59 181 Tel: Ciud: MANIZALES Cupo: 0 810000598 AGUAS DE MANIZALES S A E 1 AV KEVIN ANGEL 59 181 Tel: Ciud: MANIZALES Cupo: 0 233550 SERVICIOS PUBLICOS 038 233550 SERVICIOS PUBLICOS 038 -30033508 20240321 20240405 0 15 190786 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 190786 0 0 0 0 190786 816001488 AIRMAT LTDA PEREIRA 8 AV TREINTA DE AGOSTO 34 3 Tel: 3365216 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 816001488 AIRMAT LTDA PEREIRA 8 AV TREINTA DE AGOSTO 34 3 Tel: 3365216 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FE -4117 20240122 20240221 37 30 0 0 4471078 0 0 FE -4333 20240307 20240406 0 30 4471078 0 0 0 0 FE -4336 20240308 20240407 0 30 4471078 0 0 0 0 FE -4364 20240314 20240413 0 30 2063748 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 42.1 11005904 0 4471078 0 0 15476982 901450104 AIRON BGA SAS 1 CL 21 10 39 BRR GIRARDOT Tel: 3212091640 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0 901450104 AIRON BGA SAS 1 CL 21 10 39 BRR GIRARDOT Tel: 3212091640 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 AIR -2160 20240205 20240306 22 32 0 1335725 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 1335725 0 0 0 1335725 860013771 AJOVER DARNEL SAS 30 CL 65 BIS 91 82 Tel: 5949999 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 860013771 AJOVER DARNEL SAS 30 CL 65 BIS 91 82 Tel: 5949999 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 AFE -5348108 20240214 20240315 13 32 0 5300736 0 0 0 AFE -5352082 20240215 20240316 12 32 0 248472 0 0 0 AFE -5352084 20240215 20240316 12 32 0 7147140 0 0 0 AFE -5366147 20240220 20240321 7 32 0 7844361 0 0 0 AFE -5411013 20240308 20240407 0 30 8417584 0 0 0 0 AFE -5412274 20240309 20240408 0 30 5850040 0 0 0 0 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/03/28 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 7:28 AM | | FECHA DE CORTE: 28-MAR-2024 PAGINA: 4 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 860013771 AJOVER DARNEL SAS 30 CL 65 BIS 91 82 Tel: 5949999 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 860013771 AJOVER DARNEL SAS 30 CL 65 BIS 91 82 Tel: 5949999 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 AFE -5414749 20240311 20240410 0 30 2567544 0 0 0 0 AFE -5417274 20240312 20240411 0 30 23433480 0 0 0 0 AFE -5419742 20240313 20240412 0 30 9671130 0 0 0 0 AFE -5420510 20240313 20240412 0 30 7307076 0 0 0 0 AFE -5423646 20240314 20240413 0 30 2364054 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 40.3 59610908 20540709 0 0 0 80151617 901001324 ALDECAR S A S 1 CR 17 16 66 BRR SAN FRANC Tel: 3157731416 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0 901001324 ALDECAR S A S 1 CR 17 16 66 BRR SAN FRANC Tel: 3157731416 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 EALD-11332 20240221 20240322 6 32 0 258553 0 0 0 EALD-11337 20240221 20240322 6 32 0 1420625 0 0 0 EALD-11513 20240311 20240410 0 30 3551562 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 44.1 3551562 1679178 0 0 0 5230740 800149296 ALFREDO EMILIO HOYOS MAZ 1 CR 17 10 21 ZN INDUSTRIAL Tel: 3301300 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 800149296 ALFREDO EMILIO HOYOS MAZ 1 CR 17 10 21 ZN INDUSTRIAL Tel: 3301300 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 *AEH -1635 20240214 20240315 13 32 0 39501265 0 0 0 *AEH -1636 20240214 20240315 13 32 0 56720739 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 96222004 0 0 0 96222004 830053812 ALIANZA FIDUCIARIA S A F 8 CR 15 82 99 Tel: 6447700 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 830053812 ALIANZA FIDUCIARIA S A F 8 CR 15 82 99 Tel: 6447700 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 233560 GASTOS DE VIAJE 011 233560 GASTOS DE VIAJE 011 BGAH-57407 20240201 20240217 41 17 0 0 321300 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 0 321300 0 0 321300 890928257 ALICO S A 30 CL 10 SUR 50 F F 63 Tel: 3600030 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 890928257 ALICO S A 30 CL 10 SUR 50 F F 63 Tel: 3600030 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 CEME-40158 20240222 20240323 5 32 0 3574878 0 0 0 CEME-40345 20240223 20240324 4 32 0 14068870 0 0 0 CEME-41014 20240302 20240401 0 30 15495742 0 0 0 0 CEME-41760 20240308 20240407 0 30 1114532 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 61.8 16610274 17643748 0 0 0 34254022 890907841 ALMACEN RODAMIENTOS SA 1 CR 51 41 57 Tel: 6053636 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 890907841 ALMACEN RODAMIENTOS SA 1 CR 51 41 57 Tel: 6053636 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 PRFE-55184 20240206 20240406 0 61 4216093 0 0 0 0 PRFE-55238 20240206 20240406 0 61 705174 0 0 0 0 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/03/28 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 7:28 AM | | FECHA DE CORTE: 28-MAR-2024 PAGINA: 5 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 890907841 ALMACEN RODAMIENTOS SA 1 CR 51 41 57 Tel: 6053636 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 890907841 ALMACEN RODAMIENTOS SA 1 CR 51 41 57 Tel: 6053636 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 PRFE-55703 20240215 20240415 0 61 790684 0 0 0 0 PRFE-56455 20240301 20240501 0 61 456097 0 0 0 0 PRFE-56468 20240304 20240504 0 61 486071 0 0 0 0 PRFE-56485 20240304 20240504 0 61 334472 0 0 0 0 PRFE-56903 20240311 20240511 0 61 172806 0 0 0 0 PRFE-57179 20240315 20240515 0 61 648859 0 0 0 0 PRFE-57559 20240322 20240522 0 61 461129 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 96.9 8271385 0 0 0 0 8271385 800227736 ALPHEX INDUSTRIAS PLASTI 30 PARQUE IND GRAN SABANA L Tel: 3182649891 Ciud: TOCANCIPA Cupo: 0 800227736 ALPHEX INDUSTRIAS PLASTI 30 PARQUE IND GRAN SABANA L Tel: 3182649891 Ciud: TOCANCIPA Cupo: 0 23359501 OTROS 044 23359501 OTROS 044 ALFE-13255 20240201 20240302 26 32 0 7811754 0 0 0 ALFE-13575 20240301 20240331 0 31 134310 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion:1774.8 134310 7811754 0 0 0 7946064 800059688 ALURA ANIMAL HEALTH Y NU 30 CR 129 22 B 57 IN 20 22 2 Tel: 4181205 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 800059688 ALURA ANIMAL HEALTH Y NU 30 CR 129 22 B 57 IN 20 22 2 Tel: 4181205 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 BG -17584 20240222 20240323 5 32 0 4267258 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 4267258 0 0 0 4267258 900666414 ANALTEC LABORATORIOS S A 1 CL 33 CR 74 B 146 Tel: 4480539 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 900666414 ANALTEC LABORATORIOS S A 1 CL 33 CR 74 B 146 Tel: 4480539 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 *FE -18040 20240302 20240307 21 6 0 594296 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 15.7 0 594296 0 0 0 594296 900115055 ANCARO S A S 1 CL 94 A 11 A 73 Tel: 6236302 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900115055 ANCARO S A S 1 CL 94 A 11 A 73 Tel: 6236302 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 * - 20230630 20230630 268 1 0 0 0 0 633127048 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 0 0 0 633127048 633127048 1087989647 ARBOLEDA JIMENEZ NATALIA 1 MZ 53 CA 7 14 Tel: 3024423713 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 1087989647 ARBOLEDA JIMENEZ NATALIA 1 MZ 53 CA 7 14 Tel: 3024423713 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 -029488 20240229 20240229 29 1 0 4304 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 4304 0 0 0 4304 900345980 ART BOARD DISENO Y PUBLI 1 CR 28 9 42 Tel: 6017422792 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900345980 ART BOARD DISENO Y PUBLI 1 CR 28 9 42 Tel: 6017422792 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/03/28 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 7:28 AM | | FECHA DE CORTE: 28-MAR-2024 PAGINA: 6 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 900345980 ART BOARD DISENO Y PUBLI 1 CR 28 9 42 Tel: 6017422792 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900345980 ART BOARD DISENO Y PUBLI 1 CR 28 9 42 Tel: 6017422792 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 ARB -942 20240217 20240318 10 32 0 658184 0 0 0 ARB -957 20240301 20240331 0 31 987275 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 50.0 987275 658184 0 0 0 1645459 816007826 ASEQUIN S A S 30 CR 10 27 83 Tel: 3291464 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 816007826 ASEQUIN S A S 30 CR 10 27 83 Tel: 3291464 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 A -19407 20240206 20240306 22 31 0 397775 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 397775 0 0 0 397775 800226343 ASESORIAS Y CONSULTORIAS 1 CL 13 4 21 SEC PARQUE LA Tel: 3244032 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 800226343 ASESORIAS Y CONSULTORIAS 1 CL 13 4 21 SEC PARQUE LA Tel: 3244032 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FE -16849 20240221 20240322 6 32 0 422910 0 0 0 FE -17025 20240301 20240331 0 31 333878 0 0 0 0 FE -17033 20240301 20240331 0 31 348836 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 48.5 682714 422910 0 0 0 1105624 816005255 ASOCIACION COMUNITARIA D 1 VDA PEREZ ALTO ESCUELA CO Tel: 3117528908 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 816005255 ASOCIACION COMUNITARIA D 1 VDA PEREZ ALTO ESCUELA CO Tel: 3117528908 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233550 SERVICIOS PUBLICOS 038 233550 SERVICIOS PUBLICOS 038 ACUE-3586 20240307 20240405 0 29 283100 0 0 0 0 ACUE-3587 20240307 20240405 0 29 472910 0 0 0 0 ACUE-3686 20240308 20240405 0 28 317300 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 1073310 0 0 0 0 1073310 900439582 AVECER S A S 30 CL 111 51 30 BRR MONACO B Tel: 7912129 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900439582 AVECER S A S 30 CL 111 51 30 BRR MONACO B Tel: 7912129 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 044 23359501 OTROS 044 FEL -6903 20231220 20240220 38 61 0 0 1110556 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 0 1110556 0 0 1110556 800000276 AVICOLA EL MADRONO S A 8 KM 6 VIA GIRON CR 12 57 8 Tel: 6464468 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0 800000276 AVICOLA EL MADRONO S A 8 KM 6 VIA GIRON CR 12 57 8 Tel: 6464468 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0 22050511 PROVEEDORES NAC. MATERIA PR 011 22050511 PROVEEDORES NAC. MATERIA PR 011 402F-1565 20231228 20240128 60 31 0 0 1018047056 0 0 402F-1566 20231228 20240128 60 31 0 0 950023362 0 0 421F-5913 20240228 20240328 0 31 8747752 0 0 0 0 421F-5974 20240313 20240413 0 31 86112345 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 718.6 94860097 0 1968070418 0 0 2062930515 800000276 AVICOLA EL MADRONO S A 8 KM 6 VIA GIRON CR 12 57 8 Tel: 6464468 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0 800000276 AVICOLA EL MADRONO S A 8 KM 6 VIA GIRON CR 12 57 8 Tel: 6464468 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/03/28 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 7:28 AM | | FECHA DE CORTE: 28-MAR-2024 PAGINA: 7 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 800000276 AVICOLA EL MADRONO S A 8 KM 6 VIA GIRON CR 12 57 8 Tel: 6464468 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0 800000276 AVICOLA EL MADRONO S A 8 KM 6 VIA GIRON CR 12 57 8 Tel: 6464468 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 402F-1639 20240229 20240329 0 31 2792586 0 0 0 0 421F-5893 20240227 20240327 1 31 0 1028548 0 0 0 421F-5921 20240229 20240329 0 31 172555188 0 0 0 0 421F-5944 20240306 20240406 0 31 1494635 0 0 0 0 421F-5964 20240305 20240412 0 38 16071020 0 0 0 0 421F-5980 20240315 20240415 0 31 16430809 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 185.6 209344238 1028548 0 0 0 210372786 800000276 AVICOLA EL MADRONO S A 8 KM 6 VIA GIRON CR 12 57 8 Tel: 6464468 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0 800000276 AVICOLA EL MADRONO S A 8 KM 6 VIA GIRON CR 12 57 8 Tel: 6464468 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0 23359501 OTROS 040 23359501 OTROS 040 090F-72926 20240228 20240328 0 31 26250001 0 0 0 0 421F-5922 20240229 20240329 0 31 24518690 0 0 0 0 421F-6029 20240326 20240426 0 31 2084844 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 760.5 52853535 0 0 0 0 52853535 Total Sucursal .................... Rotacion: 177.0 357057870 1028548 1968070418 0 0 2326156836 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 891301594 AVICOLA SANTA RITA S A S 1 CL 54 9 36 BG 3 Tel: 2280941 Ciud: CALI Cupo: 0 891301594 AVICOLA SANTA RITA S A S 1 CL 54 9 36 BG 3 Tel: 2280941 Ciud: CALI Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 015 220505 DE MATERIAS PRIMAS 015 *FBUE-33858 20240227 20240328 0 32 962227 0 0 0 0 FBUE-34006 20240305 20240404 0 30 2554200 0 0 0 0 FBUE-34106 20240309 20240408 0 30 2261700 0 0 0 0 FBUE-34468 20240326 20240425 0 30 1391700 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 34.6 7169827 0 0 0 0 7169827 891301594 AVICOLA SANTA RITA S A S 1 CL 54 9 36 BG 3 Tel: 2280941 Ciud: CALI Cupo: 0 891301594 AVICOLA SANTA RITA S A S 1 CL 54 9 36 BG 3 Tel: 2280941 Ciud: CALI Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 042 220505 DE MATERIAS PRIMAS 042 FBUE-34005 20240305 20240404 0 30 1192500 0 0 0 0 FBUE-34107 20240309 20240408 0 30 1192500 0 0 0 0 FBUE-34467 20240326 20240426 0 31 892500 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 3277500 0 0 0 0 3277500 Total Sucursal .................... Rotacion: 33.0 10447327 0 0 0 0 10447327 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 816006261 AVICORVI S A S 30 CL 40 5 42 Tel: 3366001 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 816006261 AVICORVI S A S 30 CL 40 5 42 Tel: 3366001 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 CRE -21180 20240306 20240406 0 31 932628 0 0 0 0 CRE -21181 20240306 20240406 0 31 209554 0 0 0 0 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/03/28 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 7:28 AM | | FECHA DE CORTE: 28-MAR-2024 PAGINA: 8 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 816006261 AVICORVI S A S 30 CL 40 5 42 Tel: 3366001 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 816006261 AVICORVI S A S 30 CL 40 5 42 Tel: 3366001 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 CRE -21186 20240307 20240407 0 31 803169 0 0 0 0 CRE -21191 20240308 20240408 0 31 1602826 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 3548177 0 0 0 0 3548177 900657622 BACANO BTL MARKETING S A 1 CL 87 49 A 06 Tel: 3174306940 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900657622 BACANO BTL MARKETING S A 1 CL 87 49 A 06 Tel: 3174306940 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 040 23359501 OTROS 040 A -449 20240219 20240320 8 32 0 8434737 0 0 0 A -450 20240318 20240417 0 30 9059841 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 57.9 9059841 8434737 0 0 0 17494578 860034313 BANCO DAVIVIENDA S A 30 AV EL DORADO 68 C 61 P 1 Tel: 3300000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 860034313 BANCO DAVIVIENDA S A 30 AV EL DORADO 68 C 61 P 1 Tel: 3300000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 233560 GASTOS DE VIAJE 011 233560 GASTOS DE VIAJE 011 FERL-38640 20240305 20240313 15 9 0 710885 0 0 0 FERL-38641 20240305 20240313 15 9 0 710885 0 0 0 FERL-38642 20240305 20240313 15 9 0 710885 0 0 0 FERL-38644 20240305 20240313 15 9 0 359255 0 0 0 FERL-38830 20240306 20240314 14 9 0 908370 0 0 0 FERL-39014 20240311 20240319 9 9 0 870720 0 0 0 FERL-39015 20240311 20240319 9 9 0 827246 0 0 0 FERL-39172 20240314 20240322 6 9 0 785545 0 0 0 FERL-39193 20240315 20240323 5 9 0 696585 0 0 0 FERL-39318 20240319 20240327 1 9 0 1092075 0 0 0 FERL-39325 20240319 20240327 1 9 0 888705 0 0 0 FERL-39337 20240319 20240327 1 9 0 1054565 0 0 0 FERL-39400 20240321 20240329 0 9 18200 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 18200 9615721 0 0 0 9633921 860034313 BANCO DAVIVIENDA S A 30 AV EL DORADO 68 C 61 P 1 Tel: 3300000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 860034313 BANCO DAVIVIENDA S A 30 AV EL DORADO 68 C 61 P 1 Tel: 3300000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 233560 GASTOS DE VIAJE 040 233560 GASTOS DE VIAJE 040 FERL-38605 20240229 20240308 20 10 0 486900 0 0 0 FERL-38645 20240305 20240313 15 9 0 2329335 0 0 0 FERL-38760 20240305 20240313 15 9 0 804190 0 0 0 FERL-38807 20240306 20240314 14 9 0 240 0 0 0 FERL-38808 20240306 20240314 14 9 0 541860 0 0 0 FERL-38809 20240306 20240314 14 9 0 541860 0 0 0 FERL-39063 20240312 20240320 8 9 0 711088 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 32.9 0 5415473 0 0 0 5415473 860034313 BANCO DAVIVIENDA S A 30 AV EL DORADO 68 C 61 P 1 Tel: 3300000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 860034313 BANCO DAVIVIENDA S A 30 AV EL DORADO 68 C 61 P 1 Tel: 3300000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 233560 GASTOS DE VIAJE 044 233560 GASTOS DE VIAJE 044 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/03/28 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 7:28 AM | | FECHA DE CORTE: 28-MAR-2024 PAGINA: 9 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 860034313 BANCO DAVIVIENDA S A 30 AV EL DORADO 68 C 61 P 1 Tel: 3300000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 860034313 BANCO DAVIVIENDA S A 30 AV EL DORADO 68 C 61 P 1 Tel: 3300000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 233560 GASTOS DE VIAJE 044 233560 GASTOS DE VIAJE 044 FERL-38829 20240306 20240314 14 9 0 1724280 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 1724280 0 0 0 1724280 860034313 BANCO DAVIVIENDA S A 30 AV EL DORADO 68 C 61 P 1 Tel: 3300000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 860034313 BANCO DAVIVIENDA S A 30 AV EL DORADO 68 C 61 P 1 Tel: 3300000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 237030 LIBRANZAS 011 237030 LIBRANZAS 011 - 20240308 20240308 20 1 0 68000 0 0 0 - 20240315 20240315 13 1 0 3423500 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 3491500 0 0 0 3491500 860034313 BANCO DAVIVIENDA S A 30 AV EL DORADO 68 C 61 P 1 Tel: 3300000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 860034313 BANCO DAVIVIENDA S A 30 AV EL DORADO 68 C 61 P 1 Tel: 3300000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 237030 LIBRANZAS 038 237030 LIBRANZAS 038 - 20240315 20240315 13 1 0 434500 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 434500 0 0 0 434500 860034313 BANCO DAVIVIENDA S A 30 AV EL DORADO 68 C 61 P 1 Tel: 3300000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 860034313 BANCO DAVIVIENDA S A 30 AV EL DORADO 68 C 61 P 1 Tel: 3300000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 237030 LIBRANZAS 044 237030 LIBRANZAS 044 - 20240315 20240315 13 1 0 84500 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 84500 0 0 0 84500 Total Sucursal .................... Rotacion: 18.9 18200 20765974 0 0 0 20784174 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 860002964 BANCO DE BOGOTA 30 CL 36 7 47 P15 Tel: 3320032 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 860002964 BANCO DE BOGOTA 30 CL 36 7 47 P15 Tel: 3320032 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 233505 GASTOS FINANCIEROS 011 233505 GASTOS FINANCIEROS 011 CF -2596 20240229 20240528 0 90 2100000 0 0 0 0 CF -2669 20240327 20240528 0 62 21000000 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 33.0 23100000 0 0 0 0 23100000 860002964 BANCO DE BOGOTA 30 CL 36 7 47 P15 Tel: 3320032 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 860002964 BANCO DE BOGOTA 30 CL 36 7 47 P15 Tel: 3320032 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 237030 LIBRANZAS 011 237030 LIBRANZAS 011 * - 20240229 20240229 29 1 0 774345 0 0 0 - 20240315 20240315 13 1 0 1571648 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 44.7 0 2345993 0 0 0 2345993 860002964 BANCO DE BOGOTA 30 CL 36 7 47 P15 Tel: 3320032 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 860002964 BANCO DE BOGOTA 30 CL 36 7 47 P15 Tel: 3320032 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 237030 LIBRANZAS 038 237030 LIBRANZAS 038 - 20240229 20240229 29 1 0 110061 0 0 0 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/03/28 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 7:28 AM | | FECHA DE CORTE: 28-MAR-2024 PAGINA: 10 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 860002964 BANCO DE BOGOTA 30 CL 36 7 47 P15 Tel: 3320032 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 860002964 BANCO DE BOGOTA 30 CL 36 7 47 P15 Tel: 3320032 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 237030 LIBRANZAS 038 237030 LIBRANZAS 038 - 20240315 20240315 13 1 0 110061 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 60.0 0 220122 0 0 0 220122 Total Sucursal .................... Rotacion: 33.9 23100000 2566115 0 0 0 25666115 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 42147805 BETANCOURT GUARIN JAKELI 1 CL 20 10 23 Tel: 3103943944 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 42147805 BETANCOURT GUARIN JAKELI 1 CL 20 10 23 Tel: 3103943944 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FE -6216 20240306 20240405 0 30 161155 0 0 0 0 FE -6220 20240306 20240405 0 30 131583 0 0 0 0 FE -6260 20240308 20240407 0 30 72182 0 0 0 0 FE -6262 20240308 20240407 0 30 100249 0 0 0 0 FE -6360 20240313 20240412 0 30 127228 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 592397 0 0 0 0 592397 830514058 BIOSERI S A S 1 CL 97 15 70 BL 3 AP 502 L Tel: 3154796887 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 830514058 BIOSERI S A S 1 CL 97 15 70 BL 3 AP 502 L Tel: 3154796887 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FE -3197 20240226 20240226 32 1 0 0 794382 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 0 794382 0 0 794382 830101160 BIOTRENDS LABORATORIOS S 1 CL 64 H 71 D 31 Tel: 6017421861 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 830101160 BIOTRENDS LABORATORIOS S 1 CL 64 H 71 D 31 Tel: 6017421861 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 C -88161 20240131 20240301 27 31 0 14966407 0 0 0 *C -88366 20240212 20240313 15 32 0 1132192 0 0 0 *C -88367 20240212 20240313 15 32 0 47510 0 0 0 *C -88368 20240212 20240313 15 32 0 2962133 0 0 0 C -89047 20240228 20240329 0 32 5844388 0 0 0 0 C -89048 20240228 20240329 0 32 152413 0 0 0 0 C -89661 20240312 20240411 0 30 1132191 0 0 0 0 C -89662 20240312 20240411 0 30 47510 0 0 0 0 C -89665 20240312 20240411 0 30 2962133 0 0 0 0 MD -13505 20240131 20240301 27 31 0 5635319 0 0 0 MD -13506 20240131 20240301 27 31 0 173861 0 0 0 MD -14008 20240305 20240404 0 30 13500259 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 82.5 23638894 24917422 0 0 0 48556316 830101160 BIOTRENDS LABORATORIOS S 1 CL 64 H 71 D 31 Tel: 6017421861 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 830101160 BIOTRENDS LABORATORIOS S 1 CL 64 H 71 D 31 Tel: 6017421861 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 C -88162 20240131 20240301 27 31 0 2553455 0 0 0 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/03/28 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 7:28 AM | | FECHA DE CORTE: 28-MAR-2024 PAGINA: 11 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 830101160 BIOTRENDS LABORATORIOS S 1 CL 64 H 71 D 31 Tel: 6017421861 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 830101160 BIOTRENDS LABORATORIOS S 1 CL 64 H 71 D 31 Tel: 6017421861 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 *C -88365 20240212 20240313 15 32 0 595053 0 0 0 C -89046 20240228 20240329 0 32 4454219 0 0 0 0 C -89660 20240312 20240411 0 30 595053 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 413.2 5049272 3148508 0 0 0 8197780 Total Sucursal .................... Rotacion: 90.4 28688166 28065930 0 0 0 56754096 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1114061018 BLANDON TREJOS YERSON AL 15 MZ 6 CA 20 BRR LA ESPERAN Tel: 3243119509 Ciud: SAN PEDRO Cupo: 0 1114061018 BLANDON TREJOS YERSON AL 15 MZ 6 CA 20 BRR LA ESPERAN Tel: 3243119509 Ciud: SAN PEDRO Cupo: 0 250520 NOMINA POR PAGAR LIQ. 011 250520 NOMINA POR PAGAR LIQ. 011 - 20230630 20230715 0 16 487000- 0 0 0 0 - 20230603 20230618 280 16 0 0 0 0 487000 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 0.0 487000- 0 0 0 487000 0 890322204 BOBINADOS TECNICOS INGEN 30 CR 12 23 20 BRR OBRERO Tel: 6028893023 Ciud: CALI Cupo: 0 890322204 BOBINADOS TECNICOS INGEN 30 CR 12 23 20 BRR OBRERO Tel: 6028893023 Ciud: CALI Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FE -1246 20240214 20240315 13 32 0 8892000 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 8892000 0 0 0 8892000 899999061 BOGOTA DISTRITO CAPITAL 1 CR 8 10 65 Tel: 3813000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 899999061 BOGOTA DISTRITO CAPITAL 1 CR 8 10 65 Tel: 3813000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 261510 PROVISION INDUSTRIA Y COMER 040 261510 PROVISION INDUSTRIA Y COMER 040 CF -649 20240229 20250131 0 333 700000 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 700000 0 0 0 0 700000 901303328 BOOMERANG RP SAS 1 CL 113 55 17 OF 402 Tel: 3105592070 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 901303328 BOOMERANG RP SAS 1 CL 113 55 17 OF 402 Tel: 3105592070 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 040 23359501 OTROS 040 FE -250 20240304 20240305 23 2 0 6771960 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 6771960 0 0 0 6771960 42093506 BOTERO MARIN DIANA MARIA 1 CR 5 34 02 SAN CAMILO Tel: 3442729 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 42093506 BOTERO MARIN DIANA MARIA 1 CR 5 34 02 SAN CAMILO Tel: 3442729 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 237025 EMBARGOS JUDICIALES 011 237025 EMBARGOS JUDICIALES 011 - 20240115 20240115 73 1 0 0 0 221146 0 - 20240131 20240130 0 0 221146- 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 0.0 221146- 0 0 221146 0 0 800027374 C I TECNOLOGIA ALIMENTAR 30 CR 50 G G 12 SUR 83 Tel: 2854400 Ciud: ITAGUI Cupo: 0 800027374 C I TECNOLOGIA ALIMENTAR 30 CR 50 G G 12 SUR 83 Tel: 2854400 Ciud: ITAGUI Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/03/28 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 7:28 AM | | FECHA DE CORTE: 28-MAR-2024 PAGINA: 12 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 800027374 C I TECNOLOGIA ALIMENTAR 30 CR 50 G G 12 SUR 83 Tel: 2854400 Ciud: ITAGUI Cupo: 0 800027374 C I TECNOLOGIA ALIMENTAR 30 CR 50 G G 12 SUR 83 Tel: 2854400 Ciud: ITAGUI Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FMPE-471 20240221 20240322 6 32 0 5250840 0 0 0 FMPE-487 20240222 20240323 5 32 0 612583 0 0 0 FMPE-578 20240301 20240331 0 31 321556 0 0 0 0 FMPE-586 20240301 20240331 0 31 1542235 0 0 0 0 FMPE-591 20240301 20240331 0 31 556000 0 0 0 0 FRPE-183 20240209 20240310 18 32 0 283833 0 0 0 FRPE-185 20240214 20240310 18 27 0 2009326 0 0 0 *FRPE-217 20240216 20240416 0 61 20248521 0 0 0 0 STPE-52 20240214 20240315 13 32 0 242032 0 0 0 STPE-89 20240306 20240405 0 30 443327 0 0 0 0 STPE-90 20240307 20240406 0 30 514807 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 284.4 23626447 8398614 0 0 0 32025061 800027374 C I TECNOLOGIA ALIMENTAR 30 CR 50 G G 12 SUR 83 Tel: 2854400 Ciud: ITAGUI Cupo: 0 800027374 C I TECNOLOGIA ALIMENTAR 30 CR 50 G G 12 SUR 83 Tel: 2854400 Ciud: ITAGUI Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 FMPE-685 20240308 20240407 0 30 307927 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 307927 0 0 0 0 307927 Total Sucursal .................... Rotacion: 92.7 23934374 8398614 0 0 0 32332988 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 891480000 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 KM 11 VIA PEREIRA CERRITO Tel: 3135604 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 891480000 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 KM 11 VIA PEREIRA CERRITO Tel: 3135604 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 237030 LIBRANZAS 011 237030 LIBRANZAS 011 - 20240308 20240308 20 1 0 73750 0 0 0 - 20240315 20240315 13 1 0 2396697 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 2470447 0 0 0 2470447 891480000 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 KM 11 VIA PEREIRA CERRITO Tel: 3135604 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 891480000 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 KM 11 VIA PEREIRA CERRITO Tel: 3135604 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 237030 LIBRANZAS 015 237030 LIBRANZAS 015 - 20240315 20240315 13 1 0 37336 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 37336 0 0 0 37336 891480000 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 KM 11 VIA PEREIRA CERRITO Tel: 3135604 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 891480000 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 KM 11 VIA PEREIRA CERRITO Tel: 3135604 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 237030 LIBRANZAS 038 237030 LIBRANZAS 038 - 20240315 20240315 13 1 0 959628 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 959628 0 0 0 959628 Total Sucursal .................... Rotacion: 30.0 0 3467411 0 0 0 3467411 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 891500182 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 CL 2 N 6 A 54 Tel: 8231868 Ciud: POPAYAN Cupo: 0 891500182 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 CL 2 N 6 A 54 Tel: 8231868 Ciud: POPAYAN Cupo: 0 237030 LIBRANZAS 003 237030 LIBRANZAS 003 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/03/28 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 7:28 AM | | FECHA DE CORTE: 28-MAR-2024 PAGINA: 13 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 891500182 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 CL 2 N 6 A 54 Tel: 8231868 Ciud: POPAYAN Cupo: 0 891500182 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 CL 2 N 6 A 54 Tel: 8231868 Ciud: POPAYAN Cupo: 0 237030 LIBRANZAS 003 237030 LIBRANZAS 003 - 20240315 20240315 13 1 0 317409 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 317409 0 0 0 317409 800101632 CAMARA DE COMERCIO DE DO 1 CL 41 15 71 Tel: 3228599 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 800101632 CAMARA DE COMERCIO DE DO 1 CL 41 15 71 Tel: 3228599 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 VIRT-41093 20240326 20240326 2 1 0 258900 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 258900 0 0 0 258900 800101632 CAMARA DE COMERCIO DE DO 1 CL 41 15 71 Tel: 3228599 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 800101632 CAMARA DE COMERCIO DE DO 1 CL 41 15 71 Tel: 3228599 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 23359501 OTROS 015 23359501 OTROS 015 VIRT-41086 20240326 20240326 2 1 0 258900 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 258900 0 0 0 258900 Total Sucursal .................... Rotacion: 18.5 0 517800 0 0 0 517800 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 891580011 CAMARA DE COMERCIO DEL C 1 CR 7 4 38 Tel: 8243625 Ciud: POPAYAN Cupo: 0 891580011 CAMARA DE COMERCIO DEL C 1 CR 7 4 38 Tel: 8243625 Ciud: POPAYAN Cupo: 0 23359501 OTROS 003 23359501 OTROS 003 EVIR-124418 20240326 20240326 2 1 0 258900 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 258900 0 0 0 258900 891400669 CAMARA DE COMERCIO PEREI 1 CR 8 23 09 LC 10 ED CAMAR Tel: 3387800 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 891400669 CAMARA DE COMERCIO PEREI 1 CR 8 23 09 LC 10 ED CAMAR Tel: 3387800 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 PSE -215998 20240326 20240326 2 1 0 16000 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 16000 0 0 0 16000 891400669 CAMARA DE COMERCIO PEREI 1 CR 8 23 09 LC 10 ED CAMAR Tel: 3387800 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 891400669 CAMARA DE COMERCIO PEREI 1 CR 8 23 09 LC 10 ED CAMAR Tel: 3387800 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 042 23359501 OTROS 042 PSE -216006 20240326 20240326 2 1 0 258900 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 258900 0 0 0 258900 Total Sucursal .................... Rotacion: 15.4 0 274900 0 0 0 274900 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 800128678 CAMINANDO LTDA 30 CL 20 10 13 BRR CENTRO Tel: 3358203 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 800128678 CAMINANDO LTDA 30 CL 20 10 13 BRR CENTRO Tel: 3358203 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 *FACE-212761 20231218 20240216 42 59 0 0 24000000 0 0 ____________________________________________________________________________________ +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/03/28 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 7:28 AM | | FECHA DE CORTE: 28-MAR-2024 PAGINA: 14 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 0 24000000 0 0 24000000 900799501 CANIZALES S A S 1 CL 16 30 48 BRR SAN LUIS Tel: 3137210362 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 900799501 CANIZALES S A S 1 CL 16 30 48 BRR SAN LUIS Tel: 3137210362 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 C -37980 20240206 20240307 21 32 0 2330302 0 0 0 C -38170 20240213 20240314 14 32 0 1556909 0 0 0 C -38171 20240213 20240314 14 32 0 4561278 0 0 0 C -38351 20240219 20240220 38 2 0 0 1986487 0 0 C -38519 20240224 20240325 3 32 0 401117 0 0 0 C -38745 20240304 20240403 0 30 2177496 0 0 0 0 C -38779 20240304 20240403 0 30 988468 0 0 0 0 C -38819 20240305 20240404 0 30 471791 0 0 0 0 C -38864 20240307 20240406 0 30 2330302 0 0 0 0 C -39030 20240312 20240411 0 30 1515650 0 0 0 0 *C -39031 20240312 20240411 0 30 1299814 0 0 0 0 C -39276 20240320 20240419 0 30 849223 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 59.9 9632744 8849606 1986487 0 0 20468837 900799501 CANIZALES S A S 1 CL 16 30 48 BRR SAN LUIS Tel: 3137210362 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 900799501 CANIZALES S A S 1 CL 16 30 48 BRR SAN LUIS Tel: 3137210362 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 C -37549 20240122 20240221 37 30 0 0 840437 0 0 C -37616 20240123 20240222 36 30 0 0 1861207 0 0 C -38169 20240213 20240314 14 32 0 188716 0 0 0 C -38820 20240305 20240404 0 30 188716 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 489.4 188716 188716 2701644 0 0 3079076 900799501 CANIZALES S A S 1 CL 16 30 48 BRR SAN LUIS Tel: 3137210362 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 900799501 CANIZALES S A S 1 CL 16 30 48 BRR SAN LUIS Tel: 3137210362 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 040 23359501 OTROS 040 C -38731 20240302 20240401 0 30 471791 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 471791 0 0 0 0 471791 Total Sucursal .................... Rotacion: 66.0 10293251 9038322 4688131 0 0 24019704 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 860014923 CARACOL PRIMERA CADENA R 1 CL 67 7 37 P 7 Tel: 3487600 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 860014923 CARACOL PRIMERA CADENA R 1 CL 67 7 37 P 7 Tel: 3487600 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 0500-1464202 20240221 20240321 7 31 0 10686200 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 10686200 0 0 0 10686200 16075729 CARDONA RUEDA MIGUEL FER 1 CL 33 10 74 BRR GUADALUPE Tel: 3216186183 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 16075729 CARDONA RUEDA MIGUEL FER 1 CL 33 10 74 BRR GUADALUPE Tel: 3216186183 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 -104339 20240307 20240308 20 2 0 64099 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/03/28 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 7:28 AM | | FECHA DE CORTE: 28-MAR-2024 PAGINA: 15 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 64099 0 0 0 64099 800198020 CARNES CASABLANCA S A S 1 CL 72 CR 64 155 Tel: 6044416777 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 800198020 CARNES CASABLANCA S A S 1 CL 72 CR 64 155 Tel: 6044416777 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 *CCBE-28545 20240302 20240309 19 8 0 12336360 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 28.1 0 12336360 0 0 0 12336360 901636538 CARPAS Y ESTRUCTURAS S A 1 CL 9 6 B 45 Tel: 3206903526 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 901636538 CARPAS Y ESTRUCTURAS S A 1 CL 9 6 B 45 Tel: 3206903526 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 ELE -332 20240125 20240224 34 30 0 0 856140 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 0 856140 0 0 856140 901636538 CARPAS Y ESTRUCTURAS S A 1 CL 9 6 B 45 Tel: 3206903526 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 901636538 CARPAS Y ESTRUCTURAS S A 1 CL 9 6 B 45 Tel: 3206903526 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 ELE -327 20240123 20240222 36 30 0 0 315420 0 0 ELE -328 20240123 20240222 36 30 0 0 393225 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 0 708645 0 0 708645 Total Sucursal .................... Rotacion: 3.5 0 0 1564785 0 0 1564785 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 817006230 CARTONERA NACIONAL SA 60 CONJ INDUSTRIAL PARQUE SU Tel: 925504432 Ciud: VILLA RICA Cupo: 0 817006230 CARTONERA NACIONAL SA 60 CONJ INDUSTRIAL PARQUE SU Tel: 925504432 Ciud: VILLA RICA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FEV -74062 20240118 20240318 10 61 0 1174786 0 0 0 FEV -74285 20240123 20240323 5 61 0 10605380 0 0 0 FEV -74802 20240202 20240402 0 61 36396324 0 0 0 0 FEV -74803 20240202 20240402 0 61 4405447 0 0 0 0 *FEV -74857 20240203 20240403 0 61 696939 0 0 0 0 FEV -74934 20240205 20240405 0 61 3349957 0 0 0 0 FEV -75445 20240216 20240416 0 61 20558755 0 0 0 0 FEV -75808 20240224 20240424 0 61 14082747 0 0 0 0 FEV -76288 20240307 20240506 0 60 14626085 0 0 0 0 FEV -76706 20240318 20240517 0 60 4555943 0 0 0 0 FEV -76790 20240320 20240519 0 60 14714195 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 110.7 113386392 11780166 0 0 0 125166558 860026759 CARTONES AMERICA S A CAM 60 CL 70 NORTE 2 A 130 Tel: 3876990 Ciud: CALI Cupo: 0 860026759 CARTONES AMERICA S A CAM 60 CL 70 NORTE 2 A 130 Tel: 3876990 Ciud: CALI Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 -8200378981 20240208 20240408 0 61 8591574 0 0 0 0 -8200379052 20240209 20240409 0 61 7407036 0 0 0 0 -8200379219 20240212 20240412 0 61 30662791 0 0 0 0 -8300519878 20240131 20240331 0 61 17830532 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/03/28 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 7:28 AM | | FECHA DE CORTE: 28-MAR-2024 PAGINA: 16 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 64491933 0 0 0 0 64491933 890319047 CARVAJAL EMPAQUES S A 45 CL 29 NORTE 6 A 40 Tel: 6510550 Ciud: CALI Cupo: 0 890319047 CARVAJAL EMPAQUES S A 45 CL 29 NORTE 6 A 40 Tel: 6510550 Ciud: CALI Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 GIN -101307758 20240312 20240411 0 30 4433940 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 4433940 0 0 0 0 4433940 890321151 CARVAJAL TECNOLOGIA Y SE 1 CL 29 NORTE 6 A N 40 Tel: 6618161 Ciud: CALI Cupo: 0 890321151 CARVAJAL TECNOLOGIA Y SE 1 CL 29 NORTE 6 A N 40 Tel: 6618161 Ciud: CALI Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 CLOA-105196226 20240304 20240403 0 30 3904483 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 3904483 0 0 0 0 3904483 891410828 CASA DEL BOMBILLO No 2 L 1 CL 16 8 52 Tel: 3331570 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 891410828 CASA DEL BOMBILLO No 2 L 1 CL 16 8 52 Tel: 3331570 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FED -100434 20240311 20240409 0 29 586547 0 0 0 0 FED -100435 20240311 20240409 0 29 547985 0 0 0 0 FED -100438 20240311 20240409 0 29 1137106 0 0 0 0 FED -100439 20240311 20240409 0 29 199751 0 0 0 0 FED -100440 20240311 20240409 0 29 551688 0 0 0 0 FED -100441 20240311 20240409 0 29 1531898 0 0 0 0 FED -100442 20240311 20240409 0 29 119437 0 0 0 0 FED -100443 20240311 20240409 0 29 1449586 0 0 0 0 FED -100916 20240318 20240416 0 29 6428614 0 0 0 0 FED -98318 20240201 20240301 27 31 0 563836 0 0 0 FED -98319 20240201 20240301 27 31 0 270067 0 0 0 FED -98320 20240201 20240301 27 31 0 1462197 0 0 0 FED -98855 20240210 20240310 18 31 0 1550683 0 0 0 FED -98902 20240210 20240310 18 31 0 64137 0 0 0 FED -99017 20240214 20240314 14 31 0 1304418 0 0 0 FED -99327 20240219 20240319 9 31 0 55131 0 0 0 FED -99617 20240224 20240324 4 31 0 48665 0 0 0 FED -99923 20240301 20240330 0 30 32443 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 42.6 12585055 5319134 0 0 0 17904189 891410828 CASA DEL BOMBILLO No 2 L 1 CL 16 8 52 Tel: 3331570 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 891410828 CASA DEL BOMBILLO No 2 L 1 CL 16 8 52 Tel: 3331570 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 FED -99080 20240215 20240315 13 31 0 1346561 0 0 0 FED -99371 20240221 20240321 7 31 0 627291 0 0 0 FED -99372 20240221 20240321 7 31 0 212908 0 0 0 FED -99616 20240224 20240324 4 31 0 191406 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 2378166 0 0 0 2378166 891410828 CASA DEL BOMBILLO No 2 L 1 CL 16 8 52 Tel: 3331570 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 891410828 CASA DEL BOMBILLO No 2 L 1 CL 16 8 52 Tel: 3331570 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 044 23359501 OTROS 044 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/03/28 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 7:28 AM | | FECHA DE CORTE: 28-MAR-2024 PAGINA: 17 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 891410828 CASA DEL BOMBILLO No 2 L 1 CL 16 8 52 Tel: 3331570 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 891410828 CASA DEL BOMBILLO No 2 L 1 CL 16 8 52 Tel: 3331570 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 044 23359501 OTROS 044 FED -100351 20240307 20240405 0 29 1211022 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 1211022 0 0 0 0 1211022 Total Sucursal .................... Rotacion: 11.5 13796077 7697300 0 0 0 21493377 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 800249860 CELSIA COLOMBIA S A E S 1 CL 15 29 B 30 AUT CALI YU Tel: 3210000 Ciud: YUMBO Cupo: 0 800249860 CELSIA COLOMBIA S A E S 1 CL 15 29 B 30 AUT CALI YU Tel: 3210000 Ciud: YUMBO Cupo: 0 233550 SERVICIOS PUBLICOS 044 233550 SERVICIOS PUBLICOS 044 -134166830291 20240318 20240401 0 14 24461629 0 0 0 0 -691430775158 20240321 20240404 0 14 3438417 0 0 0 0 -917327430669 20240322 20240405 0 14 17349162 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 45249208 0 0 0 0 45249208 890800128 CENTRAL HIDROELECTRICA D 1 CR 24 19 36 Tel: 8899000 Ciud: MANIZALES Cupo: 0 890800128 CENTRAL HIDROELECTRICA D 1 CR 24 19 36 Tel: 8899000 Ciud: MANIZALES Cupo: 0 233550 SERVICIOS PUBLICOS 011 233550 SERVICIOS PUBLICOS 011 -102976921 20240314 20240404 0 21 4973952 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 4973952 0 0 0 0 4973952 805018495 CERDOS DEL VALLE SA 30 CR 29 B 11 90 ACOPI Tel: 4881818 Ciud: YUMBO Cupo: 0 805018495 CERDOS DEL VALLE SA 30 CR 29 B 11 90 ACOPI Tel: 4881818 Ciud: YUMBO Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 VF -40122 20240319 20240418 0 30 28907523 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 28907523 0 0 0 0 28907523 1088263844 CHICA GALLEGO CATALINA 1 CR 2 No 19 28 Tel: 3420882 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 1088263844 CHICA GALLEGO CATALINA 1 CR 2 No 19 28 Tel: 3420882 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 * -029488 20240229 20240229 29 1 0 5261 0 0 0 -6461 20240326 20240327 1 2 0 1735375 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 1740636 0 0 0 1740636 900396759 CHILCO DISTRIBUIDORA DE 1 TV 23 95 53 PE ED ECOTEK Tel: 7440580 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900396759 CHILCO DISTRIBUIDORA DE 1 TV 23 95 53 PE ED ECOTEK Tel: 7440580 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 PEGR-36043021 20240222 20240318 10 27 0 3665732 0 0 0 PEGR-36043022 20240222 20240318 10 27 0 1124820 0 0 0 PEGR-36043023 20240222 20240321 7 30 0 3146935 0 0 0 PEGR-36043024 20240222 20240321 7 30 0 6115448 0 0 0 PEGR-36043124 20240226 20240325 3 30 0 1734200 0 0 0 PEGR-36043125 20240226 20240325 3 30 0 4505076 0 0 0 PEGR-36043126 20240226 20240325 3 30 0 3351892 0 0 0 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/03/28 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 7:28 AM | | FECHA DE CORTE: 28-MAR-2024 PAGINA: 18 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 900396759 CHILCO DISTRIBUIDORA DE 1 TV 23 95 53 PE ED ECOTEK Tel: 7440580 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900396759 CHILCO DISTRIBUIDORA DE 1 TV 23 95 53 PE ED ECOTEK Tel: 7440580 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 PEGR-36043386 20240304 20240401 0 28 2934659 0 0 0 0 PEGR-36043387 20240307 20240401 0 25 6272216 0 0 0 0 PEGR-36043388 20240304 20240401 0 28 2331685 0 0 0 0 PEGR-36043489 20240307 20240405 0 29 3500729 0 0 0 0 PEGR-36043582 20240311 20240408 0 28 2467407 0 0 0 0 PEGR-36043583 20240311 20240408 0 28 1642091 0 0 0 0 PEGR-36043619 20240312 20240410 0 29 1517349 0 0 0 0 PEGR-36043620 20240312 20240410 0 29 344339 0 0 0 0 PEGR-36043699 20240314 20240412 0 29 3525434 0 0 0 0 PEGR-36043854 20240320 20240415 0 26 3967828 0 0 0 0 PEGR-36043855 20240320 20240415 0 26 1022566 0 0 0 0 PEGR-36043856 20240320 20240415 0 26 921953 0 0 0 0 PEGR-36043857 20240320 20240418 0 29 2559249 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 51.4 33007505 23644103 0 0 0 56651608 900396759 CHILCO DISTRIBUIDORA DE 1 TV 23 95 53 PE ED ECOTEK Tel: 7440580 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900396759 CHILCO DISTRIBUIDORA DE 1 TV 23 95 53 PE ED ECOTEK Tel: 7440580 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 PEGR-36043123 20240226 20240324 4 29 0 4854601 0 0 0 PEGR-36043561 20240311 20240407 0 27 8517892 0 0 0 0 PEGR-36043853 20240320 20240414 0 25 3761784 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 41.8 12279676 4854601 0 0 0 17134277 Total Sucursal .................... Rotacion: 17.5 45287181 28498704 0 0 0 73785885 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 901017013 CLD GROUP S A S 30 CL 39 10 63 Tel: 4028861 Ciud: CALI Cupo: 0 901017013 CLD GROUP S A S 30 CL 39 10 63 Tel: 4028861 Ciud: CALI Cupo: 0 23359501 OTROS 044 23359501 OTROS 044 *NPFE-4637 20240215 20240316 12 32 0 2257182 0 0 0 *NPFE-4659 20240220 20240321 7 32 0 2714030 0 0 0 NPFE-4689 20240226 20240327 1 32 0 896221 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 5867433 0 0 0 5867433 900617267 CLICK MERCADEO Y MEDIOS 1 CL 100 49 C 41 CA 2 Tel: 3114898906 Ciud: BARRANQUILLA Cupo: 0 900617267 CLICK MERCADEO Y MEDIOS 1 CL 100 49 C 41 CA 2 Tel: 3114898906 Ciud: BARRANQUILLA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FEV -1386 20240222 20240321 7 30 0 7780500 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 7780500 0 0 0 7780500 890300225 COEXITO S A S 30 CR 5 61 A 95 Tel: 6910500 Ciud: CALI Cupo: 0 890300225 COEXITO S A S 30 CR 5 61 A 95 Tel: 6910500 Ciud: CALI Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/03/28 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 7:28 AM | | FECHA DE CORTE: 28-MAR-2024 PAGINA: 19 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 890300225 COEXITO S A S 30 CR 5 61 A 95 Tel: 6910500 Ciud: CALI Cupo: 0 890300225 COEXITO S A S 30 CR 5 61 A 95 Tel: 6910500 Ciud: CALI Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 134E-5249 20240112 20240312 16 61 0 2045991 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 2045991 0 0 0 2045991 860075208 COMERCIALIZADORA CALYPSO 8 CL 11 A 35 36 Tel: 2417800 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 860075208 COMERCIALIZADORA CALYPSO 8 CL 11 A 35 36 Tel: 2417800 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 E431-10289 20240201 20240302 26 32 0 498000 0 0 0 E431-10419 20240216 20240317 11 32 0 651375 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 1149375 0 0 0 1149375 860075208 COMERCIALIZADORA CALYPSO 8 CL 11 A 35 36 Tel: 2417800 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 860075208 COMERCIALIZADORA CALYPSO 8 CL 11 A 35 36 Tel: 2417800 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 E431-10249 20240124 20240223 35 30 0 0 3830399 0 0 E431-10252 20240124 20240223 35 30 0 0 498000 0 0 E431-10285 20240201 20240302 26 32 0 2234400 0 0 0 E431-10287 20240201 20240302 26 32 0 1552720 0 0 0 E431-10466 20240224 20240325 3 32 0 1266200 0 0 0 E431-10508 20240301 20240331 0 31 1557199 0 0 0 0 E431-10602 20240320 20240419 0 30 5076000 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 72.4 6633199 5053320 4328399 0 0 16014918 860075208 COMERCIALIZADORA CALYPSO 8 CL 11 A 35 36 Tel: 2417800 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 860075208 COMERCIALIZADORA CALYPSO 8 CL 11 A 35 36 Tel: 2417800 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 044 23359501 OTROS 044 E431-10248 20240124 20240223 35 30 0 0 1733998 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 0 1733998 0 0 1733998 Total Sucursal .................... Rotacion: 85.4 6633199 6202695 6062397 0 0 18898291 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 900273686 COMERCIALIZADORA MERCALD 1 CR 22 17 11 Tel: 8879024 Ciud: MANIZALES Cupo: 0 900273686 COMERCIALIZADORA MERCALD 1 CR 22 17 11 Tel: 8879024 Ciud: MANIZALES Cupo: 0 233540 ARRENDAMIENTOS 011 233540 ARRENDAMIENTOS 011 FEM -17566 20240311 20240411 0 31 930204 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 930204 0 0 0 0 930204 900176599 COMPAIA MULTIACEROS S A 1 CR 16 9 49 LC 6 Tel: 3300944 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 900176599 COMPAIA MULTIACEROS S A 1 CR 16 9 49 LC 6 Tel: 3300944 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 MA2 -2457 20240306 20240306 22 1 0 13132523 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 13132523 0 0 0 13132523 890919549 CONQUIMICA S A S 60 CR 42 53 24 Tel: 3720733 Ciud: ITAGUI Cupo: 0 890919549 CONQUIMICA S A S 60 CR 42 53 24 Tel: 3720733 Ciud: ITAGUI Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/03/28 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 7:28 AM | | FECHA DE CORTE: 28-MAR-2024 PAGINA: 20 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 890919549 CONQUIMICA S A S 60 CR 42 53 24 Tel: 3720733 Ciud: ITAGUI Cupo: 0 890919549 CONQUIMICA S A S 60 CR 42 53 24 Tel: 3720733 Ciud: ITAGUI Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 YU -300001774 20240201 20240401 0 61 11051000 0 0 0 0 YU -300001906 20240208 20240408 0 61 1660050 0 0 0 0 YU -300001978 20240213 20240413 0 61 2576000 0 0 0 0 YU -300002320 20240304 20240503 0 60 12336200 0 0 0 0 YU -300002461 20240311 20240510 0 60 1660050 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 62.7 29283300 0 0 0 0 29283300 860090873 COOPERATIVA DE EMPLEADOS 30 KM 13 CARR OCCIDENTE VIA Tel: 4221370 Ciud: FUNZA Cupo: 0 860090873 COOPERATIVA DE EMPLEADOS 30 KM 13 CARR OCCIDENTE VIA Tel: 4221370 Ciud: FUNZA Cupo: 0 237040 COOPERATIVAS 003 237040 COOPERATIVAS 003 - 20240315 20240315 13 1 0 3300459 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 3300459 0 0 0 3300459 860090873 COOPERATIVA DE EMPLEADOS 30 KM 13 CARR OCCIDENTE VIA Tel: 4221370 Ciud: FUNZA Cupo: 0 860090873 COOPERATIVA DE EMPLEADOS 30 KM 13 CARR OCCIDENTE VIA Tel: 4221370 Ciud: FUNZA Cupo: 0 237040 COOPERATIVAS 011 237040 COOPERATIVAS 011 - 20240311 20240315 13 5 0 419203 0 0 0 - 20240312 20240326 2 15 0 988676 0 0 0 - 20240315 20240326 2 12 0 165780 0 0 0 - 20240320 20240320 8 1 0 1140138 0 0 0 - 20240315 20240315 13 1 0 57974177 0 0 0 IBU -1683 20240219 20240319 9 31 0 95974 0 0 0 IBU -1684 20240219 20240319 9 31 0 22742 0 0 0 IBU -1685 20240219 20240319 9 31 0 33288 0 0 0 IBU -1686 20240219 20240319 9 31 0 41789 0 0 0 IBU -1687 20240219 20240319 9 31 0 44005 0 0 0 IBU -1688 20240219 20240319 9 31 0 54622 0 0 0 IBU -1689 20240219 20240319 9 31 0 33288 0 0 0 IBU -1690 20240219 20240319 9 31 0 75648 0 0 0 IBU -1691 20240219 20240319 9 31 0 118518 0 0 0 IBU -1692 20240219 20240319 9 31 0 111854 0 0 0 IBU -1693 20240219 20240319 9 31 0 43817 0 0 0 IBU -1694 20240219 20240319 9 31 0 73952 0 0 0 IBU -1695 20240219 20240319 9 31 0 89164 0 0 0 IBU -1696 20240219 20240319 9 31 0 57891 0 0 0 IBU -1697 20240219 20240319 9 31 0 89164 0 0 0 IBU -1698 20240219 20240319 9 31 0 57891 0 0 0 IBU -1699 20240219 20240319 9 31 0 114127 0 0 0 IBU -1700 20240219 20240319 9 31 0 61681 0 0 0 IBU -1701 20240219 20240319 9 31 0 33563 0 0 0 IBU -1702 20240219 20240319 9 31 0 33563 0 0 0 IBU -1703 20240219 20240319 9 31 0 43223 0 0 0 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/03/28 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 7:28 AM | | FECHA DE CORTE: 28-MAR-2024 PAGINA: 21 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 860090873 COOPERATIVA DE EMPLEADOS 30 KM 13 CARR OCCIDENTE VIA Tel: 4221370 Ciud: FUNZA Cupo: 0 860090873 COOPERATIVA DE EMPLEADOS 30 KM 13 CARR OCCIDENTE VIA Tel: 4221370 Ciud: FUNZA Cupo: 0 237040 COOPERATIVAS 011 237040 COOPERATIVAS 011 IBU -1704 20240219 20240319 9 31 0 56237 0 0 0 IBU -1705 20240219 20240319 9 31 0 55828 0 0 0 IBU -1706 20240219 20240319 9 31 0 38099 0 0 0 IBU -1707 20240219 20240319 9 31 0 108728 0 0 0 IBU -1711 20240221 20240321 7 31 0 259159 0 0 0 IBU -1713 20240221 20240321 7 31 0 187600 0 0 0 IBU -1716 20240221 20240321 7 31 0 320366 0 0 0 IBU -1719 20240221 20240321 7 31 0 259734 0 0 0 IBU -1720 20240221 20240321 7 31 0 288156 0 0 0 IBU -1721 20240221 20240321 7 31 0 222552 0 0 0 IBU -1722 20240221 20240321 7 31 0 210990 0 0 0 IBU -1724 20240221 20240321 7 31 0 252879 0 0 0 IBU -1726 20240221 20240321 7 31 0 188983 0 0 0 IBU -1727 20240221 20240321 7 31 0 181095 0 0 0 IBU -1729 20240222 20240322 6 31 0 11251 0 0 0 IBU -1755 20240312 20240310 18 1 0 128634 0 0 0 IBU -1765 20240320 20240418 0 29 43314 0 0 0 0 *IBU -1766 20240320 20240418 0 29 32278 0 0 0 0 IBU -1769 20240322 20240420 0 29 39763 0 0 0 0 IBU -1773 20240322 20240420 0 29 22742 0 0 0 0 IBU -1774 20240322 20240420 0 29 22673 0 0 0 0 IBU -1775 20240322 20240420 0 29 15514 0 0 0 0 IBU -1776 20240322 20240420 0 29 22673 0 0 0 0 IBU -1777 20240322 20240420 0 29 45208 0 0 0 0 IBU -1780 20240322 20240420 0 29 101117 0 0 0 0 IBU -1781 20240322 20240420 0 29 111734 0 0 0 0 IBU -1782 20240322 20240420 0 29 60983 0 0 0 0 IBU -1783 20240322 20240420 0 29 53194 0 0 0 0 IBU -1784 20240322 20240420 0 29 74291 0 0 0 0 IBU -1785 20240322 20240420 0 29 59721 0 0 0 0 IBU -1786 20240322 20240420 0 29 56153 0 0 0 0 IBU -1787 20240322 20240420 0 29 84649 0 0 0 0 IBU -1788 20240322 20240420 0 29 41790 0 0 0 0 IBU -1789 20240322 20240420 0 29 33288 0 0 0 0 IBU -1790 20240322 20240420 0 29 33288 0 0 0 0 IBU -1791 20240322 20240420 0 29 83035 0 0 0 0 IBU -1792 20240322 20240420 0 29 103044 0 0 0 0 IBU -1793 20240322 20240420 0 29 66427 0 0 0 0 IBU -1795 20240322 20240420 0 29 123006 0 0 0 0 IBU -1798 20240322 20240420 0 29 393152 0 0 0 0 IDQ -2968 20240219 20240319 9 31 0 80600 0 0 0 IDQ -2973 20240227 20240327 1 31 0 51849 0 0 0 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/03/28 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 7:28 AM | | FECHA DE CORTE: 28-MAR-2024 PAGINA: 22 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 860090873 COOPERATIVA DE EMPLEADOS 30 KM 13 CARR OCCIDENTE VIA Tel: 4221370 Ciud: FUNZA Cupo: 0 860090873 COOPERATIVA DE EMPLEADOS 30 KM 13 CARR OCCIDENTE VIA Tel: 4221370 Ciud: FUNZA Cupo: 0 237040 COOPERATIVAS 011 237040 COOPERATIVAS 011 IDQ -2976 20240227 20240327 1 31 0 138611 0 0 0 IDQ -2986 20240228 20240328 0 31 190783 0 0 0 0 IDQ -2989 20240229 20240329 0 31 133002 0 0 0 0 IDQ -2990 20240229 20240329 0 31 193398 0 0 0 0 IDQ -2991 20240229 20240329 0 31 150800 0 0 0 0 IDQ -2993 20240229 20240329 0 31 121360 0 0 0 0 IDQ -2994 20240229 20240329 0 31 34742 0 0 0 0 IDQ -3000 20240318 20240416 0 29 80600 0 0 0 0 IDQ -3002 20240321 20240419 0 29 3385200 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 31.4 6012922 65059089 0 0 0 71072011 860090873 COOPERATIVA DE EMPLEADOS 30 KM 13 CARR OCCIDENTE VIA Tel: 4221370 Ciud: FUNZA Cupo: 0 860090873 COOPERATIVA DE EMPLEADOS 30 KM 13 CARR OCCIDENTE VIA Tel: 4221370 Ciud: FUNZA Cupo: 0 237040 COOPERATIVAS 015 237040 COOPERATIVAS 015 - 20240315 20240315 13 1 0 486844 0 0 0 *IBU -1715 20240221 20240321 7 31 0 24326 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 31.4 0 511170 0 0 0 511170 860090873 COOPERATIVA DE EMPLEADOS 30 KM 13 CARR OCCIDENTE VIA Tel: 4221370 Ciud: FUNZA Cupo: 0 860090873 COOPERATIVA DE EMPLEADOS 30 KM 13 CARR OCCIDENTE VIA Tel: 4221370 Ciud: FUNZA Cupo: 0 237040 COOPERATIVAS 038 237040 COOPERATIVAS 038 - 20240315 20240315 13 1 0 8806165 0 0 0 IBU -1730 20240222 20240322 6 31 0 129490 0 0 0 IBU -1747 20240312 20240410 0 29 112520 0 0 0 0 IBU -1748 20240312 20240410 0 29 38099 0 0 0 0 IBU -1749 20240312 20240410 0 29 89800 0 0 0 0 IBU -1750 20240312 20240410 0 29 50791 0 0 0 0 IBU -1751 20240312 20240410 0 29 193160 0 0 0 0 IBU -1752 20240312 20240410 0 29 94382 0 0 0 0 IBU -1753 20240312 20240410 0 29 81843 0 0 0 0 IBU -1756 20240312 20240410 0 29 49383 0 0 0 0 IBU -1770 20240322 20240420 0 29 48440 0 0 0 0 IBU -1771 20240322 20240420 0 29 85207 0 0 0 0 IBU -1772 20240322 20240420 0 29 132476 0 0 0 0 IBU -1778 20240322 20240420 0 29 110968 0 0 0 0 IBU -1779 20240322 20240420 0 29 48440 0 0 0 0 IBU -1794 20240322 20240420 0 29 169565 0 0 0 0 IBU -1796 20240322 20240420 0 29 149046 0 0 0 0 IBU -1797 20240322 20240420 0 29 572177 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.3 2026297 8935655 0 0 0 10961952 860090873 COOPERATIVA DE EMPLEADOS 30 KM 13 CARR OCCIDENTE VIA Tel: 4221370 Ciud: FUNZA Cupo: 0 860090873 COOPERATIVA DE EMPLEADOS 30 KM 13 CARR OCCIDENTE VIA Tel: 4221370 Ciud: FUNZA Cupo: 0 237040 COOPERATIVAS 040 237040 COOPERATIVAS 040 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/03/28 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 7:28 AM | | FECHA DE CORTE: 28-MAR-2024 PAGINA: 23 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 860090873 COOPERATIVA DE EMPLEADOS 30 KM 13 CARR OCCIDENTE VIA Tel: 4221370 Ciud: FUNZA Cupo: 0 860090873 COOPERATIVA DE EMPLEADOS 30 KM 13 CARR OCCIDENTE VIA Tel: 4221370 Ciud: FUNZA Cupo: 0 237040 COOPERATIVAS 040 237040 COOPERATIVAS 040 - 20240315 20240315 13 1 0 3397313 0 0 0 IBU -1712 20240221 20240321 7 31 0 217384 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 31.9 0 3614697 0 0 0 3614697 860090873 COOPERATIVA DE EMPLEADOS 30 KM 13 CARR OCCIDENTE VIA Tel: 4221370 Ciud: FUNZA Cupo: 0 860090873 COOPERATIVA DE EMPLEADOS 30 KM 13 CARR OCCIDENTE VIA Tel: 4221370 Ciud: FUNZA Cupo: 0 237040 COOPERATIVAS 042 237040 COOPERATIVAS 042 - 20240315 20240315 13 1 0 112914 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 112914 0 0 0 112914 860090873 COOPERATIVA DE EMPLEADOS 30 KM 13 CARR OCCIDENTE VIA Tel: 4221370 Ciud: FUNZA Cupo: 0 860090873 COOPERATIVA DE EMPLEADOS 30 KM 13 CARR OCCIDENTE VIA Tel: 4221370 Ciud: FUNZA Cupo: 0 237040 COOPERATIVAS 044 237040 COOPERATIVAS 044 - 20240315 20240315 13 1 0 1341884 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 1341884 0 0 0 1341884 Total Sucursal .................... Rotacion: 23.6 8039219 82875868 0 0 0 90915087 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 891400088 COOPERATIVA DEPARTAMENTA 1 CR 9 37 15 Tel: 3366845 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 891400088 COOPERATIVA DEPARTAMENTA 1 CR 9 37 15 Tel: 3366845 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 COP -19095 20240319 20240319 9 1 0 978650 0 0 0 COP -19177 20240320 20240320 8 1 0 846400 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 1825050 0 0 0 1825050 900583550 CORRUGADOS DE RISARALDA 1 CL 9 3 T 67 BG 2 FRENTE A Tel: 3300646 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 900583550 CORRUGADOS DE RISARALDA 1 CL 9 3 T 67 BG 2 FRENTE A Tel: 3300646 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 NF -91157 20240319 20240503 0 45 2784720 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 2784720 0 0 0 0 2784720 901157186 CYA ZAMORA CONSTRUCCIONE 1 MZ 35 CA 19 BRR BOMBAY I Tel: 3334020 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 901157186 CYA ZAMORA CONSTRUCCIONE 1 MZ 35 CA 19 BRR BOMBAY I Tel: 3334020 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 E -336 20240325 20240524 0 60 16054890 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 16054890 0 0 0 0 16054890 1088272193 DE LOS RIOS MUNOZ CARLOS 1 KM 15 VIA PEREIRA CERRITO Tel: 3229092134 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 1088272193 DE LOS RIOS MUNOZ CARLOS 1 KM 15 VIA PEREIRA CERRITO Tel: 3229092134 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 - 20240217 20240218 40 2 0 0 81000 0 0 ____________________________________________________________________________________ +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/03/28 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 7:28 AM | | FECHA DE CORTE: 28-MAR-2024 PAGINA: 24 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 0 81000 0 0 81000 79502052 DEVIA LOZANO ROBERT 1 CR 70 C 80 48 TO 2 AP 401 Tel: 3002063824 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 79502052 DEVIA LOZANO ROBERT 1 CR 70 C 80 48 TO 2 AP 401 Tel: 3002063824 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 -029488 20240229 20240229 29 1 0 6465 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 6465 0 0 0 6465 830041495 DISGLOBAL REPRESENTACION 30 CL 76 BIS 20 C 20 Tel: 3484880 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 830041495 DISGLOBAL REPRESENTACION 30 CL 76 BIS 20 C 20 Tel: 3484880 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 DIS -6976 20240208 20240309 19 32 0 1260515 0 0 0 DIS -7176 20240312 20240411 0 30 1012914 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 67.3 1012914 1260515 0 0 0 2273429 830041495 DISGLOBAL REPRESENTACION 30 CL 76 BIS 20 C 20 Tel: 3484880 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 830041495 DISGLOBAL REPRESENTACION 30 CL 76 BIS 20 C 20 Tel: 3484880 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 DIS -6875 20240125 20240224 34 30 0 0 7424659 0 0 DIS -7070 20240223 20240324 4 32 0 8891134 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 8891134 7424659 0 0 16315793 830041495 DISGLOBAL REPRESENTACION 30 CL 76 BIS 20 C 20 Tel: 3484880 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 830041495 DISGLOBAL REPRESENTACION 30 CL 76 BIS 20 C 20 Tel: 3484880 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 DIS -6833 20240119 20240218 40 30 0 0 512084 0 0 DIS -7072 20240223 20240324 4 32 0 731549 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 731549 512084 0 0 1243633 Total Sucursal .................... Rotacion: 27.4 1012914 10883198 7936743 0 0 19832855 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 900339945 DISTRIBUCIONES INDUSTRIA 1 CR 2 N 10 384 BG 1 BRR LA Tel: 6063321671 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 900339945 DISTRIBUCIONES INDUSTRIA 1 CR 2 N 10 384 BG 1 BRR LA Tel: 6063321671 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FE -2752 20240119 20240218 40 30 0 0 4802802 0 0 FE -2776 20240201 20240302 26 32 0 150995 0 0 0 FE -2785 20240206 20240307 21 32 0 648117 0 0 0 FE -2787 20240206 20240307 21 32 0 297344 0 0 0 FE -2836 20240301 20240331 0 31 278760 0 0 0 0 FE -2841 20240301 20240331 0 31 1158248 0 0 0 0 FE -2847 20240304 20240403 0 30 25785 0 0 0 0 FE -2862 20240308 20240407 0 30 10834007 0 0 0 0 FE -2869 20240312 20240411 0 30 5202358 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 40.1 17499158 1096456 4802802 0 0 23398416 816005590 DISTRICOM DE COLOMBIA S 1 CR 15 12 37 OF 601 ED TOR Tel: 3338424 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 816005590 DISTRICOM DE COLOMBIA S 1 CR 15 12 37 OF 601 ED TOR Tel: 3338424 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/03/28 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 7:28 AM | | FECHA DE CORTE: 28-MAR-2024 PAGINA: 25 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 816005590 DISTRICOM DE COLOMBIA S 1 CR 15 12 37 OF 601 ED TOR Tel: 3338424 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 816005590 DISTRICOM DE COLOMBIA S 1 CR 15 12 37 OF 601 ED TOR Tel: 3338424 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FE -7994 20240206 20240307 21 32 0 591649 0 0 0 FE -8108 20240219 20240320 8 32 0 565056 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 1156705 0 0 0 1156705 816005590 DISTRICOM DE COLOMBIA S 1 CR 15 12 37 OF 601 ED TOR Tel: 3338424 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 816005590 DISTRICOM DE COLOMBIA S 1 CR 15 12 37 OF 601 ED TOR Tel: 3338424 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FE -7906 20240125 20240224 34 30 0 0 6215660 0 0 FE -7924 20240201 20240302 26 32 0 6215660 0 0 0 FE -7980 20240205 20240306 22 32 0 1553915 0 0 0 FE -7981 20240205 20240306 22 32 0 1553915 0 0 0 FE -8051 20240212 20240313 15 32 0 897443 0 0 0 FE -8067 20240213 20240314 14 32 0 565056 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 10785989 6215660 0 0 17001649 816005590 DISTRICOM DE COLOMBIA S 1 CR 15 12 37 OF 601 ED TOR Tel: 3338424 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 816005590 DISTRICOM DE COLOMBIA S 1 CR 15 12 37 OF 601 ED TOR Tel: 3338424 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 040 23359501 OTROS 040 FE -8139 20240221 20240322 6 32 0 1695170 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 1695170 0 0 0 1695170 816005590 DISTRICOM DE COLOMBIA S 1 CR 15 12 37 OF 601 ED TOR Tel: 3338424 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 816005590 DISTRICOM DE COLOMBIA S 1 CR 15 12 37 OF 601 ED TOR Tel: 3338424 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 044 23359501 OTROS 044 FE -7979 20240205 20240306 22 32 0 1553915 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 1553915 0 0 0 1553915 Total Sucursal .................... Rotacion: 36.7 0 15191779 6215660 0 0 21407439 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 816005433 DISTRIOCCIDENTE S A S 30 CR 10 44 117 BRR MARAYA Tel: 3260687 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 816005433 DISTRIOCCIDENTE S A S 30 CR 10 44 117 BRR MARAYA Tel: 3260687 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FE -64616 20240312 20240411 0 30 1798198 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 1798198 0 0 0 0 1798198 479910 DOMINGUEZ TOBON LUIS FEL 1 CON CERRITOS CAMPESTRE CA Tel: 3046617808 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 479910 DOMINGUEZ TOBON LUIS FEL 1 CON CERRITOS CAMPESTRE CA Tel: 3046617808 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011 -1181 20240326 20240327 1 2 0 6685 0 0 0 -1185 20240326 20240327 1 2 0 192910 0 0 0 -1186 20240326 20240327 1 2 0 1173695 0 0 0 -1187 20240326 20240327 1 2 0 742990 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/03/28 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 7:28 AM | | FECHA DE CORTE: 28-MAR-2024 PAGINA: 26 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 2116280 0 0 0 2116280 830513863 DOTACION INTEGRAL SAS 1 CL 12 BIS 16 08 PINARES B Tel: 3343232 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 830513863 DOTACION INTEGRAL SAS 1 CL 12 BIS 16 08 PINARES B Tel: 3343232 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FE -4978 20240229 20240308 20 10 0 21463513 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 21463513 0 0 0 21463513 900443236 E CLASS COLOMBIA S A S 1 CL 124 7 B 05 OF 01 Tel: 6016561795 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900443236 E CLASS COLOMBIA S A S 1 CL 124 7 B 05 OF 01 Tel: 6016561795 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FE -10624 20240222 20240323 5 32 0 3188030 0 0 0 FE -10637 20240223 20240324 4 32 0 1817678 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 5005708 0 0 0 5005708 830039854 ECOLAB COLOMBIA S A 60 AC 100 19 54 P 4 Tel: 6186000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 830039854 ECOLAB COLOMBIA S A 60 AC 100 19 54 P 4 Tel: 6186000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 -446941 20240209 20240409 0 61 7954115 0 0 0 0 -447546 20240220 20240420 0 61 2052487 0 0 0 0 -448581 20240306 20240505 0 60 9104497 0 0 0 0 -448746 20240308 20240507 0 60 2668234 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 55.4 21779333 0 0 0 0 21779333 830039854 ECOLAB COLOMBIA S A 60 AC 100 19 54 P 4 Tel: 6186000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 830039854 ECOLAB COLOMBIA S A 60 AC 100 19 54 P 4 Tel: 6186000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 -446940 20240209 20240409 0 61 1000861 0 0 0 0 -448580 20240306 20240505 0 60 590363 0 0 0 0 -448733 20240308 20240507 0 60 410498 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 60.0 2001722 0 0 0 0 2001722 830039854 ECOLAB COLOMBIA S A 60 AC 100 19 54 P 4 Tel: 6186000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 830039854 ECOLAB COLOMBIA S A 60 AC 100 19 54 P 4 Tel: 6186000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 040 220505 DE MATERIAS PRIMAS 040 -448398 20240304 20240504 0 61 204930 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 204930 0 0 0 0 204930 Total Sucursal .................... Rotacion: 42.5 23985985 0 0 0 0 23985985 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 901044468 ECORAC SAS 1 MZ 13 CA 3 BRR CORALES Tel: 3165177275 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 901044468 ECORAC SAS 1 MZ 13 CA 3 BRR CORALES Tel: 3165177275 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FEV -2379 20240119 20240304 24 46 0 1021895 0 0 0 FEV -2412 20240201 20240302 26 32 0 3065686 0 0 0 FEV -2416 20240201 20240302 26 32 0 681900 0 0 0 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/03/28 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 7:28 AM | | FECHA DE CORTE: 28-MAR-2024 PAGINA: 27 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 901044468 ECORAC SAS 1 MZ 13 CA 3 BRR CORALES Tel: 3165177275 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 901044468 ECORAC SAS 1 MZ 13 CA 3 BRR CORALES Tel: 3165177275 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FEV -2419 20240201 20240302 26 32 0 759259 0 0 0 FEV -2421 20240202 20240303 25 32 0 398230 0 0 0 FEV -2422 20240202 20240303 25 32 0 1532843 0 0 0 FEV -2424 20240205 20240306 22 32 0 912066 0 0 0 FEV -2426 20240205 20240306 22 32 0 1489868 0 0 0 FEV -2438 20240207 20240308 20 32 0 631697 0 0 0 FEV -2445 20240215 20240316 12 32 0 1542395 0 0 0 FEV -2447 20240215 20240316 12 32 0 518319 0 0 0 FEV -2449 20240215 20240316 12 32 0 1504192 0 0 0 FEV -2456 20240216 20240317 11 32 0 636440 0 0 0 FEV -2458 20240216 20240317 11 32 0 5327710 0 0 0 FEV -2459 20240216 20240317 11 32 0 7197167 0 0 0 *FEV -2469 20240220 20240321 7 32 0 8548516 0 0 0 FEV -2478 20240223 20240324 4 32 0 1542395 0 0 0 FEV -2481 20240224 20240325 3 32 0 440690 0 0 0 FEV -2482 20240224 20240325 3 32 0 1136500 0 0 0 FEV -2483 20240224 20240325 3 32 0 2059070 0 0 0 FEV -2484 20240224 20240325 3 32 0 131834 0 0 0 FEV -2485 20240224 20240325 3 32 0 1408965 0 0 0 FEV -2494 20240301 20240331 0 31 697948 0 0 0 0 FEV -2495 20240301 20240331 0 31 1008525 0 0 0 0 FEV -2506 20240307 20240406 0 30 697182 0 0 0 0 FEV -2517 20240311 20240410 0 30 1065828 0 0 0 0 FEV -2523 20240312 20240411 0 30 434046 0 0 0 0 FEV -2530 20240314 20240413 0 30 5482106 0 0 0 0 FEV -2532 20240315 20240414 0 30 697817 0 0 0 0 FEV -2534 20240315 20240414 0 30 33426 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 155.9 10116878 42487637 0 0 0 52604515 901044468 ECORAC SAS 1 MZ 13 CA 3 BRR CORALES Tel: 3165177275 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 901044468 ECORAC SAS 1 MZ 13 CA 3 BRR CORALES Tel: 3165177275 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FEV -2401 20240125 20240310 18 46 0 4738943 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 4738943 0 0 0 4738943 Total Sucursal .................... Rotacion: 170.0 10116878 47226580 0 0 0 57343458 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 800202395 EFIGAS GAS NATURAL S A E 1 AV KEVIN ANGEL 70 70 Tel: 8982323 Ciud: MANIZALES Cupo: 0 800202395 EFIGAS GAS NATURAL S A E 1 AV KEVIN ANGEL 70 70 Tel: 8982323 Ciud: MANIZALES Cupo: 0 233550 SERVICIOS PUBLICOS 015 233550 SERVICIOS PUBLICOS 015 -1197909991 20240326 20240411 0 16 4324 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/03/28 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 7:28 AM | | FECHA DE CORTE: 28-MAR-2024 PAGINA: 28 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 4324 0 0 0 0 4324 800123057 EL ARQUITECTO MATERIALES 30 CR 7 40 20 Tel: 3400830 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 800123057 EL ARQUITECTO MATERIALES 30 CR 7 40 20 Tel: 3400830 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FEF -46805 20240216 20240317 11 32 0 617361 0 0 0 FEF -46963 20240221 20240322 6 32 0 2098986 0 0 0 FEF -46964 20240221 20240322 6 32 0 617349 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 3333696 0 0 0 3333696 800123057 EL ARQUITECTO MATERIALES 30 CR 7 40 20 Tel: 3400830 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 800123057 EL ARQUITECTO MATERIALES 30 CR 7 40 20 Tel: 3400830 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 FEF -46380 20240205 20240306 22 32 0 3548615 0 0 0 FEF -46675 20240213 20240314 14 32 0 4043762 0 0 0 FEF -46676 20240213 20240314 14 32 0 4852515 0 0 0 FEF -46677 20240213 20240314 14 32 0 4043762 0 0 0 FEF -46678 20240213 20240313 15 31 0 4043762 0 0 0 FEF -46679 20240213 20240314 14 32 0 4043762 0 0 0 FEF -46962 20240221 20240322 6 32 0 107532 0 0 0 FEF -47225 20240301 20240331 0 31 1617505 0 0 0 0 FEF -47226 20240301 20240331 0 31 1779255 0 0 0 0 FEF -47528 20240311 20240410 0 30 3639387 0 0 0 0 FEF -47529 20240311 20240410 0 30 647002 0 0 0 0 FEF -47542 20240311 20240410 0 30 6899775 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 80.7 14582924 24683710 0 0 0 39266634 Total Sucursal .................... Rotacion: 87.6 14582924 28017406 0 0 0 42600330 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 811015018 ELEINCO SOCIEDAD POR ACC 1 CR 48 26 SUR 181 LC 103 Tel: 4442626 Ciud: ENVIGADO Cupo: 0 811015018 ELEINCO SOCIEDAD POR ACC 1 CR 48 26 SUR 181 LC 103 Tel: 4442626 Ciud: ENVIGADO Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 -115528 20240220 20240321 7 32 0 835863 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 835863 0 0 0 835863 890915475 EMPAQUETADURAS Y EMPAQUE 1 CR 52 23 54 Tel: 6043505000 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 890915475 EMPAQUETADURAS Y EMPAQUE 1 CR 52 23 54 Tel: 6043505000 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FCAL-622594 20240207 20240308 20 32 0 3104497 0 0 0 FCAL-622693 20240208 20240309 19 32 0 245188 0 0 0 FCAL-623186 20240215 20240316 12 32 0 1076284 0 0 0 FCAL-623556 20240220 20240321 7 32 0 615676 0 0 0 FCAL-623576 20240220 20240321 7 32 0 958286 0 0 0 FCAL-624214 20240301 20240331 0 31 545491 0 0 0 0 FCAL-624216 20240301 20240331 0 31 717332 0 0 0 0 FCAL-624227 20240301 20240331 0 31 433750 0 0 0 0 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/03/28 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 7:28 AM | | FECHA DE CORTE: 28-MAR-2024 PAGINA: 29 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 890915475 EMPAQUETADURAS Y EMPAQUE 1 CR 52 23 54 Tel: 6043505000 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 890915475 EMPAQUETADURAS Y EMPAQUE 1 CR 52 23 54 Tel: 6043505000 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FCAL-624491 20240304 20240403 0 30 16755 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 135.0 1713328 5999931 0 0 0 7713259 890915475 EMPAQUETADURAS Y EMPAQUE 1 CR 52 23 54 Tel: 6043505000 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 890915475 EMPAQUETADURAS Y EMPAQUE 1 CR 52 23 54 Tel: 6043505000 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FCAL-622987 20240213 20240314 14 32 0 1226681 0 0 0 FCAL-623553 20240220 20240321 7 32 0 402105 0 0 0 FCAL-623554 20240220 20240321 7 32 0 577487 0 0 0 FCAL-623592 20240220 20240321 7 32 0 363362 0 0 0 FCAL-623593 20240220 20240321 7 32 0 363362 0 0 0 FCAL-623594 20240220 20240321 7 32 0 363362 0 0 0 FCAL-623595 20240220 20240321 7 32 0 436371 0 0 0 FCAL-623600 20240220 20240321 7 32 0 381164 0 0 0 FCAL-623615 20240220 20240321 7 32 0 402105 0 0 0 FCAL-623620 20240220 20240321 7 32 0 277773 0 0 0 FCAL-623621 20240220 20240321 7 32 0 271898 0 0 0 FCAL-623623 20240220 20240321 7 32 0 384479 0 0 0 FCAL-624218 20240301 20240331 0 31 433750 0 0 0 0 FCAL-624220 20240301 20240331 0 31 433750 0 0 0 0 FCAL-624221 20240301 20240331 0 31 433750 0 0 0 0 FCAL-624222 20240301 20240331 0 31 433750 0 0 0 0 FCAL-624224 20240301 20240331 0 31 433750 0 0 0 0 FCAL-624225 20240301 20240331 0 31 433750 0 0 0 0 FCAL-624228 20240301 20240331 0 31 433750 0 0 0 0 FCAL-624231 20240301 20240331 0 31 433750 0 0 0 0 FCAL-624232 20240301 20240331 0 31 433750 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 71.8 3903750 5450149 0 0 0 9353899 Total Sucursal .................... Rotacion: 91.1 5617078 11450080 0 0 0 17067158 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 816004244 EMPRESA DE DESECHOS ESPE 1 VIA CERRITO KM 15 CONTIGU Tel: 3116711 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 816004244 EMPRESA DE DESECHOS ESPE 1 VIA CERRITO KM 15 CONTIGU Tel: 3116711 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 -271855 20240306 20240405 0 30 136831 0 0 0 0 -271856 20240306 20240405 0 30 911383 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 1048214 0 0 0 0 1048214 800052640 EMPRESA DE ENERGIA DEL Q 1 CR 13 CL 14 ESQ Tel: 7413100 Ciud: ARMENIA Cupo: 0 800052640 EMPRESA DE ENERGIA DEL Q 1 CR 13 CL 14 ESQ Tel: 7413100 Ciud: ARMENIA Cupo: 0 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011 -46581751 20240326 20240504 0 39 226864 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/03/28 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 7:28 AM | | FECHA DE CORTE: 28-MAR-2024 PAGINA: 30 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 226864 0 0 0 0 226864 800052640 EMPRESA DE ENERGIA DEL Q 1 CR 13 CL 14 ESQ Tel: 7413100 Ciud: ARMENIA Cupo: 0 800052640 EMPRESA DE ENERGIA DEL Q 1 CR 13 CL 14 ESQ Tel: 7413100 Ciud: ARMENIA Cupo: 0 233550 SERVICIOS PUBLICOS 011 233550 SERVICIOS PUBLICOS 011 -46401063 20240228 20240406 0 39 3432973 0 0 0 0 -46543288 20240318 20240426 0 39 4459815 0 0 0 0 -46581519 20240326 20240504 0 39 1970256 0 0 0 0 -46581750 20240326 20240504 0 39 2126900 0 0 0 0 -46581752 20240326 20240504 0 39 55085 0 0 0 0 -46619241 20240326 20240507 0 42 5640027 0 0 0 0 -46619746 20240326 20240507 0 42 3064297 0 0 0 0 -46619981 20240326 20240507 0 42 8371224 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 34.0 29120577 0 0 0 0 29120577 Total Sucursal .................... Rotacion: 32.6 29347441 0 0 0 0 29347441 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 836000349 EMPRESAS MUNICIPALES DE 1 CL 13 5 35 P 2 Tel: 2110060 Ciud: CARTAGO Cupo: 0 836000349 EMPRESAS MUNICIPALES DE 1 CL 13 5 35 P 2 Tel: 2110060 Ciud: CARTAGO Cupo: 0 233550 SERVICIOS PUBLICOS 038 233550 SERVICIOS PUBLICOS 038 -9416504 20240320 20240409 0 20 1688310 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 1688310 0 0 0 0 1688310 42154964 ESPINOSA CLAVIJO LEIDY V 15 CR 2 CL 38 CA 26 BRR BAYR Tel: 3135029420 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 42154964 ESPINOSA CLAVIJO LEIDY V 15 CR 2 CL 38 CA 26 BRR BAYR Tel: 3135029420 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 -104733 20240321 20240406 0 16 160000 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 160000 0 0 0 0 160000 900276301 ETIROLLOS Y MAS S A S 1 CR 17 14 17 Tel: 3104698921 Ciud: ARMENIA Cupo: 0 900276301 ETIROLLOS Y MAS S A S 1 CR 17 14 17 Tel: 3104698921 Ciud: ARMENIA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 AR -20923 20240305 20240404 0 30 2045700 0 0 0 0 AR -21015 20240311 20240410 0 30 4890945 0 0 0 0 AR -21039 20240312 20240411 0 30 1835316 0 0 0 0 AR -21107 20240316 20240415 0 30 501396 0 0 0 0 AR -21126 20240318 20240417 0 30 1280234 0 0 0 0 AR -21156 20240319 20240418 0 30 1582576 0 0 0 0 AR -21202 20240321 20240420 0 30 8454806 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 20590973 0 0 0 0 20590973 900276301 ETIROLLOS Y MAS S A S 1 CR 17 14 17 Tel: 3104698921 Ciud: ARMENIA Cupo: 0 900276301 ETIROLLOS Y MAS S A S 1 CR 17 14 17 Tel: 3104698921 Ciud: ARMENIA Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 AR -20774 20240223 20240324 4 32 0 1152866 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/03/28 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 7:28 AM | | FECHA DE CORTE: 28-MAR-2024 PAGINA: 31 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 1152866 0 0 0 1152866 Total Sucursal .................... Rotacion: 29.0 20590973 1152866 0 0 0 21743839 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 900452709 EXTRACTORA SAN SEBASTIAN 1 CL 94 A 11 A 73 P 4 Tel: 3185175517 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900452709 EXTRACTORA SAN SEBASTIAN 1 CL 94 A 11 A 73 P 4 Tel: 3185175517 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 ESS -3400 20240213 20240314 14 32 0 126553756 0 0 0 ESS -3441 20240220 20240321 7 32 0 127095845 0 0 0 ESS -3577 20240313 20240412 0 30 125437751 0 0 0 0 ESS -3598 20240315 20240414 0 30 123957262 0 0 0 0 ESS -3627 20240319 20240418 0 30 117875745 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 50.7 367270758 253649601 0 0 0 620920359 901149392 FABRICACION Y SERVICIOS 1 CL 49 A 45 20 Tel: 4796570 Ciud: BELLO Cupo: 0 901149392 FABRICACION Y SERVICIOS 1 CL 49 A 45 20 Tel: 4796570 Ciud: BELLO Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 * -1214 20240302 20240302 26 1 0 21593100 0 0 0 -1218 20240312 20240411 0 30 16863011 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 22.8 16863011 21593100 0 0 0 38456111 1096036240 FERNANDEZ CORRALES MARIA 1 VDA SAN ANTONIO Tel: 3136625419 Ciud: SALENTO Cupo: 0 1096036240 FERNANDEZ CORRALES MARIA 1 VDA SAN ANTONIO Tel: 3136625419 Ciud: SALENTO Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 -1 20240301 20240229 29 1 0 160000 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 160000 0 0 0 160000 800070989 FERRETERIA LA UNIVERSAL 30 CR 7 28 14 Tel: 3361083 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 800070989 FERRETERIA LA UNIVERSAL 30 CR 7 28 14 Tel: 3361083 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FEFU-16814 20240223 20240324 4 32 0 6590 0 0 0 FEFU-16831 20240224 20240325 3 32 0 1629540 0 0 0 FEFU-16909 20240301 20240331 0 31 837572 0 0 0 0 FEFU-16912 20240301 20240331 0 31 1335626 0 0 0 0 FEFU-16926 20240302 20240401 0 30 212402 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 50.5 2385600 1636130 0 0 0 4021730 800070989 FERRETERIA LA UNIVERSAL 30 CR 7 28 14 Tel: 3361083 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 800070989 FERRETERIA LA UNIVERSAL 30 CR 7 28 14 Tel: 3361083 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FEFU-16802 20240222 20240323 5 32 0 892009 0 0 0 FEFU-16812 20240223 20240324 4 32 0 635518 0 0 0 FEFU-16841 20240224 20240325 3 32 0 2383299 0 0 0 FEFU-16913 20240301 20240331 0 31 396812 0 0 0 0 FEFU-16927 20240302 20240401 0 30 1070465 0 0 0 0 FEFU-16989 20240307 20240406 0 30 881408 0 0 0 0 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/03/28 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 7:28 AM | | FECHA DE CORTE: 28-MAR-2024 PAGINA: 32 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 800070989 FERRETERIA LA UNIVERSAL 30 CR 7 28 14 Tel: 3361083 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 800070989 FERRETERIA LA UNIVERSAL 30 CR 7 28 14 Tel: 3361083 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FEFU-17022 20240309 20240408 0 30 461667 0 0 0 0 FEFU-17027 20240309 20240408 0 30 586109 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 64.5 3396461 3910826 0 0 0 7307287 800070989 FERRETERIA LA UNIVERSAL 30 CR 7 28 14 Tel: 3361083 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 800070989 FERRETERIA LA UNIVERSAL 30 CR 7 28 14 Tel: 3361083 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 FEFU-16803 20240222 20240323 5 32 0 299692 0 0 0 FEFU-16804 20240222 20240323 5 32 0 1227347 0 0 0 FEFU-16910 20240301 20240331 0 31 199986 0 0 0 0 FEFU-16911 20240301 20240331 0 31 630327 0 0 0 0 FEFU-16924 20240302 20240401 0 30 1982462 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 46.2 2812775 1527039 0 0 0 4339814 800070989 FERRETERIA LA UNIVERSAL 30 CR 7 28 14 Tel: 3361083 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 800070989 FERRETERIA LA UNIVERSAL 30 CR 7 28 14 Tel: 3361083 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 044 23359501 OTROS 044 FEFU-17021 20240309 20240408 0 30 725831 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 725831 0 0 0 0 725831 Total Sucursal .................... Rotacion: 1.1 9320667 7073995 0 0 0 16394662 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 860001607 FERRETERIA REINA SA 30 CR 25 13 22 Tel: 74505001065 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 860001607 FERRETERIA REINA SA 30 CR 25 13 22 Tel: 74505001065 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 0007-53381 20240312 20240412 0 31 1239475 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 1239475 0 0 0 0 1239475 901709869 FRIGORIFICO ALASKA ICE S 30 KM 3 5 VIA ARMENIA PUEBLO Tel: 3213074815 Ciud: ARMENIA Cupo: 0 901709869 FRIGORIFICO ALASKA ICE S 30 KM 3 5 VIA ARMENIA PUEBLO Tel: 3213074815 Ciud: ARMENIA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FE -78 20240324 20240324 4 1 0 10579771 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 10579771 0 0 0 10579771 900552301 FRIOANDES PERERIA S A S 30 CL 43 8 B 30 LC 1 Tel: 3138544 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 900552301 FRIOANDES PERERIA S A S 30 CL 43 8 B 30 LC 1 Tel: 3138544 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FE -1217 20240215 20240316 12 32 0 922570 0 0 0 FE -1220 20240216 20240317 11 32 0 614846 0 0 0 FE -1221 20240216 20240317 11 32 0 1409260 0 0 0 FE -1222 20240216 20240317 11 32 0 2970811 0 0 0 FE -1224 20240216 20240317 11 32 0 8688542 0 0 0 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/03/28 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 7:28 AM | | FECHA DE CORTE: 28-MAR-2024 PAGINA: 33 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 900552301 FRIOANDES PERERIA S A S 30 CL 43 8 B 30 LC 1 Tel: 3138544 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 900552301 FRIOANDES PERERIA S A S 30 CL 43 8 B 30 LC 1 Tel: 3138544 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FE -1225 20240216 20240317 11 32 0 2476225 0 0 0 FE -1228 20240216 20240317 11 32 0 2476233 0 0 0 FE -1229 20240216 20240317 11 32 0 2250270 0 0 0 FE -1231 20240216 20240317 11 32 0 1055531 0 0 0 FE -1232 20240216 20240317 11 32 0 3383267 0 0 0 FE -1238 20240219 20240320 8 32 0 340950 0 0 0 FE -1264 20240315 20240414 0 30 1125135 0 0 0 0 FE -1265 20240315 20240414 0 30 414487 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 548.0 1539622 26588505 0 0 0 28128127 900552301 FRIOANDES PERERIA S A S 30 CL 43 8 B 30 LC 1 Tel: 3138544 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 900552301 FRIOANDES PERERIA S A S 30 CL 43 8 B 30 LC 1 Tel: 3138544 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 015 220505 DE MATERIAS PRIMAS 015 FE -1230 20240216 20240317 11 32 0 88647 0 0 0 FE -1235 20240217 20240318 10 32 0 1397155 0 0 0 FE -1239 20240219 20240319 9 31 0 171474 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 1657276 0 0 0 1657276 Total Sucursal .................... Rotacion: 66.8 1539622 28245781 0 0 0 29785403 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 900926205 FUMIC DEFENSA ANTIPLAGAS 1 CL 19 4 B 31 LOS OLIVOS Tel: 3175245027 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 900926205 FUMIC DEFENSA ANTIPLAGAS 1 CL 19 4 B 31 LOS OLIVOS Tel: 3175245027 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FE -2874 20240226 20240327 1 32 0 301024 0 0 0 FE -2875 20240226 20240327 1 32 0 594741 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 895765 0 0 0 895765 900926205 FUMIC DEFENSA ANTIPLAGAS 1 CL 19 4 B 31 LOS OLIVOS Tel: 3175245027 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 900926205 FUMIC DEFENSA ANTIPLAGAS 1 CL 19 4 B 31 LOS OLIVOS Tel: 3175245027 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 015 220505 DE MATERIAS PRIMAS 015 FE -2873 20240226 20240327 1 32 0 159362 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 159362 0 0 0 159362 Total Sucursal .................... Rotacion: **** 0 1055127 0 0 0 1055127 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 900769958 FUNDACION OMBRELLA 1 CL 94 A 11 A 53 Tel: 3226863 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900769958 FUNDACION OMBRELLA 1 CL 94 A 11 A 53 Tel: 3226863 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 -02 20240207 20240208 50 2 0 0 672345 0 0 -03 20240207 20240208 50 2 0 0 519290 0 0 -05 20240207 20240208 50 2 0 0 454580 0 0 -19 20240207 20240208 50 2 0 0 28220 0 0 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/03/28 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 7:28 AM | | FECHA DE CORTE: 28-MAR-2024 PAGINA: 34 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 900769958 FUNDACION OMBRELLA 1 CL 94 A 11 A 53 Tel: 3226863 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900769958 FUNDACION OMBRELLA 1 CL 94 A 11 A 53 Tel: 3226863 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 -46 20240207 20240208 50 2 0 0 86640 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 0 1761075 0 0 1761075 900769958 FUNDACION OMBRELLA 1 CL 94 A 11 A 53 Tel: 3226863 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900769958 FUNDACION OMBRELLA 1 CL 94 A 11 A 53 Tel: 3226863 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 -04 20240207 20240208 50 2 0 0 426360 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 0 426360 0 0 426360 Total Sucursal .................... Rotacion: **** 0 0 2187435 0 0 2187435 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 38792138 GALLEGO TABARES ROSA AME 1 CR 3 A OESTE 20 05 BRR NU Tel: 3113199629 Ciud: TULUA Cupo: 0 38792138 GALLEGO TABARES ROSA AME 1 CR 3 A OESTE 20 05 BRR NU Tel: 3113199629 Ciud: TULUA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 -7 20240229 20240229 29 1 0 150000 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 150000 0 0 0 150000 900977192 GALVA OPERATOR GROUP SAS 1 CL 95 13 66 Tel: 6211169 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900977192 GALVA OPERATOR GROUP SAS 1 CL 95 13 66 Tel: 6211169 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 233560 GASTOS DE VIAJE 011 233560 GASTOS DE VIAJE 011 DB -71261 20240201 20240302 26 32 0 736773 0 0 0 DB -72291 20240315 20240414 0 30 574508 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 68.4 574508 736773 0 0 0 1311281 1004778978 GARCIA VILLEGAS JUAN DIE 1 CL 2 E N 2 A 56 ALAMEDA Tel: 3108355916 Ciud: CARTAGO Cupo: 0 1004778978 GARCIA VILLEGAS JUAN DIE 1 CL 2 E N 2 A 56 ALAMEDA Tel: 3108355916 Ciud: CARTAGO Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 -2 20240327 20240302 26 24 0 1068000 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 1068000 0 0 0 1068000 34319764 GAVILANES GUERRERO CLAUD 1 KM 13 VIA POPAYAN PIENDAM Tel: 3118655832 Ciud: PIENDAMO Cupo: 0 34319764 GAVILANES GUERRERO CLAUD 1 KM 13 VIA POPAYAN PIENDAM Tel: 3118655832 Ciud: PIENDAMO Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 -029488 20240229 20240229 29 1 0 2832 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 2832 0 0 0 2832 900554062 GELENA HOTELS COLOMBIA S 1 CL 95 14 18 Tel: 3847540 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900554062 GELENA HOTELS COLOMBIA S 1 CL 95 14 18 Tel: 3847540 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 233560 GASTOS DE VIAJE 011 233560 GASTOS DE VIAJE 011 XBO -5018776 20240124 20240223 35 30 0 0 250357 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 0 250357 0 0 250357 900554062 GELENA HOTELS COLOMBIA S 1 CL 95 14 18 Tel: 3847540 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900554062 GELENA HOTELS COLOMBIA S 1 CL 95 14 18 Tel: 3847540 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 233560 GASTOS DE VIAJE 038 233560 GASTOS DE VIAJE 038 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/03/28 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 7:28 AM | | FECHA DE CORTE: 28-MAR-2024 PAGINA: 35 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 900554062 GELENA HOTELS COLOMBIA S 1 CL 95 14 18 Tel: 3847540 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900554062 GELENA HOTELS COLOMBIA S 1 CL 95 14 18 Tel: 3847540 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 233560 GASTOS DE VIAJE 038 233560 GASTOS DE VIAJE 038 XBO -5018780 20240124 20240223 35 30 0 0 250357 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 0 250357 0 0 250357 Total Sucursal .................... Rotacion: 9.1 0 0 500714 0 0 500714 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 900841947 GERMITECH SAS 30 CL 15 31 99 BG C 22 BRR A Tel: 6933336 Ciud: YUMBO Cupo: 0 900841947 GERMITECH SAS 30 CL 15 31 99 BG C 22 BRR A Tel: 6933336 Ciud: YUMBO Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 -6109 20240213 20240313 15 31 0 9244108 0 0 0 -6291 20240314 20240414 0 31 4714493 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 88.8 4714493 9244108 0 0 0 13958601 900841947 GERMITECH SAS 30 CL 15 31 99 BG C 22 BRR A Tel: 6933336 Ciud: YUMBO Cupo: 0 900841947 GERMITECH SAS 30 CL 15 31 99 BG C 22 BRR A Tel: 6933336 Ciud: YUMBO Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 -6152 20240221 20240321 7 31 0 187522 0 0 0 -6292 20240314 20240414 0 31 243029 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 53.1 243029 187522 0 0 0 430551 Total Sucursal .................... Rotacion: 87.0 4957522 9431630 0 0 0 14389152 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1088326646 GIRALDO TRUJILLO CARLOS 1 CL 13 24 139 BRR LOS ALAM Tel: 3264237 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 1088326646 GIRALDO TRUJILLO CARLOS 1 CL 13 24 139 BRR LOS ALAM Tel: 3264237 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233560 GASTOS DE VIAJE 040 233560 GASTOS DE VIAJE 040 HAPQ-1489 20240307 20240406 0 30 208272 0 0 0 0 HAPQ-1490 20240307 20240406 0 30 208272 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 416544 0 0 0 0 416544 900521807 GLOBAL OPERADORA HOTELER 1 CR 13 15 71 INVICO Tel: 3164497106 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 900521807 GLOBAL OPERADORA HOTELER 1 CR 13 15 71 INVICO Tel: 3164497106 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233560 GASTOS DE VIAJE 011 233560 GASTOS DE VIAJE 011 11F2-97701 20240209 20240310 18 32 0 539967 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 539967 0 0 0 539967 901040873 GO SAS 1 AV 19 114 09 OF 404 Tel: 7449997 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 901040873 GO SAS 1 AV 19 114 09 OF 404 Tel: 7449997 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FE -1625 20240226 20240315 13 20 0 12201228 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 12201228 0 0 0 12201228 71667952 GOEZ PATINO JOHN FREDY 1 TV 35 3 D 1 01 Tel: 3045562954 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 71667952 GOEZ PATINO JOHN FREDY 1 TV 35 3 D 1 01 Tel: 3045562954 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/03/28 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 7:28 AM | | FECHA DE CORTE: 28-MAR-2024 PAGINA: 36 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 71667952 GOEZ PATINO JOHN FREDY 1 TV 35 3 D 1 01 Tel: 3045562954 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 71667952 GOEZ PATINO JOHN FREDY 1 TV 35 3 D 1 01 Tel: 3045562954 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011 FE -114 20240326 20240326 2 1 0 3095385 0 0 0 FE -115 20240326 20240326 2 1 0 443704 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 3539089 0 0 0 3539089 71667952 GOEZ PATINO JOHN FREDY 1 TV 35 3 D 1 01 Tel: 3045562954 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 71667952 GOEZ PATINO JOHN FREDY 1 TV 35 3 D 1 01 Tel: 3045562954 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 044 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 044 FE -116 20240326 20240326 2 1 0 980100 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 980100 0 0 0 980100 Total Sucursal .................... Rotacion: 27.4 0 4519189 0 0 0 4519189 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1088325324 GOEZ VALENCIA KAREN TATI 1 CL 26 29 A 57 BL 15 AP 30 Tel: 3107463415 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 1088325324 GOEZ VALENCIA KAREN TATI 1 CL 26 29 A 57 BL 15 AP 30 Tel: 3107463415 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011 -552 20240326 20240326 2 1 0 1774820 0 0 0 -553 20240326 20240326 2 1 0 443704 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 2218524 0 0 0 2218524 1088325324 GOEZ VALENCIA KAREN TATI 1 CL 26 29 A 57 BL 15 AP 30 Tel: 3107463415 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 1088325324 GOEZ VALENCIA KAREN TATI 1 CL 26 29 A 57 BL 15 AP 30 Tel: 3107463415 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 044 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 044 -554 20240326 20240326 2 1 0 1960200 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 1960200 0 0 0 1960200 Total Sucursal .................... Rotacion: 30.0 0 4178724 0 0 0 4178724 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 901243308 GRUPO ALOSAN SAS 1 CL 24 SUR 25 21 Tel: 5602188 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 901243308 GRUPO ALOSAN SAS 1 CL 24 SUR 25 21 Tel: 5602188 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 A -6690 20240213 20240312 16 30 0 20247760 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 20247760 0 0 0 20247760 901243308 GRUPO ALOSAN SAS 1 CL 24 SUR 25 21 Tel: 5602188 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 901243308 GRUPO ALOSAN SAS 1 CL 24 SUR 25 21 Tel: 5602188 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 040 23359501 OTROS 040 A -6625 20240124 20240222 36 29 0 0 1693872 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 0 1693872 0 0 1693872 901243308 GRUPO ALOSAN SAS 1 CL 24 SUR 25 21 Tel: 5602188 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 901243308 GRUPO ALOSAN SAS 1 CL 24 SUR 25 21 Tel: 5602188 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 044 23359501 OTROS 044 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/03/28 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 7:28 AM | | FECHA DE CORTE: 28-MAR-2024 PAGINA: 37 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 901243308 GRUPO ALOSAN SAS 1 CL 24 SUR 25 21 Tel: 5602188 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 901243308 GRUPO ALOSAN SAS 1 CL 24 SUR 25 21 Tel: 5602188 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 044 23359501 OTROS 044 A -6681 20240209 20240308 20 30 0 68540 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 68540 0 0 0 68540 Total Sucursal .................... Rotacion: **** 0 20316300 1693872 0 0 22010172 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 900574191 GRUPO EMPRESARIAL FRIDEC 1 CR 31 10 121 LC 01 BRR AR Tel: 6608996 Ciud: YUMBO Cupo: 0 900574191 GRUPO EMPRESARIAL FRIDEC 1 CR 31 10 121 LC 01 BRR AR Tel: 6608996 Ciud: YUMBO Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FE -5715 20240227 20240327 1 31 0 11034562 0 0 0 FE -5750 20240305 20240405 0 31 17519287 0 0 0 0 FE -5775 20240312 20240412 0 31 14671800 0 0 0 0 FE -5800 20240319 20240419 0 31 6422130 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 38.5 38613217 11034562 0 0 0 49647779 700314883 GUERRERO DIAZ YUDITH GUA 1 VDA MONTEGRANDE GRANJA AV Tel: 3012983181 Ciud: CAICEDONIA Cupo: 0 700314883 GUERRERO DIAZ YUDITH GUA 1 VDA MONTEGRANDE GRANJA AV Tel: 3012983181 Ciud: CAICEDONIA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 * -1 20240229 20240229 29 1 0 216200 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 216200 0 0 0 216200 900352772 HANNA INSTRUMENTS S A S 8 CR 98 25 G 10 BG 9 Tel: 4154551 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900352772 HANNA INSTRUMENTS S A S 8 CR 98 25 G 10 BG 9 Tel: 4154551 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 HICL-150580 20240307 20240406 0 30 2052654 0 0 0 0 HICL-150693 20240308 20240407 0 30 3231805 0 0 0 0 HICL-150751 20240311 20240410 0 30 528333 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 5812792 0 0 0 0 5812792 900352772 HANNA INSTRUMENTS S A S 8 CR 98 25 G 10 BG 9 Tel: 4154551 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900352772 HANNA INSTRUMENTS S A S 8 CR 98 25 G 10 BG 9 Tel: 4154551 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 HICL-150581 20240307 20240406 0 30 335520 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 335520 0 0 0 0 335520 Total Sucursal .................... Rotacion: 4.1 6148312 0 0 0 0 6148312 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 901376044 HBD LA AGENCIA COLOMBIA 1 CR 12 200 14 TO 1 APTDO 1 Tel: 3202362858 Ciud: FLORIDABLANC Cupo: 0 901376044 HBD LA AGENCIA COLOMBIA 1 CR 12 200 14 TO 1 APTDO 1 Tel: 3202362858 Ciud: FLORIDABLANC Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FAC -251 20240301 20240301 27 1 0 2578804 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 2578804 0 0 0 2578804 18514306 HERNANDEZ RIVERA ROBERT 15 CL 64 15 14 SANTA TERESIT Tel: 3217953401 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 18514306 HERNANDEZ RIVERA ROBERT 15 CL 64 15 14 SANTA TERESIT Tel: 3217953401 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/03/28 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 7:28 AM | | FECHA DE CORTE: 28-MAR-2024 PAGINA: 38 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 18514306 HERNANDEZ RIVERA ROBERT 15 CL 64 15 14 SANTA TERESIT Tel: 3217953401 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 18514306 HERNANDEZ RIVERA ROBERT 15 CL 64 15 14 SANTA TERESIT Tel: 3217953401 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 -104741 20240321 20240406 0 16 353407 0 0 0 0 -29483 20240229 20240314 14 16 0 33460 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 32.8 353407 33460 0 0 0 386867 1087996461 HERRERA HERNANDEZ JOSE A 1 VRD EL PLAN Tel: 3117605023 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 1087996461 HERRERA HERNANDEZ JOSE A 1 VRD EL PLAN Tel: 3117605023 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 237025 EMBARGOS JUDICIALES 038 237025 EMBARGOS JUDICIALES 038 - 20230815 20230815 223 1 0 0 0 0 89392 - 20230831 20230830 208 0 0 0 0 0 199120 - 20230915 20230915 193 1 0 0 0 0 68411 - 20230930 20230929 0 0 68411- 0 0 0 0 - 20230831 20230831 0 1 288512- 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 0.0 356923- 0 0 0 356923 0 43341620 HERRERA SEPULVEDA ARACEL 1 VIA ARMENIA PEREIRA KM 9 Tel: 3104132927 Ciud: SALENTO Cupo: 0 43341620 HERRERA SEPULVEDA ARACEL 1 VIA ARMENIA PEREIRA KM 9 Tel: 3104132927 Ciud: SALENTO Cupo: 0 233550 SERVICIOS PUBLICOS 011 233550 SERVICIOS PUBLICOS 011 -16 20240311 20240311 17 1 0 712855 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 712855 0 0 0 712855 900576401 HOTELES SJ SAS 1 CL 2 18 93 Tel: 7470757 Ciud: MOSQUERA Cupo: 0 900576401 HOTELES SJ SAS 1 CL 2 18 93 Tel: 7470757 Ciud: MOSQUERA Cupo: 0 233560 GASTOS DE VIAJE 040 233560 GASTOS DE VIAJE 040 FAEL-7884 20240315 20240316 12 2 0 880747 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 880747 0 0 0 880747 900359538 I M C MECANIZADOS LTDA 30 CL 66 105 D 15 Tel: 3112771962 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900359538 I M C MECANIZADOS LTDA 30 CL 66 105 D 15 Tel: 3112771962 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 PF01-1359 20240214 20240315 13 32 0 8103312 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 8103312 0 0 0 8103312 860078780 IMPOCOMA S A S 15 CL 2 18 93 LT 41 P3 PAR I Tel: 8219009 Ciud: MOSQUERA Cupo: 0 860078780 IMPOCOMA S A S 15 CL 2 18 93 LT 41 P3 PAR I Tel: 8219009 Ciud: MOSQUERA Cupo: 0 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 003 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 003 FE -53087 20240306 20240321 7 16 0 833319 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 833319 0 0 0 833319 860078780 IMPOCOMA S A S 15 CL 2 18 93 LT 41 P3 PAR I Tel: 8219009 Ciud: MOSQUERA Cupo: 0 860078780 IMPOCOMA S A S 15 CL 2 18 93 LT 41 P3 PAR I Tel: 8219009 Ciud: MOSQUERA Cupo: 0 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011 *FE -52943 20240228 20240314 14 17 0 3038736 0 0 0 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/03/28 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 7:28 AM | | FECHA DE CORTE: 28-MAR-2024 PAGINA: 39 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 860078780 IMPOCOMA S A S 15 CL 2 18 93 LT 41 P3 PAR I Tel: 8219009 Ciud: MOSQUERA Cupo: 0 860078780 IMPOCOMA S A S 15 CL 2 18 93 LT 41 P3 PAR I Tel: 8219009 Ciud: MOSQUERA Cupo: 0 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011 FE -52944 20240228 20240314 14 17 0 6155075 0 0 0 FE -52961 20240228 20240314 14 17 0 1547678 0 0 0 FE -53003 20240229 20240315 13 17 0 128227448 0 0 0 FE -53010 20240229 20240315 13 17 0 12176714 0 0 0 FE -53170 20240306 20240321 7 16 0 66679861 0 0 0 FE -53234 20240307 20240322 6 16 0 3006342 0 0 0 FE -53787 20240320 20240404 0 15 21271859 0 0 0 0 FE -53812 20240321 20240405 0 15 36783578 0 0 0 0 FE -53813 20240321 20240405 0 15 25644049 0 0 0 0 FE -53814 20240321 20240405 0 15 6188210 0 0 0 0 FE -54061 20240327 20240411 0 15 15452614 0 0 0 0 FE -54066 20240327 20240411 0 15 8583775 0 0 0 0 FE -54070 20240327 20240411 0 15 25252561 0 0 0 0 FE -54137 20240327 20240411 0 15 28562965 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 49.0 167739611 220831854 0 0 0 388571465 860078780 IMPOCOMA S A S 15 CL 2 18 93 LT 41 P3 PAR I Tel: 8219009 Ciud: MOSQUERA Cupo: 0 860078780 IMPOCOMA S A S 15 CL 2 18 93 LT 41 P3 PAR I Tel: 8219009 Ciud: MOSQUERA Cupo: 0 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 038 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 038 FE -52960 20240228 20240314 14 17 0 17714875 0 0 0 FE -53121 20240306 20240321 7 16 0 7713304 0 0 0 FE -53502 20240314 20240329 0 16 8717003 0 0 0 0 FE -53869 20240321 20240405 0 15 15664442 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 46.5 24381445 25428179 0 0 0 49809624 860078780 IMPOCOMA S A S 15 CL 2 18 93 LT 41 P3 PAR I Tel: 8219009 Ciud: MOSQUERA Cupo: 0 860078780 IMPOCOMA S A S 15 CL 2 18 93 LT 41 P3 PAR I Tel: 8219009 Ciud: MOSQUERA Cupo: 0 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 040 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 040 FE -53011 20240229 20240315 13 17 0 17706938 0 0 0 FE -53066 20240305 20240320 8 16 0 462112 0 0 0 FE -53278 20240308 20240323 5 16 0 12601867 0 0 0 FE -53499 20240314 20240329 0 16 16105373 0 0 0 0 FE -53972 20240326 20240410 0 15 25054438 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 39.7 41159811 30770917 0 0 0 71930728 Total Sucursal .................... Rotacion: 46.5 233280867 277864269 0 0 0 511145136 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 900408498 IMPRESOS Y MARQUILLAS GA 8 CR 10 20 57 Tel: 3358820 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 900408498 IMPRESOS Y MARQUILLAS GA 8 CR 10 20 57 Tel: 3358820 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 -13352 20240219 20240320 8 32 0 2947672 0 0 0 -13366 20240222 20240323 5 32 0 428437 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/03/28 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 7:28 AM | | FECHA DE CORTE: 28-MAR-2024 PAGINA: 40 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 3376109 0 0 0 3376109 800058242 INDUCOLCARNES SAS 1 CL 81 90 57 BRR PRIMAVERA Tel: 4300906 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 800058242 INDUCOLCARNES SAS 1 CL 81 90 57 BRR PRIMAVERA Tel: 4300906 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 COL -188808 20240223 20240224 34 2 0 0 1339714 0 0 COL -190470 20240304 20240305 23 2 0 1364296 0 0 0 COL -191187 20240311 20240312 16 2 0 1426351 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 44.4 0 2790647 1339714 0 0 4130361 901176597 INDUSTRIA HIELO EL NEVAD 1 CR 6 32 15 Tel: 3506111876 Ciud: CALI Cupo: 0 901176597 INDUSTRIA HIELO EL NEVAD 1 CR 6 32 15 Tel: 3506111876 Ciud: CALI Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 NV -100658 20240222 20240308 20 17 0 8071635 0 0 0 NV -100766 20240223 20240309 19 17 0 8180152 0 0 0 NV -100906 20240224 20240310 18 17 0 5544727 0 0 0 NV -101236 20240227 20240313 15 17 0 8231827 0 0 0 NV -101334 20240228 20240314 14 17 0 8061300 0 0 0 NV -101439 20240229 20240315 13 17 0 8686567 0 0 0 NV -101551 20240301 20240316 12 16 0 8733075 0 0 0 NV -101681 20240302 20240317 11 16 0 6671242 0 0 0 NV -102016 20240305 20240320 8 16 0 6888277 0 0 0 NV -102095 20240306 20240321 7 16 0 8092305 0 0 0 NV -102185 20240307 20240322 6 16 0 8061300 0 0 0 NV -102299 20240308 20240323 5 16 0 5379367 0 0 0 NV -102449 20240309 20240324 4 16 0 6097650 0 0 0 NV -103146 20240315 20240330 0 16 5441377 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 55.3 5441377 96699424 0 0 0 102140801 805005717 INDUSTRIAS REFRIDCOL S A 1 CL 11 A 37 26 BRR ACOPI Tel: 6026904440 Ciud: YUMBO Cupo: 0 805005717 INDUSTRIAS REFRIDCOL S A 1 CL 11 A 37 26 BRR ACOPI Tel: 6026904440 Ciud: YUMBO Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 G -28227 20240216 20240316 12 31 0 2463825 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 2463825 0 0 0 2463825 900834625 INGAMETALICAS DE OCCIDEN 1 CL 51 A NORTE 4 N 05 17 Tel: 5243324 Ciud: CALI Cupo: 0 900834625 INGAMETALICAS DE OCCIDEN 1 CL 51 A NORTE 4 N 05 17 Tel: 5243324 Ciud: CALI Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 AB -5857 20240311 20240312 16 2 0 1024384 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 1024384 0 0 0 1024384 900834625 INGAMETALICAS DE OCCIDEN 1 CL 51 A NORTE 4 N 05 17 Tel: 5243324 Ciud: CALI Cupo: 0 900834625 INGAMETALICAS DE OCCIDEN 1 CL 51 A NORTE 4 N 05 17 Tel: 5243324 Ciud: CALI Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 042 220505 DE MATERIAS PRIMAS 042 AB -5858 20240311 20240312 16 2 0 368817 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/03/28 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 7:28 AM | | FECHA DE CORTE: 28-MAR-2024 PAGINA: 41 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 368817 0 0 0 368817 900834625 INGAMETALICAS DE OCCIDEN 1 CL 51 A NORTE 4 N 05 17 Tel: 5243324 Ciud: CALI Cupo: 0 900834625 INGAMETALICAS DE OCCIDEN 1 CL 51 A NORTE 4 N 05 17 Tel: 5243324 Ciud: CALI Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 AB -5856 20240311 20240312 16 2 0 1024384 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 1024384 0 0 0 1024384 Total Sucursal .................... Rotacion: 1.1 0 2417585 0 0 0 2417585 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 900109110 INGENIERIA Y CONSTRUCCIO 1 CR 15 79 70 OF 502 Tel: 4935640 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900109110 INGENIERIA Y CONSTRUCCIO 1 CR 15 79 70 OF 502 Tel: 4935640 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FE -923 20240102 20240302 26 61 0 11589702 0 0 0 FE -930 20240109 20240308 20 60 0 29101613 0 0 0 FE -961 20240207 20240216 42 10 0 0 1485668 0 0 FE -962 20240207 20240216 42 10 0 0 1102393 0 0 FE -963 20240207 20240216 42 10 0 0 3295047 0 0 FE -965 20240207 20240216 42 10 0 0 424921 0 0 FE -966 20240207 20240216 42 10 0 0 358790 0 0 FE -969 20240216 20240315 13 30 0 8315576 0 0 0 FE -974 20240219 20240319 9 31 0 1735051 0 0 0 FE -975 20240219 20240319 9 31 0 6623559 0 0 0 FE -976 20240219 20240319 9 31 0 2811523 0 0 0 FE -977 20240219 20240219 39 1 0 0 1805076 0 0 FE -978 20240219 20240319 9 31 0 13450149 0 0 0 FE -979 20240219 20240319 9 31 0 5157157 0 0 0 FE -980 20240222 20240322 6 31 0 1977981 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 80762311 8471895 0 0 89234206 890301690 INGREDION COLOMBIA S A 30 CR 5 52 56 Tel: 4315012 Ciud: CALI Cupo: 0 890301690 INGREDION COLOMBIA S A 30 CR 5 52 56 Tel: 4315012 Ciud: CALI Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 IN -328036 20240215 20240331 0 47 43030400 0 0 0 0 IN -329001 20240301 20240415 0 45 21515200 0 0 0 0 IN -329599 20240311 20240425 0 45 32272800 0 0 0 0 IN -330212 20240319 20240503 0 45 10757600 0 0 0 0 IN -330393 20240321 20240505 0 45 26894000 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 44.1 134470000 0 0 0 0 134470000 900396331 INNOVA FOOD SOLUTIONS SA 1 CL 196 C 18 21 Tel: 9370056 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900396331 INNOVA FOOD SOLUTIONS SA 1 CL 196 C 18 21 Tel: 9370056 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FE -12035 20240212 20240313 15 32 0 5661800 0 0 0 FE -12152 20240304 20240403 0 30 5661800 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/03/28 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 7:28 AM | | FECHA DE CORTE: 28-MAR-2024 PAGINA: 42 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 60.0 5661800 5661800 0 0 0 11323600 900791948 INSU AL SAS 1 BRR TURIN CL 41 9 14 Tel: 3264333 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 900791948 INSU AL SAS 1 BRR TURIN CL 41 9 14 Tel: 3264333 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 DOS -1384 20240319 20240403 0 15 6692400 0 0 0 0 DOS -1388 20240322 20240406 0 15 3611400 0 0 0 0 DOS -1389 20240323 20240407 0 15 11649125 0 0 0 0 FVT -13651 20240313 20240328 0 16 3802500 0 0 0 0 FVT -13666 20240314 20240329 0 16 11649125 0 0 0 0 FVT -13679 20240318 20240402 0 15 1950000 0 0 0 0 FVT -13723 20240321 20240405 0 15 1371094 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 40725644 0 0 0 0 40725644 900444531 INTEGRAL DE EMPAQUES S A 30 ZF PERMANENTE DEL CAUCA P Tel: 8259480 Ciud: PUERTO TEJAD Cupo: 0 900444531 INTEGRAL DE EMPAQUES S A 30 ZF PERMANENTE DEL CAUCA P Tel: 8259480 Ciud: PUERTO TEJAD Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 -44143 20240306 20240406 0 31 6209836 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 6209836 0 0 0 0 6209836 900215484 INTERLINK DE COLOMBIA S 1 CL 7 SUR 42 70 ED FORUM O Tel: 3141366 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 900215484 INTERLINK DE COLOMBIA S 1 CL 7 SUR 42 70 ED FORUM O Tel: 3141366 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 FE -4461 20240304 20240404 0 31 307537 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 307537 0 0 0 0 307537 900493892 INTERNATIONAL PHARMACY S 30 KM 1 PUNTO 5 VIA SIBERIA Tel: 3022696206 Ciud: COTA Cupo: 0 900493892 INTERNATIONAL PHARMACY S 30 KM 1 PUNTO 5 VIA SIBERIA Tel: 3022696206 Ciud: COTA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 I -2968 20240318 20240417 0 30 6715500 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 6715500 0 0 0 0 6715500 INTERNOCG INTERNOCG Tel: Ciud: CALI Cupo: 0 INTERNOCG INTERNOCG Tel: Ciud: CALI Cupo: 0 260510 COMISIONES 011 260510 COMISIONES 011 -29506 20240229 20240229 29 1 0 5944538 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 5944538 0 0 0 5944538 INTERNOCG INTERNOCG Tel: Ciud: CALI Cupo: 0 INTERNOCG INTERNOCG Tel: Ciud: CALI Cupo: 0 260525 TRANSPORTES FLETES Y ACARR 011 260525 TRANSPORTES FLETES Y ACARR 011 -29026 20231231 20231231 87 1 0 0 0 52467788 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 0 0 52467788 0 52467788 INTERNOCG INTERNOCG Tel: Ciud: CALI Cupo: 0 INTERNOCG INTERNOCG Tel: Ciud: CALI Cupo: 0 26059501 OTROS 011 26059501 OTROS 011 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/03/28 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 7:28 AM | | FECHA DE CORTE: 28-MAR-2024 PAGINA: 43 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ INTERNOCG INTERNOCG Tel: Ciud: CALI Cupo: 0 INTERNOCG INTERNOCG Tel: Ciud: CALI Cupo: 0 26059501 OTROS 011 26059501 OTROS 011 -029034 20240131 20240131 57 1 0 0 814896 0 0 * -28615 20231130 20231130 118 1 0 0 0 0 24662017 -28906 20231231 20231231 87 1 0 0 0 25000000 0 * -29033 20240131 20240131 57 1 0 0 60317460 0 0 * -29272 20240229 20240229 29 1 0 25741450 0 0 0 * -29274 20240229 20240229 29 1 0 8175659 0 0 0 -29367 20240229 20240229 29 1 0 35278467 0 0 0 -29426 20240229 20240229 29 1 0 95600000 0 0 0 NI -6249 20240229 20240229 29 1 0 35000000 0 0 0 NI -6250 20240228 20240228 30 1 0 338688 0 0 0 NI -6259 20240229 20240229 29 1 0 33930000 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 234064264 61132356 25000000 24662017 344858637 INTERNOCG INTERNOCG Tel: Ciud: CALI Cupo: 0 INTERNOCG INTERNOCG Tel: Ciud: CALI Cupo: 0 26059501 OTROS 040 26059501 OTROS 040 *CF -628 20240131 20240229 29 29 0 33360000 0 0 0 *CF -644 20240229 20240331 0 33 75000000 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 75000000 33360000 0 0 0 108360000 INTERNOCG INTERNOCG Tel: Ciud: CALI Cupo: 0 INTERNOCG INTERNOCG Tel: Ciud: CALI Cupo: 0 26059501 OTROS 044 26059501 OTROS 044 *FC -000920 20231130 20231130 118 1 0 0 0 0 8512537 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 0 0 0 8512537 8512537 Total Sucursal .................... Rotacion: 103.2 75000000 273368802 61132356 77467788 33174554 520143500 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 900032268 INTRANS SAS 30 CL 62 35 78 Tel: 6017590894 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900032268 INTRANS SAS 30 CL 62 35 78 Tel: 6017590894 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FE -1433 20240308 20240308 20 1 0 3112200 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 3112200 0 0 0 3112200 901669990 INVERSIONES DUQUE GIRALD 1 CL 17 23 55 BARLOVENTO A Tel: 3108216734 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 901669990 INVERSIONES DUQUE GIRALD 1 CL 17 23 55 BARLOVENTO A Tel: 3108216734 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011 FEDV-860 20240326 20240412 0 17 3731223 0 0 0 0 FEDV-861 20240326 20240412 0 17 3803005 0 0 0 0 FEDV-863 20240326 20240412 0 17 3891415 0 0 0 0 FEDV-864 20240326 20240412 0 17 4041480 0 0 0 0 FEDV-865 20240326 20240412 0 17 1304232 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/03/28 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 7:28 AM | | FECHA DE CORTE: 28-MAR-2024 PAGINA: 44 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 16771355 0 0 0 0 16771355 901669990 INVERSIONES DUQUE GIRALD 1 CL 17 23 55 BARLOVENTO A Tel: 3108216734 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 901669990 INVERSIONES DUQUE GIRALD 1 CL 17 23 55 BARLOVENTO A Tel: 3108216734 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 038 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 038 FEDV-862 20240326 20240412 0 17 3302000 0 0 0 0 FEDV-866 20240326 20240412 0 17 842528 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 4144528 0 0 0 0 4144528 Total Sucursal .................... Rotacion: 26.1 20915883 0 0 0 0 20915883 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 900335279 INVERSIONES GLP S A S E 30 CL 110 9 25 OF 1712 P 17 Tel: 5873400 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900335279 INVERSIONES GLP S A S E 30 CL 110 9 25 OF 1712 P 17 Tel: 5873400 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 044 220505 DE MATERIAS PRIMAS 044 E -10144202 20240304 20240404 0 31 1140368 0 0 0 0 E -10144203 20240304 20240404 0 31 4266114 0 0 0 0 E -10144204 20240304 20240404 0 31 2017480 0 0 0 0 E -10144205 20240304 20240404 0 31 1527067 0 0 0 0 E -10144206 20240304 20240404 0 31 2607985 0 0 0 0 E -10144207 20240304 20240404 0 31 2023821 0 0 0 0 E -10144608 20240313 20240413 0 31 3034579 0 0 0 0 E -10144609 20240313 20240413 0 31 1833314 0 0 0 0 E -10144610 20240313 20240413 0 31 4325478 0 0 0 0 E -10144649 20240314 20240414 0 31 2183454 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 24959660 0 0 0 0 24959660 900115154 INVERSIONES JAF S A S 1 CL 94 A 11 A 73 Tel: 6235957 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900115154 INVERSIONES JAF S A S 1 CL 94 A 11 A 73 Tel: 6235957 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 * - 20230630 20230630 268 1 0 0 0 0 633067873 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 0 0 0 633067873 633067873 900754207 INVERSIONES JAFP SAS 1 CL 94 A 11 A 73 Tel: 6235957 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900754207 INVERSIONES JAFP SAS 1 CL 94 A 11 A 73 Tel: 6235957 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 233540 ARRENDAMIENTOS 040 233540 ARRENDAMIENTOS 040 FEJA-218 20240312 20240313 15 2 0 26875400 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 26875400 0 0 0 26875400 901261463 INVERSIONES PAVOS MAGNO 1 CR 54 D 187 91 IN 5 AP 30 Tel: 3197115288 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 901261463 INVERSIONES PAVOS MAGNO 1 CR 54 D 187 91 IN 5 AP 30 Tel: 3197115288 Ciud: BOGOTA D.C. 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Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 900111549 INVERSIONES REAL ESTATE 1 CL 94 A 11 A 73 Tel: 3053133869 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900111549 INVERSIONES REAL ESTATE 1 CL 94 A 11 A 73 Tel: 3053133869 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 * - 20230630 20230630 268 1 0 0 0 0 633127048 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ 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Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 891304762 -06 ITALCOL DE OCCIDENTE S A 30 KM 11 RECTA PALMIRA CALI Tel: 2750505 Ciud: PALMIRA Cupo: 0 891304762 -06 ITALCOL DE OCCIDENTE S A 30 KM 11 RECTA PALMIRA CALI Tel: 2750505 Ciud: PALMIRA Cupo: 0 22050511 PROVEEDORES NAC. MATERIA PR 044 22050511 PROVEEDORES NAC. 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FECHA : 2024/03/28 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 7:28 AM | | FECHA DE CORTE: 28-MAR-2024 PAGINA: 47 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 891304762 -06 ITALCOL DE OCCIDENTE S A 30 KM 11 RECTA PALMIRA CALI Tel: 2750505 Ciud: PALMIRA Cupo: 0 891304762 -06 ITALCOL DE OCCIDENTE S A 30 KM 11 RECTA PALMIRA CALI Tel: 2750505 Ciud: PALMIRA Cupo: 0 22050511 PROVEEDORES NAC. MATERIA PR 044 22050511 PROVEEDORES NAC. 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FECHA : 2024/03/28 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 7:28 AM | | FECHA DE CORTE: 28-MAR-2024 PAGINA: 48 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 891304762 -06 ITALCOL DE OCCIDENTE S A 30 KM 11 RECTA PALMIRA CALI Tel: 2750505 Ciud: PALMIRA Cupo: 0 891304762 -06 ITALCOL DE OCCIDENTE S A 30 KM 11 RECTA PALMIRA CALI Tel: 2750505 Ciud: PALMIRA Cupo: 0 22050511 PROVEEDORES NAC. MATERIA PR 044 22050511 PROVEEDORES NAC. 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FECHA : 2024/03/28 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 7:28 AM | | FECHA DE CORTE: 28-MAR-2024 PAGINA: 55 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 891304762 -13 ITALCOL DE OCCIDENTE S A 30 KM 11 RECTA PALMIRA - CAL Tel: 3202308083 Ciud: PALMIRA Cupo: 0 891304762 -13 ITALCOL DE OCCIDENTE S A 30 KM 11 RECTA PALMIRA - CAL Tel: 3202308083 Ciud: PALMIRA Cupo: 0 22050511 PROVEEDORES NAC. MATERIA PR 011 22050511 PROVEEDORES NAC. 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FECHA : 2024/03/28 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 7:28 AM | | FECHA DE CORTE: 28-MAR-2024 PAGINA: 57 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 891304762 -13 ITALCOL DE OCCIDENTE S A 30 KM 11 RECTA PALMIRA - CAL Tel: 3202308083 Ciud: PALMIRA Cupo: 0 891304762 -13 ITALCOL DE OCCIDENTE S A 30 KM 11 RECTA PALMIRA - CAL Tel: 3202308083 Ciud: PALMIRA Cupo: 0 22050511 PROVEEDORES NAC. MATERIA PR 038 22050511 PROVEEDORES NAC. 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FECHA : 2024/03/28 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 7:28 AM | | FECHA DE CORTE: 28-MAR-2024 PAGINA: 58 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 891304762 -13 ITALCOL DE OCCIDENTE S A 30 KM 11 RECTA PALMIRA - CAL Tel: 3202308083 Ciud: PALMIRA Cupo: 0 891304762 -13 ITALCOL DE OCCIDENTE S A 30 KM 11 RECTA PALMIRA - CAL Tel: 3202308083 Ciud: PALMIRA Cupo: 0 22050511 PROVEEDORES NAC. MATERIA PR 038 22050511 PROVEEDORES NAC. 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CTA/C.O ............ Rotacion: 212.7 248857900 242752162 377285715 269358475 234162279 1372416531 891304762 -13 ITALCOL DE OCCIDENTE S A 30 KM 11 RECTA PALMIRA - CAL Tel: 3202308083 Ciud: PALMIRA Cupo: 0 891304762 -13 ITALCOL DE OCCIDENTE S A 30 KM 11 RECTA PALMIRA - CAL Tel: 3202308083 Ciud: PALMIRA Cupo: 0 22050511 PROVEEDORES NAC. MATERIA PR 044 22050511 PROVEEDORES NAC. MATERIA PR 044 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/03/28 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 7:28 AM | | FECHA DE CORTE: 28-MAR-2024 PAGINA: 59 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 891304762 -13 ITALCOL DE OCCIDENTE S A 30 KM 11 RECTA PALMIRA - CAL Tel: 3202308083 Ciud: PALMIRA Cupo: 0 891304762 -13 ITALCOL DE OCCIDENTE S A 30 KM 11 RECTA PALMIRA - CAL Tel: 3202308083 Ciud: PALMIRA Cupo: 0 22050511 PROVEEDORES NAC. MATERIA PR 044 22050511 PROVEEDORES NAC. MATERIA PR 044 106E-25373 20231231 20240130 58 30 0 0 85617426 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 0 85617426 0 0 85617426 Total Sucursal .................... Rotacion: 208.4 2218984046 2155008113 2024754315 2003331834 2194762063 10596840371 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 900949670 JEMA PROJECTS S A S 1 CR 59 C 79 384 Tel: 3600437 Ciud: BARRANQUILLA Cupo: 0 900949670 JEMA PROJECTS S A S 1 CR 59 C 79 384 Tel: 3600437 Ciud: BARRANQUILLA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 CUC -1341 20240116 20240316 12 61 0 5373748 0 0 0 CUC -1355 20240206 20240406 0 61 4266375 0 0 0 0 CUC -1380 20240309 20240509 0 61 8382062 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 64.5 12648437 5373748 0 0 0 18022185 816001871 JESUS MARIA VELASQUEZ C 1 CR 8 30 34 SEC PRIMERO DE Tel: 3368965 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 816001871 JESUS MARIA VELASQUEZ C 1 CR 8 30 34 SEC PRIMERO DE Tel: 3368965 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 *FEPR-1468 20240103 20240202 56 30 0 0 1350 0 0 *FEPR-1471 20240103 20240202 56 30 0 0 450 0 0 *FEPR-1474 20240103 20240202 56 30 0 0 1050 0 0 *FEPR-1475 20240104 20240203 55 30 0 0 1200 0 0 *FEPR-1476 20240104 20240203 55 30 0 0 1200 0 0 *FEPR-1480 20240104 20240203 55 30 0 0 750 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 0 6000 0 0 6000 901482286 JMDAGUAS INGENIERIA Y TR 1 CL 51 27 A 14 Tel: 3168757112 Ciud: FLORIDABLANC Cupo: 0 901482286 JMDAGUAS INGENIERIA Y TR 1 CL 51 27 A 14 Tel: 3168757112 Ciud: FLORIDABLANC Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 *FVE -160 20240219 20240220 38 2 0 0 7957200 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 0 7957200 0 0 7957200 1004439437 JOSA ALBARES JORGE ALBER 15 CR 15 13 36 BRR BELEN Tel: 3232201141 Ciud: BUESACO Cupo: 0 1004439437 JOSA ALBARES JORGE ALBER 15 CR 15 13 36 BRR BELEN Tel: 3232201141 Ciud: BUESACO Cupo: 0 250520 NOMINA POR PAGAR LIQ. 011 250520 NOMINA POR PAGAR LIQ. 011 - 20240304 20240315 13 12 0 3765302 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 3765302 0 0 0 3765302 811006789 JUAN D HOYOS DISTRIBUCIO 1 CR 42 54 A 155 IN C 501 Tel: 4448018 Ciud: ITAGUI Cupo: 0 811006789 JUAN D HOYOS DISTRIBUCIO 1 CR 42 54 A 155 IN C 501 Tel: 4448018 Ciud: ITAGUI Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 2FEV-260848 20240213 20240412 0 60 1196522 0 0 0 0 2FEV-261288 20240216 20240415 0 60 2092500 0 0 0 0 2FEV-263016 20240305 20240503 0 59 2375267 0 0 0 0 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/03/28 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 7:28 AM | | FECHA DE CORTE: 28-MAR-2024 PAGINA: 60 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 811006789 JUAN D HOYOS DISTRIBUCIO 1 CR 42 54 A 155 IN C 501 Tel: 4448018 Ciud: ITAGUI Cupo: 0 811006789 JUAN D HOYOS DISTRIBUCIO 1 CR 42 54 A 155 IN C 501 Tel: 4448018 Ciud: ITAGUI Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 2FEV-264519 20240319 20240517 0 59 697500 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 62.1 6361789 0 0 0 0 6361789 890900395 JUAN NEUSTADTEL S A S 1 CR 48 48 SUR 75 OF 135 Tel: 5405380 Ciud: ENVIGADO Cupo: 0 890900395 JUAN NEUSTADTEL S A S 1 CR 48 48 SUR 75 OF 135 Tel: 5405380 Ciud: ENVIGADO Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 MJN -132704 20240117 20240216 42 30 0 0 1034164 0 0 MJN -132715 20240117 20240216 42 30 0 0 3085285 0 0 MJN -133004 20240201 20240302 26 32 0 2602186 0 0 0 MJN -133390 20240214 20240315 13 32 0 10338229 0 0 0 MJN -133404 20240215 20240316 12 32 0 4063508 0 0 0 MJN -133447 20240215 20240316 12 32 0 7052887 0 0 0 MJN -133787 20240301 20240331 0 31 19151984 0 0 0 0 MJN -134352 20240321 20240420 0 30 6999461 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 62.3 26151445 24056810 4119450 0 0 54327706 830067414 KAESER COMPRESORES DE CO 30 AUT MEDELLIN KM 6 3 VDA P Tel: 7429393 Ciud: TENJO Cupo: 0 830067414 KAESER COMPRESORES DE CO 30 AUT MEDELLIN KM 6 3 VDA P Tel: 7429393 Ciud: TENJO Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 KCS -530040034 20240311 20240410 0 30 285872 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 285872 0 0 0 0 285872 901578193 LA ACRILERA PUBLICIDAD S 1 CL 18 21 21 BRR SAN FRANC Tel: 3155399806 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0 901578193 LA ACRILERA PUBLICIDAD S 1 CL 18 21 21 BRR SAN FRANC Tel: 3155399806 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FE -328 20240219 20240319 9 31 0 4712438 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 4712438 0 0 0 4712438 830106126 LA ESPERANZA INDUSTRIAL 1 AUT MEDELLIN KM 6 6 580 M Tel: 3106287040 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 830106126 LA ESPERANZA INDUSTRIAL 1 AUT MEDELLIN KM 6 6 580 M Tel: 3106287040 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 LEIA-3252820 20240219 20240319 9 31 0 4678149 0 0 0 LEIA-3254561 20240304 20240404 0 31 8245827 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 47.0 8245827 4678149 0 0 0 12923976 901211208 LA RED CONSULTORIAS SAS 1 CL 124 10 29 OF 403 Tel: 3102295059 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 901211208 LA RED CONSULTORIAS SAS 1 CL 124 10 29 OF 403 Tel: 3102295059 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 LRCE-7557 20240314 20240329 0 16 551329 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 551329 0 0 0 0 551329 900193645 LABORATORIO ALISCCA S A 1 CR 11 40 105 BRR MAYORCA Tel: 3136522669 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 900193645 LABORATORIO ALISCCA S A 1 CR 11 40 105 BRR MAYORCA Tel: 3136522669 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/03/28 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 7:28 AM | | FECHA DE CORTE: 28-MAR-2024 PAGINA: 61 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 900193645 LABORATORIO ALISCCA S A 1 CR 11 40 105 BRR MAYORCA Tel: 3136522669 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 900193645 LABORATORIO ALISCCA S A 1 CR 11 40 105 BRR MAYORCA Tel: 3136522669 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FE -7499 20240129 20240228 30 30 0 997246 0 0 0 FE -7690 20240228 20240329 0 32 1083357 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 1083357 997246 0 0 0 2080603 900193645 LABORATORIO ALISCCA S A 1 CR 11 40 105 BRR MAYORCA Tel: 3136522669 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 900193645 LABORATORIO ALISCCA S A 1 CR 11 40 105 BRR MAYORCA Tel: 3136522669 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 FE -7500 20240129 20240228 30 30 0 433081 0 0 0 FE -7691 20240228 20240329 0 32 492070 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 492070 433081 0 0 0 925151 Total Sucursal .................... Rotacion: 1.9 1575427 1430327 0 0 0 3005754 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 800007355 LABORATORIOS AUROFARMA S 30 KM 13 VIA OCCIDENTE FUNZA Tel: 4221390 Ciud: FUNZA Cupo: 0 800007355 LABORATORIOS AUROFARMA S 30 KM 13 VIA OCCIDENTE FUNZA Tel: 4221390 Ciud: FUNZA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FE -32090 20240312 20240412 0 31 4138200 0 0 0 0 FE -32189 20240318 20240418 0 31 9655800 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 13794000 0 0 0 0 13794000 1097727522 LARGO JURADO ANA MARIA 1 VDA PANTANILLO GRANJA LA Tel: 3215905265 Ciud: ARMENIA Cupo: 0 1097727522 LARGO JURADO ANA MARIA 1 VDA PANTANILLO GRANJA LA Tel: 3215905265 Ciud: ARMENIA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 -1 20240301 20240329 0 29 200032 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 200032 0 0 0 0 200032 800078361 LARKIN LTDA 1 CL 17 A 69 22 Tel: 2923426 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 800078361 LARKIN LTDA 1 CL 17 A 69 22 Tel: 2923426 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 SCH -6051 20240314 20240413 0 30 35458800 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 35458800 0 0 0 0 35458800 900885296 LARS HOTELES S A S 1 CR 31 A 11 03 Tel: 6046072523 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 900885296 LARS HOTELES S A S 1 CR 31 A 11 03 Tel: 6046072523 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 233560 GASTOS DE VIAJE 040 233560 GASTOS DE VIAJE 040 FE -20900 20240306 20240405 0 30 392915 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 392915 0 0 0 0 392915 900931706 LEAL COLOMBIA SAS 1 CR 12 90 20 P 6 OF 601 Tel: 3506570272 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900931706 LEAL COLOMBIA SAS 1 CR 12 90 20 P 6 OF 601 Tel: 3506570272 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 -31799 20240320 20240327 1 8 0 256956 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/03/28 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 7:28 AM | | FECHA DE CORTE: 28-MAR-2024 PAGINA: 62 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 256956 0 0 0 256956 900118775 LICARO S A S 1 CL 94 A 11 A 73 Tel: 6236852 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900118775 LICARO S A S 1 CL 94 A 11 A 73 Tel: 6236852 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 * - 20230630 20230630 268 1 0 0 0 0 633067873 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 0 0 0 633067873 633067873 16212352 LLANO ECHEVERRI JORGE MA 1 CR 6 13 107 Tel: 2122855 Ciud: BUGA Cupo: 0 16212352 LLANO ECHEVERRI JORGE MA 1 CR 6 13 107 Tel: 2122855 Ciud: BUGA Cupo: 0 233540 ARRENDAMIENTOS 011 233540 ARRENDAMIENTOS 011 EP -5624 20240316 20240415 0 30 116754 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 116754 0 0 0 0 116754 800086186 LOGROS PUBLICITARIOS S A 1 CR 43 A 17 106 OF 401 Tel: 4441990 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 800086186 LOGROS PUBLICITARIOS S A 1 CR 43 A 17 106 OF 401 Tel: 4441990 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FEL -26574 20240220 20240320 8 31 0 10376241 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 10376241 0 0 0 10376241 10030482 LONDONO RODRIGUEZ RUBEN 30 CORR LA FLORIDA VDA PLAN Tel: 3148446721 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 10030482 LONDONO RODRIGUEZ RUBEN 30 CORR LA FLORIDA VDA PLAN Tel: 3148446721 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 -03 20240326 20240305 23 20 0 6660719 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 6660719 0 0 0 6660719 816006362 LOPEZ ALVAREZ Y CIA SAS 60 CR 15 138 25 BG 7 CENTRO Tel: 3335656 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 816006362 LOPEZ ALVAREZ Y CIA SAS 60 CR 15 138 25 BG 7 CENTRO Tel: 3335656 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FL -0737492 20240131 20240331 0 61 2742701 0 0 0 0 FL -0926487 20240207 20240308 20 32 0 2274358 0 0 0 FL -162798 20240307 20240507 0 61 954985 0 0 0 0 FL -926487 20240207 20240308 20 32 0 2274360 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 259.0 3697686 4548718 0 0 0 8246404 816006362 LOPEZ ALVAREZ Y CIA SAS 60 CR 15 138 25 BG 7 CENTRO Tel: 3335656 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 816006362 LOPEZ ALVAREZ Y CIA SAS 60 CR 15 138 25 BG 7 CENTRO Tel: 3335656 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 FL -162730 20240119 20240319 9 61 0 357742 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 357742 0 0 0 357742 816006362 LOPEZ ALVAREZ Y CIA SAS 60 CR 15 138 25 BG 7 CENTRO Tel: 3335656 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 816006362 LOPEZ ALVAREZ Y CIA SAS 60 CR 15 138 25 BG 7 CENTRO Tel: 3335656 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 044 23359501 OTROS 044 FL -162726 20240118 20240318 10 61 0 170508 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/03/28 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 7:28 AM | | FECHA DE CORTE: 28-MAR-2024 PAGINA: 63 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 170508 0 0 0 170508 Total Sucursal .................... Rotacion: 4.5 3697686 5076968 0 0 0 8774654 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 800009973 LUVAGA S A S 30 CR 71 126 03 Tel: 7868482 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 800009973 LUVAGA S A S 30 CR 71 126 03 Tel: 7868482 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 CCC -6110 20240222 20240323 5 32 0 2866485 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 2866485 0 0 0 2866485 800009973 LUVAGA S A S 30 CR 71 126 03 Tel: 7868482 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 800009973 LUVAGA S A S 30 CR 71 126 03 Tel: 7868482 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 CCC -6165 20240306 20240405 0 30 1383446 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 1383446 0 0 0 0 1383446 Total Sucursal .................... Rotacion: 92.1 1383446 2866485 0 0 0 4249931 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 900059238 MAKRO SUPERMAYORISTA S A 1 CL 191 19 12 Tel: 6782168 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900059238 MAKRO SUPERMAYORISTA S A 1 CL 191 19 12 Tel: 6782168 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 040 23359501 OTROS 040 FMOI-50006142 20240229 20240229 29 1 0 8225737 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 8225737 0 0 0 8225737 72339432 MALO ARROYO CARLOS ALBER 1 CL 27 BIS 3 12 Tel: 3116652371 Ciud: BARRANQUILLA Cupo: 0 72339432 MALO ARROYO CARLOS ALBER 1 CL 27 BIS 3 12 Tel: 3116652371 Ciud: BARRANQUILLA Cupo: 0 237025 EMBARGOS JUDICIALES 011 237025 EMBARGOS JUDICIALES 011 - 20231115 20231114 134 0 0 0 0 0 249628 - 20231115 20231115 0 1 249628- 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 0.0 249628- 0 0 0 249628 0 890929497 MAPER S A S 30 CR 48 C 100 SUR 72 BG 15 Tel: 4487170 Ciud: LA ESTRELLA Cupo: 0 890929497 MAPER S A S 30 CR 48 C 100 SUR 72 BG 15 Tel: 4487170 Ciud: LA ESTRELLA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FM -70542 20240301 20240330 0 30 1829930 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 1829930 0 0 0 0 1829930 890929497 MAPER S A S 30 CR 48 C 100 SUR 72 BG 15 Tel: 4487170 Ciud: LA ESTRELLA Cupo: 0 890929497 MAPER S A S 30 CR 48 C 100 SUR 72 BG 15 Tel: 4487170 Ciud: LA ESTRELLA Cupo: 0 23359501 OTROS 040 23359501 OTROS 040 *FM -69810 20240212 20240312 16 31 0 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 0 0 0 0 0 Total Sucursal .................... Rotacion: 30.0 1829930 0 0 0 0 1829930 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18505261 MARIN AGUDELO JESUS ANTO 1 CR 1 2 A 20 BRR SAN FRANC Tel: 3313770 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 18505261 MARIN AGUDELO JESUS ANTO 1 CR 1 2 A 20 BRR SAN FRANC Tel: 3313770 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/03/28 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 7:28 AM | | FECHA DE CORTE: 28-MAR-2024 PAGINA: 64 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 18505261 MARIN AGUDELO JESUS ANTO 1 CR 1 2 A 20 BRR SAN FRANC Tel: 3313770 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 18505261 MARIN AGUDELO JESUS ANTO 1 CR 1 2 A 20 BRR SAN FRANC Tel: 3313770 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 - 20240326 20240326 2 1 0 11000 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 11000 0 0 0 11000 860005114 MESSER COLOMBIA S A 30 CR 68 11 51 Tel: 4254550 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 860005114 MESSER COLOMBIA S A 30 CR 68 11 51 Tel: 4254550 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 360F-40775 20240207 20240407 0 61 745575 0 0 0 0 360F-40872 20240214 20240414 0 61 1491150 0 0 0 0 360F-40992 20240223 20240423 0 61 1491150 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 3727875 0 0 0 0 3727875 901118220 METALFULL S A S 30 CR 2 1 20 BRR CHIMITA Tel: 6762330 Ciud: GIRON Cupo: 0 901118220 METALFULL S A S 30 CR 2 1 20 BRR CHIMITA Tel: 6762330 Ciud: GIRON Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FE -805 20240119 20240304 24 46 0 32213811 0 0 0 FE -825 20240207 20240323 5 47 0 10933130 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 43146941 0 0 0 43146941 1014267095 MONTERO MARIN LADY KATER 1 CR 69 M 70 25 BRR LA ESTR Tel: 3173792490 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 1014267095 MONTERO MARIN LADY KATER 1 CR 69 M 70 25 BRR LA ESTR Tel: 3173792490 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 040 220505 DE MATERIAS PRIMAS 040 *DSMK-211 20240215 20240216 42 2 0 0 512105 0 0 *DSMK-212 20240215 20240216 42 2 0 0 249597 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 0 761702 0 0 761702 1115069230 MORENO CARDONA EDWIN HER 1 CL 25 14 B 10 BRR JORGE E Tel: 3115939069 Ciud: BUGA Cupo: 0 1115069230 MORENO CARDONA EDWIN HER 1 CL 25 14 B 10 BRR JORGE E Tel: 3115939069 Ciud: BUGA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 * -3 20240326 20240321 7 4 0 852268 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 14.0 0 852268 0 0 0 852268 800099310 MUNICIPIO DE DOSQUEBRADA 1 CR 16 36 44 Tel: 3228899 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 800099310 MUNICIPIO DE DOSQUEBRADA 1 CR 16 36 44 Tel: 3228899 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 -4997137 20240207 20240412 0 66 54985400 0 0 0 0 -4997151 20240207 20240412 0 66 29688000 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 84673400 0 0 0 0 84673400 800050903 NESTOR BRAVO S A 1 AV 30 AGOSTO 38 10 Tel: 63368723 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 800050903 NESTOR BRAVO S A 1 AV 30 AGOSTO 38 10 Tel: 63368723 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FEBR-757517 20240301 20240330 0 30 40914 0 0 0 0 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/03/28 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 7:28 AM | | FECHA DE CORTE: 28-MAR-2024 PAGINA: 65 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 800050903 NESTOR BRAVO S A 1 AV 30 AGOSTO 38 10 Tel: 63368723 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 800050903 NESTOR BRAVO S A 1 AV 30 AGOSTO 38 10 Tel: 63368723 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FEBR-757926 20240311 20240409 0 29 58643 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 99557 0 0 0 0 99557 901295382 NETZSCH BOGOTA COLOMBIA 30 CR 14 81 19 OF 506 Tel: 5550230 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 901295382 NETZSCH BOGOTA COLOMBIA 30 CR 14 81 19 OF 506 Tel: 5550230 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 *NBC -4029 20240220 20240320 8 31 0 0 0 0 0 *NBC -4040 20240220 20240320 8 31 0 0 0 0 0 NBC -4100 20240312 20240412 0 31 3153601 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 3153601 0 0 0 0 3153602 890500726 NORTE SANTANDEREANA DE G 8 AV 7 20 N 55 ZN INDUSTRIA Tel: 5780778 Ciud: CUCUTA Cupo: 0 890500726 NORTE SANTANDEREANA DE G 8 AV 7 20 N 55 ZN INDUSTRIA Tel: 5780778 Ciud: CUCUTA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 -6603670926 20240109 20240309 19 61 0 1962145 0 0 0 -6603679439 20240112 20240312 16 61 0 2399865 0 0 0 -6603679440 20240112 20240312 16 61 0 3495217 0 0 0 -6603685511 20240112 20240312 16 61 0 1276002 0 0 0 -6603690927 20240116 20240316 12 61 0 1961622 0 0 0 -6603690928 20240116 20240316 12 61 0 2738253 0 0 0 -6603703810 20240120 20240320 8 61 0 3410553 0 0 0 -6603710885 20240124 20240324 4 61 0 1398801 0 0 0 -6603710886 20240124 20240324 4 61 0 5221887 0 0 0 -6603710887 20240124 20240324 4 61 0 1331403 0 0 0 -6603735108 20240205 20240405 0 61 3231273 0 0 0 0 -6603735120 20240205 20240405 0 61 1890906 0 0 0 0 -6603736986 20240203 20240403 0 61 1710630 0 0 0 0 -6603736987 20240203 20240403 0 61 8442345 0 0 0 0 -6603736988 20240203 20240403 0 61 4441911 0 0 0 0 -6603736989 20240203 20240403 0 61 1178019 0 0 0 0 -6603736990 20240203 20240403 0 61 1747980 0 0 0 0 -6603736991 20240203 20240403 0 61 1761033 0 0 0 0 -6603736992 20240203 20240403 0 61 3289058 0 0 0 0 -6603740201 20240205 20240405 0 61 1450188 0 0 0 0 -6603744162 20240206 20240406 0 61 3662541 0 0 0 0 -6603744163 20240206 20240406 0 61 1680750 0 0 0 0 -6603744164 20240206 20240406 0 61 4566411 0 0 0 0 -6603750174 20240207 20240407 0 61 1223337 0 0 0 0 -6603752811 20240209 20240409 0 61 3667023 0 0 0 0 -6603752813 20240209 20240409 0 61 2152605 0 0 0 0 -6603759095 20240210 20240410 0 61 1804254 0 0 0 0 -6603769211 20240213 20240413 0 61 1123488 0 0 0 0 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/03/28 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 7:28 AM | | FECHA DE CORTE: 28-MAR-2024 PAGINA: 66 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 890500726 NORTE SANTANDEREANA DE G 8 AV 7 20 N 55 ZN INDUSTRIA Tel: 5780778 Ciud: CUCUTA Cupo: 0 890500726 NORTE SANTANDEREANA DE G 8 AV 7 20 N 55 ZN INDUSTRIA Tel: 5780778 Ciud: CUCUTA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 -6603769213 20240213 20240413 0 61 3450393 0 0 0 0 -6603774709 20240215 20240415 0 61 805005 0 0 0 0 -6603774710 20240215 20240415 0 61 4243431 0 0 0 0 -6603779233 20240219 20240419 0 61 5095161 0 0 0 0 -6603789129 20240221 20240421 0 61 1247958 0 0 0 0 -6603789130 20240221 20240421 0 61 4265058 0 0 0 0 -6603817769 20240304 20240503 0 60 1225797 0 0 0 0 -6603817788 20240304 20240503 0 60 2288190 0 0 0 0 -6603817789 20240304 20240503 0 60 5122929 0 0 0 0 -6603817790 20240304 20240503 0 60 4299768 0 0 0 0 -6603817791 20240304 20240503 0 60 4005267 0 0 0 0 -6603817792 20240304 20240503 0 60 1712004 0 0 0 0 -6603818810 20240304 20240503 0 60 2939403 0 0 0 0 -6603818811 20240304 20240503 0 60 2682816 0 0 0 0 -6603829046 20240307 20240506 0 60 2275641 0 0 0 0 -6603835135 20240309 20240508 0 60 3341505 0 0 0 0 -6603835136 20240309 20240508 0 60 1818003 0 0 0 0 -6603837406 20240309 20240508 0 60 2674272 0 0 0 0 -6603840223 20240311 20240510 0 60 2317026 0 0 0 0 -6603848796 20240314 20240513 0 60 2011311 0 0 0 0 -6603848798 20240314 20240513 0 60 2909499 0 0 0 0 -6603856779 20240318 20240517 0 60 3474738 0 0 0 0 -6603858620 20240318 20240517 0 60 766707 0 0 0 0 -6603864072 20240320 20240519 0 60 700122 0 0 0 0 -6603864929 20240320 20240519 0 60 2788507 0 0 0 0 -6603866810 20240320 20240519 0 60 1145046 0 0 0 0 -6603867290 20240320 20240519 0 60 3289891 0 0 0 0 660 -3668020 20240108 20240308 20 61 0 3723388 0 0 0 660 -3668021 20240108 20240308 20 61 0 2952332 0 0 0 660 -3668022 20240108 20240308 20 61 0 2598744 0 0 0 660 -3668023 20240108 20240308 20 61 0 2885027 0 0 0 660 -3672194 20240109 20240309 19 61 0 1874741 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 89.8 121919200 39229980 0 0 0 161149180 890500726 NORTE SANTANDEREANA DE G 8 AV 7 20 N 55 ZN INDUSTRIA Tel: 5780778 Ciud: CUCUTA Cupo: 0 890500726 NORTE SANTANDEREANA DE G 8 AV 7 20 N 55 ZN INDUSTRIA Tel: 5780778 Ciud: CUCUTA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 -6603690507 20240115 20240315 13 61 0 650520 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 650520 0 0 0 650520 890500726 NORTE SANTANDEREANA DE G 8 AV 7 20 N 55 ZN INDUSTRIA Tel: 5780778 Ciud: CUCUTA Cupo: 0 890500726 NORTE SANTANDEREANA DE G 8 AV 7 20 N 55 ZN INDUSTRIA Tel: 5780778 Ciud: CUCUTA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 044 220505 DE MATERIAS PRIMAS 044 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/03/28 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 7:28 AM | | FECHA DE CORTE: 28-MAR-2024 PAGINA: 67 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 890500726 NORTE SANTANDEREANA DE G 8 AV 7 20 N 55 ZN INDUSTRIA Tel: 5780778 Ciud: CUCUTA Cupo: 0 890500726 NORTE SANTANDEREANA DE G 8 AV 7 20 N 55 ZN INDUSTRIA Tel: 5780778 Ciud: CUCUTA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 044 220505 DE MATERIAS PRIMAS 044 -6603735088 20240205 20240405 0 61 1546788 0 0 0 0 -6603738073 20240203 20240403 0 61 2655533 0 0 0 0 -6603738074 20240203 20240403 0 61 2457122 0 0 0 0 -6603845864 20240313 20240512 0 60 1336383 0 0 0 0 -6603845865 20240313 20240512 0 60 2651043 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 80.1 10646869 0 0 0 0 10646869 890500726 NORTE SANTANDEREANA DE G 8 AV 7 20 N 55 ZN INDUSTRIA Tel: 5780778 Ciud: CUCUTA Cupo: 0 890500726 NORTE SANTANDEREANA DE G 8 AV 7 20 N 55 ZN INDUSTRIA Tel: 5780778 Ciud: CUCUTA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 -6603690925 20240116 20240316 12 61 0 258462 0 0 0 -6603797533 20240224 20240424 0 61 353508 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 353508 258462 0 0 0 611970 Total Sucursal .................... Rotacion: 82.5 132919577 40138962 0 0 0 173058539 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 900967809 NOVALENE ZONA FRANCA SAS 60 AV TRONCAL DE OCCIDENTE 2 Tel: 3133966813 Ciud: MOSQUERA Cupo: 0 900967809 NOVALENE ZONA FRANCA SAS 60 AV TRONCAL DE OCCIDENTE 2 Tel: 3133966813 Ciud: MOSQUERA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FV -8016949 20240201 20240401 0 61 26883135 0 0 0 0 FV -8017196 20240301 20240430 0 60 31587683 0 0 0 0 FV -8017398 20240321 20240520 0 60 6720783 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 51.0 65191601 0 0 0 0 65191601 1088008859 OCAMPO CEBALLOS ALBERTO 15 MZ O CA 60 BRR LA MARIANA Tel: 3223855048 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 1088008859 OCAMPO CEBALLOS ALBERTO 15 MZ O CA 60 BRR LA MARIANA Tel: 3223855048 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 -029488 20240229 20240314 14 16 0 3696 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 3696 0 0 0 3696 1097396783 OCAMPO TOVAR ADRIANA 15 AP 502 BL B CON TORRE DE Tel: 3135443429 Ciud: CALARCA Cupo: 0 1097396783 OCAMPO TOVAR ADRIANA 15 AP 502 BL B CON TORRE DE Tel: 3135443429 Ciud: CALARCA Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 -104972 20240327 20240327 1 1 0 527566 0 0 0 -696 20240229 20240314 14 16 0 12800 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.7 0 540366 0 0 0 540366 32240917 OSORIO MORALES NIDIA LUC 1 MZ 1 CA 6 BRR ELVIRA Tel: 3148396540 Ciud: QUIMBAYA Cupo: 0 32240917 OSORIO MORALES NIDIA LUC 1 MZ 1 CA 6 BRR ELVIRA Tel: 3148396540 Ciud: QUIMBAYA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 - 20231130 20231201 117 2 0 0 0 0 26000 ____________________________________________________________________________________ +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/03/28 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 7:28 AM | | FECHA DE CORTE: 28-MAR-2024 PAGINA: 68 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 0 0 0 26000 26000 42008119 OSORIO RODAS LUZ ELIVET 1 CL 15 6 30 Tel: 3351084 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 42008119 OSORIO RODAS LUZ ELIVET 1 CL 15 6 30 Tel: 3351084 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 015 23359501 OTROS 015 FE -11851 20240308 20240308 20 1 0 760213 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 760213 0 0 0 760213 1088310912 OYOLA HIDALGO EDIER HUMB 15 CR 9 42 20 BRR TURIN Tel: 3203552215 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 1088310912 OYOLA HIDALGO EDIER HUMB 15 CR 9 42 20 BRR TURIN Tel: 3203552215 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 -104976 20240327 20240412 0 16 401524 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 401524 0 0 0 0 401524 900405705 PALMERA JUNIOR SAS 1 CL 60 16 35 BG 3 BRR LA E Tel: 6760050 Ciud: GIRON Cupo: 0 900405705 PALMERA JUNIOR SAS 1 CL 60 16 35 BG 3 BRR LA E Tel: 6760050 Ciud: GIRON Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 040 220505 DE MATERIAS PRIMAS 040 EBOG-12278 20240312 20240317 11 6 0 186789 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 186789 0 0 0 186789 900114108 PAPELES REGIONALES S A S 1 CR 8 35 11 BRR SANTA ISAB Tel: 3222299 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 900114108 PAPELES REGIONALES S A S 1 CR 8 35 11 BRR SANTA ISAB Tel: 3222299 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 PRFE-8573 20240212 20240313 15 32 0 2904418 0 0 0 PRFE-8723 20240321 20240420 0 30 4620666 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 48.8 4620666 2904418 0 0 0 7525084 1019061108 PARRA VILLAMIL JUAN RICA 1 CR 50 A 122 89 AP 402 Tel: 6191057 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 1019061108 PARRA VILLAMIL JUAN RICA 1 CR 50 A 122 89 AP 402 Tel: 6191057 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 -10 20240326 20240313 15 12 0 2000000 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 2000000 0 0 0 2000000 900066246 PAVOS DEL CAMPO S A S 1 CL 94 A 11A 73 P 2 Tel: 6236453 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900066246 PAVOS DEL CAMPO S A S 1 CL 94 A 11A 73 P 2 Tel: 6236453 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 - 20240123 20240124 64 2 0 0 0 33032300 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 0 0 33032300 0 33032300 900066246 PAVOS DEL CAMPO S A S 1 CL 94 A 11A 73 P 2 Tel: 6236453 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900066246 PAVOS DEL CAMPO S A S 1 CL 94 A 11A 73 P 2 Tel: 6236453 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 040 23359501 OTROS 040 *FE -9711 20221228 20230128 420 31 0 0 0 0 521668585 *FE -9718 20221231 20230201 417 31 0 0 0 0 227350953 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 0 0 0 749019538 749019538 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/03/28 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 7:28 AM | | FECHA DE CORTE: 28-MAR-2024 PAGINA: 69 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 830109723 PAYU COLOMBIA S A S 1 CL 99 14 49 P 7 Tel: 7563126 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 830109723 PAYU COLOMBIA S A S 1 CL 99 14 49 P 7 Tel: 7563126 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 Total Sucursal .................... Rotacion: 501.2 0 0 0 33032300 749019538 782051838 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 830109723 PAYU COLOMBIA S A S 1 CL 99 14 49 P 7 Tel: 7563126 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 830109723 PAYU COLOMBIA S A S 1 CL 99 14 49 P 7 Tel: 7563126 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 PNCO-691399 20240308 20240308 20 1 0 787742 0 0 0 PNCO-691493 20240308 20240308 20 1 0 2538 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 790280 0 0 0 790280 1112779915 PEREZ PATINO MARIA ALEJA 1 MZ 5 CA 2 Tel: 3225175621 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 1112779915 PEREZ PATINO MARIA ALEJA 1 MZ 5 CA 2 Tel: 3225175621 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 237025 EMBARGOS JUDICIALES 011 237025 EMBARGOS JUDICIALES 011 - 20240315 20240315 13 1 0 215577 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 215577 0 0 0 215577 800223046 PHARVET S A S 90 CL 91 B 60 A 58 Tel: 4851315 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 800223046 PHARVET S A S 90 CL 91 B 60 A 58 Tel: 4851315 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FVE -57564 20231216 20240316 12 91 0 8813467 0 0 0 FVE -57695 20231222 20240322 6 91 0 6221271 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 15034738 0 0 0 15034738 1093534165 PINO CARDENAS INGRID FER 1 MZ 23 CA 15 Tel: 3175749659 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 1093534165 PINO CARDENAS INGRID FER 1 MZ 23 CA 15 Tel: 3175749659 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 -104147 20240229 20240229 29 1 0 28000 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 28000 0 0 0 28000 890270099 PLASTICOS DE BARRANCABER 1 CR 6 3 50 BRR ANTIGUA ARG Tel: 6563700 Ciud: PIEDECUESTA Cupo: 0 890270099 PLASTICOS DE BARRANCABER 1 CR 6 3 50 BRR ANTIGUA ARG Tel: 6563700 Ciud: PIEDECUESTA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 E -12663 20240214 20240315 13 32 0 16436063 0 0 0 E -12688 20240216 20240317 11 32 0 3825459 0 0 0 E -12690 20240216 20240317 11 32 0 4263011 0 0 0 E -12715 20240220 20240321 7 32 0 9322255 0 0 0 E -12716 20240220 20240321 7 32 0 4578958 0 0 0 E -12726 20240221 20240322 6 32 0 14165881 0 0 0 E -12745 20240223 20240324 4 32 0 12278177 0 0 0 E -12815 20240305 20240404 0 30 1768621 0 0 0 0 E -12816 20240305 20240404 0 30 405730 0 0 0 0 E -12828 20240306 20240405 0 30 4227780 0 0 0 0 E -12840 20240307 20240406 0 30 5214262 0 0 0 0 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/03/28 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 7:28 AM | | FECHA DE CORTE: 28-MAR-2024 PAGINA: 70 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 890270099 PLASTICOS DE BARRANCABER 1 CR 6 3 50 BRR ANTIGUA ARG Tel: 6563700 Ciud: PIEDECUESTA Cupo: 0 890270099 PLASTICOS DE BARRANCABER 1 CR 6 3 50 BRR ANTIGUA ARG Tel: 6563700 Ciud: PIEDECUESTA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 E -12849 20240308 20240407 0 30 6024586 0 0 0 0 E -12861 20240311 20240410 0 30 13229996 0 0 0 0 E -12870 20240312 20240411 0 30 9338620 0 0 0 0 E -12920 20240318 20240417 0 30 2434383 0 0 0 0 E -12921 20240318 20240417 0 30 1276517 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 74.3 43920495 64869804 0 0 0 108790299 1110545606 PLAZAS FRANCO HAROLD AND 1 CL 82 39 07 CONJ TOLEDO T Tel: 3108019110 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 1110545606 PLAZAS FRANCO HAROLD AND 1 CL 82 39 07 CONJ TOLEDO T Tel: 3108019110 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 -105010 20240327 20240328 0 2 209800 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 209800 0 0 0 0 209800 901100860 PREZZION S A S 1 CR 16 73 02 LC 5 Tel: 3505406186 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 901100860 PREZZION S A S 1 CR 16 73 02 LC 5 Tel: 3505406186 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FE -488 20240208 20240309 19 32 0 1843756 0 0 0 FE -490 20240209 20240310 18 32 0 281238 0 0 0 FE -491 20240209 20240310 18 32 0 2558104 0 0 0 FE -498 20240219 20240320 8 32 0 144945 0 0 0 FE -499 20240219 20240320 8 32 0 669183 0 0 0 FE -500 20240219 20240320 8 32 0 1014759 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 6511985 0 0 0 6511985 901100860 PREZZION S A S 1 CR 16 73 02 LC 5 Tel: 3505406186 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 901100860 PREZZION S A S 1 CR 16 73 02 LC 5 Tel: 3505406186 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 23359501 OTROS 015 23359501 OTROS 015 FE -489 20240209 20240310 18 32 0 579817 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 579817 0 0 0 579817 Total Sucursal .................... Rotacion: 4.7 0 7091802 0 0 0 7091802 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14883832 PRIETO VACA ROLFO TULIO 1 CL 10 9 56 BRR SANTA BARB Tel: 2275636 Ciud: BUGA Cupo: 0 14883832 PRIETO VACA ROLFO TULIO 1 CL 10 9 56 BRR SANTA BARB Tel: 2275636 Ciud: BUGA Cupo: 0 23359501 OTROS 044 23359501 OTROS 044 FE -1438 20240309 20240409 0 31 2287563 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 2287563 0 0 0 0 2287563 900914365 PRO FARM DE LOS ANDES SA 60 CL 58 8 51 SEC EMPRESARIA Tel: 3132971226 Ciud: GIRON Cupo: 0 900914365 PRO FARM DE LOS ANDES SA 60 CL 58 8 51 SEC EMPRESARIA Tel: 3132971226 Ciud: GIRON Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 PRO1-16275 20240201 20240401 0 61 1821140 0 0 0 0 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/03/28 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 7:28 AM | | FECHA DE CORTE: 28-MAR-2024 PAGINA: 71 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 900914365 PRO FARM DE LOS ANDES SA 60 CL 58 8 51 SEC EMPRESARIA Tel: 3132971226 Ciud: GIRON Cupo: 0 900914365 PRO FARM DE LOS ANDES SA 60 CL 58 8 51 SEC EMPRESARIA Tel: 3132971226 Ciud: GIRON Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 PRO1-16479 20240222 20240422 0 61 3424355 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 5245495 0 0 0 0 5245495 900314134 PROCESADORA AVICOLA PIKU 30 VIA CALLEJON A CANANGUA V Tel: 3136617279 Ciud: GUACARI Cupo: 0 900314134 PROCESADORA AVICOLA PIKU 30 VIA CALLEJON A CANANGUA V Tel: 3136617279 Ciud: GUACARI Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 PKE -487661 20240308 20240323 5 16 0 2488320 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 2488320 0 0 0 2488320 830515058 PRODESO PHANTOM S A S 1 AEROCNETRO PH BOD 47 VIA Tel: 5360063 Ciud: RIONEGRO Cupo: 0 830515058 PRODESO PHANTOM S A S 1 AEROCNETRO PH BOD 47 VIA Tel: 5360063 Ciud: RIONEGRO Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FEN -19836 20240215 20240316 12 32 0 6342046 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 6342046 0 0 0 6342046 901295720 PRODUCTORA Y COMERCIALIZ 1 CL 15 7 62 BRR CENTRO Tel: 3343410 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 901295720 PRODUCTORA Y COMERCIALIZ 1 CL 15 7 62 BRR CENTRO Tel: 3343410 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FE15-18537 20240227 20240328 0 32 1534275 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 1534275 0 0 0 0 1534275 860042141 PRODUCTOS QUIMICOS PANAM 1 CR 43 F 11 66 Tel: 4449777 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 860042141 PRODUCTOS QUIMICOS PANAM 1 CR 43 F 11 66 Tel: 4449777 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 14FE-33449 20240315 20240414 0 30 14673378 0 0 0 0 39FE-38345 20240318 20240417 0 30 2467941 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 17141319 0 0 0 0 17141319 900313728 PRONEXT SAS 1 CR 37 A 7 45 Tel: 3123737750 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900313728 PRONEXT SAS 1 CR 37 A 7 45 Tel: 3123737750 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 -8989 20240304 20240503 0 60 18228805 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 18228805 0 0 0 0 18228805 900009389 PRONTOFLEX S A S 1 CR 73 76 14 Tel: 3537170 Ciud: BARRANQUILLA Cupo: 0 900009389 PRONTOFLEX S A S 1 CR 73 76 14 Tel: 3537170 Ciud: BARRANQUILLA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 PE -7215 20240205 20240305 23 31 0 250030 0 0 0 PE -7216 20240205 20240305 23 31 0 3717491 0 0 0 PE -7255 20240214 20240314 14 31 0 2078317 0 0 0 PE -7268 20240216 20240316 12 31 0 9092273 0 0 0 PE -7287 20240219 20240319 9 31 0 2590083 0 0 0 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/03/28 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 7:28 AM | | FECHA DE CORTE: 28-MAR-2024 PAGINA: 72 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 900009389 PRONTOFLEX S A S 1 CR 73 76 14 Tel: 3537170 Ciud: BARRANQUILLA Cupo: 0 900009389 PRONTOFLEX S A S 1 CR 73 76 14 Tel: 3537170 Ciud: BARRANQUILLA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 PE -7319 20240223 20240323 5 31 0 9622973 0 0 0 PE -7330 20240224 20240324 4 31 0 769695 0 0 0 PE -7331 20240224 20240324 4 31 0 1038272 0 0 0 PE -7364 20240301 20240401 0 31 1498953 0 0 0 0 PE -7375 20240301 20240401 0 31 2516211 0 0 0 0 PE -7384 20240306 20240406 0 31 375045 0 0 0 0 PE -7385 20240306 20240406 0 31 5801832 0 0 0 0 PE -7403 20240309 20240409 0 31 732606 0 0 0 0 PE -7404 20240309 20240409 0 31 5917720 0 0 0 0 PE -7475 20240320 20240420 0 31 187522 0 0 0 0 PE -7488 20240322 20240422 0 31 2088887 0 0 0 0 PE -7490 20240323 20240423 0 31 5105090 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 66.1 24223866 29159134 0 0 0 53383000 830045348 PROSEGUR SISTEMAS ELECTR 30 TV 23 95 53 Tel: 4378000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 830045348 PROSEGUR SISTEMAS ELECTR 30 TV 23 95 53 Tel: 4378000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 E -1069011 20240222 20240323 5 32 0 285957 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 285957 0 0 0 285957 890312630 PROTECNICA INGENIERIA SA 1 CR 34 13 150 Tel: 6959292 Ciud: YUMBO Cupo: 0 890312630 PROTECNICA INGENIERIA SA 1 CR 34 13 150 Tel: 6959292 Ciud: YUMBO Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FEN -54609 20240112 20240312 16 61 0 833775 0 0 0 FEN -54610 20240112 20240312 16 61 0 561900 0 0 0 FEN -54611 20240112 20240312 16 61 0 5597705 0 0 0 FEN -55950 20240212 20240412 0 61 1123800 0 0 0 0 FEN -55951 20240212 20240412 0 61 2798400 0 0 0 0 FEN -56083 20240214 20240414 0 61 1123800 0 0 0 0 FEN -57167 20240311 20240511 0 61 561900 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 672.7 5607900 6993380 0 0 0 12601280 900375008 PROVINAS S A S 30 CL 4 11 21 Tel: 6715599 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0 900375008 PROVINAS S A S 30 CL 4 11 21 Tel: 6715599 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 E -58588 20240215 20240315 13 31 0 340950 0 0 0 E -58840 20240222 20240322 6 31 0 375045 0 0 0 E -59341 20240306 20240406 0 31 4589187 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 34.6 4589187 715995 0 0 0 5305182 900375008 PROVINAS S A S 30 CL 4 11 21 Tel: 6715599 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0 900375008 PROVINAS S A S 30 CL 4 11 21 Tel: 6715599 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/03/28 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 7:28 AM | | FECHA DE CORTE: 28-MAR-2024 PAGINA: 73 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 900375008 PROVINAS S A S 30 CL 4 11 21 Tel: 6715599 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0 900375008 PROVINAS S A S 30 CL 4 11 21 Tel: 6715599 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 E -59342 20240306 20240406 0 31 550066 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 550066 0 0 0 0 550066 Total Sucursal .................... Rotacion: 2.5 5139253 715995 0 0 0 5855248 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 99999999 PROVISION PROVISION 1 Tel: Ciud: ** NO EXISTE Cupo: 0 99999999 PROVISION PROVISION 1 Tel: Ciud: ** NO EXISTE Cupo: 0 26109502 AGASAJO EMPLEADOS 011 26109502 AGASAJO EMPLEADOS 011 -29208 20240131 20240202 56 2 0 0 4657939 0 0 -29453 20240229 20240229 29 1 0 28536939 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 28536939 4657939 0 0 33194878 99999999 PROVISION PROVISION 1 Tel: Ciud: ** NO EXISTE Cupo: 0 99999999 PROVISION PROVISION 1 Tel: Ciud: ** NO EXISTE Cupo: 0 26109502 AGASAJO EMPLEADOS 038 26109502 AGASAJO EMPLEADOS 038 * -29208 20240131 20240202 56 2 0 0 800234 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 0 800234 0 0 800234 Total Sucursal .................... Rotacion: **** 0 28536939 5458173 0 0 33995112 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 900577604 QUIMEXCOL ZONA FRANCA SA 1 KM 1 5 VIA BRISENO ZIPAQU Tel: 3133765934 Ciud: TOCANCIPA Cupo: 0 900577604 QUIMEXCOL ZONA FRANCA SA 1 KM 1 5 VIA BRISENO ZIPAQU Tel: 3133765934 Ciud: TOCANCIPA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 QC -40068 20240313 20240412 0 30 1824759 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 1824759 0 0 0 0 1824759 800015603 QUIMICA BASICA S A S 30 CR 43 A 23 SUR 15 Tel: 4449496 Ciud: ENVIGADO Cupo: 0 800015603 QUIMICA BASICA S A S 30 CR 43 A 23 SUR 15 Tel: 4449496 Ciud: ENVIGADO Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 R -23767 20240312 20240411 0 30 10596726 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 10596726 0 0 0 0 10596726 900772617 QUIMICOS DEL RISARALDA S 30 CR 8 30 31 P 5 LC 396 CC Tel: 3357999 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 900772617 QUIMICOS DEL RISARALDA S 30 CR 8 30 31 P 5 LC 396 CC Tel: 3357999 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FVE -517 20240129 20240228 30 30 0 656967 0 0 0 FVE -538 20240311 20240410 0 30 447896 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 74.0 447896 656967 0 0 0 1104863 800033374 QUIOS LTDA 1 CL 87 20 15 Tel: 7467100 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 800033374 QUIOS LTDA 1 CL 87 20 15 Tel: 7467100 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/03/28 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 7:28 AM | | FECHA DE CORTE: 28-MAR-2024 PAGINA: 74 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 800033374 QUIOS LTDA 1 CL 87 20 15 Tel: 7467100 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 800033374 QUIOS LTDA 1 CL 87 20 15 Tel: 7467100 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FE -20789 20240307 20240406 0 30 1569454 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 1569454 0 0 0 0 1569454 901625793 R Y E TRANSPORTES S A S 1 TANGARA TO 1 AP 404 EN A Tel: 3162875598 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 901625793 R Y E TRANSPORTES S A S 1 TANGARA TO 1 AP 404 EN A Tel: 3162875598 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011 FE -298 20240309 20240322 6 14 0 1150582 0 0 0 FE -300 20240309 20240322 6 14 0 640061 0 0 0 FE -308 20240323 20240405 0 13 4531476 0 0 0 0 FE -309 20240323 20240405 0 13 3909415 0 0 0 0 FE -310 20240323 20240405 0 13 3599065 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 12039956 1790643 0 0 0 13830599 900678539 REFRIPANEL S A S 1 CL 65 SUR 1 B ESTE 51 CA Tel: 2001499 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900678539 REFRIPANEL S A S 1 CL 65 SUR 1 B ESTE 51 CA Tel: 2001499 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 *FVE -1190 20240212 20240220 38 9 0 0 3863353 0 0 FVE -1207 20240220 20240228 30 9 0 731549 0 0 0 *FVE -1209 20240306 20240314 14 9 0 1043896 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 90.3 0 1775445 3863353 0 0 5638798 900678539 REFRIPANEL S A S 1 CL 65 SUR 1 B ESTE 51 CA Tel: 2001499 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900678539 REFRIPANEL S A S 1 CL 65 SUR 1 B ESTE 51 CA Tel: 2001499 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 040 220505 DE MATERIAS PRIMAS 040 FVE -1212 20240312 20240320 8 9 0 3077718 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 3077718 0 0 0 3077718 Total Sucursal .................... Rotacion: 7.8 0 4853163 3863353 0 0 8716516 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 802017459 RENTA Y CAMPO CORREDORES 8 CL 94 A 11 A 73 P 2 Tel: 6215811 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 802017459 RENTA Y CAMPO CORREDORES 8 CL 94 A 11 A 73 P 2 Tel: 6215811 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 B -6513 20240130 20240229 29 30 0 19080778 0 0 0 B -6610 20240229 20240330 0 32 14876338 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 14876338 19080778 0 0 0 33957116 800024389 REPRESENTACIONES GUMA S 30 AK 24 83 67 Tel: 6017552592 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 800024389 REPRESENTACIONES GUMA S 30 AK 24 83 67 Tel: 6017552592 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FE -4746 20240205 20240306 22 32 0 17557176 0 0 0 FE -4892 20240320 20240419 0 30 21958725 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/03/28 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 7:28 AM | | FECHA DE CORTE: 28-MAR-2024 PAGINA: 75 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 53.9 21958725 17557176 0 0 0 39515901 900474044 RESTAURANTE EL ROBLE S A 1 KM 12 VIA PEREIRA ARMENIA Tel: 3108443229 Ciud: CIRCASIA Cupo: 0 900474044 RESTAURANTE EL ROBLE S A 1 KM 12 VIA PEREIRA ARMENIA Tel: 3108443229 Ciud: CIRCASIA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FERR-12177 20240301 20240210 48 20 0 0 91450 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 0 91450 0 0 91450 1112773641 RESTREPO SILVA LUZ NATHA 1 MZ C CASA 4 Tel: 3173405446 Ciud: CARTAGO Cupo: 0 1112773641 RESTREPO SILVA LUZ NATHA 1 MZ C CASA 4 Tel: 3173405446 Ciud: CARTAGO Cupo: 0 237025 EMBARGOS JUDICIALES 011 237025 EMBARGOS JUDICIALES 011 - 20240315 20240315 13 1 0 241000 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 241000 0 0 0 241000 800115720 RG DISTRIBUCIONES SA 1 CL 8 9 46 BRR URBANIZACIO Tel: 3116550 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 800115720 RG DISTRIBUCIONES SA 1 CL 8 9 46 BRR URBANIZACIO Tel: 3116550 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 DRG -240630 20240216 20240416 0 61 3227219 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 3227219 0 0 0 0 3227219 800115720 RG DISTRIBUCIONES SA 1 CL 8 9 46 BRR URBANIZACIO Tel: 3116550 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 800115720 RG DISTRIBUCIONES SA 1 CL 8 9 46 BRR URBANIZACIO Tel: 3116550 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 DRG -241438 20240304 20240504 0 61 1451690 0 0 0 0 DRG -242163 20240314 20240514 0 61 2173761 0 0 0 0 DRG -242237 20240318 20240518 0 61 228812 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 3854263 0 0 0 0 3854263 800115720 RG DISTRIBUCIONES SA 1 CL 8 9 46 BRR URBANIZACIO Tel: 3116550 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 800115720 RG DISTRIBUCIONES SA 1 CL 8 9 46 BRR URBANIZACIO Tel: 3116550 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 DRG -240918 20240222 20240422 0 61 4288069 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 4288069 0 0 0 0 4288069 Total Sucursal .................... Rotacion: 13.0 11369551 0 0 0 0 11369551 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18596072 RIOS RAMIREZ JOSE FERNAN 1 TV 8 80 04 SEC LA ROMELIA Tel: 3286664 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 18596072 RIOS RAMIREZ JOSE FERNAN 1 TV 8 80 04 SEC LA ROMELIA Tel: 3286664 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 237025 EMBARGOS JUDICIALES 011 237025 EMBARGOS JUDICIALES 011 - 20240315 20240315 13 1 0 386385 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 386385 0 0 0 386385 900966969 ROYAL RENTAL COLOMBIA S 1 CL 15 35 75 BG A 5 SERVIC Tel: 3989477 Ciud: YUMBO Cupo: 0 900966969 ROYAL RENTAL COLOMBIA S 1 CL 15 35 75 BG A 5 SERVIC Tel: 3989477 Ciud: YUMBO Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 YUM -29245 20240221 20240321 7 31 0 2404352 0 0 0 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/03/28 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 7:28 AM | | FECHA DE CORTE: 28-MAR-2024 PAGINA: 76 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 900966969 ROYAL RENTAL COLOMBIA S 1 CL 15 35 75 BG A 5 SERVIC Tel: 3989477 Ciud: YUMBO Cupo: 0 900966969 ROYAL RENTAL COLOMBIA S 1 CL 15 35 75 BG A 5 SERVIC Tel: 3989477 Ciud: YUMBO Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 YUM -29301 20240223 20240323 5 31 0 2998592 0 0 0 YUM -29332 20240226 20240326 2 31 0 666395 0 0 0 YUM -29416 20240301 20240401 0 31 1547872 0 0 0 0 YUM -29525 20240305 20240405 0 31 899981 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 104.3 2447853 6069339 0 0 0 8517192 901743399 RUEDAS Y RODACHINAS S A 1 CL 20 CR 12 12 07 LC 104 Tel: 3043504396 Ciud: ARMENIA Cupo: 0 901743399 RUEDAS Y RODACHINAS S A 1 CL 20 CR 12 12 07 LC 104 Tel: 3043504396 Ciud: ARMENIA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FEP -1011 20240221 20240322 6 32 0 880373 0 0 0 FEP -841 20240124 20240223 35 30 0 0 3975882 0 0 FEP -905 20240205 20240306 22 32 0 1628219 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 2508592 3975882 0 0 6484474 816006677 SABER S A S 1 CR 3 18 26 Tel: 3332647 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 816006677 SABER S A S 1 CR 3 18 26 Tel: 3332647 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FE -31013 20240206 20240307 21 32 0 68190 0 0 0 FE -31016 20240206 20240307 21 32 0 35343 0 0 0 FE -31067 20240208 20240309 19 32 0 401363 0 0 0 FE -31156 20240212 20240313 15 32 0 49836 0 0 0 FE -31261 20240214 20240315 13 32 0 215873 0 0 0 FE -31840 20240306 20240405 0 30 68190 0 0 0 0 FE -31970 20240311 20240410 0 30 19548 0 0 0 0 FE -31971 20240311 20240410 0 30 1579735 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 43.8 1667473 770605 0 0 0 2438078 816006677 SABER S A S 1 CR 3 18 26 Tel: 3332647 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 816006677 SABER S A S 1 CR 3 18 26 Tel: 3332647 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 FE -31059 20240208 20240309 19 32 0 520497 0 0 0 FE -31450 20240220 20240321 7 32 0 136380 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 656877 0 0 0 656877 Total Sucursal .................... Rotacion: 20.6 1667473 1427482 0 0 0 3094955 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 900432307 SAC BE VENTURES COLOMBIA 30 CL 67 7 35 IN P 12 2 Tel: 7462670 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900432307 SAC BE VENTURES COLOMBIA 30 CL 67 7 35 IN P 12 2 Tel: 7462670 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 233560 GASTOS DE VIAJE 011 233560 GASTOS DE VIAJE 011 CECL-35756 20240202 20240303 25 32 0 271791 0 0 0 CECL-35757 20240202 20240303 25 32 0 271791 0 0 0 CECL-35775 20240202 20240303 25 32 0 271791 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/03/28 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 7:28 AM | | FECHA DE CORTE: 28-MAR-2024 PAGINA: 77 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 815373 0 0 0 815373 900432307 SAC BE VENTURES COLOMBIA 30 CL 67 7 35 IN P 12 2 Tel: 7462670 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900432307 SAC BE VENTURES COLOMBIA 30 CL 67 7 35 IN P 12 2 Tel: 7462670 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 233560 GASTOS DE VIAJE 038 233560 GASTOS DE VIAJE 038 CPBO-50960 20240206 20240307 21 32 0 304140 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 304140 0 0 0 304140 900432307 SAC BE VENTURES COLOMBIA 30 CL 67 7 35 IN P 12 2 Tel: 7462670 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900432307 SAC BE VENTURES COLOMBIA 30 CL 67 7 35 IN P 12 2 Tel: 7462670 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 233560 GASTOS DE VIAJE 040 233560 GASTOS DE VIAJE 040 CECL-36902 20240308 20240407 0 30 311166 0 0 0 0 CECL-36905 20240308 20240407 0 30 797039 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 1108205 0 0 0 0 1108205 900432307 SAC BE VENTURES COLOMBIA 30 CL 67 7 35 IN P 12 2 Tel: 7462670 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900432307 SAC BE VENTURES COLOMBIA 30 CL 67 7 35 IN P 12 2 Tel: 7462670 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 040 23359501 OTROS 040 CPBO-50796 20240202 20240303 25 32 0 658629 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 658629 0 0 0 658629 Total Sucursal .................... Rotacion: 78.1 1108205 1778142 0 0 0 2886347 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10126876 SALAZAR LOPEZ JAIME HERN 1 CON SANTA CATALINA 2 BL 4 Tel: 3304850 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 10126876 SALAZAR LOPEZ JAIME HERN 1 CON SANTA CATALINA 2 BL 4 Tel: 3304850 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 -029488 20240229 20240229 29 1 0 7076 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 7076 0 0 0 7076 1088021219 SALAZAR RAMIREZ JOSE HEB 1 CR 19 A 74B 21 Tel: 3136125445 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 1088021219 SALAZAR RAMIREZ JOSE HEB 1 CR 19 A 74B 21 Tel: 3136125445 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 -105002 20240327 20240328 0 2 571679 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 571679 0 0 0 0 571679 10000747 SALGADO QUINTERO JORGE A 1 CR 12 17 57 LC 2 Tel: 3342921 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 10000747 SALGADO QUINTERO JORGE A 1 CR 12 17 57 LC 2 Tel: 3342921 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FE -7940 20240305 20240404 0 30 147671 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 147671 0 0 0 0 147671 10020767 SANCHEZ GARCIA LUIS ALEJ 1 MZ 6 CA 16 SECTOR D PARQU Tel: 3117369006 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 10020767 SANCHEZ GARCIA LUIS ALEJ 1 MZ 6 CA 16 SECTOR D PARQU Tel: 3117369006 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 *AS -001 20240311 20240302 26 8 0 825000 0 0 0 AS -002 20240311 20240305 23 5 0 883500 0 0 0 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/03/28 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 7:28 AM | | FECHA DE CORTE: 28-MAR-2024 PAGINA: 78 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 10020767 SANCHEZ GARCIA LUIS ALEJ 1 MZ 6 CA 16 SECTOR D PARQU Tel: 3117369006 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 10020767 SANCHEZ GARCIA LUIS ALEJ 1 MZ 6 CA 16 SECTOR D PARQU Tel: 3117369006 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 AS -003 20240322 20240312 16 9 0 1023000 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 19.3 0 2731500 0 0 0 2731500 860002180 SEGUROS COMERCIALES BOLI 1 AV EL DORADO 68 B 31 Tel: 3410077 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 860002180 SEGUROS COMERCIALES BOLI 1 AV EL DORADO 68 B 31 Tel: 3410077 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 233555 SEGUROS 011 233555 SEGUROS 011 POL -9403468 20240306 20240307 21 2 0 1398900 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 1398900 0 0 0 1398900 900075354 SERVICIOS LOGISTICOS DE 1 CR 53 F 5 C 38 Tel: 3148945031 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900075354 SERVICIOS LOGISTICOS DE 1 CR 53 F 5 C 38 Tel: 3148945031 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 233540 ARRENDAMIENTOS 011 233540 ARRENDAMIENTOS 011 FESL-585 20240318 20240325 3 8 0 14668362 0 0 0 FESL-586 20240326 20240401 0 6 24686218 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 24686218 14668362 0 0 0 39354580 860512330 SERVIENTREGA S A 15 AV CL 6 34 A 11 Tel: 7700380 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 860512330 SERVIENTREGA S A 15 AV CL 6 34 A 11 Tel: 7700380 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011 3 -4864139 20240320 20240404 0 15 34600 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 34600 0 0 0 0 34600 830000687 SEW EURODRIVE COLOMBIA L 1 AC 17 N 132 18 IN 2 BG 6 Tel: 5475050 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 830000687 SEW EURODRIVE COLOMBIA L 1 AC 17 N 132 18 IN 2 BG 6 Tel: 5475050 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 -1800131053 20240209 20240309 19 31 0 5588584 0 0 0 -1800131148 20240213 20240313 15 31 0 2378394 0 0 0 -1800131858 20240313 20240412 0 30 5588584 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 72.7 5588584 7966978 0 0 0 13555562 900643074 SIPESA COLOMBIA S A S 15 CR 35 97 B 19 Tel: 3105162723 Ciud: MANIZALES Cupo: 0 900643074 SIPESA COLOMBIA S A S 15 CR 35 97 B 19 Tel: 3105162723 Ciud: MANIZALES Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FE -3933 20240206 20240221 37 16 0 0 4061150 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 0 4061150 0 0 4061150 700024377 SISNIEGAS CAYETANO JUAN 1 CR 28 13 278 Tel: 3136421304 Ciud: YUMBO Cupo: 0 700024377 SISNIEGAS CAYETANO JUAN 1 CR 28 13 278 Tel: 3136421304 Ciud: YUMBO Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FVE -6053 20240304 20240403 0 30 1267500 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 1267500 0 0 0 0 1267500 830058072 SISTEMAS Y ACCESORIOS SA 1 CR 17 A 135 34 Tel: 7030309 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 830058072 SISTEMAS Y ACCESORIOS SA 1 CR 17 A 135 34 Tel: 7030309 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/03/28 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 7:28 AM | | FECHA DE CORTE: 28-MAR-2024 PAGINA: 79 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 830058072 SISTEMAS Y ACCESORIOS SA 1 CR 17 A 135 34 Tel: 7030309 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 830058072 SISTEMAS Y ACCESORIOS SA 1 CR 17 A 135 34 Tel: 7030309 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FE -49237 20240124 20240224 34 31 0 0 7649881 0 0 FE -49351 20240208 20240308 20 31 0 9122115 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 9122115 7649881 0 0 16771996 830058072 SISTEMAS Y ACCESORIOS SA 1 CR 17 A 135 34 Tel: 7030309 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 830058072 SISTEMAS Y ACCESORIOS SA 1 CR 17 A 135 34 Tel: 7030309 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 040 23359501 OTROS 040 FE -49321 20240205 20240305 23 31 0 7648266 0 0 0 FE -49463 20240223 20240323 5 31 0 8989267 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 16637533 0 0 0 16637533 Total Sucursal .................... Rotacion: 19.0 0 25759648 7649881 0 0 33409529 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 900497297 SOLER Y MEJIA S A S 1 CL 110 9 25 OF 607 Tel: 6014813737 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900497297 SOLER Y MEJIA S A S 1 CL 110 9 25 OF 607 Tel: 6014813737 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 233510 GASTOS LEGALES 038 233510 GASTOS LEGALES 038 FV -6562 20240222 20240308 20 17 0 1412005 0 0 0 FV -6613 20240321 20240405 0 15 1638127 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 55.8 1638127 1412005 0 0 0 3050132 900816647 SOLUCIONES ALIMENTARIAS 1 CR 50G 10 B SUR 26 Tel: 4446752112 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 900816647 SOLUCIONES ALIMENTARIAS 1 CR 50G 10 B SUR 26 Tel: 4446752112 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FAFE-14421 20231219 20240217 41 59 0 0 80999183 0 0 FAFE-14523 20231226 20240224 34 59 0 0 1595150 0 0 FAFE-14569 20231229 20240227 31 59 0 0 40714994 0 0 *FAFE-14625 20240104 20240304 24 61 0 25127993 0 0 0 FAFE-14748 20240112 20240312 16 61 0 27371557 0 0 0 FAFE-14840 20240118 20240318 10 61 0 8436344 0 0 0 FAFE-14841 20240118 20240318 10 61 0 5193955 0 0 0 FAFE-14989 20240201 20240401 0 61 67715552 0 0 0 0 FAFE-14990 20240201 20240401 0 61 62294747 0 0 0 0 FAFE-15160 20240212 20240412 0 61 15517804 0 0 0 0 FAFE-15261 20240220 20240420 0 61 5262828 0 0 0 0 FAFE-15274 20240221 20240421 0 61 18264655 0 0 0 0 FAFE-15380 20240301 20240430 0 60 82300128 0 0 0 0 FAFE-15381 20240301 20240430 0 60 1772940 0 0 0 0 FAFE-15537 20240312 20240511 0 60 35029753 0 0 0 0 FAFE-15625 20240318 20240517 0 60 3963356 0 0 0 0 FAFE-15649 20240319 20240518 0 60 16063889 0 0 0 0 FAFE-15674 20240320 20240519 0 60 5284474 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/03/28 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 7:28 AM | | FECHA DE CORTE: 28-MAR-2024 PAGINA: 80 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 104.4 313470126 66129849 123309327 0 0 502909302 804000123 SOLUCIONES PLASTICAS IND 1 PARQUE INDUSTRIAL BUCARAM Tel: 6769191 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0 804000123 SOLUCIONES PLASTICAS IND 1 PARQUE INDUSTRIAL BUCARAM Tel: 6769191 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FN -6786 20240222 20240323 5 32 0 23528278 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 23528278 0 0 0 23528278 900499032 STECKERL ACEROS SOCIEDAD 30 KM 114 CRT LA CORDIALIDAD Tel: 3850707 Ciud: GALAPA Cupo: 0 900499032 STECKERL ACEROS SOCIEDAD 30 KM 114 CRT LA CORDIALIDAD Tel: 3850707 Ciud: GALAPA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 PI -1200 20240119 20240319 9 61 0 3147011 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 3147011 0 0 0 3147011 890800788 SUMATEC S A S BIC 30 CR 23 64 B 33 TO A P 8 ED Tel: 3156124141 Ciud: MANIZALES Cupo: 0 890800788 SUMATEC S A S BIC 30 CR 23 64 B 33 TO A P 8 ED Tel: 3156124141 Ciud: MANIZALES Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 AC -423038 20240206 20240307 21 32 0 308210 0 0 0 AC -423509 20240215 20240316 12 32 0 1675144 0 0 0 AC -423681 20240219 20240320 8 32 0 765765 0 0 0 AC -423878 20240222 20240323 5 32 0 811861 0 0 0 AC -424330 20240304 20240403 0 30 91868 0 0 0 0 AC -424393 20240305 20240404 0 30 737800 0 0 0 0 AC -424631 20240308 20240407 0 30 33320 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 153.7 862988 3560980 0 0 0 4423968 890800788 SUMATEC S A S BIC 30 CR 23 64 B 33 TO A P 8 ED Tel: 3156124141 Ciud: MANIZALES Cupo: 0 890800788 SUMATEC S A S BIC 30 CR 23 64 B 33 TO A P 8 ED Tel: 3156124141 Ciud: MANIZALES Cupo: 0 23359501 OTROS 044 23359501 OTROS 044 AC -423648 20240219 20240320 8 32 0 238000 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 238000 0 0 0 238000 Total Sucursal .................... Rotacion: 0.9 862988 3798980 0 0 0 4661968 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 800166172 SUMICALI S A S 30 CR 1 30 31 O CL 30 1 N 12 Tel: 6024418890 Ciud: CALI Cupo: 0 800166172 SUMICALI S A S 30 CR 1 30 31 O CL 30 1 N 12 Tel: 6024418890 Ciud: CALI Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FE -32911 20240111 20240311 17 61 0 3211180 0 0 0 FE -33649 20240206 20240406 0 61 3103213 0 0 0 0 FE -33679 20240207 20240407 0 61 450054 0 0 0 0 FE -33905 20240215 20240415 0 61 2879322 0 0 0 0 FE -34060 20240220 20240420 0 61 161383 0 0 0 0 FE -34061 20240220 20240420 0 61 322766 0 0 0 0 FE -34707 20240311 20240511 0 61 5013669 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 90.6 11930407 3211180 0 0 0 15141587 800166172 SUMICALI S A S 30 CR 1 30 31 O CL 30 1 N 12 Tel: 6024418890 Ciud: CALI Cupo: 0 800166172 SUMICALI S A S 30 CR 1 30 31 O CL 30 1 N 12 Tel: 6024418890 Ciud: CALI Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/03/28 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 7:28 AM | | FECHA DE CORTE: 28-MAR-2024 PAGINA: 81 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 800166172 SUMICALI S A S 30 CR 1 30 31 O CL 30 1 N 12 Tel: 6024418890 Ciud: CALI Cupo: 0 800166172 SUMICALI S A S 30 CR 1 30 31 O CL 30 1 N 12 Tel: 6024418890 Ciud: CALI Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 FE -33904 20240215 20240415 0 61 1313794 0 0 0 0 FE -34706 20240311 20240511 0 61 188659 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 238.9 1502453 0 0 0 0 1502453 800166172 SUMICALI S A S 30 CR 1 30 31 O CL 30 1 N 12 Tel: 6024418890 Ciud: CALI Cupo: 0 800166172 SUMICALI S A S 30 CR 1 30 31 O CL 30 1 N 12 Tel: 6024418890 Ciud: CALI Cupo: 0 23359501 OTROS 040 23359501 OTROS 040 FE -33056 20240116 20240316 12 61 0 361407 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 361407 0 0 0 361407 Total Sucursal .................... Rotacion: 98.0 13432860 3572587 0 0 0 17005447 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 900863582 SUPERGRANOS DISTRIBUCION 30 KM 0 PUNTO CINCO VIA EL C Tel: 3128430343 Ciud: EL CERRITO Cupo: 0 900863582 SUPERGRANOS DISTRIBUCION 30 KM 0 PUNTO CINCO VIA EL C Tel: 3128430343 Ciud: EL CERRITO Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FE -31689 20240319 20240419 0 31 39343950 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 39343950 0 0 0 0 39343950 800047821 SUPERMERCADO AGROPECUARI 30 VIA BUGA BUENAVENTURA SEC Tel: 2391717 Ciud: BUGA Cupo: 0 800047821 SUPERMERCADO AGROPECUARI 30 VIA BUGA BUENAVENTURA SEC Tel: 2391717 Ciud: BUGA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 01FE-55634 20240216 20240315 13 30 0 3718296 0 0 0 01FE-55637 20240216 20240315 13 30 0 929573 0 0 0 01FE-56996 20240321 20240420 0 30 2245663 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 92.0 2245663 4647869 0 0 0 6893532 800047821 SUPERMERCADO AGROPECUARI 30 VIA BUGA BUENAVENTURA SEC Tel: 2391717 Ciud: BUGA Cupo: 0 800047821 SUPERMERCADO AGROPECUARI 30 VIA BUGA BUENAVENTURA SEC Tel: 2391717 Ciud: BUGA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 01FE-55855 20240221 20240320 8 30 0 4768350 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 4768350 0 0 0 4768350 800047821 SUPERMERCADO AGROPECUARI 30 VIA BUGA BUENAVENTURA SEC Tel: 2391717 Ciud: BUGA Cupo: 0 800047821 SUPERMERCADO AGROPECUARI 30 VIA BUGA BUENAVENTURA SEC Tel: 2391717 Ciud: BUGA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 01FE-55854 20240221 20240320 8 30 0 1079675 0 0 0 01FE-56383 20240305 20240404 0 30 4009572 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 38.0 4009572 1079675 0 0 0 5089247 800047821 SUPERMERCADO AGROPECUARI 30 VIA BUGA BUENAVENTURA SEC Tel: 2391717 Ciud: BUGA Cupo: 0 800047821 SUPERMERCADO AGROPECUARI 30 VIA BUGA BUENAVENTURA SEC Tel: 2391717 Ciud: BUGA Cupo: 0 23359501 OTROS 044 23359501 OTROS 044 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/03/28 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 7:28 AM | | FECHA DE CORTE: 28-MAR-2024 PAGINA: 82 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 800047821 SUPERMERCADO AGROPECUARI 30 VIA BUGA BUENAVENTURA SEC Tel: 2391717 Ciud: BUGA Cupo: 0 800047821 SUPERMERCADO AGROPECUARI 30 VIA BUGA BUENAVENTURA SEC Tel: 2391717 Ciud: BUGA Cupo: 0 23359501 OTROS 044 23359501 OTROS 044 01FE-55549 20240214 20240313 15 30 0 270368 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 270368 0 0 0 270368 Total Sucursal .................... Rotacion: 11.1 6255235 10766262 0 0 0 17021497 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 900319774 SUPROKOM SAS 1 CR 26 VIA AL MAGDALENA 10 Tel: 3128386065 Ciud: MANIZALES Cupo: 0 900319774 SUPROKOM SAS 1 CR 26 VIA AL MAGDALENA 10 Tel: 3128386065 Ciud: MANIZALES Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 EL -123965 20240213 20240313 15 31 0 158183 0 0 0 EL -123966 20240213 20240313 15 31 0 11933 0 0 0 EL -123967 20240213 20240313 15 31 0 16443 0 0 0 EL -123969 20240213 20240313 15 31 0 182049 0 0 0 EL -123970 20240213 20240313 15 31 0 234328 0 0 0 EL -123971 20240213 20240313 15 31 0 146250 0 0 0 EL -123972 20240213 20240313 15 31 0 226373 0 0 0 EL -123973 20240213 20240313 15 31 0 80123 0 0 0 EL -123974 20240213 20240313 15 31 0 19888 0 0 0 EL -123975 20240213 20240313 15 31 0 7955 0 0 0 EL -123976 20240213 20240313 15 31 0 549497 0 0 0 EL -124062 20240214 20240314 14 31 0 5369962 0 0 0 EL -124063 20240214 20240314 14 31 0 3977 0 0 0 EL -124224 20240215 20240315 13 31 0 69533 0 0 0 EL -124242 20240215 20240315 13 31 0 1438695 0 0 0 EL -124243 20240215 20240315 13 31 0 323902 0 0 0 EL -124244 20240215 20240315 13 31 0 323902 0 0 0 EL -124245 20240215 20240315 13 31 0 323902 0 0 0 EL -124246 20240215 20240315 13 31 0 313674 0 0 0 EL -124374 20240216 20240316 12 31 0 2773060 0 0 0 EL -124410 20240216 20240316 12 31 0 452327 0 0 0 EL -124474 20240217 20240317 11 31 0 146250 0 0 0 EL -124475 20240217 20240317 11 31 0 146250 0 0 0 EL -124476 20240217 20240317 11 31 0 146250 0 0 0 EL -124477 20240217 20240317 11 31 0 146250 0 0 0 EL -124646 20240220 20240320 8 31 0 137935 0 0 0 EL -124648 20240220 20240320 8 31 0 28640 0 0 0 EL -124649 20240220 20240320 8 31 0 16366 0 0 0 EL -124651 20240220 20240320 8 31 0 20457 0 0 0 EL -124652 20240220 20240320 8 31 0 14320 0 0 0 EL -124653 20240220 20240320 8 31 0 10228 0 0 0 EL -124654 20240220 20240320 8 31 0 18411 0 0 0 EL -124655 20240220 20240320 8 31 0 18411 0 0 0 EL -124656 20240220 20240320 8 31 0 10228 0 0 0 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/03/28 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 7:28 AM | | FECHA DE CORTE: 28-MAR-2024 PAGINA: 83 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 900319774 SUPROKOM SAS 1 CR 26 VIA AL MAGDALENA 10 Tel: 3128386065 Ciud: MANIZALES Cupo: 0 900319774 SUPROKOM SAS 1 CR 26 VIA AL MAGDALENA 10 Tel: 3128386065 Ciud: MANIZALES Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 EL -124658 20240220 20240320 8 31 0 10228 0 0 0 EL -125092 20240223 20240323 5 31 0 897835 0 0 0 EL -125233 20240224 20240324 4 31 0 428329 0 0 0 EL -125954 20240304 20240404 0 31 1616103 0 0 0 0 EL -126007 20240304 20240404 0 31 6870142 0 0 0 0 EL -126297 20240306 20240406 0 31 3501556 0 0 0 0 EL -126476 20240308 20240408 0 31 198887 0 0 0 0 EL -127521 20240319 20240419 0 31 7159950 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. 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Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 38740053 TASCON DE TASCON ELIZABE 60 C LOS CHANGOS Tel: 2009270 Ciud: SAN PEDRO Cupo: 0 38740053 TASCON DE TASCON ELIZABE 60 C LOS CHANGOS Tel: 2009270 Ciud: SAN PEDRO Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 P1 -38053 20240313 20240513 0 61 1107848 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ 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Rotacion: 23.2 52419418 0 0 0 0 52419418 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 800011002 TECNAS S A 60 CR 50 G 12 SUR 29 Tel: 2854290 Ciud: ITAGUI Cupo: 0 800011002 TECNAS S A 60 CR 50 G 12 SUR 29 Tel: 2854290 Ciud: ITAGUI Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 VCCR-111788 20231213 20240211 47 59 0 0 91640 0 0 VCCR-111801 20231214 20240212 46 59 0 0 24805217 0 0 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/03/28 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 7:28 AM | | FECHA DE CORTE: 28-MAR-2024 PAGINA: 85 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 800011002 TECNAS S A 60 CR 50 G 12 SUR 29 Tel: 2854290 Ciud: ITAGUI Cupo: 0 800011002 TECNAS S A 60 CR 50 G 12 SUR 29 Tel: 2854290 Ciud: ITAGUI Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 VCCR-111802 20231214 20240212 46 59 0 0 256527 0 0 VCCR-111803 20231214 20240212 46 59 0 0 2693779 0 0 VCCR-111822 20231216 20240214 44 59 0 0 54502000 0 0 VCCR-111834 20231218 20240216 42 59 0 0 214248 0 0 VCCR-111864 20231220 20240218 40 59 0 0 2570400 0 0 VCCR-111870 20231221 20240219 39 59 0 0 4755561 0 0 VCCR-111874 20231221 20240219 39 59 0 0 1099560 0 0 VCCR-111892 20231226 20240224 34 59 0 0 1876474 0 0 VCCR-111915 20240102 20240302 26 61 0 312160 0 0 0 VCCR-111918 20240103 20240303 25 61 0 33112583 0 0 0 VCCR-111937 20240104 20240304 24 61 0 11521409 0 0 0 VCCR-111938 20240104 20240304 24 61 0 10670373 0 0 0 VCCR-111939 20240105 20240305 23 61 0 2909182 0 0 0 VCCR-111944 20240105 20240305 23 61 0 505393 0 0 0 VCCR-111989 20240111 20240311 17 61 0 17958528 0 0 0 VCCR-111990 20240111 20240311 17 61 0 11118408 0 0 0 VCCR-112000 20240112 20240312 16 61 0 9353400 0 0 0 VCCR-112001 20240112 20240312 16 61 0 82349 0 0 0 VCCR-112010 20240112 20240312 16 61 0 10464384 0 0 0 VCCR-112016 20240115 20240315 13 61 0 12112594 0 0 0 VCCR-112019 20240115 20240315 13 61 0 16311449 0 0 0 VCCR-112029 20240116 20240316 12 61 0 2046092 0 0 0 VCCR-112043 20240117 20240317 11 61 0 2499000 0 0 0 VCCR-112049 20240118 20240318 10 61 0 43601600 0 0 0 VCCR-112050 20240118 20240318 10 61 0 1258565 0 0 0 VCCR-112062 20240119 20240319 9 61 0 6545000 0 0 0 VCCR-112069 20240122 20240322 6 61 0 229099 0 0 0 VCCR-112086 20240123 20240323 5 61 0 1501756 0 0 0 VCCR-112114 20240201 20240401 0 61 59842630 0 0 0 0 VCCR-112115 20240201 20240401 0 61 216880 0 0 0 0 VCCR-112140 20240205 20240405 0 61 867520 0 0 0 0 VCCR-112151 20240207 20240407 0 61 1649340 0 0 0 0 VCCR-112165 20240208 20240408 0 61 1869615 0 0 0 0 VCCR-112182 20240212 20240412 0 61 171017 0 0 0 0 VCCR-112187 20240214 20240414 0 61 23109058 0 0 0 0 VCCR-112202 20240216 20240416 0 61 11957685 0 0 0 0 VCCR-112217 20240220 20240420 0 61 163113 0 0 0 0 VCCR-112221 20240220 20240420 0 61 580125 0 0 0 0 VCCR-112222 20240220 20240420 0 61 4930299 0 0 0 0 VCCR-112226 20240221 20240421 0 61 43601600 0 0 0 0 VCCR-112227 20240222 20240421 0 60 1138619 0 0 0 0 VCCR-112233 20240222 20240422 0 61 331871 0 0 0 0 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/03/28 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 7:28 AM | | FECHA DE CORTE: 28-MAR-2024 PAGINA: 86 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 800011002 TECNAS S A 60 CR 50 G 12 SUR 29 Tel: 2854290 Ciud: ITAGUI Cupo: 0 800011002 TECNAS S A 60 CR 50 G 12 SUR 29 Tel: 2854290 Ciud: ITAGUI Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 VCCR-112234 20240222 20240422 0 61 511523 0 0 0 0 VCCR-112236 20240222 20240422 0 61 468241 0 0 0 0 VCCR-112237 20240222 20240422 0 61 264177 0 0 0 0 VCCR-112246 20240226 20240426 0 61 1249500 0 0 0 0 VCCR-112252 20240226 20240426 0 61 511523 0 0 0 0 VCCR-112254 20240226 20240426 0 61 64274 0 0 0 0 VCCR-112260 20240301 20240430 0 60 32379305 0 0 0 0 VCCR-112261 20240301 20240430 0 60 8286565 0 0 0 0 VCCR-112262 20240301 20240430 0 60 61625612 0 0 0 0 VCCR-112272 20240304 20240503 0 60 5271998 0 0 0 0 VCCR-112273 20240304 20240503 0 60 19760406 0 0 0 0 VCCR-112283 20240304 20240503 0 60 2046092 0 0 0 0 VCCR-112286 20240305 20240504 0 60 451400 0 0 0 0 VCCR-112289 20240305 20240504 0 60 4398240 0 0 0 0 VCCR-112291 20240305 20240504 0 60 214248 0 0 0 0 VCCR-112295 20240306 20240505 0 60 642743 0 0 0 0 VCCR-112298 20240306 20240505 0 60 3830217 0 0 0 0 VCCR-112301 20240307 20240506 0 60 6545000 0 0 0 0 VCCR-112306 20240308 20240507 0 60 1488224 0 0 0 0 VCCR-112337 20240314 20240513 0 60 7164252 0 0 0 0 VCCR-112343 20240315 20240514 0 60 110624 0 0 0 0 VCCR-112347 20240318 20240517 0 60 20107079 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 105.8 327820615 194113324 92865406 0 0 614799345 800011002 TECNAS S A 60 CR 50 G 12 SUR 29 Tel: 2854290 Ciud: ITAGUI Cupo: 0 800011002 TECNAS S A 60 CR 50 G 12 SUR 29 Tel: 2854290 Ciud: ITAGUI Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 VCCR-111837 20231218 20240216 42 59 0 0 171017 0 0 VCCR-111916 20240102 20240302 26 61 0 244139 0 0 0 VCCR-112017 20240115 20240315 13 61 0 225700 0 0 0 VCCR-112025 20240116 20240316 12 61 0 244139 0 0 0 VCCR-112149 20240207 20240407 0 61 524634 0 0 0 0 VCCR-112166 20240208 20240408 0 61 244139 0 0 0 0 VCCR-112299 20240306 20240505 0 60 768773 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 94.5 1537546 713978 171017 0 0 2422541 Total Sucursal .................... Rotacion: 105.7 329358161 194827302 93036423 0 0 617221886 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 900340713 TECNINEGOCIOS SAS 1 CL 63 A BIS A 14 42 P 1 O Tel: 2557277 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900340713 TECNINEGOCIOS SAS 1 CL 63 A BIS A 14 42 P 1 O Tel: 2557277 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 FE -1421 20240301 20240302 26 2 0 1408107 0 0 0 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/03/28 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 7:28 AM | | FECHA DE CORTE: 28-MAR-2024 PAGINA: 87 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 900340713 TECNINEGOCIOS SAS 1 CL 63 A BIS A 14 42 P 1 O Tel: 2557277 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900340713 TECNINEGOCIOS SAS 1 CL 63 A BIS A 14 42 P 1 O Tel: 2557277 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 FE -1425 20240307 20240319 9 13 0 41265 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ 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FECHA : 2024/03/28 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 7:28 AM | | FECHA DE CORTE: 28-MAR-2024 PAGINA: 88 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 89.3 2526435 2005147 2991216 0 0 7522798 900544840 TECNOGRANJA SAS 30 CR 4 1 SUR 5 P2 Tel: 3017833180 Ciud: BUGA Cupo: 0 900544840 TECNOGRANJA SAS 30 CR 4 1 SUR 5 P2 Tel: 3017833180 Ciud: BUGA Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 FE -7179 20240126 20240225 33 30 0 0 556885 0 0 FE -7182 20240131 20240225 33 25 0 0 528856 0 0 FE -7432 20240215 20240316 12 32 0 1005802 0 0 0 FE -7583 20240226 20240327 1 32 0 306855 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 1312657 1085741 0 0 2398398 900544840 TECNOGRANJA SAS 30 CR 4 1 SUR 5 P2 Tel: 3017833180 Ciud: BUGA Cupo: 0 900544840 TECNOGRANJA SAS 30 CR 4 1 SUR 5 P2 Tel: 3017833180 Ciud: BUGA Cupo: 0 23359501 OTROS 044 23359501 OTROS 044 FE -7330 20240206 20240307 21 32 0 2134347 0 0 0 FE -7437 20240215 20240316 12 32 0 536428 0 0 0 FE -7702 20240307 20240406 0 30 477330 0 0 0 0 FE -7760 20240312 20240411 0 30 787594 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 93.3 1264924 2670775 0 0 0 3935699 Total Sucursal .................... Rotacion: 83.1 10613426 18734994 4076957 0 0 33425377 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 890922742 TECNOLOGIA DE PROCESOS S 1 CR 48 65 SUR 114 Tel: 3011431 Ciud: SABANETA Cupo: 0 890922742 TECNOLOGIA DE PROCESOS S 1 CR 48 65 SUR 114 Tel: 3011431 Ciud: SABANETA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FN -2727 20240212 20240312 16 31 0 11619031 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 11619031 0 0 0 11619031 830063683 TECNOLOGIAS INTEGRALES D 1 CL 152 A 17 04 Tel: 6270553 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 830063683 TECNOLOGIAS INTEGRALES D 1 CL 152 A 17 04 Tel: 6270553 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 TEHP-17037 20240207 20240306 22 30 0 12418874 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 12418874 0 0 0 12418874 901242489 TEIXPAC LATAM S A S 1 CR 42 85 B 121 OF 301 Tel: 3205183763 Ciud: ITAGUI Cupo: 0 901242489 TEIXPAC LATAM S A S 1 CR 42 85 B 121 OF 301 Tel: 3205183763 Ciud: ITAGUI Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FE -1831 20240213 20240314 14 32 0 15612574 0 0 0 FE -1840 20240216 20240317 11 32 0 12859970 0 0 0 FE -1841 20240219 20240320 8 32 0 3550128 0 0 0 FE -1845 20240220 20240321 7 32 0 17652968 0 0 0 FE -1852 20240223 20240324 4 32 0 13554126 0 0 0 FE -1884 20240308 20240407 0 30 3938673 0 0 0 0 FE -1893 20240312 20240411 0 30 12369869 0 0 0 0 FE -1900 20240314 20240413 0 30 29540045 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/03/28 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 7:28 AM | | FECHA DE CORTE: 28-MAR-2024 PAGINA: 89 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 71.3 45848587 63229766 0 0 0 109078353 900480656 TEK SOLUCIONES TECNOLOGI 1 AV 30 AGOSTO 87 310 BRR B Tel: 3201020 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 900480656 TEK SOLUCIONES TECNOLOGI 1 AV 30 AGOSTO 87 310 BRR B Tel: 3201020 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FE -13803 20240216 20240317 11 32 0 382432 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 382432 0 0 0 382432 900480656 TEK SOLUCIONES TECNOLOGI 1 AV 30 AGOSTO 87 310 BRR B Tel: 3201020 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 900480656 TEK SOLUCIONES TECNOLOGI 1 AV 30 AGOSTO 87 310 BRR B Tel: 3201020 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FE -13770 20240213 20240314 14 32 0 9069270 0 0 0 FE -13848 20240221 20240322 6 32 0 1257721 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 10326991 0 0 0 10326991 Total Sucursal .................... Rotacion: 7.0 0 10709423 0 0 0 10709423 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 830084094 TIMS INTERNATIONAL LTDA 1 CR 7 156 10 TO KRYSTAL OF Tel: 3153205280 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 830084094 TIMS INTERNATIONAL LTDA 1 CR 7 156 10 TO KRYSTAL OF Tel: 3153205280 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 T -15103 20240209 20240310 18 32 0 1116840 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 1116840 0 0 0 1116840 900637363 TRANSPORTE DE CARGA SOLI 30 KM 2 176 AV ANILLO VIAL F Tel: 6076915342 Ciud: FLORIDABLANC Cupo: 0 900637363 TRANSPORTE DE CARGA SOLI 30 KM 2 176 AV ANILLO VIAL F Tel: 6076915342 Ciud: FLORIDABLANC Cupo: 0 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011 TRAN-95426 20240327 20240426 0 30 5732219 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 5732219 0 0 0 0 5732219 900690627 TRANSPORTES CHICUE GOMEZ 1 VDA EL CAIRO HC LA GUAJIR Tel: 3136600545 Ciud: LA VIRGINIA Cupo: 0 900690627 TRANSPORTES CHICUE GOMEZ 1 VDA EL CAIRO HC LA GUAJIR Tel: 3136600545 Ciud: LA VIRGINIA Cupo: 0 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011 FE -20416 20240314 20240322 6 9 0 1519062 0 0 0 FE -20440 20240315 20240323 5 9 0 1862044 0 0 0 FE -20442 20240315 20240323 5 9 0 769610 0 0 0 FE -20443 20240315 20240323 5 9 0 443704 0 0 0 FE -20444 20240315 20240323 5 9 0 660282 0 0 0 FE -20445 20240315 20240323 5 9 0 443704 0 0 0 FE -20446 20240315 20240323 5 9 0 660282 0 0 0 FE -20447 20240315 20240323 5 9 0 672287 0 0 0 FE -20468 20240318 20240326 2 9 0 2331268 0 0 0 FE -20469 20240318 20240326 2 9 0 1539220 0 0 0 FE -20470 20240318 20240326 2 9 0 1539220 0 0 0 FE -20514 20240321 20240329 0 9 1539220 0 0 0 0 FE -20515 20240321 20240329 0 9 763273 0 0 0 0 FE -20521 20240321 20240329 0 9 769610 0 0 0 0 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/03/28 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 7:28 AM | | FECHA DE CORTE: 28-MAR-2024 PAGINA: 90 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 900690627 TRANSPORTES CHICUE GOMEZ 1 VDA EL CAIRO HC LA GUAJIR Tel: 3136600545 Ciud: LA VIRGINIA Cupo: 0 900690627 TRANSPORTES CHICUE GOMEZ 1 VDA EL CAIRO HC LA GUAJIR Tel: 3136600545 Ciud: LA VIRGINIA Cupo: 0 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011 FE -20522 20240321 20240329 0 9 598431 0 0 0 0 FE -20523 20240321 20240329 0 9 4703448 0 0 0 0 FE -20535 20240321 20240329 0 9 443704 0 0 0 0 FE -20537 20240321 20240329 0 9 443704 0 0 0 0 FE -20538 20240321 20240329 0 9 443704 0 0 0 0 FE -20539 20240321 20240329 0 9 443704 0 0 0 0 FE -20540 20240321 20240329 0 9 443704 0 0 0 0 FE -20553 20240322 20240330 0 9 1977220 0 0 0 0 FE -20554 20240322 20240330 0 9 1514452 0 0 0 0 FE -20555 20240322 20240330 0 9 1184832 0 0 0 0 FE -20566 20240323 20240331 0 9 769610 0 0 0 0 FE -20575 20240326 20240403 0 8 3379801 0 0 0 0 FE -20576 20240326 20240403 0 8 792448 0 0 0 0 FE -20577 20240326 20240403 0 8 559855 0 0 0 0 FE -20604 20240327 20240404 0 8 3454526 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 24225246 12440683 0 0 0 36665929 900690627 TRANSPORTES CHICUE GOMEZ 1 VDA EL CAIRO HC LA GUAJIR Tel: 3136600545 Ciud: LA VIRGINIA Cupo: 0 900690627 TRANSPORTES CHICUE GOMEZ 1 VDA EL CAIRO HC LA GUAJIR Tel: 3136600545 Ciud: LA VIRGINIA Cupo: 0 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 038 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 038 FE -20441 20240315 20240323 5 9 0 556118 0 0 0 FE -20509 20240321 20240329 0 9 966811 0 0 0 0 FE -20513 20240321 20240329 0 9 428546 0 0 0 0 FE -20520 20240321 20240329 0 9 652434 0 0 0 0 FE -20596 20240327 20240404 0 8 428546 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 2476337 556118 0 0 0 3032455 900690627 TRANSPORTES CHICUE GOMEZ 1 VDA EL CAIRO HC LA GUAJIR Tel: 3136600545 Ciud: LA VIRGINIA Cupo: 0 900690627 TRANSPORTES CHICUE GOMEZ 1 VDA EL CAIRO HC LA GUAJIR Tel: 3136600545 Ciud: LA VIRGINIA Cupo: 0 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 044 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 044 FE -20462 20240318 20240326 2 9 0 891000 0 0 0 FE -20536 20240321 20240329 0 9 980100 0 0 0 0 FE -20542 20240321 20240329 0 9 980100 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 1960200 891000 0 0 0 2851200 Total Sucursal .................... Rotacion: 26.4 28661783 13887801 0 0 0 42549584 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 900860374 TRANSPORTES FENIX DE ORO 1 CR 18 17 A 56 Tel: 3113431937 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 900860374 TRANSPORTES FENIX DE ORO 1 CR 18 17 A 56 Tel: 3113431937 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011 *ELEC-505 20240226 20240226 32 1 0 0 0 0 0 *ELEC-507 20240301 20240301 27 1 0 0 0 0 0 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/03/28 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 7:28 AM | | FECHA DE CORTE: 28-MAR-2024 PAGINA: 91 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 900860374 TRANSPORTES FENIX DE ORO 1 CR 18 17 A 56 Tel: 3113431937 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 900860374 TRANSPORTES FENIX DE ORO 1 CR 18 17 A 56 Tel: 3113431937 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011 *ELEC-508 20240301 20240301 27 1 0 0 0 0 0 *ELEC-510 20240318 20240318 10 1 0 0 0 0 0 *ELEC-511 20240318 20240318 10 1 0 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 0.0 0 2 0 0 0 3 900860374 TRANSPORTES FENIX DE ORO 1 CR 18 17 A 56 Tel: 3113431937 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 900860374 TRANSPORTES FENIX DE ORO 1 CR 18 17 A 56 Tel: 3113431937 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 038 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 038 *ELEC-503 20240226 20240226 32 1 0 0 0 0 0 *ELEC-506 20240301 20240301 27 1 0 0 0 0 0 *ELEC-509 20240318 20240318 10 1 0 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 0.0 0 1 0 0 0 2 Total Sucursal .................... Rotacion: 0.0 0 4 1 0 0 6 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 901206406 UB BRANDING S A S 30 CL 30 37 93 Tel: 3004143709 Ciud: CARTAGENA Cupo: 0 901206406 UB BRANDING S A S 30 CL 30 37 93 Tel: 3004143709 Ciud: CARTAGENA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 UB -1550 20240312 20240312 16 1 0 14768250 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 14768250 0 0 0 14768250 900508116 UNISTO S A S 30 CL 79 B SUR 50 150 IN 177 Tel: 4448393 Ciud: LA ESTRELLA Cupo: 0 900508116 UNISTO S A S 30 CL 79 B SUR 50 150 IN 177 Tel: 4448393 Ciud: LA ESTRELLA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FE -17818 20240320 20240419 0 30 2159350 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 2159350 0 0 0 0 2159350 805004030 UNIVERSAL AVICOLA S A S 30 CR 36 10 298 CC CENTRO EM Tel: 6644880 Ciud: YUMBO Cupo: 0 805004030 UNIVERSAL AVICOLA S A S 30 CR 36 10 298 CC CENTRO EM Tel: 6644880 Ciud: YUMBO Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 FU -17105 20240221 20240321 7 31 0 303225 0 0 0 FU -17471 20240319 20240419 0 31 1212900 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 37.5 1212900 303225 0 0 0 1516125 30323593 VALENCIA HINCAPIE ADRIAN 1 CRA 9 N8 18 VILL MARIA Tel: 3103944865 Ciud: MANIZALES Cupo: 0 30323593 VALENCIA HINCAPIE ADRIAN 1 CRA 9 N8 18 VILL MARIA Tel: 3103944865 Ciud: MANIZALES Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 -105011 20240327 20240328 0 2 42000 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 42000 0 0 0 0 42000 14620587 VALENCIA OSORIO JHOVANNY 1 CR 4 15 37 Tel: 3347347 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 14620587 VALENCIA OSORIO JHOVANNY 1 CR 4 15 37 Tel: 3347347 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/03/28 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 7:28 AM | | FECHA DE CORTE: 28-MAR-2024 PAGINA: 92 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 14620587 VALENCIA OSORIO JHOVANNY 1 CR 4 15 37 Tel: 3347347 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 14620587 VALENCIA OSORIO JHOVANNY 1 CR 4 15 37 Tel: 3347347 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 -2761 20240326 20240313 15 12 0 520135 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 520135 0 0 0 520135 14620587 VALENCIA OSORIO JHOVANNY 1 CR 4 15 37 Tel: 3347347 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 14620587 VALENCIA OSORIO JHOVANNY 1 CR 4 15 37 Tel: 3347347 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 -2757 20240326 20240327 1 2 0 28950 0 0 0 -2762 20240326 20240316 12 9 0 96500 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 125450 0 0 0 125450 Total Sucursal .................... Rotacion: 1.0 0 645585 0 0 0 645585 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4416810 VALENCIA RAMIREZ DIEGO H 1 CL 8 B 13 115 MZ 14 Tel: 3127340651 Ciud: CHINCHINA Cupo: 0 4416810 VALENCIA RAMIREZ DIEGO H 1 CL 8 B 13 115 MZ 14 Tel: 3127340651 Ciud: CHINCHINA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 *DV -382 20240301 20240301 27 1 0 1350500 0 0 0 *DV -383 20240301 20240301 27 1 0 1651050 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 8.2 0 3001550 0 0 0 3001550 890318919 VALLECILLA B Y VALLECILL 60 CR 1 58 41 Tel: 6875300 Ciud: CALI Cupo: 0 890318919 VALLECILLA B Y VALLECILL 60 CR 1 58 41 Tel: 6875300 Ciud: CALI Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 -453501 20240315 20240514 0 60 1163309 0 0 0 0 -453922 20240321 20240520 0 60 3332070 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 4495379 0 0 0 0 4495379 890318919 VALLECILLA B Y VALLECILL 60 CR 1 58 41 Tel: 6875300 Ciud: CALI Cupo: 0 890318919 VALLECILLA B Y VALLECILL 60 CR 1 58 41 Tel: 6875300 Ciud: CALI Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 -452057 20240220 20240420 0 61 945176 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 945176 0 0 0 0 945176 890318919 VALLECILLA B Y VALLECILL 60 CR 1 58 41 Tel: 6875300 Ciud: CALI Cupo: 0 890318919 VALLECILLA B Y VALLECILL 60 CR 1 58 41 Tel: 6875300 Ciud: CALI Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 044 220505 DE MATERIAS PRIMAS 044 -452751 20240304 20240503 0 60 3332070 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 3332070 0 0 0 0 3332070 Total Sucursal .................... Rotacion: 14.0 8772625 0 0 0 0 8772625 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 79293005 VEGA ANDREWS ORLANDO JOS 1 CL 17 B SUR 39 73 IN 05 A Tel: 7207046 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 79293005 VEGA ANDREWS ORLANDO JOS 1 CL 17 B SUR 39 73 IN 05 A Tel: 7207046 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/03/28 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 7:28 AM | | FECHA DE CORTE: 28-MAR-2024 PAGINA: 93 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 79293005 VEGA ANDREWS ORLANDO JOS 1 CL 17 B SUR 39 73 IN 05 A Tel: 7207046 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 79293005 VEGA ANDREWS ORLANDO JOS 1 CL 17 B SUR 39 73 IN 05 A Tel: 7207046 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 * -11 20231226 20231215 103 10 0 0 0 0 505646 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 0 0 0 505646 505646 10116527 VELASQUEZ ALVAREZ RAUL A 30 KM 3 SEC VIA PEREIRA MARS Tel: 3216439098 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 10116527 VELASQUEZ ALVAREZ RAUL A 30 KM 3 SEC VIA PEREIRA MARS Tel: 3216439098 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FE -22 20240307 20240406 0 30 7787857 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 7787857 0 0 0 0 7787857 901202082 VETERANDINA SAS 1 CL 173 55 48 BRR VILLA DE Tel: 3174407575 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 901202082 VETERANDINA SAS 1 CL 173 55 48 BRR VILLA DE Tel: 3174407575 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 FE -10113 20240226 20240426 0 61 2478273 0 0 0 0 FE -9835 20240123 20240323 5 61 0 3958792 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 2478273 3958792 0 0 0 6437065 830026664 VETIPLUS S A 60 PAR INDUSTRIAL TERRAPUERT Tel: 7434066 Ciud: COTA Cupo: 0 830026664 VETIPLUS S A 60 PAR INDUSTRIAL TERRAPUERT Tel: 7434066 Ciud: COTA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FEL -41983 20240112 20240312 16 61 0 4701959 0 0 0 FEL -42888 20240212 20240412 0 61 4912034 0 0 0 0 FEL -43885 20240314 20240513 0 60 6023160 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 77.8 10935194 4701959 0 0 0 15637153 830026664 VETIPLUS S A 60 PAR INDUSTRIAL TERRAPUERT Tel: 7434066 Ciud: COTA Cupo: 0 830026664 VETIPLUS S A 60 PAR INDUSTRIAL TERRAPUERT Tel: 7434066 Ciud: COTA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 FEL -41777 20240109 20240305 23 57 0 1326000 0 0 0 FEL -42187 20240118 20240318 10 61 0 3638920 0 0 0 FEL -43205 20240221 20240421 0 61 1116706 0 0 0 0 FEL -43206 20240222 20240422 0 61 3647909 0 0 0 0 FEL -43958 20240315 20240514 0 60 2665311 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 139.5 7429926 4964920 0 0 0 12394846 830026664 VETIPLUS S A 60 PAR INDUSTRIAL TERRAPUERT Tel: 7434066 Ciud: COTA Cupo: 0 830026664 VETIPLUS S A 60 PAR INDUSTRIAL TERRAPUERT Tel: 7434066 Ciud: COTA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 044 220505 DE MATERIAS PRIMAS 044 FEL -41988 20240112 20240312 16 61 0 5375197 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 5375197 0 0 0 5375197 Total Sucursal .................... Rotacion: 60.8 18365120 15042076 0 0 0 33407196 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1087985583 VILLADA ARIAS JORGE ANDR 1 CON LA SEMILLA BL 4 AP 30 Tel: 3114335579 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 1087985583 VILLADA ARIAS JORGE ANDR 1 CON LA SEMILLA BL 4 AP 30 Tel: 3114335579 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/03/28 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 7:28 AM | | FECHA DE CORTE: 28-MAR-2024 PAGINA: 94 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 1087985583 VILLADA ARIAS JORGE ANDR 1 CON LA SEMILLA BL 4 AP 30 Tel: 3114335579 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 1087985583 VILLADA ARIAS JORGE ANDR 1 CON LA SEMILLA BL 4 AP 30 Tel: 3114335579 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FV -890 20240325 20240402 0 8 1302547 0 0 0 0 FV -891 20240325 20240402 0 8 385537 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 1688084 0 0 0 0 1688084 1087985583 VILLADA ARIAS JORGE ANDR 1 CON LA SEMILLA BL 4 AP 30 Tel: 3114335579 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 1087985583 VILLADA ARIAS JORGE ANDR 1 CON LA SEMILLA BL 4 AP 30 Tel: 3114335579 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 23359505 CUENTA POR PAGAR ALIMENTACI 011 23359505 CUENTA POR PAGAR ALIMENTACI 011 - 20240311 20240315 13 5 0 1388 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 1388 0 0 0 1388 Total Sucursal .................... Rotacion: 30.0 1688084 1388 0 0 0 1689472 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 37836739 VILLAMIZAR CABALLERO LUZ 1 CL 11 8 59 URB FAVUIS Tel: 6487438 Ciud: FLORIDABLANC Cupo: 0 37836739 VILLAMIZAR CABALLERO LUZ 1 CL 11 8 59 URB FAVUIS Tel: 6487438 Ciud: FLORIDABLANC Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 -011 20240229 20240223 35 5 0 0 2492460 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 0 2492460 0 0 2492460 900468587 VISDECOL S A S 30 CL 60 A S 48 A 67 Tel: 4488324 Ciud: SABANETA Cupo: 0 900468587 VISDECOL S A S 30 CL 60 A S 48 A 67 Tel: 4488324 Ciud: SABANETA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 *FEV -97388 20240301 20240331 0 31 85451433 0 0 0 0 FEV -97389 20240301 20240331 0 31 3210202 0 0 0 0 FEV -97495 20240304 20240403 0 30 7609820 0 0 0 0 FEV -97844 20240311 20240410 0 30 5983668 0 0 0 0 FEV -97994 20240313 20240412 0 30 11574768 0 0 0 0 FEV -98224 20240318 20240417 0 30 9018624 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 24.2 122848515 0 0 0 0 122848515 900490865 ZOETIS COLOMBIA SAS 30 AK 72 80 94 OF 501 Tel: 7469393 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900490865 ZOETIS COLOMBIA SAS 30 AK 72 80 94 OF 501 Tel: 7469393 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 -38578 20240311 20240410 0 30 5806509 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 5806509 0 0 0 0 5806509 Total Empresa AGROAVICOLA SAN MARI Nro_Pro.: 276 6696280739 5572023269 4789156688 2590729143 5766954749 25415144590 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Total General .................... Nro_Pro.: 276 6696280739 5572023269 4789156688 2590729143 5766954749 25415144590 Rotacion: 144.7 26.34% 21.92% 18.84% 10.19% 22.69% ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------- FIN LISTADO --------------------------------------------------------------