+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/04/06 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 5:09 AM | | FECHA DE CORTE: 06-ABR-2024 PAGINA: 1 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 900230701 A RAMIREZ Y COMPANIA HOT 1 AB RICAURTE 9 20 Tel: 3353285 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 900230701 A RAMIREZ Y COMPANIA HOT 1 AB RICAURTE 9 20 Tel: 3353285 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233560 GASTOS DE VIAJE 011 233560 GASTOS DE VIAJE 011 HP -18381 20240221 20240322 14 32 0 281868 0 0 0 HP -18382 20240221 20240322 14 32 0 274611 0 0 0 HP -18411 20240223 20240324 12 32 0 1271281 0 0 0 HP -18538 20240301 20240331 5 31 0 322078 0 0 0 HP -18551 20240301 20240331 5 31 0 1279590 0 0 0 HP -18625 20240306 20240405 1 30 0 285793 0 0 0 HP -18835 20240316 20240415 0 30 318201 0 0 0 0 HP -18906 20240322 20240421 0 30 571586 0 0 0 0 HP -18907 20240322 20240421 0 30 571586 0 0 0 0 HP -18908 20240322 20240421 0 30 571586 0 0 0 0 HP -18909 20240322 20240421 0 30 900433 0 0 0 0 HP -18953 20240326 20240425 0 30 1193487 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 4126879 3715221 0 0 0 7842100 900230701 A RAMIREZ Y COMPANIA HOT 1 AB RICAURTE 9 20 Tel: 3353285 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 900230701 A RAMIREZ Y COMPANIA HOT 1 AB RICAURTE 9 20 Tel: 3353285 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233560 GASTOS DE VIAJE 040 233560 GASTOS DE VIAJE 040 HP -18671 20240306 20240407 0 32 571586 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 571586 0 0 0 0 571586 Total Sucursal .................... Rotacion: **** 4698465 3715221 0 0 0 8413686 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 900388470 A Y A PROTECCION INTEGRA 1 CL 22 5 59 LAGO URIBE Tel: 3359718 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 900388470 A Y A PROTECCION INTEGRA 1 CL 22 5 59 LAGO URIBE Tel: 3359718 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FECR-6484 20240223 20240324 12 32 0 7575680 0 0 0 FECR-6485 20240223 20240323 13 31 0 5087240 0 0 0 FECR-6487 20240223 20240324 12 32 0 96120 0 0 0 FECR-6489 20240223 20240324 12 32 0 53400 0 0 0 FECR-6494 20240223 20240324 12 32 0 53400 0 0 0 FECR-6495 20240223 20240324 12 32 0 53400 0 0 0 FECR-6496 20240223 20240324 12 32 0 51620 0 0 0 FECR-6497 20240223 20240324 12 32 0 192240 0 0 0 FECR-6498 20240223 20240324 12 32 0 25810 0 0 0 FECR-6500 20240223 20240324 12 32 0 115700 0 0 0 FECR-6502 20240223 20240324 12 32 0 137950 0 0 0 FECR-6503 20240223 20240324 12 32 0 27590 0 0 0 FECR-6620 20240314 20240413 0 30 6261150 0 0 0 0 FECR-6621 20240314 20240413 0 30 57850 0 0 0 0 FECR-6622 20240314 20240413 0 30 27590 0 0 0 0 FECR-6625 20240314 20240413 0 30 28035 0 0 0 0 FECR-6626 20240314 20240413 0 30 55180 0 0 0 0 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/04/06 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 5:09 AM | | FECHA DE CORTE: 06-ABR-2024 PAGINA: 2 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 900388470 A Y A PROTECCION INTEGRA 1 CL 22 5 59 LAGO URIBE Tel: 3359718 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 900388470 A Y A PROTECCION INTEGRA 1 CL 22 5 59 LAGO URIBE Tel: 3359718 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FECR-6646 20240320 20240419 0 30 4773960 0 0 0 0 FECR-6658 20240326 20240425 0 30 57850 0 0 0 0 FECR-6659 20240326 20240425 0 30 57850 0 0 0 0 FECR-6660 20240326 20240425 0 30 57850 0 0 0 0 FECR-6661 20240326 20240425 0 30 57850 0 0 0 0 FECR-6662 20240326 20240425 0 30 104130 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 11539295 13470150 0 0 0 25009445 900388470 A Y A PROTECCION INTEGRA 1 CL 22 5 59 LAGO URIBE Tel: 3359718 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 900388470 A Y A PROTECCION INTEGRA 1 CL 22 5 59 LAGO URIBE Tel: 3359718 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 FECR-6486 20240223 20240324 12 32 0 53400 0 0 0 FECR-6488 20240223 20240324 12 32 0 288360 0 0 0 FECR-6499 20240223 20240324 12 32 0 53400 0 0 0 FECR-6501 20240223 20240324 12 32 0 27590 0 0 0 FECR-6623 20240314 20240413 0 30 57850 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 57850 422750 0 0 0 480600 900388470 A Y A PROTECCION INTEGRA 1 CL 22 5 59 LAGO URIBE Tel: 3359718 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 900388470 A Y A PROTECCION INTEGRA 1 CL 22 5 59 LAGO URIBE Tel: 3359718 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233525 HONORARIOS 011 233525 HONORARIOS 011 FECR-6491 20240223 20240324 12 32 0 106800 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 106800 0 0 0 106800 900388470 A Y A PROTECCION INTEGRA 1 CL 22 5 59 LAGO URIBE Tel: 3359718 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 900388470 A Y A PROTECCION INTEGRA 1 CL 22 5 59 LAGO URIBE Tel: 3359718 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FECR-6493 20240223 20240324 12 32 0 53400 0 0 0 FECR-6624 20240314 20240413 0 30 57850 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 57850 53400 0 0 0 111250 Total Sucursal .................... Rotacion: **** 11654995 14053100 0 0 0 25708095 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 805022756 ACCION DEL CAUCA S A S 1 CL 26 N 6 BIS 38 Tel: 6080909 Ciud: CALI Cupo: 0 805022756 ACCION DEL CAUCA S A S 1 CL 26 N 6 BIS 38 Tel: 6080909 Ciud: CALI Cupo: 0 23359501 OTROS 040 23359501 OTROS 040 *EBO -28251 20240327 20240411 0 15 28830901 0 0 0 0 EBO -28252 20240327 20240411 0 15 168403 0 0 0 0 EBO -28253 20240327 20240411 0 15 949520 0 0 0 0 EBO -28254 20240327 20240411 0 15 140794 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ 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Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 1088012037 ACOSTA DARWIN DANIEL 1 VRD VOLCANES FNCA EL LIMO Tel: 3135647604 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 1088012037 ACOSTA DARWIN DANIEL 1 VRD VOLCANES FNCA EL LIMO Tel: 3135647604 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 042 23359501 OTROS 042 +NI -6229 20240327 20240328 8 2 0 100659 0 0 0 PPG: 100659 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 100659 0 0 0 100659 891500117 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLA 1 CL 3 4 21 Tel: 8241553 Ciud: POPAYAN Cupo: 0 891500117 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLA 1 CL 3 4 21 Tel: 8241553 Ciud: POPAYAN Cupo: 0 233550 SERVICIOS PUBLICOS 011 233550 SERVICIOS PUBLICOS 011 -22282593 20240403 20240411 0 9 214890 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 214890 0 0 0 0 214890 900336004 ADMINISTRADORA COLOMBIAN 1 CA10 72 33 TO B P 11 Tel: 2170100 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900336004 ADMINISTRADORA COLOMBIAN 1 CA10 72 33 TO B P 11 Tel: 2170100 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 003 238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 003 - 20240331 20240330 6 0 0 2977700 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 2977700 0 0 0 2977700 900336004 ADMINISTRADORA COLOMBIAN 1 CA10 72 33 TO B P 11 Tel: 2170100 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900336004 ADMINISTRADORA COLOMBIAN 1 CA10 72 33 TO B P 11 Tel: 2170100 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 011 238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 011 * - 20240331 20240330 6 0 0 32808595 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 32808595 0 0 0 32808595 900336004 ADMINISTRADORA COLOMBIAN 1 CA10 72 33 TO B P 11 Tel: 2170100 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900336004 ADMINISTRADORA COLOMBIAN 1 CA10 72 33 TO B P 11 Tel: 2170100 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 015 238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 015 - 20240331 20240330 6 0 0 252500 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 252500 0 0 0 252500 900336004 ADMINISTRADORA COLOMBIAN 1 CA10 72 33 TO B P 11 Tel: 2170100 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900336004 ADMINISTRADORA COLOMBIAN 1 CA10 72 33 TO B P 11 Tel: 2170100 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 038 238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 038 - 20240331 20240330 6 0 0 1645100 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 1645100 0 0 0 1645100 900336004 ADMINISTRADORA COLOMBIAN 1 CA10 72 33 TO B P 11 Tel: 2170100 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900336004 ADMINISTRADORA COLOMBIAN 1 CA10 72 33 TO B P 11 Tel: 2170100 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 040 238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 040 - 20240331 20240330 6 0 0 1675900 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 1675900 0 0 0 1675900 900336004 ADMINISTRADORA COLOMBIAN 1 CA10 72 33 TO B P 11 Tel: 2170100 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900336004 ADMINISTRADORA COLOMBIAN 1 CA10 72 33 TO B P 11 Tel: 2170100 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 044 238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 044 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/04/06 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 5:09 AM | | FECHA DE CORTE: 06-ABR-2024 PAGINA: 4 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 900336004 ADMINISTRADORA COLOMBIAN 1 CA10 72 33 TO B P 11 Tel: 2170100 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900336004 ADMINISTRADORA COLOMBIAN 1 CA10 72 33 TO B P 11 Tel: 2170100 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 044 238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 044 - 20240331 20240330 6 0 0 2368305 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 2368305 0 0 0 2368305 Total Sucursal .................... Rotacion:5825.5 0 41728100 0 0 0 41728100 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 901256681 AERTECH REPRESENTACIONES 1 CR 45 A 36 SUR 36 Tel: 3206253399 Ciud: ENVIGADO Cupo: 0 901256681 AERTECH REPRESENTACIONES 1 CR 45 A 36 SUR 36 Tel: 3206253399 Ciud: ENVIGADO Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FEV -883 20240212 20240313 23 32 0 4091400 0 0 0 FEV -889 20240215 20240316 20 32 0 863740 0 0 0 FEV -902 20240301 20240331 5 31 0 3736135 0 0 0 FEV -903 20240301 20240331 5 31 0 3624218 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 12315493 0 0 0 12315493 805017279 AGRAF INDUSTRIAL SAS 1 CR 30 11 A 119 ARROYOHOND Tel: 6959999 Ciud: YUMBO Cupo: 0 805017279 AGRAF INDUSTRIAL SAS 1 CR 30 11 A 119 ARROYOHOND Tel: 6959999 Ciud: YUMBO Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FE -14400 20240103 20240303 33 61 0 0 31106005 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 0 31106005 0 0 31106005 900057035 AGRONUEVOMUNDO SA 1 HC PLAYA RICA VRD EL ROSA Tel: 8509232 Ciud: MANIZALES Cupo: 0 900057035 AGRONUEVOMUNDO SA 1 HC PLAYA RICA VRD EL ROSA Tel: 8509232 Ciud: MANIZALES Cupo: 0 233540 ARRENDAMIENTOS 011 233540 ARRENDAMIENTOS 011 AG -422 20240402 20240402 4 1 0 16002725 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 16002725 0 0 0 16002725 890936071 AGROPECUARIA SAN FERNAND 30 VDA PIE DE CUESTA Tel: 6049387 Ciud: AMAGA Cupo: 0 890936071 AGROPECUARIA SAN FERNAND 30 VDA PIE DE CUESTA Tel: 6049387 Ciud: AMAGA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 AB -10831 20240319 20240403 3 15 0 54776000 0 0 0 AB -10863 20240323 20240407 0 15 56088000 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 56088000 54776000 0 0 0 110864000 1109299972 AGUIRRE FLOREZ YULIETH A 1 VDA NARAJANL GRANJA VILLA Tel: 3208189514 Ciud: QUIMBAYA Cupo: 0 1109299972 AGUIRRE FLOREZ YULIETH A 1 VDA NARAJANL GRANJA VILLA Tel: 3208189514 Ciud: QUIMBAYA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 -1 20240331 20240402 4 2 0 217666 0 0 0 -2 20240331 20240402 4 2 0 217666 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 435332 0 0 0 435332 816001488 AIRMAT LTDA PEREIRA 8 AV TREINTA DE AGOSTO 34 3 Tel: 3365216 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 816001488 AIRMAT LTDA PEREIRA 8 AV TREINTA DE AGOSTO 34 3 Tel: 3365216 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/04/06 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 5:09 AM | | FECHA DE CORTE: 06-ABR-2024 PAGINA: 5 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 816001488 AIRMAT LTDA PEREIRA 8 AV TREINTA DE AGOSTO 34 3 Tel: 3365216 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 816001488 AIRMAT LTDA PEREIRA 8 AV TREINTA DE AGOSTO 34 3 Tel: 3365216 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FE -4117 20240122 20240221 45 30 0 0 4471078 0 0 FE -4333 20240307 20240406 0 30 4471078 0 0 0 0 FE -4336 20240308 20240407 0 30 4471078 0 0 0 0 FE -4364 20240314 20240413 0 30 2063748 0 0 0 0 FE -4419 20240323 20240422 0 30 4858594 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 15864498 0 4471078 0 0 20335576 901450104 AIRON BGA SAS 1 CL 21 10 39 BRR GIRARDOT Tel: 3212091640 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0 901450104 AIRON BGA SAS 1 CL 21 10 39 BRR GIRARDOT Tel: 3212091640 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 AIR -2160 20240205 20240306 30 32 0 1335725 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 1335725 0 0 0 1335725 860013771 AJOVER DARNEL SAS 30 CL 65 BIS 91 82 Tel: 5949999 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 860013771 AJOVER DARNEL SAS 30 CL 65 BIS 91 82 Tel: 5949999 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 AFE -5411013 20240308 20240407 0 30 8417584 0 0 0 0 AFE -5412274 20240309 20240408 0 30 5850040 0 0 0 0 AFE -5414749 20240311 20240410 0 30 2567544 0 0 0 0 AFE -5417274 20240312 20240411 0 30 23433480 0 0 0 0 AFE -5419742 20240313 20240412 0 30 9671130 0 0 0 0 AFE -5420510 20240313 20240412 0 30 7307076 0 0 0 0 AFE -5423646 20240314 20240413 0 30 2364054 0 0 0 0 AFE -5466112 20240401 20240501 0 31 30564912 0 0 0 0 AFE -5466372 20240401 20240501 0 31 11595360 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 72.4 101771180 0 0 0 0 101771180 1054994858 ALARCON OSPINA DANIELA 1 CR 13C 3 A MNZ K CA 5 Tel: 3115871127 Ciud: CHINCHINA Cupo: 0 1054994858 ALARCON OSPINA DANIELA 1 CR 13C 3 A MNZ K CA 5 Tel: 3115871127 Ciud: CHINCHINA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 -9 20240331 20240402 4 2 0 170000 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 170000 0 0 0 170000 901001324 ALDECAR S A S 1 CR 17 16 66 BRR SAN FRANC Tel: 3157731416 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0 901001324 ALDECAR S A S 1 CR 17 16 66 BRR SAN FRANC Tel: 3157731416 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 EALD-11332 20240221 20240322 14 32 0 258553 0 0 0 EALD-11337 20240221 20240322 14 32 0 1420625 0 0 0 EALD-11513 20240311 20240410 0 30 3551562 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 3551562 1679178 0 0 0 5230740 800149296 ALFREDO EMILIO HOYOS MAZ 1 CR 17 10 21 ZN INDUSTRIAL Tel: 3301300 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 800149296 ALFREDO EMILIO HOYOS MAZ 1 CR 17 10 21 ZN INDUSTRIAL Tel: 3301300 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/04/06 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 5:09 AM | | FECHA DE CORTE: 06-ABR-2024 PAGINA: 6 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 800149296 ALFREDO EMILIO HOYOS MAZ 1 CR 17 10 21 ZN INDUSTRIAL Tel: 3301300 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 800149296 ALFREDO EMILIO HOYOS MAZ 1 CR 17 10 21 ZN INDUSTRIAL Tel: 3301300 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 *AEH -1635 20240214 20240315 21 32 0 39501265 0 0 0 *AEH -1636 20240214 20240315 21 32 0 56720739 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 96222004 0 0 0 96222004 830113831 ALIANSALUD EPS S A 1 AV EL DORADO N 69 C 03 Tel: 3240250 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 830113831 ALIANSALUD EPS S A 1 AV EL DORADO N 69 C 03 Tel: 3240250 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 040 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 040 - 20240331 20240330 6 0 0 658200 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 658200 0 0 0 658200 890928257 ALICO S A 30 CL 10 SUR 50 F F 63 Tel: 3600030 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 890928257 ALICO S A 30 CL 10 SUR 50 F F 63 Tel: 3600030 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 CEME-40158 20240222 20240323 13 32 0 3574878 0 0 0 CEME-40345 20240223 20240324 12 32 0 14068870 0 0 0 CEME-41014 20240302 20240401 5 30 0 15495742 0 0 0 CEME-41760 20240308 20240407 0 30 1114532 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 1114532 33139490 0 0 0 34254022 890907841 ALMACEN RODAMIENTOS SA 1 CR 51 41 57 Tel: 6053636 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 890907841 ALMACEN RODAMIENTOS SA 1 CR 51 41 57 Tel: 6053636 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 PRFE-55184 20240206 20240406 0 61 4216093 0 0 0 0 PRFE-55238 20240206 20240406 0 61 705174 0 0 0 0 PRFE-55703 20240215 20240415 0 61 790684 0 0 0 0 PRFE-56455 20240301 20240501 0 61 456097 0 0 0 0 PRFE-56468 20240304 20240504 0 61 486071 0 0 0 0 PRFE-56485 20240304 20240504 0 61 334472 0 0 0 0 PRFE-56903 20240311 20240511 0 61 172806 0 0 0 0 PRFE-57179 20240315 20240515 0 61 648859 0 0 0 0 PRFE-57559 20240322 20240522 0 61 461129 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 8271385 0 0 0 0 8271385 890900608 ALMACENES EXITO S A 8 CR 48 CL 32 B SUR 139 Tel: 6049696 Ciud: ENVIGADO Cupo: 0 890900608 ALMACENES EXITO S A 8 CR 48 CL 32 B SUR 139 Tel: 6049696 Ciud: ENVIGADO Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 00EX-16714 20240331 20240331 5 1 0 234606 0 0 0 00EX-17422 20240331 20240331 5 1 0 276486 0 0 0 00EX-17864 20240331 20240331 5 1 0 2347713 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 2858805 0 0 0 2858805 800227736 ALPHEX INDUSTRIAS PLASTI 30 PARQUE IND GRAN SABANA L Tel: 3182649891 Ciud: TOCANCIPA Cupo: 0 800227736 ALPHEX INDUSTRIAS PLASTI 30 PARQUE IND GRAN SABANA L Tel: 3182649891 Ciud: TOCANCIPA Cupo: 0 23359501 OTROS 044 23359501 OTROS 044 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/04/06 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 5:09 AM | | FECHA DE CORTE: 06-ABR-2024 PAGINA: 7 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 800227736 ALPHEX INDUSTRIAS PLASTI 30 PARQUE IND GRAN SABANA L Tel: 3182649891 Ciud: TOCANCIPA Cupo: 0 800227736 ALPHEX INDUSTRIAS PLASTI 30 PARQUE IND GRAN SABANA L Tel: 3182649891 Ciud: TOCANCIPA Cupo: 0 23359501 OTROS 044 23359501 OTROS 044 ALFE-13575 20240301 20240331 5 31 0 134310 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 134310 0 0 0 134310 800059688 ALURA ANIMAL HEALTH Y NU 30 CR 129 22 B 57 IN 20 22 2 Tel: 4181205 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 800059688 ALURA ANIMAL HEALTH Y NU 30 CR 129 22 B 57 IN 20 22 2 Tel: 4181205 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 BG -17584 20240222 20240323 13 32 0 4267258 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 4267258 0 0 0 4267258 900666414 ANALTEC LABORATORIOS S A 1 CL 33 CR 74 B 146 Tel: 4480539 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 900666414 ANALTEC LABORATORIOS S A 1 CL 33 CR 74 B 146 Tel: 4480539 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 *FE -18040 20240302 20240307 29 6 0 594296 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 594296 0 0 0 594296 900115055 ANCARO S A S 1 CL 94 A 11 A 73 Tel: 6236302 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900115055 ANCARO S A S 1 CL 94 A 11 A 73 Tel: 6236302 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 * - 20230630 20230630 276 1 0 0 0 0 633127048 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 0 0 0 633127048 633127048 79545478 APONTE PEREZ RAFAEL ANTO 1 CL 8 A 72 B 52 CA 101 Tel: 3202696896 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 79545478 APONTE PEREZ RAFAEL ANTO 1 CL 8 A 72 B 52 CA 101 Tel: 3202696896 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 -06 20240331 20240320 16 10 0 1225939 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 1225939 0 0 0 1225939 75076886 ARBOLEDA FRANCO CESAR AU 15 CL 63 14 40 CA 215 BRR CE Tel: 3135144570 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 75076886 ARBOLEDA FRANCO CESAR AU 15 CL 63 14 40 CA 215 BRR CE Tel: 3135144570 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 -29564 20240331 20240416 0 16 983033 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 983033 0 0 0 0 983033 1093228578 ARENAS HENAO ZULLY ESMER 15 MZ 6 CA 9 Tel: 3014586115 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 1093228578 ARENAS HENAO ZULLY ESMER 15 MZ 6 CA 9 Tel: 3014586115 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 250520 NOMINA POR PAGAR LIQ. 011 250520 NOMINA POR PAGAR LIQ. 011 - 20240322 20240330 6 9 0 652235 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 652235 0 0 0 652235 1093227661 ARISMENDIZ HERRERA SEBAS 1 VIA LA FLORIDA Tel: 3163514522 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 1093227661 ARISMENDIZ HERRERA SEBAS 1 VIA LA FLORIDA Tel: 3163514522 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/04/06 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 5:09 AM | | FECHA DE CORTE: 06-ABR-2024 PAGINA: 8 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 1093227661 ARISMENDIZ HERRERA SEBAS 1 VIA LA FLORIDA Tel: 3163514522 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 1093227661 ARISMENDIZ HERRERA SEBAS 1 VIA LA FLORIDA Tel: 3163514522 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 + -105264 20240331 20240402 4 2 0 2264 0 0 0 PPG: 2264 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 2264 0 0 0 2264 1003080898 ARRIETA CERVANTES ROSA E 1 VDA GOLCONDA GRANJA LA RO Tel: 3213725769 Ciud: ARMENIA Cupo: 0 1003080898 ARRIETA CERVANTES ROSA E 1 VDA GOLCONDA GRANJA LA RO Tel: 3213725769 Ciud: ARMENIA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 -2 20240331 20240402 4 2 0 180000 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 180000 0 0 0 180000 900345980 ART BOARD DISENO Y PUBLI 1 CR 28 9 42 Tel: 6017422792 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900345980 ART BOARD DISENO Y PUBLI 1 CR 28 9 42 Tel: 6017422792 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 ARB -942 20240217 20240318 18 32 0 658184 0 0 0 ARB -957 20240301 20240331 5 31 0 987275 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 1645459 0 0 0 1645459 816007826 ASEQUIN S A S 30 CR 10 27 83 Tel: 3291464 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 816007826 ASEQUIN S A S 30 CR 10 27 83 Tel: 3291464 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 A -19407 20240206 20240306 30 31 0 397775 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 397775 0 0 0 397775 800226343 ASESORIAS Y CONSULTORIAS 1 CL 13 4 21 SEC PARQUE LA Tel: 3244032 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 800226343 ASESORIAS Y CONSULTORIAS 1 CL 13 4 21 SEC PARQUE LA Tel: 3244032 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FE -16849 20240221 20240322 14 32 0 422910 0 0 0 FE -17025 20240301 20240331 5 31 0 333878 0 0 0 FE -17033 20240301 20240331 5 31 0 348836 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 1105624 0 0 0 1105624 900935126 ASMET SALUD EPS SAS 1 CR 4 18 N 46 BRR LA ESTAN Tel: 8312000 Ciud: POPAYAN Cupo: 0 900935126 ASMET SALUD EPS SAS 1 CR 4 18 N 46 BRR LA ESTAN Tel: 8312000 Ciud: POPAYAN Cupo: 0 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 011 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 011 * - 20240331 20240330 6 0 0 1011700 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 1011700 0 0 0 1011700 817001773 ASOCIACION INDIGENA DEL 1 CL 1 BIS 4 81 BRR VASQUEZ Tel: 8380200 Ciud: POPAYAN Cupo: 0 817001773 ASOCIACION INDIGENA DEL 1 CL 1 BIS 4 81 BRR VASQUEZ Tel: 8380200 Ciud: POPAYAN Cupo: 0 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 003 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 003 - 20240331 20240330 6 0 0 67300 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 67300 0 0 0 67300 806008394 ASOCIACION MUTUAL SER EM 1 EL CABRERO CR 1 41 56 Tel: 6502525 Ciud: CARTAGENA Cupo: 0 806008394 ASOCIACION MUTUAL SER EM 1 EL CABRERO CR 1 41 56 Tel: 6502525 Ciud: CARTAGENA Cupo: 0 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 040 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 040 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/04/06 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 5:09 AM | | FECHA DE CORTE: 06-ABR-2024 PAGINA: 9 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 806008394 ASOCIACION MUTUAL SER EM 1 EL CABRERO CR 1 41 56 Tel: 6502525 Ciud: CARTAGENA Cupo: 0 806008394 ASOCIACION MUTUAL SER EM 1 EL CABRERO CR 1 41 56 Tel: 6502525 Ciud: CARTAGENA Cupo: 0 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 040 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 040 - 20240331 20240330 6 0 0 27100 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 27100 0 0 0 27100 76326591 ASTUDILLO NARVAEZ EDGAR 1 CL 13 34 A 38 BRR LOS CAM Tel: 3207366581 Ciud: POPAYAN Cupo: 0 76326591 ASTUDILLO NARVAEZ EDGAR 1 CL 13 34 A 38 BRR LOS CAM Tel: 3207366581 Ciud: POPAYAN Cupo: 0 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011 -69 20240331 20240325 11 5 0 1309770 0 0 0 -70 20240331 20240402 4 2 0 1047816 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 2357586 0 0 0 2357586 900439582 AVECER S A S 30 CL 111 51 30 BRR MONACO B Tel: 7912129 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900439582 AVECER S A S 30 CL 111 51 30 BRR MONACO B Tel: 7912129 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 044 23359501 OTROS 044 FEL -6903 20231220 20240220 46 61 0 0 1110556 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 0 1110556 0 0 1110556 800000276 AVICOLA EL MADRONO S A 8 KM 6 VIA GIRON CR 12 57 8 Tel: 6464468 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0 800000276 AVICOLA EL MADRONO S A 8 KM 6 VIA GIRON CR 12 57 8 Tel: 6464468 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0 22050511 PROVEEDORES NAC. MATERIA PR 011 22050511 PROVEEDORES NAC. MATERIA PR 011 402F-1565 20231228 20240128 68 31 0 0 0 1018047056 0 402F-1566 20231228 20240128 68 31 0 0 0 950023362 0 421F-5913 20240228 20240328 8 31 0 8747752 0 0 0 421F-5974 20240313 20240413 0 31 86112345 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 86112345 8747752 0 1968070418 0 2062930515 800000276 AVICOLA EL MADRONO S A 8 KM 6 VIA GIRON CR 12 57 8 Tel: 6464468 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0 800000276 AVICOLA EL MADRONO S A 8 KM 6 VIA GIRON CR 12 57 8 Tel: 6464468 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 402F-1639 20240229 20240329 7 31 0 2792586 0 0 0 402F-1675 20240331 20240501 0 31 4180898 0 0 0 0 421F-5893 20240227 20240327 9 31 0 1028548 0 0 0 421F-5921 20240229 20240329 7 31 0 172555188 0 0 0 421F-5944 20240306 20240406 0 31 1494635 0 0 0 0 421F-5964 20240305 20240412 0 38 16071020 0 0 0 0 421F-5966 20240312 20240412 0 31 7245000 0 0 0 0 421F-5973 20240313 20240413 0 31 7245000 0 0 0 0 421F-5980 20240315 20240415 0 31 16430809 0 0 0 0 421F-5993 20240319 20240319 17 1 0 5951250 0 0 0 421F-5997 20240319 20240419 0 31 8625000 0 0 0 0 421F-6034 20240327 20240427 0 31 148231366 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 209523728 182327572 0 0 0 391851300 800000276 AVICOLA EL MADRONO S A 8 KM 6 VIA GIRON CR 12 57 8 Tel: 6464468 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0 800000276 AVICOLA EL MADRONO S A 8 KM 6 VIA GIRON CR 12 57 8 Tel: 6464468 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0 23359501 OTROS 040 23359501 OTROS 040 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/04/06 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 5:09 AM | | FECHA DE CORTE: 06-ABR-2024 PAGINA: 10 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 800000276 AVICOLA EL MADRONO S A 8 KM 6 VIA GIRON CR 12 57 8 Tel: 6464468 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0 800000276 AVICOLA EL MADRONO S A 8 KM 6 VIA GIRON CR 12 57 8 Tel: 6464468 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0 23359501 OTROS 040 23359501 OTROS 040 090F-72926 20240228 20240328 8 31 0 26250001 0 0 0 421F-5922 20240229 20240329 7 31 0 24518690 0 0 0 421F-6029 20240326 20240426 0 31 2084844 0 0 0 0 421F-6035 20240327 20240427 0 31 10231791 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 12316635 50768691 0 0 0 63085326 Total Sucursal .................... Rotacion:1298.6 307952708 241844015 0 1968070418 0 2517867141 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 891301594 AVICOLA SANTA RITA S A S 1 CL 54 9 36 BG 3 Tel: 2280941 Ciud: CALI Cupo: 0 891301594 AVICOLA SANTA RITA S A S 1 CL 54 9 36 BG 3 Tel: 2280941 Ciud: CALI Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 015 220505 DE MATERIAS PRIMAS 015 *FBUE-33858 20240227 20240328 8 32 0 962227 0 0 0 FBUE-34006 20240305 20240404 2 30 0 2554200 0 0 0 FBUE-34106 20240309 20240408 0 30 2261700 0 0 0 0 FBUE-34468 20240326 20240425 0 30 1391700 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 3653400 3516427 0 0 0 7169827 891301594 AVICOLA SANTA RITA S A S 1 CL 54 9 36 BG 3 Tel: 2280941 Ciud: CALI Cupo: 0 891301594 AVICOLA SANTA RITA S A S 1 CL 54 9 36 BG 3 Tel: 2280941 Ciud: CALI Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 042 220505 DE MATERIAS PRIMAS 042 FBUE-34005 20240305 20240404 2 30 0 1192500 0 0 0 FBUE-34107 20240309 20240408 0 30 1192500 0 0 0 0 FBUE-34467 20240326 20240426 0 31 892500 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 2085000 1192500 0 0 0 3277500 Total Sucursal .................... Rotacion: **** 5738400 4708927 0 0 0 10447327 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 816006261 AVICORVI S A S 30 CL 40 5 42 Tel: 3366001 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 816006261 AVICORVI S A S 30 CL 40 5 42 Tel: 3366001 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 CRE -21180 20240306 20240406 0 31 932628 0 0 0 0 CRE -21181 20240306 20240406 0 31 209554 0 0 0 0 CRE -21186 20240307 20240407 0 31 803169 0 0 0 0 CRE -21191 20240308 20240408 0 31 1602826 0 0 0 0 CRE -21245 20240320 20240408 0 19 12535600 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 16083777 0 0 0 0 16083777 816006261 AVICORVI S A S 30 CL 40 5 42 Tel: 3366001 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 816006261 AVICORVI S A S 30 CL 40 5 42 Tel: 3366001 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 CRE -21178 20240306 20240406 0 31 1208790 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/04/06 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 5:09 AM | | FECHA DE CORTE: 06-ABR-2024 PAGINA: 11 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 1208790 0 0 0 0 1208790 Total Sucursal .................... Rotacion: **** 17292567 0 0 0 0 17292567 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 900814603 AVIGRANOS DEL QUINDIO S 1 CR 13 1 16 ED GENESIS AP Tel: 3154918644 Ciud: ARMENIA Cupo: 0 900814603 AVIGRANOS DEL QUINDIO S 1 CR 13 1 16 ED GENESIS AP Tel: 3154918644 Ciud: ARMENIA Cupo: 0 233540 ARRENDAMIENTOS 011 233540 ARRENDAMIENTOS 011 AVF -91 20240402 20240402 4 1 0 14150638 0 0 0 AVF -92 20240402 20240402 4 1 0 7396420 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 21547058 0 0 0 21547058 4585296 AYALA CARDENAS VICTOR AL 1 CRRA 12 95E 17 Tel: 3126881068 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 4585296 AYALA CARDENAS VICTOR AL 1 CRRA 12 95E 17 Tel: 3126881068 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 + -105264 20240331 20240402 4 2 0 1432 0 0 0 PPG: 1432 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 1432 0 0 0 1432 900657622 BACANO BTL MARKETING S A 1 CL 87 49 A 06 Tel: 3174306940 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900657622 BACANO BTL MARKETING S A 1 CL 87 49 A 06 Tel: 3174306940 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 040 23359501 OTROS 040 A -449 20240219 20240320 16 32 0 8434737 0 0 0 A -450 20240318 20240417 0 30 9059841 0 0 0 0 A -452 20240322 20240421 0 30 3802716 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 12862557 8434737 0 0 0 21297294 860034313 BANCO DAVIVIENDA S A 30 AV EL DORADO 68 C 61 P 1 Tel: 3300000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 860034313 BANCO DAVIVIENDA S A 30 AV EL DORADO 68 C 61 P 1 Tel: 3300000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 233560 GASTOS DE VIAJE 011 233560 GASTOS DE VIAJE 011 134 -2127891873 20240327 20240331 5 5 0 103770 0 0 0 204D-118880 20240331 20240331 5 1 0 931770 0 0 0 FERL-38640 20240305 20240313 23 9 0 710885 0 0 0 FERL-38641 20240305 20240313 23 9 0 710885 0 0 0 FERL-38642 20240305 20240313 23 9 0 710885 0 0 0 FERL-38644 20240305 20240313 23 9 0 359255 0 0 0 FERL-38830 20240306 20240314 22 9 0 908370 0 0 0 FERL-39014 20240311 20240319 17 9 0 870720 0 0 0 FERL-39015 20240311 20240319 17 9 0 827246 0 0 0 FERL-39172 20240314 20240322 14 9 0 785545 0 0 0 FERL-39193 20240315 20240323 13 9 0 696585 0 0 0 FERL-39318 20240319 20240327 9 9 0 1092075 0 0 0 FERL-39325 20240319 20240327 9 9 0 888705 0 0 0 FERL-39337 20240319 20240327 9 9 0 1054565 0 0 0 FERL-39400 20240321 20240329 7 9 0 18200 0 0 0 FERL-39546 20240327 20240404 2 8 0 657095 0 0 0 FERL-39569 20240330 20240407 0 8 794775 0 0 0 0 FERL-39570 20240330 20240407 0 8 854890 0 0 0 0 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/04/06 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 5:09 AM | | FECHA DE CORTE: 06-ABR-2024 PAGINA: 12 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 860034313 BANCO DAVIVIENDA S A 30 AV EL DORADO 68 C 61 P 1 Tel: 3300000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 860034313 BANCO DAVIVIENDA S A 30 AV EL DORADO 68 C 61 P 1 Tel: 3300000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 233560 GASTOS DE VIAJE 011 233560 GASTOS DE VIAJE 011 FERL-39625 20240403 20240411 0 9 745065 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 552.4 2394730 11326556 0 0 0 13721286 860034313 BANCO DAVIVIENDA S A 30 AV EL DORADO 68 C 61 P 1 Tel: 3300000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 860034313 BANCO DAVIVIENDA S A 30 AV EL DORADO 68 C 61 P 1 Tel: 3300000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 233560 GASTOS DE VIAJE 040 233560 GASTOS DE VIAJE 040 FERL-38605 20240229 20240308 28 10 0 486900 0 0 0 FERL-38645 20240305 20240313 23 9 0 2329335 0 0 0 FERL-38760 20240305 20240313 23 9 0 804190 0 0 0 FERL-38808 20240306 20240314 22 9 0 541860 0 0 0 FERL-38809 20240306 20240314 22 9 0 541860 0 0 0 FERL-39063 20240312 20240320 16 9 0 711088 0 0 0 FERL-39523 20240327 20240404 2 8 0 613150 0 0 0 FERL-39545 20240327 20240404 2 8 0 518865 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 6547248 0 0 0 6547248 860034313 BANCO DAVIVIENDA S A 30 AV EL DORADO 68 C 61 P 1 Tel: 3300000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 860034313 BANCO DAVIVIENDA S A 30 AV EL DORADO 68 C 61 P 1 Tel: 3300000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 233560 GASTOS DE VIAJE 044 233560 GASTOS DE VIAJE 044 FERL-38829 20240306 20240314 22 9 0 1724280 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 1724280 0 0 0 1724280 860034313 BANCO DAVIVIENDA S A 30 AV EL DORADO 68 C 61 P 1 Tel: 3300000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 860034313 BANCO DAVIVIENDA S A 30 AV EL DORADO 68 C 61 P 1 Tel: 3300000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 -09979 20240401 20240401 5 1 0 83600 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 83600 0 0 0 83600 860034313 BANCO DAVIVIENDA S A 30 AV EL DORADO 68 C 61 P 1 Tel: 3300000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 860034313 BANCO DAVIVIENDA S A 30 AV EL DORADO 68 C 61 P 1 Tel: 3300000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 -105341 20240401 20240401 5 1 0 4477 0 0 0 -221559965 20240331 20240331 5 1 0 1366469 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion:9186.5 0 1370946 0 0 0 1370946 860034313 BANCO DAVIVIENDA S A 30 AV EL DORADO 68 C 61 P 1 Tel: 3300000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 860034313 BANCO DAVIVIENDA S A 30 AV EL DORADO 68 C 61 P 1 Tel: 3300000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 237030 LIBRANZAS 038 237030 LIBRANZAS 038 - 20240331 20240327 9 3 0 434500 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 434500 0 0 0 434500 860034313 BANCO DAVIVIENDA S A 30 AV EL DORADO 68 C 61 P 1 Tel: 3300000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 860034313 BANCO DAVIVIENDA S A 30 AV EL DORADO 68 C 61 P 1 Tel: 3300000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 237030 LIBRANZAS 044 237030 LIBRANZAS 044 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/04/06 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 5:09 AM | | FECHA DE CORTE: 06-ABR-2024 PAGINA: 13 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 860034313 BANCO DAVIVIENDA S A 30 AV EL DORADO 68 C 61 P 1 Tel: 3300000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 860034313 BANCO DAVIVIENDA S A 30 AV EL DORADO 68 C 61 P 1 Tel: 3300000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 237030 LIBRANZAS 044 237030 LIBRANZAS 044 - 20240331 20240327 9 3 0 84500 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 84500 0 0 0 84500 Total Sucursal .................... Rotacion: 32.1 2394730 21571630 0 0 0 23966360 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 860002964 BANCO DE BOGOTA 30 CL 36 7 47 P15 Tel: 3320032 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 860002964 BANCO DE BOGOTA 30 CL 36 7 47 P15 Tel: 3320032 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 233505 GASTOS FINANCIEROS 011 233505 GASTOS FINANCIEROS 011 CF -2596 20240229 20240528 0 90 2100000 0 0 0 0 CF -2669 20240327 20240528 0 62 21000000 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 23100000 0 0 0 0 23100000 860002964 BANCO DE BOGOTA 30 CL 36 7 47 P15 Tel: 3320032 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 860002964 BANCO DE BOGOTA 30 CL 36 7 47 P15 Tel: 3320032 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 237030 LIBRANZAS 011 237030 LIBRANZAS 011 - 20240331 20240327 9 3 0 1107124 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 1107124 0 0 0 1107124 860002964 BANCO DE BOGOTA 30 CL 36 7 47 P15 Tel: 3320032 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 860002964 BANCO DE BOGOTA 30 CL 36 7 47 P15 Tel: 3320032 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 237030 LIBRANZAS 038 237030 LIBRANZAS 038 - 20240331 20240327 9 3 0 110061 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 110061 0 0 0 110061 Total Sucursal .................... Rotacion: **** 23100000 1217185 0 0 0 24317185 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1113594278 BERMUDEZ BEDOYA MAURI FE 15 MZ 33 CA 6 BRR SMARIA II Tel: 3045448585 Ciud: OBANDO Cupo: 0 1113594278 BERMUDEZ BEDOYA MAURI FE 15 MZ 33 CA 6 BRR SMARIA II Tel: 3045448585 Ciud: OBANDO Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 -105264 20240331 20240416 0 16 1312 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 1312 0 0 0 0 1312 79852126 BERNAL RAMIREZ ARNULFO 1 CL 17 3 40 BRR ALFONSO LO Tel: 3113783862 Ciud: POPAYAN Cupo: 0 79852126 BERNAL RAMIREZ ARNULFO 1 CL 17 3 40 BRR ALFONSO LO Tel: 3113783862 Ciud: POPAYAN Cupo: 0 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011 -114 20240331 20240326 10 4 0 1374450 0 0 0 -115 20240331 20240402 4 2 0 1047816 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 2422266 0 0 0 2422266 42147805 BETANCOURT GUARIN JAKELI 1 CL 20 10 23 Tel: 3103943944 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 42147805 BETANCOURT GUARIN JAKELI 1 CL 20 10 23 Tel: 3103943944 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/04/06 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 5:09 AM | | FECHA DE CORTE: 06-ABR-2024 PAGINA: 14 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 42147805 BETANCOURT GUARIN JAKELI 1 CL 20 10 23 Tel: 3103943944 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 42147805 BETANCOURT GUARIN JAKELI 1 CL 20 10 23 Tel: 3103943944 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FE -6216 20240306 20240405 1 30 0 161155 0 0 0 FE -6220 20240306 20240405 1 30 0 131583 0 0 0 FE -6260 20240308 20240407 0 30 72182 0 0 0 0 FE -6262 20240308 20240407 0 30 100249 0 0 0 0 FE -6360 20240313 20240412 0 30 127228 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 299659 292738 0 0 0 592397 830101160 BIOTRENDS LABORATORIOS S 1 CL 64 H 71 D 31 Tel: 6017421861 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 830101160 BIOTRENDS LABORATORIOS S 1 CL 64 H 71 D 31 Tel: 6017421861 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 C -88161 20240131 20240301 35 31 0 0 14966407 0 0 *C -88366 20240212 20240313 23 32 0 1132192 0 0 0 *C -88367 20240212 20240313 23 32 0 47510 0 0 0 *C -88368 20240212 20240313 23 32 0 2962133 0 0 0 C -89047 20240228 20240329 7 32 0 5844388 0 0 0 C -89048 20240228 20240329 7 32 0 152413 0 0 0 C -89661 20240312 20240411 0 30 1132191 0 0 0 0 C -89662 20240312 20240411 0 30 47510 0 0 0 0 C -89665 20240312 20240411 0 30 2962133 0 0 0 0 C -90112 20240322 20240421 0 30 3639820 0 0 0 0 MD -13505 20240131 20240301 35 31 0 0 5635319 0 0 MD -13506 20240131 20240301 35 31 0 0 173861 0 0 MD -14008 20240305 20240404 2 30 0 13500259 0 0 0 MD -14272 20240322 20240421 0 30 15134006 0 0 0 0 MD -14273 20240322 20240421 0 30 152413 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 23068073 23638895 20775587 0 0 67482555 830101160 BIOTRENDS LABORATORIOS S 1 CL 64 H 71 D 31 Tel: 6017421861 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 830101160 BIOTRENDS LABORATORIOS S 1 CL 64 H 71 D 31 Tel: 6017421861 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 C -88162 20240131 20240301 35 31 0 0 2553455 0 0 *C -88365 20240212 20240313 23 32 0 595053 0 0 0 C -89046 20240228 20240329 7 32 0 4454219 0 0 0 C -89660 20240312 20240411 0 30 595053 0 0 0 0 C -90113 20240322 20240421 0 30 8727446 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 9322499 5049272 2553455 0 0 16925226 Total Sucursal .................... Rotacion: **** 32390572 28688167 23329042 0 0 84407781 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1114061018 BLANDON TREJOS YERSON AL 15 MZ 6 CA 20 BRR LA ESPERAN Tel: 3243119509 Ciud: SAN PEDRO Cupo: 0 1114061018 BLANDON TREJOS YERSON AL 15 MZ 6 CA 20 BRR LA ESPERAN Tel: 3243119509 Ciud: SAN PEDRO Cupo: 0 250520 NOMINA POR PAGAR LIQ. 011 250520 NOMINA POR PAGAR LIQ. 011 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/04/06 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 5:09 AM | | FECHA DE CORTE: 06-ABR-2024 PAGINA: 15 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 1114061018 BLANDON TREJOS YERSON AL 15 MZ 6 CA 20 BRR LA ESPERAN Tel: 3243119509 Ciud: SAN PEDRO Cupo: 0 1114061018 BLANDON TREJOS YERSON AL 15 MZ 6 CA 20 BRR LA ESPERAN Tel: 3243119509 Ciud: SAN PEDRO Cupo: 0 250520 NOMINA POR PAGAR LIQ. 011 250520 NOMINA POR PAGAR LIQ. 011 - 20230630 20230715 0 16 487000- 0 0 0 0 - 20230603 20230618 288 16 0 0 0 0 487000 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 0.0 487000- 0 0 0 487000 0 890322204 BOBINADOS TECNICOS INGEN 30 CR 12 23 20 BRR OBRERO Tel: 6028893023 Ciud: CALI Cupo: 0 890322204 BOBINADOS TECNICOS INGEN 30 CR 12 23 20 BRR OBRERO Tel: 6028893023 Ciud: CALI Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FE -1246 20240214 20240315 21 32 0 8892000 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 8892000 0 0 0 8892000 899999061 BOGOTA DISTRITO CAPITAL 1 CR 8 10 65 Tel: 3813000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 899999061 BOGOTA DISTRITO CAPITAL 1 CR 8 10 65 Tel: 3813000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 261510 PROVISION INDUSTRIA Y COMER 040 261510 PROVISION INDUSTRIA Y COMER 040 CF -649 20240229 20250131 0 333 700000 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 700000 0 0 0 0 700000 79316376 BOHORQUEZ RAMIREZ MANUEL 1 FONTIBON Tel: Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 79316376 BOHORQUEZ RAMIREZ MANUEL 1 FONTIBON Tel: Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 + -1923 20240401 20240402 4 2 0 9554281 0 0 0 PPG: 9554281 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 9554281 0 0 0 9554281 901303328 BOOMERANG RP SAS 1 CL 113 55 17 OF 402 Tel: 3105592070 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 901303328 BOOMERANG RP SAS 1 CL 113 55 17 OF 402 Tel: 3105592070 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 040 23359501 OTROS 040 FE -250 20240304 20240305 31 2 0 0 6771960 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 0 6771960 0 0 6771960 42093506 BOTERO MARIN DIANA MARIA 1 CR 5 34 02 SAN CAMILO Tel: 3442729 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 42093506 BOTERO MARIN DIANA MARIA 1 CR 5 34 02 SAN CAMILO Tel: 3442729 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 237025 EMBARGOS JUDICIALES 011 237025 EMBARGOS JUDICIALES 011 - 20240115 20240115 81 1 0 0 0 221146 0 - 20240131 20240130 0 0 221146- 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 0.0 221146- 0 0 221146 0 0 1003756125 BRAND RIVAS CLAUDIA PATR 1 VDA ANACARO FCA ESTAMPILL Tel: 3233006068 Ciud: ANSERMANUEVO Cupo: 0 1003756125 BRAND RIVAS CLAUDIA PATR 1 VDA ANACARO FCA ESTAMPILL Tel: 3233006068 Ciud: ANSERMANUEVO Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 -2 20240331 20240402 4 2 0 200032 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 200032 0 0 0 200032 1406476 BUITRAGO JARAMILLO SAMUE 1 CR 6 16 50 P 3 ED TORRES Tel: 3359624 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 1406476 BUITRAGO JARAMILLO SAMUE 1 CR 6 16 50 P 3 ED TORRES Tel: 3359624 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233540 ARRENDAMIENTOS 011 233540 ARRENDAMIENTOS 011 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/04/06 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 5:09 AM | | FECHA DE CORTE: 06-ABR-2024 PAGINA: 16 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 1406476 BUITRAGO JARAMILLO SAMUE 1 CR 6 16 50 P 3 ED TORRES Tel: 3359624 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 1406476 BUITRAGO JARAMILLO SAMUE 1 CR 6 16 50 P 3 ED TORRES Tel: 3359624 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233540 ARRENDAMIENTOS 011 233540 ARRENDAMIENTOS 011 FE -146 20240402 20240402 4 1 0 11888261 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 11888261 0 0 0 11888261 800027374 C I TECNOLOGIA ALIMENTAR 30 CR 50 G G 12 SUR 83 Tel: 2854400 Ciud: ITAGUI Cupo: 0 800027374 C I TECNOLOGIA ALIMENTAR 30 CR 50 G G 12 SUR 83 Tel: 2854400 Ciud: ITAGUI Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FMPE-941 20240401 20240501 0 31 283555 0 0 0 0 *FRPE-217 20240216 20240416 0 61 20248521 0 0 0 0 STPE-89 20240306 20240405 1 30 0 443327 0 0 0 STPE-90 20240307 20240406 0 30 514807 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion:2273.6 21046884 443327 0 0 0 21490211 800027374 C I TECNOLOGIA ALIMENTAR 30 CR 50 G G 12 SUR 83 Tel: 2854400 Ciud: ITAGUI Cupo: 0 800027374 C I TECNOLOGIA ALIMENTAR 30 CR 50 G G 12 SUR 83 Tel: 2854400 Ciud: ITAGUI Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 FMPE-685 20240308 20240407 0 30 307927 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 307927 0 0 0 0 307927 Total Sucursal .................... Rotacion: 30.0 21354811 443327 0 0 0 21798138 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1088289228 CABUENAS TREJOS LEIDY MA 1 CORR LA FLORIDA GRANJA LA Tel: 3218387309 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 1088289228 CABUENAS TREJOS LEIDY MA 1 CORR LA FLORIDA GRANJA LA Tel: 3218387309 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 -2 20240331 20240402 4 2 0 170000 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 170000 0 0 0 170000 860007336 CAJA COLOMBIANA DE SUBSI 1 CL 26 25 50 Tel: 7420100 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 860007336 CAJA COLOMBIANA DE SUBSI 1 CL 26 25 50 Tel: 7420100 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 040 237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 040 - 20240331 20240330 6 0 0 3437100 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 3437100 0 0 0 3437100 860066942 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 CL 19 69 F 35 MONTEVIDEO Tel: 4283555 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 860066942 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 CL 19 69 F 35 MONTEVIDEO Tel: 4283555 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 011 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 011 - 20240331 20240330 6 0 0 213000 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 213000 0 0 0 213000 860066942 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 CL 19 69 F 35 MONTEVIDEO Tel: 4283555 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 860066942 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 CL 19 69 F 35 MONTEVIDEO Tel: 4283555 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 040 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 040 - 20240331 20240330 6 0 0 178000 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/04/06 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 5:09 AM | | FECHA DE CORTE: 06-ABR-2024 PAGINA: 17 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 178000 0 0 0 178000 Total Sucursal .................... Rotacion: **** 0 391000 0 0 0 391000 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 890000381 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 CL 16 15 22 ED COMFENALCO Tel: 7417526 Ciud: ARMENIA Cupo: 0 890000381 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 CL 16 15 22 ED COMFENALCO Tel: 7417526 Ciud: ARMENIA Cupo: 0 237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 011 237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 011 - 20240331 20240330 6 0 0 3738600 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 3738600 0 0 0 3738600 890000381 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 CL 16 15 22 ED COMFENALCO Tel: 7417526 Ciud: ARMENIA Cupo: 0 890000381 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 CL 16 15 22 ED COMFENALCO Tel: 7417526 Ciud: ARMENIA Cupo: 0 237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 038 237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 038 - 20240331 20240330 6 0 0 89800 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 89800 0 0 0 89800 890000381 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 CL 16 15 22 ED COMFENALCO Tel: 7417526 Ciud: ARMENIA Cupo: 0 890000381 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 CL 16 15 22 ED COMFENALCO Tel: 7417526 Ciud: ARMENIA Cupo: 0 237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 044 237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 044 - 20240331 20240330 6 0 0 505300 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 505300 0 0 0 505300 Total Sucursal .................... Rotacion: **** 0 4333700 0 0 0 4333700 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 890303093 CAJA DE COMPENSACION FAM 8 CL 5 6 63 Tel: 8862727 Ciud: CALI Cupo: 0 890303093 CAJA DE COMPENSACION FAM 8 CL 5 6 63 Tel: 8862727 Ciud: CALI Cupo: 0 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 011 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 011 - 20240331 20240330 6 0 0 138200 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 138200 0 0 0 138200 890303208 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 CR 23 26 B 46 Tel: 3340000 Ciud: CALI Cupo: 0 890303208 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 CR 23 26 B 46 Tel: 3340000 Ciud: CALI Cupo: 0 237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 011 237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 011 - 20240331 20240330 6 0 0 1293612 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 1293612 0 0 0 1293612 890303208 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 CR 23 26 B 46 Tel: 3340000 Ciud: CALI Cupo: 0 890303208 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 CR 23 26 B 46 Tel: 3340000 Ciud: CALI Cupo: 0 237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 015 237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 015 - 20240331 20240330 6 0 0 102800 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 102800 0 0 0 102800 890303208 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 CR 23 26 B 46 Tel: 3340000 Ciud: CALI Cupo: 0 890303208 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 CR 23 26 B 46 Tel: 3340000 Ciud: CALI Cupo: 0 237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 038 237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 038 - 20240331 20240330 6 0 0 757200 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/04/06 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 5:09 AM | | FECHA DE CORTE: 06-ABR-2024 PAGINA: 18 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 757200 0 0 0 757200 890303208 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 CR 23 26 B 46 Tel: 3340000 Ciud: CALI Cupo: 0 890303208 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 CR 23 26 B 46 Tel: 3340000 Ciud: CALI Cupo: 0 237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 044 237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 044 - 20240331 20240330 6 0 0 1361788 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 1361788 0 0 0 1361788 Total Sucursal .................... Rotacion: **** 0 3515400 0 0 0 3515400 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 890500675 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 AV 2 13 75 BRR LA PLAYA Tel: 5748880 Ciud: CUCUTA Cupo: 0 890500675 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 AV 2 13 75 BRR LA PLAYA Tel: 5748880 Ciud: CUCUTA Cupo: 0 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 011 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 011 - 20240331 20240330 6 0 0 65200 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 65200 0 0 0 65200 890700148 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 CR 5 CL 37 ESQ Tel: 2665016 Ciud: IBAGUE Cupo: 0 890700148 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 CR 5 CL 37 ESQ Tel: 2665016 Ciud: IBAGUE Cupo: 0 237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 011 237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 011 - 20240331 20240330 6 0 0 472300 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 472300 0 0 0 472300 890806490 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 CR 30 93 25 Tel: 863842 Ciud: MANIZALES Cupo: 0 890806490 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 CR 30 93 25 Tel: 863842 Ciud: MANIZALES Cupo: 0 237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 011 237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 011 - 20240331 20240330 6 0 0 597900 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 597900 0 0 0 597900 890806490 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 CR 30 93 25 Tel: 863842 Ciud: MANIZALES Cupo: 0 890806490 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 CR 30 93 25 Tel: 863842 Ciud: MANIZALES Cupo: 0 237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 038 237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 038 - 20240331 20240330 6 0 0 99500 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 99500 0 0 0 99500 Total Sucursal .................... Rotacion: **** 0 697400 0 0 0 697400 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 891480000 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 KM 11 VIA PEREIRA CERRITO Tel: 3135604 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 891480000 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 KM 11 VIA PEREIRA CERRITO Tel: 3135604 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 011 237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 011 * - 20240331 20240330 6 0 0 39976200 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 39976200 0 0 0 39976200 891480000 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 KM 11 VIA PEREIRA CERRITO Tel: 3135604 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 891480000 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 KM 11 VIA PEREIRA CERRITO Tel: 3135604 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 015 237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 015 - 20240331 20240330 6 0 0 269000 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/04/06 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 5:09 AM | | FECHA DE CORTE: 06-ABR-2024 PAGINA: 19 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 269000 0 0 0 269000 891480000 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 KM 11 VIA PEREIRA CERRITO Tel: 3135604 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 891480000 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 KM 11 VIA PEREIRA CERRITO Tel: 3135604 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 038 237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 038 - 20240331 20240330 6 0 0 4738200 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 4738200 0 0 0 4738200 891480000 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 KM 11 VIA PEREIRA CERRITO Tel: 3135604 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 891480000 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 KM 11 VIA PEREIRA CERRITO Tel: 3135604 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 042 237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 042 - 20240331 20240330 6 0 0 165900 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 165900 0 0 0 165900 891480000 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 KM 11 VIA PEREIRA CERRITO Tel: 3135604 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 891480000 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 KM 11 VIA PEREIRA CERRITO Tel: 3135604 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 044 237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 044 - 20240331 20240330 6 0 0 508100 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 508100 0 0 0 508100 Total Sucursal .................... Rotacion: **** 0 45657400 0 0 0 45657400 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 891500182 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 CL 2 N 6 A 54 Tel: 8231868 Ciud: POPAYAN Cupo: 0 891500182 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 CL 2 N 6 A 54 Tel: 8231868 Ciud: POPAYAN Cupo: 0 237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 003 237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 003 - 20240331 20240330 6 0 0 1863200 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 1863200 0 0 0 1863200 891500182 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 CL 2 N 6 A 54 Tel: 8231868 Ciud: POPAYAN Cupo: 0 891500182 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 CL 2 N 6 A 54 Tel: 8231868 Ciud: POPAYAN Cupo: 0 237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 011 237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 011 - 20240331 20240330 6 0 0 62400 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 62400 0 0 0 62400 Total Sucursal .................... Rotacion: **** 0 1925600 0 0 0 1925600 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 76316168 CANENCIO SANDOVAL FERNAN 1 CL 65 N 55 48 BRR LLANOS Tel: 3185232885 Ciud: POPAYAN Cupo: 0 76316168 CANENCIO SANDOVAL FERNAN 1 CL 65 N 55 48 BRR LLANOS Tel: 3185232885 Ciud: POPAYAN Cupo: 0 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011 -59 20240331 20240402 4 2 0 2668540 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 2668540 0 0 0 2668540 900799501 CANIZALES S A S 1 CL 16 30 48 BRR SAN LUIS Tel: 3137210362 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 900799501 CANIZALES S A S 1 CL 16 30 48 BRR SAN LUIS Tel: 3137210362 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 C -37980 20240206 20240307 29 32 0 2330302 0 0 0 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/04/06 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 5:09 AM | | FECHA DE CORTE: 06-ABR-2024 PAGINA: 20 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 900799501 CANIZALES S A S 1 CL 16 30 48 BRR SAN LUIS Tel: 3137210362 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 900799501 CANIZALES S A S 1 CL 16 30 48 BRR SAN LUIS Tel: 3137210362 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 C -38170 20240213 20240314 22 32 0 1556909 0 0 0 C -38171 20240213 20240314 22 32 0 4561278 0 0 0 C -38351 20240219 20240220 46 2 0 0 1986487 0 0 C -38519 20240224 20240325 11 32 0 401117 0 0 0 C -38745 20240304 20240403 3 30 0 2177496 0 0 0 C -38779 20240304 20240403 3 30 0 988468 0 0 0 C -38819 20240305 20240404 2 30 0 471791 0 0 0 C -38864 20240307 20240406 0 30 2330302 0 0 0 0 C -39030 20240312 20240411 0 30 1515650 0 0 0 0 *C -39031 20240312 20240411 0 30 1299814 0 0 0 0 C -39276 20240320 20240419 0 30 849223 0 0 0 0 C -39501 20240401 20240501 0 31 508367 0 0 0 0 C -39502 20240401 20240501 0 31 1786882 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 297.5 8290238 12487361 1986487 0 0 22764086 900799501 CANIZALES S A S 1 CL 16 30 48 BRR SAN LUIS Tel: 3137210362 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 900799501 CANIZALES S A S 1 CL 16 30 48 BRR SAN LUIS Tel: 3137210362 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 C -37549 20240122 20240221 45 30 0 0 840437 0 0 C -37616 20240123 20240222 44 30 0 0 1861207 0 0 C -38169 20240213 20240314 22 32 0 188716 0 0 0 C -38820 20240305 20240404 2 30 0 188716 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 377432 2701644 0 0 3079076 900799501 CANIZALES S A S 1 CL 16 30 48 BRR SAN LUIS Tel: 3137210362 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 900799501 CANIZALES S A S 1 CL 16 30 48 BRR SAN LUIS Tel: 3137210362 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 040 23359501 OTROS 040 C -38731 20240302 20240401 5 30 0 471791 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 471791 0 0 0 471791 Total Sucursal .................... Rotacion: 343.9 8290238 13336584 4688131 0 0 26314953 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 860014923 CARACOL PRIMERA CADENA R 1 CL 67 7 37 P 7 Tel: 3487600 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 860014923 CARACOL PRIMERA CADENA R 1 CL 67 7 37 P 7 Tel: 3487600 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 0500-1464202 20240221 20240321 15 31 0 10686200 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 10686200 0 0 0 10686200 800198020 CARNES CASABLANCA S A S 1 CL 72 CR 64 155 Tel: 6044416777 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 800198020 CARNES CASABLANCA S A S 1 CL 72 CR 64 155 Tel: 6044416777 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 *CCBE-30545 20240325 20240401 5 7 0 24437967 0 0 0 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/04/06 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 5:09 AM | | FECHA DE CORTE: 06-ABR-2024 PAGINA: 21 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 800198020 CARNES CASABLANCA S A S 1 CL 72 CR 64 155 Tel: 6044416777 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 800198020 CARNES CASABLANCA S A S 1 CL 72 CR 64 155 Tel: 6044416777 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 CCBE-31011 20240403 20240410 0 8 6418836 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 144.2 6418836 24437967 0 0 0 30856803 901636538 CARPAS Y ESTRUCTURAS S A 1 CL 9 6 B 45 Tel: 3206903526 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 901636538 CARPAS Y ESTRUCTURAS S A 1 CL 9 6 B 45 Tel: 3206903526 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 ELE -332 20240125 20240224 42 30 0 0 856140 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 0 856140 0 0 856140 901636538 CARPAS Y ESTRUCTURAS S A 1 CL 9 6 B 45 Tel: 3206903526 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 901636538 CARPAS Y ESTRUCTURAS S A 1 CL 9 6 B 45 Tel: 3206903526 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 ELE -327 20240123 20240222 44 30 0 0 315420 0 0 ELE -328 20240123 20240222 44 30 0 0 393225 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 0 708645 0 0 708645 Total Sucursal .................... Rotacion: 7.3 0 0 1564785 0 0 1564785 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 80913747 CARRENO CASTANEDA LIBARD 1 CL 17 11 A 4 Tel: 3143945434 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 80913747 CARRENO CASTANEDA LIBARD 1 CL 17 11 A 4 Tel: 3143945434 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 -79 20240331 20240311 25 19 0 625188 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 625188 0 0 0 625188 817006230 CARTONERA NACIONAL SA 60 CONJ INDUSTRIAL PARQUE SU Tel: 925504432 Ciud: VILLA RICA Cupo: 0 817006230 CARTONERA NACIONAL SA 60 CONJ INDUSTRIAL PARQUE SU Tel: 925504432 Ciud: VILLA RICA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FEV -74062 20240118 20240318 18 61 0 1174786 0 0 0 FEV -74285 20240123 20240323 13 61 0 10605380 0 0 0 FEV -74802 20240202 20240402 4 61 0 36396324 0 0 0 FEV -74803 20240202 20240402 4 61 0 4405447 0 0 0 *FEV -74857 20240203 20240403 3 61 0 696939 0 0 0 FEV -74934 20240205 20240405 1 61 0 3349957 0 0 0 FEV -75445 20240216 20240416 0 61 20558755 0 0 0 0 FEV -75808 20240224 20240424 0 61 14082747 0 0 0 0 FEV -76288 20240307 20240506 0 60 14626085 0 0 0 0 FEV -76706 20240318 20240517 0 60 4555943 0 0 0 0 FEV -76790 20240320 20240519 0 60 14714195 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 68537725 56628833 0 0 0 125166558 860026759 CARTONES AMERICA S A CAM 60 CL 70 NORTE 2 A 130 Tel: 3876990 Ciud: CALI Cupo: 0 860026759 CARTONES AMERICA S A CAM 60 CL 70 NORTE 2 A 130 Tel: 3876990 Ciud: CALI Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/04/06 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 5:09 AM | | FECHA DE CORTE: 06-ABR-2024 PAGINA: 22 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 860026759 CARTONES AMERICA S A CAM 60 CL 70 NORTE 2 A 130 Tel: 3876990 Ciud: CALI Cupo: 0 860026759 CARTONES AMERICA S A CAM 60 CL 70 NORTE 2 A 130 Tel: 3876990 Ciud: CALI Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 -8200378981 20240208 20240408 0 61 8591574 0 0 0 0 -8200379052 20240209 20240409 0 61 7407036 0 0 0 0 -8200379219 20240212 20240412 0 61 30662791 0 0 0 0 -8300525551 20240325 20240524 0 60 32491998 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 79153399 0 0 0 0 79153399 890319047 CARVAJAL EMPAQUES S A 45 CL 29 NORTE 6 A 40 Tel: 6510550 Ciud: CALI Cupo: 0 890319047 CARVAJAL EMPAQUES S A 45 CL 29 NORTE 6 A 40 Tel: 6510550 Ciud: CALI Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 GIN -101307758 20240312 20240411 0 30 4433940 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 4433940 0 0 0 0 4433940 890321151 CARVAJAL TECNOLOGIA Y SE 1 CL 29 NORTE 6 A N 40 Tel: 6618161 Ciud: CALI Cupo: 0 890321151 CARVAJAL TECNOLOGIA Y SE 1 CL 29 NORTE 6 A N 40 Tel: 6618161 Ciud: CALI Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 CLOA-105197205 20240402 20240502 0 31 3751895 0 0 0 0 CLOA-105197817 20240402 20240502 0 31 551511 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 4303406 0 0 0 0 4303406 891410828 CASA DEL BOMBILLO No 2 L 1 CL 16 8 52 Tel: 3331570 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 891410828 CASA DEL BOMBILLO No 2 L 1 CL 16 8 52 Tel: 3331570 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FED -100434 20240311 20240409 0 29 586547 0 0 0 0 FED -100435 20240311 20240409 0 29 547985 0 0 0 0 FED -100438 20240311 20240409 0 29 1137106 0 0 0 0 FED -100439 20240311 20240409 0 29 199751 0 0 0 0 FED -100440 20240311 20240409 0 29 551688 0 0 0 0 FED -100441 20240311 20240409 0 29 1531898 0 0 0 0 FED -100442 20240311 20240409 0 29 119437 0 0 0 0 FED -100443 20240311 20240409 0 29 1449586 0 0 0 0 FED -100699 20240313 20240411 0 29 290087 0 0 0 0 FED -100778 20240314 20240412 0 29 346635 0 0 0 0 FED -100916 20240318 20240416 0 29 6428614 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 13189334 0 0 0 0 13189334 891410828 CASA DEL BOMBILLO No 2 L 1 CL 16 8 52 Tel: 3331570 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 891410828 CASA DEL BOMBILLO No 2 L 1 CL 16 8 52 Tel: 3331570 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 FED -100779 20240314 20240412 0 29 86842 0 0 0 0 FED -100780 20240314 20240412 0 29 568824 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 655666 0 0 0 0 655666 891410828 CASA DEL BOMBILLO No 2 L 1 CL 16 8 52 Tel: 3331570 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 891410828 CASA DEL BOMBILLO No 2 L 1 CL 16 8 52 Tel: 3331570 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 044 23359501 OTROS 044 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/04/06 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 5:09 AM | | FECHA DE CORTE: 06-ABR-2024 PAGINA: 23 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 891410828 CASA DEL BOMBILLO No 2 L 1 CL 16 8 52 Tel: 3331570 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 891410828 CASA DEL BOMBILLO No 2 L 1 CL 16 8 52 Tel: 3331570 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 044 23359501 OTROS 044 FED -101285 20240323 20240421 0 29 2378211 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 2378211 0 0 0 0 2378211 Total Sucursal .................... Rotacion: 113.0 16223211 0 0 0 0 16223211 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9861101 CASTANEDA GALVIS DIEGO A 30 CL 32 16 46 ENSEGUIDA DE Tel: 3231008 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 9861101 CASTANEDA GALVIS DIEGO A 30 CL 32 16 46 ENSEGUIDA DE Tel: 3231008 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 DACG-6293 20240318 20240418 0 31 696570 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 696570 0 0 0 0 696570 9861101 CASTANEDA GALVIS DIEGO A 30 CL 32 16 46 ENSEGUIDA DE Tel: 3231008 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 9861101 CASTANEDA GALVIS DIEGO A 30 CL 32 16 46 ENSEGUIDA DE Tel: 3231008 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 DACG-6330 20240326 20240426 0 31 291540 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 291540 0 0 0 0 291540 Total Sucursal .................... Rotacion: **** 988110 0 0 0 0 988110 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 75158557 CASTANEDA RAMIREZ EDUARD 1 CR 8 11 78 LA LIBERTAD Tel: 3126057088 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 75158557 CASTANEDA RAMIREZ EDUARD 1 CR 8 11 78 LA LIBERTAD Tel: 3126057088 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 250520 NOMINA POR PAGAR LIQ. 011 250520 NOMINA POR PAGAR LIQ. 011 - 20240319 20240331 5 13 0 3374561 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 3374561 0 0 0 3374561 1006022596 CASTANO PINEDA ABEDUL 1 CL 23A 9 50 Tel: 3216110874 Ciud: SANTA ROSA D Cupo: 0 1006022596 CASTANO PINEDA ABEDUL 1 CL 23A 9 50 Tel: 3216110874 Ciud: SANTA ROSA D Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 + -105264 20240331 20240402 4 2 0 1192 0 0 0 PPG: 1192 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 1192 0 0 0 1192 1148691234 CASTRILLON VILLADA CESAR 1 KM 8 VTE LA ROMELIA Tel: 3133498778 Ciud: QUINCHIA Cupo: 0 1148691234 CASTRILLON VILLADA CESAR 1 KM 8 VTE LA ROMELIA Tel: 3133498778 Ciud: QUINCHIA Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 + -105264 20240331 20240402 4 2 0 2391 0 0 0 PPG: 2391 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 2391 0 0 0 2391 900155107 CENCOSUD COLOMBIA SA 1 AV 9 125 30 Tel: 6016579797 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900155107 CENCOSUD COLOMBIA SA 1 AV 9 125 30 Tel: 6016579797 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 040 23359501 OTROS 040 VPP -42012035 20240320 20240321 15 2 0 148731 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/04/06 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 5:09 AM | | FECHA DE CORTE: 06-ABR-2024 PAGINA: 24 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 148731 0 0 0 148731 890800128 CENTRAL HIDROELECTRICA D 1 CR 24 19 36 Tel: 8899000 Ciud: MANIZALES Cupo: 0 890800128 CENTRAL HIDROELECTRICA D 1 CR 24 19 36 Tel: 8899000 Ciud: MANIZALES Cupo: 0 233550 SERVICIOS PUBLICOS 011 233550 SERVICIOS PUBLICOS 011 -103206594 20240322 20240412 0 21 1471209 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ 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Rotacion: 51.1 69847575 0 0 0 0 69847575 1088263844 CHICA GALLEGO CATALINA 1 CR 2 No 19 28 Tel: 3420882 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 1088263844 CHICA GALLEGO CATALINA 1 CR 2 No 19 28 Tel: 3420882 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 + -29585 20240331 20240402 4 2 0 224000 0 0 0 PPG: 224000 + -29589 20240331 20240402 4 2 0 44000 0 0 0 PPG: 44000 + -29590 20240331 20240402 4 2 0 527000 0 0 0 PPG: 527000 + -29596 20240331 20240402 4 2 0 170000 0 0 0 PPG: 170000 + -29600 20240331 20240402 4 2 0 168000 0 0 0 PPG: 168000 + -29601 20240331 20240402 4 2 0 286182 0 0 0 PPG: 286182 + -6527 20240331 20240402 4 2 0 1492899 0 0 0 PPG: 1492899 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 2912081 0 0 0 2912081 900396759 CHILCO DISTRIBUIDORA DE 1 TV 23 95 53 PE ED ECOTEK Tel: 7440580 Ciud: BOGOTA D.C. 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Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 PEGR-36043021 20240222 20240318 18 27 0 3665732 0 0 0 PEGR-36043022 20240222 20240318 18 27 0 1124820 0 0 0 PEGR-36043023 20240222 20240321 15 30 0 3146935 0 0 0 PEGR-36043024 20240222 20240321 15 30 0 6115448 0 0 0 PEGR-36043124 20240226 20240325 11 30 0 1734200 0 0 0 PEGR-36043125 20240226 20240325 11 30 0 4505076 0 0 0 PEGR-36043126 20240226 20240325 11 30 0 3351892 0 0 0 PEGR-36043386 20240304 20240401 5 28 0 2934659 0 0 0 PEGR-36043387 20240307 20240401 5 25 0 6272216 0 0 0 PEGR-36043388 20240304 20240401 5 28 0 2331685 0 0 0 PEGR-36043489 20240307 20240405 1 29 0 3500729 0 0 0 PEGR-36043582 20240311 20240408 0 28 2467407 0 0 0 0 PEGR-36043583 20240311 20240408 0 28 1642091 0 0 0 0 PEGR-36043619 20240312 20240410 0 29 1517349 0 0 0 0 PEGR-36043620 20240312 20240410 0 29 344339 0 0 0 0 PEGR-36043699 20240314 20240412 0 29 3525434 0 0 0 0 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/04/06 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 5:09 AM | | FECHA DE CORTE: 06-ABR-2024 PAGINA: 25 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 900396759 CHILCO DISTRIBUIDORA DE 1 TV 23 95 53 PE ED ECOTEK Tel: 7440580 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900396759 CHILCO DISTRIBUIDORA DE 1 TV 23 95 53 PE ED ECOTEK Tel: 7440580 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 PEGR-36043854 20240320 20240415 0 26 3967828 0 0 0 0 PEGR-36043855 20240320 20240415 0 26 1022566 0 0 0 0 PEGR-36043856 20240320 20240415 0 26 921953 0 0 0 0 PEGR-36043857 20240320 20240418 0 29 2559249 0 0 0 0 PEGR-36043954 20240321 20240419 0 29 2292271 0 0 0 0 PEGR-36044115 20240327 20240420 0 24 3861264 0 0 0 0 PEGR-36044117 20240327 20240422 0 26 4276752 0 0 0 0 PEGR-36044118 20240327 20240424 0 28 952845 0 0 0 0 PEGR-36044119 20240327 20240425 0 29 3170011 0 0 0 0 PEGR-36044255 20240331 20240429 0 29 1697097 0 0 0 0 PEGR-36044256 20240331 20240430 0 30 1955856 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 36174312 38683392 0 0 0 74857704 900396759 CHILCO DISTRIBUIDORA DE 1 TV 23 95 53 PE ED ECOTEK Tel: 7440580 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900396759 CHILCO DISTRIBUIDORA DE 1 TV 23 95 53 PE ED ECOTEK Tel: 7440580 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 PEGR-36043123 20240226 20240324 12 29 0 4854601 0 0 0 PEGR-36043561 20240311 20240407 0 27 8517892 0 0 0 0 PEGR-36043853 20240320 20240414 0 25 3761784 0 0 0 0 PEGR-36044116 20240327 20240421 0 25 3423953 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 15703629 4854601 0 0 0 20558230 Total Sucursal .................... Rotacion: 69.9 51877941 43537993 0 0 0 95415934 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 800150640 CLARA REYES DE MEJIA PSI 1 CL 94 A 13 08 OF 203 Tel: 6166325 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 800150640 CLARA REYES DE MEJIA PSI 1 CL 94 A 13 08 OF 203 Tel: 6166325 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 CRM -11331 20240301 20240401 5 31 0 2216034 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 2216034 0 0 0 2216034 75068297 CLAVIJO VINASCO WILSON A 1 MZ B CASA 21 Tel: 3117471241 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 75068297 CLAVIJO VINASCO WILSON A 1 MZ B CASA 21 Tel: 3117471241 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 + -105264 20240331 20240402 4 2 0 1312 0 0 0 PPG: 1312 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 1312 0 0 0 1312 901017013 CLD GROUP S A S 30 CL 39 10 63 Tel: 4028861 Ciud: CALI Cupo: 0 901017013 CLD GROUP S A S 30 CL 39 10 63 Tel: 4028861 Ciud: CALI Cupo: 0 23359501 OTROS 044 23359501 OTROS 044 *NPFE-4659 20240220 20240321 15 32 0 2714030 0 0 0 NPFE-4689 20240226 20240327 9 32 0 896221 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/04/06 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 5:09 AM | | FECHA DE CORTE: 06-ABR-2024 PAGINA: 26 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 3610251 0 0 0 3610251 890900943 COLOMBIANA DE COMERCIO S 1 CL 11 31 A 42 Tel: 3649777 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 890900943 COLOMBIANA DE COMERCIO S 1 CL 11 31 A 42 Tel: 3649777 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 Z206-1012964 20240330 20240401 5 2 0 4165 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 4165 0 0 0 4165 860002183 COLPATRIA ARP 1 AV 15 N 104 41 Tel: Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 860002183 COLPATRIA ARP 1 AV 15 N 104 41 Tel: Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 237006 APORTES A LA ADMON DE RIESG 003 237006 APORTES A LA ADMON DE RIESG 003 - 20240331 20240330 6 0 0 823200 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 823200 0 0 0 823200 860002183 COLPATRIA ARP 1 AV 15 N 104 41 Tel: Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 860002183 COLPATRIA ARP 1 AV 15 N 104 41 Tel: Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 237006 APORTES A LA ADMON DE RIESG 011 237006 APORTES A LA ADMON DE RIESG 011 * - 20240331 20240330 6 0 0 13748136 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 13748136 0 0 0 13748136 860002183 COLPATRIA ARP 1 AV 15 N 104 41 Tel: Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 860002183 COLPATRIA ARP 1 AV 15 N 104 41 Tel: Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 237006 APORTES A LA ADMON DE RIESG 015 237006 APORTES A LA ADMON DE RIESG 015 - 20240331 20240330 6 0 0 352100 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 352100 0 0 0 352100 860002183 COLPATRIA ARP 1 AV 15 N 104 41 Tel: Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 860002183 COLPATRIA ARP 1 AV 15 N 104 41 Tel: Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 237006 APORTES A LA ADMON DE RIESG 038 237006 APORTES A LA ADMON DE RIESG 038 - 20240331 20240330 6 0 0 2248900 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 2248900 0 0 0 2248900 860002183 COLPATRIA ARP 1 AV 15 N 104 41 Tel: Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 860002183 COLPATRIA ARP 1 AV 15 N 104 41 Tel: Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 237006 APORTES A LA ADMON DE RIESG 040 237006 APORTES A LA ADMON DE RIESG 040 - 20240331 20240330 6 0 0 939800 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 939800 0 0 0 939800 860002183 COLPATRIA ARP 1 AV 15 N 104 41 Tel: Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 860002183 COLPATRIA ARP 1 AV 15 N 104 41 Tel: Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 237006 APORTES A LA ADMON DE RIESG 042 237006 APORTES A LA ADMON DE RIESG 042 - 20240331 20240330 6 0 0 44400 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 44400 0 0 0 44400 860002183 COLPATRIA ARP 1 AV 15 N 104 41 Tel: Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 860002183 COLPATRIA ARP 1 AV 15 N 104 41 Tel: Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 237006 APORTES A LA ADMON DE RIESG 044 237006 APORTES A LA ADMON DE RIESG 044 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/04/06 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 5:09 AM | | FECHA DE CORTE: 06-ABR-2024 PAGINA: 27 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 860002183 COLPATRIA ARP 1 AV 15 N 104 41 Tel: Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 860002183 COLPATRIA ARP 1 AV 15 N 104 41 Tel: Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 237006 APORTES A LA ADMON DE RIESG 044 237006 APORTES A LA ADMON DE RIESG 044 - 20240331 20240330 6 0 0 688764 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 688764 0 0 0 688764 Total Sucursal .................... Rotacion: **** 0 18845300 0 0 0 18845300 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 860075208 COMERCIALIZADORA CALYPSO 8 CL 11 A 35 36 Tel: 2417800 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 860075208 COMERCIALIZADORA CALYPSO 8 CL 11 A 35 36 Tel: 2417800 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 E431-10508 20240301 20240331 5 31 0 1557199 0 0 0 E431-10602 20240320 20240419 0 30 5076000 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 5076000 1557199 0 0 0 6633199 860075208 COMERCIALIZADORA CALYPSO 8 CL 11 A 35 36 Tel: 2417800 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 860075208 COMERCIALIZADORA CALYPSO 8 CL 11 A 35 36 Tel: 2417800 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 044 23359501 OTROS 044 E431-10608 20240321 20240420 0 30 1992000 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 1992000 0 0 0 0 1992000 Total Sucursal .................... Rotacion: **** 7068000 1557199 0 0 0 8625199 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 900835163 COMERCIALIZADORA INSULAB 1 CR 43 A 14 109 OF 107 ED Tel: 3123300 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 900835163 COMERCIALIZADORA INSULAB 1 CR 43 A 14 109 OF 107 ED Tel: 3123300 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FVE -4794 20240311 20240410 0 30 2136620 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 2136620 0 0 0 0 2136620 900273686 COMERCIALIZADORA MERCALD 1 CR 22 17 11 Tel: 8879024 Ciud: MANIZALES Cupo: 0 900273686 COMERCIALIZADORA MERCALD 1 CR 22 17 11 Tel: 8879024 Ciud: MANIZALES Cupo: 0 233540 ARRENDAMIENTOS 011 233540 ARRENDAMIENTOS 011 FEM -17566 20240311 20240411 0 31 930204 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 930204 0 0 0 0 930204 890101994 COMFAMILIAR DEL ATLANTICO CL 48 CR 44 ESQUINA Tel: 3507500/7503 Ciud: BARRANQUILLA Cupo: 0 890101994 COMFAMILIAR DEL ATLANTICO CL 48 CR 44 ESQUINA Tel: 3507500/7503 Ciud: BARRANQUILLA Cupo: 0 237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 040 237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 040 - 20240331 20240330 6 0 0 79400 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 79400 0 0 0 79400 900176599 COMPAIA MULTIACEROS S A 1 CR 16 9 49 LC 6 Tel: 3300944 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 900176599 COMPAIA MULTIACEROS S A 1 CR 16 9 49 LC 6 Tel: 3300944 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 *MA2 -2457 20240306 20240306 30 1 0 7479263 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/04/06 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 5:09 AM | | FECHA DE CORTE: 06-ABR-2024 PAGINA: 28 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 7479263 0 0 0 7479263 800242427 COMPANIA DE DISTRIBUCION 30 CR 42 66 11 Tel: 4449818 Ciud: ITAGUI Cupo: 0 800242427 COMPANIA DE DISTRIBUCION 30 CR 42 66 11 Tel: 4449818 Ciud: ITAGUI Cupo: 0 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011 FC -404647 20240331 20240411 0 11 9700000 0 0 0 0 FC -404652 20240327 20240411 0 15 350000 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 10050000 0 0 0 0 10050000 890919549 CONQUIMICA S A S 60 CR 42 53 24 Tel: 3720733 Ciud: ITAGUI Cupo: 0 890919549 CONQUIMICA S A S 60 CR 42 53 24 Tel: 3720733 Ciud: ITAGUI Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 YU -300001774 20240201 20240401 5 61 0 11051000 0 0 0 YU -300001906 20240208 20240408 0 61 1660050 0 0 0 0 YU -300001978 20240213 20240413 0 61 2576000 0 0 0 0 YU -300002320 20240304 20240503 0 60 12336200 0 0 0 0 YU -300002461 20240311 20240510 0 60 1660050 0 0 0 0 YU -300002607 20240318 20240517 0 60 483000 0 0 0 0 YU -300002668 20240320 20240519 0 60 2825075 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 21540375 11051000 0 0 0 32591375 860090873 COOPERATIVA DE EMPLEADOS 30 KM 13 CARR OCCIDENTE VIA Tel: 4221370 Ciud: FUNZA Cupo: 0 860090873 COOPERATIVA DE EMPLEADOS 30 KM 13 CARR OCCIDENTE VIA Tel: 4221370 Ciud: FUNZA Cupo: 0 237040 COOPERATIVAS 011 237040 COOPERATIVAS 011 IBU -1765 20240320 20240418 0 29 43314 0 0 0 0 *IBU -1766 20240320 20240418 0 29 32278 0 0 0 0 IBU -1769 20240322 20240420 0 29 39763 0 0 0 0 IBU -1773 20240322 20240420 0 29 22742 0 0 0 0 IBU -1774 20240322 20240420 0 29 22673 0 0 0 0 IBU -1775 20240322 20240420 0 29 15514 0 0 0 0 IBU -1776 20240322 20240420 0 29 22673 0 0 0 0 IBU -1777 20240322 20240420 0 29 45208 0 0 0 0 IBU -1780 20240322 20240420 0 29 101117 0 0 0 0 IBU -1781 20240322 20240420 0 29 111734 0 0 0 0 IBU -1782 20240322 20240420 0 29 60983 0 0 0 0 IBU -1783 20240322 20240420 0 29 53194 0 0 0 0 IBU -1784 20240322 20240420 0 29 74291 0 0 0 0 IBU -1785 20240322 20240420 0 29 59721 0 0 0 0 IBU -1786 20240322 20240420 0 29 56153 0 0 0 0 IBU -1787 20240322 20240420 0 29 84649 0 0 0 0 IBU -1788 20240322 20240420 0 29 41790 0 0 0 0 IBU -1789 20240322 20240420 0 29 33288 0 0 0 0 IBU -1790 20240322 20240420 0 29 33288 0 0 0 0 IBU -1791 20240322 20240420 0 29 83035 0 0 0 0 IBU -1792 20240322 20240420 0 29 103044 0 0 0 0 IBU -1793 20240322 20240420 0 29 66427 0 0 0 0 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/04/06 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 5:09 AM | | FECHA DE CORTE: 06-ABR-2024 PAGINA: 29 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 860090873 COOPERATIVA DE EMPLEADOS 30 KM 13 CARR OCCIDENTE VIA Tel: 4221370 Ciud: FUNZA Cupo: 0 860090873 COOPERATIVA DE EMPLEADOS 30 KM 13 CARR OCCIDENTE VIA Tel: 4221370 Ciud: FUNZA Cupo: 0 237040 COOPERATIVAS 011 237040 COOPERATIVAS 011 IBU -1795 20240322 20240420 0 29 123006 0 0 0 0 IBU -1798 20240322 20240420 0 29 393152 0 0 0 0 IBU -1803 20240326 20240424 0 29 763917 0 0 0 0 IBU -1804 20240326 20240424 0 29 201461 0 0 0 0 IBU -1805 20240326 20240424 0 29 233860 0 0 0 0 IBU -1806 20240326 20240424 0 29 131085 0 0 0 0 IBU -1807 20240326 20240424 0 29 77203 0 0 0 0 IBU -1808 20240326 20240424 0 29 385561 0 0 0 0 IBU -1810 20240327 20240425 0 29 198224 0 0 0 0 IBU -1811 20240327 20240425 0 29 465767 0 0 0 0 IBU -1812 20240327 20240425 0 29 361343 0 0 0 0 IBU -1816 20240327 20240425 0 29 3956577 0 0 0 0 IDQ -3000 20240318 20240416 0 29 80600 0 0 0 0 IDQ -3001 20240319 20240417 0 29 95276 0 0 0 0 IDQ -3002 20240321 20240419 0 29 3385200 0 0 0 0 IDQ -3004 20240323 20240421 0 29 561641 0 0 0 0 IDQ -3005 20240323 20240421 0 29 593019 0 0 0 0 IDQ -3006 20240323 20240421 0 29 788550 0 0 0 0 IDQ -3007 20240323 20240421 0 29 242434 0 0 0 0 IDQ -3008 20240323 20240421 0 29 77381 0 0 0 0 IDQ -3009 20240323 20240421 0 29 175001 0 0 0 0 IDQ -3010 20240323 20240421 0 29 124199 0 0 0 0 IDQ -3011 20240323 20240421 0 29 41841 0 0 0 0 IDQ -3012 20240323 20240421 0 29 136424 0 0 0 0 IDQ -3013 20240323 20240421 0 29 27452 0 0 0 0 IDQ -3014 20240323 20240421 0 29 36919 0 0 0 0 IDQ -3015 20240323 20240421 0 29 78107 0 0 0 0 IPE -1208 20240330 20240428 0 29 1458153 0 0 0 0 IST -479 20240326 20240424 0 29 58207 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 16458439 0 0 0 0 16458439 860090873 COOPERATIVA DE EMPLEADOS 30 KM 13 CARR OCCIDENTE VIA Tel: 4221370 Ciud: FUNZA Cupo: 0 860090873 COOPERATIVA DE EMPLEADOS 30 KM 13 CARR OCCIDENTE VIA Tel: 4221370 Ciud: FUNZA Cupo: 0 237040 COOPERATIVAS 015 237040 COOPERATIVAS 015 IBU -1809 20240326 20240424 0 29 406449 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 406449 0 0 0 0 406449 860090873 COOPERATIVA DE EMPLEADOS 30 KM 13 CARR OCCIDENTE VIA Tel: 4221370 Ciud: FUNZA Cupo: 0 860090873 COOPERATIVA DE EMPLEADOS 30 KM 13 CARR OCCIDENTE VIA Tel: 4221370 Ciud: FUNZA Cupo: 0 237040 COOPERATIVAS 038 237040 COOPERATIVAS 038 IBU -1747 20240312 20240410 0 29 112520 0 0 0 0 IBU -1748 20240312 20240410 0 29 38099 0 0 0 0 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/04/06 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 5:09 AM | | FECHA DE CORTE: 06-ABR-2024 PAGINA: 30 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 860090873 COOPERATIVA DE EMPLEADOS 30 KM 13 CARR OCCIDENTE VIA Tel: 4221370 Ciud: FUNZA Cupo: 0 860090873 COOPERATIVA DE EMPLEADOS 30 KM 13 CARR OCCIDENTE VIA Tel: 4221370 Ciud: FUNZA Cupo: 0 237040 COOPERATIVAS 038 237040 COOPERATIVAS 038 IBU -1749 20240312 20240410 0 29 89800 0 0 0 0 IBU -1750 20240312 20240410 0 29 50791 0 0 0 0 IBU -1751 20240312 20240410 0 29 193160 0 0 0 0 IBU -1752 20240312 20240410 0 29 94382 0 0 0 0 IBU -1753 20240312 20240410 0 29 81843 0 0 0 0 IBU -1756 20240312 20240410 0 29 49383 0 0 0 0 IBU -1770 20240322 20240420 0 29 48440 0 0 0 0 IBU -1771 20240322 20240420 0 29 85207 0 0 0 0 IBU -1772 20240322 20240420 0 29 132476 0 0 0 0 IBU -1778 20240322 20240420 0 29 110968 0 0 0 0 IBU -1779 20240322 20240420 0 29 48440 0 0 0 0 IBU -1794 20240322 20240420 0 29 169565 0 0 0 0 IBU -1796 20240322 20240420 0 29 149046 0 0 0 0 IBU -1797 20240322 20240420 0 29 572177 0 0 0 0 IBU -1815 20240327 20240425 0 29 34420 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 2060717 0 0 0 0 2060717 860090873 COOPERATIVA DE EMPLEADOS 30 KM 13 CARR OCCIDENTE VIA Tel: 4221370 Ciud: FUNZA Cupo: 0 860090873 COOPERATIVA DE EMPLEADOS 30 KM 13 CARR OCCIDENTE VIA Tel: 4221370 Ciud: FUNZA Cupo: 0 237040 COOPERATIVAS 040 237040 COOPERATIVAS 040 IFU -8191 20240306 20240404 2 29 0 529883 0 0 0 IFU -8329 20240326 20240425 0 30 1202450 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 1202450 529883 0 0 0 1732333 860090873 COOPERATIVA DE EMPLEADOS 30 KM 13 CARR OCCIDENTE VIA Tel: 4221370 Ciud: FUNZA Cupo: 0 860090873 COOPERATIVA DE EMPLEADOS 30 KM 13 CARR OCCIDENTE VIA Tel: 4221370 Ciud: FUNZA Cupo: 0 237040 COOPERATIVAS 042 237040 COOPERATIVAS 042 IBU -1813 20240327 20240425 0 29 652175 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 652175 0 0 0 0 652175 860090873 COOPERATIVA DE EMPLEADOS 30 KM 13 CARR OCCIDENTE VIA Tel: 4221370 Ciud: FUNZA Cupo: 0 860090873 COOPERATIVA DE EMPLEADOS 30 KM 13 CARR OCCIDENTE VIA Tel: 4221370 Ciud: FUNZA Cupo: 0 237040 COOPERATIVAS 044 237040 COOPERATIVAS 044 IBU -1814 20240327 20240425 0 29 137679 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 137679 0 0 0 0 137679 Total Sucursal .................... Rotacion: **** 20917909 529883 0 0 0 21447792 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 900226715 COOSALUD ENTIDAD PROMOTO 1 BRR BOCAGRANDE CR 2 CL 11 Tel: 6455180 Ciud: CARTAGENA Cupo: 0 900226715 COOSALUD ENTIDAD PROMOTO 1 BRR BOCAGRANDE CR 2 CL 11 Tel: 6455180 Ciud: CARTAGENA Cupo: 0 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 011 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 011 - 20240331 20240330 6 0 0 470900 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/04/06 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 5:09 AM | | FECHA DE CORTE: 06-ABR-2024 PAGINA: 31 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 470900 0 0 0 470900 900226715 COOSALUD ENTIDAD PROMOTO 1 BRR BOCAGRANDE CR 2 CL 11 Tel: 6455180 Ciud: CARTAGENA Cupo: 0 900226715 COOSALUD ENTIDAD PROMOTO 1 BRR BOCAGRANDE CR 2 CL 11 Tel: 6455180 Ciud: CARTAGENA Cupo: 0 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 015 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 015 - 20240331 20240330 6 0 0 102800 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 102800 0 0 0 102800 900226715 COOSALUD ENTIDAD PROMOTO 1 BRR BOCAGRANDE CR 2 CL 11 Tel: 6455180 Ciud: CARTAGENA Cupo: 0 900226715 COOSALUD ENTIDAD PROMOTO 1 BRR BOCAGRANDE CR 2 CL 11 Tel: 6455180 Ciud: CARTAGENA Cupo: 0 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 038 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 038 - 20240331 20240330 6 0 0 67400 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 67400 0 0 0 67400 Total Sucursal .................... Rotacion: **** 0 641100 0 0 0 641100 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 66978632 CORDOBA PEREZ ALDERY 1 CL 152 72 02 TO AP 801 Tel: 3174037448 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 66978632 CORDOBA PEREZ ALDERY 1 CL 152 72 02 TO AP 801 Tel: 3174037448 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 233540 ARRENDAMIENTOS 011 233540 ARRENDAMIENTOS 011 FE -49 20240401 20240401 5 1 0 7521699 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 7521699 0 0 0 7521699 1116237890 CORREA CASTIBLANCO DIANA 1 CRA 4 2E 133 LA ESPERANZA Tel: 3214250310 Ciud: CARTAGO Cupo: 0 1116237890 CORREA CASTIBLANCO DIANA 1 CRA 4 2E 133 LA ESPERANZA Tel: 3214250310 Ciud: CARTAGO Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 + - 20240331 20240331 5 1 0 582700 0 0 0 PPG: 582700 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 582700 0 0 0 582700 900583550 CORRUGADOS DE RISARALDA 1 CL 9 3 T 67 BG 2 FRENTE A Tel: 3300646 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 900583550 CORRUGADOS DE RISARALDA 1 CL 9 3 T 67 BG 2 FRENTE A Tel: 3300646 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 NF -91157 20240319 20240503 0 45 2784720 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 2784720 0 0 0 0 2784720 1088272193 DE LOS RIOS MUNOZ CARLOS 1 KM 15 VIA PEREIRA CERRITO Tel: 3229092134 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 1088272193 DE LOS RIOS MUNOZ CARLOS 1 KM 15 VIA PEREIRA CERRITO Tel: 3229092134 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 - 20240217 20240218 48 2 0 0 81000 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 0 81000 0 0 81000 1030600636 DIAZ ULLOA DIDIER ESTEBA 15 MZ 10 CA 2 BRR MONSERRATE Tel: 3138055161 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 1030600636 DIAZ ULLOA DIDIER ESTEBA 15 MZ 10 CA 2 BRR MONSERRATE Tel: 3138055161 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 -105264 20240331 20240416 0 16 3012 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 3012 0 0 0 0 3012 830041495 DISGLOBAL REPRESENTACION 30 CL 76 BIS 20 C 20 Tel: 3484880 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 830041495 DISGLOBAL REPRESENTACION 30 CL 76 BIS 20 C 20 Tel: 3484880 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/04/06 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 5:09 AM | | FECHA DE CORTE: 06-ABR-2024 PAGINA: 32 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 830041495 DISGLOBAL REPRESENTACION 30 CL 76 BIS 20 C 20 Tel: 3484880 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 830041495 DISGLOBAL REPRESENTACION 30 CL 76 BIS 20 C 20 Tel: 3484880 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 DIS -7177 20240312 20240411 0 30 2898960 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 2898960 0 0 0 0 2898960 830041495 DISGLOBAL REPRESENTACION 30 CL 76 BIS 20 C 20 Tel: 3484880 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 830041495 DISGLOBAL REPRESENTACION 30 CL 76 BIS 20 C 20 Tel: 3484880 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 DIS -6976 20240208 20240309 27 32 0 1260515 0 0 0 DIS -7176 20240312 20240411 0 30 1012914 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 1012914 1260515 0 0 0 2273429 830041495 DISGLOBAL REPRESENTACION 30 CL 76 BIS 20 C 20 Tel: 3484880 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 830041495 DISGLOBAL REPRESENTACION 30 CL 76 BIS 20 C 20 Tel: 3484880 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 DIS -6875 20240125 20240224 42 30 0 0 7424659 0 0 DIS -7070 20240223 20240324 12 32 0 8891134 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 8891134 7424659 0 0 16315793 830041495 DISGLOBAL REPRESENTACION 30 CL 76 BIS 20 C 20 Tel: 3484880 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 830041495 DISGLOBAL REPRESENTACION 30 CL 76 BIS 20 C 20 Tel: 3484880 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 DIS -6833 20240119 20240218 48 30 0 0 512084 0 0 DIS -7072 20240223 20240324 12 32 0 731549 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 731549 512084 0 0 1243633 Total Sucursal .................... Rotacion: 90.6 3911874 10883198 7936743 0 0 22731815 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 900339945 DISTRIBUCIONES INDUSTRIA 1 CR 2 N 10 384 BG 1 BRR LA Tel: 6063321671 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 900339945 DISTRIBUCIONES INDUSTRIA 1 CR 2 N 10 384 BG 1 BRR LA Tel: 6063321671 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FE -2752 20240119 20240218 48 30 0 0 4802802 0 0 FE -2776 20240201 20240302 34 32 0 0 150995 0 0 FE -2785 20240206 20240307 29 32 0 648117 0 0 0 FE -2787 20240206 20240307 29 32 0 297344 0 0 0 FE -2836 20240301 20240331 5 31 0 278760 0 0 0 FE -2841 20240301 20240331 5 31 0 1158248 0 0 0 FE -2847 20240304 20240403 3 30 0 25785 0 0 0 FE -2862 20240308 20240407 0 30 10834007 0 0 0 0 FE -2869 20240312 20240411 0 30 5202358 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 16036365 2408254 4953797 0 0 23398416 816005590 DISTRICOM DE COLOMBIA S 1 CR 15 12 37 OF 601 ED TOR Tel: 3338424 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 816005590 DISTRICOM DE COLOMBIA S 1 CR 15 12 37 OF 601 ED TOR Tel: 3338424 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/04/06 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 5:09 AM | | FECHA DE CORTE: 06-ABR-2024 PAGINA: 33 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 816005590 DISTRICOM DE COLOMBIA S 1 CR 15 12 37 OF 601 ED TOR Tel: 3338424 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 816005590 DISTRICOM DE COLOMBIA S 1 CR 15 12 37 OF 601 ED TOR Tel: 3338424 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FE -7994 20240206 20240307 29 32 0 591649 0 0 0 FE -8108 20240219 20240320 16 32 0 565056 0 0 0 FE -8312 20240313 20240412 0 30 76713 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 76713 1156705 0 0 0 1233418 816005590 DISTRICOM DE COLOMBIA S 1 CR 15 12 37 OF 601 ED TOR Tel: 3338424 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 816005590 DISTRICOM DE COLOMBIA S 1 CR 15 12 37 OF 601 ED TOR Tel: 3338424 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FE -7906 20240125 20240224 42 30 0 0 6215660 0 0 FE -7924 20240201 20240302 34 32 0 0 6215660 0 0 FE -7980 20240205 20240306 30 32 0 1553915 0 0 0 FE -7981 20240205 20240306 30 32 0 1553915 0 0 0 FE -8051 20240212 20240313 23 32 0 897443 0 0 0 FE -8067 20240213 20240314 22 32 0 565056 0 0 0 FE -8326 20240314 20240413 0 30 2568376 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 2568376 4570329 12431320 0 0 19570025 816005590 DISTRICOM DE COLOMBIA S 1 CR 15 12 37 OF 601 ED TOR Tel: 3338424 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 816005590 DISTRICOM DE COLOMBIA S 1 CR 15 12 37 OF 601 ED TOR Tel: 3338424 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 040 23359501 OTROS 040 FE -8139 20240221 20240322 14 32 0 1695170 0 0 0 FE -8324 20240314 20240413 0 30 790725 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 790725 1695170 0 0 0 2485895 816005590 DISTRICOM DE COLOMBIA S 1 CR 15 12 37 OF 601 ED TOR Tel: 3338424 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 816005590 DISTRICOM DE COLOMBIA S 1 CR 15 12 37 OF 601 ED TOR Tel: 3338424 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 044 23359501 OTROS 044 FE -7979 20240205 20240306 30 32 0 1553915 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 1553915 0 0 0 1553915 Total Sucursal .................... Rotacion: **** 3435814 8976119 12431320 0 0 24843253 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 816005433 DISTRIOCCIDENTE S A S 30 CR 10 44 117 BRR MARAYA Tel: 3260687 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 816005433 DISTRIOCCIDENTE S A S 30 CR 10 44 117 BRR MARAYA Tel: 3260687 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FE -64616 20240312 20240411 0 30 1798198 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 1798198 0 0 0 0 1798198 860534096 DIVICARTON SAS BIC 1 CL 23 101 34 44 BRR FONTI Tel: 4211789 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 860534096 DIVICARTON SAS BIC 1 CL 23 101 34 44 BRR FONTI Tel: 4211789 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 1 -34089 20240306 20240306 30 1 0 591035 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/04/06 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 5:09 AM | | FECHA DE CORTE: 06-ABR-2024 PAGINA: 34 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 591035 0 0 0 591035 830513863 DOTACION INTEGRAL SAS 1 CL 12 BIS 16 08 PINARES B Tel: 3343232 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 830513863 DOTACION INTEGRAL SAS 1 CL 12 BIS 16 08 PINARES B Tel: 3343232 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FE -5011 20240315 20240323 13 9 0 3450414 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 3450414 0 0 0 3450414 900443236 E CLASS COLOMBIA S A S 1 CL 124 7 B 05 OF 01 Tel: 6016561795 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900443236 E CLASS COLOMBIA S A S 1 CL 124 7 B 05 OF 01 Tel: 6016561795 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FE -10624 20240222 20240323 13 32 0 3188030 0 0 0 FE -10637 20240223 20240324 12 32 0 1817678 0 0 0 FE -10851 20240320 20240419 0 30 2504849 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 2504849 5005708 0 0 0 7510557 1088293903 ECHEVERRI CIRO ESTEFANY 1 MZ 2 CA 9 BRR ALTOS DE LL Tel: 3052777381 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 1088293903 ECHEVERRI CIRO ESTEFANY 1 MZ 2 CA 9 BRR ALTOS DE LL Tel: 3052777381 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 -7545 20240331 20240307 29 23 0 51200 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 51200 0 0 0 51200 24766107 ECHEVERRI MONTOYA MARTHA 1 CR 16 80 02 BRR LA ROMELI Tel: 3102609017 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 24766107 ECHEVERRI MONTOYA MARTHA 1 CR 16 80 02 BRR LA ROMELI Tel: 3102609017 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 -4 20240331 20240402 4 2 0 217666 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 217666 0 0 0 217666 830039854 ECOLAB COLOMBIA S A 60 AC 100 19 54 P 4 Tel: 6186000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 830039854 ECOLAB COLOMBIA S A 60 AC 100 19 54 P 4 Tel: 6186000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 -446941 20240209 20240409 0 61 7954115 0 0 0 0 -447546 20240220 20240420 0 61 2052487 0 0 0 0 -448581 20240306 20240505 0 60 9104497 0 0 0 0 -448746 20240308 20240507 0 60 2668234 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 21779333 0 0 0 0 21779333 830039854 ECOLAB COLOMBIA S A 60 AC 100 19 54 P 4 Tel: 6186000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 830039854 ECOLAB COLOMBIA S A 60 AC 100 19 54 P 4 Tel: 6186000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 -446940 20240209 20240409 0 61 1000861 0 0 0 0 -448580 20240306 20240505 0 60 590363 0 0 0 0 -448733 20240308 20240507 0 60 410498 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 2001722 0 0 0 0 2001722 830039854 ECOLAB COLOMBIA S A 60 AC 100 19 54 P 4 Tel: 6186000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 830039854 ECOLAB COLOMBIA S A 60 AC 100 19 54 P 4 Tel: 6186000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 040 220505 DE MATERIAS PRIMAS 040 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/04/06 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 5:09 AM | | FECHA DE CORTE: 06-ABR-2024 PAGINA: 35 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 830039854 ECOLAB COLOMBIA S A 60 AC 100 19 54 P 4 Tel: 6186000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 830039854 ECOLAB COLOMBIA S A 60 AC 100 19 54 P 4 Tel: 6186000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 040 220505 DE MATERIAS PRIMAS 040 -448398 20240304 20240504 0 61 204930 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 204930 0 0 0 0 204930 Total Sucursal .................... Rotacion: **** 23985985 0 0 0 0 23985985 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 901044468 ECORAC SAS 1 MZ 13 CA 3 BRR CORALES Tel: 3165177275 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 901044468 ECORAC SAS 1 MZ 13 CA 3 BRR CORALES Tel: 3165177275 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FEV -2501 20240305 20240404 2 30 0 3478574 0 0 0 FEV -2502 20240305 20240404 2 30 0 3377775 0 0 0 FEV -2506 20240307 20240406 0 30 697182 0 0 0 0 FEV -2517 20240311 20240410 0 30 1065828 0 0 0 0 FEV -2523 20240312 20240411 0 30 434046 0 0 0 0 FEV -2530 20240314 20240413 0 30 5482106 0 0 0 0 FEV -2532 20240315 20240414 0 30 697817 0 0 0 0 FEV -2534 20240315 20240414 0 30 33426 0 0 0 0 FEV -2535 20240318 20240417 0 30 3921607 0 0 0 0 FEV -2536 20240318 20240318 18 1 0 1099698 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 12332012 7956047 0 0 0 20288059 901044468 ECORAC SAS 1 MZ 13 CA 3 BRR CORALES Tel: 3165177275 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 901044468 ECORAC SAS 1 MZ 13 CA 3 BRR CORALES Tel: 3165177275 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 040 220505 DE MATERIAS PRIMAS 040 FEV -2551 20240320 20240419 0 30 16187964 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 16187964 0 0 0 0 16187964 901044468 ECORAC SAS 1 MZ 13 CA 3 BRR CORALES Tel: 3165177275 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 901044468 ECORAC SAS 1 MZ 13 CA 3 BRR CORALES Tel: 3165177275 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FEV -2543 20240319 20240418 0 30 7622610 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 7622610 0 0 0 0 7622610 Total Sucursal .................... Rotacion: **** 36142586 7956047 0 0 0 44098633 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 800202395 EFIGAS GAS NATURAL S A E 1 AV KEVIN ANGEL 70 70 Tel: 8982323 Ciud: MANIZALES Cupo: 0 800202395 EFIGAS GAS NATURAL S A E 1 AV KEVIN ANGEL 70 70 Tel: 8982323 Ciud: MANIZALES Cupo: 0 233550 SERVICIOS PUBLICOS 011 233550 SERVICIOS PUBLICOS 011 -1198027635 20240327 20240411 0 15 75807376 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 75807376 0 0 0 0 75807376 800202395 EFIGAS GAS NATURAL S A E 1 AV KEVIN ANGEL 70 70 Tel: 8982323 Ciud: MANIZALES Cupo: 0 800202395 EFIGAS GAS NATURAL S A E 1 AV KEVIN ANGEL 70 70 Tel: 8982323 Ciud: MANIZALES Cupo: 0 233550 SERVICIOS PUBLICOS 015 233550 SERVICIOS PUBLICOS 015 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/04/06 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 5:09 AM | | FECHA DE CORTE: 06-ABR-2024 PAGINA: 36 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 800202395 EFIGAS GAS NATURAL S A E 1 AV KEVIN ANGEL 70 70 Tel: 8982323 Ciud: MANIZALES Cupo: 0 800202395 EFIGAS GAS NATURAL S A E 1 AV KEVIN ANGEL 70 70 Tel: 8982323 Ciud: MANIZALES Cupo: 0 233550 SERVICIOS PUBLICOS 015 233550 SERVICIOS PUBLICOS 015 -1197909991 20240326 20240411 0 16 4324 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 4324 0 0 0 0 4324 Total Sucursal .................... Rotacion: **** 75811700 0 0 0 0 75811700 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 800123057 EL ARQUITECTO MATERIALES 30 CR 7 40 20 Tel: 3400830 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 800123057 EL ARQUITECTO MATERIALES 30 CR 7 40 20 Tel: 3400830 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 FEF -47225 20240301 20240331 5 31 0 1617505 0 0 0 FEF -47226 20240301 20240331 5 31 0 1779255 0 0 0 FEF -47528 20240311 20240410 0 30 3639387 0 0 0 0 FEF -47529 20240311 20240410 0 30 647002 0 0 0 0 FEF -47542 20240311 20240410 0 30 6899775 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 11186164 3396760 0 0 0 14582924 811015018 ELEINCO SOCIEDAD POR ACC 1 CR 48 26 SUR 181 LC 103 Tel: 4442626 Ciud: ENVIGADO Cupo: 0 811015018 ELEINCO SOCIEDAD POR ACC 1 CR 48 26 SUR 181 LC 103 Tel: 4442626 Ciud: ENVIGADO Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 -115528 20240220 20240321 15 32 0 835863 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 835863 0 0 0 835863 890915475 EMPAQUETADURAS Y EMPAQUE 1 CR 52 23 54 Tel: 6043505000 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 890915475 EMPAQUETADURAS Y EMPAQUE 1 CR 52 23 54 Tel: 6043505000 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FCAL-622594 20240207 20240308 28 32 0 3104497 0 0 0 FCAL-622693 20240208 20240309 27 32 0 245188 0 0 0 FCAL-623186 20240215 20240316 20 32 0 1076284 0 0 0 FCAL-623556 20240220 20240321 15 32 0 615676 0 0 0 FCAL-623576 20240220 20240321 15 32 0 958286 0 0 0 FCAL-624214 20240301 20240331 5 31 0 545491 0 0 0 FCAL-624216 20240301 20240331 5 31 0 717332 0 0 0 FCAL-624227 20240301 20240331 5 31 0 433750 0 0 0 FCAL-624491 20240304 20240403 3 30 0 16755 0 0 0 FCAL-626151 20240322 20240421 0 30 245188 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 245188 7713259 0 0 0 7958447 890915475 EMPAQUETADURAS Y EMPAQUE 1 CR 52 23 54 Tel: 6043505000 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 890915475 EMPAQUETADURAS Y EMPAQUE 1 CR 52 23 54 Tel: 6043505000 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FCAL-622987 20240213 20240314 22 32 0 1226681 0 0 0 FCAL-623553 20240220 20240321 15 32 0 402105 0 0 0 FCAL-623554 20240220 20240321 15 32 0 577487 0 0 0 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/04/06 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 5:09 AM | | FECHA DE CORTE: 06-ABR-2024 PAGINA: 37 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 890915475 EMPAQUETADURAS Y EMPAQUE 1 CR 52 23 54 Tel: 6043505000 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 890915475 EMPAQUETADURAS Y EMPAQUE 1 CR 52 23 54 Tel: 6043505000 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FCAL-623592 20240220 20240321 15 32 0 363362 0 0 0 FCAL-623593 20240220 20240321 15 32 0 363362 0 0 0 FCAL-623594 20240220 20240321 15 32 0 363362 0 0 0 FCAL-623595 20240220 20240321 15 32 0 436371 0 0 0 FCAL-623600 20240220 20240321 15 32 0 381164 0 0 0 FCAL-623615 20240220 20240321 15 32 0 402105 0 0 0 FCAL-623620 20240220 20240321 15 32 0 277773 0 0 0 FCAL-623621 20240220 20240321 15 32 0 271898 0 0 0 FCAL-623623 20240220 20240321 15 32 0 384479 0 0 0 FCAL-624218 20240301 20240331 5 31 0 433750 0 0 0 FCAL-624220 20240301 20240331 5 31 0 433750 0 0 0 FCAL-624221 20240301 20240331 5 31 0 433750 0 0 0 FCAL-624222 20240301 20240331 5 31 0 433750 0 0 0 FCAL-624224 20240301 20240331 5 31 0 433750 0 0 0 FCAL-624225 20240301 20240331 5 31 0 433750 0 0 0 FCAL-624228 20240301 20240331 5 31 0 433750 0 0 0 FCAL-624231 20240301 20240331 5 31 0 433750 0 0 0 FCAL-624232 20240301 20240331 5 31 0 433750 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 9353899 0 0 0 9353899 Total Sucursal .................... Rotacion: **** 245188 17067158 0 0 0 17312346 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 816007754 EMPRENDER S A SOCIEDAD A 1 MERCASA GL 3 LC 6 19 BRR Tel: 3400381 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 816007754 EMPRENDER S A SOCIEDAD A 1 MERCASA GL 3 LC 6 19 BRR Tel: 3400381 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233540 ARRENDAMIENTOS 011 233540 ARRENDAMIENTOS 011 PG -1522 20240404 20240412 0 9 8061307 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 8061307 0 0 0 0 8061307 800052640 EMPRESA DE ENERGIA DEL Q 1 CR 13 CL 14 ESQ Tel: 7413100 Ciud: ARMENIA Cupo: 0 800052640 EMPRESA DE ENERGIA DEL Q 1 CR 13 CL 14 ESQ Tel: 7413100 Ciud: ARMENIA Cupo: 0 233550 SERVICIOS PUBLICOS 011 233550 SERVICIOS PUBLICOS 011 -46543288 20240318 20240426 0 39 4459815 0 0 0 0 -46581519 20240326 20240504 0 39 1970256 0 0 0 0 -46581750 20240326 20240504 0 39 2126900 0 0 0 0 -46581751 20240326 20240507 0 42 226864 0 0 0 0 -46581752 20240326 20240504 0 39 55085 0 0 0 0 -46619241 20240326 20240507 0 42 5640027 0 0 0 0 -46619746 20240326 20240507 0 42 3064297 0 0 0 0 -46619981 20240326 20240507 0 42 8371224 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 25914468 0 0 0 0 25914468 800052640 EMPRESA DE ENERGIA DEL Q 1 CR 13 CL 14 ESQ Tel: 7413100 Ciud: ARMENIA Cupo: 0 800052640 EMPRESA DE ENERGIA DEL Q 1 CR 13 CL 14 ESQ Tel: 7413100 Ciud: ARMENIA Cupo: 0 233550 SERVICIOS PUBLICOS 038 233550 SERVICIOS PUBLICOS 038 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/04/06 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 5:09 AM | | FECHA DE CORTE: 06-ABR-2024 PAGINA: 38 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 800052640 EMPRESA DE ENERGIA DEL Q 1 CR 13 CL 14 ESQ Tel: 7413100 Ciud: ARMENIA Cupo: 0 800052640 EMPRESA DE ENERGIA DEL Q 1 CR 13 CL 14 ESQ Tel: 7413100 Ciud: ARMENIA Cupo: 0 233550 SERVICIOS PUBLICOS 038 233550 SERVICIOS PUBLICOS 038 -46583014 20240326 20240503 0 38 7933922 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 7933922 0 0 0 0 7933922 Total Sucursal .................... Rotacion: 125.9 33848390 0 0 0 0 33848390 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 836000349 EMPRESAS MUNICIPALES DE 1 CL 13 5 35 P 2 Tel: 2110060 Ciud: CARTAGO Cupo: 0 836000349 EMPRESAS MUNICIPALES DE 1 CL 13 5 35 P 2 Tel: 2110060 Ciud: CARTAGO Cupo: 0 233550 SERVICIOS PUBLICOS 038 233550 SERVICIOS PUBLICOS 038 -9416504 20240320 20240409 0 20 1688310 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 1688310 0 0 0 0 1688310 901021565 EMSSANAR SAS 1 CL 11 A 33 ESQ BRR LA AUR Tel: 7336030 Ciud: PASTO Cupo: 0 901021565 EMSSANAR SAS 1 CL 11 A 33 ESQ BRR LA AUR Tel: 7336030 Ciud: PASTO Cupo: 0 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 003 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 003 - 20240331 20240330 6 0 0 63100 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 63100 0 0 0 63100 901021565 EMSSANAR SAS 1 CL 11 A 33 ESQ BRR LA AUR Tel: 7336030 Ciud: PASTO Cupo: 0 901021565 EMSSANAR SAS 1 CL 11 A 33 ESQ BRR LA AUR Tel: 7336030 Ciud: PASTO Cupo: 0 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 044 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 044 - 20240331 20240330 6 0 0 82900 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 82900 0 0 0 82900 Total Sucursal .................... Rotacion: **** 0 146000 0 0 0 146000 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 830003564 ENTIDAD PROMOTORA DE SAL 1 CR 13 A 77 A 63 Tel: 6500200 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 830003564 ENTIDAD PROMOTORA DE SAL 1 CR 13 A 77 A 63 Tel: 6500200 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 011 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 011 - 20240331 20240330 6 0 0 892100 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 892100 0 0 0 892100 830003564 ENTIDAD PROMOTORA DE SAL 1 CR 13 A 77 A 63 Tel: 6500200 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 830003564 ENTIDAD PROMOTORA DE SAL 1 CR 13 A 77 A 63 Tel: 6500200 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 015 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 015 - 20240331 20240330 6 0 0 64900 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 64900 0 0 0 64900 830003564 ENTIDAD PROMOTORA DE SAL 1 CR 13 A 77 A 63 Tel: 6500200 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 830003564 ENTIDAD PROMOTORA DE SAL 1 CR 13 A 77 A 63 Tel: 6500200 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 038 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 038 - 20240331 20240330 6 0 0 221200 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/04/06 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 5:09 AM | | FECHA DE CORTE: 06-ABR-2024 PAGINA: 39 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 221200 0 0 0 221200 830003564 ENTIDAD PROMOTORA DE SAL 1 CR 13 A 77 A 63 Tel: 6500200 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 830003564 ENTIDAD PROMOTORA DE SAL 1 CR 13 A 77 A 63 Tel: 6500200 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 040 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 040 - 20240331 20240330 6 0 0 2288500 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 2288500 0 0 0 2288500 Total Sucursal .................... Rotacion: **** 0 3466700 0 0 0 3466700 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 800251440 ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S CL 100 11 B 95 Tel: 6466060 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 800251440 ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S CL 100 11 B 95 Tel: 6466060 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 003 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 003 - 20240331 20240330 6 0 0 916600 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 916600 0 0 0 916600 800251440 ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S CL 100 11 B 95 Tel: 6466060 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 800251440 ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S CL 100 11 B 95 Tel: 6466060 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 011 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 011 * - 20240331 20240330 6 0 0 5483500 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 5483500 0 0 0 5483500 800251440 ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S CL 100 11 B 95 Tel: 6466060 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 800251440 ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S CL 100 11 B 95 Tel: 6466060 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 038 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 038 - 20240331 20240330 6 0 0 566000 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 566000 0 0 0 566000 800251440 ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S CL 100 11 B 95 Tel: 6466060 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 800251440 ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S CL 100 11 B 95 Tel: 6466060 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 040 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 040 - 20240331 20240330 6 0 0 800000 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 800000 0 0 0 800000 800251440 ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S CL 100 11 B 95 Tel: 6466060 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 800251440 ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S CL 100 11 B 95 Tel: 6466060 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 044 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 044 - 20240331 20240330 6 0 0 2064300 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 2064300 0 0 0 2064300 Total Sucursal .................... Rotacion: **** 0 9830400 0 0 0 9830400 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 800088702 EPS SURA 8 CL 64 N 5 B 146 L 44 Tel: 6648333 Ciud: CALI Cupo: 0 800088702 EPS SURA 8 CL 64 N 5 B 146 L 44 Tel: 6648333 Ciud: CALI Cupo: 0 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 003 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 003 - 20240331 20240330 6 0 0 290100 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/04/06 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 5:09 AM | | FECHA DE CORTE: 06-ABR-2024 PAGINA: 40 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 290100 0 0 0 290100 800088702 EPS SURA 8 CL 64 N 5 B 146 L 44 Tel: 6648333 Ciud: CALI Cupo: 0 800088702 EPS SURA 8 CL 64 N 5 B 146 L 44 Tel: 6648333 Ciud: CALI Cupo: 0 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 011 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 011 * - 20240331 20240330 6 0 0 11096400 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 11096400 0 0 0 11096400 800088702 EPS SURA 8 CL 64 N 5 B 146 L 44 Tel: 6648333 Ciud: CALI Cupo: 0 800088702 EPS SURA 8 CL 64 N 5 B 146 L 44 Tel: 6648333 Ciud: CALI Cupo: 0 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 038 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 038 - 20240331 20240330 6 0 0 685300 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 685300 0 0 0 685300 800088702 EPS SURA 8 CL 64 N 5 B 146 L 44 Tel: 6648333 Ciud: CALI Cupo: 0 800088702 EPS SURA 8 CL 64 N 5 B 146 L 44 Tel: 6648333 Ciud: CALI Cupo: 0 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 040 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 040 - 20240331 20240330 6 0 0 407000 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 407000 0 0 0 407000 800088702 EPS SURA 8 CL 64 N 5 B 146 L 44 Tel: 6648333 Ciud: CALI Cupo: 0 800088702 EPS SURA 8 CL 64 N 5 B 146 L 44 Tel: 6648333 Ciud: CALI Cupo: 0 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 044 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 044 - 20240331 20240330 6 0 0 131400 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 131400 0 0 0 131400 Total Sucursal .................... Rotacion: **** 0 12610200 0 0 0 12610200 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1095268065 ESCOBAR CARDONA YESSICA 1 BRR LA CIUDADELA MZ 36 CA Tel: 3133763776 Ciud: QUIMBAYA Cupo: 0 1095268065 ESCOBAR CARDONA YESSICA 1 BRR LA CIUDADELA MZ 36 CA Tel: 3133763776 Ciud: QUIMBAYA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 -2 20240331 20240402 4 2 0 220007 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 220007 0 0 0 220007 10519568 ESPANA LOPEZ JOSE VICENT 1 CL 18 A N 17 BIS 24 BRR C Tel: 8204704 Ciud: POPAYAN Cupo: 0 10519568 ESPANA LOPEZ JOSE VICENT 1 CL 18 A N 17 BIS 24 BRR C Tel: 8204704 Ciud: POPAYAN Cupo: 0 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011 -183 20240331 20240402 4 2 0 1047816 0 0 0 -184 20240331 20240402 4 2 0 1047816 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 2095632 0 0 0 2095632 42154964 ESPINOSA CLAVIJO LEIDY V 15 CR 2 CL 38 CA 26 BRR BAYR Tel: 3135029420 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 42154964 ESPINOSA CLAVIJO LEIDY V 15 CR 2 CL 38 CA 26 BRR BAYR Tel: 3135029420 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 -104733 20240321 20240406 0 16 160000 0 0 0 0 -105070 20240331 20240416 0 16 275500 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/04/06 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 5:09 AM | | FECHA DE CORTE: 06-ABR-2024 PAGINA: 41 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 435500 0 0 0 0 435500 900276301 ETIROLLOS Y MAS S A S 1 CR 17 14 17 Tel: 3104698921 Ciud: ARMENIA Cupo: 0 900276301 ETIROLLOS Y MAS S A S 1 CR 17 14 17 Tel: 3104698921 Ciud: ARMENIA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 AR -20923 20240305 20240404 2 30 0 2045700 0 0 0 AR -21015 20240311 20240410 0 30 4890945 0 0 0 0 AR -21039 20240312 20240411 0 30 1835316 0 0 0 0 AR -21107 20240316 20240415 0 30 501396 0 0 0 0 AR -21126 20240318 20240417 0 30 1280234 0 0 0 0 AR -21156 20240319 20240418 0 30 1582576 0 0 0 0 AR -21202 20240321 20240420 0 30 8454806 0 0 0 0 AR -21218 20240322 20240421 0 30 3148773 0 0 0 0 AR -21272 20240401 20240501 0 31 268214 0 0 0 0 AR -21273 20240401 20240501 0 31 2303913 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 306.8 24266173 2045700 0 0 0 26311873 900276301 ETIROLLOS Y MAS S A S 1 CR 17 14 17 Tel: 3104698921 Ciud: ARMENIA Cupo: 0 900276301 ETIROLLOS Y MAS S A S 1 CR 17 14 17 Tel: 3104698921 Ciud: ARMENIA Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 AR -20774 20240223 20240324 12 32 0 1152866 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 1152866 0 0 0 1152866 Total Sucursal .................... Rotacion: 320.3 24266173 3198566 0 0 0 27464739 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 900452709 EXTRACTORA SAN SEBASTIAN 1 CL 94 A 11 A 73 P 4 Tel: 3185175517 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900452709 EXTRACTORA SAN SEBASTIAN 1 CL 94 A 11 A 73 P 4 Tel: 3185175517 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 ESS -3577 20240313 20240412 0 30 125437751 0 0 0 0 ESS -3598 20240315 20240414 0 30 123957262 0 0 0 0 ESS -3627 20240319 20240418 0 30 117875745 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 367270758 0 0 0 0 367270758 901149392 FABRICACION Y SERVICIOS 1 CL 49 A 45 20 Tel: 4796570 Ciud: BELLO Cupo: 0 901149392 FABRICACION Y SERVICIOS 1 CL 49 A 45 20 Tel: 4796570 Ciud: BELLO Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 * -1214 20240302 20240302 34 1 0 0 21593100 0 0 -1218 20240312 20240411 0 30 16863011 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 16863011 0 21593100 0 0 38456111 1096036240 FERNANDEZ CORRALES MARIA 1 VDA SAN ANTONIO Tel: 3136625419 Ciud: SALENTO Cupo: 0 1096036240 FERNANDEZ CORRALES MARIA 1 VDA SAN ANTONIO Tel: 3136625419 Ciud: SALENTO Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 -2 20240331 20240402 4 2 0 160000 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 160000 0 0 0 160000 800070989 FERRETERIA LA UNIVERSAL 30 CR 7 28 14 Tel: 3361083 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 800070989 FERRETERIA LA UNIVERSAL 30 CR 7 28 14 Tel: 3361083 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/04/06 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 5:09 AM | | FECHA DE CORTE: 06-ABR-2024 PAGINA: 42 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 800070989 FERRETERIA LA UNIVERSAL 30 CR 7 28 14 Tel: 3361083 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 800070989 FERRETERIA LA UNIVERSAL 30 CR 7 28 14 Tel: 3361083 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FEFU-17068 20240313 20240412 0 30 1140797 0 0 0 0 FEFU-17069 20240313 20240412 0 30 2438223 0 0 0 0 FEFU-17077 20240314 20240413 0 30 242103 0 0 0 0 FEFU-17144 20240319 20240418 0 30 7449 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 3828572 0 0 0 0 3828572 800070989 FERRETERIA LA UNIVERSAL 30 CR 7 28 14 Tel: 3361083 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 800070989 FERRETERIA LA UNIVERSAL 30 CR 7 28 14 Tel: 3361083 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FEFU-16989 20240307 20240406 0 30 881408 0 0 0 0 FEFU-17022 20240309 20240408 0 30 461667 0 0 0 0 FEFU-17027 20240309 20240408 0 30 586109 0 0 0 0 FEFU-17067 20240313 20240412 0 30 1473618 0 0 0 0 FEFU-17070 20240314 20240413 0 30 140583 0 0 0 0 FEFU-17071 20240314 20240413 0 30 730437 0 0 0 0 FEFU-17072 20240314 20240413 0 30 105055 0 0 0 0 FEFU-17074 20240314 20240413 0 30 134231 0 0 0 0 FEFU-17075 20240314 20240413 0 30 1799090 0 0 0 0 FEFU-17076 20240314 20240413 0 30 104863 0 0 0 0 FEFU-17121 20240316 20240415 0 30 2856523 0 0 0 0 FEFU-17182 20240322 20240421 0 30 544565 0 0 0 0 FEFU-17183 20240322 20240421 0 30 596138 0 0 0 0 FEFU-17184 20240322 20240421 0 30 211638 0 0 0 0 FEFU-17187 20240322 20240421 0 30 580857 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 11206782 0 0 0 0 11206782 800070989 FERRETERIA LA UNIVERSAL 30 CR 7 28 14 Tel: 3361083 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 800070989 FERRETERIA LA UNIVERSAL 30 CR 7 28 14 Tel: 3361083 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 FEFU-17167 20240321 20240420 0 30 1056563 0 0 0 0 FEFU-17168 20240321 20240420 0 30 91684 0 0 0 0 FEFU-17185 20240322 20240421 0 30 1376419 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 2524666 0 0 0 0 2524666 800070989 FERRETERIA LA UNIVERSAL 30 CR 7 28 14 Tel: 3361083 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 800070989 FERRETERIA LA UNIVERSAL 30 CR 7 28 14 Tel: 3361083 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 044 23359501 OTROS 044 FEFU-17021 20240309 20240408 0 30 725831 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 725831 0 0 0 0 725831 Total Sucursal .................... Rotacion: **** 18285851 0 0 0 0 18285851 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 860001607 FERRETERIA REINA SA 30 CR 25 13 22 Tel: 74505001065 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 860001607 FERRETERIA REINA SA 30 CR 25 13 22 Tel: 74505001065 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/04/06 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 5:09 AM | | FECHA DE CORTE: 06-ABR-2024 PAGINA: 43 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 860001607 FERRETERIA REINA SA 30 CR 25 13 22 Tel: 74505001065 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 860001607 FERRETERIA REINA SA 30 CR 25 13 22 Tel: 74505001065 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 0007-53381 20240312 20240412 0 31 1239475 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 1239475 0 0 0 0 1239475 10009369 FLOREZ SALAZAR ALEJANDRO 1 CL 24 18 34 TO 5 AP 406 Tel: 3211435 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 10009369 FLOREZ SALAZAR ALEJANDRO 1 CL 24 18 34 TO 5 AP 406 Tel: 3211435 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 + -105281 20240331 20240402 4 2 0 56000 0 0 0 PPG: 56000 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 56000 0 0 0 56000 10116028 FLOREZ VELASQUEZ JAIME 1 CR 37 A 34 28 Tel: 3245859 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 10116028 FLOREZ VELASQUEZ JAIME 1 CR 37 A 34 28 Tel: 3245859 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 + -29598 20240331 20240402 4 2 0 19700 0 0 0 PPG: 19700 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 19700 0 0 0 19700 800224808 FONDO DE PENSIONES PORVENIR AV 6 AN 21 N 70 Tel: 6442223 Ciud: CALI Cupo: 0 800224808 FONDO DE PENSIONES PORVENIR AV 6 AN 21 N 70 Tel: 6442223 Ciud: CALI Cupo: 0 238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 003 238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 003 - 20240331 20240330 6 0 0 2884900 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 2884900 0 0 0 2884900 800224808 FONDO DE PENSIONES PORVENIR AV 6 AN 21 N 70 Tel: 6442223 Ciud: CALI Cupo: 0 800224808 FONDO DE PENSIONES PORVENIR AV 6 AN 21 N 70 Tel: 6442223 Ciud: CALI Cupo: 0 238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 011 238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 011 - 20240331 20240330 6 0 0 91092300 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 91092300 0 0 0 91092300 800224808 FONDO DE PENSIONES PORVENIR AV 6 AN 21 N 70 Tel: 6442223 Ciud: CALI Cupo: 0 800224808 FONDO DE PENSIONES PORVENIR AV 6 AN 21 N 70 Tel: 6442223 Ciud: CALI Cupo: 0 238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 015 238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 015 - 20240331 20240330 6 0 0 941300 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 941300 0 0 0 941300 800224808 FONDO DE PENSIONES PORVENIR AV 6 AN 21 N 70 Tel: 6442223 Ciud: CALI Cupo: 0 800224808 FONDO DE PENSIONES PORVENIR AV 6 AN 21 N 70 Tel: 6442223 Ciud: CALI Cupo: 0 238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 038 238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 038 - 20240331 20240330 6 0 0 17087400 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 17087400 0 0 0 17087400 800224808 FONDO DE PENSIONES PORVENIR AV 6 AN 21 N 70 Tel: 6442223 Ciud: CALI Cupo: 0 800224808 FONDO DE PENSIONES PORVENIR AV 6 AN 21 N 70 Tel: 6442223 Ciud: CALI Cupo: 0 238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 040 238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 040 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/04/06 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 5:09 AM | | FECHA DE CORTE: 06-ABR-2024 PAGINA: 44 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 800224808 FONDO DE PENSIONES PORVENIR AV 6 AN 21 N 70 Tel: 6442223 Ciud: CALI Cupo: 0 800224808 FONDO DE PENSIONES PORVENIR AV 6 AN 21 N 70 Tel: 6442223 Ciud: CALI Cupo: 0 238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 040 238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 040 - 20240331 20240330 6 0 0 8074100 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 8074100 0 0 0 8074100 800224808 FONDO DE PENSIONES PORVENIR AV 6 AN 21 N 70 Tel: 6442223 Ciud: CALI Cupo: 0 800224808 FONDO DE PENSIONES PORVENIR AV 6 AN 21 N 70 Tel: 6442223 Ciud: CALI Cupo: 0 238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 042 238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 042 - 20240331 20240330 6 0 0 683300 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 683300 0 0 0 683300 800224808 FONDO DE PENSIONES PORVENIR AV 6 AN 21 N 70 Tel: 6442223 Ciud: CALI Cupo: 0 800224808 FONDO DE PENSIONES PORVENIR AV 6 AN 21 N 70 Tel: 6442223 Ciud: CALI Cupo: 0 238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 044 238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 044 - 20240331 20240330 6 0 0 4971000 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 4971000 0 0 0 4971000 Total Sucursal .................... Rotacion: **** 0 125734300 0 0 0 125734300 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 800229739 FONDO DE PENSIONES PROTE 1 CL 64 N 5 B 146 L 48 Tel: 6080086 Ciud: CALI Cupo: 0 800229739 FONDO DE PENSIONES PROTE 1 CL 64 N 5 B 146 L 48 Tel: 6080086 Ciud: CALI Cupo: 0 238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 003 238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 003 - 20240331 20240330 6 0 0 1123600 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 1123600 0 0 0 1123600 800229739 FONDO DE PENSIONES PROTE 1 CL 64 N 5 B 146 L 48 Tel: 6080086 Ciud: CALI Cupo: 0 800229739 FONDO DE PENSIONES PROTE 1 CL 64 N 5 B 146 L 48 Tel: 6080086 Ciud: CALI Cupo: 0 238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 011 238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 011 - 20240331 20240330 6 0 0 53374800 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 53374800 0 0 0 53374800 800229739 FONDO DE PENSIONES PROTE 1 CL 64 N 5 B 146 L 48 Tel: 6080086 Ciud: CALI Cupo: 0 800229739 FONDO DE PENSIONES PROTE 1 CL 64 N 5 B 146 L 48 Tel: 6080086 Ciud: CALI Cupo: 0 238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 038 238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 038 - 20240331 20240330 6 0 0 3830800 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 3830800 0 0 0 3830800 800229739 FONDO DE PENSIONES PROTE 1 CL 64 N 5 B 146 L 48 Tel: 6080086 Ciud: CALI Cupo: 0 800229739 FONDO DE PENSIONES PROTE 1 CL 64 N 5 B 146 L 48 Tel: 6080086 Ciud: CALI Cupo: 0 238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 040 238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 040 - 20240331 20240330 6 0 0 3166000 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 3166000 0 0 0 3166000 800229739 FONDO DE PENSIONES PROTE 1 CL 64 N 5 B 146 L 48 Tel: 6080086 Ciud: CALI Cupo: 0 800229739 FONDO DE PENSIONES PROTE 1 CL 64 N 5 B 146 L 48 Tel: 6080086 Ciud: CALI Cupo: 0 238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 044 238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 044 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/04/06 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 5:09 AM | | FECHA DE CORTE: 06-ABR-2024 PAGINA: 45 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 800229739 FONDO DE PENSIONES PROTE 1 CL 64 N 5 B 146 L 48 Tel: 6080086 Ciud: CALI Cupo: 0 800229739 FONDO DE PENSIONES PROTE 1 CL 64 N 5 B 146 L 48 Tel: 6080086 Ciud: CALI Cupo: 0 238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 044 238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 044 - 20240331 20240330 6 0 0 2470300 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 2470300 0 0 0 2470300 Total Sucursal .................... Rotacion: **** 0 63965500 0 0 0 63965500 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 800227940 FONDO DE PENSIONES Y CES 1 CR 3 12 40 Tel: 6080092 Ciud: CALI Cupo: 0 800227940 FONDO DE PENSIONES Y CES 1 CR 3 12 40 Tel: 6080092 Ciud: CALI Cupo: 0 238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 003 238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 003 - 20240331 20240330 6 0 0 514700 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 514700 0 0 0 514700 800227940 FONDO DE PENSIONES Y CES 1 CR 3 12 40 Tel: 6080092 Ciud: CALI Cupo: 0 800227940 FONDO DE PENSIONES Y CES 1 CR 3 12 40 Tel: 6080092 Ciud: CALI Cupo: 0 238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 011 238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 011 - 20240331 20240330 6 0 0 8014700 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 8014700 0 0 0 8014700 800227940 FONDO DE PENSIONES Y CES 1 CR 3 12 40 Tel: 6080092 Ciud: CALI Cupo: 0 800227940 FONDO DE PENSIONES Y CES 1 CR 3 12 40 Tel: 6080092 Ciud: CALI Cupo: 0 238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 015 238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 015 - 20240331 20240330 6 0 0 292600 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 292600 0 0 0 292600 800227940 FONDO DE PENSIONES Y CES 1 CR 3 12 40 Tel: 6080092 Ciud: CALI Cupo: 0 800227940 FONDO DE PENSIONES Y CES 1 CR 3 12 40 Tel: 6080092 Ciud: CALI Cupo: 0 238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 038 238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 038 - 20240331 20240330 6 0 0 667600 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 667600 0 0 0 667600 800227940 FONDO DE PENSIONES Y CES 1 CR 3 12 40 Tel: 6080092 Ciud: CALI Cupo: 0 800227940 FONDO DE PENSIONES Y CES 1 CR 3 12 40 Tel: 6080092 Ciud: CALI Cupo: 0 238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 040 238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 040 - 20240331 20240330 6 0 0 1508200 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 1508200 0 0 0 1508200 Total Sucursal .................... Rotacion: **** 0 10997800 0 0 0 10997800 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 891408269 FRIGORIFICO DE PEREIRA S 1 CR 14 83 125 URB INSDUSTR Tel: 3401644 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 891408269 FRIGORIFICO DE PEREIRA S 1 CR 14 83 125 URB INSDUSTR Tel: 3401644 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233540 ARRENDAMIENTOS 038 233540 ARRENDAMIENTOS 038 FE -1316 20240322 20240406 0 15 20187000 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/04/06 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 5:09 AM | | FECHA DE CORTE: 06-ABR-2024 PAGINA: 46 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 20187000 0 0 0 0 20187000 900552301 FRIOANDES PERERIA S A S 30 CL 43 8 B 30 LC 1 Tel: 3138544 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 900552301 FRIOANDES PERERIA S A S 30 CL 43 8 B 30 LC 1 Tel: 3138544 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FE -1217 20240215 20240316 20 32 0 922570 0 0 0 FE -1220 20240216 20240317 19 32 0 614846 0 0 0 FE -1221 20240216 20240317 19 32 0 1409260 0 0 0 FE -1222 20240216 20240317 19 32 0 2970811 0 0 0 FE -1224 20240216 20240317 19 32 0 8688542 0 0 0 FE -1225 20240216 20240317 19 32 0 2476225 0 0 0 FE -1228 20240216 20240317 19 32 0 2476233 0 0 0 FE -1229 20240216 20240317 19 32 0 2250270 0 0 0 FE -1231 20240216 20240317 19 32 0 1055531 0 0 0 FE -1232 20240216 20240317 19 32 0 3383267 0 0 0 FE -1238 20240219 20240320 16 32 0 340950 0 0 0 FE -1264 20240315 20240414 0 30 1125135 0 0 0 0 FE -1265 20240315 20240414 0 30 414487 0 0 0 0 FE -1283 20240326 20240425 0 30 10450643 0 0 0 0 FE -1284 20240326 20240425 0 30 4011176 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 16001441 26588505 0 0 0 42589946 900552301 FRIOANDES PERERIA S A S 30 CL 43 8 B 30 LC 1 Tel: 3138544 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 900552301 FRIOANDES PERERIA S A S 30 CL 43 8 B 30 LC 1 Tel: 3138544 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 015 220505 DE MATERIAS PRIMAS 015 FE -1230 20240216 20240317 19 32 0 88647 0 0 0 FE -1235 20240217 20240318 18 32 0 1397155 0 0 0 FE -1239 20240219 20240319 17 31 0 171474 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 1657276 0 0 0 1657276 Total Sucursal .................... Rotacion: **** 16001441 28245781 0 0 0 44247222 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 900926205 FUMIC DEFENSA ANTIPLAGAS 1 CL 19 4 B 31 LOS OLIVOS Tel: 3175245027 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 900926205 FUMIC DEFENSA ANTIPLAGAS 1 CL 19 4 B 31 LOS OLIVOS Tel: 3175245027 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FE -2874 20240226 20240327 9 32 0 301024 0 0 0 FE -2875 20240226 20240327 9 32 0 594741 0 0 0 FE -3007 20240323 20240422 0 30 600709 0 0 0 0 FE -3008 20240323 20240422 0 30 305002 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 905711 895765 0 0 0 1801476 900926205 FUMIC DEFENSA ANTIPLAGAS 1 CL 19 4 B 31 LOS OLIVOS Tel: 3175245027 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 900926205 FUMIC DEFENSA ANTIPLAGAS 1 CL 19 4 B 31 LOS OLIVOS Tel: 3175245027 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 015 220505 DE MATERIAS PRIMAS 015 FE -2873 20240226 20240327 9 32 0 159362 0 0 0 FE -3009 20240323 20240422 0 30 159362 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/04/06 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 5:09 AM | | FECHA DE CORTE: 06-ABR-2024 PAGINA: 47 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 159362 159362 0 0 0 318724 Total Sucursal .................... Rotacion: **** 1065073 1055127 0 0 0 2120200 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 900769958 FUNDACION OMBRELLA 1 CL 94 A 11 A 53 Tel: 3226863 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900769958 FUNDACION OMBRELLA 1 CL 94 A 11 A 53 Tel: 3226863 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 -05 20240207 20240208 58 2 0 0 454580 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 0 454580 0 0 454580 38792138 GALLEGO TABARES ROSA AME 1 CR 3 A OESTE 20 05 BRR NU Tel: 3113199629 Ciud: TULUA Cupo: 0 38792138 GALLEGO TABARES ROSA AME 1 CR 3 A OESTE 20 05 BRR NU Tel: 3113199629 Ciud: TULUA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 -8 20240331 20240402 4 2 0 150000 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 150000 0 0 0 150000 900977192 GALVA OPERATOR GROUP SAS 1 CL 95 13 66 Tel: 6211169 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900977192 GALVA OPERATOR GROUP SAS 1 CL 95 13 66 Tel: 6211169 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 233560 GASTOS DE VIAJE 011 233560 GASTOS DE VIAJE 011 DB -71261 20240201 20240302 34 32 0 0 736773 0 0 DB -72291 20240315 20240414 0 30 574508 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 574508 0 736773 0 0 1311281 34052502 GARCIA DE OCAMPO MARIA L 1 CR 21 11 84 AP 603 ED BAL Tel: 3317206 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 34052502 GARCIA DE OCAMPO MARIA L 1 CR 21 11 84 AP 603 ED BAL Tel: 3317206 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233540 ARRENDAMIENTOS 038 233540 ARRENDAMIENTOS 038 L -10 20240404 20240402 4 1 0 4711563 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 4711563 0 0 0 4711563 28757772 GARCIA HERNANDEZ LUZ AMP 1 CR 12 12 E 40 URB ARBOLED Tel: 3144013 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 28757772 GARCIA HERNANDEZ LUZ AMP 1 CR 12 12 E 40 URB ARBOLED Tel: 3144013 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233540 ARRENDAMIENTOS 011 233540 ARRENDAMIENTOS 011 -45 20240405 20240401 5 3 0 4996721 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 4996721 0 0 0 4996721 34319764 GAVILANES GUERRERO CLAUD 1 KM 13 VIA POPAYAN PIENDAM Tel: 3118655832 Ciud: PIENDAMO Cupo: 0 34319764 GAVILANES GUERRERO CLAUD 1 KM 13 VIA POPAYAN PIENDAM Tel: 3118655832 Ciud: PIENDAMO Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 + -6470 20240331 20240402 4 2 0 188175 0 0 0 PPG: 188175 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 188175 0 0 0 188175 900554062 GELENA HOTELS COLOMBIA S 1 CL 95 14 18 Tel: 3847540 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900554062 GELENA HOTELS COLOMBIA S 1 CL 95 14 18 Tel: 3847540 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 233560 GASTOS DE VIAJE 038 233560 GASTOS DE VIAJE 038 XBO -5018780 20240124 20240223 43 30 0 0 250357 0 0 ____________________________________________________________________________________ +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/04/06 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 5:09 AM | | FECHA DE CORTE: 06-ABR-2024 PAGINA: 48 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 0 250357 0 0 250357 900841947 GERMITECH SAS 30 CL 15 31 99 BG C 22 BRR A Tel: 6933336 Ciud: YUMBO Cupo: 0 900841947 GERMITECH SAS 30 CL 15 31 99 BG C 22 BRR A Tel: 6933336 Ciud: YUMBO Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 -6109 20240213 20240313 23 31 0 9244108 0 0 0 -6291 20240314 20240414 0 31 4714493 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 4714493 9244108 0 0 0 13958601 900841947 GERMITECH SAS 30 CL 15 31 99 BG C 22 BRR A Tel: 6933336 Ciud: YUMBO Cupo: 0 900841947 GERMITECH SAS 30 CL 15 31 99 BG C 22 BRR A Tel: 6933336 Ciud: YUMBO Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 -6152 20240221 20240321 15 31 0 187522 0 0 0 -6292 20240314 20240414 0 31 243029 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 243029 187522 0 0 0 430551 900841947 GERMITECH SAS 30 CL 15 31 99 BG C 22 BRR A Tel: 6933336 Ciud: YUMBO Cupo: 0 900841947 GERMITECH SAS 30 CL 15 31 99 BG C 22 BRR A Tel: 6933336 Ciud: YUMBO Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 044 220505 DE MATERIAS PRIMAS 044 -6346 20240322 20240422 0 31 6933076 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 6933076 0 0 0 0 6933076 Total Sucursal .................... Rotacion: 65.8 11890598 9431630 0 0 0 21322228 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18615589 GIRALDO CANO GIOVANNY 1 CRRA B 13 18 Tel: 3103552368 Ciud: SANTA ROSA D Cupo: 0 18615589 GIRALDO CANO GIOVANNY 1 CRRA B 13 18 Tel: 3103552368 Ciud: SANTA ROSA D Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 * -105174 20240331 20240402 4 2 0 196660 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 196660 0 0 0 196660 18615589 GIRALDO CANO GIOVANNY 1 CRRA B 13 18 Tel: 3103552368 Ciud: SANTA ROSA D Cupo: 0 18615589 GIRALDO CANO GIOVANNY 1 CRRA B 13 18 Tel: 3103552368 Ciud: SANTA ROSA D Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 -29608 20240331 20240402 4 2 0 662239 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 662239 0 0 0 662239 Total Sucursal .................... Rotacion: **** 0 858899 0 0 0 858899 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 900162700 GLOBAL CONTAINER SOLUTIO 1 CR 55 B 76 41 GAITAN Tel: 3125216000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900162700 GLOBAL CONTAINER SOLUTIO 1 CR 55 B 76 41 GAITAN Tel: 3125216000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 233540 ARRENDAMIENTOS 038 233540 ARRENDAMIENTOS 038 GCS -4256 20240318 20240416 0 29 3556800 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 3556800 0 0 0 0 3556800 900162700 GLOBAL CONTAINER SOLUTIO 1 CR 55 B 76 41 GAITAN Tel: 3125216000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900162700 GLOBAL CONTAINER SOLUTIO 1 CR 55 B 76 41 GAITAN Tel: 3125216000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 233540 ARRENDAMIENTOS 040 233540 ARRENDAMIENTOS 040 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/04/06 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 5:09 AM | | FECHA DE CORTE: 06-ABR-2024 PAGINA: 49 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 900162700 GLOBAL CONTAINER SOLUTIO 1 CR 55 B 76 41 GAITAN Tel: 3125216000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900162700 GLOBAL CONTAINER SOLUTIO 1 CR 55 B 76 41 GAITAN Tel: 3125216000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 233540 ARRENDAMIENTOS 040 233540 ARRENDAMIENTOS 040 GCS -4253 20240318 20240416 0 29 2205990 0 0 0 0 GCS -4254 20240318 20240416 0 29 2205990 0 0 0 0 GCS -4255 20240318 20240416 0 29 2557232 0 0 0 0 GCS -4267 20240322 20240420 0 29 3652795 0 0 0 0 GCS -4273 20240326 20240424 0 29 32020992 0 0 0 0 GCS -4274 20240326 20240424 0 29 27217843 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 69860842 0 0 0 0 69860842 900162700 GLOBAL CONTAINER SOLUTIO 1 CR 55 B 76 41 GAITAN Tel: 3125216000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900162700 GLOBAL CONTAINER SOLUTIO 1 CR 55 B 76 41 GAITAN Tel: 3125216000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 040 23359501 OTROS 040 GCS -4235 20240311 20240409 0 29 717760 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 717760 0 0 0 0 717760 Total Sucursal .................... Rotacion: **** 74135402 0 0 0 0 74135402 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 900521807 GLOBAL OPERADORA HOTELER 1 CR 13 15 71 INVICO Tel: 3164497106 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 900521807 GLOBAL OPERADORA HOTELER 1 CR 13 15 71 INVICO Tel: 3164497106 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233560 GASTOS DE VIAJE 011 233560 GASTOS DE VIAJE 011 11F2-97701 20240209 20240310 26 32 0 539967 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 539967 0 0 0 539967 901040873 GO SAS 1 AV 19 114 09 OF 404 Tel: 7449997 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 901040873 GO SAS 1 AV 19 114 09 OF 404 Tel: 7449997 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FE -1625 20240226 20240315 21 20 0 12201228 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 12201228 0 0 0 12201228 16225502 GOMEZ ZULUAGA EFRAIN 1 CR 7 13 51 BRR LA LIBERTA Tel: 2103733 Ciud: CARTAGO Cupo: 0 16225502 GOMEZ ZULUAGA EFRAIN 1 CR 7 13 51 BRR LA LIBERTA Tel: 2103733 Ciud: CARTAGO Cupo: 0 233540 ARRENDAMIENTOS 011 233540 ARRENDAMIENTOS 011 EF -88 20240401 20240408 0 8 14608671 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 14608671 0 0 0 0 14608671 1042425706 GONZALEZ ROCHA EVELKYS E 15 CR 13 25 D 52 BRR CEVILLA Tel: 3016595557 Ciud: BARRANQUILLA Cupo: 0 1042425706 GONZALEZ ROCHA EVELKYS E 15 CR 13 25 D 52 BRR CEVILLA Tel: 3016595557 Ciud: BARRANQUILLA Cupo: 0 250505 NOMINA POR PAGAR 040 250505 NOMINA POR PAGAR 040 * - 20240331 20240327 9 3 0 828304 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 828304 0 0 0 828304 890917465 GRIFFITH COLOMBIA SAS 30 AUT MEDELLIN BOGOTA KM 39 Tel: 5698000 Ciud: MARINILLA Cupo: 0 890917465 GRIFFITH COLOMBIA SAS 30 AUT MEDELLIN BOGOTA KM 39 Tel: 5698000 Ciud: MARINILLA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/04/06 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 5:09 AM | | FECHA DE CORTE: 06-ABR-2024 PAGINA: 50 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 890917465 GRIFFITH COLOMBIA SAS 30 AUT MEDELLIN BOGOTA KM 39 Tel: 5698000 Ciud: MARINILLA Cupo: 0 890917465 GRIFFITH COLOMBIA SAS 30 AUT MEDELLIN BOGOTA KM 39 Tel: 5698000 Ciud: MARINILLA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 GFBT-174986 20240322 20240421 0 30 8796480 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 8796480 0 0 0 0 8796480 900150406 GRUAS PEREIRA S A 1 PEREIRA ARMENIA VRD GUACA Tel: 3152340 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 900150406 GRUAS PEREIRA S A 1 PEREIRA ARMENIA VRD GUACA Tel: 3152340 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233540 ARRENDAMIENTOS 011 233540 ARRENDAMIENTOS 011 E -5606 20240312 20240412 0 31 14706250 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 14706250 0 0 0 0 14706250 901243308 GRUPO ALOSAN SAS 1 CL 24 SUR 25 21 Tel: 5602188 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 901243308 GRUPO ALOSAN SAS 1 CL 24 SUR 25 21 Tel: 5602188 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 A -6690 20240213 20240312 24 30 0 20247760 0 0 0 A -6822 20240321 20240420 0 30 2540808 0 0 0 0 A -6836 20240323 20240422 0 30 1863259 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 4404067 20247760 0 0 0 24651827 901243308 GRUPO ALOSAN SAS 1 CL 24 SUR 25 21 Tel: 5602188 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 901243308 GRUPO ALOSAN SAS 1 CL 24 SUR 25 21 Tel: 5602188 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 040 23359501 OTROS 040 A -6625 20240124 20240222 44 29 0 0 1693872 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 0 1693872 0 0 1693872 901243308 GRUPO ALOSAN SAS 1 CL 24 SUR 25 21 Tel: 5602188 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 901243308 GRUPO ALOSAN SAS 1 CL 24 SUR 25 21 Tel: 5602188 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 044 23359501 OTROS 044 A -6681 20240209 20240308 28 30 0 68540 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 68540 0 0 0 68540 Total Sucursal .................... Rotacion: 54.2 4404067 20316300 1693872 0 0 26414239 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 900574191 GRUPO EMPRESARIAL FRIDEC 1 CR 31 10 121 LC 01 BRR AR Tel: 6608996 Ciud: YUMBO Cupo: 0 900574191 GRUPO EMPRESARIAL FRIDEC 1 CR 31 10 121 LC 01 BRR AR Tel: 6608996 Ciud: YUMBO Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FE -5715 20240227 20240327 9 31 0 11034562 0 0 0 FE -5750 20240305 20240405 1 31 0 17519287 0 0 0 FE -5775 20240312 20240412 0 31 14671800 0 0 0 0 FE -5800 20240319 20240419 0 31 6422130 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 21093930 28553849 0 0 0 49647779 804017575 GRUPO WONDER S A 1 AUT GIRON KM 1 VIA CHIMIT Tel: 6467915 Ciud: GIRON Cupo: 0 804017575 GRUPO WONDER S A 1 AUT GIRON KM 1 VIA CHIMIT Tel: 6467915 Ciud: GIRON Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 040 220505 DE MATERIAS PRIMAS 040 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/04/06 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 5:09 AM | | FECHA DE CORTE: 06-ABR-2024 PAGINA: 51 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 804017575 GRUPO WONDER S A 1 AUT GIRON KM 1 VIA CHIMIT Tel: 6467915 Ciud: GIRON Cupo: 0 804017575 GRUPO WONDER S A 1 AUT GIRON KM 1 VIA CHIMIT Tel: 6467915 Ciud: GIRON Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 040 220505 DE MATERIAS PRIMAS 040 WO -19893 20240320 20240419 0 30 1743923 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 1743923 0 0 0 0 1743923 700314883 GUERRERO DIAZ YUDITH GUA 1 VDA MONTEGRANDE GRANJA AV Tel: 3012983181 Ciud: CAICEDONIA Cupo: 0 700314883 GUERRERO DIAZ YUDITH GUA 1 VDA MONTEGRANDE GRANJA AV Tel: 3012983181 Ciud: CAICEDONIA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 * -1 20240229 20240229 37 1 0 0 216200 0 0 -7 20240331 20240402 4 2 0 230018 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 230018 216200 0 0 446218 1088336437 GUERRERO GANAN EDISSON D 1 CR 27 14 42 Tel: 3232422594 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 1088336437 GUERRERO GANAN EDISSON D 1 CR 27 14 42 Tel: 3232422594 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 + -29605 20240331 20240402 4 2 0 117000 0 0 0 PPG: 117000 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 117000 0 0 0 117000 900352772 HANNA INSTRUMENTS S A S 8 CR 98 25 G 10 BG 9 Tel: 4154551 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900352772 HANNA INSTRUMENTS S A S 8 CR 98 25 G 10 BG 9 Tel: 4154551 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 HICL-150580 20240307 20240406 0 30 2052654 0 0 0 0 *HICL-150693 20240308 20240407 0 30 2854770 0 0 0 0 HICL-150751 20240311 20240410 0 30 527856 0 0 0 0 HICL-151937 20240327 20240426 0 30 7983399 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 13418679 0 0 0 0 13418679 900352772 HANNA INSTRUMENTS S A S 8 CR 98 25 G 10 BG 9 Tel: 4154551 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900352772 HANNA INSTRUMENTS S A S 8 CR 98 25 G 10 BG 9 Tel: 4154551 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 HICL-150581 20240307 20240406 0 30 335520 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 335520 0 0 0 0 335520 Total Sucursal .................... Rotacion: **** 13754199 0 0 0 0 13754199 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 901376044 HBD LA AGENCIA COLOMBIA 1 CR 12 200 14 TO 1 APTDO 1 Tel: 3202362858 Ciud: FLORIDABLANC Cupo: 0 901376044 HBD LA AGENCIA COLOMBIA 1 CR 12 200 14 TO 1 APTDO 1 Tel: 3202362858 Ciud: FLORIDABLANC Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FAC -251 20240301 20240301 35 1 0 0 2578804 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 0 2578804 0 0 2578804 1006320625 HERNANDEZ RENGIFO ELIZAB 1 VDA EL ROSARIO FCA SANTA Tel: 3138110677 Ciud: CHINCHINA Cupo: 0 1006320625 HERNANDEZ RENGIFO ELIZAB 1 VDA EL ROSARIO FCA SANTA Tel: 3138110677 Ciud: CHINCHINA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/04/06 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 5:09 AM | | FECHA DE CORTE: 06-ABR-2024 PAGINA: 52 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 1006320625 HERNANDEZ RENGIFO ELIZAB 1 VDA EL ROSARIO FCA SANTA Tel: 3138110677 Ciud: CHINCHINA Cupo: 0 1006320625 HERNANDEZ RENGIFO ELIZAB 1 VDA EL ROSARIO FCA SANTA Tel: 3138110677 Ciud: CHINCHINA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 -7 20240331 20240402 4 2 0 230018 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 230018 0 0 0 230018 1087996461 HERRERA HERNANDEZ JOSE A 1 VRD EL PLAN Tel: 3117605023 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 1087996461 HERRERA HERNANDEZ JOSE A 1 VRD EL PLAN Tel: 3117605023 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 237025 EMBARGOS JUDICIALES 038 237025 EMBARGOS JUDICIALES 038 - 20230815 20230815 231 1 0 0 0 0 89392 - 20230831 20230830 216 0 0 0 0 0 199120 - 20230915 20230915 201 1 0 0 0 0 68411 - 20230930 20230929 0 0 68411- 0 0 0 0 - 20230831 20230831 0 1 288512- 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 0.0 356923- 0 0 0 356923 0 43341620 HERRERA SEPULVEDA ARACEL 1 VIA ARMENIA PEREIRA KM 9 Tel: 3104132927 Ciud: SALENTO Cupo: 0 43341620 HERRERA SEPULVEDA ARACEL 1 VIA ARMENIA PEREIRA KM 9 Tel: 3104132927 Ciud: SALENTO Cupo: 0 233550 SERVICIOS PUBLICOS 011 233550 SERVICIOS PUBLICOS 011 -16 20240311 20240311 25 1 0 712855 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 712855 0 0 0 712855 900576401 HOTELES SJ SAS 1 CL 2 18 93 Tel: 7470757 Ciud: MOSQUERA Cupo: 0 900576401 HOTELES SJ SAS 1 CL 2 18 93 Tel: 7470757 Ciud: MOSQUERA Cupo: 0 233560 GASTOS DE VIAJE 040 233560 GASTOS DE VIAJE 040 FAEL-7884 20240315 20240316 20 2 0 880747 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 880747 0 0 0 880747 901170142 HUEVOS FITNESS SAS 1 CR 17 10 36 P 2 ED AUTAMA Tel: 3136369714 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 901170142 HUEVOS FITNESS SAS 1 CR 17 10 36 P 2 ED AUTAMA Tel: 3136369714 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233540 ARRENDAMIENTOS 038 233540 ARRENDAMIENTOS 038 HF -1232 20240401 20240410 0 10 7885500 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 7885500 0 0 0 0 7885500 900359538 I M C MECANIZADOS LTDA 30 CL 66 105 D 15 Tel: 3112771962 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900359538 I M C MECANIZADOS LTDA 30 CL 66 105 D 15 Tel: 3112771962 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 PF01-1359 20240214 20240315 21 32 0 8103312 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 8103312 0 0 0 8103312 900277865 ICSA ING S A 1 FCA EL ENCANTO SEC COMBIA Tel: 3299400 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 900277865 ICSA ING S A 1 FCA EL ENCANTO SEC COMBIA Tel: 3299400 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011 FAEL-4472 20240313 20240412 0 30 1831500 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/04/06 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 5:09 AM | | FECHA DE CORTE: 06-ABR-2024 PAGINA: 53 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 1831500 0 0 0 0 1831500 900277865 ICSA ING S A 1 FCA EL ENCANTO SEC COMBIA Tel: 3299400 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 900277865 ICSA ING S A 1 FCA EL ENCANTO SEC COMBIA Tel: 3299400 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FAEL-4473 20240313 20240412 0 30 1087855 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 1087855 0 0 0 0 1087855 900277865 ICSA ING S A 1 FCA EL ENCANTO SEC COMBIA Tel: 3299400 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 900277865 ICSA ING S A 1 FCA EL ENCANTO SEC COMBIA Tel: 3299400 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 FAEL-4471 20240313 20240412 0 30 2175710 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 2175710 0 0 0 0 2175710 Total Sucursal .................... Rotacion: 19.3 5095065 0 0 0 0 5095065 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 860078780 IMPOCOMA S A S 15 CL 2 18 93 LT 41 P3 PAR I Tel: 8219009 Ciud: MOSQUERA Cupo: 0 860078780 IMPOCOMA S A S 15 CL 2 18 93 LT 41 P3 PAR I Tel: 8219009 Ciud: MOSQUERA Cupo: 0 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011 FE -53430 20240313 20240328 8 16 0 1945409 0 0 0 FE -53508 20240329 20240414 0 16 93077918 0 0 0 0 FE -53787 20240320 20240404 2 15 0 21271859 0 0 0 FE -53812 20240321 20240405 1 15 0 36783578 0 0 0 FE -53813 20240321 20240405 1 15 0 25644049 0 0 0 FE -53814 20240321 20240405 1 15 0 6188210 0 0 0 FE -53854 20240321 20240405 1 15 0 1436177 0 0 0 FE -53871 20240322 20240406 0 15 121732158 0 0 0 0 FE -54061 20240327 20240411 0 15 15452614 0 0 0 0 FE -54066 20240327 20240411 0 15 8583775 0 0 0 0 FE -54070 20240327 20240411 0 15 25252561 0 0 0 0 FE -54137 20240327 20240411 0 15 28562965 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 292661991 93269282 0 0 0 385931273 860078780 IMPOCOMA S A S 15 CL 2 18 93 LT 41 P3 PAR I Tel: 8219009 Ciud: MOSQUERA Cupo: 0 860078780 IMPOCOMA S A S 15 CL 2 18 93 LT 41 P3 PAR I Tel: 8219009 Ciud: MOSQUERA Cupo: 0 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 038 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 038 FE -53869 20240321 20240405 1 15 0 15664442 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 15664442 0 0 0 15664442 860078780 IMPOCOMA S A S 15 CL 2 18 93 LT 41 P3 PAR I Tel: 8219009 Ciud: MOSQUERA Cupo: 0 860078780 IMPOCOMA S A S 15 CL 2 18 93 LT 41 P3 PAR I Tel: 8219009 Ciud: MOSQUERA Cupo: 0 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 040 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 040 FE -53499 20240314 20240329 7 16 0 16105373 0 0 0 FE -53972 20240326 20240410 0 15 25054438 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 25054438 16105373 0 0 0 41159811 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/04/06 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 5:09 AM | | FECHA DE CORTE: 06-ABR-2024 PAGINA: 54 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 900408498 IMPRESOS Y MARQUILLAS GA 8 CR 10 20 57 Tel: 3358820 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 900408498 IMPRESOS Y MARQUILLAS GA 8 CR 10 20 57 Tel: 3358820 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 Total Sucursal .................... Rotacion: **** 317716429 125039097 0 0 0 442755526 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 900408498 IMPRESOS Y MARQUILLAS GA 8 CR 10 20 57 Tel: 3358820 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 900408498 IMPRESOS Y MARQUILLAS GA 8 CR 10 20 57 Tel: 3358820 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 -13352 20240219 20240320 16 32 0 2947672 0 0 0 -13366 20240222 20240323 13 32 0 428437 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 3376109 0 0 0 3376109 900431496 INAVICOL S A S 1 URB VILLA DE LEYVA ET 2 M Tel: 3113297462 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 900431496 INAVICOL S A S 1 URB VILLA DE LEYVA ET 2 M Tel: 3113297462 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233540 ARRENDAMIENTOS 011 233540 ARRENDAMIENTOS 011 FVE -58 20240402 20240402 4 1 0 7083323 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 7083323 0 0 0 7083323 800058242 INDUCOLCARNES SAS 1 CL 81 90 57 BRR PRIMAVERA Tel: 4300906 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 800058242 INDUCOLCARNES SAS 1 CL 81 90 57 BRR PRIMAVERA Tel: 4300906 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 COL -188808 20240223 20240224 42 2 0 0 1339714 0 0 COL -190470 20240304 20240305 31 2 0 0 1357556 0 0 COL -191187 20240311 20240312 24 2 0 1426351 0 0 0 COL -192414 20240326 20240327 9 2 0 1423294 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 2849645 2697270 0 0 5546915 901176597 INDUSTRIA HIELO EL NEVAD 1 CR 6 32 15 Tel: 3506111876 Ciud: CALI Cupo: 0 901176597 INDUSTRIA HIELO EL NEVAD 1 CR 6 32 15 Tel: 3506111876 Ciud: CALI Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 NV -102016 20240305 20240320 16 16 0 6888277 0 0 0 NV -102095 20240306 20240321 15 16 0 8092305 0 0 0 NV -102185 20240307 20240322 14 16 0 8061300 0 0 0 NV -102299 20240308 20240323 13 16 0 5379367 0 0 0 NV -102449 20240309 20240324 12 16 0 6097650 0 0 0 NV -103146 20240315 20240330 6 16 0 5441377 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 39960276 0 0 0 39960276 900834625 INGAMETALICAS DE OCCIDEN 1 CL 51 A NORTE 4 N 05 17 Tel: 5243324 Ciud: CALI Cupo: 0 900834625 INGAMETALICAS DE OCCIDEN 1 CL 51 A NORTE 4 N 05 17 Tel: 5243324 Ciud: CALI Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 AB -5849 20240301 20240302 34 2 0 0 1276771 0 0 AB -5857 20240311 20240312 24 2 0 1024384 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 1024384 1276771 0 0 2301155 900834625 INGAMETALICAS DE OCCIDEN 1 CL 51 A NORTE 4 N 05 17 Tel: 5243324 Ciud: CALI Cupo: 0 900834625 INGAMETALICAS DE OCCIDEN 1 CL 51 A NORTE 4 N 05 17 Tel: 5243324 Ciud: CALI Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 042 220505 DE MATERIAS PRIMAS 042 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/04/06 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 5:09 AM | | FECHA DE CORTE: 06-ABR-2024 PAGINA: 55 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 900834625 INGAMETALICAS DE OCCIDEN 1 CL 51 A NORTE 4 N 05 17 Tel: 5243324 Ciud: CALI Cupo: 0 900834625 INGAMETALICAS DE OCCIDEN 1 CL 51 A NORTE 4 N 05 17 Tel: 5243324 Ciud: CALI Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 042 220505 DE MATERIAS PRIMAS 042 AB -5858 20240311 20240312 24 2 0 368817 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 368817 0 0 0 368817 900834625 INGAMETALICAS DE OCCIDEN 1 CL 51 A NORTE 4 N 05 17 Tel: 5243324 Ciud: CALI Cupo: 0 900834625 INGAMETALICAS DE OCCIDEN 1 CL 51 A NORTE 4 N 05 17 Tel: 5243324 Ciud: CALI Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 AB -5859 20240311 20240312 24 2 0 344359 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 344359 0 0 0 344359 900834625 INGAMETALICAS DE OCCIDEN 1 CL 51 A NORTE 4 N 05 17 Tel: 5243324 Ciud: CALI Cupo: 0 900834625 INGAMETALICAS DE OCCIDEN 1 CL 51 A NORTE 4 N 05 17 Tel: 5243324 Ciud: CALI Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 AB -5856 20240311 20240312 24 2 0 1024384 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 1024384 0 0 0 1024384 Total Sucursal .................... Rotacion: 17.1 0 2761944 1276771 0 0 4038715 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 900109110 INGENIERIA Y CONSTRUCCIO 1 CR 15 79 70 OF 502 Tel: 4935640 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900109110 INGENIERIA Y CONSTRUCCIO 1 CR 15 79 70 OF 502 Tel: 4935640 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FE -1000 20240326 20240525 0 60 9714148 0 0 0 0 FE -1001 20240326 20240525 0 60 2330498 0 0 0 0 FE -1002 20240326 20240525 0 60 4018072 0 0 0 0 FE -923 20240102 20240302 34 61 0 0 11589702 0 0 FE -930 20240109 20240308 28 60 0 29101613 0 0 0 FE -969 20240216 20240315 21 30 0 8315576 0 0 0 FE -974 20240219 20240319 17 31 0 1735051 0 0 0 FE -975 20240219 20240319 17 31 0 6623559 0 0 0 FE -976 20240219 20240319 17 31 0 2811523 0 0 0 FE -977 20240219 20240219 47 1 0 0 1805076 0 0 FE -978 20240219 20240319 17 31 0 13450149 0 0 0 FE -979 20240219 20240319 17 31 0 5157157 0 0 0 FE -980 20240222 20240322 14 31 0 1977981 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 16062718 69172609 13394778 0 0 98630105 900109110 INGENIERIA Y CONSTRUCCIO 1 CR 15 79 70 OF 502 Tel: 4935640 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900109110 INGENIERIA Y CONSTRUCCIO 1 CR 15 79 70 OF 502 Tel: 4935640 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FE -985 20240301 20240401 5 31 0 23615653 0 0 0 FE -986 20240301 20240401 5 31 0 29394408 0 0 0 FE -996 20240322 20240327 9 6 0 48999232 0 0 0 FE -997 20240322 20240327 9 6 0 80703297 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/04/06 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 5:09 AM | | FECHA DE CORTE: 06-ABR-2024 PAGINA: 56 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 182712590 0 0 0 182712590 Total Sucursal .................... Rotacion: **** 16062718 251885199 13394778 0 0 281342695 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 890301690 INGREDION COLOMBIA S A 30 CR 5 52 56 Tel: 4315012 Ciud: CALI Cupo: 0 890301690 INGREDION COLOMBIA S A 30 CR 5 52 56 Tel: 4315012 Ciud: CALI Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 IN -329001 20240301 20240415 0 45 21515200 0 0 0 0 IN -329599 20240311 20240425 0 45 32272800 0 0 0 0 IN -330212 20240319 20240503 0 45 10757600 0 0 0 0 IN -330393 20240321 20240505 0 45 26894000 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 91439600 0 0 0 0 91439600 900396331 INNOVA FOOD SOLUTIONS SA 1 CL 196 C 18 21 Tel: 9370056 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900396331 INNOVA FOOD SOLUTIONS SA 1 CL 196 C 18 21 Tel: 9370056 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FE -12035 20240212 20240313 23 32 0 5661800 0 0 0 FE -12152 20240304 20240403 3 30 0 5661800 0 0 0 FE -12372 20240403 20240503 0 31 5661800 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 90.0 5661800 11323600 0 0 0 16985400 899999239 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIEN AV 2 N 33 A 45 Tel: 6613596 Ciud: CALI Cupo: 0 899999239 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIEN AV 2 N 33 A 45 Tel: 6613596 Ciud: CALI Cupo: 0 237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 011 237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 011 - 20240331 20240330 6 0 0 1419200 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 1419200 0 0 0 1419200 899999239 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIEN AV 2 N 33 A 45 Tel: 6613596 Ciud: CALI Cupo: 0 899999239 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIEN AV 2 N 33 A 45 Tel: 6613596 Ciud: CALI Cupo: 0 237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 040 237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 040 - 20240331 20240330 6 0 0 440200 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 440200 0 0 0 440200 899999239 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIEN AV 2 N 33 A 45 Tel: 6613596 Ciud: CALI Cupo: 0 899999239 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIEN AV 2 N 33 A 45 Tel: 6613596 Ciud: CALI Cupo: 0 237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 044 237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 044 - 20240331 20240330 6 0 0 379000 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 379000 0 0 0 379000 Total Sucursal .................... Rotacion: 11.8 0 2238400 0 0 0 2238400 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 900791948 INSU AL SAS 1 BRR TURIN CL 41 9 14 Tel: 3264333 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 900791948 INSU AL SAS 1 BRR TURIN CL 41 9 14 Tel: 3264333 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 DOS -1388 20240322 20240406 0 15 3611400 0 0 0 0 DOS -1389 20240323 20240407 0 15 11649125 0 0 0 0 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/04/06 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 5:09 AM | | FECHA DE CORTE: 06-ABR-2024 PAGINA: 57 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 900791948 INSU AL SAS 1 BRR TURIN CL 41 9 14 Tel: 3264333 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 900791948 INSU AL SAS 1 BRR TURIN CL 41 9 14 Tel: 3264333 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 DOS -1390 20240401 20240416 0 16 6552000 0 0 0 0 DOS -1391 20240401 20240416 0 16 10306530 0 0 0 0 DOS -1423 20240403 20240418 0 16 11649125 0 0 0 0 FVT -13774 20240401 20240416 0 16 6347250 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. 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Rotacion: **** 6209836 0 0 0 0 6209836 900215484 INTERLINK DE COLOMBIA S 1 CL 7 SUR 42 70 ED FORUM O Tel: 3141366 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 900215484 INTERLINK DE COLOMBIA S 1 CL 7 SUR 42 70 ED FORUM O Tel: 3141366 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 FE -4461 20240304 20240404 2 31 0 307537 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 307537 0 0 0 307537 900493892 INTERNATIONAL PHARMACY S 30 KM 1 PUNTO 5 VIA SIBERIA Tel: 3022696206 Ciud: COTA Cupo: 0 900493892 INTERNATIONAL PHARMACY S 30 KM 1 PUNTO 5 VIA SIBERIA Tel: 3022696206 Ciud: COTA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 I -2968 20240318 20240417 0 30 6715500 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 6715500 0 0 0 0 6715500 INTERNOCG INTERNOCG Tel: Ciud: CALI Cupo: 0 INTERNOCG INTERNOCG Tel: Ciud: CALI Cupo: 0 260525 TRANSPORTES FLETES Y ACARR 011 260525 TRANSPORTES FLETES Y ACARR 011 * -29026 20231231 20231231 95 1 0 0 0 0 48891510 -29631 20240331 20240331 5 1 0 210176071 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 210176071 0 0 48891510 259067581 INTERNOCG INTERNOCG Tel: Ciud: CALI Cupo: 0 INTERNOCG INTERNOCG Tel: Ciud: CALI Cupo: 0 260525 TRANSPORTES FLETES Y ACARR 038 260525 TRANSPORTES FLETES Y ACARR 038 CF -731 20240331 20240430 0 30 30000000 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/04/06 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 5:09 AM | | FECHA DE CORTE: 06-ABR-2024 PAGINA: 58 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 30000000 0 0 0 0 30000000 INTERNOCG INTERNOCG Tel: Ciud: CALI Cupo: 0 INTERNOCG INTERNOCG Tel: Ciud: CALI Cupo: 0 260535 SERVICIOS PUBLICOS 011 260535 SERVICIOS PUBLICOS 011 -29638 20240331 20240331 5 1 0 14000000 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 14000000 0 0 0 14000000 INTERNOCG INTERNOCG Tel: Ciud: CALI Cupo: 0 INTERNOCG INTERNOCG Tel: Ciud: CALI Cupo: 0 26059501 OTROS 011 26059501 OTROS 011 -029034 20240131 20240131 65 1 0 0 0 814896 0 * -28615 20231130 20231130 126 1 0 0 0 0 3545487 * -28906 20231231 20231231 95 1 0 0 0 0 20517377 * -29033 20240131 20240131 65 1 0 0 0 50027469 0 * -29272 20240229 20240229 37 1 0 0 12870724 0 0 * -29367 20240229 20240229 37 1 0 0 20000000 0 0 * -29426 20240229 20240229 37 1 0 0 72281845 0 0 -29514 20240331 20240331 5 1 0 177878658 0 0 0 -29517 20240331 20240331 5 1 0 7990094 0 0 0 -29525 20240331 20240331 5 1 0 114736970 0 0 0 -29530 20240331 20240331 5 1 0 123778333 0 0 0 -29571 20240331 20240331 5 1 0 20000000 0 0 0 -29572 20240331 20240331 5 1 0 2408586 0 0 0 -29573 20240331 20240331 5 1 0 2333333 0 0 0 -29627 20240331 20240331 5 1 0 15000000 0 0 0 NI -6249 20240229 20240229 37 1 0 0 35000000 0 0 NI -6250 20240228 20240228 38 1 0 0 338688 0 0 NI -6259 20240229 20240229 37 1 0 0 33930000 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 464125974 174421257 50842365 24062864 713452460 INTERNOCG INTERNOCG Tel: Ciud: CALI Cupo: 0 INTERNOCG INTERNOCG Tel: Ciud: CALI Cupo: 0 26059501 OTROS 040 26059501 OTROS 040 CF -0654 20240331 20240430 0 30 101000000 0 0 0 0 *CF -628 20240131 20240229 37 29 0 0 33360000 0 0 *CF -644 20240229 20240331 5 33 0 45000000 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 101000000 45000000 33360000 0 0 179360000 INTERNOCG INTERNOCG Tel: Ciud: CALI Cupo: 0 INTERNOCG INTERNOCG Tel: Ciud: CALI Cupo: 0 26059501 OTROS 044 26059501 OTROS 044 *FC -000920 20231130 20231130 126 1 0 0 0 0 8512537 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 0 0 0 8512537 8512537 Total Sucursal .................... Rotacion:1036.6 131000000 733302045 207781257 50842365 81466911 1204392578 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 900032268 INTRANS SAS 30 CL 62 35 78 Tel: 6017590894 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900032268 INTRANS SAS 30 CL 62 35 78 Tel: 6017590894 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/04/06 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 5:09 AM | | FECHA DE CORTE: 06-ABR-2024 PAGINA: 59 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 900032268 INTRANS SAS 30 CL 62 35 78 Tel: 6017590894 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900032268 INTRANS SAS 30 CL 62 35 78 Tel: 6017590894 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FE -1433 20240308 20240308 28 1 0 3112200 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ 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Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 * - 20230630 20230630 276 1 0 0 0 0 633127048 ____________________________________________________________________________________ +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/04/06 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 5:09 AM | | FECHA DE CORTE: 06-ABR-2024 PAGINA: 60 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 0 0 0 633127048 633127048 816007129 INVERZAR RAMIREZ S A S 8 CR 12 15 41 LC 218 D CC F Tel: 3170517 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 816007129 INVERZAR RAMIREZ S A S 8 CR 12 15 41 LC 218 D CC F Tel: 3170517 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233540 ARRENDAMIENTOS 011 233540 ARRENDAMIENTOS 011 FE -296 20240404 20240410 0 7 4608430 0 0 0 0 FE -297 20240404 20240410 0 7 15266888 0 0 0 0 FE -299 20240404 20240410 0 7 7858628 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 27733946 0 0 0 0 27733946 900342306 INYECPLASTICOS GALEANO S 30 KM 3 PUNTO 5 VIA EL EDEN Tel: 7479074 Ciud: ARMENIA Cupo: 0 900342306 INYECPLASTICOS GALEANO S 30 KM 3 PUNTO 5 VIA EL EDEN Tel: 7479074 Ciud: ARMENIA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 INY -1500 20240322 20240421 0 30 9376125 0 0 0 0 INY -1518 20240327 20240328 8 2 0 13069750 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 9376125 13069750 0 0 0 22445875 900639856 IOMAS S A S 1 CL 9 1 05 LC 2 VTE LA BAD Tel: 3116216979 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 900639856 IOMAS S A S 1 CL 9 1 05 LC 2 VTE LA BAD Tel: 3116216979 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FVE -6320 20240219 20240319 17 31 0 6819 0 0 0 FVE -6321 20240219 20240319 17 31 0 976276 0 0 0 *FVE -6322 20240219 20240319 17 31 0 132971 0 0 0 FVE -6323 20240219 20240319 17 31 0 749499 0 0 0 FVE -6324 20240219 20240319 17 31 0 4175152 0 0 0 FVE -6325 20240219 20240319 17 31 0 276089 0 0 0 FVE -6352 20240221 20240321 15 31 0 52534 0 0 0 FVE -6472 20240302 20240402 4 31 0 129334 0 0 0 FVE -6477 20240302 20240402 4 31 0 187327 0 0 0 FVE -6515 20240305 20240405 1 31 0 9169850 0 0 0 FVE -6600 20240313 20240413 0 31 767506 0 0 0 0 FVE -6601 20240313 20240413 0 31 34777 0 0 0 0 FVE -6602 20240313 20240413 0 31 18439 0 0 0 0 FVE -6605 20240313 20240413 0 31 1292758 0 0 0 0 FVE -6607 20240313 20240413 0 31 596974 0 0 0 0 FVE -6664 20240318 20240418 0 31 913876 0 0 0 0 FVE -6666 20240318 20240418 0 31 995215 0 0 0 0 FVE -6667 20240318 20240418 0 31 902646 0 0 0 0 FVE -6668 20240318 20240418 0 31 545987 0 0 0 0 FVE -6751 20240321 20240421 0 31 1717471 0 0 0 0 FVE -6753 20240321 20240421 0 31 228710 0 0 0 0 FVE -6762 20240322 20240422 0 31 123061 0 0 0 0 FVE -6763 20240322 20240422 0 31 492332 0 0 0 0 FVE -6764 20240322 20240422 0 31 148518 0 0 0 0 FVE -6780 20240322 20240422 0 31 7645360 0 0 0 0 FVE -6782 20240322 20240422 0 31 776409 0 0 0 0 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/04/06 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 5:09 AM | | FECHA DE CORTE: 06-ABR-2024 PAGINA: 61 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 900639856 IOMAS S A S 1 CL 9 1 05 LC 2 VTE LA BAD Tel: 3116216979 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 900639856 IOMAS S A S 1 CL 9 1 05 LC 2 VTE LA BAD Tel: 3116216979 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FVE -6790 20240322 20240422 0 31 956596 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 18156635 15855851 0 0 0 34012486 900639856 IOMAS S A S 1 CL 9 1 05 LC 2 VTE LA BAD Tel: 3116216979 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 900639856 IOMAS S A S 1 CL 9 1 05 LC 2 VTE LA BAD Tel: 3116216979 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 FVE -6606 20240313 20240413 0 31 352315 0 0 0 0 FVE -6759 20240322 20240422 0 31 561273 0 0 0 0 FVE -6778 20240322 20240422 0 31 1195327 0 0 0 0 FVE -6779 20240322 20240422 0 31 333562 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 2442477 0 0 0 0 2442477 Total Sucursal .................... 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Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 891304762 -06 ITALCOL DE OCCIDENTE S A 30 KM 11 RECTA PALMIRA CALI Tel: 2750505 Ciud: PALMIRA Cupo: 0 891304762 -06 ITALCOL DE OCCIDENTE S A 30 KM 11 RECTA PALMIRA CALI Tel: 2750505 Ciud: PALMIRA Cupo: 0 22050511 PROVEEDORES NAC. MATERIA PR 044 22050511 PROVEEDORES NAC. 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FECHA : 2024/04/06 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 5:09 AM | | FECHA DE CORTE: 06-ABR-2024 PAGINA: 63 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 891304762 -06 ITALCOL DE OCCIDENTE S A 30 KM 11 RECTA PALMIRA CALI Tel: 2750505 Ciud: PALMIRA Cupo: 0 891304762 -06 ITALCOL DE OCCIDENTE S A 30 KM 11 RECTA PALMIRA CALI Tel: 2750505 Ciud: PALMIRA Cupo: 0 22050511 PROVEEDORES NAC. MATERIA PR 044 22050511 PROVEEDORES NAC. 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FECHA : 2024/04/06 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 5:09 AM | | FECHA DE CORTE: 06-ABR-2024 PAGINA: 64 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 891304762 -06 ITALCOL DE OCCIDENTE S A 30 KM 11 RECTA PALMIRA CALI Tel: 2750505 Ciud: PALMIRA Cupo: 0 891304762 -06 ITALCOL DE OCCIDENTE S A 30 KM 11 RECTA PALMIRA CALI Tel: 2750505 Ciud: PALMIRA Cupo: 0 22050511 PROVEEDORES NAC. MATERIA PR 044 22050511 PROVEEDORES NAC. 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FECHA : 2024/04/06 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 5:09 AM | | FECHA DE CORTE: 06-ABR-2024 PAGINA: 70 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 891304762 -13 ITALCOL DE OCCIDENTE S A 30 KM 11 RECTA PALMIRA - CAL Tel: 3202308083 Ciud: PALMIRA Cupo: 0 891304762 -13 ITALCOL DE OCCIDENTE S A 30 KM 11 RECTA PALMIRA - CAL Tel: 3202308083 Ciud: PALMIRA Cupo: 0 22050511 PROVEEDORES NAC. MATERIA PR 011 22050511 PROVEEDORES NAC. 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FECHA : 2024/04/06 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 5:09 AM | | FECHA DE CORTE: 06-ABR-2024 PAGINA: 71 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 891304762 -13 ITALCOL DE OCCIDENTE S A 30 KM 11 RECTA PALMIRA - CAL Tel: 3202308083 Ciud: PALMIRA Cupo: 0 891304762 -13 ITALCOL DE OCCIDENTE S A 30 KM 11 RECTA PALMIRA - CAL Tel: 3202308083 Ciud: PALMIRA Cupo: 0 22050511 PROVEEDORES NAC. MATERIA PR 011 22050511 PROVEEDORES NAC. 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FECHA : 2024/04/06 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 5:09 AM | | FECHA DE CORTE: 06-ABR-2024 PAGINA: 72 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 891304762 -13 ITALCOL DE OCCIDENTE S A 30 KM 11 RECTA PALMIRA - CAL Tel: 3202308083 Ciud: PALMIRA Cupo: 0 891304762 -13 ITALCOL DE OCCIDENTE S A 30 KM 11 RECTA PALMIRA - CAL Tel: 3202308083 Ciud: PALMIRA Cupo: 0 22050511 PROVEEDORES NAC. MATERIA PR 038 22050511 PROVEEDORES NAC. 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FECHA : 2024/04/06 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 5:09 AM | | FECHA DE CORTE: 06-ABR-2024 PAGINA: 73 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 891304762 -13 ITALCOL DE OCCIDENTE S A 30 KM 11 RECTA PALMIRA - CAL Tel: 3202308083 Ciud: PALMIRA Cupo: 0 891304762 -13 ITALCOL DE OCCIDENTE S A 30 KM 11 RECTA PALMIRA - CAL Tel: 3202308083 Ciud: PALMIRA Cupo: 0 22050511 PROVEEDORES NAC. MATERIA PR 038 22050511 PROVEEDORES NAC. 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FECHA : 2024/04/06 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 5:09 AM | | FECHA DE CORTE: 06-ABR-2024 PAGINA: 74 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 891304762 -13 ITALCOL DE OCCIDENTE S A 30 KM 11 RECTA PALMIRA - CAL Tel: 3202308083 Ciud: PALMIRA Cupo: 0 891304762 -13 ITALCOL DE OCCIDENTE S A 30 KM 11 RECTA PALMIRA - CAL Tel: 3202308083 Ciud: PALMIRA Cupo: 0 22050511 PROVEEDORES NAC. MATERIA PR 038 22050511 PROVEEDORES NAC. MATERIA PR 038 106E-27001 20240331 20240430 0 30 6875467 0 0 0 0 106E-27002 20240331 20240430 0 30 22513121 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 225330619 241065486 264578671 376337427 185269202 1292581405 891304762 -13 ITALCOL DE OCCIDENTE S A 30 KM 11 RECTA PALMIRA - CAL Tel: 3202308083 Ciud: PALMIRA Cupo: 0 891304762 -13 ITALCOL DE OCCIDENTE S A 30 KM 11 RECTA PALMIRA - CAL Tel: 3202308083 Ciud: PALMIRA Cupo: 0 22050511 PROVEEDORES NAC. MATERIA PR 044 22050511 PROVEEDORES NAC. MATERIA PR 044 106E-25373 20231231 20240130 66 30 0 0 0 85617426 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 0 0 85617426 0 85617426 Total Sucursal .................... Rotacion: **** 1702106030 2554841276 1666933248 2278987163 1612648816 9815516533 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 901235386 J Y JR S A S 1 CL 14 18 40 ED ACROPOLIS Tel: 3104743075 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 901235386 J Y JR S A S 1 CL 14 18 40 ED ACROPOLIS Tel: 3104743075 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233540 ARRENDAMIENTOS 011 233540 ARRENDAMIENTOS 011 FEV -15 20240401 20240405 1 5 0 32799019 0 0 0 FEV -16 20240401 20240404 2 4 0 562052 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 33361071 0 0 0 33361071 901216550 JDM AUTOMATIZACION S A S 1 MZ 16 CA 20 BRR PABLADO I Tel: 3104604949 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 901216550 JDM AUTOMATIZACION S A S 1 MZ 16 CA 20 BRR PABLADO I Tel: 3104604949 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FE -675 20240321 20240420 0 30 2084627 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 2084627 0 0 0 0 2084627 900949670 JEMA PROJECTS S A S 1 CR 59 C 79 384 Tel: 3600437 Ciud: BARRANQUILLA Cupo: 0 900949670 JEMA PROJECTS S A S 1 CR 59 C 79 384 Tel: 3600437 Ciud: BARRANQUILLA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 CUC -1355 20240206 20240406 0 61 4266375 0 0 0 0 CUC -1380 20240309 20240509 0 61 8382062 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 12648437 0 0 0 0 12648437 901482286 JMDAGUAS INGENIERIA Y TR 1 CL 51 27 A 14 Tel: 3168757112 Ciud: FLORIDABLANC Cupo: 0 901482286 JMDAGUAS INGENIERIA Y TR 1 CL 51 27 A 14 Tel: 3168757112 Ciud: FLORIDABLANC Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 *FVE -160 20240219 20240220 46 2 0 0 7957200 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 0 7957200 0 0 7957200 901482286 JMDAGUAS INGENIERIA Y TR 1 CL 51 27 A 14 Tel: 3168757112 Ciud: FLORIDABLANC Cupo: 0 901482286 JMDAGUAS INGENIERIA Y TR 1 CL 51 27 A 14 Tel: 3168757112 Ciud: FLORIDABLANC Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FVE -166 20240304 20240403 3 30 0 6248400 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/04/06 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 5:09 AM | | FECHA DE CORTE: 06-ABR-2024 PAGINA: 75 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 6248400 0 0 0 6248400 Total Sucursal .................... Rotacion: 12.7 0 6248400 7957200 0 0 14205600 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 811006789 JUAN D HOYOS DISTRIBUCIO 1 CR 42 54 A 155 IN C 501 Tel: 4448018 Ciud: ITAGUI Cupo: 0 811006789 JUAN D HOYOS DISTRIBUCIO 1 CR 42 54 A 155 IN C 501 Tel: 4448018 Ciud: ITAGUI Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 2FEV-260848 20240213 20240412 0 60 1196522 0 0 0 0 2FEV-261288 20240216 20240415 0 60 2092500 0 0 0 0 2FEV-263016 20240305 20240503 0 59 2375267 0 0 0 0 2FEV-264519 20240319 20240517 0 59 697500 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 6361789 0 0 0 0 6361789 890900395 JUAN NEUSTADTEL S A S 1 CR 48 48 SUR 75 OF 135 Tel: 5405380 Ciud: ENVIGADO Cupo: 0 890900395 JUAN NEUSTADTEL S A S 1 CR 48 48 SUR 75 OF 135 Tel: 5405380 Ciud: ENVIGADO Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 *MJN -132704 20240117 20240216 50 30 0 0 0 0 0 *MJN -132715 20240117 20240216 50 30 0 0 0 0 0 *MJN -133390 20240214 20240315 21 32 0 0 0 0 0 *MJN -133404 20240215 20240316 20 32 0 0 0 0 0 MJN -134352 20240321 20240420 0 30 6999461 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 6999461 0 1 0 0 6999463 830067414 KAESER COMPRESORES DE CO 30 AUT MEDELLIN KM 6 3 VDA P Tel: 7429393 Ciud: TENJO Cupo: 0 830067414 KAESER COMPRESORES DE CO 30 AUT MEDELLIN KM 6 3 VDA P Tel: 7429393 Ciud: TENJO Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 KCS -530040034 20240311 20240410 0 30 285872 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 285872 0 0 0 0 285872 901578193 LA ACRILERA PUBLICIDAD S 1 CL 18 21 21 BRR SAN FRANC Tel: 3155399806 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0 901578193 LA ACRILERA PUBLICIDAD S 1 CL 18 21 21 BRR SAN FRANC Tel: 3155399806 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FE -328 20240219 20240319 17 31 0 4712438 0 0 0 FE -339 20240314 20240314 22 1 0 4712438 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 9424876 0 0 0 9424876 900071689 LA ALSACIA EMPRESA DEL C 1 CR 12 N 22 12 ESQ Tel: 3104036347 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 900071689 LA ALSACIA EMPRESA DEL C 1 CR 12 N 22 12 ESQ Tel: 3104036347 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233540 ARRENDAMIENTOS 011 233540 ARRENDAMIENTOS 011 FE -47 20240401 20240401 5 1 0 19685569 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 19685569 0 0 0 19685569 900320751 LA ECONOMIA COMERCIAL SA 1 CL 14 13 43 Tel: 3641125 Ciud: SANTA ROSA D Cupo: 0 900320751 LA ECONOMIA COMERCIAL SA 1 CL 14 13 43 Tel: 3641125 Ciud: SANTA ROSA D Cupo: 0 233540 ARRENDAMIENTOS 011 233540 ARRENDAMIENTOS 011 AB -11519 20240401 20240408 0 8 735704 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/04/06 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 5:09 AM | | FECHA DE CORTE: 06-ABR-2024 PAGINA: 76 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 735704 0 0 0 0 735704 830106126 LA ESPERANZA INDUSTRIAL 1 AUT MEDELLIN KM 6 6 580 M Tel: 3106287040 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 830106126 LA ESPERANZA INDUSTRIAL 1 AUT MEDELLIN KM 6 6 580 M Tel: 3106287040 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 LEIA-3252820 20240219 20240319 17 31 0 4678149 0 0 0 LEIA-3254561 20240304 20240404 2 31 0 8245827 0 0 0 LEIA-3256453 20240319 20240419 0 31 7229865 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 7229865 12923976 0 0 0 20153841 900193645 LABORATORIO ALISCCA S A 1 CR 11 40 105 BRR MAYORCA Tel: 3136522669 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 900193645 LABORATORIO ALISCCA S A 1 CR 11 40 105 BRR MAYORCA Tel: 3136522669 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FE -7499 20240129 20240228 38 30 0 0 997246 0 0 FE -7690 20240228 20240329 7 32 0 1083357 0 0 0 FE -7838 20240322 20240421 0 30 1213785 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 1213785 1083357 997246 0 0 3294388 900193645 LABORATORIO ALISCCA S A 1 CR 11 40 105 BRR MAYORCA Tel: 3136522669 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 900193645 LABORATORIO ALISCCA S A 1 CR 11 40 105 BRR MAYORCA Tel: 3136522669 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 FE -7500 20240129 20240228 38 30 0 0 433081 0 0 FE -7691 20240228 20240329 7 32 0 492070 0 0 0 FE -7839 20240322 20240421 0 30 433081 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 433081 492070 433081 0 0 1358232 Total Sucursal .................... Rotacion: 6.8 1646866 1575427 1430327 0 0 4652620 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 800007355 LABORATORIOS AUROFARMA S 30 KM 13 VIA OCCIDENTE FUNZA Tel: 4221390 Ciud: FUNZA Cupo: 0 800007355 LABORATORIOS AUROFARMA S 30 KM 13 VIA OCCIDENTE FUNZA Tel: 4221390 Ciud: FUNZA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FE -32090 20240312 20240412 0 31 4138200 0 0 0 0 FE -32187 20240318 20240418 0 31 2884403 0 0 0 0 FE -32189 20240318 20240418 0 31 9655800 0 0 0 0 FE -32280 20240320 20240420 0 31 18557181 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 35235584 0 0 0 0 35235584 800007355 LABORATORIOS AUROFARMA S 30 KM 13 VIA OCCIDENTE FUNZA Tel: 4221390 Ciud: FUNZA Cupo: 0 800007355 LABORATORIOS AUROFARMA S 30 KM 13 VIA OCCIDENTE FUNZA Tel: 4221390 Ciud: FUNZA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 FE -32279 20240320 20240420 0 31 2354436 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 2354436 0 0 0 0 2354436 800007355 LABORATORIOS AUROFARMA S 30 KM 13 VIA OCCIDENTE FUNZA Tel: 4221390 Ciud: FUNZA Cupo: 0 800007355 LABORATORIOS AUROFARMA S 30 KM 13 VIA OCCIDENTE FUNZA Tel: 4221390 Ciud: FUNZA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 044 220505 DE MATERIAS PRIMAS 044 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/04/06 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 5:09 AM | | FECHA DE CORTE: 06-ABR-2024 PAGINA: 77 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 800007355 LABORATORIOS AUROFARMA S 30 KM 13 VIA OCCIDENTE FUNZA Tel: 4221390 Ciud: FUNZA Cupo: 0 800007355 LABORATORIOS AUROFARMA S 30 KM 13 VIA OCCIDENTE FUNZA Tel: 4221390 Ciud: FUNZA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 044 220505 DE MATERIAS PRIMAS 044 FE -32278 20240320 20240420 0 31 135371 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 135371 0 0 0 0 135371 Total Sucursal .................... Rotacion: **** 37725391 0 0 0 0 37725391 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1097727522 LARGO JURADO ANA MARIA 1 VDA PANTANILLO GRANJA LA Tel: 3215905265 Ciud: ARMENIA Cupo: 0 1097727522 LARGO JURADO ANA MARIA 1 VDA PANTANILLO GRANJA LA Tel: 3215905265 Ciud: ARMENIA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 -2 20240331 20240401 5 1 0 200032 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 200032 0 0 0 200032 800078361 LARKIN LTDA 1 CL 17 A 69 22 Tel: 2923426 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 800078361 LARKIN LTDA 1 CL 17 A 69 22 Tel: 2923426 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 SCH -6051 20240314 20240413 0 30 35458800 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 35458800 0 0 0 0 35458800 900885296 LARS HOTELES S A S 1 CR 31 A 11 03 Tel: 6046072523 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 900885296 LARS HOTELES S A S 1 CR 31 A 11 03 Tel: 6046072523 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 233560 GASTOS DE VIAJE 040 233560 GASTOS DE VIAJE 040 FE -20900 20240306 20240405 1 30 0 392915 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 392915 0 0 0 392915 811006981 LATEXPORT SAS 1 AUT MEDELLIN BOGOTA KM 24 Tel: 3229288 Ciud: GUARNE Cupo: 0 811006981 LATEXPORT SAS 1 AUT MEDELLIN BOGOTA KM 24 Tel: 3229288 Ciud: GUARNE Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 *FENL-34523 20240313 20240429 0 47 6658125 0 0 0 0 FENL-34566 20240314 20240429 0 46 1598999 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 8257124 0 0 0 0 8257124 811006981 LATEXPORT SAS 1 AUT MEDELLIN BOGOTA KM 24 Tel: 3229288 Ciud: GUARNE Cupo: 0 811006981 LATEXPORT SAS 1 AUT MEDELLIN BOGOTA KM 24 Tel: 3229288 Ciud: GUARNE Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 FENL-34565 20240314 20240429 0 46 881326 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 881326 0 0 0 0 881326 Total Sucursal .................... Rotacion: **** 9138450 0 0 0 0 9138450 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 901147181 LATIN LOGISTICS COLOMBIA 1 AV CL 26 59 15 Tel: 5877700 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 901147181 LATIN LOGISTICS COLOMBIA 1 AV CL 26 59 15 Tel: 5877700 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 040 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 040 FCLC-178897 20240318 20240319 17 2 0 207031 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/04/06 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 5:09 AM | | FECHA DE CORTE: 06-ABR-2024 PAGINA: 78 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 207031 0 0 0 207031 830078515 LIBERTY NETWORKS DE COLO 1 CL 108 45 30 TO 3 OF 901 Tel: 4291400 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 830078515 LIBERTY NETWORKS DE COLO 1 CL 108 45 30 TO 3 OF 901 Tel: 4291400 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 B2B -173522 20240401 20240501 0 31 987700 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 987700 0 0 0 0 987700 900118775 LICARO S A S 1 CL 94 A 11 A 73 Tel: 6236852 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900118775 LICARO S A S 1 CL 94 A 11 A 73 Tel: 6236852 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 * - 20230630 20230630 276 1 0 0 0 0 633067873 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 0 0 0 633067873 633067873 16212352 LLANO ECHEVERRI JORGE MA 1 CR 6 13 107 Tel: 2122855 Ciud: BUGA Cupo: 0 16212352 LLANO ECHEVERRI JORGE MA 1 CR 6 13 107 Tel: 2122855 Ciud: BUGA Cupo: 0 233540 ARRENDAMIENTOS 011 233540 ARRENDAMIENTOS 011 EP -5624 20240316 20240415 0 30 116754 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 116754 0 0 0 0 116754 16212352 LLANO ECHEVERRI JORGE MA 1 CR 6 13 107 Tel: 2122855 Ciud: BUGA Cupo: 0 16212352 LLANO ECHEVERRI JORGE MA 1 CR 6 13 107 Tel: 2122855 Ciud: BUGA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 EP -5664 20240318 20240417 0 30 654385 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 654385 0 0 0 0 654385 Total Sucursal .................... Rotacion: 23.4 771139 0 0 0 0 771139 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 31230201 LLANOS DE TOBAR AMALIA 1 CR 7 8 SUR 33 BRR EL ALBE Tel: 2392137 Ciud: BUGA Cupo: 0 31230201 LLANOS DE TOBAR AMALIA 1 CR 7 8 SUR 33 BRR EL ALBE Tel: 2392137 Ciud: BUGA Cupo: 0 233540 ARRENDAMIENTOS 011 233540 ARRENDAMIENTOS 011 FE -1108 20240402 20240402 4 1 0 5407200 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 5407200 0 0 0 5407200 800086186 LOGROS PUBLICITARIOS S A 1 CR 43 A 17 106 OF 401 Tel: 4441990 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 800086186 LOGROS PUBLICITARIOS S A 1 CR 43 A 17 106 OF 401 Tel: 4441990 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FEL -26574 20240220 20240320 16 31 0 10376241 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 10376241 0 0 0 10376241 34066140 LONDONO QUICENO LUZ FANN 1 VDA PALERMO Tel: 3205194254 Ciud: QUIMBAYA Cupo: 0 34066140 LONDONO QUICENO LUZ FANN 1 VDA PALERMO Tel: 3205194254 Ciud: QUIMBAYA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 -2 20240331 20240401 5 1 0 160000 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 160000 0 0 0 160000 1088256611 LOPEZ AGUIRRE NORA LUCIA 1 CL 33 B 3 B 17 INTERIOR S Tel: 3263818 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 1088256611 LOPEZ AGUIRRE NORA LUCIA 1 CL 33 B 3 B 17 INTERIOR S Tel: 3263818 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/04/06 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 5:09 AM | | FECHA DE CORTE: 06-ABR-2024 PAGINA: 79 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 1088256611 LOPEZ AGUIRRE NORA LUCIA 1 CL 33 B 3 B 17 INTERIOR S Tel: 3263818 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 1088256611 LOPEZ AGUIRRE NORA LUCIA 1 CL 33 B 3 B 17 INTERIOR S Tel: 3263818 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011 -158 20240311 20240312 24 2 0 4814258 0 0 0 -159 20240311 20240312 24 2 0 1693205 0 0 0 * -160 20240319 20240320 16 2 0 29372 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 6536835 0 0 0 6536835 816006362 LOPEZ ALVAREZ Y CIA SAS 60 CR 15 138 25 BG 7 CENTRO Tel: 3335656 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 816006362 LOPEZ ALVAREZ Y CIA SAS 60 CR 15 138 25 BG 7 CENTRO Tel: 3335656 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FL -0737492 20240131 20240331 5 61 0 2742701 0 0 0 FL -0926487 20240207 20240308 28 32 0 2274358 0 0 0 FL -1029339 20240308 20240407 0 30 797552 0 0 0 0 FL -1029426 20240313 20240512 0 60 155778 0 0 0 0 FL -162798 20240307 20240507 0 61 954985 0 0 0 0 FL -926487 20240207 20240308 28 32 0 2274360 0 0 0 FL -927157 20240308 20240507 0 60 32112 0 0 0 0 FL -927333 20240318 20240517 0 60 6547567 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 8487994 7291419 0 0 0 15779413 816006362 LOPEZ ALVAREZ Y CIA SAS 60 CR 15 138 25 BG 7 CENTRO Tel: 3335656 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 816006362 LOPEZ ALVAREZ Y CIA SAS 60 CR 15 138 25 BG 7 CENTRO Tel: 3335656 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 FL -162730 20240119 20240319 17 61 0 357742 0 0 0 FL -162811 20240314 20240514 0 61 296182 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 296182 357742 0 0 0 653924 816006362 LOPEZ ALVAREZ Y CIA SAS 60 CR 15 138 25 BG 7 CENTRO Tel: 3335656 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 816006362 LOPEZ ALVAREZ Y CIA SAS 60 CR 15 138 25 BG 7 CENTRO Tel: 3335656 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 044 23359501 OTROS 044 FL -162726 20240118 20240318 18 61 0 170508 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 170508 0 0 0 170508 Total Sucursal .................... Rotacion: 92.1 8784176 7819669 0 0 0 16603845 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9990637 LOPEZ GAVIRIA HECTOR FAB 1 CL 33 BIS 3 B 17 Tel: 3206912759 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 9990637 LOPEZ GAVIRIA HECTOR FAB 1 CL 33 BIS 3 B 17 Tel: 3206912759 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011 FE -205 20240331 20240407 0 7 1450000 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 1450000 0 0 0 0 1450000 76315526 LOPEZ GUEVARA JOVANNI 1 CL 57 N 10 46 BRR VILLA D Tel: 3175024140 Ciud: POPAYAN Cupo: 0 76315526 LOPEZ GUEVARA JOVANNI 1 CL 57 N 10 46 BRR VILLA D Tel: 3175024140 Ciud: POPAYAN Cupo: 0 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/04/06 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 5:09 AM | | FECHA DE CORTE: 06-ABR-2024 PAGINA: 80 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 76315526 LOPEZ GUEVARA JOVANNI 1 CL 57 N 10 46 BRR VILLA D Tel: 3175024140 Ciud: POPAYAN Cupo: 0 76315526 LOPEZ GUEVARA JOVANNI 1 CL 57 N 10 46 BRR VILLA D Tel: 3175024140 Ciud: POPAYAN Cupo: 0 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011 -31 20240331 20240402 4 2 0 1401400 0 0 0 -32 20240331 20240402 4 2 0 1309770 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 2711170 0 0 0 2711170 1006024005 LOPEZ QUINTERO PAULA AND 1 CL 35 29 19 Tel: 3115611476 Ciud: CALARCA Cupo: 0 1006024005 LOPEZ QUINTERO PAULA AND 1 CL 35 29 19 Tel: 3115611476 Ciud: CALARCA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 -2 20240331 20240401 5 1 0 150000 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 150000 0 0 0 150000 800009973 LUVAGA S A S 30 CR 71 126 03 Tel: 7868482 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 800009973 LUVAGA S A S 30 CR 71 126 03 Tel: 7868482 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 CCC -6165 20240306 20240405 1 30 0 1397017 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 1397017 0 0 0 1397017 900059238 MAKRO SUPERMAYORISTA S A 1 CL 191 19 12 Tel: 6782168 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900059238 MAKRO SUPERMAYORISTA S A 1 CL 191 19 12 Tel: 6782168 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 040 23359501 OTROS 040 FMOI-50006142 20240229 20240229 37 1 0 0 8225737 0 0 FMOI-50007953 20240330 20240330 6 1 0 11663342 0 0 0 FMOI-50009197 20240331 20240331 5 1 0 4936538 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 16599880 8225737 0 0 24825617 72339432 MALO ARROYO CARLOS ALBER 1 CL 27 BIS 3 12 Tel: 3116652371 Ciud: BARRANQUILLA Cupo: 0 72339432 MALO ARROYO CARLOS ALBER 1 CL 27 BIS 3 12 Tel: 3116652371 Ciud: BARRANQUILLA Cupo: 0 237025 EMBARGOS JUDICIALES 011 237025 EMBARGOS JUDICIALES 011 - 20231115 20231114 142 0 0 0 0 0 249628 - 20231115 20231115 0 1 249628- 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 0.0 249628- 0 0 0 249628 0 1096035683 MANRIQUE BUITRAGO YESSIC 1 VDA SANTA RITA GRANJA LA Tel: 3215534011 Ciud: MONTENEGRO Cupo: 0 1096035683 MANRIQUE BUITRAGO YESSIC 1 VDA SANTA RITA GRANJA LA Tel: 3215534011 Ciud: MONTENEGRO Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 -2 20240331 20240402 4 2 0 180000 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 180000 0 0 0 180000 890929497 MAPER S A S 30 CR 48 C 100 SUR 72 BG 15 Tel: 4487170 Ciud: LA ESTRELLA Cupo: 0 890929497 MAPER S A S 30 CR 48 C 100 SUR 72 BG 15 Tel: 4487170 Ciud: LA ESTRELLA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FM -70542 20240301 20240330 6 30 0 1829930 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/04/06 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 5:09 AM | | FECHA DE CORTE: 06-ABR-2024 PAGINA: 81 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 1829930 0 0 0 1829930 890929497 MAPER S A S 30 CR 48 C 100 SUR 72 BG 15 Tel: 4487170 Ciud: LA ESTRELLA Cupo: 0 890929497 MAPER S A S 30 CR 48 C 100 SUR 72 BG 15 Tel: 4487170 Ciud: LA ESTRELLA Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 FM -70714 20240305 20240403 3 29 0 898699 0 0 0 FM -71469 20240319 20240417 0 29 2920494 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 2920494 898699 0 0 0 3819193 890929497 MAPER S A S 30 CR 48 C 100 SUR 72 BG 15 Tel: 4487170 Ciud: LA ESTRELLA Cupo: 0 890929497 MAPER S A S 30 CR 48 C 100 SUR 72 BG 15 Tel: 4487170 Ciud: LA ESTRELLA Cupo: 0 23359501 OTROS 040 23359501 OTROS 040 FM -70690 20240305 20240403 3 29 0 1376820 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 1376820 0 0 0 1376820 Total Sucursal .................... Rotacion: **** 2920494 4105450 0 0 0 7025944 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 79886310 MARIN AGUILAR LENIN ARBE 15 CR 2 ESTE 5 20 Tel: 3160470554 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 79886310 MARIN AGUILAR LENIN ARBE 15 CR 2 ESTE 5 20 Tel: 3160470554 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 -105264 20240331 20240416 0 16 400 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 400 0 0 0 0 400 10129241 MARIN ECHEVERRI CARLOS A 1 CA 34 BRR MILLAN Tel: 3128461760 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 10129241 MARIN ECHEVERRI CARLOS A 1 CA 34 BRR MILLAN Tel: 3128461760 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 233540 ARRENDAMIENTOS 011 233540 ARRENDAMIENTOS 011 * -47 20240405 20240401 5 3 0 2602661 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 17.2 0 2602661 0 0 0 2602661 24539816 MARIN OCAMPO FLOR DE MAR 1 VDA LA GRAMINEA FCA LA CA Tel: 3042766824 Ciud: ARMENIA Cupo: 0 24539816 MARIN OCAMPO FLOR DE MAR 1 VDA LA GRAMINEA FCA LA CA Tel: 3042766824 Ciud: ARMENIA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 -2 20240331 20240402 4 2 0 267142 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 267142 0 0 0 267142 1004700280 MARIN VILLADA MARIA ALEJ 1 MZ 5 CA 20 Tel: 3232888218 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 1004700280 MARIN VILLADA MARIA ALEJ 1 MZ 5 CA 20 Tel: 3232888218 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 + - 20240327 20240327 9 1 0 181600 0 0 0 PPG: 181600 + -105264 20240331 20240402 4 2 0 6064 0 0 0 PPG: 6064 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 187664 0 0 0 187664 1012339300 MARTINEZ TOVAR ANGELA AN 1 CR 78K 73B 48 Tel: Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 1012339300 MARTINEZ TOVAR ANGELA AN 1 CR 78K 73B 48 Tel: Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 040 233590 CAJAS MENORES 040 + -679 20240331 20240402 4 2 0 847159 0 0 0 PPG: 847159 ____________________________________________________________________________________ +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/04/06 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 5:09 AM | | FECHA DE CORTE: 06-ABR-2024 PAGINA: 82 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 847159 0 0 0 847159 1094941905 MENDEZ CANO LEIDY YULIAN 1 FCA EL PALOMAR SECTOR TEJ Tel: 3148852916 Ciud: ARMENIA Cupo: 0 1094941905 MENDEZ CANO LEIDY YULIAN 1 FCA EL PALOMAR SECTOR TEJ Tel: 3148852916 Ciud: ARMENIA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 -2 20240331 20240402 4 2 0 209996 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 209996 0 0 0 209996 860005114 MESSER COLOMBIA S A 30 CR 68 11 51 Tel: 4254550 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 860005114 MESSER COLOMBIA S A 30 CR 68 11 51 Tel: 4254550 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 360F-40775 20240207 20240407 0 61 745575 0 0 0 0 360F-40872 20240214 20240414 0 61 1491150 0 0 0 0 360F-40992 20240223 20240423 0 61 1491150 0 0 0 0 360F-41274 20240313 20240512 0 60 1491150 0 0 0 0 *360F-41367 20240320 20240519 0 60 372788 0 0 0 0 360F-41440 20240327 20240526 0 60 372788 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 5964601 0 0 0 0 5964601 901118220 METALFULL S A S 30 CR 2 1 20 BRR CHIMITA Tel: 6762330 Ciud: GIRON Cupo: 0 901118220 METALFULL S A S 30 CR 2 1 20 BRR CHIMITA Tel: 6762330 Ciud: GIRON Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FE -805 20240119 20240304 32 46 0 0 32213811 0 0 FE -825 20240207 20240323 13 47 0 10933130 0 0 0 FE -834 20240313 20240427 0 45 22723506 0 0 0 0 *FE -846 20240319 20240503 0 45 33596574 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 56320080 10933130 32213811 0 0 99467021 1112626186 MOLINA MUNOZ BRAYAN 15 CA 50 C TENJO Tel: 3144076049 Ciud: PALMIRA Cupo: 0 1112626186 MOLINA MUNOZ BRAYAN 15 CA 50 C TENJO Tel: 3144076049 Ciud: PALMIRA Cupo: 0 250505 NOMINA POR PAGAR 011 250505 NOMINA POR PAGAR 011 * - 20240331 20240327 9 3 0 630148 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 630148 0 0 0 630148 1016067961 MONTANA CONTRERAS MICHEL 1 CR 74 B 23 A 11 Tel: 3505311612 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 1016067961 MONTANA CONTRERAS MICHEL 1 CR 74 B 23 A 11 Tel: 3505311612 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 + -658 20240331 20240402 4 2 0 93380 0 0 0 PPG: 93380 + -659 20240331 20240402 4 2 0 19981 0 0 0 PPG: 19981 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 113361 0 0 0 113361 1014267095 MONTERO MARIN LADY KATER 1 CR 69 M 70 25 BRR LA ESTR Tel: 3173792490 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 1014267095 MONTERO MARIN LADY KATER 1 CR 69 M 70 25 BRR LA ESTR Tel: 3173792490 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 040 220505 DE MATERIAS PRIMAS 040 *DSMK-211 20240215 20240216 50 2 0 0 512105 0 0 *DSMK-212 20240215 20240216 50 2 0 0 249597 0 0 ____________________________________________________________________________________ +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/04/06 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 5:09 AM | | FECHA DE CORTE: 06-ABR-2024 PAGINA: 83 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 0 761702 0 0 761702 9861948 MOSQUERA MACHADO ANGEL V 1 MZ 11 CA 18 Tel: 3135674090 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 9861948 MOSQUERA MACHADO ANGEL V 1 MZ 11 CA 18 Tel: 3135674090 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 + -105264 20240331 20240402 4 2 0 1432 0 0 0 PPG: 1432 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 1432 0 0 0 1432 890212212 MULTIEMPLEOS S A 1 CL 52 A 31 41 Tel: 6478691 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0 890212212 MULTIEMPLEOS S A 1 CL 52 A 31 41 Tel: 6478691 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 *CAL -7912 20240331 20240408 0 8 66000000 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 66000000 0 0 0 0 66000000 800099310 MUNICIPIO DE DOSQUEBRADA 1 CR 16 36 44 Tel: 3228899 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 800099310 MUNICIPIO DE DOSQUEBRADA 1 CR 16 36 44 Tel: 3228899 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 -4997137 20240207 20240412 0 66 54985400 0 0 0 0 -4997151 20240207 20240412 0 66 29688000 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 84673400 0 0 0 0 84673400 29347969 MURCIA LOPEZ JENNIFER 1 CL 5 A 10 46 CORR SAN JOA Tel: 3162311744 Ciud: CANDELARIA Cupo: 0 29347969 MURCIA LOPEZ JENNIFER 1 CL 5 A 10 46 CORR SAN JOA Tel: 3162311744 Ciud: CANDELARIA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 -2 20240331 20240402 4 2 0 220007 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 220007 0 0 0 220007 24933510 NARANJO DE SIERRA CONSUE 1 CR 17 8 12 BRR PINARES AP Tel: 3330446 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 24933510 NARANJO DE SIERRA CONSUE 1 CR 17 8 12 BRR PINARES AP Tel: 3330446 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233540 ARRENDAMIENTOS 038 233540 ARRENDAMIENTOS 038 -92 20240404 20240402 4 1 0 5290658 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 5290658 0 0 0 5290658 79641565 NEIRA ORTIZ CARLOS ALBER 1 CL 20 31 17 AP 301 BRR EL Tel: 3124485463 Ciud: NEIVA Cupo: 0 79641565 NEIRA ORTIZ CARLOS ALBER 1 CL 20 31 17 AP 301 BRR EL Tel: 3124485463 Ciud: NEIVA Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 -34 20240331 20240315 21 15 0 794790 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 794790 0 0 0 794790 800050903 NESTOR BRAVO S A 1 AV 30 AGOSTO 38 10 Tel: 63368723 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 800050903 NESTOR BRAVO S A 1 AV 30 AGOSTO 38 10 Tel: 63368723 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FEBR-757517 20240301 20240330 6 30 0 40914 0 0 0 FEBR-757598 20240304 20240402 4 29 0 2180943 0 0 0 FEBR-757926 20240311 20240409 0 29 58643 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/04/06 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 5:09 AM | | FECHA DE CORTE: 06-ABR-2024 PAGINA: 84 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 58643 2221857 0 0 0 2280500 901295382 NETZSCH BOGOTA COLOMBIA 30 CR 14 81 19 OF 506 Tel: 5550230 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 901295382 NETZSCH BOGOTA COLOMBIA 30 CR 14 81 19 OF 506 Tel: 5550230 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 NBC -4100 20240312 20240412 0 31 3153601 0 0 0 0 NBC -4145 20240318 20240418 0 31 1529153 0 0 0 0 NBC -4173 20240319 20240419 0 31 11579853 0 0 0 0 NBC -4183 20240322 20240422 0 31 3137631 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 19400239 0 0 0 0 19400239 890500726 NORTE SANTANDEREANA DE G 8 AV 7 20 N 55 ZN INDUSTRIA Tel: 5780778 Ciud: CUCUTA Cupo: 0 890500726 NORTE SANTANDEREANA DE G 8 AV 7 20 N 55 ZN INDUSTRIA Tel: 5780778 Ciud: CUCUTA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 -6603670926 20240109 20240309 27 61 0 1962145 0 0 0 -6603679439 20240112 20240312 24 61 0 2399865 0 0 0 -6603679440 20240112 20240312 24 61 0 3495217 0 0 0 -6603685511 20240112 20240312 24 61 0 1276002 0 0 0 -6603690927 20240116 20240316 20 61 0 1961622 0 0 0 -6603690928 20240116 20240316 20 61 0 2738253 0 0 0 -6603703810 20240120 20240320 16 61 0 3410553 0 0 0 -6603710885 20240124 20240324 12 61 0 1398801 0 0 0 -6603710886 20240124 20240324 12 61 0 5221887 0 0 0 -6603710887 20240124 20240324 12 61 0 1331403 0 0 0 -6603735108 20240205 20240405 1 61 0 3231273 0 0 0 -6603735120 20240205 20240405 1 61 0 1890906 0 0 0 -6603736986 20240203 20240403 3 61 0 1710630 0 0 0 -6603736987 20240203 20240403 3 61 0 8442345 0 0 0 -6603736988 20240203 20240403 3 61 0 4441911 0 0 0 -6603736989 20240203 20240403 3 61 0 1178019 0 0 0 -6603736990 20240203 20240403 3 61 0 1747980 0 0 0 -6603736991 20240203 20240403 3 61 0 1761033 0 0 0 -6603736992 20240203 20240403 3 61 0 3289058 0 0 0 -6603740201 20240205 20240405 1 61 0 1450188 0 0 0 -6603744162 20240206 20240406 0 61 3662541 0 0 0 0 -6603744163 20240206 20240406 0 61 1680750 0 0 0 0 -6603744164 20240206 20240406 0 61 4566411 0 0 0 0 -6603750174 20240207 20240407 0 61 1223337 0 0 0 0 -6603752811 20240209 20240409 0 61 3667023 0 0 0 0 -6603752813 20240209 20240409 0 61 2152605 0 0 0 0 -6603759095 20240210 20240410 0 61 1804254 0 0 0 0 -6603769211 20240213 20240413 0 61 1123488 0 0 0 0 -6603769213 20240213 20240413 0 61 3450393 0 0 0 0 -6603774709 20240215 20240415 0 61 805005 0 0 0 0 -6603774710 20240215 20240415 0 61 4243431 0 0 0 0 -6603779233 20240219 20240419 0 61 5095161 0 0 0 0 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/04/06 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 5:09 AM | | FECHA DE CORTE: 06-ABR-2024 PAGINA: 85 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 890500726 NORTE SANTANDEREANA DE G 8 AV 7 20 N 55 ZN INDUSTRIA Tel: 5780778 Ciud: CUCUTA Cupo: 0 890500726 NORTE SANTANDEREANA DE G 8 AV 7 20 N 55 ZN INDUSTRIA Tel: 5780778 Ciud: CUCUTA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 -6603789129 20240221 20240421 0 61 1247958 0 0 0 0 -6603789130 20240221 20240421 0 61 4265058 0 0 0 0 -6603817769 20240304 20240503 0 60 1225797 0 0 0 0 -6603817788 20240304 20240503 0 60 2288190 0 0 0 0 -6603817789 20240304 20240503 0 60 5122929 0 0 0 0 -6603817790 20240304 20240503 0 60 4299768 0 0 0 0 -6603817791 20240304 20240503 0 60 4005267 0 0 0 0 -6603817792 20240304 20240503 0 60 1712004 0 0 0 0 -6603818810 20240304 20240503 0 60 2939403 0 0 0 0 -6603818811 20240304 20240503 0 60 2682816 0 0 0 0 -6603829046 20240307 20240506 0 60 2275641 0 0 0 0 -6603835135 20240309 20240508 0 60 3341505 0 0 0 0 -6603835136 20240309 20240508 0 60 1818003 0 0 0 0 -6603837406 20240309 20240508 0 60 2674272 0 0 0 0 -6603840223 20240311 20240510 0 60 2317026 0 0 0 0 -6603848796 20240314 20240513 0 60 2011311 0 0 0 0 -6603848798 20240314 20240513 0 60 2909499 0 0 0 0 -6603856779 20240318 20240517 0 60 3474738 0 0 0 0 -6603858620 20240318 20240517 0 60 766707 0 0 0 0 -6603864072 20240320 20240519 0 60 700122 0 0 0 0 -6603864929 20240320 20240519 0 60 2788507 0 0 0 0 -6603866810 20240320 20240519 0 60 1145046 0 0 0 0 -6603867290 20240320 20240519 0 60 3289891 0 0 0 0 660 -3668020 20240108 20240308 28 61 0 3723388 0 0 0 660 -3668021 20240108 20240308 28 61 0 2952332 0 0 0 660 -3668022 20240108 20240308 28 61 0 2598744 0 0 0 660 -3668023 20240108 20240308 28 61 0 2885027 0 0 0 660 -3672194 20240109 20240309 27 61 0 1874741 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 92775857 68373323 0 0 0 161149180 890500726 NORTE SANTANDEREANA DE G 8 AV 7 20 N 55 ZN INDUSTRIA Tel: 5780778 Ciud: CUCUTA Cupo: 0 890500726 NORTE SANTANDEREANA DE G 8 AV 7 20 N 55 ZN INDUSTRIA Tel: 5780778 Ciud: CUCUTA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 -6603690507 20240115 20240315 21 61 0 650520 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 650520 0 0 0 650520 890500726 NORTE SANTANDEREANA DE G 8 AV 7 20 N 55 ZN INDUSTRIA Tel: 5780778 Ciud: CUCUTA Cupo: 0 890500726 NORTE SANTANDEREANA DE G 8 AV 7 20 N 55 ZN INDUSTRIA Tel: 5780778 Ciud: CUCUTA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 044 220505 DE MATERIAS PRIMAS 044 -6603735088 20240205 20240405 1 61 0 1546788 0 0 0 -6603738073 20240203 20240403 3 61 0 2655533 0 0 0 -6603738074 20240203 20240403 3 61 0 2457122 0 0 0 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/04/06 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 5:09 AM | | FECHA DE CORTE: 06-ABR-2024 PAGINA: 86 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 890500726 NORTE SANTANDEREANA DE G 8 AV 7 20 N 55 ZN INDUSTRIA Tel: 5780778 Ciud: CUCUTA Cupo: 0 890500726 NORTE SANTANDEREANA DE G 8 AV 7 20 N 55 ZN INDUSTRIA Tel: 5780778 Ciud: CUCUTA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 044 220505 DE MATERIAS PRIMAS 044 -6603845864 20240313 20240512 0 60 1336383 0 0 0 0 -6603845865 20240313 20240512 0 60 2651043 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 3987426 6659443 0 0 0 10646869 890500726 NORTE SANTANDEREANA DE G 8 AV 7 20 N 55 ZN INDUSTRIA Tel: 5780778 Ciud: CUCUTA Cupo: 0 890500726 NORTE SANTANDEREANA DE G 8 AV 7 20 N 55 ZN INDUSTRIA Tel: 5780778 Ciud: CUCUTA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 -6603690925 20240116 20240316 20 61 0 258462 0 0 0 -6603797533 20240224 20240424 0 61 353508 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 353508 258462 0 0 0 611970 Total Sucursal .................... 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Cupo: 0 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 003 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 003 - 20240331 20240330 6 0 0 525400 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 525400 0 0 0 525400 900156264 NUEVA EMPRESA PROMOTORA 1 CR 85 K 46 A 66 P 2 Tel: 4193000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900156264 NUEVA EMPRESA PROMOTORA 1 CR 85 K 46 A 66 P 2 Tel: 4193000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 011 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 011 * - 20240331 20240330 6 0 0 12108812 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 12108812 0 0 0 12108812 900156264 NUEVA EMPRESA PROMOTORA 1 CR 85 K 46 A 66 P 2 Tel: 4193000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900156264 NUEVA EMPRESA PROMOTORA 1 CR 85 K 46 A 66 P 2 Tel: 4193000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 015 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 015 - 20240331 20240330 6 0 0 63200 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 63200 0 0 0 63200 900156264 NUEVA EMPRESA PROMOTORA 1 CR 85 K 46 A 66 P 2 Tel: 4193000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900156264 NUEVA EMPRESA PROMOTORA 1 CR 85 K 46 A 66 P 2 Tel: 4193000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 038 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 038 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/04/06 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 5:09 AM | | FECHA DE CORTE: 06-ABR-2024 PAGINA: 87 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 900156264 NUEVA EMPRESA PROMOTORA 1 CR 85 K 46 A 66 P 2 Tel: 4193000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900156264 NUEVA EMPRESA PROMOTORA 1 CR 85 K 46 A 66 P 2 Tel: 4193000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 038 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 038 - 20240331 20240330 6 0 0 1661200 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 1661200 0 0 0 1661200 900156264 NUEVA EMPRESA PROMOTORA 1 CR 85 K 46 A 66 P 2 Tel: 4193000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900156264 NUEVA EMPRESA PROMOTORA 1 CR 85 K 46 A 66 P 2 Tel: 4193000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 040 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 040 * - 20240331 20240330 6 0 0 375700 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 375700 0 0 0 375700 900156264 NUEVA EMPRESA PROMOTORA 1 CR 85 K 46 A 66 P 2 Tel: 4193000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900156264 NUEVA EMPRESA PROMOTORA 1 CR 85 K 46 A 66 P 2 Tel: 4193000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 042 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 042 - 20240331 20240330 6 0 0 75700 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 75700 0 0 0 75700 900156264 NUEVA EMPRESA PROMOTORA 1 CR 85 K 46 A 66 P 2 Tel: 4193000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900156264 NUEVA EMPRESA PROMOTORA 1 CR 85 K 46 A 66 P 2 Tel: 4193000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 044 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 044 - 20240331 20240330 6 0 0 748788 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 748788 0 0 0 748788 Total Sucursal .................... Rotacion: **** 0 15558800 0 0 0 15558800 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 42161962 OCAMPO RIOS MONICA PATRI 1 BRR ALTAGRACIA CA 22 Tel: 3207084616 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 42161962 OCAMPO RIOS MONICA PATRI 1 BRR ALTAGRACIA CA 22 Tel: 3207084616 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 -2 20240331 20240402 4 2 0 160000 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 160000 0 0 0 160000 1097396783 OCAMPO TOVAR ADRIANA 15 AP 502 BL B CON TORRE DE Tel: 3135443429 Ciud: CALARCA Cupo: 0 1097396783 OCAMPO TOVAR ADRIANA 15 AP 502 BL B CON TORRE DE Tel: 3135443429 Ciud: CALARCA Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 * -104972 20240327 20240412 0 16 540366 0 0 0 0 -29551 20240331 20240416 0 16 43900 0 0 0 0 -29553 20240331 20240416 0 16 536390 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 1120656 0 0 0 0 1120656 900454102 OCUPASALUD S A S 1 AV QUEBRADASECA 32 A 89 B Tel: 6832775 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0 900454102 OCUPASALUD S A S 1 AV QUEBRADASECA 32 A 89 B Tel: 6832775 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FEVG-1393 20240321 20240420 0 30 5765340 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/04/06 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 5:09 AM | | FECHA DE CORTE: 06-ABR-2024 PAGINA: 88 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 5765340 0 0 0 0 5765340 830095213 ORGANIZACION TERPEL S A 15 CR 7 75 51 Tel: 3175353 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 830095213 ORGANIZACION TERPEL S A 15 CR 7 75 51 Tel: 3175353 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 233580 COMBUSTIBLE 011 233580 COMBUSTIBLE 011 AR -9019279121 20240328 20240412 0 15 4847738 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 4847738 0 0 0 0 4847738 32240917 OSORIO MORALES NIDIA LUC 1 MZ 1 CA 6 BRR ELVIRA Tel: 3148396540 Ciud: QUIMBAYA Cupo: 0 32240917 OSORIO MORALES NIDIA LUC 1 MZ 1 CA 6 BRR ELVIRA Tel: 3148396540 Ciud: QUIMBAYA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 - 20231130 20231201 125 2 0 0 0 0 26000 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 0 0 0 26000 26000 1006696569 OSORIO SALINAS YARIZATH 1 VDA POTOSY GRANJA LA ALSA Tel: 3124738691 Ciud: CALARCA Cupo: 0 1006696569 OSORIO SALINAS YARIZATH 1 VDA POTOSY GRANJA LA ALSA Tel: 3124738691 Ciud: CALARCA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 -2 20240331 20240401 5 1 0 208879 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 208879 0 0 0 208879 900405705 PALMERA JUNIOR SAS 1 CL 60 16 35 BG 3 BRR LA E Tel: 6760050 Ciud: GIRON Cupo: 0 900405705 PALMERA JUNIOR SAS 1 CL 60 16 35 BG 3 BRR LA E Tel: 6760050 Ciud: GIRON Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 ECAL-13036 20240304 20240403 3 30 0 317694 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 317694 0 0 0 317694 900405705 PALMERA JUNIOR SAS 1 CL 60 16 35 BG 3 BRR LA E Tel: 6760050 Ciud: GIRON Cupo: 0 900405705 PALMERA JUNIOR SAS 1 CL 60 16 35 BG 3 BRR LA E Tel: 6760050 Ciud: GIRON Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 040 220505 DE MATERIAS PRIMAS 040 EBOG-12278 20240312 20240317 19 6 0 186789 0 0 0 EBOG-12279 20240312 20240317 19 6 0 186789 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 373578 0 0 0 373578 Total Sucursal .................... Rotacion: **** 0 691272 0 0 0 691272 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 900114108 PAPELES REGIONALES S A S 1 CR 8 35 11 BRR SANTA ISAB Tel: 3222299 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 900114108 PAPELES REGIONALES S A S 1 CR 8 35 11 BRR SANTA ISAB Tel: 3222299 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 PRFE-8573 20240212 20240313 23 32 0 2904418 0 0 0 PRFE-8723 20240321 20240420 0 30 4620666 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 4620666 2904418 0 0 0 7525084 16435215 PARRA OSORIO JAIRO 1 CL 5 A 6 56 BRR EL CENTRO Tel: 3136990937 Ciud: GUACARI Cupo: 0 16435215 PARRA OSORIO JAIRO 1 CL 5 A 6 56 BRR EL CENTRO Tel: 3136990937 Ciud: GUACARI Cupo: 0 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011 -018 20240331 20240402 4 2 0 41022644 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/04/06 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 5:09 AM | | FECHA DE CORTE: 06-ABR-2024 PAGINA: 89 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 41022644 0 0 0 41022644 16435215 PARRA OSORIO JAIRO 1 CL 5 A 6 56 BRR EL CENTRO Tel: 3136990937 Ciud: GUACARI Cupo: 0 16435215 PARRA OSORIO JAIRO 1 CL 5 A 6 56 BRR EL CENTRO Tel: 3136990937 Ciud: GUACARI Cupo: 0 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 044 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 044 - 018 20240331 20240331 5 1 0 104649 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 104649 0 0 0 104649 Total Sucursal .................... Rotacion: **** 0 41127293 0 0 0 41127293 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 900066246 PAVOS DEL CAMPO S A S 1 CL 94 A 11A 73 P 2 Tel: 6236453 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900066246 PAVOS DEL CAMPO S A S 1 CL 94 A 11A 73 P 2 Tel: 6236453 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 - 20240123 20240124 72 2 0 0 0 33032300 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 0 0 33032300 0 33032300 900066246 PAVOS DEL CAMPO S A S 1 CL 94 A 11A 73 P 2 Tel: 6236453 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900066246 PAVOS DEL CAMPO S A S 1 CL 94 A 11A 73 P 2 Tel: 6236453 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 040 23359501 OTROS 040 *FE -9711 20221228 20230128 428 31 0 0 0 0 521668585 *FE -9718 20221231 20230201 425 31 0 0 0 0 206741581 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 0 0 0 728410166 728410166 Total Sucursal .................... Rotacion: **** 0 0 0 33032300 728410166 761442466 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 76309502 PEREZ BURBANO NESTOR 1 CR 2 9 80 Tel: 8244168 Ciud: POPAYAN Cupo: 0 76309502 PEREZ BURBANO NESTOR 1 CR 2 9 80 Tel: 8244168 Ciud: POPAYAN Cupo: 0 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011 -132 20240331 20240402 4 2 0 1571724 0 0 0 -133 20240331 20240402 4 2 0 890428 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 2462152 0 0 0 2462152 1112779915 PEREZ PATINO MARIA ALEJA 1 MZ 5 CA 2 Tel: 3225175621 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 1112779915 PEREZ PATINO MARIA ALEJA 1 MZ 5 CA 2 Tel: 3225175621 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 237025 EMBARGOS JUDICIALES 011 237025 EMBARGOS JUDICIALES 011 + - 20240315 20240315 21 1 0 215577 0 0 0 PPG: 215577 + - 20240331 20240327 9 3 0 206166 0 0 0 PPG: 206166 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 421743 0 0 0 421743 809008362 PIJAOS SALUD EPSI 1 CR 8 A 17 22 BRR INTERLAK Tel: 2616201 Ciud: IBAGUE Cupo: 0 809008362 PIJAOS SALUD EPSI 1 CR 8 A 17 22 BRR INTERLAK Tel: 2616201 Ciud: IBAGUE Cupo: 0 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 011 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 011 - 20240331 20240330 6 0 0 162500 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 162500 0 0 0 162500 890270099 PLASTICOS DE BARRANCABER 1 CR 6 3 50 BRR ANTIGUA ARG Tel: 6563700 Ciud: PIEDECUESTA Cupo: 0 890270099 PLASTICOS DE BARRANCABER 1 CR 6 3 50 BRR ANTIGUA ARG Tel: 6563700 Ciud: PIEDECUESTA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/04/06 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 5:09 AM | | FECHA DE CORTE: 06-ABR-2024 PAGINA: 90 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 890270099 PLASTICOS DE BARRANCABER 1 CR 6 3 50 BRR ANTIGUA ARG Tel: 6563700 Ciud: PIEDECUESTA Cupo: 0 890270099 PLASTICOS DE BARRANCABER 1 CR 6 3 50 BRR ANTIGUA ARG Tel: 6563700 Ciud: PIEDECUESTA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 E -12663 20240214 20240315 21 32 0 16436063 0 0 0 E -12688 20240216 20240317 19 32 0 3825459 0 0 0 E -12690 20240216 20240317 19 32 0 4263011 0 0 0 E -12715 20240220 20240321 15 32 0 9322255 0 0 0 E -12716 20240220 20240321 15 32 0 4578958 0 0 0 E -12726 20240221 20240322 14 32 0 14165881 0 0 0 E -12745 20240223 20240324 12 32 0 12278177 0 0 0 E -12815 20240305 20240404 2 30 0 1768621 0 0 0 E -12816 20240305 20240404 2 30 0 405730 0 0 0 E -12828 20240306 20240405 1 30 0 4227780 0 0 0 E -12840 20240307 20240406 0 30 5214262 0 0 0 0 E -12849 20240308 20240407 0 30 6024586 0 0 0 0 E -12861 20240311 20240410 0 30 13229996 0 0 0 0 E -12870 20240312 20240411 0 30 9338620 0 0 0 0 E -12920 20240318 20240417 0 30 2434383 0 0 0 0 E -12921 20240318 20240417 0 30 1276517 0 0 0 0 E -12974 20240323 20240422 0 30 2028652 0 0 0 0 E -12980 20240323 20240422 0 30 15374572 0 0 0 0 E -12991 20240326 20240425 0 30 20070476 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 74992064 71271935 0 0 0 146263999 901100860 PREZZION S A S 1 CR 16 73 02 LC 5 Tel: 3505406186 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 901100860 PREZZION S A S 1 CR 16 73 02 LC 5 Tel: 3505406186 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FE -488 20240208 20240309 27 32 0 1843756 0 0 0 FE -490 20240209 20240310 26 32 0 281238 0 0 0 FE -491 20240209 20240310 26 32 0 2558104 0 0 0 FE -498 20240219 20240320 16 32 0 144945 0 0 0 FE -499 20240219 20240320 16 32 0 669183 0 0 0 FE -500 20240219 20240320 16 32 0 1014759 0 0 0 FE -513 20240320 20240419 0 30 5354720 0 0 0 0 FE -514 20240320 20240419 0 30 936328 0 0 0 0 FE -515 20240320 20240419 0 30 943552 0 0 0 0 FE -516 20240320 20240419 0 30 2827592 0 0 0 0 FE -517 20240320 20240320 16 1 0 2804760 0 0 0 FE -518 20240320 20240419 0 30 4390425 0 0 0 0 FE -523 20240326 20240425 0 30 21873727 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 36326344 9316745 0 0 0 45643089 901100860 PREZZION S A S 1 CR 16 73 02 LC 5 Tel: 3505406186 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 901100860 PREZZION S A S 1 CR 16 73 02 LC 5 Tel: 3505406186 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 23359501 OTROS 015 23359501 OTROS 015 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/04/06 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 5:09 AM | | FECHA DE CORTE: 06-ABR-2024 PAGINA: 91 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 901100860 PREZZION S A S 1 CR 16 73 02 LC 5 Tel: 3505406186 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 901100860 PREZZION S A S 1 CR 16 73 02 LC 5 Tel: 3505406186 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 23359501 OTROS 015 23359501 OTROS 015 FE -489 20240209 20240310 26 32 0 579817 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 579817 0 0 0 579817 Total Sucursal .................... Rotacion: **** 36326344 9896562 0 0 0 46222906 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 900914365 PRO FARM DE LOS ANDES SA 60 CL 58 8 51 SEC EMPRESARIA Tel: 3132971226 Ciud: GIRON Cupo: 0 900914365 PRO FARM DE LOS ANDES SA 60 CL 58 8 51 SEC EMPRESARIA Tel: 3132971226 Ciud: GIRON Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 PRO1-16275 20240201 20240401 5 61 0 1821140 0 0 0 PRO1-16479 20240222 20240422 0 61 3424355 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 3424355 1821140 0 0 0 5245495 860042141 PRODUCTOS QUIMICOS PANAM 1 CR 43 F 11 66 Tel: 4449777 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 860042141 PRODUCTOS QUIMICOS PANAM 1 CR 43 F 11 66 Tel: 4449777 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 14FE-33449 20240315 20240414 0 30 14673378 0 0 0 0 39FE-38345 20240318 20240417 0 30 2467941 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 17141319 0 0 0 0 17141319 900313728 PRONEXT SAS 1 CR 37 A 7 45 Tel: 3123737750 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900313728 PRONEXT SAS 1 CR 37 A 7 45 Tel: 3123737750 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 -8989 20240304 20240503 0 60 18228805 0 0 0 0 -9041 20240319 20240518 0 60 17724307 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 35953112 0 0 0 0 35953112 900313728 PRONEXT SAS 1 CR 37 A 7 45 Tel: 3123737750 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900313728 PRONEXT SAS 1 CR 37 A 7 45 Tel: 3123737750 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 -9060 20240326 20240525 0 60 17724307 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 17724307 0 0 0 0 17724307 Total Sucursal .................... Rotacion: **** 53677419 0 0 0 0 53677419 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 900009389 PRONTOFLEX S A S 1 CR 73 76 14 Tel: 3537170 Ciud: BARRANQUILLA Cupo: 0 900009389 PRONTOFLEX S A S 1 CR 73 76 14 Tel: 3537170 Ciud: BARRANQUILLA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 PE -7384 20240306 20240406 0 31 375045 0 0 0 0 PE -7385 20240306 20240406 0 31 5801832 0 0 0 0 PE -7403 20240309 20240409 0 31 732606 0 0 0 0 PE -7404 20240309 20240409 0 31 5917720 0 0 0 0 PE -7475 20240320 20240420 0 31 187522 0 0 0 0 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/04/06 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 5:09 AM | | FECHA DE CORTE: 06-ABR-2024 PAGINA: 92 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 900009389 PRONTOFLEX S A S 1 CR 73 76 14 Tel: 3537170 Ciud: BARRANQUILLA Cupo: 0 900009389 PRONTOFLEX S A S 1 CR 73 76 14 Tel: 3537170 Ciud: BARRANQUILLA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 PE -7488 20240322 20240422 0 31 2088887 0 0 0 0 PE -7490 20240323 20240423 0 31 5105090 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ 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Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 99999999 PROVISION PROVISION 1 Tel: Ciud: ** NO EXISTE Cupo: 0 99999999 PROVISION PROVISION 1 Tel: Ciud: ** NO EXISTE Cupo: 0 26109502 AGASAJO EMPLEADOS 038 26109502 AGASAJO EMPLEADOS 038 * -29208 20240131 20240202 64 2 0 0 0 800234 0 -29454 20240331 20240331 5 1 0 4586042 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ 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Cupo: 0 233540 ARRENDAMIENTOS 011 233540 ARRENDAMIENTOS 011 QWSN-113527 20240315 20240330 6 16 0 1163444 0 0 0 QWSN-113531 20240315 20240330 6 16 0 171171 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 1334615 0 0 0 1334615 900659017 QUALITY WATER SERVICE CO 30 CL 161 A 22 16 Tel: 6776116 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900659017 QUALITY WATER SERVICE CO 30 CL 161 A 22 16 Tel: 6776116 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 040 23359501 OTROS 040 QWSN-113523 20240315 20240330 6 16 0 233039 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 233039 0 0 0 233039 Total Sucursal .................... Rotacion: **** 0 1567654 0 0 0 1567654 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1109301044 QUICENO GARCIA ALEJANDRA 1 VIA EL TOTUMO KM 5 VIA RO Tel: 3108509981 Ciud: IBAGUE Cupo: 0 1109301044 QUICENO GARCIA ALEJANDRA 1 VIA EL TOTUMO KM 5 VIA RO Tel: 3108509981 Ciud: IBAGUE Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 -1 20240331 20240229 37 31 0 0 190021 0 0 -2 20240331 20240402 4 2 0 190021 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 190021 190021 0 0 380042 900577604 QUIMEXCOL ZONA FRANCA SA 1 KM 1 5 VIA BRISENO ZIPAQU Tel: 3133765934 Ciud: TOCANCIPA Cupo: 0 900577604 QUIMEXCOL ZONA FRANCA SA 1 KM 1 5 VIA BRISENO ZIPAQU Tel: 3133765934 Ciud: TOCANCIPA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 QC -40068 20240313 20240412 0 30 1824759 0 0 0 0 QC -40128 20240318 20240417 0 30 3485380 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 5310139 0 0 0 0 5310139 800015603 QUIMICA BASICA S A S 30 CR 43 A 23 SUR 15 Tel: 4449496 Ciud: ENVIGADO Cupo: 0 800015603 QUIMICA BASICA S A S 30 CR 43 A 23 SUR 15 Tel: 4449496 Ciud: ENVIGADO Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/04/06 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 5:09 AM | | FECHA DE CORTE: 06-ABR-2024 PAGINA: 94 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 800015603 QUIMICA BASICA S A S 30 CR 43 A 23 SUR 15 Tel: 4449496 Ciud: ENVIGADO Cupo: 0 800015603 QUIMICA BASICA S A S 30 CR 43 A 23 SUR 15 Tel: 4449496 Ciud: ENVIGADO Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 R -23767 20240312 20240411 0 30 10596726 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 10596726 0 0 0 0 10596726 900772617 QUIMICOS DEL RISARALDA S 30 CR 8 30 31 P 5 LC 396 CC Tel: 3357999 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 900772617 QUIMICOS DEL RISARALDA S 30 CR 8 30 31 P 5 LC 396 CC Tel: 3357999 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FVE -517 20240129 20240228 38 30 0 0 656967 0 0 FVE -538 20240311 20240410 0 30 447896 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 447896 0 656967 0 0 1104863 800033374 QUIOS LTDA 1 CL 87 20 15 Tel: 7467100 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 800033374 QUIOS LTDA 1 CL 87 20 15 Tel: 7467100 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FE -20789 20240307 20240406 0 30 1569454 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 1569454 0 0 0 0 1569454 29622265 RAMIREZ MONSALVE RUBY AM 1 CORR COMBIA VDA EL POMO F Tel: 3162284369 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 29622265 RAMIREZ MONSALVE RUBY AM 1 CORR COMBIA VDA EL POMO F Tel: 3162284369 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 -3 20240331 20240402 4 2 0 150000 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 150000 0 0 0 150000 29623481 RAMIREZ RAMIREZ LUZ STEL 1 VIA MARSELLA VDA LA BODEG Tel: 3185392004 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 29623481 RAMIREZ RAMIREZ LUZ STEL 1 VIA MARSELLA VDA LA BODEG Tel: 3185392004 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 -2 20240331 20240402 4 2 0 197904 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 197904 0 0 0 197904 75158571 RAMIREZ SERNA CARLOS FER 1 MZ 33 CA 15 Tel: 3297951 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 75158571 RAMIREZ SERNA CARLOS FER 1 MZ 33 CA 15 Tel: 3297951 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 + -6524 20240319 20240320 16 2 0 102081 0 0 0 PPG: 102081 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 102081 0 0 0 102081 900678539 REFRIPANEL S A S 1 CL 65 SUR 1 B ESTE 51 CA Tel: 2001499 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900678539 REFRIPANEL S A S 1 CL 65 SUR 1 B ESTE 51 CA Tel: 2001499 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 *FVE -1190 20240212 20240220 46 9 0 0 3863353 0 0 FVE -1207 20240220 20240228 38 9 0 0 731549 0 0 *FVE -1209 20240306 20240314 22 9 0 1043896 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 1043896 4594902 0 0 5638798 900678539 REFRIPANEL S A S 1 CL 65 SUR 1 B ESTE 51 CA Tel: 2001499 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900678539 REFRIPANEL S A S 1 CL 65 SUR 1 B ESTE 51 CA Tel: 2001499 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 040 220505 DE MATERIAS PRIMAS 040 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/04/06 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 5:09 AM | | FECHA DE CORTE: 06-ABR-2024 PAGINA: 95 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 900678539 REFRIPANEL S A S 1 CL 65 SUR 1 B ESTE 51 CA Tel: 2001499 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900678539 REFRIPANEL S A S 1 CL 65 SUR 1 B ESTE 51 CA Tel: 2001499 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 040 220505 DE MATERIAS PRIMAS 040 *FVE -1212 20240312 20240320 16 9 0 13076 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 13076 0 0 0 13076 Total Sucursal .................... Rotacion: **** 0 1056972 4594902 0 0 5651874 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 94405354 REINA DOMINGUEZ JUAN PAB 1 CL 76 28 F 60 Tel: 4263521 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 94405354 REINA DOMINGUEZ JUAN PAB 1 CL 76 28 F 60 Tel: 4263521 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 + -105264 20240331 20240402 4 2 0 1552 0 0 0 PPG: 1552 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 1552 0 0 0 1552 1097391742 RENGIFO MARTINEZ JHOAN F 1 CR 9 11 22 CORR BARCELONA Tel: 3136474209 Ciud: CALARCA Cupo: 0 1097391742 RENGIFO MARTINEZ JHOAN F 1 CR 9 11 22 CORR BARCELONA Tel: 3136474209 Ciud: CALARCA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 *F -1 20240331 20240322 14 8 0 6703200 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 6703200 0 0 0 6703200 802017459 RENTA Y CAMPO CORREDORES 8 CL 94 A 11 A 73 P 2 Tel: 6215811 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 802017459 RENTA Y CAMPO CORREDORES 8 CL 94 A 11 A 73 P 2 Tel: 6215811 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 B -6513 20240130 20240229 37 30 0 0 19080778 0 0 B -6610 20240229 20240330 6 32 0 14876338 0 0 0 B -6801 20240327 20240426 0 30 15197116 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 15197116 14876338 19080778 0 0 49154232 800024389 REPRESENTACIONES GUMA S 30 AK 24 83 67 Tel: 6017552592 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 800024389 REPRESENTACIONES GUMA S 30 AK 24 83 67 Tel: 6017552592 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FE -4746 20240205 20240306 30 32 0 17557176 0 0 0 FE -4892 20240320 20240419 0 30 21824920 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 21824920 17557176 0 0 0 39382096 901353343 REPRESENTACIONES MUELLES 1 CR 25 64 C 09 AV SUR BRR Tel: 3104964039 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 901353343 REPRESENTACIONES MUELLES 1 CR 25 64 C 09 AV SUR BRR Tel: 3104964039 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FEL -1292 20240313 20240412 0 30 199734 0 0 0 0 FEL -1293 20240313 20240412 0 30 939724 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 1139458 0 0 0 0 1139458 800115720 RG DISTRIBUCIONES SA 1 CL 8 9 46 BRR URBANIZACIO Tel: 3116550 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 800115720 RG DISTRIBUCIONES SA 1 CL 8 9 46 BRR URBANIZACIO Tel: 3116550 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/04/06 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 5:09 AM | | FECHA DE CORTE: 06-ABR-2024 PAGINA: 96 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 800115720 RG DISTRIBUCIONES SA 1 CL 8 9 46 BRR URBANIZACIO Tel: 3116550 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 800115720 RG DISTRIBUCIONES SA 1 CL 8 9 46 BRR URBANIZACIO Tel: 3116550 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 DRG -240630 20240216 20240416 0 61 3227219 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 3227219 0 0 0 0 3227219 800115720 RG DISTRIBUCIONES SA 1 CL 8 9 46 BRR URBANIZACIO Tel: 3116550 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 800115720 RG DISTRIBUCIONES SA 1 CL 8 9 46 BRR URBANIZACIO Tel: 3116550 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 DRG -241438 20240304 20240504 0 61 1451690 0 0 0 0 *DRG -242163 20240314 20240514 0 61 2121700 0 0 0 0 DRG -242237 20240318 20240518 0 61 228812 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 3802202 0 0 0 0 3802202 800115720 RG DISTRIBUCIONES SA 1 CL 8 9 46 BRR URBANIZACIO Tel: 3116550 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 800115720 RG DISTRIBUCIONES SA 1 CL 8 9 46 BRR URBANIZACIO Tel: 3116550 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 DRG -240918 20240222 20240422 0 61 4288069 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 4288069 0 0 0 0 4288069 Total Sucursal .................... Rotacion: **** 11317490 0 0 0 0 11317490 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 42157589 RIOS MARIN CAROLINA 1 VIA LA FLORIDA VDA EL PLA Tel: 3215793316 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 42157589 RIOS MARIN CAROLINA 1 VIA LA FLORIDA VDA EL PLA Tel: 3215793316 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 -2 20240331 20240402 4 2 0 160000 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 160000 0 0 0 160000 18596072 RIOS RAMIREZ JOSE FERNAN 1 TV 8 80 04 SEC LA ROMELIA Tel: 3286664 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 18596072 RIOS RAMIREZ JOSE FERNAN 1 TV 8 80 04 SEC LA ROMELIA Tel: 3286664 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 237025 EMBARGOS JUDICIALES 011 237025 EMBARGOS JUDICIALES 011 + - 20240315 20240315 21 1 0 386385 0 0 0 PPG: 386385 + - 20240331 20240327 9 3 0 296899 0 0 0 PPG: 296899 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 683284 0 0 0 683284 1083869225 RIVERA DURAN EDINZON 1 CR 4 60 N 25 BRR LOS ANGE Tel: 3152266788 Ciud: POPAYAN Cupo: 0 1083869225 RIVERA DURAN EDINZON 1 CR 4 60 N 25 BRR LOS ANGE Tel: 3152266788 Ciud: POPAYAN Cupo: 0 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011 -76 20240331 20240402 4 2 0 1374450 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 1374450 0 0 0 1374450 10535978 RIVERA LOPEZ HUGO HERNAN 1 CR 15 A 9 N 47 Tel: 3104032818 Ciud: POPAYAN Cupo: 0 10535978 RIVERA LOPEZ HUGO HERNAN 1 CR 15 A 9 N 47 Tel: 3104032818 Ciud: POPAYAN Cupo: 0 233540 ARRENDAMIENTOS 011 233540 ARRENDAMIENTOS 011 FE -549 20240403 20240403 3 1 0 6213342 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/04/06 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 5:09 AM | | FECHA DE CORTE: 06-ABR-2024 PAGINA: 97 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 6213342 0 0 0 6213342 10535978 RIVERA LOPEZ HUGO HERNAN 1 CR 15 A 9 N 47 Tel: 3104032818 Ciud: POPAYAN Cupo: 0 10535978 RIVERA LOPEZ HUGO HERNAN 1 CR 15 A 9 N 47 Tel: 3104032818 Ciud: POPAYAN Cupo: 0 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011 FE -550 20240403 20240403 3 1 0 171121 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 171121 0 0 0 171121 Total Sucursal .................... Rotacion: 30.0 0 6384463 0 0 0 6384463 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1106951369 ROJAS RAMIREZ ALEJANDRA 1 CL 11 4 22 CA BARRIO LA M Tel: 3224580120 Ciud: MADRID Cupo: 0 1106951369 ROJAS RAMIREZ ALEJANDRA 1 CL 11 4 22 CA BARRIO LA M Tel: 3224580120 Ciud: MADRID Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 -14 20240331 20240320 16 10 0 1023374 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 1023374 0 0 0 1023374 9292124 ROMERO ZARATE MIGUEL ANT 1 TV 96 B 20 A 62 Tel: 3207366910 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 9292124 ROMERO ZARATE MIGUEL ANT 1 TV 96 B 20 A 62 Tel: 3207366910 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 -017 20240331 20240331 5 1 0 1149829 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 1149829 0 0 0 1149829 900966969 ROYAL RENTAL COLOMBIA S 1 CL 15 35 75 BG A 5 SERVIC Tel: 3989477 Ciud: YUMBO Cupo: 0 900966969 ROYAL RENTAL COLOMBIA S 1 CL 15 35 75 BG A 5 SERVIC Tel: 3989477 Ciud: YUMBO Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 *YUM -29525 20240305 20240405 1 31 0 898731 0 0 0 YUM -29998 20240322 20240422 0 31 559563 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 559563 898731 0 0 0 1458294 901743399 RUEDAS Y RODACHINAS S A 1 CL 20 CR 12 12 07 LC 104 Tel: 3043504396 Ciud: ARMENIA Cupo: 0 901743399 RUEDAS Y RODACHINAS S A 1 CL 20 CR 12 12 07 LC 104 Tel: 3043504396 Ciud: ARMENIA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FEP -1011 20240221 20240322 14 32 0 880373 0 0 0 FEP -1164 20240313 20240412 0 30 2981237 0 0 0 0 FEP -1168 20240313 20240412 0 30 1022369 0 0 0 0 FEP -841 20240124 20240223 43 30 0 0 3975882 0 0 FEP -905 20240205 20240306 30 32 0 1628219 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 4003606 2508592 3975882 0 0 10488080 816006677 SABER S A S 1 CR 3 18 26 Tel: 3332647 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 816006677 SABER S A S 1 CR 3 18 26 Tel: 3332647 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FE -31013 20240206 20240307 29 32 0 68190 0 0 0 FE -31016 20240206 20240307 29 32 0 35343 0 0 0 FE -31067 20240208 20240309 27 32 0 401363 0 0 0 FE -31156 20240212 20240313 23 32 0 49836 0 0 0 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/04/06 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 5:09 AM | | FECHA DE CORTE: 06-ABR-2024 PAGINA: 98 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 816006677 SABER S A S 1 CR 3 18 26 Tel: 3332647 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 816006677 SABER S A S 1 CR 3 18 26 Tel: 3332647 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FE -31261 20240214 20240315 21 32 0 215873 0 0 0 FE -31840 20240306 20240405 1 30 0 68190 0 0 0 FE -31970 20240311 20240410 0 30 19548 0 0 0 0 FE -31971 20240311 20240410 0 30 1579735 0 0 0 0 FE -32375 20240322 20240421 0 30 15433 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 1614716 838795 0 0 0 2453511 816006677 SABER S A S 1 CR 3 18 26 Tel: 3332647 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 816006677 SABER S A S 1 CR 3 18 26 Tel: 3332647 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 FE -31059 20240208 20240309 27 32 0 520497 0 0 0 FE -31450 20240220 20240321 15 32 0 136380 0 0 0 FE -32051 20240313 20240412 0 30 586434 0 0 0 0 FE -32213 20240319 20240319 17 1 0 74556 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 586434 731433 0 0 0 1317867 Total Sucursal .................... Rotacion: **** 2201150 1570228 0 0 0 3771378 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 900432307 SAC BE VENTURES COLOMBIA 30 CL 67 7 35 IN P 12 2 Tel: 7462670 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900432307 SAC BE VENTURES COLOMBIA 30 CL 67 7 35 IN P 12 2 Tel: 7462670 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 233560 GASTOS DE VIAJE 011 233560 GASTOS DE VIAJE 011 CECL-35756 20240202 20240303 33 32 0 0 271791 0 0 CECL-35757 20240202 20240303 33 32 0 0 271791 0 0 CECL-35775 20240202 20240303 33 32 0 0 271791 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 0 815373 0 0 815373 900432307 SAC BE VENTURES COLOMBIA 30 CL 67 7 35 IN P 12 2 Tel: 7462670 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900432307 SAC BE VENTURES COLOMBIA 30 CL 67 7 35 IN P 12 2 Tel: 7462670 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 233560 GASTOS DE VIAJE 038 233560 GASTOS DE VIAJE 038 CPBO-50960 20240206 20240307 29 32 0 304140 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 304140 0 0 0 304140 900432307 SAC BE VENTURES COLOMBIA 30 CL 67 7 35 IN P 12 2 Tel: 7462670 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900432307 SAC BE VENTURES COLOMBIA 30 CL 67 7 35 IN P 12 2 Tel: 7462670 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 233560 GASTOS DE VIAJE 040 233560 GASTOS DE VIAJE 040 CECL-36902 20240308 20240407 0 30 311166 0 0 0 0 CECL-36905 20240308 20240407 0 30 797039 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 1108205 0 0 0 0 1108205 900432307 SAC BE VENTURES COLOMBIA 30 CL 67 7 35 IN P 12 2 Tel: 7462670 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900432307 SAC BE VENTURES COLOMBIA 30 CL 67 7 35 IN P 12 2 Tel: 7462670 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 040 23359501 OTROS 040 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/04/06 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 5:09 AM | | FECHA DE CORTE: 06-ABR-2024 PAGINA: 99 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 900432307 SAC BE VENTURES COLOMBIA 30 CL 67 7 35 IN P 12 2 Tel: 7462670 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900432307 SAC BE VENTURES COLOMBIA 30 CL 67 7 35 IN P 12 2 Tel: 7462670 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 040 23359501 OTROS 040 CPBO-50796 20240202 20240303 33 32 0 0 658629 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 0 658629 0 0 658629 Total Sucursal .................... Rotacion: **** 1108205 304140 1474002 0 0 2886347 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 900025432 SALAR S A S 1 CR 7 20 04 Tel: 3171710 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 900025432 SALAR S A S 1 CR 7 20 04 Tel: 3171710 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359505 CUENTA POR PAGAR ALIMENTACI 011 23359505 CUENTA POR PAGAR ALIMENTACI 011 BOLV-1637 20240301 20240301 35 1 0 0 22738 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 0 22738 0 0 22738 10057641 SALAZAR DUQUE ROBERTO 1 KM 9 BRR CONDINA CAMPESTR Tel: 3108327783 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 10057641 SALAZAR DUQUE ROBERTO 1 KM 9 BRR CONDINA CAMPESTR Tel: 3108327783 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233540 ARRENDAMIENTOS 011 233540 ARRENDAMIENTOS 011 FV -201 20240403 20240403 3 1 0 17160930 0 0 0 FV -202 20240403 20240403 3 1 0 3734393 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 20895323 0 0 0 20895323 10126876 SALAZAR LOPEZ JAIME HERN 1 CON SANTA CATALINA 2 BL 4 Tel: 3304850 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 10126876 SALAZAR LOPEZ JAIME HERN 1 CON SANTA CATALINA 2 BL 4 Tel: 3304850 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 + -29606 20240331 20240402 4 2 0 90000 0 0 0 PPG: 90000 + -29608 20240331 20240402 4 2 0 694800 0 0 0 PPG: 694800 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 784800 0 0 0 784800 1088021219 SALAZAR RAMIREZ JOSE HEB 1 CR 19 A 74B 21 Tel: 3136125445 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 1088021219 SALAZAR RAMIREZ JOSE HEB 1 CR 19 A 74B 21 Tel: 3136125445 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 + -29550 20240331 20240402 4 2 0 611332 0 0 0 PPG: 611332 + -29575 20240331 20240402 4 2 0 610948 0 0 0 PPG: 610948 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 1222280 0 0 0 1222280 10030608 SALAZAR RESTREPO JAIME 1 CR 11 3 09 BRR VILLAVICEN Tel: 3108327790 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 10030608 SALAZAR RESTREPO JAIME 1 CR 11 3 09 BRR VILLAVICEN Tel: 3108327790 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 *FV -202 20240315 20240315 21 1 0 1263675 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 1263675 0 0 0 1263675 800130907 SALUDTOTAL TV 17 101 14 Tel: 6001699 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 800130907 SALUDTOTAL TV 17 101 14 Tel: 6001699 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 011 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 011 * - 20240331 20240330 6 0 0 12708400 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/04/06 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 5:09 AM | | FECHA DE CORTE: 06-ABR-2024 PAGINA: 100 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 12708400 0 0 0 12708400 800130907 SALUDTOTAL TV 17 101 14 Tel: 6001699 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 800130907 SALUDTOTAL TV 17 101 14 Tel: 6001699 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 015 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 015 - 20240331 20240330 6 0 0 140900 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 140900 0 0 0 140900 800130907 SALUDTOTAL TV 17 101 14 Tel: 6001699 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 800130907 SALUDTOTAL TV 17 101 14 Tel: 6001699 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 038 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 038 - 20240331 20240330 6 0 0 2283900 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 2283900 0 0 0 2283900 800130907 SALUDTOTAL TV 17 101 14 Tel: 6001699 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 800130907 SALUDTOTAL TV 17 101 14 Tel: 6001699 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 040 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 040 - 20240331 20240330 6 0 0 52900 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 52900 0 0 0 52900 800130907 SALUDTOTAL TV 17 101 14 Tel: 6001699 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 800130907 SALUDTOTAL TV 17 101 14 Tel: 6001699 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 042 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 042 - 20240331 20240330 6 0 0 95200 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 95200 0 0 0 95200 800130907 SALUDTOTAL TV 17 101 14 Tel: 6001699 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 800130907 SALUDTOTAL TV 17 101 14 Tel: 6001699 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 044 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 044 - 20240331 20240330 6 0 0 163700 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 163700 0 0 0 163700 Total Sucursal .................... Rotacion: 22.1 0 15445000 0 0 0 15445000 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 816005183 SAN REMO S A S 1 CR 17 8 12 AP 801 ED MONT Tel: 3251928 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 816005183 SAN REMO S A S 1 CR 17 8 12 AP 801 ED MONT Tel: 3251928 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233540 ARRENDAMIENTOS 038 233540 ARRENDAMIENTOS 038 FE -50 20240401 20240430 0 30 16149525 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 16149525 0 0 0 0 16149525 1112627247 SANCHEZ CUBIDES LUIS MIG 15 MZ B CA 8 CALARCA Tel: 3013053085 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 1112627247 SANCHEZ CUBIDES LUIS MIG 15 MZ B CA 8 CALARCA Tel: 3013053085 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 -29583 20240331 20240416 0 16 934750 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 934750 0 0 0 0 934750 10020767 SANCHEZ GARCIA LUIS ALEJ 1 MZ 6 CA 16 SECTOR D PARQU Tel: 3117369006 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 10020767 SANCHEZ GARCIA LUIS ALEJ 1 MZ 6 CA 16 SECTOR D PARQU Tel: 3117369006 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/04/06 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 5:09 AM | | FECHA DE CORTE: 06-ABR-2024 PAGINA: 101 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 10020767 SANCHEZ GARCIA LUIS ALEJ 1 MZ 6 CA 16 SECTOR D PARQU Tel: 3117369006 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 10020767 SANCHEZ GARCIA LUIS ALEJ 1 MZ 6 CA 16 SECTOR D PARQU Tel: 3117369006 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 AS -006 20240331 20240330 6 0 0 1395000 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 1395000 0 0 0 1395000 29448968 SANCHEZ TORO CLAUDIA PAT 1 VIA GUAVITAS GRANJA LA TU Tel: 3225356006 Ciud: GUACARI Cupo: 0 29448968 SANCHEZ TORO CLAUDIA PAT 1 VIA GUAVITAS GRANJA LA TU Tel: 3225356006 Ciud: GUACARI Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 -2 20240331 20240402 4 2 0 160000 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 160000 0 0 0 160000 65782821 SANCHEZ ZAPATA VICTORIA 1 TV 4 43 09 AP 306 BRR CHA Tel: 3379160 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 65782821 SANCHEZ ZAPATA VICTORIA 1 TV 4 43 09 AP 306 BRR CHA Tel: 3379160 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 233540 ARRENDAMIENTOS 011 233540 ARRENDAMIENTOS 011 VESZ-307 20240404 20240415 0 12 20937826 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 20937826 0 0 0 0 20937826 816000348 SEGURIDAD DISSEL LTDA 1 AV 30 DE AGOSTO 52 186 Tel: 3136333 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 816000348 SEGURIDAD DISSEL LTDA 1 AV 30 DE AGOSTO 52 186 Tel: 3136333 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233550 SERVICIOS PUBLICOS 011 233550 SERVICIOS PUBLICOS 011 SDFE-196133 20240401 20240419 0 19 210565 0 0 0 0 SDFE-197089 20240401 20240419 0 19 129294 0 0 0 0 SDFE-198181 20240401 20240419 0 19 124231 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 464090 0 0 0 0 464090 34054983 SEPULVEDA JARAMILLO MARI 1 CL 18 23 30 BRR BOSTON Tel: 3146816400 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 34054983 SEPULVEDA JARAMILLO MARI 1 CL 18 23 30 BRR BOSTON Tel: 3146816400 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233540 ARRENDAMIENTOS 038 233540 ARRENDAMIENTOS 038 M -10 20240404 20240402 4 1 0 4711563 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 4711563 0 0 0 4711563 901601737 SERVICENTRO Y LUJOS ACER 1 CR 2 NORTE 9 A 40 Tel: 3217998521 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 901601737 SERVICENTRO Y LUJOS ACER 1 CR 2 NORTE 9 A 40 Tel: 3217998521 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 FE -1878 20240331 20240403 3 3 0 975660 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 975660 0 0 0 975660 899999034 SERVICIO NACIONAL DE APRENDI CR 57 8 69 Tel: 5461500 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 899999034 SERVICIO NACIONAL DE APRENDI CR 57 8 69 Tel: 5461500 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 011 237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 011 - 20240331 20240330 6 0 0 946100 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 946100 0 0 0 946100 899999034 SERVICIO NACIONAL DE APRENDI CR 57 8 69 Tel: 5461500 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 899999034 SERVICIO NACIONAL DE APRENDI CR 57 8 69 Tel: 5461500 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 040 237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 040 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/04/06 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 5:09 AM | | FECHA DE CORTE: 06-ABR-2024 PAGINA: 102 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 899999034 SERVICIO NACIONAL DE APRENDI CR 57 8 69 Tel: 5461500 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 899999034 SERVICIO NACIONAL DE APRENDI CR 57 8 69 Tel: 5461500 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 040 237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 040 - 20240331 20240330 6 0 0 293500 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 293500 0 0 0 293500 899999034 SERVICIO NACIONAL DE APRENDI CR 57 8 69 Tel: 5461500 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 899999034 SERVICIO NACIONAL DE APRENDI CR 57 8 69 Tel: 5461500 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 044 237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 044 - 20240331 20240330 6 0 0 252700 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 252700 0 0 0 252700 Total Sucursal .................... Rotacion: 1.0 0 1492300 0 0 0 1492300 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 805001157 SERVICIO OCCIDENTAL DE S 1 CL 23 A 3 N 57 Tel: Ciud: CALI Cupo: 0 805001157 SERVICIO OCCIDENTAL DE S 1 CL 23 A 3 N 57 Tel: Ciud: CALI Cupo: 0 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 011 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 011 * - 20240331 20240330 6 0 0 10354700 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 10354700 0 0 0 10354700 805001157 SERVICIO OCCIDENTAL DE S 1 CL 23 A 3 N 57 Tel: Ciud: CALI Cupo: 0 805001157 SERVICIO OCCIDENTAL DE S 1 CL 23 A 3 N 57 Tel: Ciud: CALI Cupo: 0 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 038 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 038 - 20240331 20240330 6 0 0 282300 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 282300 0 0 0 282300 805001157 SERVICIO OCCIDENTAL DE S 1 CL 23 A 3 N 57 Tel: Ciud: CALI Cupo: 0 805001157 SERVICIO OCCIDENTAL DE S 1 CL 23 A 3 N 57 Tel: Ciud: CALI Cupo: 0 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 040 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 040 - 20240331 20240330 6 0 0 162500 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 162500 0 0 0 162500 805001157 SERVICIO OCCIDENTAL DE S 1 CL 23 A 3 N 57 Tel: Ciud: CALI Cupo: 0 805001157 SERVICIO OCCIDENTAL DE S 1 CL 23 A 3 N 57 Tel: Ciud: CALI Cupo: 0 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 044 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 044 - 20240331 20240330 6 0 0 436200 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 436200 0 0 0 436200 Total Sucursal .................... Rotacion: **** 0 11235700 0 0 0 11235700 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 816001609 SERVICIUDAD ESP 1 AVENIDA SIMON BOLIVAR PIS Tel: 3322109 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 816001609 SERVICIUDAD ESP 1 AVENIDA SIMON BOLIVAR PIS Tel: 3322109 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 233550 SERVICIOS PUBLICOS 011 233550 SERVICIOS PUBLICOS 011 -272461794 20240325 20240408 0 14 48000 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/04/06 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 5:09 AM | | FECHA DE CORTE: 06-ABR-2024 PAGINA: 103 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 48000 0 0 0 0 48000 830000687 SEW EURODRIVE COLOMBIA L 1 AC 17 N 132 18 IN 2 BG 6 Tel: 5475050 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 830000687 SEW EURODRIVE COLOMBIA L 1 AC 17 N 132 18 IN 2 BG 6 Tel: 5475050 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 -1800131053 20240209 20240309 27 31 0 5588584 0 0 0 -1800131148 20240213 20240313 23 31 0 2378394 0 0 0 -1800131858 20240313 20240412 0 30 5588584 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 5588584 7966978 0 0 0 13555562 10131687 SIERRA NARANJO JAIME ENR 1 CR 17 8 12 AP 202 BRR PIN Tel: 3330446 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 10131687 SIERRA NARANJO JAIME ENR 1 CR 17 8 12 AP 202 BRR PIN Tel: 3330446 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233540 ARRENDAMIENTOS 038 233540 ARRENDAMIENTOS 038 -91 20240404 20240402 4 1 0 5290658 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 5290658 0 0 0 5290658 10057868 SIERRA SIERRA JAIME 1 CR 17 8 12A P 202 BRR PIN Tel: 3105974724 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 10057868 SIERRA SIERRA JAIME 1 CR 17 8 12A P 202 BRR PIN Tel: 3105974724 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233540 ARRENDAMIENTOS 038 233540 ARRENDAMIENTOS 038 JSRR-43 20240401 20240402 4 2 0 5301738 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 5301738 0 0 0 5301738 900643074 SIPESA COLOMBIA S A S 15 CR 35 97 B 19 Tel: 3105162723 Ciud: MANIZALES Cupo: 0 900643074 SIPESA COLOMBIA S A S 15 CR 35 97 B 19 Tel: 3105162723 Ciud: MANIZALES Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FE -4009 20240301 20240316 20 16 0 899200 0 0 0 FE -4058 20240319 20240403 3 15 0 313129 0 0 0 FE -4068 20240322 20240406 0 15 2719991 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 2719991 1212329 0 0 0 3932320 830058072 SISTEMAS Y ACCESORIOS SA 1 CR 17 A 135 34 Tel: 7030309 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 830058072 SISTEMAS Y ACCESORIOS SA 1 CR 17 A 135 34 Tel: 7030309 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FE -49237 20240124 20240224 42 31 0 0 7649881 0 0 FE -49351 20240208 20240308 28 31 0 9122115 0 0 0 FE -49600 20240315 20240415 0 31 4097666 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 4097666 9122115 7649881 0 0 20869662 830058072 SISTEMAS Y ACCESORIOS SA 1 CR 17 A 135 34 Tel: 7030309 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 830058072 SISTEMAS Y ACCESORIOS SA 1 CR 17 A 135 34 Tel: 7030309 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 040 23359501 OTROS 040 FE -49321 20240205 20240305 31 31 0 0 7648266 0 0 FE -49463 20240223 20240323 13 31 0 8989267 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 8989267 7648266 0 0 16637533 Total Sucursal .................... Rotacion: 106.2 4097666 18111382 15298147 0 0 37507195 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 901098721 SMART PROMO S A S 1 CL 89 A 116 A 35 Tel: 3006546074 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 901098721 SMART PROMO S A S 1 CL 89 A 116 A 35 Tel: 3006546074 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 040 23359501 OTROS 040 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/04/06 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 5:09 AM | | FECHA DE CORTE: 06-ABR-2024 PAGINA: 104 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 901098721 SMART PROMO S A S 1 CL 89 A 116 A 35 Tel: 3006546074 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 901098721 SMART PROMO S A S 1 CL 89 A 116 A 35 Tel: 3006546074 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 040 23359501 OTROS 040 FE -488 20240315 20240316 20 2 0 7426348 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 7426348 0 0 0 7426348 800242106 SODIMAC COLOMBIA S A 1 CR 68 D 80 70 Tel: 5460000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 800242106 SODIMAC COLOMBIA S A 1 CR 68 D 80 70 Tel: 5460000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 9515-100217858 20240319 20240418 0 30 151800 0 0 0 0 9516-100223220 20240322 20240421 0 30 439900 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 591700 0 0 0 0 591700 900497297 SOLER Y MEJIA S A S 1 CL 110 9 25 OF 607 Tel: 6014813737 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900497297 SOLER Y MEJIA S A S 1 CL 110 9 25 OF 607 Tel: 6014813737 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 233510 GASTOS LEGALES 038 233510 GASTOS LEGALES 038 FV -6562 20240222 20240308 28 17 0 1412005 0 0 0 FV -6613 20240321 20240405 1 15 0 1638127 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 3050132 0 0 0 3050132 900816647 SOLUCIONES ALIMENTARIAS 1 CR 50G 10 B SUR 26 Tel: 4446752112 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 900816647 SOLUCIONES ALIMENTARIAS 1 CR 50G 10 B SUR 26 Tel: 4446752112 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FAFE-14569 20231229 20240227 39 59 0 0 40714994 0 0 *FAFE-14625 20240104 20240304 32 61 0 0 25127993 0 0 FAFE-14748 20240112 20240312 24 61 0 27371557 0 0 0 FAFE-14840 20240118 20240318 18 61 0 8436344 0 0 0 FAFE-14841 20240118 20240318 18 61 0 5193955 0 0 0 FAFE-14989 20240201 20240401 5 61 0 67715552 0 0 0 FAFE-14990 20240201 20240401 5 61 0 62294747 0 0 0 FAFE-15160 20240212 20240412 0 61 15517804 0 0 0 0 FAFE-15261 20240220 20240420 0 61 5262828 0 0 0 0 FAFE-15274 20240221 20240421 0 61 18264655 0 0 0 0 FAFE-15380 20240301 20240430 0 60 82300128 0 0 0 0 FAFE-15381 20240301 20240430 0 60 1772940 0 0 0 0 FAFE-15537 20240312 20240511 0 60 35029753 0 0 0 0 FAFE-15625 20240318 20240517 0 60 3963356 0 0 0 0 FAFE-15649 20240319 20240518 0 60 16063889 0 0 0 0 FAFE-15674 20240320 20240519 0 60 5284474 0 0 0 0 FAFE-15786 20240401 20240531 0 61 101160509 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 154.6 284620336 171012155 65842987 0 0 521475478 804000123 SOLUCIONES PLASTICAS IND 1 PARQUE INDUSTRIAL BUCARAM Tel: 6769191 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0 804000123 SOLUCIONES PLASTICAS IND 1 PARQUE INDUSTRIAL BUCARAM Tel: 6769191 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/04/06 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 5:09 AM | | FECHA DE CORTE: 06-ABR-2024 PAGINA: 105 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 804000123 SOLUCIONES PLASTICAS IND 1 PARQUE INDUSTRIAL BUCARAM Tel: 6769191 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0 804000123 SOLUCIONES PLASTICAS IND 1 PARQUE INDUSTRIAL BUCARAM Tel: 6769191 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FN -6786 20240222 20240323 13 32 0 23528278 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 23528278 0 0 0 23528278 890800788 SUMATEC S A S BIC 30 CR 23 64 B 33 TO A P 8 ED Tel: 3156124141 Ciud: MANIZALES Cupo: 0 890800788 SUMATEC S A S BIC 30 CR 23 64 B 33 TO A P 8 ED Tel: 3156124141 Ciud: MANIZALES Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 AC -423038 20240206 20240307 29 32 0 308210 0 0 0 AC -423509 20240215 20240316 20 32 0 1675144 0 0 0 AC -423681 20240219 20240320 16 32 0 765765 0 0 0 AC -423878 20240222 20240323 13 32 0 811861 0 0 0 AC -424330 20240304 20240403 3 30 0 91868 0 0 0 AC -424393 20240305 20240404 2 30 0 737800 0 0 0 AC -424631 20240308 20240407 0 30 33320 0 0 0 0 AC -424801 20240313 20240412 0 30 430780 0 0 0 0 AC -425081 20240318 20240417 0 30 868700 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 1332800 4390648 0 0 0 5723448 890800788 SUMATEC S A S BIC 30 CR 23 64 B 33 TO A P 8 ED Tel: 3156124141 Ciud: MANIZALES Cupo: 0 890800788 SUMATEC S A S BIC 30 CR 23 64 B 33 TO A P 8 ED Tel: 3156124141 Ciud: MANIZALES Cupo: 0 23359501 OTROS 044 23359501 OTROS 044 AC -423648 20240219 20240320 16 32 0 238000 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 238000 0 0 0 238000 Total Sucursal .................... Rotacion: 1.7 1332800 4628648 0 0 0 5961448 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 800166172 SUMICALI S A S 30 CR 1 30 31 O CL 30 1 N 12 Tel: 6024418890 Ciud: CALI Cupo: 0 800166172 SUMICALI S A S 30 CR 1 30 31 O CL 30 1 N 12 Tel: 6024418890 Ciud: CALI Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FE -32911 20240111 20240311 25 61 0 3211180 0 0 0 FE -33649 20240206 20240406 0 61 3103213 0 0 0 0 FE -33679 20240207 20240407 0 61 450054 0 0 0 0 FE -33905 20240215 20240415 0 61 2879322 0 0 0 0 FE -34060 20240220 20240420 0 61 161383 0 0 0 0 FE -34061 20240220 20240420 0 61 322766 0 0 0 0 FE -34707 20240311 20240511 0 61 5013669 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 11930407 3211180 0 0 0 15141587 800166172 SUMICALI S A S 30 CR 1 30 31 O CL 30 1 N 12 Tel: 6024418890 Ciud: CALI Cupo: 0 800166172 SUMICALI S A S 30 CR 1 30 31 O CL 30 1 N 12 Tel: 6024418890 Ciud: CALI Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 FE -33904 20240215 20240415 0 61 1313794 0 0 0 0 FE -34706 20240311 20240511 0 61 188659 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/04/06 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 5:09 AM | | FECHA DE CORTE: 06-ABR-2024 PAGINA: 106 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 1502453 0 0 0 0 1502453 800166172 SUMICALI S A S 30 CR 1 30 31 O CL 30 1 N 12 Tel: 6024418890 Ciud: CALI Cupo: 0 800166172 SUMICALI S A S 30 CR 1 30 31 O CL 30 1 N 12 Tel: 6024418890 Ciud: CALI Cupo: 0 23359501 OTROS 040 23359501 OTROS 040 FE -33056 20240116 20240316 20 61 0 361407 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 361407 0 0 0 361407 Total Sucursal .................... Rotacion: **** 13432860 3572587 0 0 0 17005447 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 901516922 SUPER CARGUE RODRIGUEZ S 1 BRR ARRAYANES MZ 4 CA 15 Tel: 3184489323 Ciud: ARMENIA Cupo: 0 901516922 SUPER CARGUE RODRIGUEZ S 1 BRR ARRAYANES MZ 4 CA 15 Tel: 3184489323 Ciud: ARMENIA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 SC -546 20240330 20240406 0 7 39297234 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 39297234 0 0 0 0 39297234 900863582 SUPERGRANOS DISTRIBUCION 30 KM 0 PUNTO CINCO VIA EL C Tel: 3128430343 Ciud: EL CERRITO Cupo: 0 900863582 SUPERGRANOS DISTRIBUCION 30 KM 0 PUNTO CINCO VIA EL C Tel: 3128430343 Ciud: EL CERRITO Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FE -31689 20240319 20240419 0 31 39343950 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 39343950 0 0 0 0 39343950 800047821 SUPERMERCADO AGROPECUARI 30 VIA BUGA BUENAVENTURA SEC Tel: 2391717 Ciud: BUGA Cupo: 0 800047821 SUPERMERCADO AGROPECUARI 30 VIA BUGA BUENAVENTURA SEC Tel: 2391717 Ciud: BUGA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 01FE-55634 20240216 20240315 21 30 0 3718296 0 0 0 01FE-55637 20240216 20240315 21 30 0 929573 0 0 0 01FE-56724 20240313 20240412 0 30 14777521 0 0 0 0 01FE-56991 20240321 20240420 0 30 1607606 0 0 0 0 01FE-56996 20240321 20240420 0 30 2245663 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 18630790 4647869 0 0 0 23278659 800047821 SUPERMERCADO AGROPECUARI 30 VIA BUGA BUENAVENTURA SEC Tel: 2391717 Ciud: BUGA Cupo: 0 800047821 SUPERMERCADO AGROPECUARI 30 VIA BUGA BUENAVENTURA SEC Tel: 2391717 Ciud: BUGA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 01FE-55855 20240221 20240320 16 30 0 4768350 0 0 0 01FE-56992 20240321 20240420 0 30 2136045 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 2136045 4768350 0 0 0 6904395 800047821 SUPERMERCADO AGROPECUARI 30 VIA BUGA BUENAVENTURA SEC Tel: 2391717 Ciud: BUGA Cupo: 0 800047821 SUPERMERCADO AGROPECUARI 30 VIA BUGA BUENAVENTURA SEC Tel: 2391717 Ciud: BUGA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 01FE-55854 20240221 20240320 16 30 0 1079675 0 0 0 01FE-56383 20240305 20240404 2 30 0 4009572 0 0 0 01FE-56721 20240313 20240412 0 30 375045 0 0 0 0 01FE-56722 20240313 20240412 0 30 187522 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/04/06 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 5:09 AM | | FECHA DE CORTE: 06-ABR-2024 PAGINA: 107 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 562567 5089247 0 0 0 5651814 800047821 SUPERMERCADO AGROPECUARI 30 VIA BUGA BUENAVENTURA SEC Tel: 2391717 Ciud: BUGA Cupo: 0 800047821 SUPERMERCADO AGROPECUARI 30 VIA BUGA BUENAVENTURA SEC Tel: 2391717 Ciud: BUGA Cupo: 0 23359501 OTROS 044 23359501 OTROS 044 01FE-55549 20240214 20240313 23 30 0 270368 0 0 0 01FE-56723 20240313 20240412 0 30 1449890 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 1449890 270368 0 0 0 1720258 Total Sucursal .................... Rotacion: **** 22779292 14775834 0 0 0 37555126 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 900171557 SUPERMUEBLES PEREIRA S A 1 CR 9 21 08 Tel: 3346014 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 900171557 SUPERMUEBLES PEREIRA S A 1 CR 9 21 08 Tel: 3346014 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 S -8018 20240315 20240414 0 30 1203352 0 0 0 0 S -8065 20240323 20240422 0 30 536428 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ 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Rotacion: **** 14790392 8486245 0 0 0 23276637 900319774 SUPROKOM SAS 1 CR 26 VIA AL MAGDALENA 10 Tel: 3128386065 Ciud: MANIZALES Cupo: 0 900319774 SUPROKOM SAS 1 CR 26 VIA AL MAGDALENA 10 Tel: 3128386065 Ciud: MANIZALES Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 EL -126298 20240306 20240406 0 31 89783 0 0 0 0 EL -127144 20240314 20240414 0 31 1435365 0 0 0 0 EL -127387 20240318 20240418 0 31 3409 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 1528557 0 0 0 0 1528557 900319774 SUPROKOM SAS 1 CR 26 VIA AL MAGDALENA 10 Tel: 3128386065 Ciud: MANIZALES Cupo: 0 900319774 SUPROKOM SAS 1 CR 26 VIA AL MAGDALENA 10 Tel: 3128386065 Ciud: MANIZALES Cupo: 0 23359501 OTROS 040 23359501 OTROS 040 EL -126477 20240308 20240408 0 31 42618 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/04/06 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 5:09 AM | | FECHA DE CORTE: 06-ABR-2024 PAGINA: 108 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 42618 0 0 0 0 42618 Total Sucursal .................... Rotacion: **** 16361567 8486245 0 0 0 24847812 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1059711929 TAPASCO ARICAPA VALENTIN 1 VRD MUNDO NUEVO FCA GRANJ Tel: 3042031804 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 1059711929 TAPASCO ARICAPA VALENTIN 1 VRD MUNDO NUEVO FCA GRANJ Tel: 3042031804 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 -2 20240331 20240402 4 2 0 160000 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ 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Rotacion: **** 4398255 0 0 0 0 4398255 901444865 TECHNISABOR S A S 1 CL 10 29 A 37 Tel: 3205501192 Ciud: YUMBO Cupo: 0 901444865 TECHNISABOR S A S 1 CL 10 29 A 37 Tel: 3205501192 Ciud: YUMBO Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/04/06 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 5:09 AM | | FECHA DE CORTE: 06-ABR-2024 PAGINA: 109 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 901444865 TECHNISABOR S A S 1 CL 10 29 A 37 Tel: 3205501192 Ciud: YUMBO Cupo: 0 901444865 TECHNISABOR S A S 1 CL 10 29 A 37 Tel: 3205501192 Ciud: YUMBO Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FE -1668 20240219 20240320 16 32 0 1390151 0 0 0 FE -1699 20240301 20240331 5 31 0 24499980 0 0 0 FE -1716 20240313 20240412 0 30 1552687 0 0 0 0 FE -1736 20240401 20240501 0 31 14602265 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. 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FECHA : 2024/04/06 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 5:09 AM | | FECHA DE CORTE: 06-ABR-2024 PAGINA: 110 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 800011002 TECNAS S A 60 CR 50 G 12 SUR 29 Tel: 2854290 Ciud: ITAGUI Cupo: 0 800011002 TECNAS S A 60 CR 50 G 12 SUR 29 Tel: 2854290 Ciud: ITAGUI Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 VCCR-112019 20240115 20240315 21 61 0 16311449 0 0 0 VCCR-112029 20240116 20240316 20 61 0 2046092 0 0 0 VCCR-112043 20240117 20240317 19 61 0 2499000 0 0 0 VCCR-112049 20240118 20240318 18 61 0 43601600 0 0 0 VCCR-112050 20240118 20240318 18 61 0 1258565 0 0 0 VCCR-112062 20240119 20240319 17 61 0 6545000 0 0 0 VCCR-112069 20240122 20240322 14 61 0 229099 0 0 0 VCCR-112086 20240123 20240323 13 61 0 1501756 0 0 0 VCCR-112114 20240201 20240401 5 61 0 59842630 0 0 0 VCCR-112115 20240201 20240401 5 61 0 216880 0 0 0 VCCR-112140 20240205 20240405 1 61 0 867520 0 0 0 VCCR-112151 20240207 20240407 0 61 1649340 0 0 0 0 VCCR-112165 20240208 20240408 0 61 1869615 0 0 0 0 VCCR-112182 20240212 20240412 0 61 171017 0 0 0 0 VCCR-112187 20240214 20240414 0 61 23109058 0 0 0 0 VCCR-112202 20240216 20240416 0 61 11957685 0 0 0 0 VCCR-112217 20240220 20240420 0 61 163113 0 0 0 0 VCCR-112221 20240220 20240420 0 61 580125 0 0 0 0 VCCR-112222 20240220 20240420 0 61 4930299 0 0 0 0 VCCR-112226 20240221 20240421 0 61 43601600 0 0 0 0 VCCR-112227 20240222 20240421 0 60 1138619 0 0 0 0 VCCR-112233 20240222 20240422 0 61 331871 0 0 0 0 VCCR-112234 20240222 20240422 0 61 511523 0 0 0 0 VCCR-112236 20240222 20240422 0 61 468241 0 0 0 0 VCCR-112237 20240222 20240422 0 61 264177 0 0 0 0 VCCR-112246 20240226 20240426 0 61 1249500 0 0 0 0 VCCR-112252 20240226 20240426 0 61 511523 0 0 0 0 VCCR-112254 20240226 20240426 0 61 64274 0 0 0 0 VCCR-112260 20240301 20240430 0 60 32379305 0 0 0 0 VCCR-112261 20240301 20240430 0 60 8286565 0 0 0 0 VCCR-112262 20240301 20240430 0 60 61625612 0 0 0 0 VCCR-112272 20240304 20240503 0 60 5271998 0 0 0 0 VCCR-112273 20240304 20240503 0 60 19760406 0 0 0 0 VCCR-112283 20240304 20240503 0 60 2046092 0 0 0 0 VCCR-112286 20240305 20240504 0 60 451400 0 0 0 0 VCCR-112289 20240305 20240504 0 60 4398240 0 0 0 0 VCCR-112291 20240305 20240504 0 60 214248 0 0 0 0 VCCR-112295 20240306 20240505 0 60 642743 0 0 0 0 VCCR-112298 20240306 20240505 0 60 3830217 0 0 0 0 VCCR-112301 20240307 20240506 0 60 6545000 0 0 0 0 VCCR-112306 20240308 20240507 0 60 1488224 0 0 0 0 VCCR-112337 20240314 20240513 0 60 7164252 0 0 0 0 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/04/06 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 5:09 AM | | FECHA DE CORTE: 06-ABR-2024 PAGINA: 111 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 800011002 TECNAS S A 60 CR 50 G 12 SUR 29 Tel: 2854290 Ciud: ITAGUI Cupo: 0 800011002 TECNAS S A 60 CR 50 G 12 SUR 29 Tel: 2854290 Ciud: ITAGUI Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 VCCR-112343 20240315 20240514 0 60 110624 0 0 0 0 VCCR-112347 20240318 20240517 0 60 20107079 0 0 0 0 VCCR-112408 20240402 20240601 0 60 2616096 0 0 0 0 VCCR-112421 20240403 20240602 0 60 2287085 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion:3286.4 271796766 196009254 69333095 0 0 537139115 800011002 TECNAS S A 60 CR 50 G 12 SUR 29 Tel: 2854290 Ciud: ITAGUI Cupo: 0 800011002 TECNAS S A 60 CR 50 G 12 SUR 29 Tel: 2854290 Ciud: ITAGUI Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 VCCR-111916 20240102 20240302 34 61 0 0 244139 0 0 VCCR-112017 20240115 20240315 21 61 0 225700 0 0 0 VCCR-112025 20240116 20240316 20 61 0 244139 0 0 0 VCCR-112149 20240207 20240407 0 61 524634 0 0 0 0 VCCR-112166 20240208 20240408 0 61 244139 0 0 0 0 VCCR-112299 20240306 20240505 0 60 768773 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 1537546 469839 244139 0 0 2251524 Total Sucursal .................... Rotacion:3300.2 273334312 196479093 69577234 0 0 539390639 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 900544840 TECNOGRANJA SAS 30 CR 4 1 SUR 5 P2 Tel: 3017833180 Ciud: BUGA Cupo: 0 900544840 TECNOGRANJA SAS 30 CR 4 1 SUR 5 P2 Tel: 3017833180 Ciud: BUGA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FE -7434 20240215 20240316 20 32 0 547793 0 0 0 FE -7435 20240215 20240316 20 32 0 3999911 0 0 0 FE -7438 20240215 20240316 20 32 0 1227420 0 0 0 FE -7579 20240226 20240327 9 32 0 886470 0 0 0 FE -7686 20240305 20240404 2 30 0 3034455 0 0 0 FE -7700 20240307 20240406 0 30 903517 0 0 0 0 FE -7881 20240319 20240418 0 30 12021215 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 12924732 9696049 0 0 0 22620781 900544840 TECNOGRANJA SAS 30 CR 4 1 SUR 5 P2 Tel: 3017833180 Ciud: BUGA Cupo: 0 900544840 TECNOGRANJA SAS 30 CR 4 1 SUR 5 P2 Tel: 3017833180 Ciud: BUGA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 FE -7580 20240226 20240327 9 32 0 6084821 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 6084821 0 0 0 6084821 900544840 TECNOGRANJA SAS 30 CR 4 1 SUR 5 P2 Tel: 3017833180 Ciud: BUGA Cupo: 0 900544840 TECNOGRANJA SAS 30 CR 4 1 SUR 5 P2 Tel: 3017833180 Ciud: BUGA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 044 220505 DE MATERIAS PRIMAS 044 FE -7682 20240305 20240404 2 30 0 2884095 0 0 0 FE -7925 20240321 20240420 0 30 5430382 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/04/06 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 5:09 AM | | FECHA DE CORTE: 06-ABR-2024 PAGINA: 112 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 5430382 2884095 0 0 0 8314477 900544840 TECNOGRANJA SAS 30 CR 4 1 SUR 5 P2 Tel: 3017833180 Ciud: BUGA Cupo: 0 900544840 TECNOGRANJA SAS 30 CR 4 1 SUR 5 P2 Tel: 3017833180 Ciud: BUGA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FE -7117 20240119 20240218 48 30 0 0 1424500 0 0 FE -7178 20240126 20240225 41 30 0 0 555607 0 0 FE -7180 20240126 20240225 41 30 0 0 607459 0 0 FE -7181 20240126 20240225 41 30 0 0 403650 0 0 FE -7300 20240202 20240303 33 32 0 0 443235 0 0 FE -7301 20240202 20240303 33 32 0 0 200024 0 0 FE -7431 20240215 20240316 20 32 0 234025 0 0 0 FE -7436 20240215 20240316 20 32 0 380046 0 0 0 FE -7455 20240216 20240317 19 32 0 747817 0 0 0 FE -7692 20240306 20240405 1 30 0 1350158 0 0 0 FE -7701 20240307 20240406 0 30 126151 0 0 0 0 FE -7703 20240307 20240406 0 30 429597 0 0 0 0 FE -7704 20240307 20240406 0 30 620529 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 1176277 2712046 3634475 0 0 7522798 900544840 TECNOGRANJA SAS 30 CR 4 1 SUR 5 P2 Tel: 3017833180 Ciud: BUGA Cupo: 0 900544840 TECNOGRANJA SAS 30 CR 4 1 SUR 5 P2 Tel: 3017833180 Ciud: BUGA Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 FE -7179 20240126 20240225 41 30 0 0 556885 0 0 FE -7182 20240131 20240225 41 25 0 0 528856 0 0 FE -7432 20240215 20240316 20 32 0 1005802 0 0 0 FE -7583 20240226 20240327 9 32 0 306855 0 0 0 FE -7926 20240321 20240420 0 30 550066 0 0 0 0 FE -7938 20240322 20240421 0 30 479603 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 1029669 1312657 1085741 0 0 3428067 900544840 TECNOGRANJA SAS 30 CR 4 1 SUR 5 P2 Tel: 3017833180 Ciud: BUGA Cupo: 0 900544840 TECNOGRANJA SAS 30 CR 4 1 SUR 5 P2 Tel: 3017833180 Ciud: BUGA Cupo: 0 23359501 OTROS 044 23359501 OTROS 044 FE -7330 20240206 20240307 29 32 0 2134347 0 0 0 FE -7437 20240215 20240316 20 32 0 536428 0 0 0 FE -7702 20240307 20240406 0 30 477330 0 0 0 0 FE -7760 20240312 20240411 0 30 787594 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 1264924 2670775 0 0 0 3935699 Total Sucursal .................... Rotacion: **** 21825984 25360443 4720216 0 0 51906643 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 890922742 TECNOLOGIA DE PROCESOS S 1 CR 48 65 SUR 114 Tel: 3011431 Ciud: SABANETA Cupo: 0 890922742 TECNOLOGIA DE PROCESOS S 1 CR 48 65 SUR 114 Tel: 3011431 Ciud: SABANETA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FN -2727 20240212 20240312 24 31 0 11619031 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/04/06 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 5:09 AM | | FECHA DE CORTE: 06-ABR-2024 PAGINA: 113 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 11619031 0 0 0 11619031 816004029 TECNOLOGIA EQUIPOS Y SUM 1 CR 11 48 188 SEC MARAYA Tel: Ciud: PEREIRA Cupo: 0 816004029 TECNOLOGIA EQUIPOS Y SUM 1 CR 11 48 188 SEC MARAYA Tel: Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233540 ARRENDAMIENTOS 011 233540 ARRENDAMIENTOS 011 FE -13115 20240323 20240421 0 29 1138517 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 1138517 0 0 0 0 1138517 830063683 TECNOLOGIAS INTEGRALES D 1 CL 152 A 17 04 Tel: 6270553 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 830063683 TECNOLOGIAS INTEGRALES D 1 CL 152 A 17 04 Tel: 6270553 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 TEHP-17037 20240207 20240306 30 30 0 12902321 0 0 0 TEHP-17564 20240313 20240412 0 30 12902321 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 12902321 12902321 0 0 0 25804642 901242489 TEIXPAC LATAM S A S 1 CR 42 85 B 121 OF 301 Tel: 3205183763 Ciud: ITAGUI Cupo: 0 901242489 TEIXPAC LATAM S A S 1 CR 42 85 B 121 OF 301 Tel: 3205183763 Ciud: ITAGUI Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FE -1884 20240308 20240407 0 30 3938673 0 0 0 0 FE -1893 20240312 20240411 0 30 12369869 0 0 0 0 FE -1900 20240314 20240413 0 30 29540045 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 45848587 0 0 0 0 45848587 900480656 TEK SOLUCIONES TECNOLOGI 1 AV 30 AGOSTO 87 310 BRR B Tel: 3201020 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 900480656 TEK SOLUCIONES TECNOLOGI 1 AV 30 AGOSTO 87 310 BRR B Tel: 3201020 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FE -14078 20240314 20240413 0 30 428070 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 428070 0 0 0 0 428070 830084094 TIMS INTERNATIONAL LTDA 1 CR 7 156 10 TO KRYSTAL OF Tel: 3153205280 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 830084094 TIMS INTERNATIONAL LTDA 1 CR 7 156 10 TO KRYSTAL OF Tel: 3153205280 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 T -15103 20240209 20240310 26 32 0 1116840 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 1116840 0 0 0 1116840 41948212 TOBON RAMIREZ LINA MARIA 1 CR 12 21 NORTE 16 COINCA Tel: 7311516 Ciud: ARMENIA Cupo: 0 41948212 TOBON RAMIREZ LINA MARIA 1 CR 12 21 NORTE 16 COINCA Tel: 7311516 Ciud: ARMENIA Cupo: 0 233540 ARRENDAMIENTOS 011 233540 ARRENDAMIENTOS 011 LIN -603 20240404 20240404 2 1 0 1254470 0 0 0 LIN -604 20240404 20240404 2 1 0 14772470 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 16026940 0 0 0 16026940 900637363 TRANSPORTE DE CARGA SOLI 30 KM 2 176 AV ANILLO VIAL F Tel: 6076915342 Ciud: FLORIDABLANC Cupo: 0 900637363 TRANSPORTE DE CARGA SOLI 30 KM 2 176 AV ANILLO VIAL F Tel: 6076915342 Ciud: FLORIDABLANC Cupo: 0 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011 TRAN-95426 20240327 20240426 0 30 5732219 0 0 0 0 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/04/06 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 5:09 AM | | FECHA DE CORTE: 06-ABR-2024 PAGINA: 114 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 900637363 TRANSPORTE DE CARGA SOLI 30 KM 2 176 AV ANILLO VIAL F Tel: 6076915342 Ciud: FLORIDABLANC Cupo: 0 900637363 TRANSPORTE DE CARGA SOLI 30 KM 2 176 AV ANILLO VIAL F Tel: 6076915342 Ciud: FLORIDABLANC Cupo: 0 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011 TRAN-95461 20240402 20240502 0 31 5641574 0 0 0 0 TRAN-95462 20240402 20240502 0 31 2867357 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 50.2 14241150 0 0 0 0 14241150 900690627 TRANSPORTES CHICUE GOMEZ 1 VDA EL CAIRO HC LA GUAJIR Tel: 3136600545 Ciud: LA VIRGINIA Cupo: 0 900690627 TRANSPORTES CHICUE GOMEZ 1 VDA EL CAIRO HC LA GUAJIR Tel: 3136600545 Ciud: LA VIRGINIA Cupo: 0 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011 FE -20595 20240327 20240404 2 8 0 2290354 0 0 0 FE -20604 20240327 20240404 2 8 0 3454526 0 0 0 FE -20609 20240327 20240404 2 8 0 443704 0 0 0 FE -20617 20240327 20240404 2 8 0 443704 0 0 0 FE -20625 20240327 20240404 2 8 0 1526542 0 0 0 FE -20633 20240330 20240407 0 8 3201672 0 0 0 0 FE -20634 20240330 20240407 0 8 769610 0 0 0 0 FE -20636 20240330 20240407 0 8 592374 0 0 0 0 FE -20637 20240330 20240407 0 8 633660 0 0 0 0 FE -20638 20240330 20240407 0 8 636312 0 0 0 0 FE -20659 20240330 20240407 0 8 443704 0 0 0 0 FE -20661 20240330 20240407 0 8 769610 0 0 0 0 FE -20662 20240330 20240407 0 8 769610 0 0 0 0 FE -20676 20240401 20240409 0 9 1981263 0 0 0 0 FE -20677 20240401 20240409 0 9 2636267 0 0 0 0 FE -20678 20240401 20240409 0 9 769610 0 0 0 0 FE -20696 20240402 20240410 0 9 636312 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 109.5 13840004 8158830 0 0 0 21998834 900690627 TRANSPORTES CHICUE GOMEZ 1 VDA EL CAIRO HC LA GUAJIR Tel: 3136600545 Ciud: LA VIRGINIA Cupo: 0 900690627 TRANSPORTES CHICUE GOMEZ 1 VDA EL CAIRO HC LA GUAJIR Tel: 3136600545 Ciud: LA VIRGINIA Cupo: 0 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 038 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 038 FE -20596 20240327 20240404 2 8 0 428546 0 0 0 FE -20635 20240330 20240407 0 8 428546 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 428546 428546 0 0 0 857092 900690627 TRANSPORTES CHICUE GOMEZ 1 VDA EL CAIRO HC LA GUAJIR Tel: 3136600545 Ciud: LA VIRGINIA Cupo: 0 900690627 TRANSPORTES CHICUE GOMEZ 1 VDA EL CAIRO HC LA GUAJIR Tel: 3136600545 Ciud: LA VIRGINIA Cupo: 0 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 044 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 044 FE -20639 20240330 20240407 0 8 997920 0 0 0 0 FE -20640 20240330 20240407 0 8 980100 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 1978020 0 0 0 0 1978020 Total Sucursal .................... Rotacion: 24.3 16246570 8587376 0 0 0 24833946 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 900860374 TRANSPORTES FENIX DE ORO 1 CR 18 17 A 56 Tel: 3113431937 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 900860374 TRANSPORTES FENIX DE ORO 1 CR 18 17 A 56 Tel: 3113431937 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/04/06 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 5:09 AM | | FECHA DE CORTE: 06-ABR-2024 PAGINA: 115 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 900860374 TRANSPORTES FENIX DE ORO 1 CR 18 17 A 56 Tel: 3113431937 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 900860374 TRANSPORTES FENIX DE ORO 1 CR 18 17 A 56 Tel: 3113431937 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011 *ELEC-513 20240331 20240331 5 1 0 0 0 0 0 *ELEC-514 20240331 20240331 5 1 0 0 0 0 0 *ELEC-516 20240331 20240331 5 1 0 0 0 0 0 *ELEC-517 20240331 20240331 5 1 0 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 3 0 0 0 3 900860374 TRANSPORTES FENIX DE ORO 1 CR 18 17 A 56 Tel: 3113431937 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 900860374 TRANSPORTES FENIX DE ORO 1 CR 18 17 A 56 Tel: 3113431937 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 038 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 038 *ELEC-512 20240331 20240331 5 1 0 0 0 0 0 *ELEC-515 20240331 20240331 5 1 0 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 1 0 0 0 1 Total Sucursal .................... Rotacion: **** 0 4 0 0 0 4 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 901241813 TRANSPORTES JOMARO S A S 1 CALLEJON VIA CANANGUA VRD Tel: 3148142631 Ciud: GUACARI Cupo: 0 901241813 TRANSPORTES JOMARO S A S 1 CALLEJON VIA CANANGUA VRD Tel: 3148142631 Ciud: GUACARI Cupo: 0 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011 FE -679 20240301 20240301 35 1 0 0 1844370 0 0 FE -713 20240301 20240301 35 1 0 0 2200000 0 0 FE -737 20240301 20240301 35 1 0 0 1550000 0 0 FE -750 20240301 20240301 35 1 0 0 2550000 0 0 FE -751 20240301 20240301 35 1 0 0 3750000 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 0 11894370 0 0 11894370 901241813 TRANSPORTES JOMARO S A S 1 CALLEJON VIA CANANGUA VRD Tel: 3148142631 Ciud: GUACARI Cupo: 0 901241813 TRANSPORTES JOMARO S A S 1 CALLEJON VIA CANANGUA VRD Tel: 3148142631 Ciud: GUACARI Cupo: 0 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 044 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 044 FE -882 20240312 20240326 10 15 0 3226568 0 0 0 FE -883 20240313 20240326 10 14 0 2419926 0 0 0 FE -884 20240314 20240321 15 8 0 2419926 0 0 0 FE -885 20240315 20240326 10 12 0 3226568 0 0 0 FE -886 20240316 20240327 9 12 0 2441815 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 13734803 0 0 0 13734803 Total Sucursal .................... Rotacion: **** 0 13734803 11894370 0 0 25629173 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1090340144 TREJOS ARCE JULIAN ANDRE 1 MZ 12 CS 12 MALAGA Tel: 3226215452 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 1090340144 TREJOS ARCE JULIAN ANDRE 1 MZ 12 CS 12 MALAGA Tel: 3226215452 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 + -105264 20240331 20240402 4 2 0 4616 0 0 0 PPG: 4616 ____________________________________________________________________________________ +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/04/06 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 5:09 AM | | FECHA DE CORTE: 06-ABR-2024 PAGINA: 116 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 4616 0 0 0 4616 900662985 TRUSTMETRANS S A S 1 CL 40 1 N 22 BRR POPULAR Tel: 3450275 Ciud: CALI Cupo: 0 900662985 TRUSTMETRANS S A S 1 CL 40 1 N 22 BRR POPULAR Tel: 3450275 Ciud: CALI Cupo: 0 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011 CL -2700 20240402 20240417 0 16 148500 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 148500 0 0 0 0 148500 1061769808 TUMBAJOY CRUZ RAUL ENRIQ 1 CR 6 B 8 N 61 BRR BELALCA Tel: 3216057393 Ciud: POPAYAN Cupo: 0 1061769808 TUMBAJOY CRUZ RAUL ENRIQ 1 CR 6 B 8 N 61 BRR BELALCA Tel: 3216057393 Ciud: POPAYAN Cupo: 0 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011 -171 20240331 20240402 4 2 0 1309770 0 0 0 -172 20240331 20240402 4 2 0 1047816 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 2357586 0 0 0 2357586 901206406 UB BRANDING S A S 30 CL 30 37 93 Tel: 3004143709 Ciud: CARTAGENA Cupo: 0 901206406 UB BRANDING S A S 30 CL 30 37 93 Tel: 3004143709 Ciud: CARTAGENA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 UB -1550 20240312 20240312 24 1 0 14768250 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 14768250 0 0 0 14768250 900508116 UNISTO S A S 30 CL 79 B SUR 50 150 IN 177 Tel: 4448393 Ciud: LA ESTRELLA Cupo: 0 900508116 UNISTO S A S 30 CL 79 B SUR 50 150 IN 177 Tel: 4448393 Ciud: LA ESTRELLA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FE -17818 20240320 20240419 0 30 2159350 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 2159350 0 0 0 0 2159350 805004030 UNIVERSAL AVICOLA S A S 30 CR 36 10 298 CC CENTRO EM Tel: 6644880 Ciud: YUMBO Cupo: 0 805004030 UNIVERSAL AVICOLA S A S 30 CR 36 10 298 CC CENTRO EM Tel: 6644880 Ciud: YUMBO Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 FU -17471 20240319 20240419 0 31 1212900 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 1212900 0 0 0 0 1212900 900955994 UPI UNIDAD PROFESIONAL I 1 CR 16 BIS 8 97 BRR PINARE Tel: 3173697738 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 900955994 UPI UNIDAD PROFESIONAL I 1 CR 16 BIS 8 97 BRR PINARE Tel: 3173697738 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FE -5068 20240316 20240415 0 30 746039 0 0 0 0 FE -5069 20240316 20240415 0 30 242896 0 0 0 0 FE -5074 20240319 20240418 0 30 589892 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 1578827 0 0 0 0 1578827 1017222863 VALENCIA CANO JOSE LUIS 15 CL 12 33 10 Tel: 3046388729 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 1017222863 VALENCIA CANO JOSE LUIS 15 CL 12 33 10 Tel: 3046388729 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 -105327 20240404 20240419 0 16 1240593 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/04/06 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 5:09 AM | | FECHA DE CORTE: 06-ABR-2024 PAGINA: 117 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 1240593 0 0 0 0 1240593 1017222863 VALENCIA CANO JOSE LUIS 15 CL 12 33 10 Tel: 3046388729 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 1017222863 VALENCIA CANO JOSE LUIS 15 CL 12 33 10 Tel: 3046388729 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 250520 NOMINA POR PAGAR LIQ. 011 250520 NOMINA POR PAGAR LIQ. 011 - 20240331 20240330 6 0 0 1408302 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 1408302 0 0 0 1408302 Total Sucursal .................... Rotacion: 57.2 1240593 1408302 0 0 0 2648895 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 24479095 VALENCIA ECHEVERRI MARIA 1 CL 14 27 31 ED FENIX AP 1 Tel: 6063145971 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 24479095 VALENCIA ECHEVERRI MARIA 1 CL 14 27 31 ED FENIX AP 1 Tel: 6063145971 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233540 ARRENDAMIENTOS 038 233540 ARRENDAMIENTOS 038 MM -38 20240401 20240501 0 31 14041110 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 14041110 0 0 0 0 14041110 4416810 VALENCIA RAMIREZ DIEGO H 1 CL 8 B 13 115 MZ 14 Tel: 3127340651 Ciud: CHINCHINA Cupo: 0 4416810 VALENCIA RAMIREZ DIEGO H 1 CL 8 B 13 115 MZ 14 Tel: 3127340651 Ciud: CHINCHINA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 *DV -383 20240301 20240301 35 1 0 0 1651050 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 0 1651050 0 0 1651050 890318919 VALLECILLA B Y VALLECILL 60 CR 1 58 41 Tel: 6875300 Ciud: CALI Cupo: 0 890318919 VALLECILLA B Y VALLECILL 60 CR 1 58 41 Tel: 6875300 Ciud: CALI Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 -453501 20240315 20240514 0 60 1163309 0 0 0 0 -453922 20240321 20240520 0 60 3332070 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 4495379 0 0 0 0 4495379 890318919 VALLECILLA B Y VALLECILL 60 CR 1 58 41 Tel: 6875300 Ciud: CALI Cupo: 0 890318919 VALLECILLA B Y VALLECILL 60 CR 1 58 41 Tel: 6875300 Ciud: CALI Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 -452057 20240220 20240420 0 61 945176 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 945176 0 0 0 0 945176 890318919 VALLECILLA B Y VALLECILL 60 CR 1 58 41 Tel: 6875300 Ciud: CALI Cupo: 0 890318919 VALLECILLA B Y VALLECILL 60 CR 1 58 41 Tel: 6875300 Ciud: CALI Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 044 220505 DE MATERIAS PRIMAS 044 -452751 20240304 20240503 0 60 3332070 0 0 0 0 -454190 20240327 20240526 0 60 1392615 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 4724685 0 0 0 0 4724685 Total Sucursal .................... Rotacion: 21.7 10165240 0 0 0 0 10165240 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10116527 VELASQUEZ ALVAREZ RAUL A 30 KM 3 SEC VIA PEREIRA MARS Tel: 3216439098 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 10116527 VELASQUEZ ALVAREZ RAUL A 30 KM 3 SEC VIA PEREIRA MARS Tel: 3216439098 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/04/06 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 5:09 AM | | FECHA DE CORTE: 06-ABR-2024 PAGINA: 118 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 10116527 VELASQUEZ ALVAREZ RAUL A 30 KM 3 SEC VIA PEREIRA MARS Tel: 3216439098 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 10116527 VELASQUEZ ALVAREZ RAUL A 30 KM 3 SEC VIA PEREIRA MARS Tel: 3216439098 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FE -23 20240313 20240412 0 30 4181400 0 0 0 0 FE -24 20240314 20240413 0 30 10725291 0 0 0 0 FE -25 20240314 20240413 0 30 2090700 0 0 0 0 FE -26 20240314 20240413 0 30 2979247 0 0 0 0 FE -29 20240318 20240417 0 30 2613375 0 0 0 0 FE -30 20240318 20240417 0 30 7631055 0 0 0 0 FE -32 20240329 20240428 0 30 4181400 0 0 0 0 FE -33 20240329 20240428 0 30 1568025 0 0 0 0 FE -34 20240329 20240428 0 30 6272100 0 0 0 0 FE -35 20240329 20240428 0 30 5226750 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 47469343 0 0 0 0 47469343 10116527 VELASQUEZ ALVAREZ RAUL A 30 KM 3 SEC VIA PEREIRA MARS Tel: 3216439098 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 10116527 VELASQUEZ ALVAREZ RAUL A 30 KM 3 SEC VIA PEREIRA MARS Tel: 3216439098 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 044 23359501 OTROS 044 FE -27 20240318 20240417 0 30 20582941 0 0 0 0 FE -28 20240318 20240417 0 30 11687013 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 32269954 0 0 0 0 32269954 Total Sucursal .................... Rotacion: **** 79739297 0 0 0 0 79739297 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1098703630 VERA VELASQUEZ MIGUEL 15 CR 28 B 17 05 TULUA Tel: 3022880052 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0 1098703630 VERA VELASQUEZ MIGUEL 15 CR 28 B 17 05 TULUA Tel: 3022880052 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 -105 20240331 20240416 0 16 230411 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 230411 0 0 0 0 230411 1098703630 VERA VELASQUEZ MIGUEL 15 CR 28 B 17 05 TULUA Tel: 3022880052 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0 1098703630 VERA VELASQUEZ MIGUEL 15 CR 28 B 17 05 TULUA Tel: 3022880052 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 044 233590 CAJAS MENORES 044 -1212 20240331 20240416 0 16 752184 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 752184 0 0 0 0 752184 Total Sucursal .................... Rotacion: **** 982595 0 0 0 0 982595 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 901202082 VETERANDINA SAS 1 CL 173 55 48 BRR VILLA DE Tel: 3174407575 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 901202082 VETERANDINA SAS 1 CL 173 55 48 BRR VILLA DE Tel: 3174407575 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 FE -10113 20240226 20240426 0 61 2478273 0 0 0 0 FE -9835 20240123 20240323 13 61 0 3958792 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 2478273 3958792 0 0 0 6437065 830026664 VETIPLUS S A 60 PAR INDUSTRIAL TERRAPUERT Tel: 7434066 Ciud: COTA Cupo: 0 830026664 VETIPLUS S A 60 PAR INDUSTRIAL TERRAPUERT Tel: 7434066 Ciud: COTA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/04/06 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 5:09 AM | | FECHA DE CORTE: 06-ABR-2024 PAGINA: 119 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 830026664 VETIPLUS S A 60 PAR INDUSTRIAL TERRAPUERT Tel: 7434066 Ciud: COTA Cupo: 0 830026664 VETIPLUS S A 60 PAR INDUSTRIAL TERRAPUERT Tel: 7434066 Ciud: COTA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 *FEL -41983 20240112 20240312 24 61 0 4290331 0 0 0 FEL -42888 20240212 20240412 0 61 4912034 0 0 0 0 FEL -43885 20240314 20240513 0 60 6023160 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 10935194 4290331 0 0 0 15225525 830026664 VETIPLUS S A 60 PAR INDUSTRIAL TERRAPUERT Tel: 7434066 Ciud: COTA Cupo: 0 830026664 VETIPLUS S A 60 PAR INDUSTRIAL TERRAPUERT Tel: 7434066 Ciud: COTA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 FEL -42187 20240118 20240318 18 61 0 3638920 0 0 0 FEL -43205 20240221 20240421 0 61 1116706 0 0 0 0 FEL -43206 20240222 20240422 0 61 3647909 0 0 0 0 FEL -43958 20240315 20240514 0 60 2665311 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 7429926 3638920 0 0 0 11068846 830026664 VETIPLUS S A 60 PAR INDUSTRIAL TERRAPUERT Tel: 7434066 Ciud: COTA Cupo: 0 830026664 VETIPLUS S A 60 PAR INDUSTRIAL TERRAPUERT Tel: 7434066 Ciud: COTA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 044 220505 DE MATERIAS PRIMAS 044 FEL -41988 20240112 20240312 24 61 0 5375197 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 5375197 0 0 0 5375197 Total Sucursal .................... Rotacion: **** 18365120 13304448 0 0 0 31669568 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10113633 VIEIRA ACOSTA BERNARDO M 1 CL 24 6 27 Tel: 3333400 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 10113633 VIEIRA ACOSTA BERNARDO M 1 CL 24 6 27 Tel: 3333400 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233540 ARRENDAMIENTOS 011 233540 ARRENDAMIENTOS 011 BMVA-529 20240401 20240405 1 5 0 5063223 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 5063223 0 0 0 5063223 900360039 VILANCIZAR SAS 1 CL 60 7 96 BRR RINCO PIED Tel: 2741212 Ciud: IBAGUE Cupo: 0 900360039 VILANCIZAR SAS 1 CL 60 7 96 BRR RINCO PIED Tel: 2741212 Ciud: IBAGUE Cupo: 0 233560 GASTOS DE VIAJE 011 233560 GASTOS DE VIAJE 011 HO -4166 20240301 20240302 34 2 0 0 246452 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 0 246452 0 0 246452 1088358736 VILLEGAS OSPINA MATEO 15 VRD LA GORGONIA FCA VILLA Tel: 3216398665 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 1088358736 VILLEGAS OSPINA MATEO 15 VRD LA GORGONIA FCA VILLA Tel: 3216398665 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 + - 20240328 20240328 8 1 0 299985 0 0 0 PPG: 299985 + - 20240315 20240315 21 1 0 319984 0 0 0 PPG: 319984 -6497 20240331 20240416 0 16 132000 0 0 0 0 -6508 20240331 20240416 0 16 132000 0 0 0 0 -6509 20240327 20240412 0 16 76600 0 0 0 0 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/04/06 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 5:09 AM | | FECHA DE CORTE: 06-ABR-2024 PAGINA: 120 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 1088358736 VILLEGAS OSPINA MATEO 15 VRD LA GORGONIA FCA VILLA Tel: 3216398665 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 1088358736 VILLEGAS OSPINA MATEO 15 VRD LA GORGONIA FCA VILLA Tel: 3216398665 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 -6511 20240327 20240412 0 16 96050 0 0 0 0 -6513 20240326 20240411 0 16 561585 0 0 0 0 -6514 20240331 20240416 0 16 150000 0 0 0 0 -6515 20240325 20240410 0 16 40000 0 0 0 0 -6517 20240331 20240416 0 16 263664 0 0 0 0 + -6521 20240315 20240330 6 16 0 550648 0 0 0 PPG: 550648 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 1451899 1170617 0 0 0 2622516 1088358736 VILLEGAS OSPINA MATEO 15 VRD LA GORGONIA FCA VILLA Tel: 3216398665 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 1088358736 VILLEGAS OSPINA MATEO 15 VRD LA GORGONIA FCA VILLA Tel: 3216398665 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 044 233590 CAJAS MENORES 044 -6525 20240331 20240416 0 16 406635 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 406635 0 0 0 0 406635 Total Sucursal .................... Rotacion: 17.9 1858534 1170617 0 0 0 3029151 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 900468587 VISDECOL S A S 30 CL 60 A S 48 A 67 Tel: 4488324 Ciud: SABANETA Cupo: 0 900468587 VISDECOL S A S 30 CL 60 A S 48 A 67 Tel: 4488324 Ciud: SABANETA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 *FEV -97388 20240301 20240331 5 31 0 85451433 0 0 0 FEV -97389 20240301 20240331 5 31 0 3210202 0 0 0 FEV -97495 20240304 20240403 3 30 0 7609820 0 0 0 FEV -97844 20240311 20240410 0 30 5983668 0 0 0 0 FEV -97994 20240313 20240412 0 30 11574768 0 0 0 0 FEV -98224 20240318 20240417 0 30 9018624 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 26577060 96271455 0 0 0 122848515 24932821 ZAPATA DE ZAPATA LUZ MAR 1 CR 18 1 60 TO 2 AP 501 ED Tel: 3206940444 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 24932821 ZAPATA DE ZAPATA LUZ MAR 1 CR 18 1 60 TO 2 AP 501 ED Tel: 3206940444 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233540 ARRENDAMIENTOS 011 233540 ARRENDAMIENTOS 011 FE -93 20240401 20240401 5 1 0 2252657 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 2252657 0 0 0 2252657 901044731 ZAPATA ZAPATA S A S 1 CR 18 1 60 AP 501 TO 2 ED Tel: 3206940444 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 901044731 ZAPATA ZAPATA S A S 1 CR 18 1 60 AP 501 TO 2 ED Tel: 3206940444 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233540 ARRENDAMIENTOS 038 233540 ARRENDAMIENTOS 038 FE -297 20240401 20240402 4 2 0 9123807 0 0 0 FE -298 20240401 20240402 4 2 0 897155 0 0 0 FE -299 20240401 20240402 4 2 0 27808354 0 0 0 FE -300 20240401 20240402 4 2 0 10644443 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 48473759 0 0 0 48473759 900490865 ZOETIS COLOMBIA SAS 30 AK 72 80 94 OF 501 Tel: 7469393 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900490865 ZOETIS COLOMBIA SAS 30 AK 72 80 94 OF 501 Tel: 7469393 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/04/06 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 5:09 AM | | FECHA DE CORTE: 06-ABR-2024 PAGINA: 121 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 900490865 ZOETIS COLOMBIA SAS 30 AK 72 80 94 OF 501 Tel: 7469393 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900490865 ZOETIS COLOMBIA SAS 30 AK 72 80 94 OF 501 Tel: 7469393 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 -38578 20240311 20240410 0 30 5806509 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 5806509 0 0 0 0 5806509 4475290 ZULETA CEBALLOS JOSE RAU 1 CA 6 GALICIA ALTA CAPILLA Tel: 3104995408 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 4475290 ZULETA CEBALLOS JOSE RAU 1 CA 6 GALICIA ALTA CAPILLA Tel: 3104995408 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233540 ARRENDAMIENTOS 011 233540 ARRENDAMIENTOS 011 -44 20240405 20240406 0 2 1652766 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 1652766 0 0 0 0 1652766 Total Empresa AGROAVICOLA SAN MARI Nro_Pro.: 386 6827627205 7074953611 2734932843 4926579249 5028008673 26592101583 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Total General .................... Nro_Pro.: 386 6827627205 7074953611 2734932843 4926579249 5028008673 26592101583 Rotacion:1212.1 25.67% 26.60% 10.28% 18.52% 18.90% ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------- FIN LISTADO --------------------------------------------------------------