+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2025/12/03 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 4:39 PM | | FECHA DE CORTE: 03-DIC-2025 PAGINA: 1 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 900388470 A Y A PROTECCION INTEGRA 1 CL 22 5 59 LAGO URIBE Tel: 3359718 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 900388470 A Y A PROTECCION INTEGRA 1 CL 22 5 59 LAGO URIBE Tel: 3359718 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FECR-9406 20251130 20251212 0 13 297737 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 297737 0 0 0 0 297737 805022756 ACCION DEL CAUCA S A S 1 CL 26 N 6 BIS 38 Tel: 6080909 Ciud: CALI Cupo: 0 805022756 ACCION DEL CAUCA S A S 1 CL 26 N 6 BIS 38 Tel: 6080909 Ciud: CALI Cupo: 0 23359501 OTROS 040 23359501 OTROS 040 EBO -60294 20251130 20251213 0 14 44897491 0 0 0 0 EBO -60295 20251130 20251213 0 14 5397871 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 50295362 0 0 0 0 50295362 811002480 ADITIVOS Y QUIMICOS S A 30 VDA SAN JOSE KM 1 5 AUT M Tel: 6046042400 Ciud: GUARNE Cupo: 0 811002480 ADITIVOS Y QUIMICOS S A 30 VDA SAN JOSE KM 1 5 AUT M Tel: 6046042400 Ciud: GUARNE Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 GNE -1025766 20251113 20251204 0 22 259980 0 0 0 0 *GNE -1025840 20251119 20251207 0 19 4032000 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 4291980 0 0 0 0 4291980 901380848 AGRO SASEVI SAS 1 AV ZONA INDUSTRIAL REMOLI Tel: 3112879062 Ciud: ESPINAL Cupo: 0 901380848 AGRO SASEVI SAS 1 AV ZONA INDUSTRIAL REMOLI Tel: 3112879062 Ciud: ESPINAL Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 FECZ-4631 20251113 20251201 2 19 0 5796150 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 5796150 0 0 0 5796150 900324266 AGRO Y PUNTO S A S 1 CR 12 22 03 Tel: 3444301 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 900324266 AGRO Y PUNTO S A S 1 CR 12 22 03 Tel: 3444301 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FVA -6063 20251130 20251119 14 10 0 191008 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 191008 0 0 0 191008 900486806 AGROINDUSTRIA AVICOGANAD 1 CL 11 6 A 56 OF 511 ED OF Tel: 3164704486 Ciud: CHIA Cupo: 0 900486806 AGROINDUSTRIA AVICOGANAD 1 CL 11 6 A 56 OF 511 ED OF Tel: 3164704486 Ciud: CHIA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 *BOG -1328 20251130 20251224 0 25 2904480 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 2904480 0 0 0 0 2904480 901685285 AGROINDUSTRIAS GHA SAS 30 CL 34 29 50 APTO 201 BRR Tel: 3156409697 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0 901685285 AGROINDUSTRIAS GHA SAS 30 CL 34 29 50 APTO 201 BRR Tel: 3156409697 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FE -91 20251130 20251221 0 22 113281095 0 0 0 0 FE -92 20251130 20251221 0 22 127939225 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 241220320 0 0 0 0 241220320 810000598 AGUAS DE MANIZALES S A E 1 AV KEVIN ANGEL 59 181 Tel: Ciud: MANIZALES Cupo: 0 810000598 AGUAS DE MANIZALES S A E 1 AV KEVIN ANGEL 59 181 Tel: Ciud: MANIZALES Cupo: 0 233550 SERVICIOS PUBLICOS 011 233550 SERVICIOS PUBLICOS 011 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2025/12/03 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 4:39 PM | | FECHA DE CORTE: 03-DIC-2025 PAGINA: 2 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 810000598 AGUAS DE MANIZALES S A E 1 AV KEVIN ANGEL 59 181 Tel: Ciud: MANIZALES Cupo: 0 810000598 AGUAS DE MANIZALES S A E 1 AV KEVIN ANGEL 59 181 Tel: Ciud: MANIZALES Cupo: 0 233550 SERVICIOS PUBLICOS 011 233550 SERVICIOS PUBLICOS 011 AGFE-1695057 20251128 20251209 0 12 266633 0 0 0 0 AGFE-1703578 20251128 20251209 0 12 4227 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 270860 0 0 0 0 270860 816001488 AIRMAT LTDA PEREIRA 8 AV TREINTA DE AGOSTO 34 3 Tel: 3365216 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 816001488 AIRMAT LTDA PEREIRA 8 AV TREINTA DE AGOSTO 34 3 Tel: 3365216 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FE -7301 20251130 20251221 0 22 891016 0 0 0 0 FE -7304 20251130 20251221 0 22 429597 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 1320613 0 0 0 0 1320613 900714119 AJE MONTACARGAR SAS 1 CR 10 50 68 BRR VILLA DEL Tel: 3396455 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 900714119 AJE MONTACARGAR SAS 1 CR 10 50 68 BRR VILLA DEL Tel: 3396455 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 233540 ARRENDAMIENTOS 011 233540 ARRENDAMIENTOS 011 FE -5967 20251128 20251213 0 16 448600 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 448600 0 0 0 0 448600 860013771 AJOVER DARNEL SAS 30 CL 65 BIS 91 82 Tel: 5949999 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 860013771 AJOVER DARNEL SAS 30 CL 65 BIS 91 82 Tel: 5949999 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 AFE -7172580 20251111 20251206 0 26 3123750 0 0 0 0 AFE -7173739 20251112 20251206 0 25 36053906 0 0 0 0 AFE -7173740 20251111 20251206 0 26 1813560 0 0 0 0 AFE -7189725 20251118 20251211 0 24 2177700 0 0 0 0 AFE -7200848 20251120 20251214 0 25 1813560 0 0 0 0 AFE -7200849 20251120 20251214 0 25 2177700 0 0 0 0 AFE -7211224 20251120 20251218 0 29 14813120 0 0 0 0 AFE -7216305 20251125 20251219 0 25 5804820 0 0 0 0 AFE -7237168 20251127 20251225 0 29 8460900 0 0 0 0 AFE -7249752 20251130 20251228 0 29 3070200 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 79309216 0 0 0 0 79309216 900401910 ALBENTURE COLOMBIA S A S 1 CL 98 22 64 OF 218 ED CAL Tel: 6013819209 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900401910 ALBENTURE COLOMBIA S A S 1 CL 98 22 64 OF 218 ED CAL Tel: 6013819209 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FVEL-12256 20251130 20251219 0 20 13083471 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 13083471 0 0 0 0 13083471 901001324 ALDECAR S A S 1 CR 17 16 66 BRR SAN FRANC Tel: 3157731416 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0 901001324 ALDECAR S A S 1 CR 17 16 66 BRR SAN FRANC Tel: 3157731416 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FCGR-592 20251113 20251207 0 25 9547736 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2025/12/03 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 4:39 PM | | FECHA DE CORTE: 03-DIC-2025 PAGINA: 3 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 9547736 0 0 0 0 9547736 901001324 ALDECAR S A S 1 CR 17 16 66 BRR SAN FRANC Tel: 3157731416 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0 901001324 ALDECAR S A S 1 CR 17 16 66 BRR SAN FRANC Tel: 3157731416 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 FCGR-593 20251113 20251207 0 25 5638119 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 5638119 0 0 0 0 5638119 Total Sucursal .................... Rotacion: **** 15185855 0 0 0 0 15185855 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 890928257 ALICO S A 30 CL 10 SUR 50 F F 63 Tel: 3600030 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 890928257 ALICO S A 30 CL 10 SUR 50 F F 63 Tel: 3600030 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 CEDE-59761 20251130 20251227 0 28 3611174 0 0 0 0 CEFE-58761 20251126 20251220 0 25 1151648 0 0 0 0 CEFE-59706 20251130 20251227 0 28 2073456 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 6836278 0 0 0 0 6836278 890928257 ALICO S A 30 CL 10 SUR 50 F F 63 Tel: 3600030 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 890928257 ALICO S A 30 CL 10 SUR 50 F F 63 Tel: 3600030 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 CEFE-59855 20251130 20251228 0 29 1253070 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 1253070 0 0 0 0 1253070 Total Sucursal .................... Rotacion: **** 8089348 0 0 0 0 8089348 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 890919283 ALMACEN BOMBAS S A 1 CL 50 54 15 Tel: 5126618 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 890919283 ALMACEN BOMBAS S A 1 CL 50 54 15 Tel: 5126618 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 ABV -1190 20251113 20251204 0 22 56882450 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 56882450 0 0 0 0 56882450 900827832 ALMACEN LAS BALINERAS SA 1 CR 51 41 19 Tel: 6042661628 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 900827832 ALMACEN LAS BALINERAS SA 1 CR 51 41 19 Tel: 6042661628 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FV -21802 20251031 20251221 0 51 734406 0 0 0 0 FV -22034 20251111 20260104 0 54 2205946 0 0 0 0 FV -22064 20251113 20260106 0 54 486422 0 0 0 0 FV -22191 20251126 20251201 2 6 0 128424 0 0 0 FV -22342 20251130 20260120 0 51 1374596 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 4801370 128424 0 0 0 4929794 900827832 ALMACEN LAS BALINERAS SA 1 CR 51 41 19 Tel: 6042661628 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 900827832 ALMACEN LAS BALINERAS SA 1 CR 51 41 19 Tel: 6042661628 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FV -21803 20251031 20251221 0 51 210011 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2025/12/03 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 4:39 PM | | FECHA DE CORTE: 03-DIC-2025 PAGINA: 4 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 210011 0 0 0 0 210011 Total Sucursal .................... Rotacion: **** 5011381 128424 0 0 0 5139805 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 890907841 ALMACEN RODAMIENTOS SA 1 CR 51 41 57 Tel: 6046053636 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 890907841 ALMACEN RODAMIENTOS SA 1 CR 51 41 57 Tel: 6046053636 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 PRFE-86967 20251015 20251201 2 47 0 1048961 0 0 0 PRFE-87074 20251031 20251203 0 33 61749 0 0 0 0 PRFE-87240 20251031 20251207 0 37 61749 0 0 0 0 PRFE-87785 20251028 20251216 0 49 809935 0 0 0 0 PRFE-87836 20251028 20251217 0 50 1071201 0 0 0 0 PRFE-88664 20251110 20260104 0 55 158222 0 0 0 0 PRFE-88665 20251110 20260104 0 55 573342 0 0 0 0 PRFE-88672 20251110 20260104 0 55 67730 0 0 0 0 PRFE-88884 20251112 20260106 0 55 51408 0 0 0 0 PRFE-89427 20251126 20260114 0 49 15782 0 0 0 0 PRFE-89509 20251126 20260118 0 53 168782 0 0 0 0 PRFE-89577 20251130 20260119 0 50 7376567 0 0 0 0 PRFE-89749 20251130 20260121 0 52 3247165 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 13663632 1048961 0 0 0 14712593 901175514 ALMAFROST SAS 1 1 P MN BG 16 VDA PLAYA RI Tel: 6045945406 Ciud: RIONEGRO Cupo: 0 901175514 ALMAFROST SAS 1 1 P MN BG 16 VDA PLAYA RI Tel: 6045945406 Ciud: RIONEGRO Cupo: 0 233540 ARRENDAMIENTOS 011 233540 ARRENDAMIENTOS 011 FSER-3927 20251130 20251125 8 4 0 15529835 0 0 0 FSER-3928 20251130 20251125 8 4 0 21707050 0 0 0 FSER-3960 20251130 20251127 6 2 0 8664440 0 0 0 FSER-3961 20251130 20251126 7 3 0 1331761 0 0 0 FSER-3963 20251130 20251127 6 2 0 5449377 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 52682463 0 0 0 52682463 901175514 ALMAFROST SAS 1 1 P MN BG 16 VDA PLAYA RI Tel: 6045945406 Ciud: RIONEGRO Cupo: 0 901175514 ALMAFROST SAS 1 1 P MN BG 16 VDA PLAYA RI Tel: 6045945406 Ciud: RIONEGRO Cupo: 0 233540 ARRENDAMIENTOS 038 233540 ARRENDAMIENTOS 038 FSER-3926 20251127 20251125 8 1 0 15036457 0 0 0 FSER-3929 20251127 20251125 8 1 0 16614961 0 0 0 FSER-3964 20251127 20251127 6 1 0 8976601 0 0 0 FSER-3965 20251127 20251127 6 1 0 5575031 0 0 0 FSER-3966 20251127 20251127 6 1 0 3071290 0 0 0 FSER-3967 20251127 20251127 6 1 0 5351674 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 54626014 0 0 0 54626014 Total Sucursal .................... Rotacion: **** 0 107308477 0 0 0 107308477 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1061368672 ALVAREZ CARDENAS MARLON 15 MZ 8 CA 15 HERNANDO VELEZ Tel: 3015218927 Ciud: VITERBO Cupo: 0 1061368672 ALVAREZ CARDENAS MARLON 15 MZ 8 CA 15 HERNANDO VELEZ Tel: 3015218927 Ciud: VITERBO Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2025/12/03 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 4:39 PM | | FECHA DE CORTE: 03-DIC-2025 PAGINA: 5 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 1061368672 ALVAREZ CARDENAS MARLON 15 MZ 8 CA 15 HERNANDO VELEZ Tel: 3015218927 Ciud: VITERBO Cupo: 0 1061368672 ALVAREZ CARDENAS MARLON 15 MZ 8 CA 15 HERNANDO VELEZ Tel: 3015218927 Ciud: VITERBO Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 -120247 20251128 20251213 0 16 152000 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 152000 0 0 0 0 152000 800165632 AMERIVET S A S 60 KM 3 8 VIA SIBERIA FUNZA Tel: 3202724612 Ciud: FUNZA Cupo: 0 800165632 AMERIVET S A S 60 KM 3 8 VIA SIBERIA FUNZA Tel: 3202724612 Ciud: FUNZA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 AMER-13651 20251120 20260114 0 55 2122050 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 2122050 0 0 0 0 2122050 900666414 ANALTEC LABORATORIOS S A 1 CL 33 CR 74 B 146 Tel: 4480539 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 900666414 ANALTEC LABORATORIOS S A 1 CL 33 CR 74 B 146 Tel: 4480539 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FE -30648 20251130 20251124 9 5 0 2150761 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 2150761 0 0 0 2150761 16138656 ARANGO PARRA RUBEN DARIO 1 MZ 12 CA 25 Tel: 3209270 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 16138656 ARANGO PARRA RUBEN DARIO 1 MZ 12 CA 25 Tel: 3209270 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 -120249 20251128 20251129 4 2 0 190300 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 190300 0 0 0 190300 75076886 ARBOLEDA FRANCO CESAR AU 15 CL 63 14 40 CA 215 BRR CE Tel: 3135144570 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 75076886 ARBOLEDA FRANCO CESAR AU 15 CL 63 14 40 CA 215 BRR CE Tel: 3135144570 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 -9811 20251130 20251215 0 16 513758 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 513758 0 0 0 0 513758 1093227661 ARISMENDIZ HERRERA SEBAS 1 VIA LA FLORIDA Tel: 3163514522 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 1093227661 ARISMENDIZ HERRERA SEBAS 1 VIA LA FLORIDA Tel: 3163514522 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 -120250 20251128 20251129 4 2 0 186650 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 186650 0 0 0 186650 1094902965 ARRUBLA TABARES PAOLA AN 1 CR 19 28 59 Tel: 3232979395 Ciud: ARMENIA Cupo: 0 1094902965 ARRUBLA TABARES PAOLA AN 1 CR 19 28 59 Tel: 3232979395 Ciud: ARMENIA Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 FE -1270 20251126 20251118 15 7 0 206288 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 206288 0 0 0 206288 900345980 ART BOARD DISENO Y PUBLI 1 CR 28 9 42 Tel: 6017422792 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900345980 ART BOARD DISENO Y PUBLI 1 CR 28 9 42 Tel: 6017422792 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 233525 HONORARIOS 011 233525 HONORARIOS 011 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2025/12/03 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 4:39 PM | | FECHA DE CORTE: 03-DIC-2025 PAGINA: 6 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 900345980 ART BOARD DISENO Y PUBLI 1 CR 28 9 42 Tel: 6017422792 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900345980 ART BOARD DISENO Y PUBLI 1 CR 28 9 42 Tel: 6017422792 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 233525 HONORARIOS 011 233525 HONORARIOS 011 ARB -1143 20251130 20251210 0 11 1713212 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 1713212 0 0 0 0 1713212 816007826 ASEQUIN S A S 30 CR 10 27 83 Tel: 3291464 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 816007826 ASEQUIN S A S 30 CR 10 27 83 Tel: 3291464 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 A -30345 20251121 20251204 0 14 170475 0 0 0 0 A -30346 20251121 20251204 0 14 363111 0 0 0 0 A -30347 20251125 20251204 0 10 43187 0 0 0 0 A -30724 20251130 20251225 0 26 369362 0 0 0 0 A -30729 20251130 20251225 0 26 1531093 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 2477228 0 0 0 0 2477228 816007826 ASEQUIN S A S 30 CR 10 27 83 Tel: 3291464 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 816007826 ASEQUIN S A S 30 CR 10 27 83 Tel: 3291464 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 A -30337 20251110 20251204 0 25 327312 0 0 0 0 A -30630 20251130 20251219 0 20 2801472 0 0 0 0 A -30631 20251130 20251219 0 20 2801472 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 5930256 0 0 0 0 5930256 816007826 ASEQUIN S A S 30 CR 10 27 83 Tel: 3291464 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 816007826 ASEQUIN S A S 30 CR 10 27 83 Tel: 3291464 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 A -30498 20251124 20251212 0 19 2144575 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 2144575 0 0 0 0 2144575 Total Sucursal .................... Rotacion: **** 10552059 0 0 0 0 10552059 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 800226343 ASESORIAS Y CONSULTORIAS 1 CL 13 4 21 SEC PARQUE LA Tel: 3244032 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 800226343 ASESORIAS Y CONSULTORIAS 1 CL 13 4 21 SEC PARQUE LA Tel: 3244032 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FE -25062 20251031 20251130 3 30 0 416379 0 0 0 FE -25124 20251016 20251206 0 51 155627 0 0 0 0 FE -25125 20251016 20251206 0 51 923351 0 0 0 0 FE -25427 20251110 20251231 0 52 346043 0 0 0 0 FE -25431 20251110 20251231 0 52 106498 0 0 0 0 FE -25432 20251110 20251231 0 52 597130 0 0 0 0 FE -25475 20251113 20260105 0 53 129500 0 0 0 0 FE -25733 20251130 20260121 0 52 1348676 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 3606825 416379 0 0 0 4023204 901156707 ASH INGENIERIA DE PROCES 1 CR 5 15 09 P 2 Tel: 3218518897 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 901156707 ASH INGENIERIA DE PROCES 1 CR 5 15 09 P 2 Tel: 3218518897 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2025/12/03 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 4:39 PM | | FECHA DE CORTE: 03-DIC-2025 PAGINA: 7 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 901156707 ASH INGENIERIA DE PROCES 1 CR 5 15 09 P 2 Tel: 3218518897 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 901156707 ASH INGENIERIA DE PROCES 1 CR 5 15 09 P 2 Tel: 3218518897 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FVE -2187 20251130 20251213 0 14 1327654 0 0 0 0 FVE -2194 20251130 20251219 0 20 2128662 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 3456316 0 0 0 0 3456316 901156707 ASH INGENIERIA DE PROCES 1 CR 5 15 09 P 2 Tel: 3218518897 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 901156707 ASH INGENIERIA DE PROCES 1 CR 5 15 09 P 2 Tel: 3218518897 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FVE -2173 20251128 20251207 0 10 4535963 0 0 0 0 FVE -2178 20251120 20251207 0 18 2907758 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 7443721 0 0 0 0 7443721 Total Sucursal .................... Rotacion: **** 10900037 0 0 0 0 10900037 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 900133107 ATESA DE OCCIDENTE S A E 1 VRD MORELIA KM 8 VIA ALCA Tel: 3400091 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 900133107 ATESA DE OCCIDENTE S A E 1 VRD MORELIA KM 8 VIA ALCA Tel: 3400091 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233550 SERVICIOS PUBLICOS 011 233550 SERVICIOS PUBLICOS 011 -58919589 20251130 20251212 0 13 2623370 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 2623370 0 0 0 0 2623370 900064054 AUTOBELT SAS 1 CL 14 52 61 Tel: 2624423 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900064054 AUTOBELT SAS 1 CL 14 52 61 Tel: 2624423 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 AT -9681 20251126 20251212 0 17 10098752 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 10098752 0 0 0 0 10098752 800000276 AVICOLA EL MADRONO S A 8 KM 6 VIA GIRON CR 12 57 8 Tel: 6464468 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0 800000276 AVICOLA EL MADRONO S A 8 KM 6 VIA GIRON CR 12 57 8 Tel: 6464468 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0 22050511 PROVEEDORES NAC. MATERIA PR 011 22050511 PROVEEDORES NAC. MATERIA PR 011 501F-25502 20251121 20251212 0 22 45402801 0 0 0 0 561D-408945 20251121 20251213 0 23 143910272 0 0 0 0 561G-67567 20251130 20251130 3 1 0 4687187 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 189313073 4687187 0 0 0 194000260 800000276 AVICOLA EL MADRONO S A 8 KM 6 VIA GIRON CR 12 57 8 Tel: 6464468 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0 800000276 AVICOLA EL MADRONO S A 8 KM 6 VIA GIRON CR 12 57 8 Tel: 6464468 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0 22050511 PROVEEDORES NAC. MATERIA PR 038 22050511 PROVEEDORES NAC. MATERIA PR 038 561G-67566 20251126 20251123 10 2 0 3064528 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 3064528 0 0 0 3064528 800000276 AVICOLA EL MADRONO S A 8 KM 6 VIA GIRON CR 12 57 8 Tel: 6464468 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0 800000276 AVICOLA EL MADRONO S A 8 KM 6 VIA GIRON CR 12 57 8 Tel: 6464468 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0 233525 HONORARIOS 011 233525 HONORARIOS 011 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2025/12/03 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 4:39 PM | | FECHA DE CORTE: 03-DIC-2025 PAGINA: 8 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 800000276 AVICOLA EL MADRONO S A 8 KM 6 VIA GIRON CR 12 57 8 Tel: 6464468 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0 800000276 AVICOLA EL MADRONO S A 8 KM 6 VIA GIRON CR 12 57 8 Tel: 6464468 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0 233525 HONORARIOS 011 233525 HONORARIOS 011 421F-21312 20251130 20251128 5 1 0 24840000 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 24840000 0 0 0 24840000 800000276 AVICOLA EL MADRONO S A 8 KM 6 VIA GIRON CR 12 57 8 Tel: 6464468 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0 800000276 AVICOLA EL MADRONO S A 8 KM 6 VIA GIRON CR 12 57 8 Tel: 6464468 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 402F-2458 20251107 20251106 27 0 0 8128232 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 8128232 0 0 0 8128232 800000276 AVICOLA EL MADRONO S A 8 KM 6 VIA GIRON CR 12 57 8 Tel: 6464468 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0 800000276 AVICOLA EL MADRONO S A 8 KM 6 VIA GIRON CR 12 57 8 Tel: 6464468 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0 23359501 OTROS 040 23359501 OTROS 040 NTR -0009 20251031 20251031 32 1 0 0 294632 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 0 294632 0 0 294632 Total Sucursal .................... Rotacion: **** 189313073 40719947 294632 0 0 230327652 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 816006261 AVICORVI S A S 30 CL 40 5 42 Tel: 3366001 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 816006261 AVICORVI S A S 30 CL 40 5 42 Tel: 3366001 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 CRE -23083 20251130 20251228 0 29 901309 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 901309 0 0 0 0 901309 4585296 AYALA CARDENAS VICTOR AL 1 CRRA 12 95E 17 Tel: 3126881068 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 4585296 AYALA CARDENAS VICTOR AL 1 CRRA 12 95E 17 Tel: 3126881068 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 -120252 20251128 20251129 4 2 0 137700 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 137700 0 0 0 137700 6551165 AZUAJE TORO JOANDER MIGU 15 MZ 1 CA 16 VILLASANTANA Tel: 3136071961 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 6551165 AZUAJE TORO JOANDER MIGU 15 MZ 1 CA 16 VILLASANTANA Tel: 3136071961 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 250520 NOMINA POR PAGAR LIQ. 011 250520 NOMINA POR PAGAR LIQ. 011 - 20251130 20251130 3 1 0 1507750 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 1507750 0 0 0 1507750 860034313 BANCO DAVIVIENDA S A 30 AV EL DORADO 68 C 61 P 1 Tel: 3300000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 860034313 BANCO DAVIVIENDA S A 30 AV EL DORADO 68 C 61 P 1 Tel: 3300000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 233560 GASTOS DE VIAJE 011 233560 GASTOS DE VIAJE 011 FERL-63037 20250908 20250912 81 5 0 0 0 301190 0 FERL-63941 20250930 20251004 59 5 0 0 762640 0 0 FERL-65479 20251111 20251115 18 5 0 626770 0 0 0 FERL-65482 20251111 20251115 18 5 0 637760 0 0 0 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2025/12/03 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 4:39 PM | | FECHA DE CORTE: 03-DIC-2025 PAGINA: 9 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 860034313 BANCO DAVIVIENDA S A 30 AV EL DORADO 68 C 61 P 1 Tel: 3300000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 860034313 BANCO DAVIVIENDA S A 30 AV EL DORADO 68 C 61 P 1 Tel: 3300000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 233560 GASTOS DE VIAJE 011 233560 GASTOS DE VIAJE 011 FERL-65483 20251111 20251115 18 5 0 849900 0 0 0 FERL-65493 20251111 20251115 18 5 0 1022330 0 0 0 FERL-65494 20251111 20251115 18 5 0 858080 0 0 0 FERL-65721 20251120 20251120 13 1 0 158220 0 0 0 FERL-65951 20251130 20251220 0 21 1292260 0 0 0 0 FERL-65953 20251130 20251220 0 21 1363660 0 0 0 0 FERL-66292 20251130 20251228 0 29 455060 0 0 0 0 FERL-66304 20251130 20251206 0 7 1143510 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 4254490 4153060 762640 301190 0 9471380 860034313 BANCO DAVIVIENDA S A 30 AV EL DORADO 68 C 61 P 1 Tel: 3300000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 860034313 BANCO DAVIVIENDA S A 30 AV EL DORADO 68 C 61 P 1 Tel: 3300000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 233560 GASTOS DE VIAJE 038 233560 GASTOS DE VIAJE 038 FERL-65300 20251031 20251108 25 8 0 837440 0 0 0 FERL-65487 20251110 20251115 18 6 0 262120 0 0 0 FERL-65491 20251110 20251115 18 6 0 586680 0 0 0 FERL-65492 20251110 20251115 18 6 0 1143670 0 0 0 FERL-66057 20251128 20251130 3 3 0 689810 0 0 0 FERL-66201 20251128 20251204 0 7 767660 0 0 0 0 FERL-66202 20251128 20251204 0 7 771560 0 0 0 0 FERL-66258 20251130 20251205 0 6 1037360 0 0 0 0 FERL-66316 20251130 20251206 0 7 1006230 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 3582810 3519720 0 0 0 7102530 860034313 BANCO DAVIVIENDA S A 30 AV EL DORADO 68 C 61 P 1 Tel: 3300000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 860034313 BANCO DAVIVIENDA S A 30 AV EL DORADO 68 C 61 P 1 Tel: 3300000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 233560 GASTOS DE VIAJE 040 233560 GASTOS DE VIAJE 040 FERL-65580 20251114 20251119 14 6 0 770890 0 0 0 FERL-66006 20251125 20251128 5 4 0 978990 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 1749880 0 0 0 1749880 860034313 BANCO DAVIVIENDA S A 30 AV EL DORADO 68 C 61 P 1 Tel: 3300000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 860034313 BANCO DAVIVIENDA S A 30 AV EL DORADO 68 C 61 P 1 Tel: 3300000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 * -431176896 20251031 20251016 47 14 0 0 0 0 0 F071-15067187 20251130 20251230 0 31 608400 0 0 0 0 FE -17129 20251130 20251226 0 27 225200 0 0 0 0 FE -27191 20251130 20251215 0 16 288300 0 0 0 0 FEAV-62077 20251130 20251227 0 28 510200 0 0 0 0 FEV -705 20251130 20251214 0 15 272200 0 0 0 0 FEV -732 20251130 20251227 0 28 138000 0 0 0 0 FEV -737 20251130 20251227 0 28 134700 0 0 0 0 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2025/12/03 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 4:39 PM | | FECHA DE CORTE: 03-DIC-2025 PAGINA: 10 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 860034313 BANCO DAVIVIENDA S A 30 AV EL DORADO 68 C 61 P 1 Tel: 3300000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 860034313 BANCO DAVIVIENDA S A 30 AV EL DORADO 68 C 61 P 1 Tel: 3300000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FEV -739 20251130 20251228 0 29 151500 0 0 0 0 FQ55-1121585 20251130 20251226 0 27 35205 0 0 0 0 FVEL-67704 20251130 20251220 0 21 1125750 0 0 0 0 GH -13017 20251130 20251228 0 29 178500 0 0 0 0 HP -1026995 20251130 20251218 0 19 37900 0 0 0 0 Q481-20200596 20251130 20251228 0 29 525300 0 0 0 0 SVP -626146 20251130 20251205 0 6 27500 0 0 0 0 SVP -627331 20251130 20251206 0 7 41000 0 0 0 0 SVP -631584 20251130 20251210 0 11 136500 0 0 0 0 SVP -635579 20251130 20251214 0 15 29300 0 0 0 0 SVP -640543 20251130 20251218 0 19 110000 0 0 0 0 SVP -641647 20251130 20251219 0 20 64900 0 0 0 0 SVP -648775 20251130 20251226 0 27 50000 0 0 0 0 V1 -29443 20251130 20251228 0 29 195450 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 4885805 0 0 0 0 4885805 860034313 BANCO DAVIVIENDA S A 30 AV EL DORADO 68 C 61 P 1 Tel: 3300000 Ciud: BOGOTA D.C. 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Rotacion: **** 0 8020500 0 0 0 8020500 860034313 BANCO DAVIVIENDA S A 30 AV EL DORADO 68 C 61 P 1 Tel: 3300000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 860034313 BANCO DAVIVIENDA S A 30 AV EL DORADO 68 C 61 P 1 Tel: 3300000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 237030 LIBRANZAS 038 237030 LIBRANZAS 038 - 20251115 20251114 19 0 0 546500 0 0 0 - 20251130 20251128 5 1 0 546500 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 1093000 0 0 0 1093000 Total Sucursal .................... Rotacion: **** 21353945 18536160 762640 301190 0 40953935 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 860002964 BANCO DE BOGOTA 30 CL 36 7 47 P15 Tel: 3320032 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 860002964 BANCO DE BOGOTA 30 CL 36 7 47 P15 Tel: 3320032 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 237030 LIBRANZAS 011 237030 LIBRANZAS 011 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2025/12/03 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 4:39 PM | | FECHA DE CORTE: 03-DIC-2025 PAGINA: 11 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 860002964 BANCO DE BOGOTA 30 CL 36 7 47 P15 Tel: 3320032 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 860002964 BANCO DE BOGOTA 30 CL 36 7 47 P15 Tel: 3320032 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 237030 LIBRANZAS 011 237030 LIBRANZAS 011 - 20251015 20251015 48 1 0 0 152823 0 0 - 20251031 20251031 32 1 0 0 79169 0 0 - 20251115 20251114 19 0 0 73654 0 0 0 - 20251130 20251128 5 1 0 73654 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 147308 231992 0 0 379300 1090336179 BECERRA GANAN GERARDO AN 15 MZ 1 CA 19 QUINTAS DE PAN Tel: 3205679407 Ciud: QUINCHIA Cupo: 0 1090336179 BECERRA GANAN GERARDO AN 15 MZ 1 CA 19 QUINTAS DE PAN Tel: 3205679407 Ciud: QUINCHIA Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 -120243 20251128 20251213 0 16 123850 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 123850 0 0 0 0 123850 1113594278 BERMUDEZ BEDOYA MAURI FE 15 MZ 33 CA 6 BRR SMARIA II Tel: 3045448585 Ciud: OBANDO Cupo: 0 1113594278 BERMUDEZ BEDOYA MAURI FE 15 MZ 33 CA 6 BRR SMARIA II Tel: 3045448585 Ciud: OBANDO Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 -120248 20251128 20251213 0 16 186700 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 186700 0 0 0 0 186700 1068927104 BERMUDEZ GOMEZ RAQUEL 1 VRD EL VERGANZO CIUDADELA Tel: 3192054299 Ciud: TOCANCIPA Cupo: 0 1068927104 BERMUDEZ GOMEZ RAQUEL 1 VRD EL VERGANZO CIUDADELA Tel: 3192054299 Ciud: TOCANCIPA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 --001 20251130 20251121 12 8 0 13000 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 13000 0 0 0 13000 9868198 BETANCUR GASPAR JHON EDW 1 MZ 5 CA 36 BRR PORTAL DE Tel: 3406788 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 9868198 BETANCUR GASPAR JHON EDW 1 MZ 5 CA 36 BRR PORTAL DE Tel: 3406788 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 -100 20251130 20251201 2 2 0 2033250 0 0 0 -101 20251130 20251201 2 2 0 3398450 0 0 0 -102 20251130 20251201 2 2 0 883500 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 6315200 0 0 0 6315200 830101160 BIOTRENDS LABORATORIOS S 1 CL 64 H 71 D 31 Tel: 6017421861 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 830101160 BIOTRENDS LABORATORIOS S 1 CL 64 H 71 D 31 Tel: 6017421861 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 *MD -22506 20251130 20251225 0 26 1752762 0 0 0 0 MD -22508 20251130 20251225 0 26 153006 0 0 0 0 MD -22509 20251130 20251225 0 26 11090356 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 12996124 0 0 0 0 12996124 830101160 BIOTRENDS LABORATORIOS S 1 CL 64 H 71 D 31 Tel: 6017421861 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 830101160 BIOTRENDS LABORATORIOS S 1 CL 64 H 71 D 31 Tel: 6017421861 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2025/12/03 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 4:39 PM | | FECHA DE CORTE: 03-DIC-2025 PAGINA: 12 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 830101160 BIOTRENDS LABORATORIOS S 1 CL 64 H 71 D 31 Tel: 6017421861 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 830101160 BIOTRENDS LABORATORIOS S 1 CL 64 H 71 D 31 Tel: 6017421861 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 MD -22505 20251130 20251225 0 26 3087101 0 0 0 0 MD -22507 20251130 20251225 0 26 445970 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 3533071 0 0 0 0 3533071 Total Sucursal .................... Rotacion: **** 16529195 0 0 0 0 16529195 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 899999061 BOGOTA DISTRITO CAPITAL 1 CR 8 10 65 Tel: 3813000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 899999061 BOGOTA DISTRITO CAPITAL 1 CR 8 10 65 Tel: 3813000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 261510 PROVISION INDUSTRIA Y COMER 040 261510 PROVISION INDUSTRIA Y COMER 040 CF -887 20250130 20260131 0 362 299000 0 0 0 0 CF -901 20250228 20260131 0 334 645000 0 0 0 0 CF -914 20250331 20260131 0 301 952000 0 0 0 0 CF -936 20250430 20260131 0 272 694000 0 0 0 0 CF -954 20250531 20260131 0 241 848000 0 0 0 0 CF -969 20250627 20260131 0 215 433000 0 0 0 0 CF -971 20250730 20260131 0 182 573000 0 0 0 0 CF -973 20250829 20260131 0 153 648000 0 0 0 0 CF -977 20250930 20260131 0 122 495000 0 0 0 0 CF -989 20251030 20260130 0 91 1089000 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 6676000 0 0 0 0 6676000 901784030 BOMBA FOODS SAS 1 CR 37 10 303 BG 20 Tel: 6024852030 Ciud: YUMBO Cupo: 0 901784030 BOMBA FOODS SAS 1 CR 37 10 303 BG 20 Tel: 6024852030 Ciud: YUMBO Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 Z84E-29983 20251130 20251129 4 0 0 25400 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 25400 0 0 0 25400 900270701 BR GROUP S A 30 AUT MEDELLIN KM 3 5 C 0 S Tel: 3187350875 Ciud: COTA Cupo: 0 900270701 BR GROUP S A 30 AUT MEDELLIN KM 3 5 C 0 S Tel: 3187350875 Ciud: COTA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FE -23543 20251027 20251128 5 32 0 1096154 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 1096154 0 0 0 1096154 800221789 BRINSA S A 1 CR 33 7 41 P 2 Tel: 3355060 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 800221789 BRINSA S A 1 CR 33 7 41 P 2 Tel: 3355060 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 A -1786024 20251124 20260104 0 41 6350000 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 6350000 0 0 0 0 6350000 901380344 BUK COL SAS 1 CL 99 10 57 P 4 ED TINKKO Tel: 3142951811 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 901380344 BUK COL SAS 1 CL 99 10 57 P 4 ED TINKKO Tel: 3142951811 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2025/12/03 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 4:39 PM | | FECHA DE CORTE: 03-DIC-2025 PAGINA: 13 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 901380344 BUK COL SAS 1 CL 99 10 57 P 4 ED TINKKO Tel: 3142951811 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 901380344 BUK COL SAS 1 CL 99 10 57 P 4 ED TINKKO Tel: 3142951811 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FE -51855 20251130 20251212 0 13 2994996 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 2994996 0 0 0 0 2994996 900699177 BUSCH COLOMBIA SAS 1 BG CELTA TRADE PARK KM 7 Tel: 3155358979 Ciud: FUNZA Cupo: 0 900699177 BUSCH COLOMBIA SAS 1 BG CELTA TRADE PARK KM 7 Tel: 3155358979 Ciud: FUNZA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FV -10575 20251126 20251214 0 19 3274420 0 0 0 0 FV -10576 20251126 20251214 0 19 1523976 0 0 0 0 FV -10577 20251126 20251214 0 19 3274420 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 8072816 0 0 0 0 8072816 891480000 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 KM 11 VIA PEREIRA CERRITO Tel: 3135604 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 891480000 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 KM 11 VIA PEREIRA CERRITO Tel: 3135604 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 EM -42375132 20251130 20251228 0 29 31125600 0 0 0 0 EM42-375042 20251130 20251222 0 23 4353000 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 35478600 0 0 0 0 35478600 891480000 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 KM 11 VIA PEREIRA CERRITO Tel: 3135604 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 891480000 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 KM 11 VIA PEREIRA CERRITO Tel: 3135604 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 237030 LIBRANZAS 011 237030 LIBRANZAS 011 - 20251107 20251107 26 1 0 487786 0 0 0 * - 20251031 20251031 32 1 0 0 259980 0 0 - 20251115 20251114 19 0 0 5305114 0 0 0 - 20251130 20251128 5 1 0 5424628 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 11217528 259980 0 0 11477508 891480000 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 KM 11 VIA PEREIRA CERRITO Tel: 3135604 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 891480000 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 KM 11 VIA PEREIRA CERRITO Tel: 3135604 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 237030 LIBRANZAS 015 237030 LIBRANZAS 015 - 20251115 20251114 19 0 0 37336 0 0 0 - 20251130 20251128 5 1 0 37336 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 74672 0 0 0 74672 891480000 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 KM 11 VIA PEREIRA CERRITO Tel: 3135604 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 891480000 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 KM 11 VIA PEREIRA CERRITO Tel: 3135604 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 237030 LIBRANZAS 038 237030 LIBRANZAS 038 - 20251115 20251114 19 0 0 1587824 0 0 0 - 20251130 20251128 5 1 0 1587824 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 3175648 0 0 0 3175648 Total Sucursal .................... Rotacion: **** 35478600 14467848 259980 0 0 50206428 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 891500182 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 CL 2 N 6 A 54 Tel: 8231868 Ciud: POPAYAN Cupo: 0 891500182 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 CL 2 N 6 A 54 Tel: 8231868 Ciud: POPAYAN Cupo: 0 237030 LIBRANZAS 003 237030 LIBRANZAS 003 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2025/12/03 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 4:39 PM | | FECHA DE CORTE: 03-DIC-2025 PAGINA: 14 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 891500182 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 CL 2 N 6 A 54 Tel: 8231868 Ciud: POPAYAN Cupo: 0 891500182 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 CL 2 N 6 A 54 Tel: 8231868 Ciud: POPAYAN Cupo: 0 237030 LIBRANZAS 003 237030 LIBRANZAS 003 - 20251115 20251114 19 0 0 309962 0 0 0 - 20251130 20251128 5 1 0 309962 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 619924 0 0 0 619924 900315033 CALDERAS ELECTROVAPOR SA 1 AUT MEDELLIN BOGOTA KM 7 Tel: 3224780 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 900315033 CALDERAS ELECTROVAPOR SA 1 AUT MEDELLIN BOGOTA KM 7 Tel: 3224780 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FE -3837 20251120 20251206 0 17 3201120 0 0 0 0 FE -3838 20251120 20251206 0 17 2344057 0 0 0 0 FE -3844 20251120 20251207 0 18 7188889 0 0 0 0 FE -3865 20251130 20251221 0 22 163717 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 12897783 0 0 0 0 12897783 900266102 CALIER INTERNACIONAL DE 1 PAR INDUSTRIAL GRAN SABAN Tel: 8697790 Ciud: TOCANCIPA Cupo: 0 900266102 CALIER INTERNACIONAL DE 1 PAR INDUSTRIAL GRAN SABAN Tel: 8697790 Ciud: TOCANCIPA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FECI-4258 20251030 20251226 0 57 29019642 0 0 0 0 FECI-4277 20251031 20251228 0 58 27341304 0 0 0 0 FECI-4329 20251113 20260106 0 54 38682800 0 0 0 0 FECI-4404 20251127 20260117 0 51 1679147 0 0 0 0 FECI-4424 20251127 20260120 0 54 9503580 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 106226473 0 0 0 0 106226473 1004565832 CALLE ZAPATA LAURA MELIS 15 MZ 13 CA 22 PABLADO 2 Tel: 3206622959 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 1004565832 CALLE ZAPATA LAURA MELIS 15 MZ 13 CA 22 PABLADO 2 Tel: 3206622959 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 * -120056 20251120 20251205 0 16 1700 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 1700 0 0 0 0 1700 10031449 CAMELO HENAO OSCAR FERNA 1 MZ 7 CASA 24 Tel: 3225373827 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 10031449 CAMELO HENAO OSCAR FERNA 1 MZ 7 CASA 24 Tel: 3225373827 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 237025 EMBARGOS JUDICIALES 011 237025 EMBARGOS JUDICIALES 011 - 20251115 20251114 19 0 0 16788 0 0 0 - 20251130 20251128 5 1 0 110560 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 127348 0 0 0 127348 900799501 CANIZALES S A S 1 CL 16 30 48 BRR SAN LUIS Tel: 3137210362 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 900799501 CANIZALES S A S 1 CL 16 30 48 BRR SAN LUIS Tel: 3137210362 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 CA -15256 20251107 20251204 0 28 1368192 0 0 0 0 CA -15558 20251118 20251211 0 24 990760 0 0 0 0 CA -15918 20251130 20251219 0 20 487072 0 0 0 0 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2025/12/03 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 4:39 PM | | FECHA DE CORTE: 03-DIC-2025 PAGINA: 15 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 900799501 CANIZALES S A S 1 CL 16 30 48 BRR SAN LUIS Tel: 3137210362 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 900799501 CANIZALES S A S 1 CL 16 30 48 BRR SAN LUIS Tel: 3137210362 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 CA -16132 20251127 20251224 0 28 3159470 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 6005494 0 0 0 0 6005494 42163868 CARDONA ALZATE NATALIA A 1 CR 49 C 74 62 MZ 61 CA 26 Tel: 3208524 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 42163868 CARDONA ALZATE NATALIA A 1 CR 49 C 74 62 MZ 61 CA 26 Tel: 3208524 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 * -119552 20251031 20251102 31 2 0 0 3702 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 0 3702 0 0 3702 800198020 CARNES CASABLANCA S A S 1 CL 72 CR 64 155 Tel: 6044416777 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 800198020 CARNES CASABLANCA S A S 1 CL 72 CR 64 155 Tel: 6044416777 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FEV -51140 20251130 20251205 0 6 64307039 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 64307039 0 0 0 0 64307039 860026759 CARTONES AMERICA S A CAM 60 CL 70 NORTE 2 A 130 Tel: 3876990 Ciud: CALI Cupo: 0 860026759 CARTONES AMERICA S A CAM 60 CL 70 NORTE 2 A 130 Tel: 3876990 Ciud: CALI Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 8200-428355 20251017 20251210 0 54 13502371 0 0 0 0 8200-428402 20251017 20251210 0 54 6047580 0 0 0 0 8200-428526 20251017 20251213 0 57 6423756 0 0 0 0 8200-428527 20251017 20251213 0 57 11891741 0 0 0 0 8200-428672 20251020 20251215 0 56 5180094 0 0 0 0 8200-429099 20251024 20251220 0 57 17795698 0 0 0 0 8200-430544 20251114 20260106 0 53 10407550 0 0 0 0 8200-430546 20251112 20260106 0 55 17880845 0 0 0 0 8200-430569 20251113 20260106 0 54 37001927 0 0 0 0 8200-430705 20251113 20260109 0 57 21662871 0 0 0 0 8200-431092 20251120 20260112 0 53 14552320 0 0 0 0 8200-431321 20251120 20260114 0 55 6833694 0 0 0 0 8200-431507 20251125 20260118 0 54 36852110 0 0 0 0 8200-431554 20251125 20260119 0 55 33691147 0 0 0 0 8200-431582 20251126 20260119 0 54 19931731 0 0 0 0 8200-432510 20251130 20260128 0 59 5152153 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 264807588 0 0 0 0 264807588 860026759 CARTONES AMERICA S A CAM 60 CL 70 NORTE 2 A 130 Tel: 3876990 Ciud: CALI Cupo: 0 860026759 CARTONES AMERICA S A CAM 60 CL 70 NORTE 2 A 130 Tel: 3876990 Ciud: CALI Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 8200-430489 20251112 20260105 0 54 20666016 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 20666016 0 0 0 0 20666016 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2025/12/03 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 4:39 PM | | FECHA DE CORTE: 03-DIC-2025 PAGINA: 16 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 890106278 CASA DE LA VALVULA S A 1 VIA 40 71 299 Tel: 3363100 Ciud: BARRANQUILLA Cupo: 0 890106278 CASA DE LA VALVULA S A 1 VIA 40 71 299 Tel: 3363100 Ciud: BARRANQUILLA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 Total Sucursal .................... Rotacion: **** 285473604 0 0 0 0 285473604 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 890106278 CASA DE LA VALVULA S A 1 VIA 40 71 299 Tel: 3363100 Ciud: BARRANQUILLA Cupo: 0 890106278 CASA DE LA VALVULA S A 1 VIA 40 71 299 Tel: 3363100 Ciud: BARRANQUILLA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FPE -34754 20251130 20251207 0 8 2275609 0 0 0 0 FPE -34786 20251126 20251211 0 16 1149263 0 0 0 0 FPE -34891 20251130 20251221 0 22 797763 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 4222635 0 0 0 0 4222635 891410828 CASA DEL BOMBILLO No 2 L 1 CL 16 8 52 Tel: 3331570 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 891410828 CASA DEL BOMBILLO No 2 L 1 CL 16 8 52 Tel: 3331570 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FED -128313 20251110 20251203 0 24 327609 0 0 0 0 FED -128329 20251111 20251203 0 23 340090 0 0 0 0 FED -128356 20251120 20251205 0 16 134943 0 0 0 0 FED -128517 20251120 20251207 0 18 186414 0 0 0 0 FED -128519 20251120 20251207 0 18 793689 0 0 0 0 FED -128520 20251120 20251207 0 18 332486 0 0 0 0 FED -128740 20251125 20251212 0 18 409404 0 0 0 0 FED -129011 20251130 20251218 0 19 638217 0 0 0 0 FED -129071 20251130 20251219 0 20 863057 0 0 0 0 FED -129073 20251130 20251219 0 20 4758223 0 0 0 0 FED -129074 20251130 20251219 0 20 236215 0 0 0 0 FED -129075 20251130 20251219 0 20 178324 0 0 0 0 FED -129140 20251130 20251220 0 21 95013 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 9293684 0 0 0 0 9293684 10007207 CASAS POLO JUAN CAMILO 1 D 23 21 T 68 Tel: 3207033888 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 10007207 CASAS POLO JUAN CAMILO 1 D 23 21 T 68 Tel: 3207033888 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 237025 EMBARGOS JUDICIALES 011 237025 EMBARGOS JUDICIALES 011 - 20251115 20251114 19 0 0 167352 0 0 0 - 20251130 20251128 5 1 0 243098 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 410450 0 0 0 410450 9861101 CASTANEDA GALVIS DIEGO A 30 CL 32 16 46 ENSEGUIDA DE Tel: 3231008 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 9861101 CASTANEDA GALVIS DIEGO A 30 CL 32 16 46 ENSEGUIDA DE Tel: 3231008 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 *DACG-8920 20251130 20251225 0 26 301780 0 0 0 0 DACG-8925 20251130 20251226 0 27 409200 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 710980 0 0 0 0 710980 4417208 CASTANO OSORIO PAULO AND 15 MZ C CA 15 PROGRESAR 4 Tel: 3136706683 Ciud: CHINCHINA Cupo: 0 4417208 CASTANO OSORIO PAULO AND 15 MZ C CA 15 PROGRESAR 4 Tel: 3136706683 Ciud: CHINCHINA Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2025/12/03 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 4:39 PM | | FECHA DE CORTE: 03-DIC-2025 PAGINA: 17 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 4417208 CASTANO OSORIO PAULO AND 15 MZ C CA 15 PROGRESAR 4 Tel: 3136706683 Ciud: CHINCHINA Cupo: 0 4417208 CASTANO OSORIO PAULO AND 15 MZ C CA 15 PROGRESAR 4 Tel: 3136706683 Ciud: CHINCHINA Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 -9727 20251125 20251210 0 16 1473805 0 0 0 0 -9799 20251130 20251215 0 16 938599 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 2412404 0 0 0 0 2412404 1006022596 CASTANO PINEDA ABEDUL 1 CL 23A 9 50 Tel: 3216110874 Ciud: SANTA ROSA D Cupo: 0 1006022596 CASTANO PINEDA ABEDUL 1 CL 23A 9 50 Tel: 3216110874 Ciud: SANTA ROSA D Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 -120235 20251128 20251129 4 2 0 92400 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 92400 0 0 0 92400 13056677 CASTILLO CENTENO WILLIAM 1 CL 54 B 42 D 11 BRR MORIC Tel: 4878326 Ciud: CALI Cupo: 0 13056677 CASTILLO CENTENO WILLIAM 1 CL 54 B 42 D 11 BRR MORIC Tel: 4878326 Ciud: CALI Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 -120457 20251130 20251201 2 2 0 67800 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 67800 0 0 0 67800 1148691234 CASTRILLON VILLADA CESAR 1 KM 8 VTE LA ROMELIA Tel: 3133498778 Ciud: QUINCHIA Cupo: 0 1148691234 CASTRILLON VILLADA CESAR 1 KM 8 VTE LA ROMELIA Tel: 3133498778 Ciud: QUINCHIA Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 -120241 20251128 20251129 4 2 0 198800 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 198800 0 0 0 198800 41944159 CASTRO ROMAN FRANCI MILE 1 CL 25 18 40 PRIMER PISO C Tel: 3103948140 Ciud: ARMENIA Cupo: 0 41944159 CASTRO ROMAN FRANCI MILE 1 CL 25 18 40 PRIMER PISO C Tel: 3103948140 Ciud: ARMENIA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 MILE-1082 20251130 20251220 0 21 966025 0 0 0 0 MILE-1083 20251130 20251220 0 21 852375 0 0 0 0 MILE-1084 20251130 20251220 0 21 363680 0 0 0 0 MILE-1085 20251130 20251220 0 21 318220 0 0 0 0 MILE-1086 20251130 20251220 0 21 375045 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 2875345 0 0 0 0 2875345 811033997 CDEM Y CDEB S A S 1 CR 52 34 09 Tel: 2321280 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 811033997 CDEM Y CDEB S A S 1 CR 52 34 09 Tel: 2321280 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FE42-13695 20251120 20260104 0 45 3201179 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 3201179 0 0 0 0 3201179 890800128 CENTRAL HIDROELECTRICA D 1 CR 24 19 36 Tel: 8899000 Ciud: MANIZALES Cupo: 0 890800128 CENTRAL HIDROELECTRICA D 1 CR 24 19 36 Tel: 8899000 Ciud: MANIZALES Cupo: 0 233550 SERVICIOS PUBLICOS 011 233550 SERVICIOS PUBLICOS 011 -113635952 20251127 20251215 0 19 1405400 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2025/12/03 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 4:39 PM | | FECHA DE CORTE: 03-DIC-2025 PAGINA: 18 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 1405400 0 0 0 0 1405400 805018495 CERDOS DEL VALLE SA 30 CR 29 B 11 90 ACOPI Tel: 4881818 Ciud: YUMBO Cupo: 0 805018495 CERDOS DEL VALLE SA 30 CR 29 B 11 90 ACOPI Tel: 4881818 Ciud: YUMBO Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 VF -76213 20251118 20251211 0 24 14699285 0 0 0 0 VF -76289 20251118 20251212 0 25 12039712 0 0 0 0 VF -76408 20251120 20251213 0 24 11241150 0 0 0 0 VF -76625 20251124 20251217 0 24 8589842 0 0 0 0 VF -76656 20251124 20251218 0 25 1951696 0 0 0 0 VF -76735 20251126 20251219 0 24 8474069 0 0 0 0 VF -77074 20251127 20251224 0 28 8516461 0 0 0 0 VF -77092 20251127 20251224 0 28 6648358 0 0 0 0 VF -77197 20251130 20251226 0 27 14402238 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 86562811 0 0 0 0 86562811 901968026 CHALK Y PEPPER SAS 1 CL 72 No 3 62 Tel: 3103221409 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 901968026 CHALK Y PEPPER SAS 1 CL 72 No 3 62 Tel: 3103221409 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 040 23359501 OTROS 040 FEV -5 20251130 20251212 0 13 42859350 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 42859350 0 0 0 0 42859350 1088263844 CHICA GALLEGO CATALINA 1 CR 2 No 19 28 Tel: 3420882 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 1088263844 CHICA GALLEGO CATALINA 1 CR 2 No 19 28 Tel: 3420882 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 - 20251130 20251130 3 1 0 1036200 0 0 0 -09648 20251114 20251102 31 11 0 0 754 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 1036200 754 0 0 1036954 900396759 CHILCO DISTRIBUIDORA DE 1 TV 23 95 53 PE ED ECOTEK Tel: 7440580 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900396759 CHILCO DISTRIBUIDORA DE 1 TV 23 95 53 PE ED ECOTEK Tel: 7440580 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 PEGR-36066217 20251021 20251214 0 54 2723402 0 0 0 0 PEGR-36066218 20251021 20251214 0 54 4268133 0 0 0 0 PEGR-36066222 20251021 20251214 0 54 2649987 0 0 0 0 PEGR-36066223 20251021 20251214 0 54 3269294 0 0 0 0 PEGR-36066235 20251021 20251214 0 54 4673932 0 0 0 0 PEGR-36066691 20251030 20251208 0 39 5000115 0 0 0 0 PEGR-36066692 20251031 20251208 0 38 2793364 0 0 0 0 PEGR-36066693 20251030 20251208 0 39 4156160 0 0 0 0 PEGR-36066719 20251030 20251208 0 39 2084953 0 0 0 0 PEGR-36066741 20251030 20251209 0 40 1922236 0 0 0 0 PEGR-36066742 20251030 20251209 0 40 2885432 0 0 0 0 PEGR-36066800 20251030 20251211 0 42 3456060 0 0 0 0 PEGR-36066801 20251030 20251211 0 42 2443954 0 0 0 0 PEGR-36066963 20251031 20251212 0 42 3203513 0 0 0 0 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2025/12/03 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 4:39 PM | | FECHA DE CORTE: 03-DIC-2025 PAGINA: 19 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 900396759 CHILCO DISTRIBUIDORA DE 1 TV 23 95 53 PE ED ECOTEK Tel: 7440580 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900396759 CHILCO DISTRIBUIDORA DE 1 TV 23 95 53 PE ED ECOTEK Tel: 7440580 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 PEGR-36066965 20251031 20251212 0 42 3381895 0 0 0 0 PEGR-36066966 20251031 20251212 0 42 2906850 0 0 0 0 PEGR-36066967 20251031 20251212 0 42 6581252 0 0 0 0 PEGR-36067025 20251031 20251214 0 44 6217137 0 0 0 0 PEGR-36067026 20251031 20251214 0 44 3631884 0 0 0 0 PEGR-36067027 20251031 20251214 0 44 2943933 0 0 0 0 PEGR-36067028 20251031 20251214 0 44 3690386 0 0 0 0 PEGR-36067329 20251124 20251222 0 29 3844152 0 0 0 0 PEGR-36067330 20251124 20251222 0 29 2566071 0 0 0 0 PEGR-36067337 20251119 20251222 0 34 2022296 0 0 0 0 PEGR-36067534 20251124 20251228 0 35 4105650 0 0 0 0 PEGR-36067582 20251127 20251228 0 32 3259138 0 0 0 0 PEGR-36067796 20251127 20260104 0 38 4675000 0 0 0 0 PEGR-36067847 20251127 20260104 0 38 2455462 0 0 0 0 PEGR-36067849 20251127 20260104 0 38 2517480 0 0 0 0 PEGR-36067850 20251127 20260104 0 38 3376140 0 0 0 0 PEGR-36067948 20251127 20260108 0 42 3836160 0 0 0 0 PEGR-36068005 20251127 20260108 0 42 3519677 0 0 0 0 PEGR-36068006 20251127 20260108 0 42 2877759 0 0 0 0 PEGR-36068045 20251130 20260109 0 40 3224612 0 0 0 0 PEGR-36068046 20251130 20260109 0 40 2574383 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 119737852 0 0 0 0 119737852 900396759 CHILCO DISTRIBUIDORA DE 1 TV 23 95 53 PE ED ECOTEK Tel: 7440580 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900396759 CHILCO DISTRIBUIDORA DE 1 TV 23 95 53 PE ED ECOTEK Tel: 7440580 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 PEGR-36067521 20251125 20251226 0 32 4522513 0 0 0 0 PEGR-36067522 20251124 20251226 0 33 4801594 0 0 0 0 PEGR-36067946 20251127 20260108 0 42 4508447 0 0 0 0 PEGR-36067947 20251127 20260108 0 42 4717518 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 18550072 0 0 0 0 18550072 Total Sucursal .................... Rotacion: **** 138287924 0 0 0 0 138287924 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 805016105 CLAY S A 30 CL 13 B 27 A 173 BL 3 A B Tel: 3187125737 Ciud: YUMBO Cupo: 0 805016105 CLAY S A 30 CL 13 B 27 A 173 BL 3 A B Tel: 3187125737 Ciud: YUMBO Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FEP -53963 20251120 20251204 0 15 29925 0 0 0 0 FEP -54169 20251125 20251211 0 17 150428 0 0 0 0 FEP -54383 20251130 20251220 0 21 102367 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 282720 0 0 0 0 282720 900924932 CODIFICACION INJET COLOM 30 CR 87 A BIS 74 12 SUR Tel: 3092673 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900924932 CODIFICACION INJET COLOM 30 CR 87 A BIS 74 12 SUR Tel: 3092673 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2025/12/03 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 4:39 PM | | FECHA DE CORTE: 03-DIC-2025 PAGINA: 20 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 900924932 CODIFICACION INJET COLOM 30 CR 87 A BIS 74 12 SUR Tel: 3092673 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900924932 CODIFICACION INJET COLOM 30 CR 87 A BIS 74 12 SUR Tel: 3092673 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FE -5645 20251120 20251213 0 24 272361 0 0 0 0 FE -5664 20251130 20251221 0 22 544723 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ 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FECHA : 2025/12/03 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 4:39 PM | | FECHA DE CORTE: 03-DIC-2025 PAGINA: 21 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 890500726 COLGAS S A E S P 8 DG 92 17 A 42 P 4 ED BRIC Tel: 5954999 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 890500726 COLGAS S A E S P 8 DG 92 17 A 42 P 4 ED BRIC Tel: 5954999 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 COL -1059518 20251027 20251217 0 51 8782080 0 0 0 0 COL -1059526 20251027 20251217 0 51 3048000 0 0 0 0 COL -1059564 20251027 20251217 0 51 3152640 0 0 0 0 COL -1059592 20251027 20251217 0 51 4351040 0 0 0 0 COL -1059622 20251027 20251217 0 51 1960640 0 0 0 0 COL -1059671 20251027 20251217 0 51 2937920 0 0 0 0 COL -1111896 20251121 20260102 0 42 6698560 0 0 0 0 COL -1111903 20251121 20260102 0 42 3606400 0 0 0 0 COL -1111919 20251121 20260102 0 42 2603200 0 0 0 0 COL -1111921 20251121 20260102 0 42 2773440 0 0 0 0 COL -1111925 20251121 20260102 0 42 1146560 0 0 0 0 COL -1111928 20251121 20260102 0 42 3020160 0 0 0 0 COL -1111962 20251121 20260102 0 42 3403520 0 0 0 0 COL -1111964 20251121 20260102 0 42 3925440 0 0 0 0 COL -1111965 20251121 20260102 0 42 2278400 0 0 0 0 COL -1111966 20251121 20260102 0 42 3290560 0 0 0 0 COL -1111967 20251121 20260102 0 42 3308160 0 0 0 0 COL -1111971 20251121 20260102 0 42 1312000 0 0 0 0 COL -1111972 20251121 20260102 0 42 1209600 0 0 0 0 COL -1111989 20251121 20260102 0 42 1503680 0 0 0 0 COL -1111990 20251121 20260102 0 42 2868160 0 0 0 0 COL -1112168 20251121 20260102 0 42 2998400 0 0 0 0 COL -1112169 20251121 20260102 0 42 1282880 0 0 0 0 COL -1112170 20251121 20260102 0 42 4329600 0 0 0 0 COL -1112171 20251121 20260102 0 42 809920 0 0 0 0 COL -1121172 20251124 20260105 0 42 1129600 0 0 0 0 COL -1121173 20251124 20260105 0 42 2772480 0 0 0 0 COL -1121174 20251124 20260105 0 42 1180160 0 0 0 0 COL -1121175 20251124 20260105 0 42 2632640 0 0 0 0 COL -1121186 20251124 20260105 0 42 2866880 0 0 0 0 COL -1121203 20251128 20260105 0 38 1114560 0 0 0 0 COL -1121216 20251121 20260105 0 45 1452800 0 0 0 0 COL -1121220 20251124 20260105 0 42 7728000 0 0 0 0 COL -1121231 20251124 20260105 0 42 6644480 0 0 0 0 COL -1121273 20251124 20260105 0 42 1520640 0 0 0 0 COL -1121352 20251121 20260105 0 45 3790080 0 0 0 0 COL -1121377 20251121 20260105 0 45 9059200 0 0 0 0 COL -1121434 20251121 20260105 0 45 1932160 0 0 0 0 COL -1121439 20251121 20260105 0 45 3422720 0 0 0 0 COL -1121440 20251121 20260105 0 45 5716800 0 0 0 0 COL -1121441 20251121 20260105 0 45 4261120 0 0 0 0 COL -1141505 20251128 20260111 0 44 3206080 0 0 0 0 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2025/12/03 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 4:39 PM | | FECHA DE CORTE: 03-DIC-2025 PAGINA: 22 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 890500726 COLGAS S A E S P 8 DG 92 17 A 42 P 4 ED BRIC Tel: 5954999 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 890500726 COLGAS S A E S P 8 DG 92 17 A 42 P 4 ED BRIC Tel: 5954999 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 COL -1141511 20251128 20260111 0 44 2885440 0 0 0 0 COL -1141513 20251128 20260111 0 44 4786880 0 0 0 0 COL -1141514 20251128 20260111 0 44 2343040 0 0 0 0 COL -1166117 20251128 20251119 14 8 0 8573760 0 0 0 COL -1166140 20251128 20260118 0 51 2571840 0 0 0 0 COL -1166182 20251128 20260118 0 51 4228480 0 0 0 0 COL -1173625 20251128 20260120 0 53 2391680 0 0 0 0 COL -1173626 20251130 20260120 0 51 2493120 0 0 0 0 COL -1173628 20251130 20260120 0 51 4658880 0 0 0 0 COL -1173629 20251128 20260120 0 53 4771200 0 0 0 0 COL -1173632 20251128 20260120 0 53 2034240 0 0 0 0 COL -1173633 20251128 20260120 0 53 1086400 0 0 0 0 COL -1173638 20251128 20260120 0 53 1795840 0 0 0 0 COL -1173640 20251128 20260120 0 53 3555200 0 0 0 0 COL -1173696 20251128 20260120 0 53 7626240 0 0 0 0 COL -1173720 20251128 20260120 0 53 3471680 0 0 0 0 COL -1173723 20251128 20260120 0 53 4168960 0 0 0 0 COL -1173730 20251128 20260120 0 53 6544373 0 0 0 0 COL -1173746 20251128 20260120 0 53 5707161 0 0 0 0 COL -1173747 20251128 20260120 0 53 5078941 0 0 0 0 COL -1173748 20251128 20260120 0 53 3139856 0 0 0 0 COL -1174652 20251128 20260120 0 53 5905579 0 0 0 0 COL -1174653 20251128 20260120 0 53 3412603 0 0 0 0 COL -1174654 20251128 20260120 0 53 2440728 0 0 0 0 COL -1177252 20251128 20260120 0 53 3520000 0 0 0 0 COL -1177253 20251128 20260120 0 53 3513600 0 0 0 0 COL -1177254 20251128 20260120 0 53 7038080 0 0 0 0 COL -1177255 20251128 20260120 0 53 3391360 0 0 0 0 COL -1177256 20251128 20260120 0 53 7456000 0 0 0 0 COL -1177257 20251128 20260120 0 53 2446400 0 0 0 0 COL -1177258 20251128 20260120 0 53 2123840 0 0 0 0 COL -1177261 20251128 20260120 0 53 1635860 0 0 0 0 COL -1177262 20251128 20260120 0 53 3614442 0 0 0 0 COL -964035 20250926 20251119 14 54 0 3995000 0 0 0 COL -964036 20250926 20251119 14 54 0 4706280 0 0 0 COL -964037 20250926 20251119 14 54 0 9115740 0 0 0 COL -964039 20250926 20251119 14 54 0 5222400 0 0 0 COL -964040 20250926 20251119 14 54 0 2796500 0 0 0 COL -964063 20250926 20251119 14 54 0 3774340 0 0 0 COL -964064 20250926 20251119 14 54 0 3759380 0 0 0 COL -965777 20250926 20251121 12 56 0 4682820 0 0 0 COL -968894 20250926 20251121 12 56 0 8598940 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2025/12/03 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 4:39 PM | | FECHA DE CORTE: 03-DIC-2025 PAGINA: 23 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 355663863 55225160 0 0 0 410889023 890500726 COLGAS S A E S P 8 DG 92 17 A 42 P 4 ED BRIC Tel: 5954999 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 890500726 COLGAS S A E S P 8 DG 92 17 A 42 P 4 ED BRIC Tel: 5954999 Ciud: BOGOTA D.C. 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Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 044 220505 DE MATERIAS PRIMAS 044 COL -1042640 20251022 20251213 0 52 9021120 0 0 0 0 COL -1092017 20251031 20251227 0 57 2799040 0 0 0 0 COL -1092083 20251031 20251227 0 57 2765120 0 0 0 0 COL -1092086 20251031 20251227 0 57 2927040 0 0 0 0 COL -1092121 20251031 20251227 0 57 2560320 0 0 0 0 COL -1092122 20251031 20251227 0 57 4856960 0 0 0 0 COL -1092500 20251031 20251227 0 57 4834880 0 0 0 0 COL -1092501 20251031 20251227 0 57 4587200 0 0 0 0 COL -1092502 20251031 20251227 0 57 1664320 0 0 0 0 COL -1191787 20251130 20260125 0 56 2084480 0 0 0 0 COL -1191788 20251130 20260125 0 56 2490880 0 0 0 0 COL -1191789 20251130 20260125 0 56 2336640 0 0 0 0 COL -1191790 20251130 20260125 0 56 2054400 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 44982400 0 0 0 0 44982400 890500726 COLGAS S A E S P 8 DG 92 17 A 42 P 4 ED BRIC Tel: 5954999 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 890500726 COLGAS S A E S P 8 DG 92 17 A 42 P 4 ED BRIC Tel: 5954999 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 COL -1035480 20251031 20251210 0 40 430720 0 0 0 0 COL -1121321 20251130 20260105 0 36 287360 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 718080 0 0 0 0 718080 Total Sucursal .................... Rotacion: **** 402525083 55225160 0 0 0 457750243 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 901082235 COLMETRO SAS 1 CR 88 A 4 D 90 BG 11 P 1 Tel: 3298686 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 901082235 COLMETRO SAS 1 CR 88 A 4 D 90 BG 11 P 1 Tel: 3298686 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 040 23359501 OTROS 040 FE -13145 20251130 20251129 4 0 0 1811704 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 1811704 0 0 0 1811704 890900943 COLOMBIANA DE COMERCIO S 1 CL 11 31 A 42 Tel: 3649777 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 890900943 COLOMBIANA DE COMERCIO S 1 CL 11 31 A 42 Tel: 3649777 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 040 23359501 OTROS 040 INGB-1236547 20251130 20251128 5 1 0 10948000 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2025/12/03 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 4:39 PM | | FECHA DE CORTE: 03-DIC-2025 PAGINA: 24 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 10948000 0 0 0 10948000 860075208 COMERCIALIZADORA CALYPSO 8 CL 11 A 35 36 Tel: 2417800 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 860075208 COMERCIALIZADORA CALYPSO 8 CL 11 A 35 36 Tel: 2417800 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 E431-15271 20251113 20251201 2 19 0 899190 0 0 0 E431-15312 20251120 20251207 0 18 4565000 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 4565000 899190 0 0 0 5464190 900273686 COMERCIALIZADORA MERCALD 1 CR 22 17 11 Tel: 8879024 Ciud: MANIZALES Cupo: 0 900273686 COMERCIALIZADORA MERCALD 1 CR 22 17 11 Tel: 8879024 Ciud: MANIZALES Cupo: 0 233540 ARRENDAMIENTOS 011 233540 ARRENDAMIENTOS 011 FEM -23091 20251130 20260119 0 50 978575 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 978575 0 0 0 0 978575 900273686 COMERCIALIZADORA MERCALD 1 CR 22 17 11 Tel: 8879024 Ciud: MANIZALES Cupo: 0 900273686 COMERCIALIZADORA MERCALD 1 CR 22 17 11 Tel: 8879024 Ciud: MANIZALES Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FEM -23123 20251130 20260119 0 50 1785000 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 1785000 0 0 0 0 1785000 Total Sucursal .................... Rotacion: **** 2763575 0 0 0 0 2763575 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 890000440 COMPANIA COLOMBIANA DE T 1 CR 16 CL 80 ESQ SERVICENT Tel: 3285404 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 890000440 COMPANIA COLOMBIANA DE T 1 CR 16 CL 80 ESQ SERVICENT Tel: 3285404 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011 FEL -22128 20251112 20251211 0 30 6281015 0 0 0 0 FEL -22144 20251112 20251212 0 31 6284698 0 0 0 0 FEL -22172 20251113 20251213 0 31 6432307 0 0 0 0 FEL -22188 20251118 20251214 0 27 6483629 0 0 0 0 FEL -22227 20251119 20251219 0 31 9689328 0 0 0 0 FEL -22261 20251121 20251220 0 30 9649411 0 0 0 0 FEL -22262 20251124 20251220 0 27 13007174 0 0 0 0 FEL -22362 20251126 20251226 0 31 16247088 0 0 0 0 FEL -22363 20251128 20251226 0 29 16128288 0 0 0 0 FEL -22372 20251128 20251228 0 31 3218054 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 93420992 0 0 0 0 93420992 860002503 COMPANIA DE SEGUROS BOLI 1 AV EL DORADO 68 B 31 Tel: 3410077 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 860002503 COMPANIA DE SEGUROS BOLI 1 AV EL DORADO 68 B 31 Tel: 3410077 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 003 23359501 OTROS 003 - 20251115 20251114 19 0 0 39053 0 0 0 - 20251130 20251128 5 1 0 39053 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 78106 0 0 0 78106 860002503 COMPANIA DE SEGUROS BOLI 1 AV EL DORADO 68 B 31 Tel: 3410077 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 860002503 COMPANIA DE SEGUROS BOLI 1 AV EL DORADO 68 B 31 Tel: 3410077 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2025/12/03 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 4:39 PM | | FECHA DE CORTE: 03-DIC-2025 PAGINA: 25 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 860002503 COMPANIA DE SEGUROS BOLI 1 AV EL DORADO 68 B 31 Tel: 3410077 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 860002503 COMPANIA DE SEGUROS BOLI 1 AV EL DORADO 68 B 31 Tel: 3410077 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 - 20251107 20251107 26 1 0 164067 0 0 0 - 20251130 20251119 14 10 0 39349 0 0 0 * - 20251031 20251031 32 1 0 0 48130 0 0 - 20251115 20251114 19 0 0 2067364 0 0 0 - 20251130 20251128 5 1 0 2224168 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 4494948 48130 0 0 4543078 860002503 COMPANIA DE SEGUROS BOLI 1 AV EL DORADO 68 B 31 Tel: 3410077 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 860002503 COMPANIA DE SEGUROS BOLI 1 AV EL DORADO 68 B 31 Tel: 3410077 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 - 20251115 20251114 19 0 0 328512 0 0 0 - 20251130 20251128 5 1 0 307112 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 635624 0 0 0 635624 Total Sucursal .................... Rotacion: **** 0 5208678 48130 0 0 5256808 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 860090873 COOPERATIVA DE EMPLEADOS 30 KM 13 CARR OCCIDENTE VIA Tel: 6014221360 Ciud: FUNZA Cupo: 0 860090873 COOPERATIVA DE EMPLEADOS 30 KM 13 CARR OCCIDENTE VIA Tel: 6014221360 Ciud: FUNZA Cupo: 0 237040 COOPERATIVAS 003 237040 COOPERATIVAS 003 - 20251130 20251128 5 1 0 3248498 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 3248498 0 0 0 3248498 860090873 COOPERATIVA DE EMPLEADOS 30 KM 13 CARR OCCIDENTE VIA Tel: 6014221360 Ciud: FUNZA Cupo: 0 860090873 COOPERATIVA DE EMPLEADOS 30 KM 13 CARR OCCIDENTE VIA Tel: 6014221360 Ciud: FUNZA Cupo: 0 237040 COOPERATIVAS 011 237040 COOPERATIVAS 011 - 20251130 20251130 3 1 0 310800 0 0 0 - 20251130 20251119 14 10 0 2374591 0 0 0 - 20251130 20251128 5 1 0 73173179 0 0 0 IDQ -31643 20251031 20251121 12 21 0 1031704 0 0 0 IDQ -31733 20251031 20251122 11 22 0 191900 0 0 0 IDQ -32230 20251130 20251204 0 5 440000 0 0 0 0 IDQ -32248 20251130 20251204 0 5 22059 0 0 0 0 IDQ -32258 20251130 20251204 0 5 91107 0 0 0 0 IDQ -32269 20251130 20251204 0 5 130088 0 0 0 0 IDQ -32273 20251130 20251204 0 5 145699 0 0 0 0 IDQ -32276 20251130 20251204 0 5 251531 0 0 0 0 IDQ -32277 20251130 20251204 0 5 85107 0 0 0 0 IDQ -32295 20251130 20251205 0 6 101246 0 0 0 0 IDQ -32297 20251130 20251205 0 6 912104 0 0 0 0 IDQ -32298 20251130 20251205 0 6 160985 0 0 0 0 IDQ -32304 20251130 20251205 0 6 1716726 0 0 0 0 IDQ -32310 20251130 20251205 0 6 8539 0 0 0 0 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2025/12/03 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 4:39 PM | | FECHA DE CORTE: 03-DIC-2025 PAGINA: 26 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 860090873 COOPERATIVA DE EMPLEADOS 30 KM 13 CARR OCCIDENTE VIA Tel: 6014221360 Ciud: FUNZA Cupo: 0 860090873 COOPERATIVA DE EMPLEADOS 30 KM 13 CARR OCCIDENTE VIA Tel: 6014221360 Ciud: FUNZA Cupo: 0 237040 COOPERATIVAS 011 237040 COOPERATIVAS 011 IDQ -32322 20251130 20251205 0 6 275836 0 0 0 0 IDQ -32341 20251130 20251205 0 6 758762 0 0 0 0 IDQ -32699 20251128 20251213 0 16 230343 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 5330132 77082174 0 0 0 82412306 860090873 COOPERATIVA DE EMPLEADOS 30 KM 13 CARR OCCIDENTE VIA Tel: 6014221360 Ciud: FUNZA Cupo: 0 860090873 COOPERATIVA DE EMPLEADOS 30 KM 13 CARR OCCIDENTE VIA Tel: 6014221360 Ciud: FUNZA Cupo: 0 237040 COOPERATIVAS 015 237040 COOPERATIVAS 015 - 20251130 20251128 5 1 0 334753 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 334753 0 0 0 334753 860090873 COOPERATIVA DE EMPLEADOS 30 KM 13 CARR OCCIDENTE VIA Tel: 6014221360 Ciud: FUNZA Cupo: 0 860090873 COOPERATIVA DE EMPLEADOS 30 KM 13 CARR OCCIDENTE VIA Tel: 6014221360 Ciud: FUNZA Cupo: 0 237040 COOPERATIVAS 038 237040 COOPERATIVAS 038 - 20251130 20251130 3 1 0 509074 0 0 0 - 20251130 20251128 5 1 0 8031869 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ 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Rotacion: **** 0 226835 0 0 0 226835 860090873 COOPERATIVA DE EMPLEADOS 30 KM 13 CARR OCCIDENTE VIA Tel: 6014221360 Ciud: FUNZA Cupo: 0 860090873 COOPERATIVA DE EMPLEADOS 30 KM 13 CARR OCCIDENTE VIA Tel: 6014221360 Ciud: FUNZA Cupo: 0 237040 COOPERATIVAS 044 237040 COOPERATIVAS 044 - 20251130 20251128 5 1 0 59700 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 59700 0 0 0 59700 Total Sucursal .................... Rotacion: **** 6447505 94703594 0 0 0 101151099 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 900304858 CORPORACION MULTIVAC SAS 1 CR 98 25 G 10 BG 11 Tel: 3160190818 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900304858 CORPORACION MULTIVAC SAS 1 CR 98 25 G 10 BG 11 Tel: 3160190818 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2025/12/03 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 4:39 PM | | FECHA DE CORTE: 03-DIC-2025 PAGINA: 27 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 900304858 CORPORACION MULTIVAC SAS 1 CR 98 25 G 10 BG 11 Tel: 3160190818 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900304858 CORPORACION MULTIVAC SAS 1 CR 98 25 G 10 BG 11 Tel: 3160190818 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FVEM-5855 20251130 20251214 0 15 2819008 0 0 0 0 FVEM-5856 20251126 20251214 0 19 447667 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 3266675 0 0 0 0 3266675 900304858 CORPORACION MULTIVAC SAS 1 CR 98 25 G 10 BG 11 Tel: 3160190818 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900304858 CORPORACION MULTIVAC SAS 1 CR 98 25 G 10 BG 11 Tel: 3160190818 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 FVEM-5710 20251130 20251205 0 6 10668559 0 0 0 0 FVEM-5873 20251130 20251219 0 20 4605209 0 0 0 0 FVEM-5876 20251128 20251219 0 22 21977278 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 37251046 0 0 0 0 37251046 900304858 CORPORACION MULTIVAC SAS 1 CR 98 25 G 10 BG 11 Tel: 3160190818 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900304858 CORPORACION MULTIVAC SAS 1 CR 98 25 G 10 BG 11 Tel: 3160190818 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 FVEM-5877 20251128 20251219 0 22 37883004 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 37883004 0 0 0 0 37883004 Total Sucursal .................... Rotacion: **** 78400725 0 0 0 0 78400725 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1116237890 CORREA CASTIBLANCO DIANA 1 CRA 4 2E 133 LA ESPERANZA Tel: 3214250310 Ciud: CARTAGO Cupo: 0 1116237890 CORREA CASTIBLANCO DIANA 1 CRA 4 2E 133 LA ESPERANZA Tel: 3214250310 Ciud: CARTAGO Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 - 20251130 20251130 3 1 0 510599 0 0 0 -9808 20251130 20251201 2 2 0 66470 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 577069 0 0 0 577069 1116237890 CORREA CASTIBLANCO DIANA 1 CRA 4 2E 133 LA ESPERANZA Tel: 3214250310 Ciud: CARTAGO Cupo: 0 1116237890 CORREA CASTIBLANCO DIANA 1 CRA 4 2E 133 LA ESPERANZA Tel: 3214250310 Ciud: CARTAGO Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 038 233590 CAJAS MENORES 038 -9804 20251130 20251201 2 2 0 282005 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 282005 0 0 0 282005 Total Sucursal .................... Rotacion: **** 0 859074 0 0 0 859074 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1113697288 CRUZ ZULUAGA NATHALY 15 DG 25 F 22 1 CONJ BOSQUES Tel: 3208276568 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 1113697288 CRUZ ZULUAGA NATHALY 15 DG 25 F 22 1 CONJ BOSQUES Tel: 3208276568 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 -9789 20251130 20251215 0 16 406705 0 0 0 0 -9791 20251130 20251215 0 16 591908 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 998613 0 0 0 0 998613 1030600636 DIAZ ULLOA DIDIER ESTEBA 15 MZ 10 CA 2 BRR MONSERRATE Tel: 3138055161 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 1030600636 DIAZ ULLOA DIDIER ESTEBA 15 MZ 10 CA 2 BRR MONSERRATE Tel: 3138055161 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2025/12/03 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 4:39 PM | | FECHA DE CORTE: 03-DIC-2025 PAGINA: 28 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 1030600636 DIAZ ULLOA DIDIER ESTEBA 15 MZ 10 CA 2 BRR MONSERRATE Tel: 3138055161 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 1030600636 DIAZ ULLOA DIDIER ESTEBA 15 MZ 10 CA 2 BRR MONSERRATE Tel: 3138055161 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 -120242 20251128 20251213 0 16 86250 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 86250 0 0 0 0 86250 830041495 DISGLOBAL REPRESENTACION 30 CL 76 BIS 20 C 20 Tel: 3484880 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 830041495 DISGLOBAL REPRESENTACION 30 CL 76 BIS 20 C 20 Tel: 3484880 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 DIS -11366 20251130 20251205 0 6 1205367 0 0 0 0 DIS -11367 20251130 20251205 0 6 267859 0 0 0 0 DIS -11368 20251121 20251205 0 15 253228 0 0 0 0 DIS -11378 20251120 20251205 0 16 253228 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 1979682 0 0 0 0 1979682 830041495 DISGLOBAL REPRESENTACION 30 CL 76 BIS 20 C 20 Tel: 3484880 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 830041495 DISGLOBAL REPRESENTACION 30 CL 76 BIS 20 C 20 Tel: 3484880 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 DIS -11365 20251114 20251205 0 22 401789 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 401789 0 0 0 0 401789 830041495 DISGLOBAL REPRESENTACION 30 CL 76 BIS 20 C 20 Tel: 3484880 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 830041495 DISGLOBAL REPRESENTACION 30 CL 76 BIS 20 C 20 Tel: 3484880 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 DIS -11491 20251130 20251220 0 21 460538 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 460538 0 0 0 0 460538 Total Sucursal .................... Rotacion: **** 2842009 0 0 0 0 2842009 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 900339945 DISTRIBUCIONES INDUSTRIA 1 CR 2 N 10 384 BG 1 BRR LA Tel: 6063321671 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 900339945 DISTRIBUCIONES INDUSTRIA 1 CR 2 N 10 384 BG 1 BRR LA Tel: 6063321671 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FE -4269 20251120 20251208 0 19 735926 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 735926 0 0 0 0 735926 816005590 DISTRICOM DE COLOMBIA S 1 CR 15 12 37 OF 601 ED TOR Tel: 3338424 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 816005590 DISTRICOM DE COLOMBIA S 1 CR 15 12 37 OF 601 ED TOR Tel: 3338424 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FE -14003 20251125 20251214 0 20 333381 0 0 0 0 FE -14076 20251130 20251220 0 21 627586 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 960967 0 0 0 0 960967 816005590 DISTRICOM DE COLOMBIA S 1 CR 15 12 37 OF 601 ED TOR Tel: 3338424 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 816005590 DISTRICOM DE COLOMBIA S 1 CR 15 12 37 OF 601 ED TOR Tel: 3338424 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2025/12/03 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 4:39 PM | | FECHA DE CORTE: 03-DIC-2025 PAGINA: 29 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 816005590 DISTRICOM DE COLOMBIA S 1 CR 15 12 37 OF 601 ED TOR Tel: 3338424 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 816005590 DISTRICOM DE COLOMBIA S 1 CR 15 12 37 OF 601 ED TOR Tel: 3338424 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FE -13891 20251113 20251204 0 22 931930 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 931930 0 0 0 0 931930 816005590 DISTRICOM DE COLOMBIA S 1 CR 15 12 37 OF 601 ED TOR Tel: 3338424 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 816005590 DISTRICOM DE COLOMBIA S 1 CR 15 12 37 OF 601 ED TOR Tel: 3338424 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 040 23359501 OTROS 040 FE -13987 20251124 20251212 0 19 5126460 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 5126460 0 0 0 0 5126460 Total Sucursal .................... Rotacion: **** 7019357 0 0 0 0 7019357 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 816005433 DISTRIOCCIDENTE S A S 30 CR 10 44 117 BRR MARAYA Tel: 3260687 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 816005433 DISTRIOCCIDENTE S A S 30 CR 10 44 117 BRR MARAYA Tel: 3260687 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FVDI-3196 20251121 20251207 0 17 919777 0 0 0 0 FVDI-3270 20251121 20251208 0 18 12975 0 0 0 0 FVDI-3283 20251121 20251210 0 20 3130 0 0 0 0 FVDI-3343 20251121 20251210 0 20 61908 0 0 0 0 FVDI-3645 20251126 20251214 0 19 92358 0 0 0 0 FVDI-3678 20251126 20251215 0 20 488815 0 0 0 0 FVDI-3775 20251126 20251218 0 23 85334 0 0 0 0 FVDI-3836 20251126 20251219 0 24 877264 0 0 0 0 FVDI-3890 20251130 20251220 0 21 207445 0 0 0 0 FVDI-4048 20251130 20251222 0 23 49819 0 0 0 0 FVDI-4079 20251130 20251222 0 23 1288605 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 4087430 0 0 0 0 4087430 816005433 DISTRIOCCIDENTE S A S 30 CR 10 44 117 BRR MARAYA Tel: 3260687 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 816005433 DISTRIOCCIDENTE S A S 30 CR 10 44 117 BRR MARAYA Tel: 3260687 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 FVDI-3312 20251128 20251210 0 13 172393 0 0 0 0 FVDI-3891 20251130 20251220 0 21 947712 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 1120105 0 0 0 0 1120105 Total Sucursal .................... Rotacion: **** 5207535 0 0 0 0 5207535 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 901118572 DISTRITODO Y MS MG S A S 30 CL 100 BIS 17 A 29 BG 3 Tel: 3007661921 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 901118572 DISTRITODO Y MS MG S A S 30 CL 100 BIS 17 A 29 BG 3 Tel: 3007661921 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 DFE -88817 20251130 20251204 0 5 81052 0 0 0 0 DFE -88918 20251121 20251206 0 16 70625 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2025/12/03 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 4:39 PM | | FECHA DE CORTE: 03-DIC-2025 PAGINA: 30 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 151677 0 0 0 0 151677 901443563 DOTACIONES JM IBAGUE S A 1 CR 6 27 71 BRR BELALCAZAR Tel: 3102517763 Ciud: IBAGUE Cupo: 0 901443563 DOTACIONES JM IBAGUE S A 1 CR 6 27 71 BRR BELALCAZAR Tel: 3102517763 Ciud: IBAGUE Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FE -16915 20251130 20251207 0 8 2941529 0 0 0 0 FE -17031 20251125 20251215 0 21 687630 0 0 0 0 FE -17096 20251130 20251221 0 22 7831344 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 11460503 0 0 0 0 11460503 900120534 E S P DIGASPRO S A S 1 CL 4 TV 2 65 PA INDUSTRIA Tel: 6026669092 Ciud: PALMIRA Cupo: 0 900120534 E S P DIGASPRO S A S 1 CL 4 TV 2 65 PA INDUSTRIA Tel: 6026669092 Ciud: PALMIRA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FVD -13424 20251128 20251209 0 12 4125694 0 0 0 0 FVD -13513 20251128 20251212 0 15 5603159 0 0 0 0 FVD -13608 20251130 20251218 0 19 5055196 0 0 0 0 FVD -13610 20251130 20251219 0 20 4346273 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 19130322 0 0 0 0 19130322 900785088 EAL ABOGADOS S A S 1 CR 9 A 93 76 OF 303 Tel: 3113017430 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900785088 EAL ABOGADOS S A S 1 CR 9 A 93 76 OF 303 Tel: 3113017430 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 040 23359501 OTROS 040 EAL -927 20251130 20251130 3 1 0 1720686 0 0 0 EAL -928 20251130 20251130 3 1 0 2824695 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 4545381 0 0 0 4545381 1004679204 ECHEVERRI MARIN JULIANA 15 CL 1 9 20 BRR ALFONSO LOP Tel: 3152637173 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 1004679204 ECHEVERRI MARIN JULIANA 15 CL 1 9 20 BRR ALFONSO LOP Tel: 3152637173 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 -9786 20251130 20251215 0 16 1428125 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 1428125 0 0 0 0 1428125 830039854 ECOLAB COLOMBIA S A 60 AC 100 19 54 P 4 Tel: 6186000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 830039854 ECOLAB COLOMBIA S A 60 AC 100 19 54 P 4 Tel: 6186000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 -483296 20251031 20251228 0 58 9977574 0 0 0 0 -483319 20251031 20251229 0 59 615746 0 0 0 0 -483463 20251119 20260103 0 45 3880852 0 0 0 0 -483465 20251119 20260103 0 45 11856485 0 0 0 0 -483755 20251119 20260108 0 50 180503 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 26511160 0 0 0 0 26511160 830039854 ECOLAB COLOMBIA S A 60 AC 100 19 54 P 4 Tel: 6186000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 830039854 ECOLAB COLOMBIA S A 60 AC 100 19 54 P 4 Tel: 6186000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 -483464 20251119 20260103 0 45 795930 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2025/12/03 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 4:39 PM | | FECHA DE CORTE: 03-DIC-2025 PAGINA: 31 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 795930 0 0 0 0 795930 Total Sucursal .................... Rotacion: **** 27307090 0 0 0 0 27307090 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 901044468 ECORAC SAS 1 CL 50 10 13 BRR MARAYA Tel: 3165177275 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 901044468 ECORAC SAS 1 CL 50 10 13 BRR MARAYA Tel: 3165177275 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FEV -3917 20251130 20251105 28 24 0 5277906 0 0 0 FEV -3928 20251113 20251206 0 24 5000219 0 0 0 0 FEV -3934 20251121 20251207 0 17 152808 0 0 0 0 FEV -3941 20251130 20251208 0 9 490067 0 0 0 0 FEV -3942 20251130 20251208 0 9 612585 0 0 0 0 FEV -3943 20251130 20251208 0 9 311005 0 0 0 0 FEV -3945 20251130 20251210 0 11 677050 0 0 0 0 FEV -3946 20251130 20251210 0 11 442992 0 0 0 0 FEV -3948 20251130 20251211 0 12 7497082 0 0 0 0 FEV -3970 20251130 20251219 0 20 642372 0 0 0 0 FEV -3971 20251130 20251219 0 20 263883 0 0 0 0 FEV -3972 20251130 20251219 0 20 933013 0 0 0 0 FEV -3977 20251130 20251220 0 21 1967385 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 18990461 5277906 0 0 0 24268367 900482757 EDEMCO S A S 1 CR 52 10 131 Tel: 4446500 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 900482757 EDEMCO S A S 1 CR 52 10 131 Tel: 4446500 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 A -677557 20251031 20251206 0 36 125871 0 0 0 0 A -677569 20251031 20251207 0 37 92792 0 0 0 0 A -677570 20251031 20251207 0 37 225710 0 0 0 0 A -678517 20251120 20251220 0 31 1563347 0 0 0 0 A -678630 20251113 20251221 0 39 1028944 0 0 0 0 A -678647 20251113 20251222 0 40 599169 0 0 0 0 A -678973 20251130 20251226 0 27 578789 0 0 0 0 A -679256 20251126 20251229 0 34 2702588 0 0 0 0 A -679350 20251130 20260102 0 33 471072 0 0 0 0 A -679373 20251130 20260102 0 33 2581392 0 0 0 0 A -679456 20251130 20260103 0 34 4266741 0 0 0 0 A -679638 20251130 20260104 0 35 6521822 0 0 0 0 A -680028 20251130 20260110 0 41 2039268 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 22797505 0 0 0 0 22797505 800202395 EFIGAS GAS NATURAL S A E 1 AV KEVIN ANGEL 70 70 Tel: 8982323 Ciud: MANIZALES Cupo: 0 800202395 EFIGAS GAS NATURAL S A E 1 AV KEVIN ANGEL 70 70 Tel: 8982323 Ciud: MANIZALES Cupo: 0 233550 SERVICIOS PUBLICOS 011 233550 SERVICIOS PUBLICOS 011 EFIR-9889071 20251130 20251209 0 10 96192624 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 96192624 0 0 0 0 96192624 800202395 EFIGAS GAS NATURAL S A E 1 AV KEVIN ANGEL 70 70 Tel: 8982323 Ciud: MANIZALES Cupo: 0 800202395 EFIGAS GAS NATURAL S A E 1 AV KEVIN ANGEL 70 70 Tel: 8982323 Ciud: MANIZALES Cupo: 0 233550 SERVICIOS PUBLICOS 015 233550 SERVICIOS PUBLICOS 015 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2025/12/03 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 4:39 PM | | FECHA DE CORTE: 03-DIC-2025 PAGINA: 32 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 800202395 EFIGAS GAS NATURAL S A E 1 AV KEVIN ANGEL 70 70 Tel: 8982323 Ciud: MANIZALES Cupo: 0 800202395 EFIGAS GAS NATURAL S A E 1 AV KEVIN ANGEL 70 70 Tel: 8982323 Ciud: MANIZALES Cupo: 0 233550 SERVICIOS PUBLICOS 015 233550 SERVICIOS PUBLICOS 015 EFIR-9918825 20251130 20251211 0 12 4556 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 4556 0 0 0 0 4556 Total Sucursal .................... Rotacion: **** 96197180 0 0 0 0 96197180 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 811015018 ELEINCO SOCIEDAD POR ACC 1 CR 48 26 SUR 181 LC 103 Tel: 4442626 Ciud: ENVIGADO Cupo: 0 811015018 ELEINCO SOCIEDAD POR ACC 1 CR 48 26 SUR 181 LC 103 Tel: 4442626 Ciud: ENVIGADO Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 -123463 20251130 20251205 0 6 33345 0 0 0 0 FE -123746 20251130 20251221 0 22 1472904 0 0 0 0 FVE -123757 20251130 20251224 0 25 1472904 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 2979153 0 0 0 0 2979153 900406158 EMPAQUES INDUSTRIALES DE 1 CL 22 D 120 19 Tel: 5169256 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900406158 EMPAQUES INDUSTRIALES DE 1 CL 22 D 120 19 Tel: 5169256 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 FLBT-75108 20251031 20251229 0 59 41579838 0 0 0 0 FLBT-75675 20251127 20260112 0 46 38528106 0 0 0 0 FLBT-76018 20251127 20260120 0 54 9155194 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 89263138 0 0 0 0 89263138 900406158 EMPAQUES INDUSTRIALES DE 1 CL 22 D 120 19 Tel: 5169256 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900406158 EMPAQUES INDUSTRIALES DE 1 CL 22 D 120 19 Tel: 5169256 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 040 220505 DE MATERIAS PRIMAS 040 FLBT-74722 20251029 20251221 0 53 2161154 0 0 0 0 FLBT-74723 20251031 20251221 0 51 40585545 0 0 0 0 FLBT-74757 20251029 20251222 0 54 1803802 0 0 0 0 FLBT-75667 20251130 20260112 0 43 30439159 0 0 0 0 FLBT-76035 20251127 20260121 0 55 11363953 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 86353613 0 0 0 0 86353613 Total Sucursal .................... Rotacion: **** 175616751 0 0 0 0 175616751 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 816002019 EMPRESA DE ENERGIA DE PE 1 CR 10 17 35 ED TORRE CENT Tel: 3151515 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 816002019 EMPRESA DE ENERGIA DE PE 1 CR 10 17 35 ED TORRE CENT Tel: 3151515 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233550 SERVICIOS PUBLICOS 011 233550 SERVICIOS PUBLICOS 011 DEL -3499572 20251130 20251209 0 10 4191123 0 0 0 0 DEL -3499932 20251130 20251209 0 10 6135706 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 10326829 0 0 0 0 10326829 800052640 EMPRESA DE ENERGIA DEL Q 1 CR 13 CL 14 ESQ Tel: 7413100 Ciud: ARMENIA Cupo: 0 800052640 EMPRESA DE ENERGIA DEL Q 1 CR 13 CL 14 ESQ Tel: 7413100 Ciud: ARMENIA Cupo: 0 233550 SERVICIOS PUBLICOS 011 233550 SERVICIOS PUBLICOS 011 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2025/12/03 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 4:39 PM | | FECHA DE CORTE: 03-DIC-2025 PAGINA: 33 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 800052640 EMPRESA DE ENERGIA DEL Q 1 CR 13 CL 14 ESQ Tel: 7413100 Ciud: ARMENIA Cupo: 0 800052640 EMPRESA DE ENERGIA DEL Q 1 CR 13 CL 14 ESQ Tel: 7413100 Ciud: ARMENIA Cupo: 0 233550 SERVICIOS PUBLICOS 011 233550 SERVICIOS PUBLICOS 011 -51001141 20251125 20251230 0 36 2445193 0 0 0 0 -51001624 20251127 20251230 0 34 21963489 0 0 0 0 -51007189 20251128 20260102 0 35 1257738 0 0 0 0 -51007266 20251128 20260102 0 35 2469664 0 0 0 0 -51007267 20251128 20260102 0 35 1712824 0 0 0 0 -51007268 20251128 20260102 0 35 102344 0 0 0 0 -51009419 20251128 20260102 0 35 7127987 0 0 0 0 -51009935 20251128 20260102 0 35 2141729 0 0 0 0 -51010182 20251127 20260102 0 36 6247942 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 45468910 0 0 0 0 45468910 800052640 EMPRESA DE ENERGIA DEL Q 1 CR 13 CL 14 ESQ Tel: 7413100 Ciud: ARMENIA Cupo: 0 800052640 EMPRESA DE ENERGIA DEL Q 1 CR 13 CL 14 ESQ Tel: 7413100 Ciud: ARMENIA Cupo: 0 233550 SERVICIOS PUBLICOS 038 233550 SERVICIOS PUBLICOS 038 -50980496 20251124 20251223 0 30 4612665 0 0 0 0 -51006246 20251130 20260102 0 33 3011896 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 7624561 0 0 0 0 7624561 Total Sucursal .................... Rotacion: **** 53093471 0 0 0 0 53093471 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 816004007 ENCISO LTDA 1 CL 9 5 T 178 BRR LA BADEA Tel: 3296288 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 816004007 ENCISO LTDA 1 CL 9 5 T 178 BRR LA BADEA Tel: 3296288 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 23359501 OTROS 040 23359501 OTROS 040 SF -59810 20251130 20251224 0 25 3123267 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 3123267 0 0 0 0 3123267 800088702 EPS SURA 8 CL 64 N 5 B 146 L 44 Tel: 6648333 Ciud: CALI Cupo: 0 800088702 EPS SURA 8 CL 64 N 5 B 146 L 44 Tel: 6648333 Ciud: CALI Cupo: 0 28059501 ANTICIPOS RECLAMACIONES EPS 040 28059501 ANTICIPOS RECLAMACIONES EPS 040 - 20251130 20251130 3 1 0 958302 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 958302 0 0 0 958302 900969922 EQUIMAFER S A S 1 CR 11 22 60 Tel: 6076517185 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0 900969922 EQUIMAFER S A S 1 CR 11 22 60 Tel: 6076517185 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FE -10459 20251126 20251206 0 11 2420745 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 2420745 0 0 0 0 2420745 1095268065 ESCOBAR CARDONA YESSICA 1 BRR LA CIUDADELA MZ 36 CA Tel: 3133763776 Ciud: QUIMBAYA Cupo: 0 1095268065 ESCOBAR CARDONA YESSICA 1 BRR LA CIUDADELA MZ 36 CA Tel: 3133763776 Ciud: QUIMBAYA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 -22 20251130 20251116 17 13 0 150024 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2025/12/03 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 4:39 PM | | FECHA DE CORTE: 03-DIC-2025 PAGINA: 34 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 150024 0 0 0 150024 890804987 ESTACION DE SERVICIO NOR 1 CN ESTACION URIBE NORMAND Tel: 3108211685 Ciud: MANIZALES Cupo: 0 890804987 ESTACION DE SERVICIO NOR 1 CN ESTACION URIBE NORMAND Tel: 3108211685 Ciud: MANIZALES Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 I2S -315388 20251130 20251119 14 10 0 96600 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 96600 0 0 0 96600 900276301 ETIROLLOS Y MAS S A S 1 CR 17 14 17 Tel: 3104698921 Ciud: ARMENIA Cupo: 0 900276301 ETIROLLOS Y MAS S A S 1 CR 17 14 17 Tel: 3104698921 Ciud: ARMENIA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 AR -31076 20251107 20251204 0 28 1509348 0 0 0 0 AR -31077 20251107 20251204 0 28 681900 0 0 0 0 AR -31080 20251110 20251204 0 25 454600 0 0 0 0 AR -31098 20251107 20251204 0 28 7550319 0 0 0 0 AR -31123 20251112 20251205 0 24 1225214 0 0 0 0 AR -31200 20251112 20251210 0 29 226345 0 0 0 0 AR -31203 20251112 20251210 0 29 1363800 0 0 0 0 AR -31372 20251120 20251218 0 29 681900 0 0 0 0 AR -31451 20251127 20251221 0 25 188621 0 0 0 0 AR -31519 20251127 20251225 0 29 1339013 0 0 0 0 AR -31551 20251130 20251226 0 27 40007 0 0 0 0 AR -31552 20251128 20251226 0 29 1818400 0 0 0 0 AR -31555 20251128 20251226 0 29 7764089 0 0 0 0 AR -31565 20251128 20251226 0 29 1363800 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 26207356 0 0 0 0 26207356 900276301 ETIROLLOS Y MAS S A S 1 CR 17 14 17 Tel: 3104698921 Ciud: ARMENIA Cupo: 0 900276301 ETIROLLOS Y MAS S A S 1 CR 17 14 17 Tel: 3104698921 Ciud: ARMENIA Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 AR -31208 20251112 20251210 0 29 3091280 0 0 0 0 AR -31342 20251130 20251214 0 15 3276757 0 0 0 0 AR -31379 20251120 20251218 0 29 1075584 0 0 0 0 AR -31455 20251127 20251221 0 25 295490 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 7739111 0 0 0 0 7739111 Total Sucursal .................... Rotacion: **** 33946467 0 0 0 0 33946467 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 860052601 EXRO S A S 30 AV CR 7 156 68 TO 3 OF 50 Tel: 3133765934 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 860052601 EXRO S A S 30 AV CR 7 156 68 TO 3 OF 50 Tel: 3133765934 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 EX -37834 20251118 20251204 0 17 434009 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 434009 0 0 0 0 434009 901149392 FABRICACION Y SERVICIOS 1 CL 49 A 45 20 Tel: 4796570 Ciud: BELLO Cupo: 0 901149392 FABRICACION Y SERVICIOS 1 CL 49 A 45 20 Tel: 4796570 Ciud: BELLO Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2025/12/03 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 4:39 PM | | FECHA DE CORTE: 03-DIC-2025 PAGINA: 35 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 901149392 FABRICACION Y SERVICIOS 1 CL 49 A 45 20 Tel: 4796570 Ciud: BELLO Cupo: 0 901149392 FABRICACION Y SERVICIOS 1 CL 49 A 45 20 Tel: 4796570 Ciud: BELLO Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 -1571 20251130 20251204 0 5 22890142 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 22890142 0 0 0 0 22890142 16364477 FAJARDO RODRIGUEZ HUGO E 1 CR 40 44 47 CA 60 Tel: 3153654199 Ciud: ARMENIA Cupo: 0 16364477 FAJARDO RODRIGUEZ HUGO E 1 CR 40 44 47 CA 60 Tel: 3153654199 Ciud: ARMENIA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 -202511 20251130 20251107 26 22 0 298803 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 298803 0 0 0 298803 1096036240 FERNANDEZ CORRALES MARIA 1 VDA SAN ANTONIO Tel: 3136625419 Ciud: SALENTO Cupo: 0 1096036240 FERNANDEZ CORRALES MARIA 1 VDA SAN ANTONIO Tel: 3136625419 Ciud: SALENTO Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 -22 20251130 20251116 17 13 0 160082 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 160082 0 0 0 160082 800070989 FERRETERIA LA UNIVERSAL 30 CR 7 28 14 Tel: 3361083 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 800070989 FERRETERIA LA UNIVERSAL 30 CR 7 28 14 Tel: 3361083 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FEFU-22952 20251125 20251201 2 7 0 744932 0 0 0 FEFU-22975 20251113 20251204 0 22 510947 0 0 0 0 FEFU-22976 20251113 20251204 0 22 96937 0 0 0 0 FEFU-22981 20251113 20251204 0 22 1486045 0 0 0 0 FEFU-23019 20251121 20251208 0 18 739202 0 0 0 0 FEFU-23059 20251126 20251213 0 18 205334 0 0 0 0 FEFU-23103 20251130 20251219 0 20 120335 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 3158800 744932 0 0 0 3903732 800070989 FERRETERIA LA UNIVERSAL 30 CR 7 28 14 Tel: 3361083 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 800070989 FERRETERIA LA UNIVERSAL 30 CR 7 28 14 Tel: 3361083 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FEFU-23054 20251128 20251213 0 16 579539 0 0 0 0 FEFU-23143 20251130 20251222 0 23 920779 0 0 0 0 FEFU-23144 20251130 20251222 0 23 429769 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 1930087 0 0 0 0 1930087 Total Sucursal .................... Rotacion: **** 5088887 744932 0 0 0 5833819 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 900571401 FLEXOGRAFIA COLOMBIA SAS 1 CL 8 13 124 BRR VILLABEL Tel: 6383844 Ciud: FLORIDABLANC Cupo: 0 900571401 FLEXOGRAFIA COLOMBIA SAS 1 CL 8 13 124 BRR VILLABEL Tel: 6383844 Ciud: FLORIDABLANC Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FE -2451 20251113 20251207 0 25 2182080 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2025/12/03 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 4:39 PM | | FECHA DE CORTE: 03-DIC-2025 PAGINA: 36 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 2182080 0 0 0 0 2182080 10009369 FLOREZ SALAZAR ALEJANDRO 1 CL 24 18 34 TO 5 AP 406 Tel: 3211435 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 10009369 FLOREZ SALAZAR ALEJANDRO 1 CL 24 18 34 TO 5 AP 406 Tel: 3211435 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 -34335 20251130 20251201 2 2 0 34000 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 34000 0 0 0 34000 1114402179 FRANCO RAMIREZ MARIA FER 1 VDA POTOSI FCA LA ALSACIA Tel: 3228264069 Ciud: CIRCASIA Cupo: 0 1114402179 FRANCO RAMIREZ MARIA FER 1 VDA POTOSI FCA LA ALSACIA Tel: 3228264069 Ciud: CIRCASIA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 -30112025 20251130 20251130 3 1 0 364369 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 364369 0 0 0 364369 901892577 FRIGORIFICO CARNICOS SAS 1 CARRERA 8AE 27 56 BRR LA Tel: 3138896292 Ciud: FLORIDABLANC Cupo: 0 901892577 FRIGORIFICO CARNICOS SAS 1 CARRERA 8AE 27 56 BRR LA Tel: 3138896292 Ciud: FLORIDABLANC Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 FEV -10809 20251130 20260114 0 45 17188392 0 0 0 0 FEV -10810 20251130 20260114 0 45 11922119 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 29110511 0 0 0 0 29110511 900552301 FRIOANDES PERERIA S A S 30 CL 43 8 B 30 LC 1 Tel: 3138544 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 900552301 FRIOANDES PERERIA S A S 30 CL 43 8 B 30 LC 1 Tel: 3138544 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FE -2191 20251126 20251205 0 10 5335200 0 0 0 0 FE -2192 20251126 20251205 0 10 2612025 0 0 0 0 FE -2193 20251126 20251205 0 10 606627 0 0 0 0 FE -2194 20251126 20251205 0 10 1672019 0 0 0 0 FE -2195 20251126 20251205 0 10 2956590 0 0 0 0 FE -2196 20251126 20251205 0 10 3556800 0 0 0 0 FE -2197 20251126 20251205 0 10 5090461 0 0 0 0 FE -2199 20251126 20251205 0 10 256047 0 0 0 0 FE -2200 20251126 20251205 0 10 3368586 0 0 0 0 FE -2201 20251126 20251205 0 10 2841250 0 0 0 0 FE -2203 20251130 20251208 0 9 7707825 0 0 0 0 FE -2208 20251130 20251211 0 12 5477930 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 41481360 0 0 0 0 41481360 900552301 FRIOANDES PERERIA S A S 30 CL 43 8 B 30 LC 1 Tel: 3138544 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 900552301 FRIOANDES PERERIA S A S 30 CL 43 8 B 30 LC 1 Tel: 3138544 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FE -2189 20251128 20251205 0 8 19031640 0 0 0 0 FE -2190 20251128 20251205 0 8 8978350 0 0 0 0 FE -2198 20251128 20251205 0 8 6769076 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 34779066 0 0 0 0 34779066 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2025/12/03 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 4:39 PM | | FECHA DE CORTE: 03-DIC-2025 PAGINA: 37 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 900926205 FUMIC DEFENSA ANTIPLAGAS 1 CL 19 4 B 31 LOS OLIVOS Tel: 3175245027 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 900926205 FUMIC DEFENSA ANTIPLAGAS 1 CL 19 4 B 31 LOS OLIVOS Tel: 3175245027 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 Total Sucursal .................... Rotacion: **** 76260426 0 0 0 0 76260426 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 900926205 FUMIC DEFENSA ANTIPLAGAS 1 CL 19 4 B 31 LOS OLIVOS Tel: 3175245027 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 900926205 FUMIC DEFENSA ANTIPLAGAS 1 CL 19 4 B 31 LOS OLIVOS Tel: 3175245027 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FE -5709 20251130 20251119 14 10 0 167648 0 0 0 FE -5710 20251130 20251219 0 20 81305 0 0 0 0 FE -5711 20251130 20251219 0 20 305812 0 0 0 0 FE -5712 20251130 20251219 0 20 631944 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 1019061 167648 0 0 0 1186709 1094978175 GARCIA CASTANO SANTIAGO 15 CR 19 59 30 Tel: 3208970199 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 1094978175 GARCIA CASTANO SANTIAGO 15 CR 19 59 30 Tel: 3208970199 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 * -120102 20251124 20251209 0 16 356855 0 0 0 0 -6193 20251130 20251215 0 16 190074 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 546929 0 0 0 0 546929 1089379685 GAVIRIA SEPULVEDA SOFIA 15 MZ 1 CA 13 BRR ACUARIOPES Tel: 3134708372 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 1089379685 GAVIRIA SEPULVEDA SOFIA 15 MZ 1 CA 13 BRR ACUARIOPES Tel: 3134708372 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 * -120081 20251121 20251206 0 16 72823 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 72823 0 0 0 0 72823 900841947 GERMITECH SAS 30 CL 15 31 99 BG C 22 BRR A Tel: 6933336 Ciud: YUMBO Cupo: 0 900841947 GERMITECH SAS 30 CL 15 31 99 BG C 22 BRR A Tel: 6933336 Ciud: YUMBO Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 -10554 20251127 20251220 0 24 22464296 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 22464296 0 0 0 0 22464296 71667952 GOEZ PATINO JOHN FREDY 1 TV 35 3 D 1 01 Tel: 3045562954 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 71667952 GOEZ PATINO JOHN FREDY 1 TV 35 3 D 1 01 Tel: 3045562954 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011 FE -615 20251130 20251130 3 1 0 2795193 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 2795193 0 0 0 2795193 1088325324 GOEZ VALENCIA KAREN TATI 1 CL 26 29 A 57 BL 15 AP 30 Tel: 3246855402 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 1088325324 GOEZ VALENCIA KAREN TATI 1 CL 26 29 A 57 BL 15 AP 30 Tel: 3246855402 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011 FE -724 20251130 20251118 15 11 0 1342840 0 0 0 FE -726 20251130 20251124 9 5 0 4536384 0 0 0 FE -727 20251130 20251124 9 5 0 700000 0 0 0 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2025/12/03 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 4:39 PM | | FECHA DE CORTE: 03-DIC-2025 PAGINA: 38 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 1088325324 GOEZ VALENCIA KAREN TATI 1 CL 26 29 A 57 BL 15 AP 30 Tel: 3246855402 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 1088325324 GOEZ VALENCIA KAREN TATI 1 CL 26 29 A 57 BL 15 AP 30 Tel: 3246855402 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011 FE -728 20251130 20251130 3 1 0 3205078 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 9784302 0 0 0 9784302 1113784481 GOMEZ RODRIGUEZ JONATHAN 15 CL 29 N 3 40 BL 5 APT 401 Tel: 3143049667 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 1113784481 GOMEZ RODRIGUEZ JONATHAN 15 CL 29 N 3 40 BL 5 APT 401 Tel: 3143049667 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 -34328 20251130 20251215 0 16 783211 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 783211 0 0 0 0 783211 33965467 GRAJALES SEPULVEDA SANDR 1 CR 25 B 20 60 CA 21 URB E Tel: 3127766840 Ciud: SANTA ROSA D Cupo: 0 33965467 GRAJALES SEPULVEDA SANDR 1 CR 25 B 20 60 CA 21 URB E Tel: 3127766840 Ciud: SANTA ROSA D Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 * -2648 20251130 20251111 22 18 0 2265000 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 2265000 0 0 0 2265000 901896376 GRUPO FAMILIAR LA EXQUIS 1 CL 28 6 02 CENTRO Tel: 3104705931 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 901896376 GRUPO FAMILIAR LA EXQUIS 1 CL 28 6 02 CENTRO Tel: 3104705931 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 GFLE-2224 20251130 20251124 9 5 0 600000 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 600000 0 0 0 600000 900346852 GRUPO KACSA INTERNATIONA 1 CR 69 C 19 36 SUR Tel: 4177931 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900346852 GRUPO KACSA INTERNATIONA 1 CR 69 C 19 36 SUR Tel: 4177931 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 KACE-331 20250924 20251018 45 25 0 0 4986238 0 0 KACE-332 20250924 20251019 44 26 0 0 832840 0 0 KACE-333 20250924 20251019 44 26 0 0 1665681 0 0 KACE-334 20251020 20251031 32 12 0 0 13647328 0 0 KACE-335 20251020 20251031 32 12 0 0 1312662 0 0 KACE-351 20251130 20251221 0 22 3408774 0 0 0 0 KACE-352 20251130 20251221 0 22 832840 0 0 0 0 KACE-353 20251130 20251221 0 22 9972476 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 14214090 0 22444749 0 0 36658839 900346852 GRUPO KACSA INTERNATIONA 1 CR 69 C 19 36 SUR Tel: 4177931 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900346852 GRUPO KACSA INTERNATIONA 1 CR 69 C 19 36 SUR Tel: 4177931 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 *KACE-344 20251130 20251205 0 6 79433920 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 79433920 0 0 0 0 79433920 Total Sucursal .................... Rotacion: **** 93648010 0 22444749 0 0 116092759 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 900352772 HANNA INSTRUMENTS S A S 8 CR 98 25 G 10 BG 9 Tel: 3175023361 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900352772 HANNA INSTRUMENTS S A S 8 CR 98 25 G 10 BG 9 Tel: 3175023361 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2025/12/03 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 4:39 PM | | FECHA DE CORTE: 03-DIC-2025 PAGINA: 39 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 900352772 HANNA INSTRUMENTS S A S 8 CR 98 25 G 10 BG 9 Tel: 3175023361 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900352772 HANNA INSTRUMENTS S A S 8 CR 98 25 G 10 BG 9 Tel: 3175023361 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 HICL-197137 20251130 20251214 0 15 1578363 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 1578363 0 0 0 0 1578363 901122178 HIDRONEUMATICA JH SAS 1 CR 12 20 41 Tel: 6063248905 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 901122178 HIDRONEUMATICA JH SAS 1 CR 12 20 41 Tel: 6063248905 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FEV -10211 20251130 20251120 13 9 0 342642 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 342642 0 0 0 342642 900729995 HOTELES DEL OTUN SOCIEDA 1 KM 7 VIA PEREIRA CARTAGO Tel: 3113600 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 900729995 HOTELES DEL OTUN SOCIEDA 1 KM 7 VIA PEREIRA CARTAGO Tel: 3113600 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233560 GASTOS DE VIAJE 011 233560 GASTOS DE VIAJE 011 FRO -144520 20251112 20251207 0 26 836280 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 836280 0 0 0 0 836280 901659083 ICESTAR COLOMBIA SAS 1 CR 11 84 A 09 OF 904 Tel: 6013902127 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 901659083 ICESTAR COLOMBIA SAS 1 CR 11 84 A 09 OF 904 Tel: 6013902127 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FVIC-1488 20251126 20251221 0 26 1029986 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 1029986 0 0 0 0 1029986 900277865 ICSA ING S A 1 FCA EL ENCANTO SEC COMBIA Tel: 3299400 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 900277865 ICSA ING S A 1 FCA EL ENCANTO SEC COMBIA Tel: 3299400 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FAEL-10560 20251110 20251204 0 25 1457950 0 0 0 0 FAEL-10764 20251128 20251214 0 17 1457950 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 2915900 0 0 0 0 2915900 900277865 ICSA ING S A 1 FCA EL ENCANTO SEC COMBIA Tel: 3299400 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 900277865 ICSA ING S A 1 FCA EL ENCANTO SEC COMBIA Tel: 3299400 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 FAEL-10719 20251124 20251210 0 17 1457950 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 1457950 0 0 0 0 1457950 Total Sucursal .................... Rotacion: **** 4373850 0 0 0 0 4373850 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 860078780 IMPOCOMA S A S 8 CL 2 18 93 LT 41 P3 PAR I Tel: 8219009 Ciud: MOSQUERA Cupo: 0 860078780 IMPOCOMA S A S 8 CL 2 18 93 LT 41 P3 PAR I Tel: 8219009 Ciud: MOSQUERA Cupo: 0 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 003 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 003 FE -98124 20251130 20251204 0 5 10202425 0 0 0 0 FE -98283 20251130 20251205 0 6 4938351 0 0 0 0 FE -98557 20251130 20251207 0 8 4835585 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2025/12/03 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 4:39 PM | | FECHA DE CORTE: 03-DIC-2025 PAGINA: 40 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 19976361 0 0 0 0 19976361 860078780 IMPOCOMA S A S 8 CL 2 18 93 LT 41 P3 PAR I Tel: 8219009 Ciud: MOSQUERA Cupo: 0 860078780 IMPOCOMA S A S 8 CL 2 18 93 LT 41 P3 PAR I Tel: 8219009 Ciud: MOSQUERA Cupo: 0 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011 FE -97521 20251130 20251128 5 1 0 20793644 0 0 0 FE -97523 20251130 20251128 5 1 0 15927879 0 0 0 FE -97525 20251130 20251128 5 1 0 28887454 0 0 0 FE -97528 20251130 20251128 5 1 0 1161356 0 0 0 FE -97663 20251130 20251129 4 0 0 32931635 0 0 0 *FE -98581 20251129 20251207 0 9 35588955 0 0 0 0 FE -98582 20251129 20251207 0 9 4749822 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 40338777 99701968 0 0 0 140040745 860078780 IMPOCOMA S A S 8 CL 2 18 93 LT 41 P3 PAR I Tel: 8219009 Ciud: MOSQUERA Cupo: 0 860078780 IMPOCOMA S A S 8 CL 2 18 93 LT 41 P3 PAR I Tel: 8219009 Ciud: MOSQUERA Cupo: 0 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 040 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 040 FE -98294 20251128 20251205 0 8 32078474 0 0 0 0 FE -98295 20251128 20251205 0 8 1127323 0 0 0 0 FE -98410 20251130 20251206 0 7 14545444 0 0 0 0 FE -98501 20251130 20251206 0 7 7208690 0 0 0 0 FE -98558 20251130 20251207 0 8 3409641 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 58369572 0 0 0 0 58369572 Total Sucursal .................... Rotacion: **** 118684710 99701968 0 0 0 218386678 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 901011564 INDUSTRIA AGROMETALMECAN 30 CR 9 15 36 Tel: 6022388333 Ciud: BUGA Cupo: 0 901011564 INDUSTRIA AGROMETALMECAN 30 CR 9 15 36 Tel: 6022388333 Ciud: BUGA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 A -5605 20251130 20251121 12 8 0 28805200 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 28805200 0 0 0 28805200 900564958 INDUSTRIAS SANTA BARBARA 1 CL 51 16 156 BG 1 ARENALE Tel: 7478989 Ciud: ARMENIA Cupo: 0 900564958 INDUSTRIAS SANTA BARBARA 1 CL 51 16 156 BG 1 ARENALE Tel: 7478989 Ciud: ARMENIA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FE -100067 20251130 20251221 0 22 21451 0 0 0 0 FE -100068 20251130 20251221 0 22 171606 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 193057 0 0 0 0 193057 900053090 INGENIAR INOX S A S 1 CR 12 28 37 Tel: 3295597 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 900053090 INGENIAR INOX S A S 1 CR 12 28 37 Tel: 3295597 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 ELE -6283 20251130 20251114 19 15 0 9869200 0 0 0 ELE -6291 20251130 20251119 14 10 0 727360 0 0 0 ELE -6311 20251130 20251121 12 8 0 5080155 0 0 0 ELE -6312 20251130 20251121 12 8 0 5534755 0 0 0 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2025/12/03 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 4:39 PM | | FECHA DE CORTE: 03-DIC-2025 PAGINA: 41 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 900053090 INGENIAR INOX S A S 1 CR 12 28 37 Tel: 3295597 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 900053090 INGENIAR INOX S A S 1 CR 12 28 37 Tel: 3295597 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 ELE -6313 20251130 20251121 12 8 0 4318700 0 0 0 ELE -6314 20251130 20251121 12 8 0 6546735 0 0 0 ELE -6315 20251130 20251121 12 8 0 3386770 0 0 0 ELE -6317 20251130 20251121 12 8 0 7569090 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 43032765 0 0 0 43032765 900467931 INGENIERIA EFICIENTE SAS 45 TV 10 13 19 LC A CC SAN A Tel: 6063541092 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 900467931 INGENIERIA EFICIENTE SAS 45 TV 10 13 19 LC A CC SAN A Tel: 6063541092 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FC -2116 20251031 20251204 0 34 4904494 0 0 0 0 FC -2140 20251121 20251221 0 31 4904494 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 9808988 0 0 0 0 9808988 900109110 INGENIERIA Y CONSTRUCCIO 1 CR 15 79 70 OF 502 Tel: 4935640 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900109110 INGENIERIA Y CONSTRUCCIO 1 CR 15 79 70 OF 502 Tel: 4935640 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FE -1577 20250930 20251116 17 47 0 6512341 0 0 0 FE -1579 20250930 20251116 17 47 0 9339879 0 0 0 *FE -1583 20250930 20251119 14 50 0 14205257 0 0 0 FE -1606 20251020 20251206 0 47 4308841 0 0 0 0 *FE -1607 20251020 20251208 0 49 22192848 0 0 0 0 FE -1612 20251031 20251213 0 43 67393282 0 0 0 0 *FE -1613 20251029 20251213 0 45 27777674 0 0 0 0 *FE -1614 20251031 20251219 0 49 1210770 0 0 0 0 FE -1630 20251121 20260103 0 43 8604484 0 0 0 0 FE -1631 20251121 20260103 0 43 8722719 0 0 0 0 FE -1632 20251121 20260103 0 43 7724028 0 0 0 0 FE -1633 20251121 20260103 0 43 1559679 0 0 0 0 FE -1634 20251121 20260103 0 43 5642530 0 0 0 0 FE -1635 20251121 20260103 0 43 750818 0 0 0 0 FE -1636 20251121 20260103 0 43 1928430 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 157816103 30057477 0 0 0 187873580 900109110 INGENIERIA Y CONSTRUCCIO 1 CR 15 79 70 OF 502 Tel: 4935640 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900109110 INGENIERIA Y CONSTRUCCIO 1 CR 15 79 70 OF 502 Tel: 4935640 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 FE -1652 20251126 20260117 0 52 3816057 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 3816057 0 0 0 0 3816057 900109110 INGENIERIA Y CONSTRUCCIO 1 CR 15 79 70 OF 502 Tel: 4935640 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900109110 INGENIERIA Y CONSTRUCCIO 1 CR 15 79 70 OF 502 Tel: 4935640 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2025/12/03 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 4:39 PM | | FECHA DE CORTE: 03-DIC-2025 PAGINA: 42 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 900109110 INGENIERIA Y CONSTRUCCIO 1 CR 15 79 70 OF 502 Tel: 4935640 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900109110 INGENIERIA Y CONSTRUCCIO 1 CR 15 79 70 OF 502 Tel: 4935640 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 *FE -1578 20250930 20251116 17 47 0 17470445 0 0 0 *FE -1581 20250930 20251119 14 50 0 16634874 0 0 0 *FE -1582 20250930 20251119 14 50 0 14886444 0 0 0 *FE -1584 20250930 20251121 12 52 0 44063248 0 0 0 FE -1603 20251020 20251206 0 47 7882891 0 0 0 0 *FE -1604 20251022 20251206 0 45 26694104 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 34576995 93055011 0 0 0 127632006 Total Sucursal .................... Rotacion: **** 196209155 123112488 0 0 0 319321643 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 811006722 INGREDIENTES Y PRODUCTOS 30 CR 42 75 277 Tel: 2887676 Ciud: ITAGUI Cupo: 0 811006722 INGREDIENTES Y PRODUCTOS 30 CR 42 75 277 Tel: 2887676 Ciud: ITAGUI Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 -298874 20251023 20251211 0 49 1624712 0 0 0 0 -299098 20251023 20251223 0 61 544805 0 0 0 0 -299712 20251113 20260115 0 63 2138142 0 0 0 0 -299778 20251114 20260119 0 66 2104580 0 0 0 0 -300112 20251127 20260202 0 66 3181571 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 9593810 0 0 0 0 9593810 811006722 INGREDIENTES Y PRODUCTOS 30 CR 42 75 277 Tel: 2887676 Ciud: ITAGUI Cupo: 0 811006722 INGREDIENTES Y PRODUCTOS 30 CR 42 75 277 Tel: 2887676 Ciud: ITAGUI Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 -299597 20251110 20260113 0 64 5396041 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 5396041 0 0 0 0 5396041 Total Sucursal .................... Rotacion: **** 14989851 0 0 0 0 14989851 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 890301690 INGREDION COLOMBIA S A 30 CR 5 52 56 Tel: 4315012 Ciud: CALI Cupo: 0 890301690 INGREDION COLOMBIA S A 30 CR 5 52 56 Tel: 4315012 Ciud: CALI Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 IN -371067 20251031 20251213 0 43 23187150 0 0 0 0 IN -371490 20251110 20251220 0 41 23187150 0 0 0 0 IN -371982 20251118 20251227 0 40 23187150 0 0 0 0 IN -372740 20251126 20260106 0 41 23187150 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 92748600 0 0 0 0 92748600 900396331 INNOVA FOOD SOLUTIONS SA 1 CL 196 C 18 21 Tel: 9370056 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900396331 INNOVA FOOD SOLUTIONS SA 1 CL 196 C 18 21 Tel: 9370056 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FE -16807 20251024 20251230 0 67 5302275 0 0 0 0 FE -16820 20251007 20251230 0 84 14154500 0 0 0 0 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2025/12/03 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 4:39 PM | | FECHA DE CORTE: 03-DIC-2025 PAGINA: 43 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 900396331 INNOVA FOOD SOLUTIONS SA 1 CL 196 C 18 21 Tel: 9370056 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900396331 INNOVA FOOD SOLUTIONS SA 1 CL 196 C 18 21 Tel: 9370056 Ciud: BOGOTA D.C. 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Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 900215484 INTERLINK DE COLOMBIA S 1 CL 7 SUR 42 70 ED FORUM O Tel: 3141366 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 900215484 INTERLINK DE COLOMBIA S 1 CL 7 SUR 42 70 ED FORUM O Tel: 3141366 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FE -6686 20251130 20251220 0 21 3209703 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ 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Rotacion: **** 2998960 0 0 0 0 2998960 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- INTERNOCG INTERNOCG Tel: Ciud: CALI Cupo: 0 INTERNOCG INTERNOCG Tel: Ciud: CALI Cupo: 0 260525 TRANSPORTES FLETES Y ACARR 044 260525 TRANSPORTES FLETES Y ACARR 044 CF -00337 20250228 20250228 275 1 0 0 0 0 3520000 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 0 0 0 3520000 3520000 901669990 INVERSIONES DUQUE GIRALD 1 CL 17 23 55 BARLOVENTO A Tel: 3108216734 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 901669990 INVERSIONES DUQUE GIRALD 1 CL 17 23 55 BARLOVENTO A Tel: 3108216734 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011 FEDV-2557 20251130 20251202 1 3 0 3167652 0 0 0 FEDV-2559 20251130 20251202 1 3 0 3731519 0 0 0 FEDV-2560 20251130 20251202 1 3 0 1400000 0 0 0 FEDV-2563 20251130 20251202 1 3 0 3004903 0 0 0 FEDV-2564 20251130 20251202 1 3 0 1502500 0 0 0 FEDV-2565 20251130 20251202 1 3 0 4380902 0 0 0 FEDV-2566 20251130 20251202 1 3 0 3731519 0 0 0 FEDV-2567 20251130 20251202 1 3 0 1341491 0 0 0 FEDV-2603 20251130 20251207 0 8 3334184 0 0 0 0 FEDV-2606 20251130 20251207 0 8 3198295 0 0 0 0 FEDV-2607 20251130 20251207 0 8 3339951 0 0 0 0 FEDV-2608 20251130 20251207 0 8 3205078 0 0 0 0 FEDV-2609 20251130 20251207 0 8 739464 0 0 0 0 FEDV-2610 20251130 20251207 0 8 3316944 0 0 0 0 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2025/12/03 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 4:39 PM | | FECHA DE CORTE: 03-DIC-2025 PAGINA: 45 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 901669990 INVERSIONES DUQUE GIRALD 1 CL 17 23 55 BARLOVENTO A Tel: 3108216734 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 901669990 INVERSIONES DUQUE GIRALD 1 CL 17 23 55 BARLOVENTO A Tel: 3108216734 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011 FEDV-2612 20251130 20251207 0 8 840000 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ 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Rotacion: **** 24587878 22260486 0 0 0 46848364 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 900802002 INVERSIONES QDE S A S 1 CR 19 39 33 LC 1 Tel: 3004079043 Ciud: ARMENIA Cupo: 0 900802002 INVERSIONES QDE S A S 1 CR 19 39 33 LC 1 Tel: 3004079043 Ciud: ARMENIA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FEZ -8222 20251107 20251204 0 28 1688304 0 0 0 0 FEZ -8223 20251107 20251204 0 28 2097273 0 0 0 0 FEZ -8257 20251107 20251205 0 29 272187 0 0 0 0 FEZ -8259 20251111 20251205 0 25 5379503 0 0 0 0 FEZ -8260 20251121 20251205 0 15 270850 0 0 0 0 FEZ -8278 20251111 20251207 0 27 286512 0 0 0 0 FEZ -8287 20251114 20251207 0 24 101234 0 0 0 0 FEZ -8288 20251114 20251207 0 24 2216230 0 0 0 0 FEZ -8290 20251112 20251207 0 26 2228208 0 0 0 0 FEZ -8291 20251112 20251207 0 26 14326 0 0 0 0 FEZ -8293 20251112 20251207 0 26 81026 0 0 0 0 FEZ -8296 20251125 20251207 0 13 776736 0 0 0 0 FEZ -8300 20251111 20251207 0 27 1012344 0 0 0 0 FEZ -8371 20251120 20251214 0 25 255952 0 0 0 0 FEZ -8373 20251125 20251214 0 20 116583 0 0 0 0 FEZ -8374 20251125 20251214 0 20 49226 0 0 0 0 FEZ -8375 20251125 20251214 0 20 259784 0 0 0 0 FEZ -8376 20251125 20251214 0 20 324237 0 0 0 0 FEZ -8377 20251125 20251214 0 20 1237828 0 0 0 0 FEZ -8395 20251130 20251218 0 19 2821672 0 0 0 0 FEZ -8396 20251125 20251218 0 24 1321281 0 0 0 0 FEZ -8397 20251125 20251218 0 24 3495454 0 0 0 0 FEZ -8398 20251125 20251218 0 24 6990558 0 0 0 0 FEZ -8400 20251125 20251218 0 24 2024689 0 0 0 0 FEZ -8419 20251130 20251220 0 21 96268 0 0 0 0 FEZ -8420 20251130 20251220 0 21 493566 0 0 0 0 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2025/12/03 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 4:39 PM | | FECHA DE CORTE: 03-DIC-2025 PAGINA: 46 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 900802002 INVERSIONES QDE S A S 1 CR 19 39 33 LC 1 Tel: 3004079043 Ciud: ARMENIA Cupo: 0 900802002 INVERSIONES QDE S A S 1 CR 19 39 33 LC 1 Tel: 3004079043 Ciud: ARMENIA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FEZ -8421 20251130 20251220 0 21 251653 0 0 0 0 FEZ -8422 20251130 20251220 0 21 934270 0 0 0 0 FEZ -8439 20251130 20251221 0 22 1394266 0 0 0 0 FEZ -8440 20251130 20251221 0 22 28971211 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 67463231 0 0 0 0 67463231 900342306 INYECPLASTICOS GALEANO S 30 KM 3 PUNTO 5 VIA EL EDEN Tel: 7479074 Ciud: ARMENIA Cupo: 0 900342306 INYECPLASTICOS GALEANO S 30 KM 3 PUNTO 5 VIA EL EDEN Tel: 7479074 Ciud: ARMENIA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 INY -3956 20251130 20251206 0 7 33072150 0 0 0 0 INY -3968 20251130 20251208 0 9 33072150 0 0 0 0 INY -4004 20251130 20251214 0 15 33072150 0 0 0 0 INY -4025 20251130 20251220 0 21 33072150 0 0 0 0 INY -4047 20251130 20251212 0 13 33072150 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ 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Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 891304762 -06 ITALCOL DE OCCIDENTE S A 30 KM 11 RECTA PALMIRA CALI Tel: 2750505 Ciud: PALMIRA Cupo: 0 891304762 -06 ITALCOL DE OCCIDENTE S A 30 KM 11 RECTA PALMIRA CALI Tel: 2750505 Ciud: PALMIRA Cupo: 0 22050511 PROVEEDORES NAC. MATERIA PR 011 22050511 PROVEEDORES NAC. MATERIA PR 011 Total Sucursal .................... Rotacion: **** 4361702 0 0 0 0 4361702 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 891304762 -06 ITALCOL DE OCCIDENTE S A 30 KM 11 RECTA PALMIRA CALI Tel: 2750505 Ciud: PALMIRA Cupo: 0 891304762 -06 ITALCOL DE OCCIDENTE S A 30 KM 11 RECTA PALMIRA CALI Tel: 2750505 Ciud: PALMIRA Cupo: 0 22050511 PROVEEDORES NAC. MATERIA PR 011 22050511 PROVEEDORES NAC. MATERIA PR 011 106E-38601 20251031 20251123 10 23 0 2107700 0 0 0 106E-39157 20251126 20251221 0 26 430465 0 0 0 0 106E-39158 20251126 20251221 0 26 850235 0 0 0 0 106E-39159 20251126 20251221 0 26 1341590 0 0 0 0 106E-39160 20251126 20251221 0 26 2299384 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ 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FECHA : 2025/12/03 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 4:39 PM | | FECHA DE CORTE: 03-DIC-2025 PAGINA: 48 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 891304762 -13 ITALCOL DE OCCIDENTE S A 30 KM 11 RECTA PALMIRA - CAL Tel: 3202308083 Ciud: PALMIRA Cupo: 0 891304762 -13 ITALCOL DE OCCIDENTE S A 30 KM 11 RECTA PALMIRA - CAL Tel: 3202308083 Ciud: PALMIRA Cupo: 0 22050511 PROVEEDORES NAC. MATERIA PR 011 22050511 PROVEEDORES NAC. 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FECHA : 2025/12/03 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 4:39 PM | | FECHA DE CORTE: 03-DIC-2025 PAGINA: 49 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 891304762 -13 ITALCOL DE OCCIDENTE S A 30 KM 11 RECTA PALMIRA - CAL Tel: 3202308083 Ciud: PALMIRA Cupo: 0 891304762 -13 ITALCOL DE OCCIDENTE S A 30 KM 11 RECTA PALMIRA - CAL Tel: 3202308083 Ciud: PALMIRA Cupo: 0 22050511 PROVEEDORES NAC. MATERIA PR 011 22050511 PROVEEDORES NAC. 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FECHA : 2025/12/03 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 4:39 PM | | FECHA DE CORTE: 03-DIC-2025 PAGINA: 50 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 891304762 -13 ITALCOL DE OCCIDENTE S A 30 KM 11 RECTA PALMIRA - CAL Tel: 3202308083 Ciud: PALMIRA Cupo: 0 891304762 -13 ITALCOL DE OCCIDENTE S A 30 KM 11 RECTA PALMIRA - CAL Tel: 3202308083 Ciud: PALMIRA Cupo: 0 22050511 PROVEEDORES NAC. MATERIA PR 038 22050511 PROVEEDORES NAC. 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CTA/C.O ............ Rotacion: **** 105068154 152498970 157580250 0 0 415147374 Total Sucursal .................... Rotacion: **** 2309364133 2357004615 1811670041 0 0 6478038789 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 901216550 JDM AUTOMATIZACION S A S 1 MZ 16 CA 20 BRR PABLADO I Tel: 3104604949 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 901216550 JDM AUTOMATIZACION S A S 1 MZ 16 CA 20 BRR PABLADO I Tel: 3104604949 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FE -1010 20251130 20251213 0 14 1151627 0 0 0 0 FE -1016 20251130 20251221 0 22 949526 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 2101153 0 0 0 0 2101153 901922752 JECC SOLUCIONES S A S 30 CL 83 A 114 90 Tel: 3245011525 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 901922752 JECC SOLUCIONES S A S 30 CL 83 A 114 90 Tel: 3245011525 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FVEL-675 20251130 20251220 0 21 93863 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 93863 0 0 0 0 93863 900949670 JEMA PROJECTS S A S 1 CR 59 C 79 384 Tel: 3600437 Ciud: BARRANQUILLA Cupo: 0 900949670 JEMA PROJECTS S A S 1 CR 59 C 79 384 Tel: 3600437 Ciud: BARRANQUILLA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 CUC -2011 20251016 20251211 0 56 5009692 0 0 0 0 CUC -2012 20251021 20251214 0 54 2636680 0 0 0 0 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2025/12/03 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 4:39 PM | | FECHA DE CORTE: 03-DIC-2025 PAGINA: 51 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 900949670 JEMA PROJECTS S A S 1 CR 59 C 79 384 Tel: 3600437 Ciud: BARRANQUILLA Cupo: 0 900949670 JEMA PROJECTS S A S 1 CR 59 C 79 384 Tel: 3600437 Ciud: BARRANQUILLA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 CUC -2013 20251024 20251216 0 53 4732841 0 0 0 0 CUC -2025 20251029 20251223 0 55 1818400 0 0 0 0 CUC -2033 20251107 20260101 0 55 12919732 0 0 0 0 CUC -2035 20251110 20260101 0 52 4312903 0 0 0 0 CUC -2038 20251112 20260105 0 54 4182320 0 0 0 0 CUC -2058 20251120 20260115 0 56 10853575 0 0 0 0 CUC -2063 20251125 20260118 0 54 2203673 0 0 0 0 CUC -2069 20251127 20260122 0 56 29477600 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 78147416 0 0 0 0 78147416 1088243033 JIMENEZ RAVE YULIANA 1 MZ 6 CA 3 Tel: 3053757009 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 1088243033 JIMENEZ RAVE YULIANA 1 MZ 6 CA 3 Tel: 3053757009 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 * -119988 20251118 20251119 14 2 0 10265 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 10265 0 0 0 10265 24198270 JIMENEZ REYES MARIA MERC 1 CL 22 J BIS 122 A 65 Tel: 3143423435 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 24198270 JIMENEZ REYES MARIA MERC 1 CL 22 J BIS 122 A 65 Tel: 3143423435 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 HM -44 20251130 20251201 2 2 0 638000 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 638000 0 0 0 638000 811006789 JUAN D HOYOS DISTRIBUCIO 1 AUT MEDELLIN KM 6 PARQUE Tel: 4448018 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 811006789 JUAN D HOYOS DISTRIBUCIO 1 AUT MEDELLIN KM 6 PARQUE Tel: 4448018 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 2FEV-329817 20251023 20251219 0 57 773601 0 0 0 0 2FEV-329843 20251024 20251219 0 56 773601 0 0 0 0 2FEV-331600 20251107 20260103 0 57 1419000 0 0 0 0 2FEV-331601 20251107 20260103 0 57 1869232 0 0 0 0 2FEV-332397 20251113 20260109 0 57 1419000 0 0 0 0 2FEV-333234 20251120 20260116 0 57 1419000 0 0 0 0 2FEV-333445 20251120 20260117 0 58 1773750 0 0 0 0 5FEV-82839 20251130 20260117 0 48 710000 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 10157184 0 0 0 0 10157184 811006789 JUAN D HOYOS DISTRIBUCIO 1 AUT MEDELLIN KM 6 PARQUE Tel: 4448018 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 811006789 JUAN D HOYOS DISTRIBUCIO 1 AUT MEDELLIN KM 6 PARQUE Tel: 4448018 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 2FEV-331602 20251107 20260103 0 57 773601 0 0 0 0 2FEV-333233 20251120 20260116 0 57 773601 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 1547202 0 0 0 0 1547202 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2025/12/03 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 4:39 PM | | FECHA DE CORTE: 03-DIC-2025 PAGINA: 52 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 890900395 JUAN NEUSTADTEL S A S 1 CR 48 48 SUR 75 OF 135 Tel: 5405380 Ciud: ENVIGADO Cupo: 0 890900395 JUAN NEUSTADTEL S A S 1 CR 48 48 SUR 75 OF 135 Tel: 5405380 Ciud: ENVIGADO Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 Total Sucursal .................... Rotacion: **** 11704386 0 0 0 0 11704386 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 890900395 JUAN NEUSTADTEL S A S 1 CR 48 48 SUR 75 OF 135 Tel: 5405380 Ciud: ENVIGADO Cupo: 0 890900395 JUAN NEUSTADTEL S A S 1 CR 48 48 SUR 75 OF 135 Tel: 5405380 Ciud: ENVIGADO Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 MJN -148478 20251110 20251204 0 25 4987262 0 0 0 0 MJN -148510 20251110 20251204 0 25 47360867 0 0 0 0 MJN -148601 20251112 20251206 0 25 8413753 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 60761882 0 0 0 0 60761882 890900395 JUAN NEUSTADTEL S A S 1 CR 48 48 SUR 75 OF 135 Tel: 5405380 Ciud: ENVIGADO Cupo: 0 890900395 JUAN NEUSTADTEL S A S 1 CR 48 48 SUR 75 OF 135 Tel: 5405380 Ciud: ENVIGADO Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 MJN -148935 20251130 20251220 0 21 893268 0 0 0 0 MJN -149137 20251130 20251227 0 28 11885479 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 12778747 0 0 0 0 12778747 Total Sucursal .................... Rotacion: **** 73540629 0 0 0 0 73540629 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 800007355 LABORATORIOS AUROFARMA S 30 AV TRONCAL PANAMERICANA D Tel: 6014221390 Ciud: MOSQUERA Cupo: 0 800007355 LABORATORIOS AUROFARMA S 30 AV TRONCAL PANAMERICANA D Tel: 6014221390 Ciud: MOSQUERA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FE -54043 20251119 20251211 0 23 15600000 0 0 0 0 FE -54476 20251126 20251220 0 25 19387716 0 0 0 0 FE -54489 20251126 20251220 0 25 8448751 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 43436467 0 0 0 0 43436467 800007355 LABORATORIOS AUROFARMA S 30 AV TRONCAL PANAMERICANA D Tel: 6014221390 Ciud: MOSQUERA Cupo: 0 800007355 LABORATORIOS AUROFARMA S 30 AV TRONCAL PANAMERICANA D Tel: 6014221390 Ciud: MOSQUERA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 FE -54478 20251127 20251220 0 24 5959313 0 0 0 0 FE -54488 20251128 20251220 0 23 4174033 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 10133346 0 0 0 0 10133346 Total Sucursal .................... Rotacion: **** 53569813 0 0 0 0 53569813 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4539349 LARGO GUARUMO JOSE HUGO 1 MZ 18 CA 26 SEC F PARQUE Tel: 3116086511 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 4539349 LARGO GUARUMO JOSE HUGO 1 MZ 18 CA 26 SEC F PARQUE Tel: 3116086511 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 -120244 20251128 20251129 4 2 0 203010 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 203010 0 0 0 203010 1097727522 LARGO JURADO ANA MARIA 1 VDA PANTANILLO GRANJA LA Tel: 3215905265 Ciud: ARMENIA Cupo: 0 1097727522 LARGO JURADO ANA MARIA 1 VDA PANTANILLO GRANJA LA Tel: 3215905265 Ciud: ARMENIA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2025/12/03 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 4:39 PM | | FECHA DE CORTE: 03-DIC-2025 PAGINA: 53 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 1097727522 LARGO JURADO ANA MARIA 1 VDA PANTANILLO GRANJA LA Tel: 3215905265 Ciud: ARMENIA Cupo: 0 1097727522 LARGO JURADO ANA MARIA 1 VDA PANTANILLO GRANJA LA Tel: 3215905265 Ciud: ARMENIA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 -22 20251130 20251116 17 13 0 200032 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 200032 0 0 0 200032 1090339240 LARGO UTIMA JHONNIER AND 15 MZ 47 CA 13 Tel: 3218712516 Ciud: QUINCHIA Cupo: 0 1090339240 LARGO UTIMA JHONNIER AND 15 MZ 47 CA 13 Tel: 3218712516 Ciud: QUINCHIA Cupo: 0 237025 EMBARGOS JUDICIALES 011 237025 EMBARGOS JUDICIALES 011 - 20251015 20251015 48 1 0 0 239939 0 0 * - 20251031 20251031 0 1 239939- 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 0.0 239939- 0 239939 0 0 0 800078361 LARKIN LTDA 1 CL 17 A 69 22 Tel: 2923426 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 800078361 LARKIN LTDA 1 CL 17 A 69 22 Tel: 2923426 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 SCH -10043 20251114 20251205 0 22 34775763 0 0 0 0 SCH -10135 20251126 20251218 0 23 8000960 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 42776723 0 0 0 0 42776723 800078361 LARKIN LTDA 1 CL 17 A 69 22 Tel: 2923426 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 800078361 LARKIN LTDA 1 CL 17 A 69 22 Tel: 2923426 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 SCH -10042 20251114 20251205 0 22 1600192 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 1600192 0 0 0 0 1600192 Total Sucursal .................... Rotacion: **** 44376915 0 0 0 0 44376915 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 811006981 LATEXPORT SAS 1 AUT MEDELLIN BOGOTA KM 24 Tel: 3229288 Ciud: GUARNE Cupo: 0 811006981 LATEXPORT SAS 1 AUT MEDELLIN BOGOTA KM 24 Tel: 3229288 Ciud: GUARNE Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FENL-51076 20251121 20251219 0 29 1385812 0 0 0 0 FENL-51164 20251121 20251222 0 32 6573195 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 7959007 0 0 0 0 7959007 811006981 LATEXPORT SAS 1 AUT MEDELLIN BOGOTA KM 24 Tel: 3229288 Ciud: GUARNE Cupo: 0 811006981 LATEXPORT SAS 1 AUT MEDELLIN BOGOTA KM 24 Tel: 3229288 Ciud: GUARNE Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 FENL-51200 20251114 20251222 0 39 973931 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 973931 0 0 0 0 973931 Total Sucursal .................... Rotacion: **** 8932938 0 0 0 0 8932938 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 901303410 LITOGRAFIA ELITE PUBLICI 45 CR 4 15 50 Tel: 6063337979 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 901303410 LITOGRAFIA ELITE PUBLICI 45 CR 4 15 50 Tel: 6063337979 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2025/12/03 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 4:39 PM | | FECHA DE CORTE: 03-DIC-2025 PAGINA: 54 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 901303410 LITOGRAFIA ELITE PUBLICI 45 CR 4 15 50 Tel: 6063337979 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 901303410 LITOGRAFIA ELITE PUBLICI 45 CR 4 15 50 Tel: 6063337979 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 E -4750 20251130 20251205 0 6 1064542 0 0 0 0 E -4751 20251130 20251105 28 24 0 67590 0 0 0 E -4785 20251130 20251218 0 19 468624 0 0 0 0 E -4811 20251130 20251220 0 21 479889 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 2013055 67590 0 0 0 2080645 901553636 LOGISTICA DE TRANSPORTE 1 HC LA GUAJIRA VDA EL CAIR Tel: 3104682606 Ciud: LA VIRGINIA Cupo: 0 901553636 LOGISTICA DE TRANSPORTE 1 HC LA GUAJIRA VDA EL CAIR Tel: 3104682606 Ciud: LA VIRGINIA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FET -672 20251130 20251220 0 21 7702414 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 7702414 0 0 0 0 7702414 34066140 LONDONO QUICENO LUZ FANN 1 VDA PALERMO Tel: 3205194254 Ciud: QUIMBAYA Cupo: 0 34066140 LONDONO QUICENO LUZ FANN 1 VDA PALERMO Tel: 3205194254 Ciud: QUIMBAYA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 -22 20251130 20251116 17 13 0 160082 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 160082 0 0 0 160082 816006362 LOPEZ ALVAREZ Y CIA SAS 60 CR 15 138 25 BG 7 CENTRO Tel: 3335656 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 816006362 LOPEZ ALVAREZ Y CIA SAS 60 CR 15 138 25 BG 7 CENTRO Tel: 3335656 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FL -1039949 20251118 20251215 0 28 265897 0 0 0 0 FL -163710 20251028 20251216 0 49 45170 0 0 0 0 FL -163738 20251120 20260107 0 48 1880752 0 0 0 0 FL -163754 20251130 20260120 0 51 836861 0 0 0 0 FL -316506 20251016 20251214 0 59 1251296 0 0 0 0 FL -938733 20251022 20251219 0 58 1473795 0 0 0 0 FL -938899 20251028 20251126 7 29 0 335294 0 0 0 FL -939083 20251111 20251206 0 26 650908 0 0 0 0 FL -939093 20251111 20251206 0 26 880320 0 0 0 0 FL -939346 20251121 20251219 0 29 243386 0 0 0 0 FL -939347 20251121 20251219 0 29 248267 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 7776652 335294 0 0 0 8111946 816006362 LOPEZ ALVAREZ Y CIA SAS 60 CR 15 138 25 BG 7 CENTRO Tel: 3335656 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 816006362 LOPEZ ALVAREZ Y CIA SAS 60 CR 15 138 25 BG 7 CENTRO Tel: 3335656 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 FL -163709 20251021 20251216 0 56 135509 0 0 0 0 FL -163750 20251128 20260120 0 53 53752 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 189261 0 0 0 0 189261 Total Sucursal .................... Rotacion: **** 7965913 335294 0 0 0 8301207 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9990637 LOPEZ GAVIRIA HECTOR FAB 1 CL 33 BIS 3 B 17 Tel: 3263818 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 9990637 LOPEZ GAVIRIA HECTOR FAB 1 CL 33 BIS 3 B 17 Tel: 3263818 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2025/12/03 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 4:39 PM | | FECHA DE CORTE: 03-DIC-2025 PAGINA: 55 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 9990637 LOPEZ GAVIRIA HECTOR FAB 1 CL 33 BIS 3 B 17 Tel: 3263818 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 9990637 LOPEZ GAVIRIA HECTOR FAB 1 CL 33 BIS 3 B 17 Tel: 3263818 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011 FE -444 20251130 20251121 12 8 0 11250000 0 0 0 FE -446 20251130 20251121 12 8 0 2068107 0 0 0 FE -447 20251130 20251121 12 8 0 6355964 0 0 0 FE -448 20251130 20251128 5 1 0 3800000 0 0 0 FE -449 20251128 20251128 5 1 0 5380635 0 0 0 FE -450 20251128 20251128 5 1 0 2639231 0 0 0 FE -451 20251130 20251202 1 3 0 5844789 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 37338726 0 0 0 37338726 9990637 LOPEZ GAVIRIA HECTOR FAB 1 CL 33 BIS 3 B 17 Tel: 3263818 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 9990637 LOPEZ GAVIRIA HECTOR FAB 1 CL 33 BIS 3 B 17 Tel: 3263818 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 038 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 038 FE -452 20251130 20251202 1 3 0 4026398 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 4026398 0 0 0 4026398 Total Sucursal .................... Rotacion: **** 0 41365124 0 0 0 41365124 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18492048 LOPEZ OROZCO LUIS FERNAN 15 CR 16 N 9 75 BRR SIMON BO Tel: 3153947219 Ciud: CIRCASIA Cupo: 0 18492048 LOPEZ OROZCO LUIS FERNAN 15 CR 16 N 9 75 BRR SIMON BO Tel: 3153947219 Ciud: CIRCASIA Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 -9742 20251125 20251210 0 16 331736 0 0 0 0 -9815 20251130 20251215 0 16 219470 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 551206 0 0 0 0 551206 1006024005 LOPEZ QUINTERO PAULA AND 1 CL 35 29 19 Tel: 3115611476 Ciud: CALARCA Cupo: 0 1006024005 LOPEZ QUINTERO PAULA AND 1 CL 35 29 19 Tel: 3115611476 Ciud: CALARCA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 -22 20251130 20251116 17 13 0 220007 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 220007 0 0 0 220007 860001999 LUCTA GRANCOLOMBIANA SAS 1 VIA AUTODROMO KM2 Tel: 5934700 Ciud: TOCANCIPA Cupo: 0 860001999 LUCTA GRANCOLOMBIANA SAS 1 VIA AUTODROMO KM2 Tel: 5934700 Ciud: TOCANCIPA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FN -00095908 20251008 20251130 3 53 0 11728938 0 0 0 FN -00096131 20251017 20251130 3 44 0 46915750 0 0 0 FN -00096675 20251111 20251230 0 50 6497400 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 6497400 58644688 0 0 0 65142088 800009973 LUVAGA S A S 30 CR 71 126 03 Tel: 7868482 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 800009973 LUVAGA S A S 30 CR 71 126 03 Tel: 7868482 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 CCC -8452 20251119 20251210 0 22 3350834 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2025/12/03 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 4:39 PM | | FECHA DE CORTE: 03-DIC-2025 PAGINA: 56 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 3350834 0 0 0 0 3350834 1144125950 MARIN ALMESIGA CATHERINE 1 CR 22 OESTE 12 38 SEC 16 Tel: 6023271660 Ciud: CANDELARIA Cupo: 0 1144125950 MARIN ALMESIGA CATHERINE 1 CR 22 OESTE 12 38 SEC 16 Tel: 6023271660 Ciud: CANDELARIA Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 -120081 20251130 20251201 2 2 0 150000 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 150000 0 0 0 150000 900930276 MARPLASTICS SAS 1 CR 11 B 35 29 BRR EL TRON Tel: 3183122606 Ciud: CALI Cupo: 0 900930276 MARPLASTICS SAS 1 CR 11 B 35 29 BRR EL TRON Tel: 3183122606 Ciud: CALI Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FEMA-5900 20251111 20251207 0 27 4432350 0 0 0 0 FEMA-5901 20251111 20251207 0 27 4223802 0 0 0 0 FEMA-5935 20251119 20251214 0 26 1103655 0 0 0 0 FEMA-5936 20251124 20251214 0 21 16984424 0 0 0 0 FEMA-5937 20251119 20251215 0 27 3612819 0 0 0 0 FEMA-5938 20251119 20251215 0 27 6603065 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 36960115 0 0 0 0 36960115 32143057 MARTINEZ LICASALE LILIAN 1 CL 4 G 81 A 105 AP 1107 T Tel: 3163293232 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 32143057 MARTINEZ LICASALE LILIAN 1 CL 4 G 81 A 105 AP 1107 T Tel: 3163293232 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 23359501 OTROS 040 23359501 OTROS 040 FE -3765 20251126 20251116 17 9 0 1392000 0 0 0 FE -3770 20251126 20251129 4 4 0 1286400 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 2678400 0 0 0 2678400 1012339300 MARTINEZ TOVAR ANGELA AN 1 CR 78K 73B 48 Tel: Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 1012339300 MARTINEZ TOVAR ANGELA AN 1 CR 78K 73B 48 Tel: Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 - 20251130 20251130 3 1 0 292712 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 292712 0 0 0 292712 860005114 MESSER COLOMBIA S A 30 CR 68 11 51 Tel: 4254550 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 860005114 MESSER COLOMBIA S A 30 CR 68 11 51 Tel: 4254550 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 360F-51099 20251031 20251207 0 37 1045797 0 0 0 0 360F-51188 20251021 20251214 0 54 1045797 0 0 0 0 360F-51293 20251027 20251221 0 55 1045797 0 0 0 0 360F-51383 20251030 20251227 0 58 1045797 0 0 0 0 360F-51758 20251107 20260105 0 59 1307246 0 0 0 0 360F-51843 20251114 20260111 0 58 1568695 0 0 0 0 360F-51955 20251124 20260119 0 56 1307246 0 0 0 0 360F-52025 20251127 20260124 0 58 1307246 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 9673621 0 0 0 0 9673621 901118220 METALFULL S A S 30 CR 2 1 20 BRR CHIMITA Tel: 6762330 Ciud: GIRON Cupo: 0 901118220 METALFULL S A S 30 CR 2 1 20 BRR CHIMITA Tel: 6762330 Ciud: GIRON Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2025/12/03 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 4:39 PM | | FECHA DE CORTE: 03-DIC-2025 PAGINA: 57 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 901118220 METALFULL S A S 30 CR 2 1 20 BRR CHIMITA Tel: 6762330 Ciud: GIRON Cupo: 0 901118220 METALFULL S A S 30 CR 2 1 20 BRR CHIMITA Tel: 6762330 Ciud: GIRON Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FE -1548 20251113 20251205 0 23 1704750 0 0 0 0 FE -1549 20251113 20251205 0 23 1477450 0 0 0 0 FE -1550 20251113 20251205 0 23 3091280 0 0 0 0 FE -1551 20251113 20251205 0 23 1193325 0 0 0 0 FE -1552 20251113 20251205 0 23 727360 0 0 0 0 FE -1553 20251113 20251205 0 23 2363920 0 0 0 0 FE -1554 20251113 20251205 0 23 590980 0 0 0 0 FE -1555 20251113 20251205 0 23 590980 0 0 0 0 FE -1596 20251130 20251220 0 21 3149250 0 0 0 0 FE -1597 20251130 20251220 0 21 24554650 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 39443945 0 0 0 0 39443945 900341322 METRO OPERACION INMOBILI 1 CR 7 118 30 Tel: 6194509 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900341322 METRO OPERACION INMOBILI 1 CR 7 118 30 Tel: 6194509 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 233560 GASTOS DE VIAJE 011 233560 GASTOS DE VIAJE 011 BOGA-82971 20251128 20251213 0 16 499800 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 499800 0 0 0 0 499800 1143426726 MEZA COA YEIS ANDRES 15 MZ 5 CA 38 BRR PUERTA DE Tel: 3053211791 Ciud: BARRANQUILLA Cupo: 0 1143426726 MEZA COA YEIS ANDRES 15 MZ 5 CA 38 BRR PUERTA DE Tel: 3053211791 Ciud: BARRANQUILLA Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 * -120096 20251124 20251209 0 16 254083 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 254083 0 0 0 0 254083 1014267095 MONTERO MARIN LADY KATER 1 CR 69 M 70 25 BRR LA ESTR Tel: 3173792490 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 1014267095 MONTERO MARIN LADY KATER 1 CR 69 M 70 25 BRR LA ESTR Tel: 3173792490 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 040 23359501 OTROS 040 DSMK-381 20251128 20251120 13 7 0 10772116 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 10772116 0 0 0 10772116 1090336281 MORALES BANOL CARLOS FER 15 CL 42 10 92 BRR PLAYA RIC Tel: 3214463201 Ciud: QUINCHIA Cupo: 0 1090336281 MORALES BANOL CARLOS FER 15 CL 42 10 92 BRR PLAYA RIC Tel: 3214463201 Ciud: QUINCHIA Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 -120239 20251128 20251213 0 16 177150 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 177150 0 0 0 0 177150 1053851810 MORALES CARDONA MARIA PA 15 CL 9 10 16 Tel: 3128793185 Ciud: VILLAMARIA Cupo: 0 1053851810 MORALES CARDONA MARIA PA 15 CL 9 10 16 Tel: 3128793185 Ciud: VILLAMARIA Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 -120287 20251130 20251215 0 16 46000 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 46000 0 0 0 0 46000 1076350445 MOSQUERA HURTADO CARLOS 15 CR 3B 201 15 BRR LA PAZ Tel: 3145272206 Ciud: SAN JOSE DEL Cupo: 0 1076350445 MOSQUERA HURTADO CARLOS 15 CR 3B 201 15 BRR LA PAZ Tel: 3145272206 Ciud: SAN JOSE DEL Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2025/12/03 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 4:39 PM | | FECHA DE CORTE: 03-DIC-2025 PAGINA: 58 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 1076350445 MOSQUERA HURTADO CARLOS 15 CR 3B 201 15 BRR LA PAZ Tel: 3145272206 Ciud: SAN JOSE DEL Cupo: 0 1076350445 MOSQUERA HURTADO CARLOS 15 CR 3B 201 15 BRR LA PAZ Tel: 3145272206 Ciud: SAN JOSE DEL Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 -120240 20251128 20251213 0 16 179450 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 179450 0 0 0 0 179450 860524513 MULLEN LOWE SSP3 S A S 1 CR 9 79 A 19 P 6 Tel: 6016058013 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 860524513 MULLEN LOWE SSP3 S A S 1 CR 9 79 A 19 P 6 Tel: 6016058013 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 MULL-165558 20251130 20251221 0 22 4739032 0 0 0 0 MULL-165559 20251130 20251221 0 22 88556 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 4827588 0 0 0 0 4827588 890212212 MULTIEMPLEOS S A 1 CL 52 A 31 41 Tel: 6478691 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0 890212212 MULTIEMPLEOS S A 1 CL 52 A 31 41 Tel: 6478691 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 *CAL -8949 20251130 20251207 0 8 49666379 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 49666379 0 0 0 0 49666379 830120839 MULTISUMINISTROS INDUSTR 1 CR 22 17 28 Tel: 6014810055 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 830120839 MULTISUMINISTROS INDUSTR 1 CR 22 17 28 Tel: 6014810055 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FAE -101664 20251127 20251221 0 25 5162689 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 5162689 0 0 0 0 5162689 1004718092 MUNOZ POSADA ANDREA PATR 15 CL 27 2 2 BRR DIEGO JARAM Tel: 3133416718 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 1004718092 MUNOZ POSADA ANDREA PATR 15 CL 27 2 2 BRR DIEGO JARAM Tel: 3133416718 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 -9745 20251130 20251215 0 16 879050 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 879050 0 0 0 0 879050 901236118 NAVAC PACKAGING S A S 1 TV 39 20 A 25 Tel: 3204763490 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 901236118 NAVAC PACKAGING S A S 1 TV 39 20 A 25 Tel: 3204763490 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 NV -11953 20251107 20251204 0 28 12099010 0 0 0 0 NV -12005 20251119 20251211 0 23 11788114 0 0 0 0 NV -12054 20251127 20251219 0 23 9990348 0 0 0 0 NV -12055 20251128 20251219 0 22 892579 0 0 0 0 NV -12077 20251127 20251221 0 25 7998036 0 0 0 0 NV -12078 20251127 20251221 0 25 13473669 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 56241756 0 0 0 0 56241756 800050903 NESTOR BRAVO S A 1 AV 30 AGOSTO 38 10 Tel: 3119929 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 800050903 NESTOR BRAVO S A 1 AV 30 AGOSTO 38 10 Tel: 3119929 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2025/12/03 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 4:39 PM | | FECHA DE CORTE: 03-DIC-2025 PAGINA: 59 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 800050903 NESTOR BRAVO S A 1 AV 30 AGOSTO 38 10 Tel: 3119929 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 800050903 NESTOR BRAVO S A 1 AV 30 AGOSTO 38 10 Tel: 3119929 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FEBI-5016145 20251111 20251204 0 24 552112 0 0 0 0 FEBI-5016556 20251126 20251211 0 16 256849 0 0 0 0 FEBI-5016557 20251126 20251211 0 16 10228 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 819189 0 0 0 0 819189 800050903 NESTOR BRAVO S A 1 AV 30 AGOSTO 38 10 Tel: 3119929 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 800050903 NESTOR BRAVO S A 1 AV 30 AGOSTO 38 10 Tel: 3119929 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FEBI-5016155 20251111 20251204 0 24 2108775 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 2108775 0 0 0 0 2108775 Total Sucursal .................... Rotacion: **** 2927964 0 0 0 0 2927964 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 901295382 NETZSCH BOGOTA COLOMBIA 30 CR 14 81 19 OF 506 Tel: 5550230 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 901295382 NETZSCH BOGOTA COLOMBIA 30 CR 14 81 19 OF 506 Tel: 5550230 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 NBC -7062 20251130 20251220 0 21 3702694 0 0 0 0 NBC -7063 20251130 20251220 0 21 17570111 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 21272805 0 0 0 0 21272805 900967809 NOVALENE ZONA FRANCA SAS 60 AV TRONCAL DE OCCIDENTE 2 Tel: 3133966813 Ciud: MOSQUERA Cupo: 0 900967809 NOVALENE ZONA FRANCA SAS 60 AV TRONCAL DE OCCIDENTE 2 Tel: 3133966813 Ciud: MOSQUERA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FV -8023701 20251113 20260106 0 54 3364460 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 3364460 0 0 0 0 3364460 1088008859 OCAMPO CEBALLOS ALBERTO 15 MZ O CA 60 BRR LA MARIANA Tel: 3223855048 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 1088008859 OCAMPO CEBALLOS ALBERTO 15 MZ O CA 60 BRR LA MARIANA Tel: 3223855048 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 -120236 20251128 20251213 0 16 219600 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 219600 0 0 0 0 219600 42161962 OCAMPO RIOS MONICA PATRI 1 BRR ALTAGRACIA CA 22 Tel: 3207084616 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 42161962 OCAMPO RIOS MONICA PATRI 1 BRR ALTAGRACIA CA 22 Tel: 3207084616 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 -22 20251130 20251116 17 13 0 280026 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 280026 0 0 0 280026 1097396783 OCAMPO TOVAR ADRIANA 15 AP 502 BL B CON TORRE DE Tel: 3135443429 Ciud: CALARCA Cupo: 0 1097396783 OCAMPO TOVAR ADRIANA 15 AP 502 BL B CON TORRE DE Tel: 3135443429 Ciud: CALARCA Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 -9813 20251130 20251215 0 16 642398 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2025/12/03 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 4:39 PM | | FECHA DE CORTE: 03-DIC-2025 PAGINA: 60 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 642398 0 0 0 0 642398 900454102 OCUPASALUD S A S 30 AV QUEBRADASECA 32 A 89 B Tel: 6832775 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0 900454102 OCUPASALUD S A S 30 AV QUEBRADASECA 32 A 89 B Tel: 6832775 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FELT-28503 20251130 20251222 0 23 1048894 0 0 0 0 FEVG-13991 20251130 20251121 12 8 0 11264316 0 0 0 FEVG-13992 20251130 20251210 0 11 268912 0 0 0 0 FEVG-14206 20251130 20251219 0 20 14365477 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 15683283 11264316 0 0 0 26947599 900919800 OLIO S A S 1 CL 6 25 32 OF 310 ED SAN Tel: 6024858385 Ciud: CALI Cupo: 0 900919800 OLIO S A S 1 CL 6 25 32 OF 310 ED SAN Tel: 6024858385 Ciud: CALI Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 1OFE-2705 20251128 20251223 0 26 160135528 0 0 0 0 1OFE-2717 20251130 20251128 5 1 0 161912799 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 160135528 161912799 0 0 0 322048327 901580139 OPERADORA HABITEL SAS 30 AC 26 100 97 Tel: 6014199999 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 901580139 OPERADORA HABITEL SAS 30 AC 26 100 97 Tel: 6014199999 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 233560 GASTOS DE VIAJE 011 233560 GASTOS DE VIAJE 011 8 -234949 20251112 20251211 0 30 366491 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 366491 0 0 0 0 366491 901580139 OPERADORA HABITEL SAS 30 AC 26 100 97 Tel: 6014199999 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 901580139 OPERADORA HABITEL SAS 30 AC 26 100 97 Tel: 6014199999 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 233560 GASTOS DE VIAJE 038 233560 GASTOS DE VIAJE 038 8 -234168 20251106 20251206 0 31 735274 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 735274 0 0 0 0 735274 Total Sucursal .................... Rotacion: **** 1101765 0 0 0 0 1101765 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 830095213 ORGANIZACION TERPEL S A 15 CR 7 75 51 Tel: 3175353 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 830095213 ORGANIZACION TERPEL S A 15 CR 7 75 51 Tel: 3175353 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 233580 COMBUSTIBLE 011 233580 COMBUSTIBLE 011 AR -9019603381 20251130 20251213 0 14 7618208 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 7618208 0 0 0 0 7618208 14566784 OROZCO HURTADO WILLIAM D 15 CL 20A 3FN 24 BRR SAN GAB Tel: 3156608224 Ciud: CARTAGO Cupo: 0 14566784 OROZCO HURTADO WILLIAM D 15 CL 20A 3FN 24 BRR SAN GAB Tel: 3156608224 Ciud: CARTAGO Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 -120253 20251128 20251213 0 16 64650 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 64650 0 0 0 0 64650 6108343 ORTEGA MUNOZ ELMER 15 CL 20 4 21 BRR CAMPESTRE Tel: 3148966055 Ciud: SAN PABLO Cupo: 0 6108343 ORTEGA MUNOZ ELMER 15 CL 20 4 21 BRR CAMPESTRE Tel: 3148966055 Ciud: SAN PABLO Cupo: 0 250520 NOMINA POR PAGAR LIQ. 011 250520 NOMINA POR PAGAR LIQ. 011 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2025/12/03 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 4:39 PM | | FECHA DE CORTE: 03-DIC-2025 PAGINA: 61 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 6108343 ORTEGA MUNOZ ELMER 15 CL 20 4 21 BRR CAMPESTRE Tel: 3148966055 Ciud: SAN PABLO Cupo: 0 6108343 ORTEGA MUNOZ ELMER 15 CL 20 4 21 BRR CAMPESTRE Tel: 3148966055 Ciud: SAN PABLO Cupo: 0 250520 NOMINA POR PAGAR LIQ. 011 250520 NOMINA POR PAGAR LIQ. 011 - 20251130 20251130 3 1 0 9819661 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 9819661 0 0 0 9819661 80238341 OVALLE FERNANDEZ EDUIN A 1 CL 23 B 120 30 Tel: 3148638886 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 80238341 OVALLE FERNANDEZ EDUIN A 1 CL 23 B 120 30 Tel: 3148638886 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 HM -43 20251130 20251201 2 2 0 462000 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 462000 0 0 0 462000 1088310912 OYOLA HIDALGO EDIER HUMB 15 CR 9 42 20 BRR TURIN Tel: 3203552215 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 1088310912 OYOLA HIDALGO EDIER HUMB 15 CR 9 42 20 BRR TURIN Tel: 3203552215 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 - 20251112 20251112 21 1 0 307501 0 0 0 -9797 20251130 20251215 0 16 254231 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 254231 307501 0 0 0 561732 900405705 PALMERA JUNIOR SAS 30 CL 60 16 35 BG 3 BRR LA E Tel: 6760050 Ciud: GIRON Cupo: 0 900405705 PALMERA JUNIOR SAS 30 CL 60 16 35 BG 3 BRR LA E Tel: 6760050 Ciud: GIRON Cupo: 0 23359501 OTROS 003 23359501 OTROS 003 ECAL-19212 20251130 20251207 0 8 349462 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 349462 0 0 0 0 349462 901578192 PARABRISAS RISARALDA SAS 1 AV 30 DE AGOSTO 29 43 BRR Tel: 6067329060 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 901578192 PARABRISAS RISARALDA SAS 1 AV 30 DE AGOSTO 29 43 BRR Tel: 6067329060 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 V04 -11055 20251130 20251224 0 25 599785 0 0 0 0 V04 -11087 20251130 20251227 0 28 276178 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 875963 0 0 0 0 875963 901816856 PARRA BERMUDEZ ASOCIADOS 1 CL 9 1 66 LA BADEA Tel: 3162875598 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 901816856 PARRA BERMUDEZ ASOCIADOS 1 CL 9 1 66 LA BADEA Tel: 3162875598 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011 *FVE -149 20251120 20251121 12 2 0 0 0 0 0 FVE -162 20251128 20251201 2 4 0 4952036 0 0 0 FVE -164 20251128 20251201 2 4 0 2487552 0 0 0 FVE -165 20251130 20251208 0 9 3899551 0 0 0 0 FVE -168 20251130 20251208 0 9 2979972 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 6879523 7439588 0 0 0 14319111 901816856 PARRA BERMUDEZ ASOCIADOS 1 CL 9 1 66 LA BADEA Tel: 3162875598 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 901816856 PARRA BERMUDEZ ASOCIADOS 1 CL 9 1 66 LA BADEA Tel: 3162875598 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 038 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 038 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2025/12/03 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 4:39 PM | | FECHA DE CORTE: 03-DIC-2025 PAGINA: 62 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 901816856 PARRA BERMUDEZ ASOCIADOS 1 CL 9 1 66 LA BADEA Tel: 3162875598 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 901816856 PARRA BERMUDEZ ASOCIADOS 1 CL 9 1 66 LA BADEA Tel: 3162875598 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 038 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 038 FVE -167 20251130 20251208 0 9 818280 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 818280 0 0 0 0 818280 Total Sucursal .................... Rotacion: **** 7697803 7439588 0 0 0 15137391 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 40341354 PARRADO LEON NURY MATILD 1 CL 6 A 93 D17 Tel: 3134228629 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 40341354 PARRADO LEON NURY MATILD 1 CL 6 A 93 D17 Tel: 3134228629 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 038 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 038 -6106 20251118 20251119 14 2 0 310443 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 310443 0 0 0 310443 900315138 PAVILLION HOTELS GROUP S 1 CR 9 22 850 SEC LA BOQUIL Tel: 6569071 Ciud: CARTAGENA Cupo: 0 900315138 PAVILLION HOTELS GROUP S 1 CR 9 22 850 SEC LA BOQUIL Tel: 6569071 Ciud: CARTAGENA Cupo: 0 233560 GASTOS DE VIAJE 011 233560 GASTOS DE VIAJE 011 PHFE-118273 20251027 20251024 39 2 0 0 1460744 0 0 PHFE-118285 20251027 20251024 39 2 0 0 915784 0 0 *PHFE-118299 20251027 20251024 39 2 0 0 910526 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 0 3287054 0 0 3287054 1007227305 PENA CARDONA KELLY JOHAN 15 CR 33 B 29 10 Tel: 3225076038 Ciud: MANIZALES Cupo: 0 1007227305 PENA CARDONA KELLY JOHAN 15 CR 33 B 29 10 Tel: 3225076038 Ciud: MANIZALES Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 -9819 20251130 20251215 0 16 753659 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 753659 0 0 0 0 753659 900256495 PLANTA Y FRIGORIFICO DEL 1 SEC PARQUE INDUSTRIAL KM Tel: 6063298000 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 900256495 PLANTA Y FRIGORIFICO DEL 1 SEC PARQUE INDUSTRIAL KM Tel: 6063298000 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233540 ARRENDAMIENTOS 038 233540 ARRENDAMIENTOS 038 FZ --156597 20251130 20251201 0 2 55351- 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 55351- 0 0 0 0 55351- 890270099 PLASTICOS DE BARRANCABER 1 CR 6 3 50 BRR ANTIGUA ARG Tel: 6563700 Ciud: PIEDECUESTA Cupo: 0 890270099 PLASTICOS DE BARRANCABER 1 CR 6 3 50 BRR ANTIGUA ARG Tel: 6563700 Ciud: PIEDECUESTA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 0E -19062 20251113 20251208 0 26 244347 0 0 0 0 0E -19127 20251120 20251214 0 25 13638000 0 0 0 0 0E -19128 20251120 20251214 0 25 1648834 0 0 0 0 0E -19129 20251120 20251214 0 25 1589282 0 0 0 0 0E -19132 20251120 20251214 0 25 8619580 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 25740043 0 0 0 0 25740043 860505074 POLYCELT S A S 30 CL 17 68 51 LAS GRANJAS Tel: 2603019 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 860505074 POLYCELT S A S 30 CL 17 68 51 LAS GRANJAS Tel: 2603019 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2025/12/03 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 4:39 PM | | FECHA DE CORTE: 03-DIC-2025 PAGINA: 63 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 860505074 POLYCELT S A S 30 CL 17 68 51 LAS GRANJAS Tel: 2603019 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 860505074 POLYCELT S A S 30 CL 17 68 51 LAS GRANJAS Tel: 2603019 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 FVE -3691 20251125 20251210 0 16 3565457 0 0 0 0 FVE -3701 20251130 20251213 0 14 3565457 0 0 0 0 FVE -3726 20251127 20251221 0 25 5140302 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 12271216 0 0 0 0 12271216 860505074 POLYCELT S A S 30 CL 17 68 51 LAS GRANJAS Tel: 2603019 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 860505074 POLYCELT S A S 30 CL 17 68 51 LAS GRANJAS Tel: 2603019 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 040 220505 DE MATERIAS PRIMAS 040 FVE -3685 20251130 20251210 0 11 4086432 0 0 0 0 FVE -3686 20251130 20251210 0 11 6954104 0 0 0 0 FVE -3687 20251130 20251210 0 11 11829147 0 0 0 0 FVE -3688 20251130 20251210 0 11 6631493 0 0 0 0 FVE -3690 20251112 20251210 0 29 7527639 0 0 0 0 FVE -3692 20251112 20251210 0 29 7886098 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 44914913 0 0 0 0 44914913 Total Sucursal .................... Rotacion: **** 57186129 0 0 0 0 57186129 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1107081316 POTES GONZALEZ JUAN CARL 15 MZ 4 CA 17 BRR SAN MARCOS Tel: 3134346341 Ciud: CALI Cupo: 0 1107081316 POTES GONZALEZ JUAN CARL 15 MZ 4 CA 17 BRR SAN MARCOS Tel: 3134346341 Ciud: CALI Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 -120245 20251128 20251213 0 16 147200 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 147200 0 0 0 0 147200 900458169 PREVYSA LIDERAZGO ESTRAT 1 CR 7 22 56 OF 203 ED ANTA Tel: 3186992719 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 900458169 PREVYSA LIDERAZGO ESTRAT 1 CR 7 22 56 OF 203 ED ANTA Tel: 3186992719 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FE -5547 20251130 20251115 18 14 0 1797800 0 0 0 FE -5560 20251130 20251121 12 8 0 1424000 0 0 0 FE -5576 20251130 20251122 11 7 0 338200 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 3560000 0 0 0 3560000 900314134 PROCESADORA AVICOLA PIKU 30 VIA CALLEJON A CANANGUA V Tel: 3136617279 Ciud: GUACARI Cupo: 0 900314134 PROCESADORA AVICOLA PIKU 30 VIA CALLEJON A CANANGUA V Tel: 3136617279 Ciud: GUACARI Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 *DVNR-25291 20250729 20250801 0 3 112320- 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 112320- 0 0 0 0 112320- 900095680 PRODUCTOS ALIMENTICIOS B 20 CR 1 8 31 Tel: 8209127 Ciud: MADRID Cupo: 0 900095680 PRODUCTOS ALIMENTICIOS B 20 CR 1 8 31 Tel: 8209127 Ciud: MADRID Cupo: 0 233540 ARRENDAMIENTOS 040 233540 ARRENDAMIENTOS 040 FE -71899 20251031 20251130 3 30 0 55292543 0 0 0 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2025/12/03 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 4:39 PM | | FECHA DE CORTE: 03-DIC-2025 PAGINA: 64 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 900095680 PRODUCTOS ALIMENTICIOS B 20 CR 1 8 31 Tel: 8209127 Ciud: MADRID Cupo: 0 900095680 PRODUCTOS ALIMENTICIOS B 20 CR 1 8 31 Tel: 8209127 Ciud: MADRID Cupo: 0 233540 ARRENDAMIENTOS 040 233540 ARRENDAMIENTOS 040 FE -71900 20251031 20251130 3 30 0 41720858 0 0 0 FE -71901 20251031 20251130 3 30 0 38591794 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 135605195 0 0 0 135605195 830137724 PRODUCTOS JACOBSEN LTDA 30 CR 65 B 12 41 Tel: 6017025385 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 830137724 PRODUCTOS JACOBSEN LTDA 30 CR 65 B 12 41 Tel: 6017025385 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 *PJ -25597 20251130 20251226 0 27 26644596 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 26644596 0 0 0 0 26644596 900313728 PRONEXT SAS 1 CR 37 A 7 45 Tel: 3123737750 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900313728 PRONEXT SAS 1 CR 37 A 7 45 Tel: 3123737750 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 -10694 20251021 20251130 3 40 0 22970863 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 22970863 0 0 0 22970863 900313728 PRONEXT SAS 1 CR 37 A 7 45 Tel: 3123737750 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900313728 PRONEXT SAS 1 CR 37 A 7 45 Tel: 3123737750 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 -10693 20251022 20251130 3 39 0 22970863 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 22970863 0 0 0 22970863 900313728 PRONEXT SAS 1 CR 37 A 7 45 Tel: 3123737750 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900313728 PRONEXT SAS 1 CR 37 A 7 45 Tel: 3123737750 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 -10729 20251029 20251213 0 45 24885103 0 0 0 0 -10739 20251029 20251216 0 48 19245028 0 0 0 0 -10863 20251130 20260113 0 44 9902994 0 0 0 0 -10867 20251130 20260113 0 44 23608776 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 77641901 0 0 0 0 77641901 Total Sucursal .................... Rotacion: **** 77641901 45941726 0 0 0 123583627 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 900009389 PRONTOFLEX S A S 1 CR 73 76 14 Tel: 3537170 Ciud: BARRANQUILLA Cupo: 0 900009389 PRONTOFLEX S A S 1 CR 73 76 14 Tel: 3537170 Ciud: BARRANQUILLA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 PE -10855 20251110 20251201 2 22 0 3808639 0 0 0 PE -10856 20251111 20251201 2 21 0 1337660 0 0 0 PE -10886 20251113 20251207 0 25 806915 0 0 0 0 PE -10887 20251113 20251207 0 25 7175088 0 0 0 0 PE -10956 20251126 20251222 0 27 1415328 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2025/12/03 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 4:39 PM | | FECHA DE CORTE: 03-DIC-2025 PAGINA: 65 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 9397331 5146299 0 0 0 14543630 890312630 PROTECNICA INGENIERIA SA 1 CR 34 13 150 Tel: 6959292 Ciud: YUMBO Cupo: 0 890312630 PROTECNICA INGENIERIA SA 1 CR 34 13 150 Tel: 6959292 Ciud: YUMBO Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FEN -83107 20251124 20260104 0 41 5071983 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 5071983 0 0 0 0 5071983 900375008 PROVINAS S A S 30 CL 4 11 21 Tel: 6715599 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0 900375008 PROVINAS S A S 30 CL 4 11 21 Tel: 6715599 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 E -81274 20251114 20251206 0 23 352452 0 0 0 0 E -81280 20251118 20251206 0 19 6301653 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 6654105 0 0 0 0 6654105 99999999 PROVISION PROVISION 1 Tel: Ciud: ** NO EXISTE Cupo: 0 99999999 PROVISION PROVISION 1 Tel: Ciud: ** NO EXISTE Cupo: 0 260525 TRANSPORTES FLETES Y ACARR 040 260525 TRANSPORTES FLETES Y ACARR 040 FC -3025 20250930 20251001 62 2 0 0 0 14933790 0 FC -3084 20251031 20251102 31 2 0 0 13521296 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 0 13521296 14933790 0 28455086 99999999 PROVISION PROVISION 1 Tel: Ciud: ** NO EXISTE Cupo: 0 99999999 PROVISION PROVISION 1 Tel: Ciud: ** NO EXISTE Cupo: 0 260535 SERVICIOS PUBLICOS 011 260535 SERVICIOS PUBLICOS 011 FC -115212 20250901 20250902 91 2 0 0 0 0 1297999 *FC -116555 20250630 20250630 153 1 0 0 0 0 1068300 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 0 0 0 2366299 2366299 99999999 PROVISION PROVISION 1 Tel: Ciud: ** NO EXISTE Cupo: 0 99999999 PROVISION PROVISION 1 Tel: Ciud: ** NO EXISTE Cupo: 0 260535 SERVICIOS PUBLICOS 038 260535 SERVICIOS PUBLICOS 038 CF -945 20250531 20250602 181 2 0 0 0 0 4222222 CF -978 20251031 20251102 31 2 0 0 4222222 0 0 FC -3024 20250930 20251001 62 2 0 0 0 4222222 0 FC -5712 20250831 20250902 91 2 0 0 0 0 4222222 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 0 4222222 4222222 8444444 16888888 99999999 PROVISION PROVISION 1 Tel: Ciud: ** NO EXISTE Cupo: 0 99999999 PROVISION PROVISION 1 Tel: Ciud: ** NO EXISTE Cupo: 0 260535 SERVICIOS PUBLICOS 040 260535 SERVICIOS PUBLICOS 040 CF -906 20250331 20250402 241 2 0 0 0 0 4222222 CF -919 20250430 20250501 212 2 0 0 0 0 4222222 CF -956 20250630 20250701 152 2 0 0 0 0 4222222 FC -2887 20250723 20250724 129 2 0 0 0 0 4222222 ____________________________________________________________________________________ +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2025/12/03 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 4:39 PM | | FECHA DE CORTE: 03-DIC-2025 PAGINA: 66 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 0 0 0 16888888 16888888 99999999 PROVISION PROVISION 1 Tel: Ciud: ** NO EXISTE Cupo: 0 99999999 PROVISION PROVISION 1 Tel: Ciud: ** NO EXISTE Cupo: 0 26059501 OTROS 011 26059501 OTROS 011 * -117646 20250820 20250821 102 2 0 0 0 0 12312370 * -118116 20250831 20250902 91 2 0 0 0 0 1265464 -118136 20250831 20250902 91 2 0 0 0 0 6800000 -118875 20250930 20251001 62 2 0 0 0 20000000 0 -118876 20250930 20251001 62 2 0 0 0 2423484 0 -118877 20250930 20251001 62 2 0 0 0 31078939 0 -119664 20251031 20251102 31 2 0 0 4856738 0 0 -119683 20251031 20251102 31 2 0 0 20000000 0 0 -119686 20251031 20251102 31 2 0 0 31078939 0 0 -119691 20251031 20251102 31 2 0 0 35000000 0 0 -119738 20251031 20251102 31 2 0 0 3127276 0 0 -119789 20251031 20251102 31 2 0 0 19413000 0 0 * -32836 20250228 20250228 275 1 0 0 0 0 17036734 * -33157 20250430 20250411 232 18 0 0 0 0 8954544 * -33472 20250531 20250602 181 2 0 0 0 0 598400 -33719 20250630 20250701 152 2 0 0 0 0 31078939 -33811 20250731 20250802 121 2 0 0 0 0 31078939 -33956 20250831 20250902 91 2 0 0 0 0 31078939 * -34061 20250930 20251001 62 2 0 0 0 11505372 0 -34216 20250930 20251001 62 2 0 0 0 4856738 0 -34223 20250930 20251001 0 2 40000000- 0 0 0 0 -34235 20251031 20251102 31 2 0 0 5500000 0 0 -34278 20251130 20251201 2 2 0 5109142 0 0 0 -34306 20251130 20251201 2 2 0 4856738 0 0 0 -34350 20251130 20251201 2 2 0 20000000 0 0 0 -34353 20251130 20251201 2 2 0 31078939 0 0 0 CF -034306 20251130 20251130 3 1 0 63364158 0 0 0 CF -34349 20251130 20251201 2 2 0 23486799 0 0 0 FC -120374 20251130 20251130 3 1 0 56936220 0 0 0 FC -120465 20251130 20251201 2 2 0 36601419 0 0 0 FE -32099 20251130 20251210 0 11 840000 0 0 0 0 FE- -32091 20251130 20251209 0 10 1680576 0 0 0 0 FE- -32097 20251130 20251210 0 11 2276268 0 0 0 0 FE- -32098 20251130 20251210 0 11 538990 0 0 0 0 FE- -32100 20251130 20251210 0 11 739464 0 0 0 0 FE- -32101 20251130 20251210 0 11 900000 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 33024702- 241433415 118975953 69864533 140204329 537453528 99999999 PROVISION PROVISION 1 Tel: Ciud: ** NO EXISTE Cupo: 0 99999999 PROVISION PROVISION 1 Tel: Ciud: ** NO EXISTE Cupo: 0 26059501 OTROS 038 26059501 OTROS 038 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2025/12/03 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 4:39 PM | | FECHA DE CORTE: 03-DIC-2025 PAGINA: 67 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 99999999 PROVISION PROVISION 1 Tel: Ciud: ** NO EXISTE Cupo: 0 99999999 PROVISION PROVISION 1 Tel: Ciud: ** NO EXISTE Cupo: 0 26059501 OTROS 038 26059501 OTROS 038 * -1088 20250630 20250701 152 2 0 0 0 0 2709340 -1094 20250731 20250802 121 2 0 0 0 0 4658156 -1097 20250831 20250902 91 2 0 0 0 0 4658156 -1108 20251130 20251201 2 2 0 4658156 0 0 0 * -5366 20250618 20250619 164 2 0 0 0 0 5000000 -5551 20250729 20250730 123 2 0 0 0 0 3000000 * -5564 20250731 20250802 121 2 0 0 0 0 1000000 * -5709 20250831 20250902 91 2 0 0 0 0 2106798 -5710 20250831 20250902 91 2 0 0 0 0 5000000 -5880 20250930 20251001 62 2 0 0 0 4658156 0 -6044 20251031 20251102 31 2 0 0 4658156 0 0 CF -1107 20251130 20251201 2 2 0 28122400 0 0 0 FC -120405 20251130 20251201 2 2 0 291615883 0 0 0 FC -2989 20250918 20250919 74 2 0 0 0 15000000 0 *FC -2992 20250918 20250919 74 2 0 0 0 14527479 0 *FC -3007 20250929 20250930 63 2 0 0 0 7176140 0 FC -6182 20251130 20251201 2 2 0 33264900 0 0 0 FC -6186 20251130 20251201 2 2 0 1380000 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 359041339 4658156 41361775 28132450 433193720 99999999 PROVISION PROVISION 1 Tel: Ciud: ** NO EXISTE Cupo: 0 99999999 PROVISION PROVISION 1 Tel: Ciud: ** NO EXISTE Cupo: 0 26059501 OTROS 040 26059501 OTROS 040 -975 20250930 20251001 62 2 0 0 0 10000000 0 -988 20251030 20251101 32 2 0 0 10000000 0 0 CF -979 20251031 20251102 31 2 0 0 13735697 0 0 CF -990 20251130 20251201 2 2 0 35418178 0 0 0 FC -2991 20250918 20250919 74 2 0 0 0 15000000 0 FC -3076 20251031 20251102 31 2 0 0 100000000 0 0 FC -3142 20251130 20251201 2 2 0 3310364 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 38728542 123735697 25000000 0 187464239 Total Sucursal .................... Rotacion: **** 33024702- 639203296 265113324 155382320 196036410 1222710648 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 900659017 QUALITY WATER SERVICE CO 30 CL 161 A 22 16 Tel: 6776116 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900659017 QUALITY WATER SERVICE CO 30 CL 161 A 22 16 Tel: 6776116 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 233540 ARRENDAMIENTOS 003 233540 ARRENDAMIENTOS 003 QWSN-205154 20251130 20251206 0 7 179730 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 179730 0 0 0 0 179730 900659017 QUALITY WATER SERVICE CO 30 CL 161 A 22 16 Tel: 6776116 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900659017 QUALITY WATER SERVICE CO 30 CL 161 A 22 16 Tel: 6776116 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 233540 ARRENDAMIENTOS 011 233540 ARRENDAMIENTOS 011 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2025/12/03 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 4:39 PM | | FECHA DE CORTE: 03-DIC-2025 PAGINA: 68 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 900659017 QUALITY WATER SERVICE CO 30 CL 161 A 22 16 Tel: 6776116 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900659017 QUALITY WATER SERVICE CO 30 CL 161 A 22 16 Tel: 6776116 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 233540 ARRENDAMIENTOS 011 233540 ARRENDAMIENTOS 011 QWSN-207830 20251130 20251207 0 8 1221615 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 1221615 0 0 0 0 1221615 900659017 QUALITY WATER SERVICE CO 30 CL 161 A 22 16 Tel: 6776116 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900659017 QUALITY WATER SERVICE CO 30 CL 161 A 22 16 Tel: 6776116 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 040 23359501 OTROS 040 QWSN-205151 20251126 20251206 0 11 244692 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 244692 0 0 0 0 244692 Total Sucursal .................... Rotacion: **** 1646037 0 0 0 0 1646037 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 900577604 QUIMEXCOL ZONA FRANCA SA 1 KM 1 5 VIA BRISENO ZIPAQU Tel: 3133765934 Ciud: TOCANCIPA Cupo: 0 900577604 QUIMEXCOL ZONA FRANCA SA 1 KM 1 5 VIA BRISENO ZIPAQU Tel: 3133765934 Ciud: TOCANCIPA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 QC -46544 20251114 20251204 0 21 4888828 0 0 0 0 QC -46547 20251114 20251204 0 21 4888828 0 0 0 0 QC -46675 20251130 20251212 0 13 4888828 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 14666484 0 0 0 0 14666484 800015603 QUIMICA BASICA S A S 30 CR 43 A 23 SUR 15 Tel: 4449496 Ciud: ENVIGADO Cupo: 0 800015603 QUIMICA BASICA S A S 30 CR 43 A 23 SUR 15 Tel: 4449496 Ciud: ENVIGADO Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 R -29770 20251110 20251206 0 27 13569810 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 13569810 0 0 0 0 13569810 800033374 QUIOS LTDA 1 CL 87 20 15 Tel: 7467100 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 800033374 QUIOS LTDA 1 CL 87 20 15 Tel: 7467100 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FE -30549 20251121 20251204 0 14 81596 0 0 0 0 FE -30550 20251130 20251204 0 5 280690 0 0 0 0 FE -30740 20251130 20251213 0 14 101908 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 464194 0 0 0 0 464194 900489271 R BIOPHARM COLOMBIA S A 30 Cl 98 70 91 OF 1106 CENTR Tel: 3451548 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900489271 R BIOPHARM COLOMBIA S A 30 Cl 98 70 91 OF 1106 CENTR Tel: 3451548 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FE -6327 20251121 20251210 0 20 814003 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 814003 0 0 0 0 814003 901625793 R Y E TRANSPORTES S A S 1 TANGARA TO 1 AP 404 EN A Tel: 3162875598 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 901625793 R Y E TRANSPORTES S A S 1 TANGARA TO 1 AP 404 EN A Tel: 3162875598 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2025/12/03 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 4:39 PM | | FECHA DE CORTE: 03-DIC-2025 PAGINA: 69 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 901625793 R Y E TRANSPORTES S A S 1 TANGARA TO 1 AP 404 EN A Tel: 3162875598 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 901625793 R Y E TRANSPORTES S A S 1 TANGARA TO 1 AP 404 EN A Tel: 3162875598 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011 *FE -781 20251126 20251128 5 3 0 4970607 0 0 0 *FE -782 20251126 20251128 5 3 0 4676944 0 0 0 FE -783 20251126 20251128 5 3 0 4408882 0 0 0 *FE -784 20251126 20251128 5 3 0 4737953 0 0 0 FE -785 20251127 20251205 0 9 5201876 0 0 0 0 FE -786 20251127 20251205 0 9 5241911 0 0 0 0 FE -787 20251128 20251205 0 8 3841911 0 0 0 0 FE -789 20251126 20251205 0 10 650000 0 0 0 0 FE -790 20251128 20251205 0 8 3892946 0 0 0 0 FE -791 20251130 20251212 0 13 3088919 0 0 0 0 FE -792 20251130 20251212 0 13 3501200 0 0 0 0 FE -793 20251130 20251212 0 13 3366327 0 0 0 0 FE -794 20251130 20251212 0 13 4146445 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 32931535 18794386 0 0 0 51725921 75158571 RAMIREZ SERNA CARLOS FER 1 MZ 33 CA 15 Tel: 3297951 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 75158571 RAMIREZ SERNA CARLOS FER 1 MZ 33 CA 15 Tel: 3297951 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 -120464 20251130 20251201 2 2 0 230252 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 230252 0 0 0 230252 1089098585 RAMIREZ SUAREZ VICTOR AL 15 CR 12 100 E 24 Tel: 3105523674 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 1089098585 RAMIREZ SUAREZ VICTOR AL 15 CR 12 100 E 24 Tel: 3105523674 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 -120251 20251128 20251213 0 16 191500 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 191500 0 0 0 0 191500 10029694 RENDON GUTIERREZ BLADIMI 1 MZ 4 CA 10 URB JARDINES D Tel: 3117701224 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 10029694 RENDON GUTIERREZ BLADIMI 1 MZ 4 CA 10 URB JARDINES D Tel: 3117701224 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 -41 20251130 20251215 0 16 6345583 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 6345583 0 0 0 0 6345583 901393471 REPARAMOS ESTIBADORES SA 1 CL 42 13 62 BRR BUENOS AI Tel: 3503748342 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 901393471 REPARAMOS ESTIBADORES SA 1 CL 42 13 62 BRR BUENOS AI Tel: 3503748342 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FEE -2588 20251111 20251205 0 25 3455565 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 3455565 0 0 0 0 3455565 800024389 REPRESENTACIONES GUMA S 30 AK 24 83 67 Tel: 6017552592 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 800024389 REPRESENTACIONES GUMA S 30 AK 24 83 67 Tel: 6017552592 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2025/12/03 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 4:39 PM | | FECHA DE CORTE: 03-DIC-2025 PAGINA: 70 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 800024389 REPRESENTACIONES GUMA S 30 AK 24 83 67 Tel: 6017552592 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 800024389 REPRESENTACIONES GUMA S 30 AK 24 83 67 Tel: 6017552592 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 FE -6946 20251120 20251214 0 25 1036548 0 0 0 0 FE -6979 20251127 20251224 0 28 1382065 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 2418613 0 0 0 0 2418613 42131629 RESTREPO RAMIREZ ELIANA 1 MZ 38 CA 13 AP 202 LOS CO Tel: 3278790 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 42131629 RESTREPO RAMIREZ ELIANA 1 MZ 38 CA 13 AP 202 LOS CO Tel: 3278790 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233525 HONORARIOS 011 233525 HONORARIOS 011 -011 20251130 20251125 8 4 0 1400000 0 0 0 -012 20251130 20251125 8 4 0 700000 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 2100000 0 0 0 2100000 1087987762 RESTREPO RUIZ CARLOS AND 15 KM 4 VIA ARMENIA ENTRA 1 Tel: 3135830078 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 1087987762 RESTREPO RUIZ CARLOS AND 15 KM 4 VIA ARMENIA ENTRA 1 Tel: 3135830078 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 -6188 20251130 20251215 0 16 67000 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 67000 0 0 0 0 67000 1087987762 RESTREPO RUIZ CARLOS AND 15 KM 4 VIA ARMENIA ENTRA 1 Tel: 3135830078 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 1087987762 RESTREPO RUIZ CARLOS AND 15 KM 4 VIA ARMENIA ENTRA 1 Tel: 3135830078 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 038 233590 CAJAS MENORES 038 -6189 20251130 20251215 0 16 359700 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 359700 0 0 0 0 359700 Total Sucursal .................... Rotacion: **** 426700 0 0 0 0 426700 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 33945243 RESTREPO VELEZ LEIDY JOH 15 CL 22 A N 2 10 BRR LAS PL Tel: 3147497398 Ciud: ANSERMA Cupo: 0 33945243 RESTREPO VELEZ LEIDY JOH 15 CL 22 A N 2 10 BRR LAS PL Tel: 3147497398 Ciud: ANSERMA Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 -120085 20251121 20251206 0 16 1189914 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 1189914 0 0 0 0 1189914 33311034 RETAMOZA PABUENA LUZDARY 15 CR 21 A 7 5 BRR JOSE A GA Tel: 3225909035 Ciud: PUERTO RICO Cupo: 0 33311034 RETAMOZA PABUENA LUZDARY 15 CR 21 A 7 5 BRR JOSE A GA Tel: 3225909035 Ciud: PUERTO RICO Cupo: 0 250520 NOMINA POR PAGAR LIQ. 038 250520 NOMINA POR PAGAR LIQ. 038 - 20251130 20251130 3 1 0 4577887 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 4577887 0 0 0 4577887 800115720 RG DISTRIBUCIONES SA 1 CL 8 9 46 BRR URBANIZACIO Tel: 3116550 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 800115720 RG DISTRIBUCIONES SA 1 CL 8 9 46 BRR URBANIZACIO Tel: 3116550 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 DRG -274798 20251021 20251210 0 50 259668 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2025/12/03 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 4:39 PM | | FECHA DE CORTE: 03-DIC-2025 PAGINA: 71 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 259668 0 0 0 0 259668 1088339594 RIOS MAYOR ANDRES CAMILO 15 CR 14 25 65 BRR SAN VICEN Tel: 3174025484 Ciud: CALI Cupo: 0 1088339594 RIOS MAYOR ANDRES CAMILO 15 CR 14 25 65 BRR SAN VICEN Tel: 3174025484 Ciud: CALI Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 -120238 20251128 20251213 0 16 156700 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 156700 0 0 0 0 156700 18596072 RIOS RAMIREZ JOSE FERNAN 1 TV 8 80 04 SEC LA ROMELIA Tel: 3286664 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 18596072 RIOS RAMIREZ JOSE FERNAN 1 TV 8 80 04 SEC LA ROMELIA Tel: 3286664 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 237025 EMBARGOS JUDICIALES 011 237025 EMBARGOS JUDICIALES 011 - 20251115 20251114 19 0 0 344198 0 0 0 - 20251130 20251128 5 1 0 515348 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 859546 0 0 0 859546 901469945 RIOS TMI SAS TECNOLOGIA 30 CR 15 10 04 BRR COMUNEROS Tel: 6361573 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0 901469945 RIOS TMI SAS TECNOLOGIA 30 CR 15 10 04 BRR COMUNEROS Tel: 6361573 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FE -547 20251130 20251201 2 2 0 6863457 0 0 0 FE -551 20251130 20251204 0 5 13225738 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 13225738 6863457 0 0 0 20089195 901232846 RODAMIENTOS Y TRANSMISIO 1 CR 14 24 86 BRR GRANADA Tel: 6076422002 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0 901232846 RODAMIENTOS Y TRANSMISIO 1 CR 14 24 86 BRR GRANADA Tel: 6076422002 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FVEL-6678 20251130 20251205 0 6 13883400 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 13883400 0 0 0 0 13883400 901018759 ROLENOR COLOMBIA S A S 1 CR 11 B 99 25 Tel: 3007597184 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 901018759 ROLENOR COLOMBIA S A S 1 CR 11 B 99 25 Tel: 3007597184 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 -2446 20251031 20251101 32 1 0 0 543894 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 0 543894 0 0 543894 900966969 ROYAL RENTAL COLOMBIA S 1 CL 15 35 75 BG A 5 SERVIC Tel: 3989477 Ciud: YUMBO Cupo: 0 900966969 ROYAL RENTAL COLOMBIA S 1 CL 15 35 75 BG A 5 SERVIC Tel: 3989477 Ciud: YUMBO Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 YUM -43239 20251113 20251205 0 23 2133270 0 0 0 0 YUM -43552 20251130 20251214 0 15 703315 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 2836585 0 0 0 0 2836585 901743399 RUEDAS Y RODACHINAS S A 1 CL 20 CR 12 12 07 LC 104 Tel: 3043504396 Ciud: ARMENIA Cupo: 0 901743399 RUEDAS Y RODACHINAS S A 1 CL 20 CR 12 12 07 LC 104 Tel: 3043504396 Ciud: ARMENIA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FEP -09390 20251126 20251213 0 18 1566269 0 0 0 0 FEP -09447 20251127 20251219 0 23 246126 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2025/12/03 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 4:39 PM | | FECHA DE CORTE: 03-DIC-2025 PAGINA: 72 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 1812395 0 0 0 0 1812395 816006677 SABER S A S 1 CR 3 18 26 Tel: 3332647 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 816006677 SABER S A S 1 CR 3 18 26 Tel: 3332647 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FE -47425 20251112 20251204 0 23 1728616 0 0 0 0 FE -47650 20251121 20251208 0 18 54552 0 0 0 0 FE -47745 20251127 20251212 0 16 301172 0 0 0 0 FE -47746 20251126 20251212 0 17 7215 0 0 0 0 FE -47762 20251121 20251213 0 23 57110 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 2148665 0 0 0 0 2148665 900432307 SAC BE VENTURES COLOMBIA 30 DG 25 G 95 66 P 1 Tel: 7462670 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900432307 SAC BE VENTURES COLOMBIA 30 DG 25 G 95 66 P 1 Tel: 7462670 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 233560 GASTOS DE VIAJE 011 233560 GASTOS DE VIAJE 011 CECL-61115 20251112 20251212 0 31 301990 0 0 0 0 CECL-61116 20251112 20251212 0 31 301990 0 0 0 0 CECL-61235 20251120 20251214 0 25 348798 0 0 0 0 CJBO-75288 20251112 20251207 0 26 482034 0 0 0 0 CJBO-75289 20251111 20251207 0 27 482034 0 0 0 0 CPBO-92758 20251112 20251212 0 31 619758 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 2536604 0 0 0 0 2536604 900432307 SAC BE VENTURES COLOMBIA 30 DG 25 G 95 66 P 1 Tel: 7462670 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900432307 SAC BE VENTURES COLOMBIA 30 DG 25 G 95 66 P 1 Tel: 7462670 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 233560 GASTOS DE VIAJE 038 233560 GASTOS DE VIAJE 038 CJBO-75236 20251106 20251205 0 30 241017 0 0 0 0 CPBO-93773 20251128 20251227 0 30 390562 0 0 0 0 CPBO-93780 20251128 20251227 0 30 390562 0 0 0 0 CPBO-93788 20251128 20251227 0 30 390562 0 0 0 0 CPBO-93789 20251128 20251227 0 30 390562 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 1803265 0 0 0 0 1803265 900432307 SAC BE VENTURES COLOMBIA 30 DG 25 G 95 66 P 1 Tel: 7462670 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900432307 SAC BE VENTURES COLOMBIA 30 DG 25 G 95 66 P 1 Tel: 7462670 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 233560 GASTOS DE VIAJE 040 233560 GASTOS DE VIAJE 040 CECL-61075 20251114 20251211 0 28 387186 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 387186 0 0 0 0 387186 Total Sucursal .................... Rotacion: **** 4727055 0 0 0 0 4727055 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 800130907 SALUD TOTAL EPS S S A 1 CR 18 109 15 Tel: 62966660 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 800130907 SALUD TOTAL EPS S S A 1 CR 18 109 15 Tel: 62966660 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 011 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 011 NI -37716 20251031 20251031 0 1 14096- 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2025/12/03 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 4:39 PM | | FECHA DE CORTE: 03-DIC-2025 PAGINA: 73 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 14096- 0 0 0 0 14096- 1112627247 SANCHEZ CUBIDES LUIS MIG 15 MZ B CA 8 CALARCA Tel: 3013053085 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 1112627247 SANCHEZ CUBIDES LUIS MIG 15 MZ B CA 8 CALARCA Tel: 3013053085 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 -9723 20251125 20251210 0 16 816806 0 0 0 0 -9817 20251130 20251215 0 16 684969 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 1501775 0 0 0 0 1501775 18521622 SANCHEZ ESCOBAR ALEX DAV 1 CL 53 17 41 VERSALLES Tel: 3166744777 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 18521622 SANCHEZ ESCOBAR ALEX DAV 1 CL 53 17 41 VERSALLES Tel: 3166744777 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FE -102 20251130 20251128 5 1 0 2475175 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 2475175 0 0 0 2475175 1147156 SANDOVAL CORREA DEIVIS J 15 CL 3 CA 22 89 Tel: 3135605125 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 1147156 SANDOVAL CORREA DEIVIS J 15 CL 3 CA 22 89 Tel: 3135605125 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 250520 NOMINA POR PAGAR LIQ. 011 250520 NOMINA POR PAGAR LIQ. 011 - 20251130 20251130 3 1 0 4044278 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 4044278 0 0 0 4044278 901183139 SANIMAX DE COLOMBIA S A 1 CR 49 78 D SUR 68 Tel: 6046051122 Ciud: SABANETA Cupo: 0 901183139 SANIMAX DE COLOMBIA S A 1 CR 49 78 D SUR 68 Tel: 6046051122 Ciud: SABANETA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 AM -1955 20251127 20251211 0 15 65933227 0 0 0 0 BQ -275 20251124 20251206 0 13 64882922 0 0 0 0 SB -1842 20251125 20251209 0 15 65078904 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 195895053 0 0 0 0 195895053 900211167 SANTA ANITA NAPOLES S A 1 CL 70 NORTE 3 CN 275 BG 2 Tel: 4851919 Ciud: CALI Cupo: 0 900211167 SANTA ANITA NAPOLES S A 1 CL 70 NORTE 3 CN 275 BG 2 Tel: 4851919 Ciud: CALI Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 S85 -40716 20251124 20251220 0 27 858000 0 0 0 0 S85 -40717 20251125 20251220 0 26 1056499 0 0 0 0 S85 -40923 20251130 20251227 0 28 715000 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 2629499 0 0 0 0 2629499 900211167 SANTA ANITA NAPOLES S A 1 CL 70 NORTE 3 CN 275 BG 2 Tel: 4851919 Ciud: CALI Cupo: 0 900211167 SANTA ANITA NAPOLES S A 1 CL 70 NORTE 3 CN 275 BG 2 Tel: 4851919 Ciud: CALI Cupo: 0 23359501 OTROS 015 23359501 OTROS 015 S85 -40922 20251130 20251227 0 28 1110000 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 1110000 0 0 0 0 1110000 Total Sucursal .................... Rotacion: **** 3739499 0 0 0 0 3739499 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 860023264 SECURITAS COLOMBIA S A 30 AC 26 92 32 CONECTA EDIFI Tel: 6017425301 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 860023264 SECURITAS COLOMBIA S A 30 AC 26 92 32 CONECTA EDIFI Tel: 6017425301 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2025/12/03 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 4:39 PM | | FECHA DE CORTE: 03-DIC-2025 PAGINA: 74 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 860023264 SECURITAS COLOMBIA S A 30 AC 26 92 32 CONECTA EDIFI Tel: 6017425301 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 860023264 SECURITAS COLOMBIA S A 30 AC 26 92 32 CONECTA EDIFI Tel: 6017425301 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 F4 -2006518 20251130 20251205 0 6 475376 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 475376 0 0 0 0 475376 79689737 SEGURA USMAN GERARDO ENR 15 CL 134 A 53 75 AP 204 CON Tel: 3102495621 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 79689737 SEGURA USMAN GERARDO ENR 15 CL 134 A 53 75 AP 204 CON Tel: 3102495621 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 250520 NOMINA POR PAGAR LIQ. 040 250520 NOMINA POR PAGAR LIQ. 040 - 20251115 20251130 3 16 0 10140596 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 10140596 0 0 0 10140596 901601737 SERVICENTRO Y LUJOS ACER 1 CR 2 NORTE 9 A 40 Tel: 3217998521 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 901601737 SERVICENTRO Y LUJOS ACER 1 CR 2 NORTE 9 A 40 Tel: 3217998521 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 038 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 038 FEDQ-5546 20251130 20251205 0 6 1974550 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 1974550 0 0 0 0 1974550 816001609 SERVICIUDAD ESP 1 AVENIDA SIMON BOLIVAR PIS Tel: 3322109 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 816001609 SERVICIUDAD ESP 1 AVENIDA SIMON BOLIVAR PIS Tel: 3322109 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 233550 SERVICIOS PUBLICOS 011 233550 SERVICIOS PUBLICOS 011 -274040763 20251128 20251206 0 9 50350 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 50350 0 0 0 0 50350 830000687 SEW EURODRIVE COLOMBIA L 1 AC 17 N 132 18 IN 2 BG 6 Tel: 3162222201 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 830000687 SEW EURODRIVE COLOMBIA L 1 AC 17 N 132 18 IN 2 BG 6 Tel: 3162222201 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 *1 -800146870 20251111 20251204 0 24 552837 0 0 0 0 1 -800146883 20251113 20251204 0 22 6474304 0 0 0 0 1 -800146884 20251130 20251204 0 5 3007229 0 0 0 0 1 -800147026 20251125 20251210 0 16 201364 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 10235734 0 0 0 0 10235734 830000687 SEW EURODRIVE COLOMBIA L 1 AC 17 N 132 18 IN 2 BG 6 Tel: 3162222201 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 830000687 SEW EURODRIVE COLOMBIA L 1 AC 17 N 132 18 IN 2 BG 6 Tel: 3162222201 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 1 -800146882 20251113 20251204 0 22 10736152 0 0 0 0 1 -800147121 20251130 20251213 0 14 5702181 0 0 0 0 1 -800147183 20251130 20251214 0 15 9021687 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 25460020 0 0 0 0 25460020 Total Sucursal .................... Rotacion: **** 35695754 0 0 0 0 35695754 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 811001675 SIMSA LIMITADA 1 CR 60 50 50 BG 6 Tel: 4441581 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 811001675 SIMSA LIMITADA 1 CR 60 50 50 BG 6 Tel: 4441581 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2025/12/03 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 4:39 PM | | FECHA DE CORTE: 03-DIC-2025 PAGINA: 75 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 811001675 SIMSA LIMITADA 1 CR 60 50 50 BG 6 Tel: 4441581 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 811001675 SIMSA LIMITADA 1 CR 60 50 50 BG 6 Tel: 4441581 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 SIM -2163 20251128 20251211 0 14 1460550 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 1460550 0 0 0 0 1460550 900643074 SIPESA COLOMBIA S A S 15 CL 67 23 B 37 P 1 Tel: 3013058590 Ciud: MANIZALES Cupo: 0 900643074 SIPESA COLOMBIA S A S 15 CL 67 23 B 37 P 1 Tel: 3013058590 Ciud: MANIZALES Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FE -5863 20251130 20251120 13 9 0 248325 0 0 0 FE -5917 20251130 20251205 0 6 3674619 0 0 0 0 FE -5921 20251130 20251205 0 6 111150 0 0 0 0 FE -5924 20251130 20251206 0 7 316777 0 0 0 0 FE -5928 20251130 20251206 0 7 793877 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 4896423 248325 0 0 0 5144748 830058072 SISTEMAS Y ACCESORIOS SA 1 CR 17 A 135 34 Tel: 7030309 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 830058072 SISTEMAS Y ACCESORIOS SA 1 CR 17 A 135 34 Tel: 7030309 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FE -53091 20251121 20251204 0 14 318319 0 0 0 0 FE -53092 20251121 20251204 0 14 123791 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 442110 0 0 0 0 442110 830058072 SISTEMAS Y ACCESORIOS SA 1 CR 17 A 135 34 Tel: 7030309 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 830058072 SISTEMAS Y ACCESORIOS SA 1 CR 17 A 135 34 Tel: 7030309 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FE -53179 20251125 20251212 0 18 3891059 0 0 0 0 FE -53257 20251130 20251221 0 22 7695671 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 11586730 0 0 0 0 11586730 Total Sucursal .................... Rotacion: **** 12028840 0 0 0 0 12028840 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 900306030 SOCIEDAD DE SERVICIOS IN 1 CL 9 16 A 24 SEC ESTACION Tel: 7203017 Ciud: PASTO Cupo: 0 900306030 SOCIEDAD DE SERVICIOS IN 1 CL 9 16 A 24 SEC ESTACION Tel: 7203017 Ciud: PASTO Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FACE-2878 20251130 20251213 0 14 20293050 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 20293050 0 0 0 0 20293050 900926378 SODEKER SAS 1 KM 5 ANILLO VIAL FLORIDAB Tel: 6383824 Ciud: GIRON Cupo: 0 900926378 SODEKER SAS 1 KM 5 ANILLO VIAL FLORIDAB Tel: 6383824 Ciud: GIRON Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FE -2078 20251130 20251126 7 3 0 81375 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 81375 0 0 0 81375 800242106 SODIMAC COLOMBIA S A 1 CR 68 D 80 70 Tel: 5460000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 800242106 SODIMAC COLOMBIA S A 1 CR 68 D 80 70 Tel: 5460000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2025/12/03 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 4:39 PM | | FECHA DE CORTE: 03-DIC-2025 PAGINA: 76 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 800242106 SODIMAC COLOMBIA S A 1 CR 68 D 80 70 Tel: 5460000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 800242106 SODIMAC COLOMBIA S A 1 CR 68 D 80 70 Tel: 5460000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 9515-100252644 20251124 20251210 0 17 333645 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 333645 0 0 0 0 333645 800242106 SODIMAC COLOMBIA S A 1 CR 68 D 80 70 Tel: 5460000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 800242106 SODIMAC COLOMBIA S A 1 CR 68 D 80 70 Tel: 5460000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 9520-100293954 20251120 20251208 0 19 473900 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 473900 0 0 0 0 473900 Total Sucursal .................... Rotacion: **** 807545 0 0 0 0 807545 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 900497297 SOLER Y MEJIA S A S 1 CL 110 9 25 OF 607 Tel: 6014813737 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900497297 SOLER Y MEJIA S A S 1 CL 110 9 25 OF 607 Tel: 6014813737 Ciud: BOGOTA D.C. 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Rotacion: **** 595254 0 0 0 0 595254 900816647 SOLUCIONES ALIMENTARIAS 1 CR 50G 10 B SUR 26 Tel: 4446752112 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 900816647 SOLUCIONES ALIMENTARIAS 1 CR 50G 10 B SUR 26 Tel: 4446752112 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FAFE-23013 20251007 20251201 2 55 0 8410100 0 0 0 FAFE-23060 20251023 20251203 0 41 2118246 0 0 0 0 FAFE-23158 20251016 20251210 0 55 4600552 0 0 0 0 *FAFE-23250 20251022 20251217 0 56 49228607 0 0 0 0 FAFE-23299 20251023 20251221 0 59 8410100 0 0 0 0 FAFE-23469 20251110 20260104 0 55 25473420 0 0 0 0 *FAFE-23489 20251110 20260104 0 55 13225078 0 0 0 0 FAFE-23566 20251113 20260107 0 55 3567128 0 0 0 0 FAFE-23713 20251120 20260118 0 59 31463752 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 138086883 8410100 0 0 0 146496983 900499032 STECKERL ACEROS SOCIEDAD 30 KM 114 CRT LA CORDIALIDAD Tel: 3850707 Ciud: GALAPA Cupo: 0 900499032 STECKERL ACEROS SOCIEDAD 30 KM 114 CRT LA CORDIALIDAD Tel: 3850707 Ciud: GALAPA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 PI -10850 20251016 20251205 0 50 6674800 0 0 0 0 PI -10902 20251016 20251207 0 52 21001 0 0 0 0 PI -11061 20251031 20251219 0 49 850000 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 7545801 0 0 0 0 7545801 890800788 SUMATEC S A S BIC 30 CR 23 64 B 33 TO A P 8 ED Tel: 3156124141 Ciud: MANIZALES Cupo: 0 890800788 SUMATEC S A S BIC 30 CR 23 64 B 33 TO A P 8 ED Tel: 3156124141 Ciud: MANIZALES Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2025/12/03 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 4:39 PM | | FECHA DE CORTE: 03-DIC-2025 PAGINA: 77 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 890800788 SUMATEC S A S BIC 30 CR 23 64 B 33 TO A P 8 ED Tel: 3156124141 Ciud: MANIZALES Cupo: 0 890800788 SUMATEC S A S BIC 30 CR 23 64 B 33 TO A P 8 ED Tel: 3156124141 Ciud: MANIZALES Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 AC -514344 20251110 20251204 0 25 677015 0 0 0 0 AC -514385 20251111 20251204 0 24 237012 0 0 0 0 AC -514506 20251125 20251205 0 11 3670232 0 0 0 0 AC -514671 20251121 20251208 0 18 259824 0 0 0 0 AC -514672 20251121 20251208 0 18 1313814 0 0 0 0 AC -514706 20251121 20251210 0 20 55942 0 0 0 0 AC -514751 20251125 20251210 0 16 1000 0 0 0 0 AC -514827 20251125 20251211 0 17 494802 0 0 0 0 AC -515032 20251125 20251215 0 21 1008432 0 0 0 0 AC -515468 20251130 20251224 0 25 6045 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. 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Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 891412809 SUMINISTROS ELECTRICOS E 60 AV TREINTA DE AGOSTO CL 9 Tel: 3131199 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 891412809 SUMINISTROS ELECTRICOS E 60 AV TREINTA DE AGOSTO CL 9 Tel: 3131199 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 SW -49872 20251130 20260123 0 54 354191 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ 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Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 900905234 SUPPLIE INDUSTRIALES SAS 1 CL 25 B 37 A 19 Tel: 3012473684 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900905234 SUPPLIE INDUSTRIALES SAS 1 CL 25 B 37 A 19 Tel: 3012473684 Ciud: BOGOTA D.C. 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Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 900319774 SUPROKOM SAS 1 CR 26 VIA AL MAGDALENA 10 Tel: 3108065548 Ciud: MANIZALES Cupo: 0 900319774 SUPROKOM SAS 1 CR 26 VIA AL MAGDALENA 10 Tel: 3108065548 Ciud: MANIZALES Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 EL -190884 20251119 20251204 0 16 634121 0 0 0 0 EL -191353 20251119 20251207 0 19 67832 0 0 0 0 EL -192672 20251128 20251220 0 23 290679 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ 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FECHA : 2025/12/03 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 4:39 PM | | FECHA DE CORTE: 03-DIC-2025 PAGINA: 81 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 811035407 TECHNO FOOD S A S 30 CR 50 F F 10 B SUR 87 Tel: 6044449013 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 811035407 TECHNO FOOD S A S 30 CR 50 F F 10 B SUR 87 Tel: 6044449013 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FER -1203 20251120 20260107 0 48 14351201 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 14351201 0 0 0 0 14351201 Total Sucursal .................... Rotacion: **** 40992365 0 17087609 0 0 58079974 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 800011002 TECNAS S A BIC 60 CR 50 G 12 SUR 29 Tel: 3217994218 Ciud: ITAGUI Cupo: 0 800011002 TECNAS S A BIC 60 CR 50 G 12 SUR 29 Tel: 3217994218 Ciud: ITAGUI Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 BOCR-210648 20251128 20260124 0 57 116444 0 0 0 0 BUCR-204364 20251028 20251216 0 49 452652 0 0 0 0 VCCR-202996 20251007 20251130 3 54 0 3797409 0 0 0 VCCR-202997 20251014 20251130 3 47 0 443664 0 0 0 VCCR-203002 20251007 20251130 3 54 0 1244459 0 0 0 VCCR-203017 20251014 20251202 1 49 0 558834 0 0 0 VCCR-203024 20251008 20251203 0 56 24118325 0 0 0 0 VCCR-203025 20251008 20251203 0 56 17458081 0 0 0 0 VCCR-203039 20251014 20251206 0 53 3007368 0 0 0 0 VCCR-203040 20251014 20251206 0 53 1247537 0 0 0 0 VCCR-203042 20251024 20251206 0 43 453457 0 0 0 0 VCCR-203043 20251014 20251207 0 54 16097711 0 0 0 0 VCCR-203057 20251016 20251210 0 55 42474001 0 0 0 0 VCCR-203058 20251016 20251210 0 55 5247900 0 0 0 0 VCCR-203059 20251016 20251210 0 55 415846 0 0 0 0 VCCR-203060 20251027 20251210 0 44 2275333 0 0 0 0 VCCR-203061 20251017 20251210 0 54 1274728 0 0 0 0 VCCR-203070 20251020 20251213 0 54 16274633 0 0 0 0 VCCR-203104 20251024 20251220 0 57 34009248 0 0 0 0 VCCR-203109 20251027 20251221 0 55 366520 0 0 0 0 VCCR-203151 20251031 20251228 0 58 270844 0 0 0 0 VCCR-203163 20251107 20251231 0 55 402696 0 0 0 0 VCCR-203164 20251107 20251231 0 55 15874303 0 0 0 0 VCCR-203165 20251107 20251231 0 55 6206802 0 0 0 0 VCCR-203166 20251107 20251231 0 55 557813 0 0 0 0 VCCR-203167 20251130 20251231 0 32 354931 0 0 0 0 VCCR-203168 20251107 20251231 0 55 3532396 0 0 0 0 VCCR-203178 20251114 20260103 0 50 1244459 0 0 0 0 VCCR-203180 20251114 20260103 0 50 725346 0 0 0 0 VCCR-203185 20251111 20260104 0 54 339864 0 0 0 0 VCCR-203186 20251111 20260104 0 54 9104690 0 0 0 0 VCCR-203187 20251125 20260104 0 40 266198 0 0 0 0 VCCR-203212 20251119 20260109 0 51 267488 0 0 0 0 VCCR-203223 20251120 20260111 0 52 22672832 0 0 0 0 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2025/12/03 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 4:39 PM | | FECHA DE CORTE: 03-DIC-2025 PAGINA: 82 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 800011002 TECNAS S A BIC 60 CR 50 G 12 SUR 29 Tel: 3217994218 Ciud: ITAGUI Cupo: 0 800011002 TECNAS S A BIC 60 CR 50 G 12 SUR 29 Tel: 3217994218 Ciud: ITAGUI Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 VCCR-203227 20251119 20260112 0 54 892500 0 0 0 0 VCCR-203228 20251119 20260112 0 54 4006468 0 0 0 0 VCCR-203229 20251120 20260112 0 53 25948367 0 0 0 0 VCCR-203230 20251120 20260112 0 53 7794500 0 0 0 0 VCCR-203242 20251124 20260117 0 54 15591782 0 0 0 0 VCCR-203260 20251125 20260119 0 55 3869493 0 0 0 0 VCCR-203261 20251125 20260119 0 55 28941990 0 0 0 0 VCCR-203262 20251125 20260119 0 55 19271907 0 0 0 0 VCCR-203287 20251128 20260124 0 57 16065000 0 0 0 0 VCCR-203288 20251128 20260124 0 57 3400925 0 0 0 0 VCCR-203294 20251128 20260124 0 57 4110855 0 0 0 0 VCCR-203295 20251128 20260124 0 57 166473 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 357170706 6044366 0 0 0 363215072 800011002 TECNAS S A BIC 60 CR 50 G 12 SUR 29 Tel: 3217994218 Ciud: ITAGUI Cupo: 0 800011002 TECNAS S A BIC 60 CR 50 G 12 SUR 29 Tel: 3217994218 Ciud: ITAGUI Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 VCCR-203018 20251016 20251202 1 47 0 445929 0 0 0 VCCR-203179 20251119 20260103 0 45 445929 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 445929 445929 0 0 0 891858 Total Sucursal .................... Rotacion: **** 357616635 6490295 0 0 0 364106930 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 900544840 TECNOGRANJA SAS 30 CR 4 1 SUR 5 P2 Tel: 3017833180 Ciud: BUGA Cupo: 0 900544840 TECNOGRANJA SAS 30 CR 4 1 SUR 5 P2 Tel: 3017833180 Ciud: BUGA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FE -16141 20251130 20251224 0 25 6901737 0 0 0 0 FE -16148 20251127 20251224 0 28 438234 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 7339971 0 0 0 0 7339971 900544840 TECNOGRANJA SAS 30 CR 4 1 SUR 5 P2 Tel: 3017833180 Ciud: BUGA Cupo: 0 900544840 TECNOGRANJA SAS 30 CR 4 1 SUR 5 P2 Tel: 3017833180 Ciud: BUGA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FE -15936 20251128 20251212 0 15 681900 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 681900 0 0 0 0 681900 900544840 TECNOGRANJA SAS 30 CR 4 1 SUR 5 P2 Tel: 3017833180 Ciud: BUGA Cupo: 0 900544840 TECNOGRANJA SAS 30 CR 4 1 SUR 5 P2 Tel: 3017833180 Ciud: BUGA Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 FE -16140 20251128 20251224 0 27 50006 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 50006 0 0 0 0 50006 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2025/12/03 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 4:39 PM | | FECHA DE CORTE: 03-DIC-2025 PAGINA: 83 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 800027374 TECNOLOGIA ALIMENTARIA S 30 CR 50 G G 12 SUR 83 Tel: 6042041313 Ciud: ITAGUI Cupo: 0 800027374 TECNOLOGIA ALIMENTARIA S 30 CR 50 G G 12 SUR 83 Tel: 6042041313 Ciud: ITAGUI Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 Total Sucursal .................... Rotacion: **** 8071877 0 0 0 0 8071877 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 800027374 TECNOLOGIA ALIMENTARIA S 30 CR 50 G G 12 SUR 83 Tel: 6042041313 Ciud: ITAGUI Cupo: 0 800027374 TECNOLOGIA ALIMENTARIA S 30 CR 50 G G 12 SUR 83 Tel: 6042041313 Ciud: ITAGUI Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FMPE-14963 20251118 20251211 0 24 897712 0 0 0 0 FMPE-15056 20251120 20251218 0 29 165065 0 0 0 0 FMPE-15068 20251130 20251219 0 20 1463490 0 0 0 0 FMPE-15123 20251127 20251221 0 25 163702 0 0 0 0 FMPE-15129 20251130 20251221 0 22 1435704 0 0 0 0 FMPE-15131 20251127 20251221 0 25 881305 0 0 0 0 FMPE-15160 20251127 20251224 0 28 1841998 0 0 0 0 STPE-4582 20251130 20251212 0 13 2433342 0 0 0 0 STPE-4583 20251130 20251213 0 14 854722 0 0 0 0 STPE-4589 20251130 20251219 0 20 705480 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 10842520 0 0 0 0 10842520 800027374 TECNOLOGIA ALIMENTARIA S 30 CR 50 G G 12 SUR 83 Tel: 6042041313 Ciud: ITAGUI Cupo: 0 800027374 TECNOLOGIA ALIMENTARIA S 30 CR 50 G G 12 SUR 83 Tel: 6042041313 Ciud: ITAGUI Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 FMPE-15130 20251127 20251221 0 25 886748 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 886748 0 0 0 0 886748 Total Sucursal .................... Rotacion: **** 11729268 0 0 0 0 11729268 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 816004029 TECNOLOGIA EQUIPOS Y SUM 1 CR 11 48 188 SEC MARAYA Tel: 3195672875 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 816004029 TECNOLOGIA EQUIPOS Y SUM 1 CR 11 48 188 SEC MARAYA Tel: 3195672875 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FE -18630 20251130 20251210 0 11 521856 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 521856 0 0 0 0 521856 816004029 TECNOLOGIA EQUIPOS Y SUM 1 CR 11 48 188 SEC MARAYA Tel: 3195672875 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 816004029 TECNOLOGIA EQUIPOS Y SUM 1 CR 11 48 188 SEC MARAYA Tel: 3195672875 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233540 ARRENDAMIENTOS 011 233540 ARRENDAMIENTOS 011 FE -18728 20251130 20251219 0 20 2124848 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 2124848 0 0 0 0 2124848 816004029 TECNOLOGIA EQUIPOS Y SUM 1 CR 11 48 188 SEC MARAYA Tel: 3195672875 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 816004029 TECNOLOGIA EQUIPOS Y SUM 1 CR 11 48 188 SEC MARAYA Tel: 3195672875 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 003 23359501 OTROS 003 FE -18563 20251118 20251202 1 15 0 3120000 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2025/12/03 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 4:39 PM | | FECHA DE CORTE: 03-DIC-2025 PAGINA: 84 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 3120000 0 0 0 3120000 816004029 TECNOLOGIA EQUIPOS Y SUM 1 CR 11 48 188 SEC MARAYA Tel: 3195672875 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 816004029 TECNOLOGIA EQUIPOS Y SUM 1 CR 11 48 188 SEC MARAYA Tel: 3195672875 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FE -18558 20251113 20251202 1 20 0 1200000 0 0 0 FE -18559 20251113 20251202 1 20 0 600000 0 0 0 FE -18561 20251113 20251202 1 20 0 794000 0 0 0 FE -18562 20251113 20251202 1 20 0 794000 0 0 0 FE -18629 20251125 20251209 0 15 9296296 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 9296296 3388000 0 0 0 12684296 Total Sucursal .................... Rotacion: **** 11943000 6508000 0 0 0 18451000 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 830063683 TECNOLOGIAS INTEGRALES D 1 CL 152 A 17 04 Tel: 6270553 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 830063683 TECNOLOGIAS INTEGRALES D 1 CL 152 A 17 04 Tel: 6270553 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 233550 SERVICIOS PUBLICOS 011 233550 SERVICIOS PUBLICOS 011 TEHP-25627 20251130 20251205 0 6 14863968 0 0 0 0 TEHP-25628 20251130 20251205 0 6 14717402 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 29581370 0 0 0 0 29581370 901242489 TEIXPAC LATAM S A S 1 CR 49 A 48 SUR 60 BG 3 N Tel: 3205183763 Ciud: ENVIGADO Cupo: 0 901242489 TEIXPAC LATAM S A S 1 CR 49 A 48 SUR 60 BG 3 N Tel: 3205183763 Ciud: ENVIGADO Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FE -3276 20251110 20251204 0 25 1207975 0 0 0 0 FE -3285 20251113 20251207 0 25 1117148 0 0 0 0 FE -3289 20251128 20251210 0 13 11501607 0 0 0 0 FE -3325 20251130 20251220 0 21 3711998 0 0 0 0 FE -3326 20251126 20251221 0 26 6480778 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 24019506 0 0 0 0 24019506 901242489 TEIXPAC LATAM S A S 1 CR 49 A 48 SUR 60 BG 3 N Tel: 3205183763 Ciud: ENVIGADO Cupo: 0 901242489 TEIXPAC LATAM S A S 1 CR 49 A 48 SUR 60 BG 3 N Tel: 3205183763 Ciud: ENVIGADO Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 *FE -3302 20251130 20251212 0 13 82753654 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 82753654 0 0 0 0 82753654 Total Sucursal .................... Rotacion: **** 106773160 0 0 0 0 106773160 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1110482663 TOBAR TORRES ALFREDO 1 FCA LA ESPERANZA Tel: 3132329397 Ciud: IBAGUE Cupo: 0 1110482663 TOBAR TORRES ALFREDO 1 FCA LA ESPERANZA Tel: 3132329397 Ciud: IBAGUE Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 -120237 20251128 20251129 4 2 0 75600 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 75600 0 0 0 75600 816007146 TRANSPORTES ALIANCE SAS 30 CR 2 NORTE 9 A 40 Tel: 3217481032 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 816007146 TRANSPORTES ALIANCE SAS 30 CR 2 NORTE 9 A 40 Tel: 3217481032 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2025/12/03 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 4:39 PM | | FECHA DE CORTE: 03-DIC-2025 PAGINA: 85 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 816007146 TRANSPORTES ALIANCE SAS 30 CR 2 NORTE 9 A 40 Tel: 3217481032 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 816007146 TRANSPORTES ALIANCE SAS 30 CR 2 NORTE 9 A 40 Tel: 3217481032 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011 TAFE-12201 20251127 20251118 15 8 0 12141677 0 0 0 TAFE-12393 20251130 20251124 9 5 0 10048964 0 0 0 TAFE-12516 20251130 20251129 4 0 0 8102787 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 30293428 0 0 0 30293428 901908854 TRANSPORTES AMAYA PEREIR 1 CR 7 9 39 CENTRO Tel: 3137239872 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 901908854 TRANSPORTES AMAYA PEREIR 1 CR 7 9 39 CENTRO Tel: 3137239872 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011 FT -177 20251127 20251125 8 1 0 4814036 0 0 0 FT -178 20251127 20251125 8 1 0 3929897 0 0 0 FT -181 20251128 20251202 1 5 0 5343501 0 0 0 FT -185 20251128 20251202 1 5 0 2694169 0 0 0 FT -187 20251128 20251203 0 6 2914045 0 0 0 0 FT -188 20251128 20251203 0 6 3455407 0 0 0 0 FT -190 20251128 20251204 0 7 490381 0 0 0 0 FT -191 20251130 20251208 0 9 4106688 0 0 0 0 FT -192 20251130 20251208 0 9 693238 0 0 0 0 FT -193 20251130 20251208 0 9 3301161 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 14960920 16781603 0 0 0 31742523 901908854 TRANSPORTES AMAYA PEREIR 1 CR 7 9 39 CENTRO Tel: 3137239872 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 901908854 TRANSPORTES AMAYA PEREIR 1 CR 7 9 39 CENTRO Tel: 3137239872 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 038 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 038 FT -189 20251127 20251204 0 8 671880 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 671880 0 0 0 0 671880 Total Sucursal .................... Rotacion: **** 15632800 16781603 0 0 0 32414403 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 900690627 TRANSPORTES CHICUE GOMEZ 1 VDA EL CAIRO HC LA GUAJIR Tel: 3136600545 Ciud: LA VIRGINIA Cupo: 0 900690627 TRANSPORTES CHICUE GOMEZ 1 VDA EL CAIRO HC LA GUAJIR Tel: 3136600545 Ciud: LA VIRGINIA Cupo: 0 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011 FE -31613 20251127 20251113 20 13 0 1450548 0 0 0 FE -31795 20251127 20251122 11 4 0 816696 0 0 0 FE -31805 20251127 20251126 7 0 0 7542000 0 0 0 FE -31806 20251127 20251126 7 0 0 823482 0 0 0 FE -31807 20251127 20251126 7 0 0 724674 0 0 0 FE -31808 20251127 20251126 7 0 0 1310666 0 0 0 FE -31813 20251127 20251127 6 1 0 3120634 0 0 0 FE -31814 20251127 20251127 6 1 0 7282498 0 0 0 FE -31815 20251127 20251127 6 1 0 1221449 0 0 0 FE -31817 20251127 20251127 6 1 0 1646964 0 0 0 FE -31818 20251127 20251127 6 1 0 823482 0 0 0 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2025/12/03 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 4:39 PM | | FECHA DE CORTE: 03-DIC-2025 PAGINA: 86 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 900690627 TRANSPORTES CHICUE GOMEZ 1 VDA EL CAIRO HC LA GUAJIR Tel: 3136600545 Ciud: LA VIRGINIA Cupo: 0 900690627 TRANSPORTES CHICUE GOMEZ 1 VDA EL CAIRO HC LA GUAJIR Tel: 3136600545 Ciud: LA VIRGINIA Cupo: 0 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011 FE -31821 20251127 20251127 6 1 0 800268 0 0 0 FE -31856 20251127 20251129 4 3 0 2280816 0 0 0 FE -31857 20251127 20251129 4 3 0 4997539 0 0 0 FE -31860 20251127 20251129 4 3 0 924866 0 0 0 FE -31861 20251127 20251129 4 3 0 823482 0 0 0 FE -31863 20251126 20251129 4 4 0 2929116 0 0 0 FE -31864 20251126 20251129 4 4 0 823482 0 0 0 FE -31865 20251126 20251129 4 4 0 781394 0 0 0 FE -31866 20251126 20251122 11 3 0 823200 0 0 0 FE -31867 20251126 20251130 3 5 0 780158 0 0 0 FE -31873 20251126 20251130 3 5 0 2015686 0 0 0 FE -31905 20251124 20251201 2 8 0 7947324 0 0 0 FE -31907 20251124 20251201 2 8 0 7975242 0 0 0 FE -31908 20251127 20251202 1 6 0 48523622 0 0 0 FE -31911 20251126 20251202 1 7 0 780158 0 0 0 FE -31912 20251126 20251202 1 7 0 823482 0 0 0 FE -31913 20251126 20251202 1 7 0 1887480 0 0 0 FE -31944 20251128 20251203 0 6 4548062 0 0 0 0 FE -31953 20251128 20251203 0 6 2284992 0 0 0 0 FE -31955 20251128 20251203 0 6 1646964 0 0 0 0 FE -31962 20251128 20251204 0 7 1267704 0 0 0 0 FE -31972 20251128 20251204 0 7 1421215 0 0 0 0 FE -31977 20251130 20251204 0 5 1560316 0 0 0 0 FE -31978 20251130 20251204 0 5 1677988 0 0 0 0 FE -31980 20251128 20251204 0 7 6362928 0 0 0 0 FE -32005 20251128 20251205 0 8 3212352 0 0 0 0 FE -32006 20251130 20251205 0 6 5667526 0 0 0 0 FE -32007 20251130 20251205 0 6 724674 0 0 0 0 FE -32008 20251130 20251205 0 6 1767222 0 0 0 0 FE -32010 20251130 20251206 0 7 2078786 0 0 0 0 FE -32011 20251130 20251206 0 7 680010 0 0 0 0 FE -32012 20251130 20251206 0 7 4344602 0 0 0 0 FE -32032 20251130 20251206 0 7 816696 0 0 0 0 FE -32035 20251130 20251206 0 7 3534444 0 0 0 0 FE -32040 20251130 20251207 0 8 633852 0 0 0 0 FE -32041 20251130 20251207 0 8 1577592 0 0 0 0 FE -32045 20251130 20251207 0 8 621082 0 0 0 0 FE -32047 20251130 20251207 0 8 816696 0 0 0 0 FE -32048 20251130 20251207 0 8 1577592 0 0 0 0 FE -32055 20251130 20251207 0 8 2084402 0 0 0 0 FE -32058 20251130 20251207 0 8 7258900 0 0 0 0 FE -32061 20251130 20251207 0 8 943740 0 0 0 0 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2025/12/03 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 4:39 PM | | FECHA DE CORTE: 03-DIC-2025 PAGINA: 87 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 900690627 TRANSPORTES CHICUE GOMEZ 1 VDA EL CAIRO HC LA GUAJIR Tel: 3136600545 Ciud: LA VIRGINIA Cupo: 0 900690627 TRANSPORTES CHICUE GOMEZ 1 VDA EL CAIRO HC LA GUAJIR Tel: 3136600545 Ciud: LA VIRGINIA Cupo: 0 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011 FE -32065 20251130 20251207 0 8 1267704 0 0 0 0 FE -32067 20251130 20251207 0 8 633852 0 0 0 0 FE -32068 20251130 20251202 1 3 0 823200 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 61011893 113503608 0 0 0 174515501 900690627 TRANSPORTES CHICUE GOMEZ 1 VDA EL CAIRO HC LA GUAJIR Tel: 3136600545 Ciud: LA VIRGINIA Cupo: 0 900690627 TRANSPORTES CHICUE GOMEZ 1 VDA EL CAIRO HC LA GUAJIR Tel: 3136600545 Ciud: LA VIRGINIA Cupo: 0 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 038 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 038 FE -31956 20251127 20251203 0 7 1633394 0 0 0 0 FE -32066 20251130 20251207 0 8 633852 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 2267246 0 0 0 0 2267246 Total Sucursal .................... Rotacion: **** 63279139 113503608 0 0 0 176782747 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 900860374 TRANSPORTES FENIX DE ORO 1 CR 18 17 A 56 Tel: 3113431937 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 900860374 TRANSPORTES FENIX DE ORO 1 CR 18 17 A 56 Tel: 3113431937 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011 ELEC-773 20251130 20251027 36 32 0 0 2400000 0 0 ELEC-774 20251130 20251031 32 28 0 0 1200000 0 0 ELEC-781 20251130 20251124 9 5 0 3000000 0 0 0 ELEC-782 20251130 20251129 4 0 0 600000 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 3600000 3600000 0 0 7200000 816005766 TRANSPORTES TERRESTRES D 1 CR 24 81 11 MZ 18 CA 17 Tel: 3105304597 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 816005766 TRANSPORTES TERRESTRES D 1 CR 24 81 11 MZ 18 CA 17 Tel: 3105304597 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FVTE-17079 20251112 20251212 0 31 2853121 0 0 0 0 FVTE-17143 20251121 20251219 0 29 25862285 0 0 0 0 FVTE-17144 20251121 20251219 0 29 9679824 0 0 0 0 FVTE-17145 20251121 20251219 0 29 12870317 0 0 0 0 FVTE-17146 20251121 20251219 0 29 3309293 0 0 0 0 FVTE-17147 20251121 20251219 0 29 16295558 0 0 0 0 FVTE-17148 20251121 20251219 0 29 25995341 0 0 0 0 FVTE-17149 20251121 20251219 0 29 12795235 0 0 0 0 FVTE-17158 20251120 20251219 0 30 3240864 0 0 0 0 FVTE-17226 20251127 20251224 0 28 9653213 0 0 0 0 FVTE-17227 20251127 20251224 0 28 35253187 0 0 0 0 FVTE-17231 20251127 20251224 0 28 3250368 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 161058606 0 0 0 0 161058606 1090340144 TREJOS ARCE JULIAN ANDRE 1 MZ 12 CS 12 MALAGA Tel: 3226215452 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 1090340144 TREJOS ARCE JULIAN ANDRE 1 MZ 12 CS 12 MALAGA Tel: 3226215452 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2025/12/03 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 4:39 PM | | FECHA DE CORTE: 03-DIC-2025 PAGINA: 88 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 1090340144 TREJOS ARCE JULIAN ANDRE 1 MZ 12 CS 12 MALAGA Tel: 3226215452 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 1090340144 TREJOS ARCE JULIAN ANDRE 1 MZ 12 CS 12 MALAGA Tel: 3226215452 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 -120246 20251128 20251129 4 2 0 166250 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 166250 0 0 0 166250 900092385 UNE EPM TELECOMUNICACION 8 CR 16 11 A SUR 100 Tel: 5158830 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 900092385 UNE EPM TELECOMUNICACION 8 CR 16 11 A SUR 100 Tel: 5158830 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 233550 SERVICIOS PUBLICOS 040 233550 SERVICIOS PUBLICOS 040 BOPU-128133122 20251128 20251209 0 12 387583 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 387583 0 0 0 0 387583 900955994 UPI UNIDAD PROFESIONAL I 1 CR 16 BIS 8 97 BRR PINARE Tel: 3173697738 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 900955994 UPI UNIDAD PROFESIONAL I 1 CR 16 BIS 8 97 BRR PINARE Tel: 3173697738 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FE -8098 20251130 20251210 0 11 164034 0 0 0 0 FE -8099 20251130 20251210 0 11 127231 0 0 0 0 FE -8100 20251130 20251210 0 11 381694 0 0 0 0 FE -8101 20251130 20251210 0 11 127231 0 0 0 0 FE -8102 20251130 20251210 0 11 127231 0 0 0 0 FE -8103 20251130 20251210 0 11 328068 0 0 0 0 FE -8158 20251130 20251212 0 13 3163963 0 0 0 0 FE -8201 20251130 20251219 0 20 127231 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 4546683 0 0 0 0 4546683 30323593 VALENCIA HINCAPIE ADRIAN 1 CRA 9 N8 18 VILL MARIA Tel: 3103944865 Ciud: MANIZALES Cupo: 0 30323593 VALENCIA HINCAPIE ADRIAN 1 CRA 9 N8 18 VILL MARIA Tel: 3103944865 Ciud: MANIZALES Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 -120282 20251130 20251201 2 2 0 44000 0 0 0 -120288 20251130 20251201 2 2 0 54000 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 98000 0 0 0 98000 1023870485 VALENCIA MONTES WILLIAM 15 CR 56 1 BIS 111 AP 511 CO Tel: 3057197308 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 1023870485 VALENCIA MONTES WILLIAM 15 CR 56 1 BIS 111 AP 511 CO Tel: 3057197308 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 250520 NOMINA POR PAGAR LIQ. 040 250520 NOMINA POR PAGAR LIQ. 040 - 20251130 20251130 3 1 0 4012593 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 4012593 0 0 0 4012593 1006182699 VALENCIA MORENO YONATHAN 15 CL 41 8 A 41 BRR EL TRONC Tel: 3104913859 Ciud: CALI Cupo: 0 1006182699 VALENCIA MORENO YONATHAN 15 CL 41 8 A 41 BRR EL TRONC Tel: 3104913859 Ciud: CALI Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 -120254 20251128 20251213 0 16 92000 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 92000 0 0 0 0 92000 1088342389 VALENCIA OSORIO DIEGO AR 15 CR 14 BIS 31 B 12 Tel: 3104343620 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 1088342389 VALENCIA OSORIO DIEGO AR 15 CR 14 BIS 31 B 12 Tel: 3104343620 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 038 233590 CAJAS MENORES 038 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2025/12/03 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 4:39 PM | | FECHA DE CORTE: 03-DIC-2025 PAGINA: 89 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 1088342389 VALENCIA OSORIO DIEGO AR 15 CR 14 BIS 31 B 12 Tel: 3104343620 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 1088342389 VALENCIA OSORIO DIEGO AR 15 CR 14 BIS 31 B 12 Tel: 3104343620 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 038 233590 CAJAS MENORES 038 -9806 20251130 20251215 0 16 578381 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 578381 0 0 0 0 578381 14620587 VALENCIA OSORIO JHOVANNY 1 CR 4 15 37 Tel: 3347347 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 14620587 VALENCIA OSORIO JHOVANNY 1 CR 4 15 37 Tel: 3347347 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 -2986 20251130 20251105 28 24 0 1351000 0 0 0 -2987 20251130 20251105 28 24 0 11580 0 0 0 -2988 20251130 20251105 28 24 0 115800 0 0 0 -2989 20251130 20251119 14 10 0 241250 0 0 0 -2990 20251130 20251119 14 10 0 965000 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 2684630 0 0 0 2684630 890318919 VALLECILLA B Y VALLECILL 60 CR 1 58 41 Tel: 6875300 Ciud: CALI Cupo: 0 890318919 VALLECILLA B Y VALLECILL 60 CR 1 58 41 Tel: 6875300 Ciud: CALI Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 -488646 20251024 20251219 0 56 22741875 0 0 0 0 -490709 20251127 20260120 0 54 21717450 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 44459325 0 0 0 0 44459325 890318919 VALLECILLA B Y VALLECILL 60 CR 1 58 41 Tel: 6875300 Ciud: CALI Cupo: 0 890318919 VALLECILLA B Y VALLECILL 60 CR 1 58 41 Tel: 6875300 Ciud: CALI Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 -488635 20251023 20251219 0 57 678510 0 0 0 0 -490707 20251128 20260121 0 54 452340 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 1130850 0 0 0 0 1130850 Total Sucursal .................... Rotacion: **** 45590175 0 0 0 0 45590175 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1112632312 VARGAS HERNANDEZ JENNIER 15 DG 25F N 22 1 CONJ BOSQUE Tel: 3227952396 Ciud: LA UNION Cupo: 0 1112632312 VARGAS HERNANDEZ JENNIER 15 DG 25F N 22 1 CONJ BOSQUE Tel: 3227952396 Ciud: LA UNION Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 -9801 20251130 20251215 0 16 737000 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 737000 0 0 0 0 737000 1057757237 VASQUEZ GRANADA LUZ ANDR 15 MZ 1 CA 26 PLAN 1 BRR CAM Tel: 3183427957 Ciud: BELALCAZAR Cupo: 0 1057757237 VASQUEZ GRANADA LUZ ANDR 15 MZ 1 CA 26 PLAN 1 BRR CAM Tel: 3183427957 Ciud: BELALCAZAR Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 - 20251123 20251123 10 1 0 55100 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 55100 0 0 0 55100 1088337711 VELASQUEZ RIVERA JULIANA 1 KM 5 VIA MARSELLA SEC COM Tel: 3105184785 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 1088337711 VELASQUEZ RIVERA JULIANA 1 KM 5 VIA MARSELLA SEC COM Tel: 3105184785 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2025/12/03 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 4:39 PM | | FECHA DE CORTE: 03-DIC-2025 PAGINA: 90 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 1088337711 VELASQUEZ RIVERA JULIANA 1 KM 5 VIA MARSELLA SEC COM Tel: 3105184785 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 1088337711 VELASQUEZ RIVERA JULIANA 1 KM 5 VIA MARSELLA SEC COM Tel: 3105184785 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FE -314 20251128 20251111 22 16 0 7317450 0 0 0 FE -315 20251128 20251111 22 16 0 6596158 0 0 0 FE -316 20251128 20251111 22 16 0 5122215 0 0 0 FE -327 20251130 20251120 13 9 0 10192162 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 29227985 0 0 0 29227985 901020775 VENCOLPAK SAS 1 CR 69 P 74 B 71 Tel: 8051910 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 901020775 VENCOLPAK SAS 1 CR 69 P 74 B 71 Tel: 8051910 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 FE -1332 20251127 20251224 0 28 45430948 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 45430948 0 0 0 0 45430948 900870239 VETANCO COLOMBIA S A S 30 CR 13 37 43 OF 505 Tel: 7557182 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900870239 VETANCO COLOMBIA S A S 30 CR 13 37 43 OF 505 Tel: 7557182 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FVE -4194 20251030 20251127 6 28 0 69921840 0 0 0 FVE -4267 20251120 20251218 0 29 69921840 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 69921840 69921840 0 0 0 139843680 1087985583 VILLADA ARIAS JORGE ANDR 1 CON LA SEMILLA BL 4 AP 30 Tel: 3114335579 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 1087985583 VILLADA ARIAS JORGE ANDR 1 CON LA SEMILLA BL 4 AP 30 Tel: 3114335579 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 *FV -2163 20251130 20251216 0 17 771301 0 0 0 0 FV -2169 20251130 20251230 0 31 72966 0 0 0 0 FV -2170 20251130 20251230 0 31 27362 0 0 0 0 FV -2171 20251130 20251230 0 31 84084 0 0 0 0 FV -2172 20251130 20251230 0 31 747635 0 0 0 0 FV -2173 20251130 20251230 0 31 4683973 0 0 0 0 FV -2174 20251130 20251230 0 31 95805 0 0 0 0 FV -2175 20251130 20251230 0 31 3168069 0 0 0 0 FV -2176 20251130 20251230 0 31 1299450 0 0 0 0 FV -2177 20251130 20251230 0 31 1336036 0 0 0 0 FV -2179 20251130 20251230 0 31 27300282 0 0 0 0 FV -2180 20251130 20251230 0 31 12502214 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 52089177 0 0 0 0 52089177 1087985583 VILLADA ARIAS JORGE ANDR 1 CON LA SEMILLA BL 4 AP 30 Tel: 3114335579 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 1087985583 VILLADA ARIAS JORGE ANDR 1 CON LA SEMILLA BL 4 AP 30 Tel: 3114335579 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 FV -2178 20251130 20251230 0 31 4327938 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 4327938 0 0 0 0 4327938 1087985583 VILLADA ARIAS JORGE ANDR 1 CON LA SEMILLA BL 4 AP 30 Tel: 3114335579 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 1087985583 VILLADA ARIAS JORGE ANDR 1 CON LA SEMILLA BL 4 AP 30 Tel: 3114335579 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 23359505 CUENTA POR PAGAR ALIMENTACI 038 23359505 CUENTA POR PAGAR ALIMENTACI 038 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2025/12/03 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 4:39 PM | | FECHA DE CORTE: 03-DIC-2025 PAGINA: 91 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 1087985583 VILLADA ARIAS JORGE ANDR 1 CON LA SEMILLA BL 4 AP 30 Tel: 3114335579 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 1087985583 VILLADA ARIAS JORGE ANDR 1 CON LA SEMILLA BL 4 AP 30 Tel: 3114335579 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 23359505 CUENTA POR PAGAR ALIMENTACI 038 23359505 CUENTA POR PAGAR ALIMENTACI 038 - 20251130 20251130 3 1 0 4920 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 4920 0 0 0 4920 Total Sucursal .................... Rotacion: **** 56417115 4920 0 0 0 56422035 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 900468587 VISDECOL S A S 30 CL 60 A S 48 A 67 Tel: 4488324 Ciud: SABANETA Cupo: 0 900468587 VISDECOL S A S 30 CL 60 A S 48 A 67 Tel: 4488324 Ciud: SABANETA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FEV -134193 20251113 20251204 0 22 135613 0 0 0 0 FEV -134207 20251110 20251204 0 25 22921591 0 0 0 0 FEV -134208 20251110 20251204 0 25 2376503 0 0 0 0 FEV -134209 20251110 20251204 0 25 868399 0 0 0 0 FEV -135271 20251120 20251214 0 25 656328 0 0 0 0 FEV -135347 20251120 20251214 0 25 6145489 0 0 0 0 FEV -135673 20251126 20251220 0 25 21702696 0 0 0 0 FEV -135698 20251126 20251220 0 25 17801710 0 0 0 0 FEV -135846 20251126 20251221 0 26 11617943 0 0 0 0 FEV -136023 20251130 20251224 0 25 24596389 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 108822661 0 0 0 0 108822661 4475290 ZULETA CEBALLOS JOSE RAU 1 CA 6 GALICIA ALTA CAPILLA Tel: 3104995408 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 4475290 ZULETA CEBALLOS JOSE RAU 1 CA 6 GALICIA ALTA CAPILLA Tel: 3104995408 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233540 ARRENDAMIENTOS 011 233540 ARRENDAMIENTOS 011 -64 20251202 20251203 0 2 1738710 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 1738710 0 0 0 0 1738710 Total Empresa AGROAVICOLA SAN MARI Nro_Pro.: 314 8955050014 4584940357 2125588440 155683510 199556410 16020818732 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Total General .................... Nro_Pro.: 314 8955050014 4584940357 2125588440 155683510 199556410 16020818732 Rotacion: 0.0 55.89% 28.61% 13.26% 0.97% 1.24% ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------- FIN LISTADO --------------------------------------------------------------