+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/04/16 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 4:34 PM | | FECHA DE CORTE: 16-ABR-2026 PAGINA: 1 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 900388470 A Y A PROTECCION INTEGRA 1 CL 22 5 59 LAGO URIBE Tel: 3359718 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 900388470 A Y A PROTECCION INTEGRA 1 CL 22 5 59 LAGO URIBE Tel: 3359718 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FECR-9806 20260228 20260320 26 23 0 60.858 0 0 0 FECR-9907 20260325 20260411 5 17 0 60.858 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 121.716 0 0 0 121.716 900110649 ABKA COLOMBIA S A S 1 AV 5 NORTE 29 A N 57 Tel: 3877070 Ciud: CALI Cupo: 0 900110649 ABKA COLOMBIA S A S 1 AV 5 NORTE 29 A N 57 Tel: 3877070 Ciud: CALI Cupo: 0 233540 ARRENDAMIENTOS 003 233540 ARRENDAMIENTOS 003 1ABK-61038 20260331 20260423 0 23 399.444 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 399.444 0 0 0 0 399.444 830033050 ACOBARRAS S A S 1 AUT MED BOG EN PAR LA FLO Tel: 6013847979 Ciud: COTA Cupo: 0 830033050 ACOBARRAS S A S 1 AUT MED BOG EN PAR LA FLO Tel: 6013847979 Ciud: COTA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 AC -63153 20260209 20260304 42 26 0 0 511.060 0 0 AC -64011 20260305 20260401 15 27 0 511.060 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 511.060 511.060 0 0 1.022.120 801004044 ACUEDUCTO RURAL VEREDAS 1 CL 6 CON CRA 6 Tel: 3167976905 Ciud: FILANDIA Cupo: 0 801004044 ACUEDUCTO RURAL VEREDAS 1 CL 6 CON CRA 6 Tel: 3167976905 Ciud: FILANDIA Cupo: 0 233550 SERVICIOS PUBLICOS 038 233550 SERVICIOS PUBLICOS 038 -10513 20260413 20260427 0 15 253.250 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 253.250 0 0 0 0 253.250 811002480 ADITIVOS Y QUIMICOS S A 30 VDA SAN JOSE KM 1 5 AUT M Tel: 6046042400 Ciud: GUARNE Cupo: 0 811002480 ADITIVOS Y QUIMICOS S A 30 VDA SAN JOSE KM 1 5 AUT M Tel: 6046042400 Ciud: GUARNE Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 GNE -1027640 20260414 20260506 0 23 623.952 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 623.952 0 0 0 0 623.952 900336004 ADMINISTRADORA COLOMBIAN 1 CA10 72 33 TO B P 11 Tel: 2170100 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900336004 ADMINISTRADORA COLOMBIAN 1 CA10 72 33 TO B P 11 Tel: 2170100 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 003 238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 003 - 20260331 20260331 15 1 0 3.293.100 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 3.293.100 0 0 0 3.293.100 900336004 ADMINISTRADORA COLOMBIAN 1 CA10 72 33 TO B P 11 Tel: 2170100 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900336004 ADMINISTRADORA COLOMBIAN 1 CA10 72 33 TO B P 11 Tel: 2170100 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 011 238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 011 - 20260331 20260331 15 1 0 47.658.100 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 47.658.100 0 0 0 47.658.100 900336004 ADMINISTRADORA COLOMBIAN 1 CA10 72 33 TO B P 11 Tel: 2170100 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900336004 ADMINISTRADORA COLOMBIAN 1 CA10 72 33 TO B P 11 Tel: 2170100 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 038 238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 038 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/04/16 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 4:34 PM | | FECHA DE CORTE: 16-ABR-2026 PAGINA: 2 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 900336004 ADMINISTRADORA COLOMBIAN 1 CA10 72 33 TO B P 11 Tel: 2170100 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900336004 ADMINISTRADORA COLOMBIAN 1 CA10 72 33 TO B P 11 Tel: 2170100 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 038 238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 038 - 20260331 20260331 15 1 0 4.866.900 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 4.866.900 0 0 0 4.866.900 900336004 ADMINISTRADORA COLOMBIAN 1 CA10 72 33 TO B P 11 Tel: 2170100 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900336004 ADMINISTRADORA COLOMBIAN 1 CA10 72 33 TO B P 11 Tel: 2170100 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 040 238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 040 - 20260331 20260331 15 1 0 4.885.100 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 4.885.100 0 0 0 4.885.100 Total Sucursal .................... Rotacion:2076.0 0 60.703.200 0 0 0 60.703.200 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 901037916 ADMINISTRADORA DE LOS RE 1 A C 26 6976 ED ELEMENTO 9 Tel: 4322760 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 901037916 ADMINISTRADORA DE LOS RE 1 A C 26 6976 ED ELEMENTO 9 Tel: 4322760 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 040 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 040 - 20260331 20260331 15 1 0 71.900 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 71.900 0 0 0 71.900 901256681 AERTECH REPRESENTACIONES 1 CR 48 26 SUR 181 LC 104 Tel: 3206253399 Ciud: ENVIGADO Cupo: 0 901256681 AERTECH REPRESENTACIONES 1 CR 48 26 SUR 181 LC 104 Tel: 3206253399 Ciud: ENVIGADO Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FEV -2021 20260325 20260404 12 10 0 6.139.926 0 0 0 FEV -2022 20260326 20260404 12 9 0 5.693.847 0 0 0 FEV -2023 20260317 20260404 12 18 0 2.670.775 0 0 0 FEV -2059 20260326 20260418 0 23 7.384.510 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 7.384.510 14.504.548 0 0 0 21.889.058 901256681 AERTECH REPRESENTACIONES 1 CR 48 26 SUR 181 LC 104 Tel: 3206253399 Ciud: ENVIGADO Cupo: 0 901256681 AERTECH REPRESENTACIONES 1 CR 48 26 SUR 181 LC 104 Tel: 3206253399 Ciud: ENVIGADO Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 FEV -2092 20260410 20260506 0 27 614.846 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 614.846 0 0 0 0 614.846 Total Sucursal .................... Rotacion:1098.0 7.999.356 14.504.548 0 0 0 22.503.904 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1094939232 AGUDELO SOTO BLADIMIR 1 BRR LA PATRIA MZ 59 CA 16 Tel: 3186906723 Ciud: ARMENIA Cupo: 0 1094939232 AGUDELO SOTO BLADIMIR 1 BRR LA PATRIA MZ 59 CA 16 Tel: 3186906723 Ciud: ARMENIA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 -39 20260415 20260408 8 6 0 2.694.762 0 0 0 -40 20260415 20260408 8 6 0 3.553.020 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 6.247.782 0 0 0 6.247.782 1109299972 AGUIRRE FLOREZ YULIETH A 1 VDA LA PALMILLA GRANJA MA Tel: 3208189514 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 1109299972 AGUIRRE FLOREZ YULIETH A 1 VDA LA PALMILLA GRANJA MA Tel: 3208189514 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/04/16 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 4:34 PM | | FECHA DE CORTE: 16-ABR-2026 PAGINA: 3 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 1109299972 AGUIRRE FLOREZ YULIETH A 1 VDA LA PALMILLA GRANJA MA Tel: 3208189514 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 1109299972 AGUIRRE FLOREZ YULIETH A 1 VDA LA PALMILLA GRANJA MA Tel: 3208189514 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 -50 20260413 20260408 8 4 0 219.480 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 219.480 0 0 0 219.480 816001488 AIRMAT LTDA PEREIRA 8 AV TREINTA DE AGOSTO 34 3 Tel: 3365216 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 816001488 AIRMAT LTDA PEREIRA 8 AV TREINTA DE AGOSTO 34 3 Tel: 3365216 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FE -7851 20260326 20260417 0 22 970.571 0 0 0 0 FE -7864 20260326 20260419 0 24 485.285 0 0 0 0 FE -7866 20260326 20260419 0 24 12.948.429 0 0 0 0 FE -7933 20260416 20260508 0 23 1.570.643 0 0 0 0 FE -7934 20260416 20260508 0 23 1.570.643 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 167.5 17.545.571 0 0 0 0 17.545.571 860013771 AJOVER DARNEL SAS 30 CL 65 BIS 91 82 Tel: 5949999 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 860013771 AJOVER DARNEL SAS 30 CL 65 BIS 91 82 Tel: 5949999 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 AFE -7554778 20260320 20260415 1 26 0 10.782.590 0 0 0 AFE -7564951 20260324 20260418 0 25 6.084.470 0 0 0 0 AFE -7576113 20260326 20260422 0 27 18.812.710 0 0 0 0 AFE -7607508 20260410 20260504 0 25 12.364.100 0 0 0 0 AFE -7613399 20260413 20260507 0 25 12.168.940 0 0 0 0 AFE -7618271 20260413 20260508 0 26 7.254.240 0 0 0 0 AFE -7625069 20260415 20260510 0 26 15.975.750 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 52.4 72.660.210 10.782.590 0 0 0 83.442.800 1054994858 ALARCON OSPINA DANIELA 1 CR 13C 3 A MNZ K CA 5 Tel: 3115871127 Ciud: CHINCHINA Cupo: 0 1054994858 ALARCON OSPINA DANIELA 1 CR 13C 3 A MNZ K CA 5 Tel: 3115871127 Ciud: CHINCHINA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 -23 20260413 20260407 9 5 0 220.038 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 220.038 0 0 0 220.038 901001324 ALDECAR S A S 1 CR 17 16 66 BRR SAN FRANC Tel: 3157731416 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0 901001324 ALDECAR S A S 1 CR 17 16 66 BRR SAN FRANC Tel: 3157731416 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FCGR-1386 20260331 20260424 0 24 2.706.632 0 0 0 0 FCGR-1458 20260414 20260509 0 26 489.632 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 195.8 3.196.264 0 0 0 0 3.196.264 1005367330 ALFONSO LOPEZ JEMI PAOLA 1 VDA HOJAS ANCHAS GRANJA S Tel: 3145116707 Ciud: CIRCASIA Cupo: 0 1005367330 ALFONSO LOPEZ JEMI PAOLA 1 VDA HOJAS ANCHAS GRANJA S Tel: 3145116707 Ciud: CIRCASIA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 -14 20260413 20260408 8 4 0 160.082 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/04/16 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 4:34 PM | | FECHA DE CORTE: 16-ABR-2026 PAGINA: 4 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 160.082 0 0 0 160.082 800149296 ALFREDO EMILIO HOYOS MAZ 1 CR 17 10 21 ZN INDUSTRIAL Tel: 3301300 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 800149296 ALFREDO EMILIO HOYOS MAZ 1 CR 17 10 21 ZN INDUSTRIAL Tel: 3301300 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 *AEH -12101 20260331 20260430 0 30 41.998.846 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 41.998.846 0 0 0 0 41.998.846 830113831 ALIANSALUD EPS S A 1 AV EL DORADO N 69 C 03 Tel: 3240250 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 830113831 ALIANSALUD EPS S A 1 AV EL DORADO N 69 C 03 Tel: 3240250 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 038 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 038 * - 20260331 20260331 15 1 0 1.650.200 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 1.650.200 0 0 0 1.650.200 890928257 ALICO S A 30 CL 10 SUR 50 F F 63 Tel: 3600030 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 890928257 ALICO S A 30 CL 10 SUR 50 F F 63 Tel: 3600030 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 CEFE-71280 20260324 20260415 1 22 0 5.593.190 0 0 0 CEFE-71427 20260324 20260416 0 23 5.462.100 0 0 0 0 CEFE-71590 20260331 20260418 0 18 1.790.891 0 0 0 0 CEFE-71591 20260331 20260418 0 18 1.790.891 0 0 0 0 CEFE-71781 20260326 20260419 0 24 9.157.188 0 0 0 0 CEFE-71908 20260327 20260423 0 27 4.123.286 0 0 0 0 CEFE-72808 20260409 20260506 0 28 5.818.386 0 0 0 0 CEFE-72957 20260414 20260507 0 24 9.883.236 0 0 0 0 CEFE-72978 20260410 20260507 0 28 3.142.742 0 0 0 0 CEFE-73049 20260410 20260507 0 28 14.195.242 0 0 0 0 CEFE-73295 20260414 20260508 0 25 6.862.433 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 50.9 62.226.395 5.593.190 0 0 0 67.819.585 890928257 ALICO S A 30 CL 10 SUR 50 F F 63 Tel: 3600030 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 890928257 ALICO S A 30 CL 10 SUR 50 F F 63 Tel: 3600030 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 CEFE-72094 20260331 20260424 0 24 10.598.140 0 0 0 0 CEFE-72135 20260331 20260424 0 24 11.470.410 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 22.068.550 0 0 0 0 22.068.550 Total Sucursal .................... Rotacion: 27.4 84.294.945 5.593.190 0 0 0 89.888.135 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 900298997 ALIMENTOS Y PRODUCTOS EN 1 CR 55 79 B SUR 60 IN 6 Tel: 4442069 Ciud: LA ESTRELLA Cupo: 0 900298997 ALIMENTOS Y PRODUCTOS EN 1 CR 55 79 B SUR 60 IN 6 Tel: 4442069 Ciud: LA ESTRELLA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 ELE -5935 20260226 20260323 23 28 0 8.637.400 0 0 0 ELE -6048 20260327 20260425 0 29 8.637.400 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 8.637.400 8.637.400 0 0 0 17.274.800 860026182 ALLIANZ SEGUROS S A 1 CR 13 A 29 24 Tel: 5187527 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 860026182 ALLIANZ SEGUROS S A 1 CR 13 A 29 24 Tel: 5187527 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 233555 SEGUROS 011 233555 SEGUROS 011 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/04/16 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 4:34 PM | | FECHA DE CORTE: 16-ABR-2026 PAGINA: 5 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 860026182 ALLIANZ SEGUROS S A 1 CR 13 A 29 24 Tel: 5187527 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 860026182 ALLIANZ SEGUROS S A 1 CR 13 A 29 24 Tel: 5187527 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 233555 SEGUROS 011 233555 SEGUROS 011 *CBOG-16858 20260225 20260407 9 43 0 9.697.186 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 9.697.186 0 0 0 9.697.186 900827832 ALMACEN LAS BALINERAS SA 1 CR 51 41 19 Tel: 6042661628 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 900827832 ALMACEN LAS BALINERAS SA 1 CR 51 41 19 Tel: 6042661628 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FV -23903 20260227 20260418 0 52 502.333 0 0 0 0 FV -23978 20260228 20260421 0 54 242.074 0 0 0 0 FV -24096 20260311 20260501 0 51 884.197 0 0 0 0 FV -24342 20260320 20260512 0 53 402.321 0 0 0 0 FV -24343 20260320 20260512 0 53 95.466 0 0 0 0 FV2 -4196 20260317 20260505 0 49 154.837 0 0 0 0 FV2 -4396 20260325 20260516 0 52 620.869 0 0 0 0 FV2 -4462 20260331 20260520 0 50 3.004.434 0 0 0 0 FV2 -4583 20260408 20260531 0 54 2.566.217 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 99.0 8.472.748 0 0 0 0 8.472.748 900827832 ALMACEN LAS BALINERAS SA 1 CR 51 41 19 Tel: 6042661628 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 900827832 ALMACEN LAS BALINERAS SA 1 CR 51 41 19 Tel: 6042661628 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FV -23930 20260228 20260419 0 52 213.662 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 213.662 0 0 0 0 213.662 Total Sucursal .................... Rotacion: 101.5 8.686.410 0 0 0 0 8.686.410 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 890907841 ALMACEN RODAMIENTOS SA 1 CR 51 41 57 Tel: 6046053636 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 890907841 ALMACEN RODAMIENTOS SA 1 CR 51 41 57 Tel: 6046053636 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 PRFE-93560 20260209 20260402 14 54 0 532.608 0 0 0 PRFE-93561 20260209 20260402 14 54 0 412.461 0 0 0 PRFE-93562 20260209 20260402 14 54 0 2.421.269 0 0 0 PRFE-93563 20260209 20260402 14 54 0 2.962.505 0 0 0 PRFE-93565 20260209 20260402 14 54 0 507.990 0 0 0 PRFE-93737 20260224 20260404 12 41 0 472.148 0 0 0 PRFE-93848 20260213 20260406 10 54 0 31.441 0 0 0 PRFE-94521 20260228 20260418 0 51 403.367 0 0 0 0 PRFE-95421 20260311 20260503 0 53 1.146.923 0 0 0 0 PRFE-95760 20260317 20260509 0 53 254.504 0 0 0 0 PRFE-96067 20260324 20260512 0 49 35.438 0 0 0 0 PRFE-96560 20260326 20260519 0 54 909.925 0 0 0 0 PRFE-96671 20260330 20260520 0 51 4.486.526 0 0 0 0 PRFE-97206 20260408 20260601 0 54 610.389 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/04/16 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 4:34 PM | | FECHA DE CORTE: 16-ABR-2026 PAGINA: 6 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 746.4 7.847.072 7.340.422 0 0 0 15.187.494 890907841 ALMACEN RODAMIENTOS SA 1 CR 51 41 57 Tel: 6046053636 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 890907841 ALMACEN RODAMIENTOS SA 1 CR 51 41 57 Tel: 6046053636 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 PRFE-94512 20260220 20260418 0 59 155.190 0 0 0 0 PRFE-95344 20260309 20260502 0 54 204.870 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 360.060 0 0 0 0 360.060 Total Sucursal .................... Rotacion: 764.1 8.207.132 7.340.422 0 0 0 15.547.554 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 901175514 ALMAFROST SAS 1 1 P MN BG 16 VDA PLAYA RI Tel: 6045945406 Ciud: RIONEGRO Cupo: 0 901175514 ALMAFROST SAS 1 1 P MN BG 16 VDA PLAYA RI Tel: 6045945406 Ciud: RIONEGRO Cupo: 0 233540 ARRENDAMIENTOS 011 233540 ARRENDAMIENTOS 011 FSER-4530 20260415 20260501 0 17 10.910.645 0 0 0 0 FSER-4531 20260415 20260501 0 17 51.557.636 0 0 0 0 FSER-4532 20260415 20260501 0 17 14.134.851 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 76.603.132 0 0 0 0 76.603.132 901175514 ALMAFROST SAS 1 1 P MN BG 16 VDA PLAYA RI Tel: 6045945406 Ciud: RIONEGRO Cupo: 0 901175514 ALMAFROST SAS 1 1 P MN BG 16 VDA PLAYA RI Tel: 6045945406 Ciud: RIONEGRO Cupo: 0 233545 TRANSPORTE. FLETES Y ACARRE 011 233545 TRANSPORTE. FLETES Y ACARRE 011 FTRA-1053 20260331 20260308 38 22 0 0 392.000 0 0 FTRA-1054 20260331 20260308 38 22 0 0 198.000 0 0 FTRA-1059 20260331 20260314 32 16 0 0 392.000 0 0 FTRA-1069 20260331 20260316 30 14 0 396.000 0 0 0 FTRA-1072 20260331 20260321 25 9 0 198.000 0 0 0 FTRA-1073 20260331 20260321 25 9 0 198.000 0 0 0 FTRA-1088 20260415 20260409 7 5 0 392.000 0 0 0 FTRA-1089 20260415 20260409 7 5 0 396.000 0 0 0 FTRA-1092 20260415 20260409 7 5 0 392.000 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 75.1 0 1.972.000 982.000 0 0 2.954.000 Total Sucursal .................... Rotacion: 30.6 76.603.132 1.972.000 982.000 0 0 79.557.132 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 800227736 ALPHEX INDUSTRIAS PLASTI 30 PARQUE IND GRAN SABANA L Tel: 3182649891 Ciud: TOCANCIPA Cupo: 0 800227736 ALPHEX INDUSTRIAS PLASTI 30 PARQUE IND GRAN SABANA L Tel: 3182649891 Ciud: TOCANCIPA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 ALP -4104 20260225 20260315 31 21 0 0 3.582.712 0 0 ALP -4105 20260225 20260315 31 21 0 0 2.326.100 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 0 5.908.812 0 0 5.908.812 1061368672 ALVAREZ CARDENAS MARLON 15 MZ 8 CA 15 HERNANDO VELEZ Tel: 3015218927 Ciud: VITERBO Cupo: 0 1061368672 ALVAREZ CARDENAS MARLON 15 MZ 8 CA 15 HERNANDO VELEZ Tel: 3015218927 Ciud: VITERBO Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 -123372 20260416 20260501 0 16 131.550 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/04/16 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 4:34 PM | | FECHA DE CORTE: 16-ABR-2026 PAGINA: 7 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 131.550 0 0 0 0 131.550 800165632 AMERIVET S A S 60 KM 3 8 VIA SIBERIA FUNZA Tel: 3202724612 Ciud: FUNZA Cupo: 0 800165632 AMERIVET S A S 60 KM 3 8 VIA SIBERIA FUNZA Tel: 3202724612 Ciud: FUNZA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 AMER-14426 20260224 20260418 0 55 5.658.800 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 5.658.800 0 0 0 0 5.658.800 900666414 ANALTEC LABORATORIOS S A 1 CL 33 CR 74 B 86 Tel: 3128847528 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 900666414 ANALTEC LABORATORIOS S A 1 CL 33 CR 74 B 86 Tel: 3128847528 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FE -32424 20260228 20260322 24 25 0 3.423.066 0 0 0 FE -32907 20260331 20260418 0 18 3.800.761 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 3.800.761 3.423.066 0 0 0 7.223.827 16138656 ARANGO PARRA RUBEN DARIO 1 MZ 12 CA 25 Tel: 3209270 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 16138656 ARANGO PARRA RUBEN DARIO 1 MZ 12 CA 25 Tel: 3209270 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 -123374 20260416 20260417 0 2 183.050 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 183.050 0 0 0 0 183.050 75107084 ARENAS GONZALEZ JAIME 15 CR 58 A 135 SUR 30 CONJ V Tel: 3024616557 Ciud: VILLAMARIA Cupo: 0 75107084 ARENAS GONZALEZ JAIME 15 CR 58 A 135 SUR 30 CONJ V Tel: 3024616557 Ciud: VILLAMARIA Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 -35488 20260331 20260416 0 16 389.324 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 389.324 0 0 0 0 389.324 1093227661 ARISMENDIZ HERRERA SEBAS 1 VIA LA FLORIDA Tel: 3163514522 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 1093227661 ARISMENDIZ HERRERA SEBAS 1 VIA LA FLORIDA Tel: 3163514522 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 -123375 20260416 20260417 0 2 175.350 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 175.350 0 0 0 0 175.350 800104479 AROMATICOS DE OCCIDENTE 30 CR 5 40 25 BRR LAS DELICI Tel: 6555200 Ciud: CALI Cupo: 0 800104479 AROMATICOS DE OCCIDENTE 30 CR 5 40 25 BRR LAS DELICI Tel: 6555200 Ciud: CALI Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 AROC-7190 20260326 20260419 0 24 1.369.482 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 1.369.482 0 0 0 0 1.369.482 900345980 ART BOARD DISENO Y PUBLI 1 CR 28 9 42 Tel: 6017422792 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900345980 ART BOARD DISENO Y PUBLI 1 CR 28 9 42 Tel: 6017422792 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 233525 HONORARIOS 011 233525 HONORARIOS 011 ARB -1177 20260326 20260415 1 20 0 1.916.475 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 1.916.475 0 0 0 1.916.475 816007826 ASEQUIN S A S 30 CR 10 27 83 Tel: 3291464 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 816007826 ASEQUIN S A S 30 CR 10 27 83 Tel: 3291464 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/04/16 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 4:34 PM | | FECHA DE CORTE: 16-ABR-2026 PAGINA: 8 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 816007826 ASEQUIN S A S 30 CR 10 27 83 Tel: 3291464 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 816007826 ASEQUIN S A S 30 CR 10 27 83 Tel: 3291464 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 A -32467 20260320 20260406 10 17 0 687.355 0 0 0 A -32672 20260320 20260416 0 27 204.570 0 0 0 0 A -32676 20260320 20260416 0 27 5.590.443 0 0 0 0 A -32749 20260326 20260418 0 23 139.221 0 0 0 0 A -32841 20260331 20260421 0 21 119.332 0 0 0 0 A -33001 20260409 20260501 0 23 202.524 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion:1028.5 6.256.090 687.355 0 0 0 6.943.445 816007826 ASEQUIN S A S 30 CR 10 27 83 Tel: 3291464 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 816007826 ASEQUIN S A S 30 CR 10 27 83 Tel: 3291464 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 A -32379 20260316 20260402 14 17 0 34.095 0 0 0 A -32840 20260331 20260421 0 21 34.095 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 34.095 34.095 0 0 0 68.190 816007826 ASEQUIN S A S 30 CR 10 27 83 Tel: 3291464 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 816007826 ASEQUIN S A S 30 CR 10 27 83 Tel: 3291464 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 A -32466 20260318 20260406 10 19 0 354.019 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 354.019 0 0 0 354.019 Total Sucursal .................... Rotacion: 319.1 6.290.185 1.075.469 0 0 0 7.365.654 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 800226343 ASESORIAS Y CONSULTORIAS 1 CL 13 4 21 SEC PARQUE LA Tel: 3244032 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 800226343 ASESORIAS Y CONSULTORIAS 1 CL 13 4 21 SEC PARQUE LA Tel: 3244032 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FE -26189 20260131 20260309 37 39 0 0 130.636 0 0 FE -26503 20260209 20260403 13 55 0 208.260 0 0 0 FE -26557 20260213 20260406 10 54 0 231.737 0 0 0 FE -26558 20260213 20260406 10 54 0 827.930 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 1.267.927 130.636 0 0 1.398.563 901156707 ASH INGENIERIA DE PROCES 1 AV LAS AMERICAS MZ 10 CA Tel: 3218518897 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 901156707 ASH INGENIERIA DE PROCES 1 AV LAS AMERICAS MZ 10 CA Tel: 3218518897 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FVE -2361 20260324 20260415 1 22 0 2.347.440 0 0 0 FVE -2382 20260414 20260504 0 21 1.422.810 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 79.4 1.422.810 2.347.440 0 0 0 3.770.250 901156707 ASH INGENIERIA DE PROCES 1 AV LAS AMERICAS MZ 10 CA Tel: 3218518897 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 901156707 ASH INGENIERIA DE PROCES 1 AV LAS AMERICAS MZ 10 CA Tel: 3218518897 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/04/16 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 4:34 PM | | FECHA DE CORTE: 16-ABR-2026 PAGINA: 9 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 901156707 ASH INGENIERIA DE PROCES 1 AV LAS AMERICAS MZ 10 CA Tel: 3218518897 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 901156707 ASH INGENIERIA DE PROCES 1 AV LAS AMERICAS MZ 10 CA Tel: 3218518897 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FVE -2362 20260331 20260415 1 15 0 2.417.335 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 2.417.335 0 0 0 2.417.335 Total Sucursal .................... Rotacion: 130.4 1.422.810 4.764.775 0 0 0 6.187.585 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 900935126 ASMET SALUD EPS SAS 1 CR 4 18 N 46 BRR LA ESTAN Tel: 8312000 Ciud: POPAYAN Cupo: 0 900935126 ASMET SALUD EPS SAS 1 CR 4 18 N 46 BRR LA ESTAN Tel: 8312000 Ciud: POPAYAN Cupo: 0 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 011 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 011 - 20260331 20260331 15 1 0 1.810.400 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 1.810.400 0 0 0 1.810.400 900935126 ASMET SALUD EPS SAS 1 CR 4 18 N 46 BRR LA ESTAN Tel: 8312000 Ciud: POPAYAN Cupo: 0 900935126 ASMET SALUD EPS SAS 1 CR 4 18 N 46 BRR LA ESTAN Tel: 8312000 Ciud: POPAYAN Cupo: 0 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 040 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 040 - 20260331 20260331 15 1 0 70.100 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 70.100 0 0 0 70.100 Total Sucursal .................... Rotacion: **** 0 1.880.500 0 0 0 1.880.500 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 816005255 ASOCIACION COMUNITARIA D 1 VDA PEREZ ALTO ESCUELA CO Tel: 3117528908 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 816005255 ASOCIACION COMUNITARIA D 1 VDA PEREZ ALTO ESCUELA CO Tel: 3117528908 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233550 SERVICIOS PUBLICOS 038 233550 SERVICIOS PUBLICOS 038 ACUE-11282 20260414 20260427 0 14 493.715 0 0 0 0 ACUE-11283 20260414 20260427 0 14 312.360 0 0 0 0 ACUE-11382 20260414 20260427 0 14 412.870 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 1.218.945 0 0 0 0 1.218.945 816003198 ASOCIACION DE SUSCRIPTOR 1 KM 5 VRD HUERTAS VIA ARME Tel: 3388607 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 816003198 ASOCIACION DE SUSCRIPTOR 1 KM 5 VRD HUERTAS VIA ARME Tel: 3388607 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233550 SERVICIOS PUBLICOS 011 233550 SERVICIOS PUBLICOS 011 -62268 20260409 20260424 0 16 440.900 0 0 0 0 -62439 20260409 20260424 0 16 1.211.700 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 1.652.600 0 0 0 0 1.652.600 816003035 ASOCIACION DE SUSCRIPTOR 1 VRD MUNDO NUEVO SEC INSPE Tel: 3229547 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 816003035 ASOCIACION DE SUSCRIPTOR 1 VRD MUNDO NUEVO SEC INSPE Tel: 3229547 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233550 SERVICIOS PUBLICOS 011 233550 SERVICIOS PUBLICOS 011 -100729 20260413 20260426 0 14 43.305 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 43.305 0 0 0 0 43.305 900064054 AUTOBELT SAS 1 CL 14 52 61 Tel: 2624423 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900064054 AUTOBELT SAS 1 CL 14 52 61 Tel: 2624423 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/04/16 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 4:34 PM | | FECHA DE CORTE: 16-ABR-2026 PAGINA: 10 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 900064054 AUTOBELT SAS 1 CL 14 52 61 Tel: 2624423 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900064054 AUTOBELT SAS 1 CL 14 52 61 Tel: 2624423 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 AT -13735 20260414 20260506 0 23 9.257.643 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 9.257.643 0 0 0 0 9.257.643 900940623 AUTOMATIZAR Y COMPANIA S 30 KM 4 VIA PANAMERICANA PAR Tel: 8864507 Ciud: VILLAMARIA Cupo: 0 900940623 AUTOMATIZAR Y COMPANIA S 30 KM 4 VIA PANAMERICANA PAR Tel: 8864507 Ciud: VILLAMARIA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FE -5849 20260223 20260311 35 19 0 0 1.113.347 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 0 1.113.347 0 0 1.113.347 800000276 AVICOLA EL MADRONO S A 8 KM 6 VIA GIRON CR 12 57 8 Tel: 6464468 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0 800000276 AVICOLA EL MADRONO S A 8 KM 6 VIA GIRON CR 12 57 8 Tel: 6464468 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0 233525 HONORARIOS 011 233525 HONORARIOS 011 593F-5 20260331 20260329 17 1 0 24.609.853 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 24.609.853 0 0 0 24.609.853 800000276 AVICOLA EL MADRONO S A 8 KM 6 VIA GIRON CR 12 57 8 Tel: 6464468 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0 800000276 AVICOLA EL MADRONO S A 8 KM 6 VIA GIRON CR 12 57 8 Tel: 6464468 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 402F-2708 20260331 20260402 14 2 0 9.685.024 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 9.685.024 0 0 0 9.685.024 Total Sucursal .................... Rotacion: 84.5 0 34.294.877 0 0 0 34.294.877 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 816006261 AVICORVI S A S 30 CL 40 5 42 Tel: 3366001 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 816006261 AVICORVI S A S 30 CL 40 5 42 Tel: 3366001 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 CRE -23374 20260331 20260426 0 26 3.089.994 0 0 0 0 CRE -23375 20260331 20260426 0 26 1.544.049 0 0 0 0 CRE -23377 20260331 20260426 0 26 2.659.141 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 7.293.184 0 0 0 0 7.293.184 4585296 AYALA CARDENAS VICTOR AL 1 CRRA 12 95E 17 Tel: 3126881068 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 4585296 AYALA CARDENAS VICTOR AL 1 CRRA 12 95E 17 Tel: 3126881068 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 -123376 20260416 20260417 0 2 203.650 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 203.650 0 0 0 0 203.650 31481543 BALCAZAR ESPANA ANA MARC 30 CR 2 4 85 BRR CANGREJO Tel: 2520510 Ciud: VIJES Cupo: 0 31481543 BALCAZAR ESPANA ANA MARC 30 CR 2 4 85 BRR CANGREJO Tel: 2520510 Ciud: VIJES Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FE -3936 20260327 20260411 5 15 0 5.682.500 0 0 0 FE -3937 20260320 20260412 4 23 0 8.296.450 0 0 0 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/04/16 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 4:34 PM | | FECHA DE CORTE: 16-ABR-2026 PAGINA: 11 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 31481543 BALCAZAR ESPANA ANA MARC 30 CR 2 4 85 BRR CANGREJO Tel: 2520510 Ciud: VIJES Cupo: 0 31481543 BALCAZAR ESPANA ANA MARC 30 CR 2 4 85 BRR CANGREJO Tel: 2520510 Ciud: VIJES Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FE -3941 20260326 20260413 3 18 0 10.910.400 0 0 0 FE -3943 20260326 20260413 3 18 0 2.727.600 0 0 0 FE -3947 20260327 20260416 0 20 6.364.400 0 0 0 0 FE -3973 20260408 20260506 0 29 25.912.200 0 0 0 0 FE -3974 20260408 20260506 0 29 2.273.000 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 66.1 34.549.600 27.616.950 0 0 0 62.166.550 860034313 BANCO DAVIVIENDA S A 30 AV EL DORADO 68 C 61 P 1 Tel: 3300000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 860034313 BANCO DAVIVIENDA S A 30 AV EL DORADO 68 C 61 P 1 Tel: 3300000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 233560 GASTOS DE VIAJE 011 233560 GASTOS DE VIAJE 011 *FERL-63902 20250930 20251004 192 5 0 0 0 0 28.480 FERL-63941 20250930 20251004 192 5 0 0 0 0 762.640 FERL-68584 20260310 20260312 34 3 0 0 865.580 0 0 FERL-68585 20260310 20260312 34 3 0 0 428.170 0 0 FERL-68631 20260310 20260312 34 3 0 0 723.760 0 0 FERL-68632 20260310 20260312 34 3 0 0 723.760 0 0 FERL-68633 20260310 20260312 34 3 0 0 723.760 0 0 FERL-68905 20260331 20260319 27 11 0 735.780 0 0 0 FERL-68948 20260331 20260320 26 10 0 1.210.780 0 0 0 FERL-69223 20260331 20260328 18 2 0 751.370 0 0 0 FERL-69307 20260331 20260403 13 3 0 875.030 0 0 0 FERL-69381 20260331 20260404 12 4 0 996.890 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 4.569.850 3.465.030 0 791.120 8.826.000 860034313 BANCO DAVIVIENDA S A 30 AV EL DORADO 68 C 61 P 1 Tel: 3300000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 860034313 BANCO DAVIVIENDA S A 30 AV EL DORADO 68 C 61 P 1 Tel: 3300000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 233560 GASTOS DE VIAJE 038 233560 GASTOS DE VIAJE 038 FERL-69087 20260331 20260418 0 18 1.191.580 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 1.191.580 0 0 0 0 1.191.580 860034313 BANCO DAVIVIENDA S A 30 AV EL DORADO 68 C 61 P 1 Tel: 3300000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 860034313 BANCO DAVIVIENDA S A 30 AV EL DORADO 68 C 61 P 1 Tel: 3300000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 -35468 20260331 20260501 0 31 30.294 0 0 0 0 * -488905389 20260228 20260228 48 1 0 0 1 0 0 -501842361 20260331 20260402 14 2 0 1.018.566 0 0 0 19FP-17239 20260331 20260419 0 19 103.500 0 0 0 0 19FP-17373 20260331 20260422 0 22 145.500 0 0 0 0 C2FE-157822 20260331 20260418 0 18 71.439 0 0 0 0 F011-15112169 20260331 20260406 10 6 0 114.000 0 0 0 F011-15112170 20260331 20260406 10 6 0 88.500 0 0 0 F011-15113088 20260331 20260412 4 12 0 221.700 0 0 0 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/04/16 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 4:34 PM | | FECHA DE CORTE: 16-ABR-2026 PAGINA: 12 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 860034313 BANCO DAVIVIENDA S A 30 AV EL DORADO 68 C 61 P 1 Tel: 3300000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 860034313 BANCO DAVIVIENDA S A 30 AV EL DORADO 68 C 61 P 1 Tel: 3300000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 F012-15107580 20260331 20260411 5 11 0 455.700 0 0 0 F012-15109813 20260331 20260426 0 26 393.400 0 0 0 0 F443-15137724 20260331 20260425 0 25 85.500 0 0 0 0 FE -19934 20260331 20260404 12 4 0 14.700 0 0 0 FEAV-71962 20260331 20260402 14 2 0 34.100 0 0 0 FEAV-73132 20260331 20260412 4 12 0 70.200 0 0 0 FEAV-73221 20260331 20260413 3 13 0 111.100 0 0 0 FEAV-73771 20260331 20260418 0 18 954.700 0 0 0 0 FEAV-73775 20260331 20260418 0 18 38.500 0 0 0 0 FEAV-74705 20260331 20260427 0 27 269.500 0 0 0 0 FECA-109337 20260331 20260412 4 12 0 91.700 0 0 0 FEPP-109095 20260331 20260404 12 4 0 163.000 0 0 0 FEPP-111403 20260331 20260418 0 18 89.600 0 0 0 0 HP10-33080 20260331 20260417 0 17 40.900 0 0 0 0 HP10-33260 20260331 20260420 0 20 31.900 0 0 0 0 I4J3-438053 20260331 20260416 0 16 35.150 0 0 0 0 N -22 20260331 20260402 14 2 0 69.000 0 0 0 PEMG-38689 20260331 20260417 0 17 18.000 0 0 0 0 PMFE-2162 20260331 20260412 4 12 0 80.900 0 0 0 PRFE-6811 20260331 20260424 0 24 276.200 0 0 0 0 PRFE-6928 20260331 20260430 0 30 327.000 0 0 0 0 SI01-94143 20260331 20260402 14 2 0 644.021 0 0 0 SVP -762368 20260331 20260403 13 3 0 34.800 0 0 0 SVP -764667 20260331 20260405 11 5 0 145.300 0 0 0 SVP -769331 20260331 20260409 7 9 0 265.300 0 0 0 SVP -770476 20260331 20260410 6 10 0 115.400 0 0 0 SVP -771599 20260331 20260411 5 11 0 79.100 0 0 0 SVP -773475 20260331 20260413 3 13 0 27.900 0 0 0 SVP -777403 20260331 20260416 0 16 185.800 0 0 0 0 SVP -793029 20260331 20260430 0 30 114.950 0 0 0 0 VIRT-68801 20260331 20260424 0 24 6.100 0 0 0 0 X274-2557667 20260331 20260403 13 3 0 229.000 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 3.217.933 4.073.987 1 0 0 7.291.921 860034313 BANCO DAVIVIENDA S A 30 AV EL DORADO 68 C 61 P 1 Tel: 3300000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 860034313 BANCO DAVIVIENDA S A 30 AV EL DORADO 68 C 61 P 1 Tel: 3300000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 2VUC-5ER672 20260331 20260402 14 2 0 14.403 0 0 0 2Z9U-VED672 20260331 20260402 14 2 0 14.403 0 0 0 FEAV-74704 20260331 20260427 0 27 664.300 0 0 0 0 FERL-69696 20260413 20260510 0 28 848.710 0 0 0 0 FERL-69864 20260414 20260514 0 31 525.420 0 0 0 0 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/04/16 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 4:34 PM | | FECHA DE CORTE: 16-ABR-2026 PAGINA: 13 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 860034313 BANCO DAVIVIENDA S A 30 AV EL DORADO 68 C 61 P 1 Tel: 3300000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 860034313 BANCO DAVIVIENDA S A 30 AV EL DORADO 68 C 61 P 1 Tel: 3300000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 FERL-69866 20260414 20260514 0 31 667.600 0 0 0 0 PU6C-5ER672 20260331 20260402 14 2 0 14.403 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 40.3 2.706.030 43.209 0 0 0 2.749.239 860034313 BANCO DAVIVIENDA S A 30 AV EL DORADO 68 C 61 P 1 Tel: 3300000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 860034313 BANCO DAVIVIENDA S A 30 AV EL DORADO 68 C 61 P 1 Tel: 3300000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 040 23359501 OTROS 040 -3391 20260331 20260501 0 31 1.910 0 0 0 0 RT -33466 20260318 20260320 26 3 0 270.000 0 0 0 SF1V-15682 20260331 20260412 4 12 0 207.600 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 1.910 477.600 0 0 0 479.510 860034313 BANCO DAVIVIENDA S A 30 AV EL DORADO 68 C 61 P 1 Tel: 3300000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 860034313 BANCO DAVIVIENDA S A 30 AV EL DORADO 68 C 61 P 1 Tel: 3300000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 237030 LIBRANZAS 011 237030 LIBRANZAS 011 - 20260415 20260409 7 5 0 232.500 0 0 0 - 20260415 20260415 1 1 0 4.139.500 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 4.372.000 0 0 0 4.372.000 860034313 BANCO DAVIVIENDA S A 30 AV EL DORADO 68 C 61 P 1 Tel: 3300000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 860034313 BANCO DAVIVIENDA S A 30 AV EL DORADO 68 C 61 P 1 Tel: 3300000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 237030 LIBRANZAS 038 237030 LIBRANZAS 038 * - 20260331 20260331 15 1 0 65.967 0 0 0 - 20260415 20260415 1 1 0 1.907.500 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 31.0 0 1.973.467 0 0 0 1.973.467 Total Sucursal .................... Rotacion: 21.9 7.117.453 15.510.113 3.465.031 0 791.120 26.883.717 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 860002964 BANCO DE BOGOTA 30 CL 36 7 47 P15 Tel: 3320032 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 860002964 BANCO DE BOGOTA 30 CL 36 7 47 P15 Tel: 3320032 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 237030 LIBRANZAS 011 237030 LIBRANZAS 011 - 20260228 20260227 49 0 0 0 73.654 0 0 - 20260315 20260313 33 1 0 0 73.654 0 0 - 20260331 20260331 15 1 0 73.654 0 0 0 - 20260415 20260415 1 1 0 73.654 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 120.0 0 147.308 147.308 0 0 294.616 1113594278 BERMUDEZ BEDOYA MAURI FE 15 MZ 33 CA 6 BRR SMARIA II Tel: 3045448585 Ciud: OBANDO Cupo: 0 1113594278 BERMUDEZ BEDOYA MAURI FE 15 MZ 33 CA 6 BRR SMARIA II Tel: 3045448585 Ciud: OBANDO Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 -123373 20260416 20260501 0 16 161.500 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/04/16 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 4:34 PM | | FECHA DE CORTE: 16-ABR-2026 PAGINA: 14 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 161.500 0 0 0 0 161.500 42147805 BETANCOURT GUARIN JAKELI 1 CL 20 10 23 Tel: 3103943944 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 42147805 BETANCOURT GUARIN JAKELI 1 CL 20 10 23 Tel: 3103943944 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FE -20345 20260327 20260424 0 28 1.251.834 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 1.251.834 0 0 0 0 1.251.834 1109296594 BETANCOURT VELASQUEZ NAR 1 VDA EL INGENIO GJ SAN DIE Tel: 3161823908 Ciud: LA VIRGINIA Cupo: 0 1109296594 BETANCOURT VELASQUEZ NAR 1 VDA EL INGENIO GJ SAN DIE Tel: 3161823908 Ciud: LA VIRGINIA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 -41 20260414 20260408 8 5 0 190.021 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 190.021 0 0 0 190.021 901761735 BIOECONCIENCIA SAS 1 KM 1 5 CHIA CAJICA H FONT Tel: 3016469757 Ciud: CHIA Cupo: 0 901761735 BIOECONCIENCIA SAS 1 KM 1 5 CHIA CAJICA H FONT Tel: 3016469757 Ciud: CHIA Cupo: 0 233525 HONORARIOS 040 233525 HONORARIOS 040 FE -498 20260413 20260502 0 20 26.759 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 26.759 0 0 0 0 26.759 830514058 BIOSERI S A S 1 CL 97 15 70 BL 3 AP 502 L Tel: 3154796887 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 830514058 BIOSERI S A S 1 CL 97 15 70 BL 3 AP 502 L Tel: 3154796887 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FE -3651 20260415 20260414 2 0 0 1.026.766 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 1.026.766 0 0 0 1.026.766 830101160 BIOTRENDS LABORATORIOS S 1 CL 64 H 71 D 31 Tel: 6017421861 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 830101160 BIOTRENDS LABORATORIOS S 1 CL 64 H 71 D 31 Tel: 6017421861 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 C -113494 20260228 20260325 21 28 0 178.430 0 0 0 MD -23516 20260228 20260325 21 28 0 46.290.290 0 0 0 MD -23517 20260228 20260325 21 28 0 4.505.458 0 0 0 MD -23780 20260331 20260416 0 16 39.618.876 0 0 0 0 MD -23965 20260331 20260419 0 19 12.047.259 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 51.666.135 50.974.178 0 0 0 102.640.313 830101160 BIOTRENDS LABORATORIOS S 1 CL 64 H 71 D 31 Tel: 6017421861 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 830101160 BIOTRENDS LABORATORIOS S 1 CL 64 H 71 D 31 Tel: 6017421861 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 MD -23518 20260226 20260325 21 30 0 3.197.832 0 0 0 MD -23966 20260327 20260419 0 23 6.007.457 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 6.007.457 3.197.832 0 0 0 9.205.289 Total Sucursal .................... Rotacion:2269.1 57.673.592 54.172.010 0 0 0 111.845.602 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 899999061 BOGOTA DISTRITO CAPITAL 1 CR 8 10 65 Tel: 3813000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 899999061 BOGOTA DISTRITO CAPITAL 1 CR 8 10 65 Tel: 3813000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 261510 PROVISION INDUSTRIA Y COMER 040 261510 PROVISION INDUSTRIA Y COMER 040 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/04/16 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 4:34 PM | | FECHA DE CORTE: 16-ABR-2026 PAGINA: 15 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 899999061 BOGOTA DISTRITO CAPITAL 1 CR 8 10 65 Tel: 3813000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 899999061 BOGOTA DISTRITO CAPITAL 1 CR 8 10 65 Tel: 3813000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 261510 PROVISION INDUSTRIA Y COMER 040 261510 PROVISION INDUSTRIA Y COMER 040 CF -1034 20260131 20270131 0 361 351.000 0 0 0 0 CF -1050 20260228 20270131 0 334 681.000 0 0 0 0 CF -1053 20260331 20270131 0 301 750.000 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 1.782.000 0 0 0 0 1.782.000 830006505 BRANDCONNECTION S A S 1 CL 100 7 A 81 P 5 Tel: 3160257573 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 830006505 BRANDCONNECTION S A S 1 CL 100 7 A 81 P 5 Tel: 3160257573 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 BPN -42407 20260228 20260421 0 54 18.421.275 0 0 0 0 BPN -42539 20260327 20260516 0 50 37.143.447 0 0 0 0 BPN -42540 20260327 20260516 0 50 596.261 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 56.160.983 0 0 0 0 56.160.983 830006505 BRANDCONNECTION S A S 1 CL 100 7 A 81 P 5 Tel: 3160257573 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 830006505 BRANDCONNECTION S A S 1 CL 100 7 A 81 P 5 Tel: 3160257573 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 040 23359501 OTROS 040 BPN -42305 20260220 20260410 6 51 0 12.874.497 0 0 0 BPN -42537 20260326 20260516 0 51 1.472.822 0 0 0 0 BPN -42538 20260326 20260516 0 51 170.798 0 0 0 0 BPN -43043 20260414 20260607 0 54 12.874.497 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 63.8 14.518.117 12.874.497 0 0 0 27.392.614 Total Sucursal .................... Rotacion: 194.6 70.679.100 12.874.497 0 0 0 83.553.597 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 800221789 BRINSA S A 1 CR 33 7 41 P 2 Tel: 3355060 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 800221789 BRINSA S A 1 CR 33 7 41 P 2 Tel: 3355060 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 SA1 -00013578 20260318 20260430 0 43 7.000.000 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 7.000.000 0 0 0 0 7.000.000 901380344 BUK COL SAS 1 CL 99 10 57 P 4 ED TINKKO Tel: 3142951811 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 901380344 BUK COL SAS 1 CL 99 10 57 P 4 ED TINKKO Tel: 3142951811 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FE -60432 20260228 20260320 26 23 0 2.778.376 0 0 0 FE -63250 20260325 20260410 6 16 0 2.773.453 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 5.551.829 0 0 0 5.551.829 900699177 BUSCH COLOMBIA SAS 1 BG CELTA TRADE PARK KM 7 Tel: 3155358979 Ciud: FUNZA Cupo: 0 900699177 BUSCH COLOMBIA SAS 1 BG CELTA TRADE PARK KM 7 Tel: 3155358979 Ciud: FUNZA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FV -10930 20260228 20260325 21 28 0 4.799.923 0 0 0 FV -11124 20260416 20260508 0 23 813.240 0 0 0 0 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/04/16 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 4:34 PM | | FECHA DE CORTE: 16-ABR-2026 PAGINA: 16 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 900699177 BUSCH COLOMBIA SAS 1 BG CELTA TRADE PARK KM 7 Tel: 3155358979 Ciud: FUNZA Cupo: 0 900699177 BUSCH COLOMBIA SAS 1 BG CELTA TRADE PARK KM 7 Tel: 3155358979 Ciud: FUNZA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FV -11131 20260416 20260508 0 23 4.347.445 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 57.9 5.160.685 4.799.923 0 0 0 9.960.608 1088289228 CABUENAS TREJOS LEIDY MA 1 CORR LA FLORIDA GRANJA LA Tel: 3218387309 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 1088289228 CABUENAS TREJOS LEIDY MA 1 CORR LA FLORIDA GRANJA LA Tel: 3218387309 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 -28 20260413 20260408 8 4 0 170.190 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 170.190 0 0 0 170.190 860007336 CAJA COLOMBIANA DE SUBSI 1 CL 26 25 5 Tel: 7420100 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 860007336 CAJA COLOMBIANA DE SUBSI 1 CL 26 25 5 Tel: 7420100 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 237010 APORTES ICBF.SENA.CAJAS DE 038 237010 APORTES ICBF.SENA.CAJAS DE 038 - 20260331 20260331 15 1 0 1.154.200 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 1.154.200 0 0 0 1.154.200 860007336 CAJA COLOMBIANA DE SUBSI 1 CL 26 25 5 Tel: 7420100 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 860007336 CAJA COLOMBIANA DE SUBSI 1 CL 26 25 5 Tel: 7420100 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 237010 APORTES ICBF.SENA.CAJAS DE 040 237010 APORTES ICBF.SENA.CAJAS DE 040 - 20260331 20260331 15 1 0 4.332.400 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 4.332.400 0 0 0 4.332.400 Total Sucursal .................... Rotacion: 30.8 0 5.486.600 0 0 0 5.486.600 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 860066942 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 CL 19 69 F 35 MONTEVIDEO Tel: 4283555 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 860066942 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 CL 19 69 F 35 MONTEVIDEO Tel: 4283555 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 040 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 040 - 20260331 20260331 15 1 0 3.005.700 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 3.005.700 0 0 0 3.005.700 890000381 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 CL 16 15 22 ED COMFENALCO Tel: 7417526 Ciud: ARMENIA Cupo: 0 890000381 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 CL 16 15 22 ED COMFENALCO Tel: 7417526 Ciud: ARMENIA Cupo: 0 237010 APORTES ICBF.SENA.CAJAS DE 011 237010 APORTES ICBF.SENA.CAJAS DE 011 - 20260331 20260331 15 1 0 8.274.600 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 8.274.600 0 0 0 8.274.600 890000381 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 CL 16 15 22 ED COMFENALCO Tel: 7417526 Ciud: ARMENIA Cupo: 0 890000381 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 CL 16 15 22 ED COMFENALCO Tel: 7417526 Ciud: ARMENIA Cupo: 0 237010 APORTES ICBF.SENA.CAJAS DE 038 237010 APORTES ICBF.SENA.CAJAS DE 038 - 20260331 20260331 15 1 0 104.200 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 104.200 0 0 0 104.200 Total Sucursal .................... Rotacion: **** 0 8.378.800 0 0 0 8.378.800 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 890101994 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 CL 48 43 104 Tel: 3207300 Ciud: BARRANQUILLA Cupo: 0 890101994 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 CL 48 43 104 Tel: 3207300 Ciud: BARRANQUILLA Cupo: 0 237010 APORTES ICBF.SENA.CAJAS DE 040 237010 APORTES ICBF.SENA.CAJAS DE 040 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/04/16 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 4:34 PM | | FECHA DE CORTE: 16-ABR-2026 PAGINA: 17 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 890101994 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 CL 48 43 104 Tel: 3207300 Ciud: BARRANQUILLA Cupo: 0 890101994 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 CL 48 43 104 Tel: 3207300 Ciud: BARRANQUILLA Cupo: 0 237010 APORTES ICBF.SENA.CAJAS DE 040 237010 APORTES ICBF.SENA.CAJAS DE 040 - 20260331 20260331 15 1 0 169.200 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 169.200 0 0 0 169.200 890303093 CAJA DE COMPENSACION FAM 8 CL 5 6 63 Tel: 8862727 Ciud: CALI Cupo: 0 890303093 CAJA DE COMPENSACION FAM 8 CL 5 6 63 Tel: 8862727 Ciud: CALI Cupo: 0 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 011 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 011 - 20260331 20260331 15 1 0 304.200 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 304.200 0 0 0 304.200 890303208 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 CR 23 26 B 46 Tel: 3340000 Ciud: CALI Cupo: 0 890303208 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 CR 23 26 B 46 Tel: 3340000 Ciud: CALI Cupo: 0 237010 APORTES ICBF.SENA.CAJAS DE 011 237010 APORTES ICBF.SENA.CAJAS DE 011 - 20260331 20260331 15 1 0 2.998.900 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 2.998.900 0 0 0 2.998.900 890303208 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 CR 23 26 B 46 Tel: 3340000 Ciud: CALI Cupo: 0 890303208 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 CR 23 26 B 46 Tel: 3340000 Ciud: CALI Cupo: 0 237010 APORTES ICBF.SENA.CAJAS DE 015 237010 APORTES ICBF.SENA.CAJAS DE 015 - 20260331 20260331 15 1 0 163.900 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 163.900 0 0 0 163.900 890303208 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 CR 23 26 B 46 Tel: 3340000 Ciud: CALI Cupo: 0 890303208 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 CR 23 26 B 46 Tel: 3340000 Ciud: CALI Cupo: 0 237010 APORTES ICBF.SENA.CAJAS DE 038 237010 APORTES ICBF.SENA.CAJAS DE 038 - 20260331 20260331 15 1 0 564.400 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 564.400 0 0 0 564.400 Total Sucursal .................... Rotacion: **** 0 3.727.200 0 0 0 3.727.200 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 890700148 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 CR 5 CL 37 ESQ Tel: 2665016 Ciud: IBAGUE Cupo: 0 890700148 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 CR 5 CL 37 ESQ Tel: 2665016 Ciud: IBAGUE Cupo: 0 237010 APORTES ICBF.SENA.CAJAS DE 011 237010 APORTES ICBF.SENA.CAJAS DE 011 - 20260331 20260331 15 1 0 392.100 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 392.100 0 0 0 392.100 890806490 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 CR 30 93 25 Tel: 863842 Ciud: MANIZALES Cupo: 0 890806490 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 CR 30 93 25 Tel: 863842 Ciud: MANIZALES Cupo: 0 237010 APORTES ICBF.SENA.CAJAS DE 011 237010 APORTES ICBF.SENA.CAJAS DE 011 - 20260331 20260331 15 1 0 1.370.600 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 1.370.600 0 0 0 1.370.600 890806490 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 CR 30 93 25 Tel: 863842 Ciud: MANIZALES Cupo: 0 890806490 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 CR 30 93 25 Tel: 863842 Ciud: MANIZALES Cupo: 0 237010 APORTES ICBF.SENA.CAJAS DE 038 237010 APORTES ICBF.SENA.CAJAS DE 038 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/04/16 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 4:34 PM | | FECHA DE CORTE: 16-ABR-2026 PAGINA: 18 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 890806490 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 CR 30 93 25 Tel: 863842 Ciud: MANIZALES Cupo: 0 890806490 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 CR 30 93 25 Tel: 863842 Ciud: MANIZALES Cupo: 0 237010 APORTES ICBF.SENA.CAJAS DE 038 237010 APORTES ICBF.SENA.CAJAS DE 038 - 20260331 20260331 15 1 0 129.200 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 129.200 0 0 0 129.200 Total Sucursal .................... Rotacion: **** 0 1.499.800 0 0 0 1.499.800 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 890900841 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 CR 45 49 A 16 Tel: 2516155 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 890900841 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 CR 45 49 A 16 Tel: 2516155 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 237010 APORTES ICBF.SENA.CAJAS DE 040 237010 APORTES ICBF.SENA.CAJAS DE 040 - 20260331 20260331 15 1 0 71.900 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 71.900 0 0 0 71.900 891480000 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 KM 11 VIA PEREIRA CERRITO Tel: 3135604 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 891480000 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 KM 11 VIA PEREIRA CERRITO Tel: 3135604 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 237010 APORTES ICBF.SENA.CAJAS DE 011 237010 APORTES ICBF.SENA.CAJAS DE 011 - 20260331 20260331 15 1 0 66.103.300 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 66.103.300 0 0 0 66.103.300 891480000 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 KM 11 VIA PEREIRA CERRITO Tel: 3135604 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 891480000 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 KM 11 VIA PEREIRA CERRITO Tel: 3135604 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 237010 APORTES ICBF.SENA.CAJAS DE 015 237010 APORTES ICBF.SENA.CAJAS DE 015 - 20260331 20260331 15 1 0 434.300 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 434.300 0 0 0 434.300 891480000 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 KM 11 VIA PEREIRA CERRITO Tel: 3135604 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 891480000 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 KM 11 VIA PEREIRA CERRITO Tel: 3135604 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 237010 APORTES ICBF.SENA.CAJAS DE 038 237010 APORTES ICBF.SENA.CAJAS DE 038 - 20260331 20260331 15 1 0 5.642.500 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 5.642.500 0 0 0 5.642.500 891480000 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 KM 11 VIA PEREIRA CERRITO Tel: 3135604 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 891480000 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 KM 11 VIA PEREIRA CERRITO Tel: 3135604 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 237010 APORTES ICBF.SENA.CAJAS DE 040 237010 APORTES ICBF.SENA.CAJAS DE 040 - 20260331 20260331 15 1 0 140.200 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 140.200 0 0 0 140.200 891480000 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 KM 11 VIA PEREIRA CERRITO Tel: 3135604 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 891480000 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 KM 11 VIA PEREIRA CERRITO Tel: 3135604 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 237010 APORTES ICBF.SENA.CAJAS DE 042 237010 APORTES ICBF.SENA.CAJAS DE 042 - 20260331 20260331 15 1 0 227.500 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 227.500 0 0 0 227.500 891480000 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 KM 11 VIA PEREIRA CERRITO Tel: 3135604 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 891480000 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 KM 11 VIA PEREIRA CERRITO Tel: 3135604 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 237030 LIBRANZAS 011 237030 LIBRANZAS 011 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/04/16 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 4:34 PM | | FECHA DE CORTE: 16-ABR-2026 PAGINA: 19 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 891480000 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 KM 11 VIA PEREIRA CERRITO Tel: 3135604 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 891480000 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 KM 11 VIA PEREIRA CERRITO Tel: 3135604 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 237030 LIBRANZAS 011 237030 LIBRANZAS 011 - 20260315 20260309 37 5 0 0 134.735 0 0 - 20260331 20260319 27 11 0 173.232 0 0 0 - 20260415 20260409 7 5 0 121.277 0 0 0 - 20260315 20260313 33 1 0 0 5.743.253 0 0 - 20260331 20260331 15 1 0 6.223.846 0 0 0 - 20260415 20260415 1 1 0 5.350.357 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 97.3 0 11.868.712 5.877.988 0 0 17.746.700 891480000 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 KM 11 VIA PEREIRA CERRITO Tel: 3135604 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 891480000 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 KM 11 VIA PEREIRA CERRITO Tel: 3135604 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 237030 LIBRANZAS 015 237030 LIBRANZAS 015 - 20260315 20260313 33 1 0 0 37.336 0 0 - 20260331 20260331 0 1 37.336- 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 0.0 37.336- 0 37.336 0 0 0 891480000 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 KM 11 VIA PEREIRA CERRITO Tel: 3135604 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 891480000 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 KM 11 VIA PEREIRA CERRITO Tel: 3135604 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 237030 LIBRANZAS 038 237030 LIBRANZAS 038 - 20260315 20260313 33 1 0 0 1.636.800 0 0 - 20260331 20260331 15 1 0 1.636.800 0 0 0 - 20260415 20260415 1 1 0 1.636.800 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 90.0 0 3.273.600 1.636.800 0 0 4.910.400 Total Sucursal .................... Rotacion: 401.7 37.336- 87.690.112 7.552.124 0 0 95.204.900 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 891500182 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 CL 2 N 6 A 54 Tel: 8231868 Ciud: POPAYAN Cupo: 0 891500182 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 CL 2 N 6 A 54 Tel: 8231868 Ciud: POPAYAN Cupo: 0 237010 APORTES ICBF.SENA.CAJAS DE 003 237010 APORTES ICBF.SENA.CAJAS DE 003 - 20260331 20260331 15 1 0 2.272.700 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 2.272.700 0 0 0 2.272.700 891500182 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 CL 2 N 6 A 54 Tel: 8231868 Ciud: POPAYAN Cupo: 0 891500182 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 CL 2 N 6 A 54 Tel: 8231868 Ciud: POPAYAN Cupo: 0 237010 APORTES ICBF.SENA.CAJAS DE 011 237010 APORTES ICBF.SENA.CAJAS DE 011 - 20260331 20260331 15 1 0 138.300 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 138.300 0 0 0 138.300 891500182 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 CL 2 N 6 A 54 Tel: 8231868 Ciud: POPAYAN Cupo: 0 891500182 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 CL 2 N 6 A 54 Tel: 8231868 Ciud: POPAYAN Cupo: 0 237030 LIBRANZAS 003 237030 LIBRANZAS 003 - 20260315 20260313 33 1 0 0 309.962 0 0 - 20260331 20260331 15 1 0 309.962 0 0 0 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/04/16 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 4:34 PM | | FECHA DE CORTE: 16-ABR-2026 PAGINA: 20 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 891500182 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 CL 2 N 6 A 54 Tel: 8231868 Ciud: POPAYAN Cupo: 0 891500182 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 CL 2 N 6 A 54 Tel: 8231868 Ciud: POPAYAN Cupo: 0 237030 LIBRANZAS 003 237030 LIBRANZAS 003 - 20260415 20260415 1 1 0 767.100 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 54.2 0 1.077.062 309.962 0 0 1.387.024 Total Sucursal .................... Rotacion: 148.5 0 3.488.062 309.962 0 0 3.798.024 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 900315033 CALDERAS ELECTROVAPOR SA 1 AUT MEDELLIN BOGOTA KM 7 Tel: 3224780 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 900315033 CALDERAS ELECTROVAPOR SA 1 AUT MEDELLIN BOGOTA KM 7 Tel: 3224780 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FE -3980 20260210 20260304 42 25 0 0 8.458.515 0 0 FE -3981 20260228 20260304 42 7 0 0 2.111.850 0 0 FE -4018 20260228 20260325 21 28 0 1.400.412 0 0 0 FE -4035 20260311 20260401 15 21 0 9.981.270 0 0 0 FE -4036 20260325 20260401 15 7 0 3.779.100 0 0 0 FE -4037 20260325 20260402 14 8 0 6.125.735 0 0 0 FE -4046 20260331 20260403 13 3 0 42.319.196 0 0 0 FE -4064 20260331 20260417 0 17 130.436 0 0 0 0 FE -4084 20260414 20260501 0 18 133.273 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 0.0 263.709 63.605.713 10.570.365 0 0 74.439.787 800055116 CALYPSO DEL CARIBE S A 1 BG 44 C PAR INDUSTRIAL TI Tel: 8697799 Ciud: TOCANCIPA Cupo: 0 800055116 CALYPSO DEL CARIBE S A 1 BG 44 C PAR INDUSTRIAL TI Tel: 8697799 Ciud: TOCANCIPA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 231E-6148 20260414 20260502 0 19 10.531.500 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 10.531.500 0 0 0 0 10.531.500 10031449 CAMELO HENAO OSCAR FERNA 1 MZ 7 CASA 24 Tel: 3225373827 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 10031449 CAMELO HENAO OSCAR FERNA 1 MZ 7 CASA 24 Tel: 3225373827 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 237025 EMBARGOS JUDICIALES 011 237025 EMBARGOS JUDICIALES 011 - 20260415 20260415 1 1 0 17.484 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 17.484 0 0 0 17.484 800128678 CAMINANDO LTDA 30 CL 20 10 13 BRR CENTRO Tel: 3358203 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 800128678 CAMINANDO LTDA 30 CL 20 10 13 BRR CENTRO Tel: 3358203 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FACE-231514 20260228 20260320 26 23 0 410.049 0 0 0 FACE-231583 20260228 20260325 21 28 0 37.277 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 447.326 0 0 0 447.326 800128678 CAMINANDO LTDA 30 CL 20 10 13 BRR CENTRO Tel: 3358203 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 800128678 CAMINANDO LTDA 30 CL 20 10 13 BRR CENTRO Tel: 3358203 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 FACE-232086 20260326 20260415 1 20 0 8.848.789 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/04/16 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 4:34 PM | | FECHA DE CORTE: 16-ABR-2026 PAGINA: 21 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 8.848.789 0 0 0 8.848.789 800128678 CAMINANDO LTDA 30 CL 20 10 13 BRR CENTRO Tel: 3358203 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 800128678 CAMINANDO LTDA 30 CL 20 10 13 BRR CENTRO Tel: 3358203 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 040 23359501 OTROS 040 FACE-232533 20260413 20260606 0 54 421.641 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 421.641 0 0 0 0 421.641 Total Sucursal .................... Rotacion: 26.2 421.641 9.296.115 0 0 0 9.717.756 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 900799501 CANIZALES S A S 1 CL 16 30 48 BRR SAN LUIS Tel: 3137210362 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 900799501 CANIZALES S A S 1 CL 16 30 48 BRR SAN LUIS Tel: 3137210362 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 CA -19594 20260228 20260325 21 28 0 1.582.008 0 0 0 CA -20561 20260326 20260417 0 22 1.415.385 0 0 0 0 CA -21157 20260408 20260501 0 24 1.934.360 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 76.4 3.349.745 1.582.008 0 0 0 4.931.753 900799501 CANIZALES S A S 1 CL 16 30 48 BRR SAN LUIS Tel: 3137210362 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 900799501 CANIZALES S A S 1 CL 16 30 48 BRR SAN LUIS Tel: 3137210362 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 CA -18948 20260209 20260307 39 29 0 0 471.796 0 0 CA -19595 20260226 20260325 21 30 0 487.051 0 0 0 CA -19603 20260226 20260324 22 29 0 823.962 0 0 0 CA -20553 20260319 20260416 0 28 471.796 0 0 0 0 CA -20800 20260330 20260424 0 25 692.128 0 0 0 0 CA -20805 20260330 20260424 0 25 715.995 0 0 0 0 CA -21156 20260409 20260501 0 23 471.796 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 262.9 2.351.715 1.311.013 471.796 0 0 4.134.524 Total Sucursal .................... Rotacion: 113.0 5.701.460 2.893.021 471.796 0 0 9.066.277 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1225091986 CANO CASTRO YULIANA ANDR 15 CR 27 75A 45 Tel: 3124173234 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 1225091986 CANO CASTRO YULIANA ANDR 15 CR 27 75A 45 Tel: 3124173234 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 -123323 20260415 20260430 0 16 66.910 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 66.910 0 0 0 0 66.910 42085021 CANO ZAPATA BEATRIZ 1 CR 7 BIS 2 B 5 Tel: 3217833224 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 42085021 CANO ZAPATA BEATRIZ 1 CR 7 BIS 2 B 5 Tel: 3217833224 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 -614 20260415 20260416 0 2 687.600 0 0 0 0 -615 20260415 20260416 0 2 99.320 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 786.920 0 0 0 0 786.920 1114402230 CARDONA AGUIRRE LUISA FE 1 VIA ANSERMA GRANJA LA EST Tel: 3125763187 Ciud: CARTAGO Cupo: 0 1114402230 CARDONA AGUIRRE LUISA FE 1 VIA ANSERMA GRANJA LA EST Tel: 3125763187 Ciud: CARTAGO Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/04/16 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 4:34 PM | | FECHA DE CORTE: 16-ABR-2026 PAGINA: 22 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 1114402230 CARDONA AGUIRRE LUISA FE 1 VIA ANSERMA GRANJA LA EST Tel: 3125763187 Ciud: CARTAGO Cupo: 0 1114402230 CARDONA AGUIRRE LUISA FE 1 VIA ANSERMA GRANJA LA EST Tel: 3125763187 Ciud: CARTAGO Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 -15 20260413 20260408 8 4 0 200.032 0 0 0 -2 20260414 20260408 8 5 0 190.021 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 390.053 0 0 0 390.053 900695649 CARGA TOTAL S A S 30 CR 27 35 SUR 162 OF 327 Tel: 3147585852 Ciud: ENVIGADO Cupo: 0 900695649 CARGA TOTAL S A S 30 CR 27 35 SUR 162 OF 327 Tel: 3147585852 Ciud: ENVIGADO Cupo: 0 233545 TRANSPORTE. FLETES Y ACARRE 011 233545 TRANSPORTE. FLETES Y ACARRE 011 E -3309 20260331 20260426 0 26 28.740.009 0 0 0 0 E -3318 20260331 20260430 0 30 9.584.702 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 38.324.711 0 0 0 0 38.324.711 800198020 CARNES CASABLANCA S A S 1 CL 72 CR 64 155 Tel: 6044416777 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 800198020 CARNES CASABLANCA S A S 1 CL 72 CR 64 155 Tel: 6044416777 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FEV -63673 20260408 20260407 9 0 0 15.590.439 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 15.590.439 0 0 0 15.590.439 901636538 CARPAS Y ESTRUCTURAS S A 1 CL 9 6 B 45 Tel: 3206903526 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 901636538 CARPAS Y ESTRUCTURAS S A 1 CL 9 6 B 45 Tel: 3206903526 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 ELE -863 20260326 20260410 6 15 0 563.250 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 563.250 0 0 0 563.250 901636538 CARPAS Y ESTRUCTURAS S A 1 CL 9 6 B 45 Tel: 3206903526 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 901636538 CARPAS Y ESTRUCTURAS S A 1 CL 9 6 B 45 Tel: 3206903526 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 ELE -866 20260331 20260411 5 11 0 311.220 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 311.220 0 0 0 311.220 Total Sucursal .................... Rotacion: 1.5 0 874.470 0 0 0 874.470 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 800194297 CARTERA COLECTIVA ABIERT 1 AV 15 10 43 P 4 Tel: 6447700 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 800194297 CARTERA COLECTIVA ABIERT 1 AV 15 10 43 P 4 Tel: 6447700 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 233540 ARRENDAMIENTOS 011 233540 ARRENDAMIENTOS 011 FSER-4472 20260324 20260418 0 25 32.847.235 0 0 0 0 FSER-4473 20260324 20260418 0 25 299.933 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 33.147.168 0 0 0 0 33.147.168 860026759 CARTONES AMERICA S A CAM 60 CL 70 NORTE 2 A 130 Tel: 3876990 Ciud: CALI Cupo: 0 860026759 CARTONES AMERICA S A CAM 60 CL 70 NORTE 2 A 130 Tel: 3876990 Ciud: CALI Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 8200-438137 20260218 20260413 3 56 0 14.356.922 0 0 0 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/04/16 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 4:34 PM | | FECHA DE CORTE: 16-ABR-2026 PAGINA: 23 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 860026759 CARTONES AMERICA S A CAM 60 CL 70 NORTE 2 A 130 Tel: 3876990 Ciud: CALI Cupo: 0 860026759 CARTONES AMERICA S A CAM 60 CL 70 NORTE 2 A 130 Tel: 3876990 Ciud: CALI Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 8200-438581 20260223 20260418 0 56 1.788.206 0 0 0 0 8200-438819 20260223 20260419 0 57 5.001.731 0 0 0 0 8200-438831 20260223 20260420 0 58 17.303.422 0 0 0 0 8200-438832 20260224 20260420 0 57 18.116.101 0 0 0 0 8200-439113 20260226 20260424 0 59 7.670.270 0 0 0 0 8200-439114 20260226 20260424 0 59 7.945.599 0 0 0 0 8200-439116 20260226 20260424 0 59 6.058.235 0 0 0 0 8200-439183 20260225 20260424 0 60 7.688.066 0 0 0 0 8200-439375 20260227 20260426 0 60 3.719.458 0 0 0 0 8200-439885 20260306 20260502 0 57 4.966.445 0 0 0 0 8200-439886______ 20260306 20260502 0 57 10.851.800 0 0 0 0 8200-439926 20260309 20260502 0 54 17.417.381 0 0 0 0 8200-439927 20260309 20260502 0 54 5.918.408 0 0 0 0 8200-439928 20260309 20260502 0 54 15.102.067 0 0 0 0 8200-439944 20260312 20260502 0 51 5.715.801 0 0 0 0 8200-440537 20260316 20260509 0 54 17.082.914 0 0 0 0 8200-440712 20260316 20260510 0 55 2.956.099 0 0 0 0 8200-440940 20260325 20260512 0 48 6.695.024 0 0 0 0 8200-440941 20260318 20260512 0 55 5.019.549 0 0 0 0 8200-440942 20260319 20260512 0 54 6.754.519 0 0 0 0 8200-440963 20260319 20260512 0 54 7.834.108 0 0 0 0 8200-440964 20260319 20260512 0 54 6.277.964 0 0 0 0 8200-440965 20260319 20260512 0 54 6.049.674 0 0 0 0 8200-441474 20260326 20260517 0 52 17.266.762 0 0 0 0 8200-442226 20260331 20260526 0 56 10.253.057 0 0 0 0 8200-442549 20260409 20260531 0 53 24.927.525 0 0 0 0 8200-442826 20260414 20260606 0 53 6.092.479 0 0 0 0 8200-442827 20260414 20260606 0 53 7.652.474 0 0 0 0 8200-443087 20260416 20260608 0 53 18.729.969 0 0 0 0 8200-443203 20260415 20260609 0 55 10.986.854 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 133.4 289.841.961 14.356.922 0 0 0 304.198.883 891410828 CASA DEL BOMBILLO No 2 L 1 CL 16 8 52 Tel: 6063331570 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 891410828 CASA DEL BOMBILLO No 2 L 1 CL 16 8 52 Tel: 6063331570 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 *FED -132876 20260326 20260409 7 14 0 251.998 0 0 0 FED -133081 20260324 20260414 2 21 0 129.057 0 0 0 FED -133082 20260324 20260414 2 21 0 175.913 0 0 0 FED -133141 20260325 20260416 0 22 1.083.332 0 0 0 0 FED -133142 20260325 20260416 0 22 97.028 0 0 0 0 FED -133186 20260326 20260416 0 21 286.149 0 0 0 0 FED -133651 20260410 20260430 0 21 395.233 0 0 0 0 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/04/16 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 4:34 PM | | FECHA DE CORTE: 16-ABR-2026 PAGINA: 24 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 891410828 CASA DEL BOMBILLO No 2 L 1 CL 16 8 52 Tel: 6063331570 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 891410828 CASA DEL BOMBILLO No 2 L 1 CL 16 8 52 Tel: 6063331570 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FED -133658 20260410 20260430 0 21 598.028 0 0 0 0 FED -133659 20260410 20260430 0 21 1.423.828 0 0 0 0 FED -133666 20260410 20260430 0 21 228.792 0 0 0 0 FED -133684 20260410 20260430 0 21 1.067.357 0 0 0 0 FED1-33011 20260325 20260411 5 17 0 1.496.854 0 0 0 FED1-33140 20260325 20260416 0 22 75.025 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 59.0 5.254.772 2.053.822 0 0 0 7.308.594 891410828 CASA DEL BOMBILLO No 2 L 1 CL 16 8 52 Tel: 6063331570 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 891410828 CASA DEL BOMBILLO No 2 L 1 CL 16 8 52 Tel: 6063331570 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FED -132537 20260311 20260331 15 21 0 339.261 0 0 0 FED -132600 20260319 20260401 15 13 0 2.223.486 0 0 0 FED -132601 20260311 20260401 15 21 0 100.550 0 0 0 FED -133135 20260331 20260415 1 15 0 1.286.373 0 0 0 FED -133256 20260331 20260418 0 18 501.065 0 0 0 0 FED -133665 20260416 20260430 0 15 1.960.110 0 0 0 0 FED -133693 20260416 20260430 0 15 696.140 0 0 0 0 FED -133701 20260416 20260505 0 20 133.842 0 0 0 0 FED -133713 20260416 20260505 0 20 757.008 0 0 0 0 FED1-32700 20260316 20260404 12 19 0 1.484.781 0 0 0 FED1-32724 20260317 20260404 12 18 0 56.325 0 0 0 FED1-32737 20260320 20260404 12 15 0 595.693 0 0 0 FED1-32825 20260316 20260408 8 23 0 2.866.648 0 0 0 FED1-32918 20260318 20260409 7 22 0 991.736 0 0 0 FED1-33134 20260326 20260415 1 20 0 316.267 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 121.0 4.048.165 10.261.120 0 0 0 14.309.285 891410828 CASA DEL BOMBILLO No 2 L 1 CL 16 8 52 Tel: 6063331570 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 891410828 CASA DEL BOMBILLO No 2 L 1 CL 16 8 52 Tel: 6063331570 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 FED -132202 20260225 20260322 24 28 0 63.017 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 63.017 0 0 0 63.017 Total Sucursal .................... Rotacion: 8.5 9.302.937 12.377.959 0 0 0 21.680.896 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10007207 CASAS POLO JUAN CAMILO 1 D 23 21 T 68 Tel: 3207033888 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 10007207 CASAS POLO JUAN CAMILO 1 D 23 21 T 68 Tel: 3207033888 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 237025 EMBARGOS JUDICIALES 011 237025 EMBARGOS JUDICIALES 011 - 20260415 20260415 1 1 0 244.072 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 244.072 0 0 0 244.072 1006022596 CASTANO PINEDA ABEDUL 1 CL 23A 9 50 Tel: 3216110874 Ciud: SANTA ROSA D Cupo: 0 1006022596 CASTANO PINEDA ABEDUL 1 CL 23A 9 50 Tel: 3216110874 Ciud: SANTA ROSA D Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/04/16 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 4:34 PM | | FECHA DE CORTE: 16-ABR-2026 PAGINA: 25 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 1006022596 CASTANO PINEDA ABEDUL 1 CL 23A 9 50 Tel: 3216110874 Ciud: SANTA ROSA D Cupo: 0 1006022596 CASTANO PINEDA ABEDUL 1 CL 23A 9 50 Tel: 3216110874 Ciud: SANTA ROSA D Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 -123362 20260416 20260417 0 2 117.600 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 117.600 0 0 0 0 117.600 13056677 CASTILLO CENTENO WILLIAM 1 CL 54 B 42 D 11 BRR MORIC Tel: 4878326 Ciud: CALI Cupo: 0 13056677 CASTILLO CENTENO WILLIAM 1 CL 54 B 42 D 11 BRR MORIC Tel: 4878326 Ciud: CALI Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 -123295 20260413 20260414 2 2 0 302.600 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 302.600 0 0 0 302.600 1148691234 CASTRILLON VILLADA CESAR 1 KM 8 VTE LA ROMELIA Tel: 3133498778 Ciud: QUINCHIA Cupo: 0 1148691234 CASTRILLON VILLADA CESAR 1 KM 8 VTE LA ROMELIA Tel: 3133498778 Ciud: QUINCHIA Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 -123367 20260416 20260417 0 2 178.300 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 178.300 0 0 0 0 178.300 41944159 CASTRO ROMAN FRANCI MILE 1 CL 25 18 40 PRIMER PISO C Tel: 3103948140 Ciud: ARMENIA Cupo: 0 41944159 CASTRO ROMAN FRANCI MILE 1 CL 25 18 40 PRIMER PISO C Tel: 3103948140 Ciud: ARMENIA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 MILE-1172 20260415 20260430 0 16 909.200 0 0 0 0 MILE-1173 20260415 20260430 0 16 625.075 0 0 0 0 MILE-1174 20260415 20260430 0 16 772.820 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 2.307.095 0 0 0 0 2.307.095 811033997 CDEM Y CDEB S A S 1 CR 52 34 09 Tel: 2321280 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 811033997 CDEM Y CDEB S A S 1 CR 52 34 09 Tel: 2321280 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FE42-14468 20260224 20260413 3 50 0 1.089.270 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 1.089.270 0 0 0 1.089.270 800249860 CELSIA COLOMBIA S A E S 1 CL 15 29 B 30 AUT CALI YU Tel: 3210000 Ciud: YUMBO Cupo: 0 800249860 CELSIA COLOMBIA S A E S 1 CL 15 29 B 30 AUT CALI YU Tel: 3210000 Ciud: YUMBO Cupo: 0 233550 SERVICIOS PUBLICOS 011 233550 SERVICIOS PUBLICOS 011 *CCCV-11071589 20260409 20260414 2 6 0 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 0.0 0 0 0 0 0 0 900155107 CENCOSUD COLOMBIA SA 1 AV 9 125 30 Tel: 6016579797 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900155107 CENCOSUD COLOMBIA SA 1 AV 9 125 30 Tel: 6016579797 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 040 23359501 OTROS 040 VCPF-1020767 20260226 20260211 0 14 581.202- 0 0 0 0 VPP2-2027592 20260408 20260402 14 5 0 8.508.132 0 0 0 VPP2-2028342 20260408 20260406 10 1 0 217.705 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/04/16 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 4:34 PM | | FECHA DE CORTE: 16-ABR-2026 PAGINA: 26 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 28.0 581.202- 8.725.837 0 0 0 8.144.635 805018495 CERDOS DEL VALLE SA 30 CR 29 B 11 90 ACOPI Tel: 4881818 Ciud: YUMBO Cupo: 0 805018495 CERDOS DEL VALLE SA 30 CR 29 B 11 90 ACOPI Tel: 4881818 Ciud: YUMBO Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 VF -84260 20260320 20260416 0 27 3.940.997 0 0 0 0 VF -84454 20260325 20260418 0 24 12.597.703 0 0 0 0 *VF -84707 20260327 20260423 0 27 8.490.581 0 0 0 0 VF -84901 20260330 20260425 0 26 8.160.757 0 0 0 0 VF -85184 20260331 20260429 0 29 4.128.936 0 0 0 0 VF -85589 20260413 20260507 0 25 10.579.277 0 0 0 0 VF -85781 20260414 20260509 0 26 13.945.700 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 75.6 61.843.951 0 0 0 0 61.843.951 802022539 CHAPMAN LOPEZ CONSULTORI 8 CL 77 B 59 61 Tel: 3564351 Ciud: BARRANQUILLA Cupo: 0 802022539 CHAPMAN LOPEZ CONSULTORI 8 CL 77 B 59 61 Tel: 3564351 Ciud: BARRANQUILLA Cupo: 0 233525 HONORARIOS 011 233525 HONORARIOS 011 FCHA-22009 20260326 20260404 12 9 0 8.082.775 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 8.082.775 0 0 0 8.082.775 900396759 CHILCO DISTRIBUIDORA DE 1 TV 23 95 53 PE ED ECOTEK Tel: 7440580 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900396759 CHILCO DISTRIBUIDORA DE 1 TV 23 95 53 PE ED ECOTEK Tel: 7440580 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 PEGR-36072385 20260309 20260418 0 40 3.652.531 0 0 0 0 PEGR-36072386 20260309 20260418 0 40 4.551.862 0 0 0 0 PEGR-36072412 20260313 20260418 0 36 2.576.470 0 0 0 0 PEGR-36072413 20260313 20260418 0 36 2.969.131 0 0 0 0 PEGR-36072420 20260313 20260419 0 37 4.658.030 0 0 0 0 PEGR-36072421 20260313 20260419 0 37 5.327.057 0 0 0 0 PEGR-36072538 20260313 20260423 0 41 5.821.313 0 0 0 0 PEGR-36072591 20260313 20260423 0 41 5.065.718 0 0 0 0 PEGR-36072660 20260319 20260425 0 37 5.546.908 0 0 0 0 PEGR-36072661 20260319 20260425 0 37 986.552 0 0 0 0 PEGR-36072677 20260319 20260426 0 38 3.269.997 0 0 0 0 PEGR-36072797 20260324 20260430 0 37 3.736.486 0 0 0 0 PEGR-36072800 20260324 20260430 0 37 6.402.137 0 0 0 0 PEGR-36073136 20260331 20260509 0 39 4.262.961 0 0 0 0 PEGR-36073137 20260331 20260509 0 39 3.249.958 0 0 0 0 PEGR-36073149 20260331 20260509 0 39 2.179.803 0 0 0 0 PEGR-36073150 20260331 20260509 0 39 3.209.823 0 0 0 0 PEGR-36073151 20260331 20260509 0 39 2.181.087 0 0 0 0 PEGR-36073152 20260331 20260509 0 39 6.427.351 0 0 0 0 PEGR-36073175 20260331 20260509 0 39 2.253.329 0 0 0 0 PEGR-36073218 20260331 20260509 0 39 1.297.158 0 0 0 0 PEGR-36073219 20260331 20260509 0 39 5.048.640 0 0 0 0 PEGR-36073220 20260331 20260509 0 39 2.374.697 0 0 0 0 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/04/16 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 4:34 PM | | FECHA DE CORTE: 16-ABR-2026 PAGINA: 27 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 900396759 CHILCO DISTRIBUIDORA DE 1 TV 23 95 53 PE ED ECOTEK Tel: 7440580 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900396759 CHILCO DISTRIBUIDORA DE 1 TV 23 95 53 PE ED ECOTEK Tel: 7440580 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 PEGR-36073265 20260331 20260510 0 40 3.532.828 0 0 0 0 PEGR-36073266 20260331 20260510 0 40 2.859.526 0 0 0 0 PEGR-36073267 20260331 20260510 0 40 2.968.051 0 0 0 0 PEGR-36073268 20260331 20260510 0 40 3.053.457 0 0 0 0 PEGR-36073292 20260331 20260510 0 40 3.018.139 0 0 0 0 PEGR-36073296 20260331 20260510 0 40 2.702.839 0 0 0 0 PEGR-36073305 20260331 20260510 0 40 4.189.755 0 0 0 0 PEGR-36073585 20260410 20260519 0 40 3.540.855 0 0 0 0 PEGR-36073599 20260410 20260519 0 40 7.597.683 0 0 0 0 PEGR-36073600 20260410 20260519 0 40 3.021.992 0 0 0 0 PEGR-36073630 20260410 20260521 0 42 1.937.067 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 233.8 125.471.191 0 0 0 0 125.471.191 805016105 CLAY S A 30 CL 13 B 27 A 173 BL 3 A B Tel: 3187125737 Ciud: YUMBO Cupo: 0 805016105 CLAY S A 30 CL 13 B 27 A 173 BL 3 A B Tel: 3187125737 Ciud: YUMBO Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FEP -57478 20260409 20260501 0 23 30.765 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 30.765 0 0 0 0 30.765 900924932 CODIFICACION INJET COLOM 30 CR 87 A BIS 74 12 SUR Tel: 3092673 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900924932 CODIFICACION INJET COLOM 30 CR 87 A BIS 74 12 SUR Tel: 3092673 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FE -5992 20260410 20260506 0 27 817.084 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 817.084 0 0 0 0 817.084 890500726 COLGAS S A E S P 8 DG 92 17 A 42 P 4 ED BRIC Tel: 5954999 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 890500726 COLGAS S A E S P 8 DG 92 17 A 42 P 4 ED BRIC Tel: 5954999 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 COL -1385789 20260127 20260322 24 56 0 5.652.800 0 0 0 COL -1385790 20260127 20260322 24 56 0 4.448.320 0 0 0 COL -1385791 20260127 20260322 24 56 0 1.964.276 0 0 0 COL -1385792 20260127 20260322 24 56 0 3.581.440 0 0 0 COL -1385793 20260127 20260322 24 56 0 5.416.376 0 0 0 COL -1385794 20260127 20260322 24 56 0 3.681.307 0 0 0 COL -1385798 20260131 20260322 24 52 0 6.743.102 0 0 0 COL -1385799 20260127 20260322 24 56 0 3.242.880 0 0 0 COL -1385800 20260127 20260322 24 56 0 1.340.099 0 0 0 COL -1385801 20260127 20260322 24 56 0 2.355.825 0 0 0 COL -1385803 20260130 20260322 24 53 0 3.077.967 0 0 0 COL -1385804 20260127 20260322 24 56 0 1.089.744 0 0 0 COL -1385805 20260127 20260322 24 56 0 4.370.172 0 0 0 COL -1385806 20260127 20260322 24 56 0 2.498.263 0 0 0 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/04/16 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 4:34 PM | | FECHA DE CORTE: 16-ABR-2026 PAGINA: 28 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 890500726 COLGAS S A E S P 8 DG 92 17 A 42 P 4 ED BRIC Tel: 5954999 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 890500726 COLGAS S A E S P 8 DG 92 17 A 42 P 4 ED BRIC Tel: 5954999 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 COL -1385807 20260127 20260322 24 56 0 3.054.331 0 0 0 COL -1385808 20260130 20260322 24 53 0 4.363.952 0 0 0 COL -1385809 20260127 20260322 24 56 0 10.605.100 0 0 0 COL -1385810 20260127 20260322 24 56 0 6.389.184 0 0 0 COL -1385811 20260127 20260322 24 56 0 11.479.010 0 0 0 COL -1385812 20260127 20260322 24 56 0 4.458.807 0 0 0 COL -1385828 20260127 20260322 24 56 0 7.350.796 0 0 0 COL -1385829 20260128 20260322 24 55 0 3.315.571 0 0 0 COL -1385832 20260127 20260322 24 56 0 4.366.751 0 0 0 COL -1385833 20260127 20260322 24 56 0 3.628.437 0 0 0 COL -1385834 20260127 20260322 24 56 0 6.076.629 0 0 0 COL -1385835 20260127 20260322 24 56 0 6.856.306 0 0 0 COL -1385836 20260127 20260322 24 56 0 2.977.203 0 0 0 COL -1385837 20260127 20260322 24 56 0 1.700.237 0 0 0 COL -1385838 20260127 20260322 24 56 0 13.013.795 0 0 0 COL -1385839 20260131 20260322 24 52 0 12.072.398 0 0 0 COL -1385840 20260127 20260322 24 56 0 1.658.252 0 0 0 COL -1385841 20260127 20260322 24 56 0 3.453.655 0 0 0 COL -1385842 20260127 20260322 24 56 0 3.737.287 0 0 0 COL -1385843 20260127 20260322 24 56 0 4.974.134 0 0 0 COL -1385844 20260127 20260322 24 56 0 6.883.994 0 0 0 COL -1385845 20260127 20260322 24 56 0 2.486.445 0 0 0 COL -1385846 20260131 20260322 24 52 0 8.190.862 0 0 0 COL -1385847 20260127 20260322 24 56 0 1.750.901 0 0 0 COL -1385848 20260128 20260322 24 55 0 2.100.557 0 0 0 COL -1385849 20260128 20260322 24 55 0 2.199.195 0 0 0 COL -1385850 20260128 20260322 24 55 0 3.875.708 0 0 0 COL -1385852 20260128 20260322 24 55 0 3.735.452 0 0 0 COL -1385853 20260128 20260322 24 55 0 2.404.663 0 0 0 COL -1385854 20260129 20260322 24 54 0 1.500.866 0 0 0 COL -1385855 20260130 20260322 24 53 0 3.530.312 0 0 0 COL -1391668 20260130 20260324 22 55 0 1.925.090 0 0 0 COL -1391702 20260130 20260324 22 55 0 2.494.842 0 0 0 COL -1391704 20260130 20260324 22 55 0 2.187.885 0 0 0 COL -1460730 20260223 20260413 3 51 0 1.319.320 0 0 0 COL -1460878 20260223 20260413 3 51 0 988.671 0 0 0 COL -1461058 20260223 20260413 3 51 0 3.126.586 0 0 0 COL -1461144 20260223 20260413 3 51 0 1.520.856 0 0 0 COL -1461170 20260223 20260413 3 51 0 2.106.783 0 0 0 COL -1461194 20260223 20260413 3 51 0 2.438.743 0 0 0 COL -1461225 20260223 20260413 3 51 0 3.509.012 0 0 0 COL -1461495 20260223 20260413 3 51 0 2.724.498 0 0 0 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/04/16 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 4:34 PM | | FECHA DE CORTE: 16-ABR-2026 PAGINA: 29 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 890500726 COLGAS S A E S P 8 DG 92 17 A 42 P 4 ED BRIC Tel: 5954999 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 890500726 COLGAS S A E S P 8 DG 92 17 A 42 P 4 ED BRIC Tel: 5954999 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 COL -1461502 20260223 20260413 3 51 0 3.044.005 0 0 0 COL -1461510 20260223 20260413 3 51 0 1.489.069 0 0 0 COL -1461527 20260223 20260413 3 51 0 3.332.381 0 0 0 COL -1461549 20260223 20260413 3 51 0 2.590.141 0 0 0 COL -1461571 20260223 20260413 3 51 0 3.752.820 0 0 0 COL -1461596 20260223 20260413 3 51 0 3.217.359 0 0 0 COL -1461598 20260223 20260413 3 51 0 2.020.271 0 0 0 COL -1461600 20260223 20260413 3 51 0 2.621.600 0 0 0 COL -1461601 20260223 20260413 3 51 0 4.586.817 0 0 0 COL -1461608 20260223 20260413 3 51 0 1.666.355 0 0 0 COL -1461612 20260223 20260413 3 51 0 1.896.400 0 0 0 COL -1461613 20260223 20260413 3 51 0 3.471.982 0 0 0 COL -1461615 20260223 20260413 3 51 0 4.062.169 0 0 0 COL -1461631 20260223 20260413 3 51 0 2.031.085 0 0 0 COL -1461632 20260223 20260413 3 51 0 1.843.640 0 0 0 COL -1461645 20260223 20260413 3 51 0 3.426.104 0 0 0 COL -1461697 20260223 20260413 3 51 0 1.797.107 0 0 0 COL -1461715 20260223 20260413 3 51 0 5.306.774 0 0 0 COL -1461718 20260223 20260413 3 51 0 3.193.437 0 0 0 COL -1461719 20260223 20260413 3 51 0 3.788.867 0 0 0 COL -1461720 20260223 20260413 3 51 0 2.082.206 0 0 0 COL -1461723 20260223 20260413 3 51 0 1.930.808 0 0 0 COL -1461728 20260223 20260413 3 51 0 1.984.551 0 0 0 COL -1461735 20260223 20260413 3 51 0 3.255.372 0 0 0 COL -1461736 20260226 20260413 3 48 0 1.706.006 0 0 0 COL -1461757 20260223 20260413 3 51 0 123.215 0 0 0 COL -1461770 20260223 20260413 3 51 0 1.291.466 0 0 0 COL -1461777 20260223 20260413 3 51 0 4.709.704 0 0 0 COL -1484803 20260227 20260420 0 54 2.770.376 0 0 0 0 COL -1484805 20260227 20260420 0 54 2.501.662 0 0 0 0 COL -1484820 20260227 20260420 0 54 327.700 0 0 0 0 COL -1484821 20260227 20260420 0 54 3.844.904 0 0 0 0 COL -1528964 20260309 20260502 0 54 3.775.432 0 0 0 0 COL -1528966 20260309 20260502 0 54 4.517.017 0 0 0 0 COL -1529090 20260309 20260502 0 54 2.127.428 0 0 0 0 COL -1529104 20260309 20260502 0 54 1.661.111 0 0 0 0 COL -1529105 20260309 20260502 0 54 2.415.477 0 0 0 0 COL -1529107 20260309 20260502 0 54 846.449 0 0 0 0 COL -1529154 20260309 20260502 0 54 1.272.459 0 0 0 0 COL -1529156 20260309 20260502 0 54 1.704.040 0 0 0 0 COL -1529157 20260309 20260502 0 54 1.146.622 0 0 0 0 COL -1529164 20260309 20260502 0 54 5.587.285 0 0 0 0 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/04/16 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 4:34 PM | | FECHA DE CORTE: 16-ABR-2026 PAGINA: 30 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 890500726 COLGAS S A E S P 8 DG 92 17 A 42 P 4 ED BRIC Tel: 5954999 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 890500726 COLGAS S A E S P 8 DG 92 17 A 42 P 4 ED BRIC Tel: 5954999 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 COL -1529183 20260309 20260502 0 54 3.537.194 0 0 0 0 COL -1529184 20260309 20260502 0 54 2.623.566 0 0 0 0 COL -1539780 20260313 20260505 0 53 7.430.925 0 0 0 0 COL -1539785 20260313 20260505 0 53 2.427.602 0 0 0 0 COL -1539786 20260313 20260505 0 53 3.573.569 0 0 0 0 COL -1539787 20260331 20260505 0 35 8.065.352 0 0 0 0 COL -1539788 20260313 20260505 0 53 3.304.855 0 0 0 0 COL -1539798 20260313 20260505 0 53 4.221.104 0 0 0 0 COL -1539801 20260313 20260505 0 53 3.812.462 0 0 0 0 COL -1539805 20260313 20260505 0 53 1.676.513 0 0 0 0 COL -1539810 20260313 20260505 0 53 6.554.328 0 0 0 0 COL -1539811 20260313 20260505 0 53 6.555.966 0 0 0 0 COL -1539813 20260313 20260505 0 53 2.954.543 0 0 0 0 COL -1547357 20260318 20260508 0 51 4.881.747 0 0 0 0 COL -1547376 20260319 20260508 0 50 1.968.822 0 0 0 0 COL -1547380 20260319 20260508 0 50 5.541.079 0 0 0 0 COL -1566634 20260318 20260512 0 55 7.392.912 0 0 0 0 COL -1566651 20260318 20260512 0 55 3.607.649 0 0 0 0 COL -1566658 20260318 20260512 0 55 1.818.735 0 0 0 0 COL -1566679 20260318 20260512 0 55 6.666.073 0 0 0 0 COL -1566692 20260318 20260512 0 55 4.189.317 0 0 0 0 COL -1566704 20260318 20260512 0 55 1.410.749 0 0 0 0 COL -1566715 20260318 20260512 0 55 3.281.916 0 0 0 0 COL -1566742 20260318 20260512 0 55 3.278.311 0 0 0 0 COL -1566751 20260318 20260512 0 55 2.681.569 0 0 0 0 COL -1566754 20260318 20260512 0 55 4.028.416 0 0 0 0 COL -1566757 20260318 20260512 0 55 6.557.932 0 0 0 0 COL -1566758 20260318 20260512 0 55 3.743.645 0 0 0 0 COL -1566762 20260318 20260512 0 55 4.374.140 0 0 0 0 COL -1566764 20260318 20260512 0 55 4.963.017 0 0 0 0 COL -1566765 20260318 20260512 0 55 5.377.229 0 0 0 0 COL -1566767 20260318 20260512 0 55 6.050.325 0 0 0 0 COL -1566777 20260318 20260512 0 55 2.656.336 0 0 0 0 COL -1566780 20260318 20260512 0 55 1.938.018 0 0 0 0 COL -1566781 20260318 20260512 0 55 3.911.755 0 0 0 0 COL -1566796 20260318 20260512 0 55 1.980.619 0 0 0 0 COL -1566807 20260318 20260512 0 55 1.391.414 0 0 0 0 COL -1566812 20260318 20260512 0 55 3.452.320 0 0 0 0 COL -1566814 20260318 20260512 0 55 1.596.554 0 0 0 0 COL -1566911 20260318 20260512 0 55 7.307.055 0 0 0 0 COL -1566912 20260318 20260512 0 55 1.349.141 0 0 0 0 COL -1566922 20260318 20260512 0 55 4.103.132 0 0 0 0 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/04/16 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 4:34 PM | | FECHA DE CORTE: 16-ABR-2026 PAGINA: 31 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 890500726 COLGAS S A E S P 8 DG 92 17 A 42 P 4 ED BRIC Tel: 5954999 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 890500726 COLGAS S A E S P 8 DG 92 17 A 42 P 4 ED BRIC Tel: 5954999 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 COL -1576659 20260331 20260516 0 46 5.844.857 0 0 0 0 COL -1589878 20260327 20260519 0 53 3.291.419 0 0 0 0 COL -1589892 20260327 20260519 0 53 2.710.734 0 0 0 0 COL -1589895 20260327 20260519 0 53 7.242.825 0 0 0 0 COL -1589897 20260327 20260519 0 53 1.436.965 0 0 0 0 COL -1589898 20260327 20260519 0 53 741.257 0 0 0 0 COL -1589900 20260327 20260519 0 53 5.243.528 0 0 0 0 COL -1589902 20260327 20260519 0 53 3.366.790 0 0 0 0 COL -1589903 20260327 20260519 0 53 1.680.118 0 0 0 0 COL -1589904 20260327 20260519 0 53 757.642 0 0 0 0 COL -1653181 20260415 20260606 0 52 1.969.805 0 0 0 0 COL -1653186 20260415 20260606 0 52 1.118.440 0 0 0 0 COL -1653187 20260415 20260606 0 52 1.697.486 0 0 0 0 COL -1653189 20260415 20260606 0 52 2.109.733 0 0 0 0 COL -1653190 20260415 20260606 0 52 1.983.240 0 0 0 0 COL -1653192 20260415 20260606 0 52 2.774.308 0 0 0 0 COL -1653197 20260415 20260606 0 52 1.227.892 0 0 0 0 COL -1653205 20260415 20260606 0 52 2.324.376 0 0 0 0 COL -1653207 20260415 20260606 0 52 7.319.180 0 0 0 0 COL -1653213 20260415 20260606 0 52 2.276.204 0 0 0 0 COL -1653230 20260415 20260606 0 52 2.549.506 0 0 0 0 COL -1653232 20260415 20260606 0 52 4.089.368 0 0 0 0 COL -1653233 20260415 20260606 0 52 1.365.198 0 0 0 0 COL -1653491 20260415 20260531 0 47 2.050.747 0 0 0 0 COL -1653492 20260415 20260531 0 47 1.879.687 0 0 0 0 COL -1653493 20260415 20260531 0 47 937.222 0 0 0 0 COL -1655604 20260415 20260607 0 53 1.988.156 0 0 0 0 COL -1655605 20260415 20260607 0 53 3.559.150 0 0 0 0 COL -1657337 20260415 20260607 0 53 2.062.544 0 0 0 0 COL -1657347 20260415 20260607 0 53 1.752.212 0 0 0 0 COL -1657368 20260415 20260607 0 53 2.320.444 0 0 0 0 COL -1657370 20260415 20260607 0 53 4.532.746 0 0 0 0 COL -1657376 20260415 20260607 0 53 1.473.339 0 0 0 0 COL -1657379 20260415 20260607 0 53 953.279 0 0 0 0 COL -1657392 20260415 20260607 0 53 1.883.947 0 0 0 0 COL -1661374 20260415 20260608 0 54 4.077.571 0 0 0 0 COL -1673104 20260416 20260612 0 57 3.412.012 0 0 0 0 COL -1673330 20260416 20260612 0 57 1.345.864 0 0 0 0 COL -1673343 20260416 20260612 0 57 3.384.158 0 0 0 0 COL -1673345 20260416 20260612 0 57 2.830.673 0 0 0 0 COL -1673363 20260416 20260612 0 57 2.452.835 0 0 0 0 COL -1673371 20260416 20260612 0 57 2.681.241 0 0 0 0 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/04/16 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 4:34 PM | | FECHA DE CORTE: 16-ABR-2026 PAGINA: 32 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 890500726 COLGAS S A E S P 8 DG 92 17 A 42 P 4 ED BRIC Tel: 5954999 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 890500726 COLGAS S A E S P 8 DG 92 17 A 42 P 4 ED BRIC Tel: 5954999 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 COL -1673373 20260416 20260612 0 57 2.611.441 0 0 0 0 COL -1673378 20260416 20260612 0 57 561.350 0 0 0 0 COL -1673379 20260416 20260612 0 57 2.956.509 0 0 0 0 COL -1678648 20260416 20260613 0 58 2.362.062 0 0 0 0 COL -1678650 20260416 20260613 0 58 1.303.918 0 0 0 0 COL -1678653 20260416 20260613 0 58 1.578.203 0 0 0 0 COL -1678672 20260416 20260613 0 58 13.184.026 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 187.1 337.992.075 304.217.358 0 0 0 642.209.433 890500726 COLGAS S A E S P 8 DG 92 17 A 42 P 4 ED BRIC Tel: 5954999 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 890500726 COLGAS S A E S P 8 DG 92 17 A 42 P 4 ED BRIC Tel: 5954999 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 COL -1388581 20260130 20260323 23 54 0 994.897 0 0 0 COL -1484800 20260227 20260420 0 54 5.937.269 0 0 0 0 COL -1484801 20260227 20260420 0 54 3.003.043 0 0 0 0 COL -1528969 20260318 20260502 0 45 1.178.240 0 0 0 0 COL -1547254 20260319 20260508 0 50 4.072.000 0 0 0 0 COL -1547256 20260319 20260508 0 50 5.077.384 0 0 0 0 COL -1566699 20260318 20260512 0 55 8.536.913 0 0 0 0 COL -1657400 20260416 20260607 0 52 4.835.214 0 0 0 0 COL -1661369 20260416 20260608 0 53 3.137.400 0 0 0 0 COL -1661370 20260416 20260608 0 53 3.714.480 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 103.9 39.491.943 994.897 0 0 0 40.486.840 890500726 COLGAS S A E S P 8 DG 92 17 A 42 P 4 ED BRIC Tel: 5954999 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 890500726 COLGAS S A E S P 8 DG 92 17 A 42 P 4 ED BRIC Tel: 5954999 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 044 220505 DE MATERIAS PRIMAS 044 COL -1385851 20260129 20260322 24 54 0 7.824.165 0 0 0 COL -1391705 20260130 20260324 22 55 0 4.733.420 0 0 0 COL -1391706 20260130 20260324 22 55 0 976.540 0 0 0 COL -1391711 20260130 20260324 22 55 0 2.831.655 0 0 0 COL -1391712 20260130 20260324 22 55 0 3.590.184 0 0 0 COL -1460803 20260226 20260413 3 48 0 5.312.672 0 0 0 COL -1461186 20260226 20260413 3 48 0 6.438.977 0 0 0 COL -1461509 20260226 20260413 3 48 0 1.673.892 0 0 0 COL -1477567 20260225 20260418 0 54 1.645.120 0 0 0 0 COL -1477628 20260225 20260418 0 54 2.345.280 0 0 0 0 COL -1477659 20260225 20260418 0 54 2.412.800 0 0 0 0 COL -1477669 20260225 20260418 0 54 2.250.240 0 0 0 0 COL -1477697 20260225 20260418 0 54 5.045.760 0 0 0 0 COL -1477699 20260225 20260418 0 54 2.525.120 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/04/16 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 4:34 PM | | FECHA DE CORTE: 16-ABR-2026 PAGINA: 33 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 16.224.320 33.381.505 0 0 0 49.605.825 890500726 COLGAS S A E S P 8 DG 92 17 A 42 P 4 ED BRIC Tel: 5954999 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 890500726 COLGAS S A E S P 8 DG 92 17 A 42 P 4 ED BRIC Tel: 5954999 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 COL -1385802 20260131 20260322 24 52 0 381.286 0 0 0 COL -1461501 20260227 20260413 3 47 0 520.715 0 0 0 COL -1539792 20260325 20260505 0 41 347.034 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 347.034 902.001 0 0 0 1.249.035 Total Sucursal .................... Rotacion: 129.2 394.055.372 339.495.761 0 0 0 733.551.133 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 94308144 COLLAZOS PERDOMO JUAN JO 1 CR 2 BN 72 F 28 Tel: 4340370 Ciud: CALI Cupo: 0 94308144 COLLAZOS PERDOMO JUAN JO 1 CR 2 BN 72 F 28 Tel: 4340370 Ciud: CALI Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FE -4099 20260413 20260415 1 3 0 318.506 0 0 0 FE -4100 20260413 20260415 1 3 0 79.626 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 398.132 0 0 0 398.132 860002183 COLPATRIA ARP 1 AV 15 N 104 41 Tel: Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 860002183 COLPATRIA ARP 1 AV 15 N 104 41 Tel: Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 237006 APORTES A LA ADMON DE RIESG 003 237006 APORTES A LA ADMON DE RIESG 003 - 20260331 20260331 15 1 0 919.200 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 919.200 0 0 0 919.200 860002183 COLPATRIA ARP 1 AV 15 N 104 41 Tel: Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 860002183 COLPATRIA ARP 1 AV 15 N 104 41 Tel: Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 237006 APORTES A LA ADMON DE RIESG 011 237006 APORTES A LA ADMON DE RIESG 011 - 20260331 20260331 15 1 0 21.895.000 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 21.895.000 0 0 0 21.895.000 860002183 COLPATRIA ARP 1 AV 15 N 104 41 Tel: Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 860002183 COLPATRIA ARP 1 AV 15 N 104 41 Tel: Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 237006 APORTES A LA ADMON DE RIESG 015 237006 APORTES A LA ADMON DE RIESG 015 - 20260331 20260331 15 1 0 350.700 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 350.700 0 0 0 350.700 860002183 COLPATRIA ARP 1 AV 15 N 104 41 Tel: Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 860002183 COLPATRIA ARP 1 AV 15 N 104 41 Tel: Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 237006 APORTES A LA ADMON DE RIESG 038 237006 APORTES A LA ADMON DE RIESG 038 - 20260331 20260331 15 1 0 2.286.700 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 2.286.700 0 0 0 2.286.700 860002183 COLPATRIA ARP 1 AV 15 N 104 41 Tel: Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 860002183 COLPATRIA ARP 1 AV 15 N 104 41 Tel: Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 237006 APORTES A LA ADMON DE RIESG 040 237006 APORTES A LA ADMON DE RIESG 040 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/04/16 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 4:34 PM | | FECHA DE CORTE: 16-ABR-2026 PAGINA: 34 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 860002183 COLPATRIA ARP 1 AV 15 N 104 41 Tel: Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 860002183 COLPATRIA ARP 1 AV 15 N 104 41 Tel: Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 237006 APORTES A LA ADMON DE RIESG 040 237006 APORTES A LA ADMON DE RIESG 040 - 20260331 20260331 15 1 0 1.242.700 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 1.242.700 0 0 0 1.242.700 860002183 COLPATRIA ARP 1 AV 15 N 104 41 Tel: Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 860002183 COLPATRIA ARP 1 AV 15 N 104 41 Tel: Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 237006 APORTES A LA ADMON DE RIESG 042 237006 APORTES A LA ADMON DE RIESG 042 - 20260331 20260331 15 1 0 90.600 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 90.600 0 0 0 90.600 Total Sucursal .................... Rotacion:2018.2 0 26.784.900 0 0 0 26.784.900 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 860075208 COMERCIALIZADORA CALYPSO 8 CL 11 A 35 36 Tel: 2417800 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 860075208 COMERCIALIZADORA CALYPSO 8 CL 11 A 35 36 Tel: 2417800 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 E431-15986 20260316 20260401 15 16 0 1.804.536 0 0 0 E431-16153 20260415 20260501 0 17 403.018 0 0 0 0 E431-16155 20260410 20260501 0 22 1.868.849 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 53.8 2.271.867 1.804.536 0 0 0 4.076.403 860075208 COMERCIALIZADORA CALYPSO 8 CL 11 A 35 36 Tel: 2417800 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 860075208 COMERCIALIZADORA CALYPSO 8 CL 11 A 35 36 Tel: 2417800 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 E431-15987 20260316 20260401 15 16 0 892.500 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 892.500 0 0 0 892.500 Total Sucursal .................... Rotacion: 65.6 2.271.867 2.697.036 0 0 0 4.968.903 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 816003186 COMERCIALIZADORA HOMAZ S 30 AV 30 DE AGOSTO 94 165 BR Tel: 3135000 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 816003186 COMERCIALIZADORA HOMAZ S 30 AV 30 DE AGOSTO 94 165 BR Tel: 3135000 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 BTP -23892 20260331 20260419 0 19 1.186.145 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 1.186.145 0 0 0 0 1.186.145 900273686 COMERCIALIZADORA MERCALD 1 CR 22 17 11 Tel: 8879024 Ciud: MANIZALES Cupo: 0 900273686 COMERCIALIZADORA MERCALD 1 CR 22 17 11 Tel: 8879024 Ciud: MANIZALES Cupo: 0 233540 ARRENDAMIENTOS 011 233540 ARRENDAMIENTOS 011 FEM -24736 20260331 20260420 0 20 1.028.481 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 1.028.481 0 0 0 0 1.028.481 860002503 COMPANIA DE SEGUROS BOLI 1 AV EL DORADO 68 B 31 Tel: 3410077 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 860002503 COMPANIA DE SEGUROS BOLI 1 AV EL DORADO 68 B 31 Tel: 3410077 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 003 23359501 OTROS 003 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/04/16 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 4:34 PM | | FECHA DE CORTE: 16-ABR-2026 PAGINA: 35 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 860002503 COMPANIA DE SEGUROS BOLI 1 AV EL DORADO 68 B 31 Tel: 3410077 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 860002503 COMPANIA DE SEGUROS BOLI 1 AV EL DORADO 68 B 31 Tel: 3410077 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 003 23359501 OTROS 003 - 20260315 20260313 33 1 0 0 24.408 0 0 - 20260331 20260331 15 1 0 39.053 0 0 0 - 20260415 20260415 1 1 0 87.869 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 51.6 0 126.922 24.408 0 0 151.330 860002503 COMPANIA DE SEGUROS BOLI 1 AV EL DORADO 68 B 31 Tel: 3410077 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 860002503 COMPANIA DE SEGUROS BOLI 1 AV EL DORADO 68 B 31 Tel: 3410077 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 - 20260315 20260326 20 12 0 10.700 0 0 0 - 20260315 20260309 37 5 0 0 9.935 0 0 - 20260331 20260319 27 11 0 32.100 0 0 0 - 20260415 20260409 7 5 0 52.312 0 0 0 * - 20260228 20260227 49 0 0 0 239.936 0 0 - 20260315 20260313 33 1 0 0 1.929.412 0 0 - 20260331 20260331 15 1 0 1.975.392 0 0 0 - 20260415 20260415 1 1 0 1.757.757 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 99.5 0 3.828.261 2.179.283 0 0 6.007.544 860002503 COMPANIA DE SEGUROS BOLI 1 AV EL DORADO 68 B 31 Tel: 3410077 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 860002503 COMPANIA DE SEGUROS BOLI 1 AV EL DORADO 68 B 31 Tel: 3410077 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 - 20260331 20260331 15 1 0 10.200 0 0 0 - 20260315 20260309 37 5 0 0 10.700 0 0 - 20260331 20260319 27 11 0 10.200 0 0 0 - 20260315 20260313 33 1 0 0 268.389 0 0 - 20260331 20260331 15 1 0 258.689 0 0 0 - 20260415 20260415 1 1 0 258.689 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 94.7 0 537.778 279.089 0 0 816.867 Total Sucursal .................... Rotacion: 97.0 0 4.492.961 2.482.780 0 0 6.975.741 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 860090873 COOPERATIVA DE EMPLEADOS 30 KM 13 CARR OCCIDENTE VIA Tel: 6014221360 Ciud: FUNZA Cupo: 0 860090873 COOPERATIVA DE EMPLEADOS 30 KM 13 CARR OCCIDENTE VIA Tel: 6014221360 Ciud: FUNZA Cupo: 0 237040 COOPERATIVAS 003 237040 COOPERATIVAS 003 - 20260331 20260331 15 1 0 3.343.181 0 0 0 - 20260415 20260415 1 1 0 4.162.488 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 54.0 0 7.505.669 0 0 0 7.505.669 860090873 COOPERATIVA DE EMPLEADOS 30 KM 13 CARR OCCIDENTE VIA Tel: 6014221360 Ciud: FUNZA Cupo: 0 860090873 COOPERATIVA DE EMPLEADOS 30 KM 13 CARR OCCIDENTE VIA Tel: 6014221360 Ciud: FUNZA Cupo: 0 237040 COOPERATIVAS 011 237040 COOPERATIVAS 011 - 20260331 20260331 15 1 0 1.051.691 0 0 0 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/04/16 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 4:34 PM | | FECHA DE CORTE: 16-ABR-2026 PAGINA: 36 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 860090873 COOPERATIVA DE EMPLEADOS 30 KM 13 CARR OCCIDENTE VIA Tel: 6014221360 Ciud: FUNZA Cupo: 0 860090873 COOPERATIVA DE EMPLEADOS 30 KM 13 CARR OCCIDENTE VIA Tel: 6014221360 Ciud: FUNZA Cupo: 0 237040 COOPERATIVAS 011 237040 COOPERATIVAS 011 - 20260331 20260331 15 1 0 499.528 0 0 0 - 20260415 20260409 7 5 0 1.592.819 0 0 0 - 20260331 20260331 15 1 0 81.706.773 0 0 0 - 20260415 20260415 1 1 0 75.694.827 0 0 0 *IDQ -38330 20260324 20260402 14 9 0 2.151.482 0 0 0 IDQ -38340 20260324 20260402 14 9 0 205.919 0 0 0 IDQ -38997 20260325 20260412 4 18 0 437.204 0 0 0 IDQ -39334 20260324 20260417 0 24 80.508 0 0 0 0 IDQ -39375 20260324 20260417 0 24 162.250 0 0 0 0 IDQ -39484 20260331 20260419 0 19 25.280 0 0 0 0 IDQ -39485 20260331 20260419 0 19 65.885 0 0 0 0 IDQ -39486 20260331 20260419 0 19 132.353 0 0 0 0 IDQ -39488 20260331 20260419 0 19 133.589 0 0 0 0 IDQ -39490 20260331 20260419 0 19 2.245.989 0 0 0 0 IDQ -39495 20260331 20260419 0 19 572.942 0 0 0 0 IDQ -39498 20260331 20260419 0 19 163.868 0 0 0 0 IDQ -39509 20260331 20260419 0 19 53.918 0 0 0 0 IDQ -39511 20260331 20260419 0 19 17.082 0 0 0 0 IDQ -39512 20260331 20260419 0 19 893.138 0 0 0 0 IDQ -39514 20260331 20260419 0 19 457.034 0 0 0 0 IDQ -39515 20260331 20260419 0 19 34.747 0 0 0 0 IDQ -39516 20260331 20260419 0 19 58.843 0 0 0 0 IDQ -39537 20260327 20260422 0 26 229.350 0 0 0 0 IDQ -40014 20260415 20260430 0 16 218.440 0 0 0 0 IDQ -40026 20260416 20260430 0 15 4.692.243 0 0 0 0 IZH -615 20260320 20260407 9 18 0 174.176 0 0 0 IZH -616 20260325 20260412 4 18 0 267.300 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 63.5 10.237.459 163.781.719 0 0 0 174.019.178 860090873 COOPERATIVA DE EMPLEADOS 30 KM 13 CARR OCCIDENTE VIA Tel: 6014221360 Ciud: FUNZA Cupo: 0 860090873 COOPERATIVA DE EMPLEADOS 30 KM 13 CARR OCCIDENTE VIA Tel: 6014221360 Ciud: FUNZA Cupo: 0 237040 COOPERATIVAS 015 237040 COOPERATIVAS 015 - 20260331 20260331 15 1 0 424.353 0 0 0 - 20260415 20260415 1 1 0 184.605 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 98.9 0 608.958 0 0 0 608.958 860090873 COOPERATIVA DE EMPLEADOS 30 KM 13 CARR OCCIDENTE VIA Tel: 6014221360 Ciud: FUNZA Cupo: 0 860090873 COOPERATIVA DE EMPLEADOS 30 KM 13 CARR OCCIDENTE VIA Tel: 6014221360 Ciud: FUNZA Cupo: 0 237040 COOPERATIVAS 038 237040 COOPERATIVAS 038 - 20260331 20260331 15 1 0 6.316.438 0 0 0 - 20260415 20260415 1 1 0 6.535.231 0 0 0 IDQ -38329 20260318 20260402 14 15 0 966.050 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/04/16 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 4:34 PM | | FECHA DE CORTE: 16-ABR-2026 PAGINA: 37 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 63.4 0 13.817.719 0 0 0 13.817.719 860090873 COOPERATIVA DE EMPLEADOS 30 KM 13 CARR OCCIDENTE VIA Tel: 6014221360 Ciud: FUNZA Cupo: 0 860090873 COOPERATIVA DE EMPLEADOS 30 KM 13 CARR OCCIDENTE VIA Tel: 6014221360 Ciud: FUNZA Cupo: 0 237040 COOPERATIVAS 040 237040 COOPERATIVAS 040 - 20260415 20260409 7 5 0 525.417 0 0 0 - 20260331 20260331 15 1 0 4.712.745 0 0 0 - 20260415 20260415 1 1 0 4.502.580 0 0 0 MV -2988 20260327 20260418 0 22 641.716 0 0 0 0 MV -3075 20260415 20260506 0 22 556.239 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 58.7 1.197.955 9.740.742 0 0 0 10.938.697 860090873 COOPERATIVA DE EMPLEADOS 30 KM 13 CARR OCCIDENTE VIA Tel: 6014221360 Ciud: FUNZA Cupo: 0 860090873 COOPERATIVA DE EMPLEADOS 30 KM 13 CARR OCCIDENTE VIA Tel: 6014221360 Ciud: FUNZA Cupo: 0 237040 COOPERATIVAS 042 237040 COOPERATIVAS 042 - 20260331 20260331 15 1 0 249.077 0 0 0 - 20260415 20260415 1 1 0 183.129 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 70.8 0 432.206 0 0 0 432.206 Total Sucursal .................... Rotacion: 62.9 11.435.414 195.887.013 0 0 0 207.322.427 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 900226715 COOSALUD ENTIDAD PROMOTO 1 BRR BOCAGRANDE CR 2 CL 11 Tel: 6455180 Ciud: CARTAGENA Cupo: 0 900226715 COOSALUD ENTIDAD PROMOTO 1 BRR BOCAGRANDE CR 2 CL 11 Tel: 6455180 Ciud: CARTAGENA Cupo: 0 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 011 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 011 * - 20260331 20260331 15 1 0 756.300 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 756.300 0 0 0 756.300 900226715 COOSALUD ENTIDAD PROMOTO 1 BRR BOCAGRANDE CR 2 CL 11 Tel: 6455180 Ciud: CARTAGENA Cupo: 0 900226715 COOSALUD ENTIDAD PROMOTO 1 BRR BOCAGRANDE CR 2 CL 11 Tel: 6455180 Ciud: CARTAGENA Cupo: 0 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 015 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 015 - 20260331 20260331 15 1 0 163.900 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 163.900 0 0 0 163.900 900226715 COOSALUD ENTIDAD PROMOTO 1 BRR BOCAGRANDE CR 2 CL 11 Tel: 6455180 Ciud: CARTAGENA Cupo: 0 900226715 COOSALUD ENTIDAD PROMOTO 1 BRR BOCAGRANDE CR 2 CL 11 Tel: 6455180 Ciud: CARTAGENA Cupo: 0 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 038 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 038 - 20260331 20260331 15 1 0 101.500 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 101.500 0 0 0 101.500 900226715 COOSALUD ENTIDAD PROMOTO 1 BRR BOCAGRANDE CR 2 CL 11 Tel: 6455180 Ciud: CARTAGENA Cupo: 0 900226715 COOSALUD ENTIDAD PROMOTO 1 BRR BOCAGRANDE CR 2 CL 11 Tel: 6455180 Ciud: CARTAGENA Cupo: 0 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 040 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 040 - 20260331 20260331 15 1 0 218.900 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 218.900 0 0 0 218.900 Total Sucursal .................... Rotacion: **** 0 1.240.600 0 0 0 1.240.600 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 891410354 CORPORACION AUTONOMA REG 1 AV DE LAS AMERICAS CL 46 Tel: 3141455 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 891410354 CORPORACION AUTONOMA REG 1 AV DE LAS AMERICAS CL 46 Tel: 3141455 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/04/16 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 4:34 PM | | FECHA DE CORTE: 16-ABR-2026 PAGINA: 38 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 891410354 CORPORACION AUTONOMA REG 1 AV DE LAS AMERICAS CL 46 Tel: 3141455 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 891410354 CORPORACION AUTONOMA REG 1 AV DE LAS AMERICAS CL 46 Tel: 3141455 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 -2764 20260415 20260531 0 47 157.000 0 0 0 0 -3717 20260415 20260531 0 47 164.000 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 321.000 0 0 0 0 321.000 900304858 CORPORACION MULTIVAC SAS 1 CR 98 25 G 10 BG 11 Tel: 3160190818 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900304858 CORPORACION MULTIVAC SAS 1 CR 98 25 G 10 BG 11 Tel: 3160190818 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FVEM-6962 20260320 20260403 13 14 0 10.581.652 0 0 0 FVEM-6971 20260318 20260404 12 17 0 535.525 0 0 0 FVEM-6981 20260318 20260405 11 18 0 1.052.551 0 0 0 FVEM-7179 20260325 20260419 0 25 5.334.453 0 0 0 0 FVEM-7279 20260414 20260507 0 24 1.975.679 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 295.7 7.310.132 12.169.728 0 0 0 19.479.860 900304858 CORPORACION MULTIVAC SAS 1 CR 98 25 G 10 BG 11 Tel: 3160190818 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900304858 CORPORACION MULTIVAC SAS 1 CR 98 25 G 10 BG 11 Tel: 3160190818 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 FVEM-7148 20260327 20260417 0 21 7.684.934 0 0 0 0 FVEM-7280 20260413 20260507 0 25 1.920.141 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 150.0 9.605.075 0 0 0 0 9.605.075 Total Sucursal .................... Rotacion: 206.9 16.915.207 12.169.728 0 0 0 29.084.935 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 24498590 CORRALES SERNA BLANCA EL 1 CE 7 7 35 Tel: 3122051860 Ciud: LA TEBAIDA Cupo: 0 24498590 CORRALES SERNA BLANCA EL 1 CE 7 7 35 Tel: 3122051860 Ciud: LA TEBAIDA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 -20 20260413 20260408 8 4 0 220.007 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 220.007 0 0 0 220.007 1116237890 CORREA CASTIBLANCO DIANA 1 CRA 4 2E 133 LA ESPERANZA Tel: 3214250310 Ciud: CARTAGO Cupo: 0 1116237890 CORREA CASTIBLANCO DIANA 1 CRA 4 2E 133 LA ESPERANZA Tel: 3214250310 Ciud: CARTAGO Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 -010333 20260331 20260402 14 2 0 5.245 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 5.245 0 0 0 5.245 901157186 CYA ZAMORA CONSTRUCCIONE 1 MZ 35 CA 19 BRR BOMBAY I Tel: 3334020 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 901157186 CYA ZAMORA CONSTRUCCIONE 1 MZ 35 CA 19 BRR BOMBAY I Tel: 3334020 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 *E -1095 20251231 20260209 67 39 0 0 0 24.287.163 0 E -1121 20260413 20260605 0 53 2.380.944 0 0 0 0 *E -1122 20260413 20260605 0 53 8.557.433 0 0 0 0 *E -1123 20260413 20260605 0 53 6.806.357 0 0 0 0 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/04/16 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 4:34 PM | | FECHA DE CORTE: 16-ABR-2026 PAGINA: 39 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 901157186 CYA ZAMORA CONSTRUCCIONE 1 MZ 35 CA 19 BRR BOMBAY I Tel: 3334020 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 901157186 CYA ZAMORA CONSTRUCCIONE 1 MZ 35 CA 19 BRR BOMBAY I Tel: 3334020 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 E -1124 20260413 20260605 0 53 9.911.256 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 38.9 27.655.990 0 0 24.287.163 0 51.943.153 891480085 DEPARTAMENTO DE RISARALD 1 CL 19 13 17 Tel: 3353051 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 891480085 DEPARTAMENTO DE RISARALD 1 CL 19 13 17 Tel: 3353051 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 042 23359501 OTROS 042 -76246813130 20260330 20260717 0 108 73.000 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 73.000 0 0 0 0 73.000 1030600636 DIAZ ULLOA DIDIER ESTEBA 15 MZ 10 CA 2 BRR MONSERRATE Tel: 3138055161 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 1030600636 DIAZ ULLOA DIDIER ESTEBA 15 MZ 10 CA 2 BRR MONSERRATE Tel: 3138055161 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 -123368 20260416 20260501 0 16 203.500 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 203.500 0 0 0 0 203.500 900710460 DIESEL ELECTRIC S A S 1 CL 25 10 70 Tel: 6063461286 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 900710460 DIESEL ELECTRIC S A S 1 CL 25 10 70 Tel: 6063461286 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FEDE-4340 20260415 20260402 14 12 0 2.153.280 0 0 0 FEDE-4341 20260415 20260402 14 12 0 1.626.175 0 0 0 FEDE-4342 20260415 20260402 14 12 0 3.295.850 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 7.075.305 0 0 0 7.075.305 830041495 DISGLOBAL REPRESENTACION 30 CL 76 BIS 20 C 20 Tel: 3484880 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 830041495 DISGLOBAL REPRESENTACION 30 CL 76 BIS 20 C 20 Tel: 3484880 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 DIS -11892 20260211 20260304 42 24 0 0 157.564 0 0 DIS -12077 20260228 20260321 25 24 0 3.413.520 0 0 0 DIS -12129 20260319 20260401 15 13 0 447.933 0 0 0 DIS -12130 20260319 20260401 15 13 0 277.615 0 0 0 DIS -12131 20260319 20260401 15 13 0 315.129 0 0 0 DIS -12133 20260316 20260401 15 16 0 1.378.688 0 0 0 DIS -12294 20260326 20260416 0 21 689.344 0 0 0 0 DIS -12309 20260326 20260418 0 23 3.413.520 0 0 0 0 DIS -12394 20260416 20260507 0 22 247.940 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion:1251.2 4.350.804 5.832.885 157.564 0 0 10.341.253 830041495 DISGLOBAL REPRESENTACION 30 CL 76 BIS 20 C 20 Tel: 3484880 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 830041495 DISGLOBAL REPRESENTACION 30 CL 76 BIS 20 C 20 Tel: 3484880 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 DIS -12132 20260316 20260401 15 16 0 137.869 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/04/16 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 4:34 PM | | FECHA DE CORTE: 16-ABR-2026 PAGINA: 40 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 137.869 0 0 0 137.869 830041495 DISGLOBAL REPRESENTACION 30 CL 76 BIS 20 C 20 Tel: 3484880 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 830041495 DISGLOBAL REPRESENTACION 30 CL 76 BIS 20 C 20 Tel: 3484880 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 DIS -11891 20260217 20260304 42 18 0 0 200.131 0 0 DIS -12087 20260228 20260322 24 25 0 1.688.641 0 0 0 DIS -12128 20260313 20260401 15 19 0 2.917.192 0 0 0 DIS -12134 20260313 20260401 15 19 0 1.602.655 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 6.208.488 200.131 0 0 6.408.619 830041495 DISGLOBAL REPRESENTACION 30 CL 76 BIS 20 C 20 Tel: 3484880 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 830041495 DISGLOBAL REPRESENTACION 30 CL 76 BIS 20 C 20 Tel: 3484880 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 DIS -11893 20260211 20260304 42 24 0 0 945.386 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 0 945.386 0 0 945.386 Total Sucursal .................... Rotacion: 11.2 4.350.804 12.179.242 1.303.081 0 0 17.833.127 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 900339945 DISTRIBUCIONES INDUSTRIA 1 CR 2 N 10 384 BG 1 BRR LA Tel: 6063321671 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 900339945 DISTRIBUCIONES INDUSTRIA 1 CR 2 N 10 384 BG 1 BRR LA Tel: 6063321671 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FE -4452 20260210 20260304 42 25 0 0 5.551.970 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 0 5.551.970 0 0 5.551.970 816005590 DISTRICOM DE COLOMBIA S 1 CR 15 12 37 OF 601 ED TOR Tel: 3338424 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 816005590 DISTRICOM DE COLOMBIA S 1 CR 15 12 37 OF 601 ED TOR Tel: 3338424 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FE -14984 20260228 20260318 28 21 0 2.512.788 0 0 0 FE -15112 20260317 20260331 15 15 0 28.172 0 0 0 FE -15113 20260316 20260331 15 16 0 5.268.887 0 0 0 FE -15123 20260311 20260331 15 21 0 688.616 0 0 0 FE -15230 20260317 20260405 11 19 0 198.887 0 0 0 FE -15231 20260319 20260405 11 17 0 1.500.180 0 0 0 FE -15316 20260326 20260415 1 20 0 1.081.883 0 0 0 FE -15357 20260326 20260417 0 22 113.536 0 0 0 0 FE -15370 20260326 20260418 0 23 1.056.945 0 0 0 0 FE -15437 20260415 20260501 0 17 1.233.701 0 0 0 0 FE -15551 20260416 20260510 0 25 966.025 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 199.7 3.370.207 11.279.413 0 0 0 14.649.620 816005590 DISTRICOM DE COLOMBIA S 1 CR 15 12 37 OF 601 ED TOR Tel: 3338424 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 816005590 DISTRICOM DE COLOMBIA S 1 CR 15 12 37 OF 601 ED TOR Tel: 3338424 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 FE -15258 20260313 20260408 8 26 0 864.205 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/04/16 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 4:34 PM | | FECHA DE CORTE: 16-ABR-2026 PAGINA: 41 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 864.205 0 0 0 864.205 816005590 DISTRICOM DE COLOMBIA S 1 CR 15 12 37 OF 601 ED TOR Tel: 3338424 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 816005590 DISTRICOM DE COLOMBIA S 1 CR 15 12 37 OF 601 ED TOR Tel: 3338424 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FE -14982 20260225 20260318 28 24 0 774.150 0 0 0 FE -15336 20260331 20260416 0 16 801.293 0 0 0 0 FE -15345 20260331 20260417 0 17 2.535.000 0 0 0 0 FE -15490 20260415 20260501 0 17 801.293 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 183.8 4.137.586 774.150 0 0 0 4.911.736 Total Sucursal .................... Rotacion: 204.1 7.507.793 12.917.768 0 0 0 20.425.561 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 816005433 DISTRIOCCIDENTE S A S 30 CR 10 44 117 BRR MARAYA Tel: 3260687 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 816005433 DISTRIOCCIDENTE S A S 30 CR 10 44 117 BRR MARAYA Tel: 3260687 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FVDI-10146 20260326 20260419 0 24 2.246 0 0 0 0 FVDI-10175 20260326 20260419 0 24 202.958 0 0 0 0 FVDI-10177 20260326 20260419 0 24 63.256 0 0 0 0 FVDI-10178 20260326 20260419 0 24 85.422 0 0 0 0 FVDI-10180 20260327 20260419 0 23 27.845 0 0 0 0 FVDI-10181 20260327 20260419 0 23 79.084 0 0 0 0 FVDI-10182 20260327 20260419 0 23 5.983 0 0 0 0 FVDI-10183 20260327 20260419 0 23 114.992 0 0 0 0 FVDI-10184 20260327 20260419 0 23 4.551 0 0 0 0 FVDI-10266 20260331 20260420 0 20 198.423 0 0 0 0 FVDI-10524 20260414 20260506 0 23 80.080 0 0 0 0 FVDI-10544 20260410 20260506 0 27 75.052 0 0 0 0 FVDI-10551 20260410 20260506 0 27 170.432 0 0 0 0 FVDI-10747 20260416 20260509 0 24 279.750 0 0 0 0 FVDI-7914 20260225 20260304 42 10 0 0 76.239 0 0 FVDI-7992 20260211 20260305 41 25 0 0 61.861 0 0 FVDI-8012 20260211 20260305 41 25 0 0 65.107 0 0 FVDI-8017 20260211 20260305 41 25 0 0 160.753 0 0 FVDI-8040 20260211 20260305 41 25 0 0 504.323 0 0 FVDI-8046 20260211 20260305 41 25 0 0 88.742 0 0 FVDI-8134 20260225 20260306 40 12 0 0 698.973 0 0 FVDI-8135 20260213 20260306 40 24 0 0 5.637 0 0 FVDI-8581 20260225 20260313 33 19 0 0 910.182 0 0 FVDI-8587 20260225 20260313 33 19 0 0 93.728 0 0 FVDI-8588 20260225 20260313 33 19 0 0 330.824 0 0 FVDI-8605 20260225 20260313 33 19 0 0 49.197 0 0 FVDI-8615 20260225 20260313 33 19 0 0 182.155 0 0 FVDI-8861 20260228 20260319 27 22 0 324.408 0 0 0 FVDI-9246 20260331 20260402 14 2 0 75.577 0 0 0 FVDI-9255 20260311 20260402 14 22 0 160.921 0 0 0 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/04/16 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 4:34 PM | | FECHA DE CORTE: 16-ABR-2026 PAGINA: 42 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 816005433 DISTRIOCCIDENTE S A S 30 CR 10 44 117 BRR MARAYA Tel: 3260687 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 816005433 DISTRIOCCIDENTE S A S 30 CR 10 44 117 BRR MARAYA Tel: 3260687 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FVDI-9256 20260311 20260402 14 22 0 370.061 0 0 0 FVDI-9257 20260313 20260402 14 20 0 1.039.771 0 0 0 FVDI-9258 20260311 20260402 14 22 0 393.425 0 0 0 FVDI-9281 20260311 20260402 14 22 0 86.461 0 0 0 FVDI-9463 20260313 20260405 11 23 0 910.182 0 0 0 FVDI-9641 20260318 20260409 7 22 0 372.852 0 0 0 FVDI-9647 20260318 20260409 7 22 0 118.317 0 0 0 FVDI-9652 20260318 20260409 7 22 0 439.522 0 0 0 FVDI-9655 20260318 20260409 7 22 0 252.658 0 0 0 FVDI-9662 20260318 20260409 7 22 0 145.471 0 0 0 FVDI-9664 20260318 20260409 7 22 0 17.206 0 0 0 FVDI-9784 20260318 20260411 5 24 0 15.741 0 0 0 FVDI-9946 20260320 20260413 3 24 0 132.425 0 0 0 FVDI-9962 20260320 20260413 3 24 0 125.766 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 475.7 1.390.074 4.980.764 3.227.721 0 0 9.598.559 816005433 DISTRIOCCIDENTE S A S 30 CR 10 44 117 BRR MARAYA Tel: 3260687 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 816005433 DISTRIOCCIDENTE S A S 30 CR 10 44 117 BRR MARAYA Tel: 3260687 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 015 220505 DE MATERIAS PRIMAS 015 FVDI-8189 20260225 20260307 39 13 0 0 1.291.443 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 0 1.291.443 0 0 1.291.443 816005433 DISTRIOCCIDENTE S A S 30 CR 10 44 117 BRR MARAYA Tel: 3260687 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 816005433 DISTRIOCCIDENTE S A S 30 CR 10 44 117 BRR MARAYA Tel: 3260687 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 FVDI-10144 20260326 20260419 0 24 56.407 0 0 0 0 FVDI-9278 20260309 20260402 14 24 0 729.191 0 0 0 FVDI-9326 20260309 20260403 13 25 0 75.990 0 0 0 FVDI-9651 20260313 20260409 7 27 0 95.137 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 56.407 900.318 0 0 0 956.725 816005433 DISTRIOCCIDENTE S A S 30 CR 10 44 117 BRR MARAYA Tel: 3260687 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 816005433 DISTRIOCCIDENTE S A S 30 CR 10 44 117 BRR MARAYA Tel: 3260687 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 040 220505 DE MATERIAS PRIMAS 040 FVDI-8077 20260225 20260306 40 12 0 0 499.618 0 0 FVDI-9826 20260331 20260412 4 12 0 355.857 0 0 0 FVDI-9830 20260331 20260412 4 12 0 113.468 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 469.325 499.618 0 0 968.943 816005433 DISTRIOCCIDENTE S A S 30 CR 10 44 117 BRR MARAYA Tel: 3260687 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 816005433 DISTRIOCCIDENTE S A S 30 CR 10 44 117 BRR MARAYA Tel: 3260687 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 042 220505 DE MATERIAS PRIMAS 042 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/04/16 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 4:34 PM | | FECHA DE CORTE: 16-ABR-2026 PAGINA: 43 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 816005433 DISTRIOCCIDENTE S A S 30 CR 10 44 117 BRR MARAYA Tel: 3260687 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 816005433 DISTRIOCCIDENTE S A S 30 CR 10 44 117 BRR MARAYA Tel: 3260687 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 042 220505 DE MATERIAS PRIMAS 042 FVDI-8143 20260225 20260306 40 12 0 0 673.813 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 0 673.813 0 0 673.813 816005433 DISTRIOCCIDENTE S A S 30 CR 10 44 117 BRR MARAYA Tel: 3260687 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 816005433 DISTRIOCCIDENTE S A S 30 CR 10 44 117 BRR MARAYA Tel: 3260687 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 FVDI-9654 20260316 20260409 7 24 0 53.483 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 53.483 0 0 0 53.483 Total Sucursal .................... Rotacion: 671.2 1.446.481 6.403.890 5.692.595 0 0 13.542.966 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 479910 DOMINGUEZ TOBON LUIS FEL 1 CON CERRITOS CAMPESTRE CA Tel: 3046617808 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 479910 DOMINGUEZ TOBON LUIS FEL 1 CON CERRITOS CAMPESTRE CA Tel: 3046617808 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233545 TRANSPORTE. FLETES Y ACARRE 011 233545 TRANSPORTE. FLETES Y ACARRE 011 -1864 20260415 20260414 2 0 0 129.880 0 0 0 -1868 20260415 20260416 0 2 1.439.185 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 1.439.185 129.880 0 0 0 1.569.065 804010866 DOTACIONES HERMANOS LOND 30 CR 14 37 50 BRR CENTRO Tel: 6076429831 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0 804010866 DOTACIONES HERMANOS LOND 30 CR 14 37 50 BRR CENTRO Tel: 6076429831 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 01FR-157721 20260331 20260409 7 9 0 20.026.540 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 20.026.540 0 0 0 20.026.540 901443563 DOTACIONES JM IBAGUE S A 1 CR 6 27 71 BRR BELALCAZAR Tel: 3102517763 Ciud: IBAGUE Cupo: 0 901443563 DOTACIONES JM IBAGUE S A 1 CR 6 27 71 BRR BELALCAZAR Tel: 3102517763 Ciud: IBAGUE Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FE -17960 20260228 20260312 34 15 0 0 4.727.458 0 0 FE -18323 20260325 20260411 5 17 0 5.778.004 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 5.778.004 4.727.458 0 0 10.505.462 901443563 DOTACIONES JM IBAGUE S A 1 CR 6 27 71 BRR BELALCAZAR Tel: 3102517763 Ciud: IBAGUE Cupo: 0 901443563 DOTACIONES JM IBAGUE S A 1 CR 6 27 71 BRR BELALCAZAR Tel: 3102517763 Ciud: IBAGUE Cupo: 0 23359501 OTROS 040 23359501 OTROS 040 FE -17961 20260220 20260312 34 23 0 0 1.833.681 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 0 1.833.681 0 0 1.833.681 Total Sucursal .................... Rotacion: 235.9 0 5.778.004 6.561.139 0 0 12.339.143 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6240104 DUQUE OSPINA JOSE OMAR 15 CR 3N N20 03 ALAMOS Tel: 3107219649 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 6240104 DUQUE OSPINA JOSE OMAR 15 CR 3N N20 03 ALAMOS Tel: 3107219649 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/04/16 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 4:34 PM | | FECHA DE CORTE: 16-ABR-2026 PAGINA: 44 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 6240104 DUQUE OSPINA JOSE OMAR 15 CR 3N N20 03 ALAMOS Tel: 3107219649 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 6240104 DUQUE OSPINA JOSE OMAR 15 CR 3N N20 03 ALAMOS Tel: 3107219649 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 -123312 20260414 20260429 0 16 202.550 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 202.550 0 0 0 0 202.550 24766107 ECHEVERRI MONTOYA MARTHA 1 CR 16 80 02 BRR LA ROMELI Tel: 3102609017 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 24766107 ECHEVERRI MONTOYA MARTHA 1 CR 16 80 02 BRR LA ROMELI Tel: 3102609017 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 -29 20260413 20260408 8 4 0 180.010 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 180.010 0 0 0 180.010 830039854 ECOLAB COLOMBIA S A 60 AC 100 19 54 P 4 Tel: 6186000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 830039854 ECOLAB COLOMBIA S A 60 AC 100 19 54 P 4 Tel: 6186000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 -489316 20260225 20260420 0 56 664.802 0 0 0 0 -490048 20260310 20260503 0 54 5.506.740 0 0 0 0 -490049 20260310 20260503 0 54 11.713.991 0 0 0 0 -490248 20260311 20260505 0 55 1.211.885 0 0 0 0 -490249 20260312 20260505 0 54 248.067 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 19.345.485 0 0 0 0 19.345.485 830039854 ECOLAB COLOMBIA S A 60 AC 100 19 54 P 4 Tel: 6186000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 830039854 ECOLAB COLOMBIA S A 60 AC 100 19 54 P 4 Tel: 6186000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 -490050 20260310 20260503 0 54 2.279.810 0 0 0 0 -491608 20260410 20260531 0 52 2.279.810 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 60.0 4.559.620 0 0 0 0 4.559.620 Total Sucursal .................... Rotacion: 269.3 23.905.105 0 0 0 0 23.905.105 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 901044468 ECORAC SAS 1 CL 50 10 13 BRR MARAYA Tel: 3165177275 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 901044468 ECORAC SAS 1 CL 50 10 13 BRR MARAYA Tel: 3165177275 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FEV -4231 20260331 20260420 0 20 3.863.900 0 0 0 0 FEV -4232 20260331 20260420 0 20 310.389 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 4.174.289 0 0 0 0 4.174.289 900482757 EDEMCO S A S 1 CR 52 10 131 Tel: 4446500 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 900482757 EDEMCO S A S 1 CR 52 10 131 Tel: 4446500 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 A -686452 20260319 20260417 0 29 2.172.795 0 0 0 0 A -686512 20260319 20260417 0 29 4.553.101 0 0 0 0 A -686543 20260312 20260417 0 36 549.054 0 0 0 0 A -687384 20260331 20260427 0 27 3.517.295 0 0 0 0 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/04/16 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 4:34 PM | | FECHA DE CORTE: 16-ABR-2026 PAGINA: 45 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 900482757 EDEMCO S A S 1 CR 52 10 131 Tel: 4446500 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 900482757 EDEMCO S A S 1 CR 52 10 131 Tel: 4446500 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 A -687760 20260327 20260502 0 36 5.497.844 0 0 0 0 A -689490 20260415 20260421 0 7 1.219.366 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 430.7 17.509.455 0 0 0 0 17.509.455 900482757 EDEMCO S A S 1 CR 52 10 131 Tel: 4446500 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 900482757 EDEMCO S A S 1 CR 52 10 131 Tel: 4446500 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 A -689493 20260415 20260421 0 7 155.362 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 155.362 0 0 0 0 155.362 Total Sucursal .................... Rotacion: 385.4 17.664.817 0 0 0 0 17.664.817 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 800123057 EL ARQUITECTO MATERIALES 30 CR 7 40 20 Tel: 3400830 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 800123057 EL ARQUITECTO MATERIALES 30 CR 7 40 20 Tel: 3400830 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FEF -70992 20260330 20260418 0 19 390.687 0 0 0 0 FEF -71006 20260330 20260418 0 19 97.647 0 0 0 0 FEF -71379 20260408 20260501 0 24 465.070 0 0 0 0 FEF -71424 20260408 20260501 0 24 1.190.176 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 38.8 2.143.580 0 0 0 0 2.143.580 800123057 EL ARQUITECTO MATERIALES 30 CR 7 40 20 Tel: 3400830 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 800123057 EL ARQUITECTO MATERIALES 30 CR 7 40 20 Tel: 3400830 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 FEF -70431 20260311 20260402 14 22 0 483.268 0 0 0 FEF -70476 20260318 20260403 13 16 0 1.605.896 0 0 0 *FEF -70619 20260320 20260406 10 17 0 1.379.368 0 0 0 FEF -70620 20260319 20260406 10 18 0 4.358.860 0 0 0 FEF -70625 20260319 20260406 10 18 0 2.064.723 0 0 0 FEF -71422 20260409 20260501 0 23 2.294.137 0 0 0 0 FEF -71423 20260409 20260501 0 23 1.376.482 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 110.8 3.670.619 9.892.115 0 0 0 13.562.734 Total Sucursal .................... Rotacion: 88.4 5.814.199 9.892.115 0 0 0 15.706.314 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 890304345 ELECTRICOS DEL VALLE S A 60 CR 4 16 09 Tel: 8861500 Ciud: CALI Cupo: 0 890304345 ELECTRICOS DEL VALLE S A 60 CR 4 16 09 Tel: 8861500 Ciud: CALI Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 ECA -69105 20260126 20260317 29 52 0 1.909.506 0 0 0 ECA -69356 20260127 20260321 25 55 0 126.917 0 0 0 ECA -71170 20260216 20260407 9 52 0 421.624 0 0 0 ECA -71171 20260216 20260407 9 52 0 534.290 0 0 0 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/04/16 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 4:34 PM | | FECHA DE CORTE: 16-ABR-2026 PAGINA: 46 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 890304345 ELECTRICOS DEL VALLE S A 60 CR 4 16 09 Tel: 8861500 Ciud: CALI Cupo: 0 890304345 ELECTRICOS DEL VALLE S A 60 CR 4 16 09 Tel: 8861500 Ciud: CALI Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 ECA -71300 20260224 20260408 8 45 0 561.004 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 3.553.341 0 0 0 3.553.341 890304345 ELECTRICOS DEL VALLE S A 60 CR 4 16 09 Tel: 8861500 Ciud: CALI Cupo: 0 890304345 ELECTRICOS DEL VALLE S A 60 CR 4 16 09 Tel: 8861500 Ciud: CALI Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 ECA -68722 20260122 20260314 32 53 0 0 1.363.601 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 0 1.363.601 0 0 1.363.601 Total Sucursal .................... Rotacion: **** 0 3.553.341 1.363.601 0 0 4.916.942 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 900406158 EMPAQUES INDUSTRIALES DE 1 CL 22 D 120 19 Tel: 5169256 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900406158 EMPAQUES INDUSTRIALES DE 1 CL 22 D 120 19 Tel: 5169256 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 040 220505 DE MATERIAS PRIMAS 040 FLBT-79221 20260218 20260410 6 53 0 15.924.045 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 15.924.045 0 0 0 15.924.045 890915475 EMPAQUETADURAS Y EMPAQUE 30 CR 52 23 54 Tel: 6043505000 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 890915475 EMPAQUETADURAS Y EMPAQUE 30 CR 52 23 54 Tel: 6043505000 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FCAL-675770 20260220 20260304 42 15 0 0 385.084 0 0 FCAL-676277 20260220 20260308 38 19 0 0 224.824 0 0 FCAL-679858 20260331 20260423 0 23 162.345 0 0 0 0 FCAL-680711 20260414 20260507 0 24 703.718 0 0 0 0 FCAL-680713 20260414 20260507 0 24 324.689 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 52.5 1.190.752 0 609.908 0 0 1.800.660 816002020 EMPRESA DE ACUEDUCTO Y A 1 CR 10 17 55 P 5 BRR CENTR Tel: 3151300 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 816002020 EMPRESA DE ACUEDUCTO Y A 1 CR 10 17 55 P 5 BRR CENTR Tel: 3151300 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233550 SERVICIOS PUBLICOS 015 233550 SERVICIOS PUBLICOS 015 -60207262 20260416 20260422 0 7 33.060 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 33.060 0 0 0 0 33.060 899999094 EMPRESA DE ACUEDUCTO Y A 1 CL 24 37 15 Tel: 3188565409 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 899999094 EMPRESA DE ACUEDUCTO Y A 1 CL 24 37 15 Tel: 3188565409 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 233550 SERVICIOS PUBLICOS 040 233550 SERVICIOS PUBLICOS 040 -15921686216 20260410 20260424 0 15 269.870 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 269.870 0 0 0 0 269.870 816002019 EMPRESA DE ENERGIA DE PE 1 CR 10 17 35 ED TORRE CENT Tel: 3151515 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 816002019 EMPRESA DE ENERGIA DE PE 1 CR 10 17 35 ED TORRE CENT Tel: 3151515 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233550 SERVICIOS PUBLICOS 011 233550 SERVICIOS PUBLICOS 011 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/04/16 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 4:34 PM | | FECHA DE CORTE: 16-ABR-2026 PAGINA: 47 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 816002019 EMPRESA DE ENERGIA DE PE 1 CR 10 17 35 ED TORRE CENT Tel: 3151515 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 816002019 EMPRESA DE ENERGIA DE PE 1 CR 10 17 35 ED TORRE CENT Tel: 3151515 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233550 SERVICIOS PUBLICOS 011 233550 SERVICIOS PUBLICOS 011 DEL -4694326 20260413 20260422 0 10 1.054.902 0 0 0 0 DEL -4694717 20260413 20260422 0 10 10.604 0 0 0 0 DEL -4694721 20260413 20260422 0 10 109.073 0 0 0 0 DEL -4695961 20260413 20260422 0 10 1.162.862 0 0 0 0 DEL -4701798 20260413 20260422 0 10 719.211 0 0 0 0 DEL -4731568 20260416 20260423 0 8 192.272 0 0 0 0 DEL -4731569 20260416 20260423 0 8 4.524.984 0 0 0 0 DEL -4731570 20260416 20260423 0 8 248.822 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 8.022.730 0 0 0 0 8.022.730 816002019 EMPRESA DE ENERGIA DE PE 1 CR 10 17 35 ED TORRE CENT Tel: 3151515 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 816002019 EMPRESA DE ENERGIA DE PE 1 CR 10 17 35 ED TORRE CENT Tel: 3151515 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233550 SERVICIOS PUBLICOS 015 233550 SERVICIOS PUBLICOS 015 DEL -4731550 20260416 20260423 0 8 2.587.186 0 0 0 0 DEL -4731553 20260416 20260423 0 8 7.542 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 2.594.728 0 0 0 0 2.594.728 816002019 EMPRESA DE ENERGIA DE PE 1 CR 10 17 35 ED TORRE CENT Tel: 3151515 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 816002019 EMPRESA DE ENERGIA DE PE 1 CR 10 17 35 ED TORRE CENT Tel: 3151515 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233550 SERVICIOS PUBLICOS 038 233550 SERVICIOS PUBLICOS 038 DEL -4695909 20260413 20260422 0 10 570.547 0 0 0 0 DEL -4695914 20260413 20260422 0 10 88.168 0 0 0 0 DEL -4695915 20260413 20260422 0 10 2.251.082 0 0 0 0 DEL -4701562 20260413 20260422 0 10 332.372 0 0 0 0 DEL -4701563 20260413 20260422 0 10 2.695.343 0 0 0 0 DEL -4701566 20260413 20260422 0 10 3.387.866 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 9.325.378 0 0 0 0 9.325.378 Total Sucursal .................... Rotacion: 28.1 19.942.836 0 0 0 0 19.942.836 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 800052640 EMPRESA DE ENERGIA DEL Q 1 CR 13 CL 14 ESQ Tel: 7413100 Ciud: ARMENIA Cupo: 0 800052640 EMPRESA DE ENERGIA DEL Q 1 CR 13 CL 14 ESQ Tel: 7413100 Ciud: ARMENIA Cupo: 0 233550 SERVICIOS PUBLICOS 011 233550 SERVICIOS PUBLICOS 011 -51498770 20260130 20260306 40 37 0 0 17.442 0 0 -51894804 20260327 20260427 0 31 14.022.744 0 0 0 0 -51896226 20260324 20260427 0 34 2.048.343 0 0 0 0 -51914526 20260330 20260427 0 28 875.366 0 0 0 0 -51914527 20260330 20260427 0 28 1.899.533 0 0 0 0 -51953899 20260331 20260507 0 37 1.291.488 0 0 0 0 -51953974 20260331 20260507 0 37 3.137.755 0 0 0 0 -51953975 20260331 20260507 0 37 1.789.661 0 0 0 0 -51953976 20260331 20260507 0 37 19.335 0 0 0 0 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/04/16 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 4:34 PM | | FECHA DE CORTE: 16-ABR-2026 PAGINA: 48 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 800052640 EMPRESA DE ENERGIA DEL Q 1 CR 13 CL 14 ESQ Tel: 7413100 Ciud: ARMENIA Cupo: 0 800052640 EMPRESA DE ENERGIA DEL Q 1 CR 13 CL 14 ESQ Tel: 7413100 Ciud: ARMENIA Cupo: 0 233550 SERVICIOS PUBLICOS 011 233550 SERVICIOS PUBLICOS 011 -51956559 20260331 20260506 0 36 5.115.032 0 0 0 0 -51957091 20260331 20260506 0 36 2.760.231 0 0 0 0 -51957336 20260331 20260506 0 36 5.470.883 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 38.430.371 0 17.442 0 0 38.447.813 800052640 EMPRESA DE ENERGIA DEL Q 1 CR 13 CL 14 ESQ Tel: 7413100 Ciud: ARMENIA Cupo: 0 800052640 EMPRESA DE ENERGIA DEL Q 1 CR 13 CL 14 ESQ Tel: 7413100 Ciud: ARMENIA Cupo: 0 233550 SERVICIOS PUBLICOS 038 233550 SERVICIOS PUBLICOS 038 -51890206 20260324 20260424 0 31 4.821.623 0 0 0 0 -51893758 20260331 20260507 0 37 3.875.204 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 8.696.827 0 0 0 0 8.696.827 Total Sucursal .................... Rotacion: **** 47.127.198 0 17.442 0 0 47.144.640 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 830003564 ENTIDAD PROMOTORA DE SAL 1 CR 13 A 77 A 63 Tel: 6016500200 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 830003564 ENTIDAD PROMOTORA DE SAL 1 CR 13 A 77 A 63 Tel: 6016500200 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 011 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 011 - 20260331 20260331 15 1 0 207.300 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 207.300 0 0 0 207.300 830003564 ENTIDAD PROMOTORA DE SAL 1 CR 13 A 77 A 63 Tel: 6016500200 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 830003564 ENTIDAD PROMOTORA DE SAL 1 CR 13 A 77 A 63 Tel: 6016500200 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 015 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 015 - 20260331 20260331 15 1 0 90.800 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 90.800 0 0 0 90.800 830003564 ENTIDAD PROMOTORA DE SAL 1 CR 13 A 77 A 63 Tel: 6016500200 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 830003564 ENTIDAD PROMOTORA DE SAL 1 CR 13 A 77 A 63 Tel: 6016500200 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 040 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 040 - 20260331 20260331 15 1 0 636.200 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 636.200 0 0 0 636.200 Total Sucursal .................... Rotacion: **** 0 934.300 0 0 0 934.300 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 800251440 ENTIDAD PROMOTORA DE SAL 1 AUT NORTE 109 20 Tel: 6016466060 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 800251440 ENTIDAD PROMOTORA DE SAL 1 AUT NORTE 109 20 Tel: 6016466060 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 003 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 003 - 20260331 20260331 15 1 0 1.254.400 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 1.254.400 0 0 0 1.254.400 800251440 ENTIDAD PROMOTORA DE SAL 1 AUT NORTE 109 20 Tel: 6016466060 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 800251440 ENTIDAD PROMOTORA DE SAL 1 AUT NORTE 109 20 Tel: 6016466060 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 011 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 011 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/04/16 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 4:34 PM | | FECHA DE CORTE: 16-ABR-2026 PAGINA: 49 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 800251440 ENTIDAD PROMOTORA DE SAL 1 AUT NORTE 109 20 Tel: 6016466060 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 800251440 ENTIDAD PROMOTORA DE SAL 1 AUT NORTE 109 20 Tel: 6016466060 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 011 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 011 * - 20260331 20260331 15 1 0 13.116.800 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 13.116.800 0 0 0 13.116.800 800251440 ENTIDAD PROMOTORA DE SAL 1 AUT NORTE 109 20 Tel: 6016466060 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 800251440 ENTIDAD PROMOTORA DE SAL 1 AUT NORTE 109 20 Tel: 6016466060 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 038 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 038 - 20260331 20260331 15 1 0 1.113.400 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 1.113.400 0 0 0 1.113.400 800251440 ENTIDAD PROMOTORA DE SAL 1 AUT NORTE 109 20 Tel: 6016466060 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 800251440 ENTIDAD PROMOTORA DE SAL 1 AUT NORTE 109 20 Tel: 6016466060 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 040 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 040 * - 20260331 20260331 15 1 0 1.429.700 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 1.429.700 0 0 0 1.429.700 Total Sucursal .................... Rotacion: **** 0 16.914.300 0 0 0 16.914.300 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 800088702 EPS SURA 8 CL 64 N 5 B 146 L 44 Tel: 6648333 Ciud: CALI Cupo: 0 800088702 EPS SURA 8 CL 64 N 5 B 146 L 44 Tel: 6648333 Ciud: CALI Cupo: 0 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 003 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 003 - 20260331 20260331 15 1 0 191.500 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 191.500 0 0 0 191.500 800088702 EPS SURA 8 CL 64 N 5 B 146 L 44 Tel: 6648333 Ciud: CALI Cupo: 0 800088702 EPS SURA 8 CL 64 N 5 B 146 L 44 Tel: 6648333 Ciud: CALI Cupo: 0 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 011 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 011 * - 20260331 20260331 15 1 0 14.636.800 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 14.636.800 0 0 0 14.636.800 800088702 EPS SURA 8 CL 64 N 5 B 146 L 44 Tel: 6648333 Ciud: CALI Cupo: 0 800088702 EPS SURA 8 CL 64 N 5 B 146 L 44 Tel: 6648333 Ciud: CALI Cupo: 0 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 038 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 038 - 20260331 20260331 15 1 0 1.251.900 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 1.251.900 0 0 0 1.251.900 800088702 EPS SURA 8 CL 64 N 5 B 146 L 44 Tel: 6648333 Ciud: CALI Cupo: 0 800088702 EPS SURA 8 CL 64 N 5 B 146 L 44 Tel: 6648333 Ciud: CALI Cupo: 0 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 040 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 040 - 20260331 20260331 15 1 0 603.400 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 603.400 0 0 0 603.400 800088702 EPS SURA 8 CL 64 N 5 B 146 L 44 Tel: 6648333 Ciud: CALI Cupo: 0 800088702 EPS SURA 8 CL 64 N 5 B 146 L 44 Tel: 6648333 Ciud: CALI Cupo: 0 28059501 ANTICIPOS RECLAMACIONES EPS 040 28059501 ANTICIPOS RECLAMACIONES EPS 040 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/04/16 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 4:34 PM | | FECHA DE CORTE: 16-ABR-2026 PAGINA: 50 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 800088702 EPS SURA 8 CL 64 N 5 B 146 L 44 Tel: 6648333 Ciud: CALI Cupo: 0 800088702 EPS SURA 8 CL 64 N 5 B 146 L 44 Tel: 6648333 Ciud: CALI Cupo: 0 28059501 ANTICIPOS RECLAMACIONES EPS 040 28059501 ANTICIPOS RECLAMACIONES EPS 040 * - 20260228 20260228 48 1 0 0 2.989.333 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 0 2.989.333 0 0 2.989.333 Total Sucursal .................... Rotacion: **** 0 16.683.600 2.989.333 0 0 19.672.933 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1095268065 ESCOBAR CARDONA YESSICA 1 BRR LA CIUDADELA MZ 36 CA Tel: 3133763776 Ciud: QUIMBAYA Cupo: 0 1095268065 ESCOBAR CARDONA YESSICA 1 BRR LA CIUDADELA MZ 36 CA Tel: 3133763776 Ciud: QUIMBAYA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 -27 20260413 20260407 9 5 0 150.024 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 150.024 0 0 0 150.024 900276301 ETIROLLOS Y MAS S A S 1 CR 17 14 17 Tel: 3104698921 Ciud: ARMENIA Cupo: 0 900276301 ETIROLLOS Y MAS S A S 1 CR 17 14 17 Tel: 3104698921 Ciud: ARMENIA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 AR -32698 20260209 20260305 41 27 0 0 2.127.528 0 0 AR -32699 20260209 20260305 41 27 0 0 1.241.899 0 0 AR -32714 20260209 20260306 40 28 0 0 2.227.540 0 0 AR -32751 20260213 20260307 39 25 0 0 420.505 0 0 AR -32828 20260213 20260312 34 30 0 0 3.719.196 0 0 AR -32830 20260213 20260313 33 31 0 0 1.363.800 0 0 AR -33033 20260227 20260325 21 29 0 10.213.907 0 0 0 AR -33181 20260309 20260402 14 24 0 2.152.792 0 0 0 AR -33245 20260311 20260404 12 24 0 6.051.719 0 0 0 AR -33252 20260311 20260404 12 24 0 1.276.744 0 0 0 AR -33253 20260312 20260405 11 24 0 3.443.595 0 0 0 AR -33353 20260316 20260410 6 25 0 5.175.759 0 0 0 AR -33524 20260326 20260419 0 24 2.092.955 0 0 0 0 AR -33530 20260325 20260419 0 25 265.941 0 0 0 0 AR -33540 20260326 20260419 0 24 1.645.347 0 0 0 0 AR -33542 20260326 20260419 0 24 5.865.039 0 0 0 0 AR -33752 20260409 20260506 0 28 2.590.299 0 0 0 0 AR -33756 20260410 20260506 0 27 3.375.011 0 0 0 0 AR -33757 20260409 20260506 0 28 2.420.745 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 206.3 18.255.337 28.314.516 11.100.468 0 0 57.670.321 900452709 EXTRACTORA SAN SEBASTIAN 1 CL 94 A 11 A 73 P 4 Tel: 3185175517 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900452709 EXTRACTORA SAN SEBASTIAN 1 CL 94 A 11 A 73 P 4 Tel: 3185175517 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 ESS -7762 20260316 20260411 5 26 0 147.579.877 0 0 0 ESS -7899 20260330 20260426 0 27 147.152.357 0 0 0 0 ESS -7989 20260416 20260510 0 25 148.917.057 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/04/16 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 4:34 PM | | FECHA DE CORTE: 16-ABR-2026 PAGINA: 51 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 89.3 296.069.414 147.579.877 0 0 0 443.649.291 901149392 FABRICACION Y SERVICIOS 1 CL 49 A 45 20 Tel: 4796570 Ciud: BELLO Cupo: 0 901149392 FABRICACION Y SERVICIOS 1 CL 49 A 45 20 Tel: 4796570 Ciud: BELLO Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 -1640 20260325 20260404 12 10 0 10.052.672 0 0 0 -1655 20260408 20260501 0 24 10.052.673 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 59.9 10.052.673 10.052.672 0 0 0 20.105.345 1096036240 FERNANDEZ CORRALES MARIA 1 VDA SAN ANTONIO Tel: 3136625419 Ciud: SALENTO Cupo: 0 1096036240 FERNANDEZ CORRALES MARIA 1 VDA SAN ANTONIO Tel: 3136625419 Ciud: SALENTO Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 -27 20260413 20260407 9 5 0 160.082 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 160.082 0 0 0 160.082 42110359 FERNANDEZ VALENCIA CLAUD 1 CR 1 B 22 B 16 SAN JORGE Tel: 3217378821 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 42110359 FERNANDEZ VALENCIA CLAUD 1 CR 1 B 22 B 16 SAN JORGE Tel: 3217378821 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233540 ARRENDAMIENTOS 011 233540 ARRENDAMIENTOS 011 -415 20260414 20260407 9 6 0 1.873.044 0 0 0 -416 20260414 20260407 9 6 0 2.366.298 0 0 0 -417 20260414 20260407 9 6 0 1.027.943 0 0 0 -418 20260414 20260407 9 6 0 1.433.326 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 6.700.611 0 0 0 6.700.611 800070989 FERRETERIA LA UNIVERSAL 30 CR 7 28 14 Tel: 3361083 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 800070989 FERRETERIA LA UNIVERSAL 30 CR 7 28 14 Tel: 3361083 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FEFU-23805 20260311 20260401 15 21 0 84.807 0 0 0 FEFU-23849 20260324 20260405 11 12 0 330.922 0 0 0 FEFU-23850 20260317 20260405 11 19 0 208.390 0 0 0 FEFU-23883 20260320 20260411 5 22 0 595.946 0 0 0 FEFU-23884 20260320 20260411 5 22 0 993.243 0 0 0 FEFU-23907 20260324 20260413 3 20 0 89.774 0 0 0 FEFU-23957 20260330 20260419 0 20 283.647 0 0 0 0 FEFU-23964 20260331 20260420 0 20 5.488.254 0 0 0 0 FEFU-23965 20260331 20260420 0 20 318.984 0 0 0 0 FEFU-24015 20260410 20260501 0 22 338.085 0 0 0 0 FEFU-24016 20260410 20260501 0 22 909.677 0 0 0 0 FEFU-24056 20260416 20260508 0 23 2.748.229 0 0 0 0 FEFU-24059 20260416 20260508 0 23 221.570 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 89.7 10.308.446 2.303.082 0 0 0 12.611.528 800070989 FERRETERIA LA UNIVERSAL 30 CR 7 28 14 Tel: 3361083 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 800070989 FERRETERIA LA UNIVERSAL 30 CR 7 28 14 Tel: 3361083 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FEFU-23803 20260313 20260401 15 19 0 1.188.073 0 0 0 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/04/16 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 4:34 PM | | FECHA DE CORTE: 16-ABR-2026 PAGINA: 52 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 800070989 FERRETERIA LA UNIVERSAL 30 CR 7 28 14 Tel: 3361083 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 800070989 FERRETERIA LA UNIVERSAL 30 CR 7 28 14 Tel: 3361083 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FEFU-23804 20260331 20260401 15 1 0 910.728 0 0 0 FEFU-23806 20260313 20260401 15 19 0 37.820 0 0 0 FEFU-23807 20260313 20260401 15 19 0 1.374.310 0 0 0 FEFU-23851 20260320 20260405 11 16 0 1.440.873 0 0 0 FEFU-23853 20260331 20260405 11 5 0 1.842.917 0 0 0 FEFU-23885 20260324 20260411 5 18 0 138.843 0 0 0 FEFU-23892 20260331 20260412 4 12 0 1.658.091 0 0 0 FEFU-23925 20260331 20260416 0 16 521.091 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 521.091 8.591.655 0 0 0 9.112.746 800070989 FERRETERIA LA UNIVERSAL 30 CR 7 28 14 Tel: 3361083 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 800070989 FERRETERIA LA UNIVERSAL 30 CR 7 28 14 Tel: 3361083 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 FEFU-23854 20260331 20260405 11 5 0 1.760.237 0 0 0 FEFU-23908 20260331 20260413 3 13 0 57.923 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 1.818.160 0 0 0 1.818.160 Total Sucursal .................... Rotacion: 3.9 10.829.537 12.712.897 0 0 0 23.542.434 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 900571401 FLEXOGRAFIA COLOMBIA SAS 1 CL 8 13 124 BRR VILLABEL Tel: 6383844 Ciud: FLORIDABLANC Cupo: 0 900571401 FLEXOGRAFIA COLOMBIA SAS 1 CL 8 13 124 BRR VILLABEL Tel: 6383844 Ciud: FLORIDABLANC Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FE -2598 20260415 20260511 0 27 1.236.512 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 1.236.512 0 0 0 0 1.236.512 10116028 FLOREZ VELASQUEZ JAIME 1 CR 37 A 34 28 Tel: 3245859 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 10116028 FLOREZ VELASQUEZ JAIME 1 CR 37 A 34 28 Tel: 3245859 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 * -123279 20260410 20260411 5 2 0 1.000 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 0.0 0 1.000 0 0 0 1.000 800224808 FONDO DE PENSIONES PORVENIR AV 6 AN 21 N 70 Tel: 6442223 Ciud: CALI Cupo: 0 800224808 FONDO DE PENSIONES PORVENIR AV 6 AN 21 N 70 Tel: 6442223 Ciud: CALI Cupo: 0 238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 003 238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 003 - 20260331 20260331 15 1 0 4.134.500 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 4.134.500 0 0 0 4.134.500 800224808 FONDO DE PENSIONES PORVENIR AV 6 AN 21 N 70 Tel: 6442223 Ciud: CALI Cupo: 0 800224808 FONDO DE PENSIONES PORVENIR AV 6 AN 21 N 70 Tel: 6442223 Ciud: CALI Cupo: 0 238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 011 238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 011 - 20260331 20260331 15 1 0 169.554.200 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/04/16 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 4:34 PM | | FECHA DE CORTE: 16-ABR-2026 PAGINA: 53 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 169.554.200 0 0 0 169.554.200 800224808 FONDO DE PENSIONES PORVENIR AV 6 AN 21 N 70 Tel: 6442223 Ciud: CALI Cupo: 0 800224808 FONDO DE PENSIONES PORVENIR AV 6 AN 21 N 70 Tel: 6442223 Ciud: CALI Cupo: 0 238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 015 238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 015 - 20260331 20260331 15 1 0 1.992.500 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 1.992.500 0 0 0 1.992.500 800224808 FONDO DE PENSIONES PORVENIR AV 6 AN 21 N 70 Tel: 6442223 Ciud: CALI Cupo: 0 800224808 FONDO DE PENSIONES PORVENIR AV 6 AN 21 N 70 Tel: 6442223 Ciud: CALI Cupo: 0 238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 038 238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 038 - 20260331 20260331 15 1 0 20.782.000 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 20.782.000 0 0 0 20.782.000 800224808 FONDO DE PENSIONES PORVENIR AV 6 AN 21 N 70 Tel: 6442223 Ciud: CALI Cupo: 0 800224808 FONDO DE PENSIONES PORVENIR AV 6 AN 21 N 70 Tel: 6442223 Ciud: CALI Cupo: 0 238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 040 238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 040 - 20260331 20260331 15 1 0 5.462.700 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 5.462.700 0 0 0 5.462.700 800224808 FONDO DE PENSIONES PORVENIR AV 6 AN 21 N 70 Tel: 6442223 Ciud: CALI Cupo: 0 800224808 FONDO DE PENSIONES PORVENIR AV 6 AN 21 N 70 Tel: 6442223 Ciud: CALI Cupo: 0 238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 042 238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 042 - 20260331 20260331 15 1 0 909.700 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 909.700 0 0 0 909.700 Total Sucursal .................... Rotacion:2772.8 0 202.835.600 0 0 0 202.835.600 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 800198281 FONDO DE PENSIONES PROTE 1 CL 49 63 100 P 8 Tel: 2307500 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 800198281 FONDO DE PENSIONES PROTE 1 CL 49 63 100 P 8 Tel: 2307500 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 040 238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 040 - 20260331 20260331 15 1 0 2.500.000 0 0 0 - 20260415 20260415 1 1 0 2.500.000 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 60.0 0 5.000.000 0 0 0 5.000.000 800229739 FONDO DE PENSIONES PROTE 1 CL 64 N 5 B 146 L 48 Tel: 6080086 Ciud: CALI Cupo: 0 800229739 FONDO DE PENSIONES PROTE 1 CL 64 N 5 B 146 L 48 Tel: 6080086 Ciud: CALI Cupo: 0 238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 003 238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 003 - 20260331 20260331 15 1 0 1.701.100 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 1.701.100 0 0 0 1.701.100 800229739 FONDO DE PENSIONES PROTE 1 CL 64 N 5 B 146 L 48 Tel: 6080086 Ciud: CALI Cupo: 0 800229739 FONDO DE PENSIONES PROTE 1 CL 64 N 5 B 146 L 48 Tel: 6080086 Ciud: CALI Cupo: 0 238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 011 238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 011 - 20260331 20260331 15 1 0 94.451.700 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/04/16 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 4:34 PM | | FECHA DE CORTE: 16-ABR-2026 PAGINA: 54 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 94.451.700 0 0 0 94.451.700 800229739 FONDO DE PENSIONES PROTE 1 CL 64 N 5 B 146 L 48 Tel: 6080086 Ciud: CALI Cupo: 0 800229739 FONDO DE PENSIONES PROTE 1 CL 64 N 5 B 146 L 48 Tel: 6080086 Ciud: CALI Cupo: 0 238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 015 238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 015 - 20260331 20260331 15 1 0 386.100 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 386.100 0 0 0 386.100 800229739 FONDO DE PENSIONES PROTE 1 CL 64 N 5 B 146 L 48 Tel: 6080086 Ciud: CALI Cupo: 0 800229739 FONDO DE PENSIONES PROTE 1 CL 64 N 5 B 146 L 48 Tel: 6080086 Ciud: CALI Cupo: 0 238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 038 238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 038 - 20260331 20260331 15 1 0 4.103.900 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 4.103.900 0 0 0 4.103.900 800229739 FONDO DE PENSIONES PROTE 1 CL 64 N 5 B 146 L 48 Tel: 6080086 Ciud: CALI Cupo: 0 800229739 FONDO DE PENSIONES PROTE 1 CL 64 N 5 B 146 L 48 Tel: 6080086 Ciud: CALI Cupo: 0 238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 040 238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 040 - 20260331 20260331 15 1 0 7.767.100 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 7.767.100 0 0 0 7.767.100 Total Sucursal .................... Rotacion:1300.9 0 108.409.900 0 0 0 108.409.900 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 800227940 FONDO DE PENSIONES Y CES 1 CR 3 12 40 Tel: 6080092 Ciud: CALI Cupo: 0 800227940 FONDO DE PENSIONES Y CES 1 CR 3 12 40 Tel: 6080092 Ciud: CALI Cupo: 0 238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 011 238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 011 - 20260331 20260331 15 1 0 8.544.600 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 8.544.600 0 0 0 8.544.600 800227940 FONDO DE PENSIONES Y CES 1 CR 3 12 40 Tel: 6080092 Ciud: CALI Cupo: 0 800227940 FONDO DE PENSIONES Y CES 1 CR 3 12 40 Tel: 6080092 Ciud: CALI Cupo: 0 238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 038 238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 038 - 20260331 20260331 15 1 0 516.700 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 516.700 0 0 0 516.700 800227940 FONDO DE PENSIONES Y CES 1 CR 3 12 40 Tel: 6080092 Ciud: CALI Cupo: 0 800227940 FONDO DE PENSIONES Y CES 1 CR 3 12 40 Tel: 6080092 Ciud: CALI Cupo: 0 238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 040 238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 040 - 20260331 20260331 15 1 0 2.318.100 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 2.318.100 0 0 0 2.318.100 Total Sucursal .................... Rotacion: **** 0 11.379.400 0 0 0 11.379.400 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 900928709 FORKLIFT Y LOGISTIC SAS 1 CL 8 SUR 71 A 35 Tel: 3115914475 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900928709 FORKLIFT Y LOGISTIC SAS 1 CL 8 SUR 71 A 35 Tel: 3115914475 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 040 23359501 OTROS 040 FE -3812 20260330 20260404 12 5 0 1.521.086 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/04/16 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 4:34 PM | | FECHA DE CORTE: 16-ABR-2026 PAGINA: 55 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 1.521.086 0 0 0 1.521.086 1114402179 FRANCO RAMIREZ MARIA FER 1 VDA POTOSI FCA LA ALSACIA Tel: 3228264069 Ciud: CIRCASIA Cupo: 0 1114402179 FRANCO RAMIREZ MARIA FER 1 VDA POTOSI FCA LA ALSACIA Tel: 3228264069 Ciud: CIRCASIA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 -27 20260413 20260407 9 5 0 280.026 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 280.026 0 0 0 280.026 900552301 FRIOANDES PERERIA S A S 30 CL 43 8 B 30 LC 1 Tel: 3138544 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 900552301 FRIOANDES PERERIA S A S 30 CL 43 8 B 30 LC 1 Tel: 3138544 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FE -2342 20260228 20260308 38 11 0 0 2.889.900 0 0 FE -2343 20260225 20260308 38 14 0 0 375.045 0 0 FE -2346 20260216 20260308 38 23 0 0 3.494.737 0 0 FE -2347 20260216 20260308 38 23 0 0 3.864.100 0 0 FE -2348 20260216 20260308 38 23 0 0 625.075 0 0 FE -2349 20260216 20260308 38 23 0 0 3.242.361 0 0 FE -2352 20260225 20260313 33 19 0 0 4.934.600 0 0 FE -2375 20260320 20260408 8 19 0 1.018.304 0 0 0 FE -2376 20260327 20260408 8 12 0 600.464 0 0 0 FE -2377 20260318 20260408 8 21 0 5.227.900 0 0 0 FE -2378 20260331 20260408 8 8 0 24.717.547 0 0 0 FE -2380 20260318 20260408 8 21 0 3.871.816 0 0 0 FE -2384 20260320 20260408 8 19 0 4.717.761 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 40.153.792 19.425.818 0 0 59.579.610 900552301 FRIOANDES PERERIA S A S 30 CL 43 8 B 30 LC 1 Tel: 3138544 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 900552301 FRIOANDES PERERIA S A S 30 CL 43 8 B 30 LC 1 Tel: 3138544 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 042 23359501 OTROS 042 FE -2341 20260228 20260307 39 10 0 0 36.999.092 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 0 36.999.092 0 0 36.999.092 Total Sucursal .................... Rotacion: 0.0 0 40.153.792 56.424.910 0 0 96.578.702 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1112791783 FUENMAYOR VALDERRAMA MAR 15 CR 16A N 11B 10 CA 26 BRR Tel: 3207868014 Ciud: CARTAGO Cupo: 0 1112791783 FUENMAYOR VALDERRAMA MAR 15 CR 16A N 11B 10 CA 26 BRR Tel: 3207868014 Ciud: CARTAGO Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 -10548 20260416 20260501 0 16 387.871 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 387.871 0 0 0 0 387.871 900926205 FUMIC DEFENSA ANTIPLAGAS 1 CL 19 4 B 31 LOS OLIVOS Tel: 3175245027 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 900926205 FUMIC DEFENSA ANTIPLAGAS 1 CL 19 4 B 31 LOS OLIVOS Tel: 3175245027 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FE -6314 20260330 20260419 0 20 184.414 0 0 0 0 FE -6315 20260330 20260320 26 9 0 89.435 0 0 0 FE -6316 20260330 20260419 0 20 382.851 0 0 0 0 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/04/16 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 4:34 PM | | FECHA DE CORTE: 16-ABR-2026 PAGINA: 56 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 900926205 FUMIC DEFENSA ANTIPLAGAS 1 CL 19 4 B 31 LOS OLIVOS Tel: 3175245027 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 900926205 FUMIC DEFENSA ANTIPLAGAS 1 CL 19 4 B 31 LOS OLIVOS Tel: 3175245027 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FE -6317 20260331 20260419 0 19 945.136 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 1.512.401 89.435 0 0 0 1.601.836 900841947 GERMITECH SAS 30 CL 15 31 99 BG C 22 BRR A Tel: 6933336 Ciud: YUMBO Cupo: 0 900841947 GERMITECH SAS 30 CL 15 31 99 BG C 22 BRR A Tel: 6933336 Ciud: YUMBO Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FE -11287 20260223 20260319 27 27 0 17.504.646 0 0 0 FE -11572 20260330 20260426 0 27 4.947.976 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 4.947.976 17.504.646 0 0 0 22.452.622 15931849 GIRALDO LOPEZ JUAN FELIP 1 CL 22 16 28 Tel: 8846986 Ciud: MANIZALES Cupo: 0 15931849 GIRALDO LOPEZ JUAN FELIP 1 CL 22 16 28 Tel: 8846986 Ciud: MANIZALES Cupo: 0 233540 ARRENDAMIENTOS 011 233540 ARRENDAMIENTOS 011 MLES-43371 20260228 20260320 26 23 0 577.572 0 0 0 MLES-43414 20260324 20260411 5 18 0 577.572 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 1.155.144 0 0 0 1.155.144 900162700 GLOBAL CONTAINER SOLUTIO 1 CR 55 B 76 41 GAITAN Tel: 3125216000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900162700 GLOBAL CONTAINER SOLUTIO 1 CR 55 B 76 41 GAITAN Tel: 3125216000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 GCS -5832 20260408 20260401 15 6 0 4.144.815 0 0 0 GCS -5833 20260408 20260401 15 6 0 2.691.600 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 6.836.415 0 0 0 6.836.415 900521807 GLOBAL OPERADORA HOTELER 1 AC 26 102 20 CENTRO EMPRE Tel: 5188497 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900521807 GLOBAL OPERADORA HOTELER 1 AC 26 102 20 CENTRO EMPRE Tel: 5188497 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 233560 GASTOS DE VIAJE 011 233560 GASTOS DE VIAJE 011 11F4-56208 20260310 20260403 13 24 0 926.010 0 0 0 11F4-56871 20260331 20260412 4 12 0 429.755 0 0 0 11F4-56889 20260331 20260412 4 12 0 429.755 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 1.785.520 0 0 0 1.785.520 901243308 GRUPO ALOSAN SAS 1 CL 24 SUR 25 21 Tel: 5602188 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 901243308 GRUPO ALOSAN SAS 1 CL 24 SUR 25 21 Tel: 5602188 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 A -9438 20260228 20260403 13 36 0 19.171.987 0 0 0 A -9549 20260319 20260404 12 16 0 12.062.423 0 0 0 A -9554 20260320 20260404 12 15 0 21.534.885 0 0 0 A -9589 20260325 20260413 3 19 0 12.062.423 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 64.831.718 0 0 0 64.831.718 900574191 GRUPO EMPRESARIAL FRIDEC 1 CR 31 10 121 LC 01 BRR AR Tel: 6608996 Ciud: YUMBO Cupo: 0 900574191 GRUPO EMPRESARIAL FRIDEC 1 CR 31 10 121 LC 01 BRR AR Tel: 6608996 Ciud: YUMBO Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/04/16 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 4:34 PM | | FECHA DE CORTE: 16-ABR-2026 PAGINA: 57 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 900574191 GRUPO EMPRESARIAL FRIDEC 1 CR 31 10 121 LC 01 BRR AR Tel: 6608996 Ciud: YUMBO Cupo: 0 900574191 GRUPO EMPRESARIAL FRIDEC 1 CR 31 10 121 LC 01 BRR AR Tel: 6608996 Ciud: YUMBO Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FE -8044 20260324 20260410 6 17 0 3.875.175 0 0 0 FE -8094 20260413 20260501 0 19 9.066.645 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 42.8 9.066.645 3.875.175 0 0 0 12.941.820 900346852 GRUPO KACSA INTERNATIONA 1 CR 69 C 19 36 SUR Tel: 4177931 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900346852 GRUPO KACSA INTERNATIONA 1 CR 69 C 19 36 SUR Tel: 4177931 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 KACE-368 20260210 20260304 42 25 0 0 9.795.036 0 0 KACE-369 20260228 20260304 42 7 0 0 7.536.080 0 0 KACE-378 20260414 20260506 0 23 13.853.532 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 67.5 13.853.532 0 17.331.116 0 0 31.184.648 1088316787 GUERRERO BOTERO MARIA DE 1 KM 9 V I FCA LA JULIANA E Tel: 3152183041 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 1088316787 GUERRERO BOTERO MARIA DE 1 KM 9 V I FCA LA JULIANA E Tel: 3152183041 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 -35 20260413 20260408 8 4 0 153.235 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 153.235 0 0 0 153.235 891400819 GUILLERMO PULGARIN S S A 1 CR 15 BIS 25 120 Tel: 6063419393 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 891400819 GUILLERMO PULGARIN S S A 1 CR 15 BIS 25 120 Tel: 6063419393 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FABR-35517 20260415 20260506 0 22 58.233.919 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 58.233.919 0 0 0 0 58.233.919 891400819 GUILLERMO PULGARIN S S A 1 CR 15 BIS 25 120 Tel: 6063419393 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 891400819 GUILLERMO PULGARIN S S A 1 CR 15 BIS 25 120 Tel: 6063419393 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 23359501 OTROS 040 23359501 OTROS 040 *FABR-35518 20260413 20260506 0 24 2.820.649 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 16.8 2.820.649 0 0 0 0 2.820.649 Total Sucursal .................... Rotacion: 19.5 61.054.568 0 0 0 0 61.054.568 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1006320625 HERNANDEZ RENGIFO ELIZAB 1 VDA EL ROSARIO FCA SANTA Tel: 3138110677 Ciud: CHINCHINA Cupo: 0 1006320625 HERNANDEZ RENGIFO ELIZAB 1 VDA EL ROSARIO FCA SANTA Tel: 3138110677 Ciud: CHINCHINA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 -62 20260413 20260408 8 4 0 230.018 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 230.018 0 0 0 230.018 900379979 HOTEL SAN JULIAN S A S 1 CR 15 4 54 Tel: 2360040 Ciud: BUGA Cupo: 0 900379979 HOTEL SAN JULIAN S A S 1 CR 15 4 54 Tel: 2360040 Ciud: BUGA Cupo: 0 233560 GASTOS DE VIAJE 011 233560 GASTOS DE VIAJE 011 SJ -197 20260331 20260405 11 5 0 350.440 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/04/16 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 4:34 PM | | FECHA DE CORTE: 16-ABR-2026 PAGINA: 58 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 350.440 0 0 0 350.440 900494060 HYDROCARE S A S 1 CR 36 7 52 P 2 Tel: 3220125 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 900494060 HYDROCARE S A S 1 CR 36 7 52 P 2 Tel: 3220125 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 233540 ARRENDAMIENTOS 011 233540 ARRENDAMIENTOS 011 VH -16453 20260331 20260419 0 19 5.779.414 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 5.779.414 0 0 0 0 5.779.414 900468966 IMAQ SOLUTIONS AND SERVI 1 CR 69 A 37 B 82 SUR BRR C Tel: 6005652 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900468966 IMAQ SOLUTIONS AND SERVI 1 CR 69 A 37 B 82 SUR BRR C Tel: 6005652 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 IMAQ-1905 20260331 20260317 29 13 0 2.367.495 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 2.367.495 0 0 0 2.367.495 860078780 IMPOCOMA S A S 8 CL 2 18 93 LT 41 P3 PAR I Tel: 8219009 Ciud: MOSQUERA Cupo: 0 860078780 IMPOCOMA S A S 8 CL 2 18 93 LT 41 P3 PAR I Tel: 8219009 Ciud: MOSQUERA Cupo: 0 233545 TRANSPORTE. FLETES Y ACARRE 003 233545 TRANSPORTE. FLETES Y ACARRE 003 FE -111335 20260415 20260422 0 8 8.594.046 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 8.594.046 0 0 0 0 8.594.046 860078780 IMPOCOMA S A S 8 CL 2 18 93 LT 41 P3 PAR I Tel: 8219009 Ciud: MOSQUERA Cupo: 0 860078780 IMPOCOMA S A S 8 CL 2 18 93 LT 41 P3 PAR I Tel: 8219009 Ciud: MOSQUERA Cupo: 0 233545 TRANSPORTE. FLETES Y ACARRE 011 233545 TRANSPORTE. FLETES Y ACARRE 011 *FE -110292 20260331 20260408 8 8 0 1.734.083 0 0 0 FE -110502 20260410 20260414 2 5 0 19.392.070 0 0 0 FE -110503 20260410 20260414 2 5 0 8.780.379 0 0 0 FE -110931 20260410 20260416 0 7 26.818.486 0 0 0 0 FE -110934 20260410 20260416 0 7 24.459.098 0 0 0 0 FE -110941 20260410 20260416 0 7 22.618.889 0 0 0 0 FE -110948 20260410 20260416 0 7 22.283.886 0 0 0 0 FE -110958 20260410 20260416 0 7 22.407.462 0 0 0 0 FE -110961 20260410 20260416 0 7 27.540.636 0 0 0 0 FE -110963 20260410 20260416 0 7 2.740.708 0 0 0 0 FE -110975 20260410 20260416 0 7 23.987.957 0 0 0 0 FE -111512 20260416 20260423 0 8 15.483.600 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.2 188.340.722 29.906.532 0 0 0 218.247.254 860078780 IMPOCOMA S A S 8 CL 2 18 93 LT 41 P3 PAR I Tel: 8219009 Ciud: MOSQUERA Cupo: 0 860078780 IMPOCOMA S A S 8 CL 2 18 93 LT 41 P3 PAR I Tel: 8219009 Ciud: MOSQUERA Cupo: 0 233545 TRANSPORTE. FLETES Y ACARRE 038 233545 TRANSPORTE. FLETES Y ACARRE 038 *FE -110288 20260331 20260408 8 8 0 6.969.364 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 6.969.364 0 0 0 6.969.364 860078780 IMPOCOMA S A S 8 CL 2 18 93 LT 41 P3 PAR I Tel: 8219009 Ciud: MOSQUERA Cupo: 0 860078780 IMPOCOMA S A S 8 CL 2 18 93 LT 41 P3 PAR I Tel: 8219009 Ciud: MOSQUERA Cupo: 0 233545 TRANSPORTE. FLETES Y ACARRE 040 233545 TRANSPORTE. FLETES Y ACARRE 040 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/04/16 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 4:34 PM | | FECHA DE CORTE: 16-ABR-2026 PAGINA: 59 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 860078780 IMPOCOMA S A S 8 CL 2 18 93 LT 41 P3 PAR I Tel: 8219009 Ciud: MOSQUERA Cupo: 0 860078780 IMPOCOMA S A S 8 CL 2 18 93 LT 41 P3 PAR I Tel: 8219009 Ciud: MOSQUERA Cupo: 0 233545 TRANSPORTE. FLETES Y ACARRE 040 233545 TRANSPORTE. FLETES Y ACARRE 040 FE -110218 20260331 20260408 8 8 0 17.853.451 0 0 0 FE -110933 20260408 20260416 0 9 22.139.747 0 0 0 0 FE -110945 20260408 20260416 0 9 13.606.049 0 0 0 0 FE -111331 20260414 20260422 0 9 11.996.622 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 41.2 47.742.418 17.853.451 0 0 0 65.595.869 860078780 IMPOCOMA S A S 8 CL 2 18 93 LT 41 P3 PAR I Tel: 8219009 Ciud: MOSQUERA Cupo: 0 860078780 IMPOCOMA S A S 8 CL 2 18 93 LT 41 P3 PAR I Tel: 8219009 Ciud: MOSQUERA Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 003 233590 CAJAS MENORES 003 FE -110796 20260410 20260415 1 6 0 3.434.058 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 3.434.058 0 0 0 3.434.058 Total Sucursal .................... Rotacion: 32.8 244.677.186 58.163.405 0 0 0 302.840.591 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 860033653 IMPOFER IMPORTADORA DE F 1 CL 17 27 39 Tel: 2010111 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 860033653 IMPOFER IMPORTADORA DE F 1 CL 17 27 39 Tel: 2010111 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 F7 -951021939 20260326 20260417 0 22 400.717 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 400.717 0 0 0 0 400.717 860033653 IMPOFER IMPORTADORA DE F 1 CL 17 27 39 Tel: 2010111 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 860033653 IMPOFER IMPORTADORA DE F 1 CL 17 27 39 Tel: 2010111 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 F7 -951021878 20260318 20260411 5 24 0 316.454 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 316.454 0 0 0 316.454 Total Sucursal .................... Rotacion: **** 400.717 316.454 0 0 0 717.171 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 900756840 INDARS S A S 8 CR 0 3 45 KM 2 ZONA INDUS Tel: 3165214660 Ciud: GIRON Cupo: 0 900756840 INDARS S A S 8 CR 0 3 45 KM 2 ZONA INDUS Tel: 3165214660 Ciud: GIRON Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FE -3802 20260228 20260313 33 16 0 0 12.160.550 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 0 12.160.550 0 0 12.160.550 901965167 INDAVI BGA SAS 30 CL 21 10 79 Tel: 3116788554 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0 901965167 INDAVI BGA SAS 30 CL 21 10 79 Tel: 3116788554 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 IBS -236 20260228 20260323 23 26 0 22.693.968 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 22.693.968 0 0 0 22.693.968 860008386 INDUSTRIA MOLINERA DE CA 1 CL 29 10 310 BRR BALALAIK Tel: 3228888 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 860008386 INDUSTRIA MOLINERA DE CA 1 CL 29 10 310 BRR BALALAIK Tel: 3228888 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/04/16 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 4:34 PM | | FECHA DE CORTE: 16-ABR-2026 PAGINA: 60 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 860008386 INDUSTRIA MOLINERA DE CA 1 CL 29 10 310 BRR BALALAIK Tel: 3228888 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 860008386 INDUSTRIA MOLINERA DE CA 1 CL 29 10 310 BRR BALALAIK Tel: 3228888 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FE -109449 20260408 20260504 0 27 6.264.382 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 6.264.382 0 0 0 0 6.264.382 805005717 INDUSTRIAS REFRIDCOL S A 1 CL 11 A 37 26 BRR ACOPI Tel: 6026904440 Ciud: YUMBO Cupo: 0 805005717 INDUSTRIAS REFRIDCOL S A 1 CL 11 A 37 26 BRR ACOPI Tel: 6026904440 Ciud: YUMBO Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 G -30532 20260331 20260505 0 35 24.378.016 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 24.378.016 0 0 0 0 24.378.016 900564958 INDUSTRIAS SANTA BARBARA 1 CL 51 16 156 BG 1 ARENALE Tel: 7478989 Ciud: ARMENIA Cupo: 0 900564958 INDUSTRIAS SANTA BARBARA 1 CL 51 16 156 BG 1 ARENALE Tel: 7478989 Ciud: ARMENIA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FE -107296 20260415 20260506 0 22 128.700 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 128.700 0 0 0 0 128.700 900053090 INGENIAR INOX S A S 1 CR 12 28 37 Tel: 3295597 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 900053090 INGENIAR INOX S A S 1 CR 12 28 37 Tel: 3295597 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 ELE -6695 20260327 20260306 40 20 0 0 2.691.600 0 0 ELE -6696 20260320 20260306 40 13 0 0 8.694.225 0 0 ELE -6697 20260325 20260306 40 18 0 0 1.704.750 0 0 ELE -6698 20260325 20260306 40 18 0 0 2.500.300 0 0 *ELE -6699 20260325 20260306 40 18 0 0 1.541.320 0 0 *ELE -6700 20260319 20260306 40 12 0 0 1.495.775 0 0 *ELE -6701 20260320 20260306 40 13 0 0 4.773.750 0 0 *ELE -6702 20260325 20260306 40 18 0 0 2.004.975 0 0 *ELE -6713 20260325 20260310 36 14 0 0 407.360 0 0 *ELE -6716 20260325 20260310 36 14 0 0 407.360 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 0 26.221.415 0 0 26.221.415 900053090 INGENIAR INOX S A S 1 CR 12 28 37 Tel: 3295597 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 900053090 INGENIAR INOX S A S 1 CR 12 28 37 Tel: 3295597 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 *ELE -6714 20260320 20260310 36 9 0 0 203.680 0 0 *ELE -6715 20260320 20260311 35 8 0 0 203.680 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 0 407.360 0 0 407.360 Total Sucursal .................... Rotacion: 124.9 0 0 26.628.775 0 0 26.628.775 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 900467931 INGENIERIA EFICIENTE SAS 45 TV 10 13 19 LC A CC SAN A Tel: 6063541092 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 900467931 INGENIERIA EFICIENTE SAS 45 TV 10 13 19 LC A CC SAN A Tel: 6063541092 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/04/16 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 4:34 PM | | FECHA DE CORTE: 16-ABR-2026 PAGINA: 61 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 900467931 INGENIERIA EFICIENTE SAS 45 TV 10 13 19 LC A CC SAN A Tel: 6063541092 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 900467931 INGENIERIA EFICIENTE SAS 45 TV 10 13 19 LC A CC SAN A Tel: 6063541092 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FC -2282 20260327 20260418 0 22 1.517.197 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 1.517.197 0 0 0 0 1.517.197 900109110 INGENIERIA Y CONSTRUCCIO 1 CR 15 79 70 OF 502 Tel: 4935640 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900109110 INGENIERIA Y CONSTRUCCIO 1 CR 15 79 70 OF 502 Tel: 4935640 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FE -1730 20260216 20260401 15 46 0 6.076.015 0 0 0 FE -1731 20260216 20260402 14 47 0 4.219.124 0 0 0 FE -1737 20260225 20260411 5 47 0 7.936.343 0 0 0 FE -1746 20260327 20260506 0 40 4.535.565 0 0 0 0 *FE -1747 20260327 20260506 0 40 13.270.043 0 0 0 0 FE -1748 20260327 20260506 0 40 14.701.039 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 32.506.647 18.231.482 0 0 0 50.738.129 901522926 INGENIERIA Y SERVICIO MI 45 CL 6 18 73 Tel: 3104641070 Ciud: CHINCHINA Cupo: 0 901522926 INGENIERIA Y SERVICIO MI 45 CL 6 18 73 Tel: 3104641070 Ciud: CHINCHINA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FE -116 20260331 20260313 33 17 0 0 6.729.000 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 0 6.729.000 0 0 6.729.000 900379315 INGREDIENTES D KOLOMBIA 1 AV TRONCAL DE OCCIDENTE 1 Tel: 3504288253 Ciud: MOSQUERA Cupo: 0 900379315 INGREDIENTES D KOLOMBIA 1 AV TRONCAL DE OCCIDENTE 1 Tel: 3504288253 Ciud: MOSQUERA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 IDK -2320 20260414 20260408 8 5 0 4.899.375 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 4.899.375 0 0 0 4.899.375 811006722 INGREDIENTES Y PRODUCTOS 30 CR 42 75 277 Tel: 2887676 Ciud: ITAGUI Cupo: 0 811006722 INGREDIENTES Y PRODUCTOS 30 CR 42 75 277 Tel: 2887676 Ciud: ITAGUI Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 -301497 20260209 20260414 2 66 0 54.387.696 0 0 0 -301554 20260210 20260416 0 67 18.682.508 0 0 0 0 -301555 20260210 20260416 0 67 98.052.098 0 0 0 0 -301556 20260210 20260416 0 67 141.962.205 0 0 0 0 -303360 20260324 20260525 0 62 8.209.665 0 0 0 0 -303608 20260327 20260603 0 67 180.065.923 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 446.972.399 54.387.696 0 0 0 501.360.095 890301690 INGREDION COLOMBIA S A 30 CR 5 52 56 Tel: 4315012 Ciud: CALI Cupo: 0 890301690 INGREDION COLOMBIA S A 30 CR 5 52 56 Tel: 4315012 Ciud: CALI Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 IN -378686 20260306 20260416 0 41 23.187.160 0 0 0 0 IN -379256 20260316 20260425 0 40 23.187.150 0 0 0 0 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/04/16 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 4:34 PM | | FECHA DE CORTE: 16-ABR-2026 PAGINA: 62 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 890301690 INGREDION COLOMBIA S A 30 CR 5 52 56 Tel: 4315012 Ciud: CALI Cupo: 0 890301690 INGREDION COLOMBIA S A 30 CR 5 52 56 Tel: 4315012 Ciud: CALI Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 IN -379680 20260320 20260502 0 43 23.187.150 0 0 0 0 IN -380356 20260331 20260514 0 44 23.187.150 0 0 0 0 IN -381064 20260415 20260528 0 44 43.282.680 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 94.2 136.031.290 0 0 0 0 136.031.290 900396331 INNOVA FOOD SOLUTIONS SA 1 CL 196 C 18 21 Tel: 9370056 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900396331 INNOVA FOOD SOLUTIONS SA 1 CL 196 C 18 21 Tel: 9370056 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FE -17752 20260116 20260413 3 88 0 14.154.500 0 0 0 FE -17784 20260126 20260415 1 80 0 15.162.300 0 0 0 FE -17950 20260212 20260507 0 86 973.830 0 0 0 0 FE -18006 20260218 20260513 0 86 1.947.659 0 0 0 0 FE -18007 20260218 20260513 0 86 6.194.009 0 0 0 0 FE -18234 20260317 20260610 0 84 4.246.350 0 0 0 0 FE -18305 20260325 20260617 0 83 5.661.800 0 0 0 0 FE -18322 20260327 20260618 0 82 5.661.800 0 0 0 0 FE -18364 20260330 20260624 0 85 4.076.496 0 0 0 0 FE -18414 20260410 20260705 0 86 4.393.557 0 0 0 0 FE -18478 20260415 20260712 0 88 11.323.600 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 140.8 44.479.101 29.316.800 0 0 0 73.795.901 899999239 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIEN AV 2 N 33 A 45 Tel: 6613596 Ciud: CALI Cupo: 0 899999239 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIEN AV 2 N 33 A 45 Tel: 6613596 Ciud: CALI Cupo: 0 237010 APORTES ICBF.SENA.CAJAS DE 011 237010 APORTES ICBF.SENA.CAJAS DE 011 - 20260331 20260331 15 1 0 1.885.600 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 1.885.600 0 0 0 1.885.600 899999239 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIEN AV 2 N 33 A 45 Tel: 6613596 Ciud: CALI Cupo: 0 899999239 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIEN AV 2 N 33 A 45 Tel: 6613596 Ciud: CALI Cupo: 0 237010 APORTES ICBF.SENA.CAJAS DE 038 237010 APORTES ICBF.SENA.CAJAS DE 038 - 20260331 20260331 15 1 0 511.000 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 511.000 0 0 0 511.000 899999239 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIEN AV 2 N 33 A 45 Tel: 6613596 Ciud: CALI Cupo: 0 899999239 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIEN AV 2 N 33 A 45 Tel: 6613596 Ciud: CALI Cupo: 0 237010 APORTES ICBF.SENA.CAJAS DE 040 237010 APORTES ICBF.SENA.CAJAS DE 040 - 20260331 20260331 15 1 0 721.400 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 721.400 0 0 0 721.400 Total Sucursal .................... Rotacion: 1.4 0 3.118.000 0 0 0 3.118.000 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 900791948 INSU AL SAS 1 BRR TURIN CL 41 9 14 Tel: 3156592685 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 900791948 INSU AL SAS 1 BRR TURIN CL 41 9 14 Tel: 3156592685 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/04/16 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 4:34 PM | | FECHA DE CORTE: 16-ABR-2026 PAGINA: 63 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 900791948 INSU AL SAS 1 BRR TURIN CL 41 9 14 Tel: 3156592685 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 900791948 INSU AL SAS 1 BRR TURIN CL 41 9 14 Tel: 3156592685 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 DOS -2957 20260413 20260417 0 5 1.901.250 0 0 0 0 DOS -2958 20260414 20260418 0 5 1.696.500 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 3.597.750 0 0 0 0 3.597.750 804010612 INSUMMA BUSINESS GROUP F 30 KM 7 16 136 BG 10 VIA GIR Tel: 6466670 Ciud: GIRON Cupo: 0 804010612 INSUMMA BUSINESS GROUP F 30 KM 7 16 136 BG 10 VIA GIR Tel: 6466670 Ciud: GIRON Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FC -66847 20260317 20260402 14 16 0 15.195.853 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 15.195.853 0 0 0 15.195.853 900708119 INSUMOS INDUSTRIALES DAF 30 CR 50 79 SUR 101 IN 42 Tel: 3148102756 Ciud: LA ESTRELLA Cupo: 0 900708119 INSUMOS INDUSTRIALES DAF 30 CR 50 79 SUR 101 IN 42 Tel: 3148102756 Ciud: LA ESTRELLA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 DMC -687 20260414 20260509 0 26 2.237.485- 0 0 0 0 FVED-21639 20260310 20260404 12 25 0 12.160.550 0 0 0 FVED-21689 20260313 20260408 8 26 0 12.160.550 0 0 0 FVED-21803 20260320 20260416 0 27 18.240.825 0 0 0 0 FVED-22033 20260414 20260509 0 26 17.899.875 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 97.5 33.903.215 24.321.100 0 0 0 58.224.315 804014997 INTEC LIMITADA 1 CL 13 8 47 Tel: 6712952 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0 804014997 INTEC LIMITADA 1 CL 13 8 47 Tel: 6712952 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 *I -1750 20260320 20260408 8 19 0 39.876.470 0 0 0 I -1763 20260331 20260425 0 25 210.380.806 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 210.380.806 39.876.470 0 0 0 250.257.276 900033878 INTEGRADORES DE TECNOLOG 1 CR 15 79 66 AP 201 Tel: 6012325062 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900033878 INTEGRADORES DE TECNOLOG 1 CR 15 79 66 AP 201 Tel: 6012325062 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 003 23359501 OTROS 003 FEF -349 20260331 20260326 20 4 0 1.171.376 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 1.171.376 0 0 0 1.171.376 900033878 INTEGRADORES DE TECNOLOG 1 CR 15 79 66 AP 201 Tel: 6012325062 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900033878 INTEGRADORES DE TECNOLOG 1 CR 15 79 66 AP 201 Tel: 6012325062 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 040 23359501 OTROS 040 FEF -348 20260331 20260326 20 4 0 4.281.992 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 4.281.992 0 0 0 4.281.992 Total Sucursal .................... Rotacion: 7.6 0 5.453.368 0 0 0 5.453.368 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 900444531 INTEGRAL DE EMPAQUES S A 30 ZF PERMANENTE DEL CAUCA P Tel: 8259480 Ciud: PUERTO TEJAD Cupo: 0 900444531 INTEGRAL DE EMPAQUES S A 30 ZF PERMANENTE DEL CAUCA P Tel: 8259480 Ciud: PUERTO TEJAD Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/04/16 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 4:34 PM | | FECHA DE CORTE: 16-ABR-2026 PAGINA: 64 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 900444531 INTEGRAL DE EMPAQUES S A 30 ZF PERMANENTE DEL CAUCA P Tel: 8259480 Ciud: PUERTO TEJAD Cupo: 0 900444531 INTEGRAL DE EMPAQUES S A 30 ZF PERMANENTE DEL CAUCA P Tel: 8259480 Ciud: PUERTO TEJAD Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 -58793 20260310 20260403 13 24 0 43.609.778 0 0 0 -59187 20260317 20260413 3 27 0 53.895.103 0 0 0 -59809 20260410 20260506 0 27 28.401.135 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 132.9 28.401.135 97.504.881 0 0 0 125.906.016 860045178 INTERCHEM SAS 1 CL 113 7 45 TO B OF 814 Tel: 6292925 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 860045178 INTERCHEM SAS 1 CL 113 7 45 TO B OF 814 Tel: 6292925 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FEV -7146 20260123 20260321 25 59 0 22.293.920 0 0 0 FEV -7250 20260216 20260414 2 59 0 22.293.920 0 0 0 FEV -7426 20260324 20260517 0 54 33.440.880 0 0 0 0 FEV -7571 20260416 20260614 0 59 22.293.920 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 135.0 55.734.800 44.587.840 0 0 0 100.322.640 900215484 INTERLINK DE COLOMBIA S 1 CL 7 SUR 42 70 ED FORUM O Tel: 3141366 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 900215484 INTERLINK DE COLOMBIA S 1 CL 7 SUR 42 70 ED FORUM O Tel: 3141366 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FE -7136 20260327 20260419 0 23 804.748 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 804.748 0 0 0 0 804.748 809002625 INTERNACIONAL DE ELECTRI 1 CL 24 4 A 26 BRR EL CARME Tel: 3153352874 Ciud: IBAGUE Cupo: 0 809002625 INTERNACIONAL DE ELECTRI 1 CL 24 4 A 26 BRR EL CARME Tel: 3153352874 Ciud: IBAGUE Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FE01-26114287 20260311 20260416 0 36 422.009 0 0 0 0 FE01-26114289 20260311 20260416 0 36 101.172 0 0 0 0 FE01-26114545 20260312 20260418 0 37 404.052 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 927.233 0 0 0 0 927.233 809002625 INTERNACIONAL DE ELECTRI 1 CL 24 4 A 26 BRR EL CARME Tel: 3153352874 Ciud: IBAGUE Cupo: 0 809002625 INTERNACIONAL DE ELECTRI 1 CL 24 4 A 26 BRR EL CARME Tel: 3153352874 Ciud: IBAGUE Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FE01-26114569 20260319 20260418 0 30 115.589 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 115.589 0 0 0 0 115.589 Total Sucursal .................... Rotacion: 0.6 1.042.822 0 0 0 0 1.042.822 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 901669990 INVERSIONES DUQUE GIRALD 1 CL 17 23 55 BARLOVENTO A Tel: 3108216734 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 901669990 INVERSIONES DUQUE GIRALD 1 CL 17 23 55 BARLOVENTO A Tel: 3108216734 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233545 TRANSPORTE. FLETES Y ACARRE 011 233545 TRANSPORTE. FLETES Y ACARRE 011 *FEDV-3343 20260331 20260401 15 1 0 209.616 0 0 0 FEDV-3391 20260331 20260414 2 14 0 1.963.871 0 0 0 FEDV-3392 20260331 20260414 2 14 0 3.517.340 0 0 0 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/04/16 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 4:34 PM | | FECHA DE CORTE: 16-ABR-2026 PAGINA: 65 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 901669990 INVERSIONES DUQUE GIRALD 1 CL 17 23 55 BARLOVENTO A Tel: 3108216734 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 901669990 INVERSIONES DUQUE GIRALD 1 CL 17 23 55 BARLOVENTO A Tel: 3108216734 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233545 TRANSPORTE. FLETES Y ACARRE 011 233545 TRANSPORTE. FLETES Y ACARRE 011 FEDV-3394 20260331 20260414 2 14 0 724.640 0 0 0 FEDV-3395 20260331 20260414 2 14 0 4.283.000 0 0 0 FEDV-3396 20260331 20260414 2 14 0 2.100.720 0 0 0 FEDV-3397 20260331 20260414 2 14 0 3.619.600 0 0 0 FEDV-3398 20260331 20260414 2 14 0 1.424.880 0 0 0 FEDV-3399 20260331 20260414 2 14 0 4.307.400 0 0 0 FEDV-3400 20260331 20260414 2 14 0 1.939.471 0 0 0 FEDV-3401 20260331 20260414 2 14 0 3.480.500 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 27.571.038 0 0 0 27.571.038 901669990 INVERSIONES DUQUE GIRALD 1 CL 17 23 55 BARLOVENTO A Tel: 3108216734 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 901669990 INVERSIONES DUQUE GIRALD 1 CL 17 23 55 BARLOVENTO A Tel: 3108216734 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233545 TRANSPORTE. FLETES Y ACARRE 038 233545 TRANSPORTE. FLETES Y ACARRE 038 FEDV-3333 20260327 20260401 15 5 0 1.341.491 0 0 0 FEDV-3334 20260327 20260401 15 5 0 4.036.446 0 0 0 FEDV-3393 20260331 20260414 2 14 0 4.630.713 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 10.008.650 0 0 0 10.008.650 Total Sucursal .................... Rotacion: **** 0 37.579.688 0 0 0 37.579.688 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 900802002 INVERSIONES QDE S A S 1 CR 19 39 33 LC 1 Tel: 3004079043 Ciud: ARMENIA Cupo: 0 900802002 INVERSIONES QDE S A S 1 CR 19 39 33 LC 1 Tel: 3004079043 Ciud: ARMENIA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FEZ -9236 20260228 20260310 36 13 0 0 3.234.250 0 0 FEZ -9366 20260228 20260321 25 24 0 8.535.874 0 0 0 FEZ -9369 20260228 20260321 25 24 0 77.358 0 0 0 FEZ -9412 20260306 20260402 14 27 0 1.857.271 0 0 0 FEZ -9413 20260309 20260402 14 24 0 3.539.267 0 0 0 FEZ -9436 20260331 20260404 12 4 0 111.119 0 0 0 FEZ -9438 20260310 20260404 12 25 0 429.769 0 0 0 FEZ -9439 20260310 20260404 12 25 0 3.180.290 0 0 0 FEZ -9454 20260310 20260405 11 26 0 50.641 0 0 0 FEZ -9455 20260320 20260405 11 16 0 105.055 0 0 0 FEZ -9458 20260310 20260405 11 26 0 202.564 0 0 0 FEZ -9461 20260311 20260405 11 25 0 861.449 0 0 0 FEZ -9462 20260311 20260405 11 25 0 3.180.290 0 0 0 FEZ -9506 20260320 20260410 6 21 0 1.233.533 0 0 0 FEZ -9507 20260318 20260410 6 23 0 23.993 0 0 0 FEZ -9508 20260318 20260410 6 23 0 296.636 0 0 0 FEZ -9509 20260318 20260410 6 23 0 69.577 0 0 0 FEZ -9511 20260318 20260410 6 23 0 26.341 0 0 0 FEZ -9512 20260313 20260410 6 28 0 716.282 0 0 0 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/04/16 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 4:34 PM | | FECHA DE CORTE: 16-ABR-2026 PAGINA: 66 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 900802002 INVERSIONES QDE S A S 1 CR 19 39 33 LC 1 Tel: 3004079043 Ciud: ARMENIA Cupo: 0 900802002 INVERSIONES QDE S A S 1 CR 19 39 33 LC 1 Tel: 3004079043 Ciud: ARMENIA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FEZ -9513 20260320 20260410 6 21 0 30.562 0 0 0 FEZ -9578 20260325 20260417 0 23 802.235 0 0 0 0 FEZ -9579 20260325 20260417 0 23 716.282 0 0 0 0 FEZ -9599 20260327 20260419 0 23 46.415 0 0 0 0 FEZ -9603 20260327 20260419 0 23 85.953 0 0 0 0 FEZ -9605 20260325 20260419 0 25 1.489.866 0 0 0 0 FEZ -9724 20260413 20260501 0 19 334.073 0 0 0 0 FEZ -9725 20260413 20260501 0 19 210.522 0 0 0 0 FEZ -9726 20260413 20260501 0 19 216.111 0 0 0 0 FEZ -9727 20260413 20260501 0 19 424.293 0 0 0 0 FEZ -9728 20260413 20260501 0 19 227.472 0 0 0 0 FEZ -9730 20260415 20260501 0 17 1.098.298 0 0 0 0 FEZ -9733 20260410 20260501 0 22 1.719.076 0 0 0 0 FEZ -9735 20260416 20260501 0 16 90.007 0 0 0 0 FEZ -9756 20260413 20260506 0 24 545.520 0 0 0 0 FEZ -9757 20260413 20260506 0 24 808.729 0 0 0 0 FEZ -9759 20260414 20260506 0 23 1.834.669 0 0 0 0 FEZ -9762 20260414 20260506 0 23 588.305 0 0 0 0 FEZ -9764 20260413 20260506 0 24 2.025.243 0 0 0 0 FEZ -9767 20260414 20260506 0 23 344.770 0 0 0 0 FEZ -9783 20260416 20260507 0 22 655.681 0 0 0 0 FEZ -9784 20260413 20260507 0 25 716.282 0 0 0 0 FEZ -9789 20260414 20260507 0 24 2.808.397 0 0 0 0 FEZ -9795 20260416 20260507 0 22 65.897 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 93.0 17.854.096 24.527.871 3.234.250 0 0 45.616.217 900802002 INVERSIONES QDE S A S 1 CR 19 39 33 LC 1 Tel: 3004079043 Ciud: ARMENIA Cupo: 0 900802002 INVERSIONES QDE S A S 1 CR 19 39 33 LC 1 Tel: 3004079043 Ciud: ARMENIA Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 FEZ -9418 20260311 20260403 13 23 0 42.022 0 0 0 FEZ -9459 20260311 20260405 11 25 0 603.587 0 0 0 FEZ -9460 20260311 20260405 11 25 0 194.828 0 0 0 FEZ -9468 20260310 20260405 11 26 0 1.564.359 0 0 0 FEZ -9760 20260414 20260506 0 23 214.884 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 365.7 214.884 2.404.796 0 0 0 2.619.680 900802002 INVERSIONES QDE S A S 1 CR 19 39 33 LC 1 Tel: 3004079043 Ciud: ARMENIA Cupo: 0 900802002 INVERSIONES QDE S A S 1 CR 19 39 33 LC 1 Tel: 3004079043 Ciud: ARMENIA Cupo: 0 23359501 OTROS 040 23359501 OTROS 040 FEZ -9437 20260316 20260404 12 19 0 856.843 0 0 0 FEZ -9617 20260331 20260420 0 20 450.780 0 0 0 0 FEZ -9729 20260410 20260501 0 22 520.497 0 0 0 0 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/04/16 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 4:34 PM | | FECHA DE CORTE: 16-ABR-2026 PAGINA: 67 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 900802002 INVERSIONES QDE S A S 1 CR 19 39 33 LC 1 Tel: 3004079043 Ciud: ARMENIA Cupo: 0 900802002 INVERSIONES QDE S A S 1 CR 19 39 33 LC 1 Tel: 3004079043 Ciud: ARMENIA Cupo: 0 23359501 OTROS 040 23359501 OTROS 040 FEZ -9742 20260414 20260501 0 18 1.010.813 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 55.6 1.982.090 856.843 0 0 0 2.838.933 Total Sucursal .................... Rotacion: 93.0 20.051.070 27.789.510 3.234.250 0 0 51.074.830 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 900342306 INYECPLASTICOS GALEANO S 30 KM 3 PUNTO 5 VIA EL EDEN Tel: 7479074 Ciud: ARMENIA Cupo: 0 900342306 INYECPLASTICOS GALEANO S 30 KM 3 PUNTO 5 VIA EL EDEN Tel: 7479074 Ciud: ARMENIA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 *INY -4513 20260324 20260403 13 10 0 21.997.528 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 21.997.528 0 0 0 21.997.528 900342306 INYECPLASTICOS GALEANO S 30 KM 3 PUNTO 5 VIA EL EDEN Tel: 7479074 Ciud: ARMENIA Cupo: 0 900342306 INYECPLASTICOS GALEANO S 30 KM 3 PUNTO 5 VIA EL EDEN Tel: 7479074 Ciud: ARMENIA Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 INY -4553 20260317 20260409 7 23 0 24.407.247 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 24.407.247 0 0 0 24.407.247 Total Sucursal .................... Rotacion: **** 0 46.404.775 0 0 0 46.404.775 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 900639856 IOMAS S A S 1 CL 9 1 05 LC 2 VTE LA BAD Tel: 3116216979 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 900639856 IOMAS S A S 1 CL 9 1 05 LC 2 VTE LA BAD Tel: 3116216979 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FVE -18765 20260325 20260404 12 10 0 146.262 0 0 0 *FVE -18766 20260325 20260404 12 10 0 181.772 0 0 0 FVE -18802 20260325 20260406 10 12 0 31.186 0 0 0 FVE -18934 20260331 20260417 0 17 13.365 0 0 0 0 FVE -18972 20260331 20260419 0 19 317.538 0 0 0 0 FVE -18995 20260331 20260421 0 21 207.298 0 0 0 0 FVE -19096 20260413 20260506 0 24 1.168.624 0 0 0 0 FVE -19097 20260413 20260506 0 24 1.045.035 0 0 0 0 FVE -19128 20260414 20260507 0 24 17.047 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 42.0 2.768.907 359.220 0 0 0 3.128.127 891304762 -06 ITALCOL DE OCCIDENTE S A 30 KM 11 RECTA PALMIRA CALI Tel: 2750505 Ciud: PALMIRA Cupo: 0 891304762 -06 ITALCOL DE OCCIDENTE S A 30 KM 11 RECTA PALMIRA CALI Tel: 2750505 Ciud: PALMIRA Cupo: 0 22050511 PROVEEDORES NAC. MATERIA PR 011 22050511 PROVEEDORES NAC. MATERIA PR 011 *105E-134911 20260128 20260214 0 17 24.864- 0 0 0 0 106E-40136 20260216 20260311 35 26 0 0 13.123.937 0 0 106E-40137 20260216 20260311 35 26 0 0 5.007.426 0 0 106E-41227 20260331 20260430 0 30 19.575.532 0 0 0 0 106E-41228 20260331 20260430 0 30 7.721.152 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/04/16 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 4:34 PM | | FECHA DE CORTE: 16-ABR-2026 PAGINA: 68 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 27.271.820 0 18.131.363 0 0 45.403.183 891304762 -13 ITALCOL DE OCCIDENTE S A 30 KM 11 RECTA PALMIRA - CAL Tel: 3202308083 Ciud: PALMIRA Cupo: 0 891304762 -13 ITALCOL DE OCCIDENTE S A 30 KM 11 RECTA PALMIRA - CAL Tel: 3202308083 Ciud: PALMIRA Cupo: 0 22050511 PROVEEDORES NAC. MATERIA PR 011 22050511 PROVEEDORES NAC. MATERIA PR 011 *105E-134550 20260113 20260207 0 25 2.132.508- 0 0 0 0 *105E-134578 20260113 20260208 0 26 2.061.281- 0 0 0 0 105E-136091 20260210 20260307 39 28 0 0 34.234.662 0 0 *105E-136161 20260210 20260308 38 29 0 0 16.423.040 0 0 105E-136195 20260216 20260309 37 24 0 0 1.706.166 0 0 105E-136515 20260217 20260314 32 28 0 0 41.756.022 0 0 *105E-136562 20260219 20260315 31 27 0 0 19.988.430 0 0 105E-136813 20260219 20260320 26 32 0 341.408 0 0 0 105E-136928 20260225 20260321 25 27 0 52.215.240 0 0 0 *105E-136968 20260228 20260322 24 25 0 24.665.558 0 0 0 105E-137327 20260228 20260328 18 31 0 44.802.450 0 0 0 *105E-137389 20260228 20260329 17 32 0 21.186.165 0 0 0 105E-137446 20260228 20260330 16 33 0 12.427.338 0 0 0 *105E-137452 20260228 20260330 16 33 0 5.757.303 0 0 0 105E-137726 20260311 20260404 12 24 0 18.358.032 0 0 0 *105E-137793 20260311 20260405 11 25 0 9.109.967 0 0 0 105E-138138 20260316 20260411 5 26 0 40.562.676 0 0 0 *105E-138204 20260319 20260412 4 24 0 20.262.106 0 0 0 105E-138515 20260324 20260418 0 25 43.541.652 0 0 0 0 *105E-138582 20260326 20260419 0 24 21.256.458 0 0 0 0 105E-138894 20260331 20260425 0 25 2.699.088 0 0 0 0 105E-138895 20260327 20260425 0 29 37.958.382 0 0 0 0 *105E-138953 20260330 20260426 0 27 18.634.936 0 0 0 0 105E-139227 20260331 20260430 0 30 2.583.546 0 0 0 0 105E-139228 20260331 20260430 0 30 46.875.444 0 0 0 0 *105E-139232 20260331 20260430 0 30 23.244.092 0 0 0 0 105E-139694 20260413 20260509 0 27 44.429.154 0 0 0 0 *105E-139746 20260414 20260510 0 27 21.219.786 0 0 0 0 *106E-134910 20260121 20260214 0 24 1.752.303- 0 0 0 0 *106E-39721 20260113 20260208 0 26 30.203- 0 0 0 0 *106E-40109 20260210 20260308 38 29 0 0 84.956.448 0 0 106E-40220 20260219 20260315 31 27 0 0 348.418.734 0 0 106E-40222 20260219 20260315 31 27 0 0 100.727.733 0 0 106E-40352 20260225 20260322 24 28 0 437.008.754 0 0 0 106E-40354 20260225 20260322 24 28 0 118.560.667 0 0 0 106E-40506 20260228 20260329 17 32 0 276.101.577 0 0 0 106E-40524 20260228 20260329 17 32 0 699.543.657 0 0 0 106E-40526 20260228 20260329 17 32 0 74.689.608 0 0 0 106E-40560 20260228 20260330 16 33 0 23.814.000 0 0 0 106E-40561 20260228 20260330 16 33 0 23.814.000 0 0 0 106E-40562 20260228 20260330 16 33 0 23.814.000 0 0 0 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/04/16 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 4:34 PM | | FECHA DE CORTE: 16-ABR-2026 PAGINA: 69 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 891304762 -13 ITALCOL DE OCCIDENTE S A 30 KM 11 RECTA PALMIRA - CAL Tel: 3202308083 Ciud: PALMIRA Cupo: 0 891304762 -13 ITALCOL DE OCCIDENTE S A 30 KM 11 RECTA PALMIRA - CAL Tel: 3202308083 Ciud: PALMIRA Cupo: 0 22050511 PROVEEDORES NAC. MATERIA PR 011 22050511 PROVEEDORES NAC. 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CTA/C.O ............ Rotacion: 268.5 2712.804.179 2790.959.527 648.211.235 0 0 6151.974.941 891304762 -13 ITALCOL DE OCCIDENTE S A 30 KM 11 RECTA PALMIRA - CAL Tel: 3202308083 Ciud: PALMIRA Cupo: 0 891304762 -13 ITALCOL DE OCCIDENTE S A 30 KM 11 RECTA PALMIRA - CAL Tel: 3202308083 Ciud: PALMIRA Cupo: 0 22050511 PROVEEDORES NAC. MATERIA PR 038 22050511 PROVEEDORES NAC. 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FECHA : 2026/04/16 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 4:34 PM | | FECHA DE CORTE: 16-ABR-2026 PAGINA: 70 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 891304762 -13 ITALCOL DE OCCIDENTE S A 30 KM 11 RECTA PALMIRA - CAL Tel: 3202308083 Ciud: PALMIRA Cupo: 0 891304762 -13 ITALCOL DE OCCIDENTE S A 30 KM 11 RECTA PALMIRA - CAL Tel: 3202308083 Ciud: PALMIRA Cupo: 0 22050511 PROVEEDORES NAC. MATERIA PR 038 22050511 PROVEEDORES NAC. 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CTA/C.O ............ Rotacion: 201.8 352.705.570 589.607.438 104.172.733 8 0 1046.485.749 Total Sucursal .................... Rotacion: 255.5 3065.509.749 3380.566.965 752.383.968 8 0 7198.460.690 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 901922752 JECC SOLUCIONES S A S 30 CL 83 A 114 90 Tel: 3245011525 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 901922752 JECC SOLUCIONES S A S 30 CL 83 A 114 90 Tel: 3245011525 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FVEL-972 20260416 20260510 0 25 3.619.479 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 3.619.479 0 0 0 0 3.619.479 900949670 JEMA PROJECTS S A S 1 CR 59 C 79 384 Tel: 3600437 Ciud: BARRANQUILLA Cupo: 0 900949670 JEMA PROJECTS S A S 1 CR 59 C 79 384 Tel: 3600437 Ciud: BARRANQUILLA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/04/16 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 4:34 PM | | FECHA DE CORTE: 16-ABR-2026 PAGINA: 71 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 900949670 JEMA PROJECTS S A S 1 CR 59 C 79 384 Tel: 3600437 Ciud: BARRANQUILLA Cupo: 0 900949670 JEMA PROJECTS S A S 1 CR 59 C 79 384 Tel: 3600437 Ciud: BARRANQUILLA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 CUC -2179 20260224 20260417 0 54 5.271.382 0 0 0 0 CUC -2212 20260320 20260514 0 55 9.647.236 0 0 0 0 CUC -2217 20260326 20260521 0 56 9.482.160 0 0 0 0 CUC -2230 20260414 20260607 0 54 4.742.591 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 184.3 29.143.369 0 0 0 0 29.143.369 901482286 JMDAGUAS INGENIERIA Y TR 1 CL 51 27 A 14 Tel: 3168757112 Ciud: FLORIDABLANC Cupo: 0 901482286 JMDAGUAS INGENIERIA Y TR 1 CL 51 27 A 14 Tel: 3168757112 Ciud: FLORIDABLANC Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FVE -393 20260331 20260310 36 20 0 0 1.420.625 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 0 1.420.625 0 0 1.420.625 811006789 JUAN D HOYOS DISTRIBUCIO 1 AUT MEDELLIN KM 6 PARQUE Tel: 4448018 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 811006789 JUAN D HOYOS DISTRIBUCIO 1 AUT MEDELLIN KM 6 PARQUE Tel: 4448018 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 2FEV-346278 20260306 20260501 0 56 1.392.000 0 0 0 0 2FEV-347658 20260316 20260510 0 55 1.392.000 0 0 0 0 2FEV-347774 20260316 20260511 0 56 1.392.000 0 0 0 0 2FEV-348618 20260324 20260518 0 55 1.392.000 0 0 0 0 2FEV-351409 20260415 20260612 0 58 1.392.000 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 150.0 6.960.000 0 0 0 0 6.960.000 811006789 JUAN D HOYOS DISTRIBUCIO 1 AUT MEDELLIN KM 6 PARQUE Tel: 4448018 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 811006789 JUAN D HOYOS DISTRIBUCIO 1 AUT MEDELLIN KM 6 PARQUE Tel: 4448018 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 2FEV-348107 20260320 20260515 0 56 2.062.936 0 0 0 0 2FEV-348620 20260326 20260518 0 53 2.062.936 0 0 0 0 2FEV-348636 20260326 20260518 0 53 2.062.936 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 6.188.808 0 0 0 0 6.188.808 Total Sucursal .................... Rotacion: 40.4 13.148.808 0 0 0 0 13.148.808 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 890900395 JUAN NEUSTADTEL S A S 1 CR 48 48 SUR 75 OF 135 Tel: 5405380 Ciud: ENVIGADO Cupo: 0 890900395 JUAN NEUSTADTEL S A S 1 CR 48 48 SUR 75 OF 135 Tel: 5405380 Ciud: ENVIGADO Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 BJN -314713 20260317 20260409 7 23 0 5.843.177 0 0 0 MJN -151411 20260311 20260401 15 21 0 94.117 0 0 0 MJN -151412 20260311 20260401 15 21 0 3.097.208 0 0 0 MJN -151413 20260311 20260401 15 21 0 7.115.136 0 0 0 MJN -151414 20260311 20260401 15 21 0 1.567.567 0 0 0 MJN -151427 20260311 20260401 15 21 0 3.377.806 0 0 0 MJN -151428 20260311 20260401 15 21 0 3.728.406 0 0 0 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/04/16 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 4:34 PM | | FECHA DE CORTE: 16-ABR-2026 PAGINA: 72 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 890900395 JUAN NEUSTADTEL S A S 1 CR 48 48 SUR 75 OF 135 Tel: 5405380 Ciud: ENVIGADO Cupo: 0 890900395 JUAN NEUSTADTEL S A S 1 CR 48 48 SUR 75 OF 135 Tel: 5405380 Ciud: ENVIGADO Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 MJN -151477 20260312 20260402 14 21 0 2.050.567 0 0 0 MJN -151478 20260312 20260402 14 21 0 5.707.686 0 0 0 MJN -151615 20260316 20260405 11 20 0 1.781.751 0 0 0 MJN -151616 20260316 20260405 11 20 0 2.104.596 0 0 0 MJN -151617 20260316 20260405 11 20 0 2.917.148 0 0 0 MJN -151618 20260316 20260405 11 20 0 2.831.917 0 0 0 MJN -151619 20260316 20260405 11 20 0 907.297 0 0 0 MJN -151623 20260316 20260405 11 20 0 977.690 0 0 0 MJN -151624 20260316 20260405 11 20 0 5.315.408 0 0 0 MJN -151731 20260320 20260410 6 21 0 1.994.339 0 0 0 MJN -151826 20260324 20260412 4 19 0 2.466.501 0 0 0 MJN -151869 20260325 20260415 1 21 0 1.328.704 0 0 0 MJN -151967 20260325 20260417 0 23 3.454.537 0 0 0 0 MJN -151981 20260327 20260418 0 22 782.442 0 0 0 0 MJN -151982 20260327 20260418 0 22 4.033.136 0 0 0 0 MJN -151983 20260327 20260418 0 22 347.834 0 0 0 0 MJN -151984 20260327 20260418 0 22 7.920.436 0 0 0 0 MJN -152208 20260408 20260501 0 24 5.239.064 0 0 0 0 MJN -152214 20260416 20260501 0 16 4.471.099 0 0 0 0 MJN -152226 20260414 20260501 0 18 3.426.572 0 0 0 0 MJN -152317 20260414 20260507 0 24 1.125.806 0 0 0 0 MJN -152318 20260415 20260507 0 23 1.125.807 0 0 0 0 MJN -152319 20260415 20260507 0 23 309.456 0 0 0 0 MJN -152321 20260415 20260507 0 23 309.456 0 0 0 0 MJN -152373 20260416 20260509 0 24 903.424 0 0 0 0 MJN -152374 20260416 20260509 0 24 4.733.645 0 0 0 0 MJN -152375 20260416 20260509 0 24 878.872 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 125.5 39.061.586 55.207.021 0 0 0 94.268.607 830067414 KAESER COMPRESORES DE CO 30 AUT MEDELLIN KM 6 3 VDA P Tel: 7429393 Ciud: TENJO Cupo: 0 830067414 KAESER COMPRESORES DE CO 30 AUT MEDELLIN KM 6 3 VDA P Tel: 7429393 Ciud: TENJO Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 KCS -530078544 20260325 20260409 7 15 0 3.237.602 0 0 0 KCS -530078547 20260325 20260409 7 15 0 3.237.602 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 6.475.204 0 0 0 6.475.204 800007355 LABORATORIOS AUROFARMA S 30 AV TRONCAL PANAMERICANA D Tel: 6014221390 Ciud: MOSQUERA Cupo: 0 800007355 LABORATORIOS AUROFARMA S 30 AV TRONCAL PANAMERICANA D Tel: 6014221390 Ciud: MOSQUERA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FE -59392 20260414 20260507 0 24 1.310.876 0 0 0 0 FE -59394 20260414 20260507 0 24 19.553.141 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/04/16 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 4:34 PM | | FECHA DE CORTE: 16-ABR-2026 PAGINA: 73 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 20.864.017 0 0 0 0 20.864.017 800007355 LABORATORIOS AUROFARMA S 30 AV TRONCAL PANAMERICANA D Tel: 6014221390 Ciud: MOSQUERA Cupo: 0 800007355 LABORATORIOS AUROFARMA S 30 AV TRONCAL PANAMERICANA D Tel: 6014221390 Ciud: MOSQUERA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 *FE -58459 20260313 20260406 10 24 0 13.059.177 0 0 0 FE -59393 20260413 20260507 0 25 308.441 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion:1300.1 308.441 13.059.177 0 0 0 13.367.618 Total Sucursal .................... Rotacion: 23.5 21.172.458 13.059.177 0 0 0 34.231.635 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1097727522 LARGO JURADO ANA MARIA 1 VDA PANTANILLO GRANJA LA Tel: 3215905265 Ciud: ARMENIA Cupo: 0 1097727522 LARGO JURADO ANA MARIA 1 VDA PANTANILLO GRANJA LA Tel: 3215905265 Ciud: ARMENIA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 -27 20260413 20260408 8 4 0 200.032 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 200.032 0 0 0 200.032 1090339240 LARGO UTIMA JHONNIER AND 15 MZ 47 CA 13 Tel: 3218712516 Ciud: QUINCHIA Cupo: 0 1090339240 LARGO UTIMA JHONNIER AND 15 MZ 47 CA 13 Tel: 3218712516 Ciud: QUINCHIA Cupo: 0 237025 EMBARGOS JUDICIALES 011 237025 EMBARGOS JUDICIALES 011 - 20251015 20251015 181 1 0 0 0 0 239.939 * - 20251031 20251031 0 1 239.939- 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 0.0 239.939- 0 0 0 239.939 0 800078361 LARKIN LTDA 1 CL 17 A 69 22 Tel: 2923426 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 800078361 LARKIN LTDA 1 CL 17 A 69 22 Tel: 2923426 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 SCH -10954 20260414 20260506 0 23 6.443.955 0 0 0 0 SCH -10955 20260410 20260506 0 27 21.536.675 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 27.980.630 0 0 0 0 27.980.630 811006981 LATEXPORT SAS 1 AUT MEDELLIN BOGOTA KM 24 Tel: 3229288 Ciud: GUARNE Cupo: 0 811006981 LATEXPORT SAS 1 AUT MEDELLIN BOGOTA KM 24 Tel: 3229288 Ciud: GUARNE Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FENL-54065 20260325 20260428 0 34 1.552.705 0 0 0 0 FENL-54066 20260325 20260428 0 34 4.027.311 0 0 0 0 FENL-54072 20260326 20260428 0 33 56.380 0 0 0 0 FENL-54281 20260331 20260505 0 35 2.086.041 0 0 0 0 FENL-54282 20260331 20260505 0 35 112.759 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 7.835.196 0 0 0 0 7.835.196 800027927 LINEADATASCAN S A 1 CL 96 13 19 Tel: 7466333 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 800027927 LINEADATASCAN S A 1 CL 96 13 19 Tel: 7466333 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FM -81236 20260228 20260322 24 25 0 5.065.423 0 0 0 FM -81720 20260319 20260409 7 21 0 3.298.409 0 0 0 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/04/16 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 4:34 PM | | FECHA DE CORTE: 16-ABR-2026 PAGINA: 74 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 800027927 LINEADATASCAN S A 1 CL 96 13 19 Tel: 7466333 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 800027927 LINEADATASCAN S A 1 CL 96 13 19 Tel: 7466333 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FM -81727 20260319 20260409 7 21 0 23.088.858 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 31.452.690 0 0 0 31.452.690 800027927 LINEADATASCAN S A 1 CL 96 13 19 Tel: 7466333 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 800027927 LINEADATASCAN S A 1 CL 96 13 19 Tel: 7466333 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 FM -81721 20260316 20260409 7 24 0 3.298.409 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 3.298.409 0 0 0 3.298.409 Total Sucursal .................... Rotacion: 36.9 0 34.751.099 0 0 0 34.751.099 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 901303410 LITOGRAFIA ELITE PUBLICI 45 CR 4 15 50 Tel: 6063337979 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 901303410 LITOGRAFIA ELITE PUBLICI 45 CR 4 15 50 Tel: 6063337979 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 E -5072 20260324 20260408 8 15 0 3.002.860 0 0 0 E -5073 20260324 20260408 8 15 0 1.346.071 0 0 0 E -5074 20260324 20260408 8 15 0 763.728 0 0 0 E -5075 20260324 20260408 8 15 0 1.545.640 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 6.658.299 0 0 0 6.658.299 901303410 LITOGRAFIA ELITE PUBLICI 45 CR 4 15 50 Tel: 6063337979 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 901303410 LITOGRAFIA ELITE PUBLICI 45 CR 4 15 50 Tel: 6063337979 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 E -5098 20260319 20260412 4 24 0 454.600 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 454.600 0 0 0 454.600 Total Sucursal .................... Rotacion: **** 0 7.112.899 0 0 0 7.112.899 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 901553636 LOGISTICA DE TRANSPORTE 1 HC LA GUAJIRA VDA EL CAIR Tel: 3104682606 Ciud: LA VIRGINIA Cupo: 0 901553636 LOGISTICA DE TRANSPORTE 1 HC LA GUAJIRA VDA EL CAIR Tel: 3104682606 Ciud: LA VIRGINIA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FET -1342 20260331 20260408 8 8 0 1.137.646 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 1.137.646 0 0 0 1.137.646 34066140 LONDONO QUICENO LUZ FANN 1 VDA PALERMO Tel: 3205194254 Ciud: QUIMBAYA Cupo: 0 34066140 LONDONO QUICENO LUZ FANN 1 VDA PALERMO Tel: 3205194254 Ciud: QUIMBAYA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 -27 20260413 20260407 9 5 0 160.082 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 160.082 0 0 0 160.082 10030482 LONDONO RODRIGUEZ RUBEN 30 MZ 8 CA 7 URB LA SULTANA Tel: 3148446721 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 10030482 LONDONO RODRIGUEZ RUBEN 30 MZ 8 CA 7 URB LA SULTANA Tel: 3148446721 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/04/16 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 4:34 PM | | FECHA DE CORTE: 16-ABR-2026 PAGINA: 75 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 10030482 LONDONO RODRIGUEZ RUBEN 30 MZ 8 CA 7 URB LA SULTANA Tel: 3148446721 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 10030482 LONDONO RODRIGUEZ RUBEN 30 MZ 8 CA 7 URB LA SULTANA Tel: 3148446721 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FEV -165 20260408 20260401 15 6 0 5.632.184 0 0 0 FEV -166 20260408 20260401 15 6 0 2.184.360 0 0 0 FEV -167 20260408 20260401 15 6 0 1.560.587 0 0 0 FEV -168 20260408 20260401 15 6 0 610.245 0 0 0 FEV -169 20260408 20260401 15 6 0 3.356.422 0 0 0 FEV -170 20260408 20260401 15 6 0 207.300 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 13.551.098 0 0 0 13.551.098 816006362 LOPEZ ALVAREZ Y CIA SAS 60 CR 15 138 25 BG 7 CENTRO Tel: 3335656 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 816006362 LOPEZ ALVAREZ Y CIA SAS 60 CR 15 138 25 BG 7 CENTRO Tel: 3335656 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FL -163894 20260227 20260418 0 52 72.049 0 0 0 0 FL -941497 20260309 20260505 0 57 2.672.055 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 2.744.104 0 0 0 0 2.744.104 1088329437 LOPEZ MUNOZ NATALIA CARO 1 ET MZ 41 CA 1 Tel: 3142825954 Ciud: LA TEBAIDA Cupo: 0 1088329437 LOPEZ MUNOZ NATALIA CARO 1 ET MZ 41 CA 1 Tel: 3142825954 Ciud: LA TEBAIDA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 -3 20260413 20260408 8 4 0 169.200 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 169.200 0 0 0 169.200 1006024005 LOPEZ QUINTERO PAULA AND 1 CL 35 29 19 Tel: 3115611476 Ciud: CALARCA Cupo: 0 1006024005 LOPEZ QUINTERO PAULA AND 1 CL 35 29 19 Tel: 3115611476 Ciud: CALARCA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 -28 20260413 20260407 9 5 0 220.007 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 220.007 0 0 0 220.007 1004798557 LOPEZ TORO MARIA JOSE 1 CR 15 10 23 OF 109 ED SOC Tel: 3156545166 Ciud: ARMENIA Cupo: 0 1004798557 LOPEZ TORO MARIA JOSE 1 CR 15 10 23 OF 109 ED SOC Tel: 3156545166 Ciud: ARMENIA Cupo: 0 233550 SERVICIOS PUBLICOS 011 233550 SERVICIOS PUBLICOS 011 FE -545 20260413 20260402 14 10 0 94.000 0 0 0 FE -546 20260413 20260402 14 10 0 94.000 0 0 0 FE -547 20260410 20260402 14 7 0 94.000 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 282.000 0 0 0 282.000 1004798557 LOPEZ TORO MARIA JOSE 1 CR 15 10 23 OF 109 ED SOC Tel: 3156545166 Ciud: ARMENIA Cupo: 0 1004798557 LOPEZ TORO MARIA JOSE 1 CR 15 10 23 OF 109 ED SOC Tel: 3156545166 Ciud: ARMENIA Cupo: 0 233550 SERVICIOS PUBLICOS 038 233550 SERVICIOS PUBLICOS 038 FE -544 20260413 20260403 13 9 0 93.500 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 93.500 0 0 0 93.500 Total Sucursal .................... Rotacion: 0.7 0 375.500 0 0 0 375.500 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1097720697 LOZANO PEREZ MANUELA ALE 1 VDA MORELIA FCA SANTA MAR Tel: 3024543615 Ciud: MONTENEGRO Cupo: 0 1097720697 LOZANO PEREZ MANUELA ALE 1 VDA MORELIA FCA SANTA MAR Tel: 3024543615 Ciud: MONTENEGRO Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/04/16 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 4:34 PM | | FECHA DE CORTE: 16-ABR-2026 PAGINA: 76 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 1097720697 LOZANO PEREZ MANUELA ALE 1 VDA MORELIA FCA SANTA MAR Tel: 3024543615 Ciud: MONTENEGRO Cupo: 0 1097720697 LOZANO PEREZ MANUELA ALE 1 VDA MORELIA FCA SANTA MAR Tel: 3024543615 Ciud: MONTENEGRO Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 -11 20260413 20260408 8 4 0 180.010 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 180.010 0 0 0 180.010 860001999 LUCTA GRANCOLOMBIANA SAS 1 VIA AUTODROMO KM2 Tel: 5934700 Ciud: TOCANCIPA Cupo: 0 860001999 LUCTA GRANCOLOMBIANA SAS 1 VIA AUTODROMO KM2 Tel: 5934700 Ciud: TOCANCIPA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FN -00098404 20260209 20260330 16 52 0 13.884.239 0 0 0 FN -00098489 20260211 20260330 16 50 0 19.973.436 0 0 0 FN -00098839 20260226 20260330 16 35 0 5.706.348 0 0 0 FN -00099074 20260311 20260430 0 50 6.828.815 0 0 0 0 FN -00099385 20260326 20260430 0 35 9.111.354 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 15.940.169 39.564.023 0 0 0 55.504.192 800009973 LUVAGA S A S 30 CR 71 126 03 Tel: 7868482 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 800009973 LUVAGA S A S 30 CR 71 126 03 Tel: 7868482 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 CCC -8860 20260311 20260401 15 21 0 4.280.400 0 0 0 CCC -8991 20260408 20260501 0 24 1.656.228 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 107.5 1.656.228 4.280.400 0 0 0 5.936.628 901210132 M S PROINDUSTRIAL SAS 1 CR 12 15 41 CC FIDUCENTRO Tel: 3113492039 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 901210132 M S PROINDUSTRIAL SAS 1 CR 12 15 41 CC FIDUCENTRO Tel: 3113492039 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FV -3994 20260228 20260304 42 7 0 0 32.692 0 0 FV -4019 20260228 20260319 27 22 0 2.144.623 0 0 0 FV -4040 20260312 20260401 15 20 0 2.686.540 0 0 0 FV -4062 20260327 20260410 6 14 0 61.105 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 4.892.268 32.692 0 0 4.924.960 1096035683 MANRIQUE BUITRAGO YESSIC 1 VDA SANTA RITA GRANJA LA Tel: 3215534011 Ciud: MONTENEGRO Cupo: 0 1096035683 MANRIQUE BUITRAGO YESSIC 1 VDA SANTA RITA GRANJA LA Tel: 3215534011 Ciud: MONTENEGRO Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 -28 20260413 20260408 8 4 0 180.010 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 180.010 0 0 0 180.010 42140674 MARIN ARANGO LUZ DAMARIS 30 CL 28 6 15 Tel: 3368802 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 42140674 MARIN ARANGO LUZ DAMARIS 30 CL 28 6 15 Tel: 3368802 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FE -46 20260413 20260406 10 6 0 1.298.800 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 1.298.800 0 0 0 1.298.800 10287011 MARIN BUITRAGO OTONIEL 1 DG 6 2 C 51 BRR JUAN XXII Tel: 3206032067 Ciud: CHINCHINA Cupo: 0 10287011 MARIN BUITRAGO OTONIEL 1 DG 6 2 C 51 BRR JUAN XXII Tel: 3206032067 Ciud: CHINCHINA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/04/16 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 4:34 PM | | FECHA DE CORTE: 16-ABR-2026 PAGINA: 77 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 10287011 MARIN BUITRAGO OTONIEL 1 DG 6 2 C 51 BRR JUAN XXII Tel: 3206032067 Ciud: CHINCHINA Cupo: 0 10287011 MARIN BUITRAGO OTONIEL 1 DG 6 2 C 51 BRR JUAN XXII Tel: 3206032067 Ciud: CHINCHINA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FEV -22 20260415 20260504 0 20 480.000 0 0 0 0 FEV -23 20260415 20260504 0 20 1.078.500 0 0 0 0 FEV -24 20260415 20260504 0 20 1.610.000 0 0 0 0 FEV -25 20260415 20260504 0 20 570.000 0 0 0 0 FEV -26 20260415 20260504 0 20 979.500 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 4.718.000 0 0 0 0 4.718.000 900930276 MARPLASTICS SAS 1 CR 11 B 35 29 BRR EL TRON Tel: 3183122606 Ciud: CALI Cupo: 0 900930276 MARPLASTICS SAS 1 CR 11 B 35 29 BRR EL TRON Tel: 3183122606 Ciud: CALI Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FEMA-6370 20260330 20260424 0 25 11.915.066 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 11.915.066 0 0 0 0 11.915.066 18597697 MARTINEZ MONSALVE ROVISO 1 CL 17 11 26 LC 2 Tel: 3167924520 Ciud: SANTA ROSA D Cupo: 0 18597697 MARTINEZ MONSALVE ROVISO 1 CL 17 11 26 LC 2 Tel: 3167924520 Ciud: SANTA ROSA D Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 * -83 20260331 20260321 25 9 0 550.000 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 550.000 0 0 0 550.000 860005114 MESSER COLOMBIA S A 30 CR 68 11 51 Tel: 4254550 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 860005114 MESSER COLOMBIA S A 30 CR 68 11 51 Tel: 4254550 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 360F-54404 20260227 20260426 0 60 1.398.771 0 0 0 0 360F-54502 20260228 20260429 0 62 559.508 0 0 0 0 360F-54879 20260313 20260509 0 57 1.258.894 0 0 0 0 360F-54996 20260319 20260515 0 57 1.258.894 0 0 0 0 360F-55168 20260331 20260527 0 57 1.398.771 0 0 0 0 360F-55561 20260410 20260606 0 57 1.398.771 0 0 0 0 360F-55647 20260416 20260613 0 58 1.398.771 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 92.9 8.672.380 0 0 0 0 8.672.380 860517500 MONPLAST S A S 30 AUT BOGOTA MEDELLIN KM 7 Tel: 8233933 Ciud: FUNZA Cupo: 0 860517500 MONPLAST S A S 30 AUT BOGOTA MEDELLIN KM 7 Tel: 8233933 Ciud: FUNZA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FEVP-124655 20260220 20260316 30 27 0 24.590.750 0 0 0 FEVP-124656 20260220 20260316 30 27 0 1.770.490 0 0 0 FEVP-124680 20260223 20260318 28 26 0 28.389.531 0 0 0 FEVP-124846 20260319 20260413 3 25 0 21.225.564 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 75.976.335 0 0 0 75.976.335 1090336281 MORALES BANOL CARLOS FER 15 CL 42 10 92 BRR PLAYA RIC Tel: 3214463201 Ciud: QUINCHIA Cupo: 0 1090336281 MORALES BANOL CARLOS FER 15 CL 42 10 92 BRR PLAYA RIC Tel: 3214463201 Ciud: QUINCHIA Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/04/16 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 4:34 PM | | FECHA DE CORTE: 16-ABR-2026 PAGINA: 78 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 1090336281 MORALES BANOL CARLOS FER 15 CL 42 10 92 BRR PLAYA RIC Tel: 3214463201 Ciud: QUINCHIA Cupo: 0 1090336281 MORALES BANOL CARLOS FER 15 CL 42 10 92 BRR PLAYA RIC Tel: 3214463201 Ciud: QUINCHIA Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 -123365 20260416 20260501 0 16 203.500 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 203.500 0 0 0 0 203.500 1007456692 MORALES KELLY DAHIANA 1 VRD GRAMINEA GRANJA CANDE Tel: 3136540602 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 1007456692 MORALES KELLY DAHIANA 1 VRD GRAMINEA GRANJA CANDE Tel: 3136540602 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 -27 20260413 20260407 9 5 0 277.047 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 277.047 0 0 0 277.047 1076350445 MOSQUERA HURTADO CARLOS 15 CR 3B 201 15 BRR LA PAZ Tel: 3145272206 Ciud: SAN JOSE DEL Cupo: 0 1076350445 MOSQUERA HURTADO CARLOS 15 CR 3B 201 15 BRR LA PAZ Tel: 3145272206 Ciud: SAN JOSE DEL Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 -123366 20260416 20260501 0 16 169.900 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 169.900 0 0 0 0 169.900 830120839 MULTISUMINISTROS INDUSTR 1 CR 22 17 28 Tel: 6014810055 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 830120839 MULTISUMINISTROS INDUSTR 1 CR 22 17 28 Tel: 6014810055 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FAE -105440 20260310 20260402 14 23 0 3.937.450 0 0 0 FAE -105578 20260311 20260404 12 24 0 3.937.450 0 0 0 FAE -105880 20260317 20260411 5 25 0 3.937.450 0 0 0 FAE -106762 20260413 20260507 0 25 3.937.450 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 120.0 3.937.450 11.812.350 0 0 0 15.749.800 800099310 MUNICIPIO DE DOSQUEBRADA 1 CR 16 36 44 Tel: 3228899 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 800099310 MUNICIPIO DE DOSQUEBRADA 1 CR 16 36 44 Tel: 3228899 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 261510 PROVISION INDUSTRIA Y COMER 011 261510 PROVISION INDUSTRIA Y COMER 011 CF -35512 20260331 20260522 0 52 19.478.000 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 19.478.000 0 0 0 0 19.478.000 891480030 MUNICIPIO DE PEREIRA 1 CR 7 18 55 Tel: 3248179 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 891480030 MUNICIPIO DE PEREIRA 1 CR 7 18 55 Tel: 3248179 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 261510 PROVISION INDUSTRIA Y COMER 042 261510 PROVISION INDUSTRIA Y COMER 042 CF -54 20260330 20260521 0 52 62.000 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 62.000 0 0 0 0 62.000 891580006 MUNICIPIO DE POPAYAN EN 1 CR 6 4 21 ED ALCALDIA DE Tel: 928241500 Ciud: POPAYAN Cupo: 0 891580006 MUNICIPIO DE POPAYAN EN 1 CR 6 4 21 ED ALCALDIA DE Tel: 928241500 Ciud: POPAYAN Cupo: 0 23359504 AUTORRETENCIONES DE IND Y C 003 23359504 AUTORRETENCIONES DE IND Y C 003 CF -3583 20260330 20260422 0 23 385.000 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 385.000 0 0 0 0 385.000 1002565340 NARANJO BERNAL KAROL DAY 1 FCA LA LINDA Tel: 3013382122 Ciud: ARMENIA Cupo: 0 1002565340 NARANJO BERNAL KAROL DAY 1 FCA LA LINDA Tel: 3013382122 Ciud: ARMENIA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/04/16 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 4:34 PM | | FECHA DE CORTE: 16-ABR-2026 PAGINA: 79 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 1002565340 NARANJO BERNAL KAROL DAY 1 FCA LA LINDA Tel: 3013382122 Ciud: ARMENIA Cupo: 0 1002565340 NARANJO BERNAL KAROL DAY 1 FCA LA LINDA Tel: 3013382122 Ciud: ARMENIA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 -24 20260413 20260408 8 4 0 160.082 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 160.082 0 0 0 160.082 901236118 NAVAC PACKAGING S A S 1 TV 39 20 A 25 Tel: 6013697000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 901236118 NAVAC PACKAGING S A S 1 TV 39 20 A 25 Tel: 6013697000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 NV -12576 20260306 20260401 15 26 0 14.266.268 0 0 0 NV -12660 20260324 20260415 1 22 0 13.840.761 0 0 0 NV -12661 20260320 20260415 1 26 0 13.840.761 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 41.947.790 0 0 0 41.947.790 800050903 NESTOR BRAVO S A 1 AV 30 AGOSTO 38 10 Tel: 3119929 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 800050903 NESTOR BRAVO S A 1 AV 30 AGOSTO 38 10 Tel: 3119929 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FEBI- 5023050 20260330 20260418 0 19 181.726 0 0 0 0 FEBI-5022089 20260312 20260402 14 21 0 36.368 0 0 0 FEBI-5022192 20260318 20260403 13 16 0 3.579.975 0 0 0 FEBI-5022430 20260320 20260408 8 19 0 111.377 0 0 0 FEBI-5022432 20260320 20260408 8 19 0 441.757 0 0 0 FEBI-5022433 20260320 20260408 8 19 0 356.406 0 0 0 FEBI-5022438 20260331 20260408 8 8 0 4.375.525 0 0 0 FEBI-5022898 20260325 20260416 0 22 90.806 0 0 0 0 FEBI-5023205 20260331 20260423 0 23 750.090 0 0 0 0 FEBI-5023210 20260331 20260423 0 23 1.625.195 0 0 0 0 FEBI-5023262 20260331 20260424 0 24 852.375 0 0 0 0 FEBI-5023264 20260331 20260424 0 24 7.228.140 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 10.728.332 8.901.408 0 0 0 19.629.740 800050903 NESTOR BRAVO S A 1 AV 30 AGOSTO 38 10 Tel: 3119929 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 800050903 NESTOR BRAVO S A 1 AV 30 AGOSTO 38 10 Tel: 3119929 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FEBI-5023054 20260331 20260418 0 18 441.075 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 441.075 0 0 0 0 441.075 800050903 NESTOR BRAVO S A 1 AV 30 AGOSTO 38 10 Tel: 3119929 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 800050903 NESTOR BRAVO S A 1 AV 30 AGOSTO 38 10 Tel: 3119929 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 FEBI-5022906 20260326 20260416 0 21 306.741 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 306.741 0 0 0 0 306.741 Total Sucursal .................... Rotacion: 39.2 11.476.148 8.901.408 0 0 0 20.377.556 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 901295382 NETZSCH BOGOTA COLOMBIA 30 CR 14 81 19 OF 506 Tel: 5550230 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 901295382 NETZSCH BOGOTA COLOMBIA 30 CR 14 81 19 OF 506 Tel: 5550230 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/04/16 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 4:34 PM | | FECHA DE CORTE: 16-ABR-2026 PAGINA: 80 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 901295382 NETZSCH BOGOTA COLOMBIA 30 CR 14 81 19 OF 506 Tel: 5550230 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 901295382 NETZSCH BOGOTA COLOMBIA 30 CR 14 81 19 OF 506 Tel: 5550230 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 NBC -7759 20260413 20260506 0 24 4.020.356 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 4.020.356 0 0 0 0 4.020.356 900967809 NOVALENE ZONA FRANCA SAS 60 AV TRONCAL DE OCCIDENTE 2 Tel: 3133966813 Ciud: MOSQUERA Cupo: 0 900967809 NOVALENE ZONA FRANCA SAS 60 AV TRONCAL DE OCCIDENTE 2 Tel: 3133966813 Ciud: MOSQUERA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FV -8025053 20260310 20260503 0 54 6.283.859 0 0 0 0 FV -8025150 20260319 20260511 0 53 3.141.929 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 9.425.788 0 0 0 0 9.425.788 900156264 NUEVA EMPRESA PROMOTORA 1 CR 85 K 46 A 66 P 2 Y 3 Tel: 4193000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900156264 NUEVA EMPRESA PROMOTORA 1 CR 85 K 46 A 66 P 2 Y 3 Tel: 4193000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 003 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 003 * - 20260331 20260331 15 1 0 837.100 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 837.100 0 0 0 837.100 900156264 NUEVA EMPRESA PROMOTORA 1 CR 85 K 46 A 66 P 2 Y 3 Tel: 4193000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900156264 NUEVA EMPRESA PROMOTORA 1 CR 85 K 46 A 66 P 2 Y 3 Tel: 4193000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 011 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 011 * - 20260331 20260331 15 1 0 17.791.000 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 17.791.000 0 0 0 17.791.000 900156264 NUEVA EMPRESA PROMOTORA 1 CR 85 K 46 A 66 P 2 Y 3 Tel: 4193000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900156264 NUEVA EMPRESA PROMOTORA 1 CR 85 K 46 A 66 P 2 Y 3 Tel: 4193000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 038 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 038 * - 20260331 20260331 15 1 0 941.400 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 941.400 0 0 0 941.400 900156264 NUEVA EMPRESA PROMOTORA 1 CR 85 K 46 A 66 P 2 Y 3 Tel: 4193000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900156264 NUEVA EMPRESA PROMOTORA 1 CR 85 K 46 A 66 P 2 Y 3 Tel: 4193000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 040 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 040 * - 20260331 20260331 15 1 0 200.500 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 200.500 0 0 0 200.500 900156264 NUEVA EMPRESA PROMOTORA 1 CR 85 K 46 A 66 P 2 Y 3 Tel: 4193000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900156264 NUEVA EMPRESA PROMOTORA 1 CR 85 K 46 A 66 P 2 Y 3 Tel: 4193000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 042 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 042 - 20260331 20260331 15 1 0 89.600 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 89.600 0 0 0 89.600 Total Sucursal .................... Rotacion: 148.1 0 19.859.600 0 0 0 19.859.600 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 900187365 NUPROXA COLOMBIA S A S 1 CL 99 7 A 51 OF 303 Tel: 6017213715 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900187365 NUPROXA COLOMBIA S A S 1 CL 99 7 A 51 OF 303 Tel: 6017213715 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/04/16 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 4:34 PM | | FECHA DE CORTE: 16-ABR-2026 PAGINA: 81 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 900187365 NUPROXA COLOMBIA S A S 1 CL 99 7 A 51 OF 303 Tel: 6017213715 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900187365 NUPROXA COLOMBIA S A S 1 CL 99 7 A 51 OF 303 Tel: 6017213715 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 NPX -4333 20260311 20260409 7 29 0 17.939.080 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 17.939.080 0 0 0 17.939.080 1088008859 OCAMPO CEBALLOS ALBERTO 15 MZ O CA 60 BRR LA MARIANA Tel: 3223855048 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 1088008859 OCAMPO CEBALLOS ALBERTO 15 MZ O CA 60 BRR LA MARIANA Tel: 3223855048 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 -123363 20260416 20260501 0 16 168.750 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 168.750 0 0 0 0 168.750 42161962 OCAMPO RIOS MONICA PATRI 1 BRR ALTAGRACIA CA 22 Tel: 3207084616 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 42161962 OCAMPO RIOS MONICA PATRI 1 BRR ALTAGRACIA CA 22 Tel: 3207084616 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 -27 20260413 20260407 9 5 0 280.026 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 280.026 0 0 0 280.026 900454102 OCUPASALUD S A S 30 AV QUEBRADASECA 32 A 89 B Tel: 6832775 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0 900454102 OCUPASALUD S A S 30 AV QUEBRADASECA 32 A 89 B Tel: 6832775 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FEVG-16380 20260218 20260304 42 17 0 0 20.860.347 0 0 FEVG-16381 20260218 20260304 42 17 0 0 2.739.982 0 0 FEVG-16413 20260225 20260307 39 13 0 0 4.252.171 0 0 FEVG-16414 20260225 20260307 39 13 0 0 5.505.934 0 0 FEVG-16415 20260225 20260307 39 13 0 0 1.533.798 0 0 FEVG-16427 20260218 20260308 38 21 0 0 12.607.798 0 0 FEVG-16461 20260218 20260312 34 25 0 0 195.412 0 0 FEVG-16719 20260228 20260322 24 25 0 6.409.102 0 0 0 FEVG-17229 20260317 20260401 15 15 0 1.534.190 0 0 0 FEVG-17230 20260317 20260401 15 15 0 2.182.950 0 0 0 FEVG-17269 20260324 20260403 13 10 0 7.531.888 0 0 0 FEVG-17309 20260324 20260408 8 15 0 4.711.154 0 0 0 FEVG-17323 20260324 20260409 7 16 0 610.883 0 0 0 FEVG-17324 20260324 20260409 7 16 0 628.523 0 0 0 FEVG-17413 20260325 20260415 1 21 0 8.845.774 0 0 0 FEVG-17497 20260331 20260418 0 18 9.243.948 0 0 0 0 FEVG-17498 20260331 20260418 0 18 8.842.834 0 0 0 0 FEVG-17499 20260331 20260418 0 18 1.166.053 0 0 0 0 FEVG-18022 20260415 20260501 0 17 1.154.538 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion:2612.9 20.407.373 32.454.464 47.695.442 0 0 100.557.279 900454102 OCUPASALUD S A S 30 AV QUEBRADASECA 32 A 89 B Tel: 6832775 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0 900454102 OCUPASALUD S A S 30 AV QUEBRADASECA 32 A 89 B Tel: 6832775 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/04/16 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 4:34 PM | | FECHA DE CORTE: 16-ABR-2026 PAGINA: 82 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 900454102 OCUPASALUD S A S 30 AV QUEBRADASECA 32 A 89 B Tel: 6832775 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0 900454102 OCUPASALUD S A S 30 AV QUEBRADASECA 32 A 89 B Tel: 6832775 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 FEVG-17414 20260319 20260415 1 27 0 1.254.890 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 1.254.890 0 0 0 1.254.890 Total Sucursal .................... Rotacion:1905.0 20.407.373 33.709.354 47.695.442 0 0 101.812.169 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 901580139 OPERADORA HABITEL SAS 30 AC 26 100 97 Tel: 6014199999 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 901580139 OPERADORA HABITEL SAS 30 AC 26 100 97 Tel: 6014199999 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 233560 GASTOS DE VIAJE 040 233560 GASTOS DE VIAJE 040 8 -253138 20260311 20260401 15 21 0 1.592.016 0 0 0 8 -258004 20260413 20260509 0 27 387.775 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 153.1 387.775 1.592.016 0 0 0 1.979.791 890103197 ORGANIZACION RADIAL OLIM 1 CL 72 48 37 BRR COLOMBIA Tel: 6053850500 Ciud: BARRANQUILLA Cupo: 0 890103197 ORGANIZACION RADIAL OLIM 1 CL 72 48 37 BRR COLOMBIA Tel: 6053850500 Ciud: BARRANQUILLA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 J1 -30248 20260228 20260318 28 21 0 4.200.700 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 4.200.700 0 0 0 4.200.700 14566784 OROZCO HURTADO WILLIAM D 15 CL 20A 3FN 24 BRR SAN GAB Tel: 3156608224 Ciud: CARTAGO Cupo: 0 14566784 OROZCO HURTADO WILLIAM D 15 CL 20A 3FN 24 BRR SAN GAB Tel: 3156608224 Ciud: CARTAGO Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 -123377 20260416 20260501 0 16 162.500 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 162.500 0 0 0 0 162.500 900405705 PALMERA JUNIOR SAS 30 CL 60 16 35 BG 3 BRR LA E Tel: 6760050 Ciud: GIRON Cupo: 0 900405705 PALMERA JUNIOR SAS 30 CL 60 16 35 BG 3 BRR LA E Tel: 6760050 Ciud: GIRON Cupo: 0 23359501 OTROS 003 23359501 OTROS 003 ECAL-20499 20260324 20260402 14 9 0 50.006 0 0 0 ECAL-20540 20260324 20260408 8 15 0 367.284 0 0 0 ECAL-20679 20260327 20260416 0 20 367.284 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 367.284 417.290 0 0 0 784.574 900114108 PAPELES REGIONALES S A S 1 CR 8 35 11 BRR SANTA ISAB Tel: 3222299 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 900114108 PAPELES REGIONALES S A S 1 CR 8 35 11 BRR SANTA ISAB Tel: 3222299 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 PRFE-11807 20260316 20260410 6 25 0 7.025.980 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 7.025.980 0 0 0 7.025.980 830109723 PAYU COLOMBIA S A S 1 CL 99 14 49 P 7 Tel: 7563126 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 830109723 PAYU COLOMBIA S A S 1 CL 99 14 49 P 7 Tel: 7563126 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 PNCO-882335 20260306 20260305 41 0 0 0 16.910 0 0 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/04/16 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 4:34 PM | | FECHA DE CORTE: 16-ABR-2026 PAGINA: 83 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 830109723 PAYU COLOMBIA S A S 1 CL 99 14 49 P 7 Tel: 7563126 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 830109723 PAYU COLOMBIA S A S 1 CL 99 14 49 P 7 Tel: 7563126 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 PNCO-887590 20260410 20260408 8 1 0 16.394 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 60.9 0 16.394 16.910 0 0 33.304 830109723 PAYU COLOMBIA S A S 1 CL 99 14 49 P 7 Tel: 7563126 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 830109723 PAYU COLOMBIA S A S 1 CL 99 14 49 P 7 Tel: 7563126 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 040 23359501 OTROS 040 PNCO-882334 20260306 20260306 40 1 0 0 846.902 0 0 *PNCO-887591 20260410 20260409 7 0 0 1.075.400 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 52.1 0 1.075.400 846.902 0 0 1.922.302 Total Sucursal .................... Rotacion: 35.0 0 1.091.794 863.812 0 0 1.955.606 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 815000133 PIKU S A S 1 VIA CALLEJON A CANANGUA Tel: 6022558188 Ciud: GUACARI Cupo: 0 815000133 PIKU S A S 1 VIA CALLEJON A CANANGUA Tel: 6022558188 Ciud: GUACARI Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 *PKEL-52985 20260408 20260501 0 24 1.587.740 0 0 0 0 *PKEL-53564 20260409 20260507 0 29 779.240 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 0.6 2.366.980 0 0 0 0 2.366.980 815000133 PIKU S A S 1 VIA CALLEJON A CANANGUA Tel: 6022558188 Ciud: GUACARI Cupo: 0 815000133 PIKU S A S 1 VIA CALLEJON A CANANGUA Tel: 6022558188 Ciud: GUACARI Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 NI -038075 20260331 20260331 15 1 0 3.591.182 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 3.591.182 0 0 0 3.591.182 Total Sucursal .................... Rotacion: 1.6 2.366.980 3.591.182 0 0 0 5.958.162 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 890270099 PLASTICOS DE BARRANCABER 1 CR 6 3 50 BRR ANTIGUA ARG Tel: 6563700 Ciud: PIEDECUESTA Cupo: 0 890270099 PLASTICOS DE BARRANCABER 1 CR 6 3 50 BRR ANTIGUA ARG Tel: 6563700 Ciud: PIEDECUESTA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 E -20465 20260306 20260401 15 26 0 2.341.475 0 0 0 E -20544 20260316 20260408 8 23 0 1.043.307 0 0 0 E -20545 20260317 20260408 8 22 0 4.331.769 0 0 0 E -20547 20260316 20260408 8 23 0 2.512.801 0 0 0 E -20555 20260318 20260409 7 22 0 3.523.150 0 0 0 E -20562 20260316 20260409 7 24 0 2.096.842 0 0 0 E -20589 20260319 20260411 5 23 0 6.789.116 0 0 0 E -20596 20260319 20260411 5 23 0 1.665.825 0 0 0 E -20620 20260320 20260412 4 23 0 1.747.368 0 0 0 E -20621 20260319 20260412 4 24 0 2.672.309 0 0 0 E -20641 20260324 20260415 1 22 0 5.277.054 0 0 0 E -20675 20260326 20260418 0 23 7.819.120 0 0 0 0 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/04/16 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 4:34 PM | | FECHA DE CORTE: 16-ABR-2026 PAGINA: 84 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 890270099 PLASTICOS DE BARRANCABER 1 CR 6 3 50 BRR ANTIGUA ARG Tel: 6563700 Ciud: PIEDECUESTA Cupo: 0 890270099 PLASTICOS DE BARRANCABER 1 CR 6 3 50 BRR ANTIGUA ARG Tel: 6563700 Ciud: PIEDECUESTA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 E -20676 20260327 20260418 0 22 4.926.046 0 0 0 0 E -20688 20260326 20260419 0 24 4.409.620 0 0 0 0 E -20689 20260327 20260419 0 23 4.652.149 0 0 0 0 E -20690 20260327 20260419 0 23 1.763.848 0 0 0 0 E -20819 20260409 20260501 0 23 1.657.017 0 0 0 0 E -20827 20260409 20260501 0 23 5.242.106 0 0 0 0 E -20834 20260409 20260501 0 23 4.111.857 0 0 0 0 E -20850 20260414 20260506 0 23 657.010 0 0 0 0 E -20851 20260414 20260506 0 23 8.186.061 0 0 0 0 E -20852 20260410 20260506 0 27 1.251.400 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 111.8 44.676.234 34.001.016 0 0 0 78.677.250 860505074 POLYCELT S A S 30 CL 17 68 51 LAS GRANJAS Tel: 3212433346 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 860505074 POLYCELT S A S 30 CL 17 68 51 LAS GRANJAS Tel: 3212433346 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 FVE -3943 20260413 20260509 0 27 8.275.507 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 8.275.507 0 0 0 0 8.275.507 1107081316 POTES GONZALEZ JUAN CARL 15 MZ 4 CA 17 BRR SAN MARCOS Tel: 3134346341 Ciud: CALI Cupo: 0 1107081316 POTES GONZALEZ JUAN CARL 15 MZ 4 CA 17 BRR SAN MARCOS Tel: 3134346341 Ciud: CALI Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 -123369 20260416 20260501 0 16 130.550 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 130.550 0 0 0 0 130.550 901942398 PRACTI CO SAS 30 KM 3 5 VIA ARMENIA PUEBLO Tel: 3214274941 Ciud: ARMENIA Cupo: 0 901942398 PRACTI CO SAS 30 KM 3 5 VIA ARMENIA PUEBLO Tel: 3214274941 Ciud: ARMENIA Cupo: 0 233540 ARRENDAMIENTOS 011 233540 ARRENDAMIENTOS 011 FEV -207 20260415 20260421 0 7 45.599.246 0 0 0 0 FEV -208 20260415 20260421 0 7 3.890.708 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 49.489.954 0 0 0 0 49.489.954 901942398 PRACTI CO SAS 30 KM 3 5 VIA ARMENIA PUEBLO Tel: 3214274941 Ciud: ARMENIA Cupo: 0 901942398 PRACTI CO SAS 30 KM 3 5 VIA ARMENIA PUEBLO Tel: 3214274941 Ciud: ARMENIA Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 FEV -209 20260415 20260421 0 7 7.062.873 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 7.062.873 0 0 0 0 7.062.873 Total Sucursal .................... Rotacion: 19.7 56.552.827 0 0 0 0 56.552.827 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1024573035 PRADO MURILLO EDWIN FELI 1 MANZANA 11 CASA 2 LAS VEG Tel: 3215425917 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 1024573035 PRADO MURILLO EDWIN FELI 1 MANZANA 11 CASA 2 LAS VEG Tel: 3215425917 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 250505 NOMINA POR PAGAR 011 250505 NOMINA POR PAGAR 011 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/04/16 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 4:34 PM | | FECHA DE CORTE: 16-ABR-2026 PAGINA: 85 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 1024573035 PRADO MURILLO EDWIN FELI 1 MANZANA 11 CASA 2 LAS VEG Tel: 3215425917 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 1024573035 PRADO MURILLO EDWIN FELI 1 MANZANA 11 CASA 2 LAS VEG Tel: 3215425917 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 250505 NOMINA POR PAGAR 011 250505 NOMINA POR PAGAR 011 - 20260331 20260331 15 1 0 1.412.788 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 1.412.788 0 0 0 1.412.788 900458169 PREVYSA LIDERAZGO ESTRAT 1 CR 7 22 56 OF 203 ED ANTA Tel: 3186992719 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 900458169 PREVYSA LIDERAZGO ESTRAT 1 CR 7 22 56 OF 203 ED ANTA Tel: 3186992719 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233525 HONORARIOS 011 233525 HONORARIOS 011 FE -6017 20260331 20260318 28 12 0 115.700 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 115.700 0 0 0 115.700 900314134 PROCESADORA AVICOLA PIKU 30 VIA CALLEJON A CANANGUA V Tel: 3136617279 Ciud: GUACARI Cupo: 0 900314134 PROCESADORA AVICOLA PIKU 30 VIA CALLEJON A CANANGUA V Tel: 3136617279 Ciud: GUACARI Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 *DVNR-25291 20250729 20250801 0 3 112.320- 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 112.320- 0 0 0 0 112.320- 860042141 PRODUCTOS QUIMICOS PANAM 1 TV 51 A 67 10 LC 2 Tel: 6044449777 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 860042141 PRODUCTOS QUIMICOS PANAM 1 TV 51 A 67 10 LC 2 Tel: 6044449777 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 39FE-43135 20260408 20260501 0 24 1.208.047 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 1.208.047 0 0 0 0 1.208.047 901702376 PROLUB COLOMBIA SAS 45 CL 93 B 17 25 OF 210 Tel: 6013004475 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 901702376 PROLUB COLOMBIA SAS 45 CL 93 B 17 25 OF 210 Tel: 6013004475 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 -253 20260330 20260503 0 34 324.154 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 324.154 0 0 0 0 324.154 900313728 PRONEXT SAS 1 CR 37 A 7 45 Tel: 3123737750 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900313728 PRONEXT SAS 1 CR 37 A 7 45 Tel: 3123737750 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 -11196 20260228 20260407 9 40 0 11.784.808 0 0 0 -11222 20260228 20260417 0 50 21.818.573 0 0 0 0 -11223 20260228 20260417 0 50 13.924.974 0 0 0 0 -11235 20260228 20260418 0 51 3.488.192 0 0 0 0 -11256 20260228 20260421 0 54 9.003.229 0 0 0 0 -11257 20260228 20260421 0 54 3.151.130 0 0 0 0 -11259 20260228 20260421 0 54 6.618.155 0 0 0 0 -11320 20260331 20260518 0 48 19.789.585 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 77.793.838 11.784.808 0 0 0 89.578.646 900009389 PRONTOFLEX S A S 1 CR 73 76 14 Tel: 3537170 Ciud: BARRANQUILLA Cupo: 0 900009389 PRONTOFLEX S A S 1 CR 73 76 14 Tel: 3537170 Ciud: BARRANQUILLA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/04/16 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 4:34 PM | | FECHA DE CORTE: 16-ABR-2026 PAGINA: 86 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 900009389 PRONTOFLEX S A S 1 CR 73 76 14 Tel: 3537170 Ciud: BARRANQUILLA Cupo: 0 900009389 PRONTOFLEX S A S 1 CR 73 76 14 Tel: 3537170 Ciud: BARRANQUILLA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 PE -11508 20260313 20260410 6 28 0 678.558 0 0 0 PE -11511 20260319 20260411 5 23 0 1.539.198 0 0 0 PE -11512 20260319 20260411 5 23 0 1.470.211 0 0 0 PE -11551 20260325 20260416 0 22 1.977.510 0 0 0 0 PE -11552 20260324 20260417 0 24 1.130.931 0 0 0 0 PE -11555 20260324 20260417 0 24 829.349 0 0 0 0 PE -11556 20260324 20260417 0 24 1.120.362 0 0 0 0 PE -11559 20260324 20260417 0 24 704.630 0 0 0 0 PE -11576 20260327 20260420 0 24 9.305.548 0 0 0 0 PE -11614 20260414 20260501 0 18 1.479.723 0 0 0 0 PE -11615 20260413 20260501 0 19 656.897 0 0 0 0 PE -11670 20260415 20260509 0 25 2.555.693 0 0 0 0 PE -11671 20260415 20260509 0 25 729.292 0 0 0 0 PE -11672 20260415 20260509 0 25 1.244.025 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 114.4 21.733.960 3.687.967 0 0 0 25.421.927 890312630 PROTECNICA INGENIERIA SA 1 CR 34 13 150 Tel: 6959292 Ciud: YUMBO Cupo: 0 890312630 PROTECNICA INGENIERIA SA 1 CR 34 13 150 Tel: 6959292 Ciud: YUMBO Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FEN -86668 20260211 20260402 14 52 0 3.495.866 0 0 0 FEN -88030 20260316 20260505 0 50 1.368.941 0 0 0 0 FEN -88031 20260316 20260505 0 50 6.076.202 0 0 0 0 FEN -89194 20260414 20260605 0 52 680.550 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 512.3 8.125.693 3.495.866 0 0 0 11.621.559 900375008 PROVINAS S A S 30 CL 24 25 36 Tel: 6076715599 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0 900375008 PROVINAS S A S 30 CL 24 25 36 Tel: 6076715599 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 E -85354 20260306 20260402 14 27 0 574.705 0 0 0 E -85356 20260306 20260402 14 27 0 6.731.236 0 0 0 E -85358 20260306 20260402 14 27 0 186.299 0 0 0 E -85515 20260312 20260405 11 24 0 3.227.884 0 0 0 E -86472 20260410 20260501 0 22 186.300 0 0 0 0 E -86473 20260410 20260501 0 22 7.075.565 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 74.2 7.261.865 10.720.124 0 0 0 17.981.989 900375008 PROVINAS S A S 30 CL 24 25 36 Tel: 6076715599 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0 900375008 PROVINAS S A S 30 CL 24 25 36 Tel: 6076715599 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 E -85355 20260309 20260402 14 24 0 304.115 0 0 0 E -85514 20260311 20260405 11 25 0 186.300 0 0 0 E -86481 20260410 20260506 0 27 304.115 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/04/16 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 4:34 PM | | FECHA DE CORTE: 16-ABR-2026 PAGINA: 87 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 78.3 304.115 490.415 0 0 0 794.530 Total Sucursal .................... Rotacion: 34.9 7.565.980 11.210.539 0 0 0 18.776.519 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 99999999 PROVISION PROVISION 1 Tel: Ciud: ** NO EXISTE Cupo: 0 99999999 PROVISION PROVISION 1 Tel: Ciud: ** NO EXISTE Cupo: 0 260525 TRANSPORTES. FLETES Y ACARR 011 260525 TRANSPORTES. FLETES Y ACARR 011 * -35508 20260331 20260402 14 2 0 1.318.667 0 0 0 FE -34412 20260331 20260331 15 1 0 3.141.672 0 0 0 FE- -34386 20260331 20260331 15 1 0 899.112 0 0 0 FE- -34387 20260331 20260331 15 1 0 899.112 0 0 0 FVE--57 20260331 20260331 15 1 0 11.435.513 0 0 0 FVE--59 20260331 20260331 15 1 0 5.626.026 0 0 0 FVE--61 20260331 20260331 15 1 0 10.337.220 0 0 0 FVE--62 20260331 20260402 14 2 0 11.317.524 0 0 0 FVE--64 20260331 20260331 15 1 0 9.601.962 0 0 0 TAFE--14855 20260331 20260331 15 1 0 11.574.983 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 66.151.791 0 0 0 66.151.791 99999999 PROVISION PROVISION 1 Tel: Ciud: ** NO EXISTE Cupo: 0 99999999 PROVISION PROVISION 1 Tel: Ciud: ** NO EXISTE Cupo: 0 26059501 OTROS 011 26059501 OTROS 011 -112275 20260228 20260228 48 1 0 0 40.000.000 0 0 -122898 20260331 20260402 14 2 0 10.131.000 0 0 0 -122899 20260331 20260402 14 2 0 33.500.000 0 0 0 -123150 20260331 20260402 14 2 0 4.000.000 0 0 0 -123195 20260331 20260402 14 2 0 9.272.200 0 0 0 -123196 20260331 20260402 14 2 0 165.000.000 0 0 0 -123197 20260331 20260402 14 2 0 5.000.000 0 0 0 -123198 20260331 20260402 14 2 0 33.903.905 0 0 0 -123209 20260331 20260402 14 2 0 82.000.000 0 0 0 -123210 20260331 20260402 14 2 0 19.000.000 0 0 0 -123213 20260331 20260402 14 2 0 35.000.000 0 0 0 -123214 20260331 20260402 14 2 0 150.000.000 0 0 0 -123215 20260331 20260402 14 2 0 113.000.000 0 0 0 -34972 20260131 20260202 74 2 0 0 0 15.300.466 0 -35006 20260131 20260202 74 2 0 0 0 6.527.029 0 -35012 20260131 20260202 74 2 0 0 0 127.000.000 0 -35014 20260131 20260202 74 2 0 0 0 68.000.000 0 -35069 20260131 20260202 74 2 0 0 0 10.131.000 0 -35070 20260131 20260202 74 2 0 0 0 4.000.000 0 -35073 20260131 20260202 74 2 0 0 0 6.272.000 0 -35230 20260228 20260228 48 1 0 0 4.000.000 0 0 -35245 20260228 20260228 48 1 0 0 1.756.695 0 0 -35248 20260228 20260228 48 1 0 0 3.263.515 0 0 -35256 20260228 20260228 48 1 0 0 35.000.000 0 0 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/04/16 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 4:34 PM | | FECHA DE CORTE: 16-ABR-2026 PAGINA: 88 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 99999999 PROVISION PROVISION 1 Tel: Ciud: ** NO EXISTE Cupo: 0 99999999 PROVISION PROVISION 1 Tel: Ciud: ** NO EXISTE Cupo: 0 26059501 OTROS 011 26059501 OTROS 011 -35259 20260228 20260228 48 1 0 0 36.695.606 0 0 -35262 20260228 20260228 48 1 0 0 33.500.000 0 0 -35322 20260228 20260228 48 1 0 0 5.695.835 0 0 -35347 20260228 20260228 48 1 0 0 43.000.000 0 0 -35348 20260228 20260228 48 1 0 0 49.000.000 0 0 -35492 20260331 20260402 14 2 0 5.656.545 0 0 0 -35494 20260331 20260402 14 2 0 4.210.215 0 0 0 CF -035457 20260331 20260402 14 2 0 12.003.200 0 0 0 CF -035463 20260331 20260402 14 2 0 10.207.360 0 0 0 FC -123143 20260331 20260331 15 1 0 5.273.664 0 0 0 FC -123144 20260331 20260331 15 1 0 74.029.398 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 771.187.487 251.911.651 237.230.495 0 1260.329.633 99999999 PROVISION PROVISION 1 Tel: Ciud: ** NO EXISTE Cupo: 0 99999999 PROVISION PROVISION 1 Tel: Ciud: ** NO EXISTE Cupo: 0 26059501 OTROS 038 26059501 OTROS 038 -1175 20260331 20260402 14 2 0 10.000.000 0 0 0 CF -1008 20251231 20260102 104 2 0 0 0 0 7.100.000 CF -1160 20260228 20260228 48 1 0 0 5.651.097 0 0 CF -1161 20260228 20260228 48 1 0 0 495.288 0 0 FC -6453 20260129 20260130 76 2 0 0 0 2.808.537 0 FC -6721 20260331 20260402 14 2 0 5.327.193 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 15.327.193 6.146.385 2.808.537 7.100.000 31.382.115 99999999 PROVISION PROVISION 1 Tel: Ciud: ** NO EXISTE Cupo: 0 99999999 PROVISION PROVISION 1 Tel: Ciud: ** NO EXISTE Cupo: 0 26059501 OTROS 040 26059501 OTROS 040 CF -1036 20260228 20260228 48 1 0 0 43.143.288 0 0 FC -3306 20260220 20260221 55 2 0 0 11.195.215 0 0 FC -3390 20260331 20260402 14 2 0 11.195.215 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 11.195.215 54.338.503 0 0 65.533.718 Total Sucursal .................... Rotacion: **** 0 863.861.686 312.396.539 240.039.032 7.100.000 1423.397.257 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 900659017 QUALITY WATER SERVICE CO 30 CL 161 A 22 16 Tel: 6776116 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900659017 QUALITY WATER SERVICE CO 30 CL 161 A 22 16 Tel: 6776116 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 233540 ARRENDAMIENTOS 011 233540 ARRENDAMIENTOS 011 QWSN-228800 20260325 20260410 6 16 0 1.283.918 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 1.283.918 0 0 0 1.283.918 900659017 QUALITY WATER SERVICE CO 30 CL 161 A 22 16 Tel: 6776116 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900659017 QUALITY WATER SERVICE CO 30 CL 161 A 22 16 Tel: 6776116 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 040 23359501 OTROS 040 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/04/16 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 4:34 PM | | FECHA DE CORTE: 16-ABR-2026 PAGINA: 89 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 900659017 QUALITY WATER SERVICE CO 30 CL 161 A 22 16 Tel: 6776116 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900659017 QUALITY WATER SERVICE CO 30 CL 161 A 22 16 Tel: 6776116 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 040 23359501 OTROS 040 QWSN-226123 20260318 20260408 8 21 0 257.171 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 257.171 0 0 0 257.171 Total Sucursal .................... Rotacion: **** 0 1.541.089 0 0 0 1.541.089 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 900577604 QUIMEXCOL ZONA FRANCA SA 1 KM 1 5 VIA BRISENO ZIPAQU Tel: 3133765934 Ciud: TOCANCIPA Cupo: 0 900577604 QUIMEXCOL ZONA FRANCA SA 1 KM 1 5 VIA BRISENO ZIPAQU Tel: 3133765934 Ciud: TOCANCIPA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 QC -48158 20260311 20260405 11 25 0 7.596.579 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 7.596.579 0 0 0 7.596.579 800015603 QUIMICA BASICA S A S 30 CR 43 A 23 SUR 15 Tel: 4449496 Ciud: ENVIGADO Cupo: 0 800015603 QUIMICA BASICA S A S 30 CR 43 A 23 SUR 15 Tel: 4449496 Ciud: ENVIGADO Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 R -30883 20260310 20260402 14 23 0 22.616.350 0 0 0 R -31243 20260416 20260513 0 28 18.093.080 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 67.5 18.093.080 22.616.350 0 0 0 40.709.430 900772617 QUIMICOS DEL RISARALDA S 30 CR 8 30 31 P 5 LC 396 CC Tel: 3357999 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 900772617 QUIMICOS DEL RISARALDA S 30 CR 8 30 31 P 5 LC 396 CC Tel: 3357999 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FQR -43 20260316 20260403 13 18 0 180.240 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 180.240 0 0 0 180.240 800033374 QUIOS LTDA 1 CL 87 20 15 Tel: 7467100 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 800033374 QUIOS LTDA 1 CL 87 20 15 Tel: 7467100 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 *FE -31774 20260220 20260304 42 15 0 0 2.217.156 0 0 *FE -32044 20260228 20260320 26 23 0 1.061.308 0 0 0 *FE -32316 20260324 20260408 8 15 0 1.108.578 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 2.169.886 2.217.156 0 0 4.387.042 29622265 RAMIREZ MONSALVE RUBY AM 1 CORR COMBIA VDA EL POMO F Tel: 3162284369 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 29622265 RAMIREZ MONSALVE RUBY AM 1 CORR COMBIA VDA EL POMO F Tel: 3162284369 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 -48 20260413 20260408 8 4 0 150.009 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 150.009 0 0 0 150.009 29623481 RAMIREZ RAMIREZ LUZ STEL 1 VIA MARSELLA VDA LA BODEG Tel: 3185392004 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 29623481 RAMIREZ RAMIREZ LUZ STEL 1 VIA MARSELLA VDA LA BODEG Tel: 3185392004 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 -48 20260413 20260408 8 4 0 200.043 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/04/16 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 4:34 PM | | FECHA DE CORTE: 16-ABR-2026 PAGINA: 90 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 200.043 0 0 0 200.043 1097730910 RAMIREZ SALAZAR JHON STI 45 CR 4 23 77 LA PISTA Tel: 3148212673 Ciud: MONTENEGRO Cupo: 0 1097730910 RAMIREZ SALAZAR JHON STI 45 CR 4 23 77 LA PISTA Tel: 3148212673 Ciud: MONTENEGRO Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FEAG-203 20260416 20260430 0 15 397.775 0 0 0 0 FEAG-205 20260416 20260427 0 12 319.525 0 0 0 0 FEAG-206 20260416 20260427 0 12 194.145 0 0 0 0 FEAG-207 20260416 20260427 0 12 304.405 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 1.215.850 0 0 0 0 1.215.850 900632505 RED MEDICA VITAL S A S 1 CR 13 4 B 26 CAMBULOS Tel: 3114300 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 900632505 RED MEDICA VITAL S A S 1 CR 13 4 B 26 CAMBULOS Tel: 3114300 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 RM -127713 20260414 20260418 0 5 747.687 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 747.687 0 0 0 0 747.687 830035650 REDES HUMANAS SA 1 CR 48 95 72 Tel: 6013714873 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 830035650 REDES HUMANAS SA 1 CR 48 95 72 Tel: 6013714873 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 REDE-166899 20260414 20260501 0 18 171.864 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 171.864 0 0 0 0 171.864 900934514 REDES UPS Y SEGURIDAD SA 1 CL 18 13 22 LC 1 Tel: 67441488 Ciud: ARMENIA Cupo: 0 900934514 REDES UPS Y SEGURIDAD SA 1 CL 18 13 22 LC 1 Tel: 67441488 Ciud: ARMENIA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 *RUPS-1167 20260324 20260307 39 16 0 0 1.210.545 0 0 RUPS-1174 20260324 20260310 36 13 0 0 552.874 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 0 1.763.419 0 0 1.763.419 901911532 REGENERA CONSULTORIA S A 45 DIAGONAL 61 B 23 21 Tel: 3112676932 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 901911532 REGENERA CONSULTORIA S A 45 DIAGONAL 61 B 23 21 Tel: 3112676932 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 233525 HONORARIOS 011 233525 HONORARIOS 011 *FACR-3 20260331 20260318 28 12 0 326.018 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 326.018 0 0 0 326.018 94405354 REINA DOMINGUEZ JUAN PAB 1 CL 76 28 F 60 Tel: 4263521 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 94405354 REINA DOMINGUEZ JUAN PAB 1 CL 76 28 F 60 Tel: 4263521 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 -123370 20260416 20260417 0 2 151.200 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 151.200 0 0 0 0 151.200 901393471 REPARAMOS ESTIBADORES SA 1 CL 42 13 62 BRR BUENOS AI Tel: 3503748342 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 901393471 REPARAMOS ESTIBADORES SA 1 CL 42 13 62 BRR BUENOS AI Tel: 3503748342 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FEE -2967 20260320 20260408 8 19 0 2.031.161 0 0 0 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/04/16 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 4:34 PM | | FECHA DE CORTE: 16-ABR-2026 PAGINA: 91 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 901393471 REPARAMOS ESTIBADORES SA 1 CL 42 13 62 BRR BUENOS AI Tel: 3503748342 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 901393471 REPARAMOS ESTIBADORES SA 1 CL 42 13 62 BRR BUENOS AI Tel: 3503748342 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FEE -3001 20260331 20260418 0 18 2.031.162 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 2.031.162 2.031.161 0 0 0 4.062.323 800024389 REPRESENTACIONES GUMA S 30 AK 24 83 67 Tel: 6017552592 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 800024389 REPRESENTACIONES GUMA S 30 AK 24 83 67 Tel: 6017552592 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FE -7234 20260206 20260304 42 29 0 0 28.496.647 0 0 FE -7236 20260210 20260304 42 25 0 0 23.747.206 0 0 FE -7385 20260319 20260313 33 5 0 0 14.248.324 0 0 *FE -7406 20260326 20260319 27 6 0 28.496.647 0 0 0 FE -7476 20260413 20260508 0 26 23.747.206 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 150.0 23.747.206 28.496.647 66.492.177 0 0 118.736.030 800024389 REPRESENTACIONES GUMA S 30 AK 24 83 67 Tel: 6017552592 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 800024389 REPRESENTACIONES GUMA S 30 AK 24 83 67 Tel: 6017552592 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 FE -7235 20260209 20260304 42 26 0 0 3.078.415 0 0 FE -7407 20260326 20260319 27 6 0 10.522.206 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 10.522.206 3.078.415 0 0 13.600.621 Total Sucursal .................... Rotacion: 89.2 23.747.206 39.018.853 69.570.592 0 0 132.336.651 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 91181056 REY VALDIVIESO ORLANDO 1 CR 28 27 A 13 BRR LA ROSI Tel: 6051761 Ciud: GIRON Cupo: 0 91181056 REY VALDIVIESO ORLANDO 1 CR 28 27 A 13 BRR LA ROSI Tel: 6051761 Ciud: GIRON Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 -2611. 20260331 20260306 0 24 1.150- 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 1.150- 0 0 0 0 1.150- 800115720 RG DISTRIBUCIONES SA 1 CL 8 9 46 BRR URBANIZACIO Tel: 3116550 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 800115720 RG DISTRIBUCIONES SA 1 CL 8 9 46 BRR URBANIZACIO Tel: 3116550 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 DRG -283269 20260416 20260606 0 51 209.724 0 0 0 0 DRG -283270 20260416 20260606 0 51 201.955 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 411.679 0 0 0 0 411.679 815003615 RICO SANCHEZ SAS 30 CR 24 1 SUR 97 Tel: 3176612993 Ciud: BUGA Cupo: 0 815003615 RICO SANCHEZ SAS 30 CR 24 1 SUR 97 Tel: 3176612993 Ciud: BUGA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FET -929 20260318 20260405 11 18 0 8.405.642 0 0 0 FET -931 20260318 20260405 11 18 0 4.976.095 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 13.381.737 0 0 0 13.381.737 1097390861 RINCON BUSTAMANTE CARLOS 15 CL 39 N 21 46 CALARCA Tel: 3148214770 Ciud: CALARCA Cupo: 0 1097390861 RINCON BUSTAMANTE CARLOS 15 CL 39 N 21 46 CALARCA Tel: 3148214770 Ciud: CALARCA Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/04/16 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 4:34 PM | | FECHA DE CORTE: 16-ABR-2026 PAGINA: 92 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 1097390861 RINCON BUSTAMANTE CARLOS 15 CL 39 N 21 46 CALARCA Tel: 3148214770 Ciud: CALARCA Cupo: 0 1097390861 RINCON BUSTAMANTE CARLOS 15 CL 39 N 21 46 CALARCA Tel: 3148214770 Ciud: CALARCA Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 -35504 20260331 20260416 0 16 134.400 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 134.400 0 0 0 0 134.400 42157589 RIOS MARIN CAROLINA 1 VIA LA FLORIDA VDA EL PLA Tel: 3215793316 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 42157589 RIOS MARIN CAROLINA 1 VIA LA FLORIDA VDA EL PLA Tel: 3215793316 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 -29 20260413 20260408 8 4 0 160.053 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 160.053 0 0 0 160.053 18596072 RIOS RAMIREZ JOSE FERNAN 1 TV 8 80 04 SEC LA ROMELIA Tel: 3286664 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 18596072 RIOS RAMIREZ JOSE FERNAN 1 TV 8 80 04 SEC LA ROMELIA Tel: 3286664 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 237025 EMBARGOS JUDICIALES 011 237025 EMBARGOS JUDICIALES 011 - 20260415 20260415 1 1 0 403.334 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 403.334 0 0 0 403.334 10009142 RODRIGUEZ FRANCO FAIVER 15 MZ 16 CA 15 BRR LA CAMPIN Tel: 3153911225 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 10009142 RODRIGUEZ FRANCO FAIVER 15 MZ 16 CA 15 BRR LA CAMPIN Tel: 3153911225 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 -123317 20260414 20260429 0 16 353.800 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 353.800 0 0 0 0 353.800 900966969 ROYAL RENTAL COLOMBIA S 1 CL 15 35 75 BG A 5 SERVIC Tel: 3989477 Ciud: YUMBO Cupo: 0 900966969 ROYAL RENTAL COLOMBIA S 1 CL 15 35 75 BG A 5 SERVIC Tel: 3989477 Ciud: YUMBO Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 YUM -46484 20260330 20260416 0 17 703.315 0 0 0 0 YUM -46808 20260416 20260506 0 21 552.891 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 68.1 1.256.206 0 0 0 0 1.256.206 901743399 RUEDAS Y RODACHINAS S A 1 CL 20 CR 12 12 07 LC 104 Tel: 3043504396 Ciud: ARMENIA Cupo: 0 901743399 RUEDAS Y RODACHINAS S A 1 CL 20 CR 12 12 07 LC 104 Tel: 3043504396 Ciud: ARMENIA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FEP -10590 20260210 20260305 41 26 0 0 1.647.151 0 0 FEP -11492 20260330 20260418 0 19 1.249.564 0 0 0 0 FEP -11717 20260408 20260506 0 29 340.790 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 285.0 1.590.354 0 1.647.151 0 0 3.237.505 902010951 RyE TRANSPORTE Y LOGISTI 1 CL 76 F 47 B 18 Tel: 3162875598 Ciud: MONTERIA Cupo: 0 902010951 RyE TRANSPORTE Y LOGISTI 1 CL 76 F 47 B 18 Tel: 3162875598 Ciud: MONTERIA Cupo: 0 233545 TRANSPORTE. FLETES Y ACARRE 011 233545 TRANSPORTE. FLETES Y ACARRE 011 FVE -050 20260331 20260410 6 10 0 20.400 0 0 0 FVE -43 20260331 20260410 6 10 0 4.107.144 0 0 0 FVE -44 20260331 20260410 6 10 0 14.572.275 0 0 0 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/04/16 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 4:34 PM | | FECHA DE CORTE: 16-ABR-2026 PAGINA: 93 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 902010951 RyE TRANSPORTE Y LOGISTI 1 CL 76 F 47 B 18 Tel: 3162875598 Ciud: MONTERIA Cupo: 0 902010951 RyE TRANSPORTE Y LOGISTI 1 CL 76 F 47 B 18 Tel: 3162875598 Ciud: MONTERIA Cupo: 0 233545 TRANSPORTE. FLETES Y ACARRE 011 233545 TRANSPORTE. FLETES Y ACARRE 011 FVE -47 20260331 20260410 6 10 0 7.738.946 0 0 0 FVE -49 20260331 20260410 6 10 0 8.738.946 0 0 0 FVE -50 20260327 20260410 6 14 0 1.339.600 0 0 0 FVE -51 20260331 20260410 6 10 0 4.251.376 0 0 0 FVE -52 20260331 20260410 6 10 0 6.538.383 0 0 0 FVE -54 20260331 20260420 0 20 5.146.273 0 0 0 0 FVE -56 20260331 20260420 0 20 14.794.562 0 0 0 0 FVE -78 20260415 20260422 0 8 1.960.000 0 0 0 0 FVE -81 20260415 20260422 0 8 1.280.000 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 652.6 23.180.835 47.307.070 0 0 0 70.487.905 902010951 RyE TRANSPORTE Y LOGISTI 1 CL 76 F 47 B 18 Tel: 3162875598 Ciud: MONTERIA Cupo: 0 902010951 RyE TRANSPORTE Y LOGISTI 1 CL 76 F 47 B 18 Tel: 3162875598 Ciud: MONTERIA Cupo: 0 233545 TRANSPORTE. FLETES Y ACARRE 038 233545 TRANSPORTE. FLETES Y ACARRE 038 FVE -42 20260327 20260410 6 14 0 3.069.016 0 0 0 FVE -46 20260326 20260410 6 15 0 4.355.231 0 0 0 FVE -58 20260408 20260421 0 14 4.036.446 0 0 0 0 FVE -63 20260408 20260421 0 14 1.427.906 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 70.7 5.464.352 7.424.247 0 0 0 12.888.599 Total Sucursal .................... Rotacion: 228.9 28.645.187 54.731.317 0 0 0 83.376.504 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 816006677 SABER S A S 1 CR 3 18 26 Tel: 3332647 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 816006677 SABER S A S 1 CR 3 18 26 Tel: 3332647 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FE -50395 20260313 20260401 15 19 0 1.420.910 0 0 0 FE -50456 20260316 20260403 13 18 0 2.500 0 0 0 FE -50459 20260316 20260403 13 18 0 515.971 0 0 0 FE -50466 20260319 20260403 13 15 0 47.085 0 0 0 FE -50500 20260320 20260404 12 15 0 5.930 0 0 0 FE -50501 20260320 20260404 12 15 0 9.774 0 0 0 FE -50502 20260320 20260404 12 15 0 50.574 0 0 0 FE -50646 20260324 20260410 6 17 0 361.407 0 0 0 FE -50799 20260330 20260416 0 17 13.865 0 0 0 0 FE -50901 20260330 20260418 0 19 137.516 0 0 0 0 FE -50902 20260330 20260418 0 19 331.494 0 0 0 0 FE -50903 20260330 20260418 0 19 85.584 0 0 0 0 FE -50904 20260330 20260418 0 19 357.770 0 0 0 0 FE -50905 20260330 20260418 0 19 147.949 0 0 0 0 FE -50906 20260330 20260418 0 19 49.665 0 0 0 0 FE -51195 20260416 20260501 0 16 132.050 0 0 0 0 FE -51212 20260416 20260506 0 21 152.916 0 0 0 0 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/04/16 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 4:34 PM | | FECHA DE CORTE: 16-ABR-2026 PAGINA: 94 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 816006677 SABER S A S 1 CR 3 18 26 Tel: 3332647 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 816006677 SABER S A S 1 CR 3 18 26 Tel: 3332647 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FE -51251 20260416 20260507 0 22 216.957 0 0 0 0 FE -51325 20260416 20260509 0 24 1.016.713 0 0 0 0 FE -51349 20260416 20260509 0 24 99.443 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 95.5 2.741.922 2.414.151 0 0 0 5.156.073 816006677 SABER S A S 1 CR 3 18 26 Tel: 3332647 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 816006677 SABER S A S 1 CR 3 18 26 Tel: 3332647 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 FE -50455 20260311 20260403 13 23 0 114.218 0 0 0 FE -50655 20260316 20260410 6 25 0 6.649 0 0 0 FE -50798 20260326 20260416 0 21 23.525 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 23.525 120.867 0 0 0 144.392 Total Sucursal .................... Rotacion: 98.2 2.765.447 2.535.018 0 0 0 5.300.465 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 900025432 SALAR S A S 1 CR 7 20 04 Tel: 3171710 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 900025432 SALAR S A S 1 CR 7 20 04 Tel: 3171710 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 BOLV-15681 20260217 20260317 29 31 0 38.220 0 0 0 BOLV-15682 20260217 20260317 29 31 0 257.872 0 0 0 BOLV-15705 20260228 20260320 26 23 0 72.956 0 0 0 BOLV-15719 20260228 20260324 22 27 0 282.537 0 0 0 BOLV-15720 20260228 20260324 22 27 0 44.509 0 0 0 BOLV-15751 20260310 20260331 15 22 0 59.025 0 0 0 BOLV-15773 20260310 20260407 9 28 0 58.056 0 0 0 BOLV-15791 20260331 20260414 2 14 0 257.872 0 0 0 BOLV-15792 20260331 20260414 2 14 0 87.083 0 0 0 BOLV-15824 20260331 20260421 0 21 33.382 0 0 0 0 BOLV-15825 20260331 20260421 0 21 59.023 0 0 0 0 BOLV-15826 20260331 20260421 0 21 232.222 0 0 0 0 BOLV-15829 20260331 20260421 0 21 206.588 0 0 0 0 BOLV-15830 20260331 20260422 0 22 94.340 0 0 0 0 BOLV-15845 20260331 20260428 0 28 38.221 0 0 0 0 BOLV-15846 20260331 20260428 0 28 59.025 0 0 0 0 BOLV-15847 20260331 20260428 0 28 257.872 0 0 0 0 BOLV-15848 20260331 20260428 0 28 33.383 0 0 0 0 BOLV-15868 20260416 20260502 0 17 119.981 0 0 0 0 BOLV-15871 20260416 20260503 0 18 68.699 0 0 0 0 BOLV-15872 20260416 20260503 0 18 59.023 0 0 0 0 BOLV-15873 20260416 20260503 0 18 51.282 0 0 0 0 BOLV-15874 20260416 20260503 0 18 309.146 0 0 0 0 BOLV-15876 20260416 20260503 0 18 38.221 0 0 0 0 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/04/16 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 4:34 PM | | FECHA DE CORTE: 16-ABR-2026 PAGINA: 95 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 900025432 SALAR S A S 1 CR 7 20 04 Tel: 3171710 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 900025432 SALAR S A S 1 CR 7 20 04 Tel: 3171710 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 BOLV-15882 20260416 20260505 0 20 248.196 0 0 0 0 BOLV-15906 20260416 20260512 0 27 38.220 0 0 0 0 BOLV-15907 20260416 20260512 0 27 257.872 0 0 0 0 BOLV-15908 20260416 20260512 0 27 59.025 0 0 0 0 BOLV-15913 20260416 20260512 0 27 171.266 0 0 0 0 MACR-4432 20260310 20260331 15 22 0 273.829 0 0 0 MACR-4471 20260331 20260414 2 14 0 47.412 0 0 0 MACR-4484 20260331 20260421 0 21 40.155 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 83.4 2.475.142 1.479.371 0 0 0 3.954.513 10030608 SALAZAR RESTREPO JAIME 1 CR 11 3 09 BRR VILLAVICEN Tel: 3108327790 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 10030608 SALAZAR RESTREPO JAIME 1 CR 11 3 09 BRR VILLAVICEN Tel: 3108327790 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 *FV -297 20260319 20260301 45 17 0 0 147.500 0 0 *FV -300 20260325 20260306 40 18 0 0 73.875 0 0 *FVE -301 20260325 20260316 30 8 0 134.535 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 134.535 221.375 0 0 355.910 800130907 SALUD TOTAL EPS S S A 1 CR 18 109 15 Tel: 62966660 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 800130907 SALUD TOTAL EPS S S A 1 CR 18 109 15 Tel: 62966660 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 011 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 011 * - 20260331 20260331 15 1 0 29.449.600 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 29.449.600 0 0 0 29.449.600 800130907 SALUD TOTAL EPS S S A 1 CR 18 109 15 Tel: 62966660 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 800130907 SALUD TOTAL EPS S S A 1 CR 18 109 15 Tel: 62966660 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 015 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 015 * - 20260331 20260331 15 1 0 224.600 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 224.600 0 0 0 224.600 800130907 SALUD TOTAL EPS S S A 1 CR 18 109 15 Tel: 62966660 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 800130907 SALUD TOTAL EPS S S A 1 CR 18 109 15 Tel: 62966660 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 038 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 038 * - 20260331 20260331 15 1 0 3.290.900 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 3.290.900 0 0 0 3.290.900 800130907 SALUD TOTAL EPS S S A 1 CR 18 109 15 Tel: 62966660 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 800130907 SALUD TOTAL EPS S S A 1 CR 18 109 15 Tel: 62966660 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 040 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 040 - 20260331 20260331 15 1 0 1.235.000 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 1.235.000 0 0 0 1.235.000 800130907 SALUD TOTAL EPS S S A 1 CR 18 109 15 Tel: 62966660 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 800130907 SALUD TOTAL EPS S S A 1 CR 18 109 15 Tel: 62966660 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 042 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 042 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/04/16 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 4:34 PM | | FECHA DE CORTE: 16-ABR-2026 PAGINA: 96 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 800130907 SALUD TOTAL EPS S S A 1 CR 18 109 15 Tel: 62966660 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 800130907 SALUD TOTAL EPS S S A 1 CR 18 109 15 Tel: 62966660 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 042 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 042 - 20260331 20260331 15 1 0 137.900 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 137.900 0 0 0 137.900 Total Sucursal .................... Rotacion: 724.9 0 34.338.000 0 0 0 34.338.000 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 816005183 SAN REMO S A S 1 CR 17 8 12 AP 801 ED MONT Tel: 3251928 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 816005183 SAN REMO S A S 1 CR 17 8 12 AP 801 ED MONT Tel: 3251928 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233540 ARRENDAMIENTOS 011 233540 ARRENDAMIENTOS 011 *FE -92 20260409 20260416 0 8 17.274.145 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 29.0 17.274.145 0 0 0 0 17.274.145 10020767 SANCHEZ GARCIA LUIS ALEJ 1 MZ 6 CA 16 SECTOR D PARQU Tel: 3117369006 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 10020767 SANCHEZ GARCIA LUIS ALEJ 1 MZ 6 CA 16 SECTOR D PARQU Tel: 3117369006 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 AS -100 20260416 20260407 9 8 0 1.579.200 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 1.579.200 0 0 0 1.579.200 860029445 SANTA REYES SAS 30 AV SUBA 103B 21 Tel: 312264161 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 860029445 SANTA REYES SAS 30 AV SUBA 103B 21 Tel: 312264161 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 22050511 PROVEEDORES NAC. MATERIA PR 011 22050511 PROVEEDORES NAC. MATERIA PR 011 FBUE-11997 20260408 20260409 7 2 0 940.200 0 0 0 FBUE-11998 20260413 20260409 7 3 0 450.000 0 0 0 FBUE-12176 20260410 20260416 0 7 1.050.000 0 0 0 0 FBUE-12177 20260413 20260416 0 4 450.000 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 1.500.000 1.390.200 0 0 0 2.890.200 899999034 SERVICIO NACIONAL DE APRENDI CR 57 8 69 Tel: 5461500 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 899999034 SERVICIO NACIONAL DE APRENDI CR 57 8 69 Tel: 5461500 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 237010 APORTES ICBF.SENA.CAJAS DE 011 237010 APORTES ICBF.SENA.CAJAS DE 011 - 20260331 20260331 15 1 0 1.257.200 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 1.257.200 0 0 0 1.257.200 899999034 SERVICIO NACIONAL DE APRENDI CR 57 8 69 Tel: 5461500 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 899999034 SERVICIO NACIONAL DE APRENDI CR 57 8 69 Tel: 5461500 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 237010 APORTES ICBF.SENA.CAJAS DE 038 237010 APORTES ICBF.SENA.CAJAS DE 038 - 20260331 20260331 15 1 0 340.700 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 340.700 0 0 0 340.700 899999034 SERVICIO NACIONAL DE APRENDI CR 57 8 69 Tel: 5461500 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 899999034 SERVICIO NACIONAL DE APRENDI CR 57 8 69 Tel: 5461500 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 237010 APORTES ICBF.SENA.CAJAS DE 040 237010 APORTES ICBF.SENA.CAJAS DE 040 - 20260331 20260331 15 1 0 481.000 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/04/16 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 4:34 PM | | FECHA DE CORTE: 16-ABR-2026 PAGINA: 97 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 481.000 0 0 0 481.000 Total Sucursal .................... Rotacion: 2.7 0 2.078.900 0 0 0 2.078.900 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 805001157 SERVICIO OCCIDENTAL DE S 1 CL 23 A 3 N 57 Tel: Ciud: CALI Cupo: 0 805001157 SERVICIO OCCIDENTAL DE S 1 CL 23 A 3 N 57 Tel: Ciud: CALI Cupo: 0 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 011 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 011 * - 20260331 20260331 15 1 0 10.091.200 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 10.091.200 0 0 0 10.091.200 805001157 SERVICIO OCCIDENTAL DE S 1 CL 23 A 3 N 57 Tel: Ciud: CALI Cupo: 0 805001157 SERVICIO OCCIDENTAL DE S 1 CL 23 A 3 N 57 Tel: Ciud: CALI Cupo: 0 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 015 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 015 - 20260331 20260331 15 1 0 115.600 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 115.600 0 0 0 115.600 805001157 SERVICIO OCCIDENTAL DE S 1 CL 23 A 3 N 57 Tel: Ciud: CALI Cupo: 0 805001157 SERVICIO OCCIDENTAL DE S 1 CL 23 A 3 N 57 Tel: Ciud: CALI Cupo: 0 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 038 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 038 - 20260331 20260331 15 1 0 240.700 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 240.700 0 0 0 240.700 Total Sucursal .................... Rotacion: **** 0 10.447.500 0 0 0 10.447.500 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 830000687 SEW EURODRIVE COLOMBIA L 1 AC 17 N 132 18 IN 2 BG 6 Tel: 3162222201 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 830000687 SEW EURODRIVE COLOMBIA L 1 AC 17 N 132 18 IN 2 BG 6 Tel: 3162222201 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 1 -800149484 20260228 20260319 27 22 0 838.448 0 0 0 1 -800152285 20260331 20260418 0 18 174.006 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 174.006 838.448 0 0 0 1.012.454 830000687 SEW EURODRIVE COLOMBIA L 1 AC 17 N 132 18 IN 2 BG 6 Tel: 3162222201 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 830000687 SEW EURODRIVE COLOMBIA L 1 AC 17 N 132 18 IN 2 BG 6 Tel: 3162222201 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 1 -800149513 20260228 20260320 26 23 0 9.790.382 0 0 0 1 -800152129 20260326 20260412 4 17 0 3.007.229 0 0 0 1 -800152287 20260330 20260418 0 19 6.852.492 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 6.852.492 12.797.611 0 0 0 19.650.103 Total Sucursal .................... Rotacion: **** 7.026.498 13.636.059 0 0 0 20.662.557 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 900643074 SIPESA COLOMBIA S A S 15 CL 67 23 B 37 P 1 Tel: 3013058590 Ciud: MANIZALES Cupo: 0 900643074 SIPESA COLOMBIA S A S 15 CL 67 23 B 37 P 1 Tel: 3013058590 Ciud: MANIZALES Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FE -6172 20260228 20260305 41 8 0 0 862.603 0 0 FE -6182 20260228 20260310 36 13 0 0 398.132 0 0 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/04/16 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 4:34 PM | | FECHA DE CORTE: 16-ABR-2026 PAGINA: 98 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 900643074 SIPESA COLOMBIA S A S 15 CL 67 23 B 37 P 1 Tel: 3013058590 Ciud: MANIZALES Cupo: 0 900643074 SIPESA COLOMBIA S A S 15 CL 67 23 B 37 P 1 Tel: 3013058590 Ciud: MANIZALES Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 *FE -6244 20260324 20260324 22 1 0 12.710.905 0 0 0 *FE -6245 20260324 20260324 22 1 0 47.508.995 0 0 0 FE -6277 20260331 20260401 15 1 0 3.495.409 0 0 0 FE -6284 20260331 20260403 13 3 0 575.637 0 0 0 FE -6313 20260413 20260421 0 9 676.784 0 0 0 0 FE -6325 20260413 20260422 0 10 317.083 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion:2008.6 993.867 64.290.946 1.260.735 0 0 66.545.548 830058072 SISTEMAS Y ACCESORIOS SA 30 CR 17 A 135 34 Tel: 7030309 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 830058072 SISTEMAS Y ACCESORIOS SA 30 CR 17 A 135 34 Tel: 7030309 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FE -53818 20260319 20260409 7 21 0 8.386.969 0 0 0 FE -53819 20260319 20260409 7 21 0 330.109 0 0 0 FE -53820 20260319 20260409 7 21 0 122.612 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 8.839.690 0 0 0 8.839.690 830058072 SISTEMAS Y ACCESORIOS SA 30 CR 17 A 135 34 Tel: 7030309 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 830058072 SISTEMAS Y ACCESORIOS SA 30 CR 17 A 135 34 Tel: 7030309 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FE -53797 20260319 20260403 13 15 0 4.805.134 0 0 0 FE -53798 20260320 20260403 13 14 0 3.310.520 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 8.115.654 0 0 0 8.115.654 Total Sucursal .................... Rotacion: 511.7 0 16.955.344 0 0 0 16.955.344 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 900816647 SOLUCIONES ALIMENTARIAS 1 CR 50G 10 B SUR 26 Tel: 4446752112 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 900816647 SOLUCIONES ALIMENTARIAS 1 CR 50G 10 B SUR 26 Tel: 4446752112 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FAFE-30063 20260108 20260305 41 58 0 0 19.796.578 0 0 FAFE-30064 20260108 20260305 41 58 0 0 29.171.972 0 0 FAFE-30093 20260113 20260307 39 55 0 0 46.149.458 0 0 FAFE-30124 20260115 20260308 38 54 0 0 6.065.828 0 0 FAFE-30177 20260119 20260313 33 55 0 0 13.210.441 0 0 FAFE-30238 20260121 20260316 30 56 0 13.402.517 0 0 0 FAFE-30388 20260129 20260327 19 59 0 46.149.458 0 0 0 FAFE-30391 20260130 20260327 19 58 0 943.602 0 0 0 FAFE-30436 20260131 20260329 17 59 0 20.474.888 0 0 0 FAFE-30438 20260131 20260329 17 59 0 26.607.517 0 0 0 FAFE-30439 20260131 20260329 17 59 0 2.523.030 0 0 0 FAFE-30496 20260212 20260403 13 52 0 15.356.167 0 0 0 FAFE-30548 20260210 20260405 11 56 0 11.251.350 0 0 0 FAFE-30550 20260212 20260405 11 54 0 2.523.030 0 0 0 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/04/16 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 4:34 PM | | FECHA DE CORTE: 16-ABR-2026 PAGINA: 99 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 900816647 SOLUCIONES ALIMENTARIAS 1 CR 50G 10 B SUR 26 Tel: 4446752112 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 900816647 SOLUCIONES ALIMENTARIAS 1 CR 50G 10 B SUR 26 Tel: 4446752112 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 *FAFE-30596 20260213 20260409 7 57 0 21.242.697 0 0 0 FAFE-30597 20260212 20260409 7 58 0 9.830.725 0 0 0 FAFE-30611 20260213 20260410 6 58 0 9.213.700 0 0 0 FAFE-30724 20260220 20260417 0 58 45.072.602 0 0 0 0 FAFE-30782 20260224 20260420 0 57 8.989.715 0 0 0 0 FAFE-30783 20260224 20260420 0 57 13.774.380 0 0 0 0 FAFE-30922 20260306 20260502 0 57 5.625.675 0 0 0 0 FAFE-30962 20260310 20260504 0 55 45.115.561 0 0 0 0 FAFE-31037 20260313 20260509 0 57 11.251.350 0 0 0 0 FAFE-31043 20260313 20260509 0 57 26.450.832 0 0 0 0 FAFE-31180 20260324 20260517 0 54 26.450.833 0 0 0 0 FAFE-31181 20260320 20260517 0 58 11.251.350 0 0 0 0 FAFE-31182 20260320 20260517 0 58 45.115.540 0 0 0 0 FAFE-31466 20260409 20260606 0 58 16.477.527 0 0 0 0 FAFE-31467 20260409 20260606 0 58 2.156.532 0 0 0 0 FAFE-31543 20260414 20260609 0 56 4.313.063 0 0 0 0 FAFE-31596 20260415 20260613 0 59 2.156.532 0 0 0 0 FAFE-31597 20260415 20260613 0 59 11.830.020 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 462.9 276.031.512 179.518.681 114.394.277 0 0 569.944.470 900499032 STECKERL ACEROS SOCIEDAD 30 KM 114 CRT LA CORDIALIDAD Tel: 3850707 Ciud: GALAPA Cupo: 0 900499032 STECKERL ACEROS SOCIEDAD 30 KM 114 CRT LA CORDIALIDAD Tel: 3850707 Ciud: GALAPA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 PI -13330 20260325 20260509 0 45 2.271.598 0 0 0 0 PI -13415 20260325 20260515 0 51 1.252.215 0 0 0 0 PR -17980 20260416 20260605 0 50 476.193 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 251.9 4.000.006 0 0 0 0 4.000.006 890800788 SUMATEC S A S BIC 30 CR 23 64 B 33 TO A P 8 ED Tel: 3156124141 Ciud: MANIZALES Cupo: 0 890800788 SUMATEC S A S BIC 30 CR 23 64 B 33 TO A P 8 ED Tel: 3156124141 Ciud: MANIZALES Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 AC -519527 20260311 20260401 15 21 0 839.251 0 0 0 AC -519651 20260312 20260402 14 21 0 28.917 0 0 0 AC -519691 20260312 20260403 13 22 0 26.954 0 0 0 AC -519854 20260316 20260405 11 20 0 610.270 0 0 0 AC -520013 20260320 20260409 7 20 0 220.112 0 0 0 AC -520162 20260324 20260412 4 19 0 19.778 0 0 0 AC -520201 20260325 20260415 1 21 0 352.240 0 0 0 AC -520254 20260325 20260416 0 22 636.531 0 0 0 0 AC -520298 20260326 20260416 0 21 371.280 0 0 0 0 AC -520299 20260325 20260416 0 22 11.179 0 0 0 0 AC -520402 20260330 20260418 0 19 9.342 0 0 0 0 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/04/16 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 4:34 PM | | FECHA DE CORTE: 16-ABR-2026 PAGINA: 100 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 890800788 SUMATEC S A S BIC 30 CR 23 64 B 33 TO A P 8 ED Tel: 3156124141 Ciud: MANIZALES Cupo: 0 890800788 SUMATEC S A S BIC 30 CR 23 64 B 33 TO A P 8 ED Tel: 3156124141 Ciud: MANIZALES Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 AC -520452 20260326 20260418 0 23 273.438 0 0 0 0 AC -520896 20260413 20260501 0 19 307.423 0 0 0 0 AC -520984 20260413 20260504 0 22 383.271 0 0 0 0 AC -521053 20260413 20260506 0 24 923.376 0 0 0 0 AC -521060 20260413 20260506 0 24 229.432 0 0 0 0 AC -521126 20260413 20260507 0 25 5.891 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 85.1 3.151.163 2.097.522 0 0 0 5.248.685 800166172 SUMICALI S A S 30 CR 1 30 31 O CL 30 1 N 12 Tel: 6024418890 Ciud: CALI Cupo: 0 800166172 SUMICALI S A S 30 CR 1 30 31 O CL 30 1 N 12 Tel: 6024418890 Ciud: CALI Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FE -54962 20260126 20260316 30 51 0 1.125.135 0 0 0 FE -54963 20260126 20260316 30 51 0 95.466 0 0 0 FE -55573 20260220 20260403 13 44 0 1.068.878 0 0 0 FE -55664 20260220 20260404 12 45 0 3.594.749 0 0 0 FE -55707 20260220 20260405 11 46 0 1.334.819 0 0 0 FE -55708 20260220 20260405 11 46 0 886.470 0 0 0 FE -56135 20260228 20260418 0 51 675.081 0 0 0 0 FE -56136 20260228 20260418 0 51 393.797 0 0 0 0 FE -56137 20260228 20260418 0 51 1.677.474 0 0 0 0 FE -56138 20260228 20260418 0 51 665.989 0 0 0 0 FE -56139 20260228 20260418 0 51 969.434 0 0 0 0 FE -56143 20260228 20260418 0 51 562.567 0 0 0 0 FE -56190 20260228 20260419 0 52 1.136.500 0 0 0 0 FE -56435 20260312 20260502 0 51 2.256.520 0 0 0 0 FE -56437 20260312 20260502 0 51 3.232.206 0 0 0 0 FE -56438 20260312 20260502 0 51 102.285 0 0 0 0 FE -57088 20260326 20260517 0 52 886.470 0 0 0 0 FE -57529 20260413 20260606 0 54 1.559.846 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 427.4 14.118.169 8.105.517 0 0 0 22.223.686 800166172 SUMICALI S A S 30 CR 1 30 31 O CL 30 1 N 12 Tel: 6024418890 Ciud: CALI Cupo: 0 800166172 SUMICALI S A S 30 CR 1 30 31 O CL 30 1 N 12 Tel: 6024418890 Ciud: CALI Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 FE -56208 20260225 20260419 0 55 94.329 0 0 0 0 FE -56436 20260309 20260502 0 54 94.329 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 188.658 0 0 0 0 188.658 Total Sucursal .................... Rotacion: 16.4 14.306.827 8.105.517 0 0 0 22.412.344 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 901040429 SUMINISTROS AUTOMOTRICES 1 AV 30 DE AGOSTO 26 31 Y 4 Tel: 6063488027 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 901040429 SUMINISTROS AUTOMOTRICES 1 AV 30 DE AGOSTO 26 31 Y 4 Tel: 6063488027 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/04/16 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 4:34 PM | | FECHA DE CORTE: 16-ABR-2026 PAGINA: 101 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 901040429 SUMINISTROS AUTOMOTRICES 1 AV 30 DE AGOSTO 26 31 Y 4 Tel: 6063488027 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 901040429 SUMINISTROS AUTOMOTRICES 1 AV 30 DE AGOSTO 26 31 Y 4 Tel: 6063488027 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 *FE -29485 20260331 20260412 4 12 0 10.263.958 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 10.263.958 0 0 0 10.263.958 891412809 SUMINISTROS ELECTRICOS E 60 AV TREINTA DE AGOSTO CL 9 Tel: 3131199 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 891412809 SUMINISTROS ELECTRICOS E 60 AV TREINTA DE AGOSTO CL 9 Tel: 3131199 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 *SW -51607 20260228 20260414 2 47 0 47.763.715 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 47.763.715 0 0 0 47.763.715 901516922 SUPER CARGUE RODRIGUEZ S 1 BRR ARRAYANES MZ 4 CA 15 Tel: 3184489323 Ciud: ARMENIA Cupo: 0 901516922 SUPER CARGUE RODRIGUEZ S 1 BRR ARRAYANES MZ 4 CA 15 Tel: 3184489323 Ciud: ARMENIA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 SC -716 20260318 20260324 22 7 0 89.617.591 0 0 0 SC -720 20260331 20260407 9 7 0 81.056.927 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 170.674.518 0 0 0 170.674.518 800047821 SUPERMERCADO AGROPECUARI 30 VIA BUGA BUENAVENTURA SEC Tel: 2391717 Ciud: BUGA Cupo: 0 800047821 SUPERMERCADO AGROPECUARI 30 VIA BUGA BUENAVENTURA SEC Tel: 2391717 Ciud: BUGA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 02FE-3389 20260330 20260418 0 19 4.373.984 0 0 0 0 02FE-3391 20260330 20260418 0 19 2.235.495 0 0 0 0 02FE-3621 20260331 20260425 0 25 5.656.297 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 12.265.776 0 0 0 0 12.265.776 800047821 SUPERMERCADO AGROPECUARI 30 VIA BUGA BUENAVENTURA SEC Tel: 2391717 Ciud: BUGA Cupo: 0 800047821 SUPERMERCADO AGROPECUARI 30 VIA BUGA BUENAVENTURA SEC Tel: 2391717 Ciud: BUGA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 02FE-3059 20260324 20260411 5 18 0 3.182.231 0 0 0 02FE-3390 20260331 20260418 0 18 369.631 0 0 0 0 02FE-3622 20260331 20260425 0 25 7.264.963 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 7.634.594 3.182.231 0 0 0 10.816.825 Total Sucursal .................... Rotacion: **** 19.900.370 3.182.231 0 0 0 23.082.601 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 900171557 SUPERMUEBLES PEREIRA S A 1 CR 9 21 08 Tel: 3346014 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 900171557 SUPERMUEBLES PEREIRA S A 1 CR 9 21 08 Tel: 3346014 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 S -10686 20260228 20260319 27 22 0 433.719 0 0 0 S -10768 20260330 20260409 7 10 0 2.743.341 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 3.177.060 0 0 0 3.177.060 890107487 SUPERTIENDAS Y DROGUERIA 1 CL 53 46 192 LC 3 01 Tel: 3710350 Ciud: BARRANQUILLA Cupo: 0 890107487 SUPERTIENDAS Y DROGUERIA 1 CL 53 46 192 LC 3 01 Tel: 3710350 Ciud: BARRANQUILLA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/04/16 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 4:34 PM | | FECHA DE CORTE: 16-ABR-2026 PAGINA: 102 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 890107487 SUPERTIENDAS Y DROGUERIA 1 CL 53 46 192 LC 3 01 Tel: 3710350 Ciud: BARRANQUILLA Cupo: 0 890107487 SUPERTIENDAS Y DROGUERIA 1 CL 53 46 192 LC 3 01 Tel: 3710350 Ciud: BARRANQUILLA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 980 -1694353 20260310 20260402 14 23 0 365.306 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 365.306 0 0 0 365.306 900905234 SUPPLIE INDUSTRIALES SAS 1 CL 25 B 37 A 19 Tel: 3012473684 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900905234 SUPPLIE INDUSTRIALES SAS 1 CL 25 B 37 A 19 Tel: 3012473684 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 AR -8756 20260216 20260406 10 51 0 3.733.392 0 0 0 AR -8757 20260216 20260406 10 51 0 320.305 0 0 0 AR -8758 20260217 20260406 10 50 0 350.024 0 0 0 AR -8818 20260224 20260411 5 48 0 1.014.156 0 0 0 AR -9062 20260311 20260501 0 51 1.335.710 0 0 0 0 AR -9063 20260313 20260501 0 49 2.026.240 0 0 0 0 AR -9184 20260320 20260504 0 45 1.448.215 0 0 0 0 AR -9185 20260312 20260504 0 53 9.781 0 0 0 0 AR -9219 20260319 20260508 0 50 1.247.298 0 0 0 0 AR -9296 20260324 20260512 0 49 260.863 0 0 0 0 AR -9323 20260325 20260515 0 51 446.566 0 0 0 0 AR -9339 20260325 20260516 0 52 934.647 0 0 0 0 AR -9391 20260331 20260519 0 49 2.062.454 0 0 0 0 AR -9393 20260331 20260519 0 49 216.750 0 0 0 0 AR -9482 20260408 20260531 0 54 1.632.791 0 0 0 0 AR -9512 20260416 20260531 0 46 1.410.916 0 0 0 0 AR -9513 20260416 20260531 0 46 84.229 0 0 0 0 AR -9514 20260416 20260531 0 46 2.896.430 0 0 0 0 AR -9517 20260416 20260531 0 46 89.416 0 0 0 0 AR -9563 20260416 20260605 0 50 196.385 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 103.2 16.298.691 5.417.877 0 0 0 21.716.568 900905234 SUPPLIE INDUSTRIALES SAS 1 CL 25 B 37 A 19 Tel: 3012473684 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900905234 SUPPLIE INDUSTRIALES SAS 1 CL 25 B 37 A 19 Tel: 3012473684 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 AR -9295 20260318 20260512 0 55 4.377.098 0 0 0 0 AR -9392 20260327 20260519 0 53 175.618 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 4.552.716 0 0 0 0 4.552.716 Total Sucursal .................... Rotacion: 124.8 20.851.407 5.417.877 0 0 0 26.269.284 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 900319774 SUPROKOM SAS 1 CR 26 VIA AL MAGDALENA 10 Tel: 3108065548 Ciud: MANIZALES Cupo: 0 900319774 SUPROKOM SAS 1 CR 26 VIA AL MAGDALENA 10 Tel: 3108065548 Ciud: MANIZALES Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 EL -200680 20260228 20260313 33 16 0 0 102.000 0 0 EL -200806 20260227 20260314 32 18 0 0 1.177.296 0 0 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/04/16 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 4:34 PM | | FECHA DE CORTE: 16-ABR-2026 PAGINA: 103 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 900319774 SUPROKOM SAS 1 CR 26 VIA AL MAGDALENA 10 Tel: 3108065548 Ciud: MANIZALES Cupo: 0 900319774 SUPROKOM SAS 1 CR 26 VIA AL MAGDALENA 10 Tel: 3108065548 Ciud: MANIZALES Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 EL -201108 20260227 20260317 29 21 0 148.440 0 0 0 EL -201109 20260220 20260317 29 28 0 348.450 0 0 0 EL -201229 20260228 20260318 28 21 0 9.665.074 0 0 0 EL -201508 20260228 20260320 26 23 0 1.465.344 0 0 0 EL -201579 20260228 20260320 26 23 0 9.018.165 0 0 0 EL -201712 20260228 20260323 23 26 0 137.289 0 0 0 EL -202723 20260319 20260402 14 14 0 2.121.921 0 0 0 EL -202724 20260306 20260402 14 27 0 2.065.612 0 0 0 EL -202788 20260325 20260402 14 8 0 2.338.680 0 0 0 EL -202789 20260330 20260402 14 3 0 91.526 0 0 0 EL -202793 20260306 20260402 14 27 0 2.040.523 0 0 0 EL -202794 20260320 20260402 14 13 0 1.773.123 0 0 0 EL -202939 20260326 20260403 13 8 0 8.219.575 0 0 0 EL -203162 20260324 20260405 11 12 0 3.575.097 0 0 0 *EL -203386 20260326 20260406 10 11 0 3.600 0 0 0 EL -203625 20260325 20260410 6 16 0 98.406 0 0 0 EL -204106 20260324 20260413 3 20 0 660.661 0 0 0 EL -204107 20260320 20260413 3 24 0 2.066.249 0 0 0 EL -204118 20260326 20260413 3 18 0 220.567 0 0 0 EL -204163 20260326 20260414 2 19 0 2.144.166 0 0 0 EL -204314 20260331 20260416 0 16 7.550 0 0 0 0 EL -204315 20260326 20260416 0 21 34.845 0 0 0 0 EL -204379 20260330 20260417 0 18 1.074.736 0 0 0 0 EL -204549 20260327 20260418 0 22 1.809.617 0 0 0 0 EL -204550 20260326 20260418 0 23 178.871 0 0 0 0 EL -204691 20260330 20260419 0 20 88.000 0 0 0 0 EL -204845 20260330 20260420 0 21 65.973 0 0 0 0 EL -204928 20260331 20260420 0 20 102.000 0 0 0 0 EL -204929 20260331 20260420 0 20 615.711 0 0 0 0 EL -206206 20260415 20260501 0 17 7.545.348 0 0 0 0 EL -206207 20260408 20260501 0 24 1.343.623 0 0 0 0 EL -206208 20260409 20260501 0 23 174.225 0 0 0 0 EL -206209 20260409 20260501 0 23 56.565 0 0 0 0 EL -206214 20260409 20260501 0 23 3.629.687 0 0 0 0 EL -206275 20260413 20260501 0 19 1.800 0 0 0 0 EL -206276 20260413 20260501 0 19 168.998 0 0 0 0 EL -206278 20260409 20260501 0 23 1.099.360 0 0 0 0 EL -206279 20260413 20260501 0 19 502.291 0 0 0 0 EL -206280 20260416 20260501 0 16 507.250 0 0 0 0 EL -206490 20260413 20260507 0 25 565.650 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 132.8 19.572.100 48.202.468 1.279.296 0 0 69.053.864 900319774 SUPROKOM SAS 1 CR 26 VIA AL MAGDALENA 10 Tel: 3108065548 Ciud: MANIZALES Cupo: 0 900319774 SUPROKOM SAS 1 CR 26 VIA AL MAGDALENA 10 Tel: 3108065548 Ciud: MANIZALES Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/04/16 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 4:34 PM | | FECHA DE CORTE: 16-ABR-2026 PAGINA: 104 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 900319774 SUPROKOM SAS 1 CR 26 VIA AL MAGDALENA 10 Tel: 3108065548 Ciud: MANIZALES Cupo: 0 900319774 SUPROKOM SAS 1 CR 26 VIA AL MAGDALENA 10 Tel: 3108065548 Ciud: MANIZALES Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 EL -202736 20260311 20260402 14 22 0 485.890 0 0 0 EL -202787 20260312 20260402 14 21 0 442.473 0 0 0 EL -202915 20260316 20260403 13 18 0 3.636.308 0 0 0 EL -206277 20260409 20260501 0 23 329.807 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 445.2 329.807 4.564.671 0 0 0 4.894.478 Total Sucursal .................... Rotacion: 139.3 19.901.907 52.767.139 1.279.296 0 0 73.948.342 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 830132117 SYNTHOMED INTERNATIONAL 30 CL 64 113 30 34 Tel: 6014312580 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 830132117 SYNTHOMED INTERNATIONAL 30 CL 64 113 30 34 Tel: 6014312580 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 SIFE-7136 20260413 20260506 0 24 586.382 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 586.382 0 0 0 0 586.382 1059711929 TAPASCO ARICAPA VALENTIN 1 VRD MUNDO NUEVO FCA GRANJ Tel: 3042031804 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 1059711929 TAPASCO ARICAPA VALENTIN 1 VRD MUNDO NUEVO FCA GRANJ Tel: 3042031804 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 -28 20260413 20260408 8 4 0 160.053 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 160.053 0 0 0 160.053 900279088 TDMEK SAS 1 CL 18 16 30 CC SANTA MONI Tel: 3216450370 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 900279088 TDMEK SAS 1 CL 18 16 30 CC SANTA MONI Tel: 3216450370 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FVE -6099 20260408 20260501 0 24 2.022.970 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 2.022.970 0 0 0 0 2.022.970 811035407 TECHNO FOOD S A S 30 CR 50 F F 10 B SUR 87 Tel: 6044449013 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 811035407 TECHNO FOOD S A S 30 CR 50 F F 10 B SUR 87 Tel: 6044449013 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FER -1367 20260122 20260313 33 52 0 0 6.354.991 0 0 FER -1386 20260131 20260319 27 49 0 61.584.251 0 0 0 FER -1404 20260131 20260322 24 52 0 12.526.203 0 0 0 FER -1423 20260210 20260402 14 53 0 7.130.920 0 0 0 FER -1433 20260210 20260402 14 53 0 10.492.209 0 0 0 FER -1464 20260223 20260409 7 47 0 12.787.860 0 0 0 FER -1507 20260228 20260418 0 51 3.287.539 0 0 0 0 FER -1554 20260312 20260502 0 51 1.104.574 0 0 0 0 FER -1607 20260330 20260317 29 12 0 10.492.208 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 4.392.113 115.013.651 6.354.991 0 0 125.760.755 811035407 TECHNO FOOD S A S 30 CR 50 F F 10 B SUR 87 Tel: 6044449013 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 811035407 TECHNO FOOD S A S 30 CR 50 F F 10 B SUR 87 Tel: 6044449013 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/04/16 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 4:34 PM | | FECHA DE CORTE: 16-ABR-2026 PAGINA: 105 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 811035407 TECHNO FOOD S A S 30 CR 50 F F 10 B SUR 87 Tel: 6044449013 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 811035407 TECHNO FOOD S A S 30 CR 50 F F 10 B SUR 87 Tel: 6044449013 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 FES -414 20260331 20260520 0 50 25.763.146 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 25.763.146 0 0 0 0 25.763.146 811035407 TECHNO FOOD S A S 30 CR 50 F F 10 B SUR 87 Tel: 6044449013 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 811035407 TECHNO FOOD S A S 30 CR 50 F F 10 B SUR 87 Tel: 6044449013 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FEM -275 20260218 20260405 11 48 0 87.104.675 0 0 0 FER -1544 20260313 20260502 0 50 635.136 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 635.136 87.104.675 0 0 0 87.739.811 Total Sucursal .................... Rotacion:2591.8 30.790.395 202.118.326 6.354.991 0 0 239.263.712 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 800011002 TECNAS S A BIC 60 CR 50 G 12 SUR 29 Tel: 3217994218 Ciud: ITAGUI Cupo: 0 800011002 TECNAS S A BIC 60 CR 50 G 12 SUR 29 Tel: 3217994218 Ciud: ITAGUI Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 VCC-R203591 20260113 20260307 39 55 0 0 9.456.276 0 0 BOCR-212814 20260330 20260524 0 55 599.408 0 0 0 0 BOCR-212818 20260331 20260524 0 54 622.965 0 0 0 0 CACR-211147 20260324 20260504 0 41 267.488 0 0 0 0 VCCR-203587 20260109 20260307 39 59 0 0 1.566.435 0 0 VCCR-203588 20260113 20260307 39 55 0 0 11.194.152 0 0 *VCCR-203589 20260121 20260307 39 47 0 0 531.002 0 0 VCCR-203590 20260113 20260307 39 55 0 0 34.009.248 0 0 VCCR-203592 20260109 20260307 39 59 0 0 2.503.790 0 0 VCCR-203593 20260109 20260307 39 59 0 0 6.828.518 0 0 VCCR-203594 20260109 20260307 39 59 0 0 17.071.294 0 0 VCCR-203595 20260109 20260307 39 59 0 0 332.676 0 0 *VCCR-203596 20260109 20260307 39 59 0 0 1.332.447 0 0 VCCR-203597 20260109 20260307 39 59 0 0 1.505.924 0 0 VCCR-203598 20260109 20260307 39 59 0 0 402.696 0 0 VCCR-203599 20260109 20260307 39 59 0 0 2.270.342 0 0 VCCR-203600 20260109 20260307 39 59 0 0 2.530.952 0 0 VCCR-203601 20260109 20260307 39 59 0 0 2.834.666 0 0 VCCR-203603 20260116 20260307 39 52 0 0 1.964.185 0 0 VCCR-203617 20260113 20260308 38 56 0 0 9.678.832 0 0 VCCR-203622 20260115 20260310 36 56 0 0 4.042.787 0 0 VCCR-203630 20260119 20260314 32 56 0 0 1.503.684 0 0 VCCR-203631 20260119 20260314 32 56 0 0 3.229.958 0 0 VCCR-203634 20260126 20260314 32 49 0 0 622.364 0 0 VCCR-203638 20260119 20260315 31 57 0 0 1.099.560 0 0 VCCR-203639 20260120 20260315 31 56 0 0 1.099.560 0 0 VCCR-203642 20260122 20260316 30 55 0 2.227.237 0 0 0 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/04/16 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 4:34 PM | | FECHA DE CORTE: 16-ABR-2026 PAGINA: 106 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 800011002 TECNAS S A BIC 60 CR 50 G 12 SUR 29 Tel: 3217994218 Ciud: ITAGUI Cupo: 0 800011002 TECNAS S A BIC 60 CR 50 G 12 SUR 29 Tel: 3217994218 Ciud: ITAGUI Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 VCCR-203653 20260122 20260317 29 56 0 771.120 0 0 0 VCCR-203654 20260122 20260317 29 56 0 3.800.684 0 0 0 VCCR-203656 20260122 20260320 26 59 0 567.660 0 0 0 VCCR-203657 20260122 20260320 26 59 0 12.795.113 0 0 0 VCCR-203663 20260126 20260321 25 56 0 402.696 0 0 0 VCCR-203664 20260126 20260321 25 56 0 535.386 0 0 0 VCCR-203665 20260126 20260321 25 56 0 1.487.113 0 0 0 VCCR-203666 20260126 20260321 25 56 0 3.755.685 0 0 0 VCCR-203667 20260126 20260321 25 56 0 1.311.975 0 0 0 *VCCR-203668 20260126 20260321 25 56 0 19.916.510 0 0 0 VCCR-203701 20260129 20260324 22 56 0 366.520 0 0 0 VCCR-203712 20260130 20260327 19 58 0 465.776 0 0 0 VCCR-203733 20260131 20260330 16 60 0 910.311 0 0 0 VCCR-203734 20260131 20260330 16 60 0 8.216.990 0 0 0 VCCR-203736 20260131 20260330 16 60 0 6.241.312 0 0 0 VCCR-203765 20260212 20260403 13 52 0 736.705 0 0 0 VCCR-203769 20260212 20260403 13 52 0 466.773 0 0 0 VCCR-203774 20260206 20260404 12 59 0 6.965.109 0 0 0 VCCR-203775 20260212 20260404 12 53 0 34.009.248 0 0 0 VCCR-203776 20260212 20260404 12 53 0 1.261.410 0 0 0 VCCR-203778 20260212 20260404 12 53 0 277.520 0 0 0 VCCR-203800 20260212 20260406 10 55 0 2.623.950 0 0 0 VCCR-203807 20260212 20260407 9 56 0 7.608.641 0 0 0 VCCR-203808 20260212 20260407 9 56 0 4.669.996 0 0 0 VCCR-203809 20260212 20260407 9 56 0 7.061.392 0 0 0 VCCR-203810 20260212 20260407 9 56 0 11.721.838 0 0 0 VCCR-203811 20260212 20260407 9 56 0 1.099.560 0 0 0 VCCR-203820 20260216 20260410 6 55 0 1.487.113 0 0 0 VCCR-203821 20260216 20260410 6 55 0 499.541 0 0 0 VCCR-203836 20260216 20260411 5 56 0 10.673.765 0 0 0 VCCR-203837 20260216 20260411 5 56 0 16.517.379 0 0 0 VCCR-203838 20260216 20260411 5 56 0 415.846 0 0 0 VCCR-203855 20260218 20260413 3 56 0 23.899.811 0 0 0 VCCR-203860 20260219 20260414 2 56 0 591.667 0 0 0 VCCR-203861 20260219 20260414 2 56 0 7.428.199 0 0 0 VCCR-203865 20260219 20260417 0 59 415.846 0 0 0 0 VCCR-203866 20260219 20260417 0 59 6.490.677 0 0 0 0 VCCR-203868 20260219 20260417 0 59 1.487.113 0 0 0 0 VCCR-203878 20260220 20260418 0 59 40.933.516 0 0 0 0 VCCR-203879 20260220 20260418 0 59 6.872.250 0 0 0 0 VCCR-203880 20260220 20260418 0 59 795.218 0 0 0 0 VCCR-203882 20260220 20260418 0 59 562.394 0 0 0 0 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/04/16 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 4:34 PM | | FECHA DE CORTE: 16-ABR-2026 PAGINA: 107 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 800011002 TECNAS S A BIC 60 CR 50 G 12 SUR 29 Tel: 3217994218 Ciud: ITAGUI Cupo: 0 800011002 TECNAS S A BIC 60 CR 50 G 12 SUR 29 Tel: 3217994218 Ciud: ITAGUI Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 VCCR-203883 20260220 20260418 0 59 209.402 0 0 0 0 VCCR-203885 20260220 20260418 0 59 805.392 0 0 0 0 VCCR-203888 20260223 20260418 0 56 805.392 0 0 0 0 VCCR-203897 20260228 20260419 0 52 132.750 0 0 0 0 VCCR-203912 20260224 20260421 0 58 7.608.641 0 0 0 0 VCCR-203915 20260224 20260422 0 59 11.336.416 0 0 0 0 VCCR-203916 20260225 20260422 0 58 8.404.717 0 0 0 0 VCCR-203928 20260227 20260425 0 59 831.691 0 0 0 0 VCCR-203934 20260228 20260428 0 61 50.581 0 0 0 0 VCCR-203939 20260306 20260501 0 56 1.354.220 0 0 0 0 *VCCR-203940 20260306 20260501 0 56 15.103.480 0 0 0 0 VCCR-203941 20260306 20260501 0 56 415.846 0 0 0 0 VCCR-203942 20260312 20260501 0 50 977.230 0 0 0 0 VCCR-203943 20260306 20260501 0 56 1.487.113 0 0 0 0 VCCR-203944 20260306 20260501 0 56 5.690.431 0 0 0 0 VCCR-203946 20260306 20260501 0 56 549.780 0 0 0 0 VCCR-203947 20260312 20260501 0 50 249.529 0 0 0 0 VCCR-203948 20260306 20260501 0 56 10.308.375 0 0 0 0 VCCR-203949 20260306 20260501 0 56 6.666.083 0 0 0 0 VCCR-203952 20260306 20260501 0 56 578.411 0 0 0 0 VCCR-203954 20260309 20260502 0 54 11.336.416 0 0 0 0 VCCR-203985 20260313 20260505 0 53 1.902.959 0 0 0 0 VCCR-203986 20260313 20260505 0 53 795.218 0 0 0 0 VCCR-203987 20260313 20260505 0 53 5.894.936 0 0 0 0 VCCR-203991 20260313 20260508 0 56 1.427.629 0 0 0 0 VCCR-203993 20260313 20260508 0 56 349.332 0 0 0 0 VCCR-203996 20260316 20260509 0 54 22.672.832 0 0 0 0 VCCR-204021 20260325 20260511 0 47 10.514.543 0 0 0 0 VCCR-204022 20260325 20260511 0 47 6.259.474 0 0 0 0 VCCR-204034 20260325 20260512 0 48 24.449.591 0 0 0 0 VCCR-204037 20260325 20260512 0 48 11.336.416 0 0 0 0 VCCR-204055 20260325 20260516 0 52 1.060.290 0 0 0 0 VCCR-204060 20260325 20260516 0 52 6.490.677 0 0 0 0 VCCR-204068 20260325 20260517 0 53 6.317.279 0 0 0 0 VCCR-204081 20260327 20260520 0 54 23.899.811 0 0 0 0 VCCR-204082 20260327 20260520 0 54 6.575.121 0 0 0 0 VCCR-204085 20260327 20260523 0 57 16.097.711 0 0 0 0 VCCR-204128 20260410 20260605 0 56 1.060.290 0 0 0 0 VCCR-204129 20260410 20260605 0 56 11.336.416 0 0 0 0 VCCR-204130 20260410 20260605 0 56 22.672.832 0 0 0 0 VCCR-204131 20260410 20260605 0 56 13.949.037 0 0 0 0 VCCR-204134 20260414 20260605 0 52 1.189.238 0 0 0 0 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/04/16 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 4:34 PM | | FECHA DE CORTE: 16-ABR-2026 PAGINA: 108 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 800011002 TECNAS S A BIC 60 CR 50 G 12 SUR 29 Tel: 3217994218 Ciud: ITAGUI Cupo: 0 800011002 TECNAS S A BIC 60 CR 50 G 12 SUR 29 Tel: 3217994218 Ciud: ITAGUI Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 VCCR-204135 20260414 20260605 0 52 50.581 0 0 0 0 VCCR-204143 20260414 20260606 0 53 178.633 0 0 0 0 VCCR-204172 20260415 20260610 0 56 3.120.656 0 0 0 0 VCCR-204173 20260415 20260610 0 56 327.250 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 370.3 343.877.523 203.787.551 117.611.348 0 0 665.276.422 800011002 TECNAS S A BIC 60 CR 50 G 12 SUR 29 Tel: 3217994218 Ciud: ITAGUI Cupo: 0 800011002 TECNAS S A BIC 60 CR 50 G 12 SUR 29 Tel: 3217994218 Ciud: ITAGUI Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 VCCR-203779 20260212 20260404 12 53 0 55.504 0 0 0 VCCR-203795 20260212 20260404 12 53 0 156.926 0 0 0 VCCR-203881 20260220 20260418 0 59 10.116 0 0 0 0 VCCR-203884 20260220 20260418 0 59 10.116 0 0 0 0 VCCR-203945 20260309 20260501 0 53 40.465 0 0 0 0 VCCR-204013 20260326 20260510 0 45 201.176 0 0 0 0 VCCR-204019 20260316 20260510 0 55 279.417 0 0 0 0 VCCR-204073 20260326 20260518 0 53 30.349 0 0 0 0 VCCR-204136 20260413 20260605 0 53 50.581 0 0 0 0 VCCR-204144 20260413 20260606 0 54 279.417 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 101.2 901.637 212.430 0 0 0 1.114.067 Total Sucursal .................... Rotacion: 368.7 344.779.160 203.999.981 117.611.348 0 0 666.390.489 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 900544840 TECNOGRANJA SAS 30 CR 4 1 SUR 5 P2 Tel: 3017833180 Ciud: BUGA Cupo: 0 900544840 TECNOGRANJA SAS 30 CR 4 1 SUR 5 P2 Tel: 3017833180 Ciud: BUGA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FE -17326 20260228 20260320 26 23 0 3.872.055 0 0 0 FE -17478 20260316 20260401 15 16 0 4.909.680 0 0 0 FE -17530 20260312 20260404 12 23 0 906.927 0 0 0 FE -17536 20260317 20260404 12 18 0 4.508.041 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 14.196.703 0 0 0 14.196.703 900544840 TECNOGRANJA SAS 30 CR 4 1 SUR 5 P2 Tel: 3017833180 Ciud: BUGA Cupo: 0 900544840 TECNOGRANJA SAS 30 CR 4 1 SUR 5 P2 Tel: 3017833180 Ciud: BUGA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FE -17323 20260228 20260320 26 23 0 939.904 0 0 0 FE -17324 20260228 20260320 26 23 0 5.351.324 0 0 0 FE -17325 20260228 20260320 26 23 0 1.022.850 0 0 0 FE -17327 20260228 20260320 26 23 0 2.303.620 0 0 0 FE -17328 20260228 20260320 26 23 0 1.873.004 0 0 0 FE -17479 20260320 20260401 15 12 0 30.360.165 0 0 0 FE -17528 20260319 20260404 12 16 0 306.855 0 0 0 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/04/16 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 4:34 PM | | FECHA DE CORTE: 16-ABR-2026 PAGINA: 109 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 900544840 TECNOGRANJA SAS 30 CR 4 1 SUR 5 P2 Tel: 3017833180 Ciud: BUGA Cupo: 0 900544840 TECNOGRANJA SAS 30 CR 4 1 SUR 5 P2 Tel: 3017833180 Ciud: BUGA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FE -17532 20260320 20260404 12 15 0 6.700.034 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 48.857.756 0 0 0 48.857.756 900544840 TECNOGRANJA SAS 30 CR 4 1 SUR 5 P2 Tel: 3017833180 Ciud: BUGA Cupo: 0 900544840 TECNOGRANJA SAS 30 CR 4 1 SUR 5 P2 Tel: 3017833180 Ciud: BUGA Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 FE -17534 20260311 20260404 12 24 0 848.444 0 0 0 FE -17940 20260415 20260509 0 25 102.285 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 278.8 102.285 848.444 0 0 0 950.729 Total Sucursal .................... Rotacion: 0.0 102.285 63.902.903 0 0 0 64.005.188 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 800027374 TECNOLOGIA ALIMENTARIA S 30 CR 50 G G 12 SUR 83 Tel: 6042041313 Ciud: ITAGUI Cupo: 0 800027374 TECNOLOGIA ALIMENTARIA S 30 CR 50 G G 12 SUR 83 Tel: 6042041313 Ciud: ITAGUI Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 STPE-4701 20260408 20260501 0 24 1.006.633 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 1.006.633 0 0 0 0 1.006.633 800027374 TECNOLOGIA ALIMENTARIA S 30 CR 50 G G 12 SUR 83 Tel: 6042041313 Ciud: ITAGUI Cupo: 0 800027374 TECNOLOGIA ALIMENTARIA S 30 CR 50 G G 12 SUR 83 Tel: 6042041313 Ciud: ITAGUI Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 FMPE-17099 20260410 20260506 0 27 116.963 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 116.963 0 0 0 0 116.963 Total Sucursal .................... Rotacion: 30.0 1.123.596 0 0 0 0 1.123.596 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 816004029 TECNOLOGIA EQUIPOS Y SUM 1 CR 11 48 188 SEC MARAYA Tel: 3195672875 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 816004029 TECNOLOGIA EQUIPOS Y SUM 1 CR 11 48 188 SEC MARAYA Tel: 3195672875 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233540 ARRENDAMIENTOS 011 233540 ARRENDAMIENTOS 011 FE -19854 20260331 20260418 0 18 2.075.243 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 2.075.243 0 0 0 0 2.075.243 816004029 TECNOLOGIA EQUIPOS Y SUM 1 CR 11 48 188 SEC MARAYA Tel: 3195672875 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 816004029 TECNOLOGIA EQUIPOS Y SUM 1 CR 11 48 188 SEC MARAYA Tel: 3195672875 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FE -19855 20260331 20260418 0 18 4.018.620 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 4.018.620 0 0 0 0 4.018.620 816004029 TECNOLOGIA EQUIPOS Y SUM 1 CR 11 48 188 SEC MARAYA Tel: 3195672875 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 816004029 TECNOLOGIA EQUIPOS Y SUM 1 CR 11 48 188 SEC MARAYA Tel: 3195672875 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 FE -19818 20260327 20260415 1 19 0 4.288.142 0 0 0 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/04/16 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 4:34 PM | | FECHA DE CORTE: 16-ABR-2026 PAGINA: 110 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 816004029 TECNOLOGIA EQUIPOS Y SUM 1 CR 11 48 188 SEC MARAYA Tel: 3195672875 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 816004029 TECNOLOGIA EQUIPOS Y SUM 1 CR 11 48 188 SEC MARAYA Tel: 3195672875 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 FE -19983 20260415 20260506 0 22 4.269.674 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 60.1 4.269.674 4.288.142 0 0 0 8.557.816 Total Sucursal .................... Rotacion: 102.9 10.363.537 4.288.142 0 0 0 14.651.679 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 901242489 TEIXPAC LATAM S A S 1 CR 49 A 48 SUR 60 BG 3 N Tel: 3205183763 Ciud: ENVIGADO Cupo: 0 901242489 TEIXPAC LATAM S A S 1 CR 49 A 48 SUR 60 BG 3 N Tel: 3205183763 Ciud: ENVIGADO Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FE -3593 20260311 20260401 15 21 0 4.669.518 0 0 0 FE -3602 20260317 20260405 11 19 0 2.119.229 0 0 0 FE -3603 20260317 20260405 11 19 0 232.103 0 0 0 FE -3632 20260320 20260411 5 22 0 11.292.058 0 0 0 FE -3697 20260416 20260507 0 22 1.181.410 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 495.0 1.181.410 18.312.908 0 0 0 19.494.318 901242489 TEIXPAC LATAM S A S 1 CR 49 A 48 SUR 60 BG 3 N Tel: 3205183763 Ciud: ENVIGADO Cupo: 0 901242489 TEIXPAC LATAM S A S 1 CR 49 A 48 SUR 60 BG 3 N Tel: 3205183763 Ciud: ENVIGADO Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 *FE -3592 20260309 20260401 15 23 0 15.286.023 0 0 0 FE -3627 20260317 20260410 6 24 0 101.187 0 0 0 FE -3635 20260318 20260412 4 25 0 9.111.732 0 0 0 FE -3636 20260318 20260412 4 25 0 13.703.245 0 0 0 FE -3676 20260409 20260501 0 23 16.990.438 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 97.4 16.990.438 38.202.187 0 0 0 55.192.625 Total Sucursal .................... Rotacion: 123.3 18.171.848 56.515.095 0 0 0 74.686.943 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 830084094 TIMS INTERNATIONAL LTDA 1 CR 7 156 10 TO KRYSTAL OF Tel: 3153205280 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 830084094 TIMS INTERNATIONAL LTDA 1 CR 7 156 10 TO KRYSTAL OF Tel: 3153205280 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 T -16834 20260325 20260409 7 15 0 1.321.932 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 1.321.932 0 0 0 1.321.932 901759420 TLG CARGO S A S 1 AUT SUR 59 A 50 Tel: 3002859108 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 901759420 TLG CARGO S A S 1 AUT SUR 59 A 50 Tel: 3002859108 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 233545 TRANSPORTE. FLETES Y ACARRE 040 233545 TRANSPORTE. FLETES Y ACARRE 040 -4922 20260414 20260510 0 27 3.366.000 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 3.366.000 0 0 0 0 3.366.000 1110482663 TOBAR TORRES ALFREDO 1 FCA LA ESPERANZA Tel: 3132329397 Ciud: IBAGUE Cupo: 0 1110482663 TOBAR TORRES ALFREDO 1 FCA LA ESPERANZA Tel: 3132329397 Ciud: IBAGUE Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/04/16 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 4:34 PM | | FECHA DE CORTE: 16-ABR-2026 PAGINA: 111 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 1110482663 TOBAR TORRES ALFREDO 1 FCA LA ESPERANZA Tel: 3132329397 Ciud: IBAGUE Cupo: 0 1110482663 TOBAR TORRES ALFREDO 1 FCA LA ESPERANZA Tel: 3132329397 Ciud: IBAGUE Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 -123364 20260416 20260417 0 2 109.200 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 109.200 0 0 0 0 109.200 830109078 TRANSMISION MECANICA SOC 1 AUT MEDELLIN KM 2 5 EN PA Tel: 8966121 Ciud: COTA Cupo: 0 830109078 TRANSMISION MECANICA SOC 1 AUT MEDELLIN KM 2 5 EN PA Tel: 8966121 Ciud: COTA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FV -33893 20260227 20260321 25 25 0 722.475 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 722.475 0 0 0 722.475 900690627 TRANSPORTES CHICUE GOMEZ 1 VDA EL CAIRO HC LA GUAJIR Tel: 3136600545 Ciud: LA VIRGINIA Cupo: 0 900690627 TRANSPORTES CHICUE GOMEZ 1 VDA EL CAIRO HC LA GUAJIR Tel: 3136600545 Ciud: LA VIRGINIA Cupo: 0 233545 TRANSPORTE. FLETES Y ACARRE 011 233545 TRANSPORTE. 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FECHA : 2026/04/16 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 4:34 PM | | FECHA DE CORTE: 16-ABR-2026 PAGINA: 112 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 900690627 TRANSPORTES CHICUE GOMEZ 1 VDA EL CAIRO HC LA GUAJIR Tel: 3136600545 Ciud: LA VIRGINIA Cupo: 0 900690627 TRANSPORTES CHICUE GOMEZ 1 VDA EL CAIRO HC LA GUAJIR Tel: 3136600545 Ciud: LA VIRGINIA Cupo: 0 233545 TRANSPORTE. FLETES Y ACARRE 011 233545 TRANSPORTE. 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FECHA : 2026/04/16 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 4:34 PM | | FECHA DE CORTE: 16-ABR-2026 PAGINA: 113 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 900690627 TRANSPORTES CHICUE GOMEZ 1 VDA EL CAIRO HC LA GUAJIR Tel: 3136600545 Ciud: LA VIRGINIA Cupo: 0 900690627 TRANSPORTES CHICUE GOMEZ 1 VDA EL CAIRO HC LA GUAJIR Tel: 3136600545 Ciud: LA VIRGINIA Cupo: 0 233545 TRANSPORTE. FLETES Y ACARRE 011 233545 TRANSPORTE. FLETES Y ACARRE 011 FE -34167 20260331 20260402 14 2 0 2.703.060 0 0 0 FE -34168 20260331 20260402 14 2 0 1.762.260 0 0 0 FE -34169 20260331 20260402 14 2 0 873.874 0 0 0 FE -34188 20260331 20260402 14 2 0 2.804.832 0 0 0 FE -34191 20260331 20260402 14 2 0 9.024.826 0 0 0 FE -34203 20260331 20260402 14 2 0 1.669.544 0 0 0 FE -34212 20260331 20260403 13 3 0 873.874 0 0 0 FE -34213 20260331 20260403 13 3 0 775.408 0 0 0 FE -34237 20260331 20260404 12 4 0 1.009.808 0 0 0 FE -34240 20260331 20260404 12 4 0 834.772 0 0 0 FE -34244 20260331 20260404 12 4 0 1.755.004 0 0 0 FE -34245 20260331 20260404 12 4 0 881.130 0 0 0 FE -34246 20260331 20260404 12 4 0 939.624 0 0 0 FE -34247 20260331 20260404 12 4 0 881.130 0 0 0 FE -34270 20260331 20260407 9 7 0 834.772 0 0 0 FE -34282 20260331 20260407 9 7 0 1.317.779 0 0 0 FE -34286 20260331 20260407 9 7 0 881.130 0 0 0 FE -34298 20260331 20260408 8 8 0 1.118.117 0 0 0 FE -34302 20260331 20260408 8 8 0 2.938.954 0 0 0 FE -34308 20260331 20260408 8 8 0 3.536.068 0 0 0 FE -34316 20260331 20260408 8 8 0 3.262.576 0 0 0 FE -34318 20260331 20260408 8 8 0 775.408 0 0 0 FE -34319 20260331 20260408 8 8 0 834.772 0 0 0 FE -34325 20260331 20260408 8 8 0 3.287.166 0 0 0 FE -34326 20260331 20260408 8 8 0 3.339.088 0 0 0 FE -34328 20260331 20260408 8 8 0 1.762.260 0 0 0 FE -34329 20260331 20260408 8 8 0 881.130 0 0 0 FE -34331 20260331 20260408 8 8 0 881.130 0 0 0 FE -34333 20260331 20260408 8 8 0 873.874 0 0 0 FE -34335 20260331 20260408 8 8 0 1.669.544 0 0 0 FE -34336 20260331 20260408 8 8 0 3.495.496 0 0 0 FE -34338 20260331 20260408 8 8 0 873.874 0 0 0 FE -34339 20260331 20260408 8 8 0 881.130 0 0 0 FE -34341 20260331 20260408 8 8 0 1.970.298 0 0 0 FE -34342 20260331 20260408 8 8 0 2.549.226 0 0 0 FE -34343 20260331 20260408 8 8 0 2.662.182 0 0 0 FE -34347 20260331 20260408 8 8 0 1.669.544 0 0 0 FE -34351 20260331 20260408 8 8 0 665.546 0 0 0 FE -34424 20260410 20260414 2 5 0 15.491.569 0 0 0 FE -34479 20260413 20260416 0 4 11.584.237 0 0 0 0 FE -34511 20260413 20260417 0 5 7.733.830 0 0 0 0 FE -34529 20260413 20260417 0 5 3.926.686 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/04/16 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 4:34 PM | | FECHA DE CORTE: 16-ABR-2026 PAGINA: 114 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 257.4 23.244.753 208.321.346 100.830.523 0 0 332.396.622 900690627 TRANSPORTES CHICUE GOMEZ 1 VDA EL CAIRO HC LA GUAJIR Tel: 3136600545 Ciud: LA VIRGINIA Cupo: 0 900690627 TRANSPORTES CHICUE GOMEZ 1 VDA EL CAIRO HC LA GUAJIR Tel: 3136600545 Ciud: LA VIRGINIA Cupo: 0 233545 TRANSPORTE. FLETES Y ACARRE 038 233545 TRANSPORTE. FLETES Y ACARRE 038 FE -33648 20260226 20260305 41 10 0 0 665.546 0 0 FE -33660 20260226 20260305 41 10 0 0 665.546 0 0 FE -33698 20260228 20260307 39 10 0 0 665.546 0 0 FE -33729 20260228 20260308 38 11 0 0 2.201.402 0 0 FE -33733 20260228 20260308 38 11 0 0 1.331.090 0 0 FE -33748 20260228 20260308 38 11 0 0 665.546 0 0 FE -33878 20260312 20260317 29 6 0 733.800 0 0 0 FE -33927 20260313 20260319 27 7 0 858.044 0 0 0 FE -33929 20260313 20260319 27 7 0 1.467.600 0 0 0 FE -33933 20260313 20260319 27 7 0 665.546 0 0 0 FE -33934 20260313 20260319 27 7 0 665.546 0 0 0 FE -34027 20260318 20260325 21 8 0 1.009.808 0 0 0 FE -34089 20260319 20260327 19 9 0 733.800 0 0 0 FE -34133 20260324 20260401 15 8 0 665.546 0 0 0 FE -34170 20260327 20260402 14 6 0 1.467.600 0 0 0 FE -34238 20260331 20260404 12 4 0 665.546 0 0 0 FE -34239 20260331 20260404 12 4 0 665.546 0 0 0 FE -34271 20260331 20260407 9 7 0 858.044 0 0 0 FE -34285 20260331 20260407 9 7 0 733.800 0 0 0 FE -34299 20260331 20260408 8 8 0 1.716.090 0 0 0 FE -34320 20260331 20260408 8 8 0 733.800 0 0 0 FE -34327 20260331 20260408 8 8 0 1.300.032 0 0 0 FE -34340 20260331 20260408 8 8 0 665.546 0 0 0 FE -34348 20260331 20260408 8 8 0 664.370 0 0 0 FE -34413 20260408 20260414 2 7 0 1.009.808 0 0 0 FE -34437 20260408 20260415 1 8 0 2.201.402 0 0 0 FE -34440 20260408 20260415 1 8 0 1.716.090 0 0 0 FE -34442 20260408 20260415 1 8 0 665.546 0 0 0 FE -34576 20260414 20260421 0 8 1.873.134 0 0 0 0 FE -34581 20260414 20260421 0 8 1.862.000 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 102.2 3.735.134 21.862.910 6.194.676 0 0 31.792.720 Total Sucursal .................... Rotacion: 211.9 26.979.887 230.184.256 107.025.199 0 0 364.189.342 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 816005766 TRANSPORTES TERRESTRES D 1 CR 24 81 11 MZ 18 CA 17 Tel: 3105304597 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 816005766 TRANSPORTES TERRESTRES D 1 CR 24 81 11 MZ 18 CA 17 Tel: 3105304597 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FVTE-18213 20260225 20260325 21 31 0 11.692.395 0 0 0 FVTE-18227 20260228 20260326 20 29 0 23.432.607 0 0 0 FVTE-18228 20260225 20260326 20 32 0 15.305.994 0 0 0 FVTE-18229 20260228 20260327 19 30 0 15.621.358 0 0 0 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/04/16 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 4:34 PM | | FECHA DE CORTE: 16-ABR-2026 PAGINA: 115 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 816005766 TRANSPORTES TERRESTRES D 1 CR 24 81 11 MZ 18 CA 17 Tel: 3105304597 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 816005766 TRANSPORTES TERRESTRES D 1 CR 24 81 11 MZ 18 CA 17 Tel: 3105304597 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FVTE-18250 20260228 20260328 18 31 0 15.558.741 0 0 0 FVTE-18252 20260228 20260328 18 31 0 15.570.126 0 0 0 FVTE-18253 20260227 20260328 18 32 0 11.350.845 0 0 0 FVTE-18255 20260310 20260331 15 22 0 15.401.628 0 0 0 FVTE-18270 20260310 20260401 15 22 0 11.626.362 0 0 0 FVTE-18271 20260310 20260401 15 22 0 19.198.525 0 0 0 FVTE-18272 20260310 20260401 15 22 0 11.601.315 0 0 0 FVTE-18300 20260310 20260402 14 23 0 11.584.237 0 0 0 FVTE-18301 20260310 20260402 14 23 0 3.907.332 0 0 0 FVTE-18317 20260310 20260402 14 23 0 7.745.215 0 0 0 FVTE-18319 20260310 20260402 14 23 0 19.476.319 0 0 0 FVTE-18346 20260310 20260404 12 25 0 7.836.295 0 0 0 FVTE-18348 20260310 20260404 12 25 0 7.688.290 0 0 0 FVTE-18349 20260310 20260404 12 25 0 23.151.397 0 0 0 FVTE-18379 20260311 20260410 6 30 0 27.210.150 0 0 0 FVTE-18380 20260311 20260410 6 30 0 27.260.244 0 0 0 FVTE-18381 20260311 20260410 6 30 0 34.958.781 0 0 0 FVTE-18428 20260316 20260415 1 30 0 19.389.793 0 0 0 FVTE-18429 20260316 20260415 1 30 0 7.691.706 0 0 0 FVTE-18430 20260317 20260515 0 59 27.121.347 0 0 0 0 FVTE-18434 20260318 20260417 0 30 11.504.542 0 0 0 0 FVTE-18435 20260319 20260417 0 29 7.777.093 0 0 0 0 FVTE-18436 20260318 20260417 0 30 11.592.207 0 0 0 0 FVTE-18467 20260319 20260418 0 30 3.884.562 0 0 0 0 FVTE-18468 20260319 20260418 0 30 7.724.722 0 0 0 0 FVTE-18516 20260326 20260423 0 28 15.622.497 0 0 0 0 FVTE-18535 20260331 20260430 0 30 23.405.283 0 0 0 0 FVTE-18536 20260331 20260430 0 30 22.691.443 0 0 0 0 FVTE-18537 20260331 20260430 0 30 38.740.878 0 0 0 0 FVTE-18538 20260331 20260430 0 30 7.758.877 0 0 0 0 FVTE-18539 20260331 20260430 0 30 7.721.307 0 0 0 0 FVTE-18636 20260410 20260508 0 29 7.649.581 0 0 0 0 FVTE-18637 20260410 20260508 0 29 15.677.145 0 0 0 0 FVTE-18638 20260410 20260508 0 29 11.686.702 0 0 0 0 FVTE-18642 20260413 20260508 0 26 7.790.755 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 415.3 228.348.941 364.259.655 0 0 0 592.608.596 1090340144 TREJOS ARCE JULIAN ANDRE 1 MZ 12 CS 12 MALAGA Tel: 3226215452 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 1090340144 TREJOS ARCE JULIAN ANDRE 1 MZ 12 CS 12 MALAGA Tel: 3226215452 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 -123371 20260416 20260417 0 2 156.750 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/04/16 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 4:34 PM | | FECHA DE CORTE: 16-ABR-2026 PAGINA: 116 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 156.750 0 0 0 0 156.750 1061769808 TUMBAJOY CRUZ RAUL ENRIQ 1 CR 6 B 8 N 61 BRR BELALCA Tel: 3216057393 Ciud: POPAYAN Cupo: 0 1061769808 TUMBAJOY CRUZ RAUL ENRIQ 1 CR 6 B 8 N 61 BRR BELALCA Tel: 3216057393 Ciud: POPAYAN Cupo: 0 233545 TRANSPORTE. FLETES Y ACARRE 011 233545 TRANSPORTE. FLETES Y ACARRE 011 -225 20260414 20260415 1 2 0 2.352.000 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 2.352.000 0 0 0 2.352.000 900955994 UPI UNIDAD PROFESIONAL I 1 CR 16 BIS 8 97 BRR PINARE Tel: 3173697738 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 900955994 UPI UNIDAD PROFESIONAL I 1 CR 16 BIS 8 97 BRR PINARE Tel: 3173697738 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FE -8633 20260312 20260401 15 20 0 143.740 0 0 0 FE -8634 20260313 20260401 15 19 0 1.149.920 0 0 0 FE -8635 20260312 20260401 15 20 0 287.480 0 0 0 FE -8636 20260312 20260401 15 20 0 143.740 0 0 0 FE -8637 20260312 20260401 15 20 0 143.740 0 0 0 FE -8690 20260324 20260409 7 16 0 143.740 0 0 0 FE -8691 20260324 20260409 7 16 0 143.740 0 0 0 FE -8692 20260324 20260409 7 16 0 370.759 0 0 0 FE -8693 20260324 20260409 7 16 0 172.236 0 0 0 FE -8760 20260324 20260412 4 19 0 698.406 0 0 0 FE -8775 20260331 20260419 0 19 143.740 0 0 0 0 FE -8776 20260331 20260419 0 19 143.740 0 0 0 0 FE -8777 20260331 20260419 0 19 143.740 0 0 0 0 FE -8778 20260331 20260419 0 19 143.740 0 0 0 0 FE -8779 20260331 20260419 0 19 287.480 0 0 0 0 FE -8780 20260331 20260419 0 19 185.379 0 0 0 0 FE -8781 20260331 20260419 0 19 143.740 0 0 0 0 FE -8782 20260331 20260419 0 19 143.740 0 0 0 0 FE -8803 20260413 20260501 0 19 143.740 0 0 0 0 FE -8807 20260413 20260506 0 24 143.740 0 0 0 0 FE -8809 20260413 20260506 0 24 185.379 0 0 0 0 FE -8810 20260413 20260506 0 24 185.379 0 0 0 0 FE -8811 20260413 20260506 0 24 143.740 0 0 0 0 FE -8813 20260413 20260506 0 24 143.740 0 0 0 0 FE -8827 20260413 20260507 0 25 143.740 0 0 0 0 FE -8828 20260413 20260507 0 25 143.785 0 0 0 0 FE -8829 20260413 20260507 0 25 143.740 0 0 0 0 FE -8830 20260413 20260507 0 25 143.740 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 123.3 2.856.022 3.397.501 0 0 0 6.253.523 900955994 UPI UNIDAD PROFESIONAL I 1 CR 16 BIS 8 97 BRR PINARE Tel: 3173697738 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 900955994 UPI UNIDAD PROFESIONAL I 1 CR 16 BIS 8 97 BRR PINARE Tel: 3173697738 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 FE -8812 20260410 20260506 0 27 143.740 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/04/16 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 4:34 PM | | FECHA DE CORTE: 16-ABR-2026 PAGINA: 117 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 143.740 0 0 0 0 143.740 900955994 UPI UNIDAD PROFESIONAL I 1 CR 16 BIS 8 97 BRR PINARE Tel: 3173697738 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 900955994 UPI UNIDAD PROFESIONAL I 1 CR 16 BIS 8 97 BRR PINARE Tel: 3173697738 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 040 23359501 OTROS 040 FE -8662 20260319 20260405 11 17 0 185.379 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 185.379 0 0 0 185.379 Total Sucursal .................... Rotacion: 4.2 2.999.762 3.582.880 0 0 0 6.582.642 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1006182699 VALENCIA MORENO YONATHAN 15 CL 41 8 A 41 BRR EL TRONC Tel: 3104913859 Ciud: CALI Cupo: 0 1006182699 VALENCIA MORENO YONATHAN 15 CL 41 8 A 41 BRR EL TRONC Tel: 3104913859 Ciud: CALI Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 -123378 20260416 20260501 0 16 154.200 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 154.200 0 0 0 0 154.200 14620587 VALENCIA OSORIO JHOVANNY 1 CR 4 15 37 Tel: 3347347 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 14620587 VALENCIA OSORIO JHOVANNY 1 CR 4 15 37 Tel: 3347347 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 -3024 20260415 20260407 9 7 0 154.400 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 154.400 0 0 0 154.400 14620587 VALENCIA OSORIO JHOVANNY 1 CR 4 15 37 Tel: 3347347 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 14620587 VALENCIA OSORIO JHOVANNY 1 CR 4 15 37 Tel: 3347347 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 -3026 20260415 20260410 6 4 0 636.900 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 636.900 0 0 0 636.900 Total Sucursal .................... Rotacion: 25.1 0 791.300 0 0 0 791.300 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 890318919 VALLECILLA B Y VALLECILL 60 CR 1 58 41 Tel: 6875300 Ciud: CALI Cupo: 0 890318919 VALLECILLA B Y VALLECILL 60 CR 1 58 41 Tel: 6875300 Ciud: CALI Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 -493770 20260120 20260315 31 56 0 0 11.309.085 0 0 -496230 20260224 20260420 0 57 23.091.750 0 0 0 0 -498230 20260330 20260523 0 54 35.837.280 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 58.929.030 0 11.309.085 0 0 70.238.115 890318919 VALLECILLA B Y VALLECILL 60 CR 1 58 41 Tel: 6875300 Ciud: CALI Cupo: 0 890318919 VALLECILLA B Y VALLECILL 60 CR 1 58 41 Tel: 6875300 Ciud: CALI Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 -494145 20260131 20260321 25 51 0 1.346.760 0 0 0 -494948 20260209 20260304 42 26 0 0 452.340 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 1.346.760 452.340 0 0 1.799.100 Total Sucursal .................... Rotacion: **** 58.929.030 1.346.760 11.761.425 0 0 72.037.215 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1112632312 VARGAS HERNANDEZ JENNIER 15 DG 25F N 22 1 CONJ BOSQUE Tel: 3227952396 Ciud: LA UNION Cupo: 0 1112632312 VARGAS HERNANDEZ JENNIER 15 DG 25F N 22 1 CONJ BOSQUE Tel: 3227952396 Ciud: LA UNION Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/04/16 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 4:34 PM | | FECHA DE CORTE: 16-ABR-2026 PAGINA: 118 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 1112632312 VARGAS HERNANDEZ JENNIER 15 DG 25F N 22 1 CONJ BOSQUE Tel: 3227952396 Ciud: LA UNION Cupo: 0 1112632312 VARGAS HERNANDEZ JENNIER 15 DG 25F N 22 1 CONJ BOSQUE Tel: 3227952396 Ciud: LA UNION Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 - 20260416 20260416 0 1 73.284 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 73.284 0 0 0 0 73.284 1088337711 VELASQUEZ RIVERA JULIANA 1 KM 5 VIA MARSELLA SEC COM Tel: 3105184785 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 1088337711 VELASQUEZ RIVERA JULIANA 1 KM 5 VIA MARSELLA SEC COM Tel: 3105184785 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FE -429 20260319 20260402 14 14 0 8.516.118 0 0 0 FE -430 20260319 20260404 12 16 0 26.119.812 0 0 0 FE -432 20260325 20260412 4 18 0 8.273.597 0 0 0 FE -434 20260331 20260418 0 18 5.216.529 0 0 0 0 FE -443 20260416 20260501 0 16 11.877.034 0 0 0 0 FE -444 20260416 20260501 0 16 23.025.576 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 71.3 40.119.139 42.909.527 0 0 0 83.028.666 1088337711 VELASQUEZ RIVERA JULIANA 1 KM 5 VIA MARSELLA SEC COM Tel: 3105184785 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 1088337711 VELASQUEZ RIVERA JULIANA 1 KM 5 VIA MARSELLA SEC COM Tel: 3105184785 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 FE -433 20260327 20260418 0 22 1.300.880 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 1.300.880 0 0 0 0 1.300.880 Total Sucursal .................... Rotacion: 72.3 41.420.019 42.909.527 0 0 0 84.329.546 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 900038790 VELSA VENCOL LTDA 1 CR 69 P 74 B 71 Tel: 6018051910 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900038790 VELSA VENCOL LTDA 1 CR 69 P 74 B 71 Tel: 6018051910 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 FEV -2121 20260409 20260506 0 28 364.456 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 364.456 0 0 0 0 364.456 900870239 VETANCO COLOMBIA S A S 30 CR 13 37 43 OF 505 Tel: 7557182 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900870239 VETANCO COLOMBIA S A S 30 CR 13 37 43 OF 505 Tel: 7557182 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FVE -4640 20260310 20260403 13 24 0 69.921.840 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 69.921.840 0 0 0 69.921.840 830026664 VETIPLUS S A 60 PAR INDUSTRIAL TERRAPUERT Tel: 7434066 Ciud: COTA Cupo: 0 830026664 VETIPLUS S A 60 PAR INDUSTRIAL TERRAPUERT Tel: 7434066 Ciud: COTA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 VET -70962 20260410 20260606 0 57 977.451 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 977.451 0 0 0 0 977.451 830026664 VETIPLUS S A 60 PAR INDUSTRIAL TERRAPUERT Tel: 7434066 Ciud: COTA Cupo: 0 830026664 VETIPLUS S A 60 PAR INDUSTRIAL TERRAPUERT Tel: 7434066 Ciud: COTA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/04/16 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 4:34 PM | | FECHA DE CORTE: 16-ABR-2026 PAGINA: 119 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 830026664 VETIPLUS S A 60 PAR INDUSTRIAL TERRAPUERT Tel: 7434066 Ciud: COTA Cupo: 0 830026664 VETIPLUS S A 60 PAR INDUSTRIAL TERRAPUERT Tel: 7434066 Ciud: COTA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 VET -68827 20260211 20260402 14 52 0 2.110.738 0 0 0 VET -69802 20260312 20260502 0 51 2.272.114 0 0 0 0 VET -70955 20260410 20260606 0 57 1.796.406 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 103.1 4.068.520 2.110.738 0 0 0 6.179.258 Total Sucursal .................... Rotacion: 68.4 5.045.971 2.110.738 0 0 0 7.156.709 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 860020246 VICAR FARMACEUTICA S A 30 CL 17 A 68 82 BRR LAS GRA Tel: 4190577 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 860020246 VICAR FARMACEUTICA S A 30 CL 17 A 68 82 BRR LAS GRA Tel: 4190577 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 VI -288970 20260209 20260304 42 26 0 0 982.117 0 0 VI -290985 20260320 20260403 13 14 0 147.318 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 147.318 982.117 0 0 1.129.435 1087985583 VILLADA ARIAS JORGE ANDR 1 CON LA SEMILLA BL 4 AP 30 Tel: 3114335579 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 1087985583 VILLADA ARIAS JORGE ANDR 1 CON LA SEMILLA BL 4 AP 30 Tel: 3114335579 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FV -2318 20260331 20260414 2 14 0 1.889.759 0 0 0 *FV -2320 20260331 20260414 2 14 0 903.466 0 0 0 FV -2323 20260331 20260414 2 14 0 4.258.090 0 0 0 FV -2325 20260331 20260415 1 15 0 91.921 0 0 0 FV -2326 20260331 20260415 1 15 0 94.405 0 0 0 FV -2327 20260331 20260415 1 15 0 73.426 0 0 0 FV -2328 20260331 20260415 1 15 0 217.568 0 0 0 FV -2329 20260331 20260415 1 15 0 750.527 0 0 0 FV -2334 20260331 20260430 0 30 34.944 0 0 0 0 FV -2336 20260331 20260430 0 30 42.701 0 0 0 0 FV -2337 20260331 20260430 0 30 218.461 0 0 0 0 FV -2339 20260331 20260430 0 30 83.916 0 0 0 0 FV -2341 20260331 20260430 0 30 2.277.604 0 0 0 0 FV -2342 20260331 20260430 0 30 250.762 0 0 0 0 FV -2343 20260331 20260430 0 30 1.436.851 0 0 0 0 FV -2346 20260331 20260430 0 30 4.457.357 0 0 0 0 FV -2347 20260331 20260430 0 30 15.493.193 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 24.295.789 8.279.162 0 0 0 32.574.951 1087985583 VILLADA ARIAS JORGE ANDR 1 CON LA SEMILLA BL 4 AP 30 Tel: 3114335579 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 1087985583 VILLADA ARIAS JORGE ANDR 1 CON LA SEMILLA BL 4 AP 30 Tel: 3114335579 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 FV -2321 20260331 20260414 2 14 0 4.766.129 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 4.766.129 0 0 0 4.766.129 1087985583 VILLADA ARIAS JORGE ANDR 1 CON LA SEMILLA BL 4 AP 30 Tel: 3114335579 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 1087985583 VILLADA ARIAS JORGE ANDR 1 CON LA SEMILLA BL 4 AP 30 Tel: 3114335579 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 23359505 CUENTA POR PAGAR ALIMENTACI 011 23359505 CUENTA POR PAGAR ALIMENTACI 011 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/04/16 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 4:34 PM | | FECHA DE CORTE: 16-ABR-2026 PAGINA: 120 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 1087985583 VILLADA ARIAS JORGE ANDR 1 CON LA SEMILLA BL 4 AP 30 Tel: 3114335579 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 1087985583 VILLADA ARIAS JORGE ANDR 1 CON LA SEMILLA BL 4 AP 30 Tel: 3114335579 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 23359505 CUENTA POR PAGAR ALIMENTACI 011 23359505 CUENTA POR PAGAR ALIMENTACI 011 - 20260415 20260415 1 1 0 8.121.112 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 8.121.112 0 0 0 8.121.112 1087985583 VILLADA ARIAS JORGE ANDR 1 CON LA SEMILLA BL 4 AP 30 Tel: 3114335579 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 1087985583 VILLADA ARIAS JORGE ANDR 1 CON LA SEMILLA BL 4 AP 30 Tel: 3114335579 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 23359505 CUENTA POR PAGAR ALIMENTACI 015 23359505 CUENTA POR PAGAR ALIMENTACI 015 - 20260415 20260415 1 1 0 2.219 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 2.219 0 0 0 2.219 1087985583 VILLADA ARIAS JORGE ANDR 1 CON LA SEMILLA BL 4 AP 30 Tel: 3114335579 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 1087985583 VILLADA ARIAS JORGE ANDR 1 CON LA SEMILLA BL 4 AP 30 Tel: 3114335579 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 23359505 CUENTA POR PAGAR ALIMENTACI 038 23359505 CUENTA POR PAGAR ALIMENTACI 038 - 20260415 20260415 1 1 0 636.457 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 636.457 0 0 0 636.457 1087985583 VILLADA ARIAS JORGE ANDR 1 CON LA SEMILLA BL 4 AP 30 Tel: 3114335579 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 1087985583 VILLADA ARIAS JORGE ANDR 1 CON LA SEMILLA BL 4 AP 30 Tel: 3114335579 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 23359505 CUENTA POR PAGAR ALIMENTACI 042 23359505 CUENTA POR PAGAR ALIMENTACI 042 - 20260415 20260415 1 1 0 6.657 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 6.657 0 0 0 6.657 Total Sucursal .................... Rotacion: 157.7 24.295.789 21.811.736 0 0 0 46.107.525 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4519416 VILLEGAS BEDOYA JOHN FRE 1 CL 37 4 13 BR CANARTE Tel: 3013906169 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 4519416 VILLEGAS BEDOYA JOHN FRE 1 CL 37 4 13 BR CANARTE Tel: 3013906169 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 -291 20260415 20260416 0 2 2.448.620 0 0 0 0 -292 20260415 20260416 0 2 401.100 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 2.849.720 0 0 0 0 2.849.720 901893381 VIRUTAS DEL EJE S A S 1 CR 16 62 18 LOCAL COMERCI Tel: 3104218824 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 901893381 VIRUTAS DEL EJE S A S 1 CR 16 62 18 LOCAL COMERCI Tel: 3104218824 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FEC -533 20260324 20260412 4 19 0 18.817.056 0 0 0 FEC -534 20260324 20260412 4 19 0 10.679.220 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 29.496.276 0 0 0 29.496.276 900468587 VISDECOL S A S 30 CL 60 A S 48 A 67 Tel: 4488324 Ciud: SABANETA Cupo: 0 900468587 VISDECOL S A S 30 CL 60 A S 48 A 67 Tel: 4488324 Ciud: SABANETA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FEV -142548 20260225 20260318 28 24 0 9.363.679 0 0 0 FEV -142662 20260223 20260319 27 27 0 2.487.902 0 0 0 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/04/16 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 4:34 PM | | FECHA DE CORTE: 16-ABR-2026 PAGINA: 121 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 900468587 VISDECOL S A S 30 CL 60 A S 48 A 67 Tel: 4488324 Ciud: SABANETA Cupo: 0 900468587 VISDECOL S A S 30 CL 60 A S 48 A 67 Tel: 4488324 Ciud: SABANETA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FEV -142663 20260223 20260319 27 27 0 578.933 0 0 0 FEV -142665 20260223 20260319 27 27 0 2.730.922 0 0 0 *FEV -142666 20260223 20260319 27 27 0 504.789 0 0 0 FEV -142976 20260225 20260322 24 28 0 15.395.949 0 0 0 *FEV -142977 20260225 20260322 24 28 0 1.606.025 0 0 0 FEV -142978 20260224 20260322 24 29 0 2.309.740 0 0 0 FEV -143606 20260306 20260401 15 26 0 21.939.809 0 0 0 FEV -143607 20260306 20260401 15 26 0 3.962.826 0 0 0 FEV -143688 20260309 20260401 15 23 0 21.752.993 0 0 0 FEV -143796 20260310 20260402 14 23 0 28.250.651 0 0 0 FEV -143896 20260310 20260403 13 24 0 5.529.828 0 0 0 FEV -143897 20260310 20260403 13 24 0 598.913 0 0 0 FEV -144027 20260313 20260404 12 22 0 3.962.826 0 0 0 FEV -144034 20260313 20260404 12 22 0 14.125.325 0 0 0 FEV -144705 20260319 20260412 4 24 0 14.125.325 0 0 0 FEV -144706 20260319 20260412 4 24 0 3.962.826 0 0 0 FEV -144708 20260319 20260412 4 24 0 6.006.969 0 0 0 FEV -145091 20260325 20260417 0 23 21.187.988 0 0 0 0 FEV -145092 20260324 20260417 0 24 1.213.327 0 0 0 0 FEV -145229 20260327 20260418 0 22 598.913 0 0 0 0 FEV -145676 20260331 20260424 0 24 10.787.681 0 0 0 0 FEV -145833 20260331 20260425 0 25 18.726.549 0 0 0 0 FEV -146285 20260414 20260501 0 18 5.995.964 0 0 0 0 FEV -146363 20260414 20260501 0 18 14.989.908 0 0 0 0 FEV -146499 20260414 20260506 0 23 20.576.303 0 0 0 0 FEV -146500 20260410 20260506 0 27 762.118 0 0 0 0 FEV -146625 20260414 20260507 0 24 18.803.184 0 0 0 0 FEV -146850 20260414 20260509 0 26 4.228.693 0 0 0 0 FEV -146920 20260415 20260510 0 26 1.378.291 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 125.1 119.248.919 159.196.230 0 0 0 278.445.149 901586138 ZISSMA PROJECTS Y SOLUTI 30 CL 25 B 70 B 50 AP 1504 T Tel: 3172682551 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 901586138 ZISSMA PROJECTS Y SOLUTI 30 CL 25 B 70 B 50 AP 1504 T Tel: 3172682551 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 -395 20260320 20260416 0 27 1.003.226 0 0 0 0 -413 20260416 20260510 0 25 1.003.226 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 60.0 2.006.452 0 0 0 0 2.006.452 Total Empresa AGROAVICOLA SAN MARI Nro_Pro.: 349 8423.894.868 9427.918.760 1760.356.881 264.326.203 8.131.059 19884.627.772 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Total General .................... Nro_Pro.: 349 8423.894.868 9427.918.760 1760.356.881 264.326.203 8.131.059 19884.627.772 Rotacion: 195.3 42.36% 47.41% 8.85% 1.32% 0.04% ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------- FIN LISTADO --------------------------------------------------------------