+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2023/05/18 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 5:15 AM | | FECHA DE CORTE: 18-MAY-2023 PAGINA: 1 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 890934807 A R LOS RESTREPOS S A S 1 CL 29 65 42 Tel: 4443528 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 890934807 A R LOS RESTREPOS S A S 1 CL 29 65 42 Tel: 4443528 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FPER-8242 20230421 20230521 0 31 177294 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 177294 0 0 0 0 177294 900230701 A RAMIREZ Y COMPANIA HOT 1 AB RICAURTE 9 20 Tel: 3353285 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 900230701 A RAMIREZ Y COMPANIA HOT 1 AB RICAURTE 9 20 Tel: 3353285 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233560 GASTOS DE VIAJE 011 233560 GASTOS DE VIAJE 011 HP -13537 20230414 20230514 4 31 0 1081020 0 0 0 HP -13618 20230420 20230520 0 31 246057 0 0 0 0 HP -13642 20230421 20230521 0 31 726592 0 0 0 0 HP -13696 20230425 20230525 0 31 242197 0 0 0 0 HP -13808 20230501 20230531 0 31 547183 0 0 0 0 HP -13860 20230504 20230603 0 30 246057 0 0 0 0 HP -13864 20230504 20230603 0 30 761426 0 0 0 0 HP -13999 20230512 20230611 0 30 1092641 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 56.0 3862153 1081020 0 0 0 4943173 900388470 A Y A PROTECCION INTEGRA 1 CL 22 5 59 LAGO URIBE Tel: 3359718 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 900388470 A Y A PROTECCION INTEGRA 1 CL 22 5 59 LAGO URIBE Tel: 3359718 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FECR-4660 20230224 20230326 52 33 0 0 135273 0 0 FECR-4661 20230224 20230326 52 33 0 0 45091 0 0 FECR-4662 20230224 20230326 52 33 0 0 21444 0 0 FECR-4663 20230224 20230326 52 33 0 0 21444 0 0 FECR-4665 20230224 20230326 52 33 0 0 45091 0 0 FECR-4666 20230227 20230329 49 33 0 0 14599832 0 0 FECR-4801 20230316 20230415 33 30 0 0 14782573 0 0 FECR-4828 20230324 20230423 25 30 0 45091 0 0 0 FECR-4829 20230324 20230423 25 30 0 45091 0 0 0 FECR-4830 20230324 20230423 25 30 0 93450 0 0 0 FECR-4831 20230324 20230423 25 30 0 45091 0 0 0 FECR-4832 20230324 20230424 24 31 0 45091 0 0 0 FECR-4974 20230427 20230527 0 31 16805729 0 0 0 0 FECR-4977 20230427 20230527 0 31 45091 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 16850820 273814 29650748 0 0 46775382 900388470 A Y A PROTECCION INTEGRA 1 CL 22 5 59 LAGO URIBE Tel: 3359718 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 900388470 A Y A PROTECCION INTEGRA 1 CL 22 5 59 LAGO URIBE Tel: 3359718 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FECR-4664 20230224 20230326 52 33 0 0 90182 0 0 FECR-4976 20230427 20230527 0 31 45091 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 45091 0 90182 0 0 135273 900388470 A Y A PROTECCION INTEGRA 1 CL 22 5 59 LAGO URIBE Tel: 3359718 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 900388470 A Y A PROTECCION INTEGRA 1 CL 22 5 59 LAGO URIBE Tel: 3359718 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2023/05/18 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 5:15 AM | | FECHA DE CORTE: 18-MAY-2023 PAGINA: 2 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 900388470 A Y A PROTECCION INTEGRA 1 CL 22 5 59 LAGO URIBE Tel: 3359718 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 900388470 A Y A PROTECCION INTEGRA 1 CL 22 5 59 LAGO URIBE Tel: 3359718 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 FECR-4975 20230427 20230527 0 31 45091 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 45091 0 0 0 0 45091 Total Sucursal .................... Rotacion: 532.1 16941002 273814 29740930 0 0 46955746 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 900110649 ABKA COLOMBIA S A S 1 AV 5 NORTE 29 A N 57 Tel: 3877070 Ciud: CALI Cupo: 0 900110649 ABKA COLOMBIA S A S 1 AV 5 NORTE 29 A N 57 Tel: 3877070 Ciud: CALI Cupo: 0 233540 ARRENDAMIENTOS 011 233540 ARRENDAMIENTOS 011 1ABK-27597 20230421 20230521 0 31 816196 0 0 0 0 1ABK-28146 20230510 20230609 0 30 408001 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 90.0 1224197 0 0 0 0 1224197 805022756 ACCION DEL CAUCA S A S 1 CL 26 N 6 BIS 38 Tel: 6080909 Ciud: CALI Cupo: 0 805022756 ACCION DEL CAUCA S A S 1 CL 26 N 6 BIS 38 Tel: 6080909 Ciud: CALI Cupo: 0 23359501 OTROS 040 23359501 OTROS 040 EBO -15605 20230510 20230525 0 16 22413139 0 0 0 0 EBO -15606 20230510 20230525 0 16 28917 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 22442056 0 0 0 0 22442056 890904459 ACEROS MAPA S A 1 CL 4 1 H 1 203 CENTRO EMP Tel: 3887436 Ciud: MALAMBO Cupo: 0 890904459 ACEROS MAPA S A 1 CL 4 1 H 1 203 CENTRO EMP Tel: 3887436 Ciud: MALAMBO Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 EDOS-26689 20230503 20230618 0 46 9085650 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 9085650 0 0 0 0 9085650 811002480 ADITIVOS Y QUIMICOS S A 30 VDA SAN JOSE KM 1 5 AUT M Tel: 6042400 Ciud: GUARNE Cupo: 0 811002480 ADITIVOS Y QUIMICOS S A 30 VDA SAN JOSE KM 1 5 AUT M Tel: 6042400 Ciud: GUARNE Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 GNE -1013621 20230306 20230405 43 30 0 0 445620 0 0 GNE -1014087 20230418 20230518 0 31 445620 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 445620 0 445620 0 0 891240 901256681 AERTECH REPRESENTACIONES 1 CR 45 A 36 SUR 36 Tel: 3206253399 Ciud: ENVIGADO Cupo: 0 901256681 AERTECH REPRESENTACIONES 1 CR 45 A 36 SUR 36 Tel: 3206253399 Ciud: ENVIGADO Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FEV -476 20230201 20230303 75 33 0 0 0 6074984 0 FEV -501 20230302 20230401 47 30 0 0 2182080 0 0 FEV -544 20230414 20230514 4 31 0 2414608 0 0 0 FEV -550 20230417 20230517 1 31 0 886470 0 0 0 FEV -551 20230417 20230517 1 31 0 443235 0 0 0 FEV -555 20230419 20230519 0 31 4320018 0 0 0 0 FEV -560 20230423 20230523 0 31 1397895 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2023/05/18 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 5:15 AM | | FECHA DE CORTE: 18-MAY-2023 PAGINA: 3 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Total Proveed. CTA/C.O ............ 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Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 890936071 AGROPECUARIA SAN FERNAND 30 VDA PIE DE CUESTA Tel: 6049387 Ciud: AMAGA Cupo: 0 890936071 AGROPECUARIA SAN FERNAND 30 VDA PIE DE CUESTA Tel: 6049387 Ciud: AMAGA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 AB -8759 20230328 20230412 36 15 0 0 104516318 0 0 AB -8861 20230414 20230429 19 16 0 109160757 0 0 0 AB -8903 20230424 20230509 9 16 0 106423085 0 0 0 AB -8904 20230424 20230509 9 16 0 107650317 0 0 0 AB -9030 20230512 20230527 0 16 110627430 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. 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Rotacion: **** 0 447220 0 0 0 447220 816001488 AIRMAT LTDA PEREIRA 8 AV TREINTA DE AGOSTO 34 3 Tel: 3365216 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 816001488 AIRMAT LTDA PEREIRA 8 AV TREINTA DE AGOSTO 34 3 Tel: 3365216 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 FE -2675 20230316 20230415 33 30 0 0 5524356 0 0 FE -2681 20230317 20230416 32 30 0 0 1381089 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 0 6905445 0 0 6905445 Total Sucursal .................... Rotacion: 1.6 4258170 447220 6905445 0 0 11610835 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 900714119 AJE MONTACARGAR SAS 1 CR 10 50 68 BRR VILLA DEL Tel: 3396455 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 900714119 AJE MONTACARGAR SAS 1 CR 10 50 68 BRR VILLA DEL Tel: 3396455 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 233540 ARRENDAMIENTOS 011 233540 ARRENDAMIENTOS 011 FE -2961 20230405 20230505 13 31 0 448600 0 0 0 FE -3049 20230504 20230603 0 30 179440 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 105.0 179440 448600 0 0 0 628040 900714119 AJE MONTACARGAR SAS 1 CR 10 50 68 BRR VILLA DEL Tel: 3396455 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 900714119 AJE MONTACARGAR SAS 1 CR 10 50 68 BRR VILLA DEL Tel: 3396455 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 233540 ARRENDAMIENTOS 038 233540 ARRENDAMIENTOS 038 FE -3009 20230424 20230524 0 31 358880 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 358880 0 0 0 0 358880 900714119 AJE MONTACARGAR SAS 1 CR 10 50 68 BRR VILLA DEL Tel: 3396455 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 900714119 AJE MONTACARGAR SAS 1 CR 10 50 68 BRR VILLA DEL Tel: 3396455 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2023/05/18 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 5:15 AM | | FECHA DE CORTE: 18-MAY-2023 PAGINA: 5 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 900714119 AJE MONTACARGAR SAS 1 CR 10 50 68 BRR VILLA DEL Tel: 3396455 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 900714119 AJE MONTACARGAR SAS 1 CR 10 50 68 BRR VILLA DEL Tel: 3396455 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011 FE -2863 20230303 20230402 46 30 0 0 297000 0 0 FE -2887 20230313 20230412 36 30 0 0 148500 0 0 FE -2962 20230405 20230505 13 31 0 138600 0 0 0 FE -3048 20230504 20230603 0 30 237600 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 103.7 237600 138600 445500 0 0 821700 900714119 AJE MONTACARGAR SAS 1 CR 10 50 68 BRR VILLA DEL Tel: 3396455 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 900714119 AJE MONTACARGAR SAS 1 CR 10 50 68 BRR VILLA DEL Tel: 3396455 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 038 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 038 FE -3010 20230424 20230524 0 31 237600 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 237600 0 0 0 0 237600 Total Sucursal .................... Rotacion: 147.1 1013520 587200 445500 0 0 2046220 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 860013771 AJOVER DARNEL SAS 30 CL 65 BIS 91 82 Tel: 5949999 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 860013771 AJOVER DARNEL SAS 30 CL 65 BIS 91 82 Tel: 5949999 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 AFE -4423532 20230317 20230416 32 30 0 0 4612083 0 0 AFE -4457854 20230401 20230501 17 31 0 3375792 0 0 0 AFE -4457855 20230401 20230501 17 31 0 36386035 0 0 0 AFE -4523949 20230502 20230601 0 30 11252640 0 0 0 0 AFE -4526589 20230503 20230602 0 30 40697048 0 0 0 0 AFE -4526590 20230503 20230602 0 30 967470 0 0 0 0 AFE -4528519 20230503 20230602 0 30 1150254 0 0 0 0 AFE -4531023 20230504 20230603 0 30 203728 0 0 0 0 AFE -4539948 20230508 20230607 0 30 3828825 0 0 0 0 AFE -4540562 20230508 20230607 0 30 1429428 0 0 0 0 AFE -4543756 20230509 20230608 0 30 408408 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 52.2 59937801 39761827 4612083 0 0 104311711 860013771 AJOVER DARNEL SAS 30 CL 65 BIS 91 82 Tel: 5949999 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 860013771 AJOVER DARNEL SAS 30 CL 65 BIS 91 82 Tel: 5949999 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 040 220505 DE MATERIAS PRIMAS 040 AFE -4470712 20230410 20230510 8 31 0 666281 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 666281 0 0 0 666281 Total Sucursal .................... Rotacion: 52.5 59937801 40428108 4612083 0 0 104977992 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 901001324 ALDECAR S A S 1 CR 17 16 66 BRR SAN FRANC Tel: 3157731416 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0 901001324 ALDECAR S A S 1 CR 17 16 66 BRR SAN FRANC Tel: 3157731416 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 EALD-7533 20230209 20230311 67 33 0 0 0 1227420 0 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2023/05/18 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 5:15 AM | | FECHA DE CORTE: 18-MAY-2023 PAGINA: 6 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 901001324 ALDECAR S A S 1 CR 17 16 66 BRR SAN FRANC Tel: 3157731416 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0 901001324 ALDECAR S A S 1 CR 17 16 66 BRR SAN FRANC Tel: 3157731416 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 EALD-7667 20230221 20230323 55 33 0 0 1841130 0 0 EALD-8139 20230403 20230503 15 31 0 1534275 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 1534275 1841130 1227420 0 4602825 800149296 ALFREDO EMILIO HOYOS MAZ 1 CR 17 10 21 ZN INDUSTRIAL Tel: 3301300 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 800149296 ALFREDO EMILIO HOYOS MAZ 1 CR 17 10 21 ZN INDUSTRIAL Tel: 3301300 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 AEH -1477 20230421 20230521 0 31 48237328 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 48237328 0 0 0 0 48237328 890928257 ALICO S A 30 CL 10 SUR 50 F F 63 Tel: 3600030 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 890928257 ALICO S A 30 CL 10 SUR 50 F F 63 Tel: 3600030 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 CEME- 10728 20230425 20230525 0 31 13158070 0 0 0 0 CEME- 9808 20230417 20230517 1 31 0 2211258 0 0 0 CEME-10726 20230425 20230525 0 31 14154493 0 0 0 0 CEME-10730 20230425 20230525 0 31 13873496 0 0 0 0 CEME-10731 20230425 20230525 0 31 3472420 0 0 0 0 CEME-11038 20230428 20230528 0 31 16572480 0 0 0 0 CEME-5683 20230302 20230331 47 30 0 0 11331180 0 0 CEME-5822 20230302 20230401 47 30 0 0 2366958 0 0 CEME-6762 20230313 20230412 36 30 0 0 17666859 0 0 CEME-7190 20230316 20230415 33 30 0 0 1247689 0 0 CEME-7191 20230316 20230415 33 30 0 0 6640200 0 0 CEME-8490 20230401 20230501 17 31 0 1196867 0 0 0 CEME-8820 20230404 20230504 14 31 0 8588877 0 0 0 CEME-9006 20230405 20230505 13 31 0 6069000 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 61230959 18066002 39252886 0 0 118549847 900298997 ALIMENTOS Y PRODUCTOS EN 1 CR 55 79 B SUR 60 IN 6 Tel: 4442069 Ciud: LA ESTRELLA Cupo: 0 900298997 ALIMENTOS Y PRODUCTOS EN 1 CR 55 79 B SUR 60 IN 6 Tel: 4442069 Ciud: LA ESTRELLA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 ELE -2966 20230223 20230325 53 33 0 0 28980750 0 0 ELE -3010 20230314 20230414 34 31 0 0 48301250 0 0 ELE -3060 20230403 20230503 15 31 0 50574250 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 50574250 77282000 0 0 127856250 890907841 ALMACEN RODAMIENTOS SA 1 CR 51 41 57 Tel: 6053636 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 890907841 ALMACEN RODAMIENTOS SA 1 CR 51 41 57 Tel: 6053636 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 PRFE-41222 20230301 20230501 17 61 0 1374217 0 0 0 PRFE-41279 20230302 20230502 16 61 0 1308794 0 0 0 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2023/05/18 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 5:15 AM | | FECHA DE CORTE: 18-MAY-2023 PAGINA: 7 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 890907841 ALMACEN RODAMIENTOS SA 1 CR 51 41 57 Tel: 6053636 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 890907841 ALMACEN RODAMIENTOS SA 1 CR 51 41 57 Tel: 6053636 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 PRFE-41396 20230306 20230506 12 61 0 772081 0 0 0 PRFE-41472 20230308 20230508 10 61 0 2556642 0 0 0 PRFE-41497 20230308 20230508 10 61 0 186370 0 0 0 PRFE-41680 20230313 20230513 5 61 0 339646 0 0 0 PRFE-41988 20230322 20230522 0 61 209008 0 0 0 0 PRFE-42846 20230413 20230613 0 61 1700750 0 0 0 0 PRFE-42847 20230413 20230613 0 61 117039 0 0 0 0 PRFE-42878 20230414 20230614 0 61 378327 0 0 0 0 PRFE-42917 20230414 20230614 0 61 180411 0 0 0 0 PRFE-43032 20230418 20230618 0 61 865753 0 0 0 0 PRFE-43513 20230502 20230702 0 61 1648667 0 0 0 0 PRFE-43947 20230511 20230711 0 61 180774 0 0 0 0 PRFE-43950 20230511 20230711 0 61 2933483 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 92.9 8214212 6537750 0 0 0 14751962 900943332 ALQUIEQUIPOS PEREIRA SAS 1 CC LA POPA LC 10 Tel: 3300957 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 900943332 ALQUIEQUIPOS PEREIRA SAS 1 CC LA POPA LC 10 Tel: 3300957 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 233540 ARRENDAMIENTOS 011 233540 ARRENDAMIENTOS 011 FV -4403 20230425 20230430 18 6 0 166725 0 0 0 FV -4439 20230506 20230510 8 5 0 238250 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 50.9 0 404975 0 0 0 404975 900943332 ALQUIEQUIPOS PEREIRA SAS 1 CC LA POPA LC 10 Tel: 3300957 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 900943332 ALQUIEQUIPOS PEREIRA SAS 1 CC LA POPA LC 10 Tel: 3300957 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FV -4362 20230421 20230425 23 5 0 405874 0 0 0 FV -4438 20230506 20230506 12 1 0 166725 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 103.0 0 572599 0 0 0 572599 Total Sucursal .................... Rotacion: 5.6 0 977574 0 0 0 977574 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 31864376 ALVAREZ MESA LUCERO 1 CR 11 8 53 COROCITO Tel: 3357647 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 31864376 ALVAREZ MESA LUCERO 1 CR 11 8 53 COROCITO Tel: 3357647 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 HICR-675 20230411 20230411 37 1 0 0 4161080 0 0 HICR-678 20230415 20230415 33 1 0 0 2641205 0 0 HICR-697 20230508 20230508 10 1 0 5039230 0 0 0 HICR-699 20230512 20230512 6 1 0 3296440 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 54.4 0 8335670 6802285 0 0 15137955 901661194 AMAT INNOVACION SAS 1 CL 1RA G NO26 79 Tel: 3158618777 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 901661194 AMAT INNOVACION SAS 1 CL 1RA G NO26 79 Tel: 3158618777 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2023/05/18 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 5:15 AM | | FECHA DE CORTE: 18-MAY-2023 PAGINA: 8 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 901661194 AMAT INNOVACION SAS 1 CL 1RA G NO26 79 Tel: 3158618777 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 901661194 AMAT INNOVACION SAS 1 CL 1RA G NO26 79 Tel: 3158618777 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FVE -45 20230417 20230417 31 1 0 0 2372409 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 0 2372409 0 0 2372409 1093230607 AMAYA QUINTERO JUAN CAMI 1 MZ 5 CA 25 BRR LA GRACIEL Tel: 3126268576 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 1093230607 AMAYA QUINTERO JUAN CAMI 1 MZ 5 CA 25 BRR LA GRACIEL Tel: 3126268576 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011 -38 20230430 20230501 17 2 0 2298716 0 0 0 -40 20230430 20230501 17 2 0 3675271 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 5973987 0 0 0 5973987 800165632 AMERIVET S A S 60 KM 3 8 VIA SIBERIA FUNZA Tel: 3202724612 Ciud: FUNZA Cupo: 0 800165632 AMERIVET S A S 60 KM 3 8 VIA SIBERIA FUNZA Tel: 3202724612 Ciud: FUNZA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 044 220505 DE MATERIAS PRIMAS 044 AMER-7362 20230315 20230515 3 61 0 682803 0 0 0 AMER-7369 20230316 20230516 2 61 0 5921764 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 6604567 0 0 0 6604567 900666414 ANALTEC LABORATORIOS S A 1 CL 33 CR 74 B 146 Tel: 4115359 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 900666414 ANALTEC LABORATORIOS S A 1 CL 33 CR 74 B 146 Tel: 4115359 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 *FE -13064 20230315 20230316 62 2 0 0 0 495026 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 0 0 495026 0 495026 1225093843 ARICAPA MARIN KEVIN ESTI 1 MZ 25 CA 23 Tel: 3103845644 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 1225093843 ARICAPA MARIN KEVIN ESTI 1 MZ 25 CA 23 Tel: 3103845644 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 250520 NOMINA POR PAGAR LIQ. 011 250520 NOMINA POR PAGAR LIQ. 011 - 20230502 20230515 3 14 0 3237076 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 3237076 0 0 0 3237076 900345980 ART BOARD DISENO Y PUBLI 1 CR 28 9 42 Tel: 7422792 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900345980 ART BOARD DISENO Y PUBLI 1 CR 28 9 42 Tel: 7422792 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 ARB -792 20230203 20230404 44 62 0 0 781380 0 0 ARB -799 20230303 20230402 46 30 0 0 781380 0 0 ARB -813 20230410 20230510 8 31 0 781380 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 781380 1562760 0 0 2344140 900345980 ART BOARD DISENO Y PUBLI 1 CR 28 9 42 Tel: 7422792 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900345980 ART BOARD DISENO Y PUBLI 1 CR 28 9 42 Tel: 7422792 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 040 23359501 OTROS 040 ARB -826 20230503 20230602 0 30 781380 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2023/05/18 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 5:15 AM | | FECHA DE CORTE: 18-MAY-2023 PAGINA: 9 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 781380 0 0 0 0 781380 Total Sucursal .................... Rotacion: 10.2 781380 781380 1562760 0 0 3125520 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 816007826 ASEQUIN S A S 30 CR 10 27 83 Tel: 3291464 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 816007826 ASEQUIN S A S 30 CR 10 27 83 Tel: 3291464 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 A -14613 20230410 20230510 8 31 0 285375 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 285375 0 0 0 285375 800226343 ASESORIAS Y CONSULTORIAS 1 CL 13 4 21 SEC PARQUE LA Tel: 3244032 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 800226343 ASESORIAS Y CONSULTORIAS 1 CL 13 4 21 SEC PARQUE LA Tel: 3244032 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FE -11420 20230217 20230319 59 33 0 0 56798 0 0 FE -12707 20230511 20230610 0 30 1215151 0 0 0 0 FE -12708 20230511 20230610 0 30 700418 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.8 1915569 0 56798 0 0 1972367 816005255 ASOCIACION COMUNITARIA D 1 VDA PEREZ ALTO ESCUELA CO Tel: 3117528908 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 816005255 ASOCIACION COMUNITARIA D 1 VDA PEREZ ALTO ESCUELA CO Tel: 3117528908 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233550 SERVICIOS PUBLICOS 038 233550 SERVICIOS PUBLICOS 038 ACUE-934 20230505 20230605 0 31 255740 0 0 0 0 ACUE-935 20230505 20230605 0 31 305330 0 0 0 0 ACUE-936 20230516 20230605 0 20 187340 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 748410 0 0 0 0 748410 816003198 ASOCIACION DE SUSCRIPTOR 1 KM 5 VRD HUERTAS VIA ARME Tel: 3388607 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 816003198 ASOCIACION DE SUSCRIPTOR 1 KM 5 VRD HUERTAS VIA ARME Tel: 3388607 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233550 SERVICIOS PUBLICOS 011 233550 SERVICIOS PUBLICOS 011 -604596 20230501 20230522 0 22 165100 0 0 0 0 -604757 20230501 20230522 0 22 271100 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 436200 0 0 0 0 436200 816003035 ASOCIACION DE SUSCRIPTOR 1 VRD MUNDO NUEVO SEC INSPE Tel: 3229547 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 816003035 ASOCIACION DE SUSCRIPTOR 1 VRD MUNDO NUEVO SEC INSPE Tel: 3229547 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233550 SERVICIOS PUBLICOS 011 233550 SERVICIOS PUBLICOS 011 -85670 20230505 20230525 0 21 123557 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 123557 0 0 0 0 123557 800191614 ASOCIACION VIVA CERRITOS 1 SEC CERRITOS KM 8 VIA PER Tel: 3343352 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 800191614 ASOCIACION VIVA CERRITOS 1 SEC CERRITOS KM 8 VIA PER Tel: 3343352 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233550 SERVICIOS PUBLICOS 011 233550 SERVICIOS PUBLICOS 011 AVCE-68168 20230510 20230520 0 11 136988 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 136988 0 0 0 0 136988 76326591 ASTUDILLO NARVAEZ EDGAR 1 CL 13 34 A 38 BRR LOS CAM Tel: 3207366581 Ciud: POPAYAN Cupo: 0 76326591 ASTUDILLO NARVAEZ EDGAR 1 CL 13 34 A 38 BRR LOS CAM Tel: 3207366581 Ciud: POPAYAN Cupo: 0 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2023/05/18 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 5:15 AM | | FECHA DE CORTE: 18-MAY-2023 PAGINA: 10 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 76326591 ASTUDILLO NARVAEZ EDGAR 1 CL 13 34 A 38 BRR LOS CAM Tel: 3207366581 Ciud: POPAYAN Cupo: 0 76326591 ASTUDILLO NARVAEZ EDGAR 1 CL 13 34 A 38 BRR LOS CAM Tel: 3207366581 Ciud: POPAYAN Cupo: 0 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011 -24 20230517 20230517 1 1 0 1190700 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 1190700 0 0 0 1190700 816004226 AUTOJAPONES S A 1 CL 105 14 A 45 BG 6 Tel: 3200001 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 816004226 AUTOJAPONES S A 1 CL 105 14 A 45 BG 6 Tel: 3200001 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FVEA-5345 20230413 20230513 5 31 0 2664543 0 0 0 FVEA-5817 20230511 20230610 0 30 1967409 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 70.6 1967409 2664543 0 0 0 4631952 800000276 AVICOLA EL MADRONO S A 8 KM 6 VIA GIRON CR 12 57 8 Tel: 6464468 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0 800000276 AVICOLA EL MADRONO S A 8 KM 6 VIA GIRON CR 12 57 8 Tel: 6464468 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0 22050511 PROVEEDORES NAC. MATERIA PR 011 22050511 PROVEEDORES NAC. MATERIA PR 011 421F-4286 20230204 20230304 74 31 0 0 0 22253366 0 421F-4289 20230205 20230305 73 31 0 0 0 26590567 0 421F-4294 20230207 20230307 71 31 0 0 0 17745514 0 421F-4310 20230219 20230319 59 31 0 0 21658180 0 0 421F-4335 20230226 20230326 52 31 0 0 26303932 0 0 421F-4377 20230304 20230404 44 31 0 0 22021500 0 0 421F-4384 20230307 20230407 41 31 0 0 439904 0 0 421F-4455 20230329 20230429 19 31 0 4448250 0 0 0 421F-4474 20230330 20230430 18 31 0 17530000 0 0 0 421F-4494 20230404 20230504 14 31 0 16659500 0 0 0 421F-4503 20230408 20230508 10 31 0 28012000 0 0 0 421F-4506 20230410 20230510 8 31 0 266524 0 0 0 421F-4589 20230502 20230602 0 31 11318557 0 0 0 0 421F-4600 20230507 20230607 0 31 6605500 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 371.3 17924057 66916274 70423516 66589447 0 221853294 800000276 AVICOLA EL MADRONO S A 8 KM 6 VIA GIRON CR 12 57 8 Tel: 6464468 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0 800000276 AVICOLA EL MADRONO S A 8 KM 6 VIA GIRON CR 12 57 8 Tel: 6464468 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0 233560 GASTOS DE VIAJE 011 233560 GASTOS DE VIAJE 011 421F-4562 20230428 20230528 0 31 1243701 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 1243701 0 0 0 0 1243701 800000276 AVICOLA EL MADRONO S A 8 KM 6 VIA GIRON CR 12 57 8 Tel: 6464468 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0 800000276 AVICOLA EL MADRONO S A 8 KM 6 VIA GIRON CR 12 57 8 Tel: 6464468 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 402F-1216 20230228 20230328 50 31 0 0 2985043 0 0 402F-1236 20230331 20230501 17 31 0 2753870 0 0 0 402F-1237 20230331 20230501 17 31 0 66565049 0 0 0 402F-1268 20230430 20230530 0 31 3597992 0 0 0 0 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2023/05/18 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 5:15 AM | | FECHA DE CORTE: 18-MAY-2023 PAGINA: 11 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 800000276 AVICOLA EL MADRONO S A 8 KM 6 VIA GIRON CR 12 57 8 Tel: 6464468 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0 800000276 AVICOLA EL MADRONO S A 8 KM 6 VIA GIRON CR 12 57 8 Tel: 6464468 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 421F-4366 20230228 20230328 50 31 0 0 373680 0 0 421F-4368 20230228 20230328 50 31 0 0 44818745 0 0 421F-4369 20230228 20230328 50 31 0 0 15605825 0 0 *421F-4387 20230308 20230408 40 31 0 0 240434 0 0 421F-4482 20230331 20230501 17 31 0 46008000 0 0 0 421F-4534 20230424 20230524 0 31 1390069 0 0 0 0 421F-4587 20230430 20230530 0 31 40608000 0 0 0 0 421F-4593 20230501 20230603 0 33 2319167 0 0 0 0 421F-4615 20230511 20230611 0 31 386305 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion:2524.3 48301533 115326919 64023727 0 0 227652179 800000276 AVICOLA EL MADRONO S A 8 KM 6 VIA GIRON CR 12 57 8 Tel: 6464468 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0 800000276 AVICOLA EL MADRONO S A 8 KM 6 VIA GIRON CR 12 57 8 Tel: 6464468 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0 23359501 OTROS 040 23359501 OTROS 040 090F-65300 20230228 20230328 50 31 0 0 18482964 0 0 090F-65985 20230401 20230501 17 31 0 18511908 0 0 0 090F-66623 20230428 20230528 0 31 19061975 0 0 0 0 421F-4400 20230313 20230413 35 31 0 0 5606565 0 0 421F-4582 20230430 20230530 0 31 5673473 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 24735448 18511908 24089529 0 0 67336885 800000276 AVICOLA EL MADRONO S A 8 KM 6 VIA GIRON CR 12 57 8 Tel: 6464468 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0 800000276 AVICOLA EL MADRONO S A 8 KM 6 VIA GIRON CR 12 57 8 Tel: 6464468 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0 23359501 OTROS 042 23359501 OTROS 042 421F-4363 20230228 20230328 50 31 0 0 1724947 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 0 1724947 0 0 1724947 Total Sucursal .................... Rotacion: 574.4 92204739 200755101 160261719 66589447 0 519811006 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 800000276 -42 AVICOLA EL MADRONO S A 8 CR 41 57 59 ANTIGUA DIREC Tel: 976550239 Ciud: PIEDECUESTA Cupo: 0 800000276 -42 AVICOLA EL MADRONO S A 8 CR 41 57 59 ANTIGUA DIREC Tel: 976550239 Ciud: PIEDECUESTA Cupo: 0 23359501 OTROS 040 23359501 OTROS 040 421F-4483 20230330 20230501 17 32 0 5400000 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 5400000 0 0 0 5400000 891301594 AVICOLA SANTA RITA S A S 1 CL 54 9 36 BG 3 Tel: 2280941 Ciud: CALI Cupo: 0 891301594 AVICOLA SANTA RITA S A S 1 CL 54 9 36 BG 3 Tel: 2280941 Ciud: CALI Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FBUE-24194 20230415 20230515 3 31 0 1140900 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 1140900 0 0 0 1140900 891301594 AVICOLA SANTA RITA S A S 1 CL 54 9 36 BG 3 Tel: 2280941 Ciud: CALI Cupo: 0 891301594 AVICOLA SANTA RITA S A S 1 CL 54 9 36 BG 3 Tel: 2280941 Ciud: CALI Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 015 220505 DE MATERIAS PRIMAS 015 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2023/05/18 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 5:15 AM | | FECHA DE CORTE: 18-MAY-2023 PAGINA: 12 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 891301594 AVICOLA SANTA RITA S A S 1 CL 54 9 36 BG 3 Tel: 2280941 Ciud: CALI Cupo: 0 891301594 AVICOLA SANTA RITA S A S 1 CL 54 9 36 BG 3 Tel: 2280941 Ciud: CALI Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 015 220505 DE MATERIAS PRIMAS 015 *FBUE-23725 20230403 20230503 15 31 0 935225 0 0 0 FBUE-23869 20230407 20230507 11 31 0 1017300 0 0 0 FBUE-24055 20230412 20230512 6 31 0 1048200 0 0 0 FBUE-24316 20230419 20230519 0 31 1102500 0 0 0 0 FBUE-24464 20230422 20230522 0 31 1039500 0 0 0 0 FBUE-24589 20230426 20230526 0 31 976500 0 0 0 0 FBUE-24740 20230501 20230531 0 31 976500 0 0 0 0 FBUE-24875 20230504 20230603 0 30 1071000 0 0 0 0 FBUE-25082 20230511 20230610 0 30 1039500 0 0 0 0 FBUE-25242 20230515 20230615 0 31 1039500 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 74.4 7245000 3000725 0 0 0 10245725 891301594 AVICOLA SANTA RITA S A S 1 CL 54 9 36 BG 3 Tel: 2280941 Ciud: CALI Cupo: 0 891301594 AVICOLA SANTA RITA S A S 1 CL 54 9 36 BG 3 Tel: 2280941 Ciud: CALI Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 042 220505 DE MATERIAS PRIMAS 042 *FBUE-23713 20230401 20230501 17 31 0 749660 0 0 0 FBUE-23884 20230407 20230507 11 31 0 992580 0 0 0 FBUE-24056 20230412 20230512 6 31 0 1277940 0 0 0 FBUE-24193 20230415 20230515 3 31 0 1191150 0 0 0 FBUE-24315 20230419 20230519 0 31 1046250 0 0 0 0 FBUE-24465 20230422 20230522 0 31 1217250 0 0 0 0 FBUE-24590 20230426 20230526 0 31 1185750 0 0 0 0 FBUE-24739 20230501 20230531 0 31 906750 0 0 0 0 FBUE-24876 20230504 20230603 0 30 957150 0 0 0 0 FBUE-25081 20230511 20230610 0 30 944550 0 0 0 0 FBUE-25243 20230515 20230615 0 31 1223550 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 86.9 7481250 4211330 0 0 0 11692580 891301594 AVICOLA SANTA RITA S A S 1 CL 54 9 36 BG 3 Tel: 2280941 Ciud: CALI Cupo: 0 891301594 AVICOLA SANTA RITA S A S 1 CL 54 9 36 BG 3 Tel: 2280941 Ciud: CALI Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 NI -035876 20230331 20230331 47 1 0 0 5645041 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 0 5645041 0 0 5645041 Total Sucursal .................... Rotacion: 105.6 14726250 8352955 5645041 0 0 28724246 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 816006261 AVICORVI S A S 30 CL 40 5 42 Tel: 3366001 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 816006261 AVICORVI S A S 30 CL 40 5 42 Tel: 3366001 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 CRE -19850 20230223 20230324 54 32 0 0 245484 0 0 CRE -19851 20230223 20230324 54 32 0 0 375216 0 0 CRE -19852 20230223 20230324 54 32 0 0 1900056 0 0 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2023/05/18 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 5:15 AM | | FECHA DE CORTE: 18-MAY-2023 PAGINA: 13 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 816006261 AVICORVI S A S 30 CL 40 5 42 Tel: 3366001 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 816006261 AVICORVI S A S 30 CL 40 5 42 Tel: 3366001 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 CRE -19941 20230313 20230421 27 39 0 322344 0 0 0 CRE -19969 20230324 20230424 24 31 0 403457 0 0 0 CRE -19975 20230324 20230427 21 34 0 277306 0 0 0 CRE -20021 20230412 20230512 6 31 0 1289376 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 2292483 2520756 0 0 4813239 816006261 AVICORVI S A S 30 CL 40 5 42 Tel: 3366001 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 816006261 AVICORVI S A S 30 CL 40 5 42 Tel: 3366001 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 CRE -19940 20230318 20230421 27 34 0 24003 0 0 0 *CRE -20010 20230411 20230511 7 31 0 9215791 0 0 0 CRE -20033 20230414 20230514 4 31 0 13532750 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 22772544 0 0 0 22772544 816006261 AVICORVI S A S 30 CL 40 5 42 Tel: 3366001 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 816006261 AVICORVI S A S 30 CL 40 5 42 Tel: 3366001 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 044 23359501 OTROS 044 CRE -19943 20230321 20230421 27 31 0 76467 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 76467 0 0 0 76467 Total Sucursal .................... Rotacion: **** 0 25141494 2520756 0 0 27662250 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 900814603 AVIGRANOS DEL QUINDIO S 1 CR 13 1 16 ED GENESIS AP Tel: 3154918644 Ciud: ARMENIA Cupo: 0 900814603 AVIGRANOS DEL QUINDIO S 1 CR 13 1 16 ED GENESIS AP Tel: 3154918644 Ciud: ARMENIA Cupo: 0 233540 ARRENDAMIENTOS 011 233540 ARRENDAMIENTOS 011 AVFE-68 20230501 20230503 15 3 0 6538561 0 0 0 AVFE-69 20230501 20230503 15 3 0 12509404 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 19047965 0 0 0 19047965 4585296 AYALA CARDENAS VICTOR AL 1 CRRA 12 95E 17 Tel: 3126881068 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 4585296 AYALA CARDENAS VICTOR AL 1 CRRA 12 95E 17 Tel: 3126881068 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 -27572 20230430 20230501 17 2 0 20352 0 0 0 CF -27468 20230331 20230402 46 2 0 0 25214 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 20352 25214 0 0 45566 900657622 BACANO BTL MARKETING S A 1 CL 87 49 A 06 Tel: 3174306940 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900657622 BACANO BTL MARKETING S A 1 CL 87 49 A 06 Tel: 3174306940 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 040 23359501 OTROS 040 A -415 20230418 20230518 0 31 4447360 0 0 0 0 A -416 20230426 20230526 0 31 667104 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2023/05/18 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 5:15 AM | | FECHA DE CORTE: 18-MAY-2023 PAGINA: 14 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 5114464 0 0 0 0 5114464 900868706 BALANCE AMBIENTAL BIOING 1 CR 16 B 25 52 OF 101 BRR Tel: 3012905376 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 900868706 BALANCE AMBIENTAL BIOING 1 CR 16 B 25 52 OF 101 BRR Tel: 3012905376 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 *BAB -107 20230313 20230313 65 1 0 0 0 1895250 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 0 0 1895250 0 1895250 31481543 BALCAZAR ESPANA ANA MARC 30 CR 2 4 85 BRR CANGREJO Tel: 2520510 Ciud: VIJES Cupo: 0 31481543 BALCAZAR ESPANA ANA MARC 30 CR 2 4 85 BRR CANGREJO Tel: 2520510 Ciud: VIJES Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FE -2044 20230321 20230420 28 30 0 3977750 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 3977750 0 0 0 3977750 800037800 BANCO AGRARIO DE COLOMBI 1 CR 8 15 43 P2 Tel: 5945666 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 800037800 BANCO AGRARIO DE COLOMBI 1 CR 8 15 43 P2 Tel: 5945666 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 21051008 CREDITOS MONEDA NACIONAL 011 21051008 CREDITOS MONEDA NACIONAL 011 NB -022771 20210818 20230518 0 631 250000000 0 0 0 0 NB -022771 20210818 20230818 0 721 250000000 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 500000000 0 0 0 0 500000000 800037800 BANCO AGRARIO DE COLOMBI 1 CR 8 15 43 P2 Tel: 5945666 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 800037800 BANCO AGRARIO DE COLOMBI 1 CR 8 15 43 P2 Tel: 5945666 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 233505 GASTOS FINANCIEROS 011 233505 GASTOS FINANCIEROS 011 CF -1234 20230228 20230518 0 81 2245000 0 0 0 0 CF -1330 20230331 20230518 0 48 5612500 0 0 0 0 CF -1440 20230430 20230518 0 19 5612500 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 13470000 0 0 0 0 13470000 Total Sucursal .................... Rotacion: 808.7 513470000 0 0 0 0 513470000 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 860034313 BANCO DAVIVIENDA S A 30 AV EL DORADO 68 C 61 P 1 Tel: 3300000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 860034313 BANCO DAVIVIENDA S A 30 AV EL DORADO 68 C 61 P 1 Tel: 3300000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 233560 GASTOS DE VIAJE 011 233560 GASTOS DE VIAJE 011 FERL-27359 20230511 20230519 0 9 995805 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 995805 0 0 0 0 995805 860034313 BANCO DAVIVIENDA S A 30 AV EL DORADO 68 C 61 P 1 Tel: 3300000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 860034313 BANCO DAVIVIENDA S A 30 AV EL DORADO 68 C 61 P 1 Tel: 3300000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 233560 GASTOS DE VIAJE 038 233560 GASTOS DE VIAJE 038 FERL-27531 20230515 20230523 0 9 746385 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 746385 0 0 0 0 746385 860034313 BANCO DAVIVIENDA S A 30 AV EL DORADO 68 C 61 P 1 Tel: 3300000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 860034313 BANCO DAVIVIENDA S A 30 AV EL DORADO 68 C 61 P 1 Tel: 3300000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 233560 GASTOS DE VIAJE 040 233560 GASTOS DE VIAJE 040 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2023/05/18 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 5:15 AM | | FECHA DE CORTE: 18-MAY-2023 PAGINA: 15 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 860034313 BANCO DAVIVIENDA S A 30 AV EL DORADO 68 C 61 P 1 Tel: 3300000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 860034313 BANCO DAVIVIENDA S A 30 AV EL DORADO 68 C 61 P 1 Tel: 3300000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 233560 GASTOS DE VIAJE 040 233560 GASTOS DE VIAJE 040 FERL-27227 20230508 20230516 2 9 0 916483 0 0 0 FERL-27280 20230509 20230517 1 9 0 951315 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 1867798 0 0 0 1867798 860034313 BANCO DAVIVIENDA S A 30 AV EL DORADO 68 C 61 P 1 Tel: 3300000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 860034313 BANCO DAVIVIENDA S A 30 AV EL DORADO 68 C 61 P 1 Tel: 3300000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 237030 LIBRANZAS 011 237030 LIBRANZAS 011 - 20230515 20230515 3 1 0 2377500 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 2377500 0 0 0 2377500 860034313 BANCO DAVIVIENDA S A 30 AV EL DORADO 68 C 61 P 1 Tel: 3300000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 860034313 BANCO DAVIVIENDA S A 30 AV EL DORADO 68 C 61 P 1 Tel: 3300000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 237030 LIBRANZAS 038 237030 LIBRANZAS 038 - 20230515 20230515 3 1 0 612000 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 612000 0 0 0 612000 Total Sucursal .................... Rotacion: 30.0 1742190 4857298 0 0 0 6599488 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 860002964 BANCO DE BOGOTA 30 CL 36 7 47 P15 Tel: 3320032 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 860002964 BANCO DE BOGOTA 30 CL 36 7 47 P15 Tel: 3320032 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 21051008 CREDITOS MONEDA NACIONAL 011 21051008 CREDITOS MONEDA NACIONAL 011 CF -306731 20230309 20240309 0 361 2000000000 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 2000000000 0 0 0 0 2000000000 860002964 BANCO DE BOGOTA 30 CL 36 7 47 P15 Tel: 3320032 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 860002964 BANCO DE BOGOTA 30 CL 36 7 47 P15 Tel: 3320032 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 237030 LIBRANZAS 011 237030 LIBRANZAS 011 * - 20230430 20230428 20 1 0 457989 0 0 0 - 20230515 20230515 3 1 0 1655337 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 38.3 0 2113326 0 0 0 2113326 Total Sucursal .................... Rotacion: 0.0 2000000000 2113326 0 0 0 2002113326 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 890903938 BANCOLOMBIA S A 30 CR 48 26 85 TO NORTE P1 Tel: 4044654 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 890903938 BANCOLOMBIA S A 30 CR 48 26 85 TO NORTE P1 Tel: 4044654 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 21051008 CREDITOS MONEDA NACIONAL 040 21051008 CREDITOS MONEDA NACIONAL 040 NB -24658 20220913 20230913 0 361 1500000001 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 1500000001 0 0 0 0 1500000001 800061512 BASIC FARM SAS 30 CL 59 16 40 Tel: 3465172 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 800061512 BASIC FARM SAS 30 CL 59 16 40 Tel: 3465172 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2023/05/18 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 5:15 AM | | FECHA DE CORTE: 18-MAY-2023 PAGINA: 16 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 800061512 BASIC FARM SAS 30 CL 59 16 40 Tel: 3465172 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 800061512 BASIC FARM SAS 30 CL 59 16 40 Tel: 3465172 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 BF -18496 20230411 20230511 7 31 0 4997987 0 0 0 BF -18497 20230411 20230511 7 31 0 4997987 0 0 0 BF -18624 20230417 20230517 1 31 0 1730073 0 0 0 BF -18625 20230417 20230517 1 31 0 1537842 0 0 0 BF -18716 20230424 20230524 0 31 13456120 0 0 0 0 BF -18781 20230426 20230526 0 31 5766908 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 19223028 13263889 0 0 0 32486917 800061512 BASIC FARM SAS 30 CL 59 16 40 Tel: 3465172 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 800061512 BASIC FARM SAS 30 CL 59 16 40 Tel: 3465172 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 044 220505 DE MATERIAS PRIMAS 044 BF -18803 20230427 20230527 0 31 5766908 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 5766908 0 0 0 0 5766908 Total Sucursal .................... Rotacion: **** 24989936 13263889 0 0 0 38253825 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 800128709 BASILIO KLONIS Y CIA S A 1 AV COLOMBIA 4 OESTE 49 BR Tel: 8933019 Ciud: CALI Cupo: 0 800128709 BASILIO KLONIS Y CIA S A 1 AV COLOMBIA 4 OESTE 49 BR Tel: 8933019 Ciud: CALI Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FEHO-13876 20230217 20230319 59 33 0 0 201080 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 0 201080 0 0 201080 42147805 BETANCOURT GUARIN JAKELI 1 CL 20 10 23 Tel: 3103943944 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 42147805 BETANCOURT GUARIN JAKELI 1 CL 20 10 23 Tel: 3103943944 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FE -1285 20230502 20230601 0 30 1181406 0 0 0 0 FE -1322 20230504 20230603 0 30 161155 0 0 0 0 FE -1371 20230508 20230607 0 30 643713 0 0 0 0 FE -553 20230306 20230405 43 30 0 0 225679 0 0 FE -564 20230307 20230406 42 30 0 0 80577 0 0 FE -648 20230313 20230412 36 30 0 0 493512 0 0 FE -649 20230313 20230412 36 30 0 0 112839 0 0 FE -763 20230323 20230422 26 30 0 227192 0 0 0 FE -785 20230324 20230423 25 30 0 12496 0 0 0 FE -915 20230404 20230504 14 31 0 187055 0 0 0 FE -924 20230404 20230504 14 31 0 188381 0 0 0 FE -934 20230405 20230505 13 31 0 1045086 0 0 0 FE -950 20230408 20230508 10 31 0 387363 0 0 0 FE -969 20230411 20230511 7 31 0 1260212 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 93.7 1986274 3307785 912607 0 0 6206666 42147805 BETANCOURT GUARIN JAKELI 1 CL 20 10 23 Tel: 3103943944 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 42147805 BETANCOURT GUARIN JAKELI 1 CL 20 10 23 Tel: 3103943944 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2023/05/18 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 5:15 AM | | FECHA DE CORTE: 18-MAY-2023 PAGINA: 17 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 42147805 BETANCOURT GUARIN JAKELI 1 CL 20 10 23 Tel: 3103943944 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 42147805 BETANCOURT GUARIN JAKELI 1 CL 20 10 23 Tel: 3103943944 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 FE -1377 20230508 20230607 0 30 227192 0 0 0 0 FE -787 20230324 20230423 25 30 0 42882 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 35.6 227192 42882 0 0 0 270074 42147805 BETANCOURT GUARIN JAKELI 1 CL 20 10 23 Tel: 3103943944 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 42147805 BETANCOURT GUARIN JAKELI 1 CL 20 10 23 Tel: 3103943944 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FE -828 20230327 20230426 22 30 0 621344 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 621344 0 0 0 621344 Total Sucursal .................... Rotacion: 96.2 2213466 3972011 912607 0 0 7098084 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9868198 BETANCUR GASPAR JHON EDW 1 MZ 5 CA 36 BRR PORTAL DE Tel: 3406788 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 9868198 BETANCUR GASPAR JHON EDW 1 MZ 5 CA 36 BRR PORTAL DE Tel: 3406788 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 * -26 20230420 20230418 30 1 0 4977456 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 4977456 0 0 0 4977456 900374140 BIMIVET S A S 60 CL 66 68 B 59 Tel: 7036782 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900374140 BIMIVET S A S 60 CL 66 68 B 59 Tel: 7036782 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 BI -5401 20230414 20230529 0 46 747562 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 747562 0 0 0 0 747562 900774551 BIOECOLOGICA COLOMBIA S 1 KM 1 5 VIA CHIA CAJICA ED Tel: 4106241 Ciud: CHIA Cupo: 0 900774551 BIOECOLOGICA COLOMBIA S 1 KM 1 5 VIA CHIA CAJICA ED Tel: 4106241 Ciud: CHIA Cupo: 0 233525 HONORARIOS 040 233525 HONORARIOS 040 FE -1845 20230310 20230324 54 15 0 0 26750 0 0 FE -1962 20230420 20230428 20 9 0 26750 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 26750 26750 0 0 53500 900326980 BIOS COLOMBIA S A S 1 AUT AUTOPISTA CALI YUMBO Tel: 6541879 Ciud: YUMBO Cupo: 0 900326980 BIOS COLOMBIA S A S 1 AUT AUTOPISTA CALI YUMBO Tel: 6541879 Ciud: YUMBO Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FEL -2284 20230223 20230325 53 33 0 0 2983635 0 0 FEL -2406 20230412 20230512 6 31 0 1657575 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 1657575 2983635 0 0 4641210 830101160 BIOTRENDS LABORATORIOS S 1 CL 64 H 71 D 31 Tel: 7022799 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 830101160 BIOTRENDS LABORATORIOS S 1 CL 64 H 71 D 31 Tel: 7022799 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 MD -10004 20230330 20230429 19 30 0 13389168 0 0 0 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2023/05/18 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 5:15 AM | | FECHA DE CORTE: 18-MAY-2023 PAGINA: 18 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 830101160 BIOTRENDS LABORATORIOS S 1 CL 64 H 71 D 31 Tel: 7022799 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 830101160 BIOTRENDS LABORATORIOS S 1 CL 64 H 71 D 31 Tel: 7022799 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 MD -10011 20230330 20230429 19 30 0 3861912 0 0 0 MD -10013 20230330 20230429 19 30 0 169315 0 0 0 MD -10329 20230427 20230527 0 31 8327552 0 0 0 0 MD -10330 20230428 20230528 0 31 19800269 0 0 0 0 MD -10334 20230428 20230528 0 31 162000 0 0 0 0 MD -9420 20230130 20230301 77 32 0 0 0 7200792 0 MD -9422 20230130 20230301 77 32 0 0 0 5725023 0 MD -9425 20230131 20230302 76 32 0 0 0 8909804 0 MD -9709 20230228 20230330 48 33 0 0 298205 0 0 MD -9710 20230228 20230330 48 33 0 0 21972655 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 28289821 17420395 22270860 21835619 0 89816695 830101160 BIOTRENDS LABORATORIOS S 1 CL 64 H 71 D 31 Tel: 7022799 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 830101160 BIOTRENDS LABORATORIOS S 1 CL 64 H 71 D 31 Tel: 7022799 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 *C -79055 20230331 20230430 18 30 0 2937932 0 0 0 MD -10012 20230330 20230429 19 30 0 3062438 0 0 0 MD -10332 20230428 20230528 0 31 6829065 0 0 0 0 MD -10333 20230428 20230528 0 31 867626 0 0 0 0 MD -9421 20230130 20230301 77 32 0 0 0 4240673 0 MD -9426 20230131 20230302 76 32 0 0 0 2712315 0 MD -9708 20230228 20230330 48 33 0 0 5836673 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 7696691 6000370 5836673 6952988 0 26486722 Total Sucursal .................... Rotacion: **** 35986512 23420765 28107533 28788607 0 116303417 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 899999061 BOGOTA DISTRITO CAPITAL 1 CR 8 10 65 Tel: 3813000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 899999061 BOGOTA DISTRITO CAPITAL 1 CR 8 10 65 Tel: 3813000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359503 RETENCIONES POR PAGAR 040 23359503 RETENCIONES POR PAGAR 040 -23310591918 20230516 20230517 1 2 0 16105000 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 16105000 0 0 0 16105000 899999061 BOGOTA DISTRITO CAPITAL 1 CR 8 10 65 Tel: 3813000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 899999061 BOGOTA DISTRITO CAPITAL 1 CR 8 10 65 Tel: 3813000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 241205 VIGENCIA FISCAL CORRIENTE 040 241205 VIGENCIA FISCAL CORRIENTE 040 CF -433 20230430 20230616 0 47 1066000 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 1066000 0 0 0 0 1066000 Total Sucursal .................... Rotacion: 31.9 1066000 16105000 0 0 0 17171000 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 900295446 BOJANINI HNOS S A S 1 CR 10 22 18 Tel: 3132660 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 900295446 BOJANINI HNOS S A S 1 CR 10 22 18 Tel: 3132660 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233540 ARRENDAMIENTOS 011 233540 ARRENDAMIENTOS 011 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2023/05/18 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 5:15 AM | | FECHA DE CORTE: 18-MAY-2023 PAGINA: 19 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 900295446 BOJANINI HNOS S A S 1 CR 10 22 18 Tel: 3132660 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 900295446 BOJANINI HNOS S A S 1 CR 10 22 18 Tel: 3132660 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233540 ARRENDAMIENTOS 011 233540 ARRENDAMIENTOS 011 VE -21 20230504 20230512 6 9 0 18215841 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 18215841 0 0 0 18215841 901303328 BOOMERANG RP SAS 1 CL 113 55 17 OF 402 Tel: 3105592070 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 901303328 BOOMERANG RP SAS 1 CL 113 55 17 OF 402 Tel: 3105592070 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 040 23359501 OTROS 040 FE -176 20230502 20230601 0 30 6251040 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 6251040 0 0 0 0 6251040 900270701 BR GROUP S A 1 AUT MEDELLIN KM 3 5 C 0 S Tel: 8415857 Ciud: COTA Cupo: 0 900270701 BR GROUP S A 1 AUT MEDELLIN KM 3 5 C 0 S Tel: 8415857 Ciud: COTA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FE -12992 20230421 20230605 0 45 10109849 0 0 0 0 FE -13007 20230424 20230608 0 45 16216793 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 26326642 0 0 0 0 26326642 1406476 BUITRAGO JARAMILLO SAMUE 1 CR 6 16 50 P 3 ED TORRES Tel: 3359624 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 1406476 BUITRAGO JARAMILLO SAMUE 1 CR 6 16 50 P 3 ED TORRES Tel: 3359624 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233540 ARRENDAMIENTOS 011 233540 ARRENDAMIENTOS 011 FE -123 20230501 20230505 13 5 0 10668816 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 10668816 0 0 0 10668816 800027374 C I TECNOLOGIA ALIMENTAR 30 CR 50 G G 12 SUR 83 Tel: 2854400 Ciud: ITAGUI Cupo: 0 800027374 C I TECNOLOGIA ALIMENTAR 30 CR 50 G G 12 SUR 83 Tel: 2854400 Ciud: ITAGUI Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FREJ-2103 20230403 20230503 15 31 0 2108954 0 0 0 FREJ-2162 20230412 20230512 6 31 0 6924786 0 0 0 FREJ-2239 20230425 20230525 0 31 438840 0 0 0 0 FREJ-2240 20230425 20230525 0 31 1775841 0 0 0 0 FREJ-2292 20230503 20230602 0 30 166865 0 0 0 0 FREJ-2306 20230505 20230604 0 30 2209954 0 0 0 0 STEJ-1103 20230403 20230503 15 31 0 1078536 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 185.5 4591500 10112276 0 0 0 14703776 800027374 C I TECNOLOGIA ALIMENTAR 30 CR 50 G G 12 SUR 83 Tel: 2854400 Ciud: ITAGUI Cupo: 0 800027374 C I TECNOLOGIA ALIMENTAR 30 CR 50 G G 12 SUR 83 Tel: 2854400 Ciud: ITAGUI Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 *FREJ-2178 20230413 20230513 5 31 0 5270095 0 0 0 FREJ-2275 20230428 20230528 0 31 1804764 0 0 0 0 FREJ-2277 20230428 20230528 0 31 1203175 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 3007939 5270095 0 0 0 8278034 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2023/05/18 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 5:15 AM | | FECHA DE CORTE: 18-MAY-2023 PAGINA: 20 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 860007336 CAJA COLOMBIANA DE SUBSI 1 CL 26 25 50 Tel: 3431899 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 860007336 CAJA COLOMBIANA DE SUBSI 1 CL 26 25 50 Tel: 3431899 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 040 23359501 OTROS 040 Total Sucursal .................... Rotacion: 18.3 7599439 15382371 0 0 0 22981810 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 860007336 CAJA COLOMBIANA DE SUBSI 1 CL 26 25 50 Tel: 3431899 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 860007336 CAJA COLOMBIANA DE SUBSI 1 CL 26 25 50 Tel: 3431899 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 040 23359501 OTROS 040 * -8767010356 20230217 20230319 59 33 0 0 1980 0 0 -8768474958 20230503 20230602 0 30 29310 0 0 0 0 -8768475316 20230504 20230603 0 30 8854 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 31.5 38164 0 1980 0 0 40144 891480000 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 KM 11 VIA PEREIRA CERRITO Tel: 3135604 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 891480000 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 KM 11 VIA PEREIRA CERRITO Tel: 3135604 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 237030 LIBRANZAS 011 237030 LIBRANZAS 011 - 20230508 20230508 10 1 0 234131 0 0 0 - 20230515 20230515 3 1 0 1627565 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 1861696 0 0 0 1861696 891480000 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 KM 11 VIA PEREIRA CERRITO Tel: 3135604 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 891480000 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 KM 11 VIA PEREIRA CERRITO Tel: 3135604 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 237030 LIBRANZAS 015 237030 LIBRANZAS 015 - 20230508 20230508 10 1 0 74672 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 74672 0 0 0 74672 891480000 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 KM 11 VIA PEREIRA CERRITO Tel: 3135604 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 891480000 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 KM 11 VIA PEREIRA CERRITO Tel: 3135604 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 237030 LIBRANZAS 038 237030 LIBRANZAS 038 - 20230515 20230515 3 1 0 98972 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 98972 0 0 0 98972 Total Sucursal .................... Rotacion: 29.4 0 2035340 0 0 0 2035340 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 900315033 CALDERAS ELECTROVAPOR SA 1 AUT MEDELLIN BOGOTA KM 7 Tel: 3224780 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 900315033 CALDERAS ELECTROVAPOR SA 1 AUT MEDELLIN BOGOTA KM 7 Tel: 3224780 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FE -2155 20230323 20230421 27 29 0 12182040 0 0 0 FE -2162 20230324 20230423 25 30 0 1461539 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 13643579 0 0 0 13643579 900266102 CALIER INTERNACIONAL DE 1 PAR INDUSTRIAL GRAN SABAN Tel: 8697790 Ciud: TOCANCIPA Cupo: 0 900266102 CALIER INTERNACIONAL DE 1 PAR INDUSTRIAL GRAN SABAN Tel: 8697790 Ciud: TOCANCIPA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 CA -9131 20230303 20230430 18 58 0 20435443 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2023/05/18 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 5:15 AM | | FECHA DE CORTE: 18-MAY-2023 PAGINA: 21 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 20435443 0 0 0 20435443 800128678 CAMINANDO LTDA 30 CL 20 10 13 BRR CENTRO Tel: 3358203 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 800128678 CAMINANDO LTDA 30 CL 20 10 13 BRR CENTRO Tel: 3358203 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FACE-204433 20230114 20230315 63 62 0 0 0 10720672 0 FACE-204676 20230120 20230331 47 72 0 0 1734321 0 0 FACE-206087 20230313 20230512 6 60 0 31713099 0 0 0 FACE-206262 20230321 20230522 0 62 1001381 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 1001381 31713099 1734321 10720672 0 45169473 900799501 CANIZALES S A S 1 CL 16 30 48 BRR SAN LUIS Tel: 3137210362 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 900799501 CANIZALES S A S 1 CL 16 30 48 BRR SAN LUIS Tel: 3137210362 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 C -26273 20230104 20230203 105 30 0 0 0 0 5825756 C -26274 20230104 20230203 105 30 0 0 0 0 11651511 C -26300 20230104 20230203 105 30 0 0 0 0 124156 C -26301 20230104 20230203 105 30 0 0 0 0 870999 C -26321 20230105 20230204 104 30 0 0 0 0 5648117 C -26453 20230111 20230210 98 30 0 0 0 0 573025 C -26457 20230111 20230210 98 30 0 0 0 0 1933960 C -26560 20230113 20230212 96 30 0 0 0 0 9599387 C -26591 20230114 20230213 95 30 0 0 0 0 2391427 C -26666 20230118 20230217 91 30 0 0 0 0 2337943 C -26685 20230119 20230218 90 30 0 0 0 171908 0 C -26805 20230123 20230222 86 30 0 0 0 5787555 0 C -26917 20230127 20230226 82 30 0 0 0 644654 0 C -27026 20230201 20230303 75 33 0 0 0 16336756 0 C -27096 20230207 20230305 73 29 0 0 0 1509730 0 C -27105 20230203 20230305 73 33 0 0 0 3059283 0 C -27106 20230203 20230305 73 33 0 0 0 5825756 0 C -27107 20230210 20230305 73 26 0 0 0 12809162 0 C -27118 20230203 20230305 73 33 0 0 0 2562807 0 C -27124 20230203 20230305 73 33 0 0 0 2337943 0 C -27186 20230207 20230309 69 33 0 0 0 2380920 0 C -27275 20230209 20230311 67 33 0 0 0 8533492 0 C -27295 20230209 20230311 67 33 0 0 0 19826672 0 C -27309 20230210 20230312 66 33 0 0 0 219660 0 C -27350 20230213 20230315 63 33 0 0 0 1986488 0 C -27553 20230220 20230322 56 33 0 0 1494640 0 0 C -27620 20230222 20230324 54 33 0 0 59212 0 0 C -27623 20230222 20230324 54 33 0 0 4657166 0 0 C -27785 20230301 20230331 47 31 0 0 1910084 0 0 C -27786 20230301 20230331 47 31 0 0 1561493 0 0 C -27865 20230303 20230402 46 30 0 0 3059284 0 0 C -27866 20230303 20230402 46 30 0 0 5562333 0 0 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2023/05/18 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 5:15 AM | | FECHA DE CORTE: 18-MAY-2023 PAGINA: 22 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 900799501 CANIZALES S A S 1 CL 16 30 48 BRR SAN LUIS Tel: 3137210362 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 900799501 CANIZALES S A S 1 CL 16 30 48 BRR SAN LUIS Tel: 3137210362 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 C -27867 20230303 20230402 46 30 0 0 22082452 0 0 C -27913 20230306 20230405 43 30 0 0 1489866 0 0 C -27944 20230307 20230406 42 30 0 0 1509730 0 0 C -27982 20230307 20230406 42 30 0 0 1122174 0 0 C -28020 20230309 20230408 40 30 0 0 2545760 0 0 C -28035 20230309 20230408 40 30 0 0 1959746 0 0 C -28061 20230310 20230409 39 30 0 0 4791446 0 0 C -28187 20230315 20230414 34 30 0 0 1640380 0 0 C -28237 20230317 20230416 32 30 0 0 5121890 0 0 C -28261 20230318 20230417 31 30 0 0 2898553 0 0 C -28289 20230321 20230420 28 30 0 1561492 0 0 0 C -28327 20230322 20230421 27 30 0 955042 0 0 0 C -28446 20230324 20230423 25 30 0 286512 0 0 0 C -28481 20230327 20230426 22 30 0 1640380 0 0 0 C -28486 20230327 20230426 22 30 0 1929185 0 0 0 C -28541 20230329 20230428 20 30 0 235895 0 0 0 C -28675 20230403 20230503 15 31 0 3965335 0 0 0 C -28676 20230403 20230503 15 31 0 3858370 0 0 0 C -28678 20230403 20230503 15 31 0 597855 0 0 0 C -28679 20230403 20230503 15 31 0 896783 0 0 0 C -28680 20230403 20230503 15 31 0 2602488 0 0 0 C -28690 20230403 20230503 15 31 0 21322269 0 0 0 C -28756 20230405 20230505 13 31 0 1879521 0 0 0 C -28802 20230410 20230510 8 31 0 1640380 0 0 0 C -28803 20230410 20230510 8 31 0 1226656 0 0 0 C -28806 20230410 20230510 8 31 0 3763735 0 0 0 C -28807 20230410 20230510 8 31 0 15310042 0 0 0 C -28869 20230412 20230512 6 31 0 168278 0 0 0 C -28876 20230412 20230512 6 31 0 4980305 0 0 0 C -28945 20230413 20230513 5 31 0 1703796 0 0 0 C -28986 20230414 20230514 4 31 0 1561493 0 0 0 C -28987 20230414 20230514 4 31 0 3156204 0 0 0 C -29013 20230417 20230517 1 31 0 2545760 0 0 0 C -29126 20230420 20230520 0 31 6043952 0 0 0 0 C -29352 20230427 20230527 0 31 1471528 0 0 0 0 C -29425 20230502 20230601 0 30 520497 0 0 0 0 C -29460 20230503 20230602 0 30 490510 0 0 0 0 C -29461 20230503 20230602 0 30 3529834 0 0 0 0 C -29496 20230503 20230602 0 30 943582 0 0 0 0 C -29618 20230508 20230607 0 30 2545760 0 0 0 0 C -29619 20230508 20230607 0 30 820190 0 0 0 0 C -29673 20230510 20230609 0 30 4317029 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2023/05/18 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 5:15 AM | | FECHA DE CORTE: 18-MAY-2023 PAGINA: 23 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 653.6 20682882 77787776 63466209 83992786 40956281 286885934 900799501 CANIZALES S A S 1 CL 16 30 48 BRR SAN LUIS Tel: 3137210362 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 900799501 CANIZALES S A S 1 CL 16 30 48 BRR SAN LUIS Tel: 3137210362 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 C -26410 20230110 20230209 99 30 0 0 0 0 4395103 C -27949 20230307 20230406 42 30 0 0 471791 0 0 C -28346 20230322 20230421 27 30 0 417353 0 0 0 C -28804 20230410 20230510 8 31 0 188716 0 0 0 C -28920 20230413 20230513 5 31 0 742644 0 0 0 C -28985 20230414 20230514 4 31 0 420221 0 0 0 C -29495 20230503 20230602 0 30 188716 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion:1084.8 188716 1768934 471791 0 4395103 6824544 Total Sucursal .................... Rotacion: 659.7 20871598 79556710 63938000 83992786 45351384 293710478 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 42085021 CANO ZAPATA BEATRIZ 1 CR 7 BIS 2 B 5 Tel: 3217833224 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 42085021 CANO ZAPATA BEATRIZ 1 CR 7 BIS 2 B 5 Tel: 3217833224 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 -272 20230517 20230518 0 2 1315035 0 0 0 0 -273 20230517 20230518 0 2 186225 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 1501260 0 0 0 0 1501260 860014923 CARACOL PRIMERA CADENA R 1 CL 67 7 37 P 7 Tel: 3487600 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 860014923 CARACOL PRIMERA CADENA R 1 CL 67 7 37 P 7 Tel: 3487600 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 -05001437270 20230308 20230407 41 30 0 0 3808000 0 0 -05001439070 20230410 20230510 8 31 0 4748100 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 4748100 3808000 0 0 8556100 800198020 CARNES CASABLANCA S A S 1 CL 72 CR 64 155 Tel: 6044416777 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 800198020 CARNES CASABLANCA S A S 1 CL 72 CR 64 155 Tel: 6044416777 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 CCBE-5649 20230503 20230510 8 8 0 18338697 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 18338697 0 0 0 18338697 817006230 CARTONERA NACIONAL SA 60 CONJ INDUSTRIAL PARQUE SU Tel: 925504432 Ciud: VILLA RICA Cupo: 0 817006230 CARTONERA NACIONAL SA 60 CONJ INDUSTRIAL PARQUE SU Tel: 925504432 Ciud: VILLA RICA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FEV -58082 20230130 20230331 47 62 0 0 14359662 0 0 FEV -58221 20230202 20230403 45 62 0 0 13307548 0 0 FEV -58222 20230202 20230403 45 62 0 0 5680091 0 0 FEV -58345 20230206 20230407 41 62 0 0 11718490 0 0 FEV -58465 20230208 20230409 39 62 0 0 6720885 0 0 FEV -58628 20230213 20230414 34 62 0 0 4480590 0 0 FEV -58641 20230213 20230414 34 62 0 0 9227944 0 0 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2023/05/18 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 5:15 AM | | FECHA DE CORTE: 18-MAY-2023 PAGINA: 24 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 817006230 CARTONERA NACIONAL SA 60 CONJ INDUSTRIAL PARQUE SU Tel: 925504432 Ciud: VILLA RICA Cupo: 0 817006230 CARTONERA NACIONAL SA 60 CONJ INDUSTRIAL PARQUE SU Tel: 925504432 Ciud: VILLA RICA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FEV -58834 20230217 20230418 30 62 0 27179939 0 0 0 FEV -59221 20230225 20230426 22 62 0 8581811 0 0 0 FEV -59228 20230225 20230426 22 62 0 9980433 0 0 0 FEV -59296 20230228 20230429 19 62 0 2193106 0 0 0 FEV -59396 20230301 20230430 18 60 0 14426372 0 0 0 FEV -59830 20230310 20230509 9 60 0 14952089 0 0 0 FEV -59831 20230310 20230509 9 60 0 15859611 0 0 0 FEV -59934 20230313 20230512 6 60 0 6079517 0 0 0 FEV -59950 20230313 20230512 6 60 0 5239545 0 0 0 FEV -59951 20230313 20230512 6 60 0 939829 0 0 0 FEV -60004 20230314 20230513 5 60 0 13665799 0 0 0 FEV -60470 20230323 20230522 0 60 19707035 0 0 0 0 FEV -60535 20230324 20230523 0 60 12946854 0 0 0 0 FEV -60609 20230327 20230526 0 60 18669125 0 0 0 0 FEV -60914 20230403 20230602 0 60 15110685 0 0 0 0 FEV -61606 20230419 20230618 0 60 9216196 0 0 0 0 FEV -61723 20230422 20230621 0 60 2789398 0 0 0 0 FEV -61876 20230426 20230625 0 60 703491 0 0 0 0 FEV -62053 20230429 20230628 0 60 5374646 0 0 0 0 FEV -62118 20230502 20230701 0 60 14785947 0 0 0 0 FEV -62339 20230506 20230705 0 60 3483955 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 471.8 102787332 119098051 65495210 0 0 287380593 860026759 CARTONES AMERICA S A CAM 60 CL 70 NORTE 2 A 130 Tel: 3876990 Ciud: CALI Cupo: 0 860026759 CARTONES AMERICA S A CAM 60 CL 70 NORTE 2 A 130 Tel: 3876990 Ciud: CALI Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 8200-356136 20230401 20230531 0 61 16313472 0 0 0 0 8200-357897 20230427 20230626 0 60 16412432 0 0 0 0 8200-358385 20230504 20230703 0 60 14754096 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 96.5 47480000 0 0 0 0 47480000 890319047 CARVAJAL EMPAQUES S A 45 CL 29 NORTE 6 A 40 Tel: 6510550 Ciud: CALI Cupo: 0 890319047 CARVAJAL EMPAQUES S A 45 CL 29 NORTE 6 A 40 Tel: 6510550 Ciud: CALI Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 GIN -101296583 20230404 20230504 14 31 0 10535665 0 0 0 GIN -101296649 20230412 20230511 7 30 0 10535665 0 0 0 GIN -101296765 20230415 20230515 3 31 0 20309730 0 0 0 GIN -101296766 20230415 20230515 3 31 0 1649340 0 0 0 GIN -101297255 20230502 20230601 0 30 3085670 0 0 0 0 GIN -101297390 20230509 20230608 0 30 13726650 0 0 0 0 GIN -101297391 20230509 20230608 0 30 1174530 0 0 0 0 TOC -248428 20230403 20230503 15 31 0 2382380 0 0 0 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2023/05/18 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 5:15 AM | | FECHA DE CORTE: 18-MAY-2023 PAGINA: 25 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 890319047 CARVAJAL EMPAQUES S A 45 CL 29 NORTE 6 A 40 Tel: 6510550 Ciud: CALI Cupo: 0 890319047 CARVAJAL EMPAQUES S A 45 CL 29 NORTE 6 A 40 Tel: 6510550 Ciud: CALI Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 TOC -248525 20230411 20230511 7 31 0 2382380 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 109.7 17986850 47795160 0 0 0 65782010 890321151 CARVAJAL TECNOLOGIA Y SE 1 CL 29 NORTE 6 A N 40 Tel: 6618161 Ciud: CALI Cupo: 0 890321151 CARVAJAL TECNOLOGIA Y SE 1 CL 29 NORTE 6 A N 40 Tel: 6618161 Ciud: CALI Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 CLOA-105183468 20230503 20230602 0 30 3424130 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 3424130 0 0 0 0 3424130 891410828 CASA DEL BOMBILLO No 2 L 1 CL 16 8 52 Tel: 3331570 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 891410828 CASA DEL BOMBILLO No 2 L 1 CL 16 8 52 Tel: 3331570 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FED -73670 20230308 20230406 42 29 0 0 383674 0 0 FED -74137 20230313 20230411 37 29 0 0 606000 0 0 FED -74138 20230313 20230411 37 29 0 0 1386146 0 0 FED -74371 20230315 20230413 35 29 0 0 4207744 0 0 FED -74372 20230315 20230413 35 29 0 0 454062 0 0 FED -74646 20230317 20230415 33 29 0 0 938443 0 0 FED -74714 20230318 20230416 32 29 0 0 983660 0 0 FED -74921 20230322 20230420 28 29 0 164356 0 0 0 FED -77151 20230417 20230516 2 30 0 196733 0 0 0 FED -77257 20230418 20230517 1 30 0 2930815 0 0 0 FED -78472 20230502 20230531 0 30 790803 0 0 0 0 FED -78473 20230502 20230531 0 30 224782 0 0 0 0 FED -79516 20230512 20230610 0 29 866278 0 0 0 0 FED -79517 20230512 20230610 0 29 639852 0 0 0 0 FED -79518 20230512 20230610 0 29 1463415 0 0 0 0 FED -79520 20230512 20230610 0 29 465614 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 112.5 4450744 3291904 8959729 0 0 16702377 891410828 CASA DEL BOMBILLO No 2 L 1 CL 16 8 52 Tel: 3331570 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 891410828 CASA DEL BOMBILLO No 2 L 1 CL 16 8 52 Tel: 3331570 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 FED -74448 20230316 20230414 34 29 0 0 295352 0 0 FED -76964 20230415 20230514 4 30 0 1276545 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 1276545 295352 0 0 1571897 Total Sucursal .................... Rotacion: 6.9 4450744 4568449 9255081 0 0 18274274 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9861101 CASTANEDA GALVIS DIEGO A 30 CL 32 16 46 ENSEGUIDA DE Tel: 3231008 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 9861101 CASTANEDA GALVIS DIEGO A 30 CL 32 16 46 ENSEGUIDA DE Tel: 3231008 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2023/05/18 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 5:15 AM | | FECHA DE CORTE: 18-MAY-2023 PAGINA: 26 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 9861101 CASTANEDA GALVIS DIEGO A 30 CL 32 16 46 ENSEGUIDA DE Tel: 3231008 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 9861101 CASTANEDA GALVIS DIEGO A 30 CL 32 16 46 ENSEGUIDA DE Tel: 3231008 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 DACG-1852 20230313 20230413 35 31 0 0 186000 0 0 DACG-1885 20230325 20230414 34 20 0 0 11160 0 0 DACG-1918 20230401 20230501 17 31 0 51150 0 0 0 DACG-1997 20230503 20230603 0 31 46500 0 0 0 0 DACG-2016 20230510 20230610 0 31 142500 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 69.4 189000 51150 197160 0 0 437310 1088340604 CASTANO GARCIA EDINSON D 1 CLLE 26 28A 25 CA 49 Tel: 3126740034 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 1088340604 CASTANO GARCIA EDINSON D 1 CLLE 26 28A 25 CA 49 Tel: 3126740034 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 250505 NOMINA POR PAGAR 011 250505 NOMINA POR PAGAR 011 - 20230515 20230515 0 1 317960- 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 317960- 0 0 0 0 317960- 1006022596 CASTANO PINEDA ABEDUL 1 CL 23A 9 50 Tel: 3216110874 Ciud: SANTA ROSA D Cupo: 0 1006022596 CASTANO PINEDA ABEDUL 1 CL 23A 9 50 Tel: 3216110874 Ciud: SANTA ROSA D Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 -27572 20230430 20230501 17 2 0 2086 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 2086 0 0 0 2086 900155107 CENCOSUD COLOMBIA SA 1 AV 9 125 30 Tel: 6016579797 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900155107 CENCOSUD COLOMBIA SA 1 AV 9 125 30 Tel: 6016579797 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 040 23359501 OTROS 040 VPP -21029181 20230508 20230508 10 1 0 323906 0 0 0 VPP -41094388 20230103 20230104 134 2 0 0 0 0 423166 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 69.1 0 323906 0 0 423166 747072 890800128 CENTRAL HIDROELECTRICA D 1 CR 24 19 36 Tel: 8899000 Ciud: MANIZALES Cupo: 0 890800128 CENTRAL HIDROELECTRICA D 1 CR 24 19 36 Tel: 8899000 Ciud: MANIZALES Cupo: 0 233550 SERVICIOS PUBLICOS 011 233550 SERVICIOS PUBLICOS 011 -97326620 20230425 20230530 0 36 4920458 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 4920458 0 0 0 0 4920458 890800128 CENTRAL HIDROELECTRICA D 1 CR 24 19 36 Tel: 8899000 Ciud: MANIZALES Cupo: 0 890800128 CENTRAL HIDROELECTRICA D 1 CR 24 19 36 Tel: 8899000 Ciud: MANIZALES Cupo: 0 233550 SERVICIOS PUBLICOS 038 233550 SERVICIOS PUBLICOS 038 -97251945 20230418 20230523 0 36 2188268 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 2188268 0 0 0 0 2188268 Total Sucursal .................... Rotacion: 415.7 7108726 0 0 0 0 7108726 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 900509869 CENTRO DE SERVICIOS TECN 1 CL 17 C 114 A 50 IN 3 Tel: 2678838 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900509869 CENTRO DE SERVICIOS TECN 1 CL 17 C 114 A 50 IN 3 Tel: 2678838 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 040 23359501 OTROS 040 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2023/05/18 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 5:15 AM | | FECHA DE CORTE: 18-MAY-2023 PAGINA: 27 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 900509869 CENTRO DE SERVICIOS TECN 1 CL 17 C 114 A 50 IN 3 Tel: 2678838 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900509869 CENTRO DE SERVICIOS TECN 1 CL 17 C 114 A 50 IN 3 Tel: 2678838 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 040 23359501 OTROS 040 +CSTE-2187 20230123 20230222 86 30 0 0 0 393267 0 PPG: 393267 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 0 0 393267 0 393267 901127967 CENTRO MEDICO EN SEGURID 1 CL 24 A NORTE AV 2 BIS 38 Tel: 3849909 Ciud: CALI Cupo: 0 901127967 CENTRO MEDICO EN SEGURID 1 CL 24 A NORTE AV 2 BIS 38 Tel: 3849909 Ciud: CALI Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FEP -4119 20230405 20230415 33 11 0 0 225170 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 0 225170 0 0 225170 900396759 CHILCO DISTRIBUIDORA DE 1 TV 23 95 53 PE ED ECOTEK Tel: 7440580 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900396759 CHILCO DISTRIBUIDORA DE 1 TV 23 95 53 PE ED ECOTEK Tel: 7440580 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 PEGR-36033187 20230412 20230506 12 25 0 4698107 0 0 0 PEGR-36033188 20230412 20230506 12 25 0 2283714 0 0 0 PEGR-36033337 20230417 20230508 10 22 0 2206956 0 0 0 PEGR-36033338 20230417 20230508 10 22 0 1348026 0 0 0 PEGR-36033339 20230417 20230508 10 22 0 2681779 0 0 0 PEGR-36033340 20230417 20230508 10 22 0 1330898 0 0 0 PEGR-36033342 20230417 20230512 6 26 0 2121000 0 0 0 PEGR-36033343 20230417 20230512 6 26 0 3954315 0 0 0 PEGR-36033386 20230418 20230514 4 27 0 1895483 0 0 0 PEGR-36033463 20230420 20230515 3 26 0 1089524 0 0 0 PEGR-36033464 20230420 20230515 3 26 0 1181472 0 0 0 PEGR-36033466 20230420 20230519 0 30 2336127 0 0 0 0 PEGR-36033727 20230427 20230524 0 28 3728608 0 0 0 0 PEGR-36033728 20230427 20230525 0 29 4197778 0 0 0 0 PEGR-36033729 20230427 20230525 0 29 6927630 0 0 0 0 PEGR-36033820 20230429 20230528 0 30 3206685 0 0 0 0 PEGR-36033821 20230429 20230528 0 30 3789317 0 0 0 0 PEGR-36033877 20230429 20230528 0 30 4418807 0 0 0 0 PEGR-36033884 20230430 20230529 0 30 3536460 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 32141412 24791274 0 0 0 56932686 900396759 CHILCO DISTRIBUIDORA DE 1 TV 23 95 53 PE ED ECOTEK Tel: 7440580 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900396759 CHILCO DISTRIBUIDORA DE 1 TV 23 95 53 PE ED ECOTEK Tel: 7440580 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 PEGR-36033341 20230417 20230508 10 22 0 6374100 0 0 0 PEGR-36033465 20230420 20230515 3 26 0 5144665 0 0 0 PEGR-36033683 20230426 20230524 0 29 5895574 0 0 0 0 PEGR-36033879 20230430 20230530 0 31 5893511 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 11789085 11518765 0 0 0 23307850 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2023/05/18 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 5:15 AM | | FECHA DE CORTE: 18-MAY-2023 PAGINA: 28 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 75068297 CLAVIJO VINASCO WILSON A 1 MZ B CASA 21 Tel: 3117471241 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 75068297 CLAVIJO VINASCO WILSON A 1 MZ B CASA 21 Tel: 3117471241 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 Total Sucursal .................... Rotacion: **** 43930497 36310039 0 0 0 80240536 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 75068297 CLAVIJO VINASCO WILSON A 1 MZ B CASA 21 Tel: 3117471241 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 75068297 CLAVIJO VINASCO WILSON A 1 MZ B CASA 21 Tel: 3117471241 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 -27572 20230430 20230501 17 2 0 4249 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 4249 0 0 0 4249 900617267 CLICK MERCADEO Y MEDIOS 1 CL 100 49 C 41 CA 2 Tel: 3114898906 Ciud: BARRANQUILLA Cupo: 0 900617267 CLICK MERCADEO Y MEDIOS 1 CL 100 49 C 41 CA 2 Tel: 3114898906 Ciud: BARRANQUILLA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FEV -1059 20230509 20230608 0 30 2223000 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 2223000 0 0 0 0 2223000 804000601 CLUB CAMPESTRE DE BUCARA 15 CR 21 30 02 BRR CANAVERAL Tel: 6855050 Ciud: FLORIDABLANC Cupo: 0 804000601 CLUB CAMPESTRE DE BUCARA 15 CR 21 30 02 BRR CANAVERAL Tel: 6855050 Ciud: FLORIDABLANC Cupo: 0 233560 GASTOS DE VIAJE 011 233560 GASTOS DE VIAJE 011 FE1L-14035 20230428 20230528 0 31 743887 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 743887 0 0 0 0 743887 804000601 CLUB CAMPESTRE DE BUCARA 15 CR 21 30 02 BRR CANAVERAL Tel: 6855050 Ciud: FLORIDABLANC Cupo: 0 804000601 CLUB CAMPESTRE DE BUCARA 15 CR 21 30 02 BRR CANAVERAL Tel: 6855050 Ciud: FLORIDABLANC Cupo: 0 233560 GASTOS DE VIAJE 040 233560 GASTOS DE VIAJE 040 FE1L-14043 20230425 20230528 0 34 733803 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 733803 0 0 0 0 733803 Total Sucursal .................... Rotacion: 19.9 1477690 0 0 0 0 1477690 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 901285643 COCUNUBO DC S A S 1 CR 11 BIS 2 45 LC 1 BRR P Tel: 3146452533 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 901285643 COCUNUBO DC S A S 1 CR 11 BIS 2 45 LC 1 BRR P Tel: 3146452533 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 *E -50500082 20230427 20230428 20 2 0 1909500 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 1909500 0 0 0 1909500 830116638 CODIFICACION Y ETIQUETAD 1 CL 23 116 31 BG 5 Tel: 3154042968 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 830116638 CODIFICACION Y ETIQUETAD 1 CL 23 116 31 BG 5 Tel: 3154042968 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 FVO -61767 20230411 20230511 7 31 0 302339 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 302339 0 0 0 302339 830116638 CODIFICACION Y ETIQUETAD 1 CL 23 116 31 BG 5 Tel: 3154042968 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 830116638 CODIFICACION Y ETIQUETAD 1 CL 23 116 31 BG 5 Tel: 3154042968 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 040 23359501 OTROS 040 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2023/05/18 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 5:15 AM | | FECHA DE CORTE: 18-MAY-2023 PAGINA: 29 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 830116638 CODIFICACION Y ETIQUETAD 1 CL 23 116 31 BG 5 Tel: 3154042968 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 830116638 CODIFICACION Y ETIQUETAD 1 CL 23 116 31 BG 5 Tel: 3154042968 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 040 23359501 OTROS 040 FOV -61495 20230403 20230503 15 31 0 658516 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 658516 0 0 0 658516 Total Sucursal .................... Rotacion: **** 0 960855 0 0 0 960855 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 890300225 COEXITO S A S 30 CR 5 61 A 95 Tel: 6910500 Ciud: CALI Cupo: 0 890300225 COEXITO S A S 30 CR 5 61 A 95 Tel: 6910500 Ciud: CALI Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 61E -119769 20230405 20230505 13 31 0 381601 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 381601 0 0 0 381601 901082235 COLMETRO SAS 1 CR 88 A 4 D 90 BG 11 P 1 Tel: 3298686 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 901082235 COLMETRO SAS 1 CR 88 A 4 D 90 BG 11 P 1 Tel: 3298686 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 040 23359501 OTROS 040 FE -5208 20230413 20230413 35 1 0 0 217003 0 0 FE -5262 20230421 20230421 27 1 0 217003 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 217003 217003 0 0 434006 890900943 COLOMBIANA DE COMERCIO S 1 CL 11 31 A 42 Tel: 3649777 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 890900943 COLOMBIANA DE COMERCIO S 1 CL 11 31 A 42 Tel: 3649777 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 INGB-1104571 20230414 20230514 4 31 0 15052324 0 0 0 INGB-1104572 20230414 20230514 4 31 0 2638361 0 0 0 INGB-1104573 20230414 20230514 4 31 0 2191787 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 19882472 0 0 0 19882472 830078515 COLUMBUS NETWORKS DE COL 1 CL 108 45 30 TO 3 OF 901 Tel: 4291400 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 830078515 COLUMBUS NETWORKS DE COL 1 CL 108 45 30 TO 3 OF 901 Tel: 4291400 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 233550 SERVICIOS PUBLICOS 011 233550 SERVICIOS PUBLICOS 011 B2B -84543 20230501 20230531 0 31 987700 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 987700 0 0 0 0 987700 800100280 COMBUSTIBLES JUANCHITO S 1 CL 94 8 B 274 Tel: 6630027 Ciud: CANDELARIA Cupo: 0 800100280 COMBUSTIBLES JUANCHITO S 1 CL 94 8 B 274 Tel: 6630027 Ciud: CANDELARIA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FE -8838 20230414 20230514 4 31 0 79394 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 79394 0 0 0 79394 860075208 COMERCIALIZADORA CALYPSO 8 CL 11 A 35 36 Tel: 2417800 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 860075208 COMERCIALIZADORA CALYPSO 8 CL 11 A 35 36 Tel: 2417800 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 E431-8194 20230315 20230414 34 30 0 0 1544595 0 0 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2023/05/18 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 5:15 AM | | FECHA DE CORTE: 18-MAY-2023 PAGINA: 30 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 860075208 COMERCIALIZADORA CALYPSO 8 CL 11 A 35 36 Tel: 2417800 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 860075208 COMERCIALIZADORA CALYPSO 8 CL 11 A 35 36 Tel: 2417800 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 E431-8229 20230321 20230420 28 30 0 685577 0 0 0 E431-8345 20230411 20230511 7 31 0 881246 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 1566823 1544595 0 0 3111418 860075208 COMERCIALIZADORA CALYPSO 8 CL 11 A 35 36 Tel: 2417800 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 860075208 COMERCIALIZADORA CALYPSO 8 CL 11 A 35 36 Tel: 2417800 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 E431-8023 20230223 20230325 53 33 0 0 1386819 0 0 E431-8195 20230315 20230414 34 30 0 0 1619119 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 0 3005938 0 0 3005938 Total Sucursal .................... Rotacion: 185.8 0 1566823 4550533 0 0 6117356 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 816003186 COMERCIALIZADORA HOMAZ S 30 AV 30 DE AGOSTO 94 165 BR Tel: 3135000 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 816003186 COMERCIALIZADORA HOMAZ S 30 AV 30 DE AGOSTO 94 165 BR Tel: 3135000 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 TSB -152710 20230412 20230512 6 31 0 970733 0 0 0 TSB -152765 20230414 20230514 4 31 0 995539 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 1966272 0 0 0 1966272 900296426 COMERCIALIZADORA INTERNA 1 CR 43 CL 50 88 IN 1601 Tel: 2399375 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 900296426 COMERCIALIZADORA INTERNA 1 CR 43 CL 50 88 IN 1601 Tel: 2399375 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 E -1516 20230413 20230420 28 8 0 196293 0 0 0 E -1535 20230425 20230425 23 1 0 535451 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 731744 0 0 0 731744 900273686 COMERCIALIZADORA MERCALD 1 CR 22 17 11 Tel: 8879024 Ciud: MANIZALES Cupo: 0 900273686 COMERCIALIZADORA MERCALD 1 CR 22 17 11 Tel: 8879024 Ciud: MANIZALES Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 *FEL -17799 20230412 20230415 33 4 0 0 363 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 0 363 0 0 363 890000440 COMPANIA COLOMBIANA DE T 1 CR 16 CL 80 ESQ SERVICENT Tel: 3285404 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 890000440 COMPANIA COLOMBIANA DE T 1 CR 16 CL 80 ESQ SERVICENT Tel: 3285404 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011 FEL -10028 20230429 20230529 0 31 21313951 0 0 0 0 FEL -10029 20230502 20230601 0 30 6087013 0 0 0 0 FEL -10090 20230505 20230604 0 30 9136341 0 0 0 0 FEL -10096 20230508 20230607 0 30 12191042 0 0 0 0 *FEL -9969 20230420 20230520 0 31 5826710 0 0 0 0 FEL -9992 20230425 20230525 0 31 6145223 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2023/05/18 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 5:15 AM | | FECHA DE CORTE: 18-MAY-2023 PAGINA: 31 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 66.4 60700280 0 0 0 0 60700280 800153993 COMUNICACION CELULAR S A 8 CR 68 A 24 B 10 Tel: 7429797 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 800153993 COMUNICACION CELULAR S A 8 CR 68 A 24 B 10 Tel: 7429797 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 233550 SERVICIOS PUBLICOS 011 233550 SERVICIOS PUBLICOS 011 3 -291206410 20230505 20230523 0 19 1756797 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 1756797 0 0 0 0 1756797 900033767 CONDESHCOL LTDA 30 CL 37 D SUR 68 L 82 BRR C Tel: 2041548 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900033767 CONDESHCOL LTDA 30 CL 37 D SUR 68 L 82 BRR C Tel: 2041548 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FEC -4045 20230420 20230520 0 31 2069182 0 0 0 0 FEC -4096 20230504 20230603 0 30 18646875 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ 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Rotacion: **** 0 1273708 0 0 0 1273708 860090873 COOPERATIVA DE EMPLEADOS 30 KM 13 CARR OCCIDENTE VIA Tel: 4221370 Ciud: FUNZA Cupo: 0 860090873 COOPERATIVA DE EMPLEADOS 30 KM 13 CARR OCCIDENTE VIA Tel: 4221370 Ciud: FUNZA Cupo: 0 23359501 OTROS 044 23359501 OTROS 044 IBU -979 20230421 20230520 0 30 103570 0 0 0 0 IBU -981 20230421 20230520 0 30 24022 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 127592 0 0 0 0 127592 860090873 COOPERATIVA DE EMPLEADOS 30 KM 13 CARR OCCIDENTE VIA Tel: 4221370 Ciud: FUNZA Cupo: 0 860090873 COOPERATIVA DE EMPLEADOS 30 KM 13 CARR OCCIDENTE VIA Tel: 4221370 Ciud: FUNZA Cupo: 0 237040 COOPERATIVAS 003 237040 COOPERATIVAS 003 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2023/05/18 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 5:15 AM | | FECHA DE CORTE: 18-MAY-2023 PAGINA: 32 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 860090873 COOPERATIVA DE EMPLEADOS 30 KM 13 CARR OCCIDENTE VIA Tel: 4221370 Ciud: FUNZA Cupo: 0 860090873 COOPERATIVA DE EMPLEADOS 30 KM 13 CARR OCCIDENTE VIA Tel: 4221370 Ciud: FUNZA Cupo: 0 237040 COOPERATIVAS 003 237040 COOPERATIVAS 003 - 20230430 20230428 20 1 0 2669166 0 0 0 - 20230515 20230515 3 1 0 2657878 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 60.1 0 5327044 0 0 0 5327044 860090873 COOPERATIVA DE EMPLEADOS 30 KM 13 CARR OCCIDENTE VIA Tel: 4221370 Ciud: FUNZA Cupo: 0 860090873 COOPERATIVA DE EMPLEADOS 30 KM 13 CARR OCCIDENTE VIA Tel: 4221370 Ciud: FUNZA Cupo: 0 237040 COOPERATIVAS 011 237040 COOPERATIVAS 011 - 20230430 20230419 29 10 0 333432 0 0 0 - 20230508 20230508 10 1 0 660282 0 0 0 - 20230430 20230428 20 1 0 52929158 0 0 0 - 20230515 20230515 3 1 0 55307161 0 0 0 IBU -1000 20230424 20230523 0 30 173013 0 0 0 0 IBU -1001 20230424 20230523 0 30 24819 0 0 0 0 IBU -896 20230323 20230421 27 29 0 725526 0 0 0 IBU -897 20230323 20230421 27 29 0 391136 0 0 0 IBU -898 20230323 20230421 27 29 0 242718 0 0 0 IBU -903 20230323 20230421 27 29 0 236294 0 0 0 *IBU -904 20230323 20230421 27 29 0 201297 0 0 0 IBU -905 20230323 20230421 27 29 0 31319 0 0 0 IBU -906 20230323 20230421 27 29 0 11581 0 0 0 IBU -907 20230323 20230421 27 29 0 304024 0 0 0 IBU -908 20230323 20230421 27 29 0 731809 0 0 0 IBU -912 20230323 20230421 27 29 0 65688 0 0 0 IBU -913 20230323 20230421 27 29 0 35119 0 0 0 IBU -915 20230324 20230422 26 29 0 116339 0 0 0 IBU -916 20230324 20230422 26 29 0 146067 0 0 0 IBU -917 20230324 20230422 26 29 0 116339 0 0 0 IBU -918 20230324 20230422 26 29 0 116339 0 0 0 IBU -919 20230324 20230422 26 29 0 1726997 0 0 0 IBU -920 20230324 20230422 26 29 0 131293 0 0 0 IBU -922 20230324 20230422 26 29 0 63594 0 0 0 IBU -923 20230324 20230422 26 29 0 78922 0 0 0 IBU -924 20230324 20230422 26 29 0 78922 0 0 0 IBU -925 20230324 20230422 26 29 0 75260 0 0 0 IBU -926 20230324 20230422 26 29 0 48639 0 0 0 IBU -927 20230324 20230422 26 29 0 78922 0 0 0 IBU -928 20230324 20230422 26 29 0 78922 0 0 0 IBU -929 20230325 20230423 25 29 0 54346 0 0 0 IBU -930 20230325 20230423 25 29 0 79796 0 0 0 IBU -931 20230325 20230423 25 29 0 160583 0 0 0 IBU -932 20230325 20230423 25 29 0 63594 0 0 0 IBU -948 20230420 20230520 0 31 78927 0 0 0 0 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2023/05/18 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 5:15 AM | | FECHA DE CORTE: 18-MAY-2023 PAGINA: 33 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 860090873 COOPERATIVA DE EMPLEADOS 30 KM 13 CARR OCCIDENTE VIA Tel: 4221370 Ciud: FUNZA Cupo: 0 860090873 COOPERATIVA DE EMPLEADOS 30 KM 13 CARR OCCIDENTE VIA Tel: 4221370 Ciud: FUNZA Cupo: 0 237040 COOPERATIVAS 011 237040 COOPERATIVAS 011 IBU -949 20230420 20230519 0 30 100611 0 0 0 0 IBU -950 20230420 20230519 0 30 135852 0 0 0 0 IBU -951 20230420 20230519 0 30 123147 0 0 0 0 IBU -953 20230420 20230519 0 30 34783 0 0 0 0 IBU -954 20230420 20230519 0 30 34783 0 0 0 0 IBU -955 20230420 20230519 0 30 57211 0 0 0 0 IBU -956 20230420 20230519 0 30 57211 0 0 0 0 IBU -966 20230421 20230520 0 30 21494 0 0 0 0 IBU -967 20230421 20230520 0 30 2040592 0 0 0 0 IBU -970 20230421 20230520 0 30 118726 0 0 0 0 IBU -971 20230421 20230520 0 30 209039 0 0 0 0 IBU -972 20230421 20230520 0 30 148519 0 0 0 0 IBU -973 20230421 20230520 0 30 266150 0 0 0 0 IBU -974 20230421 20230520 0 30 118726 0 0 0 0 IBU -975 20230421 20230520 0 30 78927 0 0 0 0 IBU -976 20230421 20230520 0 30 78927 0 0 0 0 IBU -977 20230421 20230520 0 30 133179 0 0 0 0 IBU -978 20230421 20230520 0 30 74205 0 0 0 0 IBU -980 20230421 20230520 0 30 83277 0 0 0 0 IBU -982 20230421 20230520 0 30 78927 0 0 0 0 IBU -983 20230421 20230520 0 30 113567 0 0 0 0 IBU -984 20230421 20230520 0 30 96884 0 0 0 0 IBU -985 20230421 20230520 0 30 148519 0 0 0 0 IBU -986 20230421 20230520 0 30 96884 0 0 0 0 IBU -987 20230424 20230523 0 30 547471 0 0 0 0 IBU -988 20230424 20230523 0 30 80507 0 0 0 0 IBU -989 20230424 20230524 0 31 3614966 0 0 0 0 IBU -990 20230424 20230523 0 30 96871 0 0 0 0 IBU -991 20230424 20230523 0 30 296023 0 0 0 0 IBU -992 20230424 20230523 0 30 219301 0 0 0 0 IBU -993 20230424 20230523 0 30 368711 0 0 0 0 IBU -995 20230424 20230523 0 30 611576 0 0 0 0 IBU -996 20230424 20230523 0 30 210165 0 0 0 0 IBU -997 20230424 20230523 0 30 945041 0 0 0 0 IBU -999 20230424 20230523 0 30 212251 0 0 0 0 IDQ -2435 20230317 20230417 31 31 0 0 9466 0 0 IDQ -2436 20230317 20230417 31 31 0 0 2746 0 0 IDQ -2438 20230321 20230419 29 29 0 70240 0 0 0 IDQ -2439 20230321 20230419 29 29 0 63140 0 0 0 IDQ -2440 20230321 20230419 29 29 0 43261 0 0 0 IDQ -2441 20230321 20230419 29 29 0 55757 0 0 0 IDQ -2442 20230321 20230419 29 29 0 92675 0 0 0 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2023/05/18 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 5:15 AM | | FECHA DE CORTE: 18-MAY-2023 PAGINA: 34 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 860090873 COOPERATIVA DE EMPLEADOS 30 KM 13 CARR OCCIDENTE VIA Tel: 4221370 Ciud: FUNZA Cupo: 0 860090873 COOPERATIVA DE EMPLEADOS 30 KM 13 CARR OCCIDENTE VIA Tel: 4221370 Ciud: FUNZA Cupo: 0 237040 COOPERATIVAS 011 237040 COOPERATIVAS 011 IDQ -2443 20230322 20230420 28 29 0 29536 0 0 0 IDQ -2444 20230330 20230420 28 21 0 1704114 0 0 0 IDQ -2446 20230322 20230420 28 29 0 69009 0 0 0 IDQ -2448 20230323 20230421 27 29 0 41463 0 0 0 IDQ -2449 20230323 20230421 27 29 0 16378 0 0 0 IDQ -2450 20230324 20230422 26 29 0 15904 0 0 0 IDQ -2451 20230324 20230422 26 29 0 21015 0 0 0 IDQ -2452 20230327 20230425 23 29 0 41688 0 0 0 IDQ -2453 20230328 20230426 22 29 0 56325 0 0 0 IDQ -2454 20230328 20230426 22 29 0 89552 0 0 0 IDQ -2457 20230328 20230426 22 29 0 22922 0 0 0 IDQ -2458 20230328 20230426 22 29 0 12496 0 0 0 IDQ -2459 20230328 20230426 22 29 0 21093 0 0 0 IDQ -2460 20230328 20230426 22 29 0 19406 0 0 0 IDQ -2461 20230328 20230426 22 29 0 42596 0 0 0 IDQ -2464 20230329 20230427 21 29 0 16471 0 0 0 IDQ -2466 20230329 20230427 21 29 0 15904 0 0 0 IDQ -2467 20230329 20230427 21 29 0 63614 0 0 0 IDQ -2468 20230329 20230427 21 29 0 16660 0 0 0 IDQ -2469 20230329 20230427 21 29 0 50455 0 0 0 IDQ -2470 20230329 20230427 21 29 0 32161 0 0 0 IDQ -2471 20230329 20230427 21 29 0 8899 0 0 0 IDQ -2472 20230329 20230427 21 29 0 5803 0 0 0 IDQ -2474 20230329 20230427 21 29 0 113975 0 0 0 IDQ -2475 20230330 20230428 20 29 0 95042 0 0 0 IDQ -2476 20230330 20230428 20 29 0 15904 0 0 0 IDQ -2477 20230330 20230428 20 29 0 22719 0 0 0 IDQ -2478 20230330 20230428 20 29 0 24612 0 0 0 IDQ -2479 20230330 20230428 20 29 0 71944 0 0 0 IDQ -2480 20230330 20230428 20 29 0 15904 0 0 0 IDQ -2481 20230330 20230428 20 29 0 17417 0 0 0 IDQ -2482 20230330 20230428 20 29 0 16212 0 0 0 IDQ -2488 20230331 20230429 19 29 0 675974 0 0 0 IDQ -2490 20230331 20230429 19 29 0 237998 0 0 0 IDQ -2491 20230331 20230429 19 29 0 150139 0 0 0 IDQ -2501 20230411 20230510 8 30 0 10981 0 0 0 IDQ -2502 20230411 20230510 8 30 0 33334 0 0 0 IDQ -2505 20230419 20230518 0 30 1136076 0 0 0 0 IDQ -2508 20230419 20230518 0 30 15430 0 0 0 0 IDQ -2512 20230424 20230523 0 30 108860 0 0 0 0 IDQ -2513 20230425 20230524 0 30 148404 0 0 0 0 IDQ -2517 20230427 20230526 0 30 46310191 0 0 0 0 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2023/05/18 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 5:15 AM | | FECHA DE CORTE: 18-MAY-2023 PAGINA: 35 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 860090873 COOPERATIVA DE EMPLEADOS 30 KM 13 CARR OCCIDENTE VIA Tel: 4221370 Ciud: FUNZA Cupo: 0 860090873 COOPERATIVA DE EMPLEADOS 30 KM 13 CARR OCCIDENTE VIA Tel: 4221370 Ciud: FUNZA Cupo: 0 237040 COOPERATIVAS 011 237040 COOPERATIVAS 011 IDQ -2518 20230428 20230527 0 30 35214 0 0 0 0 IDQ -2519 20230428 20230527 0 30 267141 0 0 0 0 IDQ -2520 20230428 20230527 0 30 170017 0 0 0 0 IDQ -2521 20230428 20230527 0 30 564040 0 0 0 0 IDQ -2522 20230428 20230527 0 30 258433 0 0 0 0 IDQ -2523 20230428 20230527 0 30 30955 0 0 0 0 IDQ -2525 20230428 20230527 0 30 79517 0 0 0 0 IDQ -2526 20230429 20230527 0 29 70746 0 0 0 0 IDQ -2527 20230428 20230527 0 30 35404 0 0 0 0 IDQ -2528 20230428 20230527 0 30 30671 0 0 0 0 IDQ -2529 20230428 20230527 0 30 212139 0 0 0 0 IDQ -2530 20230428 20230527 0 30 384335 0 0 0 0 IDQ -2531 20230428 20230527 0 30 288251 0 0 0 0 IDQ -2532 20230428 20230527 0 30 466128 0 0 0 0 IDQ -2536 20230428 20230527 0 30 74973 0 0 0 0 IDQ -2543 20230506 20230604 0 29 81060 0 0 0 0 IDQ -2544 20230506 20230604 0 29 1136077 0 0 0 0 IDQ -2545 20230506 20230604 0 29 177423 0 0 0 0 IDQ -2551 20230512 20230610 0 29 114111 0 0 0 0 IGI -3215 20230417 20230516 2 30 0 757318 0 0 0 IPE -817 20230425 20230505 13 11 0 600927 0 0 0 IPE -826 20230428 20230527 0 30 68158 0 0 0 0 IPE -827 20230428 20230527 0 30 49716 0 0 0 0 IPE -828 20230428 20230527 0 30 64686 0 0 0 0 IPE -829 20230428 20230527 0 30 49604 0 0 0 0 IPE -830 20230428 20230527 0 30 24708 0 0 0 0 IPE -831 20230428 20230527 0 30 11360 0 0 0 0 IPE -832 20230428 20230527 0 30 46764 0 0 0 0 IPE -833 20230428 20230527 0 30 2762741 0 0 0 0 IZH -32 20230411 20230510 8 30 0 3934045 0 0 0 IZH -36 20230419 20230518 0 30 3934045 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 102.3 71137160 124954400 12212 0 0 196103772 860090873 COOPERATIVA DE EMPLEADOS 30 KM 13 CARR OCCIDENTE VIA Tel: 4221370 Ciud: FUNZA Cupo: 0 860090873 COOPERATIVA DE EMPLEADOS 30 KM 13 CARR OCCIDENTE VIA Tel: 4221370 Ciud: FUNZA Cupo: 0 237040 COOPERATIVAS 015 237040 COOPERATIVAS 015 - 20230508 20230508 10 1 0 473036 0 0 0 - 20230430 20230428 20 1 0 640435 0 0 0 - 20230515 20230515 3 1 0 411607 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 51.7 0 1525078 0 0 0 1525078 860090873 COOPERATIVA DE EMPLEADOS 30 KM 13 CARR OCCIDENTE VIA Tel: 4221370 Ciud: FUNZA Cupo: 0 860090873 COOPERATIVA DE EMPLEADOS 30 KM 13 CARR OCCIDENTE VIA Tel: 4221370 Ciud: FUNZA Cupo: 0 237040 COOPERATIVAS 038 237040 COOPERATIVAS 038 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2023/05/18 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 5:15 AM | | FECHA DE CORTE: 18-MAY-2023 PAGINA: 36 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 860090873 COOPERATIVA DE EMPLEADOS 30 KM 13 CARR OCCIDENTE VIA Tel: 4221370 Ciud: FUNZA Cupo: 0 860090873 COOPERATIVA DE EMPLEADOS 30 KM 13 CARR OCCIDENTE VIA Tel: 4221370 Ciud: FUNZA Cupo: 0 237040 COOPERATIVAS 038 237040 COOPERATIVAS 038 - 20230429 20230430 18 2 0 581000 0 0 0 - 20230430 20230428 20 1 0 6790047 0 0 0 - 20230515 20230515 3 1 0 6581900 0 0 0 *IBU -894 20230323 20230421 27 29 0 21663 0 0 0 IBU -895 20230323 20230421 27 29 0 299432 0 0 0 IBU -899 20230323 20230421 27 29 0 45356 0 0 0 IBU -900 20230323 20230421 27 29 0 45356 0 0 0 IBU -901 20230323 20230421 27 29 0 45356 0 0 0 IBU -909 20230323 20230421 27 29 0 32205 0 0 0 IBU -910 20230323 20230421 27 29 0 12853 0 0 0 IBU -911 20230323 20230421 27 29 0 18297 0 0 0 IBU -947 20230420 20230519 0 30 94079 0 0 0 0 IBU -952 20230420 20230519 0 30 31500 0 0 0 0 IBU -957 20230420 20230519 0 30 18888 0 0 0 0 IBU -958 20230420 20230519 0 30 55174 0 0 0 0 IBU -959 20230420 20230519 0 30 18213 0 0 0 0 IBU -960 20230420 20230519 0 30 17205 0 0 0 0 IBU -961 20230421 20230520 0 30 39882 0 0 0 0 IBU -962 20230421 20230520 0 30 18888 0 0 0 0 IBU -963 20230421 20230520 0 30 3375 0 0 0 0 IBU -964 20230421 20230520 0 30 163983 0 0 0 0 IBU -965 20230421 20230520 0 30 70577 0 0 0 0 IBU -968 20230421 20230520 0 30 183675 0 0 0 0 IBU -969 20230421 20230520 0 30 204061 0 0 0 0 IDQ -2445 20230322 20230420 28 29 0 5294 0 0 0 IDQ -2447 20230322 20230420 28 29 0 568045 0 0 0 IDQ -2504 20230419 20230518 0 30 284018 0 0 0 0 IDQ -2506 20230419 20230518 0 30 5490 0 0 0 0 IDQ -2524 20230428 20230527 0 30 314466 0 0 0 0 IPE -825 20230428 20230428 20 1 0 145377 0 0 0 IZH -37 20230419 20230518 0 30 566999 0 0 0 0 IZH -38 20230419 20230518 0 30 243606 0 0 0 0 IZH -39 20230420 20230519 0 30 3849465 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 97.4 6183544 15192181 0 0 0 21375725 860090873 COOPERATIVA DE EMPLEADOS 30 KM 13 CARR OCCIDENTE VIA Tel: 4221370 Ciud: FUNZA Cupo: 0 860090873 COOPERATIVA DE EMPLEADOS 30 KM 13 CARR OCCIDENTE VIA Tel: 4221370 Ciud: FUNZA Cupo: 0 237040 COOPERATIVAS 040 237040 COOPERATIVAS 040 - 20230430 20230428 20 1 0 4262808 0 0 0 - 20230515 20230515 3 1 0 4289091 0 0 0 IFU -4223 20230428 20230527 0 30 1000795 0 0 0 0 *IFU -4225 20230428 20230527 0 30 285357 0 0 0 0 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2023/05/18 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 5:15 AM | | FECHA DE CORTE: 18-MAY-2023 PAGINA: 37 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 860090873 COOPERATIVA DE EMPLEADOS 30 KM 13 CARR OCCIDENTE VIA Tel: 4221370 Ciud: FUNZA Cupo: 0 860090873 COOPERATIVA DE EMPLEADOS 30 KM 13 CARR OCCIDENTE VIA Tel: 4221370 Ciud: FUNZA Cupo: 0 237040 COOPERATIVAS 040 237040 COOPERATIVAS 040 IFU -4232 20230408 20230527 0 50 2185465 0 0 0 0 IFU -4234 20230428 20230527 0 30 462199 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 87.3 3933816 8551899 0 0 0 12485715 860090873 COOPERATIVA DE EMPLEADOS 30 KM 13 CARR OCCIDENTE VIA Tel: 4221370 Ciud: FUNZA Cupo: 0 860090873 COOPERATIVA DE EMPLEADOS 30 KM 13 CARR OCCIDENTE VIA Tel: 4221370 Ciud: FUNZA Cupo: 0 237040 COOPERATIVAS 042 237040 COOPERATIVAS 042 - 20230430 20230428 20 1 0 114755 0 0 0 - 20230515 20230515 3 1 0 107661 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 61.9 0 222416 0 0 0 222416 860090873 COOPERATIVA DE EMPLEADOS 30 KM 13 CARR OCCIDENTE VIA Tel: 4221370 Ciud: FUNZA Cupo: 0 860090873 COOPERATIVA DE EMPLEADOS 30 KM 13 CARR OCCIDENTE VIA Tel: 4221370 Ciud: FUNZA Cupo: 0 237040 COOPERATIVAS 044 237040 COOPERATIVAS 044 - 20230430 20230428 20 1 0 512721 0 0 0 - 20230515 20230515 3 1 0 489105 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 61.4 0 1001826 0 0 0 1001826 Total Sucursal .................... Rotacion: 58.8 81382112 158048552 12212 0 0 239442876 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 66978632 CORDOBA PEREZ ALDERY 1 CL 152 72 02 TO AP 801 Tel: 3174037448 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 66978632 CORDOBA PEREZ ALDERY 1 CL 152 72 02 TO AP 801 Tel: 3174037448 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 233540 ARRENDAMIENTOS 044 233540 ARRENDAMIENTOS 044 FE -37 20230501 20230602 0 32 6649309 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 6649309 0 0 0 0 6649309 891410354 CORPORACION AUTONOMA REG 1 AV DE LAS AMERICAS CL 46 Tel: 3141455 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 891410354 CORPORACION AUTONOMA REG 1 AV DE LAS AMERICAS CL 46 Tel: 3141455 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 -536 20230424 20230630 0 67 5514 0 0 0 0 -537 20230424 20230630 0 67 14407 0 0 0 0 -540 20230424 20230630 0 67 1779 0 0 0 0 -541 20230424 20230630 0 67 24901 0 0 0 0 -542 20230424 20230630 0 67 1779 0 0 0 0 -543 20230424 20230630 0 67 24901 0 0 0 0 -575 20230424 20230630 0 67 132833 0 0 0 0 -576 20230424 20230630 0 67 11918650 0 0 0 0 -65 20230417 20230630 0 74 17853434 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 29978198 0 0 0 0 29978198 900304858 CORPORACION MULTIVAC S A 1 CR 98 25 G 10 BG 11 Tel: 5475241 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900304858 CORPORACION MULTIVAC S A 1 CR 98 25 G 10 BG 11 Tel: 5475241 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2023/05/18 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 5:15 AM | | FECHA DE CORTE: 18-MAY-2023 PAGINA: 38 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 900304858 CORPORACION MULTIVAC S A 1 CR 98 25 G 10 BG 11 Tel: 5475241 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900304858 CORPORACION MULTIVAC S A 1 CR 98 25 G 10 BG 11 Tel: 5475241 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FVM -11372 20230201 20230303 75 33 0 0 0 612591 0 FVM -11377 20230201 20230303 75 33 0 0 0 12390556 0 FVM -11378 20230201 20230303 75 33 0 0 0 13493139 0 FVM -11580 20230224 20230326 52 33 0 0 967260 0 0 FVM -11581 20230224 20230326 52 33 0 0 1312710 0 0 FVM -11584 20230228 20230330 48 33 0 0 2205683 0 0 FVM -11604 20230301 20230331 47 31 0 0 18509187 0 0 FVM -11732 20230310 20230409 39 30 0 0 3837524 0 0 FVM -11746 20230310 20230409 39 30 0 0 6929725 0 0 FVM -11748 20230310 20230409 39 30 0 0 11441119 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 0 45203211 26496287 0 71699498 900304858 CORPORACION MULTIVAC S A 1 CR 98 25 G 10 BG 11 Tel: 5475241 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900304858 CORPORACION MULTIVAC S A 1 CR 98 25 G 10 BG 11 Tel: 5475241 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 FVM -12190 20230505 20230604 0 30 1944968 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 1944968 0 0 0 0 1944968 Total Sucursal .................... Rotacion: 257.0 1944968 0 45203211 26496287 0 73644466 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 900583550 CORRUGADOS DE RISARALDA 1 CL 9 3 T 67 BG 2 FRENTE A Tel: 3300646 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 900583550 CORRUGADOS DE RISARALDA 1 CL 9 3 T 67 BG 2 FRENTE A Tel: 3300646 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 NFE -55969 20230404 20230519 0 46 2751634 0 0 0 0 NFE -56161 20230511 20230625 0 45 2932228 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 58.1 5683862 0 0 0 0 5683862 9861872 CUBIDES CASTELLANOS JOHN 1 MZ 6 CA 37 Tel: 3207897303 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 9861872 CUBIDES CASTELLANOS JOHN 1 MZ 6 CA 37 Tel: 3207897303 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 -96853 20230512 20230513 5 2 0 50000 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 50000 0 0 0 50000 901157186 CYA ZAMORA CONSTRUCCIONE 1 MZ 35 CA 19 BRR BOMBAY I Tel: 3334020 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 901157186 CYA ZAMORA CONSTRUCCIONE 1 MZ 35 CA 19 BRR BOMBAY I Tel: 3334020 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 E -220 20230507 20230606 0 30 672900 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 672900 0 0 0 0 672900 830144739 D Y S AUTOPARTES SAS 1 CL 64 25 50 Tel: 6308637 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 830144739 D Y S AUTOPARTES SAS 1 CL 64 25 50 Tel: 6308637 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 233535 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO 040 233535 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO 040 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2023/05/18 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 5:15 AM | | FECHA DE CORTE: 18-MAY-2023 PAGINA: 39 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 830144739 D Y S AUTOPARTES SAS 1 CL 64 25 50 Tel: 6308637 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 830144739 D Y S AUTOPARTES SAS 1 CL 64 25 50 Tel: 6308637 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 233535 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO 040 233535 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO 040 FE -10487 20230228 20230414 34 47 0 0 1800736 0 0 FE -10488 20230228 20230414 34 47 0 0 7653128 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 0 9453864 0 0 9453864 42145419 DIAZ SANCHEZ GLORIA LUCI 1 CL 17 26 18 BRR CIUDAD JA Tel: 3215777 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 42145419 DIAZ SANCHEZ GLORIA LUCI 1 CL 17 26 18 BRR CIUDAD JA Tel: 3215777 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 -1 20230517 20230512 6 4 0 284800 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 284800 0 0 0 284800 860048867 DISAN COLOMBIA S A S 30 AUT MEDELLIN KM 1 6 COSTA Tel: 5877788 Ciud: COTA Cupo: 0 860048867 DISAN COLOMBIA S A S 30 AUT MEDELLIN KM 1 6 COSTA Tel: 5877788 Ciud: COTA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 3FV -10223403 20230323 20230422 26 30 0 6054125 0 0 0 3FV -10223749 20230418 20230518 0 31 553707 0 0 0 0 3FV -10223787 20230420 20230520 0 31 550375 0 0 0 0 3FV -10223788 20230420 20230520 0 31 7198191 0 0 0 0 6FV -10219692 20230404 20230504 14 31 0 5503750 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 8302273 11557875 0 0 0 19860148 901236118 DISE COLOMBIA S A S 1 TV 39 20 A 25 Tel: 3204763490 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 901236118 DISE COLOMBIA S A S 1 TV 39 20 A 25 Tel: 3204763490 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 *FE -6009 20230130 20230316 62 47 0 0 0 8933061 0 FE -6016 20230201 20230318 60 48 0 0 2618848 0 0 FE -6166 20230302 20230416 32 45 0 0 7943831 0 0 FE -6174 20230303 20230417 31 45 0 0 23142924 0 0 FE -6175 20230303 20230417 31 45 0 0 2892866 0 0 FE -6213 20230314 20230428 20 45 0 25574326 0 0 0 FE -6254 20230323 20230507 11 45 0 2642201 0 0 0 FE -6308 20230403 20230518 0 46 847355 0 0 0 0 FE -6309 20230403 20230518 0 46 9794435 0 0 0 0 FE -6375 20230417 20230601 0 45 1667908 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 12309698 28216527 36598469 8933061 0 86057755 830041495 DISGLOBAL REPRESENTACION 30 CL 76 BIS 20 C 20 Tel: 3484880 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 830041495 DISGLOBAL REPRESENTACION 30 CL 76 BIS 20 C 20 Tel: 3484880 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 DIS -4805 20230209 20230311 67 33 0 0 0 742804 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 0 0 742804 0 742804 830041495 DISGLOBAL REPRESENTACION 30 CL 76 BIS 20 C 20 Tel: 3484880 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 830041495 DISGLOBAL REPRESENTACION 30 CL 76 BIS 20 C 20 Tel: 3484880 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2023/05/18 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 5:15 AM | | FECHA DE CORTE: 18-MAY-2023 PAGINA: 40 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 830041495 DISGLOBAL REPRESENTACION 30 CL 76 BIS 20 C 20 Tel: 3484880 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 830041495 DISGLOBAL REPRESENTACION 30 CL 76 BIS 20 C 20 Tel: 3484880 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 DIS -4804 20230209 20230311 67 33 0 0 0 247601 0 DIS -5305 20230505 20230604 0 30 247601 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 60.0 247601 0 0 247601 0 495202 830041495 DISGLOBAL REPRESENTACION 30 CL 76 BIS 20 C 20 Tel: 3484880 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 830041495 DISGLOBAL REPRESENTACION 30 CL 76 BIS 20 C 20 Tel: 3484880 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 DIS -4829 20230214 20230316 62 33 0 0 0 2340957 0 DIS -5144 20230414 20230514 4 31 0 877859 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 877859 0 2340957 0 3218816 830041495 DISGLOBAL REPRESENTACION 30 CL 76 BIS 20 C 20 Tel: 3484880 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 830041495 DISGLOBAL REPRESENTACION 30 CL 76 BIS 20 C 20 Tel: 3484880 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 DIS -5153 20230414 20230514 4 31 0 1066936 0 0 0 DIS -5154 20230414 20230514 4 31 0 1244759 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 2311695 0 0 0 2311695 830041495 DISGLOBAL REPRESENTACION 30 CL 76 BIS 20 C 20 Tel: 3484880 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 830041495 DISGLOBAL REPRESENTACION 30 CL 76 BIS 20 C 20 Tel: 3484880 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 040 23359501 OTROS 040 DIS -4999 20230313 20230412 36 30 0 0 1024169 0 0 DIS -5094 20230404 20230405 43 2 0 0 488450 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 0 1512619 0 0 1512619 Total Sucursal .................... Rotacion: 59.3 247601 3189554 1512619 3331362 0 8281136 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 800226991 DISTRIAVICOLA LTDA 30 TV 56 114 A 39 BRR ILARCO Tel: 8061583 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 800226991 DISTRIAVICOLA LTDA 30 TV 56 114 A 39 BRR ILARCO Tel: 8061583 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 DA -2488 20230209 20230311 67 33 0 0 0 1699005 0 DA -2591 20230306 20230405 43 30 0 0 2378607 0 0 DA -2771 20230418 20230518 0 31 4757214 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 4757214 0 2378607 1699005 0 8834826 800226991 DISTRIAVICOLA LTDA 30 TV 56 114 A 39 BRR ILARCO Tel: 8061583 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 800226991 DISTRIAVICOLA LTDA 30 TV 56 114 A 39 BRR ILARCO Tel: 8061583 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 DA -2634 20230314 20230413 35 30 0 0 849502 0 0 DA -2772 20230418 20230518 0 31 339801 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 339801 0 849502 0 0 1189303 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2023/05/18 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 5:15 AM | | FECHA DE CORTE: 18-MAY-2023 PAGINA: 41 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 900339945 DISTRIBUCIONES INDUSTRIA 1 CR 2 N 10 384 BG 1 BRR LA Tel: 3321671 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 900339945 DISTRIBUCIONES INDUSTRIA 1 CR 2 N 10 384 BG 1 BRR LA Tel: 3321671 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 Total Sucursal .................... Rotacion: **** 5097015 0 3228109 1699005 0 10024129 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 900339945 DISTRIBUCIONES INDUSTRIA 1 CR 2 N 10 384 BG 1 BRR LA Tel: 3321671 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 900339945 DISTRIBUCIONES INDUSTRIA 1 CR 2 N 10 384 BG 1 BRR LA Tel: 3321671 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FE -2145 20230207 20230309 69 33 0 0 0 3484500 0 FE -2253 20230419 20230519 0 31 4871331 0 0 0 0 FE -2266 20230425 20230525 0 31 7401078 0 0 0 0 FE -2270 20230425 20230525 0 31 9709211 0 0 0 0 FE -2271 20230425 20230525 0 31 1031412 0 0 0 0 FE -2277 20230503 20230602 0 30 673670 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion:1209.9 23686702 0 0 3484500 0 27171202 816005590 DISTRICOM DE COLOMBIA S 1 CR 15 12 37 OF 601 ED TOR Tel: 3338424 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 816005590 DISTRICOM DE COLOMBIA S 1 CR 15 12 37 OF 601 ED TOR Tel: 3338424 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FE -6316 20230515 20230614 0 30 246506 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 246506 0 0 0 0 246506 816005590 DISTRICOM DE COLOMBIA S 1 CR 15 12 37 OF 601 ED TOR Tel: 3338424 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 816005590 DISTRICOM DE COLOMBIA S 1 CR 15 12 37 OF 601 ED TOR Tel: 3338424 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 FE -6315 20230515 20230614 0 30 97512 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 97512 0 0 0 0 97512 Total Sucursal .................... Rotacion: 10.1 344018 0 0 0 0 344018 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 816005433 DISTRIOCCIDENTE S A S 30 CR 10 44 117 BRR MARAYA Tel: 3260687 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 816005433 DISTRIOCCIDENTE S A S 30 CR 10 44 117 BRR MARAYA Tel: 3260687 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FE -47045 20230306 20230405 43 30 0 0 1491861 0 0 FE -48150 20230401 20230430 18 30 0 1243217 0 0 0 FE -48629 20230417 20230517 1 31 0 90702 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 1333919 1491861 0 0 2825780 901270705 DMURIEL SAS 1 CL 42 21 27 AP 402 Tel: 3054695500 Ciud: CALARCA Cupo: 0 901270705 DMURIEL SAS 1 CL 42 21 27 AP 402 Tel: 3054695500 Ciud: CALARCA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FEDV-72 20230323 20230324 54 2 0 0 4835025 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 0 4835025 0 0 4835025 479910 DOMINGUEZ TOBON LUIS FEL 1 CON CERRITOS CAMPESTRE CA Tel: 3046617808 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 479910 DOMINGUEZ TOBON LUIS FEL 1 CON CERRITOS CAMPESTRE CA Tel: 3046617808 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2023/05/18 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 5:15 AM | | FECHA DE CORTE: 18-MAY-2023 PAGINA: 42 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 479910 DOMINGUEZ TOBON LUIS FEL 1 CON CERRITOS CAMPESTRE CA Tel: 3046617808 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 479910 DOMINGUEZ TOBON LUIS FEL 1 CON CERRITOS CAMPESTRE CA Tel: 3046617808 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011 -866 20230511 20230509 9 1 0 57300 0 0 0 -868 20230511 20230509 9 1 0 57300 0 0 0 -870 20230511 20230509 9 1 0 197685 0 0 0 -874 20230515 20230516 2 2 0 11460 0 0 0 -875 20230515 20230516 2 2 0 6685 0 0 0 -878 20230515 20230516 2 2 0 188135 0 0 0 -879 20230515 20230516 2 2 0 317060 0 0 0 -880 20230515 20230516 2 2 0 1293070 0 0 0 -881 20230515 20230516 2 2 0 1072465 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 3201160 0 0 0 3201160 479910 DOMINGUEZ TOBON LUIS FEL 1 CON CERRITOS CAMPESTRE CA Tel: 3046617808 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 479910 DOMINGUEZ TOBON LUIS FEL 1 CON CERRITOS CAMPESTRE CA Tel: 3046617808 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 038 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 038 -877 20230515 20230516 2 2 0 132000 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 132000 0 0 0 132000 Total Sucursal .................... Rotacion: 30.0 0 3333160 0 0 0 3333160 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 804010866 DOTACIONES HERMANOS LOND 30 CR 14 37 50 BRR CENTRO Tel: 6428108 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0 804010866 DOTACIONES HERMANOS LOND 30 CR 14 37 50 BRR CENTRO Tel: 6428108 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 01FR-140967 20230419 20230519 0 31 1390621 0 0 0 0 01FR-141257 20230503 20230602 0 30 2584401 0 0 0 0 01FR-141279 20230504 20230603 0 30 51769621 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.7 55744643 0 0 0 0 55744643 901443563 DOTACIONES JM IBAGUE S A 1 CR 6 27 71 BRR BELALCAZAR Tel: 3102517763 Ciud: IBAGUE Cupo: 0 901443563 DOTACIONES JM IBAGUE S A 1 CR 6 27 71 BRR BELALCAZAR Tel: 3102517763 Ciud: IBAGUE Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FE -7493 20230506 20230514 4 9 0 8383359 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 8383359 0 0 0 8383359 900443236 E CLASS COLOMBIA S A S 1 CL 124 7 B 05 OF 01 Tel: 5233979 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900443236 E CLASS COLOMBIA S A S 1 CL 124 7 B 05 OF 01 Tel: 5233979 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 233525 HONORARIOS 040 233525 HONORARIOS 040 FE -8749 20230322 20230421 27 30 0 5320034 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 5320034 0 0 0 5320034 900443236 E CLASS COLOMBIA S A S 1 CL 124 7 B 05 OF 01 Tel: 5233979 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900443236 E CLASS COLOMBIA S A S 1 CL 124 7 B 05 OF 01 Tel: 5233979 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2023/05/18 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 5:15 AM | | FECHA DE CORTE: 18-MAY-2023 PAGINA: 43 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 900443236 E CLASS COLOMBIA S A S 1 CL 124 7 B 05 OF 01 Tel: 5233979 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900443236 E CLASS COLOMBIA S A S 1 CL 124 7 B 05 OF 01 Tel: 5233979 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FE -8676 20230314 20230413 35 30 0 0 1330008 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 0 1330008 0 0 1330008 Total Sucursal .................... Rotacion: 3.1 0 5320034 1330008 0 0 6650042 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 830039854 ECOLAB COLOMBIA S A 60 AC 100 19 54 P 4 Tel: 6186000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 830039854 ECOLAB COLOMBIA S A 60 AC 100 19 54 P 4 Tel: 6186000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 -424344 20230206 20230407 41 62 0 0 2816973 0 0 -426433 20230313 20230512 6 60 0 2051113 0 0 0 -428398 20230414 20230613 0 60 104653 0 0 0 0 -428399 20230414 20230613 0 60 3277515 0 0 0 0 -429132 20230425 20230624 0 60 1431037 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 4813205 2051113 2816973 0 0 9681291 830039854 ECOLAB COLOMBIA S A 60 AC 100 19 54 P 4 Tel: 6186000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 830039854 ECOLAB COLOMBIA S A 60 AC 100 19 54 P 4 Tel: 6186000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 -424343 20230206 20230407 41 62 0 0 337389 0 0 -426141 20230308 20230507 11 60 0 337389 0 0 0 -428400 20230414 20230614 0 61 559642 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 559642 337389 337389 0 0 1234420 Total Sucursal .................... Rotacion: **** 5372847 2388502 3154362 0 0 10915711 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 901044468 ECORAC SAS 1 CR 21 A 159 A 04 BRR ORQU Tel: 3165177275 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 901044468 ECORAC SAS 1 CR 21 A 159 A 04 BRR ORQU Tel: 3165177275 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FEV -1469 20221225 20230208 100 44 0 0 0 0 4569873 FEV -1471 20221228 20230211 97 44 0 0 0 0 2635914 FEV -1475 20230103 20230217 91 45 0 0 0 0 1376216 FEV -1476 20230103 20230217 91 45 0 0 0 0 271762 FEV -1481 20230111 20230225 83 45 0 0 0 1635034 0 FEV -1486 20230113 20230227 81 45 0 0 0 4660605 0 FEV -1490 20230116 20230302 76 47 0 0 0 3409500 0 FEV -1493 20230118 20230304 74 47 0 0 0 122265 0 FEV -1501 20230123 20230309 69 47 0 0 0 194827 0 FEV -1504 20230123 20230309 69 47 0 0 0 4633382 0 FEV -1507 20230124 20230310 68 47 0 0 0 421581 0 FEV -1509 20230124 20230310 68 47 0 0 0 358935 0 FEV -1538 20230204 20230321 57 48 0 0 1617769 0 0 FEV -1539 20230204 20230321 57 48 0 0 3003609 0 0 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2023/05/18 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 5:15 AM | | FECHA DE CORTE: 18-MAY-2023 PAGINA: 44 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 901044468 ECORAC SAS 1 CR 21 A 159 A 04 BRR ORQU Tel: 3165177275 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 901044468 ECORAC SAS 1 CR 21 A 159 A 04 BRR ORQU Tel: 3165177275 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FEV -1541 20230207 20230324 54 48 0 0 601678 0 0 FEV -1542 20230207 20230324 54 48 0 0 1587282 0 0 FEV -1557 20230217 20230319 59 33 0 0 3567042 0 0 FEV -1574 20230224 20230410 38 47 0 0 280375 0 0 FEV -1575 20230224 20230410 38 47 0 0 277725 0 0 FEV -1580 20230225 20230411 37 47 0 0 396820 0 0 FEV -1582 20230227 20230413 35 47 0 0 4546000 0 0 FEV -1597 20230306 20230420 28 45 0 922545 0 0 0 FEV -1600 20230306 20230420 28 45 0 404443 0 0 0 FEV -1603 20230306 20230420 28 45 0 466061 0 0 0 FEV -1607 20230309 20230423 25 45 0 4896577 0 0 0 FEV -1608 20230309 20230423 25 45 0 1681226 0 0 0 FEV -1612 20230310 20230424 24 45 0 3439800 0 0 0 FEV -1614 20230313 20230427 21 45 0 194829 0 0 0 FEV -1615 20230313 20230427 21 45 0 2043791 0 0 0 FEV -1616 20230314 20230414 34 31 0 0 135616 0 0 FEV -1626 20230317 20230501 17 45 0 577801 0 0 0 FEV -1659 20230327 20230511 7 45 0 486626 0 0 0 FEV -1685 20230410 20230525 0 46 377238 0 0 0 0 FEV -1691 20230411 20230526 0 46 546656 0 0 0 0 FEV -1703 20230414 20230529 0 46 365302 0 0 0 0 FEV -1707 20230414 20230529 0 46 1797793 0 0 0 0 FEV -1716 20230420 20230604 0 45 1973113 0 0 0 0 FEV -1718 20230420 20230604 0 45 3516504 0 0 0 0 FEV -1723 20230422 20230606 0 45 2530861 0 0 0 0 FEV -1726 20230424 20230524 0 31 5942079 0 0 0 0 FEV -1728 20230424 20230524 0 31 533520 0 0 0 0 FEV -1739 20230502 20230616 0 45 31822 0 0 0 0 FEV -1740 20230502 20230616 0 45 2171518 0 0 0 0 FEV -1744 20230503 20230617 0 45 2847663 0 0 0 0 FEV -1765 20230508 20230622 0 45 922545 0 0 0 0 FEV -1769 20230510 20230624 0 45 645831 0 0 0 0 FEV -1770 20230510 20230624 0 45 584484 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 334.0 24786929 15113699 16013916 15436129 8853765 80204438 901044468 ECORAC SAS 1 CR 21 A 159 A 04 BRR ORQU Tel: 3165177275 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 901044468 ECORAC SAS 1 CR 21 A 159 A 04 BRR ORQU Tel: 3165177275 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 FEV -1598 20230306 20230420 28 45 0 616462 0 0 0 FEV -1730 20230424 20230608 0 45 833625 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 833625 616462 0 0 0 1450087 901044468 ECORAC SAS 1 CR 21 A 159 A 04 BRR ORQU Tel: 3165177275 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 901044468 ECORAC SAS 1 CR 21 A 159 A 04 BRR ORQU Tel: 3165177275 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2023/05/18 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 5:15 AM | | FECHA DE CORTE: 18-MAY-2023 PAGINA: 45 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 901044468 ECORAC SAS 1 CR 21 A 159 A 04 BRR ORQU Tel: 3165177275 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 901044468 ECORAC SAS 1 CR 21 A 159 A 04 BRR ORQU Tel: 3165177275 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 *FEV -1548 20230210 20230327 51 48 0 0 4722501 0 0 FEV -1552 20230214 20230331 47 48 0 0 6131370 0 0 FEV -1553 20230214 20230331 47 48 0 0 10940845 0 0 FEV -1585 20230228 20230414 34 47 0 0 21083961 0 0 *FEV -1727 20230424 20230502 16 9 0 22443508 0 0 0 FEV -1761 20230508 20230515 3 8 0 22255073 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 118.0 0 44698581 42878677 0 0 87577258 901044468 ECORAC SAS 1 CR 21 A 159 A 04 BRR ORQU Tel: 3165177275 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 901044468 ECORAC SAS 1 CR 21 A 159 A 04 BRR ORQU Tel: 3165177275 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 015 23359501 OTROS 015 FEV -1576 20230224 20230410 38 47 0 0 272187 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 0 272187 0 0 272187 Total Sucursal .................... Rotacion: 172.6 25620554 60428742 59164780 15436129 8853765 169503970 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 900931509 EDUARDO CORTAZAR SOLUCIO 1 CR 7 11 39 BRR URIBE Tel: 6922991 Ciud: YUMBO Cupo: 0 900931509 EDUARDO CORTAZAR SOLUCIO 1 CR 7 11 39 BRR URIBE Tel: 6922991 Ciud: YUMBO Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FELE-850 20230502 20230601 0 30 1574681 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 1574681 0 0 0 0 1574681 800123057 EL ARQUITECTO MATERIALES 30 CR 7 40 20 Tel: 3400830 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 800123057 EL ARQUITECTO MATERIALES 30 CR 7 40 20 Tel: 3400830 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FEF -36009 20230310 20230409 39 30 0 0 6732820 0 0 FEF -36090 20230314 20230413 35 30 0 0 3696450 0 0 FEF -36126 20230315 20230414 34 30 0 0 1816081 0 0 FEF -36127 20230315 20230414 34 30 0 0 508569 0 0 *FEF -36128 20230315 20230414 34 30 0 0 680150 0 0 *FEF -36137 20230315 20230414 34 30 0 0 972818 0 0 FEF -36138 20230315 20230414 34 30 0 0 49561 0 0 FEF -36331 20230321 20230420 28 30 0 285322 0 0 0 FEF -36391 20230322 20230421 27 30 0 4511603 0 0 0 FEF -36437 20230324 20230423 25 30 0 1596182 0 0 0 FEF -36787 20230403 20230503 15 31 0 2640322 0 0 0 FEF -36855 20230404 20230504 14 31 0 1074202 0 0 0 FEF -36856 20230404 20230504 14 31 0 214840 0 0 0 FEF -36963 20230411 20230511 7 31 0 716134 0 0 0 FEF -36967 20230411 20230511 7 31 0 1394438 0 0 0 FEF -36969 20230411 20230511 7 31 0 243054 0 0 0 FEF -37116 20230415 20230515 3 31 0 1575496 0 0 0 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2023/05/18 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 5:15 AM | | FECHA DE CORTE: 18-MAY-2023 PAGINA: 46 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 800123057 EL ARQUITECTO MATERIALES 30 CR 7 40 20 Tel: 3400830 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 800123057 EL ARQUITECTO MATERIALES 30 CR 7 40 20 Tel: 3400830 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FEF -37166 20230417 20230517 1 31 0 3284536 0 0 0 FEF -37434 20230424 20230524 0 31 528065 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 528065 17536129 14456449 0 0 32520643 800123057 EL ARQUITECTO MATERIALES 30 CR 7 40 20 Tel: 3400830 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 800123057 EL ARQUITECTO MATERIALES 30 CR 7 40 20 Tel: 3400830 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 FEF -36010 20230310 20230409 39 30 0 0 1980241 0 0 FEF -36011 20230310 20230409 39 30 0 0 3960483 0 0 FEF -36012 20230310 20230409 39 30 0 0 3300402 0 0 FEF -36014 20230310 20230409 39 30 0 0 2640322 0 0 FEF -36015 20230310 20230409 39 30 0 0 1980241 0 0 FEF -36756 20230401 20230501 17 31 0 5246786 0 0 0 FEF -36826 20230403 20230503 15 31 0 1320161 0 0 0 FEF -36846 20230404 20230504 14 31 0 1980241 0 0 0 FEF -36847 20230404 20230504 14 31 0 2640322 0 0 0 FEF -36848 20230404 20230504 14 31 0 1716209 0 0 0 FEF -36849 20230404 20230504 14 31 0 1716209 0 0 0 FEF -37232 20230418 20230518 0 31 2131268 0 0 0 0 FEF -37233 20230418 20230518 0 31 5940818 0 0 0 0 FEF -37247 20230418 20230518 0 31 2212529 0 0 0 0 FEF -37281 20230419 20230519 0 31 2640322 0 0 0 0 FEF -37283 20230419 20230519 0 31 3300402 0 0 0 0 FEF -37284 20230419 20230519 0 31 2640322 0 0 0 0 FEF -37285 20230419 20230519 0 31 1980241 0 0 0 0 FEF -37286 20230419 20230519 0 31 2640364 0 0 0 0 FEF -37287 20230419 20230519 0 31 1650202 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 25136468 14619928 13861689 0 0 53618085 800123057 EL ARQUITECTO MATERIALES 30 CR 7 40 20 Tel: 3400830 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 800123057 EL ARQUITECTO MATERIALES 30 CR 7 40 20 Tel: 3400830 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 044 23359501 OTROS 044 FEF -37165 20230417 20230517 1 31 0 3416552 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 3416552 0 0 0 3416552 Total Sucursal .................... Rotacion:1706.1 25664533 35572609 28318138 0 0 89555280 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 900170164 EMBRIONES DE OCCIDENTE S 1 CL 20 18 44 P 9 ED INTEL Tel: 7447195 Ciud: ARMENIA Cupo: 0 900170164 EMBRIONES DE OCCIDENTE S 1 CL 20 18 44 P 9 ED INTEL Tel: 7447195 Ciud: ARMENIA Cupo: 0 233540 ARRENDAMIENTOS 011 233540 ARRENDAMIENTOS 011 FVE -130 20230515 20230520 0 6 5285663 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2023/05/18 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 5:15 AM | | FECHA DE CORTE: 18-MAY-2023 PAGINA: 47 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 5285663 0 0 0 0 5285663 900170164 EMBRIONES DE OCCIDENTE S 1 CL 20 18 44 P 9 ED INTEL Tel: 7447195 Ciud: ARMENIA Cupo: 0 900170164 EMBRIONES DE OCCIDENTE S 1 CL 20 18 44 P 9 ED INTEL Tel: 7447195 Ciud: ARMENIA Cupo: 0 233550 SERVICIOS PUBLICOS 011 233550 SERVICIOS PUBLICOS 011 -44201202 20230501 20230528 0 28 2459873 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 2459873 0 0 0 0 2459873 Total Sucursal .................... Rotacion: 30.0 7745536 0 0 0 0 7745536 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 816007754 EMPRENDER S A SOCIEDAD A 1 MERCASA GL 3 LC 6 19 BRR Tel: 3400381 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 816007754 EMPRENDER S A SOCIEDAD A 1 MERCASA GL 3 LC 6 19 BRR Tel: 3400381 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233540 ARRENDAMIENTOS 011 233540 ARRENDAMIENTOS 011 PG -1016 20230503 20230511 7 9 0 6967050 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 6967050 0 0 0 6967050 800256143 EMPRESA DE AGREGADOS CAL 30 KM 49 CRT MEDELLIN BOGOTA Tel: 6043790068 Ciud: EL SANTUARIO Cupo: 0 800256143 EMPRESA DE AGREGADOS CAL 30 KM 49 CRT MEDELLIN BOGOTA Tel: 6043790068 Ciud: EL SANTUARIO Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FE -18709 20230412 20230512 6 31 0 5917849 0 0 0 FE -18765 20230414 20230514 4 31 0 8293507 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 14211356 0 0 0 14211356 816002019 EMPRESA DE ENERGIA DE PE 1 CR 10 17 35 ED TORRE CENT Tel: 3151515 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 816002019 EMPRESA DE ENERGIA DE PE 1 CR 10 17 35 ED TORRE CENT Tel: 3151515 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233550 SERVICIOS PUBLICOS 011 233550 SERVICIOS PUBLICOS 011 -55820796 20230512 20230523 0 12 1549640 0 0 0 0 -55820799 20230512 20230523 0 12 19754 0 0 0 0 -55820803 20230512 20230523 0 12 199051 0 0 0 0 -55822853 20230512 20230523 0 12 666615 0 0 0 0 -55823277 20230512 20230523 0 12 1067760 0 0 0 0 -55845209 20230515 20230525 0 11 3258456 0 0 0 0 -55845212 20230515 20230525 0 11 6242 0 0 0 0 -55847582 20230515 20230525 0 11 310402 0 0 0 0 -55847583 20230515 20230525 0 11 2336093 0 0 0 0 -55847584 20230515 20230525 0 11 209327 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 9623340 0 0 0 0 9623340 816002019 EMPRESA DE ENERGIA DE PE 1 CR 10 17 35 ED TORRE CENT Tel: 3151515 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 816002019 EMPRESA DE ENERGIA DE PE 1 CR 10 17 35 ED TORRE CENT Tel: 3151515 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233550 SERVICIOS PUBLICOS 038 233550 SERVICIOS PUBLICOS 038 -55817714 20230512 20230523 0 12 274433 0 0 0 0 -55817715 20230512 20230523 0 12 3843946 0 0 0 0 -55820749 20230512 20230523 0 12 89689 0 0 0 0 -55820750 20230512 20230523 0 12 964848 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2023/05/18 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 5:15 AM | | FECHA DE CORTE: 18-MAY-2023 PAGINA: 48 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 5172916 0 0 0 0 5172916 Total Sucursal .................... Rotacion: 20.3 14796256 0 0 0 0 14796256 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 800052640 EMPRESA DE ENERGIA DEL Q 1 CR 13 CL 14 ESQ Tel: 7413100 Ciud: ARMENIA Cupo: 0 800052640 EMPRESA DE ENERGIA DEL Q 1 CR 13 CL 14 ESQ Tel: 7413100 Ciud: ARMENIA Cupo: 0 233550 SERVICIOS PUBLICOS 011 233550 SERVICIOS PUBLICOS 011 -44198994 20230425 20230531 0 37 2469762 0 0 0 0 -44203021 20230426 20230531 0 36 787037 0 0 0 0 -44203022 20230426 20230530 0 35 762254 0 0 0 0 -44252959 20230428 20230605 0 38 2497276 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 6516329 0 0 0 0 6516329 800052640 EMPRESA DE ENERGIA DEL Q 1 CR 13 CL 14 ESQ Tel: 7413100 Ciud: ARMENIA Cupo: 0 800052640 EMPRESA DE ENERGIA DEL Q 1 CR 13 CL 14 ESQ Tel: 7413100 Ciud: ARMENIA Cupo: 0 233550 SERVICIOS PUBLICOS 038 233550 SERVICIOS PUBLICOS 038 -44253557 20230426 20230605 0 40 2893936 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 2893936 0 0 0 0 2893936 Total Sucursal .................... Rotacion: **** 9410265 0 0 0 0 9410265 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 811007601 EMPRESA DE MEDICINA INTE 1 CR 48 14 49 Tel: 4444364 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 811007601 EMPRESA DE MEDICINA INTE 1 CR 48 14 49 Tel: 4444364 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FAU -5432736 20230502 20230515 3 14 0 671499 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 671499 0 0 0 671499 900527064 EQUIPOS Y FRIGORIFICOS S 1 AK 60 22 99 TO 1 AP 803 Tel: 7511615 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900527064 EQUIPOS Y FRIGORIFICOS S 1 AK 60 22 99 TO 1 AP 803 Tel: 7511615 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 EYF -897 20230511 20230526 0 16 6280067 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 6280067 0 0 0 0 6280067 10519568 ESPANA LOPEZ JOSE VICENT 1 CL 18 A N 17 BIS 24 BRR C Tel: 8204704 Ciud: POPAYAN Cupo: 0 10519568 ESPANA LOPEZ JOSE VICENT 1 CL 18 A N 17 BIS 24 BRR C Tel: 8204704 Ciud: POPAYAN Cupo: 0 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011 -138 20230517 20230517 1 1 0 952560 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 952560 0 0 0 952560 900062159 ESTACION DE SERVICIOS DE 8 AV TREINTA DE AGOSTO 26 7 Tel: 3336291 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 900062159 ESTACION DE SERVICIOS DE 8 AV TREINTA DE AGOSTO 26 7 Tel: 3336291 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011 FEM -7744 20230419 20230425 23 7 0 24750 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 24750 0 0 0 24750 900062159 ESTACION DE SERVICIOS DE 8 AV TREINTA DE AGOSTO 26 7 Tel: 3336291 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 900062159 ESTACION DE SERVICIOS DE 8 AV TREINTA DE AGOSTO 26 7 Tel: 3336291 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2023/05/18 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 5:15 AM | | FECHA DE CORTE: 18-MAY-2023 PAGINA: 49 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 900062159 ESTACION DE SERVICIOS DE 8 AV TREINTA DE AGOSTO 26 7 Tel: 3336291 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 900062159 ESTACION DE SERVICIOS DE 8 AV TREINTA DE AGOSTO 26 7 Tel: 3336291 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FEC -1736 20230419 20230427 21 9 0 937062 0 0 0 FEC -1737 20230419 20230427 21 9 0 702796 0 0 0 FEC -1738 20230419 20230427 21 9 0 702796 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 2342654 0 0 0 2342654 Total Sucursal .................... Rotacion: 8.9 0 2367404 0 0 0 2367404 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 811020038 ESTIBAS RETORNABLES DE C 1 CR 61 34 C 51 Tel: 3710033 Ciud: ITAGUI Cupo: 0 811020038 ESTIBAS RETORNABLES DE C 1 CR 61 34 C 51 Tel: 3710033 Ciud: ITAGUI Cupo: 0 233540 ARRENDAMIENTOS 011 233540 ARRENDAMIENTOS 011 PRF -19076 20230419 20230519 0 31 435701 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 435701 0 0 0 0 435701 900276301 ETIROLLOS Y MAS S A S 1 CR 17 14 17 Tel: 3104698921 Ciud: ARMENIA Cupo: 0 900276301 ETIROLLOS Y MAS S A S 1 CR 17 14 17 Tel: 3104698921 Ciud: ARMENIA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 AR -15327 20230306 20230405 43 30 0 0 2293962 0 0 AR -15824 20230405 20230505 13 31 0 9387243 0 0 0 AR -15934 20230414 20230514 4 31 0 1781741 0 0 0 AR -16074 20230425 20230525 0 31 1934478 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 1934478 11168984 2293962 0 0 15397424 860052601 EXRO S A S 1 CR 21 169 01 Tel: 6767900 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 860052601 EXRO S A S 1 CR 21 169 01 Tel: 6767900 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 EX -30252 20230313 20230412 36 30 0 0 10271380 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 0 10271380 0 0 10271380 900452709 EXTRACTORA SAN SEBASTIAN 1 CL 94 A 11 A 73 P 4 Tel: 3185175517 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900452709 EXTRACTORA SAN SEBASTIAN 1 CL 94 A 11 A 73 P 4 Tel: 3185175517 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 22050511 PROVEEDORES NAC. MATERIA PR 011 22050511 PROVEEDORES NAC. MATERIA PR 011 ESS -1824 20230315 20230415 33 31 0 0 168219612 0 0 ESS -1825 20230315 20230415 33 31 0 0 171296125 0 0 ESS -1908 20230327 20230427 21 31 0 169632105 0 0 0 ESS -1948 20230330 20230430 18 31 0 166612014 0 0 0 ESS -1956 20230401 20230501 17 31 0 165714120 0 0 0 ESS -2071 20230421 20230521 0 31 158637448 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 158637448 501958239 339515737 0 0 1000111424 901149392 FABRICACION Y SERVICIOS 1 CL 49 A 45 20 Tel: 4796570 Ciud: BELLO Cupo: 0 901149392 FABRICACION Y SERVICIOS 1 CL 49 A 45 20 Tel: 4796570 Ciud: BELLO Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2023/05/18 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 5:15 AM | | FECHA DE CORTE: 18-MAY-2023 PAGINA: 50 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 901149392 FABRICACION Y SERVICIOS 1 CL 49 A 45 20 Tel: 4796570 Ciud: BELLO Cupo: 0 901149392 FABRICACION Y SERVICIOS 1 CL 49 A 45 20 Tel: 4796570 Ciud: BELLO Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 -962 20230307 20230308 70 2 0 0 0 20565617 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 0 0 20565617 0 20565617 860007538 FEDERACION NACIONAL DE C 8 CL 73 8 13 Tel: 3136600 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 860007538 FEDERACION NACIONAL DE C 8 CL 73 8 13 Tel: 3136600 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 233550 SERVICIOS PUBLICOS 011 233550 SERVICIOS PUBLICOS 011 -542607 20230501 20230519 0 19 1173100 0 0 0 0 -542669 20230501 20230519 0 19 14000 0 0 0 0 -543659 20230501 20230519 0 19 2003196 0 0 0 0 -544484 20230501 20230519 0 19 1284000 0 0 0 0 -545140 20230501 20230519 0 19 366700 0 0 0 0 -545709 20230501 20230519 0 19 474600 0 0 0 0 -546471 20230501 20230519 0 19 453900 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 5769496 0 0 0 0 5769496 860007538 FEDERACION NACIONAL DE C 8 CL 73 8 13 Tel: 3136600 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 860007538 FEDERACION NACIONAL DE C 8 CL 73 8 13 Tel: 3136600 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 233550 SERVICIOS PUBLICOS 038 233550 SERVICIOS PUBLICOS 038 -542311 20230501 20230519 0 19 298600 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 298600 0 0 0 0 298600 Total Sucursal .................... Rotacion: 30.0 6068096 0 0 0 0 6068096 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 42110359 FERNANDEZ VALENCIA CLAUD 1 SAN JORGE CR 1 B 22 B 16 Tel: 3217378821 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 42110359 FERNANDEZ VALENCIA CLAUD 1 SAN JORGE CR 1 B 22 B 16 Tel: 3217378821 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 -282 20230508 20230510 8 3 0 2004011 0 0 0 -283 20230508 20230510 8 3 0 1019777 0 0 0 -284 20230508 20230510 8 3 0 1121252 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 4145040 0 0 0 4145040 800070989 FERRETERIA LA UNIVERSAL 30 CR 7 28 14 Tel: 3361083 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 800070989 FERRETERIA LA UNIVERSAL 30 CR 7 28 14 Tel: 3361083 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FEFU-12476 20230315 20230414 34 30 0 0 4088726 0 0 FEFU-12512 20230316 20230415 33 30 0 0 15281 0 0 FEFU-12521 20230316 20230415 33 30 0 0 85954 0 0 FEFU-12729 20230401 20230501 17 31 0 40589 0 0 0 FEFU-12730 20230401 20230501 17 31 0 24353 0 0 0 FEFU-12739 20230501 20230503 15 3 0 681900 0 0 0 FEFU-12809 20230408 20230508 10 31 0 232552 0 0 0 FEFU-12819 20230410 20230510 8 31 0 1704604 0 0 0 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2023/05/18 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 5:15 AM | | FECHA DE CORTE: 18-MAY-2023 PAGINA: 51 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 800070989 FERRETERIA LA UNIVERSAL 30 CR 7 28 14 Tel: 3361083 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 800070989 FERRETERIA LA UNIVERSAL 30 CR 7 28 14 Tel: 3361083 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FEFU-12831 20230411 20230511 7 31 0 97716 0 0 0 FEFU-12881 20230414 20230514 4 31 0 317072 0 0 0 FEFU-12907 20230417 20230517 1 31 0 820574 0 0 0 FEFU-12913 20230417 20230517 1 31 0 324714 0 0 0 FEFU-12914 20230417 20230517 1 31 0 18146 0 0 0 FEFU-12951 20230420 20230520 0 31 269895 0 0 0 0 FEFU-12952 20230420 20230520 0 31 465106 0 0 0 0 FEFU-12965 20230421 20230521 0 31 510087 0 0 0 0 FEFU-12966 20230421 20230521 0 31 773584 0 0 0 0 FEFU-13001 20230425 20230525 0 31 854762 0 0 0 0 FEFU-13002 20230425 20230525 0 31 1986583 0 0 0 0 FEFU-13062 20230502 20230601 0 30 1279757 0 0 0 0 FEFU-13118 20230505 20230604 0 30 154717 0 0 0 0 FEFU-13123 20230505 20230604 0 30 72583 0 0 0 0 FEFU-13187 20230510 20230609 0 30 16475 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 201.8 6383549 4262220 4189961 0 0 14835730 800070989 FERRETERIA LA UNIVERSAL 30 CR 7 28 14 Tel: 3361083 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 800070989 FERRETERIA LA UNIVERSAL 30 CR 7 28 14 Tel: 3361083 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 FEFU-12964 20230421 20230521 0 31 145739 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 145739 0 0 0 0 145739 800070989 FERRETERIA LA UNIVERSAL 30 CR 7 28 14 Tel: 3361083 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 800070989 FERRETERIA LA UNIVERSAL 30 CR 7 28 14 Tel: 3361083 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FEFU-12477 20230315 20230414 34 30 0 0 281924 0 0 FEFU-12731 20230401 20230501 17 31 0 725701 0 0 0 FEFU-12732 20230401 20230501 17 31 0 539716 0 0 0 FEFU-12733 20230401 20230501 17 31 0 538761 0 0 0 FEFU-12734 20230401 20230501 17 31 0 549972 0 0 0 FEFU-12747 20230401 20230501 17 31 0 543976 0 0 0 FEFU-12748 20230403 20230501 17 29 0 546020 0 0 0 FEFU-12750 20230403 20230503 15 31 0 501529 0 0 0 FEFU-12810 20230408 20230508 10 31 0 34190 0 0 0 FEFU-12867 20230413 20230513 5 31 0 1033160 0 0 0 FEFU-13086 20230503 20230602 0 30 1719074 0 0 0 0 FEFU-13117 20230505 20230604 0 30 83087 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 118.1 1802161 5013025 281924 0 0 7097110 800070989 FERRETERIA LA UNIVERSAL 30 CR 7 28 14 Tel: 3361083 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 800070989 FERRETERIA LA UNIVERSAL 30 CR 7 28 14 Tel: 3361083 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2023/05/18 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 5:15 AM | | FECHA DE CORTE: 18-MAY-2023 PAGINA: 52 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 800070989 FERRETERIA LA UNIVERSAL 30 CR 7 28 14 Tel: 3361083 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 800070989 FERRETERIA LA UNIVERSAL 30 CR 7 28 14 Tel: 3361083 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 FEFU-12518 20230316 20230415 33 30 0 0 474657 0 0 FEFU-12520 20230316 20230415 33 30 0 0 324714 0 0 FEFU-12749 20230403 20230503 15 31 0 836617 0 0 0 FEFU-12799 20230405 20230505 13 31 0 5433745 0 0 0 FEFU-12961 20230420 20230520 0 31 361006 0 0 0 0 FEFU-12963 20230421 20230521 0 31 1329131 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 1690137 6270362 799371 0 0 8759870 Total Sucursal .................... Rotacion: 113.4 10021586 15545607 5271256 0 0 30838449 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10116028 FLOREZ VELASQUEZ JAIME 1 CR 37 A 34 28 Tel: 3245859 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 10116028 FLOREZ VELASQUEZ JAIME 1 CR 37 A 34 28 Tel: 3245859 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 -96815 20230510 20230511 7 2 0 128837 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 128837 0 0 0 128837 1014181948 FLORIAN CELIS DANIEL FRA 1 TV 77 83 07 LC 01 Tel: 3157414617 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 1014181948 FLORIAN CELIS DANIEL FRA 1 TV 77 83 07 LC 01 Tel: 3157414617 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 2023-0011 20230508 20230510 8 3 0 6001600 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 6001600 0 0 0 6001600 891408269 FRIGORIFICO DE PEREIRA S 1 CR 14 83 125 URB INSDUSTR Tel: 3401644 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 891408269 FRIGORIFICO DE PEREIRA S 1 CR 14 83 125 URB INSDUSTR Tel: 3401644 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233540 ARRENDAMIENTOS 011 233540 ARRENDAMIENTOS 011 FE -993 20230425 20230510 8 16 0 3373023 0 0 0 FE -994 20230425 20230510 8 16 0 2984386 0 0 0 FE -995 20230425 20230510 8 16 0 16822500 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 23179909 0 0 0 23179909 891408269 FRIGORIFICO DE PEREIRA S 1 CR 14 83 125 URB INSDUSTR Tel: 3401644 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 891408269 FRIGORIFICO DE PEREIRA S 1 CR 14 83 125 URB INSDUSTR Tel: 3401644 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233540 ARRENDAMIENTOS 038 233540 ARRENDAMIENTOS 038 FE -996 20230425 20230510 8 16 0 16261750 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 16261750 0 0 0 16261750 Total Sucursal .................... Rotacion: 193.0 0 39441659 0 0 0 39441659 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 800144813 FRIGORIFICO METROPOLITAN 1 VIA ANILLO VIAL FLORIDA G Tel: 6799939 Ciud: GIRON Cupo: 0 800144813 FRIGORIFICO METROPOLITAN 1 VIA ANILLO VIAL FLORIDA G Tel: 6799939 Ciud: GIRON Cupo: 0 233540 ARRENDAMIENTOS 011 233540 ARRENDAMIENTOS 011 FEB -3078 20230330 20230429 19 30 0 9579319 0 0 0 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2023/05/18 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 5:15 AM | | FECHA DE CORTE: 18-MAY-2023 PAGINA: 53 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 800144813 FRIGORIFICO METROPOLITAN 1 VIA ANILLO VIAL FLORIDA G Tel: 6799939 Ciud: GIRON Cupo: 0 800144813 FRIGORIFICO METROPOLITAN 1 VIA ANILLO VIAL FLORIDA G Tel: 6799939 Ciud: GIRON Cupo: 0 233540 ARRENDAMIENTOS 011 233540 ARRENDAMIENTOS 011 FEB -3101 20230417 20230517 1 31 0 9521071 0 0 0 FEB -3150 20230428 20230528 0 31 4919460 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 4919460 19100390 0 0 0 24019850 901456641 FRIGORIFICO Y COMERCIALI 1 CORR VIA LA VENTURA Tel: 3227307606 Ciud: JAMUNDI Cupo: 0 901456641 FRIGORIFICO Y COMERCIALI 1 CORR VIA LA VENTURA Tel: 3227307606 Ciud: JAMUNDI Cupo: 0 233540 ARRENDAMIENTOS 011 233540 ARRENDAMIENTOS 011 FC -2 20230502 20230510 8 9 0 37599513 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 37599513 0 0 0 37599513 900926205 FUMIC DEFENSA ANTIPLAGAS 1 CL 19 4 B 31 LOS OLIVOS Tel: 3175245027 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 900926205 FUMIC DEFENSA ANTIPLAGAS 1 CL 19 4 B 31 LOS OLIVOS Tel: 3175245027 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FE -1898 20230223 20230325 53 33 0 0 70584 0 0 FE -1899 20230223 20230325 53 33 0 0 270522 0 0 FE -1900 20230223 20230325 53 33 0 0 532638 0 0 FE -1971 20230324 20230423 25 30 0 532638 0 0 0 FE -1972 20230324 20230423 25 30 0 270522 0 0 0 FE -2028 20230425 20230525 0 31 270522 0 0 0 0 FE -2029 20230425 20230525 0 31 532638 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 803160 803160 873744 0 0 2480064 900926205 FUMIC DEFENSA ANTIPLAGAS 1 CL 19 4 B 31 LOS OLIVOS Tel: 3175245027 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 900926205 FUMIC DEFENSA ANTIPLAGAS 1 CL 19 4 B 31 LOS OLIVOS Tel: 3175245027 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 015 220505 DE MATERIAS PRIMAS 015 FE -1973 20230324 20230423 25 30 0 70584 0 0 0 FE -2027 20230425 20230525 0 31 70584 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 70584 70584 0 0 0 141168 Total Sucursal .................... Rotacion: 2.0 873744 873744 873744 0 0 2621232 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 900977192 GALVA OPERATOR GROUP SAS 1 CL 95 13 66 Tel: 6211169 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900977192 GALVA OPERATOR GROUP SAS 1 CL 95 13 66 Tel: 6211169 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 233560 GASTOS DE VIAJE 011 233560 GASTOS DE VIAJE 011 DB -62895 20230324 20230423 25 30 0 876184 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 876184 0 0 0 876184 900977192 GALVA OPERATOR GROUP SAS 1 CL 95 13 66 Tel: 6211169 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900977192 GALVA OPERATOR GROUP SAS 1 CL 95 13 66 Tel: 6211169 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 DB -63185 20230401 20230501 17 31 0 281513 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2023/05/18 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 5:15 AM | | FECHA DE CORTE: 18-MAY-2023 PAGINA: 54 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 281513 0 0 0 281513 Total Sucursal .................... Rotacion: **** 0 1157697 0 0 0 1157697 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28757772 GARCIA HERNANDEZ LUZ AMP 1 CR 12 12 E 40 URB ARBOLED Tel: 3144013 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 28757772 GARCIA HERNANDEZ LUZ AMP 1 CR 12 12 E 40 URB ARBOLED Tel: 3144013 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233540 ARRENDAMIENTOS 011 233540 ARRENDAMIENTOS 011 -34 20230511 20230508 10 2 0 4572402 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 4572402 0 0 0 4572402 1053851452 GARCIA JARAMILLO JUAN ES 1 CL 82 37 97 TO 3 AP 205 Tel: 3116108296 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 1053851452 GARCIA JARAMILLO JUAN ES 1 CL 82 37 97 TO 3 AP 205 Tel: 3116108296 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 -96716 20230505 20230506 12 2 0 11000 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 11000 0 0 0 11000 890903939 GASEOSAS POSADA TOBON S 1 CL 52 47 42 ED COLTEJER Tel: 5765100 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 890903939 GASEOSAS POSADA TOBON S 1 CL 52 47 42 ED COLTEJER Tel: 5765100 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 DQ -61400540 20230508 20230516 2 9 0 130500 0 0 0 DQ -61405617 20230511 20230519 0 9 174000 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 174000 130500 0 0 0 304500 34319764 GAVILANES GUERRERO CLAUD 1 KM 13 VIA POPAYAN PIENDAM Tel: 3118655832 Ciud: PIENDAMO Cupo: 0 34319764 GAVILANES GUERRERO CLAUD 1 KM 13 VIA POPAYAN PIENDAM Tel: 3118655832 Ciud: PIENDAMO Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 -27572 20230430 20230501 17 2 0 4763 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 4763 0 0 0 4763 900841947 GERMITECH SAS 30 CL 15 31 99 BG C 22 BRR A Tel: 6933336 Ciud: YUMBO Cupo: 0 900841947 GERMITECH SAS 30 CL 15 31 99 BG C 22 BRR A Tel: 6933336 Ciud: YUMBO Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 -4384 20230214 20230314 64 31 0 0 0 450054 0 -4490 20230314 20230414 34 31 0 0 412549 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 0 412549 450054 0 862603 900841947 GERMITECH SAS 30 CL 15 31 99 BG C 22 BRR A Tel: 6933336 Ciud: YUMBO Cupo: 0 900841947 GERMITECH SAS 30 CL 15 31 99 BG C 22 BRR A Tel: 6933336 Ciud: YUMBO Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 -4385 20230214 20230314 64 31 0 0 0 150018 0 -4556 20230403 20230503 15 31 0 150018 0 0 0 -4604 20230413 20230513 5 31 0 37504 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 187522 0 150018 0 337540 Total Sucursal .................... Rotacion: 7.3 0 187522 412549 600072 0 1200143 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15931849 GIRALDO LOPEZ JUAN FELIP 1 CL 22 16 28 Tel: 8846986 EXT 101 Ciud: MANIZALES Cupo: 0 15931849 GIRALDO LOPEZ JUAN FELIP 1 CL 22 16 28 Tel: 8846986 EXT 101 Ciud: MANIZALES Cupo: 0 233540 ARRENDAMIENTOS 011 233540 ARRENDAMIENTOS 011 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2023/05/18 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 5:15 AM | | FECHA DE CORTE: 18-MAY-2023 PAGINA: 55 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 15931849 GIRALDO LOPEZ JUAN FELIP 1 CL 22 16 28 Tel: 8846986 EXT 101 Ciud: MANIZALES Cupo: 0 15931849 GIRALDO LOPEZ JUAN FELIP 1 CL 22 16 28 Tel: 8846986 EXT 101 Ciud: MANIZALES Cupo: 0 233540 ARRENDAMIENTOS 011 233540 ARRENDAMIENTOS 011 MLES-5669 20230411 20230511 7 31 0 493460 0 0 0 MLES-9688 20230510 20230609 0 30 493460 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 60.0 493460 493460 0 0 0 986920 1088326646 GIRALDO TRUJILLO CARLOS 1 CL 13 24 139 BRR LOS ALAM Tel: 3264237 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 1088326646 GIRALDO TRUJILLO CARLOS 1 CL 13 24 139 BRR LOS ALAM Tel: 3264237 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233560 GASTOS DE VIAJE 011 233560 GASTOS DE VIAJE 011 HAPQ-739 20230310 20230409 39 30 0 0 597314 0 0 HAPQ-761 20230317 20230416 32 30 0 0 692230 0 0 HAPQ-800 20230414 20230514 4 31 0 591958 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 591958 1289544 0 0 1881502 900162700 GLOBAL CONTAINER SOLUTIO 1 AUT MEDELLIN KM 2 EN VERE Tel: 8776575 Ciud: COTA Cupo: 0 900162700 GLOBAL CONTAINER SOLUTIO 1 AUT MEDELLIN KM 2 EN VERE Tel: 8776575 Ciud: COTA Cupo: 0 233540 ARRENDAMIENTOS 011 233540 ARRENDAMIENTOS 011 GCS -3471 20230505 20230605 0 31 1480380 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 1480380 0 0 0 0 1480380 900162700 GLOBAL CONTAINER SOLUTIO 1 AUT MEDELLIN KM 2 EN VERE Tel: 8776575 Ciud: COTA Cupo: 0 900162700 GLOBAL CONTAINER SOLUTIO 1 AUT MEDELLIN KM 2 EN VERE Tel: 8776575 Ciud: COTA Cupo: 0 233540 ARRENDAMIENTOS 038 233540 ARRENDAMIENTOS 038 GCS -3387 20230404 20230504 14 31 0 2556450 0 0 0 GCS -3421 20230424 20230524 0 31 7658550 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 7658550 2556450 0 0 0 10215000 900162700 GLOBAL CONTAINER SOLUTIO 1 AUT MEDELLIN KM 2 EN VERE Tel: 8776575 Ciud: COTA Cupo: 0 900162700 GLOBAL CONTAINER SOLUTIO 1 AUT MEDELLIN KM 2 EN VERE Tel: 8776575 Ciud: COTA Cupo: 0 233540 ARRENDAMIENTOS 040 233540 ARRENDAMIENTOS 040 GCS -3362 20230403 20230503 15 31 0 7805640 0 0 0 GCS -3379 20230404 20230504 14 31 0 2018700 0 0 0 GCS -3380 20230404 20230504 14 31 0 2018700 0 0 0 GCS -3414 20230417 20230517 1 31 0 2691600 0 0 0 GCS -3456 20230504 20230604 0 31 2018700 0 0 0 0 GCS -3457 20230504 20230604 0 31 2018700 0 0 0 0 GCS -3468 20230504 20230604 0 31 2691600 0 0 0 0 GCS -3469 20230504 20230604 0 31 3545162 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 72.4 10274162 14534640 0 0 0 24808802 900162700 GLOBAL CONTAINER SOLUTIO 1 AUT MEDELLIN KM 2 EN VERE Tel: 8776575 Ciud: COTA Cupo: 0 900162700 GLOBAL CONTAINER SOLUTIO 1 AUT MEDELLIN KM 2 EN VERE Tel: 8776575 Ciud: COTA Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 GCS -3490 20230513 20230613 0 31 3588800 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2023/05/18 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 5:15 AM | | FECHA DE CORTE: 18-MAY-2023 PAGINA: 56 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 3588800 0 0 0 0 3588800 900162700 GLOBAL CONTAINER SOLUTIO 1 AUT MEDELLIN KM 2 EN VERE Tel: 8776575 Ciud: COTA Cupo: 0 900162700 GLOBAL CONTAINER SOLUTIO 1 AUT MEDELLIN KM 2 EN VERE Tel: 8776575 Ciud: COTA Cupo: 0 23359501 OTROS 040 23359501 OTROS 040 GCS -3453 20230504 20230604 0 31 8074800 0 0 0 0 GCS -3472 20230508 20230520 0 13 274495 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 8349295 0 0 0 0 8349295 Total Sucursal .................... Rotacion: 60.0 31351187 17091090 0 0 0 48442277 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 900521807 GLOBAL OPERADORA HOTELER 1 AC 26 59 15 Tel: 7445454 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900521807 GLOBAL OPERADORA HOTELER 1 AC 26 59 15 Tel: 7445454 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 233560 GASTOS DE VIAJE 040 233560 GASTOS DE VIAJE 040 11F -274589 20230421 20230421 27 1 0 448394 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 448394 0 0 0 448394 900521807 GLOBAL OPERADORA HOTELER 1 AC 26 59 15 Tel: 7445454 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900521807 GLOBAL OPERADORA HOTELER 1 AC 26 59 15 Tel: 7445454 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 040 23359501 OTROS 040 11F -273036 20230402 20230502 16 31 0 398394 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 398394 0 0 0 398394 Total Sucursal .................... Rotacion: **** 0 846788 0 0 0 846788 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 71667952 GOEZ PATINO JOHN FREDY 1 CR 10 41 39 SEC SAN FELIX Tel: 3206659870 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 71667952 GOEZ PATINO JOHN FREDY 1 CR 10 41 39 SEC SAN FELIX Tel: 3206659870 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011 -023 20230508 20230509 9 2 0 3227092 0 0 0 -024 20230515 20230516 2 2 0 4692600 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 7919692 0 0 0 7919692 1088325324 GOEZ VALENCIA KAREN TATI 1 CR 10 41 39 SAN FELIX Tel: 3206659870 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 1088325324 GOEZ VALENCIA KAREN TATI 1 CR 10 41 39 SAN FELIX Tel: 3206659870 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011 -022 20230508 20230508 10 1 0 403368 0 0 0 -23 20230508 20230508 10 1 0 2599016 0 0 0 -24 20230515 20230516 2 2 0 3770429 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 6772813 0 0 0 6772813 16225502 GOMEZ ZULUAGA EFRAIN 1 CR 7 13 51 BRR LA LIBERTA Tel: 2103733 Ciud: CARTAGO Cupo: 0 16225502 GOMEZ ZULUAGA EFRAIN 1 CR 7 13 51 BRR LA LIBERTA Tel: 2103733 Ciud: CARTAGO Cupo: 0 233540 ARRENDAMIENTOS 011 233540 ARRENDAMIENTOS 011 EF -65 20230501 20230509 9 9 0 13368111 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 13368111 0 0 0 13368111 17328560 GONZALEZ ROMERO FERNANDO 1 CR 13 37 88 BRR CENTRO CL Tel: 6076420785 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0 17328560 GONZALEZ ROMERO FERNANDO 1 CR 13 37 88 BRR CENTRO CL Tel: 6076420785 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2023/05/18 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 5:15 AM | | FECHA DE CORTE: 18-MAY-2023 PAGINA: 57 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 17328560 GONZALEZ ROMERO FERNANDO 1 CR 13 37 88 BRR CENTRO CL Tel: 6076420785 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0 17328560 GONZALEZ ROMERO FERNANDO 1 CR 13 37 88 BRR CENTRO CL Tel: 6076420785 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 VE -6089 20230315 20230414 34 30 0 0 709538 0 0 VE -6121 20230323 20230423 25 31 0 829311 0 0 0 VE -6171 20230403 20230503 15 31 0 2737655 0 0 0 VE -6307 20230504 20230603 0 30 1298325 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 128.8 1298325 3566966 709538 0 0 5574829 901243308 GRUPO ALOSAN SAS 1 CL 24 SUR 25 21 Tel: 5602188 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 901243308 GRUPO ALOSAN SAS 1 CL 24 SUR 25 21 Tel: 5602188 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 A -5537 20230216 20230315 63 30 0 0 0 10791438 0 A -5583 20230306 20230308 70 3 0 0 0 11521862 0 A -5713 20230411 20230508 10 28 0 5713326 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 5713326 0 22313300 0 28026626 901243308 GRUPO ALOSAN SAS 1 CL 24 SUR 25 21 Tel: 5602188 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 901243308 GRUPO ALOSAN SAS 1 CL 24 SUR 25 21 Tel: 5602188 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 A -5527 20230213 20230312 66 30 0 0 0 731549 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 0 0 731549 0 731549 901243308 GRUPO ALOSAN SAS 1 CL 24 SUR 25 21 Tel: 5602188 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 901243308 GRUPO ALOSAN SAS 1 CL 24 SUR 25 21 Tel: 5602188 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 040 23359501 OTROS 040 A -5649 20230322 20230419 29 28 0 8219127 0 0 0 A -5655 20230323 20230420 28 28 0 1238006 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 9457133 0 0 0 9457133 Total Sucursal .................... Rotacion: 39.0 0 15170459 0 23044849 0 38215308 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 830051952 GRUPO ALTERNATIVAS SAS 1 CL 79 B 8 21 OF 501 Tel: 3220905 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 830051952 GRUPO ALTERNATIVAS SAS 1 CL 79 B 8 21 OF 501 Tel: 3220905 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 GA -16162 20230309 20230408 40 30 0 0 21506585 0 0 GA -16163 20230309 20230408 40 30 0 0 4946517 0 0 GA -16381 20230403 20230503 15 31 0 27958559 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 27958559 26453102 0 0 54411661 901105156 GRUPO REFRIPOLAR S A S 1 CL 46 A 5 N 74 Tel: 3910961 Ciud: CALI Cupo: 0 901105156 GRUPO REFRIPOLAR S A S 1 CL 46 A 5 N 74 Tel: 3910961 Ciud: CALI Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 *FC -1474 20230419 20230420 28 2 0 3421978 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2023/05/18 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 5:15 AM | | FECHA DE CORTE: 18-MAY-2023 PAGINA: 58 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 3421978 0 0 0 3421978 900352772 HANNA INSTRUMENTS S A S 8 CR 98 25 G 10 BG 9 Tel: 4154551 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900352772 HANNA INSTRUMENTS S A S 8 CR 98 25 G 10 BG 9 Tel: 4154551 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 HICL-126085 20230306 20230414 34 39 0 0 339860 0 0 HICL-126231 20230307 20230406 42 30 0 0 1775925 0 0 HICL-127395 20230324 20230423 25 30 0 13705651 0 0 0 HICL-127931 20230405 20230505 13 31 0 984168 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 14689819 2115785 0 0 16805604 900352772 HANNA INSTRUMENTS S A S 8 CR 98 25 G 10 BG 9 Tel: 4154551 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900352772 HANNA INSTRUMENTS S A S 8 CR 98 25 G 10 BG 9 Tel: 4154551 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 040 23359501 OTROS 040 HICL-127790 20230404 20230504 14 31 0 1060106 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 1060106 0 0 0 1060106 Total Sucursal .................... Rotacion: **** 0 15749925 2115785 0 0 17865710 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 901376044 HBD LA AGENCIA COLOMBIA 1 CR 12 200 14 TO 1 APTDO 1 Tel: 3202362858 Ciud: FLORIDABLANC Cupo: 0 901376044 HBD LA AGENCIA COLOMBIA 1 CR 12 200 14 TO 1 APTDO 1 Tel: 3202362858 Ciud: FLORIDABLANC Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FAC -156 20230405 20230405 43 1 0 0 2523375 0 0 FAC -165 20230501 20230501 17 1 0 2523375 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 60.0 0 2523375 2523375 0 0 5046750 1087996461 HERRERA HERNANDEZ JOSE A 1 VRD EL PLAN Tel: 3117605023 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 1087996461 HERRERA HERNANDEZ JOSE A 1 VRD EL PLAN Tel: 3117605023 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 237025 EMBARGOS JUDICIALES 038 237025 EMBARGOS JUDICIALES 038 - 20230515 20230515 3 1 0 69975 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 69975 0 0 0 69975 43341620 HERRERA SEPULVEDA ARACEL 1 VIA ARMENIA PEREIRA KM 9 Tel: 3104132927 Ciud: SALENTO Cupo: 0 43341620 HERRERA SEPULVEDA ARACEL 1 VIA ARMENIA PEREIRA KM 9 Tel: 3104132927 Ciud: SALENTO Cupo: 0 233550 SERVICIOS PUBLICOS 011 233550 SERVICIOS PUBLICOS 011 -06 20230512 20230513 5 2 0 638730 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 638730 0 0 0 638730 900801391 HIPRA COLOMBIA S A S 60 AV CL 120 A 7 36 OF 701 Tel: 3099106 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900801391 HIPRA COLOMBIA S A S 60 AV CL 120 A 7 36 OF 701 Tel: 3099106 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 040 233590 CAJAS MENORES 040 FVE -19971 20230309 20230508 10 60 0 509410 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 509410 0 0 0 509410 66712186 HOLGUIN GARCIA NORA LUCI 1 MZ 3 38 B 15 URB LA VILLA Tel: 3133871558 Ciud: TULUA Cupo: 0 66712186 HOLGUIN GARCIA NORA LUCI 1 MZ 3 38 B 15 URB LA VILLA Tel: 3133871558 Ciud: TULUA Cupo: 0 233540 ARRENDAMIENTOS 011 233540 ARRENDAMIENTOS 011 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2023/05/18 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 5:15 AM | | FECHA DE CORTE: 18-MAY-2023 PAGINA: 59 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 66712186 HOLGUIN GARCIA NORA LUCI 1 MZ 3 38 B 15 URB LA VILLA Tel: 3133871558 Ciud: TULUA Cupo: 0 66712186 HOLGUIN GARCIA NORA LUCI 1 MZ 3 38 B 15 URB LA VILLA Tel: 3133871558 Ciud: TULUA Cupo: 0 233540 ARRENDAMIENTOS 011 233540 ARRENDAMIENTOS 011 -11 20230504 20230502 16 1 0 3088000 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 3088000 0 0 0 3088000 901117025 HOTEL HYM S A S 1 CR 33 30 41 Tel: 2728085 Ciud: PALMIRA Cupo: 0 901117025 HOTEL HYM S A S 1 CR 33 30 41 Tel: 2728085 Ciud: PALMIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FEHM-5652 20230111 20230322 56 72 0 0 157623 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 0 157623 0 0 157623 890205371 HOTEL SAN JUAN S A S 30 AUT A GIRON KM 6 Tel: 6466430 Ciud: GIRON Cupo: 0 890205371 HOTEL SAN JUAN S A S 30 AUT A GIRON KM 6 Tel: 6466430 Ciud: GIRON Cupo: 0 233560 GASTOS DE VIAJE 040 233560 GASTOS DE VIAJE 040 HSJI-17813 20230222 20230324 54 33 0 0 244514 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 0 244514 0 0 244514 901361631 HOTEL ZONA OCCIDENTE SAS 1 CR 106 106 99 LC 136 MZ 2 Tel: 7451400 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 901361631 HOTEL ZONA OCCIDENTE SAS 1 CR 106 106 99 LC 136 MZ 2 Tel: 7451400 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 040 23359501 OTROS 040 ELEC-13432 20230418 20230518 0 31 950253 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 950253 0 0 0 0 950253 900729995 HOTELES DEL OTUN SOCIEDA 1 KM 7 VIA PEREIRA CARTAGO Tel: 3113600 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 900729995 HOTELES DEL OTUN SOCIEDA 1 KM 7 VIA PEREIRA CARTAGO Tel: 3113600 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FRO -79216 20230316 20230415 33 30 0 0 313605 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 0 313605 0 0 313605 900729995 HOTELES DEL OTUN SOCIEDA 1 KM 7 VIA PEREIRA CARTAGO Tel: 3113600 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 900729995 HOTELES DEL OTUN SOCIEDA 1 KM 7 VIA PEREIRA CARTAGO Tel: 3113600 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 040 23359501 OTROS 040 FRO -83103 20230513 20230612 0 30 1072400 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 1072400 0 0 0 0 1072400 Total Sucursal .................... Rotacion: 5.6 1072400 0 313605 0 0 1386005 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 901403268 HOTELES DORADO PLAZA COL 30 CR 2 AV SAN MARTIN 4 41 B Tel: 3145966945 Ciud: CARTAGENA Cupo: 0 901403268 HOTELES DORADO PLAZA COL 30 CR 2 AV SAN MARTIN 4 41 B Tel: 3145966945 Ciud: CARTAGENA Cupo: 0 233560 GASTOS DE VIAJE 040 233560 GASTOS DE VIAJE 040 HDP -73967 20230511 20230610 0 30 172300 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 172300 0 0 0 0 172300 890304099 HOTELES ESTELAR S A 30 AV COLOMBIA 2 72 Tel: 8920470 Ciud: CALI Cupo: 0 890304099 HOTELES ESTELAR S A 30 AV COLOMBIA 2 72 Tel: 8920470 Ciud: CALI Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2023/05/18 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 5:15 AM | | FECHA DE CORTE: 18-MAY-2023 PAGINA: 60 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 890304099 HOTELES ESTELAR S A 30 AV COLOMBIA 2 72 Tel: 8920470 Ciud: CALI Cupo: 0 890304099 HOTELES ESTELAR S A 30 AV COLOMBIA 2 72 Tel: 8920470 Ciud: CALI Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 E020-47299 20230411 20230511 7 31 0 18964684 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 18964684 0 0 0 18964684 901170142 HUEVOS FITNESS SAS 1 CR 17 10 36 P 2 ED AUTAMA Tel: 3136369714 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 901170142 HUEVOS FITNESS SAS 1 CR 17 10 36 P 2 ED AUTAMA Tel: 3136369714 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233540 ARRENDAMIENTOS 038 233540 ARRENDAMIENTOS 038 HF -901 20230502 20230505 13 4 0 12839750 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 12839750 0 0 0 12839750 42116426 HURTADO AVILA CLARA INES 1 CL 27 12 04 LA VICTORIA Tel: 3361116 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 42116426 HURTADO AVILA CLARA INES 1 CL 27 12 04 LA VICTORIA Tel: 3361116 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 MXFE-2516 20230420 20230520 0 31 108864 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 108864 0 0 0 0 108864 34320874 HURTADO ILLERA MARIA LUC 1 CR 6 16 A N 23 BR RECUERD Tel: 3173794605 Ciud: POPAYAN Cupo: 0 34320874 HURTADO ILLERA MARIA LUC 1 CR 6 16 A N 23 BR RECUERD Tel: 3173794605 Ciud: POPAYAN Cupo: 0 233560 GASTOS DE VIAJE 003 233560 GASTOS DE VIAJE 003 FEH -1883 20230316 20230416 32 31 0 0 387061 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 0 387061 0 0 387061 900494060 HYDROCARE S A S 1 CL 8 35 43 IN 202 Tel: 3220125 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 900494060 HYDROCARE S A S 1 CL 8 35 43 IN 202 Tel: 3220125 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 233540 ARRENDAMIENTOS 011 233540 ARRENDAMIENTOS 011 VH -6277 20230502 20230601 0 30 2218143 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 2218143 0 0 0 0 2218143 900625129 HYS OCCUPATIONAL S A S 1 TV 54 21 A 91 LC 6 Tel: 6436001 Ciud: CARTAGENA Cupo: 0 900625129 HYS OCCUPATIONAL S A S 1 TV 54 21 A 91 LC 6 Tel: 6436001 Ciud: CARTAGENA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 HYS -6054 20230428 20230513 5 16 0 335975 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 335975 0 0 0 335975 900174517 IL FILETTO S A 1 CL 120 A 6 A 04 Tel: 6236160 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900174517 IL FILETTO S A 1 CL 120 A 6 A 04 Tel: 6236160 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 040 23359501 OTROS 040 *FIFE-503 20230316 20230317 61 2 0 0 0 99196 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 0 0 99196 0 99196 860078780 IMPOCOMA S A S 15 CL 2 18 93 LT 41 P3 PAR I Tel: 8219009 Ciud: MOSQUERA Cupo: 0 860078780 IMPOCOMA S A S 15 CL 2 18 93 LT 41 P3 PAR I Tel: 8219009 Ciud: MOSQUERA Cupo: 0 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2023/05/18 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 5:15 AM | | FECHA DE CORTE: 18-MAY-2023 PAGINA: 61 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 860078780 IMPOCOMA S A S 15 CL 2 18 93 LT 41 P3 PAR I Tel: 8219009 Ciud: MOSQUERA Cupo: 0 860078780 IMPOCOMA S A S 15 CL 2 18 93 LT 41 P3 PAR I Tel: 8219009 Ciud: MOSQUERA Cupo: 0 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011 FE -38162 20230330 20230414 34 15 0 0 17779469 0 0 FE -38253 20230331 20230415 33 15 0 0 1939685 0 0 FE -38254 20230331 20230415 33 15 0 0 87989299 0 0 FE -38332 20230404 20230419 29 16 0 17597418 0 0 0 FE -38333 20230404 20230419 29 16 0 36051023 0 0 0 FE -38372 20230405 20230420 28 16 0 20154027 0 0 0 FE -38374 20230405 20230420 28 16 0 264907 0 0 0 FE -38439 20230410 20230425 23 16 0 74759475 0 0 0 FE -38677 20230413 20230428 20 16 0 4593029 0 0 0 FE -38729 20230414 20230429 19 16 0 116414239 0 0 0 FE -38978 20230421 20230506 12 16 0 3514492 0 0 0 FE -39188 20230426 20230511 7 16 0 92300199 0 0 0 FE -39392 20230428 20230513 5 16 0 3060113 0 0 0 FE -39408 20230428 20230513 5 16 0 17884597 0 0 0 FE -39513 20230503 20230518 0 16 202728817 0 0 0 0 FE -39643 20230505 20230520 0 16 2441789 0 0 0 0 FE -39718 20230508 20230523 0 16 55505265 0 0 0 0 FE -39748 20230508 20230523 0 16 654175 0 0 0 0 FE -39813 20230510 20230525 0 16 2607433 0 0 0 0 FE -39888 20230511 20230526 0 16 72939221 0 0 0 0 FE -40007 20230515 20230530 0 16 21259665 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 71.4 358136365 386593519 107708453 0 0 852438337 860078780 IMPOCOMA S A S 15 CL 2 18 93 LT 41 P3 PAR I Tel: 8219009 Ciud: MOSQUERA Cupo: 0 860078780 IMPOCOMA S A S 15 CL 2 18 93 LT 41 P3 PAR I Tel: 8219009 Ciud: MOSQUERA Cupo: 0 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 038 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 038 FE -38163 20230330 20230414 34 15 0 0 17377777 0 0 FE -38714 20230414 20230429 19 16 0 23496745 0 0 0 FE -39191 20230426 20230511 7 16 0 24158269 0 0 0 FE -39365 20230428 20230513 5 16 0 26504374 0 0 0 FE -39518 20230503 20230518 0 16 29212554 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 124.0 29212554 74159388 17377777 0 0 120749719 Total Sucursal .................... Rotacion: 72.5 387348919 460752907 125086230 0 0 973188056 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- IMPORTACIONES IMPORTACIONES 1 PALMIRA Tel: Ciud: PALMIRA Cupo: 0 IMPORTACIONES IMPORTACIONES 1 PALMIRA Tel: Ciud: PALMIRA Cupo: 0 26059504 CUENTA PUENTE IMPORTACIONES 011 26059504 CUENTA PUENTE IMPORTACIONES 011 * -38047 20230131 20230202 0 2 944118- 0 0 0 0 CT -37698 20221130 20221130 168 1 0 0 0 0 2385382 CT -37699 20221130 20221130 168 1 0 0 0 0 5655335 CT -37700 20221130 20221130 168 1 0 0 0 0 10419920 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2023/05/18 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 5:15 AM | | FECHA DE CORTE: 18-MAY-2023 PAGINA: 62 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ IMPORTACIONES IMPORTACIONES 1 PALMIRA Tel: Ciud: PALMIRA Cupo: 0 IMPORTACIONES IMPORTACIONES 1 PALMIRA Tel: Ciud: PALMIRA Cupo: 0 26059504 CUENTA PUENTE IMPORTACIONES 011 26059504 CUENTA PUENTE IMPORTACIONES 011 CT -37701 20221130 20221130 168 1 0 0 0 0 15371933 CT -37702 20221130 20221130 168 1 0 0 0 0 11235380 CT -37703 20221130 20221130 168 1 0 0 0 0 3824179 CT -37704 20221130 20221130 168 1 0 0 0 0 2647926 CT -37705 20221130 20221130 168 1 0 0 0 0 25361491 *CT -37706 20221130 20221130 0 1 75957428- 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 0.0 76901546- 0 0 0 76901546 0 900408498 IMPRESOS Y MARQUILLAS GA 8 CR 10 20 57 Tel: 3358820 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 900408498 IMPRESOS Y MARQUILLAS GA 8 CR 10 20 57 Tel: 3358820 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 -11987 20230131 20230302 76 32 0 0 0 1822719 0 -11992 20230203 20230305 73 33 0 0 0 1216850 0 -12024 20230210 20230312 66 33 0 0 0 1341070 0 -12063 20230221 20230323 55 33 0 0 2453510 0 0 -12129 20230308 20230407 41 30 0 0 670535 0 0 -12138 20230311 20230410 38 30 0 0 6941060 0 0 -12152 20230315 20230414 34 30 0 0 509152 0 0 -12217 20230405 20230505 13 31 0 995733 0 0 0 -12226 20230411 20230511 7 31 0 321768 0 0 0 -12229 20230412 20230512 6 31 0 627348 0 0 0 -12242 20230415 20230515 3 31 0 659170 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 2604019 10574257 4380639 0 17558915 900431496 INAVICOL S A S 1 URB VILLA DE LEYVA ET 2 M Tel: 3113297462 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 900431496 INAVICOL S A S 1 URB VILLA DE LEYVA ET 2 M Tel: 3113297462 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233540 ARRENDAMIENTOS 011 233540 ARRENDAMIENTOS 011 FVE -42 20230508 20230510 8 3 0 5680726 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 5680726 0 0 0 5680726 800058242 INDUCOLCARNES SAS 1 CL 81 90 57 BRR PRIMAVERA Tel: 4300906 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 800058242 INDUCOLCARNES SAS 1 CL 81 90 57 BRR PRIMAVERA Tel: 4300906 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 COL -141364 20230304 20230405 43 32 0 0 785794 0 0 COL -143175 20230322 20230331 47 10 0 0 2332919 0 0 COL -150205 20230508 20230523 0 16 709034 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 161.9 709034 0 3118713 0 0 3827747 800058242 INDUCOLCARNES SAS 1 CL 81 90 57 BRR PRIMAVERA Tel: 4300906 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 800058242 INDUCOLCARNES SAS 1 CL 81 90 57 BRR PRIMAVERA Tel: 4300906 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 040 23359501 OTROS 040 COL -140746 20230401 20230401 47 1 0 0 793437 0 0 ____________________________________________________________________________________ +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2023/05/18 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 5:15 AM | | FECHA DE CORTE: 18-MAY-2023 PAGINA: 63 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 0 793437 0 0 793437 Total Sucursal .................... Rotacion: 21.6 709034 0 3912150 0 0 4621184 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 901176597 INDUSTRIA HIELO EL NEVAD 1 CR 2 C 30 09 Tel: 3506111876 Ciud: CALI Cupo: 0 901176597 INDUSTRIA HIELO EL NEVAD 1 CR 2 C 30 09 Tel: 3506111876 Ciud: CALI Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 NV -65800 20230407 20230422 26 16 0 3623490 0 0 0 NV -65802 20230408 20230423 25 16 0 3545685 0 0 0 NV -66170 20230412 20230427 21 16 0 3795772 0 0 0 NV -66247 20230413 20230428 20 16 0 3551242 0 0 0 NV -66248 20230413 20230428 20 16 0 3579030 0 0 0 NV -66350 20230414 20230429 19 16 0 3701295 0 0 0 NV -66470 20230415 20230430 18 16 0 8341807 0 0 0 NV -67131 20230422 20230507 11 16 0 3629047 0 0 0 NV -67564 20230427 20230512 6 16 0 3456765 0 0 0 NV -67565 20230427 20230512 6 16 0 3445650 0 0 0 NV -67684 20230428 20230513 5 16 0 5729782 0 0 0 NV -68549 20230506 20230521 0 16 5824260 0 0 0 0 NV -69023 20230511 20230526 0 16 3812445 0 0 0 0 NV -69133 20230512 20230527 0 16 2828767 0 0 0 0 NV -69134 20230512 20230527 0 16 5335200 0 0 0 0 NV -69262 20230513 20230528 0 16 7141387 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 85.8 24942059 46399565 0 0 0 71341624 860008386 INDUSTRIA MOLINERA DE CA 1 CL 29 10 310 BRR BALALAIK Tel: 3228888 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 860008386 INDUSTRIA MOLINERA DE CA 1 CL 29 10 310 BRR BALALAIK Tel: 3228888 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FE -48104 20230503 20230603 0 31 5022836 0 0 0 0 FE -48370 20230508 20230608 0 31 5022837 0 0 0 0 FE -48371 20230508 20230608 0 31 10045673 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 20091346 0 0 0 0 20091346 825001722 INDUSTRIA SALINERA DEL C 30 DG 4 A 1 01 SALIDA A MANA Tel: 7177484 Ciud: URIBIA Cupo: 0 825001722 INDUSTRIA SALINERA DEL C 30 DG 4 A 1 01 SALIDA A MANA Tel: 7177484 Ciud: URIBIA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FE -4011 20230512 20230610 0 29 8789625 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 8789625 0 0 0 0 8789625 900743745 INDUSTRIA TRANSPORTADORA 1 CR 16 76 152 BRR LA ROMEL Tel: 3104550372 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 900743745 INDUSTRIA TRANSPORTADORA 1 CR 16 76 152 BRR LA ROMEL Tel: 3104550372 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011 *BTFE-13411 20230427 20230521 0 25 2851296 0 0 0 0 BTFE-13464 20230424 20230524 0 31 3029626 0 0 0 0 BTFE-13465 20230425 20230525 0 31 3026044 0 0 0 0 BTFE-13468 20230425 20230525 0 31 3076194 0 0 0 0 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2023/05/18 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 5:15 AM | | FECHA DE CORTE: 18-MAY-2023 PAGINA: 64 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 900743745 INDUSTRIA TRANSPORTADORA 1 CR 16 76 152 BRR LA ROMEL Tel: 3104550372 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 900743745 INDUSTRIA TRANSPORTADORA 1 CR 16 76 152 BRR LA ROMEL Tel: 3104550372 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011 BTFE-13477 20230425 20230525 0 31 3022461 0 0 0 0 BTFE-13481 20230425 20230525 0 31 6015370 0 0 0 0 BTFE-13491 20230426 20230526 0 31 3091419 0 0 0 0 BTFE-13505 20230426 20230526 0 31 3060074 0 0 0 0 BTFE-13510 20230426 20230526 0 31 2995595 0 0 0 0 BTFE-13529 20230428 20230528 0 31 3003655 0 0 0 0 BTFE-13538 20230428 20230528 0 31 3009924 0 0 0 0 BTFE-13541 20230428 20230528 0 31 3144255 0 0 0 0 BTFE-13544 20230428 20230528 0 31 3018879 0 0 0 0 BTFE-13595 20230502 20230601 0 30 2967833 0 0 0 0 BTFE-13632 20230503 20230602 0 30 3041268 0 0 0 0 BTFE-13638 20230503 20230602 0 30 3085150 0 0 0 0 BTFE-13645 20230503 20230602 0 30 3146047 0 0 0 0 BTFE-13653 20230504 20230603 0 30 2961564 0 0 0 0 BTFE-13675 20230505 20230604 0 30 3064552 0 0 0 0 BTFE-13769 20230510 20230609 0 30 2906041 0 0 0 0 BTFE-13839 20230512 20230611 0 30 2955296 0 0 0 0 BTFE-13850 20230512 20230611 0 30 3008133 0 0 0 0 BTFE-13866 20230513 20230612 0 30 3048432 0 0 0 0 BTFE-13895 20230515 20230614 0 30 3103060 0 0 0 0 BTFE-13935 20230516 20230615 0 30 3071717 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 64.9 78703885 0 0 0 0 78703885 890900099 INDUSTRIAS ESTRA S A 30 CL 30 55 72 Tel: 6300050 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 890900099 INDUSTRIAS ESTRA S A 30 CL 30 55 72 Tel: 6300050 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 11ES-60740 20230424 20230524 0 31 17420758 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 17420758 0 0 0 0 17420758 805005717 INDUSTRIAS REFRIDCOL S A 1 CL 11 A 37 26 BRR ACOPI Tel: 6026904440 Ciud: YUMBO Cupo: 0 805005717 INDUSTRIAS REFRIDCOL S A 1 CL 11 A 37 26 BRR ACOPI Tel: 6026904440 Ciud: YUMBO Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 G -27101 20230301 20230315 63 15 0 0 0 862603 0 G -27143 20230316 20230412 36 27 0 0 1530535 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 0 1530535 862603 0 2393138 900834625 INGAMETALICAS DE OCCIDEN 1 CL 51 A NORTE 4 N 05 17 Tel: 5243324 Ciud: CALI Cupo: 0 900834625 INGAMETALICAS DE OCCIDEN 1 CL 51 A NORTE 4 N 05 17 Tel: 5243324 Ciud: CALI Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 *AB -5657 20230309 20230310 68 2 0 0 0 2142069 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 0 0 2142069 0 2142069 900834625 INGAMETALICAS DE OCCIDEN 1 CL 51 A NORTE 4 N 05 17 Tel: 5243324 Ciud: CALI Cupo: 0 900834625 INGAMETALICAS DE OCCIDEN 1 CL 51 A NORTE 4 N 05 17 Tel: 5243324 Ciud: CALI Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2023/05/18 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 5:15 AM | | FECHA DE CORTE: 18-MAY-2023 PAGINA: 65 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 900834625 INGAMETALICAS DE OCCIDEN 1 CL 51 A NORTE 4 N 05 17 Tel: 5243324 Ciud: CALI Cupo: 0 900834625 INGAMETALICAS DE OCCIDEN 1 CL 51 A NORTE 4 N 05 17 Tel: 5243324 Ciud: CALI Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 AB -5682 20230418 20230419 29 2 0 3125989 0 0 0 AB -5684 20230420 20230421 27 2 0 2969214 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 6095203 0 0 0 6095203 Total Sucursal .................... Rotacion: 2.7 0 6095203 0 2142069 0 8237272 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 900109110 INGENIERIA Y CONSTRUCCIO 1 CR 15 79 70 OF 502 Tel: 4935640 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900109110 INGENIERIA Y CONSTRUCCIO 1 CR 15 79 70 OF 502 Tel: 4935640 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 *FE -626 20230411 20230414 34 4 0 0 6674027 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 0 6674027 0 0 6674027 900109110 INGENIERIA Y CONSTRUCCIO 1 CR 15 79 70 OF 502 Tel: 4935640 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900109110 INGENIERIA Y CONSTRUCCIO 1 CR 15 79 70 OF 502 Tel: 4935640 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FE -588 20230224 20230228 80 5 0 0 0 2806327 0 FE -649 20230510 20230512 6 3 0 93196968 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.9 0 93196968 0 2806327 0 96003295 Total Sucursal .................... Rotacion: 33.0 0 93196968 6674027 2806327 0 102677322 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 900396331 INNOVA FOOD SOLUTIONS SA 1 CL 196 C 18 21 Tel: 9370056 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900396331 INNOVA FOOD SOLUTIONS SA 1 CL 196 C 18 21 Tel: 9370056 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FE -9678 20230315 20230414 34 30 0 0 13336369 0 0 FE -9806 20230410 20230510 8 31 0 6424444 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 6424444 13336369 0 0 19760813 900565184 INOXIAVICOLA DEL VALLE S 20 CL 38 8 38 BRR EL TRONCAL Tel: 4422450 Ciud: CALI Cupo: 0 900565184 INOXIAVICOLA DEL VALLE S 20 CL 38 8 38 BRR EL TRONCAL Tel: 4422450 Ciud: CALI Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 *FEL -564 20230306 20230327 51 22 0 0 1317555 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 0 1317555 0 0 1317555 900791948 INSU AL SAS 1 BRR TURIN CL 41 9 14 Tel: 3264333 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 900791948 INSU AL SAS 1 BRR TURIN CL 41 9 14 Tel: 3264333 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 DOS -525 20230418 20230503 15 16 0 18330815 0 0 0 DOS -530 20230421 20230506 12 16 0 13063693 0 0 0 DOS -533 20230425 20230510 8 16 0 10378485 0 0 0 DOS -536 20230427 20230512 6 16 0 12444252 0 0 0 DOS -539 20230504 20230519 0 16 11877440 0 0 0 0 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2023/05/18 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 5:15 AM | | FECHA DE CORTE: 18-MAY-2023 PAGINA: 66 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 900791948 INSU AL SAS 1 BRR TURIN CL 41 9 14 Tel: 3264333 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 900791948 INSU AL SAS 1 BRR TURIN CL 41 9 14 Tel: 3264333 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 DOS -541 20230505 20230520 0 16 2613950 0 0 0 0 DOS -547 20230506 20230605 0 30 3802500 0 0 0 0 DOS -553 20230510 20230525 0 16 16801151 0 0 0 0 FVT -10742 20230502 20230517 1 16 0 209435 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 76.0 35095041 54426680 0 0 0 89521721 804010612 INSUMMA BUSINESS GROUP F 30 KM 7 16 136 BG 10 VIA GIR Tel: 6466670 Ciud: GIRON Cupo: 0 804010612 INSUMMA BUSINESS GROUP F 30 KM 7 16 136 BG 10 VIA GIR Tel: 6466670 Ciud: GIRON Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FC -58095 20230419 20230619 0 61 3093368 0 0 0 0 FC -58096 20230419 20230619 0 61 11021132 0 0 0 0 FC -58132 20230421 20230521 0 31 1763381 0 0 0 0 FC -58141 20230424 20230623 0 60 432162 0 0 0 0 FC -58142 20230424 20230524 0 31 1763381 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 18073424 0 0 0 0 18073424 804010612 INSUMMA BUSINESS GROUP F 30 KM 7 16 136 BG 10 VIA GIR Tel: 6466670 Ciud: GIRON Cupo: 0 804010612 INSUMMA BUSINESS GROUP F 30 KM 7 16 136 BG 10 VIA GIR Tel: 6466670 Ciud: GIRON Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 FC -58097 20230419 20230619 0 61 191248 0 0 0 0 FC -58098 20230419 20230619 0 61 674158 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 865406 0 0 0 0 865406 Total Sucursal .................... Rotacion: 16.0 18938830 0 0 0 0 18938830 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 804014997 INTEC LIMITADA 1 CL 13 8 47 Tel: 6712952 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0 804014997 INTEC LIMITADA 1 CL 13 8 47 Tel: 6712952 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 *I -800 20230314 20230413 35 30 0 0 14007144 0 0 *I -808 20230404 20230504 14 31 0 253072500 0 0 0 I -838 20230503 20230602 0 30 14615299 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 578.2 14615299 253072500 14007144 0 0 281694943 900444531 INTEGRAL DE EMPAQUES S A 30 ZF PERMANENTE DEL CAUCA P Tel: 8259480 Ciud: PUERTO TEJAD Cupo: 0 900444531 INTEGRAL DE EMPAQUES S A 30 ZF PERMANENTE DEL CAUCA P Tel: 8259480 Ciud: PUERTO TEJAD Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 -37817 20230316 20230416 32 31 0 0 42755130 0 0 -37909 20230323 20230423 25 31 0 10364880 0 0 0 -37979 20230328 20230428 20 31 0 57006840 0 0 0 -38068 20230405 20230505 13 31 0 9092000 0 0 0 -38204 20230419 20230519 0 31 863740 0 0 0 0 -38205 20230419 20230519 0 31 49233180 0 0 0 0 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2023/05/18 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 5:15 AM | | FECHA DE CORTE: 18-MAY-2023 PAGINA: 67 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 900444531 INTEGRAL DE EMPAQUES S A 30 ZF PERMANENTE DEL CAUCA P Tel: 8259480 Ciud: PUERTO TEJAD Cupo: 0 900444531 INTEGRAL DE EMPAQUES S A 30 ZF PERMANENTE DEL CAUCA P Tel: 8259480 Ciud: PUERTO TEJAD Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 -38216 20230419 20230519 0 31 23320980 0 0 0 0 -38337 20230425 20230525 0 31 50960660 0 0 0 0 -38542 20230508 20230608 0 31 9092000 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 833.7 133470560 76463720 42755130 0 0 252689410 900215484 INTERLINK DE COLOMBIA S 1 CL 7 SUR 42 70 ED FORUM O Tel: 3141366 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 900215484 INTERLINK DE COLOMBIA S 1 CL 7 SUR 42 70 ED FORUM O Tel: 3141366 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FE -3424 20230418 20230518 0 31 2986225 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 2986225 0 0 0 0 2986225 800152485 INTERNACIONAL FARMACEUTI 30 CL 67 G 66 A 24 Tel: 2504678 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 800152485 INTERNACIONAL FARMACEUTI 30 CL 67 G 66 A 24 Tel: 2504678 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 FE -7548 20230215 20230317 61 33 0 0 0 348278 0 FE -7710 20230315 20230414 34 30 0 0 348259 0 0 FE -7915 20230417 20230616 0 60 348278 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 348278 0 348259 348278 0 1044815 900493892 INTERNATIONAL PHARMACY S 30 KM 1 PUNTO 5 VIA SIBERIA Tel: 3022696206 Ciud: COTA Cupo: 0 900493892 INTERNATIONAL PHARMACY S 30 KM 1 PUNTO 5 VIA SIBERIA Tel: 3022696206 Ciud: COTA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 I -2180 20230307 20230406 42 30 0 0 11701250 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 0 11701250 0 0 11701250 INTERNOCG INTERNOCG Tel: Ciud: CALI Cupo: 0 INTERNOCG INTERNOCG Tel: Ciud: CALI Cupo: 0 260510 COMISIONES 011 260510 COMISIONES 011 -27583 20230430 20230430 18 1 0 44251983 0 0 0 CF -27512 20230331 20230331 47 1 0 0 15986167 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 44251983 15986167 0 0 60238150 INTERNOCG INTERNOCG Tel: Ciud: CALI Cupo: 0 INTERNOCG INTERNOCG Tel: Ciud: CALI Cupo: 0 260510 COMISIONES 038 260510 COMISIONES 038 -27583 20230430 20230430 18 1 0 257124 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 257124 0 0 0 257124 INTERNOCG INTERNOCG Tel: Ciud: CALI Cupo: 0 INTERNOCG INTERNOCG Tel: Ciud: CALI Cupo: 0 260520 SERVICIOS TECNICOS 038 260520 SERVICIOS TECNICOS 038 CF -559 20230430 20230531 0 32 2048750 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2023/05/18 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 5:15 AM | | FECHA DE CORTE: 18-MAY-2023 PAGINA: 68 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 2048750 0 0 0 0 2048750 INTERNOCG INTERNOCG Tel: Ciud: CALI Cupo: 0 INTERNOCG INTERNOCG Tel: Ciud: CALI Cupo: 0 260525 TRANSPORTES FLETES Y ACARR 040 260525 TRANSPORTES FLETES Y ACARR 040 * -907 20230430 20230531 0 32 39200000 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 39200000 0 0 0 0 39200000 INTERNOCG INTERNOCG Tel: Ciud: CALI Cupo: 0 INTERNOCG INTERNOCG Tel: Ciud: CALI Cupo: 0 260535 SERVICIOS PUBLICOS 011 260535 SERVICIOS PUBLICOS 011 -27147 20221230 20221230 138 1 0 0 0 0 5000000 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 0 0 0 5000000 5000000 INTERNOCG INTERNOCG Tel: Ciud: CALI Cupo: 0 INTERNOCG INTERNOCG Tel: Ciud: CALI Cupo: 0 260535 SERVICIOS PUBLICOS 040 260535 SERVICIOS PUBLICOS 040 CF - 426 20230430 20230531 0 32 33090457 0 0 0 0 CF -427 20230430 20230430 18 1 0 33675081 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 33090457 33675081 0 0 0 66765538 INTERNOCG INTERNOCG Tel: Ciud: CALI Cupo: 0 INTERNOCG INTERNOCG Tel: Ciud: CALI Cupo: 0 26059501 OTROS 011 26059501 OTROS 011 -27292 20230228 20230228 80 1 0 0 0 2000000 0 -27494 20230331 20230331 47 1 0 0 10000000 0 0 * -27544 20230430 20230430 18 1 0 9004097 0 0 0 * -27553 20230430 20230430 18 1 0 86419891 0 0 0 -27580 20230430 20230430 18 1 0 3868334 0 0 0 -96589 20230430 20230430 18 1 0 10706000 0 0 0 * -96614 20230430 20230430 18 1 0 9004097 0 0 0 0 -0 20230331 20230331 47 1 0 0 20000000 0 0 CF -27252 20230131 20230131 107 1 0 0 0 0 5500000 CF -27253 20230131 20230131 107 1 0 0 0 0 3000000 NI -5628 20230331 20230331 47 1 0 0 20000000 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 119002420 50000000 2000000 8500000 179502420 Total Sucursal .................... Rotacion: 446.7 74339207 197186608 65986167 2000000 13500000 353011982 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 901041024 INVERSIONES AVICOLAS URI 1 CL 22 A NORTE 12 15 AP 30 Tel: 3127066731 Ciud: ARMENIA Cupo: 0 901041024 INVERSIONES AVICOLAS URI 1 CL 22 A NORTE 12 15 AP 30 Tel: 3127066731 Ciud: ARMENIA Cupo: 0 233540 ARRENDAMIENTOS 011 233540 ARRENDAMIENTOS 011 FE -52 20230501 20230501 17 1 0 21062045 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 21062045 0 0 0 21062045 901669990 INVERSIONES DUQUE GIRALD 1 CL 17 23 55 BARLOVENTO A Tel: 3108216734 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 901669990 INVERSIONES DUQUE GIRALD 1 CL 17 23 55 BARLOVENTO A Tel: 3108216734 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2023/05/18 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 5:15 AM | | FECHA DE CORTE: 18-MAY-2023 PAGINA: 69 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 901669990 INVERSIONES DUQUE GIRALD 1 CL 17 23 55 BARLOVENTO A Tel: 3108216734 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 901669990 INVERSIONES DUQUE GIRALD 1 CL 17 23 55 BARLOVENTO A Tel: 3108216734 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011 -96880 20230515 20230516 2 2 0 702000 0 0 0 FEDV-168 20230430 20230505 13 6 0 4212913 0 0 0 FEDV-169 20230430 20230505 13 6 0 2921545 0 0 0 FEDV-170 20230430 20230505 13 6 0 2611596 0 0 0 FEDV-171 20230430 20230505 13 6 0 584309 0 0 0 FEDV-180 20230507 20230510 8 4 0 2187416 0 0 0 FEDV-181 20230507 20230510 8 4 0 411600 0 0 0 FEDV-182 20230507 20230510 8 4 0 2599016 0 0 0 FEDV-183 20230507 20230510 8 4 0 411600 0 0 0 FEDV-185 20230507 20230510 8 4 0 2599016 0 0 0 FEDV-186 20230507 20230510 8 4 0 411600 0 0 0 FEDV-187 20230507 20230510 8 4 0 618120 0 0 0 FEDV-188 20230507 20230510 8 4 0 432516 0 0 0 FEDV-195 20230514 20230517 1 4 0 5173708 0 0 0 FEDV-196 20230514 20230517 1 4 0 4659502 0 0 0 FEDV-197 20230514 20230517 1 4 0 4659502 0 0 0 FEDV-199 20230514 20230517 1 4 0 432516 0 0 0 FEDV-200 20230514 20230517 1 4 0 1766016 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 41.4 0 37394491 0 0 0 37394491 901669990 INVERSIONES DUQUE GIRALD 1 CL 17 23 55 BARLOVENTO A Tel: 3108216734 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 901669990 INVERSIONES DUQUE GIRALD 1 CL 17 23 55 BARLOVENTO A Tel: 3108216734 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 038 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 038 FEDV-167 20230430 20230505 13 6 0 8255000 0 0 0 FEDV-172 20230430 20230505 13 6 0 1530000 0 0 0 FEDV-173 20230430 20230505 13 6 0 1461000 0 0 0 FEDV-189 20230507 20230510 8 4 0 1533203 0 0 0 FEDV-198 20230514 20230517 1 4 0 4590000 0 0 0 FEDV-201 20230514 20230517 1 4 0 741396 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 79.1 0 18110599 0 0 0 18110599 Total Sucursal .................... Rotacion: 30.2 0 55505090 0 0 0 55505090 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 816007129 INVERZAR RAMIREZ S A S 8 CR 12 15 41 LC 218 D CC F Tel: 3170517 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 816007129 INVERZAR RAMIREZ S A S 8 CR 12 15 41 LC 218 D CC F Tel: 3170517 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233540 ARRENDAMIENTOS 011 233540 ARRENDAMIENTOS 011 FE -240 20230504 20230509 9 6 0 4369885 0 0 0 FE -241 20230504 20230509 9 6 0 13970432 0 0 0 FE -243 20230504 20230509 9 6 0 7191276 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 25531593 0 0 0 25531593 900342306 INYECPLASTICOS GALEANO S 30 KM 3 PUNTO 5 VIA EL EDEN Tel: 7479074 Ciud: ARMENIA Cupo: 0 900342306 INYECPLASTICOS GALEANO S 30 KM 3 PUNTO 5 VIA EL EDEN Tel: 7479074 Ciud: ARMENIA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2023/05/18 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 5:15 AM | | FECHA DE CORTE: 18-MAY-2023 PAGINA: 70 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 900342306 INYECPLASTICOS GALEANO S 30 KM 3 PUNTO 5 VIA EL EDEN Tel: 7479074 Ciud: ARMENIA Cupo: 0 900342306 INYECPLASTICOS GALEANO S 30 KM 3 PUNTO 5 VIA EL EDEN Tel: 7479074 Ciud: ARMENIA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 *INY -194 20230203 20230305 73 33 0 0 0 15354636 0 INY -282 20230302 20230315 63 14 0 0 0 28128375 0 INY -307 20230307 20230406 42 30 0 0 37504500 0 0 INY -382 20230403 20230503 15 31 0 28128375 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 28128375 37504500 43483011 0 109115886 900342306 INYECPLASTICOS GALEANO S 30 KM 3 PUNTO 5 VIA EL EDEN Tel: 7479074 Ciud: ARMENIA Cupo: 0 900342306 INYECPLASTICOS GALEANO S 30 KM 3 PUNTO 5 VIA EL EDEN Tel: 7479074 Ciud: ARMENIA Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 INY -394 20230405 20230505 13 31 0 37504500 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 37504500 0 0 0 37504500 Total Sucursal .................... Rotacion: 172.2 0 65632875 37504500 43483011 0 146620386 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 900639856 IOMAS S A S 1 CL 9 1 05 LC 2 VTE LA BAD Tel: 3116216979 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 900639856 IOMAS S A S 1 CL 9 1 05 LC 2 VTE LA BAD Tel: 3116216979 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FVE -2739 20221219 20230219 89 61 0 0 0 8506702 0 FVE -2740 20221219 20230219 89 61 0 0 0 32390 0 FVE -2743 20221219 20230219 89 61 0 0 0 873172 0 FVE -2752 20221219 20230219 89 61 0 0 0 2268454 0 FVE -2756 20221221 20230221 87 61 0 0 0 61371 0 FVE -2780 20230114 20230314 64 61 0 0 0 1323999 0 FVE -2795 20230117 20230317 61 61 0 0 0 1233615 0 FVE -2798 20230118 20230318 60 61 0 0 117627 0 0 FVE -2807 20230119 20230319 59 61 0 0 138993 0 0 FVE -2825 20230120 20230320 58 61 0 0 18469 0 0 FVE -2868 20230124 20230324 54 61 0 0 62507 0 0 FVE -2875 20230125 20230325 53 61 0 0 68066 0 0 FVE -2945 20230204 20230404 44 61 0 0 329358 0 0 FVE -2956 20230206 20230406 42 61 0 0 885185 0 0 FVE -2970 20230206 20230406 42 61 0 0 944772 0 0 FVE -2977 20230208 20230408 40 61 0 0 209116 0 0 FVE -2988 20230209 20230409 39 61 0 0 50642 0 0 FVE -2989 20230209 20230409 39 61 0 0 150718 0 0 FVE -3028 20230214 20230414 34 61 0 0 556998 0 0 FVE -3029 20230214 20230414 34 61 0 0 11183 0 0 FVE -3058 20230217 20230417 31 61 0 0 146267 0 0 FVE -3078 20230218 20230418 30 61 0 673148 0 0 0 FVE -3083 20230218 20230418 30 61 0 102625 0 0 0 FVE -3127 20230222 20230422 26 61 0 108081 0 0 0 FVE -3182 20230301 20230501 17 61 0 2451976 0 0 0 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2023/05/18 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 5:15 AM | | FECHA DE CORTE: 18-MAY-2023 PAGINA: 71 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 900639856 IOMAS S A S 1 CL 9 1 05 LC 2 VTE LA BAD Tel: 3116216979 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 900639856 IOMAS S A S 1 CL 9 1 05 LC 2 VTE LA BAD Tel: 3116216979 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FVE -3209 20230306 20230506 12 61 0 1006769 0 0 0 FVE -3265 20230310 20230510 8 61 0 796232 0 0 0 FVE -3266 20230310 20230311 67 2 0 0 0 548361 0 FVE -3281 20230313 20230513 5 61 0 382319 0 0 0 FVE -3282 20230313 20230513 5 61 0 1202872 0 0 0 FVE -3283 20230313 20230513 5 61 0 185920 0 0 0 FVE -3321 20230316 20230516 2 61 0 117627 0 0 0 FVE -3345 20230318 20230518 0 61 552907 0 0 0 0 FVE -3406 20230325 20230525 0 61 908219 0 0 0 0 FVE -3410 20230325 20230525 0 61 544808 0 0 0 0 FVE -3416 20230328 20230528 0 61 135243 0 0 0 0 FVE -3422 20230328 20230528 0 61 4298493 0 0 0 0 FVE -3468 20230401 20230601 0 61 42618 0 0 0 0 FVE -3486 20230411 20230611 0 61 166214 0 0 0 0 FVE -3487 20230411 20230611 0 61 1522450 0 0 0 0 FVE -3488 20230411 20230611 0 61 1541594 0 0 0 0 FVE -3489 20230411 20230611 0 61 1541594 0 0 0 0 FVE -3490 20230411 20230611 0 61 1560738 0 0 0 0 FVE -3491 20230411 20230611 0 61 1414130 0 0 0 0 FVE -3492 20230411 20230611 0 61 1541594 0 0 0 0 FVE -3562 20230418 20230618 0 61 111945 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 15882547 7027569 3689901 14848064 0 41448081 900639856 IOMAS S A S 1 CL 9 1 05 LC 2 VTE LA BAD Tel: 3116216979 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 900639856 IOMAS S A S 1 CL 9 1 05 LC 2 VTE LA BAD Tel: 3116216979 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 FVE -2830 20230120 20230320 58 61 0 0 1895682 0 0 FVE -3031 20230214 20230414 34 61 0 0 705312 0 0 FVE -3407 20230325 20230525 0 61 929997 0 0 0 0 FVE -3531 20230414 20230614 0 61 1833742 0 0 0 0 FVE -3804 20230513 20230713 0 61 1565439 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 132.8 4329178 0 2600994 0 0 6930172 Total Sucursal .................... 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FECHA : 2023/05/18 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 5:15 AM | | FECHA DE CORTE: 18-MAY-2023 PAGINA: 72 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 891304762 ITALCOL DE OCCIDENTE S A 30 KM 11 RECTA PALMIRA CALI Tel: 2750505 Ciud: PALMIRA Cupo: 0 891304762 ITALCOL DE OCCIDENTE S A 30 KM 11 RECTA PALMIRA CALI Tel: 2750505 Ciud: PALMIRA Cupo: 0 22050511 PROVEEDORES NAC. MATERIA PR 011 22050511 PROVEEDORES NAC. MATERIA PR 011 NO -463 20200626 20231001 0 176 117011626 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 585058130 0 0 0 0 585058130 891304762 -06 ITALCOL DE OCCIDENTE S A 30 KM 11 RECTA PALMIRA CALI Tel: 2750505 Ciud: PALMIRA Cupo: 0 891304762 -06 ITALCOL DE OCCIDENTE S A 30 KM 11 RECTA PALMIRA CALI Tel: 2750505 Ciud: PALMIRA Cupo: 0 22050511 PROVEEDORES NAC. MATERIA PR 011 22050511 PROVEEDORES NAC. 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FECHA : 2023/05/18 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 5:15 AM | | FECHA DE CORTE: 18-MAY-2023 PAGINA: 73 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 891304762 -13 ITALCOL DE OCCIDENTE S A 30 KM 11 RECTA PALMIRA - CAL Tel: 3202308083 Ciud: PALMIRA Cupo: 0 891304762 -13 ITALCOL DE OCCIDENTE S A 30 KM 11 RECTA PALMIRA - CAL Tel: 3202308083 Ciud: PALMIRA Cupo: 0 22050511 PROVEEDORES NAC. MATERIA PR 011 22050511 PROVEEDORES NAC. 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FECHA : 2023/05/18 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 5:15 AM | | FECHA DE CORTE: 18-MAY-2023 PAGINA: 81 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 891304762 -13 ITALCOL DE OCCIDENTE S A 30 KM 11 RECTA PALMIRA - CAL Tel: 3202308083 Ciud: PALMIRA Cupo: 0 891304762 -13 ITALCOL DE OCCIDENTE S A 30 KM 11 RECTA PALMIRA - CAL Tel: 3202308083 Ciud: PALMIRA Cupo: 0 22050511 PROVEEDORES NAC. MATERIA PR 011 22050511 PROVEEDORES NAC. MATERIA PR 011 106E-19948 20230401 20230503 15 33 0 5615463 0 0 0 106E-19949 20230403 20230503 15 31 0 34485274 0 0 0 106E-19950 20230403 20230503 15 31 0 47565006 0 0 0 106E-19951 20230403 20230503 15 31 0 14953185 0 0 0 106E-20010 20230410 20230510 8 31 0 59025563 0 0 0 106E-20011 20230410 20230510 8 31 0 16876337 0 0 0 106E-20013 20230410 20230510 8 31 0 37679801 0 0 0 106E-20014 20230410 20230510 8 31 0 316348912 0 0 0 106E-20015 20230410 20230510 8 31 0 46482074 0 0 0 106E-20016 20230410 20230510 8 31 0 83759141 0 0 0 106E-20061 20230412 20230513 5 32 0 30283577 0 0 0 106E-20062 20230412 20230512 6 31 0 28037956 0 0 0 106E-20063 20230412 20230513 5 32 0 4762174 0 0 0 106E-20064 20230412 20230513 5 32 0 56306901 0 0 0 106E-20065 20230412 20230513 5 32 0 47398912 0 0 0 106E-20121 20230415 20230517 1 33 0 20594937 0 0 0 106E-20122 20230417 20230517 1 31 0 18614756 0 0 0 106E-20123 20230417 20230517 1 31 0 79485596 0 0 0 106E-20124 20230417 20230517 1 31 0 80018002 0 0 0 106E-20125 20230417 20230517 1 31 0 28053434 0 0 0 106E-20126 20230417 20230517 1 31 0 24607472 0 0 0 106E-20127 20230417 20230517 1 31 0 100940440 0 0 0 106E-20177 20230420 20230520 0 31 24778323 0 0 0 0 106E-20178 20230420 20230520 0 31 15283939 0 0 0 0 106E-20179 20230420 20230520 0 31 8965271 0 0 0 0 106E-20180 20230420 20230520 0 31 94544496 0 0 0 0 106E-20181 20230420 20230520 0 31 27595428 0 0 0 0 106E-20182 20230420 20230520 0 31 27919373 0 0 0 0 106E-20183 20230420 20230520 0 31 5576271 0 0 0 0 106E-20184 20230420 20230520 0 31 103993044 0 0 0 0 106E-20230 20230424 20230524 0 31 50574374 0 0 0 0 106E-20231 20230424 20230524 0 31 17128533 0 0 0 0 106E-20232 20230424 20230524 0 31 75044323 0 0 0 0 106E-20233 20230424 20230524 0 31 118918023 0 0 0 0 106E-20234 20230424 20230524 0 31 21437915 0 0 0 0 106E-20278 20230427 20230527 0 31 65599777 0 0 0 0 106E-20279 20230427 20230527 0 31 14428499 0 0 0 0 106E-20280 20230424 20230527 0 34 43284062 0 0 0 0 106E-20281 20230427 20230527 0 31 118696655 0 0 0 0 106E-20282 20230427 20230527 0 31 9178103 0 0 0 0 106E-20283 20230427 20230527 0 31 23207652 0 0 0 0 106E-20285 20230427 20230527 0 31 7033009 0 0 0 0 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2023/05/18 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 5:15 AM | | FECHA DE CORTE: 18-MAY-2023 PAGINA: 82 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 891304762 -13 ITALCOL DE OCCIDENTE S A 30 KM 11 RECTA PALMIRA - CAL Tel: 3202308083 Ciud: PALMIRA Cupo: 0 891304762 -13 ITALCOL DE OCCIDENTE S A 30 KM 11 RECTA PALMIRA - CAL Tel: 3202308083 Ciud: PALMIRA Cupo: 0 22050511 PROVEEDORES NAC. MATERIA PR 011 22050511 PROVEEDORES NAC. MATERIA PR 011 106E-20288 20230426 20230527 0 32 18961387 0 0 0 0 106E-20289 20230427 20230527 0 31 53516857 0 0 0 0 106E-20356 20230429 20230529 0 31 10280774 0 0 0 0 106E-20357 20230429 20230529 0 31 30094526 0 0 0 0 106E-20358 20230429 20230529 0 31 49874153 0 0 0 0 106E-20359 20230429 20230529 0 31 83147253 0 0 0 0 106E-20360 20230429 20230529 0 31 13757036 0 0 0 0 106E-20361 20230429 20230529 0 31 8318848 0 0 0 0 106E-20362 20230429 20230529 0 31 24390168 0 0 0 0 106E-20363 20230429 20230529 0 31 117426294 0 0 0 0 106E-20373 20230429 20230530 0 32 2868630192 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 4243439228 3854786871 8797903847 3420820304 4973663176 25290613426 901235386 J Y JR S A S 1 CL 14 18 40 ED ACROPOLIS Tel: 3104743075 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 901235386 J Y JR S A S 1 CL 14 18 40 ED ACROPOLIS Tel: 3104743075 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233540 ARRENDAMIENTOS 011 233540 ARRENDAMIENTOS 011 *FEV -4 20230501 20230502 16 2 0 29596357 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 29.8 0 29596357 0 0 0 29596357 900949670 JEMA PROJECTS S A S 1 CR 59 C 79 384 Tel: 3600437 Ciud: BARRANQUILLA Cupo: 0 900949670 JEMA PROJECTS S A S 1 CR 59 C 79 384 Tel: 3600437 Ciud: BARRANQUILLA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 *CUC -1032 20230220 20230320 58 31 0 0 6947157 0 0 CUC -1040 20230301 20230401 47 31 0 0 2602585 0 0 CUC -1041 20230303 20230403 45 31 0 0 5278043 0 0 CUC -1043 20230306 20230406 42 31 0 0 5531391 0 0 CUC -1053 20230314 20230414 34 31 0 0 4728556 0 0 CUC -1065 20230324 20230524 0 61 2602585 0 0 0 0 CUC -1073 20230401 20230601 0 61 31300383 0 0 0 0 CUC -1079 20230412 20230612 0 61 5580784 0 0 0 0 CUC -1084 20230415 20230615 0 61 9591529 0 0 0 0 CUC -1088 20230418 20230618 0 61 3955929 0 0 0 0 CUC -1091 20230422 20230622 0 61 12609513 0 0 0 0 CUC -1106 20230508 20230708 0 61 7640485 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 386.2 73281208 0 25087732 0 0 98368940 816001871 JESUS MARIA VELASQUEZ C 1 CR 8 30 34 SEC PRIMERO DE Tel: 3368965 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 816001871 JESUS MARIA VELASQUEZ C 1 CR 8 30 34 SEC PRIMERO DE Tel: 3368965 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FEPR-1192 20230323 20230422 26 30 0 809580 0 0 0 FEPR-1193 20230323 20230422 26 30 0 1457950 0 0 0 FEPR-1195 20230323 20230422 26 30 0 2321505 0 0 0 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2023/05/18 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 5:15 AM | | FECHA DE CORTE: 18-MAY-2023 PAGINA: 83 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 816001871 JESUS MARIA VELASQUEZ C 1 CR 8 30 34 SEC PRIMERO DE Tel: 3368965 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 816001871 JESUS MARIA VELASQUEZ C 1 CR 8 30 34 SEC PRIMERO DE Tel: 3368965 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FEPR-1196 20230323 20230422 26 30 0 1547670 0 0 0 FEPR-1197 20230323 20230422 26 30 0 841125 0 0 0 FEPR-1201 20230323 20230422 26 30 0 1072607 0 0 0 FEPR-1202 20230323 20230422 26 30 0 1233650 0 0 0 FEPR-1203 20230323 20230422 26 30 0 1390660 0 0 0 FEPR-1204 20230323 20230423 25 31 0 1368230 0 0 0 FEPR-1205 20230323 20230422 26 30 0 1547670 0 0 0 FEPR-1206 20230323 20230422 26 30 0 426170 0 0 0 FEPR-1207 20230323 20230422 26 30 0 1345800 0 0 0 FEPR-1208 20230324 20230422 26 29 0 549535 0 0 0 FEPR-1209 20230324 20230423 25 30 0 1469165 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 17381317 0 0 0 17381317 816001871 JESUS MARIA VELASQUEZ C 1 CR 8 30 34 SEC PRIMERO DE Tel: 3368965 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 816001871 JESUS MARIA VELASQUEZ C 1 CR 8 30 34 SEC PRIMERO DE Tel: 3368965 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FEPR-1194 20230323 20230422 26 30 0 358880 0 0 0 FEPR-1198 20230323 20230422 26 30 0 291590 0 0 0 FEPR-1199 20230323 20230422 26 30 0 1099070 0 0 0 FEPR-1200 20230323 20230422 26 30 0 549535 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 2299075 0 0 0 2299075 816001871 JESUS MARIA VELASQUEZ C 1 CR 8 30 34 SEC PRIMERO DE Tel: 3368965 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 816001871 JESUS MARIA VELASQUEZ C 1 CR 8 30 34 SEC PRIMERO DE Tel: 3368965 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 FEPR-1190 20230323 20230422 26 30 0 358880 0 0 0 FEPR-1191 20230323 20230422 26 30 0 504675 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 863555 0 0 0 863555 Total Sucursal .................... Rotacion: 16.5 0 20543947 0 0 0 20543947 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 900483868 JORGE TAUSSIG S A S 1 CR 35 12 58 Tel: 3704511 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900483868 JORGE TAUSSIG S A S 1 CR 35 12 58 Tel: 3704511 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FET -41224 20230224 20230324 54 31 0 0 1372161 0 0 FET -41402 20230317 20230417 31 31 0 0 1372161 0 0 FET -41479 20230329 20230429 19 31 0 1372161 0 0 0 FET -41696 20230425 20230525 0 31 1372161 0 0 0 0 FET -41766 20230505 20230605 0 31 1372161 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 150.0 2744322 1372161 2744322 0 0 6860805 811006789 JUAN D HOYOS DISTRIBUCIO 1 CR 42 54 A 155 IN C 501 Tel: 4448018 Ciud: ITAGUI Cupo: 0 811006789 JUAN D HOYOS DISTRIBUCIO 1 CR 42 54 A 155 IN C 501 Tel: 4448018 Ciud: ITAGUI Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2023/05/18 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 5:15 AM | | FECHA DE CORTE: 18-MAY-2023 PAGINA: 84 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 811006789 JUAN D HOYOS DISTRIBUCIO 1 CR 42 54 A 155 IN C 501 Tel: 4448018 Ciud: ITAGUI Cupo: 0 811006789 JUAN D HOYOS DISTRIBUCIO 1 CR 42 54 A 155 IN C 501 Tel: 4448018 Ciud: ITAGUI Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 2FEV-227743 20230404 20230602 0 59 8398725 0 0 0 0 2FEV-231120 20230511 20230709 0 59 2863179 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 118.0 11261904 0 0 0 0 11261904 890900395 JUAN NEUSTADTEL S A S 1 CR 48 48 SUR 75 OF 135 Tel: 5405380 Ciud: ENVIGADO Cupo: 0 890900395 JUAN NEUSTADTEL S A S 1 CR 48 48 SUR 75 OF 135 Tel: 5405380 Ciud: ENVIGADO Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 MJN -125285 20230307 20230406 42 30 0 0 613261 0 0 MJN -125589 20230317 20230416 32 30 0 0 157195 0 0 MJN -125914 20230403 20230503 15 31 0 5381793 0 0 0 MJN -125964 20230404 20230504 14 31 0 25463539 0 0 0 MJN -126084 20230411 20230511 7 31 0 9113744 0 0 0 MJN -126092 20230411 20230511 7 31 0 13370027 0 0 0 MJN -126235 20230417 20230517 1 31 0 1151620 0 0 0 MJN -126252 20230418 20230518 0 31 3572214 0 0 0 0 MJN -126576 20230502 20230601 0 30 8407763 0 0 0 0 MJN -126577 20230502 20230601 0 30 3768961 0 0 0 0 MJN -126676 20230505 20230604 0 30 21235442 0 0 0 0 MJN -126810 20230512 20230611 0 30 33041960 0 0 0 0 MJN -126821 20230512 20230611 0 30 1099054 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 56.1 71125395 54480724 770457 0 0 126376576 890900395 JUAN NEUSTADTEL S A S 1 CR 48 48 SUR 75 OF 135 Tel: 5405380 Ciud: ENVIGADO Cupo: 0 890900395 JUAN NEUSTADTEL S A S 1 CR 48 48 SUR 75 OF 135 Tel: 5405380 Ciud: ENVIGADO Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 MJN -125390 20230309 20230408 40 30 0 0 17761600 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 0 17761600 0 0 17761600 Total Sucursal .................... Rotacion: 60.2 71125395 54480724 18532057 0 0 144138176 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 830067414 KAESER COMPRESORES DE CO 30 AUT MEDELLIN KM 6 3 VDA P Tel: 7429393 Ciud: TENJO Cupo: 0 830067414 KAESER COMPRESORES DE CO 30 AUT MEDELLIN KM 6 3 VDA P Tel: 7429393 Ciud: TENJO Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 KCS -530023381 20230405 20230505 13 31 0 2184319 0 0 0 KCS -530024950 20230505 20230604 0 30 2184319 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 60.0 2184319 2184319 0 0 0 4368638 890300768 LA BALINERA S A 1 CR 8 34 03 Tel: 4860760 Ciud: CALI Cupo: 0 890300768 LA BALINERA S A 1 CR 8 34 03 Tel: 4860760 Ciud: CALI Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FRS -6308 20230214 20230415 33 62 0 0 345430 0 0 FRS -6309 20230214 20230415 33 62 0 0 133572 0 0 ____________________________________________________________________________________ +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2023/05/18 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 5:15 AM | | FECHA DE CORTE: 18-MAY-2023 PAGINA: 85 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 0 479002 0 0 479002 900320751 LA ECONOMIA COMERCIAL SA 1 CL 14 13 43 Tel: 3641125 Ciud: SANTA ROSA D Cupo: 0 900320751 LA ECONOMIA COMERCIAL SA 1 CL 14 13 43 Tel: 3641125 Ciud: SANTA ROSA D Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 AB -10455 20230503 20230510 8 8 0 672900 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 672900 0 0 0 672900 830106126 LA ESPERANZA INDUSTRIAL 1 AUT MEDELLIN KM 6 6 580 M Tel: 4509664 Ciud: TENJO Cupo: 0 830106126 LA ESPERANZA INDUSTRIAL 1 AUT MEDELLIN KM 6 6 580 M Tel: 4509664 Ciud: TENJO Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 LEIA-3210791 20230301 20230401 47 31 0 0 6991687 0 0 LEIA-3217079 20230405 20230505 13 31 0 6917594 0 0 0 LEIA-3220058 20230426 20230526 0 31 6486507 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 6486507 6917594 6991687 0 0 20395788 900193645 LABORATORIO ALISCCA S A 1 CR 11 40 105 BRR MAYORCA Tel: 3453567 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 900193645 LABORATORIO ALISCCA S A 1 CR 11 40 105 BRR MAYORCA Tel: 3453567 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FE -5588 20230217 20230319 59 33 0 0 1140203 0 0 FE -5780 20230324 20230423 25 30 0 1022089 0 0 0 FE -5962 20230427 20230527 0 31 1276192 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 1276192 1022089 1140203 0 0 3438484 900193645 LABORATORIO ALISCCA S A 1 CR 11 40 105 BRR MAYORCA Tel: 3453567 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 900193645 LABORATORIO ALISCCA S A 1 CR 11 40 105 BRR MAYORCA Tel: 3453567 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 FE -5587 20230217 20230319 59 33 0 0 236228 0 0 FE -5779 20230324 20230423 25 30 0 236228 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 236228 236228 0 0 472456 Total Sucursal .................... Rotacion: 41.0 1276192 1258317 1376431 0 0 3910940 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 900434629 LABORATORIO CLINICO PROT 1 CL 20 39 54 BRR CAMOA Tel: 6833822 Ciud: VILLAVICENCI Cupo: 0 900434629 LABORATORIO CLINICO PROT 1 CL 20 39 54 BRR CAMOA Tel: 6833822 Ciud: VILLAVICENCI Cupo: 0 23359501 OTROS 040 23359501 OTROS 040 FEB -16984 20230314 20230413 35 30 0 0 50730 0 0 FEB -17544 20230411 20230511 7 31 0 50730 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 50730 50730 0 0 101460 805024490 LABORATORIO DE DIAGNOSTI 1 CL 63 19 A 35 Tel: 3907183 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 805024490 LABORATORIO DE DIAGNOSTI 1 CL 63 19 A 35 Tel: 3907183 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 233525 HONORARIOS 040 233525 HONORARIOS 040 -18055 20230301 20230302 76 2 0 0 0 643729 0 -18056 20230203 20230204 104 2 0 0 0 0 643729 ____________________________________________________________________________________ +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2023/05/18 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 5:15 AM | | FECHA DE CORTE: 18-MAY-2023 PAGINA: 86 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 0 0 643729 643729 1287458 800007355 LABORATORIOS AUROFARMA S 30 KM 13 VIA OCCIDENTE FUNZA Tel: 4221390 Ciud: FUNZA Cupo: 0 800007355 LABORATORIOS AUROFARMA S 30 KM 13 VIA OCCIDENTE FUNZA Tel: 4221390 Ciud: FUNZA Cupo: 0 22050511 PROVEEDORES NAC. MATERIA PR 011 22050511 PROVEEDORES NAC. MATERIA PR 011 FE -22282 20230314 20230414 34 31 0 0 4941243 0 0 FE -22304 20230316 20230416 32 31 0 0 501424 0 0 FE -22311 20230316 20230416 32 31 0 0 1181928 0 0 FE -22313 20230316 20230416 32 31 0 0 341043 0 0 FE -23468 20230424 20230524 0 31 3245693 0 0 0 0 FE -23781 20230428 20230528 0 31 270970 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 3516663 0 6965638 0 0 10482301 800007355 LABORATORIOS AUROFARMA S 30 KM 13 VIA OCCIDENTE FUNZA Tel: 4221390 Ciud: FUNZA Cupo: 0 800007355 LABORATORIOS AUROFARMA S 30 KM 13 VIA OCCIDENTE FUNZA Tel: 4221390 Ciud: FUNZA Cupo: 0 22050511 PROVEEDORES NAC. MATERIA PR 038 22050511 PROVEEDORES NAC. MATERIA PR 038 FE -22303 20230316 20230416 32 31 0 0 250712 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 0 250712 0 0 250712 Total Sucursal .................... Rotacion: **** 3516663 0 7216350 0 0 10733013 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 800078361 LARKIN LTDA 1 CL 17 A 69 22 Tel: 2923426 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 800078361 LARKIN LTDA 1 CL 17 A 69 22 Tel: 2923426 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 SCH -4098 20230504 20230603 0 30 27339781 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 27339781 0 0 0 0 27339781 800078361 LARKIN LTDA 1 CL 17 A 69 22 Tel: 2923426 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 800078361 LARKIN LTDA 1 CL 17 A 69 22 Tel: 2923426 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 SCH -4104 20230504 20230603 0 30 853466 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 853466 0 0 0 0 853466 Total Sucursal .................... Rotacion: 30.0 28193247 0 0 0 0 28193247 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 811006981 LATEXPORT SAS 1 AUT MEDELLIN BOGOTA KM 24 Tel: 5510679 Ciud: GUARNE Cupo: 0 811006981 LATEXPORT SAS 1 AUT MEDELLIN BOGOTA KM 24 Tel: 5510679 Ciud: GUARNE Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FENL-26275 20230509 20230624 0 46 3073367 0 0 0 0 FENL-26276 20230509 20230624 0 46 2082465 0 0 0 0 FENL-26313 20230510 20230626 0 47 3162252 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 8318084 0 0 0 0 8318084 811006981 LATEXPORT SAS 1 AUT MEDELLIN BOGOTA KM 24 Tel: 5510679 Ciud: GUARNE Cupo: 0 811006981 LATEXPORT SAS 1 AUT MEDELLIN BOGOTA KM 24 Tel: 5510679 Ciud: GUARNE Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2023/05/18 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 5:15 AM | | FECHA DE CORTE: 18-MAY-2023 PAGINA: 87 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 811006981 LATEXPORT SAS 1 AUT MEDELLIN BOGOTA KM 24 Tel: 5510679 Ciud: GUARNE Cupo: 0 811006981 LATEXPORT SAS 1 AUT MEDELLIN BOGOTA KM 24 Tel: 5510679 Ciud: GUARNE Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 FENL-26274 20230509 20230624 0 46 700297 0 0 0 0 FENL-26312 20230510 20230626 0 47 700297 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 1400594 0 0 0 0 1400594 Total Sucursal .................... Rotacion: 30.0 9718678 0 0 0 0 9718678 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 800027927 LINEADATASCAN S A 1 CL 96 13 19 Tel: 7466333 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 800027927 LINEADATASCAN S A 1 CL 96 13 19 Tel: 7466333 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FM -55057 20230419 20230422 26 4 0 4515732 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 4515732 0 0 0 4515732 16212352 LLANO ECHEVERRI JORGE MA 1 CR 6 13 107 Tel: 2122855 Ciud: BUGA Cupo: 0 16212352 LLANO ECHEVERRI JORGE MA 1 CR 6 13 107 Tel: 2122855 Ciud: BUGA Cupo: 0 233540 ARRENDAMIENTOS 011 233540 ARRENDAMIENTOS 011 EP -4351 20230415 20230515 3 31 0 233415 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 233415 0 0 0 233415 900743223 LOGISTICA TRANSPORTE Y 1 CL 43 SUR 48 127 Tel: 6049650 Ciud: ENVIGADO Cupo: 0 900743223 LOGISTICA TRANSPORTE Y 1 CL 43 SUR 48 127 Tel: 6049650 Ciud: ENVIGADO Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 -47140743 20230321 20230420 28 30 0 3830880 0 0 0 -47141733 20230412 20230512 6 31 0 20302560 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 24133440 0 0 0 24133440 900760011 LOGISTICA GHL SOCIEDAD P 1 AC 72 6 30 OF 801 Tel: 3139333 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900760011 LOGISTICA GHL SOCIEDAD P 1 AC 72 6 30 OF 801 Tel: 3139333 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 SER1-2859 20230331 20230430 18 30 0 588048 0 0 0 SER1-3041 20230426 20230526 0 31 570171 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 570171 588048 0 0 0 1158219 800086186 LOGROS PUBLICITARIOS S A 1 CR 43 A 17 106 OF 401 Tel: 4441990 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 800086186 LOGROS PUBLICITARIOS S A 1 CR 43 A 17 106 OF 401 Tel: 4441990 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FEL -25002 20230418 20230518 0 31 5488138 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 5488138 0 0 0 0 5488138 800047326 LOGYCA ASOCIACION 1 AV EL DORADO 92 32 TO G 5 Tel: 4270999 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 800047326 LOGYCA ASOCIACION 1 AV EL DORADO 92 32 TO G 5 Tel: 4270999 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 040 23359501 OTROS 040 AS -254265 20230424 20230608 0 45 3955419 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2023/05/18 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 5:15 AM | | FECHA DE CORTE: 18-MAY-2023 PAGINA: 88 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 3955419 0 0 0 0 3955419 42162554 LONDONO MELCHOR MARIA AN 1 MZ 11 CA 933 Tel: 3105025921 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 42162554 LONDONO MELCHOR MARIA AN 1 MZ 11 CA 933 Tel: 3105025921 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 250520 NOMINA POR PAGAR LIQ. 038 250520 NOMINA POR PAGAR LIQ. 038 - 20230515 20230515 3 1 0 2199234 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 2199234 0 0 0 2199234 1088256611 LOPEZ AGUIRRE NORA LUCIA 1 CL 33 B 3 B 17 INTERIOR S Tel: 3263818 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 1088256611 LOPEZ AGUIRRE NORA LUCIA 1 CL 33 B 3 B 17 INTERIOR S Tel: 3263818 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011 -55 20230516 20230517 1 2 0 4732200 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 4732200 0 0 0 4732200 816006362 LOPEZ ALVAREZ Y CIA SAS 60 CR 15 138 25 BG 7 CENTRO Tel: 3335656 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 816006362 LOPEZ ALVAREZ Y CIA SAS 60 CR 15 138 25 BG 7 CENTRO Tel: 3335656 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FL -1021760 20230127 20230328 50 62 0 0 788447 0 0 FL -1022036 20230210 20230411 37 62 0 0 3342352 0 0 FL -1022232 20230217 20230319 59 33 0 0 894513 0 0 FL -1023018 20230324 20230523 0 60 33382 0 0 0 0 FL -1023034 20230324 20230523 0 60 4491448 0 0 0 0 FL -162298 20230414 20230514 4 31 0 473079 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 4524830 473079 5025312 0 0 10023221 816006362 LOPEZ ALVAREZ Y CIA SAS 60 CR 15 138 25 BG 7 CENTRO Tel: 3335656 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 816006362 LOPEZ ALVAREZ Y CIA SAS 60 CR 15 138 25 BG 7 CENTRO Tel: 3335656 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 FL -162174 20230216 20230316 62 31 0 0 0 146443 0 FL -162175 20230216 20230316 62 31 0 0 0 146443 0 FL -162247 20230316 20230416 32 31 0 0 390664 0 0 FL -162277 20230403 20230503 15 31 0 292885 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 292885 390664 292886 0 976435 Total Sucursal .................... Rotacion: 69.7 4524830 765964 5415976 292886 0 10999656 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9990637 LOPEZ GAVIRIA HECTOR FAB 1 CL 33 BIS 3 B 17 Tel: 3206912759 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 9990637 LOPEZ GAVIRIA HECTOR FAB 1 CL 33 BIS 3 B 17 Tel: 3206912759 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011 FE -153 20230430 20230507 11 8 0 3822000 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 3822000 0 0 0 3822000 9990637 LOPEZ GAVIRIA HECTOR FAB 1 CL 33 BIS 3 B 17 Tel: 3206912759 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 9990637 LOPEZ GAVIRIA HECTOR FAB 1 CL 33 BIS 3 B 17 Tel: 3206912759 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 038 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 038 FE -154 20230430 20230507 11 8 0 784000 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2023/05/18 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 5:15 AM | | FECHA DE CORTE: 18-MAY-2023 PAGINA: 89 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 784000 0 0 0 784000 Total Sucursal .................... Rotacion: **** 0 4606000 0 0 0 4606000 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 29158703 LOPEZ OSPINA CRUZ ELENA 1 CR 10 21 28 Tel: 3043504396 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 29158703 LOPEZ OSPINA CRUZ ELENA 1 CR 10 21 28 Tel: 3043504396 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 FEPE-3088 20230301 20230331 47 31 0 0 30293 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 0 30293 0 0 30293 35252204 LOPEZ TAFUR SANDRA CAROL 1 CR 28 A 53 A 20 AP 302 BR Tel: 4284375 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 35252204 LOPEZ TAFUR SANDRA CAROL 1 CR 28 A 53 A 20 AP 302 BR Tel: 4284375 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 EL -1324 20230404 20230412 36 9 0 0 11834584 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 0 11834584 0 0 11834584 35252204 LOPEZ TAFUR SANDRA CAROL 1 CR 28 A 53 A 20 AP 302 BR Tel: 4284375 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 35252204 LOPEZ TAFUR SANDRA CAROL 1 CR 28 A 53 A 20 AP 302 BR Tel: 4284375 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 EL -1254 20230302 20230310 68 9 0 0 0 6018272 0 EL -1352 20230417 20230425 23 9 0 11404625 0 0 0 EL -1380 20230502 20230510 8 9 0 11976361 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 73.6 0 23380986 0 6018272 0 29399258 35252204 LOPEZ TAFUR SANDRA CAROL 1 CR 28 A 53 A 20 AP 302 BR Tel: 4284375 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 35252204 LOPEZ TAFUR SANDRA CAROL 1 CR 28 A 53 A 20 AP 302 BR Tel: 4284375 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 040 23359501 OTROS 040 EL -1325 20230404 20230412 36 9 0 0 23551118 0 0 EL -1363 20230424 20230502 16 9 0 6409460 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 6409460 23551118 0 0 29960578 35252204 LOPEZ TAFUR SANDRA CAROL 1 CR 28 A 53 A 20 AP 302 BR Tel: 4284375 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 35252204 LOPEZ TAFUR SANDRA CAROL 1 CR 28 A 53 A 20 AP 302 BR Tel: 4284375 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 044 23359501 OTROS 044 EL -1342 20230412 20230420 28 9 0 5765968 0 0 0 EL -1381 20230502 20230510 8 9 0 6011328 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 58.7 0 11777296 0 0 0 11777296 35252204 LOPEZ TAFUR SANDRA CAROL 1 CR 28 A 53 A 20 AP 302 BR Tel: 4284375 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 35252204 LOPEZ TAFUR SANDRA CAROL 1 CR 28 A 53 A 20 AP 302 BR Tel: 4284375 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 237040 COOPERATIVAS 038 237040 COOPERATIVAS 038 EL -1364 20230424 20230502 16 9 0 11976361 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 11976361 0 0 0 11976361 Total Sucursal .................... Rotacion: 158.3 0 53544103 35385702 6018272 0 94948077 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 900059238 MAKRO SUPERMAYORISTA S A 1 CL 191 19 12 Tel: 6782168 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900059238 MAKRO SUPERMAYORISTA S A 1 CL 191 19 12 Tel: 6782168 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 040 23359501 OTROS 040 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2023/05/18 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 5:15 AM | | FECHA DE CORTE: 18-MAY-2023 PAGINA: 90 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 900059238 MAKRO SUPERMAYORISTA S A 1 CL 191 19 12 Tel: 6782168 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900059238 MAKRO SUPERMAYORISTA S A 1 CL 191 19 12 Tel: 6782168 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 040 23359501 OTROS 040 FMOI-18632 20230228 20230315 63 18 0 0 0 432088 0 FMOI-19516 20230331 20230415 33 15 0 0 259249 0 0 FMOI-20904 20230427 20230427 21 1 0 1291714 0 0 0 FMOI-20960 20230427 20230428 20 2 0 55691 0 0 0 FMOI-21363 20230430 20230430 18 1 0 372440 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 1719845 259249 432088 0 2411182 890929497 MAPER S A 30 CR 48 C 100 SUR 72 BG 15 Tel: 4487170 Ciud: LA ESTRELLA Cupo: 0 890929497 MAPER S A 30 CR 48 C 100 SUR 72 BG 15 Tel: 4487170 Ciud: LA ESTRELLA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FE -54015 20230227 20230328 50 32 0 0 2554033 0 0 FE -54132 20230301 20230421 27 51 0 13268458 0 0 0 FE -54183 20230302 20230331 47 30 0 0 7061261 0 0 FE -55569 20230404 20230503 15 30 0 5966731 0 0 0 FE -56816 20230503 20230601 0 29 1484263 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 613.1 1484263 19235189 9615294 0 0 30334746 890929497 MAPER S A 30 CR 48 C 100 SUR 72 BG 15 Tel: 4487170 Ciud: LA ESTRELLA Cupo: 0 890929497 MAPER S A 30 CR 48 C 100 SUR 72 BG 15 Tel: 4487170 Ciud: LA ESTRELLA Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 FE -53384 20230213 20230811 0 179 51583956 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 51583956 0 0 0 0 51583956 Total Sucursal .................... Rotacion:1655.7 53068219 19235189 9615294 0 0 81918703 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 42140674 MARIN ARANGO LUZ DAMARIS 30 CL 28 6 15 Tel: 3368802 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 42140674 MARIN ARANGO LUZ DAMARIS 30 CL 28 6 15 Tel: 3368802 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 -1931 20230329 20230406 42 8 0 0 439300 0 0 -1936 20230329 20230423 25 25 0 1704675 0 0 0 -1937 20230331 20230423 25 23 0 802200 0 0 0 -1938 20230331 20230408 40 8 0 0 1241500 0 0 -1942 20230405 20230430 18 26 0 114600 0 0 0 -1947 20230429 20230504 14 6 0 85950 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 2707425 1680800 0 0 4388225 10129241 MARIN ECHEVERRI CARLOS A 1 CA 34 BRR MILLAN Tel: 3128461760 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 10129241 MARIN ECHEVERRI CARLOS A 1 CA 34 BRR MILLAN Tel: 3128461760 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 -34 20230509 20230510 8 2 0 4004683 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 4004683 0 0 0 4004683 1004528410 MARIN QUEBRADA JHON EDWA 15 VRD YARUMAL VIA ARMENIA Tel: 3106247177 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 1004528410 MARIN QUEBRADA JHON EDWA 15 VRD YARUMAL VIA ARMENIA Tel: 3106247177 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 250505 NOMINA POR PAGAR 038 250505 NOMINA POR PAGAR 038 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2023/05/18 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 5:15 AM | | FECHA DE CORTE: 18-MAY-2023 PAGINA: 91 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 1004528410 MARIN QUEBRADA JHON EDWA 15 VRD YARUMAL VIA ARMENIA Tel: 3106247177 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 1004528410 MARIN QUEBRADA JHON EDWA 15 VRD YARUMAL VIA ARMENIA Tel: 3106247177 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 250505 NOMINA POR PAGAR 038 250505 NOMINA POR PAGAR 038 - 20230515 20230515 3 1 0 572229 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 572229 0 0 0 572229 1004700280 MARIN VILLADA MARIA ALEJ 1 MZ 5 CA 20 Tel: 3232888218 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 1004700280 MARIN VILLADA MARIA ALEJ 1 MZ 5 CA 20 Tel: 3232888218 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 -27572 20230430 20230501 17 2 0 9086 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 9086 0 0 0 9086 1088318295 MATURANA MURILLO JHON ES 1 MZ 28 CA 10 Tel: 3133877930 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 1088318295 MATURANA MURILLO JHON ES 1 MZ 28 CA 10 Tel: 3133877930 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 250520 NOMINA POR PAGAR LIQ. 011 250520 NOMINA POR PAGAR LIQ. 011 - 20230515 20230515 3 1 0 2976806 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 2976806 0 0 0 2976806 1124855061 MAYA MUNOZ YIDER FERNEY 1 CR 7 BIS 1C 69 Tel: 3454214 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 1124855061 MAYA MUNOZ YIDER FERNEY 1 CR 7 BIS 1C 69 Tel: 3454214 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 250505 NOMINA POR PAGAR 011 250505 NOMINA POR PAGAR 011 - 20230515 20230515 0 1 1791168- 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 1791168- 0 0 0 0 1791168- 901118220 METALFULL S A S 1 CR 2 1 20 BRR CHIMITA Tel: 6762330 Ciud: GIRON Cupo: 0 901118220 METALFULL S A S 1 CR 2 1 20 BRR CHIMITA Tel: 6762330 Ciud: GIRON Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FE -535 20230224 20230324 54 31 0 0 3136740 0 0 FE -536 20230224 20230324 54 31 0 0 2781320 0 0 FE -537 20230224 20230324 54 31 0 0 1592530 0 0 FE -565 20230411 20230511 7 31 0 3758405 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 3758405 7510590 0 0 11268995 1016067961 MONTANA CONTRERAS MICHEL 1 CR 74 B 23 A 11 Tel: 3505311612 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 1016067961 MONTANA CONTRERAS MICHEL 1 CR 74 B 23 A 11 Tel: 3505311612 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 -937 20230515 20230516 2 2 0 63940 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 63940 0 0 0 63940 1014267095 MONTERO MARIN LADY KATER 1 CR 69 M 70 25 BRR LA ESTR Tel: 3173792490 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 1014267095 MONTERO MARIN LADY KATER 1 CR 69 M 70 25 BRR LA ESTR Tel: 3173792490 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 040 220505 DE MATERIAS PRIMAS 040 DSMK-135 20230511 20230512 6 2 0 357735 0 0 0 DSMK-136 20230511 20230512 6 2 0 1907920 0 0 0 DSMK-137 20230511 20230512 6 2 0 1860222 0 0 0 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2023/05/18 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 5:15 AM | | FECHA DE CORTE: 18-MAY-2023 PAGINA: 92 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 1014267095 MONTERO MARIN LADY KATER 1 CR 69 M 70 25 BRR LA ESTR Tel: 3173792490 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 1014267095 MONTERO MARIN LADY KATER 1 CR 69 M 70 25 BRR LA ESTR Tel: 3173792490 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 040 220505 DE MATERIAS PRIMAS 040 DSMK-138 20230511 20230512 6 2 0 1678970 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 5804847 0 0 0 5804847 800099310 MUNICIPIO DE DOSQUEBRADA 1 CR 16 36 44 Tel: 3228899 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 800099310 MUNICIPIO DE DOSQUEBRADA 1 CR 16 36 44 Tel: 3228899 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 23359503 RETENCIONES POR PAGAR 011 23359503 RETENCIONES POR PAGAR 011 -2023804096 20230516 20230517 1 2 0 17122000 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 17122000 0 0 0 17122000 800099310 MUNICIPIO DE DOSQUEBRADA 1 CR 16 36 44 Tel: 3228899 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 800099310 MUNICIPIO DE DOSQUEBRADA 1 CR 16 36 44 Tel: 3228899 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 23359504 AUTORRETENCIONES DE IND Y C 011 23359504 AUTORRETENCIONES DE IND Y C 011 CF -27584 20230430 20230519 0 20 34600000 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 34600000 0 0 0 0 34600000 Total Sucursal .................... Rotacion: 56.2 34600000 17122000 0 0 0 51722000 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1130656334 MURIEL CAMAYO CARLOS FER 1 BRR MIRADOR DE LLANO GRAN Tel: 3136624550 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 1130656334 MURIEL CAMAYO CARLOS FER 1 BRR MIRADOR DE LLANO GRAN Tel: 3136624550 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 -322 20230425 20230425 23 1 0 65100 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 65100 0 0 0 65100 24933510 NARANJO DE SIERRA CONSUE 1 CR 17 8 12 BRR PINARES AP Tel: 3330446 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 24933510 NARANJO DE SIERRA CONSUE 1 CR 17 8 12 BRR PINARES AP Tel: 3330446 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 * -80 20230510 20230510 8 1 0 4425133 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 28.3 0 4425133 0 0 0 4425133 800050903 NESTOR BRAVO S A 1 AV 30 AGOSTO 38 10 Tel: 63368723 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 800050903 NESTOR BRAVO S A 1 AV 30 AGOSTO 38 10 Tel: 63368723 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FEBR-744143 20230421 20230520 0 30 172748 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 172748 0 0 0 0 172748 800050903 NESTOR BRAVO S A 1 AV 30 AGOSTO 38 10 Tel: 63368723 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 800050903 NESTOR BRAVO S A 1 AV 30 AGOSTO 38 10 Tel: 63368723 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FEBR-742803 20230323 20230421 27 29 0 306855 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 306855 0 0 0 306855 800050903 NESTOR BRAVO S A 1 AV 30 AGOSTO 38 10 Tel: 63368723 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 800050903 NESTOR BRAVO S A 1 AV 30 AGOSTO 38 10 Tel: 63368723 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2023/05/18 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 5:15 AM | | FECHA DE CORTE: 18-MAY-2023 PAGINA: 93 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 800050903 NESTOR BRAVO S A 1 AV 30 AGOSTO 38 10 Tel: 63368723 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 800050903 NESTOR BRAVO S A 1 AV 30 AGOSTO 38 10 Tel: 63368723 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 FEBR-742802 20230323 20230421 27 29 0 363680 0 0 0 FEBR-743652 20230412 20230511 7 30 0 3654984 0 0 0 FEBR-744142 20230421 20230520 0 30 102285 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 102285 4018664 0 0 0 4120949 Total Sucursal .................... Rotacion: 29.5 275033 4325519 0 0 0 4600552 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 901166670 NETWORK COMUNICACIONES D 1 CL 70 B N 5 A 35 BRR LA P Tel: 3146033131 Ciud: POPAYAN Cupo: 0 901166670 NETWORK COMUNICACIONES D 1 CL 70 B N 5 A 35 BRR LA P Tel: 3146033131 Ciud: POPAYAN Cupo: 0 233550 SERVICIOS PUBLICOS 011 233550 SERVICIOS PUBLICOS 011 -7826 20230508 20230515 3 8 0 104500 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 104500 0 0 0 104500 890907651 NIQUELADOS COLOMBIANOS S 1 CR 46 CL 30 30 Tel: 2620645 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 890907651 NIQUELADOS COLOMBIANOS S 1 CR 46 CL 30 30 Tel: 2620645 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FEN -2005 20230515 20230517 1 3 0 2541319 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 2541319 0 0 0 2541319 890500726 NORTE SANTANDEREANA DE G 8 AV 7 20 N 55 ZN INDUSTRIA Tel: 5780778 Ciud: CUCUTA Cupo: 0 890500726 NORTE SANTANDEREANA DE G 8 AV 7 20 N 55 ZN INDUSTRIA Tel: 5780778 Ciud: CUCUTA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 * -6602894795 20230301 20230430 18 60 0 838804 0 0 0 -6602894797 20230301 20230430 18 60 0 1411424 0 0 0 -6602894798 20230301 20230430 18 60 0 2980544 0 0 0 -6602894799 20230301 20230430 18 60 0 4597281 0 0 0 -6602894800 20230301 20230430 18 60 0 4204021 0 0 0 -6602898606 20230302 20230501 17 60 0 4789150 0 0 0 -6602902872 20230304 20230503 15 60 0 5883781 0 0 0 -6602902873 20230304 20230503 15 60 0 3065414 0 0 0 -6602902874 20230304 20230503 15 60 0 3875464 0 0 0 -6602902972 20230304 20230503 15 60 0 1468004 0 0 0 -6602914113 20230309 20230508 10 60 0 1235521 0 0 0 -6602919538 20230311 20230510 8 60 0 2295700 0 0 0 -6602928233 20230314 20230513 5 60 0 2802401 0 0 0 -6602929631 20230316 20230515 3 60 0 1733672 0 0 0 -6602929632 20230316 20230515 3 60 0 8828109 0 0 0 -6602930840 20230316 20230515 3 60 0 2392383 0 0 0 -6602931925 20230316 20230515 3 60 0 332640 0 0 0 -6602934025 20230317 20230516 2 60 0 4771927 0 0 0 -6602936704 20230318 20230517 1 60 0 4610384 0 0 0 -6602941247 20230321 20230520 0 60 1233517 0 0 0 0 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2023/05/18 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 5:15 AM | | FECHA DE CORTE: 18-MAY-2023 PAGINA: 94 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 890500726 NORTE SANTANDEREANA DE G 8 AV 7 20 N 55 ZN INDUSTRIA Tel: 5780778 Ciud: CUCUTA Cupo: 0 890500726 NORTE SANTANDEREANA DE G 8 AV 7 20 N 55 ZN INDUSTRIA Tel: 5780778 Ciud: CUCUTA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 -6602941740 20230321 20230520 0 60 6188186 0 0 0 0 -6602942258 20230322 20230521 0 60 3935548 0 0 0 0 -6602946890 20230327 20230522 0 56 1892527 0 0 0 0 -6602947579 20230324 20230523 0 60 4716984 0 0 0 0 -6602947580 20230324 20230523 0 60 7161025 0 0 0 0 -6602969089 20230403 20230602 0 60 2553926 0 0 0 0 -6602969090 20230403 20230602 0 60 7318089 0 0 0 0 -6602969091 20230403 20230602 0 60 3806851 0 0 0 0 -6602969092 20230403 20230602 0 60 3828649 0 0 0 0 -6602969093 20230403 20230602 0 60 2578710 0 0 0 0 -6602969094 20230403 20230602 0 60 2412389 0 0 0 0 -6602969095 20230403 20230602 0 60 4263112 0 0 0 0 -6602969096 20230403 20230602 0 60 9346479 0 0 0 0 -6602969097 20230403 20230602 0 60 7677305 0 0 0 0 -6602969098 20230403 20230602 0 60 2258013 0 0 0 0 -6602969101 20230403 20230602 0 60 3907181 0 0 0 0 -6602969102 20230403 20230602 0 60 4690110 0 0 0 0 -6602975363 20230404 20230603 0 60 2182169 0 0 0 0 -6602975678 20230404 20230603 0 60 4259230 0 0 0 0 -6602980178 20230405 20230604 0 60 2101845 0 0 0 0 -6602980179 20230406 20230605 0 60 9858279 0 0 0 0 -6602981674 20230408 20230607 0 60 8778243 0 0 0 0 -6602989334 20230411 20230610 0 60 2996152 0 0 0 0 -6602991055 20230412 20230611 0 60 7398412 0 0 0 0 -6602994742 20230413 20230612 0 60 137620 0 0 0 0 -6602996805 20230414 20230613 0 60 2269957 0 0 0 0 -6603037971 20230501 20230630 0 60 1022316 0 0 0 0 -6603037972 20230501 20230630 0 60 2708164 0 0 0 0 -6603037973 20230501 20230630 0 60 1217069 0 0 0 0 -6603037974 20230501 20230630 0 60 2743000 0 0 0 0 -6603038067 20230501 20230630 0 60 1393993 0 0 0 0 -6603038068 20230501 20230630 0 60 9502849 0 0 0 0 -6603038069 20230501 20230630 0 60 3287211 0 0 0 0 -6603038070 20230501 20230630 0 60 394992 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 274.9 142020102 62116624 0 0 0 204136726 890500726 NORTE SANTANDEREANA DE G 8 AV 7 20 N 55 ZN INDUSTRIA Tel: 5780778 Ciud: CUCUTA Cupo: 0 890500726 NORTE SANTANDEREANA DE G 8 AV 7 20 N 55 ZN INDUSTRIA Tel: 5780778 Ciud: CUCUTA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 044 220505 DE MATERIAS PRIMAS 044 -6602895700 20230302 20230501 17 60 0 3093985 0 0 0 -6603037975 20230501 20230630 0 60 3851995 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2023/05/18 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 5:15 AM | | FECHA DE CORTE: 18-MAY-2023 PAGINA: 95 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 54.0 3851995 3093985 0 0 0 6945980 890500726 NORTE SANTANDEREANA DE G 8 AV 7 20 N 55 ZN INDUSTRIA Tel: 5780778 Ciud: CUCUTA Cupo: 0 890500726 NORTE SANTANDEREANA DE G 8 AV 7 20 N 55 ZN INDUSTRIA Tel: 5780778 Ciud: CUCUTA Cupo: 0 233550 SERVICIOS PUBLICOS 011 233550 SERVICIOS PUBLICOS 011 -6603024438 20230426 20230625 0 60 72600 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 72600 0 0 0 0 72600 Total Sucursal .................... Rotacion: 220.2 145944697 65210609 0 0 0 211155306 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 900967809 NOVALENE ZONA FRANCA SAS 60 AV TRONCAL DE OCCIDENTE 2 Tel: 3133966813 Ciud: MOSQUERA Cupo: 0 900967809 NOVALENE ZONA FRANCA SAS 60 AV TRONCAL DE OCCIDENTE 2 Tel: 3133966813 Ciud: MOSQUERA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FV -8014292 20230502 20230701 0 60 3298123 0 0 0 0 FV -8014293 20230502 20230701 0 60 8016638 0 0 0 0 FV -8014294 20230502 20230701 0 60 995574 0 0 0 0 FV -8014387 20230510 20230709 0 60 18705489 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 31015824 0 0 0 0 31015824 800253307 NOVUS DE COLOMBIA LTDA 30 CL 100 8 A 55 OF 610 TO C Tel: 5252330 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 800253307 NOVUS DE COLOMBIA LTDA 30 CL 100 8 A 55 OF 610 TO C Tel: 5252330 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 -130413 20230317 20230416 32 30 0 0 115722663 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 0 115722663 0 0 115722663 900182294 NUTRECO S A S 30 KM 2 5 AUT MEDELLIN VIA B Tel: 8764779 Ciud: COTA Cupo: 0 900182294 NUTRECO S A S 30 KM 2 5 AUT MEDELLIN VIA B Tel: 8764779 Ciud: COTA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FENU-8895 20230313 20230412 36 30 0 0 13237577 0 0 FENU-8948 20230403 20230503 15 31 0 22667819 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 22667819 13237577 0 0 35905396 900182294 NUTRECO S A S 30 KM 2 5 AUT MEDELLIN VIA B Tel: 8764779 Ciud: COTA Cupo: 0 900182294 NUTRECO S A S 30 KM 2 5 AUT MEDELLIN VIA B Tel: 8764779 Ciud: COTA Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 FENU-8995 20230417 20230517 1 31 0 1607467 0 0 0 FENU-9001 20230418 20230518 0 31 2746904 0 0 0 0 FENU-9002 20230418 20230518 0 31 2388612 0 0 0 0 FENU-9009 20230418 20230518 0 31 459918 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 5595434 1607467 0 0 0 7202901 Total Sucursal .................... Rotacion: 41.6 5595434 24275286 13237577 0 0 43108297 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 805006833 NUTRITEC SAS 1 CL 11 32 47 BG 2 Y 3 CONJ Tel: 6650595 Ciud: YUMBO Cupo: 0 805006833 NUTRITEC SAS 1 CL 11 32 47 BG 2 Y 3 CONJ Tel: 6650595 Ciud: YUMBO Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2023/05/18 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 5:15 AM | | FECHA DE CORTE: 18-MAY-2023 PAGINA: 96 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 805006833 NUTRITEC SAS 1 CL 11 32 47 BG 2 Y 3 CONJ Tel: 6650595 Ciud: YUMBO Cupo: 0 805006833 NUTRITEC SAS 1 CL 11 32 47 BG 2 Y 3 CONJ Tel: 6650595 Ciud: YUMBO Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FENN-6927 20230306 20230406 42 31 0 0 1974357 0 0 FENN-7149 20230403 20230503 15 31 0 2961535 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 2961535 1974357 0 0 4935892 1004752782 OCAMPO BUITRAGO JUAN EST 1 MZ F CA 9 Tel: 3116596162 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 1004752782 OCAMPO BUITRAGO JUAN EST 1 MZ F CA 9 Tel: 3116596162 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 - 20230511 20230512 6 2 0 10833 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 10833 0 0 0 10833 42139614 OCAMPO GARCIA JIMENA 1 CR 11 44 18 BRR MARAYA Tel: 3360394 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 42139614 OCAMPO GARCIA JIMENA 1 CR 11 44 18 BRR MARAYA Tel: 3360394 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233540 ARRENDAMIENTOS 038 233540 ARRENDAMIENTOS 038 -37 20230509 20230510 8 2 0 8622919 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 8622919 0 0 0 8622919 900454102 OCUPASALUD S A S 1 AV QUEBRADASECA 32 A 89 B Tel: 6832775 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0 900454102 OCUPASALUD S A S 1 AV QUEBRADASECA 32 A 89 B Tel: 6832775 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FELT-19750 20230421 20230521 0 31 210038 0 0 0 0 FELT-19751 20230421 20230516 2 26 0 380957 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 210038 380957 0 0 0 590995 42008119 OSORIO RODAS LUZ ELIVET 1 CL 15 6 30 Tel: 3351084 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 42008119 OSORIO RODAS LUZ ELIVET 1 CL 15 6 30 Tel: 3351084 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FE -8429 20230404 20230404 44 1 0 0 1737463 0 0 FE -8523 20230414 20230414 34 1 0 0 753524 0 0 FE -8590 20230421 20230421 27 1 0 267899 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 267899 2490987 0 0 2758886 10080073 OSPINA JAIME ELADIO 1 CON CAMPINAS DE COMBIA CA Tel: 3317307 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 10080073 OSPINA JAIME ELADIO 1 CON CAMPINAS DE COMBIA CA Tel: 3317307 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 FCR -110 20230504 20230603 0 30 6815325 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 6815325 0 0 0 0 6815325 860026455 PAGOMA S A 1 TV 39 20 A 25 BRR PUENTE Tel: 3697000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 860026455 PAGOMA S A 1 TV 39 20 A 25 BRR PUENTE Tel: 3697000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FEY -716151 20230419 20230603 0 45 259298 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2023/05/18 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 5:15 AM | | FECHA DE CORTE: 18-MAY-2023 PAGINA: 97 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 259298 0 0 0 0 259298 900405705 PALMERA JUNIOR SAS 1 CL 60 16 35 BG 3 BRR LA E Tel: 6760050 Ciud: GIRON Cupo: 0 900405705 PALMERA JUNIOR SAS 1 CL 60 16 35 BG 3 BRR LA E Tel: 6760050 Ciud: GIRON Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 ECAL-10005 20230427 20230527 0 31 283655 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 283655 0 0 0 0 283655 900114108 PAPELES REGIONALES S A S 1 CR 8 35 11 BRR SANTA ISAB Tel: 3222299 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 900114108 PAPELES REGIONALES S A S 1 CR 8 35 11 BRR SANTA ISAB Tel: 3222299 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 PRFE-7115 20230224 20230326 52 33 0 0 2640380 0 0 PRFE-7179 20230310 20230409 39 30 0 0 1320191 0 0 PRFE-7286 20230414 20230514 4 31 0 3036437 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 3036437 3960571 0 0 6997008 900114108 PAPELES REGIONALES S A S 1 CR 8 35 11 BRR SANTA ISAB Tel: 3222299 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 900114108 PAPELES REGIONALES S A S 1 CR 8 35 11 BRR SANTA ISAB Tel: 3222299 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 PRFE-7116 20230224 20230326 52 33 0 0 660095 0 0 PRFE-7178 20230310 20230409 39 30 0 0 660095 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 0 1320190 0 0 1320190 Total Sucursal .................... Rotacion: 16.1 0 3036437 5280761 0 0 8317198 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1019061108 PARRA VILLAMIL JUAN RICA 1 CR 50 A 122 89 AP 402 Tel: 6191057 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 1019061108 PARRA VILLAMIL JUAN RICA 1 CR 50 A 122 89 AP 402 Tel: 6191057 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 040 220505 DE MATERIAS PRIMAS 040 -3 20230430 20230502 16 3 0 696592 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 696592 0 0 0 696592 900066246 PAVOS DEL CAMPO S A S 1 CL 94 A 11A 73 P 2 Tel: 6236453 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900066246 PAVOS DEL CAMPO S A S 1 CL 94 A 11A 73 P 2 Tel: 6236453 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 040 23359501 OTROS 040 *FE -9711 20221228 20230128 110 31 0 0 0 0 526440655 FE -9718 20221231 20230201 107 31 0 0 0 0 231248323 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 0 0 0 757688978 757688978 830109723 PAYU COLOMBIA S A S 1 CL 99 14 49 P 7 Tel: 7563126 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 830109723 PAYU COLOMBIA S A S 1 CL 99 14 49 P 7 Tel: 7563126 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 PNCO-551464 20230501 20230501 17 1 0 389200 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 389200 0 0 0 389200 830109723 PAYU COLOMBIA S A S 1 CL 99 14 49 P 7 Tel: 7563126 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 830109723 PAYU COLOMBIA S A S 1 CL 99 14 49 P 7 Tel: 7563126 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 040 23359501 OTROS 040 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2023/05/18 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 5:15 AM | | FECHA DE CORTE: 18-MAY-2023 PAGINA: 98 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 830109723 PAYU COLOMBIA S A S 1 CL 99 14 49 P 7 Tel: 7563126 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 830109723 PAYU COLOMBIA S A S 1 CL 99 14 49 P 7 Tel: 7563126 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 040 23359501 OTROS 040 PNCO-540449 20230401 20230402 46 2 0 0 522523 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 0 522523 0 0 522523 Total Sucursal .................... Rotacion: 70.2 0 389200 522523 0 0 911723 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 76309502 PEREZ BURBANO NESTOR 1 CR 2 9 80 Tel: 8244168 Ciud: POPAYAN Cupo: 0 76309502 PEREZ BURBANO NESTOR 1 CR 2 9 80 Tel: 8244168 Ciud: POPAYAN Cupo: 0 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011 -87 20230517 20230517 1 1 0 1487640 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 1487640 0 0 0 1487640 1112779915 PEREZ PATINO MARIA ALEJA 1 MZ 5 CA 2 Tel: 3225175621 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 1112779915 PEREZ PATINO MARIA ALEJA 1 MZ 5 CA 2 Tel: 3225175621 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 237025 EMBARGOS JUDICIALES 011 237025 EMBARGOS JUDICIALES 011 - 20230515 20230515 3 1 0 225216 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 225216 0 0 0 225216 800223046 PHARVET S A S 90 CL 91 B 60 A 58 Tel: 4851315 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 800223046 PHARVET S A S 90 CL 91 B 60 A 58 Tel: 4851315 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 044 220505 DE MATERIAS PRIMAS 044 FVE -53548 20230315 20230615 0 91 1592210 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 1592210 0 0 0 0 1592210 890270099 PLASTICOS DE BARRANCABER 1 CR 6 3 50 BRR ANTIGUA ARG Tel: 6563700 Ciud: PIEDECUESTA Cupo: 0 890270099 PLASTICOS DE BARRANCABER 1 CR 6 3 50 BRR ANTIGUA ARG Tel: 6563700 Ciud: PIEDECUESTA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 E -10210 20230410 20230510 8 31 0 3245844 0 0 0 E -10211 20230410 20230510 8 31 0 4919057 0 0 0 E -10231 20230412 20230512 6 31 0 347769 0 0 0 E -10232 20230412 20230512 6 31 0 1921424 0 0 0 E -10340 20230425 20230525 0 31 10100098 0 0 0 0 E -10380 20230502 20230601 0 30 7358156 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 113.7 17458254 10434094 0 0 0 27892348 890200690 PLASTICOS DE SANTANDER S 1 cr 15 3 34 Tel: 6711356 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0 890200690 PLASTICOS DE SANTANDER S 1 cr 15 3 34 Tel: 6711356 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FA -24991 20230503 20230503 15 1 0 12221921 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 12221921 0 0 0 12221921 901100860 PREZZION S A S 1 CR 16 73 02 LC 5 Tel: 3505406186 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 901100860 PREZZION S A S 1 CR 16 73 02 LC 5 Tel: 3505406186 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2023/05/18 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 5:15 AM | | FECHA DE CORTE: 18-MAY-2023 PAGINA: 99 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 901100860 PREZZION S A S 1 CR 16 73 02 LC 5 Tel: 3505406186 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 901100860 PREZZION S A S 1 CR 16 73 02 LC 5 Tel: 3505406186 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FE -321 20230301 20230331 47 31 0 0 3112200 0 0 FE -327 20230322 20230421 27 30 0 1544985 0 0 0 FE -328 20230322 20230421 27 30 0 1081267 0 0 0 FE -334 20230403 20230503 15 31 0 244530 0 0 0 FE -344 20230420 20230520 0 31 447379 0 0 0 0 FE -356 20230505 20230604 0 30 2062944 0 0 0 0 FE -358 20230509 20230608 0 30 277875 0 0 0 0 FE -359 20230509 20230608 0 30 95033 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 109.1 2883231 2870782 3112200 0 0 8866213 900370621 PRINTECH SAS 1 CL 3 E 7 14 Tel: 3122896812 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 900370621 PRINTECH SAS 1 CL 3 E 7 14 Tel: 3122896812 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FEV -6490 20230329 20230407 41 9 0 0 155610 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 0 155610 0 0 155610 900314134 PROCESADORA AVICOLA PIKU 30 VIA CALLEJON A CANANGUA V Tel: 3136617279 Ciud: GUACARI Cupo: 0 900314134 PROCESADORA AVICOLA PIKU 30 VIA CALLEJON A CANANGUA V Tel: 3136617279 Ciud: GUACARI Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 PKE -380039 20230508 20230523 0 16 1119744 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 1119744 0 0 0 0 1119744 830515058 PRODESO PHANTOM S A S 1 AEROCNETRO PH BOD 47 VIA Tel: 5360063 Ciud: RIONEGRO Cupo: 0 830515058 PRODESO PHANTOM S A S 1 AEROCNETRO PH BOD 47 VIA Tel: 5360063 Ciud: RIONEGRO Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 *FEN -15111 20230216 20230217 91 2 0 0 0 0 9083491 FEN -15112 20230216 20230318 60 33 0 0 2193035 0 0 FEN -15113 20230216 20230318 60 33 0 0 86033 0 0 FEN -15337 20230302 20230401 47 30 0 0 2744647 0 0 FEN -15394 20230306 20230505 13 60 0 87965 0 0 0 FEN -15572 20230316 20230415 33 30 0 0 763273 0 0 FEN -15573 20230316 20230415 33 30 0 0 6657730 0 0 FEN -15574 20230316 20230415 33 30 0 0 1906478 0 0 FEN -15763 20230403 20230503 15 31 0 774297 0 0 0 FEN -15764 20230403 20230503 15 31 0 86033 0 0 0 FEN -15966 20230420 20230520 0 31 22312826 0 0 0 0 FEN -15967 20230420 20230520 0 31 852148 0 0 0 0 FEN -15968 20230420 20230520 0 31 716222 0 0 0 0 FEN -15991 20230424 20230524 0 31 3562928 0 0 0 0 FEN -16102 20230504 20230603 0 30 3315341 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 498.9 30759465 948295 14351196 0 9083491 55142447 901295720 PRODUCTORA Y COMERCIALIZ 1 CL 15 7 62 BRR CENTRO Tel: 3343410 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 901295720 PRODUCTORA Y COMERCIALIZ 1 CL 15 7 62 BRR CENTRO Tel: 3343410 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2023/05/18 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 5:15 AM | | FECHA DE CORTE: 18-MAY-2023 PAGINA: 100 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 901295720 PRODUCTORA Y COMERCIALIZ 1 CL 15 7 62 BRR CENTRO Tel: 3343410 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 901295720 PRODUCTORA Y COMERCIALIZ 1 CL 15 7 62 BRR CENTRO Tel: 3343410 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FE15-11774 20230224 20230326 52 33 0 0 1057852 0 0 FE15-12001 20230308 20230407 41 30 0 0 401117 0 0 FE15-12212 20230317 20230416 32 30 0 0 935941 0 0 FE15-12616 20230411 20230511 7 31 0 601677 0 0 0 FE15-12882 20230424 20230524 0 31 481340 0 0 0 0 FE15-13092 20230505 20230604 0 30 1069646 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 127.5 1550986 601677 2394910 0 0 4547573 891408379 PRODUCTOS PARA LA COSTUR 1 CR 8 23 18 SEC CENTRO Tel: 3358012 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 891408379 PRODUCTOS PARA LA COSTUR 1 CR 8 23 18 SEC CENTRO Tel: 3358012 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 C -42325 20230502 20230503 15 2 0 1628219 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 1628219 0 0 0 1628219 860042141 PRODUCTOS QUIMICOS PANAM 1 CR 43 F 11 66 Tel: 4449777 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 860042141 PRODUCTOS QUIMICOS PANAM 1 CR 43 F 11 66 Tel: 4449777 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 39FE-36298 20230314 20230413 35 30 0 0 1444660 0 0 39FE-36299 20230314 20230413 35 30 0 0 2008935 0 0 39FE-36448 20230412 20230512 6 31 0 1444660 0 0 0 39FE-36449 20230412 20230512 6 31 0 2088450 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 3533110 3453595 0 0 6986705 900142547 PROMOTORA DE INNOVACION 30 PARQUE INDUSTRIAL MANZANA Tel: 6760880 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0 900142547 PROMOTORA DE INNOVACION 30 PARQUE INDUSTRIAL MANZANA Tel: 6760880 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 PRE -4537 20230214 20230315 63 32 0 0 0 2164100 0 PRE -4549 20230217 20230318 60 32 0 0 541025 0 0 PRE -4638 20230314 20230412 36 29 0 0 3060029 0 0 PRE -4659 20230324 20230422 26 29 0 1836018 0 0 0 PRE -4660 20230324 20230422 26 29 0 4131040 0 0 0 PRE -4662 20230324 20230422 26 29 0 502746 0 0 0 PRE -4718 20230412 20230511 7 30 0 1836018 0 0 0 PRE -4743 20230418 20230517 1 30 0 612006 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 8917828 3601054 2164100 0 14682982 900313728 PRONEXT SAS 1 CR 37 A 7 45 Tel: 3123737750 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900313728 PRONEXT SAS 1 CR 37 A 7 45 Tel: 3123737750 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 -7851 20230303 20230502 16 60 0 22506949 0 0 0 -7852 20230303 20230502 16 60 0 22281879 0 0 0 -7873 20230307 20230506 12 60 0 20481323 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2023/05/18 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 5:15 AM | | FECHA DE CORTE: 18-MAY-2023 PAGINA: 101 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 65270151 0 0 0 65270151 900009389 PRONTOFLEX S A S 1 CR 73 76 14 Tel: 3537170 Ciud: BARRANQUILLA Cupo: 0 900009389 PRONTOFLEX S A S 1 CR 73 76 14 Tel: 3537170 Ciud: BARRANQUILLA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 PE -5384 20230216 20230316 62 31 0 0 0 595071 0 PE -5405 20230223 20230323 55 31 0 0 2863980 0 0 PE -5412 20230223 20230323 55 31 0 0 4560058 0 0 PE -5413 20230223 20230323 55 31 0 0 234847 0 0 PE -5418 20230224 20230324 54 31 0 0 704630 0 0 PE -5419 20230224 20230324 54 31 0 0 2220721 0 0 PE -5441 20230303 20230403 45 31 0 0 2533429 0 0 PE -5451 20230303 20230402 46 30 0 0 3111623 0 0 PE -5466 20230304 20230404 44 31 0 0 4295970 0 0 PE -5499 20230313 20230413 35 31 0 0 4050486 0 0 PE -5500 20230313 20230413 35 31 0 0 250030 0 0 PE -5512 20230314 20230414 34 31 0 0 187522 0 0 PE -5513 20230314 20230414 34 31 0 0 1062627 0 0 PE -5514 20230314 20230414 34 31 0 0 5305375 0 0 PE -5532 20230317 20230417 31 31 0 0 2120015 0 0 PE -5644 20230403 20230503 15 31 0 2818520 0 0 0 PE -5647 20230404 20230504 14 31 0 4603973 0 0 0 PE -5648 20230404 20230504 14 31 0 1168322 0 0 0 PE -5651 20230405 20230505 13 31 0 850102 0 0 0 PE -5652 20230405 20230505 13 31 0 313674 0 0 0 PE -5660 20230405 20230505 13 31 0 988755 0 0 0 PE -5676 20230412 20230512 6 31 0 6668880 0 0 0 PE -5682 20230413 20230513 5 31 0 2320415 0 0 0 PE -5695 20230415 20230515 3 31 0 1187642 0 0 0 PE -5713 20230418 20230518 0 31 3915300 0 0 0 0 PE -5720 20230420 20230520 0 31 327312 0 0 0 0 PE -5724 20230421 20230521 0 31 856921 0 0 0 0 PE -5725 20230421 20230521 0 31 4787017 0 0 0 0 PE -5790 20230503 20230603 0 31 1360561 0 0 0 0 PE -5791 20230503 20230603 0 31 889879 0 0 0 0 PE -5792 20230503 20230603 0 31 337949 0 0 0 0 PE -5794 20230504 20230604 0 31 2062747 0 0 0 0 PE -5795 20230504 20230604 0 31 1280835 0 0 0 0 PE -5803 20230504 20230604 0 31 355156 0 0 0 0 PE -5821 20230508 20230608 0 31 6250750 0 0 0 0 PE -5823 20230508 20230608 0 31 852556 0 0 0 0 PE -5825 20230508 20230608 0 31 2045700 0 0 0 0 PE -5826 20230508 20230608 0 31 329585 0 0 0 0 PE -5834 20230510 20230610 0 31 937612 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 146.5 26589880 20920283 33501313 595071 0 81606547 830045348 PROSEGUR SISTEMAS ELECTR 30 TV 23 95 53 Tel: 4378000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 830045348 PROSEGUR SISTEMAS ELECTR 30 TV 23 95 53 Tel: 4378000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2023/05/18 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 5:15 AM | | FECHA DE CORTE: 18-MAY-2023 PAGINA: 102 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 830045348 PROSEGUR SISTEMAS ELECTR 30 TV 23 95 53 Tel: 4378000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 830045348 PROSEGUR SISTEMAS ELECTR 30 TV 23 95 53 Tel: 4378000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 E -1055926 20230308 20230407 41 30 0 0 376656 0 0 E -1057153 20230411 20230511 7 31 0 376656 0 0 0 E -1058289 20230505 20230604 0 30 313784 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 102.0 313784 376656 376656 0 0 1067096 890312630 PROTECNICA INGENIERIA SA 1 CR 34 13 150 Tel: 6959292 Ciud: YUMBO Cupo: 0 890312630 PROTECNICA INGENIERIA SA 1 CR 34 13 150 Tel: 6959292 Ciud: YUMBO Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FEN -41113 20230208 20230408 40 61 0 0 652647 0 0 FEN -41116 20230208 20230408 40 61 0 0 652647 0 0 FEN -41127 20230208 20230408 40 61 0 0 9053531 0 0 FEN -41569 20230220 20230420 28 61 0 10531990 0 0 0 FEN -42317 20230310 20230510 8 61 0 978971 0 0 0 FEN -42318 20230310 20230510 8 61 0 2377185 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 13888146 10358825 0 0 24246971 900365660 PROVEER INSTITUCIONAL S 1 CL 8 10 20 LA POPA BRR ZO Tel: 3308006 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 900365660 PROVEER INSTITUCIONAL S 1 CL 8 10 20 LA POPA BRR ZO Tel: 3308006 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 233540 ARRENDAMIENTOS 037 233540 ARRENDAMIENTOS 037 *LICE-13653 20230313 20230328 50 16 0 0 21930 0 0 *LICE-13752 20230401 20230416 32 16 0 0 21930 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 0 43860 0 0 43860 804003222 PROVEO S A S 1 CR 38 A 25 B 13 Tel: 7036217 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 804003222 PROVEO S A S 1 CR 38 A 25 B 13 Tel: 7036217 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FE -2092 20230420 20230421 27 2 0 494768 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 494768 0 0 0 494768 900375008 PROVINAS S A S 30 CL 4 11 21 Tel: 6715599 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0 900375008 PROVINAS S A S 30 CL 4 11 21 Tel: 6715599 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 E -45745 20230203 20230303 75 31 0 0 0 5016511 0 E -45892 20230208 20230308 70 31 0 0 0 306855 0 E -46010 20230213 20230313 65 31 0 0 0 306855 0 E -46735 20230306 20230406 42 31 0 0 511425 0 0 E -46784 20230307 20230407 41 31 0 0 4028631 0 0 E -47421 20230324 20230424 24 31 0 204570 0 0 0 E -47808 20230405 20230505 13 31 0 3830880 0 0 0 E -47845 20230405 20230505 13 31 0 511425 0 0 0 E -48739 20230504 20230604 0 31 5217410 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2023/05/18 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 5:15 AM | | FECHA DE CORTE: 18-MAY-2023 PAGINA: 103 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 114.6 5217410 4546875 4540056 5630221 0 19934562 900375008 PROVINAS S A S 30 CL 4 11 21 Tel: 6715599 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0 900375008 PROVINAS S A S 30 CL 4 11 21 Tel: 6715599 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 E -47807 20230405 20230505 13 31 0 288671 0 0 0 E -48740 20230504 20230604 0 31 288671 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 60.0 288671 288671 0 0 0 577342 Total Sucursal .................... Rotacion: 11.5 5506081 4835546 4540056 5630221 0 20511904 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 99999999 PROVISION PROVISION 1 Tel: Ciud: ** NO EXISTE Cupo: 0 99999999 PROVISION PROVISION 1 Tel: Ciud: ** NO EXISTE Cupo: 0 26109502 AGASAJO EMPLEADOS 011 26109502 AGASAJO EMPLEADOS 011 *CF -27354 20230228 20230228 80 1 0 0 0 9120403 0 CF -96044 20230331 20230402 46 2 0 0 21937387 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 0 21937387 9120403 0 31057790 99999999 PROVISION PROVISION 1 Tel: Ciud: ** NO EXISTE Cupo: 0 99999999 PROVISION PROVISION 1 Tel: Ciud: ** NO EXISTE Cupo: 0 26109502 AGASAJO EMPLEADOS 038 26109502 AGASAJO EMPLEADOS 038 *CF -27354 20230228 20230228 80 1 0 0 0 2104758 0 CF -96044 20230331 20230402 46 2 0 0 4001024 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 0 4001024 2104758 0 6105782 Total Sucursal .................... Rotacion: **** 0 0 25938411 11225161 0 37163572 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 900314828 PROYECTOS E INVERSIONES 30 CR 17C 55 40 Tel: 6445500 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0 900314828 PROYECTOS E INVERSIONES 30 CR 17C 55 40 Tel: 6445500 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0 233560 GASTOS DE VIAJE 040 233560 GASTOS DE VIAJE 040 FCE -9420 20230505 20230604 0 30 338603 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 338603 0 0 0 0 338603 900659017 QUALITY WATER SERVICE CO 30 CL 161 A 22 16 Tel: 6776116 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900659017 QUALITY WATER SERVICE CO 30 CL 161 A 22 16 Tel: 6776116 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 233540 ARRENDAMIENTOS 011 233540 ARRENDAMIENTOS 011 QWSN-79676 20230405 20230505 13 31 0 751374 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 751374 0 0 0 751374 900659017 QUALITY WATER SERVICE CO 30 CL 161 A 22 16 Tel: 6776116 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900659017 QUALITY WATER SERVICE CO 30 CL 161 A 22 16 Tel: 6776116 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 QWSN-75267 20230228 20230330 48 33 0 0 409032 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 0 409032 0 0 409032 900659017 QUALITY WATER SERVICE CO 30 CL 161 A 22 16 Tel: 6776116 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900659017 QUALITY WATER SERVICE CO 30 CL 161 A 22 16 Tel: 6776116 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 040 23359501 OTROS 040 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2023/05/18 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 5:15 AM | | FECHA DE CORTE: 18-MAY-2023 PAGINA: 104 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 900659017 QUALITY WATER SERVICE CO 30 CL 161 A 22 16 Tel: 6776116 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900659017 QUALITY WATER SERVICE CO 30 CL 161 A 22 16 Tel: 6776116 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 040 23359501 OTROS 040 QWSN-75263 20230228 20230330 48 33 0 0 213250 0 0 QWSN-75590 20230308 20230407 41 30 0 0 213250 0 0 QWSN-78186 20230405 20230505 13 31 0 213250 0 0 0 QWSN-80904 20230508 20230607 0 30 189946 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 131.0 189946 213250 426500 0 0 829696 Total Sucursal .................... Rotacion: 112.9 189946 964624 835532 0 0 1990102 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 900577604 QUIMEXCOL ZONA FRANCA SA 1 KM 1 5 VIA BRISENO ZIPAQU Tel: 3133765934 Ciud: TOCANCIPA Cupo: 0 900577604 QUIMEXCOL ZONA FRANCA SA 1 KM 1 5 VIA BRISENO ZIPAQU Tel: 3133765934 Ciud: TOCANCIPA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 QC -36236 20230216 20230318 60 33 0 0 2080395 0 0 QC -36701 20230411 20230511 7 31 0 3267720 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 3267720 2080395 0 0 5348115 800015603 QUIMICA BASICA S A S 30 CR 43 A 23 SUR 15 Tel: 4449496 Ciud: ENVIGADO Cupo: 0 800015603 QUIMICA BASICA S A S 30 CR 43 A 23 SUR 15 Tel: 4449496 Ciud: ENVIGADO Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 R -21029 20230418 20230518 0 31 9567057 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 9567057 0 0 0 0 9567057 800033374 QUIOS LTDA 1 CL 87 20 15 Tel: 7467100 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 800033374 QUIOS LTDA 1 CL 87 20 15 Tel: 7467100 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FE -15522 20230307 20230406 42 30 0 0 1434961 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 0 1434961 0 0 1434961 900489271 R BIOPHARM COLOMBIA S A 30 Cl 98 70 91 OF 1106 CENTR Tel: 3451548 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900489271 R BIOPHARM COLOMBIA S A 30 Cl 98 70 91 OF 1106 CENTR Tel: 3451548 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FE -3091 20230417 20230517 1 31 0 753720 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 753720 0 0 0 753720 901625793 R Y E TRANSPORTES S A S 1 TANGARA TO 1 AP 404 EN A Tel: 3162875598 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 901625793 R Y E TRANSPORTES S A S 1 TANGARA TO 1 AP 404 EN A Tel: 3162875598 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011 FE -59 20230429 20230517 1 19 0 411600 0 0 0 FE -60 20230429 20230510 8 12 0 584309 0 0 0 FE -61 20230429 20230510 8 12 0 2973306 0 0 0 FE -62 20230506 20230523 0 18 2945320 0 0 0 0 FE -63 20230506 20230523 0 18 2599016 0 0 0 0 FE -64 20230506 20230523 0 18 411600 0 0 0 0 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2023/05/18 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 5:15 AM | | FECHA DE CORTE: 18-MAY-2023 PAGINA: 105 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 901625793 R Y E TRANSPORTES S A S 1 TANGARA TO 1 AP 404 EN A Tel: 3162875598 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 901625793 R Y E TRANSPORTES S A S 1 TANGARA TO 1 AP 404 EN A Tel: 3162875598 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011 FE -65 20230513 20230522 0 10 4780000 0 0 0 0 FE -66 20230513 20230514 4 2 0 4740000 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 37.6 10735936 8709215 0 0 0 19445151 1094952553 RAMIREZ ECHEVERRY JULIAN 1 CR 14 21 35 Tel: 3104513175 Ciud: ARMENIA Cupo: 0 1094952553 RAMIREZ ECHEVERRY JULIAN 1 CR 14 21 35 Tel: 3104513175 Ciud: ARMENIA Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 -27539 20230430 20230501 17 2 0 22000 0 0 0 -96969 20230517 20230518 0 2 351700 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 31.8 351700 22000 0 0 0 373700 75158571 RAMIREZ SERNA CARLOS FER 1 MZ 33 CA 15 Tel: 3297951 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 75158571 RAMIREZ SERNA CARLOS FER 1 MZ 33 CA 15 Tel: 3297951 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 -27572 20230430 20230501 17 2 0 3006 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 3006 0 0 0 3006 804010418 RANSA CARGO SAS 1 AV CR 116 22 H 31 Tel: 2985911 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 804010418 RANSA CARGO SAS 1 AV CR 116 22 H 31 Tel: 2985911 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 040 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 040 BOG -00339957 20230505 20230604 0 30 2373409 0 0 0 0 BOG -00340126 20230510 20230609 0 30 3691037 0 0 0 0 *BOG -339387 20230413 20230513 5 31 0 3033655 0 0 0 BOG -339515 20230419 20230519 0 31 3864738 0 0 0 0 BOG -339654 20230421 20230521 0 31 1819823 0 0 0 0 BOG -339726 20230425 20230525 0 31 887914 0 0 0 0 GAL -00047042 20230509 20230608 0 30 49500 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 77.1 12686421 3033655 0 0 0 15720076 860078622 RANSA COLOMBIA S A S 1 CR 116 22 H 31 Tel: 6012985911 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 860078622 RANSA COLOMBIA S A S 1 CR 116 22 H 31 Tel: 6012985911 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 040 23359501 OTROS 040 BOG -150477 20230410 20230510 8 31 0 3016872 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 3016872 0 0 0 3016872 830029703 RCN TELEVISION S A 1 AV AMERICAS 65 82 Tel: 4269292 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 830029703 RCN TELEVISION S A 1 AV AMERICAS 65 82 Tel: 4269292 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 040 23359501 OTROS 040 0005-6637 20230425 20230525 0 31 38496215 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 38496215 0 0 0 0 38496215 830035650 REDES HUMANAS SA 1 CR 48 95 72 Tel: 2560200 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 830035650 REDES HUMANAS SA 1 CR 48 95 72 Tel: 2560200 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2023/05/18 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 5:15 AM | | FECHA DE CORTE: 18-MAY-2023 PAGINA: 106 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 830035650 REDES HUMANAS SA 1 CR 48 95 72 Tel: 2560200 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 830035650 REDES HUMANAS SA 1 CR 48 95 72 Tel: 2560200 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 *REDE-131202 20230420 20230515 3 26 0 279270414 0 0 0 *REDE-131594 20230505 20230604 0 30 247052641 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 62.6 247052641 279270414 0 0 0 526323055 901191949 REFRIGERACION E INGENIER 1 CR 27 C 123 65 Tel: 3188781495 Ciud: CALI Cupo: 0 901191949 REFRIGERACION E INGENIER 1 CR 27 C 123 65 Tel: 3188781495 Ciud: CALI Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FE -621 20230316 20230316 62 1 0 0 0 456446 0 FE -647 20230418 20230428 20 11 0 205706 0 0 0 FE -648 20230418 20230428 20 11 0 775075 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 980781 0 456446 0 1437227 802017459 RENTA Y CAMPO CORREDORES 8 CL 94 A 11 A 73 P 2 Tel: 6215811 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 802017459 RENTA Y CAMPO CORREDORES 8 CL 94 A 11 A 73 P 2 Tel: 6215811 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 B -5300 20230131 20230302 76 32 0 0 0 11393443 0 B -5382 20230228 20230303 75 6 0 0 0 11432025 0 B -5545 20230331 20230409 39 9 0 0 6477722 0 0 B -5632 20230429 20230529 0 31 13755660 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 13755660 0 6477722 22825468 0 43058850 802017459 RENTA Y CAMPO CORREDORES 8 CL 94 A 11 A 73 P 2 Tel: 6215811 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 802017459 RENTA Y CAMPO CORREDORES 8 CL 94 A 11 A 73 P 2 Tel: 6215811 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 040 23359501 OTROS 040 B -5278 20230131 20230302 76 32 0 0 0 40560 0 B -5365 20230223 20230325 53 33 0 0 781225 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 0 781225 40560 0 821785 Total Sucursal .................... Rotacion: 4.8 13755660 0 7258947 22866028 0 43880635 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 901393471 REPARAMOS ESTIBADORES SA 1 MZ 11 CA 9 BRR BOMBAY 3 Tel: 3503748342 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 901393471 REPARAMOS ESTIBADORES SA 1 MZ 11 CA 9 BRR BOMBAY 3 Tel: 3503748342 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FEE -117 20230404 20230504 14 31 0 1393800 0 0 0 FEE -175 20230508 20230608 0 31 2555300 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 46.3 2555300 1393800 0 0 0 3949100 800024389 REPRESENTACIONES GUMA S 30 AK 24 83 67 Tel: 7552592 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 800024389 REPRESENTACIONES GUMA S 30 AK 24 83 67 Tel: 7552592 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FE -3476 20230106 20230205 103 30 0 0 0 0 35329632 FE -3562 20230202 20230304 74 33 0 0 0 39745836 0 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2023/05/18 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 5:15 AM | | FECHA DE CORTE: 18-MAY-2023 PAGINA: 107 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 800024389 REPRESENTACIONES GUMA S 30 AK 24 83 67 Tel: 7552592 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 800024389 REPRESENTACIONES GUMA S 30 AK 24 83 67 Tel: 7552592 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FE -3642 20230221 20230323 55 33 0 0 1436964 0 0 FE -3656 20230301 20230331 47 31 0 0 39745836 0 0 FE -3774 20230404 20230504 14 31 0 22081020 0 0 0 FE -3822 20230421 20230521 0 31 7474500 0 0 0 0 FE -3849 20230505 20230604 0 30 16781575 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 290.6 24256075 22081020 41182800 39745836 35329632 162595363 901353343 REPRESENTACIONES MUELLES 1 CR 25 64 C 09 AV SUR BRR Tel: 3104964039 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 901353343 REPRESENTACIONES MUELLES 1 CR 25 64 C 09 AV SUR BRR Tel: 3104964039 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FEL -922 20230330 20230414 34 15 0 0 222088 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 0 222088 0 0 222088 800115720 RG DISTRIBUCIONES SA 1 CL 8 9 46 BRR URBANIZACIO Tel: 3116550 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 800115720 RG DISTRIBUCIONES SA 1 CL 8 9 46 BRR URBANIZACIO Tel: 3116550 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 DRG -218990 20230120 20230320 58 61 0 0 2032071 0 0 DRG -220844 20230220 20230420 28 61 0 556941 0 0 0 DRG -221010 20230222 20230422 26 61 0 276703 0 0 0 DRG -222193 20230315 20230515 3 61 0 512982 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 1346626 2032071 0 0 3378697 800115720 RG DISTRIBUCIONES SA 1 CL 8 9 46 BRR URBANIZACIO Tel: 3116550 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 800115720 RG DISTRIBUCIONES SA 1 CL 8 9 46 BRR URBANIZACIO Tel: 3116550 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 DRG -219746 20230202 20230402 46 61 0 0 4470069 0 0 DRG -220845 20230220 20230420 28 61 0 6528845 0 0 0 DRG -222191 20230315 20230515 3 61 0 901042 0 0 0 DRG -222195 20230315 20230415 33 31 0 0 402251 0 0 DRG -222682 20230322 20230522 0 61 3616611 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 3616611 7429887 4872320 0 0 15918818 800115720 RG DISTRIBUCIONES SA 1 CL 8 9 46 BRR URBANIZACIO Tel: 3116550 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 800115720 RG DISTRIBUCIONES SA 1 CL 8 9 46 BRR URBANIZACIO Tel: 3116550 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 DRG -219747 20230202 20230402 46 61 0 0 643601 0 0 DRG -222194 20230315 20230515 3 61 0 1769903 0 0 0 DRG -222349 20230316 20230516 2 61 0 2324264 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 4094167 643601 0 0 4737768 Total Sucursal .................... Rotacion: 37.2 3616611 12870680 7547992 0 0 24035283 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18596072 RIOS RAMIREZ JOSE FERNAN 1 TV 8 80 04 SEC LA ROMELIA Tel: 3286664 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 18596072 RIOS RAMIREZ JOSE FERNAN 1 TV 8 80 04 SEC LA ROMELIA Tel: 3286664 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 237025 EMBARGOS JUDICIALES 011 237025 EMBARGOS JUDICIALES 011 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2023/05/18 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 5:15 AM | | FECHA DE CORTE: 18-MAY-2023 PAGINA: 108 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 18596072 RIOS RAMIREZ JOSE FERNAN 1 TV 8 80 04 SEC LA ROMELIA Tel: 3286664 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 18596072 RIOS RAMIREZ JOSE FERNAN 1 TV 8 80 04 SEC LA ROMELIA Tel: 3286664 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 237025 EMBARGOS JUDICIALES 011 237025 EMBARGOS JUDICIALES 011 - 20230515 20230515 3 1 0 238597 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 238597 0 0 0 238597 1083869225 RIVERA DURAN EDINZON 1 CR 4 60 N 25 BRR LOS ANGE Tel: 3152266788 Ciud: POPAYAN Cupo: 0 1083869225 RIVERA DURAN EDINZON 1 CR 4 60 N 25 BRR LOS ANGE Tel: 3152266788 Ciud: POPAYAN Cupo: 0 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011 -28 20230510 20230509 9 0 0 1285760 0 0 0 -29 20230517 20230518 0 2 714420 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 714420 1285760 0 0 0 2000180 10535978 RIVERA LOPEZ HUGO HERNAN 1 CR 15 A 9 N 47 Tel: 3104032818 Ciud: POPAYAN Cupo: 0 10535978 RIVERA LOPEZ HUGO HERNAN 1 CR 15 A 9 N 47 Tel: 3104032818 Ciud: POPAYAN Cupo: 0 233540 ARRENDAMIENTOS 011 233540 ARRENDAMIENTOS 011 FE -313 20230503 20230505 13 3 0 5537192 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 5537192 0 0 0 5537192 10535978 RIVERA LOPEZ HUGO HERNAN 1 CR 15 A 9 N 47 Tel: 3104032818 Ciud: POPAYAN Cupo: 0 10535978 RIVERA LOPEZ HUGO HERNAN 1 CR 15 A 9 N 47 Tel: 3104032818 Ciud: POPAYAN Cupo: 0 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011 FE -314 20230503 20230503 15 1 0 171121 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 171121 0 0 0 171121 Total Sucursal .................... Rotacion: 21.5 0 5708313 0 0 0 5708313 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1114212613 RODRIGUEZ CANON JOHAN FE 15 CR 7 7 17 149 BRR SANTA T Tel: 3114022319 Ciud: LA VICTORIA Cupo: 0 1114212613 RODRIGUEZ CANON JOHAN FE 15 CR 7 7 17 149 BRR SANTA T Tel: 3114022319 Ciud: LA VICTORIA Cupo: 0 250520 NOMINA POR PAGAR LIQ. 011 250520 NOMINA POR PAGAR LIQ. 011 - 20230503 20230515 3 13 0 2261039 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 2261039 0 0 0 2261039 1106951369 ROJAS RAMIREZ ALEJANDRA 1 CL 11 4 22 CA BARRIO LA M Tel: 3224580120 Ciud: MADRID Cupo: 0 1106951369 ROJAS RAMIREZ ALEJANDRA 1 CL 11 4 22 CA BARRIO LA M Tel: 3224580120 Ciud: MADRID Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 -03 20230428 20230428 20 1 0 1023374 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 1023374 0 0 0 1023374 9292124 ROMERO ZARATE MIGUEL ANT 1 CR 16 BIS 42 58 AP 101 Tel: 3207366910 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 9292124 ROMERO ZARATE MIGUEL ANT 1 CR 16 BIS 42 58 AP 101 Tel: 3207366910 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 040 220505 DE MATERIAS PRIMAS 040 -004 20230430 20230430 18 1 0 982410 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 982410 0 0 0 982410 900966969 ROYAL RENTAL COLOMBIA S 1 CL 15 35 75 BG A 5 SERVIC Tel: 3989477 Ciud: YUMBO Cupo: 0 900966969 ROYAL RENTAL COLOMBIA S 1 CL 15 35 75 BG A 5 SERVIC Tel: 3989477 Ciud: YUMBO Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2023/05/18 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 5:15 AM | | FECHA DE CORTE: 18-MAY-2023 PAGINA: 109 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 900966969 ROYAL RENTAL COLOMBIA S 1 CL 15 35 75 BG A 5 SERVIC Tel: 3989477 Ciud: YUMBO Cupo: 0 900966969 ROYAL RENTAL COLOMBIA S 1 CL 15 35 75 BG A 5 SERVIC Tel: 3989477 Ciud: YUMBO Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 YUM -21754 20230412 20230512 6 31 0 559563 0 0 0 YUM -22120 20230424 20230524 0 31 2869399 0 0 0 0 YUM -22308 20230503 20230603 0 31 566436 0 0 0 0 YUM -22314 20230504 20230604 0 31 529212 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 123.8 3965047 559563 0 0 0 4524610 42074816 RUIZ SIERRA JULIANA 1 CA 11 CONDOMINIO SAN JOSE Tel: 3132660 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 42074816 RUIZ SIERRA JULIANA 1 CA 11 CONDOMINIO SAN JOSE Tel: 3132660 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233540 ARRENDAMIENTOS 011 233540 ARRENDAMIENTOS 011 FV -57 20230504 20230512 6 9 0 16737286 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 16737286 0 0 0 16737286 816006677 SABER S A S 1 CR 3 18 26 Tel: 3332647 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 816006677 SABER S A S 1 CR 3 18 26 Tel: 3332647 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FE -22549 20230222 20230324 54 33 0 0 162087 0 0 FE -22769 20230303 20230402 46 30 0 0 56029 0 0 FE -23305 20230323 20230422 26 30 0 166497 0 0 0 FE -23322 20230324 20230423 25 30 0 184113 0 0 0 FE -23902 20230419 20230519 0 31 281852 0 0 0 0 FE -24005 20230422 20230522 0 31 2102525 0 0 0 0 FE -24134 20230502 20230601 0 30 102285 0 0 0 0 FE -24135 20230502 20230601 0 30 138198 0 0 0 0 FE -24144 20230502 20230601 0 30 99443 0 0 0 0 FE -24145 20230502 20230601 0 30 184113 0 0 0 0 FE -24146 20230502 20230601 0 30 12501 0 0 0 0 FE -24293 20230506 20230605 0 30 13865 0 0 0 0 FE -24371 20230510 20230609 0 30 121719 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 161.8 3056501 350610 218116 0 0 3625227 816006677 SABER S A S 1 CR 3 18 26 Tel: 3332647 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 816006677 SABER S A S 1 CR 3 18 26 Tel: 3332647 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 FE -22550 20230222 20230324 54 33 0 0 90920 0 0 FE -23514 20230403 20230503 15 31 0 92056 0 0 0 FE -23546 20230404 20230405 43 2 0 0 965116 0 0 FE -23747 20230413 20230513 5 31 0 54552 0 0 0 FE -23780 20230417 20230517 1 31 0 42050 0 0 0 FE -23783 20230417 20230517 1 31 0 202297 0 0 0 FE -24223 20230503 20230602 0 30 241916 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 209.4 241916 390955 1056036 0 0 1688907 816006677 SABER S A S 1 CR 3 18 26 Tel: 3332647 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 816006677 SABER S A S 1 CR 3 18 26 Tel: 3332647 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 040 23359501 OTROS 040 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2023/05/18 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 5:15 AM | | FECHA DE CORTE: 18-MAY-2023 PAGINA: 110 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 816006677 SABER S A S 1 CR 3 18 26 Tel: 3332647 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 816006677 SABER S A S 1 CR 3 18 26 Tel: 3332647 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 040 23359501 OTROS 040 FE -22572 20230223 20230325 53 33 0 0 315492 0 0 FE -22603 20230224 20230326 52 33 0 0 386410 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 0 701902 0 0 701902 Total Sucursal .................... Rotacion: 9.6 3298417 741565 1976054 0 0 6016036 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 900432307 SAC BE VENTURES COLOMBIA 30 CL 67 7 35 IN P 12 2 Tel: 7462670 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900432307 SAC BE VENTURES COLOMBIA 30 CL 67 7 35 IN P 12 2 Tel: 7462670 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 233560 GASTOS DE VIAJE 011 233560 GASTOS DE VIAJE 011 CECL-27597 20230419 20230521 0 33 535871 0 0 0 0 CECL-28128 20230510 20230609 0 30 476215 0 0 0 0 CECL-28129 20230510 20230609 0 30 476215 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 46.8 1488301 0 0 0 0 1488301 900025432 SALAR S A S 1 CR 7 20 04 Tel: 3171710 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 900025432 SALAR S A S 1 CR 7 20 04 Tel: 3171710 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359505 CUENTA POR PAGAR ALIMENTACI 011 23359505 CUENTA POR PAGAR ALIMENTACI 011 *BOLV-724 20230314 20230322 56 9 0 0 23838 0 0 *BOLV-729 20230317 20230325 53 9 0 0 22483 0 0 *BOLV-730 20230317 20230325 53 9 0 0 300658 0 0 BOLV-794 20230418 20230419 29 2 0 22737 0 0 0 BOLV-807 20230421 20230422 26 2 0 20802 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 43539 346979 0 0 390518 10126876 SALAZAR LOPEZ JAIME HERN 1 CON SANTA CATALINA 2 BL 4 Tel: 3304850 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 10126876 SALAZAR LOPEZ JAIME HERN 1 CON SANTA CATALINA 2 BL 4 Tel: 3304850 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 -96946 20230517 20230518 0 2 351200 0 0 0 0 -96947 20230517 20230518 0 2 386550 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 737750 0 0 0 0 737750 1088021219 SALAZAR RAMIREZ JOSE HEB 1 CR 19 A 74B 21 Tel: 3136125445 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 1088021219 SALAZAR RAMIREZ JOSE HEB 1 CR 19 A 74B 21 Tel: 3136125445 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 -96900 20230516 20230517 1 2 0 358013 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 358013 0 0 0 358013 1088021891 SALAZAR SANTA ALEJANDRA 1 MZ 15 CASA 40 TEJARES DE Tel: 3207578919 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 1088021891 SALAZAR SANTA ALEJANDRA 1 MZ 15 CASA 40 TEJARES DE Tel: 3207578919 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 250520 NOMINA POR PAGAR LIQ. 011 250520 NOMINA POR PAGAR LIQ. 011 - 20230415 20230415 33 1 0 0 1771132 0 0 ____________________________________________________________________________________ +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2023/05/18 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 5:15 AM | | FECHA DE CORTE: 18-MAY-2023 PAGINA: 111 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 0 1771132 0 0 1771132 10000747 SALGADO QUINTERO JORGE A 1 CR 12 17 57 LC 2 Tel: 3342921 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 10000747 SALGADO QUINTERO JORGE A 1 CR 12 17 57 LC 2 Tel: 3342921 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FE -5950 20230417 20230517 1 31 0 39427 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 39427 0 0 0 39427 816005183 SAN REMO S A S 1 CR 17 8 12 AP 801 ED MONT Tel: 3251928 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 816005183 SAN REMO S A S 1 CR 17 8 12 AP 801 ED MONT Tel: 3251928 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233540 ARRENDAMIENTOS 038 233540 ARRENDAMIENTOS 038 FE -37 20230504 20230511 7 8 0 14778117 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 14778117 0 0 0 14778117 65782821 SANCHEZ ZAPATA VICTORIA 1 TV 4 43 09 AP 306 BRR CHA Tel: 3379160 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 65782821 SANCHEZ ZAPATA VICTORIA 1 TV 4 43 09 AP 306 BRR CHA Tel: 3379160 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 233540 ARRENDAMIENTOS 011 233540 ARRENDAMIENTOS 011 VESS-179 20230508 20230515 3 8 0 19159797 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 19159797 0 0 0 19159797 900960503 SANTAMARIA ALIMENTOS SAS 1 CR 23 14 37 TO2 AP 13 Tel: 3146317723 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 900960503 SANTAMARIA ALIMENTOS SAS 1 CR 23 14 37 TO2 AP 13 Tel: 3146317723 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 SMEX-334 20230426 20230526 0 31 4571770 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 4571770 0 0 0 0 4571770 13717262 SANTANDER MARTINEZ JOSE 15 VRD EL MANZANO KM 8 VIA P Tel: 3154355548 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0 13717262 SANTANDER MARTINEZ JOSE 15 VRD EL MANZANO KM 8 VIA P Tel: 3154355548 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 -27530 20230430 20230515 3 16 0 22400 0 0 0 -96971 20230517 20230602 0 16 156300 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 34.2 156300 22400 0 0 0 178700 816000348 SEGURIDAD DISSEL LTDA 1 AV 30 DE AGOSTO 52 186 Tel: 3136333 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 816000348 SEGURIDAD DISSEL LTDA 1 AV 30 DE AGOSTO 52 186 Tel: 3136333 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233550 SERVICIOS PUBLICOS 011 233550 SERVICIOS PUBLICOS 011 SDFE-162241 20230501 20230519 0 19 193179 0 0 0 0 SDFE-163131 20230501 20230519 0 19 118618 0 0 0 0 SDFE-164392 20230501 20230519 0 19 113973 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 425770 0 0 0 0 425770 816000348 SEGURIDAD DISSEL LTDA 1 AV 30 DE AGOSTO 52 186 Tel: 3136333 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 816000348 SEGURIDAD DISSEL LTDA 1 AV 30 DE AGOSTO 52 186 Tel: 3136333 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 SDFE-161883 20230414 20230420 28 7 0 218336 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2023/05/18 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 5:15 AM | | FECHA DE CORTE: 18-MAY-2023 PAGINA: 112 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 218336 0 0 0 218336 Total Sucursal .................... Rotacion: 0.5 425770 218336 0 0 0 644106 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 901014670 SEGURIDAD INTEGRAL HSEQ 1 CR 17 18 111 BRR SANTA MO Tel: 3117627119 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 901014670 SEGURIDAD INTEGRAL HSEQ 1 CR 17 18 111 BRR SANTA MO Tel: 3117627119 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 ELEC-1826 20230314 20230318 60 5 0 0 1500000 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 0 1500000 0 0 1500000 890903407 SEGUROS GENERALES SURAME 1 CR 63 49 A 31 P 1 ED CAMA Tel: 2602100 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 890903407 SEGUROS GENERALES SURAME 1 CR 63 49 A 31 P 1 ED CAMA Tel: 2602100 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 233555 SEGUROS 011 233555 SEGUROS 011 -10301580556 20230413 20230513 5 31 0 7397963 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 7397963 0 0 0 7397963 900006265 SELECCION TOTAL POLIGRAF 1 CL 105 A 14 92 OF 705 Tel: 6191860 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900006265 SELECCION TOTAL POLIGRAF 1 CL 105 A 14 92 OF 705 Tel: 6191860 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 040 23359501 OTROS 040 ST -767 20230301 20230331 47 31 0 0 291715 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 0 291715 0 0 291715 800240712 SERVET S A S 8 CL 5 B 68 F 29 Tel: 2621826 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 800240712 SERVET S A S 8 CL 5 B 68 F 29 Tel: 2621826 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 233525 HONORARIOS 040 233525 HONORARIOS 040 FEV -5426 20230317 20230325 53 9 0 0 833594 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 0 833594 0 0 833594 900075354 SERVICIOS LOGISTICOS DE 1 CR 53 F 5 C 38 Tel: 3148945031 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900075354 SERVICIOS LOGISTICOS DE 1 CR 53 F 5 C 38 Tel: 3148945031 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 233540 ARRENDAMIENTOS 011 233540 ARRENDAMIENTOS 011 FSER-4147 20230417 20230424 24 8 0 10550925 0 0 0 FSER-4209 20230509 20230516 2 8 0 18381687 0 0 0 FSER-4213 20230509 20230516 2 8 0 10638930 0 0 0 FSER-4221 20230510 20230517 1 8 0 855874 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 40.5 0 40427416 0 0 0 40427416 900075354 SERVICIOS LOGISTICOS DE 1 CR 53 F 5 C 38 Tel: 3148945031 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900075354 SERVICIOS LOGISTICOS DE 1 CR 53 F 5 C 38 Tel: 3148945031 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 233540 ARRENDAMIENTOS 038 233540 ARRENDAMIENTOS 038 FSER-4152 20230418 20230425 23 8 0 1898050 0 0 0 FSER-4181 20230426 20230503 15 8 0 2763686 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 4661736 0 0 0 4661736 900075354 SERVICIOS LOGISTICOS DE 1 CR 53 F 5 C 38 Tel: 3148945031 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900075354 SERVICIOS LOGISTICOS DE 1 CR 53 F 5 C 38 Tel: 3148945031 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2023/05/18 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 5:15 AM | | FECHA DE CORTE: 18-MAY-2023 PAGINA: 113 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 900075354 SERVICIOS LOGISTICOS DE 1 CR 53 F 5 C 38 Tel: 3148945031 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900075354 SERVICIOS LOGISTICOS DE 1 CR 53 F 5 C 38 Tel: 3148945031 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FSER-4129 20230411 20230418 30 8 0 20354396 0 0 0 FSER-4130 20230411 20230418 30 8 0 5772293 0 0 0 FSER-4150 20230418 20230425 23 8 0 6119947 0 0 0 FSER-4170 20230425 20230502 16 8 0 10550925 0 0 0 FSER-4171 20230425 20230502 16 8 0 5631545 0 0 0 FSER-4180 20230426 20230503 15 8 0 5917450 0 0 0 FSER-4210 20230509 20230516 2 8 0 12713553 0 0 0 FSER-4214 20230509 20230516 2 8 0 5250096 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 120.7 0 72310205 0 0 0 72310205 900075354 SERVICIOS LOGISTICOS DE 1 CR 53 F 5 C 38 Tel: 3148945031 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900075354 SERVICIOS LOGISTICOS DE 1 CR 53 F 5 C 38 Tel: 3148945031 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 FSER-4148 20230417 20230424 24 8 0 6577946 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 6577946 0 0 0 6577946 Total Sucursal .................... Rotacion: 77.7 0 123977303 0 0 0 123977303 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 860512330 SERVIENTREGA S A 15 AV CL 6 34 A 11 Tel: 7700380 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 860512330 SERVIENTREGA S A 15 AV CL 6 34 A 11 Tel: 7700380 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011 3 -4768539 20230510 20230525 0 16 182000 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 182000 0 0 0 0 182000 847871746RC01 SHOPIFY INC 1 150 ELGIN STREET 8TH FLOO Tel: 4261607 Ciud: CANADA Cupo: 0 847871746RC01 SHOPIFY INC 1 150 ELGIN STREET 8TH FLOO Tel: 4261607 Ciud: CANADA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 -176291921 20230430 20230430 18 1 0 63154 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 63154 0 0 0 63154 10131687 SIERRA NARANJO JAIME ENR 1 CR 17 8 12 AP 202 BRR PIN Tel: 3330446 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 10131687 SIERRA NARANJO JAIME ENR 1 CR 17 8 12 AP 202 BRR PIN Tel: 3330446 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 * -80 20230510 20230510 8 1 0 4393808 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 28.1 0 4393808 0 0 0 4393808 10057868 SIERRA SIERRA JAIME 1 CR 17 8 12A P 202 BRR PIN Tel: 3105974724 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 10057868 SIERRA SIERRA JAIME 1 CR 17 8 12A P 202 BRR PIN Tel: 3105974724 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233540 ARRENDAMIENTOS 038 233540 ARRENDAMIENTOS 038 JSRR-32 20230511 20230511 7 1 0 4686827 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 4686827 0 0 0 4686827 811001675 SIMSA LIMITADA 1 CR 60 50 50 BG 6 Tel: 4441581 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 811001675 SIMSA LIMITADA 1 CR 60 50 50 BG 6 Tel: 4441581 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2023/05/18 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 5:15 AM | | FECHA DE CORTE: 18-MAY-2023 PAGINA: 114 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 811001675 SIMSA LIMITADA 1 CR 60 50 50 BG 6 Tel: 4441581 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 811001675 SIMSA LIMITADA 1 CR 60 50 50 BG 6 Tel: 4441581 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 SIM -1128 20230316 20230415 33 30 0 0 2109194 0 0 SIM -1142 20230411 20230511 7 31 0 506691 0 0 0 SIM -1149 20230417 20230517 1 31 0 5302593 0 0 0 SIM1-106 20230301 20230401 47 31 0 0 11450398 0 0 SIM1-121 20230310 20230409 39 30 0 0 7315340 0 0 SIM1-138 20230403 20230503 15 31 0 1915892 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 7725177 20874932 0 0 28600109 900643074 SIPESA COLOMBIA S A S 15 CR 35 97 B 19 Tel: 3105162723 Ciud: MANIZALES Cupo: 0 900643074 SIPESA COLOMBIA S A S 15 CR 35 97 B 19 Tel: 3105162723 Ciud: MANIZALES Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FE -2903 20230206 20230221 87 16 0 0 0 2356864 0 FE -2955 20230216 20230303 75 18 0 0 0 2330261 0 FE -3009 20230303 20230318 60 16 0 0 775124 0 0 FE -3125 20230414 20230429 19 16 0 4793059 0 0 0 FE -3184 20230508 20230523 0 16 483295 0 0 0 0 FE -3202 20230512 20230527 0 16 6612593 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 73.3 7095888 4793059 775124 4687125 0 17351196 900643074 SIPESA COLOMBIA S A S 15 CR 35 97 B 19 Tel: 3105162723 Ciud: MANIZALES Cupo: 0 900643074 SIPESA COLOMBIA S A S 15 CR 35 97 B 19 Tel: 3105162723 Ciud: MANIZALES Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 FE -3123 20230414 20230429 19 16 0 776904 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 776904 0 0 0 776904 900643074 SIPESA COLOMBIA S A S 15 CR 35 97 B 19 Tel: 3105162723 Ciud: MANIZALES Cupo: 0 900643074 SIPESA COLOMBIA S A S 15 CR 35 97 B 19 Tel: 3105162723 Ciud: MANIZALES Cupo: 0 23359501 OTROS 040 23359501 OTROS 040 FE -2982 20230222 20230309 69 18 0 0 0 2740514 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 0 0 2740514 0 2740514 Total Sucursal .................... 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Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2023/05/18 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 5:15 AM | | FECHA DE CORTE: 18-MAY-2023 PAGINA: 115 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 901098721 SMART PROMO S A S 1 CL 89 A 116 A 35 Tel: 3006546074 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 901098721 SMART PROMO S A S 1 CL 89 A 116 A 35 Tel: 3006546074 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FE -302 20230316 20230316 62 1 0 0 0 3331362 0 FE -308 20230403 20230418 30 16 0 5174865 0 0 0 FE -313 20230405 20230419 29 15 0 3331362 0 0 0 FE -321 20230502 20230502 16 1 0 3747782 0 0 0 FE -322 20230502 20230502 16 1 0 1559888 0 0 0 FE -328 20230502 20230502 16 1 0 1418080 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 82.8 0 15231977 0 3331362 0 18563339 800242106 SODIMAC COLOMBIA S A 1 CR 68 D 80 70 Tel: 5460000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 800242106 SODIMAC COLOMBIA S A 1 CR 68 D 80 70 Tel: 5460000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 9517-100229738 20230411 20230511 7 31 0 449900 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 449900 0 0 0 449900 800242106 SODIMAC COLOMBIA S A 1 CR 68 D 80 70 Tel: 5460000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 800242106 SODIMAC COLOMBIA S A 1 CR 68 D 80 70 Tel: 5460000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 -517100230263 20230417 20230517 1 31 0 329300 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 329300 0 0 0 329300 800242106 SODIMAC COLOMBIA S A 1 CR 68 D 80 70 Tel: 5460000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 800242106 SODIMAC COLOMBIA S A 1 CR 68 D 80 70 Tel: 5460000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 9517-100230264 20230417 20230517 1 31 0 449200 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 449200 0 0 0 449200 Total Sucursal .................... Rotacion: 5.4 0 1228400 0 0 0 1228400 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 900816647 SOLUCIONES ALIMENTARIAS 1 CR 50G 10 B SUR 26 Tel: 4446752112 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 900816647 SOLUCIONES ALIMENTARIAS 1 CR 50G 10 B SUR 26 Tel: 4446752112 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FAFE-10048 20230103 20230303 75 61 0 0 0 53985816 0 FAFE-10050 20230102 20230303 75 62 0 0 0 53060651 0 FAFE-10245 20230118 20230319 59 62 0 0 16380778 0 0 FAFE-10246 20230119 20230319 59 61 0 0 17686883 0 0 FAFE-10395 20230201 20230402 46 62 0 0 70193906 0 0 FAFE-10396 20230201 20230402 46 62 0 0 17416181 0 0 FAFE-10465 20230207 20230408 40 62 0 0 5360476 0 0 FAFE-10512 20230211 20230412 36 62 0 0 27658140 0 0 FAFE-10514 20230211 20230412 36 62 0 0 87610087 0 0 FAFE-10572 20230216 20230417 31 62 0 0 13733603 0 0 FAFE-10725 20230302 20230430 18 59 0 22889337 0 0 0 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2023/05/18 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 5:15 AM | | FECHA DE CORTE: 18-MAY-2023 PAGINA: 116 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 900816647 SOLUCIONES ALIMENTARIAS 1 CR 50G 10 B SUR 26 Tel: 4446752112 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 900816647 SOLUCIONES ALIMENTARIAS 1 CR 50G 10 B SUR 26 Tel: 4446752112 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FAFE-10726 20230302 20230430 18 59 0 38148895 0 0 0 FAFE-10793 20230307 20230506 12 60 0 9723370 0 0 0 FAFE-10812 20230308 20230507 11 60 0 7450300 0 0 0 FAFE-10813 20230308 20230508 10 61 0 35481780 0 0 0 FAFE-10816 20230308 20230507 11 60 0 21391413 0 0 0 FAFE-10841 20230311 20230510 8 60 0 53222671 0 0 0 FAFE-10918 20230316 20230515 3 60 0 29533108 0 0 0 *FAFE-11117 20230403 20230602 0 60 209764065 0 0 0 0 FAFE-11122 20230403 20230602 0 60 69411573 0 0 0 0 FAFE-11192 20230411 20230610 0 60 941243 0 0 0 0 FAFE-11328 20230421 20230620 0 60 47786930 0 0 0 0 FAFE-11496 20230506 20230705 0 60 26461171 0 0 0 0 FAFE-11497 20230506 20230705 0 60 78349917 0 0 0 0 FAFE-11498 20230506 20230705 0 60 78617521 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 178.6 511332420 217840874 256040054 107046467 0 1092259815 901050250 SPLASH BANOS DEL CAFE S 1 CR 10 50 65 SEC MARAYA Tel: 3450220 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 901050250 SPLASH BANOS DEL CAFE S 1 CR 10 50 65 SEC MARAYA Tel: 3450220 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FEPE-1398 20230221 20230321 57 31 0 0 1467180 0 0 FEPE-1441 20230308 20230408 40 31 0 0 941996 0 0 FEPE-1443 20230308 20230408 40 31 0 0 941996 0 0 FEPE-1525 20230419 20230519 0 31 4973740 0 0 0 0 FEPE-1552 20230505 20230604 0 30 3877885 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 94.4 8851625 0 3351172 0 0 12202797 890800788 SUMATEC S A S 60 CR 23 64 B 33 TO A P 8 ED Tel: 8842442 Ciud: MANIZALES Cupo: 0 890800788 SUMATEC S A S 60 CR 23 64 B 33 TO A P 8 ED Tel: 8842442 Ciud: MANIZALES Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 AC -376775 20230303 20230402 46 30 0 0 266308 0 0 AC -376809 20230303 20230402 46 30 0 0 18016 0 0 AC -377038 20230308 20230407 41 30 0 0 341380 0 0 AC -377384 20230315 20230414 34 30 0 0 2497385 0 0 AC -377460 20230316 20230415 33 30 0 0 243796 0 0 AC -377533 20230317 20230416 32 30 0 0 542640 0 0 AC -378864 20230418 20230518 0 31 2350093 0 0 0 0 AC -379000 20230420 20230520 0 31 7140 0 0 0 0 AC -379137 20230422 20230522 0 31 121554 0 0 0 0 AC -379165 20230424 20230524 0 31 152203 0 0 0 0 AC -379166 20230424 20230524 0 31 62937 0 0 0 0 AC -379220 20230425 20230525 0 31 606900 0 0 0 0 AC -380201 20230515 20230614 0 30 428400 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2023/05/18 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 5:15 AM | | FECHA DE CORTE: 18-MAY-2023 PAGINA: 117 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 534.9 3729227 0 3909525 0 0 7638752 800166172 SUMICALI S A S 30 CR 1 30 31 Tel: 4418890 Ciud: CALI Cupo: 0 800166172 SUMICALI S A S 30 CR 1 30 31 Tel: 4418890 Ciud: CALI Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FE -23679 20230112 20230312 66 61 0 0 0 6439409 0 FE -24307 20230206 20230406 42 61 0 0 100012 0 0 FE -24309 20230206 20230406 42 61 0 0 206843 0 0 FE -24310 20230206 20230406 42 61 0 0 1289927 0 0 FE -24328 20230206 20230406 42 61 0 0 130697 0 0 FE -24472 20230210 20230410 38 61 0 0 1986602 0 0 FE -24535 20230211 20230411 37 61 0 0 295490 0 0 FE -25352 20230313 20230513 5 61 0 2582128 0 0 0 FE -25353 20230313 20230513 5 61 0 250030 0 0 0 FE -25354 20230313 20230413 35 31 0 0 163656 0 0 FE -25391 20230313 20230513 5 61 0 393797 0 0 0 FE -25449 20230314 20230514 4 61 0 97739 0 0 0 FE -25929 20230403 20230603 0 61 1406418 0 0 0 0 FE -26051 20230405 20230605 0 61 6546808 0 0 0 0 FE -26052 20230405 20230605 0 61 80691 0 0 0 0 FE -26371 20230418 20230618 0 61 206843 0 0 0 0 FE -26388 20230419 20230619 0 61 365953 0 0 0 0 FE -26758 20230505 20230705 0 61 6624658 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 132.0 15231371 3323694 4173227 6439409 0 29167701 800166172 SUMICALI S A S 30 CR 1 30 31 Tel: 4418890 Ciud: CALI Cupo: 0 800166172 SUMICALI S A S 30 CR 1 30 31 Tel: 4418890 Ciud: CALI Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 FE -23678 20230112 20230312 66 61 0 0 0 1183096 0 FE -24536 20230211 20230411 37 61 0 0 522790 0 0 FE -25921 20230403 20230603 0 61 562567 0 0 0 0 FE -26050 20230405 20230605 0 61 1687702 0 0 0 0 FE -26389 20230419 20230627 0 69 163656 0 0 0 0 FE -26683 20230503 20230703 0 61 163656 0 0 0 0 FE -26759 20230505 20230705 0 61 1687702 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 96.7 4265283 0 522790 1183096 0 5971169 Total Sucursal .................... Rotacion: 5.3 19496654 3323694 4696017 7622505 0 35138870 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 901516922 SUPER CARGUE RODRIGUEZ S 1 BRR ARRAYANES MZ 4 CA 15 Tel: 3184489323 Ciud: ARMENIA Cupo: 0 901516922 SUPER CARGUE RODRIGUEZ S 1 BRR ARRAYANES MZ 4 CA 15 Tel: 3184489323 Ciud: ARMENIA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 *SC -220 20230428 20230505 13 8 0 9599935 0 0 0 SC -221 20230430 20230507 11 8 0 7397913 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 16997848 0 0 0 16997848 800047821 SUPERMERCADO AGROPECUARI 30 VIA BUGA BUENAVENTURA SEC Tel: 2391717 Ciud: BUGA Cupo: 0 800047821 SUPERMERCADO AGROPECUARI 30 VIA BUGA BUENAVENTURA SEC Tel: 2391717 Ciud: BUGA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2023/05/18 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 5:15 AM | | FECHA DE CORTE: 18-MAY-2023 PAGINA: 118 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 800047821 SUPERMERCADO AGROPECUARI 30 VIA BUGA BUENAVENTURA SEC Tel: 2391717 Ciud: BUGA Cupo: 0 800047821 SUPERMERCADO AGROPECUARI 30 VIA BUGA BUENAVENTURA SEC Tel: 2391717 Ciud: BUGA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 01FE-41730 20230213 20230312 66 30 0 0 0 5240380 0 01FE-41989 20230220 20230319 59 30 0 0 3700963 0 0 01FE-42209 20230224 20230308 70 15 0 0 0 98545440 0 01FE-42314 20230228 20230312 66 15 0 0 0 98428680 0 01FE-42882 20230315 20230414 34 30 0 0 4277407 0 0 01FE-42893 20230315 20230414 34 30 0 0 5546854 0 0 01FE-43801 20230412 20230511 7 30 0 4832295 0 0 0 01FE-44094 20230419 20230518 0 30 4277407 0 0 0 0 01FE-44223 20230422 20230521 0 30 1834850 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 6112257 4832295 13525224 202214500 0 226684276 800047821 SUPERMERCADO AGROPECUARI 30 VIA BUGA BUENAVENTURA SEC Tel: 2391717 Ciud: BUGA Cupo: 0 800047821 SUPERMERCADO AGROPECUARI 30 VIA BUGA BUENAVENTURA SEC Tel: 2391717 Ciud: BUGA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 01FE-42894 20230315 20230414 34 30 0 0 650883 0 0 01FE-43803 20230412 20230511 7 30 0 140189 0 0 0 01FE-44103 20230419 20230518 0 30 70095 0 0 0 0 01FE-44104 20230419 20230518 0 30 236838 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 306933 140189 650883 0 0 1098005 800047821 SUPERMERCADO AGROPECUARI 30 VIA BUGA BUENAVENTURA SEC Tel: 2391717 Ciud: BUGA Cupo: 0 800047821 SUPERMERCADO AGROPECUARI 30 VIA BUGA BUENAVENTURA SEC Tel: 2391717 Ciud: BUGA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 044 220505 DE MATERIAS PRIMAS 044 01FE-41485 20230208 20230307 71 30 0 0 0 212054 0 01FE-41486 20230208 20230307 71 30 0 0 0 212054 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 0 0 424108 0 424108 800047821 SUPERMERCADO AGROPECUARI 30 VIA BUGA BUENAVENTURA SEC Tel: 2391717 Ciud: BUGA Cupo: 0 800047821 SUPERMERCADO AGROPECUARI 30 VIA BUGA BUENAVENTURA SEC Tel: 2391717 Ciud: BUGA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 01FE-41407 20230206 20230305 73 30 0 0 0 1677951 0 01FE-41409 20230206 20230305 73 30 0 0 0 279034 0 01FE-41412 20230206 20230305 73 30 0 0 0 1605615 0 01FE-41443 20230301 20230306 72 6 0 0 0 1166049 0 01FE-43487 20230401 20230430 18 30 0 376111 0 0 0 01FE-44100 20230419 20230518 0 30 573047 0 0 0 0 01FE-44102 20230419 20230518 0 30 917585 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 1490632 376111 0 4728649 0 6595392 800047821 SUPERMERCADO AGROPECUARI 30 VIA BUGA BUENAVENTURA SEC Tel: 2391717 Ciud: BUGA Cupo: 0 800047821 SUPERMERCADO AGROPECUARI 30 VIA BUGA BUENAVENTURA SEC Tel: 2391717 Ciud: BUGA Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2023/05/18 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 5:15 AM | | FECHA DE CORTE: 18-MAY-2023 PAGINA: 119 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 800047821 SUPERMERCADO AGROPECUARI 30 VIA BUGA BUENAVENTURA SEC Tel: 2391717 Ciud: BUGA Cupo: 0 800047821 SUPERMERCADO AGROPECUARI 30 VIA BUGA BUENAVENTURA SEC Tel: 2391717 Ciud: BUGA Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 01FE-41428 20230206 20230305 73 30 0 0 0 1089712 0 01FE-41990 20230220 20230319 59 30 0 0 959032 0 0 01FE-42116 20230222 20230321 57 30 0 0 20911600 0 0 01FE-43486 20230401 20230430 18 30 0 864875 0 0 0 01FE-43802 20230412 20230511 7 30 0 2395295 0 0 0 01FE-44101 20230419 20230518 0 30 9273840 0 0 0 0 01FE-44220 20230422 20230521 0 30 1976019 0 0 0 0 01FE-44222 20230422 20230521 0 30 4340779 0 0 0 0 01FE-44438 20230428 20230527 0 30 3390332 0 0 0 0 01FE-44439 20230428 20230527 0 30 16783398 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 35764368 3260170 21870632 1089712 0 61984882 Total Sucursal .................... Rotacion: **** 43674190 8608765 36046739 208456969 0 296786663 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 901251655 SUPPORTTECH S A S 1 CR 15 10 23 OF 109 ED SOC Tel: 3218277202 Ciud: ARMENIA Cupo: 0 901251655 SUPPORTTECH S A S 1 CR 15 10 23 OF 109 ED SOC Tel: 3218277202 Ciud: ARMENIA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FE -760 20230410 20230411 37 2 0 0 500 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 0 500 0 0 500 900319774 SUPROKOM SAS 1 CR 26 VIA AL MAGDALENA 10 Tel: 3128386065 Ciud: MANIZALES Cupo: 0 900319774 SUPROKOM SAS 1 CR 26 VIA AL MAGDALENA 10 Tel: 3128386065 Ciud: MANIZALES Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 EL -86847 20230124 20230224 84 31 0 0 0 1845676 0 EL -87601 20230201 20230301 77 31 0 0 0 1381984 0 EL -87603 20230201 20230301 77 31 0 0 0 229118 0 EL -87614 20230201 20230301 77 31 0 0 0 345496 0 EL -87969 20230203 20230303 75 31 0 0 0 175930 0 EL -88017 20230204 20230304 74 31 0 0 0 68190 0 EL -88123 20230206 20230306 72 31 0 0 0 1077402 0 EL -88431 20230208 20230308 70 31 0 0 0 54552 0 EL -88765 20230211 20230311 67 31 0 0 0 119332 0 EL -88859 20230213 20230313 65 31 0 0 0 2437792 0 EL -88906 20230213 20230313 65 31 0 0 0 710312 0 EL -89256 20230216 20230316 62 31 0 0 0 6021128 0 *EL -89439 20230217 20230317 61 31 0 0 0 3084803 0 EL -89509 20230218 20230318 60 31 0 0 109200 0 0 EL -89953 20230223 20230323 55 31 0 0 529836 0 0 EL -89991 20230223 20230323 55 31 0 0 688655 0 0 EL -90180 20230225 20230325 53 31 0 0 235255 0 0 EL -90186 20230225 20230325 53 31 0 0 31367 0 0 EL -90570 20230301 20230401 47 31 0 0 975117 0 0 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2023/05/18 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 5:15 AM | | FECHA DE CORTE: 18-MAY-2023 PAGINA: 120 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 900319774 SUPROKOM SAS 1 CR 26 VIA AL MAGDALENA 10 Tel: 3128386065 Ciud: MANIZALES Cupo: 0 900319774 SUPROKOM SAS 1 CR 26 VIA AL MAGDALENA 10 Tel: 3128386065 Ciud: MANIZALES Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 *EL -90571 20230301 20230401 47 31 0 0 5384737 0 0 EL -90572 20230301 20230401 47 31 0 0 9673888 0 0 EL -91187 20230307 20230407 41 31 0 0 1077402 0 0 EL -91452 20230309 20230409 39 31 0 0 383348 0 0 EL -91528 20230310 20230410 38 31 0 0 340041 0 0 EL -91646 20230313 20230413 35 31 0 0 83460 0 0 EL -91842 20230314 20230414 34 31 0 0 4068242 0 0 EL -92112 20230316 20230416 32 31 0 0 243082 0 0 EL -92113 20230316 20230416 32 31 0 0 3366881 0 0 EL -92265 20230317 20230417 31 31 0 0 3191292 0 0 EL -92267 20230317 20230417 31 31 0 0 883060 0 0 EL -92705 20230323 20230423 25 31 0 168202 0 0 0 EL -92706 20230323 20230423 25 31 0 172748 0 0 0 EL -92707 20230323 20230423 25 31 0 32277 0 0 0 EL -92708 20230323 20230423 25 31 0 47733 0 0 0 EL -92935 20230325 20230425 23 31 0 3989115 0 0 0 EL -93666 20230401 20230501 17 31 0 5782967 0 0 0 EL -94103 20230410 20230510 8 31 0 41823 0 0 0 EL -94241 20230411 20230511 7 31 0 4953207 0 0 0 EL -94639 20230414 20230514 4 31 0 2752686 0 0 0 EL -94640 20230414 20230514 4 31 0 40914 0 0 0 EL -94864 20230417 20230517 1 31 0 50006 0 0 0 EL -94865 20230417 20230517 1 31 0 32162 0 0 0 EL -95035 20230419 20230519 0 31 647805 0 0 0 0 EL -95045 20230419 20230519 0 31 89783 0 0 0 0 EL -95198 20230420 20230520 0 31 2577582 0 0 0 0 EL -95207 20230420 20230520 0 31 369408 0 0 0 0 EL -95243 20230420 20230520 0 31 1063764 0 0 0 0 EL -95273 20230420 20230520 0 31 265941 0 0 0 0 EL -95440 20230421 20230521 0 31 622234 0 0 0 0 EL -95441 20230421 20230521 0 31 581888 0 0 0 0 EL -95523 20230424 20230524 0 31 672808 0 0 0 0 EL -95690 20230425 20230525 0 31 3366881 0 0 0 0 EL -95691 20230425 20230525 0 31 1346752 0 0 0 0 EL -95692 20230425 20230525 0 31 279034 0 0 0 0 EL -95700 20230425 20230525 0 31 113708 0 0 0 0 EL -96732 20230505 20230605 0 31 4453262 0 0 0 0 EL -96734 20230505 20230605 0 31 1481427 0 0 0 0 *EL -96759 20230505 20230605 0 31 357997 0 0 0 0 EL -96958 20230508 20230608 0 31 1965861 0 0 0 0 EL -97095 20230509 20230609 0 31 727360 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2023/05/18 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 5:15 AM | | FECHA DE CORTE: 18-MAY-2023 PAGINA: 121 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 291.0 20983495 18063840 31264863 17551715 0 87863913 900319774 SUPROKOM SAS 1 CR 26 VIA AL MAGDALENA 10 Tel: 3128386065 Ciud: MANIZALES Cupo: 0 900319774 SUPROKOM SAS 1 CR 26 VIA AL MAGDALENA 10 Tel: 3128386065 Ciud: MANIZALES Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 EL -88124 20230206 20230306 72 31 0 0 0 179567 0 EL -88465 20230208 20230308 70 31 0 0 0 333017 0 EL -89029 20230214 20230314 64 31 0 0 0 453899 0 EL -89075 20230214 20230314 64 31 0 0 0 38641 0 EL -89255 20230216 20230316 62 31 0 0 0 10228 0 EL -90999 20230306 20230406 42 31 0 0 590298 0 0 EL -91188 20230307 20230407 41 31 0 0 179567 0 0 EL -91843 20230314 20230414 34 31 0 0 1242744 0 0 EL -92114 20230316 20230416 32 31 0 0 24058 0 0 EL -93637 20230401 20230501 17 31 0 1362059 0 0 0 EL -93818 20230404 20230504 14 31 0 4915117 0 0 0 EL -94102 20230410 20230510 8 31 0 89783 0 0 0 EL -94641 20230414 20230514 4 31 0 528994 0 0 0 EL -95522 20230424 20230524 0 31 672808 0 0 0 0 EL -95564 20230503 20230603 0 31 26707 0 0 0 0 EL -96733 20230505 20230605 0 31 89783 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion:2765.1 789298 6895953 2036667 1015352 0 10737270 900319774 SUPROKOM SAS 1 CR 26 VIA AL MAGDALENA 10 Tel: 3128386065 Ciud: MANIZALES Cupo: 0 900319774 SUPROKOM SAS 1 CR 26 VIA AL MAGDALENA 10 Tel: 3128386065 Ciud: MANIZALES Cupo: 0 23359501 OTROS 040 23359501 OTROS 040 EL -89508 20230218 20230318 60 31 0 0 1704750 0 0 EL -91453 20230309 20230409 39 31 0 0 52813 0 0 EL -93904 20230405 20230505 13 31 0 1775326 0 0 0 EL -94101 20230410 20230510 8 31 0 635303 0 0 0 EL -94863 20230417 20230517 1 31 0 204570 0 0 0 EL -95439 20230421 20230521 0 31 204570 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 204570 2615199 1757563 0 0 4577332 Total Sucursal .................... Rotacion: 337.4 21977363 27574992 35059093 18567067 0 103178515 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 830132117 SYNTHOMED INTERNATIONAL 30 CL 64 113 30 34 Tel: 6014312580 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 830132117 SYNTHOMED INTERNATIONAL 30 CL 64 113 30 34 Tel: 6014312580 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 SIFE-1193 20230327 20230427 21 31 0 7784555 0 0 0 SIFE-1194 20230327 20230427 21 31 0 3797038 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 11581593 0 0 0 11581593 900834993 TALLERES TOLIMA S A S 1 CL 23 11 33 Tel: 3336718 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 900834993 TALLERES TOLIMA S A S 1 CL 23 11 33 Tel: 3336718 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2023/05/18 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 5:15 AM | | FECHA DE CORTE: 18-MAY-2023 PAGINA: 122 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 900834993 TALLERES TOLIMA S A S 1 CL 23 11 33 Tel: 3336718 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 900834993 TALLERES TOLIMA S A S 1 CL 23 11 33 Tel: 3336718 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FCR -1118 20230322 20230421 27 30 0 2839245 0 0 0 FCR -1119 20230322 20230421 27 30 0 473130 0 0 0 FCR -1120 20230322 20230421 27 30 0 602910 0 0 0 FCR -1121 20230322 20230421 27 30 0 455715 0 0 0 FCR -1122 20230322 20230421 27 30 0 561750 0 0 0 FCR -1123 20230322 20230421 27 30 0 177840 0 0 0 FCR -1124 20230322 20230421 27 30 0 355680 0 0 0 FCR -1125 20230322 20230421 27 30 0 1099770 0 0 0 FCR -1128 20230322 20230421 27 30 0 2793720 0 0 0 FCR -1129 20230322 20230421 27 30 0 1553370 0 0 0 FCR -1130 20230322 20230421 27 30 0 1304340 0 0 0 FCR -1131 20230322 20230421 27 30 0 801480 0 0 0 FCR -1145 20230422 20230522 0 31 700245 0 0 0 0 FCR -1146 20230422 20230522 0 31 946260 0 0 0 0 FCR -1149 20230422 20230522 0 31 732225 0 0 0 0 FCR -1150 20230422 20230522 0 31 191505 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 2570235 13018950 0 0 0 15589185 900834993 TALLERES TOLIMA S A S 1 CL 23 11 33 Tel: 3336718 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 900834993 TALLERES TOLIMA S A S 1 CL 23 11 33 Tel: 3336718 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 FCR -1126 20230322 20230421 27 30 0 200070 0 0 0 FCR -1127 20230322 20230421 27 30 0 180240 0 0 0 FCR -1147 20230422 20230522 0 31 166725 0 0 0 0 FCR -1148 20230422 20230522 0 31 540720 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 707445 380310 0 0 0 1087755 Total Sucursal .................... Rotacion: **** 3277680 13399260 0 0 0 16676940 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 38740053 TASCON DE TASCON ELIZABE 60 C LOS CHANGOS Tel: 2009270 Ciud: SAN PEDRO Cupo: 0 38740053 TASCON DE TASCON ELIZABE 60 C LOS CHANGOS Tel: 2009270 Ciud: SAN PEDRO Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 P1 -23414 20230308 20230508 10 61 0 3096247 0 0 0 P1 -23683 20230315 20230515 3 61 0 17506920 0 0 0 P1 -24702 20230413 20230612 0 60 2922904 0 0 0 0 P1 -24704 20230415 20230612 0 58 12114465 0 0 0 0 P1 -25074 20230421 20230621 0 61 927471 0 0 0 0 P1 -25564 20230505 20230705 0 61 2301652 0 0 0 0 P1 -25567 20230505 20230705 0 61 1265908 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 337.5 19532400 20603167 0 0 0 40135567 38740053 TASCON DE TASCON ELIZABE 60 C LOS CHANGOS Tel: 2009270 Ciud: SAN PEDRO Cupo: 0 38740053 TASCON DE TASCON ELIZABE 60 C LOS CHANGOS Tel: 2009270 Ciud: SAN PEDRO Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2023/05/18 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 5:15 AM | | FECHA DE CORTE: 18-MAY-2023 PAGINA: 123 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 38740053 TASCON DE TASCON ELIZABE 60 C LOS CHANGOS Tel: 2009270 Ciud: SAN PEDRO Cupo: 0 38740053 TASCON DE TASCON ELIZABE 60 C LOS CHANGOS Tel: 2009270 Ciud: SAN PEDRO Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 P1 -22921 20230222 20230422 26 61 0 10966302 0 0 0 P1 -24432 20230404 20230604 0 61 1882866 0 0 0 0 P1 -24435 20230404 20230604 0 61 1415754 0 0 0 0 P1 -24732 20230413 20230613 0 61 987991 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 4286611 10966302 0 0 0 15252913 Total Sucursal .................... Rotacion: 465.7 23819011 31569469 0 0 0 55388480 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 900279088 TDMEK SAS 1 CL 18 16 30 CC SANTA MONI Tel: 3216450370 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 900279088 TDMEK SAS 1 CL 18 16 30 CC SANTA MONI Tel: 3216450370 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FVE -3145 20230403 20230503 15 31 0 1659820 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 1659820 0 0 0 1659820 900761778 TEAM SUR S A S 1 CL 93 13 42 OF 407 Tel: 4673806 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900761778 TEAM SUR S A S 1 CL 93 13 42 OF 407 Tel: 4673806 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FVE -2839 20230301 20230331 47 31 0 0 4792209 0 0 FVE -2870 20230314 20230413 35 30 0 0 1110829 0 0 FVE -2888 20230327 20230426 22 30 0 2750511 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 2750511 5903038 0 0 8653549 901444865 TECHNISABOR S A S 1 CL 10 29 A 37 Tel: 3205501192 Ciud: YUMBO Cupo: 0 901444865 TECHNISABOR S A S 1 CL 10 29 A 37 Tel: 3205501192 Ciud: YUMBO Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FE -1098 20230310 20230409 39 30 0 0 4187115 0 0 FE -1109 20230317 20230416 32 30 0 0 9720750 0 0 FE -1137 20230405 20230505 13 31 0 29891212 0 0 0 FE -1158 20230421 20230521 0 31 647805 0 0 0 0 FE -1178 20230504 20230603 0 30 5762055 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 261.4 6409860 29891212 13907865 0 0 50208937 811035407 TECHNO FOOD S A S 30 CR 47 D 79 SUR 74 Tel: 4449013 Ciud: SABANETA Cupo: 0 811035407 TECHNO FOOD S A S 30 CR 47 D 79 SUR 74 Tel: 4449013 Ciud: SABANETA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FETF-10654 20230111 20230311 67 61 0 0 0 1431990 0 FETF-10708 20230117 20230317 61 61 0 0 0 1738674 0 FETF-10902 20230202 20230401 47 60 0 0 1002393 0 0 FETF-11030 20230210 20230410 38 61 0 0 58636036 0 0 FETF-11303 20230307 20230507 11 61 0 21953123 0 0 0 FETF-11410 20230317 20230517 1 61 0 37609285 0 0 0 FETF-11514 20230328 20230528 0 61 21732459 0 0 0 0 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2023/05/18 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 5:15 AM | | FECHA DE CORTE: 18-MAY-2023 PAGINA: 124 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 811035407 TECHNO FOOD S A S 30 CR 47 D 79 SUR 74 Tel: 4449013 Ciud: SABANETA Cupo: 0 811035407 TECHNO FOOD S A S 30 CR 47 D 79 SUR 74 Tel: 4449013 Ciud: SABANETA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FETF-11576 20230403 20230603 0 61 30097561 0 0 0 0 FETF-11697 20230414 20230614 0 61 28659001 0 0 0 0 FETF-11931 20230505 20230705 0 61 47850333 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 157.1 128339354 59562408 59638429 3170664 0 250710855 811035407 TECHNO FOOD S A S 30 CR 47 D 79 SUR 74 Tel: 4449013 Ciud: SABANETA Cupo: 0 811035407 TECHNO FOOD S A S 30 CR 47 D 79 SUR 74 Tel: 4449013 Ciud: SABANETA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 *FETF-10413 20221216 20230216 92 61 0 0 0 0 334805699 FETF-11756 20230418 20230618 0 61 53774100 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 53774100 0 0 0 334805699 388579799 Total Sucursal .................... 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FECHA : 2023/05/18 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 5:15 AM | | FECHA DE CORTE: 18-MAY-2023 PAGINA: 125 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 800011002 TECNAS S A 60 CR 50 G 12 SUR 29 Tel: 2854290 Ciud: ITAGUI Cupo: 0 800011002 TECNAS S A 60 CR 50 G 12 SUR 29 Tel: 2854290 Ciud: ITAGUI Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 VCCR-109684 20230301 20230430 18 60 0 6553686 0 0 0 VCCR-109685 20230301 20230430 18 60 0 18388305 0 0 0 VCCR-109686 20230301 20230430 18 60 0 43601600 0 0 0 VCCR-109713 20230306 20230505 13 60 0 7057816 0 0 0 VCCR-109732 20230307 20230506 12 60 0 1352495 0 0 0 VCCR-109735 20230307 20230506 12 60 0 12603242 0 0 0 VCCR-109743 20230308 20230507 11 60 0 1250813 0 0 0 VCCR-109756 20230310 20230509 9 60 0 1376110 0 0 0 VCCR-109758 20230310 20230509 9 60 0 475244 0 0 0 VCCR-109761 20230311 20230510 8 60 0 43601600 0 0 0 VCCR-109769 20230313 20230512 6 60 0 1106236 0 0 0 VCCR-109770 20230313 20230512 6 60 0 13031172 0 0 0 VCCR-109776 20230314 20230513 5 60 0 12050811 0 0 0 VCCR-109790 20230315 20230514 4 60 0 23631924 0 0 0 VCCR-109814 20230317 20230516 2 60 0 7289047 0 0 0 VCCR-109822 20230321 20230520 0 60 16412404 0 0 0 0 VCCR-109831 20230322 20230521 0 60 985253 0 0 0 0 VCCR-109842 20230323 20230522 0 60 1630473 0 0 0 0 VCCR-109843 20230323 20230522 0 60 268750 0 0 0 0 VCCR-109848 20230324 20230523 0 60 38151400 0 0 0 0 VCCR-109849 20230324 20230523 0 60 3640503 0 0 0 0 VCCR-109853 20230327 20230526 0 60 321300 0 0 0 0 VCCR-109866 20230330 20230529 0 60 268750 0 0 0 0 VCCR-109872 20230401 20230531 0 61 5450200 0 0 0 0 VCCR-109873 20230401 20230531 0 61 43601600 0 0 0 0 VCCR-109874 20230401 20230531 0 61 15582764 0 0 0 0 VCCR-109875 20230401 20230531 0 61 3089002 0 0 0 0 VCCR-109923 20230410 20230609 0 60 6254307 0 0 0 0 VCCR-109925 20230410 20230609 0 60 274571 0 0 0 0 VCCR-109938 20230411 20230610 0 60 47922271 0 0 0 0 VCCR-109939 20230411 20230610 0 60 43601600 0 0 0 0 VCCR-109940 20230411 20230610 0 60 5114634 0 0 0 0 VCCR-109944 20230412 20230611 0 60 15123891 0 0 0 0 VCCR-109946 20230412 20230611 0 60 2275837 0 0 0 0 VCCR-109947 20230412 20230611 0 60 13674671 0 0 0 0 VCCR-109954 20230412 20230611 0 60 4066498 0 0 0 0 VCCR-109957 20230413 20230612 0 60 1993774 0 0 0 0 VCCR-109961 20230413 20230612 0 60 792075 0 0 0 0 VCCR-109964 20230414 20230613 0 60 990093 0 0 0 0 VCCR-109968 20230414 20230613 0 60 18754613 0 0 0 0 VCCR-109969 20230414 20230613 0 60 1551388 0 0 0 0 VCCR-109971 20230414 20230613 0 60 465671 0 0 0 0 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2023/05/18 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 5:15 AM | | FECHA DE CORTE: 18-MAY-2023 PAGINA: 126 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 800011002 TECNAS S A 60 CR 50 G 12 SUR 29 Tel: 2854290 Ciud: ITAGUI Cupo: 0 800011002 TECNAS S A 60 CR 50 G 12 SUR 29 Tel: 2854290 Ciud: ITAGUI Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 VCCR-109979 20230414 20230613 0 60 1908094 0 0 0 0 VCCR-109980 20230414 20230613 0 60 825717 0 0 0 0 VCCR-109983 20230417 20230616 0 60 2131850 0 0 0 0 VCCR-110002 20230418 20230617 0 60 2732373 0 0 0 0 VCCR-110013 20230419 20230618 0 60 537500 0 0 0 0 VCCR-110024 20230421 20230620 0 60 628077 0 0 0 0 VCCR-110025 20230421 20230621 0 61 3646089 0 0 0 0 VCCR-110048 20230424 20230623 0 60 247587 0 0 0 0 VCCR-110049 20230424 20230624 0 61 1197628 0 0 0 0 VCCR-110070 20230426 20230626 0 61 10900400 0 0 0 0 VCCR-110087 20230502 20230701 0 60 2983163 0 0 0 0 VCCR-110088 20230502 20230701 0 60 49151747 0 0 0 0 VCCR-110090 20230502 20230701 0 60 18792957 0 0 0 0 VCCR-110114 20230503 20230702 0 60 2027939 0 0 0 0 VCCR-110122 20230504 20230703 0 60 31964109 0 0 0 0 VCCR-110123 20230504 20230703 0 60 32701200 0 0 0 0 VCCR-110124 20230504 20230703 0 60 33573232 0 0 0 0 VCCR-110132 20230505 20230704 0 60 3312425 0 0 0 0 VCCR-110133 20230505 20230704 0 60 4452218 0 0 0 0 VCCR-110139 20230508 20230707 0 60 2096188 0 0 0 0 VCCR-110145 20230508 20230707 0 60 4675343 0 0 0 0 VCCR-110146 20230508 20230707 0 60 1418004 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. 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Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 891409156 TECNODIESEL SAS 1 CL 10 29 B 143 Tel: 4422422 Ciud: YUMBO Cupo: 0 891409156 TECNODIESEL SAS 1 CL 10 29 B 143 Tel: 4422422 Ciud: YUMBO Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FS -5201220 20230420 20230420 28 1 0 575750 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ 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Rotacion: **** 0 5282452 886470 0 0 6168922 900544840 TECNOGRANJA SAS 30 CR 4 1 SUR 5 P2 Tel: 3017833180 Ciud: BUGA Cupo: 0 900544840 TECNOGRANJA SAS 30 CR 4 1 SUR 5 P2 Tel: 3017833180 Ciud: BUGA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FE - 4414 20230317 20230416 32 30 0 0 6438500 0 0 FE -4083 20230112 20230211 97 30 0 0 0 0 1056945 FE -4120 20230120 20230219 89 30 0 0 0 363680 0 FE -4121 20230120 20230219 89 30 0 0 0 747862 0 FE -4186 20230201 20230303 75 33 0 0 0 3102645 0 FE -4188 20230201 20230303 75 33 0 0 0 641025 0 FE -4475 20230324 20230423 25 30 0 5219603 0 0 0 FE -4477 20230324 20230423 25 30 0 565990 0 0 0 FE -4554 20230412 20230512 6 31 0 363680 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 6149273 6438500 4855212 1056945 18499930 900544840 TECNOGRANJA SAS 30 CR 4 1 SUR 5 P2 Tel: 3017833180 Ciud: BUGA Cupo: 0 900544840 TECNOGRANJA SAS 30 CR 4 1 SUR 5 P2 Tel: 3017833180 Ciud: BUGA Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2023/05/18 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 5:15 AM | | FECHA DE CORTE: 18-MAY-2023 PAGINA: 128 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 900544840 TECNOGRANJA SAS 30 CR 4 1 SUR 5 P2 Tel: 3017833180 Ciud: BUGA Cupo: 0 900544840 TECNOGRANJA SAS 30 CR 4 1 SUR 5 P2 Tel: 3017833180 Ciud: BUGA Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 FE -4140 20230123 20230222 86 30 0 0 0 204570 0 FE -4266 20230220 20230322 56 33 0 0 133198 0 0 FE -4416 20230317 20230416 32 30 0 0 646200 0 0 FE -4551 20230412 20230512 6 31 0 423460 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 423460 779398 204570 0 1407428 900544840 TECNOGRANJA SAS 30 CR 4 1 SUR 5 P2 Tel: 3017833180 Ciud: BUGA Cupo: 0 900544840 TECNOGRANJA SAS 30 CR 4 1 SUR 5 P2 Tel: 3017833180 Ciud: BUGA Cupo: 0 23359501 OTROS 044 23359501 OTROS 044 FE -4082 20230112 20230211 97 30 0 0 0 0 807305 FE -4297 20230222 20230324 54 33 0 0 235255 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 0 235255 0 807305 1042560 Total Sucursal .................... Rotacion: **** 0 24111428 36533915 6155368 27886236 94686947 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 816004029 TECNOLOGIA EQUIPOS Y SUM 1 CR 11 48 188 SEC MARAYA Tel: Ciud: PEREIRA Cupo: 0 816004029 TECNOLOGIA EQUIPOS Y SUM 1 CR 11 48 188 SEC MARAYA Tel: Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233540 ARRENDAMIENTOS 011 233540 ARRENDAMIENTOS 011 FE -10222 20230425 20230523 0 29 1287590 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 1287590 0 0 0 0 1287590 901242489 TEIXPAC LATAM S A S 1 CR 42 85 B 121 OF 301 Tel: 3205183763 Ciud: ITAGUI Cupo: 0 901242489 TEIXPAC LATAM S A S 1 CR 42 85 B 121 OF 301 Tel: 3205183763 Ciud: ITAGUI Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FE -1317 20230308 20230407 41 30 0 0 12170960 0 0 FE -1318 20230308 20230407 41 30 0 0 497935 0 0 FE -1331 20230316 20230415 33 30 0 0 2683572 0 0 FE -1338 20230321 20230420 28 30 0 12170960 0 0 0 FE -1340 20230322 20230421 27 30 0 12170960 0 0 0 FE -1348 20230403 20230503 15 31 0 9372529 0 0 0 FE -1349 20230403 20230503 15 31 0 32222870 0 0 0 FE -1372 20230421 20230521 0 31 10093477 0 0 0 0 FE -1392 20230502 20230601 0 30 5476421 0 0 0 0 FE -1393 20230502 20230601 0 30 26590212 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 115.4 42160110 65937319 15352467 0 0 123449896 900480656 TEK SOLUCIONES TECNOLOGI 1 AV 30 AGOSTO 87 310 BRR B Tel: 3201020 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 900480656 TEK SOLUCIONES TECNOLOGI 1 AV 30 AGOSTO 87 310 BRR B Tel: 3201020 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 *FE -10662 20230504 20230603 0 30 458123 0 0 0 0 FE -10722 20230509 20230608 0 30 45005 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2023/05/18 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 5:15 AM | | FECHA DE CORTE: 18-MAY-2023 PAGINA: 129 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 27.5 503128 0 0 0 0 503128 900480656 TEK SOLUCIONES TECNOLOGI 1 AV 30 AGOSTO 87 310 BRR B Tel: 3201020 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 900480656 TEK SOLUCIONES TECNOLOGI 1 AV 30 AGOSTO 87 310 BRR B Tel: 3201020 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 040 220505 DE MATERIAS PRIMAS 040 FE -10772 20230511 20230610 0 30 413384 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 413384 0 0 0 0 413384 900480656 TEK SOLUCIONES TECNOLOGI 1 AV 30 AGOSTO 87 310 BRR B Tel: 3201020 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 900480656 TEK SOLUCIONES TECNOLOGI 1 AV 30 AGOSTO 87 310 BRR B Tel: 3201020 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FE -10744 20230510 20230609 0 30 2064625 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 2064625 0 0 0 0 2064625 900480656 TEK SOLUCIONES TECNOLOGI 1 AV 30 AGOSTO 87 310 BRR B Tel: 3201020 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 900480656 TEK SOLUCIONES TECNOLOGI 1 AV 30 AGOSTO 87 310 BRR B Tel: 3201020 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 FE -10681 20230505 20230604 0 30 3740760 0 0 0 0 FE -10773 20230511 20230610 0 30 418275 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 4159035 0 0 0 0 4159035 Total Sucursal .................... Rotacion: 5.4 7140172 0 0 0 0 7140172 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 41948212 TOBON RAMIREZ LINA MARIA 1 CR 12 21 NORTE 16 COINCA Tel: 7311516 Ciud: ARMENIA Cupo: 0 41948212 TOBON RAMIREZ LINA MARIA 1 CR 12 21 NORTE 16 COINCA Tel: 7311516 Ciud: ARMENIA Cupo: 0 233540 ARRENDAMIENTOS 038 233540 ARRENDAMIENTOS 038 LIN -431 20230405 20230406 42 2 0 0 13518000 0 0 LIN -447 20230504 20230504 14 1 0 13518000 0 0 0 LIN -449 20230504 20230504 14 1 0 13518000 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 45.0 0 27036000 13518000 0 0 40554000 900690627 TRANSPORTES CHICUE GOMEZ 1 KM 14 VIA PEREIRA CERRITO Tel: 3379600 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 900690627 TRANSPORTES CHICUE GOMEZ 1 KM 14 VIA PEREIRA CERRITO Tel: 3379600 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011 FC -15257 20230420 20230428 20 9 0 578466 0 0 0 FC -15258 20230420 20230428 20 9 0 403368 0 0 0 FC -15259 20230420 20230428 20 9 0 578466 0 0 0 FC -15260 20230420 20230428 20 9 0 578466 0 0 0 FC -15261 20230420 20230428 20 9 0 559855 0 0 0 FC -15262 20230420 20230428 20 9 0 578466 0 0 0 FC -15263 20230420 20230428 20 9 0 403368 0 0 0 FC -15264 20230420 20230428 20 9 0 559855 0 0 0 FC -15265 20230420 20230428 20 9 0 600257 0 0 0 FC -15266 20230420 20230428 20 9 0 403368 0 0 0 FC -15269 20230421 20230429 19 9 0 3094104 0 0 0 FC -15270 20230421 20230429 19 9 0 3120971 0 0 0 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2023/05/18 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 5:15 AM | | FECHA DE CORTE: 18-MAY-2023 PAGINA: 130 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 900690627 TRANSPORTES CHICUE GOMEZ 1 KM 14 VIA PEREIRA CERRITO Tel: 3379600 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 900690627 TRANSPORTES CHICUE GOMEZ 1 KM 14 VIA PEREIRA CERRITO Tel: 3379600 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011 FC -15279 20230421 20230429 19 9 0 403368 0 0 0 FC -15280 20230421 20230429 19 9 0 677130 0 0 0 FC -15308 20230424 20230502 16 9 0 5654360 0 0 0 FC -15309 20230424 20230502 16 9 0 538526 0 0 0 FC -15311 20230424 20230502 16 9 0 3038581 0 0 0 FC -15312 20230424 20230502 16 9 0 1328798 0 0 0 FC -15313 20230424 20230502 16 9 0 3253219 0 0 0 FC -15314 20230424 20230502 16 9 0 1077052 0 0 0 FC -15316 20230424 20230502 16 9 0 1154232 0 0 0 FC -15318 20230424 20230502 16 9 0 699638 0 0 0 FC -15322 20230424 20230502 16 9 0 3021380 0 0 0 FC -15330 20230424 20230502 16 9 0 578466 0 0 0 FC -15331 20230424 20230502 16 9 0 403368 0 0 0 FC -15346 20230425 20230503 15 9 0 4129430 0 0 0 FC -15348 20230425 20230503 15 9 0 3960886 0 0 0 FC -15350 20230425 20230503 15 9 0 477786 0 0 0 FC -15355 20230426 20230504 14 9 0 3008133 0 0 0 FC -15356 20230426 20230504 14 9 0 2994700 0 0 0 FC -15366 20230427 20230505 13 9 0 3057387 0 0 0 FC -15367 20230427 20230505 13 9 0 3057387 0 0 0 FC -15368 20230427 20230505 13 9 0 3035894 0 0 0 FC -15369 20230427 20230505 13 9 0 3059178 0 0 0 FC -15370 20230427 20230505 13 9 0 3057387 0 0 0 FC -15371 20230427 20230505 13 9 0 3043954 0 0 0 FC -15374 20230427 20230505 13 9 0 403368 0 0 0 FC -15377 20230427 20230505 13 9 0 790272 0 0 0 FC -15379 20230428 20230506 12 9 0 2949027 0 0 0 FC -15387 20230428 20230506 12 9 0 3062761 0 0 0 FC -15393 20230428 20230506 12 9 0 573707 0 0 0 FC -15394 20230428 20230506 12 9 0 573707 0 0 0 FC -15395 20230428 20230506 12 9 0 578466 0 0 0 FC -15396 20230428 20230506 12 9 0 403368 0 0 0 FC -15397 20230428 20230506 12 9 0 1465626 0 0 0 FC -15399 20230428 20230506 12 9 0 538526 0 0 0 FC -15422 20230430 20230510 8 11 0 573707 0 0 0 FC -15423 20230430 20230508 10 9 0 1736728 0 0 0 FC -15424 20230430 20230508 10 9 0 6955006 0 0 0 FC -15425 20230430 20230510 8 11 0 2990028 0 0 0 FC -15429 20230430 20230510 8 11 0 2934802 0 0 0 FC -15433 20230430 20230508 10 9 0 2664922 0 0 0 FC -15434 20230430 20230508 10 9 0 720418 0 0 0 FC -15453 20230504 20230512 6 9 0 3066343 0 0 0 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2023/05/18 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 5:15 AM | | FECHA DE CORTE: 18-MAY-2023 PAGINA: 131 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 900690627 TRANSPORTES CHICUE GOMEZ 1 KM 14 VIA PEREIRA CERRITO Tel: 3379600 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 900690627 TRANSPORTES CHICUE GOMEZ 1 KM 14 VIA PEREIRA CERRITO Tel: 3379600 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011 FC -15454 20230504 20230512 6 9 0 3051119 0 0 0 FC -15479 20230505 20230513 5 9 0 403368 0 0 0 FC -15480 20230505 20230513 5 9 0 573707 0 0 0 FC -15481 20230505 20230513 5 9 0 503926 0 0 0 FC -15510 20230508 20230516 2 9 0 3022461 0 0 0 FC -15511 20230508 20230516 2 9 0 3070821 0 0 0 FC -15512 20230508 20230516 2 9 0 3050224 0 0 0 FC -15513 20230508 20230516 2 9 0 15033498 0 0 0 FC -15514 20230508 20230516 2 9 0 9171267 0 0 0 FC -15515 20230508 20230516 2 9 0 4465554 0 0 0 FC -15516 20230509 20230517 1 9 0 1198202 0 0 0 FC -15533 20230509 20230517 1 9 0 720418 0 0 0 FC -15543 20230509 20230517 1 9 0 3076194 0 0 0 FC -15548 20230510 20230518 0 9 5605122 0 0 0 0 FC -15549 20230510 20230518 0 9 3951360 0 0 0 0 FC -15556 20230510 20230518 0 9 3004550 0 0 0 0 FC -15557 20230510 20230518 0 9 3103060 0 0 0 0 FC -15574 20230511 20230519 0 9 693888 0 0 0 0 FC -15575 20230511 20230519 0 9 1053696 0 0 0 0 FC -15583 20230512 20230520 0 9 693000 0 0 0 0 FC -15584 20230512 20230520 0 9 653400 0 0 0 0 FC -15585 20230512 20230520 0 9 653400 0 0 0 0 FC -15586 20230512 20230520 0 9 503922 0 0 0 0 FC -15587 20230512 20230520 0 9 503922 0 0 0 0 FC -15588 20230512 20230520 0 9 403368 0 0 0 0 FC -15604 20230512 20230520 0 9 653400 0 0 0 0 FC -15605 20230512 20230520 0 9 693000 0 0 0 0 FC -15606 20230512 20230520 0 9 573705 0 0 0 0 FC -15607 20230512 20230520 0 9 1681728 0 0 0 0 FC -15609 20230512 20230520 0 9 615706 0 0 0 0 FC -15621 20230516 20230523 0 8 693000 0 0 0 0 FC -15622 20230515 20230523 0 9 1587836 0 0 0 0 FC -15623 20230515 20230523 0 9 1646400 0 0 0 0 FC -15624 20230515 20230523 0 9 987840 0 0 0 0 FC -15639 20230515 20230523 0 9 1875332 0 0 0 0 FC -15647 20230515 20230523 0 9 699638 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 64.7 32530273 146490791 0 0 0 179021064 900690627 TRANSPORTES CHICUE GOMEZ 1 KM 14 VIA PEREIRA CERRITO Tel: 3379600 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 900690627 TRANSPORTES CHICUE GOMEZ 1 KM 14 VIA PEREIRA CERRITO Tel: 3379600 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 038 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 038 FC -15281 20230421 20230429 19 9 0 1011124 0 0 0 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2023/05/18 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 5:15 AM | | FECHA DE CORTE: 18-MAY-2023 PAGINA: 132 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 900690627 TRANSPORTES CHICUE GOMEZ 1 KM 14 VIA PEREIRA CERRITO Tel: 3379600 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 900690627 TRANSPORTES CHICUE GOMEZ 1 KM 14 VIA PEREIRA CERRITO Tel: 3379600 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 038 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 038 FC -15283 20230422 20230430 18 9 0 900652 0 0 0 FC -15315 20230424 20230502 16 9 0 757941 0 0 0 FC -15351 20230425 20230503 15 9 0 757941 0 0 0 FC -15354 20230425 20230503 15 9 0 692722 0 0 0 FC -15398 20230428 20230506 12 9 0 450326 0 0 0 FC -15426 20230430 20230510 8 11 0 450326 0 0 0 FC -15427 20230430 20230508 10 9 0 505562 0 0 0 FC -15428 20230430 20230510 8 11 0 450326 0 0 0 FC -15435 20230430 20230508 10 9 0 505562 0 0 0 FC -15436 20230430 20230508 10 9 0 505562 0 0 0 FC -15437 20230430 20230508 10 9 0 722959 0 0 0 FC -15518 20230509 20230517 1 9 0 699638 0 0 0 FC -15519 20230509 20230517 1 9 0 699638 0 0 0 FC -15551 20230510 20230518 0 9 1211374 0 0 0 0 FC -15608 20230512 20230520 0 9 505562 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 104.2 1716936 9110279 0 0 0 10827215 900690627 TRANSPORTES CHICUE GOMEZ 1 KM 14 VIA PEREIRA CERRITO Tel: 3379600 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 900690627 TRANSPORTES CHICUE GOMEZ 1 KM 14 VIA PEREIRA CERRITO Tel: 3379600 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 044 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 044 FC -15307 20230424 20230502 16 9 0 4166455 0 0 0 FC -15334 20230425 20230503 15 9 0 1053696 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 5220151 0 0 0 5220151 Total Sucursal .................... Rotacion: 51.7 34247209 160821221 0 0 0 195068430 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 900860374 TRANSPORTES FENIX DE ORO 1 CR 18 17 A 56 Tel: 3113431937 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 900860374 TRANSPORTES FENIX DE ORO 1 CR 18 17 A 56 Tel: 3113431937 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011 ELEC-325 20230430 20230501 17 2 0 6080964 0 0 0 ELEC-326 20230430 20230501 17 2 0 4578072 0 0 0 ELEC-331 20230508 20230509 9 2 0 6483324 0 0 0 ELEC-332 20230508 20230508 10 1 0 3796020 0 0 0 ELEC-334 20230515 20230515 3 1 0 2259708 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 55.5 0 23198088 0 0 0 23198088 900860374 TRANSPORTES FENIX DE ORO 1 CR 18 17 A 56 Tel: 3113431937 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 900860374 TRANSPORTES FENIX DE ORO 1 CR 18 17 A 56 Tel: 3113431937 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 038 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 038 ELEC-329 20230507 20230507 11 1 0 2991600 0 0 0 ELEC-330 20230507 20230507 11 1 0 3745000 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2023/05/18 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 5:15 AM | | FECHA DE CORTE: 18-MAY-2023 PAGINA: 133 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 6736600 0 0 0 6736600 900860374 TRANSPORTES FENIX DE ORO 1 CR 18 17 A 56 Tel: 3113431937 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 900860374 TRANSPORTES FENIX DE ORO 1 CR 18 17 A 56 Tel: 3113431937 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 044 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 044 ELEC-335 20230515 20230515 3 1 0 1075200 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 1075200 0 0 0 1075200 Total Sucursal .................... Rotacion: 45.7 0 31009888 0 0 0 31009888 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 901241813 TRANSPORTES JOMARO SAS 1 CALLEJON VIA CANANGUA VRD Tel: 3136617274 Ciud: GUACARI Cupo: 0 901241813 TRANSPORTES JOMARO SAS 1 CALLEJON VIA CANANGUA VRD Tel: 3136617274 Ciud: GUACARI Cupo: 0 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011 FE -561 20230425 20230511 7 17 0 876150 0 0 0 FE -563 20230427 20230611 0 45 876150 0 0 0 0 FE -564 20230428 20230513 5 16 0 876150 0 0 0 FE -565 20230429 20230514 4 16 0 833000 0 0 0 FE -566 20230430 20230502 16 3 0 833000 0 0 0 FE -573 20230506 20230521 0 16 742500 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 203.5 1618650 3418300 0 0 0 5036950 1061769808 TUMBAJOY CRUZ RAUL ENRIQ 1 CR 6 B 8 N 61 BRR BELALCA Tel: 3216057393 Ciud: POPAYAN Cupo: 0 1061769808 TUMBAJOY CRUZ RAUL ENRIQ 1 CR 6 B 8 N 61 BRR BELALCA Tel: 3216057393 Ciud: POPAYAN Cupo: 0 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011 -128 20230517 20230514 4 2 0 1190700 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 1190700 0 0 0 1190700 900092385 UNE EPM TELECOMUNICACION 8 CR 16 11 A SUR 100 Tel: 5158830 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 900092385 UNE EPM TELECOMUNICACION 8 CR 16 11 A SUR 100 Tel: 5158830 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 233550 SERVICIOS PUBLICOS 040 233550 SERVICIOS PUBLICOS 040 BOPU-63503784 20230427 20230519 0 23 375224 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 375224 0 0 0 0 375224 900508116 UNISTO S A S 30 CL 79 B SUR 50 150 IN 177 Tel: 4448393 Ciud: LA ESTRELLA Cupo: 0 900508116 UNISTO S A S 30 CL 79 B SUR 50 150 IN 177 Tel: 4448393 Ciud: LA ESTRELLA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FE -13751 20230502 20230601 0 30 1079675 0 0 0 0 FE -13816 20230505 20230604 0 30 1079675 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 2159350 0 0 0 0 2159350 891480035 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA 1 CR 27 10 02 BRR ALAMOS Tel: 3137300 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 891480035 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA 1 CR 27 10 02 BRR ALAMOS Tel: 3137300 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FVE -187266 20230501 20230515 3 15 0 937500 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 937500 0 0 0 937500 900955994 UPI UNIDAD PROFESIONAL I 1 CL 16 14 42 OF 301 Y 303 Tel: 3454268 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 900955994 UPI UNIDAD PROFESIONAL I 1 CL 16 14 42 OF 301 Y 303 Tel: 3454268 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2023/05/18 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 5:15 AM | | FECHA DE CORTE: 18-MAY-2023 PAGINA: 134 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 900955994 UPI UNIDAD PROFESIONAL I 1 CL 16 14 42 OF 301 Y 303 Tel: 3454268 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 900955994 UPI UNIDAD PROFESIONAL I 1 CL 16 14 42 OF 301 Y 303 Tel: 3454268 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FE -3188 20230215 20230317 61 33 0 0 0 331222 0 FE -3338 20230315 20230414 34 30 0 0 699247 0 0 FE -3510 20230421 20230521 0 31 1125105 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 1125105 0 699247 331222 0 2155574 1094969089 URIBE BETANCUR SEBASTIAN 1 AV JUAN B GUTIERREZ 19 16 Tel: 3218318432 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 1094969089 URIBE BETANCUR SEBASTIAN 1 AV JUAN B GUTIERREZ 19 16 Tel: 3218318432 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 -28 20230516 20230517 1 2 0 1012574 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 1012574 0 0 0 1012574 14620587 VALENCIA OSORIO JHOVANNY 1 CR 4 15 37 Tel: 3347347 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 14620587 VALENCIA OSORIO JHOVANNY 1 CR 4 15 37 Tel: 3347347 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 -2584 20230331 20230401 47 1 0 0 511932 0 0 -2585 20230331 20230401 47 1 0 0 1944475 0 0 -2586 20230331 20230401 47 1 0 0 91675 0 0 -2588 20230331 20230402 46 2 0 0 772000 0 0 -2591 20230331 20230415 33 15 0 0 61760 0 0 -2592 20230331 20230415 33 15 0 0 14250 0 0 -2593 20230331 20230415 33 15 0 0 173700 0 0 -2594 20230331 20230415 33 15 0 0 292395 0 0 -2595 20230331 20230423 25 23 0 887800 0 0 0 -2596 20230429 20230414 34 14 0 0 1823850 0 0 -2597 20230429 20230422 26 6 0 47500 0 0 0 -2598 20230429 20230423 25 5 0 453550 0 0 0 -2599 20230429 20230423 25 5 0 347400 0 0 0 -2601 20230429 20230428 20 0 0 153600 0 0 0 -2602 20230429 20230428 20 0 0 173700 0 0 0 -2603 20230429 20230428 20 0 0 694800 0 0 0 -2604 20230429 20230428 20 0 0 30880 0 0 0 -2605 20230429 20230428 20 0 0 61760 0 0 0 -2606 20230429 20230501 17 3 0 1447500 0 0 0 -2607 20230424 20230504 14 11 0 144750 0 0 0 -2614 20230511 20230515 3 5 0 137995 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion:2232.0 0 4581235 5686037 0 0 10267272 890318919 VALLECILLA B Y VALLECILL 60 CR 1 58 41 Tel: 6875300 Ciud: CALI Cupo: 0 890318919 VALLECILLA B Y VALLECILL 60 CR 1 58 41 Tel: 6875300 Ciud: CALI Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 -428192 20230210 20230411 37 62 0 0 11666160 0 0 -428342 20230213 20230414 34 62 0 0 12981675 0 0 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2023/05/18 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 5:15 AM | | FECHA DE CORTE: 18-MAY-2023 PAGINA: 135 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 890318919 VALLECILLA B Y VALLECILL 60 CR 1 58 41 Tel: 6875300 Ciud: CALI Cupo: 0 890318919 VALLECILLA B Y VALLECILL 60 CR 1 58 41 Tel: 6875300 Ciud: CALI Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 -428351 20230214 20230415 33 62 0 0 546777 0 0 -430219 20230314 20230513 5 60 0 10143720 0 0 0 -430222 20230314 20230513 5 60 0 3830468 0 0 0 -431727 20230410 20230609 0 60 4724892 0 0 0 0 -431825 20230411 20230610 0 60 18656974 0 0 0 0 -433268 20230502 20230701 0 60 1944400 0 0 0 0 -433351 20230503 20230702 0 60 8166480 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 215.5 33492746 13974188 25194612 0 0 72661546 890318919 VALLECILLA B Y VALLECILL 60 CR 1 58 41 Tel: 6875300 Ciud: CALI Cupo: 0 890318919 VALLECILLA B Y VALLECILL 60 CR 1 58 41 Tel: 6875300 Ciud: CALI Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 -428362 20230214 20230415 33 62 0 0 218472 0 0 -429497 20230302 20230501 17 60 0 610380 0 0 0 -430203 20230314 20230513 5 60 0 555768 0 0 0 -431489 20230403 20230602 0 60 535454 0 0 0 0 -432016 20230413 20230613 0 61 675525 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 1210979 1166148 218472 0 0 2595599 890318919 VALLECILLA B Y VALLECILL 60 CR 1 58 41 Tel: 6875300 Ciud: CALI Cupo: 0 890318919 VALLECILLA B Y VALLECILL 60 CR 1 58 41 Tel: 6875300 Ciud: CALI Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 044 220505 DE MATERIAS PRIMAS 044 -428006 20230208 20230408 40 61 0 0 212112 0 0 -428007 20230208 20230409 39 62 0 0 388872 0 0 -429151 20230227 20230428 20 62 0 388872 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 388872 600984 0 0 989856 Total Sucursal .................... Rotacion: 140.4 34703725 15529208 26014068 0 0 76247001 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1007981019 VARGAS PACHECO EDUARDO 1 CR 111 A 22 D 34 Tel: 3105924988 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 1007981019 VARGAS PACHECO EDUARDO 1 CR 111 A 22 D 34 Tel: 3105924988 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 250520 NOMINA POR PAGAR LIQ. 040 250520 NOMINA POR PAGAR LIQ. 040 - 20230425 20230430 18 6 0 5832286 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 5832286 0 0 0 5832286 79293005 VEGA ANDREWS ORLANDO JOS 1 CL 17 B SUR 39 73 IN 05 A Tel: 7207046 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 79293005 VEGA ANDREWS ORLANDO JOS 1 CL 17 B SUR 39 73 IN 05 A Tel: 7207046 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 040 23359501 OTROS 040 -07 20230512 20230501 17 10 0 1981624 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 1981624 0 0 0 1981624 901020775 VENCOLPAK SAS 1 CR 69 P 74 B 71 Tel: 8051910 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 901020775 VENCOLPAK SAS 1 CR 69 P 74 B 71 Tel: 8051910 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2023/05/18 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 5:15 AM | | FECHA DE CORTE: 18-MAY-2023 PAGINA: 136 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 901020775 VENCOLPAK SAS 1 CR 69 P 74 B 71 Tel: 8051910 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 901020775 VENCOLPAK SAS 1 CR 69 P 74 B 71 Tel: 8051910 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FE -752 20230417 20230517 1 31 0 1418879 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 1418879 0 0 0 1418879 901202082 VETERANDINA SAS 1 CL 173 55 48 BRR VILLA DE Tel: 3174407575 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 901202082 VETERANDINA SAS 1 CL 173 55 48 BRR VILLA DE Tel: 3174407575 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 FE -7428 20230317 20230322 56 6 0 0 604368 0 0 FE -7796 20230509 20230514 4 6 0 604368 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 60.0 0 604368 604368 0 0 1208736 830026664 VETIPLUS S A 60 PAR INDUSTRIAL TERRAPUERT Tel: 7434066 Ciud: COTA Cupo: 0 830026664 VETIPLUS S A 60 PAR INDUSTRIAL TERRAPUERT Tel: 7434066 Ciud: COTA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FEL -31490 20230214 20230415 33 62 0 0 9471148 0 0 FEL -32357 20230314 20230513 5 60 0 7820806 0 0 0 FEL -33083 20230410 20230609 0 60 530245 0 0 0 0 FEL -33211 20230412 20230611 0 60 21664305 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 22194550 7820806 9471148 0 0 39486504 830026664 VETIPLUS S A 60 PAR INDUSTRIAL TERRAPUERT Tel: 7434066 Ciud: COTA Cupo: 0 830026664 VETIPLUS S A 60 PAR INDUSTRIAL TERRAPUERT Tel: 7434066 Ciud: COTA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 FEL -30904 20230126 20230327 51 62 0 0 202865 0 0 FEL -31504 20230214 20230415 33 62 0 0 202865 0 0 FEL -31525 20230215 20230416 32 62 0 0 300300 0 0 FEL -32303 20230313 20230512 6 60 0 1121470 0 0 0 FEL -32421 20230315 20230514 4 60 0 1784469 0 0 0 FEL -32954 20230404 20230603 0 60 1325707 0 0 0 0 FEL -33093 20230410 20230609 0 60 2042901 0 0 0 0 FEL -33331 20230414 20230613 0 60 3887309 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 7255917 2905939 706030 0 0 10867886 Total Sucursal .................... Rotacion: 584.1 29450467 10726745 10177178 0 0 50354390 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 900360039 VILANCIZAR SAS 1 CL 60 7 96 BRR RINCO PIED Tel: 2741212 Ciud: IBAGUE Cupo: 0 900360039 VILANCIZAR SAS 1 CL 60 7 96 BRR RINCO PIED Tel: 2741212 Ciud: IBAGUE Cupo: 0 233560 GASTOS DE VIAJE 011 233560 GASTOS DE VIAJE 011 FCEH-20143 20230301 20230402 46 32 0 0 219563 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 0 219563 0 0 219563 900360039 VILANCIZAR SAS 1 CL 60 7 96 BRR RINCO PIED Tel: 2741212 Ciud: IBAGUE Cupo: 0 900360039 VILANCIZAR SAS 1 CL 60 7 96 BRR RINCO PIED Tel: 2741212 Ciud: IBAGUE Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2023/05/18 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 5:15 AM | | FECHA DE CORTE: 18-MAY-2023 PAGINA: 137 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 900360039 VILANCIZAR SAS 1 CL 60 7 96 BRR RINCO PIED Tel: 2741212 Ciud: IBAGUE Cupo: 0 900360039 VILANCIZAR SAS 1 CL 60 7 96 BRR RINCO PIED Tel: 2741212 Ciud: IBAGUE Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FCEH-19749 20230210 20230311 67 32 0 0 0 217547 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 0 0 217547 0 217547 900360039 VILANCIZAR SAS 1 CL 60 7 96 BRR RINCO PIED Tel: 2741212 Ciud: IBAGUE Cupo: 0 900360039 VILANCIZAR SAS 1 CL 60 7 96 BRR RINCO PIED Tel: 2741212 Ciud: IBAGUE Cupo: 0 23359501 OTROS 037 23359501 OTROS 037 FCEH-20000 20230223 20230324 54 32 0 0 435095 0 0 FCEH-20835 20230331 20230428 20 28 0 219563 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 219563 435095 0 0 654658 Total Sucursal .................... Rotacion: **** 0 219563 654658 217547 0 1091768 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1087985583 VILLADA ARIAS JORGE ANDR 1 CON LA SEMILLA BL 4 AP 30 Tel: 3114335579 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 1087985583 VILLADA ARIAS JORGE ANDR 1 CON LA SEMILLA BL 4 AP 30 Tel: 3114335579 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 *FV -89 20230515 20230523 0 9 228057 0 0 0 0 FV -90 20230515 20230523 0 9 25254 0 0 0 0 FV -91 20230515 20230523 0 9 340515 0 0 0 0 FV -92 20230515 20230523 0 9 192510 0 0 0 0 FV -94 20230515 20230523 0 9 20963076 0 0 0 0 FV -95 20230515 20230523 0 9 325507 0 0 0 0 FV -96 20230515 20230523 0 9 38450 0 0 0 0 FV -97 20230515 20230523 0 9 192251 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 29.7 22305620 0 0 0 0 22305620 1087985583 VILLADA ARIAS JORGE ANDR 1 CON LA SEMILLA BL 4 AP 30 Tel: 3114335579 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 1087985583 VILLADA ARIAS JORGE ANDR 1 CON LA SEMILLA BL 4 AP 30 Tel: 3114335579 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 FV -93 20230515 20230523 0 9 1127632 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 1127632 0 0 0 0 1127632 1087985583 VILLADA ARIAS JORGE ANDR 1 CON LA SEMILLA BL 4 AP 30 Tel: 3114335579 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 1087985583 VILLADA ARIAS JORGE ANDR 1 CON LA SEMILLA BL 4 AP 30 Tel: 3114335579 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 23359505 CUENTA POR PAGAR ALIMENTACI 011 23359505 CUENTA POR PAGAR ALIMENTACI 011 - 20230515 20230515 3 1 0 1188 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 1188 0 0 0 1188 1087985583 VILLADA ARIAS JORGE ANDR 1 CON LA SEMILLA BL 4 AP 30 Tel: 3114335579 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 1087985583 VILLADA ARIAS JORGE ANDR 1 CON LA SEMILLA BL 4 AP 30 Tel: 3114335579 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 23359505 CUENTA POR PAGAR ALIMENTACI 038 23359505 CUENTA POR PAGAR ALIMENTACI 038 - 20230515 20230515 3 1 0 11888 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2023/05/18 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 5:15 AM | | FECHA DE CORTE: 18-MAY-2023 PAGINA: 138 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 11888 0 0 0 11888 Total Sucursal .................... Rotacion: 29.7 23433252 13076 0 0 0 23446328 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4519416 VILLEGAS BEDOYA JOHN FRE 1 CL 37 4 13 BR CANARTE Tel: 3013906169 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 4519416 VILLEGAS BEDOYA JOHN FRE 1 CL 37 4 13 BR CANARTE Tel: 3013906169 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 -50 20230517 20230518 0 2 701925 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 701925 0 0 0 0 701925 900468587 VISDECOL S A S 30 CL 60 A S 48 A 67 Tel: 4488324 Ciud: SABANETA Cupo: 0 900468587 VISDECOL S A S 30 CL 60 A S 48 A 67 Tel: 4488324 Ciud: SABANETA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 *FEV -81893 20230308 20230407 41 30 0 0 157167955 0 0 FEV -82057 20230314 20230413 35 30 0 0 10340636 0 0 FEV -82215 20230317 20230416 32 30 0 0 2892216 0 0 FEV -82458 20230324 20230423 25 30 0 3092110 0 0 0 *FEV -82742 20230403 20230503 15 31 0 25581325 0 0 0 FEV -83046 20230413 20230513 5 31 0 7978230 0 0 0 FEV -83110 20230414 20230514 4 31 0 38692432 0 0 0 FEV -83114 20230414 20230514 4 31 0 1767896 0 0 0 *FEV -83304 20230419 20230519 0 31 7320302 0 0 0 0 FEV -83388 20230421 20230521 0 31 5174664 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 12494966 77111993 170400807 0 0 260007766 816008621 YEMINUS S A S 1 CR 16 BIS 11 56 BRR PINAR Tel: 3331303 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 816008621 YEMINUS S A S 1 CR 16 BIS 11 56 BRR PINAR Tel: 3331303 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FE -8023 20230502 20230502 16 1 0 905933 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 905933 0 0 0 905933 42082469 ZAPATA MARIN CLARA ELENA 1 CR 7 43 224 OF 403 ED COD Tel: 3365518 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 42082469 ZAPATA MARIN CLARA ELENA 1 CR 7 43 224 OF 403 ED COD Tel: 3365518 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233540 ARRENDAMIENTOS 011 233540 ARRENDAMIENTOS 011 -134 20230505 20230504 14 0 0 2153116 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 2153116 0 0 0 2153116 42092287 ZAPATA MARIN GLORIA INES 1 CR 7 43 224 OF 403 Tel: 3365518 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 42092287 ZAPATA MARIN GLORIA INES 1 CR 7 43 224 OF 403 Tel: 3365518 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233540 ARRENDAMIENTOS 011 233540 ARRENDAMIENTOS 011 -7 20230511 20230504 14 6 0 2153115 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 2153115 0 0 0 2153115 4475290 ZULETA CEBALLOS JOSE RAU 1 CA 6 GALICIA ALTA CAPILLA Tel: 3104995408 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 4475290 ZULETA CEBALLOS JOSE RAU 1 CA 6 GALICIA ALTA CAPILLA Tel: 3104995408 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233540 ARRENDAMIENTOS 011 233540 ARRENDAMIENTOS 011 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2023/05/18 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 5:15 AM | | FECHA DE CORTE: 18-MAY-2023 PAGINA: 139 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 4475290 ZULETA CEBALLOS JOSE RAU 1 CA 6 GALICIA ALTA CAPILLA Tel: 3104995408 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 4475290 ZULETA CEBALLOS JOSE RAU 1 CA 6 GALICIA ALTA CAPILLA Tel: 3104995408 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233540 ARRENDAMIENTOS 011 233540 ARRENDAMIENTOS 011 -33 20230508 20230510 8 3 0 1512414 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 1512414 0 0 0 1512414 Total Empresa AGROAVICOLA SAN MARI Nro_Pro.: 401 13644667493 10140083191 11864053851 4330100804 6300767210 46279672550 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Total General .................... Nro_Pro.: 401 13644667493 10140083191 11864053851 4330100804 6300767210 46279672550 Rotacion: 452.6 29.48% 21.91% 25.63% 9.35% 13.61% ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------- FIN LISTADO --------------------------------------------------------------