+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/08/17 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 12:57 AM | | FECHA DE CORTE: 17-AGO-2024 PAGINA: 1 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 900230701 A RAMIREZ Y COMPANIA HOT 1 AB RICAURTE 9 20 Tel: 3353285 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 900230701 A RAMIREZ Y COMPANIA HOT 1 AB RICAURTE 9 20 Tel: 3353285 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233560 GASTOS DE VIAJE 011 233560 GASTOS DE VIAJE 011 HP -20424 20240705 20240804 13 30 0 610290 0 0 0 HP -20433 20240705 20240804 13 30 0 327876 0 0 0 HP -20517 20240712 20240811 6 30 0 285793 0 0 0 HP -20604 20240719 20240818 0 30 1266540 0 0 0 0 HP -20635 20240723 20240822 0 30 338527 0 0 0 0 HP -20657 20240725 20240824 0 30 942529 0 0 0 0 HP -20658 20240725 20240824 0 30 857379 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 3404975 1223959 0 0 0 4628934 900388470 A Y A PROTECCION INTEGRA 1 CL 22 5 59 LAGO URIBE Tel: 3359718 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 900388470 A Y A PROTECCION INTEGRA 1 CL 22 5 59 LAGO URIBE Tel: 3359718 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FECR-7170 20240724 20240823 0 30 57850 0 0 0 0 FECR-7171 20240724 20240823 0 30 313280 0 0 0 0 FECR-7172 20240724 20240823 0 30 57850 0 0 0 0 FECR-7173 20240724 20240823 0 30 84105 0 0 0 0 FECR-7174 20240724 20240823 0 30 3867050 0 0 0 0 FECR-7175 20240724 20240823 0 30 104130 0 0 0 0 FECR-7176 20240724 20240823 0 30 3748680 0 0 0 0 FECR-7183 20240725 20240824 0 30 6561525 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 14794470 0 0 0 0 14794470 900388470 A Y A PROTECCION INTEGRA 1 CL 22 5 59 LAGO URIBE Tel: 3359718 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 900388470 A Y A PROTECCION INTEGRA 1 CL 22 5 59 LAGO URIBE Tel: 3359718 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FECR-7169 20240724 20240823 0 30 57850 0 0 0 0 FECR-7282 20240812 20240911 0 30 57850 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 60.0 115700 0 0 0 0 115700 Total Sucursal .................... Rotacion:7732.1 14910170 0 0 0 0 14910170 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 801004044 ACUEDUCTO RURAL VEREDAS 1 CL 6 CON CRA 6 Tel: 3167976905 Ciud: FILANDIA Cupo: 0 801004044 ACUEDUCTO RURAL VEREDAS 1 CL 6 CON CRA 6 Tel: 3167976905 Ciud: FILANDIA Cupo: 0 233550 SERVICIOS PUBLICOS 038 233550 SERVICIOS PUBLICOS 038 -5730 20240630 20240701 46 2 0 0 295100 0 0 -5756 20240630 20240701 46 2 0 0 31280 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 0 326380 0 0 326380 901256681 AERTECH REPRESENTACIONES 1 CR 45 A 36 SUR 36 Tel: 3206253399 Ciud: ENVIGADO Cupo: 0 901256681 AERTECH REPRESENTACIONES 1 CR 45 A 36 SUR 36 Tel: 3206253399 Ciud: ENVIGADO Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FEV -1083 20240709 20240808 9 30 0 2841250 0 0 0 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/08/17 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 12:57 AM | | FECHA DE CORTE: 17-AGO-2024 PAGINA: 2 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 901256681 AERTECH REPRESENTACIONES 1 CR 45 A 36 SUR 36 Tel: 3206253399 Ciud: ENVIGADO Cupo: 0 901256681 AERTECH REPRESENTACIONES 1 CR 45 A 36 SUR 36 Tel: 3206253399 Ciud: ENVIGADO Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FEV -1134 20240808 20240907 0 30 2136620 0 0 0 0 FEV -1135 20240808 20240907 0 30 2182080 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 49.7 4318700 2841250 0 0 0 7159950 805017279 AGRAF INDUSTRIAL SAS 1 CR 30 11 A 119 ARROYOHOND Tel: 6959999 Ciud: YUMBO Cupo: 0 805017279 AGRAF INDUSTRIAL SAS 1 CR 30 11 A 119 ARROYOHOND Tel: 6959999 Ciud: YUMBO Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FE -15489 20240524 20240724 23 61 0 31790178 0 0 0 FE -15677 20240621 20240821 0 61 33844429 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 33844429 31790178 0 0 0 65634607 900486806 AGROINDUSTRIA AVICOGANAD 1 CL 11 6 A 56 OF 511 ED OF Tel: 3164704486 Ciud: CHIA Cupo: 0 900486806 AGROINDUSTRIA AVICOGANAD 1 CL 11 6 A 56 OF 511 ED OF Tel: 3164704486 Ciud: CHIA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 BOG -1059 20240726 20240825 0 30 9963360 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 9963360 0 0 0 0 9963360 901685285 AGROINDUSTRIAS GHA SAS 30 CL 34 29 50 APTO 201 BRR Tel: 3156409697 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0 901685285 AGROINDUSTRIAS GHA SAS 30 CL 34 29 50 APTO 201 BRR Tel: 3156409697 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FE -43 20240723 20240723 24 1 0 33047482 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 33047482 0 0 0 33047482 900714119 AJE MONTACARGAR SAS 1 CR 10 50 68 BRR VILLA DEL Tel: 3396455 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 900714119 AJE MONTACARGAR SAS 1 CR 10 50 68 BRR VILLA DEL Tel: 3396455 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 233540 ARRENDAMIENTOS 011 233540 ARRENDAMIENTOS 011 FE -4304 20240719 20240818 0 30 112150 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 112150 0 0 0 0 112150 860013771 AJOVER DARNEL SAS 30 CL 65 BIS 91 82 Tel: 5949999 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 860013771 AJOVER DARNEL SAS 30 CL 65 BIS 91 82 Tel: 5949999 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 AFE -5802326 20240731 20240830 0 30 25881072 0 0 0 0 AFE -5808950 20240802 20240901 0 30 68777835 0 0 0 0 AFE -5824844 20240808 20240907 0 30 49915740 0 0 0 0 AFE -5826347 20240808 20240907 0 30 23640540 0 0 0 0 AFE -5830830 20240810 20240909 0 30 752199 0 0 0 0 AFE -5840445 20240813 20240912 0 30 22888341 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 34.6 191855727 0 0 0 0 191855727 890928257 ALICO S A 30 CL 10 SUR 50 F F 63 Tel: 3600030 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 890928257 ALICO S A 30 CL 10 SUR 50 F F 63 Tel: 3600030 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/08/17 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 12:57 AM | | FECHA DE CORTE: 17-AGO-2024 PAGINA: 3 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 890928257 ALICO S A 30 CL 10 SUR 50 F F 63 Tel: 3600030 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 890928257 ALICO S A 30 CL 10 SUR 50 F F 63 Tel: 3600030 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 CEFE-1084 20240709 20240808 9 30 0 7536984 0 0 0 CEFE-1109 20240709 20240808 9 30 0 2463828 0 0 0 CEFE-1170 20240709 20240808 9 30 0 9280358 0 0 0 CEFE-2001 20240716 20240815 2 30 0 5314540 0 0 0 CEFE-2003 20240716 20240815 2 30 0 1561782 0 0 0 CEFE-2612 20240722 20240821 0 30 10784256 0 0 0 0 CEFE-262 20240702 20240801 16 30 0 5126115 0 0 0 CEFE-2638 20240722 20240821 0 30 9773232 0 0 0 0 CEFE-268 20240702 20240801 16 30 0 1380307 0 0 0 CEFE-3767 20240801 20240831 0 31 31247389 0 0 0 0 CEFE-3785 20240801 20240831 0 31 28448117 0 0 0 0 CEFE-4194 20240805 20240904 0 30 563804 0 0 0 0 CEFE-843 20240708 20240807 10 30 0 5489678 0 0 0 CEFE-845 20240708 20240807 10 30 0 1479672 0 0 0 CEME-51985 20240620 20240720 27 31 0 1235606 0 0 0 CEME-52295 20240624 20240724 23 31 0 8425200 0 0 0 CEME-52297 20240624 20240724 23 31 0 2871232 0 0 0 CEME-52349 20240624 20240724 23 31 0 3983834 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 68.1 80816798 56149136 0 0 0 136965934 890928257 ALICO S A 30 CL 10 SUR 50 F F 63 Tel: 3600030 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 890928257 ALICO S A 30 CL 10 SUR 50 F F 63 Tel: 3600030 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 CEME-52321 20240624 20240724 23 31 0 3295110 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 3295110 0 0 0 3295110 Total Sucursal .................... Rotacion: 18.2 80816798 59444246 0 0 0 140261044 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 900298997 ALIMENTOS Y PRODUCTOS EN 1 CR 55 79 B SUR 60 IN 6 Tel: 4442069 Ciud: LA ESTRELLA Cupo: 0 900298997 ALIMENTOS Y PRODUCTOS EN 1 CR 55 79 B SUR 60 IN 6 Tel: 4442069 Ciud: LA ESTRELLA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 CH -265 20240715 20240815 2 31 0 5335640 0 0 0 CH -292 20240801 20240901 0 31 13581630 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 41.7 13581630 5335640 0 0 0 18917270 890907841 ALMACEN RODAMIENTOS SA 1 CR 51 41 57 Tel: 6053636 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 890907841 ALMACEN RODAMIENTOS SA 1 CR 51 41 57 Tel: 6053636 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 PRFE-60975 20240612 20240812 5 61 0 7419234 0 0 0 PRFE-61362 20240620 20240820 0 61 102637 0 0 0 0 PRFE-63631 20240806 20241006 0 61 73753 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/08/17 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 12:57 AM | | FECHA DE CORTE: 17-AGO-2024 PAGINA: 4 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Total Proveed. CTA/C.O ............ 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Rotacion: 30.0 0 10818240 0 0 0 10818240 10122602 AMAYA QUINTERO YHON JAIR 30 CR 11 9 E 38 BRR KENNEDY Tel: 3116617286 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 10122602 AMAYA QUINTERO YHON JAIR 30 CR 11 9 E 38 BRR KENNEDY Tel: 3116617286 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011 FV -44 20240809 20240817 0 9 1244877 0 0 0 0 FV -45 20240809 20240817 0 9 1255963 0 0 0 0 FV -46 20240809 20240817 0 9 1476601 0 0 0 0 FV -47 20240809 20240817 0 9 598419 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 4575860 0 0 0 0 4575860 10122602 AMAYA QUINTERO YHON JAIR 30 CR 11 9 E 38 BRR KENNEDY Tel: 3116617286 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 10122602 AMAYA QUINTERO YHON JAIR 30 CR 11 9 E 38 BRR KENNEDY Tel: 3116617286 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 038 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 038 FV -41 20240801 20270809 0 89 954111 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 954111 0 0 0 0 954111 Total Sucursal .................... Rotacion: 5.0 5529971 0 0 0 0 5529971 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1105785217 AMAYA RUIZ CARLOS ARTURO 1 MZ 16 CA 6 Tel: 3133670108 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 1105785217 AMAYA RUIZ CARLOS ARTURO 1 MZ 16 CA 6 Tel: 3133670108 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 237025 EMBARGOS JUDICIALES 011 237025 EMBARGOS JUDICIALES 011 - 20240815 20240815 2 1 0 165500 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 165500 0 0 0 165500 900115055 ANCARO S A S 1 CL 94 A 11 A 73 Tel: 6236302 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900115055 ANCARO S A S 1 CL 94 A 11 A 73 Tel: 6236302 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 * - 20230630 20230630 407 1 0 0 0 0 133127048 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 0 0 0 133127048 133127048 75076886 ARBOLEDA FRANCO CESAR AU 15 CL 63 14 40 CA 215 BRR CE Tel: 3135144570 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 75076886 ARBOLEDA FRANCO CESAR AU 15 CL 63 14 40 CA 215 BRR CE Tel: 3135144570 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/08/17 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 12:57 AM | | FECHA DE CORTE: 17-AGO-2024 PAGINA: 5 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 75076886 ARBOLEDA FRANCO CESAR AU 15 CL 63 14 40 CA 215 BRR CE Tel: 3135144570 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 75076886 ARBOLEDA FRANCO CESAR AU 15 CL 63 14 40 CA 215 BRR CE Tel: 3135144570 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 -108844 20240815 20240830 0 16 167920 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 167920 0 0 0 0 167920 75076886 ARBOLEDA FRANCO CESAR AU 15 CL 63 14 40 CA 215 BRR CE Tel: 3135144570 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 75076886 ARBOLEDA FRANCO CESAR AU 15 CL 63 14 40 CA 215 BRR CE Tel: 3135144570 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 -30685 20240731 20240816 1 16 0 229440 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 229440 0 0 0 229440 Total Sucursal .................... Rotacion: 35.7 167920 229440 0 0 0 397360 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1087989647 ARBOLEDA JIMENEZ NATALIA 1 MZ 53 CA 7 14 Tel: 3024423713 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 1087989647 ARBOLEDA JIMENEZ NATALIA 1 MZ 53 CA 7 14 Tel: 3024423713 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 -30755 20240731 20240802 15 2 0 1993 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 1993 0 0 0 1993 900345980 ART BOARD DISENO Y PUBLI 1 CR 28 9 42 Tel: 6017422792 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900345980 ART BOARD DISENO Y PUBLI 1 CR 28 9 42 Tel: 6017422792 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 ARB -1002 20240723 20240822 0 30 987275 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 987275 0 0 0 0 987275 816007826 ASEQUIN S A S 30 CR 10 27 83 Tel: 3291464 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 816007826 ASEQUIN S A S 30 CR 10 27 83 Tel: 3291464 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 A -21755 20240711 20240811 6 31 0 2216175 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 2216175 0 0 0 2216175 816003198 ASOCIACION DE SUSCRIPTOR 1 KM 5 VRD HUERTAS VIA ARME Tel: 3388607 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 816003198 ASOCIACION DE SUSCRIPTOR 1 KM 5 VRD HUERTAS VIA ARME Tel: 3388607 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233550 SERVICIOS PUBLICOS 011 233550 SERVICIOS PUBLICOS 011 -659221 20240801 20240823 0 23 420200 0 0 0 0 -659381 20240801 20240823 0 23 1312700 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 1732900 0 0 0 0 1732900 816003035 ASOCIACION DE SUSCRIPTOR 1 VRD MUNDO NUEVO SEC INSPE Tel: 3229547 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 816003035 ASOCIACION DE SUSCRIPTOR 1 VRD MUNDO NUEVO SEC INSPE Tel: 3229547 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233550 SERVICIOS PUBLICOS 011 233550 SERVICIOS PUBLICOS 011 -92030 20240809 20240826 0 18 277300 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 277300 0 0 0 0 277300 800000276 AVICOLA EL MADRONO S A 8 KM 6 VIA GIRON CR 12 57 8 Tel: 6464468 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0 800000276 AVICOLA EL MADRONO S A 8 KM 6 VIA GIRON CR 12 57 8 Tel: 6464468 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0 22050511 PROVEEDORES NAC. MATERIA PR 011 22050511 PROVEEDORES NAC. MATERIA PR 011 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/08/17 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 12:57 AM | | FECHA DE CORTE: 17-AGO-2024 PAGINA: 6 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 800000276 AVICOLA EL MADRONO S A 8 KM 6 VIA GIRON CR 12 57 8 Tel: 6464468 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0 800000276 AVICOLA EL MADRONO S A 8 KM 6 VIA GIRON CR 12 57 8 Tel: 6464468 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0 22050511 PROVEEDORES NAC. MATERIA PR 011 22050511 PROVEEDORES NAC. MATERIA PR 011 402F-1565 20231228 20240128 199 31 0 0 0 0 1018047056 402F-1566 20231228 20240128 199 31 0 0 0 0 950023362 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 0 0 0 1968070418 1968070418 800000276 AVICOLA EL MADRONO S A 8 KM 6 VIA GIRON CR 12 57 8 Tel: 6464468 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0 800000276 AVICOLA EL MADRONO S A 8 KM 6 VIA GIRON CR 12 57 8 Tel: 6464468 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 090F-76438 20240815 20240915 0 31 1352293 0 0 0 0 101F-74 20240803 20240903 0 31 4629871 0 0 0 0 101F-75 20240812 20240912 0 31 8625000 0 0 0 0 101F-76 20240812 20240912 0 31 2625577 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 17232741 0 0 0 0 17232741 Total Sucursal .................... Rotacion:3095.1 17232741 0 0 0 1968070418 1985303159 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 891301594 AVICOLA SANTA RITA S A S 1 CL 54 9 36 BG 3 Tel: 2280941 Ciud: CALI Cupo: 0 891301594 AVICOLA SANTA RITA S A S 1 CL 54 9 36 BG 3 Tel: 2280941 Ciud: CALI Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 015 220505 DE MATERIAS PRIMAS 015 FBUE-38984 20240725 20240824 0 30 1762950 0 0 0 0 FBUE-39213 20240730 20240829 0 30 1042500 0 0 0 0 FBUE-39444 20240807 20240906 0 30 1042500 0 0 0 0 FBUE-39723 20240814 20240913 0 30 1976700 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 57.8 5824650 0 0 0 0 5824650 891301594 AVICOLA SANTA RITA S A S 1 CL 54 9 36 BG 3 Tel: 2280941 Ciud: CALI Cupo: 0 891301594 AVICOLA SANTA RITA S A S 1 CL 54 9 36 BG 3 Tel: 2280941 Ciud: CALI Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 042 220505 DE MATERIAS PRIMAS 042 FBUE-38983 20240725 20240824 0 30 1192500 0 0 0 0 FBUE-39214 20240730 20240829 0 30 1192500 0 0 0 0 FBUE-39443 20240807 20240906 0 30 1192500 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 90.0 3577500 0 0 0 0 3577500 Total Sucursal .................... Rotacion: 66.9 9402150 0 0 0 0 9402150 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 816006261 AVICORVI S A S 30 CL 40 5 42 Tel: 3366001 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 816006261 AVICORVI S A S 30 CL 40 5 42 Tel: 3366001 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 *CRE -21626 20240809 20240909 0 31 1699434 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 29.2 1699434 0 0 0 0 1699434 900657622 BACANO BTL MARKETING S A 1 CL 87 49 A 06 Tel: 3174306940 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900657622 BACANO BTL MARKETING S A 1 CL 87 49 A 06 Tel: 3174306940 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 040 23359501 OTROS 040 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/08/17 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 12:57 AM | | FECHA DE CORTE: 17-AGO-2024 PAGINA: 7 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 900657622 BACANO BTL MARKETING S A 1 CL 87 49 A 06 Tel: 3174306940 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900657622 BACANO BTL MARKETING S A 1 CL 87 49 A 06 Tel: 3174306940 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 040 23359501 OTROS 040 A -462 20240719 20240818 0 30 8434737 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 8434737 0 0 0 0 8434737 31481543 BALCAZAR ESPANA ANA MARC 30 CR 2 4 85 BRR CANGREJO Tel: 2520510 Ciud: VIJES Cupo: 0 31481543 BALCAZAR ESPANA ANA MARC 30 CR 2 4 85 BRR CANGREJO Tel: 2520510 Ciud: VIJES Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FE -2838 20240722 20240821 0 30 2250270 0 0 0 0 FE -2839 20240722 20240821 0 30 1125135 0 0 0 0 FE -2840 20240722 20240822 0 31 8701044 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 12076449 0 0 0 0 12076449 31481543 BALCAZAR ESPANA ANA MARC 30 CR 2 4 85 BRR CANGREJO Tel: 2520510 Ciud: VIJES Cupo: 0 31481543 BALCAZAR ESPANA ANA MARC 30 CR 2 4 85 BRR CANGREJO Tel: 2520510 Ciud: VIJES Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 044 220505 DE MATERIAS PRIMAS 044 FE -2845 20240723 20240822 0 30 3000360 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 3000360 0 0 0 0 3000360 Total Sucursal .................... Rotacion: 259.3 15076809 0 0 0 0 15076809 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 860034313 BANCO DAVIVIENDA S A 30 AV EL DORADO 68 C 61 P 1 Tel: 3300000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 860034313 BANCO DAVIVIENDA S A 30 AV EL DORADO 68 C 61 P 1 Tel: 3300000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 233560 GASTOS DE VIAJE 011 233560 GASTOS DE VIAJE 011 FERL-44601 20240731 20240808 9 8 0 671320 0 0 0 FERL-44603 20240731 20240808 9 8 0 691320 0 0 0 FERL-44690 20240805 20240813 4 9 0 877810 0 0 0 FERL-44696 20240805 20240813 4 9 0 703210 0 0 0 FERL-44802 20240806 20240814 3 9 0 1160650 0 0 0 FERL-44807 20240806 20240814 3 9 0 959410 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 41.0 0 5063720 0 0 0 5063720 860034313 BANCO DAVIVIENDA S A 30 AV EL DORADO 68 C 61 P 1 Tel: 3300000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 860034313 BANCO DAVIVIENDA S A 30 AV EL DORADO 68 C 61 P 1 Tel: 3300000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 233560 GASTOS DE VIAJE 038 233560 GASTOS DE VIAJE 038 FERL-44842 20240808 20240816 1 9 0 715240 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 715240 0 0 0 715240 860034313 BANCO DAVIVIENDA S A 30 AV EL DORADO 68 C 61 P 1 Tel: 3300000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 860034313 BANCO DAVIVIENDA S A 30 AV EL DORADO 68 C 61 P 1 Tel: 3300000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 233560 GASTOS DE VIAJE 040 233560 GASTOS DE VIAJE 040 FERL-44692 20240805 20240813 4 9 0 30940 0 0 0 FERL-44808 20240806 20240814 3 9 0 904360 0 0 0 FERL-44854 20240808 20240816 1 9 0 691200 0 0 0 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/08/17 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 12:57 AM | | FECHA DE CORTE: 17-AGO-2024 PAGINA: 8 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 860034313 BANCO DAVIVIENDA S A 30 AV EL DORADO 68 C 61 P 1 Tel: 3300000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 860034313 BANCO DAVIVIENDA S A 30 AV EL DORADO 68 C 61 P 1 Tel: 3300000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 233560 GASTOS DE VIAJE 040 233560 GASTOS DE VIAJE 040 FERL-45020 20240812 20240820 0 9 892910 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 892910 1626500 0 0 0 2519410 860034313 BANCO DAVIVIENDA S A 30 AV EL DORADO 68 C 61 P 1 Tel: 3300000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 860034313 BANCO DAVIVIENDA S A 30 AV EL DORADO 68 C 61 P 1 Tel: 3300000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 237030 LIBRANZAS 011 237030 LIBRANZAS 011 - 20240802 20240814 3 13 0 193000 0 0 0 - 20240815 20240815 2 1 0 3825000 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 4018000 0 0 0 4018000 860034313 BANCO DAVIVIENDA S A 30 AV EL DORADO 68 C 61 P 1 Tel: 3300000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 860034313 BANCO DAVIVIENDA S A 30 AV EL DORADO 68 C 61 P 1 Tel: 3300000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 237030 LIBRANZAS 038 237030 LIBRANZAS 038 * - 20240731 20240730 17 0 0 1129308 0 0 0 - 20240815 20240815 2 1 0 525500 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 94.4 0 1654808 0 0 0 1654808 Total Sucursal .................... Rotacion: 36.5 892910 13078268 0 0 0 13971178 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 860002964 BANCO DE BOGOTA 30 CL 36 7 47 P15 Tel: 3320032 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 860002964 BANCO DE BOGOTA 30 CL 36 7 47 P15 Tel: 3320032 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 233505 GASTOS FINANCIEROS 011 233505 GASTOS FINANCIEROS 011 CF -2885 20240531 20240828 0 88 1941833 0 0 0 0 CF -2994 20240630 20240828 0 59 19418333 0 0 0 0 CF -3130 20240731 20240828 0 28 19418333 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 40778499 0 0 0 0 40778499 860002964 BANCO DE BOGOTA 30 CL 36 7 47 P15 Tel: 3320032 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 860002964 BANCO DE BOGOTA 30 CL 36 7 47 P15 Tel: 3320032 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 237030 LIBRANZAS 011 237030 LIBRANZAS 011 - 20240731 20240730 17 0 0 795552 0 0 0 - 20240815 20240815 2 1 0 795552 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 60.0 0 1591104 0 0 0 1591104 Total Sucursal .................... Rotacion:1597.7 40778499 1591104 0 0 0 42369603 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 42147805 BETANCOURT GUARIN JAKELI 1 CL 20 10 23 Tel: 3103943944 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 42147805 BETANCOURT GUARIN JAKELI 1 CL 20 10 23 Tel: 3103943944 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FE -8767 20240802 20240901 0 30 774728 0 0 0 0 FE -8781 20240803 20240902 0 30 87280 0 0 0 0 FE -8829 20240808 20240907 0 30 184311 0 0 0 0 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/08/17 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 12:57 AM | | FECHA DE CORTE: 17-AGO-2024 PAGINA: 9 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 42147805 BETANCOURT GUARIN JAKELI 1 CL 20 10 23 Tel: 3103943944 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 42147805 BETANCOURT GUARIN JAKELI 1 CL 20 10 23 Tel: 3103943944 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FE -8888 20240810 20240909 0 30 872800 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 1919119 0 0 0 0 1919119 830514058 BIOSERI S A S 1 CL 97 15 70 BL 3 AP 502 L Tel: 3154796887 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 830514058 BIOSERI S A S 1 CL 97 15 70 BL 3 AP 502 L Tel: 3154796887 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FE -3278 20240726 20240730 17 5 0 794382 0 0 0 FE -3279 20240726 20240801 16 6 0 794382 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 1588764 0 0 0 1588764 830101160 BIOTRENDS LABORATORIOS S 1 CL 64 H 71 D 31 Tel: 6017421861 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 830101160 BIOTRENDS LABORATORIOS S 1 CL 64 H 71 D 31 Tel: 6017421861 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 C -93224 20240626 20240726 21 31 0 151158 0 0 0 C -93225 20240626 20240726 21 31 0 4893867 0 0 0 C -94238 20240726 20240825 0 30 240166 0 0 0 0 MD -15531 20240626 20240726 21 31 0 12687553 0 0 0 MD -15935 20240726 20240825 0 30 11460838 0 0 0 0 MD -15936 20240726 20240825 0 30 5395381 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 17096385 17732578 0 0 0 34828963 830101160 BIOTRENDS LABORATORIOS S 1 CL 64 H 71 D 31 Tel: 6017421861 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 830101160 BIOTRENDS LABORATORIOS S 1 CL 64 H 71 D 31 Tel: 6017421861 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 C -93223 20240626 20240726 21 31 0 1831129 0 0 0 MD -15934 20240726 20240825 0 30 5782596 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 5782596 1831129 0 0 0 7613725 Total Sucursal .................... Rotacion: 663.4 22878981 19563707 0 0 0 42442688 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 899999061 BOGOTA DISTRITO CAPITAL 1 CR 8 10 65 Tel: 3813000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 899999061 BOGOTA DISTRITO CAPITAL 1 CR 8 10 65 Tel: 3813000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 261510 PROVISION INDUSTRIA Y COMER 040 261510 PROVISION INDUSTRIA Y COMER 040 CF -649 20240229 20250131 0 333 700000 0 0 0 0 CF -681 20240331 20250131 0 301 1080000 0 0 0 0 CF -711 20240429 20250131 0 273 770000 0 0 0 0 CF -731 20240531 20250131 0 241 3249000 0 0 0 0 CF -750 20240630 20250131 0 212 835000 0 0 0 0 CF -779 20240731 20250131 0 181 644000 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 7278000 0 0 0 0 7278000 901303328 BOOMERANG RP SAS 1 CL 113 55 17 OF 402 Tel: 3105592070 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 901303328 BOOMERANG RP SAS 1 CL 113 55 17 OF 402 Tel: 3105592070 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 233525 HONORARIOS 040 233525 HONORARIOS 040 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/08/17 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 12:57 AM | | FECHA DE CORTE: 17-AGO-2024 PAGINA: 10 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 901303328 BOOMERANG RP SAS 1 CL 113 55 17 OF 402 Tel: 3105592070 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 901303328 BOOMERANG RP SAS 1 CL 113 55 17 OF 402 Tel: 3105592070 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 233525 HONORARIOS 040 233525 HONORARIOS 040 FE -272 20240702 20240801 16 30 0 6771960 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 6771960 0 0 0 6771960 860007336 CAJA COLOMBIANA DE SUBSI 1 CL 26 25 50 Tel: 7420100 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 860007336 CAJA COLOMBIANA DE SUBSI 1 CL 26 25 50 Tel: 7420100 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 040 23359501 OTROS 040 FACC-0044869 20240703 20240802 15 30 0 44738 0 0 0 FACC-0045436 20240703 20240802 15 30 0 29022 0 0 0 FACC-0045437 20240703 20240802 15 30 0 2142000 0 0 0 FACC-0046588 20240716 20240815 2 30 0 17456 0 0 0 FACC-0046941 20240721 20240820 0 30 3162 0 0 0 0 FACC-0048381 20240802 20240901 0 30 12008 0 0 0 0 FACC-0048738 20240802 20240901 0 30 11652 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ 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Rotacion: 30.0 0 74672 0 0 0 74672 891480000 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 KM 11 VIA PEREIRA CERRITO Tel: 3135604 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 891480000 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 KM 11 VIA PEREIRA CERRITO Tel: 3135604 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 237030 LIBRANZAS 038 237030 LIBRANZAS 038 - 20240815 20240815 2 1 0 959628 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 959628 0 0 0 959628 Total Sucursal .................... Rotacion: 29.8 0 4055136 0 0 0 4055136 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 891500182 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 CL 2 N 6 A 54 Tel: 8231868 Ciud: POPAYAN Cupo: 0 891500182 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 CL 2 N 6 A 54 Tel: 8231868 Ciud: POPAYAN Cupo: 0 237030 LIBRANZAS 003 237030 LIBRANZAS 003 - 20240815 20240815 2 1 0 357242 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 357242 0 0 0 357242 800128678 CAMINANDO LTDA 30 CL 20 10 13 BRR CENTRO Tel: 3358203 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 800128678 CAMINANDO LTDA 30 CL 20 10 13 BRR CENTRO Tel: 3358203 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/08/17 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 12:57 AM | | FECHA DE CORTE: 17-AGO-2024 PAGINA: 11 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 800128678 CAMINANDO LTDA 30 CL 20 10 13 BRR CENTRO Tel: 3358203 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 800128678 CAMINANDO LTDA 30 CL 20 10 13 BRR CENTRO Tel: 3358203 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FACE-217990 20240718 20240916 0 59 4322780 0 0 0 0 FACE-218273 20240801 20240930 0 60 6484290 0 0 0 0 FACE-218274 20240801 20240930 0 60 726736 0 0 0 0 FACE-218509 20240812 20241011 0 60 27326801 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 33.7 38860607 0 0 0 0 38860607 800128678 CAMINANDO LTDA 30 CL 20 10 13 BRR CENTRO Tel: 3358203 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 800128678 CAMINANDO LTDA 30 CL 20 10 13 BRR CENTRO Tel: 3358203 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 040 23359501 OTROS 040 FACE-218022 20240719 20240817 0 29 3102373 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 3102373 0 0 0 0 3102373 Total Sucursal .................... Rotacion: 36.0 41962980 0 0 0 0 41962980 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 900799501 CANIZALES S A S 1 CL 16 30 48 BRR SAN LUIS Tel: 3137210362 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 900799501 CANIZALES S A S 1 CL 16 30 48 BRR SAN LUIS Tel: 3137210362 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 C -42337 20240702 20240801 16 30 0 1057232 0 0 0 C -42338 20240702 20240801 16 30 0 2292098 0 0 0 C -42639 20240711 20240810 7 30 0 9094452 0 0 0 C -42641 20240711 20240810 7 30 0 1085118 0 0 0 C -43400 20240803 20240902 0 30 12409992 0 0 0 0 C -43445 20240805 20240904 0 30 4125789 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 54.5 16535781 13528900 0 0 0 30064681 900799501 CANIZALES S A S 1 CL 16 30 48 BRR SAN LUIS Tel: 3137210362 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 900799501 CANIZALES S A S 1 CL 16 30 48 BRR SAN LUIS Tel: 3137210362 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 C -42643 20240711 20240810 7 30 0 188716 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 188716 0 0 0 188716 Total Sucursal .................... Rotacion: 54.8 16535781 13717616 0 0 0 30253397 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 901636538 CARPAS Y ESTRUCTURAS S A 1 CL 9 6 B 45 Tel: 3206903526 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 901636538 CARPAS Y ESTRUCTURAS S A 1 CL 9 6 B 45 Tel: 3206903526 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 ELE -436 20240712 20240811 6 30 0 1723545 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 1723545 0 0 0 1723545 34066097 CARRENO LONDONO LORENA S 1 DG 30 A 1 21 SANTA ISABEL Tel: 3203286647 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 34066097 CARRENO LONDONO LORENA S 1 DG 30 A 1 21 SANTA ISABEL Tel: 3203286647 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/08/17 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 12:57 AM | | FECHA DE CORTE: 17-AGO-2024 PAGINA: 12 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 34066097 CARRENO LONDONO LORENA S 1 DG 30 A 1 21 SANTA ISABEL Tel: 3203286647 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 34066097 CARRENO LONDONO LORENA S 1 DG 30 A 1 21 SANTA ISABEL Tel: 3203286647 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 - 20240809 20240809 8 1 0 150000 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 150000 0 0 0 150000 817006230 CARTONERA NACIONAL SA 60 CONJ INDUSTRIAL PARQUE SU Tel: 925504432 Ciud: VILLA RICA Cupo: 0 817006230 CARTONERA NACIONAL SA 60 CONJ INDUSTRIAL PARQUE SU Tel: 925504432 Ciud: VILLA RICA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FEV -82994 20240801 20240930 0 60 808393 0 0 0 0 FEV -83332 20240806 20241005 0 60 875760 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 1684153 0 0 0 0 1684153 860026759 CARTONES AMERICA S A CAM 60 CL 70 NORTE 2 A 130 Tel: 3876990 Ciud: CALI Cupo: 0 860026759 CARTONES AMERICA S A CAM 60 CL 70 NORTE 2 A 130 Tel: 3876990 Ciud: CALI Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 -8200390049 20240702 20240831 0 60 12436107 0 0 0 0 -8200390123 20240702 20240831 0 60 9399824 0 0 0 0 -8200390304 20240704 20240902 0 59 21722950 0 0 0 0 -8200390587 20240708 20240906 0 59 1507968 0 0 0 0 -8200390908 20240711 20240909 0 59 9529215 0 0 0 0 -8200391296 20240716 20240914 0 59 16758333 0 0 0 0 -8200391334 20240717 20240915 0 59 3842748 0 0 0 0 * -8200391520 20240718 20240916 0 59 6814942 0 0 0 0 -8200392699 20240801 20240930 0 60 3836548 0 0 0 0 -8200392718 20240801 20240930 0 60 21894334 0 0 0 0 -8200392804 20240802 20241001 0 60 3789377 0 0 0 0 -8200392976 20240805 20241004 0 60 20869030 0 0 0 0 -8200393092 20240807 20241006 0 60 37427880 0 0 0 0 -8200393099 20240807 20241006 0 60 4569320 0 0 0 0 -8200393441 20240810 20241009 0 60 49046909 0 0 0 0 -8200393467 20240812 20241011 0 60 23606506 0 0 0 0 -8200393468 20240812 20241011 0 60 3952002 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 44.5 251003993 0 0 0 0 251003993 890319047 CARVAJAL EMPAQUES S A 45 CL 29 NORTE 6 A 40 Tel: 6510550 Ciud: CALI Cupo: 0 890319047 CARVAJAL EMPAQUES S A 45 CL 29 NORTE 6 A 40 Tel: 6510550 Ciud: CALI Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 GIN -101313171 20240809 20240908 0 30 5372850 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 5372850 0 0 0 0 5372850 890106278 CASA DE LA VALVULA S A 1 VIA 40 71 299 Tel: 3363100 Ciud: BARRANQUILLA Cupo: 0 890106278 CASA DE LA VALVULA S A 1 VIA 40 71 299 Tel: 3363100 Ciud: BARRANQUILLA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FPE -29093 20240725 20240824 0 30 1223605 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/08/17 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 12:57 AM | | FECHA DE CORTE: 17-AGO-2024 PAGINA: 13 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 1223605 0 0 0 0 1223605 891410828 CASA DEL BOMBILLO No 2 L 1 CL 16 8 52 Tel: 3331570 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 891410828 CASA DEL BOMBILLO No 2 L 1 CL 16 8 52 Tel: 3331570 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FED -107523 20240711 20240809 8 29 0 1938346 0 0 0 FED -107596 20240712 20240810 7 29 0 4119948 0 0 0 FED -107669 20240713 20240811 6 29 0 1472617 0 0 0 FED -107731 20240715 20240813 4 29 0 3611841 0 0 0 FED -107860 20240716 20240814 3 29 0 101892 0 0 0 FED -107929 20240718 20240816 1 29 0 481578 0 0 0 FED -108152 20240722 20240820 0 29 1272056 0 0 0 0 FED -108681 20240801 20240830 0 30 306690 0 0 0 0 FED -108696 20240801 20240830 0 30 18269595 0 0 0 0 FED -109088 20240809 20240907 0 29 155457 0 0 0 0 FED -109090 20240809 20240907 0 29 5527093 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 46.0 25530891 11726222 0 0 0 37257113 891410828 CASA DEL BOMBILLO No 2 L 1 CL 16 8 52 Tel: 3331570 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 891410828 CASA DEL BOMBILLO No 2 L 1 CL 16 8 52 Tel: 3331570 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 FED -107011 20240702 20240731 16 30 0 497538 0 0 0 FED -107012 20240702 20240731 16 30 0 73339 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 570877 0 0 0 570877 891410828 CASA DEL BOMBILLO No 2 L 1 CL 16 8 52 Tel: 3331570 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 891410828 CASA DEL BOMBILLO No 2 L 1 CL 16 8 52 Tel: 3331570 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 044 23359501 OTROS 044 FED -107670 20240713 20240811 6 29 0 2985788 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 2985788 0 0 0 2985788 Total Sucursal .................... Rotacion: 6.1 25530891 15282887 0 0 0 40813778 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10007207 CASAS POLO JUAN CAMILO 1 D 23 21 T 68 Tel: 3207033888 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 10007207 CASAS POLO JUAN CAMILO 1 D 23 21 T 68 Tel: 3207033888 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 237025 EMBARGOS JUDICIALES 011 237025 EMBARGOS JUDICIALES 011 - 20240815 20240815 2 1 0 155717 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 155717 0 0 0 155717 9861101 CASTANEDA GALVIS DIEGO A 30 CL 32 16 46 ENSEGUIDA DE Tel: 3231008 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 9861101 CASTANEDA GALVIS DIEGO A 30 CL 32 16 46 ENSEGUIDA DE Tel: 3231008 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 DACG-6716 20240716 20240730 17 15 0 208320 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 208320 0 0 0 208320 9861101 CASTANEDA GALVIS DIEGO A 30 CL 32 16 46 ENSEGUIDA DE Tel: 3231008 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 9861101 CASTANEDA GALVIS DIEGO A 30 CL 32 16 46 ENSEGUIDA DE Tel: 3231008 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/08/17 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 12:57 AM | | FECHA DE CORTE: 17-AGO-2024 PAGINA: 14 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 9861101 CASTANEDA GALVIS DIEGO A 30 CL 32 16 46 ENSEGUIDA DE Tel: 3231008 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 9861101 CASTANEDA GALVIS DIEGO A 30 CL 32 16 46 ENSEGUIDA DE Tel: 3231008 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 DACG-6782 20240727 20240731 16 5 0 119035 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 119035 0 0 0 119035 Total Sucursal .................... Rotacion: 63.0 0 327355 0 0 0 327355 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1006022596 CASTANO PINEDA ABEDUL 1 CL 23A 9 50 Tel: 3216110874 Ciud: SANTA ROSA D Cupo: 0 1006022596 CASTANO PINEDA ABEDUL 1 CL 23A 9 50 Tel: 3216110874 Ciud: SANTA ROSA D Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 -30755 20240731 20240802 15 2 0 2307 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 2307 0 0 0 2307 900155107 CENCOSUD COLOMBIA SA 1 AV 9 125 30 Tel: 6016579797 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900155107 CENCOSUD COLOMBIA SA 1 AV 9 125 30 Tel: 6016579797 Ciud: BOGOTA D.C. 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Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 PEGR-36047115 20240625 20240725 22 31 0 1926079 0 0 0 PEGR-36047116 20240625 20240725 22 31 0 1259285 0 0 0 PEGR-36047261 20240629 20240729 18 31 0 1593043 0 0 0 PEGR-36047262 20240629 20240729 18 31 0 1599054 0 0 0 PEGR-36047440 20240704 20240803 14 30 0 4465810 0 0 0 PEGR-36047576 20240709 20240808 9 30 0 2217756 0 0 0 PEGR-36047588 20240710 20240808 9 29 0 3302709 0 0 0 PEGR-36047598 20240709 20240808 9 30 0 2536124 0 0 0 PEGR-36047600 20240709 20240808 9 30 0 3426786 0 0 0 PEGR-36047659 20240711 20240809 8 29 0 1812583 0 0 0 PEGR-36047830 20240716 20240815 2 30 0 3841097 0 0 0 PEGR-36047831 20240716 20240815 2 30 0 3151459 0 0 0 PEGR-36047832 20240716 20240815 2 30 0 2543338 0 0 0 PEGR-36048048 20240723 20240822 0 30 2776389 0 0 0 0 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/08/17 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 12:57 AM | | FECHA DE CORTE: 17-AGO-2024 PAGINA: 15 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 900396759 CHILCO DISTRIBUIDORA DE 1 TV 23 95 53 PE ED ECOTEK Tel: 7440580 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900396759 CHILCO DISTRIBUIDORA DE 1 TV 23 95 53 PE ED ECOTEK Tel: 7440580 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 PEGR-36048096 20240723 20240822 0 30 3035214 0 0 0 0 PEGR-36048097 20240723 20240822 0 30 5227254 0 0 0 0 PEGR-36048131 20240724 20240823 0 30 1031579 0 0 0 0 PEGR-36048196 20240724 20240823 0 30 2708627 0 0 0 0 PEGR-36048199 20240724 20240823 0 30 32420 0 0 0 0 PEGR-36048354 20240729 20240828 0 30 1867047 0 0 0 0 PEGR-36048439 20240730 20240829 0 30 2624920 0 0 0 0 PEGR-36048514 20240731 20240830 0 30 4692803 0 0 0 0 PEGR-36048535 20240731 20240830 0 30 5004037 0 0 0 0 PEGR-36048536 20240731 20240830 0 30 6208609 0 0 0 0 PEGR-36048788 20240808 20240907 0 30 2260599 0 0 0 0 PEGR-36048790 20240808 20240907 0 30 5440372 0 0 0 0 PEGR-36048982 20240813 20240912 0 30 3217242 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 219.2 46127112 33675123 0 0 0 79802235 900396759 CHILCO DISTRIBUIDORA DE 1 TV 23 95 53 PE ED ECOTEK Tel: 7440580 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900396759 CHILCO DISTRIBUIDORA DE 1 TV 23 95 53 PE ED ECOTEK Tel: 7440580 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 PEGR-36047278 20240629 20240729 18 31 0 4978229 0 0 0 PEGR-36048185 20240724 20240823 0 30 5894138 0 0 0 0 PEGR-36048203 20240724 20240823 0 30 4011786 0 0 0 0 PEGR-36048434 20240730 20240829 0 30 2288235 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 12194159 4978229 0 0 0 17172388 Total Sucursal .................... Rotacion: 65.8 58321271 38653352 0 0 0 96974623 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 890300225 COEXITO S A S 30 CR 5 61 A 95 Tel: 6910500 Ciud: CALI Cupo: 0 890300225 COEXITO S A S 30 CR 5 61 A 95 Tel: 6910500 Ciud: CALI Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 134E-13453 20240729 20240927 0 59 433793 0 0 0 0 134E-13879 20240808 20241007 0 60 1111246 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 41.7 1545039 0 0 0 0 1545039 890300225 COEXITO S A S 30 CR 5 61 A 95 Tel: 6910500 Ciud: CALI Cupo: 0 890300225 COEXITO S A S 30 CR 5 61 A 95 Tel: 6910500 Ciud: CALI Cupo: 0 23359501 OTROS 044 23359501 OTROS 044 134E-12751 20240711 20240909 0 59 2094400 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 2094400 0 0 0 0 2094400 Total Sucursal .................... Rotacion: 98.2 3639439 0 0 0 0 3639439 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 901082235 COLMETRO SAS 1 CR 88 A 4 D 90 BG 11 P 1 Tel: 3298686 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 901082235 COLMETRO SAS 1 CR 88 A 4 D 90 BG 11 P 1 Tel: 3298686 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 040 23359501 OTROS 040 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/08/17 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 12:57 AM | | FECHA DE CORTE: 17-AGO-2024 PAGINA: 16 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 901082235 COLMETRO SAS 1 CR 88 A 4 D 90 BG 11 P 1 Tel: 3298686 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 901082235 COLMETRO SAS 1 CR 88 A 4 D 90 BG 11 P 1 Tel: 3298686 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 040 23359501 OTROS 040 FE -8504 20240723 20240724 23 2 0 717136 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 717136 0 0 0 717136 860002183 COLPATRIA ARP 1 AV 15 N 104 41 Tel: Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 860002183 COLPATRIA ARP 1 AV 15 N 104 41 Tel: Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 237006 APORTES A LA ADMON DE RIESG 044 237006 APORTES A LA ADMON DE RIESG 044 * - 20240731 20240731 16 1 0 6800 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 6800 0 0 0 6800 860075208 COMERCIALIZADORA CALYPSO 8 CL 11 A 35 36 Tel: 2417800 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 860075208 COMERCIALIZADORA CALYPSO 8 CL 11 A 35 36 Tel: 2417800 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 E431-11427 20240718 20240817 0 30 688500 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 688500 0 0 0 0 688500 816003186 COMERCIALIZADORA HOMAZ S 30 AV 30 DE AGOSTO 94 165 BR Tel: 3135000 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 816003186 COMERCIALIZADORA HOMAZ S 30 AV 30 DE AGOSTO 94 165 BR Tel: 3135000 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 TSB -168405 20240718 20240817 0 30 1252257 0 0 0 0 TSB -168406 20240718 20240817 0 30 318500 0 0 0 0 TSB -168445 20240719 20240818 0 30 430542 0 0 0 0 TSB -168446 20240719 20240818 0 30 242000 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 2243299 0 0 0 0 2243299 900835163 COMERCIALIZADORA INSULAB 1 CR 43 A 14 109 OF 107 ED Tel: 6042668001 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 900835163 COMERCIALIZADORA INSULAB 1 CR 43 A 14 109 OF 107 ED Tel: 6042668001 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FVE -5570 20240709 20240808 9 30 0 1068310 0 0 0 FVE -5779 20240806 20240905 0 30 1068310 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 60.0 1068310 1068310 0 0 0 2136620 860002503 COMPANIA DE SEGUROS BOLI 1 AV EL DORADO 68 B 31 Tel: 3410077 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 860002503 COMPANIA DE SEGUROS BOLI 1 AV EL DORADO 68 B 31 Tel: 3410077 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 - 20240815 20240815 2 1 0 20400 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 20400 0 0 0 20400 800153993 COMUNICACION CELULAR S A 8 CR 68 A 24 B 10 Tel: 7429797 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 800153993 COMUNICACION CELULAR S A 8 CR 68 A 24 B 10 Tel: 7429797 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 233550 SERVICIOS PUBLICOS 040 233550 SERVICIOS PUBLICOS 040 3 -291867608 20240805 20240822 0 18 146900 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/08/17 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 12:57 AM | | FECHA DE CORTE: 17-AGO-2024 PAGINA: 17 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 146900 0 0 0 0 146900 890919549 CONQUIMICA S A S 60 CR 42 53 24 Tel: 3720733 Ciud: ITAGUI Cupo: 0 890919549 CONQUIMICA S A S 60 CR 42 53 24 Tel: 3720733 Ciud: ITAGUI Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 YU -300004197 20240618 20240818 0 61 2054600 0 0 0 0 YU -300004293 20240624 20240823 0 60 201250 0 0 0 0 YU -300004509 20240704 20240902 0 59 1936725 0 0 0 0 YU -300004566 20240708 20240906 0 59 1027300 0 0 0 0 YU -300005007 20240801 20240930 0 60 1540950 0 0 0 0 YU -300005177 20240812 20241011 0 60 1936725 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 75.0 8697550 0 0 0 0 8697550 860090873 COOPERATIVA DE EMPLEADOS 30 KM 13 CARR OCCIDENTE VIA Tel: 4221370 Ciud: FUNZA Cupo: 0 860090873 COOPERATIVA DE EMPLEADOS 30 KM 13 CARR OCCIDENTE VIA Tel: 4221370 Ciud: FUNZA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 IDQ -7856 20240725 20240823 0 29 100893 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 100893 0 0 0 0 100893 860090873 COOPERATIVA DE EMPLEADOS 30 KM 13 CARR OCCIDENTE VIA Tel: 4221370 Ciud: FUNZA Cupo: 0 860090873 COOPERATIVA DE EMPLEADOS 30 KM 13 CARR OCCIDENTE VIA Tel: 4221370 Ciud: FUNZA Cupo: 0 237040 COOPERATIVAS 003 237040 COOPERATIVAS 003 - 20240815 20240809 8 5 0 40000 0 0 0 - 20240815 20240815 2 1 0 2506327 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 2546327 0 0 0 2546327 860090873 COOPERATIVA DE EMPLEADOS 30 KM 13 CARR OCCIDENTE VIA Tel: 4221370 Ciud: FUNZA Cupo: 0 860090873 COOPERATIVA DE EMPLEADOS 30 KM 13 CARR OCCIDENTE VIA Tel: 4221370 Ciud: FUNZA Cupo: 0 237040 COOPERATIVAS 011 237040 COOPERATIVAS 011 - 20240802 20240814 3 13 0 2062961 0 0 0 - 20240801 20240814 3 14 0 1020495 0 0 0 - 20240815 20240809 8 5 0 2615496 0 0 0 - 20240815 20240815 2 1 0 64707901 0 0 0 IBU -4860 20240712 20240810 7 29 0 134700 0 0 0 IBU -4861 20240712 20240810 7 29 0 58306 0 0 0 IBU -5070 20240718 20240816 1 29 0 65548 0 0 0 IBU -5072 20240718 20240816 1 29 0 3409 0 0 0 IBU -5073 20240718 20240816 1 29 0 32405 0 0 0 IBU -5074 20240718 20240816 1 29 0 9069 0 0 0 IBU -5075 20240718 20240816 1 29 0 21651 0 0 0 IBU -5077 20240718 20240816 1 29 0 236083 0 0 0 IBU -5081 20240718 20240816 1 29 0 470455 0 0 0 IBU -5082 20240718 20240816 1 29 0 375690 0 0 0 IBU -5084 20240718 20240816 1 29 0 201990 0 0 0 IBU -5096 20240718 20240816 1 29 0 413268 0 0 0 IBU -5261 20240723 20240821 0 29 83179 0 0 0 0 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/08/17 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 12:57 AM | | FECHA DE CORTE: 17-AGO-2024 PAGINA: 18 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 860090873 COOPERATIVA DE EMPLEADOS 30 KM 13 CARR OCCIDENTE VIA Tel: 4221370 Ciud: FUNZA Cupo: 0 860090873 COOPERATIVA DE EMPLEADOS 30 KM 13 CARR OCCIDENTE VIA Tel: 4221370 Ciud: FUNZA Cupo: 0 237040 COOPERATIVAS 011 237040 COOPERATIVAS 011 IBU -5262 20240723 20240821 0 29 59617 0 0 0 0 IBU -5263 20240723 20240821 0 29 41019 0 0 0 0 IBU -5265 20240723 20240821 0 29 44005 0 0 0 0 IBU -5266 20240723 20240821 0 29 38835 0 0 0 0 IBU -5267 20240723 20240821 0 29 35505 0 0 0 0 IBU -5269 20240723 20240821 0 29 222800 0 0 0 0 IBU -5272 20240723 20240821 0 29 235257 0 0 0 0 IBU -5273 20240723 20240821 0 29 224915 0 0 0 0 IBU -5274 20240723 20240821 0 29 33563 0 0 0 0 IBU -5276 20240723 20240821 0 29 150120 0 0 0 0 IBU -5277 20240723 20240821 0 29 72571 0 0 0 0 IBU -5278 20240723 20240821 0 29 43543 0 0 0 0 IBU -5279 20240723 20240821 0 29 58057 0 0 0 0 IBU -5291 20240724 20240822 0 29 43543 0 0 0 0 IBU -5294 20240724 20240822 0 29 43543 0 0 0 0 IBU -5295 20240724 20240822 0 29 43543 0 0 0 0 IBU -5297 20240724 20240822 0 29 36277 0 0 0 0 IBU -5298 20240724 20240822 0 29 105686 0 0 0 0 IBU -5299 20240724 20240822 0 29 139230 0 0 0 0 IBU -5306 20240724 20240822 0 29 91841 0 0 0 0 IBU -5309 20240724 20240822 0 29 86396 0 0 0 0 IBU -5310 20240724 20240822 0 29 91841 0 0 0 0 IBU -5311 20240724 20240822 0 29 144676 0 0 0 0 IBU -5312 20240724 20240822 0 29 41019 0 0 0 0 IBU -5313 20240724 20240822 0 29 125182 0 0 0 0 IBU -5314 20240724 20240822 0 29 149148 0 0 0 0 IBU -5315 20240724 20240822 0 29 26003 0 0 0 0 IBU -5316 20240724 20240822 0 29 15150 0 0 0 0 IBU -5352 20240724 20240822 0 29 219005 0 0 0 0 IBU -5353 20240724 20240822 0 29 223592 0 0 0 0 IBU -5355 20240724 20240822 0 29 65442 0 0 0 0 IBU -5939 20240808 20240906 0 29 147516 0 0 0 0 IBU -5941 20240808 20240906 0 29 126277 0 0 0 0 IDQ -7586 20240722 20240820 0 29 241800 0 0 0 0 IDQ -7658 20240723 20240821 0 29 725400 0 0 0 0 IDQ -7664 20240723 20240821 0 29 120900 0 0 0 0 IDQ -7843 20240725 20240823 0 29 12159 0 0 0 0 IDQ -7844 20240725 20240823 0 29 47593 0 0 0 0 IDQ -7845 20240725 20240823 0 29 35430 0 0 0 0 IDQ -7846 20240725 20240823 0 29 57061 0 0 0 0 IDQ -7847 20240725 20240823 0 29 232779 0 0 0 0 IDQ -7848 20240725 20240823 0 29 53390 0 0 0 0 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/08/17 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 12:57 AM | | FECHA DE CORTE: 17-AGO-2024 PAGINA: 19 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 860090873 COOPERATIVA DE EMPLEADOS 30 KM 13 CARR OCCIDENTE VIA Tel: 4221370 Ciud: FUNZA Cupo: 0 860090873 COOPERATIVA DE EMPLEADOS 30 KM 13 CARR OCCIDENTE VIA Tel: 4221370 Ciud: FUNZA Cupo: 0 237040 COOPERATIVAS 011 237040 COOPERATIVAS 011 IDQ -7849 20240725 20240823 0 29 64088 0 0 0 0 IDQ -7850 20240725 20240823 0 29 92866 0 0 0 0 IDQ -7851 20240725 20240823 0 29 206317 0 0 0 0 IDQ -7852 20240725 20240823 0 29 46320 0 0 0 0 IDQ -7853 20240725 20240823 0 29 631313 0 0 0 0 IDQ -7854 20240725 20240823 0 29 813258 0 0 0 0 IDQ -7855 20240725 20240823 0 29 717888 0 0 0 0 IDQ -8028 20240729 20240827 0 29 384344 0 0 0 0 IDQ -8161 20240801 20240830 0 30 139156 0 0 0 0 *IDQ -8169 20240801 20240830 0 30 86545 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 32.5 8016503 72429427 0 0 0 80445930 860090873 COOPERATIVA DE EMPLEADOS 30 KM 13 CARR OCCIDENTE VIA Tel: 4221370 Ciud: FUNZA Cupo: 0 860090873 COOPERATIVA DE EMPLEADOS 30 KM 13 CARR OCCIDENTE VIA Tel: 4221370 Ciud: FUNZA Cupo: 0 237040 COOPERATIVAS 015 237040 COOPERATIVAS 015 - 20240815 20240815 2 1 0 528883 0 0 0 IBU -5078 20240718 20240816 1 29 0 379788 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 51.5 0 908671 0 0 0 908671 860090873 COOPERATIVA DE EMPLEADOS 30 KM 13 CARR OCCIDENTE VIA Tel: 4221370 Ciud: FUNZA Cupo: 0 860090873 COOPERATIVA DE EMPLEADOS 30 KM 13 CARR OCCIDENTE VIA Tel: 4221370 Ciud: FUNZA Cupo: 0 237040 COOPERATIVAS 038 237040 COOPERATIVAS 038 - 20240815 20240815 2 1 0 10055650 0 0 0 IBU -5100 20240718 20240816 1 29 0 147802 0 0 0 IBU -5101 20240718 20240816 1 29 0 136551 0 0 0 IBU -5102 20240718 20240816 1 29 0 226685 0 0 0 IBU -5105 20240718 20240816 1 29 0 125001 0 0 0 IBU -5107 20240718 20240816 1 29 0 82795 0 0 0 IBU -5108 20240718 20240816 1 29 0 110444 0 0 0 IBU -5111 20240718 20240816 1 29 0 149905 0 0 0 IBU -5114 20240718 20240816 1 29 0 89846 0 0 0 IBU -5117 20240718 20240816 1 29 0 9160 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ 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FECHA : 2024/08/17 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 12:57 AM | | FECHA DE CORTE: 17-AGO-2024 PAGINA: 20 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 860090873 COOPERATIVA DE EMPLEADOS 30 KM 13 CARR OCCIDENTE VIA Tel: 4221370 Ciud: FUNZA Cupo: 0 860090873 COOPERATIVA DE EMPLEADOS 30 KM 13 CARR OCCIDENTE VIA Tel: 4221370 Ciud: FUNZA Cupo: 0 237040 COOPERATIVAS 042 237040 COOPERATIVAS 042 - 20240815 20240815 2 1 0 242452 0 0 0 IBU -5088 20240718 20240816 1 29 0 447300 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ 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Rotacion: 31.6 9735511 93541064 0 0 0 103276575 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 900304858 CORPORACIN MULTIVAC S A 1 CR 98 25 G 10 BG 11 Tel: 3160190818 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900304858 CORPORACIN MULTIVAC S A 1 CR 98 25 G 10 BG 11 Tel: 3160190818 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FVEM-1398 20240704 20240804 13 31 0 6625729 0 0 0 FVEM-1430 20240709 20240809 8 31 0 6625729 0 0 0 FVEM-1433 20240709 20240809 8 31 0 616293 0 0 0 FVEM-1449 20240712 20240812 5 31 0 6625729 0 0 0 FVEM-1678 20240808 20240908 0 31 21533620 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 58.5 21533620 20493480 0 0 0 42027100 891410354 CORPORACION AUTONOMA REG 1 AV DE LAS AMERICAS CL 46 Tel: 3141455 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 891410354 CORPORACION AUTONOMA REG 1 AV DE LAS AMERICAS CL 46 Tel: 3141455 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 * -1054 20240601 20240727 20 57 0 901700 0 0 0 -1054 20240601 20240827 0 87 15304900 0 0 0 0 -1054 20240601 20240927 0 117 15304900 0 0 0 0 -1054 20240601 20241027 0 147 15304900 0 0 0 0 -1054 20240601 20241127 0 177 15304900 0 0 0 0 -1054 20240601 20241227 0 207 15304900 0 0 0 0 -1054 20240601 20250127 0 237 15304900 0 0 0 0 -1054 20240601 20250227 0 267 15304900 0 0 0 0 -1054 20240601 20250327 0 297 15304900 0 0 0 0 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/08/17 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 12:57 AM | | FECHA DE CORTE: 17-AGO-2024 PAGINA: 21 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 891410354 CORPORACION AUTONOMA REG 1 AV DE LAS AMERICAS CL 46 Tel: 3141455 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 891410354 CORPORACION AUTONOMA REG 1 AV DE LAS AMERICAS CL 46 Tel: 3141455 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 -1054 20240601 20250427 0 327 15304896 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 137744096 901700 0 0 0 138645796 1116237890 CORREA CASTIBLANCO DIANA 1 CRA 4 2E 133 LA ESPERANZA Tel: 3214250310 Ciud: CARTAGO Cupo: 0 1116237890 CORREA CASTIBLANCO DIANA 1 CRA 4 2E 133 LA ESPERANZA Tel: 3214250310 Ciud: CARTAGO Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 -30755 20240731 20240802 15 2 0 24577 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 24577 0 0 0 24577 860032909 CREDIBANCO S A 1 CL 72 6 12 Tel: 3766440 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 860032909 CREDIBANCO S A 1 CL 72 6 12 Tel: 3766440 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 CBFE-8882615 20240810 20240907 0 28 308919 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 308919 0 0 0 0 308919 79502052 DEVIA LOZANO ROBERT 1 CR 70 C 80 48 TO 2 AP 401 Tel: 3002063824 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 79502052 DEVIA LOZANO ROBERT 1 CR 70 C 80 48 TO 2 AP 401 Tel: 3002063824 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 -2267 20240731 20240802 15 2 0 254210 0 0 0 -2269 20240731 20240802 15 2 0 47000 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 301210 0 0 0 301210 830041495 DISGLOBAL REPRESENTACION 30 CL 76 BIS 20 C 20 Tel: 3484880 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 830041495 DISGLOBAL REPRESENTACION 30 CL 76 BIS 20 C 20 Tel: 3484880 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 DIS -7867 20240703 20240802 15 30 0 184912 0 0 0 DIS -7905 20240709 20240808 9 30 0 131229 0 0 0 DIS -7952 20240712 20240811 6 30 0 412839 0 0 0 DIS -8118 20240805 20240904 0 30 131229 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 196.6 131229 728980 0 0 0 860209 830041495 DISGLOBAL REPRESENTACION 30 CL 76 BIS 20 C 20 Tel: 3484880 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 830041495 DISGLOBAL REPRESENTACION 30 CL 76 BIS 20 C 20 Tel: 3484880 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 DIS -7979 20240717 20240816 1 30 0 804703 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 804703 0 0 0 804703 830041495 DISGLOBAL REPRESENTACION 30 CL 76 BIS 20 C 20 Tel: 3484880 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 830041495 DISGLOBAL REPRESENTACION 30 CL 76 BIS 20 C 20 Tel: 3484880 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 DIS -7868 20240703 20240802 15 30 0 292620 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/08/17 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 12:57 AM | | FECHA DE CORTE: 17-AGO-2024 PAGINA: 22 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 292620 0 0 0 292620 Total Sucursal .................... Rotacion: 2.6 131229 1826303 0 0 0 1957532 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 900339945 DISTRIBUCIONES INDUSTRIA 1 CR 2 N 10 384 BG 1 BRR LA Tel: 6063321671 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 900339945 DISTRIBUCIONES INDUSTRIA 1 CR 2 N 10 384 BG 1 BRR LA Tel: 6063321671 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FE -3095 20240625 20240725 22 31 0 1586609 0 0 0 FE -3177 20240801 20240831 0 31 307797 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 184.6 307797 1586609 0 0 0 1894406 816005590 DISTRICOM DE COLOMBIA S 1 CR 15 12 37 OF 601 ED TOR Tel: 3338424 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 816005590 DISTRICOM DE COLOMBIA S 1 CR 15 12 37 OF 601 ED TOR Tel: 3338424 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FE -9272 20240715 20240814 3 30 0 671551 0 0 0 FE -9273 20240715 20240814 3 30 0 671551 0 0 0 FE -9274 20240715 20240814 3 30 0 671551 0 0 0 FE -9275 20240715 20240814 3 30 0 671551 0 0 0 FE -9276 20240715 20240814 3 30 0 1911230 0 0 0 FE -9277 20240715 20240814 3 30 0 624387 0 0 0 FE -9288 20240716 20240815 2 30 0 1248774 0 0 0 FE -9333 20240722 20240821 0 30 112158 0 0 0 0 FE -9349 20240723 20240822 0 30 756405 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 868563 6470595 0 0 0 7339158 816005590 DISTRICOM DE COLOMBIA S 1 CR 15 12 37 OF 601 ED TOR Tel: 3338424 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 816005590 DISTRICOM DE COLOMBIA S 1 CR 15 12 37 OF 601 ED TOR Tel: 3338424 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 FE -9332 20240722 20240821 0 30 182408 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 182408 0 0 0 0 182408 816005590 DISTRICOM DE COLOMBIA S 1 CR 15 12 37 OF 601 ED TOR Tel: 3338424 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 816005590 DISTRICOM DE COLOMBIA S 1 CR 15 12 37 OF 601 ED TOR Tel: 3338424 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FE -9281 20240715 20240814 3 30 0 15918096 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 15918096 0 0 0 15918096 Total Sucursal .................... Rotacion:2284.5 1050971 22388691 0 0 0 23439662 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 816005433 DISTRIOCCIDENTE S A S 30 CR 10 44 117 BRR MARAYA Tel: 3260687 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 816005433 DISTRIOCCIDENTE S A S 30 CR 10 44 117 BRR MARAYA Tel: 3260687 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FE -70094 20240711 20240810 7 30 0 2062066 0 0 0 FE -71062 20240801 20240831 0 31 2062066 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 60.0 2062066 2062066 0 0 0 4124132 479910 DOMINGUEZ TOBON LUIS FEL 1 CON CERRITOS CAMPESTRE CA Tel: 3046617808 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 479910 DOMINGUEZ TOBON LUIS FEL 1 CON CERRITOS CAMPESTRE CA Tel: 3046617808 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/08/17 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 12:57 AM | | FECHA DE CORTE: 17-AGO-2024 PAGINA: 23 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 479910 DOMINGUEZ TOBON LUIS FEL 1 CON CERRITOS CAMPESTRE CA Tel: 3046617808 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 479910 DOMINGUEZ TOBON LUIS FEL 1 CON CERRITOS CAMPESTRE CA Tel: 3046617808 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011 -1309 20240816 20240817 0 2 6685 0 0 0 0 -1310 20240816 20240817 0 2 40110 0 0 0 0 -1311 20240816 20240815 2 0 0 159485 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 46795 159485 0 0 0 206280 804010866 DOTACIONES HERMANOS LOND 30 CR 14 37 50 BRR CENTRO Tel: 6076429831 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0 804010866 DOTACIONES HERMANOS LOND 30 CR 14 37 50 BRR CENTRO Tel: 6076429831 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 01FR-147355 20240710 20240809 8 30 0 58718580 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 58718580 0 0 0 58718580 88250618 DUQUE MEJIA JUAN JOSE 15 CR 19 36 NORTE 38 APTO 11 Tel: 3154188827 Ciud: CUCUTA Cupo: 0 88250618 DUQUE MEJIA JUAN JOSE 15 CR 19 36 NORTE 38 APTO 11 Tel: 3154188827 Ciud: CUCUTA Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 -12722 20240701 20240716 31 16 0 0 3500 0 0 -30623 20240731 20240816 1 16 0 1610538 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 1610538 3500 0 0 1614038 830039854 ECOLAB COLOMBIA S A 60 AC 100 19 54 P 4 Tel: 6186000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 830039854 ECOLAB COLOMBIA S A 60 AC 100 19 54 P 4 Tel: 6186000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 -455618 20240709 20240907 0 59 12396580 0 0 0 0 -456290 20240722 20240920 0 59 227659 0 0 0 0 -457258 20240806 20241005 0 60 11371614 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 63.3 23995853 0 0 0 0 23995853 830039854 ECOLAB COLOMBIA S A 60 AC 100 19 54 P 4 Tel: 6186000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 830039854 ECOLAB COLOMBIA S A 60 AC 100 19 54 P 4 Tel: 6186000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 -455642 20240709 20240907 0 59 1000861 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 1000861 0 0 0 0 1000861 Total Sucursal .................... Rotacion: 54.9 24996714 0 0 0 0 24996714 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 901044468 ECORAC SAS 1 MZ 13 CS 3 CORALES Tel: 3165177275 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 901044468 ECORAC SAS 1 MZ 13 CS 3 CORALES Tel: 3165177275 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FEV -2814 20240709 20240808 9 30 0 1155603 0 0 0 FEV -2823 20240712 20240811 6 30 0 4240391 0 0 0 FEV -2846 20240719 20240818 0 30 1901112 0 0 0 0 FEV -2847 20240719 20240818 0 30 643544 0 0 0 0 FEV -2848 20240719 20240818 0 30 632455 0 0 0 0 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/08/17 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 12:57 AM | | FECHA DE CORTE: 17-AGO-2024 PAGINA: 24 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 901044468 ECORAC SAS 1 MZ 13 CS 3 CORALES Tel: 3165177275 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 901044468 ECORAC SAS 1 MZ 13 CS 3 CORALES Tel: 3165177275 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FEV -2849 20240719 20240818 0 30 913298 0 0 0 0 FEV -2851 20240719 20240818 0 30 1389375 0 0 0 0 FEV -2855 20240722 20240806 11 15 0 279516 0 0 0 FEV -2862 20240723 20240822 0 30 1408688 0 0 0 0 FEV -2871 20240725 20240824 0 30 4190843 0 0 0 0 FEV -2889 20240808 20240907 0 30 1704750 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 324.8 12784065 5675510 0 0 0 18459575 901044468 ECORAC SAS 1 MZ 13 CS 3 CORALES Tel: 3165177275 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 901044468 ECORAC SAS 1 MZ 13 CS 3 CORALES Tel: 3165177275 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 015 220505 DE MATERIAS PRIMAS 015 FEV -2845 20240719 20240818 0 30 714254 0 0 0 0 FEV -2852 20240719 20240818 0 30 2031069 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 2745323 0 0 0 0 2745323 Total Sucursal .................... Rotacion: 373.1 15529388 5675510 0 0 0 21204898 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 900931509 EDUARDO CORTAZAR SOLUCIO 1 CR 7 11 39 BRR URIBE Tel: 6922991 Ciud: YUMBO Cupo: 0 900931509 EDUARDO CORTAZAR SOLUCIO 1 CR 7 11 39 BRR URIBE Tel: 6922991 Ciud: YUMBO Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FELE-1975 20240723 20240822 0 30 2323006 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 2323006 0 0 0 0 2323006 900931509 EDUARDO CORTAZAR SOLUCIO 1 CR 7 11 39 BRR URIBE Tel: 6922991 Ciud: YUMBO Cupo: 0 900931509 EDUARDO CORTAZAR SOLUCIO 1 CR 7 11 39 BRR URIBE Tel: 6922991 Ciud: YUMBO Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FELE-1884 20240621 20240721 26 31 0 1516659 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 1516659 0 0 0 1516659 Total Sucursal .................... Rotacion: **** 2323006 1516659 0 0 0 3839665 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 800123057 EL ARQUITECTO MATERIALES 30 CR 7 40 20 Tel: 3400830 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 800123057 EL ARQUITECTO MATERIALES 30 CR 7 40 20 Tel: 3400830 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FEF -50635 20240702 20240801 16 30 0 277802 0 0 0 FEF -50636 20240702 20240801 16 30 0 2330413 0 0 0 FEF -50971 20240711 20240810 7 30 0 100494 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 2708709 0 0 0 2708709 800123057 EL ARQUITECTO MATERIALES 30 CR 7 40 20 Tel: 3400830 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 800123057 EL ARQUITECTO MATERIALES 30 CR 7 40 20 Tel: 3400830 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/08/17 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 12:57 AM | | FECHA DE CORTE: 17-AGO-2024 PAGINA: 25 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 800123057 EL ARQUITECTO MATERIALES 30 CR 7 40 20 Tel: 3400830 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 800123057 EL ARQUITECTO MATERIALES 30 CR 7 40 20 Tel: 3400830 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 FEF -50632 20240702 20240801 16 30 0 4852515 0 0 0 FEF -50633 20240702 20240801 16 30 0 2426257 0 0 0 FEF -50637 20240702 20240801 16 30 0 1907880 0 0 0 FEF -50642 20240702 20240801 16 30 0 3235010 0 0 0 FEF -50706 20240704 20240803 14 30 0 4852515 0 0 0 FEF -51315 20240723 20240822 0 30 3194572 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 3194572 17274177 0 0 0 20468749 800123057 EL ARQUITECTO MATERIALES 30 CR 7 40 20 Tel: 3400830 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 800123057 EL ARQUITECTO MATERIALES 30 CR 7 40 20 Tel: 3400830 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 044 23359501 OTROS 044 FEF -50634 20240702 20240801 16 30 0 2996244 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 2996244 0 0 0 2996244 Total Sucursal .................... Rotacion: **** 3194572 22979130 0 0 0 26173702 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 900170164 EMBRIONES DE OCCIDENTE S 1 CL 20 18 44 P 9 ED INTEL Tel: 7447195 Ciud: ARMENIA Cupo: 0 900170164 EMBRIONES DE OCCIDENTE S 1 CL 20 18 44 P 9 ED INTEL Tel: 7447195 Ciud: ARMENIA Cupo: 0 233540 ARRENDAMIENTOS 011 233540 ARRENDAMIENTOS 011 FVE -212 20240813 20240813 4 1 0 6534008 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 6534008 0 0 0 6534008 816002019 EMPRESA DE ENERGIA DE PE 1 CR 10 17 35 ED TORRE CENT Tel: 3151515 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 816002019 EMPRESA DE ENERGIA DE PE 1 CR 10 17 35 ED TORRE CENT Tel: 3151515 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233550 SERVICIOS PUBLICOS 011 233550 SERVICIOS PUBLICOS 011 -59728071 20240814 20240826 0 13 214367 0 0 0 0 -59728072 20240814 20240826 0 13 3348905 0 0 0 0 -59728073 20240814 20240826 0 13 117116 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 3680388 0 0 0 0 3680388 816002019 EMPRESA DE ENERGIA DE PE 1 CR 10 17 35 ED TORRE CENT Tel: 3151515 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 816002019 EMPRESA DE ENERGIA DE PE 1 CR 10 17 35 ED TORRE CENT Tel: 3151515 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233550 SERVICIOS PUBLICOS 015 233550 SERVICIOS PUBLICOS 015 -59725816 20240814 20240826 0 13 2712245 0 0 0 0 -59725819 20240814 20240826 0 13 6821 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 2719066 0 0 0 0 2719066 816002019 EMPRESA DE ENERGIA DE PE 1 CR 10 17 35 ED TORRE CENT Tel: 3151515 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 816002019 EMPRESA DE ENERGIA DE PE 1 CR 10 17 35 ED TORRE CENT Tel: 3151515 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233550 SERVICIOS PUBLICOS 038 233550 SERVICIOS PUBLICOS 038 -59751422 20240816 20240827 0 12 540203 0 0 0 0 -59751427 20240816 20240827 0 12 90316 0 0 0 0 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/08/17 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 12:57 AM | | FECHA DE CORTE: 17-AGO-2024 PAGINA: 26 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 816002019 EMPRESA DE ENERGIA DE PE 1 CR 10 17 35 ED TORRE CENT Tel: 3151515 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 816002019 EMPRESA DE ENERGIA DE PE 1 CR 10 17 35 ED TORRE CENT Tel: 3151515 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233550 SERVICIOS PUBLICOS 038 233550 SERVICIOS PUBLICOS 038 -59751428 20240816 20240827 0 12 3717542 0 0 0 0 -59755748 20240816 20240827 0 12 354386 0 0 0 0 -59755749 20240816 20240827 0 12 1365856 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 6068303 0 0 0 0 6068303 Total Sucursal .................... Rotacion: 19.6 12467757 0 0 0 0 12467757 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 800052640 EMPRESA DE ENERGIA DEL Q 1 CR 13 CL 14 ESQ Tel: 7413100 Ciud: ARMENIA Cupo: 0 800052640 EMPRESA DE ENERGIA DEL Q 1 CR 13 CL 14 ESQ Tel: 7413100 Ciud: ARMENIA Cupo: 0 233550 SERVICIOS PUBLICOS 011 233550 SERVICIOS PUBLICOS 011 -47418057 20240719 20240827 0 39 2234932 0 0 0 0 -47421405 20240726 20240902 0 37 7825323 0 0 0 0 -47441165 20240726 20240903 0 38 1924822 0 0 0 0 -47441394 20240726 20240903 0 38 1705726 0 0 0 0 -47441395 20240726 20240903 0 38 1783926 0 0 0 0 -47441396 20240726 20240903 0 38 41731 0 0 0 0 -47527672 20240808 20240906 0 29 4305290 0 0 0 0 -47528024 20240808 20240906 0 29 2447050 0 0 0 0 -47528416 20240701 20240906 0 66 6189346 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 126.4 28458146 0 0 0 0 28458146 800052640 EMPRESA DE ENERGIA DEL Q 1 CR 13 CL 14 ESQ Tel: 7413100 Ciud: ARMENIA Cupo: 0 800052640 EMPRESA DE ENERGIA DEL Q 1 CR 13 CL 14 ESQ Tel: 7413100 Ciud: ARMENIA Cupo: 0 233550 SERVICIOS PUBLICOS 038 233550 SERVICIOS PUBLICOS 038 -47442702 20240724 20240903 0 40 4144472 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 4144472 0 0 0 0 4144472 Total Sucursal .................... Rotacion: 144.8 32602618 0 0 0 0 32602618 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 811007601 EMPRESA DE MEDICINA INTE 1 CR 48 14 49 Tel: 4444364 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 811007601 EMPRESA DE MEDICINA INTE 1 CR 48 14 49 Tel: 4444364 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FAU -7784735 20240801 20240816 1 16 0 739508 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 739508 0 0 0 739508 836000349 EMPRESAS MUNICIPALES DE 1 CL 13 5 35 P 2 Tel: 2110060 Ciud: CARTAGO Cupo: 0 836000349 EMPRESAS MUNICIPALES DE 1 CL 13 5 35 P 2 Tel: 2110060 Ciud: CARTAGO Cupo: 0 233550 SERVICIOS PUBLICOS 011 233550 SERVICIOS PUBLICOS 011 -11484472 20240808 20240816 1 9 0 393818 0 0 0 -11484559 20240808 20240816 1 9 0 43645 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 437463 0 0 0 437463 900527064 EQUIPOS Y FRIGORIFICOS S 1 AK 60 22 99 TO 1 AP 803 Tel: 7511615 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900527064 EQUIPOS Y FRIGORIFICOS S 1 AK 60 22 99 TO 1 AP 803 Tel: 7511615 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/08/17 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 12:57 AM | | FECHA DE CORTE: 17-AGO-2024 PAGINA: 27 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 900527064 EQUIPOS Y FRIGORIFICOS S 1 AK 60 22 99 TO 1 AP 803 Tel: 7511615 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900527064 EQUIPOS Y FRIGORIFICOS S 1 AK 60 22 99 TO 1 AP 803 Tel: 7511615 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FE -1022 20240704 20240803 14 30 0 6801929 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 6801929 0 0 0 6801929 42154964 ESPINOSA CLAVIJO LEIDY V 15 CR 2 CL 38 CA 26 BRR BAYR Tel: 3135029420 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 42154964 ESPINOSA CLAVIJO LEIDY V 15 CR 2 CL 38 CA 26 BRR BAYR Tel: 3135029420 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 -108354 20240729 20240814 3 16 0 297 0 0 0 -108383 20240729 20240814 3 16 0 233800 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 234097 0 0 0 234097 811020038 ESTIBAS RETORNABLES DE C 1 CR 61 34 C 51 Tel: 3710033 Ciud: ITAGUI Cupo: 0 811020038 ESTIBAS RETORNABLES DE C 1 CR 61 34 C 51 Tel: 3710033 Ciud: ITAGUI Cupo: 0 233540 ARRENDAMIENTOS 011 233540 ARRENDAMIENTOS 011 PRF -22517 20240723 20240822 0 30 1114329 0 0 0 0 PRF -22518 20240723 20240822 0 30 1198203 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 2312532 0 0 0 0 2312532 900276301 ETIROLLOS Y MAS S A S 1 CR 17 14 17 Tel: 3104698921 Ciud: ARMENIA Cupo: 0 900276301 ETIROLLOS Y MAS S A S 1 CR 17 14 17 Tel: 3104698921 Ciud: ARMENIA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 AR -22903 20240708 20240807 10 30 0 1002794 0 0 0 AR -22942 20240710 20240809 8 30 0 4574479 0 0 0 AR -23236 20240726 20240825 0 30 2727600 0 0 0 0 AR -23326 20240801 20240831 0 31 6040725 0 0 0 0 AR -23327 20240801 20240831 0 31 7216775 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 48.7 15985100 5577273 0 0 0 21562373 900276301 ETIROLLOS Y MAS S A S 1 CR 17 14 17 Tel: 3104698921 Ciud: ARMENIA Cupo: 0 900276301 ETIROLLOS Y MAS S A S 1 CR 17 14 17 Tel: 3104698921 Ciud: ARMENIA Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 AR -23211 20240725 20240824 0 30 1471971 0 0 0 0 AR -23212 20240725 20240824 0 30 17114356 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 18586327 0 0 0 0 18586327 Total Sucursal .................... Rotacion: 83.4 34571427 5577273 0 0 0 40148700 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 900452709 EXTRACTORA SAN SEBASTIAN 1 CL 94 A 11 A 73 P 4 Tel: 3185175517 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900452709 EXTRACTORA SAN SEBASTIAN 1 CL 94 A 11 A 73 P 4 Tel: 3185175517 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 ESS -4387 20240812 20240911 0 30 139621105 0 0 0 0 ESS -4388 20240812 20240911 0 30 133525201 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/08/17 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 12:57 AM | | FECHA DE CORTE: 17-AGO-2024 PAGINA: 28 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 273146306 0 0 0 0 273146306 42110359 FERNANDEZ VALENCIA CLAUD 1 SAN JORGE CR 1 B 22 B 16 Tel: 3217378821 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 42110359 FERNANDEZ VALENCIA CLAUD 1 SAN JORGE CR 1 B 22 B 16 Tel: 3217378821 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233540 ARRENDAMIENTOS 011 233540 ARRENDAMIENTOS 011 -335 20240815 20240811 6 3 0 2700133 0 0 0 -336 20240815 20240811 6 3 0 1349385 0 0 0 -337 20240815 20240811 6 3 0 831810 0 0 0 -338 20240815 20240811 6 3 0 588453 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 5469781 0 0 0 5469781 800070989 FERRETERIA LA UNIVERSAL 30 CR 7 28 14 Tel: 3361083 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 800070989 FERRETERIA LA UNIVERSAL 30 CR 7 28 14 Tel: 3361083 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FEFU-18530 20240725 20240824 0 30 504263 0 0 0 0 FEFU-18531 20240725 20240824 0 30 142301 0 0 0 0 FEFU-18602 20240801 20240831 0 31 696226 0 0 0 0 FEFU-18608 20240801 20240831 0 31 890099 0 0 0 0 FEFU-18611 20240801 20240831 0 31 431679 0 0 0 0 FEFU-18613 20240801 20240831 0 31 237806 0 0 0 0 FEFU-18615 20240801 20240831 0 31 3176852 0 0 0 0 FEFU-18649 20240803 20240902 0 30 54438 0 0 0 0 FEFU-18651 20240803 20240902 0 30 54438 0 0 0 0 FEFU-18652 20240803 20240902 0 30 27218 0 0 0 0 FEFU-18653 20240803 20240902 0 30 54438 0 0 0 0 FEFU-18654 20240803 20240902 0 30 27218 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 33.4 6296976 0 0 0 0 6296976 800070989 FERRETERIA LA UNIVERSAL 30 CR 7 28 14 Tel: 3361083 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 800070989 FERRETERIA LA UNIVERSAL 30 CR 7 28 14 Tel: 3361083 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FEFU-18532 20240725 20240824 0 30 1629666 0 0 0 0 FEFU-18623 20240802 20240901 0 30 1264189 0 0 0 0 FEFU-18624 20240802 20240901 0 30 862403 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 52.9 3756258 0 0 0 0 3756258 Total Sucursal .................... Rotacion: 1.0 10053234 0 0 0 0 10053234 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 900552301 FRIOANDES PERERIA S A S 30 CL 43 8 B 30 LC 1 Tel: 3138544 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 900552301 FRIOANDES PERERIA S A S 30 CL 43 8 B 30 LC 1 Tel: 3138544 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FE -1390 20240601 20240731 16 61 0 778050 0 0 0 FE -1391 20240601 20240731 16 61 0 979663 0 0 0 FE -1397 20240607 20240806 11 60 0 5823144 0 0 0 FE -1408 20240615 20240814 3 60 0 97512 0 0 0 FE -1419 20240624 20240823 0 60 270487 0 0 0 0 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/08/17 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 12:57 AM | | FECHA DE CORTE: 17-AGO-2024 PAGINA: 29 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 900552301 FRIOANDES PERERIA S A S 30 CL 43 8 B 30 LC 1 Tel: 3138544 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 900552301 FRIOANDES PERERIA S A S 30 CL 43 8 B 30 LC 1 Tel: 3138544 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FE -1420 20240624 20240823 0 60 2163896 0 0 0 0 FE -1422 20240624 20240823 0 60 2000700 0 0 0 0 FE -1428 20240702 20240831 0 60 1800250 0 0 0 0 FE -1429 20240702 20240831 0 60 2865126 0 0 0 0 FE -1430 20240702 20240831 0 60 7889583 0 0 0 0 FE -1431 20240703 20240901 0 59 2895802 0 0 0 0 FE -1439 20240708 20240906 0 59 5553906 0 0 0 0 FE -1443 20240710 20240809 8 30 0 2418472 0 0 0 FE -1445 20240715 20240913 0 59 394432 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 25834182 10096841 0 0 0 35931023 900552301 FRIOANDES PERERIA S A S 30 CL 43 8 B 30 LC 1 Tel: 3138544 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 900552301 FRIOANDES PERERIA S A S 30 CL 43 8 B 30 LC 1 Tel: 3138544 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 015 220505 DE MATERIAS PRIMAS 015 FE -1434 20240704 20240902 0 59 1193652 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 1193652 0 0 0 0 1193652 Total Sucursal .................... Rotacion: **** 27027834 10096841 0 0 0 37124675 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 900926205 FUMIC DEFENSA ANTIPLAGAS 1 CL 19 4 B 31 LOS OLIVOS Tel: 3175245027 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 900926205 FUMIC DEFENSA ANTIPLAGAS 1 CL 19 4 B 31 LOS OLIVOS Tel: 3175245027 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FE -3397 20240625 20240725 22 31 0 600709 0 0 0 FE -3398 20240625 20240725 22 31 0 305002 0 0 0 FE -3533 20240723 20240822 0 30 600709 0 0 0 0 FE -3534 20240723 20240822 0 30 305002 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 905711 905711 0 0 0 1811422 900926205 FUMIC DEFENSA ANTIPLAGAS 1 CL 19 4 B 31 LOS OLIVOS Tel: 3175245027 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 900926205 FUMIC DEFENSA ANTIPLAGAS 1 CL 19 4 B 31 LOS OLIVOS Tel: 3175245027 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 015 220505 DE MATERIAS PRIMAS 015 FE -3399 20240625 20240725 22 31 0 159362 0 0 0 FE -3535 20240723 20240822 0 30 159362 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 159362 159362 0 0 0 318724 Total Sucursal .................... Rotacion: **** 1065073 1065073 0 0 0 2130146 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 900977192 GALVA OPERATOR GROUP SAS 1 CL 95 13 66 Tel: 6211169 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900977192 GALVA OPERATOR GROUP SAS 1 CL 95 13 66 Tel: 6211169 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 233560 GASTOS DE VIAJE 011 233560 GASTOS DE VIAJE 011 DB -75261 20240801 20240831 0 31 743360 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/08/17 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 12:57 AM | | FECHA DE CORTE: 17-AGO-2024 PAGINA: 30 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 743360 0 0 0 0 743360 900841947 GERMITECH SAS 30 CL 15 31 99 BG C 22 BRR A Tel: 6933336 Ciud: YUMBO Cupo: 0 900841947 GERMITECH SAS 30 CL 15 31 99 BG C 22 BRR A Tel: 6933336 Ciud: YUMBO Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 -6865 20240620 20240720 27 31 0 16084736 0 0 0 -7047 20240716 20240816 1 31 0 13866153 0 0 0 -7048 20240716 20240816 1 31 0 1109290 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 31060179 0 0 0 31060179 900841947 GERMITECH SAS 30 CL 15 31 99 BG C 22 BRR A Tel: 6933336 Ciud: YUMBO Cupo: 0 900841947 GERMITECH SAS 30 CL 15 31 99 BG C 22 BRR A Tel: 6933336 Ciud: YUMBO Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 -6879 20240620 20240720 27 31 0 162019 0 0 0 -7141 20240801 20240901 0 31 162019 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 60.0 162019 162019 0 0 0 324038 900841947 GERMITECH SAS 30 CL 15 31 99 BG C 22 BRR A Tel: 6933336 Ciud: YUMBO Cupo: 0 900841947 GERMITECH SAS 30 CL 15 31 99 BG C 22 BRR A Tel: 6933336 Ciud: YUMBO Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 044 220505 DE MATERIAS PRIMAS 044 -6864 20240620 20240720 27 31 0 6933076 0 0 0 -6899 20240625 20240725 22 31 0 5546460 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 12479536 0 0 0 12479536 Total Sucursal .................... Rotacion:1453.4 162019 43701734 0 0 0 43863753 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15931849 GIRALDO LOPEZ JUAN FELIP 1 CL 22 16 28 Tel: 8846986 EXT 101 Ciud: MANIZALES Cupo: 0 15931849 GIRALDO LOPEZ JUAN FELIP 1 CL 22 16 28 Tel: 8846986 EXT 101 Ciud: MANIZALES Cupo: 0 233540 ARRENDAMIENTOS 011 233540 ARRENDAMIENTOS 011 MLES-42198 20240711 20240810 7 30 0 527105 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 527105 0 0 0 527105 1088326646 GIRALDO TRUJILLO CARLOS 1 CL 13 24 139 BRR LOS ALAM Tel: 3264237 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 1088326646 GIRALDO TRUJILLO CARLOS 1 CL 13 24 139 BRR LOS ALAM Tel: 3264237 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233560 GASTOS DE VIAJE 011 233560 GASTOS DE VIAJE 011 HAPQ-1834 20240809 20240908 0 30 222762 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 222762 0 0 0 0 222762 900162700 GLOBAL CONTAINER SOLUTIO 1 CR 55 B 76 41 GAITAN Tel: 3125216000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900162700 GLOBAL CONTAINER SOLUTIO 1 CR 55 B 76 41 GAITAN Tel: 3125216000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 040 23359501 OTROS 040 GCS -4559 20240718 20240816 1 29 0 1076640 0 0 0 GCS -4573 20240730 20240829 0 30 1188432 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 1188432 1076640 0 0 0 2265072 900521807 GLOBAL OPERADORA HOTELER 1 AC 26 102 20 CENTRO EMPRE Tel: 5188497 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900521807 GLOBAL OPERADORA HOTELER 1 AC 26 102 20 CENTRO EMPRE Tel: 5188497 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 233560 GASTOS DE VIAJE 011 233560 GASTOS DE VIAJE 011 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/08/17 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 12:57 AM | | FECHA DE CORTE: 17-AGO-2024 PAGINA: 31 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 900521807 GLOBAL OPERADORA HOTELER 1 AC 26 102 20 CENTRO EMPRE Tel: 5188497 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900521807 GLOBAL OPERADORA HOTELER 1 AC 26 102 20 CENTRO EMPRE Tel: 5188497 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 233560 GASTOS DE VIAJE 011 233560 GASTOS DE VIAJE 011 11F4-5487 20240702 20240801 16 30 0 938851 0 0 0 11F4-5489 20240702 20240801 16 30 0 407925 0 0 0 11F4-6510 20240714 20240813 4 30 0 511725 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 1858501 0 0 0 1858501 900521807 GLOBAL OPERADORA HOTELER 1 AC 26 102 20 CENTRO EMPRE Tel: 5188497 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900521807 GLOBAL OPERADORA HOTELER 1 AC 26 102 20 CENTRO EMPRE Tel: 5188497 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 233560 GASTOS DE VIAJE 040 233560 GASTOS DE VIAJE 040 11F4-5420 20240702 20240801 16 30 0 968851 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 968851 0 0 0 968851 Total Sucursal .................... Rotacion: 380.7 0 2827352 0 0 0 2827352 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 71667952 GOEZ PATINO JOHN FREDY 1 TV 35 3 D 1 01 Tel: 3045562954 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 71667952 GOEZ PATINO JOHN FREDY 1 TV 35 3 D 1 01 Tel: 3045562954 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011 FE -152 20240805 20240805 12 1 0 1710387 0 0 0 FE -153 20240805 20240805 12 1 0 636313 0 0 0 FE -154 20240812 20240812 5 1 0 2443337 0 0 0 FE -155 20240812 20240812 5 1 0 1272625 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 6062662 0 0 0 6062662 901243308 GRUPO ALOSAN SAS 1 CL 24 SUR 25 21 Tel: 5602188 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 901243308 GRUPO ALOSAN SAS 1 CL 24 SUR 25 21 Tel: 5602188 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 *A -7180 20240702 20240726 21 25 0 2775453 0 0 0 A -7181 20240702 20240726 21 25 0 15244849 0 0 0 A -7233 20240715 20240813 4 29 0 5237605 0 0 0 A -7278 20240725 20240823 0 29 482822 0 0 0 0 A -7281 20240725 20240823 0 29 482822 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 965644 23257907 0 0 0 24223551 901243308 GRUPO ALOSAN SAS 1 CL 24 SUR 25 21 Tel: 5602188 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 901243308 GRUPO ALOSAN SAS 1 CL 24 SUR 25 21 Tel: 5602188 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 044 23359501 OTROS 044 A -7282 20240725 20240823 0 29 7262026 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 7262026 0 0 0 0 7262026 Total Sucursal .................... Rotacion: 155.8 8227670 23257907 0 0 0 31485577 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 830051952 GRUPO ALTERNATIVAS SAS 1 CL 79 B 8 21 OF 501 Tel: 3220905 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 830051952 GRUPO ALTERNATIVAS SAS 1 CL 79 B 8 21 OF 501 Tel: 3220905 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/08/17 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 12:57 AM | | FECHA DE CORTE: 17-AGO-2024 PAGINA: 32 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 830051952 GRUPO ALTERNATIVAS SAS 1 CL 79 B 8 21 OF 501 Tel: 3220905 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 830051952 GRUPO ALTERNATIVAS SAS 1 CL 79 B 8 21 OF 501 Tel: 3220905 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 GA -21508 20240718 20240817 0 30 2396430 0 0 0 0 GA -21657 20240802 20240901 0 30 679949 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 135.7 3076379 0 0 0 0 3076379 900574191 GRUPO EMPRESARIAL FRIDEC 1 CR 31 10 121 LC 01 BRR AR Tel: 6608996 Ciud: YUMBO Cupo: 0 900574191 GRUPO EMPRESARIAL FRIDEC 1 CR 31 10 121 LC 01 BRR AR Tel: 6608996 Ciud: YUMBO Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FE -6173 20240704 20240804 13 31 0 2742187 0 0 0 FE -6174 20240704 20240804 13 31 0 11043337 0 0 0 FE -6237 20240723 20240823 0 31 2851875 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 2851875 13785524 0 0 0 16637399 1088343617 GUAPACHA BETANCUR JHONNA 15 CA 1 G BRR ROCIO BAJO Tel: 3008668162 Ciud: RIOSUCIO Cupo: 0 1088343617 GUAPACHA BETANCUR JHONNA 15 CA 1 G BRR ROCIO BAJO Tel: 3008668162 Ciud: RIOSUCIO Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 -30755 20240731 20240816 1 16 0 4600 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 4600 0 0 0 4600 901376044 HBD LA AGENCIA COLOMBIA 1 CR 12 200 14 TO 1 APTDO 1 Tel: 3202362858 Ciud: FLORIDABLANC Cupo: 0 901376044 HBD LA AGENCIA COLOMBIA 1 CR 12 200 14 TO 1 APTDO 1 Tel: 3202362858 Ciud: FLORIDABLANC Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FAC -281 20240801 20240801 16 1 0 2578804 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 2578804 0 0 0 2578804 1113310004 HENAO AREVALO LAURA VANE 1 VDA LA MONTANA GRANJA ORI Tel: 3226213277 Ciud: MONTENEGRO Cupo: 0 1113310004 HENAO AREVALO LAURA VANE 1 VDA LA MONTANA GRANJA ORI Tel: 3226213277 Ciud: MONTENEGRO Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 -7 20240814 20240815 2 2 0 220007 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 220007 0 0 0 220007 1006320625 HERNANDEZ RENGIFO ELIZAB 1 VDA EL ROSARIO FCA SANTA Tel: 3138110677 Ciud: CHINCHINA Cupo: 0 1006320625 HERNANDEZ RENGIFO ELIZAB 1 VDA EL ROSARIO FCA SANTA Tel: 3138110677 Ciud: CHINCHINA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 - 20240815 20240816 1 2 0 154000 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 154000 0 0 0 154000 890205371 HOTEL SAN JUAN S A S 30 AUT A GIRON KM 6 Tel: 6466430 Ciud: GIRON Cupo: 0 890205371 HOTEL SAN JUAN S A S 30 AUT A GIRON KM 6 Tel: 6466430 Ciud: GIRON Cupo: 0 233560 GASTOS DE VIAJE 011 233560 GASTOS DE VIAJE 011 HSJI-27810 20240711 20240810 7 30 0 543412 0 0 0 HSJI-27812 20240711 20240810 7 30 0 525027 0 0 0 HSJI-27813 20240711 20240810 7 30 0 535187 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/08/17 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 12:57 AM | | FECHA DE CORTE: 17-AGO-2024 PAGINA: 33 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 1603626 0 0 0 1603626 42116426 HURTADO AVILA CLARA INES 1 CL 27 12 04 LA VICTORIA Tel: 3361116 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 42116426 HURTADO AVILA CLARA INES 1 CL 27 12 04 LA VICTORIA Tel: 3361116 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FEML-1535 20240808 20240907 0 30 353399 0 0 0 0 FEML-1536 20240808 20240907 0 30 547714 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 901113 0 0 0 0 901113 34320874 HURTADO ILLERA MARIA LUC 1 CR 6 16 A N 23 BR RECUERD Tel: 3173794605 Ciud: POPAYAN Cupo: 0 34320874 HURTADO ILLERA MARIA LUC 1 CR 6 16 A N 23 BR RECUERD Tel: 3173794605 Ciud: POPAYAN Cupo: 0 233560 GASTOS DE VIAJE 003 233560 GASTOS DE VIAJE 003 FEH -3294 20240508 20240608 69 31 0 0 0 227112 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 0 0 227112 0 227112 900494060 HYDROCARE S A S 1 CR 36 7 52 P 2 Tel: 3220125 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 900494060 HYDROCARE S A S 1 CR 36 7 52 P 2 Tel: 3220125 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 233540 ARRENDAMIENTOS 011 233540 ARRENDAMIENTOS 011 VH -9881 20240730 20240829 0 30 2186999 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 2186999 0 0 0 0 2186999 900277865 ICSA ING S A 1 FCA EL ENCANTO SEC COMBIA Tel: 3299400 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 900277865 ICSA ING S A 1 FCA EL ENCANTO SEC COMBIA Tel: 3299400 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FAEL-5499 20240703 20240802 15 30 0 1025914 0 0 0 FAEL-5672 20240719 20240818 0 30 1028137 0 0 0 0 FAEL-5707 20240724 20240823 0 30 5129572 0 0 0 0 FAEL-5781 20240802 20240901 0 30 1037387 0 0 0 0 FAEL-5897 20240806 20240905 0 30 2051829 0 0 0 0 FAEL-5898 20240806 20240905 0 30 3566370 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 62.3 12813295 1025914 0 0 0 13839209 900277865 ICSA ING S A 1 FCA EL ENCANTO SEC COMBIA Tel: 3299400 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 900277865 ICSA ING S A 1 FCA EL ENCANTO SEC COMBIA Tel: 3299400 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 FAEL-5500 20240703 20240802 15 30 0 3105433 0 0 0 FAEL-5698 20240723 20240822 0 30 1037387 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 1037387 3105433 0 0 0 4142820 Total Sucursal .................... Rotacion: 48.2 13850682 4131347 0 0 0 17982029 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 860078780 IMPOCOMA S A S 15 CL 2 18 93 LT 41 P3 PAR I Tel: 8219009 Ciud: MOSQUERA Cupo: 0 860078780 IMPOCOMA S A S 15 CL 2 18 93 LT 41 P3 PAR I Tel: 8219009 Ciud: MOSQUERA Cupo: 0 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011 FE -60027 20240731 20240815 2 15 0 6968961 0 0 0 FE -60140 20240731 20240815 2 15 0 73181223 0 0 0 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/08/17 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 12:57 AM | | FECHA DE CORTE: 17-AGO-2024 PAGINA: 34 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 860078780 IMPOCOMA S A S 15 CL 2 18 93 LT 41 P3 PAR I Tel: 8219009 Ciud: MOSQUERA Cupo: 0 860078780 IMPOCOMA S A S 15 CL 2 18 93 LT 41 P3 PAR I Tel: 8219009 Ciud: MOSQUERA Cupo: 0 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011 FE -60150 20240731 20240815 2 15 0 34374951 0 0 0 FE -60258 20240806 20240821 0 16 1402758 0 0 0 0 FE -60477 20240809 20240824 0 16 2516376 0 0 0 0 FE -60479 20240808 20240824 0 17 67509298 0 0 0 0 FE -60609 20240813 20240828 0 16 17072253 0 0 0 0 FE -60618 20240813 20240828 0 16 34523874 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 57.9 123024559 114525135 0 0 0 237549694 860078780 IMPOCOMA S A S 15 CL 2 18 93 LT 41 P3 PAR I Tel: 8219009 Ciud: MOSQUERA Cupo: 0 860078780 IMPOCOMA S A S 15 CL 2 18 93 LT 41 P3 PAR I Tel: 8219009 Ciud: MOSQUERA Cupo: 0 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 038 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 038 FE -60080 20240731 20240815 2 15 0 16304894 0 0 0 FE -60327 20240808 20240823 0 16 15968720 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 60.6 15968720 16304894 0 0 0 32273614 860078780 IMPOCOMA S A S 15 CL 2 18 93 LT 41 P3 PAR I Tel: 8219009 Ciud: MOSQUERA Cupo: 0 860078780 IMPOCOMA S A S 15 CL 2 18 93 LT 41 P3 PAR I Tel: 8219009 Ciud: MOSQUERA Cupo: 0 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 040 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 040 FE -60067 20240731 20240815 2 15 0 5635015 0 0 0 FE -60291 20240806 20240821 0 16 4993760 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 63.8 4993760 5635015 0 0 0 10628775 Total Sucursal .................... Rotacion: 58.4 143987039 136465044 0 0 0 280452083 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 800058242 INDUCOLCARNES SAS 1 CL 81 90 57 BRR PRIMAVERA Tel: 4300906 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 800058242 INDUCOLCARNES SAS 1 CL 81 90 57 BRR PRIMAVERA Tel: 4300906 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 COL -207991 20240730 20240801 16 2 0 1464571 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 1464571 0 0 0 1464571 901176597 INDUSTRIA HIELO EL NEVAD 1 CR 6 32 15 Tel: 3506111876 Ciud: CALI Cupo: 0 901176597 INDUSTRIA HIELO EL NEVAD 1 CR 6 32 15 Tel: 3506111876 Ciud: CALI Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 NV -115426 20240711 20240726 21 16 0 5167500 0 0 0 NV -115772 20240713 20240728 19 16 0 5234677 0 0 0 NV -117762 20240801 20240820 0 20 5053815 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 91.7 5053815 10402177 0 0 0 15455992 805005717 INDUSTRIAS REFRIDCOL S A 1 CL 11 A 37 26 BRR ACOPI Tel: 6026904440 Ciud: YUMBO Cupo: 0 805005717 INDUSTRIAS REFRIDCOL S A 1 CL 11 A 37 26 BRR ACOPI Tel: 6026904440 Ciud: YUMBO Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 G -28685 20240712 20240812 5 31 0 12220505 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/08/17 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 12:57 AM | | FECHA DE CORTE: 17-AGO-2024 PAGINA: 35 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 12220505 0 0 0 12220505 805005717 INDUSTRIAS REFRIDCOL S A 1 CL 11 A 37 26 BRR ACOPI Tel: 6026904440 Ciud: YUMBO Cupo: 0 805005717 INDUSTRIAS REFRIDCOL S A 1 CL 11 A 37 26 BRR ACOPI Tel: 6026904440 Ciud: YUMBO Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 *G -28737 20240726 20240826 0 31 6477951 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 6477951 0 0 0 0 6477951 Total Sucursal .................... Rotacion: 110.9 6477951 12220505 0 0 0 18698456 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 900053090 INGENIAR INOX S A S 1 CR 12 28 37 Tel: 3295597 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 900053090 INGENIAR INOX S A S 1 CR 12 28 37 Tel: 3295597 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 *ELE -4418 20240722 20240722 25 1 0 550350 0 0 0 ELE -4419 20240722 20240722 25 1 0 2159350 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 2709700 0 0 0 2709700 900109110 INGENIERIA Y CONSTRUCCIO 1 CR 15 79 70 OF 502 Tel: 4935640 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900109110 INGENIERIA Y CONSTRUCCIO 1 CR 15 79 70 OF 502 Tel: 4935640 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FE -1082 20240624 20240807 10 44 0 15612223 0 0 0 FE -1089 20240702 20240816 1 45 0 2802311 0 0 0 FE -1090 20240702 20240816 1 45 0 5223494 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 23638028 0 0 0 23638028 900109110 INGENIERIA Y CONSTRUCCIO 1 CR 15 79 70 OF 502 Tel: 4935640 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900109110 INGENIERIA Y CONSTRUCCIO 1 CR 15 79 70 OF 502 Tel: 4935640 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FE -1078 20240619 20240802 15 44 0 13748810 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 13748810 0 0 0 13748810 Total Sucursal .................... Rotacion: **** 0 37386838 0 0 0 37386838 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 890301690 INGREDION COLOMBIA S A 30 CR 5 52 56 Tel: 4315012 Ciud: CALI Cupo: 0 890301690 INGREDION COLOMBIA S A 30 CR 5 52 56 Tel: 4315012 Ciud: CALI Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 IN -336886 20240702 20240816 1 45 0 24204600 0 0 0 IN -337759 20240713 20240827 0 45 24204600 0 0 0 0 IN -339033 20240801 20240915 0 45 46526620 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 61.2 70731220 24204600 0 0 0 94935820 900396331 INNOVA FOOD SOLUTIONS SA 1 CL 196 C 18 21 Tel: 9370056 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900396331 INNOVA FOOD SOLUTIONS SA 1 CL 196 C 18 21 Tel: 9370056 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FE -12659 20240510 20240808 9 89 0 15569950 0 0 0 FE -12766 20240522 20240820 0 89 15569950 0 0 0 0 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/08/17 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 12:57 AM | | FECHA DE CORTE: 17-AGO-2024 PAGINA: 36 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 900396331 INNOVA FOOD SOLUTIONS SA 1 CL 196 C 18 21 Tel: 9370056 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900396331 INNOVA FOOD SOLUTIONS SA 1 CL 196 C 18 21 Tel: 9370056 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FE -13080 20240702 20240930 0 89 14437590 0 0 0 0 FE -13186 20240715 20241013 0 89 4246350 0 0 0 0 FE -13187 20240715 20241013 0 89 849270 0 0 0 0 FE -13226 20240719 20241017 0 89 8492700 0 0 0 0 FE -13304 20240801 20241030 0 90 7926520 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 253.9 51522380 15569950 0 0 0 67092330 900565184 INOXIAVICOLA DEL VALLE S 20 CL 38 8 38 BRR EL TRONCAL Tel: 4422450 Ciud: CALI Cupo: 0 900565184 INOXIAVICOLA DEL VALLE S 20 CL 38 8 38 BRR EL TRONCAL Tel: 4422450 Ciud: CALI Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FEL -900 20240723 20240811 6 19 0 1857825 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 1857825 0 0 0 1857825 900791948 INSU AL SAS 1 BRR TURIN CL 41 9 14 Tel: 3264333 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 900791948 INSU AL SAS 1 BRR TURIN CL 41 9 14 Tel: 3264333 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 DOS -1618 20240730 20240913 0 44 4474519 0 0 0 0 DOS -1632 20240808 20240823 0 16 2851875 0 0 0 0 DOS -1633 20240808 20240823 0 16 8507557 0 0 0 0 DOS -1636 20240809 20240824 0 16 6075225 0 0 0 0 DOS -1642 20240812 20240827 0 16 10354500 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 34.8 32263676 0 0 0 0 32263676 900493892 INTERNATIONAL PHARMACY S 30 KM 1 PUNTO 5 VIA SIBERIA Tel: 3022696206 Ciud: COTA Cupo: 0 900493892 INTERNATIONAL PHARMACY S 30 KM 1 PUNTO 5 VIA SIBERIA Tel: 3022696206 Ciud: COTA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 I -3337 20240802 20240901 0 30 6688176 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 6688176 0 0 0 0 6688176 INTERNOCG INTERNOCG Tel: Ciud: CALI Cupo: 0 INTERNOCG INTERNOCG Tel: Ciud: CALI Cupo: 0 260525 TRANSPORTES FLETES Y ACARR 011 260525 TRANSPORTES FLETES Y ACARR 011 * -29026 20231231 20231231 226 1 0 0 0 0 24907727 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 0 0 0 24907727 24907727 INTERNOCG INTERNOCG Tel: Ciud: CALI Cupo: 0 INTERNOCG INTERNOCG Tel: Ciud: CALI Cupo: 0 260535 SERVICIOS PUBLICOS 011 260535 SERVICIOS PUBLICOS 011 -30729 20240731 20240731 16 1 0 14000000 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 14000000 0 0 0 14000000 INTERNOCG INTERNOCG Tel: Ciud: CALI Cupo: 0 INTERNOCG INTERNOCG Tel: Ciud: CALI Cupo: 0 26059501 OTROS 011 26059501 OTROS 011 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/08/17 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 12:57 AM | | FECHA DE CORTE: 17-AGO-2024 PAGINA: 37 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ INTERNOCG INTERNOCG Tel: Ciud: CALI Cupo: 0 INTERNOCG INTERNOCG Tel: Ciud: CALI Cupo: 0 26059501 OTROS 011 26059501 OTROS 011 -107543 20240628 20240628 49 1 0 0 15000000 0 0 -108586 20240731 20240731 16 1 0 20000000 0 0 0 -108626 20240731 20240731 16 1 0 12000000 0 0 0 * -29033 20240131 20240131 196 1 0 0 0 0 37744296 * -29367 20240229 20240229 168 1 0 0 0 0 20000000 * -29426 20240229 20240229 168 1 0 0 0 0 16378151 * -29530 20240331 20240331 136 1 0 0 0 0 18178333 -29571 20240331 20240331 136 1 0 0 0 0 20000000 * -29880 20240430 20240430 107 1 0 0 0 0 297600 -29886 20240430 20240430 107 1 0 0 0 0 20000000 * -29911 20240430 20240430 107 1 0 0 0 0 71886000 -29947 20240531 20240531 76 1 0 0 0 15000000 0 -30120 20240531 20240531 76 1 0 0 0 9824996 0 -30173 20240531 20240531 76 1 0 0 0 33500000 0 -30181 20240531 20240531 76 1 0 0 0 20000000 0 -30505 20240630 20240630 47 1 0 0 452760 0 0 -30518 20240630 20240630 47 1 0 0 15900000 0 0 -30519 20240630 20240630 47 1 0 0 20000000 0 0 -30520 20240630 20240630 47 1 0 0 12000000 0 0 -30547 20240630 20240630 47 1 0 0 5021233 0 0 -30604 20240731 20240731 16 1 0 25024896 0 0 0 -30726 20240731 20240731 16 1 0 50600000 0 0 0 -30735 20240731 20240731 16 1 0 15000000 0 0 0 -30737 20240731 20240731 16 1 0 20000000 0 0 0 -30741 20240731 20240731 16 1 0 109150058 0 0 0 CF -30682 20240731 20240731 16 1 0 3937232 0 0 0 *NI -6259 20240229 20240229 168 1 0 0 0 0 12300000 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 255712186 68373993 78324996 216784380 619195555 INTERNOCG INTERNOCG Tel: Ciud: CALI Cupo: 0 INTERNOCG INTERNOCG Tel: Ciud: CALI Cupo: 0 26059501 OTROS 038 26059501 OTROS 038 CF -840 20240731 20240831 0 31 67905822 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 67905822 0 0 0 0 67905822 INTERNOCG INTERNOCG Tel: Ciud: CALI Cupo: 0 INTERNOCG INTERNOCG Tel: Ciud: CALI Cupo: 0 26059501 OTROS 040 26059501 OTROS 040 *CF -764 20240731 20240831 0 31 10000000 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 10000000 0 0 0 0 10000000 INTERNOCG INTERNOCG Tel: Ciud: CALI Cupo: 0 INTERNOCG INTERNOCG Tel: Ciud: CALI Cupo: 0 26059501 OTROS 044 26059501 OTROS 044 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/08/17 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 12:57 AM | | FECHA DE CORTE: 17-AGO-2024 PAGINA: 38 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ INTERNOCG INTERNOCG Tel: Ciud: CALI Cupo: 0 INTERNOCG INTERNOCG Tel: Ciud: CALI Cupo: 0 26059501 OTROS 044 26059501 OTROS 044 CF - 154 20240731 20240731 16 1 0 8318700 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 8318700 0 0 0 8318700 Total Sucursal .................... Rotacion: 251.0 77905822 278030886 68373993 78324996 241692107 744327804 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 900335279 INVERSIONES GLP S A S E 30 CL 110 9 25 OF 1712 P 17 Tel: 5873400 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900335279 INVERSIONES GLP S A S E 30 CL 110 9 25 OF 1712 P 17 Tel: 5873400 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 044 220505 DE MATERIAS PRIMAS 044 E -10149522 20240724 20240824 0 31 1590599 0 0 0 0 E -10149523 20240724 20240824 0 31 1232277 0 0 0 0 E -10149524 20240724 20240824 0 31 2027312 0 0 0 0 E -10149525 20240724 20240824 0 31 2677481 0 0 0 0 E -10149526 20240724 20240824 0 31 3373732 0 0 0 0 *E -10149527 20240724 20240824 0 31 2398636 0 0 0 0 E -10149590 20240725 20240825 0 31 2648349 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ 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Rotacion: 30.0 0 20263375 0 0 0 20263375 900111549 INVERSIONES REAL ESTATE 1 CL 94 A 11 A 73 Tel: 3053133869 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900111549 INVERSIONES REAL ESTATE 1 CL 94 A 11 A 73 Tel: 3053133869 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 * - 20230630 20230630 407 1 0 0 0 0 133127048 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 0 0 0 133127048 133127048 900639856 IOMAS S A S 1 CL 9 1 05 LC 2 VTE LA BAD Tel: 3116216979 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 900639856 IOMAS S A S 1 CL 9 1 05 LC 2 VTE LA BAD Tel: 3116216979 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FVE -11291 20240711 20240811 6 31 0 93848 0 0 0 FVE -11292 20240711 20240811 6 31 0 1415624 0 0 0 FVE -11325 20240712 20240812 5 31 0 129050 0 0 0 FVE -11536 20240725 20240825 0 31 12729 0 0 0 0 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/08/17 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 12:57 AM | | FECHA DE CORTE: 17-AGO-2024 PAGINA: 39 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 900639856 IOMAS S A S 1 CL 9 1 05 LC 2 VTE LA BAD Tel: 3116216979 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 900639856 IOMAS S A S 1 CL 9 1 05 LC 2 VTE LA BAD Tel: 3116216979 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FVE -11537 20240725 20240825 0 31 262239 0 0 0 0 FVE -11636 20240801 20240901 0 31 2567885 0 0 0 0 FVE -11652 20240801 20240901 0 31 1088340 0 0 0 0 FVE -11653 20240801 20240901 0 31 136042 0 0 0 0 FVE -11654 20240801 20240901 0 31 272085 0 0 0 0 FVE -11655 20240801 20240901 0 31 97146 0 0 0 0 FVE -11657 20240801 20240901 0 31 272085 0 0 0 0 FVE -11658 20240801 20240901 0 31 136041 0 0 0 0 FVE -11688 20240805 20240905 0 31 501364 0 0 0 0 FVE -11703 20240805 20240905 0 31 34095 0 0 0 0 FVE -11743 20240809 20240909 0 31 176749 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. 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MATERIA PR 011 106E-28032 20240523 20240626 51 34 0 0 1537743 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 0 1537743 0 0 1537743 891304762 -06 ITALCOL DE OCCIDENTE S A 30 KM 11 RECTA PALMIRA CALI Tel: 2750505 Ciud: PALMIRA Cupo: 0 891304762 -06 ITALCOL DE OCCIDENTE S A 30 KM 11 RECTA PALMIRA CALI Tel: 2750505 Ciud: PALMIRA Cupo: 0 22050511 PROVEEDORES NAC. MATERIA PR 044 22050511 PROVEEDORES NAC. MATERIA PR 044 106E-27495 20240428 20240528 79 31 0 0 0 4758298 0 106E-27496 20240428 20240528 79 31 0 0 0 5403238 0 106E-27497 20240428 20240528 79 31 0 0 0 52272634 0 106E-27501 20240428 20240528 79 31 0 0 0 40298618 0 106E-27592 20240430 20240530 77 31 0 0 0 11404323 0 106E-27593 20240430 20240530 77 31 0 0 0 9500481 0 106E-27594 20240430 20240530 77 31 0 0 0 9798166 0 106E-27597 20240501 20240531 76 31 0 0 0 16375560 0 106E-27630 20240504 20240603 74 30 0 0 0 4181436 0 106E-27632 20240506 20240605 72 30 0 0 0 564732 0 106E-27633 20240506 20240605 72 30 0 0 0 418824 0 106E-27649 20240507 20240606 71 30 0 0 0 625212 0 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/08/17 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 12:57 AM | | FECHA DE CORTE: 17-AGO-2024 PAGINA: 40 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 891304762 -06 ITALCOL DE OCCIDENTE S A 30 KM 11 RECTA PALMIRA CALI Tel: 2750505 Ciud: PALMIRA Cupo: 0 891304762 -06 ITALCOL DE OCCIDENTE S A 30 KM 11 RECTA PALMIRA CALI Tel: 2750505 Ciud: PALMIRA Cupo: 0 22050511 PROVEEDORES NAC. MATERIA PR 044 22050511 PROVEEDORES NAC. 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FECHA : 2024/08/17 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 12:57 AM | | FECHA DE CORTE: 17-AGO-2024 PAGINA: 41 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 891304762 -06 ITALCOL DE OCCIDENTE S A 30 KM 11 RECTA PALMIRA CALI Tel: 2750505 Ciud: PALMIRA Cupo: 0 891304762 -06 ITALCOL DE OCCIDENTE S A 30 KM 11 RECTA PALMIRA CALI Tel: 2750505 Ciud: PALMIRA Cupo: 0 22050511 PROVEEDORES NAC. MATERIA PR 044 22050511 PROVEEDORES NAC. 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FECHA : 2024/08/17 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 12:57 AM | | FECHA DE CORTE: 17-AGO-2024 PAGINA: 51 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 891304762 -13 ITALCOL DE OCCIDENTE S A 30 KM 11 RECTA PALMIRA - CAL Tel: 3202308083 Ciud: PALMIRA Cupo: 0 891304762 -13 ITALCOL DE OCCIDENTE S A 30 KM 11 RECTA PALMIRA - CAL Tel: 3202308083 Ciud: PALMIRA Cupo: 0 22050511 PROVEEDORES NAC. MATERIA PR 038 22050511 PROVEEDORES NAC. 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CTA/C.O ............ Rotacion: 585.4 207268059 322915888 259679472 245957911 0 1035821330 Total Sucursal .................... Rotacion: 464.1 1905229750 2506152219 2324966524 1951214439 0 8687562932 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 901216550 JDM AUTOMATIZACION S A S 1 MZ 16 CA 20 BRR PABLADO I Tel: 3104604949 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 901216550 JDM AUTOMATIZACION S A S 1 MZ 16 CA 20 BRR PABLADO I Tel: 3104604949 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FE -780 20240802 20240901 0 30 1450133 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 1450133 0 0 0 0 1450133 900949670 JEMA PROJECTS S A S 1 CR 59 C 79 384 Tel: 3600437 Ciud: BARRANQUILLA Cupo: 0 900949670 JEMA PROJECTS S A S 1 CR 59 C 79 384 Tel: 3600437 Ciud: BARRANQUILLA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 CUC -1493 20240614 20240814 3 61 0 556316 0 0 0 CUC -1498 20240620 20240820 0 61 11309526 0 0 0 0 CUC -1524 20240717 20240917 0 61 8756595 0 0 0 0 CUC -1529 20240723 20240923 0 61 3631117 0 0 0 0 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/08/17 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 12:57 AM | | FECHA DE CORTE: 17-AGO-2024 PAGINA: 52 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 900949670 JEMA PROJECTS S A S 1 CR 59 C 79 384 Tel: 3600437 Ciud: BARRANQUILLA Cupo: 0 900949670 JEMA PROJECTS S A S 1 CR 59 C 79 384 Tel: 3600437 Ciud: BARRANQUILLA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 CUC -1539 20240801 20241001 0 61 8382062 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 116.8 32079300 556316 0 0 0 32635616 900949670 JEMA PROJECTS S A S 1 CR 59 C 79 384 Tel: 3600437 Ciud: BARRANQUILLA Cupo: 0 900949670 JEMA PROJECTS S A S 1 CR 59 C 79 384 Tel: 3600437 Ciud: BARRANQUILLA Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 CUC -1505 20240625 20240825 0 61 2080357 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 2080357 0 0 0 0 2080357 Total Sucursal .................... Rotacion: 105.9 34159657 556316 0 0 0 34715973 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1088243033 JIMENEZ RAVE YULIANA 1 MZ 6 CA 3 Tel: 3053757009 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 1088243033 JIMENEZ RAVE YULIANA 1 MZ 6 CA 3 Tel: 3053757009 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 -108765 20240813 20240814 3 2 0 15783 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 15783 0 0 0 15783 811006789 JUAN D HOYOS DISTRIBUCIO 1 CR 42 54 A 155 IN C 501 Tel: 4448018 Ciud: ITAGUI Cupo: 0 811006789 JUAN D HOYOS DISTRIBUCIO 1 CR 42 54 A 155 IN C 501 Tel: 4448018 Ciud: ITAGUI Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 2FEV-274091 20240621 20240819 0 59 1187634 0 0 0 0 2FEV-275218 20240703 20240831 0 59 4145410 0 0 0 0 2FEV-278413 20240801 20240930 0 60 1046370 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 182.9 6379414 0 0 0 0 6379414 890900395 JUAN NEUSTADTEL S A S 1 CR 48 48 SUR 75 OF 135 Tel: 5405380 Ciud: ENVIGADO Cupo: 0 890900395 JUAN NEUSTADTEL S A S 1 CR 48 48 SUR 75 OF 135 Tel: 5405380 Ciud: ENVIGADO Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 *MJN -135921 20240604 20240704 43 31 0 0 0 0 0 *MJN -136139 20240612 20240712 35 31 0 0 0 0 0 *MJN -136216 20240617 20240717 30 31 0 0 0 0 0 *MJN -136217 20240617 20240717 30 31 0 0 0 0 0 *MJN -136264 20240618 20240718 29 31 0 0 0 0 0 *MJN -136265 20240618 20240718 29 31 0 0 0 0 0 *MJN -136266 20240618 20240718 29 31 0 0 0 0 0 *MJN -136270 20240618 20240718 29 31 0 0 0 0 0 *MJN -136276 20240618 20240718 29 31 0 0 0 0 0 *MJN -136421 20240624 20240724 23 31 0 0 0 0 0 MJN -136683 20240705 20240804 13 30 0 2458691 0 0 0 MJN -136701 20240705 20240804 13 30 0 827767 0 0 0 MJN -136702 20240705 20240804 13 30 0 5017430 0 0 0 MJN -136703 20240705 20240804 13 30 0 436030 0 0 0 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/08/17 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 12:57 AM | | FECHA DE CORTE: 17-AGO-2024 PAGINA: 53 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 890900395 JUAN NEUSTADTEL S A S 1 CR 48 48 SUR 75 OF 135 Tel: 5405380 Ciud: ENVIGADO Cupo: 0 890900395 JUAN NEUSTADTEL S A S 1 CR 48 48 SUR 75 OF 135 Tel: 5405380 Ciud: ENVIGADO Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 MJN -136922 20240715 20240814 3 30 0 329687 0 0 0 MJN -136923 20240715 20240814 3 30 0 2527155 0 0 0 MJN -137305 20240801 20240831 0 31 12621542 0 0 0 0 MJN -137364 20240801 20240831 0 31 2440090 0 0 0 0 MJN -137396 20240802 20240901 0 30 9072010 0 0 0 0 MJN -137397 20240802 20240901 0 30 10663387 0 0 0 0 MJN -137400 20240802 20240901 0 30 6355632 0 0 0 0 MJN -137401 20240802 20240901 0 30 32616013 0 0 0 0 MJN -137541 20240808 20240907 0 30 278742 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 34.6 74047418 11596766 0 0 0 85644186 901200575 JUANCHO TE PRESTA S A S 1 CR 43 A 16 A SUR 38 OF 14 Tel: 6044797526 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 901200575 JUANCHO TE PRESTA S A S 1 CR 43 A 16 A SUR 38 OF 14 Tel: 6044797526 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 237030 LIBRANZAS 011 237030 LIBRANZAS 011 - 20240815 20240815 2 1 0 80547 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 80547 0 0 0 80547 830067414 KAESER COMPRESORES DE CO 30 AUT MEDELLIN KM 6 3 VDA P Tel: 7429393 Ciud: TENJO Cupo: 0 830067414 KAESER COMPRESORES DE CO 30 AUT MEDELLIN KM 6 3 VDA P Tel: 7429393 Ciud: TENJO Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 KCS -530047191 20240725 20240824 0 30 10250462 0 0 0 0 KCS -530047192 20240725 20240824 0 30 1152411 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 11402873 0 0 0 0 11402873 830106126 LA ESPERANZA INDUSTRIAL 1 AUT MEDELLIN KM 6 6 580 M Tel: 3106287040 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 830106126 LA ESPERANZA INDUSTRIAL 1 AUT MEDELLIN KM 6 6 580 M Tel: 3106287040 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 LEIA-3268793 20240703 20240803 14 31 0 7993807 0 0 0 LEIA-3270729 20240717 20240817 0 31 6087894 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 6087894 7993807 0 0 0 14081701 900193645 LABORATORIO ALISCCA S A 1 CR 11 40 105 BRR MAYORCA Tel: 3136522669 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 900193645 LABORATORIO ALISCCA S A 1 CR 11 40 105 BRR MAYORCA Tel: 3136522669 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FE -8416 20240626 20240726 21 31 0 1300402 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 1300402 0 0 0 1300402 900193645 LABORATORIO ALISCCA S A 1 CR 11 40 105 BRR MAYORCA Tel: 3136522669 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 900193645 LABORATORIO ALISCCA S A 1 CR 11 40 105 BRR MAYORCA Tel: 3136522669 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 FE -8417 20240626 20240726 21 31 0 433081 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/08/17 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 12:57 AM | | FECHA DE CORTE: 17-AGO-2024 PAGINA: 54 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 433081 0 0 0 433081 Total Sucursal .................... Rotacion: 0.6 0 1733483 0 0 0 1733483 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 800007355 LABORATORIOS AUROFARMA S 30 KM 13 VIA OCCIDENTE FUNZA Tel: 4221390 Ciud: FUNZA Cupo: 0 800007355 LABORATORIOS AUROFARMA S 30 KM 13 VIA OCCIDENTE FUNZA Tel: 4221390 Ciud: FUNZA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FE -36115 20240716 20240816 1 31 0 2310136 0 0 0 FE -36118 20240716 20240816 1 31 0 90247 0 0 0 FE -36119 20240716 20240816 1 31 0 30141017 0 0 0 FE -37096 20240801 20240901 0 31 694598 0 0 0 0 FE -37130 20240802 20240902 0 31 2439719 0 0 0 0 FE -37134 20240802 20240902 0 31 1540992 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 238.8 4675309 32541400 0 0 0 37216709 800007355 LABORATORIOS AUROFARMA S 30 KM 13 VIA OCCIDENTE FUNZA Tel: 4221390 Ciud: FUNZA Cupo: 0 800007355 LABORATORIOS AUROFARMA S 30 KM 13 VIA OCCIDENTE FUNZA Tel: 4221390 Ciud: FUNZA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 FE -36134 20240716 20240816 1 31 0 1520803 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 1520803 0 0 0 1520803 800007355 LABORATORIOS AUROFARMA S 30 KM 13 VIA OCCIDENTE FUNZA Tel: 4221390 Ciud: FUNZA Cupo: 0 800007355 LABORATORIOS AUROFARMA S 30 KM 13 VIA OCCIDENTE FUNZA Tel: 4221390 Ciud: FUNZA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 044 220505 DE MATERIAS PRIMAS 044 FE -36116 20240716 20240816 1 31 0 13874089 0 0 0 FE -36379 20240722 20240822 0 31 4162617 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 4162617 13874089 0 0 0 18036706 Total Sucursal .................... Rotacion: 364.3 8837926 47936292 0 0 0 56774218 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 800078361 LARKIN LTDA 1 CL 17 A 69 22 Tel: 2923426 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 800078361 LARKIN LTDA 1 CL 17 A 69 22 Tel: 2923426 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 SCH -6826 20240708 20240807 10 30 0 26827082 0 0 0 SCH -6925 20240723 20240822 0 30 1397895 0 0 0 0 SCH -7014 20240806 20240905 0 30 10717195 0 0 0 0 SCH -7053 20240809 20240908 0 30 18810211 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 58.6 30925301 26827082 0 0 0 57752383 811006981 LATEXPORT SAS 1 AUT MEDELLIN BOGOTA KM 24 Tel: 3229288 Ciud: GUARNE Cupo: 0 811006981 LATEXPORT SAS 1 AUT MEDELLIN BOGOTA KM 24 Tel: 3229288 Ciud: GUARNE Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FENL-37933 20240723 20240909 0 47 6535552 0 0 0 0 FENL-38382 20240808 20240923 0 46 35186 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion:5602.2 6570738 0 0 0 0 6570738 811006981 LATEXPORT SAS 1 AUT MEDELLIN BOGOTA KM 24 Tel: 3229288 Ciud: GUARNE Cupo: 0 811006981 LATEXPORT SAS 1 AUT MEDELLIN BOGOTA KM 24 Tel: 3229288 Ciud: GUARNE Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/08/17 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 12:57 AM | | FECHA DE CORTE: 17-AGO-2024 PAGINA: 55 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 811006981 LATEXPORT SAS 1 AUT MEDELLIN BOGOTA KM 24 Tel: 3229288 Ciud: GUARNE Cupo: 0 811006981 LATEXPORT SAS 1 AUT MEDELLIN BOGOTA KM 24 Tel: 3229288 Ciud: GUARNE Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 FENL-37934 20240723 20240909 0 47 872995 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 872995 0 0 0 0 872995 Total Sucursal .................... Rotacion: 7.5 7443733 0 0 0 0 7443733 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 900118775 LICARO S A S 1 CL 94 A 11 A 73 Tel: 6236852 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900118775 LICARO S A S 1 CL 94 A 11 A 73 Tel: 6236852 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 * - 20230630 20230630 407 1 0 0 0 0 133067873 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 0 0 0 133067873 133067873 800027927 LINEADATASCAN S A 1 CL 96 13 19 Tel: 7466333 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 800027927 LINEADATASCAN S A 1 CL 96 13 19 Tel: 7466333 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FM -66392 20240805 20240904 0 30 3677714 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 3677714 0 0 0 0 3677714 816006362 LOPEZ ALVAREZ Y CIA SAS 60 CR 15 138 25 BG 7 CENTRO Tel: 3335656 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 816006362 LOPEZ ALVAREZ Y CIA SAS 60 CR 15 138 25 BG 7 CENTRO Tel: 3335656 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FL -1031506 20240717 20240915 0 59 1228838 0 0 0 0 FL -315368 20240813 20241012 0 60 207793 0 0 0 0 FL -929034 20240617 20240816 1 60 0 32112 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 212.0 1436631 32112 0 0 0 1468743 816006362 LOPEZ ALVAREZ Y CIA SAS 60 CR 15 138 25 BG 7 CENTRO Tel: 3335656 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 816006362 LOPEZ ALVAREZ Y CIA SAS 60 CR 15 138 25 BG 7 CENTRO Tel: 3335656 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 FL -163000 20240718 20240918 0 61 45879 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 45879 0 0 0 0 45879 Total Sucursal .................... Rotacion: 11.6 1482510 32112 0 0 0 1514622 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9990637 LOPEZ GAVIRIA HECTOR FAB 1 CL 33 BIS 3 B 17 Tel: 3263818 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 9990637 LOPEZ GAVIRIA HECTOR FAB 1 CL 33 BIS 3 B 17 Tel: 3263818 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011 *FE -234 20240721 20240722 25 2 0 55644 0 0 0 *FE -237 20240728 20240804 13 7 0 18662 0 0 0 *FE -238 20240728 20240804 13 7 0 25207 0 0 0 *FE -239 20240731 20240807 10 7 0 18827 0 0 0 *FE -240 20240731 20240807 10 7 0 6375 0 0 0 FE -242 20240811 20240818 0 8 3764436 0 0 0 0 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/08/17 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 12:57 AM | | FECHA DE CORTE: 17-AGO-2024 PAGINA: 56 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 9990637 LOPEZ GAVIRIA HECTOR FAB 1 CL 33 BIS 3 B 17 Tel: 3263818 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 9990637 LOPEZ GAVIRIA HECTOR FAB 1 CL 33 BIS 3 B 17 Tel: 3263818 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011 FE -243 20240811 20240818 0 8 2919386 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.5 6683822 124715 0 0 0 6808537 76315526 LOPEZ GUEVARA JOVANNI 1 CL 57 N 10 46 BRR VILLA D Tel: 3175024140 Ciud: POPAYAN Cupo: 0 76315526 LOPEZ GUEVARA JOVANNI 1 CL 57 N 10 46 BRR VILLA D Tel: 3175024140 Ciud: POPAYAN Cupo: 0 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011 -46 20240813 20240814 3 2 0 2462152 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 2462152 0 0 0 2462152 1088246550 MANZANARES ISAZA JACKELI 1 CR 15 187 87 Tel: 3379720 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 1088246550 MANZANARES ISAZA JACKELI 1 CR 15 187 87 Tel: 3379720 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 237025 EMBARGOS JUDICIALES 011 237025 EMBARGOS JUDICIALES 011 - 20240815 20240815 2 1 0 100000 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 100000 0 0 0 100000 890929497 MAPER SAS 30 CR 48 C 100 SUR 72 Tel: 644487170 Ciud: LA ESTRELLA Cupo: 0 890929497 MAPER SAS 30 CR 48 C 100 SUR 72 Tel: 644487170 Ciud: LA ESTRELLA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FM -76717 20240717 20240815 2 29 0 1178611 0 0 0 FM -77175 20240801 20240830 0 30 1366816 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 55.8 1366816 1178611 0 0 0 2545427 890929497 MAPER SAS 30 CR 48 C 100 SUR 72 Tel: 644487170 Ciud: LA ESTRELLA Cupo: 0 890929497 MAPER SAS 30 CR 48 C 100 SUR 72 Tel: 644487170 Ciud: LA ESTRELLA Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 FM -76703 20240717 20240815 2 29 0 275214 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 275214 0 0 0 275214 890929497 MAPER SAS 30 CR 48 C 100 SUR 72 Tel: 644487170 Ciud: LA ESTRELLA Cupo: 0 890929497 MAPER SAS 30 CR 48 C 100 SUR 72 Tel: 644487170 Ciud: LA ESTRELLA Cupo: 0 23359501 OTROS 040 23359501 OTROS 040 FM -77073 20240726 20240824 0 29 3103502 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 3103502 0 0 0 0 3103502 Total Sucursal .................... Rotacion: 16.7 4470318 1453825 0 0 0 5924143 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1004700280 MARIN VILLADA MARIA ALEJ 1 MZ 5 CA 20 Tel: 3232888218 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 1004700280 MARIN VILLADA MARIA ALEJ 1 MZ 5 CA 20 Tel: 3232888218 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 -30755 20240731 20240802 15 2 0 8940 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 8940 0 0 0 8940 860005114 MESSER COLOMBIA S A 30 CR 68 11 51 Tel: 4254550 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 860005114 MESSER COLOMBIA S A 30 CR 68 11 51 Tel: 4254550 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/08/17 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 12:57 AM | | FECHA DE CORTE: 17-AGO-2024 PAGINA: 57 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 860005114 MESSER COLOMBIA S A 30 CR 68 11 51 Tel: 4254550 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 860005114 MESSER COLOMBIA S A 30 CR 68 11 51 Tel: 4254550 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 360F-42517 20240612 20240811 6 60 0 745575 0 0 0 360F-42613 20240618 20240817 0 60 745575 0 0 0 0 360F-42860 20240703 20240901 0 59 745575 0 0 0 0 360F-42959 20240711 20240909 0 59 745575 0 0 0 0 360F-43046 20240719 20240917 0 59 745575 0 0 0 0 360F-43060 20240722 20240920 0 59 745575 0 0 0 0 360F-43164 20240729 20240927 0 59 372788 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 4100663 745575 0 0 0 4846238 901118220 METALFULL S A S 30 CR 2 1 20 BRR CHIMITA Tel: 6762330 Ciud: GIRON Cupo: 0 901118220 METALFULL S A S 30 CR 2 1 20 BRR CHIMITA Tel: 6762330 Ciud: GIRON Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 *FE -905 20240617 20240801 16 45 0 29667196 0 0 0 FE -923 20240625 20240809 8 45 0 4029187 0 0 0 FE -924 20240625 20240809 8 45 0 33843833 0 0 0 FE -946 20240722 20240905 0 44 4029187 0 0 0 0 FE -947 20240722 20240905 0 44 33843833 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 37873020 67540216 0 0 0 105413236 900341322 METRO OPERACION INMOBILI 1 CLL 119 6 A 47 IN 2 Tel: 6194509 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900341322 METRO OPERACION INMOBILI 1 CLL 119 6 A 47 IN 2 Tel: 6194509 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 233560 GASTOS DE VIAJE 011 233560 GASTOS DE VIAJE 011 *BOGA-57953 20240620 20240719 28 30 0 487930 0 0 0 BOGA-58040 20240621 20240720 27 30 0 614930 0 0 0 BOGA-58254 20240624 20240721 26 28 0 487930 0 0 0 BOGA-58257 20240624 20240721 26 28 0 487930 0 0 0 BOGA-58700 20240704 20240824 0 51 487930 0 0 0 0 BOGA-58701 20240704 20240824 0 51 487930 0 0 0 0 MDEH-74378 20240717 20240815 2 29 0 502900 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 975860 2581620 0 0 0 3557480 9861948 MOSQUERA MACHADO ANGEL V 1 MZ 11 CA 18 Tel: 3135674090 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 9861948 MOSQUERA MACHADO ANGEL V 1 MZ 11 CA 18 Tel: 3135674090 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 -30755 20240731 20240802 15 2 0 2827 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 2827 0 0 0 2827 800099310 MUNICIPIO DE DOSQUEBRADA 1 CR 16 36 44 Tel: 3228899 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 800099310 MUNICIPIO DE DOSQUEBRADA 1 CR 16 36 44 Tel: 3228899 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 261510 PROVISION INDUSTRIA Y COMER 011 261510 PROVISION INDUSTRIA Y COMER 011 CF -30762 20240731 20240920 0 50 15289000 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/08/17 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 12:57 AM | | FECHA DE CORTE: 17-AGO-2024 PAGINA: 58 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 15289000 0 0 0 0 15289000 891480030 MUNICIPIO DE PEREIRA 1 CR 7 18 55 Tel: 3248179 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 891480030 MUNICIPIO DE PEREIRA 1 CR 7 18 55 Tel: 3248179 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 261510 PROVISION INDUSTRIA Y COMER 042 261510 PROVISION INDUSTRIA Y COMER 042 CF -31 20240731 20240918 0 48 95000 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 95000 0 0 0 0 95000 75051498 NIETO HENAO SANDRO YEISO 15 MZ 12 CA 37 BRR LOS CHORR Tel: 3207053079 Ciud: PALESTINA Cupo: 0 75051498 NIETO HENAO SANDRO YEISO 15 MZ 12 CA 37 BRR LOS CHORR Tel: 3207053079 Ciud: PALESTINA Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 - 20240809 20240809 8 1 0 33000 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 33000 0 0 0 33000 890500726 NORTE SANTANDEREANA DE G 8 AV 7 20 N 55 ZN INDUSTRIA Tel: 5780778 Ciud: CUCUTA Cupo: 0 890500726 NORTE SANTANDEREANA DE G 8 AV 7 20 N 55 ZN INDUSTRIA Tel: 5780778 Ciud: CUCUTA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 -6604093102 20240610 20240809 8 60 0 1074528 0 0 0 -6604093103 20240610 20240809 8 60 0 2497874 0 0 0 -6604093104 20240610 20240809 8 60 0 1091040 0 0 0 -6604096286 20240611 20240810 7 60 0 5010772 0 0 0 -6604096288 20240611 20240810 7 60 0 1541269 0 0 0 -6604101827 20240612 20240811 6 60 0 1965171 0 0 0 -6604102121 20240613 20240812 5 60 0 968203 0 0 0 -6604119531 20240618 20240817 0 60 1145570 0 0 0 0 -6604121823 20240620 20240819 0 60 1431909 0 0 0 0 -6604121830 20240620 20240819 0 60 1156240 0 0 0 0 -6604127197 20240619 20240818 0 60 2283202 0 0 0 0 -6604132448 20240622 20240821 0 60 2761833 0 0 0 0 -6604132473 20240622 20240821 0 60 2617303 0 0 0 0 -6604132634 20240622 20240821 0 60 8730728 0 0 0 0 -6604161029 20240703 20240901 0 59 1616263 0 0 0 0 -6604161030 20240703 20240901 0 59 5044243 0 0 0 0 -6604161031 20240703 20240901 0 59 2851800 0 0 0 0 -6604161036 20240703 20240901 0 59 2685688 0 0 0 0 -6604161037 20240703 20240901 0 59 4854608 0 0 0 0 -6604161542 20240703 20240901 0 59 3839745 0 0 0 0 -6604164207 20240704 20240902 0 59 3030280 0 0 0 0 -6604173807 20240708 20240906 0 59 1899988 0 0 0 0 -6604173808 20240708 20240906 0 59 3394515 0 0 0 0 -6604173809 20240708 20240906 0 59 4355058 0 0 0 0 -6604175582 20240710 20240908 0 59 6230795 0 0 0 0 -6604182387 20240710 20240908 0 59 2441975 0 0 0 0 -6604190226 20240712 20240910 0 59 1748910 0 0 0 0 -6604190647 20240712 20240910 0 59 2275349 0 0 0 0 -6604199731 20240716 20240914 0 59 10959809 0 0 0 0 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/08/17 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 12:57 AM | | FECHA DE CORTE: 17-AGO-2024 PAGINA: 59 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 890500726 NORTE SANTANDEREANA DE G 8 AV 7 20 N 55 ZN INDUSTRIA Tel: 5780778 Ciud: CUCUTA Cupo: 0 890500726 NORTE SANTANDEREANA DE G 8 AV 7 20 N 55 ZN INDUSTRIA Tel: 5780778 Ciud: CUCUTA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 -6604199732 20240716 20240914 0 59 10800054 0 0 0 0 -6604199733 20240716 20240914 0 59 8356115 0 0 0 0 -6604199734 20240716 20240914 0 59 3899651 0 0 0 0 -6604199735 20240716 20240914 0 59 7849364 0 0 0 0 -6604199736 20240716 20240914 0 59 13272213 0 0 0 0 -6604201536 20240717 20240915 0 59 3087510 0 0 0 0 -6604201558 20240717 20240915 0 59 1440450 0 0 0 0 -6604203815 20240718 20240916 0 59 1561006 0 0 0 0 -6604207524 20240719 20240917 0 59 6779952 0 0 0 0 -6604216756 20240723 20240921 0 59 2820202 0 0 0 0 -6604219056 20240723 20240921 0 59 1715795 0 0 0 0 -6604248297 20240802 20241001 0 60 8773128 0 0 0 0 -6604251367 20240805 20241004 0 60 12471718 0 0 0 0 -6604251368 20240805 20241004 0 60 5093020 0 0 0 0 -6604251369 20240805 20241004 0 60 7657205 0 0 0 0 -6604251370 20240805 20241004 0 60 3751342 0 0 0 0 -6604251371 20240805 20241004 0 60 2432427 0 0 0 0 -6604251378 20240805 20241004 0 60 7581954 0 0 0 0 -6604251384 20240805 20241004 0 60 5356268 0 0 0 0 -6604251385 20240805 20241004 0 60 1873529 0 0 0 0 -6604251386 20240805 20241004 0 60 2149363 0 0 0 0 -6604251387 20240805 20241004 0 60 1125296 0 0 0 0 -6604251388 20240805 20241004 0 60 2418502 0 0 0 0 -6604251398 20240805 20241004 0 60 4746755 0 0 0 0 -6604251408 20240805 20241004 0 60 2199708 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 97.9 206568338 14148857 0 0 0 220717195 890500726 NORTE SANTANDEREANA DE G 8 AV 7 20 N 55 ZN INDUSTRIA Tel: 5780778 Ciud: CUCUTA Cupo: 0 890500726 NORTE SANTANDEREANA DE G 8 AV 7 20 N 55 ZN INDUSTRIA Tel: 5780778 Ciud: CUCUTA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 -6604164845 20240704 20240902 0 59 224654 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 224654 0 0 0 0 224654 890500726 NORTE SANTANDEREANA DE G 8 AV 7 20 N 55 ZN INDUSTRIA Tel: 5780778 Ciud: CUCUTA Cupo: 0 890500726 NORTE SANTANDEREANA DE G 8 AV 7 20 N 55 ZN INDUSTRIA Tel: 5780778 Ciud: CUCUTA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 044 220505 DE MATERIAS PRIMAS 044 -6604081322 20240605 20240804 13 60 0 5952879 0 0 0 -6604096293 20240611 20240810 7 60 0 8102800 0 0 0 -6604180107 20240709 20240907 0 59 1069910 0 0 0 0 -6604180123 20240709 20240907 0 59 3572288 0 0 0 0 -6604180128 20240709 20240907 0 59 1029698 0 0 0 0 -6604200045 20240716 20240914 0 59 2473632 0 0 0 0 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/08/17 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 12:57 AM | | FECHA DE CORTE: 17-AGO-2024 PAGINA: 60 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 890500726 NORTE SANTANDEREANA DE G 8 AV 7 20 N 55 ZN INDUSTRIA Tel: 5780778 Ciud: CUCUTA Cupo: 0 890500726 NORTE SANTANDEREANA DE G 8 AV 7 20 N 55 ZN INDUSTRIA Tel: 5780778 Ciud: CUCUTA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 044 220505 DE MATERIAS PRIMAS 044 -6604200046 20240716 20240914 0 59 736200 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 8881728 14055679 0 0 0 22937407 890500726 NORTE SANTANDEREANA DE G 8 AV 7 20 N 55 ZN INDUSTRIA Tel: 5780778 Ciud: CUCUTA Cupo: 0 890500726 NORTE SANTANDEREANA DE G 8 AV 7 20 N 55 ZN INDUSTRIA Tel: 5780778 Ciud: CUCUTA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 -6604173806 20240708 20240906 0 59 257050 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 257050 0 0 0 0 257050 Total Sucursal .................... Rotacion: 108.2 215931770 28204536 0 0 0 244136306 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 900967809 NOVALENE ZONA FRANCA SAS 60 AV TRONCAL DE OCCIDENTE 2 Tel: 3133966813 Ciud: MOSQUERA Cupo: 0 900967809 NOVALENE ZONA FRANCA SAS 60 AV TRONCAL DE OCCIDENTE 2 Tel: 3133966813 Ciud: MOSQUERA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FV -8018104 20240607 20240806 11 60 0 14785724 0 0 0 FV -8018491 20240716 20240914 0 59 14785724 0 0 0 0 FV -8018514 20240717 20240915 0 59 14785724 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 29571448 14785724 0 0 0 44357172 900454102 OCUPASALUD S A S 1 AV QUEBRADASECA 32 A 89 B Tel: 6832775 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0 900454102 OCUPASALUD S A S 1 AV QUEBRADASECA 32 A 89 B Tel: 6832775 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FEVG-3559 20240709 20240808 9 30 0 47628 0 0 0 FEVG-3560 20240709 20240808 9 30 0 1128274 0 0 0 FEVG-3937 20240725 20240824 0 30 12759796 0 0 0 0 FEVG-3938 20240725 20240824 0 30 2174424 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 14934220 1175902 0 0 0 16110122 830073145 OPERADORA DE HOTELES NUE 30 CR 8 21 67 CENTRO Tel: 6063496870 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 830073145 OPERADORA DE HOTELES NUE 30 CR 8 21 67 CENTRO Tel: 6063496870 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233560 GASTOS DE VIAJE 040 233560 GASTOS DE VIAJE 040 FRON-29913 20240801 20240831 0 31 708480 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 708480 0 0 0 0 708480 890103197 ORGANIZACION RADIAL OLIM 1 CL 72 48 37 BRR COLOMBIA Tel: 6053850500 Ciud: BARRANQUILLA Cupo: 0 890103197 ORGANIZACION RADIAL OLIM 1 CL 72 48 37 BRR COLOMBIA Tel: 6053850500 Ciud: BARRANQUILLA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 J1 -28916 20240808 20240907 0 30 2380000 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 2380000 0 0 0 0 2380000 830095213 ORGANIZACION TERPEL S A 15 CR 7 75 51 Tel: 3175353 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 830095213 ORGANIZACION TERPEL S A 15 CR 7 75 51 Tel: 3175353 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 233580 COMBUSTIBLE 011 233580 COMBUSTIBLE 011 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/08/17 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 12:57 AM | | FECHA DE CORTE: 17-AGO-2024 PAGINA: 61 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 830095213 ORGANIZACION TERPEL S A 15 CR 7 75 51 Tel: 3175353 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 830095213 ORGANIZACION TERPEL S A 15 CR 7 75 51 Tel: 3175353 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 233580 COMBUSTIBLE 011 233580 COMBUSTIBLE 011 AR -9019347302 20240813 20240828 0 16 7787348 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 7787348 0 0 0 0 7787348 42008119 OSORIO RODAS LUZ ELIVET 1 CL 15 6 30 Tel: 3351084 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 42008119 OSORIO RODAS LUZ ELIVET 1 CL 15 6 30 Tel: 3351084 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FE -14282 20240809 20240809 8 1 0 8481883 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 8481883 0 0 0 8481883 10080073 OSPINA JAIME ELADIO 1 CON CAMPINAS DE COMBIA CA Tel: 3317307 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 10080073 OSPINA JAIME ELADIO 1 CON CAMPINAS DE COMBIA CA Tel: 3317307 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FCR -193 20240719 20240818 0 30 2061495 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 2061495 0 0 0 0 2061495 900405705 PALMERA JUNIOR SAS 1 CL 60 16 35 BG 3 BRR LA E Tel: 6760050 Ciud: GIRON Cupo: 0 900405705 PALMERA JUNIOR SAS 1 CL 60 16 35 BG 3 BRR LA E Tel: 6760050 Ciud: GIRON Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 ECAL-14331 20240626 20240726 21 31 0 317694 0 0 0 ECAL-14354 20240702 20240801 16 30 0 317694 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 635388 0 0 0 635388 900114108 PAPELES REGIONALES S A S 1 CR 8 35 11 BRR SANTA ISAB Tel: 3222299 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 900114108 PAPELES REGIONALES S A S 1 CR 8 35 11 BRR SANTA ISAB Tel: 3222299 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 PRFE-9072 20240625 20240725 22 31 0 5676819 0 0 0 PRFE-9166 20240717 20240816 1 30 0 4488647 0 0 0 PRFE-9168 20240717 20240816 1 30 0 792114 0 0 0 PRFE-9169 20240717 20240816 1 30 0 396057 0 0 0 PRFE-9200 20240724 20240823 0 30 792114 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 792114 11353637 0 0 0 12145751 900114108 PAPELES REGIONALES S A S 1 CR 8 35 11 BRR SANTA ISAB Tel: 3222299 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 900114108 PAPELES REGIONALES S A S 1 CR 8 35 11 BRR SANTA ISAB Tel: 3222299 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 23359501 OTROS 044 23359501 OTROS 044 PRFE-9073 20240625 20240725 22 31 0 3696533 0 0 0 PRFE-9167 20240717 20240816 1 30 0 2772399 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 6468932 0 0 0 6468932 Total Sucursal .................... Rotacion: 28.8 792114 17822569 0 0 0 18614683 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 900066246 PAVOS DEL CAMPO S A S 1 CL 94 A 11A 73 P 2 Tel: 6236453 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900066246 PAVOS DEL CAMPO S A S 1 CL 94 A 11A 73 P 2 Tel: 6236453 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/08/17 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 12:57 AM | | FECHA DE CORTE: 17-AGO-2024 PAGINA: 62 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 900066246 PAVOS DEL CAMPO S A S 1 CL 94 A 11A 73 P 2 Tel: 6236453 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900066246 PAVOS DEL CAMPO S A S 1 CL 94 A 11A 73 P 2 Tel: 6236453 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 - 20240123 20240124 203 2 0 0 0 0 33032300 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 0 0 0 33032300 33032300 900066246 PAVOS DEL CAMPO S A S 1 CL 94 A 11A 73 P 2 Tel: 6236453 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900066246 PAVOS DEL CAMPO S A S 1 CL 94 A 11A 73 P 2 Tel: 6236453 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 040 23359501 OTROS 040 *FE -9711 20221228 20230128 559 31 0 0 0 0 521668585 *FE -9718 20221231 20230201 556 31 0 0 0 0 203181891 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 0 0 0 724850476 724850476 Total Sucursal .................... Rotacion: **** 0 0 0 0 757882776 757882776 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1112779915 PEREZ PATINO MARIA ALEJA 1 MZ 5 CA 2 Tel: 3225175621 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 1112779915 PEREZ PATINO MARIA ALEJA 1 MZ 5 CA 2 Tel: 3225175621 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 237025 EMBARGOS JUDICIALES 011 237025 EMBARGOS JUDICIALES 011 - 20240815 20240815 2 1 0 227117 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 227117 0 0 0 227117 901109483 PLANEARI SAS 1 CL 146 7 F 80 AP 303 Tel: 3007349479 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 901109483 PLANEARI SAS 1 CL 146 7 F 80 AP 303 Tel: 3007349479 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FVE -5 20240801 20240809 8 9 0 2279272 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 2279272 0 0 0 2279272 890270099 PLASTICOS DE BARRANCABER 1 CR 6 3 50 BRR ANTIGUA ARG Tel: 6563700 Ciud: PIEDECUESTA Cupo: 0 890270099 PLASTICOS DE BARRANCABER 1 CR 6 3 50 BRR ANTIGUA ARG Tel: 6563700 Ciud: PIEDECUESTA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 E -13729 20240702 20240801 16 30 0 3782272 0 0 0 E -13773 20240706 20240805 12 30 0 9129891 0 0 0 E -13819 20240710 20240809 8 30 0 7255416 0 0 0 E -13827 20240711 20240810 7 30 0 9164736 0 0 0 E -13846 20240713 20240812 5 30 0 25621711 0 0 0 E -13856 20240715 20240814 3 30 0 19093200 0 0 0 E -13864 20240716 20240815 2 30 0 10310328 0 0 0 E -13896 20240719 20240818 0 30 16051017 0 0 0 0 E -13903 20240722 20240821 0 30 20097866 0 0 0 0 E -13913 20240723 20240822 0 30 19675883 0 0 0 0 E -13952 20240727 20240826 0 30 8992045 0 0 0 0 E -14004 20240803 20240902 0 30 8948801 0 0 0 0 E -14024 20240805 20240904 0 30 3607706 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 386.4 77373318 84357554 0 0 0 161730872 860006160 PLASTILENE SAS 1 CR 4 58 66 ZN INDUSTRIAL Tel: 7305900 Ciud: SOACHA Cupo: 0 860006160 PLASTILENE SAS 1 CR 4 58 66 ZN INDUSTRIAL Tel: 7305900 Ciud: SOACHA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/08/17 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 12:57 AM | | FECHA DE CORTE: 17-AGO-2024 PAGINA: 63 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 860006160 PLASTILENE SAS 1 CR 4 58 66 ZN INDUSTRIAL Tel: 7305900 Ciud: SOACHA Cupo: 0 860006160 PLASTILENE SAS 1 CR 4 58 66 ZN INDUSTRIAL Tel: 7305900 Ciud: SOACHA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FV -569082 20240716 20240914 0 59 10406550 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 10406550 0 0 0 0 10406550 1110545606 PLAZAS FRANCO HAROLD AND 1 CL 82 39 07 CONJ TOLEDO T Tel: 3108019110 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 1110545606 PLAZAS FRANCO HAROLD AND 1 CL 82 39 07 CONJ TOLEDO T Tel: 3108019110 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 -30755 20240731 20240802 15 2 0 17762 0 0 0 -7065 20240815 20240816 1 2 0 264828 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 32.0 0 282590 0 0 0 282590 94472643 POSSO VASQUEZ MARIO GERM 15 CONJ CENTRAL PARK TO 5 AP Tel: 3242984706 Ciud: BUGALAGRANDE Cupo: 0 94472643 POSSO VASQUEZ MARIO GERM 15 CONJ CENTRAL PARK TO 5 AP Tel: 3242984706 Ciud: BUGALAGRANDE Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 -4178 20240722 20240807 10 16 0 300 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 300 0 0 0 300 14883832 PRIETO VACA ROLFO TULIO 1 CL 10 9 56 BRR SANTA BARB Tel: 2275636 Ciud: BUGA Cupo: 0 14883832 PRIETO VACA ROLFO TULIO 1 CL 10 9 56 BRR SANTA BARB Tel: 2275636 Ciud: BUGA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FE -1588 20240801 20240901 0 31 371681 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 371681 0 0 0 0 371681 900314134 PROCESADORA AVICOLA PIKU 30 VIA CALLEJON A CANANGUA V Tel: 3136617279 Ciud: GUACARI Cupo: 0 900314134 PROCESADORA AVICOLA PIKU 30 VIA CALLEJON A CANANGUA V Tel: 3136617279 Ciud: GUACARI Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 PKE -537526 20240803 20240818 0 16 2985984 0 0 0 0 PKE -537528 20240803 20240818 0 16 5272128 0 0 0 0 PKE -537927 20240805 20240820 0 16 3359232 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 11617344 0 0 0 0 11617344 830515058 PRODESO PHANTOM S A S 1 AEROCNETRO PH BOD 47 VIA Tel: 5360063 Ciud: RIONEGRO Cupo: 0 830515058 PRODESO PHANTOM S A S 1 AEROCNETRO PH BOD 47 VIA Tel: 5360063 Ciud: RIONEGRO Cupo: 0 23359501 OTROS 040 23359501 OTROS 040 FEN -21429 20240722 20240821 0 30 2006150 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 2006150 0 0 0 0 2006150 901295720 PRODUCTORA Y COMERCIALIZ 1 CL 15 7 62 BRR CENTRO Tel: 3343410 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 901295720 PRODUCTORA Y COMERCIALIZ 1 CL 15 7 62 BRR CENTRO Tel: 3343410 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FE15-21282 20240805 20240904 0 30 681900 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 681900 0 0 0 0 681900 900313728 PRONEXT SAS 1 CR 37 A 7 45 Tel: 3123737750 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900313728 PRONEXT SAS 1 CR 37 A 7 45 Tel: 3123737750 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/08/17 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 12:57 AM | | FECHA DE CORTE: 17-AGO-2024 PAGINA: 64 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 900313728 PRONEXT SAS 1 CR 37 A 7 45 Tel: 3123737750 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900313728 PRONEXT SAS 1 CR 37 A 7 45 Tel: 3123737750 Ciud: BOGOTA D.C. 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Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 -9271 20240607 20240806 11 60 0 7562370 0 0 0 -9285 20240612 20240811 6 60 0 1772432 0 0 0 -9286 20240613 20240812 5 60 0 11816204 0 0 0 -9319 20240702 20240831 0 60 401751 0 0 0 0 -9353 20240709 20240907 0 59 35448613 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 35850364 21151006 0 0 0 57001370 Total Sucursal .................... Rotacion: 58.6 247078946 78071732 0 0 0 325150678 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 900009389 PRONTOFLEX S A S 1 CR 73 76 14 Tel: 3537170 Ciud: BARRANQUILLA Cupo: 0 900009389 PRONTOFLEX S A S 1 CR 73 76 14 Tel: 3537170 Ciud: BARRANQUILLA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 PE -7978 20240622 20240722 25 31 0 5860703 0 0 0 PE -8014 20240702 20240802 15 31 0 1065753 0 0 0 PE -8015 20240702 20240802 15 31 0 823962 0 0 0 PE -8016 20240702 20240802 15 31 0 692128 0 0 0 PE -8017 20240702 20240802 15 31 0 1101836 0 0 0 PE -8021 20240703 20240803 14 31 0 1056945 0 0 0 PE -8072 20240713 20240813 4 31 0 775093 0 0 0 PE -8092 20240716 20240816 1 31 0 3787954 0 0 0 PE -8093 20240716 20240816 1 31 0 5401784 0 0 0 PE -8095 20240717 20240817 0 31 12596033 0 0 0 0 PE -8096 20240718 20240818 0 31 4406619 0 0 0 0 PE -8099 20240718 20240818 0 31 1175141 0 0 0 0 PE -8111 20240722 20240822 0 31 3098497 0 0 0 0 PE -8127 20240723 20240823 0 31 1928981 0 0 0 0 PE -8128 20240723 20240823 0 31 6250750 0 0 0 0 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/08/17 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 12:57 AM | | FECHA DE CORTE: 17-AGO-2024 PAGINA: 65 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 900009389 PRONTOFLEX S A S 1 CR 73 76 14 Tel: 3537170 Ciud: BARRANQUILLA Cupo: 0 900009389 PRONTOFLEX S A S 1 CR 73 76 14 Tel: 3537170 Ciud: BARRANQUILLA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 PE -8143 20240726 20240826 0 31 1409260 0 0 0 0 PE -8149 20240727 20240827 0 31 1867269 0 0 0 0 PE -8187 20240802 20240902 0 31 1084221 0 0 0 0 PE -8214 20240806 20240906 0 31 1937732 0 0 0 0 PE -8218 20240813 20240906 0 24 1303565 0 0 0 0 PE -8248 20240812 20240912 0 31 4885199 0 0 0 0 PE -8250 20240813 20240913 0 31 3769770 0 0 0 0 PE -8253 20240813 20240913 0 31 613732 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. 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Rotacion: 182.0 11398167 5782909 0 0 0 17181077 900375008 PROVINAS S A S 30 CL 4 11 21 Tel: 6715599 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0 900375008 PROVINAS S A S 30 CL 4 11 21 Tel: 6715599 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 E -63704 20240709 20240809 8 31 0 4850582 0 0 0 E -64705 20240805 20240905 0 31 4190275 0 0 0 0 E -64706 20240805 20240905 0 31 690992 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 59.8 4881267 4850582 0 0 0 9731849 900375008 PROVINAS S A S 30 CL 4 11 21 Tel: 6715599 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0 900375008 PROVINAS S A S 30 CL 4 11 21 Tel: 6715599 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 E -63705 20240709 20240809 8 31 0 288671 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 288671 0 0 0 288671 Total Sucursal .................... Rotacion: 14.1 4881267 5139253 0 0 0 10020520 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 99999999 PROVISION PROVISION 1 Tel: Ciud: ** NO EXISTE Cupo: 0 99999999 PROVISION PROVISION 1 Tel: Ciud: ** NO EXISTE Cupo: 0 26109502 AGASAJO EMPLEADOS 011 26109502 AGASAJO EMPLEADOS 011 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/08/17 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 12:57 AM | | FECHA DE CORTE: 17-AGO-2024 PAGINA: 66 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 99999999 PROVISION PROVISION 1 Tel: Ciud: ** NO EXISTE Cupo: 0 99999999 PROVISION PROVISION 1 Tel: Ciud: ** NO EXISTE Cupo: 0 26109502 AGASAJO EMPLEADOS 011 26109502 AGASAJO EMPLEADOS 011 * -29453 20240229 20240229 168 1 0 0 0 0 22380880 -29454 20240331 20240331 136 1 0 0 0 0 23822966 -29916 20240430 20240430 107 1 0 0 0 0 2031694 -30174 20240531 20240602 75 2 0 0 0 24541666 0 -30537 20240630 20240630 47 1 0 0 22262291 0 0 -30746 20240731 20240731 16 1 0 21297621 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 21297621 22262291 24541666 48235540 116337118 99999999 PROVISION PROVISION 1 Tel: Ciud: ** NO EXISTE Cupo: 0 99999999 PROVISION PROVISION 1 Tel: Ciud: ** NO EXISTE Cupo: 0 26109502 AGASAJO EMPLEADOS 038 26109502 AGASAJO EMPLEADOS 038 * -29454 20240331 20240331 136 1 0 0 0 0 4283092 -30174 20240531 20240531 76 1 0 0 0 4812617 0 -30537 20240630 20240630 47 1 0 0 3107894 0 0 -30746 20240731 20240731 16 1 0 3107894 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 3107894 3107894 4812617 4283092 15311497 99999999 PROVISION PROVISION 1 Tel: Ciud: ** NO EXISTE Cupo: 0 99999999 PROVISION PROVISION 1 Tel: Ciud: ** NO EXISTE Cupo: 0 26109502 AGASAJO EMPLEADOS 044 26109502 AGASAJO EMPLEADOS 044 -29454 20240331 20240331 136 1 0 0 0 0 2687894 -30174 20240531 20240531 76 1 0 0 0 3107894 0 -30537 20240630 20240630 47 1 0 0 4812617 0 0 -30746 20240731 20240731 16 1 0 4812617 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 4812617 4812617 3107894 2687894 15421022 Total Sucursal .................... Rotacion: **** 0 29218132 30182802 32462177 55206526 147069637 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 900659017 QUALITY WATER SERVICE CO 30 CL 161 A 22 16 Tel: 6776116 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900659017 QUALITY WATER SERVICE CO 30 CL 161 A 22 16 Tel: 6776116 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 233540 ARRENDAMIENTOS 003 233540 ARRENDAMIENTOS 003 QWSN-133257 20240806 20240821 0 16 171171 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 171171 0 0 0 0 171171 900659017 QUALITY WATER SERVICE CO 30 CL 161 A 22 16 Tel: 6776116 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900659017 QUALITY WATER SERVICE CO 30 CL 161 A 22 16 Tel: 6776116 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 233540 ARRENDAMIENTOS 011 233540 ARRENDAMIENTOS 011 QWSN-131966 20240718 20240817 0 30 1173911 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 1173911 0 0 0 0 1173911 900659017 QUALITY WATER SERVICE CO 30 CL 161 A 22 16 Tel: 6776116 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900659017 QUALITY WATER SERVICE CO 30 CL 161 A 22 16 Tel: 6776116 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 233540 ARRENDAMIENTOS 040 233540 ARRENDAMIENTOS 040 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/08/17 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 12:57 AM | | FECHA DE CORTE: 17-AGO-2024 PAGINA: 67 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 900659017 QUALITY WATER SERVICE CO 30 CL 161 A 22 16 Tel: 6776116 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900659017 QUALITY WATER SERVICE CO 30 CL 161 A 22 16 Tel: 6776116 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 233540 ARRENDAMIENTOS 040 233540 ARRENDAMIENTOS 040 QWSN-131290 20240717 20240816 1 30 0 233039 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 233039 0 0 0 233039 Total Sucursal .................... 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Rotacion: 30.0 1569454 0 0 0 0 1569454 75158571 RAMIREZ SERNA CARLOS FER 1 MZ 33 CA 15 Tel: 3297951 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 75158571 RAMIREZ SERNA CARLOS FER 1 MZ 33 CA 15 Tel: 3297951 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 -30755 20240731 20240802 15 2 0 3787 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 3787 0 0 0 3787 830029703 RCN TELEVISION S A 1 AV AMERICAS 65 82 Tel: 4269292 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 830029703 RCN TELEVISION S A 1 AV AMERICAS 65 82 Tel: 4269292 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 040 23359501 OTROS 040 01 -433911 20240731 20240830 0 30 70148160 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 70148160 0 0 0 0 70148160 900678539 REFRIPANEL S A S 1 CL 65 SUR 1 B ESTE 51 CA Tel: 2001499 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900678539 REFRIPANEL S A S 1 CL 65 SUR 1 B ESTE 51 CA Tel: 2001499 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FVE -1319 20240722 20240730 17 9 0 4087202 0 0 0 FVE -1320 20240722 20240730 17 9 0 4087202 0 0 0 FVE -1321 20240722 20240730 17 9 0 7857493 0 0 0 FVE -1322 20240722 20240730 17 9 0 7895758 0 0 0 FVE -1323 20240722 20240730 17 9 0 7895758 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 31823413 0 0 0 31823413 900678539 REFRIPANEL S A S 1 CL 65 SUR 1 B ESTE 51 CA Tel: 2001499 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900678539 REFRIPANEL S A S 1 CL 65 SUR 1 B ESTE 51 CA Tel: 2001499 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/08/17 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 12:57 AM | | FECHA DE CORTE: 17-AGO-2024 PAGINA: 68 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 900678539 REFRIPANEL S A S 1 CL 65 SUR 1 B ESTE 51 CA Tel: 2001499 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900678539 REFRIPANEL S A S 1 CL 65 SUR 1 B ESTE 51 CA Tel: 2001499 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 FVE -1317 20240722 20240730 17 9 0 4087202 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 4087202 0 0 0 4087202 900678539 REFRIPANEL S A S 1 CL 65 SUR 1 B ESTE 51 CA Tel: 2001499 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900678539 REFRIPANEL S A S 1 CL 65 SUR 1 B ESTE 51 CA Tel: 2001499 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 040 220505 DE MATERIAS PRIMAS 040 *FVE -1328 20240724 20240801 16 8 0 4035900 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 4035900 0 0 0 4035900 900678539 REFRIPANEL S A S 1 CL 65 SUR 1 B ESTE 51 CA Tel: 2001499 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900678539 REFRIPANEL S A S 1 CL 65 SUR 1 B ESTE 51 CA Tel: 2001499 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 *FVE -1307 20240710 20240718 29 9 0 36618794 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 36618794 0 0 0 36618794 900678539 REFRIPANEL S A S 1 CL 65 SUR 1 B ESTE 51 CA Tel: 2001499 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900678539 REFRIPANEL S A S 1 CL 65 SUR 1 B ESTE 51 CA Tel: 2001499 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 040 23359501 OTROS 040 FVE -1318 20240722 20240730 17 9 0 4087652 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 4087652 0 0 0 4087652 Total Sucursal .................... Rotacion: 203.5 0 80652961 0 0 0 80652961 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 802017459 RENTA Y CAMPO CORREDORES 8 CL 94 A 11 A 73 P 2 Tel: 6215811 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 802017459 RENTA Y CAMPO CORREDORES 8 CL 94 A 11 A 73 P 2 Tel: 6215811 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 B -7319 20240628 20240728 19 31 0 16049134 0 0 0 B -7477 20240731 20240830 0 30 18367259 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 18367259 16049134 0 0 0 34416393 901393471 REPARAMOS ESTIBADORES SA 1 MZ 11 CA 9 BRR BOMBAY 3 Tel: 3503748342 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 901393471 REPARAMOS ESTIBADORES SA 1 MZ 11 CA 9 BRR BOMBAY 3 Tel: 3503748342 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FEE -1303 20240723 20240823 0 31 1535271 0 0 0 0 FEE -1304 20240723 20240823 0 31 1535271 0 0 0 0 FEE -1305 20240723 20240823 0 31 1535271 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 4605813 0 0 0 0 4605813 800024389 REPRESENTACIONES GUMA S 30 AK 24 83 67 Tel: 6017552592 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 800024389 REPRESENTACIONES GUMA S 30 AK 24 83 67 Tel: 6017552592 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FE -5233 20240708 20240807 10 30 0 24098350 0 0 0 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/08/17 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 12:57 AM | | FECHA DE CORTE: 17-AGO-2024 PAGINA: 69 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 800024389 REPRESENTACIONES GUMA S 30 AK 24 83 67 Tel: 6017552592 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 800024389 REPRESENTACIONES GUMA S 30 AK 24 83 67 Tel: 6017552592 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FE -5268 20240719 20240818 0 30 11367146 0 0 0 0 FE -5295 20240801 20240831 0 31 11367146 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 123.6 22734292 24098350 0 0 0 46832642 18596072 RIOS RAMIREZ JOSE FERNAN 1 TV 8 80 04 SEC LA ROMELIA Tel: 3286664 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 18596072 RIOS RAMIREZ JOSE FERNAN 1 TV 8 80 04 SEC LA ROMELIA Tel: 3286664 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 237025 EMBARGOS JUDICIALES 011 237025 EMBARGOS JUDICIALES 011 - 20240815 20240815 2 1 0 325752 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 325752 0 0 0 325752 900966969 ROYAL RENTAL COLOMBIA S 1 CL 15 35 75 BG A 5 SERVIC Tel: 3989477 Ciud: YUMBO Cupo: 0 900966969 ROYAL RENTAL COLOMBIA S 1 CL 15 35 75 BG A 5 SERVIC Tel: 3989477 Ciud: YUMBO Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 YUM -32810 20240805 20240905 0 31 900885 0 0 0 0 YUM -32874 20240806 20240906 0 31 1329535 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 2230420 0 0 0 0 2230420 900966969 ROYAL RENTAL COLOMBIA S 1 CL 15 35 75 BG A 5 SERVIC Tel: 3989477 Ciud: YUMBO Cupo: 0 900966969 ROYAL RENTAL COLOMBIA S 1 CL 15 35 75 BG A 5 SERVIC Tel: 3989477 Ciud: YUMBO Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 YUM -32944 20240809 20240909 0 31 11694517 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 11694517 0 0 0 0 11694517 Total Sucursal .................... Rotacion: 16.3 13924937 0 0 0 0 13924937 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 901743399 RUEDAS Y RODACHINAS S A 1 CL 20 CR 12 12 07 LC 104 Tel: 3043504396 Ciud: ARMENIA Cupo: 0 901743399 RUEDAS Y RODACHINAS S A 1 CL 20 CR 12 12 07 LC 104 Tel: 3043504396 Ciud: ARMENIA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FEP -1900 20240625 20240725 22 31 0 922973 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 922973 0 0 0 922973 816006677 SABER S A S 1 CR 3 18 26 Tel: 3332647 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 816006677 SABER S A S 1 CR 3 18 26 Tel: 3332647 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FE -34564 20240620 20240720 27 31 0 54552 0 0 0 FE -34567 20240620 20240720 27 31 0 1181960 0 0 0 FE -34600 20240621 20240721 26 31 0 1163094 0 0 0 FE -34650 20240622 20240722 25 31 0 61371 0 0 0 FE -35006 20240708 20240807 10 30 0 56137 0 0 0 FE -35258 20240715 20240814 3 30 0 1882044 0 0 0 FE -35259 20240715 20240814 3 30 0 156837 0 0 0 FE -35436 20240722 20240821 0 30 46028 0 0 0 0 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/08/17 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 12:57 AM | | FECHA DE CORTE: 17-AGO-2024 PAGINA: 70 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 816006677 SABER S A S 1 CR 3 18 26 Tel: 3332647 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 816006677 SABER S A S 1 CR 3 18 26 Tel: 3332647 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FE -35512 20240724 20240823 0 30 99103 0 0 0 0 FE -35636 20240801 20240831 0 31 230141 0 0 0 0 FE -35782 20240806 20240905 0 30 548929 0 0 0 0 FE -35887 20240812 20240911 0 30 1882044 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 82.9 2806245 4555995 0 0 0 7362240 816006677 SABER S A S 1 CR 3 18 26 Tel: 3332647 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 816006677 SABER S A S 1 CR 3 18 26 Tel: 3332647 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 FE -34692 20240624 20240724 23 31 0 504606 0 0 0 FE -35334 20240717 20240816 1 30 0 572796 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 1077402 0 0 0 1077402 Total Sucursal .................... Rotacion: 95.1 2806245 5633397 0 0 0 8439642 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 900432307 SAC BE VENTURES COLOMBIA 30 DG 25 G 95 66 P 1 Tel: 7462670 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900432307 SAC BE VENTURES COLOMBIA 30 DG 25 G 95 66 P 1 Tel: 7462670 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 233560 GASTOS DE VIAJE 011 233560 GASTOS DE VIAJE 011 CJBO-48159 20240802 20240901 0 30 241017 0 0 0 0 CJBO-48160 20240801 20240901 0 31 241017 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 482034 0 0 0 0 482034 900432307 SAC BE VENTURES COLOMBIA 30 DG 25 G 95 66 P 1 Tel: 7462670 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900432307 SAC BE VENTURES COLOMBIA 30 DG 25 G 95 66 P 1 Tel: 7462670 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 233560 GASTOS DE VIAJE 038 233560 GASTOS DE VIAJE 038 CJBO-48701 20240812 20240911 0 30 283468 0 0 0 0 CPME-31850 20240809 20240908 0 30 980056 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 1263524 0 0 0 0 1263524 900432307 SAC BE VENTURES COLOMBIA 30 DG 25 G 95 66 P 1 Tel: 7462670 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900432307 SAC BE VENTURES COLOMBIA 30 DG 25 G 95 66 P 1 Tel: 7462670 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 233560 GASTOS DE VIAJE 040 233560 GASTOS DE VIAJE 040 CPME-31851 20240809 20240908 0 30 464600 0 0 0 0 CPME-31853 20240809 20240908 0 30 339638 0 0 0 0 CPME-31854 20240809 20240908 0 30 297925 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 1102163 0 0 0 0 1102163 900432307 SAC BE VENTURES COLOMBIA 30 DG 25 G 95 66 P 1 Tel: 7462670 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900432307 SAC BE VENTURES COLOMBIA 30 DG 25 G 95 66 P 1 Tel: 7462670 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 040 23359501 OTROS 040 CPME-31852 20240809 20240908 0 30 464600 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/08/17 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 12:57 AM | | FECHA DE CORTE: 17-AGO-2024 PAGINA: 71 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 464600 0 0 0 0 464600 Total Sucursal .................... Rotacion: 30.0 3312321 0 0 0 0 3312321 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10126876 SALAZAR LOPEZ JAIME HERN 1 CON SANTA CATALINA 2 BL 4 Tel: 3304850 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 10126876 SALAZAR LOPEZ JAIME HERN 1 CON SANTA CATALINA 2 BL 4 Tel: 3304850 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 -30755 20240731 20240802 15 2 0 4947 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 4947 0 0 0 4947 901531789 SALUDYCA SAS BIC 1 CONDONIMIO EL COFRE CA 15 Tel: 3116460157 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 901531789 SALUDYCA SAS BIC 1 CONDONIMIO EL COFRE CA 15 Tel: 3116460157 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FE -423 20240703 20240703 44 1 0 0 222300 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 0 222300 0 0 222300 1112627247 SANCHEZ CUBIDES LUIS MIG 15 MZ B CA 8 CALARCA Tel: 3013053085 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 1112627247 SANCHEZ CUBIDES LUIS MIG 15 MZ B CA 8 CALARCA Tel: 3013053085 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 -30755 20240731 20240816 1 16 0 11934 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 11934 0 0 0 11934 890903407 SEGUROS GENERALES SURAME 1 CR 63 49 A 31 P 1 ED CAMA Tel: 2602100 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 890903407 SEGUROS GENERALES SURAME 1 CR 63 49 A 31 P 1 ED CAMA Tel: 2602100 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 233555 SEGUROS 011 233555 SEGUROS 011 1030-+531355 20240729 20240828 0 30 55978090 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 55978090 0 0 0 0 55978090 900075354 SERVICIOS LOGISTICOS DE 1 CR 53 F 5 C 38 Tel: 3148945031 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900075354 SERVICIOS LOGISTICOS DE 1 CR 53 F 5 C 38 Tel: 3148945031 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 233540 ARRENDAMIENTOS 038 233540 ARRENDAMIENTOS 038 FESL-624 20240723 20240729 18 7 0 16959955 0 0 0 *FESL-625 20240723 20240729 18 7 0 5437916 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 22397871 0 0 0 22397871 816001609 SERVICIUDAD ESP 1 AVENIDA SIMON BOLIVAR PIS Tel: 3322109 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 816001609 SERVICIUDAD ESP 1 AVENIDA SIMON BOLIVAR PIS Tel: 3322109 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 233550 SERVICIOS PUBLICOS 015 233550 SERVICIOS PUBLICOS 015 -272826165 20240815 20240828 0 14 11200 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 11200 0 0 0 0 11200 830000687 SEW EURODRIVE COLOMBIA L 1 AC 17 N 132 18 IN 2 BG 6 Tel: 5475050 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 830000687 SEW EURODRIVE COLOMBIA L 1 AC 17 N 132 18 IN 2 BG 6 Tel: 5475050 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 1800-134580 20240708 20240808 9 31 0 5815467 0 0 0 1800-134733 20240712 20240812 5 31 0 1939650 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/08/17 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 12:57 AM | | FECHA DE CORTE: 17-AGO-2024 PAGINA: 72 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 7755117 0 0 0 7755117 900643074 SIPESA COLOMBIA S A S 15 CL 67 23 B 37 P 1 Tel: 3013058590 Ciud: MANIZALES Cupo: 0 900643074 SIPESA COLOMBIA S A S 15 CL 67 23 B 37 P 1 Tel: 3013058590 Ciud: MANIZALES Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FE -4349 20240704 20240719 28 16 0 3828586 0 0 0 FE -4359 20240709 20240724 23 16 0 7150385 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 10978971 0 0 0 10978971 830058072 SISTEMAS Y ACCESORIOS SA 1 CR 17 A 135 34 Tel: 7030309 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 830058072 SISTEMAS Y ACCESORIOS SA 1 CR 17 A 135 34 Tel: 7030309 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FE -50260 20240712 20240812 5 31 0 5538754 0 0 0 FE -50261 20240712 20240812 5 31 0 7986423 0 0 0 FE -50363 20240725 20240825 0 31 4192449 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 4192449 13525177 0 0 0 17717626 830058072 SISTEMAS Y ACCESORIOS SA 1 CR 17 A 135 34 Tel: 7030309 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 830058072 SISTEMAS Y ACCESORIOS SA 1 CR 17 A 135 34 Tel: 7030309 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 FE -50163 20240624 20240724 23 31 0 4157568 0 0 0 FE -50268 20240712 20240812 5 31 0 5538754 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 9696322 0 0 0 9696322 830058072 SISTEMAS Y ACCESORIOS SA 1 CR 17 A 135 34 Tel: 7030309 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 830058072 SISTEMAS Y ACCESORIOS SA 1 CR 17 A 135 34 Tel: 7030309 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 040 23359501 OTROS 040 FE -50135 20240620 20240720 27 31 0 7873761 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 7873761 0 0 0 7873761 Total Sucursal .................... Rotacion: 0.0 4192449 31095260 0 0 0 35287709 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 901098721 SMART PROMO S A S 1 CL 89 A 116 A 35 Tel: 3006546074 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 901098721 SMART PROMO S A S 1 CL 89 A 116 A 35 Tel: 3006546074 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 040 23359501 OTROS 040 FE -554 20240723 20240807 10 15 0 1965616 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 1965616 0 0 0 1965616 890399032 SOCIEDAD DE ACUEDUCTOS Y 1 CL 6 4 09 Tel: 2561115 Ciud: GINEBRA Cupo: 0 890399032 SOCIEDAD DE ACUEDUCTOS Y 1 CL 6 4 09 Tel: 2561115 Ciud: GINEBRA Cupo: 0 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 044 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 044 -71854558 20240816 20240826 0 11 758120 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 758120 0 0 0 0 758120 900816647 SOLUCIONES ALIMENTARIAS 1 CR 50G 10 B SUR 26 Tel: 4446752112 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 900816647 SOLUCIONES ALIMENTARIAS 1 CR 50G 10 B SUR 26 Tel: 4446752112 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/08/17 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 12:57 AM | | FECHA DE CORTE: 17-AGO-2024 PAGINA: 73 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 900816647 SOLUCIONES ALIMENTARIAS 1 CR 50G 10 B SUR 26 Tel: 4446752112 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 900816647 SOLUCIONES ALIMENTARIAS 1 CR 50G 10 B SUR 26 Tel: 4446752112 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FAFE-16462 20240521 20240720 27 60 0 44402751 0 0 0 FAFE-16583 20240601 20240731 16 61 0 53253679 0 0 0 FAFE-16757 20240615 20240814 3 60 0 93821323 0 0 0 FAFE-16875 20240625 20240824 0 60 26559277 0 0 0 0 *FAFE-17106 20240710 20240908 0 59 37391614 0 0 0 0 FAFE-17107 20240710 20240908 0 59 55681635 0 0 0 0 FAFE-17173 20240715 20240913 0 59 16981644 0 0 0 0 FAFE-17258 20240719 20240917 0 59 16184536 0 0 0 0 FAFE-17427 20240801 20240930 0 60 14132753 0 0 0 0 FAFE-17430 20240801 20240930 0 60 1518156 0 0 0 0 FAFE-17440 20240801 20240930 0 60 82004619 0 0 0 0 FAFE-17533 20240809 20241008 0 60 44869677 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 102.4 295323912 191477753 0 0 0 486801665 901050250 SPLASH BANOS DEL CAFE S 1 CR 10 50 65 SEC MARAYA Tel: 3450220 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 901050250 SPLASH BANOS DEL CAFE S 1 CR 10 50 65 SEC MARAYA Tel: 3450220 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FEPE-2484 20240719 20240818 0 30 787509 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 787509 0 0 0 0 787509 890800788 SUMATEC S A S BIC 30 CR 23 64 B 33 TO A P 8 ED Tel: 3156124141 Ciud: MANIZALES Cupo: 0 890800788 SUMATEC S A S BIC 30 CR 23 64 B 33 TO A P 8 ED Tel: 3156124141 Ciud: MANIZALES Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 AC -429484 20240801 20240801 16 1 0 208488 0 0 0 AC -430426 20240715 20240814 3 30 0 5772690 0 0 0 AC -430489 20240716 20240815 2 30 0 1987300 0 0 0 AC -430554 20240717 20240816 1 30 0 2469250 0 0 0 AC -430565 20240717 20240816 1 30 0 895475 0 0 0 AC -431493 20240809 20240908 0 30 904400 0 0 0 0 AC -431516 20240810 20240909 0 30 395556 0 0 0 0 AC -431517 20240810 20240909 0 30 27489 0 0 0 0 AC -431518 20240810 20240909 0 30 258825 0 0 0 0 AC -431519 20240810 20240909 0 30 258825 0 0 0 0 AC -431520 20240810 20240909 0 30 258825 0 0 0 0 AC -431521 20240810 20240909 0 30 258825 0 0 0 0 AC -431598 20240813 20240912 0 30 32130 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 158.1 2394875 11333203 0 0 0 13728078 890800788 SUMATEC S A S BIC 30 CR 23 64 B 33 TO A P 8 ED Tel: 3156124141 Ciud: MANIZALES Cupo: 0 890800788 SUMATEC S A S BIC 30 CR 23 64 B 33 TO A P 8 ED Tel: 3156124141 Ciud: MANIZALES Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 AC -427721 20240801 20240801 16 1 0 809200 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/08/17 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 12:57 AM | | FECHA DE CORTE: 17-AGO-2024 PAGINA: 74 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 809200 0 0 0 809200 890800788 SUMATEC S A S BIC 30 CR 23 64 B 33 TO A P 8 ED Tel: 3156124141 Ciud: MANIZALES Cupo: 0 890800788 SUMATEC S A S BIC 30 CR 23 64 B 33 TO A P 8 ED Tel: 3156124141 Ciud: MANIZALES Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 AC -430586 20240717 20240816 1 30 0 3272500 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 3272500 0 0 0 3272500 Total Sucursal .................... Rotacion: 3.6 2394875 15414903 0 0 0 17809778 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 800166172 SUMICALI S A S 30 CR 1 30 31 O CL 30 1 N 12 Tel: 6024418890 Ciud: CALI Cupo: 0 800166172 SUMICALI S A S 30 CR 1 30 31 O CL 30 1 N 12 Tel: 6024418890 Ciud: CALI Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FE -37263 20240611 20240811 6 61 0 743271 0 0 0 FE -37265 20240611 20240811 6 61 0 102285 0 0 0 FE -37495 20240614 20240814 3 61 0 619392 0 0 0 FE -37497 20240614 20240814 3 61 0 318220 0 0 0 FE -37498 20240614 20240814 3 61 0 129561 0 0 0 FE -37499 20240614 20240814 3 61 0 64780 0 0 0 FE -37500 20240614 20240814 3 61 0 364816 0 0 0 FE -37501 20240614 20240814 3 61 0 527336 0 0 0 FE -37502 20240614 20240814 3 61 0 590980 0 0 0 FE -38257 20240709 20240909 0 61 102285 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 102285 3460641 0 0 0 3562926 800166172 SUMICALI S A S 30 CR 1 30 31 O CL 30 1 N 12 Tel: 6024418890 Ciud: CALI Cupo: 0 800166172 SUMICALI S A S 30 CR 1 30 31 O CL 30 1 N 12 Tel: 6024418890 Ciud: CALI Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 FE -37496 20240614 20240814 3 61 0 188659 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 188659 0 0 0 188659 Total Sucursal .................... Rotacion: **** 102285 3649300 0 0 0 3751585 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 900863582 SUPERGRANOS DISTRIBUCION 30 KM 0 PUNTO CINCO VIA EL C Tel: 3128430343 Ciud: EL CERRITO Cupo: 0 900863582 SUPERGRANOS DISTRIBUCION 30 KM 0 PUNTO CINCO VIA EL C Tel: 3128430343 Ciud: EL CERRITO Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FE -34599 20240723 20240823 0 31 35684775 0 0 0 0 FE -35106 20240812 20240912 0 31 35945400 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 59.7 71630175 0 0 0 0 71630175 800047821 SUPERMERCADO AGROPECUARI 30 VIA BUGA BUENAVENTURA SEC Tel: 2391717 Ciud: BUGA Cupo: 0 800047821 SUPERMERCADO AGROPECUARI 30 VIA BUGA BUENAVENTURA SEC Tel: 2391717 Ciud: BUGA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 01FE-61342 20240710 20240809 8 30 0 31642 0 0 0 01FE-61346 20240710 20240809 8 30 0 891016 0 0 0 01FE-61514 20240715 20240814 3 30 0 86345 0 0 0 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/08/17 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 12:57 AM | | FECHA DE CORTE: 17-AGO-2024 PAGINA: 75 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 800047821 SUPERMERCADO AGROPECUARI 30 VIA BUGA BUENAVENTURA SEC Tel: 2391717 Ciud: BUGA Cupo: 0 800047821 SUPERMERCADO AGROPECUARI 30 VIA BUGA BUENAVENTURA SEC Tel: 2391717 Ciud: BUGA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 01FE-62115 20240729 20240828 0 30 17047500 0 0 0 0 01FE-62588 20240808 20240907 0 30 5239881 0 0 0 0 01FE-62848 20240814 20240913 0 30 28980750 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 45.8 51268131 1009003 0 0 0 52277134 800047821 SUPERMERCADO AGROPECUARI 30 VIA BUGA BUENAVENTURA SEC Tel: 2391717 Ciud: BUGA Cupo: 0 800047821 SUPERMERCADO AGROPECUARI 30 VIA BUGA BUENAVENTURA SEC Tel: 2391717 Ciud: BUGA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 01FE-61004 20240703 20240802 15 30 0 3311686 0 0 0 01FE-61685 20240717 20240816 1 30 0 785065 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 4096751 0 0 0 4096751 800047821 SUPERMERCADO AGROPECUARI 30 VIA BUGA BUENAVENTURA SEC Tel: 2391717 Ciud: BUGA Cupo: 0 800047821 SUPERMERCADO AGROPECUARI 30 VIA BUGA BUENAVENTURA SEC Tel: 2391717 Ciud: BUGA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 01FE-61338 20240710 20240809 8 30 0 2084341 0 0 0 01FE-61368 20240711 20240810 7 30 0 4168682 0 0 0 01FE-61508 20240715 20240814 3 30 0 32191 0 0 0 01FE-61512 20240715 20240814 3 30 0 6310401 0 0 0 01FE-61686 20240717 20240816 1 30 0 347740 0 0 0 01FE-61947 20240724 20240823 0 30 1868360 0 0 0 0 01FE-61948 20240724 20240823 0 30 259171 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 2127531 12943355 0 0 0 15070886 800047821 SUPERMERCADO AGROPECUARI 30 VIA BUGA BUENAVENTURA SEC Tel: 2391717 Ciud: BUGA Cupo: 0 800047821 SUPERMERCADO AGROPECUARI 30 VIA BUGA BUENAVENTURA SEC Tel: 2391717 Ciud: BUGA Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 01FE-61003 20240703 20240802 15 30 0 11915 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 11915 0 0 0 11915 800047821 SUPERMERCADO AGROPECUARI 30 VIA BUGA BUENAVENTURA SEC Tel: 2391717 Ciud: BUGA Cupo: 0 800047821 SUPERMERCADO AGROPECUARI 30 VIA BUGA BUENAVENTURA SEC Tel: 2391717 Ciud: BUGA Cupo: 0 23359501 OTROS 044 23359501 OTROS 044 01FE-61516 20240715 20240814 3 30 0 369374 0 0 0 01FE-61949 20240724 20240823 0 30 287699 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 287699 369374 0 0 0 657073 Total Sucursal .................... Rotacion: 30.8 53683361 18430398 0 0 0 72113759 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 900171557 SUPERMUEBLES PEREIRA S A 1 CR 9 21 08 Tel: 3346014 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 900171557 SUPERMUEBLES PEREIRA S A 1 CR 9 21 08 Tel: 3346014 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/08/17 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 12:57 AM | | FECHA DE CORTE: 17-AGO-2024 PAGINA: 76 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 900171557 SUPERMUEBLES PEREIRA S A 1 CR 9 21 08 Tel: 3346014 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 900171557 SUPERMUEBLES PEREIRA S A 1 CR 9 21 08 Tel: 3346014 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 S -8596 20240809 20240815 2 7 0 65897 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 65897 0 0 0 65897 900171557 SUPERMUEBLES PEREIRA S A 1 CR 9 21 08 Tel: 3346014 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 900171557 SUPERMUEBLES PEREIRA S A 1 CR 9 21 08 Tel: 3346014 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 S -8530 20240724 20240731 16 8 0 91535 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 91535 0 0 0 91535 Total Sucursal .................... Rotacion: 71.6 0 157432 0 0 0 157432 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 900319774 SUPROKOM SAS 1 CR 26 VIA AL MAGDALENA 10 Tel: 3108065548 Ciud: MANIZALES Cupo: 0 900319774 SUPROKOM SAS 1 CR 26 VIA AL MAGDALENA 10 Tel: 3108065548 Ciud: MANIZALES Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 EL -138247 20240704 20240804 13 31 0 217639 0 0 0 EL -138248 20240704 20240804 13 31 0 433574 0 0 0 EL -138364 20240705 20240805 12 31 0 6065159 0 0 0 EL -138380 20240705 20240805 12 31 0 361293 0 0 0 EL -138381 20240705 20240805 12 31 0 57961 0 0 0 EL -138383 20240705 20240805 12 31 0 76373 0 0 0 EL -138384 20240705 20240805 12 31 0 66826 0 0 0 EL -138764 20240709 20240809 8 31 0 33643013 0 0 0 EL -138765 20240709 20240809 8 31 0 1795670 0 0 0 EL -138818 20240709 20240809 8 31 0 88238 0 0 0 EL -138954 20240710 20240810 7 31 0 1977510 0 0 0 EL -139253 20240712 20240812 5 31 0 2826319 0 0 0 EL -139258 20240712 20240812 5 31 0 87692 0 0 0 EL -139453 20240716 20240816 1 31 0 257422 0 0 0 EL -139744 20240718 20240818 0 31 1348586 0 0 0 0 EL -139797 20240719 20240819 0 31 12457087 0 0 0 0 EL -139798 20240719 20240819 0 31 1050577 0 0 0 0 EL -139914 20240719 20240819 0 31 319718 0 0 0 0 EL -139924 20240719 20240819 0 31 1243966 0 0 0 0 EL -139969 20240722 20240822 0 31 4200 0 0 0 0 EL -139970 20240722 20240822 0 31 44300 0 0 0 0 EL -140159 20240723 20240823 0 31 38414 0 0 0 0 EL -140160 20240723 20240823 0 31 74198 0 0 0 0 EL -140161 20240723 20240823 0 31 38462 0 0 0 0 EL -140162 20240723 20240823 0 31 74198 0 0 0 0 EL -140171 20240723 20240823 0 31 5888805 0 0 0 0 EL -140172 20240723 20240823 0 31 136941 0 0 0 0 EL -140173 20240723 20240823 0 31 183416 0 0 0 0 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/08/17 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 12:57 AM | | FECHA DE CORTE: 17-AGO-2024 PAGINA: 77 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 900319774 SUPROKOM SAS 1 CR 26 VIA AL MAGDALENA 10 Tel: 3108065548 Ciud: MANIZALES Cupo: 0 900319774 SUPROKOM SAS 1 CR 26 VIA AL MAGDALENA 10 Tel: 3108065548 Ciud: MANIZALES Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 EL -140174 20240723 20240823 0 31 208753 0 0 0 0 EL -140317 20240724 20240824 0 31 254533 0 0 0 0 EL -140318 20240724 20240824 0 31 92420 0 0 0 0 EL -140319 20240724 20240824 0 31 18460 0 0 0 0 EL -140320 20240724 20240824 0 31 14293 0 0 0 0 EL -140487 20240725 20240825 0 31 15300 0 0 0 0 EL -140488 20240725 20240825 0 31 96405 0 0 0 0 EL -140489 20240725 20240825 0 31 181721 0 0 0 0 EL -140492 20240725 20240825 0 31 4200 0 0 0 0 EL -140493 20240725 20240825 0 31 99025 0 0 0 0 EL -141328 20240801 20240901 0 31 5707611 0 0 0 0 EL -141329 20240801 20240901 0 31 18468 0 0 0 0 EL -141332 20240801 20240901 0 31 658570 0 0 0 0 EL -141625 20240805 20240905 0 31 379555 0 0 0 0 EL -141628 20240805 20240905 0 31 4529850 0 0 0 0 EL -141799 20240808 20240908 0 31 441370 0 0 0 0 EL -141891 20240808 20240908 0 31 6115297 0 0 0 0 EL -141892 20240808 20240908 0 31 339158 0 0 0 0 EL -141895 20240808 20240908 0 31 5000 0 0 0 0 EL -141897 20240808 20240908 0 31 6000 0 0 0 0 EL -141987 20240809 20240909 0 31 2431600 0 0 0 0 EL -142099 20240809 20240909 0 31 939653 0 0 0 0 EL -142271 20240812 20240912 0 31 280502 0 0 0 0 EL -142296 20240812 20240912 0 31 1345187 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. 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Rotacion: **** 775569 337313 0 0 0 1112882 900319774 SUPROKOM SAS 1 CR 26 VIA AL MAGDALENA 10 Tel: 3108065548 Ciud: MANIZALES Cupo: 0 900319774 SUPROKOM SAS 1 CR 26 VIA AL MAGDALENA 10 Tel: 3108065548 Ciud: MANIZALES Cupo: 0 23359501 OTROS 044 23359501 OTROS 044 EL -139257 20240712 20240812 5 31 0 557416 0 0 0 EL -140125 20240723 20240823 0 31 158572 0 0 0 0 EL -140130 20240723 20240823 0 31 55752 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/08/17 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 12:57 AM | | FECHA DE CORTE: 17-AGO-2024 PAGINA: 78 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 214324 557416 0 0 0 771740 Total Sucursal .................... Rotacion: 125.3 48075692 48849418 0 0 0 96925110 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 38740053 TASCON DE TASCON ELIZABE 60 C LOS CHANGOS Tel: 2009270 Ciud: SAN PEDRO Cupo: 0 38740053 TASCON DE TASCON ELIZABE 60 C LOS CHANGOS Tel: 2009270 Ciud: SAN PEDRO Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 P1 -41450 20240605 20240805 12 61 0 1869972 0 0 0 P1 -41847 20240614 20240814 3 61 0 437408 0 0 0 P1 -41848 20240614 20240814 3 61 0 1392450 0 0 0 P1 -41858 20240617 20240817 0 61 9987020 0 0 0 0 P1 -41881 20240624 20240824 0 61 472747 0 0 0 0 P1 -41927 20240705 20240905 0 61 3262424 0 0 0 0 P1 -41928 20240705 20240905 0 61 874817 0 0 0 0 P1 -41954 20240715 20240915 0 61 3458448 0 0 0 0 *P1 -41955 20240715 20240915 0 61 8991694 0 0 0 0 P1 -41956 20240715 20240915 0 61 435881 0 0 0 0 P1 -41961 20240716 20240916 0 61 1059478 0 0 0 0 P1 -41981 20240724 20240924 0 61 332354 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. 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Rotacion: **** 5122596 1324127 0 0 0 6446723 38740053 TASCON DE TASCON ELIZABE 60 C LOS CHANGOS Tel: 2009270 Ciud: SAN PEDRO Cupo: 0 38740053 TASCON DE TASCON ELIZABE 60 C LOS CHANGOS Tel: 2009270 Ciud: SAN PEDRO Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 044 220505 DE MATERIAS PRIMAS 044 P1 -41834 20240611 20240811 6 61 0 3861000 0 0 0 P1 -41868 20240619 20240819 0 61 14857709 0 0 0 0 P1 -41953 20240715 20240915 0 61 12483809 0 0 0 0 P1 -41982 20240724 20240924 0 61 3568734 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 30910252 3861000 0 0 0 34771252 Total Sucursal .................... Rotacion: **** 64907711 8884957 0 0 0 73792668 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 900279088 TDMEK SAS 1 CL 18 16 30 CC SANTA MONI Tel: 3216450370 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 900279088 TDMEK SAS 1 CL 18 16 30 CC SANTA MONI Tel: 3216450370 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FVE -4317 20240718 20240817 0 30 11308175 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 11308175 0 0 0 0 11308175 901444865 TECHNISABOR S A S 1 CL 10 29 A 37 Tel: 3205501192 Ciud: YUMBO Cupo: 0 901444865 TECHNISABOR S A S 1 CL 10 29 A 37 Tel: 3205501192 Ciud: YUMBO Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/08/17 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 12:57 AM | | FECHA DE CORTE: 17-AGO-2024 PAGINA: 79 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 901444865 TECHNISABOR S A S 1 CL 10 29 A 37 Tel: 3205501192 Ciud: YUMBO Cupo: 0 901444865 TECHNISABOR S A S 1 CL 10 29 A 37 Tel: 3205501192 Ciud: YUMBO Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FE -1975 20240801 20240831 0 31 23787564 0 0 0 0 FE -1986 20240806 20240905 0 30 589843 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ 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FECHA : 2024/08/17 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 12:57 AM | | FECHA DE CORTE: 17-AGO-2024 PAGINA: 80 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 800011002 TECNAS S A 60 CR 50 G 12 SUR 29 Tel: 2854290 Ciud: ITAGUI Cupo: 0 800011002 TECNAS S A 60 CR 50 G 12 SUR 29 Tel: 2854290 Ciud: ITAGUI Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 VCCR-200462 20240722 20240920 0 59 668197 0 0 0 0 VCCR-200463 20240722 20240920 0 59 539368 0 0 0 0 VCCR-200474 20240724 20240922 0 59 4325369 0 0 0 0 VCCR-200498 20240729 20240927 0 59 19760406 0 0 0 0 VCCR-200526 20240802 20241001 0 60 137908527 0 0 0 0 VCCR-200527 20240802 20241001 0 60 19760406 0 0 0 0 VCCR-200532 20240805 20241004 0 60 18876473 0 0 0 0 VCCR-200540 20240806 20241005 0 60 3272500 0 0 0 0 VCCR-200558 20240808 20241008 0 61 1099560 0 0 0 0 VCCR-200563 20240809 20241008 0 60 5123706 0 0 0 0 VCCR-200573 20240810 20241009 0 60 19760406 0 0 0 0 VCCR-200574 20240810 20241009 0 60 1519868 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. 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Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 900544840 TECNOGRANJA SAS 30 CR 4 1 SUR 5 P2 Tel: 3017833180 Ciud: BUGA Cupo: 0 900544840 TECNOGRANJA SAS 30 CR 4 1 SUR 5 P2 Tel: 3017833180 Ciud: BUGA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FE -9555 20240808 20240907 0 30 906927 0 0 0 0 FE -9577 20240809 20240908 0 30 13689142 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ 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Rotacion: **** 924542 0 0 0 0 924542 900544840 TECNOGRANJA SAS 30 CR 4 1 SUR 5 P2 Tel: 3017833180 Ciud: BUGA Cupo: 0 900544840 TECNOGRANJA SAS 30 CR 4 1 SUR 5 P2 Tel: 3017833180 Ciud: BUGA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FE -8971 20240621 20240721 26 31 0 328221 0 0 0 FE -9097 20240702 20240801 16 30 0 167065 0 0 0 FE -9281 20240715 20240814 3 30 0 1022850 0 0 0 FE -9399 20240724 20240823 0 30 688605 0 0 0 0 FE -9402 20240724 20240823 0 30 200024 0 0 0 0 FE -9578 20240809 20240908 0 30 2079795 0 0 0 0 FE -9617 20240813 20240912 0 30 3182200 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 43.7 6150624 1518136 0 0 0 7668760 900544840 TECNOGRANJA SAS 30 CR 4 1 SUR 5 P2 Tel: 3017833180 Ciud: BUGA Cupo: 0 900544840 TECNOGRANJA SAS 30 CR 4 1 SUR 5 P2 Tel: 3017833180 Ciud: BUGA Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 FE -9096 20240702 20240801 16 30 0 510061 0 0 0 FE -9400 20240724 20240823 0 30 450963 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 450963 510061 0 0 0 961024 900544840 TECNOGRANJA SAS 30 CR 4 1 SUR 5 P2 Tel: 3017833180 Ciud: BUGA Cupo: 0 900544840 TECNOGRANJA SAS 30 CR 4 1 SUR 5 P2 Tel: 3017833180 Ciud: BUGA Cupo: 0 23359501 OTROS 044 23359501 OTROS 044 FE -8968 20240621 20240721 26 31 0 1303565 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 1303565 0 0 0 1303565 Total Sucursal .................... Rotacion: 74.6 23144823 26275879 0 0 0 49420702 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 800027374 TECNOLOGIA ALIMENTARIA S 30 CR 50 G G 12 SUR 83 Tel: 6042041313 Ciud: ITAGUI Cupo: 0 800027374 TECNOLOGIA ALIMENTARIA S 30 CR 50 G G 12 SUR 83 Tel: 6042041313 Ciud: ITAGUI Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/08/17 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 12:57 AM | | FECHA DE CORTE: 17-AGO-2024 PAGINA: 82 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 800027374 TECNOLOGIA ALIMENTARIA S 30 CR 50 G G 12 SUR 83 Tel: 6042041313 Ciud: ITAGUI Cupo: 0 800027374 TECNOLOGIA ALIMENTARIA S 30 CR 50 G G 12 SUR 83 Tel: 6042041313 Ciud: ITAGUI Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FMPE-6767 20240722 20240821 0 30 891807 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 891807 0 0 0 0 891807 800027374 TECNOLOGIA ALIMENTARIA S 30 CR 50 G G 12 SUR 83 Tel: 6042041313 Ciud: ITAGUI Cupo: 0 800027374 TECNOLOGIA ALIMENTARIA S 30 CR 50 G G 12 SUR 83 Tel: 6042041313 Ciud: ITAGUI Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 FMPE-6707 20240717 20240816 1 30 0 1247774 0 0 0 FMPE-6864 20240726 20240825 0 30 323586 0 0 0 0 FMPE-6868 20240726 20240825 0 30 323586 0 0 0 0 FMPE-6869 20240726 20240825 0 30 889863 0 0 0 0 FMPE-6871 20240726 20240825 0 30 970760 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 2507797 1247774 0 0 0 3755571 Total Sucursal .................... Rotacion: **** 3399605 1247774 0 0 0 4647379 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 901242489 TEIXPAC LATAM S A S 1 CR 49 A 48 SUR 60 BG 3 N Tel: 3205183763 Ciud: ENVIGADO Cupo: 0 901242489 TEIXPAC LATAM S A S 1 CR 49 A 48 SUR 60 BG 3 N Tel: 3205183763 Ciud: ENVIGADO Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FE -2143 20240711 20240810 7 30 0 6478050 0 0 0 FE -2176 20240725 20240824 0 30 2327122 0 0 0 0 FE -2177 20240725 20240824 0 30 12910925 0 0 0 0 FE -2178 20240725 20240824 0 30 4582903 0 0 0 0 FE -2209 20240805 20240904 0 30 6909920 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 144.1 26730870 6478050 0 0 0 33208920 901242489 TEIXPAC LATAM S A S 1 CR 49 A 48 SUR 60 BG 3 N Tel: 3205183763 Ciud: ENVIGADO Cupo: 0 901242489 TEIXPAC LATAM S A S 1 CR 49 A 48 SUR 60 BG 3 N Tel: 3205183763 Ciud: ENVIGADO Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 *FE -2117 20240703 20240802 15 30 0 2164319 0 0 0 *FE -2128 20240704 20240803 14 30 0 158883295 0 0 0 FE -2161 20240717 20240816 1 30 0 12859970 0 0 0 FE -2179 20240725 20240824 0 30 949221 0 0 0 0 FE -2195 20240801 20240831 0 31 41851848 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 155.3 42801069 173907584 0 0 0 216708653 Total Sucursal .................... Rotacion: 153.7 69531939 180385634 0 0 0 249917573 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 900480656 TEK SOLUCIONES TECNOLOGI 1 AV 30 AGOSTO 87 310 BRR B Tel: 3201020 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 900480656 TEK SOLUCIONES TECNOLOGI 1 AV 30 AGOSTO 87 310 BRR B Tel: 3201020 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FE -15143 20240726 20240825 0 30 433208 0 0 0 0 FE -15144 20240726 20240825 0 30 311401 0 0 0 0 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/08/17 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 12:57 AM | | FECHA DE CORTE: 17-AGO-2024 PAGINA: 83 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 900480656 TEK SOLUCIONES TECNOLOGI 1 AV 30 AGOSTO 87 310 BRR B Tel: 3201020 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 900480656 TEK SOLUCIONES TECNOLOGI 1 AV 30 AGOSTO 87 310 BRR B Tel: 3201020 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FE -15168 20240801 20240831 0 31 736244 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 60.3 1480853 0 0 0 0 1480853 900637363 TRANSPORTE DE CARGA SOLI 30 KM 2 176 AV ANILLO VIAL F Tel: 6076915342 Ciud: FLORIDABLANC Cupo: 0 900637363 TRANSPORTE DE CARGA SOLI 30 KM 2 176 AV ANILLO VIAL F Tel: 6076915342 Ciud: FLORIDABLANC Cupo: 0 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011 *TRAN-100559 20240726 20240825 0 30 22831578 0 0 0 0 TRAN-100594 20240729 20240828 0 30 2923074 0 0 0 0 TRAN-100725 20240731 20240830 0 30 22396651 0 0 0 0 TRAN-100854 20240805 20240904 0 30 5649059 0 0 0 0 TRAN-100912 20240806 20240905 0 30 2841577 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 200.1 56641939 0 0 0 0 56641939 901839629 TRANSPORTE PARRA SAS 1 CL 5 A 6 39 Tel: 3136990937 Ciud: GUACARI Cupo: 0 901839629 TRANSPORTE PARRA SAS 1 CL 5 A 6 39 Tel: 3136990937 Ciud: GUACARI Cupo: 0 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 044 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 044 FV -1 20240708 20240709 38 2 0 0 4981114 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 0 4981114 0 0 4981114 900690627 TRANSPORTES CHICUE GOMEZ 1 VDA EL CAIRO HC LA GUAJIR Tel: 3136600545 Ciud: LA VIRGINIA Cupo: 0 900690627 TRANSPORTES CHICUE GOMEZ 1 VDA EL CAIRO HC LA GUAJIR Tel: 3136600545 Ciud: LA VIRGINIA Cupo: 0 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011 FE -22822 20240808 20240816 1 9 0 3119839 0 0 0 FE -22823 20240808 20240816 1 9 0 3952100 0 0 0 FE -22827 20240808 20240816 1 9 0 3154427 0 0 0 FE -22864 20240812 20240820 0 9 4140778 0 0 0 0 FE -22866 20240812 20240820 0 9 1552331 0 0 0 0 FE -22874 20240813 20240821 0 9 2849893 0 0 0 0 FE -22898 20240814 20240822 0 9 11506849 0 0 0 0 FE -22900 20240815 20240823 0 9 11548429 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 31598280 10226366 0 0 0 41824646 900690627 TRANSPORTES CHICUE GOMEZ 1 VDA EL CAIRO HC LA GUAJIR Tel: 3136600545 Ciud: LA VIRGINIA Cupo: 0 900690627 TRANSPORTES CHICUE GOMEZ 1 VDA EL CAIRO HC LA GUAJIR Tel: 3136600545 Ciud: LA VIRGINIA Cupo: 0 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 038 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 038 FE -22865 20240812 20240820 0 9 476515 0 0 0 0 FE -22886 20240814 20240822 0 9 857092 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 1333607 0 0 0 0 1333607 Total Sucursal .................... Rotacion: 24.7 32931887 10226366 0 0 0 43158253 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 900860374 TRANSPORTES FENIX DE ORO 1 CR 18 17 A 56 Tel: 3113431937 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 900860374 TRANSPORTES FENIX DE ORO 1 CR 18 17 A 56 Tel: 3113431937 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/08/17 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 12:57 AM | | FECHA DE CORTE: 17-AGO-2024 PAGINA: 84 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 900860374 TRANSPORTES FENIX DE ORO 1 CR 18 17 A 56 Tel: 3113431937 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 900860374 TRANSPORTES FENIX DE ORO 1 CR 18 17 A 56 Tel: 3113431937 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011 *ELEC-569 20240729 20240730 17 2 0 0 0 0 0 *ELEC-571 20240731 20240802 15 2 0 0 0 0 0 *ELEC-572 20240731 20240802 15 2 0 0 0 0 0 *ELEC-574 20240812 20240812 5 1 0 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 0.0 0 3 0 0 0 3 901241813 TRANSPORTES JOMARO S A S 1 CALLEJON VIA CANANGUA VRD Tel: 3148142631 Ciud: GUACARI Cupo: 0 901241813 TRANSPORTES JOMARO S A S 1 CALLEJON VIA CANANGUA VRD Tel: 3148142631 Ciud: GUACARI Cupo: 0 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011 FE -1019 20240813 20240820 0 8 2499000 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 2499000 0 0 0 0 2499000 900471884 TRITECH COLOMBIA SAS 30 KM 2 5 VIA CALI CANDELARI Tel: 6024358312 Ciud: CANDELARIA Cupo: 0 900471884 TRITECH COLOMBIA SAS 30 KM 2 5 VIA CALI CANDELARI Tel: 6024358312 Ciud: CANDELARIA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 YMC -2384 20240806 20240806 11 1 0 2217470 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 2217470 0 0 0 2217470 1061769808 TUMBAJOY CRUZ RAUL ENRIQ 1 CR 6 B 8 N 61 BRR BELALCA Tel: 3216057393 Ciud: POPAYAN Cupo: 0 1061769808 TUMBAJOY CRUZ RAUL ENRIQ 1 CR 6 B 8 N 61 BRR BELALCA Tel: 3216057393 Ciud: POPAYAN Cupo: 0 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011 -190 20240813 20240813 4 1 0 1833678 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 1833678 0 0 0 1833678 900508116 UNISTO S A S 30 CL 79 B SUR 50 150 IN 177 Tel: 4448393 Ciud: LA ESTRELLA Cupo: 0 900508116 UNISTO S A S 30 CL 79 B SUR 50 150 IN 177 Tel: 4448393 Ciud: LA ESTRELLA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FE -18931 20240702 20240801 16 30 0 2352555 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 2352555 0 0 0 2352555 900955994 UPI UNIDAD PROFESIONAL I 1 CR 16 BIS 8 97 BRR PINARE Tel: 3173697738 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 900955994 UPI UNIDAD PROFESIONAL I 1 CR 16 BIS 8 97 BRR PINARE Tel: 3173697738 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 003 23359501 OTROS 003 FE -5682 20240725 20240824 0 30 309325 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 309325 0 0 0 0 309325 900955994 UPI UNIDAD PROFESIONAL I 1 CR 16 BIS 8 97 BRR PINARE Tel: 3173697738 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 900955994 UPI UNIDAD PROFESIONAL I 1 CR 16 BIS 8 97 BRR PINARE Tel: 3173697738 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FE -5631 20240709 20240808 9 30 0 399044 0 0 0 FE -5646 20240709 20240808 9 30 0 277596 0 0 0 FE -5669 20240718 20240817 0 30 485793 0 0 0 0 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/08/17 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 12:57 AM | | FECHA DE CORTE: 17-AGO-2024 PAGINA: 85 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 900955994 UPI UNIDAD PROFESIONAL I 1 CR 16 BIS 8 97 BRR PINARE Tel: 3173697738 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 900955994 UPI UNIDAD PROFESIONAL I 1 CR 16 BIS 8 97 BRR PINARE Tel: 3173697738 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FE -5670 20240718 20240817 0 30 364345 0 0 0 0 FE -5671 20240718 20240817 0 30 242896 0 0 0 0 FE -5681 20240725 20240824 0 30 387477 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 1480511 676640 0 0 0 2157151 Total Sucursal .................... Rotacion: 3.9 1789836 676640 0 0 0 2466476 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1006182699 VALENCIA MORENO YONATHAN 15 CL 41 8 A 41 BRR EL TRONC Tel: 3104913859 Ciud: CALI Cupo: 0 1006182699 VALENCIA MORENO YONATHAN 15 CL 41 8 A 41 BRR EL TRONC Tel: 3104913859 Ciud: CALI Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 FC -108729 20240801 20240816 1 16 0 1194 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 1194 0 0 0 1194 1088342389 VALENCIA OSORIO DIEGO AR 15 CR 14 BIS 31 B 12 Tel: 3104343620 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 1088342389 VALENCIA OSORIO DIEGO AR 15 CR 14 BIS 31 B 12 Tel: 3104343620 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 -30755 20240731 20240816 1 16 0 9540 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 9540 0 0 0 9540 4416810 VALENCIA RAMIREZ DIEGO H 1 CL 8 B 13 115 MZ 14 Tel: 3127340651 Ciud: CHINCHINA Cupo: 0 4416810 VALENCIA RAMIREZ DIEGO H 1 CL 8 B 13 115 MZ 14 Tel: 3127340651 Ciud: CHINCHINA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 DV -392 20240801 20240801 16 1 0 15283125 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 15283125 0 0 0 15283125 890318919 VALLECILLA B Y VALLECILL 60 CR 1 58 41 Tel: 6875300 Ciud: CALI Cupo: 0 890318919 VALLECILLA B Y VALLECILL 60 CR 1 58 41 Tel: 6875300 Ciud: CALI Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 -461250 20240723 20240921 0 59 994725 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 994725 0 0 0 0 994725 890318919 VALLECILLA B Y VALLECILL 60 CR 1 58 41 Tel: 6875300 Ciud: CALI Cupo: 0 890318919 VALLECILLA B Y VALLECILL 60 CR 1 58 41 Tel: 6875300 Ciud: CALI Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 -459572 20240625 20240824 0 60 215406 0 0 0 0 -459949 20240702 20240831 0 60 338886 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 554292 0 0 0 0 554292 Total Sucursal .................... Rotacion: 3.0 1549017 0 0 0 0 1549017 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1088037269 VASQUEZ TORRES YORDI JUL 1 FINCA PORVENIR Tel: 3105937076 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 1088037269 VASQUEZ TORRES YORDI JUL 1 FINCA PORVENIR Tel: 3105937076 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 237025 EMBARGOS JUDICIALES 011 237025 EMBARGOS JUDICIALES 011 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/08/17 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 12:57 AM | | FECHA DE CORTE: 17-AGO-2024 PAGINA: 86 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 1088037269 VASQUEZ TORRES YORDI JUL 1 FINCA PORVENIR Tel: 3105937076 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 1088037269 VASQUEZ TORRES YORDI JUL 1 FINCA PORVENIR Tel: 3105937076 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 237025 EMBARGOS JUDICIALES 011 237025 EMBARGOS JUDICIALES 011 - 20240802 20240814 3 13 0 100000 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 100000 0 0 0 100000 10116527 VELASQUEZ ALVAREZ RAUL A 30 KM 3 SEC VIA PEREIRA MARS Tel: 3216439098 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 10116527 VELASQUEZ ALVAREZ RAUL A 30 KM 3 SEC VIA PEREIRA MARS Tel: 3216439098 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FE -58 20240719 20240818 0 30 3000154 0 0 0 0 FE -59 20240719 20240818 0 30 5467180 0 0 0 0 FE -60 20240723 20240822 0 30 2299770 0 0 0 0 FE -61 20240723 20240822 0 30 4641354 0 0 0 0 FE -62 20240723 20240823 0 31 8341893 0 0 0 0 FE -63 20240723 20240823 0 31 5153575 0 0 0 0 FE -64 20240725 20240824 0 30 6063030 0 0 0 0 FE -65 20240801 20240831 0 31 15126214 0 0 0 0 FE -66 20240813 20240912 0 30 8467335 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 74.4 58560505 0 0 0 0 58560505 10116527 VELASQUEZ ALVAREZ RAUL A 30 KM 3 SEC VIA PEREIRA MARS Tel: 3216439098 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 10116527 VELASQUEZ ALVAREZ RAUL A 30 KM 3 SEC VIA PEREIRA MARS Tel: 3216439098 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 044 23359501 OTROS 044 FE -57 20240719 20240818 0 30 28255810 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 28255810 0 0 0 0 28255810 Total Sucursal .................... Rotacion: 109.9 86816315 0 0 0 0 86816315 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 901202082 VETERANDINA SAS 1 CL 173 55 48 BRR VILLA DE Tel: 3174407575 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 901202082 VETERANDINA SAS 1 CL 173 55 48 BRR VILLA DE Tel: 3174407575 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 FE -10832 20240524 20240724 23 61 0 608016 0 0 0 FE -11119 20240625 20240825 0 61 906551 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 906551 608016 0 0 0 1514567 830026664 VETIPLUS S A 60 PAR INDUSTRIAL TERRAPUERT Tel: 7434066 Ciud: COTA Cupo: 0 830026664 VETIPLUS S A 60 PAR INDUSTRIAL TERRAPUERT Tel: 7434066 Ciud: COTA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FEL -48636 20240801 20240930 0 60 15313375 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 15313375 0 0 0 0 15313375 830026664 VETIPLUS S A 60 PAR INDUSTRIAL TERRAPUERT Tel: 7434066 Ciud: COTA Cupo: 0 830026664 VETIPLUS S A 60 PAR INDUSTRIAL TERRAPUERT Tel: 7434066 Ciud: COTA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 FEL -47484 20240702 20240831 0 60 2327130 0 0 0 0 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/08/17 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 12:57 AM | | FECHA DE CORTE: 17-AGO-2024 PAGINA: 87 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 830026664 VETIPLUS S A 60 PAR INDUSTRIAL TERRAPUERT Tel: 7434066 Ciud: COTA Cupo: 0 830026664 VETIPLUS S A 60 PAR INDUSTRIAL TERRAPUERT Tel: 7434066 Ciud: COTA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 FEL -48236 20240718 20240916 0 59 895050 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 3222180 0 0 0 0 3222180 Total Sucursal .................... Rotacion: 36.3 18535555 0 0 0 0 18535555 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1087985583 VILLADA ARIAS JORGE ANDR 1 CON LA SEMILLA BL 4 AP 30 Tel: 3114335579 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 1087985583 VILLADA ARIAS JORGE ANDR 1 CON LA SEMILLA BL 4 AP 30 Tel: 3114335579 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 *FV -1242 20240801 20240809 8 9 0 1232027 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 10.5 0 1232027 0 0 0 1232027 4519416 VILLEGAS BEDOYA JOHN FRE 1 CL 37 4 13 BR CANARTE Tel: 3013906169 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 4519416 VILLEGAS BEDOYA JOHN FRE 1 CL 37 4 13 BR CANARTE Tel: 3013906169 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 -147 20240814 20240815 2 2 0 949270 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 949270 0 0 0 949270 900468587 VISDECOL S A S 30 CL 60 A S 48 A 67 Tel: 4488324 Ciud: SABANETA Cupo: 0 900468587 VISDECOL S A S 30 CL 60 A S 48 A 67 Tel: 4488324 Ciud: SABANETA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FEV -104578 20240718 20240817 0 30 1691275 0 0 0 0 FEV -105277 20240801 20240831 0 31 65405825 0 0 0 0 FEV -105408 20240803 20240902 0 30 3014149 0 0 0 0 FEV -105595 20240808 20240907 0 30 30456204 0 0 0 0 FEV -105620 20240808 20240907 0 30 2311283 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.5 102878736 0 0 0 0 102878736 900930070 VIVIAN GUTIERREZ S A S 30 AV 8 N 25 N 146 Tel: 3187146507 Ciud: CALI Cupo: 0 900930070 VIVIAN GUTIERREZ S A S 30 AV 8 N 25 N 146 Tel: 3187146507 Ciud: CALI Cupo: 0 233540 ARRENDAMIENTOS 011 233540 ARRENDAMIENTOS 011 *FE -30 20240801 20240831 0 31 10 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 0.0 10 0 0 0 0 10 Total Empresa AGROAVICOLA SAN MARI Nro_Pro.: 249 6960241854 5446808558 2794596125 2388780423 3555241669 21145668632 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Total General .................... Nro_Pro.: 249 6960241854 5446808558 2794596125 2388780423 3555241669 21145668632 Rotacion: 189.6 32.91% 25.75% 13.21% 11.29% 16.81% ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------- FIN LISTADO --------------------------------------------------------------