+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5.                                                                                                     FECHA : 2026/04/15 |
| UFCP2022                                    ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES **                              HORA  : 10:21 AM   |
|                                                    FECHA DE CORTE: 15-ABR-2026                                     PAGINA:        1   |
|                                                             * DETALLADO *                                                             |
| Empresa : AS       AGROAVICOLA SAN MARINO S A                                                                                         |
|                                                                                                                Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR      NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL   COND   C.O __CORRIENTE__ __________________V  E  N  C  I  D  O__________________              |
|    DOCUMENTO        FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS   PLAZO                001-030 DIAS  031-060 DIAS  061-090 DIAS  +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

900230701        A RAMIREZ Y COMPANIA HOT   1        AB RICAURTE 9 20          Tel: 3353285         Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
900230701        A RAMIREZ Y COMPANIA HOT   1        AB RICAURTE 9 20          Tel: 3353285         Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
233560   GASTOS DE VIAJE                         011
233560   GASTOS DE VIAJE                         011
 HP  -28837           20260331 20260411    4      11             0       404,483             0             0             0
 HP  -28838           20260331 20260411    4      11             0       371,875             0             0             0
 HP  -28839           20260331 20260411    4      11             0       358,232             0             0             0
 HP  -28840           20260331 20260411    4      11             0       707,658             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0     1,842,248             0             0             0     1,842,248

900388470        A Y A PROTECCION INTEGRA   1        CL 22 5 59 LAGO URIBE     Tel: 3359718         Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
900388470        A Y A PROTECCION INTEGRA   1        CL 22 5 59 LAGO URIBE     Tel: 3359718         Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
23359501 OTROS                                   011
23359501 OTROS                                   011
 FECR-9806            20260228 20260320   25      23             0        60,858             0             0             0
 FECR-9907            20260325 20260411    4      17             0        60,858             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0       121,716             0             0             0       121,716

900110649        ABKA COLOMBIA S A S        1        AV 5 NORTE 29 A N 57      Tel: 3877070         Ciud: CALI         Cupo:            0
900110649        ABKA COLOMBIA S A S        1        AV 5 NORTE 29 A N 57      Tel: 3877070         Ciud: CALI         Cupo:            0
233540   ARRENDAMIENTOS                          003
233540   ARRENDAMIENTOS                          003
 1ABK-61038           20260331 20260423    0      23       399,444             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****        399,444             0             0             0             0       399,444

830033050        ACOBARRAS S A S            1        AUT MED BOG EN PAR LA FLO Tel: 6013847979      Ciud: COTA         Cupo:            0
830033050        ACOBARRAS S A S            1        AUT MED BOG EN PAR LA FLO Tel: 6013847979      Ciud: COTA         Cupo:            0
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      011
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      011
 AC  -63153           20260209 20260304   41      26             0             0       511,060             0             0
 AC  -64011           20260305 20260401   14      27             0       511,060             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0       511,060       511,060             0             0     1,022,120

801004044        ACUEDUCTO RURAL VEREDAS    1        CL 6 CON CRA 6            Tel: 3167976905      Ciud: FILANDIA     Cupo:            0
801004044        ACUEDUCTO RURAL VEREDAS    1        CL 6 CON CRA 6            Tel: 3167976905      Ciud: FILANDIA     Cupo:            0
233550   SERVICIOS PUBLICOS                      038
233550   SERVICIOS PUBLICOS                      038
     -10513           20260413 20260427    0      15       253,250             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion:  30.0       253,250             0             0             0             0       253,250

811002480        ADITIVOS Y QUIMICOS S A   30        VDA SAN JOSE KM 1 5 AUT M Tel: 6046042400      Ciud: GUARNE       Cupo:            0
811002480        ADITIVOS Y QUIMICOS S A   30        VDA SAN JOSE KM 1 5 AUT M Tel: 6046042400      Ciud: GUARNE       Cupo:            0
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      011
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      011
 GNE -1027640         20260414 20260506    0      23       623,952             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion:  30.0       623,952             0             0             0             0       623,952

900336004        ADMINISTRADORA COLOMBIAN   1        CA10 72 33 TO B P 11      Tel: 2170100         Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
900336004        ADMINISTRADORA COLOMBIAN   1        CA10 72 33 TO B P 11      Tel: 2170100         Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
238030   FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN             003
238030   FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN             003
     -                20260331 20260331   14       1             0     3,293,100             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5.                                                                                                     FECHA : 2026/04/15 |
| UFCP2022                                    ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES **                              HORA  : 10:21 AM   |
|                                                    FECHA DE CORTE: 15-ABR-2026                                     PAGINA:        2   |
|                                                             * DETALLADO *                                                             |
| Empresa : AS       AGROAVICOLA SAN MARINO S A                                                                                         |
|                                                                                                                Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR      NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL   COND   C.O __CORRIENTE__ __________________V  E  N  C  I  D  O__________________              |
|    DOCUMENTO        FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS   PLAZO                001-030 DIAS  031-060 DIAS  061-090 DIAS  +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0     3,293,100             0             0             0     3,293,100

900336004        ADMINISTRADORA COLOMBIAN   1        CA10 72 33 TO B P 11      Tel: 2170100         Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
900336004        ADMINISTRADORA COLOMBIAN   1        CA10 72 33 TO B P 11      Tel: 2170100         Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
238030   FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN             011
238030   FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN             011
     -                20260331 20260331   14       1             0    47,658,100             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0    47,658,100             0             0             0    47,658,100

900336004        ADMINISTRADORA COLOMBIAN   1        CA10 72 33 TO B P 11      Tel: 2170100         Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
900336004        ADMINISTRADORA COLOMBIAN   1        CA10 72 33 TO B P 11      Tel: 2170100         Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
238030   FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN             038
238030   FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN             038
     -                20260331 20260331   14       1             0     4,866,900             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0     4,866,900             0             0             0     4,866,900

900336004        ADMINISTRADORA COLOMBIAN   1        CA10 72 33 TO B P 11      Tel: 2170100         Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
900336004        ADMINISTRADORA COLOMBIAN   1        CA10 72 33 TO B P 11      Tel: 2170100         Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
238030   FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN             040
238030   FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN             040
     -                20260331 20260331   14       1             0     4,885,100             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0     4,885,100             0             0             0     4,885,100
 Total Sucursal .................... Rotacion:2076.0             0    60,703,200             0             0             0    60,703,200
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

901037916        ADMINISTRADORA DE LOS RE   1        A C 26 6976 ED ELEMENTO 9 Tel: 4322760         Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
901037916        ADMINISTRADORA DE LOS RE   1        A C 26 6976 ED ELEMENTO 9 Tel: 4322760         Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
237005   APORTES A ENTIDADES PROMOTO             040
237005   APORTES A ENTIDADES PROMOTO             040
     -                20260331 20260331   14       1             0        71,900             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0        71,900             0             0             0        71,900

901256681        AERTECH REPRESENTACIONES   1        CR 48 26 SUR 181 LC 104   Tel: 3206253399      Ciud: ENVIGADO     Cupo:            0
901256681        AERTECH REPRESENTACIONES   1        CR 48 26 SUR 181 LC 104   Tel: 3206253399      Ciud: ENVIGADO     Cupo:            0
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      011
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      011
 FEV -2021            20260325 20260404   11      10             0     6,139,926             0             0             0
 FEV -2022            20260326 20260404   11       9             0     5,693,847             0             0             0
 FEV -2023            20260317 20260404   11      18             0     2,670,775             0             0             0
 FEV -2059            20260326 20260418    0      23     7,384,510             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****      7,384,510    14,504,548             0             0             0    21,889,058

901256681        AERTECH REPRESENTACIONES   1        CR 48 26 SUR 181 LC 104   Tel: 3206253399      Ciud: ENVIGADO     Cupo:            0
901256681        AERTECH REPRESENTACIONES   1        CR 48 26 SUR 181 LC 104   Tel: 3206253399      Ciud: ENVIGADO     Cupo:            0
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      038
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      038
 FEV -2092            20260410 20260506    0      27       614,846             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion:  30.0       614,846             0             0             0             0       614,846
 Total Sucursal .................... Rotacion:1098.0     7,999,356    14,504,548             0             0             0    22,503,904
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

900057035        AGRONUEVOMUNDO SA          1        HC PLAYA RICA VRD EL ROSA Tel: 8509232         Ciud: MANIZALES    Cupo:            0
900057035        AGRONUEVOMUNDO SA          1        HC PLAYA RICA VRD EL ROSA Tel: 8509232         Ciud: MANIZALES    Cupo:            0
233540   ARRENDAMIENTOS                          011
233540   ARRENDAMIENTOS                          011
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5.                                                                                                     FECHA : 2026/04/15 |
| UFCP2022                                    ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES **                              HORA  : 10:21 AM   |
|                                                    FECHA DE CORTE: 15-ABR-2026                                     PAGINA:        3   |
|                                                             * DETALLADO *                                                             |
| Empresa : AS       AGROAVICOLA SAN MARINO S A                                                                                         |
|                                                                                                                Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR      NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL   COND   C.O __CORRIENTE__ __________________V  E  N  C  I  D  O__________________              |
|    DOCUMENTO        FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS   PLAZO                001-030 DIAS  031-060 DIAS  061-090 DIAS  +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

900057035        AGRONUEVOMUNDO SA          1        HC PLAYA RICA VRD EL ROSA Tel: 8509232         Ciud: MANIZALES    Cupo:            0
900057035        AGRONUEVOMUNDO SA          1        HC PLAYA RICA VRD EL ROSA Tel: 8509232         Ciud: MANIZALES    Cupo:            0
233540   ARRENDAMIENTOS                          011
233540   ARRENDAMIENTOS                          011
*AG  -900             20260410 20260508    0      29    17,260,178             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion:  29.0    17,260,178             0             0             0             0    17,260,178

1109299972       AGUIRRE FLOREZ YULIETH A   1        VDA LA PALMILLA GRANJA MA Tel: 3208189514      Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
1109299972       AGUIRRE FLOREZ YULIETH A   1        VDA LA PALMILLA GRANJA MA Tel: 3208189514      Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
23359501 OTROS                                   011
23359501 OTROS                                   011
     -50              20260413 20260408    7       4             0       219,480             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion:  30.0             0       219,480             0             0             0       219,480

1088824497       AGUIRRE LADINO VANESSA    15        K 10 VIA ARMENIA VRD CANT Tel: 3135122857      Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
1088824497       AGUIRRE LADINO VANESSA    15        K 10 VIA ARMENIA VRD CANT Tel: 3135122857      Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
250520   NOMINA POR PAGAR LIQ.                   011
250520   NOMINA POR PAGAR LIQ.                   011
     -                20260415 20260415    0       1       350,181             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****        350,181             0             0             0             0       350,181

816001488        AIRMAT LTDA PEREIRA        8        AV TREINTA DE AGOSTO 34 3 Tel: 3365216         Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
816001488        AIRMAT LTDA PEREIRA        8        AV TREINTA DE AGOSTO 34 3 Tel: 3365216         Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      011
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      011
 FE  -7851            20260326 20260417    0      22       970,571             0             0             0             0
 FE  -7864            20260326 20260419    0      24       485,285             0             0             0             0
 FE  -7866            20260326 20260419    0      24    12,948,429             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****     14,404,285             0             0             0             0    14,404,285

860013771        AJOVER DARNEL SAS         30        CL 65 BIS 91 82           Tel: 5949999         Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
860013771        AJOVER DARNEL SAS         30        CL 65 BIS 91 82           Tel: 5949999         Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      011
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      011
 AFE -7554778         20260320 20260415    0      26    10,782,590             0             0             0             0
 AFE -7564951         20260324 20260418    0      25     6,084,470             0             0             0             0
 AFE -7576113         20260326 20260422    0      27    18,812,710             0             0             0             0
 AFE -7607508         20260410 20260504    0      25    12,364,100             0             0             0             0
 AFE -7613399         20260413 20260507    0      25    12,168,940             0             0             0             0
 AFE -7618271         20260413 20260508    0      26     7,254,240             0             0             0             0
 AFE -7625069         20260415 20260510    0      26    15,975,750             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion:  52.4    83,442,800             0             0             0             0    83,442,800

1054994858       ALARCON OSPINA DANIELA     1        CR 13C 3 A  MNZ K CA 5    Tel: 3115871127      Ciud: CHINCHINA    Cupo:            0
1054994858       ALARCON OSPINA DANIELA     1        CR 13C 3 A  MNZ K CA 5    Tel: 3115871127      Ciud: CHINCHINA    Cupo:            0
23359501 OTROS                                   011
23359501 OTROS                                   011
     -23              20260413 20260407    8       5             0       220,038             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion:  30.0             0       220,038             0             0             0       220,038

901001324        ALDECAR S A S              1        CR 17 16 66 BRR SAN FRANC Tel: 3157731416      Ciud: BUCARAMANGA  Cupo:            0
901001324        ALDECAR S A S              1        CR 17 16 66 BRR SAN FRANC Tel: 3157731416      Ciud: BUCARAMANGA  Cupo:            0
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      011
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      011
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5.                                                                                                     FECHA : 2026/04/15 |
| UFCP2022                                    ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES **                              HORA  : 10:21 AM   |
|                                                    FECHA DE CORTE: 15-ABR-2026                                     PAGINA:        4   |
|                                                             * DETALLADO *                                                             |
| Empresa : AS       AGROAVICOLA SAN MARINO S A                                                                                         |
|                                                                                                                Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR      NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL   COND   C.O __CORRIENTE__ __________________V  E  N  C  I  D  O__________________              |
|    DOCUMENTO        FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS   PLAZO                001-030 DIAS  031-060 DIAS  061-090 DIAS  +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

901001324        ALDECAR S A S              1        CR 17 16 66 BRR SAN FRANC Tel: 3157731416      Ciud: BUCARAMANGA  Cupo:            0
901001324        ALDECAR S A S              1        CR 17 16 66 BRR SAN FRANC Tel: 3157731416      Ciud: BUCARAMANGA  Cupo:            0
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      011
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      011
 FCGR-1386            20260331 20260424    0      24     2,706,632             0             0             0             0
 FCGR-1458            20260414 20260509    0      26       489,632             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 195.8     3,196,264             0             0             0             0     3,196,264

1005367330       ALFONSO LOPEZ JEMI PAOLA   1        VDA HOJAS ANCHAS GRANJA S Tel: 3145116707      Ciud: CIRCASIA     Cupo:            0
1005367330       ALFONSO LOPEZ JEMI PAOLA   1        VDA HOJAS ANCHAS GRANJA S Tel: 3145116707      Ciud: CIRCASIA     Cupo:            0
23359501 OTROS                                   011
23359501 OTROS                                   011
     -14              20260413 20260408    7       4             0       160,082             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion:  30.0             0       160,082             0             0             0       160,082

800149296        ALFREDO EMILIO HOYOS MAZ   1        CR 17 10 21 ZN INDUSTRIAL Tel: 3301300         Ciud: DOS QUEBRADA Cupo:            0
800149296        ALFREDO EMILIO HOYOS MAZ   1        CR 17 10 21 ZN INDUSTRIAL Tel: 3301300         Ciud: DOS QUEBRADA Cupo:            0
23359501 OTROS                                   011
23359501 OTROS                                   011
*AEH -12101           20260331 20260430    0      30    41,998,846             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****     41,998,846             0             0             0             0    41,998,846

830113831        ALIANSALUD EPS S A         1        AV EL DORADO N 69 C 03    Tel: 3240250         Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
830113831        ALIANSALUD EPS S A         1        AV EL DORADO N 69 C 03    Tel: 3240250         Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
237005   APORTES A ENTIDADES PROMOTO             038
237005   APORTES A ENTIDADES PROMOTO             038
*    -                20260331 20260331   14       1             0     1,650,200             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0     1,650,200             0             0             0     1,650,200

890928257        ALICO S A                 30        CL 10 SUR 50 F F 63       Tel: 3600030         Ciud: MEDELLIN     Cupo:            0
890928257        ALICO S A                 30        CL 10 SUR 50 F F 63       Tel: 3600030         Ciud: MEDELLIN     Cupo:            0
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      011
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      011
 CEFE-71280           20260324 20260415    0      22     5,593,190             0             0             0             0
 CEFE-71427           20260324 20260416    0      23     5,462,100             0             0             0             0
 CEFE-71590           20260331 20260418    0      18     1,790,891             0             0             0             0
 CEFE-71591           20260331 20260418    0      18     1,790,891             0             0             0             0
 CEFE-71781           20260326 20260419    0      24     9,157,188             0             0             0             0
 CEFE-71908           20260327 20260423    0      27     4,123,286             0             0             0             0
 CEFE-72808           20260409 20260506    0      28     5,818,386             0             0             0             0
 CEFE-72957           20260414 20260507    0      24     9,883,236             0             0             0             0
 CEFE-72978           20260410 20260507    0      28     3,142,742             0             0             0             0
 CEFE-73049           20260410 20260507    0      28    14,195,242             0             0             0             0
 CEFE-73295           20260414 20260508    0      25     6,862,433             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion:  50.9    67,819,585             0             0             0             0    67,819,585

890928257        ALICO S A                 30        CL 10 SUR 50 F F 63       Tel: 3600030         Ciud: MEDELLIN     Cupo:            0
890928257        ALICO S A                 30        CL 10 SUR 50 F F 63       Tel: 3600030         Ciud: MEDELLIN     Cupo:            0
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      038
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      038
 CEFE-72094           20260331 20260424    0      24    10,598,140             0             0             0             0
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5.                                                                                                     FECHA : 2026/04/15 |
| UFCP2022                                    ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES **                              HORA  : 10:21 AM   |
|                                                    FECHA DE CORTE: 15-ABR-2026                                     PAGINA:        5   |
|                                                             * DETALLADO *                                                             |
| Empresa : AS       AGROAVICOLA SAN MARINO S A                                                                                         |
|                                                                                                                Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR      NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL   COND   C.O __CORRIENTE__ __________________V  E  N  C  I  D  O__________________              |
|    DOCUMENTO        FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS   PLAZO                001-030 DIAS  031-060 DIAS  061-090 DIAS  +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

890928257        ALICO S A                 30        CL 10 SUR 50 F F 63       Tel: 3600030         Ciud: MEDELLIN     Cupo:            0
890928257        ALICO S A                 30        CL 10 SUR 50 F F 63       Tel: 3600030         Ciud: MEDELLIN     Cupo:            0
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      038
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      038
 CEFE-72135           20260331 20260424    0      24    11,470,410             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****     22,068,550             0             0             0             0    22,068,550
 Total Sucursal .................... Rotacion:  25.3    89,888,135             0             0             0             0    89,888,135
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

900298997        ALIMENTOS Y PRODUCTOS EN   1        CR 55 79 B SUR 60 IN 6    Tel: 4442069         Ciud: LA ESTRELLA  Cupo:            0
900298997        ALIMENTOS Y PRODUCTOS EN   1        CR 55 79 B SUR 60 IN 6    Tel: 4442069         Ciud: LA ESTRELLA  Cupo:            0
23359501 OTROS                                   011
23359501 OTROS                                   011
 ELE -5935            20260226 20260323   22      28             0     8,637,400             0             0             0
 ELE -6048            20260327 20260425    0      29     8,637,400             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****      8,637,400     8,637,400             0             0             0    17,274,800

860026182        ALLIANZ SEGUROS S A        1        CR 13 A 29 24             Tel: 5187527         Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
860026182        ALLIANZ SEGUROS S A        1        CR 13 A 29 24             Tel: 5187527         Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
233555   SEGUROS                                 011
233555   SEGUROS                                 011
*CBOG-16858           20260225 20260407    8      43             0     9,697,186             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0     9,697,186             0             0             0     9,697,186

900827832        ALMACEN LAS BALINERAS SA   1        CR 51 41 19               Tel: 6042661628      Ciud: MEDELLIN     Cupo:            0
900827832        ALMACEN LAS BALINERAS SA   1        CR 51 41 19               Tel: 6042661628      Ciud: MEDELLIN     Cupo:            0
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      011
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      011
 FV  -23537           20260209 20260403   12      55             0     3,041,047             0             0             0
 FV  -23539           20260209 20260403   12      55             0     1,347,889             0             0             0
 FV  -23540           20260209 20260403   12      55             0       159,110             0             0             0
 FV  -23758           20260223 20260411    4      49             0     1,588,873             0             0             0
 FV  -23903           20260227 20260418    0      52       502,333             0             0             0             0
 FV  -23978           20260228 20260421    0      54       242,074             0             0             0             0
 FV  -24096           20260311 20260501    0      51       884,197             0             0             0             0
 FV  -24342           20260320 20260512    0      53       402,321             0             0             0             0
 FV  -24343           20260320 20260512    0      53        95,466             0             0             0             0
 FV2 -4196            20260317 20260505    0      49       154,837             0             0             0             0
 FV2 -4396            20260325 20260516    0      52       620,869             0             0             0             0
 FV2 -4462            20260331 20260520    0      50     3,004,434             0             0             0             0
 FV2 -4583            20260408 20260531    0      54     2,566,217             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 170.7     8,472,748     6,136,919             0             0             0    14,609,667

900827832        ALMACEN LAS BALINERAS SA   1        CR 51 41 19               Tel: 6042661628      Ciud: MEDELLIN     Cupo:            0
900827832        ALMACEN LAS BALINERAS SA   1        CR 51 41 19               Tel: 6042661628      Ciud: MEDELLIN     Cupo:            0
23359501 OTROS                                   011
23359501 OTROS                                   011
 FV  -23930           20260228 20260419    0      52       213,662             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****        213,662             0             0             0             0       213,662
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5.                                                                                                     FECHA : 2026/04/15 |
| UFCP2022                                    ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES **                              HORA  : 10:21 AM   |
|                                                    FECHA DE CORTE: 15-ABR-2026                                     PAGINA:        6   |
|                                                             * DETALLADO *                                                             |
| Empresa : AS       AGROAVICOLA SAN MARINO S A                                                                                         |
|                                                                                                                Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR      NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL   COND   C.O __CORRIENTE__ __________________V  E  N  C  I  D  O__________________              |
|    DOCUMENTO        FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS   PLAZO                001-030 DIAS  031-060 DIAS  061-090 DIAS  +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

890907841        ALMACEN RODAMIENTOS SA     1        CR 51 41 57               Tel: 6046053636      Ciud: MEDELLIN     Cupo:            0
890907841        ALMACEN RODAMIENTOS SA     1        CR 51 41 57               Tel: 6046053636      Ciud: MEDELLIN     Cupo:            0
23359501 OTROS                                   011
23359501 OTROS                                   011
 Total Sucursal .................... Rotacion: 173.2     8,686,410     6,136,919             0             0             0    14,823,329
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

890907841        ALMACEN RODAMIENTOS SA     1        CR 51 41 57               Tel: 6046053636      Ciud: MEDELLIN     Cupo:            0
890907841        ALMACEN RODAMIENTOS SA     1        CR 51 41 57               Tel: 6046053636      Ciud: MEDELLIN     Cupo:            0
23359501 OTROS                                   011
23359501 OTROS                                   011
 PRFE-93560           20260209 20260402   13      54             0       532,608             0             0             0
 PRFE-93561           20260209 20260402   13      54             0       412,461             0             0             0
 PRFE-93562           20260209 20260402   13      54             0     2,421,269             0             0             0
 PRFE-93563           20260209 20260402   13      54             0     2,962,505             0             0             0
 PRFE-93565           20260209 20260402   13      54             0       507,990             0             0             0
 PRFE-93737           20260224 20260404   11      41             0       472,148             0             0             0
 PRFE-93848           20260213 20260406    9      54             0        31,441             0             0             0
 PRFE-94521           20260228 20260418    0      51       403,367             0             0             0             0
 PRFE-95421           20260311 20260503    0      53     1,146,923             0             0             0             0
 PRFE-95760           20260317 20260509    0      53       254,504             0             0             0             0
 PRFE-96067           20260324 20260512    0      49        35,438             0             0             0             0
 PRFE-96560           20260326 20260519    0      54       909,925             0             0             0             0
 PRFE-96671           20260330 20260520    0      51     4,486,526             0             0             0             0
 PRFE-97206           20260408 20260601    0      54       610,389             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 746.4     7,847,072     7,340,422             0             0             0    15,187,494

890907841        ALMACEN RODAMIENTOS SA     1        CR 51 41 57               Tel: 6046053636      Ciud: MEDELLIN     Cupo:            0
890907841        ALMACEN RODAMIENTOS SA     1        CR 51 41 57               Tel: 6046053636      Ciud: MEDELLIN     Cupo:            0
23359501 OTROS                                   038
23359501 OTROS                                   038
 PRFE-94512           20260220 20260418    0      59       155,190             0             0             0             0
 PRFE-95344           20260309 20260502    0      54       204,870             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****        360,060             0             0             0             0       360,060
 Total Sucursal .................... Rotacion: 764.1     8,207,132     7,340,422             0             0             0    15,547,554
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

901175514        ALMAFROST SAS              1        1 P MN BG 16 VDA PLAYA RI Tel: 6045945406      Ciud: RIONEGRO     Cupo:            0
901175514        ALMAFROST SAS              1        1 P MN BG 16 VDA PLAYA RI Tel: 6045945406      Ciud: RIONEGRO     Cupo:            0
233545   TRANSPORTE, FLETES Y ACARRE             011
233545   TRANSPORTE, FLETES Y ACARRE             011
 FTRA-1053            20260331 20260308   37      22             0             0       392,000             0             0
 FTRA-1054            20260331 20260308   37      22             0             0       198,000             0             0
 FTRA-1059            20260331 20260314   31      16             0             0       392,000             0             0
 FTRA-1069            20260331 20260316   29      14             0       396,000             0             0             0
 FTRA-1072            20260331 20260321   24       9             0       198,000             0             0             0
 FTRA-1073            20260331 20260321   24       9             0       198,000             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0       792,000       982,000             0             0     1,774,000

800227736        ALPHEX INDUSTRIAS PLASTI  30        PARQUE IND GRAN SABANA L  Tel: 3182649891      Ciud: TOCANCIPA    Cupo:            0
800227736        ALPHEX INDUSTRIAS PLASTI  30        PARQUE IND GRAN SABANA L  Tel: 3182649891      Ciud: TOCANCIPA    Cupo:            0
23359501 OTROS                                   011
23359501 OTROS                                   011
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5.                                                                                                     FECHA : 2026/04/15 |
| UFCP2022                                    ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES **                              HORA  : 10:21 AM   |
|                                                    FECHA DE CORTE: 15-ABR-2026                                     PAGINA:        7   |
|                                                             * DETALLADO *                                                             |
| Empresa : AS       AGROAVICOLA SAN MARINO S A                                                                                         |
|                                                                                                                Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR      NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL   COND   C.O __CORRIENTE__ __________________V  E  N  C  I  D  O__________________              |
|    DOCUMENTO        FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS   PLAZO                001-030 DIAS  031-060 DIAS  061-090 DIAS  +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

800227736        ALPHEX INDUSTRIAS PLASTI  30        PARQUE IND GRAN SABANA L  Tel: 3182649891      Ciud: TOCANCIPA    Cupo:            0
800227736        ALPHEX INDUSTRIAS PLASTI  30        PARQUE IND GRAN SABANA L  Tel: 3182649891      Ciud: TOCANCIPA    Cupo:            0
23359501 OTROS                                   011
23359501 OTROS                                   011
 ALP -4104            20260225 20260315   30      21             0     3,582,712             0             0             0
 ALP -4105            20260225 20260315   30      21             0     2,326,100             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0     5,908,812             0             0             0     5,908,812

800165632        AMERIVET S A S            60        KM 3 8 VIA SIBERIA FUNZA  Tel: 3202724612      Ciud: FUNZA        Cupo:            0
800165632        AMERIVET S A S            60        KM 3 8 VIA SIBERIA FUNZA  Tel: 3202724612      Ciud: FUNZA        Cupo:            0
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      011
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      011
 AMER-14426           20260224 20260418    0      55     5,658,800             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****      5,658,800             0             0             0             0     5,658,800

900666414        ANALTEC LABORATORIOS S A   1        CL 33 CR 74 B 146         Tel: 4480539         Ciud: MEDELLIN     Cupo:            0
900666414        ANALTEC LABORATORIOS S A   1        CL 33 CR 74 B 146         Tel: 4480539         Ciud: MEDELLIN     Cupo:            0
23359501 OTROS                                   011
23359501 OTROS                                   011
 FE  -32424           20260228 20260322   23      25             0     3,423,066             0             0             0
 FE  -32907           20260331 20260418    0      18     3,800,761             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****      3,800,761     3,423,066             0             0             0     7,223,827

1094920097       ARBELAEZ DUQUE CAMILO     15        CR 19 29 NORTE            Tel: 3135148893      Ciud: ARMENIA      Cupo:            0
1094920097       ARBELAEZ DUQUE CAMILO     15        CR 19 29 NORTE            Tel: 3135148893      Ciud: ARMENIA      Cupo:            0
233590   CAJAS MENORES                           038
233590   CAJAS MENORES                           038
     -6744            20260410 20260425    0      16        60,000             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion:  30.0        60,000             0             0             0             0        60,000

75107084         ARENAS GONZALEZ JAIME     15        CR 58 A 135 SUR 30 CONJ V Tel: 3024616557      Ciud: VILLAMARIA   Cupo:            0
75107084         ARENAS GONZALEZ JAIME     15        CR 58 A 135 SUR 30 CONJ V Tel: 3024616557      Ciud: VILLAMARIA   Cupo:            0
233590   CAJAS MENORES                           011
233590   CAJAS MENORES                           011
     -35488           20260331 20260416    0      16       389,324             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****        389,324             0             0             0             0       389,324

800104479        AROMATICOS DE OCCIDENTE   30        CR 5 40 25 BRR LAS DELICI Tel: 6555200         Ciud: CALI         Cupo:            0
800104479        AROMATICOS DE OCCIDENTE   30        CR 5 40 25 BRR LAS DELICI Tel: 6555200         Ciud: CALI         Cupo:            0
23359501 OTROS                                   011
23359501 OTROS                                   011
 AROC-7190            20260326 20260419    0      24     1,369,482             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****      1,369,482             0             0             0             0     1,369,482

900345980        ART BOARD DISENO Y PUBLI   1        CR 28 9 42                Tel: 6017422792      Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
900345980        ART BOARD DISENO Y PUBLI   1        CR 28 9 42                Tel: 6017422792      Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
233525   HONORARIOS                              011
233525   HONORARIOS                              011
 ARB -1177            20260326 20260415    0      20     1,916,475             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****      1,916,475             0             0             0             0     1,916,475

816007826        ASEQUIN S A S             30        CR 10 27 83               Tel: 3291464         Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
816007826        ASEQUIN S A S             30        CR 10 27 83               Tel: 3291464         Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      011
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      011
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5.                                                                                                     FECHA : 2026/04/15 |
| UFCP2022                                    ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES **                              HORA  : 10:21 AM   |
|                                                    FECHA DE CORTE: 15-ABR-2026                                     PAGINA:        8   |
|                                                             * DETALLADO *                                                             |
| Empresa : AS       AGROAVICOLA SAN MARINO S A                                                                                         |
|                                                                                                                Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR      NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL   COND   C.O __CORRIENTE__ __________________V  E  N  C  I  D  O__________________              |
|    DOCUMENTO        FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS   PLAZO                001-030 DIAS  031-060 DIAS  061-090 DIAS  +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

816007826        ASEQUIN S A S             30        CR 10 27 83               Tel: 3291464         Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
816007826        ASEQUIN S A S             30        CR 10 27 83               Tel: 3291464         Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      011
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      011
 A   -32467           20260320 20260406    9      17             0       687,355             0             0             0
 A   -32672           20260320 20260416    0      27       204,570             0             0             0             0
 A   -32676           20260320 20260416    0      27     5,590,443             0             0             0             0
 A   -32749           20260326 20260418    0      23       139,221             0             0             0             0
 A   -32841           20260331 20260421    0      21       119,332             0             0             0             0
 A   -33001           20260409 20260501    0      23       202,524             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion:1028.5     6,256,090       687,355             0             0             0     6,943,445

816007826        ASEQUIN S A S             30        CR 10 27 83               Tel: 3291464         Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
816007826        ASEQUIN S A S             30        CR 10 27 83               Tel: 3291464         Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
23359501 OTROS                                   011
23359501 OTROS                                   011
 A   -32379           20260316 20260402   13      17             0        34,095             0             0             0
 A   -32840           20260331 20260421    0      21        34,095             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****         34,095        34,095             0             0             0        68,190

816007826        ASEQUIN S A S             30        CR 10 27 83               Tel: 3291464         Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
816007826        ASEQUIN S A S             30        CR 10 27 83               Tel: 3291464         Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
23359501 OTROS                                   038
23359501 OTROS                                   038
 A   -32466           20260318 20260406    9      19             0       354,019             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0       354,019             0             0             0       354,019
 Total Sucursal .................... Rotacion: 841.7     6,290,185     1,075,469             0             0             0     7,365,654
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

800226343        ASESORIAS Y CONSULTORIAS   1        CL 13 4 21 SEC PARQUE LA  Tel: 3244032         Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
800226343        ASESORIAS Y CONSULTORIAS   1        CL 13 4 21 SEC PARQUE LA  Tel: 3244032         Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
23359501 OTROS                                   011
23359501 OTROS                                   011
 FE  -26189           20260131 20260309   36      39             0             0       130,636             0             0
 FE  -26503           20260209 20260403   12      55             0       208,260             0             0             0
 FE  -26557           20260213 20260406    9      54             0       231,737             0             0             0
 FE  -26558           20260213 20260406    9      54             0       827,930             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0     1,267,927       130,636             0             0     1,398,563

901156707        ASH INGENIERIA DE PROCES   1        AV LAS AMERICAS MZ 10 CA  Tel: 3218518897      Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
901156707        ASH INGENIERIA DE PROCES   1        AV LAS AMERICAS MZ 10 CA  Tel: 3218518897      Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      011
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      011
 FVE -2361            20260324 20260415    0      22     2,347,440             0             0             0             0
 FVE -2382            20260414 20260504    0      21     1,422,810             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion:  79.4     3,770,250             0             0             0             0     3,770,250

901156707        ASH INGENIERIA DE PROCES   1        AV LAS AMERICAS MZ 10 CA  Tel: 3218518897      Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
901156707        ASH INGENIERIA DE PROCES   1        AV LAS AMERICAS MZ 10 CA  Tel: 3218518897      Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
23359501 OTROS                                   011
23359501 OTROS                                   011
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5.                                                                                                     FECHA : 2026/04/15 |
| UFCP2022                                    ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES **                              HORA  : 10:21 AM   |
|                                                    FECHA DE CORTE: 15-ABR-2026                                     PAGINA:        9   |
|                                                             * DETALLADO *                                                             |
| Empresa : AS       AGROAVICOLA SAN MARINO S A                                                                                         |
|                                                                                                                Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR      NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL   COND   C.O __CORRIENTE__ __________________V  E  N  C  I  D  O__________________              |
|    DOCUMENTO        FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS   PLAZO                001-030 DIAS  031-060 DIAS  061-090 DIAS  +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

901156707        ASH INGENIERIA DE PROCES   1        AV LAS AMERICAS MZ 10 CA  Tel: 3218518897      Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
901156707        ASH INGENIERIA DE PROCES   1        AV LAS AMERICAS MZ 10 CA  Tel: 3218518897      Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
23359501 OTROS                                   011
23359501 OTROS                                   011
 FVE -2362            20260331 20260415    0      15     2,417,335             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****      2,417,335             0             0             0             0     2,417,335
 Total Sucursal .................... Rotacion: 130.4     6,187,585             0             0             0             0     6,187,585
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

900935126        ASMET SALUD EPS SAS        1        CR 4 18 N 46 BRR LA ESTAN Tel: 8312000         Ciud: POPAYAN      Cupo:            0
900935126        ASMET SALUD EPS SAS        1        CR 4 18 N 46 BRR LA ESTAN Tel: 8312000         Ciud: POPAYAN      Cupo:            0
237005   APORTES A ENTIDADES PROMOTO             011
237005   APORTES A ENTIDADES PROMOTO             011
     -                20260331 20260331   14       1             0     1,810,400             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0     1,810,400             0             0             0     1,810,400

900935126        ASMET SALUD EPS SAS        1        CR 4 18 N 46 BRR LA ESTAN Tel: 8312000         Ciud: POPAYAN      Cupo:            0
900935126        ASMET SALUD EPS SAS        1        CR 4 18 N 46 BRR LA ESTAN Tel: 8312000         Ciud: POPAYAN      Cupo:            0
237005   APORTES A ENTIDADES PROMOTO             040
237005   APORTES A ENTIDADES PROMOTO             040
     -                20260331 20260331   14       1             0        70,100             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0        70,100             0             0             0        70,100
 Total Sucursal .................... Rotacion: ****              0     1,880,500             0             0             0     1,880,500
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

816005255        ASOCIACION COMUNITARIA D   1        VDA PEREZ ALTO ESCUELA CO Tel: 3117528908      Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
816005255        ASOCIACION COMUNITARIA D   1        VDA PEREZ ALTO ESCUELA CO Tel: 3117528908      Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
233550   SERVICIOS PUBLICOS                      038
233550   SERVICIOS PUBLICOS                      038
 ACUE-11282           20260414 20260427    0      14       493,715             0             0             0             0
 ACUE-11283           20260414 20260427    0      14       312,360             0             0             0             0
 ACUE-11382           20260414 20260427    0      14       412,870             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion:  30.0     1,218,945             0             0             0             0     1,218,945

816003198        ASOCIACION DE SUSCRIPTOR   1        KM 5 VRD HUERTAS VIA ARME Tel: 3388607         Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
816003198        ASOCIACION DE SUSCRIPTOR   1        KM 5 VRD HUERTAS VIA ARME Tel: 3388607         Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
233550   SERVICIOS PUBLICOS                      011
233550   SERVICIOS PUBLICOS                      011
     -62268           20260409 20260424    0      16       440,900             0             0             0             0
     -62439           20260409 20260424    0      16     1,211,700             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion:  30.0     1,652,600             0             0             0             0     1,652,600

816003035        ASOCIACION DE SUSCRIPTOR   1        VRD MUNDO NUEVO SEC INSPE Tel: 3229547         Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
816003035        ASOCIACION DE SUSCRIPTOR   1        VRD MUNDO NUEVO SEC INSPE Tel: 3229547         Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
233550   SERVICIOS PUBLICOS                      011
233550   SERVICIOS PUBLICOS                      011
     -100729          20260413 20260426    0      14        43,305             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion:  30.0        43,305             0             0             0             0        43,305

816004276        ASOCIACION DE USUARIOS A   1        KM 5 VRD EL PLACER VIA MA Tel: 3299656         Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
816004276        ASOCIACION DE USUARIOS A   1        KM 5 VRD EL PLACER VIA MA Tel: 3299656         Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
233550   SERVICIOS PUBLICOS                      011
233550   SERVICIOS PUBLICOS                      011
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5.                                                                                                     FECHA : 2026/04/15 |
| UFCP2022                                    ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES **                              HORA  : 10:21 AM   |
|                                                    FECHA DE CORTE: 15-ABR-2026                                     PAGINA:       10   |
|                                                             * DETALLADO *                                                             |
| Empresa : AS       AGROAVICOLA SAN MARINO S A                                                                                         |
|                                                                                                                Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR      NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL   COND   C.O __CORRIENTE__ __________________V  E  N  C  I  D  O__________________              |
|    DOCUMENTO        FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS   PLAZO                001-030 DIAS  031-060 DIAS  061-090 DIAS  +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

816004276        ASOCIACION DE USUARIOS A   1        KM 5 VRD EL PLACER VIA MA Tel: 3299656         Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
816004276        ASOCIACION DE USUARIOS A   1        KM 5 VRD EL PLACER VIA MA Tel: 3299656         Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
233550   SERVICIOS PUBLICOS                      011
233550   SERVICIOS PUBLICOS                      011
 DEE -21098           20260413 20260420    0       8       630,910             0             0             0             0
 DEE -21428           20260413 20260420    0       8        40,810             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion:  30.0       671,720             0             0             0             0       671,720

800191614        ASOCIACION VIVA CERRITOS   1        SEC CERRITOS KM 8 VIA PER Tel: 3343352         Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
800191614        ASOCIACION VIVA CERRITOS   1        SEC CERRITOS KM 8 VIA PER Tel: 3343352         Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
233550   SERVICIOS PUBLICOS                      011
233550   SERVICIOS PUBLICOS                      011
 AVCE-144263          20260413 20260422    0      10       165,073             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion:  30.0       165,073             0             0             0             0       165,073

900064054        AUTOBELT SAS               1        CL 14 52 61               Tel: 2624423         Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
900064054        AUTOBELT SAS               1        CL 14 52 61               Tel: 2624423         Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
23359501 OTROS                                   011
23359501 OTROS                                   011
 AT  -13735           20260414 20260506    0      23     9,257,643             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion:  30.0     9,257,643             0             0             0             0     9,257,643

900940623        AUTOMATIZAR Y COMPANIA S  30        KM 4 VIA PANAMERICANA PAR Tel: 8864507         Ciud: VILLAMARIA   Cupo:            0
900940623        AUTOMATIZAR Y COMPANIA S  30        KM 4 VIA PANAMERICANA PAR Tel: 8864507         Ciud: VILLAMARIA   Cupo:            0
23359501 OTROS                                   011
23359501 OTROS                                   011
 FE  -5849            20260223 20260311   34      19             0             0     1,113,347             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0             0     1,113,347             0             0     1,113,347

800000276        AVICOLA EL MADRONO S A     8        KM 6 VIA GIRON CR 12 57 8 Tel: 6464468         Ciud: BUCARAMANGA  Cupo:            0
800000276        AVICOLA EL MADRONO S A     8        KM 6 VIA GIRON CR 12 57 8 Tel: 6464468         Ciud: BUCARAMANGA  Cupo:            0
233525   HONORARIOS                              011
233525   HONORARIOS                              011
 593F-5               20260331 20260329   16       1             0    24,609,853             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0    24,609,853             0             0             0    24,609,853

800000276        AVICOLA EL MADRONO S A     8        KM 6 VIA GIRON CR 12 57 8 Tel: 6464468         Ciud: BUCARAMANGA  Cupo:            0
800000276        AVICOLA EL MADRONO S A     8        KM 6 VIA GIRON CR 12 57 8 Tel: 6464468         Ciud: BUCARAMANGA  Cupo:            0
23359501 OTROS                                   011
23359501 OTROS                                   011
 402F-2708            20260331 20260402   13       2             0     9,685,024             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0     9,685,024             0             0             0     9,685,024
 Total Sucursal .................... Rotacion:  79.0             0    34,294,877             0             0             0    34,294,877
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

816006261        AVICORVI S A S            30        CL 40 5 42                Tel: 3366001         Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
816006261        AVICORVI S A S            30        CL 40 5 42                Tel: 3366001         Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
23359501 OTROS                                   011
23359501 OTROS                                   011
 CRE -23374           20260331 20260426    0      26     3,089,994             0             0             0             0
 CRE -23375           20260331 20260426    0      26     1,544,049             0             0             0             0
 CRE -23377           20260331 20260426    0      26     2,659,141             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5.                                                                                                     FECHA : 2026/04/15 |
| UFCP2022                                    ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES **                              HORA  : 10:21 AM   |
|                                                    FECHA DE CORTE: 15-ABR-2026                                     PAGINA:       11   |
|                                                             * DETALLADO *                                                             |
| Empresa : AS       AGROAVICOLA SAN MARINO S A                                                                                         |
|                                                                                                                Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR      NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL   COND   C.O __CORRIENTE__ __________________V  E  N  C  I  D  O__________________              |
|    DOCUMENTO        FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS   PLAZO                001-030 DIAS  031-060 DIAS  061-090 DIAS  +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****      7,293,184             0             0             0             0     7,293,184

900814603        AVIGRANOS DEL QUINDIO S    1        CR 13 1 16 ED GENESIS AP  Tel: 3154918644      Ciud: ARMENIA      Cupo:            0
900814603        AVIGRANOS DEL QUINDIO S    1        CR 13 1 16 ED GENESIS AP  Tel: 3154918644      Ciud: ARMENIA      Cupo:            0
233540   ARRENDAMIENTOS                          011
233540   ARRENDAMIENTOS                          011
 AVF -140             20260409 20260401   14       7             0     8,503,113             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion:  30.0             0     8,503,113             0             0             0     8,503,113

31481543         BALCAZAR ESPANA ANA MARC  30        CR 2 4 85 BRR CANGREJO    Tel: 2520510         Ciud: VIJES        Cupo:            0
31481543         BALCAZAR ESPANA ANA MARC  30        CR 2 4 85 BRR CANGREJO    Tel: 2520510         Ciud: VIJES        Cupo:            0
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      011
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      011
 FE  -3936            20260327 20260411    4      15             0     5,682,500             0             0             0
 FE  -3937            20260320 20260412    3      23             0     8,296,450             0             0             0
 FE  -3941            20260326 20260413    2      18             0    10,910,400             0             0             0
 FE  -3943            20260326 20260413    2      18             0     2,727,600             0             0             0
 FE  -3947            20260327 20260416    0      20     6,364,400             0             0             0             0
 FE  -3973            20260408 20260506    0      29    25,912,200             0             0             0             0
 FE  -3974            20260408 20260506    0      29     2,273,000             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion:  66.1    34,549,600    27,616,950             0             0             0    62,166,550

860034313        BANCO DAVIVIENDA S A      30        AV EL DORADO 68 C 61 P 1  Tel: 3300000         Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
860034313        BANCO DAVIVIENDA S A      30        AV EL DORADO 68 C 61 P 1  Tel: 3300000         Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
233560   GASTOS DE VIAJE                         011
233560   GASTOS DE VIAJE                         011
*FERL-63902           20250930 20251004  191       5             0             0             0             0        28,480
 FERL-63941           20250930 20251004  191       5             0             0             0             0       762,640
 FERL-68584           20260310 20260312   33       3             0             0       865,580             0             0
 FERL-68585           20260310 20260312   33       3             0             0       428,170             0             0
 FERL-68631           20260310 20260312   33       3             0             0       723,760             0             0
 FERL-68632           20260310 20260312   33       3             0             0       723,760             0             0
 FERL-68633           20260310 20260312   33       3             0             0       723,760             0             0
 FERL-68905           20260331 20260319   26      11             0       735,780             0             0             0
 FERL-68948           20260331 20260320   25      10             0     1,210,780             0             0             0
 FERL-69223           20260331 20260328   17       2             0       751,370             0             0             0
 FERL-69307           20260331 20260403   12       3             0       875,030             0             0             0
 FERL-69381           20260331 20260404   11       4             0       996,890             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0     4,569,850     3,465,030             0       791,120     8,826,000

860034313        BANCO DAVIVIENDA S A      30        AV EL DORADO 68 C 61 P 1  Tel: 3300000         Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
860034313        BANCO DAVIVIENDA S A      30        AV EL DORADO 68 C 61 P 1  Tel: 3300000         Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
233560   GASTOS DE VIAJE                         038
233560   GASTOS DE VIAJE                         038
 FERL-69087           20260331 20260418    0      18     1,191,580             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****      1,191,580             0             0             0             0     1,191,580

860034313        BANCO DAVIVIENDA S A      30        AV EL DORADO 68 C 61 P 1  Tel: 3300000         Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
860034313        BANCO DAVIVIENDA S A      30        AV EL DORADO 68 C 61 P 1  Tel: 3300000         Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
23359501 OTROS                                   011
23359501 OTROS                                   011
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5.                                                                                                     FECHA : 2026/04/15 |
| UFCP2022                                    ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES **                              HORA  : 10:21 AM   |
|                                                    FECHA DE CORTE: 15-ABR-2026                                     PAGINA:       12   |
|                                                             * DETALLADO *                                                             |
| Empresa : AS       AGROAVICOLA SAN MARINO S A                                                                                         |
|                                                                                                                Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR      NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL   COND   C.O __CORRIENTE__ __________________V  E  N  C  I  D  O__________________              |
|    DOCUMENTO        FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS   PLAZO                001-030 DIAS  031-060 DIAS  061-090 DIAS  +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

860034313        BANCO DAVIVIENDA S A      30        AV EL DORADO 68 C 61 P 1  Tel: 3300000         Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
860034313        BANCO DAVIVIENDA S A      30        AV EL DORADO 68 C 61 P 1  Tel: 3300000         Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
23359501 OTROS                                   011
23359501 OTROS                                   011
     -35468           20260331 20260501    0      31        30,294             0             0             0             0
*    -488905389       20260228 20260228   47       1             0             0             1             0             0
     -501842361       20260331 20260402   13       2             0     1,018,566             0             0             0
 19FP-17239           20260331 20260419    0      19       103,500             0             0             0             0
 19FP-17373           20260331 20260422    0      22       145,500             0             0             0             0
 C2FE-157822          20260331 20260418    0      18        71,439             0             0             0             0
 F011-15112169        20260331 20260406    9       6             0       114,000             0             0             0
 F011-15112170        20260331 20260406    9       6             0        88,500             0             0             0
 F011-15113088        20260331 20260412    3      12             0       221,700             0             0             0
 F012-15107580        20260331 20260411    4      11             0       455,700             0             0             0
 F012-15109813        20260331 20260426    0      26       393,400             0             0             0             0
 F443-15137724        20260331 20260425    0      25        85,500             0             0             0             0
 FE  -19934           20260331 20260404   11       4             0        14,700             0             0             0
 FEAV-71962           20260331 20260402   13       2             0        34,100             0             0             0
 FEAV-73132           20260331 20260412    3      12             0        70,200             0             0             0
 FEAV-73221           20260331 20260413    2      13             0       111,100             0             0             0
 FEAV-73771           20260331 20260418    0      18       954,700             0             0             0             0
 FEAV-73775           20260331 20260418    0      18        38,500             0             0             0             0
 FEAV-74705           20260331 20260427    0      27       269,500             0             0             0             0
 FECA-109337          20260331 20260412    3      12             0        91,700             0             0             0
 FEPP-109095          20260331 20260404   11       4             0       163,000             0             0             0
 FEPP-111403          20260331 20260418    0      18        89,600             0             0             0             0
 HP10-33080           20260331 20260417    0      17        40,900             0             0             0             0
 HP10-33260           20260331 20260420    0      20        31,900             0             0             0             0
 I4J3-438053          20260331 20260416    0      16        35,150             0             0             0             0
 N   -22              20260331 20260402   13       2             0        69,000             0             0             0
 PEMG-38689           20260331 20260417    0      17        18,000             0             0             0             0
 PMFE-2162            20260331 20260412    3      12             0        80,900             0             0             0
 PRFE-6811            20260331 20260424    0      24       276,200             0             0             0             0
 PRFE-6928            20260331 20260430    0      30       327,000             0             0             0             0
 SI01-94143           20260331 20260402   13       2             0       644,021             0             0             0
 SVP -762368          20260331 20260403   12       3             0        34,800             0             0             0
 SVP -764667          20260331 20260405   10       5             0       145,300             0             0             0
 SVP -769331          20260331 20260409    6       9             0       265,300             0             0             0
 SVP -770476          20260331 20260410    5      10             0       115,400             0             0             0
 SVP -771599          20260331 20260411    4      11             0        79,100             0             0             0
 SVP -773475          20260331 20260413    2      13             0        27,900             0             0             0
 SVP -777403          20260331 20260416    0      16       185,800             0             0             0             0
 SVP -793029          20260331 20260430    0      30       114,950             0             0             0             0
 VIRT-68801           20260331 20260424    0      24         6,100             0             0             0             0
 X274-2557667         20260331 20260403   12       3             0       229,000             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5.                                                                                                     FECHA : 2026/04/15 |
| UFCP2022                                    ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES **                              HORA  : 10:21 AM   |
|                                                    FECHA DE CORTE: 15-ABR-2026                                     PAGINA:       13   |
|                                                             * DETALLADO *                                                             |
| Empresa : AS       AGROAVICOLA SAN MARINO S A                                                                                         |
|                                                                                                                Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR      NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL   COND   C.O __CORRIENTE__ __________________V  E  N  C  I  D  O__________________              |
|    DOCUMENTO        FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS   PLAZO                001-030 DIAS  031-060 DIAS  061-090 DIAS  +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****      3,217,933     4,073,987             1             0             0     7,291,921

860034313        BANCO DAVIVIENDA S A      30        AV EL DORADO 68 C 61 P 1  Tel: 3300000         Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
860034313        BANCO DAVIVIENDA S A      30        AV EL DORADO 68 C 61 P 1  Tel: 3300000         Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
23359501 OTROS                                   038
23359501 OTROS                                   038
 2VUC-5ER672          20260331 20260402   13       2             0        14,403             0             0             0
 2Z9U-VED672          20260331 20260402   13       2             0        14,403             0             0             0
 FEAV-74704           20260331 20260427    0      27       664,300             0             0             0             0
 FERL-69696           20260413 20260510    0      28       848,710             0             0             0             0
 FERL-69864           20260414 20260514    0      31       525,420             0             0             0             0
 FERL-69866           20260414 20260514    0      31       667,600             0             0             0             0
 PU6C-5ER672          20260331 20260402   13       2             0        14,403             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion:  40.3     2,706,030        43,209             0             0             0     2,749,239

860034313        BANCO DAVIVIENDA S A      30        AV EL DORADO 68 C 61 P 1  Tel: 3300000         Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
860034313        BANCO DAVIVIENDA S A      30        AV EL DORADO 68 C 61 P 1  Tel: 3300000         Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
23359501 OTROS                                   040
23359501 OTROS                                   040
     -3391            20260331 20260501    0      31         1,910             0             0             0             0
 RT  -33466           20260318 20260320   25       3             0       270,000             0             0             0
 SF1V-15682           20260331 20260412    3      12             0       207,600             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****          1,910       477,600             0             0             0       479,510

860034313        BANCO DAVIVIENDA S A      30        AV EL DORADO 68 C 61 P 1  Tel: 3300000         Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
860034313        BANCO DAVIVIENDA S A      30        AV EL DORADO 68 C 61 P 1  Tel: 3300000         Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
237030   LIBRANZAS                               011
237030   LIBRANZAS                               011
     -                20260415 20260409    6       5             0       232,500             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion:  30.0             0       232,500             0             0             0       232,500

860034313        BANCO DAVIVIENDA S A      30        AV EL DORADO 68 C 61 P 1  Tel: 3300000         Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
860034313        BANCO DAVIVIENDA S A      30        AV EL DORADO 68 C 61 P 1  Tel: 3300000         Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
237030   LIBRANZAS                               038
237030   LIBRANZAS                               038
*    -                20260331 20260331   14       1             0        65,967             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0        65,967             0             0             0        65,967
 Total Sucursal .................... Rotacion:  16.0     7,117,453     9,463,113     3,465,031             0       791,120    20,836,717
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

860002964        BANCO DE BOGOTA           30        CL 36 7 47 P15            Tel: 3320032         Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
860002964        BANCO DE BOGOTA           30        CL 36 7 47 P15            Tel: 3320032         Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
237030   LIBRANZAS                               011
237030   LIBRANZAS                               011
     -                20260228 20260227   48       0             0             0        73,654             0             0
     -                20260315 20260313   32       1             0             0        73,654             0             0
     -                20260331 20260331   14       1             0        73,654             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0        73,654       147,308             0             0       220,962

42147805         BETANCOURT GUARIN JAKELI   1        CL 20 10 23               Tel: 3103943944      Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
42147805         BETANCOURT GUARIN JAKELI   1        CL 20 10 23               Tel: 3103943944      Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      011
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      011
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5.                                                                                                     FECHA : 2026/04/15 |
| UFCP2022                                    ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES **                              HORA  : 10:21 AM   |
|                                                    FECHA DE CORTE: 15-ABR-2026                                     PAGINA:       14   |
|                                                             * DETALLADO *                                                             |
| Empresa : AS       AGROAVICOLA SAN MARINO S A                                                                                         |
|                                                                                                                Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR      NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL   COND   C.O __CORRIENTE__ __________________V  E  N  C  I  D  O__________________              |
|    DOCUMENTO        FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS   PLAZO                001-030 DIAS  031-060 DIAS  061-090 DIAS  +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

42147805         BETANCOURT GUARIN JAKELI   1        CL 20 10 23               Tel: 3103943944      Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
42147805         BETANCOURT GUARIN JAKELI   1        CL 20 10 23               Tel: 3103943944      Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      011
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      011
 FE  -20345           20260327 20260424    0      28     1,251,834             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****      1,251,834             0             0             0             0     1,251,834

1109296594       BETANCOURT VELASQUEZ NAR   1        VDA EL INGENIO GJ SAN DIE Tel: 3161823908      Ciud: LA VIRGINIA  Cupo:            0
1109296594       BETANCOURT VELASQUEZ NAR   1        VDA EL INGENIO GJ SAN DIE Tel: 3161823908      Ciud: LA VIRGINIA  Cupo:            0
23359501 OTROS                                   011
23359501 OTROS                                   011
     -41              20260414 20260408    7       5             0       190,021             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion:  30.0             0       190,021             0             0             0       190,021

901761735        BIOECONCIENCIA SAS         1        KM 1 5 CHIA CAJICA H FONT Tel: 3016469757      Ciud: CHIA         Cupo:            0
901761735        BIOECONCIENCIA SAS         1        KM 1 5 CHIA CAJICA H FONT Tel: 3016469757      Ciud: CHIA         Cupo:            0
233525   HONORARIOS                              040
233525   HONORARIOS                              040
 FE  -498             20260413 20260502    0      20        26,759             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion:  30.0        26,759             0             0             0             0        26,759

830101160        BIOTRENDS LABORATORIOS S   1        CL 64 H 71 D 31           Tel: 6017421861      Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
830101160        BIOTRENDS LABORATORIOS S   1        CL 64 H 71 D 31           Tel: 6017421861      Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
23359501 OTROS                                   011
23359501 OTROS                                   011
 C   -113494          20260228 20260325   20      28             0       178,430             0             0             0
 MD  -23516           20260228 20260325   20      28             0    46,290,290             0             0             0
 MD  -23517           20260228 20260325   20      28             0     4,505,458             0             0             0
 MD  -23780           20260331 20260416    0      16    39,618,876             0             0             0             0
 MD  -23965           20260331 20260419    0      19    12,047,259             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****     51,666,135    50,974,178             0             0             0   102,640,313

830101160        BIOTRENDS LABORATORIOS S   1        CL 64 H 71 D 31           Tel: 6017421861      Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
830101160        BIOTRENDS LABORATORIOS S   1        CL 64 H 71 D 31           Tel: 6017421861      Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
23359501 OTROS                                   038
23359501 OTROS                                   038
 MD  -23518           20260226 20260325   20      30             0     3,197,832             0             0             0
 MD  -23966           20260327 20260419    0      23     6,007,457             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****      6,007,457     3,197,832             0             0             0     9,205,289
 Total Sucursal .................... Rotacion:   0.0    57,673,592    54,172,010             0             0             0   111,845,602
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

899999061        BOGOTA DISTRITO CAPITAL    1        CR 8 10 65                Tel: 3813000         Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
899999061        BOGOTA DISTRITO CAPITAL    1        CR 8 10 65                Tel: 3813000         Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
261510   PROVISION INDUSTRIA Y COMER             040
261510   PROVISION INDUSTRIA Y COMER             040
 CF  -1034            20260131 20270131    0     361       351,000             0             0             0             0
 CF  -1050            20260228 20270131    0     334       681,000             0             0             0             0
 CF  -1053            20260331 20270131    0     301       750,000             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****      1,782,000             0             0             0             0     1,782,000

900295446        BOJANINI HNOS S A S        1        CR 10 22 18               Tel: 3132660         Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
900295446        BOJANINI HNOS S A S        1        CR 10 22 18               Tel: 3132660         Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
233540   ARRENDAMIENTOS                          011
233540   ARRENDAMIENTOS                          011
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5.                                                                                                     FECHA : 2026/04/15 |
| UFCP2022                                    ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES **                              HORA  : 10:21 AM   |
|                                                    FECHA DE CORTE: 15-ABR-2026                                     PAGINA:       15   |
|                                                             * DETALLADO *                                                             |
| Empresa : AS       AGROAVICOLA SAN MARINO S A                                                                                         |
|                                                                                                                Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR      NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL   COND   C.O __CORRIENTE__ __________________V  E  N  C  I  D  O__________________              |
|    DOCUMENTO        FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS   PLAZO                001-030 DIAS  031-060 DIAS  061-090 DIAS  +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

900295446        BOJANINI HNOS S A S        1        CR 10 22 18               Tel: 3132660         Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
900295446        BOJANINI HNOS S A S        1        CR 10 22 18               Tel: 3132660         Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
233540   ARRENDAMIENTOS                          011
233540   ARRENDAMIENTOS                          011
 VE  -100             20260410 20260415    0       6    21,765,143             0             0             0             0
 VE  -101             20260410 20260415    0       6    45,262,087             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion:  30.0    67,027,230             0             0             0             0    67,027,230

830006505        BRANDCONNECTION S A S      1        CL 100 7 A 81 P 5         Tel: 3160257573      Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
830006505        BRANDCONNECTION S A S      1        CL 100 7 A 81 P 5         Tel: 3160257573      Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
23359501 OTROS                                   011
23359501 OTROS                                   011
 BPN -42407           20260228 20260421    0      54    18,421,275             0             0             0             0
 BPN -42539           20260327 20260516    0      50    37,143,447             0             0             0             0
 BPN -42540           20260327 20260516    0      50       596,261             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****     56,160,983             0             0             0             0    56,160,983

830006505        BRANDCONNECTION S A S      1        CL 100 7 A 81 P 5         Tel: 3160257573      Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
830006505        BRANDCONNECTION S A S      1        CL 100 7 A 81 P 5         Tel: 3160257573      Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
23359501 OTROS                                   040
23359501 OTROS                                   040
 BPN -42305           20260220 20260410    5      51             0    12,874,497             0             0             0
 BPN -42537           20260326 20260516    0      51     1,472,822             0             0             0             0
 BPN -42538           20260326 20260516    0      51       170,798             0             0             0             0
 BPN -43043           20260414 20260607    0      54    12,874,497             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion:  63.8    14,518,117    12,874,497             0             0             0    27,392,614
 Total Sucursal .................... Rotacion:  31.3    70,679,100    12,874,497             0             0             0    83,553,597
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

800221789        BRINSA S A                 1        CR 33 7 41 P 2            Tel: 3355060         Ciud: MEDELLIN     Cupo:            0
800221789        BRINSA S A                 1        CR 33 7 41 P 2            Tel: 3355060         Ciud: MEDELLIN     Cupo:            0
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      011
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      011
 SA1 -00013578        20260318 20260430    0      43     7,000,000             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****      7,000,000             0             0             0             0     7,000,000

1406476          BUITRAGO JARAMILLO SAMUE   1        CR 6 16 50 P 3 ED TORRES  Tel: 3359624         Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
1406476          BUITRAGO JARAMILLO SAMUE   1        CR 6 16 50 P 3 ED TORRES  Tel: 3359624         Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
233540   ARRENDAMIENTOS                          011
233540   ARRENDAMIENTOS                          011
 FE  -208             20260409 20260401   14       7             0    13,259,229             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion:  30.0             0    13,259,229             0             0             0    13,259,229

901380344        BUK COL SAS                1        CL 99 10 57 P 4 ED TINKKO Tel: 3142951811      Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
901380344        BUK COL SAS                1        CL 99 10 57 P 4 ED TINKKO Tel: 3142951811      Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
23359501 OTROS                                   011
23359501 OTROS                                   011
 FE  -60432           20260228 20260320   25      23             0     2,778,376             0             0             0
 FE  -63250           20260325 20260410    5      16             0     2,773,453             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0     5,551,829             0             0             0     5,551,829

900699177        BUSCH COLOMBIA SAS         1        BG CELTA TRADE PARK KM 7  Tel: 3155358979      Ciud: FUNZA        Cupo:            0
900699177        BUSCH COLOMBIA SAS         1        BG CELTA TRADE PARK KM 7  Tel: 3155358979      Ciud: FUNZA        Cupo:            0
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      011
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      011
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5.                                                                                                     FECHA : 2026/04/15 |
| UFCP2022                                    ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES **                              HORA  : 10:21 AM   |
|                                                    FECHA DE CORTE: 15-ABR-2026                                     PAGINA:       16   |
|                                                             * DETALLADO *                                                             |
| Empresa : AS       AGROAVICOLA SAN MARINO S A                                                                                         |
|                                                                                                                Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR      NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL   COND   C.O __CORRIENTE__ __________________V  E  N  C  I  D  O__________________              |
|    DOCUMENTO        FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS   PLAZO                001-030 DIAS  031-060 DIAS  061-090 DIAS  +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

900699177        BUSCH COLOMBIA SAS         1        BG CELTA TRADE PARK KM 7  Tel: 3155358979      Ciud: FUNZA        Cupo:            0
900699177        BUSCH COLOMBIA SAS         1        BG CELTA TRADE PARK KM 7  Tel: 3155358979      Ciud: FUNZA        Cupo:            0
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      011
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      011
 FV  -10930           20260228 20260325   20      28             0     4,799,923             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0     4,799,923             0             0             0     4,799,923

901145996        C Y C INVESTMENTS SAS      1        CR 53 68 B 87 LC 133      Tel: 3137795387      Ciud: BARRANQUILLA Cupo:            0
901145996        C Y C INVESTMENTS SAS      1        CR 53 68 B 87 LC 133      Tel: 3137795387      Ciud: BARRANQUILLA Cupo:            0
233540   ARRENDAMIENTOS                          011
233540   ARRENDAMIENTOS                          011
 CCOL-71              20260409 20260405   10       3             0    11,423,653             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion:  30.0             0    11,423,653             0             0             0    11,423,653

1088289228       CABUENAS TREJOS LEIDY MA   1        CORR LA FLORIDA GRANJA LA Tel: 3218387309      Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
1088289228       CABUENAS TREJOS LEIDY MA   1        CORR LA FLORIDA GRANJA LA Tel: 3218387309      Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
23359501 OTROS                                   011
23359501 OTROS                                   011
     -28              20260413 20260408    7       4             0       170,190             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion:  30.0             0       170,190             0             0             0       170,190

860007336        CAJA COLOMBIANA DE SUBSI   1        CL 26 25 5                Tel: 7420100         Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
860007336        CAJA COLOMBIANA DE SUBSI   1        CL 26 25 5                Tel: 7420100         Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
237010   APORTES ICBF,SENA,CAJAS DE              038
237010   APORTES ICBF,SENA,CAJAS DE              038
     -                20260331 20260331   14       1             0     1,154,200             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0     1,154,200             0             0             0     1,154,200

860007336        CAJA COLOMBIANA DE SUBSI   1        CL 26 25 5                Tel: 7420100         Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
860007336        CAJA COLOMBIANA DE SUBSI   1        CL 26 25 5                Tel: 7420100         Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
237010   APORTES ICBF,SENA,CAJAS DE              040
237010   APORTES ICBF,SENA,CAJAS DE              040
     -                20260331 20260331   14       1             0     4,332,400             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0     4,332,400             0             0             0     4,332,400
 Total Sucursal .................... Rotacion:   6.6             0     5,486,600             0             0             0     5,486,600
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

860066942        CAJA DE COMPENSACION FAM   1        CL 19 69 F 35 MONTEVIDEO  Tel: 4283555         Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
860066942        CAJA DE COMPENSACION FAM   1        CL 19 69 F 35 MONTEVIDEO  Tel: 4283555         Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
237005   APORTES A ENTIDADES PROMOTO             040
237005   APORTES A ENTIDADES PROMOTO             040
     -                20260331 20260331   14       1             0     3,005,700             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0     3,005,700             0             0             0     3,005,700

890000381        CAJA DE COMPENSACION FAM   1        CL 16 15 22 ED COMFENALCO Tel: 7417526         Ciud: ARMENIA      Cupo:            0
890000381        CAJA DE COMPENSACION FAM   1        CL 16 15 22 ED COMFENALCO Tel: 7417526         Ciud: ARMENIA      Cupo:            0
237010   APORTES ICBF,SENA,CAJAS DE              011
237010   APORTES ICBF,SENA,CAJAS DE              011
     -                20260331 20260331   14       1             0     8,274,600             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0     8,274,600             0             0             0     8,274,600

890000381        CAJA DE COMPENSACION FAM   1        CL 16 15 22 ED COMFENALCO Tel: 7417526         Ciud: ARMENIA      Cupo:            0
890000381        CAJA DE COMPENSACION FAM   1        CL 16 15 22 ED COMFENALCO Tel: 7417526         Ciud: ARMENIA      Cupo:            0
237010   APORTES ICBF,SENA,CAJAS DE              038
237010   APORTES ICBF,SENA,CAJAS DE              038
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5.                                                                                                     FECHA : 2026/04/15 |
| UFCP2022                                    ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES **                              HORA  : 10:21 AM   |
|                                                    FECHA DE CORTE: 15-ABR-2026                                     PAGINA:       17   |
|                                                             * DETALLADO *                                                             |
| Empresa : AS       AGROAVICOLA SAN MARINO S A                                                                                         |
|                                                                                                                Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR      NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL   COND   C.O __CORRIENTE__ __________________V  E  N  C  I  D  O__________________              |
|    DOCUMENTO        FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS   PLAZO                001-030 DIAS  031-060 DIAS  061-090 DIAS  +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

890000381        CAJA DE COMPENSACION FAM   1        CL 16 15 22 ED COMFENALCO Tel: 7417526         Ciud: ARMENIA      Cupo:            0
890000381        CAJA DE COMPENSACION FAM   1        CL 16 15 22 ED COMFENALCO Tel: 7417526         Ciud: ARMENIA      Cupo:            0
237010   APORTES ICBF,SENA,CAJAS DE              038
237010   APORTES ICBF,SENA,CAJAS DE              038
     -                20260331 20260331   14       1             0       104,200             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0       104,200             0             0             0       104,200
 Total Sucursal .................... Rotacion: ****              0     8,378,800             0             0             0     8,378,800
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

890101994        CAJA DE COMPENSACION FAM   1        CL 48 43 104              Tel: 3207300         Ciud: BARRANQUILLA Cupo:            0
890101994        CAJA DE COMPENSACION FAM   1        CL 48 43 104              Tel: 3207300         Ciud: BARRANQUILLA Cupo:            0
237010   APORTES ICBF,SENA,CAJAS DE              040
237010   APORTES ICBF,SENA,CAJAS DE              040
     -                20260331 20260331   14       1             0       169,200             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0       169,200             0             0             0       169,200

890303093        CAJA DE COMPENSACION FAM   8        CL 5 6 63                 Tel: 8862727         Ciud: CALI         Cupo:            0
890303093        CAJA DE COMPENSACION FAM   8        CL 5 6 63                 Tel: 8862727         Ciud: CALI         Cupo:            0
237005   APORTES A ENTIDADES PROMOTO             011
237005   APORTES A ENTIDADES PROMOTO             011
     -                20260331 20260331   14       1             0       304,200             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0       304,200             0             0             0       304,200

890303208        CAJA DE COMPENSACION FAM   1        CR 23 26 B 46             Tel: 3340000         Ciud: CALI         Cupo:            0
890303208        CAJA DE COMPENSACION FAM   1        CR 23 26 B 46             Tel: 3340000         Ciud: CALI         Cupo:            0
237010   APORTES ICBF,SENA,CAJAS DE              011
237010   APORTES ICBF,SENA,CAJAS DE              011
     -                20260331 20260331   14       1             0     2,998,900             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0     2,998,900             0             0             0     2,998,900

890303208        CAJA DE COMPENSACION FAM   1        CR 23 26 B 46             Tel: 3340000         Ciud: CALI         Cupo:            0
890303208        CAJA DE COMPENSACION FAM   1        CR 23 26 B 46             Tel: 3340000         Ciud: CALI         Cupo:            0
237010   APORTES ICBF,SENA,CAJAS DE              015
237010   APORTES ICBF,SENA,CAJAS DE              015
     -                20260331 20260331   14       1             0       163,900             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0       163,900             0             0             0       163,900

890303208        CAJA DE COMPENSACION FAM   1        CR 23 26 B 46             Tel: 3340000         Ciud: CALI         Cupo:            0
890303208        CAJA DE COMPENSACION FAM   1        CR 23 26 B 46             Tel: 3340000         Ciud: CALI         Cupo:            0
237010   APORTES ICBF,SENA,CAJAS DE              038
237010   APORTES ICBF,SENA,CAJAS DE              038
     -                20260331 20260331   14       1             0       564,400             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0       564,400             0             0             0       564,400
 Total Sucursal .................... Rotacion: ****              0     3,727,200             0             0             0     3,727,200
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

890700148        CAJA DE COMPENSACION FAM   1        CR 5 CL 37 ESQ            Tel: 2665016         Ciud: IBAGUE       Cupo:            0
890700148        CAJA DE COMPENSACION FAM   1        CR 5 CL 37 ESQ            Tel: 2665016         Ciud: IBAGUE       Cupo:            0
237010   APORTES ICBF,SENA,CAJAS DE              011
237010   APORTES ICBF,SENA,CAJAS DE              011
     -                20260331 20260331   14       1             0       392,100             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5.                                                                                                     FECHA : 2026/04/15 |
| UFCP2022                                    ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES **                              HORA  : 10:21 AM   |
|                                                    FECHA DE CORTE: 15-ABR-2026                                     PAGINA:       18   |
|                                                             * DETALLADO *                                                             |
| Empresa : AS       AGROAVICOLA SAN MARINO S A                                                                                         |
|                                                                                                                Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR      NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL   COND   C.O __CORRIENTE__ __________________V  E  N  C  I  D  O__________________              |
|    DOCUMENTO        FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS   PLAZO                001-030 DIAS  031-060 DIAS  061-090 DIAS  +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0       392,100             0             0             0       392,100

890806490        CAJA DE COMPENSACION FAM   1        CR 30 93 25               Tel: 863842          Ciud: MANIZALES    Cupo:            0
890806490        CAJA DE COMPENSACION FAM   1        CR 30 93 25               Tel: 863842          Ciud: MANIZALES    Cupo:            0
237010   APORTES ICBF,SENA,CAJAS DE              011
237010   APORTES ICBF,SENA,CAJAS DE              011
     -                20260331 20260331   14       1             0     1,370,600             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0     1,370,600             0             0             0     1,370,600

890806490        CAJA DE COMPENSACION FAM   1        CR 30 93 25               Tel: 863842          Ciud: MANIZALES    Cupo:            0
890806490        CAJA DE COMPENSACION FAM   1        CR 30 93 25               Tel: 863842          Ciud: MANIZALES    Cupo:            0
237010   APORTES ICBF,SENA,CAJAS DE              038
237010   APORTES ICBF,SENA,CAJAS DE              038
     -                20260331 20260331   14       1             0       129,200             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0       129,200             0             0             0       129,200
 Total Sucursal .................... Rotacion: ****              0     1,499,800             0             0             0     1,499,800
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

890900841        CAJA DE COMPENSACION FAM   1        CR 45 49 A 16             Tel: 2516155         Ciud: MEDELLIN     Cupo:            0
890900841        CAJA DE COMPENSACION FAM   1        CR 45 49 A 16             Tel: 2516155         Ciud: MEDELLIN     Cupo:            0
237010   APORTES ICBF,SENA,CAJAS DE              040
237010   APORTES ICBF,SENA,CAJAS DE              040
     -                20260331 20260331   14       1             0        71,900             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0        71,900             0             0             0        71,900

891480000        CAJA DE COMPENSACION FAM   1        KM 11 VIA PEREIRA CERRITO Tel: 3135604         Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
891480000        CAJA DE COMPENSACION FAM   1        KM 11 VIA PEREIRA CERRITO Tel: 3135604         Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
237010   APORTES ICBF,SENA,CAJAS DE              011
237010   APORTES ICBF,SENA,CAJAS DE              011
     -                20260331 20260331   14       1             0    66,103,300             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0    66,103,300             0             0             0    66,103,300

891480000        CAJA DE COMPENSACION FAM   1        KM 11 VIA PEREIRA CERRITO Tel: 3135604         Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
891480000        CAJA DE COMPENSACION FAM   1        KM 11 VIA PEREIRA CERRITO Tel: 3135604         Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
237010   APORTES ICBF,SENA,CAJAS DE              015
237010   APORTES ICBF,SENA,CAJAS DE              015
     -                20260331 20260331   14       1             0       434,300             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0       434,300             0             0             0       434,300

891480000        CAJA DE COMPENSACION FAM   1        KM 11 VIA PEREIRA CERRITO Tel: 3135604         Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
891480000        CAJA DE COMPENSACION FAM   1        KM 11 VIA PEREIRA CERRITO Tel: 3135604         Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
237010   APORTES ICBF,SENA,CAJAS DE              038
237010   APORTES ICBF,SENA,CAJAS DE              038
     -                20260331 20260331   14       1             0     5,642,500             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0     5,642,500             0             0             0     5,642,500

891480000        CAJA DE COMPENSACION FAM   1        KM 11 VIA PEREIRA CERRITO Tel: 3135604         Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
891480000        CAJA DE COMPENSACION FAM   1        KM 11 VIA PEREIRA CERRITO Tel: 3135604         Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
237010   APORTES ICBF,SENA,CAJAS DE              040
237010   APORTES ICBF,SENA,CAJAS DE              040
     -                20260331 20260331   14       1             0       140,200             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0       140,200             0             0             0       140,200

891480000        CAJA DE COMPENSACION FAM   1        KM 11 VIA PEREIRA CERRITO Tel: 3135604         Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
891480000        CAJA DE COMPENSACION FAM   1        KM 11 VIA PEREIRA CERRITO Tel: 3135604         Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
237010   APORTES ICBF,SENA,CAJAS DE              042
237010   APORTES ICBF,SENA,CAJAS DE              042
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5.                                                                                                     FECHA : 2026/04/15 |
| UFCP2022                                    ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES **                              HORA  : 10:21 AM   |
|                                                    FECHA DE CORTE: 15-ABR-2026                                     PAGINA:       19   |
|                                                             * DETALLADO *                                                             |
| Empresa : AS       AGROAVICOLA SAN MARINO S A                                                                                         |
|                                                                                                                Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR      NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL   COND   C.O __CORRIENTE__ __________________V  E  N  C  I  D  O__________________              |
|    DOCUMENTO        FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS   PLAZO                001-030 DIAS  031-060 DIAS  061-090 DIAS  +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

891480000        CAJA DE COMPENSACION FAM   1        KM 11 VIA PEREIRA CERRITO Tel: 3135604         Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
891480000        CAJA DE COMPENSACION FAM   1        KM 11 VIA PEREIRA CERRITO Tel: 3135604         Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
237010   APORTES ICBF,SENA,CAJAS DE              042
237010   APORTES ICBF,SENA,CAJAS DE              042
     -                20260331 20260331   14       1             0       227,500             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0       227,500             0             0             0       227,500

891480000        CAJA DE COMPENSACION FAM   1        KM 11 VIA PEREIRA CERRITO Tel: 3135604         Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
891480000        CAJA DE COMPENSACION FAM   1        KM 11 VIA PEREIRA CERRITO Tel: 3135604         Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
237030   LIBRANZAS                               011
237030   LIBRANZAS                               011
     -                20260315 20260309   36       5             0             0       134,735             0             0
     -                20260331 20260319   26      11             0       173,232             0             0             0
     -                20260415 20260409    6       5             0       121,277             0             0             0
     -                20260315 20260313   32       1             0             0     5,743,253             0             0
     -                20260331 20260331   14       1             0     6,223,846             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion:3066.4             0     6,518,355     5,877,988             0             0    12,396,343

891480000        CAJA DE COMPENSACION FAM   1        KM 11 VIA PEREIRA CERRITO Tel: 3135604         Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
891480000        CAJA DE COMPENSACION FAM   1        KM 11 VIA PEREIRA CERRITO Tel: 3135604         Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
237030   LIBRANZAS                               015
237030   LIBRANZAS                               015
     -                20260315 20260313   32       1             0             0        37,336             0             0
     -                20260331 20260331    0       1        37,336-            0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion:   0.0        37,336-            0        37,336             0             0             0

891480000        CAJA DE COMPENSACION FAM   1        KM 11 VIA PEREIRA CERRITO Tel: 3135604         Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
891480000        CAJA DE COMPENSACION FAM   1        KM 11 VIA PEREIRA CERRITO Tel: 3135604         Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
237030   LIBRANZAS                               038
237030   LIBRANZAS                               038
     -                20260315 20260313   32       1             0             0     1,636,800             0             0
     -                20260331 20260331   14       1             0     1,636,800             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0     1,636,800     1,636,800             0             0     3,273,600
 Total Sucursal .................... Rotacion:   0.0        37,336-   80,702,955     7,552,124             0             0    88,217,743
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

891500182        CAJA DE COMPENSACION FAM   1        CL 2 N 6 A 54             Tel: 8231868         Ciud: POPAYAN      Cupo:            0
891500182        CAJA DE COMPENSACION FAM   1        CL 2 N 6 A 54             Tel: 8231868         Ciud: POPAYAN      Cupo:            0
237010   APORTES ICBF,SENA,CAJAS DE              003
237010   APORTES ICBF,SENA,CAJAS DE              003
     -                20260331 20260331   14       1             0     2,272,700             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0     2,272,700             0             0             0     2,272,700

891500182        CAJA DE COMPENSACION FAM   1        CL 2 N 6 A 54             Tel: 8231868         Ciud: POPAYAN      Cupo:            0
891500182        CAJA DE COMPENSACION FAM   1        CL 2 N 6 A 54             Tel: 8231868         Ciud: POPAYAN      Cupo:            0
237010   APORTES ICBF,SENA,CAJAS DE              011
237010   APORTES ICBF,SENA,CAJAS DE              011
     -                20260331 20260331   14       1             0       138,300             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0       138,300             0             0             0       138,300

891500182        CAJA DE COMPENSACION FAM   1        CL 2 N 6 A 54             Tel: 8231868         Ciud: POPAYAN      Cupo:            0
891500182        CAJA DE COMPENSACION FAM   1        CL 2 N 6 A 54             Tel: 8231868         Ciud: POPAYAN      Cupo:            0
237030   LIBRANZAS                               003
237030   LIBRANZAS                               003
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5.                                                                                                     FECHA : 2026/04/15 |
| UFCP2022                                    ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES **                              HORA  : 10:21 AM   |
|                                                    FECHA DE CORTE: 15-ABR-2026                                     PAGINA:       20   |
|                                                             * DETALLADO *                                                             |
| Empresa : AS       AGROAVICOLA SAN MARINO S A                                                                                         |
|                                                                                                                Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR      NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL   COND   C.O __CORRIENTE__ __________________V  E  N  C  I  D  O__________________              |
|    DOCUMENTO        FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS   PLAZO                001-030 DIAS  031-060 DIAS  061-090 DIAS  +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

891500182        CAJA DE COMPENSACION FAM   1        CL 2 N 6 A 54             Tel: 8231868         Ciud: POPAYAN      Cupo:            0
891500182        CAJA DE COMPENSACION FAM   1        CL 2 N 6 A 54             Tel: 8231868         Ciud: POPAYAN      Cupo:            0
237030   LIBRANZAS                               003
237030   LIBRANZAS                               003
     -                20260315 20260313   32       1             0             0       309,962             0             0
     -                20260331 20260331   14       1             0       309,962             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0       309,962       309,962             0             0       619,924
 Total Sucursal .................... Rotacion: ****              0     2,720,962       309,962             0             0     3,030,924
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

900315033        CALDERAS ELECTROVAPOR SA   1        AUT MEDELLIN BOGOTA KM 7  Tel: 3224780         Ciud: MEDELLIN     Cupo:            0
900315033        CALDERAS ELECTROVAPOR SA   1        AUT MEDELLIN BOGOTA KM 7  Tel: 3224780         Ciud: MEDELLIN     Cupo:            0
23359501 OTROS                                   011
23359501 OTROS                                   011
 FE  -3980            20260210 20260304   41      25             0             0     8,458,515             0             0
 FE  -3981            20260228 20260304   41       7             0             0     2,111,850             0             0
 FE  -4018            20260228 20260325   20      28             0     1,400,412             0             0             0
 FE  -4035            20260311 20260401   14      21             0     9,981,270             0             0             0
 FE  -4036            20260325 20260401   14       7             0     3,779,100             0             0             0
 FE  -4037            20260325 20260402   13       8             0     6,125,735             0             0             0
 FE  -4046            20260331 20260403   12       3             0    42,319,196             0             0             0
 FE  -4064            20260331 20260417    0      17       130,436             0             0             0             0
 FE  -4084            20260414 20260501    0      18       133,273             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion:   0.0       263,709    63,605,713    10,570,365             0             0    74,439,787

800055116        CALYPSO DEL CARIBE S A     1        BG 44 C PAR INDUSTRIAL TI Tel: 8697799         Ciud: TOCANCIPA    Cupo:            0
800055116        CALYPSO DEL CARIBE S A     1        BG 44 C PAR INDUSTRIAL TI Tel: 8697799         Ciud: TOCANCIPA    Cupo:            0
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      011
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      011
 231E-6148            20260414 20260502    0      19    10,531,500             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion:  30.0    10,531,500             0             0             0             0    10,531,500

800128678        CAMINANDO LTDA            30        CL 20 10 13 BRR CENTRO    Tel: 3358203         Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
800128678        CAMINANDO LTDA            30        CL 20 10 13 BRR CENTRO    Tel: 3358203         Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
23359501 OTROS                                   011
23359501 OTROS                                   011
 FACE-231514          20260228 20260320   25      23             0       410,049             0             0             0
 FACE-231583          20260228 20260325   20      28             0        37,277             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0       447,326             0             0             0       447,326

800128678        CAMINANDO LTDA            30        CL 20 10 13 BRR CENTRO    Tel: 3358203         Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
800128678        CAMINANDO LTDA            30        CL 20 10 13 BRR CENTRO    Tel: 3358203         Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
23359501 OTROS                                   038
23359501 OTROS                                   038
 FACE-232086          20260326 20260415    0      20     8,848,789             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****      8,848,789             0             0             0             0     8,848,789

800128678        CAMINANDO LTDA            30        CL 20 10 13 BRR CENTRO    Tel: 3358203         Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
800128678        CAMINANDO LTDA            30        CL 20 10 13 BRR CENTRO    Tel: 3358203         Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
23359501 OTROS                                   040
23359501 OTROS                                   040
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5.                                                                                                     FECHA : 2026/04/15 |
| UFCP2022                                    ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES **                              HORA  : 10:21 AM   |
|                                                    FECHA DE CORTE: 15-ABR-2026                                     PAGINA:       21   |
|                                                             * DETALLADO *                                                             |
| Empresa : AS       AGROAVICOLA SAN MARINO S A                                                                                         |
|                                                                                                                Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR      NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL   COND   C.O __CORRIENTE__ __________________V  E  N  C  I  D  O__________________              |
|    DOCUMENTO        FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS   PLAZO                001-030 DIAS  031-060 DIAS  061-090 DIAS  +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

800128678        CAMINANDO LTDA            30        CL 20 10 13 BRR CENTRO    Tel: 3358203         Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
800128678        CAMINANDO LTDA            30        CL 20 10 13 BRR CENTRO    Tel: 3358203         Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
23359501 OTROS                                   040
23359501 OTROS                                   040
 FACE-232533          20260413 20260606    0      54       421,641             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion:  30.0       421,641             0             0             0             0       421,641
 Total Sucursal .................... Rotacion:  26.2     9,270,430       447,326             0             0             0     9,717,756
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

900799501        CANIZALES S A S            1        CL 16 30 48 BRR SAN LUIS  Tel: 3137210362      Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
900799501        CANIZALES S A S            1        CL 16 30 48 BRR SAN LUIS  Tel: 3137210362      Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
23359501 OTROS                                   011
23359501 OTROS                                   011
 CA  -19594           20260228 20260325   20      28             0     1,582,008             0             0             0
 CA  -20561           20260326 20260417    0      22     1,415,385             0             0             0             0
 CA  -21157           20260408 20260501    0      24     1,934,360             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion:  76.4     3,349,745     1,582,008             0             0             0     4,931,753

900799501        CANIZALES S A S            1        CL 16 30 48 BRR SAN LUIS  Tel: 3137210362      Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
900799501        CANIZALES S A S            1        CL 16 30 48 BRR SAN LUIS  Tel: 3137210362      Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
23359501 OTROS                                   038
23359501 OTROS                                   038
 CA  -18948           20260209 20260307   38      29             0             0       471,796             0             0
 CA  -19595           20260226 20260325   20      30             0       487,051             0             0             0
 CA  -19603           20260226 20260324   21      29             0       823,962             0             0             0
 CA  -20553           20260319 20260416    0      28       471,796             0             0             0             0
 CA  -20800           20260330 20260424    0      25       692,128             0             0             0             0
 CA  -20805           20260330 20260424    0      25       715,995             0             0             0             0
 CA  -21156           20260409 20260501    0      23       471,796             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 262.9     2,351,715     1,311,013       471,796             0             0     4,134,524
 Total Sucursal .................... Rotacion: 113.0     5,701,460     2,893,021       471,796             0             0     9,066,277
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1225091986       CANO CASTRO YULIANA ANDR  15        CR 27 75A 45              Tel: 3124173234      Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
1225091986       CANO CASTRO YULIANA ANDR  15        CR 27 75A 45              Tel: 3124173234      Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
233590   CAJAS MENORES                           011
233590   CAJAS MENORES                           011
     -122896          20260331 20260416    0      16       108,400             0             0             0             0
     -35511           20260331 20260416    0      16       504,840             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****        613,240             0             0             0             0       613,240

1114402230       CARDONA AGUIRRE LUISA FE   1        VIA ANSERMA GRANJA LA EST Tel: 3125763187      Ciud: CARTAGO      Cupo:            0
1114402230       CARDONA AGUIRRE LUISA FE   1        VIA ANSERMA GRANJA LA EST Tel: 3125763187      Ciud: CARTAGO      Cupo:            0
23359501 OTROS                                   011
23359501 OTROS                                   011
     -15              20260413 20260408    7       4             0       200,032             0             0             0
     -2               20260414 20260408    7       5             0       190,021             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion:  30.0             0       390,053             0             0             0       390,053

900695649        CARGA TOTAL S A S         30        CR 27 35 SUR 162 OF 327   Tel: 3147585852      Ciud: ENVIGADO     Cupo:            0
900695649        CARGA TOTAL S A S         30        CR 27 35 SUR 162 OF 327   Tel: 3147585852      Ciud: ENVIGADO     Cupo:            0
233545   TRANSPORTE, FLETES Y ACARRE             011
233545   TRANSPORTE, FLETES Y ACARRE             011
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5.                                                                                                     FECHA : 2026/04/15 |
| UFCP2022                                    ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES **                              HORA  : 10:21 AM   |
|                                                    FECHA DE CORTE: 15-ABR-2026                                     PAGINA:       22   |
|                                                             * DETALLADO *                                                             |
| Empresa : AS       AGROAVICOLA SAN MARINO S A                                                                                         |
|                                                                                                                Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR      NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL   COND   C.O __CORRIENTE__ __________________V  E  N  C  I  D  O__________________              |
|    DOCUMENTO        FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS   PLAZO                001-030 DIAS  031-060 DIAS  061-090 DIAS  +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

900695649        CARGA TOTAL S A S         30        CR 27 35 SUR 162 OF 327   Tel: 3147585852      Ciud: ENVIGADO     Cupo:            0
900695649        CARGA TOTAL S A S         30        CR 27 35 SUR 162 OF 327   Tel: 3147585852      Ciud: ENVIGADO     Cupo:            0
233545   TRANSPORTE, FLETES Y ACARRE             011
233545   TRANSPORTE, FLETES Y ACARRE             011
 E   -3309            20260331 20260426    0      26    28,740,009             0             0             0             0
 E   -3318            20260331 20260430    0      30     9,584,702             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****     38,324,711             0             0             0             0    38,324,711

800198020        CARNES CASABLANCA S A S    1        CL 72 CR 64 155           Tel: 6044416777      Ciud: MEDELLIN     Cupo:            0
800198020        CARNES CASABLANCA S A S    1        CL 72 CR 64 155           Tel: 6044416777      Ciud: MEDELLIN     Cupo:            0
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      011
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      011
 FEV -63673           20260408 20260407    8       0             0    15,590,439             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion:  30.0             0    15,590,439             0             0             0    15,590,439

901636538        CARPAS Y ESTRUCTURAS S A   1        CL 9 6 B 45               Tel: 3206903526      Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
901636538        CARPAS Y ESTRUCTURAS S A   1        CL 9 6 B 45               Tel: 3206903526      Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      011
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      011
 ELE -863             20260326 20260410    5      15             0       563,250             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0       563,250             0             0             0       563,250

901636538        CARPAS Y ESTRUCTURAS S A   1        CL 9 6 B 45               Tel: 3206903526      Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
901636538        CARPAS Y ESTRUCTURAS S A   1        CL 9 6 B 45               Tel: 3206903526      Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
23359501 OTROS                                   011
23359501 OTROS                                   011
 ELE -866             20260331 20260411    4      11             0       311,220             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0       311,220             0             0             0       311,220
 Total Sucursal .................... Rotacion:   1.6             0       874,470             0             0             0       874,470
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

800194297        CARTERA COLECTIVA ABIERT   1        AV 15 10 43 P 4           Tel: 6447700         Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
800194297        CARTERA COLECTIVA ABIERT   1        AV 15 10 43 P 4           Tel: 6447700         Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
233540   ARRENDAMIENTOS                          011
233540   ARRENDAMIENTOS                          011
 FSER-4472            20260324 20260418    0      25    32,847,235             0             0             0             0
 FSER-4473            20260324 20260418    0      25       299,933             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****     33,147,168             0             0             0             0    33,147,168

860026759        CARTONES AMERICA S A CAM  60        CL 70 NORTE 2 A 130       Tel: 3876990         Ciud: CALI         Cupo:            0
860026759        CARTONES AMERICA S A CAM  60        CL 70 NORTE 2 A 130       Tel: 3876990         Ciud: CALI         Cupo:            0
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      011
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      011
 8200-438137          20260218 20260413    2      56             0    14,356,922             0             0             0
 8200-438581          20260223 20260418    0      56     1,788,206             0             0             0             0
 8200-438819          20260223 20260419    0      57     5,001,731             0             0             0             0
 8200-438831          20260223 20260420    0      58    17,303,422             0             0             0             0
 8200-438832          20260224 20260420    0      57    18,116,101             0             0             0             0
 8200-439113          20260226 20260424    0      59     7,670,270             0             0             0             0
 8200-439114          20260226 20260424    0      59     7,945,599             0             0             0             0
 8200-439116          20260226 20260424    0      59     6,058,235             0             0             0             0
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5.                                                                                                     FECHA : 2026/04/15 |
| UFCP2022                                    ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES **                              HORA  : 10:21 AM   |
|                                                    FECHA DE CORTE: 15-ABR-2026                                     PAGINA:       23   |
|                                                             * DETALLADO *                                                             |
| Empresa : AS       AGROAVICOLA SAN MARINO S A                                                                                         |
|                                                                                                                Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR      NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL   COND   C.O __CORRIENTE__ __________________V  E  N  C  I  D  O__________________              |
|    DOCUMENTO        FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS   PLAZO                001-030 DIAS  031-060 DIAS  061-090 DIAS  +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

860026759        CARTONES AMERICA S A CAM  60        CL 70 NORTE 2 A 130       Tel: 3876990         Ciud: CALI         Cupo:            0
860026759        CARTONES AMERICA S A CAM  60        CL 70 NORTE 2 A 130       Tel: 3876990         Ciud: CALI         Cupo:            0
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      011
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      011
 8200-439183          20260225 20260424    0      60     7,688,066             0             0             0             0
 8200-439375          20260227 20260426    0      60     3,719,458             0             0             0             0
 8200-439885          20260306 20260502    0      57     4,966,445             0             0             0             0
 8200-439886______    20260306 20260502    0      57    10,851,800             0             0             0             0
 8200-439926          20260309 20260502    0      54    17,417,381             0             0             0             0
 8200-439927          20260309 20260502    0      54     5,918,408             0             0             0             0
 8200-439928          20260309 20260502    0      54    15,102,067             0             0             0             0
 8200-439944          20260312 20260502    0      51     5,715,801             0             0             0             0
 8200-440537          20260316 20260509    0      54    17,082,914             0             0             0             0
 8200-440712          20260316 20260510    0      55     2,956,099             0             0             0             0
 8200-440940          20260325 20260512    0      48     6,695,024             0             0             0             0
 8200-440941          20260318 20260512    0      55     5,019,549             0             0             0             0
 8200-440942          20260319 20260512    0      54     6,754,519             0             0             0             0
 8200-440963          20260319 20260512    0      54     7,834,108             0             0             0             0
 8200-440964          20260319 20260512    0      54     6,277,964             0             0             0             0
 8200-440965          20260319 20260512    0      54     6,049,674             0             0             0             0
 8200-441474          20260326 20260517    0      52    17,266,762             0             0             0             0
 8200-442226          20260331 20260526    0      56    10,253,057             0             0             0             0
 8200-442549          20260409 20260531    0      53    24,927,525             0             0             0             0
 8200-442826          20260414 20260606    0      53     6,092,479             0             0             0             0
 8200-442827          20260414 20260606    0      53     7,652,474             0             0             0             0
 8200-443203          20260415 20260609    0      55    10,986,854             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 172.4   271,111,992    14,356,922             0             0             0   285,468,914

891410828        CASA DEL BOMBILLO No 2 L   1        CL 16 8 52                Tel: 6063331570      Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
891410828        CASA DEL BOMBILLO No 2 L   1        CL 16 8 52                Tel: 6063331570      Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      011
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      011
*FED -132876          20260326 20260409    6      14             0       251,998             0             0             0
 FED -133081          20260324 20260414    1      21             0       129,057             0             0             0
 FED -133082          20260324 20260414    1      21             0       175,913             0             0             0
 FED -133141          20260325 20260416    0      22     1,083,332             0             0             0             0
 FED -133142          20260325 20260416    0      22        97,028             0             0             0             0
 FED -133186          20260326 20260416    0      21       286,149             0             0             0             0
 FED -133651          20260410 20260430    0      21       395,233             0             0             0             0
 FED -133658          20260410 20260430    0      21       598,028             0             0             0             0
 FED -133659          20260410 20260430    0      21     1,423,828             0             0             0             0
 FED -133666          20260410 20260430    0      21       228,792             0             0             0             0
 FED -133684          20260410 20260430    0      21     1,067,357             0             0             0             0
 FED1-33011           20260325 20260411    4      17             0     1,496,854             0             0             0
 FED1-33140           20260325 20260416    0      22        75,025             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion:  59.0     5,254,772     2,053,822             0             0             0     7,308,594

891410828        CASA DEL BOMBILLO No 2 L   1        CL 16 8 52                Tel: 6063331570      Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
891410828        CASA DEL BOMBILLO No 2 L   1        CL 16 8 52                Tel: 6063331570      Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
23359501 OTROS                                   011
23359501 OTROS                                   011
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5.                                                                                                     FECHA : 2026/04/15 |
| UFCP2022                                    ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES **                              HORA  : 10:21 AM   |
|                                                    FECHA DE CORTE: 15-ABR-2026                                     PAGINA:       24   |
|                                                             * DETALLADO *                                                             |
| Empresa : AS       AGROAVICOLA SAN MARINO S A                                                                                         |
|                                                                                                                Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR      NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL   COND   C.O __CORRIENTE__ __________________V  E  N  C  I  D  O__________________              |
|    DOCUMENTO        FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS   PLAZO                001-030 DIAS  031-060 DIAS  061-090 DIAS  +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

891410828        CASA DEL BOMBILLO No 2 L   1        CL 16 8 52                Tel: 6063331570      Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
891410828        CASA DEL BOMBILLO No 2 L   1        CL 16 8 52                Tel: 6063331570      Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
23359501 OTROS                                   011
23359501 OTROS                                   011
 FED -132537          20260311 20260331   14      21             0       339,261             0             0             0
 FED -132600          20260319 20260401   14      13             0     2,223,486             0             0             0
 FED -132601          20260311 20260401   14      21             0       100,550             0             0             0
 FED -133135          20260331 20260415    0      15     1,286,373             0             0             0             0
 FED -133256          20260331 20260418    0      18       501,065             0             0             0             0
 FED1-32700           20260316 20260404   11      19             0     1,484,781             0             0             0
 FED1-32724           20260317 20260404   11      18             0        56,325             0             0             0
 FED1-32737           20260320 20260404   11      15             0       595,693             0             0             0
 FED1-32825           20260316 20260408    7      23             0     2,866,648             0             0             0
 FED1-32918           20260318 20260409    6      22             0       991,736             0             0             0
 FED1-33134           20260326 20260415    0      20       316,267             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****      2,103,705     8,658,480             0             0             0    10,762,185

891410828        CASA DEL BOMBILLO No 2 L   1        CL 16 8 52                Tel: 6063331570      Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
891410828        CASA DEL BOMBILLO No 2 L   1        CL 16 8 52                Tel: 6063331570      Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
23359501 OTROS                                   038
23359501 OTROS                                   038
 FED -132202          20260225 20260322   23      28             0        63,017             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0        63,017             0             0             0        63,017
 Total Sucursal .................... Rotacion:  10.1     7,358,477    10,775,319             0             0             0    18,133,796
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13056677         CASTILLO CENTENO WILLIAM   1        CL 54 B 42 D 11 BRR MORIC Tel: 4878326         Ciud: CALI         Cupo:            0
13056677         CASTILLO CENTENO WILLIAM   1        CL 54 B 42 D 11 BRR MORIC Tel: 4878326         Ciud: CALI         Cupo:            0
233590   CAJAS MENORES                           011
233590   CAJAS MENORES                           011
     -123253          20260410 20260411    4       2             0       299,054             0             0             0
     -123295          20260413 20260414    1       2             0       302,600             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion:  30.0             0       601,654             0             0             0       601,654

811033997        CDEM Y CDEB S A S          1        CR 52 34 09               Tel: 2321280         Ciud: MEDELLIN     Cupo:            0
811033997        CDEM Y CDEB S A S          1        CR 52 34 09               Tel: 2321280         Ciud: MEDELLIN     Cupo:            0
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      011
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      011
 FE42-14468           20260224 20260413    2      50             0     1,089,270             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0     1,089,270             0             0             0     1,089,270

800249860        CELSIA COLOMBIA S A  E S   1        CL 15 29 B 30 AUT CALI YU Tel: 3210000         Ciud: YUMBO        Cupo:            0
800249860        CELSIA COLOMBIA S A  E S   1        CL 15 29 B 30 AUT CALI YU Tel: 3210000         Ciud: YUMBO        Cupo:            0
233550   SERVICIOS PUBLICOS                      011
233550   SERVICIOS PUBLICOS                      011
*CCCV-11071589        20260409 20260414    1       6             0             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion:   0.0             0             0             0             0             0             0

900155107        CENCOSUD COLOMBIA SA       1        AV 9 125 30               Tel: 6016579797      Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
900155107        CENCOSUD COLOMBIA SA       1        AV 9 125 30               Tel: 6016579797      Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
23359501 OTROS                                   040
23359501 OTROS                                   040
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5.                                                                                                     FECHA : 2026/04/15 |
| UFCP2022                                    ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES **                              HORA  : 10:21 AM   |
|                                                    FECHA DE CORTE: 15-ABR-2026                                     PAGINA:       25   |
|                                                             * DETALLADO *                                                             |
| Empresa : AS       AGROAVICOLA SAN MARINO S A                                                                                         |
|                                                                                                                Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR      NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL   COND   C.O __CORRIENTE__ __________________V  E  N  C  I  D  O__________________              |
|    DOCUMENTO        FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS   PLAZO                001-030 DIAS  031-060 DIAS  061-090 DIAS  +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

900155107        CENCOSUD COLOMBIA SA       1        AV 9 125 30               Tel: 6016579797      Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
900155107        CENCOSUD COLOMBIA SA       1        AV 9 125 30               Tel: 6016579797      Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
23359501 OTROS                                   040
23359501 OTROS                                   040
 VCPF-1020767         20260226 20260211    0      14       581,202-            0             0             0             0
 VPP2-2027592         20260408 20260402   13       5             0     8,508,132             0             0             0
 VPP2-2028342         20260408 20260406    9       1             0       217,705             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion:  28.0       581,202-    8,725,837             0             0             0     8,144,635

805018495        CERDOS DEL VALLE SA       30        CR 29 B 11 90 ACOPI       Tel: 4881818         Ciud: YUMBO        Cupo:            0
805018495        CERDOS DEL VALLE SA       30        CR 29 B 11 90 ACOPI       Tel: 4881818         Ciud: YUMBO        Cupo:            0
23359501 OTROS                                   011
23359501 OTROS                                   011
 VF  -84260           20260320 20260416    0      27     3,940,997             0             0             0             0
 VF  -84454           20260325 20260418    0      24    12,597,703             0             0             0             0
*VF  -84707           20260327 20260423    0      27     8,490,581             0             0             0             0
 VF  -84901           20260330 20260425    0      26     8,160,757             0             0             0             0
 VF  -85184           20260331 20260429    0      29     4,128,936             0             0             0             0
 VF  -85589           20260413 20260507    0      25    10,579,277             0             0             0             0
 VF  -85781           20260414 20260509    0      26    13,945,700             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion:  75.6    61,843,951             0             0             0             0    61,843,951

802022539        CHAPMAN LOPEZ CONSULTORI   8        CL 77 B 59 61             Tel: 3564351         Ciud: BARRANQUILLA Cupo:            0
802022539        CHAPMAN LOPEZ CONSULTORI   8        CL 77 B 59 61             Tel: 3564351         Ciud: BARRANQUILLA Cupo:            0
233525   HONORARIOS                              011
233525   HONORARIOS                              011
 FCHA-22009           20260326 20260404   11       9             0     8,082,775             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0     8,082,775             0             0             0     8,082,775

900396759        CHILCO DISTRIBUIDORA DE    1        TV 23 95 53 PE ED ECOTEK  Tel: 7440580         Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
900396759        CHILCO DISTRIBUIDORA DE    1        TV 23 95 53 PE ED ECOTEK  Tel: 7440580         Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      011
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      011
 PEGR-36072385        20260309 20260418    0      40     3,652,531             0             0             0             0
 PEGR-36072386        20260309 20260418    0      40     4,551,862             0             0             0             0
 PEGR-36072412        20260313 20260418    0      36     2,576,470             0             0             0             0
 PEGR-36072413        20260313 20260418    0      36     2,969,131             0             0             0             0
 PEGR-36072420        20260313 20260419    0      37     4,658,030             0             0             0             0
 PEGR-36072421        20260313 20260419    0      37     5,327,057             0             0             0             0
 PEGR-36072538        20260313 20260423    0      41     5,821,313             0             0             0             0
 PEGR-36072591        20260313 20260423    0      41     5,065,718             0             0             0             0
 PEGR-36072660        20260319 20260425    0      37     5,546,908             0             0             0             0
 PEGR-36072661        20260319 20260425    0      37       986,552             0             0             0             0
 PEGR-36072677        20260319 20260426    0      38     3,269,997             0             0             0             0
 PEGR-36072797        20260324 20260430    0      37     3,736,486             0             0             0             0
 PEGR-36072800        20260324 20260430    0      37     6,402,137             0             0             0             0
 PEGR-36073136        20260331 20260509    0      39     4,262,961             0             0             0             0
 PEGR-36073137        20260331 20260509    0      39     3,249,958             0             0             0             0
 PEGR-36073149        20260331 20260509    0      39     2,179,803             0             0             0             0
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5.                                                                                                     FECHA : 2026/04/15 |
| UFCP2022                                    ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES **                              HORA  : 10:21 AM   |
|                                                    FECHA DE CORTE: 15-ABR-2026                                     PAGINA:       26   |
|                                                             * DETALLADO *                                                             |
| Empresa : AS       AGROAVICOLA SAN MARINO S A                                                                                         |
|                                                                                                                Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR      NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL   COND   C.O __CORRIENTE__ __________________V  E  N  C  I  D  O__________________              |
|    DOCUMENTO        FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS   PLAZO                001-030 DIAS  031-060 DIAS  061-090 DIAS  +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

900396759        CHILCO DISTRIBUIDORA DE    1        TV 23 95 53 PE ED ECOTEK  Tel: 7440580         Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
900396759        CHILCO DISTRIBUIDORA DE    1        TV 23 95 53 PE ED ECOTEK  Tel: 7440580         Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      011
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      011
 PEGR-36073150        20260331 20260509    0      39     3,209,823             0             0             0             0
 PEGR-36073151        20260331 20260509    0      39     2,181,087             0             0             0             0
 PEGR-36073152        20260331 20260509    0      39     6,427,351             0             0             0             0
 PEGR-36073175        20260331 20260509    0      39     2,253,329             0             0             0             0
 PEGR-36073218        20260331 20260509    0      39     1,297,158             0             0             0             0
 PEGR-36073219        20260331 20260509    0      39     5,048,640             0             0             0             0
 PEGR-36073220        20260331 20260509    0      39     2,374,697             0             0             0             0
 PEGR-36073265        20260331 20260510    0      40     3,532,828             0             0             0             0
 PEGR-36073266        20260331 20260510    0      40     2,859,526             0             0             0             0
 PEGR-36073267        20260331 20260510    0      40     2,968,051             0             0             0             0
 PEGR-36073268        20260331 20260510    0      40     3,053,457             0             0             0             0
 PEGR-36073292        20260331 20260510    0      40     3,018,139             0             0             0             0
 PEGR-36073296        20260331 20260510    0      40     2,702,839             0             0             0             0
 PEGR-36073305        20260331 20260510    0      40     4,189,755             0             0             0             0
 PEGR-36073585        20260410 20260519    0      40     3,540,855             0             0             0             0
 PEGR-36073599        20260410 20260519    0      40     7,597,683             0             0             0             0
 PEGR-36073600        20260410 20260519    0      40     3,021,992             0             0             0             0
 PEGR-36073630        20260410 20260521    0      42     1,937,067             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 233.8   125,471,191             0             0             0             0   125,471,191

805016105        CLAY S A                  30        CL 13 B 27 A 173 BL 3 A B Tel: 3187125737      Ciud: YUMBO        Cupo:            0
805016105        CLAY S A                  30        CL 13 B 27 A 173 BL 3 A B Tel: 3187125737      Ciud: YUMBO        Cupo:            0
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      011
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      011
 FEP -57478           20260409 20260501    0      23        30,765             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion:  30.0        30,765             0             0             0             0        30,765

900924932        CODIFICACION INJET COLOM  30        CR 87 A BIS 74 12 SUR     Tel: 3092673         Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
900924932        CODIFICACION INJET COLOM  30        CR 87 A BIS 74 12 SUR     Tel: 3092673         Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      011
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      011
 FE  -5992            20260410 20260506    0      27       817,084             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion:  30.0       817,084             0             0             0             0       817,084

890500726        COLGAS S A E S P           8        DG 92 17 A 42 P 4 ED BRIC Tel: 5954999         Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
890500726        COLGAS S A E S P           8        DG 92 17 A 42 P 4 ED BRIC Tel: 5954999         Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      011
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      011
 COL -1384421         20260127 20260322   23      56             0    16,109,178             0             0             0
 COL -1384431         20260127 20260322   23      56             0     5,879,680             0             0             0
 COL -1384443         20260127 20260322   23      56             0     4,183,680             0             0             0
 COL -1384448         20260127 20260322   23      56             0     4,867,200             0             0             0
 COL -1384452         20260127 20260322   23      56             0     3,752,640             0             0             0
 COL -1384493         20260127 20260322   23      56             0     3,801,975             0             0             0
 COL -1384570         20260127 20260322   23      56             0     7,386,872             0             0             0
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5.                                                                                                     FECHA : 2026/04/15 |
| UFCP2022                                    ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES **                              HORA  : 10:21 AM   |
|                                                    FECHA DE CORTE: 15-ABR-2026                                     PAGINA:       27   |
|                                                             * DETALLADO *                                                             |
| Empresa : AS       AGROAVICOLA SAN MARINO S A                                                                                         |
|                                                                                                                Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR      NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL   COND   C.O __CORRIENTE__ __________________V  E  N  C  I  D  O__________________              |
|    DOCUMENTO        FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS   PLAZO                001-030 DIAS  031-060 DIAS  061-090 DIAS  +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

890500726        COLGAS S A E S P           8        DG 92 17 A 42 P 4 ED BRIC Tel: 5954999         Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
890500726        COLGAS S A E S P           8        DG 92 17 A 42 P 4 ED BRIC Tel: 5954999         Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      011
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      011
 COL -1384680         20260127 20260322   23      56             0    13,062,933             0             0             0
 COL -1385753         20260127 20260322   23      56             0     3,077,345             0             0             0
 COL -1385755         20260127 20260322   23      56             0     1,799,135             0             0             0
 COL -1385756         20260127 20260322   23      56             0     4,047,354             0             0             0
 COL -1385782         20260127 20260322   23      56             0     4,680,861             0             0             0
 COL -1385789         20260127 20260322   23      56             0     5,652,800             0             0             0
 COL -1385790         20260127 20260322   23      56             0     4,448,320             0             0             0
 COL -1385791         20260127 20260322   23      56             0     1,964,276             0             0             0
 COL -1385792         20260127 20260322   23      56             0     3,581,440             0             0             0
 COL -1385793         20260127 20260322   23      56             0     5,416,376             0             0             0
 COL -1385794         20260127 20260322   23      56             0     3,681,307             0             0             0
 COL -1385798         20260131 20260322   23      52             0     6,743,102             0             0             0
 COL -1385799         20260127 20260322   23      56             0     3,242,880             0             0             0
 COL -1385800         20260127 20260322   23      56             0     1,340,099             0             0             0
 COL -1385801         20260127 20260322   23      56             0     2,355,825             0             0             0
 COL -1385803         20260130 20260322   23      53             0     3,077,967             0             0             0
 COL -1385804         20260127 20260322   23      56             0     1,089,744             0             0             0
 COL -1385805         20260127 20260322   23      56             0     4,370,172             0             0             0
 COL -1385806         20260127 20260322   23      56             0     2,498,263             0             0             0
 COL -1385807         20260127 20260322   23      56             0     3,054,331             0             0             0
 COL -1385808         20260130 20260322   23      53             0     4,363,952             0             0             0
 COL -1385809         20260127 20260322   23      56             0    10,605,100             0             0             0
 COL -1385810         20260127 20260322   23      56             0     6,389,184             0             0             0
 COL -1385811         20260127 20260322   23      56             0    11,479,010             0             0             0
 COL -1385812         20260127 20260322   23      56             0     4,458,807             0             0             0
 COL -1385828         20260127 20260322   23      56             0     7,350,796             0             0             0
 COL -1385829         20260128 20260322   23      55             0     3,315,571             0             0             0
 COL -1385832         20260127 20260322   23      56             0     4,366,751             0             0             0
 COL -1385833         20260127 20260322   23      56             0     3,628,437             0             0             0
 COL -1385834         20260127 20260322   23      56             0     6,076,629             0             0             0
 COL -1385835         20260127 20260322   23      56             0     6,856,306             0             0             0
 COL -1385836         20260127 20260322   23      56             0     2,977,203             0             0             0
 COL -1385837         20260127 20260322   23      56             0     1,700,237             0             0             0
 COL -1385838         20260127 20260322   23      56             0    13,013,795             0             0             0
 COL -1385839         20260131 20260322   23      52             0    12,072,398             0             0             0
 COL -1385840         20260127 20260322   23      56             0     1,658,252             0             0             0
 COL -1385841         20260127 20260322   23      56             0     3,453,655             0             0             0
 COL -1385842         20260127 20260322   23      56             0     3,737,287             0             0             0
 COL -1385843         20260127 20260322   23      56             0     4,974,134             0             0             0
 COL -1385844         20260127 20260322   23      56             0     6,883,994             0             0             0
 COL -1385845         20260127 20260322   23      56             0     2,486,445             0             0             0
 COL -1385846         20260131 20260322   23      52             0     8,190,862             0             0             0
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5.                                                                                                     FECHA : 2026/04/15 |
| UFCP2022                                    ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES **                              HORA  : 10:21 AM   |
|                                                    FECHA DE CORTE: 15-ABR-2026                                     PAGINA:       28   |
|                                                             * DETALLADO *                                                             |
| Empresa : AS       AGROAVICOLA SAN MARINO S A                                                                                         |
|                                                                                                                Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR      NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL   COND   C.O __CORRIENTE__ __________________V  E  N  C  I  D  O__________________              |
|    DOCUMENTO        FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS   PLAZO                001-030 DIAS  031-060 DIAS  061-090 DIAS  +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

890500726        COLGAS S A E S P           8        DG 92 17 A 42 P 4 ED BRIC Tel: 5954999         Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
890500726        COLGAS S A E S P           8        DG 92 17 A 42 P 4 ED BRIC Tel: 5954999         Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      011
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      011
 COL -1385847         20260127 20260322   23      56             0     1,750,901             0             0             0
 COL -1385848         20260128 20260322   23      55             0     2,100,557             0             0             0
 COL -1385849         20260128 20260322   23      55             0     2,199,195             0             0             0
 COL -1385850         20260128 20260322   23      55             0     3,875,708             0             0             0
 COL -1385852         20260128 20260322   23      55             0     3,735,452             0             0             0
 COL -1385853         20260128 20260322   23      55             0     2,404,663             0             0             0
 COL -1385854         20260129 20260322   23      54             0     1,500,866             0             0             0
 COL -1385855         20260130 20260322   23      53             0     3,530,312             0             0             0
 COL -1391668         20260130 20260324   21      55             0     1,925,090             0             0             0
 COL -1391702         20260130 20260324   21      55             0     2,494,842             0             0             0
 COL -1391704         20260130 20260324   21      55             0     2,187,885             0             0             0
 COL -1460730         20260223 20260413    2      51             0     1,319,320             0             0             0
 COL -1460878         20260223 20260413    2      51             0       988,671             0             0             0
 COL -1461058         20260223 20260413    2      51             0     3,126,586             0             0             0
 COL -1461144         20260223 20260413    2      51             0     1,520,856             0             0             0
 COL -1461170         20260223 20260413    2      51             0     2,106,783             0             0             0
 COL -1461194         20260223 20260413    2      51             0     2,438,743             0             0             0
 COL -1461225         20260223 20260413    2      51             0     3,509,012             0             0             0
 COL -1461495         20260223 20260413    2      51             0     2,724,498             0             0             0
 COL -1461502         20260223 20260413    2      51             0     3,044,005             0             0             0
 COL -1461510         20260223 20260413    2      51             0     1,489,069             0             0             0
 COL -1461527         20260223 20260413    2      51             0     3,332,381             0             0             0
 COL -1461549         20260223 20260413    2      51             0     2,590,141             0             0             0
 COL -1461571         20260223 20260413    2      51             0     3,752,820             0             0             0
 COL -1461596         20260223 20260413    2      51             0     3,217,359             0             0             0
 COL -1461598         20260223 20260413    2      51             0     2,020,271             0             0             0
 COL -1461600         20260223 20260413    2      51             0     2,621,600             0             0             0
 COL -1461601         20260223 20260413    2      51             0     4,586,817             0             0             0
 COL -1461608         20260223 20260413    2      51             0     1,666,355             0             0             0
 COL -1461612         20260223 20260413    2      51             0     1,896,400             0             0             0
 COL -1461613         20260223 20260413    2      51             0     3,471,982             0             0             0
 COL -1461615         20260223 20260413    2      51             0     4,062,169             0             0             0
 COL -1461631         20260223 20260413    2      51             0     2,031,085             0             0             0
 COL -1461632         20260223 20260413    2      51             0     1,843,640             0             0             0
 COL -1461645         20260223 20260413    2      51             0     3,426,104             0             0             0
 COL -1461697         20260223 20260413    2      51             0     1,797,107             0             0             0
 COL -1461715         20260223 20260413    2      51             0     5,306,774             0             0             0
 COL -1461718         20260223 20260413    2      51             0     3,193,437             0             0             0
 COL -1461719         20260223 20260413    2      51             0     3,788,867             0             0             0
 COL -1461720         20260223 20260413    2      51             0     2,082,206             0             0             0
 COL -1461723         20260223 20260413    2      51             0     1,930,808             0             0             0
 COL -1461728         20260223 20260413    2      51             0     1,984,551             0             0             0
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5.                                                                                                     FECHA : 2026/04/15 |
| UFCP2022                                    ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES **                              HORA  : 10:21 AM   |
|                                                    FECHA DE CORTE: 15-ABR-2026                                     PAGINA:       29   |
|                                                             * DETALLADO *                                                             |
| Empresa : AS       AGROAVICOLA SAN MARINO S A                                                                                         |
|                                                                                                                Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR      NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL   COND   C.O __CORRIENTE__ __________________V  E  N  C  I  D  O__________________              |
|    DOCUMENTO        FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS   PLAZO                001-030 DIAS  031-060 DIAS  061-090 DIAS  +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

890500726        COLGAS S A E S P           8        DG 92 17 A 42 P 4 ED BRIC Tel: 5954999         Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
890500726        COLGAS S A E S P           8        DG 92 17 A 42 P 4 ED BRIC Tel: 5954999         Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      011
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      011
 COL -1461735         20260223 20260413    2      51             0     3,255,372             0             0             0
 COL -1461736         20260226 20260413    2      48             0     1,706,006             0             0             0
 COL -1461757         20260223 20260413    2      51             0       123,215             0             0             0
 COL -1461770         20260223 20260413    2      51             0     1,291,466             0             0             0
 COL -1461777         20260223 20260413    2      51             0     4,709,704             0             0             0
 COL -1484803         20260227 20260420    0      54     2,770,376             0             0             0             0
 COL -1484805         20260227 20260420    0      54     2,501,662             0             0             0             0
 COL -1484820         20260227 20260420    0      54       327,700             0             0             0             0
 COL -1484821         20260227 20260420    0      54     3,844,904             0             0             0             0
 COL -1528964         20260309 20260502    0      54     3,775,432             0             0             0             0
 COL -1528966         20260309 20260502    0      54     4,517,017             0             0             0             0
 COL -1529090         20260309 20260502    0      54     2,127,428             0             0             0             0
 COL -1529104         20260309 20260502    0      54     1,661,111             0             0             0             0
 COL -1529105         20260309 20260502    0      54     2,415,477             0             0             0             0
 COL -1529107         20260309 20260502    0      54       846,449             0             0             0             0
 COL -1529154         20260309 20260502    0      54     1,272,459             0             0             0             0
 COL -1529156         20260309 20260502    0      54     1,704,040             0             0             0             0
 COL -1529157         20260309 20260502    0      54     1,146,622             0             0             0             0
 COL -1529164         20260309 20260502    0      54     5,587,285             0             0             0             0
 COL -1529183         20260309 20260502    0      54     3,537,194             0             0             0             0
 COL -1529184         20260309 20260502    0      54     2,623,566             0             0             0             0
 COL -1539780         20260313 20260505    0      53     7,430,925             0             0             0             0
 COL -1539785         20260313 20260505    0      53     2,427,602             0             0             0             0
 COL -1539786         20260313 20260505    0      53     3,573,569             0             0             0             0
 COL -1539787         20260331 20260505    0      35     8,065,352             0             0             0             0
 COL -1539788         20260313 20260505    0      53     3,304,855             0             0             0             0
 COL -1539798         20260313 20260505    0      53     4,221,104             0             0             0             0
 COL -1539801         20260313 20260505    0      53     3,812,462             0             0             0             0
 COL -1539805         20260313 20260505    0      53     1,676,513             0             0             0             0
 COL -1539810         20260313 20260505    0      53     6,554,328             0             0             0             0
 COL -1539811         20260313 20260505    0      53     6,555,966             0             0             0             0
 COL -1539813         20260313 20260505    0      53     2,954,543             0             0             0             0
 COL -1547357         20260318 20260508    0      51     4,881,747             0             0             0             0
 COL -1547376         20260319 20260508    0      50     1,968,822             0             0             0             0
 COL -1547380         20260319 20260508    0      50     5,541,079             0             0             0             0
 COL -1566634         20260318 20260512    0      55     7,392,912             0             0             0             0
 COL -1566651         20260318 20260512    0      55     3,607,649             0             0             0             0
 COL -1566658         20260318 20260512    0      55     1,818,735             0             0             0             0
 COL -1566679         20260318 20260512    0      55     6,666,073             0             0             0             0
 COL -1566692         20260318 20260512    0      55     4,189,317             0             0             0             0
 COL -1566704         20260318 20260512    0      55     1,410,749             0             0             0             0
 COL -1566715         20260318 20260512    0      55     3,281,916             0             0             0             0
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5.                                                                                                     FECHA : 2026/04/15 |
| UFCP2022                                    ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES **                              HORA  : 10:21 AM   |
|                                                    FECHA DE CORTE: 15-ABR-2026                                     PAGINA:       30   |
|                                                             * DETALLADO *                                                             |
| Empresa : AS       AGROAVICOLA SAN MARINO S A                                                                                         |
|                                                                                                                Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR      NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL   COND   C.O __CORRIENTE__ __________________V  E  N  C  I  D  O__________________              |
|    DOCUMENTO        FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS   PLAZO                001-030 DIAS  031-060 DIAS  061-090 DIAS  +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

890500726        COLGAS S A E S P           8        DG 92 17 A 42 P 4 ED BRIC Tel: 5954999         Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
890500726        COLGAS S A E S P           8        DG 92 17 A 42 P 4 ED BRIC Tel: 5954999         Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      011
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      011
 COL -1566742         20260318 20260512    0      55     3,278,311             0             0             0             0
 COL -1566751         20260318 20260512    0      55     2,681,569             0             0             0             0
 COL -1566754         20260318 20260512    0      55     4,028,416             0             0             0             0
 COL -1566757         20260318 20260512    0      55     6,557,932             0             0             0             0
 COL -1566758         20260318 20260512    0      55     3,743,645             0             0             0             0
 COL -1566762         20260318 20260512    0      55     4,374,140             0             0             0             0
 COL -1566764         20260318 20260512    0      55     4,963,017             0             0             0             0
 COL -1566765         20260318 20260512    0      55     5,377,229             0             0             0             0
 COL -1566767         20260318 20260512    0      55     6,050,325             0             0             0             0
 COL -1566777         20260318 20260512    0      55     2,656,336             0             0             0             0
 COL -1566780         20260318 20260512    0      55     1,938,018             0             0             0             0
 COL -1566781         20260318 20260512    0      55     3,911,755             0             0             0             0
 COL -1566796         20260318 20260512    0      55     1,980,619             0             0             0             0
 COL -1566807         20260318 20260512    0      55     1,391,414             0             0             0             0
 COL -1566812         20260318 20260512    0      55     3,452,320             0             0             0             0
 COL -1566814         20260318 20260512    0      55     1,596,554             0             0             0             0
 COL -1566911         20260318 20260512    0      55     7,307,055             0             0             0             0
 COL -1566912         20260318 20260512    0      55     1,349,141             0             0             0             0
 COL -1566922         20260318 20260512    0      55     4,103,132             0             0             0             0
 COL -1576659         20260331 20260516    0      46     5,844,857             0             0             0             0
 COL -1589878         20260327 20260519    0      53     3,291,419             0             0             0             0
 COL -1589892         20260327 20260519    0      53     2,710,734             0             0             0             0
 COL -1589895         20260327 20260519    0      53     7,242,825             0             0             0             0
 COL -1589897         20260327 20260519    0      53     1,436,965             0             0             0             0
 COL -1589898         20260327 20260519    0      53       741,257             0             0             0             0
 COL -1589900         20260327 20260519    0      53     5,243,528             0             0             0             0
 COL -1589902         20260327 20260519    0      53     3,366,790             0             0             0             0
 COL -1589903         20260327 20260519    0      53     1,680,118             0             0             0             0
 COL -1589904         20260327 20260519    0      53       757,642             0             0             0             0
 COL -1653181         20260415 20260606    0      52     1,969,805             0             0             0             0
 COL -1653186         20260415 20260606    0      52     1,118,440             0             0             0             0
 COL -1653187         20260415 20260606    0      52     1,697,486             0             0             0             0
 COL -1653189         20260415 20260606    0      52     2,109,733             0             0             0             0
 COL -1653190         20260415 20260606    0      52     1,983,240             0             0             0             0
 COL -1653192         20260415 20260606    0      52     2,774,308             0             0             0             0
 COL -1653197         20260415 20260606    0      52     1,227,892             0             0             0             0
 COL -1653205         20260415 20260606    0      52     2,324,376             0             0             0             0
 COL -1653207         20260415 20260606    0      52     7,319,180             0             0             0             0
 COL -1653213         20260415 20260606    0      52     2,276,204             0             0             0             0
 COL -1653230         20260415 20260606    0      52     2,549,506             0             0             0             0
 COL -1653232         20260415 20260606    0      52     4,089,368             0             0             0             0
 COL -1653233         20260415 20260606    0      52     1,365,198             0             0             0             0
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5.                                                                                                     FECHA : 2026/04/15 |
| UFCP2022                                    ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES **                              HORA  : 10:21 AM   |
|                                                    FECHA DE CORTE: 15-ABR-2026                                     PAGINA:       31   |
|                                                             * DETALLADO *                                                             |
| Empresa : AS       AGROAVICOLA SAN MARINO S A                                                                                         |
|                                                                                                                Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR      NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL   COND   C.O __CORRIENTE__ __________________V  E  N  C  I  D  O__________________              |
|    DOCUMENTO        FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS   PLAZO                001-030 DIAS  031-060 DIAS  061-090 DIAS  +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

890500726        COLGAS S A E S P           8        DG 92 17 A 42 P 4 ED BRIC Tel: 5954999         Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
890500726        COLGAS S A E S P           8        DG 92 17 A 42 P 4 ED BRIC Tel: 5954999         Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      011
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      011
 COL -1653491         20260415 20260531    0      47     2,050,747             0             0             0             0
 COL -1653492         20260415 20260531    0      47     1,879,687             0             0             0             0
 COL -1653493         20260415 20260531    0      47       937,222             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 517.2   272,724,395   376,866,211             0             0             0   649,590,606

890500726        COLGAS S A E S P           8        DG 92 17 A 42 P 4 ED BRIC Tel: 5954999         Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
890500726        COLGAS S A E S P           8        DG 92 17 A 42 P 4 ED BRIC Tel: 5954999         Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      038
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      038
 COL -1388581         20260130 20260323   22      54             0       994,897             0             0             0
 COL -1484800         20260227 20260420    0      54     5,937,269             0             0             0             0
 COL -1484801         20260227 20260420    0      54     3,003,043             0             0             0             0
 COL -1528969         20260318 20260502    0      45     1,178,240             0             0             0             0
 COL -1547254         20260319 20260508    0      50     4,072,000             0             0             0             0
 COL -1547256         20260319 20260508    0      50     5,077,384             0             0             0             0
 COL -1566699         20260318 20260512    0      55     8,536,913             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****     27,804,849       994,897             0             0             0    28,799,746

890500726        COLGAS S A E S P           8        DG 92 17 A 42 P 4 ED BRIC Tel: 5954999         Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
890500726        COLGAS S A E S P           8        DG 92 17 A 42 P 4 ED BRIC Tel: 5954999         Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      044
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      044
 COL -1385851         20260129 20260322   23      54             0     7,824,165             0             0             0
 COL -1391705         20260130 20260324   21      55             0     4,733,420             0             0             0
 COL -1391706         20260130 20260324   21      55             0       976,540             0             0             0
 COL -1391711         20260130 20260324   21      55             0     2,831,655             0             0             0
 COL -1391712         20260130 20260324   21      55             0     3,590,184             0             0             0
 COL -1460803         20260226 20260413    2      48             0     5,312,672             0             0             0
 COL -1461186         20260226 20260413    2      48             0     6,438,977             0             0             0
 COL -1461509         20260226 20260413    2      48             0     1,673,892             0             0             0
 COL -1477567         20260225 20260418    0      54     1,645,120             0             0             0             0
 COL -1477628         20260225 20260418    0      54     2,345,280             0             0             0             0
 COL -1477659         20260225 20260418    0      54     2,412,800             0             0             0             0
 COL -1477669         20260225 20260418    0      54     2,250,240             0             0             0             0
 COL -1477697         20260225 20260418    0      54     5,045,760             0             0             0             0
 COL -1477699         20260225 20260418    0      54     2,525,120             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****     16,224,320    33,381,505             0             0             0    49,605,825

890500726        COLGAS S A E S P           8        DG 92 17 A 42 P 4 ED BRIC Tel: 5954999         Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
890500726        COLGAS S A E S P           8        DG 92 17 A 42 P 4 ED BRIC Tel: 5954999         Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
23359501 OTROS                                   011
23359501 OTROS                                   011
 COL -1385802         20260131 20260322   23      52             0       381,286             0             0             0
 COL -1461501         20260227 20260413    2      47             0       520,715             0             0             0
 COL -1539792         20260325 20260505    0      41       347,034             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5.                                                                                                     FECHA : 2026/04/15 |
| UFCP2022                                    ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES **                              HORA  : 10:21 AM   |
|                                                    FECHA DE CORTE: 15-ABR-2026                                     PAGINA:       32   |
|                                                             * DETALLADO *                                                             |
| Empresa : AS       AGROAVICOLA SAN MARINO S A                                                                                         |
|                                                                                                                Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR      NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL   COND   C.O __CORRIENTE__ __________________V  E  N  C  I  D  O__________________              |
|    DOCUMENTO        FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS   PLAZO                001-030 DIAS  031-060 DIAS  061-090 DIAS  +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****        347,034       902,001             0             0             0     1,249,035
 Total Sucursal .................... Rotacion: 241.1   317,100,598   412,144,614             0             0             0   729,245,212
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

94308144         COLLAZOS PERDOMO JUAN JO   1        CR 2 BN 72 F 28           Tel: 4340370         Ciud: CALI         Cupo:            0
94308144         COLLAZOS PERDOMO JUAN JO   1        CR 2 BN 72 F 28           Tel: 4340370         Ciud: CALI         Cupo:            0
23359501 OTROS                                   011
23359501 OTROS                                   011
 FE  -4099            20260413 20260415    0       3       318,506             0             0             0             0
 FE  -4100            20260413 20260415    0       3        79,626             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion:  30.0       398,132             0             0             0             0       398,132

860002183        COLPATRIA ARP              1        AV 15 N 104 41            Tel:                 Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
860002183        COLPATRIA ARP              1        AV 15 N 104 41            Tel:                 Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
237006   APORTES A LA ADMON DE RIESG             003
237006   APORTES A LA ADMON DE RIESG             003
     -                20260331 20260331   14       1             0       919,200             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0       919,200             0             0             0       919,200

860002183        COLPATRIA ARP              1        AV 15 N 104 41            Tel:                 Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
860002183        COLPATRIA ARP              1        AV 15 N 104 41            Tel:                 Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
237006   APORTES A LA ADMON DE RIESG             011
237006   APORTES A LA ADMON DE RIESG             011
     -                20260331 20260331   14       1             0    21,895,000             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0    21,895,000             0             0             0    21,895,000

860002183        COLPATRIA ARP              1        AV 15 N 104 41            Tel:                 Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
860002183        COLPATRIA ARP              1        AV 15 N 104 41            Tel:                 Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
237006   APORTES A LA ADMON DE RIESG             015
237006   APORTES A LA ADMON DE RIESG             015
     -                20260331 20260331   14       1             0       350,700             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0       350,700             0             0             0       350,700

860002183        COLPATRIA ARP              1        AV 15 N 104 41            Tel:                 Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
860002183        COLPATRIA ARP              1        AV 15 N 104 41            Tel:                 Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
237006   APORTES A LA ADMON DE RIESG             038
237006   APORTES A LA ADMON DE RIESG             038
     -                20260331 20260331   14       1             0     2,286,700             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0     2,286,700             0             0             0     2,286,700

860002183        COLPATRIA ARP              1        AV 15 N 104 41            Tel:                 Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
860002183        COLPATRIA ARP              1        AV 15 N 104 41            Tel:                 Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
237006   APORTES A LA ADMON DE RIESG             040
237006   APORTES A LA ADMON DE RIESG             040
     -                20260331 20260331   14       1             0     1,242,700             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0     1,242,700             0             0             0     1,242,700

860002183        COLPATRIA ARP              1        AV 15 N 104 41            Tel:                 Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
860002183        COLPATRIA ARP              1        AV 15 N 104 41            Tel:                 Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
237006   APORTES A LA ADMON DE RIESG             042
237006   APORTES A LA ADMON DE RIESG             042
     -                20260331 20260331   14       1             0        90,600             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5.                                                                                                     FECHA : 2026/04/15 |
| UFCP2022                                    ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES **                              HORA  : 10:21 AM   |
|                                                    FECHA DE CORTE: 15-ABR-2026                                     PAGINA:       33   |
|                                                             * DETALLADO *                                                             |
| Empresa : AS       AGROAVICOLA SAN MARINO S A                                                                                         |
|                                                                                                                Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR      NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL   COND   C.O __CORRIENTE__ __________________V  E  N  C  I  D  O__________________              |
|    DOCUMENTO        FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS   PLAZO                001-030 DIAS  031-060 DIAS  061-090 DIAS  +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0        90,600             0             0             0        90,600
 Total Sucursal .................... Rotacion:2018.2             0    26,784,900             0             0             0    26,784,900
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

860075208        COMERCIALIZADORA CALYPSO   8        CL 11 A 35 36             Tel: 2417800         Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
860075208        COMERCIALIZADORA CALYPSO   8        CL 11 A 35 36             Tel: 2417800         Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
23359501 OTROS                                   011
23359501 OTROS                                   011
 E431-15986           20260316 20260401   14      16             0     1,804,536             0             0             0
 E431-16155           20260410 20260501    0      22     1,868,849             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion:  58.9     1,868,849     1,804,536             0             0             0     3,673,385

860075208        COMERCIALIZADORA CALYPSO   8        CL 11 A 35 36             Tel: 2417800         Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
860075208        COMERCIALIZADORA CALYPSO   8        CL 11 A 35 36             Tel: 2417800         Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
23359501 OTROS                                   038
23359501 OTROS                                   038
 E431-15987           20260316 20260401   14      16             0       892,500             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0       892,500             0             0             0       892,500
 Total Sucursal .................... Rotacion:  73.2     1,868,849     2,697,036             0             0             0     4,565,885
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

816003186        COMERCIALIZADORA HOMAZ S  30        AV 30 DE AGOSTO 94 165 BR Tel: 3135000         Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
816003186        COMERCIALIZADORA HOMAZ S  30        AV 30 DE AGOSTO 94 165 BR Tel: 3135000         Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
23359501 OTROS                                   011
23359501 OTROS                                   011
 BTP -23892           20260331 20260419    0      19     1,186,145             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****      1,186,145             0             0             0             0     1,186,145

900273686        COMERCIALIZADORA MERCALD   1        CR 22 17 11               Tel: 8879024         Ciud: MANIZALES    Cupo:            0
900273686        COMERCIALIZADORA MERCALD   1        CR 22 17 11               Tel: 8879024         Ciud: MANIZALES    Cupo:            0
233540   ARRENDAMIENTOS                          011
233540   ARRENDAMIENTOS                          011
 FEM -24736           20260331 20260420    0      20     1,028,481             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****      1,028,481             0             0             0             0     1,028,481

860002503        COMPANIA DE SEGUROS BOLI   1        AV EL DORADO 68 B 31      Tel: 3410077         Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
860002503        COMPANIA DE SEGUROS BOLI   1        AV EL DORADO 68 B 31      Tel: 3410077         Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
23359501 OTROS                                   003
23359501 OTROS                                   003
     -                20260315 20260313   32       1             0             0        24,408             0             0
     -                20260331 20260331   14       1             0        39,053             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0        39,053        24,408             0             0        63,461

860002503        COMPANIA DE SEGUROS BOLI   1        AV EL DORADO 68 B 31      Tel: 3410077         Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
860002503        COMPANIA DE SEGUROS BOLI   1        AV EL DORADO 68 B 31      Tel: 3410077         Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
23359501 OTROS                                   011
23359501 OTROS                                   011
     -                20260315 20260326   19      12             0        10,700             0             0             0
     -                20260315 20260309   36       5             0             0         9,935             0             0
     -                20260331 20260319   26      11             0        32,100             0             0             0
     -                20260415 20260409    6       5             0        52,312             0             0             0
*    -                20260228 20260227   48       0             0             0       239,936             0             0
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5.                                                                                                     FECHA : 2026/04/15 |
| UFCP2022                                    ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES **                              HORA  : 10:21 AM   |
|                                                    FECHA DE CORTE: 15-ABR-2026                                     PAGINA:       34   |
|                                                             * DETALLADO *                                                             |
| Empresa : AS       AGROAVICOLA SAN MARINO S A                                                                                         |
|                                                                                                                Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR      NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL   COND   C.O __CORRIENTE__ __________________V  E  N  C  I  D  O__________________              |
|    DOCUMENTO        FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS   PLAZO                001-030 DIAS  031-060 DIAS  061-090 DIAS  +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

860002503        COMPANIA DE SEGUROS BOLI   1        AV EL DORADO 68 B 31      Tel: 3410077         Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
860002503        COMPANIA DE SEGUROS BOLI   1        AV EL DORADO 68 B 31      Tel: 3410077         Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
23359501 OTROS                                   011
23359501 OTROS                                   011
     -                20260315 20260313   32       1             0             0     1,929,412             0             0
     -                20260331 20260331   14       1             0     1,975,392             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion:2437.1             0     2,070,504     2,179,283             0             0     4,249,787

860002503        COMPANIA DE SEGUROS BOLI   1        AV EL DORADO 68 B 31      Tel: 3410077         Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
860002503        COMPANIA DE SEGUROS BOLI   1        AV EL DORADO 68 B 31      Tel: 3410077         Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
23359501 OTROS                                   038
23359501 OTROS                                   038
     -                20260331 20260331   14       1             0        10,200             0             0             0
     -                20260315 20260309   36       5             0             0        10,700             0             0
     -                20260331 20260319   26      11             0        10,200             0             0             0
     -                20260315 20260313   32       1             0             0       268,389             0             0
     -                20260331 20260331   14       1             0       258,689             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0       279,089       279,089             0             0       558,178
 Total Sucursal .................... Rotacion:2793.6             0     2,388,646     2,482,780             0             0     4,871,426
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

800153993        COMUNICACION CELULAR S A   8        CR 68 A 24 B 10           Tel: 7429797         Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
800153993        COMUNICACION CELULAR S A   8        CR 68 A 24 B 10           Tel: 7429797         Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
233550   SERVICIOS PUBLICOS                      011
233550   SERVICIOS PUBLICOS                      011
 3   -292563812       20260415 20260420    0       6    34,431,057             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion:  30.0    34,431,057             0             0             0             0    34,431,057

860090873        COOPERATIVA DE EMPLEADOS  30        KM 13 CARR OCCIDENTE VIA  Tel: 6014221360      Ciud: FUNZA        Cupo:            0
860090873        COOPERATIVA DE EMPLEADOS  30        KM 13 CARR OCCIDENTE VIA  Tel: 6014221360      Ciud: FUNZA        Cupo:            0
237040   COOPERATIVAS                            003
237040   COOPERATIVAS                            003
     -                20260331 20260331   14       1             0     3,343,181             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0     3,343,181             0             0             0     3,343,181

860090873        COOPERATIVA DE EMPLEADOS  30        KM 13 CARR OCCIDENTE VIA  Tel: 6014221360      Ciud: FUNZA        Cupo:            0
860090873        COOPERATIVA DE EMPLEADOS  30        KM 13 CARR OCCIDENTE VIA  Tel: 6014221360      Ciud: FUNZA        Cupo:            0
237040   COOPERATIVAS                            011
237040   COOPERATIVAS                            011
     -                20260331 20260331   14       1             0     1,051,691             0             0             0
     -                20260331 20260331   14       1             0       499,528             0             0             0
     -                20260415 20260409    6       5             0     1,592,819             0             0             0
     -                20260331 20260331   14       1             0    81,706,773             0             0             0
*IDQ -38330           20260324 20260402   13       9             0     2,151,482             0             0             0
 IDQ -38340           20260324 20260402   13       9             0       205,919             0             0             0
 IDQ -38997           20260325 20260412    3      18             0       437,204             0             0             0
 IDQ -39334           20260324 20260417    0      24        80,508             0             0             0             0
 IDQ -39375           20260324 20260417    0      24       162,250             0             0             0             0
 IDQ -39484           20260331 20260419    0      19        25,280             0             0             0             0
 IDQ -39485           20260331 20260419    0      19        65,885             0             0             0             0
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5.                                                                                                     FECHA : 2026/04/15 |
| UFCP2022                                    ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES **                              HORA  : 10:21 AM   |
|                                                    FECHA DE CORTE: 15-ABR-2026                                     PAGINA:       35   |
|                                                             * DETALLADO *                                                             |
| Empresa : AS       AGROAVICOLA SAN MARINO S A                                                                                         |
|                                                                                                                Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR      NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL   COND   C.O __CORRIENTE__ __________________V  E  N  C  I  D  O__________________              |
|    DOCUMENTO        FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS   PLAZO                001-030 DIAS  031-060 DIAS  061-090 DIAS  +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

860090873        COOPERATIVA DE EMPLEADOS  30        KM 13 CARR OCCIDENTE VIA  Tel: 6014221360      Ciud: FUNZA        Cupo:            0
860090873        COOPERATIVA DE EMPLEADOS  30        KM 13 CARR OCCIDENTE VIA  Tel: 6014221360      Ciud: FUNZA        Cupo:            0
237040   COOPERATIVAS                            011
237040   COOPERATIVAS                            011
 IDQ -39486           20260331 20260419    0      19       132,353             0             0             0             0
 IDQ -39488           20260331 20260419    0      19       133,589             0             0             0             0
 IDQ -39490           20260331 20260419    0      19     2,245,989             0             0             0             0
 IDQ -39495           20260331 20260419    0      19       572,942             0             0             0             0
 IDQ -39498           20260331 20260419    0      19       163,868             0             0             0             0
 IDQ -39509           20260331 20260419    0      19        53,918             0             0             0             0
 IDQ -39511           20260331 20260419    0      19        17,082             0             0             0             0
 IDQ -39512           20260331 20260419    0      19       893,138             0             0             0             0
 IDQ -39514           20260331 20260419    0      19       457,034             0             0             0             0
 IDQ -39515           20260331 20260419    0      19        34,747             0             0             0             0
 IDQ -39516           20260331 20260419    0      19        58,843             0             0             0             0
 IDQ -39537           20260327 20260422    0      26       229,350             0             0             0             0
 IZH -615             20260320 20260407    8      18             0       174,176             0             0             0
 IZH -616             20260325 20260412    3      18             0       267,300             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion:1759.4     5,326,776    88,086,892             0             0             0    93,413,668

860090873        COOPERATIVA DE EMPLEADOS  30        KM 13 CARR OCCIDENTE VIA  Tel: 6014221360      Ciud: FUNZA        Cupo:            0
860090873        COOPERATIVA DE EMPLEADOS  30        KM 13 CARR OCCIDENTE VIA  Tel: 6014221360      Ciud: FUNZA        Cupo:            0
237040   COOPERATIVAS                            015
237040   COOPERATIVAS                            015
     -                20260331 20260331   14       1             0       424,353             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0       424,353             0             0             0       424,353

860090873        COOPERATIVA DE EMPLEADOS  30        KM 13 CARR OCCIDENTE VIA  Tel: 6014221360      Ciud: FUNZA        Cupo:            0
860090873        COOPERATIVA DE EMPLEADOS  30        KM 13 CARR OCCIDENTE VIA  Tel: 6014221360      Ciud: FUNZA        Cupo:            0
237040   COOPERATIVAS                            038
237040   COOPERATIVAS                            038
     -                20260331 20260331   14       1             0     6,316,438             0             0             0
 IDQ -38329           20260318 20260402   13      15             0       966,050             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0     7,282,488             0             0             0     7,282,488

860090873        COOPERATIVA DE EMPLEADOS  30        KM 13 CARR OCCIDENTE VIA  Tel: 6014221360      Ciud: FUNZA        Cupo:            0
860090873        COOPERATIVA DE EMPLEADOS  30        KM 13 CARR OCCIDENTE VIA  Tel: 6014221360      Ciud: FUNZA        Cupo:            0
237040   COOPERATIVAS                            040
237040   COOPERATIVAS                            040
     -                20260415 20260409    6       5             0       525,417             0             0             0
     -                20260331 20260331   14       1             0     4,712,745             0             0             0
 MV  -2988            20260327 20260418    0      22       641,716             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 335.7       641,716     5,238,162             0             0             0     5,879,878

860090873        COOPERATIVA DE EMPLEADOS  30        KM 13 CARR OCCIDENTE VIA  Tel: 6014221360      Ciud: FUNZA        Cupo:            0
860090873        COOPERATIVA DE EMPLEADOS  30        KM 13 CARR OCCIDENTE VIA  Tel: 6014221360      Ciud: FUNZA        Cupo:            0
237040   COOPERATIVAS                            042
237040   COOPERATIVAS                            042
     -                20260331 20260331   14       1             0       249,077             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5.                                                                                                     FECHA : 2026/04/15 |
| UFCP2022                                    ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES **                              HORA  : 10:21 AM   |
|                                                    FECHA DE CORTE: 15-ABR-2026                                     PAGINA:       36   |
|                                                             * DETALLADO *                                                             |
| Empresa : AS       AGROAVICOLA SAN MARINO S A                                                                                         |
|                                                                                                                Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR      NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL   COND   C.O __CORRIENTE__ __________________V  E  N  C  I  D  O__________________              |
|    DOCUMENTO        FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS   PLAZO                001-030 DIAS  031-060 DIAS  061-090 DIAS  +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0       249,077             0             0             0       249,077
 Total Sucursal .................... Rotacion:  90.7     5,968,492   104,624,153             0             0             0   110,592,645
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

900226715        COOSALUD ENTIDAD PROMOTO   1        BRR BOCAGRANDE CR 2 CL 11 Tel: 6455180         Ciud: CARTAGENA    Cupo:            0
900226715        COOSALUD ENTIDAD PROMOTO   1        BRR BOCAGRANDE CR 2 CL 11 Tel: 6455180         Ciud: CARTAGENA    Cupo:            0
237005   APORTES A ENTIDADES PROMOTO             011
237005   APORTES A ENTIDADES PROMOTO             011
*    -                20260331 20260331   14       1             0       756,300             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0       756,300             0             0             0       756,300

900226715        COOSALUD ENTIDAD PROMOTO   1        BRR BOCAGRANDE CR 2 CL 11 Tel: 6455180         Ciud: CARTAGENA    Cupo:            0
900226715        COOSALUD ENTIDAD PROMOTO   1        BRR BOCAGRANDE CR 2 CL 11 Tel: 6455180         Ciud: CARTAGENA    Cupo:            0
237005   APORTES A ENTIDADES PROMOTO             015
237005   APORTES A ENTIDADES PROMOTO             015
     -                20260331 20260331   14       1             0       163,900             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0       163,900             0             0             0       163,900

900226715        COOSALUD ENTIDAD PROMOTO   1        BRR BOCAGRANDE CR 2 CL 11 Tel: 6455180         Ciud: CARTAGENA    Cupo:            0
900226715        COOSALUD ENTIDAD PROMOTO   1        BRR BOCAGRANDE CR 2 CL 11 Tel: 6455180         Ciud: CARTAGENA    Cupo:            0
237005   APORTES A ENTIDADES PROMOTO             038
237005   APORTES A ENTIDADES PROMOTO             038
     -                20260331 20260331   14       1             0       101,500             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0       101,500             0             0             0       101,500

900226715        COOSALUD ENTIDAD PROMOTO   1        BRR BOCAGRANDE CR 2 CL 11 Tel: 6455180         Ciud: CARTAGENA    Cupo:            0
900226715        COOSALUD ENTIDAD PROMOTO   1        BRR BOCAGRANDE CR 2 CL 11 Tel: 6455180         Ciud: CARTAGENA    Cupo:            0
237005   APORTES A ENTIDADES PROMOTO             040
237005   APORTES A ENTIDADES PROMOTO             040
     -                20260331 20260331   14       1             0       218,900             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0       218,900             0             0             0       218,900
 Total Sucursal .................... Rotacion: ****              0     1,240,600             0             0             0     1,240,600
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

900304858        CORPORACION MULTIVAC SAS   1        CR 98 25 G 10 BG 11       Tel: 3160190818      Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
900304858        CORPORACION MULTIVAC SAS   1        CR 98 25 G 10 BG 11       Tel: 3160190818      Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      011
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      011
 FVEM-6962            20260320 20260403   12      14             0    10,581,652             0             0             0
 FVEM-6971            20260318 20260404   11      17             0       535,525             0             0             0
 FVEM-6981            20260318 20260405   10      18             0     1,052,551             0             0             0
 FVEM-7179            20260325 20260419    0      25     5,334,453             0             0             0             0
 FVEM-7279            20260414 20260507    0      24     1,975,679             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 295.7     7,310,132    12,169,728             0             0             0    19,479,860

900304858        CORPORACION MULTIVAC SAS   1        CR 98 25 G 10 BG 11       Tel: 3160190818      Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
900304858        CORPORACION MULTIVAC SAS   1        CR 98 25 G 10 BG 11       Tel: 3160190818      Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      038
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      038
 FVEM-7148            20260327 20260417    0      21     7,684,934             0             0             0             0
 FVEM-7280            20260413 20260507    0      25     1,920,141             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5.                                                                                                     FECHA : 2026/04/15 |
| UFCP2022                                    ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES **                              HORA  : 10:21 AM   |
|                                                    FECHA DE CORTE: 15-ABR-2026                                     PAGINA:       37   |
|                                                             * DETALLADO *                                                             |
| Empresa : AS       AGROAVICOLA SAN MARINO S A                                                                                         |
|                                                                                                                Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR      NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL   COND   C.O __CORRIENTE__ __________________V  E  N  C  I  D  O__________________              |
|    DOCUMENTO        FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS   PLAZO                001-030 DIAS  031-060 DIAS  061-090 DIAS  +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 150.0     9,605,075             0             0             0             0     9,605,075
 Total Sucursal .................... Rotacion: 223.9    16,915,207    12,169,728             0             0             0    29,084,935
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

24498590         CORRALES SERNA BLANCA EL   1        CE 7 7 35                 Tel: 3122051860      Ciud: LA TEBAIDA   Cupo:            0
24498590         CORRALES SERNA BLANCA EL   1        CE 7 7 35                 Tel: 3122051860      Ciud: LA TEBAIDA   Cupo:            0
23359501 OTROS                                   011
23359501 OTROS                                   011
     -20              20260413 20260408    7       4             0       220,007             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion:  30.0             0       220,007             0             0             0       220,007

1116237890       CORREA CASTIBLANCO DIANA   1        CRA 4 2E 133 LA ESPERANZA Tel: 3214250310      Ciud: CARTAGO      Cupo:            0
1116237890       CORREA CASTIBLANCO DIANA   1        CRA 4 2E 133 LA ESPERANZA Tel: 3214250310      Ciud: CARTAGO      Cupo:            0
233590   CAJAS MENORES                           011
233590   CAJAS MENORES                           011
     -010333          20260331 20260402   13       2             0         5,245             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0         5,245             0             0             0         5,245

901157186        CYA ZAMORA CONSTRUCCIONE   1        MZ 35 CA 19 BRR BOMBAY I  Tel: 3334020         Ciud: DOS QUEBRADA Cupo:            0
901157186        CYA ZAMORA CONSTRUCCIONE   1        MZ 35 CA 19 BRR BOMBAY I  Tel: 3334020         Ciud: DOS QUEBRADA Cupo:            0
23359501 OTROS                                   011
23359501 OTROS                                   011
*E   -1095            20251231 20260209   66      39             0             0             0    24,287,163             0
 E   -1121            20260413 20260605    0      53     2,380,944             0             0             0             0
*E   -1122            20260413 20260605    0      53     8,557,433             0             0             0             0
*E   -1123            20260413 20260605    0      53     6,806,357             0             0             0             0
 E   -1124            20260413 20260605    0      53     9,911,256             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion:  38.9    27,655,990             0             0    24,287,163             0    51,943,153

891480085        DEPARTAMENTO DE RISARALD   1        CL 19 13 17               Tel: 3353051         Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
891480085        DEPARTAMENTO DE RISARALD   1        CL 19 13 17               Tel: 3353051         Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
23359501 OTROS                                   042
23359501 OTROS                                   042
     -76246813130     20260330 20260717    0     108        73,000             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****         73,000             0             0             0             0        73,000

79502052         DEVIA LOZANO ROBERT       15        CR 70 C 80 48 TO 2 AP 401 Tel: 3002063824      Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
79502052         DEVIA LOZANO ROBERT       15        CR 70 C 80 48 TO 2 AP 401 Tel: 3002063824      Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
233590   CAJAS MENORES                           011
233590   CAJAS MENORES                           011
     -                20260412 20260412    3       1             0       209,000             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion:  30.0             0       209,000             0             0             0       209,000

830041495        DISGLOBAL REPRESENTACION  30        CL 76 BIS 20 C 20         Tel: 3484880         Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
830041495        DISGLOBAL REPRESENTACION  30        CL 76 BIS 20 C 20         Tel: 3484880         Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      011
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      011
 DIS -11892           20260211 20260304   41      24             0             0       157,564             0             0
 DIS -12077           20260228 20260321   24      24             0     3,413,520             0             0             0
 DIS -12129           20260319 20260401   14      13             0       447,933             0             0             0
 DIS -12130           20260319 20260401   14      13             0       277,615             0             0             0
 DIS -12131           20260319 20260401   14      13             0       315,129             0             0             0
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5.                                                                                                     FECHA : 2026/04/15 |
| UFCP2022                                    ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES **                              HORA  : 10:21 AM   |
|                                                    FECHA DE CORTE: 15-ABR-2026                                     PAGINA:       38   |
|                                                             * DETALLADO *                                                             |
| Empresa : AS       AGROAVICOLA SAN MARINO S A                                                                                         |
|                                                                                                                Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR      NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL   COND   C.O __CORRIENTE__ __________________V  E  N  C  I  D  O__________________              |
|    DOCUMENTO        FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS   PLAZO                001-030 DIAS  031-060 DIAS  061-090 DIAS  +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

830041495        DISGLOBAL REPRESENTACION  30        CL 76 BIS 20 C 20         Tel: 3484880         Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
830041495        DISGLOBAL REPRESENTACION  30        CL 76 BIS 20 C 20         Tel: 3484880         Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      011
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      011
 DIS -12133           20260316 20260401   14      16             0     1,378,688             0             0             0
 DIS -12294           20260326 20260416    0      21       689,344             0             0             0             0
 DIS -12309           20260326 20260418    0      23     3,413,520             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****      4,102,864     5,832,885       157,564             0             0    10,093,313

830041495        DISGLOBAL REPRESENTACION  30        CL 76 BIS 20 C 20         Tel: 3484880         Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
830041495        DISGLOBAL REPRESENTACION  30        CL 76 BIS 20 C 20         Tel: 3484880         Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      038
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      038
 DIS -12132           20260316 20260401   14      16             0       137,869             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0       137,869             0             0             0       137,869

830041495        DISGLOBAL REPRESENTACION  30        CL 76 BIS 20 C 20         Tel: 3484880         Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
830041495        DISGLOBAL REPRESENTACION  30        CL 76 BIS 20 C 20         Tel: 3484880         Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
23359501 OTROS                                   011
23359501 OTROS                                   011
 DIS -11891           20260217 20260304   41      18             0             0       200,131             0             0
 DIS -12087           20260228 20260322   23      25             0     1,688,641             0             0             0
 DIS -12128           20260313 20260401   14      19             0     2,917,192             0             0             0
 DIS -12134           20260313 20260401   14      19             0     1,602,655             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0     6,208,488       200,131             0             0     6,408,619

830041495        DISGLOBAL REPRESENTACION  30        CL 76 BIS 20 C 20         Tel: 3484880         Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
830041495        DISGLOBAL REPRESENTACION  30        CL 76 BIS 20 C 20         Tel: 3484880         Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
23359501 OTROS                                   038
23359501 OTROS                                   038
 DIS -11893           20260211 20260304   41      24             0             0       945,386             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0             0       945,386             0             0       945,386
 Total Sucursal .................... Rotacion:  13.0     4,102,864    12,179,242     1,303,081             0             0    17,585,187
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

900339945        DISTRIBUCIONES INDUSTRIA   1        CR 2 N 10 384 BG 1 BRR LA Tel: 6063321671      Ciud: DOS QUEBRADA Cupo:            0
900339945        DISTRIBUCIONES INDUSTRIA   1        CR 2 N 10 384 BG 1 BRR LA Tel: 6063321671      Ciud: DOS QUEBRADA Cupo:            0
23359501 OTROS                                   011
23359501 OTROS                                   011
 FE  -4452            20260210 20260304   41      25             0             0     5,551,970             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0             0     5,551,970             0             0     5,551,970

816005590        DISTRICOM DE COLOMBIA S    1        CR 15 12 37 OF 601 ED TOR Tel: 3338424         Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
816005590        DISTRICOM DE COLOMBIA S    1        CR 15 12 37 OF 601 ED TOR Tel: 3338424         Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      011
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      011
 FE  -14984           20260228 20260318   27      21             0     2,512,788             0             0             0
 FE  -15112           20260317 20260331   14      15             0        28,172             0             0             0
 FE  -15113           20260316 20260331   14      16             0     5,268,887             0             0             0
 FE  -15123           20260311 20260331   14      21             0       688,616             0             0             0
 FE  -15230           20260317 20260405   10      19             0       198,887             0             0             0
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5.                                                                                                     FECHA : 2026/04/15 |
| UFCP2022                                    ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES **                              HORA  : 10:21 AM   |
|                                                    FECHA DE CORTE: 15-ABR-2026                                     PAGINA:       39   |
|                                                             * DETALLADO *                                                             |
| Empresa : AS       AGROAVICOLA SAN MARINO S A                                                                                         |
|                                                                                                                Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR      NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL   COND   C.O __CORRIENTE__ __________________V  E  N  C  I  D  O__________________              |
|    DOCUMENTO        FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS   PLAZO                001-030 DIAS  031-060 DIAS  061-090 DIAS  +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

816005590        DISTRICOM DE COLOMBIA S    1        CR 15 12 37 OF 601 ED TOR Tel: 3338424         Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
816005590        DISTRICOM DE COLOMBIA S    1        CR 15 12 37 OF 601 ED TOR Tel: 3338424         Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      011
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      011
 FE  -15231           20260319 20260405   10      17             0     1,500,180             0             0             0
 FE  -15316           20260326 20260415    0      20     1,081,883             0             0             0             0
 FE  -15357           20260326 20260417    0      22       113,536             0             0             0             0
 FE  -15370           20260326 20260418    0      23     1,056,945             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****      2,252,364    10,197,530             0             0             0    12,449,894

816005590        DISTRICOM DE COLOMBIA S    1        CR 15 12 37 OF 601 ED TOR Tel: 3338424         Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
816005590        DISTRICOM DE COLOMBIA S    1        CR 15 12 37 OF 601 ED TOR Tel: 3338424         Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      038
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      038
 FE  -15258           20260313 20260408    7      26             0       864,205             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0       864,205             0             0             0       864,205

816005590        DISTRICOM DE COLOMBIA S    1        CR 15 12 37 OF 601 ED TOR Tel: 3338424         Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
816005590        DISTRICOM DE COLOMBIA S    1        CR 15 12 37 OF 601 ED TOR Tel: 3338424         Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
23359501 OTROS                                   011
23359501 OTROS                                   011
 FE  -14982           20260225 20260318   27      24             0       774,150             0             0             0
 FE  -15336           20260331 20260416    0      16       801,293             0             0             0             0
 FE  -15345           20260331 20260417    0      17     2,535,000             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****      3,336,293       774,150             0             0             0     4,110,443
 Total Sucursal .................... Rotacion: ****      5,588,657    11,835,885             0             0             0    17,424,542
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

816005433        DISTRIOCCIDENTE S A S     30        CR 10 44 117 BRR MARAYA   Tel: 3260687         Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
816005433        DISTRIOCCIDENTE S A S     30        CR 10 44 117 BRR MARAYA   Tel: 3260687         Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      011
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      011
 FVDI-10146           20260326 20260419    0      24         2,246             0             0             0             0
 FVDI-10175           20260326 20260419    0      24       202,958             0             0             0             0
 FVDI-10177           20260326 20260419    0      24        63,256             0             0             0             0
 FVDI-10178           20260326 20260419    0      24        85,422             0             0             0             0
 FVDI-10180           20260327 20260419    0      23        27,845             0             0             0             0
 FVDI-10181           20260327 20260419    0      23        79,084             0             0             0             0
 FVDI-10182           20260327 20260419    0      23         5,983             0             0             0             0
 FVDI-10183           20260327 20260419    0      23       114,992             0             0             0             0
 FVDI-10184           20260327 20260419    0      23         4,551             0             0             0             0
 FVDI-10266           20260331 20260420    0      20       198,423             0             0             0             0
 FVDI-10524           20260414 20260506    0      23        80,080             0             0             0             0
 FVDI-10544           20260410 20260506    0      27        75,052             0             0             0             0
 FVDI-10551           20260410 20260506    0      27       170,432             0             0             0             0
 FVDI-7694            20260211 20260302   43      22             0             0       106,434             0             0
 FVDI-7696            20260211 20260302   43      22             0             0        21,209             0             0
 FVDI-7697            20260211 20260302   43      22             0             0        87,980             0             0
 FVDI-7698            20260211 20260302   43      22             0             0     1,003,920             0             0
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5.                                                                                                     FECHA : 2026/04/15 |
| UFCP2022                                    ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES **                              HORA  : 10:21 AM   |
|                                                    FECHA DE CORTE: 15-ABR-2026                                     PAGINA:       40   |
|                                                             * DETALLADO *                                                             |
| Empresa : AS       AGROAVICOLA SAN MARINO S A                                                                                         |
|                                                                                                                Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR      NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL   COND   C.O __CORRIENTE__ __________________V  E  N  C  I  D  O__________________              |
|    DOCUMENTO        FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS   PLAZO                001-030 DIAS  031-060 DIAS  061-090 DIAS  +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

816005433        DISTRIOCCIDENTE S A S     30        CR 10 44 117 BRR MARAYA   Tel: 3260687         Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
816005433        DISTRIOCCIDENTE S A S     30        CR 10 44 117 BRR MARAYA   Tel: 3260687         Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      011
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      011
 FVDI-7701            20260211 20260302   43      22             0             0     1,101,711             0             0
 FVDI-7702            20260211 20260302   43      22             0             0       166,927             0             0
 FVDI-7743            20260211 20260302   43      22             0             0       154,451             0             0
 FVDI-7914            20260225 20260304   41      10             0             0        76,239             0             0
 FVDI-7992            20260211 20260305   40      25             0             0        61,861             0             0
 FVDI-8012            20260211 20260305   40      25             0             0        65,107             0             0
 FVDI-8017            20260211 20260305   40      25             0             0       160,753             0             0
 FVDI-8040            20260211 20260305   40      25             0             0       504,323             0             0
 FVDI-8046            20260211 20260305   40      25             0             0        88,742             0             0
 FVDI-8134            20260225 20260306   39      12             0             0       698,973             0             0
 FVDI-8135            20260213 20260306   39      24             0             0         5,637             0             0
 FVDI-8581            20260225 20260313   32      19             0             0       910,182             0             0
 FVDI-8587            20260225 20260313   32      19             0             0        93,728             0             0
 FVDI-8588            20260225 20260313   32      19             0             0       330,824             0             0
 FVDI-8605            20260225 20260313   32      19             0             0        49,197             0             0
 FVDI-8615            20260225 20260313   32      19             0             0       182,155             0             0
 FVDI-8861            20260228 20260319   26      22             0       324,408             0             0             0
 FVDI-9246            20260331 20260402   13       2             0        75,577             0             0             0
 FVDI-9255            20260311 20260402   13      22             0       160,921             0             0             0
 FVDI-9256            20260311 20260402   13      22             0       370,061             0             0             0
 FVDI-9257            20260313 20260402   13      20             0     1,039,771             0             0             0
 FVDI-9258            20260311 20260402   13      22             0       393,425             0             0             0
 FVDI-9281            20260311 20260402   13      22             0        86,461             0             0             0
 FVDI-9463            20260313 20260405   10      23             0       910,182             0             0             0
 FVDI-9641            20260318 20260409    6      22             0       372,852             0             0             0
 FVDI-9647            20260318 20260409    6      22             0       118,317             0             0             0
 FVDI-9652            20260318 20260409    6      22             0       439,522             0             0             0
 FVDI-9655            20260318 20260409    6      22             0       252,658             0             0             0
 FVDI-9662            20260318 20260409    6      22             0       145,471             0             0             0
 FVDI-9664            20260318 20260409    6      22             0        17,206             0             0             0
 FVDI-9784            20260318 20260411    4      24             0        15,741             0             0             0
 FVDI-9946            20260320 20260413    2      24             0       132,425             0             0             0
 FVDI-9962            20260320 20260413    2      24             0       125,766             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion:1102.2     1,110,324     4,980,764     5,870,353             0             0    11,961,441

816005433        DISTRIOCCIDENTE S A S     30        CR 10 44 117 BRR MARAYA   Tel: 3260687         Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
816005433        DISTRIOCCIDENTE S A S     30        CR 10 44 117 BRR MARAYA   Tel: 3260687         Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      015
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      015
 FVDI-8189            20260225 20260307   38      13             0             0     1,291,443             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0             0     1,291,443             0             0     1,291,443

816005433        DISTRIOCCIDENTE S A S     30        CR 10 44 117 BRR MARAYA   Tel: 3260687         Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
816005433        DISTRIOCCIDENTE S A S     30        CR 10 44 117 BRR MARAYA   Tel: 3260687         Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      038
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      038
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5.                                                                                                     FECHA : 2026/04/15 |
| UFCP2022                                    ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES **                              HORA  : 10:21 AM   |
|                                                    FECHA DE CORTE: 15-ABR-2026                                     PAGINA:       41   |
|                                                             * DETALLADO *                                                             |
| Empresa : AS       AGROAVICOLA SAN MARINO S A                                                                                         |
|                                                                                                                Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR      NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL   COND   C.O __CORRIENTE__ __________________V  E  N  C  I  D  O__________________              |
|    DOCUMENTO        FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS   PLAZO                001-030 DIAS  031-060 DIAS  061-090 DIAS  +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

816005433        DISTRIOCCIDENTE S A S     30        CR 10 44 117 BRR MARAYA   Tel: 3260687         Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
816005433        DISTRIOCCIDENTE S A S     30        CR 10 44 117 BRR MARAYA   Tel: 3260687         Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      038
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      038
 FVDI-10144           20260326 20260419    0      24        56,407             0             0             0             0
 FVDI-9278            20260309 20260402   13      24             0       729,191             0             0             0
 FVDI-9326            20260309 20260403   12      25             0        75,990             0             0             0
 FVDI-9651            20260313 20260409    6      27             0        95,137             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****         56,407       900,318             0             0             0       956,725

816005433        DISTRIOCCIDENTE S A S     30        CR 10 44 117 BRR MARAYA   Tel: 3260687         Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
816005433        DISTRIOCCIDENTE S A S     30        CR 10 44 117 BRR MARAYA   Tel: 3260687         Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      040
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      040
 FVDI-8077            20260225 20260306   39      12             0             0       499,618             0             0
 FVDI-9826            20260331 20260412    3      12             0       355,857             0             0             0
 FVDI-9830            20260331 20260412    3      12             0       113,468             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0       469,325       499,618             0             0       968,943

816005433        DISTRIOCCIDENTE S A S     30        CR 10 44 117 BRR MARAYA   Tel: 3260687         Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
816005433        DISTRIOCCIDENTE S A S     30        CR 10 44 117 BRR MARAYA   Tel: 3260687         Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      042
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      042
 FVDI-8143            20260225 20260306   39      12             0             0       673,813             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0             0       673,813             0             0       673,813

816005433        DISTRIOCCIDENTE S A S     30        CR 10 44 117 BRR MARAYA   Tel: 3260687         Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
816005433        DISTRIOCCIDENTE S A S     30        CR 10 44 117 BRR MARAYA   Tel: 3260687         Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
23359501 OTROS                                   038
23359501 OTROS                                   038
 FVDI-9654            20260316 20260409    6      24             0        53,483             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0        53,483             0             0             0        53,483
 Total Sucursal .................... Rotacion:1465.6     1,166,731     6,403,890     8,335,227             0             0    15,905,848
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

804010866        DOTACIONES HERMANOS LOND  30        CR 14 37 50 BRR CENTRO    Tel: 6076429831      Ciud: BUCARAMANGA  Cupo:            0
804010866        DOTACIONES HERMANOS LOND  30        CR 14 37 50 BRR CENTRO    Tel: 6076429831      Ciud: BUCARAMANGA  Cupo:            0
23359501 OTROS                                   011
23359501 OTROS                                   011
 01FR-157721          20260331 20260409    6       9             0    20,026,540             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0    20,026,540             0             0             0    20,026,540

901443563        DOTACIONES JM IBAGUE S A   1        CR 6 27 71 BRR BELALCAZAR Tel: 3102517763      Ciud: IBAGUE       Cupo:            0
901443563        DOTACIONES JM IBAGUE S A   1        CR 6 27 71 BRR BELALCAZAR Tel: 3102517763      Ciud: IBAGUE       Cupo:            0
23359501 OTROS                                   011
23359501 OTROS                                   011
 FE  -17960           20260228 20260312   33      15             0             0     4,727,458             0             0
 FE  -18323           20260325 20260411    4      17             0     5,778,004             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0     5,778,004     4,727,458             0             0    10,505,462

901443563        DOTACIONES JM IBAGUE S A   1        CR 6 27 71 BRR BELALCAZAR Tel: 3102517763      Ciud: IBAGUE       Cupo:            0
901443563        DOTACIONES JM IBAGUE S A   1        CR 6 27 71 BRR BELALCAZAR Tel: 3102517763      Ciud: IBAGUE       Cupo:            0
23359501 OTROS                                   040
23359501 OTROS                                   040
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5.                                                                                                     FECHA : 2026/04/15 |
| UFCP2022                                    ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES **                              HORA  : 10:21 AM   |
|                                                    FECHA DE CORTE: 15-ABR-2026                                     PAGINA:       42   |
|                                                             * DETALLADO *                                                             |
| Empresa : AS       AGROAVICOLA SAN MARINO S A                                                                                         |
|                                                                                                                Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR      NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL   COND   C.O __CORRIENTE__ __________________V  E  N  C  I  D  O__________________              |
|    DOCUMENTO        FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS   PLAZO                001-030 DIAS  031-060 DIAS  061-090 DIAS  +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

901443563        DOTACIONES JM IBAGUE S A   1        CR 6 27 71 BRR BELALCAZAR Tel: 3102517763      Ciud: IBAGUE       Cupo:            0
901443563        DOTACIONES JM IBAGUE S A   1        CR 6 27 71 BRR BELALCAZAR Tel: 3102517763      Ciud: IBAGUE       Cupo:            0
23359501 OTROS                                   040
23359501 OTROS                                   040
 FE  -17961           20260220 20260312   33      23             0             0     1,833,681             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0             0     1,833,681             0             0     1,833,681
 Total Sucursal .................... Rotacion: ****              0     5,778,004     6,561,139             0             0    12,339,143
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

88250618         DUQUE MEJIA JUAN JOSE     15        CR 19 36 NORTE 38 APTO 11 Tel: 3154188827      Ciud: CUCUTA       Cupo:            0
88250618         DUQUE MEJIA JUAN JOSE     15        CR 19 36 NORTE 38 APTO 11 Tel: 3154188827      Ciud: CUCUTA       Cupo:            0
233590   CAJAS MENORES                           011
233590   CAJAS MENORES                           011
     -123152          20260331 20260416    0      16     1,958,407             0             0             0             0
*    -123221          20260331 20260416    0      16         4,500             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****      1,962,907             0             0             0             0     1,962,907

6240104          DUQUE OSPINA JOSE OMAR    15        CR 3N  N20 03 ALAMOS      Tel: 3107219649      Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
6240104          DUQUE OSPINA JOSE OMAR    15        CR 3N  N20 03 ALAMOS      Tel: 3107219649      Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
233590   CAJAS MENORES                           011
233590   CAJAS MENORES                           011
     -123312          20260414 20260429    0      16       202,550             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion:  30.0       202,550             0             0             0             0       202,550

24766107         ECHEVERRI MONTOYA MARTHA   1        CR 16 80 02 BRR LA ROMELI Tel: 3102609017      Ciud: DOS QUEBRADA Cupo:            0
24766107         ECHEVERRI MONTOYA MARTHA   1        CR 16 80 02 BRR LA ROMELI Tel: 3102609017      Ciud: DOS QUEBRADA Cupo:            0
23359501 OTROS                                   011
23359501 OTROS                                   011
     -29              20260413 20260408    7       4             0       180,010             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion:  30.0             0       180,010             0             0             0       180,010

830039854        ECOLAB COLOMBIA S A       60        AC 100 19 54 P 4          Tel: 6186000         Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
830039854        ECOLAB COLOMBIA S A       60        AC 100 19 54 P 4          Tel: 6186000         Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      011
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      011
     -489316          20260225 20260420    0      56       664,802             0             0             0             0
     -490048          20260310 20260503    0      54     5,506,740             0             0             0             0
     -490049          20260310 20260503    0      54    11,713,991             0             0             0             0
     -490248          20260311 20260505    0      55     1,211,885             0             0             0             0
     -490249          20260312 20260505    0      54       248,067             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****     19,345,485             0             0             0             0    19,345,485

830039854        ECOLAB COLOMBIA S A       60        AC 100 19 54 P 4          Tel: 6186000         Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
830039854        ECOLAB COLOMBIA S A       60        AC 100 19 54 P 4          Tel: 6186000         Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      038
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      038
     -490050          20260310 20260503    0      54     2,279,810             0             0             0             0
     -491608          20260410 20260531    0      52     2,279,810             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion:  60.0     4,559,620             0             0             0             0     4,559,620
 Total Sucursal .................... Rotacion: 269.3    23,905,105             0             0             0             0    23,905,105
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

901044468        ECORAC SAS                 1        CL 50 10 13 BRR MARAYA    Tel: 3165177275      Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
901044468        ECORAC SAS                 1        CL 50 10 13 BRR MARAYA    Tel: 3165177275      Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      011
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      011
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5.                                                                                                     FECHA : 2026/04/15 |
| UFCP2022                                    ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES **                              HORA  : 10:21 AM   |
|                                                    FECHA DE CORTE: 15-ABR-2026                                     PAGINA:       43   |
|                                                             * DETALLADO *                                                             |
| Empresa : AS       AGROAVICOLA SAN MARINO S A                                                                                         |
|                                                                                                                Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR      NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL   COND   C.O __CORRIENTE__ __________________V  E  N  C  I  D  O__________________              |
|    DOCUMENTO        FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS   PLAZO                001-030 DIAS  031-060 DIAS  061-090 DIAS  +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

901044468        ECORAC SAS                 1        CL 50 10 13 BRR MARAYA    Tel: 3165177275      Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
901044468        ECORAC SAS                 1        CL 50 10 13 BRR MARAYA    Tel: 3165177275      Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      011
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      011
 FEV -4190            20260311 20260401   14      21             0       102,285             0             0             0
 FEV -4194            20260324 20260403   12      10             0       694,795             0             0             0
 FEV -4207            20260327 20260412    3      16             0       322,425             0             0             0
 FEV -4231            20260331 20260420    0      20     3,863,900             0             0             0             0
 FEV -4232            20260331 20260420    0      20       310,389             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****      4,174,289     1,119,505             0             0             0     5,293,794

900482757        EDEMCO S A S               1        CR 52 10 131              Tel: 4446500         Ciud: MEDELLIN     Cupo:            0
900482757        EDEMCO S A S               1        CR 52 10 131              Tel: 4446500         Ciud: MEDELLIN     Cupo:            0
23359501 OTROS                                   011
23359501 OTROS                                   011
 A   -686452          20260319 20260417    0      29     2,172,795             0             0             0             0
 A   -686512          20260319 20260417    0      29     4,553,101             0             0             0             0
 A   -686543          20260312 20260417    0      36       549,054             0             0             0             0
 A   -687384          20260331 20260427    0      27     3,517,295             0             0             0             0
 A   -687760          20260327 20260502    0      36     5,497,844             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****     16,290,089             0             0             0             0    16,290,089

800123057        EL ARQUITECTO MATERIALES  30        CR 7 40 20                Tel: 3400830         Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
800123057        EL ARQUITECTO MATERIALES  30        CR 7 40 20                Tel: 3400830         Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
23359501 OTROS                                   011
23359501 OTROS                                   011
 FEF -70992           20260330 20260418    0      19       390,687             0             0             0             0
 FEF -71006           20260330 20260418    0      19        97,647             0             0             0             0
 FEF -71379           20260408 20260501    0      24       465,070             0             0             0             0
 FEF -71424           20260408 20260501    0      24     1,190,176             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion:  38.8     2,143,580             0             0             0             0     2,143,580

800123057        EL ARQUITECTO MATERIALES  30        CR 7 40 20                Tel: 3400830         Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
800123057        EL ARQUITECTO MATERIALES  30        CR 7 40 20                Tel: 3400830         Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
23359501 OTROS                                   038
23359501 OTROS                                   038
 FEF -70431           20260311 20260402   13      22             0       483,268             0             0             0
 FEF -70476           20260318 20260403   12      16             0     1,605,896             0             0             0
*FEF -70619           20260320 20260406    9      17             0     1,379,368             0             0             0
 FEF -70620           20260319 20260406    9      18             0     4,358,860             0             0             0
 FEF -70625           20260319 20260406    9      18             0     2,064,723             0             0             0
 FEF -71422           20260409 20260501    0      23     2,294,137             0             0             0             0
 FEF -71423           20260409 20260501    0      23     1,376,482             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 110.8     3,670,619     9,892,115             0             0             0    13,562,734
 Total Sucursal .................... Rotacion:  88.4     5,814,199     9,892,115             0             0             0    15,706,314
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

890304345        ELECTRICOS DEL VALLE S A  60        CR 4 16 09                Tel: 8861500         Ciud: CALI         Cupo:            0
890304345        ELECTRICOS DEL VALLE S A  60        CR 4 16 09                Tel: 8861500         Ciud: CALI         Cupo:            0
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      011
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      011
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5.                                                                                                     FECHA : 2026/04/15 |
| UFCP2022                                    ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES **                              HORA  : 10:21 AM   |
|                                                    FECHA DE CORTE: 15-ABR-2026                                     PAGINA:       44   |
|                                                             * DETALLADO *                                                             |
| Empresa : AS       AGROAVICOLA SAN MARINO S A                                                                                         |
|                                                                                                                Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR      NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL   COND   C.O __CORRIENTE__ __________________V  E  N  C  I  D  O__________________              |
|    DOCUMENTO        FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS   PLAZO                001-030 DIAS  031-060 DIAS  061-090 DIAS  +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

890304345        ELECTRICOS DEL VALLE S A  60        CR 4 16 09                Tel: 8861500         Ciud: CALI         Cupo:            0
890304345        ELECTRICOS DEL VALLE S A  60        CR 4 16 09                Tel: 8861500         Ciud: CALI         Cupo:            0
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      011
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      011
 ECA -69105           20260126 20260317   28      52             0     1,909,506             0             0             0
 ECA -69356           20260127 20260321   24      55             0       126,917             0             0             0
 ECA -71170           20260216 20260407    8      52             0       421,624             0             0             0
 ECA -71171           20260216 20260407    8      52             0       534,290             0             0             0
 ECA -71300           20260224 20260408    7      45             0       561,004             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0     3,553,341             0             0             0     3,553,341

890304345        ELECTRICOS DEL VALLE S A  60        CR 4 16 09                Tel: 8861500         Ciud: CALI         Cupo:            0
890304345        ELECTRICOS DEL VALLE S A  60        CR 4 16 09                Tel: 8861500         Ciud: CALI         Cupo:            0
23359501 OTROS                                   011
23359501 OTROS                                   011
 ECA -68722           20260122 20260314   31      53             0             0     1,363,601             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0             0     1,363,601             0             0     1,363,601
 Total Sucursal .................... Rotacion: ****              0     3,553,341     1,363,601             0             0     4,916,942
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

811015018        ELEINCO SOCIEDAD POR ACC   1        CR 48 26 SUR 181 LC 103   Tel: 4442626         Ciud: ENVIGADO     Cupo:            0
811015018        ELEINCO SOCIEDAD POR ACC   1        CR 48 26 SUR 181 LC 103   Tel: 4442626         Ciud: ENVIGADO     Cupo:            0
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      011
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      011
 FE  -124914          20260311 20260401   14      21             0     1,420,625             0             0             0
 FE  -124915          20260311 20260401   14      21             0     1,420,625             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0     2,841,250             0             0             0     2,841,250

900170164        EMBRIONES DE OCCIDENTE S   1        CL 20 18 44 P 9 ED INTEL  Tel: 7447195         Ciud: ARMENIA      Cupo:            0
900170164        EMBRIONES DE OCCIDENTE S   1        CL 20 18 44 P 9 ED INTEL  Tel: 7447195         Ciud: ARMENIA      Cupo:            0
233540   ARRENDAMIENTOS                          011
233540   ARRENDAMIENTOS                          011
*FVE -323             20260413 20260410    5       2             0     4,305,456             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion:  18.7             0     4,305,456             0             0             0     4,305,456

900406158        EMPAQUES INDUSTRIALES DE   1        CL 22 D 120 19            Tel: 5169256         Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
900406158        EMPAQUES INDUSTRIALES DE   1        CL 22 D 120 19            Tel: 5169256         Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      040
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      040
 FLBT-79221           20260218 20260410    5      53             0    15,924,045             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0    15,924,045             0             0             0    15,924,045

890915475        EMPAQUETADURAS Y EMPAQUE  30        CR 52 23 54               Tel: 6043505000      Ciud: MEDELLIN     Cupo:            0
890915475        EMPAQUETADURAS Y EMPAQUE  30        CR 52 23 54               Tel: 6043505000      Ciud: MEDELLIN     Cupo:            0
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      011
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      011
 FCAL-675770          20260220 20260304   41      15             0             0       385,084             0             0
 FCAL-676277          20260220 20260308   37      19             0             0       224,824             0             0
 FCAL-679858          20260331 20260423    0      23       162,345             0             0             0             0
 FCAL-680711          20260414 20260507    0      24       703,718             0             0             0             0
 FCAL-680713          20260414 20260507    0      24       324,689             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5.                                                                                                     FECHA : 2026/04/15 |
| UFCP2022                                    ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES **                              HORA  : 10:21 AM   |
|                                                    FECHA DE CORTE: 15-ABR-2026                                     PAGINA:       45   |
|                                                             * DETALLADO *                                                             |
| Empresa : AS       AGROAVICOLA SAN MARINO S A                                                                                         |
|                                                                                                                Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR      NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL   COND   C.O __CORRIENTE__ __________________V  E  N  C  I  D  O__________________              |
|    DOCUMENTO        FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS   PLAZO                001-030 DIAS  031-060 DIAS  061-090 DIAS  +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion:  52.5     1,190,752             0       609,908             0             0     1,800,660

816007754        EMPRENDER S A SOCIEDAD A   1        MERCASA GL 3 LC 6 19 BRR  Tel: 3400381         Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
816007754        EMPRENDER S A SOCIEDAD A   1        MERCASA GL 3 LC 6 19 BRR  Tel: 3400381         Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
233540   ARRENDAMIENTOS                          011
233540   ARRENDAMIENTOS                          011
 PG  -2745            20260410 20260417    0       8     9,267,485             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion:  30.0     9,267,485             0             0             0             0     9,267,485

816007754        EMPRENDER S A SOCIEDAD A   1        MERCASA GL 3 LC 6 19 BRR  Tel: 3400381         Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
816007754        EMPRENDER S A SOCIEDAD A   1        MERCASA GL 3 LC 6 19 BRR  Tel: 3400381         Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
233550   SERVICIOS PUBLICOS                      011
233550   SERVICIOS PUBLICOS                      011
 PG  -2746            20260410 20260417    0       8       781,170             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion:  30.0       781,170             0             0             0             0       781,170
 Total Sucursal .................... Rotacion:  16.7    10,048,655             0             0             0             0    10,048,655
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

899999094        EMPRESA DE ACUEDUCTO Y A   1        CL 24 37 15               Tel: 3188565409      Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
899999094        EMPRESA DE ACUEDUCTO Y A   1        CL 24 37 15               Tel: 3188565409      Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
233550   SERVICIOS PUBLICOS                      040
233550   SERVICIOS PUBLICOS                      040
     -15921686216     20260410 20260424    0      15       269,870             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion:  30.0       269,870             0             0             0             0       269,870

816002019        EMPRESA DE ENERGIA DE PE   1        CR 10 17 35 ED TORRE CENT Tel: 3151515         Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
816002019        EMPRESA DE ENERGIA DE PE   1        CR 10 17 35 ED TORRE CENT Tel: 3151515         Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
233550   SERVICIOS PUBLICOS                      011
233550   SERVICIOS PUBLICOS                      011
 DEL -4694326         20260413 20260422    0      10     1,054,902             0             0             0             0
 DEL -4694717         20260413 20260422    0      10        10,604             0             0             0             0
 DEL -4694721         20260413 20260422    0      10       109,073             0             0             0             0
 DEL -4695961         20260413 20260422    0      10     1,162,862             0             0             0             0
 DEL -4701798         20260413 20260422    0      10       719,211             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion:  30.0     3,056,652             0             0             0             0     3,056,652

816002019        EMPRESA DE ENERGIA DE PE   1        CR 10 17 35 ED TORRE CENT Tel: 3151515         Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
816002019        EMPRESA DE ENERGIA DE PE   1        CR 10 17 35 ED TORRE CENT Tel: 3151515         Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
233550   SERVICIOS PUBLICOS                      038
233550   SERVICIOS PUBLICOS                      038
 DEL -4695909         20260413 20260422    0      10       570,547             0             0             0             0
 DEL -4695914         20260413 20260422    0      10        88,168             0             0             0             0
 DEL -4695915         20260413 20260422    0      10     2,251,082             0             0             0             0
 DEL -4701562         20260413 20260422    0      10       332,372             0             0             0             0
 DEL -4701563         20260413 20260422    0      10     2,695,343             0             0             0             0
 DEL -4701566         20260413 20260422    0      10     3,387,866             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion:  30.0     9,325,378             0             0             0             0     9,325,378
 Total Sucursal .................... Rotacion:  29.3    12,382,030             0             0             0             0    12,382,030
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

800052640        EMPRESA DE ENERGIA DEL Q   1        CR 13 CL 14 ESQ           Tel: 7413100         Ciud: ARMENIA      Cupo:            0
800052640        EMPRESA DE ENERGIA DEL Q   1        CR 13 CL 14 ESQ           Tel: 7413100         Ciud: ARMENIA      Cupo:            0
233550   SERVICIOS PUBLICOS                      011
233550   SERVICIOS PUBLICOS                      011
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5.                                                                                                     FECHA : 2026/04/15 |
| UFCP2022                                    ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES **                              HORA  : 10:21 AM   |
|                                                    FECHA DE CORTE: 15-ABR-2026                                     PAGINA:       46   |
|                                                             * DETALLADO *                                                             |
| Empresa : AS       AGROAVICOLA SAN MARINO S A                                                                                         |
|                                                                                                                Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR      NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL   COND   C.O __CORRIENTE__ __________________V  E  N  C  I  D  O__________________              |
|    DOCUMENTO        FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS   PLAZO                001-030 DIAS  031-060 DIAS  061-090 DIAS  +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

800052640        EMPRESA DE ENERGIA DEL Q   1        CR 13 CL 14 ESQ           Tel: 7413100         Ciud: ARMENIA      Cupo:            0
800052640        EMPRESA DE ENERGIA DEL Q   1        CR 13 CL 14 ESQ           Tel: 7413100         Ciud: ARMENIA      Cupo:            0
233550   SERVICIOS PUBLICOS                      011
233550   SERVICIOS PUBLICOS                      011
     -51498770        20260130 20260306   39      37             0             0        17,442             0             0
     -51894804        20260327 20260427    0      31    14,022,744             0             0             0             0
     -51896226        20260324 20260427    0      34     2,048,343             0             0             0             0
     -51914526        20260330 20260427    0      28       875,366             0             0             0             0
     -51914527        20260330 20260427    0      28     1,899,533             0             0             0             0
     -51953899        20260331 20260507    0      37     1,291,488             0             0             0             0
     -51953974        20260331 20260507    0      37     3,137,755             0             0             0             0
     -51953975        20260331 20260507    0      37     1,789,661             0             0             0             0
     -51953976        20260331 20260507    0      37        19,335             0             0             0             0
     -51956559        20260331 20260506    0      36     5,115,032             0             0             0             0
     -51957091        20260331 20260506    0      36     2,760,231             0             0             0             0
     -51957336        20260331 20260506    0      36     5,470,883             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****     38,430,371             0        17,442             0             0    38,447,813

800052640        EMPRESA DE ENERGIA DEL Q   1        CR 13 CL 14 ESQ           Tel: 7413100         Ciud: ARMENIA      Cupo:            0
800052640        EMPRESA DE ENERGIA DEL Q   1        CR 13 CL 14 ESQ           Tel: 7413100         Ciud: ARMENIA      Cupo:            0
233550   SERVICIOS PUBLICOS                      038
233550   SERVICIOS PUBLICOS                      038
     -51890206        20260324 20260424    0      31     4,821,623             0             0             0             0
     -51893758        20260331 20260507    0      37     3,875,204             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****      8,696,827             0             0             0             0     8,696,827
 Total Sucursal .................... Rotacion: ****     47,127,198             0        17,442             0             0    47,144,640
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

836000349        EMPRESAS MUNICIPALES DE    1        CL 13 5 35 P 2            Tel: 2110060         Ciud: CARTAGO      Cupo:            0
836000349        EMPRESAS MUNICIPALES DE    1        CL 13 5 35 P 2            Tel: 2110060         Ciud: CARTAGO      Cupo:            0
233550   SERVICIOS PUBLICOS                      011
233550   SERVICIOS PUBLICOS                      011
     -12765483        20260410 20260418    0       9       554,124             0             0             0             0
     -12765513        20260410 20260418    0       9       383,052             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion:  30.0       937,176             0             0             0             0       937,176

830003564        ENTIDAD PROMOTORA DE SAL   1        CR 13 A 77 A 63           Tel: 6016500200      Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
830003564        ENTIDAD PROMOTORA DE SAL   1        CR 13 A 77 A 63           Tel: 6016500200      Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
237005   APORTES A ENTIDADES PROMOTO             011
237005   APORTES A ENTIDADES PROMOTO             011
     -                20260331 20260331   14       1             0       207,300             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0       207,300             0             0             0       207,300

830003564        ENTIDAD PROMOTORA DE SAL   1        CR 13 A 77 A 63           Tel: 6016500200      Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
830003564        ENTIDAD PROMOTORA DE SAL   1        CR 13 A 77 A 63           Tel: 6016500200      Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
237005   APORTES A ENTIDADES PROMOTO             015
237005   APORTES A ENTIDADES PROMOTO             015
     -                20260331 20260331   14       1             0        90,800             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0        90,800             0             0             0        90,800

830003564        ENTIDAD PROMOTORA DE SAL   1        CR 13 A 77 A 63           Tel: 6016500200      Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
830003564        ENTIDAD PROMOTORA DE SAL   1        CR 13 A 77 A 63           Tel: 6016500200      Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
237005   APORTES A ENTIDADES PROMOTO             040
237005   APORTES A ENTIDADES PROMOTO             040
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5.                                                                                                     FECHA : 2026/04/15 |
| UFCP2022                                    ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES **                              HORA  : 10:21 AM   |
|                                                    FECHA DE CORTE: 15-ABR-2026                                     PAGINA:       47   |
|                                                             * DETALLADO *                                                             |
| Empresa : AS       AGROAVICOLA SAN MARINO S A                                                                                         |
|                                                                                                                Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR      NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL   COND   C.O __CORRIENTE__ __________________V  E  N  C  I  D  O__________________              |
|    DOCUMENTO        FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS   PLAZO                001-030 DIAS  031-060 DIAS  061-090 DIAS  +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

830003564        ENTIDAD PROMOTORA DE SAL   1        CR 13 A 77 A 63           Tel: 6016500200      Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
830003564        ENTIDAD PROMOTORA DE SAL   1        CR 13 A 77 A 63           Tel: 6016500200      Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
237005   APORTES A ENTIDADES PROMOTO             040
237005   APORTES A ENTIDADES PROMOTO             040
     -                20260331 20260331   14       1             0       636,200             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0       636,200             0             0             0       636,200
 Total Sucursal .................... Rotacion:  29.9             0       934,300             0             0             0       934,300
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

800251440        ENTIDAD PROMOTORA DE SAL   1        AUT NORTE 109 20          Tel: 6016466060      Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
800251440        ENTIDAD PROMOTORA DE SAL   1        AUT NORTE 109 20          Tel: 6016466060      Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
237005   APORTES A ENTIDADES PROMOTO             003
237005   APORTES A ENTIDADES PROMOTO             003
     -                20260331 20260331   14       1             0     1,254,400             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0     1,254,400             0             0             0     1,254,400

800251440        ENTIDAD PROMOTORA DE SAL   1        AUT NORTE 109 20          Tel: 6016466060      Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
800251440        ENTIDAD PROMOTORA DE SAL   1        AUT NORTE 109 20          Tel: 6016466060      Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
237005   APORTES A ENTIDADES PROMOTO             011
237005   APORTES A ENTIDADES PROMOTO             011
*    -                20260331 20260331   14       1             0    13,116,800             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0    13,116,800             0             0             0    13,116,800

800251440        ENTIDAD PROMOTORA DE SAL   1        AUT NORTE 109 20          Tel: 6016466060      Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
800251440        ENTIDAD PROMOTORA DE SAL   1        AUT NORTE 109 20          Tel: 6016466060      Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
237005   APORTES A ENTIDADES PROMOTO             038
237005   APORTES A ENTIDADES PROMOTO             038
     -                20260331 20260331   14       1             0     1,113,400             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0     1,113,400             0             0             0     1,113,400

800251440        ENTIDAD PROMOTORA DE SAL   1        AUT NORTE 109 20          Tel: 6016466060      Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
800251440        ENTIDAD PROMOTORA DE SAL   1        AUT NORTE 109 20          Tel: 6016466060      Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
237005   APORTES A ENTIDADES PROMOTO             040
237005   APORTES A ENTIDADES PROMOTO             040
*    -                20260331 20260331   14       1             0     1,429,700             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0     1,429,700             0             0             0     1,429,700
 Total Sucursal .................... Rotacion: ****              0    16,914,300             0             0             0    16,914,300
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

800088702        EPS SURA                   8        CL 64 N 5 B 146 L 44      Tel: 6648333         Ciud: CALI         Cupo:            0
800088702        EPS SURA                   8        CL 64 N 5 B 146 L 44      Tel: 6648333         Ciud: CALI         Cupo:            0
237005   APORTES A ENTIDADES PROMOTO             003
237005   APORTES A ENTIDADES PROMOTO             003
     -                20260331 20260331   14       1             0       191,500             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0       191,500             0             0             0       191,500

800088702        EPS SURA                   8        CL 64 N 5 B 146 L 44      Tel: 6648333         Ciud: CALI         Cupo:            0
800088702        EPS SURA                   8        CL 64 N 5 B 146 L 44      Tel: 6648333         Ciud: CALI         Cupo:            0
237005   APORTES A ENTIDADES PROMOTO             011
237005   APORTES A ENTIDADES PROMOTO             011
*    -                20260331 20260331   14       1             0    14,636,800             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5.                                                                                                     FECHA : 2026/04/15 |
| UFCP2022                                    ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES **                              HORA  : 10:21 AM   |
|                                                    FECHA DE CORTE: 15-ABR-2026                                     PAGINA:       48   |
|                                                             * DETALLADO *                                                             |
| Empresa : AS       AGROAVICOLA SAN MARINO S A                                                                                         |
|                                                                                                                Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR      NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL   COND   C.O __CORRIENTE__ __________________V  E  N  C  I  D  O__________________              |
|    DOCUMENTO        FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS   PLAZO                001-030 DIAS  031-060 DIAS  061-090 DIAS  +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0    14,636,800             0             0             0    14,636,800

800088702        EPS SURA                   8        CL 64 N 5 B 146 L 44      Tel: 6648333         Ciud: CALI         Cupo:            0
800088702        EPS SURA                   8        CL 64 N 5 B 146 L 44      Tel: 6648333         Ciud: CALI         Cupo:            0
237005   APORTES A ENTIDADES PROMOTO             038
237005   APORTES A ENTIDADES PROMOTO             038
     -                20260331 20260331   14       1             0     1,251,900             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0     1,251,900             0             0             0     1,251,900

800088702        EPS SURA                   8        CL 64 N 5 B 146 L 44      Tel: 6648333         Ciud: CALI         Cupo:            0
800088702        EPS SURA                   8        CL 64 N 5 B 146 L 44      Tel: 6648333         Ciud: CALI         Cupo:            0
237005   APORTES A ENTIDADES PROMOTO             040
237005   APORTES A ENTIDADES PROMOTO             040
     -                20260331 20260331   14       1             0       603,400             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0       603,400             0             0             0       603,400

800088702        EPS SURA                   8        CL 64 N 5 B 146 L 44      Tel: 6648333         Ciud: CALI         Cupo:            0
800088702        EPS SURA                   8        CL 64 N 5 B 146 L 44      Tel: 6648333         Ciud: CALI         Cupo:            0
28059501 ANTICIPOS RECLAMACIONES EPS             040
28059501 ANTICIPOS RECLAMACIONES EPS             040
*    -                20260228 20260228   47       1             0             0     2,989,333             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0             0     2,989,333             0             0     2,989,333
 Total Sucursal .................... Rotacion: ****              0    16,683,600     2,989,333             0             0    19,672,933
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1095268065       ESCOBAR CARDONA YESSICA    1        BRR LA CIUDADELA MZ 36 CA Tel: 3133763776      Ciud: QUIMBAYA     Cupo:            0
1095268065       ESCOBAR CARDONA YESSICA    1        BRR LA CIUDADELA MZ 36 CA Tel: 3133763776      Ciud: QUIMBAYA     Cupo:            0
23359501 OTROS                                   011
23359501 OTROS                                   011
     -27              20260413 20260407    8       5             0       150,024             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion:  30.0             0       150,024             0             0             0       150,024

900276301        ETIROLLOS Y MAS S A S      1        CR 17 14 17               Tel: 3104698921      Ciud: ARMENIA      Cupo:            0
900276301        ETIROLLOS Y MAS S A S      1        CR 17 14 17               Tel: 3104698921      Ciud: ARMENIA      Cupo:            0
23359501 OTROS                                   011
23359501 OTROS                                   011
 AR  -32698           20260209 20260305   40      27             0             0     2,127,528             0             0
 AR  -32699           20260209 20260305   40      27             0             0     1,241,899             0             0
 AR  -32714           20260209 20260306   39      28             0             0     2,227,540             0             0
 AR  -32751           20260213 20260307   38      25             0             0       420,505             0             0
 AR  -32828           20260213 20260312   33      30             0             0     3,719,196             0             0
 AR  -32830           20260213 20260313   32      31             0             0     1,363,800             0             0
 AR  -33033           20260227 20260325   20      29             0    10,213,907             0             0             0
 AR  -33181           20260309 20260402   13      24             0     2,152,792             0             0             0
 AR  -33245           20260311 20260404   11      24             0     6,051,719             0             0             0
 AR  -33252           20260311 20260404   11      24             0     1,276,744             0             0             0
 AR  -33253           20260312 20260405   10      24             0     3,443,595             0             0             0
 AR  -33353           20260316 20260410    5      25             0     5,175,759             0             0             0
 AR  -33524           20260326 20260419    0      24     2,092,955             0             0             0             0
 AR  -33530           20260325 20260419    0      25       265,941             0             0             0             0
 AR  -33540           20260326 20260419    0      24     1,645,347             0             0             0             0
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5.                                                                                                     FECHA : 2026/04/15 |
| UFCP2022                                    ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES **                              HORA  : 10:21 AM   |
|                                                    FECHA DE CORTE: 15-ABR-2026                                     PAGINA:       49   |
|                                                             * DETALLADO *                                                             |
| Empresa : AS       AGROAVICOLA SAN MARINO S A                                                                                         |
|                                                                                                                Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR      NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL   COND   C.O __CORRIENTE__ __________________V  E  N  C  I  D  O__________________              |
|    DOCUMENTO        FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS   PLAZO                001-030 DIAS  031-060 DIAS  061-090 DIAS  +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

900276301        ETIROLLOS Y MAS S A S      1        CR 17 14 17               Tel: 3104698921      Ciud: ARMENIA      Cupo:            0
900276301        ETIROLLOS Y MAS S A S      1        CR 17 14 17               Tel: 3104698921      Ciud: ARMENIA      Cupo:            0
23359501 OTROS                                   011
23359501 OTROS                                   011
 AR  -33542           20260326 20260419    0      24     5,865,039             0             0             0             0
 AR  -33752           20260409 20260506    0      28     2,590,299             0             0             0             0
 AR  -33756           20260410 20260506    0      27     3,375,011             0             0             0             0
 AR  -33757           20260409 20260506    0      28     2,420,745             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 206.3    18,255,337    28,314,516    11,100,468             0             0    57,670,321

900452709        EXTRACTORA SAN SEBASTIAN   1        CL 94 A 11 A 73 P 4       Tel: 3185175517      Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
900452709        EXTRACTORA SAN SEBASTIAN   1        CL 94 A 11 A 73 P 4       Tel: 3185175517      Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      011
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      011
 ESS -7762            20260316 20260411    4      26             0   147,579,877             0             0             0
 ESS -7899            20260330 20260426    0      27   147,152,357             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****    147,152,357   147,579,877             0             0             0   294,732,234

901149392        FABRICACION Y SERVICIOS    1        CL 49 A 45 20             Tel: 4796570         Ciud: BELLO        Cupo:            0
901149392        FABRICACION Y SERVICIOS    1        CL 49 A 45 20             Tel: 4796570         Ciud: BELLO        Cupo:            0
23359501 OTROS                                   011
23359501 OTROS                                   011
     -1640            20260325 20260404   11      10             0    10,052,672             0             0             0
     -1655            20260408 20260501    0      24    10,052,673             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion:  59.9    10,052,673    10,052,672             0             0             0    20,105,345

860007538        FEDERACION NACIONAL DE C   8        CL 73 8 13                Tel: 6013137317      Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
860007538        FEDERACION NACIONAL DE C   8        CL 73 8 13                Tel: 6013137317      Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
233550   SERVICIOS PUBLICOS                      011
233550   SERVICIOS PUBLICOS                      011
     -928885          20260413 20260420    0       8     1,089,700             0             0             0             0
     -930586          20260410 20260420    0      11     2,081,200             0             0             0             0
     -931116          20260413 20260420    0       8       880,100             0             0             0             0
     -932635          20260413 20260420    0       8       893,500             0             0             0             0
     -932700          20260413 20260420    0       8     1,672,800             0             0             0             0
     -932922          20260413 20260420    0       8         6,800             0             0             0             0
     -934116          20260410 20260420    0      11     1,260,800             0             0             0             0
     -934501          20260410 20260420    0      11       157,400             0             0             0             0
     -934783          20260410 20260420    0      11       503,000             0             0             0             0
     -935221          20260413 20260420    0       8       227,700             0             0             0             0
     -935732          20260413 20260420    0       8       348,300             0             0             0             0
     -935783          20260413 20260420    0       8     1,473,900             0             0             0             0
     -935869          20260410 20260420    0      11       258,700             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion:  30.0    10,853,900             0             0             0             0    10,853,900

860007538        FEDERACION NACIONAL DE C   8        CL 73 8 13                Tel: 6013137317      Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
860007538        FEDERACION NACIONAL DE C   8        CL 73 8 13                Tel: 6013137317      Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
233550   SERVICIOS PUBLICOS                      038
233550   SERVICIOS PUBLICOS                      038
     -930547          20260408 20260420    0      13     1,576,000             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5.                                                                                                     FECHA : 2026/04/15 |
| UFCP2022                                    ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES **                              HORA  : 10:21 AM   |
|                                                    FECHA DE CORTE: 15-ABR-2026                                     PAGINA:       50   |
|                                                             * DETALLADO *                                                             |
| Empresa : AS       AGROAVICOLA SAN MARINO S A                                                                                         |
|                                                                                                                Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR      NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL   COND   C.O __CORRIENTE__ __________________V  E  N  C  I  D  O__________________              |
|    DOCUMENTO        FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS   PLAZO                001-030 DIAS  031-060 DIAS  061-090 DIAS  +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion:  30.0     1,576,000             0             0             0             0     1,576,000
 Total Sucursal .................... Rotacion:  12.0    12,429,900             0             0             0             0    12,429,900
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1096036240       FERNANDEZ CORRALES MARIA   1        VDA SAN ANTONIO           Tel: 3136625419      Ciud: SALENTO      Cupo:            0
1096036240       FERNANDEZ CORRALES MARIA   1        VDA SAN ANTONIO           Tel: 3136625419      Ciud: SALENTO      Cupo:            0
23359501 OTROS                                   011
23359501 OTROS                                   011
     -27              20260413 20260407    8       5             0       160,082             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion:  30.0             0       160,082             0             0             0       160,082

42110359         FERNANDEZ VALENCIA CLAUD   1        CR 1 B 22 B 16 SAN JORGE  Tel: 3217378821      Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
42110359         FERNANDEZ VALENCIA CLAUD   1        CR 1 B 22 B 16 SAN JORGE  Tel: 3217378821      Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
233540   ARRENDAMIENTOS                          011
233540   ARRENDAMIENTOS                          011
     -415             20260414 20260407    8       6             0     1,873,044             0             0             0
     -416             20260414 20260407    8       6             0     2,366,298             0             0             0
     -417             20260414 20260407    8       6             0     1,027,943             0             0             0
     -418             20260414 20260407    8       6             0     1,433,326             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion:  30.0             0     6,700,611             0             0             0     6,700,611

800070989        FERRETERIA LA UNIVERSAL   30        CR 7 28 14                Tel: 3361083         Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
800070989        FERRETERIA LA UNIVERSAL   30        CR 7 28 14                Tel: 3361083         Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      011
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      011
 FEFU-23805           20260311 20260401   14      21             0        84,807             0             0             0
 FEFU-23849           20260324 20260405   10      12             0       330,922             0             0             0
 FEFU-23850           20260317 20260405   10      19             0       208,390             0             0             0
 FEFU-23883           20260320 20260411    4      22             0       595,946             0             0             0
 FEFU-23884           20260320 20260411    4      22             0       993,243             0             0             0
 FEFU-23907           20260324 20260413    2      20             0        89,774             0             0             0
 FEFU-23957           20260330 20260419    0      20       283,647             0             0             0             0
 FEFU-23964           20260331 20260420    0      20     5,488,254             0             0             0             0
 FEFU-23965           20260331 20260420    0      20       318,984             0             0             0             0
 FEFU-24015           20260410 20260501    0      22       338,085             0             0             0             0
 FEFU-24016           20260410 20260501    0      22       909,677             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 231.8     7,338,647     2,303,082             0             0             0     9,641,729

800070989        FERRETERIA LA UNIVERSAL   30        CR 7 28 14                Tel: 3361083         Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
800070989        FERRETERIA LA UNIVERSAL   30        CR 7 28 14                Tel: 3361083         Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
23359501 OTROS                                   011
23359501 OTROS                                   011
 FEFU-23803           20260313 20260401   14      19             0     1,188,073             0             0             0
 FEFU-23804           20260331 20260401   14       1             0       910,728             0             0             0
 FEFU-23806           20260313 20260401   14      19             0        37,820             0             0             0
 FEFU-23807           20260313 20260401   14      19             0     1,374,310             0             0             0
 FEFU-23851           20260320 20260405   10      16             0     1,440,873             0             0             0
 FEFU-23853           20260331 20260405   10       5             0     1,842,917             0             0             0
 FEFU-23885           20260324 20260411    4      18             0       138,843             0             0             0
 FEFU-23892           20260331 20260412    3      12             0     1,658,091             0             0             0
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5.                                                                                                     FECHA : 2026/04/15 |
| UFCP2022                                    ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES **                              HORA  : 10:21 AM   |
|                                                    FECHA DE CORTE: 15-ABR-2026                                     PAGINA:       51   |
|                                                             * DETALLADO *                                                             |
| Empresa : AS       AGROAVICOLA SAN MARINO S A                                                                                         |
|                                                                                                                Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR      NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL   COND   C.O __CORRIENTE__ __________________V  E  N  C  I  D  O__________________              |
|    DOCUMENTO        FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS   PLAZO                001-030 DIAS  031-060 DIAS  061-090 DIAS  +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

800070989        FERRETERIA LA UNIVERSAL   30        CR 7 28 14                Tel: 3361083         Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
800070989        FERRETERIA LA UNIVERSAL   30        CR 7 28 14                Tel: 3361083         Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
23359501 OTROS                                   011
23359501 OTROS                                   011
 FEFU-23925           20260331 20260416    0      16       521,091             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****        521,091     8,591,655             0             0             0     9,112,746

800070989        FERRETERIA LA UNIVERSAL   30        CR 7 28 14                Tel: 3361083         Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
800070989        FERRETERIA LA UNIVERSAL   30        CR 7 28 14                Tel: 3361083         Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
23359501 OTROS                                   038
23359501 OTROS                                   038
 FEFU-23854           20260331 20260405   10       5             0     1,760,237             0             0             0
 FEFU-23908           20260331 20260413    2      13             0        57,923             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0     1,818,160             0             0             0     1,818,160
 Total Sucursal .................... Rotacion:  76.1     7,859,738    12,712,897             0             0             0    20,572,635
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

900571401        FLEXOGRAFIA COLOMBIA SAS   1        CL 8 13 124 BRR VILLABEL  Tel: 6383844         Ciud: FLORIDABLANC Cupo:            0
900571401        FLEXOGRAFIA COLOMBIA SAS   1        CL 8 13 124 BRR VILLABEL  Tel: 6383844         Ciud: FLORIDABLANC Cupo:            0
23359501 OTROS                                   011
23359501 OTROS                                   011
 FE  -2598            20260415 20260511    0      27     1,236,512             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion:  30.0     1,236,512             0             0             0             0     1,236,512

10116028         FLOREZ VELASQUEZ JAIME     1        CR 37 A 34 28             Tel: 3245859         Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
10116028         FLOREZ VELASQUEZ JAIME     1        CR 37 A 34 28             Tel: 3245859         Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
233590   CAJAS MENORES                           011
233590   CAJAS MENORES                           011
*    -123279          20260410 20260411    4       2             0         1,000             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion:   0.0             0         1,000             0             0             0         1,000

800224808        FONDO DE PENSIONES PORVENIR         AV 6 AN 21 N 70           Tel: 6442223         Ciud: CALI         Cupo:            0
800224808        FONDO DE PENSIONES PORVENIR         AV 6 AN 21 N 70           Tel: 6442223         Ciud: CALI         Cupo:            0
238030   FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN             003
238030   FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN             003
     -                20260331 20260331   14       1             0     4,134,500             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0     4,134,500             0             0             0     4,134,500

800224808        FONDO DE PENSIONES PORVENIR         AV 6 AN 21 N 70           Tel: 6442223         Ciud: CALI         Cupo:            0
800224808        FONDO DE PENSIONES PORVENIR         AV 6 AN 21 N 70           Tel: 6442223         Ciud: CALI         Cupo:            0
238030   FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN             011
238030   FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN             011
     -                20260331 20260331   14       1             0   169,554,200             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0   169,554,200             0             0             0   169,554,200

800224808        FONDO DE PENSIONES PORVENIR         AV 6 AN 21 N 70           Tel: 6442223         Ciud: CALI         Cupo:            0
800224808        FONDO DE PENSIONES PORVENIR         AV 6 AN 21 N 70           Tel: 6442223         Ciud: CALI         Cupo:            0
238030   FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN             015
238030   FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN             015
     -                20260331 20260331   14       1             0     1,992,500             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0     1,992,500             0             0             0     1,992,500

800224808        FONDO DE PENSIONES PORVENIR         AV 6 AN 21 N 70           Tel: 6442223         Ciud: CALI         Cupo:            0
800224808        FONDO DE PENSIONES PORVENIR         AV 6 AN 21 N 70           Tel: 6442223         Ciud: CALI         Cupo:            0
238030   FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN             038
238030   FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN             038
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5.                                                                                                     FECHA : 2026/04/15 |
| UFCP2022                                    ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES **                              HORA  : 10:21 AM   |
|                                                    FECHA DE CORTE: 15-ABR-2026                                     PAGINA:       52   |
|                                                             * DETALLADO *                                                             |
| Empresa : AS       AGROAVICOLA SAN MARINO S A                                                                                         |
|                                                                                                                Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR      NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL   COND   C.O __CORRIENTE__ __________________V  E  N  C  I  D  O__________________              |
|    DOCUMENTO        FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS   PLAZO                001-030 DIAS  031-060 DIAS  061-090 DIAS  +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

800224808        FONDO DE PENSIONES PORVENIR         AV 6 AN 21 N 70           Tel: 6442223         Ciud: CALI         Cupo:            0
800224808        FONDO DE PENSIONES PORVENIR         AV 6 AN 21 N 70           Tel: 6442223         Ciud: CALI         Cupo:            0
238030   FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN             038
238030   FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN             038
     -                20260331 20260331   14       1             0    20,782,000             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0    20,782,000             0             0             0    20,782,000

800224808        FONDO DE PENSIONES PORVENIR         AV 6 AN 21 N 70           Tel: 6442223         Ciud: CALI         Cupo:            0
800224808        FONDO DE PENSIONES PORVENIR         AV 6 AN 21 N 70           Tel: 6442223         Ciud: CALI         Cupo:            0
238030   FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN             040
238030   FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN             040
     -                20260331 20260331   14       1             0     5,462,700             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0     5,462,700             0             0             0     5,462,700

800224808        FONDO DE PENSIONES PORVENIR         AV 6 AN 21 N 70           Tel: 6442223         Ciud: CALI         Cupo:            0
800224808        FONDO DE PENSIONES PORVENIR         AV 6 AN 21 N 70           Tel: 6442223         Ciud: CALI         Cupo:            0
238030   FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN             042
238030   FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN             042
     -                20260331 20260331   14       1             0       909,700             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0       909,700             0             0             0       909,700
 Total Sucursal .................... Rotacion:2772.8             0   202,835,600             0             0             0   202,835,600
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

800198281        FONDO DE PENSIONES PROTE   1        CL 49 63 100 P 8          Tel: 2307500         Ciud: MEDELLIN     Cupo:            0
800198281        FONDO DE PENSIONES PROTE   1        CL 49 63 100 P 8          Tel: 2307500         Ciud: MEDELLIN     Cupo:            0
238030   FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN             040
238030   FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN             040
     -                20260331 20260331   14       1             0     2,500,000             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0     2,500,000             0             0             0     2,500,000

800229739        FONDO DE PENSIONES PROTE   1        CL 64 N 5 B 146 L 48      Tel: 6080086         Ciud: CALI         Cupo:            0
800229739        FONDO DE PENSIONES PROTE   1        CL 64 N 5 B 146 L 48      Tel: 6080086         Ciud: CALI         Cupo:            0
238030   FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN             003
238030   FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN             003
     -                20260331 20260331   14       1             0     1,701,100             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0     1,701,100             0             0             0     1,701,100

800229739        FONDO DE PENSIONES PROTE   1        CL 64 N 5 B 146 L 48      Tel: 6080086         Ciud: CALI         Cupo:            0
800229739        FONDO DE PENSIONES PROTE   1        CL 64 N 5 B 146 L 48      Tel: 6080086         Ciud: CALI         Cupo:            0
238030   FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN             011
238030   FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN             011
     -                20260331 20260331   14       1             0    94,451,700             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0    94,451,700             0             0             0    94,451,700

800229739        FONDO DE PENSIONES PROTE   1        CL 64 N 5 B 146 L 48      Tel: 6080086         Ciud: CALI         Cupo:            0
800229739        FONDO DE PENSIONES PROTE   1        CL 64 N 5 B 146 L 48      Tel: 6080086         Ciud: CALI         Cupo:            0
238030   FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN             015
238030   FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN             015
     -                20260331 20260331   14       1             0       386,100             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0       386,100             0             0             0       386,100

800229739        FONDO DE PENSIONES PROTE   1        CL 64 N 5 B 146 L 48      Tel: 6080086         Ciud: CALI         Cupo:            0
800229739        FONDO DE PENSIONES PROTE   1        CL 64 N 5 B 146 L 48      Tel: 6080086         Ciud: CALI         Cupo:            0
238030   FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN             038
238030   FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN             038
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5.                                                                                                     FECHA : 2026/04/15 |
| UFCP2022                                    ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES **                              HORA  : 10:21 AM   |
|                                                    FECHA DE CORTE: 15-ABR-2026                                     PAGINA:       53   |
|                                                             * DETALLADO *                                                             |
| Empresa : AS       AGROAVICOLA SAN MARINO S A                                                                                         |
|                                                                                                                Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR      NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL   COND   C.O __CORRIENTE__ __________________V  E  N  C  I  D  O__________________              |
|    DOCUMENTO        FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS   PLAZO                001-030 DIAS  031-060 DIAS  061-090 DIAS  +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

800229739        FONDO DE PENSIONES PROTE   1        CL 64 N 5 B 146 L 48      Tel: 6080086         Ciud: CALI         Cupo:            0
800229739        FONDO DE PENSIONES PROTE   1        CL 64 N 5 B 146 L 48      Tel: 6080086         Ciud: CALI         Cupo:            0
238030   FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN             038
238030   FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN             038
     -                20260331 20260331   14       1             0     4,103,900             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0     4,103,900             0             0             0     4,103,900

800229739        FONDO DE PENSIONES PROTE   1        CL 64 N 5 B 146 L 48      Tel: 6080086         Ciud: CALI         Cupo:            0
800229739        FONDO DE PENSIONES PROTE   1        CL 64 N 5 B 146 L 48      Tel: 6080086         Ciud: CALI         Cupo:            0
238030   FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN             040
238030   FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN             040
     -                20260331 20260331   14       1             0     7,767,100             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0     7,767,100             0             0             0     7,767,100
 Total Sucursal .................... Rotacion: ****              0   108,409,900             0             0             0   108,409,900
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

800227940        FONDO DE PENSIONES Y CES   1        CR 3 12 40                Tel: 6080092         Ciud: CALI         Cupo:            0
800227940        FONDO DE PENSIONES Y CES   1        CR 3 12 40                Tel: 6080092         Ciud: CALI         Cupo:            0
238030   FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN             011
238030   FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN             011
     -                20260331 20260331   14       1             0     8,544,600             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0     8,544,600             0             0             0     8,544,600

800227940        FONDO DE PENSIONES Y CES   1        CR 3 12 40                Tel: 6080092         Ciud: CALI         Cupo:            0
800227940        FONDO DE PENSIONES Y CES   1        CR 3 12 40                Tel: 6080092         Ciud: CALI         Cupo:            0
238030   FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN             038
238030   FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN             038
     -                20260331 20260331   14       1             0       516,700             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0       516,700             0             0             0       516,700

800227940        FONDO DE PENSIONES Y CES   1        CR 3 12 40                Tel: 6080092         Ciud: CALI         Cupo:            0
800227940        FONDO DE PENSIONES Y CES   1        CR 3 12 40                Tel: 6080092         Ciud: CALI         Cupo:            0
238030   FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN             040
238030   FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN             040
     -                20260331 20260331   14       1             0     2,318,100             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0     2,318,100             0             0             0     2,318,100
 Total Sucursal .................... Rotacion: ****              0    11,379,400             0             0             0    11,379,400
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

900928709        FORKLIFT Y LOGISTIC SAS    1        CL 8 SUR 71 A 35          Tel: 3115914475      Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
900928709        FORKLIFT Y LOGISTIC SAS    1        CL 8 SUR 71 A 35          Tel: 3115914475      Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
23359501 OTROS                                   040
23359501 OTROS                                   040
 FE  -3812            20260330 20260404   11       5             0     1,521,086             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0     1,521,086             0             0             0     1,521,086

1114402179       FRANCO RAMIREZ MARIA FER   1        VDA POTOSI FCA LA ALSACIA Tel: 3228264069      Ciud: CIRCASIA     Cupo:            0
1114402179       FRANCO RAMIREZ MARIA FER   1        VDA POTOSI FCA LA ALSACIA Tel: 3228264069      Ciud: CIRCASIA     Cupo:            0
23359501 OTROS                                   011
23359501 OTROS                                   011
     -27              20260413 20260407    8       5             0       280,026             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5.                                                                                                     FECHA : 2026/04/15 |
| UFCP2022                                    ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES **                              HORA  : 10:21 AM   |
|                                                    FECHA DE CORTE: 15-ABR-2026                                     PAGINA:       54   |
|                                                             * DETALLADO *                                                             |
| Empresa : AS       AGROAVICOLA SAN MARINO S A                                                                                         |
|                                                                                                                Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR      NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL   COND   C.O __CORRIENTE__ __________________V  E  N  C  I  D  O__________________              |
|    DOCUMENTO        FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS   PLAZO                001-030 DIAS  031-060 DIAS  061-090 DIAS  +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion:  30.0             0       280,026             0             0             0       280,026

800197456        FRIMAC S A                 8        KM 4 ZN ANILLO VIAL RIO F Tel: 6076185501      Ciud: FLORIDABLANC Cupo:            0
800197456        FRIMAC S A                 8        KM 4 ZN ANILLO VIAL RIO F Tel: 6076185501      Ciud: FLORIDABLANC Cupo:            0
233545   TRANSPORTE, FLETES Y ACARRE             011
233545   TRANSPORTE, FLETES Y ACARRE             011
 CCAL-40772           20260330 20260407    8       8             0     4,763,472             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0     4,763,472             0             0             0     4,763,472

900552301        FRIOANDES PERERIA S A S   30        CL 43 8 B 30 LC 1         Tel: 3138544         Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
900552301        FRIOANDES PERERIA S A S   30        CL 43 8 B 30 LC 1         Tel: 3138544         Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      011
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      011
 FE  -2342            20260228 20260308   37      11             0             0     2,889,900             0             0
 FE  -2343            20260225 20260308   37      14             0             0       375,045             0             0
 FE  -2346            20260216 20260308   37      23             0             0     3,494,737             0             0
 FE  -2347            20260216 20260308   37      23             0             0     3,864,100             0             0
 FE  -2348            20260216 20260308   37      23             0             0       625,075             0             0
 FE  -2349            20260216 20260308   37      23             0             0     3,242,361             0             0
 FE  -2352            20260225 20260313   32      19             0             0     4,934,600             0             0
 FE  -2375            20260320 20260408    7      19             0     1,018,304             0             0             0
 FE  -2376            20260327 20260408    7      12             0       600,464             0             0             0
 FE  -2377            20260318 20260408    7      21             0     5,227,900             0             0             0
 FE  -2378            20260331 20260408    7       8             0    24,717,547             0             0             0
 FE  -2380            20260318 20260408    7      21             0     3,871,816             0             0             0
 FE  -2384            20260320 20260408    7      19             0     4,717,761             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0    40,153,792    19,425,818             0             0    59,579,610

900552301        FRIOANDES PERERIA S A S   30        CL 43 8 B 30 LC 1         Tel: 3138544         Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
900552301        FRIOANDES PERERIA S A S   30        CL 43 8 B 30 LC 1         Tel: 3138544         Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
23359501 OTROS                                   042
23359501 OTROS                                   042
 FE  -2341            20260228 20260307   38      10             0             0    36,999,092             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0             0    36,999,092             0             0    36,999,092
 Total Sucursal .................... Rotacion:   0.0             0    40,153,792    56,424,910             0             0    96,578,702
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

900926205        FUMIC DEFENSA ANTIPLAGAS   1        CL 19 4 B 31 LOS OLIVOS   Tel: 3175245027      Ciud: DOS QUEBRADA Cupo:            0
900926205        FUMIC DEFENSA ANTIPLAGAS   1        CL 19 4 B 31 LOS OLIVOS   Tel: 3175245027      Ciud: DOS QUEBRADA Cupo:            0
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      011
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      011
 FE  -6314            20260330 20260419    0      20       184,414             0             0             0             0
 FE  -6315            20260330 20260320   25       9             0        89,435             0             0             0
 FE  -6316            20260330 20260419    0      20       382,851             0             0             0             0
 FE  -6317            20260331 20260419    0      19       945,136             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****      1,512,401        89,435             0             0             0     1,601,836

830086601        FUNDACION BANCO ARQUIDIO   1        CL 19 A 32 50 BR CUNDINAM Tel: 6017470828      Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
830086601        FUNDACION BANCO ARQUIDIO   1        CL 19 A 32 50 BR CUNDINAM Tel: 6017470828      Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
23359501 OTROS                                   040
23359501 OTROS                                   040
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5.                                                                                                     FECHA : 2026/04/15 |
| UFCP2022                                    ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES **                              HORA  : 10:21 AM   |
|                                                    FECHA DE CORTE: 15-ABR-2026                                     PAGINA:       55   |
|                                                             * DETALLADO *                                                             |
| Empresa : AS       AGROAVICOLA SAN MARINO S A                                                                                         |
|                                                                                                                Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR      NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL   COND   C.O __CORRIENTE__ __________________V  E  N  C  I  D  O__________________              |
|    DOCUMENTO        FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS   PLAZO                001-030 DIAS  031-060 DIAS  061-090 DIAS  +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

830086601        FUNDACION BANCO ARQUIDIO   1        CL 19 A 32 50 BR CUNDINAM Tel: 6017470828      Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
830086601        FUNDACION BANCO ARQUIDIO   1        CL 19 A 32 50 BR CUNDINAM Tel: 6017470828      Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
23359501 OTROS                                   040
23359501 OTROS                                   040
     -055             20260410 20260410    5       1             0     2,100,000             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion:  30.0             0     2,100,000             0             0             0     2,100,000

1094978175       GARCIA CASTANO SANTIAGO   15        CR 19 59 30               Tel: 3208970199      Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
1094978175       GARCIA CASTANO SANTIAGO   15        CR 19 59 30               Tel: 3208970199      Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
233590   CAJAS MENORES                           011
233590   CAJAS MENORES                           011
     -123280          20260410 20260425    0      16       369,664             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion:  30.0       369,664             0             0             0             0       369,664

34052502         GARCIA DE OCAMPO MARIA L   1        CR 21 11 84 AP 603 ED BAL Tel: 3317206         Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
34052502         GARCIA DE OCAMPO MARIA L   1        CR 21 11 84 AP 603 ED BAL Tel: 3317206         Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
233540   ARRENDAMIENTOS                          011
233540   ARRENDAMIENTOS                          011
 L   -34              20260409 20260402   13       6             0     5,209,348             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion:  30.0             0     5,209,348             0             0             0     5,209,348

28757772         GARCIA HERNANDEZ LUZ AMP   1        CR 12 12 E 40 URB ARBOLED Tel: 3144013         Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
28757772         GARCIA HERNANDEZ LUZ AMP   1        CR 12 12 E 40 URB ARBOLED Tel: 3144013         Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
233540   ARRENDAMIENTOS                          011
233540   ARRENDAMIENTOS                          011
     -69              20260409 20260402   13       6             0     5,524,634             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion:  30.0             0     5,524,634             0             0             0     5,524,634

900841947        GERMITECH SAS             30        CL 15 31 99 BG C 22 BRR A Tel: 6933336         Ciud: YUMBO        Cupo:            0
900841947        GERMITECH SAS             30        CL 15 31 99 BG C 22 BRR A Tel: 6933336         Ciud: YUMBO        Cupo:            0
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      011
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      011
 FE  -11287           20260223 20260319   26      27             0    17,504,646             0             0             0
 FE  -11572           20260330 20260426    0      27     4,947,976             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****      4,947,976    17,504,646             0             0             0    22,452,622

15931849         GIRALDO LOPEZ JUAN FELIP   1        CL 22 16 28               Tel: 8846986         Ciud: MANIZALES    Cupo:            0
15931849         GIRALDO LOPEZ JUAN FELIP   1        CL 22 16 28               Tel: 8846986         Ciud: MANIZALES    Cupo:            0
233540   ARRENDAMIENTOS                          011
233540   ARRENDAMIENTOS                          011
 MLES-43371           20260228 20260320   25      23             0       577,572             0             0             0
 MLES-43414           20260324 20260411    4      18             0       577,572             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0     1,155,144             0             0             0     1,155,144

900162700        GLOBAL CONTAINER SOLUTIO   1        CR 55 B 76 41 GAITAN      Tel: 3125216000      Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
900162700        GLOBAL CONTAINER SOLUTIO   1        CR 55 B 76 41 GAITAN      Tel: 3125216000      Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
23359501 OTROS                                   011
23359501 OTROS                                   011
 GCS -5832            20260408 20260401   14       6             0     4,144,815             0             0             0
 GCS -5833            20260408 20260401   14       6             0     2,691,600             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion:  30.0             0     6,836,415             0             0             0     6,836,415

900521807        GLOBAL OPERADORA HOTELER   1        AC 26 102 20 CENTRO EMPRE Tel: 5188497         Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
900521807        GLOBAL OPERADORA HOTELER   1        AC 26 102 20 CENTRO EMPRE Tel: 5188497         Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
233560   GASTOS DE VIAJE                         011
233560   GASTOS DE VIAJE                         011
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5.                                                                                                     FECHA : 2026/04/15 |
| UFCP2022                                    ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES **                              HORA  : 10:21 AM   |
|                                                    FECHA DE CORTE: 15-ABR-2026                                     PAGINA:       56   |
|                                                             * DETALLADO *                                                             |
| Empresa : AS       AGROAVICOLA SAN MARINO S A                                                                                         |
|                                                                                                                Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR      NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL   COND   C.O __CORRIENTE__ __________________V  E  N  C  I  D  O__________________              |
|    DOCUMENTO        FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS   PLAZO                001-030 DIAS  031-060 DIAS  061-090 DIAS  +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

900521807        GLOBAL OPERADORA HOTELER   1        AC 26 102 20 CENTRO EMPRE Tel: 5188497         Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
900521807        GLOBAL OPERADORA HOTELER   1        AC 26 102 20 CENTRO EMPRE Tel: 5188497         Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
233560   GASTOS DE VIAJE                         011
233560   GASTOS DE VIAJE                         011
 11F4-56208           20260310 20260403   12      24             0       926,010             0             0             0
 11F4-56871           20260331 20260412    3      12             0       429,755             0             0             0
 11F4-56889           20260331 20260412    3      12             0       429,755             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0     1,785,520             0             0             0     1,785,520

16225502         GOMEZ ZULUAGA EFRAIN       1        CR 7 13 51 BRR LA LIBERTA Tel: 2103733         Ciud: CARTAGO      Cupo:            0
16225502         GOMEZ ZULUAGA EFRAIN       1        CR 7 13 51 BRR LA LIBERTA Tel: 2103733         Ciud: CARTAGO      Cupo:            0
233540   ARRENDAMIENTOS                          011
233540   ARRENDAMIENTOS                          011
 EF  -144             20260414 20260421    0       8    16,152,107             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion:  30.0    16,152,107             0             0             0             0    16,152,107

901243308        GRUPO ALOSAN SAS           1        CL 24 SUR 25 21           Tel: 5602188         Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
901243308        GRUPO ALOSAN SAS           1        CL 24 SUR 25 21           Tel: 5602188         Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
23359501 OTROS                                   011
23359501 OTROS                                   011
 A   -9438            20260228 20260403   12      36             0    19,171,987             0             0             0
 A   -9549            20260319 20260404   11      16             0    12,062,423             0             0             0
 A   -9554            20260320 20260404   11      15             0    21,534,885             0             0             0
 A   -9589            20260325 20260413    2      19             0    12,062,423             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0    64,831,718             0             0             0    64,831,718

900574191        GRUPO EMPRESARIAL FRIDEC   1        CR 31 10 121 LC 01 BRR AR Tel: 6608996         Ciud: YUMBO        Cupo:            0
900574191        GRUPO EMPRESARIAL FRIDEC   1        CR 31 10 121 LC 01 BRR AR Tel: 6608996         Ciud: YUMBO        Cupo:            0
23359501 OTROS                                   011
23359501 OTROS                                   011
 FE  -8044            20260324 20260410    5      17             0     3,875,175             0             0             0
 FE  -8094            20260413 20260501    0      19     9,066,645             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion:  42.8     9,066,645     3,875,175             0             0             0    12,941,820

900346852        GRUPO KACSA INTERNATIONA   1        CR 69 C 19 36 SUR         Tel: 4177931         Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
900346852        GRUPO KACSA INTERNATIONA   1        CR 69 C 19 36 SUR         Tel: 4177931         Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      011
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      011
 KACE-368             20260210 20260304   41      25             0             0     9,795,036             0             0
 KACE-369             20260228 20260304   41       7             0             0     7,536,080             0             0
 KACE-378             20260414 20260506    0      23    13,853,532             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion:  67.5    13,853,532             0    17,331,116             0             0    31,184,648

1088316787       GUERRERO BOTERO MARIA DE   1        KM 9 V I FCA LA JULIANA E Tel: 3152183041      Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
1088316787       GUERRERO BOTERO MARIA DE   1        KM 9 V I FCA LA JULIANA E Tel: 3152183041      Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
23359501 OTROS                                   011
23359501 OTROS                                   011
     -35              20260413 20260408    7       4             0       153,235             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion:  30.0             0       153,235             0             0             0       153,235

891400819        GUILLERMO PULGARIN S S A   1        CR 15 BIS 25 120          Tel: 6063419393      Ciud: DOS QUEBRADA Cupo:            0
891400819        GUILLERMO PULGARIN S S A   1        CR 15 BIS 25 120          Tel: 6063419393      Ciud: DOS QUEBRADA Cupo:            0
23359501 OTROS                                   040
23359501 OTROS                                   040
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5.                                                                                                     FECHA : 2026/04/15 |
| UFCP2022                                    ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES **                              HORA  : 10:21 AM   |
|                                                    FECHA DE CORTE: 15-ABR-2026                                     PAGINA:       57   |
|                                                             * DETALLADO *                                                             |
| Empresa : AS       AGROAVICOLA SAN MARINO S A                                                                                         |
|                                                                                                                Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR      NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL   COND   C.O __CORRIENTE__ __________________V  E  N  C  I  D  O__________________              |
|    DOCUMENTO        FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS   PLAZO                001-030 DIAS  031-060 DIAS  061-090 DIAS  +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

891400819        GUILLERMO PULGARIN S S A   1        CR 15 BIS 25 120          Tel: 6063419393      Ciud: DOS QUEBRADA Cupo:            0
891400819        GUILLERMO PULGARIN S S A   1        CR 15 BIS 25 120          Tel: 6063419393      Ciud: DOS QUEBRADA Cupo:            0
23359501 OTROS                                   040
23359501 OTROS                                   040
*FABR-35518           20260413 20260506    0      24     2,820,649             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion:  16.8     2,820,649             0             0             0             0     2,820,649

1006320625       HERNANDEZ RENGIFO ELIZAB   1        VDA EL ROSARIO FCA SANTA  Tel: 3138110677      Ciud: CHINCHINA    Cupo:            0
1006320625       HERNANDEZ RENGIFO ELIZAB   1        VDA EL ROSARIO FCA SANTA  Tel: 3138110677      Ciud: CHINCHINA    Cupo:            0
23359501 OTROS                                   011
23359501 OTROS                                   011
     -62              20260413 20260408    7       4             0       230,018             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion:  30.0             0       230,018             0             0             0       230,018

25231657         HOLGUIN ALVAREZ MARIA ES   1        CR 9 8 40                 Tel: 3155706621      Ciud: FILANDIA     Cupo:            0
25231657         HOLGUIN ALVAREZ MARIA ES   1        CR 9 8 40                 Tel: 3155706621      Ciud: FILANDIA     Cupo:            0
233540   ARRENDAMIENTOS                          011
233540   ARRENDAMIENTOS                          011
 FE  -46              20260409 20260403   12       5             0     6,273,921             0             0             0
 FE  -47              20260409 20260403   12       5             0    12,239,249             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion:  30.0             0    18,513,170             0             0             0    18,513,170

900379979        HOTEL SAN JULIAN S A S     1        CR 15 4 54                Tel: 2360040         Ciud: BUGA         Cupo:            0
900379979        HOTEL SAN JULIAN S A S     1        CR 15 4 54                Tel: 2360040         Ciud: BUGA         Cupo:            0
233560   GASTOS DE VIAJE                         011
233560   GASTOS DE VIAJE                         011
 SJ  -197             20260331 20260405   10       5             0       350,440             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0       350,440             0             0             0       350,440

900494060        HYDROCARE S A S            1        CR 36 7 52 P 2            Tel: 3220125         Ciud: MEDELLIN     Cupo:            0
900494060        HYDROCARE S A S            1        CR 36 7 52 P 2            Tel: 3220125         Ciud: MEDELLIN     Cupo:            0
233540   ARRENDAMIENTOS                          011
233540   ARRENDAMIENTOS                          011
 VH  -16453           20260331 20260419    0      19     5,779,414             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****      5,779,414             0             0             0             0     5,779,414

900468966        IMAQ SOLUTIONS AND SERVI   1        CR 69 A 37 B 82 SUR BRR C Tel: 6005652         Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
900468966        IMAQ SOLUTIONS AND SERVI   1        CR 69 A 37 B 82 SUR BRR C Tel: 6005652         Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
23359501 OTROS                                   011
23359501 OTROS                                   011
 IMAQ-1905            20260331 20260317   28      13             0     2,367,495             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0     2,367,495             0             0             0     2,367,495

860078780        IMPOCOMA S A S             8        CL 2 18 93 LT 41 P3 PAR I Tel: 8219009         Ciud: MOSQUERA     Cupo:            0
860078780        IMPOCOMA S A S             8        CL 2 18 93 LT 41 P3 PAR I Tel: 8219009         Ciud: MOSQUERA     Cupo:            0
233545   TRANSPORTE, FLETES Y ACARRE             011
233545   TRANSPORTE, FLETES Y ACARRE             011
*FE  -110292          20260331 20260408    7       8             0     1,734,083             0             0             0
 FE  -110502          20260410 20260414    1       5             0    19,392,070             0             0             0
 FE  -110503          20260410 20260414    1       5             0     8,780,379             0             0             0
 FE  -110931          20260410 20260416    0       7    26,818,486             0             0             0             0
 FE  -110934          20260410 20260416    0       7    24,459,098             0             0             0             0
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5.                                                                                                     FECHA : 2026/04/15 |
| UFCP2022                                    ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES **                              HORA  : 10:21 AM   |
|                                                    FECHA DE CORTE: 15-ABR-2026                                     PAGINA:       58   |
|                                                             * DETALLADO *                                                             |
| Empresa : AS       AGROAVICOLA SAN MARINO S A                                                                                         |
|                                                                                                                Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR      NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL   COND   C.O __CORRIENTE__ __________________V  E  N  C  I  D  O__________________              |
|    DOCUMENTO        FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS   PLAZO                001-030 DIAS  031-060 DIAS  061-090 DIAS  +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

860078780        IMPOCOMA S A S             8        CL 2 18 93 LT 41 P3 PAR I Tel: 8219009         Ciud: MOSQUERA     Cupo:            0
860078780        IMPOCOMA S A S             8        CL 2 18 93 LT 41 P3 PAR I Tel: 8219009         Ciud: MOSQUERA     Cupo:            0
233545   TRANSPORTE, FLETES Y ACARRE             011
233545   TRANSPORTE, FLETES Y ACARRE             011
 FE  -110941          20260410 20260416    0       7    22,618,889             0             0             0             0
 FE  -110948          20260410 20260416    0       7    22,283,886             0             0             0             0
 FE  -110958          20260410 20260416    0       7    22,407,462             0             0             0             0
 FE  -110961          20260410 20260416    0       7    27,540,636             0             0             0             0
 FE  -110963          20260410 20260416    0       7     2,740,708             0             0             0             0
 FE  -110975          20260410 20260416    0       7    23,987,957             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion:  30.2   172,857,122    29,906,532             0             0             0   202,763,654

860078780        IMPOCOMA S A S             8        CL 2 18 93 LT 41 P3 PAR I Tel: 8219009         Ciud: MOSQUERA     Cupo:            0
860078780        IMPOCOMA S A S             8        CL 2 18 93 LT 41 P3 PAR I Tel: 8219009         Ciud: MOSQUERA     Cupo:            0
233545   TRANSPORTE, FLETES Y ACARRE             038
233545   TRANSPORTE, FLETES Y ACARRE             038
*FE  -110288          20260331 20260408    7       8             0     6,969,364             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0     6,969,364             0             0             0     6,969,364

860078780        IMPOCOMA S A S             8        CL 2 18 93 LT 41 P3 PAR I Tel: 8219009         Ciud: MOSQUERA     Cupo:            0
860078780        IMPOCOMA S A S             8        CL 2 18 93 LT 41 P3 PAR I Tel: 8219009         Ciud: MOSQUERA     Cupo:            0
233545   TRANSPORTE, FLETES Y ACARRE             040
233545   TRANSPORTE, FLETES Y ACARRE             040
 FE  -110218          20260331 20260408    7       8             0    17,853,451             0             0             0
 FE  -110933          20260408 20260416    0       9    22,139,747             0             0             0             0
 FE  -110945          20260408 20260416    0       9    13,606,049             0             0             0             0
 FE  -111331          20260414 20260422    0       9    11,996,622             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion:  41.2    47,742,418    17,853,451             0             0             0    65,595,869

860078780        IMPOCOMA S A S             8        CL 2 18 93 LT 41 P3 PAR I Tel: 8219009         Ciud: MOSQUERA     Cupo:            0
860078780        IMPOCOMA S A S             8        CL 2 18 93 LT 41 P3 PAR I Tel: 8219009         Ciud: MOSQUERA     Cupo:            0
233590   CAJAS MENORES                           003
233590   CAJAS MENORES                           003
 FE  -110796          20260410 20260415    0       6     3,434,058             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion:  30.0     3,434,058             0             0             0             0     3,434,058
 Total Sucursal .................... Rotacion:  24.9   224,033,598    54,729,347             0             0             0   278,762,945
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

860033653        IMPOFER IMPORTADORA DE F   1        CL 17 27 39               Tel: 2010111         Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
860033653        IMPOFER IMPORTADORA DE F   1        CL 17 27 39               Tel: 2010111         Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
23359501 OTROS                                   011
23359501 OTROS                                   011
 F7  -951021939       20260326 20260417    0      22       400,717             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****        400,717             0             0             0             0       400,717

860033653        IMPOFER IMPORTADORA DE F   1        CL 17 27 39               Tel: 2010111         Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
860033653        IMPOFER IMPORTADORA DE F   1        CL 17 27 39               Tel: 2010111         Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
23359501 OTROS                                   038
23359501 OTROS                                   038
 F7  -951021878       20260318 20260411    4      24             0       316,454             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5.                                                                                                     FECHA : 2026/04/15 |
| UFCP2022                                    ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES **                              HORA  : 10:21 AM   |
|                                                    FECHA DE CORTE: 15-ABR-2026                                     PAGINA:       59   |
|                                                             * DETALLADO *                                                             |
| Empresa : AS       AGROAVICOLA SAN MARINO S A                                                                                         |
|                                                                                                                Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR      NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL   COND   C.O __CORRIENTE__ __________________V  E  N  C  I  D  O__________________              |
|    DOCUMENTO        FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS   PLAZO                001-030 DIAS  031-060 DIAS  061-090 DIAS  +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0       316,454             0             0             0       316,454
 Total Sucursal .................... Rotacion: ****        400,717       316,454             0             0             0       717,171
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

900756840        INDARS S A S               8        CR 0 3 45 KM 2 ZONA INDUS Tel: 3165214660      Ciud: GIRON        Cupo:            0
900756840        INDARS S A S               8        CR 0 3 45 KM 2 ZONA INDUS Tel: 3165214660      Ciud: GIRON        Cupo:            0
23359501 OTROS                                   011
23359501 OTROS                                   011
 FE  -3802            20260228 20260313   32      16             0             0    12,160,550             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0             0    12,160,550             0             0    12,160,550

901965167        INDAVI BGA SAS            30        CL 21 10 79               Tel: 3116788554      Ciud: BUCARAMANGA  Cupo:            0
901965167        INDAVI BGA SAS            30        CL 21 10 79               Tel: 3116788554      Ciud: BUCARAMANGA  Cupo:            0
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      011
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      011
 IBS -236             20260228 20260323   22      26             0    22,693,968             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0    22,693,968             0             0             0    22,693,968

900460249        INDIV COLOMBIA SAS        30        CR 48 CL 65 SUR 174       Tel: 4444634         Ciud: SABANETA     Cupo:            0
900460249        INDIV COLOMBIA SAS        30        CR 48 CL 65 SUR 174       Tel: 4444634         Ciud: SABANETA     Cupo:            0
23359501 OTROS                                   011
23359501 OTROS                                   011
 FE1 -45              20260313 20260302   43      10             0             0     1,790,800             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0             0     1,790,800             0             0     1,790,800

860008386        INDUSTRIA MOLINERA DE CA   1        CL 29 10 310 BRR BALALAIK Tel: 3228888         Ciud: DOS QUEBRADA Cupo:            0
860008386        INDUSTRIA MOLINERA DE CA   1        CL 29 10 310 BRR BALALAIK Tel: 3228888         Ciud: DOS QUEBRADA Cupo:            0
23359501 OTROS                                   011
23359501 OTROS                                   011
 FE  -109449          20260408 20260504    0      27     6,264,382             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion:  30.0     6,264,382             0             0             0             0     6,264,382

805005717        INDUSTRIAS REFRIDCOL S A   1        CL 11 A 37 26 BRR ACOPI   Tel: 6026904440      Ciud: YUMBO        Cupo:            0
805005717        INDUSTRIAS REFRIDCOL S A   1        CL 11 A 37 26 BRR ACOPI   Tel: 6026904440      Ciud: YUMBO        Cupo:            0
23359501 OTROS                                   011
23359501 OTROS                                   011
 G   -30532           20260331 20260505    0      35    24,378,016             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****     24,378,016             0             0             0             0    24,378,016

900053090        INGENIAR INOX S A S        1        CR 12 28 37               Tel: 3295597         Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
900053090        INGENIAR INOX S A S        1        CR 12 28 37               Tel: 3295597         Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
23359501 OTROS                                   011
23359501 OTROS                                   011
 ELE -6695            20260327 20260306   39      20             0             0     2,691,600             0             0
 ELE -6696            20260320 20260306   39      13             0             0     8,694,225             0             0
 ELE -6697            20260325 20260306   39      18             0             0     1,704,750             0             0
 ELE -6698            20260325 20260306   39      18             0             0     2,500,300             0             0
*ELE -6699            20260325 20260306   39      18             0             0     1,541,320             0             0
*ELE -6700            20260319 20260306   39      12             0             0     1,495,775             0             0
*ELE -6701            20260320 20260306   39      13             0             0     4,773,750             0             0
*ELE -6702            20260325 20260306   39      18             0             0     2,004,975             0             0
*ELE -6713            20260325 20260310   35      14             0             0       407,360             0             0
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5.                                                                                                     FECHA : 2026/04/15 |
| UFCP2022                                    ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES **                              HORA  : 10:21 AM   |
|                                                    FECHA DE CORTE: 15-ABR-2026                                     PAGINA:       60   |
|                                                             * DETALLADO *                                                             |
| Empresa : AS       AGROAVICOLA SAN MARINO S A                                                                                         |
|                                                                                                                Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR      NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL   COND   C.O __CORRIENTE__ __________________V  E  N  C  I  D  O__________________              |
|    DOCUMENTO        FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS   PLAZO                001-030 DIAS  031-060 DIAS  061-090 DIAS  +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

900053090        INGENIAR INOX S A S        1        CR 12 28 37               Tel: 3295597         Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
900053090        INGENIAR INOX S A S        1        CR 12 28 37               Tel: 3295597         Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
23359501 OTROS                                   011
23359501 OTROS                                   011
*ELE -6716            20260325 20260310   35      14             0             0       407,360             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0             0    26,221,415             0             0    26,221,415

900053090        INGENIAR INOX S A S        1        CR 12 28 37               Tel: 3295597         Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
900053090        INGENIAR INOX S A S        1        CR 12 28 37               Tel: 3295597         Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
23359501 OTROS                                   038
23359501 OTROS                                   038
*ELE -6714            20260320 20260310   35       9             0             0       203,680             0             0
*ELE -6715            20260320 20260311   34       8             0             0       203,680             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0             0       407,360             0             0       407,360
 Total Sucursal .................... Rotacion: 127.5             0             0    26,628,775             0             0    26,628,775
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

900467931        INGENIERIA EFICIENTE SAS  45        TV 10 13 19 LC A CC SAN A Tel: 6063541092      Ciud: DOS QUEBRADA Cupo:            0
900467931        INGENIERIA EFICIENTE SAS  45        TV 10 13 19 LC A CC SAN A Tel: 6063541092      Ciud: DOS QUEBRADA Cupo:            0
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      011
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      011
 FC  -2282            20260327 20260418    0      22     1,517,197             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****      1,517,197             0             0             0             0     1,517,197

900109110        INGENIERIA Y CONSTRUCCIO   1        CR 15 79 70 OF 502        Tel: 4935640         Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
900109110        INGENIERIA Y CONSTRUCCIO   1        CR 15 79 70 OF 502        Tel: 4935640         Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      011
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      011
 FE  -1730            20260216 20260401   14      46             0     6,076,015             0             0             0
 FE  -1731            20260216 20260402   13      47             0     4,219,124             0             0             0
 FE  -1737            20260225 20260411    4      47             0     7,936,343             0             0             0
 FE  -1746            20260327 20260506    0      40     4,535,565             0             0             0             0
*FE  -1747            20260327 20260506    0      40    13,270,043             0             0             0             0
 FE  -1748            20260327 20260506    0      40    14,701,039             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****     32,506,647    18,231,482             0             0             0    50,738,129

901522926        INGENIERIA Y SERVICIO MI  45        CL 6 18 73                Tel: 3104641070      Ciud: CHINCHINA    Cupo:            0
901522926        INGENIERIA Y SERVICIO MI  45        CL 6 18 73                Tel: 3104641070      Ciud: CHINCHINA    Cupo:            0
23359501 OTROS                                   011
23359501 OTROS                                   011
 FE  -116             20260331 20260313   32      17             0             0     6,729,000             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0             0     6,729,000             0             0     6,729,000

900379315        INGREDIENTES D KOLOMBIA    1        AV TRONCAL DE OCCIDENTE 1 Tel: 3504288253      Ciud: MOSQUERA     Cupo:            0
900379315        INGREDIENTES D KOLOMBIA    1        AV TRONCAL DE OCCIDENTE 1 Tel: 3504288253      Ciud: MOSQUERA     Cupo:            0
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      011
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      011
 IDK -2320            20260414 20260408    7       5             0     4,899,375             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion:  30.0             0     4,899,375             0             0             0     4,899,375

811006722        INGREDIENTES Y PRODUCTOS  30        CR 42 75 277              Tel: 2887676         Ciud: ITAGUI       Cupo:            0
811006722        INGREDIENTES Y PRODUCTOS  30        CR 42 75 277              Tel: 2887676         Ciud: ITAGUI       Cupo:            0
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      011
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      011
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5.                                                                                                     FECHA : 2026/04/15 |
| UFCP2022                                    ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES **                              HORA  : 10:21 AM   |
|                                                    FECHA DE CORTE: 15-ABR-2026                                     PAGINA:       61   |
|                                                             * DETALLADO *                                                             |
| Empresa : AS       AGROAVICOLA SAN MARINO S A                                                                                         |
|                                                                                                                Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR      NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL   COND   C.O __CORRIENTE__ __________________V  E  N  C  I  D  O__________________              |
|    DOCUMENTO        FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS   PLAZO                001-030 DIAS  031-060 DIAS  061-090 DIAS  +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

811006722        INGREDIENTES Y PRODUCTOS  30        CR 42 75 277              Tel: 2887676         Ciud: ITAGUI       Cupo:            0
811006722        INGREDIENTES Y PRODUCTOS  30        CR 42 75 277              Tel: 2887676         Ciud: ITAGUI       Cupo:            0
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      011
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      011
     -301130          20260121 20260327   18      67             0   110,301,813             0             0             0
     -301497          20260209 20260414    1      66             0    54,387,696             0             0             0
     -301554          20260210 20260416    0      67    18,682,508             0             0             0             0
     -301555          20260210 20260416    0      67    98,052,098             0             0             0             0
     -301556          20260210 20260416    0      67   141,962,205             0             0             0             0
     -303360          20260324 20260525    0      62     8,209,665             0             0             0             0
     -303608          20260327 20260603    0      67   180,065,923             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****    446,972,399   164,689,509             0             0             0   611,661,908

890301690        INGREDION COLOMBIA S A    30        CR 5 52 56                Tel: 4315012         Ciud: CALI         Cupo:            0
890301690        INGREDION COLOMBIA S A    30        CR 5 52 56                Tel: 4315012         Ciud: CALI         Cupo:            0
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      011
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      011
 IN  -378686          20260306 20260416    0      41    23,187,160             0             0             0             0
 IN  -379256          20260316 20260425    0      40    23,187,150             0             0             0             0
 IN  -379680          20260320 20260502    0      43    23,187,150             0             0             0             0
 IN  -380356          20260331 20260514    0      44    23,187,150             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****     92,748,610             0             0             0             0    92,748,610

900396331        INNOVA FOOD SOLUTIONS SA   1        CL 196 C 18 21            Tel: 9370056         Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
900396331        INNOVA FOOD SOLUTIONS SA   1        CL 196 C 18 21            Tel: 9370056         Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      011
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      011
 FE  -17752           20260116 20260413    2      88             0    14,154,500             0             0             0
 FE  -17784           20260126 20260415    0      80    15,162,300             0             0             0             0
 FE  -17950           20260212 20260507    0      86       973,830             0             0             0             0
 FE  -18006           20260218 20260513    0      86     1,947,659             0             0             0             0
 FE  -18007           20260218 20260513    0      86     6,194,009             0             0             0             0
 FE  -18234           20260317 20260610    0      84     4,246,350             0             0             0             0
 FE  -18305           20260325 20260617    0      83     5,661,800             0             0             0             0
 FE  -18322           20260327 20260618    0      82     5,661,800             0             0             0             0
 FE  -18364           20260330 20260624    0      85     4,076,496             0             0             0             0
 FE  -18414           20260410 20260705    0      86     4,393,557             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 426.5    48,317,801    14,154,500             0             0             0    62,472,301

899999239        INSTITUTO COLOMBIANO DE BIEN        AV 2 N 33 A 45            Tel: 6613596         Ciud: CALI         Cupo:            0
899999239        INSTITUTO COLOMBIANO DE BIEN        AV 2 N 33 A 45            Tel: 6613596         Ciud: CALI         Cupo:            0
237010   APORTES ICBF,SENA,CAJAS DE              011
237010   APORTES ICBF,SENA,CAJAS DE              011
     -                20260331 20260331   14       1             0     1,885,600             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0     1,885,600             0             0             0     1,885,600

899999239        INSTITUTO COLOMBIANO DE BIEN        AV 2 N 33 A 45            Tel: 6613596         Ciud: CALI         Cupo:            0
899999239        INSTITUTO COLOMBIANO DE BIEN        AV 2 N 33 A 45            Tel: 6613596         Ciud: CALI         Cupo:            0
237010   APORTES ICBF,SENA,CAJAS DE              038
237010   APORTES ICBF,SENA,CAJAS DE              038
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5.                                                                                                     FECHA : 2026/04/15 |
| UFCP2022                                    ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES **                              HORA  : 10:21 AM   |
|                                                    FECHA DE CORTE: 15-ABR-2026                                     PAGINA:       62   |
|                                                             * DETALLADO *                                                             |
| Empresa : AS       AGROAVICOLA SAN MARINO S A                                                                                         |
|                                                                                                                Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR      NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL   COND   C.O __CORRIENTE__ __________________V  E  N  C  I  D  O__________________              |
|    DOCUMENTO        FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS   PLAZO                001-030 DIAS  031-060 DIAS  061-090 DIAS  +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

899999239        INSTITUTO COLOMBIANO DE BIEN        AV 2 N 33 A 45            Tel: 6613596         Ciud: CALI         Cupo:            0
899999239        INSTITUTO COLOMBIANO DE BIEN        AV 2 N 33 A 45            Tel: 6613596         Ciud: CALI         Cupo:            0
237010   APORTES ICBF,SENA,CAJAS DE              038
237010   APORTES ICBF,SENA,CAJAS DE              038
     -                20260331 20260331   14       1             0       511,000             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0       511,000             0             0             0       511,000

899999239        INSTITUTO COLOMBIANO DE BIEN        AV 2 N 33 A 45            Tel: 6613596         Ciud: CALI         Cupo:            0
899999239        INSTITUTO COLOMBIANO DE BIEN        AV 2 N 33 A 45            Tel: 6613596         Ciud: CALI         Cupo:            0
237010   APORTES ICBF,SENA,CAJAS DE              040
237010   APORTES ICBF,SENA,CAJAS DE              040
     -                20260331 20260331   14       1             0       721,400             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0       721,400             0             0             0       721,400
 Total Sucursal .................... Rotacion:  10.0             0     3,118,000             0             0             0     3,118,000
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

900791948        INSU AL SAS                1        BRR TURIN CL 41 9 14      Tel: 3156592685      Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
900791948        INSU AL SAS                1        BRR TURIN CL 41 9 14      Tel: 3156592685      Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
23359501 OTROS                                   011
23359501 OTROS                                   011
 DOS -2957            20260413 20260417    0       5     1,901,250             0             0             0             0
 DOS -2958            20260414 20260418    0       5     1,696,500             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion:  30.0     3,597,750             0             0             0             0     3,597,750

804010612        INSUMMA BUSINESS GROUP F  30        KM 7 16 136 BG 10 VIA GIR Tel: 6466670         Ciud: GIRON        Cupo:            0
804010612        INSUMMA BUSINESS GROUP F  30        KM 7 16 136 BG 10 VIA GIR Tel: 6466670         Ciud: GIRON        Cupo:            0
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      011
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      011
 FC  -66847           20260317 20260402   13      16             0    15,195,853             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0    15,195,853             0             0             0    15,195,853

900708119        INSUMOS INDUSTRIALES DAF  30        CR 50 79 SUR 101 IN 42    Tel: 3148102756      Ciud: LA ESTRELLA  Cupo:            0
900708119        INSUMOS INDUSTRIALES DAF  30        CR 50 79 SUR 101 IN 42    Tel: 3148102756      Ciud: LA ESTRELLA  Cupo:            0
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      011
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      011
 DMC -687             20260414 20260509    0      26     2,237,485-            0             0             0             0
 FVED-21639           20260310 20260404   11      25             0    12,160,550             0             0             0
 FVED-21689           20260313 20260408    7      26             0    12,160,550             0             0             0
 FVED-21803           20260320 20260416    0      27    18,240,825             0             0             0             0
 FVED-22033           20260414 20260509    0      26    17,899,875             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion:  97.5    33,903,215    24,321,100             0             0             0    58,224,315

804014997        INTEC LIMITADA             1        CL 13 8 47                Tel: 6712952         Ciud: BUCARAMANGA  Cupo:            0
804014997        INTEC LIMITADA             1        CL 13 8 47                Tel: 6712952         Ciud: BUCARAMANGA  Cupo:            0
23359501 OTROS                                   011
23359501 OTROS                                   011
*I   -1750            20260320 20260408    7      19             0    39,876,470             0             0             0
 I   -1763            20260331 20260425    0      25   210,380,806             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****    210,380,806    39,876,470             0             0             0   250,257,276

900033878        INTEGRADORES DE TECNOLOG   1        CR 15 79 66 AP 201        Tel: 6012325062      Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
900033878        INTEGRADORES DE TECNOLOG   1        CR 15 79 66 AP 201        Tel: 6012325062      Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
23359501 OTROS                                   003
23359501 OTROS                                   003
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5.                                                                                                     FECHA : 2026/04/15 |
| UFCP2022                                    ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES **                              HORA  : 10:21 AM   |
|                                                    FECHA DE CORTE: 15-ABR-2026                                     PAGINA:       63   |
|                                                             * DETALLADO *                                                             |
| Empresa : AS       AGROAVICOLA SAN MARINO S A                                                                                         |
|                                                                                                                Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR      NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL   COND   C.O __CORRIENTE__ __________________V  E  N  C  I  D  O__________________              |
|    DOCUMENTO        FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS   PLAZO                001-030 DIAS  031-060 DIAS  061-090 DIAS  +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

900033878        INTEGRADORES DE TECNOLOG   1        CR 15 79 66 AP 201        Tel: 6012325062      Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
900033878        INTEGRADORES DE TECNOLOG   1        CR 15 79 66 AP 201        Tel: 6012325062      Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
23359501 OTROS                                   003
23359501 OTROS                                   003
 FEF -349             20260331 20260326   19       4             0     1,171,376             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0     1,171,376             0             0             0     1,171,376

900033878        INTEGRADORES DE TECNOLOG   1        CR 15 79 66 AP 201        Tel: 6012325062      Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
900033878        INTEGRADORES DE TECNOLOG   1        CR 15 79 66 AP 201        Tel: 6012325062      Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
23359501 OTROS                                   040
23359501 OTROS                                   040
 FEF -348             20260331 20260326   19       4             0     4,281,992             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0     4,281,992             0             0             0     4,281,992
 Total Sucursal .................... Rotacion:   7.6             0     5,453,368             0             0             0     5,453,368
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

900444531        INTEGRAL DE EMPAQUES S A  30        ZF PERMANENTE DEL CAUCA P Tel: 8259480         Ciud: PUERTO TEJAD Cupo:            0
900444531        INTEGRAL DE EMPAQUES S A  30        ZF PERMANENTE DEL CAUCA P Tel: 8259480         Ciud: PUERTO TEJAD Cupo:            0
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      011
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      011
     -58793           20260310 20260403   12      24             0    43,609,778             0             0             0
     -59187           20260317 20260413    2      27             0    53,895,103             0             0             0
     -59809           20260410 20260506    0      27    28,401,135             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 132.9    28,401,135    97,504,881             0             0             0   125,906,016

860045178        INTERCHEM SAS              1        CL 113 7 45 TO B OF 814   Tel: 6292925         Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
860045178        INTERCHEM SAS              1        CL 113 7 45 TO B OF 814   Tel: 6292925         Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
23359501 OTROS                                   011
23359501 OTROS                                   011
 FEV -7146            20260123 20260321   24      59             0    22,293,920             0             0             0
 FEV -7250            20260216 20260414    1      59             0    22,293,920             0             0             0
 FEV -7426            20260324 20260517    0      54    33,440,880             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****     33,440,880    44,587,840             0             0             0    78,028,720

900215484        INTERLINK DE COLOMBIA S    1        CL 7 SUR 42 70 ED FORUM O Tel: 3141366         Ciud: MEDELLIN     Cupo:            0
900215484        INTERLINK DE COLOMBIA S    1        CL 7 SUR 42 70 ED FORUM O Tel: 3141366         Ciud: MEDELLIN     Cupo:            0
23359501 OTROS                                   011
23359501 OTROS                                   011
 FE  -7136            20260327 20260419    0      23       804,748             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****        804,748             0             0             0             0       804,748

809002625        INTERNACIONAL DE ELECTRI   1        CL 24 4 A 26 BRR EL CARME Tel: 3153352874      Ciud: IBAGUE       Cupo:            0
809002625        INTERNACIONAL DE ELECTRI   1        CL 24 4 A 26 BRR EL CARME Tel: 3153352874      Ciud: IBAGUE       Cupo:            0
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      011
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      011
 FE01-26114287        20260311 20260416    0      36       422,009             0             0             0             0
 FE01-26114289        20260311 20260416    0      36       101,172             0             0             0             0
 FE01-26114545        20260312 20260418    0      37       404,052             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****        927,233             0             0             0             0       927,233

809002625        INTERNACIONAL DE ELECTRI   1        CL 24 4 A 26 BRR EL CARME Tel: 3153352874      Ciud: IBAGUE       Cupo:            0
809002625        INTERNACIONAL DE ELECTRI   1        CL 24 4 A 26 BRR EL CARME Tel: 3153352874      Ciud: IBAGUE       Cupo:            0
23359501 OTROS                                   011
23359501 OTROS                                   011
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5.                                                                                                     FECHA : 2026/04/15 |
| UFCP2022                                    ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES **                              HORA  : 10:21 AM   |
|                                                    FECHA DE CORTE: 15-ABR-2026                                     PAGINA:       64   |
|                                                             * DETALLADO *                                                             |
| Empresa : AS       AGROAVICOLA SAN MARINO S A                                                                                         |
|                                                                                                                Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR      NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL   COND   C.O __CORRIENTE__ __________________V  E  N  C  I  D  O__________________              |
|    DOCUMENTO        FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS   PLAZO                001-030 DIAS  031-060 DIAS  061-090 DIAS  +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

809002625        INTERNACIONAL DE ELECTRI   1        CL 24 4 A 26 BRR EL CARME Tel: 3153352874      Ciud: IBAGUE       Cupo:            0
809002625        INTERNACIONAL DE ELECTRI   1        CL 24 4 A 26 BRR EL CARME Tel: 3153352874      Ciud: IBAGUE       Cupo:            0
23359501 OTROS                                   011
23359501 OTROS                                   011
 FE01-26114569        20260319 20260418    0      30       115,589             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****        115,589             0             0             0             0       115,589
 Total Sucursal .................... Rotacion:   1.1     1,042,822             0             0             0             0     1,042,822
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

901669990        INVERSIONES DUQUE GIRALD   1        CL 17 23 55 BARLOVENTO A  Tel: 3108216734      Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
901669990        INVERSIONES DUQUE GIRALD   1        CL 17 23 55 BARLOVENTO A  Tel: 3108216734      Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
233545   TRANSPORTE, FLETES Y ACARRE             011
233545   TRANSPORTE, FLETES Y ACARRE             011
 FEDV-3331            20260331 20260401   14       1             0     1,400,480             0             0             0
 FEDV-3332            20260331 20260401   14       1             0     1,400,480             0             0             0
 FEDV-3335            20260331 20260401   14       1             0     2,633,944             0             0             0
 FEDV-3336            20260331 20260401   14       1             0     1,424,880             0             0             0
 FEDV-3337            20260331 20260401   14       1             0     3,919,144             0             0             0
 FEDV-3338            20260331 20260401   14       1             0       700,000             0             0             0
 FEDV-3339            20260331 20260401   14       1             0     1,400,480             0             0             0
 FEDV-3340            20260331 20260401   14       1             0     2,125,120             0             0             0
 FEDV-3341            20260331 20260401   14       1             0     1,428,000             0             0             0
 FEDV-3342            20260331 20260401   14       1             0     2,795,193             0             0             0
 FEDV-3343            20260331 20260401   14       1             0     1,424,880             0             0             0
 FEDV-3391            20260331 20260414    1      14             0     1,963,871             0             0             0
 FEDV-3392            20260331 20260414    1      14             0     3,517,340             0             0             0
 FEDV-3394            20260331 20260414    1      14             0       724,640             0             0             0
 FEDV-3395            20260331 20260414    1      14             0     4,283,000             0             0             0
 FEDV-3396            20260331 20260414    1      14             0     2,100,720             0             0             0
 FEDV-3397            20260331 20260414    1      14             0     3,619,600             0             0             0
 FEDV-3398            20260331 20260414    1      14             0     1,424,880             0             0             0
 FEDV-3399            20260331 20260414    1      14             0     4,307,400             0             0             0
 FEDV-3400            20260331 20260414    1      14             0     1,939,471             0             0             0
 FEDV-3401            20260331 20260414    1      14             0     3,480,500             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0    48,014,023             0             0             0    48,014,023

901669990        INVERSIONES DUQUE GIRALD   1        CL 17 23 55 BARLOVENTO A  Tel: 3108216734      Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
901669990        INVERSIONES DUQUE GIRALD   1        CL 17 23 55 BARLOVENTO A  Tel: 3108216734      Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
233545   TRANSPORTE, FLETES Y ACARRE             038
233545   TRANSPORTE, FLETES Y ACARRE             038
 FEDV-3333            20260327 20260401   14       5             0     1,341,491             0             0             0
 FEDV-3334            20260327 20260401   14       5             0     4,036,446             0             0             0
 FEDV-3393            20260331 20260414    1      14             0     4,630,713             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0    10,008,650             0             0             0    10,008,650
 Total Sucursal .................... Rotacion: ****              0    58,022,673             0             0             0    58,022,673
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

900754207        INVERSIONES JAFP SAS       1        CL 94 A 11 A 73           Tel: 6235957         Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
900754207        INVERSIONES JAFP SAS       1        CL 94 A 11 A 73           Tel: 6235957         Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
233540   ARRENDAMIENTOS                          040
233540   ARRENDAMIENTOS                          040
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5.                                                                                                     FECHA : 2026/04/15 |
| UFCP2022                                    ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES **                              HORA  : 10:21 AM   |
|                                                    FECHA DE CORTE: 15-ABR-2026                                     PAGINA:       65   |
|                                                             * DETALLADO *                                                             |
| Empresa : AS       AGROAVICOLA SAN MARINO S A                                                                                         |
|                                                                                                                Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR      NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL   COND   C.O __CORRIENTE__ __________________V  E  N  C  I  D  O__________________              |
|    DOCUMENTO        FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS   PLAZO                001-030 DIAS  031-060 DIAS  061-090 DIAS  +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

900754207        INVERSIONES JAFP SAS       1        CL 94 A 11 A 73           Tel: 6235957         Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
900754207        INVERSIONES JAFP SAS       1        CL 94 A 11 A 73           Tel: 6235957         Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
233540   ARRENDAMIENTOS                          040
233540   ARRENDAMIENTOS                          040
 FEJA-372             20260409 20260408    7       0             0    30,896,647             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion:  30.0             0    30,896,647             0             0             0    30,896,647

900802002        INVERSIONES QDE S A S      1        CR 19 39 33 LC 1          Tel: 3004079043      Ciud: ARMENIA      Cupo:            0
900802002        INVERSIONES QDE S A S      1        CR 19 39 33 LC 1          Tel: 3004079043      Ciud: ARMENIA      Cupo:            0
23359501 OTROS                                   011
23359501 OTROS                                   011
*FEZ -9188            20260220 20260305   40      16             0             0        46,867             0             0
 FEZ -9221            20260227 20260309   36      13             0             0     1,403,724             0             0
 FEZ -9222            20260223 20260309   36      17             0             0       143,065             0             0
 FEZ -9236            20260228 20260310   35      13             0             0     3,234,250             0             0
 FEZ -9239            20260227 20260310   35      14             0             0       302,462             0             0
 FEZ -9242            20260213 20260310   35      28             0             0     9,025,147             0             0
 FEZ -9278            20260224 20260313   32      20             0             0       506,172             0             0
 FEZ -9282            20260218 20260313   32      26             0             0       404,937             0             0
 FEZ -9283            20260218 20260313   32      26             0             0       681,900             0             0
 FEZ -9359            20260226 20260321   24      26             0     8,738,634             0             0             0
 FEZ -9360            20260226 20260321   24      26             0       136,380             0             0             0
 FEZ -9361            20260226 20260321   24      26             0     3,266,243             0             0             0
 FEZ -9363            20260226 20260321   24      26             0     6,990,907             0             0             0
 FEZ -9366            20260228 20260321   24      24             0     8,535,874             0             0             0
 FEZ -9369            20260228 20260321   24      24             0        77,358             0             0             0
 FEZ -9412            20260306 20260402   13      27             0     1,857,271             0             0             0
 FEZ -9413            20260309 20260402   13      24             0     3,539,267             0             0             0
 FEZ -9436            20260331 20260404   11       4             0       111,119             0             0             0
 FEZ -9438            20260310 20260404   11      25             0       429,769             0             0             0
 FEZ -9439            20260310 20260404   11      25             0     3,180,290             0             0             0
 FEZ -9454            20260310 20260405   10      26             0        50,641             0             0             0
 FEZ -9455            20260320 20260405   10      16             0       105,055             0             0             0
 FEZ -9458            20260310 20260405   10      26             0       202,564             0             0             0
 FEZ -9461            20260311 20260405   10      25             0       861,449             0             0             0
 FEZ -9462            20260311 20260405   10      25             0     3,180,290             0             0             0
 FEZ -9506            20260320 20260410    5      21             0     1,233,533             0             0             0
 FEZ -9507            20260318 20260410    5      23             0        23,993             0             0             0
 FEZ -9508            20260318 20260410    5      23             0       296,636             0             0             0
 FEZ -9509            20260318 20260410    5      23             0        69,577             0             0             0
 FEZ -9511            20260318 20260410    5      23             0        26,341             0             0             0
 FEZ -9512            20260313 20260410    5      28             0       716,282             0             0             0
 FEZ -9513            20260320 20260410    5      21             0        30,562             0             0             0
 FEZ -9578            20260325 20260417    0      23       802,235             0             0             0             0
 FEZ -9579            20260325 20260417    0      23       716,282             0             0             0             0
 FEZ -9599            20260327 20260419    0      23        46,415             0             0             0             0
 FEZ -9603            20260327 20260419    0      23        85,953             0             0             0             0
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5.                                                                                                     FECHA : 2026/04/15 |
| UFCP2022                                    ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES **                              HORA  : 10:21 AM   |
|                                                    FECHA DE CORTE: 15-ABR-2026                                     PAGINA:       66   |
|                                                             * DETALLADO *                                                             |
| Empresa : AS       AGROAVICOLA SAN MARINO S A                                                                                         |
|                                                                                                                Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR      NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL   COND   C.O __CORRIENTE__ __________________V  E  N  C  I  D  O__________________              |
|    DOCUMENTO        FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS   PLAZO                001-030 DIAS  031-060 DIAS  061-090 DIAS  +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

900802002        INVERSIONES QDE S A S      1        CR 19 39 33 LC 1          Tel: 3004079043      Ciud: ARMENIA      Cupo:            0
900802002        INVERSIONES QDE S A S      1        CR 19 39 33 LC 1          Tel: 3004079043      Ciud: ARMENIA      Cupo:            0
23359501 OTROS                                   011
23359501 OTROS                                   011
 FEZ -9605            20260325 20260419    0      25     1,489,866             0             0             0             0
 FEZ -9724            20260413 20260501    0      19       334,073             0             0             0             0
 FEZ -9725            20260413 20260501    0      19       210,522             0             0             0             0
 FEZ -9726            20260413 20260501    0      19       216,111             0             0             0             0
 FEZ -9727            20260413 20260501    0      19       424,293             0             0             0             0
 FEZ -9728            20260413 20260501    0      19       227,472             0             0             0             0
 FEZ -9733            20260410 20260501    0      22     1,719,076             0             0             0             0
 FEZ -9756            20260413 20260506    0      24       545,520             0             0             0             0
 FEZ -9757            20260413 20260506    0      24       808,729             0             0             0             0
 FEZ -9759            20260414 20260506    0      23     1,834,669             0             0             0             0
 FEZ -9762            20260414 20260506    0      23       588,305             0             0             0             0
 FEZ -9764            20260413 20260506    0      24     2,025,243             0             0             0             0
 FEZ -9767            20260414 20260506    0      23       344,770             0             0             0             0
 FEZ -9784            20260413 20260507    0      25       716,282             0             0             0             0
 FEZ -9789            20260414 20260507    0      24     2,808,397             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 176.5    15,944,213    43,660,035    15,748,524             0             0    75,352,772

900802002        INVERSIONES QDE S A S      1        CR 19 39 33 LC 1          Tel: 3004079043      Ciud: ARMENIA      Cupo:            0
900802002        INVERSIONES QDE S A S      1        CR 19 39 33 LC 1          Tel: 3004079043      Ciud: ARMENIA      Cupo:            0
23359501 OTROS                                   038
23359501 OTROS                                   038
 FEZ -9190            20260227 20260305   40       9             0             0        65,278             0             0
 FEZ -9362            20260227 20260321   24      25             0       716,282             0             0             0
 FEZ -9418            20260311 20260403   12      23             0        42,022             0             0             0
 FEZ -9459            20260311 20260405   10      25             0       603,587             0             0             0
 FEZ -9460            20260311 20260405   10      25             0       194,828             0             0             0
 FEZ -9468            20260310 20260405   10      26             0     1,564,359             0             0             0
 FEZ -9760            20260414 20260506    0      23       214,884             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 474.8       214,884     3,121,078        65,278             0             0     3,401,240

900802002        INVERSIONES QDE S A S      1        CR 19 39 33 LC 1          Tel: 3004079043      Ciud: ARMENIA      Cupo:            0
900802002        INVERSIONES QDE S A S      1        CR 19 39 33 LC 1          Tel: 3004079043      Ciud: ARMENIA      Cupo:            0
23359501 OTROS                                   040
23359501 OTROS                                   040
 FEZ -9284            20260220 20260313   32      24             0             0       789,323             0             0
 FEZ -9364            20260225 20260321   24      27             0       311,343             0             0             0
 FEZ -9437            20260316 20260404   11      19             0       856,843             0             0             0
 FEZ -9617            20260331 20260420    0      20       450,780             0             0             0             0
 FEZ -9729            20260410 20260501    0      22       520,497             0             0             0             0
 FEZ -9742            20260414 20260501    0      18     1,010,813             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion:  77.1     1,982,090     1,168,186       789,323             0             0     3,939,599
 Total Sucursal .................... Rotacion:  54.5    18,141,187    47,949,299    16,603,125             0             0    82,693,611
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

816007129        INVERZAR RAMIREZ S A S     8        CL 19 12 69 LC A 308 TO A Tel: 3147908090      Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
816007129        INVERZAR RAMIREZ S A S     8        CL 19 12 69 LC A 308 TO A Tel: 3147908090      Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
233540   ARRENDAMIENTOS                          011
233540   ARRENDAMIENTOS                          011
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5.                                                                                                     FECHA : 2026/04/15 |
| UFCP2022                                    ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES **                              HORA  : 10:21 AM   |
|                                                    FECHA DE CORTE: 15-ABR-2026                                     PAGINA:       67   |
|                                                             * DETALLADO *                                                             |
| Empresa : AS       AGROAVICOLA SAN MARINO S A                                                                                         |
|                                                                                                                Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR      NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL   COND   C.O __CORRIENTE__ __________________V  E  N  C  I  D  O__________________              |
|    DOCUMENTO        FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS   PLAZO                001-030 DIAS  031-060 DIAS  061-090 DIAS  +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

816007129        INVERZAR RAMIREZ S A S     8        CL 19 12 69 LC A 308 TO A Tel: 3147908090      Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
816007129        INVERZAR RAMIREZ S A S     8        CL 19 12 69 LC A 308 TO A Tel: 3147908090      Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
233540   ARRENDAMIENTOS                          011
233540   ARRENDAMIENTOS                          011
 FE  -399             20260409 20260410    5       2             0     5,174,444             0             0             0
 FE  -401             20260409 20260410    5       2             0     8,688,907             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion:  30.0             0    13,863,351             0             0             0    13,863,351

900342306        INYECPLASTICOS GALEANO S  30        KM 3 PUNTO 5 VIA EL EDEN  Tel: 7479074         Ciud: ARMENIA      Cupo:            0
900342306        INYECPLASTICOS GALEANO S  30        KM 3 PUNTO 5 VIA EL EDEN  Tel: 7479074         Ciud: ARMENIA      Cupo:            0
23359501 OTROS                                   011
23359501 OTROS                                   011
*INY -4513            20260324 20260403   12      10             0    21,997,528             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0    21,997,528             0             0             0    21,997,528

900342306        INYECPLASTICOS GALEANO S  30        KM 3 PUNTO 5 VIA EL EDEN  Tel: 7479074         Ciud: ARMENIA      Cupo:            0
900342306        INYECPLASTICOS GALEANO S  30        KM 3 PUNTO 5 VIA EL EDEN  Tel: 7479074         Ciud: ARMENIA      Cupo:            0
23359501 OTROS                                   038
23359501 OTROS                                   038
 INY -4553            20260317 20260409    6      23             0    24,407,247             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0    24,407,247             0             0             0    24,407,247
 Total Sucursal .................... Rotacion: 100.4             0    46,404,775             0             0             0    46,404,775
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

900639856        IOMAS S A S                1        CL 9 1 05 LC 2 VTE LA BAD Tel: 3116216979      Ciud: DOS QUEBRADA Cupo:            0
900639856        IOMAS S A S                1        CL 9 1 05 LC 2 VTE LA BAD Tel: 3116216979      Ciud: DOS QUEBRADA Cupo:            0
23359501 OTROS                                   011
23359501 OTROS                                   011
 FVE -18765           20260325 20260404   11      10             0       146,262             0             0             0
*FVE -18766           20260325 20260404   11      10             0       181,772             0             0             0
 FVE -18802           20260325 20260406    9      12             0        31,186             0             0             0
 FVE -18934           20260331 20260417    0      17        13,365             0             0             0             0
 FVE -18972           20260331 20260419    0      19       317,538             0             0             0             0
 FVE -18995           20260331 20260421    0      21       207,298             0             0             0             0
 FVE -19096           20260413 20260506    0      24     1,168,624             0             0             0             0
 FVE -19097           20260413 20260506    0      24     1,045,035             0             0             0             0
 FVE -19128           20260414 20260507    0      24        17,047             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion:  42.0     2,768,907       359,220             0             0             0     3,128,127

891304762    -06 ITALCOL DE OCCIDENTE S A  30        KM 11 RECTA PALMIRA CALI  Tel: 2750505         Ciud: PALMIRA      Cupo:            0
891304762    -06 ITALCOL DE OCCIDENTE S A  30        KM 11 RECTA PALMIRA CALI  Tel: 2750505         Ciud: PALMIRA      Cupo:            0
22050511 PROVEEDORES NAC. MATERIA PR             011
22050511 PROVEEDORES NAC. MATERIA PR             011
*105E-134911          20260128 20260214    0      17        24,864-            0             0             0             0
 106E-40136           20260216 20260311   34      26             0             0    13,123,937             0             0
 106E-40137           20260216 20260311   34      26             0             0     5,007,426             0             0
 106E-41227           20260331 20260430    0      30    19,575,532             0             0             0             0
 106E-41228           20260331 20260430    0      30     7,721,152             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****     27,271,820             0    18,131,363             0             0    45,403,183

891304762    -13 ITALCOL DE OCCIDENTE S A  30        KM 11 RECTA PALMIRA - CAL Tel: 3202308083      Ciud: PALMIRA      Cupo:            0
891304762    -13 ITALCOL DE OCCIDENTE S A  30        KM 11 RECTA PALMIRA - CAL Tel: 3202308083      Ciud: PALMIRA      Cupo:            0
22050511 PROVEEDORES NAC. MATERIA PR             011
22050511 PROVEEDORES NAC. MATERIA PR             011
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5.                                                                                                     FECHA : 2026/04/15 |
| UFCP2022                                    ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES **                              HORA  : 10:21 AM   |
|                                                    FECHA DE CORTE: 15-ABR-2026                                     PAGINA:       68   |
|                                                             * DETALLADO *                                                             |
| Empresa : AS       AGROAVICOLA SAN MARINO S A                                                                                         |
|                                                                                                                Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR      NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL   COND   C.O __CORRIENTE__ __________________V  E  N  C  I  D  O__________________              |
|    DOCUMENTO        FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS   PLAZO                001-030 DIAS  031-060 DIAS  061-090 DIAS  +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

891304762    -13 ITALCOL DE OCCIDENTE S A  30        KM 11 RECTA PALMIRA - CAL Tel: 3202308083      Ciud: PALMIRA      Cupo:            0
891304762    -13 ITALCOL DE OCCIDENTE S A  30        KM 11 RECTA PALMIRA - CAL Tel: 3202308083      Ciud: PALMIRA      Cupo:            0
22050511 PROVEEDORES NAC. MATERIA PR             011
22050511 PROVEEDORES NAC. MATERIA PR             011
*105E-134550          20260113 20260207    0      25     2,132,508-            0             0             0             0
*105E-134578          20260113 20260208    0      26     2,061,281-            0             0             0             0
 105E-136091          20260210 20260307   38      28             0             0    34,234,662             0             0
*105E-136161          20260210 20260308   37      29             0             0    16,423,040             0             0
 105E-136195          20260216 20260309   36      24             0             0     1,706,166             0             0
 105E-136515          20260217 20260314   31      28             0             0    41,756,022             0             0
*105E-136562          20260219 20260315   30      27             0    19,988,430             0             0             0
 105E-136813          20260219 20260320   25      32             0       341,408             0             0             0
 105E-136928          20260225 20260321   24      27             0    52,215,240             0             0             0
*105E-136968          20260228 20260322   23      25             0    24,665,558             0             0             0
 105E-137327          20260228 20260328   17      31             0    44,802,450             0             0             0
*105E-137389          20260228 20260329   16      32             0    21,186,165             0             0             0
 105E-137446          20260228 20260330   15      33             0    12,427,338             0             0             0
*105E-137452          20260228 20260330   15      33             0     5,757,303             0             0             0
 105E-137726          20260311 20260404   11      24             0    18,358,032             0             0             0
*105E-137793          20260311 20260405   10      25             0     9,109,967             0             0             0
 105E-138138          20260316 20260411    4      26             0    40,562,676             0             0             0
*105E-138204          20260319 20260412    3      24             0    20,262,106             0             0             0
 105E-138515          20260324 20260418    0      25    43,541,652             0             0             0             0
*105E-138582          20260326 20260419    0      24    21,256,458             0             0             0             0
 105E-138894          20260331 20260425    0      25     2,699,088             0             0             0             0
 105E-138895          20260327 20260425    0      29    37,958,382             0             0             0             0
*105E-138953          20260330 20260426    0      27    18,634,936             0             0             0             0
 105E-139227          20260331 20260430    0      30     2,583,546             0             0             0             0
 105E-139228          20260331 20260430    0      30    46,875,444             0             0             0             0
*105E-139232          20260331 20260430    0      30    23,244,092             0             0             0             0
 105E-139694          20260413 20260509    0      27    44,429,154             0             0             0             0
*105E-139746          20260414 20260510    0      27    21,219,786             0             0             0             0
*106E-134910          20260121 20260214    0      24     1,752,303-            0             0             0             0
*106E-39721           20260113 20260208    0      26        30,203-            0             0             0             0
*106E-40109           20260210 20260308   37      29             0             0    84,956,448             0             0
 106E-40220           20260219 20260315   30      27             0   348,418,734             0             0             0
 106E-40222           20260219 20260315   30      27             0   100,727,733             0             0             0
 106E-40352           20260225 20260322   23      28             0   437,008,754             0             0             0
 106E-40354           20260225 20260322   23      28             0   118,560,667             0             0             0
 106E-40506           20260228 20260329   16      32             0   276,101,577             0             0             0
 106E-40524           20260228 20260329   16      32             0   699,543,657             0             0             0
 106E-40526           20260228 20260329   16      32             0    74,689,608             0             0             0
 106E-40560           20260228 20260330   15      33             0    23,814,000             0             0             0
 106E-40561           20260228 20260330   15      33             0    23,814,000             0             0             0
 106E-40562           20260228 20260330   15      33             0    23,814,000             0             0             0
 106E-40563           20260228 20260330   15      33             0    24,192,000             0             0             0
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5.                                                                                                     FECHA : 2026/04/15 |
| UFCP2022                                    ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES **                              HORA  : 10:21 AM   |
|                                                    FECHA DE CORTE: 15-ABR-2026                                     PAGINA:       69   |
|                                                             * DETALLADO *                                                             |
| Empresa : AS       AGROAVICOLA SAN MARINO S A                                                                                         |
|                                                                                                                Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR      NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL   COND   C.O __CORRIENTE__ __________________V  E  N  C  I  D  O__________________              |
|    DOCUMENTO        FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS   PLAZO                001-030 DIAS  031-060 DIAS  061-090 DIAS  +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

891304762    -13 ITALCOL DE OCCIDENTE S A  30        KM 11 RECTA PALMIRA - CAL Tel: 3202308083      Ciud: PALMIRA      Cupo:            0
891304762    -13 ITALCOL DE OCCIDENTE S A  30        KM 11 RECTA PALMIRA - CAL Tel: 3202308083      Ciud: PALMIRA      Cupo:            0
22050511 PROVEEDORES NAC. MATERIA PR             011
22050511 PROVEEDORES NAC. MATERIA PR             011
 106E-40564           20260228 20260330   15      33             0    24,192,000             0             0             0
 106E-40568           20260228 20260330   15      33             0   154,525,472             0             0             0
 106E-40569           20260228 20260330   15      33             0    11,901,242             0             0             0
 106E-40695           20260311 20260405   10      25             0   154,546,877             0             0             0
 106E-40696           20260311 20260405   10      25             0    45,614,688             0             0             0
 106E-40821           20260317 20260412    3      26             0   334,288,092             0             0             0
 106E-40822           20260317 20260412    3      26             0   114,664,650             0             0             0
 106E-40955           20260324 20260419    0      26   411,324,283             0             0             0             0
 106E-40956           20260324 20260419    0      26    97,201,220             0             0             0             0
 106E-41059           20260330 20260426    0      27   395,703,170             0             0             0             0
 106E-41060           20260330 20260426    0      27    82,626,627             0             0             0             0
 106E-41132           20260331 20260429    0      29   137,837,257             0             0             0             0
 106E-41221           20260331 20260430    0      30   610,567,748             0             0             0             0
 106E-41222           20260331 20260430    0      30   126,985,514             0             0             0             0
 106E-41356           20260413 20260510    0      28   483,558,431             0             0             0             0
 106E-41358           20260413 20260510    0      28   110,533,686             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 268.5  2712,804,179  3260,094,424   179,076,338             0             0  6151,974,941

891304762    -13 ITALCOL DE OCCIDENTE S A  30        KM 11 RECTA PALMIRA - CAL Tel: 3202308083      Ciud: PALMIRA      Cupo:            0
891304762    -13 ITALCOL DE OCCIDENTE S A  30        KM 11 RECTA PALMIRA - CAL Tel: 3202308083      Ciud: PALMIRA      Cupo:            0
22050511 PROVEEDORES NAC. MATERIA PR             038
22050511 PROVEEDORES NAC. MATERIA PR             038
*105E-134549          20260113 20260207    0      25       251,496-            0             0             0             0
*105E-134908          20260121 20260214    0      24       122,640-            0             0             0             0
 105E-136161          20260210 20260308   37      29             0             0     2,761,438             0             0
*105E-136514          20260213 20260314   31      32             0             0     3,559,248             0             0
 105E-136562          20260219 20260315   30      27             0     1,636,238             0             0             0
 105E-136924          20260225 20260321   24      27             0        36,960             0             0             0
 105E-136925          20260225 20260321   24      27             0     8,249,472             0             0             0
 105E-136968          20260228 20260322   23      25             0     3,428,164             0             0             0
 105E-137325          20260228 20260328   17      31             0     9,945,936             0             0             0
 105E-137389          20260228 20260329   16      32             0     4,220,383             0             0             0
 105E-137444          20260228 20260330   15      33             0       554,400             0             0             0
 105E-137452          20260228 20260330   15      33             0       191,816             0             0             0
 105E-137724          20260311 20260404   11      24             0     2,601,984             0             0             0
 105E-137793          20260311 20260405   10      25             0     1,041,089             0             0             0
 105E-138135          20260316 20260411    4      26             0     6,098,400             0             0             0
 105E-138204          20260324 20260412    3      19             0     2,490,860             0             0             0
 105E-138514          20260324 20260418    0      25     5,544,000             0             0             0             0
 105E-138582          20260326 20260419    0      24     2,390,329             0             0             0             0
 105E-138893          20260327 20260425    0      29     3,880,800             0             0             0             0
 105E-138953          20260330 20260426    0      27     1,577,762             0             0             0             0
 105E-139225          20260331 20260430    0      30     5,240,928             0             0             0             0
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5.                                                                                                     FECHA : 2026/04/15 |
| UFCP2022                                    ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES **                              HORA  : 10:21 AM   |
|                                                    FECHA DE CORTE: 15-ABR-2026                                     PAGINA:       70   |
|                                                             * DETALLADO *                                                             |
| Empresa : AS       AGROAVICOLA SAN MARINO S A                                                                                         |
|                                                                                                                Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR      NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL   COND   C.O __CORRIENTE__ __________________V  E  N  C  I  D  O__________________              |
|    DOCUMENTO        FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS   PLAZO                001-030 DIAS  031-060 DIAS  061-090 DIAS  +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

891304762    -13 ITALCOL DE OCCIDENTE S A  30        KM 11 RECTA PALMIRA - CAL Tel: 3202308083      Ciud: PALMIRA      Cupo:            0
891304762    -13 ITALCOL DE OCCIDENTE S A  30        KM 11 RECTA PALMIRA - CAL Tel: 3202308083      Ciud: PALMIRA      Cupo:            0
22050511 PROVEEDORES NAC. MATERIA PR             038
22050511 PROVEEDORES NAC. MATERIA PR             038
 105E-139232          20260331 20260430    0      30     1,832,588             0             0             0             0
 105E-139683          20260413 20260509    0      27    11,596,200             0             0             0             0
 105E-139746          20260414 20260510    0      27     4,794,590             0             0             0             0
*106E-39723           20260113 20260208   67      26             0             0             0             6             0
*106E-39724           20260113 20260208   67      26             0             0             0             2             0
 106E-40110           20260210 20260308   37      29             0             0    38,049,864             0             0
 106E-40111           20260210 20260308   37      29             0             0    26,452,496             0             0
*106E-40224           20260219 20260315   30      27             0    23,623,627             0             0             0
*106E-40228           20260219 20260315   30      27             0     8,089,822             0             0             0
 106E-40359           20260225 20260322   23      28             0    58,293,370             0             0             0
 106E-40362           20260225 20260322   23      28             0    21,714,607             0             0             0
 106E-40527           20260228 20260329   16      32             0   327,424,936             0             0             0
 106E-40528           20260228 20260329   16      32             0    39,736,687             0             0             0
 106E-40570           20260228 20260330   15      33             0     7,218,422             0             0             0
 106E-40571           20260228 20260330   15      33             0     1,064,914             0             0             0
 106E-40697           20260311 20260405   10      25             0    23,094,647             0             0             0
 106E-40698           20260311 20260405   10      25             0     8,253,631             0             0             0
 106E-40823           20260317 20260412    3      26             0       324,609             0             0             0
 106E-40825           20260317 20260412    3      26             0    36,866,271             0             0             0
 106E-40826           20260317 20260412    3      26             0    26,755,880             0             0             0
 106E-40957           20260324 20260419    0      26    26,188,319             0             0             0             0
 106E-40958           20260324 20260419    0      26    24,340,255             0             0             0             0
 106E-41061           20260330 20260426    0      27    33,913,733             0             0             0             0
 106E-41062           20260330 20260426    0      27    11,675,817             0             0             0             0
 106E-41223           20260331 20260430    0      30    65,453,571             0             0             0             0
 106E-41225           20260331 20260430    0      30    15,499,384             0             0             0             0
 106E-41361           20260413 20260510    0      28    97,675,873             0             0             0             0
 106E-41362           20260413 20260510    0      28    41,475,557             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 201.8   352,705,570   622,957,125    70,823,046             8             0  1046,485,749
 Total Sucursal .................... Rotacion: 255.5  3065,509,749  3883,051,549   249,899,384             8             0  7198,460,690
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

901235386        J Y JR S A S               1        CL 14 18 40 ED ACROPOLIS  Tel: 3104743075      Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
901235386        J Y JR S A S               1        CL 14 18 40 ED ACROPOLIS  Tel: 3104743075      Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
233540   ARRENDAMIENTOS                          011
233540   ARRENDAMIENTOS                          011
 FEV -41              20260409 20260406    9       2             0    38,061,694             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion:  30.0             0    38,061,694             0             0             0    38,061,694

830086971        JAWOOD SUPPLIERS Y CIA S   1        CR 101 82 49 BL 2 AP 302  Tel: 8766018         Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
830086971        JAWOOD SUPPLIERS Y CIA S   1        CR 101 82 49 BL 2 AP 302  Tel: 8766018         Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
233540   ARRENDAMIENTOS                          038
233540   ARRENDAMIENTOS                          038
 CFE -750             20260409 20260415    0       7    25,200,817             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5.                                                                                                     FECHA : 2026/04/15 |
| UFCP2022                                    ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES **                              HORA  : 10:21 AM   |
|                                                    FECHA DE CORTE: 15-ABR-2026                                     PAGINA:       71   |
|                                                             * DETALLADO *                                                             |
| Empresa : AS       AGROAVICOLA SAN MARINO S A                                                                                         |
|                                                                                                                Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR      NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL   COND   C.O __CORRIENTE__ __________________V  E  N  C  I  D  O__________________              |
|    DOCUMENTO        FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS   PLAZO                001-030 DIAS  031-060 DIAS  061-090 DIAS  +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion:  30.0    25,200,817             0             0             0             0    25,200,817

900949670        JEMA PROJECTS S A S        1        CR 59 C 79 384            Tel: 3600437         Ciud: BARRANQUILLA Cupo:            0
900949670        JEMA PROJECTS S A S        1        CR 59 C 79 384            Tel: 3600437         Ciud: BARRANQUILLA Cupo:            0
23359501 OTROS                                   011
23359501 OTROS                                   011
 CUC -2179            20260224 20260417    0      54     5,271,382             0             0             0             0
 CUC -2212            20260320 20260514    0      55     9,647,236             0             0             0             0
 CUC -2217            20260326 20260521    0      56     9,482,160             0             0             0             0
 CUC -2230            20260414 20260607    0      54     4,742,591             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 184.3    29,143,369             0             0             0             0    29,143,369

901482286        JMDAGUAS INGENIERIA Y TR   1        CL 51 27 A 14             Tel: 3168757112      Ciud: FLORIDABLANC Cupo:            0
901482286        JMDAGUAS INGENIERIA Y TR   1        CL 51 27 A 14             Tel: 3168757112      Ciud: FLORIDABLANC Cupo:            0
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      011
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      011
 FVE -393             20260331 20260310   35      20             0             0     1,420,625             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0             0     1,420,625             0             0     1,420,625

900495290        JT GESTION SAS             1        CR 16 96 33 OF 502        Tel: 3006898577      Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
900495290        JT GESTION SAS             1        CR 16 96 33 OF 502        Tel: 3006898577      Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
23359501 OTROS                                   011
23359501 OTROS                                   011
 JTG -588             20260317 20260402   13      16             0     2,348,307             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0     2,348,307             0             0             0     2,348,307

811006789        JUAN D HOYOS DISTRIBUCIO   1        AUT MEDELLIN KM 6 PARQUE  Tel: 4448018         Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
811006789        JUAN D HOYOS DISTRIBUCIO   1        AUT MEDELLIN KM 6 PARQUE  Tel: 4448018         Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
23359501 OTROS                                   011
23359501 OTROS                                   011
 2FEV-346278          20260306 20260501    0      56     1,392,000             0             0             0             0
 2FEV-347658          20260316 20260510    0      55     1,392,000             0             0             0             0
 2FEV-347774          20260316 20260511    0      56     1,392,000             0             0             0             0
 2FEV-348618          20260324 20260518    0      55     1,392,000             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****      5,568,000             0             0             0             0     5,568,000

811006789        JUAN D HOYOS DISTRIBUCIO   1        AUT MEDELLIN KM 6 PARQUE  Tel: 4448018         Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
811006789        JUAN D HOYOS DISTRIBUCIO   1        AUT MEDELLIN KM 6 PARQUE  Tel: 4448018         Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
23359501 OTROS                                   038
23359501 OTROS                                   038
 2FEV-348107          20260320 20260515    0      56     2,062,936             0             0             0             0
 2FEV-348620          20260326 20260518    0      53     2,062,936             0             0             0             0
 2FEV-348636          20260326 20260518    0      53     2,062,936             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****      6,188,808             0             0             0             0     6,188,808
 Total Sucursal .................... Rotacion:   5.1    11,756,808             0             0             0             0    11,756,808
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

890900395        JUAN NEUSTADTEL S A S      1        CR 48 48 SUR 75 OF 135    Tel: 5405380         Ciud: ENVIGADO     Cupo:            0
890900395        JUAN NEUSTADTEL S A S      1        CR 48 48 SUR 75 OF 135    Tel: 5405380         Ciud: ENVIGADO     Cupo:            0
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      011
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      011
 BJN -314713          20260317 20260409    6      23             0     5,843,177             0             0             0
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5.                                                                                                     FECHA : 2026/04/15 |
| UFCP2022                                    ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES **                              HORA  : 10:21 AM   |
|                                                    FECHA DE CORTE: 15-ABR-2026                                     PAGINA:       72   |
|                                                             * DETALLADO *                                                             |
| Empresa : AS       AGROAVICOLA SAN MARINO S A                                                                                         |
|                                                                                                                Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR      NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL   COND   C.O __CORRIENTE__ __________________V  E  N  C  I  D  O__________________              |
|    DOCUMENTO        FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS   PLAZO                001-030 DIAS  031-060 DIAS  061-090 DIAS  +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

890900395        JUAN NEUSTADTEL S A S      1        CR 48 48 SUR 75 OF 135    Tel: 5405380         Ciud: ENVIGADO     Cupo:            0
890900395        JUAN NEUSTADTEL S A S      1        CR 48 48 SUR 75 OF 135    Tel: 5405380         Ciud: ENVIGADO     Cupo:            0
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      011
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      011
 MJN -151411          20260311 20260401   14      21             0        94,117             0             0             0
 MJN -151412          20260311 20260401   14      21             0     3,097,208             0             0             0
 MJN -151413          20260311 20260401   14      21             0     7,115,136             0             0             0
 MJN -151414          20260311 20260401   14      21             0     1,567,567             0             0             0
 MJN -151427          20260311 20260401   14      21             0     3,377,806             0             0             0
 MJN -151428          20260311 20260401   14      21             0     3,728,406             0             0             0
 MJN -151477          20260312 20260402   13      21             0     2,050,567             0             0             0
 MJN -151478          20260312 20260402   13      21             0     5,707,686             0             0             0
 MJN -151615          20260316 20260405   10      20             0     1,781,751             0             0             0
 MJN -151616          20260316 20260405   10      20             0     2,104,596             0             0             0
 MJN -151617          20260316 20260405   10      20             0     2,917,148             0             0             0
 MJN -151618          20260316 20260405   10      20             0     2,831,917             0             0             0
 MJN -151619          20260316 20260405   10      20             0       907,297             0             0             0
 MJN -151623          20260316 20260405   10      20             0       977,690             0             0             0
 MJN -151624          20260316 20260405   10      20             0     5,315,408             0             0             0
 MJN -151731          20260320 20260410    5      21             0     1,994,339             0             0             0
 MJN -151826          20260324 20260412    3      19             0     2,466,501             0             0             0
 MJN -151869          20260325 20260415    0      21     1,328,704             0             0             0             0
 MJN -151967          20260325 20260417    0      23     3,454,537             0             0             0             0
 MJN -151981          20260327 20260418    0      22       782,442             0             0             0             0
 MJN -151982          20260327 20260418    0      22     4,033,136             0             0             0             0
 MJN -151983          20260327 20260418    0      22       347,834             0             0             0             0
 MJN -151984          20260327 20260418    0      22     7,920,436             0             0             0             0
 MJN -152208          20260408 20260501    0      24     5,239,064             0             0             0             0
 MJN -152226          20260414 20260501    0      18     3,426,572             0             0             0             0
 MJN -152317          20260414 20260507    0      24     1,125,806             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 249.8    27,658,531    53,878,317             0             0             0    81,536,848

830067414        KAESER COMPRESORES DE CO  30        AUT MEDELLIN KM 6 3 VDA P Tel: 7429393         Ciud: TENJO        Cupo:            0
830067414        KAESER COMPRESORES DE CO  30        AUT MEDELLIN KM 6 3 VDA P Tel: 7429393         Ciud: TENJO        Cupo:            0
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      011
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      011
 KCS -530078544       20260325 20260409    6      15             0     3,237,602             0             0             0
 KCS -530078547       20260325 20260409    6      15             0     3,237,602             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0     6,475,204             0             0             0     6,475,204

800007355        LABORATORIOS AUROFARMA S  30        AV TRONCAL PANAMERICANA D Tel: 6014221390      Ciud: MOSQUERA     Cupo:            0
800007355        LABORATORIOS AUROFARMA S  30        AV TRONCAL PANAMERICANA D Tel: 6014221390      Ciud: MOSQUERA     Cupo:            0
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      011
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      011
 FE  -59392           20260414 20260507    0      24     1,310,876             0             0             0             0
 FE  -59394           20260414 20260507    0      24    19,553,141             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion:  30.0    20,864,017             0             0             0             0    20,864,017

800007355        LABORATORIOS AUROFARMA S  30        AV TRONCAL PANAMERICANA D Tel: 6014221390      Ciud: MOSQUERA     Cupo:            0
800007355        LABORATORIOS AUROFARMA S  30        AV TRONCAL PANAMERICANA D Tel: 6014221390      Ciud: MOSQUERA     Cupo:            0
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      038
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      038
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5.                                                                                                     FECHA : 2026/04/15 |
| UFCP2022                                    ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES **                              HORA  : 10:21 AM   |
|                                                    FECHA DE CORTE: 15-ABR-2026                                     PAGINA:       73   |
|                                                             * DETALLADO *                                                             |
| Empresa : AS       AGROAVICOLA SAN MARINO S A                                                                                         |
|                                                                                                                Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR      NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL   COND   C.O __CORRIENTE__ __________________V  E  N  C  I  D  O__________________              |
|    DOCUMENTO        FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS   PLAZO                001-030 DIAS  031-060 DIAS  061-090 DIAS  +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

800007355        LABORATORIOS AUROFARMA S  30        AV TRONCAL PANAMERICANA D Tel: 6014221390      Ciud: MOSQUERA     Cupo:            0
800007355        LABORATORIOS AUROFARMA S  30        AV TRONCAL PANAMERICANA D Tel: 6014221390      Ciud: MOSQUERA     Cupo:            0
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      038
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      038
*FE  -58459           20260313 20260406    9      24             0    13,059,177             0             0             0
 FE  -59393           20260413 20260507    0      25       308,441             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion:1300.1       308,441    13,059,177             0             0             0    13,367,618
 Total Sucursal .................... Rotacion:  33.1    21,172,458    13,059,177             0             0             0    34,231,635
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1097727522       LARGO JURADO ANA MARIA     1        VDA PANTANILLO GRANJA LA  Tel: 3215905265      Ciud: ARMENIA      Cupo:            0
1097727522       LARGO JURADO ANA MARIA     1        VDA PANTANILLO GRANJA LA  Tel: 3215905265      Ciud: ARMENIA      Cupo:            0
23359501 OTROS                                   011
23359501 OTROS                                   011
     -27              20260413 20260408    7       4             0       200,032             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion:  30.0             0       200,032             0             0             0       200,032

1090339240       LARGO UTIMA JHONNIER AND  15        MZ 47 CA 13               Tel: 3218712516      Ciud: QUINCHIA     Cupo:            0
1090339240       LARGO UTIMA JHONNIER AND  15        MZ 47 CA 13               Tel: 3218712516      Ciud: QUINCHIA     Cupo:            0
237025   EMBARGOS JUDICIALES                     011
237025   EMBARGOS JUDICIALES                     011
     -                20251015 20251015  180       1             0             0             0             0       239,939
*    -                20251031 20251031    0       1       239,939-            0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion:   0.0       239,939-            0             0             0       239,939             0

800078361        LARKIN LTDA                1        CL 17 A 69 22             Tel: 2923426         Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
800078361        LARKIN LTDA                1        CL 17 A 69 22             Tel: 2923426         Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
23359501 OTROS                                   011
23359501 OTROS                                   011
 SCH -10954           20260414 20260506    0      23     6,443,955             0             0             0             0
 SCH -10955           20260410 20260506    0      27    21,536,675             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion:  30.0    27,980,630             0             0             0             0    27,980,630

811006981        LATEXPORT SAS              1        AUT MEDELLIN BOGOTA KM 24 Tel: 3229288         Ciud: GUARNE       Cupo:            0
811006981        LATEXPORT SAS              1        AUT MEDELLIN BOGOTA KM 24 Tel: 3229288         Ciud: GUARNE       Cupo:            0
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      011
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      011
 FENL-54065           20260325 20260428    0      34     1,552,705             0             0             0             0
 FENL-54066           20260325 20260428    0      34     4,027,311             0             0             0             0
 FENL-54072           20260326 20260428    0      33        56,380             0             0             0             0
 FENL-54281           20260331 20260505    0      35     2,086,041             0             0             0             0
 FENL-54282           20260331 20260505    0      35       112,759             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****      7,835,196             0             0             0             0     7,835,196

800027927        LINEADATASCAN S A          1        CL 96 13 19               Tel: 7466333         Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
800027927        LINEADATASCAN S A          1        CL 96 13 19               Tel: 7466333         Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
23359501 OTROS                                   011
23359501 OTROS                                   011
 FM  -81236           20260228 20260322   23      25             0     5,065,423             0             0             0
 FM  -81720           20260319 20260409    6      21             0     3,298,409             0             0             0
 FM  -81727           20260319 20260409    6      21             0    23,088,858             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5.                                                                                                     FECHA : 2026/04/15 |
| UFCP2022                                    ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES **                              HORA  : 10:21 AM   |
|                                                    FECHA DE CORTE: 15-ABR-2026                                     PAGINA:       74   |
|                                                             * DETALLADO *                                                             |
| Empresa : AS       AGROAVICOLA SAN MARINO S A                                                                                         |
|                                                                                                                Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR      NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL   COND   C.O __CORRIENTE__ __________________V  E  N  C  I  D  O__________________              |
|    DOCUMENTO        FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS   PLAZO                001-030 DIAS  031-060 DIAS  061-090 DIAS  +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0    31,452,690             0             0             0    31,452,690

800027927        LINEADATASCAN S A          1        CL 96 13 19               Tel: 7466333         Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
800027927        LINEADATASCAN S A          1        CL 96 13 19               Tel: 7466333         Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
23359501 OTROS                                   038
23359501 OTROS                                   038
 FM  -81721           20260316 20260409    6      24             0     3,298,409             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0     3,298,409             0             0             0     3,298,409
 Total Sucursal .................... Rotacion:  36.9             0    34,751,099             0             0             0    34,751,099
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

901303410        LITOGRAFIA ELITE PUBLICI  45        CR 4 15 50                Tel: 6063337979      Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
901303410        LITOGRAFIA ELITE PUBLICI  45        CR 4 15 50                Tel: 6063337979      Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      011
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      011
 E   -5072            20260324 20260408    7      15             0     3,002,860             0             0             0
 E   -5073            20260324 20260408    7      15             0     1,346,071             0             0             0
 E   -5074            20260324 20260408    7      15             0       763,728             0             0             0
 E   -5075            20260324 20260408    7      15             0     1,545,640             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0     6,658,299             0             0             0     6,658,299

901303410        LITOGRAFIA ELITE PUBLICI  45        CR 4 15 50                Tel: 6063337979      Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
901303410        LITOGRAFIA ELITE PUBLICI  45        CR 4 15 50                Tel: 6063337979      Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      038
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      038
 E   -5098            20260319 20260412    3      24             0       454,600             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0       454,600             0             0             0       454,600
 Total Sucursal .................... Rotacion: ****              0     7,112,899             0             0             0     7,112,899
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

901553636        LOGISTICA DE TRANSPORTE    1        HC LA GUAJIRA VDA EL CAIR Tel: 3104682606      Ciud: LA VIRGINIA  Cupo:            0
901553636        LOGISTICA DE TRANSPORTE    1        HC LA GUAJIRA VDA EL CAIR Tel: 3104682606      Ciud: LA VIRGINIA  Cupo:            0
23359501 OTROS                                   011
23359501 OTROS                                   011
 FET -1342            20260331 20260408    7       8             0     1,137,646             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0     1,137,646             0             0             0     1,137,646

34066140         LONDONO QUICENO LUZ FANN   1        VDA PALERMO               Tel: 3205194254      Ciud: QUIMBAYA     Cupo:            0
34066140         LONDONO QUICENO LUZ FANN   1        VDA PALERMO               Tel: 3205194254      Ciud: QUIMBAYA     Cupo:            0
23359501 OTROS                                   011
23359501 OTROS                                   011
     -27              20260413 20260407    8       5             0       160,082             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion:  30.0             0       160,082             0             0             0       160,082

10030482         LONDONO RODRIGUEZ RUBEN   30        MZ 8 CA 7 URB LA SULTANA  Tel: 3148446721      Ciud: DOS QUEBRADA Cupo:            0
10030482         LONDONO RODRIGUEZ RUBEN   30        MZ 8 CA 7 URB LA SULTANA  Tel: 3148446721      Ciud: DOS QUEBRADA Cupo:            0
23359501 OTROS                                   011
23359501 OTROS                                   011
 FEV -165             20260408 20260401   14       6             0     5,632,184             0             0             0
 FEV -166             20260408 20260401   14       6             0     2,184,360             0             0             0
 FEV -167             20260408 20260401   14       6             0     1,560,587             0             0             0
 FEV -168             20260408 20260401   14       6             0       610,245             0             0             0
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5.                                                                                                     FECHA : 2026/04/15 |
| UFCP2022                                    ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES **                              HORA  : 10:21 AM   |
|                                                    FECHA DE CORTE: 15-ABR-2026                                     PAGINA:       75   |
|                                                             * DETALLADO *                                                             |
| Empresa : AS       AGROAVICOLA SAN MARINO S A                                                                                         |
|                                                                                                                Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR      NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL   COND   C.O __CORRIENTE__ __________________V  E  N  C  I  D  O__________________              |
|    DOCUMENTO        FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS   PLAZO                001-030 DIAS  031-060 DIAS  061-090 DIAS  +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

10030482         LONDONO RODRIGUEZ RUBEN   30        MZ 8 CA 7 URB LA SULTANA  Tel: 3148446721      Ciud: DOS QUEBRADA Cupo:            0
10030482         LONDONO RODRIGUEZ RUBEN   30        MZ 8 CA 7 URB LA SULTANA  Tel: 3148446721      Ciud: DOS QUEBRADA Cupo:            0
23359501 OTROS                                   011
23359501 OTROS                                   011
 FEV -169             20260408 20260401   14       6             0     3,356,422             0             0             0
 FEV -170             20260408 20260401   14       6             0       207,300             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion:  30.0             0    13,551,098             0             0             0    13,551,098

816006362        LOPEZ ALVAREZ Y CIA SAS   60        CR 15 138 25 BG 7 CENTRO  Tel: 3335656         Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
816006362        LOPEZ ALVAREZ Y CIA SAS   60        CR 15 138 25 BG 7 CENTRO  Tel: 3335656         Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
23359501 OTROS                                   011
23359501 OTROS                                   011
 FL  -163894          20260227 20260418    0      52        72,049             0             0             0             0
 FL  -941497          20260309 20260505    0      57     2,672,055             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****      2,744,104             0             0             0             0     2,744,104

1088329437       LOPEZ MUNOZ NATALIA CARO   1        ET MZ 41 CA 1             Tel: 3142825954      Ciud: LA TEBAIDA   Cupo:            0
1088329437       LOPEZ MUNOZ NATALIA CARO   1        ET MZ 41 CA 1             Tel: 3142825954      Ciud: LA TEBAIDA   Cupo:            0
23359501 OTROS                                   011
23359501 OTROS                                   011
     -3               20260413 20260408    7       4             0       169,200             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion:  30.0             0       169,200             0             0             0       169,200

1006024005       LOPEZ QUINTERO PAULA AND   1        CL 35 29 19               Tel: 3115611476      Ciud: CALARCA      Cupo:            0
1006024005       LOPEZ QUINTERO PAULA AND   1        CL 35 29 19               Tel: 3115611476      Ciud: CALARCA      Cupo:            0
23359501 OTROS                                   011
23359501 OTROS                                   011
     -28              20260413 20260407    8       5             0       220,007             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion:  30.0             0       220,007             0             0             0       220,007

1004798557       LOPEZ TORO MARIA JOSE      1        CR 15 10 23 OF 109 ED SOC Tel: 3156545166      Ciud: ARMENIA      Cupo:            0
1004798557       LOPEZ TORO MARIA JOSE      1        CR 15 10 23 OF 109 ED SOC Tel: 3156545166      Ciud: ARMENIA      Cupo:            0
233550   SERVICIOS PUBLICOS                      011
233550   SERVICIOS PUBLICOS                      011
 FE  -545             20260413 20260402   13      10             0        94,000             0             0             0
 FE  -546             20260413 20260402   13      10             0        94,000             0             0             0
 FE  -547             20260410 20260402   13       7             0        94,000             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion:  30.0             0       282,000             0             0             0       282,000

1004798557       LOPEZ TORO MARIA JOSE      1        CR 15 10 23 OF 109 ED SOC Tel: 3156545166      Ciud: ARMENIA      Cupo:            0
1004798557       LOPEZ TORO MARIA JOSE      1        CR 15 10 23 OF 109 ED SOC Tel: 3156545166      Ciud: ARMENIA      Cupo:            0
233550   SERVICIOS PUBLICOS                      038
233550   SERVICIOS PUBLICOS                      038
 FE  -544             20260413 20260403   12       9             0        93,500             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion:  30.0             0        93,500             0             0             0        93,500
 Total Sucursal .................... Rotacion:   0.7             0       375,500             0             0             0       375,500
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1097720697       LOZANO PEREZ MANUELA ALE   1        VDA MORELIA FCA SANTA MAR Tel: 3024543615      Ciud: MONTENEGRO   Cupo:            0
1097720697       LOZANO PEREZ MANUELA ALE   1        VDA MORELIA FCA SANTA MAR Tel: 3024543615      Ciud: MONTENEGRO   Cupo:            0
23359501 OTROS                                   011
23359501 OTROS                                   011
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5.                                                                                                     FECHA : 2026/04/15 |
| UFCP2022                                    ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES **                              HORA  : 10:21 AM   |
|                                                    FECHA DE CORTE: 15-ABR-2026                                     PAGINA:       76   |
|                                                             * DETALLADO *                                                             |
| Empresa : AS       AGROAVICOLA SAN MARINO S A                                                                                         |
|                                                                                                                Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR      NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL   COND   C.O __CORRIENTE__ __________________V  E  N  C  I  D  O__________________              |
|    DOCUMENTO        FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS   PLAZO                001-030 DIAS  031-060 DIAS  061-090 DIAS  +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

1097720697       LOZANO PEREZ MANUELA ALE   1        VDA MORELIA FCA SANTA MAR Tel: 3024543615      Ciud: MONTENEGRO   Cupo:            0
1097720697       LOZANO PEREZ MANUELA ALE   1        VDA MORELIA FCA SANTA MAR Tel: 3024543615      Ciud: MONTENEGRO   Cupo:            0
23359501 OTROS                                   011
23359501 OTROS                                   011
     -11              20260413 20260408    7       4             0       180,010             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion:  30.0             0       180,010             0             0             0       180,010

860001999        LUCTA GRANCOLOMBIANA SAS   1        VIA AUTODROMO KM2         Tel: 5934700         Ciud: TOCANCIPA    Cupo:            0
860001999        LUCTA GRANCOLOMBIANA SAS   1        VIA AUTODROMO KM2         Tel: 5934700         Ciud: TOCANCIPA    Cupo:            0
23359501 OTROS                                   011
23359501 OTROS                                   011
 FN  -00098404        20260209 20260330   15      52             0    13,884,239             0             0             0
 FN  -00098489        20260211 20260330   15      50             0    19,973,436             0             0             0
 FN  -00098839        20260226 20260330   15      35             0     5,706,348             0             0             0
 FN  -00099074        20260311 20260430    0      50     6,828,815             0             0             0             0
 FN  -00099385        20260326 20260430    0      35     9,111,354             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****     15,940,169    39,564,023             0             0             0    55,504,192

800009973        LUVAGA S A S              30        CR 71 126 03              Tel: 7868482         Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
800009973        LUVAGA S A S              30        CR 71 126 03              Tel: 7868482         Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      011
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      011
 CCC -8730            20260205 20260304   41      30             0             0       200,564             0             0
 CCC -8763            20260209 20260306   39      28             0             0     1,473,836             0             0
 CCC -8860            20260311 20260401   14      21             0     4,280,400             0             0             0
 CCC -8991            20260408 20260501    0      24     1,656,228             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 137.8     1,656,228     4,280,400     1,674,400             0             0     7,611,028

901210132        M S PROINDUSTRIAL SAS      1        CR 12 15 41 CC FIDUCENTRO Tel: 3113492039      Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
901210132        M S PROINDUSTRIAL SAS      1        CR 12 15 41 CC FIDUCENTRO Tel: 3113492039      Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
23359501 OTROS                                   011
23359501 OTROS                                   011
 FV  -3994            20260228 20260304   41       7             0             0        32,692             0             0
 FV  -4019            20260228 20260319   26      22             0     2,144,623             0             0             0
 FV  -4040            20260312 20260401   14      20             0     2,686,540             0             0             0
 FV  -4062            20260327 20260410    5      14             0        61,105             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0     4,892,268        32,692             0             0     4,924,960

1096035683       MANRIQUE BUITRAGO YESSIC   1        VDA SANTA RITA GRANJA LA  Tel: 3215534011      Ciud: MONTENEGRO   Cupo:            0
1096035683       MANRIQUE BUITRAGO YESSIC   1        VDA SANTA RITA GRANJA LA  Tel: 3215534011      Ciud: MONTENEGRO   Cupo:            0
23359501 OTROS                                   011
23359501 OTROS                                   011
     -28              20260413 20260408    7       4             0       180,010             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion:  30.0             0       180,010             0             0             0       180,010

42140674         MARIN ARANGO LUZ DAMARIS  30        CL 28 6 15                Tel: 3368802         Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
42140674         MARIN ARANGO LUZ DAMARIS  30        CL 28 6 15                Tel: 3368802         Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
23359501 OTROS                                   011
23359501 OTROS                                   011
 FE  -46              20260413 20260406    9       6             0     1,298,800             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5.                                                                                                     FECHA : 2026/04/15 |
| UFCP2022                                    ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES **                              HORA  : 10:21 AM   |
|                                                    FECHA DE CORTE: 15-ABR-2026                                     PAGINA:       77   |
|                                                             * DETALLADO *                                                             |
| Empresa : AS       AGROAVICOLA SAN MARINO S A                                                                                         |
|                                                                                                                Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR      NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL   COND   C.O __CORRIENTE__ __________________V  E  N  C  I  D  O__________________              |
|    DOCUMENTO        FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS   PLAZO                001-030 DIAS  031-060 DIAS  061-090 DIAS  +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion:  30.0             0     1,298,800             0             0             0     1,298,800

900930276        MARPLASTICS SAS            1        CR 11 B 35 29 BRR EL TRON Tel: 3183122606      Ciud: CALI         Cupo:            0
900930276        MARPLASTICS SAS            1        CR 11 B 35 29 BRR EL TRON Tel: 3183122606      Ciud: CALI         Cupo:            0
23359501 OTROS                                   011
23359501 OTROS                                   011
 FEMA-6370            20260330 20260424    0      25    11,915,066             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****     11,915,066             0             0             0             0    11,915,066

18597697         MARTINEZ MONSALVE ROVISO   1        CL 17 11 26 LC 2          Tel: 3167924520      Ciud: SANTA ROSA D Cupo:            0
18597697         MARTINEZ MONSALVE ROVISO   1        CL 17 11 26 LC 2          Tel: 3167924520      Ciud: SANTA ROSA D Cupo:            0
23359501 OTROS                                   011
23359501 OTROS                                   011
*    -83              20260331 20260321   24       9             0       550,000             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0       550,000             0             0             0       550,000

860005114        MESSER COLOMBIA S A       30        CR 68 11 51               Tel: 4254550         Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
860005114        MESSER COLOMBIA S A       30        CR 68 11 51               Tel: 4254550         Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      038
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      038
 360F-54404           20260227 20260426    0      60     1,398,771             0             0             0             0
 360F-54502           20260228 20260429    0      62       559,508             0             0             0             0
 360F-54879           20260313 20260509    0      57     1,258,894             0             0             0             0
 360F-54996           20260319 20260515    0      57     1,258,894             0             0             0             0
 360F-55168           20260331 20260527    0      57     1,398,771             0             0             0             0
 360F-55561           20260410 20260606    0      57     1,398,771             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 155.9     7,273,609             0             0             0             0     7,273,609

901118220        METALFULL S A S           30        CR 2 1 20 BRR CHIMITA     Tel: 6762330         Ciud: GIRON        Cupo:            0
901118220        METALFULL S A S           30        CR 2 1 20 BRR CHIMITA     Tel: 6762330         Ciud: GIRON        Cupo:            0
23359501 OTROS                                   011
23359501 OTROS                                   011
 FE  -1701            20260319 20260408    7      20             0     1,091,040             0             0             0
*FE  -1717            20260326 20260416    0      21    13,525,625             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****     13,525,625     1,091,040             0             0             0    14,616,665

860517500        MONPLAST S A S            30        AUT BOGOTA MEDELLIN KM 7  Tel: 8233933         Ciud: FUNZA        Cupo:            0
860517500        MONPLAST S A S            30        AUT BOGOTA MEDELLIN KM 7  Tel: 8233933         Ciud: FUNZA        Cupo:            0
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      011
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      011
 FEVP-124655          20260220 20260316   29      27             0    24,590,750             0             0             0
 FEVP-124656          20260220 20260316   29      27             0     1,770,490             0             0             0
 FEVP-124680          20260223 20260318   27      26             0    28,389,531             0             0             0
 FEVP-124846          20260319 20260413    2      25             0    21,225,564             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0    75,976,335             0             0             0    75,976,335

1007456692       MORALES KELLY DAHIANA      1        VRD GRAMINEA GRANJA CANDE Tel: 3136540602      Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
1007456692       MORALES KELLY DAHIANA      1        VRD GRAMINEA GRANJA CANDE Tel: 3136540602      Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
23359501 OTROS                                   011
23359501 OTROS                                   011
     -27              20260413 20260407    8       5             0       277,047             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5.                                                                                                     FECHA : 2026/04/15 |
| UFCP2022                                    ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES **                              HORA  : 10:21 AM   |
|                                                    FECHA DE CORTE: 15-ABR-2026                                     PAGINA:       78   |
|                                                             * DETALLADO *                                                             |
| Empresa : AS       AGROAVICOLA SAN MARINO S A                                                                                         |
|                                                                                                                Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR      NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL   COND   C.O __CORRIENTE__ __________________V  E  N  C  I  D  O__________________              |
|    DOCUMENTO        FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS   PLAZO                001-030 DIAS  031-060 DIAS  061-090 DIAS  +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion:  30.0             0       277,047             0             0             0       277,047

830120839        MULTISUMINISTROS INDUSTR   1        CR 22 17 28               Tel: 6014810055      Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
830120839        MULTISUMINISTROS INDUSTR   1        CR 22 17 28               Tel: 6014810055      Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      011
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      011
 FAE -105440          20260310 20260402   13      23             0     3,937,450             0             0             0
 FAE -105578          20260311 20260404   11      24             0     3,937,450             0             0             0
 FAE -105880          20260317 20260411    4      25             0     3,937,450             0             0             0
 FAE -106762          20260413 20260507    0      25     3,937,450             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 120.0     3,937,450    11,812,350             0             0             0    15,749,800

800099310        MUNICIPIO DE DOSQUEBRADA   1        CR 16 36 44               Tel: 3228899         Ciud: DOS QUEBRADA Cupo:            0
800099310        MUNICIPIO DE DOSQUEBRADA   1        CR 16 36 44               Tel: 3228899         Ciud: DOS QUEBRADA Cupo:            0
261510   PROVISION INDUSTRIA Y COMER             011
261510   PROVISION INDUSTRIA Y COMER             011
 CF  -35512           20260331 20260522    0      52    19,478,000             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****     19,478,000             0             0             0             0    19,478,000

891480030        MUNICIPIO DE PEREIRA       1        CR 7 18 55                Tel: 3248179         Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
891480030        MUNICIPIO DE PEREIRA       1        CR 7 18 55                Tel: 3248179         Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
261510   PROVISION INDUSTRIA Y COMER             042
261510   PROVISION INDUSTRIA Y COMER             042
 CF  -54              20260330 20260521    0      52        62,000             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****         62,000             0             0             0             0        62,000

891580006        MUNICIPIO DE POPAYAN EN    1        CR 6 4 21 ED ALCALDIA DE  Tel: 928241500       Ciud: POPAYAN      Cupo:            0
891580006        MUNICIPIO DE POPAYAN EN    1        CR 6 4 21 ED ALCALDIA DE  Tel: 928241500       Ciud: POPAYAN      Cupo:            0
23359504 AUTORRETENCIONES DE IND Y C             003
23359504 AUTORRETENCIONES DE IND Y C             003
 CF  -3583            20260330 20260422    0      23       385,000             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****        385,000             0             0             0             0       385,000

1002565340       NARANJO BERNAL KAROL DAY   1        FCA LA LINDA              Tel: 3013382122      Ciud: ARMENIA      Cupo:            0
1002565340       NARANJO BERNAL KAROL DAY   1        FCA LA LINDA              Tel: 3013382122      Ciud: ARMENIA      Cupo:            0
23359501 OTROS                                   011
23359501 OTROS                                   011
     -24              20260413 20260408    7       4             0       160,082             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion:  30.0             0       160,082             0             0             0       160,082

901236118        NAVAC PACKAGING S A S      1        TV 39 20 A 25             Tel: 6013697000      Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
901236118        NAVAC PACKAGING S A S      1        TV 39 20 A 25             Tel: 6013697000      Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      011
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      011
 NV  -12576           20260306 20260401   14      26             0    14,266,268             0             0             0
 NV  -12660           20260324 20260415    0      22    13,840,761             0             0             0             0
 NV  -12661           20260320 20260415    0      26    13,840,761             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****     27,681,522    14,266,268             0             0             0    41,947,790

800050903        NESTOR BRAVO S A           1        AV 30 AGOSTO 38 10        Tel: 3119929         Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
800050903        NESTOR BRAVO S A           1        AV 30 AGOSTO 38 10        Tel: 3119929         Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      011
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      011
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5.                                                                                                     FECHA : 2026/04/15 |
| UFCP2022                                    ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES **                              HORA  : 10:21 AM   |
|                                                    FECHA DE CORTE: 15-ABR-2026                                     PAGINA:       79   |
|                                                             * DETALLADO *                                                             |
| Empresa : AS       AGROAVICOLA SAN MARINO S A                                                                                         |
|                                                                                                                Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR      NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL   COND   C.O __CORRIENTE__ __________________V  E  N  C  I  D  O__________________              |
|    DOCUMENTO        FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS   PLAZO                001-030 DIAS  031-060 DIAS  061-090 DIAS  +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

800050903        NESTOR BRAVO S A           1        AV 30 AGOSTO 38 10        Tel: 3119929         Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
800050903        NESTOR BRAVO S A           1        AV 30 AGOSTO 38 10        Tel: 3119929         Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      011
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      011
 FEBI- 5023050        20260330 20260418    0      19       181,726             0             0             0             0
 FEBI-5022089         20260312 20260402   13      21             0        36,368             0             0             0
 FEBI-5022192         20260318 20260403   12      16             0     3,579,975             0             0             0
 FEBI-5022430         20260320 20260408    7      19             0       111,377             0             0             0
 FEBI-5022432         20260320 20260408    7      19             0       441,757             0             0             0
 FEBI-5022433         20260320 20260408    7      19             0       356,406             0             0             0
 FEBI-5022438         20260331 20260408    7       8             0     4,375,525             0             0             0
 FEBI-5022898         20260325 20260416    0      22        90,806             0             0             0             0
 FEBI-5023205         20260331 20260423    0      23       750,090             0             0             0             0
 FEBI-5023210         20260331 20260423    0      23     1,625,195             0             0             0             0
 FEBI-5023262         20260331 20260424    0      24       852,375             0             0             0             0
 FEBI-5023264         20260331 20260424    0      24     7,228,140             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****     10,728,332     8,901,408             0             0             0    19,629,740

800050903        NESTOR BRAVO S A           1        AV 30 AGOSTO 38 10        Tel: 3119929         Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
800050903        NESTOR BRAVO S A           1        AV 30 AGOSTO 38 10        Tel: 3119929         Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
23359501 OTROS                                   011
23359501 OTROS                                   011
 FEBI-5023054         20260331 20260418    0      18       441,075             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****        441,075             0             0             0             0       441,075

800050903        NESTOR BRAVO S A           1        AV 30 AGOSTO 38 10        Tel: 3119929         Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
800050903        NESTOR BRAVO S A           1        AV 30 AGOSTO 38 10        Tel: 3119929         Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
23359501 OTROS                                   038
23359501 OTROS                                   038
 FEBI-5022906         20260326 20260416    0      21       306,741             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****        306,741             0             0             0             0       306,741
 Total Sucursal .................... Rotacion:  67.2    11,476,148     8,901,408             0             0             0    20,377,556
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

901295382        NETZSCH BOGOTA COLOMBIA   30        CR 14 81 19 OF 506        Tel: 5550230         Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
901295382        NETZSCH BOGOTA COLOMBIA   30        CR 14 81 19 OF 506        Tel: 5550230         Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      011
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      011
 NBC -7588            20260313 20260403   12      21             0     8,243,971             0             0             0
 NBC -7598            20260312 20260404   11      23             0     6,185,550             0             0             0
 NBC -7759            20260413 20260506    0      24     4,020,356             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 137.6     4,020,356    14,429,521             0             0             0    18,449,877

900967809        NOVALENE ZONA FRANCA SAS  60        AV TRONCAL DE OCCIDENTE 2 Tel: 3133966813      Ciud: MOSQUERA     Cupo:            0
900967809        NOVALENE ZONA FRANCA SAS  60        AV TRONCAL DE OCCIDENTE 2 Tel: 3133966813      Ciud: MOSQUERA     Cupo:            0
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      011
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      011
 FV  -8025053         20260310 20260503    0      54     6,283,859             0             0             0             0
 FV  -8025150         20260319 20260511    0      53     3,141,929             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5.                                                                                                     FECHA : 2026/04/15 |
| UFCP2022                                    ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES **                              HORA  : 10:21 AM   |
|                                                    FECHA DE CORTE: 15-ABR-2026                                     PAGINA:       80   |
|                                                             * DETALLADO *                                                             |
| Empresa : AS       AGROAVICOLA SAN MARINO S A                                                                                         |
|                                                                                                                Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR      NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL   COND   C.O __CORRIENTE__ __________________V  E  N  C  I  D  O__________________              |
|    DOCUMENTO        FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS   PLAZO                001-030 DIAS  031-060 DIAS  061-090 DIAS  +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****      9,425,788             0             0             0             0     9,425,788

900156264        NUEVA EMPRESA PROMOTORA    1        CR 85 K 46 A 66 P 2 Y 3   Tel: 4193000         Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
900156264        NUEVA EMPRESA PROMOTORA    1        CR 85 K 46 A 66 P 2 Y 3   Tel: 4193000         Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
237005   APORTES A ENTIDADES PROMOTO             003
237005   APORTES A ENTIDADES PROMOTO             003
*    -                20260331 20260331   14       1             0       837,100             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0       837,100             0             0             0       837,100

900156264        NUEVA EMPRESA PROMOTORA    1        CR 85 K 46 A 66 P 2 Y 3   Tel: 4193000         Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
900156264        NUEVA EMPRESA PROMOTORA    1        CR 85 K 46 A 66 P 2 Y 3   Tel: 4193000         Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
237005   APORTES A ENTIDADES PROMOTO             011
237005   APORTES A ENTIDADES PROMOTO             011
*    -                20260331 20260331   14       1             0    17,791,000             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0    17,791,000             0             0             0    17,791,000

900156264        NUEVA EMPRESA PROMOTORA    1        CR 85 K 46 A 66 P 2 Y 3   Tel: 4193000         Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
900156264        NUEVA EMPRESA PROMOTORA    1        CR 85 K 46 A 66 P 2 Y 3   Tel: 4193000         Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
237005   APORTES A ENTIDADES PROMOTO             038
237005   APORTES A ENTIDADES PROMOTO             038
*    -                20260331 20260331   14       1             0       941,400             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0       941,400             0             0             0       941,400

900156264        NUEVA EMPRESA PROMOTORA    1        CR 85 K 46 A 66 P 2 Y 3   Tel: 4193000         Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
900156264        NUEVA EMPRESA PROMOTORA    1        CR 85 K 46 A 66 P 2 Y 3   Tel: 4193000         Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
237005   APORTES A ENTIDADES PROMOTO             040
237005   APORTES A ENTIDADES PROMOTO             040
*    -                20260331 20260331   14       1             0       200,500             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0       200,500             0             0             0       200,500

900156264        NUEVA EMPRESA PROMOTORA    1        CR 85 K 46 A 66 P 2 Y 3   Tel: 4193000         Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
900156264        NUEVA EMPRESA PROMOTORA    1        CR 85 K 46 A 66 P 2 Y 3   Tel: 4193000         Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
237005   APORTES A ENTIDADES PROMOTO             042
237005   APORTES A ENTIDADES PROMOTO             042
     -                20260331 20260331   14       1             0        89,600             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0        89,600             0             0             0        89,600
 Total Sucursal .................... Rotacion: 148.1             0    19,859,600             0             0             0    19,859,600
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

900187365        NUPROXA COLOMBIA S A S     1        CL 99 7 A 51 OF 303       Tel: 6017213715      Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
900187365        NUPROXA COLOMBIA S A S     1        CL 99 7 A 51 OF 303       Tel: 6017213715      Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
23359501 OTROS                                   011
23359501 OTROS                                   011
 NPX -4333            20260311 20260409    6      29             0    17,939,080             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0    17,939,080             0             0             0    17,939,080

42161962         OCAMPO RIOS MONICA PATRI   1        BRR ALTAGRACIA CA 22      Tel: 3207084616      Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
42161962         OCAMPO RIOS MONICA PATRI   1        BRR ALTAGRACIA CA 22      Tel: 3207084616      Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
23359501 OTROS                                   011
23359501 OTROS                                   011
     -27              20260413 20260407    8       5             0       280,026             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion:  30.0             0       280,026             0             0             0       280,026

900454102        OCUPASALUD S A S          30        AV QUEBRADASECA 32 A 89 B Tel: 6832775         Ciud: BUCARAMANGA  Cupo:            0
900454102        OCUPASALUD S A S          30        AV QUEBRADASECA 32 A 89 B Tel: 6832775         Ciud: BUCARAMANGA  Cupo:            0
23359501 OTROS                                   011
23359501 OTROS                                   011
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5.                                                                                                     FECHA : 2026/04/15 |
| UFCP2022                                    ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES **                              HORA  : 10:21 AM   |
|                                                    FECHA DE CORTE: 15-ABR-2026                                     PAGINA:       81   |
|                                                             * DETALLADO *                                                             |
| Empresa : AS       AGROAVICOLA SAN MARINO S A                                                                                         |
|                                                                                                                Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR      NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL   COND   C.O __CORRIENTE__ __________________V  E  N  C  I  D  O__________________              |
|    DOCUMENTO        FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS   PLAZO                001-030 DIAS  031-060 DIAS  061-090 DIAS  +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

900454102        OCUPASALUD S A S          30        AV QUEBRADASECA 32 A 89 B Tel: 6832775         Ciud: BUCARAMANGA  Cupo:            0
900454102        OCUPASALUD S A S          30        AV QUEBRADASECA 32 A 89 B Tel: 6832775         Ciud: BUCARAMANGA  Cupo:            0
23359501 OTROS                                   011
23359501 OTROS                                   011
 FEVG-16380           20260218 20260304   41      17             0             0    20,860,347             0             0
 FEVG-16381           20260218 20260304   41      17             0             0     2,739,982             0             0
 FEVG-16413           20260225 20260307   38      13             0             0     4,252,171             0             0
 FEVG-16414           20260225 20260307   38      13             0             0     5,505,934             0             0
 FEVG-16415           20260225 20260307   38      13             0             0     1,533,798             0             0
 FEVG-16427           20260218 20260308   37      21             0             0    12,607,798             0             0
 FEVG-16461           20260218 20260312   33      25             0             0       195,412             0             0
 FEVG-16719           20260228 20260322   23      25             0     6,409,102             0             0             0
 FEVG-17229           20260317 20260401   14      15             0     1,534,190             0             0             0
 FEVG-17230           20260317 20260401   14      15             0     2,182,950             0             0             0
 FEVG-17269           20260324 20260403   12      10             0     7,531,888             0             0             0
 FEVG-17309           20260324 20260408    7      15             0     4,711,154             0             0             0
 FEVG-17323           20260324 20260409    6      16             0       610,883             0             0             0
 FEVG-17324           20260324 20260409    6      16             0       628,523             0             0             0
 FEVG-17413           20260325 20260415    0      21     8,845,774             0             0             0             0
 FEVG-17497           20260331 20260418    0      18     9,243,948             0             0             0             0
 FEVG-17498           20260331 20260418    0      18     8,842,834             0             0             0             0
 FEVG-17499           20260331 20260418    0      18     1,166,053             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****     28,098,609    23,608,690    47,695,442             0             0    99,402,741

900454102        OCUPASALUD S A S          30        AV QUEBRADASECA 32 A 89 B Tel: 6832775         Ciud: BUCARAMANGA  Cupo:            0
900454102        OCUPASALUD S A S          30        AV QUEBRADASECA 32 A 89 B Tel: 6832775         Ciud: BUCARAMANGA  Cupo:            0
23359501 OTROS                                   038
23359501 OTROS                                   038
 FEVG-17414           20260319 20260415    0      27     1,254,890             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****      1,254,890             0             0             0             0     1,254,890
 Total Sucursal .................... Rotacion:   0.0    29,353,499    23,608,690    47,695,442             0             0   100,657,631
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

901580139        OPERADORA HABITEL SAS     30        AC 26 100 97              Tel: 6014199999      Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
901580139        OPERADORA HABITEL SAS     30        AC 26 100 97              Tel: 6014199999      Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
233560   GASTOS DE VIAJE                         040
233560   GASTOS DE VIAJE                         040
 8   -253138          20260311 20260401   14      21             0     1,592,016             0             0             0
 8   -258004          20260413 20260509    0      27       387,775             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 153.1       387,775     1,592,016             0             0             0     1,979,791

890103197        ORGANIZACION RADIAL OLIM   1        CL 72 48 37 BRR COLOMBIA  Tel: 6053850500      Ciud: BARRANQUILLA Cupo:            0
890103197        ORGANIZACION RADIAL OLIM   1        CL 72 48 37 BRR COLOMBIA  Tel: 6053850500      Ciud: BARRANQUILLA Cupo:            0
23359501 OTROS                                   011
23359501 OTROS                                   011
 J1  -30248           20260228 20260318   27      21             0     4,200,700             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0     4,200,700             0             0             0     4,200,700

1225092642       OSORIO SALAZAR DANIELA    15        MZ 13 CA 12 BRR MONTELIBA Tel: 3227971015      Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
1225092642       OSORIO SALAZAR DANIELA    15        MZ 13 CA 12 BRR MONTELIBA Tel: 3227971015      Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
233590   CAJAS MENORES                           011
233590   CAJAS MENORES                           011
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5.                                                                                                     FECHA : 2026/04/15 |
| UFCP2022                                    ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES **                              HORA  : 10:21 AM   |
|                                                    FECHA DE CORTE: 15-ABR-2026                                     PAGINA:       82   |
|                                                             * DETALLADO *                                                             |
| Empresa : AS       AGROAVICOLA SAN MARINO S A                                                                                         |
|                                                                                                                Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR      NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL   COND   C.O __CORRIENTE__ __________________V  E  N  C  I  D  O__________________              |
|    DOCUMENTO        FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS   PLAZO                001-030 DIAS  031-060 DIAS  061-090 DIAS  +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

1225092642       OSORIO SALAZAR DANIELA    15        MZ 13 CA 12 BRR MONTELIBA Tel: 3227971015      Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
1225092642       OSORIO SALAZAR DANIELA    15        MZ 13 CA 12 BRR MONTELIBA Tel: 3227971015      Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
233590   CAJAS MENORES                           011
233590   CAJAS MENORES                           011
     -123004          20260331 20260416    0      16        69,200             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****         69,200             0             0             0             0        69,200

900405705        PALMERA JUNIOR SAS        30        CL 60 16 35 BG 3 BRR LA E Tel: 6760050         Ciud: GIRON        Cupo:            0
900405705        PALMERA JUNIOR SAS        30        CL 60 16 35 BG 3 BRR LA E Tel: 6760050         Ciud: GIRON        Cupo:            0
23359501 OTROS                                   003
23359501 OTROS                                   003
 ECAL-20499           20260324 20260402   13       9             0        50,006             0             0             0
 ECAL-20540           20260324 20260408    7      15             0       367,284             0             0             0
 ECAL-20679           20260327 20260416    0      20       367,284             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****        367,284       417,290             0             0             0       784,574

900114108        PAPELES REGIONALES S A S   1        CR 8 35 11 BRR SANTA ISAB Tel: 3222299         Ciud: DOS QUEBRADA Cupo:            0
900114108        PAPELES REGIONALES S A S   1        CR 8 35 11 BRR SANTA ISAB Tel: 3222299         Ciud: DOS QUEBRADA Cupo:            0
23359501 OTROS                                   011
23359501 OTROS                                   011
 PRFE-11807           20260316 20260410    5      25             0     7,025,980             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0     7,025,980             0             0             0     7,025,980

830109723        PAYU COLOMBIA S A S        1        CL 99 14 49 P 7           Tel: 7563126         Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
830109723        PAYU COLOMBIA S A S        1        CL 99 14 49 P 7           Tel: 7563126         Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
23359501 OTROS                                   011
23359501 OTROS                                   011
 PNCO-882335          20260306 20260305   40       0             0             0        16,910             0             0
 PNCO-887590          20260410 20260408    7       1             0        16,394             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion:  60.9             0        16,394        16,910             0             0        33,304

830109723        PAYU COLOMBIA S A S        1        CL 99 14 49 P 7           Tel: 7563126         Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
830109723        PAYU COLOMBIA S A S        1        CL 99 14 49 P 7           Tel: 7563126         Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
23359501 OTROS                                   040
23359501 OTROS                                   040
 PNCO-882334          20260306 20260306   39       1             0             0       846,902             0             0
*PNCO-887591          20260410 20260409    6       0             0     1,075,400             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion:  52.1             0     1,075,400       846,902             0             0     1,922,302
 Total Sucursal .................... Rotacion:  38.8             0     1,091,794       863,812             0             0     1,955,606
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

815000133        PIKU S A S                 1        VIA CALLEJON A CANANGUA   Tel: 6022558188      Ciud: GUACARI      Cupo:            0
815000133        PIKU S A S                 1        VIA CALLEJON A CANANGUA   Tel: 6022558188      Ciud: GUACARI      Cupo:            0
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      011
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      011
*PKEL-52985           20260408 20260501    0      24     1,587,740             0             0             0             0
*PKEL-53564           20260409 20260507    0      29       779,240             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion:   0.6     2,366,980             0             0             0             0     2,366,980

815000133        PIKU S A S                 1        VIA CALLEJON A CANANGUA   Tel: 6022558188      Ciud: GUACARI      Cupo:            0
815000133        PIKU S A S                 1        VIA CALLEJON A CANANGUA   Tel: 6022558188      Ciud: GUACARI      Cupo:            0
23359501 OTROS                                   011
23359501 OTROS                                   011
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5.                                                                                                     FECHA : 2026/04/15 |
| UFCP2022                                    ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES **                              HORA  : 10:21 AM   |
|                                                    FECHA DE CORTE: 15-ABR-2026                                     PAGINA:       83   |
|                                                             * DETALLADO *                                                             |
| Empresa : AS       AGROAVICOLA SAN MARINO S A                                                                                         |
|                                                                                                                Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR      NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL   COND   C.O __CORRIENTE__ __________________V  E  N  C  I  D  O__________________              |
|    DOCUMENTO        FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS   PLAZO                001-030 DIAS  031-060 DIAS  061-090 DIAS  +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

815000133        PIKU S A S                 1        VIA CALLEJON A CANANGUA   Tel: 6022558188      Ciud: GUACARI      Cupo:            0
815000133        PIKU S A S                 1        VIA CALLEJON A CANANGUA   Tel: 6022558188      Ciud: GUACARI      Cupo:            0
23359501 OTROS                                   011
23359501 OTROS                                   011
 NI  -038075          20260331 20260331   14       1             0     3,591,182             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0     3,591,182             0             0             0     3,591,182
 Total Sucursal .................... Rotacion:   1.6     2,366,980     3,591,182             0             0             0     5,958,162
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

890270099        PLASTICOS DE BARRANCABER   1        CR 6 3 50 BRR ANTIGUA ARG Tel: 6563700         Ciud: PIEDECUESTA  Cupo:            0
890270099        PLASTICOS DE BARRANCABER   1        CR 6 3 50 BRR ANTIGUA ARG Tel: 6563700         Ciud: PIEDECUESTA  Cupo:            0
23359501 OTROS                                   011
23359501 OTROS                                   011
 E   -20465           20260306 20260401   14      26             0     2,341,475             0             0             0
 E   -20544           20260316 20260408    7      23             0     1,043,307             0             0             0
 E   -20545           20260317 20260408    7      22             0     4,331,769             0             0             0
 E   -20547           20260316 20260408    7      23             0     2,512,801             0             0             0
 E   -20555           20260318 20260409    6      22             0     3,523,150             0             0             0
 E   -20562           20260316 20260409    6      24             0     2,096,842             0             0             0
 E   -20589           20260319 20260411    4      23             0     6,789,116             0             0             0
 E   -20596           20260319 20260411    4      23             0     1,665,825             0             0             0
 E   -20620           20260320 20260412    3      23             0     1,747,368             0             0             0
 E   -20621           20260319 20260412    3      24             0     2,672,309             0             0             0
 E   -20641           20260324 20260415    0      22     5,277,054             0             0             0             0
 E   -20675           20260326 20260418    0      23     7,819,120             0             0             0             0
 E   -20676           20260327 20260418    0      22     4,926,046             0             0             0             0
 E   -20688           20260326 20260419    0      24     4,409,620             0             0             0             0
 E   -20689           20260327 20260419    0      23     4,652,149             0             0             0             0
 E   -20690           20260327 20260419    0      23     1,763,848             0             0             0             0
 E   -20819           20260409 20260501    0      23     1,657,017             0             0             0             0
 E   -20827           20260409 20260501    0      23     5,242,106             0             0             0             0
 E   -20834           20260409 20260501    0      23     4,111,857             0             0             0             0
 E   -20850           20260414 20260506    0      23       657,010             0             0             0             0
 E   -20851           20260414 20260506    0      23     8,186,061             0             0             0             0
 E   -20852           20260410 20260506    0      27     1,251,400             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 111.8    49,953,288    28,723,962             0             0             0    78,677,250

860505074        POLYCELT S A S            30        CL 17 68 51 LAS GRANJAS   Tel: 3212433346      Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
860505074        POLYCELT S A S            30        CL 17 68 51 LAS GRANJAS   Tel: 3212433346      Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      038
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      038
 FVE -3910            20260316 20260409    6      24             0    10,053,672             0             0             0
*FVE -3918            20260320 20260415    0      26     7,842,205             0             0             0             0
 FVE -3943            20260413 20260509    0      27     8,275,507             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion:  94.8    16,117,712    10,053,672             0             0             0    26,171,384

901942398        PRACTI CO SAS             30        KM 3 5 VIA ARMENIA PUEBLO Tel: 3214274941      Ciud: ARMENIA      Cupo:            0
901942398        PRACTI CO SAS             30        KM 3 5 VIA ARMENIA PUEBLO Tel: 3214274941      Ciud: ARMENIA      Cupo:            0
233540   ARRENDAMIENTOS                          011
233540   ARRENDAMIENTOS                          011
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5.                                                                                                     FECHA : 2026/04/15 |
| UFCP2022                                    ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES **                              HORA  : 10:21 AM   |
|                                                    FECHA DE CORTE: 15-ABR-2026                                     PAGINA:       84   |
|                                                             * DETALLADO *                                                             |
| Empresa : AS       AGROAVICOLA SAN MARINO S A                                                                                         |
|                                                                                                                Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR      NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL   COND   C.O __CORRIENTE__ __________________V  E  N  C  I  D  O__________________              |
|    DOCUMENTO        FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS   PLAZO                001-030 DIAS  031-060 DIAS  061-090 DIAS  +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

901942398        PRACTI CO SAS             30        KM 3 5 VIA ARMENIA PUEBLO Tel: 3214274941      Ciud: ARMENIA      Cupo:            0
901942398        PRACTI CO SAS             30        KM 3 5 VIA ARMENIA PUEBLO Tel: 3214274941      Ciud: ARMENIA      Cupo:            0
233540   ARRENDAMIENTOS                          011
233540   ARRENDAMIENTOS                          011
 FEV -207             20260415 20260421    0       7    45,599,246             0             0             0             0
 FEV -208             20260415 20260421    0       7     3,890,708             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion:  30.0    49,489,954             0             0             0             0    49,489,954

1024573035       PRADO MURILLO EDWIN FELI   1        MANZANA 11 CASA 2 LAS VEG Tel: 3215425917      Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
1024573035       PRADO MURILLO EDWIN FELI   1        MANZANA 11 CASA 2 LAS VEG Tel: 3215425917      Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
250505   NOMINA POR PAGAR                        011
250505   NOMINA POR PAGAR                        011
     -                20260331 20260331   14       1             0     1,412,788             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0     1,412,788             0             0             0     1,412,788

900458169        PREVYSA LIDERAZGO ESTRAT   1        CR 7 22 56 OF 203 ED ANTA Tel: 3186992719      Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
900458169        PREVYSA LIDERAZGO ESTRAT   1        CR 7 22 56 OF 203 ED ANTA Tel: 3186992719      Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
233525   HONORARIOS                              011
233525   HONORARIOS                              011
 FE  -6017            20260331 20260318   27      12             0       115,700             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0       115,700             0             0             0       115,700

900314134        PROCESADORA AVICOLA PIKU  30        VIA CALLEJON A CANANGUA V Tel: 3136617279      Ciud: GUACARI      Cupo:            0
900314134        PROCESADORA AVICOLA PIKU  30        VIA CALLEJON A CANANGUA V Tel: 3136617279      Ciud: GUACARI      Cupo:            0
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      011
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      011
*DVNR-25291           20250729 20250801    0       3       112,320-            0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****        112,320-            0             0             0             0       112,320-

860042141        PRODUCTOS QUIMICOS PANAM   1        TV 51 A 67 10 LC 2        Tel: 6044449777      Ciud: MEDELLIN     Cupo:            0
860042141        PRODUCTOS QUIMICOS PANAM   1        TV 51 A 67 10 LC 2        Tel: 6044449777      Ciud: MEDELLIN     Cupo:            0
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      011
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      011
 39FE-43135           20260408 20260501    0      24     1,208,047             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion:  30.0     1,208,047             0             0             0             0     1,208,047

901702376        PROLUB COLOMBIA SAS       45        CL 93 B 17 25 OF 210      Tel: 6013004475      Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
901702376        PROLUB COLOMBIA SAS       45        CL 93 B 17 25 OF 210      Tel: 6013004475      Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      011
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      011
     -253             20260330 20260503    0      34       324,154             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****        324,154             0             0             0             0       324,154

900313728        PRONEXT SAS                1        CR 37 A 7 45              Tel: 3123737750      Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
900313728        PRONEXT SAS                1        CR 37 A 7 45              Tel: 3123737750      Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      042
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      042
     -11194           20260227 20260407    8      41             0       336,287             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0       336,287             0             0             0       336,287

900313728        PRONEXT SAS                1        CR 37 A 7 45              Tel: 3123737750      Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
900313728        PRONEXT SAS                1        CR 37 A 7 45              Tel: 3123737750      Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
23359501 OTROS                                   011
23359501 OTROS                                   011
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5.                                                                                                     FECHA : 2026/04/15 |
| UFCP2022                                    ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES **                              HORA  : 10:21 AM   |
|                                                    FECHA DE CORTE: 15-ABR-2026                                     PAGINA:       85   |
|                                                             * DETALLADO *                                                             |
| Empresa : AS       AGROAVICOLA SAN MARINO S A                                                                                         |
|                                                                                                                Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR      NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL   COND   C.O __CORRIENTE__ __________________V  E  N  C  I  D  O__________________              |
|    DOCUMENTO        FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS   PLAZO                001-030 DIAS  031-060 DIAS  061-090 DIAS  +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

900313728        PRONEXT SAS                1        CR 37 A 7 45              Tel: 3123737750      Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
900313728        PRONEXT SAS                1        CR 37 A 7 45              Tel: 3123737750      Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
23359501 OTROS                                   011
23359501 OTROS                                   011
     -11192           20260228 20260407    8      40             0    11,254,037             0             0             0
     -11196           20260228 20260407    8      40             0    11,784,808             0             0             0
     -11222           20260228 20260417    0      50    21,818,573             0             0             0             0
     -11223           20260228 20260417    0      50    13,924,974             0             0             0             0
     -11235           20260228 20260418    0      51     3,488,192             0             0             0             0
     -11256           20260228 20260421    0      54     9,003,229             0             0             0             0
     -11257           20260228 20260421    0      54     3,151,130             0             0             0             0
     -11259           20260228 20260421    0      54     6,618,155             0             0             0             0
     -11320           20260331 20260518    0      48    19,789,585             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****     77,793,838    23,038,845             0             0             0   100,832,683
 Total Sucursal .................... Rotacion:  37.9    77,793,838    23,375,132             0             0             0   101,168,970
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

900009389        PRONTOFLEX S A S           1        CR 73 76 14               Tel: 3537170         Ciud: BARRANQUILLA Cupo:            0
900009389        PRONTOFLEX S A S           1        CR 73 76 14               Tel: 3537170         Ciud: BARRANQUILLA Cupo:            0
23359501 OTROS                                   011
23359501 OTROS                                   011
 PE  -11382           20260218 20260313   32      26             0             0     1,197,871             0             0
 PE  -11383           20260218 20260313   32      26             0             0     1,252,127             0             0
 PE  -11401           20260224 20260319   26      26             0     1,244,025             0             0             0
 PE  -11413           20260224 20260320   25      27             0     4,091,400             0             0             0
 PE  -11418           20260226 20260323   22      28             0    15,706,430             0             0             0
 PE  -11457           20260309 20260402   13      24             0    15,029,189             0             0             0
 PE  -11508           20260313 20260410    5      28             0       678,558             0             0             0
 PE  -11511           20260319 20260411    4      23             0     1,539,198             0             0             0
 PE  -11512           20260319 20260411    4      23             0     1,470,211             0             0             0
 PE  -11551           20260325 20260416    0      22     1,977,510             0             0             0             0
 PE  -11552           20260324 20260417    0      24     1,130,931             0             0             0             0
 PE  -11555           20260324 20260417    0      24       829,349             0             0             0             0
 PE  -11556           20260324 20260417    0      24     1,120,362             0             0             0             0
 PE  -11559           20260324 20260417    0      24       704,630             0             0             0             0
 PE  -11576           20260327 20260420    0      24     9,305,548             0             0             0             0
 PE  -11614           20260414 20260501    0      18     1,479,723             0             0             0             0
 PE  -11615           20260413 20260501    0      19       656,897             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 834.2    17,204,950    39,759,011     2,449,998             0             0    59,413,959

890312630        PROTECNICA INGENIERIA SA   1        CR 34 13 150              Tel: 6959292         Ciud: YUMBO        Cupo:            0
890312630        PROTECNICA INGENIERIA SA   1        CR 34 13 150              Tel: 6959292         Ciud: YUMBO        Cupo:            0
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      011
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      011
 FEN -86668           20260211 20260402   13      52             0     3,495,866             0             0             0
 FEN -88030           20260316 20260505    0      50     1,368,941             0             0             0             0
 FEN -88031           20260316 20260505    0      50     6,076,202             0             0             0             0
 FEN -89194           20260414 20260605    0      52       680,550             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5.                                                                                                     FECHA : 2026/04/15 |
| UFCP2022                                    ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES **                              HORA  : 10:21 AM   |
|                                                    FECHA DE CORTE: 15-ABR-2026                                     PAGINA:       86   |
|                                                             * DETALLADO *                                                             |
| Empresa : AS       AGROAVICOLA SAN MARINO S A                                                                                         |
|                                                                                                                Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR      NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL   COND   C.O __CORRIENTE__ __________________V  E  N  C  I  D  O__________________              |
|    DOCUMENTO        FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS   PLAZO                001-030 DIAS  031-060 DIAS  061-090 DIAS  +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 512.3     8,125,693     3,495,866             0             0             0    11,621,559

900375008        PROVINAS S A S            30        CL 24 25 36               Tel: 6076715599      Ciud: BUCARAMANGA  Cupo:            0
900375008        PROVINAS S A S            30        CL 24 25 36               Tel: 6076715599      Ciud: BUCARAMANGA  Cupo:            0
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      011
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      011
 E   -85354           20260306 20260402   13      27             0       574,705             0             0             0
 E   -85356           20260306 20260402   13      27             0     6,731,236             0             0             0
 E   -85358           20260306 20260402   13      27             0       186,299             0             0             0
 E   -85515           20260312 20260405   10      24             0     3,227,884             0             0             0
 E   -86472           20260410 20260501    0      22       186,300             0             0             0             0
 E   -86473           20260410 20260501    0      22     7,075,565             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion:  74.2     7,261,865    10,720,124             0             0             0    17,981,989

900375008        PROVINAS S A S            30        CL 24 25 36               Tel: 6076715599      Ciud: BUCARAMANGA  Cupo:            0
900375008        PROVINAS S A S            30        CL 24 25 36               Tel: 6076715599      Ciud: BUCARAMANGA  Cupo:            0
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      038
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      038
 E   -85355           20260309 20260402   13      24             0       304,115             0             0             0
 E   -85514           20260311 20260405   10      25             0       186,300             0             0             0
 E   -86481           20260410 20260506    0      27       304,115             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion:  78.3       304,115       490,415             0             0             0       794,530
 Total Sucursal .................... Rotacion:  54.2     7,565,980    11,210,539             0             0             0    18,776,519
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

99999999         PROVISION PROVISION        1                                  Tel:                 Ciud: ** NO EXISTE Cupo:            0
99999999         PROVISION PROVISION        1                                  Tel:                 Ciud: ** NO EXISTE Cupo:            0
260525   TRANSPORTES, FLETES Y ACARR             011
260525   TRANSPORTES, FLETES Y ACARR             011
*    -35508           20260331 20260402   13       2             0     1,318,667             0             0             0
 FE  -34412           20260331 20260331   14       1             0     3,141,672             0             0             0
 FE- -34386           20260331 20260331   14       1             0       899,112             0             0             0
 FE- -34387           20260331 20260331   14       1             0       899,112             0             0             0
 FVE--57              20260331 20260331   14       1             0    11,435,513             0             0             0
 FVE--59              20260331 20260331   14       1             0     5,626,026             0             0             0
 FVE--61              20260331 20260331   14       1             0    10,337,220             0             0             0
 FVE--62              20260331 20260402   13       2             0    11,317,524             0             0             0
 FVE--64              20260331 20260331   14       1             0     9,601,962             0             0             0
 TAFE--14855          20260331 20260331   14       1             0    11,574,983             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0    66,151,791             0             0             0    66,151,791

99999999         PROVISION PROVISION        1                                  Tel:                 Ciud: ** NO EXISTE Cupo:            0
99999999         PROVISION PROVISION        1                                  Tel:                 Ciud: ** NO EXISTE Cupo:            0
26059501 OTROS                                   011
26059501 OTROS                                   011
     -112275          20260228 20260228   47       1             0             0    40,000,000             0             0
     -122898          20260331 20260402   13       2             0    10,131,000             0             0             0
     -122899          20260331 20260402   13       2             0    33,500,000             0             0             0
     -123150          20260331 20260402   13       2             0     4,000,000             0             0             0
     -123195          20260331 20260402   13       2             0     9,272,200             0             0             0
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5.                                                                                                     FECHA : 2026/04/15 |
| UFCP2022                                    ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES **                              HORA  : 10:21 AM   |
|                                                    FECHA DE CORTE: 15-ABR-2026                                     PAGINA:       87   |
|                                                             * DETALLADO *                                                             |
| Empresa : AS       AGROAVICOLA SAN MARINO S A                                                                                         |
|                                                                                                                Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR      NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL   COND   C.O __CORRIENTE__ __________________V  E  N  C  I  D  O__________________              |
|    DOCUMENTO        FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS   PLAZO                001-030 DIAS  031-060 DIAS  061-090 DIAS  +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

99999999         PROVISION PROVISION        1                                  Tel:                 Ciud: ** NO EXISTE Cupo:            0
99999999         PROVISION PROVISION        1                                  Tel:                 Ciud: ** NO EXISTE Cupo:            0
26059501 OTROS                                   011
26059501 OTROS                                   011
     -123196          20260331 20260402   13       2             0   165,000,000             0             0             0
     -123197          20260331 20260402   13       2             0     5,000,000             0             0             0
     -123198          20260331 20260402   13       2             0    33,903,905             0             0             0
     -123209          20260331 20260402   13       2             0    82,000,000             0             0             0
     -123210          20260331 20260402   13       2             0    19,000,000             0             0             0
     -123213          20260331 20260402   13       2             0    35,000,000             0             0             0
     -123214          20260331 20260402   13       2             0   150,000,000             0             0             0
     -123215          20260331 20260402   13       2             0   113,000,000             0             0             0
     -34972           20260131 20260202   73       2             0             0             0    15,300,466             0
     -34977           20260131 20260202   73       2             0             0             0    20,325,081             0
     -35006           20260131 20260202   73       2             0             0             0     6,527,029             0
     -35012           20260131 20260202   73       2             0             0             0   127,000,000             0
     -35014           20260131 20260202   73       2             0             0             0    68,000,000             0
     -35069           20260131 20260202   73       2             0             0             0    10,131,000             0
     -35070           20260131 20260202   73       2             0             0             0     4,000,000             0
     -35073           20260131 20260202   73       2             0             0             0     6,272,000             0
     -35230           20260228 20260228   47       1             0             0     4,000,000             0             0
     -35245           20260228 20260228   47       1             0             0     1,756,695             0             0
     -35248           20260228 20260228   47       1             0             0     3,263,515             0             0
     -35256           20260228 20260228   47       1             0             0    35,000,000             0             0
     -35259           20260228 20260228   47       1             0             0    36,695,606             0             0
     -35262           20260228 20260228   47       1             0             0    33,500,000             0             0
     -35322           20260228 20260228   47       1             0             0     5,695,835             0             0
     -35347           20260228 20260228   47       1             0             0    43,000,000             0             0
     -35348           20260228 20260228   47       1             0             0    49,000,000             0             0
     -35492           20260331 20260402   13       2             0     5,656,545             0             0             0
     -35494           20260331 20260402   13       2             0     4,210,215             0             0             0
 CF  -035457          20260331 20260402   13       2             0    12,003,200             0             0             0
 CF  -035463          20260331 20260402   13       2             0    10,207,360             0             0             0
 FC  -123143          20260331 20260331   14       1             0     5,273,664             0             0             0
 FC  -123144          20260331 20260331   14       1             0    74,029,398             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0   771,187,487   251,911,651   257,555,576             0  1280,654,714

99999999         PROVISION PROVISION        1                                  Tel:                 Ciud: ** NO EXISTE Cupo:            0
99999999         PROVISION PROVISION        1                                  Tel:                 Ciud: ** NO EXISTE Cupo:            0
26059501 OTROS                                   038
26059501 OTROS                                   038
     -1175            20260331 20260402   13       2             0    10,000,000             0             0             0
     -123212          20260331 20260402   13       2             0    15,457,310             0             0             0
 CF  -1008            20251231 20260102  103       2             0             0             0             0     7,100,000
 CF  -1160            20260228 20260228   47       1             0             0     5,651,097             0             0
 CF  -1161            20260228 20260228   47       1             0             0       495,288             0             0
 FC  -6453            20260129 20260130   75       2             0             0             0     2,808,537             0
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5.                                                                                                     FECHA : 2026/04/15 |
| UFCP2022                                    ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES **                              HORA  : 10:21 AM   |
|                                                    FECHA DE CORTE: 15-ABR-2026                                     PAGINA:       88   |
|                                                             * DETALLADO *                                                             |
| Empresa : AS       AGROAVICOLA SAN MARINO S A                                                                                         |
|                                                                                                                Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR      NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL   COND   C.O __CORRIENTE__ __________________V  E  N  C  I  D  O__________________              |
|    DOCUMENTO        FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS   PLAZO                001-030 DIAS  031-060 DIAS  061-090 DIAS  +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

99999999         PROVISION PROVISION        1                                  Tel:                 Ciud: ** NO EXISTE Cupo:            0
99999999         PROVISION PROVISION        1                                  Tel:                 Ciud: ** NO EXISTE Cupo:            0
26059501 OTROS                                   038
26059501 OTROS                                   038
 FC  -6721            20260331 20260402   13       2             0     5,327,193             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0    30,784,503     6,146,385     2,808,537     7,100,000    46,839,425

99999999         PROVISION PROVISION        1                                  Tel:                 Ciud: ** NO EXISTE Cupo:            0
99999999         PROVISION PROVISION        1                                  Tel:                 Ciud: ** NO EXISTE Cupo:            0
26059501 OTROS                                   040
26059501 OTROS                                   040
 CF  -1036            20260228 20260228   47       1             0             0    43,143,288             0             0
 FC  -3306            20260220 20260221   54       2             0             0    11,195,215             0             0
 FC  -3390            20260331 20260402   13       2             0    11,195,215             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0    11,195,215    54,338,503             0             0    65,533,718
 Total Sucursal .................... Rotacion: ****              0   879,318,996   312,396,539   260,364,113     7,100,000  1459,179,648
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

900659017        QUALITY WATER SERVICE CO  30        CL 161 A 22 16            Tel: 6776116         Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
900659017        QUALITY WATER SERVICE CO  30        CL 161 A 22 16            Tel: 6776116         Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
233540   ARRENDAMIENTOS                          011
233540   ARRENDAMIENTOS                          011
 QWSN-228800          20260325 20260410    5      16             0     1,283,918             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0     1,283,918             0             0             0     1,283,918

900659017        QUALITY WATER SERVICE CO  30        CL 161 A 22 16            Tel: 6776116         Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
900659017        QUALITY WATER SERVICE CO  30        CL 161 A 22 16            Tel: 6776116         Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
23359501 OTROS                                   040
23359501 OTROS                                   040
 QWSN-226123          20260318 20260408    7      21             0       257,171             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0       257,171             0             0             0       257,171
 Total Sucursal .................... Rotacion: ****              0     1,541,089             0             0             0     1,541,089
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

900577604        QUIMEXCOL ZONA FRANCA SA   1        KM 1 5 VIA BRISENO ZIPAQU Tel: 3133765934      Ciud: TOCANCIPA    Cupo:            0
900577604        QUIMEXCOL ZONA FRANCA SA   1        KM 1 5 VIA BRISENO ZIPAQU Tel: 3133765934      Ciud: TOCANCIPA    Cupo:            0
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      011
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      011
 QC  -48158           20260311 20260405   10      25             0     7,596,579             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0     7,596,579             0             0             0     7,596,579

800015603        QUIMICA BASICA S A S      30        CR 43 A 23 SUR 15         Tel: 4449496         Ciud: ENVIGADO     Cupo:            0
800015603        QUIMICA BASICA S A S      30        CR 43 A 23 SUR 15         Tel: 4449496         Ciud: ENVIGADO     Cupo:            0
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      011
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      011
 R   -30883           20260310 20260402   13      23             0    22,616,350             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0    22,616,350             0             0             0    22,616,350

900772617        QUIMICOS DEL RISARALDA S  30        CR 8 30 31 P 5 LC 396 CC  Tel: 3357999         Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
900772617        QUIMICOS DEL RISARALDA S  30        CR 8 30 31 P 5 LC 396 CC  Tel: 3357999         Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      011
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      011
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5.                                                                                                     FECHA : 2026/04/15 |
| UFCP2022                                    ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES **                              HORA  : 10:21 AM   |
|                                                    FECHA DE CORTE: 15-ABR-2026                                     PAGINA:       89   |
|                                                             * DETALLADO *                                                             |
| Empresa : AS       AGROAVICOLA SAN MARINO S A                                                                                         |
|                                                                                                                Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR      NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL   COND   C.O __CORRIENTE__ __________________V  E  N  C  I  D  O__________________              |
|    DOCUMENTO        FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS   PLAZO                001-030 DIAS  031-060 DIAS  061-090 DIAS  +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

900772617        QUIMICOS DEL RISARALDA S  30        CR 8 30 31 P 5 LC 396 CC  Tel: 3357999         Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
900772617        QUIMICOS DEL RISARALDA S  30        CR 8 30 31 P 5 LC 396 CC  Tel: 3357999         Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      011
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      011
 FQR -43              20260316 20260403   12      18             0       180,240             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0       180,240             0             0             0       180,240

800033374        QUIOS LTDA                 1        CL 87 20 15               Tel: 7467100         Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
800033374        QUIOS LTDA                 1        CL 87 20 15               Tel: 7467100         Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
23359501 OTROS                                   011
23359501 OTROS                                   011
*FE  -31774           20260220 20260304   41      15             0             0     2,217,156             0             0
*FE  -32044           20260228 20260320   25      23             0     1,061,308             0             0             0
*FE  -32316           20260324 20260408    7      15             0     1,108,578             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0     2,169,886     2,217,156             0             0     4,387,042

29622265         RAMIREZ MONSALVE RUBY AM   1        CORR COMBIA VDA EL POMO F Tel: 3162284369      Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
29622265         RAMIREZ MONSALVE RUBY AM   1        CORR COMBIA VDA EL POMO F Tel: 3162284369      Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
23359501 OTROS                                   011
23359501 OTROS                                   011
     -48              20260413 20260408    7       4             0       150,009             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion:  30.0             0       150,009             0             0             0       150,009

29623481         RAMIREZ RAMIREZ LUZ STEL   1        VIA MARSELLA VDA LA BODEG Tel: 3185392004      Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
29623481         RAMIREZ RAMIREZ LUZ STEL   1        VIA MARSELLA VDA LA BODEG Tel: 3185392004      Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
23359501 OTROS                                   011
23359501 OTROS                                   011
     -48              20260413 20260408    7       4             0       200,043             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion:  30.0             0       200,043             0             0             0       200,043

900632505        RED MEDICA VITAL S A S     1        CR 13 4 B 26 CAMBULOS     Tel: 3114300         Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
900632505        RED MEDICA VITAL S A S     1        CR 13 4 B 26 CAMBULOS     Tel: 3114300         Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
23359501 OTROS                                   011
23359501 OTROS                                   011
 RM  -127713          20260414 20260418    0       5       747,687             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion:  30.0       747,687             0             0             0             0       747,687

830035650        REDES HUMANAS SA           1        CR 48 95 72               Tel: 6013714873      Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
830035650        REDES HUMANAS SA           1        CR 48 95 72               Tel: 6013714873      Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
23359501 OTROS                                   011
23359501 OTROS                                   011
 REDE-166899          20260414 20260501    0      18       171,864             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion:  30.0       171,864             0             0             0             0       171,864

900934514        REDES UPS Y SEGURIDAD SA   1        CL 18 13 22 LC 1          Tel: 67441488        Ciud: ARMENIA      Cupo:            0
900934514        REDES UPS Y SEGURIDAD SA   1        CL 18 13 22 LC 1          Tel: 67441488        Ciud: ARMENIA      Cupo:            0
23359501 OTROS                                   011
23359501 OTROS                                   011
*RUPS-1167            20260324 20260307   38      16             0             0     1,210,545             0             0
 RUPS-1174            20260324 20260310   35      13             0             0       552,874             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0             0     1,763,419             0             0     1,763,419

901911532        REGENERA CONSULTORIA S A  45        DIAGONAL 61 B 23 21       Tel: 3112676932      Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
901911532        REGENERA CONSULTORIA S A  45        DIAGONAL 61 B 23 21       Tel: 3112676932      Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
233525   HONORARIOS                              011
233525   HONORARIOS                              011
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5.                                                                                                     FECHA : 2026/04/15 |
| UFCP2022                                    ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES **                              HORA  : 10:21 AM   |
|                                                    FECHA DE CORTE: 15-ABR-2026                                     PAGINA:       90   |
|                                                             * DETALLADO *                                                             |
| Empresa : AS       AGROAVICOLA SAN MARINO S A                                                                                         |
|                                                                                                                Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR      NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL   COND   C.O __CORRIENTE__ __________________V  E  N  C  I  D  O__________________              |
|    DOCUMENTO        FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS   PLAZO                001-030 DIAS  031-060 DIAS  061-090 DIAS  +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

901911532        REGENERA CONSULTORIA S A  45        DIAGONAL 61 B 23 21       Tel: 3112676932      Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
901911532        REGENERA CONSULTORIA S A  45        DIAGONAL 61 B 23 21       Tel: 3112676932      Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
233525   HONORARIOS                              011
233525   HONORARIOS                              011
*FACR-3               20260331 20260318   27      12             0       326,018             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0       326,018             0             0             0       326,018

901393471        REPARAMOS ESTIBADORES SA   1        CL 42 13 62 BRR BUENOS AI Tel: 3503748342      Ciud: DOS QUEBRADA Cupo:            0
901393471        REPARAMOS ESTIBADORES SA   1        CL 42 13 62 BRR BUENOS AI Tel: 3503748342      Ciud: DOS QUEBRADA Cupo:            0
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      011
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      011
 FEE -2967            20260320 20260408    7      19             0     2,031,161             0             0             0
 FEE -3001            20260331 20260418    0      18     2,031,162             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****      2,031,162     2,031,161             0             0             0     4,062,323

800024389        REPRESENTACIONES GUMA S   30        AK 24 83 67               Tel: 6017552592      Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
800024389        REPRESENTACIONES GUMA S   30        AK 24 83 67               Tel: 6017552592      Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      011
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      011
 FE  -7234            20260206 20260304   41      29             0             0    28,496,647             0             0
 FE  -7236            20260210 20260304   41      25             0             0    23,747,206             0             0
 FE  -7385            20260319 20260313   32       5             0             0    14,248,324             0             0
*FE  -7406            20260326 20260319   26       6             0    28,496,647             0             0             0
 FE  -7476            20260413 20260508    0      26    23,747,206             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 150.0    23,747,206    28,496,647    66,492,177             0             0   118,736,030

800024389        REPRESENTACIONES GUMA S   30        AK 24 83 67               Tel: 6017552592      Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
800024389        REPRESENTACIONES GUMA S   30        AK 24 83 67               Tel: 6017552592      Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      038
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      038
 FE  -7235            20260209 20260304   41      26             0             0     3,078,415             0             0
 FE  -7407            20260326 20260319   26       6             0    10,522,206             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0    10,522,206     3,078,415             0             0    13,600,621
 Total Sucursal .................... Rotacion: 158.6    23,747,206    39,018,853    69,570,592             0             0   132,336,651
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1112773641       RESTREPO SILVA LUZ NATHA   1        MZ C CASA 4               Tel: 3173405446      Ciud: CARTAGO      Cupo:            0
1112773641       RESTREPO SILVA LUZ NATHA   1        MZ C CASA 4               Tel: 3173405446      Ciud: CARTAGO      Cupo:            0
233590   CAJAS MENORES                           011
233590   CAJAS MENORES                           011
     -122805          20260325 20260326   19       2             0        26,500             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0        26,500             0             0             0        26,500

91181056         REY VALDIVIESO ORLANDO     1        CR 28 27 A 13 BRR LA ROSI Tel: 6051761         Ciud: GIRON        Cupo:            0
91181056         REY VALDIVIESO ORLANDO     1        CR 28 27 A 13 BRR LA ROSI Tel: 6051761         Ciud: GIRON        Cupo:            0
23359501 OTROS                                   011
23359501 OTROS                                   011
     -2611.           20260331 20260306    0      24         1,150-            0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****          1,150-            0             0             0             0         1,150-

815003615        RICO SANCHEZ SAS          30        CR 24 1 SUR 97            Tel: 3176612993      Ciud: BUGA         Cupo:            0
815003615        RICO SANCHEZ SAS          30        CR 24 1 SUR 97            Tel: 3176612993      Ciud: BUGA         Cupo:            0
23359501 OTROS                                   011
23359501 OTROS                                   011
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5.                                                                                                     FECHA : 2026/04/15 |
| UFCP2022                                    ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES **                              HORA  : 10:21 AM   |
|                                                    FECHA DE CORTE: 15-ABR-2026                                     PAGINA:       91   |
|                                                             * DETALLADO *                                                             |
| Empresa : AS       AGROAVICOLA SAN MARINO S A                                                                                         |
|                                                                                                                Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR      NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL   COND   C.O __CORRIENTE__ __________________V  E  N  C  I  D  O__________________              |
|    DOCUMENTO        FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS   PLAZO                001-030 DIAS  031-060 DIAS  061-090 DIAS  +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

815003615        RICO SANCHEZ SAS          30        CR 24 1 SUR 97            Tel: 3176612993      Ciud: BUGA         Cupo:            0
815003615        RICO SANCHEZ SAS          30        CR 24 1 SUR 97            Tel: 3176612993      Ciud: BUGA         Cupo:            0
23359501 OTROS                                   011
23359501 OTROS                                   011
 FET -929             20260318 20260405   10      18             0     8,405,642             0             0             0
 FET -931             20260318 20260405   10      18             0     4,976,095             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0    13,381,737             0             0             0    13,381,737

1097390861       RINCON BUSTAMANTE CARLOS  15        CL 39 N 21 46 CALARCA     Tel: 3148214770      Ciud: CALARCA      Cupo:            0
1097390861       RINCON BUSTAMANTE CARLOS  15        CL 39 N 21 46 CALARCA     Tel: 3148214770      Ciud: CALARCA      Cupo:            0
233590   CAJAS MENORES                           011
233590   CAJAS MENORES                           011
     -35504           20260331 20260416    0      16       134,400             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****        134,400             0             0             0             0       134,400

42157589         RIOS MARIN CAROLINA        1        VIA LA FLORIDA VDA EL PLA Tel: 3215793316      Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
42157589         RIOS MARIN CAROLINA        1        VIA LA FLORIDA VDA EL PLA Tel: 3215793316      Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
23359501 OTROS                                   011
23359501 OTROS                                   011
     -29              20260413 20260408    7       4             0       160,053             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion:  30.0             0       160,053             0             0             0       160,053

10535978         RIVERA LOPEZ HUGO HERNAN   1        CR 15 A 9 N 47            Tel: 3104032818      Ciud: POPAYAN      Cupo:            0
10535978         RIVERA LOPEZ HUGO HERNAN   1        CR 15 A 9 N 47            Tel: 3104032818      Ciud: POPAYAN      Cupo:            0
233540   ARRENDAMIENTOS                          003
233540   ARRENDAMIENTOS                          003
 FE  -1130            20260413 20260408    7       4             0     7,675,093             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion:  30.0             0     7,675,093             0             0             0     7,675,093

901018759        ROLENOR COLOMBIA S A S     1        CR 11 B 99 25             Tel: 3154411067      Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
901018759        ROLENOR COLOMBIA S A S     1        CR 11 B 99 25             Tel: 3154411067      Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      011
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      011
     -2446            20251031 20251101  164       1             0             0             0             0       543,894
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0             0             0             0       543,894       543,894

1113861156       ROMERO ARBOLEDA MARYURI   15        CR 30 B 244 CIPRES ALTO   Tel: 3116115723      Ciud: CARTAGO      Cupo:            0
1113861156       ROMERO ARBOLEDA MARYURI   15        CR 30 B 244 CIPRES ALTO   Tel: 3116115723      Ciud: CARTAGO      Cupo:            0
250520   NOMINA POR PAGAR LIQ.                   040
250520   NOMINA POR PAGAR LIQ.                   040
     -                20260415 20260415    0       1       350,181             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****        350,181             0             0             0             0       350,181

900966969        ROYAL RENTAL COLOMBIA S    1        CL 15 35 75 BG A 5 SERVIC Tel: 3989477         Ciud: YUMBO        Cupo:            0
900966969        ROYAL RENTAL COLOMBIA S    1        CL 15 35 75 BG A 5 SERVIC Tel: 3989477         Ciud: YUMBO        Cupo:            0
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      011
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      011
 YUM -46484           20260330 20260416    0      17       703,315             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****        703,315             0             0             0             0       703,315

901743399        RUEDAS Y RODACHINAS S A    1        CL 20 CR 12 12 07 LC 104  Tel: 3043504396      Ciud: ARMENIA      Cupo:            0
901743399        RUEDAS Y RODACHINAS S A    1        CL 20 CR 12 12 07 LC 104  Tel: 3043504396      Ciud: ARMENIA      Cupo:            0
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      011
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      011
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5.                                                                                                     FECHA : 2026/04/15 |
| UFCP2022                                    ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES **                              HORA  : 10:21 AM   |
|                                                    FECHA DE CORTE: 15-ABR-2026                                     PAGINA:       92   |
|                                                             * DETALLADO *                                                             |
| Empresa : AS       AGROAVICOLA SAN MARINO S A                                                                                         |
|                                                                                                                Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR      NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL   COND   C.O __CORRIENTE__ __________________V  E  N  C  I  D  O__________________              |
|    DOCUMENTO        FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS   PLAZO                001-030 DIAS  031-060 DIAS  061-090 DIAS  +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

901743399        RUEDAS Y RODACHINAS S A    1        CL 20 CR 12 12 07 LC 104  Tel: 3043504396      Ciud: ARMENIA      Cupo:            0
901743399        RUEDAS Y RODACHINAS S A    1        CL 20 CR 12 12 07 LC 104  Tel: 3043504396      Ciud: ARMENIA      Cupo:            0
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      011
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      011
 FEP -10590           20260210 20260305   40      26             0             0     1,647,151             0             0
 FEP -11492           20260330 20260418    0      19     1,249,564             0             0             0             0
 FEP -11717           20260408 20260506    0      29       340,790             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 285.0     1,590,354             0     1,647,151             0             0     3,237,505

902010951        RyE TRANSPORTE Y LOGISTI   1        CL 76 F 47 B 18           Tel: 3162875598      Ciud: MONTERIA     Cupo:            0
902010951        RyE TRANSPORTE Y LOGISTI   1        CL 76 F 47 B 18           Tel: 3162875598      Ciud: MONTERIA     Cupo:            0
233545   TRANSPORTE, FLETES Y ACARRE             011
233545   TRANSPORTE, FLETES Y ACARRE             011
 FVE -050             20260331 20260410    5      10             0        20,400             0             0             0
 FVE -43              20260331 20260410    5      10             0     4,107,144             0             0             0
 FVE -44              20260331 20260410    5      10             0    14,572,275             0             0             0
 FVE -47              20260331 20260410    5      10             0     7,738,946             0             0             0
*FVE -48              20260331 20260401   14       1             0     3,311,621             0             0             0
 FVE -49              20260331 20260410    5      10             0     8,738,946             0             0             0
 FVE -50              20260327 20260410    5      14             0     1,339,600             0             0             0
 FVE -51              20260331 20260410    5      10             0     4,251,376             0             0             0
 FVE -52              20260331 20260410    5      10             0     6,538,383             0             0             0
 FVE -54              20260331 20260420    0      20     5,146,273             0             0             0             0
 FVE -56              20260331 20260420    0      20    14,794,562             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****     19,940,835    50,618,691             0             0             0    70,559,526

902010951        RyE TRANSPORTE Y LOGISTI   1        CL 76 F 47 B 18           Tel: 3162875598      Ciud: MONTERIA     Cupo:            0
902010951        RyE TRANSPORTE Y LOGISTI   1        CL 76 F 47 B 18           Tel: 3162875598      Ciud: MONTERIA     Cupo:            0
233545   TRANSPORTE, FLETES Y ACARRE             038
233545   TRANSPORTE, FLETES Y ACARRE             038
 FVE -42              20260327 20260410    5      14             0     3,069,016             0             0             0
 FVE -46              20260326 20260410    5      15             0     4,355,231             0             0             0
 FVE -53              20260331 20260402   13       2             0     4,630,713             0             0             0
 FVE -58              20260408 20260421    0      14     4,036,446             0             0             0             0
 FVE -63              20260408 20260421    0      14     1,427,906             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion:  96.1     5,464,352    12,054,960             0             0             0    17,519,312
 Total Sucursal .................... Rotacion: 193.7    25,405,187    62,673,651             0             0             0    88,078,838
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

816006677        SABER S A S                1        CR 3 18 26                Tel: 3332647         Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
816006677        SABER S A S                1        CR 3 18 26                Tel: 3332647         Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
23359501 OTROS                                   011
23359501 OTROS                                   011
 FE  -50395           20260313 20260401   14      19             0     1,420,910             0             0             0
 FE  -50456           20260316 20260403   12      18             0         2,500             0             0             0
 FE  -50459           20260316 20260403   12      18             0       515,971             0             0             0
 FE  -50466           20260319 20260403   12      15             0        47,085             0             0             0
 FE  -50500           20260320 20260404   11      15             0         5,930             0             0             0
 FE  -50501           20260320 20260404   11      15             0         9,774             0             0             0
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5.                                                                                                     FECHA : 2026/04/15 |
| UFCP2022                                    ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES **                              HORA  : 10:21 AM   |
|                                                    FECHA DE CORTE: 15-ABR-2026                                     PAGINA:       93   |
|                                                             * DETALLADO *                                                             |
| Empresa : AS       AGROAVICOLA SAN MARINO S A                                                                                         |
|                                                                                                                Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR      NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL   COND   C.O __CORRIENTE__ __________________V  E  N  C  I  D  O__________________              |
|    DOCUMENTO        FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS   PLAZO                001-030 DIAS  031-060 DIAS  061-090 DIAS  +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

816006677        SABER S A S                1        CR 3 18 26                Tel: 3332647         Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
816006677        SABER S A S                1        CR 3 18 26                Tel: 3332647         Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
23359501 OTROS                                   011
23359501 OTROS                                   011
 FE  -50502           20260320 20260404   11      15             0        50,574             0             0             0
 FE  -50646           20260324 20260410    5      17             0       361,407             0             0             0
 FE  -50799           20260330 20260416    0      17        13,865             0             0             0             0
 FE  -50901           20260330 20260418    0      19       137,516             0             0             0             0
 FE  -50902           20260330 20260418    0      19       331,494             0             0             0             0
 FE  -50903           20260330 20260418    0      19        85,584             0             0             0             0
 FE  -50904           20260330 20260418    0      19       357,770             0             0             0             0
 FE  -50905           20260330 20260418    0      19       147,949             0             0             0             0
 FE  -50906           20260330 20260418    0      19        49,665             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****      1,123,843     2,414,151             0             0             0     3,537,994

816006677        SABER S A S                1        CR 3 18 26                Tel: 3332647         Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
816006677        SABER S A S                1        CR 3 18 26                Tel: 3332647         Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
23359501 OTROS                                   038
23359501 OTROS                                   038
 FE  -50455           20260311 20260403   12      23             0       114,218             0             0             0
 FE  -50655           20260316 20260410    5      25             0         6,649             0             0             0
 FE  -50798           20260326 20260416    0      21        23,525             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****         23,525       120,867             0             0             0       144,392
 Total Sucursal .................... Rotacion: ****      1,147,368     2,535,018             0             0             0     3,682,386
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

900025432        SALAR S A S                1        CR 7 20 04                Tel: 3171710         Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
900025432        SALAR S A S                1        CR 7 20 04                Tel: 3171710         Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
23359501 OTROS                                   011
23359501 OTROS                                   011
 BOLV-15681           20260217 20260317   28      31             0        38,220             0             0             0
 BOLV-15682           20260217 20260317   28      31             0       257,872             0             0             0
 BOLV-15705           20260228 20260320   25      23             0        72,956             0             0             0
 BOLV-15719           20260228 20260324   21      27             0       282,537             0             0             0
 BOLV-15720           20260228 20260324   21      27             0        44,509             0             0             0
 BOLV-15751           20260310 20260331   14      22             0        59,025             0             0             0
 BOLV-15773           20260310 20260407    8      28             0        58,056             0             0             0
 BOLV-15791           20260331 20260414    1      14             0       257,872             0             0             0
 BOLV-15792           20260331 20260414    1      14             0        87,083             0             0             0
 BOLV-15824           20260331 20260421    0      21        33,382             0             0             0             0
 BOLV-15825           20260331 20260421    0      21        59,023             0             0             0             0
 BOLV-15826           20260331 20260421    0      21       232,222             0             0             0             0
 BOLV-15829           20260331 20260421    0      21       206,588             0             0             0             0
 BOLV-15830           20260331 20260422    0      22        94,340             0             0             0             0
 BOLV-15845           20260331 20260428    0      28        38,221             0             0             0             0
 BOLV-15846           20260331 20260428    0      28        59,025             0             0             0             0
 BOLV-15847           20260331 20260428    0      28       257,872             0             0             0             0
 BOLV-15848           20260331 20260428    0      28        33,383             0             0             0             0
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5.                                                                                                     FECHA : 2026/04/15 |
| UFCP2022                                    ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES **                              HORA  : 10:21 AM   |
|                                                    FECHA DE CORTE: 15-ABR-2026                                     PAGINA:       94   |
|                                                             * DETALLADO *                                                             |
| Empresa : AS       AGROAVICOLA SAN MARINO S A                                                                                         |
|                                                                                                                Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR      NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL   COND   C.O __CORRIENTE__ __________________V  E  N  C  I  D  O__________________              |
|    DOCUMENTO        FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS   PLAZO                001-030 DIAS  031-060 DIAS  061-090 DIAS  +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

900025432        SALAR S A S                1        CR 7 20 04                Tel: 3171710         Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
900025432        SALAR S A S                1        CR 7 20 04                Tel: 3171710         Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
23359501 OTROS                                   011
23359501 OTROS                                   011
 MACR-4432            20260310 20260331   14      22             0       273,829             0             0             0
 MACR-4471            20260331 20260414    1      14             0        47,412             0             0             0
 MACR-4484            20260331 20260421    0      21        40,155             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****      1,054,211     1,479,371             0             0             0     2,533,582

10057641         SALAZAR DUQUE ROBERTO      1        KM 9 BRR CONDINA CAMPESTR Tel: 3108327783      Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
10057641         SALAZAR DUQUE ROBERTO      1        KM 9 BRR CONDINA CAMPESTR Tel: 3108327783      Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
233540   ARRENDAMIENTOS                          011
233540   ARRENDAMIENTOS                          011
*FV  -250             20260409 20260401   14       7             0    19,560,507             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion:  29.4             0    19,560,507             0             0             0    19,560,507

10057641         SALAZAR DUQUE ROBERTO      1        KM 9 BRR CONDINA CAMPESTR Tel: 3108327783      Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
10057641         SALAZAR DUQUE ROBERTO      1        KM 9 BRR CONDINA CAMPESTR Tel: 3108327783      Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
233540   ARRENDAMIENTOS                          042
233540   ARRENDAMIENTOS                          042
 FVE -251             20260409 20260406    9       2             0     4,293,153             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion:  30.0             0     4,293,153             0             0             0     4,293,153
 Total Sucursal .................... Rotacion:  29.5             0    23,853,660             0             0             0    23,853,660
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1088828015       SALAZAR JIMENEZ SEBASTIA  15        CR 15 153 63              Tel: 3147492670      Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
1088828015       SALAZAR JIMENEZ SEBASTIA  15        CR 15 153 63              Tel: 3147492670      Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
250520   NOMINA POR PAGAR LIQ.                   011
250520   NOMINA POR PAGAR LIQ.                   011
     -                20260415 20260415    0       1       350,181             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****        350,181             0             0             0             0       350,181

10030608         SALAZAR RESTREPO JAIME     1        CR 11 3 09 BRR VILLAVICEN Tel: 3108327790      Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
10030608         SALAZAR RESTREPO JAIME     1        CR 11 3 09 BRR VILLAVICEN Tel: 3108327790      Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
23359501 OTROS                                   011
23359501 OTROS                                   011
*FV  -297             20260319 20260301   44      17             0             0       147,500             0             0
*FV  -300             20260325 20260306   39      18             0             0        73,875             0             0
*FVE -301             20260325 20260316   29       8             0       134,535             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0       134,535       221,375             0             0       355,910

800130907        SALUD TOTAL EPS S S A      1        CR 18 109 15              Tel: 62966660        Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
800130907        SALUD TOTAL EPS S S A      1        CR 18 109 15              Tel: 62966660        Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
237005   APORTES A ENTIDADES PROMOTO             011
237005   APORTES A ENTIDADES PROMOTO             011
*    -                20260331 20260331   14       1             0    29,449,600             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0    29,449,600             0             0             0    29,449,600

800130907        SALUD TOTAL EPS S S A      1        CR 18 109 15              Tel: 62966660        Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
800130907        SALUD TOTAL EPS S S A      1        CR 18 109 15              Tel: 62966660        Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
237005   APORTES A ENTIDADES PROMOTO             015
237005   APORTES A ENTIDADES PROMOTO             015
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5.                                                                                                     FECHA : 2026/04/15 |
| UFCP2022                                    ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES **                              HORA  : 10:21 AM   |
|                                                    FECHA DE CORTE: 15-ABR-2026                                     PAGINA:       95   |
|                                                             * DETALLADO *                                                             |
| Empresa : AS       AGROAVICOLA SAN MARINO S A                                                                                         |
|                                                                                                                Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR      NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL   COND   C.O __CORRIENTE__ __________________V  E  N  C  I  D  O__________________              |
|    DOCUMENTO        FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS   PLAZO                001-030 DIAS  031-060 DIAS  061-090 DIAS  +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

800130907        SALUD TOTAL EPS S S A      1        CR 18 109 15              Tel: 62966660        Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
800130907        SALUD TOTAL EPS S S A      1        CR 18 109 15              Tel: 62966660        Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
237005   APORTES A ENTIDADES PROMOTO             015
237005   APORTES A ENTIDADES PROMOTO             015
*    -                20260331 20260331   14       1             0       224,600             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0       224,600             0             0             0       224,600

800130907        SALUD TOTAL EPS S S A      1        CR 18 109 15              Tel: 62966660        Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
800130907        SALUD TOTAL EPS S S A      1        CR 18 109 15              Tel: 62966660        Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
237005   APORTES A ENTIDADES PROMOTO             038
237005   APORTES A ENTIDADES PROMOTO             038
*    -                20260331 20260331   14       1             0     3,290,900             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0     3,290,900             0             0             0     3,290,900

800130907        SALUD TOTAL EPS S S A      1        CR 18 109 15              Tel: 62966660        Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
800130907        SALUD TOTAL EPS S S A      1        CR 18 109 15              Tel: 62966660        Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
237005   APORTES A ENTIDADES PROMOTO             040
237005   APORTES A ENTIDADES PROMOTO             040
     -                20260331 20260331   14       1             0     1,235,000             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0     1,235,000             0             0             0     1,235,000

800130907        SALUD TOTAL EPS S S A      1        CR 18 109 15              Tel: 62966660        Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
800130907        SALUD TOTAL EPS S S A      1        CR 18 109 15              Tel: 62966660        Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
237005   APORTES A ENTIDADES PROMOTO             042
237005   APORTES A ENTIDADES PROMOTO             042
     -                20260331 20260331   14       1             0       137,900             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0       137,900             0             0             0       137,900
 Total Sucursal .................... Rotacion: ****              0    34,338,000             0             0             0    34,338,000
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

816005183        SAN REMO S A S             1        CR 17 8 12 AP 801 ED MONT Tel: 3251928         Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
816005183        SAN REMO S A S             1        CR 17 8 12 AP 801 ED MONT Tel: 3251928         Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
233540   ARRENDAMIENTOS                          011
233540   ARRENDAMIENTOS                          011
*FE  -92              20260409 20260416    0       8    17,274,145             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion:  29.0    17,274,145             0             0             0             0    17,274,145

65782821         SANCHEZ ZAPATA VICTORIA    1        TV 4 43 09 AP 306 BRR CHA Tel: 3379160         Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
65782821         SANCHEZ ZAPATA VICTORIA    1        TV 4 43 09 AP 306 BRR CHA Tel: 3379160         Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
233540   ARRENDAMIENTOS                          011
233540   ARRENDAMIENTOS                          011
 VESZ-424             20260409 20260415    0       7    23,149,950             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion:  30.0    23,149,950             0             0             0             0    23,149,950

860029445        SANTA REYES SAS           30        AV SUBA 103B 21           Tel: 312264161       Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
860029445        SANTA REYES SAS           30        AV SUBA 103B 21           Tel: 312264161       Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
22050511 PROVEEDORES NAC. MATERIA PR             011
22050511 PROVEEDORES NAC. MATERIA PR             011
 FBUE-11997           20260408 20260409    6       2             0       940,200             0             0             0
 FBUE-11998           20260413 20260409    6       3             0       450,000             0             0             0
 FBUE-12176           20260410 20260416    0       7     1,050,000             0             0             0             0
 FBUE-12177           20260413 20260416    0       4       450,000             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5.                                                                                                     FECHA : 2026/04/15 |
| UFCP2022                                    ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES **                              HORA  : 10:21 AM   |
|                                                    FECHA DE CORTE: 15-ABR-2026                                     PAGINA:       96   |
|                                                             * DETALLADO *                                                             |
| Empresa : AS       AGROAVICOLA SAN MARINO S A                                                                                         |
|                                                                                                                Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR      NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL   COND   C.O __CORRIENTE__ __________________V  E  N  C  I  D  O__________________              |
|    DOCUMENTO        FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS   PLAZO                001-030 DIAS  031-060 DIAS  061-090 DIAS  +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion:  30.0     1,500,000     1,390,200             0             0             0     2,890,200

1193373956       SANTACRUZ MEDINA NICOLAS  15        CR 18 124 21 BARBARA OCCI Tel: 3173696373      Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
1193373956       SANTACRUZ MEDINA NICOLAS  15        CR 18 124 21 BARBARA OCCI Tel: 3173696373      Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
233590   CAJAS MENORES                           040
233590   CAJAS MENORES                           040
     -3369            20260327 20260412    3      16             0       523,196             0             0             0
     -3381            20260331 20260416    0      16       269,210             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****        269,210       523,196             0             0             0       792,406

34054983         SEPULVEDA JARAMILLO MARI   1        CL 18 23 30 BRR BOSTON    Tel: 3146816400      Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
34054983         SEPULVEDA JARAMILLO MARI   1        CL 18 23 30 BRR BOSTON    Tel: 3146816400      Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
233540   ARRENDAMIENTOS                          011
233540   ARRENDAMIENTOS                          011
 M   -34              20260409 20260402   13       6             0     5,209,348             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion:  30.0             0     5,209,348             0             0             0     5,209,348

899999034        SERVICIO NACIONAL DE APRENDI        CR 57 8 69                Tel: 5461500         Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
899999034        SERVICIO NACIONAL DE APRENDI        CR 57 8 69                Tel: 5461500         Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
237010   APORTES ICBF,SENA,CAJAS DE              011
237010   APORTES ICBF,SENA,CAJAS DE              011
     -                20260331 20260331   14       1             0     1,257,200             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0     1,257,200             0             0             0     1,257,200

899999034        SERVICIO NACIONAL DE APRENDI        CR 57 8 69                Tel: 5461500         Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
899999034        SERVICIO NACIONAL DE APRENDI        CR 57 8 69                Tel: 5461500         Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
237010   APORTES ICBF,SENA,CAJAS DE              038
237010   APORTES ICBF,SENA,CAJAS DE              038
     -                20260331 20260331   14       1             0       340,700             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0       340,700             0             0             0       340,700

899999034        SERVICIO NACIONAL DE APRENDI        CR 57 8 69                Tel: 5461500         Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
899999034        SERVICIO NACIONAL DE APRENDI        CR 57 8 69                Tel: 5461500         Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
237010   APORTES ICBF,SENA,CAJAS DE              040
237010   APORTES ICBF,SENA,CAJAS DE              040
     -                20260331 20260331   14       1             0       481,000             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0       481,000             0             0             0       481,000
 Total Sucursal .................... Rotacion:   1.2             0     2,078,900             0             0             0     2,078,900
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

805001157        SERVICIO OCCIDENTAL DE S   1        CL 23 A 3 N 57            Tel:                 Ciud: CALI         Cupo:            0
805001157        SERVICIO OCCIDENTAL DE S   1        CL 23 A 3 N 57            Tel:                 Ciud: CALI         Cupo:            0
237005   APORTES A ENTIDADES PROMOTO             011
237005   APORTES A ENTIDADES PROMOTO             011
*    -                20260331 20260331   14       1             0    10,091,200             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0    10,091,200             0             0             0    10,091,200

805001157        SERVICIO OCCIDENTAL DE S   1        CL 23 A 3 N 57            Tel:                 Ciud: CALI         Cupo:            0
805001157        SERVICIO OCCIDENTAL DE S   1        CL 23 A 3 N 57            Tel:                 Ciud: CALI         Cupo:            0
237005   APORTES A ENTIDADES PROMOTO             015
237005   APORTES A ENTIDADES PROMOTO             015
     -                20260331 20260331   14       1             0       115,600             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5.                                                                                                     FECHA : 2026/04/15 |
| UFCP2022                                    ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES **                              HORA  : 10:21 AM   |
|                                                    FECHA DE CORTE: 15-ABR-2026                                     PAGINA:       97   |
|                                                             * DETALLADO *                                                             |
| Empresa : AS       AGROAVICOLA SAN MARINO S A                                                                                         |
|                                                                                                                Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR      NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL   COND   C.O __CORRIENTE__ __________________V  E  N  C  I  D  O__________________              |
|    DOCUMENTO        FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS   PLAZO                001-030 DIAS  031-060 DIAS  061-090 DIAS  +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0       115,600             0             0             0       115,600

805001157        SERVICIO OCCIDENTAL DE S   1        CL 23 A 3 N 57            Tel:                 Ciud: CALI         Cupo:            0
805001157        SERVICIO OCCIDENTAL DE S   1        CL 23 A 3 N 57            Tel:                 Ciud: CALI         Cupo:            0
237005   APORTES A ENTIDADES PROMOTO             038
237005   APORTES A ENTIDADES PROMOTO             038
     -                20260331 20260331   14       1             0       240,700             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0       240,700             0             0             0       240,700
 Total Sucursal .................... Rotacion: ****              0    10,447,500             0             0             0    10,447,500
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

830000687        SEW EURODRIVE COLOMBIA L   1        AC 17 N 132 18 IN 2 BG 6  Tel: 3162222201      Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
830000687        SEW EURODRIVE COLOMBIA L   1        AC 17 N 132 18 IN 2 BG 6  Tel: 3162222201      Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      011
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      011
 1   -800149484       20260228 20260319   26      22             0       838,448             0             0             0
 1   -800152285       20260331 20260418    0      18       174,006             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****        174,006       838,448             0             0             0     1,012,454

830000687        SEW EURODRIVE COLOMBIA L   1        AC 17 N 132 18 IN 2 BG 6  Tel: 3162222201      Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
830000687        SEW EURODRIVE COLOMBIA L   1        AC 17 N 132 18 IN 2 BG 6  Tel: 3162222201      Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
23359501 OTROS                                   011
23359501 OTROS                                   011
 1   -800149513       20260228 20260320   25      23             0     9,790,382             0             0             0
 1   -800152129       20260326 20260412    3      17             0     3,007,229             0             0             0
 1   -800152287       20260330 20260418    0      19     6,852,492             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****      6,852,492    12,797,611             0             0             0    19,650,103
 Total Sucursal .................... Rotacion: ****      7,026,498    13,636,059             0             0             0    20,662,557
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

811001675        SIMSA LIMITADA             1        CR 60 50 50 BG 6          Tel: 4441581         Ciud: MEDELLIN     Cupo:            0
811001675        SIMSA LIMITADA             1        CR 60 50 50 BG 6          Tel: 4441581         Ciud: MEDELLIN     Cupo:            0
23359501 OTROS                                   011
23359501 OTROS                                   011
 SIM -2268            20260311 20260401   14      21             0    11,012,710             0             0             0
 SIM -2269            20260311 20260401   14      21             0    11,374,592             0             0             0
 SIM -2277            20260319 20260405   10      17             0    11,070,469             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0    33,457,771             0             0             0    33,457,771

900643074        SIPESA COLOMBIA S A S     15        CL 67 23 B 37 P 1         Tel: 3013058590      Ciud: MANIZALES    Cupo:            0
900643074        SIPESA COLOMBIA S A S     15        CL 67 23 B 37 P 1         Tel: 3013058590      Ciud: MANIZALES    Cupo:            0
23359501 OTROS                                   011
23359501 OTROS                                   011
 FE  -6172            20260228 20260305   40       8             0             0       862,603             0             0
 FE  -6182            20260228 20260310   35      13             0             0       398,132             0             0
*FE  -6244            20260324 20260324   21       1             0    12,710,905             0             0             0
*FE  -6245            20260324 20260324   21       1             0    47,508,995             0             0             0
 FE  -6277            20260331 20260401   14       1             0     3,495,409             0             0             0
 FE  -6284            20260331 20260403   12       3             0       575,637             0             0             0
 FE  -6313            20260413 20260421    0       9       676,784             0             0             0             0
 FE  -6325            20260413 20260422    0      10       317,083             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5.                                                                                                     FECHA : 2026/04/15 |
| UFCP2022                                    ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES **                              HORA  : 10:21 AM   |
|                                                    FECHA DE CORTE: 15-ABR-2026                                     PAGINA:       98   |
|                                                             * DETALLADO *                                                             |
| Empresa : AS       AGROAVICOLA SAN MARINO S A                                                                                         |
|                                                                                                                Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR      NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL   COND   C.O __CORRIENTE__ __________________V  E  N  C  I  D  O__________________              |
|    DOCUMENTO        FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS   PLAZO                001-030 DIAS  031-060 DIAS  061-090 DIAS  +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion:2008.6       993,867    64,290,946     1,260,735             0             0    66,545,548

830058072        SISTEMAS Y ACCESORIOS SA  30        CR 17 A 135 34            Tel: 7030309         Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
830058072        SISTEMAS Y ACCESORIOS SA  30        CR 17 A 135 34            Tel: 7030309         Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      011
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      011
 FE  -53818           20260319 20260409    6      21             0     8,386,969             0             0             0
 FE  -53819           20260319 20260409    6      21             0       330,109             0             0             0
 FE  -53820           20260319 20260409    6      21             0       122,612             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0     8,839,690             0             0             0     8,839,690

830058072        SISTEMAS Y ACCESORIOS SA  30        CR 17 A 135 34            Tel: 7030309         Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
830058072        SISTEMAS Y ACCESORIOS SA  30        CR 17 A 135 34            Tel: 7030309         Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
23359501 OTROS                                   011
23359501 OTROS                                   011
 FE  -53797           20260319 20260403   12      15             0     4,805,134             0             0             0
 FE  -53798           20260320 20260403   12      14             0     3,310,520             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0     8,115,654             0             0             0     8,115,654
 Total Sucursal .................... Rotacion: 511.7             0    16,955,344             0             0             0    16,955,344
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

900816647        SOLUCIONES ALIMENTARIAS    1        CR 50G 10 B SUR 26        Tel: 4446752112      Ciud: MEDELLIN     Cupo:            0
900816647        SOLUCIONES ALIMENTARIAS    1        CR 50G 10 B SUR 26        Tel: 4446752112      Ciud: MEDELLIN     Cupo:            0
23359501 OTROS                                   011
23359501 OTROS                                   011
 FAFE-30063           20260108 20260305   40      58             0             0    19,796,578             0             0
 FAFE-30064           20260108 20260305   40      58             0             0    29,171,972             0             0
 FAFE-30093           20260113 20260307   38      55             0             0    46,149,458             0             0
 FAFE-30124           20260115 20260308   37      54             0             0     6,065,828             0             0
 FAFE-30177           20260119 20260313   32      55             0             0    13,210,441             0             0
 FAFE-30238           20260121 20260316   29      56             0    13,402,517             0             0             0
 FAFE-30388           20260129 20260327   18      59             0    46,149,458             0             0             0
 FAFE-30391           20260130 20260327   18      58             0       943,602             0             0             0
 FAFE-30436           20260131 20260329   16      59             0    20,474,888             0             0             0
 FAFE-30438           20260131 20260329   16      59             0    26,607,517             0             0             0
 FAFE-30439           20260131 20260329   16      59             0     2,523,030             0             0             0
 FAFE-30496           20260212 20260403   12      52             0    15,356,167             0             0             0
 FAFE-30548           20260210 20260405   10      56             0    11,251,350             0             0             0
 FAFE-30550           20260212 20260405   10      54             0     2,523,030             0             0             0
*FAFE-30596           20260213 20260409    6      57             0    21,242,697             0             0             0
 FAFE-30597           20260212 20260409    6      58             0     9,830,725             0             0             0
 FAFE-30611           20260213 20260410    5      58             0     9,213,700             0             0             0
 FAFE-30724           20260220 20260417    0      58    45,072,602             0             0             0             0
 FAFE-30782           20260224 20260420    0      57     8,989,715             0             0             0             0
 FAFE-30783           20260224 20260420    0      57    13,774,380             0             0             0             0
 FAFE-30922           20260306 20260502    0      57     5,625,675             0             0             0             0
 FAFE-30962           20260310 20260504    0      55    45,115,561             0             0             0             0
 FAFE-31037           20260313 20260509    0      57    11,251,350             0             0             0             0
 FAFE-31043           20260313 20260509    0      57    26,450,832             0             0             0             0
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5.                                                                                                     FECHA : 2026/04/15 |
| UFCP2022                                    ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES **                              HORA  : 10:21 AM   |
|                                                    FECHA DE CORTE: 15-ABR-2026                                     PAGINA:       99   |
|                                                             * DETALLADO *                                                             |
| Empresa : AS       AGROAVICOLA SAN MARINO S A                                                                                         |
|                                                                                                                Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR      NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL   COND   C.O __CORRIENTE__ __________________V  E  N  C  I  D  O__________________              |
|    DOCUMENTO        FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS   PLAZO                001-030 DIAS  031-060 DIAS  061-090 DIAS  +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

900816647        SOLUCIONES ALIMENTARIAS    1        CR 50G 10 B SUR 26        Tel: 4446752112      Ciud: MEDELLIN     Cupo:            0
900816647        SOLUCIONES ALIMENTARIAS    1        CR 50G 10 B SUR 26        Tel: 4446752112      Ciud: MEDELLIN     Cupo:            0
23359501 OTROS                                   011
23359501 OTROS                                   011
 FAFE-31180           20260324 20260517    0      54    26,450,833             0             0             0             0
 FAFE-31181           20260320 20260517    0      58    11,251,350             0             0             0             0
 FAFE-31182           20260320 20260517    0      58    45,115,540             0             0             0             0
 FAFE-31466           20260409 20260606    0      58    16,477,527             0             0             0             0
 FAFE-31467           20260409 20260606    0      58     2,156,532             0             0             0             0
 FAFE-31543           20260414 20260609    0      56     4,313,063             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 726.8   262,044,960   179,518,681   114,394,277             0             0   555,957,918

900499032        STECKERL ACEROS SOCIEDAD  30        KM 114 CRT LA CORDIALIDAD Tel: 3850707         Ciud: GALAPA       Cupo:            0
900499032        STECKERL ACEROS SOCIEDAD  30        KM 114 CRT LA CORDIALIDAD Tel: 3850707         Ciud: GALAPA       Cupo:            0
23359501 OTROS                                   011
23359501 OTROS                                   011
 PI  -13330           20260325 20260509    0      45     2,271,598             0             0             0             0
 PI  -13415           20260325 20260515    0      51     1,252,215             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****      3,523,813             0             0             0             0     3,523,813

890800788        SUMATEC S A S BIC         30        CR 23 64 B 33 TO A P 8 ED Tel: 3156124141      Ciud: MANIZALES    Cupo:            0
890800788        SUMATEC S A S BIC         30        CR 23 64 B 33 TO A P 8 ED Tel: 3156124141      Ciud: MANIZALES    Cupo:            0
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      011
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      011
 AC  -519527          20260311 20260401   14      21             0       839,251             0             0             0
 AC  -519651          20260312 20260402   13      21             0        28,917             0             0             0
 AC  -519691          20260312 20260403   12      22             0        26,954             0             0             0
 AC  -519854          20260316 20260405   10      20             0       610,270             0             0             0
 AC  -520013          20260320 20260409    6      20             0       220,112             0             0             0
 AC  -520162          20260324 20260412    3      19             0        19,778             0             0             0
 AC  -520201          20260325 20260415    0      21       352,240             0             0             0             0
 AC  -520254          20260325 20260416    0      22       636,531             0             0             0             0
 AC  -520298          20260326 20260416    0      21       371,280             0             0             0             0
 AC  -520299          20260325 20260416    0      22        11,179             0             0             0             0
 AC  -520402          20260330 20260418    0      19         9,342             0             0             0             0
 AC  -520452          20260326 20260418    0      23       273,438             0             0             0             0
 AC  -520896          20260413 20260501    0      19       307,423             0             0             0             0
 AC  -520984          20260413 20260504    0      22       383,271             0             0             0             0
 AC  -521053          20260413 20260506    0      24       923,376             0             0             0             0
 AC  -521060          20260413 20260506    0      24       229,432             0             0             0             0
 AC  -521126          20260413 20260507    0      25         5,891             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion:  85.1     3,503,403     1,745,282             0             0             0     5,248,685

800166172        SUMICALI S A S            30        CR 1 30 31 O CL 30 1 N 12 Tel: 6024418890      Ciud: CALI         Cupo:            0
800166172        SUMICALI S A S            30        CR 1 30 31 O CL 30 1 N 12 Tel: 6024418890      Ciud: CALI         Cupo:            0
23359501 OTROS                                   011
23359501 OTROS                                   011
 FE  -54962           20260126 20260316   29      51             0     1,125,135             0             0             0
 FE  -54963           20260126 20260316   29      51             0        95,466             0             0             0
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5.                                                                                                     FECHA : 2026/04/15 |
| UFCP2022                                    ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES **                              HORA  : 10:21 AM   |
|                                                    FECHA DE CORTE: 15-ABR-2026                                     PAGINA:      100   |
|                                                             * DETALLADO *                                                             |
| Empresa : AS       AGROAVICOLA SAN MARINO S A                                                                                         |
|                                                                                                                Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR      NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL   COND   C.O __CORRIENTE__ __________________V  E  N  C  I  D  O__________________              |
|    DOCUMENTO        FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS   PLAZO                001-030 DIAS  031-060 DIAS  061-090 DIAS  +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

800166172        SUMICALI S A S            30        CR 1 30 31 O CL 30 1 N 12 Tel: 6024418890      Ciud: CALI         Cupo:            0
800166172        SUMICALI S A S            30        CR 1 30 31 O CL 30 1 N 12 Tel: 6024418890      Ciud: CALI         Cupo:            0
23359501 OTROS                                   011
23359501 OTROS                                   011
 FE  -55573           20260220 20260403   12      44             0     1,068,878             0             0             0
 FE  -55664           20260220 20260404   11      45             0     3,594,749             0             0             0
 FE  -55707           20260220 20260405   10      46             0     1,334,819             0             0             0
 FE  -55708           20260220 20260405   10      46             0       886,470             0             0             0
 FE  -56135           20260228 20260418    0      51       675,081             0             0             0             0
 FE  -56136           20260228 20260418    0      51       393,797             0             0             0             0
 FE  -56137           20260228 20260418    0      51     1,677,474             0             0             0             0
 FE  -56138           20260228 20260418    0      51       665,989             0             0             0             0
 FE  -56139           20260228 20260418    0      51       969,434             0             0             0             0
 FE  -56143           20260228 20260418    0      51       562,567             0             0             0             0
 FE  -56190           20260228 20260419    0      52     1,136,500             0             0             0             0
 FE  -56435           20260312 20260502    0      51     2,256,520             0             0             0             0
 FE  -56437           20260312 20260502    0      51     3,232,206             0             0             0             0
 FE  -56438           20260312 20260502    0      51       102,285             0             0             0             0
 FE  -57088           20260326 20260517    0      52       886,470             0             0             0             0
 FE  -57529           20260413 20260606    0      54     1,559,846             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 427.4    14,118,169     8,105,517             0             0             0    22,223,686

800166172        SUMICALI S A S            30        CR 1 30 31 O CL 30 1 N 12 Tel: 6024418890      Ciud: CALI         Cupo:            0
800166172        SUMICALI S A S            30        CR 1 30 31 O CL 30 1 N 12 Tel: 6024418890      Ciud: CALI         Cupo:            0
23359501 OTROS                                   038
23359501 OTROS                                   038
 FE  -56208           20260225 20260419    0      55        94,329             0             0             0             0
 FE  -56436           20260309 20260502    0      54        94,329             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****        188,658             0             0             0             0       188,658
 Total Sucursal .................... Rotacion:  25.5    14,306,827     8,105,517             0             0             0    22,412,344
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

901040429        SUMINISTROS AUTOMOTRICES   1        AV 30 DE AGOSTO 26 31 Y 4 Tel: 6063488027      Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
901040429        SUMINISTROS AUTOMOTRICES   1        AV 30 DE AGOSTO 26 31 Y 4 Tel: 6063488027      Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
23359501 OTROS                                   011
23359501 OTROS                                   011
*FE  -29485           20260331 20260412    3      12             0    10,263,958             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0    10,263,958             0             0             0    10,263,958

891412809        SUMINISTROS ELECTRICOS E  60        AV TREINTA DE AGOSTO CL 9 Tel: 3131199         Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
891412809        SUMINISTROS ELECTRICOS E  60        AV TREINTA DE AGOSTO CL 9 Tel: 3131199         Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
23359501 OTROS                                   011
23359501 OTROS                                   011
*SW  -51607           20260228 20260414    1      47             0    47,763,715             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0    47,763,715             0             0             0    47,763,715

901516922        SUPER CARGUE RODRIGUEZ S   1        BRR ARRAYANES MZ 4 CA 15  Tel: 3184489323      Ciud: ARMENIA      Cupo:            0
901516922        SUPER CARGUE RODRIGUEZ S   1        BRR ARRAYANES MZ 4 CA 15  Tel: 3184489323      Ciud: ARMENIA      Cupo:            0
23359501 OTROS                                   011
23359501 OTROS                                   011
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5.                                                                                                     FECHA : 2026/04/15 |
| UFCP2022                                    ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES **                              HORA  : 10:21 AM   |
|                                                    FECHA DE CORTE: 15-ABR-2026                                     PAGINA:      101   |
|                                                             * DETALLADO *                                                             |
| Empresa : AS       AGROAVICOLA SAN MARINO S A                                                                                         |
|                                                                                                                Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR      NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL   COND   C.O __CORRIENTE__ __________________V  E  N  C  I  D  O__________________              |
|    DOCUMENTO        FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS   PLAZO                001-030 DIAS  031-060 DIAS  061-090 DIAS  +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

901516922        SUPER CARGUE RODRIGUEZ S   1        BRR ARRAYANES MZ 4 CA 15  Tel: 3184489323      Ciud: ARMENIA      Cupo:            0
901516922        SUPER CARGUE RODRIGUEZ S   1        BRR ARRAYANES MZ 4 CA 15  Tel: 3184489323      Ciud: ARMENIA      Cupo:            0
23359501 OTROS                                   011
23359501 OTROS                                   011
 SC  -716             20260318 20260324   21       7             0    89,617,591             0             0             0
 SC  -720             20260331 20260407    8       7             0    81,056,927             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0   170,674,518             0             0             0   170,674,518

800047821        SUPERMERCADO AGROPECUARI  30        VIA BUGA BUENAVENTURA SEC Tel: 2391717         Ciud: BUGA         Cupo:            0
800047821        SUPERMERCADO AGROPECUARI  30        VIA BUGA BUENAVENTURA SEC Tel: 2391717         Ciud: BUGA         Cupo:            0
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      011
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      011
 02FE-2750            20260316 20260404   11      19             0     2,670,775             0             0             0
 02FE-3389            20260330 20260418    0      19     4,373,984             0             0             0             0
 02FE-3391            20260330 20260418    0      19     2,235,495             0             0             0             0
 02FE-3621            20260331 20260425    0      25     5,656,297             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****     12,265,776     2,670,775             0             0             0    14,936,551

800047821        SUPERMERCADO AGROPECUARI  30        VIA BUGA BUENAVENTURA SEC Tel: 2391717         Ciud: BUGA         Cupo:            0
800047821        SUPERMERCADO AGROPECUARI  30        VIA BUGA BUENAVENTURA SEC Tel: 2391717         Ciud: BUGA         Cupo:            0
23359501 OTROS                                   011
23359501 OTROS                                   011
 02FE-2705            20260319 20260403   12      15             0     2,517,702             0             0             0
 02FE-2743            20260324 20260404   11      11             0     5,253,872             0             0             0
 02FE-2746            20260324 20260404   11      11             0     3,843,575             0             0             0
 02FE-3059            20260324 20260411    4      18             0     3,182,231             0             0             0
 02FE-3390            20260331 20260418    0      18       369,631             0             0             0             0
 02FE-3622            20260331 20260425    0      25     7,264,963             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****      7,634,594    14,797,380             0             0             0    22,431,974

800047821        SUPERMERCADO AGROPECUARI  30        VIA BUGA BUENAVENTURA SEC Tel: 2391717         Ciud: BUGA         Cupo:            0
800047821        SUPERMERCADO AGROPECUARI  30        VIA BUGA BUENAVENTURA SEC Tel: 2391717         Ciud: BUGA         Cupo:            0
23359501 OTROS                                   038
23359501 OTROS                                   038
 02FE-2751            20260311 20260404   11      24             0     3,304,361             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0     3,304,361             0             0             0     3,304,361
 Total Sucursal .................... Rotacion: ****     19,900,370    20,772,516             0             0             0    40,672,886
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

900171557        SUPERMUEBLES PEREIRA S A   1        CR 9 21 08                Tel: 3346014         Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
900171557        SUPERMUEBLES PEREIRA S A   1        CR 9 21 08                Tel: 3346014         Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
23359501 OTROS                                   011
23359501 OTROS                                   011
 S   -10686           20260228 20260319   26      22             0       433,719             0             0             0
 S   -10768           20260330 20260409    6      10             0     2,743,341             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0     3,177,060             0             0             0     3,177,060

890107487        SUPERTIENDAS Y DROGUERIA   1        CL 53 46 192 LC 3 01      Tel: 3710350         Ciud: BARRANQUILLA Cupo:            0
890107487        SUPERTIENDAS Y DROGUERIA   1        CL 53 46 192 LC 3 01      Tel: 3710350         Ciud: BARRANQUILLA Cupo:            0
23359501 OTROS                                   011
23359501 OTROS                                   011
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5.                                                                                                     FECHA : 2026/04/15 |
| UFCP2022                                    ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES **                              HORA  : 10:21 AM   |
|                                                    FECHA DE CORTE: 15-ABR-2026                                     PAGINA:      102   |
|                                                             * DETALLADO *                                                             |
| Empresa : AS       AGROAVICOLA SAN MARINO S A                                                                                         |
|                                                                                                                Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR      NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL   COND   C.O __CORRIENTE__ __________________V  E  N  C  I  D  O__________________              |
|    DOCUMENTO        FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS   PLAZO                001-030 DIAS  031-060 DIAS  061-090 DIAS  +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

890107487        SUPERTIENDAS Y DROGUERIA   1        CL 53 46 192 LC 3 01      Tel: 3710350         Ciud: BARRANQUILLA Cupo:            0
890107487        SUPERTIENDAS Y DROGUERIA   1        CL 53 46 192 LC 3 01      Tel: 3710350         Ciud: BARRANQUILLA Cupo:            0
23359501 OTROS                                   011
23359501 OTROS                                   011
 980 -1694353         20260310 20260402   13      23             0       365,306             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0       365,306             0             0             0       365,306

900905234        SUPPLIE INDUSTRIALES SAS   1        CL 25 B 37 A 19           Tel: 3012473684      Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
900905234        SUPPLIE INDUSTRIALES SAS   1        CL 25 B 37 A 19           Tel: 3012473684      Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
23359501 OTROS                                   011
23359501 OTROS                                   011
 AR  -8756            20260216 20260406    9      51             0     3,733,392             0             0             0
 AR  -8757            20260216 20260406    9      51             0       320,305             0             0             0
 AR  -8758            20260217 20260406    9      50             0       350,024             0             0             0
 AR  -8818            20260224 20260411    4      48             0     1,014,156             0             0             0
 AR  -9062            20260311 20260501    0      51     1,335,710             0             0             0             0
 AR  -9063            20260313 20260501    0      49     2,026,240             0             0             0             0
 AR  -9184            20260320 20260504    0      45     1,448,215             0             0             0             0
 AR  -9185            20260312 20260504    0      53         9,781             0             0             0             0
 AR  -9219            20260319 20260508    0      50     1,247,298             0             0             0             0
 AR  -9296            20260324 20260512    0      49       260,863             0             0             0             0
 AR  -9323            20260325 20260515    0      51       446,566             0             0             0             0
 AR  -9339            20260325 20260516    0      52       934,647             0             0             0             0
 AR  -9391            20260331 20260519    0      49     2,062,454             0             0             0             0
 AR  -9393            20260331 20260519    0      49       216,750             0             0             0             0
 AR  -9482            20260408 20260531    0      54     1,632,791             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 313.0    11,621,315     5,417,877             0             0             0    17,039,192

900905234        SUPPLIE INDUSTRIALES SAS   1        CL 25 B 37 A 19           Tel: 3012473684      Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
900905234        SUPPLIE INDUSTRIALES SAS   1        CL 25 B 37 A 19           Tel: 3012473684      Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
23359501 OTROS                                   038
23359501 OTROS                                   038
 AR  -9295            20260318 20260512    0      55     4,377,098             0             0             0             0
 AR  -9392            20260327 20260519    0      53       175,618             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****      4,552,716             0             0             0             0     4,552,716
 Total Sucursal .................... Rotacion: 396.7    16,174,031     5,417,877             0             0             0    21,591,908
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

900319774        SUPROKOM SAS               1        CR 26 VIA AL MAGDALENA 10 Tel: 3108065548      Ciud: MANIZALES    Cupo:            0
900319774        SUPROKOM SAS               1        CR 26 VIA AL MAGDALENA 10 Tel: 3108065548      Ciud: MANIZALES    Cupo:            0
23359501 OTROS                                   011
23359501 OTROS                                   011
 EL  -200680          20260228 20260313   32      16             0             0       102,000             0             0
 EL  -200806          20260227 20260314   31      18             0             0     1,177,296             0             0
 EL  -201108          20260227 20260317   28      21             0       148,440             0             0             0
 EL  -201109          20260220 20260317   28      28             0       348,450             0             0             0
 EL  -201229          20260228 20260318   27      21             0     9,665,074             0             0             0
 EL  -201508          20260228 20260320   25      23             0     1,465,344             0             0             0
 EL  -201579          20260228 20260320   25      23             0     9,018,165             0             0             0
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5.                                                                                                     FECHA : 2026/04/15 |
| UFCP2022                                    ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES **                              HORA  : 10:21 AM   |
|                                                    FECHA DE CORTE: 15-ABR-2026                                     PAGINA:      103   |
|                                                             * DETALLADO *                                                             |
| Empresa : AS       AGROAVICOLA SAN MARINO S A                                                                                         |
|                                                                                                                Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR      NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL   COND   C.O __CORRIENTE__ __________________V  E  N  C  I  D  O__________________              |
|    DOCUMENTO        FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS   PLAZO                001-030 DIAS  031-060 DIAS  061-090 DIAS  +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

900319774        SUPROKOM SAS               1        CR 26 VIA AL MAGDALENA 10 Tel: 3108065548      Ciud: MANIZALES    Cupo:            0
900319774        SUPROKOM SAS               1        CR 26 VIA AL MAGDALENA 10 Tel: 3108065548      Ciud: MANIZALES    Cupo:            0
23359501 OTROS                                   011
23359501 OTROS                                   011
 EL  -201712          20260228 20260323   22      26             0       137,289             0             0             0
 EL  -202723          20260319 20260402   13      14             0     2,121,921             0             0             0
 EL  -202724          20260306 20260402   13      27             0     2,065,612             0             0             0
 EL  -202788          20260325 20260402   13       8             0     2,338,680             0             0             0
 EL  -202789          20260330 20260402   13       3             0        91,526             0             0             0
 EL  -202793          20260306 20260402   13      27             0     2,040,523             0             0             0
 EL  -202794          20260320 20260402   13      13             0     1,773,123             0             0             0
 EL  -202939          20260326 20260403   12       8             0     8,219,575             0             0             0
 EL  -203162          20260324 20260405   10      12             0     3,575,097             0             0             0
*EL  -203386          20260326 20260406    9      11             0         3,600             0             0             0
 EL  -203625          20260325 20260410    5      16             0        98,406             0             0             0
 EL  -204106          20260324 20260413    2      20             0       660,661             0             0             0
 EL  -204107          20260320 20260413    2      24             0     2,066,249             0             0             0
 EL  -204118          20260326 20260413    2      18             0       220,567             0             0             0
 EL  -204163          20260326 20260414    1      19             0     2,144,166             0             0             0
 EL  -204314          20260331 20260416    0      16         7,550             0             0             0             0
 EL  -204315          20260326 20260416    0      21        34,845             0             0             0             0
 EL  -204379          20260330 20260417    0      18     1,074,736             0             0             0             0
 EL  -204549          20260327 20260418    0      22     1,809,617             0             0             0             0
 EL  -204550          20260326 20260418    0      23       178,871             0             0             0             0
 EL  -204691          20260330 20260419    0      20        88,000             0             0             0             0
 EL  -204845          20260330 20260420    0      21        65,973             0             0             0             0
 EL  -204928          20260331 20260420    0      20       102,000             0             0             0             0
 EL  -204929          20260331 20260420    0      20       615,711             0             0             0             0
 EL  -206207          20260408 20260501    0      24     1,343,623             0             0             0             0
 EL  -206208          20260409 20260501    0      23       174,225             0             0             0             0
 EL  -206209          20260409 20260501    0      23        56,565             0             0             0             0
 EL  -206214          20260409 20260501    0      23     3,629,687             0             0             0             0
 EL  -206275          20260413 20260501    0      19         1,800             0             0             0             0
 EL  -206276          20260413 20260501    0      19       168,998             0             0             0             0
 EL  -206278          20260409 20260501    0      23     1,099,360             0             0             0             0
 EL  -206279          20260413 20260501    0      19       502,291             0             0             0             0
 EL  -206490          20260413 20260507    0      25       565,650             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 242.6    11,519,502    48,202,468     1,279,296             0             0    61,001,266

900319774        SUPROKOM SAS               1        CR 26 VIA AL MAGDALENA 10 Tel: 3108065548      Ciud: MANIZALES    Cupo:            0
900319774        SUPROKOM SAS               1        CR 26 VIA AL MAGDALENA 10 Tel: 3108065548      Ciud: MANIZALES    Cupo:            0
23359501 OTROS                                   038
23359501 OTROS                                   038
 EL  -202736          20260311 20260402   13      22             0       485,890             0             0             0
 EL  -202787          20260312 20260402   13      21             0       442,473             0             0             0
 EL  -202915          20260316 20260403   12      18             0     3,636,308             0             0             0
 EL  -206277          20260409 20260501    0      23       329,807             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5.                                                                                                     FECHA : 2026/04/15 |
| UFCP2022                                    ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES **                              HORA  : 10:21 AM   |
|                                                    FECHA DE CORTE: 15-ABR-2026                                     PAGINA:      104   |
|                                                             * DETALLADO *                                                             |
| Empresa : AS       AGROAVICOLA SAN MARINO S A                                                                                         |
|                                                                                                                Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR      NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL   COND   C.O __CORRIENTE__ __________________V  E  N  C  I  D  O__________________              |
|    DOCUMENTO        FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS   PLAZO                001-030 DIAS  031-060 DIAS  061-090 DIAS  +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 445.2       329,807     4,564,671             0             0             0     4,894,478
 Total Sucursal .................... Rotacion: 251.1    11,849,309    52,767,139     1,279,296             0             0    65,895,744
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

830132117        SYNTHOMED INTERNATIONAL   30        CL 64 113 30 34           Tel: 6014312580      Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
830132117        SYNTHOMED INTERNATIONAL   30        CL 64 113 30 34           Tel: 6014312580      Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      038
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      038
 SIFE-7136            20260413 20260506    0      24       586,382             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion:  30.0       586,382             0             0             0             0       586,382

1059711929       TAPASCO ARICAPA VALENTIN   1        VRD MUNDO NUEVO FCA GRANJ Tel: 3042031804      Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
1059711929       TAPASCO ARICAPA VALENTIN   1        VRD MUNDO NUEVO FCA GRANJ Tel: 3042031804      Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
23359501 OTROS                                   011
23359501 OTROS                                   011
     -28              20260413 20260408    7       4             0       160,053             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion:  30.0             0       160,053             0             0             0       160,053

900279088        TDMEK SAS                  1        CL 18 16 30 CC SANTA MONI Tel: 3216450370      Ciud: DOS QUEBRADA Cupo:            0
900279088        TDMEK SAS                  1        CL 18 16 30 CC SANTA MONI Tel: 3216450370      Ciud: DOS QUEBRADA Cupo:            0
23359501 OTROS                                   011
23359501 OTROS                                   011
 FVE -6099            20260408 20260501    0      24     2,022,970             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion:  30.0     2,022,970             0             0             0             0     2,022,970

811035407        TECHNO FOOD S A S         30        CR 50 F F 10 B SUR 87     Tel: 6044449013      Ciud: MEDELLIN     Cupo:            0
811035407        TECHNO FOOD S A S         30        CR 50 F F 10 B SUR 87     Tel: 6044449013      Ciud: MEDELLIN     Cupo:            0
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      011
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      011
 FER -1367            20260122 20260313   32      52             0             0     6,354,991             0             0
 FER -1386            20260131 20260319   26      49             0    61,584,251             0             0             0
 FER -1404            20260131 20260322   23      52             0    12,526,203             0             0             0
 FER -1423            20260210 20260402   13      53             0     7,130,920             0             0             0
 FER -1433            20260210 20260402   13      53             0    10,492,209             0             0             0
 FER -1464            20260223 20260409    6      47             0    12,787,860             0             0             0
 FER -1507            20260228 20260418    0      51     3,287,539             0             0             0             0
 FER -1554            20260312 20260502    0      51     1,104,574             0             0             0             0
 FER -1607            20260330 20260317   28      12             0    10,492,208             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****      4,392,113   115,013,651     6,354,991             0             0   125,760,755

811035407        TECHNO FOOD S A S         30        CR 50 F F 10 B SUR 87     Tel: 6044449013      Ciud: MEDELLIN     Cupo:            0
811035407        TECHNO FOOD S A S         30        CR 50 F F 10 B SUR 87     Tel: 6044449013      Ciud: MEDELLIN     Cupo:            0
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      038
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      038
 FES -414             20260331 20260520    0      50    25,763,146             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****     25,763,146             0             0             0             0    25,763,146

811035407        TECHNO FOOD S A S         30        CR 50 F F 10 B SUR 87     Tel: 6044449013      Ciud: MEDELLIN     Cupo:            0
811035407        TECHNO FOOD S A S         30        CR 50 F F 10 B SUR 87     Tel: 6044449013      Ciud: MEDELLIN     Cupo:            0
23359501 OTROS                                   011
23359501 OTROS                                   011
 FEM -275             20260218 20260405   10      48             0    87,104,675             0             0             0
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5.                                                                                                     FECHA : 2026/04/15 |
| UFCP2022                                    ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES **                              HORA  : 10:21 AM   |
|                                                    FECHA DE CORTE: 15-ABR-2026                                     PAGINA:      105   |
|                                                             * DETALLADO *                                                             |
| Empresa : AS       AGROAVICOLA SAN MARINO S A                                                                                         |
|                                                                                                                Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR      NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL   COND   C.O __CORRIENTE__ __________________V  E  N  C  I  D  O__________________              |
|    DOCUMENTO        FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS   PLAZO                001-030 DIAS  031-060 DIAS  061-090 DIAS  +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

811035407        TECHNO FOOD S A S         30        CR 50 F F 10 B SUR 87     Tel: 6044449013      Ciud: MEDELLIN     Cupo:            0
811035407        TECHNO FOOD S A S         30        CR 50 F F 10 B SUR 87     Tel: 6044449013      Ciud: MEDELLIN     Cupo:            0
23359501 OTROS                                   011
23359501 OTROS                                   011
 FER -1544            20260313 20260502    0      50       635,136             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****        635,136    87,104,675             0             0             0    87,739,811
 Total Sucursal .................... Rotacion:2591.8    30,790,395   202,118,326     6,354,991             0             0   239,263,712
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

800011002        TECNAS S A BIC            60        CR 50 G 12 SUR 29         Tel: 3217994218      Ciud: ITAGUI       Cupo:            0
800011002        TECNAS S A BIC            60        CR 50 G 12 SUR 29         Tel: 3217994218      Ciud: ITAGUI       Cupo:            0
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      011
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      011
  VCC-R203591         20260113 20260307   38      55             0             0     9,456,276             0             0
 BOCR-212814          20260330 20260524    0      55       599,408             0             0             0             0
 BOCR-212818          20260331 20260524    0      54       622,965             0             0             0             0
 CACR-211147          20260324 20260504    0      41       267,488             0             0             0             0
 VCCR-203587          20260109 20260307   38      59             0             0     1,566,435             0             0
 VCCR-203588          20260113 20260307   38      55             0             0    11,194,152             0             0
*VCCR-203589          20260121 20260307   38      47             0             0       531,002             0             0
 VCCR-203590          20260113 20260307   38      55             0             0    34,009,248             0             0
 VCCR-203592          20260109 20260307   38      59             0             0     2,503,790             0             0
 VCCR-203593          20260109 20260307   38      59             0             0     6,828,518             0             0
 VCCR-203594          20260109 20260307   38      59             0             0    17,071,294             0             0
 VCCR-203595          20260109 20260307   38      59             0             0       332,676             0             0
*VCCR-203596          20260109 20260307   38      59             0             0     1,332,447             0             0
 VCCR-203597          20260109 20260307   38      59             0             0     1,505,924             0             0
 VCCR-203598          20260109 20260307   38      59             0             0       402,696             0             0
 VCCR-203599          20260109 20260307   38      59             0             0     2,270,342             0             0
 VCCR-203600          20260109 20260307   38      59             0             0     2,530,952             0             0
 VCCR-203601          20260109 20260307   38      59             0             0     2,834,666             0             0
 VCCR-203603          20260116 20260307   38      52             0             0     1,964,185             0             0
 VCCR-203617          20260113 20260308   37      56             0             0     9,678,832             0             0
 VCCR-203622          20260115 20260310   35      56             0             0     4,042,787             0             0
 VCCR-203630          20260119 20260314   31      56             0             0     1,503,684             0             0
 VCCR-203631          20260119 20260314   31      56             0             0     3,229,958             0             0
 VCCR-203634          20260126 20260314   31      49             0             0       622,364             0             0
 VCCR-203638          20260119 20260315   30      57             0     1,099,560             0             0             0
 VCCR-203639          20260120 20260315   30      56             0     1,099,560             0             0             0
 VCCR-203642          20260122 20260316   29      55             0     2,227,237             0             0             0
 VCCR-203653          20260122 20260317   28      56             0       771,120             0             0             0
 VCCR-203654          20260122 20260317   28      56             0     3,800,684             0             0             0
 VCCR-203656          20260122 20260320   25      59             0       567,660             0             0             0
 VCCR-203657          20260122 20260320   25      59             0    12,795,113             0             0             0
 VCCR-203663          20260126 20260321   24      56             0       402,696             0             0             0
 VCCR-203664          20260126 20260321   24      56             0       535,386             0             0             0
 VCCR-203665          20260126 20260321   24      56             0     1,487,113             0             0             0
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5.                                                                                                     FECHA : 2026/04/15 |
| UFCP2022                                    ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES **                              HORA  : 10:21 AM   |
|                                                    FECHA DE CORTE: 15-ABR-2026                                     PAGINA:      106   |
|                                                             * DETALLADO *                                                             |
| Empresa : AS       AGROAVICOLA SAN MARINO S A                                                                                         |
|                                                                                                                Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR      NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL   COND   C.O __CORRIENTE__ __________________V  E  N  C  I  D  O__________________              |
|    DOCUMENTO        FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS   PLAZO                001-030 DIAS  031-060 DIAS  061-090 DIAS  +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

800011002        TECNAS S A BIC            60        CR 50 G 12 SUR 29         Tel: 3217994218      Ciud: ITAGUI       Cupo:            0
800011002        TECNAS S A BIC            60        CR 50 G 12 SUR 29         Tel: 3217994218      Ciud: ITAGUI       Cupo:            0
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      011
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      011
 VCCR-203666          20260126 20260321   24      56             0     3,755,685             0             0             0
 VCCR-203667          20260126 20260321   24      56             0     1,311,975             0             0             0
*VCCR-203668          20260126 20260321   24      56             0    19,916,510             0             0             0
 VCCR-203701          20260129 20260324   21      56             0       366,520             0             0             0
 VCCR-203712          20260130 20260327   18      58             0       465,776             0             0             0
 VCCR-203733          20260131 20260330   15      60             0       910,311             0             0             0
 VCCR-203734          20260131 20260330   15      60             0     8,216,990             0             0             0
 VCCR-203736          20260131 20260330   15      60             0     6,241,312             0             0             0
 VCCR-203765          20260212 20260403   12      52             0       736,705             0             0             0
 VCCR-203769          20260212 20260403   12      52             0       466,773             0             0             0
 VCCR-203774          20260206 20260404   11      59             0     6,965,109             0             0             0
 VCCR-203775          20260212 20260404   11      53             0    34,009,248             0             0             0
 VCCR-203776          20260212 20260404   11      53             0     1,261,410             0             0             0
 VCCR-203778          20260212 20260404   11      53             0       277,520             0             0             0
 VCCR-203800          20260212 20260406    9      55             0     2,623,950             0             0             0
 VCCR-203807          20260212 20260407    8      56             0     7,608,641             0             0             0
 VCCR-203808          20260212 20260407    8      56             0     4,669,996             0             0             0
 VCCR-203809          20260212 20260407    8      56             0     7,061,392             0             0             0
 VCCR-203810          20260212 20260407    8      56             0    11,721,838             0             0             0
 VCCR-203811          20260212 20260407    8      56             0     1,099,560             0             0             0
 VCCR-203820          20260216 20260410    5      55             0     1,487,113             0             0             0
 VCCR-203821          20260216 20260410    5      55             0       499,541             0             0             0
 VCCR-203836          20260216 20260411    4      56             0    10,673,765             0             0             0
 VCCR-203837          20260216 20260411    4      56             0    16,517,379             0             0             0
 VCCR-203838          20260216 20260411    4      56             0       415,846             0             0             0
 VCCR-203855          20260218 20260413    2      56             0    23,899,811             0             0             0
 VCCR-203860          20260219 20260414    1      56             0       591,667             0             0             0
 VCCR-203861          20260219 20260414    1      56             0     7,428,199             0             0             0
 VCCR-203865          20260219 20260417    0      59       415,846             0             0             0             0
 VCCR-203866          20260219 20260417    0      59     6,490,677             0             0             0             0
 VCCR-203868          20260219 20260417    0      59     1,487,113             0             0             0             0
 VCCR-203878          20260220 20260418    0      59    40,933,516             0             0             0             0
 VCCR-203879          20260220 20260418    0      59     6,872,250             0             0             0             0
 VCCR-203880          20260220 20260418    0      59       795,218             0             0             0             0
 VCCR-203882          20260220 20260418    0      59       562,394             0             0             0             0
 VCCR-203883          20260220 20260418    0      59       209,402             0             0             0             0
 VCCR-203885          20260220 20260418    0      59       805,392             0             0             0             0
 VCCR-203888          20260223 20260418    0      56       805,392             0             0             0             0
 VCCR-203897          20260228 20260419    0      52       132,750             0             0             0             0
 VCCR-203912          20260224 20260421    0      58     7,608,641             0             0             0             0
 VCCR-203915          20260224 20260422    0      59    11,336,416             0             0             0             0
 VCCR-203916          20260225 20260422    0      58     8,404,717             0             0             0             0
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5.                                                                                                     FECHA : 2026/04/15 |
| UFCP2022                                    ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES **                              HORA  : 10:21 AM   |
|                                                    FECHA DE CORTE: 15-ABR-2026                                     PAGINA:      107   |
|                                                             * DETALLADO *                                                             |
| Empresa : AS       AGROAVICOLA SAN MARINO S A                                                                                         |
|                                                                                                                Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR      NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL   COND   C.O __CORRIENTE__ __________________V  E  N  C  I  D  O__________________              |
|    DOCUMENTO        FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS   PLAZO                001-030 DIAS  031-060 DIAS  061-090 DIAS  +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

800011002        TECNAS S A BIC            60        CR 50 G 12 SUR 29         Tel: 3217994218      Ciud: ITAGUI       Cupo:            0
800011002        TECNAS S A BIC            60        CR 50 G 12 SUR 29         Tel: 3217994218      Ciud: ITAGUI       Cupo:            0
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      011
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      011
 VCCR-203928          20260227 20260425    0      59       831,691             0             0             0             0
 VCCR-203934          20260228 20260428    0      61        50,581             0             0             0             0
 VCCR-203939          20260306 20260501    0      56     1,354,220             0             0             0             0
*VCCR-203940          20260306 20260501    0      56    15,103,480             0             0             0             0
 VCCR-203941          20260306 20260501    0      56       415,846             0             0             0             0
 VCCR-203942          20260312 20260501    0      50       977,230             0             0             0             0
 VCCR-203943          20260306 20260501    0      56     1,487,113             0             0             0             0
 VCCR-203944          20260306 20260501    0      56     5,690,431             0             0             0             0
 VCCR-203946          20260306 20260501    0      56       549,780             0             0             0             0
 VCCR-203947          20260312 20260501    0      50       249,529             0             0             0             0
 VCCR-203948          20260306 20260501    0      56    10,308,375             0             0             0             0
 VCCR-203949          20260306 20260501    0      56     6,666,083             0             0             0             0
 VCCR-203952          20260306 20260501    0      56       578,411             0             0             0             0
 VCCR-203954          20260309 20260502    0      54    11,336,416             0             0             0             0
 VCCR-203985          20260313 20260505    0      53     1,902,959             0             0             0             0
 VCCR-203986          20260313 20260505    0      53       795,218             0             0             0             0
 VCCR-203987          20260313 20260505    0      53     5,894,936             0             0             0             0
 VCCR-203991          20260313 20260508    0      56     1,427,629             0             0             0             0
 VCCR-203993          20260313 20260508    0      56       349,332             0             0             0             0
 VCCR-203996          20260316 20260509    0      54    22,672,832             0             0             0             0
 VCCR-204021          20260325 20260511    0      47    10,514,543             0             0             0             0
 VCCR-204022          20260325 20260511    0      47     6,259,474             0             0             0             0
 VCCR-204034          20260325 20260512    0      48    24,449,591             0             0             0             0
 VCCR-204037          20260325 20260512    0      48    11,336,416             0             0             0             0
 VCCR-204055          20260325 20260516    0      52     1,060,290             0             0             0             0
 VCCR-204060          20260325 20260516    0      52     6,490,677             0             0             0             0
 VCCR-204068          20260325 20260517    0      53     6,317,279             0             0             0             0
 VCCR-204081          20260327 20260520    0      54    23,899,811             0             0             0             0
 VCCR-204082          20260327 20260520    0      54     6,575,121             0             0             0             0
 VCCR-204085          20260327 20260523    0      57    16,097,711             0             0             0             0
 VCCR-204128          20260410 20260605    0      56     1,060,290             0             0             0             0
 VCCR-204129          20260410 20260605    0      56    11,336,416             0             0             0             0
 VCCR-204130          20260410 20260605    0      56    22,672,832             0             0             0             0
 VCCR-204131          20260410 20260605    0      56    13,949,037             0             0             0             0
 VCCR-204134          20260414 20260605    0      52     1,189,238             0             0             0             0
 VCCR-204135          20260414 20260605    0      52        50,581             0             0             0             0
 VCCR-204143          20260414 20260606    0      53       178,633             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 393.6   340,429,617   205,986,671   115,412,228             0             0   661,828,516

800011002        TECNAS S A BIC            60        CR 50 G 12 SUR 29         Tel: 3217994218      Ciud: ITAGUI       Cupo:            0
800011002        TECNAS S A BIC            60        CR 50 G 12 SUR 29         Tel: 3217994218      Ciud: ITAGUI       Cupo:            0
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      038
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      038
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5.                                                                                                     FECHA : 2026/04/15 |
| UFCP2022                                    ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES **                              HORA  : 10:21 AM   |
|                                                    FECHA DE CORTE: 15-ABR-2026                                     PAGINA:      108   |
|                                                             * DETALLADO *                                                             |
| Empresa : AS       AGROAVICOLA SAN MARINO S A                                                                                         |
|                                                                                                                Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR      NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL   COND   C.O __CORRIENTE__ __________________V  E  N  C  I  D  O__________________              |
|    DOCUMENTO        FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS   PLAZO                001-030 DIAS  031-060 DIAS  061-090 DIAS  +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

800011002        TECNAS S A BIC            60        CR 50 G 12 SUR 29         Tel: 3217994218      Ciud: ITAGUI       Cupo:            0
800011002        TECNAS S A BIC            60        CR 50 G 12 SUR 29         Tel: 3217994218      Ciud: ITAGUI       Cupo:            0
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      038
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      038
 VCCR-203779          20260212 20260404   11      53             0        55,504             0             0             0
 VCCR-203795          20260212 20260404   11      53             0       156,926             0             0             0
 VCCR-203881          20260220 20260418    0      59        10,116             0             0             0             0
 VCCR-203884          20260220 20260418    0      59        10,116             0             0             0             0
 VCCR-203945          20260309 20260501    0      53        40,465             0             0             0             0
 VCCR-204013          20260326 20260510    0      45       201,176             0             0             0             0
 VCCR-204019          20260316 20260510    0      55       279,417             0             0             0             0
 VCCR-204073          20260326 20260518    0      53        30,349             0             0             0             0
 VCCR-204136          20260413 20260605    0      53        50,581             0             0             0             0
 VCCR-204144          20260413 20260606    0      54       279,417             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 101.2       901,637       212,430             0             0             0     1,114,067
 Total Sucursal .................... Rotacion: 391.7   341,331,254   206,199,101   115,412,228             0             0   662,942,583
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

900544840        TECNOGRANJA SAS           30        CR 4 1 SUR 5 P2           Tel: 3017833180      Ciud: BUGA         Cupo:            0
900544840        TECNOGRANJA SAS           30        CR 4 1 SUR 5 P2           Tel: 3017833180      Ciud: BUGA         Cupo:            0
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      011
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      011
 FE  -17326           20260228 20260320   25      23             0     3,872,055             0             0             0
 FE  -17478           20260316 20260401   14      16             0     4,909,680             0             0             0
 FE  -17530           20260312 20260404   11      23             0       906,927             0             0             0
 FE  -17536           20260317 20260404   11      18             0     4,508,041             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0    14,196,703             0             0             0    14,196,703

900544840        TECNOGRANJA SAS           30        CR 4 1 SUR 5 P2           Tel: 3017833180      Ciud: BUGA         Cupo:            0
900544840        TECNOGRANJA SAS           30        CR 4 1 SUR 5 P2           Tel: 3017833180      Ciud: BUGA         Cupo:            0
23359501 OTROS                                   011
23359501 OTROS                                   011
 FE  -17323           20260228 20260320   25      23             0       939,904             0             0             0
 FE  -17324           20260228 20260320   25      23             0     5,351,324             0             0             0
 FE  -17325           20260228 20260320   25      23             0     1,022,850             0             0             0
 FE  -17327           20260228 20260320   25      23             0     2,303,620             0             0             0
 FE  -17328           20260228 20260320   25      23             0     1,873,004             0             0             0
 FE  -17479           20260320 20260401   14      12             0    30,360,165             0             0             0
 FE  -17528           20260319 20260404   11      16             0       306,855             0             0             0
 FE  -17532           20260320 20260404   11      15             0     6,700,034             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0    48,857,756             0             0             0    48,857,756

900544840        TECNOGRANJA SAS           30        CR 4 1 SUR 5 P2           Tel: 3017833180      Ciud: BUGA         Cupo:            0
900544840        TECNOGRANJA SAS           30        CR 4 1 SUR 5 P2           Tel: 3017833180      Ciud: BUGA         Cupo:            0
23359501 OTROS                                   038
23359501 OTROS                                   038
 FE  -17534           20260311 20260404   11      24             0       848,444             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0       848,444             0             0             0       848,444
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5.                                                                                                     FECHA : 2026/04/15 |
| UFCP2022                                    ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES **                              HORA  : 10:21 AM   |
|                                                    FECHA DE CORTE: 15-ABR-2026                                     PAGINA:      109   |
|                                                             * DETALLADO *                                                             |
| Empresa : AS       AGROAVICOLA SAN MARINO S A                                                                                         |
|                                                                                                                Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR      NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL   COND   C.O __CORRIENTE__ __________________V  E  N  C  I  D  O__________________              |
|    DOCUMENTO        FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS   PLAZO                001-030 DIAS  031-060 DIAS  061-090 DIAS  +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

800027374        TECNOLOGIA ALIMENTARIA S  30        CR 50 G G 12 SUR 83       Tel: 6042041313      Ciud: ITAGUI       Cupo:            0
800027374        TECNOLOGIA ALIMENTARIA S  30        CR 50 G G 12 SUR 83       Tel: 6042041313      Ciud: ITAGUI       Cupo:            0
23359501 OTROS                                   011
23359501 OTROS                                   011
 Total Sucursal .................... Rotacion: ****              0    63,902,903             0             0             0    63,902,903
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

800027374        TECNOLOGIA ALIMENTARIA S  30        CR 50 G G 12 SUR 83       Tel: 6042041313      Ciud: ITAGUI       Cupo:            0
800027374        TECNOLOGIA ALIMENTARIA S  30        CR 50 G G 12 SUR 83       Tel: 6042041313      Ciud: ITAGUI       Cupo:            0
23359501 OTROS                                   011
23359501 OTROS                                   011
 STPE-4701            20260408 20260501    0      24     1,006,633             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion:  30.0     1,006,633             0             0             0             0     1,006,633

800027374        TECNOLOGIA ALIMENTARIA S  30        CR 50 G G 12 SUR 83       Tel: 6042041313      Ciud: ITAGUI       Cupo:            0
800027374        TECNOLOGIA ALIMENTARIA S  30        CR 50 G G 12 SUR 83       Tel: 6042041313      Ciud: ITAGUI       Cupo:            0
23359501 OTROS                                   038
23359501 OTROS                                   038
 FMPE-17099           20260410 20260506    0      27       116,963             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion:  30.0       116,963             0             0             0             0       116,963
 Total Sucursal .................... Rotacion:  30.0     1,123,596             0             0             0             0     1,123,596
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

816004029        TECNOLOGIA EQUIPOS Y SUM   1        CR 11 48 188 SEC MARAYA   Tel: 3195672875      Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
816004029        TECNOLOGIA EQUIPOS Y SUM   1        CR 11 48 188 SEC MARAYA   Tel: 3195672875      Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
233540   ARRENDAMIENTOS                          011
233540   ARRENDAMIENTOS                          011
 FE  -19854           20260331 20260418    0      18     2,075,243             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****      2,075,243             0             0             0             0     2,075,243

816004029        TECNOLOGIA EQUIPOS Y SUM   1        CR 11 48 188 SEC MARAYA   Tel: 3195672875      Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
816004029        TECNOLOGIA EQUIPOS Y SUM   1        CR 11 48 188 SEC MARAYA   Tel: 3195672875      Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
23359501 OTROS                                   011
23359501 OTROS                                   011
 FE  -19855           20260331 20260418    0      18     4,018,620             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****      4,018,620             0             0             0             0     4,018,620

816004029        TECNOLOGIA EQUIPOS Y SUM   1        CR 11 48 188 SEC MARAYA   Tel: 3195672875      Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
816004029        TECNOLOGIA EQUIPOS Y SUM   1        CR 11 48 188 SEC MARAYA   Tel: 3195672875      Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
23359501 OTROS                                   038
23359501 OTROS                                   038
 FE  -19818           20260327 20260415    0      19     4,288,142             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****      4,288,142             0             0             0             0     4,288,142
 Total Sucursal .................... Rotacion: ****     10,382,005             0             0             0             0    10,382,005
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

901242489        TEIXPAC LATAM S A S        1        CR 49 A 48 SUR 60 BG 3 N  Tel: 3205183763      Ciud: ENVIGADO     Cupo:            0
901242489        TEIXPAC LATAM S A S        1        CR 49 A 48 SUR 60 BG 3 N  Tel: 3205183763      Ciud: ENVIGADO     Cupo:            0
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      011
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      011
 FE  -3593            20260311 20260401   14      21             0     4,669,518             0             0             0
 FE  -3602            20260317 20260405   10      19             0     2,119,229             0             0             0
 FE  -3603            20260317 20260405   10      19             0       232,103             0             0             0
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5.                                                                                                     FECHA : 2026/04/15 |
| UFCP2022                                    ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES **                              HORA  : 10:21 AM   |
|                                                    FECHA DE CORTE: 15-ABR-2026                                     PAGINA:      110   |
|                                                             * DETALLADO *                                                             |
| Empresa : AS       AGROAVICOLA SAN MARINO S A                                                                                         |
|                                                                                                                Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR      NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL   COND   C.O __CORRIENTE__ __________________V  E  N  C  I  D  O__________________              |
|    DOCUMENTO        FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS   PLAZO                001-030 DIAS  031-060 DIAS  061-090 DIAS  +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

901242489        TEIXPAC LATAM S A S        1        CR 49 A 48 SUR 60 BG 3 N  Tel: 3205183763      Ciud: ENVIGADO     Cupo:            0
901242489        TEIXPAC LATAM S A S        1        CR 49 A 48 SUR 60 BG 3 N  Tel: 3205183763      Ciud: ENVIGADO     Cupo:            0
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      011
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      011
 FE  -3632            20260320 20260411    4      22             0    11,292,058             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0    18,312,908             0             0             0    18,312,908

901242489        TEIXPAC LATAM S A S        1        CR 49 A 48 SUR 60 BG 3 N  Tel: 3205183763      Ciud: ENVIGADO     Cupo:            0
901242489        TEIXPAC LATAM S A S        1        CR 49 A 48 SUR 60 BG 3 N  Tel: 3205183763      Ciud: ENVIGADO     Cupo:            0
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      038
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      038
*FE  -3592            20260309 20260401   14      23             0    15,286,023             0             0             0
 FE  -3627            20260317 20260410    5      24             0       101,187             0             0             0
 FE  -3635            20260318 20260412    3      25             0     9,111,732             0             0             0
 FE  -3636            20260318 20260412    3      25             0    13,703,245             0             0             0
 FE  -3676            20260409 20260501    0      23    16,990,438             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion:  97.4    16,990,438    38,202,187             0             0             0    55,192,625
 Total Sucursal .................... Rotacion: 129.7    16,990,438    56,515,095             0             0             0    73,505,533
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

830084094        TIMS INTERNATIONAL LTDA    1        CR 7 156 10 TO KRYSTAL OF Tel: 3153205280      Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
830084094        TIMS INTERNATIONAL LTDA    1        CR 7 156 10 TO KRYSTAL OF Tel: 3153205280      Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
23359501 OTROS                                   011
23359501 OTROS                                   011
 T   -16834           20260325 20260409    6      15             0     1,321,932             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0     1,321,932             0             0             0     1,321,932

901759420        TLG CARGO S A S            1        AUT SUR 59 A 50           Tel: 3002859108      Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
901759420        TLG CARGO S A S            1        AUT SUR 59 A 50           Tel: 3002859108      Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
233545   TRANSPORTE, FLETES Y ACARRE             040
233545   TRANSPORTE, FLETES Y ACARRE             040
     -4922            20260414 20260510    0      27     3,366,000             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion:  30.0     3,366,000             0             0             0             0     3,366,000

830109078        TRANSMISION MECANICA SOC   1        AUT MEDELLIN KM 2 5 EN PA Tel: 8966121         Ciud: COTA         Cupo:            0
830109078        TRANSMISION MECANICA SOC   1        AUT MEDELLIN KM 2 5 EN PA Tel: 8966121         Ciud: COTA         Cupo:            0
23359501 OTROS                                   011
23359501 OTROS                                   011
 FV  -33893           20260227 20260321   24      25             0       722,475             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0       722,475             0             0             0       722,475

900690627        TRANSPORTES CHICUE GOMEZ   1        VDA EL CAIRO HC LA GUAJIR Tel: 3136600545      Ciud: LA VIRGINIA  Cupo:            0
900690627        TRANSPORTES CHICUE GOMEZ   1        VDA EL CAIRO HC LA GUAJIR Tel: 3136600545      Ciud: LA VIRGINIA  Cupo:            0
233545   TRANSPORTE, FLETES Y ACARRE             011
233545   TRANSPORTE, FLETES Y ACARRE             011
 FE  -33550           20260225 20260303   42       9             0             0    15,222,883             0             0
 FE  -33558           20260228 20260303   42       6             0             0     4,208,856             0             0
 FE  -33560           20260228 20260303   42       6             0             0     2,019,616             0             0
 FE  -33574           20260228 20260303   42       6             0             0     1,559,352             0             0
 FE  -33602           20260224 20260304   41      11             0             0     4,702,698             0             0
 FE  -33603           20260228 20260304   41       7             0             0       881,130             0             0
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5.                                                                                                     FECHA : 2026/04/15 |
| UFCP2022                                    ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES **                              HORA  : 10:21 AM   |
|                                                    FECHA DE CORTE: 15-ABR-2026                                     PAGINA:      111   |
|                                                             * DETALLADO *                                                             |
| Empresa : AS       AGROAVICOLA SAN MARINO S A                                                                                         |
|                                                                                                                Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR      NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL   COND   C.O __CORRIENTE__ __________________V  E  N  C  I  D  O__________________              |
|    DOCUMENTO        FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS   PLAZO                001-030 DIAS  031-060 DIAS  061-090 DIAS  +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

900690627        TRANSPORTES CHICUE GOMEZ   1        VDA EL CAIRO HC LA GUAJIR Tel: 3136600545      Ciud: LA VIRGINIA  Cupo:            0
900690627        TRANSPORTES CHICUE GOMEZ   1        VDA EL CAIRO HC LA GUAJIR Tel: 3136600545      Ciud: LA VIRGINIA  Cupo:            0
233545   TRANSPORTE, FLETES Y ACARRE             011
233545   TRANSPORTE, FLETES Y ACARRE             011
 FE  -33613           20260225 20260304   41      10             0             0    15,471,076             0             0
 FE  -33614           20260228 20260304   41       7             0             0     2,224,898             0             0
 FE  -33615           20260228 20260304   41       7             0             0       873,874             0             0
 FE  -33616           20260228 20260304   41       7             0             0       880,824             0             0
 FE  -33620           20260228 20260305   40       8             0             0       775,408             0             0
 FE  -33621           20260228 20260305   40       8             0             0     2,797,998             0             0
 FE  -33622           20260228 20260305   40       8             0             0       939,624             0             0
 FE  -33639           20260228 20260305   40       8             0             0     8,282,183             0             0
 FE  -33642           20260228 20260305   40       8             0             0     2,258,084             0             0
 FE  -33647           20260228 20260305   40       8             0             0       939,624             0             0
 FE  -33655           20260228 20260305   40       8             0             0     2,204,964             0             0
 FE  -33657           20260228 20260305   40       8             0             0       880,824             0             0
 FE  -33658           20260228 20260305   40       8             0             0       881,130             0             0
 FE  -33696           20260228 20260307   38      10             0             0     2,316,574             0             0
 FE  -33697           20260228 20260307   38      10             0             0     1,828,632             0             0
 FE  -33699           20260228 20260307   38      10             0             0       881,130             0             0
 FE  -33700           20260228 20260307   38      10             0             0     8,910,000             0             0
 FE  -33723           20260228 20260308   37      11             0             0     2,964,007             0             0
 FE  -33725           20260228 20260308   37      11             0             0     4,018,510             0             0
 FE  -33726           20260228 20260308   37      11             0             0       881,130             0             0
 FE  -33727           20260228 20260308   37      11             0             0     2,504,316             0             0
 FE  -33728           20260228 20260308   37      11             0             0     3,566,475             0             0
 FE  -33730           20260228 20260308   37      11             0             0     2,556,482             0             0
 FE  -33731           20260228 20260308   37      11             0             0     3,255,216             0             0
 FE  -33732           20260228 20260308   37      11             0             0     2,643,390             0             0
 FE  -33734           20260228 20260308   37      11             0             0     1,056,422             0             0
 FE  -33735           20260228 20260308   37      11             0             0       939,930             0             0
 FE  -33736           20260228 20260308   37      11             0             0       939,624             0             0
 FE  -33741           20260228 20260308   37      11             0             0       528,211             0             0
 FE  -33745           20260228 20260308   37      11             0             0     1,009,808             0             0
 FE  -33746           20260228 20260308   37      11             0             0     1,762,260             0             0
 FE  -33747           20260228 20260308   37      11             0             0       834,772             0             0
 FE  -33768           20260311 20260311   34       1             0             0       665,546             0             0
 FE  -33789           20260310 20260311   34       2             0             0     8,761,500             0             0
 FE  -33799           20260310 20260311   34       2             0             0    11,652,547             0             0
 FE  -33800           20260310 20260311   34       2             0             0    15,599,727             0             0
 FE  -33820           20260311 20260313   32       3             0             0       794,475             0             0
 FE  -33874           20260312 20260317   28       6             0     4,522,610             0             0             0
 FE  -33875           20260316 20260317   28       2             0     3,740,755             0             0             0
 FE  -33876           20260331 20260317   28      13             0     3,959,968             0             0             0
 FE  -33877           20260312 20260317   28       6             0     3,339,088             0             0             0
 FE  -33879           20260312 20260317   28       6             0       873,874             0             0             0
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5.                                                                                                     FECHA : 2026/04/15 |
| UFCP2022                                    ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES **                              HORA  : 10:21 AM   |
|                                                    FECHA DE CORTE: 15-ABR-2026                                     PAGINA:      112   |
|                                                             * DETALLADO *                                                             |
| Empresa : AS       AGROAVICOLA SAN MARINO S A                                                                                         |
|                                                                                                                Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR      NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL   COND   C.O __CORRIENTE__ __________________V  E  N  C  I  D  O__________________              |
|    DOCUMENTO        FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS   PLAZO                001-030 DIAS  031-060 DIAS  061-090 DIAS  +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

900690627        TRANSPORTES CHICUE GOMEZ   1        VDA EL CAIRO HC LA GUAJIR Tel: 3136600545      Ciud: LA VIRGINIA  Cupo:            0
900690627        TRANSPORTES CHICUE GOMEZ   1        VDA EL CAIRO HC LA GUAJIR Tel: 3136600545      Ciud: LA VIRGINIA  Cupo:            0
233545   TRANSPORTE, FLETES Y ACARRE             011
233545   TRANSPORTE, FLETES Y ACARRE             011
 FE  -33880           20260312 20260317   28       6             0     1,762,260             0             0             0
 FE  -33907           20260316 20260318   27       3             0    15,387,966             0             0             0
 FE  -33924           20260316 20260319   26       4             0     4,260,663             0             0             0
 FE  -33925           20260331 20260319   26      11             0     5,104,380             0             0             0
 FE  -33926           20260316 20260319   26       4             0     2,628,878             0             0             0
 FE  -33928           20260316 20260319   26       4             0     1,480,298             0             0             0
 FE  -33930           20260316 20260319   26       4             0       873,874             0             0             0
 FE  -33931           20260316 20260319   26       4             0       665,546             0             0             0
 FE  -33932           20260316 20260319   26       4             0       939,624             0             0             0
 FE  -33939           20260316 20260320   25       5             0     3,772,989             0             0             0
 FE  -33951           20260316 20260320   25       5             0    19,078,983             0             0             0
 FE  -33983           20260319 20260324   21       6             0     5,141,708             0             0             0
 FE  -33984           20260319 20260324   21       6             0     4,173,860             0             0             0
 FE  -33985           20260319 20260324   21       6             0       881,130             0             0             0
 FE  -33986           20260319 20260324   21       6             0       881,130             0             0             0
 FE  -33987           20260319 20260324   21       6             0       775,408             0             0             0
 FE  -34031           20260319 20260325   20       7             0     1,762,260             0             0             0
 FE  -34032           20260319 20260325   20       7             0     3,210,950             0             0             0
 FE  -34047           20260319 20260325   20       7             0     3,332,968             0             0             0
 FE  -34080           20260319 20260326   19       8             0       610,062             0             0             0
 FE  -34082           20260331 20260327   18       3             0     3,419,278             0             0             0
 FE  -34084           20260324 20260327   18       4             0     1,747,748             0             0             0
 FE  -34086           20260325 20260327   18       3             0     1,762,260             0             0             0
 FE  -34087           20260331 20260327   18       3             0     1,546,676             0             0             0
 FE  -34088           20260325 20260327   18       3             0       834,772             0             0             0
 FE  -34107           20260324 20260327   18       4             0     4,391,136             0             0             0
 FE  -34110           20260324 20260327   18       4             0       834,772             0             0             0
 FE  -34120           20260331 20260328   17       2             0     2,019,616             0             0             0
 FE  -34130           20260331 20260401   14       1             0     1,539,420             0             0             0
 FE  -34131           20260331 20260401   14       1             0       775,408             0             0             0
 FE  -34132           20260331 20260401   14       1             0       665,546             0             0             0
 FE  -34134           20260331 20260401   14       1             0     1,402,417             0             0             0
 FE  -34151           20260325 20260401   14       7             0     3,655,476             0             0             0
 FE  -34166           20260331 20260402   13       2             0     5,323,810             0             0             0
 FE  -34167           20260331 20260402   13       2             0     2,703,060             0             0             0
 FE  -34168           20260331 20260402   13       2             0     1,762,260             0             0             0
 FE  -34169           20260331 20260402   13       2             0       873,874             0             0             0
 FE  -34188           20260331 20260402   13       2             0     2,804,832             0             0             0
 FE  -34191           20260331 20260402   13       2             0     9,024,826             0             0             0
 FE  -34203           20260331 20260402   13       2             0     1,669,544             0             0             0
 FE  -34212           20260331 20260403   12       3             0       873,874             0             0             0
 FE  -34213           20260331 20260403   12       3             0       775,408             0             0             0
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5.                                                                                                     FECHA : 2026/04/15 |
| UFCP2022                                    ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES **                              HORA  : 10:21 AM   |
|                                                    FECHA DE CORTE: 15-ABR-2026                                     PAGINA:      113   |
|                                                             * DETALLADO *                                                             |
| Empresa : AS       AGROAVICOLA SAN MARINO S A                                                                                         |
|                                                                                                                Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR      NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL   COND   C.O __CORRIENTE__ __________________V  E  N  C  I  D  O__________________              |
|    DOCUMENTO        FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS   PLAZO                001-030 DIAS  031-060 DIAS  061-090 DIAS  +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

900690627        TRANSPORTES CHICUE GOMEZ   1        VDA EL CAIRO HC LA GUAJIR Tel: 3136600545      Ciud: LA VIRGINIA  Cupo:            0
900690627        TRANSPORTES CHICUE GOMEZ   1        VDA EL CAIRO HC LA GUAJIR Tel: 3136600545      Ciud: LA VIRGINIA  Cupo:            0
233545   TRANSPORTE, FLETES Y ACARRE             011
233545   TRANSPORTE, FLETES Y ACARRE             011
 FE  -34237           20260331 20260404   11       4             0     1,009,808             0             0             0
 FE  -34240           20260331 20260404   11       4             0       834,772             0             0             0
 FE  -34244           20260331 20260404   11       4             0     1,755,004             0             0             0
 FE  -34245           20260331 20260404   11       4             0       881,130             0             0             0
 FE  -34246           20260331 20260404   11       4             0       939,624             0             0             0
 FE  -34247           20260331 20260404   11       4             0       881,130             0             0             0
 FE  -34270           20260331 20260407    8       7             0       834,772             0             0             0
 FE  -34282           20260331 20260407    8       7             0     1,317,779             0             0             0
 FE  -34286           20260331 20260407    8       7             0       881,130             0             0             0
 FE  -34298           20260331 20260408    7       8             0     1,118,117             0             0             0
 FE  -34302           20260331 20260408    7       8             0     2,938,954             0             0             0
 FE  -34308           20260331 20260408    7       8             0     3,536,068             0             0             0
 FE  -34316           20260331 20260408    7       8             0     3,262,576             0             0             0
 FE  -34318           20260331 20260408    7       8             0       775,408             0             0             0
 FE  -34319           20260331 20260408    7       8             0       834,772             0             0             0
 FE  -34325           20260331 20260408    7       8             0     3,287,166             0             0             0
 FE  -34326           20260331 20260408    7       8             0     3,339,088             0             0             0
 FE  -34328           20260331 20260408    7       8             0     1,762,260             0             0             0
 FE  -34329           20260331 20260408    7       8             0       881,130             0             0             0
 FE  -34331           20260331 20260408    7       8             0       881,130             0             0             0
 FE  -34333           20260331 20260408    7       8             0       873,874             0             0             0
 FE  -34335           20260331 20260408    7       8             0     1,669,544             0             0             0
 FE  -34336           20260331 20260408    7       8             0     3,495,496             0             0             0
 FE  -34338           20260331 20260408    7       8             0       873,874             0             0             0
 FE  -34339           20260331 20260408    7       8             0       881,130             0             0             0
 FE  -34341           20260331 20260408    7       8             0     1,970,298             0             0             0
 FE  -34342           20260331 20260408    7       8             0     2,549,226             0             0             0
 FE  -34343           20260331 20260408    7       8             0     2,662,182             0             0             0
 FE  -34347           20260331 20260408    7       8             0     1,669,544             0             0             0
 FE  -34351           20260331 20260408    7       8             0       665,546             0             0             0
 FE  -34424           20260410 20260414    1       5             0    15,491,569             0             0             0
 FE  -34479           20260413 20260416    0       4    11,584,237             0             0             0             0
 FE  -34511           20260413 20260417    0       5     7,733,830             0             0             0             0
 FE  -34529           20260413 20260417    0       5     3,926,686             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 294.6    23,244,753   208,321,346   148,875,730             0             0   380,441,829

900690627        TRANSPORTES CHICUE GOMEZ   1        VDA EL CAIRO HC LA GUAJIR Tel: 3136600545      Ciud: LA VIRGINIA  Cupo:            0
900690627        TRANSPORTES CHICUE GOMEZ   1        VDA EL CAIRO HC LA GUAJIR Tel: 3136600545      Ciud: LA VIRGINIA  Cupo:            0
233545   TRANSPORTE, FLETES Y ACARRE             038
233545   TRANSPORTE, FLETES Y ACARRE             038
 FE  -33559           20260225 20260303   42       9             0             0       665,546             0             0
 FE  -33604           20260226 20260304   41       9             0             0       733,800             0             0
 FE  -33618           20260226 20260304   41       9             0             0     1,467,600             0             0
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5.                                                                                                     FECHA : 2026/04/15 |
| UFCP2022                                    ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES **                              HORA  : 10:21 AM   |
|                                                    FECHA DE CORTE: 15-ABR-2026                                     PAGINA:      114   |
|                                                             * DETALLADO *                                                             |
| Empresa : AS       AGROAVICOLA SAN MARINO S A                                                                                         |
|                                                                                                                Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR      NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL   COND   C.O __CORRIENTE__ __________________V  E  N  C  I  D  O__________________              |
|    DOCUMENTO        FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS   PLAZO                001-030 DIAS  031-060 DIAS  061-090 DIAS  +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

900690627        TRANSPORTES CHICUE GOMEZ   1        VDA EL CAIRO HC LA GUAJIR Tel: 3136600545      Ciud: LA VIRGINIA  Cupo:            0
900690627        TRANSPORTES CHICUE GOMEZ   1        VDA EL CAIRO HC LA GUAJIR Tel: 3136600545      Ciud: LA VIRGINIA  Cupo:            0
233545   TRANSPORTE, FLETES Y ACARRE             038
233545   TRANSPORTE, FLETES Y ACARRE             038
 FE  -33648           20260226 20260305   40      10             0             0       665,546             0             0
 FE  -33660           20260226 20260305   40      10             0             0       665,546             0             0
 FE  -33698           20260228 20260307   38      10             0             0       665,546             0             0
 FE  -33729           20260228 20260308   37      11             0             0     2,201,402             0             0
 FE  -33733           20260228 20260308   37      11             0             0     1,331,090             0             0
 FE  -33748           20260228 20260308   37      11             0             0       665,546             0             0
 FE  -33878           20260312 20260317   28       6             0       733,800             0             0             0
 FE  -33927           20260313 20260319   26       7             0       858,044             0             0             0
 FE  -33929           20260313 20260319   26       7             0     1,467,600             0             0             0
 FE  -33933           20260313 20260319   26       7             0       665,546             0             0             0
 FE  -33934           20260313 20260319   26       7             0       665,546             0             0             0
 FE  -34027           20260318 20260325   20       8             0     1,009,808             0             0             0
 FE  -34089           20260319 20260327   18       9             0       733,800             0             0             0
 FE  -34133           20260324 20260401   14       8             0       665,546             0             0             0
 FE  -34170           20260327 20260402   13       6             0     1,467,600             0             0             0
 FE  -34238           20260331 20260404   11       4             0       665,546             0             0             0
 FE  -34239           20260331 20260404   11       4             0       665,546             0             0             0
 FE  -34271           20260331 20260407    8       7             0       858,044             0             0             0
 FE  -34285           20260331 20260407    8       7             0       733,800             0             0             0
 FE  -34299           20260331 20260408    7       8             0     1,716,090             0             0             0
 FE  -34320           20260331 20260408    7       8             0       733,800             0             0             0
 FE  -34327           20260331 20260408    7       8             0     1,300,032             0             0             0
 FE  -34340           20260331 20260408    7       8             0       665,546             0             0             0
 FE  -34348           20260331 20260408    7       8             0       664,370             0             0             0
 FE  -34413           20260408 20260414    1       7             0     1,009,808             0             0             0
 FE  -34437           20260408 20260415    0       8     2,201,402             0             0             0             0
 FE  -34440           20260408 20260415    0       8     1,716,090             0             0             0             0
 FE  -34442           20260408 20260415    0       8       665,546             0             0             0             0
 FE  -34576           20260414 20260421    0       8     1,873,134             0             0             0             0
 FE  -34581           20260414 20260421    0       8     1,862,000             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 111.4     8,318,172    17,279,872     9,061,622             0             0    34,659,666
 Total Sucursal .................... Rotacion: 242.1    31,562,925   225,601,218   157,937,352             0             0   415,101,495
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

900860374        TRANSPORTES FENIX DE ORO   1        CR 18 17 A 56             Tel: 3113431937      Ciud: DOS QUEBRADA Cupo:            0
900860374        TRANSPORTES FENIX DE ORO   1        CR 18 17 A 56             Tel: 3113431937      Ciud: DOS QUEBRADA Cupo:            0
233545   TRANSPORTE, FLETES Y ACARRE             011
233545   TRANSPORTE, FLETES Y ACARRE             011
 ELEC-795             20260413 20260413    2       1             0       600,000             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion:  30.0             0       600,000             0             0             0       600,000

816005766        TRANSPORTES TERRESTRES D   1        CR 24 81 11 MZ 18 CA 17   Tel: 3105304597      Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
816005766        TRANSPORTES TERRESTRES D   1        CR 24 81 11 MZ 18 CA 17   Tel: 3105304597      Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
23359501 OTROS                                   011
23359501 OTROS                                   011
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5.                                                                                                     FECHA : 2026/04/15 |
| UFCP2022                                    ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES **                              HORA  : 10:21 AM   |
|                                                    FECHA DE CORTE: 15-ABR-2026                                     PAGINA:      115   |
|                                                             * DETALLADO *                                                             |
| Empresa : AS       AGROAVICOLA SAN MARINO S A                                                                                         |
|                                                                                                                Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR      NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL   COND   C.O __CORRIENTE__ __________________V  E  N  C  I  D  O__________________              |
|    DOCUMENTO        FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS   PLAZO                001-030 DIAS  031-060 DIAS  061-090 DIAS  +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

816005766        TRANSPORTES TERRESTRES D   1        CR 24 81 11 MZ 18 CA 17   Tel: 3105304597      Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
816005766        TRANSPORTES TERRESTRES D   1        CR 24 81 11 MZ 18 CA 17   Tel: 3105304597      Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
23359501 OTROS                                   011
23359501 OTROS                                   011
 FVTE-18213           20260225 20260325   20      31             0    11,692,395             0             0             0
 FVTE-18227           20260228 20260326   19      29             0    23,432,607             0             0             0
 FVTE-18228           20260225 20260326   19      32             0    15,305,994             0             0             0
 FVTE-18229           20260228 20260327   18      30             0    15,621,358             0             0             0
 FVTE-18250           20260228 20260328   17      31             0    15,558,741             0             0             0
 FVTE-18252           20260228 20260328   17      31             0    15,570,126             0             0             0
 FVTE-18253           20260227 20260328   17      32             0    11,350,845             0             0             0
 FVTE-18255           20260310 20260331   14      22             0    15,401,628             0             0             0
 FVTE-18270           20260310 20260401   14      22             0    11,626,362             0             0             0
 FVTE-18271           20260310 20260401   14      22             0    19,198,525             0             0             0
 FVTE-18272           20260310 20260401   14      22             0    11,601,315             0             0             0
 FVTE-18300           20260310 20260402   13      23             0    11,584,237             0             0             0
 FVTE-18301           20260310 20260402   13      23             0     3,907,332             0             0             0
 FVTE-18317           20260310 20260402   13      23             0     7,745,215             0             0             0
 FVTE-18319           20260310 20260402   13      23             0    19,476,319             0             0             0
 FVTE-18346           20260310 20260404   11      25             0     7,836,295             0             0             0
 FVTE-18348           20260310 20260404   11      25             0     7,688,290             0             0             0
 FVTE-18349           20260310 20260404   11      25             0    23,151,397             0             0             0
 FVTE-18379           20260311 20260410    5      30             0    27,210,150             0             0             0
 FVTE-18380           20260311 20260410    5      30             0    27,260,244             0             0             0
 FVTE-18381           20260311 20260410    5      30             0    34,958,781             0             0             0
 FVTE-18428           20260316 20260415    0      30    19,389,793             0             0             0             0
 FVTE-18429           20260316 20260415    0      30     7,691,706             0             0             0             0
 FVTE-18430           20260317 20260515    0      59    27,121,347             0             0             0             0
 FVTE-18434           20260318 20260417    0      30    11,504,542             0             0             0             0
 FVTE-18435           20260319 20260417    0      29     7,777,093             0             0             0             0
 FVTE-18436           20260318 20260417    0      30    11,592,207             0             0             0             0
 FVTE-18467           20260319 20260418    0      30     3,884,562             0             0             0             0
 FVTE-18468           20260319 20260418    0      30     7,724,722             0             0             0             0
 FVTE-18516           20260326 20260423    0      28    15,622,497             0             0             0             0
 FVTE-18535           20260331 20260430    0      30    23,405,283             0             0             0             0
 FVTE-18536           20260331 20260430    0      30    22,691,443             0             0             0             0
 FVTE-18537           20260331 20260430    0      30    38,740,878             0             0             0             0
 FVTE-18538           20260331 20260430    0      30     7,758,877             0             0             0             0
 FVTE-18539           20260331 20260430    0      30     7,721,307             0             0             0             0
 FVTE-18636           20260410 20260508    0      29     7,649,581             0             0             0             0
 FVTE-18637           20260410 20260508    0      29    15,677,145             0             0             0             0
 FVTE-18638           20260410 20260508    0      29    11,686,702             0             0             0             0
 FVTE-18642           20260413 20260508    0      26     7,790,755             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 415.3   255,430,440   337,178,156             0             0             0   592,608,596

1061769808       TUMBAJOY CRUZ RAUL ENRIQ   1        CR 6 B 8 N 61 BRR BELALCA Tel: 3216057393      Ciud: POPAYAN      Cupo:            0
1061769808       TUMBAJOY CRUZ RAUL ENRIQ   1        CR 6 B 8 N 61 BRR BELALCA Tel: 3216057393      Ciud: POPAYAN      Cupo:            0
233545   TRANSPORTE, FLETES Y ACARRE             011
233545   TRANSPORTE, FLETES Y ACARRE             011
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5.                                                                                                     FECHA : 2026/04/15 |
| UFCP2022                                    ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES **                              HORA  : 10:21 AM   |
|                                                    FECHA DE CORTE: 15-ABR-2026                                     PAGINA:      116   |
|                                                             * DETALLADO *                                                             |
| Empresa : AS       AGROAVICOLA SAN MARINO S A                                                                                         |
|                                                                                                                Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR      NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL   COND   C.O __CORRIENTE__ __________________V  E  N  C  I  D  O__________________              |
|    DOCUMENTO        FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS   PLAZO                001-030 DIAS  031-060 DIAS  061-090 DIAS  +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

1061769808       TUMBAJOY CRUZ RAUL ENRIQ   1        CR 6 B 8 N 61 BRR BELALCA Tel: 3216057393      Ciud: POPAYAN      Cupo:            0
1061769808       TUMBAJOY CRUZ RAUL ENRIQ   1        CR 6 B 8 N 61 BRR BELALCA Tel: 3216057393      Ciud: POPAYAN      Cupo:            0
233545   TRANSPORTE, FLETES Y ACARRE             011
233545   TRANSPORTE, FLETES Y ACARRE             011
     -225             20260414 20260415    0       2     2,352,000             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion:  30.0     2,352,000             0             0             0             0     2,352,000

900955994        UPI UNIDAD PROFESIONAL I   1        CR 16 BIS 8 97 BRR PINARE Tel: 3173697738      Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
900955994        UPI UNIDAD PROFESIONAL I   1        CR 16 BIS 8 97 BRR PINARE Tel: 3173697738      Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
23359501 OTROS                                   011
23359501 OTROS                                   011
 FE  -8633            20260312 20260401   14      20             0       143,740             0             0             0
 FE  -8634            20260313 20260401   14      19             0     1,149,920             0             0             0
 FE  -8635            20260312 20260401   14      20             0       287,480             0             0             0
 FE  -8636            20260312 20260401   14      20             0       143,740             0             0             0
 FE  -8637            20260312 20260401   14      20             0       143,740             0             0             0
 FE  -8690            20260324 20260409    6      16             0       143,740             0             0             0
 FE  -8691            20260324 20260409    6      16             0       143,740             0             0             0
 FE  -8692            20260324 20260409    6      16             0       370,759             0             0             0
 FE  -8693            20260324 20260409    6      16             0       172,236             0             0             0
 FE  -8760            20260324 20260412    3      19             0       698,406             0             0             0
 FE  -8775            20260331 20260419    0      19       143,740             0             0             0             0
 FE  -8776            20260331 20260419    0      19       143,740             0             0             0             0
 FE  -8777            20260331 20260419    0      19       143,740             0             0             0             0
 FE  -8778            20260331 20260419    0      19       143,740             0             0             0             0
 FE  -8779            20260331 20260419    0      19       287,480             0             0             0             0
 FE  -8780            20260331 20260419    0      19       185,379             0             0             0             0
 FE  -8781            20260331 20260419    0      19       143,740             0             0             0             0
 FE  -8782            20260331 20260419    0      19       143,740             0             0             0             0
 FE  -8803            20260413 20260501    0      19       143,740             0             0             0             0
 FE  -8807            20260413 20260506    0      24       143,740             0             0             0             0
 FE  -8809            20260413 20260506    0      24       185,379             0             0             0             0
 FE  -8810            20260413 20260506    0      24       185,379             0             0             0             0
 FE  -8811            20260413 20260506    0      24       143,740             0             0             0             0
 FE  -8813            20260413 20260506    0      24       143,740             0             0             0             0
 FE  -8827            20260413 20260507    0      25       143,740             0             0             0             0
 FE  -8828            20260413 20260507    0      25       143,785             0             0             0             0
 FE  -8829            20260413 20260507    0      25       143,740             0             0             0             0
 FE  -8830            20260413 20260507    0      25       143,740             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 123.3     2,856,022     3,397,501             0             0             0     6,253,523

900955994        UPI UNIDAD PROFESIONAL I   1        CR 16 BIS 8 97 BRR PINARE Tel: 3173697738      Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
900955994        UPI UNIDAD PROFESIONAL I   1        CR 16 BIS 8 97 BRR PINARE Tel: 3173697738      Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
23359501 OTROS                                   038
23359501 OTROS                                   038
 FE  -8812            20260410 20260506    0      27       143,740             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion:  30.0       143,740             0             0             0             0       143,740

900955994        UPI UNIDAD PROFESIONAL I   1        CR 16 BIS 8 97 BRR PINARE Tel: 3173697738      Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
900955994        UPI UNIDAD PROFESIONAL I   1        CR 16 BIS 8 97 BRR PINARE Tel: 3173697738      Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
23359501 OTROS                                   040
23359501 OTROS                                   040
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5.                                                                                                     FECHA : 2026/04/15 |
| UFCP2022                                    ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES **                              HORA  : 10:21 AM   |
|                                                    FECHA DE CORTE: 15-ABR-2026                                     PAGINA:      117   |
|                                                             * DETALLADO *                                                             |
| Empresa : AS       AGROAVICOLA SAN MARINO S A                                                                                         |
|                                                                                                                Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR      NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL   COND   C.O __CORRIENTE__ __________________V  E  N  C  I  D  O__________________              |
|    DOCUMENTO        FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS   PLAZO                001-030 DIAS  031-060 DIAS  061-090 DIAS  +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

900955994        UPI UNIDAD PROFESIONAL I   1        CR 16 BIS 8 97 BRR PINARE Tel: 3173697738      Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
900955994        UPI UNIDAD PROFESIONAL I   1        CR 16 BIS 8 97 BRR PINARE Tel: 3173697738      Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
23359501 OTROS                                   040
23359501 OTROS                                   040
 FE  -8662            20260319 20260405   10      17             0       185,379             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0       185,379             0             0             0       185,379
 Total Sucursal .................... Rotacion:   4.1     2,999,762     3,582,880             0             0             0     6,582,642
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1113860981       URBANO NAVEROS SALOME     15        CL 35 2 N 18              Tel: 3106852334      Ciud: CARTAGO      Cupo:            0
1113860981       URBANO NAVEROS SALOME     15        CL 35 2 N 18              Tel: 3106852334      Ciud: CARTAGO      Cupo:            0
250520   NOMINA POR PAGAR LIQ.                   011
250520   NOMINA POR PAGAR LIQ.                   011
     -                20260415 20260415    0       1       350,181             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****        350,181             0             0             0             0       350,181

24479095         VALENCIA ECHEVERRI MARIA   1        CL 14 27 31 ED FENIX AP 1 Tel: 6063145971      Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
24479095         VALENCIA ECHEVERRI MARIA   1        CL 14 27 31 ED FENIX AP 1 Tel: 6063145971      Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
233540   ARRENDAMIENTOS                          038
233540   ARRENDAMIENTOS                          038
 MM  -62              20260408 20260502    0      25    15,524,580             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion:  30.0    15,524,580             0             0             0             0    15,524,580

1418691          VALENCIA RENDON GABRIEL    1        CL 89 29 86 MZ 6 CA 13    Tel: 3155483165      Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
1418691          VALENCIA RENDON GABRIEL    1        CL 89 29 86 MZ 6 CA 13    Tel: 3155483165      Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
233540   ARRENDAMIENTOS                          011
233540   ARRENDAMIENTOS                          011
 FGAB-20              20260409 20260403   12       5             0    11,101,930             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion:  30.0             0    11,101,930             0             0             0    11,101,930

890318919        VALLECILLA B Y VALLECILL  60        CR 1 58 41                Tel: 6875300         Ciud: CALI         Cupo:            0
890318919        VALLECILLA B Y VALLECILL  60        CR 1 58 41                Tel: 6875300         Ciud: CALI         Cupo:            0
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      011
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      011
     -493770          20260120 20260315   30      56             0    11,309,085             0             0             0
     -496230          20260224 20260420    0      57    23,091,750             0             0             0             0
     -498230          20260330 20260523    0      54    35,837,280             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****     58,929,030    11,309,085             0             0             0    70,238,115

890318919        VALLECILLA B Y VALLECILL  60        CR 1 58 41                Tel: 6875300         Ciud: CALI         Cupo:            0
890318919        VALLECILLA B Y VALLECILL  60        CR 1 58 41                Tel: 6875300         Ciud: CALI         Cupo:            0
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      038
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      038
     -494145          20260131 20260321   24      51             0     1,346,760             0             0             0
     -494948          20260209 20260304   41      26             0             0       452,340             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0     1,346,760       452,340             0             0     1,799,100
 Total Sucursal .................... Rotacion:  81.1    58,929,030    12,655,845       452,340             0             0    72,037,215
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

900721134        VELAGRO S A S              1        VDA NARANJAL FCA PALMERA  Tel: 3205624287      Ciud: QUIMBAYA     Cupo:            0
900721134        VELAGRO S A S              1        VDA NARANJAL FCA PALMERA  Tel: 3205624287      Ciud: QUIMBAYA     Cupo:            0
233540   ARRENDAMIENTOS                          011
233540   ARRENDAMIENTOS                          011
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5.                                                                                                     FECHA : 2026/04/15 |
| UFCP2022                                    ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES **                              HORA  : 10:21 AM   |
|                                                    FECHA DE CORTE: 15-ABR-2026                                     PAGINA:      118   |
|                                                             * DETALLADO *                                                             |
| Empresa : AS       AGROAVICOLA SAN MARINO S A                                                                                         |
|                                                                                                                Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR      NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL   COND   C.O __CORRIENTE__ __________________V  E  N  C  I  D  O__________________              |
|    DOCUMENTO        FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS   PLAZO                001-030 DIAS  031-060 DIAS  061-090 DIAS  +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

900721134        VELAGRO S A S              1        VDA NARANJAL FCA PALMERA  Tel: 3205624287      Ciud: QUIMBAYA     Cupo:            0
900721134        VELAGRO S A S              1        VDA NARANJAL FCA PALMERA  Tel: 3205624287      Ciud: QUIMBAYA     Cupo:            0
233540   ARRENDAMIENTOS                          011
233540   ARRENDAMIENTOS                          011
 FE  -1446            20260413 20260410    5       2             0    34,114,498             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion:  30.0             0    34,114,498             0             0             0    34,114,498

1088337711       VELASQUEZ RIVERA JULIANA   1        KM 5 VIA MARSELLA SEC COM Tel: 3105184785      Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
1088337711       VELASQUEZ RIVERA JULIANA   1        KM 5 VIA MARSELLA SEC COM Tel: 3105184785      Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
23359501 OTROS                                   011
23359501 OTROS                                   011
 FE  -429             20260319 20260402   13      14             0     8,516,118             0             0             0
 FE  -430             20260319 20260404   11      16             0    26,119,812             0             0             0
 FE  -432             20260325 20260412    3      18             0     8,273,597             0             0             0
 FE  -434             20260331 20260418    0      18     5,216,529             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****      5,216,529    42,909,527             0             0             0    48,126,056

1088337711       VELASQUEZ RIVERA JULIANA   1        KM 5 VIA MARSELLA SEC COM Tel: 3105184785      Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
1088337711       VELASQUEZ RIVERA JULIANA   1        KM 5 VIA MARSELLA SEC COM Tel: 3105184785      Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
23359501 OTROS                                   038
23359501 OTROS                                   038
 FE  -433             20260327 20260418    0      22     1,300,880             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****      1,300,880             0             0             0             0     1,300,880
 Total Sucursal .................... Rotacion:  43.4     6,517,409    42,909,527             0             0             0    49,426,936
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

900038790        VELSA  VENCOL LTDA         1        CR 69 P 74 B 71           Tel: 6018051910      Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
900038790        VELSA  VENCOL LTDA         1        CR 69 P 74 B 71           Tel: 6018051910      Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      038
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      038
 FEV -2121            20260409 20260506    0      28       364,456             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion:  30.0       364,456             0             0             0             0       364,456

900870239        VETANCO COLOMBIA S A S    30        CR 13 37 43 OF 505        Tel: 7557182         Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
900870239        VETANCO COLOMBIA S A S    30        CR 13 37 43 OF 505        Tel: 7557182         Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      011
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      011
 FVE -4640            20260310 20260403   12      24             0    69,921,840             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0    69,921,840             0             0             0    69,921,840

830026664        VETIPLUS S A              60        PAR INDUSTRIAL TERRAPUERT Tel: 7434066         Ciud: COTA         Cupo:            0
830026664        VETIPLUS S A              60        PAR INDUSTRIAL TERRAPUERT Tel: 7434066         Ciud: COTA         Cupo:            0
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      011
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      011
 VET -70962           20260410 20260606    0      57       977,451             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion:  30.0       977,451             0             0             0             0       977,451

830026664        VETIPLUS S A              60        PAR INDUSTRIAL TERRAPUERT Tel: 7434066         Ciud: COTA         Cupo:            0
830026664        VETIPLUS S A              60        PAR INDUSTRIAL TERRAPUERT Tel: 7434066         Ciud: COTA         Cupo:            0
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      038
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      038
 VET -68827           20260211 20260402   13      52             0     2,110,738             0             0             0
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5.                                                                                                     FECHA : 2026/04/15 |
| UFCP2022                                    ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES **                              HORA  : 10:21 AM   |
|                                                    FECHA DE CORTE: 15-ABR-2026                                     PAGINA:      119   |
|                                                             * DETALLADO *                                                             |
| Empresa : AS       AGROAVICOLA SAN MARINO S A                                                                                         |
|                                                                                                                Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR      NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL   COND   C.O __CORRIENTE__ __________________V  E  N  C  I  D  O__________________              |
|    DOCUMENTO        FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS   PLAZO                001-030 DIAS  031-060 DIAS  061-090 DIAS  +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

830026664        VETIPLUS S A              60        PAR INDUSTRIAL TERRAPUERT Tel: 7434066         Ciud: COTA         Cupo:            0
830026664        VETIPLUS S A              60        PAR INDUSTRIAL TERRAPUERT Tel: 7434066         Ciud: COTA         Cupo:            0
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      038
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      038
 VET -69802           20260312 20260502    0      51     2,272,114             0             0             0             0
 VET -70955           20260410 20260606    0      57     1,796,406             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 103.1     4,068,520     2,110,738             0             0             0     6,179,258
 Total Sucursal .................... Rotacion:  68.4     5,045,971     2,110,738             0             0             0     7,156,709
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

860020246        VICAR FARMACEUTICA S A    30        CL 17 A 68 82 BRR LAS GRA Tel: 4190577         Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
860020246        VICAR FARMACEUTICA S A    30        CL 17 A 68 82 BRR LAS GRA Tel: 4190577         Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      038
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      038
 VI  -288970          20260209 20260304   41      26             0             0       982,117             0             0
 VI  -290985          20260320 20260403   12      14             0       147,318             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0       147,318       982,117             0             0     1,129,435

10113633         VIEIRA ACOSTA BERNARDO M   1        CL 24 6 27                Tel: 3333400         Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
10113633         VIEIRA ACOSTA BERNARDO M   1        CL 24 6 27                Tel: 3333400         Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
233540   ARRENDAMIENTOS                          011
233540   ARRENDAMIENTOS                          011
*FE  -554             20260409 20260405   10       3             0     4,947,215             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion:  20.8             0     4,947,215             0             0             0     4,947,215

1087985583       VILLADA ARIAS JORGE ANDR   1        CON LA SEMILLA BL 4 AP 30 Tel: 3114335579      Ciud: DOS QUEBRADA Cupo:            0
1087985583       VILLADA ARIAS JORGE ANDR   1        CON LA SEMILLA BL 4 AP 30 Tel: 3114335579      Ciud: DOS QUEBRADA Cupo:            0
23359501 OTROS                                   011
23359501 OTROS                                   011
*FV  -2317            20260331 20260414    1      14             0     4,350,215             0             0             0
 FV  -2318            20260331 20260414    1      14             0     1,889,759             0             0             0
 FV  -2319            20260331 20260414    1      14             0       146,651             0             0             0
 FV  -2320            20260331 20260414    1      14             0     1,469,529             0             0             0
 FV  -2323            20260331 20260414    1      14             0     4,258,090             0             0             0
 FV  -2325            20260331 20260415    0      15        91,921             0             0             0             0
 FV  -2326            20260331 20260415    0      15        94,405             0             0             0             0
 FV  -2327            20260331 20260415    0      15        73,426             0             0             0             0
 FV  -2328            20260331 20260415    0      15       217,568             0             0             0             0
 FV  -2329            20260331 20260415    0      15       750,527             0             0             0             0
 FV  -2334            20260331 20260430    0      30        34,944             0             0             0             0
 FV  -2336            20260331 20260430    0      30        42,701             0             0             0             0
 FV  -2337            20260331 20260430    0      30       218,461             0             0             0             0
 FV  -2339            20260331 20260430    0      30        83,916             0             0             0             0
 FV  -2341            20260331 20260430    0      30     2,277,604             0             0             0             0
 FV  -2342            20260331 20260430    0      30       250,762             0             0             0             0
 FV  -2343            20260331 20260430    0      30     1,436,851             0             0             0             0
 FV  -2346            20260331 20260430    0      30     4,457,357             0             0             0             0
 FV  -2347            20260331 20260430    0      30    15,493,193             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5.                                                                                                     FECHA : 2026/04/15 |
| UFCP2022                                    ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES **                              HORA  : 10:21 AM   |
|                                                    FECHA DE CORTE: 15-ABR-2026                                     PAGINA:      120   |
|                                                             * DETALLADO *                                                             |
| Empresa : AS       AGROAVICOLA SAN MARINO S A                                                                                         |
|                                                                                                                Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR      NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL   COND   C.O __CORRIENTE__ __________________V  E  N  C  I  D  O__________________              |
|    DOCUMENTO        FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS   PLAZO                001-030 DIAS  031-060 DIAS  061-090 DIAS  +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****     25,523,636    12,114,244             0             0             0    37,637,880

1087985583       VILLADA ARIAS JORGE ANDR   1        CON LA SEMILLA BL 4 AP 30 Tel: 3114335579      Ciud: DOS QUEBRADA Cupo:            0
1087985583       VILLADA ARIAS JORGE ANDR   1        CON LA SEMILLA BL 4 AP 30 Tel: 3114335579      Ciud: DOS QUEBRADA Cupo:            0
23359501 OTROS                                   038
23359501 OTROS                                   038
 FV  -2321            20260331 20260414    1      14             0     4,766,129             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0     4,766,129             0             0             0     4,766,129
 Total Sucursal .................... Rotacion: 179.1    25,523,636    16,880,373             0             0             0    42,404,009
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

901893381        VIRUTAS DEL EJE S A S      1        CR 16 62 18 LOCAL COMERCI Tel: 3104218824      Ciud: DOS QUEBRADA Cupo:            0
901893381        VIRUTAS DEL EJE S A S      1        CR 16 62 18 LOCAL COMERCI Tel: 3104218824      Ciud: DOS QUEBRADA Cupo:            0
23359501 OTROS                                   011
23359501 OTROS                                   011
 FEC -533             20260324 20260412    3      19             0    18,817,056             0             0             0
 FEC -534             20260324 20260412    3      19             0    10,679,220             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****              0    29,496,276             0             0             0    29,496,276

900468587        VISDECOL S A S            30        CL 60 A S 48 A 67         Tel: 4488324         Ciud: SABANETA     Cupo:            0
900468587        VISDECOL S A S            30        CL 60 A S 48 A 67         Tel: 4488324         Ciud: SABANETA     Cupo:            0
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      011
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      011
 FEV -142548          20260225 20260318   27      24             0     9,363,679             0             0             0
 FEV -142662          20260223 20260319   26      27             0     2,487,902             0             0             0
 FEV -142663          20260223 20260319   26      27             0       578,933             0             0             0
 FEV -142665          20260223 20260319   26      27             0     2,730,922             0             0             0
*FEV -142666          20260223 20260319   26      27             0       504,789             0             0             0
 FEV -142976          20260225 20260322   23      28             0    15,395,949             0             0             0
*FEV -142977          20260225 20260322   23      28             0     1,606,025             0             0             0
 FEV -142978          20260224 20260322   23      29             0     2,309,740             0             0             0
 FEV -143606          20260306 20260401   14      26             0    21,939,809             0             0             0
 FEV -143607          20260306 20260401   14      26             0     3,962,826             0             0             0
 FEV -143688          20260309 20260401   14      23             0    21,752,993             0             0             0
 FEV -143796          20260310 20260402   13      23             0    28,250,651             0             0             0
 FEV -143896          20260310 20260403   12      24             0     5,529,828             0             0             0
 FEV -143897          20260310 20260403   12      24             0       598,913             0             0             0
 FEV -144027          20260313 20260404   11      22             0     3,962,826             0             0             0
 FEV -144034          20260313 20260404   11      22             0    14,125,325             0             0             0
 FEV -144705          20260319 20260412    3      24             0    14,125,325             0             0             0
 FEV -144706          20260319 20260412    3      24             0     3,962,826             0             0             0
 FEV -144708          20260319 20260412    3      24             0     6,006,969             0             0             0
 FEV -145091          20260325 20260417    0      23    21,187,988             0             0             0             0
 FEV -145092          20260324 20260417    0      24     1,213,327             0             0             0             0
 FEV -145229          20260327 20260418    0      22       598,913             0             0             0             0
 FEV -145676          20260331 20260424    0      24    10,787,681             0             0             0             0
 FEV -145833          20260331 20260425    0      25    18,726,549             0             0             0             0
 FEV -146285          20260414 20260501    0      18     5,995,964             0             0             0             0
 FEV -146363          20260414 20260501    0      18    14,989,908             0             0             0             0
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5.                                                                                                     FECHA : 2026/04/15 |
| UFCP2022                                    ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES **                              HORA  : 10:21 AM   |
|                                                    FECHA DE CORTE: 15-ABR-2026                                     PAGINA:      121   |
|                                                             * DETALLADO *                                                             |
| Empresa : AS       AGROAVICOLA SAN MARINO S A                                                                                         |
|                                                                                                                Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR      NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL   COND   C.O __CORRIENTE__ __________________V  E  N  C  I  D  O__________________              |
|    DOCUMENTO        FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS   PLAZO                001-030 DIAS  031-060 DIAS  061-090 DIAS  +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

900468587        VISDECOL S A S            30        CL 60 A S 48 A 67         Tel: 4488324         Ciud: SABANETA     Cupo:            0
900468587        VISDECOL S A S            30        CL 60 A S 48 A 67         Tel: 4488324         Ciud: SABANETA     Cupo:            0
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      011
220505   DE MATERIAS PRIMAS                      011
 FEV -146499          20260414 20260506    0      23    20,576,303             0             0             0             0
 FEV -146500          20260410 20260506    0      27       762,118             0             0             0             0
 FEV -146625          20260414 20260507    0      24    18,803,184             0             0             0             0
 FEV -146850          20260414 20260509    0      26     4,228,693             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 127.1   117,870,628   159,196,230             0             0             0   277,066,858

24932821         ZAPATA DE ZAPATA LUZ MAR   1        CR 18 1 60 TO 2 AP 501 ED Tel: 3206940444      Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
24932821         ZAPATA DE ZAPATA LUZ MAR   1        CR 18 1 60 TO 2 AP 501 ED Tel: 3206940444      Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
233540   ARRENDAMIENTOS                          015
233540   ARRENDAMIENTOS                          015
 FE  -143             20260414 20260414    1       1             0     2,490,655             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion:  30.0             0     2,490,655             0             0             0     2,490,655

42082469         ZAPATA MARIN CLARA ELENA   1        CR 7 43 224 OF 403 ED COD Tel: 3365518         Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
42082469         ZAPATA MARIN CLARA ELENA   1        CR 7 43 224 OF 403 ED COD Tel: 3365518         Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
233540   ARRENDAMIENTOS                          011
233540   ARRENDAMIENTOS                          011
     -300             20260409 20260405   10       3             0     2,601,517             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion:  30.0             0     2,601,517             0             0             0     2,601,517

901044731        ZAPATA ZAPATA S A S        1        CR 18 1 60 AP 501 TO 2 ED Tel: 3206940444      Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
901044731        ZAPATA ZAPATA S A S        1        CR 18 1 60 AP 501 TO 2 ED Tel: 3206940444      Ciud: PEREIRA      Cupo:            0
233540   ARRENDAMIENTOS                          038
233540   ARRENDAMIENTOS                          038
 FE  -444             20260408 20260402   13       5             0    32,209,082             0             0             0
 FE  -445             20260408 20260402   13       5             0     1,093,373             0             0             0
 FE  -446             20260408 20260402   13       5             0     1,249,568             0             0             0
 FE  -447             20260408 20260402   13       5             0    10,567,668             0             0             0
 FE  -448             20260408 20260402   13       5             0    12,328,947             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion:  30.0             0    57,448,638             0             0             0    57,448,638

901586138        ZISSMA PROJECTS Y SOLUTI  30        CL 25 B 70 B 50 AP 1504 T Tel: 3172682551      Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
901586138        ZISSMA PROJECTS Y SOLUTI  30        CL 25 B 70 B 50 AP 1504 T Tel: 3172682551      Ciud: BOGOTA D.C.  Cupo:            0
23359501 OTROS                                   011
23359501 OTROS                                   011
     -395             20260320 20260416    0      27     1,003,226             0             0             0             0
                                                     ____________________________________________________________________________________
 Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: ****      1,003,226             0             0             0             0     1,003,226
 Total Empresa  AGROAVICOLA SAN MARI Nro_Pro.: 362    8147,238,339 10372,871,135  1311,294,138   284,651,284     8,674,953 20124,729,850
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Total General  .................... Nro_Pro.: 362    8147,238,339 10372,871,135  1311,294,138   284,651,284     8,674,953 20124,729,850
                                     Rotacion: 216.8        40.48%        51.54%         6.51%         1.41%         0.04%
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


-------------------------------------------------------------- FIN LISTADO --------------------------------------------------------------