+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2025/09/06 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 9:32 AM | | FECHA DE CORTE: 06-SEP-2025 PAGINA: 1 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 901256681 AERTECH REPRESENTACIONES 1 CR 48 26 SUR 181 LC 104 Tel: 3206253399 Ciud: ENVIGADO Cupo: 0 901256681 AERTECH REPRESENTACIONES 1 CR 48 26 SUR 181 LC 104 Tel: 3206253399 Ciud: ENVIGADO Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FEV -1690 20250827 20250910 0 14 7633782 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 7633782 0 0 0 0 7633782 900486806 AGROINDUSTRIA AVICOGANAD 1 CL 11 6 A 56 OF 511 ED OF Tel: 3164704486 Ciud: CHIA Cupo: 0 900486806 AGROINDUSTRIA AVICOGANAD 1 CL 11 6 A 56 OF 511 ED OF Tel: 3164704486 Ciud: CHIA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 BOG -1275 20250825 20250921 0 27 10329660 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 10329660 0 0 0 0 10329660 900062314 AGROPECUARIA GOLOSO DEL 1 CL 30 23 40 Tel: 2321636 Ciud: TULUA Cupo: 0 900062314 AGROPECUARIA GOLOSO DEL 1 CL 30 23 40 Tel: 2321636 Ciud: TULUA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 71AF-129917 20250831 20250909 0 9 9199200 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 9199200 0 0 0 0 9199200 41542970 AGUDELO DE VEGA BLANCA S 1 VIA LA FLORIDA VDA LA BAN Tel: 3128657890 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 41542970 AGUDELO DE VEGA BLANCA S 1 VIA LA FLORIDA VDA LA BAN Tel: 3128657890 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 -0831 20250831 20250902 4 2 0 105050 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 105050 0 0 0 105050 816001488 AIRMAT LTDA PEREIRA 8 AV TREINTA DE AGOSTO 34 3 Tel: 3365216 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 816001488 AIRMAT LTDA PEREIRA 8 AV TREINTA DE AGOSTO 34 3 Tel: 3365216 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FE -6780 20250825 20250911 0 17 384137 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 384137 0 0 0 0 384137 860013771 AJOVER DARNEL SAS 30 CL 65 BIS 91 82 Tel: 5949999 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 860013771 AJOVER DARNEL SAS 30 CL 65 BIS 91 82 Tel: 5949999 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 AFE -6921801 20250828 20250914 0 17 10733800 0 0 0 0 AFE -6921802 20250828 20250914 0 17 37634940 0 0 0 0 AFE -6921803 20250828 20250914 0 17 4369680 0 0 0 0 *AFE -6925878 20250831 20250915 0 15 16621920 0 0 0 0 AFE -6927421 20250828 20250917 0 20 2638944 0 0 0 0 AFE -6973438 20250905 20251001 0 27 2184840 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion:1018.6 74184124 0 0 0 0 74184124 1005367330 ALFONSO LOPEZ JEMI PAOLA 1 VDA HOJAS ANCHAS GRANJA S Tel: 3145116707 Ciud: CIRCASIA Cupo: 0 1005367330 ALFONSO LOPEZ JEMI PAOLA 1 VDA HOJAS ANCHAS GRANJA S Tel: 3145116707 Ciud: CIRCASIA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 -6 20250831 20250902 4 2 0 160082 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2025/09/06 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 9:32 AM | | FECHA DE CORTE: 06-SEP-2025 PAGINA: 2 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 160082 0 0 0 160082 800149296 ALFREDO EMILIO HOYOS MAZ 1 CR 17 10 21 ZN INDUSTRIAL Tel: 3301300 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 800149296 ALFREDO EMILIO HOYOS MAZ 1 CR 17 10 21 ZN INDUSTRIAL Tel: 3301300 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 *AEH -11925 20250831 20250921 0 21 31839644 0 0 0 0 AEH -11929 20250831 20250928 0 28 43352670 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 75192314 0 0 0 0 75192314 890928257 ALICO S A 30 CL 10 SUR 50 F F 63 Tel: 3600030 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 890928257 ALICO S A 30 CL 10 SUR 50 F F 63 Tel: 3600030 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 CEFE-46553 20250820 20250910 0 21 13294680 0 0 0 0 CEFE-46952 20250828 20250912 0 15 15886319 0 0 0 0 CEFE-47359 20250828 20250914 0 17 6575762 0 0 0 0 CEFE-47815 20250829 20250919 0 21 7211257 0 0 0 0 CEFE-49001 20250904 20251001 0 28 1102416 0 0 0 0 CEFE-49005 20250904 20251001 0 28 1843909 0 0 0 0 CEFE-49006 20250905 20251001 0 27 15600095 0 0 0 0 CEFE-49007 20250904 20251001 0 28 4442146 0 0 0 0 CEFE-49008 20250904 20251001 0 28 2209858 0 0 0 0 CEFE-49053 20250904 20251001 0 28 13176865 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 63.5 81343307 0 0 0 0 81343307 890928257 ALICO S A 30 CL 10 SUR 50 F F 63 Tel: 3600030 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 890928257 ALICO S A 30 CL 10 SUR 50 F F 63 Tel: 3600030 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 CEFE-46850 20250819 20250911 0 23 13366080 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 13366080 0 0 0 0 13366080 Total Sucursal .................... Rotacion: 70.0 94709387 0 0 0 0 94709387 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 900298997 ALIMENTOS Y PRODUCTOS EN 1 CR 55 79 B SUR 60 IN 6 Tel: 4442069 Ciud: LA ESTRELLA Cupo: 0 900298997 ALIMENTOS Y PRODUCTOS EN 1 CR 55 79 B SUR 60 IN 6 Tel: 4442069 Ciud: LA ESTRELLA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 ELE -5263 20250829 20250915 0 17 8637400 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 8637400 0 0 0 0 8637400 900827832 ALMACEN LAS BALINERAS SA 1 CR 51 41 19 Tel: 6042661628 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 900827832 ALMACEN LAS BALINERAS SA 1 CR 51 41 19 Tel: 6042661628 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FV -2553 20250825 20251010 0 46 2182080 0 0 0 0 FV -2554 20250825 20251010 0 46 256394 0 0 0 0 FV -2555 20250825 20251010 0 46 4538566 0 0 0 0 FV -2556 20250825 20251010 0 46 1285381 0 0 0 0 FV -2760 20250829 20251021 0 53 250030 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2025/09/06 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 9:32 AM | | FECHA DE CORTE: 06-SEP-2025 PAGINA: 3 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 8512451 0 0 0 0 8512451 890907841 ALMACEN RODAMIENTOS SA 1 CR 51 41 57 Tel: 6046053636 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 890907841 ALMACEN RODAMIENTOS SA 1 CR 51 41 57 Tel: 6046053636 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 PRFE-82285 20250718 20250915 0 58 503120 0 0 0 0 PRFE-82451 20250721 20250917 0 57 788578 0 0 0 0 PRFE-82602 20250723 20250918 0 56 403782 0 0 0 0 PRFE-82702 20250724 20250922 0 59 129484 0 0 0 0 PRFE-82703 20250724 20250922 0 59 129443 0 0 0 0 PRFE-83342 20250815 20251001 0 47 1742867 0 0 0 0 PRFE-83384 20250815 20251001 0 47 340016 0 0 0 0 PRFE-83389 20250815 20251001 0 47 236001 0 0 0 0 PRFE-83461 20250828 20251004 0 37 148857 0 0 0 0 PRFE-83471 20250828 20251004 0 37 632299 0 0 0 0 PRFE-83472 20250828 20251004 0 37 804594 0 0 0 0 PRFE-83566 20250815 20251005 0 51 64722 0 0 0 0 PRFE-83571 20250815 20251005 0 51 1664679 0 0 0 0 PRFE-83572 20250815 20251005 0 51 900304 0 0 0 0 PRFE-83725 20250828 20251006 0 39 1660123 0 0 0 0 PRFE-83923 20250815 20251012 0 58 1301087 0 0 0 0 PRFE-83966 20250825 20251012 0 48 2410660 0 0 0 0 PRFE-84086 20250815 20251014 0 60 977998 0 0 0 0 PRFE-84572 20250829 20251022 0 54 115316 0 0 0 0 PRFE-84597 20250829 20251022 0 54 3323618 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 18277548 0 0 0 0 18277548 890907841 ALMACEN RODAMIENTOS SA 1 CR 51 41 57 Tel: 6046053636 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 890907841 ALMACEN RODAMIENTOS SA 1 CR 51 41 57 Tel: 6046053636 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 PRFE-82446 20250718 20250917 0 60 577364 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 577364 0 0 0 0 577364 Total Sucursal .................... Rotacion: **** 18854912 0 0 0 0 18854912 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 890900608 ALMACENES EXITO S A 8 CR 48 CL 32 B SUR 139 Tel: 6049696 Ciud: ENVIGADO Cupo: 0 890900608 ALMACENES EXITO S A 8 CR 48 CL 32 B SUR 139 Tel: 6049696 Ciud: ENVIGADO Cupo: 0 23359501 OTROS 040 23359501 OTROS 040 00EX-141232 20250903 20250901 5 1 0 3984246 0 0 0 00EX-142199 20250903 20250901 5 1 0 596670 0 0 0 00EX-143062 20250903 20250901 5 1 0 260903 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 4841819 0 0 0 4841819 16212967 ARISTIZABAL MARTINEZ ALV 1 CRR 5 13 96 Tel: 2134446 Ciud: CARTAGO Cupo: 0 16212967 ARISTIZABAL MARTINEZ ALV 1 CRR 5 13 96 Tel: 2134446 Ciud: CARTAGO Cupo: 0 233540 ARRENDAMIENTOS 011 233540 ARRENDAMIENTOS 011 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2025/09/06 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 9:32 AM | | FECHA DE CORTE: 06-SEP-2025 PAGINA: 4 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 16212967 ARISTIZABAL MARTINEZ ALV 1 CRR 5 13 96 Tel: 2134446 Ciud: CARTAGO Cupo: 0 16212967 ARISTIZABAL MARTINEZ ALV 1 CRR 5 13 96 Tel: 2134446 Ciud: CARTAGO Cupo: 0 233540 ARRENDAMIENTOS 011 233540 ARRENDAMIENTOS 011 E -57 20250905 20250902 4 2 0 7128445 0 0 0 E -58 20250905 20250902 4 2 0 2854446 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ 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Rotacion: **** 0 20577893 0 0 0 20577893 816007826 ASEQUIN S A S 30 CR 10 27 83 Tel: 3291464 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 816007826 ASEQUIN S A S 30 CR 10 27 83 Tel: 3291464 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 A -28692 20250829 20250921 0 23 57507 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 57507 0 0 0 0 57507 816007826 ASEQUIN S A S 30 CR 10 27 83 Tel: 3291464 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 816007826 ASEQUIN S A S 30 CR 10 27 83 Tel: 3291464 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 015 220505 DE MATERIAS PRIMAS 015 A -28725 20250829 20250921 0 23 434711 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 434711 0 0 0 0 434711 816007826 ASEQUIN S A S 30 CR 10 27 83 Tel: 3291464 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 816007826 ASEQUIN S A S 30 CR 10 27 83 Tel: 3291464 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 A -28726 20250826 20250921 0 26 2257089 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 2257089 0 0 0 0 2257089 Total Sucursal .................... Rotacion: 5.5 2749307 0 0 0 0 2749307 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 800226343 ASESORIAS Y CONSULTORIAS 1 CL 13 4 21 SEC PARQUE LA Tel: 3244032 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 800226343 ASESORIAS Y CONSULTORIAS 1 CL 13 4 21 SEC PARQUE LA Tel: 3244032 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FE -24447 20250825 20251005 0 41 3016465 0 0 0 0 FE -24511 20250825 20251012 0 48 197847 0 0 0 0 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2025/09/06 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 9:32 AM | | FECHA DE CORTE: 06-SEP-2025 PAGINA: 5 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 800226343 ASESORIAS Y CONSULTORIAS 1 CL 13 4 21 SEC PARQUE LA Tel: 3244032 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 800226343 ASESORIAS Y CONSULTORIAS 1 CL 13 4 21 SEC PARQUE LA Tel: 3244032 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FE -24512 20250825 20251012 0 48 1304373 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 4518685 0 0 0 0 4518685 901156707 ASH INGENIERIA DE PROCES 1 CR 5 15 09 P 2 Tel: 3218518897 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 901156707 ASH INGENIERIA DE PROCES 1 CR 5 15 09 P 2 Tel: 3218518897 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FVE -2030 20250825 20250913 0 19 1289307 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 1289307 0 0 0 0 1289307 816003887 ASOCIACION COMUNITARIA D 1 CA 82 VIA PRINCIPAL CORR Tel: 6063259379 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 816003887 ASOCIACION COMUNITARIA D 1 CA 82 VIA PRINCIPAL CORR Tel: 6063259379 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233550 SERVICIOS PUBLICOS 038 233550 SERVICIOS PUBLICOS 038 DESA-31306 20250831 20250915 0 15 1173800 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 1173800 0 0 0 0 1173800 816003198 ASOCIACION DE SUSCRIPTOR 1 KM 5 VRD HUERTAS VIA ARME Tel: 3388607 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 816003198 ASOCIACION DE SUSCRIPTOR 1 KM 5 VRD HUERTAS VIA ARME Tel: 3388607 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233550 SERVICIOS PUBLICOS 011 233550 SERVICIOS PUBLICOS 011 -34940 20250901 20250924 0 24 407800 0 0 0 0 -35101 20250901 20250924 0 24 129600 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 537400 0 0 0 0 537400 816001188 ASOCIACION DE USUARIOS A 1 CRR LA FLORIDA Tel: 3144178 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 816001188 ASOCIACION DE USUARIOS A 1 CRR LA FLORIDA Tel: 3144178 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233550 SERVICIOS PUBLICOS 038 233550 SERVICIOS PUBLICOS 038 -54222 20250903 20250916 0 14 15900 0 0 0 0 -54223 20250903 20250916 0 14 45600 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 61500 0 0 0 0 61500 900133107 ATESA DE OCCIDENTE S A E 1 VRD MORELIA KM 8 VIA ALCA Tel: 3400091 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 900133107 ATESA DE OCCIDENTE S A E 1 VRD MORELIA KM 8 VIA ALCA Tel: 3400091 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233550 SERVICIOS PUBLICOS 011 233550 SERVICIOS PUBLICOS 011 -58403502 20250829 20250915 0 17 2564080 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 2564080 0 0 0 0 2564080 800000276 AVICOLA EL MADRONO S A 8 KM 6 VIA GIRON CR 12 57 8 Tel: 6464468 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0 800000276 AVICOLA EL MADRONO S A 8 KM 6 VIA GIRON CR 12 57 8 Tel: 6464468 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0 22050511 PROVEEDORES NAC. MATERIA PR 011 22050511 PROVEEDORES NAC. MATERIA PR 011 405F-689 20250707 20250806 30 30 0 85943812 0 0 0 405F-708 20250729 20250828 8 30 0 97830281 0 0 0 501G-7120 20250831 20250926 0 26 67712708 0 0 0 0 501H-60 20250714 20250711 55 2 0 0 7379110 0 0 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2025/09/06 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 9:32 AM | | FECHA DE CORTE: 06-SEP-2025 PAGINA: 6 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 800000276 AVICOLA EL MADRONO S A 8 KM 6 VIA GIRON CR 12 57 8 Tel: 6464468 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0 800000276 AVICOLA EL MADRONO S A 8 KM 6 VIA GIRON CR 12 57 8 Tel: 6464468 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0 22050511 PROVEEDORES NAC. MATERIA PR 011 22050511 PROVEEDORES NAC. MATERIA PR 011 536F-188 20250724 20250723 43 0 0 0 405420 0 0 561G-67563 20250630 20250619 77 10 0 0 0 1995253 0 561G-67564 20250715 20250710 56 4 0 0 1739811 0 0 561G-67565 20250731 20250731 35 1 0 0 1243998 0 0 651F-12094 20250831 20250908 0 8 48533520 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 116246228 183774093 10768339 1995253 0 312783913 800000276 AVICOLA EL MADRONO S A 8 KM 6 VIA GIRON CR 12 57 8 Tel: 6464468 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0 800000276 AVICOLA EL MADRONO S A 8 KM 6 VIA GIRON CR 12 57 8 Tel: 6464468 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0 233525 HONORARIOS 011 233525 HONORARIOS 011 *536F-120 20250630 20250629 67 0 0 0 0 4437919 0 536F-289 20250731 20250802 34 2 0 0 20520000 0 0 536F-325 20250820 20250817 19 2 0 67793209 0 0 0 536F-386 20250831 20250831 5 1 0 46440000 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 114233209 20520000 4437919 0 139191128 800000276 AVICOLA EL MADRONO S A 8 KM 6 VIA GIRON CR 12 57 8 Tel: 6464468 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0 800000276 AVICOLA EL MADRONO S A 8 KM 6 VIA GIRON CR 12 57 8 Tel: 6464468 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 402F-2260 20250630 20250701 65 2 0 0 0 7256608 0 402F-2311 20250731 20250802 34 2 0 0 8334871 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 0 8334871 7256608 0 15591479 800000276 AVICOLA EL MADRONO S A 8 KM 6 VIA GIRON CR 12 57 8 Tel: 6464468 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0 800000276 AVICOLA EL MADRONO S A 8 KM 6 VIA GIRON CR 12 57 8 Tel: 6464468 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0 23359501 OTROS 040 23359501 OTROS 040 090F-85769 20250825 20250921 0 27 997520 0 0 0 0 536F-384 20250831 20250831 5 1 0 3036112 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 997520 3036112 0 0 0 4033632 Total Sucursal .................... Rotacion: 0.0 117243748 301043414 39623210 13689780 0 471600152 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 900814603 AVIGRANOS DEL QUINDIO S 1 CR 13 1 16 ED GENESIS AP Tel: 3154918644 Ciud: ARMENIA Cupo: 0 900814603 AVIGRANOS DEL QUINDIO S 1 CR 13 1 16 ED GENESIS AP Tel: 3154918644 Ciud: ARMENIA Cupo: 0 233540 ARRENDAMIENTOS 011 233540 ARRENDAMIENTOS 011 AVF -125 20250905 20250901 5 3 0 8503113 0 0 0 AVF -126 20250905 20250901 5 3 0 16267935 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 24771048 0 0 0 24771048 1088272981 AVILA RAMIREZ LEIDY YULI 1 VDA MZ H LC 1 URB LA MESA Tel: 3205121038 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 1088272981 AVILA RAMIREZ LEIDY YULI 1 VDA MZ H LC 1 URB LA MESA Tel: 3205121038 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2025/09/06 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 9:32 AM | | FECHA DE CORTE: 06-SEP-2025 PAGINA: 7 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 1088272981 AVILA RAMIREZ LEIDY YULI 1 VDA MZ H LC 1 URB LA MESA Tel: 3205121038 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 1088272981 AVILA RAMIREZ LEIDY YULI 1 VDA MZ H LC 1 URB LA MESA Tel: 3205121038 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 HM -647 20250828 20250829 7 2 0 24000 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 24000 0 0 0 24000 97447591 BALLESTEROS SANCHEZ NORB 1 CR 18 19 28 Tel: 3285336 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 97447591 BALLESTEROS SANCHEZ NORB 1 CR 18 19 28 Tel: 3285336 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 -9258 20250831 20250902 4 2 0 20200 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 20200 0 0 0 20200 860034313 BANCO DAVIVIENDA S A 30 AV EL DORADO 68 C 61 P 1 Tel: 3300000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 860034313 BANCO DAVIVIENDA S A 30 AV EL DORADO 68 C 61 P 1 Tel: 3300000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 233560 GASTOS DE VIAJE 011 233560 GASTOS DE VIAJE 011 FERL-61690 20250806 20250813 23 8 0 870211 0 0 0 FERL-61942 20250821 20250819 17 1 0 393420 0 0 0 FERL-62093 20250821 20250821 15 1 0 512180 0 0 0 FERL-62259 20250821 20250823 13 3 0 1080560 0 0 0 FERL-62318 20250822 20250827 9 6 0 857910 0 0 0 FERL-62631 20250831 20250903 3 3 0 1185900 0 0 0 FERL-62633 20250831 20250903 3 3 0 1123190 0 0 0 FERL-62838 20250831 20250906 0 6 1060030 0 0 0 0 FERL-62841 20250831 20250906 0 6 761450 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 1821480 6023371 0 0 0 7844851 860034313 BANCO DAVIVIENDA S A 30 AV EL DORADO 68 C 61 P 1 Tel: 3300000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 860034313 BANCO DAVIVIENDA S A 30 AV EL DORADO 68 C 61 P 1 Tel: 3300000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 233560 GASTOS DE VIAJE 038 233560 GASTOS DE VIAJE 038 FERL-62258 20250819 20250823 13 5 0 746610 0 0 0 FERL-62260 20250819 20250823 13 5 0 874670 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 1621280 0 0 0 1621280 860034313 BANCO DAVIVIENDA S A 30 AV EL DORADO 68 C 61 P 1 Tel: 3300000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 860034313 BANCO DAVIVIENDA S A 30 AV EL DORADO 68 C 61 P 1 Tel: 3300000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 233560 GASTOS DE VIAJE 040 233560 GASTOS DE VIAJE 040 FERL-62599 20250827 20250902 4 6 0 678661 0 0 0 FERL-62785 20250831 20250906 0 6 400040 0 0 0 0 FERL-62786 20250831 20250906 0 6 1192870 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 1592910 678661 0 0 0 2271571 860034313 BANCO DAVIVIENDA S A 30 AV EL DORADO 68 C 61 P 1 Tel: 3300000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 860034313 BANCO DAVIVIENDA S A 30 AV EL DORADO 68 C 61 P 1 Tel: 3300000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 003 23359501 OTROS 003 MA -1371 20250831 20250922 0 22 648000 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2025/09/06 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 9:32 AM | | FECHA DE CORTE: 06-SEP-2025 PAGINA: 8 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 648000 0 0 0 0 648000 860034313 BANCO DAVIVIENDA S A 30 AV EL DORADO 68 C 61 P 1 Tel: 3300000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 860034313 BANCO DAVIVIENDA S A 30 AV EL DORADO 68 C 61 P 1 Tel: 3300000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 -33992 20250831 20251001 0 31 15075 0 0 0 0 -34023 20250831 20251001 0 31 835556 0 0 0 0 -404554507 20250831 20250902 4 2 0 106589 0 0 0 EG03-85808 20250831 20250804 32 26 0 0 563412 0 0 F012-15080077 20250831 20250828 8 2 0 309000 0 0 0 FE -15979 20250831 20250825 11 5 0 74400 0 0 0 FEAV-52201 20250831 20250825 11 5 0 52500 0 0 0 FEC1-33642 20250831 20250928 0 28 431200 0 0 0 0 FEP -13993 20250831 20250805 31 25 0 0 96000 0 0 FEP -14191 20250831 20250825 11 5 0 65000 0 0 0 FEPP-74598 20250801 20250801 35 1 0 0 31300 0 0 FQ56-1107793 20250831 20250826 10 4 0 67556 0 0 0 FQ57-1079318 20250831 20251001 0 31 30698 0 0 0 0 MACR-4061 20250831 20250805 31 25 0 0 317800 0 0 PEP -122270 20250831 20250929 0 29 379400 0 0 0 0 SVP -526622 20250831 20250808 28 22 0 23150 0 0 0 SVP -545357 20250831 20250825 11 5 0 77100 0 0 0 SVP -545371 20250831 20250825 11 5 0 69500 0 0 0 SVP -547437 20250831 20250827 9 3 0 113250 0 0 0 SVP -548588 20250831 20250928 0 28 36000 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 1727929 958045 1008512 0 0 3694486 860034313 BANCO DAVIVIENDA S A 30 AV EL DORADO 68 C 61 P 1 Tel: 3300000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 860034313 BANCO DAVIVIENDA S A 30 AV EL DORADO 68 C 61 P 1 Tel: 3300000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 040 23359501 OTROS 040 F011-15081436 20250831 20250825 11 5 0 296000 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 296000 0 0 0 296000 Total Sucursal .................... Rotacion: 19.8 5790319 9577357 1008512 0 0 16376188 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 860002964 BANCO DE BOGOTA 30 CL 36 7 47 P15 Tel: 3320032 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 860002964 BANCO DE BOGOTA 30 CL 36 7 47 P15 Tel: 3320032 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 237030 LIBRANZAS 011 237030 LIBRANZAS 011 * - 20250815 20250815 21 1 0 343741 0 0 0 - 20250831 20250829 7 1 0 367614 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 711355 0 0 0 711355 800061512 BASIC FARM SAS 30 KM 7 8 AUT MEDELLIN BG PA Tel: 6017451211 Ciud: TENJO Cupo: 0 800061512 BASIC FARM SAS 30 KM 7 8 AUT MEDELLIN BG PA Tel: 6017451211 Ciud: TENJO Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 BF -32420 20250815 20250911 0 27 42409008 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2025/09/06 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 9:32 AM | | FECHA DE CORTE: 06-SEP-2025 PAGINA: 9 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 42409008 0 0 0 0 42409008 42147805 BETANCOURT GUARIN JAKELI 1 CL 20 10 23 Tel: 3103943944 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 42147805 BETANCOURT GUARIN JAKELI 1 CL 20 10 23 Tel: 3103943944 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FE -15794 20250820 20250913 0 24 13631 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 13631 0 0 0 0 13631 899999061 BOGOTA DISTRITO CAPITAL 1 CR 8 10 65 Tel: 3813000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 899999061 BOGOTA DISTRITO CAPITAL 1 CR 8 10 65 Tel: 3813000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 261510 PROVISION INDUSTRIA Y COMER 040 261510 PROVISION INDUSTRIA Y COMER 040 CF -887 20250130 20260131 0 362 299000 0 0 0 0 CF -901 20250228 20260131 0 334 645000 0 0 0 0 CF -914 20250331 20260131 0 301 952000 0 0 0 0 CF -936 20250430 20260131 0 272 694000 0 0 0 0 CF -954 20250531 20260131 0 241 848000 0 0 0 0 CF -969 20250627 20260131 0 215 433000 0 0 0 0 CF -971 20250730 20260131 0 182 573000 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 4444000 0 0 0 0 4444000 900295446 BOJANINI HNOS S A S 1 CR 10 22 18 Tel: 3132660 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 900295446 BOJANINI HNOS S A S 1 CR 10 22 18 Tel: 3132660 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233540 ARRENDAMIENTOS 011 233540 ARRENDAMIENTOS 011 VE -77 20250905 20250909 0 5 43065734 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 43065734 0 0 0 0 43065734 800221789 BRINSA S A 1 CR 33 7 41 P 2 Tel: 3355060 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 800221789 BRINSA S A 1 CR 33 7 41 P 2 Tel: 3355060 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 A -1768093 20250831 20251015 0 45 6350000 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 6350000 0 0 0 0 6350000 1406476 BUITRAGO JARAMILLO SAMUE 1 CR 6 16 50 P 3 ED TORRES Tel: 3359624 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 1406476 BUITRAGO JARAMILLO SAMUE 1 CR 6 16 50 P 3 ED TORRES Tel: 3359624 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233540 ARRENDAMIENTOS 011 233540 ARRENDAMIENTOS 011 FE -183 20250905 20250902 4 2 0 12615823 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 12615823 0 0 0 12615823 901380344 BUK COL SAS 1 CL 99 10 57 P 4 ED TINKKO Tel: 3142951811 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 901380344 BUK COL SAS 1 CL 99 10 57 P 4 ED TINKKO Tel: 3142951811 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FE -44352 20250825 20250918 0 24 1522813 0 0 0 0 FE -44353 20250825 20250918 0 24 3008279 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 4531092 0 0 0 0 4531092 901145996 C Y C INVESTMENTS SAS 1 CR 53 68 B 87 LC 133 Tel: 3137795387 Ciud: BARRANQUILLA Cupo: 0 901145996 C Y C INVESTMENTS SAS 1 CR 53 68 B 87 LC 133 Tel: 3137795387 Ciud: BARRANQUILLA Cupo: 0 233540 ARRENDAMIENTOS 011 233540 ARRENDAMIENTOS 011 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2025/09/06 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 9:32 AM | | FECHA DE CORTE: 06-SEP-2025 PAGINA: 10 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 901145996 C Y C INVESTMENTS SAS 1 CR 53 68 B 87 LC 133 Tel: 3137795387 Ciud: BARRANQUILLA Cupo: 0 901145996 C Y C INVESTMENTS SAS 1 CR 53 68 B 87 LC 133 Tel: 3137795387 Ciud: BARRANQUILLA Cupo: 0 233540 ARRENDAMIENTOS 011 233540 ARRENDAMIENTOS 011 CCOL-64 20250905 20250902 4 2 0 10858986 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 10858986 0 0 0 10858986 891480000 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 KM 11 VIA PEREIRA CERRITO Tel: 3135604 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 891480000 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 KM 11 VIA PEREIRA CERRITO Tel: 3135604 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 011 237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 011 -7226 20250905 20250908 0 4 33100 0 0 0 0 -7230 20250905 20250908 0 4 2300 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 35400 0 0 0 0 35400 891480000 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 KM 11 VIA PEREIRA CERRITO Tel: 3135604 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 891480000 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 KM 11 VIA PEREIRA CERRITO Tel: 3135604 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 237030 LIBRANZAS 011 237030 LIBRANZAS 011 * - 20250613 20250630 66 18 0 0 0 3261246 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 0 0 3261246 0 3261246 Total Sucursal .................... Rotacion: 1.4 35400 0 0 3261246 0 3296646 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 900315033 CALDERAS ELECTROVAPOR SA 1 AUT MEDELLIN BOGOTA KM 7 Tel: 3224780 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 900315033 CALDERAS ELECTROVAPOR SA 1 AUT MEDELLIN BOGOTA KM 7 Tel: 3224780 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FE -3702 20250829 20250920 0 22 1387660 0 0 0 0 FE -3703 20250829 20250920 0 22 1144669 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 2532329 0 0 0 0 2532329 900266102 CALIER INTERNACIONAL DE 1 PAR INDUSTRIAL GRAN SABAN Tel: 8697790 Ciud: TOCANCIPA Cupo: 0 900266102 CALIER INTERNACIONAL DE 1 PAR INDUSTRIAL GRAN SABAN Tel: 8697790 Ciud: TOCANCIPA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FECI-3673 20250806 20250930 0 55 9336699 0 0 0 0 FECI-3818 20250829 20251021 0 53 48539371 0 0 0 0 FECI-3887 20250905 20251031 0 57 48354081 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 65.9 106230151 0 0 0 0 106230151 1106483384 CALLEJAS MARTINEZ YISEL 1 VRD MORELIA BAJA GRANJA S Tel: 3186852695 Ciud: MONTENEGRO Cupo: 0 1106483384 CALLEJAS MARTINEZ YISEL 1 VRD MORELIA BAJA GRANJA S Tel: 3186852695 Ciud: MONTENEGRO Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 -2 20250831 20250902 4 2 0 180010 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 180010 0 0 0 180010 900799501 CANIZALES S A S 1 CL 16 30 48 BRR SAN LUIS Tel: 3137210362 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 900799501 CANIZALES S A S 1 CL 16 30 48 BRR SAN LUIS Tel: 3137210362 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2025/09/06 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 9:32 AM | | FECHA DE CORTE: 06-SEP-2025 PAGINA: 11 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 900799501 CANIZALES S A S 1 CL 16 30 48 BRR SAN LUIS Tel: 3137210362 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 900799501 CANIZALES S A S 1 CL 16 30 48 BRR SAN LUIS Tel: 3137210362 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 CA -12199 20250825 20250913 0 19 2578613 0 0 0 0 CA -12407 20250827 20250919 0 23 2062891 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 4641504 0 0 0 0 4641504 42163868 CARDONA ALZATE NATALIA A 1 CR 49 C 74 62 MZ 61 CA 26 Tel: 3208524 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 42163868 CARDONA ALZATE NATALIA A 1 CR 49 C 74 62 MZ 61 CA 26 Tel: 3208524 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 -118031 20250831 20250902 4 2 0 113358 0 0 0 -118037 20250831 20250902 4 2 0 43800 0 0 0 -34023 20250831 20250902 4 2 0 70998 0 0 0 -34026 20250831 20250902 4 2 0 198640 0 0 0 -34027 20250831 20250902 4 2 0 61000 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 487796 0 0 0 487796 860026759 CARTONES AMERICA S A CAM 60 CL 70 NORTE 2 A 130 Tel: 3876990 Ciud: CALI Cupo: 0 860026759 CARTONES AMERICA S A CAM 60 CL 70 NORTE 2 A 130 Tel: 3876990 Ciud: CALI Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 8200-420622 20250721 20250910 0 50 10736810 0 0 0 0 8200-420751 20250721 20250912 0 52 17509712 0 0 0 0 8200-420883 20250721 20250913 0 53 2069827 0 0 0 0 8200-421084 20250724 20250915 0 52 18213598 0 0 0 0 8200-421143 20250724 20250916 0 53 1178957 0 0 0 0 8200-421144 20250724 20250916 0 53 7268841 0 0 0 0 8200-421145 20250724 20250916 0 53 5245996 0 0 0 0 8200-421146 20250731 20250916 0 46 6448451 0 0 0 0 8200-421147 20250724 20250916 0 53 5907386 0 0 0 0 8200-421281 20250724 20250917 0 54 2853358 0 0 0 0 8200-422589 20250815 20251007 0 53 30161645 0 0 0 0 8200-422658 20250815 20251008 0 54 19076795 0 0 0 0 8200-422659 20250831 20251008 0 38 1459083 0 0 0 0 8200-423013 20250820 20251012 0 53 10001426 0 0 0 0 8200-423250 20250820 20251013 0 54 5224214 0 0 0 0 8200-423266 20250827 20251013 0 47 17818622 0 0 0 0 8200-423505 20250831 20251017 0 47 11766720 0 0 0 0 8200-423619 20250828 20251018 0 51 4200319 0 0 0 0 8200-423691 20250828 20251019 0 52 21496398 0 0 0 0 8200-423723 20250828 20251019 0 52 10159668 0 0 0 0 8200-424670 20250904 20251031 0 58 32445041 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 223.0 241242867 0 0 0 0 241242867 891410828 CASA DEL BOMBILLO No 2 L 1 CL 16 8 52 Tel: 3331570 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 891410828 CASA DEL BOMBILLO No 2 L 1 CL 16 8 52 Tel: 3331570 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2025/09/06 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 9:32 AM | | FECHA DE CORTE: 06-SEP-2025 PAGINA: 12 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 891410828 CASA DEL BOMBILLO No 2 L 1 CL 16 8 52 Tel: 3331570 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 891410828 CASA DEL BOMBILLO No 2 L 1 CL 16 8 52 Tel: 3331570 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FED -125160 20250828 20250917 0 20 3045989 0 0 0 0 FED -125216 20250828 20250918 0 21 349929 0 0 0 0 FED -125217 20250825 20250918 0 24 229204 0 0 0 0 FED -125273 20250829 20250919 0 21 140133 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. 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FECHA : 2025/09/06 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 9:32 AM | | FECHA DE CORTE: 06-SEP-2025 PAGINA: 13 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 805018495 CERDOS DEL VALLE SA 30 CR 29 B 11 90 ACOPI Tel: 4881818 Ciud: YUMBO Cupo: 0 805018495 CERDOS DEL VALLE SA 30 CR 29 B 11 90 ACOPI Tel: 4881818 Ciud: YUMBO Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 VF -70431 20250815 20250910 0 26 4170786 0 0 0 0 VF -70484 20250820 20250911 0 22 7155719 0 0 0 0 VF -70667 20250827 20250913 0 17 6495780 0 0 0 0 VF -70871 20250827 20250917 0 21 4222582 0 0 0 0 VF -71097 20250829 20250920 0 22 13376449 0 0 0 0 VF -71353 20250831 20250925 0 25 6510400 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. 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FECHA : 2025/09/06 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 9:32 AM | | FECHA DE CORTE: 06-SEP-2025 PAGINA: 14 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 900396759 CHILCO DISTRIBUIDORA DE 1 TV 23 95 53 PE ED ECOTEK Tel: 7440580 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900396759 CHILCO DISTRIBUIDORA DE 1 TV 23 95 53 PE ED ECOTEK Tel: 7440580 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 PEGR-36063440 20250827 20251010 0 44 5664459 0 0 0 0 PEGR-36063504 20250827 20251010 0 44 1556062 0 0 0 0 PEGR-36063515 20250827 20251010 0 44 3648271 0 0 0 0 PEGR-36063516 20250827 20251010 0 44 2960810 0 0 0 0 PEGR-36063542 20250829 20251011 0 43 2371558 0 0 0 0 PEGR-36063543 20250829 20251011 0 43 5339643 0 0 0 0 PEGR-36063572 20250829 20251012 0 44 1611350 0 0 0 0 PEGR-36063608 20250829 20251012 0 44 3126311 0 0 0 0 PEGR-36063609 20250829 20251012 0 44 5133041 0 0 0 0 PEGR-36063683 20250829 20251013 0 45 3426392 0 0 0 0 PEGR-36063701 20250829 20251014 0 46 3924710 0 0 0 0 PEGR-36063821 20250829 20251019 0 51 3245979 0 0 0 0 PEGR-36063822 20250829 20251019 0 51 1729110 0 0 0 0 PEGR-36063883 20250829 20251020 0 52 3447962 0 0 0 0 PEGR-36063905 20250831 20251020 0 50 3658092 0 0 0 0 PEGR-36063910 20250829 20251020 0 52 4390292 0 0 0 0 PEGR-36063911 20250831 20251020 0 50 3057779 0 0 0 0 PEGR-36063912 20250831 20251020 0 50 1624755 0 0 0 0 PEGR-36064028 20250831 20251022 0 52 2918404 0 0 0 0 PEGR-36064069 20250831 20251024 0 54 5473156 0 0 0 0 PEGR-36064082 20250831 20251024 0 54 4433497 0 0 0 0 PEGR-36064083 20250831 20251024 0 54 6471782 0 0 0 0 PEGR-36064084 20250831 20251024 0 54 4379374 0 0 0 0 PEGR-36064085 20250831 20251024 0 54 3753244 0 0 0 0 PEGR-36064197 20250831 20251025 0 55 4013601 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. 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Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 805016105 CLAY S A 30 CL 13 B 27 A 173 BL 3 A B Tel: 3187125737 Ciud: YUMBO Cupo: 0 805016105 CLAY S A 30 CL 13 B 27 A 173 BL 3 A B Tel: 3187125737 Ciud: YUMBO Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FEP -52233 20250905 20251002 0 28 362301 0 0 0 0 FEP -52236 20250905 20251002 0 28 250114 0 0 0 0 FEP -52240 20250905 20251002 0 28 1828812 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. 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FECHA : 2025/09/06 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 9:32 AM | | FECHA DE CORTE: 06-SEP-2025 PAGINA: 16 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 890500726 COLGAS S A E S P 8 DG 92 17 A 42 P 4 ED BRIC Tel: 5954999 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 890500726 COLGAS S A E S P 8 DG 92 17 A 42 P 4 ED BRIC Tel: 5954999 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 COL -775019 20250725 20250917 0 53 2149820 0 0 0 0 COL -840263 20250828 20251010 0 43 8397660 0 0 0 0 COL -840264 20250828 20251010 0 43 13948160 0 0 0 0 COL -840267 20250828 20251010 0 43 4378520 0 0 0 0 COL -840268 20250828 20251010 0 43 2224960 0 0 0 0 COL -840270 20250828 20251010 0 43 6474960 0 0 0 0 COL -840271 20250828 20251010 0 43 2759440 0 0 0 0 COL -840273 20250828 20251010 0 43 1340280 0 0 0 0 COL -846485 20250828 20251012 0 45 2931480 0 0 0 0 COL -846486 20250828 20251012 0 45 7124020 0 0 0 0 COL -846487 20250828 20251012 0 45 3814800 0 0 0 0 COL -846488 20250828 20251012 0 45 6397440 0 0 0 0 COL -846489 20250828 20251012 0 45 3838600 0 0 0 0 COL -846490 20250828 20251012 0 45 2012800 0 0 0 0 COL -846491 20250828 20251012 0 45 9307840 0 0 0 0 COL -846492 20250828 20251012 0 45 3888580 0 0 0 0 COL -846493 20250828 20251012 0 45 4189480 0 0 0 0 COL -850600 20250829 20251014 0 46 3063740 0 0 0 0 COL -850635 20250829 20251014 0 46 3401700 0 0 0 0 COL -850637 20250829 20251014 0 46 4987460 0 0 0 0 COL -850638 20250829 20251014 0 46 4358800 0 0 0 0 COL -850658 20250829 20251014 0 46 3037560 0 0 0 0 COL -850660 20250829 20251014 0 46 8943360 0 0 0 0 COL -850663 20250829 20251014 0 46 7495300 0 0 0 0 COL -850674 20250829 20251014 0 46 4197980 0 0 0 0 COL -850695 20250829 20251014 0 46 2997100 0 0 0 0 COL -850700 20250829 20251014 0 46 4028320 0 0 0 0 COL -850701 20250829 20251014 0 46 3906600 0 0 0 0 COL -850703 20250829 20251014 0 46 4754560 0 0 0 0 COL -850706 20250829 20251014 0 46 1228420 0 0 0 0 COL -850722 20250829 20251014 0 46 2726460 0 0 0 0 COL -850728 20250829 20251014 0 46 2166140 0 0 0 0 COL -850733 20250829 20251014 0 46 4598840 0 0 0 0 COL -850734 20250829 20251014 0 46 8861080 0 0 0 0 COL -850736 20250829 20251014 0 46 2028780 0 0 0 0 COL -862761 20250829 20251018 0 50 3385380 0 0 0 0 COL -862762 20250829 20251018 0 50 2328320 0 0 0 0 COL -862766 20250829 20251018 0 50 2854300 0 0 0 0 COL -862768 20250829 20251018 0 50 1555840 0 0 0 0 COL -862769 20250829 20251018 0 50 2224280 0 0 0 0 COL -862770 20250829 20251018 0 50 1759840 0 0 0 0 COL -862771 20250829 20251018 0 50 1113500 0 0 0 0 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2025/09/06 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 9:32 AM | | FECHA DE CORTE: 06-SEP-2025 PAGINA: 17 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 890500726 COLGAS S A E S P 8 DG 92 17 A 42 P 4 ED BRIC Tel: 5954999 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 890500726 COLGAS S A E S P 8 DG 92 17 A 42 P 4 ED BRIC Tel: 5954999 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 COL -862772 20250831 20251018 0 48 2603040 0 0 0 0 COL -863313 20250829 20251019 0 51 3799160 0 0 0 0 COL -867095 20250829 20251020 0 52 6890780 0 0 0 0 COL -867099 20250829 20251020 0 52 4357780 0 0 0 0 COL -871749 20250829 20251021 0 53 4321740 0 0 0 0 COL -871756 20250829 20251021 0 53 3633920 0 0 0 0 COL -871762 20250829 20251021 0 53 1272960 0 0 0 0 COL -872812 20250829 20251021 0 53 3156220 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 319653431 0 0 0 0 319653431 890500726 COLGAS S A E S P 8 DG 92 17 A 42 P 4 ED BRIC Tel: 5954999 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 890500726 COLGAS S A E S P 8 DG 92 17 A 42 P 4 ED BRIC Tel: 5954999 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 044 220505 DE MATERIAS PRIMAS 044 COL -766855 20250724 20250915 0 52 12296414 0 0 0 0 COL -776880 20250729 20250919 0 51 2905064 0 0 0 0 COL -776887 20250729 20250919 0 51 1489953 0 0 0 0 COL -776888 20250729 20250919 0 51 3890739 0 0 0 0 COL -776891 20250729 20250919 0 51 841669 0 0 0 0 COL -776892 20250729 20250919 0 51 2270028 0 0 0 0 COL -776893 20250729 20250919 0 51 3350846 0 0 0 0 COL -776895 20250729 20250919 0 51 2955819 0 0 0 0 COL -776896 20250729 20250919 0 51 3935128 0 0 0 0 COL -777674 20250729 20250919 0 51 4577408 0 0 0 0 COL -840266 20250822 20251010 0 49 4080680 0 0 0 0 COL -840269 20250828 20251010 0 43 5377780 0 0 0 0 COL -840272 20250822 20251010 0 49 6895880 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 54867408 0 0 0 0 54867408 890500726 COLGAS S A E S P 8 DG 92 17 A 42 P 4 ED BRIC Tel: 5954999 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 890500726 COLGAS S A E S P 8 DG 92 17 A 42 P 4 ED BRIC Tel: 5954999 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 COL -850620 20250829 20251014 0 46 366860 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 366860 0 0 0 0 366860 Total Sucursal .................... Rotacion:4606.9 374887699 0 0 0 0 374887699 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 860002183 COLPATRIA ARP 1 AV 15 N 104 41 Tel: Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 860002183 COLPATRIA ARP 1 AV 15 N 104 41 Tel: Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 237006 APORTES A LA ADMON DE RIESG 011 237006 APORTES A LA ADMON DE RIESG 011 -7225 20250905 20250908 0 4 8700 0 0 0 0 -7229 20250905 20250908 0 4 700 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2025/09/06 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 9:32 AM | | FECHA DE CORTE: 06-SEP-2025 PAGINA: 18 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 9400 0 0 0 0 9400 860002183 COLPATRIA ARP 1 AV 15 N 104 41 Tel: Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 860002183 COLPATRIA ARP 1 AV 15 N 104 41 Tel: Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 28059501 ANTICIPOS RECLAMACIONES EPS 038 28059501 ANTICIPOS RECLAMACIONES EPS 038 R100-5338 20250831 20250902 4 2 0 2905022 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 2905022 0 0 0 2905022 Total Sucursal .................... Rotacion:9301.3 9400 2905022 0 0 0 2914422 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 860075208 COMERCIALIZADORA CALYPSO 8 CL 11 A 35 36 Tel: 2417800 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 860075208 COMERCIALIZADORA CALYPSO 8 CL 11 A 35 36 Tel: 2417800 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 NCA -3524 20250701 20250701 0 1 1286336- 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 1286336- 0 0 0 0 1286336- 816003186 COMERCIALIZADORA HOMAZ S 30 AV 30 DE AGOSTO 94 165 BR Tel: 3135000 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 816003186 COMERCIALIZADORA HOMAZ S 30 AV 30 DE AGOSTO 94 165 BR Tel: 3135000 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 BTP -13443 20250813 20250912 0 30 855005 0 0 0 0 BTP -13444 20250813 20250912 0 30 622892 0 0 0 0 BTP -13445 20250813 20250913 0 31 662163 0 0 0 0 BTP -14052 20250826 20250925 0 30 682210 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 2822270 0 0 0 0 2822270 890000440 COMPANIA COLOMBIANA DE T 1 CR 16 CL 80 ESQ SERVICENT Tel: 3285404 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 890000440 COMPANIA COLOMBIANA DE T 1 CR 16 CL 80 ESQ SERVICENT Tel: 3285404 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011 *FEL -21126 20250812 20250911 0 30 2991965 0 0 0 0 FEL -21156 20250813 20250912 0 30 6258919 0 0 0 0 FEL -21267 20250831 20250926 0 26 12454309 0 0 0 0 FEL -21277 20250831 20250929 0 29 6237742 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 27942935 0 0 0 0 27942935 860002503 COMPANIA DE SEGUROS BOLI 1 AV EL DORADO 68 B 31 Tel: 3410077 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 860002503 COMPANIA DE SEGUROS BOLI 1 AV EL DORADO 68 B 31 Tel: 3410077 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 * - 20250831 20250829 7 1 0 34959 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 34959 0 0 0 34959 860090873 COOPERATIVA DE EMPLEADOS 30 KM 13 CARR OCCIDENTE VIA Tel: 6014221360 Ciud: FUNZA Cupo: 0 860090873 COOPERATIVA DE EMPLEADOS 30 KM 13 CARR OCCIDENTE VIA Tel: 6014221360 Ciud: FUNZA Cupo: 0 237040 COOPERATIVAS 003 237040 COOPERATIVAS 003 - 20250831 20250829 7 1 0 3246733 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 3246733 0 0 0 3246733 860090873 COOPERATIVA DE EMPLEADOS 30 KM 13 CARR OCCIDENTE VIA Tel: 6014221360 Ciud: FUNZA Cupo: 0 860090873 COOPERATIVA DE EMPLEADOS 30 KM 13 CARR OCCIDENTE VIA Tel: 6014221360 Ciud: FUNZA Cupo: 0 237040 COOPERATIVAS 011 237040 COOPERATIVAS 011 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2025/09/06 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 9:32 AM | | FECHA DE CORTE: 06-SEP-2025 PAGINA: 19 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 860090873 COOPERATIVA DE EMPLEADOS 30 KM 13 CARR OCCIDENTE VIA Tel: 6014221360 Ciud: FUNZA Cupo: 0 860090873 COOPERATIVA DE EMPLEADOS 30 KM 13 CARR OCCIDENTE VIA Tel: 6014221360 Ciud: FUNZA Cupo: 0 237040 COOPERATIVAS 011 237040 COOPERATIVAS 011 - 20250815 20250829 7 15 0 3191117 0 0 0 - 20250831 20250829 7 1 0 64876943 0 0 0 *IDQ -27888 20250827 20250910 0 14 125418 0 0 0 0 IDQ -27893 20250827 20250910 0 14 687117 0 0 0 0 IDQ -27953 20250829 20250912 0 14 420000 0 0 0 0 IDQ -27955 20250829 20250912 0 14 52707 0 0 0 0 IDQ -28464 20250831 20250923 0 23 2346121 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 3631363 68068060 0 0 0 71699423 860090873 COOPERATIVA DE EMPLEADOS 30 KM 13 CARR OCCIDENTE VIA Tel: 6014221360 Ciud: FUNZA Cupo: 0 860090873 COOPERATIVA DE EMPLEADOS 30 KM 13 CARR OCCIDENTE VIA Tel: 6014221360 Ciud: FUNZA Cupo: 0 237040 COOPERATIVAS 015 237040 COOPERATIVAS 015 - 20250831 20250829 7 1 0 176938 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 176938 0 0 0 176938 860090873 COOPERATIVA DE EMPLEADOS 30 KM 13 CARR OCCIDENTE VIA Tel: 6014221360 Ciud: FUNZA Cupo: 0 860090873 COOPERATIVA DE EMPLEADOS 30 KM 13 CARR OCCIDENTE VIA Tel: 6014221360 Ciud: FUNZA Cupo: 0 237040 COOPERATIVAS 038 237040 COOPERATIVAS 038 - 20250831 20250829 7 1 0 6939734 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 6939734 0 0 0 6939734 860090873 COOPERATIVA DE EMPLEADOS 30 KM 13 CARR OCCIDENTE VIA Tel: 6014221360 Ciud: FUNZA Cupo: 0 860090873 COOPERATIVA DE EMPLEADOS 30 KM 13 CARR OCCIDENTE VIA Tel: 6014221360 Ciud: FUNZA Cupo: 0 237040 COOPERATIVAS 040 237040 COOPERATIVAS 040 - 20250831 20250829 7 1 0 5176056 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 5176056 0 0 0 5176056 860090873 COOPERATIVA DE EMPLEADOS 30 KM 13 CARR OCCIDENTE VIA Tel: 6014221360 Ciud: FUNZA Cupo: 0 860090873 COOPERATIVA DE EMPLEADOS 30 KM 13 CARR OCCIDENTE VIA Tel: 6014221360 Ciud: FUNZA Cupo: 0 237040 COOPERATIVAS 042 237040 COOPERATIVAS 042 - 20250831 20250829 7 1 0 230840 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 230840 0 0 0 230840 860090873 COOPERATIVA DE EMPLEADOS 30 KM 13 CARR OCCIDENTE VIA Tel: 6014221360 Ciud: FUNZA Cupo: 0 860090873 COOPERATIVA DE EMPLEADOS 30 KM 13 CARR OCCIDENTE VIA Tel: 6014221360 Ciud: FUNZA Cupo: 0 237040 COOPERATIVAS 044 237040 COOPERATIVAS 044 - 20250831 20250829 7 1 0 2639334 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 2639334 0 0 0 2639334 Total Sucursal .................... Rotacion: **** 3631363 86477695 0 0 0 90109058 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 900304858 CORPORACION MULTIVAC SAS 1 CR 98 25 G 10 BG 11 Tel: 3160190818 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900304858 CORPORACION MULTIVAC SAS 1 CR 98 25 G 10 BG 11 Tel: 3160190818 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2025/09/06 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 9:32 AM | | FECHA DE CORTE: 06-SEP-2025 PAGINA: 20 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 900304858 CORPORACION MULTIVAC SAS 1 CR 98 25 G 10 BG 11 Tel: 3160190818 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900304858 CORPORACION MULTIVAC SAS 1 CR 98 25 G 10 BG 11 Tel: 3160190818 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FVEM-4911 20250827 20250914 0 18 10668905 0 0 0 0 FVEM-5006 20250904 20251001 0 28 21337812 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 44.9 32006717 0 0 0 0 32006717 900304858 CORPORACION MULTIVAC SAS 1 CR 98 25 G 10 BG 11 Tel: 3160190818 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900304858 CORPORACION MULTIVAC SAS 1 CR 98 25 G 10 BG 11 Tel: 3160190818 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 FVEM-4967 20250826 20250921 0 26 2936325 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 2936325 0 0 0 0 2936325 Total Sucursal .................... Rotacion: 49.1 34943042 0 0 0 0 34943042 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 24498590 CORRALES SERNA BLANCA EL 1 CE 7 7 35 Tel: 3122051860 Ciud: LA TEBAIDA Cupo: 0 24498590 CORRALES SERNA BLANCA EL 1 CE 7 7 35 Tel: 3122051860 Ciud: LA TEBAIDA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 -8 20250831 20250902 4 2 0 330010 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 330010 0 0 0 330010 1116237890 CORREA CASTIBLANCO DIANA 1 CRA 4 2E 133 LA ESPERANZA Tel: 3214250310 Ciud: CARTAGO Cupo: 0 1116237890 CORREA CASTIBLANCO DIANA 1 CRA 4 2E 133 LA ESPERANZA Tel: 3214250310 Ciud: CARTAGO Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 - 20250828 20250828 8 1 0 523199 0 0 0 - 20250829 20250829 7 1 0 342500 0 0 0 - 20250831 20250831 5 1 0 224499 0 0 0 -9228 20250831 20250902 4 2 0 270838 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 1361036 0 0 0 1361036 1113697288 CRUZ ZULUAGA NATHALY 15 DG 25 F 22 1 CONJ BOSQUES Tel: 3208276568 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 1113697288 CRUZ ZULUAGA NATHALY 15 DG 25 F 22 1 CONJ BOSQUES Tel: 3208276568 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 -9232 20250831 20250916 0 16 355438 0 0 0 0 -9234 20250831 20250916 0 16 689946 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 1045384 0 0 0 0 1045384 79502052 DEVIA LOZANO ROBERT 15 CR 70 C 80 48 TO 2 AP 401 Tel: 3002063824 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 79502052 DEVIA LOZANO ROBERT 15 CR 70 C 80 48 TO 2 AP 401 Tel: 3002063824 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 - 20250830 20250830 6 1 0 48000 0 0 0 - 20250831 20250831 5 1 0 51744 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 99744 0 0 0 99744 830041495 DISGLOBAL REPRESENTACION 30 CL 76 BIS 20 C 20 Tel: 3484880 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 830041495 DISGLOBAL REPRESENTACION 30 CL 76 BIS 20 C 20 Tel: 3484880 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2025/09/06 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 9:32 AM | | FECHA DE CORTE: 06-SEP-2025 PAGINA: 21 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 830041495 DISGLOBAL REPRESENTACION 30 CL 76 BIS 20 C 20 Tel: 3484880 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 830041495 DISGLOBAL REPRESENTACION 30 CL 76 BIS 20 C 20 Tel: 3484880 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 DIS -10784 20250827 20250918 0 22 767564 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 767564 0 0 0 0 767564 830041495 DISGLOBAL REPRESENTACION 30 CL 76 BIS 20 C 20 Tel: 3484880 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 830041495 DISGLOBAL REPRESENTACION 30 CL 76 BIS 20 C 20 Tel: 3484880 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 DIS -10785 20250822 20250918 0 27 2559296 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 2559296 0 0 0 0 2559296 Total Sucursal .................... Rotacion: **** 3326860 0 0 0 0 3326860 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 816005590 DISTRICOM DE COLOMBIA S 1 CR 15 12 37 OF 601 ED TOR Tel: 3338424 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 816005590 DISTRICOM DE COLOMBIA S 1 CR 15 12 37 OF 601 ED TOR Tel: 3338424 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FE -13008 20250827 20250918 0 22 191785 0 0 0 0 FE -13191 20250905 20251001 0 27 497348 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 41.5 689133 0 0 0 0 689133 816005590 DISTRICOM DE COLOMBIA S 1 CR 15 12 37 OF 601 ED TOR Tel: 3338424 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 816005590 DISTRICOM DE COLOMBIA S 1 CR 15 12 37 OF 601 ED TOR Tel: 3338424 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FE -12922 20250819 20250910 0 22 387933 0 0 0 0 FE -12924 20250827 20250910 0 14 513482 0 0 0 0 FE -12945 20250819 20250910 0 22 708581 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 1609996 0 0 0 0 1609996 816005590 DISTRICOM DE COLOMBIA S 1 CR 15 12 37 OF 601 ED TOR Tel: 3338424 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 816005590 DISTRICOM DE COLOMBIA S 1 CR 15 12 37 OF 601 ED TOR Tel: 3338424 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 040 23359501 OTROS 040 FE -12944 20250819 20250910 0 22 540179 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 540179 0 0 0 0 540179 Total Sucursal .................... Rotacion: 171.2 2839308 0 0 0 0 2839308 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 816005433 DISTRIOCCIDENTE S A S 30 CR 10 44 117 BRR MARAYA Tel: 3260687 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 816005433 DISTRIOCCIDENTE S A S 30 CR 10 44 117 BRR MARAYA Tel: 3260687 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FE -90807 20250825 20250912 0 18 7416 0 0 0 0 FE -90808 20250825 20250912 0 18 115934 0 0 0 0 FE -90810 20250825 20250912 0 18 66075 0 0 0 0 *FE -90814 20250825 20250912 0 18 248457 0 0 0 0 FE -90815 20250825 20250912 0 18 582934 0 0 0 0 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2025/09/06 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 9:32 AM | | FECHA DE CORTE: 06-SEP-2025 PAGINA: 22 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 816005433 DISTRIOCCIDENTE S A S 30 CR 10 44 117 BRR MARAYA Tel: 3260687 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 816005433 DISTRIOCCIDENTE S A S 30 CR 10 44 117 BRR MARAYA Tel: 3260687 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FE -90816 20250825 20250912 0 18 4612 0 0 0 0 FE -90885 20250825 20250913 0 19 367427 0 0 0 0 FE -90887 20250825 20250913 0 19 554323 0 0 0 0 FE -90888 20250825 20250913 0 19 1002928 0 0 0 0 FE -90889 20250825 20250913 0 19 3727380 0 0 0 0 FE -90974 20250825 20250914 0 20 478119 0 0 0 0 FE -90975 20250825 20250914 0 20 1459589 0 0 0 0 FE -90976 20250825 20250914 0 20 609164 0 0 0 0 FE -90983 20250825 20250914 0 20 102141 0 0 0 0 FE -90984 20250825 20250914 0 20 41917 0 0 0 0 FE -90994 20250825 20250914 0 20 397634 0 0 0 0 FE -91198 20250829 20250920 0 22 540980 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 10307030 0 0 0 0 10307030 816005433 DISTRIOCCIDENTE S A S 30 CR 10 44 117 BRR MARAYA Tel: 3260687 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 816005433 DISTRIOCCIDENTE S A S 30 CR 10 44 117 BRR MARAYA Tel: 3260687 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 *FE -90769 20250825 20250912 0 18 719338 0 0 0 0 FE -91027 20250827 20250918 0 22 3601519 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 4320857 0 0 0 0 4320857 816005433 DISTRIOCCIDENTE S A S 30 CR 10 44 117 BRR MARAYA Tel: 3260687 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 816005433 DISTRIOCCIDENTE S A S 30 CR 10 44 117 BRR MARAYA Tel: 3260687 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 FE -90868 20250821 20250913 0 23 293226 0 0 0 0 FE -90998 20250821 20250915 0 25 782771 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 1075997 0 0 0 0 1075997 Total Sucursal .................... Rotacion: **** 15703884 0 0 0 0 15703884 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 804010866 DOTACIONES HERMANOS LOND 30 CR 14 37 50 BRR CENTRO Tel: 6076429831 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0 804010866 DOTACIONES HERMANOS LOND 30 CR 14 37 50 BRR CENTRO Tel: 6076429831 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 01FR-153829 20250827 20250914 0 18 3523150 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 3523150 0 0 0 0 3523150 88250618 DUQUE MEJIA JUAN JOSE 15 CR 19 36 NORTE 38 APTO 11 Tel: 3154188827 Ciud: CUCUTA Cupo: 0 88250618 DUQUE MEJIA JUAN JOSE 15 CR 19 36 NORTE 38 APTO 11 Tel: 3154188827 Ciud: CUCUTA Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 -118148 20250831 20250916 0 16 2234120 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 2234120 0 0 0 0 2234120 900120534 E S P DIGASPRO S A S 1 CL 4 TV 2 65 PA INDUSTRIA Tel: 6026669092 Ciud: PALMIRA Cupo: 0 900120534 E S P DIGASPRO S A S 1 CL 4 TV 2 65 PA INDUSTRIA Tel: 6026669092 Ciud: PALMIRA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 044 220505 DE MATERIAS PRIMAS 044 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2025/09/06 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 9:32 AM | | FECHA DE CORTE: 06-SEP-2025 PAGINA: 23 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 900120534 E S P DIGASPRO S A S 1 CL 4 TV 2 65 PA INDUSTRIA Tel: 6026669092 Ciud: PALMIRA Cupo: 0 900120534 E S P DIGASPRO S A S 1 CL 4 TV 2 65 PA INDUSTRIA Tel: 6026669092 Ciud: PALMIRA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 044 220505 DE MATERIAS PRIMAS 044 FVD -11618 20250825 20250911 0 17 5543113 0 0 0 0 FVD -11669 20250826 20250913 0 18 5704304 0 0 0 0 FVD -11748 20250825 20250919 0 25 1905125 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 13152542 0 0 0 0 13152542 830039854 ECOLAB COLOMBIA S A 60 AC 100 19 54 P 4 Tel: 6186000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 830039854 ECOLAB COLOMBIA S A 60 AC 100 19 54 P 4 Tel: 6186000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 -477554 20250724 20250915 0 52 3932283 0 0 0 0 -478391 20250806 20250930 0 55 3047316 0 0 0 0 -478609 20250811 20251004 0 54 75886 0 0 0 0 -478610 20250811 20251004 0 54 11218329 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 18273814 0 0 0 0 18273814 830039854 ECOLAB COLOMBIA S A 60 AC 100 19 54 P 4 Tel: 6186000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 830039854 ECOLAB COLOMBIA S A 60 AC 100 19 54 P 4 Tel: 6186000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 -478608 20250815 20251004 0 50 1000860 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 1000860 0 0 0 0 1000860 Total Sucursal .................... Rotacion: **** 19274674 0 0 0 0 19274674 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 901044468 ECORAC SAS 1 CL 50 10 13 BRR MARAYA Tel: 3165177275 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 901044468 ECORAC SAS 1 CL 50 10 13 BRR MARAYA Tel: 3165177275 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FEV -3752 20250829 20250921 0 23 372772 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 372772 0 0 0 0 372772 800202395 EFIGAS GAS NATURAL S A E 1 AV KEVIN ANGEL 70 70 Tel: 8982323 Ciud: MANIZALES Cupo: 0 800202395 EFIGAS GAS NATURAL S A E 1 AV KEVIN ANGEL 70 70 Tel: 8982323 Ciud: MANIZALES Cupo: 0 233550 SERVICIOS PUBLICOS 011 233550 SERVICIOS PUBLICOS 011 EFIR-7820468 20250831 20250908 0 8 88503529 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 88503529 0 0 0 0 88503529 800202395 EFIGAS GAS NATURAL S A E 1 AV KEVIN ANGEL 70 70 Tel: 8982323 Ciud: MANIZALES Cupo: 0 800202395 EFIGAS GAS NATURAL S A E 1 AV KEVIN ANGEL 70 70 Tel: 8982323 Ciud: MANIZALES Cupo: 0 233550 SERVICIOS PUBLICOS 015 233550 SERVICIOS PUBLICOS 015 EFIR-7758211 20250829 20250911 0 13 4542 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 4542 0 0 0 0 4542 Total Sucursal .................... Rotacion: **** 88508071 0 0 0 0 88508071 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 800123057 EL ARQUITECTO MATERIALES 30 CR 7 40 20 Tel: 3400830 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 800123057 EL ARQUITECTO MATERIALES 30 CR 7 40 20 Tel: 3400830 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2025/09/06 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 9:32 AM | | FECHA DE CORTE: 06-SEP-2025 PAGINA: 24 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 800123057 EL ARQUITECTO MATERIALES 30 CR 7 40 20 Tel: 3400830 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 800123057 EL ARQUITECTO MATERIALES 30 CR 7 40 20 Tel: 3400830 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FEF -64196 20250826 20250914 0 19 2471057 0 0 0 0 FEF -64199 20250826 20250914 0 19 679548 0 0 0 0 FEF -64201 20250826 20250914 0 19 147882 0 0 0 0 FEF -64699 20250904 20251001 0 28 54962 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion:1830.4 3353449 0 0 0 0 3353449 800123057 EL ARQUITECTO MATERIALES 30 CR 7 40 20 Tel: 3400830 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 800123057 EL ARQUITECTO MATERIALES 30 CR 7 40 20 Tel: 3400830 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 FEF -64253 20250825 20250918 0 24 1284172 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 1284172 0 0 0 0 1284172 Total Sucursal .................... Rotacion:2531.3 4637621 0 0 0 0 4637621 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 900406158 EMPAQUES INDUSTRIALES DE 1 CL 22 D 120 19 Tel: 5169256 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900406158 EMPAQUES INDUSTRIALES DE 1 CL 22 D 120 19 Tel: 5169256 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 040 220505 DE MATERIAS PRIMAS 040 FLBT-71732 20250821 20251012 0 52 9361897 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 9361897 0 0 0 0 9361897 890915475 EMPAQUETADURAS Y EMPAQUE 30 CR 52 23 54 Tel: 6043505000 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 890915475 EMPAQUETADURAS Y EMPAQUE 30 CR 52 23 54 Tel: 6043505000 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FCAL-663242 20250825 20250912 0 18 69829 0 0 0 0 FCAL-663243 20250815 20250912 0 28 152939 0 0 0 0 FCAL-663245 20250815 20250912 0 28 6029587 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 6252355 0 0 0 0 6252355 890915475 EMPAQUETADURAS Y EMPAQUE 30 CR 52 23 54 Tel: 6043505000 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 890915475 EMPAQUETADURAS Y EMPAQUE 30 CR 52 23 54 Tel: 6043505000 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FCAL-663244 20250819 20250912 0 24 2170560 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 2170560 0 0 0 0 2170560 890915475 EMPAQUETADURAS Y EMPAQUE 30 CR 52 23 54 Tel: 6043505000 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 890915475 EMPAQUETADURAS Y EMPAQUE 30 CR 52 23 54 Tel: 6043505000 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 FCAL-663241 20250815 20250912 0 28 686904 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 686904 0 0 0 0 686904 Total Sucursal .................... Rotacion: **** 9109819 0 0 0 0 9109819 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 800256143 EMPRESA DE AGREGADOS CAL 30 KM 49 CRT MEDELLIN BOGOTA Tel: 6043790068 Ciud: EL SANTUARIO Cupo: 0 800256143 EMPRESA DE AGREGADOS CAL 30 KM 49 CRT MEDELLIN BOGOTA Tel: 6043790068 Ciud: EL SANTUARIO Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2025/09/06 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 9:32 AM | | FECHA DE CORTE: 06-SEP-2025 PAGINA: 25 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 800256143 EMPRESA DE AGREGADOS CAL 30 KM 49 CRT MEDELLIN BOGOTA Tel: 6043790068 Ciud: EL SANTUARIO Cupo: 0 800256143 EMPRESA DE AGREGADOS CAL 30 KM 49 CRT MEDELLIN BOGOTA Tel: 6043790068 Ciud: EL SANTUARIO Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FE -35225 20250831 20250927 0 27 5614661 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 5614661 0 0 0 0 5614661 816002019 EMPRESA DE ENERGIA DE PE 1 CR 10 17 35 ED TORRE CENT Tel: 3151515 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 816002019 EMPRESA DE ENERGIA DE PE 1 CR 10 17 35 ED TORRE CENT Tel: 3151515 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233550 SERVICIOS PUBLICOS 011 233550 SERVICIOS PUBLICOS 011 DEL -2698970 20250901 20250911 0 11 2625903 0 0 0 0 DEL -2698971 20250901 20250911 0 11 77527 0 0 0 0 DEL -2715150 20250901 20250915 0 15 398605 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 3102035 0 0 0 0 3102035 800052640 EMPRESA DE ENERGIA DEL Q 1 CR 13 CL 14 ESQ Tel: 7413100 Ciud: ARMENIA Cupo: 0 800052640 EMPRESA DE ENERGIA DEL Q 1 CR 13 CL 14 ESQ Tel: 7413100 Ciud: ARMENIA Cupo: 0 233550 SERVICIOS PUBLICOS 011 233550 SERVICIOS PUBLICOS 011 SPD -50124139 20250729 20250829 7 31 0 12861 0 0 0 SPD -50304478 20250829 20250924 0 26 3250755 0 0 0 0 SPD -50324805 20250827 20250930 0 34 3087705 0 0 0 0 SPD -50325476 20250827 20250930 0 34 3952416 0 0 0 0 SPD -50327540 20250827 20251001 0 35 942189 0 0 0 0 SPD -50327541 20250827 20251001 0 35 1639245 0 0 0 0 SPD -50331077 20250827 20251003 0 37 4444811 0 0 0 0 SPD -50331920 20250829 20251003 0 35 6240489 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 23557610 12861 0 0 0 23570471 1095268065 ESCOBAR CARDONA YESSICA 1 BRR LA CIUDADELA MZ 36 CA Tel: 3133763776 Ciud: QUIMBAYA Cupo: 0 1095268065 ESCOBAR CARDONA YESSICA 1 BRR LA CIUDADELA MZ 36 CA Tel: 3133763776 Ciud: QUIMBAYA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 -19 20250831 20250902 4 2 0 150024 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 150024 0 0 0 150024 811020038 ESTIBAS RETORNABLES DE C 1 CR 61 34 C 51 Tel: 3710033 Ciud: ITAGUI Cupo: 0 811020038 ESTIBAS RETORNABLES DE C 1 CR 61 34 C 51 Tel: 3710033 Ciud: ITAGUI Cupo: 0 233540 ARRENDAMIENTOS 011 233540 ARRENDAMIENTOS 011 PRF -26304 20250826 20250913 0 18 1890701 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 1890701 0 0 0 0 1890701 900276301 ETIROLLOS Y MAS S A S 1 CR 17 14 17 Tel: 3104698921 Ciud: ARMENIA Cupo: 0 900276301 ETIROLLOS Y MAS S A S 1 CR 17 14 17 Tel: 3104698921 Ciud: ARMENIA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 AR -29622 20250820 20250910 0 21 2141711 0 0 0 0 AR -29624 20250815 20250910 0 26 673376 0 0 0 0 AR -29637 20250820 20250910 0 21 636440 0 0 0 0 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2025/09/06 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 9:32 AM | | FECHA DE CORTE: 06-SEP-2025 PAGINA: 26 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 900276301 ETIROLLOS Y MAS S A S 1 CR 17 14 17 Tel: 3104698921 Ciud: ARMENIA Cupo: 0 900276301 ETIROLLOS Y MAS S A S 1 CR 17 14 17 Tel: 3104698921 Ciud: ARMENIA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 AR -29997 20250904 20251001 0 28 1029892 0 0 0 0 AR -29999 20250904 20251001 0 28 1765530 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 67.0 6246949 0 0 0 0 6246949 900276301 ETIROLLOS Y MAS S A S 1 CR 17 14 17 Tel: 3104698921 Ciud: ARMENIA Cupo: 0 900276301 ETIROLLOS Y MAS S A S 1 CR 17 14 17 Tel: 3104698921 Ciud: ARMENIA Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 AR -29744 20250821 20250913 0 23 615983 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 615983 0 0 0 0 615983 Total Sucursal .................... Rotacion: 34.9 6862932 0 0 0 0 6862932 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 900452709 EXTRACTORA SAN SEBASTIAN 1 CL 94 A 11 A 73 P 4 Tel: 3185175517 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900452709 EXTRACTORA SAN SEBASTIAN 1 CL 94 A 11 A 73 P 4 Tel: 3185175517 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 ESS -6409 20250813 20250912 0 30 159176540 0 0 0 0 ESS -6466 20250828 20250927 0 30 159528145 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 318704685 0 0 0 0 318704685 860007538 FEDERACION NACIONAL DE C 8 CL 73 8 13 Tel: 3137317 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 860007538 FEDERACION NACIONAL DE C 8 CL 73 8 13 Tel: 3137317 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 233550 SERVICIOS PUBLICOS 011 233550 SERVICIOS PUBLICOS 011 -862707 20250901 20250919 0 19 1418600 0 0 0 0 -864064 20250901 20250919 0 19 1594700 0 0 0 0 -864092 20250901 20250919 0 19 239500 0 0 0 0 -864501 20250901 20250919 0 19 689200 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 3942000 0 0 0 0 3942000 860007538 FEDERACION NACIONAL DE C 8 CL 73 8 13 Tel: 3137317 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 860007538 FEDERACION NACIONAL DE C 8 CL 73 8 13 Tel: 3137317 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 233550 SERVICIOS PUBLICOS 038 233550 SERVICIOS PUBLICOS 038 -862452 20250903 20250919 0 17 2239500 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 2239500 0 0 0 0 2239500 Total Sucursal .................... Rotacion: 30.0 6181500 0 0 0 0 6181500 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1096036240 FERNANDEZ CORRALES MARIA 1 VDA SAN ANTONIO Tel: 3136625419 Ciud: SALENTO Cupo: 0 1096036240 FERNANDEZ CORRALES MARIA 1 VDA SAN ANTONIO Tel: 3136625419 Ciud: SALENTO Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 -19 20250831 20250902 4 2 0 160082 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 160082 0 0 0 160082 800070989 FERRETERIA LA UNIVERSAL 30 CR 7 28 14 Tel: 3361083 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 800070989 FERRETERIA LA UNIVERSAL 30 CR 7 28 14 Tel: 3361083 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2025/09/06 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 9:32 AM | | FECHA DE CORTE: 06-SEP-2025 PAGINA: 27 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 800070989 FERRETERIA LA UNIVERSAL 30 CR 7 28 14 Tel: 3361083 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 800070989 FERRETERIA LA UNIVERSAL 30 CR 7 28 14 Tel: 3361083 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FEFU-22258 20250825 20250912 0 18 5724522 0 0 0 0 FEFU-22304 20250825 20250915 0 21 60932 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 5785454 0 0 0 0 5785454 800070989 FERRETERIA LA UNIVERSAL 30 CR 7 28 14 Tel: 3361083 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 800070989 FERRETERIA LA UNIVERSAL 30 CR 7 28 14 Tel: 3361083 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FEFU-22287 20250826 20250914 0 19 3279569 0 0 0 0 FEFU-22340 20250829 20250920 0 22 182686 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 3462255 0 0 0 0 3462255 Total Sucursal .................... Rotacion: **** 9247709 0 0 0 0 9247709 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 900571401 FLEXOGRAFIA COLOMBIA SAS 1 CL 8 13 124 BRR VILLABEL Tel: 6383844 Ciud: FLORIDABLANC Cupo: 0 900571401 FLEXOGRAFIA COLOMBIA SAS 1 CL 8 13 124 BRR VILLABEL Tel: 6383844 Ciud: FLORIDABLANC Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FE -2342 20250820 20250911 0 22 4564752 0 0 0 0 FE -2344 20250828 20250913 0 16 7489751 0 0 0 0 FE -2363 20250905 20251001 0 27 9999939 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 66.1 22054442 0 0 0 0 22054442 10009369 FLOREZ SALAZAR ALEJANDRO 1 CL 24 18 34 TO 5 AP 406 Tel: 3211435 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 10009369 FLOREZ SALAZAR ALEJANDRO 1 CL 24 18 34 TO 5 AP 406 Tel: 3211435 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 -33942 20250831 20250902 4 2 0 27000 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 27000 0 0 0 27000 800224808 FONDO DE PENSIONES PORVENIR AV 6 AN 21 N 70 Tel: 6442223 Ciud: CALI Cupo: 0 800224808 FONDO DE PENSIONES PORVENIR AV 6 AN 21 N 70 Tel: 6442223 Ciud: CALI Cupo: 0 238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 011 238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 011 -7228 20250905 20250908 0 4 8700 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 8700 0 0 0 0 8700 800229739 FONDO DE PENSIONES PROTE 1 CL 64 N 5 B 146 L 48 Tel: 6080086 Ciud: CALI Cupo: 0 800229739 FONDO DE PENSIONES PROTE 1 CL 64 N 5 B 146 L 48 Tel: 6080086 Ciud: CALI Cupo: 0 238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 011 238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 011 -7224 20250905 20250908 0 4 131900 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 131900 0 0 0 0 131900 1114402179 FRANCO RAMIREZ MARIA FER 1 VDA POTOSI FCA LA ALSACIA Tel: 3228264069 Ciud: CIRCASIA Cupo: 0 1114402179 FRANCO RAMIREZ MARIA FER 1 VDA POTOSI FCA LA ALSACIA Tel: 3228264069 Ciud: CIRCASIA Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2025/09/06 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 9:32 AM | | FECHA DE CORTE: 06-SEP-2025 PAGINA: 28 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 1114402179 FRANCO RAMIREZ MARIA FER 1 VDA POTOSI FCA LA ALSACIA Tel: 3228264069 Ciud: CIRCASIA Cupo: 0 1114402179 FRANCO RAMIREZ MARIA FER 1 VDA POTOSI FCA LA ALSACIA Tel: 3228264069 Ciud: CIRCASIA Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 -19 20250831 20250902 4 2 0 210094 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 210094 0 0 0 210094 900552301 FRIOANDES PERERIA S A S 30 CL 43 8 B 30 LC 1 Tel: 3138544 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 900552301 FRIOANDES PERERIA S A S 30 CL 43 8 B 30 LC 1 Tel: 3138544 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 *FE -2083 20250828 20250914 0 17 94128550 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 94128550 0 0 0 0 94128550 900926205 FUMIC DEFENSA ANTIPLAGAS 1 CL 19 4 B 31 LOS OLIVOS Tel: 3175245027 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 900926205 FUMIC DEFENSA ANTIPLAGAS 1 CL 19 4 B 31 LOS OLIVOS Tel: 3175245027 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FE -5271 20250829 20250919 0 21 167648 0 0 0 0 FE -5272 20250829 20250919 0 21 631944 0 0 0 0 FE -5273 20250829 20250919 0 21 305812 0 0 0 0 FE -5274 20250829 20250919 0 21 81305 0 0 0 0 FE -5275 20250826 20250919 0 24 569135 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 1755844 0 0 0 0 1755844 18519060 GARCIA OLAYA MAURICIO AL 15 MZ 15 CA 14 BR LA SULTANA Tel: 3137839249 Ciud: CHINCHINA Cupo: 0 18519060 GARCIA OLAYA MAURICIO AL 15 MZ 15 CA 14 BR LA SULTANA Tel: 3137839249 Ciud: CHINCHINA Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 -34036 20250831 20250916 0 16 550389 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 550389 0 0 0 0 550389 34319764 GAVILANES GUERRERO CLAUD 1 KM 13 VIA POPAYAN PIENDAM Tel: 3118655832 Ciud: PIENDAMO Cupo: 0 34319764 GAVILANES GUERRERO CLAUD 1 KM 13 VIA POPAYAN PIENDAM Tel: 3118655832 Ciud: PIENDAMO Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 -9262 20250831 20250902 4 2 0 36600 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 36600 0 0 0 36600 900841947 GERMITECH SAS 30 CL 15 31 99 BG C 22 BRR A Tel: 6933336 Ciud: YUMBO Cupo: 0 900841947 GERMITECH SAS 30 CL 15 31 99 BG C 22 BRR A Tel: 6933336 Ciud: YUMBO Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 -9834 20250828 20250919 0 22 20422087 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 20422087 0 0 0 0 20422087 800151175 GI GROUP SERVICIOS SAS 1 AV CR 45 94 23 ED NORTH W Tel: 6018418596 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 800151175 GI GROUP SERVICIOS SAS 1 AV CR 45 94 23 ED NORTH W Tel: 6018418596 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 233525 HONORARIOS 011 233525 HONORARIOS 011 FESI-3881 20250826 20250914 0 19 34996993 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2025/09/06 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 9:32 AM | | FECHA DE CORTE: 06-SEP-2025 PAGINA: 29 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 34996993 0 0 0 0 34996993 15931849 GIRALDO LOPEZ JUAN FELIP 1 CL 22 16 28 Tel: 8846986 Ciud: MANIZALES Cupo: 0 15931849 GIRALDO LOPEZ JUAN FELIP 1 CL 22 16 28 Tel: 8846986 Ciud: MANIZALES Cupo: 0 233540 ARRENDAMIENTOS 011 233540 ARRENDAMIENTOS 011 MLES-42879 20250630 20250714 52 15 0 0 549535 0 0 MLES-42934 20250715 20250814 22 30 0 549535 0 0 0 MLES-43001 20250821 20250915 0 25 549535 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 549535 549535 549535 0 0 1648605 900521807 GLOBAL OPERADORA HOTELER 1 AC 26 102 20 CENTRO EMPRE Tel: 5188497 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900521807 GLOBAL OPERADORA HOTELER 1 AC 26 102 20 CENTRO EMPRE Tel: 5188497 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 233560 GASTOS DE VIAJE 011 233560 GASTOS DE VIAJE 011 11F4-38650 20250821 20250911 0 21 1195965 0 0 0 0 11F4-39277 20250821 20250917 0 27 562982 0 0 0 0 11F4-39283 20250821 20250917 0 27 389102 0 0 0 0 11F4-39290 20250821 20250917 0 27 841205 0 0 0 0 11F4-39339 20250822 20250918 0 27 389102 0 0 0 0 11F4-39371 20250822 20250918 0 27 958205 0 0 0 0 11F4-39436 20250822 20250918 0 27 778205 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 5114766 0 0 0 0 5114766 71667952 GOEZ PATINO JOHN FREDY 1 TV 35 3 D 1 01 Tel: 3045562954 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 71667952 GOEZ PATINO JOHN FREDY 1 TV 35 3 D 1 01 Tel: 3045562954 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011 *FE -590 20250831 20250825 11 5 0 550000 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 550000 0 0 0 550000 1053781456 GOMEZ BETANCOURT JUAN DA 1 CL 82 34 107 BATARA PLAZA Tel: 3022802815 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 1053781456 GOMEZ BETANCOURT JUAN DA 1 CL 82 34 107 BATARA PLAZA Tel: 3022802815 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 HM -34 20250830 20250901 5 2 0 118000 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 118000 0 0 0 118000 890917465 GRIFFITH COLOMBIA SAS 30 AUT MEDELLIN BOGOTA KM 39 Tel: 5698000 Ciud: MARINILLA Cupo: 0 890917465 GRIFFITH COLOMBIA SAS 30 AUT MEDELLIN BOGOTA KM 39 Tel: 5698000 Ciud: MARINILLA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 GFBT-205428 20250904 20251001 0 28 5461776 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 5461776 0 0 0 0 5461776 901243308 GRUPO ALOSAN SAS 1 CL 24 SUR 25 21 Tel: 5602188 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 901243308 GRUPO ALOSAN SAS 1 CL 24 SUR 25 21 Tel: 5602188 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 A -8877 20250828 20250920 0 23 16910875 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 16910875 0 0 0 0 16910875 901243308 GRUPO ALOSAN SAS 1 CL 24 SUR 25 21 Tel: 5602188 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 901243308 GRUPO ALOSAN SAS 1 CL 24 SUR 25 21 Tel: 5602188 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2025/09/06 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 9:32 AM | | FECHA DE CORTE: 06-SEP-2025 PAGINA: 30 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 901243308 GRUPO ALOSAN SAS 1 CL 24 SUR 25 21 Tel: 5602188 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 901243308 GRUPO ALOSAN SAS 1 CL 24 SUR 25 21 Tel: 5602188 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 A -8872 20250825 20250915 0 21 299597 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 299597 0 0 0 0 299597 Total Sucursal .................... Rotacion: 33.0 17210472 0 0 0 0 17210472 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 830051952 GRUPO ALTERNATIVAS SAS 1 CL 79 B 8 21 OF 501 Tel: 3220905 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 830051952 GRUPO ALTERNATIVAS SAS 1 CL 79 B 8 21 OF 501 Tel: 3220905 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FE -26032 20250815 20250910 0 26 855867 0 0 0 0 FE -26050 20250820 20250911 0 22 855867 0 0 0 0 FE -26116 20250829 20250918 0 20 855867 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 2567601 0 0 0 0 2567601 900346852 GRUPO KACSA INTERNATIONA 1 CR 69 C 19 36 SUR Tel: 4177931 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900346852 GRUPO KACSA INTERNATIONA 1 CR 69 C 19 36 SUR Tel: 4177931 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 KACE-326 20250825 20250904 2 10 0 4986238 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 4986238 0 0 0 4986238 900352772 HANNA INSTRUMENTS S A S 8 CR 98 25 G 10 BG 9 Tel: 3175023361 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900352772 HANNA INSTRUMENTS S A S 8 CR 98 25 G 10 BG 9 Tel: 3175023361 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 HICL-190433 20250829 20250919 0 21 2761012 0 0 0 0 HICL-191348 20250905 20250901 5 3 0 754679 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 139.7 2761012 754679 0 0 0 3515691 1113310004 HENAO AREVALO LAURA VANE 1 VDA LA MONTANA GRANJA ORI Tel: 3226213277 Ciud: MONTENEGRO Cupo: 0 1113310004 HENAO AREVALO LAURA VANE 1 VDA LA MONTANA GRANJA ORI Tel: 3226213277 Ciud: MONTENEGRO Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 -20 20250831 20250902 4 2 0 220007 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 220007 0 0 0 220007 816003165 HOTEL CASTILLA REAL LTDA 1 CL 15 12 B 15 CIRCUNVALAR Tel: 3104692201 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 816003165 HOTEL CASTILLA REAL LTDA 1 CL 15 12 B 15 CIRCUNVALAR Tel: 3104692201 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233560 GASTOS DE VIAJE 011 233560 GASTOS DE VIAJE 011 -108826 20250831 20250904 2 4 0 329976 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 329976 0 0 0 329976 900494060 HYDROCARE S A S 1 CR 36 7 52 P 2 Tel: 3220125 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 900494060 HYDROCARE S A S 1 CR 36 7 52 P 2 Tel: 3220125 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 VH -13914 20250829 20250919 0 21 4081281 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2025/09/06 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 9:32 AM | | FECHA DE CORTE: 06-SEP-2025 PAGINA: 31 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 4081281 0 0 0 0 4081281 901659083 ICESTAR COLOMBIA SAS 1 CR 11 84 A 09 OF 904 Tel: 6013902127 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 901659083 ICESTAR COLOMBIA SAS 1 CR 11 84 A 09 OF 904 Tel: 6013902127 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 233540 ARRENDAMIENTOS 038 233540 ARRENDAMIENTOS 038 FVIC-1004 20250827 20250913 0 17 6528476 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 6528476 0 0 0 0 6528476 901659083 ICESTAR COLOMBIA SAS 1 CR 11 84 A 09 OF 904 Tel: 6013902127 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 901659083 ICESTAR COLOMBIA SAS 1 CR 11 84 A 09 OF 904 Tel: 6013902127 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FVIC-1059 20250822 20250921 0 30 289796 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 289796 0 0 0 0 289796 Total Sucursal .................... Rotacion: 271.0 6818272 0 0 0 0 6818272 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 900277865 ICSA ING S A 1 FCA EL ENCANTO SEC COMBIA Tel: 3299400 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 900277865 ICSA ING S A 1 FCA EL ENCANTO SEC COMBIA Tel: 3299400 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FAEL-9706 20250826 20250918 0 23 1256080 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 1256080 0 0 0 0 1256080 900468966 IMAQ SOLUTIONS AND SERVI 1 CR 69 A 37 B 82 SUR BRR C Tel: 6005652 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900468966 IMAQ SOLUTIONS AND SERVI 1 CR 69 A 37 B 82 SUR BRR C Tel: 6005652 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 IMAQ--1729 20250831 20250823 13 7 0 1200 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 1200 0 0 0 1200 860078780 IMPOCOMA S A S 8 CL 2 18 93 LT 41 P3 PAR I Tel: 8219009 Ciud: MOSQUERA Cupo: 0 860078780 IMPOCOMA S A S 8 CL 2 18 93 LT 41 P3 PAR I Tel: 8219009 Ciud: MOSQUERA Cupo: 0 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011 FE -86661 20250806 20250814 22 9 0 64298709 0 0 0 FE -88631 20250831 20250903 3 3 0 5705639 0 0 0 FE -88957 20250828 20250905 1 8 0 176630960 0 0 0 FE -89059 20250829 20250907 0 9 5398218 0 0 0 0 *FE -89169 20250830 20250907 0 8 65472664 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 70870882 246635308 0 0 0 317506190 800058242 INDUCOLCARNES SAS 1 CL 81 90 57 BRR PRIMAVERA Tel: 3176680718 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 800058242 INDUCOLCARNES SAS 1 CL 81 90 57 BRR PRIMAVERA Tel: 3176680718 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 *COL -250370 20250826 20250821 15 4 0 4504 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 4504 0 0 0 4504 900467931 INGENIERIA EFICIENTE SAS 45 TV 10 13 19 LC A CC SAN A Tel: 6063541092 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 900467931 INGENIERIA EFICIENTE SAS 45 TV 10 13 19 LC A CC SAN A Tel: 6063541092 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2025/09/06 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 9:32 AM | | FECHA DE CORTE: 06-SEP-2025 PAGINA: 32 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 900467931 INGENIERIA EFICIENTE SAS 45 TV 10 13 19 LC A CC SAN A Tel: 6063541092 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 900467931 INGENIERIA EFICIENTE SAS 45 TV 10 13 19 LC A CC SAN A Tel: 6063541092 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FC -1999 20250827 20250918 0 22 3324076 0 0 0 0 FC -2004 20250827 20250919 0 23 1533870 0 0 0 0 FC -2005 20250827 20250920 0 24 5039623 0 0 0 0 FC -2006 20250827 20250920 0 24 1657983 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 11555552 0 0 0 0 11555552 900109110 INGENIERIA Y CONSTRUCCIO 1 CR 15 79 70 OF 502 Tel: 4935640 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900109110 INGENIERIA Y CONSTRUCCIO 1 CR 15 79 70 OF 502 Tel: 4935640 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FE -1514 20250718 20250910 0 53 696355 0 0 0 0 FE -1515 20250721 20250911 0 51 4633479 0 0 0 0 FE -1516 20250718 20250919 0 62 2925857 0 0 0 0 FE -1518 20250718 20250910 0 53 866775 0 0 0 0 *FE -1520 20250723 20250917 0 55 6169342 0 0 0 0 *FE -1523 20250724 20250922 0 59 13141135 0 0 0 0 FE -1525 20250724 20250922 0 59 7749671 0 0 0 0 FE -1539 20250828 20251004 0 37 8455570 0 0 0 0 FE -1541 20250828 20251005 0 38 27781736 0 0 0 0 FE -1542 20250828 20251005 0 38 1543137 0 0 0 0 *FE -1550 20250826 20251016 0 51 12760864 0 0 0 0 FE -1561 20250829 20251021 0 53 18150393 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 104874314 0 0 0 0 104874314 900109110 INGENIERIA Y CONSTRUCCIO 1 CR 15 79 70 OF 502 Tel: 4935640 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900109110 INGENIERIA Y CONSTRUCCIO 1 CR 15 79 70 OF 502 Tel: 4935640 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 *FE -1519 20250729 20250914 0 46 77129317 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 77129317 0 0 0 0 77129317 Total Sucursal .................... Rotacion: **** 182003631 0 0 0 0 182003631 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 811006722 INGREDIENTES Y PRODUCTOS 30 CR 42 75 277 Tel: 2887676 Ciud: ITAGUI Cupo: 0 811006722 INGREDIENTES Y PRODUCTOS 30 CR 42 75 277 Tel: 2887676 Ciud: ITAGUI Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 -297829 20250829 20251030 0 62 4483492 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 4483492 0 0 0 0 4483492 890301690 INGREDION COLOMBIA S A 30 CR 5 52 56 Tel: 4315012 Ciud: CALI Cupo: 0 890301690 INGREDION COLOMBIA S A 30 CR 5 52 56 Tel: 4315012 Ciud: CALI Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 IN -365135 20250814 20250920 0 37 23187150 0 0 0 0 IN -365580 20250815 20250927 0 43 23187150 0 0 0 0 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2025/09/06 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 9:32 AM | | FECHA DE CORTE: 06-SEP-2025 PAGINA: 33 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 890301690 INGREDION COLOMBIA S A 30 CR 5 52 56 Tel: 4315012 Ciud: CALI Cupo: 0 890301690 INGREDION COLOMBIA S A 30 CR 5 52 56 Tel: 4315012 Ciud: CALI Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 IN -366110 20250829 20251004 0 36 23187150 0 0 0 0 IN -367179 20250905 20251019 0 45 23187150 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 120.0 92748600 0 0 0 0 92748600 900396331 INNOVA FOOD SOLUTIONS SA 1 CL 196 C 18 21 Tel: 9370056 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900396331 INNOVA FOOD SOLUTIONS SA 1 CL 196 C 18 21 Tel: 9370056 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FE -16102 20250724 20251015 0 82 4246350 0 0 0 0 FE -16103 20250724 20251015 0 82 28309000 0 0 0 0 FE -16104 20250724 20251015 0 82 5095620 0 0 0 0 FE -16305 20250814 20251106 0 83 22647200 0 0 0 0 FE -16381 20250828 20251117 0 80 4246350 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 64544520 0 0 0 0 64544520 900791948 INSU AL SAS 1 BRR TURIN CL 41 9 14 Tel: 3156592685 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 900791948 INSU AL SAS 1 BRR TURIN CL 41 9 14 Tel: 3156592685 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FED -11 20250905 20250909 0 5 8852426 0 0 0 0 FED -9 20250905 20250909 0 5 4767750 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 13620176 0 0 0 0 13620176 804010612 INSUMMA BUSINESS GROUP F 30 KM 7 16 136 BG 10 VIA GIR Tel: 6466670 Ciud: GIRON Cupo: 0 804010612 INSUMMA BUSINESS GROUP F 30 KM 7 16 136 BG 10 VIA GIR Tel: 6466670 Ciud: GIRON Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FC -65400 20250831 20250924 0 24 1663816 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 1663816 0 0 0 0 1663816 804014997 INTEC LIMITADA 1 CL 13 8 47 Tel: 6712952 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0 804014997 INTEC LIMITADA 1 CL 13 8 47 Tel: 6712952 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 *I -1582 20250831 20251125 0 85 97734575 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 97734575 0 0 0 0 97734575 900444531 INTEGRAL DE EMPAQUES S A 30 ZF PERMANENTE DEL CAUCA P Tel: 8259480 Ciud: PUERTO TEJAD Cupo: 0 900444531 INTEGRAL DE EMPAQUES S A 30 ZF PERMANENTE DEL CAUCA P Tel: 8259480 Ciud: PUERTO TEJAD Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 -54022 20250819 20250919 0 31 20570650 0 0 0 0 -54075 20250820 20250920 0 31 5759782 0 0 0 0 -54118 20250827 20250921 0 25 10696738 0 0 0 0 -54257 20250831 20250928 0 28 82282600 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 119309770 0 0 0 0 119309770 860045178 INTERCHEM SAS 1 CL 113 7 45 TO B OF 814 Tel: 6292925 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 860045178 INTERCHEM SAS 1 CL 113 7 45 TO B OF 814 Tel: 6292925 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2025/09/06 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 9:32 AM | | FECHA DE CORTE: 06-SEP-2025 PAGINA: 34 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 860045178 INTERCHEM SAS 1 CL 113 7 45 TO B OF 814 Tel: 6292925 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 860045178 INTERCHEM SAS 1 CL 113 7 45 TO B OF 814 Tel: 6292925 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FEV -6153 20250715 20250913 0 59 21358920 0 0 0 0 FEV -6407 20250831 20251025 0 55 22293920 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 43652840 0 0 0 0 43652840 809002625 INTERNACIONAL DE ELECTRI 1 CL 24 4 A 26 BRR EL CARME Tel: 3153352874 Ciud: IBAGUE Cupo: 0 809002625 INTERNACIONAL DE ELECTRI 1 CL 24 4 A 26 BRR EL CARME Tel: 3153352874 Ciud: IBAGUE Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FE01-26100359 20250827 20250922 0 26 159897 0 0 0 0 FE01-26100444 20250826 20250923 0 28 3622924 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 3782821 0 0 0 0 3782821 INTERNOCG INTERNOCG Tel: Ciud: CALI Cupo: 0 INTERNOCG INTERNOCG Tel: Ciud: CALI Cupo: 0 260525 TRANSPORTES FLETES Y ACARR 044 260525 TRANSPORTES FLETES Y ACARR 044 CF -00337 20250228 20250228 188 1 0 0 0 0 3520000 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ 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Rotacion: 46.3 0 0 0 0 56837218 56837218 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 900335279 INVERSIONES GLP S A S E 30 CL 110 9 25 OF 1712 P 17 Tel: 5873400 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900335279 INVERSIONES GLP S A S E 30 CL 110 9 25 OF 1712 P 17 Tel: 5873400 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 044 220505 DE MATERIAS PRIMAS 044 E101-102545 20250822 20250915 0 24 3265685 0 0 0 0 E101-102546 20250822 20250915 0 24 1878990 0 0 0 0 E101-102547 20250822 20250915 0 24 2018055 0 0 0 0 E101-102548 20250822 20250915 0 24 2318463 0 0 0 0 E101-102549 20250822 20250915 0 24 3068048 0 0 0 0 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2025/09/06 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 9:32 AM | | FECHA DE CORTE: 06-SEP-2025 PAGINA: 35 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 900335279 INVERSIONES GLP S A S E 30 CL 110 9 25 OF 1712 P 17 Tel: 5873400 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900335279 INVERSIONES GLP S A S E 30 CL 110 9 25 OF 1712 P 17 Tel: 5873400 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 044 220505 DE MATERIAS PRIMAS 044 E101-102550 20250822 20250915 0 24 3220049 0 0 0 0 E101-102552 20250822 20250915 0 24 6181013 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 21950303 0 0 0 0 21950303 900802002 INVERSIONES QDE S A S 1 CR 19 39 33 LC 1 Tel: 3004079043 Ciud: ARMENIA Cupo: 0 900802002 INVERSIONES QDE S A S 1 CR 19 39 33 LC 1 Tel: 3004079043 Ciud: ARMENIA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FEZ -7353 20250815 20250912 0 28 573025 0 0 0 0 FEZ -7354 20250815 20250912 0 28 42977 0 0 0 0 FEZ -7359 20250815 20250912 0 28 286512 0 0 0 0 FEZ -7361 20250815 20250912 0 28 25218 0 0 0 0 FEZ -7388 20250829 20250915 0 17 21866301 0 0 0 0 FEZ -7391 20250826 20250915 0 20 255951 0 0 0 0 FEZ -7472 20250829 20250922 0 24 5886562 0 0 0 0 FEZ -7474 20250829 20250922 0 24 200559 0 0 0 0 FEZ -7563 20250905 20251001 0 27 3362148 0 0 0 0 FEZ -7564 20250905 20251001 0 27 2373408 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 182.4 34872661 0 0 0 0 34872661 900802002 INVERSIONES QDE S A S 1 CR 19 39 33 LC 1 Tel: 3004079043 Ciud: ARMENIA Cupo: 0 900802002 INVERSIONES QDE S A S 1 CR 19 39 33 LC 1 Tel: 3004079043 Ciud: ARMENIA Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 FEZ -7362 20250819 20250912 0 24 45237 0 0 0 0 FEZ -7393 20250826 20250915 0 20 232075 0 0 0 0 FEZ -7473 20250827 20250922 0 26 206394 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 483706 0 0 0 0 483706 Total Sucursal .................... Rotacion: 184.9 35356367 0 0 0 0 35356367 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 900342306 INYECPLASTICOS GALEANO S 30 KM 3 PUNTO 5 VIA EL EDEN Tel: 7479074 Ciud: ARMENIA Cupo: 0 900342306 INYECPLASTICOS GALEANO S 30 KM 3 PUNTO 5 VIA EL EDEN Tel: 7479074 Ciud: ARMENIA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 INY -3569 20250815 20250912 0 28 1019440 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 1019440 0 0 0 0 1019440 900639856 IOMAS S A S 1 CL 9 1 05 LC 2 VTE LA BAD Tel: 3116216979 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 900639856 IOMAS S A S 1 CL 9 1 05 LC 2 VTE LA BAD Tel: 3116216979 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FVE -16506 20250825 20250912 0 18 2043995 0 0 0 0 FVE -16529 20250828 20250914 0 17 808733 0 0 0 0 FVE -16539 20250828 20250914 0 17 2826475 0 0 0 0 FVE -16557 20250829 20250916 0 18 1011688 0 0 0 0 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2025/09/06 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 9:32 AM | | FECHA DE CORTE: 06-SEP-2025 PAGINA: 36 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 900639856 IOMAS S A S 1 CL 9 1 05 LC 2 VTE LA BAD Tel: 3116216979 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 900639856 IOMAS S A S 1 CL 9 1 05 LC 2 VTE LA BAD Tel: 3116216979 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FVE -16568 20250828 20250919 0 22 716080 0 0 0 0 FVE -16591 20250829 20250921 0 23 6311558 0 0 0 0 FVE -16606 20250829 20250922 0 24 15090874 0 0 0 0 FVE -16622 20250829 20250922 0 24 552339 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. 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Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 891304762 -13 ITALCOL DE OCCIDENTE S A 30 KM 11 RECTA PALMIRA - CAL Tel: 3202308083 Ciud: PALMIRA Cupo: 0 891304762 -13 ITALCOL DE OCCIDENTE S A 30 KM 11 RECTA PALMIRA - CAL Tel: 3202308083 Ciud: PALMIRA Cupo: 0 22050511 PROVEEDORES NAC. MATERIA PR 038 22050511 PROVEEDORES NAC. 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FECHA : 2025/09/06 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 9:32 AM | | FECHA DE CORTE: 06-SEP-2025 PAGINA: 39 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 891304762 -13 ITALCOL DE OCCIDENTE S A 30 KM 11 RECTA PALMIRA - CAL Tel: 3202308083 Ciud: PALMIRA Cupo: 0 891304762 -13 ITALCOL DE OCCIDENTE S A 30 KM 11 RECTA PALMIRA - CAL Tel: 3202308083 Ciud: PALMIRA Cupo: 0 22050511 PROVEEDORES NAC. MATERIA PR 038 22050511 PROVEEDORES NAC. 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Rotacion: **** 2944703073 2377602498 1144881857 0 0 6467187428 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 900428468 ITALCOL ENERGIA S A ESP 15 KM 6 VIA GIRON BODEGAS GA Tel: 6913410 Ciud: GIRON Cupo: 0 900428468 ITALCOL ENERGIA S A ESP 15 KM 6 VIA GIRON BODEGAS GA Tel: 6913410 Ciud: GIRON Cupo: 0 233550 SERVICIOS PUBLICOS 038 233550 SERVICIOS PUBLICOS 038 ITLE-3564 20250903 20250910 0 8 34943223 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 34943223 0 0 0 0 34943223 901235386 J Y JR S A S 1 CL 14 18 40 ED ACROPOLIS Tel: 3104743075 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 901235386 J Y JR S A S 1 CL 14 18 40 ED ACROPOLIS Tel: 3104743075 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233540 ARRENDAMIENTOS 011 233540 ARRENDAMIENTOS 011 FEV -34 20250905 20250904 2 0 0 36186937 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 36186937 0 0 0 36186937 901922752 JECC SOLUCIONES S A S 30 CL 83 A 114 90 Tel: 3245011525 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 901922752 JECC SOLUCIONES S A S 30 CL 83 A 114 90 Tel: 3245011525 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FVEL-420 20250826 20250912 0 17 3016233 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 3016233 0 0 0 0 3016233 900949670 JEMA PROJECTS S A S 1 CR 59 C 79 384 Tel: 3600437 Ciud: BARRANQUILLA Cupo: 0 900949670 JEMA PROJECTS S A S 1 CR 59 C 79 384 Tel: 3600437 Ciud: BARRANQUILLA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 CUC -1907 20250724 20250914 0 51 6689724 0 0 0 0 CUC -1914 20250725 20250919 0 55 10678891 0 0 0 0 CUC -1929 20250812 20251004 0 53 13009544 0 0 0 0 CUC -1933 20250814 20251006 0 53 3796819 0 0 0 0 CUC -1936 20250827 20251012 0 46 5906163 0 0 0 0 CUC -1944 20250829 20251019 0 51 12119682 0 0 0 0 CUC -1954 20250904 20251101 0 58 9676616 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 191.8 61877439 0 0 0 0 61877439 816001871 JESUS MARIA VELASQUEZ C 1 CR 8 30 34 SEC PRIMERO DE Tel: 3368965 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 816001871 JESUS MARIA VELASQUEZ C 1 CR 8 30 34 SEC PRIMERO DE Tel: 3368965 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2025/09/06 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 9:32 AM | | FECHA DE CORTE: 06-SEP-2025 PAGINA: 40 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 816001871 JESUS MARIA VELASQUEZ C 1 CR 8 30 34 SEC PRIMERO DE Tel: 3368965 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 816001871 JESUS MARIA VELASQUEZ C 1 CR 8 30 34 SEC PRIMERO DE Tel: 3368965 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FEPR-2056 20250826 20250913 0 18 3914035 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 3914035 0 0 0 0 3914035 816001871 JESUS MARIA VELASQUEZ C 1 CR 8 30 34 SEC PRIMERO DE Tel: 3368965 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 816001871 JESUS MARIA VELASQUEZ C 1 CR 8 30 34 SEC PRIMERO DE Tel: 3368965 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FEPR-2051 20250826 20250911 0 16 358880 0 0 0 0 FEPR-2052 20250826 20250911 0 16 717760 0 0 0 0 FEPR-2053 20250826 20250911 0 16 762620 0 0 0 0 FEPR-2054 20250826 20250911 0 16 818695 0 0 0 0 FEPR-2055 20250826 20250911 0 16 807480 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 3465435 0 0 0 0 3465435 Total Sucursal .................... Rotacion: 2.7 7379470 0 0 0 0 7379470 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 811006789 JUAN D HOYOS DISTRIBUCIO 1 AUT MEDELLIN KM 6 PARQUE Tel: 4448018 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 811006789 JUAN D HOYOS DISTRIBUCIO 1 AUT MEDELLIN KM 6 PARQUE Tel: 4448018 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 2FEV-318132 20250724 20250915 0 52 210975 0 0 0 0 2FEV-318133 20250724 20250915 0 52 1265850 0 0 0 0 2FEV-318478 20250724 20250919 0 56 2756320 0 0 0 0 2FEV-320663 20250814 20251006 0 53 2531700 0 0 0 0 2FEV-322083 20250828 20251018 0 51 457586 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 7222431 0 0 0 0 7222431 890900395 JUAN NEUSTADTEL S A S 1 CR 48 48 SUR 75 OF 135 Tel: 5405380 Ciud: ENVIGADO Cupo: 0 890900395 JUAN NEUSTADTEL S A S 1 CR 48 48 SUR 75 OF 135 Tel: 5405380 Ciud: ENVIGADO Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 BJN -313163 20250826 20250912 0 17 4577469 0 0 0 0 BJN -313228 20250829 20250920 0 22 4337056 0 0 0 0 MJN -146538 20250826 20250911 0 16 3841773 0 0 0 0 MJN -146630 20250831 20250913 0 13 5468373 0 0 0 0 MJN -146667 20250829 20250914 0 16 8514614 0 0 0 0 MJN -146733 20250829 20250919 0 21 1616532 0 0 0 0 MJN -146745 20250829 20250919 0 21 3378025 0 0 0 0 MJN -146869 20250831 20250924 0 24 216997 0 0 0 0 MJN -146871 20250831 20250924 0 24 216997 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 32167836 0 0 0 0 32167836 860052064 JUVENIA S A EN REORGANIZ 1 CR 15 78 48 OF 201 Tel: 7020266 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 860052064 JUVENIA S A EN REORGANIZ 1 CR 15 78 48 OF 201 Tel: 7020266 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2025/09/06 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 9:32 AM | | FECHA DE CORTE: 06-SEP-2025 PAGINA: 41 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 860052064 JUVENIA S A EN REORGANIZ 1 CR 15 78 48 OF 201 Tel: 7020266 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 860052064 JUVENIA S A EN REORGANIZ 1 CR 15 78 48 OF 201 Tel: 7020266 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 FEC -10085 20250826 20250914 0 19 3028297 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 3028297 0 0 0 0 3028297 800007355 LABORATORIOS AUROFARMA S 30 AV TRONCAL PANAMERICANA D Tel: 6014221390 Ciud: MOSQUERA Cupo: 0 800007355 LABORATORIOS AUROFARMA S 30 AV TRONCAL PANAMERICANA D Tel: 6014221390 Ciud: MOSQUERA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FE -49945 20250723 20250823 13 31 0 4592250 0 0 0 FE -50463 20250812 20250901 5 20 0 9322008 0 0 0 FE -50745 20250828 20250912 0 15 2812855 0 0 0 0 *FE -51068 20250831 20250921 0 21 53964903 0 0 0 0 FE -51076 20250829 20250921 0 23 2812855 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 59590613 13914258 0 0 0 73504871 800007355 LABORATORIOS AUROFARMA S 30 AV TRONCAL PANAMERICANA D Tel: 6014221390 Ciud: MOSQUERA Cupo: 0 800007355 LABORATORIOS AUROFARMA S 30 AV TRONCAL PANAMERICANA D Tel: 6014221390 Ciud: MOSQUERA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 FE -50462 20250812 20250901 5 20 0 2504420 0 0 0 FE -50746 20250822 20250912 0 21 785382 0 0 0 0 FE -51073 20250825 20250921 0 27 3815363 0 0 0 0 FE -51077 20250826 20250921 0 26 785382 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 5386127 2504420 0 0 0 7890547 Total Sucursal .................... Rotacion: **** 64976740 16418678 0 0 0 81395418 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1097727522 LARGO JURADO ANA MARIA 1 VDA PANTANILLO GRANJA LA Tel: 3215905265 Ciud: ARMENIA Cupo: 0 1097727522 LARGO JURADO ANA MARIA 1 VDA PANTANILLO GRANJA LA Tel: 3215905265 Ciud: ARMENIA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 -19 20250831 20250902 4 2 0 200032 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 200032 0 0 0 200032 901839663 LIONS HOTELS GROUP SAS 1 MZ 14 LT 8 PLAN 220 Tel: 3227302032 Ciud: CARTAGENA Cupo: 0 901839663 LIONS HOTELS GROUP SAS 1 MZ 14 LT 8 PLAN 220 Tel: 3227302032 Ciud: CARTAGENA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FECP-103 20250827 20250828 8 2 0 71545 0 0 0 FECP-105 20250829 20250830 6 2 0 78155 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 149700 0 0 0 149700 34066140 LONDONO QUICENO LUZ FANN 1 VDA PALERMO Tel: 3205194254 Ciud: QUIMBAYA Cupo: 0 34066140 LONDONO QUICENO LUZ FANN 1 VDA PALERMO Tel: 3205194254 Ciud: QUIMBAYA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 -19 20250831 20250902 4 2 0 160082 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2025/09/06 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 9:32 AM | | FECHA DE CORTE: 06-SEP-2025 PAGINA: 42 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 160082 0 0 0 160082 816006362 LOPEZ ALVAREZ Y CIA SAS 60 CR 15 138 25 BG 7 CENTRO Tel: 3335656 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 816006362 LOPEZ ALVAREZ Y CIA SAS 60 CR 15 138 25 BG 7 CENTRO Tel: 3335656 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FL -1037902 20250719 20250917 0 59 1238087 0 0 0 0 FL -936854 20250716 20250914 0 59 2625002 0 0 0 0 FL -937363 20250813 20250912 0 30 2059780 0 0 0 0 FL -937364 20250813 20250912 0 30 231597 0 0 0 0 FL -937493 20250820 20250919 0 30 238020 0 0 0 0 FL -937494 20250820 20250919 0 30 239482 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 6631968 0 0 0 0 6631968 18492048 LOPEZ OROZCO LUIS FERNAN 15 CR 16 N 9 75 BRR SIMON BO Tel: 3153947219 Ciud: CIRCASIA Cupo: 0 18492048 LOPEZ OROZCO LUIS FERNAN 15 CR 16 N 9 75 BRR SIMON BO Tel: 3153947219 Ciud: CIRCASIA Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 -9230 20250831 20250916 0 16 546310 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 546310 0 0 0 0 546310 1006024005 LOPEZ QUINTERO PAULA AND 1 CL 35 29 19 Tel: 3115611476 Ciud: CALARCA Cupo: 0 1006024005 LOPEZ QUINTERO PAULA AND 1 CL 35 29 19 Tel: 3115611476 Ciud: CALARCA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 -19 20250831 20250902 4 2 0 220007 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 220007 0 0 0 220007 30361633 LOPEZ RIANO JULIANA 15 CONJ MAGESTIK TV 35 D 274 Tel: 3146322369 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 30361633 LOPEZ RIANO JULIANA 15 CONJ MAGESTIK TV 35 D 274 Tel: 3146322369 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 -34046 20250831 20250916 0 16 196000 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 196000 0 0 0 0 196000 24694789 LOPEZ VELEZ MARILUZ 15 MZ 32 B CA 33 AV 30 AGOST Tel: 3148616922 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 24694789 LOPEZ VELEZ MARILUZ 15 MZ 32 B CA 33 AV 30 AGOST Tel: 3148616922 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 * -34008 20250831 20250916 0 16 695450 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 695450 0 0 0 0 695450 860001999 LUCTA GRANCOLOMBIANA SAS 1 VIA AUTODROMO KM2 Tel: 5934700 Ciud: TOCANCIPA Cupo: 0 860001999 LUCTA GRANCOLOMBIANA SAS 1 VIA AUTODROMO KM2 Tel: 5934700 Ciud: TOCANCIPA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FN -00094668 20250820 20250930 0 41 6497400 0 0 0 0 FN -94809 20250829 20250930 0 32 46915750 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 53413150 0 0 0 0 53413150 800009973 LUVAGA S A S 30 CR 71 126 03 Tel: 7868482 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 800009973 LUVAGA S A S 30 CR 71 126 03 Tel: 7868482 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2025/09/06 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 9:32 AM | | FECHA DE CORTE: 06-SEP-2025 PAGINA: 43 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 800009973 LUVAGA S A S 30 CR 71 126 03 Tel: 7868482 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 800009973 LUVAGA S A S 30 CR 71 126 03 Tel: 7868482 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 CCC -8099 20250827 20250918 0 22 1644432 0 0 0 0 CCC -8100 20250828 20250918 0 21 104842 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 1749274 0 0 0 0 1749274 40448615 MALDONADO SALAZAR SANDRA 1 CR 5 16 62 BRR CENTRO Tel: 3112579730 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 40448615 MALDONADO SALAZAR SANDRA 1 CR 5 16 62 BRR CENTRO Tel: 3112579730 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 HM -7315 20250829 20250830 6 2 0 60000 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 60000 0 0 0 60000 1096035683 MANRIQUE BUITRAGO YESSIC 1 VDA SANTA RITA GRANJA LA Tel: 3215534011 Ciud: MONTENEGRO Cupo: 0 1096035683 MANRIQUE BUITRAGO YESSIC 1 VDA SANTA RITA GRANJA LA Tel: 3215534011 Ciud: MONTENEGRO Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 -20 20250831 20250902 4 2 0 180010 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 180010 0 0 0 180010 890929497 MAPER SAS 30 CR 48 C 100 SUR 72 Tel: 644487170 Ciud: LA ESTRELLA Cupo: 0 890929497 MAPER SAS 30 CR 48 C 100 SUR 72 Tel: 644487170 Ciud: LA ESTRELLA Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 FM -93435 20250828 20250926 0 29 1376377 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 1376377 0 0 0 0 1376377 18597697 MARTINEZ MONSALVE ROVISO 1 CL 17 11 26 LC 2 Tel: 3167924520 Ciud: SANTA ROSA D Cupo: 0 18597697 MARTINEZ MONSALVE ROVISO 1 CL 17 11 26 LC 2 Tel: 3167924520 Ciud: SANTA ROSA D Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 * -52 20250827 20250802 34 24 0 0 888150 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 0 888150 0 0 888150 1012339300 MARTINEZ TOVAR ANGELA AN 1 CR 78K 73B 48 Tel: Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 1012339300 MARTINEZ TOVAR ANGELA AN 1 CR 78K 73B 48 Tel: Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 - 20250830 20250830 6 1 0 211600 0 0 0 -9265 20250831 20250902 4 2 0 171051 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 382651 0 0 0 382651 1088307896 MATURANA LLANO SEBASTIAN 15 MZ 7 CS 5 BRR HACIENDA CU Tel: 3142995676 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 1088307896 MATURANA LLANO SEBASTIAN 15 MZ 7 CS 5 BRR HACIENDA CU Tel: 3142995676 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 * -118011 20250831 20250916 0 16 23300 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 23300 0 0 0 0 23300 1065578463 MEDINA ANNICCHIARICO SER 1 CR 14 A 46 78 PALERMO Tel: 3204363234 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 1065578463 MEDINA ANNICCHIARICO SER 1 CR 14 A 46 78 PALERMO Tel: 3204363234 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 233525 HONORARIOS 011 233525 HONORARIOS 011 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2025/09/06 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 9:32 AM | | FECHA DE CORTE: 06-SEP-2025 PAGINA: 44 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 1065578463 MEDINA ANNICCHIARICO SER 1 CR 14 A 46 78 PALERMO Tel: 3204363234 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 1065578463 MEDINA ANNICCHIARICO SER 1 CR 14 A 46 78 PALERMO Tel: 3204363234 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 233525 HONORARIOS 011 233525 HONORARIOS 011 M --01 20250730 20250723 0 6 36000- 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 36000- 0 0 0 0 36000- 860005114 MESSER COLOMBIA S A 30 CR 68 11 51 Tel: 4254550 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 860005114 MESSER COLOMBIA S A 30 CR 68 11 51 Tel: 4254550 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 360F-49696 20250828 20251011 0 44 2848860 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 2848860 0 0 0 0 2848860 860005114 MESSER COLOMBIA S A 30 CR 68 11 51 Tel: 4254550 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 860005114 MESSER COLOMBIA S A 30 CR 68 11 51 Tel: 4254550 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 360F-49003 20250725 20250913 0 49 1045797 0 0 0 0 360F-49153 20250725 20250921 0 57 915072 0 0 0 0 360F-49261 20250731 20250928 0 58 784348 0 0 0 0 360F-49881 20250827 20251024 0 58 1045797 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 3791014 0 0 0 0 3791014 Total Sucursal .................... Rotacion: **** 6639874 0 0 0 0 6639874 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 901118220 METALFULL S A S 30 CR 2 1 20 BRR CHIMITA Tel: 6762330 Ciud: GIRON Cupo: 0 901118220 METALFULL S A S 30 CR 2 1 20 BRR CHIMITA Tel: 6762330 Ciud: GIRON Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FE -1432 20250827 20250831 5 5 0 22161750 0 0 0 FE -1433 20250828 20250831 5 4 0 13069750 0 0 0 FE -1434 20250827 20250831 5 5 0 727360 0 0 0 FE -1435 20250827 20250831 5 5 0 4261875 0 0 0 FE -1459 20250827 20250915 0 19 3149250 0 0 0 0 FE -1460 20250827 20250915 0 19 24554650 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 27703900 40220735 0 0 0 67924635 900341322 METRO OPERACION INMOBILI 1 CR 7 118 30 Tel: 6194509 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900341322 METRO OPERACION INMOBILI 1 CR 7 118 30 Tel: 6194509 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 233560 GASTOS DE VIAJE 038 233560 GASTOS DE VIAJE 038 BOGA-78780 20250825 20250919 0 25 564830 0 0 0 0 BOGA-78854 20250825 20250925 0 31 566833 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 1131663 0 0 0 0 1131663 1143426726 MEZA COA YEIS ANDRES 15 MZ 5 CA 38 BRR PUERTA DE Tel: 3053211791 Ciud: BARRANQUILLA Cupo: 0 1143426726 MEZA COA YEIS ANDRES 15 MZ 5 CA 38 BRR PUERTA DE Tel: 3053211791 Ciud: BARRANQUILLA Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 -117933 20250828 20250913 0 16 733400 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2025/09/06 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 9:32 AM | | FECHA DE CORTE: 06-SEP-2025 PAGINA: 45 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 733400 0 0 0 0 733400 830512719 MOTORES JAPONESES Y KORE 1 CR 12 24 16 Tel: 3344381 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 830512719 MOTORES JAPONESES Y KORE 1 CR 12 24 16 Tel: 3344381 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FEMO-57840 20250821 20250920 0 30 401117 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 401117 0 0 0 0 401117 860524513 MULLEN LOWE SSP3 S A S 1 CR 9 79 A 19 P 6 Tel: 6016058013 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 860524513 MULLEN LOWE SSP3 S A S 1 CR 9 79 A 19 P 6 Tel: 6016058013 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 MULL- 164662 20250826 20250915 0 20 7153166 0 0 0 0 MULL-164663 20250826 20250915 0 20 133625 0 0 0 0 MULL-164723 20250826 20250922 0 27 1494788 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 8781579 0 0 0 0 8781579 860524513 MULLEN LOWE SSP3 S A S 1 CR 9 79 A 19 P 6 Tel: 6016058013 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 860524513 MULLEN LOWE SSP3 S A S 1 CR 9 79 A 19 P 6 Tel: 6016058013 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 MULL--164663 20250831 20250915 0 15 41 0 0 0 0 MULL--164723 20250831 20250922 0 22 488 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 529 0 0 0 0 529 Total Sucursal .................... Rotacion: **** 8782108 0 0 0 0 8782108 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 890212212 MULTIEMPLEOS S A 1 CL 52 A 31 41 Tel: 6478691 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0 890212212 MULTIEMPLEOS S A 1 CL 52 A 31 41 Tel: 6478691 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 CAL -8820 20250831 20250904 2 4 0 116114 0 0 0 *CAL -8821 20250831 20250906 0 6 85370967 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 85370967 116114 0 0 0 85487081 830120839 MULTISUMINISTROS INDUSTR 1 CR 22 17 28 Tel: 6014810055 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 830120839 MULTISUMINISTROS INDUSTR 1 CR 22 17 28 Tel: 6014810055 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FAE -98043 20250905 20251002 0 28 6071516 0 0 0 0 FAE -98044 20250905 20251002 0 28 2681722 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 8753238 0 0 0 0 8753238 800099310 MUNICIPIO DE DOSQUEBRADA 1 CR 16 36 44 Tel: 3228899 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 800099310 MUNICIPIO DE DOSQUEBRADA 1 CR 16 36 44 Tel: 3228899 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 261510 PROVISION INDUSTRIA Y COMER 011 261510 PROVISION INDUSTRIA Y COMER 011 CF -33914 20250730 20250919 0 50 25434000 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 25434000 0 0 0 0 25434000 891480030 MUNICIPIO DE PEREIRA 1 CR 7 18 55 Tel: 3248179 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 891480030 MUNICIPIO DE PEREIRA 1 CR 7 18 55 Tel: 3248179 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 261510 PROVISION INDUSTRIA Y COMER 042 261510 PROVISION INDUSTRIA Y COMER 042 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2025/09/06 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 9:32 AM | | FECHA DE CORTE: 06-SEP-2025 PAGINA: 46 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 891480030 MUNICIPIO DE PEREIRA 1 CR 7 18 55 Tel: 3248179 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 891480030 MUNICIPIO DE PEREIRA 1 CR 7 18 55 Tel: 3248179 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 261510 PROVISION INDUSTRIA Y COMER 042 261510 PROVISION INDUSTRIA Y COMER 042 CF -45 20250730 20250918 0 49 85000 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 85000 0 0 0 0 85000 42112855 MURILLO MURILLO MARIA HI 1 MZ 8 CA BRR VILLA DE LA P Tel: 3122566 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 42112855 MURILLO MURILLO MARIA HI 1 MZ 8 CA BRR VILLA DE LA P Tel: 3122566 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 -118165 20250901 20250902 4 2 0 484311 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 484311 0 0 0 484311 1002565340 NARANJO BERNAL KAROL DAY 1 FCA LA LINDA Tel: 3013382122 Ciud: ARMENIA Cupo: 0 1002565340 NARANJO BERNAL KAROL DAY 1 FCA LA LINDA Tel: 3013382122 Ciud: ARMENIA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 -20 20250831 20250902 4 2 0 160082 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 160082 0 0 0 160082 901236118 NAVAC PACKAGING S A S 1 TV 39 20 A 25 Tel: 3204763490 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 901236118 NAVAC PACKAGING S A S 1 TV 39 20 A 25 Tel: 3204763490 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 NV -11594 20250829 20250921 0 23 9483423 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 9483423 0 0 0 0 9483423 900187365 NUPROXA COLOMBIA S A S 1 CL 99 7 A 51 OF 303 Tel: 6017213715 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900187365 NUPROXA COLOMBIA S A S 1 CL 99 7 A 51 OF 303 Tel: 6017213715 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 *NPX -3934 20250820 20250919 0 30 14041264 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 14041264 0 0 0 0 14041264 1085317499 OBANDO JENIFER VERONICA 15 CL 82 BIS 18 A 00 Tel: 3104414303 Ciud: CUMBITARA Cupo: 0 1085317499 OBANDO JENIFER VERONICA 15 CL 82 BIS 18 A 00 Tel: 3104414303 Ciud: CUMBITARA Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 -118129 20250831 20250916 0 16 95419 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 95419 0 0 0 0 95419 42161962 OCAMPO RIOS MONICA PATRI 1 BRR ALTAGRACIA CA 22 Tel: 3207084616 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 42161962 OCAMPO RIOS MONICA PATRI 1 BRR ALTAGRACIA CA 22 Tel: 3207084616 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 -19 20250831 20250816 20 14 0 280026 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 280026 0 0 0 280026 1097396783 OCAMPO TOVAR ADRIANA 15 AP 502 BL B CON TORRE DE Tel: 3135443429 Ciud: CALARCA Cupo: 0 1097396783 OCAMPO TOVAR ADRIANA 15 AP 502 BL B CON TORRE DE Tel: 3135443429 Ciud: CALARCA Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2025/09/06 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 9:32 AM | | FECHA DE CORTE: 06-SEP-2025 PAGINA: 47 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 1097396783 OCAMPO TOVAR ADRIANA 15 AP 502 BL B CON TORRE DE Tel: 3135443429 Ciud: CALARCA Cupo: 0 1097396783 OCAMPO TOVAR ADRIANA 15 AP 502 BL B CON TORRE DE Tel: 3135443429 Ciud: CALARCA Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 -9246 20250831 20250916 0 16 1262751 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 1262751 0 0 0 0 1262751 900454102 OCUPASALUD S A S 30 AV QUEBRADASECA 32 A 89 B Tel: 6832775 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0 900454102 OCUPASALUD S A S 30 AV QUEBRADASECA 32 A 89 B Tel: 6832775 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FEVG-11755 20250826 20250913 0 18 19109412 0 0 0 0 FEVG-12156 20250831 20250926 0 26 24307331 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 43416743 0 0 0 0 43416743 830095213 ORGANIZACION TERPEL S A 15 CR 7 75 51 Tel: 3175353 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 830095213 ORGANIZACION TERPEL S A 15 CR 7 75 51 Tel: 3175353 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 233580 COMBUSTIBLE 011 233580 COMBUSTIBLE 011 AR -9019554572 20250831 20250914 0 14 4619656 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 4619656 0 0 0 0 4619656 1006696569 OSORIO SALINAS YARIZATH 1 VDA POTOSY GRANJA LA ALSA Tel: 3124738691 Ciud: CALARCA Cupo: 0 1006696569 OSORIO SALINAS YARIZATH 1 VDA POTOSY GRANJA LA ALSA Tel: 3124738691 Ciud: CALARCA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 -19 20250831 20250902 4 2 0 180010 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 180010 0 0 0 180010 900405705 PALMERA JUNIOR SAS 30 CL 60 16 35 BG 3 BRR LA E Tel: 6760050 Ciud: GIRON Cupo: 0 900405705 PALMERA JUNIOR SAS 30 CL 60 16 35 BG 3 BRR LA E Tel: 6760050 Ciud: GIRON Cupo: 0 23359501 OTROS 003 23359501 OTROS 003 ECAL-18361 20250826 20250910 0 15 349462 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 349462 0 0 0 0 349462 900405705 PALMERA JUNIOR SAS 30 CL 60 16 35 BG 3 BRR LA E Tel: 6760050 Ciud: GIRON Cupo: 0 900405705 PALMERA JUNIOR SAS 30 CL 60 16 35 BG 3 BRR LA E Tel: 6760050 Ciud: GIRON Cupo: 0 23359501 OTROS 040 23359501 OTROS 040 EBOG-19230 20250821 20250912 0 22 220144 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 220144 0 0 0 0 220144 Total Sucursal .................... Rotacion: 1.8 569606 0 0 0 0 569606 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 830109723 PAYU COLOMBIA S A S 1 CL 99 14 49 P 7 Tel: 7563126 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 830109723 PAYU COLOMBIA S A S 1 CL 99 14 49 P 7 Tel: 7563126 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 040 23359501 OTROS 040 PNCO-847888 20250903 20250903 3 1 0 884206 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 884206 0 0 0 884206 1007227305 PENA CARDONA KELLY JOHAN 15 CR 33 B 29 10 Tel: 3225076038 Ciud: MANIZALES Cupo: 0 1007227305 PENA CARDONA KELLY JOHAN 15 CR 33 B 29 10 Tel: 3225076038 Ciud: MANIZALES Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2025/09/06 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 9:32 AM | | FECHA DE CORTE: 06-SEP-2025 PAGINA: 48 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 1007227305 PENA CARDONA KELLY JOHAN 15 CR 33 B 29 10 Tel: 3225076038 Ciud: MANIZALES Cupo: 0 1007227305 PENA CARDONA KELLY JOHAN 15 CR 33 B 29 10 Tel: 3225076038 Ciud: MANIZALES Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 -9236 20250831 20250916 0 16 964401 0 0 0 0 -9238 20250831 20250916 0 16 607219 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 1571620 0 0 0 0 1571620 1088287925 PIEDRAHITA SANCHEZ JAIR 1 CR 29 12 14 Tel: 3105491778 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 1088287925 PIEDRAHITA SANCHEZ JAIR 1 CR 29 12 14 Tel: 3105491778 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 -1 20250831 20250902 4 2 0 25000 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 25000 0 0 0 25000 815000133 PIKU S A S 1 VIA CALLEJON A CANANGUA Tel: 6022558188 Ciud: GUACARI Cupo: 0 815000133 PIKU S A S 1 VIA CALLEJON A CANANGUA Tel: 6022558188 Ciud: GUACARI Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 *PKEL-22169 20250831 20250929 0 29 535760 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 535760 0 0 0 0 535760 815000133 PIKU S A S 1 VIA CALLEJON A CANANGUA Tel: 6022558188 Ciud: GUACARI Cupo: 0 815000133 PIKU S A S 1 VIA CALLEJON A CANANGUA Tel: 6022558188 Ciud: GUACARI Cupo: 0 23359501 OTROS 044 23359501 OTROS 044 NI -037554 20250831 20250909 0 9 117513155 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 117513155 0 0 0 0 117513155 Total Sucursal .................... Rotacion:4005.2 118048915 0 0 0 0 118048915 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 890270099 PLASTICOS DE BARRANCABER 1 CR 6 3 50 BRR ANTIGUA ARG Tel: 6563700 Ciud: PIEDECUESTA Cupo: 0 890270099 PLASTICOS DE BARRANCABER 1 CR 6 3 50 BRR ANTIGUA ARG Tel: 6563700 Ciud: PIEDECUESTA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 0E -17882 20250821 20250911 0 21 4954685 0 0 0 0 0E -17884 20250821 20250911 0 21 325039 0 0 0 0 0E -17887 20250827 20250911 0 15 16501980 0 0 0 0 0E -17904 20250828 20250912 0 15 13638000 0 0 0 0 0E -17905 20250829 20250912 0 14 1241058 0 0 0 0 0E -17906 20250829 20250912 0 14 1241058 0 0 0 0 0E -17916 20250828 20250913 0 16 2727600 0 0 0 0 0E -17953 20250829 20250915 0 17 3411773 0 0 0 0 0E -17954 20250829 20250915 0 17 4878994 0 0 0 0 0E -17955 20250829 20250915 0 17 7935270 0 0 0 0 0E -17972 20250829 20250918 0 20 7106307 0 0 0 0 0E -17973 20250829 20250918 0 20 2235495 0 0 0 0 0E -17974 20250829 20250918 0 20 2625770 0 0 0 0 0E -17975 20250829 20250918 0 20 2373012 0 0 0 0 0E -18016 20250831 20250920 0 20 1550186 0 0 0 0 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2025/09/06 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 9:32 AM | | FECHA DE CORTE: 06-SEP-2025 PAGINA: 49 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 890270099 PLASTICOS DE BARRANCABER 1 CR 6 3 50 BRR ANTIGUA ARG Tel: 6563700 Ciud: PIEDECUESTA Cupo: 0 890270099 PLASTICOS DE BARRANCABER 1 CR 6 3 50 BRR ANTIGUA ARG Tel: 6563700 Ciud: PIEDECUESTA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 0E -18017 20250831 20250920 0 20 1571325 0 0 0 0 0E -18020 20250831 20250920 0 20 1712251 0 0 0 0 0E -18032 20250831 20250921 0 21 1813854 0 0 0 0 0E -18055 20250831 20250922 0 22 3805002 0 0 0 0 0E -18088 20250831 20250925 0 25 3361085 0 0 0 0 0E -18146 20250904 20251001 0 28 2427564 0 0 0 0 0E -18147 20250904 20251001 0 28 3020749 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 498.0 90458057 0 0 0 0 90458057 900314134 PROCESADORA AVICOLA PIKU 30 VIA CALLEJON A CANANGUA V Tel: 3136617279 Ciud: GUACARI Cupo: 0 900314134 PROCESADORA AVICOLA PIKU 30 VIA CALLEJON A CANANGUA V Tel: 3136617279 Ciud: GUACARI Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 *DVNR-25291 20250729 20250801 0 3 112320- 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 112320- 0 0 0 0 112320- 860042141 PRODUCTOS QUIMICOS PANAM 1 CR 43 F 11 66 Tel: 4449777 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 860042141 PRODUCTOS QUIMICOS PANAM 1 CR 43 F 11 66 Tel: 4449777 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 14FE-34462 20250904 20251001 0 28 20046728 0 0 0 0 39FE-41551 20250815 20250911 0 27 1850956 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 32.7 21897684 0 0 0 0 21897684 900313728 PRONEXT SAS 1 CR 37 A 7 45 Tel: 3123737750 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900313728 PRONEXT SAS 1 CR 37 A 7 45 Tel: 3123737750 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 -10512 20250826 20251013 0 48 9115888 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 9115888 0 0 0 0 9115888 900009389 PRONTOFLEX S A S 1 CR 73 76 14 Tel: 3537170 Ciud: BARRANQUILLA Cupo: 0 900009389 PRONTOFLEX S A S 1 CR 73 76 14 Tel: 3537170 Ciud: BARRANQUILLA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 PE -10433 20250821 20250913 0 23 500060 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 500060 0 0 0 0 500060 890312630 PROTECNICA INGENIERIA SA 1 CR 34 13 150 Tel: 6959292 Ciud: YUMBO Cupo: 0 890312630 PROTECNICA INGENIERIA SA 1 CR 34 13 150 Tel: 6959292 Ciud: YUMBO Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FEN -78996 20250811 20251001 0 51 689709 0 0 0 0 FEN -79242 20250831 20251008 0 38 5206576 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 5896285 0 0 0 0 5896285 99999999 PROVISION PROVISION 1 Tel: Ciud: ** NO EXISTE Cupo: 0 99999999 PROVISION PROVISION 1 Tel: Ciud: ** NO EXISTE Cupo: 0 260525 TRANSPORTES FLETES Y ACARR 011 260525 TRANSPORTES FLETES Y ACARR 011 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2025/09/06 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 9:32 AM | | FECHA DE CORTE: 06-SEP-2025 PAGINA: 50 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 99999999 PROVISION PROVISION 1 Tel: Ciud: ** NO EXISTE Cupo: 0 99999999 PROVISION PROVISION 1 Tel: Ciud: ** NO EXISTE Cupo: 0 260525 TRANSPORTES FLETES Y ACARR 011 260525 TRANSPORTES FLETES Y ACARR 011 -33164 20250430 20250501 125 2 0 0 0 0 180317761 -34049 20250831 20250902 4 2 0 103280878 0 0 0 ELEC-761 20250831 20250831 5 1 0 2256578 0 0 0 FE -30291 20250831 20250831 5 1 0 3419292 0 0 0 FE -30300 20250831 20250831 5 1 0 646788 0 0 0 FE -30301 20250831 20250831 5 1 0 840288 0 0 0 FE -78018 20250519 20250516 0 2 180317761- 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 180317761- 110443824 0 0 180317761 110443824 99999999 PROVISION PROVISION 1 Tel: Ciud: ** NO EXISTE Cupo: 0 99999999 PROVISION PROVISION 1 Tel: Ciud: ** NO EXISTE Cupo: 0 260525 TRANSPORTES FLETES Y ACARR 040 260525 TRANSPORTES FLETES Y ACARR 040 CF -909 20250331 20250402 154 2 0 0 0 0 600000 FTRF-891 20250701 20250702 0 2 600000- 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 0.0 600000- 0 0 0 600000 0 99999999 PROVISION PROVISION 1 Tel: Ciud: ** NO EXISTE Cupo: 0 99999999 PROVISION PROVISION 1 Tel: Ciud: ** NO EXISTE Cupo: 0 260535 SERVICIOS PUBLICOS 011 260535 SERVICIOS PUBLICOS 011 *FC -116555 20250630 20250630 66 1 0 0 0 1068300 0 FC -118129 20250831 20250831 5 1 0 4096500 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 4096500 0 1068300 0 5164800 99999999 PROVISION PROVISION 1 Tel: Ciud: ** NO EXISTE Cupo: 0 99999999 PROVISION PROVISION 1 Tel: Ciud: ** NO EXISTE Cupo: 0 260535 SERVICIOS PUBLICOS 038 260535 SERVICIOS PUBLICOS 038 CF -945 20250531 20250602 94 2 0 0 0 0 4222222 FC -5712 20250831 20250902 4 2 0 4222222 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 4222222 0 0 4222222 8444444 99999999 PROVISION PROVISION 1 Tel: Ciud: ** NO EXISTE Cupo: 0 99999999 PROVISION PROVISION 1 Tel: Ciud: ** NO EXISTE Cupo: 0 260535 SERVICIOS PUBLICOS 040 260535 SERVICIOS PUBLICOS 040 CF -906 20250331 20250402 154 2 0 0 0 0 4222222 CF -919 20250430 20250501 125 2 0 0 0 0 4222222 CF -956 20250630 20250701 65 2 0 0 0 4222222 0 FC -2887 20250723 20250724 42 2 0 0 4222222 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 0 4222222 4222222 8444444 16888888 99999999 PROVISION PROVISION 1 Tel: Ciud: ** NO EXISTE Cupo: 0 99999999 PROVISION PROVISION 1 Tel: Ciud: ** NO EXISTE Cupo: 0 26059501 OTROS 011 26059501 OTROS 011 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2025/09/06 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 9:32 AM | | FECHA DE CORTE: 06-SEP-2025 PAGINA: 51 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 99999999 PROVISION PROVISION 1 Tel: Ciud: ** NO EXISTE Cupo: 0 99999999 PROVISION PROVISION 1 Tel: Ciud: ** NO EXISTE Cupo: 0 26059501 OTROS 011 26059501 OTROS 011 * -115105 20250430 20250501 125 2 0 0 0 0 6000000 -116292 20250620 20250621 75 2 0 0 0 30000000 0 -116632 20250630 20250701 65 2 0 0 0 7743400 0 -117194 20250729 20250730 36 2 0 0 5906000 0 0 * -117314 20250731 20250802 34 2 0 0 508000 0 0 -117646 20250820 20250821 15 2 0 26650000 0 0 0 -117647 20250820 20250821 15 2 0 5906000 0 0 0 -118116 20250831 20250902 4 2 0 20000000 0 0 0 -118120 20250831 20250902 4 2 0 18308307 0 0 0 -118136 20250831 20250902 4 2 0 6800000 0 0 0 -118157 20250831 20250902 4 2 0 13196226 0 0 0 -32836 20250228 20250228 188 1 0 0 0 0 43576074 * -33020 20250331 20250331 155 1 0 0 0 0 10213626 * -33157 20250430 20250411 145 18 0 0 0 0 16954544 * -33161 20250430 20250430 126 1 0 0 0 0 38404198 * -33162 20250430 20250501 125 2 0 0 0 0 763000 -33472 20250531 20250602 94 2 0 0 0 0 8920000 -33719 20250630 20250701 65 2 0 0 0 31078939 0 -33722 20250627 20250628 68 2 0 0 0 8000000 0 -33723 20250627 20250628 68 2 0 0 0 5000000 0 -33811 20250731 20250802 34 2 0 0 31078939 0 0 -33812 20250731 20250802 34 2 0 0 25000000 0 0 -33816 20250731 20250802 34 2 0 0 7743400 0 0 -33817 20250731 20250802 34 2 0 0 5000000 0 0 -33883 20250731 20250802 34 2 0 0 20850000 0 0 -33956 20250831 20250902 4 2 0 31078939 0 0 0 -33959 20250831 20250902 4 2 0 4923904 0 0 0 FC -118039 20250831 20250831 5 1 0 8931780 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 135795156 96086339 81822339 124831442 438535276 99999999 PROVISION PROVISION 1 Tel: Ciud: ** NO EXISTE Cupo: 0 99999999 PROVISION PROVISION 1 Tel: Ciud: ** NO EXISTE Cupo: 0 26059501 OTROS 038 26059501 OTROS 038 -1088 20250630 20250701 65 2 0 0 0 4658156 0 -1094 20250731 20250802 34 2 0 0 4658156 0 0 -1097 20250831 20250902 4 2 0 4658156 0 0 0 -33471 20250531 20250602 94 2 0 0 0 0 1000000 * -5366 20250618 20250619 77 2 0 0 0 5000000 0 -5551 20250729 20250730 36 2 0 0 3000000 0 0 -5564 20250731 20250802 34 2 0 0 3000000 0 0 -5709 20250831 20250902 4 2 0 2500000 0 0 0 -5710 20250831 20250902 4 2 0 5000000 0 0 0 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2025/09/06 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 9:32 AM | | FECHA DE CORTE: 06-SEP-2025 PAGINA: 52 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 99999999 PROVISION PROVISION 1 Tel: Ciud: ** NO EXISTE Cupo: 0 99999999 PROVISION PROVISION 1 Tel: Ciud: ** NO EXISTE Cupo: 0 26059501 OTROS 038 26059501 OTROS 038 FC -2902 20250731 20250802 34 2 0 0 16809615 0 0 FC -2948 20250828 20250829 7 2 0 25000000 0 0 0 FC -5711 20250831 20250902 4 2 0 44907486 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 82065642 27467771 9658156 1000000 120191569 99999999 PROVISION PROVISION 1 Tel: Ciud: ** NO EXISTE Cupo: 0 99999999 PROVISION PROVISION 1 Tel: Ciud: ** NO EXISTE Cupo: 0 26059501 OTROS 040 26059501 OTROS 040 CF -972 20250831 20250902 4 2 0 5720250 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 5720250 0 0 0 5720250 Total Sucursal .................... Rotacion: 830.0 180917761- 342343594 127776332 96771017 319415869 705389051 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- PROVISION PROVISIONES DE PRESTACIONES Tel: Ciud: ** NO EXISTE Cupo: 0 PROVISION PROVISIONES DE PRESTACIONES Tel: Ciud: ** NO EXISTE Cupo: 0 260535 SERVICIOS PUBLICOS 011 260535 SERVICIOS PUBLICOS 011 *FC -115212 20250430 20250430 126 1 0 0 0 0 1297999 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 0 0 0 1297999 1297999 900577604 QUIMEXCOL ZONA FRANCA SA 1 KM 1 5 VIA BRISENO ZIPAQU Tel: 3133765934 Ciud: TOCANCIPA Cupo: 0 900577604 QUIMEXCOL ZONA FRANCA SA 1 KM 1 5 VIA BRISENO ZIPAQU Tel: 3133765934 Ciud: TOCANCIPA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 QC -45610 20250828 20250913 0 16 2444414 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 2444414 0 0 0 0 2444414 800015603 QUIMICA BASICA S A S 30 CR 43 A 23 SUR 15 Tel: 4449496 Ciud: ENVIGADO Cupo: 0 800015603 QUIMICA BASICA S A S 30 CR 43 A 23 SUR 15 Tel: 4449496 Ciud: ENVIGADO Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 R -28897 20250812 20250911 0 30 9701164 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 9701164 0 0 0 0 9701164 800033374 QUIOS LTDA 1 CL 87 20 15 Tel: 7467100 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 800033374 QUIOS LTDA 1 CL 87 20 15 Tel: 7467100 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FE -29389 20250905 20251001 0 27 2661712 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 2661712 0 0 0 0 2661712 804010418 RANSA CARGO SAS 1 AV CR 116 22 H 31 Tel: 2985911 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 804010418 RANSA CARGO SAS 1 AV CR 116 22 H 31 Tel: 2985911 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 040 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 040 BOG -356806 20250815 20250912 0 28 1240999 0 0 0 0 BOG -356963 20250831 20250920 0 20 7389782 0 0 0 0 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2025/09/06 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 9:32 AM | | FECHA DE CORTE: 06-SEP-2025 PAGINA: 53 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 804010418 RANSA CARGO SAS 1 AV CR 116 22 H 31 Tel: 2985911 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 804010418 RANSA CARGO SAS 1 AV CR 116 22 H 31 Tel: 2985911 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 040 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 040 *MED -84354 20250721 20250816 20 26 0 5280 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 8630781 5280 0 0 0 8636061 830035650 REDES HUMANAS SA 1 CR 48 95 72 Tel: 6013714873 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 830035650 REDES HUMANAS SA 1 CR 48 95 72 Tel: 6013714873 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 -566381 20250903 20250904 0 2 1022244- 0 0 0 0 REDE-162438 20250903 20250930 0 28 248460116 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 29.8 247437872 0 0 0 0 247437872 830035650 REDES HUMANAS SA 1 CR 48 95 72 Tel: 6013714873 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 830035650 REDES HUMANAS SA 1 CR 48 95 72 Tel: 6013714873 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 -566382 20250903 20250904 0 2 13120- 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 13120- 0 0 0 0 13120- Total Sucursal .................... Rotacion: 29.5 247424752 0 0 0 0 247424752 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1002594927 RENDON GONZALEZ MAIKOL S 15 VRD LA TRIA FCA LOS PINOS Tel: 3225882667 Ciud: ANSERMA Cupo: 0 1002594927 RENDON GONZALEZ MAIKOL S 15 VRD LA TRIA FCA LOS PINOS Tel: 3225882667 Ciud: ANSERMA Cupo: 0 250520 NOMINA POR PAGAR LIQ. 011 250520 NOMINA POR PAGAR LIQ. 011 - 20250816 20250830 6 15 0 253431 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 253431 0 0 0 253431 800024389 REPRESENTACIONES GUMA S 30 AK 24 83 67 Tel: 6017552592 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 800024389 REPRESENTACIONES GUMA S 30 AK 24 83 67 Tel: 6017552592 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FE -6599 20250905 20251001 0 27 23747206 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 23747206 0 0 0 0 23747206 33945243 RESTREPO VELEZ LEIDY JOH 15 CL 22 A N 2 10 BRR LAS PL Tel: 3147497398 Ciud: ANSERMA Cupo: 0 33945243 RESTREPO VELEZ LEIDY JOH 15 CL 22 A N 2 10 BRR LAS PL Tel: 3147497398 Ciud: ANSERMA Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 -34035 20250831 20250916 0 16 358695 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 358695 0 0 0 0 358695 800115720 RG DISTRIBUCIONES SA 1 CL 8 9 46 BRR URBANIZACIO Tel: 3116550 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 800115720 RG DISTRIBUCIONES SA 1 CL 8 9 46 BRR URBANIZACIO Tel: 3116550 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 DRG -269177 20250715 20250909 0 55 3002078 0 0 0 0 DRG -271597 20250829 20251020 0 52 480652 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2025/09/06 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 9:32 AM | | FECHA DE CORTE: 06-SEP-2025 PAGINA: 54 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 3482730 0 0 0 0 3482730 1088316078 RIANO ZULUAGA LIBARDO AN 15 BL 50 AP 5041 BRR MIRADOR Tel: 3234987548 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 1088316078 RIANO ZULUAGA LIBARDO AN 15 BL 50 AP 5041 BRR MIRADOR Tel: 3234987548 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 * -4259 20250831 20250916 0 16 15573 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 15573 0 0 0 0 15573 900966969 ROYAL RENTAL COLOMBIA S 1 CL 15 35 75 BG A 5 SERVIC Tel: 3989477 Ciud: YUMBO Cupo: 0 900966969 ROYAL RENTAL COLOMBIA S 1 CL 15 35 75 BG A 5 SERVIC Tel: 3989477 Ciud: YUMBO Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 YUM -41379 20250828 20250913 0 16 148035 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 148035 0 0 0 0 148035 816006677 SABER S A S 1 CR 3 18 26 Tel: 3332647 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 816006677 SABER S A S 1 CR 3 18 26 Tel: 3332647 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 040 23359501 OTROS 040 FE -45321 20250821 20250910 0 20 977390 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 977390 0 0 0 0 977390 900025432 SALAR S A S 1 CR 7 20 04 Tel: 3171710 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 900025432 SALAR S A S 1 CR 7 20 04 Tel: 3171710 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 BOLV-14688 20250831 20250923 0 23 29899 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 29899 0 0 0 0 29899 10057641 SALAZAR DUQUE ROBERTO 1 KM 9 BRR CONDINA CAMPESTR Tel: 3108327783 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 10057641 SALAZAR DUQUE ROBERTO 1 KM 9 BRR CONDINA CAMPESTR Tel: 3108327783 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233540 ARRENDAMIENTOS 011 233540 ARRENDAMIENTOS 011 FV -236 20250905 20250909 0 5 18947245 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 18947245 0 0 0 0 18947245 10126876 SALAZAR LOPEZ JAIME HERN 15 CON SANTA CATALINA 2 BL 4 Tel: 3304850 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 10126876 SALAZAR LOPEZ JAIME HERN 15 CON SANTA CATALINA 2 BL 4 Tel: 3304850 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 -34033 20250831 20250916 0 16 514140 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 514140 0 0 0 0 514140 10273552 SALAZAR SIERRA MAURICIO 1 CL 65 24 49 Tel: 8876161 Ciud: MANIZALES Cupo: 0 10273552 SALAZAR SIERRA MAURICIO 1 CL 65 24 49 Tel: 8876161 Ciud: MANIZALES Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 *FVEL-1190 20250827 20250806 30 20 0 600000 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 600000 0 0 0 600000 800130907 SALUDTOTAL TV 17 101 14 Tel: 6001699 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 800130907 SALUDTOTAL TV 17 101 14 Tel: 6001699 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 011 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 011 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2025/09/06 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 9:32 AM | | FECHA DE CORTE: 06-SEP-2025 PAGINA: 55 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 800130907 SALUDTOTAL TV 17 101 14 Tel: 6001699 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 800130907 SALUDTOTAL TV 17 101 14 Tel: 6001699 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 011 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 011 -7223 20250905 20250908 0 4 33100 0 0 0 0 -7227 20250905 20250908 0 4 2300 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 35400 0 0 0 0 35400 816005183 SAN REMO S A S 1 CR 17 8 12 AP 801 ED MONT Tel: 3251928 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 816005183 SAN REMO S A S 1 CR 17 8 12 AP 801 ED MONT Tel: 3251928 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233540 ARRENDAMIENTOS 038 233540 ARRENDAMIENTOS 038 FE -80 20250903 20250902 4 0 0 16989301 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 16989301 0 0 0 16989301 18521622 SANCHEZ ESCOBAR ALEX DAV 1 CL 53 17 41 VERSALLES Tel: 3166744777 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 18521622 SANCHEZ ESCOBAR ALEX DAV 1 CL 53 17 41 VERSALLES Tel: 3166744777 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 *FE -84 20250828 20250903 3 6 0 733720 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 733720 0 0 0 733720 901183139 SANIMAX DE COLOMBIA S A 1 CR 49 78 D SUR 68 Tel: 6046051122 Ciud: SABANETA Cupo: 0 901183139 SANIMAX DE COLOMBIA S A 1 CR 49 78 D SUR 68 Tel: 6046051122 Ciud: SABANETA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 AM -1409 20250827 20250910 0 14 66630885 0 0 0 0 BQ -189 20250827 20250910 0 14 67337844 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 133968729 0 0 0 0 133968729 860023264 SECURITAS COLOMBIA S A 30 AC 26 92 32 CONECTA EDIFI Tel: 6017425301 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 860023264 SECURITAS COLOMBIA S A 30 AC 26 92 32 CONECTA EDIFI Tel: 6017425301 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 F4 -2004959 20250813 20250912 0 30 475375 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 475375 0 0 0 0 475375 890903407 SEGUROS GENERALES SURAME 1 CR 63 49 A 31 P 1 ED CAMA Tel: 2602100 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 890903407 SEGUROS GENERALES SURAME 1 CR 63 49 A 31 P 1 ED CAMA Tel: 2602100 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 233555 SEGUROS 011 233555 SEGUROS 011 1030-3562134 20250831 20250921 0 21 55435240 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 55435240 0 0 0 0 55435240 901601737 SERVICENTRO Y LUJOS ACER 1 CR 2 NORTE 9 A 40 Tel: 3217998521 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 901601737 SERVICENTRO Y LUJOS ACER 1 CR 2 NORTE 9 A 40 Tel: 3217998521 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 038 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 038 FE -4977 20250903 20250916 0 14 1997780 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 1997780 0 0 0 0 1997780 816001609 SERVICIUDAD ESP 1 AVENIDA SIMON BOLIVAR PIS Tel: 3322109 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 816001609 SERVICIUDAD ESP 1 AVENIDA SIMON BOLIVAR PIS Tel: 3322109 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 233550 SERVICIOS PUBLICOS 011 233550 SERVICIOS PUBLICOS 011 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2025/09/06 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 9:32 AM | | FECHA DE CORTE: 06-SEP-2025 PAGINA: 56 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 816001609 SERVICIUDAD ESP 1 AVENIDA SIMON BOLIVAR PIS Tel: 3322109 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 816001609 SERVICIUDAD ESP 1 AVENIDA SIMON BOLIVAR PIS Tel: 3322109 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 233550 SERVICIOS PUBLICOS 011 233550 SERVICIOS PUBLICOS 011 -273800190 20250828 20250909 0 12 49450 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 49450 0 0 0 0 49450 860512330 SERVIENTREGA S A 15 AV CL 6 34 A 11 Tel: 7700380 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 860512330 SERVIENTREGA S A 15 AV CL 6 34 A 11 Tel: 7700380 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011 3 -4978359 20250826 20250823 13 2 0 625100 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 625100 0 0 0 625100 830000687 SEW EURODRIVE COLOMBIA L 1 AC 17 N 132 18 IN 2 BG 6 Tel: 3162222201 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 830000687 SEW EURODRIVE COLOMBIA L 1 AC 17 N 132 18 IN 2 BG 6 Tel: 3162222201 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 1 -800144638 20250827 20250913 0 17 6014458 0 0 0 0 1 -800144676 20250827 20250914 0 18 24885486 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 30899944 0 0 0 0 30899944 811001675 SIMSA LIMITADA 1 CR 60 50 50 BG 6 Tel: 4441581 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 811001675 SIMSA LIMITADA 1 CR 60 50 50 BG 6 Tel: 4441581 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 SIM -2075 20250827 20250911 0 15 1491690 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 1491690 0 0 0 0 1491690 890319193 SISTEMAS DE INFORMACION 30 AV 3 AN 26 N 83 Tel: 6024865888 Ciud: CALI Cupo: 0 890319193 SISTEMAS DE INFORMACION 30 AV 3 AN 26 N 83 Tel: 6024865888 Ciud: CALI Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 01IE-146747 20250831 20250927 0 27 252483 0 0 0 0 05IE-16158 20250831 20250929 0 29 58905 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 311388 0 0 0 0 311388 830058072 SISTEMAS Y ACCESORIOS SA 1 CR 17 A 135 34 Tel: 7030309 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 830058072 SISTEMAS Y ACCESORIOS SA 1 CR 17 A 135 34 Tel: 7030309 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FE -52616 20250819 20250911 0 23 3480262 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 3480262 0 0 0 0 3480262 800242106 SODIMAC COLOMBIA S A 1 CR 68 D 80 70 Tel: 5460000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 800242106 SODIMAC COLOMBIA S A 1 CR 68 D 80 70 Tel: 5460000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 9509-100388759 20250831 20250924 0 24 417186 0 0 0 0 9516-100257346 20250829 20250921 0 23 417186 0 0 0 0 9520-100283138 20250829 20250920 0 22 235200 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2025/09/06 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 9:32 AM | | FECHA DE CORTE: 06-SEP-2025 PAGINA: 57 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 1069572 0 0 0 0 1069572 900497297 SOLER Y MEJIA S A S 1 CL 110 9 25 OF 607 Tel: 6014813737 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900497297 SOLER Y MEJIA S A S 1 CL 110 9 25 OF 607 Tel: 6014813737 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 233525 HONORARIOS 040 233525 HONORARIOS 040 FV -7700 20250828 20250909 0 12 2500209 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 2500209 0 0 0 0 2500209 900816647 SOLUCIONES ALIMENTARIAS 1 CR 50G 10 B SUR 26 Tel: 4446752112 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 900816647 SOLUCIONES ALIMENTARIAS 1 CR 50G 10 B SUR 26 Tel: 4446752112 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FAFE-21957 20250724 20250917 0 54 21617112 0 0 0 0 FAFE-22021 20250730 20250923 0 54 93210915 0 0 0 0 FAFE-22026 20250728 20250923 0 56 1491088 0 0 0 0 FAFE-22106 20250731 20250930 0 60 11261189 0 0 0 0 FAFE-22166 20250812 20251005 0 54 16091512 0 0 0 0 FAFE-22167 20250814 20251005 0 52 72789528 0 0 0 0 FAFE-22168 20250811 20251005 0 55 1491088 0 0 0 0 FAFE-22169 20250811 20251005 0 55 1491088 0 0 0 0 FAFE-22357 20250828 20251019 0 52 31258819 0 0 0 0 FAFE-22559 20250905 20251102 0 58 1491088 0 0 0 0 FAFE-22560 20250905 20251102 0 58 53228159 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 167.4 305421586 0 0 0 0 305421586 25172859 SOTO MARIN SANDRA MILENA 1 CL 1 13 90 PEDREGALES Tel: 3196949666 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 25172859 SOTO MARIN SANDRA MILENA 1 CL 1 13 90 PEDREGALES Tel: 3196949666 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 -138 20250831 20250824 12 6 0 13847 0 0 0 -139 20250831 20250815 21 15 0 140385 0 0 0 -143 20250831 20250802 34 28 0 0 17190 0 0 -144 20250831 20250802 34 28 0 0 199595 0 0 -145 20250831 20250802 34 28 0 0 440732 0 0 -146 20250831 20250815 21 15 0 473680 0 0 0 -148 20250831 20250815 21 15 0 249255 0 0 0 -149 20250831 20250815 21 15 0 41542 0 0 0 -150 20250831 20250828 8 2 0 21010 0 0 0 -151 20250831 20250815 21 15 0 111735 0 0 0 -152 20250831 20250828 8 2 0 60165 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 1111619 657517 0 0 1769136 900499032 STECKERL ACEROS SOCIEDAD 30 KM 114 CRT LA CORDIALIDAD Tel: 3850707 Ciud: GALAPA Cupo: 0 900499032 STECKERL ACEROS SOCIEDAD 30 KM 114 CRT LA CORDIALIDAD Tel: 3850707 Ciud: GALAPA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 PI -9438 20250723 20250913 0 51 295300 0 0 0 0 PI -9571 20250725 20250921 0 57 570206 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2025/09/06 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 9:32 AM | | FECHA DE CORTE: 06-SEP-2025 PAGINA: 58 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 865506 0 0 0 0 865506 900499032 STECKERL ACEROS SOCIEDAD 30 KM 114 CRT LA CORDIALIDAD Tel: 3850707 Ciud: GALAPA Cupo: 0 900499032 STECKERL ACEROS SOCIEDAD 30 KM 114 CRT LA CORDIALIDAD Tel: 3850707 Ciud: GALAPA Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 PI -9484 20250725 20250915 0 51 380138 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 380138 0 0 0 0 380138 Total Sucursal .................... Rotacion: 0.3 1245644 0 0 0 0 1245644 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 890800788 SUMATEC S A S BIC 30 CR 23 64 B 33 TO A P 8 ED Tel: 3156124141 Ciud: MANIZALES Cupo: 0 890800788 SUMATEC S A S BIC 30 CR 23 64 B 33 TO A P 8 ED Tel: 3156124141 Ciud: MANIZALES Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 AC -510417 20250825 20250910 0 16 36860 0 0 0 0 AC -510481 20250825 20250911 0 17 56526 0 0 0 0 AC -510977 20250829 20250921 0 23 174335 0 0 0 0 AC -511057 20250831 20250924 0 24 2231250 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 2498971 0 0 0 0 2498971 890800788 SUMATEC S A S BIC 30 CR 23 64 B 33 TO A P 8 ED Tel: 3156124141 Ciud: MANIZALES Cupo: 0 890800788 SUMATEC S A S BIC 30 CR 23 64 B 33 TO A P 8 ED Tel: 3156124141 Ciud: MANIZALES Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 AC -510980 20250831 20250921 0 21 658219 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 658219 0 0 0 0 658219 Total Sucursal .................... Rotacion: **** 3157190 0 0 0 0 3157190 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 800166172 SUMICALI S A S 30 CR 1 30 31 O CL 30 1 N 12 Tel: 6024418890 Ciud: CALI Cupo: 0 800166172 SUMICALI S A S 30 CR 1 30 31 O CL 30 1 N 12 Tel: 6024418890 Ciud: CALI Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FE -50187 20250808 20251001 0 54 972275 0 0 0 0 FE -50831 20250827 20251019 0 53 281283 0 0 0 0 FE -50832 20250827 20251019 0 53 1946824 0 0 0 0 FE -50943 20250829 20251021 0 53 3249253 0 0 0 0 FE -51217 20250905 20251102 0 58 1667245 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 146.0 8116880 0 0 0 0 8116880 800166172 SUMICALI S A S 30 CR 1 30 31 O CL 30 1 N 12 Tel: 6024418890 Ciud: CALI Cupo: 0 800166172 SUMICALI S A S 30 CR 1 30 31 O CL 30 1 N 12 Tel: 6024418890 Ciud: CALI Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 FE -50188 20250812 20251001 0 50 276169 0 0 0 0 FE -50189 20250812 20251001 0 50 94329 0 0 0 0 FE -50945 20250826 20251021 0 56 517107 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 887605 0 0 0 0 887605 Total Sucursal .................... Rotacion: 162.0 9004485 0 0 0 0 9004485 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 899999007 SUPERINTENDENCIA DE NOTA 1 CL 26 13 49 IN 201 Tel: 6015140313 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 899999007 SUPERINTENDENCIA DE NOTA 1 CL 26 13 49 IN 201 Tel: 6015140313 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2025/09/06 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 9:32 AM | | FECHA DE CORTE: 06-SEP-2025 PAGINA: 59 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 899999007 SUPERINTENDENCIA DE NOTA 1 CL 26 13 49 IN 201 Tel: 6015140313 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 899999007 SUPERINTENDENCIA DE NOTA 1 CL 26 13 49 IN 201 Tel: 6015140313 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 N -15 20250831 20250902 4 2 0 87600 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 87600 0 0 0 87600 800047821 SUPERMERCADO AGROPECUARI 30 VIA BUGA BUENAVENTURA SEC Tel: 2391717 Ciud: BUGA Cupo: 0 800047821 SUPERMERCADO AGROPECUARI 30 VIA BUGA BUENAVENTURA SEC Tel: 2391717 Ciud: BUGA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 01FE-79416.. 20250831 20250912 0 12 17463679 0 0 0 0 01FE-79451 20250828 20250913 0 16 1318239 0 0 0 0 01FE-79452 20250828 20250913 0 16 1225731 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 20007649 0 0 0 0 20007649 900171557 SUPERMUEBLES PEREIRA S A 1 CR 9 21 08 Tel: 3346014 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 900171557 SUPERMUEBLES PEREIRA S A 1 CR 9 21 08 Tel: 3346014 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 S -10036 20250827 20250918 0 22 366855 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 366855 0 0 0 0 366855 900905234 SUPPLIE INDUSTRIALES SAS 1 CL 25 B 37 A 19 Tel: 3012473684 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900905234 SUPPLIE INDUSTRIALES SAS 1 CL 25 B 37 A 19 Tel: 3012473684 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 AR -6896 20250829 20251019 0 51 898965 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 898965 0 0 0 0 898965 900905234 SUPPLIE INDUSTRIALES SAS 1 CL 25 B 37 A 19 Tel: 3012473684 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900905234 SUPPLIE INDUSTRIALES SAS 1 CL 25 B 37 A 19 Tel: 3012473684 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 AR -6895 20250827 20251019 0 53 1148857 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 1148857 0 0 0 0 1148857 Total Sucursal .................... Rotacion: **** 2047822 0 0 0 0 2047822 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 900319774 SUPROKOM SAS 1 CR 26 VIA AL MAGDALENA 10 Tel: 3108065548 Ciud: MANIZALES Cupo: 0 900319774 SUPROKOM SAS 1 CR 26 VIA AL MAGDALENA 10 Tel: 3108065548 Ciud: MANIZALES Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 EL -181102 20250813 20250909 0 27 532199 0 0 0 0 EL -181268 20250815 20250911 0 27 157964 0 0 0 0 EL -181347 20250819 20250912 0 24 516867 0 0 0 0 EL -181462 20250819 20250912 0 24 36100 0 0 0 0 EL -181921 20250827 20250915 0 19 420000 0 0 0 0 EL -181964 20250826 20250916 0 21 6186756 0 0 0 0 EL -182069 20250827 20250919 0 23 625500 0 0 0 0 EL -182070 20250828 20250919 0 22 5864413 0 0 0 0 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2025/09/06 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 9:32 AM | | FECHA DE CORTE: 06-SEP-2025 PAGINA: 60 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 900319774 SUPROKOM SAS 1 CR 26 VIA AL MAGDALENA 10 Tel: 3108065548 Ciud: MANIZALES Cupo: 0 900319774 SUPROKOM SAS 1 CR 26 VIA AL MAGDALENA 10 Tel: 3108065548 Ciud: MANIZALES Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 EL -182510 20250831 20250922 0 22 232300 0 0 0 0 EL -183703 20250904 20251001 0 28 5863912 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 104.5 20436011 0 0 0 0 20436011 901444865 TECHNISABOR S A S 1 CL 10 29 A 37 Tel: 3205501192 Ciud: YUMBO Cupo: 0 901444865 TECHNISABOR S A S 1 CL 10 29 A 37 Tel: 3205501192 Ciud: YUMBO Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FE -2815 20250904 20251001 0 28 1086480 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 1086480 0 0 0 0 1086480 811035407 TECHNO FOOD S A S 30 CR 47 D 79 SUR 74 Tel: 4449013 Ciud: SABANETA Cupo: 0 811035407 TECHNO FOOD S A S 30 CR 47 D 79 SUR 74 Tel: 4449013 Ciud: SABANETA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FER -926 20250811 20251004 0 54 9329728 0 0 0 0 FER -947 20250827 20251008 0 42 17087609 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 26417337 0 0 0 0 26417337 811035407 TECHNO FOOD S A S 30 CR 47 D 79 SUR 74 Tel: 4449013 Ciud: SABANETA Cupo: 0 811035407 TECHNO FOOD S A S 30 CR 47 D 79 SUR 74 Tel: 4449013 Ciud: SABANETA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FEM -167 20250730 20250922 0 53 100516183 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 100516183 0 0 0 0 100516183 Total Sucursal .................... Rotacion: 547.8 126933520 0 0 0 0 126933520 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 800011002 TECNAS S A BIC 60 CR 50 G 12 SUR 29 Tel: 3217994218 Ciud: ITAGUI Cupo: 0 800011002 TECNAS S A BIC 60 CR 50 G 12 SUR 29 Tel: 3217994218 Ciud: ITAGUI Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 VCCR-202459 20250715 20250909 0 55 1457899 0 0 0 0 VCCR-202486 20250722 20250912 0 51 2623950 0 0 0 0 VCCR-202487 20250722 20250912 0 51 4749022 0 0 0 0 VCCR-202488 20250724 20250912 0 49 9736015 0 0 0 0 VCCR-202495 20250722 20250913 0 52 4840444 0 0 0 0 VCCR-202496 20250721 20250913 0 53 6741351 0 0 0 0 VCCR-202497 20250722 20250913 0 52 1101249 0 0 0 0 VCCR-202498 20250722 20250913 0 52 757028 0 0 0 0 VCCR-202499 20250722 20250913 0 52 19413731 0 0 0 0 VCCR-202505 20250722 20250914 0 53 11620350 0 0 0 0 VCCR-202506 20250721 20250914 0 54 275366 0 0 0 0 VCCR-202526 20250729 20250919 0 51 735896 0 0 0 0 VCCR-202527 20250724 20250919 0 56 2520509 0 0 0 0 VCCR-202598 20250806 20250930 0 55 1805228 0 0 0 0 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2025/09/06 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 9:32 AM | | FECHA DE CORTE: 06-SEP-2025 PAGINA: 61 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 800011002 TECNAS S A BIC 60 CR 50 G 12 SUR 29 Tel: 3217994218 Ciud: ITAGUI Cupo: 0 800011002 TECNAS S A BIC 60 CR 50 G 12 SUR 29 Tel: 3217994218 Ciud: ITAGUI Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 VCCR-202603 20250808 20251001 0 54 30420796 0 0 0 0 VCCR-202604 20250808 20251001 0 54 26791420 0 0 0 0 VCCR-202605 20250808 20251001 0 54 1741594 0 0 0 0 VCCR-202606 20250808 20251001 0 54 1317681 0 0 0 0 VCCR-202607 20250808 20251001 0 54 10441179 0 0 0 0 VCCR-202609 20250808 20251001 0 54 1896741 0 0 0 0 VCCR-202610 20250808 20251001 0 54 24713387 0 0 0 0 VCCR-202611 20250808 20251001 0 54 19875963 0 0 0 0 VCCR-202612 20250808 20251001 0 54 4391201 0 0 0 0 VCCR-202620 20250811 20251003 0 53 805392 0 0 0 0 VCCR-202625 20250811 20251004 0 54 9129076 0 0 0 0 VCCR-202626 20250811 20251004 0 54 1225700 0 0 0 0 VCCR-202627 20250811 20251004 0 54 24033202 0 0 0 0 VCCR-202631 20250811 20251004 0 54 111008 0 0 0 0 VCCR-202638 20250811 20251004 0 54 5050554 0 0 0 0 VCCR-202643 20250814 20251005 0 52 144825 0 0 0 0 VCCR-202647 20250815 20251005 0 51 89250 0 0 0 0 VCCR-202649 20250815 20251005 0 51 424830 0 0 0 0 VCCR-202660 20250815 20251008 0 54 42330475 0 0 0 0 VCCR-202661 20250814 20251008 0 55 805392 0 0 0 0 VCCR-202662 20250825 20251008 0 44 455176 0 0 0 0 VCCR-202663 20250821 20251010 0 50 781916 0 0 0 0 VCCR-202668 20250821 20251010 0 50 16091529 0 0 0 0 VCCR-202675 20250827 20251012 0 46 6490677 0 0 0 0 VCCR-202704 20250828 20251015 0 48 29087530 0 0 0 0 VCCR-202705 20250828 20251015 0 48 20292059 0 0 0 0 VCCR-202713 20250829 20251018 0 50 184262 0 0 0 0 VCCR-202718 20250829 20251019 0 51 5690223 0 0 0 0 VCCR-202727 20250829 20251019 0 51 279417 0 0 0 0 VCCR-202728 20250829 20251019 0 51 558834 0 0 0 0 VCCR-202752 20250829 20251021 0 53 342131 0 0 0 0 VCCR-202758 20250831 20251024 0 54 9647330 0 0 0 0 VCCR-202802 20250904 20251031 0 58 23543793 0 0 0 0 VCCR-202803 20250904 20251031 0 58 4554487 0 0 0 0 VCCR-202804 20250904 20251031 0 58 46266010 0 0 0 0 VCCR-202806 20250904 20251031 0 58 1317681 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 174.2 439700759 0 0 0 0 439700759 800011002 TECNAS S A BIC 60 CR 50 G 12 SUR 29 Tel: 3217994218 Ciud: ITAGUI Cupo: 0 800011002 TECNAS S A BIC 60 CR 50 G 12 SUR 29 Tel: 3217994218 Ciud: ITAGUI Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 VCCR-202608 20250812 20251001 0 50 44250 0 0 0 0 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2025/09/06 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 9:32 AM | | FECHA DE CORTE: 06-SEP-2025 PAGINA: 62 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 800011002 TECNAS S A BIC 60 CR 50 G 12 SUR 29 Tel: 3217994218 Ciud: ITAGUI Cupo: 0 800011002 TECNAS S A BIC 60 CR 50 G 12 SUR 29 Tel: 3217994218 Ciud: ITAGUI Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 VCCR-202632 20250812 20251004 0 53 277520 0 0 0 0 VCCR-202672 20250819 20251011 0 53 1707129 0 0 0 0 VCCR-202729 20250825 20251019 0 55 100783 0 0 0 0 VCCR-202753 20250826 20251021 0 56 68426 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 2198108 0 0 0 0 2198108 Total Sucursal .................... Rotacion: 175.1 441898867 0 0 0 0 441898867 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 900544840 TECNOGRANJA SAS 30 CR 4 1 SUR 5 P2 Tel: 3017833180 Ciud: BUGA Cupo: 0 900544840 TECNOGRANJA SAS 30 CR 4 1 SUR 5 P2 Tel: 3017833180 Ciud: BUGA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FE -14622 20250829 20250919 0 21 7325652 0 0 0 0 FE -14624 20250829 20250919 0 21 77850 0 0 0 0 FE -14625 20250829 20250919 0 21 3151855 0 0 0 0 FE -14627 20250829 20250919 0 21 707673 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 11263030 0 0 0 0 11263030 900544840 TECNOGRANJA SAS 30 CR 4 1 SUR 5 P2 Tel: 3017833180 Ciud: BUGA Cupo: 0 900544840 TECNOGRANJA SAS 30 CR 4 1 SUR 5 P2 Tel: 3017833180 Ciud: BUGA Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 FE -14620 20250825 20250919 0 25 113650 0 0 0 0 FE -14626 20250831 20250919 0 19 404594 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 518244 0 0 0 0 518244 Total Sucursal .................... Rotacion: **** 11781274 0 0 0 0 11781274 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 800027374 TECNOLOGIA ALIMENTARIA S 30 CR 50 G G 12 SUR 83 Tel: 6042041313 Ciud: ITAGUI Cupo: 0 800027374 TECNOLOGIA ALIMENTARIA S 30 CR 50 G G 12 SUR 83 Tel: 6042041313 Ciud: ITAGUI Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FMPE-13798 20250831 20250927 0 27 90428 0 0 0 0 FMPE-13799 20250831 20250927 0 27 176558 0 0 0 0 FMPE-13800 20250831 20250927 0 27 264838 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 531824 0 0 0 0 531824 800027374 TECNOLOGIA ALIMENTARIA S 30 CR 50 G G 12 SUR 83 Tel: 6042041313 Ciud: ITAGUI Cupo: 0 800027374 TECNOLOGIA ALIMENTARIA S 30 CR 50 G G 12 SUR 83 Tel: 6042041313 Ciud: ITAGUI Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 FMPE-13492 20250826 20250911 0 16 117482 0 0 0 0 FMPE-13517 20250819 20250912 0 24 985719 0 0 0 0 FMPE-13572 20250825 20250914 0 20 1282833 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 2386034 0 0 0 0 2386034 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2025/09/06 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 9:32 AM | | FECHA DE CORTE: 06-SEP-2025 PAGINA: 63 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 816004029 TECNOLOGIA EQUIPOS Y SUM 1 CR 11 48 188 SEC MARAYA Tel: Ciud: PEREIRA Cupo: 0 816004029 TECNOLOGIA EQUIPOS Y SUM 1 CR 11 48 188 SEC MARAYA Tel: Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233540 ARRENDAMIENTOS 011 233540 ARRENDAMIENTOS 011 Total Sucursal .................... Rotacion: **** 2917858 0 0 0 0 2917858 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 816004029 TECNOLOGIA EQUIPOS Y SUM 1 CR 11 48 188 SEC MARAYA Tel: Ciud: PEREIRA Cupo: 0 816004029 TECNOLOGIA EQUIPOS Y SUM 1 CR 11 48 188 SEC MARAYA Tel: Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233540 ARRENDAMIENTOS 011 233540 ARRENDAMIENTOS 011 FE -17861 20250831 20250920 0 20 2107711 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 2107711 0 0 0 0 2107711 816004029 TECNOLOGIA EQUIPOS Y SUM 1 CR 11 48 188 SEC MARAYA Tel: Ciud: PEREIRA Cupo: 0 816004029 TECNOLOGIA EQUIPOS Y SUM 1 CR 11 48 188 SEC MARAYA Tel: Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FE -17790 20250819 20250912 0 24 3618560 0 0 0 0 FE -17854 20250829 20250919 0 21 3610511 0 0 0 0 FE -17975 20250905 20251001 0 27 139380 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion:1585.9 7368451 0 0 0 0 7368451 Total Sucursal .................... 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Rotacion: **** 43345651 0 0 0 0 43345651 900690627 TRANSPORTES CHICUE GOMEZ 1 VDA EL CAIRO HC LA GUAJIR Tel: 3136600545 Ciud: LA VIRGINIA Cupo: 0 900690627 TRANSPORTES CHICUE GOMEZ 1 VDA EL CAIRO HC LA GUAJIR Tel: 3136600545 Ciud: LA VIRGINIA Cupo: 0 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011 FE -30157 20250831 20250904 2 4 0 1970298 0 0 0 FE -30183 20250831 20250905 1 5 0 2600532 0 0 0 FE -30211 20250831 20250905 1 5 0 4077216 0 0 0 FE -30220 20250829 20250906 0 8 4098924 0 0 0 0 FE -30229 20250829 20250906 0 8 816696 0 0 0 0 FE -30232 20250831 20250906 0 6 1646964 0 0 0 0 FE -30235 20250831 20250906 0 6 4051080 0 0 0 0 FE -30257 20250829 20250925 0 27 882000 0 0 0 0 FE -30267 20250831 20250830 6 0 0 3927782 0 0 0 FE -30291 20250903 20250909 0 7 3350906 0 0 0 0 FE -30292 20250903 20250909 0 7 1056422 0 0 0 0 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2025/09/06 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 9:32 AM | | FECHA DE CORTE: 06-SEP-2025 PAGINA: 64 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 900690627 TRANSPORTES CHICUE GOMEZ 1 VDA EL CAIRO HC LA GUAJIR Tel: 3136600545 Ciud: LA VIRGINIA Cupo: 0 900690627 TRANSPORTES CHICUE GOMEZ 1 VDA EL CAIRO HC LA GUAJIR Tel: 3136600545 Ciud: LA VIRGINIA Cupo: 0 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011 FE -30293 20250903 20250909 0 7 882000 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 166.5 16784992 12575828 0 0 0 29360820 900690627 TRANSPORTES CHICUE GOMEZ 1 VDA EL CAIRO HC LA GUAJIR Tel: 3136600545 Ciud: LA VIRGINIA Cupo: 0 900690627 TRANSPORTES CHICUE GOMEZ 1 VDA EL CAIRO HC LA GUAJIR Tel: 3136600545 Ciud: LA VIRGINIA Cupo: 0 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 038 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 038 FE -30269 20250831 20250907 0 7 816696 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 816696 0 0 0 0 816696 Total Sucursal .................... Rotacion: 171.1 17601688 12575828 0 0 0 30177516 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 900860374 TRANSPORTES FENIX DE ORO 1 CR 18 17 A 56 Tel: 3113431937 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 900860374 TRANSPORTES FENIX DE ORO 1 CR 18 17 A 56 Tel: 3113431937 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 038 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 038 ELEC-748 20250831 20250812 24 18 0 2758647 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 2758647 0 0 0 2758647 816005766 TRANSPORTES TERRESTRES D 1 CR 24 81 11 MZ 18 CA 17 Tel: 3105304597 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 816005766 TRANSPORTES TERRESTRES D 1 CR 24 81 11 MZ 18 CA 17 Tel: 3105304597 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FVTE-15994 20250811 20250910 0 30 3120252 0 0 0 0 FVTE-15995 20250811 20250910 0 30 12743409 0 0 0 0 FVTE-16004 20250811 20250910 0 30 1285297 0 0 0 0 FVTE-16105 20250831 20250918 0 18 2742765 0 0 0 0 FVTE-16107 20250831 20250918 0 18 28027949 0 0 0 0 FVTE-16130 20250831 20250918 0 18 9265925 0 0 0 0 FVTE-16172 20250831 20250924 0 24 31149122 0 0 0 0 FVTE-16227 20250831 20250928 0 28 31577248 0 0 0 0 FVTE-16233 20250831 20250929 0 29 18984834 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 138896801 0 0 0 0 138896801 900092385 UNE EPM TELECOMUNICACION 8 CR 16 11 A SUR 100 Tel: 5158830 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 900092385 UNE EPM TELECOMUNICACION 8 CR 16 11 A SUR 100 Tel: 5158830 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 233550 SERVICIOS PUBLICOS 040 233550 SERVICIOS PUBLICOS 040 BOPU-124794017 20250831 20250916 0 16 387583 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 387583 0 0 0 0 387583 900955994 UPI UNIDAD PROFESIONAL I 1 CR 16 BIS 8 97 BRR PINARE Tel: 3173697738 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 900955994 UPI UNIDAD PROFESIONAL I 1 CR 16 BIS 8 97 BRR PINARE Tel: 3173697738 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 015 23359501 OTROS 015 FE -7692 20250826 20250910 0 15 127231 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2025/09/06 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 9:32 AM | | FECHA DE CORTE: 06-SEP-2025 PAGINA: 65 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 127231 0 0 0 0 127231 900955994 UPI UNIDAD PROFESIONAL I 1 CR 16 BIS 8 97 BRR PINARE Tel: 3173697738 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 900955994 UPI UNIDAD PROFESIONAL I 1 CR 16 BIS 8 97 BRR PINARE Tel: 3173697738 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 040 23359501 OTROS 040 FE -7731 20250826 20250920 0 25 164034 0 0 0 0 FE -7732 20250826 20250920 0 25 164034 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 328068 0 0 0 0 328068 Total Sucursal .................... Rotacion: **** 455299 0 0 0 0 455299 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 890318919 VALLECILLA B Y VALLECILL 60 CR 1 58 41 Tel: 6875300 Ciud: CALI Cupo: 0 890318919 VALLECILLA B Y VALLECILL 60 CR 1 58 41 Tel: 6875300 Ciud: CALI Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 -482731 20250721 20250914 0 54 41285250 0 0 0 0 -484739 20250828 20251018 0 51 11561112 0 0 0 0 -484938 20250829 20251020 0 52 9096750 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 61943112 0 0 0 0 61943112 890318919 VALLECILLA B Y VALLECILL 60 CR 1 58 41 Tel: 6875300 Ciud: CALI Cupo: 0 890318919 VALLECILLA B Y VALLECILL 60 CR 1 58 41 Tel: 6875300 Ciud: CALI Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 -484713 20250827 20251018 0 52 16711200 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 16711200 0 0 0 0 16711200 Total Sucursal .................... Rotacion: **** 78654312 0 0 0 0 78654312 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 900038790 VELSA VENCOL LTDA 1 CR 69 P 74 B 71 Tel: 6018051910 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900038790 VELSA VENCOL LTDA 1 CR 69 P 74 B 71 Tel: 6018051910 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FEV -1918 20250829 20250913 0 15 403216 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 403216 0 0 0 0 403216 900870239 VETANCO COLOMBIA S A S 30 CR 13 37 43 OF 505 Tel: 7557182 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900870239 VETANCO COLOMBIA S A S 30 CR 13 37 43 OF 505 Tel: 7557182 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FVE -3879 20250826 20250925 0 30 46614560 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 46614560 0 0 0 0 46614560 830026664 VETIPLUS S A 60 PAR INDUSTRIAL TERRAPUERT Tel: 7434066 Ciud: COTA Cupo: 0 830026664 VETIPLUS S A 60 PAR INDUSTRIAL TERRAPUERT Tel: 7434066 Ciud: COTA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 VET -61523 20250723 20250918 0 56 1321989 0 0 0 0 VET -62626 20250822 20251015 0 54 1133133 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 2455122 0 0 0 0 2455122 10113633 VIEIRA ACOSTA BERNARDO M 1 CL 24 6 27 Tel: 3333400 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 10113633 VIEIRA ACOSTA BERNARDO M 1 CL 24 6 27 Tel: 3333400 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233540 ARRENDAMIENTOS 011 233540 ARRENDAMIENTOS 011 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2025/09/06 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 9:32 AM | | FECHA DE CORTE: 06-SEP-2025 PAGINA: 66 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 10113633 VIEIRA ACOSTA BERNARDO M 1 CL 24 6 27 Tel: 3333400 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 10113633 VIEIRA ACOSTA BERNARDO M 1 CL 24 6 27 Tel: 3333400 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233540 ARRENDAMIENTOS 011 233540 ARRENDAMIENTOS 011 *FE -547 20250905 20250905 1 1 0 6031563 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 26.8 0 6031563 0 0 0 6031563 1087985583 VILLADA ARIAS JORGE ANDR 1 CON LA SEMILLA BL 4 AP 30 Tel: 3114335579 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 1087985583 VILLADA ARIAS JORGE ANDR 1 CON LA SEMILLA BL 4 AP 30 Tel: 3114335579 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 *FV -2055 20250831 20250908 0 8 1157996 0 0 0 0 FV -2059 20250830 20250908 0 9 164007 0 0 0 0 FV -2080 20250831 20250922 0 22 27362 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ 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Rotacion: 278.1 170571767 0 0 0 0 170571767 Total Empresa AGROAVICOLA SAN MARI Nro_Pro.: 253 8712891868 3610304035 1315492447 113722043 377551086 14129961481 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Total General .................... Nro_Pro.: 253 8712891868 3610304035 1315492447 113722043 377551086 14129961481 Rotacion: 455.0 61.66% 25.55% 9.30% 0.80% 2.67% ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------- FIN LISTADO --------------------------------------------------------------