+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/09/03 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 10:14 AM | | FECHA DE CORTE: 02-SEP-2024 PAGINA: 1 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 900230701 A RAMIREZ Y COMPANIA HOT 1 AB RICAURTE 9 20 Tel: 3353285 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 900230701 A RAMIREZ Y COMPANIA HOT 1 AB RICAURTE 9 20 Tel: 3353285 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233560 GASTOS DE VIAJE 011 233560 GASTOS DE VIAJE 011 HP -21008 20240816 20240915 0 30 857,379 0 0 0 0 HP -21165 20240827 20240926 0 30 301,275 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 1,158,654 0 0 0 0 1,158,654 900230701 A RAMIREZ Y COMPANIA HOT 1 AB RICAURTE 9 20 Tel: 3353285 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 900230701 A RAMIREZ Y COMPANIA HOT 1 AB RICAURTE 9 20 Tel: 3353285 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 HP -20933 20240813 20240912 0 30 345,301 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 345,301 0 0 0 0 345,301 Total Sucursal .................... Rotacion: **** 1,503,955 0 0 0 0 1,503,955 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 900388470 A Y A PROTECCION INTEGRA 1 CL 22 5 59 LAGO URIBE Tel: 3359718 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 900388470 A Y A PROTECCION INTEGRA 1 CL 22 5 59 LAGO URIBE Tel: 3359718 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FECR-7289 20240814 20240913 0 30 4,441,990 0 0 0 0 FECR-7290 20240814 20240913 0 30 4,839,820 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 9,281,810 0 0 0 0 9,281,810 900388470 A Y A PROTECCION INTEGRA 1 CL 22 5 59 LAGO URIBE Tel: 3359718 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 900388470 A Y A PROTECCION INTEGRA 1 CL 22 5 59 LAGO URIBE Tel: 3359718 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FECR-7282 20240812 20240911 0 30 57,850 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 57,850 0 0 0 0 57,850 Total Sucursal .................... Rotacion: **** 9,339,660 0 0 0 0 9,339,660 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 900110649 ABKA COLOMBIA S A S 1 AV 5 NORTE 29 A N 57 Tel: 3877070 Ciud: CALI Cupo: 0 900110649 ABKA COLOMBIA S A S 1 AV 5 NORTE 29 A N 57 Tel: 3877070 Ciud: CALI Cupo: 0 233540 ARRENDAMIENTOS 003 233540 ARRENDAMIENTOS 003 1ABK-42649 20240817 20240916 0 30 620,104 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 620,104 0 0 0 0 620,104 805022756 ACCION DEL CAUCA S A S 1 CL 26 N 6 BIS 38 Tel: 6080909 Ciud: CALI Cupo: 0 805022756 ACCION DEL CAUCA S A S 1 CL 26 N 6 BIS 38 Tel: 6080909 Ciud: CALI Cupo: 0 23359501 OTROS 040 23359501 OTROS 040 EBO -33585 20240829 20240913 0 15 26,554,715 0 0 0 0 EBO -33586 20240829 20240913 0 15 140,794 0 0 0 0 EBO -33587 20240829 20240913 0 15 478,321 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 27,173,830 0 0 0 0 27,173,830 801004044 ACUEDUCTO RURAL VEREDAS 1 CL 6 CON CRA 6 Tel: 3167976905 Ciud: FILANDIA Cupo: 0 801004044 ACUEDUCTO RURAL VEREDAS 1 CL 6 CON CRA 6 Tel: 3167976905 Ciud: FILANDIA Cupo: 0 233550 SERVICIOS PUBLICOS 038 233550 SERVICIOS PUBLICOS 038 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/09/03 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 10:14 AM | | FECHA DE CORTE: 02-SEP-2024 PAGINA: 2 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 801004044 ACUEDUCTO RURAL VEREDAS 1 CL 6 CON CRA 6 Tel: 3167976905 Ciud: FILANDIA Cupo: 0 801004044 ACUEDUCTO RURAL VEREDAS 1 CL 6 CON CRA 6 Tel: 3167976905 Ciud: FILANDIA Cupo: 0 233550 SERVICIOS PUBLICOS 038 233550 SERVICIOS PUBLICOS 038 -5730 20240630 20240701 61 2 0 0 0 295,100 0 -5756 20240630 20240701 61 2 0 0 0 31,280 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 0 0 326,380 0 326,380 901256681 AERTECH REPRESENTACIONES 1 CR 45 A 36 SUR 36 Tel: 3206253399 Ciud: ENVIGADO Cupo: 0 901256681 AERTECH REPRESENTACIONES 1 CR 45 A 36 SUR 36 Tel: 3206253399 Ciud: ENVIGADO Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FEV -1134 20240808 20240907 0 30 2,136,620 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 2,136,620 0 0 0 0 2,136,620 900974484 AGROINDUSTRIAS DE LA GRA 1 CR 127 22 G 28 BG 31 A Tel: 7454454 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900974484 AGROINDUSTRIAS DE LA GRA 1 CR 127 22 G 28 BG 31 A Tel: 7454454 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 233525 HONORARIOS 044 233525 HONORARIOS 044 E090-14269 20240830 20240901 1 2 0 8,594,524 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 8,594,524 0 0 0 8,594,524 900062314 AGROPECUARIA GOLOSO DEL 1 CL 30 23 40 Tel: 2321636 Ciud: TULUA Cupo: 0 900062314 AGROPECUARIA GOLOSO DEL 1 CL 30 23 40 Tel: 2321636 Ciud: TULUA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 71AF-121030 20240829 20240913 0 15 8,550,280 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 8,550,280 0 0 0 0 8,550,280 890936071 AGROPECUARIA SAN FERNAND 30 VDA PIE DE CUESTA Tel: 6049387 Ciud: AMAGA Cupo: 0 890936071 AGROPECUARIA SAN FERNAND 30 VDA PIE DE CUESTA Tel: 6049387 Ciud: AMAGA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 AB -11811 20240822 20240906 0 15 63,170,442 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 63,170,442 0 0 0 0 63,170,442 810000598 AGUAS DE MANIZALES S A E 1 AV KEVIN ANGEL 59 181 Tel: Ciud: MANIZALES Cupo: 0 810000598 AGUAS DE MANIZALES S A E 1 AV KEVIN ANGEL 59 181 Tel: Ciud: MANIZALES Cupo: 0 233550 SERVICIOS PUBLICOS 011 233550 SERVICIOS PUBLICOS 011 -30671086 20240823 20240906 0 14 172,962 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 172,962 0 0 0 0 172,962 810000598 AGUAS DE MANIZALES S A E 1 AV KEVIN ANGEL 59 181 Tel: Ciud: MANIZALES Cupo: 0 810000598 AGUAS DE MANIZALES S A E 1 AV KEVIN ANGEL 59 181 Tel: Ciud: MANIZALES Cupo: 0 233550 SERVICIOS PUBLICOS 038 233550 SERVICIOS PUBLICOS 038 -30679377 20240823 20240906 0 14 3,968 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 3,968 0 0 0 0 3,968 Total Sucursal .................... Rotacion: **** 176,930 0 0 0 0 176,930 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 900714119 AJE MONTACARGAR SAS 1 CR 10 50 68 BRR VILLA DEL Tel: 3396455 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 900714119 AJE MONTACARGAR SAS 1 CR 10 50 68 BRR VILLA DEL Tel: 3396455 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/09/03 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 10:14 AM | | FECHA DE CORTE: 02-SEP-2024 PAGINA: 3 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 900714119 AJE MONTACARGAR SAS 1 CR 10 50 68 BRR VILLA DEL Tel: 3396455 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 900714119 AJE MONTACARGAR SAS 1 CR 10 50 68 BRR VILLA DEL Tel: 3396455 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FE -4393 20240816 20240915 0 30 314,020 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 314,020 0 0 0 0 314,020 860013771 AJOVER DARNEL SAS 30 CL 65 BIS 91 82 Tel: 5949999 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 860013771 AJOVER DARNEL SAS 30 CL 65 BIS 91 82 Tel: 5949999 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 AFE -5808950 20240802 20240901 1 30 0 68,777,835 0 0 0 AFE -5824844 20240808 20240907 0 30 49,915,740 0 0 0 0 AFE -5826347 20240808 20240907 0 30 23,640,540 0 0 0 0 AFE -5830830 20240810 20240909 0 30 752,199 0 0 0 0 AFE -5840445 20240813 20240912 0 30 22,888,341 0 0 0 0 AFE -5854019 20240819 20240918 0 30 26,953,500 0 0 0 0 AFE -5854769 20240819 20240918 0 30 7,036,470 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 131,186,790 68,777,835 0 0 0 199,964,625 890928257 ALICO S A 30 CL 10 SUR 50 F F 63 Tel: 3600030 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 890928257 ALICO S A 30 CL 10 SUR 50 F F 63 Tel: 3600030 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 CEFE-3767 20240801 20240831 1 31 0 31,247,389 0 0 0 CEFE-3785 20240801 20240831 1 31 0 28,448,117 0 0 0 CEFE-4194 20240805 20240904 0 30 563,804 0 0 0 0 CEFE-5663 20240820 20240919 0 30 4,576,057 0 0 0 0 CEFE-5665 20240820 20240919 0 30 8,528,673 0 0 0 0 CEFE-5952 20240821 20240920 0 30 10,987,270 0 0 0 0 CEFE-6285 20240823 20240922 0 30 5,476,726 0 0 0 0 CEFE-6349 20240823 20240922 0 30 6,658,793 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 36,791,323 59,695,506 0 0 0 96,486,829 900298997 ALIMENTOS Y PRODUCTOS EN 1 CR 55 79 B SUR 60 IN 6 Tel: 4442069 Ciud: LA ESTRELLA Cupo: 0 900298997 ALIMENTOS Y PRODUCTOS EN 1 CR 55 79 B SUR 60 IN 6 Tel: 4442069 Ciud: LA ESTRELLA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 CH -292 20240801 20240901 1 31 0 13,581,630 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 13,581,630 0 0 0 13,581,630 890907841 ALMACEN RODAMIENTOS SA 1 CR 51 41 57 Tel: 6053636 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 890907841 ALMACEN RODAMIENTOS SA 1 CR 51 41 57 Tel: 6053636 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 PRFE-63440 20240801 20241001 0 61 2,047,807 0 0 0 0 PRFE-63631 20240806 20241006 0 61 73,753 0 0 0 0 PRFE-63766 20240809 20241009 0 61 5,069,968 0 0 0 0 PRFE-63809 20240809 20241009 0 61 1,350,826 0 0 0 0 PRFE-64053 20240814 20241014 0 61 159,822 0 0 0 0 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/09/03 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 10:14 AM | | FECHA DE CORTE: 02-SEP-2024 PAGINA: 4 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 890907841 ALMACEN RODAMIENTOS SA 1 CR 51 41 57 Tel: 6053636 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 890907841 ALMACEN RODAMIENTOS SA 1 CR 51 41 57 Tel: 6053636 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 PRFE-64190 20240816 20241016 0 61 712,284 0 0 0 0 PRFE-64362 20240822 20241022 0 61 55,733 0 0 0 0 PRFE-64419 20240823 20241023 0 61 420,987 0 0 0 0 PRFE-64421 20240823 20241023 0 61 1,229,371 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 11,120,551 0 0 0 0 11,120,551 890900608 ALMACENES EXITO S A 8 CR 48 CL 32 B SUR 139 Tel: 6049696 Ciud: ENVIGADO Cupo: 0 890900608 ALMACENES EXITO S A 8 CR 48 CL 32 B SUR 139 Tel: 6049696 Ciud: ENVIGADO Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 00EX-46310 20240801 20240801 31 1 0 0 264,267 0 0 00EX-47275 20240801 20240801 31 1 0 0 253,908 0 0 00EX-48466 20240801 20240801 31 1 0 0 2,364,538 0 0 00EX-49375 20240813 20240813 19 1 0 367,357 0 0 0 00EX-49937 20240813 20240813 19 1 0 364,333 0 0 0 00EX-52029 20240826 20240826 6 1 0 532,817 0 0 0 00EX-52878 20240826 20240826 6 1 0 505,965 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 1,770,472 2,882,713 0 0 4,653,185 901175514 ALMAFROST SAS 1 1 P MN BG 16 VDA PLAYA RI Tel: 6045945406 Ciud: RIONEGRO Cupo: 0 901175514 ALMAFROST SAS 1 1 P MN BG 16 VDA PLAYA RI Tel: 6045945406 Ciud: RIONEGRO Cupo: 0 233540 ARRENDAMIENTOS 011 233540 ARRENDAMIENTOS 011 FSER-1729 20240822 20240828 4 7 0 4,507,346 0 0 0 FSER-1730 20240822 20240828 4 7 0 2,032,030 0 0 0 FSER-1731 20240822 20240828 4 7 0 8,041,705 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 14,581,081 0 0 0 14,581,081 901175514 ALMAFROST SAS 1 1 P MN BG 16 VDA PLAYA RI Tel: 6045945406 Ciud: RIONEGRO Cupo: 0 901175514 ALMAFROST SAS 1 1 P MN BG 16 VDA PLAYA RI Tel: 6045945406 Ciud: RIONEGRO Cupo: 0 233540 ARRENDAMIENTOS 038 233540 ARRENDAMIENTOS 038 *FSER-1688 20240814 20240820 12 7 0 17,988,432 0 0 0 FSER-1732 20240822 20240828 4 7 0 23,438,661 0 0 0 FSER-1733 20240822 20240828 4 7 0 1,183,750 0 0 0 FSER-1734 20240822 20240828 4 7 0 13,305,308 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 55,916,151 0 0 0 55,916,151 Total Sucursal .................... Rotacion: **** 0 70,497,232 0 0 0 70,497,232 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 31864376 ALVAREZ MESA LUCERO 1 CR 11 8 53 COROCITO Tel: 3357647 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 31864376 ALVAREZ MESA LUCERO 1 CR 11 8 53 COROCITO Tel: 3357647 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 HICR-1003 20240821 20240831 1 11 0 4,240,200 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/09/03 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 10:14 AM | | FECHA DE CORTE: 02-SEP-2024 PAGINA: 5 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 4,240,200 0 0 0 4,240,200 10122602 AMAYA QUINTERO YHON JAIR 30 CR 11 9 E 38 BRR KENNEDY Tel: 3116617286 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 10122602 AMAYA QUINTERO YHON JAIR 30 CR 11 9 E 38 BRR KENNEDY Tel: 3116617286 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233545 TRANSPORTE, FLETES Y ACARRE 011 233545 TRANSPORTE, FLETES Y ACARRE 011 FV -58 20240825 20240902 0 8 3,020,538 0 0 0 0 FV -59 20240825 20240902 0 8 1,754,112 0 0 0 0 FV -60 20240825 20240902 0 8 4,334,666 0 0 0 0 FV -61 20240825 20240902 0 8 744,844 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 9,854,160 0 0 0 0 9,854,160 1105785217 AMAYA RUIZ CARLOS ARTURO 1 MZ 16 CA 6 Tel: 3133670108 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 1105785217 AMAYA RUIZ CARLOS ARTURO 1 MZ 16 CA 6 Tel: 3133670108 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 237025 EMBARGOS JUDICIALES 011 237025 EMBARGOS JUDICIALES 011 - 20240815 20240815 17 1 0 165,500 0 0 0 - 20240831 20240830 2 0 0 165,500 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 331,000 0 0 0 331,000 900666414 ANALTEC LABORATORIOS S A 1 CL 33 CR 74 B 146 Tel: 4480539 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 900666414 ANALTEC LABORATORIOS S A 1 CL 33 CR 74 B 146 Tel: 4480539 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FE -20224 20240823 20240823 9 1 0 1,510,795 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 1,510,795 0 0 0 1,510,795 900115055 ANCARO S A S 1 CL 94 A 11 A 73 Tel: 6236302 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900115055 ANCARO S A S 1 CL 94 A 11 A 73 Tel: 6236302 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 * - 20230630 20230630 422 1 0 0 0 0 133,127,048 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 0 0 0 133,127,048 133,127,048 75076886 ARBOLEDA FRANCO CESAR AU 15 CL 63 14 40 CA 215 BRR CE Tel: 3135144570 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 75076886 ARBOLEDA FRANCO CESAR AU 15 CL 63 14 40 CA 215 BRR CE Tel: 3135144570 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 FC -109353 20240831 20240916 0 16 13,767 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 13,767 0 0 0 0 13,767 1087989647 ARBOLEDA JIMENEZ NATALIA 1 MZ 53 CA 7 14 Tel: 3024423713 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 1087989647 ARBOLEDA JIMENEZ NATALIA 1 MZ 53 CA 7 14 Tel: 3024423713 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 FC -109353 20240831 20240902 0 2 7,887 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 7,887 0 0 0 0 7,887 1093227661 ARISMENDIZ HERRERA SEBAS 1 VIA LA FLORIDA Tel: 3163514522 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 1093227661 ARISMENDIZ HERRERA SEBAS 1 VIA LA FLORIDA Tel: 3163514522 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 FC -109353 20240831 20240902 0 2 4,693 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/09/03 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 10:14 AM | | FECHA DE CORTE: 02-SEP-2024 PAGINA: 6 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 4,693 0 0 0 0 4,693 816007826 ASEQUIN S A S 30 CR 10 27 83 Tel: 3291464 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 816007826 ASEQUIN S A S 30 CR 10 27 83 Tel: 3291464 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 A -22455 20240823 20240923 0 31 204,343 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 204,343 0 0 0 0 204,343 800226343 ASESORIAS Y CONSULTORIAS 1 CL 13 4 21 SEC PARQUE LA Tel: 3244032 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 800226343 ASESORIAS Y CONSULTORIAS 1 CL 13 4 21 SEC PARQUE LA Tel: 3244032 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FE -19864 20240824 20240923 0 30 262,231 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 262,231 0 0 0 0 262,231 816005255 ASOCIACION COMUNITARIA D 1 VDA PEREZ ALTO ESCUELA CO Tel: 3117528908 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 816005255 ASOCIACION COMUNITARIA D 1 VDA PEREZ ALTO ESCUELA CO Tel: 3117528908 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233550 SERVICIOS PUBLICOS 038 233550 SERVICIOS PUBLICOS 038 ACUE-5034 20240811 20240906 0 26 286,520 0 0 0 0 ACUE-5035 20240811 20240906 0 26 536,180 0 0 0 0 ACUE-5134 20240812 20240906 0 25 344,660 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 1,167,360 0 0 0 0 1,167,360 900133107 ATESA DE OCCIDENTE S A E 1 VRD MORELIA KM 8 VIA ALCA Tel: 3400091 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 900133107 ATESA DE OCCIDENTE S A E 1 VRD MORELIA KM 8 VIA ALCA Tel: 3400091 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233550 SERVICIOS PUBLICOS 011 233550 SERVICIOS PUBLICOS 011 -56369811 20240823 20240916 0 24 2,559,900 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 2,559,900 0 0 0 0 2,559,900 800000276 AVICOLA EL MADRONO S A 8 KM 6 VIA GIRON CR 12 57 8 Tel: 6464468 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0 800000276 AVICOLA EL MADRONO S A 8 KM 6 VIA GIRON CR 12 57 8 Tel: 6464468 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0 22050511 PROVEEDORES NAC. MATERIA PR 011 22050511 PROVEEDORES NAC. MATERIA PR 011 402F-1565 20231228 20240128 214 31 0 0 0 0 1018,047,056 402F-1566 20231228 20240128 214 31 0 0 0 0 950,023,362 421F-6928 20240817 20240917 0 31 39,737,277 0 0 0 0 561D-357135 20240830 20240930 0 31 354,394 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 40,091,671 0 0 0 1968,070,418 2008,162,089 800000276 AVICOLA EL MADRONO S A 8 KM 6 VIA GIRON CR 12 57 8 Tel: 6464468 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0 800000276 AVICOLA EL MADRONO S A 8 KM 6 VIA GIRON CR 12 57 8 Tel: 6464468 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 090F-76438 20240815 20240915 0 31 1,352,293 0 0 0 0 101F-74 20240803 20240903 0 31 4,629,871 0 0 0 0 101F-75 20240812 20240912 0 31 8,625,000 0 0 0 0 101F-76 20240812 20240912 0 31 2,625,577 0 0 0 0 101F-83 20240831 20241001 0 31 93,797,428 0 0 0 0 402F-1865 20240831 20241001 0 31 5,796,144 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/09/03 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 10:14 AM | | FECHA DE CORTE: 02-SEP-2024 PAGINA: 7 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 116,826,313 0 0 0 0 116,826,313 Total Sucursal .................... Rotacion: **** 156,917,984 0 0 0 1968,070,418 2124,988,402 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 891301594 AVICOLA SANTA RITA S A S 1 CL 54 9 36 BG 3 Tel: 2280941 Ciud: CALI Cupo: 0 891301594 AVICOLA SANTA RITA S A S 1 CL 54 9 36 BG 3 Tel: 2280941 Ciud: CALI Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 015 220505 DE MATERIAS PRIMAS 015 FBUE-38984 20240725 20240824 8 30 0 1,762,950 0 0 0 FBUE-39213 20240730 20240829 3 30 0 1,042,500 0 0 0 FBUE-39444 20240807 20240906 0 30 1,042,500 0 0 0 0 FBUE-39723 20240814 20240913 0 30 1,976,700 0 0 0 0 FBUE-39960 20240821 20240920 0 30 1,691,700 0 0 0 0 FBUE-40224 20240828 20240927 0 30 1,834,200 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 6,545,100 2,805,450 0 0 0 9,350,550 891301594 AVICOLA SANTA RITA S A S 1 CL 54 9 36 BG 3 Tel: 2280941 Ciud: CALI Cupo: 0 891301594 AVICOLA SANTA RITA S A S 1 CL 54 9 36 BG 3 Tel: 2280941 Ciud: CALI Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 042 220505 DE MATERIAS PRIMAS 042 FBUE-38983 20240725 20240824 8 30 0 1,192,500 0 0 0 FBUE-39214 20240730 20240829 3 30 0 1,192,500 0 0 0 FBUE-39443 20240807 20240906 0 30 1,192,500 0 0 0 0 FBUE-39724 20240814 20240913 0 30 1,192,500 0 0 0 0 FBUE-39959 20240821 20240920 0 30 1,192,500 0 0 0 0 FBUE-40227 20240828 20240927 0 30 1,200,000 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 4,777,500 2,385,000 0 0 0 7,162,500 Total Sucursal .................... Rotacion: **** 11,322,600 5,190,450 0 0 0 16,513,050 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 816006261 AVICORVI S A S 30 CL 40 5 42 Tel: 3366001 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 816006261 AVICORVI S A S 30 CL 40 5 42 Tel: 3366001 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 *CRE -21626 20240809 20240909 0 31 1,699,434 0 0 0 0 CRE -21627 20240809 20240909 0 31 3,095,845 0 0 0 0 CRE -21640 20240815 20240915 0 31 5,083,512 0 0 0 0 CRE -21656 20240820 20240920 0 31 4,161,986 0 0 0 0 CRE -21665 20240822 20240923 0 32 8,529,315 0 0 0 0 CRE -21666 20240822 20240923 0 32 1,093,015 0 0 0 0 CRE -21667 20240823 20240823 9 1 0 1,112,087 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 23,663,107 1,112,087 0 0 0 24,775,194 816006261 AVICORVI S A S 30 CL 40 5 42 Tel: 3366001 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 816006261 AVICORVI S A S 30 CL 40 5 42 Tel: 3366001 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 044 23359501 OTROS 044 CRE -21655 20240820 20240920 0 31 111,925 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 111,925 0 0 0 0 111,925 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/09/03 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 10:14 AM | | FECHA DE CORTE: 02-SEP-2024 PAGINA: 8 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 4585296 AYALA CARDENAS VICTOR AL 1 CRRA 12 95E 17 Tel: 3126881068 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 4585296 AYALA CARDENAS VICTOR AL 1 CRRA 12 95E 17 Tel: 3126881068 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 Total Sucursal .................... Rotacion: **** 23,775,032 1,112,087 0 0 0 24,887,119 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4585296 AYALA CARDENAS VICTOR AL 1 CRRA 12 95E 17 Tel: 3126881068 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 4585296 AYALA CARDENAS VICTOR AL 1 CRRA 12 95E 17 Tel: 3126881068 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 FC -109353 20240831 20240902 0 2 1,549 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 1,549 0 0 0 0 1,549 900657622 BACANO BTL MARKETING S A 1 CL 87 49 A 06 Tel: 3174306940 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900657622 BACANO BTL MARKETING S A 1 CL 87 49 A 06 Tel: 3174306940 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 233525 HONORARIOS 040 233525 HONORARIOS 040 A -463 20240816 20240915 0 30 11,539,420 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 11,539,420 0 0 0 0 11,539,420 31481543 BALCAZAR ESPANA ANA MARC 30 CR 2 4 85 BRR CANGREJO Tel: 2520510 Ciud: VIJES Cupo: 0 31481543 BALCAZAR ESPANA ANA MARC 30 CR 2 4 85 BRR CANGREJO Tel: 2520510 Ciud: VIJES Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 044 220505 DE MATERIAS PRIMAS 044 *FE -2855 20240801 20240901 1 31 0 11,026,323 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 11,026,323 0 0 0 11,026,323 97447591 BALLESTEROS SANCHEZ NORB 1 CR 18 19 28 Tel: 3285336 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 97447591 BALLESTEROS SANCHEZ NORB 1 CR 18 19 28 Tel: 3285336 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 FC -109353 20240831 20240902 0 2 5,666 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 5,666 0 0 0 0 5,666 860034313 BANCO DAVIVIENDA S A 30 AV EL DORADO 68 C 61 P 1 Tel: 3300000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 860034313 BANCO DAVIVIENDA S A 30 AV EL DORADO 68 C 61 P 1 Tel: 3300000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 233560 GASTOS DE VIAJE 011 233560 GASTOS DE VIAJE 011 FE -32374 20240814 20240814 18 1 0 938,200 0 0 0 FE -32376 20240814 20240814 18 1 0 696,800 0 0 0 FERL-44601 20240731 20240808 24 8 0 671,320 0 0 0 FERL-44603 20240731 20240808 24 8 0 691,320 0 0 0 FERL-44690 20240805 20240813 19 9 0 877,810 0 0 0 FERL-44696 20240805 20240813 19 9 0 703,210 0 0 0 FERL-44802 20240806 20240814 18 9 0 1,160,650 0 0 0 FERL-44807 20240806 20240814 18 9 0 959,410 0 0 0 FERL-44866 20240808 20240816 16 9 0 1,187,060 0 0 0 FERL-44943 20240812 20240820 12 9 0 39,510 0 0 0 FERL-44972 20240812 20240820 12 9 0 1,234,430 0 0 0 FERL-45037 20240813 20240821 11 9 0 892,900 0 0 0 FERL-45084 20240814 20240822 10 9 0 617,300 0 0 0 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/09/03 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 10:14 AM | | FECHA DE CORTE: 02-SEP-2024 PAGINA: 9 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 860034313 BANCO DAVIVIENDA S A 30 AV EL DORADO 68 C 61 P 1 Tel: 3300000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 860034313 BANCO DAVIVIENDA S A 30 AV EL DORADO 68 C 61 P 1 Tel: 3300000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 233560 GASTOS DE VIAJE 011 233560 GASTOS DE VIAJE 011 FERL-45130 20240815 20240823 9 9 0 598,810 0 0 0 FERL-45208 20240817 20240825 7 9 0 411,150 0 0 0 FERL-45295 20240821 20240829 3 9 0 792,240 0 0 0 FERL-45296 20240821 20240829 3 9 0 572,680 0 0 0 FERL-45297 20240821 20240829 3 9 0 884,570 0 0 0 FERL-45401 20240822 20240830 2 9 0 748,560 0 0 0 FERL-45406 20240822 20240830 2 9 0 714,160 0 0 0 FERL-45523 20240826 20240903 0 8 867,320 0 0 0 0 FERL-45526 20240826 20240903 0 8 717,630 0 0 0 0 FERL-45528 20240826 20240903 0 8 801,570 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 2,386,520 15,392,090 0 0 0 17,778,610 860034313 BANCO DAVIVIENDA S A 30 AV EL DORADO 68 C 61 P 1 Tel: 3300000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 860034313 BANCO DAVIVIENDA S A 30 AV EL DORADO 68 C 61 P 1 Tel: 3300000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 233560 GASTOS DE VIAJE 038 233560 GASTOS DE VIAJE 038 FERL-44842 20240808 20240816 16 9 0 715,240 0 0 0 FERL-45524 20240826 20240903 0 8 935,910 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 935,910 715,240 0 0 0 1,651,150 860034313 BANCO DAVIVIENDA S A 30 AV EL DORADO 68 C 61 P 1 Tel: 3300000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 860034313 BANCO DAVIVIENDA S A 30 AV EL DORADO 68 C 61 P 1 Tel: 3300000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 233560 GASTOS DE VIAJE 040 233560 GASTOS DE VIAJE 040 FERL-44692 20240805 20240813 19 9 0 30,940 0 0 0 FERL-44808 20240806 20240814 18 9 0 904,360 0 0 0 FERL-44854 20240808 20240816 16 9 0 691,200 0 0 0 FERL-45020 20240812 20240820 12 9 0 892,910 0 0 0 FERL-45241 20240820 20240828 4 9 0 528,220 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 3,047,630 0 0 0 3,047,630 860034313 BANCO DAVIVIENDA S A 30 AV EL DORADO 68 C 61 P 1 Tel: 3300000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 860034313 BANCO DAVIVIENDA S A 30 AV EL DORADO 68 C 61 P 1 Tel: 3300000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 X268-1045181 20240820 20240820 12 1 0 999,900 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 999,900 0 0 0 999,900 860034313 BANCO DAVIVIENDA S A 30 AV EL DORADO 68 C 61 P 1 Tel: 3300000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 860034313 BANCO DAVIVIENDA S A 30 AV EL DORADO 68 C 61 P 1 Tel: 3300000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 237030 LIBRANZAS 011 237030 LIBRANZAS 011 - 20240802 20240814 18 13 0 193,000 0 0 0 - 20240809 20240828 4 20 0 200,000 0 0 0 - 20240815 20240815 17 1 0 3,825,000 0 0 0 - 20240831 20240830 2 0 0 3,909,500 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/09/03 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 10:14 AM | | FECHA DE CORTE: 02-SEP-2024 PAGINA: 10 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 8,127,500 0 0 0 8,127,500 860034313 BANCO DAVIVIENDA S A 30 AV EL DORADO 68 C 61 P 1 Tel: 3300000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 860034313 BANCO DAVIVIENDA S A 30 AV EL DORADO 68 C 61 P 1 Tel: 3300000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 237030 LIBRANZAS 038 237030 LIBRANZAS 038 * - 20240731 20240730 32 0 0 0 1,129,308 0 0 - 20240815 20240815 17 1 0 525,500 0 0 0 - 20240831 20240830 2 0 0 525,500 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 1,051,000 1,129,308 0 0 2,180,308 Total Sucursal .................... Rotacion: **** 3,322,430 29,333,360 1,129,308 0 0 33,785,098 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 860002964 BANCO DE BOGOTA 30 CL 36 7 47 P15 Tel: 3320032 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 860002964 BANCO DE BOGOTA 30 CL 36 7 47 P15 Tel: 3320032 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 233505 GASTOS FINANCIEROS 011 233505 GASTOS FINANCIEROS 011 CF -2885 20240531 20240828 4 88 0 1,941,833 0 0 0 CF -2994 20240630 20240828 4 59 0 19,418,333 0 0 0 CF -3130 20240731 20240828 4 28 0 19,418,333 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 40,778,499 0 0 0 40,778,499 860002964 BANCO DE BOGOTA 30 CL 36 7 47 P15 Tel: 3320032 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 860002964 BANCO DE BOGOTA 30 CL 36 7 47 P15 Tel: 3320032 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 237030 LIBRANZAS 011 237030 LIBRANZAS 011 - 20240731 20240730 32 0 0 0 795,552 0 0 - 20240815 20240815 17 1 0 795,552 0 0 0 - 20240831 20240830 2 0 0 795,552 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 1,591,104 795,552 0 0 2,386,656 Total Sucursal .................... Rotacion: **** 0 42,369,603 795,552 0 0 43,165,155 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 830508301 BANDAS Y BANDAS S A S 1 CR 43 48 36 Tel: 6025247398 Ciud: CALI Cupo: 0 830508301 BANDAS Y BANDAS S A S 1 CR 43 48 36 Tel: 6025247398 Ciud: CALI Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FE -19195 20240816 20240816 16 1 0 4,742,614 0 0 0 FE -19199 20240816 20240816 16 1 0 18,548,548 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 23,291,162 0 0 0 23,291,162 24577870 BARAHONA RAMIREZ ALBA RO 1 CL 41 25 15 Tel: 3162880528 Ciud: CALARCA Cupo: 0 24577870 BARAHONA RAMIREZ ALBA RO 1 CL 41 25 15 Tel: 3162880528 Ciud: CALARCA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 -67 20240831 20240818 14 12 0 132,000 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 132,000 0 0 0 132,000 800061512 BASIC FARM SAS 30 KM 7 8 AUT MEDELLIN BG PA Tel: 6017451211 Ciud: TENJO Cupo: 0 800061512 BASIC FARM SAS 30 KM 7 8 AUT MEDELLIN BG PA Tel: 6017451211 Ciud: TENJO Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/09/03 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 10:14 AM | | FECHA DE CORTE: 02-SEP-2024 PAGINA: 11 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 800061512 BASIC FARM SAS 30 KM 7 8 AUT MEDELLIN BG PA Tel: 6017451211 Ciud: TENJO Cupo: 0 800061512 BASIC FARM SAS 30 KM 7 8 AUT MEDELLIN BG PA Tel: 6017451211 Ciud: TENJO Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 BF -26407 20240821 20240921 0 31 1,630,113 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 1,630,113 0 0 0 0 1,630,113 800061512 BASIC FARM SAS 30 KM 7 8 AUT MEDELLIN BG PA Tel: 6017451211 Ciud: TENJO Cupo: 0 800061512 BASIC FARM SAS 30 KM 7 8 AUT MEDELLIN BG PA Tel: 6017451211 Ciud: TENJO Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 044 220505 DE MATERIAS PRIMAS 044 BF -26427 20240822 20240922 0 31 3,069,495 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 3,069,495 0 0 0 0 3,069,495 Total Sucursal .................... Rotacion: **** 4,699,608 0 0 0 0 4,699,608 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1113594278 BERMUDEZ BEDOYA MAURI FE 15 MZ 33 CA 6 BRR SMARIA II Tel: 3045448585 Ciud: OBANDO Cupo: 0 1113594278 BERMUDEZ BEDOYA MAURI FE 15 MZ 33 CA 6 BRR SMARIA II Tel: 3045448585 Ciud: OBANDO Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 FC -109353 20240831 20240916 0 16 1,433 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 1,433 0 0 0 0 1,433 10137090 BERMUDEZ CARMONA CARLOS 1 CL 19 2 31 Tel: 3331200 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 10137090 BERMUDEZ CARMONA CARLOS 1 CL 19 2 31 Tel: 3331200 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 - 20240826 20240826 6 1 0 439,400 0 0 0 FC -109353 20240831 20240902 0 2 15,367 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 15,367 439,400 0 0 0 454,767 42147805 BETANCOURT GUARIN JAKELI 1 CL 20 10 23 Tel: 3103943944 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 42147805 BETANCOURT GUARIN JAKELI 1 CL 20 10 23 Tel: 3103943944 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FE -8767 20240802 20240901 1 30 0 774,728 0 0 0 FE -8781 20240803 20240902 0 30 87,280 0 0 0 0 FE -8829 20240808 20240907 0 30 184,311 0 0 0 0 FE -8888 20240810 20240909 0 30 872,800 0 0 0 0 FE -8978 20240815 20240914 0 30 31,807 0 0 0 0 FE -9046 20240821 20240920 0 30 80,577 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 1,256,775 774,728 0 0 0 2,031,503 830514058 BIOSERI S A S 1 CL 97 15 70 BL 3 AP 502 L Tel: 3154796887 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 830514058 BIOSERI S A S 1 CL 97 15 70 BL 3 AP 502 L Tel: 3154796887 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FE -3296 20240824 20240830 2 7 0 794,382 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 794,382 0 0 0 794,382 830101160 BIOTRENDS LABORATORIOS S 1 CL 64 H 71 D 31 Tel: 6017421861 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 830101160 BIOTRENDS LABORATORIOS S 1 CL 64 H 71 D 31 Tel: 6017421861 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/09/03 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 10:14 AM | | FECHA DE CORTE: 02-SEP-2024 PAGINA: 12 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 830101160 BIOTRENDS LABORATORIOS S 1 CL 64 H 71 D 31 Tel: 6017421861 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 830101160 BIOTRENDS LABORATORIOS S 1 CL 64 H 71 D 31 Tel: 6017421861 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 C -94238 20240726 20240825 7 30 0 240,166 0 0 0 C -95217 20240828 20240927 0 30 18,611,694 0 0 0 0 C -95218 20240828 20240927 0 30 5,633,937 0 0 0 0 C -95219 20240828 20240927 0 30 151,158 0 0 0 0 MD -15935 20240726 20240825 7 30 0 11,460,838 0 0 0 MD -15936 20240726 20240825 7 30 0 5,395,381 0 0 0 MD -16341 20240828 20240927 0 30 3,010,399 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 27,407,188 17,096,385 0 0 0 44,503,573 830101160 BIOTRENDS LABORATORIOS S 1 CL 64 H 71 D 31 Tel: 6017421861 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 830101160 BIOTRENDS LABORATORIOS S 1 CL 64 H 71 D 31 Tel: 6017421861 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 MD -15934 20240726 20240825 7 30 0 5,782,596 0 0 0 MD -16340 20240828 20240927 0 30 1,537,923 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 1,537,923 5,782,596 0 0 0 7,320,519 Total Sucursal .................... Rotacion: **** 28,945,111 22,878,981 0 0 0 51,824,092 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 899999061 BOGOTA DISTRITO CAPITAL 1 CR 8 10 65 Tel: 3813000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 899999061 BOGOTA DISTRITO CAPITAL 1 CR 8 10 65 Tel: 3813000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 261510 PROVISION INDUSTRIA Y COMER 040 261510 PROVISION INDUSTRIA Y COMER 040 CF -649 20240229 20250131 0 333 700,000 0 0 0 0 CF -681 20240331 20250131 0 301 1,080,000 0 0 0 0 CF -711 20240429 20250131 0 273 770,000 0 0 0 0 CF -731 20240531 20250131 0 241 3,249,000 0 0 0 0 CF -750 20240630 20250131 0 212 835,000 0 0 0 0 CF -779 20240731 20250131 0 181 644,000 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 7,278,000 0 0 0 0 7,278,000 901303328 BOOMERANG RP SAS 1 CL 113 55 17 OF 402 Tel: 3105592070 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 901303328 BOOMERANG RP SAS 1 CL 113 55 17 OF 402 Tel: 3105592070 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 233525 HONORARIOS 040 233525 HONORARIOS 040 FE -278 20240805 20240904 0 30 6,771,960 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 6,771,960 0 0 0 0 6,771,960 860007336 CAJA COLOMBIANA DE SUBSI 1 CL 26 25 50 Tel: 7420100 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 860007336 CAJA COLOMBIANA DE SUBSI 1 CL 26 25 50 Tel: 7420100 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 040 23359501 OTROS 040 FACC-0044869 20240703 20240802 30 30 0 44,738 0 0 0 FACC-0045436 20240703 20240802 30 30 0 29,022 0 0 0 FACC-0045437 20240703 20240802 30 30 0 2,142,000 0 0 0 FACC-0046588 20240716 20240815 17 30 0 17,456 0 0 0 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/09/03 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 10:14 AM | | FECHA DE CORTE: 02-SEP-2024 PAGINA: 13 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 860007336 CAJA COLOMBIANA DE SUBSI 1 CL 26 25 50 Tel: 7420100 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 860007336 CAJA COLOMBIANA DE SUBSI 1 CL 26 25 50 Tel: 7420100 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 040 23359501 OTROS 040 FACC-0046941 20240721 20240820 12 30 0 3,162 0 0 0 FACC-0048381 20240802 20240901 1 30 0 12,008 0 0 0 FACC-0048738 20240802 20240901 1 30 0 11,652 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 2,260,038 0 0 0 2,260,038 891480000 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 KM 11 VIA PEREIRA CERRITO Tel: 3135604 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 891480000 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 KM 11 VIA PEREIRA CERRITO Tel: 3135604 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 237030 LIBRANZAS 011 237030 LIBRANZAS 011 - 20240815 20240815 17 1 0 3,020,836 0 0 0 - 20240831 20240830 2 0 0 3,020,836 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 6,041,672 0 0 0 6,041,672 891480000 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 KM 11 VIA PEREIRA CERRITO Tel: 3135604 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 891480000 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 KM 11 VIA PEREIRA CERRITO Tel: 3135604 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 237030 LIBRANZAS 015 237030 LIBRANZAS 015 - 20240815 20240815 17 1 0 74,672 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 74,672 0 0 0 74,672 891480000 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 KM 11 VIA PEREIRA CERRITO Tel: 3135604 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 891480000 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 KM 11 VIA PEREIRA CERRITO Tel: 3135604 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 237030 LIBRANZAS 038 237030 LIBRANZAS 038 - 20240815 20240815 17 1 0 959,628 0 0 0 - 20240831 20240830 2 0 0 959,628 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 1,919,256 0 0 0 1,919,256 Total Sucursal .................... Rotacion: **** 0 8,035,600 0 0 0 8,035,600 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 900315033 CALDERAS ELECTROVAPOR SA 1 AUT MEDELLIN BOGOTA KM 7 Tel: 3224780 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 900315033 CALDERAS ELECTROVAPOR SA 1 AUT MEDELLIN BOGOTA KM 7 Tel: 3224780 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FE -3039 20240822 20240921 0 30 1,055,925 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 1,055,925 0 0 0 0 1,055,925 800128678 CAMINANDO LTDA 30 CL 20 10 13 BRR CENTRO Tel: 3358203 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 800128678 CAMINANDO LTDA 30 CL 20 10 13 BRR CENTRO Tel: 3358203 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FACE-217990 20240718 20240916 0 59 4,322,780 0 0 0 0 FACE-218273 20240801 20240930 0 60 6,484,290 0 0 0 0 FACE-218274 20240801 20240930 0 60 726,736 0 0 0 0 FACE-218315 20240802 20241001 0 60 20,797,326 0 0 0 0 FACE-218509 20240812 20241011 0 60 27,326,801 0 0 0 0 FACE-218575 20240814 20241014 0 61 1,315,044 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/09/03 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 10:14 AM | | FECHA DE CORTE: 02-SEP-2024 PAGINA: 14 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 60,972,977 0 0 0 0 60,972,977 900799501 CANIZALES S A S 1 CL 16 30 48 BRR SAN LUIS Tel: 3137210362 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 900799501 CANIZALES S A S 1 CL 16 30 48 BRR SAN LUIS Tel: 3137210362 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 C -43400 20240803 20240902 0 30 12,409,992 0 0 0 0 C -43445 20240805 20240904 0 30 4,125,789 0 0 0 0 C -43851 20240820 20240919 0 30 6,876,280 0 0 0 0 C -43895 20240821 20240920 0 30 1,415,373 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 24,827,434 0 0 0 0 24,827,434 901019242 CARDONA RAMIREZ S A S 1 CR 16 62 22 AP 301 ED CAR Tel: 3104218824 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 901019242 CARDONA RAMIREZ S A S 1 CR 16 62 22 AP 301 ED CAR Tel: 3104218824 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FE -1052 20240805 20240820 12 16 0 12,978,900 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 12,978,900 0 0 0 12,978,900 800198020 CARNES CASABLANCA S A S 1 CL 72 CR 64 155 Tel: 6044416777 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 800198020 CARNES CASABLANCA S A S 1 CL 72 CR 64 155 Tel: 6044416777 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FEV -1494 20240816 20240824 8 9 0 29,361,728 0 0 0 FEV -1681 20240820 20240828 4 9 0 8,423,875 0 0 0 FEV -2206 20240824 20240901 1 8 0 10,108,965 0 0 0 *FEV -661 20240808 20240816 16 9 0 70,167,729 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 118,062,297 0 0 0 118,062,297 34066097 CARRENO LONDONO LORENA S 1 DG 30 A 1 21 SANTA ISABEL Tel: 3203286647 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 34066097 CARRENO LONDONO LORENA S 1 DG 30 A 1 21 SANTA ISABEL Tel: 3203286647 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 -7164 20240831 20240902 0 2 84,899 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 84,899 0 0 0 0 84,899 817006230 CARTONERA NACIONAL SA 60 CONJ INDUSTRIAL PARQUE SU Tel: 925504432 Ciud: VILLA RICA Cupo: 0 817006230 CARTONERA NACIONAL SA 60 CONJ INDUSTRIAL PARQUE SU Tel: 925504432 Ciud: VILLA RICA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FEV -82994 20240801 20240930 0 60 808,393 0 0 0 0 FEV -83332 20240806 20241005 0 60 875,760 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 1,684,153 0 0 0 0 1,684,153 860026759 CARTONES AMERICA S A CAM 60 CL 70 NORTE 2 A 130 Tel: 3876990 Ciud: CALI Cupo: 0 860026759 CARTONES AMERICA S A CAM 60 CL 70 NORTE 2 A 130 Tel: 3876990 Ciud: CALI Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 -8200390304 20240704 20240902 0 59 21,722,950 0 0 0 0 -8200390587 20240708 20240906 0 59 1,507,968 0 0 0 0 -8200390908 20240711 20240909 0 59 9,529,215 0 0 0 0 -8200391296 20240716 20240914 0 59 16,758,333 0 0 0 0 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/09/03 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 10:14 AM | | FECHA DE CORTE: 02-SEP-2024 PAGINA: 15 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 860026759 CARTONES AMERICA S A CAM 60 CL 70 NORTE 2 A 130 Tel: 3876990 Ciud: CALI Cupo: 0 860026759 CARTONES AMERICA S A CAM 60 CL 70 NORTE 2 A 130 Tel: 3876990 Ciud: CALI Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 -8200391334 20240717 20240915 0 59 3,842,748 0 0 0 0 * -8200391520 20240718 20240916 0 59 6,814,942 0 0 0 0 -8200392699 20240801 20240930 0 60 3,836,548 0 0 0 0 -8200392718 20240801 20240930 0 60 21,894,334 0 0 0 0 -8200392804 20240802 20241001 0 60 3,789,377 0 0 0 0 -8200392976 20240805 20241004 0 60 20,869,030 0 0 0 0 -8200393092 20240807 20241006 0 60 37,427,880 0 0 0 0 -8200393099 20240807 20241006 0 60 4,569,320 0 0 0 0 -8200393441 20240810 20241009 0 60 49,046,909 0 0 0 0 -8200393467 20240812 20241011 0 60 23,606,506 0 0 0 0 -8200393468 20240812 20241011 0 60 3,952,002 0 0 0 0 -8200393720 20240814 20241013 0 60 36,756,720 0 0 0 0 -8200393819 20240815 20241014 0 60 23,394,496 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 289,319,278 0 0 0 0 289,319,278 890319047 CARVAJAL EMPAQUES S A 45 CL 29 NORTE 6 A 40 Tel: 6510550 Ciud: CALI Cupo: 0 890319047 CARVAJAL EMPAQUES S A 45 CL 29 NORTE 6 A 40 Tel: 6510550 Ciud: CALI Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 GIN -101313171 20240809 20240908 0 30 5,372,850 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 5,372,850 0 0 0 0 5,372,850 891410828 CASA DEL BOMBILLO No 2 L 1 CL 16 8 52 Tel: 3331570 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 891410828 CASA DEL BOMBILLO No 2 L 1 CL 16 8 52 Tel: 3331570 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FED -108152 20240722 20240820 12 29 0 1,272,056 0 0 0 FED -108681 20240801 20240830 2 30 0 306,690 0 0 0 FED -108764 20240801 20240830 2 30 0 103,732 0 0 0 FED -108769 20240801 20240830 2 30 0 103,732 0 0 0 FED -108771 20240801 20240830 2 30 0 207,463 0 0 0 FED -108772 20240801 20240830 2 30 0 207,463 0 0 0 FED -108773 20240801 20240830 2 30 0 794,885 0 0 0 FED -109088 20240809 20240907 0 29 155,457 0 0 0 0 FED -109090 20240809 20240907 0 29 5,527,093 0 0 0 0 FED -109303 20240813 20240911 0 29 183,541 0 0 0 0 FED -109304 20240813 20240911 0 29 992,052 0 0 0 0 FED -109305 20240813 20240911 0 29 607,818 0 0 0 0 FED -109306 20240813 20240911 0 29 898,634 0 0 0 0 FED -109358 20240814 20240912 0 29 4,056,221 0 0 0 0 FED -109360 20240814 20240912 0 29 488,901 0 0 0 0 FED -109425 20240816 20240914 0 29 2,091,809 0 0 0 0 FED -109426 20240816 20240914 0 29 386,840 0 0 0 0 FED -109601 20240820 20240918 0 29 4,266,788 0 0 0 0 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/09/03 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 10:14 AM | | FECHA DE CORTE: 02-SEP-2024 PAGINA: 16 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 891410828 CASA DEL BOMBILLO No 2 L 1 CL 16 8 52 Tel: 3331570 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 891410828 CASA DEL BOMBILLO No 2 L 1 CL 16 8 52 Tel: 3331570 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FED -109602 20240820 20240918 0 29 193,194 0 0 0 0 FED -109743 20240823 20240921 0 29 84,938 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 19,933,286 2,996,021 0 0 0 22,929,307 891410828 CASA DEL BOMBILLO No 2 L 1 CL 16 8 52 Tel: 3331570 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 891410828 CASA DEL BOMBILLO No 2 L 1 CL 16 8 52 Tel: 3331570 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 FED -108766 20240801 20240830 2 30 0 103,732 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 103,732 0 0 0 103,732 891410828 CASA DEL BOMBILLO No 2 L 1 CL 16 8 52 Tel: 3331570 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 891410828 CASA DEL BOMBILLO No 2 L 1 CL 16 8 52 Tel: 3331570 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 044 23359501 OTROS 044 FED -109359 20240814 20240912 0 29 3,157,298 0 0 0 0 FED -109600 20240820 20240820 12 1 0 2,167,104 0 0 0 FED -109673 20240822 20240920 0 29 1,444,736 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 4,602,034 2,167,104 0 0 0 6,769,138 Total Sucursal .................... Rotacion: **** 24,535,320 5,266,857 0 0 0 29,802,177 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10007207 CASAS POLO JUAN CAMILO 1 D 23 21 T 68 Tel: 3207033888 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 10007207 CASAS POLO JUAN CAMILO 1 D 23 21 T 68 Tel: 3207033888 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 237025 EMBARGOS JUDICIALES 011 237025 EMBARGOS JUDICIALES 011 - 20240815 20240815 17 1 0 155,717 0 0 0 - 20240831 20240830 2 0 0 182,565 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 338,282 0 0 0 338,282 1148691234 CASTRILLON VILLADA CESAR 1 KM 8 VTE LA ROMELIA Tel: 3133498778 Ciud: QUINCHIA Cupo: 0 1148691234 CASTRILLON VILLADA CESAR 1 KM 8 VTE LA ROMELIA Tel: 3133498778 Ciud: QUINCHIA Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 FC -109353 20240831 20240902 0 2 2,040 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 2,040 0 0 0 0 2,040 800249860 CELSIA COLOMBIA S A E S 1 CL 15 29 B 30 AUT CALI YU Tel: 3210000 Ciud: YUMBO Cupo: 0 800249860 CELSIA COLOMBIA S A E S 1 CL 15 29 B 30 AUT CALI YU Tel: 3210000 Ciud: YUMBO Cupo: 0 233550 SERVICIOS PUBLICOS 011 233550 SERVICIOS PUBLICOS 011 -427506108507 20240828 20240906 0 9 14,580,750 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 14,580,750 0 0 0 0 14,580,750 900155107 CENCOSUD COLOMBIA SA 1 AV 9 125 30 Tel: 6016579797 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900155107 CENCOSUD COLOMBIA SA 1 AV 9 125 30 Tel: 6016579797 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 040 23359501 OTROS 040 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/09/03 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 10:14 AM | | FECHA DE CORTE: 02-SEP-2024 PAGINA: 17 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 900155107 CENCOSUD COLOMBIA SA 1 AV 9 125 30 Tel: 6016579797 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900155107 CENCOSUD COLOMBIA SA 1 AV 9 125 30 Tel: 6016579797 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 040 23359501 OTROS 040 VPP2-2006700 20240722 20240723 39 2 0 0 1,098,915 0 0 VPP4-2020421 20240719 20240720 42 2 0 0 85,496 0 0 VPP4-2022211 20240820 20240820 12 1 0 142,874 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 142,874 1,184,411 0 0 1,327,285 890800128 CENTRAL HIDROELECTRICA D 1 CR 24 19 36 Tel: 8899000 Ciud: MANIZALES Cupo: 0 890800128 CENTRAL HIDROELECTRICA D 1 CR 24 19 36 Tel: 8899000 Ciud: MANIZALES Cupo: 0 233550 SERVICIOS PUBLICOS 011 233550 SERVICIOS PUBLICOS 011 -105519797 20240828 20240930 0 33 7,937,241 0 0 0 0 -105791005 20240826 20240911 0 16 1,484,709 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 9,421,950 0 0 0 0 9,421,950 890800128 CENTRAL HIDROELECTRICA D 1 CR 24 19 36 Tel: 8899000 Ciud: MANIZALES Cupo: 0 890800128 CENTRAL HIDROELECTRICA D 1 CR 24 19 36 Tel: 8899000 Ciud: MANIZALES Cupo: 0 233550 SERVICIOS PUBLICOS 038 233550 SERVICIOS PUBLICOS 038 -105411929 20240821 20240923 0 33 4,590,349 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 4,590,349 0 0 0 0 4,590,349 Total Sucursal .................... Rotacion: **** 14,012,299 0 0 0 0 14,012,299 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 805018495 CERDOS DEL VALLE SA 30 CR 29 B 11 90 ACOPI Tel: 4881818 Ciud: YUMBO Cupo: 0 805018495 CERDOS DEL VALLE SA 30 CR 29 B 11 90 ACOPI Tel: 4881818 Ciud: YUMBO Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 *VF -49103 20240810 20240909 0 30 33,174,801 0 0 0 0 VF -49626 20240819 20240918 0 30 7,641,458 0 0 0 0 VF -49949 20240823 20240922 0 30 16,564,126 0 0 0 0 VF -50305 20240829 20240928 0 30 23,334,314 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 80,714,699 0 0 0 0 80,714,699 1088263844 CHICA GALLEGO CATALINA 1 CR 2 No 19 28 Tel: 3420882 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 1088263844 CHICA GALLEGO CATALINA 1 CR 2 No 19 28 Tel: 3420882 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 -7168 20240831 20240902 0 2 984,444 0 0 0 0 FC -109353 20240831 20240902 0 2 24,993 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 1,009,437 0 0 0 0 1,009,437 900396759 CHILCO DISTRIBUIDORA DE 1 TV 23 95 53 PE ED ECOTEK Tel: 7440580 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900396759 CHILCO DISTRIBUIDORA DE 1 TV 23 95 53 PE ED ECOTEK Tel: 7440580 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 PEGR-36048788 20240808 20240907 0 30 2,260,599 0 0 0 0 PEGR-36048789 20240808 20240907 0 30 1,322,292 0 0 0 0 PEGR-36048790 20240808 20240907 0 30 5,440,372 0 0 0 0 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/09/03 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 10:14 AM | | FECHA DE CORTE: 02-SEP-2024 PAGINA: 18 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 900396759 CHILCO DISTRIBUIDORA DE 1 TV 23 95 53 PE ED ECOTEK Tel: 7440580 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900396759 CHILCO DISTRIBUIDORA DE 1 TV 23 95 53 PE ED ECOTEK Tel: 7440580 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 PEGR-36048975 20240813 20240912 0 30 2,849,466 0 0 0 0 PEGR-36048976 20240813 20240912 0 30 1,488,908 0 0 0 0 PEGR-36048977 20240813 20240912 0 30 7,055,769 0 0 0 0 PEGR-36048982 20240813 20240912 0 30 3,217,242 0 0 0 0 PEGR-36048983 20240813 20240912 0 30 3,884,765 0 0 0 0 PEGR-36049401 20240823 20240922 0 30 2,989,938 0 0 0 0 PEGR-36049648 20240829 20240928 0 30 2,521,979 0 0 0 0 PEGR-36049649 20240829 20240928 0 30 1,697,789 0 0 0 0 PEGR-36049650 20240829 20240928 0 30 1,987,491 0 0 0 0 PEGR-36049651 20240829 20240928 0 30 5,049,854 0 0 0 0 PEGR-36049652 20240829 20240928 0 30 2,393,129 0 0 0 0 PEGR-36049693 20240830 20240929 0 30 4,102,989 0 0 0 0 PEGR-36049694 20240830 20240929 0 30 3,384,629 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 51,647,211 0 0 0 0 51,647,211 900396759 CHILCO DISTRIBUIDORA DE 1 TV 23 95 53 PE ED ECOTEK Tel: 7440580 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900396759 CHILCO DISTRIBUIDORA DE 1 TV 23 95 53 PE ED ECOTEK Tel: 7440580 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 PEGR-36049361 20240822 20240921 0 30 6,142,693 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 6,142,693 0 0 0 0 6,142,693 Total Sucursal .................... Rotacion: **** 57,789,904 0 0 0 0 57,789,904 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 890300225 COEXITO S A S 30 CR 5 61 A 95 Tel: 6910500 Ciud: CALI Cupo: 0 890300225 COEXITO S A S 30 CR 5 61 A 95 Tel: 6910500 Ciud: CALI Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 134E-14038 20240813 20241012 0 60 160,007 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 160,007 0 0 0 0 160,007 890300225 COEXITO S A S 30 CR 5 61 A 95 Tel: 6910500 Ciud: CALI Cupo: 0 890300225 COEXITO S A S 30 CR 5 61 A 95 Tel: 6910500 Ciud: CALI Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 134E-13453 20240729 20240927 0 59 433,793 0 0 0 0 134E-13879 20240808 20241007 0 60 1,111,246 0 0 0 0 134E-14601 20240827 20240926 0 30 660,687 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 2,205,726 0 0 0 0 2,205,726 890300225 COEXITO S A S 30 CR 5 61 A 95 Tel: 6910500 Ciud: CALI Cupo: 0 890300225 COEXITO S A S 30 CR 5 61 A 95 Tel: 6910500 Ciud: CALI Cupo: 0 23359501 OTROS 044 23359501 OTROS 044 134E-12751 20240711 20240909 0 59 2,094,400 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/09/03 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 10:14 AM | | FECHA DE CORTE: 02-SEP-2024 PAGINA: 19 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 2,094,400 0 0 0 0 2,094,400 Total Sucursal .................... Rotacion: **** 4,460,133 0 0 0 0 4,460,133 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 890900943 COLOMBIANA DE COMERCIO S 1 CL 11 31 A 42 Tel: 3649777 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 890900943 COLOMBIANA DE COMERCIO S 1 CL 11 31 A 42 Tel: 3649777 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 X883-1066648 20240817 20240818 14 2 0 20,995 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 20,995 0 0 0 20,995 860075208 COMERCIALIZADORA CALYPSO 8 CL 11 A 35 36 Tel: 2417800 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 860075208 COMERCIALIZADORA CALYPSO 8 CL 11 A 35 36 Tel: 2417800 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 E431-11505 20240801 20240831 1 31 0 1,721,249 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 1,721,249 0 0 0 1,721,249 900835163 COMERCIALIZADORA INSULAB 1 CR 43 A 14 109 OF 107 ED Tel: 6042668001 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 900835163 COMERCIALIZADORA INSULAB 1 CR 43 A 14 109 OF 107 ED Tel: 6042668001 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FVE -5779 20240806 20240905 0 30 1,068,310 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 1,068,310 0 0 0 0 1,068,310 900273686 COMERCIALIZADORA MERCALD 1 CR 22 17 11 Tel: 8879024 Ciud: MANIZALES Cupo: 0 900273686 COMERCIALIZADORA MERCALD 1 CR 22 17 11 Tel: 8879024 Ciud: MANIZALES Cupo: 0 233540 ARRENDAMIENTOS 011 233540 ARRENDAMIENTOS 011 FEM -18856 20240814 20240914 0 31 930,204 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 930,204 0 0 0 0 930,204 860002503 COMPANIA DE SEGUROS BOLI 1 AV EL DORADO 68 B 31 Tel: 3410077 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 860002503 COMPANIA DE SEGUROS BOLI 1 AV EL DORADO 68 B 31 Tel: 3410077 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 003 23359501 OTROS 003 - 20240831 20240830 2 0 0 69,677 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 69,677 0 0 0 69,677 860002503 COMPANIA DE SEGUROS BOLI 1 AV EL DORADO 68 B 31 Tel: 3410077 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 860002503 COMPANIA DE SEGUROS BOLI 1 AV EL DORADO 68 B 31 Tel: 3410077 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 - 20240801 20240815 17 15 0 20,400 0 0 0 - 20240831 20240820 12 10 0 18,349 0 0 0 - 20240815 20240815 17 1 0 20,400 0 0 0 - 20240831 20240830 2 0 0 1,143,237 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 1,202,386 0 0 0 1,202,386 860002503 COMPANIA DE SEGUROS BOLI 1 AV EL DORADO 68 B 31 Tel: 3410077 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 860002503 COMPANIA DE SEGUROS BOLI 1 AV EL DORADO 68 B 31 Tel: 3410077 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/09/03 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 10:14 AM | | FECHA DE CORTE: 02-SEP-2024 PAGINA: 20 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 860002503 COMPANIA DE SEGUROS BOLI 1 AV EL DORADO 68 B 31 Tel: 3410077 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 860002503 COMPANIA DE SEGUROS BOLI 1 AV EL DORADO 68 B 31 Tel: 3410077 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 - 20240831 20240830 2 0 0 151,284 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 151,284 0 0 0 151,284 Total Sucursal .................... Rotacion: **** 0 1,423,347 0 0 0 1,423,347 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 900366010 COMPANIA ENERGETICA DE O 1 CR 7 1 N 28 ED NEGRET P 4 Tel: 8301000 Ciud: POPAYAN Cupo: 0 900366010 COMPANIA ENERGETICA DE O 1 CR 7 1 N 28 ED NEGRET P 4 Tel: 8301000 Ciud: POPAYAN Cupo: 0 233550 SERVICIOS PUBLICOS 011 233550 SERVICIOS PUBLICOS 011 -89266932 20240827 20240911 0 15 32,181,500 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 32,181,500 0 0 0 0 32,181,500 800153993 COMUNICACION CELULAR S A 8 CR 68 A 24 B 10 Tel: 7429797 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 800153993 COMUNICACION CELULAR S A 8 CR 68 A 24 B 10 Tel: 7429797 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 233550 SERVICIOS PUBLICOS 011 233550 SERVICIOS PUBLICOS 011 *E -5839830840 20240803 20240816 16 14 0 1,664,314 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 1,664,314 0 0 0 1,664,314 890919549 CONQUIMICA S A S 60 CR 42 53 24 Tel: 3720733 Ciud: ITAGUI Cupo: 0 890919549 CONQUIMICA S A S 60 CR 42 53 24 Tel: 3720733 Ciud: ITAGUI Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 YU -300004509 20240704 20240902 0 59 1,936,725 0 0 0 0 YU -300004566 20240708 20240906 0 59 1,027,300 0 0 0 0 YU -300005007 20240801 20240930 0 60 1,540,950 0 0 0 0 YU -300005177 20240812 20241011 0 60 1,936,725 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 6,441,700 0 0 0 0 6,441,700 800170695 COOPERATIVA BUGALAGRANDE 1 CL 16 18 B 44 Tel: 2281122 Ciud: BUGA Cupo: 0 800170695 COOPERATIVA BUGALAGRANDE 1 CL 16 18 B 44 Tel: 2281122 Ciud: BUGA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FEBU-40708 20240826 20240925 0 30 3,243,673 0 0 0 0 FEBU-40942 20240831 20240930 0 30 3,192,141 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 6,435,814 0 0 0 0 6,435,814 800170695 COOPERATIVA BUGALAGRANDE 1 CL 16 18 B 44 Tel: 2281122 Ciud: BUGA Cupo: 0 800170695 COOPERATIVA BUGALAGRANDE 1 CL 16 18 B 44 Tel: 2281122 Ciud: BUGA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FEBU-40527 20240826 20240916 0 21 96,931 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 96,931 0 0 0 0 96,931 Total Sucursal .................... Rotacion: **** 6,532,745 0 0 0 0 6,532,745 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 860090873 COOPERATIVA DE EMPLEADOS 30 KM 13 CARR OCCIDENTE VIA Tel: 4221370 Ciud: FUNZA Cupo: 0 860090873 COOPERATIVA DE EMPLEADOS 30 KM 13 CARR OCCIDENTE VIA Tel: 4221370 Ciud: FUNZA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/09/03 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 10:14 AM | | FECHA DE CORTE: 02-SEP-2024 PAGINA: 21 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 860090873 COOPERATIVA DE EMPLEADOS 30 KM 13 CARR OCCIDENTE VIA Tel: 4221370 Ciud: FUNZA Cupo: 0 860090873 COOPERATIVA DE EMPLEADOS 30 KM 13 CARR OCCIDENTE VIA Tel: 4221370 Ciud: FUNZA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 IDQ -7856 20240725 20240823 9 29 0 100,893 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 100,893 0 0 0 100,893 860090873 COOPERATIVA DE EMPLEADOS 30 KM 13 CARR OCCIDENTE VIA Tel: 4221370 Ciud: FUNZA Cupo: 0 860090873 COOPERATIVA DE EMPLEADOS 30 KM 13 CARR OCCIDENTE VIA Tel: 4221370 Ciud: FUNZA Cupo: 0 237040 COOPERATIVAS 003 237040 COOPERATIVAS 003 - 20240815 20240809 23 5 0 40,000 0 0 0 - 20240831 20240820 12 10 0 60,000 0 0 0 - 20240815 20240815 17 1 0 2,506,327 0 0 0 - 20240831 20240830 2 0 0 3,030,307 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 5,636,634 0 0 0 5,636,634 860090873 COOPERATIVA DE EMPLEADOS 30 KM 13 CARR OCCIDENTE VIA Tel: 4221370 Ciud: FUNZA Cupo: 0 860090873 COOPERATIVA DE EMPLEADOS 30 KM 13 CARR OCCIDENTE VIA Tel: 4221370 Ciud: FUNZA Cupo: 0 237040 COOPERATIVAS 011 237040 COOPERATIVAS 011 - 20240802 20240814 18 13 0 2,062,961 0 0 0 - 20240801 20240814 18 14 0 1,020,495 0 0 0 - 20240810 20240828 4 19 0 707,872 0 0 0 - 20240815 20240828 4 14 0 309,340 0 0 0 - 20240815 20240809 23 5 0 2,615,496 0 0 0 - 20240831 20240820 12 10 0 875,834 0 0 0 - 20240823 20240823 9 1 0 1,193,513 0 0 0 - 20240815 20240815 17 1 0 64,707,901 0 0 0 - 20240831 20240830 2 0 0 63,633,978 0 0 0 *IBU -4860 20240712 20240810 22 29 0 131,699 0 0 0 IBU -4861 20240712 20240810 22 29 0 58,306 0 0 0 IBU -5070 20240718 20240816 16 29 0 65,548 0 0 0 IBU -5072 20240718 20240816 16 29 0 3,409 0 0 0 IBU -5073 20240718 20240816 16 29 0 32,405 0 0 0 IBU -5074 20240718 20240816 16 29 0 9,069 0 0 0 IBU -5075 20240718 20240816 16 29 0 21,651 0 0 0 IBU -5077 20240718 20240816 16 29 0 236,083 0 0 0 *IBU -5081 20240718 20240816 16 29 0 196,964 0 0 0 IBU -5082 20240718 20240816 16 29 0 375,690 0 0 0 IBU -5084 20240718 20240816 16 29 0 201,990 0 0 0 IBU -5096 20240718 20240816 16 29 0 413,268 0 0 0 IBU -5261 20240723 20240821 11 29 0 83,179 0 0 0 IBU -5262 20240723 20240821 11 29 0 59,617 0 0 0 IBU -5263 20240723 20240821 11 29 0 41,019 0 0 0 IBU -5265 20240723 20240821 11 29 0 44,005 0 0 0 IBU -5266 20240723 20240821 11 29 0 38,835 0 0 0 IBU -5267 20240723 20240821 11 29 0 35,505 0 0 0 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/09/03 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 10:14 AM | | FECHA DE CORTE: 02-SEP-2024 PAGINA: 22 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 860090873 COOPERATIVA DE EMPLEADOS 30 KM 13 CARR OCCIDENTE VIA Tel: 4221370 Ciud: FUNZA Cupo: 0 860090873 COOPERATIVA DE EMPLEADOS 30 KM 13 CARR OCCIDENTE VIA Tel: 4221370 Ciud: FUNZA Cupo: 0 237040 COOPERATIVAS 011 237040 COOPERATIVAS 011 IBU -5269 20240723 20240821 11 29 0 222,800 0 0 0 IBU -5272 20240723 20240821 11 29 0 235,257 0 0 0 IBU -5273 20240723 20240821 11 29 0 224,915 0 0 0 IBU -5274 20240723 20240821 11 29 0 33,563 0 0 0 IBU -5276 20240723 20240821 11 29 0 150,120 0 0 0 IBU -5277 20240723 20240821 11 29 0 72,571 0 0 0 IBU -5278 20240723 20240821 11 29 0 43,543 0 0 0 IBU -5279 20240723 20240821 11 29 0 58,057 0 0 0 IBU -5291 20240724 20240822 10 29 0 43,543 0 0 0 IBU -5294 20240724 20240822 10 29 0 43,543 0 0 0 IBU -5295 20240724 20240822 10 29 0 43,543 0 0 0 IBU -5297 20240724 20240822 10 29 0 36,277 0 0 0 IBU -5298 20240724 20240822 10 29 0 105,686 0 0 0 IBU -5299 20240724 20240822 10 29 0 139,230 0 0 0 IBU -5306 20240724 20240822 10 29 0 91,841 0 0 0 IBU -5309 20240724 20240822 10 29 0 86,396 0 0 0 IBU -5310 20240724 20240822 10 29 0 91,841 0 0 0 IBU -5311 20240724 20240822 10 29 0 144,676 0 0 0 IBU -5312 20240724 20240822 10 29 0 41,019 0 0 0 IBU -5313 20240724 20240822 10 29 0 125,182 0 0 0 IBU -5314 20240724 20240822 10 29 0 149,148 0 0 0 IBU -5315 20240724 20240822 10 29 0 26,003 0 0 0 IBU -5316 20240724 20240822 10 29 0 15,150 0 0 0 IBU -5352 20240724 20240822 10 29 0 219,005 0 0 0 IBU -5353 20240724 20240822 10 29 0 223,592 0 0 0 IBU -5355 20240724 20240822 10 29 0 65,442 0 0 0 IBU -5939 20240808 20240906 0 29 147,516 0 0 0 0 IBU -5941 20240808 20240906 0 29 126,277 0 0 0 0 IBU -6483 20240822 20240920 0 29 193,790 0 0 0 0 IBU -6484 20240822 20240920 0 29 873,946 0 0 0 0 IBU -6485 20240822 20240920 0 29 77,713 0 0 0 0 IBU -6496 20240822 20240920 0 29 83,321 0 0 0 0 IBU -6499 20240822 20240920 0 29 826,499 0 0 0 0 IBU -6500 20240822 20240920 0 29 578,464 0 0 0 0 IBU -6501 20240823 20240921 0 29 11,251 0 0 0 0 IBU -6502 20240823 20240921 0 29 468,466 0 0 0 0 IBU -6503 20240823 20240921 0 29 411,601 0 0 0 0 IBU -6504 20240823 20240921 0 29 65,934 0 0 0 0 IBU -6506 20240823 20240921 0 29 2,063,306 0 0 0 0 IBU -6507 20240823 20240921 0 29 637,424 0 0 0 0 IBU -6508 20240823 20240921 0 29 213,753 0 0 0 0 IBU -6515 20240823 20240921 0 29 181,045 0 0 0 0 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/09/03 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 10:14 AM | | FECHA DE CORTE: 02-SEP-2024 PAGINA: 23 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 860090873 COOPERATIVA DE EMPLEADOS 30 KM 13 CARR OCCIDENTE VIA Tel: 4221370 Ciud: FUNZA Cupo: 0 860090873 COOPERATIVA DE EMPLEADOS 30 KM 13 CARR OCCIDENTE VIA Tel: 4221370 Ciud: FUNZA Cupo: 0 237040 COOPERATIVAS 011 237040 COOPERATIVAS 011 IDQ -7586 20240722 20240820 12 29 0 241,800 0 0 0 IDQ -7664 20240723 20240821 11 29 0 120,900 0 0 0 IDQ -7843 20240725 20240823 9 29 0 12,159 0 0 0 IDQ -7844 20240725 20240823 9 29 0 47,593 0 0 0 IDQ -7845 20240725 20240823 9 29 0 35,430 0 0 0 IDQ -7846 20240725 20240823 9 29 0 57,061 0 0 0 IDQ -7848 20240725 20240823 9 29 0 53,390 0 0 0 IDQ -7849 20240725 20240823 9 29 0 64,088 0 0 0 IDQ -7850 20240725 20240823 9 29 0 92,866 0 0 0 IDQ -7851 20240725 20240823 9 29 0 206,317 0 0 0 IDQ -7852 20240725 20240823 9 29 0 46,320 0 0 0 IDQ -8161 20240801 20240830 2 30 0 139,156 0 0 0 *IDQ -8169 20240801 20240830 2 30 0 86,545 0 0 0 IDQ -9381 20240824 20240922 0 29 3,264,300 0 0 0 0 IDQ -9391 20240824 20240922 0 29 58,503 0 0 0 0 IDQ -9394 20240824 20240922 0 29 148,343 0 0 0 0 IDQ -9395 20240824 20240922 0 29 190,698 0 0 0 0 IDQ -9396 20240824 20240922 0 29 52,823 0 0 0 0 IDQ -9397 20240824 20240922 0 29 75,163 0 0 0 0 IDQ -9398 20240824 20240922 0 29 456,659 0 0 0 0 IDQ -9399 20240824 20240922 0 29 414,680 0 0 0 0 IDQ -9400 20240824 20240922 0 29 609,483 0 0 0 0 IDQ -9401 20240824 20240922 0 29 608,405 0 0 0 0 IDQ -9402 20240824 20240922 0 29 4,288,682 0 0 0 0 IDQ -9759 20240829 20240927 0 29 348,769 0 0 0 0 IDQ -9766 20240829 20240927 0 29 424,197 0 0 0 0 IDQ -9773 20240829 20240927 0 29 965,000 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. 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Rotacion: **** 417,134 1,098,838 0 0 0 1,515,972 860090873 COOPERATIVA DE EMPLEADOS 30 KM 13 CARR OCCIDENTE VIA Tel: 4221370 Ciud: FUNZA Cupo: 0 860090873 COOPERATIVA DE EMPLEADOS 30 KM 13 CARR OCCIDENTE VIA Tel: 4221370 Ciud: FUNZA Cupo: 0 237040 COOPERATIVAS 038 237040 COOPERATIVAS 038 - 20240815 20240815 17 1 0 10,055,650 0 0 0 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/09/03 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 10:14 AM | | FECHA DE CORTE: 02-SEP-2024 PAGINA: 24 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 860090873 COOPERATIVA DE EMPLEADOS 30 KM 13 CARR OCCIDENTE VIA Tel: 4221370 Ciud: FUNZA Cupo: 0 860090873 COOPERATIVA DE EMPLEADOS 30 KM 13 CARR OCCIDENTE VIA Tel: 4221370 Ciud: FUNZA Cupo: 0 237040 COOPERATIVAS 038 237040 COOPERATIVAS 038 - 20240831 20240830 2 0 0 10,717,066 0 0 0 IBU -5100 20240718 20240816 16 29 0 147,802 0 0 0 IBU -5101 20240718 20240816 16 29 0 136,551 0 0 0 IBU -5102 20240718 20240816 16 29 0 226,685 0 0 0 IBU -5105 20240718 20240816 16 29 0 125,001 0 0 0 IBU -5107 20240718 20240816 16 29 0 82,795 0 0 0 IBU -5108 20240718 20240816 16 29 0 110,444 0 0 0 IBU -5111 20240718 20240816 16 29 0 149,905 0 0 0 IBU -5114 20240718 20240816 16 29 0 89,846 0 0 0 IBU -5117 20240718 20240816 16 29 0 9,160 0 0 0 IBU -5921 20240808 20240906 0 29 176,660 0 0 0 0 IBU -5924 20240808 20240906 0 29 11,763 0 0 0 0 IBU -5925 20240808 20240906 0 29 93,705 0 0 0 0 IBU -5926 20240808 20240906 0 29 138,880 0 0 0 0 IBU -5927 20240808 20240906 0 29 110,754 0 0 0 0 IBU -5928 20240808 20240906 0 29 112,086 0 0 0 0 IBU -5929 20240808 20240906 0 29 17,047 0 0 0 0 IBU -5931 20240808 20240906 0 29 13,505 0 0 0 0 IDQ -9393 20240824 20240922 0 29 37,088 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 711,488 21,850,905 0 0 0 22,562,393 860090873 COOPERATIVA DE EMPLEADOS 30 KM 13 CARR OCCIDENTE VIA Tel: 4221370 Ciud: FUNZA Cupo: 0 860090873 COOPERATIVA DE EMPLEADOS 30 KM 13 CARR OCCIDENTE VIA Tel: 4221370 Ciud: FUNZA Cupo: 0 237040 COOPERATIVAS 040 237040 COOPERATIVAS 040 - 20240815 20240815 17 1 0 3,998,291 0 0 0 - 20240831 20240830 2 0 0 4,000,442 0 0 0 IBU -6548 20240823 20240921 0 29 1,008,757 0 0 0 0 *IFU -13128 20240528 20240626 66 29 0 0 0 381,392 0 MV -212 20240731 20240829 3 29 0 667,354 0 0 0 MV -232 20240802 20240831 1 30 0 1,215,669 0 0 0 MV -315 20240826 20240924 0 29 5,838,234 0 0 0 0 MV -316 20240826 20240924 0 29 1,232,987 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 8,079,978 9,881,756 0 381,392 0 18,343,126 860090873 COOPERATIVA DE EMPLEADOS 30 KM 13 CARR OCCIDENTE VIA Tel: 4221370 Ciud: FUNZA Cupo: 0 860090873 COOPERATIVA DE EMPLEADOS 30 KM 13 CARR OCCIDENTE VIA Tel: 4221370 Ciud: FUNZA Cupo: 0 237040 COOPERATIVAS 042 237040 COOPERATIVAS 042 - 20240815 20240815 17 1 0 242,452 0 0 0 - 20240831 20240830 2 0 0 245,993 0 0 0 IBU -5088 20240718 20240816 16 29 0 447,300 0 0 0 IBU -6509 20240823 20240921 0 29 417,241 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/09/03 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 10:14 AM | | FECHA DE CORTE: 02-SEP-2024 PAGINA: 25 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 417,241 935,745 0 0 0 1,352,986 860090873 COOPERATIVA DE EMPLEADOS 30 KM 13 CARR OCCIDENTE VIA Tel: 4221370 Ciud: FUNZA Cupo: 0 860090873 COOPERATIVA DE EMPLEADOS 30 KM 13 CARR OCCIDENTE VIA Tel: 4221370 Ciud: FUNZA Cupo: 0 237040 COOPERATIVAS 044 237040 COOPERATIVAS 044 - 20240815 20240815 17 1 0 1,834,757 0 0 0 - 20240831 20240830 2 0 0 2,043,847 0 0 0 IBU -5259 20240723 20240821 11 29 0 215,028 0 0 0 IBU -5327 20240724 20240822 10 29 0 125,556 0 0 0 IBU -5332 20240724 20240822 10 29 0 125,556 0 0 0 IBU -5340 20240724 20240822 10 29 0 122,227 0 0 0 IBU -5341 20240724 20240822 10 29 0 122,227 0 0 0 IBU -5343 20240724 20240822 10 29 0 95,171 0 0 0 IBU -5344 20240724 20240822 10 29 0 72,498 0 0 0 IBU -5346 20240724 20240822 10 29 0 72,498 0 0 0 IBU -5932 20240808 20240906 0 29 70,556 0 0 0 0 IBU -5934 20240808 20240906 0 29 83,524 0 0 0 0 IBU -5938 20240808 20240906 0 29 111,580 0 0 0 0 IBU -6539 20240823 20240921 0 29 79,110 0 0 0 0 IBU -6540 20240823 20240921 0 29 95,724 0 0 0 0 IBU -6541 20240823 20240921 0 29 106,613 0 0 0 0 IBU -6542 20240823 20240921 0 29 90,895 0 0 0 0 IBU -6543 20240823 20240921 0 29 53,219 0 0 0 0 IBU -6544 20240823 20240921 0 29 94,223 0 0 0 0 IBU -6545 20240823 20240921 0 29 99,053 0 0 0 0 IBU -6546 20240823 20240921 0 29 75,894 0 0 0 0 IBU -6547 20240823 20240921 0 29 53,219 0 0 0 0 IBU -6550 20240823 20240921 0 29 35,661 0 0 0 0 *IDQ -9382 20240824 20240922 0 29 298,995 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 1,348,266 4,829,365 0 0 0 6,177,631 Total Sucursal .................... Rotacion: **** 29,840,118 187,445,336 0 381,392 0 217,666,846 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 891400088 COOPERATIVA DEPARTAMENTA 1 CR 9 37 15 Tel: 3366845 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 891400088 COOPERATIVA DEPARTAMENTA 1 CR 9 37 15 Tel: 3366845 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 044 220505 DE MATERIAS PRIMAS 044 COP -25191 20240830 20240901 1 2 0 1,953,630 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 1,953,630 0 0 0 1,953,630 900304858 CORPORACIN MULTIVAC S A 1 CR 98 25 G 10 BG 11 Tel: 3160190818 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900304858 CORPORACIN MULTIVAC S A 1 CR 98 25 G 10 BG 11 Tel: 3160190818 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FVEM-1678 20240808 20240908 0 31 21,533,620 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 21,533,620 0 0 0 0 21,533,620 891410354 CORPORACION AUTONOMA REG 1 AV DE LAS AMERICAS CL 46 Tel: 3141455 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 891410354 CORPORACION AUTONOMA REG 1 AV DE LAS AMERICAS CL 46 Tel: 3141455 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/09/03 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 10:14 AM | | FECHA DE CORTE: 02-SEP-2024 PAGINA: 26 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 891410354 CORPORACION AUTONOMA REG 1 AV DE LAS AMERICAS CL 46 Tel: 3141455 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 891410354 CORPORACION AUTONOMA REG 1 AV DE LAS AMERICAS CL 46 Tel: 3141455 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 028 -2024 20240801 20240927 0 57 11,447,670 0 0 0 0 028 -2024 20240801 20241027 0 87 12,925,435 0 0 0 0 028 -2024 20240801 20241127 0 117 12,925,435 0 0 0 0 028 -2024 20240801 20241227 0 147 12,925,435 0 0 0 0 028 -2024 20240801 20250127 0 177 12,925,435 0 0 0 0 028 -2024 20240801 20250227 0 207 12,925,435 0 0 0 0 028 -2024 20240801 20250327 0 237 12,925,435 0 0 0 0 028 -2024 20240801 20250427 0 267 12,925,435 0 0 0 0 028 -2024 20240801 20250527 0 297 12,925,435 0 0 0 0 028 -2024 20240801 20250627 0 327 12,925,435 0 0 0 0 028 -2024 20240801 20250727 0 357 12,925,446 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 140,702,031 0 0 0 0 140,702,031 1116237890 CORREA CASTIBLANCO DIANA 1 CRA 4 2E 133 LA ESPERANZA Tel: 3214250310 Ciud: CARTAGO Cupo: 0 1116237890 CORREA CASTIBLANCO DIANA 1 CRA 4 2E 133 LA ESPERANZA Tel: 3214250310 Ciud: CARTAGO Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 -30755 20240731 20240802 30 2 0 24,577 0 0 0 FC -109353 20240831 20240902 0 2 12,883 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 12,883 24,577 0 0 0 37,460 79502052 DEVIA LOZANO ROBERT 1 CR 70 C 80 48 TO 2 AP 401 Tel: 3002063824 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 79502052 DEVIA LOZANO ROBERT 1 CR 70 C 80 48 TO 2 AP 401 Tel: 3002063824 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 FC -109353 20240831 20240902 0 2 2,786 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 2,786 0 0 0 0 2,786 1030600636 DIAZ ULLOA DIDIER ESTEBA 15 MZ 10 CA 2 BRR MONSERRATE Tel: 3138055161 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 1030600636 DIAZ ULLOA DIDIER ESTEBA 15 MZ 10 CA 2 BRR MONSERRATE Tel: 3138055161 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 FC -109353 20240831 20240916 0 16 2,906 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 2,906 0 0 0 0 2,906 830041495 DISGLOBAL REPRESENTACION 30 CL 76 BIS 20 C 20 Tel: 3484880 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 830041495 DISGLOBAL REPRESENTACION 30 CL 76 BIS 20 C 20 Tel: 3484880 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 DIS -8118 20240805 20240904 0 30 131,229 0 0 0 0 DIS -8244 20240821 20240920 0 30 1,049,829 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 1,181,058 0 0 0 0 1,181,058 830041495 DISGLOBAL REPRESENTACION 30 CL 76 BIS 20 C 20 Tel: 3484880 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 830041495 DISGLOBAL REPRESENTACION 30 CL 76 BIS 20 C 20 Tel: 3484880 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/09/03 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 10:14 AM | | FECHA DE CORTE: 02-SEP-2024 PAGINA: 27 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 830041495 DISGLOBAL REPRESENTACION 30 CL 76 BIS 20 C 20 Tel: 3484880 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 830041495 DISGLOBAL REPRESENTACION 30 CL 76 BIS 20 C 20 Tel: 3484880 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 DIS -8243 20240821 20240920 0 30 262,457 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 262,457 0 0 0 0 262,457 830041495 DISGLOBAL REPRESENTACION 30 CL 76 BIS 20 C 20 Tel: 3484880 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 830041495 DISGLOBAL REPRESENTACION 30 CL 76 BIS 20 C 20 Tel: 3484880 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 DIS -7979 20240717 20240816 16 30 0 804,703 0 0 0 DIS -8273 20240823 20240922 0 30 1,066,936 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 1,066,936 804,703 0 0 0 1,871,639 Total Sucursal .................... Rotacion: **** 2,510,451 804,703 0 0 0 3,315,154 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 900339945 DISTRIBUCIONES INDUSTRIA 1 CR 2 N 10 384 BG 1 BRR LA Tel: 6063321671 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 900339945 DISTRIBUCIONES INDUSTRIA 1 CR 2 N 10 384 BG 1 BRR LA Tel: 6063321671 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FE -3177 20240801 20240831 1 31 0 307,797 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 307,797 0 0 0 307,797 816005590 DISTRICOM DE COLOMBIA S 1 CR 15 12 37 OF 601 ED TOR Tel: 3338424 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 816005590 DISTRICOM DE COLOMBIA S 1 CR 15 12 37 OF 601 ED TOR Tel: 3338424 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FE -9333 20240722 20240821 11 30 0 112,158 0 0 0 FE -9349 20240723 20240822 10 30 0 756,405 0 0 0 FE -9560 20240820 20240919 0 30 10,371,756 0 0 0 0 FE -9576 20240821 20240920 0 30 476,293 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 10,848,049 868,563 0 0 0 11,716,612 816005590 DISTRICOM DE COLOMBIA S 1 CR 15 12 37 OF 601 ED TOR Tel: 3338424 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 816005590 DISTRICOM DE COLOMBIA S 1 CR 15 12 37 OF 601 ED TOR Tel: 3338424 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 FE -9332 20240722 20240821 11 30 0 182,408 0 0 0 FE -9559 20240820 20240919 0 30 3,550,844 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 3,550,844 182,408 0 0 0 3,733,252 816005590 DISTRICOM DE COLOMBIA S 1 CR 15 12 37 OF 601 ED TOR Tel: 3338424 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 816005590 DISTRICOM DE COLOMBIA S 1 CR 15 12 37 OF 601 ED TOR Tel: 3338424 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FE -9583 20240822 20240921 0 30 765,695 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 765,695 0 0 0 0 765,695 Total Sucursal .................... Rotacion: **** 15,164,588 1,050,971 0 0 0 16,215,559 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 816005433 DISTRIOCCIDENTE S A S 30 CR 10 44 117 BRR MARAYA Tel: 3260687 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 816005433 DISTRIOCCIDENTE S A S 30 CR 10 44 117 BRR MARAYA Tel: 3260687 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/09/03 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 10:14 AM | | FECHA DE CORTE: 02-SEP-2024 PAGINA: 28 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 816005433 DISTRIOCCIDENTE S A S 30 CR 10 44 117 BRR MARAYA Tel: 3260687 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 816005433 DISTRIOCCIDENTE S A S 30 CR 10 44 117 BRR MARAYA Tel: 3260687 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FE -71062 20240801 20240831 1 31 0 2,062,066 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 2,062,066 0 0 0 2,062,066 901270705 DMURIEL SAS 1 CL 42 21 27 AP 402 Tel: 3054695500 Ciud: CALARCA Cupo: 0 901270705 DMURIEL SAS 1 CL 42 21 27 AP 402 Tel: 3054695500 Ciud: CALARCA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FEDV-127 20240814 20240815 17 2 0 20,002,400 0 0 0 FEDV-128 20240814 20240815 17 2 0 1,300,156 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 21,302,556 0 0 0 21,302,556 479910 DOMINGUEZ TOBON LUIS FEL 1 CON CERRITOS CAMPESTRE CA Tel: 3046617808 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 479910 DOMINGUEZ TOBON LUIS FEL 1 CON CERRITOS CAMPESTRE CA Tel: 3046617808 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233545 TRANSPORTE, FLETES Y ACARRE 011 233545 TRANSPORTE, FLETES Y ACARRE 011 -1317 20240828 20240823 9 4 0 104,095 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 104,095 0 0 0 104,095 804010866 DOTACIONES HERMANOS LOND 30 CR 14 37 50 BRR CENTRO Tel: 6076429831 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0 804010866 DOTACIONES HERMANOS LOND 30 CR 14 37 50 BRR CENTRO Tel: 6076429831 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 01FR-148187 20240823 20240922 0 30 49,513,839 0 0 0 0 01FR-148189 20240823 20240922 0 30 2,680,207 0 0 0 0 01FR-148193 20240823 20240922 0 30 2,066,157 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 54,260,203 0 0 0 0 54,260,203 804010866 DOTACIONES HERMANOS LOND 30 CR 14 37 50 BRR CENTRO Tel: 6076429831 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0 804010866 DOTACIONES HERMANOS LOND 30 CR 14 37 50 BRR CENTRO Tel: 6076429831 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 01FR-148152 20240822 20240921 0 30 3,441,777 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 3,441,777 0 0 0 0 3,441,777 Total Sucursal .................... Rotacion: **** 57,701,980 0 0 0 0 57,701,980 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 88250618 DUQUE MEJIA JUAN JOSE 15 CR 19 36 NORTE 38 APTO 11 Tel: 3154188827 Ciud: CUCUTA Cupo: 0 88250618 DUQUE MEJIA JUAN JOSE 15 CR 19 36 NORTE 38 APTO 11 Tel: 3154188827 Ciud: CUCUTA Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 -12722 20240701 20240716 46 16 0 0 3,500 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 0 3,500 0 0 3,500 71774374 DUQUE OSORIO JUAN CARLOS 1 CR 27 2 O SUR 181 Tel: 3128335929 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 71774374 DUQUE OSORIO JUAN CARLOS 1 CR 27 2 O SUR 181 Tel: 3128335929 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 23359501 OTROS 040 23359501 OTROS 040 FEV -226 20240821 20240822 10 2 0 4,906,562 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/09/03 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 10:14 AM | | FECHA DE CORTE: 02-SEP-2024 PAGINA: 29 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 4,906,562 0 0 0 4,906,562 24766107 ECHEVERRI MONTOYA MARTHA 1 CR 16 80 02 BRR LA ROMELI Tel: 3102609017 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 24766107 ECHEVERRI MONTOYA MARTHA 1 CR 16 80 02 BRR LA ROMELI Tel: 3102609017 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 -9 20240831 20240806 26 24 0 220,038 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 220,038 0 0 0 220,038 830039854 ECOLAB COLOMBIA S A 60 AC 100 19 54 P 4 Tel: 6186000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 830039854 ECOLAB COLOMBIA S A 60 AC 100 19 54 P 4 Tel: 6186000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 -455618 20240709 20240907 0 59 12,396,580 0 0 0 0 -456290 20240722 20240920 0 59 227,659 0 0 0 0 -457258 20240806 20241005 0 60 11,371,614 0 0 0 0 -457940 20240815 20241014 0 60 75,886 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 24,071,739 0 0 0 0 24,071,739 830039854 ECOLAB COLOMBIA S A 60 AC 100 19 54 P 4 Tel: 6186000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 830039854 ECOLAB COLOMBIA S A 60 AC 100 19 54 P 4 Tel: 6186000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 -455642 20240709 20240907 0 59 1,000,861 0 0 0 0 -457259 20240806 20241005 0 60 1,000,861 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 2,001,722 0 0 0 0 2,001,722 Total Sucursal .................... Rotacion: **** 26,073,461 0 0 0 0 26,073,461 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 900641692 ECONTAINERS S A S 1 CL 114 A 47 A 21 BRR ALHA Tel: 6017940250 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900641692 ECONTAINERS S A S 1 CL 114 A 47 A 21 BRR ALHA Tel: 6017940250 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 233540 ARRENDAMIENTOS 011 233540 ARRENDAMIENTOS 011 ECO -27784 20240822 20240830 2 9 0 5,318,572 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 5,318,572 0 0 0 5,318,572 901044468 ECORAC SAS 1 MZ 13 CS 3 CORALES Tel: 3165177275 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 901044468 ECORAC SAS 1 MZ 13 CS 3 CORALES Tel: 3165177275 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FEV -2862 20240723 20240822 10 30 0 1,408,688 0 0 0 FEV -2871 20240725 20240824 8 30 0 4,190,843 0 0 0 FEV -2889 20240808 20240907 0 30 1,704,750 0 0 0 0 FEV -2899 20240813 20240912 0 30 8,404,372 0 0 0 0 FEV -2910 20240815 20240914 0 30 1,946,378 0 0 0 0 FEV -2911 20240815 20240914 0 30 573,023 0 0 0 0 FEV -2913 20240815 20240914 0 30 409,140 0 0 0 0 FEV -2933 20240822 20240921 0 30 630,327 0 0 0 0 FEV -2934 20240822 20240921 0 30 1,012,344 0 0 0 0 FEV -2936 20240822 20240921 0 30 891,925 0 0 0 0 FEV -2938 20240822 20240921 0 30 32,390 0 0 0 0 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/09/03 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 10:14 AM | | FECHA DE CORTE: 02-SEP-2024 PAGINA: 30 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 901044468 ECORAC SAS 1 MZ 13 CS 3 CORALES Tel: 3165177275 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 901044468 ECORAC SAS 1 MZ 13 CS 3 CORALES Tel: 3165177275 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FEV -2939 20240822 20240921 0 30 281,958 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 15,886,607 5,599,531 0 0 0 21,486,138 900931509 EDUARDO CORTAZAR SOLUCIO 1 CR 7 11 39 BRR URIBE Tel: 6922991 Ciud: YUMBO Cupo: 0 900931509 EDUARDO CORTAZAR SOLUCIO 1 CR 7 11 39 BRR URIBE Tel: 6922991 Ciud: YUMBO Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FELE-1975 20240723 20240822 10 30 0 2,323,006 0 0 0 FELE-2076 20240823 20240922 0 30 1,483,852 0 0 0 0 FELE-2077 20240823 20240922 0 30 2,323,006 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 3,806,858 2,323,006 0 0 0 6,129,864 800202395 EFIGAS GAS NATURAL S A E 1 AV KEVIN ANGEL 70 70 Tel: 8982323 Ciud: MANIZALES Cupo: 0 800202395 EFIGAS GAS NATURAL S A E 1 AV KEVIN ANGEL 70 70 Tel: 8982323 Ciud: MANIZALES Cupo: 0 233550 SERVICIOS PUBLICOS 011 233550 SERVICIOS PUBLICOS 011 -1201901928 20240827 20240911 0 15 4,395 0 0 0 0 -1201995466 20240828 20240911 0 14 66,634,892 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 66,639,287 0 0 0 0 66,639,287 800123057 EL ARQUITECTO MATERIALES 30 CR 7 40 20 Tel: 3400830 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 800123057 EL ARQUITECTO MATERIALES 30 CR 7 40 20 Tel: 3400830 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FEF -52119 20240815 20240914 0 30 591,529 0 0 0 0 FEF -52120 20240815 20240914 0 30 221,823 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 813,352 0 0 0 0 813,352 800123057 EL ARQUITECTO MATERIALES 30 CR 7 40 20 Tel: 3400830 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 800123057 EL ARQUITECTO MATERIALES 30 CR 7 40 20 Tel: 3400830 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 FEF -51315 20240723 20240822 10 30 0 3,194,572 0 0 0 FEF -51928 20240809 20240908 0 30 5,181,085 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 5,181,085 3,194,572 0 0 0 8,375,657 Total Sucursal .................... Rotacion: **** 5,994,437 3,194,572 0 0 0 9,189,009 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 811015018 ELEINCO SOCIEDAD POR ACC 1 CR 48 26 SUR 181 LC 103 Tel: 4442626 Ciud: ENVIGADO Cupo: 0 811015018 ELEINCO SOCIEDAD POR ACC 1 CR 48 26 SUR 181 LC 103 Tel: 4442626 Ciud: ENVIGADO Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 * -117649 20240821 20240920 0 30 3,017,420 0 0 0 0 -117650 20240821 20240920 0 30 1,509,510 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 4,526,930 0 0 0 0 4,526,930 899999094 EMPRESA DE ACUEDUCTO Y A 1 CL 24 37 15 Tel: 3188565409 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 899999094 EMPRESA DE ACUEDUCTO Y A 1 CL 24 37 15 Tel: 3188565409 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 233550 SERVICIOS PUBLICOS 040 233550 SERVICIOS PUBLICOS 040 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/09/03 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 10:14 AM | | FECHA DE CORTE: 02-SEP-2024 PAGINA: 31 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 899999094 EMPRESA DE ACUEDUCTO Y A 1 CL 24 37 15 Tel: 3188565409 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 899999094 EMPRESA DE ACUEDUCTO Y A 1 CL 24 37 15 Tel: 3188565409 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 233550 SERVICIOS PUBLICOS 040 233550 SERVICIOS PUBLICOS 040 -43336478516 20240815 20240902 0 18 472,910 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 472,910 0 0 0 0 472,910 816004244 EMPRESA DE DESECHOS ESPE 1 VIA CERRITO KM 15 CONTIGU Tel: 3116711 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 816004244 EMPRESA DE DESECHOS ESPE 1 VIA CERRITO KM 15 CONTIGU Tel: 3116711 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 -279247 20240808 20240907 0 30 89,638 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 89,638 0 0 0 0 89,638 816002019 EMPRESA DE ENERGIA DE PE 1 CR 10 17 35 ED TORRE CENT Tel: 3151515 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 816002019 EMPRESA DE ENERGIA DE PE 1 CR 10 17 35 ED TORRE CENT Tel: 3151515 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233550 SERVICIOS PUBLICOS 011 233550 SERVICIOS PUBLICOS 011 -59855380 20240828 20240906 0 9 2,633,987 0 0 0 0 -59855579 20240828 20240906 0 9 4,812,026 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 7,446,013 0 0 0 0 7,446,013 816002019 EMPRESA DE ENERGIA DE PE 1 CR 10 17 35 ED TORRE CENT Tel: 3151515 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 816002019 EMPRESA DE ENERGIA DE PE 1 CR 10 17 35 ED TORRE CENT Tel: 3151515 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233550 SERVICIOS PUBLICOS 038 233550 SERVICIOS PUBLICOS 038 -59857932 20240828 20240906 0 9 2,033,069 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 2,033,069 0 0 0 0 2,033,069 Total Sucursal .................... Rotacion: **** 9,479,082 0 0 0 0 9,479,082 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 800052640 EMPRESA DE ENERGIA DEL Q 1 CR 13 CL 14 ESQ Tel: 7413100 Ciud: ARMENIA Cupo: 0 800052640 EMPRESA DE ENERGIA DEL Q 1 CR 13 CL 14 ESQ Tel: 7413100 Ciud: ARMENIA Cupo: 0 233550 SERVICIOS PUBLICOS 011 233550 SERVICIOS PUBLICOS 011 -47527672 20240808 20240906 0 29 4,305,290 0 0 0 0 -47528024 20240808 20240906 0 29 2,447,050 0 0 0 0 -47528416 20240701 20240906 0 66 6,189,346 0 0 0 0 -47637025 20240820 20240925 0 36 2,136,764 0 0 0 0 -47638540 20240827 20241001 0 35 1,275,380 0 0 0 0 -47638541 20240827 20241001 0 35 997,697 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 17,351,527 0 0 0 0 17,351,527 836000349 EMPRESAS MUNICIPALES DE 1 CL 13 5 35 P 2 Tel: 2110060 Ciud: CARTAGO Cupo: 0 836000349 EMPRESAS MUNICIPALES DE 1 CL 13 5 35 P 2 Tel: 2110060 Ciud: CARTAGO Cupo: 0 233550 SERVICIOS PUBLICOS 038 233550 SERVICIOS PUBLICOS 038 -11527428 20240822 20240906 0 15 1,793,524 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 1,793,524 0 0 0 0 1,793,524 42154964 ESPINOSA CLAVIJO LEIDY V 15 CR 2 CL 38 CA 26 BRR BAYR Tel: 3135029420 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 42154964 ESPINOSA CLAVIJO LEIDY V 15 CR 2 CL 38 CA 26 BRR BAYR Tel: 3135029420 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/09/03 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 10:14 AM | | FECHA DE CORTE: 02-SEP-2024 PAGINA: 32 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 42154964 ESPINOSA CLAVIJO LEIDY V 15 CR 2 CL 38 CA 26 BRR BAYR Tel: 3135029420 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 42154964 ESPINOSA CLAVIJO LEIDY V 15 CR 2 CL 38 CA 26 BRR BAYR Tel: 3135029420 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 -108354 20240729 20240814 18 16 0 297 0 0 0 -109373 20240831 20240916 0 16 82,000 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 82,000 297 0 0 0 82,297 811020038 ESTIBAS RETORNABLES DE C 1 CR 61 34 C 51 Tel: 3710033 Ciud: ITAGUI Cupo: 0 811020038 ESTIBAS RETORNABLES DE C 1 CR 61 34 C 51 Tel: 3710033 Ciud: ITAGUI Cupo: 0 233540 ARRENDAMIENTOS 011 233540 ARRENDAMIENTOS 011 PRF -22828 20240822 20240921 0 30 1,437,844 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 1,437,844 0 0 0 0 1,437,844 900276301 ETIROLLOS Y MAS S A S 1 CR 17 14 17 Tel: 3104698921 Ciud: ARMENIA Cupo: 0 900276301 ETIROLLOS Y MAS S A S 1 CR 17 14 17 Tel: 3104698921 Ciud: ARMENIA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 AR -23326 20240801 20240831 1 31 0 6,040,725 0 0 0 AR -23327 20240801 20240831 1 31 0 7,216,775 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 13,257,500 0 0 0 13,257,500 900276301 ETIROLLOS Y MAS S A S 1 CR 17 14 17 Tel: 3104698921 Ciud: ARMENIA Cupo: 0 900276301 ETIROLLOS Y MAS S A S 1 CR 17 14 17 Tel: 3104698921 Ciud: ARMENIA Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 AR -23314 20240801 20240831 1 31 0 428,524 0 0 0 AR -23322 20240801 20240831 1 31 0 2,005,588 0 0 0 AR -23482 20240812 20240911 0 30 2,674,117 0 0 0 0 AR -23568 20240815 20240914 0 30 4,998,600 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 7,672,717 2,434,112 0 0 0 10,106,829 Total Sucursal .................... Rotacion: **** 7,672,717 15,691,612 0 0 0 23,364,329 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 900452709 EXTRACTORA SAN SEBASTIAN 1 CL 94 A 11 A 73 P 4 Tel: 3185175517 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900452709 EXTRACTORA SAN SEBASTIAN 1 CL 94 A 11 A 73 P 4 Tel: 3185175517 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 ESS -4387 20240812 20240911 0 30 139,621,105 0 0 0 0 ESS -4388 20240812 20240911 0 30 133,525,201 0 0 0 0 ESS -4447 20240826 20240925 0 30 133,642,593 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 406,788,899 0 0 0 0 406,788,899 901149392 FABRICACION Y SERVICIOS 1 CL 49 A 45 20 Tel: 4796570 Ciud: BELLO Cupo: 0 901149392 FABRICACION Y SERVICIOS 1 CL 49 A 45 20 Tel: 4796570 Ciud: BELLO Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 -1302 20240812 20240911 0 30 16,391,374 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 16,391,374 0 0 0 0 16,391,374 800070989 FERRETERIA LA UNIVERSAL 30 CR 7 28 14 Tel: 3361083 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 800070989 FERRETERIA LA UNIVERSAL 30 CR 7 28 14 Tel: 3361083 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/09/03 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 10:14 AM | | FECHA DE CORTE: 02-SEP-2024 PAGINA: 33 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 800070989 FERRETERIA LA UNIVERSAL 30 CR 7 28 14 Tel: 3361083 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 800070989 FERRETERIA LA UNIVERSAL 30 CR 7 28 14 Tel: 3361083 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FEFU-18530 20240725 20240824 8 30 0 504,263 0 0 0 FEFU-18531 20240725 20240824 8 30 0 142,301 0 0 0 FEFU-18602 20240801 20240831 1 31 0 696,226 0 0 0 FEFU-18608 20240801 20240831 1 31 0 890,099 0 0 0 FEFU-18611 20240801 20240831 1 31 0 431,679 0 0 0 FEFU-18613 20240801 20240831 1 31 0 237,806 0 0 0 FEFU-18615 20240801 20240831 1 31 0 3,176,852 0 0 0 FEFU-18649 20240803 20240902 0 30 54,438 0 0 0 0 FEFU-18651 20240803 20240902 0 30 54,438 0 0 0 0 FEFU-18652 20240803 20240902 0 30 27,218 0 0 0 0 FEFU-18653 20240803 20240902 0 30 54,438 0 0 0 0 FEFU-18654 20240803 20240902 0 30 27,218 0 0 0 0 FEFU-18704 20240809 20240908 0 30 1,470,288 0 0 0 0 FEFU-18713 20240810 20240909 0 30 1,765,491 0 0 0 0 FEFU-18714 20240810 20240909 0 30 17,762 0 0 0 0 FEFU-18715 20240810 20240909 0 30 617,913 0 0 0 0 FEFU-18767 20240815 20240914 0 30 292,242 0 0 0 0 FEFU-18813 20240820 20240919 0 30 2,729,701 0 0 0 0 FEFU-18817 20240820 20240919 0 30 566,727 0 0 0 0 FEFU-18856 20240823 20240922 0 30 112,600 0 0 0 0 FEFU-18864 20240823 20240922 0 30 322,804 0 0 0 0 FEFU-18867 20240823 20240922 0 30 229,209 0 0 0 0 FEFU-18868 20240823 20240922 0 30 212,018 0 0 0 0 FEFU-18887 20240824 20240923 0 30 27,313 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 8,581,818 6,079,226 0 0 0 14,661,044 800070989 FERRETERIA LA UNIVERSAL 30 CR 7 28 14 Tel: 3361083 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 800070989 FERRETERIA LA UNIVERSAL 30 CR 7 28 14 Tel: 3361083 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 FEFU-18620 20240802 20240901 1 30 0 696,226 0 0 0 FEFU-18655 20240803 20240902 0 30 27,218 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 27,218 696,226 0 0 0 723,444 800070989 FERRETERIA LA UNIVERSAL 30 CR 7 28 14 Tel: 3361083 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 800070989 FERRETERIA LA UNIVERSAL 30 CR 7 28 14 Tel: 3361083 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 040 220505 DE MATERIAS PRIMAS 040 FEFU-18650 20240803 20240902 0 30 27,218 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 27,218 0 0 0 0 27,218 800070989 FERRETERIA LA UNIVERSAL 30 CR 7 28 14 Tel: 3361083 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 800070989 FERRETERIA LA UNIVERSAL 30 CR 7 28 14 Tel: 3361083 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/09/03 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 10:14 AM | | FECHA DE CORTE: 02-SEP-2024 PAGINA: 34 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 800070989 FERRETERIA LA UNIVERSAL 30 CR 7 28 14 Tel: 3361083 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 800070989 FERRETERIA LA UNIVERSAL 30 CR 7 28 14 Tel: 3361083 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FEFU-18532 20240725 20240824 8 30 0 1,629,666 0 0 0 FEFU-18623 20240802 20240901 1 30 0 1,264,189 0 0 0 FEFU-18624 20240802 20240901 1 30 0 862,403 0 0 0 FEFU-18666 20240806 20240905 0 30 4,600,419 0 0 0 0 FEFU-18705 20240809 20240908 0 30 1,554,859 0 0 0 0 FEFU-18707 20240809 20240908 0 30 619,804 0 0 0 0 FEFU-18747 20240813 20240912 0 30 4,277,723 0 0 0 0 FEFU-18766 20240815 20240914 0 30 426,903 0 0 0 0 FEFU-18784 20240816 20240915 0 30 1,995,423 0 0 0 0 FEFU-18797 20240817 20240916 0 30 1,294,273 0 0 0 0 FEFU-18803 20240817 20240916 0 30 1,133,521 0 0 0 0 FEFU-18869 20240823 20240922 0 30 1,597,594 0 0 0 0 FEFU-18875 20240824 20240923 0 30 225,963 0 0 0 0 FEFU-18877 20240824 20240923 0 30 258,243 0 0 0 0 FEFU-18884 20240824 20240923 0 30 2,439,846 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 20,424,571 3,756,258 0 0 0 24,180,829 800070989 FERRETERIA LA UNIVERSAL 30 CR 7 28 14 Tel: 3361083 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 800070989 FERRETERIA LA UNIVERSAL 30 CR 7 28 14 Tel: 3361083 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 FEFU-18625 20240802 20240901 1 30 0 83,280 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 83,280 0 0 0 83,280 800070989 FERRETERIA LA UNIVERSAL 30 CR 7 28 14 Tel: 3361083 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 800070989 FERRETERIA LA UNIVERSAL 30 CR 7 28 14 Tel: 3361083 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 044 23359501 OTROS 044 FEFU-18621 20240802 20240901 1 30 0 503,308 0 0 0 FEFU-18796 20240817 20240916 0 30 835,662 0 0 0 0 FEFU-18876 20240824 20240923 0 30 64,561 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 900,223 503,308 0 0 0 1,403,531 Total Sucursal .................... Rotacion: **** 29,961,048 11,118,298 0 0 0 41,079,346 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 91541368 FORERO GONZALEZ JORGE AL 1 AV LA ROSITA 27 37 TO NOR Tel: 3132859105 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0 91541368 FORERO GONZALEZ JORGE AL 1 AV LA ROSITA 27 37 TO NOR Tel: 3132859105 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 -14 20240831 20240902 0 2 983,361 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 983,361 0 0 0 0 983,361 901709869 FRIGORIFICO ALASKA ICE S 30 KM 3 5 VIA ARMENIA PUEBLO Tel: 3213074815 Ciud: ARMENIA Cupo: 0 901709869 FRIGORIFICO ALASKA ICE S 30 KM 3 5 VIA ARMENIA PUEBLO Tel: 3213074815 Ciud: ARMENIA Cupo: 0 233540 ARRENDAMIENTOS 011 233540 ARRENDAMIENTOS 011 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/09/03 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 10:14 AM | | FECHA DE CORTE: 02-SEP-2024 PAGINA: 35 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 901709869 FRIGORIFICO ALASKA ICE S 30 KM 3 5 VIA ARMENIA PUEBLO Tel: 3213074815 Ciud: ARMENIA Cupo: 0 901709869 FRIGORIFICO ALASKA ICE S 30 KM 3 5 VIA ARMENIA PUEBLO Tel: 3213074815 Ciud: ARMENIA Cupo: 0 233540 ARRENDAMIENTOS 011 233540 ARRENDAMIENTOS 011 FE -110 20240830 20240830 2 1 0 15,780,404 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 15,780,404 0 0 0 15,780,404 900552301 FRIOANDES PERERIA S A S 30 CL 43 8 B 30 LC 1 Tel: 3138544 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 900552301 FRIOANDES PERERIA S A S 30 CL 43 8 B 30 LC 1 Tel: 3138544 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FE -1419 20240624 20240823 9 60 0 270,487 0 0 0 FE -1420 20240624 20240823 9 60 0 2,163,896 0 0 0 FE -1422 20240624 20240823 9 60 0 2,000,700 0 0 0 FE -1428 20240702 20240831 1 60 0 1,800,250 0 0 0 FE -1429 20240702 20240831 1 60 0 2,865,126 0 0 0 FE -1430 20240702 20240831 1 60 0 7,889,583 0 0 0 FE -1431 20240703 20240901 1 59 0 2,895,802 0 0 0 FE -1439 20240708 20240906 0 59 5,553,906 0 0 0 0 FE -1445 20240715 20240913 0 59 394,432 0 0 0 0 FE -1476 20240808 20240907 0 30 553,924 0 0 0 0 FE -1486 20240816 20240915 0 30 2,556,450 0 0 0 0 FE -1487 20240816 20240915 0 30 2,400,156 0 0 0 0 FE -1492 20240817 20240916 0 30 25,305,173 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 36,764,041 19,885,844 0 0 0 56,649,885 900552301 FRIOANDES PERERIA S A S 30 CL 43 8 B 30 LC 1 Tel: 3138544 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 900552301 FRIOANDES PERERIA S A S 30 CL 43 8 B 30 LC 1 Tel: 3138544 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 015 220505 DE MATERIAS PRIMAS 015 FE -1434 20240704 20240902 0 59 1,193,652 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 1,193,652 0 0 0 0 1,193,652 900552301 FRIOANDES PERERIA S A S 30 CL 43 8 B 30 LC 1 Tel: 3138544 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 900552301 FRIOANDES PERERIA S A S 30 CL 43 8 B 30 LC 1 Tel: 3138544 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 FE -1490 20240816 20240915 0 30 3,326,137 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 3,326,137 0 0 0 0 3,326,137 Total Sucursal .................... Rotacion: **** 41,283,830 19,885,844 0 0 0 61,169,674 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 900926205 FUMIC DEFENSA ANTIPLAGAS 1 CL 19 4 B 31 LOS OLIVOS Tel: 3175245027 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 900926205 FUMIC DEFENSA ANTIPLAGAS 1 CL 19 4 B 31 LOS OLIVOS Tel: 3175245027 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FE -3656 20240822 20240921 0 30 600,709 0 0 0 0 FE -3657 20240822 20240921 0 30 305,002 0 0 0 0 FE -3674 20240823 20240922 0 30 162,610 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/09/03 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 10:14 AM | | FECHA DE CORTE: 02-SEP-2024 PAGINA: 36 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 1,068,321 0 0 0 0 1,068,321 900926205 FUMIC DEFENSA ANTIPLAGAS 1 CL 19 4 B 31 LOS OLIVOS Tel: 3175245027 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 900926205 FUMIC DEFENSA ANTIPLAGAS 1 CL 19 4 B 31 LOS OLIVOS Tel: 3175245027 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 015 220505 DE MATERIAS PRIMAS 015 FE -3658 20240822 20240921 0 30 159,362 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 159,362 0 0 0 0 159,362 Total Sucursal .................... Rotacion: **** 1,227,683 0 0 0 0 1,227,683 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 900977192 GALVA OPERATOR GROUP SAS 1 CL 95 13 66 Tel: 6211169 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900977192 GALVA OPERATOR GROUP SAS 1 CL 95 13 66 Tel: 6211169 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 233560 GASTOS DE VIAJE 011 233560 GASTOS DE VIAJE 011 DB -75261 20240801 20240831 1 31 0 743,360 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 743,360 0 0 0 743,360 63540531 GALVIS VILLAMIZAR LUZ KA 1 CL 11 8 59 URB FAVUIS Tel: 6826310 Ciud: FLORIDABLANC Cupo: 0 63540531 GALVIS VILLAMIZAR LUZ KA 1 CL 11 8 59 URB FAVUIS Tel: 6826310 Ciud: FLORIDABLANC Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 -30793 20240831 20240902 0 2 83,950 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 83,950 0 0 0 0 83,950 34319764 GAVILANES GUERRERO CLAUD 1 KM 13 VIA POPAYAN PIENDAM Tel: 3118655832 Ciud: PIENDAMO Cupo: 0 34319764 GAVILANES GUERRERO CLAUD 1 KM 13 VIA POPAYAN PIENDAM Tel: 3118655832 Ciud: PIENDAMO Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 - 20240820 20240821 11 2 0 734,310 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 734,310 0 0 0 734,310 900841947 GERMITECH SAS 30 CL 15 31 99 BG C 22 BRR A Tel: 6933336 Ciud: YUMBO Cupo: 0 900841947 GERMITECH SAS 30 CL 15 31 99 BG C 22 BRR A Tel: 6933336 Ciud: YUMBO Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 -7276 20240821 20240921 0 31 6,933,071 0 0 0 0 -7283 20240821 20240921 0 31 17,471,351 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 24,404,422 0 0 0 0 24,404,422 900841947 GERMITECH SAS 30 CL 15 31 99 BG C 22 BRR A Tel: 6933336 Ciud: YUMBO Cupo: 0 900841947 GERMITECH SAS 30 CL 15 31 99 BG C 22 BRR A Tel: 6933336 Ciud: YUMBO Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 044 220505 DE MATERIAS PRIMAS 044 -7277 20240821 20240921 0 31 6,933,071 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 6,933,071 0 0 0 0 6,933,071 Total Sucursal .................... Rotacion: **** 31,337,493 0 0 0 0 31,337,493 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4377960 GIRALDO LONDONO CARLOS A 1 MZ 2 CA 8 URB PUERTO Tel: 3122158264 Ciud: ARMENIA Cupo: 0 4377960 GIRALDO LONDONO CARLOS A 1 MZ 2 CA 8 URB PUERTO Tel: 3122158264 Ciud: ARMENIA Cupo: 0 233545 TRANSPORTE, FLETES Y ACARRE 011 233545 TRANSPORTE, FLETES Y ACARRE 011 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/09/03 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 10:14 AM | | FECHA DE CORTE: 02-SEP-2024 PAGINA: 37 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 4377960 GIRALDO LONDONO CARLOS A 1 MZ 2 CA 8 URB PUERTO Tel: 3122158264 Ciud: ARMENIA Cupo: 0 4377960 GIRALDO LONDONO CARLOS A 1 MZ 2 CA 8 URB PUERTO Tel: 3122158264 Ciud: ARMENIA Cupo: 0 233545 TRANSPORTE, FLETES Y ACARRE 011 233545 TRANSPORTE, FLETES Y ACARRE 011 -5 20240831 20240830 2 0 0 233,600 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 233,600 0 0 0 233,600 4377960 GIRALDO LONDONO CARLOS A 1 MZ 2 CA 8 URB PUERTO Tel: 3122158264 Ciud: ARMENIA Cupo: 0 4377960 GIRALDO LONDONO CARLOS A 1 MZ 2 CA 8 URB PUERTO Tel: 3122158264 Ciud: ARMENIA Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 -109374 20240831 20240902 0 2 38,400 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 38,400 0 0 0 0 38,400 Total Sucursal .................... Rotacion: **** 38,400 233,600 0 0 0 272,000 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15931849 GIRALDO LOPEZ JUAN FELIP 1 CL 22 16 28 Tel: 8846986 EXT 101 Ciud: MANIZALES Cupo: 0 15931849 GIRALDO LOPEZ JUAN FELIP 1 CL 22 16 28 Tel: 8846986 EXT 101 Ciud: MANIZALES Cupo: 0 233540 ARRENDAMIENTOS 011 233540 ARRENDAMIENTOS 011 MLES-42198 20240711 20240810 22 30 0 527,105 0 0 0 MLES-42264 20240813 20240912 0 30 527,105 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 527,105 527,105 0 0 0 1,054,210 1088326646 GIRALDO TRUJILLO CARLOS 1 CL 13 24 139 BRR LOS ALAM Tel: 3264237 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 1088326646 GIRALDO TRUJILLO CARLOS 1 CL 13 24 139 BRR LOS ALAM Tel: 3264237 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233560 GASTOS DE VIAJE 011 233560 GASTOS DE VIAJE 011 HAPQ-1834 20240809 20240908 0 30 222,762 0 0 0 0 HAPQ-1837 20240809 20240908 0 30 187,572 0 0 0 0 HAPQ-1851 20240816 20240915 0 30 750,288 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 1,160,622 0 0 0 0 1,160,622 1088326646 GIRALDO TRUJILLO CARLOS 1 CL 13 24 139 BRR LOS ALAM Tel: 3264237 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 1088326646 GIRALDO TRUJILLO CARLOS 1 CL 13 24 139 BRR LOS ALAM Tel: 3264237 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233560 GASTOS DE VIAJE 040 233560 GASTOS DE VIAJE 040 HAPQ-1836 20240809 20240908 0 30 225,867 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 225,867 0 0 0 0 225,867 Total Sucursal .................... Rotacion: **** 1,386,489 0 0 0 0 1,386,489 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 900162700 GLOBAL CONTAINER SOLUTIO 1 CR 55 B 76 41 GAITAN Tel: 3125216000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900162700 GLOBAL CONTAINER SOLUTIO 1 CR 55 B 76 41 GAITAN Tel: 3125216000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 040 23359501 OTROS 040 GCS -4573 20240730 20240829 3 30 0 1,188,432 0 0 0 GCS -4641 20240823 20240922 0 30 854,140 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 854,140 1,188,432 0 0 0 2,042,572 900521807 GLOBAL OPERADORA HOTELER 1 AC 26 102 20 CENTRO EMPRE Tel: 5188497 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900521807 GLOBAL OPERADORA HOTELER 1 AC 26 102 20 CENTRO EMPRE Tel: 5188497 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 233560 GASTOS DE VIAJE 011 233560 GASTOS DE VIAJE 011 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/09/03 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 10:14 AM | | FECHA DE CORTE: 02-SEP-2024 PAGINA: 38 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 900521807 GLOBAL OPERADORA HOTELER 1 AC 26 102 20 CENTRO EMPRE Tel: 5188497 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900521807 GLOBAL OPERADORA HOTELER 1 AC 26 102 20 CENTRO EMPRE Tel: 5188497 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 233560 GASTOS DE VIAJE 011 233560 GASTOS DE VIAJE 011 11F4-6510 20240714 20240813 19 30 0 511,725 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 511,725 0 0 0 511,725 71667952 GOEZ PATINO JOHN FREDY 1 TV 35 3 D 1 01 Tel: 3045562954 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 71667952 GOEZ PATINO JOHN FREDY 1 TV 35 3 D 1 01 Tel: 3045562954 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 233545 TRANSPORTE, FLETES Y ACARRE 011 233545 TRANSPORTE, FLETES Y ACARRE 011 FE -156 20240826 20240826 6 1 0 3,710,009 0 0 0 FE -157 20240826 20240826 6 1 0 2,160,035 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 5,870,044 0 0 0 5,870,044 890917465 GRIFFITH COLOMBIA SAS 30 AUT MEDELLIN BOGOTA KM 39 Tel: 5698000 Ciud: MARINILLA Cupo: 0 890917465 GRIFFITH COLOMBIA SAS 30 AUT MEDELLIN BOGOTA KM 39 Tel: 5698000 Ciud: MARINILLA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 GFBT-182649 20240814 20240913 0 30 11,469,730 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 11,469,730 0 0 0 0 11,469,730 901243308 GRUPO ALOSAN SAS 1 CL 24 SUR 25 21 Tel: 5602188 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 901243308 GRUPO ALOSAN SAS 1 CL 24 SUR 25 21 Tel: 5602188 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 A -7351 20240815 20240914 0 30 18,641,533 0 0 0 0 A -7369 20240821 20240920 0 30 11,745,537 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 30,387,070 0 0 0 0 30,387,070 900574191 GRUPO EMPRESARIAL FRIDEC 1 CR 31 10 121 LC 01 BRR AR Tel: 6608996 Ciud: YUMBO Cupo: 0 900574191 GRUPO EMPRESARIAL FRIDEC 1 CR 31 10 121 LC 01 BRR AR Tel: 6608996 Ciud: YUMBO Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FE -6237 20240723 20240823 9 31 0 2,851,875 0 0 0 FE -6306 20240815 20240915 0 31 13,548,600 0 0 0 0 FE -6335 20240822 20240922 0 31 8,244,112 0 0 0 0 FE -6338 20240823 20240923 0 31 5,949,450 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 27,742,162 2,851,875 0 0 0 30,594,037 900346852 GRUPO KACSA INTERNATIONA 1 CR 69 C 19 36 SUR Tel: 4177931 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900346852 GRUPO KACSA INTERNATIONA 1 CR 69 C 19 36 SUR Tel: 4177931 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 KAC -261 20240814 20240913 0 30 1,079,066 0 0 0 0 KAC -268 20240820 20240919 0 30 1,192,801 0 0 0 0 KAC -269 20240820 20240919 0 30 14,539,208 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 16,811,075 0 0 0 0 16,811,075 700314883 GUERRERO DIAZ YUDITH GUA 1 VDA MONTEGRANDE GRANJA AV Tel: 3012983181 Ciud: CAICEDONIA Cupo: 0 700314883 GUERRERO DIAZ YUDITH GUA 1 VDA MONTEGRANDE GRANJA AV Tel: 3012983181 Ciud: CAICEDONIA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/09/03 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 10:14 AM | | FECHA DE CORTE: 02-SEP-2024 PAGINA: 39 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 700314883 GUERRERO DIAZ YUDITH GUA 1 VDA MONTEGRANDE GRANJA AV Tel: 3012983181 Ciud: CAICEDONIA Cupo: 0 700314883 GUERRERO DIAZ YUDITH GUA 1 VDA MONTEGRANDE GRANJA AV Tel: 3012983181 Ciud: CAICEDONIA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 - 20240830 20240901 1 2 0 132,000 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 132,000 0 0 0 132,000 900352772 HANNA INSTRUMENTS S A S 8 CR 98 25 G 10 BG 9 Tel: 3175023361 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900352772 HANNA INSTRUMENTS S A S 8 CR 98 25 G 10 BG 9 Tel: 3175023361 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 HICL-162096 20240812 20240911 0 30 2,247,046 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 2,247,046 0 0 0 0 2,247,046 42116426 HURTADO AVILA CLARA INES 1 CL 27 12 04 LA VICTORIA Tel: 3361116 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 42116426 HURTADO AVILA CLARA INES 1 CL 27 12 04 LA VICTORIA Tel: 3361116 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FEML-1535 20240808 20240907 0 30 353,399 0 0 0 0 FEML-1536 20240808 20240907 0 30 547,714 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 901,113 0 0 0 0 901,113 34320874 HURTADO ILLERA MARIA LUC 1 CR 6 16 A N 23 BR RECUERD Tel: 3173794605 Ciud: POPAYAN Cupo: 0 34320874 HURTADO ILLERA MARIA LUC 1 CR 6 16 A N 23 BR RECUERD Tel: 3173794605 Ciud: POPAYAN Cupo: 0 233560 GASTOS DE VIAJE 003 233560 GASTOS DE VIAJE 003 FEH -3294 20240508 20240608 84 31 0 0 0 227,112 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 0 0 227,112 0 227,112 900494060 HYDROCARE S A S 1 CR 36 7 52 P 2 Tel: 3220125 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 900494060 HYDROCARE S A S 1 CR 36 7 52 P 2 Tel: 3220125 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 233540 ARRENDAMIENTOS 011 233540 ARRENDAMIENTOS 011 VH -10113 20240826 20240925 0 30 4,107,855 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 4,107,855 0 0 0 0 4,107,855 900359538 I M C MECANIZADOS LTDA 30 CL 66 105 D 15 Tel: 3112771962 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900359538 I M C MECANIZADOS LTDA 30 CL 66 105 D 15 Tel: 3112771962 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 01 -1511 20240816 20240915 0 30 8,103,312 0 0 0 0 01 -1512 20240816 20240915 0 30 517,712 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 8,621,024 0 0 0 0 8,621,024 900277865 ICSA ING S A 1 FCA EL ENCANTO SEC COMBIA Tel: 3299400 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 900277865 ICSA ING S A 1 FCA EL ENCANTO SEC COMBIA Tel: 3299400 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FAEL-5781 20240802 20240901 1 30 0 1,037,387 0 0 0 FAEL-5897 20240806 20240905 0 30 2,051,829 0 0 0 0 FAEL-5898 20240806 20240905 0 30 3,566,370 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/09/03 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 10:14 AM | | FECHA DE CORTE: 02-SEP-2024 PAGINA: 40 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 5,618,199 1,037,387 0 0 0 6,655,586 860078780 IMPOCOMA S A S 15 CL 2 18 93 LT 41 P3 PAR I Tel: 8219009 Ciud: MOSQUERA Cupo: 0 860078780 IMPOCOMA S A S 15 CL 2 18 93 LT 41 P3 PAR I Tel: 8219009 Ciud: MOSQUERA Cupo: 0 233545 TRANSPORTE, FLETES Y ACARRE 011 233545 TRANSPORTE, FLETES Y ACARRE 011 FE -60502 20240812 20240827 5 16 0 42,332,338 0 0 0 FE -60609 20240813 20240828 4 16 0 17,072,253 0 0 0 FE -60618 20240813 20240828 4 16 0 34,523,874 0 0 0 FE -60694 20240814 20240829 3 16 0 4,648,907 0 0 0 FE -60853 20240816 20240831 1 16 0 114,771,632 0 0 0 FE -61245 20240823 20240907 0 15 25,621,596 0 0 0 0 FE -61246 20240823 20240907 0 15 16,580,825 0 0 0 0 FE -61745 20240831 20240930 0 30 14,340,942 0 0 0 0 FE -61746 20240831 20240930 0 30 8,067,518 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 64,610,881 213,349,004 0 0 0 277,959,885 860078780 IMPOCOMA S A S 15 CL 2 18 93 LT 41 P3 PAR I Tel: 8219009 Ciud: MOSQUERA Cupo: 0 860078780 IMPOCOMA S A S 15 CL 2 18 93 LT 41 P3 PAR I Tel: 8219009 Ciud: MOSQUERA Cupo: 0 233545 TRANSPORTE, FLETES Y ACARRE 038 233545 TRANSPORTE, FLETES Y ACARRE 038 FE -61201 20240823 20240907 0 15 29,393,789 0 0 0 0 FE -61430 20240828 20240912 0 15 18,090,361 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 47,484,150 0 0 0 0 47,484,150 860078780 IMPOCOMA S A S 15 CL 2 18 93 LT 41 P3 PAR I Tel: 8219009 Ciud: MOSQUERA Cupo: 0 860078780 IMPOCOMA S A S 15 CL 2 18 93 LT 41 P3 PAR I Tel: 8219009 Ciud: MOSQUERA Cupo: 0 233545 TRANSPORTE, FLETES Y ACARRE 040 233545 TRANSPORTE, FLETES Y ACARRE 040 FE -60710 20240814 20240829 3 16 0 7,802,646 0 0 0 FE -61294 20240826 20240910 0 15 6,427,569 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 6,427,569 7,802,646 0 0 0 14,230,215 Total Sucursal .................... Rotacion: **** 118,522,600 221,151,650 0 0 0 339,674,250 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 901176597 INDUSTRIA HIELO EL NEVAD 1 CR 6 32 15 Tel: 3506111876 Ciud: CALI Cupo: 0 901176597 INDUSTRIA HIELO EL NEVAD 1 CR 6 32 15 Tel: 3506111876 Ciud: CALI Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 NV -120071 20240822 20240906 0 15 6,407,700 0 0 0 0 NV -120189 20240823 20240910 0 18 6,955,455 0 0 0 0 NV -120277 20240823 20240907 0 15 6,345,690 0 0 0 0 NV -120409 20240824 20240908 0 15 6,283,680 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 25,992,525 0 0 0 0 25,992,525 825001722 INDUSTRIA SALINERA DEL C 30 DG 4 A 1 01 SALIDA A MANA Tel: 7177484 Ciud: URIBIA Cupo: 0 825001722 INDUSTRIA SALINERA DEL C 30 DG 4 A 1 01 SALIDA A MANA Tel: 7177484 Ciud: URIBIA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FE -5286 20240821 20240919 0 29 9,681,750 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/09/03 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 10:14 AM | | FECHA DE CORTE: 02-SEP-2024 PAGINA: 41 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 9,681,750 0 0 0 0 9,681,750 805005717 INDUSTRIAS REFRIDCOL S A 1 CL 11 A 37 26 BRR ACOPI Tel: 6026904440 Ciud: YUMBO Cupo: 0 805005717 INDUSTRIAS REFRIDCOL S A 1 CL 11 A 37 26 BRR ACOPI Tel: 6026904440 Ciud: YUMBO Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 G -28796 20240814 20240913 0 30 8,119,173 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 8,119,173 0 0 0 0 8,119,173 805005717 INDUSTRIAS REFRIDCOL S A 1 CL 11 A 37 26 BRR ACOPI Tel: 6026904440 Ciud: YUMBO Cupo: 0 805005717 INDUSTRIAS REFRIDCOL S A 1 CL 11 A 37 26 BRR ACOPI Tel: 6026904440 Ciud: YUMBO Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 *G -28737 20240726 20240826 6 31 0 6,477,951 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 6,477,951 0 0 0 6,477,951 Total Sucursal .................... Rotacion: **** 8,119,173 6,477,951 0 0 0 14,597,124 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 900053090 INGENIAR INOX S A S 1 CR 12 28 37 Tel: 3295597 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 900053090 INGENIAR INOX S A S 1 CR 12 28 37 Tel: 3295597 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 ELE -4479 20240809 20240809 23 1 0 889,200 0 0 0 ELE -4480 20240809 20240809 23 1 0 2,159,350 0 0 0 ELE -4481 20240809 20240809 23 1 0 2,500,300 0 0 0 ELE -4482 20240809 20240809 23 1 0 1,818,400 0 0 0 ELE -4518 20240821 20240821 11 1 0 2,712,060 0 0 0 ELE -4520 20240821 20240821 11 1 0 2,807,155 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 12,886,465 0 0 0 12,886,465 900109110 INGENIERIA Y CONSTRUCCIO 1 CR 15 79 70 OF 502 Tel: 4935640 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900109110 INGENIERIA Y CONSTRUCCIO 1 CR 15 79 70 OF 502 Tel: 4935640 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FE -1089 20240702 20240816 16 45 0 2,802,311 0 0 0 FE -1090 20240702 20240816 16 45 0 5,223,494 0 0 0 FE -1117 20240805 20240905 0 31 68,829,568 0 0 0 0 FE -1119 20240809 20240909 0 31 20,562,750 0 0 0 0 FE -1124 20240815 20240915 0 31 2,180,072 0 0 0 0 FE -1125 20240815 20240915 0 31 1,476,622 0 0 0 0 FE -1126 20240815 20240915 0 31 6,037,891 0 0 0 0 FE -1127 20240815 20240915 0 31 3,701,983 0 0 0 0 FE -1128 20240815 20240915 0 31 1,123,120 0 0 0 0 FE -1129 20240815 20240915 0 31 1,214,314 0 0 0 0 FE -1130 20240815 20240915 0 31 12,482,252 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 117,608,572 8,025,805 0 0 0 125,634,377 890301690 INGREDION COLOMBIA S A 30 CR 5 52 56 Tel: 4315012 Ciud: CALI Cupo: 0 890301690 INGREDION COLOMBIA S A 30 CR 5 52 56 Tel: 4315012 Ciud: CALI Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/09/03 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 10:14 AM | | FECHA DE CORTE: 02-SEP-2024 PAGINA: 42 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 890301690 INGREDION COLOMBIA S A 30 CR 5 52 56 Tel: 4315012 Ciud: CALI Cupo: 0 890301690 INGREDION COLOMBIA S A 30 CR 5 52 56 Tel: 4315012 Ciud: CALI Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 IN -337759 20240713 20240827 5 45 0 24,204,600 0 0 0 IN -339033 20240801 20240915 0 45 46,526,620 0 0 0 0 IN -339959 20240814 20240928 0 45 32,272,800 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 78,799,420 24,204,600 0 0 0 103,004,020 900396331 INNOVA FOOD SOLUTIONS SA 1 CL 196 C 18 21 Tel: 9370056 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900396331 INNOVA FOOD SOLUTIONS SA 1 CL 196 C 18 21 Tel: 9370056 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FE -13080 20240702 20240930 0 89 14,437,590 0 0 0 0 FE -13186 20240715 20241013 0 89 4,246,350 0 0 0 0 FE -13187 20240715 20241013 0 89 849,270 0 0 0 0 FE -13226 20240719 20241017 0 89 8,492,700 0 0 0 0 FE -13304 20240801 20241030 0 90 7,926,520 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 35,952,430 0 0 0 0 35,952,430 900791948 INSU AL SAS 1 CL 41 9 14 TURIN Tel: 3158522564 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 900791948 INSU AL SAS 1 CL 41 9 14 TURIN Tel: 3158522564 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 DOS -1618 20240730 20240913 0 44 4,474,519 0 0 0 0 *DOS -1647 20240815 20240830 2 16 0 18,204,937 0 0 0 DOS -1661 20240820 20240904 0 15 4,007,250 0 0 0 0 DOS -1668 20240821 20240905 0 15 2,851,875 0 0 0 0 DOS -1670 20240822 20240906 0 15 4,694,625 0 0 0 0 DOS -1674 20240823 20240907 0 15 1,462,500 0 0 0 0 DOS -1680 20240826 20240910 0 15 243,750 0 0 0 0 DOS -1681 20240826 20240910 0 15 950,625 0 0 0 0 DOS -1682 20240826 20240910 0 15 950,625 0 0 0 0 DOS -1683 20240826 20240910 0 15 1,901,250 0 0 0 0 DOS -1691 20240829 20240913 0 15 950,625 0 0 0 0 DOS -1695 20240829 20240913 0 15 1,474,200 0 0 0 0 DOS -1696 20240829 20240913 0 15 3,393,232 0 0 0 0 DOS -1697 20240829 20240913 0 15 10,369,125 0 0 0 0 DOS -1699 20240829 20240913 0 15 11,649,125 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 49,373,326 18,204,937 0 0 0 67,578,263 900444531 INTEGRAL DE EMPAQUES S A 30 ZF PERMANENTE DEL CAUCA P Tel: 8259480 Ciud: PUERTO TEJAD Cupo: 0 900444531 INTEGRAL DE EMPAQUES S A 30 ZF PERMANENTE DEL CAUCA P Tel: 8259480 Ciud: PUERTO TEJAD Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 -46842 20240814 20240914 0 31 16,688,934 0 0 0 0 -46843 20240814 20240914 0 31 16,300,819 0 0 0 0 -46844 20240814 20240914 0 31 31,049,180 0 0 0 0 -46988 20240822 20240922 0 31 14,360,245 0 0 0 0 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/09/03 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 10:14 AM | | FECHA DE CORTE: 02-SEP-2024 PAGINA: 43 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 900444531 INTEGRAL DE EMPAQUES S A 30 ZF PERMANENTE DEL CAUCA P Tel: 8259480 Ciud: PUERTO TEJAD Cupo: 0 900444531 INTEGRAL DE EMPAQUES S A 30 ZF PERMANENTE DEL CAUCA P Tel: 8259480 Ciud: PUERTO TEJAD Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 -47026 20240826 20240926 0 31 7,374,180 0 0 0 0 -47043 20240828 20240928 0 31 2,328,688 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 88,102,046 0 0 0 0 88,102,046 900493892 INTERNATIONAL PHARMACY S 30 KM 1 PUNTO 5 VIA SIBERIA Tel: 3022696206 Ciud: COTA Cupo: 0 900493892 INTERNATIONAL PHARMACY S 30 KM 1 PUNTO 5 VIA SIBERIA Tel: 3022696206 Ciud: COTA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 I -3337 20240802 20240901 1 30 0 6,688,176 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 6,688,176 0 0 0 6,688,176 INTERNOCG INTERNOCG Tel: Ciud: CALI Cupo: 0 INTERNOCG INTERNOCG Tel: Ciud: CALI Cupo: 0 26059501 OTROS 011 26059501 OTROS 011 -107543 20240628 20240628 64 1 0 0 0 15,000,000 0 -108586 20240731 20240731 31 1 0 0 20,000,000 0 0 -108626 20240731 20240731 31 1 0 0 12,000,000 0 0 -109346 20240831 20240831 1 1 0 12,000,000 0 0 0 -109356 20240830 20240830 2 1 0 25,200,000 0 0 0 * -29033 20240131 20240131 211 1 0 0 0 0 20,144,296 * -29367 20240229 20240229 183 1 0 0 0 0 14,642,000 * -29426 20240229 20240229 183 1 0 0 0 0 15,728,151 * -29530 20240331 20240331 151 1 0 0 0 0 18,178,333 -29571 20240331 20240331 151 1 0 0 0 0 20,000,000 -29886 20240430 20240430 122 1 0 0 0 0 20,000,000 * -29911 20240430 20240430 122 1 0 0 0 0 47,515,613 * -29947 20240531 20240531 91 1 0 0 0 0 9,000,000 -30120 20240531 20240531 91 1 0 0 0 0 9,824,996 * -30173 20240531 20240531 91 1 0 0 0 0 5,419,060 -30181 20240531 20240531 91 1 0 0 0 0 20,000,000 -30505 20240630 20240630 62 1 0 0 0 452,760 0 -30518 20240630 20240630 62 1 0 0 0 15,900,000 0 -30519 20240630 20240630 62 1 0 0 0 20,000,000 0 -30520 20240630 20240630 62 1 0 0 0 12,000,000 0 -30547 20240630 20240630 62 1 0 0 0 5,021,233 0 -30726 20240731 20240731 31 1 0 0 50,600,000 0 0 -30735 20240731 20240731 31 1 0 0 15,000,000 0 0 -30737 20240731 20240731 31 1 0 0 20,000,000 0 0 -30741 20240731 20240731 31 1 0 0 109,150,058 0 0 -30786 20240831 20240831 1 1 0 16,196,765 0 0 0 *NI -6259 20240229 20240229 183 1 0 0 0 0 12,300,000 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 53,396,765 226,750,058 68,373,993 212,752,449 561,273,265 INTERNOCG INTERNOCG Tel: Ciud: CALI Cupo: 0 INTERNOCG INTERNOCG Tel: Ciud: CALI Cupo: 0 26059501 OTROS 038 26059501 OTROS 038 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/09/03 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 10:14 AM | | FECHA DE CORTE: 02-SEP-2024 PAGINA: 44 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ INTERNOCG INTERNOCG Tel: Ciud: CALI Cupo: 0 INTERNOCG INTERNOCG Tel: Ciud: CALI Cupo: 0 26059501 OTROS 038 26059501 OTROS 038 CF -840 20240731 20240831 1 31 0 67,905,822 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 67,905,822 0 0 0 67,905,822 INTERNOCG INTERNOCG Tel: Ciud: CALI Cupo: 0 INTERNOCG INTERNOCG Tel: Ciud: CALI Cupo: 0 26059501 OTROS 040 26059501 OTROS 040 *CF -764 20240731 20240831 1 31 0 10,000,000 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 10,000,000 0 0 0 10,000,000 INTERNOCG INTERNOCG Tel: Ciud: CALI Cupo: 0 INTERNOCG INTERNOCG Tel: Ciud: CALI Cupo: 0 26059501 OTROS 044 26059501 OTROS 044 CF - 154 20240731 20240731 31 1 0 0 8,318,700 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 0 8,318,700 0 0 8,318,700 Total Sucursal .................... Rotacion: **** 0 131,302,587 235,068,758 68,373,993 212,752,449 647,497,787 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 901669990 INVERSIONES DUQUE GIRALD 1 CL 17 23 55 BARLOVENTO A Tel: 3108216734 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 901669990 INVERSIONES DUQUE GIRALD 1 CL 17 23 55 BARLOVENTO A Tel: 3108216734 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233545 TRANSPORTE, FLETES Y ACARRE 011 233545 TRANSPORTE, FLETES Y ACARRE 011 FEDV-1217 20240825 20240830 2 6 0 4,722,223 0 0 0 FEDV-1218 20240825 20240830 2 6 0 661,821 0 0 0 FEDV-1219 20240825 20240830 2 6 0 2,604,212 0 0 0 FEDV-1220 20240825 20240830 2 6 0 1,757,320 0 0 0 FEDV-1221 20240825 20240830 2 6 0 1,010,000 0 0 0 FEDV-1223 20240825 20240830 2 6 0 2,598,546 0 0 0 FEDV-1224 20240825 20240830 2 6 0 905,520 0 0 0 FEDV-1225 20240825 20240830 2 6 0 3,546,435 0 0 0 FEDV-1226 20240825 20240830 2 6 0 1,114,581 0 0 0 FEDV-1227 20240825 20240830 2 6 0 2,983,536 0 0 0 FEDV-1228 20240825 20240830 2 6 0 1,529,316 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 23,433,510 0 0 0 23,433,510 901669990 INVERSIONES DUQUE GIRALD 1 CL 17 23 55 BARLOVENTO A Tel: 3108216734 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 901669990 INVERSIONES DUQUE GIRALD 1 CL 17 23 55 BARLOVENTO A Tel: 3108216734 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233545 TRANSPORTE, FLETES Y ACARRE 038 233545 TRANSPORTE, FLETES Y ACARRE 038 FEDV-1238 20240831 20240906 0 6 3,302,000 0 0 0 0 FEDV-1244 20240831 20240906 0 6 1,183,324 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 4,485,324 0 0 0 0 4,485,324 Total Sucursal .................... Rotacion: **** 4,485,324 23,433,510 0 0 0 27,918,834 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 900335279 INVERSIONES GLP S A S E 30 CL 110 9 25 OF 1712 P 17 Tel: 5873400 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900335279 INVERSIONES GLP S A S E 30 CL 110 9 25 OF 1712 P 17 Tel: 5873400 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 044 220505 DE MATERIAS PRIMAS 044 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/09/03 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 10:14 AM | | FECHA DE CORTE: 02-SEP-2024 PAGINA: 45 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 900335279 INVERSIONES GLP S A S E 30 CL 110 9 25 OF 1712 P 17 Tel: 5873400 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900335279 INVERSIONES GLP S A S E 30 CL 110 9 25 OF 1712 P 17 Tel: 5873400 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 044 220505 DE MATERIAS PRIMAS 044 E -10149870 20240802 20240902 0 31 1,270,678 0 0 0 0 E -10149871 20240802 20240902 0 31 1,324,174 0 0 0 0 E -10149872 20240802 20240902 0 31 4,594,936 0 0 0 0 E -10149873 20240802 20240902 0 31 2,648,349 0 0 0 0 E -10149874 20240802 20240902 0 31 3,972,523 0 0 0 0 E -10150089 20240809 20240909 0 31 523,107 0 0 0 0 E -10150090 20240809 20240909 0 31 3,823,751 0 0 0 0 E -10150509 20240821 20240921 0 31 2,004,326 0 0 0 0 E -10150510 20240821 20240921 0 31 4,057,049 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 24,218,893 0 0 0 0 24,218,893 900115154 INVERSIONES JAF S A S 1 CL 94 A 11 A 73 Tel: 6235957 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900115154 INVERSIONES JAF S A S 1 CL 94 A 11 A 73 Tel: 6235957 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 * - 20230630 20230630 422 1 0 0 0 0 133,067,873 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 0 0 0 133,067,873 133,067,873 900111549 INVERSIONES REAL ESTATE 1 CL 94 A 11 A 73 Tel: 3053133869 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900111549 INVERSIONES REAL ESTATE 1 CL 94 A 11 A 73 Tel: 3053133869 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 * - 20230630 20230630 422 1 0 0 0 0 133,127,048 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 0 0 0 133,127,048 133,127,048 900639856 IOMAS S A S 1 CL 9 1 05 LC 2 VTE LA BAD Tel: 3116216979 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 900639856 IOMAS S A S 1 CL 9 1 05 LC 2 VTE LA BAD Tel: 3116216979 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FVE -11536 20240725 20240825 7 31 0 12,729 0 0 0 FVE -11537 20240725 20240825 7 31 0 262,239 0 0 0 FVE -11636 20240801 20240901 1 31 0 2,567,885 0 0 0 FVE -11652 20240801 20240901 1 31 0 1,088,340 0 0 0 FVE -11653 20240801 20240901 1 31 0 136,042 0 0 0 FVE -11654 20240801 20240901 1 31 0 272,085 0 0 0 FVE -11655 20240801 20240901 1 31 0 97,146 0 0 0 FVE -11657 20240801 20240901 1 31 0 272,085 0 0 0 FVE -11658 20240801 20240901 1 31 0 136,041 0 0 0 FVE -11688 20240805 20240905 0 31 501,364 0 0 0 0 FVE -11703 20240805 20240905 0 31 34,095 0 0 0 0 FVE -11720 20240808 20240908 0 31 1,093,416 0 0 0 0 FVE -11723 20240808 20240908 0 31 87,885 0 0 0 0 FVE -11743 20240809 20240909 0 31 176,749 0 0 0 0 FVE -11825 20240816 20240916 0 31 67,594 0 0 0 0 FVE -11826 20240816 20240916 0 31 333,167 0 0 0 0 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/09/03 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 10:14 AM | | FECHA DE CORTE: 02-SEP-2024 PAGINA: 46 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 900639856 IOMAS S A S 1 CL 9 1 05 LC 2 VTE LA BAD Tel: 3116216979 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 900639856 IOMAS S A S 1 CL 9 1 05 LC 2 VTE LA BAD Tel: 3116216979 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FVE -11827 20240816 20240916 0 31 22,952 0 0 0 0 FVE -11828 20240816 20240916 0 31 627,348 0 0 0 0 FVE -11853 20240820 20240920 0 31 109,468 0 0 0 0 FVE -11894 20240822 20240922 0 31 136,186 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 3,190,224 4,844,592 0 0 0 8,034,816 900639856 IOMAS S A S 1 CL 9 1 05 LC 2 VTE LA BAD Tel: 3116216979 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 900639856 IOMAS S A S 1 CL 9 1 05 LC 2 VTE LA BAD Tel: 3116216979 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 FVE -11456 20240722 20240822 10 31 0 27,276 0 0 0 FVE -11651 20240801 20240901 1 31 0 136,041 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 163,317 0 0 0 163,317 Total Sucursal .................... Rotacion: **** 3,190,224 5,007,909 0 0 0 8,198,133 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 891304762 -06 ITALCOL DE OCCIDENTE S A 30 KM 11 RECTA PALMIRA CALI Tel: 2750505 Ciud: PALMIRA Cupo: 0 891304762 -06 ITALCOL DE OCCIDENTE S A 30 KM 11 RECTA PALMIRA CALI Tel: 2750505 Ciud: PALMIRA Cupo: 0 22050511 PROVEEDORES NAC. MATERIA PR 011 22050511 PROVEEDORES NAC. MATERIA PR 011 106E-28032 20240523 20240626 66 34 0 0 0 1,537,743 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 0 0 1,537,743 0 1,537,743 891304762 -06 ITALCOL DE OCCIDENTE S A 30 KM 11 RECTA PALMIRA CALI Tel: 2750505 Ciud: PALMIRA Cupo: 0 891304762 -06 ITALCOL DE OCCIDENTE S A 30 KM 11 RECTA PALMIRA CALI Tel: 2750505 Ciud: PALMIRA Cupo: 0 22050511 PROVEEDORES NAC. MATERIA PR 044 22050511 PROVEEDORES NAC. 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FECHA : 2024/09/03 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 10:14 AM | | FECHA DE CORTE: 02-SEP-2024 PAGINA: 47 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 891304762 -06 ITALCOL DE OCCIDENTE S A 30 KM 11 RECTA PALMIRA CALI Tel: 2750505 Ciud: PALMIRA Cupo: 0 891304762 -06 ITALCOL DE OCCIDENTE S A 30 KM 11 RECTA PALMIRA CALI Tel: 2750505 Ciud: PALMIRA Cupo: 0 22050511 PROVEEDORES NAC. MATERIA PR 044 22050511 PROVEEDORES NAC. MATERIA PR 044 106E-28176 20240531 20240630 62 30 0 0 0 1,194,858 0 106E-28201 20240601 20240701 61 31 0 0 0 1,675,296 0 106E-28233 20240605 20240705 57 31 0 0 2,347,002 0 0 106E-28276 20240607 20240707 55 31 0 0 5,947,758 0 0 106E-28277 20240607 20240707 55 31 0 0 25,095,104 0 0 106E-28298 20240608 20240708 54 31 0 0 4,478,166 0 0 106E-28359 20240613 20240713 49 31 0 0 2,300,886 0 0 106E-28373 20240614 20240714 48 31 0 0 12,593,212 0 0 106E-28374 20240614 20240714 48 31 0 0 3,215,336 0 0 106E-28375 20240614 20240714 48 31 0 0 6,785,259 0 0 106E-28376 20240614 20240714 48 31 0 0 85,662,761 0 0 106E-28401 20240614 20240714 48 31 0 0 620,676 0 0 106E-28421 20240617 20240717 45 31 0 0 3,170,664 0 0 106E-28517 20240619 20240719 43 31 0 0 2,215,080 0 0 106E-28585 20240621 20240721 41 31 0 0 7,866,617 0 0 106E-28586 20240621 20240721 41 31 0 0 24,219,097 0 0 106E-28587 20240621 20240721 41 31 0 0 48,218,540 0 0 106E-28602 20240623 20240723 39 31 0 0 4,085,046 0 0 106E-28630 20240625 20240725 37 31 0 0 6,526,759 0 0 106E-28632 20240625 20240725 37 31 0 0 6,118,410 0 0 106E-28633 20240625 20240725 37 31 0 0 20,387,221 0 0 106E-28634 20240625 20240725 37 31 0 0 23,687,688 0 0 106E-28721 20240627 20240727 35 31 0 0 2,246,454 0 0 106E-28723 20240628 20240728 34 31 0 0 2,918,970 0 0 106E-28724 20240628 20240728 34 31 0 0 7,337,140 0 0 106E-28725 20240628 20240728 34 31 0 0 1,789,471 0 0 106E-28726 20240628 20240728 34 31 0 0 15,085,407 0 0 106E-28776 20240630 20240730 32 31 0 0 3,029,670 0 0 106E-28778 20240630 20240730 32 31 0 0 7,861,333 0 0 106E-28779 20240630 20240730 32 31 0 0 6,729,126 0 0 106E-28780 20240630 20240730 32 31 0 0 3,661,284 0 0 106E-28781 20240630 20240730 32 31 0 0 2,930,077 0 0 106E-28782 20240630 20240730 32 31 0 0 15,066,967 0 0 106E-28822 20240703 20240802 30 30 0 1,708,938 0 0 0 *106E-28876 20240707 20240806 26 30 0 4,402,566 0 0 0 106E-28929 20240709 20240808 24 30 0 2,465,863 0 0 0 106E-28931 20240709 20240808 24 30 0 13,997,444 0 0 0 106E-28934 20240709 20240808 24 30 0 33,699,331 0 0 0 106E-28935 20240709 20240808 24 30 0 19,255,071 0 0 0 106E-28978 20240712 20240811 21 30 0 2,899,638 0 0 0 106E-28998 20240712 20240811 21 30 0 25,280,786 0 0 0 106E-28999 20240712 20240811 21 30 0 6,635,968 0 0 0 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/09/03 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 10:14 AM | | FECHA DE CORTE: 02-SEP-2024 PAGINA: 48 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 891304762 -06 ITALCOL DE OCCIDENTE S A 30 KM 11 RECTA PALMIRA CALI Tel: 2750505 Ciud: PALMIRA Cupo: 0 891304762 -06 ITALCOL DE OCCIDENTE S A 30 KM 11 RECTA PALMIRA CALI Tel: 2750505 Ciud: PALMIRA Cupo: 0 22050511 PROVEEDORES NAC. MATERIA PR 044 22050511 PROVEEDORES NAC. 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FECHA : 2024/09/03 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 10:14 AM | | FECHA DE CORTE: 02-SEP-2024 PAGINA: 49 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 891304762 -06 ITALCOL DE OCCIDENTE S A 30 KM 11 RECTA PALMIRA CALI Tel: 2750505 Ciud: PALMIRA Cupo: 0 891304762 -06 ITALCOL DE OCCIDENTE S A 30 KM 11 RECTA PALMIRA CALI Tel: 2750505 Ciud: PALMIRA Cupo: 0 22050511 PROVEEDORES NAC. MATERIA PR 044 22050511 PROVEEDORES NAC. MATERIA PR 044 106E-30204 20240829 20240928 0 30 2,926,657 0 0 0 0 106E-30205 20240829 20240928 0 30 17,209,832 0 0 0 0 106E-30206 20240829 20240928 0 30 14,714,700 0 0 0 0 *106E-30318 20240831 20240930 0 30 1,920,618 0 0 0 0 106E-30338 20240831 20240930 0 30 5,704,996 0 0 0 0 106E-30339 20240831 20240930 0 30 12,108,209 0 0 0 0 106E-30341 20240831 20240930 0 30 25,611,744 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 367,466,346 238,709,934 364,197,181 211,583,848 0 1181,957,309 Total Sucursal .................... Rotacion: **** 367,466,346 238,709,934 364,197,181 213,121,591 0 1183,495,052 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 891304762 -13 ITALCOL DE OCCIDENTE S A 30 KM 11 RECTA PALMIRA - CAL Tel: 3202308083 Ciud: PALMIRA Cupo: 0 891304762 -13 ITALCOL DE OCCIDENTE S A 30 KM 11 RECTA PALMIRA - CAL Tel: 3202308083 Ciud: PALMIRA Cupo: 0 22050511 PROVEEDORES NAC. MATERIA PR 011 22050511 PROVEEDORES NAC. MATERIA PR 011 101E-124233 20240614 20240714 48 31 0 0 3,684,681 0 0 101E-124700 20240621 20240721 41 31 0 0 4,439,783 0 0 101E-124961 20240625 20240725 37 31 0 0 1,974,485 0 0 101E-129021 20240809 20240908 0 30 3,311,156 0 0 0 0 101E-129380 20240813 20240913 0 31 1,676,652 0 0 0 0 101E-129754 20240816 20240915 0 30 1,597,484 0 0 0 0 *105E-102100 20240617 20240717 45 31 0 0 4,868,131 0 0 *105E-102320 20240620 20240720 42 31 0 0 5,964,721 0 0 *105E-102494 20240624 20240724 38 31 0 0 6,767,148 0 0 *105E-102675 20240627 20240727 35 31 0 0 7,050,480 0 0 *105E-102863 20240629 20240729 33 31 0 0 8,100,569 0 0 *105E-103041 20240704 20240803 29 30 0 5,076,748 0 0 0 *105E-103209 20240708 20240807 25 30 0 7,235,231 0 0 0 *105E-103424 20240711 20240810 22 30 0 8,349,294 0 0 0 *105E-103575 20240715 20240814 18 30 0 6,873,118 0 0 0 *105E-103765 20240718 20240817 15 30 0 6,310,005 0 0 0 *105E-103923 20240722 20240821 11 30 0 6,997,292 0 0 0 *105E-104124 20240725 20240824 8 30 0 9,384,144 0 0 0 *105E-104279 20240729 20240828 4 30 0 7,196,666 0 0 0 *105E-104469 20240731 20240830 2 30 0 8,792,556 0 0 0 *105E-104663 20240805 20240904 0 30 3,719,379 0 0 0 0 *105E-104811 20240808 20240907 0 30 5,720,344 0 0 0 0 *105E-105003 20240812 20240911 0 30 6,251,654 0 0 0 0 *105E-105212 20240815 20240914 0 30 8,957,120 0 0 0 0 *105E-105366 20240820 20240919 0 30 10,169,495 0 0 0 0 *105E-105538 20240822 20240921 0 30 7,134,072 0 0 0 0 *106E-27898 20240520 20240619 73 30 0 0 0 36,261,827 0 106E-27899 20240520 20240619 73 30 0 0 0 46,990,152 0 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/09/03 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 10:14 AM | | FECHA DE CORTE: 02-SEP-2024 PAGINA: 50 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 891304762 -13 ITALCOL DE OCCIDENTE S A 30 KM 11 RECTA PALMIRA - CAL Tel: 3202308083 Ciud: PALMIRA Cupo: 0 891304762 -13 ITALCOL DE OCCIDENTE S A 30 KM 11 RECTA PALMIRA - CAL Tel: 3202308083 Ciud: PALMIRA Cupo: 0 22050511 PROVEEDORES NAC. MATERIA PR 011 22050511 PROVEEDORES NAC. MATERIA PR 011 106E-27900 20240520 20240619 73 30 0 0 0 44,505,434 0 106E-27901 20240520 20240619 73 30 0 0 0 135,125,693 0 106E-27902 20240520 20240619 73 30 0 0 0 13,170,325 0 106E-27903 20240520 20240619 73 30 0 0 0 10,380,843 0 106E-27953 20240522 20240621 71 30 0 0 0 15,496,866 0 106E-27962 20240523 20240622 70 30 0 0 0 1,012,273 0 106E-27963 20240523 20240622 70 30 0 0 0 115,703,890 0 106E-27964 20240523 20240622 70 30 0 0 0 24,560,364 0 106E-27965 20240523 20240622 70 30 0 0 0 14,042,031 0 106E-27966 20240523 20240622 70 30 0 0 0 128,567,574 0 106E-27967 20240523 20240622 70 30 0 0 0 9,842,796 0 106E-28007 20240525 20240624 68 30 0 0 0 17,315,802 0 106E-28021 20240527 20240626 66 30 0 0 0 9,582,503 0 106E-28022 20240527 20240626 66 30 0 0 0 54,424,564 0 106E-28024 20240527 20240626 66 30 0 0 0 33,048,175 0 106E-28025 20240527 20240626 66 30 0 0 0 44,925,004 0 106E-28027 20240527 20240626 66 30 0 0 0 152,866,390 0 106E-28028 20240527 20240626 66 30 0 0 0 20,380,889 0 106E-28098 20240529 20240628 64 30 0 0 0 15,100,722 0 106E-28112 20240530 20240629 63 30 0 0 0 3,430,967 0 106E-28113 20240530 20240629 63 30 0 0 0 65,717,270 0 106E-28114 20240530 20240629 63 30 0 0 0 12,295,650 0 106E-28115 20240530 20240629 63 30 0 0 0 15,041,050 0 106E-28116 20240530 20240629 63 30 0 0 0 167,523,121 0 106E-28117 20240530 20240629 63 30 0 0 0 20,886,946 0 106E-28172 20240531 20240630 62 30 0 0 0 10,072,944 0 106E-28177 20240531 20240630 62 30 0 0 0 8,048,232 0 106E-28178 20240531 20240630 62 30 0 0 0 31,766,900 0 106E-28179 20240530 20240630 62 31 0 0 0 33,980,608 0 106E-28180 20240531 20240630 62 30 0 0 0 87,938,605 0 106E-28181 20240531 20240630 62 30 0 0 0 10,866,191 0 106E-28198 20240601 20240701 61 31 0 0 0 2,268,000 0 106E-28203 20240604 20240703 59 30 0 0 31,280,390 0 0 106E-28204 20240604 20240704 58 31 0 0 13,767,524 0 0 106E-28230 20240605 20240705 57 31 0 0 9,118,116 0 0 106E-28243 20240606 20240706 56 31 0 0 47,305,309 0 0 106E-28244 20240606 20240706 56 31 0 0 26,720,935 0 0 106E-28245 20240606 20240706 56 31 0 0 87,944,704 0 0 106E-28246 20240606 20240706 56 31 0 0 10,873,130 0 0 106E-28293 20240608 20240708 54 31 0 0 13,763,358 0 0 106E-28306 20240611 20240711 51 31 0 0 4,845,348 0 0 106E-28307 20240611 20240711 51 31 0 0 22,886,165 0 0 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/09/03 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 10:14 AM | | FECHA DE CORTE: 02-SEP-2024 PAGINA: 51 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 891304762 -13 ITALCOL DE OCCIDENTE S A 30 KM 11 RECTA PALMIRA - CAL Tel: 3202308083 Ciud: PALMIRA Cupo: 0 891304762 -13 ITALCOL DE OCCIDENTE S A 30 KM 11 RECTA PALMIRA - CAL Tel: 3202308083 Ciud: PALMIRA Cupo: 0 22050511 PROVEEDORES NAC. MATERIA PR 011 22050511 PROVEEDORES NAC. 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FECHA : 2024/09/03 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 10:14 AM | | FECHA DE CORTE: 02-SEP-2024 PAGINA: 52 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 891304762 -13 ITALCOL DE OCCIDENTE S A 30 KM 11 RECTA PALMIRA - CAL Tel: 3202308083 Ciud: PALMIRA Cupo: 0 891304762 -13 ITALCOL DE OCCIDENTE S A 30 KM 11 RECTA PALMIRA - CAL Tel: 3202308083 Ciud: PALMIRA Cupo: 0 22050511 PROVEEDORES NAC. MATERIA PR 011 22050511 PROVEEDORES NAC. 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FECHA : 2024/09/03 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 10:14 AM | | FECHA DE CORTE: 02-SEP-2024 PAGINA: 53 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 891304762 -13 ITALCOL DE OCCIDENTE S A 30 KM 11 RECTA PALMIRA - CAL Tel: 3202308083 Ciud: PALMIRA Cupo: 0 891304762 -13 ITALCOL DE OCCIDENTE S A 30 KM 11 RECTA PALMIRA - CAL Tel: 3202308083 Ciud: PALMIRA Cupo: 0 22050511 PROVEEDORES NAC. MATERIA PR 011 22050511 PROVEEDORES NAC. 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FECHA : 2024/09/03 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 10:14 AM | | FECHA DE CORTE: 02-SEP-2024 PAGINA: 54 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 891304762 -13 ITALCOL DE OCCIDENTE S A 30 KM 11 RECTA PALMIRA - CAL Tel: 3202308083 Ciud: PALMIRA Cupo: 0 891304762 -13 ITALCOL DE OCCIDENTE S A 30 KM 11 RECTA PALMIRA - CAL Tel: 3202308083 Ciud: PALMIRA Cupo: 0 22050511 PROVEEDORES NAC. MATERIA PR 011 22050511 PROVEEDORES NAC. MATERIA PR 011 106E-29713 20240810 20240909 0 30 12,952,170 0 0 0 0 106E-29731 20240812 20240911 0 30 1,011,982 0 0 0 0 106E-29732 20240812 20240911 0 30 41,069,071 0 0 0 0 106E-29733 20240812 20240911 0 30 20,167,779 0 0 0 0 106E-29734 20240812 20240911 0 30 10,598,469 0 0 0 0 106E-29735 20240812 20240911 0 30 101,503,580 0 0 0 0 106E-29736 20240812 20240911 0 30 15,644,306 0 0 0 0 106E-29836 20240814 20240913 0 30 17,527,860 0 0 0 0 106E-29861 20240815 20240914 0 30 6,000,029 0 0 0 0 106E-29862 20240815 20240914 0 30 44,109,487 0 0 0 0 106E-29863 20240815 20240914 0 30 55,262,775 0 0 0 0 106E-29864 20240815 20240914 0 30 32,932,260 0 0 0 0 106E-29865 20240815 20240914 0 30 107,552,594 0 0 0 0 106E-29866 20240815 20240914 0 30 9,170,742 0 0 0 0 106E-29867 20240815 20240914 0 30 9,641,113 0 0 0 0 106E-29877 20240815 20240914 0 30 2,573 0 0 0 0 106E-29948 20240817 20240916 0 30 19,341,126 0 0 0 0 106E-29967 20240820 20240919 0 30 78,554,651 0 0 0 0 106E-29968 20240820 20240919 0 30 27,675,492 0 0 0 0 106E-29969 20240820 20240919 0 30 12,367,530 0 0 0 0 106E-29970 20240820 20240919 0 30 140,198,071 0 0 0 0 106E-29971 20240820 20240919 0 30 45,715,583 0 0 0 0 106E-30017 20240821 20240920 0 30 13,516,146 0 0 0 0 106E-30033 20240822 20240921 0 30 2,057,712 0 0 0 0 106E-30034 20240822 20240921 0 30 35,985,625 0 0 0 0 106E-30035 20240822 20240921 0 30 33,903,928 0 0 0 0 106E-30036 20240822 20240921 0 30 4,600,154 0 0 0 0 106E-30037 20240822 20240921 0 30 109,589,370 0 0 0 0 106E-30038 20240822 20240921 0 30 18,216,127 0 0 0 0 106E-30085 20240824 20240923 0 30 17,103,744 0 0 0 0 106E-30110 20240826 20240925 0 30 1,023,061 0 0 0 0 106E-30111 20240826 20240925 0 30 65,121,254 0 0 0 0 106E-30112 20240826 20240925 0 30 16,237,201 0 0 0 0 106E-30113 20240826 20240925 0 30 47,918,008 0 0 0 0 106E-30114 20240826 20240925 0 30 164,123,923 0 0 0 0 106E-30115 20240826 20240925 0 30 10,494,779 0 0 0 0 106E-30116 20240826 20240925 0 30 14,461,722 0 0 0 0 106E-30193 20240828 20240927 0 30 14,515,200 0 0 0 0 106E-30226 20240829 20240928 0 30 2,629,706 0 0 0 0 106E-30227 20240829 20240928 0 30 34,556,631 0 0 0 0 106E-30228 20240829 20240928 0 30 29,704,896 0 0 0 0 106E-30229 20240829 20240928 0 30 8,214,715 0 0 0 0 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/09/03 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 10:14 AM | | FECHA DE CORTE: 02-SEP-2024 PAGINA: 55 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 891304762 -13 ITALCOL DE OCCIDENTE S A 30 KM 11 RECTA PALMIRA - CAL Tel: 3202308083 Ciud: PALMIRA Cupo: 0 891304762 -13 ITALCOL DE OCCIDENTE S A 30 KM 11 RECTA PALMIRA - CAL Tel: 3202308083 Ciud: PALMIRA Cupo: 0 22050511 PROVEEDORES NAC. MATERIA PR 011 22050511 PROVEEDORES NAC. MATERIA PR 011 106E-30230 20240829 20240928 0 30 135,369,840 0 0 0 0 106E-30308 20240831 20240930 0 30 11,618,208 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 1936,456,686 2047,012,664 1880,662,588 1413,140,601 0 7277,272,539 891304762 -13 ITALCOL DE OCCIDENTE S A 30 KM 11 RECTA PALMIRA - CAL Tel: 3202308083 Ciud: PALMIRA Cupo: 0 891304762 -13 ITALCOL DE OCCIDENTE S A 30 KM 11 RECTA PALMIRA - CAL Tel: 3202308083 Ciud: PALMIRA Cupo: 0 22050511 PROVEEDORES NAC. MATERIA PR 038 22050511 PROVEEDORES NAC. 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FECHA : 2024/09/03 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 10:14 AM | | FECHA DE CORTE: 02-SEP-2024 PAGINA: 56 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 891304762 -13 ITALCOL DE OCCIDENTE S A 30 KM 11 RECTA PALMIRA - CAL Tel: 3202308083 Ciud: PALMIRA Cupo: 0 891304762 -13 ITALCOL DE OCCIDENTE S A 30 KM 11 RECTA PALMIRA - CAL Tel: 3202308083 Ciud: PALMIRA Cupo: 0 22050511 PROVEEDORES NAC. MATERIA PR 038 22050511 PROVEEDORES NAC. 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FECHA : 2024/09/03 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 10:14 AM | | FECHA DE CORTE: 02-SEP-2024 PAGINA: 57 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 891304762 -13 ITALCOL DE OCCIDENTE S A 30 KM 11 RECTA PALMIRA - CAL Tel: 3202308083 Ciud: PALMIRA Cupo: 0 891304762 -13 ITALCOL DE OCCIDENTE S A 30 KM 11 RECTA PALMIRA - CAL Tel: 3202308083 Ciud: PALMIRA Cupo: 0 22050511 PROVEEDORES NAC. MATERIA PR 038 22050511 PROVEEDORES NAC. 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FECHA : 2024/09/03 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 10:14 AM | | FECHA DE CORTE: 02-SEP-2024 PAGINA: 58 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 891304762 -13 ITALCOL DE OCCIDENTE S A 30 KM 11 RECTA PALMIRA - CAL Tel: 3202308083 Ciud: PALMIRA Cupo: 0 891304762 -13 ITALCOL DE OCCIDENTE S A 30 KM 11 RECTA PALMIRA - CAL Tel: 3202308083 Ciud: PALMIRA Cupo: 0 22050511 PROVEEDORES NAC. MATERIA PR 038 22050511 PROVEEDORES NAC. MATERIA PR 038 106E-30040 20240822 20240921 0 30 4,078,437 0 0 0 0 106E-30084 20240824 20240923 0 30 2,268,000 0 0 0 0 106E-30117 20240826 20240925 0 30 7,872,281 0 0 0 0 106E-30118 20240826 20240925 0 30 27,629,946 0 0 0 0 106E-30192 20240828 20240927 0 30 2,268,000 0 0 0 0 106E-30232 20240829 20240928 0 30 7,029,427 0 0 0 0 106E-30233 20240829 20240928 0 30 5,998,695 0 0 0 0 106E-30234 20240829 20240928 0 30 13,256,718 0 0 0 0 106E-30307 20240830 20240930 0 31 1,604,232 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 161,744,242 253,037,058 314,512,049 165,354,009 0 894,647,358 891304762 -13 ITALCOL DE OCCIDENTE S A 30 KM 11 RECTA PALMIRA - CAL Tel: 3202308083 Ciud: PALMIRA Cupo: 0 891304762 -13 ITALCOL DE OCCIDENTE S A 30 KM 11 RECTA PALMIRA - CAL Tel: 3202308083 Ciud: PALMIRA Cupo: 0 22050511 PROVEEDORES NAC. MATERIA PR 044 22050511 PROVEEDORES NAC. MATERIA PR 044 106E-30340 20240831 20240930 0 30 11,409,991 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 11,409,991 0 0 0 0 11,409,991 Total Sucursal .................... Rotacion: **** 2109,610,919 2300,049,722 2195,174,637 1578,494,610 0 8183,329,888 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 901216550 JDM AUTOMATIZACION S A S 1 MZ 16 CA 20 BRR PABLADO I Tel: 3104604949 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 901216550 JDM AUTOMATIZACION S A S 1 MZ 16 CA 20 BRR PABLADO I Tel: 3104604949 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FE -780 20240802 20240901 1 30 0 1,450,133 0 0 0 FE -787 20240809 20240908 0 30 725,067 0 0 0 0 FE -788 20240809 20240908 0 30 362,533 0 0 0 0 FE -789 20240809 20240908 0 30 725,067 0 0 0 0 FE -797 20240820 20240919 0 30 897,459 0 0 0 0 FE -800 20240822 20240921 0 30 321,969 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 3,032,095 1,450,133 0 0 0 4,482,228 901216550 JDM AUTOMATIZACION S A S 1 MZ 16 CA 20 BRR PABLADO I Tel: 3104604949 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 901216550 JDM AUTOMATIZACION S A S 1 MZ 16 CA 20 BRR PABLADO I Tel: 3104604949 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 FE -786 20240809 20240908 0 30 362,534 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 362,534 0 0 0 0 362,534 Total Sucursal .................... Rotacion: **** 3,394,629 1,450,133 0 0 0 4,844,762 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 900949670 JEMA PROJECTS S A S 1 CR 59 C 79 384 Tel: 3600437 Ciud: BARRANQUILLA Cupo: 0 900949670 JEMA PROJECTS S A S 1 CR 59 C 79 384 Tel: 3600437 Ciud: BARRANQUILLA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 CUC -1524 20240717 20240917 0 61 8,756,595 0 0 0 0 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/09/03 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 10:14 AM | | FECHA DE CORTE: 02-SEP-2024 PAGINA: 59 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 900949670 JEMA PROJECTS S A S 1 CR 59 C 79 384 Tel: 3600437 Ciud: BARRANQUILLA Cupo: 0 900949670 JEMA PROJECTS S A S 1 CR 59 C 79 384 Tel: 3600437 Ciud: BARRANQUILLA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 CUC -1529 20240723 20240923 0 61 3,631,117 0 0 0 0 CUC -1539 20240801 20241001 0 61 8,382,062 0 0 0 0 CUC -1569 20240823 20241023 0 61 4,295,970 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 25,065,744 0 0 0 0 25,065,744 1088243033 JIMENEZ RAVE YULIANA 1 MZ 6 CA 3 Tel: 3053757009 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 1088243033 JIMENEZ RAVE YULIANA 1 MZ 6 CA 3 Tel: 3053757009 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 -108765 20240813 20240814 18 2 0 15,783 0 0 0 -109144 20240826 20240827 5 2 0 6,900 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 22,683 0 0 0 22,683 811006789 JUAN D HOYOS DISTRIBUCIO 1 CR 42 54 A 155 IN C 501 Tel: 4448018 Ciud: ITAGUI Cupo: 0 811006789 JUAN D HOYOS DISTRIBUCIO 1 CR 42 54 A 155 IN C 501 Tel: 4448018 Ciud: ITAGUI Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 2FEV-278413 20240801 20240930 0 60 1,046,370 0 0 0 0 2FEV-280993 20240827 20241025 0 59 1,046,370 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 2,092,740 0 0 0 0 2,092,740 890900395 JUAN NEUSTADTEL S A S 1 CR 48 48 SUR 75 OF 135 Tel: 5405380 Ciud: ENVIGADO Cupo: 0 890900395 JUAN NEUSTADTEL S A S 1 CR 48 48 SUR 75 OF 135 Tel: 5405380 Ciud: ENVIGADO Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 *MJN -135921 20240604 20240704 58 31 0 0 0 0 0 *MJN -136139 20240612 20240712 50 31 0 0 0 0 0 *MJN -136216 20240617 20240717 45 31 0 0 0 0 0 *MJN -136217 20240617 20240717 45 31 0 0 0 0 0 *MJN -136264 20240618 20240718 44 31 0 0 0 0 0 *MJN -136265 20240618 20240718 44 31 0 0 0 0 0 *MJN -136266 20240618 20240718 44 31 0 0 0 0 0 *MJN -136270 20240618 20240718 44 31 0 0 0 0 0 *MJN -136276 20240618 20240718 44 31 0 0 0 0 0 *MJN -136421 20240624 20240724 38 31 0 0 0 0 0 *MJN -136701 20240705 20240804 28 30 0 0 0 0 0 *MJN -136702 20240705 20240804 28 30 0 0 0 0 0 *MJN -136703 20240705 20240804 28 30 0 0 0 0 0 MJN -136922 20240715 20240814 18 30 0 329,687 0 0 0 MJN -136923 20240715 20240814 18 30 0 2,527,155 0 0 0 MJN -137304 20240801 20240831 1 31 0 615,526 0 0 0 MJN -137305 20240801 20240831 1 31 0 12,621,542 0 0 0 MJN -137354 20240801 20240831 1 31 0 28,306,204 0 0 0 MJN -137364 20240801 20240831 1 31 0 2,440,090 0 0 0 MJN -137396 20240802 20240901 1 30 0 9,072,010 0 0 0 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/09/03 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 10:14 AM | | FECHA DE CORTE: 02-SEP-2024 PAGINA: 60 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 890900395 JUAN NEUSTADTEL S A S 1 CR 48 48 SUR 75 OF 135 Tel: 5405380 Ciud: ENVIGADO Cupo: 0 890900395 JUAN NEUSTADTEL S A S 1 CR 48 48 SUR 75 OF 135 Tel: 5405380 Ciud: ENVIGADO Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 MJN -137397 20240802 20240901 1 30 0 10,663,387 0 0 0 MJN -137399 20240802 20240901 1 30 0 2,755,233 0 0 0 MJN -137400 20240802 20240901 1 30 0 6,355,632 0 0 0 MJN -137401 20240802 20240901 1 30 0 32,616,013 0 0 0 MJN -137407 20240802 20240901 1 30 0 10,217,857 0 0 0 MJN -137541 20240808 20240907 0 30 278,742 0 0 0 0 MJN -137717 20240816 20240915 0 30 1,628,344 0 0 0 0 MJN -137754 20240820 20240919 0 30 2,914,360 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 4,821,447 118,520,341 4 0 0 123,341,793 901200575 JUANCHO TE PRESTA S A S 1 CR 43 A 16 A SUR 38 OF 14 Tel: 6044797526 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 901200575 JUANCHO TE PRESTA S A S 1 CR 43 A 16 A SUR 38 OF 14 Tel: 6044797526 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 237030 LIBRANZAS 011 237030 LIBRANZAS 011 - 20240815 20240815 17 1 0 80,547 0 0 0 - 20240831 20240830 2 0 0 80,547 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 161,094 0 0 0 161,094 830106126 LA ESPERANZA INDUSTRIAL 1 AUT MEDELLIN KM 6 6 580 M Tel: 3106287040 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 830106126 LA ESPERANZA INDUSTRIAL 1 AUT MEDELLIN KM 6 6 580 M Tel: 3106287040 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 LEIA-3274767 20240820 20240920 0 31 7,765,412 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 7,765,412 0 0 0 0 7,765,412 891901217 LA PALMA S A S 1 CL 16 18 B 180 BRR LA CON Tel: 2362804 Ciud: BUGA Cupo: 0 891901217 LA PALMA S A S 1 CL 16 18 B 180 BRR LA CON Tel: 2362804 Ciud: BUGA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FE -1420 20240815 20240815 17 1 0 2,299,546 0 0 0 FE -1427 20240826 20240827 5 2 0 1,620,992 0 0 0 FE -1435 20240829 20240829 3 1 0 2,789,613 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 6,710,151 0 0 0 6,710,151 901211208 LA RED CONSULTORIAS SAS 1 CL 124 10 29 OF 403 Tel: 3102295059 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 901211208 LA RED CONSULTORIAS SAS 1 CL 124 10 29 OF 403 Tel: 3102295059 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 LRCE-8305 20240814 20240829 3 16 0 1,313,881 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 1,313,881 0 0 0 1,313,881 900193645 LABORATORIO ALISCCA S A 1 CR 11 40 105 BRR MAYORCA Tel: 3136522669 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 900193645 LABORATORIO ALISCCA S A 1 CR 11 40 105 BRR MAYORCA Tel: 3136522669 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FE -8746 20240822 20240921 0 30 1,473,636 0 0 0 0 FE -8786 20240829 20240928 0 30 938,761 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/09/03 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 10:14 AM | | FECHA DE CORTE: 02-SEP-2024 PAGINA: 61 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 2,412,397 0 0 0 0 2,412,397 900193645 LABORATORIO ALISCCA S A 1 CR 11 40 105 BRR MAYORCA Tel: 3136522669 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 900193645 LABORATORIO ALISCCA S A 1 CR 11 40 105 BRR MAYORCA Tel: 3136522669 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 FE -8787 20240829 20240928 0 30 606,314 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 606,314 0 0 0 0 606,314 Total Sucursal .................... Rotacion: **** 3,018,711 0 0 0 0 3,018,711 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 800007355 LABORATORIOS AUROFARMA S 30 KM 13 VIA OCCIDENTE FUNZA Tel: 4221390 Ciud: FUNZA Cupo: 0 800007355 LABORATORIOS AUROFARMA S 30 KM 13 VIA OCCIDENTE FUNZA Tel: 4221390 Ciud: FUNZA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FE -36119 20240716 20240816 16 31 0 30,141,017 0 0 0 FE -37096 20240801 20240901 1 31 0 694,598 0 0 0 FE -37130 20240802 20240902 0 31 2,439,719 0 0 0 0 FE -37134 20240802 20240902 0 31 1,540,992 0 0 0 0 FE -37567 20240821 20240921 0 31 556,177 0 0 0 0 FE -37632 20240822 20240922 0 31 2,081,200 0 0 0 0 FE -37736 20240823 20240923 0 31 3,156,571 0 0 0 0 FE -37812 20240826 20240926 0 31 10,406,000 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 20,180,659 30,835,615 0 0 0 51,016,274 800007355 LABORATORIOS AUROFARMA S 30 KM 13 VIA OCCIDENTE FUNZA Tel: 4221390 Ciud: FUNZA Cupo: 0 800007355 LABORATORIOS AUROFARMA S 30 KM 13 VIA OCCIDENTE FUNZA Tel: 4221390 Ciud: FUNZA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 044 220505 DE MATERIAS PRIMAS 044 FE -36116 20240716 20240816 16 31 0 13,874,089 0 0 0 FE -36379 20240722 20240822 10 31 0 4,162,617 0 0 0 FE -37141 20240802 20240902 0 31 832,565 0 0 0 0 FE -37570 20240821 20240921 0 31 7,474,440 0 0 0 0 FE -37586 20240821 20240921 0 31 833,515 0 0 0 0 FE -37734 20240823 20240923 0 31 3,314,399 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 12,454,919 18,036,706 0 0 0 30,491,625 Total Sucursal .................... Rotacion: **** 32,635,578 48,872,321 0 0 0 81,507,899 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4539349 LARGO GUARUMO JOSE HUGO 1 MZ 18 CA 26 SEC F PARQUE Tel: 3116086511 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 4539349 LARGO GUARUMO JOSE HUGO 1 MZ 18 CA 26 SEC F PARQUE Tel: 3116086511 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 FC -109353 20240831 20240902 0 2 1,633 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 1,633 0 0 0 0 1,633 800078361 LARKIN LTDA 1 CL 17 A 69 22 Tel: 2923426 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 800078361 LARKIN LTDA 1 CL 17 A 69 22 Tel: 2923426 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 SCH -6925 20240723 20240822 10 30 0 1,397,895 0 0 0 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/09/03 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 10:14 AM | | FECHA DE CORTE: 02-SEP-2024 PAGINA: 62 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 800078361 LARKIN LTDA 1 CL 17 A 69 22 Tel: 2923426 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 800078361 LARKIN LTDA 1 CL 17 A 69 22 Tel: 2923426 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 SCH -7014 20240806 20240905 0 30 10,717,195 0 0 0 0 SCH -7053 20240809 20240908 0 30 18,810,211 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 29,527,406 1,397,895 0 0 0 30,925,301 811006981 LATEXPORT SAS 1 AUT MEDELLIN BOGOTA KM 24 Tel: 3229288 Ciud: GUARNE Cupo: 0 811006981 LATEXPORT SAS 1 AUT MEDELLIN BOGOTA KM 24 Tel: 3229288 Ciud: GUARNE Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FENL-37933 20240723 20240909 0 47 6,535,552 0 0 0 0 FENL-38381 20240808 20240923 0 46 5,959,748 0 0 0 0 FENL-38382 20240808 20240923 0 46 35,186 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 12,530,486 0 0 0 0 12,530,486 811006981 LATEXPORT SAS 1 AUT MEDELLIN BOGOTA KM 24 Tel: 3229288 Ciud: GUARNE Cupo: 0 811006981 LATEXPORT SAS 1 AUT MEDELLIN BOGOTA KM 24 Tel: 3229288 Ciud: GUARNE Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 FENL-37934 20240723 20240909 0 47 872,995 0 0 0 0 FENL-38383 20240808 20240923 0 46 872,995 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 1,745,990 0 0 0 0 1,745,990 Total Sucursal .................... Rotacion: **** 14,276,476 0 0 0 0 14,276,476 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 900118775 LICARO S A S 1 CL 94 A 11 A 73 Tel: 6236852 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900118775 LICARO S A S 1 CL 94 A 11 A 73 Tel: 6236852 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 * - 20230630 20230630 422 1 0 0 0 0 133,067,873 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 0 0 0 133,067,873 133,067,873 800027927 LINEADATASCAN S A 1 CL 96 13 19 Tel: 7466333 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 800027927 LINEADATASCAN S A 1 CL 96 13 19 Tel: 7466333 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FM -66392 20240805 20240904 0 30 3,677,714 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 3,677,714 0 0 0 0 3,677,714 16212352 LLANO ECHEVERRI JORGE MA 1 CR 6 13 107 Tel: 2122855 Ciud: BUGA Cupo: 0 16212352 LLANO ECHEVERRI JORGE MA 1 CR 6 13 107 Tel: 2122855 Ciud: BUGA Cupo: 0 233540 ARRENDAMIENTOS 011 233540 ARRENDAMIENTOS 011 EP -6115 20240816 20240915 0 30 140,104 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 140,104 0 0 0 0 140,104 16212352 LLANO ECHEVERRI JORGE MA 1 CR 6 13 107 Tel: 2122855 Ciud: BUGA Cupo: 0 16212352 LLANO ECHEVERRI JORGE MA 1 CR 6 13 107 Tel: 2122855 Ciud: BUGA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/09/03 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 10:14 AM | | FECHA DE CORTE: 02-SEP-2024 PAGINA: 63 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 16212352 LLANO ECHEVERRI JORGE MA 1 CR 6 13 107 Tel: 2122855 Ciud: BUGA Cupo: 0 16212352 LLANO ECHEVERRI JORGE MA 1 CR 6 13 107 Tel: 2122855 Ciud: BUGA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 EP -6107 20240813 20240912 0 30 1,548,959 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 1,548,959 0 0 0 0 1,548,959 Total Sucursal .................... Rotacion: **** 1,689,063 0 0 0 0 1,689,063 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 816006362 LOPEZ ALVAREZ Y CIA SAS 60 CR 15 138 25 BG 7 CENTRO Tel: 3335656 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 816006362 LOPEZ ALVAREZ Y CIA SAS 60 CR 15 138 25 BG 7 CENTRO Tel: 3335656 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FL -1031506 20240717 20240915 0 59 1,228,838 0 0 0 0 FL -315368 20240813 20241012 0 60 207,793 0 0 0 0 FL -929034 20240617 20240816 16 60 0 32,112 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 1,436,631 32,112 0 0 0 1,468,743 816006362 LOPEZ ALVAREZ Y CIA SAS 60 CR 15 138 25 BG 7 CENTRO Tel: 3335656 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 816006362 LOPEZ ALVAREZ Y CIA SAS 60 CR 15 138 25 BG 7 CENTRO Tel: 3335656 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 FL -163000 20240718 20240918 0 61 45,879 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 45,879 0 0 0 0 45,879 Total Sucursal .................... Rotacion: **** 1,482,510 32,112 0 0 0 1,514,622 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9990637 LOPEZ GAVIRIA HECTOR FAB 1 CL 33 BIS 3 B 17 Tel: 3263818 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 9990637 LOPEZ GAVIRIA HECTOR FAB 1 CL 33 BIS 3 B 17 Tel: 3263818 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233545 TRANSPORTE, FLETES Y ACARRE 038 233545 TRANSPORTE, FLETES Y ACARRE 038 FE -252 20240831 20240907 0 7 7,320,500 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 7,320,500 0 0 0 0 7,320,500 18492048 LOPEZ OROZCO LUIS FERNAN 15 CR 16 N 9 75 BRR SIMON BO Tel: 3153947219 Ciud: CIRCASIA Cupo: 0 18492048 LOPEZ OROZCO LUIS FERNAN 15 CR 16 N 9 75 BRR SIMON BO Tel: 3153947219 Ciud: CIRCASIA Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 -109054 20240823 20240908 0 16 838,850 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 838,850 0 0 0 0 838,850 1088327188 LOPEZ RESTREPO LUISA FER 1 CR 11 4 76 Tel: 3312258 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 1088327188 LOPEZ RESTREPO LUISA FER 1 CR 11 4 76 Tel: 3312258 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 * -04 20240831 20240815 17 15 0 360,000 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 360,000 0 0 0 360,000 800009973 LUVAGA S A S 30 CR 71 126 03 Tel: 7868482 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 800009973 LUVAGA S A S 30 CR 71 126 03 Tel: 7868482 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/09/03 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 10:14 AM | | FECHA DE CORTE: 02-SEP-2024 PAGINA: 64 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 800009973 LUVAGA S A S 30 CR 71 126 03 Tel: 7868482 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 800009973 LUVAGA S A S 30 CR 71 126 03 Tel: 7868482 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 CCC -6711 20240801 20240831 1 31 0 1,383,446 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 1,383,446 0 0 0 1,383,446 900059238 MAKRO SUPERMAYORISTA S A 1 CL 191 19 12 Tel: 6782168 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900059238 MAKRO SUPERMAYORISTA S A 1 CL 191 19 12 Tel: 6782168 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 040 23359501 OTROS 040 FMOI-50015794 20240815 20240816 16 2 0 721,573 0 0 0 FMOI-50016720 20240815 20240816 16 2 0 308,509 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 1,030,082 0 0 0 1,030,082 1088246550 MANZANARES ISAZA JACKELI 1 CR 15 187 87 Tel: 3379720 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 1088246550 MANZANARES ISAZA JACKELI 1 CR 15 187 87 Tel: 3379720 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 237025 EMBARGOS JUDICIALES 011 237025 EMBARGOS JUDICIALES 011 - 20240815 20240815 17 1 0 100,000 0 0 0 - 20240831 20240830 2 0 0 100,000 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 200,000 0 0 0 200,000 890929497 MAPER SAS 30 CR 48 C 100 SUR 72 Tel: 644487170 Ciud: LA ESTRELLA Cupo: 0 890929497 MAPER SAS 30 CR 48 C 100 SUR 72 Tel: 644487170 Ciud: LA ESTRELLA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FM -78153 20240822 20240920 0 29 943,078 0 0 0 0 FM -78284 20240826 20240924 0 29 5,630,151 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 6,573,229 0 0 0 0 6,573,229 890929497 MAPER SAS 30 CR 48 C 100 SUR 72 Tel: 644487170 Ciud: LA ESTRELLA Cupo: 0 890929497 MAPER SAS 30 CR 48 C 100 SUR 72 Tel: 644487170 Ciud: LA ESTRELLA Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 FM -78066 20240820 20240918 0 29 497,568 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 497,568 0 0 0 0 497,568 Total Sucursal .................... Rotacion: **** 7,070,797 0 0 0 0 7,070,797 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18505261 MARIN AGUDELO JESUS ANTO 1 CR 1 2 A 20 BRR SAN FRANC Tel: 3313770 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 18505261 MARIN AGUDELO JESUS ANTO 1 CR 1 2 A 20 BRR SAN FRANC Tel: 3313770 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 - 20240826 20240826 6 1 0 67,360 0 0 0 FC -109353 20240831 20240902 0 2 3,553 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 3,553 67,360 0 0 0 70,913 42140674 MARIN ARANGO LUZ DAMARIS 30 CL 28 6 15 Tel: 3368802 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 42140674 MARIN ARANGO LUZ DAMARIS 30 CL 28 6 15 Tel: 3368802 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/09/03 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 10:14 AM | | FECHA DE CORTE: 02-SEP-2024 PAGINA: 65 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 42140674 MARIN ARANGO LUZ DAMARIS 30 CL 28 6 15 Tel: 3368802 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 42140674 MARIN ARANGO LUZ DAMARIS 30 CL 28 6 15 Tel: 3368802 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 -2070 20240831 20240827 5 3 0 2,086,675 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 2,086,675 0 0 0 2,086,675 1004700280 MARIN VILLADA MARIA ALEJ 1 MZ 5 CA 20 Tel: 3232888218 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 1004700280 MARIN VILLADA MARIA ALEJ 1 MZ 5 CA 20 Tel: 3232888218 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 FC -109353 20240831 20240902 0 2 7,466 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 7,466 0 0 0 0 7,466 18597697 MARTINEZ MONSALVE ROVISO 1 CL 17 11 26 LC 2 Tel: 3167924520 Ciud: SANTA ROSA D Cupo: 0 18597697 MARTINEZ MONSALVE ROVISO 1 CL 17 11 26 LC 2 Tel: 3167924520 Ciud: SANTA ROSA D Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 F -4 20240830 20240807 25 22 0 1,162,500 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 1,162,500 0 0 0 1,162,500 1012339300 MARTINEZ TOVAR ANGELA AN 1 CR 78K 73B 48 Tel: Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 1012339300 MARTINEZ TOVAR ANGELA AN 1 CR 78K 73B 48 Tel: Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 -7166 20240831 20240902 0 2 819,349 0 0 0 0 FC -109353 20240831 20240902 0 2 6,833 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 826,182 0 0 0 0 826,182 1088307896 MATURANA LLANO SEBASTIAN 15 MZ 27 CA 5 BRR HACIENDA C Tel: 3142995676 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 1088307896 MATURANA LLANO SEBASTIAN 15 MZ 27 CA 5 BRR HACIENDA C Tel: 3142995676 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 -109179 20240828 20240913 0 16 5,800 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 5,800 0 0 0 0 5,800 860005114 MESSER COLOMBIA S A 30 CR 68 11 51 Tel: 4254550 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 860005114 MESSER COLOMBIA S A 30 CR 68 11 51 Tel: 4254550 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 360F-42959 20240711 20240909 0 59 745,575 0 0 0 0 360F-43046 20240719 20240917 0 59 745,575 0 0 0 0 360F-43060 20240722 20240920 0 59 745,575 0 0 0 0 360F-43164 20240729 20240927 0 59 372,788 0 0 0 0 360F-43443 20240815 20241014 0 60 248,525 0 0 0 0 360F-43506 20240821 20241020 0 60 745,575 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 3,603,613 0 0 0 0 3,603,613 901118220 METALFULL S A S 30 CR 2 1 20 BRR CHIMITA Tel: 6762330 Ciud: GIRON Cupo: 0 901118220 METALFULL S A S 30 CR 2 1 20 BRR CHIMITA Tel: 6762330 Ciud: GIRON Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/09/03 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 10:14 AM | | FECHA DE CORTE: 02-SEP-2024 PAGINA: 66 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 901118220 METALFULL S A S 30 CR 2 1 20 BRR CHIMITA Tel: 6762330 Ciud: GIRON Cupo: 0 901118220 METALFULL S A S 30 CR 2 1 20 BRR CHIMITA Tel: 6762330 Ciud: GIRON Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FE -946 20240722 20240905 0 44 4,029,187 0 0 0 0 FE -947 20240722 20240905 0 44 33,843,833 0 0 0 0 FE -985 20240813 20240927 0 45 2,159,350 0 0 0 0 FE -986 20240813 20240927 0 45 363,680 0 0 0 0 FE -987 20240814 20240928 0 45 3,556,800 0 0 0 0 FE -988 20240820 20241004 0 45 33,843,833 0 0 0 0 FE -989 20240820 20241004 0 45 4,029,187 0 0 0 0 FE -995 20240820 20241004 0 45 8,353,275 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 90,179,145 0 0 0 0 90,179,145 900341322 METRO OPERACION INMOBILI 1 CLL 119 6 A 47 IN 2 Tel: 6194509 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900341322 METRO OPERACION INMOBILI 1 CLL 119 6 A 47 IN 2 Tel: 6194509 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 233560 GASTOS DE VIAJE 011 233560 GASTOS DE VIAJE 011 BOGA-60617 20240814 20240912 0 29 746,317 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 746,317 0 0 0 0 746,317 801004334 MI POLLO S A S 1 KM 2 VIA AL CAIMO VDA SAN Tel: 3113344528 Ciud: ARMENIA Cupo: 0 801004334 MI POLLO S A S 1 KM 2 VIA AL CAIMO VDA SAN Tel: 3113344528 Ciud: ARMENIA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 GE -151 20240823 20240906 0 14 6,854,400 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 6,854,400 0 0 0 0 6,854,400 1115919125 MOLINIVA CABALLERO EFRAI 15 CR 1 A BIS 29 54 BRR CENT Tel: 3212770106 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 1115919125 MOLINIVA CABALLERO EFRAI 15 CR 1 A BIS 29 54 BRR CENT Tel: 3212770106 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 -30806 20240831 20240916 0 16 120,000 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 120,000 0 0 0 0 120,000 1016067961 MONTANA CONTRERAS MICHEL 1 CR 74 B 23 A 11 Tel: 3505311612 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 1016067961 MONTANA CONTRERAS MICHEL 1 CR 74 B 23 A 11 Tel: 3505311612 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 - 20240826 20240826 6 1 0 102,300 0 0 0 FC -109353 20240831 20240902 0 2 571 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 571 102,300 0 0 0 102,871 1024472540 MONTES DIAZ CESAR ANDRES 15 CL 57 H SUR 68D 75 TO 4 A Tel: 3002193582 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 1024472540 MONTES DIAZ CESAR ANDRES 15 CL 57 H SUR 68D 75 TO 4 A Tel: 3002193582 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 -4361 20240831 20240916 0 16 338,000 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 338,000 0 0 0 0 338,000 7178311 MORENO ARENILLA MARTIN A 15 CA 20 BRR LA ESNEDA Tel: 3157420125 Ciud: ZULIA Cupo: 0 7178311 MORENO ARENILLA MARTIN A 15 CA 20 BRR LA ESNEDA Tel: 3157420125 Ciud: ZULIA Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/09/03 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 10:14 AM | | FECHA DE CORTE: 02-SEP-2024 PAGINA: 67 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 7178311 MORENO ARENILLA MARTIN A 15 CA 20 BRR LA ESNEDA Tel: 3157420125 Ciud: ZULIA Cupo: 0 7178311 MORENO ARENILLA MARTIN A 15 CA 20 BRR LA ESNEDA Tel: 3157420125 Ciud: ZULIA Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 -108964 20240821 20240906 0 16 24,990 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 24,990 0 0 0 0 24,990 800099310 MUNICIPIO DE DOSQUEBRADA 1 CR 16 36 44 Tel: 3228899 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 800099310 MUNICIPIO DE DOSQUEBRADA 1 CR 16 36 44 Tel: 3228899 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 261510 PROVISION INDUSTRIA Y COMER 011 261510 PROVISION INDUSTRIA Y COMER 011 CF -30762 20240731 20240920 0 50 15,289,000 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 15,289,000 0 0 0 0 15,289,000 891480030 MUNICIPIO DE PEREIRA 1 CR 7 18 55 Tel: 3248179 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 891480030 MUNICIPIO DE PEREIRA 1 CR 7 18 55 Tel: 3248179 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 261510 PROVISION INDUSTRIA Y COMER 042 261510 PROVISION INDUSTRIA Y COMER 042 CF -31 20240731 20240918 0 48 95,000 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 95,000 0 0 0 0 95,000 800050903 NESTOR BRAVO S A 1 AV 30 AGOSTO 38 10 Tel: 3119929 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 800050903 NESTOR BRAVO S A 1 AV 30 AGOSTO 38 10 Tel: 3119929 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FEBR-765993 20240813 20240911 0 29 47,275 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 47,275 0 0 0 0 47,275 800050903 NESTOR BRAVO S A 1 AV 30 AGOSTO 38 10 Tel: 3119929 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 800050903 NESTOR BRAVO S A 1 AV 30 AGOSTO 38 10 Tel: 3119929 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FEBR-766276 20240820 20240918 0 29 5,899,571 0 0 0 0 FEBR-766532 20240822 20240920 0 29 2,344,235 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 8,243,806 0 0 0 0 8,243,806 Total Sucursal .................... Rotacion: **** 8,291,081 0 0 0 0 8,291,081 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 901295382 NETZSCH BOGOTA COLOMBIA 30 CR 14 81 19 OF 506 Tel: 5550230 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 901295382 NETZSCH BOGOTA COLOMBIA 30 CR 14 81 19 OF 506 Tel: 5550230 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 NBC -4813 20240814 20240914 0 31 3,608,105 0 0 0 0 NBC -4814 20240814 20240914 0 31 845,387 0 0 0 0 NBC -4824 20240815 20240915 0 31 1,330,839 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 5,784,331 0 0 0 0 5,784,331 75051498 NIETO HENAO SANDRO YEISO 15 MZ 12 CA 37 BRR LOS CHORR Tel: 3207053079 Ciud: PALESTINA Cupo: 0 75051498 NIETO HENAO SANDRO YEISO 15 MZ 12 CA 37 BRR LOS CHORR Tel: 3207053079 Ciud: PALESTINA Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 FC -109353 20240831 20240916 0 16 5,620 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/09/03 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 10:14 AM | | FECHA DE CORTE: 02-SEP-2024 PAGINA: 68 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 5,620 0 0 0 0 5,620 890500726 NORTE SANTANDEREANA DE G 8 AV 7 20 N 55 ZN INDUSTRIA Tel: 5780778 Ciud: CUCUTA Cupo: 0 890500726 NORTE SANTANDEREANA DE G 8 AV 7 20 N 55 ZN INDUSTRIA Tel: 5780778 Ciud: CUCUTA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 -6604119531 20240618 20240817 15 60 0 1,145,570 0 0 0 -6604121823 20240620 20240819 13 60 0 1,431,909 0 0 0 -6604121830 20240620 20240819 13 60 0 1,156,240 0 0 0 -6604127197 20240619 20240818 14 60 0 2,283,202 0 0 0 -6604132448 20240622 20240821 11 60 0 2,761,833 0 0 0 -6604132473 20240622 20240821 11 60 0 2,617,303 0 0 0 -6604132634 20240622 20240821 11 60 0 8,730,728 0 0 0 -6604161029 20240703 20240901 1 59 0 1,616,263 0 0 0 -6604161030 20240703 20240901 1 59 0 5,044,243 0 0 0 -6604161031 20240703 20240901 1 59 0 2,851,800 0 0 0 -6604161036 20240703 20240901 1 59 0 2,685,688 0 0 0 -6604161037 20240703 20240901 1 59 0 4,854,608 0 0 0 -6604161542 20240703 20240901 1 59 0 3,839,745 0 0 0 -6604164207 20240704 20240902 0 59 3,030,280 0 0 0 0 -6604173807 20240708 20240906 0 59 1,899,988 0 0 0 0 -6604173808 20240708 20240906 0 59 3,394,515 0 0 0 0 -6604173809 20240708 20240906 0 59 4,355,058 0 0 0 0 -6604175582 20240710 20240908 0 59 6,230,795 0 0 0 0 -6604182387 20240710 20240908 0 59 2,441,975 0 0 0 0 -6604190226 20240712 20240910 0 59 1,748,910 0 0 0 0 -6604190647 20240712 20240910 0 59 2,275,349 0 0 0 0 -6604199731 20240716 20240914 0 59 10,959,809 0 0 0 0 -6604199732 20240716 20240914 0 59 10,800,054 0 0 0 0 -6604199733 20240716 20240914 0 59 8,356,115 0 0 0 0 -6604199734 20240716 20240914 0 59 3,899,651 0 0 0 0 -6604199735 20240716 20240914 0 59 7,849,364 0 0 0 0 -6604199736 20240716 20240914 0 59 13,272,213 0 0 0 0 -6604201536 20240717 20240915 0 59 3,087,510 0 0 0 0 -6604201558 20240717 20240915 0 59 1,440,450 0 0 0 0 -6604203815 20240718 20240916 0 59 1,561,006 0 0 0 0 -6604207524 20240719 20240917 0 59 6,779,952 0 0 0 0 -6604216756 20240723 20240921 0 59 2,820,202 0 0 0 0 -6604219056 20240723 20240921 0 59 1,715,795 0 0 0 0 -6604248297 20240802 20241001 0 60 8,773,128 0 0 0 0 -6604251367 20240805 20241004 0 60 12,471,718 0 0 0 0 -6604251368 20240805 20241004 0 60 5,093,020 0 0 0 0 -6604251369 20240805 20241004 0 60 7,657,205 0 0 0 0 -6604251370 20240805 20241004 0 60 3,751,342 0 0 0 0 -6604251371 20240805 20241004 0 60 2,432,427 0 0 0 0 -6604251378 20240805 20241004 0 60 7,581,954 0 0 0 0 -6604251384 20240805 20241004 0 60 5,356,268 0 0 0 0 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/09/03 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 10:14 AM | | FECHA DE CORTE: 02-SEP-2024 PAGINA: 69 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 890500726 NORTE SANTANDEREANA DE G 8 AV 7 20 N 55 ZN INDUSTRIA Tel: 5780778 Ciud: CUCUTA Cupo: 0 890500726 NORTE SANTANDEREANA DE G 8 AV 7 20 N 55 ZN INDUSTRIA Tel: 5780778 Ciud: CUCUTA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 -6604251385 20240805 20241004 0 60 1,873,529 0 0 0 0 -6604251386 20240805 20241004 0 60 2,149,363 0 0 0 0 -6604251387 20240805 20241004 0 60 1,125,296 0 0 0 0 -6604251388 20240805 20241004 0 60 2,418,502 0 0 0 0 -6604251398 20240805 20241004 0 60 4,746,755 0 0 0 0 -6604251408 20240805 20241004 0 60 2,199,708 0 0 0 0 -6604260674 20240806 20241005 0 60 6,533,517 0 0 0 0 -6604260675 20240806 20241005 0 60 2,188,462 0 0 0 0 -6604261290 20240809 20241008 0 60 2,711,743 0 0 0 0 -6604261291 20240809 20241008 0 60 1,453,659 0 0 0 0 -6604279225 20240813 20241012 0 60 2,922,748 0 0 0 0 -6604279227 20240813 20241012 0 60 1,764,266 0 0 0 0 -6604281289 20240813 20241012 0 60 2,723,794 0 0 0 0 -6604288450 20240815 20241014 0 60 12,181,500 0 0 0 0 -6604291788 20240817 20241016 0 60 9,825,177 0 0 0 0 -6604292867 20240817 20241016 0 60 789,888 0 0 0 0 -6604295273 20240819 20241018 0 60 2,713,500 0 0 0 0 -6604295274 20240819 20241018 0 60 3,677,132 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 215,034,592 41,019,132 0 0 0 256,053,724 890500726 NORTE SANTANDEREANA DE G 8 AV 7 20 N 55 ZN INDUSTRIA Tel: 5780778 Ciud: CUCUTA Cupo: 0 890500726 NORTE SANTANDEREANA DE G 8 AV 7 20 N 55 ZN INDUSTRIA Tel: 5780778 Ciud: CUCUTA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 -6604164845 20240704 20240902 0 59 224,654 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 224,654 0 0 0 0 224,654 890500726 NORTE SANTANDEREANA DE G 8 AV 7 20 N 55 ZN INDUSTRIA Tel: 5780778 Ciud: CUCUTA Cupo: 0 890500726 NORTE SANTANDEREANA DE G 8 AV 7 20 N 55 ZN INDUSTRIA Tel: 5780778 Ciud: CUCUTA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 044 220505 DE MATERIAS PRIMAS 044 -6604180107 20240709 20240907 0 59 1,069,910 0 0 0 0 -6604180123 20240709 20240907 0 59 3,572,288 0 0 0 0 -6604180128 20240709 20240907 0 59 1,029,698 0 0 0 0 -6604200045 20240716 20240914 0 59 2,473,632 0 0 0 0 -6604200046 20240716 20240914 0 59 736,200 0 0 0 0 -6604306826 20240822 20241021 0 60 3,461,583 0 0 0 0 -6604306838 20240822 20241021 0 60 1,201,351 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 13,544,662 0 0 0 0 13,544,662 890500726 NORTE SANTANDEREANA DE G 8 AV 7 20 N 55 ZN INDUSTRIA Tel: 5780778 Ciud: CUCUTA Cupo: 0 890500726 NORTE SANTANDEREANA DE G 8 AV 7 20 N 55 ZN INDUSTRIA Tel: 5780778 Ciud: CUCUTA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 -6604173806 20240708 20240906 0 59 257,050 0 0 0 0 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/09/03 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 10:14 AM | | FECHA DE CORTE: 02-SEP-2024 PAGINA: 70 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 890500726 NORTE SANTANDEREANA DE G 8 AV 7 20 N 55 ZN INDUSTRIA Tel: 5780778 Ciud: CUCUTA Cupo: 0 890500726 NORTE SANTANDEREANA DE G 8 AV 7 20 N 55 ZN INDUSTRIA Tel: 5780778 Ciud: CUCUTA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 -6604266639 20240809 20241008 0 60 434,907 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 691,957 0 0 0 0 691,957 Total Sucursal .................... Rotacion: **** 229,495,865 41,019,132 0 0 0 270,514,997 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 900967809 NOVALENE ZONA FRANCA SAS 60 AV TRONCAL DE OCCIDENTE 2 Tel: 3133966813 Ciud: MOSQUERA Cupo: 0 900967809 NOVALENE ZONA FRANCA SAS 60 AV TRONCAL DE OCCIDENTE 2 Tel: 3133966813 Ciud: MOSQUERA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FV -8018491 20240716 20240914 0 59 14,785,724 0 0 0 0 FV -8018514 20240717 20240915 0 59 14,785,724 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 29,571,448 0 0 0 0 29,571,448 18393007 NUNEZ FRANCO LUIS FERNAN 1 MZ A CA 3 BRR GAITAN Tel: 3122249103 Ciud: CALARCA Cupo: 0 18393007 NUNEZ FRANCO LUIS FERNAN 1 MZ A CA 3 BRR GAITAN Tel: 3122249103 Ciud: CALARCA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 -21 20240831 20240818 14 12 0 110,000 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 110,000 0 0 0 110,000 1088008859 OCAMPO CEBALLOS ALBERTO 15 MZ O CA 60 BRR LA MARIANA Tel: 3223855048 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 1088008859 OCAMPO CEBALLOS ALBERTO 15 MZ O CA 60 BRR LA MARIANA Tel: 3223855048 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 FC -109353 20240831 20240916 0 16 1,553 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 1,553 0 0 0 0 1,553 830073145 OPERADORA DE HOTELES NUE 30 CR 8 21 67 CENTRO Tel: 6063496870 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 830073145 OPERADORA DE HOTELES NUE 30 CR 8 21 67 CENTRO Tel: 6063496870 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233560 GASTOS DE VIAJE 040 233560 GASTOS DE VIAJE 040 FRON-29913 20240801 20240831 1 31 0 708,480 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 708,480 0 0 0 708,480 830073145 OPERADORA DE HOTELES NUE 30 CR 8 21 67 CENTRO Tel: 6063496870 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 830073145 OPERADORA DE HOTELES NUE 30 CR 8 21 67 CENTRO Tel: 6063496870 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FRON-29906 20240801 20240831 1 31 0 2,436,496 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 2,436,496 0 0 0 2,436,496 Total Sucursal .................... Rotacion: **** 0 3,144,976 0 0 0 3,144,976 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 890103197 ORGANIZACION RADIAL OLIM 1 CL 72 48 37 BRR COLOMBIA Tel: 6053850500 Ciud: BARRANQUILLA Cupo: 0 890103197 ORGANIZACION RADIAL OLIM 1 CL 72 48 37 BRR COLOMBIA Tel: 6053850500 Ciud: BARRANQUILLA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 J1 -28916 20240808 20240907 0 30 2,380,000 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/09/03 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 10:14 AM | | FECHA DE CORTE: 02-SEP-2024 PAGINA: 71 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 2,380,000 0 0 0 0 2,380,000 830095213 ORGANIZACION TERPEL S A 15 CR 7 75 51 Tel: 3175353 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 830095213 ORGANIZACION TERPEL S A 15 CR 7 75 51 Tel: 3175353 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 233580 COMBUSTIBLE 011 233580 COMBUSTIBLE 011 AR -9019352070 20240828 20240912 0 15 7,699,363 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 7,699,363 0 0 0 0 7,699,363 32240917 OSORIO MORALES NIDIA LUC 1 MZ 1 CA 6 BRR ELVIRA Tel: 3148396540 Ciud: QUIMBAYA Cupo: 0 32240917 OSORIO MORALES NIDIA LUC 1 MZ 1 CA 6 BRR ELVIRA Tel: 3148396540 Ciud: QUIMBAYA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 -36 20240831 20240818 14 12 0 110,000 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 110,000 0 0 0 110,000 1088310912 OYOLA HIDALGO EDIER HUMB 15 CR 9 42 20 BRR TURIN Tel: 3203552215 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 1088310912 OYOLA HIDALGO EDIER HUMB 15 CR 9 42 20 BRR TURIN Tel: 3203552215 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 -7136 20240830 20240915 0 16 507,340 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 507,340 0 0 0 0 507,340 900405705 PALMERA JUNIOR SAS 1 CL 60 16 35 BG 3 BRR LA E Tel: 6760050 Ciud: GIRON Cupo: 0 900405705 PALMERA JUNIOR SAS 1 CL 60 16 35 BG 3 BRR LA E Tel: 6760050 Ciud: GIRON Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 ECAL-14774 20240806 20240905 0 30 317,694 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 317,694 0 0 0 0 317,694 900405705 PALMERA JUNIOR SAS 1 CL 60 16 35 BG 3 BRR LA E Tel: 6760050 Ciud: GIRON Cupo: 0 900405705 PALMERA JUNIOR SAS 1 CL 60 16 35 BG 3 BRR LA E Tel: 6760050 Ciud: GIRON Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 040 220505 DE MATERIAS PRIMAS 040 EBOG-14211 20240806 20240905 0 30 149,432 0 0 0 0 EBOG-14558 20240826 20240831 1 6 0 130,752 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 149,432 130,752 0 0 0 280,184 Total Sucursal .................... Rotacion: **** 467,126 130,752 0 0 0 597,878 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 900114108 PAPELES REGIONALES S A S 1 CR 8 35 11 BRR SANTA ISAB Tel: 3222299 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 900114108 PAPELES REGIONALES S A S 1 CR 8 35 11 BRR SANTA ISAB Tel: 3222299 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 PRFE-9339 20240820 20240919 0 30 1,980,286 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 1,980,286 0 0 0 0 1,980,286 900066246 PAVOS DEL CAMPO S A S 1 CL 94 A 11A 73 P 2 Tel: 6236453 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900066246 PAVOS DEL CAMPO S A S 1 CL 94 A 11A 73 P 2 Tel: 6236453 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 - 20240123 20240124 218 2 0 0 0 0 33,032,300 ____________________________________________________________________________________ +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/09/03 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 10:14 AM | | FECHA DE CORTE: 02-SEP-2024 PAGINA: 72 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 0 0 0 33,032,300 33,032,300 900066246 PAVOS DEL CAMPO S A S 1 CL 94 A 11A 73 P 2 Tel: 6236453 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900066246 PAVOS DEL CAMPO S A S 1 CL 94 A 11A 73 P 2 Tel: 6236453 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 040 23359501 OTROS 040 *FE -9711 20221228 20230128 574 31 0 0 0 0 521,668,585 *FE -9718 20221231 20230201 571 31 0 0 0 0 203,181,891 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 0 0 0 724,850,476 724,850,476 Total Sucursal .................... Rotacion: **** 0 0 0 0 757,882,776 757,882,776 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1112779915 PEREZ PATINO MARIA ALEJA 1 MZ 5 CA 2 Tel: 3225175621 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 1112779915 PEREZ PATINO MARIA ALEJA 1 MZ 5 CA 2 Tel: 3225175621 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 237025 EMBARGOS JUDICIALES 011 237025 EMBARGOS JUDICIALES 011 - 20240815 20240815 17 1 0 227,117 0 0 0 - 20240831 20240830 2 0 0 216,758 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 443,875 0 0 0 443,875 890270099 PLASTICOS DE BARRANCABER 1 CR 6 3 50 BRR ANTIGUA ARG Tel: 6563700 Ciud: PIEDECUESTA Cupo: 0 890270099 PLASTICOS DE BARRANCABER 1 CR 6 3 50 BRR ANTIGUA ARG Tel: 6563700 Ciud: PIEDECUESTA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 E -14004 20240803 20240902 0 30 8,948,801 0 0 0 0 E -14024 20240805 20240904 0 30 3,607,706 0 0 0 0 E -14047 20240809 20240908 0 30 26,403,168 0 0 0 0 E -14048 20240809 20240908 0 30 4,405,074 0 0 0 0 E -14052 20240810 20240909 0 30 25,366,680 0 0 0 0 E -14067 20240812 20240911 0 30 30,308,637 0 0 0 0 E -14101 20240815 20240914 0 30 9,195,421 0 0 0 0 E -14106 20240816 20240915 0 30 1,772,940 0 0 0 0 E -14141 20240821 20240920 0 30 7,292,920 0 0 0 0 E -14171 20240824 20240923 0 30 17,122,509 0 0 0 0 E -14182 20240826 20240925 0 30 8,045,738 0 0 0 0 E -14205 20240828 20240927 0 30 15,950,550 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 158,420,144 0 0 0 0 158,420,144 860006160 PLASTILENE SAS 1 CR 4 58 66 ZN INDUSTRIAL Tel: 7305900 Ciud: SOACHA Cupo: 0 860006160 PLASTILENE SAS 1 CR 4 58 66 ZN INDUSTRIAL Tel: 7305900 Ciud: SOACHA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FV -569082 20240716 20240914 0 59 10,406,550 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 10,406,550 0 0 0 0 10,406,550 1110545606 PLAZAS FRANCO HAROLD AND 1 CL 82 39 07 CONJ TOLEDO T Tel: 3108019110 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 1110545606 PLAZAS FRANCO HAROLD AND 1 CL 82 39 07 CONJ TOLEDO T Tel: 3108019110 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 FC -109353 20240831 20240902 0 2 7,684 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/09/03 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 10:14 AM | | FECHA DE CORTE: 02-SEP-2024 PAGINA: 73 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 7,684 0 0 0 0 7,684 1114787761 POSADA GAVIRIA RUBEN DAR 15 CA 4C P 2 BRR BELMONTE Tel: 3006870177 Ciud: CALDAS Cupo: 0 1114787761 POSADA GAVIRIA RUBEN DAR 15 CA 4C P 2 BRR BELMONTE Tel: 3006870177 Ciud: CALDAS Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 FC -109353 20240831 20240916 0 16 9,000 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 9,000 0 0 0 0 9,000 94472643 POSSO VASQUEZ MARIO GERM 15 CONJ CENTRAL PARK TO 5 AP Tel: 3242984706 Ciud: BUGALAGRANDE Cupo: 0 94472643 POSSO VASQUEZ MARIO GERM 15 CONJ CENTRAL PARK TO 5 AP Tel: 3242984706 Ciud: BUGALAGRANDE Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 -4362 20240831 20240916 0 16 70,199 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 70,199 0 0 0 0 70,199 901100860 PREZZION S A S 1 CR 16 73 02 LC 5 Tel: 3505406186 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 901100860 PREZZION S A S 1 CR 16 73 02 LC 5 Tel: 3505406186 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FE -583 20240808 20240907 0 30 352,901 0 0 0 0 FE -584 20240808 20240907 0 30 666,900 0 0 0 0 FE -586 20240808 20240907 0 30 1,790,626 0 0 0 0 FE -587 20240808 20240907 0 30 255,645 0 0 0 0 FE -588 20240808 20240907 0 30 377,910 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 3,443,982 0 0 0 0 3,443,982 14883832 PRIETO VACA ROLFO TULIO 1 CL 10 9 56 BRR SANTA BARB Tel: 2275636 Ciud: BUGA Cupo: 0 14883832 PRIETO VACA ROLFO TULIO 1 CL 10 9 56 BRR SANTA BARB Tel: 2275636 Ciud: BUGA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FE -1588 20240801 20240901 1 31 0 371,681 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 371,681 0 0 0 371,681 14883832 PRIETO VACA ROLFO TULIO 1 CL 10 9 56 BRR SANTA BARB Tel: 2275636 Ciud: BUGA Cupo: 0 14883832 PRIETO VACA ROLFO TULIO 1 CL 10 9 56 BRR SANTA BARB Tel: 2275636 Ciud: BUGA Cupo: 0 23359501 OTROS 044 23359501 OTROS 044 FE -1609 20240821 20240921 0 31 906,358 0 0 0 0 FE -1610 20240821 20240921 0 31 1,782,893 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 2,689,251 0 0 0 0 2,689,251 Total Sucursal .................... Rotacion: **** 2,689,251 371,681 0 0 0 3,060,932 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 900314134 PROCESADORA AVICOLA PIKU 30 VIA CALLEJON A CANANGUA V Tel: 3136617279 Ciud: GUACARI Cupo: 0 900314134 PROCESADORA AVICOLA PIKU 30 VIA CALLEJON A CANANGUA V Tel: 3136617279 Ciud: GUACARI Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 PKE -541069 20240815 20240830 2 16 0 4,033,152 0 0 0 PKE -543275 20240822 20240906 0 15 2,519,424 0 0 0 0 PKE -544472 20240826 20240910 0 15 1,741,824 0 0 0 0 PKE -544783 20240827 20240911 0 15 1,741,824 0 0 0 0 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/09/03 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 10:14 AM | | FECHA DE CORTE: 02-SEP-2024 PAGINA: 74 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 900314134 PROCESADORA AVICOLA PIKU 30 VIA CALLEJON A CANANGUA V Tel: 3136617279 Ciud: GUACARI Cupo: 0 900314134 PROCESADORA AVICOLA PIKU 30 VIA CALLEJON A CANANGUA V Tel: 3136617279 Ciud: GUACARI Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 PKE -545843 20240830 20240914 0 15 1,990,656 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 7,993,728 4,033,152 0 0 0 12,026,880 830515058 PRODESO PHANTOM S A S 1 AEROCNETRO PH BOD 47 VIA Tel: 5360063 Ciud: RIONEGRO Cupo: 0 830515058 PRODESO PHANTOM S A S 1 AEROCNETRO PH BOD 47 VIA Tel: 5360063 Ciud: RIONEGRO Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FEN -21885 20240823 20240922 0 30 4,572,594 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 4,572,594 0 0 0 0 4,572,594 830515058 PRODESO PHANTOM S A S 1 AEROCNETRO PH BOD 47 VIA Tel: 5360063 Ciud: RIONEGRO Cupo: 0 830515058 PRODESO PHANTOM S A S 1 AEROCNETRO PH BOD 47 VIA Tel: 5360063 Ciud: RIONEGRO Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 FEN -21535 20240806 20241005 0 60 42,316,407 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 42,316,407 0 0 0 0 42,316,407 Total Sucursal .................... Rotacion: **** 46,889,001 0 0 0 0 46,889,001 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 860042141 PRODUCTOS QUIMICOS PANAM 1 CR 43 F 11 66 Tel: 4449777 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 860042141 PRODUCTOS QUIMICOS PANAM 1 CR 43 F 11 66 Tel: 4449777 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 39FE-39373 20240828 20240927 0 30 2,952,390 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 2,952,390 0 0 0 0 2,952,390 900313728 PRONEXT SAS 1 CR 37 A 7 45 Tel: 3123737750 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900313728 PRONEXT SAS 1 CR 37 A 7 45 Tel: 3123737750 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 -9354 20240709 20240907 0 59 23,632,409 0 0 0 0 -9377 20240713 20240911 0 59 11,816,204 0 0 0 0 -9414 20240725 20240923 0 59 23,632,409 0 0 0 0 -9416 20240726 20240924 0 59 13,786,322 0 0 0 0 -9463 20240813 20241012 0 60 138,361,238 0 0 0 0 -9484 20240816 20241015 0 60 11,254,037 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 222,482,619 0 0 0 0 222,482,619 900313728 PRONEXT SAS 1 CR 37 A 7 45 Tel: 3123737750 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900313728 PRONEXT SAS 1 CR 37 A 7 45 Tel: 3123737750 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 -9353 20240709 20240907 0 59 35,448,613 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 35,448,613 0 0 0 0 35,448,613 Total Sucursal .................... Rotacion: **** 257,931,232 0 0 0 0 257,931,232 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 900009389 PRONTOFLEX S A S 1 CR 73 76 14 Tel: 3537170 Ciud: BARRANQUILLA Cupo: 0 900009389 PRONTOFLEX S A S 1 CR 73 76 14 Tel: 3537170 Ciud: BARRANQUILLA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/09/03 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 10:14 AM | | FECHA DE CORTE: 02-SEP-2024 PAGINA: 75 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 900009389 PRONTOFLEX S A S 1 CR 73 76 14 Tel: 3537170 Ciud: BARRANQUILLA Cupo: 0 900009389 PRONTOFLEX S A S 1 CR 73 76 14 Tel: 3537170 Ciud: BARRANQUILLA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 PE -8111 20240722 20240822 10 31 0 3,098,497 0 0 0 PE -8127 20240723 20240823 9 31 0 1,928,981 0 0 0 PE -8128 20240723 20240823 9 31 0 6,250,750 0 0 0 PE -8143 20240726 20240826 6 31 0 1,409,260 0 0 0 PE -8149 20240727 20240827 5 31 0 1,867,269 0 0 0 PE -8187 20240802 20240902 0 31 1,084,221 0 0 0 0 PE -8214 20240806 20240906 0 31 1,937,732 0 0 0 0 PE -8218 20240813 20240906 0 24 1,303,565 0 0 0 0 PE -8248 20240812 20240912 0 31 4,885,199 0 0 0 0 PE -8250 20240813 20240913 0 31 3,769,770 0 0 0 0 PE -8251 20240813 20240913 0 31 559,158 0 0 0 0 PE -8252 20240813 20240913 0 31 5,619,424 0 0 0 0 PE -8253 20240813 20240913 0 31 613,732 0 0 0 0 PE -8254 20240813 20240913 0 31 2,282,798 0 0 0 0 PE -8261 20240814 20240914 0 31 9,204,513 0 0 0 0 PE -8301 20240821 20240921 0 31 2,818,520 0 0 0 0 PE -8343 20240826 20240926 0 31 818,280 0 0 0 0 PE -8344 20240826 20240926 0 31 511,425 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 35,408,337 14,554,757 0 0 0 49,963,094 890312630 PROTECNICA INGENIERIA SA 1 CR 34 13 150 Tel: 6959292 Ciud: YUMBO Cupo: 0 890312630 PROTECNICA INGENIERIA SA 1 CR 34 13 150 Tel: 6959292 Ciud: YUMBO Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 *FEN -61199 20240612 20240812 20 61 0 0 0 0 0 FEN -61344 20240614 20240814 18 61 0 1,514,750 0 0 0 FEN -62033 20240702 20240902 0 61 1,445,384 0 0 0 0 FEN -62769 20240717 20240917 0 61 1,212,000 0 0 0 0 FEN -62770 20240717 20240917 0 61 5,909,001 0 0 0 0 FEN -63861 20240809 20241009 0 61 1,280,000 0 0 0 0 FEN -63862 20240809 20241009 0 61 1,551,782 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 11,398,167 1,514,750 0 0 0 12,912,918 900375008 PROVINAS S A S 30 CL 4 11 21 Tel: 6715599 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0 900375008 PROVINAS S A S 30 CL 4 11 21 Tel: 6715599 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 E -64705 20240805 20240905 0 31 4,190,275 0 0 0 0 E -64706 20240805 20240905 0 31 690,992 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 4,881,267 0 0 0 0 4,881,267 900375008 PROVINAS S A S 30 CL 4 11 21 Tel: 6715599 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0 900375008 PROVINAS S A S 30 CL 4 11 21 Tel: 6715599 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/09/03 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 10:14 AM | | FECHA DE CORTE: 02-SEP-2024 PAGINA: 76 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 900375008 PROVINAS S A S 30 CL 4 11 21 Tel: 6715599 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0 900375008 PROVINAS S A S 30 CL 4 11 21 Tel: 6715599 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 E -64707 20240805 20240905 0 31 288,671 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 288,671 0 0 0 0 288,671 Total Sucursal .................... Rotacion: **** 5,169,938 0 0 0 0 5,169,938 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 99999999 PROVISION PROVISION 1 Tel: Ciud: ** NO EXISTE Cupo: 0 99999999 PROVISION PROVISION 1 Tel: Ciud: ** NO EXISTE Cupo: 0 26109502 AGASAJO EMPLEADOS 011 26109502 AGASAJO EMPLEADOS 011 * -29453 20240229 20240229 183 1 0 0 0 0 22,380,880 -29454 20240331 20240331 151 1 0 0 0 0 23,822,966 -29916 20240430 20240430 122 1 0 0 0 0 2,031,694 -30174 20240531 20240602 90 2 0 0 0 24,541,666 0 -30537 20240630 20240630 62 1 0 0 0 22,262,291 0 -30746 20240731 20240731 31 1 0 0 21,297,621 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 0 21,297,621 46,803,957 48,235,540 116,337,118 99999999 PROVISION PROVISION 1 Tel: Ciud: ** NO EXISTE Cupo: 0 99999999 PROVISION PROVISION 1 Tel: Ciud: ** NO EXISTE Cupo: 0 26109502 AGASAJO EMPLEADOS 038 26109502 AGASAJO EMPLEADOS 038 * -29454 20240331 20240331 151 1 0 0 0 0 4,283,092 -30174 20240531 20240531 91 1 0 0 0 0 4,812,617 -30537 20240630 20240630 62 1 0 0 0 3,107,894 0 -30746 20240731 20240731 31 1 0 0 3,107,894 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 0 3,107,894 3,107,894 9,095,709 15,311,497 99999999 PROVISION PROVISION 1 Tel: Ciud: ** NO EXISTE Cupo: 0 99999999 PROVISION PROVISION 1 Tel: Ciud: ** NO EXISTE Cupo: 0 26109502 AGASAJO EMPLEADOS 044 26109502 AGASAJO EMPLEADOS 044 -29454 20240331 20240331 151 1 0 0 0 0 2,687,894 -30174 20240531 20240531 91 1 0 0 0 0 3,107,894 -30537 20240630 20240630 62 1 0 0 0 4,812,617 0 -30746 20240731 20240731 31 1 0 0 4,812,617 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 0 4,812,617 4,812,617 5,795,788 15,421,022 Total Sucursal .................... Rotacion: **** 0 0 29,218,132 54,724,468 63,127,037 147,069,637 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 900577604 QUIMEXCOL ZONA FRANCA SA 1 KM 1 5 VIA BRISENO ZIPAQU Tel: 3133765934 Ciud: TOCANCIPA Cupo: 0 900577604 QUIMEXCOL ZONA FRANCA SA 1 KM 1 5 VIA BRISENO ZIPAQU Tel: 3133765934 Ciud: TOCANCIPA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 QC -41618 20240814 20240913 0 30 4,647,174 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 4,647,174 0 0 0 0 4,647,174 800015603 QUIMICA BASICA S A S 30 CR 43 A 23 SUR 15 Tel: 4449496 Ciud: ENVIGADO Cupo: 0 800015603 QUIMICA BASICA S A S 30 CR 43 A 23 SUR 15 Tel: 4449496 Ciud: ENVIGADO Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/09/03 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 10:14 AM | | FECHA DE CORTE: 02-SEP-2024 PAGINA: 77 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 800015603 QUIMICA BASICA S A S 30 CR 43 A 23 SUR 15 Tel: 4449496 Ciud: ENVIGADO Cupo: 0 800015603 QUIMICA BASICA S A S 30 CR 43 A 23 SUR 15 Tel: 4449496 Ciud: ENVIGADO Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 R -25226 20240809 20240908 0 30 10,315,442 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 10,315,442 0 0 0 0 10,315,442 901706514 QUIMICOS PROQUIMPI SAS 1 KM 8 CORREGIMIENTO LOS CH Tel: 3167866139 Ciud: SAN PEDRO Cupo: 0 901706514 QUIMICOS PROQUIMPI SAS 1 KM 8 CORREGIMIENTO LOS CH Tel: 3167866139 Ciud: SAN PEDRO Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 QPFE-2020 20240808 20241008 0 61 3,262,420 0 0 0 0 QPFE-2021 20240808 20241008 0 61 874,815 0 0 0 0 QPFE-2362 20240820 20241020 0 61 916,839 0 0 0 0 QPFE-2364 20240820 20241020 0 61 16,121,039 0 0 0 0 QPFE-2365 20240820 20241020 0 61 50,140 0 0 0 0 QPFE-2381 20240820 20241020 0 61 14,326 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 21,239,579 0 0 0 0 21,239,579 901706514 QUIMICOS PROQUIMPI SAS 1 KM 8 CORREGIMIENTO LOS CH Tel: 3167866139 Ciud: SAN PEDRO Cupo: 0 901706514 QUIMICOS PROQUIMPI SAS 1 KM 8 CORREGIMIENTO LOS CH Tel: 3167866139 Ciud: SAN PEDRO Cupo: 0 23359501 OTROS 044 23359501 OTROS 044 QPFE-2363 20240820 20241020 0 61 9,926,044 0 0 0 0 QPFE-2380 20240820 20241020 0 61 71,628 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 9,997,672 0 0 0 0 9,997,672 Total Sucursal .................... Rotacion: **** 31,237,251 0 0 0 0 31,237,251 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 800033374 QUIOS LTDA 1 CL 87 20 15 Tel: 7467100 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 800033374 QUIOS LTDA 1 CL 87 20 15 Tel: 7467100 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FE -23279 20240805 20240904 0 30 1,569,454 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 1,569,454 0 0 0 0 1,569,454 901625793 R Y E TRANSPORTES S A S 1 TANGARA TO 1 AP 404 EN A Tel: 3162875598 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 901625793 R Y E TRANSPORTES S A S 1 TANGARA TO 1 AP 404 EN A Tel: 3162875598 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233545 TRANSPORTE, FLETES Y ACARRE 011 233545 TRANSPORTE, FLETES Y ACARRE 011 FE -422 20240825 20240906 0 12 2,370,404 0 0 0 0 FE -423 20240825 20240906 0 12 905,520 0 0 0 0 FE -424 20240825 20240906 0 12 661,822 0 0 0 0 FE -425 20240825 20240906 0 12 2,731,095 0 0 0 0 FE -426 20240825 20240906 0 12 905,520 0 0 0 0 FE -427 20240825 20240906 0 12 661,822 0 0 0 0 FE -428 20240825 20240906 0 12 3,069,307 0 0 0 0 FE -429 20240825 20240906 0 12 905,520 0 0 0 0 FE -430 20240825 20240906 0 12 697,822 0 0 0 0 FE -431 20240825 20240906 0 12 4,332,435 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/09/03 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 10:14 AM | | FECHA DE CORTE: 02-SEP-2024 PAGINA: 78 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 17,241,267 0 0 0 0 17,241,267 901625793 R Y E TRANSPORTES S A S 1 TANGARA TO 1 AP 404 EN A Tel: 3162875598 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 901625793 R Y E TRANSPORTES S A S 1 TANGARA TO 1 AP 404 EN A Tel: 3162875598 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233545 TRANSPORTE, FLETES Y ACARRE 038 233545 TRANSPORTE, FLETES Y ACARRE 038 FE -432 20240825 20240906 0 12 1,301,037 0 0 0 0 FE -441 20240831 20240913 0 13 536,290 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 1,837,327 0 0 0 0 1,837,327 Total Sucursal .................... Rotacion: **** 19,078,594 0 0 0 0 19,078,594 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 75158571 RAMIREZ SERNA CARLOS FER 1 MZ 33 CA 15 Tel: 3297951 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 75158571 RAMIREZ SERNA CARLOS FER 1 MZ 33 CA 15 Tel: 3297951 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 FC -109353 20240831 20240902 0 2 4,866 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 4,866 0 0 0 0 4,866 830029703 RCN TELEVISION S A 1 AV AMERICAS 65 82 Tel: 4269292 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 830029703 RCN TELEVISION S A 1 AV AMERICAS 65 82 Tel: 4269292 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 040 23359501 OTROS 040 0006-20932 20240802 20240830 2 29 0 8,100,000 0 0 0 01 -433911 20240731 20240830 2 30 0 70,148,160 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 78,248,160 0 0 0 78,248,160 94405354 REINA DOMINGUEZ JUAN PAB 1 CL 76 28 F 60 Tel: 4263521 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 94405354 REINA DOMINGUEZ JUAN PAB 1 CL 76 28 F 60 Tel: 4263521 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 FC -109353 20240831 20240902 0 2 1,393 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 1,393 0 0 0 0 1,393 10029694 RENDON GUTIERREZ BLADIMI 1 MZ 4 CA 10 URB JARDINES D Tel: 3117701224 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 10029694 RENDON GUTIERREZ BLADIMI 1 MZ 4 CA 10 URB JARDINES D Tel: 3117701224 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 -10 20240831 20240902 0 2 6,521,900 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 6,521,900 0 0 0 0 6,521,900 802017459 RENTA Y CAMPO CORREDORES 8 CL 94 A 11 A 73 P 2 Tel: 6215811 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 802017459 RENTA Y CAMPO CORREDORES 8 CL 94 A 11 A 73 P 2 Tel: 6215811 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 B -7477 20240731 20240830 2 30 0 18,367,259 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 18,367,259 0 0 0 18,367,259 901393471 REPARAMOS ESTIBADORES SA 1 MZ 11 CA 9 BRR BOMBAY 3 Tel: 3503748342 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 901393471 REPARAMOS ESTIBADORES SA 1 MZ 11 CA 9 BRR BOMBAY 3 Tel: 3503748342 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FEE -1356 20240815 20240915 0 31 1,535,271 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/09/03 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 10:14 AM | | FECHA DE CORTE: 02-SEP-2024 PAGINA: 79 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 1,535,271 0 0 0 0 1,535,271 800024389 REPRESENTACIONES GUMA S 30 AK 24 83 67 Tel: 6017552592 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 800024389 REPRESENTACIONES GUMA S 30 AK 24 83 67 Tel: 6017552592 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FE -5295 20240801 20240831 1 31 0 11,367,146 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 11,367,146 0 0 0 11,367,146 815003615 RICO SANCHEZ SAS 30 CR 24 1 SUR 97 Tel: 3176612993 Ciud: BUGA Cupo: 0 815003615 RICO SANCHEZ SAS 30 CR 24 1 SUR 97 Tel: 3176612993 Ciud: BUGA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FET -332 20240820 20240919 0 30 659,442 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 659,442 0 0 0 0 659,442 1088339594 RIOS MAYOR ANDRES CAMILO 15 CR 14 25 65 BRR SAN VICEN Tel: 3174025484 Ciud: CALI Cupo: 0 1088339594 RIOS MAYOR ANDRES CAMILO 15 CR 14 25 65 BRR SAN VICEN Tel: 3174025484 Ciud: CALI Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 FC -109353 20240831 20240916 0 16 1,393 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 1,393 0 0 0 0 1,393 18596072 RIOS RAMIREZ JOSE FERNAN 1 TV 8 80 04 SEC LA ROMELIA Tel: 3286664 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 18596072 RIOS RAMIREZ JOSE FERNAN 1 TV 8 80 04 SEC LA ROMELIA Tel: 3286664 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 237025 EMBARGOS JUDICIALES 011 237025 EMBARGOS JUDICIALES 011 - 20240815 20240815 17 1 0 325,752 0 0 0 - 20240831 20240830 2 0 0 346,414 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 672,166 0 0 0 672,166 901469945 RIOS TMI SAS TECNOLOGIA 30 CR 15 10 04 BRR COMUNEROS Tel: 6361573 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0 901469945 RIOS TMI SAS TECNOLOGIA 30 CR 15 10 04 BRR COMUNEROS Tel: 6361573 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FE -383 20240823 20240923 0 31 1,266,667 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 1,266,667 0 0 0 0 1,266,667 900970599 RMR INSOTEC S A S 1 BRR LA ISABELA MZ 10 CA 1 Tel: 3015562584 Ciud: ARMENIA Cupo: 0 900970599 RMR INSOTEC S A S 1 BRR LA ISABELA MZ 10 CA 1 Tel: 3015562584 Ciud: ARMENIA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 RMR -73 20240816 20240816 16 1 0 1,679,626 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 1,679,626 0 0 0 1,679,626 1109300410 ROMAN GARCIA YENSY LOREN 1 VIA LA GRAMINIA Tel: 3206522273 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 1109300410 ROMAN GARCIA YENSY LOREN 1 VIA LA GRAMINIA Tel: 3206522273 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 -3 20240831 20240902 0 2 270,630 0 0 0 0 -4 20240831 20240902 0 2 270,630 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 541,260 0 0 0 0 541,260 900966969 ROYAL RENTAL COLOMBIA S 1 CL 15 35 75 BG A 5 SERVIC Tel: 3989477 Ciud: YUMBO Cupo: 0 900966969 ROYAL RENTAL COLOMBIA S 1 CL 15 35 75 BG A 5 SERVIC Tel: 3989477 Ciud: YUMBO Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/09/03 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 10:14 AM | | FECHA DE CORTE: 02-SEP-2024 PAGINA: 80 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 900966969 ROYAL RENTAL COLOMBIA S 1 CL 15 35 75 BG A 5 SERVIC Tel: 3989477 Ciud: YUMBO Cupo: 0 900966969 ROYAL RENTAL COLOMBIA S 1 CL 15 35 75 BG A 5 SERVIC Tel: 3989477 Ciud: YUMBO Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 YUM -32810 20240805 20240905 0 31 900,885 0 0 0 0 YUM -32874 20240806 20240906 0 31 1,329,535 0 0 0 0 YUM -33139 20240815 20240915 0 31 611,491 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 2,841,911 0 0 0 0 2,841,911 900966969 ROYAL RENTAL COLOMBIA S 1 CL 15 35 75 BG A 5 SERVIC Tel: 3989477 Ciud: YUMBO Cupo: 0 900966969 ROYAL RENTAL COLOMBIA S 1 CL 15 35 75 BG A 5 SERVIC Tel: 3989477 Ciud: YUMBO Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 YUM -32944 20240809 20240909 0 31 11,694,517 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 11,694,517 0 0 0 0 11,694,517 Total Sucursal .................... Rotacion: **** 14,536,428 0 0 0 0 14,536,428 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 901743399 RUEDAS Y RODACHINAS S A 1 CL 20 CR 12 12 07 LC 104 Tel: 3043504396 Ciud: ARMENIA Cupo: 0 901743399 RUEDAS Y RODACHINAS S A 1 CL 20 CR 12 12 07 LC 104 Tel: 3043504396 Ciud: ARMENIA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FEP -02375 20240805 20240904 0 30 1,151,112 0 0 0 0 FEP -02376 20240805 20240904 0 30 575,557 0 0 0 0 FEP -02440 20240809 20240908 0 30 1,798,613 0 0 0 0 FEP -02483 20240814 20240919 0 36 4,604,449 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 8,129,731 0 0 0 0 8,129,731 816006677 SABER S A S 1 CR 3 18 26 Tel: 3332647 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 816006677 SABER S A S 1 CR 3 18 26 Tel: 3332647 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FE -35782 20240806 20240905 0 30 548,929 0 0 0 0 FE -35887 20240812 20240911 0 30 1,882,044 0 0 0 0 FE -35902 20240813 20240912 0 30 548,929 0 0 0 0 FE -35976 20240814 20240913 0 30 426,415 0 0 0 0 FE -36255 20240823 20240922 0 30 230,141 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 3,636,458 0 0 0 0 3,636,458 900432307 SAC BE VENTURES COLOMBIA 30 DG 25 G 95 66 P 1 Tel: 7462670 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900432307 SAC BE VENTURES COLOMBIA 30 DG 25 G 95 66 P 1 Tel: 7462670 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 233560 GASTOS DE VIAJE 011 233560 GASTOS DE VIAJE 011 CJBO-48159 20240802 20240901 1 30 0 241,017 0 0 0 CJBO-48160 20240801 20240901 1 31 0 241,017 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 482,034 0 0 0 482,034 900432307 SAC BE VENTURES COLOMBIA 30 DG 25 G 95 66 P 1 Tel: 7462670 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900432307 SAC BE VENTURES COLOMBIA 30 DG 25 G 95 66 P 1 Tel: 7462670 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 233560 GASTOS DE VIAJE 038 233560 GASTOS DE VIAJE 038 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/09/03 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 10:14 AM | | FECHA DE CORTE: 02-SEP-2024 PAGINA: 81 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 900432307 SAC BE VENTURES COLOMBIA 30 DG 25 G 95 66 P 1 Tel: 7462670 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900432307 SAC BE VENTURES COLOMBIA 30 DG 25 G 95 66 P 1 Tel: 7462670 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 233560 GASTOS DE VIAJE 038 233560 GASTOS DE VIAJE 038 CJBO-48701 20240812 20240911 0 30 283,468 0 0 0 0 CPME-31850 20240809 20240908 0 30 980,056 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 1,263,524 0 0 0 0 1,263,524 900432307 SAC BE VENTURES COLOMBIA 30 DG 25 G 95 66 P 1 Tel: 7462670 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900432307 SAC BE VENTURES COLOMBIA 30 DG 25 G 95 66 P 1 Tel: 7462670 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 233560 GASTOS DE VIAJE 040 233560 GASTOS DE VIAJE 040 CPME-31851 20240809 20240908 0 30 464,600 0 0 0 0 CPME-31853 20240809 20240908 0 30 339,638 0 0 0 0 CPME-31854 20240809 20240908 0 30 297,925 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 1,102,163 0 0 0 0 1,102,163 900432307 SAC BE VENTURES COLOMBIA 30 DG 25 G 95 66 P 1 Tel: 7462670 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900432307 SAC BE VENTURES COLOMBIA 30 DG 25 G 95 66 P 1 Tel: 7462670 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 040 23359501 OTROS 040 CPME-31852 20240809 20240908 0 30 464,600 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 464,600 0 0 0 0 464,600 Total Sucursal .................... Rotacion: **** 2,830,287 482,034 0 0 0 3,312,321 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 900025432 SALAR S A S 1 CR 7 20 04 Tel: 3171710 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 900025432 SALAR S A S 1 CR 7 20 04 Tel: 3171710 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 *MACR-2967 20240814 20240815 17 2 0 30,479 0 0 0 MACR-2968 20240814 20240814 18 1 0 87,083 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 117,562 0 0 0 117,562 10126876 SALAZAR LOPEZ JAIME HERN 1 CON SANTA CATALINA 2 BL 4 Tel: 3304850 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 10126876 SALAZAR LOPEZ JAIME HERN 1 CON SANTA CATALINA 2 BL 4 Tel: 3304850 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 FC -109353 20240831 20240902 0 2 6,151 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 6,151 0 0 0 0 6,151 10000747 SALGADO QUINTERO JORGE A 1 CR 12 17 57 LC 2 Tel: 3342921 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 10000747 SALGADO QUINTERO JORGE A 1 CR 12 17 57 LC 2 Tel: 3342921 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FE -8923 20240821 20240920 0 30 3,032,272 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 3,032,272 0 0 0 0 3,032,272 1112627247 SANCHEZ CUBIDES LUIS MIG 15 MZ B CA 8 CALARCA Tel: 3013053085 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 1112627247 SANCHEZ CUBIDES LUIS MIG 15 MZ B CA 8 CALARCA Tel: 3013053085 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/09/03 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 10:14 AM | | FECHA DE CORTE: 02-SEP-2024 PAGINA: 82 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 1112627247 SANCHEZ CUBIDES LUIS MIG 15 MZ B CA 8 CALARCA Tel: 3013053085 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 1112627247 SANCHEZ CUBIDES LUIS MIG 15 MZ B CA 8 CALARCA Tel: 3013053085 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 -109368 20240831 20240916 0 16 1,246,358 0 0 0 0 -30755 20240731 20240816 16 16 0 11,934 0 0 0 FC -109353 20240831 20240916 0 16 3,513 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 1,249,871 11,934 0 0 0 1,261,805 10020767 SANCHEZ GARCIA LUIS ALEJ 1 MZ 6 CA 16 SECTOR D PARQU Tel: 3117369006 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 10020767 SANCHEZ GARCIA LUIS ALEJ 1 MZ 6 CA 16 SECTOR D PARQU Tel: 3117369006 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 AS -031 20240831 20240803 29 27 0 2,976,000 0 0 0 AS -032 20240831 20240808 24 22 0 888,250 0 0 0 AS -034 20240831 20240814 18 16 0 582,800 0 0 0 AS -035 20240831 20240814 18 16 0 2,790,000 0 0 0 AS -037 20240831 20240825 7 5 0 1,953,000 0 0 0 AS -038 20240831 20240825 7 5 0 2,697,000 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 11,887,050 0 0 0 11,887,050 901601737 SERVICENTRO Y LUJOS ACER 1 CR 2 NORTE 9 A 40 Tel: 3217998521 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 901601737 SERVICENTRO Y LUJOS ACER 1 CR 2 NORTE 9 A 40 Tel: 3217998521 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 FE -2475 20240831 20240910 0 10 1,974,550 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 1,974,550 0 0 0 0 1,974,550 816001609 SERVICIUDAD ESP 1 AVENIDA SIMON BOLIVAR PIS Tel: 3322109 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 816001609 SERVICIUDAD ESP 1 AVENIDA SIMON BOLIVAR PIS Tel: 3322109 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 233550 SERVICIOS PUBLICOS 011 233550 SERVICIOS PUBLICOS 011 -272849993 20240827 20240907 0 11 48,000 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 48,000 0 0 0 0 48,000 900643074 SIPESA COLOMBIA S A S 15 CL 67 23 B 37 P 1 Tel: 3013058590 Ciud: MANIZALES Cupo: 0 900643074 SIPESA COLOMBIA S A S 15 CL 67 23 B 37 P 1 Tel: 3013058590 Ciud: MANIZALES Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FE -4473 20240816 20240831 1 16 0 816,907 0 0 0 FE -4476 20240817 20240901 1 15 0 3,114,910 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 3,931,817 0 0 0 3,931,817 830058072 SISTEMAS Y ACCESORIOS SA 1 CR 17 A 135 34 Tel: 7030309 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 830058072 SISTEMAS Y ACCESORIOS SA 1 CR 17 A 135 34 Tel: 7030309 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FE -50363 20240725 20240825 7 31 0 4,192,449 0 0 0 FE -50469 20240817 20240917 0 31 26,284,684 0 0 0 0 FE -50518 20240826 20240926 0 31 4,662,346 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/09/03 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 10:14 AM | | FECHA DE CORTE: 02-SEP-2024 PAGINA: 83 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 30,947,030 4,192,449 0 0 0 35,139,479 901098721 SMART PROMO S A S 1 CL 89 A 116 A 35 Tel: 3006546074 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 901098721 SMART PROMO S A S 1 CL 89 A 116 A 35 Tel: 3006546074 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FE -563 20240815 20240828 4 14 0 3,742,716 0 0 0 FE -568 20240816 20240816 16 1 0 1,661,179 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 5,403,895 0 0 0 5,403,895 900816647 SOLUCIONES ALIMENTARIAS 1 CR 50G 10 B SUR 26 Tel: 4446752112 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 900816647 SOLUCIONES ALIMENTARIAS 1 CR 50G 10 B SUR 26 Tel: 4446752112 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FAFE-16875 20240625 20240824 8 60 0 26,559,277 0 0 0 *FAFE-17106 20240710 20240908 0 59 37,391,614 0 0 0 0 FAFE-17107 20240710 20240908 0 59 55,681,635 0 0 0 0 FAFE-17173 20240715 20240913 0 59 16,981,644 0 0 0 0 FAFE-17258 20240719 20240917 0 59 16,184,536 0 0 0 0 FAFE-17427 20240801 20240930 0 60 14,132,753 0 0 0 0 FAFE-17430 20240801 20240930 0 60 1,518,156 0 0 0 0 FAFE-17440 20240801 20240930 0 60 82,004,619 0 0 0 0 FAFE-17533 20240809 20241008 0 60 44,869,677 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 268,764,635 26,559,277 0 0 0 295,323,912 804000123 SOLUCIONES PLASTICAS IND 1 PARQUE INDUSTRIAL BUCARAM Tel: 6769191 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0 804000123 SOLUCIONES PLASTICAS IND 1 PARQUE INDUSTRIAL BUCARAM Tel: 6769191 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 040 220505 DE MATERIAS PRIMAS 040 FI -573 20240827 20240926 0 30 25,734,310 0 0 0 0 FN -7426 20240821 20240920 0 30 25,734,310 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 51,468,620 0 0 0 0 51,468,620 901050250 SPLASH BANOS DEL CAFE S 1 CR 10 50 65 SEC MARAYA Tel: 3450220 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 901050250 SPLASH BANOS DEL CAFE S 1 CR 10 50 65 SEC MARAYA Tel: 3450220 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FEPE-2562 20240823 20240922 0 30 1,036,196 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 1,036,196 0 0 0 0 1,036,196 890800788 SUMATEC S A S BIC 30 CR 23 64 B 33 TO A P 8 ED Tel: 3156124141 Ciud: MANIZALES Cupo: 0 890800788 SUMATEC S A S BIC 30 CR 23 64 B 33 TO A P 8 ED Tel: 3156124141 Ciud: MANIZALES Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 AC -431493 20240809 20240908 0 30 904,400 0 0 0 0 AC -431516 20240810 20240909 0 30 395,556 0 0 0 0 AC -431517 20240810 20240909 0 30 27,489 0 0 0 0 AC -431518 20240810 20240909 0 30 258,825 0 0 0 0 AC -431519 20240810 20240909 0 30 258,825 0 0 0 0 AC -431520 20240810 20240909 0 30 258,825 0 0 0 0 AC -431521 20240810 20240909 0 30 258,825 0 0 0 0 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/09/03 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 10:14 AM | | FECHA DE CORTE: 02-SEP-2024 PAGINA: 84 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 890800788 SUMATEC S A S BIC 30 CR 23 64 B 33 TO A P 8 ED Tel: 3156124141 Ciud: MANIZALES Cupo: 0 890800788 SUMATEC S A S BIC 30 CR 23 64 B 33 TO A P 8 ED Tel: 3156124141 Ciud: MANIZALES Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 AC -431598 20240813 20240912 0 30 32,130 0 0 0 0 AC -431969 20240822 20240921 0 30 117,334 0 0 0 0 AC -431974 20240822 20240921 0 30 1,197,141 0 0 0 0 AC -431988 20240822 20240921 0 30 15,708 0 0 0 0 AC -431989 20240822 20240921 0 30 137,445 0 0 0 0 AC -431996 20240822 20240921 0 30 60,988 0 0 0 0 AF -550182 20240820 20240919 0 30 258,825 0 0 0 0 AF -550366 20240822 20240921 0 30 77,707 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 4,260,023 0 0 0 0 4,260,023 890800788 SUMATEC S A S BIC 30 CR 23 64 B 33 TO A P 8 ED Tel: 3156124141 Ciud: MANIZALES Cupo: 0 890800788 SUMATEC S A S BIC 30 CR 23 64 B 33 TO A P 8 ED Tel: 3156124141 Ciud: MANIZALES Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 AF -549829 20240809 20240908 0 30 258,825 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 258,825 0 0 0 0 258,825 890800788 SUMATEC S A S BIC 30 CR 23 64 B 33 TO A P 8 ED Tel: 3156124141 Ciud: MANIZALES Cupo: 0 890800788 SUMATEC S A S BIC 30 CR 23 64 B 33 TO A P 8 ED Tel: 3156124141 Ciud: MANIZALES Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 040 220505 DE MATERIAS PRIMAS 040 AC -431522 20240810 20240909 0 30 258,825 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 258,825 0 0 0 0 258,825 Total Sucursal .................... Rotacion: **** 4,777,673 0 0 0 0 4,777,673 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 800166172 SUMICALI S A S 30 CR 1 30 31 O CL 30 1 N 12 Tel: 6024418890 Ciud: CALI Cupo: 0 800166172 SUMICALI S A S 30 CR 1 30 31 O CL 30 1 N 12 Tel: 6024418890 Ciud: CALI Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FE -38257 20240709 20240909 0 61 102,285 0 0 0 0 FE -39253 20240809 20241009 0 61 5,850,702 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 5,952,987 0 0 0 0 5,952,987 800166172 SUMICALI S A S 30 CR 1 30 31 O CL 30 1 N 12 Tel: 6024418890 Ciud: CALI Cupo: 0 800166172 SUMICALI S A S 30 CR 1 30 31 O CL 30 1 N 12 Tel: 6024418890 Ciud: CALI Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 FE -39254 20240809 20240910 0 32 1,416,079 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 1,416,079 0 0 0 0 1,416,079 Total Sucursal .................... Rotacion: **** 7,369,066 0 0 0 0 7,369,066 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 891412809 SUMINISTROS ELECTRICOS E 60 AV TREINTA DE AGOSTO CL 9 Tel: 3131199 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 891412809 SUMINISTROS ELECTRICOS E 60 AV TREINTA DE AGOSTO CL 9 Tel: 3131199 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/09/03 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 10:14 AM | | FECHA DE CORTE: 02-SEP-2024 PAGINA: 85 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 891412809 SUMINISTROS ELECTRICOS E 60 AV TREINTA DE AGOSTO CL 9 Tel: 3131199 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 891412809 SUMINISTROS ELECTRICOS E 60 AV TREINTA DE AGOSTO CL 9 Tel: 3131199 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 SW -37853 20240815 20241014 0 60 7,389,978 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 7,389,978 0 0 0 0 7,389,978 900863582 SUPERGRANOS DISTRIBUCION 30 KM 0 PUNTO CINCO VIA EL C Tel: 3128430343 Ciud: EL CERRITO Cupo: 0 900863582 SUPERGRANOS DISTRIBUCION 30 KM 0 PUNTO CINCO VIA EL C Tel: 3128430343 Ciud: EL CERRITO Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FE -35106 20240812 20240912 0 31 35,945,400 0 0 0 0 FE -35577 20240827 20240927 0 31 35,392,875 0 0 0 0 FE -35682 20240830 20240930 0 31 35,299,050 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 106,637,325 0 0 0 0 106,637,325 800047821 SUPERMERCADO AGROPECUARI 30 VIA BUGA BUENAVENTURA SEC Tel: 2391717 Ciud: BUGA Cupo: 0 800047821 SUPERMERCADO AGROPECUARI 30 VIA BUGA BUENAVENTURA SEC Tel: 2391717 Ciud: BUGA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 01FE-62588 20240808 20240907 0 30 5,239,881 0 0 0 0 01FE-62848 20240814 20240913 0 30 28,980,750 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 34,220,631 0 0 0 0 34,220,631 800047821 SUPERMERCADO AGROPECUARI 30 VIA BUGA BUENAVENTURA SEC Tel: 2391717 Ciud: BUGA Cupo: 0 800047821 SUPERMERCADO AGROPECUARI 30 VIA BUGA BUENAVENTURA SEC Tel: 2391717 Ciud: BUGA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 01FE-62589 20240808 20240907 0 30 2,954,141 0 0 0 0 01FE-62864 20240814 20240913 0 30 539,837 0 0 0 0 01FE-63066 20240820 20240919 0 30 9,151,485 0 0 0 0 01FE-63085 20240820 20240919 0 30 2,715,666 0 0 0 0 01FE-63087 20240820 20240919 0 30 7,686,006 0 0 0 0 01FE-63451 20240828 20240927 0 30 1,828,469 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 24,875,604 0 0 0 0 24,875,604 800047821 SUPERMERCADO AGROPECUARI 30 VIA BUGA BUENAVENTURA SEC Tel: 2391717 Ciud: BUGA Cupo: 0 800047821 SUPERMERCADO AGROPECUARI 30 VIA BUGA BUENAVENTURA SEC Tel: 2391717 Ciud: BUGA Cupo: 0 23359501 OTROS 044 23359501 OTROS 044 01FE-63083 20240820 20240919 0 30 2,263,056 0 0 0 0 01FE-63086 20240820 20240919 0 30 4,526,111 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 6,789,167 0 0 0 0 6,789,167 Total Sucursal .................... Rotacion: **** 65,885,402 0 0 0 0 65,885,402 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 900171557 SUPERMUEBLES PEREIRA S A 1 CR 9 21 08 Tel: 3346014 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 900171557 SUPERMUEBLES PEREIRA S A 1 CR 9 21 08 Tel: 3346014 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 S -8615 20240814 20240913 0 30 194,750 0 0 0 0 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/09/03 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 10:14 AM | | FECHA DE CORTE: 02-SEP-2024 PAGINA: 86 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 900171557 SUPERMUEBLES PEREIRA S A 1 CR 9 21 08 Tel: 3346014 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 900171557 SUPERMUEBLES PEREIRA S A 1 CR 9 21 08 Tel: 3346014 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 S -8616 20240814 20240913 0 30 97,375 0 0 0 0 S -8618 20240814 20240913 0 30 97,375 0 0 0 0 S -8619 20240814 20240913 0 30 194,750 0 0 0 0 S -8620 20240814 20240913 0 30 194,750 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 779,000 0 0 0 0 779,000 900171557 SUPERMUEBLES PEREIRA S A 1 CR 9 21 08 Tel: 3346014 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 900171557 SUPERMUEBLES PEREIRA S A 1 CR 9 21 08 Tel: 3346014 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 S -8617 20240814 20240913 0 30 97,375 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 97,375 0 0 0 0 97,375 Total Sucursal .................... Rotacion: **** 876,375 0 0 0 0 876,375 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 900319774 SUPROKOM SAS 1 CR 26 VIA AL MAGDALENA 10 Tel: 3108065548 Ciud: MANIZALES Cupo: 0 900319774 SUPROKOM SAS 1 CR 26 VIA AL MAGDALENA 10 Tel: 3108065548 Ciud: MANIZALES Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 *EL -141328 20240801 20240901 1 31 0 5,605,326 0 0 0 EL -141329 20240801 20240901 1 31 0 18,468 0 0 0 EL -141332 20240801 20240901 1 31 0 658,570 0 0 0 EL -141625 20240805 20240905 0 31 379,555 0 0 0 0 EL -141627 20240805 20240905 0 31 9,000 0 0 0 0 EL -141628 20240805 20240905 0 31 4,529,850 0 0 0 0 EL -141796 20240808 20240908 0 31 734,300 0 0 0 0 EL -141798 20240808 20240908 0 31 443,795 0 0 0 0 EL -141799 20240808 20240908 0 31 441,370 0 0 0 0 EL -141888 20240808 20240908 0 31 34,782 0 0 0 0 EL -141889 20240808 20240908 0 31 34,782 0 0 0 0 EL -141890 20240808 20240908 0 31 6,939,149 0 0 0 0 EL -141891 20240808 20240908 0 31 6,115,297 0 0 0 0 EL -141892 20240808 20240908 0 31 339,158 0 0 0 0 EL -141895 20240808 20240908 0 31 5,000 0 0 0 0 EL -141896 20240808 20240908 0 31 4,200 0 0 0 0 EL -141897 20240808 20240908 0 31 6,000 0 0 0 0 EL -141898 20240808 20240908 0 31 3,442,686 0 0 0 0 EL -141987 20240809 20240909 0 31 2,431,600 0 0 0 0 *EL -142058 20240809 20240909 0 31 875,771 0 0 0 0 EL -142099 20240809 20240909 0 31 939,653 0 0 0 0 EL -142258 20240812 20240912 0 31 440,749 0 0 0 0 EL -142271 20240812 20240912 0 31 280,502 0 0 0 0 EL -142296 20240812 20240912 0 31 1,345,187 0 0 0 0 EL -142365 20240813 20240913 0 31 16,164 0 0 0 0 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/09/03 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 10:14 AM | | FECHA DE CORTE: 02-SEP-2024 PAGINA: 87 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 900319774 SUPROKOM SAS 1 CR 26 VIA AL MAGDALENA 10 Tel: 3108065548 Ciud: MANIZALES Cupo: 0 900319774 SUPROKOM SAS 1 CR 26 VIA AL MAGDALENA 10 Tel: 3108065548 Ciud: MANIZALES Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 EL -142366 20240813 20240913 0 31 1,588,932 0 0 0 0 EL -142367 20240813 20240913 0 31 17,960 0 0 0 0 EL -142368 20240813 20240913 0 31 27,690 0 0 0 0 EL -142408 20240813 20240913 0 31 74,336 0 0 0 0 EL -142463 20240814 20240914 0 31 721,988 0 0 0 0 EL -142588 20240814 20240914 0 31 19,973 0 0 0 0 EL -142670 20240815 20240915 0 31 23,559 0 0 0 0 EL -142698 20240815 20240915 0 31 1,660,945 0 0 0 0 EL -142744 20240815 20240915 0 31 362,388 0 0 0 0 EL -142903 20240816 20240916 0 31 1,406,576 0 0 0 0 EL -142919 20240816 20240916 0 31 92,920 0 0 0 0 EL -142966 20240817 20240917 0 31 2,963,219 0 0 0 0 EL -143157 20240821 20240921 0 31 418,140 0 0 0 0 EL -143275 20240821 20240921 0 31 3,658,725 0 0 0 0 EL -143344 20240822 20240922 0 31 3,714,216 0 0 0 0 EL -143345 20240822 20240922 0 31 28,300 0 0 0 0 EL -143350 20240822 20240922 0 31 418,158 0 0 0 0 EL -143356 20240822 20240922 0 31 390,465 0 0 0 0 EL -143376 20240822 20240922 0 31 371,733 0 0 0 0 EL -143377 20240822 20240922 0 31 353,191 0 0 0 0 EL -143440 20240822 20240922 0 31 1,498,335 0 0 0 0 EL -143473 20240822 20240922 0 31 592,365 0 0 0 0 EL -143521 20240823 20240923 0 31 687,143 0 0 0 0 EL -143578 20240823 20240923 0 31 21,510 0 0 0 0 EL -143579 20240823 20240923 0 31 273,578 0 0 0 0 EL -143590 20240823 20240923 0 31 2,612,330 0 0 0 0 EL -143591 20240823 20240923 0 31 1,353,961 0 0 0 0 EL -143602 20240823 20240923 0 31 18,462 0 0 0 0 EL -143609 20240823 20240923 0 31 206,155 0 0 0 0 EL -143639 20240823 20240923 0 31 234,623 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 55,600,426 6,282,364 0 0 0 61,882,790 900319774 SUPROKOM SAS 1 CR 26 VIA AL MAGDALENA 10 Tel: 3108065548 Ciud: MANIZALES Cupo: 0 900319774 SUPROKOM SAS 1 CR 26 VIA AL MAGDALENA 10 Tel: 3108065548 Ciud: MANIZALES Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 EL -141341 20240802 20240902 0 31 11,067 0 0 0 0 EL -141986 20240809 20240909 0 31 91,758 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 102,825 0 0 0 0 102,825 900319774 SUPROKOM SAS 1 CR 26 VIA AL MAGDALENA 10 Tel: 3108065548 Ciud: MANIZALES Cupo: 0 900319774 SUPROKOM SAS 1 CR 26 VIA AL MAGDALENA 10 Tel: 3108065548 Ciud: MANIZALES Cupo: 0 23359501 OTROS 044 23359501 OTROS 044 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/09/03 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 10:14 AM | | FECHA DE CORTE: 02-SEP-2024 PAGINA: 88 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 900319774 SUPROKOM SAS 1 CR 26 VIA AL MAGDALENA 10 Tel: 3108065548 Ciud: MANIZALES Cupo: 0 900319774 SUPROKOM SAS 1 CR 26 VIA AL MAGDALENA 10 Tel: 3108065548 Ciud: MANIZALES Cupo: 0 23359501 OTROS 044 23359501 OTROS 044 EL -141624 20240805 20240905 0 31 675,571 0 0 0 0 EL -141626 20240805 20240905 0 31 227,773 0 0 0 0 EL -141797 20240808 20240908 0 31 8,974 0 0 0 0 EL -141893 20240808 20240908 0 31 320,574 0 0 0 0 EL -142587 20240814 20240914 0 31 8,718 0 0 0 0 EL -143374 20240822 20240922 0 31 327,910 0 0 0 0 EL -143375 20240822 20240922 0 31 179,925 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 1,749,445 0 0 0 0 1,749,445 Total Sucursal .................... Rotacion: **** 57,452,696 6,282,364 0 0 0 63,735,060 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 38740053 TASCON DE TASCON ELIZABE 60 C LOS CHANGOS Tel: 2009270 Ciud: SAN PEDRO Cupo: 0 38740053 TASCON DE TASCON ELIZABE 60 C LOS CHANGOS Tel: 2009270 Ciud: SAN PEDRO Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 P1 -41858 20240617 20240817 15 61 0 9,987,020 0 0 0 P1 -41881 20240624 20240824 8 61 0 472,747 0 0 0 P1 -41927 20240705 20240905 0 61 3,262,424 0 0 0 0 P1 -41928 20240705 20240905 0 61 874,817 0 0 0 0 P1 -41954 20240715 20240915 0 61 3,458,448 0 0 0 0 *P1 -41955 20240715 20240915 0 61 8,991,694 0 0 0 0 P1 -41956 20240715 20240915 0 61 435,881 0 0 0 0 P1 -41961 20240716 20240916 0 61 1,059,478 0 0 0 0 P1 -41981 20240724 20240924 0 61 332,354 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 18,415,096 10,459,767 0 0 0 28,874,863 38740053 TASCON DE TASCON ELIZABE 60 C LOS CHANGOS Tel: 2009270 Ciud: SAN PEDRO Cupo: 0 38740053 TASCON DE TASCON ELIZABE 60 C LOS CHANGOS Tel: 2009270 Ciud: SAN PEDRO Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 P1 -41882 20240624 20240824 8 61 0 3,333,899 0 0 0 P1 -41967 20240717 20240917 0 61 1,788,697 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 1,788,697 3,333,899 0 0 0 5,122,596 38740053 TASCON DE TASCON ELIZABE 60 C LOS CHANGOS Tel: 2009270 Ciud: SAN PEDRO Cupo: 0 38740053 TASCON DE TASCON ELIZABE 60 C LOS CHANGOS Tel: 2009270 Ciud: SAN PEDRO Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 044 220505 DE MATERIAS PRIMAS 044 P1 -41868 20240619 20240819 13 61 0 14,857,709 0 0 0 P1 -41953 20240715 20240915 0 61 12,483,809 0 0 0 0 P1 -41982 20240724 20240924 0 61 3,568,734 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 16,052,543 14,857,709 0 0 0 30,910,252 Total Sucursal .................... Rotacion: **** 36,256,336 28,651,375 0 0 0 64,907,711 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 900279088 TDMEK SAS 1 CL 18 16 30 CC SANTA MONI Tel: 3216450370 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 900279088 TDMEK SAS 1 CL 18 16 30 CC SANTA MONI Tel: 3216450370 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/09/03 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 10:14 AM | | FECHA DE CORTE: 02-SEP-2024 PAGINA: 89 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 900279088 TDMEK SAS 1 CL 18 16 30 CC SANTA MONI Tel: 3216450370 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 900279088 TDMEK SAS 1 CL 18 16 30 CC SANTA MONI Tel: 3216450370 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FVE -4400 20240822 20240921 0 30 471,030 0 0 0 0 FVE -4413 20240823 20240922 0 30 3,693,625 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 4,164,655 0 0 0 0 4,164,655 900761778 TEAM SUR S A S 1 CL 93 13 42 OF 407 Tel: 4673806 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900761778 TEAM SUR S A S 1 CL 93 13 42 OF 407 Tel: 4673806 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FVE -3454 20240827 20240829 3 3 0 1,122,083 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 1,122,083 0 0 0 1,122,083 901444865 TECHNISABOR S A S 1 CL 10 29 A 37 Tel: 3205501192 Ciud: YUMBO Cupo: 0 901444865 TECHNISABOR S A S 1 CL 10 29 A 37 Tel: 3205501192 Ciud: YUMBO Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FE -1975 20240801 20240831 1 31 0 23,787,564 0 0 0 FE -1986 20240806 20240905 0 30 589,843 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 589,843 23,787,564 0 0 0 24,377,407 811035407 TECHNO FOOD S A S 30 CR 47 D 79 SUR 74 Tel: 4449013 Ciud: SABANETA Cupo: 0 811035407 TECHNO FOOD S A S 30 CR 47 D 79 SUR 74 Tel: 4449013 Ciud: SABANETA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FER -10 20240715 20240915 0 61 67,204,211 0 0 0 0 FER -58 20240801 20241001 0 61 38,022,531 0 0 0 0 FER -82 20240812 20241012 0 61 39,033,710 0 0 0 0 FER -83 20240812 20241012 0 61 31,001,473 0 0 0 0 FER -93 20240816 20241016 0 61 21,491,516 0 0 0 0 *FETF-16601 20240620 20240820 12 61 0 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 196,753,443 0 0 0 0 196,753,444 800011002 TECNAS S A 60 CR 50 G 12 SUR 29 Tel: 2854290 Ciud: ITAGUI Cupo: 0 800011002 TECNAS S A 60 CR 50 G 12 SUR 29 Tel: 2854290 Ciud: ITAGUI Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 ITCR-201814 20240703 20240901 1 59 0 23,383,500 0 0 0 VCCR-200309 20240624 20240823 9 60 0 42,729,568 0 0 0 VCCR-200315 20240624 20240823 9 60 0 1,983,283 0 0 0 VCCR-200366 20240705 20240903 0 59 6,097,560 0 0 0 0 VCCR-200367 20240705 20240903 0 59 856,800 0 0 0 0 VCCR-200372 20240706 20240904 0 59 11,336,416 0 0 0 0 VCCR-200373 20240706 20240904 0 59 51,103,745 0 0 0 0 VCCR-200413 20240711 20240909 0 59 616,280 0 0 0 0 VCCR-200415 20240712 20240911 0 60 15,679,440 0 0 0 0 VCCR-200416 20240712 20240910 0 59 9,244,634 0 0 0 0 VCCR-200418 20240715 20240913 0 59 497,331 0 0 0 0 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/09/03 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 10:14 AM | | FECHA DE CORTE: 02-SEP-2024 PAGINA: 90 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 800011002 TECNAS S A 60 CR 50 G 12 SUR 29 Tel: 2854290 Ciud: ITAGUI Cupo: 0 800011002 TECNAS S A 60 CR 50 G 12 SUR 29 Tel: 2854290 Ciud: ITAGUI Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 VCCR-200453 20240722 20240920 0 59 19,760,406 0 0 0 0 VCCR-200462 20240722 20240920 0 59 668,197 0 0 0 0 VCCR-200463 20240722 20240920 0 59 539,368 0 0 0 0 VCCR-200474 20240724 20240922 0 59 4,325,369 0 0 0 0 VCCR-200498 20240729 20240927 0 59 19,760,406 0 0 0 0 VCCR-200526 20240802 20241001 0 60 137,908,527 0 0 0 0 VCCR-200527 20240802 20241001 0 60 19,760,406 0 0 0 0 VCCR-200532 20240805 20241004 0 60 18,876,473 0 0 0 0 VCCR-200540 20240806 20241005 0 60 3,272,500 0 0 0 0 VCCR-200558 20240808 20241008 0 61 1,099,560 0 0 0 0 VCCR-200563 20240809 20241008 0 60 5,123,706 0 0 0 0 VCCR-200573 20240810 20241009 0 60 19,760,406 0 0 0 0 VCCR-200574 20240810 20241009 0 60 1,519,868 0 0 0 0 VCCR-200622 20240816 20241015 0 60 2,199,120 0 0 0 0 VCCR-200635 20240821 20241020 0 60 19,760,406 0 0 0 0 VCCR-200659 20240826 20241025 0 60 500,585 0 0 0 0 VCCR-200660 20240826 20241025 0 60 739,704 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 371,007,213 68,096,351 0 0 0 439,103,564 800011002 TECNAS S A 60 CR 50 G 12 SUR 29 Tel: 2854290 Ciud: ITAGUI Cupo: 0 800011002 TECNAS S A 60 CR 50 G 12 SUR 29 Tel: 2854290 Ciud: ITAGUI Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 VCCR-200475 20240724 20240922 0 59 536,062 0 0 0 0 VCCR-200562 20240809 20241008 0 60 641,784 0 0 0 0 VCCR-200616 20240816 20241015 0 60 1,616,239 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 2,794,085 0 0 0 0 2,794,085 Total Sucursal .................... Rotacion: **** 373,801,298 68,096,351 0 0 0 441,897,649 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 900544840 TECNOGRANJA SAS 30 CR 4 1 SUR 5 P2 Tel: 3017833180 Ciud: BUGA Cupo: 0 900544840 TECNOGRANJA SAS 30 CR 4 1 SUR 5 P2 Tel: 3017833180 Ciud: BUGA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FE -9555 20240808 20240907 0 30 906,927 0 0 0 0 FE -9577 20240809 20240908 0 30 13,689,142 0 0 0 0 FE -9730 20240821 20240920 0 30 14,906,334 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 29,502,403 0 0 0 0 29,502,403 900544840 TECNOGRANJA SAS 30 CR 4 1 SUR 5 P2 Tel: 3017833180 Ciud: BUGA Cupo: 0 900544840 TECNOGRANJA SAS 30 CR 4 1 SUR 5 P2 Tel: 3017833180 Ciud: BUGA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FE -9578 20240809 20240908 0 30 2,079,795 0 0 0 0 FE -9617 20240813 20240912 0 30 3,182,200 0 0 0 0 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/09/03 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 10:14 AM | | FECHA DE CORTE: 02-SEP-2024 PAGINA: 91 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 900544840 TECNOGRANJA SAS 30 CR 4 1 SUR 5 P2 Tel: 3017833180 Ciud: BUGA Cupo: 0 900544840 TECNOGRANJA SAS 30 CR 4 1 SUR 5 P2 Tel: 3017833180 Ciud: BUGA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FE -9672 20240815 20240914 0 30 7,297,448 0 0 0 0 FE -9673 20240815 20240913 0 29 2,774,024 0 0 0 0 FE -9732 20240821 20240920 0 30 397,775 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 15,731,242 0 0 0 0 15,731,242 900544840 TECNOGRANJA SAS 30 CR 4 1 SUR 5 P2 Tel: 3017833180 Ciud: BUGA Cupo: 0 900544840 TECNOGRANJA SAS 30 CR 4 1 SUR 5 P2 Tel: 3017833180 Ciud: BUGA Cupo: 0 23359501 OTROS 044 23359501 OTROS 044 FE -9731 20240821 20240920 0 30 397,775 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 397,775 0 0 0 0 397,775 Total Sucursal .................... Rotacion: **** 45,631,420 0 0 0 0 45,631,420 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 800027374 TECNOLOGIA ALIMENTARIA S 30 CR 50 G G 12 SUR 83 Tel: 6042041313 Ciud: ITAGUI Cupo: 0 800027374 TECNOLOGIA ALIMENTARIA S 30 CR 50 G G 12 SUR 83 Tel: 6042041313 Ciud: ITAGUI Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 *FMPE-6767 20240722 20240821 11 30 0 0 0 0 0 FMPE-7190 20240814 20240913 0 30 3,302,837 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 3,302,837 0 0 0 0 3,302,837 800027374 TECNOLOGIA ALIMENTARIA S 30 CR 50 G G 12 SUR 83 Tel: 6042041313 Ciud: ITAGUI Cupo: 0 800027374 TECNOLOGIA ALIMENTARIA S 30 CR 50 G G 12 SUR 83 Tel: 6042041313 Ciud: ITAGUI Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 *FMPE-6864 20240726 20240825 7 30 0 0 0 0 0 *FMPE-6868 20240726 20240825 7 30 0 0 0 0 0 *FMPE-6869 20240726 20240825 7 30 0 0 0 0 0 *FMPE-6871 20240726 20240825 7 30 0 0 0 0 0 STPE-4076 20240801 20240831 1 31 0 806,050 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 806,052 0 0 0 806,052 Total Sucursal .................... Rotacion: **** 3,302,837 806,053 0 0 0 4,108,890 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 890922742 TECNOLOGIA DE PROCESOS S 1 CR 48 65 SUR 114 Tel: 3011431 Ciud: SABANETA Cupo: 0 890922742 TECNOLOGIA DE PROCESOS S 1 CR 48 65 SUR 114 Tel: 3011431 Ciud: SABANETA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FE -3094 20240823 20240923 0 31 1,881,135 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 1,881,135 0 0 0 0 1,881,135 816004029 TECNOLOGIA EQUIPOS Y SUM 1 CR 11 48 188 SEC MARAYA Tel: Ciud: PEREIRA Cupo: 0 816004029 TECNOLOGIA EQUIPOS Y SUM 1 CR 11 48 188 SEC MARAYA Tel: Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233540 ARRENDAMIENTOS 011 233540 ARRENDAMIENTOS 011 FE -14440 20240823 20240921 0 29 1,143,197 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/09/03 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 10:14 AM | | FECHA DE CORTE: 02-SEP-2024 PAGINA: 92 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 1,143,197 0 0 0 0 1,143,197 830063683 TECNOLOGIAS INTEGRALES D 1 CL 152 A 17 04 Tel: 6270553 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 830063683 TECNOLOGIAS INTEGRALES D 1 CL 152 A 17 04 Tel: 6270553 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 233550 SERVICIOS PUBLICOS 011 233550 SERVICIOS PUBLICOS 011 TEHP-19919 20240820 20240905 0 16 13,019,562 0 0 0 0 TEHP-19920 20240820 20240905 0 16 13,019,562 0 0 0 0 TEHP-19921 20240820 20240905 0 16 13,260,665 0 0 0 0 TEHP-19987 20240827 20240912 0 16 12,891,182 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 52,190,971 0 0 0 0 52,190,971 901242489 TEIXPAC LATAM S A S 1 CR 49 A 48 SUR 60 BG 3 N Tel: 3205183763 Ciud: ENVIGADO Cupo: 0 901242489 TEIXPAC LATAM S A S 1 CR 49 A 48 SUR 60 BG 3 N Tel: 3205183763 Ciud: ENVIGADO Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FE -2176 20240725 20240824 8 30 0 2,327,122 0 0 0 FE -2177 20240725 20240824 8 30 0 12,910,925 0 0 0 FE -2178 20240725 20240824 8 30 0 4,582,903 0 0 0 FE -2209 20240805 20240904 0 30 6,909,920 0 0 0 0 FE -2217 20240808 20240907 0 30 534,064 0 0 0 0 FE -2230 20240812 20240911 0 30 50,869,740 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 58,313,724 19,820,950 0 0 0 78,134,674 901242489 TEIXPAC LATAM S A S 1 CR 49 A 48 SUR 60 BG 3 N Tel: 3205183763 Ciud: ENVIGADO Cupo: 0 901242489 TEIXPAC LATAM S A S 1 CR 49 A 48 SUR 60 BG 3 N Tel: 3205183763 Ciud: ENVIGADO Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 FE -2179 20240725 20240824 8 30 0 949,221 0 0 0 *FE -2195 20240801 20240831 1 31 0 38,069,505 0 0 0 FE -2211 20240806 20240905 0 30 8,573,313 0 0 0 0 FE -2255 20240827 20240926 0 30 3,619,661 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 12,192,974 39,018,726 0 0 0 51,211,700 Total Sucursal .................... Rotacion: **** 70,506,698 58,839,676 0 0 0 129,346,374 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 900480656 TEK SOLUCIONES TECNOLOGI 1 AV 30 AGOSTO 87 310 BRR B Tel: 3201020 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 900480656 TEK SOLUCIONES TECNOLOGI 1 AV 30 AGOSTO 87 310 BRR B Tel: 3201020 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FE -15168 20240801 20240831 1 31 0 736,244 0 0 0 FE -15407 20240826 20240925 0 30 913,746 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 913,746 736,244 0 0 0 1,649,990 900637363 TRANSPORTE DE CARGA SOLI 30 KM 2 176 AV ANILLO VIAL F Tel: 6076915342 Ciud: FLORIDABLANC Cupo: 0 900637363 TRANSPORTE DE CARGA SOLI 30 KM 2 176 AV ANILLO VIAL F Tel: 6076915342 Ciud: FLORIDABLANC Cupo: 0 233545 TRANSPORTE, FLETES Y ACARRE 011 233545 TRANSPORTE, FLETES Y ACARRE 011 TRAN-100854 20240805 20240904 0 30 5,649,059 0 0 0 0 TRAN-100912 20240806 20240905 0 30 2,841,577 0 0 0 0 TRAN-101046 20240809 20240908 0 30 8,410,802 0 0 0 0 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/09/03 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 10:14 AM | | FECHA DE CORTE: 02-SEP-2024 PAGINA: 93 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 900637363 TRANSPORTE DE CARGA SOLI 30 KM 2 176 AV ANILLO VIAL F Tel: 6076915342 Ciud: FLORIDABLANC Cupo: 0 900637363 TRANSPORTE DE CARGA SOLI 30 KM 2 176 AV ANILLO VIAL F Tel: 6076915342 Ciud: FLORIDABLANC Cupo: 0 233545 TRANSPORTE, FLETES Y ACARRE 011 233545 TRANSPORTE, FLETES Y ACARRE 011 TRAN-101222 20240813 20240912 0 30 14,277,740 0 0 0 0 TRAN-101368 20240816 20240915 0 30 14,473,998 0 0 0 0 TRAN-101675 20240823 20240922 0 30 5,753,009 0 0 0 0 TRAN-101704 20240823 20240922 0 30 8,513,921 0 0 0 0 TRAN-101858 20240827 20240926 0 30 5,662,364 0 0 0 0 TRAN-101910 20240829 20240928 0 30 8,584,607 0 0 0 0 TRAN-101914 20240829 20240928 0 30 2,733,360 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 76,900,437 0 0 0 0 76,900,437 901839629 TRANSPORTE PARRA SAS 1 CL 5 A 6 39 Tel: 3136990937 Ciud: GUACARI Cupo: 0 901839629 TRANSPORTE PARRA SAS 1 CL 5 A 6 39 Tel: 3136990937 Ciud: GUACARI Cupo: 0 233545 TRANSPORTE, FLETES Y ACARRE 044 233545 TRANSPORTE, FLETES Y ACARRE 044 FV -1 20240708 20240709 53 2 0 0 4,981,114 0 0 FV -58 20240817 20240909 0 23 840,840 0 0 0 0 FV -63 20240823 20240923 0 31 787,586 0 0 0 0 FV -65 20240828 20240925 0 28 840,840 0 0 0 0 FV -69 20240830 20240930 0 31 840,840 0 0 0 0 FV -70 20240830 20240930 0 31 840,840 0 0 0 0 FV -71 20240830 20240930 0 31 905,520 0 0 0 0 FV -72 20240830 20240930 0 31 840,840 0 0 0 0 FV -73 20240830 20240930 0 31 840,840 0 0 0 0 FV -74 20240830 20240930 0 31 840,840 0 0 0 0 FV -75 20240830 20240930 0 31 596,996 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 8,175,982 0 4,981,114 0 0 13,157,096 900690627 TRANSPORTES CHICUE GOMEZ 1 VDA EL CAIRO HC LA GUAJIR Tel: 3136600545 Ciud: LA VIRGINIA Cupo: 0 900690627 TRANSPORTES CHICUE GOMEZ 1 VDA EL CAIRO HC LA GUAJIR Tel: 3136600545 Ciud: LA VIRGINIA Cupo: 0 233545 TRANSPORTE, FLETES Y ACARRE 011 233545 TRANSPORTE, FLETES Y ACARRE 011 FE -22927 20240820 20240828 4 9 0 676,691 0 0 0 FE -22944 20240820 20240828 4 9 0 3,952,736 0 0 0 FE -22945 20240820 20240828 4 9 0 5,767,650 0 0 0 FE -22946 20240820 20240828 4 9 0 2,331,666 0 0 0 FE -22948 20240820 20240828 4 9 0 677,270 0 0 0 FE -22949 20240820 20240828 4 9 0 3,518,365 0 0 0 FE -22950 20240820 20240828 4 9 0 998,018 0 0 0 FE -22952 20240821 20240829 3 9 0 2,905,610 0 0 0 FE -22961 20240821 20240829 3 9 0 848,680 0 0 0 FE -22962 20240821 20240829 3 9 0 1,998,776 0 0 0 FE -22963 20240821 20240829 3 9 0 1,361,984 0 0 0 FE -22965 20240821 20240829 3 9 0 592,386 0 0 0 FE -22983 20240822 20240830 2 9 0 2,879,831 0 0 0 FE -22987 20240822 20240830 2 9 0 1,269,656 0 0 0 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/09/03 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 10:14 AM | | FECHA DE CORTE: 02-SEP-2024 PAGINA: 94 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 900690627 TRANSPORTES CHICUE GOMEZ 1 VDA EL CAIRO HC LA GUAJIR Tel: 3136600545 Ciud: LA VIRGINIA Cupo: 0 900690627 TRANSPORTES CHICUE GOMEZ 1 VDA EL CAIRO HC LA GUAJIR Tel: 3136600545 Ciud: LA VIRGINIA Cupo: 0 233545 TRANSPORTE, FLETES Y ACARRE 011 233545 TRANSPORTE, FLETES Y ACARRE 011 FE -22988 20240820 20240830 2 11 0 592,374 0 0 0 FE -23012 20240826 20240903 0 8 5,085,556 0 0 0 0 FE -23013 20240826 20240903 0 8 4,953,772 0 0 0 0 FE -23017 20240826 20240903 0 8 3,014,067 0 0 0 0 FE -23021 20240826 20240903 0 8 1,198,304 0 0 0 0 FE -23022 20240826 20240903 0 8 636,312 0 0 0 0 FE -23027 20240826 20240903 0 8 2,865,694 0 0 0 0 FE -23035 20240827 20240904 0 8 2,960,115 0 0 0 0 FE -23036 20240827 20240904 0 8 1,717,777 0 0 0 0 FE -23038 20240827 20240904 0 8 1,461,686 0 0 0 0 FE -23042 20240827 20240904 0 8 14,192,917 0 0 0 0 FE -23058 20240827 20240905 0 9 1,492,392 0 0 0 0 FE -23059 20240828 20240905 0 8 14,444,060 0 0 0 0 FE -23061 20240828 20240905 0 8 2,844,904 0 0 0 0 FE -23068 20240829 20240906 0 8 4,053,942 0 0 0 0 FE -23069 20240829 20240906 0 8 2,960,114 0 0 0 0 FE -23070 20240829 20240906 0 8 1,481,040 0 0 0 0 FE -23072 20240829 20240906 0 8 1,017,720 0 0 0 0 FE -23074 20240829 20240906 0 8 2,880,662 0 0 0 0 FE -23084 20240830 20240907 0 8 8,651,966 0 0 0 0 FE -23095 20240830 20240907 0 8 2,850,725 0 0 0 0 FE -23106 20240831 20240908 0 8 1,269,656 0 0 0 0 FE -23107 20240831 20240908 0 8 1,514,452 0 0 0 0 FE -23109 20240831 20240908 0 8 2,874,960 0 0 0 0 FE -23115 20240831 20240908 0 8 995,209 0 0 0 0 FE -23116 20240831 20240908 0 8 2,985,171 0 0 0 0 FE -23117 20240831 20240908 0 8 1,379,022 0 0 0 0 FE -23118 20240831 20240908 0 8 3,558,740 0 0 0 0 FE -27456 20240814 20240822 10 9 0 592,374 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 95,340,935 30,964,067 0 0 0 126,305,002 900690627 TRANSPORTES CHICUE GOMEZ 1 VDA EL CAIRO HC LA GUAJIR Tel: 3136600545 Ciud: LA VIRGINIA Cupo: 0 900690627 TRANSPORTES CHICUE GOMEZ 1 VDA EL CAIRO HC LA GUAJIR Tel: 3136600545 Ciud: LA VIRGINIA Cupo: 0 233545 TRANSPORTE, FLETES Y ACARRE 038 233545 TRANSPORTE, FLETES Y ACARRE 038 FE -22947 20240820 20240828 4 9 0 499,970 0 0 0 FE -23037 20240827 20240904 0 8 428,546 0 0 0 0 FE -23071 20240829 20240906 0 8 857,092 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 1,285,638 499,970 0 0 0 1,785,608 900690627 TRANSPORTES CHICUE GOMEZ 1 VDA EL CAIRO HC LA GUAJIR Tel: 3136600545 Ciud: LA VIRGINIA Cupo: 0 900690627 TRANSPORTES CHICUE GOMEZ 1 VDA EL CAIRO HC LA GUAJIR Tel: 3136600545 Ciud: LA VIRGINIA Cupo: 0 233545 TRANSPORTE, FLETES Y ACARRE 044 233545 TRANSPORTE, FLETES Y ACARRE 044 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/09/03 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 10:14 AM | | FECHA DE CORTE: 02-SEP-2024 PAGINA: 95 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 900690627 TRANSPORTES CHICUE GOMEZ 1 VDA EL CAIRO HC LA GUAJIR Tel: 3136600545 Ciud: LA VIRGINIA Cupo: 0 900690627 TRANSPORTES CHICUE GOMEZ 1 VDA EL CAIRO HC LA GUAJIR Tel: 3136600545 Ciud: LA VIRGINIA Cupo: 0 233545 TRANSPORTE, FLETES Y ACARRE 044 233545 TRANSPORTE, FLETES Y ACARRE 044 FE -23119 20240831 20240908 0 8 798,598 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 798,598 0 0 0 0 798,598 Total Sucursal .................... Rotacion: **** 97,425,171 31,464,037 0 0 0 128,889,208 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 900860374 TRANSPORTES FENIX DE ORO 1 CR 18 17 A 56 Tel: 3113431937 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 900860374 TRANSPORTES FENIX DE ORO 1 CR 18 17 A 56 Tel: 3113431937 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 233545 TRANSPORTE, FLETES Y ACARRE 011 233545 TRANSPORTE, FLETES Y ACARRE 011 *ELEC-569 20240729 20240730 32 2 0 0 0 0 0 *ELEC-571 20240731 20240802 30 2 0 0 0 0 0 *ELEC-572 20240731 20240802 30 2 0 0 0 0 0 *ELEC-574 20240812 20240812 20 1 0 0 0 0 0 *ELEC-577 20240820 20240821 11 2 0 0 0 0 0 *ELEC-580 20240826 20240827 5 2 0 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 4 0 0 0 5 901241813 TRANSPORTES JOMARO S A S 1 CALLEJON VIA CANANGUA VRD Tel: 3148142631 Ciud: GUACARI Cupo: 0 901241813 TRANSPORTES JOMARO S A S 1 CALLEJON VIA CANANGUA VRD Tel: 3148142631 Ciud: GUACARI Cupo: 0 233545 TRANSPORTE, FLETES Y ACARRE 011 233545 TRANSPORTE, FLETES Y ACARRE 011 FE -1039 20240830 20240906 0 7 4,455,000 0 0 0 0 FE -1042 20240831 20240907 0 7 3,415,500 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 7,870,500 0 0 0 0 7,870,500 901241813 TRANSPORTES JOMARO S A S 1 CALLEJON VIA CANANGUA VRD Tel: 3148142631 Ciud: GUACARI Cupo: 0 901241813 TRANSPORTES JOMARO S A S 1 CALLEJON VIA CANANGUA VRD Tel: 3148142631 Ciud: GUACARI Cupo: 0 233545 TRANSPORTE, FLETES Y ACARRE 044 233545 TRANSPORTE, FLETES Y ACARRE 044 FE -1033 20240829 20240905 0 7 2,970,000 0 0 0 0 FE -1034 20240829 20240905 0 7 3,564,000 0 0 0 0 FE -1035 20240829 20240906 0 8 4,554,000 0 0 0 0 FE -1036 20240830 20240906 0 7 4,455,000 0 0 0 0 FE -1037 20240830 20240906 0 7 4,939,000 0 0 0 0 FE -1038 20240830 20240906 0 7 2,376,000 0 0 0 0 FE -1043 20240831 20240907 0 7 2,376,000 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 25,234,000 0 0 0 0 25,234,000 Total Sucursal .................... Rotacion: **** 33,104,500 0 0 0 0 33,104,500 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1090340144 TREJOS ARCE JULIAN ANDRE 1 MZ 12 CS 12 MALAGA Tel: 3226215452 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 1090340144 TREJOS ARCE JULIAN ANDRE 1 MZ 12 CS 12 MALAGA Tel: 3226215452 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 FC -109353 20240831 20240902 0 2 2,306 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/09/03 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 10:14 AM | | FECHA DE CORTE: 02-SEP-2024 PAGINA: 96 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 2,306 0 0 0 0 2,306 900471884 TRITECH COLOMBIA SAS 30 KM 2 5 VIA CALI CANDELARI Tel: 6024358312 Ciud: CANDELARIA Cupo: 0 900471884 TRITECH COLOMBIA SAS 30 KM 2 5 VIA CALI CANDELARI Tel: 6024358312 Ciud: CANDELARIA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 *YMC -2384 20240806 20240806 26 1 0 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 0 0 0 0 0 900955994 UPI UNIDAD PROFESIONAL I 1 CR 16 BIS 8 97 BRR PINARE Tel: 3173697738 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 900955994 UPI UNIDAD PROFESIONAL I 1 CR 16 BIS 8 97 BRR PINARE Tel: 3173697738 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FE -5805 20240812 20240911 0 30 485,793 0 0 0 0 FE -5816 20240820 20240919 0 30 584,108 0 0 0 0 FE -5817 20240820 20240919 0 30 850,138 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 1,920,039 0 0 0 0 1,920,039 1006182699 VALENCIA MORENO YONATHAN 15 CL 41 8 A 41 BRR EL TRONC Tel: 3104913859 Ciud: CALI Cupo: 0 1006182699 VALENCIA MORENO YONATHAN 15 CL 41 8 A 41 BRR EL TRONC Tel: 3104913859 Ciud: CALI Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 FC -108729 20240801 20240816 16 16 0 1,194 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 1,194 0 0 0 1,194 1088342389 VALENCIA OSORIO DIEGO AR 15 CR 14 BIS 31 B 12 Tel: 3104343620 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 1088342389 VALENCIA OSORIO DIEGO AR 15 CR 14 BIS 31 B 12 Tel: 3104343620 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 FC -109353 20240831 20240916 0 16 4,033 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 4,033 0 0 0 0 4,033 14620587 VALENCIA OSORIO JHOVANNY 1 CR 4 15 37 Tel: 3347347 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 14620587 VALENCIA OSORIO JHOVANNY 1 CR 4 15 37 Tel: 3347347 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 -2841 20240830 20240821 11 8 0 57,900 0 0 0 -2842 20240830 20240821 11 8 0 220,020 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 277,920 0 0 0 277,920 14620587 VALENCIA OSORIO JHOVANNY 1 CR 4 15 37 Tel: 3347347 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 14620587 VALENCIA OSORIO JHOVANNY 1 CR 4 15 37 Tel: 3347347 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 -2840 20240828 20240816 16 11 0 821,215 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 821,215 0 0 0 821,215 Total Sucursal .................... Rotacion: **** 0 1,099,135 0 0 0 1,099,135 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 890318919 VALLECILLA B Y VALLECILL 60 CR 1 58 41 Tel: 6875300 Ciud: CALI Cupo: 0 890318919 VALLECILLA B Y VALLECILL 60 CR 1 58 41 Tel: 6875300 Ciud: CALI Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/09/03 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 10:14 AM | | FECHA DE CORTE: 02-SEP-2024 PAGINA: 97 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 890318919 VALLECILLA B Y VALLECILL 60 CR 1 58 41 Tel: 6875300 Ciud: CALI Cupo: 0 890318919 VALLECILLA B Y VALLECILL 60 CR 1 58 41 Tel: 6875300 Ciud: CALI Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 -461250 20240723 20240921 0 59 994,725 0 0 0 0 -462597 20240815 20241014 0 60 3,993,588 0 0 0 0 -462760 20240820 20241019 0 60 19,659,213 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 24,647,526 0 0 0 0 24,647,526 890318919 VALLECILLA B Y VALLECILL 60 CR 1 58 41 Tel: 6875300 Ciud: CALI Cupo: 0 890318919 VALLECILLA B Y VALLECILL 60 CR 1 58 41 Tel: 6875300 Ciud: CALI Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 -459572 20240625 20240824 8 60 0 215,406 0 0 0 -459949 20240702 20240831 1 60 0 338,886 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 554,292 0 0 0 554,292 890318919 VALLECILLA B Y VALLECILL 60 CR 1 58 41 Tel: 6875300 Ciud: CALI Cupo: 0 890318919 VALLECILLA B Y VALLECILL 60 CR 1 58 41 Tel: 6875300 Ciud: CALI Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 044 220505 DE MATERIAS PRIMAS 044 -462596 20240815 20241014 0 60 8,842,743 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 8,842,743 0 0 0 0 8,842,743 Total Sucursal .................... Rotacion: **** 33,490,269 554,292 0 0 0 34,044,561 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1112632312 VARGAS HERNANDEZ JENNIER 15 DG 25F N 22 1 CONJ BOSQUE Tel: 3227952396 Ciud: LA UNION Cupo: 0 1112632312 VARGAS HERNANDEZ JENNIER 15 DG 25F N 22 1 CONJ BOSQUE Tel: 3227952396 Ciud: LA UNION Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 -7138 20240821 20240906 0 16 611,777 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 611,777 0 0 0 0 611,777 1088037269 VASQUEZ TORRES YORDI JUL 1 FINCA PORVENIR Tel: 3105937076 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 1088037269 VASQUEZ TORRES YORDI JUL 1 FINCA PORVENIR Tel: 3105937076 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 237025 EMBARGOS JUDICIALES 011 237025 EMBARGOS JUDICIALES 011 - 20240802 20240814 18 13 0 100,000 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 100,000 0 0 0 100,000 10116527 VELASQUEZ ALVAREZ RAUL A 30 KM 3 SEC VIA PEREIRA MARS Tel: 3216439098 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 10116527 VELASQUEZ ALVAREZ RAUL A 30 KM 3 SEC VIA PEREIRA MARS Tel: 3216439098 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FE -60 20240723 20240822 10 30 0 2,299,770 0 0 0 FE -61 20240723 20240822 10 30 0 4,641,354 0 0 0 FE -62 20240723 20240823 9 31 0 8,341,893 0 0 0 FE -63 20240723 20240823 9 31 0 5,153,575 0 0 0 FE -64 20240725 20240824 8 30 0 6,063,030 0 0 0 FE -65 20240801 20240831 1 31 0 15,126,214 0 0 0 FE -66 20240813 20240912 0 30 8,467,335 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/09/03 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 10:14 AM | | FECHA DE CORTE: 02-SEP-2024 PAGINA: 98 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 8,467,335 41,625,836 0 0 0 50,093,171 900038790 VELSA VENCOL LTDA 1 CR 69 P 74 B 71 Tel: 6018051910 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900038790 VELSA VENCOL LTDA 1 CR 69 P 74 B 71 Tel: 6018051910 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 FEV -1519 20240801 20240831 1 31 0 704,890 0 0 0 FEV -1545 20240822 20240921 0 30 710,288 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 710,288 704,890 0 0 0 1,415,178 901020775 VENCOLPAK SAS 1 CR 69 P 74 B 71 Tel: 8051910 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 901020775 VENCOLPAK SAS 1 CR 69 P 74 B 71 Tel: 8051910 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 FE -1070 20240827 20240926 0 30 15,596,737 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 15,596,737 0 0 0 0 15,596,737 901202082 VETERANDINA SAS 1 CL 173 55 48 BRR VILLA DE Tel: 3174407575 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 901202082 VETERANDINA SAS 1 CL 173 55 48 BRR VILLA DE Tel: 3174407575 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 FE -11119 20240625 20240825 7 61 0 906,551 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 906,551 0 0 0 906,551 830026664 VETIPLUS S A 60 PAR INDUSTRIAL TERRAPUERT Tel: 7434066 Ciud: COTA Cupo: 0 830026664 VETIPLUS S A 60 PAR INDUSTRIAL TERRAPUERT Tel: 7434066 Ciud: COTA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FEL -48636 20240801 20240930 0 60 15,313,375 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 15,313,375 0 0 0 0 15,313,375 830026664 VETIPLUS S A 60 PAR INDUSTRIAL TERRAPUERT Tel: 7434066 Ciud: COTA Cupo: 0 830026664 VETIPLUS S A 60 PAR INDUSTRIAL TERRAPUERT Tel: 7434066 Ciud: COTA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 FEL -47484 20240702 20240831 1 60 0 2,327,130 0 0 0 FEL -48236 20240718 20240916 0 59 895,050 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 895,050 2,327,130 0 0 0 3,222,180 Total Sucursal .................... Rotacion: **** 16,208,425 2,327,130 0 0 0 18,535,555 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1087985583 VILLADA ARIAS JORGE ANDR 1 CON LA SEMILLA BL 4 AP 30 Tel: 3114335579 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 1087985583 VILLADA ARIAS JORGE ANDR 1 CON LA SEMILLA BL 4 AP 30 Tel: 3114335579 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FV -1297 20240826 20240901 1 6 0 21,335,466 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 21,335,466 0 0 0 21,335,466 1087985583 VILLADA ARIAS JORGE ANDR 1 CON LA SEMILLA BL 4 AP 30 Tel: 3114335579 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 1087985583 VILLADA ARIAS JORGE ANDR 1 CON LA SEMILLA BL 4 AP 30 Tel: 3114335579 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 23359505 CUENTA POR PAGAR ALIMENTACI 011 23359505 CUENTA POR PAGAR ALIMENTACI 011 - 20240802 20240828 4 27 0 2,776 0 0 0 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/09/03 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 10:14 AM | | FECHA DE CORTE: 02-SEP-2024 PAGINA: 99 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 1087985583 VILLADA ARIAS JORGE ANDR 1 CON LA SEMILLA BL 4 AP 30 Tel: 3114335579 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 1087985583 VILLADA ARIAS JORGE ANDR 1 CON LA SEMILLA BL 4 AP 30 Tel: 3114335579 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 23359505 CUENTA POR PAGAR ALIMENTACI 011 23359505 CUENTA POR PAGAR ALIMENTACI 011 - 20240809 20240828 4 20 0 9,722 0 0 0 - 20240809 20240828 4 20 0 13,889 0 0 0 - 20240810 20240828 4 19 0 16,666 0 0 0 - 20240814 20240828 4 15 0 10,784 0 0 0 - 20240815 20240828 4 14 0 15,277 0 0 0 - 20240831 20240830 2 0 0 8,805,082 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 8,874,196 0 0 0 8,874,196 1087985583 VILLADA ARIAS JORGE ANDR 1 CON LA SEMILLA BL 4 AP 30 Tel: 3114335579 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 1087985583 VILLADA ARIAS JORGE ANDR 1 CON LA SEMILLA BL 4 AP 30 Tel: 3114335579 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 23359505 CUENTA POR PAGAR ALIMENTACI 015 23359505 CUENTA POR PAGAR ALIMENTACI 015 - 20240831 20240830 2 0 0 70,344 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 70,344 0 0 0 70,344 1087985583 VILLADA ARIAS JORGE ANDR 1 CON LA SEMILLA BL 4 AP 30 Tel: 3114335579 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 1087985583 VILLADA ARIAS JORGE ANDR 1 CON LA SEMILLA BL 4 AP 30 Tel: 3114335579 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 23359505 CUENTA POR PAGAR ALIMENTACI 038 23359505 CUENTA POR PAGAR ALIMENTACI 038 - 20240831 20240830 2 0 0 1,326,235 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 1,326,235 0 0 0 1,326,235 1087985583 VILLADA ARIAS JORGE ANDR 1 CON LA SEMILLA BL 4 AP 30 Tel: 3114335579 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 1087985583 VILLADA ARIAS JORGE ANDR 1 CON LA SEMILLA BL 4 AP 30 Tel: 3114335579 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 23359505 CUENTA POR PAGAR ALIMENTACI 040 23359505 CUENTA POR PAGAR ALIMENTACI 040 - 20240831 20240830 2 0 0 4,167 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 4,167 0 0 0 4,167 1087985583 VILLADA ARIAS JORGE ANDR 1 CON LA SEMILLA BL 4 AP 30 Tel: 3114335579 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 1087985583 VILLADA ARIAS JORGE ANDR 1 CON LA SEMILLA BL 4 AP 30 Tel: 3114335579 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 23359505 CUENTA POR PAGAR ALIMENTACI 042 23359505 CUENTA POR PAGAR ALIMENTACI 042 - 20240831 20240830 2 0 0 9,722 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 9,722 0 0 0 9,722 1087985583 VILLADA ARIAS JORGE ANDR 1 CON LA SEMILLA BL 4 AP 30 Tel: 3114335579 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 1087985583 VILLADA ARIAS JORGE ANDR 1 CON LA SEMILLA BL 4 AP 30 Tel: 3114335579 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 23359505 CUENTA POR PAGAR ALIMENTACI 044 23359505 CUENTA POR PAGAR ALIMENTACI 044 - 20240831 20240830 2 0 0 55,556 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 55,556 0 0 0 55,556 Total Sucursal .................... Rotacion: **** 0 31,675,686 0 0 0 31,675,686 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1088358736 VILLEGAS OSPINA MATEO 15 VRD LA GORGONIA FCA VILLA Tel: 3216398665 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 1088358736 VILLEGAS OSPINA MATEO 15 VRD LA GORGONIA FCA VILLA Tel: 3216398665 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/09/03 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 10:14 AM | | FECHA DE CORTE: 02-SEP-2024 PAGINA: 100 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 1088358736 VILLEGAS OSPINA MATEO 15 VRD LA GORGONIA FCA VILLA Tel: 3216398665 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 1088358736 VILLEGAS OSPINA MATEO 15 VRD LA GORGONIA FCA VILLA Tel: 3216398665 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 FC -109353 20240831 20240916 0 16 19,331 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 19,331 0 0 0 0 19,331 900468587 VISDECOL S A S 30 CL 60 A S 48 A 67 Tel: 4488324 Ciud: SABANETA Cupo: 0 900468587 VISDECOL S A S 30 CL 60 A S 48 A 67 Tel: 4488324 Ciud: SABANETA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 *FEV -104578 20240718 20240817 15 30 0 1,541,275 0 0 0 FEV -105260 20240801 20240831 1 31 0 301,415 0 0 0 *FEV -105277 20240801 20240831 1 31 0 33,235,617 0 0 0 FEV -105407 20240803 20240902 0 30 25,492,332 0 0 0 0 FEV -105408 20240803 20240902 0 30 3,014,149 0 0 0 0 FEV -105595 20240808 20240907 0 30 30,456,204 0 0 0 0 *FEV -105599 20240808 20240907 0 30 8,718,780 0 0 0 0 FEV -105620 20240808 20240907 0 30 2,311,283 0 0 0 0 FEV -105858 20240813 20240912 0 30 1,743,756 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 71,736,504 35,078,307 0 0 0 106,814,811 900930070 VIVIAN GUTIERREZ S A S 30 AV 8 N 25 N 146 Tel: 3187146507 Ciud: CALI Cupo: 0 900930070 VIVIAN GUTIERREZ S A S 30 AV 8 N 25 N 146 Tel: 3187146507 Ciud: CALI Cupo: 0 233540 ARRENDAMIENTOS 011 233540 ARRENDAMIENTOS 011 *FE -30 20240801 20240831 1 31 0 10 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 10 0 0 0 10 Total Empresa AGROAVICOLA SAN MARI Nro_Pro.: 307 8256,943,561 4574,409,183 2834,635,311 1915,649,547 3534,222,522 21115,860,127 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Total General .................... Nro_Pro.: 307 8256,943,561 4574,409,183 2834,635,311 1915,649,547 3534,222,522 21115,860,127 Rotacion: **** 39.10% 21.66% 13.42% 9.07% 16.73% ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------- FIN LISTADO --------------------------------------------------------------