+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/08/14 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 10:39 AM | | FECHA DE CORTE: 12-AGO-2024 PAGINA: 1 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 900230701 A RAMIREZ Y COMPANIA HOT 1 AB RICAURTE 9 20 Tel: 3353285 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 900230701 A RAMIREZ Y COMPANIA HOT 1 AB RICAURTE 9 20 Tel: 3353285 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233560 GASTOS DE VIAJE 011 233560 GASTOS DE VIAJE 011 HP -20376 20240703 20240802 10 30 0 303210 0 0 0 HP -20389 20240703 20240802 10 30 0 285793 0 0 0 HP -20405 20240704 20240803 9 30 0 311918 0 0 0 HP -20406 20240704 20240803 9 30 0 306634 0 0 0 HP -20407 20240704 20240803 9 30 0 308048 0 0 0 HP -20408 20240704 20240803 9 30 0 319175 0 0 0 HP -20409 20240704 20240803 9 30 0 632061 0 0 0 HP -20410 20240704 20240803 9 30 0 309016 0 0 0 HP -20424 20240705 20240804 8 30 0 610290 0 0 0 HP -20433 20240705 20240804 8 30 0 327876 0 0 0 HP -20517 20240712 20240811 1 30 0 285793 0 0 0 HP -20604 20240719 20240818 0 30 1266540 0 0 0 0 HP -20635 20240723 20240822 0 30 338527 0 0 0 0 HP -20657 20240725 20240824 0 30 942529 0 0 0 0 HP -20658 20240725 20240824 0 30 857379 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 3404975 3999814 0 0 0 7404789 900388470 A Y A PROTECCION INTEGRA 1 CL 22 5 59 LAGO URIBE Tel: 3359718 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 900388470 A Y A PROTECCION INTEGRA 1 CL 22 5 59 LAGO URIBE Tel: 3359718 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FECR-6795 20240701 20240701 41 1 0 0 57850 0 0 FECR-7030 20240614 20240714 28 31 0 3298340 0 0 0 FECR-7031 20240614 20240714 28 31 0 173550 0 0 0 FECR-7051 20240625 20240725 17 31 0 4970650 0 0 0 FECR-7170 20240724 20240823 0 30 57850 0 0 0 0 FECR-7171 20240724 20240823 0 30 313280 0 0 0 0 FECR-7172 20240724 20240823 0 30 57850 0 0 0 0 FECR-7173 20240724 20240823 0 30 84105 0 0 0 0 FECR-7174 20240724 20240823 0 30 3867050 0 0 0 0 FECR-7175 20240724 20240823 0 30 104130 0 0 0 0 FECR-7176 20240724 20240823 0 30 3748680 0 0 0 0 FECR-7183 20240725 20240824 0 30 6561525 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 14794470 8442540 57850 0 0 23294860 900388470 A Y A PROTECCION INTEGRA 1 CL 22 5 59 LAGO URIBE Tel: 3359718 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 900388470 A Y A PROTECCION INTEGRA 1 CL 22 5 59 LAGO URIBE Tel: 3359718 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FECR-7169 20240724 20240823 0 30 57850 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 57850 0 0 0 0 57850 Total Sucursal .................... Rotacion: **** 14852320 8442540 57850 0 0 23352710 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 900110649 ABKA COLOMBIA S A S 1 AV 5 NORTE 29 A N 57 Tel: 3877070 Ciud: CALI Cupo: 0 900110649 ABKA COLOMBIA S A S 1 AV 5 NORTE 29 A N 57 Tel: 3877070 Ciud: CALI Cupo: 0 233540 ARRENDAMIENTOS 003 233540 ARRENDAMIENTOS 003 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/08/14 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 10:39 AM | | FECHA DE CORTE: 12-AGO-2024 PAGINA: 2 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 900110649 ABKA COLOMBIA S A S 1 AV 5 NORTE 29 A N 57 Tel: 3877070 Ciud: CALI Cupo: 0 900110649 ABKA COLOMBIA S A S 1 AV 5 NORTE 29 A N 57 Tel: 3877070 Ciud: CALI Cupo: 0 233540 ARRENDAMIENTOS 003 233540 ARRENDAMIENTOS 003 1ABK-41740 20240719 20240818 0 30 899538 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 899538 0 0 0 0 899538 801004044 ACUEDUCTO RURAL VEREDAS 1 CL 6 CON CRA 6 Tel: 3167976905 Ciud: FILANDIA Cupo: 0 801004044 ACUEDUCTO RURAL VEREDAS 1 CL 6 CON CRA 6 Tel: 3167976905 Ciud: FILANDIA Cupo: 0 233550 SERVICIOS PUBLICOS 038 233550 SERVICIOS PUBLICOS 038 -5730 20240630 20240701 41 2 0 0 295100 0 0 -5756 20240630 20240701 41 2 0 0 31280 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 0 326380 0 0 326380 900336004 ADMINISTRADORA COLOMBIAN 1 CA10 72 33 TO B P 11 Tel: 2170100 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900336004 ADMINISTRADORA COLOMBIAN 1 CA10 72 33 TO B P 11 Tel: 2170100 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 003 238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 003 - 20240731 20240731 11 1 0 3810100 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 3810100 0 0 0 3810100 900336004 ADMINISTRADORA COLOMBIAN 1 CA10 72 33 TO B P 11 Tel: 2170100 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900336004 ADMINISTRADORA COLOMBIAN 1 CA10 72 33 TO B P 11 Tel: 2170100 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 011 238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 011 - 20240731 20240731 11 1 0 32023600 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 32023600 0 0 0 32023600 900336004 ADMINISTRADORA COLOMBIAN 1 CA10 72 33 TO B P 11 Tel: 2170100 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900336004 ADMINISTRADORA COLOMBIAN 1 CA10 72 33 TO B P 11 Tel: 2170100 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 015 238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 015 - 20240731 20240731 11 1 0 266000 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 266000 0 0 0 266000 900336004 ADMINISTRADORA COLOMBIAN 1 CA10 72 33 TO B P 11 Tel: 2170100 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900336004 ADMINISTRADORA COLOMBIAN 1 CA10 72 33 TO B P 11 Tel: 2170100 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 038 238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 038 - 20240731 20240731 11 1 0 1692000 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 1692000 0 0 0 1692000 900336004 ADMINISTRADORA COLOMBIAN 1 CA10 72 33 TO B P 11 Tel: 2170100 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900336004 ADMINISTRADORA COLOMBIAN 1 CA10 72 33 TO B P 11 Tel: 2170100 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 040 238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 040 - 20240731 20240731 11 1 0 2255900 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 2255900 0 0 0 2255900 900336004 ADMINISTRADORA COLOMBIAN 1 CA10 72 33 TO B P 11 Tel: 2170100 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900336004 ADMINISTRADORA COLOMBIAN 1 CA10 72 33 TO B P 11 Tel: 2170100 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 044 238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 044 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/08/14 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 10:39 AM | | FECHA DE CORTE: 12-AGO-2024 PAGINA: 3 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 900336004 ADMINISTRADORA COLOMBIAN 1 CA10 72 33 TO B P 11 Tel: 2170100 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900336004 ADMINISTRADORA COLOMBIAN 1 CA10 72 33 TO B P 11 Tel: 2170100 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 044 238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 044 - 20240731 20240731 11 1 0 2321500 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 2321500 0 0 0 2321500 Total Sucursal .................... Rotacion: **** 0 42369100 0 0 0 42369100 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 901256681 AERTECH REPRESENTACIONES 1 CR 45 A 36 SUR 36 Tel: 3206253399 Ciud: ENVIGADO Cupo: 0 901256681 AERTECH REPRESENTACIONES 1 CR 45 A 36 SUR 36 Tel: 3206253399 Ciud: ENVIGADO Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FEV -1083 20240709 20240808 4 30 0 2841250 0 0 0 FEV -1134 20240808 20240907 0 30 2136620 0 0 0 0 FEV -1135 20240808 20240907 0 30 2182080 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 49.7 4318700 2841250 0 0 0 7159950 805017279 AGRAF INDUSTRIAL SAS 1 CR 30 11 A 119 ARROYOHOND Tel: 6959999 Ciud: YUMBO Cupo: 0 805017279 AGRAF INDUSTRIAL SAS 1 CR 30 11 A 119 ARROYOHOND Tel: 6959999 Ciud: YUMBO Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FE -15489 20240524 20240724 18 61 0 31790178 0 0 0 FE -15677 20240621 20240821 0 61 33844429 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 33844429 31790178 0 0 0 65634607 900486806 AGROINDUSTRIA AVICOGANAD 1 CL 11 6 A 56 OF 511 ED OF Tel: 3164704486 Ciud: CHIA Cupo: 0 900486806 AGROINDUSTRIA AVICOGANAD 1 CL 11 6 A 56 OF 511 ED OF Tel: 3164704486 Ciud: CHIA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 BOG -1059 20240726 20240825 0 30 9963360 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 9963360 0 0 0 0 9963360 901685285 AGROINDUSTRIAS GHA SAS 30 CL 34 29 50 APTO 201 BRR Tel: 3156409697 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0 901685285 AGROINDUSTRIAS GHA SAS 30 CL 34 29 50 APTO 201 BRR Tel: 3156409697 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FE -43 20240723 20240723 19 1 0 33047482 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 33047482 0 0 0 33047482 900057035 AGRONUEVOMUNDO SA 1 HC PLAYA RICA VRD EL ROSA Tel: 8509232 Ciud: MANIZALES Cupo: 0 900057035 AGRONUEVOMUNDO SA 1 HC PLAYA RICA VRD EL ROSA Tel: 8509232 Ciud: MANIZALES Cupo: 0 233540 ARRENDAMIENTOS 011 233540 ARRENDAMIENTOS 011 AG -460 20240802 20240802 10 1 0 16259621 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 16259621 0 0 0 16259621 1109299972 AGUIRRE FLOREZ YULIETH A 1 VDA LA PALMILLA GRANJA MA Tel: 3208189514 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 1109299972 AGUIRRE FLOREZ YULIETH A 1 VDA LA PALMILLA GRANJA MA Tel: 3208189514 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 -7 20240812 20240813 0 2 220038 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/08/14 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 10:39 AM | | FECHA DE CORTE: 12-AGO-2024 PAGINA: 4 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 220038 0 0 0 0 220038 900714119 AJE MONTACARGAR SAS 1 CR 10 50 68 BRR VILLA DEL Tel: 3396455 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 900714119 AJE MONTACARGAR SAS 1 CR 10 50 68 BRR VILLA DEL Tel: 3396455 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 233540 ARRENDAMIENTOS 011 233540 ARRENDAMIENTOS 011 FE -4304 20240719 20240818 0 30 112150 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 112150 0 0 0 0 112150 860013771 AJOVER DARNEL SAS 30 CL 65 BIS 91 82 Tel: 5949999 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 860013771 AJOVER DARNEL SAS 30 CL 65 BIS 91 82 Tel: 5949999 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 AFE -5740133 20240711 20240810 2 30 0 26772858 0 0 0 AFE -5749971 20240714 20240813 0 30 15422400 0 0 0 0 AFE -5802326 20240731 20240830 0 30 25881072 0 0 0 0 AFE -5808950 20240802 20240901 0 30 68777835 0 0 0 0 AFE -5824844 20240808 20240907 0 30 49915740 0 0 0 0 AFE -5826347 20240808 20240907 0 30 23640540 0 0 0 0 AFE -5830830 20240810 20240909 0 30 752199 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 44.2 184389786 26772858 0 0 0 211162644 1054994858 ALARCON OSPINA DANIELA 1 CR 13C 3 A MNZ K CA 5 Tel: 3115871127 Ciud: CHINCHINA Cupo: 0 1054994858 ALARCON OSPINA DANIELA 1 CR 13C 3 A MNZ K CA 5 Tel: 3115871127 Ciud: CHINCHINA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 -14 20240809 20240810 2 2 0 150000 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 150000 0 0 0 150000 901001324 ALDECAR S A S 1 CR 17 16 66 BRR SAN FRANC Tel: 3157731416 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0 901001324 ALDECAR S A S 1 CR 17 16 66 BRR SAN FRANC Tel: 3157731416 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 EALD-12281 20240605 20240705 37 31 0 0 1775781 0 0 EALD-12292 20240606 20240706 36 31 0 0 2130937 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 0 3906718 0 0 3906718 830113831 ALIANSALUD EPS S A 1 AV EL DORADO N 69 C 03 Tel: 3240250 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 830113831 ALIANSALUD EPS S A 1 AV EL DORADO N 69 C 03 Tel: 3240250 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 040 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 040 - 20240731 20240731 11 1 0 832100 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 832100 0 0 0 832100 890928257 ALICO S A 30 CL 10 SUR 50 F F 63 Tel: 3600030 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 890928257 ALICO S A 30 CL 10 SUR 50 F F 63 Tel: 3600030 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 CEFE-1084 20240709 20240808 4 30 0 7536984 0 0 0 CEFE-1109 20240709 20240808 4 30 0 2463828 0 0 0 CEFE-1170 20240709 20240808 4 30 0 9280358 0 0 0 CEFE-2001 20240716 20240815 0 30 5314540 0 0 0 0 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/08/14 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 10:39 AM | | FECHA DE CORTE: 12-AGO-2024 PAGINA: 5 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 890928257 ALICO S A 30 CL 10 SUR 50 F F 63 Tel: 3600030 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 890928257 ALICO S A 30 CL 10 SUR 50 F F 63 Tel: 3600030 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 CEFE-2003 20240716 20240815 0 30 1561782 0 0 0 0 CEFE-2612 20240722 20240821 0 30 10784256 0 0 0 0 CEFE-262 20240702 20240801 11 30 0 5126115 0 0 0 CEFE-2638 20240722 20240821 0 30 9773232 0 0 0 0 CEFE-268 20240702 20240801 11 30 0 1380307 0 0 0 CEFE-3767 20240801 20240831 0 31 31247389 0 0 0 0 CEFE-3785 20240801 20240831 0 31 28448117 0 0 0 0 CEFE-4194 20240805 20240904 0 30 563804 0 0 0 0 CEFE-843 20240708 20240807 5 30 0 5489678 0 0 0 CEFE-845 20240708 20240807 5 30 0 1479672 0 0 0 CEME-51985 20240620 20240720 22 31 0 1235606 0 0 0 CEME-52295 20240624 20240724 18 31 0 8425200 0 0 0 CEME-52297 20240624 20240724 18 31 0 2871232 0 0 0 CEME-52349 20240624 20240724 18 31 0 3983834 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 68.1 87693120 49272814 0 0 0 136965934 890928257 ALICO S A 30 CL 10 SUR 50 F F 63 Tel: 3600030 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 890928257 ALICO S A 30 CL 10 SUR 50 F F 63 Tel: 3600030 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 CEME-52321 20240624 20240724 18 31 0 3295110 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 3295110 0 0 0 3295110 Total Sucursal .................... Rotacion: 18.7 87693120 52567924 0 0 0 140261044 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 900298997 ALIMENTOS Y PRODUCTOS EN 1 CR 55 79 B SUR 60 IN 6 Tel: 4442069 Ciud: LA ESTRELLA Cupo: 0 900298997 ALIMENTOS Y PRODUCTOS EN 1 CR 55 79 B SUR 60 IN 6 Tel: 4442069 Ciud: LA ESTRELLA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 CH -265 20240715 20240815 0 31 5335640 0 0 0 0 CH -292 20240801 20240901 0 31 13581630 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 41.7 18917270 0 0 0 0 18917270 890907841 ALMACEN RODAMIENTOS SA 1 CR 51 41 57 Tel: 6053636 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 890907841 ALMACEN RODAMIENTOS SA 1 CR 51 41 57 Tel: 6053636 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 PRFE-59293 20240503 20240703 39 61 0 0 72126 0 0 PRFE-59518 20240509 20240709 33 61 0 0 6237595 0 0 PRFE-59550 20240509 20240709 33 61 0 0 1319182 0 0 PRFE-59554 20240509 20240709 33 61 0 0 155718 0 0 PRFE-59648 20240510 20240710 32 61 0 0 111472 0 0 PRFE-59856 20240516 20240716 26 61 0 5756289 0 0 0 PRFE-59866 20240517 20240717 25 61 0 31708 0 0 0 PRFE-60975 20240612 20240812 0 61 7419234 0 0 0 0 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/08/14 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 10:39 AM | | FECHA DE CORTE: 12-AGO-2024 PAGINA: 6 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 890907841 ALMACEN RODAMIENTOS SA 1 CR 51 41 57 Tel: 6053636 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 890907841 ALMACEN RODAMIENTOS SA 1 CR 51 41 57 Tel: 6053636 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 PRFE-61362 20240620 20240820 0 61 102637 0 0 0 0 PRFE-63631 20240806 20241006 0 61 73753 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion:8655.8 7595624 5787997 7896093 0 0 21279714 890900608 ALMACENES EXITO S A 8 CR 48 CL 32 B SUR 139 Tel: 6049696 Ciud: ENVIGADO Cupo: 0 890900608 ALMACENES EXITO S A 8 CR 48 CL 32 B SUR 139 Tel: 6049696 Ciud: ENVIGADO Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 00EX-46310 20240801 20240801 11 1 0 264267 0 0 0 00EX-47275 20240801 20240801 11 1 0 253908 0 0 0 00EX-48466 20240801 20240801 11 1 0 2364538 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 2882713 0 0 0 2882713 10122602 AMAYA QUINTERO YHON JAIR 30 CR 11 9 E 38 BRR KENNEDY Tel: 3116617286 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 10122602 AMAYA QUINTERO YHON JAIR 30 CR 11 9 E 38 BRR KENNEDY Tel: 3116617286 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011 FV -44 20240809 20240817 0 9 1244877 0 0 0 0 FV -45 20240809 20240817 0 9 1255963 0 0 0 0 FV -46 20240809 20240817 0 9 1476601 0 0 0 0 FV -47 20240809 20240817 0 9 598419 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 4575860 0 0 0 0 4575860 10122602 AMAYA QUINTERO YHON JAIR 30 CR 11 9 E 38 BRR KENNEDY Tel: 3116617286 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 10122602 AMAYA QUINTERO YHON JAIR 30 CR 11 9 E 38 BRR KENNEDY Tel: 3116617286 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 038 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 038 FV -41 20240801 20270809 0 89 954111 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 954111 0 0 0 0 954111 Total Sucursal .................... Rotacion: 7.5 5529971 0 0 0 0 5529971 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 900666414 ANALTEC LABORATORIOS S A 1 CL 33 CR 74 B 146 Tel: 4480539 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 900666414 ANALTEC LABORATORIOS S A 1 CL 33 CR 74 B 146 Tel: 4480539 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 *FE -19708 20240712 20240712 30 1 0 693346 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 693346 0 0 0 693346 900115055 ANCARO S A S 1 CL 94 A 11 A 73 Tel: 6236302 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900115055 ANCARO S A S 1 CL 94 A 11 A 73 Tel: 6236302 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 * - 20230630 20230630 402 1 0 0 0 0 133127048 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 0 0 0 133127048 133127048 75076886 ARBOLEDA FRANCO CESAR AU 15 CL 63 14 40 CA 215 BRR CE Tel: 3135144570 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 75076886 ARBOLEDA FRANCO CESAR AU 15 CL 63 14 40 CA 215 BRR CE Tel: 3135144570 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/08/14 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 10:39 AM | | FECHA DE CORTE: 12-AGO-2024 PAGINA: 7 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 75076886 ARBOLEDA FRANCO CESAR AU 15 CL 63 14 40 CA 215 BRR CE Tel: 3135144570 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 75076886 ARBOLEDA FRANCO CESAR AU 15 CL 63 14 40 CA 215 BRR CE Tel: 3135144570 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 -30685 20240731 20240816 0 16 229440 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 229440 0 0 0 0 229440 1087989647 ARBOLEDA JIMENEZ NATALIA 1 MZ 53 CA 7 14 Tel: 3024423713 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 1087989647 ARBOLEDA JIMENEZ NATALIA 1 MZ 53 CA 7 14 Tel: 3024423713 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 -30755 20240731 20240802 10 2 0 1993 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 1993 0 0 0 1993 800104479 AROMATICOS DE OCCIDENTE 30 CR 5 40 25 BRR LAS DELICI Tel: 6555200 Ciud: CALI Cupo: 0 800104479 AROMATICOS DE OCCIDENTE 30 CR 5 40 25 BRR LAS DELICI Tel: 6555200 Ciud: CALI Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 AROC-645 20240614 20240714 28 31 0 1643379 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 1643379 0 0 0 1643379 900345980 ART BOARD DISENO Y PUBLI 1 CR 28 9 42 Tel: 6017422792 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900345980 ART BOARD DISENO Y PUBLI 1 CR 28 9 42 Tel: 6017422792 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 ARB -1002 20240723 20240822 0 30 987275 0 0 0 0 ARB -992 20240607 20240707 35 31 0 0 987275 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 987275 0 987275 0 0 1974550 816007826 ASEQUIN S A S 30 CR 10 27 83 Tel: 3291464 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 816007826 ASEQUIN S A S 30 CR 10 27 83 Tel: 3291464 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 A -21755 20240711 20240811 1 31 0 2216175 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 2216175 0 0 0 2216175 800226343 ASESORIAS Y CONSULTORIAS 1 CL 13 4 21 SEC PARQUE LA Tel: 3244032 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 800226343 ASESORIAS Y CONSULTORIAS 1 CL 13 4 21 SEC PARQUE LA Tel: 3244032 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FE -18867 20240619 20240719 23 31 0 640117 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 640117 0 0 0 640117 900935126 ASMET SALUD EPS SAS 1 CR 4 18 N 46 BRR LA ESTAN Tel: 8312000 Ciud: POPAYAN Cupo: 0 900935126 ASMET SALUD EPS SAS 1 CR 4 18 N 46 BRR LA ESTAN Tel: 8312000 Ciud: POPAYAN Cupo: 0 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 011 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 011 * - 20240731 20240731 11 1 0 1118400 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 1118400 0 0 0 1118400 816003198 ASOCIACION DE SUSCRIPTOR 1 KM 5 VRD HUERTAS VIA ARME Tel: 3388607 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 816003198 ASOCIACION DE SUSCRIPTOR 1 KM 5 VRD HUERTAS VIA ARME Tel: 3388607 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233550 SERVICIOS PUBLICOS 011 233550 SERVICIOS PUBLICOS 011 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/08/14 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 10:39 AM | | FECHA DE CORTE: 12-AGO-2024 PAGINA: 8 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 816003198 ASOCIACION DE SUSCRIPTOR 1 KM 5 VRD HUERTAS VIA ARME Tel: 3388607 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 816003198 ASOCIACION DE SUSCRIPTOR 1 KM 5 VRD HUERTAS VIA ARME Tel: 3388607 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233550 SERVICIOS PUBLICOS 011 233550 SERVICIOS PUBLICOS 011 -659221 20240801 20240823 0 23 420200 0 0 0 0 -659381 20240801 20240823 0 23 1312700 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 1732900 0 0 0 0 1732900 816003035 ASOCIACION DE SUSCRIPTOR 1 VRD MUNDO NUEVO SEC INSPE Tel: 3229547 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 816003035 ASOCIACION DE SUSCRIPTOR 1 VRD MUNDO NUEVO SEC INSPE Tel: 3229547 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233550 SERVICIOS PUBLICOS 011 233550 SERVICIOS PUBLICOS 011 -92030 20240809 20240826 0 18 277300 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 277300 0 0 0 0 277300 816004276 ASOCIACION DE USUARIOS A 1 KM 5 VRD EL PLACER VIA MA Tel: 3299656 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 816004276 ASOCIACION DE USUARIOS A 1 KM 5 VRD EL PLACER VIA MA Tel: 3299656 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233550 SERVICIOS PUBLICOS 011 233550 SERVICIOS PUBLICOS 011 -63361 20240802 20240815 0 14 514109 0 0 0 0 -63691 20240802 20240815 0 14 26719 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 540828 0 0 0 0 540828 817001773 ASOCIACION INDIGENA DEL 1 CL 1 BIS 4 81 BRR VASQUEZ Tel: 8380200 Ciud: POPAYAN Cupo: 0 817001773 ASOCIACION INDIGENA DEL 1 CL 1 BIS 4 81 BRR VASQUEZ Tel: 8380200 Ciud: POPAYAN Cupo: 0 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 003 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 003 - 20240731 20240731 11 1 0 69300 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 69300 0 0 0 69300 800191614 ASOCIACION VIVA CERRITOS 1 SEC CERRITOS KM 8 VIA PER Tel: 3343352 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 800191614 ASOCIACION VIVA CERRITOS 1 SEC CERRITOS KM 8 VIA PER Tel: 3343352 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233550 SERVICIOS PUBLICOS 011 233550 SERVICIOS PUBLICOS 011 AVCE-101350 20240808 20240819 0 12 150697 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 150697 0 0 0 0 150697 901734060 AVICOLA DOSQUEBRADAS SAS CR 10 80 61 BOD 3 LA ROME Tel: 3216872414 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 901734060 AVICOLA DOSQUEBRADAS SAS CR 10 80 61 BOD 3 LA ROME Tel: 3216872414 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 AVCO-8698 20240725 20240725 17 1 0 23103845 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 23103845 0 0 0 23103845 800000276 AVICOLA EL MADRONO S A 8 KM 6 VIA GIRON CR 12 57 8 Tel: 6464468 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0 800000276 AVICOLA EL MADRONO S A 8 KM 6 VIA GIRON CR 12 57 8 Tel: 6464468 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0 22050511 PROVEEDORES NAC. MATERIA PR 011 22050511 PROVEEDORES NAC. MATERIA PR 011 101F-60 20240709 20240809 3 31 0 3155985 0 0 0 101F-67 20240731 20240901 0 31 1013550 0 0 0 0 402F-1565 20231228 20240128 194 31 0 0 0 0 1018047056 402F-1566 20231228 20240128 194 31 0 0 0 0 950023362 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/08/14 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 10:39 AM | | FECHA DE CORTE: 12-AGO-2024 PAGINA: 9 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 800000276 AVICOLA EL MADRONO S A 8 KM 6 VIA GIRON CR 12 57 8 Tel: 6464468 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0 800000276 AVICOLA EL MADRONO S A 8 KM 6 VIA GIRON CR 12 57 8 Tel: 6464468 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0 22050511 PROVEEDORES NAC. MATERIA PR 011 22050511 PROVEEDORES NAC. MATERIA PR 011 561D-338723 20240703 20240803 9 31 0 1953031 0 0 0 561D-341478 20240711 20240811 1 31 0 1528160 0 0 0 561D-345117 20240723 20240823 0 31 342647 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 1356197 6637176 0 0 1968070418 1976063791 800000276 AVICOLA EL MADRONO S A 8 KM 6 VIA GIRON CR 12 57 8 Tel: 6464468 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0 800000276 AVICOLA EL MADRONO S A 8 KM 6 VIA GIRON CR 12 57 8 Tel: 6464468 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 090F-75757 20240715 20240815 0 31 3056509 0 0 0 0 101F-62 20240712 20240812 0 31 8625000 0 0 0 0 101F-72 20240731 20240901 0 31 136454794 0 0 0 0 101F-74 20240803 20240903 0 31 4629871 0 0 0 0 402F-1823 20240731 20240901 0 31 6565873 0 0 0 0 402F-1825 20240731 20240901 0 31 165824 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion:1033.4 159497871 0 0 0 0 159497871 800000276 AVICOLA EL MADRONO S A 8 KM 6 VIA GIRON CR 12 57 8 Tel: 6464468 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0 800000276 AVICOLA EL MADRONO S A 8 KM 6 VIA GIRON CR 12 57 8 Tel: 6464468 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0 23359501 OTROS 040 23359501 OTROS 040 090F-75797 20240717 20240817 0 31 52162500 0 0 0 0 101F-71 20240731 20240901 0 31 13737875 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 65900375 0 0 0 0 65900375 Total Sucursal .................... Rotacion:9008.1 226754443 6637176 0 0 1968070418 2201462037 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 891301594 AVICOLA SANTA RITA S A S 1 CL 54 9 36 BG 3 Tel: 2280941 Ciud: CALI Cupo: 0 891301594 AVICOLA SANTA RITA S A S 1 CL 54 9 36 BG 3 Tel: 2280941 Ciud: CALI Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 015 220505 DE MATERIAS PRIMAS 015 FBUE-38984 20240725 20240824 0 30 1762950 0 0 0 0 FBUE-39213 20240730 20240829 0 30 1042500 0 0 0 0 FBUE-39444 20240807 20240906 0 30 1042500 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 110.7 3847950 0 0 0 0 3847950 891301594 AVICOLA SANTA RITA S A S 1 CL 54 9 36 BG 3 Tel: 2280941 Ciud: CALI Cupo: 0 891301594 AVICOLA SANTA RITA S A S 1 CL 54 9 36 BG 3 Tel: 2280941 Ciud: CALI Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 042 220505 DE MATERIAS PRIMAS 042 FBUE-38983 20240725 20240824 0 30 1192500 0 0 0 0 FBUE-39214 20240730 20240829 0 30 1192500 0 0 0 0 FBUE-39443 20240807 20240906 0 30 1192500 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 90.0 3577500 0 0 0 0 3577500 Total Sucursal .................... Rotacion: 99.6 7425450 0 0 0 0 7425450 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 816006261 AVICORVI S A S 30 CL 40 5 42 Tel: 3366001 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 816006261 AVICORVI S A S 30 CL 40 5 42 Tel: 3366001 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/08/14 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 10:39 AM | | FECHA DE CORTE: 12-AGO-2024 PAGINA: 10 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 816006261 AVICORVI S A S 30 CL 40 5 42 Tel: 3366001 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 816006261 AVICORVI S A S 30 CL 40 5 42 Tel: 3366001 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 *CRE -21538 20240705 20240805 7 31 0 495230 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 495230 0 0 0 495230 900814603 AVIGRANOS DEL QUINDIO S 1 CR 13 1 16 ED GENESIS AP Tel: 3154918644 Ciud: ARMENIA Cupo: 0 900814603 AVIGRANOS DEL QUINDIO S 1 CR 13 1 16 ED GENESIS AP Tel: 3154918644 Ciud: ARMENIA Cupo: 0 233540 ARRENDAMIENTOS 011 233540 ARRENDAMIENTOS 011 AVF -100 20240801 20240801 11 1 0 8082808 0 0 0 AVF -99 20240801 20240801 11 1 0 15463817 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 23546625 0 0 0 23546625 900657622 BACANO BTL MARKETING S A 1 CL 87 49 A 06 Tel: 3174306940 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900657622 BACANO BTL MARKETING S A 1 CL 87 49 A 06 Tel: 3174306940 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 040 23359501 OTROS 040 A -462 20240719 20240818 0 30 8434737 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 8434737 0 0 0 0 8434737 31481543 BALCAZAR ESPANA ANA MARC 30 CR 2 4 85 BRR CANGREJO Tel: 2520510 Ciud: VIJES Cupo: 0 31481543 BALCAZAR ESPANA ANA MARC 30 CR 2 4 85 BRR CANGREJO Tel: 2520510 Ciud: VIJES Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FE -2838 20240722 20240821 0 30 2250270 0 0 0 0 FE -2839 20240722 20240821 0 30 1125135 0 0 0 0 FE -2840 20240722 20240822 0 31 8701044 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 12076449 0 0 0 0 12076449 31481543 BALCAZAR ESPANA ANA MARC 30 CR 2 4 85 BRR CANGREJO Tel: 2520510 Ciud: VIJES Cupo: 0 31481543 BALCAZAR ESPANA ANA MARC 30 CR 2 4 85 BRR CANGREJO Tel: 2520510 Ciud: VIJES Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 044 220505 DE MATERIAS PRIMAS 044 FE -2814 20240709 20240808 4 30 0 18939772 0 0 0 FE -2845 20240723 20240822 0 30 3000360 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 3000360 18939772 0 0 0 21940132 Total Sucursal .................... Rotacion: 43.3 15076809 18939772 0 0 0 34016581 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 97447591 BALLESTEROS SANCHEZ NORB 1 CR 18 19 28 Tel: 3285336 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 97447591 BALLESTEROS SANCHEZ NORB 1 CR 18 19 28 Tel: 3285336 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 - 20240802 20240802 10 1 0 88000 0 0 0 - 20240805 20240805 7 1 0 75000 0 0 0 - 20240806 20240806 6 1 0 32360 0 0 0 - 20240808 20240808 4 1 0 22000 0 0 0 - 20240809 20240809 3 1 0 33000 0 0 0 -30755 20240731 20240802 10 2 0 5667 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/08/14 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 10:39 AM | | FECHA DE CORTE: 12-AGO-2024 PAGINA: 11 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.6 0 256027 0 0 0 256027 860034313 BANCO DAVIVIENDA S A 30 AV EL DORADO 68 C 61 P 1 Tel: 3300000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 860034313 BANCO DAVIVIENDA S A 30 AV EL DORADO 68 C 61 P 1 Tel: 3300000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 233560 GASTOS DE VIAJE 011 233560 GASTOS DE VIAJE 011 134 -2132279567 20240725 20240725 17 1 0 110000 0 0 0 134 -2132335834 20240801 20240801 11 1 0 374350 0 0 0 134 -2132460425 20240730 20240730 12 1 0 120000 0 0 0 134 -4098258953 20240730 20240730 12 1 0 240190 0 0 0 FERL-44601 20240731 20240808 4 8 0 671320 0 0 0 FERL-44603 20240731 20240808 4 8 0 691320 0 0 0 FERL-44690 20240805 20240813 0 9 877810 0 0 0 0 FERL-44696 20240805 20240813 0 9 703210 0 0 0 0 FERL-44802 20240806 20240814 0 9 1160650 0 0 0 0 FERL-44807 20240806 20240814 0 9 959410 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 43.4 3701080 2207180 0 0 0 5908260 860034313 BANCO DAVIVIENDA S A 30 AV EL DORADO 68 C 61 P 1 Tel: 3300000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 860034313 BANCO DAVIVIENDA S A 30 AV EL DORADO 68 C 61 P 1 Tel: 3300000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 233560 GASTOS DE VIAJE 038 233560 GASTOS DE VIAJE 038 FERL-44842 20240808 20240816 0 9 715240 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 715240 0 0 0 0 715240 860034313 BANCO DAVIVIENDA S A 30 AV EL DORADO 68 C 61 P 1 Tel: 3300000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 860034313 BANCO DAVIVIENDA S A 30 AV EL DORADO 68 C 61 P 1 Tel: 3300000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 233560 GASTOS DE VIAJE 040 233560 GASTOS DE VIAJE 040 FERL-44692 20240805 20240813 0 9 30940 0 0 0 0 FERL-44808 20240806 20240814 0 9 904360 0 0 0 0 FERL-44854 20240808 20240816 0 9 691200 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 1626500 0 0 0 0 1626500 860034313 BANCO DAVIVIENDA S A 30 AV EL DORADO 68 C 61 P 1 Tel: 3300000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 860034313 BANCO DAVIVIENDA S A 30 AV EL DORADO 68 C 61 P 1 Tel: 3300000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 -1007 20240731 20240802 10 2 0 108000 0 0 0 -108728 20240809 20240809 3 1 0 16383 0 0 0 -252192560 20240715 20240715 27 1 0 169126 0 0 0 6007-100317679 20240717 20240717 25 1 0 451000 0 0 0 EG05-22552 20240702 20240702 40 1 0 0 330707 0 0 F012-15022382 20240703 20240703 39 1 0 0 179400 0 0 F01A-2159 20240708 20240708 34 1 0 0 103200 0 0 FE -8388 20240710 20240710 32 1 0 0 39544 0 0 FEAV-8745 20240717 20240717 25 1 0 137600 0 0 0 FEAV-9300 20240722 20240722 20 1 0 295100 0 0 0 FEP -8955 20240703 20240703 39 1 0 0 22000 0 0 FEP -8976 20240705 20240705 37 1 0 0 110000 0 0 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/08/14 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 10:39 AM | | FECHA DE CORTE: 12-AGO-2024 PAGINA: 12 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 860034313 BANCO DAVIVIENDA S A 30 AV EL DORADO 68 C 61 P 1 Tel: 3300000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 860034313 BANCO DAVIVIENDA S A 30 AV EL DORADO 68 C 61 P 1 Tel: 3300000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FEP -9116 20240715 20240715 27 1 0 69000 0 0 0 FEPP-15395 20240723 20240723 19 1 0 220000 0 0 0 FEVI-9660 20240704 20240704 38 1 0 0 471300 0 0 FQ55-1026213 20240708 20240708 34 1 0 0 185663 0 0 G471-15038203 20240725 20240725 17 1 0 42900 0 0 0 N -4 20240808 20240802 10 5 0 104500 0 0 0 PEMG-20855 20240703 20240703 39 1 0 0 67000 0 0 POS -1120 20240704 20240704 38 1 0 0 85999 0 0 POS -1147 20240705 20240705 37 1 0 0 104997 0 0 SVP -62658 20240704 20240704 38 1 0 0 40000 0 0 SVP -88203 20240723 20240723 19 1 0 89077 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 854.3 0 1702686 1739810 0 0 3442496 860034313 BANCO DAVIVIENDA S A 30 AV EL DORADO 68 C 61 P 1 Tel: 3300000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 860034313 BANCO DAVIVIENDA S A 30 AV EL DORADO 68 C 61 P 1 Tel: 3300000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 237030 LIBRANZAS 038 237030 LIBRANZAS 038 * - 20240731 20240730 12 0 0 1129308 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 1129308 0 0 0 1129308 Total Sucursal .................... Rotacion: 56.6 6042820 5039174 1739810 0 0 12821804 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 860002964 BANCO DE BOGOTA 30 CL 36 7 47 P15 Tel: 3320032 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 860002964 BANCO DE BOGOTA 30 CL 36 7 47 P15 Tel: 3320032 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 233505 GASTOS FINANCIEROS 011 233505 GASTOS FINANCIEROS 011 CF -2885 20240531 20240828 0 88 1941833 0 0 0 0 CF -2994 20240630 20240828 0 59 19418333 0 0 0 0 CF -3130 20240731 20240828 0 28 19418333 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 40778499 0 0 0 0 40778499 860002964 BANCO DE BOGOTA 30 CL 36 7 47 P15 Tel: 3320032 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 860002964 BANCO DE BOGOTA 30 CL 36 7 47 P15 Tel: 3320032 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 237030 LIBRANZAS 011 237030 LIBRANZAS 011 - 20240731 20240730 12 0 0 795552 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 795552 0 0 0 795552 Total Sucursal .................... Rotacion: **** 40778499 795552 0 0 0 41574051 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 830508301 BANDAS Y BANDAS S A S 1 CR 43 48 36 Tel: 6025247398 Ciud: CALI Cupo: 0 830508301 BANDAS Y BANDAS S A S 1 CR 43 48 36 Tel: 6025247398 Ciud: CALI Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FE -18662 20240709 20240709 33 1 0 0 11711178 0 0 ____________________________________________________________________________________ +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/08/14 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 10:39 AM | | FECHA DE CORTE: 12-AGO-2024 PAGINA: 13 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 0 11711178 0 0 11711178 10137090 BERMUDEZ CARMONA CARLOS 1 CL 19 2 31 Tel: 3331200 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 10137090 BERMUDEZ CARMONA CARLOS 1 CL 19 2 31 Tel: 3331200 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 - 20240802 20240802 10 1 0 77000 0 0 0 - 20240805 20240805 7 1 0 22000 0 0 0 - 20240805 20240805 7 1 0 223200 0 0 0 -30755 20240731 20240802 10 2 0 4833 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.4 0 327033 0 0 0 327033 1221967407 BERNAL SUAREZ YARITZ IRE 1 CORR GUABITAS GRANJA LA P Tel: 3104068261 Ciud: GUACARI Cupo: 0 1221967407 BERNAL SUAREZ YARITZ IRE 1 CORR GUABITAS GRANJA LA P Tel: 3104068261 Ciud: GUACARI Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 -2 20240809 20240810 2 2 0 280026 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 280026 0 0 0 280026 42147805 BETANCOURT GUARIN JAKELI 1 CL 20 10 23 Tel: 3103943944 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 42147805 BETANCOURT GUARIN JAKELI 1 CL 20 10 23 Tel: 3103943944 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FE -8767 20240802 20240901 0 30 774728 0 0 0 0 FE -8781 20240803 20240902 0 30 87280 0 0 0 0 FE -8829 20240808 20240907 0 30 184311 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 1046319 0 0 0 0 1046319 830514058 BIOSERI S A S 1 CL 97 15 70 BL 3 AP 502 L Tel: 3154796887 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 830514058 BIOSERI S A S 1 CL 97 15 70 BL 3 AP 502 L Tel: 3154796887 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FE -3278 20240726 20240730 12 5 0 794382 0 0 0 FE -3279 20240726 20240801 11 6 0 794382 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 1588764 0 0 0 1588764 830101160 BIOTRENDS LABORATORIOS S 1 CL 64 H 71 D 31 Tel: 6017421861 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 830101160 BIOTRENDS LABORATORIOS S 1 CL 64 H 71 D 31 Tel: 6017421861 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 C -93224 20240626 20240726 16 31 0 151158 0 0 0 C -93225 20240626 20240726 16 31 0 4893867 0 0 0 C -94238 20240726 20240825 0 30 240166 0 0 0 0 MD -15531 20240626 20240726 16 31 0 12687553 0 0 0 MD -15935 20240726 20240825 0 30 11460838 0 0 0 0 MD -15936 20240726 20240825 0 30 5395381 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 17096385 17732578 0 0 0 34828963 830101160 BIOTRENDS LABORATORIOS S 1 CL 64 H 71 D 31 Tel: 6017421861 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 830101160 BIOTRENDS LABORATORIOS S 1 CL 64 H 71 D 31 Tel: 6017421861 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/08/14 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 10:39 AM | | FECHA DE CORTE: 12-AGO-2024 PAGINA: 14 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 830101160 BIOTRENDS LABORATORIOS S 1 CL 64 H 71 D 31 Tel: 6017421861 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 830101160 BIOTRENDS LABORATORIOS S 1 CL 64 H 71 D 31 Tel: 6017421861 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 C -93223 20240626 20240726 16 31 0 1831129 0 0 0 MD -15934 20240726 20240825 0 30 5782596 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 5782596 1831129 0 0 0 7613725 Total Sucursal .................... Rotacion: 772.3 22878981 19563707 0 0 0 42442688 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 899999061 BOGOTA DISTRITO CAPITAL 1 CR 8 10 65 Tel: 3813000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 899999061 BOGOTA DISTRITO CAPITAL 1 CR 8 10 65 Tel: 3813000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 261510 PROVISION INDUSTRIA Y COMER 040 261510 PROVISION INDUSTRIA Y COMER 040 CF -649 20240229 20250131 0 333 700000 0 0 0 0 CF -681 20240331 20250131 0 301 1080000 0 0 0 0 CF -711 20240429 20250131 0 273 770000 0 0 0 0 CF -731 20240531 20250131 0 241 3249000 0 0 0 0 CF -750 20240630 20250131 0 212 835000 0 0 0 0 CF -779 20240731 20250131 0 181 644000 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 7278000 0 0 0 0 7278000 900295446 BOJANINI HNOS S A S 1 CR 10 22 18 Tel: 3132660 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 900295446 BOJANINI HNOS S A S 1 CR 10 22 18 Tel: 3132660 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233540 ARRENDAMIENTOS 011 233540 ARRENDAMIENTOS 011 VE -39 20240802 20240810 2 9 0 26300621 0 0 0 VE -40 20240802 20240810 2 9 0 40937010 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 67237631 0 0 0 67237631 901303328 BOOMERANG RP SAS 1 CL 113 55 17 OF 402 Tel: 3105592070 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 901303328 BOOMERANG RP SAS 1 CL 113 55 17 OF 402 Tel: 3105592070 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 233525 HONORARIOS 040 233525 HONORARIOS 040 FE -272 20240702 20240801 11 30 0 6771960 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 6771960 0 0 0 6771960 1112968947 BRAVO MOLINA YULENY VANE 1 VDA BUCHITOLO Tel: 3215651291 Ciud: CANDELARIA Cupo: 0 1112968947 BRAVO MOLINA YULENY VANE 1 VDA BUCHITOLO Tel: 3215651291 Ciud: CANDELARIA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 -5 20240809 20240804 8 4 0 230018 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 230018 0 0 0 230018 901145996 C Y C INVESTMENTS SAS 1 CR 53 68 B 87 LC 133 Tel: 3137795387 Ciud: BARRANQUILLA Cupo: 0 901145996 C Y C INVESTMENTS SAS 1 CR 53 68 B 87 LC 133 Tel: 3137795387 Ciud: BARRANQUILLA Cupo: 0 233540 ARRENDAMIENTOS 011 233540 ARRENDAMIENTOS 011 CCOL-51 20240801 20240802 10 2 0 9936846 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 9936846 0 0 0 9936846 1088289228 CABUENAS TREJOS LEIDY MA 1 CORR LA FLORIDA GRANJA LA Tel: 3218387309 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 1088289228 CABUENAS TREJOS LEIDY MA 1 CORR LA FLORIDA GRANJA LA Tel: 3218387309 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/08/14 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 10:39 AM | | FECHA DE CORTE: 12-AGO-2024 PAGINA: 15 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 1088289228 CABUENAS TREJOS LEIDY MA 1 CORR LA FLORIDA GRANJA LA Tel: 3218387309 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 1088289228 CABUENAS TREJOS LEIDY MA 1 CORR LA FLORIDA GRANJA LA Tel: 3218387309 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 -8 20240808 20240809 3 2 0 170000 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 170000 0 0 0 170000 860007336 CAJA COLOMBIANA DE SUBSI 1 CL 26 25 50 Tel: 7420100 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 860007336 CAJA COLOMBIANA DE SUBSI 1 CL 26 25 50 Tel: 7420100 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 040 23359501 OTROS 040 FACC-0042312 20240701 20240705 37 5 0 0 35635 0 0 FACC-0044869 20240703 20240802 10 30 0 44738 0 0 0 FACC-0045436 20240703 20240802 10 30 0 29022 0 0 0 FACC-0045437 20240703 20240802 10 30 0 2142000 0 0 0 FACC-0046588 20240716 20240815 0 30 17456 0 0 0 0 FACC-0046941 20240721 20240820 0 30 3162 0 0 0 0 FACC-0048381 20240802 20240901 0 30 12008 0 0 0 0 FACC-0048738 20240802 20240901 0 30 11652 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion:2910.8 44278 2215760 35635 0 0 2295673 860007336 CAJA COLOMBIANA DE SUBSI 1 CL 26 25 50 Tel: 7420100 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 860007336 CAJA COLOMBIANA DE SUBSI 1 CL 26 25 50 Tel: 7420100 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 040 237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 040 - 20240731 20240731 11 1 0 3266100 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 3266100 0 0 0 3266100 Total Sucursal .................... Rotacion: 2.1 44278 5481860 35635 0 0 5561773 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 860066942 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 CL 19 69 F 35 MONTEVIDEO Tel: 4283555 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 860066942 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 CL 19 69 F 35 MONTEVIDEO Tel: 4283555 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 011 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 011 - 20240731 20240731 11 1 0 112000 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 112000 0 0 0 112000 860066942 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 CL 19 69 F 35 MONTEVIDEO Tel: 4283555 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 860066942 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 CL 19 69 F 35 MONTEVIDEO Tel: 4283555 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 040 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 040 - 20240731 20240731 11 1 0 69000 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 69000 0 0 0 69000 Total Sucursal .................... Rotacion: **** 0 181000 0 0 0 181000 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 890000381 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 CL 16 15 22 ED COMFENALCO Tel: 7417526 Ciud: ARMENIA Cupo: 0 890000381 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 CL 16 15 22 ED COMFENALCO Tel: 7417526 Ciud: ARMENIA Cupo: 0 237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 011 237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 011 - 20240731 20240731 11 1 0 5458700 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/08/14 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 10:39 AM | | FECHA DE CORTE: 12-AGO-2024 PAGINA: 16 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 5458700 0 0 0 5458700 890000381 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 CL 16 15 22 ED COMFENALCO Tel: 7417526 Ciud: ARMENIA Cupo: 0 890000381 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 CL 16 15 22 ED COMFENALCO Tel: 7417526 Ciud: ARMENIA Cupo: 0 237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 038 237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 038 - 20240731 20240731 11 1 0 95900 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 95900 0 0 0 95900 890000381 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 CL 16 15 22 ED COMFENALCO Tel: 7417526 Ciud: ARMENIA Cupo: 0 890000381 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 CL 16 15 22 ED COMFENALCO Tel: 7417526 Ciud: ARMENIA Cupo: 0 237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 044 237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 044 - 20240731 20240731 11 1 0 106300 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 106300 0 0 0 106300 Total Sucursal .................... Rotacion: **** 0 5660900 0 0 0 5660900 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 890303093 CAJA DE COMPENSACION FAM 8 CL 5 6 63 Tel: 8862727 Ciud: CALI Cupo: 0 890303093 CAJA DE COMPENSACION FAM 8 CL 5 6 63 Tel: 8862727 Ciud: CALI Cupo: 0 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 011 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 011 - 20240731 20240731 11 1 0 206000 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 206000 0 0 0 206000 890303208 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 CR 23 26 B 46 Tel: 3340000 Ciud: CALI Cupo: 0 890303208 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 CR 23 26 B 46 Tel: 3340000 Ciud: CALI Cupo: 0 237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 003 237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 003 - 20240731 20240731 11 1 0 125400 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 125400 0 0 0 125400 890303208 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 CR 23 26 B 46 Tel: 3340000 Ciud: CALI Cupo: 0 890303208 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 CR 23 26 B 46 Tel: 3340000 Ciud: CALI Cupo: 0 237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 011 237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 011 - 20240731 20240731 11 1 0 1439644 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 1439644 0 0 0 1439644 890303208 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 CR 23 26 B 46 Tel: 3340000 Ciud: CALI Cupo: 0 890303208 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 CR 23 26 B 46 Tel: 3340000 Ciud: CALI Cupo: 0 237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 015 237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 015 - 20240731 20240731 11 1 0 100200 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 100200 0 0 0 100200 890303208 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 CR 23 26 B 46 Tel: 3340000 Ciud: CALI Cupo: 0 890303208 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 CR 23 26 B 46 Tel: 3340000 Ciud: CALI Cupo: 0 237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 038 237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 038 - 20240731 20240731 11 1 0 629400 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 629400 0 0 0 629400 890303208 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 CR 23 26 B 46 Tel: 3340000 Ciud: CALI Cupo: 0 890303208 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 CR 23 26 B 46 Tel: 3340000 Ciud: CALI Cupo: 0 237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 044 237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 044 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/08/14 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 10:39 AM | | FECHA DE CORTE: 12-AGO-2024 PAGINA: 17 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 890303208 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 CR 23 26 B 46 Tel: 3340000 Ciud: CALI Cupo: 0 890303208 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 CR 23 26 B 46 Tel: 3340000 Ciud: CALI Cupo: 0 237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 044 237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 044 - 20240731 20240731 11 1 0 1616556 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 1616556 0 0 0 1616556 Total Sucursal .................... Rotacion: **** 0 3911200 0 0 0 3911200 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 890480023 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 DIAG 30 50 187 ZARAGOCILL Tel: 6697942 Ciud: CARTAGENA Cupo: 0 890480023 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 DIAG 30 50 187 ZARAGOCILL Tel: 6697942 Ciud: CARTAGENA Cupo: 0 237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 040 237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 040 - 20240731 20240731 11 1 0 52900 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 52900 0 0 0 52900 890500675 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 AV 2 13 75 BRR LA PLAYA Tel: 5748880 Ciud: CUCUTA Cupo: 0 890500675 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 AV 2 13 75 BRR LA PLAYA Tel: 5748880 Ciud: CUCUTA Cupo: 0 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 011 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 011 - 20240731 20240731 11 1 0 56700 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 56700 0 0 0 56700 890700148 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 CR 5 CL 37 ESQ Tel: 2665016 Ciud: IBAGUE Cupo: 0 890700148 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 CR 5 CL 37 ESQ Tel: 2665016 Ciud: IBAGUE Cupo: 0 237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 011 237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 011 - 20240731 20240731 11 1 0 590600 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 590600 0 0 0 590600 890806490 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 CR 30 93 25 Tel: 863842 Ciud: MANIZALES Cupo: 0 890806490 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 CR 30 93 25 Tel: 863842 Ciud: MANIZALES Cupo: 0 237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 011 237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 011 - 20240731 20240731 11 1 0 639600 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 639600 0 0 0 639600 890806490 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 CR 30 93 25 Tel: 863842 Ciud: MANIZALES Cupo: 0 890806490 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 CR 30 93 25 Tel: 863842 Ciud: MANIZALES Cupo: 0 237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 038 237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 038 - 20240731 20240731 11 1 0 256100 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 256100 0 0 0 256100 Total Sucursal .................... Rotacion: **** 0 895700 0 0 0 895700 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 891480000 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 KM 11 VIA PEREIRA CERRITO Tel: 3135604 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 891480000 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 KM 11 VIA PEREIRA CERRITO Tel: 3135604 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 EM -424161 20240725 20240824 0 30 900000 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/08/14 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 10:39 AM | | FECHA DE CORTE: 12-AGO-2024 PAGINA: 18 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 900000 0 0 0 0 900000 891480000 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 KM 11 VIA PEREIRA CERRITO Tel: 3135604 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 891480000 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 KM 11 VIA PEREIRA CERRITO Tel: 3135604 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 011 237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 011 - 20240731 20240731 11 1 0 41779400 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 41779400 0 0 0 41779400 891480000 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 KM 11 VIA PEREIRA CERRITO Tel: 3135604 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 891480000 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 KM 11 VIA PEREIRA CERRITO Tel: 3135604 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 015 237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 015 - 20240731 20240731 11 1 0 240500 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 240500 0 0 0 240500 891480000 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 KM 11 VIA PEREIRA CERRITO Tel: 3135604 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 891480000 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 KM 11 VIA PEREIRA CERRITO Tel: 3135604 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 038 237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 038 - 20240731 20240731 11 1 0 4742300 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 4742300 0 0 0 4742300 891480000 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 KM 11 VIA PEREIRA CERRITO Tel: 3135604 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 891480000 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 KM 11 VIA PEREIRA CERRITO Tel: 3135604 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 040 237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 040 - 20240731 20240731 11 1 0 108000 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 108000 0 0 0 108000 891480000 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 KM 11 VIA PEREIRA CERRITO Tel: 3135604 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 891480000 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 KM 11 VIA PEREIRA CERRITO Tel: 3135604 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 042 237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 042 - 20240731 20240731 11 1 0 153700 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 153700 0 0 0 153700 891480000 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 KM 11 VIA PEREIRA CERRITO Tel: 3135604 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 891480000 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 KM 11 VIA PEREIRA CERRITO Tel: 3135604 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 044 237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 044 - 20240731 20240731 11 1 0 370600 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 370600 0 0 0 370600 Total Sucursal .................... Rotacion: **** 900000 47394500 0 0 0 48294500 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 891500182 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 CL 2 N 6 A 54 Tel: 8231868 Ciud: POPAYAN Cupo: 0 891500182 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 CL 2 N 6 A 54 Tel: 8231868 Ciud: POPAYAN Cupo: 0 237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 003 237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 003 - 20240731 20240731 11 1 0 2110700 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 2110700 0 0 0 2110700 891500182 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 CL 2 N 6 A 54 Tel: 8231868 Ciud: POPAYAN Cupo: 0 891500182 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 CL 2 N 6 A 54 Tel: 8231868 Ciud: POPAYAN Cupo: 0 237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 011 237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 011 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/08/14 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 10:39 AM | | FECHA DE CORTE: 12-AGO-2024 PAGINA: 19 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 891500182 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 CL 2 N 6 A 54 Tel: 8231868 Ciud: POPAYAN Cupo: 0 891500182 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 CL 2 N 6 A 54 Tel: 8231868 Ciud: POPAYAN Cupo: 0 237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 011 237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 011 - 20240731 20240731 11 1 0 107100 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 107100 0 0 0 107100 Total Sucursal .................... Rotacion: **** 0 2217800 0 0 0 2217800 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 800128678 CAMINANDO LTDA 30 CL 20 10 13 BRR CENTRO Tel: 3358203 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 800128678 CAMINANDO LTDA 30 CL 20 10 13 BRR CENTRO Tel: 3358203 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FACE-217990 20240718 20240916 0 59 4322780 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 4322780 0 0 0 0 4322780 800128678 CAMINANDO LTDA 30 CL 20 10 13 BRR CENTRO Tel: 3358203 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 800128678 CAMINANDO LTDA 30 CL 20 10 13 BRR CENTRO Tel: 3358203 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 040 23359501 OTROS 040 FACE-218022 20240719 20240817 0 29 3102373 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 3102373 0 0 0 0 3102373 Total Sucursal .................... Rotacion: **** 7425153 0 0 0 0 7425153 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 900799501 CANIZALES S A S 1 CL 16 30 48 BRR SAN LUIS Tel: 3137210362 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 900799501 CANIZALES S A S 1 CL 16 30 48 BRR SAN LUIS Tel: 3137210362 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 C -41526 20240606 20240706 36 31 0 0 118425 0 0 C -41576 20240606 20240706 36 31 0 0 141538 0 0 C -41578 20240606 20240706 36 31 0 0 943582 0 0 C -41862 20240617 20240717 25 31 0 4444768 0 0 0 C -42337 20240702 20240801 11 30 0 1057232 0 0 0 C -42338 20240702 20240801 11 30 0 2292098 0 0 0 C -42639 20240711 20240810 2 30 0 9094452 0 0 0 C -42641 20240711 20240810 2 30 0 1085118 0 0 0 C -43400 20240803 20240902 0 30 12409992 0 0 0 0 C -43445 20240805 20240904 0 30 4125789 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 64.7 16535781 17973668 1203545 0 0 35712994 900799501 CANIZALES S A S 1 CL 16 30 48 BRR SAN LUIS Tel: 3137210362 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 900799501 CANIZALES S A S 1 CL 16 30 48 BRR SAN LUIS Tel: 3137210362 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 C -41573 20240606 20240706 36 31 0 0 188716 0 0 C -42643 20240711 20240810 2 30 0 188716 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 188716 188716 0 0 377432 Total Sucursal .................... Rotacion: 65.4 16535781 18162384 1392261 0 0 36090426 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 42085021 CANO ZAPATA BEATRIZ 1 CR 7 BIS 2 B 5 Tel: 3217833224 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 42085021 CANO ZAPATA BEATRIZ 1 CR 7 BIS 2 B 5 Tel: 3217833224 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/08/14 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 10:39 AM | | FECHA DE CORTE: 12-AGO-2024 PAGINA: 20 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 42085021 CANO ZAPATA BEATRIZ 1 CR 7 BIS 2 B 5 Tel: 3217833224 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 42085021 CANO ZAPATA BEATRIZ 1 CR 7 BIS 2 B 5 Tel: 3217833224 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 -422 20240808 20240809 3 2 0 1354572 0 0 0 -423 20240808 20240809 3 2 0 103140 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 1457712 0 0 0 1457712 42085021 CANO ZAPATA BEATRIZ 1 CR 7 BIS 2 B 5 Tel: 3217833224 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 42085021 CANO ZAPATA BEATRIZ 1 CR 7 BIS 2 B 5 Tel: 3217833224 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 -424 20240809 20240810 2 2 0 145160 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 145160 0 0 0 145160 Total Sucursal .................... Rotacion: 30.0 0 1602872 0 0 0 1602872 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 800198020 CARNES CASABLANCA S A S 1 CL 72 CR 64 155 Tel: 6044416777 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 800198020 CARNES CASABLANCA S A S 1 CL 72 CR 64 155 Tel: 6044416777 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 *CCBE-38429 20240702 20240709 33 8 0 0 8281390 0 0 CCBE-40960 20240727 20240803 9 7 0 13807897 0 0 0 FEV -213 20240802 20240810 2 9 0 23448270 0 0 0 FEV -853 20240810 20240818 0 9 2788946 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 55.2 2788946 37256167 8281390 0 0 48326503 800198020 CARNES CASABLANCA S A S 1 CL 72 CR 64 155 Tel: 6044416777 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 800198020 CARNES CASABLANCA S A S 1 CL 72 CR 64 155 Tel: 6044416777 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 *CCBE-41270 20240731 20240807 5 7 0 6320743 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 6320743 0 0 0 6320743 800198020 CARNES CASABLANCA S A S 1 CL 72 CR 64 155 Tel: 6044416777 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 800198020 CARNES CASABLANCA S A S 1 CL 72 CR 64 155 Tel: 6044416777 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 23359501 OTROS 040 23359501 OTROS 040 CCBE-39514 20240711 20240718 24 8 0 34602925 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 34602925 0 0 0 34602925 Total Sucursal .................... Rotacion: 102.0 2788946 78179835 8281390 0 0 89250171 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 901636538 CARPAS Y ESTRUCTURAS S A 1 CL 9 6 B 45 Tel: 3206903526 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 901636538 CARPAS Y ESTRUCTURAS S A 1 CL 9 6 B 45 Tel: 3206903526 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 ELE -436 20240712 20240811 1 30 0 1723545 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 1723545 0 0 0 1723545 817006230 CARTONERA NACIONAL SA 60 CONJ INDUSTRIAL PARQUE SU Tel: 925504432 Ciud: VILLA RICA Cupo: 0 817006230 CARTONERA NACIONAL SA 60 CONJ INDUSTRIAL PARQUE SU Tel: 925504432 Ciud: VILLA RICA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/08/14 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 10:39 AM | | FECHA DE CORTE: 12-AGO-2024 PAGINA: 21 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 817006230 CARTONERA NACIONAL SA 60 CONJ INDUSTRIAL PARQUE SU Tel: 925504432 Ciud: VILLA RICA Cupo: 0 817006230 CARTONERA NACIONAL SA 60 CONJ INDUSTRIAL PARQUE SU Tel: 925504432 Ciud: VILLA RICA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FEV -82994 20240801 20240930 0 60 808393 0 0 0 0 FEV -83332 20240806 20241005 0 60 875760 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 1684153 0 0 0 0 1684153 860026759 CARTONES AMERICA S A CAM 60 CL 70 NORTE 2 A 130 Tel: 3876990 Ciud: CALI Cupo: 0 860026759 CARTONES AMERICA S A CAM 60 CL 70 NORTE 2 A 130 Tel: 3876990 Ciud: CALI Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 -8200390049 20240702 20240831 0 60 12436107 0 0 0 0 -8200390123 20240702 20240831 0 60 9399824 0 0 0 0 -8200390304 20240704 20240902 0 59 21722950 0 0 0 0 -8200390587 20240708 20240906 0 59 1507968 0 0 0 0 -8200390908 20240711 20240909 0 59 9529215 0 0 0 0 -8200391296 20240716 20240914 0 59 16758333 0 0 0 0 -8200391334 20240717 20240915 0 59 3842748 0 0 0 0 * -8200391520 20240718 20240916 0 59 6814942 0 0 0 0 -8200392699 20240801 20240930 0 60 3836548 0 0 0 0 -8200392718 20240801 20240930 0 60 21894334 0 0 0 0 -8200392804 20240802 20241001 0 60 3789377 0 0 0 0 -8200392976 20240805 20241004 0 60 20869030 0 0 0 0 -8200393092 20240807 20241006 0 60 37427880 0 0 0 0 -8200393099 20240807 20241006 0 60 4569320 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 56.6 174398576 0 0 0 0 174398576 890319047 CARVAJAL EMPAQUES S A 45 CL 29 NORTE 6 A 40 Tel: 6510550 Ciud: CALI Cupo: 0 890319047 CARVAJAL EMPAQUES S A 45 CL 29 NORTE 6 A 40 Tel: 6510550 Ciud: CALI Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 GIN -101313171 20240809 20240908 0 30 5372850 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 5372850 0 0 0 0 5372850 890106278 CASA DE LA VALVULA S A 1 VIA 40 71 299 Tel: 3363100 Ciud: BARRANQUILLA Cupo: 0 890106278 CASA DE LA VALVULA S A 1 VIA 40 71 299 Tel: 3363100 Ciud: BARRANQUILLA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FPE -28957 20240712 20240811 1 30 0 1223605 0 0 0 FPE -29093 20240725 20240824 0 30 1223605 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 1223605 1223605 0 0 0 2447210 891410828 CASA DEL BOMBILLO No 2 L 1 CL 16 8 52 Tel: 3331570 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 891410828 CASA DEL BOMBILLO No 2 L 1 CL 16 8 52 Tel: 3331570 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FED -107523 20240711 20240809 3 29 0 1938346 0 0 0 FED -107596 20240712 20240810 2 29 0 4119948 0 0 0 FED -107669 20240713 20240811 1 29 0 1472617 0 0 0 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/08/14 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 10:39 AM | | FECHA DE CORTE: 12-AGO-2024 PAGINA: 22 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 891410828 CASA DEL BOMBILLO No 2 L 1 CL 16 8 52 Tel: 3331570 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 891410828 CASA DEL BOMBILLO No 2 L 1 CL 16 8 52 Tel: 3331570 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FED -107731 20240715 20240813 0 29 3611841 0 0 0 0 FED -107860 20240716 20240814 0 29 101892 0 0 0 0 FED -107929 20240718 20240816 0 29 481578 0 0 0 0 FED -108152 20240722 20240820 0 29 1272056 0 0 0 0 FED -108681 20240801 20240830 0 30 306690 0 0 0 0 FED -109088 20240809 20240907 0 29 155457 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 873.7 5929514 7530911 0 0 0 13460425 891410828 CASA DEL BOMBILLO No 2 L 1 CL 16 8 52 Tel: 3331570 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 891410828 CASA DEL BOMBILLO No 2 L 1 CL 16 8 52 Tel: 3331570 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 FED -107011 20240702 20240731 11 30 0 497538 0 0 0 FED -107012 20240702 20240731 11 30 0 73339 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 570877 0 0 0 570877 891410828 CASA DEL BOMBILLO No 2 L 1 CL 16 8 52 Tel: 3331570 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 891410828 CASA DEL BOMBILLO No 2 L 1 CL 16 8 52 Tel: 3331570 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 044 23359501 OTROS 044 FED -107670 20240713 20240811 1 29 0 2985788 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 2985788 0 0 0 2985788 Total Sucursal .................... Rotacion: 5.1 5929514 11087576 0 0 0 17017090 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9861101 CASTANEDA GALVIS DIEGO A 30 CL 32 16 46 ENSEGUIDA DE Tel: 3231008 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 9861101 CASTANEDA GALVIS DIEGO A 30 CL 32 16 46 ENSEGUIDA DE Tel: 3231008 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 DACG-6716 20240716 20240730 12 15 0 208320 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 208320 0 0 0 208320 9861101 CASTANEDA GALVIS DIEGO A 30 CL 32 16 46 ENSEGUIDA DE Tel: 3231008 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 9861101 CASTANEDA GALVIS DIEGO A 30 CL 32 16 46 ENSEGUIDA DE Tel: 3231008 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 DACG-6782 20240727 20240731 11 5 0 119035 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 119035 0 0 0 119035 Total Sucursal .................... Rotacion: **** 0 327355 0 0 0 327355 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1006022596 CASTANO PINEDA ABEDUL 1 CL 23A 9 50 Tel: 3216110874 Ciud: SANTA ROSA D Cupo: 0 1006022596 CASTANO PINEDA ABEDUL 1 CL 23A 9 50 Tel: 3216110874 Ciud: SANTA ROSA D Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 -30755 20240731 20240802 10 2 0 2307 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/08/14 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 10:39 AM | | FECHA DE CORTE: 12-AGO-2024 PAGINA: 23 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 2307 0 0 0 2307 800249860 CELSIA COLOMBIA S A E S 1 CL 15 29 B 30 AUT CALI YU Tel: 3210000 Ciud: YUMBO Cupo: 0 800249860 CELSIA COLOMBIA S A E S 1 CL 15 29 B 30 AUT CALI YU Tel: 3210000 Ciud: YUMBO Cupo: 0 233550 SERVICIOS PUBLICOS 011 233550 SERVICIOS PUBLICOS 011 -950031779839 20240802 20240814 0 13 2158540 0 0 0 0 -992988631923 20240802 20240814 0 13 1148360 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 3306900 0 0 0 0 3306900 900155107 CENCOSUD COLOMBIA SA 1 AV 9 125 30 Tel: 6016579797 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900155107 CENCOSUD COLOMBIA SA 1 AV 9 125 30 Tel: 6016579797 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 040 23359501 OTROS 040 VPP2-2006700 20240722 20240723 19 2 0 1098915 0 0 0 VPP4-2020421 20240719 20240720 22 2 0 85496 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 1184411 0 0 0 1184411 805018495 CERDOS DEL VALLE SA 30 CR 29 B 11 90 ACOPI Tel: 4881818 Ciud: YUMBO Cupo: 0 805018495 CERDOS DEL VALLE SA 30 CR 29 B 11 90 ACOPI Tel: 4881818 Ciud: YUMBO Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 VF -47668 20240718 20240817 0 30 13762190 0 0 0 0 VF -48271 20240727 20240826 0 30 29603306 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 43365496 0 0 0 0 43365496 900396759 CHILCO DISTRIBUIDORA DE 1 TV 23 95 53 PE ED ECOTEK Tel: 7440580 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900396759 CHILCO DISTRIBUIDORA DE 1 TV 23 95 53 PE ED ECOTEK Tel: 7440580 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 PEGR-36047115 20240625 20240725 17 31 0 1926079 0 0 0 PEGR-36047116 20240625 20240725 17 31 0 1259285 0 0 0 PEGR-36047261 20240629 20240729 13 31 0 1593043 0 0 0 PEGR-36047262 20240629 20240729 13 31 0 1599054 0 0 0 PEGR-36047440 20240704 20240803 9 30 0 4465810 0 0 0 PEGR-36047576 20240709 20240808 4 30 0 2217756 0 0 0 PEGR-36047588 20240710 20240808 4 29 0 3302709 0 0 0 PEGR-36047598 20240709 20240808 4 30 0 2536124 0 0 0 PEGR-36047600 20240709 20240808 4 30 0 3426786 0 0 0 PEGR-36047659 20240711 20240809 3 29 0 1812583 0 0 0 PEGR-36047830 20240716 20240815 0 30 3841097 0 0 0 0 PEGR-36047831 20240716 20240815 0 30 3151459 0 0 0 0 PEGR-36047832 20240716 20240815 0 30 2543338 0 0 0 0 PEGR-36048048 20240723 20240822 0 30 2776389 0 0 0 0 PEGR-36048096 20240723 20240822 0 30 3035214 0 0 0 0 PEGR-36048097 20240723 20240822 0 30 5227254 0 0 0 0 PEGR-36048131 20240724 20240823 0 30 1031579 0 0 0 0 PEGR-36048196 20240724 20240823 0 30 2708627 0 0 0 0 PEGR-36048199 20240724 20240823 0 30 32420 0 0 0 0 PEGR-36048354 20240729 20240828 0 30 1867047 0 0 0 0 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/08/14 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 10:39 AM | | FECHA DE CORTE: 12-AGO-2024 PAGINA: 24 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 900396759 CHILCO DISTRIBUIDORA DE 1 TV 23 95 53 PE ED ECOTEK Tel: 7440580 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900396759 CHILCO DISTRIBUIDORA DE 1 TV 23 95 53 PE ED ECOTEK Tel: 7440580 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 PEGR-36048439 20240730 20240829 0 30 2624920 0 0 0 0 PEGR-36048514 20240731 20240830 0 30 4692803 0 0 0 0 PEGR-36048535 20240731 20240830 0 30 5004037 0 0 0 0 PEGR-36048536 20240731 20240830 0 30 6208609 0 0 0 0 PEGR-36048788 20240808 20240907 0 30 2260599 0 0 0 0 PEGR-36048790 20240808 20240907 0 30 5440372 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 298.3 52445764 24139229 0 0 0 76584993 900396759 CHILCO DISTRIBUIDORA DE 1 TV 23 95 53 PE ED ECOTEK Tel: 7440580 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900396759 CHILCO DISTRIBUIDORA DE 1 TV 23 95 53 PE ED ECOTEK Tel: 7440580 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 PEGR-36047278 20240629 20240729 13 31 0 4978229 0 0 0 PEGR-36048185 20240724 20240823 0 30 5894138 0 0 0 0 PEGR-36048203 20240724 20240823 0 30 4011786 0 0 0 0 PEGR-36048434 20240730 20240829 0 30 2288235 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 12194159 4978229 0 0 0 17172388 Total Sucursal .................... Rotacion: 255.5 64639923 29117458 0 0 0 93757381 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 900617267 CLICK MERCADEO Y MEDIOS 1 CL 100 49 C 41 CA 2 Tel: 3114898906 Ciud: BARRANQUILLA Cupo: 0 900617267 CLICK MERCADEO Y MEDIOS 1 CL 100 49 C 41 CA 2 Tel: 3114898906 Ciud: BARRANQUILLA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FEV -1451 20240613 20240712 30 30 0 3364500 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ 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Rotacion: 116.0 4300139 0 0 0 0 4300139 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 901082235 COLMETRO SAS 1 CR 88 A 4 D 90 BG 11 P 1 Tel: 3298686 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 901082235 COLMETRO SAS 1 CR 88 A 4 D 90 BG 11 P 1 Tel: 3298686 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 040 23359501 OTROS 040 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/08/14 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 10:39 AM | | FECHA DE CORTE: 12-AGO-2024 PAGINA: 25 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 901082235 COLMETRO SAS 1 CR 88 A 4 D 90 BG 11 P 1 Tel: 3298686 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 901082235 COLMETRO SAS 1 CR 88 A 4 D 90 BG 11 P 1 Tel: 3298686 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 040 23359501 OTROS 040 FE -8504 20240723 20240724 18 2 0 717136 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 717136 0 0 0 717136 890900943 COLOMBIANA DE COMERCIO S 1 CL 11 31 A 42 Tel: 3649777 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 890900943 COLOMBIANA DE COMERCIO S 1 CL 11 31 A 42 Tel: 3649777 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 X881-1127653 20240801 20240802 10 2 0 2900 0 0 0 X881-1127989 20240803 20240804 8 2 0 43820 0 0 0 X892-1057227 20240808 20240809 3 2 0 20421 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 67141 0 0 0 67141 860002183 COLPATRIA ARP 1 AV 15 N 104 41 Tel: Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 860002183 COLPATRIA ARP 1 AV 15 N 104 41 Tel: Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 237006 APORTES A LA ADMON DE RIESG 003 237006 APORTES A LA ADMON DE RIESG 003 - 20240731 20240731 11 1 0 967700 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 967700 0 0 0 967700 860002183 COLPATRIA ARP 1 AV 15 N 104 41 Tel: Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 860002183 COLPATRIA ARP 1 AV 15 N 104 41 Tel: Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 237006 APORTES A LA ADMON DE RIESG 011 237006 APORTES A LA ADMON DE RIESG 011 - 20240731 20240731 11 1 0 15368521 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 15368521 0 0 0 15368521 860002183 COLPATRIA ARP 1 AV 15 N 104 41 Tel: Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 860002183 COLPATRIA ARP 1 AV 15 N 104 41 Tel: Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 237006 APORTES A LA ADMON DE RIESG 015 237006 APORTES A LA ADMON DE RIESG 015 - 20240731 20240731 11 1 0 320000 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 320000 0 0 0 320000 860002183 COLPATRIA ARP 1 AV 15 N 104 41 Tel: Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 860002183 COLPATRIA ARP 1 AV 15 N 104 41 Tel: Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 237006 APORTES A LA ADMON DE RIESG 038 237006 APORTES A LA ADMON DE RIESG 038 - 20240731 20240731 11 1 0 2150000 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 2150000 0 0 0 2150000 860002183 COLPATRIA ARP 1 AV 15 N 104 41 Tel: Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 860002183 COLPATRIA ARP 1 AV 15 N 104 41 Tel: Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 237006 APORTES A LA ADMON DE RIESG 040 237006 APORTES A LA ADMON DE RIESG 040 - 20240731 20240731 11 1 0 972800 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 972800 0 0 0 972800 860002183 COLPATRIA ARP 1 AV 15 N 104 41 Tel: Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 860002183 COLPATRIA ARP 1 AV 15 N 104 41 Tel: Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 237006 APORTES A LA ADMON DE RIESG 042 237006 APORTES A LA ADMON DE RIESG 042 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/08/14 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 10:39 AM | | FECHA DE CORTE: 12-AGO-2024 PAGINA: 26 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 860002183 COLPATRIA ARP 1 AV 15 N 104 41 Tel: Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 860002183 COLPATRIA ARP 1 AV 15 N 104 41 Tel: Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 237006 APORTES A LA ADMON DE RIESG 042 237006 APORTES A LA ADMON DE RIESG 042 - 20240731 20240731 11 1 0 42000 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 42000 0 0 0 42000 860002183 COLPATRIA ARP 1 AV 15 N 104 41 Tel: Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 860002183 COLPATRIA ARP 1 AV 15 N 104 41 Tel: Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 237006 APORTES A LA ADMON DE RIESG 044 237006 APORTES A LA ADMON DE RIESG 044 - 20240731 20240731 11 1 0 675879 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 675879 0 0 0 675879 Total Sucursal .................... Rotacion:9158.4 0 20496900 0 0 0 20496900 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 860075208 COMERCIALIZADORA CALYPSO 8 CL 11 A 35 36 Tel: 2417800 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 860075208 COMERCIALIZADORA CALYPSO 8 CL 11 A 35 36 Tel: 2417800 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 E431-11427 20240718 20240817 0 30 688500 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 688500 0 0 0 0 688500 816003186 COMERCIALIZADORA HOMAZ S 30 AV 30 DE AGOSTO 94 165 BR Tel: 3135000 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 816003186 COMERCIALIZADORA HOMAZ S 30 AV 30 DE AGOSTO 94 165 BR Tel: 3135000 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 TSB -168405 20240718 20240817 0 30 1252257 0 0 0 0 TSB -168406 20240718 20240817 0 30 318500 0 0 0 0 TSB -168445 20240719 20240818 0 30 430542 0 0 0 0 TSB -168446 20240719 20240818 0 30 242000 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 2243299 0 0 0 0 2243299 900835163 COMERCIALIZADORA INSULAB 1 CR 43 A 14 109 OF 107 ED Tel: 6042668001 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 900835163 COMERCIALIZADORA INSULAB 1 CR 43 A 14 109 OF 107 ED Tel: 6042668001 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FVE -5570 20240709 20240808 4 30 0 1068310 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 1068310 0 0 0 1068310 800037835 COMERCIALIZADORA LA BONA 1 CR 16 24 70 CC PLAZA DEL Tel: 3231036 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 800037835 COMERCIALIZADORA LA BONA 1 CR 16 24 70 CC PLAZA DEL Tel: 3231036 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 C27E-22968 20240809 20240810 2 2 0 74642 0 0 0 C27E-22972 20240809 20240810 2 2 0 23000 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 97642 0 0 0 97642 890101994 COMFAMILIAR DEL ATLANTICO CL 48 CR 44 ESQUINA Tel: 3507500/7503 Ciud: BARRANQUILLA Cupo: 0 890101994 COMFAMILIAR DEL ATLANTICO CL 48 CR 44 ESQUINA Tel: 3507500/7503 Ciud: BARRANQUILLA Cupo: 0 237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 040 237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 040 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/08/14 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 10:39 AM | | FECHA DE CORTE: 12-AGO-2024 PAGINA: 27 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 890101994 COMFAMILIAR DEL ATLANTICO CL 48 CR 44 ESQUINA Tel: 3507500/7503 Ciud: BARRANQUILLA Cupo: 0 890101994 COMFAMILIAR DEL ATLANTICO CL 48 CR 44 ESQUINA Tel: 3507500/7503 Ciud: BARRANQUILLA Cupo: 0 237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 040 237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 040 - 20240731 20240731 11 1 0 127800 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 127800 0 0 0 127800 800153993 COMUNICACION CELULAR S A 8 CR 68 A 24 B 10 Tel: 7429797 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 800153993 COMUNICACION CELULAR S A 8 CR 68 A 24 B 10 Tel: 7429797 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 233550 SERVICIOS PUBLICOS 011 233550 SERVICIOS PUBLICOS 011 3 -291845979 20240801 20240821 0 21 2302623 0 0 0 0 E -5839830840 20240803 20240816 0 14 1664313 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 3966936 0 0 0 0 3966936 890919549 CONQUIMICA S A S 60 CR 42 53 24 Tel: 3720733 Ciud: ITAGUI Cupo: 0 890919549 CONQUIMICA S A S 60 CR 42 53 24 Tel: 3720733 Ciud: ITAGUI Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 YU -300004139 20240613 20240812 0 60 922250 0 0 0 0 YU -300004140 20240613 20240813 0 61 92225 0 0 0 0 YU -300004197 20240618 20240818 0 61 2054600 0 0 0 0 YU -300004293 20240624 20240823 0 60 201250 0 0 0 0 YU -300004509 20240704 20240902 0 59 1936725 0 0 0 0 YU -300004566 20240708 20240906 0 59 1027300 0 0 0 0 YU -300005007 20240801 20240930 0 60 1540950 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 151.3 7775300 0 0 0 0 7775300 800170695 COOPERATIVA BUGALAGRANDE 1 CL 16 18 B 44 Tel: 2281122 Ciud: BUGA Cupo: 0 800170695 COOPERATIVA BUGALAGRANDE 1 CL 16 18 B 44 Tel: 2281122 Ciud: BUGA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FEBU-39595 20240718 20240817 0 30 3747051 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 3747051 0 0 0 0 3747051 860090873 COOPERATIVA DE EMPLEADOS 30 KM 13 CARR OCCIDENTE VIA Tel: 4221370 Ciud: FUNZA Cupo: 0 860090873 COOPERATIVA DE EMPLEADOS 30 KM 13 CARR OCCIDENTE VIA Tel: 4221370 Ciud: FUNZA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 IDQ -7856 20240725 20240823 0 29 100893 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 100893 0 0 0 0 100893 860090873 COOPERATIVA DE EMPLEADOS 30 KM 13 CARR OCCIDENTE VIA Tel: 4221370 Ciud: FUNZA Cupo: 0 860090873 COOPERATIVA DE EMPLEADOS 30 KM 13 CARR OCCIDENTE VIA Tel: 4221370 Ciud: FUNZA Cupo: 0 237040 COOPERATIVAS 011 237040 COOPERATIVAS 011 IBU -4860 20240712 20240810 2 29 0 134700 0 0 0 IBU -4861 20240712 20240810 2 29 0 58306 0 0 0 IBU -5069 20240718 20240816 0 29 1036211 0 0 0 0 IBU -5070 20240718 20240816 0 29 65548 0 0 0 0 IBU -5072 20240718 20240816 0 29 3409 0 0 0 0 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/08/14 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 10:39 AM | | FECHA DE CORTE: 12-AGO-2024 PAGINA: 28 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 860090873 COOPERATIVA DE EMPLEADOS 30 KM 13 CARR OCCIDENTE VIA Tel: 4221370 Ciud: FUNZA Cupo: 0 860090873 COOPERATIVA DE EMPLEADOS 30 KM 13 CARR OCCIDENTE VIA Tel: 4221370 Ciud: FUNZA Cupo: 0 237040 COOPERATIVAS 011 237040 COOPERATIVAS 011 IBU -5073 20240718 20240816 0 29 32405 0 0 0 0 IBU -5074 20240718 20240816 0 29 9069 0 0 0 0 IBU -5075 20240718 20240816 0 29 21651 0 0 0 0 IBU -5076 20240718 20240816 0 29 637424 0 0 0 0 IBU -5077 20240718 20240816 0 29 236083 0 0 0 0 IBU -5080 20240718 20240816 0 29 808708 0 0 0 0 IBU -5081 20240718 20240816 0 29 470455 0 0 0 0 IBU -5082 20240718 20240816 0 29 375690 0 0 0 0 IBU -5084 20240718 20240816 0 29 201990 0 0 0 0 IBU -5096 20240718 20240816 0 29 413268 0 0 0 0 IBU -5099 20240718 20240816 0 29 2013572 0 0 0 0 IBU -5261 20240723 20240821 0 29 83179 0 0 0 0 IBU -5262 20240723 20240821 0 29 59617 0 0 0 0 IBU -5263 20240723 20240821 0 29 41019 0 0 0 0 IBU -5265 20240723 20240821 0 29 44005 0 0 0 0 IBU -5266 20240723 20240821 0 29 38835 0 0 0 0 IBU -5267 20240723 20240821 0 29 35505 0 0 0 0 IBU -5269 20240723 20240821 0 29 222800 0 0 0 0 IBU -5272 20240723 20240821 0 29 235257 0 0 0 0 IBU -5273 20240723 20240821 0 29 224915 0 0 0 0 IBU -5274 20240723 20240821 0 29 33563 0 0 0 0 IBU -5276 20240723 20240821 0 29 150120 0 0 0 0 IBU -5277 20240723 20240821 0 29 72571 0 0 0 0 IBU -5278 20240723 20240821 0 29 43543 0 0 0 0 IBU -5279 20240723 20240821 0 29 58057 0 0 0 0 IBU -5291 20240724 20240822 0 29 43543 0 0 0 0 IBU -5294 20240724 20240822 0 29 43543 0 0 0 0 IBU -5295 20240724 20240822 0 29 43543 0 0 0 0 IBU -5297 20240724 20240822 0 29 36277 0 0 0 0 IBU -5298 20240724 20240822 0 29 105686 0 0 0 0 IBU -5299 20240724 20240822 0 29 139230 0 0 0 0 IBU -5306 20240724 20240822 0 29 91841 0 0 0 0 IBU -5309 20240724 20240822 0 29 86396 0 0 0 0 IBU -5310 20240724 20240822 0 29 91841 0 0 0 0 IBU -5311 20240724 20240822 0 29 144676 0 0 0 0 IBU -5312 20240724 20240822 0 29 41019 0 0 0 0 IBU -5313 20240724 20240822 0 29 125182 0 0 0 0 IBU -5314 20240724 20240822 0 29 149148 0 0 0 0 IBU -5315 20240724 20240822 0 29 26003 0 0 0 0 IBU -5316 20240724 20240822 0 29 15150 0 0 0 0 IBU -5352 20240724 20240822 0 29 219005 0 0 0 0 IBU -5353 20240724 20240822 0 29 223592 0 0 0 0 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/08/14 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 10:39 AM | | FECHA DE CORTE: 12-AGO-2024 PAGINA: 29 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 860090873 COOPERATIVA DE EMPLEADOS 30 KM 13 CARR OCCIDENTE VIA Tel: 4221370 Ciud: FUNZA Cupo: 0 860090873 COOPERATIVA DE EMPLEADOS 30 KM 13 CARR OCCIDENTE VIA Tel: 4221370 Ciud: FUNZA Cupo: 0 237040 COOPERATIVAS 011 237040 COOPERATIVAS 011 IBU -5355 20240724 20240822 0 29 65442 0 0 0 0 IDQ -6823 20240703 20240801 11 29 0 568089 0 0 0 IDQ -7586 20240722 20240820 0 29 241800 0 0 0 0 IDQ -7658 20240723 20240821 0 29 725400 0 0 0 0 IDQ -7664 20240723 20240821 0 29 120900 0 0 0 0 IDQ -7843 20240725 20240823 0 29 12159 0 0 0 0 IDQ -7844 20240725 20240823 0 29 47593 0 0 0 0 IDQ -7845 20240725 20240823 0 29 35430 0 0 0 0 IDQ -7846 20240725 20240823 0 29 57061 0 0 0 0 IDQ -7847 20240725 20240823 0 29 232779 0 0 0 0 IDQ -7848 20240725 20240823 0 29 53390 0 0 0 0 IDQ -7849 20240725 20240823 0 29 64088 0 0 0 0 IDQ -7850 20240725 20240823 0 29 92866 0 0 0 0 IDQ -7851 20240725 20240823 0 29 206317 0 0 0 0 IDQ -7852 20240725 20240823 0 29 46320 0 0 0 0 IDQ -7853 20240725 20240823 0 29 631313 0 0 0 0 IDQ -7854 20240725 20240823 0 29 813258 0 0 0 0 IDQ -7855 20240725 20240823 0 29 717888 0 0 0 0 IDQ -8028 20240729 20240827 0 29 384344 0 0 0 0 IDQ -8161 20240801 20240830 0 30 139156 0 0 0 0 IDQ -8169 20240801 20240830 0 30 3264300 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 158.7 17245948 761095 0 0 0 18007043 860090873 COOPERATIVA DE EMPLEADOS 30 KM 13 CARR OCCIDENTE VIA Tel: 4221370 Ciud: FUNZA Cupo: 0 860090873 COOPERATIVA DE EMPLEADOS 30 KM 13 CARR OCCIDENTE VIA Tel: 4221370 Ciud: FUNZA Cupo: 0 237040 COOPERATIVAS 015 237040 COOPERATIVAS 015 IBU -5078 20240718 20240816 0 29 379788 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 379788 0 0 0 0 379788 860090873 COOPERATIVA DE EMPLEADOS 30 KM 13 CARR OCCIDENTE VIA Tel: 4221370 Ciud: FUNZA Cupo: 0 860090873 COOPERATIVA DE EMPLEADOS 30 KM 13 CARR OCCIDENTE VIA Tel: 4221370 Ciud: FUNZA Cupo: 0 237040 COOPERATIVAS 038 237040 COOPERATIVAS 038 IBU -5100 20240718 20240816 0 29 147802 0 0 0 0 IBU -5101 20240718 20240816 0 29 136551 0 0 0 0 IBU -5102 20240718 20240816 0 29 226685 0 0 0 0 IBU -5105 20240718 20240816 0 29 125001 0 0 0 0 IBU -5107 20240718 20240816 0 29 82795 0 0 0 0 IBU -5108 20240718 20240816 0 29 110444 0 0 0 0 IBU -5111 20240718 20240816 0 29 149905 0 0 0 0 IBU -5114 20240718 20240816 0 29 89846 0 0 0 0 IBU -5117 20240718 20240816 0 29 9160 0 0 0 0 IDQ -6768 20240703 20240801 11 29 0 1088100 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/08/14 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 10:39 AM | | FECHA DE CORTE: 12-AGO-2024 PAGINA: 30 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 1078189 1088100 0 0 0 2166289 860090873 COOPERATIVA DE EMPLEADOS 30 KM 13 CARR OCCIDENTE VIA Tel: 4221370 Ciud: FUNZA Cupo: 0 860090873 COOPERATIVA DE EMPLEADOS 30 KM 13 CARR OCCIDENTE VIA Tel: 4221370 Ciud: FUNZA Cupo: 0 237040 COOPERATIVAS 040 237040 COOPERATIVAS 040 MV -212 20240731 20240829 0 29 667354 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 667354 0 0 0 0 667354 860090873 COOPERATIVA DE EMPLEADOS 30 KM 13 CARR OCCIDENTE VIA Tel: 4221370 Ciud: FUNZA Cupo: 0 860090873 COOPERATIVA DE EMPLEADOS 30 KM 13 CARR OCCIDENTE VIA Tel: 4221370 Ciud: FUNZA Cupo: 0 237040 COOPERATIVAS 042 237040 COOPERATIVAS 042 IBU -5088 20240718 20240816 0 29 447300 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 447300 0 0 0 0 447300 860090873 COOPERATIVA DE EMPLEADOS 30 KM 13 CARR OCCIDENTE VIA Tel: 4221370 Ciud: FUNZA Cupo: 0 860090873 COOPERATIVA DE EMPLEADOS 30 KM 13 CARR OCCIDENTE VIA Tel: 4221370 Ciud: FUNZA Cupo: 0 237040 COOPERATIVAS 044 237040 COOPERATIVAS 044 IBU -5259 20240723 20240821 0 29 215028 0 0 0 0 IBU -5327 20240724 20240822 0 29 125556 0 0 0 0 IBU -5332 20240724 20240822 0 29 125556 0 0 0 0 IBU -5340 20240724 20240822 0 29 122227 0 0 0 0 IBU -5341 20240724 20240822 0 29 122227 0 0 0 0 IBU -5343 20240724 20240822 0 29 95171 0 0 0 0 IBU -5344 20240724 20240822 0 29 72498 0 0 0 0 IBU -5346 20240724 20240822 0 29 72498 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 950761 0 0 0 0 950761 Total Sucursal .................... Rotacion: 75.6 20870233 1849195 0 0 0 22719428 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 900226715 COOSALUD ENTIDAD PROMOTO 1 BRR BOCAGRANDE CR 2 CL 11 Tel: 6455180 Ciud: CARTAGENA Cupo: 0 900226715 COOSALUD ENTIDAD PROMOTO 1 BRR BOCAGRANDE CR 2 CL 11 Tel: 6455180 Ciud: CARTAGENA Cupo: 0 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 011 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 011 * - 20240731 20240731 11 1 0 642000 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 642000 0 0 0 642000 900226715 COOSALUD ENTIDAD PROMOTO 1 BRR BOCAGRANDE CR 2 CL 11 Tel: 6455180 Ciud: CARTAGENA Cupo: 0 900226715 COOSALUD ENTIDAD PROMOTO 1 BRR BOCAGRANDE CR 2 CL 11 Tel: 6455180 Ciud: CARTAGENA Cupo: 0 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 015 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 015 - 20240731 20240731 11 1 0 100200 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 100200 0 0 0 100200 900226715 COOSALUD ENTIDAD PROMOTO 1 BRR BOCAGRANDE CR 2 CL 11 Tel: 6455180 Ciud: CARTAGENA Cupo: 0 900226715 COOSALUD ENTIDAD PROMOTO 1 BRR BOCAGRANDE CR 2 CL 11 Tel: 6455180 Ciud: CARTAGENA Cupo: 0 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 038 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 038 - 20240731 20240731 11 1 0 134600 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/08/14 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 10:39 AM | | FECHA DE CORTE: 12-AGO-2024 PAGINA: 31 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 134600 0 0 0 134600 Total Sucursal .................... Rotacion: **** 0 876800 0 0 0 876800 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 900304858 CORPORACIN MULTIVAC S A 1 CR 98 25 G 10 BG 11 Tel: 3160190818 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900304858 CORPORACIN MULTIVAC S A 1 CR 98 25 G 10 BG 11 Tel: 3160190818 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FVEM-1130 20240604 20240704 38 31 0 0 6625729 0 0 FVEM-1193 20240611 20240711 31 31 0 0 6625729 0 0 FVEM-1268 20240619 20240719 23 31 0 16385980 0 0 0 FVEM-1269 20240619 20240719 23 31 0 13992921 0 0 0 FVEM-1398 20240704 20240804 8 31 0 6625729 0 0 0 FVEM-1430 20240709 20240809 3 31 0 6625729 0 0 0 FVEM-1433 20240709 20240809 3 31 0 616293 0 0 0 FVEM-1449 20240712 20240812 0 31 6625729 0 0 0 0 FVEM-1678 20240808 20240908 0 31 21533620 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 119.3 28159349 44246652 13251458 0 0 85657459 891410354 CORPORACION AUTONOMA REG 1 AV DE LAS AMERICAS CL 46 Tel: 3141455 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 891410354 CORPORACION AUTONOMA REG 1 AV DE LAS AMERICAS CL 46 Tel: 3141455 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 * -1054 20240601 20240727 15 57 0 901700 0 0 0 -1054 20240601 20240827 0 87 15304900 0 0 0 0 -1054 20240601 20240927 0 117 15304900 0 0 0 0 -1054 20240601 20241027 0 147 15304900 0 0 0 0 -1054 20240601 20241127 0 177 15304900 0 0 0 0 -1054 20240601 20241227 0 207 15304900 0 0 0 0 -1054 20240601 20250127 0 237 15304900 0 0 0 0 -1054 20240601 20250227 0 267 15304900 0 0 0 0 -1054 20240601 20250327 0 297 15304900 0 0 0 0 -1054 20240601 20250427 0 327 15304896 0 0 0 0 -5220 20240711 20240930 0 80 33000 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 137777096 901700 0 0 0 138678796 1116237890 CORREA CASTIBLANCO DIANA 1 CRA 4 2E 133 LA ESPERANZA Tel: 3214250310 Ciud: CARTAGO Cupo: 0 1116237890 CORREA CASTIBLANCO DIANA 1 CRA 4 2E 133 LA ESPERANZA Tel: 3214250310 Ciud: CARTAGO Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 -30755 20240731 20240802 10 2 0 24577 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 24577 0 0 0 24577 860032909 CREDIBANCO S A 1 CL 72 6 12 Tel: 3766440 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 860032909 CREDIBANCO S A 1 CL 72 6 12 Tel: 3766440 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 CBFE-8882615 20240810 20240907 0 28 308919 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 308919 0 0 0 0 308919 79502052 DEVIA LOZANO ROBERT 1 CR 70 C 80 48 TO 2 AP 401 Tel: 3002063824 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 79502052 DEVIA LOZANO ROBERT 1 CR 70 C 80 48 TO 2 AP 401 Tel: 3002063824 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/08/14 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 10:39 AM | | FECHA DE CORTE: 12-AGO-2024 PAGINA: 32 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 79502052 DEVIA LOZANO ROBERT 1 CR 70 C 80 48 TO 2 AP 401 Tel: 3002063824 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 79502052 DEVIA LOZANO ROBERT 1 CR 70 C 80 48 TO 2 AP 401 Tel: 3002063824 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 -2267 20240731 20240802 10 2 0 254210 0 0 0 -2269 20240731 20240802 10 2 0 47000 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 301210 0 0 0 301210 830041495 DISGLOBAL REPRESENTACION 30 CL 76 BIS 20 C 20 Tel: 3484880 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 830041495 DISGLOBAL REPRESENTACION 30 CL 76 BIS 20 C 20 Tel: 3484880 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 DIS -7867 20240703 20240802 10 30 0 184912 0 0 0 DIS -7905 20240709 20240808 4 30 0 131229 0 0 0 DIS -7952 20240712 20240811 1 30 0 412839 0 0 0 DIS -8118 20240805 20240904 0 30 131229 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 196.6 131229 728980 0 0 0 860209 830041495 DISGLOBAL REPRESENTACION 30 CL 76 BIS 20 C 20 Tel: 3484880 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 830041495 DISGLOBAL REPRESENTACION 30 CL 76 BIS 20 C 20 Tel: 3484880 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 DIS -7690 20240611 20240711 31 31 0 0 292620 0 0 DIS -7979 20240717 20240816 0 30 804703 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 804703 0 292620 0 0 1097323 830041495 DISGLOBAL REPRESENTACION 30 CL 76 BIS 20 C 20 Tel: 3484880 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 830041495 DISGLOBAL REPRESENTACION 30 CL 76 BIS 20 C 20 Tel: 3484880 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 DIS -7868 20240703 20240802 10 30 0 292620 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 292620 0 0 0 292620 Total Sucursal .................... Rotacion: 3.0 935932 1021600 292620 0 0 2250152 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 900339945 DISTRIBUCIONES INDUSTRIA 1 CR 2 N 10 384 BG 1 BRR LA Tel: 6063321671 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 900339945 DISTRIBUCIONES INDUSTRIA 1 CR 2 N 10 384 BG 1 BRR LA Tel: 6063321671 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FE -3095 20240625 20240725 17 31 0 1586609 0 0 0 FE -3177 20240801 20240831 0 31 307797 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 184.6 307797 1586609 0 0 0 1894406 816005590 DISTRICOM DE COLOMBIA S 1 CR 15 12 37 OF 601 ED TOR Tel: 3338424 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 816005590 DISTRICOM DE COLOMBIA S 1 CR 15 12 37 OF 601 ED TOR Tel: 3338424 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FE -8981 20240604 20240704 38 31 0 0 92852 0 0 FE -8982 20240604 20240704 38 31 0 0 581636 0 0 FE -9272 20240715 20240814 0 30 671551 0 0 0 0 FE -9273 20240715 20240814 0 30 671551 0 0 0 0 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/08/14 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 10:39 AM | | FECHA DE CORTE: 12-AGO-2024 PAGINA: 33 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 816005590 DISTRICOM DE COLOMBIA S 1 CR 15 12 37 OF 601 ED TOR Tel: 3338424 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 816005590 DISTRICOM DE COLOMBIA S 1 CR 15 12 37 OF 601 ED TOR Tel: 3338424 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FE -9274 20240715 20240814 0 30 671551 0 0 0 0 FE -9275 20240715 20240814 0 30 671551 0 0 0 0 FE -9276 20240715 20240814 0 30 1911230 0 0 0 0 FE -9277 20240715 20240814 0 30 624387 0 0 0 0 FE -9288 20240716 20240815 0 30 1248774 0 0 0 0 FE -9333 20240722 20240821 0 30 112158 0 0 0 0 FE -9349 20240723 20240822 0 30 756405 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 7339158 0 674488 0 0 8013646 816005590 DISTRICOM DE COLOMBIA S 1 CR 15 12 37 OF 601 ED TOR Tel: 3338424 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 816005590 DISTRICOM DE COLOMBIA S 1 CR 15 12 37 OF 601 ED TOR Tel: 3338424 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 FE -9332 20240722 20240821 0 30 182408 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 182408 0 0 0 0 182408 816005590 DISTRICOM DE COLOMBIA S 1 CR 15 12 37 OF 601 ED TOR Tel: 3338424 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 816005590 DISTRICOM DE COLOMBIA S 1 CR 15 12 37 OF 601 ED TOR Tel: 3338424 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 003 23359501 OTROS 003 FE -8949 20240601 20240701 41 31 0 0 686871 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 0 686871 0 0 686871 816005590 DISTRICOM DE COLOMBIA S 1 CR 15 12 37 OF 601 ED TOR Tel: 3338424 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 816005590 DISTRICOM DE COLOMBIA S 1 CR 15 12 37 OF 601 ED TOR Tel: 3338424 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FE -8926 20240601 20240701 41 31 0 0 766553 0 0 FE -8940 20240601 20240701 41 31 0 0 282705 0 0 FE -8948 20240601 20240701 41 31 0 0 686871 0 0 FE -8983 20240604 20240704 38 31 0 0 686871 0 0 FE -9057 20240617 20240717 25 31 0 581636 0 0 0 FE -9085 20240618 20240718 24 31 0 3642760 0 0 0 FE -9086 20240618 20240718 24 31 0 383276 0 0 0 FE -9281 20240715 20240814 0 30 15918096 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 15918096 4607672 2423000 0 0 22948768 Total Sucursal .................... Rotacion:3102.5 23439662 4607672 3784359 0 0 31831693 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 816005433 DISTRIOCCIDENTE S A S 30 CR 10 44 117 BRR MARAYA Tel: 3260687 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 816005433 DISTRIOCCIDENTE S A S 30 CR 10 44 117 BRR MARAYA Tel: 3260687 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FE -70094 20240711 20240810 2 30 0 2062066 0 0 0 FE -71062 20240801 20240831 0 31 2062066 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/08/14 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 10:39 AM | | FECHA DE CORTE: 12-AGO-2024 PAGINA: 34 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 60.0 2062066 2062066 0 0 0 4124132 860534096 DIVICARTON SAS BIC 1 CL 23 101 34 44 BRR FONTI Tel: 4211789 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 860534096 DIVICARTON SAS BIC 1 CL 23 101 34 44 BRR FONTI Tel: 4211789 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 040 220505 DE MATERIAS PRIMAS 040 1 -34394 20240716 20240815 0 30 12613818 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 12613818 0 0 0 0 12613818 804010866 DOTACIONES HERMANOS LOND 30 CR 14 37 50 BRR CENTRO Tel: 6076429831 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0 804010866 DOTACIONES HERMANOS LOND 30 CR 14 37 50 BRR CENTRO Tel: 6076429831 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 01FR-147355 20240710 20240809 3 30 0 58718580 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 58718580 0 0 0 58718580 88250618 DUQUE MEJIA JUAN JOSE 15 CR 19 36 NORTE 38 APTO 11 Tel: 3154188827 Ciud: CUCUTA Cupo: 0 88250618 DUQUE MEJIA JUAN JOSE 15 CR 19 36 NORTE 38 APTO 11 Tel: 3154188827 Ciud: CUCUTA Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 -12722 20240701 20240716 26 16 0 3500 0 0 0 -30623 20240731 20240816 0 16 1610538 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 1610538 3500 0 0 0 1614038 830039854 ECOLAB COLOMBIA S A 60 AC 100 19 54 P 4 Tel: 6186000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 830039854 ECOLAB COLOMBIA S A 60 AC 100 19 54 P 4 Tel: 6186000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 -455618 20240709 20240907 0 59 12396580 0 0 0 0 -456290 20240722 20240920 0 59 227659 0 0 0 0 -457258 20240806 20241005 0 60 11371614 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 63.3 23995853 0 0 0 0 23995853 830039854 ECOLAB COLOMBIA S A 60 AC 100 19 54 P 4 Tel: 6186000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 830039854 ECOLAB COLOMBIA S A 60 AC 100 19 54 P 4 Tel: 6186000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 -455642 20240709 20240907 0 59 1000861 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 1000861 0 0 0 0 1000861 Total Sucursal .................... Rotacion: 55.8 24996714 0 0 0 0 24996714 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 901044468 ECORAC SAS 1 MZ 13 CS 3 CORALES Tel: 3165177275 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 901044468 ECORAC SAS 1 MZ 13 CS 3 CORALES Tel: 3165177275 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FEV -2814 20240709 20240808 4 30 0 1155603 0 0 0 FEV -2823 20240712 20240811 1 30 0 4240391 0 0 0 FEV -2846 20240719 20240818 0 30 1901112 0 0 0 0 FEV -2847 20240719 20240818 0 30 643544 0 0 0 0 FEV -2848 20240719 20240818 0 30 632455 0 0 0 0 FEV -2849 20240719 20240818 0 30 913298 0 0 0 0 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/08/14 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 10:39 AM | | FECHA DE CORTE: 12-AGO-2024 PAGINA: 35 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 901044468 ECORAC SAS 1 MZ 13 CS 3 CORALES Tel: 3165177275 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 901044468 ECORAC SAS 1 MZ 13 CS 3 CORALES Tel: 3165177275 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FEV -2851 20240719 20240818 0 30 1389375 0 0 0 0 FEV -2855 20240722 20240806 6 15 0 279516 0 0 0 FEV -2862 20240723 20240822 0 30 1408688 0 0 0 0 FEV -2871 20240725 20240824 0 30 4190843 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 11079315 5675510 0 0 0 16754825 901044468 ECORAC SAS 1 MZ 13 CS 3 CORALES Tel: 3165177275 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 901044468 ECORAC SAS 1 MZ 13 CS 3 CORALES Tel: 3165177275 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 015 220505 DE MATERIAS PRIMAS 015 FEV -2845 20240719 20240818 0 30 714254 0 0 0 0 FEV -2852 20240719 20240818 0 30 2031069 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 2745323 0 0 0 0 2745323 Total Sucursal .................... Rotacion: **** 13824638 5675510 0 0 0 19500148 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 900931509 EDUARDO CORTAZAR SOLUCIO 1 CR 7 11 39 BRR URIBE Tel: 6922991 Ciud: YUMBO Cupo: 0 900931509 EDUARDO CORTAZAR SOLUCIO 1 CR 7 11 39 BRR URIBE Tel: 6922991 Ciud: YUMBO Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FELE-1975 20240723 20240822 0 30 2323006 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 2323006 0 0 0 0 2323006 900931509 EDUARDO CORTAZAR SOLUCIO 1 CR 7 11 39 BRR URIBE Tel: 6922991 Ciud: YUMBO Cupo: 0 900931509 EDUARDO CORTAZAR SOLUCIO 1 CR 7 11 39 BRR URIBE Tel: 6922991 Ciud: YUMBO Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FELE-1884 20240621 20240721 21 31 0 1516659 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 1516659 0 0 0 1516659 Total Sucursal .................... Rotacion: **** 2323006 1516659 0 0 0 3839665 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 800123057 EL ARQUITECTO MATERIALES 30 CR 7 40 20 Tel: 3400830 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 800123057 EL ARQUITECTO MATERIALES 30 CR 7 40 20 Tel: 3400830 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FEF -50635 20240702 20240801 11 30 0 277802 0 0 0 FEF -50636 20240702 20240801 11 30 0 2330413 0 0 0 FEF -50971 20240711 20240810 2 30 0 100494 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 2708709 0 0 0 2708709 800123057 EL ARQUITECTO MATERIALES 30 CR 7 40 20 Tel: 3400830 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 800123057 EL ARQUITECTO MATERIALES 30 CR 7 40 20 Tel: 3400830 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 FEF -50632 20240702 20240801 11 30 0 4852515 0 0 0 FEF -50633 20240702 20240801 11 30 0 2426257 0 0 0 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/08/14 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 10:39 AM | | FECHA DE CORTE: 12-AGO-2024 PAGINA: 36 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 800123057 EL ARQUITECTO MATERIALES 30 CR 7 40 20 Tel: 3400830 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 800123057 EL ARQUITECTO MATERIALES 30 CR 7 40 20 Tel: 3400830 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 FEF -50637 20240702 20240801 11 30 0 1907880 0 0 0 FEF -50642 20240702 20240801 11 30 0 3235010 0 0 0 FEF -50706 20240704 20240803 9 30 0 4852515 0 0 0 FEF -51315 20240723 20240822 0 30 3194572 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 3194572 17274177 0 0 0 20468749 800123057 EL ARQUITECTO MATERIALES 30 CR 7 40 20 Tel: 3400830 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 800123057 EL ARQUITECTO MATERIALES 30 CR 7 40 20 Tel: 3400830 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 044 23359501 OTROS 044 FEF -50634 20240702 20240801 11 30 0 2996244 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 2996244 0 0 0 2996244 Total Sucursal .................... Rotacion: **** 3194572 22979130 0 0 0 26173702 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 890304345 ELECTRICOS DEL VALLE S A 60 CR 4 16 09 Tel: 8861500 Ciud: CALI Cupo: 0 890304345 ELECTRICOS DEL VALLE S A 60 CR 4 16 09 Tel: 8861500 Ciud: CALI Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 ECA -13420 20240611 20240810 2 60 0 2090700 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 2090700 0 0 0 2090700 811015018 ELEINCO SOCIEDAD POR ACC 1 CR 48 26 SUR 181 LC 103 Tel: 4442626 Ciud: ENVIGADO Cupo: 0 811015018 ELEINCO SOCIEDAD POR ACC 1 CR 48 26 SUR 181 LC 103 Tel: 4442626 Ciud: ENVIGADO Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 -117041 20240704 20240803 9 30 0 72736 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 72736 0 0 0 72736 816007754 EMPRENDER S A SOCIEDAD A 1 MERCASA GL 3 LC 6 19 BRR Tel: 3400381 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 816007754 EMPRENDER S A SOCIEDAD A 1 MERCASA GL 3 LC 6 19 BRR Tel: 3400381 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233540 ARRENDAMIENTOS 011 233540 ARRENDAMIENTOS 011 PG -1729 20240805 20240813 0 9 8809397 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 8809397 0 0 0 0 8809397 800256143 EMPRESA DE AGREGADOS CAL 30 KM 49 CRT MEDELLIN BOGOTA Tel: 6043790068 Ciud: EL SANTUARIO Cupo: 0 800256143 EMPRESA DE AGREGADOS CAL 30 KM 49 CRT MEDELLIN BOGOTA Tel: 6043790068 Ciud: EL SANTUARIO Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FE -26878 20240712 20240811 1 30 0 6364431 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 6364431 0 0 0 6364431 816002019 EMPRESA DE ENERGIA DE PE 1 CR 10 17 35 ED TORRE CENT Tel: 3151515 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 816002019 EMPRESA DE ENERGIA DE PE 1 CR 10 17 35 ED TORRE CENT Tel: 3151515 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233550 SERVICIOS PUBLICOS 011 233550 SERVICIOS PUBLICOS 011 -59632368 20240805 20240816 0 12 353824 0 0 0 0 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/08/14 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 10:39 AM | | FECHA DE CORTE: 12-AGO-2024 PAGINA: 37 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 816002019 EMPRESA DE ENERGIA DE PE 1 CR 10 17 35 ED TORRE CENT Tel: 3151515 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 816002019 EMPRESA DE ENERGIA DE PE 1 CR 10 17 35 ED TORRE CENT Tel: 3151515 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233550 SERVICIOS PUBLICOS 011 233550 SERVICIOS PUBLICOS 011 -59658588 20240809 20240820 0 12 1415160 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 1768984 0 0 0 0 1768984 816002019 EMPRESA DE ENERGIA DE PE 1 CR 10 17 35 ED TORRE CENT Tel: 3151515 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 816002019 EMPRESA DE ENERGIA DE PE 1 CR 10 17 35 ED TORRE CENT Tel: 3151515 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233550 SERVICIOS PUBLICOS 038 233550 SERVICIOS PUBLICOS 038 -59631379 20240805 20240816 0 12 1768779 0 0 0 0 -59631381 20240805 20240816 0 12 1421302 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 3190081 0 0 0 0 3190081 Total Sucursal .................... Rotacion: 10.8 4959065 0 0 0 0 4959065 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 800052640 EMPRESA DE ENERGIA DEL Q 1 CR 13 CL 14 ESQ Tel: 7413100 Ciud: ARMENIA Cupo: 0 800052640 EMPRESA DE ENERGIA DEL Q 1 CR 13 CL 14 ESQ Tel: 7413100 Ciud: ARMENIA Cupo: 0 233550 SERVICIOS PUBLICOS 011 233550 SERVICIOS PUBLICOS 011 -47418057 20240719 20240827 0 39 2234932 0 0 0 0 -47421405 20240726 20240902 0 37 7825323 0 0 0 0 -47441165 20240726 20240903 0 38 1924822 0 0 0 0 -47441394 20240726 20240903 0 38 1705726 0 0 0 0 -47441395 20240726 20240903 0 38 1783926 0 0 0 0 -47441396 20240726 20240903 0 38 41731 0 0 0 0 -47527672 20240808 20240906 0 29 4305290 0 0 0 0 -47528024 20240808 20240906 0 29 2447050 0 0 0 0 -47528416 20240701 20240906 0 66 6189346 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 126.4 28458146 0 0 0 0 28458146 800052640 EMPRESA DE ENERGIA DEL Q 1 CR 13 CL 14 ESQ Tel: 7413100 Ciud: ARMENIA Cupo: 0 800052640 EMPRESA DE ENERGIA DEL Q 1 CR 13 CL 14 ESQ Tel: 7413100 Ciud: ARMENIA Cupo: 0 233550 SERVICIOS PUBLICOS 038 233550 SERVICIOS PUBLICOS 038 -47442702 20240724 20240903 0 40 4144472 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 4144472 0 0 0 0 4144472 Total Sucursal .................... Rotacion: 144.8 32602618 0 0 0 0 32602618 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 901021565 EMSSANAR SAS 1 CL 11 A 33 ESQ BRR LA AUR Tel: 7336030 Ciud: PASTO Cupo: 0 901021565 EMSSANAR SAS 1 CL 11 A 33 ESQ BRR LA AUR Tel: 7336030 Ciud: PASTO Cupo: 0 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 011 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 011 - 20240731 20240731 11 1 0 199200 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 199200 0 0 0 199200 901021565 EMSSANAR SAS 1 CL 11 A 33 ESQ BRR LA AUR Tel: 7336030 Ciud: PASTO Cupo: 0 901021565 EMSSANAR SAS 1 CL 11 A 33 ESQ BRR LA AUR Tel: 7336030 Ciud: PASTO Cupo: 0 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 044 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 044 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/08/14 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 10:39 AM | | FECHA DE CORTE: 12-AGO-2024 PAGINA: 38 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 901021565 EMSSANAR SAS 1 CL 11 A 33 ESQ BRR LA AUR Tel: 7336030 Ciud: PASTO Cupo: 0 901021565 EMSSANAR SAS 1 CL 11 A 33 ESQ BRR LA AUR Tel: 7336030 Ciud: PASTO Cupo: 0 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 044 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 044 - 20240731 20240731 11 1 0 87600 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 87600 0 0 0 87600 Total Sucursal .................... Rotacion: **** 0 286800 0 0 0 286800 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 830003564 ENTIDAD PROMOTORA DE SAL 1 CR 13 A 77 A 63 Tel: 6500200 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 830003564 ENTIDAD PROMOTORA DE SAL 1 CR 13 A 77 A 63 Tel: 6500200 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 011 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 011 - 20240731 20240731 11 1 0 313500 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 313500 0 0 0 313500 830003564 ENTIDAD PROMOTORA DE SAL 1 CR 13 A 77 A 63 Tel: 6500200 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 830003564 ENTIDAD PROMOTORA DE SAL 1 CR 13 A 77 A 63 Tel: 6500200 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 015 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 015 - 20240731 20240731 11 1 0 60600 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 60600 0 0 0 60600 830003564 ENTIDAD PROMOTORA DE SAL 1 CR 13 A 77 A 63 Tel: 6500200 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 830003564 ENTIDAD PROMOTORA DE SAL 1 CR 13 A 77 A 63 Tel: 6500200 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 040 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 040 - 20240731 20240731 11 1 0 2004400 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 2004400 0 0 0 2004400 Total Sucursal .................... Rotacion: **** 0 2378500 0 0 0 2378500 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 800251440 ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S CL 100 11 B 95 Tel: 6466060 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 800251440 ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S CL 100 11 B 95 Tel: 6466060 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 003 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 003 - 20240731 20240731 11 1 0 1153900 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 1153900 0 0 0 1153900 800251440 ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S CL 100 11 B 95 Tel: 6466060 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 800251440 ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S CL 100 11 B 95 Tel: 6466060 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 011 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 011 * - 20240731 20240731 11 1 0 8045230 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 8045230 0 0 0 8045230 800251440 ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S CL 100 11 B 95 Tel: 6466060 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 800251440 ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S CL 100 11 B 95 Tel: 6466060 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 038 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 038 * - 20240731 20240731 11 1 0 643500 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/08/14 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 10:39 AM | | FECHA DE CORTE: 12-AGO-2024 PAGINA: 39 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 643500 0 0 0 643500 800251440 ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S CL 100 11 B 95 Tel: 6466060 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 800251440 ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S CL 100 11 B 95 Tel: 6466060 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 040 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 040 - 20240731 20240731 11 1 0 810700 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 810700 0 0 0 810700 800251440 ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S CL 100 11 B 95 Tel: 6466060 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 800251440 ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S CL 100 11 B 95 Tel: 6466060 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 044 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 044 - 20240731 20240731 11 1 0 440400 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 440400 0 0 0 440400 Total Sucursal .................... Rotacion: **** 0 11093730 0 0 0 11093730 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 800088702 EPS SURA 8 CL 64 N 5 B 146 L 44 Tel: 6648333 Ciud: CALI Cupo: 0 800088702 EPS SURA 8 CL 64 N 5 B 146 L 44 Tel: 6648333 Ciud: CALI Cupo: 0 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 003 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 003 - 20240731 20240731 11 1 0 308300 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 308300 0 0 0 308300 800088702 EPS SURA 8 CL 64 N 5 B 146 L 44 Tel: 6648333 Ciud: CALI Cupo: 0 800088702 EPS SURA 8 CL 64 N 5 B 146 L 44 Tel: 6648333 Ciud: CALI Cupo: 0 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 011 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 011 * - 20240731 20240731 11 1 0 11416200 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 11416200 0 0 0 11416200 800088702 EPS SURA 8 CL 64 N 5 B 146 L 44 Tel: 6648333 Ciud: CALI Cupo: 0 800088702 EPS SURA 8 CL 64 N 5 B 146 L 44 Tel: 6648333 Ciud: CALI Cupo: 0 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 038 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 038 - 20240731 20240731 11 1 0 953500 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 953500 0 0 0 953500 800088702 EPS SURA 8 CL 64 N 5 B 146 L 44 Tel: 6648333 Ciud: CALI Cupo: 0 800088702 EPS SURA 8 CL 64 N 5 B 146 L 44 Tel: 6648333 Ciud: CALI Cupo: 0 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 040 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 040 - 20240731 20240731 11 1 0 363100 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 363100 0 0 0 363100 800088702 EPS SURA 8 CL 64 N 5 B 146 L 44 Tel: 6648333 Ciud: CALI Cupo: 0 800088702 EPS SURA 8 CL 64 N 5 B 146 L 44 Tel: 6648333 Ciud: CALI Cupo: 0 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 044 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 044 - 20240731 20240731 11 1 0 212500 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 212500 0 0 0 212500 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/08/14 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 10:39 AM | | FECHA DE CORTE: 12-AGO-2024 PAGINA: 40 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 900527064 EQUIPOS Y FRIGORIFICOS S 1 AK 60 22 99 TO 1 AP 803 Tel: 7511615 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900527064 EQUIPOS Y FRIGORIFICOS S 1 AK 60 22 99 TO 1 AP 803 Tel: 7511615 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 Total Sucursal .................... Rotacion: **** 0 13253600 0 0 0 13253600 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 900527064 EQUIPOS Y FRIGORIFICOS S 1 AK 60 22 99 TO 1 AP 803 Tel: 7511615 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900527064 EQUIPOS Y FRIGORIFICOS S 1 AK 60 22 99 TO 1 AP 803 Tel: 7511615 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FE -1017 20240614 20240714 28 31 0 7718146 0 0 0 FE -1022 20240704 20240803 9 30 0 6801929 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 14520075 0 0 0 14520075 42154964 ESPINOSA CLAVIJO LEIDY V 15 CR 2 CL 38 CA 26 BRR BAYR Tel: 3135029420 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 42154964 ESPINOSA CLAVIJO LEIDY V 15 CR 2 CL 38 CA 26 BRR BAYR Tel: 3135029420 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 -108354 20240729 20240814 0 16 297 0 0 0 0 -108383 20240729 20240814 0 16 233800 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 234097 0 0 0 0 234097 811020038 ESTIBAS RETORNABLES DE C 1 CR 61 34 C 51 Tel: 3710033 Ciud: ITAGUI Cupo: 0 811020038 ESTIBAS RETORNABLES DE C 1 CR 61 34 C 51 Tel: 3710033 Ciud: ITAGUI Cupo: 0 233540 ARRENDAMIENTOS 011 233540 ARRENDAMIENTOS 011 PRF -22517 20240723 20240822 0 30 1114329 0 0 0 0 PRF -22518 20240723 20240822 0 30 1198203 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 2312532 0 0 0 0 2312532 900276301 ETIROLLOS Y MAS S A S 1 CR 17 14 17 Tel: 3104698921 Ciud: ARMENIA Cupo: 0 900276301 ETIROLLOS Y MAS S A S 1 CR 17 14 17 Tel: 3104698921 Ciud: ARMENIA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 AR -22903 20240708 20240807 5 30 0 1002794 0 0 0 AR -22942 20240710 20240809 3 30 0 4574479 0 0 0 AR -23236 20240726 20240825 0 30 2727600 0 0 0 0 AR -23326 20240801 20240831 0 31 6040725 0 0 0 0 AR -23327 20240801 20240831 0 31 7216775 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 48.7 15985100 5577273 0 0 0 21562373 900276301 ETIROLLOS Y MAS S A S 1 CR 17 14 17 Tel: 3104698921 Ciud: ARMENIA Cupo: 0 900276301 ETIROLLOS Y MAS S A S 1 CR 17 14 17 Tel: 3104698921 Ciud: ARMENIA Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 AR -23211 20240725 20240824 0 30 1471971 0 0 0 0 AR -23212 20240725 20240824 0 30 17114356 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 18586327 0 0 0 0 18586327 Total Sucursal .................... Rotacion: 90.8 34571427 5577273 0 0 0 40148700 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 900452709 EXTRACTORA SAN SEBASTIAN 1 CL 94 A 11 A 73 P 4 Tel: 3185175517 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900452709 EXTRACTORA SAN SEBASTIAN 1 CL 94 A 11 A 73 P 4 Tel: 3185175517 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/08/14 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 10:39 AM | | FECHA DE CORTE: 12-AGO-2024 PAGINA: 41 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 900452709 EXTRACTORA SAN SEBASTIAN 1 CL 94 A 11 A 73 P 4 Tel: 3185175517 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900452709 EXTRACTORA SAN SEBASTIAN 1 CL 94 A 11 A 73 P 4 Tel: 3185175517 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 ESS -4297 20240716 20240815 0 30 131794089 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 131794089 0 0 0 0 131794089 860007538 FEDERACION NACIONAL DE C 8 CL 73 8 13 Tel: 3137317 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 860007538 FEDERACION NACIONAL DE C 8 CL 73 8 13 Tel: 3137317 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 233550 SERVICIOS PUBLICOS 011 233550 SERVICIOS PUBLICOS 011 -711829 20240801 20240820 0 20 362800 0 0 0 0 -712958 20240801 20240820 0 20 2113300 0 0 0 0 -713246 20240801 20240820 0 20 614300 0 0 0 0 -713557 20240801 20240820 0 20 1080600 0 0 0 0 -715411 20240801 20240820 0 20 501400 0 0 0 0 -715463 20240801 20240820 0 20 813400 0 0 0 0 -715721 20240801 20240820 0 20 961700 0 0 0 0 -716403 20240801 20240820 0 20 651000 0 0 0 0 -717617 20240801 20240820 0 20 1013800 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 8112300 0 0 0 0 8112300 800070989 FERRETERIA LA UNIVERSAL 30 CR 7 28 14 Tel: 3361083 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 800070989 FERRETERIA LA UNIVERSAL 30 CR 7 28 14 Tel: 3361083 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FEFU-18375 20240712 20240811 1 30 0 171906 0 0 0 FEFU-18380 20240713 20240812 0 30 1050545 0 0 0 0 FEFU-18408 20240716 20240815 0 30 314209 0 0 0 0 FEFU-18530 20240725 20240824 0 30 504263 0 0 0 0 FEFU-18531 20240725 20240824 0 30 142301 0 0 0 0 FEFU-18649 20240803 20240902 0 30 54438 0 0 0 0 FEFU-18651 20240803 20240902 0 30 54438 0 0 0 0 FEFU-18652 20240803 20240902 0 30 27218 0 0 0 0 FEFU-18653 20240803 20240902 0 30 54438 0 0 0 0 FEFU-18654 20240803 20240902 0 30 27218 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 330.7 2229068 171906 0 0 0 2400974 800070989 FERRETERIA LA UNIVERSAL 30 CR 7 28 14 Tel: 3361083 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 800070989 FERRETERIA LA UNIVERSAL 30 CR 7 28 14 Tel: 3361083 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FEFU-18405 20240715 20240814 0 30 2214502 0 0 0 0 FEFU-18410 20240716 20240815 0 30 473318 0 0 0 0 FEFU-18454 20240719 20240818 0 30 4632962 0 0 0 0 FEFU-18497 20240724 20240823 0 30 2068261 0 0 0 0 FEFU-18529 20240725 20240824 0 30 6087937 0 0 0 0 FEFU-18532 20240725 20240824 0 30 1629666 0 0 0 0 FEFU-18623 20240802 20240901 0 30 1264189 0 0 0 0 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/08/14 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 10:39 AM | | FECHA DE CORTE: 12-AGO-2024 PAGINA: 42 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 800070989 FERRETERIA LA UNIVERSAL 30 CR 7 28 14 Tel: 3361083 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 800070989 FERRETERIA LA UNIVERSAL 30 CR 7 28 14 Tel: 3361083 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FEFU-18624 20240802 20240901 0 30 862403 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 271.3 19233238 0 0 0 0 19233238 800070989 FERRETERIA LA UNIVERSAL 30 CR 7 28 14 Tel: 3361083 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 800070989 FERRETERIA LA UNIVERSAL 30 CR 7 28 14 Tel: 3361083 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 FEFU-18267 20240703 20240802 10 30 0 345152 0 0 0 FEFU-18279 20240704 20240803 9 30 0 911493 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 1256645 0 0 0 1256645 Total Sucursal .................... Rotacion: 65.6 21462306 1428551 0 0 0 22890857 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 800224808 FONDO DE PENSIONES PORVENIR AV 6 AN 21 N 70 Tel: 6442223 Ciud: CALI Cupo: 0 800224808 FONDO DE PENSIONES PORVENIR AV 6 AN 21 N 70 Tel: 6442223 Ciud: CALI Cupo: 0 238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 003 238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 003 - 20240731 20240731 11 1 0 3604600 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 3604600 0 0 0 3604600 800224808 FONDO DE PENSIONES PORVENIR AV 6 AN 21 N 70 Tel: 6442223 Ciud: CALI Cupo: 0 800224808 FONDO DE PENSIONES PORVENIR AV 6 AN 21 N 70 Tel: 6442223 Ciud: CALI Cupo: 0 238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 011 238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 011 - 20240731 20240731 11 1 0 104184177 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 104184177 0 0 0 104184177 800224808 FONDO DE PENSIONES PORVENIR AV 6 AN 21 N 70 Tel: 6442223 Ciud: CALI Cupo: 0 800224808 FONDO DE PENSIONES PORVENIR AV 6 AN 21 N 70 Tel: 6442223 Ciud: CALI Cupo: 0 238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 015 238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 015 - 20240731 20240731 11 1 0 878200 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 878200 0 0 0 878200 800224808 FONDO DE PENSIONES PORVENIR AV 6 AN 21 N 70 Tel: 6442223 Ciud: CALI Cupo: 0 800224808 FONDO DE PENSIONES PORVENIR AV 6 AN 21 N 70 Tel: 6442223 Ciud: CALI Cupo: 0 238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 038 238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 038 - 20240731 20240731 11 1 0 17639800 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 17639800 0 0 0 17639800 800224808 FONDO DE PENSIONES PORVENIR AV 6 AN 21 N 70 Tel: 6442223 Ciud: CALI Cupo: 0 800224808 FONDO DE PENSIONES PORVENIR AV 6 AN 21 N 70 Tel: 6442223 Ciud: CALI Cupo: 0 238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 040 238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 040 - 20240731 20240731 11 1 0 8583700 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 8583700 0 0 0 8583700 800224808 FONDO DE PENSIONES PORVENIR AV 6 AN 21 N 70 Tel: 6442223 Ciud: CALI Cupo: 0 800224808 FONDO DE PENSIONES PORVENIR AV 6 AN 21 N 70 Tel: 6442223 Ciud: CALI Cupo: 0 238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 042 238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 042 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/08/14 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 10:39 AM | | FECHA DE CORTE: 12-AGO-2024 PAGINA: 43 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 800224808 FONDO DE PENSIONES PORVENIR AV 6 AN 21 N 70 Tel: 6442223 Ciud: CALI Cupo: 0 800224808 FONDO DE PENSIONES PORVENIR AV 6 AN 21 N 70 Tel: 6442223 Ciud: CALI Cupo: 0 238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 042 238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 042 - 20240731 20240731 11 1 0 624000 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 624000 0 0 0 624000 800224808 FONDO DE PENSIONES PORVENIR AV 6 AN 21 N 70 Tel: 6442223 Ciud: CALI Cupo: 0 800224808 FONDO DE PENSIONES PORVENIR AV 6 AN 21 N 70 Tel: 6442223 Ciud: CALI Cupo: 0 238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 044 238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 044 - 20240731 20240731 11 1 0 4807223 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 4807223 0 0 0 4807223 Total Sucursal .................... Rotacion: **** 0 140321700 0 0 0 140321700 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 800229739 FONDO DE PENSIONES PROTE 1 CL 64 N 5 B 146 L 48 Tel: 6080086 Ciud: CALI Cupo: 0 800229739 FONDO DE PENSIONES PROTE 1 CL 64 N 5 B 146 L 48 Tel: 6080086 Ciud: CALI Cupo: 0 238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 003 238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 003 - 20240731 20240731 11 1 0 1175700 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 1175700 0 0 0 1175700 800229739 FONDO DE PENSIONES PROTE 1 CL 64 N 5 B 146 L 48 Tel: 6080086 Ciud: CALI Cupo: 0 800229739 FONDO DE PENSIONES PROTE 1 CL 64 N 5 B 146 L 48 Tel: 6080086 Ciud: CALI Cupo: 0 238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 011 238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 011 - 20240731 20240731 11 1 0 59582700 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 59582700 0 0 0 59582700 800229739 FONDO DE PENSIONES PROTE 1 CL 64 N 5 B 146 L 48 Tel: 6080086 Ciud: CALI Cupo: 0 800229739 FONDO DE PENSIONES PROTE 1 CL 64 N 5 B 146 L 48 Tel: 6080086 Ciud: CALI Cupo: 0 238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 038 238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 038 - 20240731 20240731 11 1 0 4908100 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 4908100 0 0 0 4908100 800229739 FONDO DE PENSIONES PROTE 1 CL 64 N 5 B 146 L 48 Tel: 6080086 Ciud: CALI Cupo: 0 800229739 FONDO DE PENSIONES PROTE 1 CL 64 N 5 B 146 L 48 Tel: 6080086 Ciud: CALI Cupo: 0 238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 040 238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 040 - 20240731 20240731 11 1 0 2975000 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 2975000 0 0 0 2975000 800229739 FONDO DE PENSIONES PROTE 1 CL 64 N 5 B 146 L 48 Tel: 6080086 Ciud: CALI Cupo: 0 800229739 FONDO DE PENSIONES PROTE 1 CL 64 N 5 B 146 L 48 Tel: 6080086 Ciud: CALI Cupo: 0 238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 044 238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 044 - 20240731 20240731 11 1 0 1602500 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 1602500 0 0 0 1602500 Total Sucursal .................... Rotacion: **** 0 70244000 0 0 0 70244000 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 800227940 FONDO DE PENSIONES Y CES 1 CR 3 12 40 Tel: 6080092 Ciud: CALI Cupo: 0 800227940 FONDO DE PENSIONES Y CES 1 CR 3 12 40 Tel: 6080092 Ciud: CALI Cupo: 0 238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 003 238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 003 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/08/14 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 10:39 AM | | FECHA DE CORTE: 12-AGO-2024 PAGINA: 44 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 800227940 FONDO DE PENSIONES Y CES 1 CR 3 12 40 Tel: 6080092 Ciud: CALI Cupo: 0 800227940 FONDO DE PENSIONES Y CES 1 CR 3 12 40 Tel: 6080092 Ciud: CALI Cupo: 0 238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 003 238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 003 - 20240731 20240731 11 1 0 576000 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 576000 0 0 0 576000 800227940 FONDO DE PENSIONES Y CES 1 CR 3 12 40 Tel: 6080092 Ciud: CALI Cupo: 0 800227940 FONDO DE PENSIONES Y CES 1 CR 3 12 40 Tel: 6080092 Ciud: CALI Cupo: 0 238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 011 238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 011 - 20240731 20240731 11 1 0 8345600 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 8345600 0 0 0 8345600 800227940 FONDO DE PENSIONES Y CES 1 CR 3 12 40 Tel: 6080092 Ciud: CALI Cupo: 0 800227940 FONDO DE PENSIONES Y CES 1 CR 3 12 40 Tel: 6080092 Ciud: CALI Cupo: 0 238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 015 238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 015 - 20240731 20240731 11 1 0 286200 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 286200 0 0 0 286200 800227940 FONDO DE PENSIONES Y CES 1 CR 3 12 40 Tel: 6080092 Ciud: CALI Cupo: 0 800227940 FONDO DE PENSIONES Y CES 1 CR 3 12 40 Tel: 6080092 Ciud: CALI Cupo: 0 238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 038 238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 038 - 20240731 20240731 11 1 0 802000 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 802000 0 0 0 802000 800227940 FONDO DE PENSIONES Y CES 1 CR 3 12 40 Tel: 6080092 Ciud: CALI Cupo: 0 800227940 FONDO DE PENSIONES Y CES 1 CR 3 12 40 Tel: 6080092 Ciud: CALI Cupo: 0 238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 040 238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 040 - 20240731 20240731 11 1 0 1154900 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 1154900 0 0 0 1154900 Total Sucursal .................... Rotacion: **** 0 11164700 0 0 0 11164700 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 891408269 FRIGORIFICO DE PEREIRA S 1 CR 14 83 125 URB INSDUSTR Tel: 3401644 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 891408269 FRIGORIFICO DE PEREIRA S 1 CR 14 83 125 URB INSDUSTR Tel: 3401644 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233540 ARRENDAMIENTOS 038 233540 ARRENDAMIENTOS 038 FE -1421 20240726 20240810 2 15 0 20187000 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 20187000 0 0 0 20187000 900552301 FRIOANDES PERERIA S A S 30 CL 43 8 B 30 LC 1 Tel: 3138544 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 900552301 FRIOANDES PERERIA S A S 30 CL 43 8 B 30 LC 1 Tel: 3138544 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FE -1390 20240601 20240731 11 61 0 778050 0 0 0 FE -1391 20240601 20240731 11 61 0 979663 0 0 0 FE -1397 20240607 20240806 6 60 0 5823144 0 0 0 FE -1408 20240615 20240814 0 60 97512 0 0 0 0 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/08/14 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 10:39 AM | | FECHA DE CORTE: 12-AGO-2024 PAGINA: 45 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 900552301 FRIOANDES PERERIA S A S 30 CL 43 8 B 30 LC 1 Tel: 3138544 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 900552301 FRIOANDES PERERIA S A S 30 CL 43 8 B 30 LC 1 Tel: 3138544 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FE -1419 20240624 20240823 0 60 270487 0 0 0 0 FE -1420 20240624 20240823 0 60 2163896 0 0 0 0 FE -1422 20240624 20240823 0 60 2000700 0 0 0 0 FE -1428 20240702 20240831 0 60 1800250 0 0 0 0 FE -1429 20240702 20240831 0 60 2865126 0 0 0 0 FE -1430 20240702 20240831 0 60 7889583 0 0 0 0 FE -1431 20240703 20240901 0 59 2895802 0 0 0 0 FE -1439 20240708 20240906 0 59 5553906 0 0 0 0 FE -1443 20240710 20240809 3 30 0 2418472 0 0 0 FE -1445 20240715 20240913 0 59 394432 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 25931694 9999329 0 0 0 35931023 900552301 FRIOANDES PERERIA S A S 30 CL 43 8 B 30 LC 1 Tel: 3138544 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 900552301 FRIOANDES PERERIA S A S 30 CL 43 8 B 30 LC 1 Tel: 3138544 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 015 220505 DE MATERIAS PRIMAS 015 FE -1434 20240704 20240902 0 59 1193652 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 1193652 0 0 0 0 1193652 Total Sucursal .................... Rotacion: **** 27125346 9999329 0 0 0 37124675 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 900926205 FUMIC DEFENSA ANTIPLAGAS 1 CL 19 4 B 31 LOS OLIVOS Tel: 3175245027 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 900926205 FUMIC DEFENSA ANTIPLAGAS 1 CL 19 4 B 31 LOS OLIVOS Tel: 3175245027 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FE -3397 20240625 20240725 17 31 0 600709 0 0 0 FE -3398 20240625 20240725 17 31 0 305002 0 0 0 FE -3533 20240723 20240822 0 30 600709 0 0 0 0 FE -3534 20240723 20240822 0 30 305002 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 905711 905711 0 0 0 1811422 900926205 FUMIC DEFENSA ANTIPLAGAS 1 CL 19 4 B 31 LOS OLIVOS Tel: 3175245027 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 900926205 FUMIC DEFENSA ANTIPLAGAS 1 CL 19 4 B 31 LOS OLIVOS Tel: 3175245027 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 015 220505 DE MATERIAS PRIMAS 015 FE -3399 20240625 20240725 17 31 0 159362 0 0 0 FE -3535 20240723 20240822 0 30 159362 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 159362 159362 0 0 0 318724 Total Sucursal .................... Rotacion: **** 1065073 1065073 0 0 0 2130146 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 900977192 GALVA OPERATOR GROUP SAS 1 CL 95 13 66 Tel: 6211169 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900977192 GALVA OPERATOR GROUP SAS 1 CL 95 13 66 Tel: 6211169 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 233560 GASTOS DE VIAJE 011 233560 GASTOS DE VIAJE 011 DB -75261 20240801 20240831 0 31 743360 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/08/14 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 10:39 AM | | FECHA DE CORTE: 12-AGO-2024 PAGINA: 46 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 743360 0 0 0 0 743360 900841947 GERMITECH SAS 30 CL 15 31 99 BG C 22 BRR A Tel: 6933336 Ciud: YUMBO Cupo: 0 900841947 GERMITECH SAS 30 CL 15 31 99 BG C 22 BRR A Tel: 6933336 Ciud: YUMBO Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 -6865 20240620 20240720 22 31 0 16084736 0 0 0 -7047 20240716 20240816 0 31 13866153 0 0 0 0 -7048 20240716 20240816 0 31 1109290 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 14975443 16084736 0 0 0 31060179 900841947 GERMITECH SAS 30 CL 15 31 99 BG C 22 BRR A Tel: 6933336 Ciud: YUMBO Cupo: 0 900841947 GERMITECH SAS 30 CL 15 31 99 BG C 22 BRR A Tel: 6933336 Ciud: YUMBO Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 -6879 20240620 20240720 22 31 0 162019 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 162019 0 0 0 162019 900841947 GERMITECH SAS 30 CL 15 31 99 BG C 22 BRR A Tel: 6933336 Ciud: YUMBO Cupo: 0 900841947 GERMITECH SAS 30 CL 15 31 99 BG C 22 BRR A Tel: 6933336 Ciud: YUMBO Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 044 220505 DE MATERIAS PRIMAS 044 -6864 20240620 20240720 22 31 0 6933076 0 0 0 -6899 20240625 20240725 17 31 0 5546460 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 12479536 0 0 0 12479536 Total Sucursal .................... Rotacion:1763.6 14975443 28726291 0 0 0 43701734 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15931849 GIRALDO LOPEZ JUAN FELIP 1 CL 22 16 28 Tel: 8846986 EXT 101 Ciud: MANIZALES Cupo: 0 15931849 GIRALDO LOPEZ JUAN FELIP 1 CL 22 16 28 Tel: 8846986 EXT 101 Ciud: MANIZALES Cupo: 0 233540 ARRENDAMIENTOS 011 233540 ARRENDAMIENTOS 011 MLES-42198 20240711 20240810 2 30 0 527105 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 527105 0 0 0 527105 1088326646 GIRALDO TRUJILLO CARLOS 1 CL 13 24 139 BRR LOS ALAM Tel: 3264237 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 1088326646 GIRALDO TRUJILLO CARLOS 1 CL 13 24 139 BRR LOS ALAM Tel: 3264237 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233560 GASTOS DE VIAJE 011 233560 GASTOS DE VIAJE 011 HAPQ-1834 20240809 20240908 0 30 222762 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 222762 0 0 0 0 222762 900162700 GLOBAL CONTAINER SOLUTIO 1 CR 55 B 76 41 GAITAN Tel: 3125216000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900162700 GLOBAL CONTAINER SOLUTIO 1 CR 55 B 76 41 GAITAN Tel: 3125216000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 233540 ARRENDAMIENTOS 040 233540 ARRENDAMIENTOS 040 GCS -4495 20240704 20240803 9 30 0 2205990 0 0 0 GCS -4496 20240704 20240803 9 30 0 2205990 0 0 0 GCS -4497 20240704 20240803 9 30 0 2205990 0 0 0 GCS -4498 20240704 20240803 9 30 0 2557232 0 0 0 GCS -4520 20240708 20240807 5 30 0 5069990 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/08/14 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 10:39 AM | | FECHA DE CORTE: 12-AGO-2024 PAGINA: 47 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 14245192 0 0 0 14245192 900162700 GLOBAL CONTAINER SOLUTIO 1 CR 55 B 76 41 GAITAN Tel: 3125216000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900162700 GLOBAL CONTAINER SOLUTIO 1 CR 55 B 76 41 GAITAN Tel: 3125216000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 040 23359501 OTROS 040 GCS -4559 20240718 20240816 0 29 1076640 0 0 0 0 GCS -4573 20240730 20240829 0 30 1188432 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 2265072 0 0 0 0 2265072 Total Sucursal .................... Rotacion:2223.4 2265072 14245192 0 0 0 16510264 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 900521807 GLOBAL OPERADORA HOTELER 1 AC 26 102 20 CENTRO EMPRE Tel: 5188497 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900521807 GLOBAL OPERADORA HOTELER 1 AC 26 102 20 CENTRO EMPRE Tel: 5188497 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 233560 GASTOS DE VIAJE 011 233560 GASTOS DE VIAJE 011 11F4-5487 20240702 20240801 11 30 0 938851 0 0 0 11F4-5489 20240702 20240801 11 30 0 407925 0 0 0 11F4-6510 20240714 20240813 0 30 511725 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 511725 1346776 0 0 0 1858501 900521807 GLOBAL OPERADORA HOTELER 1 AC 26 102 20 CENTRO EMPRE Tel: 5188497 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900521807 GLOBAL OPERADORA HOTELER 1 AC 26 102 20 CENTRO EMPRE Tel: 5188497 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 233560 GASTOS DE VIAJE 040 233560 GASTOS DE VIAJE 040 11F4-5420 20240702 20240801 11 30 0 968851 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 968851 0 0 0 968851 Total Sucursal .................... Rotacion: **** 511725 2315627 0 0 0 2827352 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 71667952 GOEZ PATINO JOHN FREDY 1 TV 35 3 D 1 01 Tel: 3045562954 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 71667952 GOEZ PATINO JOHN FREDY 1 TV 35 3 D 1 01 Tel: 3045562954 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011 FE -152 20240805 20240805 7 1 0 1710387 0 0 0 FE -153 20240805 20240805 7 1 0 636313 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 2346700 0 0 0 2346700 1088325324 GOEZ VALENCIA KAREN TATI 1 CL 26 29 A 57 BL 15 AP 30 Tel: 3107463415 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 1088325324 GOEZ VALENCIA KAREN TATI 1 CL 26 29 A 57 BL 15 AP 30 Tel: 3107463415 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011 -589 20240805 20240805 7 1 0 1227600 0 0 0 -590 20240805 20240805 7 1 0 1239300 0 0 0 -591 20240812 20240812 0 1 1272625 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 1272625 2466900 0 0 0 3739525 16225502 GOMEZ ZULUAGA EFRAIN 1 CR 7 13 51 BRR LA LIBERTA Tel: 2103733 Ciud: CARTAGO Cupo: 0 16225502 GOMEZ ZULUAGA EFRAIN 1 CR 7 13 51 BRR LA LIBERTA Tel: 2103733 Ciud: CARTAGO Cupo: 0 233540 ARRENDAMIENTOS 011 233540 ARRENDAMIENTOS 011 EF -96 20240801 20240808 4 8 0 14608671 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/08/14 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 10:39 AM | | FECHA DE CORTE: 12-AGO-2024 PAGINA: 48 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 14608671 0 0 0 14608671 901243308 GRUPO ALOSAN SAS 1 CL 24 SUR 25 21 Tel: 5602188 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 901243308 GRUPO ALOSAN SAS 1 CL 24 SUR 25 21 Tel: 5602188 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 A -7179 20240702 20240718 24 17 0 965645 0 0 0 A -7180 20240702 20240726 16 25 0 5237605 0 0 0 A -7181 20240702 20240726 16 25 0 15244849 0 0 0 A -7233 20240715 20240813 0 29 5237605 0 0 0 0 A -7278 20240725 20240823 0 29 482822 0 0 0 0 A -7281 20240725 20240823 0 29 482822 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 6203249 21448099 0 0 0 27651348 901243308 GRUPO ALOSAN SAS 1 CL 24 SUR 25 21 Tel: 5602188 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 901243308 GRUPO ALOSAN SAS 1 CL 24 SUR 25 21 Tel: 5602188 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 044 23359501 OTROS 044 A -7282 20240725 20240823 0 29 7262026 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 7262026 0 0 0 0 7262026 Total Sucursal .................... Rotacion: 50.6 13465275 21448099 0 0 0 34913374 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 830051952 GRUPO ALTERNATIVAS SAS 1 CL 79 B 8 21 OF 501 Tel: 3220905 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 830051952 GRUPO ALTERNATIVAS SAS 1 CL 79 B 8 21 OF 501 Tel: 3220905 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 GA -21508 20240718 20240817 0 30 2396430 0 0 0 0 GA -21657 20240802 20240901 0 30 679949 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 135.7 3076379 0 0 0 0 3076379 900574191 GRUPO EMPRESARIAL FRIDEC 1 CR 31 10 121 LC 01 BRR AR Tel: 6608996 Ciud: YUMBO Cupo: 0 900574191 GRUPO EMPRESARIAL FRIDEC 1 CR 31 10 121 LC 01 BRR AR Tel: 6608996 Ciud: YUMBO Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FE -6173 20240704 20240804 8 31 0 2742187 0 0 0 FE -6174 20240704 20240804 8 31 0 11043337 0 0 0 FE -6237 20240723 20240823 0 31 2851875 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 2851875 13785524 0 0 0 16637399 1088343617 GUAPACHA BETANCUR JHONNA 15 CA 1 G BRR ROCIO BAJO Tel: 3008668162 Ciud: RIOSUCIO Cupo: 0 1088343617 GUAPACHA BETANCUR JHONNA 15 CA 1 G BRR ROCIO BAJO Tel: 3008668162 Ciud: RIOSUCIO Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 -30755 20240731 20240816 0 16 4600 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 4600 0 0 0 0 4600 700314883 GUERRERO DIAZ YUDITH GUA 1 VDA MONTEGRANDE GRANJA AV Tel: 3012983181 Ciud: CAICEDONIA Cupo: 0 700314883 GUERRERO DIAZ YUDITH GUA 1 VDA MONTEGRANDE GRANJA AV Tel: 3012983181 Ciud: CAICEDONIA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 -12 20240809 20240810 2 2 0 230018 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/08/14 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 10:39 AM | | FECHA DE CORTE: 12-AGO-2024 PAGINA: 49 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 230018 0 0 0 230018 13990781 GUTIERREZ TORRES FLOWER 15 MZ 3 CA 23 Tel: 3228936309 Ciud: CAJAMARCA Cupo: 0 13990781 GUTIERREZ TORRES FLOWER 15 MZ 3 CA 23 Tel: 3228936309 Ciud: CAJAMARCA Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 -108743 20240812 20240827 0 16 261600 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 261600 0 0 0 0 261600 900352772 HANNA INSTRUMENTS S A S 8 CR 98 25 G 10 BG 9 Tel: 3175023361 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900352772 HANNA INSTRUMENTS S A S 8 CR 98 25 G 10 BG 9 Tel: 3175023361 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 HICL-159585 20240710 20240809 3 30 0 103884 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 103884 0 0 0 103884 891300382 HARINERA DEL VALLE S A 30 CR 33 A 16 04 Tel: 6024187000 Ciud: PALMIRA Cupo: 0 891300382 HARINERA DEL VALLE S A 30 CR 33 A 16 04 Tel: 6024187000 Ciud: PALMIRA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 -7005158772 20240713 20240812 0 30 28224000 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 28224000 0 0 0 0 28224000 1006320625 HERNANDEZ RENGIFO ELIZAB 1 VDA EL ROSARIO FCA SANTA Tel: 3138110677 Ciud: CHINCHINA Cupo: 0 1006320625 HERNANDEZ RENGIFO ELIZAB 1 VDA EL ROSARIO FCA SANTA Tel: 3138110677 Ciud: CHINCHINA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 -20 20240808 20240804 8 3 0 230018 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 230018 0 0 0 230018 890205371 HOTEL SAN JUAN S A S 30 AUT A GIRON KM 6 Tel: 6466430 Ciud: GIRON Cupo: 0 890205371 HOTEL SAN JUAN S A S 30 AUT A GIRON KM 6 Tel: 6466430 Ciud: GIRON Cupo: 0 233560 GASTOS DE VIAJE 011 233560 GASTOS DE VIAJE 011 HSJI-27810 20240711 20240810 2 30 0 543412 0 0 0 HSJI-27812 20240711 20240810 2 30 0 525027 0 0 0 HSJI-27813 20240711 20240810 2 30 0 535187 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 1603626 0 0 0 1603626 901170142 HUEVOS FITNESS SAS 1 CR 17 10 36 P 2 ED AUTAMA Tel: 3136369714 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 901170142 HUEVOS FITNESS SAS 1 CR 17 10 36 P 2 ED AUTAMA Tel: 3136369714 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233540 ARRENDAMIENTOS 038 233540 ARRENDAMIENTOS 038 HF -1352 20240801 20240805 7 5 0 7885500 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 7885500 0 0 0 7885500 42116426 HURTADO AVILA CLARA INES 1 CL 27 12 04 LA VICTORIA Tel: 3361116 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 42116426 HURTADO AVILA CLARA INES 1 CL 27 12 04 LA VICTORIA Tel: 3361116 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FEML-1535 20240808 20240907 0 30 353399 0 0 0 0 FEML-1536 20240808 20240907 0 30 547714 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/08/14 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 10:39 AM | | FECHA DE CORTE: 12-AGO-2024 PAGINA: 50 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 901113 0 0 0 0 901113 34320874 HURTADO ILLERA MARIA LUC 1 CR 6 16 A N 23 BR RECUERD Tel: 3173794605 Ciud: POPAYAN Cupo: 0 34320874 HURTADO ILLERA MARIA LUC 1 CR 6 16 A N 23 BR RECUERD Tel: 3173794605 Ciud: POPAYAN Cupo: 0 233560 GASTOS DE VIAJE 003 233560 GASTOS DE VIAJE 003 FEH -3294 20240508 20240608 64 31 0 0 0 227112 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 0 0 227112 0 227112 900494060 HYDROCARE S A S 1 CR 36 7 52 P 2 Tel: 3220125 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 900494060 HYDROCARE S A S 1 CR 36 7 52 P 2 Tel: 3220125 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 233540 ARRENDAMIENTOS 011 233540 ARRENDAMIENTOS 011 VH -9881 20240730 20240829 0 30 2186999 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 2186999 0 0 0 0 2186999 900277865 ICSA ING S A 1 FCA EL ENCANTO SEC COMBIA Tel: 3299400 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 900277865 ICSA ING S A 1 FCA EL ENCANTO SEC COMBIA Tel: 3299400 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FAEL-5499 20240703 20240802 10 30 0 1025914 0 0 0 FAEL-5672 20240719 20240818 0 30 1028137 0 0 0 0 FAEL-5707 20240724 20240823 0 30 5129572 0 0 0 0 FAEL-5781 20240802 20240901 0 30 1037387 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 237.7 7195096 1025914 0 0 0 8221010 900277865 ICSA ING S A 1 FCA EL ENCANTO SEC COMBIA Tel: 3299400 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 900277865 ICSA ING S A 1 FCA EL ENCANTO SEC COMBIA Tel: 3299400 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 FAEL-5500 20240703 20240802 10 30 0 3105433 0 0 0 FAEL-5698 20240723 20240822 0 30 1037387 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 1037387 3105433 0 0 0 4142820 Total Sucursal .................... Rotacion: 33.0 8232483 4131347 0 0 0 12363830 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 860078780 IMPOCOMA S A S 15 CL 2 18 93 LT 41 P3 PAR I Tel: 8219009 Ciud: MOSQUERA Cupo: 0 860078780 IMPOCOMA S A S 15 CL 2 18 93 LT 41 P3 PAR I Tel: 8219009 Ciud: MOSQUERA Cupo: 0 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011 FE -59585 20240723 20240807 5 15 0 119280367 0 0 0 *FE -59808 20240726 20240810 2 15 0 5784004 0 0 0 FE -59859 20240728 20240811 1 14 0 105262592 0 0 0 FE -59952 20240730 20240814 0 15 88875618 0 0 0 0 FE -60027 20240731 20240815 0 15 6968961 0 0 0 0 FE -60140 20240731 20240815 0 15 73181223 0 0 0 0 FE -60150 20240731 20240815 0 15 34374951 0 0 0 0 FE -60258 20240806 20240821 0 16 1402758 0 0 0 0 FE -60477 20240809 20240824 0 16 2516376 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion:3350.0 207319887 230326963 0 0 0 437646850 860078780 IMPOCOMA S A S 15 CL 2 18 93 LT 41 P3 PAR I Tel: 8219009 Ciud: MOSQUERA Cupo: 0 860078780 IMPOCOMA S A S 15 CL 2 18 93 LT 41 P3 PAR I Tel: 8219009 Ciud: MOSQUERA Cupo: 0 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 038 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 038 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/08/14 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 10:39 AM | | FECHA DE CORTE: 12-AGO-2024 PAGINA: 51 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 860078780 IMPOCOMA S A S 15 CL 2 18 93 LT 41 P3 PAR I Tel: 8219009 Ciud: MOSQUERA Cupo: 0 860078780 IMPOCOMA S A S 15 CL 2 18 93 LT 41 P3 PAR I Tel: 8219009 Ciud: MOSQUERA Cupo: 0 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 038 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 038 FE -59562 20240723 20240807 5 15 0 9578481 0 0 0 FE -59857 20240727 20240811 1 15 0 9056845 0 0 0 FE -60080 20240731 20240815 0 15 16304894 0 0 0 0 FE -60327 20240808 20240823 0 16 15968720 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 95.6 32273614 18635326 0 0 0 50908940 860078780 IMPOCOMA S A S 15 CL 2 18 93 LT 41 P3 PAR I Tel: 8219009 Ciud: MOSQUERA Cupo: 0 860078780 IMPOCOMA S A S 15 CL 2 18 93 LT 41 P3 PAR I Tel: 8219009 Ciud: MOSQUERA Cupo: 0 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 040 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 040 FE -59614 20240724 20240808 4 15 0 5313475 0 0 0 FE -59856 20240727 20240811 1 15 0 6392561 0 0 0 FE -60067 20240731 20240815 0 15 5635015 0 0 0 0 FE -60291 20240806 20240821 0 16 4993760 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 134.1 10628775 11706036 0 0 0 22334811 Total Sucursal .................... Rotacion: 615.9 250222276 260668325 0 0 0 510890601 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 900431496 INAVICOL S A S 1 URB VILLA DE LEYVA ET 2 M Tel: 3113297462 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 900431496 INAVICOL S A S 1 URB VILLA DE LEYVA ET 2 M Tel: 3113297462 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233540 ARRENDAMIENTOS 011 233540 ARRENDAMIENTOS 011 FVE -62 20240801 20240801 11 1 0 6794817 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 6794817 0 0 0 6794817 800058242 INDUCOLCARNES SAS 1 CL 81 90 57 BRR PRIMAVERA Tel: 4300906 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 800058242 INDUCOLCARNES SAS 1 CL 81 90 57 BRR PRIMAVERA Tel: 4300906 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 COL -200890 20240630 20240701 41 2 0 0 1692359 0 0 COL -206128 20240713 20240714 28 2 0 1670034 0 0 0 COL -206264 20240712 20240713 29 2 0 1839122 0 0 0 COL -207991 20240730 20240801 11 2 0 1464571 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 4973727 1692359 0 0 6666086 901176597 INDUSTRIA HIELO EL NEVAD 1 CR 6 32 15 Tel: 3506111876 Ciud: CALI Cupo: 0 901176597 INDUSTRIA HIELO EL NEVAD 1 CR 6 32 15 Tel: 3506111876 Ciud: CALI Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 NV -115426 20240711 20240726 16 16 0 5167500 0 0 0 NV -115772 20240713 20240728 14 16 0 5234677 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 10402177 0 0 0 10402177 860008386 INDUSTRIA MOLINERA DE CA 1 CL 29 10 310 BRR BALALAIK Tel: 3228888 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 860008386 INDUSTRIA MOLINERA DE CA 1 CL 29 10 310 BRR BALALAIK Tel: 3228888 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/08/14 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 10:39 AM | | FECHA DE CORTE: 12-AGO-2024 PAGINA: 52 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 860008386 INDUSTRIA MOLINERA DE CA 1 CL 29 10 310 BRR BALALAIK Tel: 3228888 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 860008386 INDUSTRIA MOLINERA DE CA 1 CL 29 10 310 BRR BALALAIK Tel: 3228888 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FE -71760 20240810 20240910 0 31 11738550 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 11738550 0 0 0 0 11738550 901046659 INDUSTRIAS MAC M SAS 1 CL 74 A SUR 80 N 62 Tel: 3214707649 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 901046659 INDUSTRIAS MAC M SAS 1 CL 74 A SUR 80 N 62 Tel: 3214707649 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 233540 ARRENDAMIENTOS 011 233540 ARRENDAMIENTOS 011 MC -479 20240719 20240719 23 1 0 451807 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 451807 0 0 0 451807 805005717 INDUSTRIAS REFRIDCOL S A 1 CL 11 A 37 26 BRR ACOPI Tel: 6026904440 Ciud: YUMBO Cupo: 0 805005717 INDUSTRIAS REFRIDCOL S A 1 CL 11 A 37 26 BRR ACOPI Tel: 6026904440 Ciud: YUMBO Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 G -28685 20240712 20240812 0 31 12220505 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 12220505 0 0 0 0 12220505 805005717 INDUSTRIAS REFRIDCOL S A 1 CL 11 A 37 26 BRR ACOPI Tel: 6026904440 Ciud: YUMBO Cupo: 0 805005717 INDUSTRIAS REFRIDCOL S A 1 CL 11 A 37 26 BRR ACOPI Tel: 6026904440 Ciud: YUMBO Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 *G -28737 20240726 20240826 0 31 6477951 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 6477951 0 0 0 0 6477951 Total Sucursal .................... Rotacion: 30.2 18698456 0 0 0 0 18698456 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 900053090 INGENIAR INOX S A S 1 CR 12 28 37 Tel: 3295597 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 900053090 INGENIAR INOX S A S 1 CR 12 28 37 Tel: 3295597 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 ELE -4372 20240705 20240705 37 1 0 0 17752130 0 0 *ELE -4418 20240722 20240722 20 1 0 550350 0 0 0 ELE -4419 20240722 20240722 20 1 0 2159350 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 2709700 17752130 0 0 20461830 900109110 INGENIERIA Y CONSTRUCCIO 1 CR 15 79 70 OF 502 Tel: 4935640 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900109110 INGENIERIA Y CONSTRUCCIO 1 CR 15 79 70 OF 502 Tel: 4935640 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FE -1082 20240624 20240807 5 44 0 15612223 0 0 0 FE -1089 20240702 20240816 0 45 2802311 0 0 0 0 FE -1090 20240702 20240816 0 45 5223494 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 8025805 15612223 0 0 0 23638028 900109110 INGENIERIA Y CONSTRUCCIO 1 CR 15 79 70 OF 502 Tel: 4935640 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900109110 INGENIERIA Y CONSTRUCCIO 1 CR 15 79 70 OF 502 Tel: 4935640 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/08/14 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 10:39 AM | | FECHA DE CORTE: 12-AGO-2024 PAGINA: 53 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 900109110 INGENIERIA Y CONSTRUCCIO 1 CR 15 79 70 OF 502 Tel: 4935640 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900109110 INGENIERIA Y CONSTRUCCIO 1 CR 15 79 70 OF 502 Tel: 4935640 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FE -1078 20240619 20240802 10 44 0 13748810 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 13748810 0 0 0 13748810 Total Sucursal .................... Rotacion: **** 8025805 29361033 0 0 0 37386838 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 890301690 INGREDION COLOMBIA S A 30 CR 5 52 56 Tel: 4315012 Ciud: CALI Cupo: 0 890301690 INGREDION COLOMBIA S A 30 CR 5 52 56 Tel: 4315012 Ciud: CALI Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 IN -336886 20240702 20240816 0 45 24204600 0 0 0 0 IN -337759 20240713 20240827 0 45 24204600 0 0 0 0 IN -339033 20240801 20240915 0 45 46526620 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 61.2 94935820 0 0 0 0 94935820 900396331 INNOVA FOOD SOLUTIONS SA 1 CL 196 C 18 21 Tel: 9370056 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900396331 INNOVA FOOD SOLUTIONS SA 1 CL 196 C 18 21 Tel: 9370056 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FE -12659 20240510 20240808 4 89 0 15569950 0 0 0 FE -12766 20240522 20240820 0 89 15569950 0 0 0 0 FE -13080 20240702 20240930 0 89 14437590 0 0 0 0 FE -13186 20240715 20241013 0 89 4246350 0 0 0 0 FE -13187 20240715 20241013 0 89 849270 0 0 0 0 FE -13226 20240719 20241017 0 89 8492700 0 0 0 0 FE -13304 20240801 20241030 0 90 7926520 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 253.9 51522380 15569950 0 0 0 67092330 900565184 INOXIAVICOLA DEL VALLE S 20 CL 38 8 38 BRR EL TRONCAL Tel: 4422450 Ciud: CALI Cupo: 0 900565184 INOXIAVICOLA DEL VALLE S 20 CL 38 8 38 BRR EL TRONCAL Tel: 4422450 Ciud: CALI Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FEL -900 20240723 20240811 1 19 0 1857825 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 1857825 0 0 0 1857825 900872179 INST TECH INGENIERIA S A 1 CR 25 65 06 AP 101 ED CAS Tel: 3124483308 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0 900872179 INST TECH INGENIERIA S A 1 CR 25 65 06 AP 101 ED CAS Tel: 3124483308 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0 23359501 OTROS 040 23359501 OTROS 040 FE -2869 20240701 20240705 37 5 0 0 10392156 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 0 10392156 0 0 10392156 899999239 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIEN AV 2 N 33 A 45 Tel: 6613596 Ciud: CALI Cupo: 0 899999239 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIEN AV 2 N 33 A 45 Tel: 6613596 Ciud: CALI Cupo: 0 237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 011 237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 011 - 20240731 20240731 11 1 0 1930900 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/08/14 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 10:39 AM | | FECHA DE CORTE: 12-AGO-2024 PAGINA: 54 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 1930900 0 0 0 1930900 899999239 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIEN AV 2 N 33 A 45 Tel: 6613596 Ciud: CALI Cupo: 0 899999239 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIEN AV 2 N 33 A 45 Tel: 6613596 Ciud: CALI Cupo: 0 237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 040 237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 040 - 20240731 20240731 11 1 0 440200 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 440200 0 0 0 440200 Total Sucursal .................... Rotacion: 1.3 0 2371100 0 0 0 2371100 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 900791948 INSU AL SAS 1 BRR TURIN CL 41 9 14 Tel: 3264333 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 900791948 INSU AL SAS 1 BRR TURIN CL 41 9 14 Tel: 3264333 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 DOS -1618 20240730 20240913 0 44 4474519 0 0 0 0 DOS -1632 20240808 20240823 0 16 2851875 0 0 0 0 DOS -1633 20240808 20240823 0 16 8507557 0 0 0 0 DOS -1636 20240809 20240824 0 16 6075225 0 0 0 0 DOS -1642 20240812 20240827 0 16 10354500 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 34.8 32263676 0 0 0 0 32263676 804014997 INTEC LIMITADA 1 CL 13 8 47 Tel: 6712952 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0 804014997 INTEC LIMITADA 1 CL 13 8 47 Tel: 6712952 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 *I -1143 20240620 20240720 22 31 0 88000000 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 88000000 0 0 0 88000000 900444531 INTEGRAL DE EMPAQUES S A 30 ZF PERMANENTE DEL CAUCA P Tel: 8259480 Ciud: PUERTO TEJAD Cupo: 0 900444531 INTEGRAL DE EMPAQUES S A 30 ZF PERMANENTE DEL CAUCA P Tel: 8259480 Ciud: PUERTO TEJAD Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 -46030 20240702 20240802 10 31 0 7762295 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 7762295 0 0 0 7762295 900493892 INTERNATIONAL PHARMACY S 30 KM 1 PUNTO 5 VIA SIBERIA Tel: 3022696206 Ciud: COTA Cupo: 0 900493892 INTERNATIONAL PHARMACY S 30 KM 1 PUNTO 5 VIA SIBERIA Tel: 3022696206 Ciud: COTA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 I -3297 20240717 20240816 0 30 11146960 0 0 0 0 I -3337 20240802 20240901 0 30 6688176 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 79.9 17835136 0 0 0 0 17835136 INTERNOCG INTERNOCG Tel: Ciud: CALI Cupo: 0 INTERNOCG INTERNOCG Tel: Ciud: CALI Cupo: 0 260525 TRANSPORTES FLETES Y ACARR 011 260525 TRANSPORTES FLETES Y ACARR 011 * -29026 20231231 20231231 221 1 0 0 0 0 33977307 -30739 20240731 20240731 11 1 0 68191210 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 68191210 0 0 33977307 102168517 INTERNOCG INTERNOCG Tel: Ciud: CALI Cupo: 0 INTERNOCG INTERNOCG Tel: Ciud: CALI Cupo: 0 260535 SERVICIOS PUBLICOS 011 260535 SERVICIOS PUBLICOS 011 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/08/14 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 10:39 AM | | FECHA DE CORTE: 12-AGO-2024 PAGINA: 55 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ INTERNOCG INTERNOCG Tel: Ciud: CALI Cupo: 0 INTERNOCG INTERNOCG Tel: Ciud: CALI Cupo: 0 260535 SERVICIOS PUBLICOS 011 260535 SERVICIOS PUBLICOS 011 -30729 20240731 20240731 11 1 0 14000000 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 14000000 0 0 0 14000000 INTERNOCG INTERNOCG Tel: Ciud: CALI Cupo: 0 INTERNOCG INTERNOCG Tel: Ciud: CALI Cupo: 0 26059501 OTROS 011 26059501 OTROS 011 -107543 20240628 20240628 44 1 0 0 15000000 0 0 -108586 20240731 20240731 11 1 0 20000000 0 0 0 -108626 20240731 20240731 11 1 0 12000000 0 0 0 * -29033 20240131 20240131 191 1 0 0 0 0 37744296 * -29367 20240229 20240229 163 1 0 0 0 0 20000000 * -29426 20240229 20240229 163 1 0 0 0 0 16378151 * -29530 20240331 20240331 131 1 0 0 0 0 18178333 -29571 20240331 20240331 131 1 0 0 0 0 20000000 * -29880 20240430 20240430 102 1 0 0 0 0 297600 -29886 20240430 20240430 102 1 0 0 0 0 20000000 * -29911 20240430 20240430 102 1 0 0 0 0 71886000 -29947 20240531 20240531 71 1 0 0 0 15000000 0 -30120 20240531 20240531 71 1 0 0 0 9824996 0 -30173 20240531 20240531 71 1 0 0 0 33500000 0 -30181 20240531 20240531 71 1 0 0 0 20000000 0 -30505 20240630 20240630 42 1 0 0 452760 0 0 -30518 20240630 20240630 42 1 0 0 15900000 0 0 -30519 20240630 20240630 42 1 0 0 20000000 0 0 -30520 20240630 20240630 42 1 0 0 12000000 0 0 -30547 20240630 20240630 42 1 0 0 5021233 0 0 -30604 20240731 20240731 11 1 0 25024896 0 0 0 -30721 20240731 20240731 11 1 0 129542015 0 0 0 -30726 20240731 20240731 11 1 0 50600000 0 0 0 -30735 20240731 20240731 11 1 0 15000000 0 0 0 -30737 20240731 20240731 11 1 0 20000000 0 0 0 -30741 20240731 20240731 11 1 0 109150058 0 0 0 CF -30588 20240731 20240731 11 1 0 10548508 0 0 0 CF -30682 20240731 20240731 11 1 0 3937232 0 0 0 NI -6250 20240228 20240228 164 1 0 0 0 0 338688 *NI -6259 20240229 20240229 163 1 0 0 0 0 12300000 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 395802709 68373993 78324996 217123068 759624766 INTERNOCG INTERNOCG Tel: Ciud: CALI Cupo: 0 INTERNOCG INTERNOCG Tel: Ciud: CALI Cupo: 0 26059501 OTROS 038 26059501 OTROS 038 CF -840 20240731 20240831 0 31 67905822 0 0 0 0 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/08/14 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 10:39 AM | | FECHA DE CORTE: 12-AGO-2024 PAGINA: 56 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ INTERNOCG INTERNOCG Tel: Ciud: CALI Cupo: 0 INTERNOCG INTERNOCG Tel: Ciud: CALI Cupo: 0 26059501 OTROS 038 26059501 OTROS 038 NI -6465 20240601 20240601 0 1 338688- 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 67567134 0 0 0 0 67567134 INTERNOCG INTERNOCG Tel: Ciud: CALI Cupo: 0 INTERNOCG INTERNOCG Tel: Ciud: CALI Cupo: 0 26059501 OTROS 040 26059501 OTROS 040 *CF -764 20240731 20240831 0 31 16000000 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 16000000 0 0 0 0 16000000 INTERNOCG INTERNOCG Tel: Ciud: CALI Cupo: 0 INTERNOCG INTERNOCG Tel: Ciud: CALI Cupo: 0 26059501 OTROS 044 26059501 OTROS 044 CF - 154 20240731 20240731 11 1 0 8318700 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 8318700 0 0 0 8318700 Total Sucursal .................... Rotacion: 842.0 83567134 486312619 68373993 78324996 251100375 967679117 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 900335279 INVERSIONES GLP S A S E 30 CL 110 9 25 OF 1712 P 17 Tel: 5873400 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900335279 INVERSIONES GLP S A S E 30 CL 110 9 25 OF 1712 P 17 Tel: 5873400 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 044 220505 DE MATERIAS PRIMAS 044 E -10149522 20240724 20240824 0 31 1590599 0 0 0 0 E -10149523 20240724 20240824 0 31 1232277 0 0 0 0 E -10149524 20240724 20240824 0 31 2027312 0 0 0 0 E -10149525 20240724 20240824 0 31 2677481 0 0 0 0 E -10149526 20240724 20240824 0 31 3373732 0 0 0 0 *E -10149527 20240724 20240824 0 31 2398636 0 0 0 0 E -10149590 20240725 20240825 0 31 2648349 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 15948386 0 0 0 0 15948386 900115154 INVERSIONES JAF S A S 1 CL 94 A 11 A 73 Tel: 6235957 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900115154 INVERSIONES JAF S A S 1 CL 94 A 11 A 73 Tel: 6235957 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 * - 20230630 20230630 402 1 0 0 0 0 133067873 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 0 0 0 133067873 133067873 900754207 INVERSIONES JAFP SAS 1 CL 94 A 11 A 73 Tel: 6235957 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900754207 INVERSIONES JAFP SAS 1 CL 94 A 11 A 73 Tel: 6235957 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 233540 ARRENDAMIENTOS 040 233540 ARRENDAMIENTOS 040 FEJA-237 20240703 20240704 38 2 0 0 26875400 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 0 26875400 0 0 26875400 901261463 INVERSIONES PAVOS MAGNO 1 CR 54 D 187 91 IN 5 AP 30 Tel: 3197115288 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 901261463 INVERSIONES PAVOS MAGNO 1 CR 54 D 187 91 IN 5 AP 30 Tel: 3197115288 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/08/14 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 10:39 AM | | FECHA DE CORTE: 12-AGO-2024 PAGINA: 57 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 901261463 INVERSIONES PAVOS MAGNO 1 CR 54 D 187 91 IN 5 AP 30 Tel: 3197115288 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 901261463 INVERSIONES PAVOS MAGNO 1 CR 54 D 187 91 IN 5 AP 30 Tel: 3197115288 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 FVE -5559 20240801 20240815 0 15 20263375 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ 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CTA/C.O ............ Rotacion: 41.2 5509101 1509472 0 0 0 7018573 900639856 IOMAS S A S 1 CL 9 1 05 LC 2 VTE LA BAD Tel: 3116216979 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 900639856 IOMAS S A S 1 CL 9 1 05 LC 2 VTE LA BAD Tel: 3116216979 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 FVE -11456 20240722 20240822 0 31 27276 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 27276 0 0 0 0 27276 Total Sucursal .................... Rotacion: 5.5 5536377 1509472 0 0 0 7045849 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 891304762 -06 ITALCOL DE OCCIDENTE S A 30 KM 11 RECTA PALMIRA CALI Tel: 2750505 Ciud: PALMIRA Cupo: 0 891304762 -06 ITALCOL DE OCCIDENTE S A 30 KM 11 RECTA PALMIRA CALI Tel: 2750505 Ciud: PALMIRA Cupo: 0 22050511 PROVEEDORES NAC. MATERIA PR 011 22050511 PROVEEDORES NAC. MATERIA PR 011 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/08/14 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 10:39 AM | | FECHA DE CORTE: 12-AGO-2024 PAGINA: 58 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 891304762 -06 ITALCOL DE OCCIDENTE S A 30 KM 11 RECTA PALMIRA CALI Tel: 2750505 Ciud: PALMIRA Cupo: 0 891304762 -06 ITALCOL DE OCCIDENTE S A 30 KM 11 RECTA PALMIRA CALI Tel: 2750505 Ciud: PALMIRA Cupo: 0 22050511 PROVEEDORES NAC. MATERIA PR 011 22050511 PROVEEDORES NAC. MATERIA PR 011 106E-28032 20240523 20240626 46 34 0 0 1537743 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 0 1537743 0 0 1537743 891304762 -06 ITALCOL DE OCCIDENTE S A 30 KM 11 RECTA PALMIRA CALI Tel: 2750505 Ciud: PALMIRA Cupo: 0 891304762 -06 ITALCOL DE OCCIDENTE S A 30 KM 11 RECTA PALMIRA CALI Tel: 2750505 Ciud: PALMIRA Cupo: 0 22050511 PROVEEDORES NAC. MATERIA PR 044 22050511 PROVEEDORES NAC. 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FECHA : 2024/08/14 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 10:39 AM | | FECHA DE CORTE: 12-AGO-2024 PAGINA: 59 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 891304762 -06 ITALCOL DE OCCIDENTE S A 30 KM 11 RECTA PALMIRA CALI Tel: 2750505 Ciud: PALMIRA Cupo: 0 891304762 -06 ITALCOL DE OCCIDENTE S A 30 KM 11 RECTA PALMIRA CALI Tel: 2750505 Ciud: PALMIRA Cupo: 0 22050511 PROVEEDORES NAC. MATERIA PR 044 22050511 PROVEEDORES NAC. 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FECHA : 2024/08/14 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 10:39 AM | | FECHA DE CORTE: 12-AGO-2024 PAGINA: 60 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 891304762 -06 ITALCOL DE OCCIDENTE S A 30 KM 11 RECTA PALMIRA CALI Tel: 2750505 Ciud: PALMIRA Cupo: 0 891304762 -06 ITALCOL DE OCCIDENTE S A 30 KM 11 RECTA PALMIRA CALI Tel: 2750505 Ciud: PALMIRA Cupo: 0 22050511 PROVEEDORES NAC. MATERIA PR 044 22050511 PROVEEDORES NAC. 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FECHA : 2024/08/14 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 10:39 AM | | FECHA DE CORTE: 12-AGO-2024 PAGINA: 69 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 891304762 -13 ITALCOL DE OCCIDENTE S A 30 KM 11 RECTA PALMIRA - CAL Tel: 3202308083 Ciud: PALMIRA Cupo: 0 891304762 -13 ITALCOL DE OCCIDENTE S A 30 KM 11 RECTA PALMIRA - CAL Tel: 3202308083 Ciud: PALMIRA Cupo: 0 22050511 PROVEEDORES NAC. MATERIA PR 038 22050511 PROVEEDORES NAC. 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CTA/C.O ............ Rotacion: 605.9 237933931 315181128 290420947 190395324 0 1033931330 Total Sucursal .................... Rotacion: 479.7 2144438468 2411638277 2698523336 1413544991 0 8668145072 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 901235386 J Y JR S A S 1 CL 14 18 40 ED ACROPOLIS Tel: 3104743075 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 901235386 J Y JR S A S 1 CL 14 18 40 ED ACROPOLIS Tel: 3104743075 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233540 ARRENDAMIENTOS 011 233540 ARRENDAMIENTOS 011 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/08/14 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 10:39 AM | | FECHA DE CORTE: 12-AGO-2024 PAGINA: 70 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 901235386 J Y JR S A S 1 CL 14 18 40 ED ACROPOLIS Tel: 3104743075 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 901235386 J Y JR S A S 1 CL 14 18 40 ED ACROPOLIS Tel: 3104743075 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233540 ARRENDAMIENTOS 011 233540 ARRENDAMIENTOS 011 FEV -20 20240801 20240805 7 5 0 33361071 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 33361071 0 0 0 33361071 901216550 JDM AUTOMATIZACION S A S 1 MZ 16 CA 20 BRR PABLADO I Tel: 3104604949 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 901216550 JDM AUTOMATIZACION S A S 1 MZ 16 CA 20 BRR PABLADO I Tel: 3104604949 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FE -760 20240710 20240809 3 30 0 1707405 0 0 0 FE -780 20240802 20240901 0 30 1450133 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 65.3 1450133 1707405 0 0 0 3157538 900949670 JEMA PROJECTS S A S 1 CR 59 C 79 384 Tel: 3600437 Ciud: BARRANQUILLA Cupo: 0 900949670 JEMA PROJECTS S A S 1 CR 59 C 79 384 Tel: 3600437 Ciud: BARRANQUILLA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 CUC -1493 20240614 20240814 0 61 556316 0 0 0 0 CUC -1498 20240620 20240820 0 61 11309526 0 0 0 0 CUC -1524 20240717 20240917 0 61 8756595 0 0 0 0 CUC -1529 20240723 20240923 0 61 3631117 0 0 0 0 CUC -1539 20240801 20241001 0 61 8382062 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 116.8 32635616 0 0 0 0 32635616 900949670 JEMA PROJECTS S A S 1 CR 59 C 79 384 Tel: 3600437 Ciud: BARRANQUILLA Cupo: 0 900949670 JEMA PROJECTS S A S 1 CR 59 C 79 384 Tel: 3600437 Ciud: BARRANQUILLA Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 CUC -1505 20240625 20240825 0 61 2080357 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 2080357 0 0 0 0 2080357 Total Sucursal .................... Rotacion: 24.1 34715973 0 0 0 0 34715973 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 816001871 JESUS MARIA VELASQUEZ C 1 CR 8 30 34 SEC PRIMERO DE Tel: 3368965 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 816001871 JESUS MARIA VELASQUEZ C 1 CR 8 30 34 SEC PRIMERO DE Tel: 3368965 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FEPR-1650 20240611 20240711 31 31 0 0 1143930 0 0 FEPR-1651 20240611 20240711 31 31 0 0 515890 0 0 FEPR-1652 20240611 20240711 31 31 0 0 910515 0 0 FEPR-1653 20240611 20240711 31 31 0 0 1042995 0 0 FEPR-1654 20240611 20240711 31 31 0 0 1558885 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 0 5172215 0 0 5172215 811006789 JUAN D HOYOS DISTRIBUCIO 1 CR 42 54 A 155 IN C 501 Tel: 4448018 Ciud: ITAGUI Cupo: 0 811006789 JUAN D HOYOS DISTRIBUCIO 1 CR 42 54 A 155 IN C 501 Tel: 4448018 Ciud: ITAGUI Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 2FEV-274091 20240621 20240819 0 59 1187634 0 0 0 0 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/08/14 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 10:39 AM | | FECHA DE CORTE: 12-AGO-2024 PAGINA: 71 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 811006789 JUAN D HOYOS DISTRIBUCIO 1 CR 42 54 A 155 IN C 501 Tel: 4448018 Ciud: ITAGUI Cupo: 0 811006789 JUAN D HOYOS DISTRIBUCIO 1 CR 42 54 A 155 IN C 501 Tel: 4448018 Ciud: ITAGUI Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 2FEV-275218 20240703 20240831 0 59 4145410 0 0 0 0 2FEV-278413 20240801 20240930 0 60 1046370 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 182.9 6379414 0 0 0 0 6379414 890900395 JUAN NEUSTADTEL S A S 1 CR 48 48 SUR 75 OF 135 Tel: 5405380 Ciud: ENVIGADO Cupo: 0 890900395 JUAN NEUSTADTEL S A S 1 CR 48 48 SUR 75 OF 135 Tel: 5405380 Ciud: ENVIGADO Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 MJN -135921 20240604 20240704 38 31 0 0 784719 0 0 MJN -136068 20240607 20240707 35 31 0 0 5910299 0 0 MJN -136139 20240612 20240712 30 31 0 515845 0 0 0 MJN -136216 20240617 20240717 25 31 0 3106892 0 0 0 MJN -136217 20240617 20240717 25 31 0 1578374 0 0 0 MJN -136264 20240618 20240718 24 31 0 14592817 0 0 0 MJN -136265 20240618 20240718 24 31 0 924332 0 0 0 MJN -136266 20240618 20240718 24 31 0 569303 0 0 0 MJN -136267 20240618 20240718 24 31 0 4832636 0 0 0 MJN -136268 20240618 20240718 24 31 0 7118801 0 0 0 MJN -136269 20240618 20240718 24 31 0 1154573 0 0 0 MJN -136270 20240618 20240718 24 31 0 31898179 0 0 0 MJN -136276 20240618 20240718 24 31 0 7878657 0 0 0 MJN -136308 20240618 20240718 24 31 0 2184137 0 0 0 MJN -136421 20240624 20240724 18 31 0 203982 0 0 0 MJN -136683 20240705 20240804 8 30 0 2458691 0 0 0 MJN -136701 20240705 20240804 8 30 0 827767 0 0 0 MJN -136702 20240705 20240804 8 30 0 5017430 0 0 0 MJN -136703 20240705 20240804 8 30 0 436030 0 0 0 MJN -136922 20240715 20240814 0 30 329687 0 0 0 0 MJN -136923 20240715 20240814 0 30 2527155 0 0 0 0 MJN -137305 20240801 20240831 0 31 12621542 0 0 0 0 MJN -137364 20240801 20240831 0 31 2440090 0 0 0 0 MJN -137396 20240802 20240901 0 30 9072010 0 0 0 0 MJN -137397 20240802 20240901 0 30 10663387 0 0 0 0 MJN -137400 20240802 20240901 0 30 6355632 0 0 0 0 MJN -137401 20240802 20240901 0 30 32616013 0 0 0 0 MJN -137541 20240808 20240907 0 30 278742 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 68.4 76904261 85298452 6695018 0 0 168897732 830067414 KAESER COMPRESORES DE CO 30 AUT MEDELLIN KM 6 3 VDA P Tel: 7429393 Ciud: TENJO Cupo: 0 830067414 KAESER COMPRESORES DE CO 30 AUT MEDELLIN KM 6 3 VDA P Tel: 7429393 Ciud: TENJO Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 KCS -530047191 20240725 20240824 0 30 10250462 0 0 0 0 KCS -530047192 20240725 20240824 0 30 1152411 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/08/14 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 10:39 AM | | FECHA DE CORTE: 12-AGO-2024 PAGINA: 72 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 11402873 0 0 0 0 11402873 901578193 LA ACRILERA PUBLICIDAD S 1 CL 18 21 21 BRR SAN FRANC Tel: 3155399806 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0 901578193 LA ACRILERA PUBLICIDAD S 1 CL 18 21 21 BRR SAN FRANC Tel: 3155399806 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FE -384 20240618 20240718 24 31 0 580750 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 580750 0 0 0 580750 900071689 LA ALSACIA EMPRESA DEL C 1 CR 12 N 22 12 ESQ Tel: 3104036347 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 900071689 LA ALSACIA EMPRESA DEL C 1 CR 12 N 22 12 ESQ Tel: 3104036347 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233540 ARRENDAMIENTOS 011 233540 ARRENDAMIENTOS 011 FE -51 20240801 20240801 11 1 0 21512389 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 21512389 0 0 0 21512389 900320751 LA ECONOMIA COMERCIAL SA 1 CL 14 13 43 Tel: 3641125 Ciud: SANTA ROSA D Cupo: 0 900320751 LA ECONOMIA COMERCIAL SA 1 CL 14 13 43 Tel: 3641125 Ciud: SANTA ROSA D Cupo: 0 233540 ARRENDAMIENTOS 011 233540 ARRENDAMIENTOS 011 AB -11774 20240801 20240808 4 8 0 735704 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 735704 0 0 0 735704 830106126 LA ESPERANZA INDUSTRIAL 1 AUT MEDELLIN KM 6 6 580 M Tel: 3106287040 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 830106126 LA ESPERANZA INDUSTRIAL 1 AUT MEDELLIN KM 6 6 580 M Tel: 3106287040 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 LEIA-3266553 20240614 20240714 28 31 0 7214115 0 0 0 LEIA-3268793 20240703 20240803 9 31 0 7993807 0 0 0 LEIA-3270729 20240717 20240817 0 31 6087894 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 6087894 15207922 0 0 0 21295816 901211208 LA RED CONSULTORIAS SAS 1 CL 124 10 29 OF 403 Tel: 3102295059 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 901211208 LA RED CONSULTORIAS SAS 1 CL 124 10 29 OF 403 Tel: 3102295059 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 LRCE-8282 20240805 20240820 0 16 140921 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 140921 0 0 0 0 140921 900193645 LABORATORIO ALISCCA S A 1 CR 11 40 105 BRR MAYORCA Tel: 3136522669 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 900193645 LABORATORIO ALISCCA S A 1 CR 11 40 105 BRR MAYORCA Tel: 3136522669 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FE -8416 20240626 20240726 16 31 0 1300402 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 1300402 0 0 0 1300402 900193645 LABORATORIO ALISCCA S A 1 CR 11 40 105 BRR MAYORCA Tel: 3136522669 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 900193645 LABORATORIO ALISCCA S A 1 CR 11 40 105 BRR MAYORCA Tel: 3136522669 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 FE -8417 20240626 20240726 16 31 0 433081 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 433081 0 0 0 433081 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/08/14 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 10:39 AM | | FECHA DE CORTE: 12-AGO-2024 PAGINA: 73 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 800007355 LABORATORIOS AUROFARMA S 30 KM 13 VIA OCCIDENTE FUNZA Tel: 4221390 Ciud: FUNZA Cupo: 0 800007355 LABORATORIOS AUROFARMA S 30 KM 13 VIA OCCIDENTE FUNZA Tel: 4221390 Ciud: FUNZA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 Total Sucursal .................... Rotacion: 0.5 0 1733483 0 0 0 1733483 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 800007355 LABORATORIOS AUROFARMA S 30 KM 13 VIA OCCIDENTE FUNZA Tel: 4221390 Ciud: FUNZA Cupo: 0 800007355 LABORATORIOS AUROFARMA S 30 KM 13 VIA OCCIDENTE FUNZA Tel: 4221390 Ciud: FUNZA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 *FE -35999 20240711 20240811 1 31 0 16765760 0 0 0 FE -36115 20240716 20240816 0 31 2310136 0 0 0 0 FE -36118 20240716 20240816 0 31 90247 0 0 0 0 FE -36119 20240716 20240816 0 31 30141017 0 0 0 0 FE -37096 20240801 20240901 0 31 694598 0 0 0 0 FE -37130 20240802 20240902 0 31 2439719 0 0 0 0 FE -37134 20240802 20240902 0 31 1540992 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 346.3 37216709 16765760 0 0 0 53982469 800007355 LABORATORIOS AUROFARMA S 30 KM 13 VIA OCCIDENTE FUNZA Tel: 4221390 Ciud: FUNZA Cupo: 0 800007355 LABORATORIOS AUROFARMA S 30 KM 13 VIA OCCIDENTE FUNZA Tel: 4221390 Ciud: FUNZA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 FE -36134 20240716 20240816 0 31 1520803 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 1520803 0 0 0 0 1520803 800007355 LABORATORIOS AUROFARMA S 30 KM 13 VIA OCCIDENTE FUNZA Tel: 4221390 Ciud: FUNZA Cupo: 0 800007355 LABORATORIOS AUROFARMA S 30 KM 13 VIA OCCIDENTE FUNZA Tel: 4221390 Ciud: FUNZA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 044 220505 DE MATERIAS PRIMAS 044 FE -36116 20240716 20240816 0 31 13874089 0 0 0 0 FE -36379 20240722 20240822 0 31 4162617 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 18036706 0 0 0 0 18036706 Total Sucursal .................... Rotacion: 471.8 56774218 16765760 0 0 0 73539978 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 800078361 LARKIN LTDA 1 CL 17 A 69 22 Tel: 2923426 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 800078361 LARKIN LTDA 1 CL 17 A 69 22 Tel: 2923426 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 SCH -6826 20240708 20240807 5 30 0 26827082 0 0 0 SCH -6925 20240723 20240822 0 30 1397895 0 0 0 0 SCH -7053 20240809 20240908 0 30 18810211 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 75.0 20208106 26827082 0 0 0 47035188 811006981 LATEXPORT SAS 1 AUT MEDELLIN BOGOTA KM 24 Tel: 3229288 Ciud: GUARNE Cupo: 0 811006981 LATEXPORT SAS 1 AUT MEDELLIN BOGOTA KM 24 Tel: 3229288 Ciud: GUARNE Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FENL-37933 20240723 20240909 0 47 6535552 0 0 0 0 FENL-38382 20240808 20240923 0 46 35186 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/08/14 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 10:39 AM | | FECHA DE CORTE: 12-AGO-2024 PAGINA: 74 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion:5602.2 6570738 0 0 0 0 6570738 811006981 LATEXPORT SAS 1 AUT MEDELLIN BOGOTA KM 24 Tel: 3229288 Ciud: GUARNE Cupo: 0 811006981 LATEXPORT SAS 1 AUT MEDELLIN BOGOTA KM 24 Tel: 3229288 Ciud: GUARNE Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 FENL-37934 20240723 20240909 0 47 872995 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 872995 0 0 0 0 872995 Total Sucursal .................... Rotacion: 11.8 7443733 0 0 0 0 7443733 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 900118775 LICARO S A S 1 CL 94 A 11 A 73 Tel: 6236852 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900118775 LICARO S A S 1 CL 94 A 11 A 73 Tel: 6236852 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 * - 20230630 20230630 402 1 0 0 0 0 133067873 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 0 0 0 133067873 133067873 800027927 LINEADATASCAN S A 1 CL 96 13 19 Tel: 7466333 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 800027927 LINEADATASCAN S A 1 CL 96 13 19 Tel: 7466333 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FM -66392 20240805 20240904 0 30 3677714 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 3677714 0 0 0 0 3677714 31230201 LLANOS DE TOBAR AMALIA 1 CR 7 8 SUR 33 BRR EL ALBE Tel: 2392137 Ciud: BUGA Cupo: 0 31230201 LLANOS DE TOBAR AMALIA 1 CR 7 8 SUR 33 BRR EL ALBE Tel: 2392137 Ciud: BUGA Cupo: 0 233540 ARRENDAMIENTOS 011 233540 ARRENDAMIENTOS 011 FE -1112 20240802 20240802 10 1 0 5407200 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 5407200 0 0 0 5407200 816006362 LOPEZ ALVAREZ Y CIA SAS 60 CR 15 138 25 BG 7 CENTRO Tel: 3335656 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 816006362 LOPEZ ALVAREZ Y CIA SAS 60 CR 15 138 25 BG 7 CENTRO Tel: 3335656 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FL -1031506 20240717 20240915 0 59 1228838 0 0 0 0 FL -162912 20240516 20240716 26 61 0 1171260 0 0 0 FL -162916 20240516 20240716 26 61 0 41619 0 0 0 FL -929034 20240617 20240816 0 60 32112 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 1260950 1212879 0 0 0 2473829 816006362 LOPEZ ALVAREZ Y CIA SAS 60 CR 15 138 25 BG 7 CENTRO Tel: 3335656 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 816006362 LOPEZ ALVAREZ Y CIA SAS 60 CR 15 138 25 BG 7 CENTRO Tel: 3335656 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 FL -162930 20240604 20240804 8 61 0 321155 0 0 0 FL -163000 20240718 20240918 0 61 45879 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 45879 321155 0 0 0 367034 Total Sucursal .................... Rotacion: 9.3 1306829 1534034 0 0 0 2840863 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9990637 LOPEZ GAVIRIA HECTOR FAB 1 CL 33 BIS 3 B 17 Tel: 3263818 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 9990637 LOPEZ GAVIRIA HECTOR FAB 1 CL 33 BIS 3 B 17 Tel: 3263818 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/08/14 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 10:39 AM | | FECHA DE CORTE: 12-AGO-2024 PAGINA: 75 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 9990637 LOPEZ GAVIRIA HECTOR FAB 1 CL 33 BIS 3 B 17 Tel: 3263818 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 9990637 LOPEZ GAVIRIA HECTOR FAB 1 CL 33 BIS 3 B 17 Tel: 3263818 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011 *FE -234 20240721 20240722 20 2 0 55644 0 0 0 *FE -237 20240728 20240804 8 7 0 18662 0 0 0 *FE -238 20240728 20240804 8 7 0 25207 0 0 0 *FE -239 20240731 20240807 5 7 0 18827 0 0 0 *FE -240 20240731 20240807 5 7 0 6375 0 0 0 FE -242 20240811 20240818 0 8 3764436 0 0 0 0 FE -243 20240811 20240818 0 8 2919386 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.5 6683822 124715 0 0 0 6808537 52076004 LUNA ARANGO LUZ ADRIANA 1 CL 150 BIS 80 99 AP 601 T Tel: 4707533 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 52076004 LUNA ARANGO LUZ ADRIANA 1 CL 150 BIS 80 99 AP 601 T Tel: 4707533 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 -3107 20240731 20240802 10 2 0 91000 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 91000 0 0 0 91000 63487817 MACIAS TRUJILLO TULIA AL 1 CR 34 A 32 C 04 BRR BALCO Tel: 3186551469 Ciud: GIRON Cupo: 0 63487817 MACIAS TRUJILLO TULIA AL 1 CR 34 A 32 C 04 BRR BALCO Tel: 3186551469 Ciud: GIRON Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FVEE-1707 20240808 20240808 4 1 0 746869 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 746869 0 0 0 746869 900059238 MAKRO SUPERMAYORISTA S A 1 CL 191 19 12 Tel: 6782168 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900059238 MAKRO SUPERMAYORISTA S A 1 CL 191 19 12 Tel: 6782168 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 040 23359501 OTROS 040 FMOI-50012362 20240614 20240615 57 2 0 0 2158639 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 0 2158639 0 0 2158639 890929497 MAPER SAS 30 CR 48 C 100 SUR 72 Tel: 644487170 Ciud: LA ESTRELLA Cupo: 0 890929497 MAPER SAS 30 CR 48 C 100 SUR 72 Tel: 644487170 Ciud: LA ESTRELLA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FM -76717 20240717 20240815 0 29 1178611 0 0 0 0 FM -77175 20240801 20240830 0 30 1366816 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 55.8 2545427 0 0 0 0 2545427 890929497 MAPER SAS 30 CR 48 C 100 SUR 72 Tel: 644487170 Ciud: LA ESTRELLA Cupo: 0 890929497 MAPER SAS 30 CR 48 C 100 SUR 72 Tel: 644487170 Ciud: LA ESTRELLA Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 FM -76703 20240717 20240815 0 29 275214 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 275214 0 0 0 0 275214 890929497 MAPER SAS 30 CR 48 C 100 SUR 72 Tel: 644487170 Ciud: LA ESTRELLA Cupo: 0 890929497 MAPER SAS 30 CR 48 C 100 SUR 72 Tel: 644487170 Ciud: LA ESTRELLA Cupo: 0 23359501 OTROS 040 23359501 OTROS 040 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/08/14 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 10:39 AM | | FECHA DE CORTE: 12-AGO-2024 PAGINA: 76 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 890929497 MAPER SAS 30 CR 48 C 100 SUR 72 Tel: 644487170 Ciud: LA ESTRELLA Cupo: 0 890929497 MAPER SAS 30 CR 48 C 100 SUR 72 Tel: 644487170 Ciud: LA ESTRELLA Cupo: 0 23359501 OTROS 040 23359501 OTROS 040 FM -77073 20240726 20240824 0 29 3103502 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 3103502 0 0 0 0 3103502 Total Sucursal .................... Rotacion: 20.2 5924143 0 0 0 0 5924143 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18505261 MARIN AGUDELO JESUS ANTO 1 CR 1 2 A 20 BRR SAN FRANC Tel: 3313770 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 18505261 MARIN AGUDELO JESUS ANTO 1 CR 1 2 A 20 BRR SAN FRANC Tel: 3313770 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 - 20240802 20240802 10 1 0 66000 0 0 0 - 20240805 20240805 7 1 0 33000 0 0 0 - 20240805 20240805 7 1 0 54400 0 0 0 - 20240808 20240808 4 1 0 44000 0 0 0 -30755 20240731 20240802 10 2 0 9260 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 31.4 0 206660 0 0 0 206660 10129241 MARIN ECHEVERRI CARLOS A 1 CA 34 BRR MILLAN Tel: 3128461760 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 10129241 MARIN ECHEVERRI CARLOS A 1 CA 34 BRR MILLAN Tel: 3128461760 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 233540 ARRENDAMIENTOS 011 233540 ARRENDAMIENTOS 011 * -51 20240808 20240802 10 5 0 2147051 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 14.2 0 2147051 0 0 0 2147051 1004700280 MARIN VILLADA MARIA ALEJ 1 MZ 5 CA 20 Tel: 3232888218 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 1004700280 MARIN VILLADA MARIA ALEJ 1 MZ 5 CA 20 Tel: 3232888218 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 -30755 20240731 20240802 10 2 0 8940 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 8940 0 0 0 8940 1012339300 MARTINEZ TOVAR ANGELA AN 1 CR 78K 73B 48 Tel: Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 1012339300 MARTINEZ TOVAR ANGELA AN 1 CR 78K 73B 48 Tel: Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 -18 20240812 20240813 0 2 567600 0 0 0 0 -30755 20240731 20240802 10 2 0 2553 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.1 567600 2553 0 0 0 570153 1058975824 MELLIZO MOSQUERA ASTRID 1 FCA LA CANDELOSA VDA ALEG Tel: 3046605498 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 1058975824 MELLIZO MOSQUERA ASTRID 1 FCA LA CANDELOSA VDA ALEG Tel: 3046605498 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 -4 20240809 20240810 2 2 0 170000 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 170000 0 0 0 170000 860005114 MESSER COLOMBIA S A 30 CR 68 11 51 Tel: 4254550 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 860005114 MESSER COLOMBIA S A 30 CR 68 11 51 Tel: 4254550 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/08/14 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 10:39 AM | | FECHA DE CORTE: 12-AGO-2024 PAGINA: 77 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 860005114 MESSER COLOMBIA S A 30 CR 68 11 51 Tel: 4254550 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 860005114 MESSER COLOMBIA S A 30 CR 68 11 51 Tel: 4254550 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 360F-42517 20240612 20240811 1 60 0 745575 0 0 0 360F-42613 20240618 20240817 0 60 745575 0 0 0 0 360F-42860 20240703 20240901 0 59 745575 0 0 0 0 360F-42959 20240711 20240909 0 59 745575 0 0 0 0 360F-43046 20240719 20240917 0 59 745575 0 0 0 0 360F-43060 20240722 20240920 0 59 745575 0 0 0 0 360F-43164 20240729 20240927 0 59 372788 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 4100663 745575 0 0 0 4846238 901118220 METALFULL S A S 30 CR 2 1 20 BRR CHIMITA Tel: 6762330 Ciud: GIRON Cupo: 0 901118220 METALFULL S A S 30 CR 2 1 20 BRR CHIMITA Tel: 6762330 Ciud: GIRON Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 *FE -905 20240617 20240801 11 45 0 29667196 0 0 0 FE -923 20240625 20240809 3 45 0 4029187 0 0 0 FE -924 20240625 20240809 3 45 0 33843833 0 0 0 FE -946 20240722 20240905 0 44 4029187 0 0 0 0 FE -947 20240722 20240905 0 44 33843833 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 37873020 67540216 0 0 0 105413236 900341322 METRO OPERACION INMOBILI 1 CLL 119 6 A 47 IN 2 Tel: 6194509 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900341322 METRO OPERACION INMOBILI 1 CLL 119 6 A 47 IN 2 Tel: 6194509 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 233560 GASTOS DE VIAJE 011 233560 GASTOS DE VIAJE 011 BOGA-57953 20240620 20240719 23 30 0 487930 0 0 0 BOGA-58040 20240621 20240720 22 30 0 614930 0 0 0 BOGA-58254 20240624 20240721 21 28 0 487930 0 0 0 BOGA-58257 20240624 20240721 21 28 0 487930 0 0 0 BOGA-58700 20240704 20240824 0 51 487930 0 0 0 0 BOGA-58701 20240704 20240824 0 51 487930 0 0 0 0 MDEH-74378 20240717 20240815 0 29 502900 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 1478760 2078720 0 0 0 3557480 901707854 MONTAJES ELECTROMECANICO 1 CR 26 CL 26 39 Tel: 3022675495 Ciud: TULUA Cupo: 0 901707854 MONTAJES ELECTROMECANICO 1 CR 26 CL 26 39 Tel: 3022675495 Ciud: TULUA Cupo: 0 23359501 OTROS 044 23359501 OTROS 044 *FE -181 20240703 20240704 38 2 0 0 1615900 0 0 *FE -182 20240703 20240704 38 2 0 0 3729000 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 0 5344900 0 0 5344900 9861948 MOSQUERA MACHADO ANGEL V 1 MZ 11 CA 18 Tel: 3135674090 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 9861948 MOSQUERA MACHADO ANGEL V 1 MZ 11 CA 18 Tel: 3135674090 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 -30755 20240731 20240802 10 2 0 2827 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/08/14 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 10:39 AM | | FECHA DE CORTE: 12-AGO-2024 PAGINA: 78 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 2827 0 0 0 2827 800099310 MUNICIPIO DE DOSQUEBRADA 1 CR 16 36 44 Tel: 3228899 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 800099310 MUNICIPIO DE DOSQUEBRADA 1 CR 16 36 44 Tel: 3228899 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 261510 PROVISION INDUSTRIA Y COMER 011 261510 PROVISION INDUSTRIA Y COMER 011 CF -30762 20240731 20240920 0 50 15289000 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 15289000 0 0 0 0 15289000 891480030 MUNICIPIO DE PEREIRA 1 CR 7 18 55 Tel: 3248179 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 891480030 MUNICIPIO DE PEREIRA 1 CR 7 18 55 Tel: 3248179 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 261510 PROVISION INDUSTRIA Y COMER 042 261510 PROVISION INDUSTRIA Y COMER 042 CF -31 20240731 20240918 0 48 95000 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 95000 0 0 0 0 95000 891580006 MUNICIPIO DE POPAYAN EN 1 CR 6 4 21 ED ALCALDIA DE Tel: 928241500 Ciud: POPAYAN Cupo: 0 891580006 MUNICIPIO DE POPAYAN EN 1 CR 6 4 21 ED ALCALDIA DE Tel: 928241500 Ciud: POPAYAN Cupo: 0 23359504 AUTORRETENCIONES DE IND Y C 003 23359504 AUTORRETENCIONES DE IND Y C 003 CF -3537 20240731 20240822 0 22 333000 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 333000 0 0 0 0 333000 800050903 NESTOR BRAVO S A 1 AV 30 AGOSTO 38 10 Tel: 3119929 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 800050903 NESTOR BRAVO S A 1 AV 30 AGOSTO 38 10 Tel: 3119929 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FEBR-763375 20240702 20240731 11 30 0 29549 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 29549 0 0 0 29549 800050903 NESTOR BRAVO S A 1 AV 30 AGOSTO 38 10 Tel: 3119929 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 800050903 NESTOR BRAVO S A 1 AV 30 AGOSTO 38 10 Tel: 3119929 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FEBR-762278 20240617 20240716 26 30 0 125015 0 0 0 FEBR-763362 20240702 20240731 11 30 0 47733 0 0 0 FEBR-764081 20240712 20240810 2 29 0 213662 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 386410 0 0 0 386410 Total Sucursal .................... Rotacion: 2.2 0 415959 0 0 0 415959 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 75051498 NIETO HENAO SANDRO YEISO 15 MZ 12 CA 37 BRR LOS CHORR Tel: 3207053079 Ciud: PALESTINA Cupo: 0 75051498 NIETO HENAO SANDRO YEISO 15 MZ 12 CA 37 BRR LOS CHORR Tel: 3207053079 Ciud: PALESTINA Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 - 20240802 20240802 10 1 0 120400 0 0 0 - 20240805 20240805 7 1 0 38200 0 0 0 - 20240806 20240806 6 1 0 33000 0 0 0 - 20240808 20240808 4 1 0 44000 0 0 0 - 20240809 20240809 3 1 0 33000 0 0 0 - 20240809 20240809 3 1 0 33000 0 0 0 -30755 20240731 20240816 0 16 7020 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/08/14 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 10:39 AM | | FECHA DE CORTE: 12-AGO-2024 PAGINA: 79 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.6 7020 301600 0 0 0 308620 890500726 NORTE SANTANDEREANA DE G 8 AV 7 20 N 55 ZN INDUSTRIA Tel: 5780778 Ciud: CUCUTA Cupo: 0 890500726 NORTE SANTANDEREANA DE G 8 AV 7 20 N 55 ZN INDUSTRIA Tel: 5780778 Ciud: CUCUTA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 -6604075231 20240603 20240802 10 60 0 1382055 0 0 0 -6604075232 20240603 20240802 10 60 0 1392599 0 0 0 -6604075234 20240603 20240802 10 60 0 2556393 0 0 0 -6604075235 20240603 20240802 10 60 0 1958284 0 0 0 -6604075236 20240603 20240802 10 60 0 688787 0 0 0 -6604075237 20240603 20240802 10 60 0 6923454 0 0 0 -6604075238 20240603 20240802 10 60 0 5617580 0 0 0 -6604075239 20240603 20240802 10 60 0 13215322 0 0 0 -6604075240 20240603 20240802 10 60 0 1658044 0 0 0 -6604075241 20240603 20240802 10 60 0 3379616 0 0 0 -6604093102 20240610 20240809 3 60 0 1074528 0 0 0 -6604093103 20240610 20240809 3 60 0 2497874 0 0 0 -6604093104 20240610 20240809 3 60 0 1091040 0 0 0 -6604096286 20240611 20240810 2 60 0 5010772 0 0 0 -6604096288 20240611 20240810 2 60 0 1541269 0 0 0 -6604101827 20240612 20240811 1 60 0 1965171 0 0 0 -6604102121 20240613 20240812 0 60 968203 0 0 0 0 -6604119531 20240618 20240817 0 60 1145570 0 0 0 0 -6604121823 20240620 20240819 0 60 1431909 0 0 0 0 -6604121830 20240620 20240819 0 60 1156240 0 0 0 0 -6604127197 20240619 20240818 0 60 2283202 0 0 0 0 -6604132448 20240622 20240821 0 60 2761833 0 0 0 0 -6604132473 20240622 20240821 0 60 2617303 0 0 0 0 -6604132634 20240622 20240821 0 60 8730728 0 0 0 0 -6604161029 20240703 20240901 0 59 1616263 0 0 0 0 -6604161030 20240703 20240901 0 59 5044243 0 0 0 0 -6604161031 20240703 20240901 0 59 2851800 0 0 0 0 -6604161036 20240703 20240901 0 59 2685688 0 0 0 0 -6604161037 20240703 20240901 0 59 4854608 0 0 0 0 -6604161542 20240703 20240901 0 59 3839745 0 0 0 0 -6604164207 20240704 20240902 0 59 3030280 0 0 0 0 -6604173807 20240708 20240906 0 59 1899988 0 0 0 0 -6604173808 20240708 20240906 0 59 3394515 0 0 0 0 -6604173809 20240708 20240906 0 59 4355058 0 0 0 0 -6604175582 20240710 20240908 0 59 6230795 0 0 0 0 -6604182387 20240710 20240908 0 59 2441975 0 0 0 0 -6604190226 20240712 20240910 0 59 1748910 0 0 0 0 -6604190647 20240712 20240910 0 59 2275349 0 0 0 0 -6604199731 20240716 20240914 0 59 10959809 0 0 0 0 -6604199732 20240716 20240914 0 59 10800054 0 0 0 0 -6604199733 20240716 20240914 0 59 8356115 0 0 0 0 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/08/14 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 10:39 AM | | FECHA DE CORTE: 12-AGO-2024 PAGINA: 80 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 890500726 NORTE SANTANDEREANA DE G 8 AV 7 20 N 55 ZN INDUSTRIA Tel: 5780778 Ciud: CUCUTA Cupo: 0 890500726 NORTE SANTANDEREANA DE G 8 AV 7 20 N 55 ZN INDUSTRIA Tel: 5780778 Ciud: CUCUTA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 -6604199734 20240716 20240914 0 59 3899651 0 0 0 0 -6604199735 20240716 20240914 0 59 7849364 0 0 0 0 -6604199736 20240716 20240914 0 59 13272213 0 0 0 0 -6604201536 20240717 20240915 0 59 3087510 0 0 0 0 -6604201558 20240717 20240915 0 59 1440450 0 0 0 0 -6604203815 20240718 20240916 0 59 1561006 0 0 0 0 -6604207524 20240719 20240917 0 59 6779952 0 0 0 0 -6604216756 20240723 20240921 0 59 2820202 0 0 0 0 -6604219056 20240723 20240921 0 59 1715795 0 0 0 0 -6604248297 20240802 20241001 0 60 8773128 0 0 0 0 -6604251367 20240805 20241004 0 60 12471718 0 0 0 0 -6604251368 20240805 20241004 0 60 5093020 0 0 0 0 -6604251369 20240805 20241004 0 60 7657205 0 0 0 0 -6604251370 20240805 20241004 0 60 3751342 0 0 0 0 -6604251371 20240805 20241004 0 60 2432427 0 0 0 0 -6604251378 20240805 20241004 0 60 7581954 0 0 0 0 -6604251384 20240805 20241004 0 60 5356268 0 0 0 0 -6604251385 20240805 20241004 0 60 1873529 0 0 0 0 -6604251386 20240805 20241004 0 60 2149363 0 0 0 0 -6604251387 20240805 20241004 0 60 1125296 0 0 0 0 -6604251388 20240805 20241004 0 60 2418502 0 0 0 0 -6604251398 20240805 20241004 0 60 4746755 0 0 0 0 -6604251408 20240805 20241004 0 60 2199708 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 115.1 207536541 51952788 0 0 0 259489329 890500726 NORTE SANTANDEREANA DE G 8 AV 7 20 N 55 ZN INDUSTRIA Tel: 5780778 Ciud: CUCUTA Cupo: 0 890500726 NORTE SANTANDEREANA DE G 8 AV 7 20 N 55 ZN INDUSTRIA Tel: 5780778 Ciud: CUCUTA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 -6604164845 20240704 20240902 0 59 224654 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 224654 0 0 0 0 224654 890500726 NORTE SANTANDEREANA DE G 8 AV 7 20 N 55 ZN INDUSTRIA Tel: 5780778 Ciud: CUCUTA Cupo: 0 890500726 NORTE SANTANDEREANA DE G 8 AV 7 20 N 55 ZN INDUSTRIA Tel: 5780778 Ciud: CUCUTA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 044 220505 DE MATERIAS PRIMAS 044 -6604075233 20240603 20240802 10 60 0 4488844 0 0 0 -6604081322 20240605 20240804 8 60 0 5952879 0 0 0 -6604096293 20240611 20240810 2 60 0 8102800 0 0 0 -6604180107 20240709 20240907 0 59 1069910 0 0 0 0 -6604180123 20240709 20240907 0 59 3572288 0 0 0 0 -6604180128 20240709 20240907 0 59 1029698 0 0 0 0 -6604200045 20240716 20240914 0 59 2473632 0 0 0 0 -6604200046 20240716 20240914 0 59 736200 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/08/14 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 10:39 AM | | FECHA DE CORTE: 12-AGO-2024 PAGINA: 81 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 8881728 18544523 0 0 0 27426251 890500726 NORTE SANTANDEREANA DE G 8 AV 7 20 N 55 ZN INDUSTRIA Tel: 5780778 Ciud: CUCUTA Cupo: 0 890500726 NORTE SANTANDEREANA DE G 8 AV 7 20 N 55 ZN INDUSTRIA Tel: 5780778 Ciud: CUCUTA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 -6604075230 20240603 20240802 10 60 0 387492 0 0 0 -6604173806 20240708 20240906 0 59 257050 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 257050 387492 0 0 0 644542 Total Sucursal .................... Rotacion: 127.0 216899973 70884803 0 0 0 287784776 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 900967809 NOVALENE ZONA FRANCA SAS 60 AV TRONCAL DE OCCIDENTE 2 Tel: 3133966813 Ciud: MOSQUERA Cupo: 0 900967809 NOVALENE ZONA FRANCA SAS 60 AV TRONCAL DE OCCIDENTE 2 Tel: 3133966813 Ciud: MOSQUERA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 *FV -8018046 20240604 20240803 9 60 0 14229825 0 0 0 FV -8018104 20240607 20240806 6 60 0 14785724 0 0 0 FV -8018491 20240716 20240914 0 59 14785724 0 0 0 0 FV -8018514 20240717 20240915 0 59 14785724 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 29571448 29015549 0 0 0 58586997 900156264 NUEVA EMPRESA PROMOTORA 1 CR 85 K 46 A 66 P 2 Tel: 4193000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900156264 NUEVA EMPRESA PROMOTORA 1 CR 85 K 46 A 66 P 2 Tel: 4193000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 003 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 003 - 20240731 20240731 11 1 0 732000 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 732000 0 0 0 732000 900156264 NUEVA EMPRESA PROMOTORA 1 CR 85 K 46 A 66 P 2 Tel: 4193000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900156264 NUEVA EMPRESA PROMOTORA 1 CR 85 K 46 A 66 P 2 Tel: 4193000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 011 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 011 * - 20240731 20240731 11 1 0 14343275 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 14343275 0 0 0 14343275 900156264 NUEVA EMPRESA PROMOTORA 1 CR 85 K 46 A 66 P 2 Tel: 4193000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900156264 NUEVA EMPRESA PROMOTORA 1 CR 85 K 46 A 66 P 2 Tel: 4193000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 015 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 015 - 20240731 20240731 11 1 0 66500 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 66500 0 0 0 66500 900156264 NUEVA EMPRESA PROMOTORA 1 CR 85 K 46 A 66 P 2 Tel: 4193000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900156264 NUEVA EMPRESA PROMOTORA 1 CR 85 K 46 A 66 P 2 Tel: 4193000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 038 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 038 - 20240731 20240731 11 1 0 1230300 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 1230300 0 0 0 1230300 900156264 NUEVA EMPRESA PROMOTORA 1 CR 85 K 46 A 66 P 2 Tel: 4193000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900156264 NUEVA EMPRESA PROMOTORA 1 CR 85 K 46 A 66 P 2 Tel: 4193000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 040 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 040 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/08/14 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 10:39 AM | | FECHA DE CORTE: 12-AGO-2024 PAGINA: 82 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 900156264 NUEVA EMPRESA PROMOTORA 1 CR 85 K 46 A 66 P 2 Tel: 4193000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900156264 NUEVA EMPRESA PROMOTORA 1 CR 85 K 46 A 66 P 2 Tel: 4193000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 040 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 040 - 20240731 20240731 11 1 0 683400 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 683400 0 0 0 683400 900156264 NUEVA EMPRESA PROMOTORA 1 CR 85 K 46 A 66 P 2 Tel: 4193000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900156264 NUEVA EMPRESA PROMOTORA 1 CR 85 K 46 A 66 P 2 Tel: 4193000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 042 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 042 * - 20240731 20240731 11 1 0 76100 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 76100 0 0 0 76100 900156264 NUEVA EMPRESA PROMOTORA 1 CR 85 K 46 A 66 P 2 Tel: 4193000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900156264 NUEVA EMPRESA PROMOTORA 1 CR 85 K 46 A 66 P 2 Tel: 4193000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 044 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 044 - 20240731 20240731 11 1 0 960655 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 960655 0 0 0 960655 Total Sucursal .................... Rotacion: **** 0 18092230 0 0 0 18092230 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 900454102 OCUPASALUD S A S 1 AV QUEBRADASECA 32 A 89 B Tel: 6832775 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0 900454102 OCUPASALUD S A S 1 AV QUEBRADASECA 32 A 89 B Tel: 6832775 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FEVG-3559 20240709 20240808 4 30 0 47628 0 0 0 FEVG-3560 20240709 20240808 4 30 0 1128274 0 0 0 FEVG-3937 20240725 20240824 0 30 12759796 0 0 0 0 FEVG-3938 20240725 20240824 0 30 2174424 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 14934220 1175902 0 0 0 16110122 890103197 ORGANIZACION RADIAL OLIM 1 CL 72 48 37 BRR COLOMBIA Tel: 6053850500 Ciud: BARRANQUILLA Cupo: 0 890103197 ORGANIZACION RADIAL OLIM 1 CL 72 48 37 BRR COLOMBIA Tel: 6053850500 Ciud: BARRANQUILLA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 J1 -28916 20240808 20240907 0 30 2380000 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 2380000 0 0 0 0 2380000 42008119 OSORIO RODAS LUZ ELIVET 1 CL 15 6 30 Tel: 3351084 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 42008119 OSORIO RODAS LUZ ELIVET 1 CL 15 6 30 Tel: 3351084 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FE -14154 20240805 20240805 7 1 0 1532419 0 0 0 FE -14282 20240809 20240809 3 1 0 8481883 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 10014302 0 0 0 10014302 10080073 OSPINA JAIME ELADIO 1 CON CAMPINAS DE COMBIA CA Tel: 3317307 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 10080073 OSPINA JAIME ELADIO 1 CON CAMPINAS DE COMBIA CA Tel: 3317307 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/08/14 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 10:39 AM | | FECHA DE CORTE: 12-AGO-2024 PAGINA: 83 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 10080073 OSPINA JAIME ELADIO 1 CON CAMPINAS DE COMBIA CA Tel: 3317307 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 10080073 OSPINA JAIME ELADIO 1 CON CAMPINAS DE COMBIA CA Tel: 3317307 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FCR -193 20240719 20240818 0 30 2061495 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 2061495 0 0 0 0 2061495 10257522 OSSA OSORIO LUIS FELIPE 1 CL 3 6 20 BRR EL CARMELO Tel: 2360180 Ciud: BUGA Cupo: 0 10257522 OSSA OSORIO LUIS FELIPE 1 CL 3 6 20 BRR EL CARMELO Tel: 2360180 Ciud: BUGA Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 -1525 20240703 20240704 38 2 0 0 290400 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 0 290400 0 0 290400 900405705 PALMERA JUNIOR SAS 1 CL 60 16 35 BG 3 BRR LA E Tel: 6760050 Ciud: GIRON Cupo: 0 900405705 PALMERA JUNIOR SAS 1 CL 60 16 35 BG 3 BRR LA E Tel: 6760050 Ciud: GIRON Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 ECAL-14331 20240626 20240726 16 31 0 317694 0 0 0 ECAL-14354 20240702 20240801 11 30 0 317694 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 635388 0 0 0 635388 900114108 PAPELES REGIONALES S A S 1 CR 8 35 11 BRR SANTA ISAB Tel: 3222299 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 900114108 PAPELES REGIONALES S A S 1 CR 8 35 11 BRR SANTA ISAB Tel: 3222299 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 PRFE-9072 20240625 20240725 17 31 0 5676819 0 0 0 PRFE-9166 20240717 20240816 0 30 4488647 0 0 0 0 PRFE-9168 20240717 20240816 0 30 792114 0 0 0 0 PRFE-9169 20240717 20240816 0 30 396057 0 0 0 0 PRFE-9200 20240724 20240823 0 30 792114 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 6468932 5676819 0 0 0 12145751 900114108 PAPELES REGIONALES S A S 1 CR 8 35 11 BRR SANTA ISAB Tel: 3222299 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 900114108 PAPELES REGIONALES S A S 1 CR 8 35 11 BRR SANTA ISAB Tel: 3222299 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 23359501 OTROS 044 23359501 OTROS 044 PRFE-9073 20240625 20240725 17 31 0 3696533 0 0 0 PRFE-9167 20240717 20240816 0 30 2772399 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 2772399 3696533 0 0 0 6468932 Total Sucursal .................... Rotacion: 45.0 9241331 9373352 0 0 0 18614683 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 900066246 PAVOS DEL CAMPO S A S 1 CL 94 A 11A 73 P 2 Tel: 6236453 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900066246 PAVOS DEL CAMPO S A S 1 CL 94 A 11A 73 P 2 Tel: 6236453 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 - 20240123 20240124 198 2 0 0 0 0 33032300 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 0 0 0 33032300 33032300 900066246 PAVOS DEL CAMPO S A S 1 CL 94 A 11A 73 P 2 Tel: 6236453 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900066246 PAVOS DEL CAMPO S A S 1 CL 94 A 11A 73 P 2 Tel: 6236453 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 040 23359501 OTROS 040 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/08/14 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 10:39 AM | | FECHA DE CORTE: 12-AGO-2024 PAGINA: 84 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 900066246 PAVOS DEL CAMPO S A S 1 CL 94 A 11A 73 P 2 Tel: 6236453 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900066246 PAVOS DEL CAMPO S A S 1 CL 94 A 11A 73 P 2 Tel: 6236453 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 040 23359501 OTROS 040 *FE -9711 20221228 20230128 554 31 0 0 0 0 521668585 *FE -9718 20221231 20230201 551 31 0 0 0 0 203181891 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 0 0 0 724850476 724850476 Total Sucursal .................... Rotacion: **** 0 0 0 0 757882776 757882776 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 830109723 PAYU COLOMBIA S A S 1 CL 99 14 49 P 7 Tel: 7563126 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 830109723 PAYU COLOMBIA S A S 1 CL 99 14 49 P 7 Tel: 7563126 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 PNCO-743831 20240808 20240808 4 1 0 863719 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 863719 0 0 0 863719 809008362 PIJAOS SALUD EPSI 1 CR 8 A 17 22 BRR INTERLAK Tel: 2616201 Ciud: IBAGUE Cupo: 0 809008362 PIJAOS SALUD EPSI 1 CR 8 A 17 22 BRR INTERLAK Tel: 2616201 Ciud: IBAGUE Cupo: 0 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 011 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 011 - 20240731 20240731 11 1 0 162500 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 162500 0 0 0 162500 901109483 PLANEARI SAS 1 CL 146 7 F 80 AP 303 Tel: 3007349479 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 901109483 PLANEARI SAS 1 CL 146 7 F 80 AP 303 Tel: 3007349479 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FVE -5 20240801 20240809 3 9 0 2279272 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 2279272 0 0 0 2279272 890270099 PLASTICOS DE BARRANCABER 1 CR 6 3 50 BRR ANTIGUA ARG Tel: 6563700 Ciud: PIEDECUESTA Cupo: 0 890270099 PLASTICOS DE BARRANCABER 1 CR 6 3 50 BRR ANTIGUA ARG Tel: 6563700 Ciud: PIEDECUESTA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 E -13729 20240702 20240801 11 30 0 3782272 0 0 0 E -13773 20240706 20240805 7 30 0 9129891 0 0 0 E -13819 20240710 20240809 3 30 0 7255416 0 0 0 E -13827 20240711 20240810 2 30 0 9164736 0 0 0 E -13846 20240713 20240812 0 30 25621711 0 0 0 0 E -13856 20240715 20240814 0 30 19093200 0 0 0 0 E -13864 20240716 20240815 0 30 10310328 0 0 0 0 E -13896 20240719 20240818 0 30 16051017 0 0 0 0 E -13903 20240722 20240821 0 30 20097866 0 0 0 0 E -13913 20240723 20240822 0 30 19675883 0 0 0 0 E -13952 20240727 20240826 0 30 8992045 0 0 0 0 E -14004 20240803 20240902 0 30 8948801 0 0 0 0 E -14024 20240805 20240904 0 30 3607706 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 386.4 132398557 29332315 0 0 0 161730872 860006160 PLASTILENE SAS 1 CR 4 58 66 ZN INDUSTRIAL Tel: 7305900 Ciud: SOACHA Cupo: 0 860006160 PLASTILENE SAS 1 CR 4 58 66 ZN INDUSTRIAL Tel: 7305900 Ciud: SOACHA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/08/14 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 10:39 AM | | FECHA DE CORTE: 12-AGO-2024 PAGINA: 85 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 860006160 PLASTILENE SAS 1 CR 4 58 66 ZN INDUSTRIAL Tel: 7305900 Ciud: SOACHA Cupo: 0 860006160 PLASTILENE SAS 1 CR 4 58 66 ZN INDUSTRIAL Tel: 7305900 Ciud: SOACHA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FV -569082 20240716 20240914 0 59 10406550 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 10406550 0 0 0 0 10406550 1110545606 PLAZAS FRANCO HAROLD AND 1 CL 82 39 07 CONJ TOLEDO T Tel: 3108019110 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 1110545606 PLAZAS FRANCO HAROLD AND 1 CL 82 39 07 CONJ TOLEDO T Tel: 3108019110 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 -30755 20240731 20240802 10 2 0 17762 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 17762 0 0 0 17762 1114787761 POSADA GAVIRIA RUBEN DAR 15 CA 4C P 2 BRR BELMONTE Tel: 3006870177 Ciud: CALDAS Cupo: 0 1114787761 POSADA GAVIRIA RUBEN DAR 15 CA 4C P 2 BRR BELMONTE Tel: 3006870177 Ciud: CALDAS Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 - 20240802 20240802 10 1 0 65000 0 0 0 - 20240805 20240805 7 1 0 66000 0 0 0 - 20240809 20240809 3 1 0 98000 0 0 0 -30755 20240731 20240816 0 16 5734 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.7 5734 229000 0 0 0 234734 94472643 POSSO VASQUEZ MARIO GERM 15 CONJ CENTRAL PARK TO 5 AP Tel: 3242984706 Ciud: BUGALAGRANDE Cupo: 0 94472643 POSSO VASQUEZ MARIO GERM 15 CONJ CENTRAL PARK TO 5 AP Tel: 3242984706 Ciud: BUGALAGRANDE Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 -4178 20240722 20240807 5 16 0 300 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 300 0 0 0 300 14883832 PRIETO VACA ROLFO TULIO 1 CL 10 9 56 BRR SANTA BARB Tel: 2275636 Ciud: BUGA Cupo: 0 14883832 PRIETO VACA ROLFO TULIO 1 CL 10 9 56 BRR SANTA BARB Tel: 2275636 Ciud: BUGA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FE -1588 20240801 20240901 0 31 371681 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 371681 0 0 0 0 371681 900314134 PROCESADORA AVICOLA PIKU 30 VIA CALLEJON A CANANGUA V Tel: 3136617279 Ciud: GUACARI Cupo: 0 900314134 PROCESADORA AVICOLA PIKU 30 VIA CALLEJON A CANANGUA V Tel: 3136617279 Ciud: GUACARI Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 PKE -537526 20240803 20240818 0 16 2985984 0 0 0 0 PKE -537528 20240803 20240818 0 16 5272128 0 0 0 0 PKE -537927 20240805 20240820 0 16 3359232 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 11617344 0 0 0 0 11617344 830515058 PRODESO PHANTOM S A S 1 AEROCNETRO PH BOD 47 VIA Tel: 5360063 Ciud: RIONEGRO Cupo: 0 830515058 PRODESO PHANTOM S A S 1 AEROCNETRO PH BOD 47 VIA Tel: 5360063 Ciud: RIONEGRO Cupo: 0 23359501 OTROS 040 23359501 OTROS 040 FEN -21429 20240722 20240821 0 30 2006150 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/08/14 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 10:39 AM | | FECHA DE CORTE: 12-AGO-2024 PAGINA: 86 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 2006150 0 0 0 0 2006150 901295720 PRODUCTORA Y COMERCIALIZ 1 CL 15 7 62 BRR CENTRO Tel: 3343410 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 901295720 PRODUCTORA Y COMERCIALIZ 1 CL 15 7 62 BRR CENTRO Tel: 3343410 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FE15-21282 20240805 20240904 0 30 681900 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 681900 0 0 0 0 681900 900095680 PRODUCTOS ALIMENTICIOS B 20 CR 1 8 31 Tel: 8209127 Ciud: MADRID Cupo: 0 900095680 PRODUCTOS ALIMENTICIOS B 20 CR 1 8 31 Tel: 8209127 Ciud: MADRID Cupo: 0 233550 SERVICIOS PUBLICOS 040 233550 SERVICIOS PUBLICOS 040 -21 20240731 20240801 11 1 0 37773012 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 37773012 0 0 0 37773012 900313728 PRONEXT SAS 1 CR 37 A 7 45 Tel: 3123737750 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900313728 PRONEXT SAS 1 CR 37 A 7 45 Tel: 3123737750 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 -9262 20240605 20240804 8 60 0 4253924 0 0 0 -9263 20240605 20240804 8 60 0 5401983 0 0 0 -9272 20240607 20240806 6 60 0 35448613 0 0 0 -9273 20240607 20240806 6 60 0 1772432 0 0 0 -9284 20240612 20240811 1 60 0 10043774 0 0 0 -9354 20240709 20240907 0 59 23632409 0 0 0 0 -9377 20240713 20240911 0 59 11816204 0 0 0 0 -9414 20240725 20240923 0 59 23632409 0 0 0 0 -9416 20240726 20240924 0 59 13786322 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 72867344 56920726 0 0 0 129788070 900313728 PRONEXT SAS 1 CR 37 A 7 45 Tel: 3123737750 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900313728 PRONEXT SAS 1 CR 37 A 7 45 Tel: 3123737750 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 -9271 20240607 20240806 6 60 0 7562370 0 0 0 -9285 20240612 20240811 1 60 0 1772432 0 0 0 -9286 20240613 20240812 0 60 11816204 0 0 0 0 -9319 20240702 20240831 0 60 401751 0 0 0 0 -9353 20240709 20240907 0 59 35448613 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 47666568 9334802 0 0 0 57001370 Total Sucursal .................... Rotacion: 195.9 120533912 66255528 0 0 0 186789440 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 900009389 PRONTOFLEX S A S 1 CR 73 76 14 Tel: 3537170 Ciud: BARRANQUILLA Cupo: 0 900009389 PRONTOFLEX S A S 1 CR 73 76 14 Tel: 3537170 Ciud: BARRANQUILLA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 PE -7942 20240617 20240717 25 31 0 494377 0 0 0 PE -7952 20240618 20240718 24 31 0 2812837 0 0 0 PE -7978 20240622 20240722 20 31 0 5860703 0 0 0 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/08/14 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 10:39 AM | | FECHA DE CORTE: 12-AGO-2024 PAGINA: 87 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 900009389 PRONTOFLEX S A S 1 CR 73 76 14 Tel: 3537170 Ciud: BARRANQUILLA Cupo: 0 900009389 PRONTOFLEX S A S 1 CR 73 76 14 Tel: 3537170 Ciud: BARRANQUILLA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 PE -8014 20240702 20240802 10 31 0 1065753 0 0 0 PE -8015 20240702 20240802 10 31 0 823962 0 0 0 PE -8016 20240702 20240802 10 31 0 692128 0 0 0 PE -8017 20240702 20240802 10 31 0 1101836 0 0 0 PE -8021 20240703 20240803 9 31 0 1056945 0 0 0 PE -8072 20240713 20240813 0 31 775093 0 0 0 0 PE -8092 20240716 20240816 0 31 3787954 0 0 0 0 PE -8093 20240716 20240816 0 31 5401784 0 0 0 0 PE -8095 20240717 20240817 0 31 12596033 0 0 0 0 PE -8096 20240718 20240818 0 31 4406619 0 0 0 0 PE -8099 20240718 20240818 0 31 1175141 0 0 0 0 PE -8111 20240722 20240822 0 31 3098497 0 0 0 0 PE -8127 20240723 20240823 0 31 1928981 0 0 0 0 PE -8128 20240723 20240823 0 31 6250750 0 0 0 0 PE -8143 20240726 20240826 0 31 1409260 0 0 0 0 PE -8149 20240727 20240827 0 31 1867269 0 0 0 0 PE -8187 20240802 20240902 0 31 1084221 0 0 0 0 PE -8214 20240806 20240906 0 31 1937732 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 591.9 45719334 13908541 0 0 0 59627875 890807803 PROPIEDAD HORIZONTAL CEN 1 CR 22 29 29 Tel: 8833741 Ciud: MANIZALES Cupo: 0 890807803 PROPIEDAD HORIZONTAL CEN 1 CR 22 29 29 Tel: 8833741 Ciud: MANIZALES Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 PARQ-15871 20240801 20240802 10 2 0 10199 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 10199 0 0 0 10199 890312630 PROTECNICA INGENIERIA SA 1 CR 34 13 150 Tel: 6959292 Ciud: YUMBO Cupo: 0 890312630 PROTECNICA INGENIERIA SA 1 CR 34 13 150 Tel: 6959292 Ciud: YUMBO Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FEN -60851 20240605 20240805 7 61 0 1211800 0 0 0 FEN -60852 20240605 20240805 7 61 0 2230569 0 0 0 FEN -61199 20240612 20240812 0 61 825790 0 0 0 0 FEN -61344 20240614 20240814 0 61 1514750 0 0 0 0 FEN -62033 20240702 20240902 0 61 1445384 0 0 0 0 FEN -62769 20240717 20240917 0 61 1212000 0 0 0 0 FEN -62770 20240717 20240917 0 61 5909001 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 10906926 3442369 0 0 0 14349295 900375008 PROVINAS S A S 30 CL 4 11 21 Tel: 6715599 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0 900375008 PROVINAS S A S 30 CL 4 11 21 Tel: 6715599 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 E -63704 20240709 20240809 3 31 0 4850582 0 0 0 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/08/14 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 10:39 AM | | FECHA DE CORTE: 12-AGO-2024 PAGINA: 88 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 900375008 PROVINAS S A S 30 CL 4 11 21 Tel: 6715599 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0 900375008 PROVINAS S A S 30 CL 4 11 21 Tel: 6715599 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 E -64705 20240805 20240905 0 31 4190275 0 0 0 0 E -64706 20240805 20240905 0 31 690992 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 59.8 4881267 4850582 0 0 0 9731849 900375008 PROVINAS S A S 30 CL 4 11 21 Tel: 6715599 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0 900375008 PROVINAS S A S 30 CL 4 11 21 Tel: 6715599 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 E -63705 20240709 20240809 3 31 0 288671 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 288671 0 0 0 288671 Total Sucursal .................... Rotacion: 37.9 4881267 5139253 0 0 0 10020520 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 99999999 PROVISION PROVISION 1 Tel: Ciud: ** NO EXISTE Cupo: 0 99999999 PROVISION PROVISION 1 Tel: Ciud: ** NO EXISTE Cupo: 0 26109502 AGASAJO EMPLEADOS 011 26109502 AGASAJO EMPLEADOS 011 * -29453 20240229 20240229 163 1 0 0 0 0 22380880 -29454 20240331 20240331 131 1 0 0 0 0 23822966 -29916 20240430 20240430 102 1 0 0 0 0 2031694 -30174 20240531 20240602 70 2 0 0 0 24541666 0 -30537 20240630 20240630 42 1 0 0 22262291 0 0 -30746 20240731 20240731 11 1 0 21297621 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 21297621 22262291 24541666 48235540 116337118 99999999 PROVISION PROVISION 1 Tel: Ciud: ** NO EXISTE Cupo: 0 99999999 PROVISION PROVISION 1 Tel: Ciud: ** NO EXISTE Cupo: 0 26109502 AGASAJO EMPLEADOS 038 26109502 AGASAJO EMPLEADOS 038 * -29454 20240331 20240331 131 1 0 0 0 0 4283092 -30174 20240531 20240531 71 1 0 0 0 4812617 0 -30537 20240630 20240630 42 1 0 0 3107894 0 0 -30746 20240731 20240731 11 1 0 3107894 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 3107894 3107894 4812617 4283092 15311497 99999999 PROVISION PROVISION 1 Tel: Ciud: ** NO EXISTE Cupo: 0 99999999 PROVISION PROVISION 1 Tel: Ciud: ** NO EXISTE Cupo: 0 26109502 AGASAJO EMPLEADOS 044 26109502 AGASAJO EMPLEADOS 044 -29454 20240331 20240331 131 1 0 0 0 0 2687894 -30174 20240531 20240531 71 1 0 0 0 3107894 0 -30537 20240630 20240630 42 1 0 0 4812617 0 0 -30746 20240731 20240731 11 1 0 4812617 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 4812617 4812617 3107894 2687894 15421022 Total Sucursal .................... Rotacion: **** 0 29218132 30182802 32462177 55206526 147069637 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 900659017 QUALITY WATER SERVICE CO 30 CL 161 A 22 16 Tel: 6776116 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900659017 QUALITY WATER SERVICE CO 30 CL 161 A 22 16 Tel: 6776116 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 233540 ARRENDAMIENTOS 011 233540 ARRENDAMIENTOS 011 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/08/14 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 10:39 AM | | FECHA DE CORTE: 12-AGO-2024 PAGINA: 89 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 900659017 QUALITY WATER SERVICE CO 30 CL 161 A 22 16 Tel: 6776116 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900659017 QUALITY WATER SERVICE CO 30 CL 161 A 22 16 Tel: 6776116 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 233540 ARRENDAMIENTOS 011 233540 ARRENDAMIENTOS 011 QWSN-131966 20240718 20240817 0 30 1173911 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 1173911 0 0 0 0 1173911 900659017 QUALITY WATER SERVICE CO 30 CL 161 A 22 16 Tel: 6776116 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900659017 QUALITY WATER SERVICE CO 30 CL 161 A 22 16 Tel: 6776116 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 233540 ARRENDAMIENTOS 040 233540 ARRENDAMIENTOS 040 QWSN-131290 20240717 20240816 0 30 233039 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 233039 0 0 0 0 233039 Total Sucursal .................... Rotacion: **** 1406950 0 0 0 0 1406950 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1109301044 QUICENO GARCIA ALEJANDRA 1 VIA EL TOTUMO KM 5 VIA RO Tel: 3108509981 Ciud: IBAGUE Cupo: 0 1109301044 QUICENO GARCIA ALEJANDRA 1 VIA EL TOTUMO KM 5 VIA RO Tel: 3108509981 Ciud: IBAGUE Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 -7 20240812 20240813 0 2 190021 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 190021 0 0 0 0 190021 800015603 QUIMICA BASICA S A S 30 CR 43 A 23 SUR 15 Tel: 4449496 Ciud: ENVIGADO Cupo: 0 800015603 QUIMICA BASICA S A S 30 CR 43 A 23 SUR 15 Tel: 4449496 Ciud: ENVIGADO Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 R -25226 20240809 20240908 0 30 10315442 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 10315442 0 0 0 0 10315442 10279908 QUINTERO CASTANO LUIS HE 1 CL 63 23 C 68 AP 401 ED M Tel: 3185446296 Ciud: MANIZALES Cupo: 0 10279908 QUINTERO CASTANO LUIS HE 1 CL 63 23 C 68 AP 401 ED M Tel: 3185446296 Ciud: MANIZALES Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FEEL-2 20240805 20240805 7 1 0 1674000 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 1674000 0 0 0 1674000 901625793 R Y E TRANSPORTES S A S 1 TANGARA TO 1 AP 404 EN A Tel: 3162875598 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 901625793 R Y E TRANSPORTES S A S 1 TANGARA TO 1 AP 404 EN A Tel: 3162875598 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011 FE -405 20240810 20240823 0 14 5497390 0 0 0 0 FE -406 20240810 20240823 0 14 2491818 0 0 0 0 FE -407 20240810 20240823 0 14 3651571 0 0 0 0 FE -408 20240810 20240823 0 14 1871818 0 0 0 0 FE -410 20240810 20240823 0 14 2531389 0 0 0 0 FE -411 20240810 20240823 0 14 3769725 0 0 0 0 FE -413 20240810 20240823 0 14 3706929 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 23520640 0 0 0 0 23520640 901625793 R Y E TRANSPORTES S A S 1 TANGARA TO 1 AP 404 EN A Tel: 3162875598 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 901625793 R Y E TRANSPORTES S A S 1 TANGARA TO 1 AP 404 EN A Tel: 3162875598 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 038 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 038 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/08/14 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 10:39 AM | | FECHA DE CORTE: 12-AGO-2024 PAGINA: 90 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 901625793 R Y E TRANSPORTES S A S 1 TANGARA TO 1 AP 404 EN A Tel: 3162875598 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 901625793 R Y E TRANSPORTES S A S 1 TANGARA TO 1 AP 404 EN A Tel: 3162875598 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 038 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 038 FE -412 20240810 20240823 0 14 536290 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 536290 0 0 0 0 536290 901625793 R Y E TRANSPORTES S A S 1 TANGARA TO 1 AP 404 EN A Tel: 3162875598 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 901625793 R Y E TRANSPORTES S A S 1 TANGARA TO 1 AP 404 EN A Tel: 3162875598 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 044 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 044 FE -409 20240810 20240823 0 14 1980000 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 1980000 0 0 0 0 1980000 Total Sucursal .................... Rotacion: 20.4 26036930 0 0 0 0 26036930 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 29622265 RAMIREZ MONSALVE RUBY AM 1 CORR COMBIA VDA EL POMO F Tel: 3162284369 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 29622265 RAMIREZ MONSALVE RUBY AM 1 CORR COMBIA VDA EL POMO F Tel: 3162284369 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 -8 20240808 20240804 8 3 0 150000 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 150000 0 0 0 150000 29623481 RAMIREZ RAMIREZ LUZ STEL 1 VIA MARSELLA VDA LA BODEG Tel: 3185392004 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 29623481 RAMIREZ RAMIREZ LUZ STEL 1 VIA MARSELLA VDA LA BODEG Tel: 3185392004 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 -7 20240808 20240804 8 3 0 200043 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 200043 0 0 0 200043 75158571 RAMIREZ SERNA CARLOS FER 1 MZ 33 CA 15 Tel: 3297951 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 75158571 RAMIREZ SERNA CARLOS FER 1 MZ 33 CA 15 Tel: 3297951 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 -30755 20240731 20240802 10 2 0 3787 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 3787 0 0 0 3787 804010418 RANSA CARGO SAS 1 AV CR 116 22 H 31 Tel: 2985911 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 804010418 RANSA CARGO SAS 1 AV CR 116 22 H 31 Tel: 2985911 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 040 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 040 BOG -00350159 20240712 20240811 1 30 0 838695 0 0 0 BOG -00350315 20240717 20240816 0 30 5351650 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 5351650 838695 0 0 0 6190345 830029703 RCN TELEVISION S A 1 AV AMERICAS 65 82 Tel: 4269292 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 830029703 RCN TELEVISION S A 1 AV AMERICAS 65 82 Tel: 4269292 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 040 23359501 OTROS 040 01 -433911 20240731 20240830 0 30 70148160 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 70148160 0 0 0 0 70148160 900678539 REFRIPANEL S A S 1 CL 65 SUR 1 B ESTE 51 CA Tel: 2001499 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900678539 REFRIPANEL S A S 1 CL 65 SUR 1 B ESTE 51 CA Tel: 2001499 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/08/14 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 10:39 AM | | FECHA DE CORTE: 12-AGO-2024 PAGINA: 91 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 900678539 REFRIPANEL S A S 1 CL 65 SUR 1 B ESTE 51 CA Tel: 2001499 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900678539 REFRIPANEL S A S 1 CL 65 SUR 1 B ESTE 51 CA Tel: 2001499 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FVE -1319 20240722 20240730 12 9 0 4087202 0 0 0 FVE -1320 20240722 20240730 12 9 0 4087202 0 0 0 FVE -1321 20240722 20240730 12 9 0 7857493 0 0 0 FVE -1322 20240722 20240730 12 9 0 7895758 0 0 0 FVE -1323 20240722 20240730 12 9 0 7895758 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 31823413 0 0 0 31823413 900678539 REFRIPANEL S A S 1 CL 65 SUR 1 B ESTE 51 CA Tel: 2001499 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900678539 REFRIPANEL S A S 1 CL 65 SUR 1 B ESTE 51 CA Tel: 2001499 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 FVE -1317 20240722 20240730 12 9 0 4087202 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 4087202 0 0 0 4087202 900678539 REFRIPANEL S A S 1 CL 65 SUR 1 B ESTE 51 CA Tel: 2001499 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900678539 REFRIPANEL S A S 1 CL 65 SUR 1 B ESTE 51 CA Tel: 2001499 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 040 220505 DE MATERIAS PRIMAS 040 *FVE -1328 20240724 20240801 11 8 0 4035900 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 4035900 0 0 0 4035900 900678539 REFRIPANEL S A S 1 CL 65 SUR 1 B ESTE 51 CA Tel: 2001499 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900678539 REFRIPANEL S A S 1 CL 65 SUR 1 B ESTE 51 CA Tel: 2001499 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 *FVE -1307 20240710 20240718 24 9 0 36618794 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 36618794 0 0 0 36618794 900678539 REFRIPANEL S A S 1 CL 65 SUR 1 B ESTE 51 CA Tel: 2001499 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900678539 REFRIPANEL S A S 1 CL 65 SUR 1 B ESTE 51 CA Tel: 2001499 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 040 23359501 OTROS 040 FVE -1318 20240722 20240730 12 9 0 4087652 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 4087652 0 0 0 4087652 Total Sucursal .................... Rotacion:6912.2 0 80652961 0 0 0 80652961 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 802017459 RENTA Y CAMPO CORREDORES 8 CL 94 A 11 A 73 P 2 Tel: 6215811 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 802017459 RENTA Y CAMPO CORREDORES 8 CL 94 A 11 A 73 P 2 Tel: 6215811 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 B -7319 20240628 20240728 14 31 0 16049134 0 0 0 B -7477 20240731 20240830 0 30 18367259 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 18367259 16049134 0 0 0 34416393 901393471 REPARAMOS ESTIBADORES SA 1 MZ 11 CA 9 BRR BOMBAY 3 Tel: 3503748342 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 901393471 REPARAMOS ESTIBADORES SA 1 MZ 11 CA 9 BRR BOMBAY 3 Tel: 3503748342 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/08/14 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 10:39 AM | | FECHA DE CORTE: 12-AGO-2024 PAGINA: 92 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 901393471 REPARAMOS ESTIBADORES SA 1 MZ 11 CA 9 BRR BOMBAY 3 Tel: 3503748342 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 901393471 REPARAMOS ESTIBADORES SA 1 MZ 11 CA 9 BRR BOMBAY 3 Tel: 3503748342 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FEE -1303 20240723 20240823 0 31 1535271 0 0 0 0 FEE -1304 20240723 20240823 0 31 1535271 0 0 0 0 FEE -1305 20240723 20240823 0 31 1535271 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 4605813 0 0 0 0 4605813 800024389 REPRESENTACIONES GUMA S 30 AK 24 83 67 Tel: 6017552592 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 800024389 REPRESENTACIONES GUMA S 30 AK 24 83 67 Tel: 6017552592 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FE -5107 20240606 20240706 36 31 0 0 71805 0 0 FE -5108 20240606 20240706 36 31 0 0 13640575 0 0 FE -5233 20240708 20240807 5 30 0 24098350 0 0 0 FE -5268 20240719 20240818 0 30 11367146 0 0 0 0 FE -5295 20240801 20240831 0 31 11367146 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 159.7 22734292 24098350 13712380 0 0 60545022 42157589 RIOS MARIN CAROLINA 1 VIA LA FLORIDA VDA EL PLA Tel: 3215793316 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 42157589 RIOS MARIN CAROLINA 1 VIA LA FLORIDA VDA EL PLA Tel: 3215793316 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 -7 20240808 20240804 8 3 0 160000 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 160000 0 0 0 160000 1106951369 ROJAS RAMIREZ ALEJANDRA 1 CL 11 4 22 CA BARRIO LA M Tel: 3224580120 Ciud: MADRID Cupo: 0 1106951369 ROJAS RAMIREZ ALEJANDRA 1 CL 11 4 22 CA BARRIO LA M Tel: 3224580120 Ciud: MADRID Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 -19 20240731 20240702 40 28 0 0 1100000 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 0 1100000 0 0 1100000 900966969 ROYAL RENTAL COLOMBIA S 1 CL 15 35 75 BG A 5 SERVIC Tel: 3989477 Ciud: YUMBO Cupo: 0 900966969 ROYAL RENTAL COLOMBIA S 1 CL 15 35 75 BG A 5 SERVIC Tel: 3989477 Ciud: YUMBO Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 YUM -32197 20240709 20240809 3 31 0 611491 0 0 0 YUM -32810 20240805 20240905 0 31 900885 0 0 0 0 YUM -32874 20240806 20240906 0 31 1329535 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 38.2 2230420 611491 0 0 0 2841911 901743399 RUEDAS Y RODACHINAS S A 1 CL 20 CR 12 12 07 LC 104 Tel: 3043504396 Ciud: ARMENIA Cupo: 0 901743399 RUEDAS Y RODACHINAS S A 1 CL 20 CR 12 12 07 LC 104 Tel: 3043504396 Ciud: ARMENIA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FEP -1900 20240625 20240725 17 31 0 922973 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 922973 0 0 0 922973 42074816 RUIZ SIERRA JULIANA 1 CA 11 CONDOMINIO SAN JOSE Tel: 3132660 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 42074816 RUIZ SIERRA JULIANA 1 CA 11 CONDOMINIO SAN JOSE Tel: 3132660 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233540 ARRENDAMIENTOS 011 233540 ARRENDAMIENTOS 011 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/08/14 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 10:39 AM | | FECHA DE CORTE: 12-AGO-2024 PAGINA: 93 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 42074816 RUIZ SIERRA JULIANA 1 CA 11 CONDOMINIO SAN JOSE Tel: 3132660 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 42074816 RUIZ SIERRA JULIANA 1 CA 11 CONDOMINIO SAN JOSE Tel: 3132660 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233540 ARRENDAMIENTOS 011 233540 ARRENDAMIENTOS 011 FV -86 20240803 20240811 1 9 0 20690219 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 20690219 0 0 0 20690219 816006677 SABER S A S 1 CR 3 18 26 Tel: 3332647 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 816006677 SABER S A S 1 CR 3 18 26 Tel: 3332647 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FE -34258 20240611 20240711 31 31 0 0 568250 0 0 FE -34260 20240611 20240711 31 31 0 0 72736 0 0 FE -34564 20240620 20240720 22 31 0 54552 0 0 0 FE -34567 20240620 20240720 22 31 0 1181960 0 0 0 FE -34600 20240621 20240721 21 31 0 1163094 0 0 0 FE -34650 20240622 20240722 20 31 0 61371 0 0 0 FE -35006 20240708 20240807 5 30 0 56137 0 0 0 FE -35258 20240715 20240814 0 30 1882044 0 0 0 0 FE -35259 20240715 20240814 0 30 156837 0 0 0 0 FE -35436 20240722 20240821 0 30 46028 0 0 0 0 FE -35512 20240724 20240823 0 30 99103 0 0 0 0 FE -35636 20240801 20240831 0 31 230141 0 0 0 0 FE -35782 20240806 20240905 0 30 548929 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 235.7 2963082 2517114 640986 0 0 6121182 816006677 SABER S A S 1 CR 3 18 26 Tel: 3332647 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 816006677 SABER S A S 1 CR 3 18 26 Tel: 3332647 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 FE -34421 20240617 20240717 25 31 0 354588 0 0 0 FE -34692 20240624 20240724 18 31 0 504606 0 0 0 FE -35334 20240717 20240816 0 30 572796 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 572796 859194 0 0 0 1431990 Total Sucursal .................... Rotacion: 6.4 3535878 3376308 640986 0 0 7553172 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 900432307 SAC BE VENTURES COLOMBIA 30 DG 25 G 95 66 P 1 Tel: 7462670 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900432307 SAC BE VENTURES COLOMBIA 30 DG 25 G 95 66 P 1 Tel: 7462670 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 233560 GASTOS DE VIAJE 011 233560 GASTOS DE VIAJE 011 CJBO-48159 20240802 20240901 0 30 241017 0 0 0 0 CJBO-48160 20240801 20240901 0 31 241017 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 482034 0 0 0 0 482034 10057641 SALAZAR DUQUE ROBERTO 1 KM 9 BRR CONDINA CAMPESTR Tel: 3108327783 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 10057641 SALAZAR DUQUE ROBERTO 1 KM 9 BRR CONDINA CAMPESTR Tel: 3108327783 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233540 ARRENDAMIENTOS 011 233540 ARRENDAMIENTOS 011 FV -209 20240801 20240801 11 1 0 17241516 0 0 0 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/08/14 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 10:39 AM | | FECHA DE CORTE: 12-AGO-2024 PAGINA: 94 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 10057641 SALAZAR DUQUE ROBERTO 1 KM 9 BRR CONDINA CAMPESTR Tel: 3108327783 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 10057641 SALAZAR DUQUE ROBERTO 1 KM 9 BRR CONDINA CAMPESTR Tel: 3108327783 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233540 ARRENDAMIENTOS 011 233540 ARRENDAMIENTOS 011 FV -210 20240801 20240801 11 1 0 3734393 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 20975909 0 0 0 20975909 10126876 SALAZAR LOPEZ JAIME HERN 1 CON SANTA CATALINA 2 BL 4 Tel: 3304850 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 10126876 SALAZAR LOPEZ JAIME HERN 1 CON SANTA CATALINA 2 BL 4 Tel: 3304850 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 -30755 20240731 20240802 10 2 0 4947 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 4947 0 0 0 4947 800130907 SALUDTOTAL TV 17 101 14 Tel: 6001699 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 800130907 SALUDTOTAL TV 17 101 14 Tel: 6001699 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 011 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 011 * - 20240731 20240731 11 1 0 14004300 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 14004300 0 0 0 14004300 800130907 SALUDTOTAL TV 17 101 14 Tel: 6001699 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 800130907 SALUDTOTAL TV 17 101 14 Tel: 6001699 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 015 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 015 - 20240731 20240731 11 1 0 130500 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 130500 0 0 0 130500 800130907 SALUDTOTAL TV 17 101 14 Tel: 6001699 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 800130907 SALUDTOTAL TV 17 101 14 Tel: 6001699 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 038 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 038 - 20240731 20240731 11 1 0 3004300 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 3004300 0 0 0 3004300 800130907 SALUDTOTAL TV 17 101 14 Tel: 6001699 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 800130907 SALUDTOTAL TV 17 101 14 Tel: 6001699 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 040 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 040 - 20240731 20240731 11 1 0 613700 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 613700 0 0 0 613700 800130907 SALUDTOTAL TV 17 101 14 Tel: 6001699 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 800130907 SALUDTOTAL TV 17 101 14 Tel: 6001699 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 042 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 042 - 20240731 20240731 11 1 0 80100 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 80100 0 0 0 80100 800130907 SALUDTOTAL TV 17 101 14 Tel: 6001699 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 800130907 SALUDTOTAL TV 17 101 14 Tel: 6001699 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 044 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 044 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/08/14 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 10:39 AM | | FECHA DE CORTE: 12-AGO-2024 PAGINA: 95 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 800130907 SALUDTOTAL TV 17 101 14 Tel: 6001699 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 800130907 SALUDTOTAL TV 17 101 14 Tel: 6001699 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 044 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 044 - 20240731 20240731 11 1 0 164000 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 164000 0 0 0 164000 Total Sucursal .................... Rotacion: 25.1 0 17996900 0 0 0 17996900 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 901531789 SALUDYCA SAS BIC 1 CONDONIMIO EL COFRE CA 15 Tel: 3116460157 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 901531789 SALUDYCA SAS BIC 1 CONDONIMIO EL COFRE CA 15 Tel: 3116460157 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FE -423 20240703 20240703 39 1 0 0 222300 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 0 222300 0 0 222300 816005183 SAN REMO S A S 1 CR 17 8 12 AP 801 ED MONT Tel: 3251928 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 816005183 SAN REMO S A S 1 CR 17 8 12 AP 801 ED MONT Tel: 3251928 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233540 ARRENDAMIENTOS 038 233540 ARRENDAMIENTOS 038 FE -59 20240802 20240830 0 29 16149525 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 16149525 0 0 0 0 16149525 1112627247 SANCHEZ CUBIDES LUIS MIG 15 MZ B CA 8 CALARCA Tel: 3013053085 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 1112627247 SANCHEZ CUBIDES LUIS MIG 15 MZ B CA 8 CALARCA Tel: 3013053085 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 -30755 20240731 20240816 0 16 11934 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 11934 0 0 0 0 11934 10020767 SANCHEZ GARCIA LUIS ALEJ 1 MZ 6 CA 16 SECTOR D PARQU Tel: 3117369006 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 10020767 SANCHEZ GARCIA LUIS ALEJ 1 MZ 6 CA 16 SECTOR D PARQU Tel: 3117369006 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 AS -026 20240731 20240716 26 14 0 1927000 0 0 0 AS -027 20240731 20240716 26 14 0 1023000 0 0 0 AS -028 20240731 20240717 25 13 0 3572000 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 6522000 0 0 0 6522000 29448968 SANCHEZ TORO CLAUDIA PAT 1 VIA GUAVITAS GRANJA LA TU Tel: 3225356006 Ciud: GUACARI Cupo: 0 29448968 SANCHEZ TORO CLAUDIA PAT 1 VIA GUAVITAS GRANJA LA TU Tel: 3225356006 Ciud: GUACARI Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 -9 20240809 20240810 2 2 0 160000 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 160000 0 0 0 160000 65782821 SANCHEZ ZAPATA VICTORIA 1 TV 4 43 09 AP 306 BRR CHA Tel: 3379160 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 65782821 SANCHEZ ZAPATA VICTORIA 1 TV 4 43 09 AP 306 BRR CHA Tel: 3379160 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 233540 ARRENDAMIENTOS 011 233540 ARRENDAMIENTOS 011 VESZ-327 20240801 20240801 11 1 0 20937826 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/08/14 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 10:39 AM | | FECHA DE CORTE: 12-AGO-2024 PAGINA: 96 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 20937826 0 0 0 20937826 816000348 SEGURIDAD DISSEL LTDA 1 AV 30 DE AGOSTO 52 186 Tel: 3136333 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 816000348 SEGURIDAD DISSEL LTDA 1 AV 30 DE AGOSTO 52 186 Tel: 3136333 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233550 SERVICIOS PUBLICOS 011 233550 SERVICIOS PUBLICOS 011 SDFE-207903 20240801 20240819 0 19 210565 0 0 0 0 SDFE-208831 20240801 20240819 0 19 129294 0 0 0 0 *SDFE-209938 20240801 20240819 0 19 124211 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 29.9 464070 0 0 0 0 464070 890903407 SEGUROS GENERALES SURAME 1 CR 63 49 A 31 P 1 ED CAMA Tel: 2602100 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 890903407 SEGUROS GENERALES SURAME 1 CR 63 49 A 31 P 1 ED CAMA Tel: 2602100 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 233555 SEGUROS 011 233555 SEGUROS 011 1030-+531355 20240729 20240828 0 30 55978090 0 0 0 0 1030-2518137 20240718 20240817 0 30 4488487 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 60466577 0 0 0 0 60466577 34054983 SEPULVEDA JARAMILLO MARI 1 CL 18 23 30 BRR BOSTON Tel: 3146816400 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 34054983 SEPULVEDA JARAMILLO MARI 1 CL 18 23 30 BRR BOSTON Tel: 3146816400 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233540 ARRENDAMIENTOS 011 233540 ARRENDAMIENTOS 011 M -14 20240808 20240802 10 5 0 4711562 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 4711562 0 0 0 4711562 899999034 SERVICIO NACIONAL DE APRENDI CR 57 8 69 Tel: 5461500 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 899999034 SERVICIO NACIONAL DE APRENDI CR 57 8 69 Tel: 5461500 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 011 237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 011 - 20240731 20240731 11 1 0 1287300 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 1287300 0 0 0 1287300 899999034 SERVICIO NACIONAL DE APRENDI CR 57 8 69 Tel: 5461500 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 899999034 SERVICIO NACIONAL DE APRENDI CR 57 8 69 Tel: 5461500 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 040 237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 040 - 20240731 20240731 11 1 0 293500 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 293500 0 0 0 293500 Total Sucursal .................... Rotacion: 1.1 0 1580800 0 0 0 1580800 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 805001157 SERVICIO OCCIDENTAL DE S 1 CL 23 A 3 N 57 Tel: Ciud: CALI Cupo: 0 805001157 SERVICIO OCCIDENTAL DE S 1 CL 23 A 3 N 57 Tel: Ciud: CALI Cupo: 0 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 011 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 011 * - 20240731 20240731 11 1 0 9912900 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 9912900 0 0 0 9912900 805001157 SERVICIO OCCIDENTAL DE S 1 CL 23 A 3 N 57 Tel: Ciud: CALI Cupo: 0 805001157 SERVICIO OCCIDENTAL DE S 1 CL 23 A 3 N 57 Tel: Ciud: CALI Cupo: 0 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 038 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 038 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/08/14 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 10:39 AM | | FECHA DE CORTE: 12-AGO-2024 PAGINA: 97 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 805001157 SERVICIO OCCIDENTAL DE S 1 CL 23 A 3 N 57 Tel: Ciud: CALI Cupo: 0 805001157 SERVICIO OCCIDENTAL DE S 1 CL 23 A 3 N 57 Tel: Ciud: CALI Cupo: 0 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 038 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 038 - 20240731 20240731 11 1 0 239700 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 239700 0 0 0 239700 805001157 SERVICIO OCCIDENTAL DE S 1 CL 23 A 3 N 57 Tel: Ciud: CALI Cupo: 0 805001157 SERVICIO OCCIDENTAL DE S 1 CL 23 A 3 N 57 Tel: Ciud: CALI Cupo: 0 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 040 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 040 - 20240731 20240731 11 1 0 162500 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 162500 0 0 0 162500 805001157 SERVICIO OCCIDENTAL DE S 1 CL 23 A 3 N 57 Tel: Ciud: CALI Cupo: 0 805001157 SERVICIO OCCIDENTAL DE S 1 CL 23 A 3 N 57 Tel: Ciud: CALI Cupo: 0 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 044 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 044 * - 20240731 20240731 11 1 0 481000 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 481000 0 0 0 481000 Total Sucursal .................... Rotacion: **** 0 10796100 0 0 0 10796100 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 900075354 SERVICIOS LOGISTICOS DE 1 CR 53 F 5 C 38 Tel: 3148945031 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900075354 SERVICIOS LOGISTICOS DE 1 CR 53 F 5 C 38 Tel: 3148945031 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 233540 ARRENDAMIENTOS 011 233540 ARRENDAMIENTOS 011 FESL-622 20240723 20240729 13 7 0 9672792 0 0 0 FESL-623 20240723 20240729 13 7 0 3773770 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 13446562 0 0 0 13446562 900075354 SERVICIOS LOGISTICOS DE 1 CR 53 F 5 C 38 Tel: 3148945031 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900075354 SERVICIOS LOGISTICOS DE 1 CR 53 F 5 C 38 Tel: 3148945031 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 233540 ARRENDAMIENTOS 038 233540 ARRENDAMIENTOS 038 FESL-620 20240718 20240724 18 7 0 15313237 0 0 0 FESL-621 20240718 20240724 18 7 0 27195035 0 0 0 FESL-624 20240723 20240729 13 7 0 16959955 0 0 0 FESL-625 20240723 20240729 13 7 0 11777572 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 71245799 0 0 0 71245799 900075354 SERVICIOS LOGISTICOS DE 1 CR 53 F 5 C 38 Tel: 3148945031 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900075354 SERVICIOS LOGISTICOS DE 1 CR 53 F 5 C 38 Tel: 3148945031 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 038 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 038 FTRA-1500 20240701 20240702 40 2 0 0 495000 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 0 495000 0 0 495000 Total Sucursal .................... Rotacion: **** 0 84692361 495000 0 0 85187361 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 830000687 SEW EURODRIVE COLOMBIA L 1 AC 17 N 132 18 IN 2 BG 6 Tel: 5475050 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 830000687 SEW EURODRIVE COLOMBIA L 1 AC 17 N 132 18 IN 2 BG 6 Tel: 5475050 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/08/14 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 10:39 AM | | FECHA DE CORTE: 12-AGO-2024 PAGINA: 98 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 830000687 SEW EURODRIVE COLOMBIA L 1 AC 17 N 132 18 IN 2 BG 6 Tel: 5475050 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 830000687 SEW EURODRIVE COLOMBIA L 1 AC 17 N 132 18 IN 2 BG 6 Tel: 5475050 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 1800-134580 20240708 20240808 4 31 0 5815467 0 0 0 1800-134733 20240712 20240812 0 31 1939650 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 1939650 5815467 0 0 0 7755117 4576313 SIERRA ARCILA ROBERTO 1 CR 14 10 68 AP 201 Tel: 3187117485 Ciud: SANTA ROSA D Cupo: 0 4576313 SIERRA ARCILA ROBERTO 1 CR 14 10 68 AP 201 Tel: 3187117485 Ciud: SANTA ROSA D Cupo: 0 233540 ARRENDAMIENTOS 011 233540 ARRENDAMIENTOS 011 OT -7217 20240805 20240805 7 1 0 15131363 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ 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Cupo: 0 830058072 SISTEMAS Y ACCESORIOS SA 1 CR 17 A 135 34 Tel: 7030309 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FE -50260 20240712 20240812 0 31 5538754 0 0 0 0 FE -50261 20240712 20240812 0 31 7986423 0 0 0 0 FE -50363 20240725 20240825 0 31 4192449 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 17717626 0 0 0 0 17717626 830058072 SISTEMAS Y ACCESORIOS SA 1 CR 17 A 135 34 Tel: 7030309 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 830058072 SISTEMAS Y ACCESORIOS SA 1 CR 17 A 135 34 Tel: 7030309 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 FE -50163 20240624 20240724 18 31 0 4157568 0 0 0 FE -50268 20240712 20240812 0 31 5538754 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 5538754 4157568 0 0 0 9696322 830058072 SISTEMAS Y ACCESORIOS SA 1 CR 17 A 135 34 Tel: 7030309 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 830058072 SISTEMAS Y ACCESORIOS SA 1 CR 17 A 135 34 Tel: 7030309 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 040 23359501 OTROS 040 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/08/14 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 10:39 AM | | FECHA DE CORTE: 12-AGO-2024 PAGINA: 99 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 830058072 SISTEMAS Y ACCESORIOS SA 1 CR 17 A 135 34 Tel: 7030309 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 830058072 SISTEMAS Y ACCESORIOS SA 1 CR 17 A 135 34 Tel: 7030309 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 040 23359501 OTROS 040 FE -50135 20240620 20240720 22 31 0 7873761 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 7873761 0 0 0 7873761 Total Sucursal .................... 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CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 3124610 0 0 0 0 3124610 890399032 SOCIEDAD DE ACUEDUCTOS Y 1 CL 6 4 09 Tel: 2561115 Ciud: GINEBRA Cupo: 0 890399032 SOCIEDAD DE ACUEDUCTOS Y 1 CL 6 4 09 Tel: 2561115 Ciud: GINEBRA Cupo: 0 233550 SERVICIOS PUBLICOS 044 233550 SERVICIOS PUBLICOS 044 -71510174 20240805 20240815 0 11 543410 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 543410 0 0 0 0 543410 Total Sucursal .................... Rotacion: 30.0 3668020 0 0 0 0 3668020 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 900816647 SOLUCIONES ALIMENTARIAS 1 CR 50G 10 B SUR 26 Tel: 4446752112 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 900816647 SOLUCIONES ALIMENTARIAS 1 CR 50G 10 B SUR 26 Tel: 4446752112 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FAFE-16462 20240521 20240720 22 60 0 44402751 0 0 0 FAFE-16583 20240601 20240731 11 61 0 53253679 0 0 0 FAFE-16757 20240615 20240814 0 60 93821323 0 0 0 0 FAFE-16875 20240625 20240824 0 60 26559277 0 0 0 0 *FAFE-17106 20240710 20240908 0 59 37391614 0 0 0 0 FAFE-17107 20240710 20240908 0 59 55681635 0 0 0 0 FAFE-17173 20240715 20240913 0 59 16981644 0 0 0 0 FAFE-17258 20240719 20240917 0 59 16184536 0 0 0 0 FAFE-17427 20240801 20240930 0 60 14132753 0 0 0 0 FAFE-17430 20240801 20240930 0 60 1518156 0 0 0 0 FAFE-17440 20240801 20240930 0 60 82004619 0 0 0 0 FAFE-17533 20240809 20241008 0 60 44869677 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 102.4 389145235 97656430 0 0 0 486801665 900322399 SOLUCIONES BIOTECNOLOGIC 1 AUT MEDELLIN BOGOTA KM 25 Tel: 5676217 Ciud: GUARNE Cupo: 0 900322399 SOLUCIONES BIOTECNOLOGIC 1 AUT MEDELLIN BOGOTA KM 25 Tel: 5676217 Ciud: GUARNE Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/08/14 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 10:39 AM | | FECHA DE CORTE: 12-AGO-2024 PAGINA: 100 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 900322399 SOLUCIONES BIOTECNOLOGIC 1 AUT MEDELLIN BOGOTA KM 25 Tel: 5676217 Ciud: GUARNE Cupo: 0 900322399 SOLUCIONES BIOTECNOLOGIC 1 AUT MEDELLIN BOGOTA KM 25 Tel: 5676217 Ciud: GUARNE Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FES -13115 20240614 20240714 28 31 0 1589402 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ 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Rotacion: 329.8 12029115 208488 0 0 0 12237603 890800788 SUMATEC S A S BIC 30 CR 23 64 B 33 TO A P 8 ED Tel: 3156124141 Ciud: MANIZALES Cupo: 0 890800788 SUMATEC S A S BIC 30 CR 23 64 B 33 TO A P 8 ED Tel: 3156124141 Ciud: MANIZALES Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 AC -427721 20240801 20240801 11 1 0 809200 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 809200 0 0 0 809200 890800788 SUMATEC S A S BIC 30 CR 23 64 B 33 TO A P 8 ED Tel: 3156124141 Ciud: MANIZALES Cupo: 0 890800788 SUMATEC S A S BIC 30 CR 23 64 B 33 TO A P 8 ED Tel: 3156124141 Ciud: MANIZALES Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 AC -430586 20240717 20240816 0 30 3272500 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 3272500 0 0 0 0 3272500 Total Sucursal .................... Rotacion: 3.3 15301615 1017688 0 0 0 16319303 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 800166172 SUMICALI S A S 30 CR 1 30 31 O CL 30 1 N 12 Tel: 6024418890 Ciud: CALI Cupo: 0 800166172 SUMICALI S A S 30 CR 1 30 31 O CL 30 1 N 12 Tel: 6024418890 Ciud: CALI Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FE -37263 20240611 20240811 1 61 0 743271 0 0 0 FE -37265 20240611 20240811 1 61 0 102285 0 0 0 FE -37495 20240614 20240814 0 61 619392 0 0 0 0 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/08/14 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 10:39 AM | | FECHA DE CORTE: 12-AGO-2024 PAGINA: 101 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 800166172 SUMICALI S A S 30 CR 1 30 31 O CL 30 1 N 12 Tel: 6024418890 Ciud: CALI Cupo: 0 800166172 SUMICALI S A S 30 CR 1 30 31 O CL 30 1 N 12 Tel: 6024418890 Ciud: CALI Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FE -37497 20240614 20240814 0 61 318220 0 0 0 0 FE -37498 20240614 20240814 0 61 129561 0 0 0 0 FE -37499 20240614 20240814 0 61 64780 0 0 0 0 FE -37500 20240614 20240814 0 61 364816 0 0 0 0 FE -37501 20240614 20240814 0 61 527336 0 0 0 0 FE -37502 20240614 20240814 0 61 590980 0 0 0 0 FE -38257 20240709 20240909 0 61 102285 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 2717370 845556 0 0 0 3562926 800166172 SUMICALI S A S 30 CR 1 30 31 O CL 30 1 N 12 Tel: 6024418890 Ciud: CALI Cupo: 0 800166172 SUMICALI S A S 30 CR 1 30 31 O CL 30 1 N 12 Tel: 6024418890 Ciud: CALI Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 FE -37496 20240614 20240814 0 61 188659 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 188659 0 0 0 0 188659 Total Sucursal .................... Rotacion: **** 2906029 845556 0 0 0 3751585 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 900863582 SUPERGRANOS DISTRIBUCION 30 KM 0 PUNTO CINCO VIA EL C Tel: 3128430343 Ciud: EL CERRITO Cupo: 0 900863582 SUPERGRANOS DISTRIBUCION 30 KM 0 PUNTO CINCO VIA EL C Tel: 3128430343 Ciud: EL CERRITO Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FE -34438 20240716 20240816 0 31 35403300 0 0 0 0 FE -34599 20240723 20240823 0 31 35684775 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 71088075 0 0 0 0 71088075 800047821 SUPERMERCADO AGROPECUARI 30 VIA BUGA BUENAVENTURA SEC Tel: 2391717 Ciud: BUGA Cupo: 0 800047821 SUPERMERCADO AGROPECUARI 30 VIA BUGA BUENAVENTURA SEC Tel: 2391717 Ciud: BUGA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 01FE-60185 20240612 20240711 31 30 0 0 1003008 0 0 01FE-61342 20240710 20240809 3 30 0 31642 0 0 0 01FE-61346 20240710 20240809 3 30 0 891016 0 0 0 01FE-61514 20240715 20240814 0 30 86345 0 0 0 0 *01FE-62064 20240726 20240810 2 15 0 100906735 0 0 0 01FE-62115 20240729 20240828 0 30 17047500 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 17133845 101829393 1003008 0 0 119966246 800047821 SUPERMERCADO AGROPECUARI 30 VIA BUGA BUENAVENTURA SEC Tel: 2391717 Ciud: BUGA Cupo: 0 800047821 SUPERMERCADO AGROPECUARI 30 VIA BUGA BUENAVENTURA SEC Tel: 2391717 Ciud: BUGA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 01FE-61004 20240703 20240802 10 30 0 3311686 0 0 0 01FE-61685 20240717 20240816 0 30 785065 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 785065 3311686 0 0 0 4096751 800047821 SUPERMERCADO AGROPECUARI 30 VIA BUGA BUENAVENTURA SEC Tel: 2391717 Ciud: BUGA Cupo: 0 800047821 SUPERMERCADO AGROPECUARI 30 VIA BUGA BUENAVENTURA SEC Tel: 2391717 Ciud: BUGA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 044 220505 DE MATERIAS PRIMAS 044 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/08/14 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 10:39 AM | | FECHA DE CORTE: 12-AGO-2024 PAGINA: 102 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 800047821 SUPERMERCADO AGROPECUARI 30 VIA BUGA BUENAVENTURA SEC Tel: 2391717 Ciud: BUGA Cupo: 0 800047821 SUPERMERCADO AGROPECUARI 30 VIA BUGA BUENAVENTURA SEC Tel: 2391717 Ciud: BUGA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 044 220505 DE MATERIAS PRIMAS 044 01FE-60186 20240612 20240711 31 30 0 0 104141 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 0 104141 0 0 104141 800047821 SUPERMERCADO AGROPECUARI 30 VIA BUGA BUENAVENTURA SEC Tel: 2391717 Ciud: BUGA Cupo: 0 800047821 SUPERMERCADO AGROPECUARI 30 VIA BUGA BUENAVENTURA SEC Tel: 2391717 Ciud: BUGA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 01FE-60386 20240618 20240717 25 30 0 1782032 0 0 0 01FE-60387 20240618 20240717 25 30 0 1909320 0 0 0 01FE-60477 20240619 20240718 24 30 0 1720458 0 0 0 01FE-61338 20240710 20240809 3 30 0 2084341 0 0 0 01FE-61368 20240711 20240810 2 30 0 4168682 0 0 0 01FE-61508 20240715 20240814 0 30 32191 0 0 0 0 01FE-61512 20240715 20240814 0 30 6310401 0 0 0 0 01FE-61686 20240717 20240816 0 30 347740 0 0 0 0 01FE-61947 20240724 20240823 0 30 1868360 0 0 0 0 01FE-61948 20240724 20240823 0 30 259171 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 8817863 11664833 0 0 0 20482696 800047821 SUPERMERCADO AGROPECUARI 30 VIA BUGA BUENAVENTURA SEC Tel: 2391717 Ciud: BUGA Cupo: 0 800047821 SUPERMERCADO AGROPECUARI 30 VIA BUGA BUENAVENTURA SEC Tel: 2391717 Ciud: BUGA Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 01FE-61003 20240703 20240802 10 30 0 11915 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 11915 0 0 0 11915 800047821 SUPERMERCADO AGROPECUARI 30 VIA BUGA BUENAVENTURA SEC Tel: 2391717 Ciud: BUGA Cupo: 0 800047821 SUPERMERCADO AGROPECUARI 30 VIA BUGA BUENAVENTURA SEC Tel: 2391717 Ciud: BUGA Cupo: 0 23359501 OTROS 044 23359501 OTROS 044 01FE-60478 20240619 20240718 24 30 0 776280 0 0 0 01FE-61516 20240715 20240814 0 30 369374 0 0 0 0 01FE-61949 20240724 20240823 0 30 287699 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 657073 776280 0 0 0 1433353 Total Sucursal .................... Rotacion: **** 27393846 117594107 1107149 0 0 146095102 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 900171557 SUPERMUEBLES PEREIRA S A 1 CR 9 21 08 Tel: 3346014 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 900171557 SUPERMUEBLES PEREIRA S A 1 CR 9 21 08 Tel: 3346014 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 S -8596 20240809 20240815 0 7 65897 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 65897 0 0 0 0 65897 900171557 SUPERMUEBLES PEREIRA S A 1 CR 9 21 08 Tel: 3346014 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 900171557 SUPERMUEBLES PEREIRA S A 1 CR 9 21 08 Tel: 3346014 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/08/14 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 10:39 AM | | FECHA DE CORTE: 12-AGO-2024 PAGINA: 103 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 900171557 SUPERMUEBLES PEREIRA S A 1 CR 9 21 08 Tel: 3346014 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 900171557 SUPERMUEBLES PEREIRA S A 1 CR 9 21 08 Tel: 3346014 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 S -8530 20240724 20240731 11 8 0 91535 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 91535 0 0 0 91535 Total Sucursal .................... 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FECHA : 2024/08/14 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 10:39 AM | | FECHA DE CORTE: 12-AGO-2024 PAGINA: 104 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 900319774 SUPROKOM SAS 1 CR 26 VIA AL MAGDALENA 10 Tel: 3108065548 Ciud: MANIZALES Cupo: 0 900319774 SUPROKOM SAS 1 CR 26 VIA AL MAGDALENA 10 Tel: 3108065548 Ciud: MANIZALES Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 EL -140319 20240724 20240824 0 31 18460 0 0 0 0 EL -140320 20240724 20240824 0 31 14293 0 0 0 0 EL -140487 20240725 20240825 0 31 15300 0 0 0 0 EL -140488 20240725 20240825 0 31 96405 0 0 0 0 EL -140489 20240725 20240825 0 31 181721 0 0 0 0 EL -140492 20240725 20240825 0 31 4200 0 0 0 0 EL -140493 20240725 20240825 0 31 99025 0 0 0 0 EL -141328 20240801 20240901 0 31 5707611 0 0 0 0 EL -141329 20240801 20240901 0 31 18468 0 0 0 0 EL -141332 20240801 20240901 0 31 658570 0 0 0 0 EL -141625 20240805 20240905 0 31 379555 0 0 0 0 EL -141628 20240805 20240905 0 31 4529850 0 0 0 0 EL -141799 20240808 20240908 0 31 441370 0 0 0 0 EL -141891 20240808 20240908 0 31 6115297 0 0 0 0 EL -141895 20240808 20240908 0 31 5000 0 0 0 0 EL -141897 20240808 20240908 0 31 6000 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. 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Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 1059711929 TAPASCO ARICAPA VALENTIN 1 VRD MUNDO NUEVO FCA GRANJ Tel: 3042031804 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 1059711929 TAPASCO ARICAPA VALENTIN 1 VRD MUNDO NUEVO FCA GRANJ Tel: 3042031804 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 -8 20240808 20240804 8 3 0 160000 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ 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Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 900279088 TDMEK SAS 1 CL 18 16 30 CC SANTA MONI Tel: 3216450370 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 900279088 TDMEK SAS 1 CL 18 16 30 CC SANTA MONI Tel: 3216450370 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FVE -4317 20240718 20240817 0 30 11308175 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ 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FECHA : 2024/08/14 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 10:39 AM | | FECHA DE CORTE: 12-AGO-2024 PAGINA: 107 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 800011002 TECNAS S A 60 CR 50 G 12 SUR 29 Tel: 2854290 Ciud: ITAGUI Cupo: 0 800011002 TECNAS S A 60 CR 50 G 12 SUR 29 Tel: 2854290 Ciud: ITAGUI Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 VCCR-200265 20240615 20240814 0 60 29668771 0 0 0 0 VCCR-200266 20240615 20240814 0 60 2199120 0 0 0 0 VCCR-200289 20240619 20240818 0 60 28199942 0 0 0 0 VCCR-200290 20240620 20240819 0 60 19760406 0 0 0 0 VCCR-200297 20240620 20240819 0 60 7450526 0 0 0 0 VCCR-200309 20240624 20240823 0 60 42729568 0 0 0 0 VCCR-200315 20240624 20240823 0 60 1983283 0 0 0 0 VCCR-200366 20240705 20240903 0 59 6097560 0 0 0 0 VCCR-200367 20240705 20240903 0 59 856800 0 0 0 0 VCCR-200372 20240706 20240904 0 59 11336416 0 0 0 0 VCCR-200373 20240706 20240904 0 59 51103745 0 0 0 0 VCCR-200413 20240711 20240909 0 59 616280 0 0 0 0 VCCR-200415 20240712 20240911 0 60 15679440 0 0 0 0 VCCR-200416 20240712 20240910 0 59 9244634 0 0 0 0 VCCR-200418 20240715 20240913 0 59 497331 0 0 0 0 VCCR-200453 20240722 20240920 0 59 19760406 0 0 0 0 VCCR-200462 20240722 20240920 0 59 668197 0 0 0 0 VCCR-200463 20240722 20240920 0 59 539368 0 0 0 0 VCCR-200474 20240724 20240922 0 59 4325369 0 0 0 0 VCCR-200498 20240729 20240927 0 59 19760406 0 0 0 0 VCCR-200526 20240802 20241001 0 60 137908527 0 0 0 0 VCCR-200527 20240802 20241001 0 60 19760406 0 0 0 0 VCCR-200532 20240805 20241004 0 60 18876473 0 0 0 0 VCCR-200540 20240806 20241005 0 60 3272500 0 0 0 0 VCCR-200558 20240808 20241008 0 61 1099560 0 0 0 0 VCCR-200573 20240810 20241009 0 60 19760406 0 0 0 0 VCCR-200574 20240810 20241009 0 60 1519868 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 100.2 554814754 120773356 0 0 0 675588110 800011002 TECNAS S A 60 CR 50 G 12 SUR 29 Tel: 2854290 Ciud: ITAGUI Cupo: 0 800011002 TECNAS S A 60 CR 50 G 12 SUR 29 Tel: 2854290 Ciud: ITAGUI Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 VCCR-200176 20240604 20240803 9 60 0 266112 0 0 0 VCCR-200216 20240607 20240806 6 60 0 641784 0 0 0 VCCR-200475 20240724 20240922 0 59 536062 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 536062 907896 0 0 0 1443958 Total Sucursal .................... Rotacion: 100.4 555350816 121681252 0 0 0 677032068 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 891409156 TECNODIESEL SAS 1 CL 10 29 B 143 Tel: 4422422 Ciud: YUMBO Cupo: 0 891409156 TECNODIESEL SAS 1 CL 10 29 B 143 Tel: 4422422 Ciud: YUMBO Cupo: 0 23359501 OTROS 044 23359501 OTROS 044 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/08/14 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 10:39 AM | | FECHA DE CORTE: 12-AGO-2024 PAGINA: 108 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 891409156 TECNODIESEL SAS 1 CL 10 29 B 143 Tel: 4422422 Ciud: YUMBO Cupo: 0 891409156 TECNODIESEL SAS 1 CL 10 29 B 143 Tel: 4422422 Ciud: YUMBO Cupo: 0 23359501 OTROS 044 23359501 OTROS 044 FS -5202753 20240724 20240724 18 1 0 8785945 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 8785945 0 0 0 8785945 830125152 TECNOEMBALAJE SAS 1 CL 16 65 B 02 Tel: 7454637 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 830125152 TECNOEMBALAJE SAS 1 CL 16 65 B 02 Tel: 7454637 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 040 220505 DE MATERIAS PRIMAS 040 FVE -31096 20240725 20240824 0 30 3601472 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 3601472 0 0 0 0 3601472 900544840 TECNOGRANJA SAS 30 CR 4 1 SUR 5 P2 Tel: 3017833180 Ciud: BUGA Cupo: 0 900544840 TECNOGRANJA SAS 30 CR 4 1 SUR 5 P2 Tel: 3017833180 Ciud: BUGA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FE -8786 20240605 20240705 37 31 0 0 1134227 0 0 FE -8854 20240612 20240712 30 31 0 10010747 0 0 0 FE -8969 20240621 20240721 21 31 0 16145119 0 0 0 FE -9282 20240715 20240814 0 30 6798998 0 0 0 0 FE -9401 20240724 20240823 0 30 438234 0 0 0 0 FE -9555 20240808 20240907 0 30 906927 0 0 0 0 FE -9577 20240809 20240908 0 30 13689142 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 100.9 21833301 26155866 1134227 0 0 49123394 900544840 TECNOGRANJA SAS 30 CR 4 1 SUR 5 P2 Tel: 3017833180 Ciud: BUGA Cupo: 0 900544840 TECNOGRANJA SAS 30 CR 4 1 SUR 5 P2 Tel: 3017833180 Ciud: BUGA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 FE -9415 20240725 20240824 0 30 584391 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 584391 0 0 0 0 584391 900544840 TECNOGRANJA SAS 30 CR 4 1 SUR 5 P2 Tel: 3017833180 Ciud: BUGA Cupo: 0 900544840 TECNOGRANJA SAS 30 CR 4 1 SUR 5 P2 Tel: 3017833180 Ciud: BUGA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 044 220505 DE MATERIAS PRIMAS 044 FE -8785 20240605 20240705 37 31 0 0 1827517 0 0 FE -9403 20240724 20240823 0 30 924542 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 924542 0 1827517 0 0 2752059 900544840 TECNOGRANJA SAS 30 CR 4 1 SUR 5 P2 Tel: 3017833180 Ciud: BUGA Cupo: 0 900544840 TECNOGRANJA SAS 30 CR 4 1 SUR 5 P2 Tel: 3017833180 Ciud: BUGA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FE -8855 20240612 20240712 30 31 0 656897 0 0 0 FE -8856 20240612 20240712 30 31 0 1620649 0 0 0 FE -8857 20240612 20240712 30 31 0 681725 0 0 0 FE -8971 20240621 20240721 21 31 0 328221 0 0 0 FE -9097 20240702 20240801 11 30 0 167065 0 0 0 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/08/14 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 10:39 AM | | FECHA DE CORTE: 12-AGO-2024 PAGINA: 109 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 900544840 TECNOGRANJA SAS 30 CR 4 1 SUR 5 P2 Tel: 3017833180 Ciud: BUGA Cupo: 0 900544840 TECNOGRANJA SAS 30 CR 4 1 SUR 5 P2 Tel: 3017833180 Ciud: BUGA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FE -9281 20240715 20240814 0 30 1022850 0 0 0 0 FE -9399 20240724 20240823 0 30 688605 0 0 0 0 FE -9402 20240724 20240823 0 30 200024 0 0 0 0 FE -9578 20240809 20240908 0 30 2079795 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 107.4 3991274 3454557 0 0 0 7445831 900544840 TECNOGRANJA SAS 30 CR 4 1 SUR 5 P2 Tel: 3017833180 Ciud: BUGA Cupo: 0 900544840 TECNOGRANJA SAS 30 CR 4 1 SUR 5 P2 Tel: 3017833180 Ciud: BUGA Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 FE -9096 20240702 20240801 11 30 0 510061 0 0 0 FE -9400 20240724 20240823 0 30 450963 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 450963 510061 0 0 0 961024 900544840 TECNOGRANJA SAS 30 CR 4 1 SUR 5 P2 Tel: 3017833180 Ciud: BUGA Cupo: 0 900544840 TECNOGRANJA SAS 30 CR 4 1 SUR 5 P2 Tel: 3017833180 Ciud: BUGA Cupo: 0 23359501 OTROS 044 23359501 OTROS 044 FE -8968 20240621 20240721 21 31 0 1303565 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 1303565 0 0 0 1303565 Total Sucursal .................... Rotacion: 111.8 27784471 31424049 2961744 0 0 62170264 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 800027374 TECNOLOGIA ALIMENTARIA S 30 CR 50 G G 12 SUR 83 Tel: 6042041313 Ciud: ITAGUI Cupo: 0 800027374 TECNOLOGIA ALIMENTARIA S 30 CR 50 G G 12 SUR 83 Tel: 6042041313 Ciud: ITAGUI Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FMPE-6767 20240722 20240821 0 30 891807 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 891807 0 0 0 0 891807 800027374 TECNOLOGIA ALIMENTARIA S 30 CR 50 G G 12 SUR 83 Tel: 6042041313 Ciud: ITAGUI Cupo: 0 800027374 TECNOLOGIA ALIMENTARIA S 30 CR 50 G G 12 SUR 83 Tel: 6042041313 Ciud: ITAGUI Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 FMPE-6707 20240717 20240816 0 30 1247774 0 0 0 0 FMPE-6864 20240726 20240825 0 30 323586 0 0 0 0 FMPE-6868 20240726 20240825 0 30 323586 0 0 0 0 FMPE-6869 20240726 20240825 0 30 889863 0 0 0 0 FMPE-6871 20240726 20240825 0 30 970760 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 3755571 0 0 0 0 3755571 Total Sucursal .................... Rotacion: **** 4647379 0 0 0 0 4647379 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 816004029 TECNOLOGIA EQUIPOS Y SUM 1 CR 11 48 188 SEC MARAYA Tel: Ciud: PEREIRA Cupo: 0 816004029 TECNOLOGIA EQUIPOS Y SUM 1 CR 11 48 188 SEC MARAYA Tel: Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233540 ARRENDAMIENTOS 011 233540 ARRENDAMIENTOS 011 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/08/14 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 10:39 AM | | FECHA DE CORTE: 12-AGO-2024 PAGINA: 110 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 816004029 TECNOLOGIA EQUIPOS Y SUM 1 CR 11 48 188 SEC MARAYA Tel: Ciud: PEREIRA Cupo: 0 816004029 TECNOLOGIA EQUIPOS Y SUM 1 CR 11 48 188 SEC MARAYA Tel: Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233540 ARRENDAMIENTOS 011 233540 ARRENDAMIENTOS 011 FE -14182 20240724 20240822 0 29 1173658 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 1173658 0 0 0 0 1173658 830063683 TECNOLOGIAS INTEGRALES D 1 CL 152 A 17 04 Tel: 6270553 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 830063683 TECNOLOGIAS INTEGRALES D 1 CL 152 A 17 04 Tel: 6270553 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 *TEHP-19192 20240702 20240717 25 16 0 12902435 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 12902435 0 0 0 12902435 901242489 TEIXPAC LATAM S A S 1 CR 49 A 48 SUR 60 BG 3 N Tel: 3205183763 Ciud: ENVIGADO Cupo: 0 901242489 TEIXPAC LATAM S A S 1 CR 49 A 48 SUR 60 BG 3 N Tel: 3205183763 Ciud: ENVIGADO Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FE -2143 20240711 20240810 2 30 0 6478050 0 0 0 FE -2176 20240725 20240824 0 30 2327122 0 0 0 0 FE -2177 20240725 20240824 0 30 12910925 0 0 0 0 FE -2178 20240725 20240824 0 30 4582903 0 0 0 0 FE -2209 20240805 20240904 0 30 6909920 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 144.1 26730870 6478050 0 0 0 33208920 901242489 TEIXPAC LATAM S A S 1 CR 49 A 48 SUR 60 BG 3 N Tel: 3205183763 Ciud: ENVIGADO Cupo: 0 901242489 TEIXPAC LATAM S A S 1 CR 49 A 48 SUR 60 BG 3 N Tel: 3205183763 Ciud: ENVIGADO Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 *FE -2114 20240702 20240801 11 30 0 20885818 0 0 0 FE -2117 20240703 20240802 10 30 0 22155033 0 0 0 *FE -2128 20240704 20240803 9 30 0 158883295 0 0 0 FE -2161 20240717 20240816 0 30 12859970 0 0 0 0 FE -2179 20240725 20240824 0 30 949221 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 13809191 201924146 0 0 0 215733337 901242489 TEIXPAC LATAM S A S 1 CR 49 A 48 SUR 60 BG 3 N Tel: 3205183763 Ciud: ENVIGADO Cupo: 0 901242489 TEIXPAC LATAM S A S 1 CR 49 A 48 SUR 60 BG 3 N Tel: 3205183763 Ciud: ENVIGADO Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 FE -2180 20240725 20240725 17 1 0 5750690 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 5750690 0 0 0 5750690 Total Sucursal .................... Rotacion:1105.7 40540061 214152886 0 0 0 254692947 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 900480656 TEK SOLUCIONES TECNOLOGI 1 AV 30 AGOSTO 87 310 BRR B Tel: 3201020 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 900480656 TEK SOLUCIONES TECNOLOGI 1 AV 30 AGOSTO 87 310 BRR B Tel: 3201020 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FE -15143 20240726 20240825 0 30 433208 0 0 0 0 FE -15144 20240726 20240825 0 30 311401 0 0 0 0 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/08/14 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 10:39 AM | | FECHA DE CORTE: 12-AGO-2024 PAGINA: 111 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 900480656 TEK SOLUCIONES TECNOLOGI 1 AV 30 AGOSTO 87 310 BRR B Tel: 3201020 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 900480656 TEK SOLUCIONES TECNOLOGI 1 AV 30 AGOSTO 87 310 BRR B Tel: 3201020 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FE -15168 20240801 20240831 0 31 736244 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 60.3 1480853 0 0 0 0 1480853 900971250 TRANSCLAVIJO SAS 1 CR 94 A 6 40 AP 301 IN 10 Tel: 4621241 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900971250 TRANSCLAVIJO SAS 1 CR 94 A 6 40 AP 301 IN 10 Tel: 4621241 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 040 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 040 CLA -292 20240808 20240809 3 2 0 11640788 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 11640788 0 0 0 11640788 900637363 TRANSPORTE DE CARGA SOLI 30 KM 2 176 AV ANILLO VIAL F Tel: 6076915342 Ciud: FLORIDABLANC Cupo: 0 900637363 TRANSPORTE DE CARGA SOLI 30 KM 2 176 AV ANILLO VIAL F Tel: 6076915342 Ciud: FLORIDABLANC Cupo: 0 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011 TRAN-100284 20240719 20240818 0 30 37183331 0 0 0 0 TRAN-100559 20240726 20240825 0 30 25754652 0 0 0 0 TRAN-100594 20240729 20240828 0 30 2923074 0 0 0 0 TRAN-100725 20240731 20240830 0 30 22396651 0 0 0 0 TRAN-100854 20240805 20240904 0 30 5649059 0 0 0 0 TRAN-100912 20240806 20240905 0 30 2841577 0 0 0 0 TRAN-99894 20240710 20240809 3 30 0 10867349 0 0 0 TRAN-99928 20240711 20240810 2 30 0 8395002 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 409.9 96748344 19262351 0 0 0 116010695 901839629 TRANSPORTE PARRA SAS 1 CL 5 A 6 39 Tel: 3136990937 Ciud: GUACARI Cupo: 0 901839629 TRANSPORTE PARRA SAS 1 CL 5 A 6 39 Tel: 3136990937 Ciud: GUACARI Cupo: 0 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 044 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 044 FV -1 20240708 20240709 33 2 0 0 4981114 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 0 4981114 0 0 4981114 900690627 TRANSPORTES CHICUE GOMEZ 1 VDA EL CAIRO HC LA GUAJIR Tel: 3136600545 Ciud: LA VIRGINIA Cupo: 0 900690627 TRANSPORTES CHICUE GOMEZ 1 VDA EL CAIRO HC LA GUAJIR Tel: 3136600545 Ciud: LA VIRGINIA Cupo: 0 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011 FE -22660 20240729 20240806 6 8 0 2118928 0 0 0 *FE -22661 20240729 20240806 6 8 0 1278934 0 0 0 FE -22662 20240710 20270806 0 107 592386 0 0 0 0 FE -22670 20240730 20240807 5 8 0 2925436 0 0 0 FE -22671 20240730 20240807 5 8 0 1229640 0 0 0 FE -22673 20240730 20240807 5 8 0 16893954 0 0 0 FE -22674 20240730 20240807 5 8 0 3027214 0 0 0 FE -22702 20240730 20240807 5 8 0 3994260 0 0 0 FE -22703 20240730 20240807 5 8 0 2682680 0 0 0 FE -22704 20240730 20240807 5 8 0 792448 0 0 0 FE -22718 20240731 20240808 4 8 0 11347182 0 0 0 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/08/14 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 10:39 AM | | FECHA DE CORTE: 12-AGO-2024 PAGINA: 112 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 900690627 TRANSPORTES CHICUE GOMEZ 1 VDA EL CAIRO HC LA GUAJIR Tel: 3136600545 Ciud: LA VIRGINIA Cupo: 0 900690627 TRANSPORTES CHICUE GOMEZ 1 VDA EL CAIRO HC LA GUAJIR Tel: 3136600545 Ciud: LA VIRGINIA Cupo: 0 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011 FE -22732 20240731 20240808 4 8 0 1272623 0 0 0 FE -22733 20240731 20240808 4 8 0 1497906 0 0 0 FE -22734 20240731 20240808 4 8 0 1539220 0 0 0 FE -22738 20240731 20240808 4 8 0 2296504 0 0 0 FE -22740 20240731 20240808 4 8 0 769610 0 0 0 FE -22741 20240731 20240808 4 8 0 631077 0 0 0 FE -22752 20240801 20240809 3 9 0 2834924 0 0 0 FE -22831 20240808 20240816 0 9 891000 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 471.9 1483386 57132540 0 0 0 58615926 900690627 TRANSPORTES CHICUE GOMEZ 1 VDA EL CAIRO HC LA GUAJIR Tel: 3136600545 Ciud: LA VIRGINIA Cupo: 0 900690627 TRANSPORTES CHICUE GOMEZ 1 VDA EL CAIRO HC LA GUAJIR Tel: 3136600545 Ciud: LA VIRGINIA Cupo: 0 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 038 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 038 FE -22705 20240730 20240807 5 8 0 653138 0 0 0 FE -22731 20240731 20240808 4 8 0 1304380 0 0 0 FE -22739 20240731 20240808 4 8 0 525566 0 0 0 FE -22745 20240801 20240809 3 9 0 525566 0 0 0 FE -22783 20240806 20240814 0 9 428546 0 0 0 0 FE -22815 20240808 20240816 0 9 1956570 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 55.5 2385116 3008650 0 0 0 5393766 Total Sucursal .................... Rotacion: 69.8 3868502 60141190 0 0 0 64009692 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 900860374 TRANSPORTES FENIX DE ORO 1 CR 18 17 A 56 Tel: 3113431937 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 900860374 TRANSPORTES FENIX DE ORO 1 CR 18 17 A 56 Tel: 3113431937 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011 *ELEC-569 20240729 20240730 12 2 0 0 0 0 0 *ELEC-571 20240731 20240802 10 2 0 0 0 0 0 *ELEC-572 20240731 20240802 10 2 0 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 2 0 0 0 2 900860374 TRANSPORTES FENIX DE ORO 1 CR 18 17 A 56 Tel: 3113431937 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 900860374 TRANSPORTES FENIX DE ORO 1 CR 18 17 A 56 Tel: 3113431937 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 038 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 038 ELEC-573 20240812 20240812 0 1 2934479 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 2934479 0 0 0 0 2934479 Total Sucursal .................... Rotacion: 30.0 2934479 2 0 0 0 2934481 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 900471884 TRITECH COLOMBIA SAS 30 KM 2 5 VIA CALI CANDELARI Tel: 6024358312 Ciud: CANDELARIA Cupo: 0 900471884 TRITECH COLOMBIA SAS 30 KM 2 5 VIA CALI CANDELARI Tel: 6024358312 Ciud: CANDELARIA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/08/14 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 10:39 AM | | FECHA DE CORTE: 12-AGO-2024 PAGINA: 113 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 900471884 TRITECH COLOMBIA SAS 30 KM 2 5 VIA CALI CANDELARI Tel: 6024358312 Ciud: CANDELARIA Cupo: 0 900471884 TRITECH COLOMBIA SAS 30 KM 2 5 VIA CALI CANDELARI Tel: 6024358312 Ciud: CANDELARIA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 YMC -2384 20240806 20240806 6 1 0 2217470 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 2217470 0 0 0 2217470 900092385 UNE EPM TELECOMUNICACION 8 CR 16 11 A SUR 100 Tel: 5158830 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 900092385 UNE EPM TELECOMUNICACION 8 CR 16 11 A SUR 100 Tel: 5158830 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 233550 SERVICIOS PUBLICOS 040 233550 SERVICIOS PUBLICOS 040 BOPU-107402416 20240728 20240818 0 21 413919 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 413919 0 0 0 0 413919 900508116 UNISTO S A S 30 CL 79 B SUR 50 150 IN 177 Tel: 4448393 Ciud: LA ESTRELLA Cupo: 0 900508116 UNISTO S A S 30 CL 79 B SUR 50 150 IN 177 Tel: 4448393 Ciud: LA ESTRELLA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FE -18931 20240702 20240801 11 30 0 2352555 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 2352555 0 0 0 2352555 900955994 UPI UNIDAD PROFESIONAL I 1 CR 16 BIS 8 97 BRR PINARE Tel: 3173697738 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 900955994 UPI UNIDAD PROFESIONAL I 1 CR 16 BIS 8 97 BRR PINARE Tel: 3173697738 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 003 23359501 OTROS 003 FE -5682 20240725 20240824 0 30 309325 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 309325 0 0 0 0 309325 900955994 UPI UNIDAD PROFESIONAL I 1 CR 16 BIS 8 97 BRR PINARE Tel: 3173697738 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 900955994 UPI UNIDAD PROFESIONAL I 1 CR 16 BIS 8 97 BRR PINARE Tel: 3173697738 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FE -5631 20240709 20240808 4 30 0 399044 0 0 0 FE -5646 20240709 20240808 4 30 0 277596 0 0 0 FE -5669 20240718 20240817 0 30 485793 0 0 0 0 FE -5670 20240718 20240817 0 30 364345 0 0 0 0 FE -5671 20240718 20240817 0 30 242896 0 0 0 0 FE -5681 20240725 20240824 0 30 387477 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 1480511 676640 0 0 0 2157151 Total Sucursal .................... Rotacion: 33.3 1789836 676640 0 0 0 2466476 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 24479095 VALENCIA ECHEVERRI MARIA 1 CL 14 27 31 ED FENIX AP 1 Tel: 6063145971 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 24479095 VALENCIA ECHEVERRI MARIA 1 CL 14 27 31 ED FENIX AP 1 Tel: 6063145971 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233540 ARRENDAMIENTOS 038 233540 ARRENDAMIENTOS 038 MM -42 20240801 20240831 0 31 14041110 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 14041110 0 0 0 0 14041110 1006182699 VALENCIA MORENO YONATHAN 15 CL 41 8 A 41 BRR EL TRONC Tel: 3104913859 Ciud: CALI Cupo: 0 1006182699 VALENCIA MORENO YONATHAN 15 CL 41 8 A 41 BRR EL TRONC Tel: 3104913859 Ciud: CALI Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/08/14 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 10:39 AM | | FECHA DE CORTE: 12-AGO-2024 PAGINA: 114 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 1006182699 VALENCIA MORENO YONATHAN 15 CL 41 8 A 41 BRR EL TRONC Tel: 3104913859 Ciud: CALI Cupo: 0 1006182699 VALENCIA MORENO YONATHAN 15 CL 41 8 A 41 BRR EL TRONC Tel: 3104913859 Ciud: CALI Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 FC -108729 20240801 20240816 0 16 1194 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 1194 0 0 0 0 1194 1088342389 VALENCIA OSORIO DIEGO AR 15 CR 14 BIS 31 B 12 Tel: 3104343620 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 1088342389 VALENCIA OSORIO DIEGO AR 15 CR 14 BIS 31 B 12 Tel: 3104343620 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 -30755 20240731 20240816 0 16 9540 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 9540 0 0 0 0 9540 890318919 VALLECILLA B Y VALLECILL 60 CR 1 58 41 Tel: 6875300 Ciud: CALI Cupo: 0 890318919 VALLECILLA B Y VALLECILL 60 CR 1 58 41 Tel: 6875300 Ciud: CALI Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 -461250 20240723 20240921 0 59 994725 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 994725 0 0 0 0 994725 890318919 VALLECILLA B Y VALLECILL 60 CR 1 58 41 Tel: 6875300 Ciud: CALI Cupo: 0 890318919 VALLECILLA B Y VALLECILL 60 CR 1 58 41 Tel: 6875300 Ciud: CALI Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 -459572 20240625 20240824 0 60 215406 0 0 0 0 -459949 20240702 20240831 0 60 338886 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 554292 0 0 0 0 554292 Total Sucursal .................... Rotacion: 3.3 1549017 0 0 0 0 1549017 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10116527 VELASQUEZ ALVAREZ RAUL A 30 KM 3 SEC VIA PEREIRA MARS Tel: 3216439098 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 10116527 VELASQUEZ ALVAREZ RAUL A 30 KM 3 SEC VIA PEREIRA MARS Tel: 3216439098 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FE -54 20240709 20240808 4 30 0 11781094 0 0 0 FE -55 20240709 20240808 4 30 0 7171101 0 0 0 FE -58 20240719 20240818 0 30 3000154 0 0 0 0 FE -59 20240719 20240818 0 30 5467180 0 0 0 0 FE -60 20240723 20240822 0 30 2299770 0 0 0 0 FE -61 20240723 20240822 0 30 4641354 0 0 0 0 FE -62 20240723 20240823 0 31 8341893 0 0 0 0 FE -63 20240723 20240823 0 31 5153575 0 0 0 0 FE -64 20240725 20240824 0 30 6063030 0 0 0 0 FE -65 20240801 20240831 0 31 15126214 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 136.9 50093170 18952195 0 0 0 69045365 10116527 VELASQUEZ ALVAREZ RAUL A 30 KM 3 SEC VIA PEREIRA MARS Tel: 3216439098 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 10116527 VELASQUEZ ALVAREZ RAUL A 30 KM 3 SEC VIA PEREIRA MARS Tel: 3216439098 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 044 23359501 OTROS 044 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/08/14 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 10:39 AM | | FECHA DE CORTE: 12-AGO-2024 PAGINA: 115 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 10116527 VELASQUEZ ALVAREZ RAUL A 30 KM 3 SEC VIA PEREIRA MARS Tel: 3216439098 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 10116527 VELASQUEZ ALVAREZ RAUL A 30 KM 3 SEC VIA PEREIRA MARS Tel: 3216439098 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 044 23359501 OTROS 044 FE -57 20240719 20240818 0 30 28255810 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 28255810 0 0 0 0 28255810 Total Sucursal .................... Rotacion: 192.9 78348980 18952195 0 0 0 97301175 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 900038790 VELSA VENCOL LTDA 1 CR 69 P 74 B 71 Tel: 6018051910 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900038790 VELSA VENCOL LTDA 1 CR 69 P 74 B 71 Tel: 6018051910 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 FEV -1492 20240703 20240802 10 30 0 1056166 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 1056166 0 0 0 1056166 901202082 VETERANDINA SAS 1 CL 173 55 48 BRR VILLA DE Tel: 3174407575 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 901202082 VETERANDINA SAS 1 CL 173 55 48 BRR VILLA DE Tel: 3174407575 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 FE -10832 20240524 20240724 18 61 0 608016 0 0 0 FE -11119 20240625 20240825 0 61 906551 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 906551 608016 0 0 0 1514567 830026664 VETIPLUS S A 60 PAR INDUSTRIAL TERRAPUERT Tel: 7434066 Ciud: COTA Cupo: 0 830026664 VETIPLUS S A 60 PAR INDUSTRIAL TERRAPUERT Tel: 7434066 Ciud: COTA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 FEL -47484 20240702 20240831 0 60 2327130 0 0 0 0 FEL -48236 20240718 20240916 0 59 895050 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 3222180 0 0 0 0 3222180 10113633 VIEIRA ACOSTA BERNARDO M 1 CL 24 6 27 Tel: 3333400 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 10113633 VIEIRA ACOSTA BERNARDO M 1 CL 24 6 27 Tel: 3333400 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233540 ARRENDAMIENTOS 011 233540 ARRENDAMIENTOS 011 BMVA-533 20240801 20240805 7 5 0 6178223 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 6178223 0 0 0 6178223 1087985583 VILLADA ARIAS JORGE ANDR 1 CON LA SEMILLA BL 4 AP 30 Tel: 3114335579 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 1087985583 VILLADA ARIAS JORGE ANDR 1 CON LA SEMILLA BL 4 AP 30 Tel: 3114335579 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FV -1236 20240801 20240809 3 9 0 420294 0 0 0 FV -1237 20240801 20240809 3 9 0 16535 0 0 0 FV -1238 20240801 20240809 3 9 0 161439 0 0 0 FV -1239 20240801 20240809 3 9 0 162656 0 0 0 FV -1240 20240801 20240809 3 9 0 312208 0 0 0 FV -1241 20240801 20240809 3 9 0 57616 0 0 0 *FV -1242 20240801 20240809 3 9 0 2151696 0 0 0 FV -1243 20240801 20240809 3 9 0 8497 0 0 0 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/08/14 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 10:39 AM | | FECHA DE CORTE: 12-AGO-2024 PAGINA: 116 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 1087985583 VILLADA ARIAS JORGE ANDR 1 CON LA SEMILLA BL 4 AP 30 Tel: 3114335579 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 1087985583 VILLADA ARIAS JORGE ANDR 1 CON LA SEMILLA BL 4 AP 30 Tel: 3114335579 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FV -1244 20240801 20240809 3 9 0 25345 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 21.2 0 3316286 0 0 0 3316286 4519416 VILLEGAS BEDOYA JOHN FRE 1 CL 37 4 13 BR CANARTE Tel: 3013906169 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 4519416 VILLEGAS BEDOYA JOHN FRE 1 CL 37 4 13 BR CANARTE Tel: 3013906169 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 -145 20240808 20240808 4 1 0 986037 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 986037 0 0 0 986037 900468587 VISDECOL S A S 30 CL 60 A S 48 A 67 Tel: 4488324 Ciud: SABANETA Cupo: 0 900468587 VISDECOL S A S 30 CL 60 A S 48 A 67 Tel: 4488324 Ciud: SABANETA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FEV -104104 20240710 20240809 3 30 0 14365493 0 0 0 *FEV -104108 20240710 20240809 3 30 0 18585496 0 0 0 FEV -104578 20240718 20240817 0 30 1691275 0 0 0 0 FEV -105277 20240801 20240831 0 31 65405825 0 0 0 0 FEV -105408 20240803 20240902 0 30 3014149 0 0 0 0 FEV -105595 20240808 20240907 0 30 30456204 0 0 0 0 FEV -105620 20240808 20240907 0 30 2311283 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 40.2 102878736 32950989 0 0 0 135829725 900930070 VIVIAN GUTIERREZ S A S 30 AV 8 N 25 N 146 Tel: 3187146507 Ciud: CALI Cupo: 0 900930070 VIVIAN GUTIERREZ S A S 30 AV 8 N 25 N 146 Tel: 3187146507 Ciud: CALI Cupo: 0 233540 ARRENDAMIENTOS 011 233540 ARRENDAMIENTOS 011 *FE -30 20240801 20240831 0 31 10 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 0.0 10 0 0 0 0 10 24932821 ZAPATA DE ZAPATA LUZ MAR 1 CR 18 1 60 TO 2 AP 501 ED Tel: 3206940444 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 24932821 ZAPATA DE ZAPATA LUZ MAR 1 CR 18 1 60 TO 2 AP 501 ED Tel: 3206940444 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233540 ARRENDAMIENTOS 015 233540 ARRENDAMIENTOS 015 FE -101 20240801 20240802 10 2 0 2252657 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 2252657 0 0 0 2252657 42082469 ZAPATA MARIN CLARA ELENA 1 CR 7 43 224 OF 403 ED COD Tel: 3365518 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 42082469 ZAPATA MARIN CLARA ELENA 1 CR 7 43 224 OF 403 ED COD Tel: 3365518 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233540 ARRENDAMIENTOS 011 233540 ARRENDAMIENTOS 011 -206 20240809 20240806 6 2 0 2352925 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 2352925 0 0 0 2352925 901044731 ZAPATA ZAPATA S A S 1 CR 18 1 60 AP 501 TO 2 ED Tel: 3206940444 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 901044731 ZAPATA ZAPATA S A S 1 CR 18 1 60 AP 501 TO 2 ED Tel: 3206940444 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233540 ARRENDAMIENTOS 038 233540 ARRENDAMIENTOS 038 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/08/14 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 10:39 AM | | FECHA DE CORTE: 12-AGO-2024 PAGINA: 117 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 901044731 ZAPATA ZAPATA S A S 1 CR 18 1 60 AP 501 TO 2 ED Tel: 3206940444 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 901044731 ZAPATA ZAPATA S A S 1 CR 18 1 60 AP 501 TO 2 ED Tel: 3206940444 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233540 ARRENDAMIENTOS 038 233540 ARRENDAMIENTOS 038 FE -321 20240801 20240802 10 2 0 1029892 0 0 0 FE -322 20240801 20240802 10 2 0 10644443 0 0 0 FE -324 20240801 20240802 10 2 0 897155 0 0 0 FE -325 20240801 20240802 10 2 0 9123807 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 21695297 0 0 0 21695297 52151885 ZUNIGA GALVIS LYDA CONSU 1 AV UNIVERSITARIA 53 155 A Tel: 3154956490 Ciud: TUNJA Cupo: 0 52151885 ZUNIGA GALVIS LYDA CONSU 1 AV UNIVERSITARIA 53 155 A Tel: 3154956490 Ciud: TUNJA Cupo: 0 233525 HONORARIOS 011 233525 HONORARIOS 011 FELZ-72 20240801 20240807 5 7 0 1780000 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 1780000 0 0 0 1780000 Total Empresa AGROAVICOLA SAN MARI Nro_Pro.: 351 7619817919 6835329950 3285995630 1771813774 3564649937 23077607213 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Total General .................... Nro_Pro.: 351 7619817919 6835329950 3285995630 1771813774 3564649937 23077607213 Rotacion: 265.9 33.01% 29.61% 14.23% 7.67% 15.44% ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------- FIN LISTADO --------------------------------------------------------------