+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2025/08/07 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 4:49 PM | | FECHA DE CORTE: 31-JUL-2025 PAGINA: 1 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 900230701 A RAMIREZ Y COMPANIA HOT 1 AB RICAURTE 9 20 Tel: 3353285 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 900230701 A RAMIREZ Y COMPANIA HOT 1 AB RICAURTE 9 20 Tel: 3353285 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233560 GASTOS DE VIAJE 011 233560 GASTOS DE VIAJE 011 HP -25686 20250731 20250822 0 22 333811 0 0 0 0 HP -25751 20250731 20250824 0 24 1046896 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 1380707 0 0 0 0 1380707 900388470 A Y A PROTECCION INTEGRA 1 CL 22 5 59 LAGO URIBE Tel: 3359718 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 900388470 A Y A PROTECCION INTEGRA 1 CL 22 5 59 LAGO URIBE Tel: 3359718 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FECR-8854 20250716 20250807 0 22 1516305 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 1516305 0 0 0 0 1516305 900388470 A Y A PROTECCION INTEGRA 1 CL 22 5 59 LAGO URIBE Tel: 3359718 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 900388470 A Y A PROTECCION INTEGRA 1 CL 22 5 59 LAGO URIBE Tel: 3359718 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233525 HONORARIOS 011 233525 HONORARIOS 011 FECR-8904 20250729 20250817 0 19 182575 0 0 0 0 FECR-8906 20250729 20250817 0 19 105800 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 288375 0 0 0 0 288375 Total Sucursal .................... Rotacion: 16.9 1804680 0 0 0 0 1804680 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 900110649 ABKA COLOMBIA S A S 1 AV 5 NORTE 29 A N 57 Tel: 3877070 Ciud: CALI Cupo: 0 900110649 ABKA COLOMBIA S A S 1 AV 5 NORTE 29 A N 57 Tel: 3877070 Ciud: CALI Cupo: 0 233540 ARRENDAMIENTOS 003 233540 ARRENDAMIENTOS 003 1ABK-53042 20250725 20250811 0 17 417736 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 417736 0 0 0 0 417736 805022756 ACCION DEL CAUCA S A S 1 CL 26 N 6 BIS 38 Tel: 6080909 Ciud: CALI Cupo: 0 805022756 ACCION DEL CAUCA S A S 1 CL 26 N 6 BIS 38 Tel: 6080909 Ciud: CALI Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 EBO -55919 20250731 20250814 0 14 19541843 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 19541843 0 0 0 0 19541843 805022756 ACCION DEL CAUCA S A S 1 CL 26 N 6 BIS 38 Tel: 6080909 Ciud: CALI Cupo: 0 805022756 ACCION DEL CAUCA S A S 1 CL 26 N 6 BIS 38 Tel: 6080909 Ciud: CALI Cupo: 0 23359501 OTROS 040 23359501 OTROS 040 EBO -55917 20250730 20250814 0 15 290039 0 0 0 0 EBO -55918 20250731 20250814 0 14 684626 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 974665 0 0 0 0 974665 Total Sucursal .................... Rotacion: 29.4 20516508 0 0 0 0 20516508 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 900336004 ADMINISTRADORA COLOMBIAN 1 CA10 72 33 TO B P 11 Tel: 2170100 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900336004 ADMINISTRADORA COLOMBIAN 1 CA10 72 33 TO B P 11 Tel: 2170100 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 003 238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 003 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2025/08/07 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 4:49 PM | | FECHA DE CORTE: 31-JUL-2025 PAGINA: 2 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 900336004 ADMINISTRADORA COLOMBIAN 1 CA10 72 33 TO B P 11 Tel: 2170100 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900336004 ADMINISTRADORA COLOMBIAN 1 CA10 72 33 TO B P 11 Tel: 2170100 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 003 238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 003 - 20250731 20250731 0 1 3633000 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 3633000 0 0 0 0 3633000 900336004 ADMINISTRADORA COLOMBIAN 1 CA10 72 33 TO B P 11 Tel: 2170100 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900336004 ADMINISTRADORA COLOMBIAN 1 CA10 72 33 TO B P 11 Tel: 2170100 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 011 238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 011 - 20250731 20250731 0 1 47356346 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 47356346 0 0 0 0 47356346 900336004 ADMINISTRADORA COLOMBIAN 1 CA10 72 33 TO B P 11 Tel: 2170100 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900336004 ADMINISTRADORA COLOMBIAN 1 CA10 72 33 TO B P 11 Tel: 2170100 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 038 238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 038 - 20250731 20250731 0 1 3635800 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 3635800 0 0 0 0 3635800 900336004 ADMINISTRADORA COLOMBIAN 1 CA10 72 33 TO B P 11 Tel: 2170100 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900336004 ADMINISTRADORA COLOMBIAN 1 CA10 72 33 TO B P 11 Tel: 2170100 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 040 238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 040 - 20250731 20250731 0 1 5096500 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 5096500 0 0 0 0 5096500 900336004 ADMINISTRADORA COLOMBIAN 1 CA10 72 33 TO B P 11 Tel: 2170100 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900336004 ADMINISTRADORA COLOMBIAN 1 CA10 72 33 TO B P 11 Tel: 2170100 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 044 238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 044 - 20250731 20250731 0 1 3824954 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 3824954 0 0 0 0 3824954 900336004 ADMINISTRADORA COLOMBIAN 1 CA10 72 33 TO B P 11 Tel: 2170100 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900336004 ADMINISTRADORA COLOMBIAN 1 CA10 72 33 TO B P 11 Tel: 2170100 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 045 238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 045 - 20250731 20250731 0 1 1530000 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 1530000 0 0 0 0 1530000 Total Sucursal .................... Rotacion: 30.0 65076600 0 0 0 0 65076600 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 901256681 AERTECH REPRESENTACIONES 1 CR 48 26 SUR 181 LC 104 Tel: 3206253399 Ciud: ENVIGADO Cupo: 0 901256681 AERTECH REPRESENTACIONES 1 CR 48 26 SUR 181 LC 104 Tel: 3206253399 Ciud: ENVIGADO Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FEV -1635 20250723 20250808 0 16 7716033 0 0 0 0 *FEV -1649 20250723 20250816 0 24 9924042 0 0 0 0 FEV -1650 20250723 20250816 0 24 272760 0 0 0 0 FEV -1651 20250723 20250816 0 24 4011845 0 0 0 0 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2025/08/07 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 4:49 PM | | FECHA DE CORTE: 31-JUL-2025 PAGINA: 3 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 901256681 AERTECH REPRESENTACIONES 1 CR 48 26 SUR 181 LC 104 Tel: 3206253399 Ciud: ENVIGADO Cupo: 0 901256681 AERTECH REPRESENTACIONES 1 CR 48 26 SUR 181 LC 104 Tel: 3206253399 Ciud: ENVIGADO Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 *FEV -1652 20250723 20250816 0 24 6634827 0 0 0 0 FEV -1657 20250723 20250817 0 25 9416628 0 0 0 0 FEV -1658 20250723 20250817 0 25 1262664 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 29.9 39238799 0 0 0 0 39238799 900486806 AGROINDUSTRIA AVICOGANAD 1 CL 11 6 A 56 OF 511 ED OF Tel: 3164704486 Ciud: CHIA Cupo: 0 900486806 AGROINDUSTRIA AVICOGANAD 1 CL 11 6 A 56 OF 511 ED OF Tel: 3164704486 Ciud: CHIA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 *BOG -1256 20250728 20250821 0 24 3544812 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 28.6 3544812 0 0 0 0 3544812 810000598 AGUAS DE MANIZALES S A E 1 AV KEVIN ANGEL 59 181 Tel: Ciud: MANIZALES Cupo: 0 810000598 AGUAS DE MANIZALES S A E 1 AV KEVIN ANGEL 59 181 Tel: Ciud: MANIZALES Cupo: 0 233550 SERVICIOS PUBLICOS 011 233550 SERVICIOS PUBLICOS 011 AGFE-1174051 20250729 20250808 0 10 270065 0 0 0 0 AGFE-1182504 20250723 20250808 0 16 4101 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 274166 0 0 0 0 274166 816001488 AIRMAT LTDA PEREIRA 8 AV TREINTA DE AGOSTO 34 3 Tel: 3365216 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 816001488 AIRMAT LTDA PEREIRA 8 AV TREINTA DE AGOSTO 34 3 Tel: 3365216 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FE -6576 20250715 20250803 0 19 2658540 0 0 0 0 FE -6666 20250724 20250821 0 28 1097211 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 3755751 0 0 0 0 3755751 860013771 AJOVER DARNEL SAS 30 CL 65 BIS 91 82 Tel: 5949999 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 860013771 AJOVER DARNEL SAS 30 CL 65 BIS 91 82 Tel: 5949999 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 AFE -6790151 20250708 20250802 0 25 408765 0 0 0 0 AFE -6798720 20250711 20250804 0 24 4369680 0 0 0 0 AFE -6815462 20250715 20250810 0 26 27295268 0 0 0 0 AFE -6815861 20250715 20250810 0 26 9620555 0 0 0 0 AFE -6816602 20250721 20250810 0 20 1445850 0 0 0 0 AFE -6819581 20250721 20250811 0 21 2531725 0 0 0 0 AFE -6824084 20250722 20250813 0 22 23121462 0 0 0 0 AFE -6824670 20250722 20250813 0 22 18817470 0 0 0 0 AFE -6868358 20250731 20250828 0 28 5271700 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 92882475 0 0 0 0 92882475 901001324 ALDECAR S A S 1 CR 17 16 66 BRR SAN FRANC Tel: 3157731416 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0 901001324 ALDECAR S A S 1 CR 17 16 66 BRR SAN FRANC Tel: 3157731416 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2025/08/07 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 4:49 PM | | FECHA DE CORTE: 31-JUL-2025 PAGINA: 4 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 901001324 ALDECAR S A S 1 CR 17 16 66 BRR SAN FRANC Tel: 3157731416 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0 901001324 ALDECAR S A S 1 CR 17 16 66 BRR SAN FRANC Tel: 3157731416 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FCGR-14 20250721 20250808 0 18 7103125 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 7103125 0 0 0 0 7103125 1005367330 ALFONSO LOPEZ JEMI PAOLA 1 VDA HOJAS ANCHAS GRANJA S Tel: 3145116707 Ciud: CIRCASIA Cupo: 0 1005367330 ALFONSO LOPEZ JEMI PAOLA 1 VDA HOJAS ANCHAS GRANJA S Tel: 3145116707 Ciud: CIRCASIA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 -5 20250731 20250802 0 2 160082 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 160082 0 0 0 0 160082 800149296 ALFREDO EMILIO HOYOS MAZ 1 CR 17 10 21 ZN INDUSTRIAL Tel: 3301300 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 800149296 ALFREDO EMILIO HOYOS MAZ 1 CR 17 10 21 ZN INDUSTRIAL Tel: 3301300 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 *AEH -11896 20250716 20250731 0 16 43117026 0 0 0 0 *AEH -11897 20250716 20250731 0 16 56520551 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 27.8 99637577 0 0 0 0 99637577 830113831 ALIANSALUD EPS S A 1 AV EL DORADO N 69 C 03 Tel: 3240250 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 830113831 ALIANSALUD EPS S A 1 AV EL DORADO N 69 C 03 Tel: 3240250 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 040 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 040 - 20250731 20250731 0 1 269000 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 269000 0 0 0 0 269000 890928257 ALICO S A 30 CL 10 SUR 50 F F 63 Tel: 3600030 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 890928257 ALICO S A 30 CL 10 SUR 50 F F 63 Tel: 3600030 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 *CEFE-41993 20250708 20250801 0 24 4249544 0 0 0 0 CEFE-41994 20250711 20250801 0 21 806601 0 0 0 0 CEFE-42080 20250708 20250801 0 24 4996825 0 0 0 0 CEFE-42112 20250710 20250801 0 22 551208 0 0 0 0 CEFE-42676 20250711 20250806 0 26 8863120 0 0 0 0 CEFE-42678 20250711 20250806 0 26 11734147 0 0 0 0 CEFE-43038 20250714 20250808 0 25 20115680 0 0 0 0 CEFE-43039 20250714 20250808 0 25 2480436 0 0 0 0 CEFE-43719 20250721 20250813 0 23 7549741 0 0 0 0 CEFE-43728 20250721 20250813 0 23 1907237 0 0 0 0 CEFE-44052 20250723 20250815 0 23 6993202 0 0 0 0 CEFE-44055 20250722 20250815 0 24 2461872 0 0 0 0 CEFE-44056 20250721 20250815 0 25 8634640 0 0 0 0 CEFE-44426 20250725 20250820 0 26 3897355 0 0 0 0 CEFE-44431 20250725 20250820 0 26 8877305 0 0 0 0 CEFE-44434 20250725 20250820 0 26 980012 0 0 0 0 CEFE-45453 20250731 20250829 0 29 10991137 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2025/08/07 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 4:49 PM | | FECHA DE CORTE: 31-JUL-2025 PAGINA: 5 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 29.7 106090062 0 0 0 0 106090062 900298997 ALIMENTOS Y PRODUCTOS EN 1 CR 55 79 B SUR 60 IN 6 Tel: 4442069 Ciud: LA ESTRELLA Cupo: 0 900298997 ALIMENTOS Y PRODUCTOS EN 1 CR 55 79 B SUR 60 IN 6 Tel: 4442069 Ciud: LA ESTRELLA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 CH -676 20250725 20250823 0 29 8637400 0 0 0 0 CH -677 20250725 20250823 0 29 7773660 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 16411060 0 0 0 0 16411060 860026182 ALLIANZ SEGUROS S A 1 CR 13 A 29 24 Tel: 5187527 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 860026182 ALLIANZ SEGUROS S A 1 CR 13 A 29 24 Tel: 5187527 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 233555 SEGUROS 011 233555 SEGUROS 011 *CBOG-15574 20250707 20250902 0 56 83533795 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 29.8 83533795 0 0 0 0 83533795 890907841 ALMACEN RODAMIENTOS SA 1 CR 51 41 57 Tel: 6046053636 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 890907841 ALMACEN RODAMIENTOS SA 1 CR 51 41 57 Tel: 6046053636 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 *PRFE-81447 20250717 20250901 0 45 2183390 0 0 0 0 PRFE-81449 20250717 20250901 0 45 1396356 0 0 0 0 PRFE-81450 20250715 20250901 0 47 675419 0 0 0 0 PRFE-82285 20250718 20250915 0 58 503120 0 0 0 0 PRFE-82451 20250721 20250917 0 57 788578 0 0 0 0 PRFE-82602 20250723 20250918 0 56 403782 0 0 0 0 PRFE-82702 20250724 20250922 0 59 129484 0 0 0 0 PRFE-82703 20250724 20250922 0 59 129443 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 29.1 6209572 0 0 0 0 6209572 890907841 ALMACEN RODAMIENTOS SA 1 CR 51 41 57 Tel: 6046053636 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 890907841 ALMACEN RODAMIENTOS SA 1 CR 51 41 57 Tel: 6046053636 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 PRFE-82446 20250718 20250917 0 60 577364 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 577364 0 0 0 0 577364 Total Sucursal .................... Rotacion: 0.4 6786936 0 0 0 0 6786936 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 901175514 ALMAFROST SAS 1 1 P MN BG 16 VDA PLAYA RI Tel: 6045945406 Ciud: RIONEGRO Cupo: 0 901175514 ALMAFROST SAS 1 1 P MN BG 16 VDA PLAYA RI Tel: 6045945406 Ciud: RIONEGRO Cupo: 0 233540 ARRENDAMIENTOS 011 233540 ARRENDAMIENTOS 011 FSER-3376 20250729 20250724 7 4 0 12697259 0 0 0 FSER-3378 20250729 20250724 7 4 0 1823441 0 0 0 FSER-3379 20250729 20250724 7 4 0 1279704 0 0 0 FSER-3423 20250730 20250730 1 1 0 568373 0 0 0 FSER-3424 20250730 20250730 1 1 0 1284198 0 0 0 FSER-3426 20250730 20250730 1 1 0 7246372 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2025/08/07 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 4:49 PM | | FECHA DE CORTE: 31-JUL-2025 PAGINA: 6 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 24899347 0 0 0 24899347 901175514 ALMAFROST SAS 1 1 P MN BG 16 VDA PLAYA RI Tel: 6045945406 Ciud: RIONEGRO Cupo: 0 901175514 ALMAFROST SAS 1 1 P MN BG 16 VDA PLAYA RI Tel: 6045945406 Ciud: RIONEGRO Cupo: 0 233540 ARRENDAMIENTOS 038 233540 ARRENDAMIENTOS 038 FSER-3377 20250724 20250724 7 1 0 1331761 0 0 0 FSER-3425 20250725 20250730 1 6 0 998821 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 2330582 0 0 0 2330582 901175514 ALMAFROST SAS 1 1 P MN BG 16 VDA PLAYA RI Tel: 6045945406 Ciud: RIONEGRO Cupo: 0 901175514 ALMAFROST SAS 1 1 P MN BG 16 VDA PLAYA RI Tel: 6045945406 Ciud: RIONEGRO Cupo: 0 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011 FTRA-548 20250716 20250718 13 3 0 346500 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 346500 0 0 0 346500 Total Sucursal .................... Rotacion: 30.0 0 27576429 0 0 0 27576429 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 800227736 ALPHEX INDUSTRIAS PLASTI 30 PARQUE IND GRAN SABANA L Tel: 3182649891 Ciud: TOCANCIPA Cupo: 0 800227736 ALPHEX INDUSTRIAS PLASTI 30 PARQUE IND GRAN SABANA L Tel: 3182649891 Ciud: TOCANCIPA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 ALP -2448 20250725 20250814 0 20 1641400 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 1641400 0 0 0 0 1641400 800227736 ALPHEX INDUSTRIAS PLASTI 30 PARQUE IND GRAN SABANA L Tel: 3182649891 Ciud: TOCANCIPA Cupo: 0 800227736 ALPHEX INDUSTRIAS PLASTI 30 PARQUE IND GRAN SABANA L Tel: 3182649891 Ciud: TOCANCIPA Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 ALP -2460 20250728 20250815 0 18 949922 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 949922 0 0 0 0 949922 Total Sucursal .................... Rotacion: 30.0 2591322 0 0 0 0 2591322 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1061368672 ALVAREZ CARDENAS MARLON 15 MZ 8 CA 15 HERNANDO VELEZ Tel: 3015218927 Ciud: VITERBO Cupo: 0 1061368672 ALVAREZ CARDENAS MARLON 15 MZ 8 CA 15 HERNANDO VELEZ Tel: 3015218927 Ciud: VITERBO Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 -117247 20250730 20250815 0 16 144650 0 0 0 0 CF -033746 20250731 20250816 0 16 3327 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 147977 0 0 0 0 147977 900666414 ANALTEC LABORATORIOS S A 1 CL 33 CR 74 B 146 Tel: 4480539 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 900666414 ANALTEC LABORATORIOS S A 1 CL 33 CR 74 B 146 Tel: 4480539 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FE -25292 20250724 20250718 13 5 0 80913 0 0 0 FE -25294 20250724 20250718 13 5 0 5135333 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 5216246 0 0 0 5216246 1106515941 ANGULO QUINONES DANNY VE 15 CL 100 E 22 B 51 BRR TALA Tel: 3187387689 Ciud: CALI Cupo: 0 1106515941 ANGULO QUINONES DANNY VE 15 CL 100 E 22 B 51 BRR TALA Tel: 3187387689 Ciud: CALI Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2025/08/07 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 4:49 PM | | FECHA DE CORTE: 31-JUL-2025 PAGINA: 7 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 1106515941 ANGULO QUINONES DANNY VE 15 CL 100 E 22 B 51 BRR TALA Tel: 3187387689 Ciud: CALI Cupo: 0 1106515941 ANGULO QUINONES DANNY VE 15 CL 100 E 22 B 51 BRR TALA Tel: 3187387689 Ciud: CALI Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 -117209 20250730 20250815 0 16 339200 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 339200 0 0 0 0 339200 16138656 ARANGO PARRA RUBEN DARIO 1 MZ 12 CA 25 Tel: 3209270 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 16138656 ARANGO PARRA RUBEN DARIO 1 MZ 12 CA 25 Tel: 3209270 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 -117249 20250730 20250801 0 2 16990 0 0 0 0 CF -033746 20250731 20250802 0 2 2967 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 19957 0 0 0 0 19957 75076886 ARBOLEDA FRANCO CESAR AU 15 CL 63 14 40 CA 215 BRR CE Tel: 3135144570 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 75076886 ARBOLEDA FRANCO CESAR AU 15 CL 63 14 40 CA 215 BRR CE Tel: 3135144570 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 -9065 20250731 20250816 0 16 496216 0 0 0 0 -9067 20250731 20250816 0 16 875700 0 0 0 0 CF -033746 20250731 20250816 0 16 13307 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 1385223 0 0 0 0 1385223 1087989647 ARBOLEDA JIMENEZ NATALIA 1 MZ 53 CA 7 14 Tel: 3024423713 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 1087989647 ARBOLEDA JIMENEZ NATALIA 1 MZ 53 CA 7 14 Tel: 3024423713 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 - 20250731 20250731 0 1 104300 0 0 0 0 CF -033746 20250731 20250802 0 2 3251 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 107551 0 0 0 0 107551 39461186 ARIAS MENDOZA PIERINA YA 1 CR 5 B 62 C 08 BRR PARQUE Tel: 3461414 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 39461186 ARIAS MENDOZA PIERINA YA 1 CR 5 B 62 C 08 BRR PARQUE Tel: 3461414 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 -117262 20250730 20250801 0 2 137000 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 137000 0 0 0 0 137000 1093227661 ARISMENDIZ HERRERA SEBAS 1 VIA LA FLORIDA Tel: 3163514522 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 1093227661 ARISMENDIZ HERRERA SEBAS 1 VIA LA FLORIDA Tel: 3163514522 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 -117250 20250730 20250801 0 2 160400 0 0 0 0 CF -033746 20250731 20250802 0 2 4894 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 165294 0 0 0 0 165294 800104479 AROMATICOS DE OCCIDENTE 30 CR 5 40 25 BRR LAS DELICI Tel: 6555200 Ciud: CALI Cupo: 0 800104479 AROMATICOS DE OCCIDENTE 30 CR 5 40 25 BRR LAS DELICI Tel: 6555200 Ciud: CALI Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 AROC-4729 20250721 20250814 0 24 1369482 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2025/08/07 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 4:49 PM | | FECHA DE CORTE: 31-JUL-2025 PAGINA: 8 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 1369482 0 0 0 0 1369482 1094902965 ARRUBLA TABARES PAOLA AN 1 CR 19 28 59 Tel: 3232979395 Ciud: ARMENIA Cupo: 0 1094902965 ARRUBLA TABARES PAOLA AN 1 CR 19 28 59 Tel: 3232979395 Ciud: ARMENIA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FE -1093 20250722 20250709 22 12 0 1268334 0 0 0 FE -1095 20250722 20250709 22 12 0 6889463 0 0 0 FE -1096 20250722 20250709 22 12 0 376214 0 0 0 FE -1097 20250722 20250709 22 12 0 117627 0 0 0 FE -1098 20250722 20250709 22 12 0 1697622 0 0 0 FE -1099 20250722 20250709 22 12 0 1344194 0 0 0 FE -1100 20250722 20250710 21 11 0 358142 0 0 0 FE -1122 20250730 20250723 8 6 0 877500 0 0 0 FE -1124 20250730 20250723 8 6 0 9518137 0 0 0 FE --1001 20250701 20250701 30 1 0 934 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 22448167 0 0 0 22448167 1094902965 ARRUBLA TABARES PAOLA AN 1 CR 19 28 59 Tel: 3232979395 Ciud: ARMENIA Cupo: 0 1094902965 ARRUBLA TABARES PAOLA AN 1 CR 19 28 59 Tel: 3232979395 Ciud: ARMENIA Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 FE -1064 20250701 20250702 29 2 0 447525 0 0 0 FE -1092 20250718 20250709 22 8 0 3154355 0 0 0 FE -1094 20250718 20250709 22 8 0 8507455 0 0 0 FE -1101 20250718 20250718 13 1 0 2462795 0 0 0 FE -1123 20250724 20250723 8 0 0 357046 0 0 0 FE -1125 20250724 20250731 0 8 2546215 0 0 0 0 FE -1126 20250724 20250731 0 8 2652876 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 5199091 14929176 0 0 0 20128267 Total Sucursal .................... Rotacion: 24.8 5199091 37377343 0 0 0 42576434 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 900345980 ART BOARD DISENO Y PUBLI 1 CR 28 9 42 Tel: 6017422792 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900345980 ART BOARD DISENO Y PUBLI 1 CR 28 9 42 Tel: 6017422792 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 ARB -1104 20250715 20250802 0 18 1713212 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 1713212 0 0 0 0 1713212 816007826 ASEQUIN S A S 30 CR 10 27 83 Tel: 3291464 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 816007826 ASEQUIN S A S 30 CR 10 27 83 Tel: 3291464 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 A -27885 20250716 20250811 0 26 227300 0 0 0 0 A -28016 20250721 20250818 0 28 104558 0 0 0 0 A -28017 20250721 20250818 0 28 38072 0 0 0 0 A -28141 20250725 20250823 0 29 3517240 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 3887170 0 0 0 0 3887170 816007826 ASEQUIN S A S 30 CR 10 27 83 Tel: 3291464 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 816007826 ASEQUIN S A S 30 CR 10 27 83 Tel: 3291464 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2025/08/07 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 4:49 PM | | FECHA DE CORTE: 31-JUL-2025 PAGINA: 9 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 816007826 ASEQUIN S A S 30 CR 10 27 83 Tel: 3291464 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 816007826 ASEQUIN S A S 30 CR 10 27 83 Tel: 3291464 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 A -27884 20250716 20250811 0 26 1932050 0 0 0 0 A -28160 20250730 20250824 0 25 3960702 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 5892752 0 0 0 0 5892752 Total Sucursal .................... Rotacion: 25.5 9779922 0 0 0 0 9779922 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 800226343 ASESORIAS Y CONSULTORIAS 1 CL 13 4 21 SEC PARQUE LA Tel: 3244032 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 800226343 ASESORIAS Y CONSULTORIAS 1 CL 13 4 21 SEC PARQUE LA Tel: 3244032 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FE -23841 20250620 20250813 0 54 2773700 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 2773700 0 0 0 0 2773700 901156707 ASH INGENIERIA DE PROCES 1 CR 5 15 09 P 2 Tel: 3218518897 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 901156707 ASH INGENIERIA DE PROCES 1 CR 5 15 09 P 2 Tel: 3218518897 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FVE -1990 20250728 20250808 0 11 6441169 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 6441169 0 0 0 0 6441169 900935126 ASMET SALUD EPS SAS 1 CR 4 18 N 46 BRR LA ESTAN Tel: 8312000 Ciud: POPAYAN Cupo: 0 900935126 ASMET SALUD EPS SAS 1 CR 4 18 N 46 BRR LA ESTAN Tel: 8312000 Ciud: POPAYAN Cupo: 0 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 011 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 011 - 20250731 20250731 0 1 1399900 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 1399900 0 0 0 0 1399900 900935126 ASMET SALUD EPS SAS 1 CR 4 18 N 46 BRR LA ESTAN Tel: 8312000 Ciud: POPAYAN Cupo: 0 900935126 ASMET SALUD EPS SAS 1 CR 4 18 N 46 BRR LA ESTAN Tel: 8312000 Ciud: POPAYAN Cupo: 0 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 040 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 040 - 20250731 20250731 0 1 178000 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 178000 0 0 0 0 178000 Total Sucursal .................... Rotacion: 5.9 1577900 0 0 0 0 1577900 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 816006665 ASOCIACION DE USUARIOS D 1 VDA PLAN EL MANZANO DEL C Tel: 3207040242 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 816006665 ASOCIACION DE USUARIOS D 1 VDA PLAN EL MANZANO DEL C Tel: 3207040242 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233550 SERVICIOS PUBLICOS 038 233550 SERVICIOS PUBLICOS 038 FACE-6410 20250725 20250808 0 14 26800 0 0 0 0 FACE-6411 20250725 20250808 0 14 26800 0 0 0 0 FACE-6412 20250725 20250808 0 14 6447 0 0 0 0 FACE-6413 20250725 20250808 0 14 21747 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 81794 0 0 0 0 81794 900133107 ATESA DE OCCIDENTE S A E 1 VRD MORELIA KM 8 VIA ALCA Tel: 3400091 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 900133107 ATESA DE OCCIDENTE S A E 1 VRD MORELIA KM 8 VIA ALCA Tel: 3400091 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233550 SERVICIOS PUBLICOS 011 233550 SERVICIOS PUBLICOS 011 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2025/08/07 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 4:49 PM | | FECHA DE CORTE: 31-JUL-2025 PAGINA: 10 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 900133107 ATESA DE OCCIDENTE S A E 1 VRD MORELIA KM 8 VIA ALCA Tel: 3400091 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 900133107 ATESA DE OCCIDENTE S A E 1 VRD MORELIA KM 8 VIA ALCA Tel: 3400091 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233550 SERVICIOS PUBLICOS 011 233550 SERVICIOS PUBLICOS 011 -58232133 20250730 20250814 0 15 858160 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 858160 0 0 0 0 858160 900940623 AUTOMATIZAR Y COMPANIA S 30 KM 4 VIA PANAMERICANA PAR Tel: 8864507 Ciud: VILLAMARIA Cupo: 0 900940623 AUTOMATIZAR Y COMPANIA S 30 KM 4 VIA PANAMERICANA PAR Tel: 8864507 Ciud: VILLAMARIA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FE -5069 20250725 20250801 0 7 2966203 0 0 0 0 FE -5079 20250714 20250801 0 18 2522750 0 0 0 0 FE -5089 20250714 20250801 0 18 237881 0 0 0 0 FE -5129 20250724 20250816 0 23 81210 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 5808044 0 0 0 0 5808044 901734060 AVICOLA DOSQUEBRADAS SAS 1 CR 10 80 61 BOD 3 LA ROME Tel: 3216872414 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 901734060 AVICOLA DOSQUEBRADAS SAS 1 CR 10 80 61 BOD 3 LA ROME Tel: 3216872414 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 AVCO-17432 20250730 20250723 8 6 0 4848923 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 4848923 0 0 0 4848923 800000276 AVICOLA EL MADRONO S A 8 KM 6 VIA GIRON CR 12 57 8 Tel: 6464468 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0 800000276 AVICOLA EL MADRONO S A 8 KM 6 VIA GIRON CR 12 57 8 Tel: 6464468 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0 22050511 PROVEEDORES NAC. MATERIA PR 011 22050511 PROVEEDORES NAC. MATERIA PR 011 405F-689 20250707 20250806 0 30 85943812 0 0 0 0 405F-708 20250729 20250828 0 30 97830281 0 0 0 0 501H-60 20250714 20250711 20 2 0 7379110 0 0 0 536F-188 20250724 20250723 8 0 0 405420 0 0 0 *561D-400034 20250430 20250528 63 29 0 0 0 0 0 561G-67563 20250630 20250619 42 10 0 0 1995253 0 0 561G-67564 20250715 20250710 21 4 0 1739811 0 0 0 561G-67565 20250731 20250731 0 1 1243998 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.3 185018091 9524341 1995253 0 0 196537685 800000276 AVICOLA EL MADRONO S A 8 KM 6 VIA GIRON CR 12 57 8 Tel: 6464468 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0 800000276 AVICOLA EL MADRONO S A 8 KM 6 VIA GIRON CR 12 57 8 Tel: 6464468 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0 233525 HONORARIOS 011 233525 HONORARIOS 011 *536F-120 20250630 20250629 32 0 0 0 4437919 0 0 536F-289 20250731 20250802 0 2 20520000 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 36.4 20520000 0 4437919 0 0 24957919 800000276 AVICOLA EL MADRONO S A 8 KM 6 VIA GIRON CR 12 57 8 Tel: 6464468 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0 800000276 AVICOLA EL MADRONO S A 8 KM 6 VIA GIRON CR 12 57 8 Tel: 6464468 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 402F-2260 20250630 20250701 30 2 0 7256608 0 0 0 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2025/08/07 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 4:49 PM | | FECHA DE CORTE: 31-JUL-2025 PAGINA: 11 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 800000276 AVICOLA EL MADRONO S A 8 KM 6 VIA GIRON CR 12 57 8 Tel: 6464468 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0 800000276 AVICOLA EL MADRONO S A 8 KM 6 VIA GIRON CR 12 57 8 Tel: 6464468 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 402F-2311 20250731 20250802 0 2 8334871 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 56.1 8334871 7256608 0 0 0 15591479 Total Sucursal .................... Rotacion: 30.2 213872962 16780949 6433172 0 0 237087083 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 816006261 AVICORVI S A S 30 CL 40 5 42 Tel: 3366001 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 816006261 AVICORVI S A S 30 CL 40 5 42 Tel: 3366001 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 CRE -22638 20250729 20250815 0 17 1202433 0 0 0 0 CRE -22641 20250730 20250815 0 16 6236533 0 0 0 0 CRE -22671 20250729 20250823 0 25 1090109 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 8529075 0 0 0 0 8529075 816006261 AVICORVI S A S 30 CL 40 5 42 Tel: 3366001 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 816006261 AVICORVI S A S 30 CL 40 5 42 Tel: 3366001 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 CRE -22636 20250724 20250814 0 21 689458 0 0 0 0 CRE -22639 20250724 20250815 0 22 565893 0 0 0 0 CRE -22645 20250718 20250816 0 29 20162617 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 21417968 0 0 0 0 21417968 Total Sucursal .................... Rotacion: 30.0 29947043 0 0 0 0 29947043 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 901888403 AVISIERRA S A S 1 CR 14 10 68 AP 203 ED SAN Tel: 3148623585 Ciud: SANTA ROSA D Cupo: 0 901888403 AVISIERRA S A S 1 CR 14 10 68 AP 203 ED SAN Tel: 3148623585 Ciud: SANTA ROSA D Cupo: 0 233540 ARRENDAMIENTOS 011 233540 ARRENDAMIENTOS 011 FE -643 20250731 20250729 2 1 0 15918194 0 0 0 FE -644 20250731 20250729 2 1 0 15918194 0 0 0 FE --420 20250531 20250517 0 13 15918194- 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 15.0 15918194- 31836388 0 0 0 15918194 4585296 AYALA CARDENAS VICTOR AL 1 CRRA 12 95E 17 Tel: 3126881068 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 4585296 AYALA CARDENAS VICTOR AL 1 CRRA 12 95E 17 Tel: 3126881068 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 -117252 20250730 20250801 0 2 168800 0 0 0 0 CF -033746 20250731 20250802 0 2 2487 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 171287 0 0 0 0 171287 901174590 B BRAIN ADVERTISING SAS 30 CL 105 45 A 36 Tel: 3214583078 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 901174590 B BRAIN ADVERTISING SAS 30 CL 105 45 A 36 Tel: 3214583078 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FE -1819 20250722 20250810 0 19 2005050 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2025/08/07 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 4:49 PM | | FECHA DE CORTE: 31-JUL-2025 PAGINA: 12 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 2005050 0 0 0 0 2005050 900657622 BACANO BTL MARKETING S A 1 CL 87 49 A 06 Tel: 3174306940 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900657622 BACANO BTL MARKETING S A 1 CL 87 49 A 06 Tel: 3174306940 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 233525 HONORARIOS 040 233525 HONORARIOS 040 A -483 20250729 20250809 0 11 1562760 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 1562760 0 0 0 0 1562760 31481543 BALCAZAR ESPANA ANA MARC 30 CR 2 4 85 BRR CANGREJO Tel: 2520510 Ciud: VIJES Cupo: 0 31481543 BALCAZAR ESPANA ANA MARC 30 CR 2 4 85 BRR CANGREJO Tel: 2520510 Ciud: VIJES Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FE -3375 20250714 20250731 0 18 23230060 0 0 0 0 FE -3376 20250714 20250731 0 18 22068557 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 45298617 0 0 0 0 45298617 97447591 BALLESTEROS SANCHEZ NORB 1 CR 18 19 28 Tel: 3285336 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 97447591 BALLESTEROS SANCHEZ NORB 1 CR 18 19 28 Tel: 3285336 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 - 20250725 20250725 6 1 0 46400 0 0 0 - 20250728 20250728 3 1 0 43400 0 0 0 - 20250728 20250728 3 1 0 34800 0 0 0 - 20250729 20250729 2 1 0 46400 0 0 0 - 20250730 20250730 1 1 0 34800 0 0 0 - 20250731 20250731 0 1 105601 0 0 0 0 CF -033746 20250731 20250802 0 2 6251 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 111852 205800 0 0 0 317652 860034313 BANCO DAVIVIENDA S A 30 AV EL DORADO 68 C 61 P 1 Tel: 3300000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 860034313 BANCO DAVIVIENDA S A 30 AV EL DORADO 68 C 61 P 1 Tel: 3300000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 233560 GASTOS DE VIAJE 011 233560 GASTOS DE VIAJE 011 FERL-60023 20250731 20250712 19 18 0 795100 0 0 0 FERL-60025 20250709 20250712 19 4 0 832910 0 0 0 FERL-60026 20250709 20250712 19 4 0 832910 0 0 0 FERL-60186 20250711 20250716 15 6 0 742890 0 0 0 FERL-60187 20250711 20250716 15 6 0 823220 0 0 0 FERL-60445 20250715 20250720 11 6 0 981430 0 0 0 FERL-60446 20250715 20250720 11 6 0 994760 0 0 0 FERL-60476 20250731 20250722 9 8 0 401100 0 0 0 FERL-60533 20250715 20250722 9 8 0 1075830 0 0 0 FERL-60587 20250715 20250723 8 9 0 20520 0 0 0 FERL-60588 20250715 20250723 8 9 0 1272600 0 0 0 FERL-60809 20250731 20250726 5 4 0 747200 0 0 0 FERL-60914 20250724 20250729 2 6 0 1281570 0 0 0 FERL-60993 20250724 20250730 1 7 0 1179680 0 0 0 FERL-60995 20250724 20250730 1 7 0 1335360 0 0 0 FERL-60998 20250724 20250730 1 7 0 1315490 0 0 0 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2025/08/07 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 4:49 PM | | FECHA DE CORTE: 31-JUL-2025 PAGINA: 13 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 860034313 BANCO DAVIVIENDA S A 30 AV EL DORADO 68 C 61 P 1 Tel: 3300000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 860034313 BANCO DAVIVIENDA S A 30 AV EL DORADO 68 C 61 P 1 Tel: 3300000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 233560 GASTOS DE VIAJE 011 233560 GASTOS DE VIAJE 011 FERL-60999 20250724 20250730 1 7 0 966790 0 0 0 FERL-61001 20250724 20250730 1 7 0 1070830 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 16670190 0 0 0 16670190 860034313 BANCO DAVIVIENDA S A 30 AV EL DORADO 68 C 61 P 1 Tel: 3300000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 860034313 BANCO DAVIVIENDA S A 30 AV EL DORADO 68 C 61 P 1 Tel: 3300000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 233560 GASTOS DE VIAJE 038 233560 GASTOS DE VIAJE 038 FERL-60447 20250728 20250720 11 7 0 833870 0 0 0 FERL-60913 20250724 20250729 2 6 0 1000780 0 0 0 FERL-61123 20250728 20250801 0 4 1518790 0 0 0 0 FERL-61124 20250731 20250801 0 1 810310 0 0 0 0 FERL-61390 20250731 20250806 0 6 429140 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 2758240 1834650 0 0 0 4592890 860034313 BANCO DAVIVIENDA S A 30 AV EL DORADO 68 C 61 P 1 Tel: 3300000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 860034313 BANCO DAVIVIENDA S A 30 AV EL DORADO 68 C 61 P 1 Tel: 3300000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 233560 GASTOS DE VIAJE 040 233560 GASTOS DE VIAJE 040 -28068 20250715 20250813 0 29 460140 0 0 0 0 FERL-60050 20250710 20250712 19 3 0 736230 0 0 0 FERL-60511 20250717 20250722 9 6 0 1425860 0 0 0 FERL-60912 20250724 20250729 2 6 0 580490 0 0 0 FERL-61304 20250731 20250805 0 5 667550 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 1127690 2742580 0 0 0 3870270 860034313 BANCO DAVIVIENDA S A 30 AV EL DORADO 68 C 61 P 1 Tel: 3300000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 860034313 BANCO DAVIVIENDA S A 30 AV EL DORADO 68 C 61 P 1 Tel: 3300000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 -33779 20250731 20250731 0 1 40262 0 0 0 0 -391178314 20250731 20250716 15 14 0 97082 0 0 0 --437915 20250731 20250731 0 1 24000 0 0 0 0 33E -478391 20250731 20250730 1 0 0 420500 0 0 0 6001-100322405 20250731 20250706 25 24 0 719900 0 0 0 EG07-95053 20250731 20250717 14 13 0 36435 0 0 0 EG09-79402 20250731 20250730 1 0 0 150051 0 0 0 F011-15075471 20250731 20250717 14 13 0 948600 0 0 0 F011-15077398 20250731 20250729 2 1 0 11000 0 0 0 F012-15072592 20250731 20250701 30 29 0 83700 0 0 0 F012-15073877 20250731 20250711 20 19 0 232000 0 0 0 F012-15074420 20250731 20250715 16 15 0 93800 0 0 0 F44A-8105 20250731 20250730 1 0 0 27900 0 0 0 FE -658 20250731 20250717 14 13 0 538400 0 0 0 FECI-54344 20250731 20250718 13 12 0 79900 0 0 0 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2025/08/07 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 4:49 PM | | FECHA DE CORTE: 31-JUL-2025 PAGINA: 14 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 860034313 BANCO DAVIVIENDA S A 30 AV EL DORADO 68 C 61 P 1 Tel: 3300000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 860034313 BANCO DAVIVIENDA S A 30 AV EL DORADO 68 C 61 P 1 Tel: 3300000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FEPP-72651 20250731 20250717 14 13 0 78000 0 0 0 FQ56-1102269 20250731 20250730 1 0 0 79408 0 0 0 I9J2-173961 20250731 20250717 14 13 0 42010 0 0 0 N -14 20250731 20250802 0 2 21900 0 0 0 0 PEMG-32434 20250731 20250703 28 27 0 227000 0 0 0 PEP2-64869 20250731 20250730 1 0 0 44200 0 0 0 PRFE-3054 20250731 20250715 16 15 0 77500 0 0 0 PRFE-3294 20250731 20250730 1 0 0 70900 0 0 0 SVP -484728 20250731 20250702 29 28 0 76550 0 0 0 SVP -491645 20250731 20250708 23 22 0 99600 0 0 0 SVP -500130 20250731 20250716 15 14 0 102900 0 0 0 SVP -507348 20250731 20250722 9 8 0 19000 0 0 0 SVP -514648 20250731 20250729 2 1 0 185900 0 0 0 V3 -47326 20250731 20250717 14 13 0 11000 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 86162 4553236 0 0 0 4639398 860034313 BANCO DAVIVIENDA S A 30 AV EL DORADO 68 C 61 P 1 Tel: 3300000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 860034313 BANCO DAVIVIENDA S A 30 AV EL DORADO 68 C 61 P 1 Tel: 3300000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 PRFE-3295 20250731 20250730 1 0 0 257400 0 0 0 PRFE-3297 20250731 20250730 1 0 0 140900 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 398300 0 0 0 398300 860034313 BANCO DAVIVIENDA S A 30 AV EL DORADO 68 C 61 P 1 Tel: 3300000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 860034313 BANCO DAVIVIENDA S A 30 AV EL DORADO 68 C 61 P 1 Tel: 3300000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 237030 LIBRANZAS 011 237030 LIBRANZAS 011 - 20250708 20250708 23 1 0 229000 0 0 0 - 20250715 20250715 16 1 0 4431500 0 0 0 - 20250731 20250731 0 1 5565500 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 5565500 4660500 0 0 0 10226000 860034313 BANCO DAVIVIENDA S A 30 AV EL DORADO 68 C 61 P 1 Tel: 3300000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 860034313 BANCO DAVIVIENDA S A 30 AV EL DORADO 68 C 61 P 1 Tel: 3300000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 237030 LIBRANZAS 038 237030 LIBRANZAS 038 - 20250715 20250715 16 1 0 498500 0 0 0 - 20250731 20250731 0 1 498500 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 498500 498500 0 0 0 997000 Total Sucursal .................... Rotacion: 10.1 10036092 31357956 0 0 0 41394048 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 860002964 BANCO DE BOGOTA 30 CL 36 7 47 P15 Tel: 3320032 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 860002964 BANCO DE BOGOTA 30 CL 36 7 47 P15 Tel: 3320032 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 237030 LIBRANZAS 011 237030 LIBRANZAS 011 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2025/08/07 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 4:49 PM | | FECHA DE CORTE: 31-JUL-2025 PAGINA: 15 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 860002964 BANCO DE BOGOTA 30 CL 36 7 47 P15 Tel: 3320032 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 860002964 BANCO DE BOGOTA 30 CL 36 7 47 P15 Tel: 3320032 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 237030 LIBRANZAS 011 237030 LIBRANZAS 011 - 20250630 20250627 34 2 0 0 544668 0 0 - 20250715 20250715 16 1 0 639343 0 0 0 - 20250731 20250731 0 1 209761 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 49.2 209761 639343 544668 0 0 1393772 800061512 BASIC FARM SAS 30 KM 7 8 AUT MEDELLIN BG PA Tel: 6017451211 Ciud: TENJO Cupo: 0 800061512 BASIC FARM SAS 30 KM 7 8 AUT MEDELLIN BG PA Tel: 6017451211 Ciud: TENJO Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 BF -31930 20250715 20250811 0 27 10763707 0 0 0 0 BF -31931 20250715 20250811 0 27 32291122 0 0 0 0 BF -32098 20250724 20250822 0 29 24110705 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 67165534 0 0 0 0 67165534 800061512 BASIC FARM SAS 30 KM 7 8 AUT MEDELLIN BG PA Tel: 6017451211 Ciud: TENJO Cupo: 0 800061512 BASIC FARM SAS 30 KM 7 8 AUT MEDELLIN BG PA Tel: 6017451211 Ciud: TENJO Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 BF -32057 20250723 20250821 0 29 1170307 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 1170307 0 0 0 0 1170307 Total Sucursal .................... Rotacion: 29.6 68335841 0 0 0 0 68335841 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1113594278 BERMUDEZ BEDOYA MAURI FE 15 MZ 33 CA 6 BRR SMARIA II Tel: 3045448585 Ciud: OBANDO Cupo: 0 1113594278 BERMUDEZ BEDOYA MAURI FE 15 MZ 33 CA 6 BRR SMARIA II Tel: 3045448585 Ciud: OBANDO Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 -117248 20250730 20250815 0 16 169900 0 0 0 0 CF -033746 20250731 20250816 0 16 3127 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 173027 0 0 0 0 173027 10137090 BERMUDEZ CARMONA CARLOS 1 CL 19 2 31 Tel: 3331200 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 10137090 BERMUDEZ CARMONA CARLOS 1 CL 19 2 31 Tel: 3331200 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 - 20250725 20250725 6 1 0 11000 0 0 0 - 20250728 20250728 3 1 0 77700 0 0 0 - 20250730 20250730 1 1 0 33000 0 0 0 - 20250731 20250731 0 1 100550 0 0 0 0 CF -033746 20250731 20250802 0 2 2884 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 103434 121700 0 0 0 225134 42147805 BETANCOURT GUARIN JAKELI 1 CL 20 10 23 Tel: 3103943944 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 42147805 BETANCOURT GUARIN JAKELI 1 CL 20 10 23 Tel: 3103943944 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FE -14895 20250714 20250802 0 19 10410 0 0 0 0 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2025/08/07 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 4:49 PM | | FECHA DE CORTE: 31-JUL-2025 PAGINA: 16 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 42147805 BETANCOURT GUARIN JAKELI 1 CL 20 10 23 Tel: 3103943944 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 42147805 BETANCOURT GUARIN JAKELI 1 CL 20 10 23 Tel: 3103943944 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FE -15001 20250711 20250807 0 27 516487 0 0 0 0 FE -15062 20250714 20250808 0 25 415385 0 0 0 0 FE -15150 20250718 20250813 0 26 21016 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 963298 0 0 0 0 963298 830514058 BIOSERI S A S 1 CL 97 15 70 BL 3 AP 502 L Tel: 3154796887 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 830514058 BIOSERI S A S 1 CL 97 15 70 BL 3 AP 502 L Tel: 3154796887 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FE -3485 20250730 20250811 0 12 870167 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 870167 0 0 0 0 870167 830101160 BIOTRENDS LABORATORIOS S 1 CL 64 H 71 D 31 Tel: 6017421861 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 830101160 BIOTRENDS LABORATORIOS S 1 CL 64 H 71 D 31 Tel: 6017421861 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 C -105255 20250627 20250719 12 23 0 99206 0 0 0 C -105444 20250627 20250724 7 28 0 11497097 0 0 0 C -105445 20250627 20250724 7 28 0 26248305 0 0 0 MD -20367 20250627 20250724 7 28 0 277941 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 38122549 0 0 0 38122549 830101160 BIOTRENDS LABORATORIOS S 1 CL 64 H 71 D 31 Tel: 6017421861 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 830101160 BIOTRENDS LABORATORIOS S 1 CL 64 H 71 D 31 Tel: 6017421861 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 MD -20368 20250627 20250724 7 28 0 2403714 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 2403714 0 0 0 2403714 Total Sucursal .................... Rotacion: 544.7 0 40526263 0 0 0 40526263 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 899999061 BOGOTA DISTRITO CAPITAL 1 CR 8 10 65 Tel: 3813000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 899999061 BOGOTA DISTRITO CAPITAL 1 CR 8 10 65 Tel: 3813000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 261510 PROVISION INDUSTRIA Y COMER 040 261510 PROVISION INDUSTRIA Y COMER 040 CF -887 20250130 20260131 0 362 299000 0 0 0 0 CF -901 20250228 20260131 0 334 645000 0 0 0 0 CF -914 20250331 20260131 0 301 952000 0 0 0 0 CF -936 20250430 20260131 0 272 694000 0 0 0 0 CF -954 20250531 20260131 0 241 848000 0 0 0 0 CF -969 20250627 20260131 0 215 433000 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 3871000 0 0 0 0 3871000 800221789 BRINSA S A 1 CR 33 7 41 P 2 Tel: 3355060 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 800221789 BRINSA S A 1 CR 33 7 41 P 2 Tel: 3355060 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2025/08/07 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 4:49 PM | | FECHA DE CORTE: 31-JUL-2025 PAGINA: 17 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 800221789 BRINSA S A 1 CR 33 7 41 P 2 Tel: 3355060 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 800221789 BRINSA S A 1 CR 33 7 41 P 2 Tel: 3355060 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 A -1752171 20250618 20250802 0 45 6350000 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 6350000 0 0 0 0 6350000 901380344 BUK COL SAS 1 CL 99 10 57 P 4 ED TINKKO Tel: 3142951811 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 901380344 BUK COL SAS 1 CL 99 10 57 P 4 ED TINKKO Tel: 3142951811 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FE -42162 20250729 20250822 0 24 3012081 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 3012081 0 0 0 0 3012081 860007336 CAJA COLOMBIANA DE SUBSI 1 CL 26 25 50 Tel: 7420100 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 860007336 CAJA COLOMBIANA DE SUBSI 1 CL 26 25 50 Tel: 7420100 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 038 237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 038 - 20250731 20250731 0 1 749200 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 749200 0 0 0 0 749200 860007336 CAJA COLOMBIANA DE SUBSI 1 CL 26 25 50 Tel: 7420100 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 860007336 CAJA COLOMBIANA DE SUBSI 1 CL 26 25 50 Tel: 7420100 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 040 237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 040 - 20250731 20250731 0 1 2773800 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 2773800 0 0 0 0 2773800 Total Sucursal .................... Rotacion: 16.1 3523000 0 0 0 0 3523000 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 860066942 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 CL 19 69 F 35 MONTEVIDEO Tel: 4283555 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 860066942 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 CL 19 69 F 35 MONTEVIDEO Tel: 4283555 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 040 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 040 - 20250731 20250731 0 1 2806100 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 2806100 0 0 0 0 2806100 890000381 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 CL 16 15 22 ED COMFENALCO Tel: 7417526 Ciud: ARMENIA Cupo: 0 890000381 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 CL 16 15 22 ED COMFENALCO Tel: 7417526 Ciud: ARMENIA Cupo: 0 237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 011 237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 011 - 20250731 20250731 0 1 6324100 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 6324100 0 0 0 0 6324100 890000381 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 CL 16 15 22 ED COMFENALCO Tel: 7417526 Ciud: ARMENIA Cupo: 0 890000381 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 CL 16 15 22 ED COMFENALCO Tel: 7417526 Ciud: ARMENIA Cupo: 0 237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 038 237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 038 - 20250731 20250731 0 1 379900 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 379900 0 0 0 0 379900 890000381 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 CL 16 15 22 ED COMFENALCO Tel: 7417526 Ciud: ARMENIA Cupo: 0 890000381 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 CL 16 15 22 ED COMFENALCO Tel: 7417526 Ciud: ARMENIA Cupo: 0 237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 044 237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 044 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2025/08/07 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 4:49 PM | | FECHA DE CORTE: 31-JUL-2025 PAGINA: 18 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 890000381 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 CL 16 15 22 ED COMFENALCO Tel: 7417526 Ciud: ARMENIA Cupo: 0 890000381 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 CL 16 15 22 ED COMFENALCO Tel: 7417526 Ciud: ARMENIA Cupo: 0 237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 044 237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 044 - 20250731 20250731 0 1 150500 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 150500 0 0 0 0 150500 Total Sucursal .................... Rotacion: 21.2 6854500 0 0 0 0 6854500 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 890101994 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 CL 48 43 104 Tel: 3207300 Ciud: BARRANQUILLA Cupo: 0 890101994 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 CL 48 43 104 Tel: 3207300 Ciud: BARRANQUILLA Cupo: 0 237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 040 237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 040 - 20250731 20250731 0 1 133900 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 133900 0 0 0 0 133900 890303093 CAJA DE COMPENSACION FAM 8 CL 5 6 63 Tel: 8862727 Ciud: CALI Cupo: 0 890303093 CAJA DE COMPENSACION FAM 8 CL 5 6 63 Tel: 8862727 Ciud: CALI Cupo: 0 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 011 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 011 - 20250731 20250731 0 1 384000 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 384000 0 0 0 0 384000 890303208 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 CR 23 26 B 46 Tel: 3340000 Ciud: CALI Cupo: 0 890303208 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 CR 23 26 B 46 Tel: 3340000 Ciud: CALI Cupo: 0 237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 011 237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 011 - 20250731 20250731 0 1 3195713 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 3195713 0 0 0 0 3195713 890303208 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 CR 23 26 B 46 Tel: 3340000 Ciud: CALI Cupo: 0 890303208 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 CR 23 26 B 46 Tel: 3340000 Ciud: CALI Cupo: 0 237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 015 237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 015 - 20250731 20250731 0 1 148500 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 148500 0 0 0 0 148500 890303208 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 CR 23 26 B 46 Tel: 3340000 Ciud: CALI Cupo: 0 890303208 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 CR 23 26 B 46 Tel: 3340000 Ciud: CALI Cupo: 0 237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 038 237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 038 - 20250731 20250731 0 1 469600 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 469600 0 0 0 0 469600 890303208 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 CR 23 26 B 46 Tel: 3340000 Ciud: CALI Cupo: 0 890303208 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 CR 23 26 B 46 Tel: 3340000 Ciud: CALI Cupo: 0 237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 044 237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 044 - 20250731 20250731 0 1 3209387 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 3209387 0 0 0 0 3209387 890303208 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 CR 23 26 B 46 Tel: 3340000 Ciud: CALI Cupo: 0 890303208 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 CR 23 26 B 46 Tel: 3340000 Ciud: CALI Cupo: 0 237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 045 237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 045 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2025/08/07 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 4:49 PM | | FECHA DE CORTE: 31-JUL-2025 PAGINA: 19 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 890303208 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 CR 23 26 B 46 Tel: 3340000 Ciud: CALI Cupo: 0 890303208 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 CR 23 26 B 46 Tel: 3340000 Ciud: CALI Cupo: 0 237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 045 237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 045 - 20250731 20250731 0 1 360000 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 360000 0 0 0 0 360000 Total Sucursal .................... Rotacion: 28.0 7383200 0 0 0 0 7383200 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 890700148 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 CR 5 CL 37 ESQ Tel: 2665016 Ciud: IBAGUE Cupo: 0 890700148 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 CR 5 CL 37 ESQ Tel: 2665016 Ciud: IBAGUE Cupo: 0 237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 011 237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 011 - 20250731 20250731 0 1 525700 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 525700 0 0 0 0 525700 890806490 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 CR 30 93 25 Tel: 863842 Ciud: MANIZALES Cupo: 0 890806490 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 CR 30 93 25 Tel: 863842 Ciud: MANIZALES Cupo: 0 237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 011 237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 011 - 20250731 20250731 0 1 1091000 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 1091000 0 0 0 0 1091000 890806490 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 CR 30 93 25 Tel: 863842 Ciud: MANIZALES Cupo: 0 890806490 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 CR 30 93 25 Tel: 863842 Ciud: MANIZALES Cupo: 0 237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 038 237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 038 - 20250731 20250731 0 1 96000 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 96000 0 0 0 0 96000 Total Sucursal .................... Rotacion: 20.7 1187000 0 0 0 0 1187000 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 890900841 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 CR 45 49 A 16 Tel: 2516155 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 890900841 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 CR 45 49 A 16 Tel: 2516155 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 040 237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 040 - 20250731 20250731 0 1 56600 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 56600 0 0 0 0 56600 891480000 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 KM 11 VIA PEREIRA CERRITO Tel: 3135604 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 891480000 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 KM 11 VIA PEREIRA CERRITO Tel: 3135604 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 011 237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 011 - 20250731 20250731 0 1 59447500 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 59447500 0 0 0 0 59447500 891480000 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 KM 11 VIA PEREIRA CERRITO Tel: 3135604 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 891480000 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 KM 11 VIA PEREIRA CERRITO Tel: 3135604 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 015 237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 015 - 20250731 20250731 0 1 393200 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2025/08/07 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 4:49 PM | | FECHA DE CORTE: 31-JUL-2025 PAGINA: 20 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 393200 0 0 0 0 393200 891480000 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 KM 11 VIA PEREIRA CERRITO Tel: 3135604 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 891480000 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 KM 11 VIA PEREIRA CERRITO Tel: 3135604 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 038 237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 038 - 20250731 20250731 0 1 4581000 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 4581000 0 0 0 0 4581000 891480000 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 KM 11 VIA PEREIRA CERRITO Tel: 3135604 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 891480000 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 KM 11 VIA PEREIRA CERRITO Tel: 3135604 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 040 237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 040 - 20250731 20250731 0 1 175900 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 175900 0 0 0 0 175900 891480000 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 KM 11 VIA PEREIRA CERRITO Tel: 3135604 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 891480000 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 KM 11 VIA PEREIRA CERRITO Tel: 3135604 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 042 237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 042 - 20250731 20250731 0 1 199100 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 199100 0 0 0 0 199100 891480000 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 KM 11 VIA PEREIRA CERRITO Tel: 3135604 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 891480000 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 KM 11 VIA PEREIRA CERRITO Tel: 3135604 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 044 237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 044 - 20250731 20250731 0 1 319900 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 319900 0 0 0 0 319900 891480000 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 KM 11 VIA PEREIRA CERRITO Tel: 3135604 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 891480000 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 KM 11 VIA PEREIRA CERRITO Tel: 3135604 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 237030 LIBRANZAS 011 237030 LIBRANZAS 011 * - 20250613 20250630 31 18 0 0 3261246 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 0 3261246 0 0 3261246 891480000 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 KM 11 VIA PEREIRA CERRITO Tel: 3135604 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 891480000 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 KM 11 VIA PEREIRA CERRITO Tel: 3135604 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 237030 LIBRANZAS 038 237030 LIBRANZAS 038 * - 20250731 20250731 0 1 252344 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 5.0 252344 0 0 0 0 252344 Total Sucursal .................... Rotacion: 30.8 65368944 0 3261246 0 0 68630190 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 891500182 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 CL 2 N 6 A 54 Tel: 8231868 Ciud: POPAYAN Cupo: 0 891500182 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 CL 2 N 6 A 54 Tel: 8231868 Ciud: POPAYAN Cupo: 0 237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 003 237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 003 - 20250731 20250731 0 1 2524900 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 2524900 0 0 0 0 2524900 891500182 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 CL 2 N 6 A 54 Tel: 8231868 Ciud: POPAYAN Cupo: 0 891500182 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 CL 2 N 6 A 54 Tel: 8231868 Ciud: POPAYAN Cupo: 0 237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 011 237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 011 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2025/08/07 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 4:49 PM | | FECHA DE CORTE: 31-JUL-2025 PAGINA: 21 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 891500182 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 CL 2 N 6 A 54 Tel: 8231868 Ciud: POPAYAN Cupo: 0 891500182 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 CL 2 N 6 A 54 Tel: 8231868 Ciud: POPAYAN Cupo: 0 237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 011 237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 011 - 20250731 20250731 0 1 120900 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 120900 0 0 0 0 120900 Total Sucursal .................... Rotacion: 30.0 2645800 0 0 0 0 2645800 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 900315033 CALDERAS ELECTROVAPOR SA 1 AUT MEDELLIN BOGOTA KM 7 Tel: 3224780 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 900315033 CALDERAS ELECTROVAPOR SA 1 AUT MEDELLIN BOGOTA KM 7 Tel: 3224780 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FE -3617 20250723 20250808 0 16 15527655 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 15527655 0 0 0 0 15527655 1106483384 CALLEJAS MARTINEZ YISEL 1 VRD MORELIA BAJA GRANJA S Tel: 3186852695 Ciud: MONTENEGRO Cupo: 0 1106483384 CALLEJAS MARTINEZ YISEL 1 VRD MORELIA BAJA GRANJA S Tel: 3186852695 Ciud: MONTENEGRO Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 -1 20250731 20250802 0 2 540030 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 540030 0 0 0 0 540030 900799501 CANIZALES S A S 1 CL 16 30 48 BRR SAN LUIS Tel: 3137210362 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 900799501 CANIZALES S A S 1 CL 16 30 48 BRR SAN LUIS Tel: 3137210362 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 CA -10379 20250708 20250731 0 24 5216494 0 0 0 0 CA -10448 20250709 20250801 0 23 330248 0 0 0 0 CA -10872 20250715 20250810 0 26 1887163 0 0 0 0 CA -10895 20250717 20250811 0 25 641788 0 0 0 0 CA -9826 20250630 20250716 15 17 0 1604470 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 35.9 8075693 1604470 0 0 0 9680163 900799501 CANIZALES S A S 1 CL 16 30 48 BRR SAN LUIS Tel: 3137210362 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 900799501 CANIZALES S A S 1 CL 16 30 48 BRR SAN LUIS Tel: 3137210362 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 CA -10447 20250709 20250801 0 23 471784 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 471784 0 0 0 0 471784 Total Sucursal .................... Rotacion: 12.3 8547477 1604470 0 0 0 10151947 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 42085021 CANO ZAPATA BEATRIZ 1 CR 7 BIS 2 B 5 Tel: 3217833224 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 42085021 CANO ZAPATA BEATRIZ 1 CR 7 BIS 2 B 5 Tel: 3217833224 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 -535 20250730 20250801 0 2 1462487 0 0 0 0 -536 20250730 20250801 0 2 174192 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 1636679 0 0 0 0 1636679 42163868 CARDONA ALZATE NATALIA A 1 CR 49 C 74 62 MZ 61 CA 26 Tel: 3208524 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 42163868 CARDONA ALZATE NATALIA A 1 CR 49 C 74 62 MZ 61 CA 26 Tel: 3208524 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2025/08/07 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 4:49 PM | | FECHA DE CORTE: 31-JUL-2025 PAGINA: 22 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 42163868 CARDONA ALZATE NATALIA A 1 CR 49 C 74 62 MZ 61 CA 26 Tel: 3208524 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 42163868 CARDONA ALZATE NATALIA A 1 CR 49 C 74 62 MZ 61 CA 26 Tel: 3208524 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 * -116386 20250624 20250625 36 2 0 0 3167 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 0 3167 0 0 3167 30333169 CARDONA CALLE LUZ ADRIAN 1 CL 47 13 A 43 Tel: 8739829 Ciud: MANIZALES Cupo: 0 30333169 CARDONA CALLE LUZ ADRIAN 1 CL 47 13 A 43 Tel: 8739829 Ciud: MANIZALES Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 -117220 20250730 20250801 0 2 78000 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 78000 0 0 0 0 78000 16075729 CARDONA RUEDA MIGUEL FER 1 CL 33 10 74 BRR GUADALUPE Tel: 3216186183 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 16075729 CARDONA RUEDA MIGUEL FER 1 CL 33 10 74 BRR GUADALUPE Tel: 3216186183 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 -9050 20250731 20250802 0 2 68800 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 68800 0 0 0 0 68800 800198020 CARNES CASABLANCA S A S 1 CL 72 CR 64 155 Tel: 6044416777 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 800198020 CARNES CASABLANCA S A S 1 CL 72 CR 64 155 Tel: 6044416777 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FEV -35149 20250709 20250710 21 2 0 10389989 0 0 0 *FEV -35954 20250716 20250717 14 2 0 12644024 0 0 0 *FEV -36699 20250724 20250724 7 1 0 8381005 0 0 0 FEV -37449 20250725 20250731 0 7 9276523 0 0 0 0 FEV -38340 20250731 20250807 0 7 10163398 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 29.9 19439921 31415018 0 0 0 50854939 860026759 CARTONES AMERICA S A CAM 60 CL 70 NORTE 2 A 130 Tel: 3876990 Ciud: CALI Cupo: 0 860026759 CARTONES AMERICA S A CAM 60 CL 70 NORTE 2 A 130 Tel: 3876990 Ciud: CALI Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 8200-417723 20250612 20250806 0 55 4919896 0 0 0 0 8200-417724 20250613 20250806 0 54 5087145 0 0 0 0 8200-417725 20250612 20250806 0 55 8944921 0 0 0 0 8200-417726 20250609 20250806 0 58 6679827 0 0 0 0 8200-417727 20250612 20250806 0 55 2474010 0 0 0 0 8200-417728 20250612 20250806 0 55 3971268 0 0 0 0 8200-417888 20250613 20250808 0 56 10708858 0 0 0 0 8200-418367 20250618 20250813 0 56 10414118 0 0 0 0 8200-418631 20250624 20250817 0 54 16392405 0 0 0 0 8200-418692 20250625 20250817 0 53 7155387 0 0 0 0 8200-419584 20250707 20250830 0 54 2861605 0 0 0 0 8200-420341 20250714 20250908 0 55 23281098 0 0 0 0 8200-420402 20250717 20250908 0 52 36220261 0 0 0 0 8200-420408 20250721 20250908 0 48 6986490 0 0 0 0 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2025/08/07 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 4:49 PM | | FECHA DE CORTE: 31-JUL-2025 PAGINA: 23 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 860026759 CARTONES AMERICA S A CAM 60 CL 70 NORTE 2 A 130 Tel: 3876990 Ciud: CALI Cupo: 0 860026759 CARTONES AMERICA S A CAM 60 CL 70 NORTE 2 A 130 Tel: 3876990 Ciud: CALI Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 8200-420415 20250717 20250908 0 52 6404937 0 0 0 0 8200-420622 20250721 20250910 0 50 10736810 0 0 0 0 8200-420751 20250721 20250912 0 52 17509712 0 0 0 0 8200-420883 20250721 20250913 0 53 2069827 0 0 0 0 8200-421084 20250724 20250915 0 52 18213598 0 0 0 0 8200-421143 20250724 20250916 0 53 1178957 0 0 0 0 8200-421144 20250724 20250916 0 53 7268841 0 0 0 0 8200-421145 20250724 20250916 0 53 5245996 0 0 0 0 8200-421146 20250731 20250916 0 46 6448451 0 0 0 0 8200-421147 20250724 20250916 0 53 5907386 0 0 0 0 8200-421281 20250724 20250917 0 54 2853358 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 45.0 229935162 0 0 0 0 229935162 891410828 CASA DEL BOMBILLO No 2 L 1 CL 16 8 52 Tel: 3331570 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 891410828 CASA DEL BOMBILLO No 2 L 1 CL 16 8 52 Tel: 3331570 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FED -123161 20250731 20250730 1 0 0 3014682 0 0 0 FED -123374 20250723 20250803 0 11 57249 0 0 0 0 *FED -123376 20250731 20250803 0 3 262198 0 0 0 0 *FED -123562 20250725 20250808 0 14 863597 0 0 0 0 FED -123730 20250718 20250812 0 25 167218 0 0 0 0 FED -123777 20250718 20250814 0 27 239494 0 0 0 0 FED -123930 20250728 20250816 0 19 2255422 0 0 0 0 FED -124007 20250725 20250819 0 25 960623 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 29.5 4805801 3014682 0 0 0 7820483 891410828 CASA DEL BOMBILLO No 2 L 1 CL 16 8 52 Tel: 3331570 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 891410828 CASA DEL BOMBILLO No 2 L 1 CL 16 8 52 Tel: 3331570 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 FED -123830 20250724 20250815 0 22 294421 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 294421 0 0 0 0 294421 Total Sucursal .................... Rotacion: 1.1 5100222 3014682 0 0 0 8114904 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 860010451 CASALIMPIA S A 1 AV CALLE 26 100 80 Tel: 6014578383 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 860010451 CASALIMPIA S A 1 AV CALLE 26 100 80 Tel: 6014578383 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 -1734271 20250716 20250802 0 17 2787163 0 0 0 0 -1734275 20250716 20250802 0 17 1304320 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 4091483 0 0 0 0 4091483 10007207 CASAS POLO JUAN CAMILO 1 D 23 21 T 68 Tel: 3207033888 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 10007207 CASAS POLO JUAN CAMILO 1 D 23 21 T 68 Tel: 3207033888 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 237025 EMBARGOS JUDICIALES 011 237025 EMBARGOS JUDICIALES 011 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2025/08/07 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 4:49 PM | | FECHA DE CORTE: 31-JUL-2025 PAGINA: 24 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 10007207 CASAS POLO JUAN CAMILO 1 D 23 21 T 68 Tel: 3207033888 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 10007207 CASAS POLO JUAN CAMILO 1 D 23 21 T 68 Tel: 3207033888 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 237025 EMBARGOS JUDICIALES 011 237025 EMBARGOS JUDICIALES 011 - 20250715 20250715 16 1 0 305662 0 0 0 - 20250731 20250731 0 1 32665 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 32665 305662 0 0 0 338327 25283913 CASTANO GALLEGO MARIA EU 1 TRANSVERSAL 9 56 AN 58 Tel: 3007792502 Ciud: POPAYAN Cupo: 0 25283913 CASTANO GALLEGO MARIA EU 1 TRANSVERSAL 9 56 AN 58 Tel: 3007792502 Ciud: POPAYAN Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 -4236 20250731 20250802 0 2 623316 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 623316 0 0 0 0 623316 4417208 CASTANO OSORIO PAULO AND 15 MZ C CA 15 PROGRESAR 4 Tel: 3136706683 Ciud: CHINCHINA Cupo: 0 4417208 CASTANO OSORIO PAULO AND 15 MZ C CA 15 PROGRESAR 4 Tel: 3136706683 Ciud: CHINCHINA Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 -8952 20250723 20250808 0 16 930952 0 0 0 0 -9048 20250731 20250816 0 16 294420 0 0 0 0 -9084 20250731 20250816 0 16 275561 0 0 0 0 CF -033746 20250731 20250816 0 16 12891 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 1513824 0 0 0 0 1513824 1006022596 CASTANO PINEDA ABEDUL 1 CL 23A 9 50 Tel: 3216110874 Ciud: SANTA ROSA D Cupo: 0 1006022596 CASTANO PINEDA ABEDUL 1 CL 23A 9 50 Tel: 3216110874 Ciud: SANTA ROSA D Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 -117226 20250730 20250801 0 2 127150 0 0 0 0 CF -033746 20250731 20250802 0 2 3451 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 130601 0 0 0 0 130601 13056677 CASTILLO CENTENO WILLIAM 1 CL 54 B 42 D 11 BRR MORIC Tel: 4878326 Ciud: CALI Cupo: 0 13056677 CASTILLO CENTENO WILLIAM 1 CL 54 B 42 D 11 BRR MORIC Tel: 4878326 Ciud: CALI Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 -117310 20250731 20250802 0 2 310699 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 310699 0 0 0 0 310699 1148691234 CASTRILLON VILLADA CESAR 1 KM 8 VTE LA ROMELIA Tel: 3133498778 Ciud: QUINCHIA Cupo: 0 1148691234 CASTRILLON VILLADA CESAR 1 KM 8 VTE LA ROMELIA Tel: 3133498778 Ciud: QUINCHIA Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 -117238 20250730 20250801 0 2 191450 0 0 0 0 CF -033746 20250731 20250802 0 2 2417 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 193867 0 0 0 0 193867 41944159 CASTRO ROMAN FRANCI MILE 1 CL 25 18 40 PRIMER PISO C Tel: 3103948140 Ciud: ARMENIA Cupo: 0 41944159 CASTRO ROMAN FRANCI MILE 1 CL 25 18 40 PRIMER PISO C Tel: 3103948140 Ciud: ARMENIA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2025/08/07 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 4:49 PM | | FECHA DE CORTE: 31-JUL-2025 PAGINA: 25 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 41944159 CASTRO ROMAN FRANCI MILE 1 CL 25 18 40 PRIMER PISO C Tel: 3103948140 Ciud: ARMENIA Cupo: 0 41944159 CASTRO ROMAN FRANCI MILE 1 CL 25 18 40 PRIMER PISO C Tel: 3103948140 Ciud: ARMENIA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 MILE-988 20250722 20250814 0 23 4600125 0 0 0 0 MILE-989 20250722 20250814 0 23 1181960 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 5782085 0 0 0 0 5782085 900155107 CENCOSUD COLOMBIA SA 1 AV 9 125 30 Tel: 6016579797 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900155107 CENCOSUD COLOMBIA SA 1 AV 9 125 30 Tel: 6016579797 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 040 23359501 OTROS 040 VPP4-2034888 20250430 20250404 117 25 0 0 0 0 968427 VPP4-2036212 20250430 20250425 96 4 0 0 0 0 84284 VPP4-2036788 20250430 20250430 91 1 0 0 0 0 46135 VPP4-2042169 20250711 20250711 20 1 0 107334 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 337.1 0 107334 0 0 1098846 1206180 890800128 CENTRAL HIDROELECTRICA D 1 CR 24 19 36 Tel: 8899000 Ciud: MANIZALES Cupo: 0 890800128 CENTRAL HIDROELECTRICA D 1 CR 24 19 36 Tel: 8899000 Ciud: MANIZALES Cupo: 0 233550 SERVICIOS PUBLICOS 011 233550 SERVICIOS PUBLICOS 011 -111302423 20250715 20250804 0 20 5602828 0 0 0 0 -111503839 20250724 20250812 0 19 1647197 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 7250025 0 0 0 0 7250025 805018495 CERDOS DEL VALLE SA 30 CR 29 B 11 90 ACOPI Tel: 4881818 Ciud: YUMBO Cupo: 0 805018495 CERDOS DEL VALLE SA 30 CR 29 B 11 90 ACOPI Tel: 4881818 Ciud: YUMBO Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 VF -68028 20250709 20250802 0 24 7036624 0 0 0 0 VF -68281 20250711 20250806 0 26 9786809 0 0 0 0 VF -68301 20250711 20250807 0 27 7819244 0 0 0 0 VF -68705 20250722 20250813 0 22 9077869 0 0 0 0 VF -68812 20250724 20250815 0 22 6705522 0 0 0 0 VF -69156 20250725 20250820 0 26 8079801 0 0 0 0 *VF -69161 20250725 20250820 0 26 2849989 0 0 0 0 VF -69213 20250725 20250821 0 27 10477331 0 0 0 0 VF -69452 20250729 20250824 0 26 11986979 0 0 0 0 VF -69570 20250729 20250827 0 29 17401256 0 0 0 0 VF -69695 20250731 20250829 0 29 4073781 0 0 0 0 VF -69696 20250731 20250829 0 29 9257901 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 29.9 104553106 0 0 0 0 104553106 1088263844 CHICA GALLEGO CATALINA 1 CR 2 No 19 28 Tel: 3420882 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 1088263844 CHICA GALLEGO CATALINA 1 CR 2 No 19 28 Tel: 3420882 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 -9055 20250731 20250802 0 2 174034 0 0 0 0 -9057 20250731 20250802 0 2 1121482 0 0 0 0 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2025/08/07 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 4:49 PM | | FECHA DE CORTE: 31-JUL-2025 PAGINA: 26 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 1088263844 CHICA GALLEGO CATALINA 1 CR 2 No 19 28 Tel: 3420882 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 1088263844 CHICA GALLEGO CATALINA 1 CR 2 No 19 28 Tel: 3420882 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 -9061 20250731 20250802 0 2 1408928 0 0 0 0 CF -033746 20250731 20250802 0 2 11807 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 2716251 0 0 0 0 2716251 900396759 CHILCO DISTRIBUIDORA DE 1 TV 23 95 53 PE ED ECOTEK Tel: 7440580 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900396759 CHILCO DISTRIBUIDORA DE 1 TV 23 95 53 PE ED ECOTEK Tel: 7440580 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 PEGR-36061109 20250630 20250816 0 47 5450627 0 0 0 0 PEGR-36061168 20250630 20250817 0 48 4062702 0 0 0 0 PEGR-36061454 20250630 20250824 0 55 3714107 0 0 0 0 PEGR-36061523 20250630 20250825 0 56 5887430 0 0 0 0 PEGR-36061530 20250630 20250825 0 56 635083 0 0 0 0 PEGR-36061531 20250630 20250825 0 56 2240613 0 0 0 0 PEGR-36061532 20250630 20250825 0 56 6773551 0 0 0 0 PEGR-36061533 20250630 20250825 0 56 4289640 0 0 0 0 PEGR-36061541 20250630 20250825 0 56 3062150 0 0 0 0 PEGR-36061542 20250630 20250825 0 56 2032666 0 0 0 0 PEGR-36061556 20250630 20250825 0 56 3989092 0 0 0 0 PEGR-36061557 20250630 20250825 0 56 3218699 0 0 0 0 PEGR-36061558 20250630 20250825 0 56 1883788 0 0 0 0 PEGR-36061636 20250630 20250825 0 56 2226064 0 0 0 0 PEGR-36061637 20250630 20250825 0 56 1429482 0 0 0 0 PEGR-36061698 20250630 20250827 0 58 5633905 0 0 0 0 PEGR-36061774 20250630 20250829 0 60 4747481 0 0 0 0 PEGR-36061796 20250630 20250829 0 60 2737477 0 0 0 0 PEGR-36061797 20250630 20250829 0 60 2283171 0 0 0 0 PEGR-36061809 20250630 20250829 0 60 1690281 0 0 0 0 PEGR-36061833 20250630 20250829 0 60 1957522 0 0 0 0 PEGR-36061966 20250722 20250905 0 44 3171050 0 0 0 0 PEGR-36062082 20250722 20250906 0 45 7335099 0 0 0 0 PEGR-36062141 20250722 20250907 0 46 5820138 0 0 0 0 PEGR-36062143 20250722 20250907 0 46 801310 0 0 0 0 PEGR-36062145 20250722 20250907 0 46 1474950 0 0 0 0 PEGR-36062146 20250722 20250907 0 46 3653728 0 0 0 0 PEGR-36062161 20250722 20250907 0 46 3040832 0 0 0 0 PEGR-36062291 20250729 20250912 0 44 3354736 0 0 0 0 PEGR-36062292 20250722 20250912 0 51 2643633 0 0 0 0 PEGR-36062293 20250722 20250912 0 51 5413117 0 0 0 0 PEGR-36062308 20250722 20250912 0 51 5181054 0 0 0 0 PEGR-36062309 20250725 20250912 0 48 4005096 0 0 0 0 PEGR-36062310 20250722 20250912 0 51 3551882 0 0 0 0 PEGR-36062311 20250722 20250912 0 51 2925164 0 0 0 0 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2025/08/07 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 4:49 PM | | FECHA DE CORTE: 31-JUL-2025 PAGINA: 27 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 900396759 CHILCO DISTRIBUIDORA DE 1 TV 23 95 53 PE ED ECOTEK Tel: 7440580 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900396759 CHILCO DISTRIBUIDORA DE 1 TV 23 95 53 PE ED ECOTEK Tel: 7440580 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 PEGR-36062317 20250729 20250912 0 44 3785042 0 0 0 0 PEGR-36062640 20250728 20250920 0 53 1143950 0 0 0 0 PEGR-36062645 20250728 20250920 0 53 2549789 0 0 0 0 PEGR-36062646 20250728 20250920 0 53 2276987 0 0 0 0 PEGR-36062647 20250728 20250920 0 53 1909613 0 0 0 0 PEGR-36062648 20250728 20250920 0 53 1873240 0 0 0 0 PEGR-36062683 20250728 20250920 0 53 4093120 0 0 0 0 PEGR-36062779 20250729 20250922 0 54 3801767 0 0 0 0 PEGR-36063043 20250731 20250929 0 59 2664001 0 0 0 0 PEGR-36063044 20250731 20250929 0 59 4895885 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 55.7 151310714 0 0 0 0 151310714 900396759 CHILCO DISTRIBUIDORA DE 1 TV 23 95 53 PE ED ECOTEK Tel: 7440580 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900396759 CHILCO DISTRIBUIDORA DE 1 TV 23 95 53 PE ED ECOTEK Tel: 7440580 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 PEGR-36060879 20250626 20250811 0 46 8643529 0 0 0 0 PEGR-36060880 20250626 20250811 0 46 3869956 0 0 0 0 PEGR-36061257 20250627 20250820 0 54 7245084 0 0 0 0 PEGR-36061690 20250630 20250827 0 58 3985455 0 0 0 0 PEGR-36061695 20250630 20250827 0 58 6841145 0 0 0 0 PEGR-36062428 20250728 20250915 0 48 6314455 0 0 0 0 PEGR-36062621 20250728 20250919 0 52 7346738 0 0 0 0 PEGR-36062625 20250728 20250920 0 53 2546879 0 0 0 0 PEGR-36062861 20250729 20250924 0 56 3511871 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 76.5 50305112 0 0 0 0 50305112 Total Sucursal .................... Rotacion: 26.4 201615826 0 0 0 0 201615826 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 900924932 CODIFICACION INJET COLOM 30 CR 87 A BIS 74 12 SUR Tel: 3092673 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900924932 CODIFICACION INJET COLOM 30 CR 87 A BIS 74 12 SUR Tel: 3092673 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FE -5327 20250724 20250814 0 21 544723 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 544723 0 0 0 0 544723 890500726 COLGAS S A E S P 8 DG 92 17 A 42 P 4 ED BRIC Tel: 5954999 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 890500726 COLGAS S A E S P 8 DG 92 17 A 42 P 4 ED BRIC Tel: 5954999 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 COL -634817 20250613 20250806 0 54 4235810 0 0 0 0 COL -634821 20250613 20250806 0 54 2517627 0 0 0 0 COL -634827 20250613 20250806 0 54 5821376 0 0 0 0 COL -634829 20250613 20250806 0 54 4228576 0 0 0 0 COL -634838 20250613 20250806 0 54 6686592 0 0 0 0 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2025/08/07 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 4:49 PM | | FECHA DE CORTE: 31-JUL-2025 PAGINA: 28 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 890500726 COLGAS S A E S P 8 DG 92 17 A 42 P 4 ED BRIC Tel: 5954999 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 890500726 COLGAS S A E S P 8 DG 92 17 A 42 P 4 ED BRIC Tel: 5954999 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 COL -634840 20250613 20250806 0 54 2749804 0 0 0 0 COL -634843 20250613 20250806 0 54 2728438 0 0 0 0 COL -634846 20250613 20250806 0 54 4537426 0 0 0 0 COL -648468 20250619 20250810 0 52 1158749 0 0 0 0 COL -648469 20250619 20250810 0 52 4024642 0 0 0 0 COL -648470 20250619 20250810 0 52 1594749 0 0 0 0 COL -648471 20250619 20250810 0 52 2173634 0 0 0 0 COL -659712 20250630 20250814 0 45 2329227 0 0 0 0 COL -659719 20250630 20250814 0 45 6725305 0 0 0 0 COL -659720 20250630 20250814 0 45 3154690 0 0 0 0 COL -659721 20250630 20250814 0 45 3205256 0 0 0 0 COL -659722 20250619 20250814 0 56 3307101 0 0 0 0 COL -659723 20250619 20250814 0 56 13166798 0 0 0 0 COL -659724 20250619 20250814 0 56 7139805 0 0 0 0 COL -659725 20250619 20250814 0 56 9312512 0 0 0 0 COL -659726 20250619 20250814 0 56 3813119 0 0 0 0 COL -663679 20250619 20250816 0 58 14796672 0 0 0 0 COL -663863 20250619 20250816 0 58 3940959 0 0 0 0 COL -663864 20250619 20250816 0 58 11380512 0 0 0 0 COL -663866 20250619 20250816 0 58 3667474 0 0 0 0 COL -663867 20250619 20250816 0 58 2402607 0 0 0 0 COL -663868 20250619 20250816 0 58 3700947 0 0 0 0 COL -663871 20250619 20250816 0 58 5399900 0 0 0 0 COL -663873 20250619 20250816 0 58 3695606 0 0 0 0 COL -663891 20250619 20250816 0 58 16497184 0 0 0 0 COL -663892 20250619 20250816 0 58 3028630 0 0 0 0 COL -663898 20250619 20250816 0 58 6138674 0 0 0 0 COL -663899 20250619 20250816 0 58 1780856 0 0 0 0 COL -667213 20250619 20250817 0 59 4472972 0 0 0 0 COL -667223 20250619 20250817 0 59 9535328 0 0 0 0 COL -667224 20250619 20250817 0 59 2956342 0 0 0 0 COL -668234 20250619 20250817 0 59 4280322 0 0 0 0 COL -685503 20250626 20250823 0 58 3029699 0 0 0 0 COL -685504 20250626 20250823 0 58 2396441 0 0 0 0 COL -685508 20250626 20250823 0 58 3740118 0 0 0 0 COL -685515 20250626 20250823 0 58 6029760 0 0 0 0 COL -685516 20250626 20250823 0 58 8050592 0 0 0 0 COL -685551 20250626 20250823 0 58 2433269 0 0 0 0 COL -685559 20250626 20250823 0 58 7772187 0 0 0 0 COL -685566 20250626 20250823 0 58 1736673 0 0 0 0 COL -685586 20250626 20250823 0 58 1356442 0 0 0 0 COL -686036 20250626 20250823 0 58 8195642 0 0 0 0 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2025/08/07 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 4:49 PM | | FECHA DE CORTE: 31-JUL-2025 PAGINA: 29 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 890500726 COLGAS S A E S P 8 DG 92 17 A 42 P 4 ED BRIC Tel: 5954999 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 890500726 COLGAS S A E S P 8 DG 92 17 A 42 P 4 ED BRIC Tel: 5954999 Ciud: BOGOTA D.C. 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FECHA : 2025/08/07 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 4:49 PM | | FECHA DE CORTE: 31-JUL-2025 PAGINA: 30 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 890500726 COLGAS S A E S P 8 DG 92 17 A 42 P 4 ED BRIC Tel: 5954999 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 890500726 COLGAS S A E S P 8 DG 92 17 A 42 P 4 ED BRIC Tel: 5954999 Ciud: BOGOTA D.C. 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CTA/C.O ............ Rotacion: 69.5 89253008 0 0 0 0 89253008 890500726 COLGAS S A E S P 8 DG 92 17 A 42 P 4 ED BRIC Tel: 5954999 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 890500726 COLGAS S A E S P 8 DG 92 17 A 42 P 4 ED BRIC Tel: 5954999 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2025/08/07 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 4:49 PM | | FECHA DE CORTE: 31-JUL-2025 PAGINA: 31 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 890500726 COLGAS S A E S P 8 DG 92 17 A 42 P 4 ED BRIC Tel: 5954999 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 890500726 COLGAS S A E S P 8 DG 92 17 A 42 P 4 ED BRIC Tel: 5954999 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 COL -659714 20250630 20250814 0 45 238587 0 0 0 0 COL -668218 20250630 20250817 0 48 297344 0 0 0 0 COL -721049 20250731 20250904 0 34 220568 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 102.8 756499 0 0 0 0 756499 Total Sucursal .................... Rotacion: 78.3 479074730 0 0 0 0 479074730 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 860002183 COLPATRIA ARP 1 AV 15 N 104 41 Tel: Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 860002183 COLPATRIA ARP 1 AV 15 N 104 41 Tel: Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 237006 APORTES A LA ADMON DE RIESG 003 237006 APORTES A LA ADMON DE RIESG 003 - 20250731 20250731 0 1 1128800 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 1128800 0 0 0 0 1128800 860002183 COLPATRIA ARP 1 AV 15 N 104 41 Tel: Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 860002183 COLPATRIA ARP 1 AV 15 N 104 41 Tel: Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 237006 APORTES A LA ADMON DE RIESG 011 237006 APORTES A LA ADMON DE RIESG 011 - 20250731 20250731 0 1 20052209 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 20052209 0 0 0 0 20052209 860002183 COLPATRIA ARP 1 AV 15 N 104 41 Tel: Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 860002183 COLPATRIA ARP 1 AV 15 N 104 41 Tel: Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 237006 APORTES A LA ADMON DE RIESG 015 237006 APORTES A LA ADMON DE RIESG 015 - 20250731 20250731 0 1 353800 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 353800 0 0 0 0 353800 860002183 COLPATRIA ARP 1 AV 15 N 104 41 Tel: Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 860002183 COLPATRIA ARP 1 AV 15 N 104 41 Tel: Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 237006 APORTES A LA ADMON DE RIESG 038 237006 APORTES A LA ADMON DE RIESG 038 - 20250731 20250731 0 1 2209500 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 2209500 0 0 0 0 2209500 860002183 COLPATRIA ARP 1 AV 15 N 104 41 Tel: Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 860002183 COLPATRIA ARP 1 AV 15 N 104 41 Tel: Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 237006 APORTES A LA ADMON DE RIESG 040 237006 APORTES A LA ADMON DE RIESG 040 - 20250731 20250731 0 1 841700 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 841700 0 0 0 0 841700 860002183 COLPATRIA ARP 1 AV 15 N 104 41 Tel: Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 860002183 COLPATRIA ARP 1 AV 15 N 104 41 Tel: Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 237006 APORTES A LA ADMON DE RIESG 042 237006 APORTES A LA ADMON DE RIESG 042 - 20250731 20250731 0 1 82800 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2025/08/07 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 4:49 PM | | FECHA DE CORTE: 31-JUL-2025 PAGINA: 32 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 82800 0 0 0 0 82800 860002183 COLPATRIA ARP 1 AV 15 N 104 41 Tel: Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 860002183 COLPATRIA ARP 1 AV 15 N 104 41 Tel: Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 237006 APORTES A LA ADMON DE RIESG 044 237006 APORTES A LA ADMON DE RIESG 044 - 20250731 20250731 0 1 969091 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 969091 0 0 0 0 969091 860002183 COLPATRIA ARP 1 AV 15 N 104 41 Tel: Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 860002183 COLPATRIA ARP 1 AV 15 N 104 41 Tel: Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 237006 APORTES A LA ADMON DE RIESG 045 237006 APORTES A LA ADMON DE RIESG 045 - 20250731 20250731 0 1 94000 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 94000 0 0 0 0 94000 Total Sucursal .................... Rotacion: 30.0 25731900 0 0 0 0 25731900 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 860075208 COMERCIALIZADORA CALYPSO 8 CL 11 A 35 36 Tel: 2417800 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 860075208 COMERCIALIZADORA CALYPSO 8 CL 11 A 35 36 Tel: 2417800 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 NCA -3524 20250701 20250701 0 1 1286336- 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 1286336- 0 0 0 0 1286336- 816003186 COMERCIALIZADORA HOMAZ S 30 AV 30 DE AGOSTO 94 165 BR Tel: 3135000 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 816003186 COMERCIALIZADORA HOMAZ S 30 AV 30 DE AGOSTO 94 165 BR Tel: 3135000 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 BTP -12725 20250728 20250828 0 31 4539559 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 4539559 0 0 0 0 4539559 900273686 COMERCIALIZADORA MERCALD 1 CR 22 17 11 Tel: 8879024 Ciud: MANIZALES Cupo: 0 900273686 COMERCIALIZADORA MERCALD 1 CR 22 17 11 Tel: 8879024 Ciud: MANIZALES Cupo: 0 233540 ARRENDAMIENTOS 011 233540 ARRENDAMIENTOS 011 FEM -21597 20250724 20250916 0 53 978575 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 978575 0 0 0 0 978575 890000440 COMPANIA COLOMBIANA DE T 1 CR 16 CL 80 ESQ SERVICENT Tel: 3285404 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 890000440 COMPANIA COLOMBIANA DE T 1 CR 16 CL 80 ESQ SERVICENT Tel: 3285404 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011 *FEL -20672 20250709 20250808 0 30 6148601 0 0 0 0 FEL -20697 20250710 20250809 0 30 3135904 0 0 0 0 FEL -20718 20250711 20250810 0 30 6151197 0 0 0 0 FEL -20740 20250714 20250813 0 30 6289302 0 0 0 0 FEL -20779 20250717 20250816 0 30 9384695 0 0 0 0 FEL -20780 20250717 20250816 0 30 15514716 0 0 0 0 FEL -20950 20250730 20250829 0 30 3105521 0 0 0 0 FEL -20955 20250730 20250829 0 30 28342829 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2025/08/07 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 4:49 PM | | FECHA DE CORTE: 31-JUL-2025 PAGINA: 33 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 29.9 78072765 0 0 0 0 78072765 860002503 COMPANIA DE SEGUROS BOLI 1 AV EL DORADO 68 B 31 Tel: 3410077 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 860002503 COMPANIA DE SEGUROS BOLI 1 AV EL DORADO 68 B 31 Tel: 3410077 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 044 23359501 OTROS 044 * - 20250715 20250731 0 17 9496 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 27.9 9496 0 0 0 0 9496 800170695 COOPERATIVA BUGALAGRANDE 1 CL 16 18 B 44 Tel: 2281122 Ciud: BUGA Cupo: 0 800170695 COOPERATIVA BUGALAGRANDE 1 CL 16 18 B 44 Tel: 2281122 Ciud: BUGA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FEBU-50145 20250725 20250824 0 30 2952873 0 0 0 0 ND -94 20250729 20250824 0 26 1092514 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 4045387 0 0 0 0 4045387 860090873 COOPERATIVA DE EMPLEADOS 30 KM 13 CARR OCCIDENTE VIA Tel: 6014221360 Ciud: FUNZA Cupo: 0 860090873 COOPERATIVA DE EMPLEADOS 30 KM 13 CARR OCCIDENTE VIA Tel: 6014221360 Ciud: FUNZA Cupo: 0 237040 COOPERATIVAS 003 237040 COOPERATIVAS 003 - 20250731 20250731 0 1 2326019 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 2326019 0 0 0 0 2326019 860090873 COOPERATIVA DE EMPLEADOS 30 KM 13 CARR OCCIDENTE VIA Tel: 6014221360 Ciud: FUNZA Cupo: 0 860090873 COOPERATIVA DE EMPLEADOS 30 KM 13 CARR OCCIDENTE VIA Tel: 6014221360 Ciud: FUNZA Cupo: 0 237040 COOPERATIVAS 011 237040 COOPERATIVAS 011 - 20250731 20250731 0 1 66968891 0 0 0 0 IDQ -25770 20250711 20250730 1 20 0 4416228 0 0 0 IDQ -26226 20250716 20250808 0 23 23713 0 0 0 0 IDQ -26238 20250721 20250808 0 18 332344 0 0 0 0 IDQ -26241 20250721 20250808 0 18 639271 0 0 0 0 IDQ -26244 20250717 20250808 0 22 268316 0 0 0 0 IDQ -26252 20250717 20250808 0 22 68714 0 0 0 0 IDQ -26256 20250717 20250808 0 22 137190 0 0 0 0 IDQ -26257 20250717 20250808 0 22 33971 0 0 0 0 IDQ -26259 20250716 20250808 0 23 362381 0 0 0 0 IDQ -26260 20250716 20250808 0 23 7027 0 0 0 0 IDQ -26263 20250716 20250808 0 23 603145 0 0 0 0 IDQ -26744 20250730 20250819 0 20 4416228 0 0 0 0 IDQ -26746 20250725 20250819 0 25 327643 0 0 0 0 IDQ -27226 20250730 20250830 0 31 25768 0 0 0 0 *IPE -8015 20250630 20250727 4 28 0 1014785 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.3 74214602 5431013 0 0 0 79645615 860090873 COOPERATIVA DE EMPLEADOS 30 KM 13 CARR OCCIDENTE VIA Tel: 6014221360 Ciud: FUNZA Cupo: 0 860090873 COOPERATIVA DE EMPLEADOS 30 KM 13 CARR OCCIDENTE VIA Tel: 6014221360 Ciud: FUNZA Cupo: 0 237040 COOPERATIVAS 015 237040 COOPERATIVAS 015 - 20250731 20250731 0 1 178433 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2025/08/07 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 4:49 PM | | FECHA DE CORTE: 31-JUL-2025 PAGINA: 34 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 178433 0 0 0 0 178433 860090873 COOPERATIVA DE EMPLEADOS 30 KM 13 CARR OCCIDENTE VIA Tel: 6014221360 Ciud: FUNZA Cupo: 0 860090873 COOPERATIVA DE EMPLEADOS 30 KM 13 CARR OCCIDENTE VIA Tel: 6014221360 Ciud: FUNZA Cupo: 0 237040 COOPERATIVAS 038 237040 COOPERATIVAS 038 - 20250731 20250731 0 1 7026019 0 0 0 0 IDQ -25768 20250707 20250730 1 24 0 554610 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 7026019 554610 0 0 0 7580629 860090873 COOPERATIVA DE EMPLEADOS 30 KM 13 CARR OCCIDENTE VIA Tel: 6014221360 Ciud: FUNZA Cupo: 0 860090873 COOPERATIVA DE EMPLEADOS 30 KM 13 CARR OCCIDENTE VIA Tel: 6014221360 Ciud: FUNZA Cupo: 0 237040 COOPERATIVAS 040 237040 COOPERATIVAS 040 - 20250731 20250731 0 1 8249277 0 0 0 0 *MV -1801 20250723 20250805 0 13 1785886 0 0 0 0 MV -1842 20250724 20250814 0 21 504345 0 0 0 0 *MV -1881 20250724 20250819 0 26 708223 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 29.9 11247731 0 0 0 0 11247731 860090873 COOPERATIVA DE EMPLEADOS 30 KM 13 CARR OCCIDENTE VIA Tel: 6014221360 Ciud: FUNZA Cupo: 0 860090873 COOPERATIVA DE EMPLEADOS 30 KM 13 CARR OCCIDENTE VIA Tel: 6014221360 Ciud: FUNZA Cupo: 0 237040 COOPERATIVAS 042 237040 COOPERATIVAS 042 - 20250731 20250731 0 1 234928 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 234928 0 0 0 0 234928 860090873 COOPERATIVA DE EMPLEADOS 30 KM 13 CARR OCCIDENTE VIA Tel: 6014221360 Ciud: FUNZA Cupo: 0 860090873 COOPERATIVA DE EMPLEADOS 30 KM 13 CARR OCCIDENTE VIA Tel: 6014221360 Ciud: FUNZA Cupo: 0 237040 COOPERATIVAS 044 237040 COOPERATIVAS 044 - 20250731 20250731 0 1 1956943 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 1956943 0 0 0 0 1956943 Total Sucursal .................... Rotacion: 16.2 97184675 5985623 0 0 0 103170298 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 901023365 COOPERATIVA MULTIACTIVA 1 CL 20 9 36 Tel: 6063413891 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 901023365 COOPERATIVA MULTIACTIVA 1 CL 20 9 36 Tel: 6063413891 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 237030 LIBRANZAS 011 237030 LIBRANZAS 011 - 20250715 20250715 16 1 0 150000 0 0 0 - 20250731 20250731 0 1 150000 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 150000 150000 0 0 0 300000 900226715 COOSALUD ENTIDAD PROMOTO 1 BRR BOCAGRANDE CR 2 CL 11 Tel: 6455180 Ciud: CARTAGENA Cupo: 0 900226715 COOSALUD ENTIDAD PROMOTO 1 BRR BOCAGRANDE CR 2 CL 11 Tel: 6455180 Ciud: CARTAGENA Cupo: 0 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 011 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 011 * - 20250731 20250731 0 1 729200 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 29.9 729200 0 0 0 0 729200 900226715 COOSALUD ENTIDAD PROMOTO 1 BRR BOCAGRANDE CR 2 CL 11 Tel: 6455180 Ciud: CARTAGENA Cupo: 0 900226715 COOSALUD ENTIDAD PROMOTO 1 BRR BOCAGRANDE CR 2 CL 11 Tel: 6455180 Ciud: CARTAGENA Cupo: 0 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 015 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 015 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2025/08/07 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 4:49 PM | | FECHA DE CORTE: 31-JUL-2025 PAGINA: 35 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 900226715 COOSALUD ENTIDAD PROMOTO 1 BRR BOCAGRANDE CR 2 CL 11 Tel: 6455180 Ciud: CARTAGENA Cupo: 0 900226715 COOSALUD ENTIDAD PROMOTO 1 BRR BOCAGRANDE CR 2 CL 11 Tel: 6455180 Ciud: CARTAGENA Cupo: 0 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 015 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 015 - 20250731 20250731 0 1 148500 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 148500 0 0 0 0 148500 900226715 COOSALUD ENTIDAD PROMOTO 1 BRR BOCAGRANDE CR 2 CL 11 Tel: 6455180 Ciud: CARTAGENA Cupo: 0 900226715 COOSALUD ENTIDAD PROMOTO 1 BRR BOCAGRANDE CR 2 CL 11 Tel: 6455180 Ciud: CARTAGENA Cupo: 0 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 040 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 040 - 20250731 20250731 0 1 178000 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 178000 0 0 0 0 178000 Total Sucursal .................... Rotacion: 23.3 1055700 0 0 0 0 1055700 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 900304858 CORPORACION MULTIVAC SAS 1 CR 98 25 G 10 BG 11 Tel: 3160190818 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900304858 CORPORACION MULTIVAC SAS 1 CR 98 25 G 10 BG 11 Tel: 3160190818 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FVEM-4421 20250715 20250731 0 17 6478069 0 0 0 0 FVEM-4422 20250715 20250731 0 17 11281671 0 0 0 0 FVEM-4423 20250715 20250731 0 17 1605305 0 0 0 0 *FVEM-4469 20250710 20250803 0 24 11066505 0 0 0 0 FVEM-4583 20250721 20250814 0 24 5373472 0 0 0 0 FVEM-4588 20250724 20250815 0 22 10668905 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 27.5 46473927 0 0 0 0 46473927 900304858 CORPORACION MULTIVAC SAS 1 CR 98 25 G 10 BG 11 Tel: 3160190818 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900304858 CORPORACION MULTIVAC SAS 1 CR 98 25 G 10 BG 11 Tel: 3160190818 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 FVEM-4420 20250714 20250731 0 18 3218337 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 3218337 0 0 0 0 3218337 Total Sucursal .................... Rotacion: 27.6 49692264 0 0 0 0 49692264 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 24498590 CORRALES SERNA BLANCA EL 1 CE 7 7 35 Tel: 3122051860 Ciud: LA TEBAIDA Cupo: 0 24498590 CORRALES SERNA BLANCA EL 1 CE 7 7 35 Tel: 3122051860 Ciud: LA TEBAIDA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 -7 20250731 20250802 0 2 330010 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 330010 0 0 0 0 330010 1116237890 CORREA CASTIBLANCO DIANA 1 CRA 4 2E 133 LA ESPERANZA Tel: 3214250310 Ciud: CARTAGO Cupo: 0 1116237890 CORREA CASTIBLANCO DIANA 1 CRA 4 2E 133 LA ESPERANZA Tel: 3214250310 Ciud: CARTAGO Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 - 20250731 20250731 0 1 524720 0 0 0 0 - 20250717 20250717 14 1 0 571901 0 0 0 * -9063 20250731 20250802 0 2 371670 0 0 0 0 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2025/08/07 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 4:49 PM | | FECHA DE CORTE: 31-JUL-2025 PAGINA: 36 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 1116237890 CORREA CASTIBLANCO DIANA 1 CRA 4 2E 133 LA ESPERANZA Tel: 3214250310 Ciud: CARTAGO Cupo: 0 1116237890 CORREA CASTIBLANCO DIANA 1 CRA 4 2E 133 LA ESPERANZA Tel: 3214250310 Ciud: CARTAGO Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 CF -033746 20250731 20250802 0 2 19272 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 27.0 915662 571901 0 0 0 1487563 1088824684 CORREA RAMIREZ JUAN MANU 15 MZ T12 CA 6 BRR COMUNIDAD Tel: 3217390766 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 1088824684 CORREA RAMIREZ JUAN MANU 15 MZ T12 CA 6 BRR COMUNIDAD Tel: 3217390766 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 -117245 20250730 20250815 0 16 100450 0 0 0 0 CF -033746 20250731 20250816 0 16 3291 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 103741 0 0 0 0 103741 1088037968 CRUZ GIRALDO ANDRES DAVI 15 MZ B BIS CA 12 BRR ALVARO Tel: 3114166048 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 1088037968 CRUZ GIRALDO ANDRES DAVI 15 MZ B BIS CA 12 BRR ALVARO Tel: 3114166048 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 -33889 20250731 20250816 0 16 81200 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 81200 0 0 0 0 81200 1113697288 CRUZ ZULUAGA NATHALY 15 DG 25 F 22 1 CONJ BOSQUES Tel: 3208276568 Ciud: PALMIRA Cupo: 0 1113697288 CRUZ ZULUAGA NATHALY 15 DG 25 F 22 1 CONJ BOSQUES Tel: 3208276568 Ciud: PALMIRA Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 -9069 20250731 20250816 0 16 753281 0 0 0 0 CF -033746 20250731 20250816 0 16 11327 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 764608 0 0 0 0 764608 901157186 CYA ZAMORA CONSTRUCCIONE 1 MZ 35 CA 19 BRR BOMBAY I Tel: 3334020 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 901157186 CYA ZAMORA CONSTRUCCIONE 1 MZ 35 CA 19 BRR BOMBAY I Tel: 3334020 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 *E -1023 20250731 20250830 0 30 7791745 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 16.6 7791745 0 0 0 0 7791745 1234088898 DE LA ASUNCION REALES ER 1 CL 58 24 03 Tel: 3002549735 Ciud: SOLEDAD Cupo: 0 1234088898 DE LA ASUNCION REALES ER 1 CL 58 24 03 Tel: 3002549735 Ciud: SOLEDAD Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 HM -10 20250722 20250723 8 2 0 953000 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 953000 0 0 0 953000 79502052 DEVIA LOZANO ROBERT 15 CR 70 C 80 48 TO 2 AP 401 Tel: 3002063824 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 79502052 DEVIA LOZANO ROBERT 15 CR 70 C 80 48 TO 2 AP 401 Tel: 3002063824 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 - 20250731 20250731 0 1 544650 0 0 0 0 -9089 20250731 20250816 0 16 149255 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 693905 0 0 0 0 693905 1030600636 DIAZ ULLOA DIDIER ESTEBA 15 MZ 10 CA 2 BRR MONSERRATE Tel: 3138055161 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 1030600636 DIAZ ULLOA DIDIER ESTEBA 15 MZ 10 CA 2 BRR MONSERRATE Tel: 3138055161 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2025/08/07 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 4:49 PM | | FECHA DE CORTE: 31-JUL-2025 PAGINA: 37 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 1030600636 DIAZ ULLOA DIDIER ESTEBA 15 MZ 10 CA 2 BRR MONSERRATE Tel: 3138055161 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 1030600636 DIAZ ULLOA DIDIER ESTEBA 15 MZ 10 CA 2 BRR MONSERRATE Tel: 3138055161 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 -117241 20250730 20250815 0 16 209400 0 0 0 0 CF -033746 20250731 20250816 0 16 2767 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 212167 0 0 0 0 212167 900710460 DIESEL ELECTRIC S A S 1 CL 25 10 70 Tel: 6063461286 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 900710460 DIESEL ELECTRIC S A S 1 CL 25 10 70 Tel: 6063461286 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FEDE-3680 20250725 20250702 29 22 0 4822561 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 4822561 0 0 0 4822561 900710460 DIESEL ELECTRIC S A S 1 CL 25 10 70 Tel: 6063461286 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 900710460 DIESEL ELECTRIC S A S 1 CL 25 10 70 Tel: 6063461286 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 FEDE-3703 20250728 20250712 19 15 0 1941262 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 1941262 0 0 0 1941262 Total Sucursal .................... Rotacion: 7.9 0 6763823 0 0 0 6763823 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 830041495 DISGLOBAL REPRESENTACION 30 CL 76 BIS 20 C 20 Tel: 3484880 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 830041495 DISGLOBAL REPRESENTACION 30 CL 76 BIS 20 C 20 Tel: 3484880 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 DIS -10487 20250716 20250809 0 24 133929 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 133929 0 0 0 0 133929 830041495 DISGLOBAL REPRESENTACION 30 CL 76 BIS 20 C 20 Tel: 3484880 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 830041495 DISGLOBAL REPRESENTACION 30 CL 76 BIS 20 C 20 Tel: 3484880 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 DIS -10408 20250714 20250802 0 19 393911 0 0 0 0 DIS -10551 20250723 20250816 0 24 388283 0 0 0 0 DIS -10561 20250723 20250817 0 25 315127 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 1097321 0 0 0 0 1097321 Total Sucursal .................... Rotacion: 30.0 1231250 0 0 0 0 1231250 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 900339945 DISTRIBUCIONES INDUSTRIA 1 CR 2 N 10 384 BG 1 BRR LA Tel: 6063321671 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 900339945 DISTRIBUCIONES INDUSTRIA 1 CR 2 N 10 384 BG 1 BRR LA Tel: 6063321671 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FE -3911 20250717 20250801 0 15 6818005 0 0 0 0 FE -3930 20250718 20250814 0 27 573781 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 7391786 0 0 0 0 7391786 860527158 DISTRIBUIDORA ALIADOS SA 1 TV 93 53 32 BG 43 Tel: 3123012195 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 860527158 DISTRIBUIDORA ALIADOS SA 1 TV 93 53 32 BG 43 Tel: 3123012195 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2025/08/07 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 4:49 PM | | FECHA DE CORTE: 31-JUL-2025 PAGINA: 38 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 860527158 DISTRIBUIDORA ALIADOS SA 1 TV 93 53 32 BG 43 Tel: 3123012195 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 860527158 DISTRIBUIDORA ALIADOS SA 1 TV 93 53 32 BG 43 Tel: 3123012195 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 DA -23431 20250715 20250809 0 25 146310 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 146310 0 0 0 0 146310 816005590 DISTRICOM DE COLOMBIA S 1 CR 15 12 37 OF 601 ED TOR Tel: 3338424 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 816005590 DISTRICOM DE COLOMBIA S 1 CR 15 12 37 OF 601 ED TOR Tel: 3338424 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 *FE -12354 20250617 20250713 18 27 0 701018 0 0 0 FE -12443 20250626 20250720 11 25 0 589616 0 0 0 FE -12444 20250627 20250720 11 24 0 787964 0 0 0 FE -12530 20250722 20250731 0 10 30561 0 0 0 0 FE -12532 20250723 20250731 0 9 84807 0 0 0 0 FE -12605 20250710 20250806 0 27 666114 0 0 0 0 FE -12619 20250714 20250807 0 24 521121 0 0 0 0 FE -12683 20250718 20250815 0 28 15281 0 0 0 0 FE -12698 20250721 20250816 0 26 554742 0 0 0 0 FE -12721 20250723 20250820 0 28 383682 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 57.6 2256308 2078598 0 0 0 4334906 816005590 DISTRICOM DE COLOMBIA S 1 CR 15 12 37 OF 601 ED TOR Tel: 3338424 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 816005590 DISTRICOM DE COLOMBIA S 1 CR 15 12 37 OF 601 ED TOR Tel: 3338424 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 040 220505 DE MATERIAS PRIMAS 040 FE -12579 20250710 20250802 0 23 544815 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 544815 0 0 0 0 544815 816005590 DISTRICOM DE COLOMBIA S 1 CR 15 12 37 OF 601 ED TOR Tel: 3338424 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 816005590 DISTRICOM DE COLOMBIA S 1 CR 15 12 37 OF 601 ED TOR Tel: 3338424 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FE -12413 20250630 20250718 13 19 0 3688464 0 0 0 FE -12638 20250714 20250809 0 26 3261755 0 0 0 0 FE -12644 20250714 20250810 0 27 23739928 0 0 0 0 FE -12659 20250721 20250813 0 23 4250487 0 0 0 0 FE -12708 20250731 20250820 0 20 4206414 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 33.1 35458584 3688464 0 0 0 39147048 Total Sucursal .................... Rotacion: 28.8 38259707 5767062 0 0 0 44026769 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 816005433 DISTRIOCCIDENTE S A S 30 CR 10 44 117 BRR MARAYA Tel: 3260687 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 816005433 DISTRIOCCIDENTE S A S 30 CR 10 44 117 BRR MARAYA Tel: 3260687 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FE -87920 20250620 20250717 14 28 0 84848 0 0 0 FE -88026 20250627 20250719 12 23 0 251674 0 0 0 FE -88037 20250627 20250719 12 23 0 2494230 0 0 0 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2025/08/07 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 4:49 PM | | FECHA DE CORTE: 31-JUL-2025 PAGINA: 39 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 816005433 DISTRIOCCIDENTE S A S 30 CR 10 44 117 BRR MARAYA Tel: 3260687 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 816005433 DISTRIOCCIDENTE S A S 30 CR 10 44 117 BRR MARAYA Tel: 3260687 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FE -88038 20250627 20250719 12 23 0 581665 0 0 0 FE -88039 20250627 20250719 12 23 0 147590 0 0 0 FE -88040 20250627 20250719 12 23 0 1085381 0 0 0 FE -88041 20250627 20250719 12 23 0 41917 0 0 0 FE -88048 20250630 20250719 12 20 0 627862 0 0 0 FE -88049 20250627 20250719 12 23 0 442778 0 0 0 FE -88087 20250630 20250720 11 21 0 514723 0 0 0 FE -88088 20250627 20250720 11 24 0 1209828 0 0 0 FE -88445 20250708 20250801 0 24 73256 0 0 0 0 FE -88731 20250725 20250806 0 12 825099 0 0 0 0 FE -88843 20250718 20250807 0 20 31515 0 0 0 0 FE -88844 20250718 20250807 0 20 127933 0 0 0 0 FE -88845 20250728 20250807 0 10 183003 0 0 0 0 FE -89179 20250725 20250814 0 20 825099 0 0 0 0 FE -89276 20250730 20250815 0 16 327410 0 0 0 0 FE -89277 20250718 20250815 0 28 360998 0 0 0 0 FE -89278 20250718 20250815 0 28 39926 0 0 0 0 FE -89282 20250728 20250815 0 18 592683 0 0 0 0 FE -89291 20250725 20250815 0 21 29447 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 95.7 3416369 7482496 0 0 0 10898865 816005433 DISTRIOCCIDENTE S A S 30 CR 10 44 117 BRR MARAYA Tel: 3260687 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 816005433 DISTRIOCCIDENTE S A S 30 CR 10 44 117 BRR MARAYA Tel: 3260687 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 FE -87912 20250630 20250717 14 18 0 995920 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 995920 0 0 0 995920 816005433 DISTRIOCCIDENTE S A S 30 CR 10 44 117 BRR MARAYA Tel: 3260687 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 816005433 DISTRIOCCIDENTE S A S 30 CR 10 44 117 BRR MARAYA Tel: 3260687 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 040 220505 DE MATERIAS PRIMAS 040 FE -87957 20250630 20250718 13 19 0 752207 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 752207 0 0 0 752207 816005433 DISTRIOCCIDENTE S A S 30 CR 10 44 117 BRR MARAYA Tel: 3260687 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 816005433 DISTRIOCCIDENTE S A S 30 CR 10 44 117 BRR MARAYA Tel: 3260687 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 *FE -87918 20250630 20250717 14 18 0 2648298 0 0 0 FE -88338 20250711 20250731 0 21 1107132 0 0 0 0 FE -89281 20250731 20250815 0 15 3041921 0 0 0 0 NCE -8058 20250731 20250811 0 11 41227- 0 0 0 0 NCE -8059 20250731 20250811 0 11 20614- 0 0 0 0 NCE -8060 20250731 20250901 0 31 302964- 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2025/08/07 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 4:49 PM | | FECHA DE CORTE: 31-JUL-2025 PAGINA: 40 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 46.5 3784248 2648298 0 0 0 6432546 816005433 DISTRIOCCIDENTE S A S 30 CR 10 44 117 BRR MARAYA Tel: 3260687 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 816005433 DISTRIOCCIDENTE S A S 30 CR 10 44 117 BRR MARAYA Tel: 3260687 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 FE -89400 20250723 20250817 0 25 1162775 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 1162775 0 0 0 0 1162775 Total Sucursal .................... Rotacion: 69.5 8363392 11878921 0 0 0 20242313 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 901118572 DISTRITODO Y MS MG S A S 30 CL 100 BIS 17 A 29 BG 3 Tel: 3007661921 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 901118572 DISTRITODO Y MS MG S A S 30 CL 100 BIS 17 A 29 BG 3 Tel: 3007661921 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 DFE -82050 20250714 20250727 4 14 0 646327 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 646327 0 0 0 646327 901270705 DMURIEL SAS 1 CL 42 21 27 AP 402 Tel: 3054695500 Ciud: CALARCA Cupo: 0 901270705 DMURIEL SAS 1 CL 42 21 27 AP 402 Tel: 3054695500 Ciud: CALARCA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FEDV-172 20250728 20250707 24 20 0 32503900 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 32503900 0 0 0 32503900 479910 DOMINGUEZ TOBON LUIS FEL 1 CON CERRITOS CAMPESTRE CA Tel: 3046617808 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 479910 DOMINGUEZ TOBON LUIS FEL 1 CON CERRITOS CAMPESTRE CA Tel: 3046617808 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011 -1628 20250730 20250722 9 7 0 511880 0 0 0 -1632 20250731 20250729 2 1 0 12415 0 0 0 -1633 20250731 20250729 2 1 0 113645 0 0 0 -1634 20250731 20250729 2 1 0 561540 0 0 0 -1635 20250731 20250729 2 1 0 367675 0 0 0 -1636 20250731 20250802 0 2 327565 0 0 0 0 -1637 20250731 20250729 2 1 0 886240 0 0 0 -1638 20250731 20250802 0 2 38200 0 0 0 0 -1640 20250731 20250802 0 2 99320 0 0 0 0 -1641 20250731 20250802 0 2 349530 0 0 0 0 -1642 20250731 20250802 0 2 222515 0 0 0 0 -1643 20250731 20250802 0 2 748720 0 0 0 0 -1644 20250731 20250802 0 2 768775 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 2554625 2453395 0 0 0 5008020 830513863 DOTACION INTEGRAL SAS 1 CL 4 15 03 Tel: 6063419490 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 830513863 DOTACION INTEGRAL SAS 1 CL 4 15 03 Tel: 6063419490 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 040 23359501 OTROS 040 *FE -6447 20250714 20250711 20 2 0 1081430 0 0 0 *FE -6474 20250715 20250718 13 4 0 3815903 0 0 0 FE -6479 20250717 20250719 12 3 0 293947 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2025/08/07 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 4:49 PM | | FECHA DE CORTE: 31-JUL-2025 PAGINA: 41 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 18.4 0 5191280 0 0 0 5191280 804010866 DOTACIONES HERMANOS LOND 30 CR 14 37 50 BRR CENTRO Tel: 6076429831 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0 804010866 DOTACIONES HERMANOS LOND 30 CR 14 37 50 BRR CENTRO Tel: 6076429831 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 01FR-152816 20250630 20250719 12 20 0 7589547 0 0 0 01FR-152926 20250630 20250724 7 25 0 14114193 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 21703740 0 0 0 21703740 901443563 DOTACIONES JM IBAGUE S A 1 CR 6 27 71 BRR BELALCAZAR Tel: 3102517763 Ciud: IBAGUE Cupo: 0 901443563 DOTACIONES JM IBAGUE S A 1 CR 6 27 71 BRR BELALCAZAR Tel: 3102517763 Ciud: IBAGUE Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FE -15391 20250714 20250710 21 3 0 8939193 0 0 0 FE -15392 20250714 20250710 21 3 0 6303278 0 0 0 FE -15413 20250714 20250718 13 5 0 1163241 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 16405712 0 0 0 16405712 88250618 DUQUE MEJIA JUAN JOSE 15 CR 19 36 NORTE 38 APTO 11 Tel: 3154188827 Ciud: CUCUTA Cupo: 0 88250618 DUQUE MEJIA JUAN JOSE 15 CR 19 36 NORTE 38 APTO 11 Tel: 3154188827 Ciud: CUCUTA Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 -33838 20250731 20250816 0 16 2244120 0 0 0 0 CF -033746 20250731 20250816 0 16 6181 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 2250301 0 0 0 0 2250301 900120534 E S P DIGASPRO S A S 1 CL 4 TV 2 65 PA INDUSTRIA Tel: 6026669092 Ciud: PALMIRA Cupo: 0 900120534 E S P DIGASPRO S A S 1 CL 4 TV 2 65 PA INDUSTRIA Tel: 6026669092 Ciud: PALMIRA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 044 220505 DE MATERIAS PRIMAS 044 FVD -11398 20250731 20250829 0 29 5377197 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 5377197 0 0 0 0 5377197 900785088 EAL ABOGADOS S A S 1 CR 9 A 93 76 OF 303 Tel: 3113017430 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900785088 EAL ABOGADOS S A S 1 CR 9 A 93 76 OF 303 Tel: 3113017430 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 233525 HONORARIOS 040 233525 HONORARIOS 040 EAL -882 20250724 20250729 2 6 0 887910 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 887910 0 0 0 887910 1004679204 ECHEVERRI MARIN JULIANA 15 CL 1 9 20 BRR ALFONSO LOP Tel: 3152637173 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 1004679204 ECHEVERRI MARIN JULIANA 15 CL 1 9 20 BRR ALFONSO LOP Tel: 3152637173 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 -33796 20250731 20250816 0 16 454387 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 454387 0 0 0 0 454387 830039854 ECOLAB COLOMBIA S A 60 AC 100 19 54 P 4 Tel: 6186000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 830039854 ECOLAB COLOMBIA S A 60 AC 100 19 54 P 4 Tel: 6186000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 -474895 20250612 20250804 0 53 1000861 0 0 0 0 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2025/08/07 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 4:49 PM | | FECHA DE CORTE: 31-JUL-2025 PAGINA: 42 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 830039854 ECOLAB COLOMBIA S A 60 AC 100 19 54 P 4 Tel: 6186000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 830039854 ECOLAB COLOMBIA S A 60 AC 100 19 54 P 4 Tel: 6186000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 -474896 20250609 20250804 0 56 3413151 0 0 0 0 -474897 20250613 20250804 0 52 9459123 0 0 0 0 -475190 20250619 20250809 0 51 109998 0 0 0 0 -475346 20250630 20250811 0 42 325803 0 0 0 0 -475537 20250624 20250816 0 53 114278 0 0 0 0 -476691 20250711 20250901 0 51 3457813 0 0 0 0 -476693 20250721 20250901 0 41 11423577 0 0 0 0 -477554 20250724 20250915 0 52 3932283 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 52.9 33236887 0 0 0 0 33236887 830039854 ECOLAB COLOMBIA S A 60 AC 100 19 54 P 4 Tel: 6186000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 830039854 ECOLAB COLOMBIA S A 60 AC 100 19 54 P 4 Tel: 6186000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 -476692 20250711 20250901 0 51 1000861 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 1000861 0 0 0 0 1000861 Total Sucursal .................... Rotacion: 11.1 34237748 0 0 0 0 34237748 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 901044468 ECORAC SAS 1 CL 50 10 13 BRR MARAYA Tel: 3165177275 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 901044468 ECORAC SAS 1 CL 50 10 13 BRR MARAYA Tel: 3165177275 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FEV -3586 20250624 20250716 15 23 0 1928452 0 0 0 FEV -3587 20250624 20250716 15 23 0 389025 0 0 0 FEV -3588 20250627 20250716 15 20 0 3705001 0 0 0 FEV -3589 20250624 20250716 15 23 0 331219 0 0 0 FEV -3590 20250624 20250716 15 23 0 130005 0 0 0 FEV -3595 20250624 20250718 13 25 0 23185 0 0 0 FEV -3600 20250627 20250719 12 23 0 1400168 0 0 0 FEV -3618 20250717 20250801 0 15 233221 0 0 0 0 FEV -3619 20250717 20250801 0 15 705457 0 0 0 0 FEV -3620 20250717 20250801 0 15 668654 0 0 0 0 FEV -3621 20250717 20250801 0 15 1974485 0 0 0 0 FEV -3623 20250717 20250801 0 15 4374093 0 0 0 0 FEV -3627 20250717 20250803 0 17 874818 0 0 0 0 FEV -3634 20250731 20250807 0 7 407549 0 0 0 0 FEV -3641 20250717 20250808 0 22 632721 0 0 0 0 FEV -3642 20250718 20250809 0 22 2202957 0 0 0 0 FEV -3656 20250725 20250815 0 21 5507490 0 0 0 0 FEV -3661 20250724 20250831 0 38 775775 0 0 0 0 FEV -3664 20250724 20250817 0 24 273312 0 0 0 0 FEV -3668 20250724 20250820 0 27 361007 0 0 0 0 FEV -3669 20250724 20250820 0 27 4374093 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2025/08/07 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 4:49 PM | | FECHA DE CORTE: 31-JUL-2025 PAGINA: 43 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 40.1 23365632 7907055 0 0 0 31272687 901044468 ECORAC SAS 1 CL 50 10 13 BRR MARAYA Tel: 3165177275 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 901044468 ECORAC SAS 1 CL 50 10 13 BRR MARAYA Tel: 3165177275 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FEV -3638 20250721 20250723 8 3 0 2627912 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 2627912 0 0 0 2627912 Total Sucursal .................... Rotacion: 39.1 23365632 10534967 0 0 0 33900599 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 900482757 EDEMCO S A S 1 CR 52 10 131 Tel: 4446500 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 900482757 EDEMCO S A S 1 CR 52 10 131 Tel: 4446500 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 A -667136 20250630 20250728 3 29 0 2257853 0 0 0 A -668334 20250707 20250815 0 39 2075252 0 0 0 0 A -668433 20250707 20250816 0 40 1098412 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 51.3 3173664 2257853 0 0 0 5431517 901392223 EDS SAN JERONIMO PEREIRA 1 CR 12 16 39 Tel: 6063419248 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 901392223 EDS SAN JERONIMO PEREIRA 1 CR 12 16 39 Tel: 6063419248 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FED -295287 20250704 20250705 26 2 0 110106 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 110106 0 0 0 110106 800202395 EFIGAS GAS NATURAL S A E 1 AV KEVIN ANGEL 70 70 Tel: 8982323 Ciud: MANIZALES Cupo: 0 800202395 EFIGAS GAS NATURAL S A E 1 AV KEVIN ANGEL 70 70 Tel: 8982323 Ciud: MANIZALES Cupo: 0 233550 SERVICIOS PUBLICOS 011 233550 SERVICIOS PUBLICOS 011 EFIR-7031282 20250730 20250812 0 13 86821983 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 86821983 0 0 0 0 86821983 800202395 EFIGAS GAS NATURAL S A E 1 AV KEVIN ANGEL 70 70 Tel: 8982323 Ciud: MANIZALES Cupo: 0 800202395 EFIGAS GAS NATURAL S A E 1 AV KEVIN ANGEL 70 70 Tel: 8982323 Ciud: MANIZALES Cupo: 0 233550 SERVICIOS PUBLICOS 015 233550 SERVICIOS PUBLICOS 015 EFIR-7109747 20250731 20250813 0 13 4536 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 4536 0 0 0 0 4536 Total Sucursal .................... Rotacion: 28.9 86826519 0 0 0 0 86826519 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 800123057 EL ARQUITECTO MATERIALES 30 CR 7 40 20 Tel: 3400830 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 800123057 EL ARQUITECTO MATERIALES 30 CR 7 40 20 Tel: 3400830 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FEF -62886 20250711 20250807 0 27 54962 0 0 0 0 FEF -63214 20250725 20250815 0 21 892971 0 0 0 0 FEF -63220 20250725 20250815 0 21 147882 0 0 0 0 FEF -63305 20250723 20250818 0 26 136758 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2025/08/07 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 4:49 PM | | FECHA DE CORTE: 31-JUL-2025 PAGINA: 44 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 1232573 0 0 0 0 1232573 800123057 EL ARQUITECTO MATERIALES 30 CR 7 40 20 Tel: 3400830 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 800123057 EL ARQUITECTO MATERIALES 30 CR 7 40 20 Tel: 3400830 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 FEF -62112 20250626 20250713 18 18 0 4556738 0 0 0 FEF -62113 20250626 20250713 18 18 0 8284979 0 0 0 FEF -62114 20250626 20250713 18 18 0 2071244 0 0 0 FEF -62115 20250626 20250713 18 18 0 2071244 0 0 0 FEF -62116 20250627 20250713 18 17 0 3546292 0 0 0 FEF -62117 20250626 20250713 18 18 0 3313992 0 0 0 FEF -62118 20250626 20250713 18 18 0 5385236 0 0 0 FEF -62959 20250718 20250808 0 21 9876176 0 0 0 0 FEF -63282 20250728 20250817 0 20 2485494 0 0 0 0 FEF -63286 20250728 20250817 0 20 1242746 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 94.4 13604416 29229725 0 0 0 42834141 Total Sucursal .................... Rotacion: 89.1 14836989 29229725 0 0 0 44066714 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 811015018 ELEINCO SOCIEDAD POR ACC 1 CR 48 26 SUR 181 LC 103 Tel: 4442626 Ciud: ENVIGADO Cupo: 0 811015018 ELEINCO SOCIEDAD POR ACC 1 CR 48 26 SUR 181 LC 103 Tel: 4442626 Ciud: ENVIGADO Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 -121582 20250630 20250717 14 18 0 475485 0 0 0 -121861 20250715 20250806 0 22 729972 0 0 0 0 -121944 20250716 20250813 0 28 1459944 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 36.5 2189916 475485 0 0 0 2665401 900406158 EMPAQUES INDUSTRIALES DE 1 CL 22 D 120 19 Tel: 5169256 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900406158 EMPAQUES INDUSTRIALES DE 1 CL 22 D 120 19 Tel: 5169256 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 040 220505 DE MATERIAS PRIMAS 040 FLBT-68983 20250626 20250804 0 39 4261759 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 4261759 0 0 0 0 4261759 890915475 EMPAQUETADURAS Y EMPAQUE 30 CR 52 23 54 Tel: 6043505000 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 890915475 EMPAQUETADURAS Y EMPAQUE 30 CR 52 23 54 Tel: 6043505000 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FCAL-659683 20250710 20250731 0 22 5415616 0 0 0 0 FCAL-659685 20250715 20250731 0 17 381076 0 0 0 0 FCAL-659914 20250710 20250802 0 23 74827 0 0 0 0 FCAL-660397 20250729 20250807 0 9 3371294 0 0 0 0 FCAL-660739 20250717 20250810 0 24 587623 0 0 0 0 FCAL-661343 20250724 20250820 0 27 5188456 0 0 0 0 FCAL-661495 20250724 20250821 0 28 825146 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 15844038 0 0 0 0 15844038 890915475 EMPAQUETADURAS Y EMPAQUE 30 CR 52 23 54 Tel: 6043505000 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 890915475 EMPAQUETADURAS Y EMPAQUE 30 CR 52 23 54 Tel: 6043505000 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2025/08/07 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 4:49 PM | | FECHA DE CORTE: 31-JUL-2025 PAGINA: 45 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 890915475 EMPAQUETADURAS Y EMPAQUE 30 CR 52 23 54 Tel: 6043505000 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 890915475 EMPAQUETADURAS Y EMPAQUE 30 CR 52 23 54 Tel: 6043505000 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 FCAL-659684 20250710 20250731 0 22 1010166 0 0 0 0 FCAL-659915 20250710 20250802 0 23 944693 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 1954859 0 0 0 0 1954859 890915475 EMPAQUETADURAS Y EMPAQUE 30 CR 52 23 54 Tel: 6043505000 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 890915475 EMPAQUETADURAS Y EMPAQUE 30 CR 52 23 54 Tel: 6043505000 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FCAL-657659 20250627 20250703 28 7 0 186782 0 0 0 FCAL-657678 20250616 20250703 28 18 0 248829 0 0 0 FCAL-658905 20250630 20250718 13 19 0 2906964 0 0 0 FCAL-659686 20250714 20250731 0 18 8906695 0 0 0 0 FCAL-660399 20250714 20250807 0 24 851631 0 0 0 0 FCAL-660740 20250721 20250813 0 23 38318 0 0 0 0 FCAL-661344 20250729 20250820 0 22 2501237 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 38.1 12297881 3342575 0 0 0 15640456 890915475 EMPAQUETADURAS Y EMPAQUE 30 CR 52 23 54 Tel: 6043505000 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 890915475 EMPAQUETADURAS Y EMPAQUE 30 CR 52 23 54 Tel: 6043505000 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 FCAL-660401 20250714 20250807 0 24 2699404 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 2699404 0 0 0 0 2699404 Total Sucursal .................... Rotacion: 30.9 32796182 3342575 0 0 0 36138757 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 800256143 EMPRESA DE AGREGADOS CAL 30 KM 49 CRT MEDELLIN BOGOTA Tel: 6043790068 Ciud: EL SANTUARIO Cupo: 0 800256143 EMPRESA DE AGREGADOS CAL 30 KM 49 CRT MEDELLIN BOGOTA Tel: 6043790068 Ciud: EL SANTUARIO Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FE -34594 20250730 20250829 0 30 4088236 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 4088236 0 0 0 0 4088236 816002019 EMPRESA DE ENERGIA DE PE 1 CR 10 17 35 ED TORRE CENT Tel: 3151515 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 816002019 EMPRESA DE ENERGIA DE PE 1 CR 10 17 35 ED TORRE CENT Tel: 3151515 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233550 SERVICIOS PUBLICOS 011 233550 SERVICIOS PUBLICOS 011 DEL -2404993 20250730 20250811 0 12 3705645 0 0 0 0 DEL -2405219 20250730 20250811 0 12 5538016 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 9243661 0 0 0 0 9243661 816002019 EMPRESA DE ENERGIA DE PE 1 CR 10 17 35 ED TORRE CENT Tel: 3151515 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 816002019 EMPRESA DE ENERGIA DE PE 1 CR 10 17 35 ED TORRE CENT Tel: 3151515 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233550 SERVICIOS PUBLICOS 038 233550 SERVICIOS PUBLICOS 038 DEL -2406399 20250729 20250811 0 13 6486110 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2025/08/07 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 4:49 PM | | FECHA DE CORTE: 31-JUL-2025 PAGINA: 46 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 6486110 0 0 0 0 6486110 Total Sucursal .................... Rotacion: 23.8 15729771 0 0 0 0 15729771 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 800052640 EMPRESA DE ENERGIA DEL Q 1 CR 13 CL 14 ESQ Tel: 7413100 Ciud: ARMENIA Cupo: 0 800052640 EMPRESA DE ENERGIA DEL Q 1 CR 13 CL 14 ESQ Tel: 7413100 Ciud: ARMENIA Cupo: 0 233550 SERVICIOS PUBLICOS 011 233550 SERVICIOS PUBLICOS 011 SPD -50084125 20250717 20250826 0 40 4797129 0 0 0 0 SPD -50085074 20250728 20250826 0 29 18784467 0 0 0 0 SPD -50124076 20250729 20250829 0 31 1716548 0 0 0 0 SPD -50124137 20250729 20250829 0 31 2918575 0 0 0 0 SPD -50124138 20250729 20250829 0 31 1389109 0 0 0 0 SPD -50124139 20250729 20250829 0 31 12861 0 0 0 0 SPD -50126553 20250725 20250903 0 39 5319697 0 0 0 0 SPD -50127067 20250725 20250903 0 39 1940987 0 0 0 0 SPD -50127313 20250725 20250903 0 39 7003056 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 43882429 0 0 0 0 43882429 800052640 EMPRESA DE ENERGIA DEL Q 1 CR 13 CL 14 ESQ Tel: 7413100 Ciud: ARMENIA Cupo: 0 800052640 EMPRESA DE ENERGIA DEL Q 1 CR 13 CL 14 ESQ Tel: 7413100 Ciud: ARMENIA Cupo: 0 233550 SERVICIOS PUBLICOS 038 233550 SERVICIOS PUBLICOS 038 SPD -50079603 20250715 20250825 0 41 2244497 0 0 0 0 SPD -50123127 20250728 20250829 0 32 6506915 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 8751412 0 0 0 0 8751412 Total Sucursal .................... Rotacion: 30.0 52633841 0 0 0 0 52633841 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 836000349 EMPRESAS MUNICIPALES DE 1 CL 13 5 35 P 2 Tel: 2110060 Ciud: CARTAGO Cupo: 0 836000349 EMPRESAS MUNICIPALES DE 1 CL 13 5 35 P 2 Tel: 2110060 Ciud: CARTAGO Cupo: 0 233550 SERVICIOS PUBLICOS 038 233550 SERVICIOS PUBLICOS 038 -12260182 20250730 20250805 0 6 2222333 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 2222333 0 0 0 0 2222333 901021565 EMSSANAR SAS 1 CL 11 A 33 ESQ BRR LA AUR Tel: 7336030 Ciud: PASTO Cupo: 0 901021565 EMSSANAR SAS 1 CL 11 A 33 ESQ BRR LA AUR Tel: 7336030 Ciud: PASTO Cupo: 0 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 044 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 044 - 20250731 20250731 0 1 210500 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 210500 0 0 0 0 210500 830003564 ENTIDAD PROMOTORA DE SAL 1 CR 13 A 77 A 63 Tel: 6500200 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 830003564 ENTIDAD PROMOTORA DE SAL 1 CR 13 A 77 A 63 Tel: 6500200 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 011 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 011 - 20250731 20250731 0 1 452800 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 452800 0 0 0 0 452800 830003564 ENTIDAD PROMOTORA DE SAL 1 CR 13 A 77 A 63 Tel: 6500200 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 830003564 ENTIDAD PROMOTORA DE SAL 1 CR 13 A 77 A 63 Tel: 6500200 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 015 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 015 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2025/08/07 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 4:49 PM | | FECHA DE CORTE: 31-JUL-2025 PAGINA: 47 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 830003564 ENTIDAD PROMOTORA DE SAL 1 CR 13 A 77 A 63 Tel: 6500200 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 830003564 ENTIDAD PROMOTORA DE SAL 1 CR 13 A 77 A 63 Tel: 6500200 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 015 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 015 - 20250731 20250731 0 1 109200 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 109200 0 0 0 0 109200 830003564 ENTIDAD PROMOTORA DE SAL 1 CR 13 A 77 A 63 Tel: 6500200 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 830003564 ENTIDAD PROMOTORA DE SAL 1 CR 13 A 77 A 63 Tel: 6500200 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 040 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 040 - 20250731 20250731 0 1 97500 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 97500 0 0 0 0 97500 Total Sucursal .................... Rotacion: 6.3 659500 0 0 0 0 659500 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 800251440 ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S CL 100 11 B 95 Tel: 6466060 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 800251440 ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S CL 100 11 B 95 Tel: 6466060 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 003 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 003 - 20250731 20250731 0 1 1472500 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 1472500 0 0 0 0 1472500 800251440 ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S CL 100 11 B 95 Tel: 6466060 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 800251440 ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S CL 100 11 B 95 Tel: 6466060 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 011 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 011 * - 20250731 20250731 0 1 10907400 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 29.5 10907400 0 0 0 0 10907400 800251440 ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S CL 100 11 B 95 Tel: 6466060 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 800251440 ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S CL 100 11 B 95 Tel: 6466060 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 038 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 038 - 20250731 20250731 0 1 941100 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 941100 0 0 0 0 941100 800251440 ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S CL 100 11 B 95 Tel: 6466060 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 800251440 ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S CL 100 11 B 95 Tel: 6466060 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 040 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 040 - 20250731 20250731 0 1 593800 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 593800 0 0 0 0 593800 800251440 ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S CL 100 11 B 95 Tel: 6466060 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 800251440 ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S CL 100 11 B 95 Tel: 6466060 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 044 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 044 - 20250731 20250731 0 1 113000 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 113000 0 0 0 0 113000 800251440 ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S CL 100 11 B 95 Tel: 6466060 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 800251440 ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S CL 100 11 B 95 Tel: 6466060 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 045 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 045 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2025/08/07 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 4:49 PM | | FECHA DE CORTE: 31-JUL-2025 PAGINA: 48 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 800251440 ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S CL 100 11 B 95 Tel: 6466060 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 800251440 ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S CL 100 11 B 95 Tel: 6466060 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 045 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 045 - 20250731 20250731 0 1 360000 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 360000 0 0 0 0 360000 Total Sucursal .................... Rotacion: 29.6 14387800 0 0 0 0 14387800 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 800088702 EPS SURA 8 CL 64 N 5 B 146 L 44 Tel: 6648333 Ciud: CALI Cupo: 0 800088702 EPS SURA 8 CL 64 N 5 B 146 L 44 Tel: 6648333 Ciud: CALI Cupo: 0 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 003 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 003 - 20250731 20250731 0 1 309600 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 309600 0 0 0 0 309600 800088702 EPS SURA 8 CL 64 N 5 B 146 L 44 Tel: 6648333 Ciud: CALI Cupo: 0 800088702 EPS SURA 8 CL 64 N 5 B 146 L 44 Tel: 6648333 Ciud: CALI Cupo: 0 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 011 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 011 * - 20250731 20250731 0 1 13712300 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 29.9 13712300 0 0 0 0 13712300 800088702 EPS SURA 8 CL 64 N 5 B 146 L 44 Tel: 6648333 Ciud: CALI Cupo: 0 800088702 EPS SURA 8 CL 64 N 5 B 146 L 44 Tel: 6648333 Ciud: CALI Cupo: 0 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 038 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 038 - 20250731 20250731 0 1 1479000 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 1479000 0 0 0 0 1479000 800088702 EPS SURA 8 CL 64 N 5 B 146 L 44 Tel: 6648333 Ciud: CALI Cupo: 0 800088702 EPS SURA 8 CL 64 N 5 B 146 L 44 Tel: 6648333 Ciud: CALI Cupo: 0 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 040 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 040 - 20250731 20250731 0 1 515500 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 515500 0 0 0 0 515500 800088702 EPS SURA 8 CL 64 N 5 B 146 L 44 Tel: 6648333 Ciud: CALI Cupo: 0 800088702 EPS SURA 8 CL 64 N 5 B 146 L 44 Tel: 6648333 Ciud: CALI Cupo: 0 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 044 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 044 - 20250731 20250731 0 1 167700 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 167700 0 0 0 0 167700 Total Sucursal .................... Rotacion: 29.9 16184100 0 0 0 0 16184100 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1095268065 ESCOBAR CARDONA YESSICA 1 BRR LA CIUDADELA MZ 36 CA Tel: 3133763776 Ciud: QUIMBAYA Cupo: 0 1095268065 ESCOBAR CARDONA YESSICA 1 BRR LA CIUDADELA MZ 36 CA Tel: 3133763776 Ciud: QUIMBAYA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 -18 20250731 20250802 0 2 150024 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2025/08/07 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 4:49 PM | | FECHA DE CORTE: 31-JUL-2025 PAGINA: 49 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 150024 0 0 0 0 150024 811020038 ESTIBAS RETORNABLES DE C 1 CR 61 34 C 51 Tel: 3710033 Ciud: ITAGUI Cupo: 0 811020038 ESTIBAS RETORNABLES DE C 1 CR 61 34 C 51 Tel: 3710033 Ciud: ITAGUI Cupo: 0 233540 ARRENDAMIENTOS 011 233540 ARRENDAMIENTOS 011 PRF -25982 20250721 20250813 0 23 1345923 0 0 0 0 PRF -26007 20250729 20250815 0 17 1756109 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 3102032 0 0 0 0 3102032 79975033 ESTUPINAN LEON JOSE GEOV 1 CL 34 SUR 87 G 15 Tel: 3195469357 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 79975033 ESTUPINAN LEON JOSE GEOV 1 CL 34 SUR 87 G 15 Tel: 3195469357 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 -2908 20250731 20250802 0 2 170419 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 170419 0 0 0 0 170419 900276301 ETIROLLOS Y MAS S A S 1 CR 17 14 17 Tel: 3104698921 Ciud: ARMENIA Cupo: 0 900276301 ETIROLLOS Y MAS S A S 1 CR 17 14 17 Tel: 3104698921 Ciud: ARMENIA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 AR -28930 20250707 20250731 0 25 399972 0 0 0 0 AR -28931 20250707 20250731 0 25 2154804 0 0 0 0 AR -28970 20250707 20250801 0 25 5052288 0 0 0 0 AR -29014 20250708 20250803 0 26 6411235 0 0 0 0 AR -29026 20250711 20250803 0 23 2083647 0 0 0 0 AR -29211 20250724 20250814 0 21 6300893 0 0 0 0 AR -29285 20250731 20250820 0 20 10445866 0 0 0 0 AR -29324 20250725 20250822 0 28 4437890 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 37286595 0 0 0 0 37286595 900276301 ETIROLLOS Y MAS S A S 1 CR 17 14 17 Tel: 3104698921 Ciud: ARMENIA Cupo: 0 900276301 ETIROLLOS Y MAS S A S 1 CR 17 14 17 Tel: 3104698921 Ciud: ARMENIA Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 AR -28710 20250626 20250713 18 18 0 147745 0 0 0 AR -28760 20250626 20250717 14 22 0 2419472 0 0 0 AR -28971 20250708 20250801 0 24 596094 0 0 0 0 AR -29283 20250724 20250820 0 27 1329705 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 69.9 1925799 2567217 0 0 0 4493016 Total Sucursal .................... Rotacion: 29.3 39212394 2567217 0 0 0 41779611 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 900452709 EXTRACTORA SAN SEBASTIAN 1 CL 94 A 11 A 73 P 4 Tel: 3185175517 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900452709 EXTRACTORA SAN SEBASTIAN 1 CL 94 A 11 A 73 P 4 Tel: 3185175517 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 ESS -6281 20250709 20250808 0 30 150417265 0 0 0 0 ESS -6326 20250723 20250822 0 30 153071797 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 303489062 0 0 0 0 303489062 901149392 FABRICACION Y SERVICIOS 1 CL 49 A 45 20 Tel: 4796570 Ciud: BELLO Cupo: 0 901149392 FABRICACION Y SERVICIOS 1 CL 49 A 45 20 Tel: 4796570 Ciud: BELLO Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2025/08/07 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 4:49 PM | | FECHA DE CORTE: 31-JUL-2025 PAGINA: 50 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 901149392 FABRICACION Y SERVICIOS 1 CL 49 A 45 20 Tel: 4796570 Ciud: BELLO Cupo: 0 901149392 FABRICACION Y SERVICIOS 1 CL 49 A 45 20 Tel: 4796570 Ciud: BELLO Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 -1514 20250708 20250802 0 25 4179172 0 0 0 0 -1515 20250717 20250802 0 16 15343646 0 0 0 0 -1519 20250718 20250809 0 22 3425866 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 22948684 0 0 0 0 22948684 901149392 FABRICACION Y SERVICIOS 1 CL 49 A 45 20 Tel: 4796570 Ciud: BELLO Cupo: 0 901149392 FABRICACION Y SERVICIOS 1 CL 49 A 45 20 Tel: 4796570 Ciud: BELLO Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 -1520 20250718 20250809 0 22 1484052 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 1484052 0 0 0 0 1484052 Total Sucursal .................... Rotacion: 2.2 24432736 0 0 0 0 24432736 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 800217623 FANTASIAS PLASTICAS DE C 30 TV 49 5 G 50 Tel: 4143878 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 800217623 FANTASIAS PLASTICAS DE C 30 TV 49 5 G 50 Tel: 4143878 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FV -82437 20250724 20250717 14 6 0 7807878 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 7807878 0 0 0 7807878 1096036240 FERNANDEZ CORRALES MARIA 1 VDA SAN ANTONIO Tel: 3136625419 Ciud: SALENTO Cupo: 0 1096036240 FERNANDEZ CORRALES MARIA 1 VDA SAN ANTONIO Tel: 3136625419 Ciud: SALENTO Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 -18 20250731 20250802 0 2 160082 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 160082 0 0 0 0 160082 800070989 FERRETERIA LA UNIVERSAL 30 CR 7 28 14 Tel: 3361083 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 800070989 FERRETERIA LA UNIVERSAL 30 CR 7 28 14 Tel: 3361083 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FEFU-21922 20250714 20250731 0 18 2349403 0 0 0 0 FEFU-21954 20250714 20250803 0 20 347635 0 0 0 0 FEFU-21962 20250716 20250803 0 18 502638 0 0 0 0 FEFU-22016 20250724 20250810 0 17 1522337 0 0 0 0 FEFU-22035 20250718 20250814 0 27 976339 0 0 0 0 FEFU-22072 20250723 20250817 0 25 542942 0 0 0 0 FEFU-22073 20250723 20250817 0 25 372467 0 0 0 0 FEFU-22109 20250724 20250821 0 28 592116 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 7205877 0 0 0 0 7205877 800070989 FERRETERIA LA UNIVERSAL 30 CR 7 28 14 Tel: 3361083 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 800070989 FERRETERIA LA UNIVERSAL 30 CR 7 28 14 Tel: 3361083 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011 FEFU-22107 20250729 20250821 0 23 891000 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2025/08/07 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 4:49 PM | | FECHA DE CORTE: 31-JUL-2025 PAGINA: 51 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 891000 0 0 0 0 891000 800070989 FERRETERIA LA UNIVERSAL 30 CR 7 28 14 Tel: 3361083 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 800070989 FERRETERIA LA UNIVERSAL 30 CR 7 28 14 Tel: 3361083 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FEFU-21837 20250630 20250717 14 18 0 272187 0 0 0 FEFU-21966 20250731 20250804 0 4 154239 0 0 0 0 FEFU-22050 20250728 20250815 0 18 63510 0 0 0 0 FEFU-22106 20250729 20250821 0 23 3033309 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 32.5 3251058 272187 0 0 0 3523245 800070989 FERRETERIA LA UNIVERSAL 30 CR 7 28 14 Tel: 3361083 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 800070989 FERRETERIA LA UNIVERSAL 30 CR 7 28 14 Tel: 3361083 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 FEFU-21953 20250724 20250803 0 10 64465 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 64465 0 0 0 0 64465 Total Sucursal .................... Rotacion: 18.0 11412400 272187 0 0 0 11684587 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 860001607 FERRETERIA REINA SA 30 CR 25 13 22 Tel: 74505001065 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 860001607 FERRETERIA REINA SA 30 CR 25 13 22 Tel: 74505001065 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 -754153 20250619 20250712 19 24 0 1496950 0 0 0 -754196 20250716 20250814 0 29 247572 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 211.3 247572 1496950 0 0 0 1744522 900571401 FLEXOGRAFIA COLOMBIA SAS 1 CL 8 13 124 BRR VILLABEL Tel: 6383844 Ciud: FLORIDABLANC Cupo: 0 900571401 FLEXOGRAFIA COLOMBIA SAS 1 CL 8 13 124 BRR VILLABEL Tel: 6383844 Ciud: FLORIDABLANC Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FE -2329 20250731 20250829 0 29 4500483 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 4500483 0 0 0 0 4500483 10009369 FLOREZ SALAZAR ALEJANDRO 1 CL 24 18 34 TO 5 AP 406 Tel: 3211435 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 10009369 FLOREZ SALAZAR ALEJANDRO 1 CL 24 18 34 TO 5 AP 406 Tel: 3211435 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 -33904 20250731 20250802 0 2 51000 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 51000 0 0 0 0 51000 800224808 FONDO DE PENSIONES PORVENIR AV 6 AN 21 N 70 Tel: 6442223 Ciud: CALI Cupo: 0 800224808 FONDO DE PENSIONES PORVENIR AV 6 AN 21 N 70 Tel: 6442223 Ciud: CALI Cupo: 0 238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 003 238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 003 - 20250731 20250731 0 1 5145600 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 5145600 0 0 0 0 5145600 800224808 FONDO DE PENSIONES PORVENIR AV 6 AN 21 N 70 Tel: 6442223 Ciud: CALI Cupo: 0 800224808 FONDO DE PENSIONES PORVENIR AV 6 AN 21 N 70 Tel: 6442223 Ciud: CALI Cupo: 0 238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 011 238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 011 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2025/08/07 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 4:49 PM | | FECHA DE CORTE: 31-JUL-2025 PAGINA: 52 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 800224808 FONDO DE PENSIONES PORVENIR AV 6 AN 21 N 70 Tel: 6442223 Ciud: CALI Cupo: 0 800224808 FONDO DE PENSIONES PORVENIR AV 6 AN 21 N 70 Tel: 6442223 Ciud: CALI Cupo: 0 238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 011 238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 011 - 20250731 20250731 0 1 151628447 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 151628447 0 0 0 0 151628447 800224808 FONDO DE PENSIONES PORVENIR AV 6 AN 21 N 70 Tel: 6442223 Ciud: CALI Cupo: 0 800224808 FONDO DE PENSIONES PORVENIR AV 6 AN 21 N 70 Tel: 6442223 Ciud: CALI Cupo: 0 238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 015 238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 015 - 20250731 20250731 0 1 1378700 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 1378700 0 0 0 0 1378700 800224808 FONDO DE PENSIONES PORVENIR AV 6 AN 21 N 70 Tel: 6442223 Ciud: CALI Cupo: 0 800224808 FONDO DE PENSIONES PORVENIR AV 6 AN 21 N 70 Tel: 6442223 Ciud: CALI Cupo: 0 238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 038 238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 038 - 20250731 20250731 0 1 17934000 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 17934000 0 0 0 0 17934000 800224808 FONDO DE PENSIONES PORVENIR AV 6 AN 21 N 70 Tel: 6442223 Ciud: CALI Cupo: 0 800224808 FONDO DE PENSIONES PORVENIR AV 6 AN 21 N 70 Tel: 6442223 Ciud: CALI Cupo: 0 238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 040 238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 040 - 20250731 20250731 0 1 3789500 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 3789500 0 0 0 0 3789500 800224808 FONDO DE PENSIONES PORVENIR AV 6 AN 21 N 70 Tel: 6442223 Ciud: CALI Cupo: 0 800224808 FONDO DE PENSIONES PORVENIR AV 6 AN 21 N 70 Tel: 6442223 Ciud: CALI Cupo: 0 238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 042 238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 042 - 20250731 20250731 0 1 796200 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 796200 0 0 0 0 796200 800224808 FONDO DE PENSIONES PORVENIR AV 6 AN 21 N 70 Tel: 6442223 Ciud: CALI Cupo: 0 800224808 FONDO DE PENSIONES PORVENIR AV 6 AN 21 N 70 Tel: 6442223 Ciud: CALI Cupo: 0 238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 044 238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 044 - 20250731 20250731 0 1 8969553 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 8969553 0 0 0 0 8969553 Total Sucursal .................... Rotacion: 29.2 189642000 0 0 0 0 189642000 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 800198281 FONDO DE PENSIONES PROTE 1 CL 49 63 100 P 8 Tel: 2307500 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 800198281 FONDO DE PENSIONES PROTE 1 CL 49 63 100 P 8 Tel: 2307500 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 040 238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 040 - 20250715 20250715 16 1 0 1250000 0 0 0 - 20250731 20250731 0 1 1250000 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 1250000 1250000 0 0 0 2500000 800229739 FONDO DE PENSIONES PROTE 1 CL 64 N 5 B 146 L 48 Tel: 6080086 Ciud: CALI Cupo: 0 800229739 FONDO DE PENSIONES PROTE 1 CL 64 N 5 B 146 L 48 Tel: 6080086 Ciud: CALI Cupo: 0 238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 003 238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 003 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2025/08/07 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 4:49 PM | | FECHA DE CORTE: 31-JUL-2025 PAGINA: 53 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 800229739 FONDO DE PENSIONES PROTE 1 CL 64 N 5 B 146 L 48 Tel: 6080086 Ciud: CALI Cupo: 0 800229739 FONDO DE PENSIONES PROTE 1 CL 64 N 5 B 146 L 48 Tel: 6080086 Ciud: CALI Cupo: 0 238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 003 238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 003 - 20250731 20250731 0 1 1663900 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 1663900 0 0 0 0 1663900 800229739 FONDO DE PENSIONES PROTE 1 CL 64 N 5 B 146 L 48 Tel: 6080086 Ciud: CALI Cupo: 0 800229739 FONDO DE PENSIONES PROTE 1 CL 64 N 5 B 146 L 48 Tel: 6080086 Ciud: CALI Cupo: 0 238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 011 238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 011 - 20250731 20250731 0 1 83121700 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 83121700 0 0 0 0 83121700 800229739 FONDO DE PENSIONES PROTE 1 CL 64 N 5 B 146 L 48 Tel: 6080086 Ciud: CALI Cupo: 0 800229739 FONDO DE PENSIONES PROTE 1 CL 64 N 5 B 146 L 48 Tel: 6080086 Ciud: CALI Cupo: 0 238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 015 238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 015 - 20250731 20250731 0 1 853600 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 853600 0 0 0 0 853600 800229739 FONDO DE PENSIONES PROTE 1 CL 64 N 5 B 146 L 48 Tel: 6080086 Ciud: CALI Cupo: 0 800229739 FONDO DE PENSIONES PROTE 1 CL 64 N 5 B 146 L 48 Tel: 6080086 Ciud: CALI Cupo: 0 238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 038 238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 038 - 20250731 20250731 0 1 3576400 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 3576400 0 0 0 0 3576400 800229739 FONDO DE PENSIONES PROTE 1 CL 64 N 5 B 146 L 48 Tel: 6080086 Ciud: CALI Cupo: 0 800229739 FONDO DE PENSIONES PROTE 1 CL 64 N 5 B 146 L 48 Tel: 6080086 Ciud: CALI Cupo: 0 238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 040 238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 040 - 20250731 20250731 0 1 4233900 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 4233900 0 0 0 0 4233900 800229739 FONDO DE PENSIONES PROTE 1 CL 64 N 5 B 146 L 48 Tel: 6080086 Ciud: CALI Cupo: 0 800229739 FONDO DE PENSIONES PROTE 1 CL 64 N 5 B 146 L 48 Tel: 6080086 Ciud: CALI Cupo: 0 238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 044 238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 044 - 20250731 20250731 0 1 1110700 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 1110700 0 0 0 0 1110700 Total Sucursal .................... Rotacion: 29.2 94560200 0 0 0 0 94560200 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 800227940 FONDO DE PENSIONES Y CES 1 CR 3 12 40 Tel: 6080092 Ciud: CALI Cupo: 0 800227940 FONDO DE PENSIONES Y CES 1 CR 3 12 40 Tel: 6080092 Ciud: CALI Cupo: 0 238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 011 238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 011 - 20250731 20250731 0 1 8228700 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 8228700 0 0 0 0 8228700 800227940 FONDO DE PENSIONES Y CES 1 CR 3 12 40 Tel: 6080092 Ciud: CALI Cupo: 0 800227940 FONDO DE PENSIONES Y CES 1 CR 3 12 40 Tel: 6080092 Ciud: CALI Cupo: 0 238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 038 238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 038 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2025/08/07 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 4:49 PM | | FECHA DE CORTE: 31-JUL-2025 PAGINA: 54 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 800227940 FONDO DE PENSIONES Y CES 1 CR 3 12 40 Tel: 6080092 Ciud: CALI Cupo: 0 800227940 FONDO DE PENSIONES Y CES 1 CR 3 12 40 Tel: 6080092 Ciud: CALI Cupo: 0 238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 038 238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 038 - 20250731 20250731 0 1 1008100 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 1008100 0 0 0 0 1008100 800227940 FONDO DE PENSIONES Y CES 1 CR 3 12 40 Tel: 6080092 Ciud: CALI Cupo: 0 800227940 FONDO DE PENSIONES Y CES 1 CR 3 12 40 Tel: 6080092 Ciud: CALI Cupo: 0 238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 040 238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 040 - 20250731 20250731 0 1 285400 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 285400 0 0 0 0 285400 800227940 FONDO DE PENSIONES Y CES 1 CR 3 12 40 Tel: 6080092 Ciud: CALI Cupo: 0 800227940 FONDO DE PENSIONES Y CES 1 CR 3 12 40 Tel: 6080092 Ciud: CALI Cupo: 0 238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 044 238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 044 - 20250731 20250731 0 1 532300 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 532300 0 0 0 0 532300 Total Sucursal .................... Rotacion: 30.0 10054500 0 0 0 0 10054500 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1114402179 FRANCO RAMIREZ MARIA FER 1 VDA POTOSI FCA LA ALSACIA Tel: 3228264069 Ciud: CIRCASIA Cupo: 0 1114402179 FRANCO RAMIREZ MARIA FER 1 VDA POTOSI FCA LA ALSACIA Tel: 3228264069 Ciud: CIRCASIA Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 -18 20250731 20250802 0 2 210094 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 210094 0 0 0 0 210094 900552301 FRIOANDES PERERIA S A S 30 CL 43 8 B 30 LC 1 Tel: 3138544 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 900552301 FRIOANDES PERERIA S A S 30 CL 43 8 B 30 LC 1 Tel: 3138544 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FE -2005 20250710 20250801 0 22 585525 0 0 0 0 FE -2006 20250710 20250801 0 22 368177 0 0 0 0 FE -2007 20250710 20250801 0 22 451872 0 0 0 0 FE -2009 20250717 20250801 0 15 3359506 0 0 0 0 FE -2013 20250717 20250803 0 17 9447753 0 0 0 0 FE -2014 20250717 20250803 0 17 2613950 0 0 0 0 FE -2015 20250717 20250803 0 17 4123665 0 0 0 0 FE -2029 20250724 20250717 14 6 0 2770319 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 20950448 2770319 0 0 0 23720767 900552301 FRIOANDES PERERIA S A S 30 CL 43 8 B 30 LC 1 Tel: 3138544 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 900552301 FRIOANDES PERERIA S A S 30 CL 43 8 B 30 LC 1 Tel: 3138544 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FE -2008 20250715 20250801 0 17 4406210 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 4406210 0 0 0 0 4406210 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2025/08/07 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 4:49 PM | | FECHA DE CORTE: 31-JUL-2025 PAGINA: 55 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 1112791783 FUENMAYOR VALDERRAMA MAR 15 CR 16A N 11B 10 CA 26 BRR Tel: 3207868014 Ciud: CARTAGO Cupo: 0 1112791783 FUENMAYOR VALDERRAMA MAR 15 CR 16A N 11B 10 CA 26 BRR Tel: 3207868014 Ciud: CARTAGO Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 Total Sucursal .................... Rotacion: 29.7 25356658 2770319 0 0 0 28126977 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1112791783 FUENMAYOR VALDERRAMA MAR 15 CR 16A N 11B 10 CA 26 BRR Tel: 3207868014 Ciud: CARTAGO Cupo: 0 1112791783 FUENMAYOR VALDERRAMA MAR 15 CR 16A N 11B 10 CA 26 BRR Tel: 3207868014 Ciud: CARTAGO Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 -33769 20250731 20250816 0 16 450870 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 450870 0 0 0 0 450870 900926205 FUMIC DEFENSA ANTIPLAGAS 1 CL 19 4 B 31 LOS OLIVOS Tel: 3175245027 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 900926205 FUMIC DEFENSA ANTIPLAGAS 1 CL 19 4 B 31 LOS OLIVOS Tel: 3175245027 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FE -5011 20250630 20250725 6 26 0 586796 0 0 0 FE -5012 20250630 20250725 6 26 0 290762 0 0 0 FE -5013 20250630 20250725 6 26 0 167648 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 1045206 0 0 0 1045206 900976433 FUTELCA SAS 1 CR 50 F F 8 S 27 L C 19 Tel: 3143066500 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 900976433 FUTELCA SAS 1 CR 50 F F 8 S 27 L C 19 Tel: 3143066500 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 FUE -2327 20250731 20250813 0 13 3654415 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 3654415 0 0 0 0 3654415 30235340 GALLEGO ORTEGA LEIDY JOH 15 CR 11 49 C 5 BL A APTO 30 Tel: 3008099974 Ciud: MANIZALES Cupo: 0 30235340 GALLEGO ORTEGA LEIDY JOH 15 CR 11 49 C 5 BL A APTO 30 Tel: 3008099974 Ciud: MANIZALES Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 -117224 20250730 20250815 0 16 79000 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 79000 0 0 0 0 79000 30235340 GALLEGO ORTEGA LEIDY JOH 15 CR 11 49 C 5 BL A APTO 30 Tel: 3008099974 Ciud: MANIZALES Cupo: 0 30235340 GALLEGO ORTEGA LEIDY JOH 15 CR 11 49 C 5 BL A APTO 30 Tel: 3008099974 Ciud: MANIZALES Cupo: 0 237025 EMBARGOS JUDICIALES 011 237025 EMBARGOS JUDICIALES 011 - 20250715 20250715 16 1 0 273141 0 0 0 - 20250731 20250731 0 1 195323 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 195323 273141 0 0 0 468464 Total Sucursal .................... Rotacion: 3.5 274323 273141 0 0 0 547464 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1095932793 GARAVITO MEDINA ERIK DAY 15 PARQUE RESIDENCIAL VILLA Tel: 3134019318 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 1095932793 GARAVITO MEDINA ERIK DAY 15 PARQUE RESIDENCIAL VILLA Tel: 3134019318 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 -117143 20250728 20250813 0 16 170000 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2025/08/07 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 4:49 PM | | FECHA DE CORTE: 31-JUL-2025 PAGINA: 56 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 170000 0 0 0 0 170000 1094978175 GARCIA CASTANO SANTIAGO 15 CR 19 59 30 Tel: 3208970199 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 1094978175 GARCIA CASTANO SANTIAGO 15 CR 19 59 30 Tel: 3208970199 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 -33790 20250731 20250816 0 16 65571 0 0 0 0 -33793 20250731 20250816 0 16 183062 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 248633 0 0 0 0 248633 18519060 GARCIA OLAYA MAURICIO AL 15 MZ 15 CA 14 BR LA SULTANA Tel: 3137839249 Ciud: CHINCHINA Cupo: 0 18519060 GARCIA OLAYA MAURICIO AL 15 MZ 15 CA 14 BR LA SULTANA Tel: 3137839249 Ciud: CHINCHINA Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 -33894 20250731 20250816 0 16 1025546 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 1025546 0 0 0 0 1025546 34319764 GAVILANES GUERRERO CLAUD 1 KM 13 VIA POPAYAN PIENDAM Tel: 3118655832 Ciud: PIENDAMO Cupo: 0 34319764 GAVILANES GUERRERO CLAUD 1 KM 13 VIA POPAYAN PIENDAM Tel: 3118655832 Ciud: PIENDAMO Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 -9030 20250731 20250802 0 2 210000 0 0 0 0 CF -033746 20250731 20250802 0 2 3327 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 213327 0 0 0 0 213327 18506013 GAVIRIA CANO JOHN HARVEY 1 CR 12 37 19 GUADALUPE Tel: 3176487795 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 18506013 GAVIRIA CANO JOHN HARVEY 1 CR 12 37 19 GUADALUPE Tel: 3176487795 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 --52 20250701 20250423 98 67 0 0 0 0 31686 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 0 0 0 31686 31686 901367959 GEOVICTORIA COLOMBIA SAS 1 CR 14 89 48 P 2 OF 201 Tel: 3167226671 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 901367959 GEOVICTORIA COLOMBIA SAS 1 CR 14 89 48 P 2 OF 201 Tel: 3167226671 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FE -17141 20250729 20250821 0 23 1746425 0 0 0 0 FE -17142 20250731 20250821 0 21 1247446 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 2993871 0 0 0 0 2993871 900841947 GERMITECH SAS 30 CL 15 31 99 BG C 22 BRR A Tel: 6933336 Ciud: YUMBO Cupo: 0 900841947 GERMITECH SAS 30 CL 15 31 99 BG C 22 BRR A Tel: 6933336 Ciud: YUMBO Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 -9415 20250625 20250718 13 24 0 23047784 0 0 0 -9622 20250724 20250817 0 24 21297319 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 62.4 21297319 23047784 0 0 0 44345103 900809258 GH CONSULTING SAS 30 CR 16 CL 93 A 16 OF 504 Tel: 6595797 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900809258 GH CONSULTING SAS 30 CR 16 CL 93 A 16 OF 504 Tel: 6595797 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 GHC -2590 20250717 20250707 24 9 0 1015261 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2025/08/07 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 4:49 PM | | FECHA DE CORTE: 31-JUL-2025 PAGINA: 57 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 1015261 0 0 0 1015261 1088539155 GIL GALLEGO NATALIA 15 MZ 23 CA 20 BRR MONTEBONI Tel: 3222668297 Ciud: APIA Cupo: 0 1088539155 GIL GALLEGO NATALIA 15 MZ 23 CA 20 BRR MONTEBONI Tel: 3222668297 Ciud: APIA Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 * - 20250730 20250730 1 1 0 335000 0 0 0 - 20250730 20250730 1 1 0 425199 0 0 0 -33903 20250731 20250816 0 16 79900 0 0 0 0 CF -033746 20250731 20250816 0 16 6367 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 28.0 86267 760199 0 0 0 846466 4377960 GIRALDO LONDONO CARLOS A 1 MZ 2 CA 8 URB PUERTO Tel: 3122158264 Ciud: ARMENIA Cupo: 0 4377960 GIRALDO LONDONO CARLOS A 1 MZ 2 CA 8 URB PUERTO Tel: 3122158264 Ciud: ARMENIA Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 -117401 20250731 20250802 0 2 211200 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 211200 0 0 0 0 211200 15931849 GIRALDO LOPEZ JUAN FELIP 1 CL 22 16 28 Tel: 8846986 Ciud: MANIZALES Cupo: 0 15931849 GIRALDO LOPEZ JUAN FELIP 1 CL 22 16 28 Tel: 8846986 Ciud: MANIZALES Cupo: 0 233540 ARRENDAMIENTOS 011 233540 ARRENDAMIENTOS 011 MLES-42879 20250630 20250714 17 15 0 549535 0 0 0 MLES-42934 20250715 20250814 0 30 549535 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 60.0 549535 549535 0 0 0 1099070 900162700 GLOBAL CONTAINER SOLUTIO 1 CR 55 B 76 41 GAITAN Tel: 3125216000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900162700 GLOBAL CONTAINER SOLUTIO 1 CR 55 B 76 41 GAITAN Tel: 3125216000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 040 23359501 OTROS 040 GCS -5379 20250724 20250820 0 27 1334208 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 1334208 0 0 0 0 1334208 900521807 GLOBAL OPERADORA HOTELER 1 AC 26 102 20 CENTRO EMPRE Tel: 5188497 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900521807 GLOBAL OPERADORA HOTELER 1 AC 26 102 20 CENTRO EMPRE Tel: 5188497 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 233560 GASTOS DE VIAJE 011 233560 GASTOS DE VIAJE 011 11F4-33751 20250630 20250717 14 18 0 476509 0 0 0 11F4-33752 20250619 20250717 14 29 0 490102 0 0 0 11F4-33753 20250630 20250717 14 18 0 456843 0 0 0 11F4-34315 20250630 20250722 9 23 0 457102 0 0 0 11F4-34316 20250630 20250722 9 23 0 435302 0 0 0 11F4-34322 20250630 20250722 9 23 0 933205 0 0 0 11F4-34535 20250625 20250725 6 31 0 431102 0 0 0 11F4-35248 20250709 20250803 0 25 1375307 0 0 0 0 11F4-35472 20250711 20250805 0 25 837705 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 79.8 2213012 3680165 0 0 0 5893177 71667952 GOEZ PATINO JOHN FREDY 1 TV 35 3 D 1 01 Tel: 3045562954 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 71667952 GOEZ PATINO JOHN FREDY 1 TV 35 3 D 1 01 Tel: 3045562954 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2025/08/07 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 4:49 PM | | FECHA DE CORTE: 31-JUL-2025 PAGINA: 58 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 71667952 GOEZ PATINO JOHN FREDY 1 TV 35 3 D 1 01 Tel: 3045562954 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 71667952 GOEZ PATINO JOHN FREDY 1 TV 35 3 D 1 01 Tel: 3045562954 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011 FE -579 20250729 20250729 2 1 0 1496973 0 0 0 FE -580 20250729 20250729 2 1 0 2317213 0 0 0 FE -581 20250731 20250731 0 1 2068107 0 0 0 0 FE -582 20250731 20250731 0 1 1341491 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 3409598 3814186 0 0 0 7223784 1088325324 GOEZ VALENCIA KAREN TATI 1 CL 26 29 A 57 BL 15 AP 30 Tel: 3246855402 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 1088325324 GOEZ VALENCIA KAREN TATI 1 CL 26 29 A 57 BL 15 AP 30 Tel: 3246855402 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011 FE -695 20250723 20250723 8 1 0 1300000 0 0 0 FE -696 20250729 20250729 2 1 0 3082136 0 0 0 FE -697 20250729 20250729 2 1 0 538991 0 0 0 FE -698 20250731 20250731 0 1 2819700 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 2819700 4921127 0 0 0 7740827 901243308 GRUPO ALOSAN SAS 1 CL 24 SUR 25 21 Tel: 5602188 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 901243308 GRUPO ALOSAN SAS 1 CL 24 SUR 25 21 Tel: 5602188 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 A -8702 20250729 20250815 0 17 1935651 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 1935651 0 0 0 0 1935651 901243308 GRUPO ALOSAN SAS 1 CL 24 SUR 25 21 Tel: 5602188 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 901243308 GRUPO ALOSAN SAS 1 CL 24 SUR 25 21 Tel: 5602188 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 A -8664 20250718 20250804 0 17 186416 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 186416 0 0 0 0 186416 Total Sucursal .................... Rotacion: 1.2 2122067 0 0 0 0 2122067 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 830051952 GRUPO ALTERNATIVAS SAS 1 CL 79 B 8 21 OF 501 Tel: 3220905 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 830051952 GRUPO ALTERNATIVAS SAS 1 CL 79 B 8 21 OF 501 Tel: 3220905 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FE -25636 20250715 20250809 0 25 2225256 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 2225256 0 0 0 0 2225256 900346852 GRUPO KACSA INTERNATIONA 1 CR 69 C 19 36 SUR Tel: 4177931 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900346852 GRUPO KACSA INTERNATIONA 1 CR 69 C 19 36 SUR Tel: 4177931 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 KAC -320 20250724 20250810 0 17 697785 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 697785 0 0 0 0 697785 1104420102 GUERRA VARGAS MANUEL AND 15 TO 34 AP 44 MIRADOR DEL L Tel: 3132009531 Ciud: SAN MARCOS Cupo: 0 1104420102 GUERRA VARGAS MANUEL AND 15 TO 34 AP 44 MIRADOR DEL L Tel: 3132009531 Ciud: SAN MARCOS Cupo: 0 250520 NOMINA POR PAGAR LIQ. 011 250520 NOMINA POR PAGAR LIQ. 011 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2025/08/07 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 4:49 PM | | FECHA DE CORTE: 31-JUL-2025 PAGINA: 59 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 1104420102 GUERRA VARGAS MANUEL AND 15 TO 34 AP 44 MIRADOR DEL L Tel: 3132009531 Ciud: SAN MARCOS Cupo: 0 1104420102 GUERRA VARGAS MANUEL AND 15 TO 34 AP 44 MIRADOR DEL L Tel: 3132009531 Ciud: SAN MARCOS Cupo: 0 250520 NOMINA POR PAGAR LIQ. 011 250520 NOMINA POR PAGAR LIQ. 011 - 20250726 20250731 0 6 3250250 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 3250250 0 0 0 0 3250250 900352772 HANNA INSTRUMENTS S A S 8 CR 98 25 G 10 BG 9 Tel: 3175023361 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900352772 HANNA INSTRUMENTS S A S 8 CR 98 25 G 10 BG 9 Tel: 3175023361 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 *HICL-187458 20250717 20250810 0 24 2688521 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 26.5 2688521 0 0 0 0 2688521 891300382 HARINERA DEL VALLE S A 30 CR 33 A 16 04 Tel: 6024187000 Ciud: PALMIRA Cupo: 0 891300382 HARINERA DEL VALLE S A 30 CR 33 A 16 04 Tel: 6024187000 Ciud: PALMIRA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 -7006262411 20250705 20250804 0 30 32088000 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 32088000 0 0 0 0 32088000 1113310004 HENAO AREVALO LAURA VANE 1 VDA LA MONTANA GRANJA ORI Tel: 3226213277 Ciud: MONTENEGRO Cupo: 0 1113310004 HENAO AREVALO LAURA VANE 1 VDA LA MONTANA GRANJA ORI Tel: 3226213277 Ciud: MONTENEGRO Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 -19 20250731 20250802 0 2 220007 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 220007 0 0 0 0 220007 18514306 HERNANDEZ RIVERA ROBERT 15 CL 64 15 14 SANTA TERESIT Tel: 3217953401 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 18514306 HERNANDEZ RIVERA ROBERT 15 CL 64 15 14 SANTA TERESIT Tel: 3217953401 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 -116950 20250716 20250801 0 16 534715 0 0 0 0 -117225 20250730 20250815 0 16 527988 0 0 0 0 -33859 20250731 20250816 0 16 745261 0 0 0 0 -33878 20250731 20250816 0 16 594241 0 0 0 0 -33881 20250731 20250816 0 16 243064 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 2645269 0 0 0 0 2645269 901117025 HOTEL HYM S A S 1 CR 33 30 41 Tel: 2728085 Ciud: PALMIRA Cupo: 0 901117025 HOTEL HYM S A S 1 CR 33 30 41 Tel: 2728085 Ciud: PALMIRA Cupo: 0 233560 GASTOS DE VIAJE 011 233560 GASTOS DE VIAJE 011 FEHM-11054 20250731 20250813 0 13 534794 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 534794 0 0 0 0 534794 900729995 HOTELES DEL OTUN SOCIEDA 1 KM 7 VIA PEREIRA CARTAGO Tel: 3113600 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 900729995 HOTELES DEL OTUN SOCIEDA 1 KM 7 VIA PEREIRA CARTAGO Tel: 3113600 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233560 GASTOS DE VIAJE 011 233560 GASTOS DE VIAJE 011 FRO -134704 20250630 20250720 11 21 0 978580 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2025/08/07 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 4:49 PM | | FECHA DE CORTE: 31-JUL-2025 PAGINA: 60 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 978580 0 0 0 978580 900729995 HOTELES DEL OTUN SOCIEDA 1 KM 7 VIA PEREIRA CARTAGO Tel: 3113600 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 900729995 HOTELES DEL OTUN SOCIEDA 1 KM 7 VIA PEREIRA CARTAGO Tel: 3113600 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233560 GASTOS DE VIAJE 038 233560 GASTOS DE VIAJE 038 FRO -134709 20250630 20250720 11 21 0 901980 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 901980 0 0 0 901980 Total Sucursal .................... Rotacion: 1.3 0 1880560 0 0 0 1880560 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 42116426 HURTADO AVILA CLARA INES 1 CL 27 12 04 LA VICTORIA Tel: 3361116 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 42116426 HURTADO AVILA CLARA INES 1 CL 27 12 04 LA VICTORIA Tel: 3361116 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 FEML-7217 20250731 20250830 0 30 104824 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 104824 0 0 0 0 104824 900494060 HYDROCARE S A S 1 CR 36 7 52 P 2 Tel: 3220125 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 900494060 HYDROCARE S A S 1 CR 36 7 52 P 2 Tel: 3220125 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 VH -13614 20250729 20250823 0 25 5495464 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 5495464 0 0 0 0 5495464 901659083 ICESTAR COLOMBIA SAS 1 CR 11 84 A 09 OF 904 Tel: 6013902127 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 901659083 ICESTAR COLOMBIA SAS 1 CR 11 84 A 09 OF 904 Tel: 6013902127 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FVIC-772 20250702 20250801 0 30 497946 0 0 0 0 FVIC-904 20250721 20250820 0 30 357983 0 0 0 0 FVIC-951 20250731 20250830 0 30 298319 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 1154248 0 0 0 0 1154248 900277865 ICSA ING S A 1 FCA EL ENCANTO SEC COMBIA Tel: 3299400 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 900277865 ICSA ING S A 1 FCA EL ENCANTO SEC COMBIA Tel: 3299400 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FAEL-9061 20250630 20250720 11 21 0 1457950 0 0 0 FAEL-9302 20250714 20250809 0 26 1457950 0 0 0 0 FAEL-9306 20250716 20250809 0 24 3414528 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 38.9 4872478 1457950 0 0 0 6330428 900277865 ICSA ING S A 1 FCA EL ENCANTO SEC COMBIA Tel: 3299400 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 900277865 ICSA ING S A 1 FCA EL ENCANTO SEC COMBIA Tel: 3299400 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 FAEL-9060 20250630 20250720 11 21 0 1256080 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 1256080 0 0 0 1256080 Total Sucursal .................... Rotacion: 19.5 4872478 2714030 0 0 0 7586508 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 860078780 IMPOCOMA S A S 8 CL 2 18 93 LT 41 P3 PAR I Tel: 8219009 Ciud: MOSQUERA Cupo: 0 860078780 IMPOCOMA S A S 8 CL 2 18 93 LT 41 P3 PAR I Tel: 8219009 Ciud: MOSQUERA Cupo: 0 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2025/08/07 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 4:49 PM | | FECHA DE CORTE: 31-JUL-2025 PAGINA: 61 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 860078780 IMPOCOMA S A S 8 CL 2 18 93 LT 41 P3 PAR I Tel: 8219009 Ciud: MOSQUERA Cupo: 0 860078780 IMPOCOMA S A S 8 CL 2 18 93 LT 41 P3 PAR I Tel: 8219009 Ciud: MOSQUERA Cupo: 0 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011 FE -85091 20250722 20250730 1 9 0 37735068 0 0 0 FE -85564 20250726 20250803 0 8 57256209 0 0 0 0 FE -85950 20250730 20250808 0 9 5429370 0 0 0 0 FE -86148 20250731 20250808 0 8 103595282 0 0 0 0 FE -86149 20250731 20250808 0 8 2474930 0 0 0 0 FE -86197 20250731 20250808 0 8 61558548 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 230314339 37735068 0 0 0 268049407 860078780 IMPOCOMA S A S 8 CL 2 18 93 LT 41 P3 PAR I Tel: 8219009 Ciud: MOSQUERA Cupo: 0 860078780 IMPOCOMA S A S 8 CL 2 18 93 LT 41 P3 PAR I Tel: 8219009 Ciud: MOSQUERA Cupo: 0 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 040 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 040 *FE -86198 20250731 20250808 0 8 7912376 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 24.2 7912376 0 0 0 0 7912376 Total Sucursal .................... Rotacion: 29.7 238226715 37735068 0 0 0 275961783 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 800086042 INACAR S A 8 CL 94 A 11 A 73 P6 Tel: 6236698 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 800086042 INACAR S A 8 CL 94 A 11 A 73 P6 Tel: 6236698 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 233540 ARRENDAMIENTOS 011 233540 ARRENDAMIENTOS 011 IN -506624 20250731 20250802 0 2 4042500 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 4042500 0 0 0 0 4042500 900460249 INDIV COLOMBIA SAS 30 CR 48 CL 65 SUR 174 Tel: 4444634 Ciud: SABANETA Cupo: 0 900460249 INDIV COLOMBIA SAS 30 CR 48 CL 65 SUR 174 Tel: 4444634 Ciud: SABANETA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 REP -2437 20250729 20250815 0 17 6358717 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 6358717 0 0 0 0 6358717 800058242 INDUCOLCARNES SAS 1 CL 81 90 57 BRR PRIMAVERA Tel: 3176680718 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 800058242 INDUCOLCARNES SAS 1 CL 81 90 57 BRR PRIMAVERA Tel: 3176680718 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 COL -248385 20250731 20250730 1 0 0 2600476 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 2600476 0 0 0 2600476 901046659 INDUSTRIAS MAC M SAS 1 CL 74 A SUR 80 N 62 Tel: 3214707649 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 901046659 INDUSTRIAS MAC M SAS 1 CL 74 A SUR 80 N 62 Tel: 3214707649 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 233540 ARRENDAMIENTOS 011 233540 ARRENDAMIENTOS 011 FE -622 20250728 20250715 16 12 0 605900 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 605900 0 0 0 605900 805005717 INDUSTRIAS REFRIDCOL S A 1 CL 11 A 37 26 BRR ACOPI Tel: 6026904440 Ciud: YUMBO Cupo: 0 805005717 INDUSTRIAS REFRIDCOL S A 1 CL 11 A 37 26 BRR ACOPI Tel: 6026904440 Ciud: YUMBO Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2025/08/07 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 4:49 PM | | FECHA DE CORTE: 31-JUL-2025 PAGINA: 62 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 805005717 INDUSTRIAS REFRIDCOL S A 1 CL 11 A 37 26 BRR ACOPI Tel: 6026904440 Ciud: YUMBO Cupo: 0 805005717 INDUSTRIAS REFRIDCOL S A 1 CL 11 A 37 26 BRR ACOPI Tel: 6026904440 Ciud: YUMBO Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 G -29469 20250528 20250707 24 40 0 3834675 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 3834675 0 0 0 3834675 805005717 INDUSTRIAS REFRIDCOL S A 1 CL 11 A 37 26 BRR ACOPI Tel: 6026904440 Ciud: YUMBO Cupo: 0 805005717 INDUSTRIAS REFRIDCOL S A 1 CL 11 A 37 26 BRR ACOPI Tel: 6026904440 Ciud: YUMBO Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 *G -29429 20250529 20250622 39 24 0 0 23867535 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 0 23867535 0 0 23867535 Total Sucursal .................... Rotacion: 61.0 0 3834675 23867535 0 0 27702210 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 900564958 INDUSTRIAS SANTA BARBARA 1 CL 51 16 156 BG 1 ARENALE Tel: 7478989 Ciud: ARMENIA Cupo: 0 900564958 INDUSTRIAS SANTA BARBARA 1 CL 51 16 156 BG 1 ARENALE Tel: 7478989 Ciud: ARMENIA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FE -93261 20250729 20250822 0 24 165750 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 165750 0 0 0 0 165750 900053090 INGENIAR INOX S A S 1 CR 12 28 37 Tel: 3295597 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 900053090 INGENIAR INOX S A S 1 CR 12 28 37 Tel: 3295597 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 *ELE -5745 20250724 20250714 17 9 0 2953360 0 0 0 *ELE -5747 20250731 20250714 17 16 0 2768775 0 0 0 *ELE -5748 20250723 20250714 17 8 0 366900 0 0 0 *ELE -5750 20250724 20250714 17 9 0 954750 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 16.7 0 7043785 0 0 0 7043785 900053090 INGENIAR INOX S A S 1 CR 12 28 37 Tel: 3295597 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 900053090 INGENIAR INOX S A S 1 CR 12 28 37 Tel: 3295597 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 *ELE -5746 20250724 20250714 17 9 0 366900 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 16.5 0 366900 0 0 0 366900 Total Sucursal .................... Rotacion: 16.5 0 7410685 0 0 0 7410685 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 900467931 INGENIERIA EFICIENTE SAS 45 TV 10 13 19 LC A CC SAN A Tel: 6063541092 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 900467931 INGENIERIA EFICIENTE SAS 45 TV 10 13 19 LC A CC SAN A Tel: 6063541092 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FC -1973 20250723 20250815 0 23 1055925 0 0 0 0 FC -1974 20250723 20250815 0 23 6291090 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 7347015 0 0 0 0 7347015 900467931 INGENIERIA EFICIENTE SAS 45 TV 10 13 19 LC A CC SAN A Tel: 6063541092 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 900467931 INGENIERIA EFICIENTE SAS 45 TV 10 13 19 LC A CC SAN A Tel: 6063541092 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2025/08/07 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 4:49 PM | | FECHA DE CORTE: 31-JUL-2025 PAGINA: 63 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 900467931 INGENIERIA EFICIENTE SAS 45 TV 10 13 19 LC A CC SAN A Tel: 6063541092 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 900467931 INGENIERIA EFICIENTE SAS 45 TV 10 13 19 LC A CC SAN A Tel: 6063541092 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FC -1975 20250728 20250815 0 18 2891500 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 2891500 0 0 0 0 2891500 Total Sucursal .................... Rotacion: 30.0 10238515 0 0 0 0 10238515 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 900109110 INGENIERIA Y CONSTRUCCIO 1 CR 15 79 70 OF 502 Tel: 4935640 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900109110 INGENIERIA Y CONSTRUCCIO 1 CR 15 79 70 OF 502 Tel: 4935640 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FE -1469 20250529 20250720 11 52 0 15360930 0 0 0 FE -1484 20250630 20250809 0 40 3905625 0 0 0 0 *FE -1485 20250619 20250809 0 51 1746963 0 0 0 0 *FE -1486 20250630 20250809 0 40 5381811 0 0 0 0 FE -1487 20250619 20250809 0 51 16706332 0 0 0 0 FE -1496 20250624 20250815 0 52 1313453 0 0 0 0 FE -1497 20250624 20250815 0 52 3825561 0 0 0 0 FE -1498 20250630 20250815 0 46 11719357 0 0 0 0 FE -1499 20250630 20250815 0 46 4323285 0 0 0 0 FE -1500 20250630 20250815 0 46 9846802 0 0 0 0 FE -1510 20250718 20250906 0 49 17396595 0 0 0 0 *FE -1511 20250723 20250906 0 44 6435072 0 0 0 0 FE -1514 20250718 20250910 0 53 696355 0 0 0 0 FE -1515 20250721 20250911 0 51 4633479 0 0 0 0 FE -1516 20250718 20250919 0 62 2925857 0 0 0 0 FE -1518 20250718 20250910 0 53 866775 0 0 0 0 *FE -1520 20250723 20250917 0 55 6169342 0 0 0 0 *FE -1523 20250724 20250922 0 59 13141135 0 0 0 0 FE -1525 20250724 20250922 0 59 7749671 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 49.6 118783470 15360930 0 0 0 134144400 900109110 INGENIERIA Y CONSTRUCCIO 1 CR 15 79 70 OF 502 Tel: 4935640 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900109110 INGENIERIA Y CONSTRUCCIO 1 CR 15 79 70 OF 502 Tel: 4935640 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 *FE -1519 20250729 20250914 0 46 77129317 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 16.5 77129317 0 0 0 0 77129317 Total Sucursal .................... Rotacion: 28.6 195912787 15360930 0 0 0 211273717 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 901522926 INGENIERIA Y SERVICIO MI 45 CL 6 18 73 Tel: 3104641070 Ciud: CHINCHINA Cupo: 0 901522926 INGENIERIA Y SERVICIO MI 45 CL 6 18 73 Tel: 3104641070 Ciud: CHINCHINA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FE -17 20250714 20250711 20 2 0 1210862 0 0 0 FE -18 20250714 20250711 20 2 0 1305832 0 0 0 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2025/08/07 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 4:49 PM | | FECHA DE CORTE: 31-JUL-2025 PAGINA: 64 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 901522926 INGENIERIA Y SERVICIO MI 45 CL 6 18 73 Tel: 3104641070 Ciud: CHINCHINA Cupo: 0 901522926 INGENIERIA Y SERVICIO MI 45 CL 6 18 73 Tel: 3104641070 Ciud: CHINCHINA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FE -19 20250725 20250714 17 10 0 1297782 0 0 0 FE -20 20250725 20250721 10 3 0 1305832 0 0 0 FE -21 20250725 20250721 10 3 0 1153287 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 6273595 0 0 0 6273595 890301690 INGREDION COLOMBIA S A 30 CR 5 52 56 Tel: 4315012 Ciud: CALI Cupo: 0 890301690 INGREDION COLOMBIA S A 30 CR 5 52 56 Tel: 4315012 Ciud: CALI Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 IN -362217 20250630 20250811 0 42 23187150 0 0 0 0 IN -362428 20250707 20250815 0 39 23187150 0 0 0 0 IN -363621 20250722 20250830 0 39 23187150 0 0 0 0 IN -364089 20250725 20250906 0 42 23187150 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 39.9 92748600 0 0 0 0 92748600 900396331 INNOVA FOOD SOLUTIONS SA 1 CL 196 C 18 21 Tel: 9370056 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900396331 INNOVA FOOD SOLUTIONS SA 1 CL 196 C 18 21 Tel: 9370056 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FE -15459 20250508 20250803 0 86 22151792 0 0 0 0 FE -15596 20250523 20250817 0 85 15569950 0 0 0 0 FE -15725 20250609 20250902 0 84 45011310 0 0 0 0 FE -16102 20250724 20251015 0 82 4246350 0 0 0 0 FE -16103 20250724 20251015 0 82 28309000 0 0 0 0 FE -16104 20250724 20251015 0 82 5095620 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 95.9 120384022 0 0 0 0 120384022 899999239 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIEN AV 2 N 33 A 45 Tel: 6613596 Ciud: CALI Cupo: 0 899999239 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIEN AV 2 N 33 A 45 Tel: 6613596 Ciud: CALI Cupo: 0 237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 011 237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 011 - 20250731 20250731 0 1 2525300 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 2525300 0 0 0 0 2525300 899999239 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIEN AV 2 N 33 A 45 Tel: 6613596 Ciud: CALI Cupo: 0 899999239 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIEN AV 2 N 33 A 45 Tel: 6613596 Ciud: CALI Cupo: 0 237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 040 237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 040 - 20250731 20250731 0 1 655800 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 655800 0 0 0 0 655800 Total Sucursal .................... Rotacion: 0.8 3181100 0 0 0 0 3181100 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 900791948 INSU AL SAS 1 BRR TURIN CL 41 9 14 Tel: 3156592685 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 900791948 INSU AL SAS 1 BRR TURIN CL 41 9 14 Tel: 3156592685 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2025/08/07 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 4:49 PM | | FECHA DE CORTE: 31-JUL-2025 PAGINA: 65 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 900791948 INSU AL SAS 1 BRR TURIN CL 41 9 14 Tel: 3156592685 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 900791948 INSU AL SAS 1 BRR TURIN CL 41 9 14 Tel: 3156592685 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 *DOS -2542 20250729 20250805 0 7 104076 0 0 0 0 DOS -2545 20250731 20250807 0 7 1901250 0 0 0 0 DOS -2552 20250731 20250808 0 8 1901250 0 0 0 0 DOS -2553 20250731 20250808 0 8 1901250 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 13.3 5807826 0 0 0 0 5807826 900444531 INTEGRAL DE EMPAQUES S A 30 ZF PERMANENTE DEL CAUCA P Tel: 8259480 Ciud: PUERTO TEJAD Cupo: 0 900444531 INTEGRAL DE EMPAQUES S A 30 ZF PERMANENTE DEL CAUCA P Tel: 8259480 Ciud: PUERTO TEJAD Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 -53123 20250710 20250801 0 22 15222281 0 0 0 0 -53186 20250711 20250803 0 23 8228260 0 0 0 0 * -53543 20250723 20250823 0 31 13165216 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 28.4 36615757 0 0 0 0 36615757 860045178 INTERCHEM SAS 1 CL 113 7 45 TO B OF 814 Tel: 6292925 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 860045178 INTERCHEM SAS 1 CL 113 7 45 TO B OF 814 Tel: 6292925 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FEV -6067 20250626 20250825 0 60 21358920 0 0 0 0 FEV -6153 20250715 20250913 0 59 21358920 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 60.0 42717840 0 0 0 0 42717840 900215484 INTERLINK DE COLOMBIA S 1 CL 7 SUR 42 70 ED FORUM O Tel: 3141366 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 900215484 INTERLINK DE COLOMBIA S 1 CL 7 SUR 42 70 ED FORUM O Tel: 3141366 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FE -6214 20250723 20250818 0 26 1341246 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 1341246 0 0 0 0 1341246 809002625 INTERNACIONAL DE ELECTRI 1 CL 24 4 A 26 BRR EL CARME Tel: 3153352874 Ciud: IBAGUE Cupo: 0 809002625 INTERNACIONAL DE ELECTRI 1 CL 24 4 A 26 BRR EL CARME Tel: 3153352874 Ciud: IBAGUE Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FE01-26098535 20250721 20250826 0 36 612479 0 0 0 0 FE01-26099117 20250729 20250904 0 36 612479 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 1224958 0 0 0 0 1224958 INTERNOCG INTERNOCG Tel: Ciud: CALI Cupo: 0 INTERNOCG INTERNOCG Tel: Ciud: CALI Cupo: 0 260525 TRANSPORTES FLETES Y ACARR 044 260525 TRANSPORTES FLETES Y ACARR 044 CF -00337 20250228 20250228 153 1 0 0 0 0 3520000 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 0 0 0 3520000 3520000 INTERNOCG INTERNOCG Tel: Ciud: CALI Cupo: 0 INTERNOCG INTERNOCG Tel: Ciud: CALI Cupo: 0 26059501 OTROS 011 26059501 OTROS 011 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2025/08/07 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 4:49 PM | | FECHA DE CORTE: 31-JUL-2025 PAGINA: 66 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ INTERNOCG INTERNOCG Tel: Ciud: CALI Cupo: 0 INTERNOCG INTERNOCG Tel: Ciud: CALI Cupo: 0 26059501 OTROS 011 26059501 OTROS 011 * -31763 20241130 20241130 241 1 0 0 0 0 2100000 * -32286 20241231 20241231 210 1 0 0 0 0 4200000 * -32488 20250131 20250131 180 1 0 0 0 0 32801354 * -32772 20250228 20250228 153 1 0 0 0 0 12749703 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 0 0 0 51851057 51851057 INTERNOCG INTERNOCG Tel: Ciud: CALI Cupo: 0 INTERNOCG INTERNOCG Tel: Ciud: CALI Cupo: 0 26059501 OTROS 040 26059501 OTROS 040 *CF -899 20250228 20250228 153 1 0 0 0 0 22142676 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 0 0 0 22142676 22142676 Total Sucursal .................... Rotacion: 30.7 0 0 0 0 77513733 77513733 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 901669990 INVERSIONES DUQUE GIRALD 1 CL 17 23 55 BARLOVENTO A Tel: 3108216734 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 901669990 INVERSIONES DUQUE GIRALD 1 CL 17 23 55 BARLOVENTO A Tel: 3108216734 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011 FEDV-2107 20250731 20250808 0 8 2544161 0 0 0 0 FEDV-2108 20250731 20250808 0 8 1341491 0 0 0 0 FEDV-2110 20250731 20250808 0 8 2465912 0 0 0 0 FEDV-2111 20250731 20250808 0 8 1077982 0 0 0 0 FEDV-2113 20250731 20250808 0 8 1341491 0 0 0 0 FEDV-2114 20250731 20250808 0 8 2305240 0 0 0 0 FEDV-2115 20250731 20250808 0 8 2856204 0 0 0 0 FEDV-2116 20250731 20250808 0 8 2133864 0 0 0 0 FEDV-2117 20250731 20250808 0 8 2449788 0 0 0 0 FEDV-2124 20250731 20250808 0 8 2100000 0 0 0 0 FEDV-2126 20250731 20250808 0 8 2100000 0 0 0 0 FEDV-2128 20250731 20250808 0 8 1529116 0 0 0 0 FEDV-2129 20250731 20250808 0 8 2041491 0 0 0 0 FEDV-2130 20250731 20250808 0 8 538991 0 0 0 0 FEDV-2131 20250731 20250808 0 8 2119700 0 0 0 0 FEDV-2132 20250731 20250808 0 8 1673652 0 0 0 0 FEDV-2133 20250731 20250808 0 8 1759080 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 32378163 0 0 0 0 32378163 901669990 INVERSIONES DUQUE GIRALD 1 CL 17 23 55 BARLOVENTO A Tel: 3108216734 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 901669990 INVERSIONES DUQUE GIRALD 1 CL 17 23 55 BARLOVENTO A Tel: 3108216734 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 038 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 038 FEDV-2095 20250721 20250731 0 11 818280 0 0 0 0 FEDV-2105 20250722 20250722 9 1 0 5827846 0 0 0 FEDV-2106 20250722 20250731 0 10 6578493 0 0 0 0 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2025/08/07 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 4:49 PM | | FECHA DE CORTE: 31-JUL-2025 PAGINA: 67 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 901669990 INVERSIONES DUQUE GIRALD 1 CL 17 23 55 BARLOVENTO A Tel: 3108216734 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 901669990 INVERSIONES DUQUE GIRALD 1 CL 17 23 55 BARLOVENTO A Tel: 3108216734 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 038 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 038 FEDV-2109 20250728 20250808 0 11 4498631 0 0 0 0 FEDV-2112 20250728 20250808 0 11 3771335 0 0 0 0 FEDV-2125 20250731 20250808 0 8 3724364 0 0 0 0 FEDV-2127 20250731 20250808 0 8 3699640 0 0 0 0 FEDV-2134 20250731 20250808 0 8 963000 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 24053743 5827846 0 0 0 29881589 Total Sucursal .................... Rotacion: 30.0 56431906 5827846 0 0 0 62259752 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 900335279 INVERSIONES GLP S A S E 30 CL 110 9 25 OF 1712 P 17 Tel: 5873400 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900335279 INVERSIONES GLP S A S E 30 CL 110 9 25 OF 1712 P 17 Tel: 5873400 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 044 220505 DE MATERIAS PRIMAS 044 E -10195680 20250723 20250809 0 17 4469475 0 0 0 0 E -10195681 20250723 20250809 0 17 2954496 0 0 0 0 E -10195682 20250723 20250809 0 17 2106452 0 0 0 0 E -10195683 20250723 20250809 0 17 1111799 0 0 0 0 E -10195684 20250723 20250809 0 17 2260250 0 0 0 0 E -10195685 20250725 20250809 0 15 3946634 0 0 0 0 E -10195686 20250723 20250809 0 17 5353452 0 0 0 0 E -10195687 20250723 20250809 0 17 7283110 0 0 0 0 E -10195688 20250723 20250809 0 17 2472261 0 0 0 0 E -10195689 20250723 20250809 0 17 4315317 0 0 0 0 E -10195690 20250723 20250809 0 17 5320752 0 0 0 0 E -10195691 20250723 20250809 0 17 10682469 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ 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Rotacion: 30.0 0 2542476 0 0 0 2542476 900802002 INVERSIONES QDE S A S 1 CR 19 39 33 LC 1 Tel: 3004079043 Ciud: ARMENIA Cupo: 0 900802002 INVERSIONES QDE S A S 1 CR 19 39 33 LC 1 Tel: 3004079043 Ciud: ARMENIA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FEZ -6840 20250624 20250716 15 23 0 287250 0 0 0 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2025/08/07 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 4:49 PM | | FECHA DE CORTE: 31-JUL-2025 PAGINA: 68 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 900802002 INVERSIONES QDE S A S 1 CR 19 39 33 LC 1 Tel: 3004079043 Ciud: ARMENIA Cupo: 0 900802002 INVERSIONES QDE S A S 1 CR 19 39 33 LC 1 Tel: 3004079043 Ciud: ARMENIA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FEZ -6841 20250626 20250716 15 21 0 63726 0 0 0 FEZ -6859 20250627 20250718 13 22 0 260697 0 0 0 FEZ -6864 20250630 20250718 13 19 0 179205 0 0 0 FEZ -6899 20250625 20250722 9 28 0 11948634 0 0 0 FEZ -6947 20250708 20250801 0 24 1629359 0 0 0 0 FEZ -6948 20250707 20250801 0 25 10319273 0 0 0 0 FEZ -6949 20250714 20250801 0 18 175972 0 0 0 0 FEZ -6950 20250708 20250801 0 24 3671601 0 0 0 0 FEZ -6997 20250710 20250803 0 24 251236 0 0 0 0 FEZ -6998 20250711 20250803 0 23 173799 0 0 0 0 FEZ -7000 20250715 20250803 0 19 230218 0 0 0 0 FEZ -7001 20250717 20250803 0 17 37656 0 0 0 0 FEZ -7061 20250731 20250810 0 10 6207773 0 0 0 0 FEZ -7062 20250731 20250810 0 10 1822220 0 0 0 0 FEZ -7069 20250715 20250810 0 26 221473 0 0 0 0 FEZ -7111 20250731 20250816 0 16 2483109 0 0 0 0 FEZ -7113 20250731 20250816 0 16 5287851 0 0 0 0 FEZ -7116 20250731 20250816 0 16 343815 0 0 0 0 FEZ -7117 20250731 20250816 0 16 161157 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. 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Rotacion: 16.0 34086115 13907300 0 0 0 47993415 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 900342306 INYECPLASTICOS GALEANO S 30 KM 3 PUNTO 5 VIA EL EDEN Tel: 7479074 Ciud: ARMENIA Cupo: 0 900342306 INYECPLASTICOS GALEANO S 30 KM 3 PUNTO 5 VIA EL EDEN Tel: 7479074 Ciud: ARMENIA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 INY -3328 20250626 20250719 12 24 0 1019440 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 1019440 0 0 0 1019440 900639856 IOMAS S A S 1 CL 9 1 05 LC 2 VTE LA BAD Tel: 3116216979 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 900639856 IOMAS S A S 1 CL 9 1 05 LC 2 VTE LA BAD Tel: 3116216979 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2025/08/07 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 4:49 PM | | FECHA DE CORTE: 31-JUL-2025 PAGINA: 69 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 900639856 IOMAS S A S 1 CL 9 1 05 LC 2 VTE LA BAD Tel: 3116216979 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 900639856 IOMAS S A S 1 CL 9 1 05 LC 2 VTE LA BAD Tel: 3116216979 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FVE -15713 20250620 20250716 15 27 0 2437792 0 0 0 FVE -15731 20250620 20250717 14 28 0 402697 0 0 0 FVE -15747 20250630 20250718 13 19 0 721095 0 0 0 FVE -15897 20250715 20250801 0 17 399593 0 0 0 0 FVE -15898 20250715 20250801 0 17 87965 0 0 0 0 FVE -15993 20250718 20250809 0 22 460565 0 0 0 0 FVE -16006 20250716 20250810 0 25 5479920 0 0 0 0 FVE -16017 20250718 20250810 0 23 2573646 0 0 0 0 FVE -16099 20250718 20250816 0 29 806681 0 0 0 0 FVE -16158 20250724 20250821 0 28 114682 0 0 0 0 FVE -16161 20250730 20250821 0 22 4042224 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. 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Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 891304762 -13 ITALCOL DE OCCIDENTE S A 30 KM 11 RECTA PALMIRA - CAL Tel: 3202308083 Ciud: PALMIRA Cupo: 0 891304762 -13 ITALCOL DE OCCIDENTE S A 30 KM 11 RECTA PALMIRA - CAL Tel: 3202308083 Ciud: PALMIRA Cupo: 0 22050511 PROVEEDORES NAC. MATERIA PR 011 22050511 PROVEEDORES NAC. 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FECHA : 2025/08/07 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 4:49 PM | | FECHA DE CORTE: 31-JUL-2025 PAGINA: 71 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 891304762 -13 ITALCOL DE OCCIDENTE S A 30 KM 11 RECTA PALMIRA - CAL Tel: 3202308083 Ciud: PALMIRA Cupo: 0 891304762 -13 ITALCOL DE OCCIDENTE S A 30 KM 11 RECTA PALMIRA - CAL Tel: 3202308083 Ciud: PALMIRA Cupo: 0 22050511 PROVEEDORES NAC. MATERIA PR 011 22050511 PROVEEDORES NAC. 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FECHA : 2025/08/07 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 4:49 PM | | FECHA DE CORTE: 31-JUL-2025 PAGINA: 72 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 891304762 -13 ITALCOL DE OCCIDENTE S A 30 KM 11 RECTA PALMIRA - CAL Tel: 3202308083 Ciud: PALMIRA Cupo: 0 891304762 -13 ITALCOL DE OCCIDENTE S A 30 KM 11 RECTA PALMIRA - CAL Tel: 3202308083 Ciud: PALMIRA Cupo: 0 22050511 PROVEEDORES NAC. MATERIA PR 038 22050511 PROVEEDORES NAC. MATERIA PR 038 *106E-36638 20250711 20250810 0 30 57950173 0 0 0 0 106E-36752 20250718 20250817 0 30 27362157 0 0 0 0 106E-36753 20250718 20250817 0 30 50660835 0 0 0 0 106E-36900 20250725 20250824 0 30 29618646 0 0 0 0 106E-36901 20250725 20250824 0 30 50327275 0 0 0 0 106E-36999 20250731 20250830 0 30 11397586 0 0 0 0 106E-37000 20250731 20250830 0 30 15300720 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 52.6 365024420 374377838 92006392 0 0 831408650 Total Sucursal .................... Rotacion: 66.9 2501976580 2731880243 774140631 0 0 6007997454 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1088355780 JARAMILLO PARRA JUAN CAM 15 CL 12 19 114 ED TORRES DE Tel: 3136668277 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 1088355780 JARAMILLO PARRA JUAN CAM 15 CL 12 19 114 ED TORRES DE Tel: 3136668277 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 - 20250731 20250731 0 1 386901 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 386901 0 0 0 0 386901 901216550 JDM AUTOMATIZACION S A S 1 MZ 16 CA 20 BRR PABLADO I Tel: 3104604949 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 901216550 JDM AUTOMATIZACION S A S 1 MZ 16 CA 20 BRR PABLADO I Tel: 3104604949 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FE -953 20250710 20250731 0 22 891451 0 0 0 0 FE -955 20250711 20250731 0 21 481152 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 1372603 0 0 0 0 1372603 900949670 JEMA PROJECTS S A S 1 CR 59 C 79 384 Tel: 3600437 Ciud: BARRANQUILLA Cupo: 0 900949670 JEMA PROJECTS S A S 1 CR 59 C 79 384 Tel: 3600437 Ciud: BARRANQUILLA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 CUC -1894 20250710 20250904 0 55 10860962 0 0 0 0 CUC -1907 20250724 20250914 0 51 6689724 0 0 0 0 CUC -1914 20250725 20250919 0 55 10678891 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 28229577 0 0 0 0 28229577 816001871 JESUS MARIA VELASQUEZ C 1 CR 8 30 34 SEC PRIMERO DE Tel: 3368965 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 816001871 JESUS MARIA VELASQUEZ C 1 CR 8 30 34 SEC PRIMERO DE Tel: 3368965 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FEPR-1999 20250626 20250713 18 18 0 3835530 0 0 0 FEPR-2000 20250626 20250713 18 18 0 2534590 0 0 0 FEPR-2001 20250626 20250713 18 18 0 1502810 0 0 0 FEPR-2002 20250626 20250713 18 18 0 685309 0 0 0 FEPR-2003 20250630 20250713 18 14 0 5562640 0 0 0 FEPR-2017 20250630 20250726 5 27 0 27276 0 0 0 FEPR-2027 20250724 20250815 0 22 1193325 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2025/08/07 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 4:49 PM | | FECHA DE CORTE: 31-JUL-2025 PAGINA: 73 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 385.6 1193325 14148155 0 0 0 15341480 1004667264 JIMENEZ MORALES JORLEY S 15 MZ 14 CA 311 Tel: 3234241223 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 1004667264 JIMENEZ MORALES JORLEY S 15 MZ 14 CA 311 Tel: 3234241223 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 250520 NOMINA POR PAGAR LIQ. 011 250520 NOMINA POR PAGAR LIQ. 011 - 20250725 20250731 0 7 2125504 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 2125504 0 0 0 0 2125504 1088243033 JIMENEZ RAVE YULIANA 1 MZ 6 CA 3 Tel: 3053757009 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 1088243033 JIMENEZ RAVE YULIANA 1 MZ 6 CA 3 Tel: 3053757009 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 * -116984 20250718 20250719 12 2 0 100066 0 0 0 * -33899 20250731 20250802 0 2 8846 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 1.8 8846 100066 0 0 0 108912 811006789 JUAN D HOYOS DISTRIBUCIO 1 AUT MEDELLIN KM 6 PARQUE Tel: 4448018 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 811006789 JUAN D HOYOS DISTRIBUCIO 1 AUT MEDELLIN KM 6 PARQUE Tel: 4448018 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 2FEV-317237 20250714 20250908 0 55 1054875 0 0 0 0 2FEV-317238 20250714 20250908 0 55 1378160 0 0 0 0 2FEV-317241 20250714 20250908 0 55 1378160 0 0 0 0 2FEV-318132 20250724 20250915 0 52 210975 0 0 0 0 2FEV-318133 20250724 20250915 0 52 1265850 0 0 0 0 2FEV-318478 20250724 20250919 0 56 2756320 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 8044340 0 0 0 0 8044340 890900395 JUAN NEUSTADTEL S A S 1 CR 48 48 SUR 75 OF 135 Tel: 5405380 Ciud: ENVIGADO Cupo: 0 890900395 JUAN NEUSTADTEL S A S 1 CR 48 48 SUR 75 OF 135 Tel: 5405380 Ciud: ENVIGADO Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 MJN -145087 20250630 20250713 18 14 0 12987334 0 0 0 MJN -145088 20250627 20250713 18 17 0 1893012 0 0 0 MJN -145089 20250627 20250713 18 17 0 218430 0 0 0 MJN -145141 20250630 20250716 15 17 0 215448 0 0 0 MJN -145197 20250630 20250718 13 19 0 10145259 0 0 0 MJN -145471 20250707 20250731 0 25 616208 0 0 0 0 MJN -145472 20250718 20250731 0 14 3495898 0 0 0 0 MJN -145473 20250718 20250731 0 14 10039 0 0 0 0 MJN -145474 20250723 20250731 0 9 12703875 0 0 0 0 MJN -145530 20250707 20250801 0 25 14119772 0 0 0 0 MJN -145531 20250707 20250801 0 25 412205 0 0 0 0 MJN -145532 20250723 20250801 0 9 3029196 0 0 0 0 MJN -145676 20250723 20250806 0 14 21762974 0 0 0 0 MJN -145784 20250716 20250809 0 24 14227443 0 0 0 0 MJN -145870 20250724 20250814 0 21 5755350 0 0 0 0 MJN -145944 20250725 20250816 0 22 4840283 0 0 0 0 MJN -145945 20250725 20250816 0 22 3025177 0 0 0 0 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2025/08/07 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 4:49 PM | | FECHA DE CORTE: 31-JUL-2025 PAGINA: 74 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 890900395 JUAN NEUSTADTEL S A S 1 CR 48 48 SUR 75 OF 135 Tel: 5405380 Ciud: ENVIGADO Cupo: 0 890900395 JUAN NEUSTADTEL S A S 1 CR 48 48 SUR 75 OF 135 Tel: 5405380 Ciud: ENVIGADO Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 MJN -145946 20250724 20250816 0 23 4840283 0 0 0 0 MJN -145986 20250729 20250820 0 22 3578450 0 0 0 0 MJN -145987 20250725 20250820 0 26 8946124 0 0 0 0 MJN -145988 20250725 20250820 0 26 2414399 0 0 0 0 MJN -145989 20250724 20250820 0 27 2974360 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 37.1 106752040 25459485 0 0 0 132211526 830067414 KAESER COMPRESORES DE CO 30 AUT MEDELLIN KM 6 3 VDA P Tel: 7429393 Ciud: TENJO Cupo: 0 830067414 KAESER COMPRESORES DE CO 30 AUT MEDELLIN KM 6 3 VDA P Tel: 7429393 Ciud: TENJO Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 KCS -530065387 20250721 20250810 0 20 3121402 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 3121402 0 0 0 0 3121402 800007355 LABORATORIOS AUROFARMA S 30 AV TRONCAL PANAMERICANA D Tel: 6014221390 Ciud: MOSQUERA Cupo: 0 800007355 LABORATORIOS AUROFARMA S 30 AV TRONCAL PANAMERICANA D Tel: 6014221390 Ciud: MOSQUERA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FE -49270 20250715 20250802 0 18 5000745 0 0 0 0 FE -49578 20250725 20250816 0 22 9119329 0 0 0 0 FE -49847 20250728 20250822 0 25 684310 0 0 0 0 FE -49906 20250722 20250822 0 31 144993 0 0 0 0 FE -49945 20250723 20250823 0 31 4592250 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 19541627 0 0 0 0 19541627 800007355 LABORATORIOS AUROFARMA S 30 AV TRONCAL PANAMERICANA D Tel: 6014221390 Ciud: MOSQUERA Cupo: 0 800007355 LABORATORIOS AUROFARMA S 30 AV TRONCAL PANAMERICANA D Tel: 6014221390 Ciud: MOSQUERA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 FE -49269 20250715 20250802 0 18 2052929 0 0 0 0 FE -49271 20250715 20250802 0 18 3567316 0 0 0 0 FE -49850 20250729 20250822 0 24 8733019 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 14353264 0 0 0 0 14353264 Total Sucursal .................... Rotacion: 5.5 33894891 0 0 0 0 33894891 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 900591327 LAMINADOS T Y T S A S 1 CR 68 H 73 62 Tel: 2603019 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900591327 LAMINADOS T Y T S A S 1 CR 68 H 73 62 Tel: 2603019 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 FE -1010 20250710 20250731 0 22 6986350 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 6986350 0 0 0 0 6986350 900591327 LAMINADOS T Y T S A S 1 CR 68 H 73 62 Tel: 2603019 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900591327 LAMINADOS T Y T S A S 1 CR 68 H 73 62 Tel: 2603019 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 040 220505 DE MATERIAS PRIMAS 040 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2025/08/07 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 4:49 PM | | FECHA DE CORTE: 31-JUL-2025 PAGINA: 75 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 900591327 LAMINADOS T Y T S A S 1 CR 68 H 73 62 Tel: 2603019 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900591327 LAMINADOS T Y T S A S 1 CR 68 H 73 62 Tel: 2603019 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 040 220505 DE MATERIAS PRIMAS 040 FE -1011 20250710 20250731 0 22 7238959 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 7238959 0 0 0 0 7238959 Total Sucursal .................... Rotacion: 30.0 14225309 0 0 0 0 14225309 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4539349 LARGO GUARUMO JOSE HUGO 1 MZ 18 CA 26 SEC F PARQUE Tel: 3116086511 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 4539349 LARGO GUARUMO JOSE HUGO 1 MZ 18 CA 26 SEC F PARQUE Tel: 3116086511 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 -117243 20250730 20250801 0 2 153100 0 0 0 0 CF -033746 20250731 20250802 0 2 1484 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 154584 0 0 0 0 154584 1097727522 LARGO JURADO ANA MARIA 1 VDA PANTANILLO GRANJA LA Tel: 3215905265 Ciud: ARMENIA Cupo: 0 1097727522 LARGO JURADO ANA MARIA 1 VDA PANTANILLO GRANJA LA Tel: 3215905265 Ciud: ARMENIA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 -18 20250731 20250802 0 2 200032 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 200032 0 0 0 0 200032 1090339240 LARGO UTIMA JHONNIER AND 15 MZ 47 CA 13 Tel: 3218712516 Ciud: QUINCHIA Cupo: 0 1090339240 LARGO UTIMA JHONNIER AND 15 MZ 47 CA 13 Tel: 3218712516 Ciud: QUINCHIA Cupo: 0 237025 EMBARGOS JUDICIALES 011 237025 EMBARGOS JUDICIALES 011 - 20250715 20250715 16 1 0 231624 0 0 0 - 20250731 20250731 0 1 196704 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 196704 231624 0 0 0 428328 800078361 LARKIN LTDA 1 CL 17 A 69 22 Tel: 2923426 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 800078361 LARKIN LTDA 1 CL 17 A 69 22 Tel: 2923426 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 SCH -9214 20250704 20250731 0 28 26774803 0 0 0 0 SCH -9215 20250704 20250731 0 28 18002160 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 44776963 0 0 0 0 44776963 811006981 LATEXPORT SAS 1 AUT MEDELLIN BOGOTA KM 24 Tel: 3229288 Ciud: GUARNE Cupo: 0 811006981 LATEXPORT SAS 1 AUT MEDELLIN BOGOTA KM 24 Tel: 3229288 Ciud: GUARNE Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FENL-47994 20250710 20250819 0 40 1290354 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 1290354 0 0 0 0 1290354 900118775 LICARO S A S 1 CL 117 6 A 60 OF 406 Tel: 6016236852 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900118775 LICARO S A S 1 CL 117 6 A 60 OF 406 Tel: 6016236852 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 * - 20230630 20230630 751 1 0 0 0 0 119710873 ____________________________________________________________________________________ +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2025/08/07 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 4:49 PM | | FECHA DE CORTE: 31-JUL-2025 PAGINA: 76 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 0 0 0 119710873 119710873 900118775 LICARO S A S 1 CL 117 6 A 60 OF 406 Tel: 6016236852 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900118775 LICARO S A S 1 CL 117 6 A 60 OF 406 Tel: 6016236852 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 040 23359501 OTROS 040 FC -2112 20241230 20250131 180 32 0 0 0 0 189470694 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 0 0 0 189470694 189470694 Total Sucursal .................... Rotacion: 197.9 0 0 0 0 309181567 309181567 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 901303410 LITOGRAFIA ELITE PUBLICI 45 CR 4 15 50 Tel: 6063337979 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 901303410 LITOGRAFIA ELITE PUBLICI 45 CR 4 15 50 Tel: 6063337979 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 E -4384 20250627 20250717 14 21 0 134053 0 0 0 E -4441 20250717 20250810 0 24 242197 0 0 0 0 E -4465 20250724 20250821 0 28 2365650 0 0 0 0 E -4466 20250724 20250821 0 28 754755 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 31.1 3362602 134053 0 0 0 3496655 901303410 LITOGRAFIA ELITE PUBLICI 45 CR 4 15 50 Tel: 6063337979 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 901303410 LITOGRAFIA ELITE PUBLICI 45 CR 4 15 50 Tel: 6063337979 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 E -4442 20250721 20250810 0 20 1361263 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 1361263 0 0 0 0 1361263 Total Sucursal .................... Rotacion: 30.8 4723865 134053 0 0 0 4857918 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16212352 LLANO ECHEVERRI JORGE MA 1 CR 6 13 107 Tel: 2122855 Ciud: BUGA Cupo: 0 16212352 LLANO ECHEVERRI JORGE MA 1 CR 6 13 107 Tel: 2122855 Ciud: BUGA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 EP -7214 20250718 20250808 0 21 949259 0 0 0 0 EP -7215 20250718 20250808 0 21 1053589 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 2002848 0 0 0 0 2002848 34066140 LONDONO QUICENO LUZ FANN 1 VDA PALERMO Tel: 3205194254 Ciud: QUIMBAYA Cupo: 0 34066140 LONDONO QUICENO LUZ FANN 1 VDA PALERMO Tel: 3205194254 Ciud: QUIMBAYA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 -18 20250731 20250802 0 2 160082 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 160082 0 0 0 0 160082 816006362 LOPEZ ALVAREZ Y CIA SAS 60 CR 15 138 25 BG 7 CENTRO Tel: 3335656 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 816006362 LOPEZ ALVAREZ Y CIA SAS 60 CR 15 138 25 BG 7 CENTRO Tel: 3335656 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FL -1037902 20250719 20250917 0 59 1238087 0 0 0 0 FL -163452 20250526 20250709 22 44 0 949410 0 0 0 FL -163461 20250526 20250714 17 49 0 949410 0 0 0 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2025/08/07 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 4:49 PM | | FECHA DE CORTE: 31-JUL-2025 PAGINA: 77 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 816006362 LOPEZ ALVAREZ Y CIA SAS 60 CR 15 138 25 BG 7 CENTRO Tel: 3335656 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 816006362 LOPEZ ALVAREZ Y CIA SAS 60 CR 15 138 25 BG 7 CENTRO Tel: 3335656 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FL -163488 20250626 20250805 0 40 515270 0 0 0 0 FL -163543 20250729 20250908 0 40 2005016 0 0 0 0 FL -935820 20250527 20250726 5 60 0 2716933 0 0 0 FL -936128 20250612 20250712 19 31 0 216058 0 0 0 FL -936409 20250626 20250726 5 31 0 222811 0 0 0 FL -936411 20250626 20250726 5 31 0 955309 0 0 0 FL -936853 20250716 20250815 0 30 184216 0 0 0 0 FL -936854 20250716 20250914 0 59 2625002 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 62.3 6567591 6009931 0 0 0 12577522 9990637 LOPEZ GAVIRIA HECTOR FAB 1 CL 33 BIS 3 B 17 Tel: 3263818 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 9990637 LOPEZ GAVIRIA HECTOR FAB 1 CL 33 BIS 3 B 17 Tel: 3263818 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011 FE -393 20250728 20250804 0 7 1694206 0 0 0 0 FE -394 20250728 20250804 0 7 6136926 0 0 0 0 FE -397 20250731 20250807 0 7 538991 0 0 0 0 FE -398 20250731 20250807 0 7 3441491 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 11811614 0 0 0 0 11811614 9990637 LOPEZ GAVIRIA HECTOR FAB 1 CL 33 BIS 3 B 17 Tel: 3263818 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 9990637 LOPEZ GAVIRIA HECTOR FAB 1 CL 33 BIS 3 B 17 Tel: 3263818 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 038 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 038 FE -396 20250731 20250807 0 7 8980063 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 8980063 0 0 0 0 8980063 Total Sucursal .................... Rotacion: 21.5 20791677 0 0 0 0 20791677 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18492048 LOPEZ OROZCO LUIS FERNAN 15 CR 16 N 9 75 BRR SIMON BO Tel: 3153947219 Ciud: CIRCASIA Cupo: 0 18492048 LOPEZ OROZCO LUIS FERNAN 15 CR 16 N 9 75 BRR SIMON BO Tel: 3153947219 Ciud: CIRCASIA Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 -9036 20250731 20250816 0 16 1338881 0 0 0 0 -9072 20250731 20250816 0 16 564889 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 1903770 0 0 0 0 1903770 1006024005 LOPEZ QUINTERO PAULA AND 1 CL 35 29 19 Tel: 3115611476 Ciud: CALARCA Cupo: 0 1006024005 LOPEZ QUINTERO PAULA AND 1 CL 35 29 19 Tel: 3115611476 Ciud: CALARCA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 -18 20250731 20250802 0 2 220007 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 220007 0 0 0 0 220007 24694789 LOPEZ VELEZ MARILUZ 15 MZ 32 B CA 33 AV 30 AGOST Tel: 3148616922 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 24694789 LOPEZ VELEZ MARILUZ 15 MZ 32 B CA 33 AV 30 AGOST Tel: 3148616922 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2025/08/07 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 4:49 PM | | FECHA DE CORTE: 31-JUL-2025 PAGINA: 78 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 24694789 LOPEZ VELEZ MARILUZ 15 MZ 32 B CA 33 AV 30 AGOST Tel: 3148616922 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 24694789 LOPEZ VELEZ MARILUZ 15 MZ 32 B CA 33 AV 30 AGOST Tel: 3148616922 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 -33830 20250731 20250816 0 16 675460 0 0 0 0 CF -033746 20250731 20250816 0 16 4007 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 679467 0 0 0 0 679467 860001999 LUCTA GRANCOLOMBIANA SAS 1 VIA AUTODROMO KM2 Tel: 5934700 Ciud: TOCANCIPA Cupo: 0 860001999 LUCTA GRANCOLOMBIANA SAS 1 VIA AUTODROMO KM2 Tel: 5934700 Ciud: TOCANCIPA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FN -93870 20250722 20250830 0 39 5197920 0 0 0 0 FN -93954 20250725 20250830 0 36 5197920 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 10395840 0 0 0 0 10395840 800009973 LUVAGA S A S 30 CR 71 126 03 Tel: 7868482 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 800009973 LUVAGA S A S 30 CR 71 126 03 Tel: 7868482 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 *CCC -7736 20250529 20250613 48 15 0 0 0 0 0 CCC -7847 20250617 20250712 19 26 0 6512490 0 0 0 CCC -7891 20250708 20250731 0 24 1200026 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 192.8 1200026 6512490 0 0 0 7712516 800009973 LUVAGA S A S 30 CR 71 126 03 Tel: 7868482 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 800009973 LUVAGA S A S 30 CR 71 126 03 Tel: 7868482 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 CCC -7838 20250627 20250710 21 14 0 3240830 0 0 0 CCC -7954 20250718 20250810 0 23 3240830 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 60.0 3240830 3240830 0 0 0 6481660 Total Sucursal .................... Rotacion: 24.1 4440856 9753320 0 0 0 14194176 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 901210132 M S PROINDUSTRIAL SAS 1 CR 12 15 41 CC FIDUCENTRO Tel: 3113492039 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 901210132 M S PROINDUSTRIAL SAS 1 CR 12 15 41 CC FIDUCENTRO Tel: 3113492039 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FV -3639 20250710 20250801 0 22 60869 0 0 0 0 FV -3643 20250717 20250802 0 16 1910903 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 1971772 0 0 0 0 1971772 1096035683 MANRIQUE BUITRAGO YESSIC 1 VDA SANTA RITA GRANJA LA Tel: 3215534011 Ciud: MONTENEGRO Cupo: 0 1096035683 MANRIQUE BUITRAGO YESSIC 1 VDA SANTA RITA GRANJA LA Tel: 3215534011 Ciud: MONTENEGRO Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 -19 20250731 20250802 0 2 180010 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 180010 0 0 0 0 180010 1088246550 MANZANARES ISAZA JACKELI 1 CR 15 187 87 Tel: 3379720 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 1088246550 MANZANARES ISAZA JACKELI 1 CR 15 187 87 Tel: 3379720 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 237025 EMBARGOS JUDICIALES 011 237025 EMBARGOS JUDICIALES 011 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2025/08/07 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 4:49 PM | | FECHA DE CORTE: 31-JUL-2025 PAGINA: 79 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 1088246550 MANZANARES ISAZA JACKELI 1 CR 15 187 87 Tel: 3379720 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 1088246550 MANZANARES ISAZA JACKELI 1 CR 15 187 87 Tel: 3379720 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 237025 EMBARGOS JUDICIALES 011 237025 EMBARGOS JUDICIALES 011 - 20250715 20250715 16 1 0 100000 0 0 0 - 20250731 20250731 0 1 100000 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 100000 100000 0 0 0 200000 890929497 MAPER SAS 30 CR 48 C 100 SUR 72 Tel: 644487170 Ciud: LA ESTRELLA Cupo: 0 890929497 MAPER SAS 30 CR 48 C 100 SUR 72 Tel: 644487170 Ciud: LA ESTRELLA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 *FM -91009 20250721 20250802 0 12 1511750 0 0 0 0 *FM -91650 20250722 20250815 0 24 169837 0 0 0 0 FM -91651 20250721 20250815 0 25 248991 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 29.9 1930578 0 0 0 0 1930578 18505261 MARIN AGUDELO JESUS ANTO 1 CR 1 2 A 20 BRR SAN FRANC Tel: 3313770 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 18505261 MARIN AGUDELO JESUS ANTO 1 CR 1 2 A 20 BRR SAN FRANC Tel: 3313770 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 - 20250725 20250725 6 1 0 34800 0 0 0 - 20250728 20250728 3 1 0 34800 0 0 0 - 20250728 20250728 3 1 0 11600 0 0 0 - 20250731 20250731 0 1 38101 0 0 0 0 CF -033746 20250731 20250802 0 2 6804 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 44905 81200 0 0 0 126105 42140674 MARIN ARANGO LUZ DAMARIS 30 CL 28 6 15 Tel: 3368802 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 42140674 MARIN ARANGO LUZ DAMARIS 30 CL 28 6 15 Tel: 3368802 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 *FE -14 20250627 20250620 41 6 0 0 229200 0 0 FE -17 20250730 20250717 14 12 0 2492550 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 32.7 0 2492550 229200 0 0 2721750 1094897063 MARMOLEJO MARTINEZ CATHE 15 TO 24 AP 503 CHILACOA Tel: 3206240848 Ciud: ARMENIA Cupo: 0 1094897063 MARMOLEJO MARTINEZ CATHE 15 TO 24 AP 503 CHILACOA Tel: 3206240848 Ciud: ARMENIA Cupo: 0 250520 NOMINA POR PAGAR LIQ. 011 250520 NOMINA POR PAGAR LIQ. 011 - 20250725 20250731 0 7 5183445 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 5183445 0 0 0 0 5183445 1012339300 MARTINEZ TOVAR ANGELA AN 1 CR 78K 73B 48 Tel: Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 1012339300 MARTINEZ TOVAR ANGELA AN 1 CR 78K 73B 48 Tel: Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 - 20250731 20250731 0 1 104800 0 0 0 0 -9050 20250731 20250802 0 2 208400 0 0 0 0 -9052 20250731 20250802 0 2 169600 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2025/08/07 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 4:49 PM | | FECHA DE CORTE: 31-JUL-2025 PAGINA: 80 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 482800 0 0 0 0 482800 1079093686 MEMBACHE MEMBACHE OLMER 15 CL 7 7 17 Tel: 3135706393 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 1079093686 MEMBACHE MEMBACHE OLMER 15 CL 7 7 17 Tel: 3135706393 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 250520 NOMINA POR PAGAR LIQ. 011 250520 NOMINA POR PAGAR LIQ. 011 - 20250717 20250731 0 15 797252 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 797252 0 0 0 0 797252 860005114 MESSER COLOMBIA S A 30 CR 68 11 51 Tel: 4254550 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 860005114 MESSER COLOMBIA S A 30 CR 68 11 51 Tel: 4254550 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 360F-47623 20250530 20250714 17 45 0 784348 0 0 0 360F-47727 20250529 20250721 10 53 0 784348 0 0 0 360F-47807 20250530 20250727 4 58 0 1045797 0 0 0 360F-48152 20250626 20250804 0 39 1045797 0 0 0 0 360F-48285 20250627 20250812 0 46 1045797 0 0 0 0 360F-48362 20250627 20250817 0 51 653623 0 0 0 0 360F-48496 20250627 20250826 0 60 784348 0 0 0 0 360F-48835 20250710 20250901 0 52 784348 0 0 0 0 360F-48929 20250711 20250907 0 57 1045797 0 0 0 0 360F-49003 20250725 20250913 0 49 1045797 0 0 0 0 360F-49153 20250725 20250921 0 57 915072 0 0 0 0 360F-49261 20250731 20250928 0 58 784348 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 70.2 8104927 2614493 0 0 0 10719420 901118220 METALFULL S A S 30 CR 2 1 20 BRR CHIMITA Tel: 6762330 Ciud: GIRON Cupo: 0 901118220 METALFULL S A S 30 CR 2 1 20 BRR CHIMITA Tel: 6762330 Ciud: GIRON Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FE -1382 20250627 20250713 18 17 0 4659650 0 0 0 FE -1385 20250627 20250720 11 24 0 3149250 0 0 0 FE -1386 20250627 20250720 11 24 0 24554650 0 0 0 FE -1394 20250718 20250731 0 14 1000120 0 0 0 0 FE -1399 20250723 20250808 0 16 90920 0 0 0 0 FE -1400 20250723 20250808 0 16 250030 0 0 0 0 FE -1411 20250723 20250814 0 22 937612 0 0 0 0 FE -1412 20250723 20250814 0 22 1454720 0 0 0 0 FE -1413 20250723 20250814 0 22 3818640 0 0 0 0 FE -1419 20250724 20250820 0 27 3149250 0 0 0 0 FE -1420 20250724 20250820 0 27 24554650 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 57.5 35255942 32363550 0 0 0 67619492 1143426726 MEZA COA YEIS ANDRES 15 MZ 5 CA 38 BRR PUERTA DE Tel: 3053211791 Ciud: BARRANQUILLA Cupo: 0 1143426726 MEZA COA YEIS ANDRES 15 MZ 5 CA 38 BRR PUERTA DE Tel: 3053211791 Ciud: BARRANQUILLA Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 -117204 20250729 20250814 0 16 206339 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2025/08/07 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 4:49 PM | | FECHA DE CORTE: 31-JUL-2025 PAGINA: 81 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 206339 0 0 0 0 206339 1090336281 MORALES BANOL CARLOS FER 15 CL 42 10 92 BRR PLAYA RIC Tel: 3214463201 Ciud: QUINCHIA Cupo: 0 1090336281 MORALES BANOL CARLOS FER 15 CL 42 10 92 BRR PLAYA RIC Tel: 3214463201 Ciud: QUINCHIA Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 -117239 20250730 20250815 0 16 143600 0 0 0 0 CF -033746 20250731 20250816 0 16 3004 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 146604 0 0 0 0 146604 1076350445 MOSQUERA HURTADO CARLOS 15 CR 3B 201 15 BRR LA PAZ Tel: 3145272206 Ciud: SAN JOSE DEL Cupo: 0 1076350445 MOSQUERA HURTADO CARLOS 15 CR 3B 201 15 BRR LA PAZ Tel: 3145272206 Ciud: SAN JOSE DEL Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 -117240 20250730 20250815 0 16 141750 0 0 0 0 CF -033746 20250731 20250816 0 16 1549 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 143299 0 0 0 0 143299 830512719 MOTORES JAPONESES Y KORE 1 CR 12 24 16 Tel: 3344381 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 830512719 MOTORES JAPONESES Y KORE 1 CR 12 24 16 Tel: 3344381 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FEMO-56508 20250626 20250726 5 31 0 190818 0 0 0 FEMO-56671 20250702 20250801 0 30 1316047 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 34.3 1316047 190818 0 0 0 1506865 890212212 MULTIEMPLEOS S A 1 CL 52 A 31 41 Tel: 6478691 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0 890212212 MULTIEMPLEOS S A 1 CL 52 A 31 41 Tel: 6478691 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 *CAL -8780 20250731 20250808 0 8 86371978 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 29.8 86371978 0 0 0 0 86371978 830120839 MULTISUMINISTROS INDUSTR 1 CR 22 17 28 Tel: 6014810055 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 830120839 MULTISUMINISTROS INDUSTR 1 CR 22 17 28 Tel: 6014810055 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FAE -95062 20250625 20250719 12 25 0 3252598 0 0 0 FAE -95626 20250709 20250803 0 25 7372555 0 0 0 0 FAE -95640 20250709 20250803 0 25 893907 0 0 0 0 FAE -96110 20250722 20250814 0 23 8049623 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 35.9 16316085 3252598 0 0 0 19568683 1004718092 MUNOZ POSADA ANDREA PATR 15 CL 27 2 2 BRR DIEGO JARAM Tel: 3133416718 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 1004718092 MUNOZ POSADA ANDREA PATR 15 CL 27 2 2 BRR DIEGO JARAM Tel: 3133416718 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 -9034 20250731 20250816 0 16 800900 0 0 0 0 CF -033746 20250731 20250816 0 16 4084 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 804984 0 0 0 0 804984 42112855 MURILLO MURILLO MARIA HI 1 MZ 8 CA BRR VILLA DE LA P Tel: 3122566 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 42112855 MURILLO MURILLO MARIA HI 1 MZ 8 CA BRR VILLA DE LA P Tel: 3122566 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2025/08/07 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 4:49 PM | | FECHA DE CORTE: 31-JUL-2025 PAGINA: 82 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 42112855 MURILLO MURILLO MARIA HI 1 MZ 8 CA BRR VILLA DE LA P Tel: 3122566 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 42112855 MURILLO MURILLO MARIA HI 1 MZ 8 CA BRR VILLA DE LA P Tel: 3122566 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 * -117295 20250731 20250802 0 2 36 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 0.0 36 0 0 0 0 36 1002565340 NARANJO BERNAL KAROL DAY 1 FCA LA LINDA Tel: 3013382122 Ciud: ARMENIA Cupo: 0 1002565340 NARANJO BERNAL KAROL DAY 1 FCA LA LINDA Tel: 3013382122 Ciud: ARMENIA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 -19 20250731 20250802 0 2 160082 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 160082 0 0 0 0 160082 901236118 NAVAC PACKAGING S A S 1 TV 39 20 A 25 Tel: 3204763490 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 901236118 NAVAC PACKAGING S A S 1 TV 39 20 A 25 Tel: 3204763490 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 NV -11265 20250617 20250713 18 27 0 6482965 0 0 0 NV -11306 20250630 20250725 6 26 0 7675066 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 14158031 0 0 0 14158031 79641565 NEIRA ORTIZ CARLOS ALBER 1 CL 20 31 17 AP 301 BRR EL Tel: 3124485463 Ciud: NEIVA Cupo: 0 79641565 NEIRA ORTIZ CARLOS ALBER 1 CL 20 31 17 AP 301 BRR EL Tel: 3124485463 Ciud: NEIVA Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 -50 20250714 20250705 26 8 0 132051 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 132051 0 0 0 132051 800050903 NESTOR BRAVO S A 1 AV 30 AGOSTO 38 10 Tel: 3119929 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 800050903 NESTOR BRAVO S A 1 AV 30 AGOSTO 38 10 Tel: 3119929 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FEBI-5009273 20250716 20250806 0 21 50006 0 0 0 0 FEBI-5009373 20250721 20250807 0 17 261395 0 0 0 0 FEBI-5009704 20250718 20250813 0 26 127288 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 438689 0 0 0 0 438689 901295382 NETZSCH BOGOTA COLOMBIA 30 CR 14 81 19 OF 506 Tel: 5550230 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 901295382 NETZSCH BOGOTA COLOMBIA 30 CR 14 81 19 OF 506 Tel: 5550230 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 NBC -6300 20250627 20250713 18 17 0 7897235 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 7897235 0 0 0 7897235 75051498 NIETO HENAO SANDRO YEISO 15 MZ 12 CA 37 BRR LOS CHORR Tel: 3207053079 Ciud: PALESTINA Cupo: 0 75051498 NIETO HENAO SANDRO YEISO 15 MZ 12 CA 37 BRR LOS CHORR Tel: 3207053079 Ciud: PALESTINA Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 - 20250725 20250725 6 1 0 23200 0 0 0 - 20250728 20250728 3 1 0 34800 0 0 0 - 20250729 20250729 2 1 0 34800 0 0 0 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2025/08/07 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 4:49 PM | | FECHA DE CORTE: 31-JUL-2025 PAGINA: 83 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 75051498 NIETO HENAO SANDRO YEISO 15 MZ 12 CA 37 BRR LOS CHORR Tel: 3207053079 Ciud: PALESTINA Cupo: 0 75051498 NIETO HENAO SANDRO YEISO 15 MZ 12 CA 37 BRR LOS CHORR Tel: 3207053079 Ciud: PALESTINA Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 - 20250730 20250730 1 1 0 52600 0 0 0 - 20250731 20250731 0 1 112751 0 0 0 0 -9026 20250731 20250816 0 16 95863 0 0 0 0 CF -033746 20250731 20250816 0 16 9498 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 218112 145400 0 0 0 363512 900156264 NUEVA EMPRESA PROMOTORA 1 CR 85 K 46 A 66 P 2 Tel: 4193000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900156264 NUEVA EMPRESA PROMOTORA 1 CR 85 K 46 A 66 P 2 Tel: 4193000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 003 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 003 * - 20250731 20250731 0 1 814700 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 29.4 814700 0 0 0 0 814700 900156264 NUEVA EMPRESA PROMOTORA 1 CR 85 K 46 A 66 P 2 Tel: 4193000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900156264 NUEVA EMPRESA PROMOTORA 1 CR 85 K 46 A 66 P 2 Tel: 4193000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 011 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 011 * - 20250731 20250731 0 1 19623420 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 29.9 19623420 0 0 0 0 19623420 900156264 NUEVA EMPRESA PROMOTORA 1 CR 85 K 46 A 66 P 2 Tel: 4193000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900156264 NUEVA EMPRESA PROMOTORA 1 CR 85 K 46 A 66 P 2 Tel: 4193000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 038 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 038 * - 20250731 20250731 0 1 1392600 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 29.4 1392600 0 0 0 0 1392600 900156264 NUEVA EMPRESA PROMOTORA 1 CR 85 K 46 A 66 P 2 Tel: 4193000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900156264 NUEVA EMPRESA PROMOTORA 1 CR 85 K 46 A 66 P 2 Tel: 4193000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 040 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 040 - 20250731 20250731 0 1 250600 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 250600 0 0 0 0 250600 900156264 NUEVA EMPRESA PROMOTORA 1 CR 85 K 46 A 66 P 2 Tel: 4193000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900156264 NUEVA EMPRESA PROMOTORA 1 CR 85 K 46 A 66 P 2 Tel: 4193000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 042 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 042 - 20250731 20250731 0 1 88300 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 88300 0 0 0 0 88300 900156264 NUEVA EMPRESA PROMOTORA 1 CR 85 K 46 A 66 P 2 Tel: 4193000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900156264 NUEVA EMPRESA PROMOTORA 1 CR 85 K 46 A 66 P 2 Tel: 4193000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 044 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 044 * - 20250731 20250731 0 1 1979686 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 29.9 1979686 0 0 0 0 1979686 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2025/08/07 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 4:49 PM | | FECHA DE CORTE: 31-JUL-2025 PAGINA: 84 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 900187365 NUPROXA COLOMBIA S A S 1 CL 99 7 A 51 OF 303 Tel: 6017213715 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900187365 NUPROXA COLOMBIA S A S 1 CL 99 7 A 51 OF 303 Tel: 6017213715 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 Total Sucursal .................... Rotacion: 4.0 24149306 0 0 0 0 24149306 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 900187365 NUPROXA COLOMBIA S A S 1 CL 99 7 A 51 OF 303 Tel: 6017213715 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900187365 NUPROXA COLOMBIA S A S 1 CL 99 7 A 51 OF 303 Tel: 6017213715 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 NPX -3865 20250722 20250821 0 30 14947152 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 14947152 0 0 0 0 14947152 1088008859 OCAMPO CEBALLOS ALBERTO 15 MZ O CA 60 BRR LA MARIANA Tel: 3223855048 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 1088008859 OCAMPO CEBALLOS ALBERTO 15 MZ O CA 60 BRR LA MARIANA Tel: 3223855048 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 -117234 20250730 20250815 0 16 229800 0 0 0 0 CF -033746 20250731 20250816 0 16 1484 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 231284 0 0 0 0 231284 42161962 OCAMPO RIOS MONICA PATRI 1 BRR ALTAGRACIA CA 22 Tel: 3207084616 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 42161962 OCAMPO RIOS MONICA PATRI 1 BRR ALTAGRACIA CA 22 Tel: 3207084616 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 -18 20250731 20250802 0 2 280026 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 280026 0 0 0 0 280026 1097396783 OCAMPO TOVAR ADRIANA 15 AP 502 BL B CON TORRE DE Tel: 3135443429 Ciud: CALARCA Cupo: 0 1097396783 OCAMPO TOVAR ADRIANA 15 AP 502 BL B CON TORRE DE Tel: 3135443429 Ciud: CALARCA Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 -33834 20250731 20250816 0 16 277840 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 277840 0 0 0 0 277840 900454102 OCUPASALUD S A S 30 AV QUEBRADASECA 32 A 89 B Tel: 6832775 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0 900454102 OCUPASALUD S A S 30 AV QUEBRADASECA 32 A 89 B Tel: 6832775 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FEVG-10948 20250715 20250803 0 19 363286 0 0 0 0 FEVG-10949 20250715 20250803 0 19 159544 0 0 0 0 FEVG-10969 20250715 20250803 0 19 12715010 0 0 0 0 FEVG-11028 20250715 20250807 0 23 901110 0 0 0 0 FEVG-11117 20250729 20250817 0 19 11070423 0 0 0 0 FEVG-11118 20250729 20250817 0 19 444234 0 0 0 0 FEVG-11228 20250729 20250822 0 24 404250 0 0 0 0 FEVG-11432 20250731 20250828 0 28 24625151 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 50683008 0 0 0 0 50683008 830095213 ORGANIZACION TERPEL S A 15 CR 7 75 51 Tel: 3175353 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 830095213 ORGANIZACION TERPEL S A 15 CR 7 75 51 Tel: 3175353 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 233580 COMBUSTIBLE 011 233580 COMBUSTIBLE 011 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2025/08/07 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 4:49 PM | | FECHA DE CORTE: 31-JUL-2025 PAGINA: 85 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 830095213 ORGANIZACION TERPEL S A 15 CR 7 75 51 Tel: 3175353 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 830095213 ORGANIZACION TERPEL S A 15 CR 7 75 51 Tel: 3175353 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 233580 COMBUSTIBLE 011 233580 COMBUSTIBLE 011 AR -9019530763 20250731 20250812 0 12 6056672 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 6056672 0 0 0 0 6056672 1006696569 OSORIO SALINAS YARIZATH 1 VDA POTOSY GRANJA LA ALSA Tel: 3124738691 Ciud: CALARCA Cupo: 0 1006696569 OSORIO SALINAS YARIZATH 1 VDA POTOSY GRANJA LA ALSA Tel: 3124738691 Ciud: CALARCA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 -18 20250731 20250802 0 2 180010 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 180010 0 0 0 0 180010 1088310912 OYOLA HIDALGO EDIER HUMB 15 CR 9 42 20 BRR TURIN Tel: 3203552215 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 1088310912 OYOLA HIDALGO EDIER HUMB 15 CR 9 42 20 BRR TURIN Tel: 3203552215 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 * -9032 20250731 20250816 0 16 145986 0 0 0 0 -9042 20250731 20250816 0 16 132614 0 0 0 0 -9044 20250731 20250816 0 16 132003 0 0 0 0 -9082 20250731 20250816 0 16 114400 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 24.6 525003 0 0 0 0 525003 900405705 PALMERA JUNIOR SAS 30 CL 60 16 35 BG 3 BRR LA E Tel: 6760050 Ciud: GIRON Cupo: 0 900405705 PALMERA JUNIOR SAS 30 CL 60 16 35 BG 3 BRR LA E Tel: 6760050 Ciud: GIRON Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 ECAL-18052 20250716 20250803 0 18 349462 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 349462 0 0 0 0 349462 900114108 PAPELES REGIONALES S A S 1 CR 8 35 11 BRR SANTA ISAB Tel: 3222299 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 900114108 PAPELES REGIONALES S A S 1 CR 8 35 11 BRR SANTA ISAB Tel: 3222299 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 PRFE-10654 20250624 20250720 11 27 0 5620784 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 5620784 0 0 0 5620784 901816856 PARRA BERMUDEZ ASOCIADOS 1 CL 9 1 66 LA BADEA Tel: 3162875598 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 901816856 PARRA BERMUDEZ ASOCIADOS 1 CL 9 1 66 LA BADEA Tel: 3162875598 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011 FVE -105 20250720 20250728 3 9 0 3669319 0 0 0 FVE -109 20250731 20250808 0 8 6535937 0 0 0 0 FVE -110 20250731 20250808 0 8 6404064 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 12940001 3669319 0 0 0 16609320 901816856 PARRA BERMUDEZ ASOCIADOS 1 CL 9 1 66 LA BADEA Tel: 3162875598 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 901816856 PARRA BERMUDEZ ASOCIADOS 1 CL 9 1 66 LA BADEA Tel: 3162875598 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 038 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 038 FVE -103 20250713 20250721 10 9 0 646788 0 0 0 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2025/08/07 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 4:49 PM | | FECHA DE CORTE: 31-JUL-2025 PAGINA: 86 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 901816856 PARRA BERMUDEZ ASOCIADOS 1 CL 9 1 66 LA BADEA Tel: 3162875598 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 901816856 PARRA BERMUDEZ ASOCIADOS 1 CL 9 1 66 LA BADEA Tel: 3162875598 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 038 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 038 FVE -108 20250731 20250808 0 8 550000 0 0 0 0 FVE -111 20250731 20250808 0 8 1609788 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 2159788 646788 0 0 0 2806576 Total Sucursal .................... Rotacion: 6.2 15099789 4316107 0 0 0 19415896 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1088032196 PATINO CUERVO CARLOS ALB 15 MZ 15 CA 27 LAS BRISAS Tel: 3215283200 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 1088032196 PATINO CUERVO CARLOS ALB 15 MZ 15 CA 27 LAS BRISAS Tel: 3215283200 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 237025 EMBARGOS JUDICIALES 011 237025 EMBARGOS JUDICIALES 011 - 20250715 20250715 16 1 0 219773 0 0 0 - 20250731 20250731 0 1 219773 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 219773 219773 0 0 0 439546 1007227305 PENA CARDONA KELLY JOHAN 15 CR 33 B 29 10 Tel: 3225076038 Ciud: MANIZALES Cupo: 0 1007227305 PENA CARDONA KELLY JOHAN 15 CR 33 B 29 10 Tel: 3225076038 Ciud: MANIZALES Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 - 20250731 20250731 0 1 644899 0 0 0 0 - 20250731 20250731 0 1 213600 0 0 0 0 -9077 20250731 20250816 0 16 520400 0 0 0 0 * -9080 20250731 20250816 0 16 1025182 0 0 0 0 CF -033746 20250731 20250816 0 16 7320 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 29.3 2411401 0 0 0 0 2411401 815000133 PIKU S A S 1 VIA CALLEJON A CANANGUA Tel: 6022558188 Ciud: GUACARI Cupo: 0 815000133 PIKU S A S 1 VIA CALLEJON A CANANGUA Tel: 6022558188 Ciud: GUACARI Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 *PKEL-13298 20250731 20250811 0 11 54268000 0 0 0 0 *PKEL-14400 20250722 20250816 0 25 21518370 0 0 0 0 *PKEL-14518 20250724 20250817 0 24 25701701 0 0 0 0 *PKEL-14706 20250724 20250818 0 25 26261800 0 0 0 0 PKEL-15085 20250725 20250820 0 26 29020059 0 0 0 0 PKEL-15294 20250725 20250821 0 27 29903300 0 0 0 0 *PKEL-15320 20250724 20250822 0 29 51903298 0 0 0 0 PKEL-15889 20250729 20250824 0 26 68870558 0 0 0 0 *PKEL-16356 20250729 20250828 0 30 11839800 0 0 0 0 *PKEL-16463 20250731 20250828 0 28 42460300 0 0 0 0 PKEL-16878 20250731 20250830 0 30 29777131 0 0 0 0 PKEL-16882 20250731 20250830 0 30 71864640 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 26.5 463388957 0 0 0 0 463388957 815000133 PIKU S A S 1 VIA CALLEJON A CANANGUA Tel: 6022558188 Ciud: GUACARI Cupo: 0 815000133 PIKU S A S 1 VIA CALLEJON A CANANGUA Tel: 6022558188 Ciud: GUACARI Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2025/08/07 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 4:49 PM | | FECHA DE CORTE: 31-JUL-2025 PAGINA: 87 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 815000133 PIKU S A S 1 VIA CALLEJON A CANANGUA Tel: 6022558188 Ciud: GUACARI Cupo: 0 815000133 PIKU S A S 1 VIA CALLEJON A CANANGUA Tel: 6022558188 Ciud: GUACARI Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 PKEL-16465 20250731 20250828 0 28 11925504 0 0 0 0 PKEL-16468 20250731 20250828 0 28 5285376 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 17210880 0 0 0 0 17210880 Total Sucursal .................... 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FECHA : 2025/08/07 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 4:49 PM | | FECHA DE CORTE: 31-JUL-2025 PAGINA: 88 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 890270099 PLASTICOS DE BARRANCABER 1 CR 6 3 50 BRR ANTIGUA ARG Tel: 6563700 Ciud: PIEDECUESTA Cupo: 0 890270099 PLASTICOS DE BARRANCABER 1 CR 6 3 50 BRR ANTIGUA ARG Tel: 6563700 Ciud: PIEDECUESTA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 0E -17659 20250729 20250823 0 25 2373012 0 0 0 0 0E -17751 20250731 20250830 0 30 2900348 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ 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Rotacion: 30.0 87848499 0 0 0 0 87848499 1114787761 POSADA GAVIRIA RUBEN DAR 15 CA 4C P 2 BRR BELMONTE Tel: 3006870177 Ciud: CALDAS Cupo: 0 1114787761 POSADA GAVIRIA RUBEN DAR 15 CA 4C P 2 BRR BELMONTE Tel: 3006870177 Ciud: CALDAS Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 - 20250725 20250725 6 1 0 58000 0 0 0 - 20250728 20250728 3 1 0 58000 0 0 0 - 20250731 20250731 0 1 83449 0 0 0 0 -9007 20250730 20250815 0 16 134800 0 0 0 0 CF -033746 20250731 20250816 0 16 11465 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 229714 116000 0 0 0 345714 94472643 POSSO VASQUEZ MARIO GERM 15 CONJ CENTRAL PARK TO 5 AP Tel: 3242984706 Ciud: BUGALAGRANDE Cupo: 0 94472643 POSSO VASQUEZ MARIO GERM 15 CONJ CENTRAL PARK TO 5 AP Tel: 3242984706 Ciud: BUGALAGRANDE Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 -117205 20250730 20250815 0 16 248400 0 0 0 0 -117227 20250730 20250815 0 16 116700 0 0 0 0 -33882 20250731 20250816 0 16 121650 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 486750 0 0 0 0 486750 1107081316 POTES GONZALEZ JUAN CARL 15 MZ 4 CA 17 BRR SAN MARCOS Tel: 3134346341 Ciud: CALI Cupo: 0 1107081316 POTES GONZALEZ JUAN CARL 15 MZ 4 CA 17 BRR SAN MARCOS Tel: 3134346341 Ciud: CALI Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 -117244 20250730 20250815 0 16 161500 0 0 0 0 CF -033746 20250731 20250816 0 16 3227 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 164727 0 0 0 0 164727 901942398 PRACTI CO SAS 30 KM 3 5 VIA ARMENIA PUEBLO Tel: 3214274941 Ciud: ARMENIA Cupo: 0 901942398 PRACTI CO SAS 30 KM 3 5 VIA ARMENIA PUEBLO Tel: 3214274941 Ciud: ARMENIA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FEV -18 20250730 20250731 0 2 9358189 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 9358189 0 0 0 0 9358189 900314134 PROCESADORA AVICOLA PIKU 30 VIA CALLEJON A CANANGUA V Tel: 3136617279 Ciud: GUACARI Cupo: 0 900314134 PROCESADORA AVICOLA PIKU 30 VIA CALLEJON A CANANGUA V Tel: 3136617279 Ciud: GUACARI Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2025/08/07 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 4:49 PM | | FECHA DE CORTE: 31-JUL-2025 PAGINA: 89 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 900314134 PROCESADORA AVICOLA PIKU 30 VIA CALLEJON A CANANGUA V Tel: 3136617279 Ciud: GUACARI Cupo: 0 900314134 PROCESADORA AVICOLA PIKU 30 VIA CALLEJON A CANANGUA V Tel: 3136617279 Ciud: GUACARI Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 *DVNR-25291 20250729 20250801 0 3 112320- 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 0.0 112320- 0 0 0 0 112320- 901295720 PRODUCTORA Y COMERCIALIZ 1 CL 15 7 62 BRR CENTRO Tel: 3343410 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 901295720 PRODUCTORA Y COMERCIALIZ 1 CL 15 7 62 BRR CENTRO Tel: 3343410 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FE15-26456 20250729 20250824 0 26 133706 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 133706 0 0 0 0 133706 860042141 PRODUCTOS QUIMICOS PANAM 1 CR 43 F 11 66 Tel: 4449777 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 860042141 PRODUCTOS QUIMICOS PANAM 1 CR 43 F 11 66 Tel: 4449777 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 39FE-41378 20250721 20250816 0 26 1850956 0 0 0 0 39FE-41472 20250731 20250827 0 27 3247629 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 5098585 0 0 0 0 5098585 901233738 PROFESSIONAL INDUSTRIAL 1 CL 128 B 60 04 IN AP 210 Tel: 3115054458 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 901233738 PROFESSIONAL INDUSTRIAL 1 CL 128 B 60 04 IN AP 210 Tel: 3115054458 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 233550 SERVICIOS PUBLICOS 011 233550 SERVICIOS PUBLICOS 011 -21073 20250708 20250807 0 30 485882 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 485882 0 0 0 0 485882 901702376 PROLUB COLOMBIA SAS 45 CL 93 B 17 25 OF 210 Tel: 6013004475 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 901702376 PROLUB COLOMBIA SAS 45 CL 93 B 17 25 OF 210 Tel: 6013004475 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 -80 20250718 20250810 0 23 2826874 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 2826874 0 0 0 0 2826874 900313728 PRONEXT SAS 1 CR 37 A 7 45 Tel: 3123737750 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900313728 PRONEXT SAS 1 CR 37 A 7 45 Tel: 3123737750 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 -10251 20250529 20250713 18 45 0 808264 0 0 0 -10252 20250529 20250713 18 45 0 10972672 0 0 0 -10253 20250529 20250713 18 45 0 14067687 0 0 0 -10299 20250616 20250802 0 47 4501615 0 0 0 0 -10379 20250714 20250830 0 47 21120284 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 73.1 25621899 25848623 0 0 0 51470522 900009389 PRONTOFLEX S A S 1 CR 73 76 14 Tel: 3537170 Ciud: BARRANQUILLA Cupo: 0 900009389 PRONTOFLEX S A S 1 CR 73 76 14 Tel: 3537170 Ciud: BARRANQUILLA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 PE -10067 20250618 20250714 17 27 0 312537 0 0 0 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2025/08/07 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 4:49 PM | | FECHA DE CORTE: 31-JUL-2025 PAGINA: 90 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 900009389 PRONTOFLEX S A S 1 CR 73 76 14 Tel: 3537170 Ciud: BARRANQUILLA Cupo: 0 900009389 PRONTOFLEX S A S 1 CR 73 76 14 Tel: 3537170 Ciud: BARRANQUILLA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 PE -10104 20250626 20250718 13 23 0 6012289 0 0 0 PE -10106 20250626 20250718 13 23 0 528472 0 0 0 PE -10118 20250630 20250719 12 20 0 630643 0 0 0 PE -10135 20250630 20250725 6 26 0 211389 0 0 0 PE -10136 20250630 20250725 6 26 0 257189 0 0 0 PE -10199 20250711 20250802 0 22 458009 0 0 0 0 PE -10200 20250708 20250802 0 25 1067468 0 0 0 0 PE -10201 20250710 20250803 0 24 787086 0 0 0 0 PE -10202 20250710 20250803 0 24 593253 0 0 0 0 *PE -10203 20250711 20250803 0 23 2282092 0 0 0 0 PE -10205 20250710 20250804 0 25 1659336 0 0 0 0 PE -10206 20250710 20250804 0 25 6588095 0 0 0 0 PE -10207 20250710 20250804 0 25 53011 0 0 0 0 PE -10238 20250721 20250811 0 21 659170 0 0 0 0 *PE -10241 20250725 20250811 0 17 1214862 0 0 0 0 PE -10281 20250724 20250817 0 24 1400508 0 0 0 0 PE -10282 20250724 20250817 0 24 700255 0 0 0 0 PE -10292 20250724 20250818 0 25 1390705 0 0 0 0 PE -10293 20250724 20250818 0 25 700255 0 0 0 0 PE -10294 20250724 20250818 0 25 1076721 0 0 0 0 PE -10331 20250729 20250824 0 26 253439 0 0 0 0 PE -10332 20250729 20250824 0 26 1799147 0 0 0 0 PE -10333 20250729 20250824 0 26 3316478 0 0 0 0 PE -10351 20250729 20250828 0 30 1414192 0 0 0 0 PE -10352 20250729 20250828 0 30 59325 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 33.6 27473407 7952519 0 0 0 35425926 900009389 PRONTOFLEX S A S 1 CR 73 76 14 Tel: 3537170 Ciud: BARRANQUILLA Cupo: 0 900009389 PRONTOFLEX S A S 1 CR 73 76 14 Tel: 3537170 Ciud: BARRANQUILLA Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 PE -10062 20250618 20250712 19 25 0 500060 0 0 0 PE -10063 20250618 20250712 19 25 0 1875225 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 2375285 0 0 0 2375285 Total Sucursal .................... Rotacion: 3.8 27473407 10327804 0 0 0 37801211 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 890312630 PROTECNICA INGENIERIA SA 1 CR 34 13 150 Tel: 6959292 Ciud: YUMBO Cupo: 0 890312630 PROTECNICA INGENIERIA SA 1 CR 34 13 150 Tel: 6959292 Ciud: YUMBO Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 *FEN -76363 20250609 20250803 0 55 0 0 0 0 0 FEN -77503 20250714 20250902 0 49 5204467 0 0 0 0 FEN -77507 20250714 20250902 0 49 344854 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2025/08/07 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 4:49 PM | | FECHA DE CORTE: 31-JUL-2025 PAGINA: 91 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 5549322 0 0 0 0 5549322 900375008 PROVINAS S A S 30 CL 4 11 21 Tel: 6715599 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0 900375008 PROVINAS S A S 30 CL 4 11 21 Tel: 6715599 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 E -76183 20250627 20250721 10 25 0 1081900 0 0 0 E -76500 20250709 20250802 0 24 176225 0 0 0 0 E -76501 20250710 20250802 0 23 5178825 0 0 0 0 E -76868 20250722 20250812 0 21 272760 0 0 0 0 E -77208 20250725 20250822 0 28 352452 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 35.4 5980262 1081900 0 0 0 7062162 900375008 PROVINAS S A S 30 CL 4 11 21 Tel: 6715599 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0 900375008 PROVINAS S A S 30 CL 4 11 21 Tel: 6715599 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 E -76518 20250709 20250803 0 25 288671 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 288671 0 0 0 0 288671 Total Sucursal .................... Rotacion: 18.6 6268933 1081900 0 0 0 7350833 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 99999999 PROVISION PROVISION 1 Tel: Ciud: ** NO EXISTE Cupo: 0 99999999 PROVISION PROVISION 1 Tel: Ciud: ** NO EXISTE Cupo: 0 260525 TRANSPORTES FLETES Y ACARR 011 260525 TRANSPORTES FLETES Y ACARR 011 -33164 20250430 20250501 90 2 0 0 0 180317761 0 -33857 20250731 20250802 0 2 69948191 0 0 0 0 ELEC-744 20250731 20250731 0 1 2773728 0 0 0 0 FE -29758 20250731 20250731 0 1 646788 0 0 0 0 FE -78018 20250519 20250516 0 2 180317761- 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 106949054- 0 0 180317761 0 73368707 99999999 PROVISION PROVISION 1 Tel: Ciud: ** NO EXISTE Cupo: 0 99999999 PROVISION PROVISION 1 Tel: Ciud: ** NO EXISTE Cupo: 0 260525 TRANSPORTES FLETES Y ACARR 038 260525 TRANSPORTES FLETES Y ACARR 038 FC -5580 20250731 20250731 0 1 3550152 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 3550152 0 0 0 0 3550152 99999999 PROVISION PROVISION 1 Tel: Ciud: ** NO EXISTE Cupo: 0 99999999 PROVISION PROVISION 1 Tel: Ciud: ** NO EXISTE Cupo: 0 260525 TRANSPORTES FLETES Y ACARR 040 260525 TRANSPORTES FLETES Y ACARR 040 CF -909 20250331 20250402 119 2 0 0 0 0 600000 FTRF-891 20250701 20250702 0 2 600000- 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 0.0 600000- 0 0 0 600000 0 99999999 PROVISION PROVISION 1 Tel: Ciud: ** NO EXISTE Cupo: 0 99999999 PROVISION PROVISION 1 Tel: Ciud: ** NO EXISTE Cupo: 0 260535 SERVICIOS PUBLICOS 011 260535 SERVICIOS PUBLICOS 011 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2025/08/07 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 4:49 PM | | FECHA DE CORTE: 31-JUL-2025 PAGINA: 92 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 99999999 PROVISION PROVISION 1 Tel: Ciud: ** NO EXISTE Cupo: 0 99999999 PROVISION PROVISION 1 Tel: Ciud: ** NO EXISTE Cupo: 0 260535 SERVICIOS PUBLICOS 011 260535 SERVICIOS PUBLICOS 011 *FC -116555 20250630 20250630 31 1 0 0 1068300 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 0 1068300 0 0 1068300 99999999 PROVISION PROVISION 1 Tel: Ciud: ** NO EXISTE Cupo: 0 99999999 PROVISION PROVISION 1 Tel: Ciud: ** NO EXISTE Cupo: 0 260535 SERVICIOS PUBLICOS 038 260535 SERVICIOS PUBLICOS 038 CF -945 20250531 20250602 59 2 0 0 4222222 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 0 4222222 0 0 4222222 99999999 PROVISION PROVISION 1 Tel: Ciud: ** NO EXISTE Cupo: 0 99999999 PROVISION PROVISION 1 Tel: Ciud: ** NO EXISTE Cupo: 0 260535 SERVICIOS PUBLICOS 040 260535 SERVICIOS PUBLICOS 040 CF -906 20250331 20250402 119 2 0 0 0 0 4222222 CF -919 20250430 20250501 90 2 0 0 0 4222222 0 CF -956 20250630 20250701 30 2 0 4222222 0 0 0 FC -2887 20250723 20250724 7 2 0 4222222 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 120.0 0 8444444 0 4222222 4222222 16888888 99999999 PROVISION PROVISION 1 Tel: Ciud: ** NO EXISTE Cupo: 0 99999999 PROVISION PROVISION 1 Tel: Ciud: ** NO EXISTE Cupo: 0 26059501 OTROS 011 26059501 OTROS 011 * -115105 20250430 20250501 90 2 0 0 0 6000000 0 -116292 20250620 20250621 40 2 0 0 30000000 0 0 -116632 20250630 20250701 30 2 0 7743400 0 0 0 -117194 20250729 20250730 1 2 0 5906000 0 0 0 -117314 20250731 20250802 0 2 2430800 0 0 0 0 -32836 20250228 20250228 153 1 0 0 0 0 43576074 -33020 20250331 20250331 120 1 0 0 0 0 163763626 * -33157 20250430 20250411 110 18 0 0 0 0 34987697 * -33159 20250430 20250501 90 2 0 0 0 6878597 0 * -33161 20250430 20250430 91 1 0 0 0 0 101175688 -33162 20250430 20250501 90 2 0 0 0 1500000 0 -33196 20250430 20250501 90 2 0 0 0 5505000 0 -33472 20250531 20250602 59 2 0 0 8920000 0 0 -33473 20250531 20250602 59 2 0 0 5505000 0 0 -33504 20250531 20250602 59 2 0 0 14257227 0 0 -33692 20250630 20250701 30 2 0 5505000 0 0 0 -33719 20250630 20250701 30 2 0 31078939 0 0 0 -33722 20250627 20250628 33 2 0 0 8000000 0 0 -33723 20250627 20250628 33 2 0 0 5000000 0 0 -33811 20250731 20250802 0 2 31078939 0 0 0 0 -33812 20250731 20250802 0 2 25000000 0 0 0 0 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2025/08/07 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 4:49 PM | | FECHA DE CORTE: 31-JUL-2025 PAGINA: 93 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 99999999 PROVISION PROVISION 1 Tel: Ciud: ** NO EXISTE Cupo: 0 99999999 PROVISION PROVISION 1 Tel: Ciud: ** NO EXISTE Cupo: 0 26059501 OTROS 011 26059501 OTROS 011 -33813 20250731 20250802 0 2 9527993 0 0 0 0 -33816 20250731 20250802 0 2 7743400 0 0 0 0 -33817 20250731 20250802 0 2 5000000 0 0 0 0 -33883 20250731 20250802 0 2 20850000 0 0 0 0 -33884 20250731 20250802 0 2 8459780 0 0 0 0 FC -117378 20250731 20250802 0 2 213050063 0 0 0 0 FC -117395 20250731 20250802 0 2 44572248 0 0 0 0 FC -117418 20250731 20250802 0 2 4507030 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 68.0 372220253 50233339 71682227 19883597 343503085 857522501 99999999 PROVISION PROVISION 1 Tel: Ciud: ** NO EXISTE Cupo: 0 99999999 PROVISION PROVISION 1 Tel: Ciud: ** NO EXISTE Cupo: 0 26059501 OTROS 038 26059501 OTROS 038 -1088 20250630 20250701 30 2 0 4658156 0 0 0 -1094 20250731 20250802 0 2 4658156 0 0 0 0 -33471 20250531 20250602 59 2 0 0 1000000 0 0 -33693 20250630 20250701 30 2 0 8920000 0 0 0 -33814 20250731 20250802 0 2 5505000 0 0 0 0 -33815 20250731 20250802 0 2 8920000 0 0 0 0 * -5366 20250618 20250619 42 2 0 0 5000000 0 0 -5551 20250729 20250730 1 2 0 3000000 0 0 0 -5564 20250731 20250802 0 2 3000000 0 0 0 0 FC -2902 20250731 20250802 0 2 16809615 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 44.0 38892771 16578156 6000000 0 0 61470927 Total Sucursal .................... Rotacion: 60.9 307114122 75255939 82972749 204423580 348325307 1018091697 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- PROVISION PROVISIONES DE PRESTACIONES Tel: Ciud: ** NO EXISTE Cupo: 0 PROVISION PROVISIONES DE PRESTACIONES Tel: Ciud: ** NO EXISTE Cupo: 0 260535 SERVICIOS PUBLICOS 011 260535 SERVICIOS PUBLICOS 011 *FC -115212 20250430 20250430 91 1 0 0 0 0 1297999 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 0 0 0 1297999 1297999 900659017 QUALITY WATER SERVICE CO 30 CL 161 A 22 16 Tel: 6776116 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900659017 QUALITY WATER SERVICE CO 30 CL 161 A 22 16 Tel: 6776116 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 233540 ARRENDAMIENTOS 003 233540 ARRENDAMIENTOS 003 QWSN-180886 20250721 20250806 0 16 179730 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 179730 0 0 0 0 179730 900659017 QUALITY WATER SERVICE CO 30 CL 161 A 22 16 Tel: 6776116 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900659017 QUALITY WATER SERVICE CO 30 CL 161 A 22 16 Tel: 6776116 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 233540 ARRENDAMIENTOS 011 233540 ARRENDAMIENTOS 011 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2025/08/07 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 4:49 PM | | FECHA DE CORTE: 31-JUL-2025 PAGINA: 94 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 900659017 QUALITY WATER SERVICE CO 30 CL 161 A 22 16 Tel: 6776116 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900659017 QUALITY WATER SERVICE CO 30 CL 161 A 22 16 Tel: 6776116 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 233540 ARRENDAMIENTOS 011 233540 ARRENDAMIENTOS 011 QWSN-186914 20250721 20250806 0 16 1221615 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 1221615 0 0 0 0 1221615 900659017 QUALITY WATER SERVICE CO 30 CL 161 A 22 16 Tel: 6776116 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900659017 QUALITY WATER SERVICE CO 30 CL 161 A 22 16 Tel: 6776116 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 040 23359501 OTROS 040 QWSN-176445 20250630 20250713 18 14 0 244692 0 0 0 QWSN-180882 20250717 20250806 0 20 244692 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 60.0 244692 244692 0 0 0 489384 Total Sucursal .................... Rotacion: 34.4 1646037 244692 0 0 0 1890729 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 900577604 QUIMEXCOL ZONA FRANCA SA 1 KM 1 5 VIA BRISENO ZIPAQU Tel: 3133765934 Ciud: TOCANCIPA Cupo: 0 900577604 QUIMEXCOL ZONA FRANCA SA 1 KM 1 5 VIA BRISENO ZIPAQU Tel: 3133765934 Ciud: TOCANCIPA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 QC -45172 20250711 20250803 0 23 4888826 0 0 0 0 QC -45348 20250728 20250820 0 23 4888826 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 9777652 0 0 0 0 9777652 800015603 QUIMICA BASICA S A S 30 CR 43 A 23 SUR 15 Tel: 4449496 Ciud: ENVIGADO Cupo: 0 800015603 QUIMICA BASICA S A S 30 CR 43 A 23 SUR 15 Tel: 4449496 Ciud: ENVIGADO Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 R -28380 20250617 20250717 14 31 0 19402328 0 0 0 R -28711 20250722 20250821 0 30 8488518 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 98.5 8488518 19402328 0 0 0 27890846 900772617 QUIMICOS DEL RISARALDA S 30 CR 8 30 31 P 5 LC 396 CC Tel: 3357999 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 900772617 QUIMICOS DEL RISARALDA S 30 CR 8 30 31 P 5 LC 396 CC Tel: 3357999 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FVE -699 20250725 20250801 0 7 473319 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 473319 0 0 0 0 473319 800033374 QUIOS LTDA 1 CL 87 20 15 Tel: 7467100 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 800033374 QUIOS LTDA 1 CL 87 20 15 Tel: 7467100 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FE -28379 20250710 20250806 0 27 2661712 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 2661712 0 0 0 0 2661712 901625793 R Y E TRANSPORTES S A S 1 TANGARA TO 1 AP 404 EN A Tel: 3162875598 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 901625793 R Y E TRANSPORTES S A S 1 TANGARA TO 1 AP 404 EN A Tel: 3162875598 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011 FE -705 20250731 20250814 0 14 7319598 0 0 0 0 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2025/08/07 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 4:49 PM | | FECHA DE CORTE: 31-JUL-2025 PAGINA: 95 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 901625793 R Y E TRANSPORTES S A S 1 TANGARA TO 1 AP 404 EN A Tel: 3162875598 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 901625793 R Y E TRANSPORTES S A S 1 TANGARA TO 1 AP 404 EN A Tel: 3162875598 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011 FE -706 20250731 20250815 0 15 6199713 0 0 0 0 FE -707 20250731 20250815 0 15 5613946 0 0 0 0 FE -708 20250731 20250815 0 15 7923821 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 27057078 0 0 0 0 27057078 901625793 R Y E TRANSPORTES S A S 1 TANGARA TO 1 AP 404 EN A Tel: 3162875598 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 901625793 R Y E TRANSPORTES S A S 1 TANGARA TO 1 AP 404 EN A Tel: 3162875598 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 038 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 038 FE -709 20250731 20250815 0 15 833370 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 833370 0 0 0 0 833370 Total Sucursal .................... Rotacion: 16.9 27890448 0 0 0 0 27890448 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1097730910 RAMIREZ SALAZAR JHON STI 45 CR 4 23 77 LA PISTA Tel: 3148212673 Ciud: MONTENEGRO Cupo: 0 1097730910 RAMIREZ SALAZAR JHON STI 45 CR 4 23 77 LA PISTA Tel: 3148212673 Ciud: MONTENEGRO Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FEAG-114 20250729 20250718 13 10 0 1330275 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 1330275 0 0 0 1330275 75158571 RAMIREZ SERNA CARLOS FER 1 MZ 33 CA 15 Tel: 3297951 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 75158571 RAMIREZ SERNA CARLOS FER 1 MZ 33 CA 15 Tel: 3297951 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 -33810 20250731 20250802 0 2 362672 0 0 0 0 CF -033746 20250731 20250802 0 2 4407 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 367079 0 0 0 0 367079 804010418 RANSA CARGO SAS 1 AV CR 116 22 H 31 Tel: 2985911 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 804010418 RANSA CARGO SAS 1 AV CR 116 22 H 31 Tel: 2985911 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 040 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 040 BOG -356052 20250707 20250803 0 27 1532315 0 0 0 0 BOG -356272 20250717 20250813 0 27 904648 0 0 0 0 BOG -356359 20250717 20250815 0 29 3142746 0 0 0 0 BOG -356360 20250717 20250815 0 29 629669 0 0 0 0 BOG -356373 20250721 20250816 0 26 8435668 0 0 0 0 BOG -356539 20250728 20250823 0 26 10077431 0 0 0 0 CAL -35129 20250707 20250803 0 27 349236 0 0 0 0 MED -84200 20250707 20250803 0 27 1812357 0 0 0 0 MED -84354 20250721 20250816 0 26 1257346 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 28141416 0 0 0 0 28141416 900632505 RED MEDICA VITAL S A S 1 CR 13 4 B 26 CAMBULOS Tel: 3114300 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 900632505 RED MEDICA VITAL S A S 1 CR 13 4 B 26 CAMBULOS Tel: 3114300 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2025/08/07 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 4:49 PM | | FECHA DE CORTE: 31-JUL-2025 PAGINA: 96 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 900632505 RED MEDICA VITAL S A S 1 CR 13 4 B 26 CAMBULOS Tel: 3114300 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 900632505 RED MEDICA VITAL S A S 1 CR 13 4 B 26 CAMBULOS Tel: 3114300 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 RM --103197 20250701 20250702 0 2 570- 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 570- 0 0 0 0 570- 900934514 REDES UPS Y SEGURIDAD SA 1 CL 18 13 22 LC 1 Tel: 67441488 Ciud: ARMENIA Cupo: 0 900934514 REDES UPS Y SEGURIDAD SA 1 CL 18 13 22 LC 1 Tel: 67441488 Ciud: ARMENIA Cupo: 0 23359501 OTROS 042 23359501 OTROS 042 RUPS-892 20250724 20250723 8 0 0 1300880 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 1300880 0 0 0 1300880 94405354 REINA DOMINGUEZ JUAN PAB 1 CL 76 28 F 60 Tel: 4263521 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 94405354 REINA DOMINGUEZ JUAN PAB 1 CL 76 28 F 60 Tel: 4263521 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 CF -033746 20250731 20250802 0 2 1644 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 1644 0 0 0 0 1644 24695958 REINOSA MORENO LUZ ADRIA 15 MZ 2 CA 14 BRR JUPITER Tel: 3195342654 Ciud: SANTA ROSA Cupo: 0 24695958 REINOSA MORENO LUZ ADRIA 15 MZ 2 CA 14 BRR JUPITER Tel: 3195342654 Ciud: SANTA ROSA Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 * -117291 20250731 20250816 0 16 44 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 0.0 44 0 0 0 0 44 10029694 RENDON GUTIERREZ BLADIMI 1 MZ 4 CA 10 URB JARDINES D Tel: 3117701224 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 10029694 RENDON GUTIERREZ BLADIMI 1 MZ 4 CA 10 URB JARDINES D Tel: 3117701224 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 038 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 038 * -33 20250731 20250815 0 15 8330071 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 26.6 8330071 0 0 0 0 8330071 1110552624 RENTERIA TRIANA JEISSY X 1 CL 31 3 A 10 BRR CLARET Tel: 3185212961 Ciud: IBAGUE Cupo: 0 1110552624 RENTERIA TRIANA JEISSY X 1 CL 31 3 A 10 BRR CLARET Tel: 3185212961 Ciud: IBAGUE Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 -40 20250731 20250801 0 1 1400000 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 1400000 0 0 0 0 1400000 901393471 REPARAMOS ESTIBADORES SA 1 MZ 11 CA 9 BRR BOMBAY 3 Tel: 3503748342 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 901393471 REPARAMOS ESTIBADORES SA 1 MZ 11 CA 9 BRR BOMBAY 3 Tel: 3503748342 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FEE -2176 20250616 20250712 19 27 0 1658092 0 0 0 FEE -2179 20250627 20250712 19 16 0 1658092 0 0 0 FEE -2270 20250721 20250811 0 21 1658092 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 90.0 1658092 3316184 0 0 0 4974276 800024389 REPRESENTACIONES GUMA S 30 AK 24 83 67 Tel: 6017552592 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 800024389 REPRESENTACIONES GUMA S 30 AK 24 83 67 Tel: 6017552592 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2025/08/07 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 4:49 PM | | FECHA DE CORTE: 31-JUL-2025 PAGINA: 97 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 800024389 REPRESENTACIONES GUMA S 30 AK 24 83 67 Tel: 6017552592 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 800024389 REPRESENTACIONES GUMA S 30 AK 24 83 67 Tel: 6017552592 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 *FE -6395 20250708 20250731 0 24 25940869 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 27.3 25940869 0 0 0 0 25940869 1087987762 RESTREPO RUIZ CARLOS AND 15 KM 4 VIA ARMENIA ENTRA 1 Tel: 3135830078 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 1087987762 RESTREPO RUIZ CARLOS AND 15 KM 4 VIA ARMENIA ENTRA 1 Tel: 3135830078 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 -5582 20250731 20250816 0 16 834021 0 0 0 0 -5584 20250731 20250816 0 16 177000 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 1011021 0 0 0 0 1011021 1112773641 RESTREPO SILVA LUZ NATHA 1 MZ C CASA 4 Tel: 3173405446 Ciud: CARTAGO Cupo: 0 1112773641 RESTREPO SILVA LUZ NATHA 1 MZ C CASA 4 Tel: 3173405446 Ciud: CARTAGO Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 -117216 20250730 20250801 0 2 27000 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 27000 0 0 0 0 27000 33945243 RESTREPO VELEZ LEIDY JOH 15 CL 22 A N 2 10 BRR LAS PL Tel: 3147497398 Ciud: ANSERMA Cupo: 0 33945243 RESTREPO VELEZ LEIDY JOH 15 CL 22 A N 2 10 BRR LAS PL Tel: 3147497398 Ciud: ANSERMA Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 -33898 20250731 20250816 0 16 590213 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 590213 0 0 0 0 590213 1088262816 RESTREPO ZULUAGA ARLEY G 15 MZ 27 CASA 22 SAMARIA2 Tel: 3206405352 Ciud: APARTADO Cupo: 0 1088262816 RESTREPO ZULUAGA ARLEY G 15 MZ 27 CASA 22 SAMARIA2 Tel: 3206405352 Ciud: APARTADO Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 -33906 20250731 20250816 0 16 71300 0 0 0 0 -33910 20250731 20250816 0 16 150600 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 221900 0 0 0 0 221900 800115720 RG DISTRIBUCIONES SA 1 CL 8 9 46 BRR URBANIZACIO Tel: 3116550 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 800115720 RG DISTRIBUCIONES SA 1 CL 8 9 46 BRR URBANIZACIO Tel: 3116550 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 DRG -269177 20250715 20250909 0 55 3002078 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 3002078 0 0 0 0 3002078 800115720 RG DISTRIBUCIONES SA 1 CL 8 9 46 BRR URBANIZACIO Tel: 3116550 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 800115720 RG DISTRIBUCIONES SA 1 CL 8 9 46 BRR URBANIZACIO Tel: 3116550 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 DRG -266994 20250624 20250803 0 40 1146891 0 0 0 0 DRG -266995 20250624 20250803 0 40 967790 0 0 0 0 DRG -266996 20250630 20250803 0 34 6413724 0 0 0 0 DRG -267150 20250624 20250804 0 41 4773956 0 0 0 0 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2025/08/07 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 4:49 PM | | FECHA DE CORTE: 31-JUL-2025 PAGINA: 98 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 800115720 RG DISTRIBUCIONES SA 1 CL 8 9 46 BRR URBANIZACIO Tel: 3116550 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 800115720 RG DISTRIBUCIONES SA 1 CL 8 9 46 BRR URBANIZACIO Tel: 3116550 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 DRG -268597 20250714 20250901 0 48 9237900 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 73.1 22540261 0 0 0 0 22540261 Total Sucursal .................... Rotacion: 8.8 25542339 0 0 0 0 25542339 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 815003615 RICO SANCHEZ SAS 30 CR 24 1 SUR 97 Tel: 3176612993 Ciud: BUGA Cupo: 0 815003615 RICO SANCHEZ SAS 30 CR 24 1 SUR 97 Tel: 3176612993 Ciud: BUGA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FET -631 20250612 20250712 19 31 0 8563512 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 8563512 0 0 0 8563512 1088339594 RIOS MAYOR ANDRES CAMILO 15 CR 14 25 65 BRR SAN VICEN Tel: 3174025484 Ciud: CALI Cupo: 0 1088339594 RIOS MAYOR ANDRES CAMILO 15 CR 14 25 65 BRR SAN VICEN Tel: 3174025484 Ciud: CALI Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 -117233 20250730 20250815 0 16 174700 0 0 0 0 CF -033746 20250731 20250816 0 16 3047 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 177747 0 0 0 0 177747 18596072 RIOS RAMIREZ JOSE FERNAN 1 TV 8 80 04 SEC LA ROMELIA Tel: 3286664 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 18596072 RIOS RAMIREZ JOSE FERNAN 1 TV 8 80 04 SEC LA ROMELIA Tel: 3286664 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 237025 EMBARGOS JUDICIALES 011 237025 EMBARGOS JUDICIALES 011 - 20250715 20250715 16 1 0 400072 0 0 0 - 20250731 20250731 0 1 334247 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 334247 400072 0 0 0 734319 1088238863 RIVAS MOSQUERA WUIENDI N 15 MZ 12 CA 24 Tel: 3226029492 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 1088238863 RIVAS MOSQUERA WUIENDI N 15 MZ 12 CA 24 Tel: 3226029492 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 250520 NOMINA POR PAGAR LIQ. 011 250520 NOMINA POR PAGAR LIQ. 011 - 20250725 20250731 0 7 2493477 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 2493477 0 0 0 0 2493477 1039451597 ROBLEDO CARDONA EDUAR AN 15 FCA SANVICENTE LA FLORIDA Tel: 3008932279 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 1039451597 ROBLEDO CARDONA EDUAR AN 15 FCA SANVICENTE LA FLORIDA Tel: 3008932279 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 -117242 20250730 20250815 0 16 168100 0 0 0 0 CF -033746 20250731 20250816 0 16 3047 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 171147 0 0 0 0 171147 900966969 ROYAL RENTAL COLOMBIA S 1 CL 15 35 75 BG A 5 SERVIC Tel: 3989477 Ciud: YUMBO Cupo: 0 900966969 ROYAL RENTAL COLOMBIA S 1 CL 15 35 75 BG A 5 SERVIC Tel: 3989477 Ciud: YUMBO Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 YUM -39740 20250630 20250716 15 17 0 611491 0 0 0 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2025/08/07 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 4:49 PM | | FECHA DE CORTE: 31-JUL-2025 PAGINA: 99 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 900966969 ROYAL RENTAL COLOMBIA S 1 CL 15 35 75 BG A 5 SERVIC Tel: 3989477 Ciud: YUMBO Cupo: 0 900966969 ROYAL RENTAL COLOMBIA S 1 CL 15 35 75 BG A 5 SERVIC Tel: 3989477 Ciud: YUMBO Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 YUM -39755 20250627 20250716 15 20 0 557250 0 0 0 YUM -39859 20250630 20250720 11 21 0 7350271 0 0 0 YUM -40075 20250630 20250726 5 27 0 2268490 0 0 0 YUM -40260 20250715 20250803 0 19 7423041 0 0 0 0 YUM -40332 20250723 20250807 0 15 617756 0 0 0 0 YUM -40546 20250723 20250815 0 23 1441431 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 64.1 9482228 10787502 0 0 0 20269730 900966969 ROYAL RENTAL COLOMBIA S 1 CL 15 35 75 BG A 5 SERVIC Tel: 3989477 Ciud: YUMBO Cupo: 0 900966969 ROYAL RENTAL COLOMBIA S 1 CL 15 35 75 BG A 5 SERVIC Tel: 3989477 Ciud: YUMBO Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 YUM -40308 20250731 20250807 0 7 12687177 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 12687177 0 0 0 0 12687177 Total Sucursal .................... Rotacion: 42.5 22169405 10787502 0 0 0 32956907 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 901743399 RUEDAS Y RODACHINAS S A 1 CL 20 CR 12 12 07 LC 104 Tel: 3043504396 Ciud: ARMENIA Cupo: 0 901743399 RUEDAS Y RODACHINAS S A 1 CL 20 CR 12 12 07 LC 104 Tel: 3043504396 Ciud: ARMENIA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FEP -06810 20250630 20250717 14 18 0 106024 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 106024 0 0 0 106024 816006677 SABER S A S 1 CR 3 18 26 Tel: 3332647 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 816006677 SABER S A S 1 CR 3 18 26 Tel: 3332647 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FE -43850 20250620 20250713 18 24 0 172748 0 0 0 FE -44346 20250718 20250803 0 16 230880 0 0 0 0 FE -44347 20250718 20250803 0 16 77850 0 0 0 0 FE -44358 20250714 20250803 0 20 514948 0 0 0 0 FE -44683 20250721 20250816 0 26 215935 0 0 0 0 FE -44734 20250723 20250817 0 25 2272545 0 0 0 0 FE -44737 20250723 20250817 0 25 58643 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 31.5 3370801 172748 0 0 0 3543549 816006677 SABER S A S 1 CR 3 18 26 Tel: 3332647 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 816006677 SABER S A S 1 CR 3 18 26 Tel: 3332647 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 FE -44279 20250715 20250801 0 17 48869 0 0 0 0 FE -44379 20250718 20250806 0 19 86374 0 0 0 0 FE -44706 20250723 20250816 0 24 261963 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 397206 0 0 0 0 397206 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2025/08/07 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 4:49 PM | | FECHA DE CORTE: 31-JUL-2025 PAGINA: 100 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 900432307 SAC BE VENTURES COLOMBIA 30 DG 25 G 95 66 P 1 Tel: 7462670 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900432307 SAC BE VENTURES COLOMBIA 30 DG 25 G 95 66 P 1 Tel: 7462670 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 233560 GASTOS DE VIAJE 011 233560 GASTOS DE VIAJE 011 Total Sucursal .................... Rotacion: 31.3 3768007 172748 0 0 0 3940755 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 900432307 SAC BE VENTURES COLOMBIA 30 DG 25 G 95 66 P 1 Tel: 7462670 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900432307 SAC BE VENTURES COLOMBIA 30 DG 25 G 95 66 P 1 Tel: 7462670 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 233560 GASTOS DE VIAJE 011 233560 GASTOS DE VIAJE 011 CPME-41624 20250715 20250810 0 26 366221 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 366221 0 0 0 0 366221 900025432 SALAR S A S 1 CR 7 20 04 Tel: 3171710 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 900025432 SALAR S A S 1 CR 7 20 04 Tel: 3171710 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 BOLV-14520 20250701 20250826 0 56 210161 0 0 0 0 BOLV-14521 20250731 20250826 0 26 46251 0 0 0 0 BOLV-14524 20250731 20250826 0 26 53992 0 0 0 0 BOLV-14533 20250731 20250826 0 26 277699 0 0 0 0 BOLV-14534 20250731 20250826 0 26 35801 0 0 0 0 MACR-4024 20250731 20250819 0 19 236189 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 860093 0 0 0 0 860093 10126876 SALAZAR LOPEZ JAIME HERN 1 CON SANTA CATALINA 2 BL 4 Tel: 3304850 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 10126876 SALAZAR LOPEZ JAIME HERN 1 CON SANTA CATALINA 2 BL 4 Tel: 3304850 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 CF -033746 20250731 20250802 0 2 8658 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 8658 0 0 0 0 8658 800130907 SALUDTOTAL TV 17 101 14 Tel: 6001699 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 800130907 SALUDTOTAL TV 17 101 14 Tel: 6001699 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 011 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 011 * - 20250731 20250731 0 1 25029964 0 0 0 0 NI -37492 20250731 20250731 0 1 13636 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 29.6 25043600 0 0 0 0 25043600 800130907 SALUDTOTAL TV 17 101 14 Tel: 6001699 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 800130907 SALUDTOTAL TV 17 101 14 Tel: 6001699 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 015 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 015 - 20250731 20250731 0 1 300800 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 300800 0 0 0 0 300800 800130907 SALUDTOTAL TV 17 101 14 Tel: 6001699 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 800130907 SALUDTOTAL TV 17 101 14 Tel: 6001699 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 038 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 038 - 20250731 20250731 0 1 2637800 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2025/08/07 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 4:49 PM | | FECHA DE CORTE: 31-JUL-2025 PAGINA: 101 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 2637800 0 0 0 0 2637800 800130907 SALUDTOTAL TV 17 101 14 Tel: 6001699 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 800130907 SALUDTOTAL TV 17 101 14 Tel: 6001699 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 040 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 040 - 20250731 20250731 0 1 769300 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 769300 0 0 0 0 769300 800130907 SALUDTOTAL TV 17 101 14 Tel: 6001699 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 800130907 SALUDTOTAL TV 17 101 14 Tel: 6001699 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 042 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 042 - 20250731 20250731 0 1 110800 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 110800 0 0 0 0 110800 800130907 SALUDTOTAL TV 17 101 14 Tel: 6001699 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 800130907 SALUDTOTAL TV 17 101 14 Tel: 6001699 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 044 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 044 - 20250731 20250731 0 1 563000 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 563000 0 0 0 0 563000 Total Sucursal .................... Rotacion: 28.5 29425300 0 0 0 0 29425300 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1112627247 SANCHEZ CUBIDES LUIS MIG 15 MZ B CA 8 CALARCA Tel: 3013053085 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 1112627247 SANCHEZ CUBIDES LUIS MIG 15 MZ B CA 8 CALARCA Tel: 3013053085 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 CF -033746 20250731 20250816 0 16 22026 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 22026 0 0 0 0 22026 901183139 SANIMAX DE COLOMBIA S A 1 CR 49 78 D SUR 68 Tel: 6046051122 Ciud: SABANETA Cupo: 0 901183139 SANIMAX DE COLOMBIA S A 1 CR 49 78 D SUR 68 Tel: 6046051122 Ciud: SABANETA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 AM -1157 20250715 20250730 1 16 0 67650726 0 0 0 AM -1187 20250717 20250801 0 15 68849137 0 0 0 0 AM -1283 20250731 20250815 0 15 68392788 0 0 0 0 AM -1291 20250731 20250815 0 15 66408663 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 203650588 67650726 0 0 0 271301314 860023264 SECURITAS COLOMBIA S A 30 AC 26 92 32 CONECTA EDIFI Tel: 6017425301 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 860023264 SECURITAS COLOMBIA S A 30 AC 26 92 32 CONECTA EDIFI Tel: 6017425301 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 F -42004497 20250723 20250822 0 30 475375 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 475375 0 0 0 0 475375 890903407 SEGUROS GENERALES SURAME 1 CR 63 49 A 31 P 1 ED CAMA Tel: 2602100 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 890903407 SEGUROS GENERALES SURAME 1 CR 63 49 A 31 P 1 ED CAMA Tel: 2602100 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 233555 SEGUROS 011 233555 SEGUROS 011 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2025/08/07 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 4:49 PM | | FECHA DE CORTE: 31-JUL-2025 PAGINA: 102 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 890903407 SEGUROS GENERALES SURAME 1 CR 63 49 A 31 P 1 ED CAMA Tel: 2602100 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 890903407 SEGUROS GENERALES SURAME 1 CR 63 49 A 31 P 1 ED CAMA Tel: 2602100 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 233555 SEGUROS 011 233555 SEGUROS 011 1030-3492531 20250731 20250827 0 27 2766149 0 0 0 0 1032-1017739 20250731 20250815 0 15 3354172 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 6120321 0 0 0 0 6120321 901601737 SERVICENTRO Y LUJOS ACER 1 CR 2 NORTE 9 A 40 Tel: 3217998521 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 901601737 SERVICENTRO Y LUJOS ACER 1 CR 2 NORTE 9 A 40 Tel: 3217998521 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 FE -4620 20250730 20250731 0 2 200707 0 0 0 0 FE -4657 20250730 20250807 0 8 2369460 0 0 0 0 FE -4736 20250731 20250815 0 15 3554190 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 6124357 0 0 0 0 6124357 899999034 SERVICIO NACIONAL DE APRENDI CR 57 8 69 Tel: 5461500 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 899999034 SERVICIO NACIONAL DE APRENDI CR 57 8 69 Tel: 5461500 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 011 237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 011 - 20250731 20250731 0 1 1683600 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 1683600 0 0 0 0 1683600 899999034 SERVICIO NACIONAL DE APRENDI CR 57 8 69 Tel: 5461500 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 899999034 SERVICIO NACIONAL DE APRENDI CR 57 8 69 Tel: 5461500 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 040 237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 040 - 20250731 20250731 0 1 437200 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 437200 0 0 0 0 437200 Total Sucursal .................... Rotacion: 0.2 2120800 0 0 0 0 2120800 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 805001157 SERVICIO OCCIDENTAL DE S 1 CL 23 A 3 N 57 Tel: Ciud: CALI Cupo: 0 805001157 SERVICIO OCCIDENTAL DE S 1 CL 23 A 3 N 57 Tel: Ciud: CALI Cupo: 0 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 011 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 011 - 20250731 20250731 0 1 9714382 0 0 0 0 NI -37492 20250731 20250731 0 1 585- 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 29.9 9713797 0 0 0 0 9713797 805001157 SERVICIO OCCIDENTAL DE S 1 CL 23 A 3 N 57 Tel: Ciud: CALI Cupo: 0 805001157 SERVICIO OCCIDENTAL DE S 1 CL 23 A 3 N 57 Tel: Ciud: CALI Cupo: 0 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 038 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 038 - 20250731 20250731 0 1 229300 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 229300 0 0 0 0 229300 805001157 SERVICIO OCCIDENTAL DE S 1 CL 23 A 3 N 57 Tel: Ciud: CALI Cupo: 0 805001157 SERVICIO OCCIDENTAL DE S 1 CL 23 A 3 N 57 Tel: Ciud: CALI Cupo: 0 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 044 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 044 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2025/08/07 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 4:49 PM | | FECHA DE CORTE: 31-JUL-2025 PAGINA: 103 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 805001157 SERVICIO OCCIDENTAL DE S 1 CL 23 A 3 N 57 Tel: Ciud: CALI Cupo: 0 805001157 SERVICIO OCCIDENTAL DE S 1 CL 23 A 3 N 57 Tel: Ciud: CALI Cupo: 0 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 044 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 044 - 20250731 20250731 0 1 665500 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 665500 0 0 0 0 665500 Total Sucursal .................... Rotacion: 29.9 10608597 0 0 0 0 10608597 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 816001609 SERVICIUDAD ESP 1 AVENIDA SIMON BOLIVAR PIS Tel: 3322109 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 816001609 SERVICIUDAD ESP 1 AVENIDA SIMON BOLIVAR PIS Tel: 3322109 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 233550 SERVICIOS PUBLICOS 011 233550 SERVICIOS PUBLICOS 011 -273720352 20250725 20250811 0 17 49700 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 49700 0 0 0 0 49700 830000687 SEW EURODRIVE COLOMBIA L 1 AC 17 N 132 18 IN 2 BG 6 Tel: 3162222201 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 830000687 SEW EURODRIVE COLOMBIA L 1 AC 17 N 132 18 IN 2 BG 6 Tel: 3162222201 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 1 -800143404 20250707 20250801 0 25 674667 0 0 0 0 1 -800143623 20250715 20250808 0 24 2077385 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 2752052 0 0 0 0 2752052 830000687 SEW EURODRIVE COLOMBIA L 1 AC 17 N 132 18 IN 2 BG 6 Tel: 3162222201 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 830000687 SEW EURODRIVE COLOMBIA L 1 AC 17 N 132 18 IN 2 BG 6 Tel: 3162222201 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 1 -800143602 20250728 20250708 23 19 0 8757587 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 8757587 0 0 0 8757587 Total Sucursal .................... Rotacion: 29.8 2752052 8757587 0 0 0 11509639 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 811001675 SIMSA LIMITADA 1 CR 60 50 50 BG 6 Tel: 4441581 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 811001675 SIMSA LIMITADA 1 CR 60 50 50 BG 6 Tel: 4441581 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 SIM -2036 20250715 20250801 0 17 3918879 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 3918879 0 0 0 0 3918879 900643074 SIPESA COLOMBIA S A S 15 CL 67 23 B 37 P 1 Tel: 3013058590 Ciud: MANIZALES Cupo: 0 900643074 SIPESA COLOMBIA S A S 15 CL 67 23 B 37 P 1 Tel: 3013058590 Ciud: MANIZALES Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FE -5505 20250731 20250722 9 8 0 920565 0 0 0 FE -5514 20250731 20250723 8 7 0 1703377 0 0 0 FE -5520 20250716 20250724 7 9 0 1387238 0 0 0 FE -5550 20250724 20250801 0 8 7852419 0 0 0 0 FE -5554 20250728 20250801 0 4 431483 0 0 0 0 FE -5564 20250724 20250806 0 13 3674619 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2025/08/07 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 4:49 PM | | FECHA DE CORTE: 31-JUL-2025 PAGINA: 104 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 11958521 4011180 0 0 0 15969701 900643074 SIPESA COLOMBIA S A S 15 CL 67 23 B 37 P 1 Tel: 3013058590 Ciud: MANIZALES Cupo: 0 900643074 SIPESA COLOMBIA S A S 15 CL 67 23 B 37 P 1 Tel: 3013058590 Ciud: MANIZALES Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 FE -5423 20250701 20250702 29 2 0 2365378 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 2365378 0 0 0 2365378 Total Sucursal .................... Rotacion: 24.7 11958521 6376558 0 0 0 18335079 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 830058072 SISTEMAS Y ACCESORIOS SA 1 CR 17 A 135 34 Tel: 7030309 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 830058072 SISTEMAS Y ACCESORIOS SA 1 CR 17 A 135 34 Tel: 7030309 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 *FE -52022 20250523 20250606 55 14 0 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 0 0 0 0 0 830058072 SISTEMAS Y ACCESORIOS SA 1 CR 17 A 135 34 Tel: 7030309 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 830058072 SISTEMAS Y ACCESORIOS SA 1 CR 17 A 135 34 Tel: 7030309 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FE -52220 20250626 20250709 22 14 0 1651563 0 0 0 FE -52358 20250630 20250725 6 26 0 5708854 0 0 0 FE -52393 20250714 20250803 0 20 3543102 0 0 0 0 FE -52394 20250714 20250803 0 20 3543102 0 0 0 0 FE -52432 20250722 20250810 0 19 14769045 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 40.1 21855249 7360417 0 0 0 29215666 Total Sucursal .................... Rotacion: 40.1 21855249 7360417 0 0 0 29215666 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 900926378 SODEKER SAS 1 KM 5 ANILLO VIAL FLORIDAB Tel: 6383824 Ciud: GIRON Cupo: 0 900926378 SODEKER SAS 1 KM 5 ANILLO VIAL FLORIDAB Tel: 6383824 Ciud: GIRON Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FE -1944 20250728 20250729 2 2 0 88458 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 88458 0 0 0 88458 900816647 SOLUCIONES ALIMENTARIAS 1 CR 50G 10 B SUR 26 Tel: 4446752112 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 900816647 SOLUCIONES ALIMENTARIAS 1 CR 50G 10 B SUR 26 Tel: 4446752112 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FAFE-21435 20250613 20250808 0 56 133063773 0 0 0 0 FAFE-21487 20250617 20250811 0 55 745544 0 0 0 0 FAFE-21584 20250626 20250818 0 53 6496916 0 0 0 0 FAFE-21746 20250708 20250903 0 56 113717480 0 0 0 0 FAFE-21797 20250711 20250907 0 57 95274966 0 0 0 0 FAFE-21957 20250724 20250917 0 54 21617112 0 0 0 0 FAFE-22021 20250730 20250923 0 54 93210915 0 0 0 0 FAFE-22026 20250728 20250923 0 56 1491088 0 0 0 0 FAFE-22106 20250731 20250930 0 60 11261189 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2025/08/07 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 4:49 PM | | FECHA DE CORTE: 31-JUL-2025 PAGINA: 105 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 42.5 476878983 0 0 0 0 476878983 900322399 SOLUCIONES BIOTECNOLOGIC 1 AUT MEDELLIN BOGOTA KM 25 Tel: 5676217 Ciud: GUARNE Cupo: 0 900322399 SOLUCIONES BIOTECNOLOGIC 1 AUT MEDELLIN BOGOTA KM 25 Tel: 5676217 Ciud: GUARNE Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FES -14141 20250724 20250803 0 10 900717 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 900717 0 0 0 0 900717 804000123 SOLUCIONES PLASTICAS IND 1 PARQUE INDUSTRIAL BUCARAM Tel: 6769191 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0 804000123 SOLUCIONES PLASTICAS IND 1 PARQUE INDUSTRIAL BUCARAM Tel: 6769191 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0 23359501 OTROS 040 23359501 OTROS 040 FN -8996 20250724 20250815 0 22 17789123 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 17789123 0 0 0 0 17789123 25172859 SOTO MARIN SANDRA MILENA 1 CL 1 13 90 PEDREGALES Tel: 3196949666 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 25172859 SOTO MARIN SANDRA MILENA 1 CL 1 13 90 PEDREGALES Tel: 3196949666 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 -137 20250731 20250802 0 2 94545 0 0 0 0 -140 20250731 20250802 0 2 961685 0 0 0 0 -141 20250731 20250802 0 2 450760 0 0 0 0 -142 20250731 20250802 0 2 60165 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 1567155 0 0 0 0 1567155 901050250 SPLASH BANOS DEL CAFE S 1 CR 10 50 65 SEC MARAYA Tel: 3450220 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 901050250 SPLASH BANOS DEL CAFE S 1 CR 10 50 65 SEC MARAYA Tel: 3450220 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FEPE-3268 20250717 20250803 0 17 834759 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 834759 0 0 0 0 834759 900499032 STECKERL ACEROS SOCIEDAD 30 KM 114 CRT LA CORDIALIDAD Tel: 3850707 Ciud: GALAPA Cupo: 0 900499032 STECKERL ACEROS SOCIEDAD 30 KM 114 CRT LA CORDIALIDAD Tel: 3850707 Ciud: GALAPA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 PI -8895 20250616 20250810 0 55 34000 0 0 0 0 PI -9200 20250710 20250831 0 52 170000 0 0 0 0 PI -9362 20250723 20250908 0 46 407837 0 0 0 0 PI -9438 20250723 20250913 0 51 295300 0 0 0 0 PI -9571 20250725 20250921 0 57 570206 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.7 1477343 0 0 0 0 1477343 900499032 STECKERL ACEROS SOCIEDAD 30 KM 114 CRT LA CORDIALIDAD Tel: 3850707 Ciud: GALAPA Cupo: 0 900499032 STECKERL ACEROS SOCIEDAD 30 KM 114 CRT LA CORDIALIDAD Tel: 3850707 Ciud: GALAPA Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 PI -9484 20250725 20250915 0 51 380138 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 380138 0 0 0 0 380138 Total Sucursal .................... Rotacion: 0.1 1857481 0 0 0 0 1857481 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 890800788 SUMATEC S A S BIC 30 CR 23 64 B 33 TO A P 8 ED Tel: 3156124141 Ciud: MANIZALES Cupo: 0 890800788 SUMATEC S A S BIC 30 CR 23 64 B 33 TO A P 8 ED Tel: 3156124141 Ciud: MANIZALES Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2025/08/07 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 4:49 PM | | FECHA DE CORTE: 31-JUL-2025 PAGINA: 106 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 890800788 SUMATEC S A S BIC 30 CR 23 64 B 33 TO A P 8 ED Tel: 3156124141 Ciud: MANIZALES Cupo: 0 890800788 SUMATEC S A S BIC 30 CR 23 64 B 33 TO A P 8 ED Tel: 3156124141 Ciud: MANIZALES Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 AC -507441 20250616 20250706 25 21 0 473620 0 0 0 AC -507565 20250616 20250709 22 24 0 806820 0 0 0 AC -507570 20250620 20250709 22 20 0 2517564 0 0 0 AC -507572 20250616 20250709 22 24 0 35700 0 0 0 AC -507576 20250626 20250709 22 14 0 500500 0 0 0 AC -507685 20250619 20250711 20 23 0 1339255 0 0 0 AC -507727 20250620 20250712 19 23 0 242795 0 0 0 AC -507729 20250627 20250712 19 16 0 3906709 0 0 0 AC -507738 20250616 20250712 19 27 0 694969 0 0 0 AC -507838 20250630 20250713 18 14 0 366520 0 0 0 AC -507881 20250626 20250716 15 21 0 1099860 0 0 0 AC -507914 20250620 20250716 15 27 0 595000 0 0 0 AC -507980 20250620 20250717 14 28 0 11760 0 0 0 AC -507982 20250620 20250717 14 28 0 14280 0 0 0 AC -507992 20250624 20250718 13 25 0 532365 0 0 0 AC -508698 20250714 20250804 0 21 1143304 0 0 0 0 AC -508729 20250725 20250724 7 0 0 166067 0 0 0 AC -508733 20250715 20250724 7 10 0 123483 0 0 0 AC -508748 20250718 20250806 0 19 528003 0 0 0 0 AC -508768 20250718 20250807 0 20 47744 0 0 0 0 AC -509043 20250716 20250811 0 26 281234 0 0 0 0 AC -509104 20250718 20250813 0 26 55633 0 0 0 0 AC -509117 20250718 20250813 0 26 8354 0 0 0 0 AC -509523 20250724 20250821 0 28 1980636 0 0 0 0 AF -564387 20250616 20250709 22 24 0 1142345 0 0 0 AF -564473 20250616 20250710 21 25 0 534310 0 0 0 AF -565897 20250716 20250810 0 25 251507 0 0 0 0 AF -565993 20250718 20250813 0 26 21420 0 0 0 0 AF -566084 20250718 20250814 0 27 26180 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 125.9 4344015 15103922 0 0 0 19447937 890800788 SUMATEC S A S BIC 30 CR 23 64 B 33 TO A P 8 ED Tel: 3156124141 Ciud: MANIZALES Cupo: 0 890800788 SUMATEC S A S BIC 30 CR 23 64 B 33 TO A P 8 ED Tel: 3156124141 Ciud: MANIZALES Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 AC -507524 20250626 20250709 22 14 0 1175935 0 0 0 AC -507569 20250630 20250709 22 10 0 139112 0 0 0 AC -507571 20250630 20250709 22 10 0 69101 0 0 0 AC -507573 20250630 20250709 22 10 0 38389 0 0 0 AC -507575 20250630 20250709 22 10 0 267452 0 0 0 AC -507586 20250626 20250710 21 15 0 851631 0 0 0 AC -507741 20250630 20250712 19 13 0 1074483 0 0 0 AC -508198 20250630 20250721 10 22 0 3298680 0 0 0 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2025/08/07 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 4:49 PM | | FECHA DE CORTE: 31-JUL-2025 PAGINA: 107 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 890800788 SUMATEC S A S BIC 30 CR 23 64 B 33 TO A P 8 ED Tel: 3156124141 Ciud: MANIZALES Cupo: 0 890800788 SUMATEC S A S BIC 30 CR 23 64 B 33 TO A P 8 ED Tel: 3156124141 Ciud: MANIZALES Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 AC -508699 20250714 20250804 0 21 685983 0 0 0 0 AC -509021 20250721 20250811 0 21 789863 0 0 0 0 AF -565889 20250721 20250809 0 19 395604 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 140.8 1871450 6914783 0 0 0 8786233 890800788 SUMATEC S A S BIC 30 CR 23 64 B 33 TO A P 8 ED Tel: 3156124141 Ciud: MANIZALES Cupo: 0 890800788 SUMATEC S A S BIC 30 CR 23 64 B 33 TO A P 8 ED Tel: 3156124141 Ciud: MANIZALES Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 AC -509300 20250723 20250816 0 24 184301 0 0 0 0 AF -566113 20250724 20250815 0 22 555108 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 739409 0 0 0 0 739409 Total Sucursal .................... Rotacion: 119.9 6954874 22018705 0 0 0 28973579 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 800166172 SUMICALI S A S 30 CR 1 30 31 O CL 30 1 N 12 Tel: 6024418890 Ciud: CALI Cupo: 0 800166172 SUMICALI S A S 30 CR 1 30 31 O CL 30 1 N 12 Tel: 6024418890 Ciud: CALI Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FE -48293 20250609 20250803 0 55 4109584 0 0 0 0 FE -48308 20250609 20250803 0 55 281283 0 0 0 0 FE -48665 20250624 20250811 0 48 153427 0 0 0 0 FE -48666 20250624 20250811 0 48 252303 0 0 0 0 FE -48667 20250627 20250811 0 45 153427 0 0 0 0 FE -48668 20250624 20250811 0 48 2023538 0 0 0 0 FE -49198 20250707 20250901 0 55 1406418 0 0 0 0 FE -49199 20250708 20250901 0 54 2812837 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 79.5 11192817 0 0 0 0 11192817 800166172 SUMICALI S A S 30 CR 1 30 31 O CL 30 1 N 12 Tel: 6024418890 Ciud: CALI Cupo: 0 800166172 SUMICALI S A S 30 CR 1 30 31 O CL 30 1 N 12 Tel: 6024418890 Ciud: CALI Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 FE -48669 20250627 20250811 0 45 377318 0 0 0 0 FE -49205 20250707 20250901 0 55 559158 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 50.2 936476 0 0 0 0 936476 Total Sucursal .................... Rotacion: 76.1 12129293 0 0 0 0 12129293 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 891412809 SUMINISTROS ELECTRICOS E 60 AV TREINTA DE AGOSTO CL 9 Tel: 3131199 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 891412809 SUMINISTROS ELECTRICOS E 60 AV TREINTA DE AGOSTO CL 9 Tel: 3131199 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 SW -46050 20250729 20250906 0 38 12796045 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 12796045 0 0 0 0 12796045 901516922 SUPER CARGUE RODRIGUEZ S 1 BRR ARRAYANES MZ 4 CA 15 Tel: 3184489323 Ciud: ARMENIA Cupo: 0 901516922 SUPER CARGUE RODRIGUEZ S 1 BRR ARRAYANES MZ 4 CA 15 Tel: 3184489323 Ciud: ARMENIA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2025/08/07 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 4:49 PM | | FECHA DE CORTE: 31-JUL-2025 PAGINA: 108 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 901516922 SUPER CARGUE RODRIGUEZ S 1 BRR ARRAYANES MZ 4 CA 15 Tel: 3184489323 Ciud: ARMENIA Cupo: 0 901516922 SUPER CARGUE RODRIGUEZ S 1 BRR ARRAYANES MZ 4 CA 15 Tel: 3184489323 Ciud: ARMENIA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 SC -661 20250731 20250807 0 7 57317296 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 57317296 0 0 0 0 57317296 800047821 SUPERMERCADO AGROPECUARI 30 VIA BUGA BUENAVENTURA SEC Tel: 2391717 Ciud: BUGA Cupo: 0 800047821 SUPERMERCADO AGROPECUARI 30 VIA BUGA BUENAVENTURA SEC Tel: 2391717 Ciud: BUGA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 01FE-78108 20250731 20250815 0 15 2449903 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 2449903 0 0 0 0 2449903 800047821 SUPERMERCADO AGROPECUARI 30 VIA BUGA BUENAVENTURA SEC Tel: 2391717 Ciud: BUGA Cupo: 0 800047821 SUPERMERCADO AGROPECUARI 30 VIA BUGA BUENAVENTURA SEC Tel: 2391717 Ciud: BUGA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 01FE-76806 20250630 20250717 14 18 0 2736692 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 2736692 0 0 0 2736692 800047821 SUPERMERCADO AGROPECUARI 30 VIA BUGA BUENAVENTURA SEC Tel: 2391717 Ciud: BUGA Cupo: 0 800047821 SUPERMERCADO AGROPECUARI 30 VIA BUGA BUENAVENTURA SEC Tel: 2391717 Ciud: BUGA Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 01FE-77364 20250717 20250801 0 15 5082534 0 0 0 0 01FE-78107 20250723 20250815 0 23 1683924 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 6766458 0 0 0 0 6766458 Total Sucursal .................... Rotacion: 4.5 9216361 2736692 0 0 0 11953053 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 900171557 SUPERMUEBLES PEREIRA S A 1 CR 9 21 08 Tel: 3346014 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 900171557 SUPERMUEBLES PEREIRA S A 1 CR 9 21 08 Tel: 3346014 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 S -9920 20250731 20250725 6 5 0 720657 0 0 0 S -9921 20250725 20250816 0 22 934031 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 934031 720657 0 0 0 1654688 900319774 SUPROKOM SAS 1 CR 26 VIA AL MAGDALENA 10 Tel: 3108065548 Ciud: MANIZALES Cupo: 0 900319774 SUPROKOM SAS 1 CR 26 VIA AL MAGDALENA 10 Tel: 3108065548 Ciud: MANIZALES Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 EL -174729 20250630 20250713 18 14 0 141471 0 0 0 *EL -174758 20250630 20250713 18 14 0 1995322 0 0 0 EL -174995 20250630 20250717 14 18 0 6466055 0 0 0 EL -175032 20250630 20250717 14 18 0 2546306 0 0 0 EL -175121 20250630 20250717 14 18 0 4880419 0 0 0 EL -175389 20250630 20250719 12 20 0 29000 0 0 0 EL -175604 20250630 20250720 11 21 0 2121921 0 0 0 EL -175605 20250630 20250720 11 21 0 848769 0 0 0 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2025/08/07 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 4:49 PM | | FECHA DE CORTE: 31-JUL-2025 PAGINA: 109 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 900319774 SUPROKOM SAS 1 CR 26 VIA AL MAGDALENA 10 Tel: 3108065548 Ciud: MANIZALES Cupo: 0 900319774 SUPROKOM SAS 1 CR 26 VIA AL MAGDALENA 10 Tel: 3108065548 Ciud: MANIZALES Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 EL -175606 20250630 20250720 11 21 0 18600 0 0 0 EL -175866 20250630 20250725 6 26 0 80764 0 0 0 EL -176503 20250714 20250801 0 18 459750 0 0 0 0 EL -176504 20250707 20250801 0 25 192228 0 0 0 0 EL -176506 20250721 20250801 0 11 768913 0 0 0 0 EL -176507 20250707 20250801 0 25 337996 0 0 0 0 EL -176508 20250707 20250801 0 25 220685 0 0 0 0 EL -176509 20250717 20250801 0 15 91758 0 0 0 0 EL -176510 20250716 20250801 0 16 2456340 0 0 0 0 EL -176511 20250721 20250801 0 11 636576 0 0 0 0 EL -176600 20250711 20250801 0 21 92920 0 0 0 0 EL -176873 20250714 20250803 0 20 1326433 0 0 0 0 EL -176874 20250714 20250803 0 20 191880 0 0 0 0 EL -176905 20250710 20250804 0 25 12544 0 0 0 0 EL -177122 20250710 20250807 0 28 40652 0 0 0 0 EL -177123 20250710 20250807 0 28 1971646 0 0 0 0 EL -177200 20250710 20250807 0 28 1070322 0 0 0 0 EL -177228 20250716 20250807 0 22 369623 0 0 0 0 EL -177514 20250714 20250809 0 26 69690 0 0 0 0 EL -177515 20250714 20250809 0 26 488759 0 0 0 0 EL -177654 20250721 20250810 0 20 129213 0 0 0 0 EL -177814 20250731 20250811 0 11 1073342 0 0 0 0 EL -178015 20250721 20250814 0 24 81305 0 0 0 0 EL -178061 20250724 20250814 0 21 195132 0 0 0 0 EL -178225 20250721 20250816 0 26 1317141 0 0 0 0 EL -178556 20250729 20250818 0 20 141461 0 0 0 0 EL -178763 20250730 20250821 0 22 3241103 0 0 0 0 EL -178988 20250725 20250822 0 28 908293 0 0 0 0 EL -178989 20250724 20250822 0 29 371680 0 0 0 0 EL -179804 20250731 20250830 0 30 1989649 0 0 0 0 J001-10747 20250729 20250716 0 12 266564- 0 0 0 0 J001-10830 20250731 20250724 0 6 139380- 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 57.7 19841090 19128627 0 0 0 38969717 900319774 SUPROKOM SAS 1 CR 26 VIA AL MAGDALENA 10 Tel: 3108065548 Ciud: MANIZALES Cupo: 0 900319774 SUPROKOM SAS 1 CR 26 VIA AL MAGDALENA 10 Tel: 3108065548 Ciud: MANIZALES Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 EL -174909 20250701 20250716 15 16 0 741037 0 0 0 EL -175122 20250630 20250717 14 18 0 1237787 0 0 0 EL -175388 20250630 20250719 12 20 0 673670 0 0 0 EL -175626 20250630 20250720 11 21 0 413494 0 0 0 EL -176505 20250718 20250801 0 14 112665 0 0 0 0 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2025/08/07 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 4:49 PM | | FECHA DE CORTE: 31-JUL-2025 PAGINA: 110 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 900319774 SUPROKOM SAS 1 CR 26 VIA AL MAGDALENA 10 Tel: 3108065548 Ciud: MANIZALES Cupo: 0 900319774 SUPROKOM SAS 1 CR 26 VIA AL MAGDALENA 10 Tel: 3108065548 Ciud: MANIZALES Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 EL -176872 20250717 20250803 0 17 303500 0 0 0 0 EL -178764 20250725 20250821 0 27 63969 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 87.1 480134 3065988 0 0 0 3546122 Total Sucursal .................... Rotacion: 55.1 20321224 22194615 0 0 0 42515839 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1007960409 TABARES UCHIMA AIZA MARI 15 MZ C CA 19 LA MARIA Tel: 3127621746 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 1007960409 TABARES UCHIMA AIZA MARI 15 MZ C CA 19 LA MARIA Tel: 3127621746 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 250520 NOMINA POR PAGAR LIQ. 011 250520 NOMINA POR PAGAR LIQ. 011 - 20250730 20250731 0 2 840733 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 840733 0 0 0 0 840733 830025464 TC IMPRESORES S A S 1 CR 26 6 51 Tel: 6013603969 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 830025464 TC IMPRESORES S A S 1 CR 26 6 51 Tel: 6013603969 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 040 220505 DE MATERIAS PRIMAS 040 TC -8259 20250630 20250820 0 51 1219793 0 0 0 0 TC -8260 20250630 20250820 0 51 699767 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 1919560 0 0 0 0 1919560 830025464 TC IMPRESORES S A S 1 CR 26 6 51 Tel: 6013603969 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 830025464 TC IMPRESORES S A S 1 CR 26 6 51 Tel: 6013603969 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 040 23359501 OTROS 040 TC -8257 20250630 20250820 0 51 2638050 0 0 0 0 TC -8258 20250630 20250820 0 51 723431 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 3361481 0 0 0 0 3361481 Total Sucursal .................... Rotacion: **** 5281041 0 0 0 0 5281041 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 900279088 TDMEK SAS 1 CL 18 16 30 CC SANTA MONI Tel: 3216450370 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 900279088 TDMEK SAS 1 CL 18 16 30 CC SANTA MONI Tel: 3216450370 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FVE -5311 20250707 20250801 0 25 2928079 0 0 0 0 FVE -5330 20250723 20250808 0 16 3434503 0 0 0 0 FVE -5370 20250723 20250817 0 25 2727600 0 0 0 0 FVE -5379 20250724 20250821 0 28 3182200 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 12272382 0 0 0 0 12272382 901444865 TECHNISABOR S A S 1 CL 10 29 A 37 Tel: 3205501192 Ciud: YUMBO Cupo: 0 901444865 TECHNISABOR S A S 1 CL 10 29 A 37 Tel: 3205501192 Ciud: YUMBO Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FE -2676 20250709 20250802 0 24 2145000 0 0 0 0 FE -2677 20250710 20250802 0 23 1345500 0 0 0 0 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2025/08/07 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 4:49 PM | | FECHA DE CORTE: 31-JUL-2025 PAGINA: 111 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 901444865 TECHNISABOR S A S 1 CL 10 29 A 37 Tel: 3205501192 Ciud: YUMBO Cupo: 0 901444865 TECHNISABOR S A S 1 CL 10 29 A 37 Tel: 3205501192 Ciud: YUMBO Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FE -2678 20250709 20250802 0 24 12626250 0 0 0 0 FE -2704 20250722 20250816 0 25 272760 0 0 0 0 FE -2705 20250722 20250816 0 25 750090 0 0 0 0 FE -2706 20250722 20250816 0 25 1340625 0 0 0 0 FE -2707 20250722 20250816 0 25 491536 0 0 0 0 FE -2708 20250722 20250816 0 25 483012 0 0 0 0 FE -2709 20250722 20250816 0 25 6424081 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 25878854 0 0 0 0 25878854 811035407 TECHNO FOOD S A S 30 CR 47 D 79 SUR 74 Tel: 4449013 Ciud: SABANETA Cupo: 0 811035407 TECHNO FOOD S A S 30 CR 47 D 79 SUR 74 Tel: 4449013 Ciud: SABANETA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FER -712 20250521 20250714 17 54 0 19060844 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 19060844 0 0 0 19060844 811035407 TECHNO FOOD S A S 30 CR 47 D 79 SUR 74 Tel: 4449013 Ciud: SABANETA Cupo: 0 811035407 TECHNO FOOD S A S 30 CR 47 D 79 SUR 74 Tel: 4449013 Ciud: SABANETA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FEM -167 20250730 20250922 0 53 100516183 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 100516183 0 0 0 0 100516183 Total Sucursal .................... Rotacion: 25.8 100516183 19060844 0 0 0 119577027 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 800011002 TECNAS S A BIC 60 CR 50 G 12 SUR 29 Tel: 3217994218 Ciud: ITAGUI Cupo: 0 800011002 TECNAS S A BIC 60 CR 50 G 12 SUR 29 Tel: 3217994218 Ciud: ITAGUI Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 *VCCR-202243 20250609 20250802 0 54 97910196 0 0 0 0 VCCR-202244 20250609 20250802 0 54 28889481 0 0 0 0 VCCR-202262 20250609 20250805 0 57 2290794 0 0 0 0 VCCR-202271 20250612 20250808 0 57 3799182 0 0 0 0 VCCR-202292 20250617 20250810 0 54 578411 0 0 0 0 VCCR-202300 20250618 20250812 0 55 8794100 0 0 0 0 VCCR-202308 20250618 20250813 0 56 46932762 0 0 0 0 VCCR-202313 20250624 20250815 0 52 1099560 0 0 0 0 VCCR-202337 20250624 20250817 0 54 3702685 0 0 0 0 VCCR-202368 20250630 20250825 0 56 498045 0 0 0 0 VCCR-202384 20250708 20250830 0 53 1934821 0 0 0 0 VCCR-202391 20250708 20250831 0 54 21034678 0 0 0 0 VCCR-202393 20250708 20250831 0 54 468563 0 0 0 0 VCCR-202402 20250714 20250902 0 49 3828088 0 0 0 0 VCCR-202403 20250709 20250902 0 54 2490224 0 0 0 0 VCCR-202406 20250714 20250902 0 49 1398354 0 0 0 0 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2025/08/07 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 4:49 PM | | FECHA DE CORTE: 31-JUL-2025 PAGINA: 112 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 800011002 TECNAS S A BIC 60 CR 50 G 12 SUR 29 Tel: 3217994218 Ciud: ITAGUI Cupo: 0 800011002 TECNAS S A BIC 60 CR 50 G 12 SUR 29 Tel: 3217994218 Ciud: ITAGUI Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 VCCR-202408 20250710 20250902 0 53 118493 0 0 0 0 VCCR-202412 20250710 20250905 0 56 23897918 0 0 0 0 VCCR-202413 20250711 20250905 0 55 21221247 0 0 0 0 VCCR-202414 20250711 20250905 0 55 18942420 0 0 0 0 VCCR-202415 20250711 20250905 0 55 3873450 0 0 0 0 VCCR-202423 20250714 20250905 0 52 1184931 0 0 0 0 VCCR-202446 20250714 20250908 0 55 124136 0 0 0 0 VCCR-202447 20250715 20250908 0 54 24286597 0 0 0 0 VCCR-202448 20250717 20250908 0 52 3873450 0 0 0 0 VCCR-202450 20250714 20250908 0 55 655988 0 0 0 0 VCCR-202451 20250714 20250908 0 55 805392 0 0 0 0 VCCR-202452 20250731 20250908 0 38 623768 0 0 0 0 VCCR-202453 20250731 20250908 0 38 239061 0 0 0 0 VCCR-202459 20250715 20250909 0 55 1457899 0 0 0 0 VCCR-202486 20250722 20250912 0 51 2623950 0 0 0 0 VCCR-202487 20250722 20250912 0 51 4749022 0 0 0 0 VCCR-202488 20250724 20250912 0 49 9736015 0 0 0 0 VCCR-202495 20250722 20250913 0 52 4840444 0 0 0 0 VCCR-202496 20250721 20250913 0 53 6741351 0 0 0 0 VCCR-202497 20250722 20250913 0 52 1101249 0 0 0 0 VCCR-202498 20250722 20250913 0 52 757028 0 0 0 0 VCCR-202499 20250722 20250913 0 52 19413731 0 0 0 0 VCCR-202505 20250722 20250914 0 53 11620350 0 0 0 0 VCCR-202506 20250721 20250914 0 54 275366 0 0 0 0 VCCR-202526 20250729 20250919 0 51 735896 0 0 0 0 VCCR-202527 20250724 20250919 0 56 2520509 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 59.5 392069605 0 0 0 0 392069605 800011002 TECNAS S A BIC 60 CR 50 G 12 SUR 29 Tel: 3217994218 Ciud: ITAGUI Cupo: 0 800011002 TECNAS S A BIC 60 CR 50 G 12 SUR 29 Tel: 3217994218 Ciud: ITAGUI Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 VCCR-202263 20250626 20250805 0 40 392093 0 0 0 0 VCCR-202272 20250626 20250808 0 43 277520 0 0 0 0 VCCR-202422 20250714 20250905 0 52 669612 0 0 0 0 VCCR-202449 20250717 20250908 0 52 3192532 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 35.2 4531757 0 0 0 0 4531757 Total Sucursal .................... Rotacion: 59.0 396601362 0 0 0 0 396601362 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 900544840 TECNOGRANJA SAS 30 CR 4 1 SUR 5 P2 Tel: 3017833180 Ciud: BUGA Cupo: 0 900544840 TECNOGRANJA SAS 30 CR 4 1 SUR 5 P2 Tel: 3017833180 Ciud: BUGA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2025/08/07 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 4:49 PM | | FECHA DE CORTE: 31-JUL-2025 PAGINA: 113 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 900544840 TECNOGRANJA SAS 30 CR 4 1 SUR 5 P2 Tel: 3017833180 Ciud: BUGA Cupo: 0 900544840 TECNOGRANJA SAS 30 CR 4 1 SUR 5 P2 Tel: 3017833180 Ciud: BUGA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FE -13759 20250630 20250720 11 21 0 1361754 0 0 0 FE -14177 20250731 20250815 0 15 8996079 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 34.5 8996079 1361754 0 0 0 10357833 900544840 TECNOGRANJA SAS 30 CR 4 1 SUR 5 P2 Tel: 3017833180 Ciud: BUGA Cupo: 0 900544840 TECNOGRANJA SAS 30 CR 4 1 SUR 5 P2 Tel: 3017833180 Ciud: BUGA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FE -13938 20250711 20250802 0 22 2419615 0 0 0 0 FE -13941 20250711 20250802 0 22 2716235 0 0 0 0 FE -14056 20250721 20250808 0 18 1979783 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 7115633 0 0 0 0 7115633 900544840 TECNOGRANJA SAS 30 CR 4 1 SUR 5 P2 Tel: 3017833180 Ciud: BUGA Cupo: 0 900544840 TECNOGRANJA SAS 30 CR 4 1 SUR 5 P2 Tel: 3017833180 Ciud: BUGA Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 FE -13889 20250707 20250731 0 25 2010241 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 2010241 0 0 0 0 2010241 Total Sucursal .................... Rotacion: 32.2 18121953 1361754 0 0 0 19483707 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 800027374 TECNOLOGIA ALIMENTARIA S 30 CR 50 G G 12 SUR 83 Tel: 6042041313 Ciud: ITAGUI Cupo: 0 800027374 TECNOLOGIA ALIMENTARIA S 30 CR 50 G G 12 SUR 83 Tel: 6042041313 Ciud: ITAGUI Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FMPE-12950 20250717 20250809 0 23 930553 0 0 0 0 FMPE-13064 20250724 20250816 0 23 913171 0 0 0 0 FMPE-13179 20250725 20250821 0 27 4878300 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 6722024 0 0 0 0 6722024 800027374 TECNOLOGIA ALIMENTARIA S 30 CR 50 G G 12 SUR 83 Tel: 6042041313 Ciud: ITAGUI Cupo: 0 800027374 TECNOLOGIA ALIMENTARIA S 30 CR 50 G G 12 SUR 83 Tel: 6042041313 Ciud: ITAGUI Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 FMPE-12893 20250723 20250807 0 15 116797 0 0 0 0 *FMPE-12894 20250724 20250807 0 14 629994 0 0 0 0 FMPE-13068 20250723 20250816 0 24 1234360 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 29.9 1981151 0 0 0 0 1981151 Total Sucursal .................... Rotacion: 29.9 8703175 0 0 0 0 8703175 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 816004029 TECNOLOGIA EQUIPOS Y SUM 1 CR 11 48 188 SEC MARAYA Tel: Ciud: PEREIRA Cupo: 0 816004029 TECNOLOGIA EQUIPOS Y SUM 1 CR 11 48 188 SEC MARAYA Tel: Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233540 ARRENDAMIENTOS 011 233540 ARRENDAMIENTOS 011 FE -17551 20250729 20250819 0 21 1980004 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2025/08/07 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 4:49 PM | | FECHA DE CORTE: 31-JUL-2025 PAGINA: 114 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 1980004 0 0 0 0 1980004 830063683 TECNOLOGIAS INTEGRALES D 1 CL 152 A 17 04 Tel: 6270553 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 830063683 TECNOLOGIAS INTEGRALES D 1 CL 152 A 17 04 Tel: 6270553 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 233550 SERVICIOS PUBLICOS 011 233550 SERVICIOS PUBLICOS 011 TEHP-24050 20250721 20250801 0 11 14294884 0 0 0 0 TEHP-24051 20250721 20250801 0 11 14396228 0 0 0 0 TEHP-24052 20250721 20250801 0 11 14346900 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 43038012 0 0 0 0 43038012 901242489 TEIXPAC LATAM S A S 1 CR 49 A 48 SUR 60 BG 3 N Tel: 3205183763 Ciud: ENVIGADO Cupo: 0 901242489 TEIXPAC LATAM S A S 1 CR 49 A 48 SUR 60 BG 3 N Tel: 3205183763 Ciud: ENVIGADO Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FE -2943 20250717 20250726 5 10 0 878682 0 0 0 FE -2944 20250717 20250726 5 10 0 9417141 0 0 0 FE -2946 20250708 20250801 0 24 20708485 0 0 0 0 FE -2959 20250731 20250803 0 3 4931059 0 0 0 0 FE -2973 20250714 20250808 0 25 7341790 0 0 0 0 FE -2994 20250717 20250814 0 28 6865369 0 0 0 0 FE -3005 20250724 20250815 0 22 56056726 0 0 0 0 FE -3007 20250723 20250815 0 23 18809488 0 0 0 0 FE -3008 20250724 20250815 0 22 2988359 0 0 0 0 FE -3009 20250725 20250816 0 22 1681314 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 119382590 10295823 0 0 0 129678413 901242489 TEIXPAC LATAM S A S 1 CR 49 A 48 SUR 60 BG 3 N Tel: 3205183763 Ciud: ENVIGADO Cupo: 0 901242489 TEIXPAC LATAM S A S 1 CR 49 A 48 SUR 60 BG 3 N Tel: 3205183763 Ciud: ENVIGADO Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 FE -2912 20250626 20250717 14 22 0 30555166 0 0 0 FE -2926 20250627 20250724 7 28 0 10391338 0 0 0 FE -2927 20250627 20250724 7 28 0 18130075 0 0 0 FE -2947 20250708 20250801 0 24 3961839 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 477.3 3961839 59076579 0 0 0 63038418 Total Sucursal .................... Rotacion: 32.3 123344429 69372402 0 0 0 192716831 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1110482663 TOBAR TORRES ALFREDO 1 FCA LA ESPERANZA Tel: 3132329397 Ciud: IBAGUE Cupo: 0 1110482663 TOBAR TORRES ALFREDO 1 FCA LA ESPERANZA Tel: 3132329397 Ciud: IBAGUE Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 -117226 20250730 20250801 0 2 166200 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 166200 0 0 0 0 166200 1097400289 TORRES BERMUDEZ ANGEE MA 15 CA 6 7 BRR BALCONES DE LA Tel: 3136087822 Ciud: CALARCA Cupo: 0 1097400289 TORRES BERMUDEZ ANGEE MA 15 CA 6 7 BRR BALCONES DE LA Tel: 3136087822 Ciud: CALARCA Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 -117292 20250731 20250816 0 16 39000 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2025/08/07 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 4:49 PM | | FECHA DE CORTE: 31-JUL-2025 PAGINA: 115 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 39000 0 0 0 0 39000 830109078 TRANSMISION MECANICA SOC 1 AUT MEDELLIN KM 2 5 EN PA Tel: 8966121 Ciud: COTA Cupo: 0 830109078 TRANSMISION MECANICA SOC 1 AUT MEDELLIN KM 2 5 EN PA Tel: 8966121 Ciud: COTA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FV -32517 20250624 20250719 12 26 0 914882 0 0 0 FV -32627 20250724 20250813 0 20 2704870 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 40.1 2704870 914882 0 0 0 3619752 901032162 TRANSPORTE RED DE FRIO C 1 CL 2 93D 30 A P 503 Tel: 3188014567 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 901032162 TRANSPORTE RED DE FRIO C 1 CL 2 93D 30 A P 503 Tel: 3188014567 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 040 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 040 FTRF-891 20250701 20250702 29 2 0 594000 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 594000 0 0 0 594000 901908854 TRANSPORTES AMAYA PEREIR 1 CR 7 9 39 CENTRO Tel: 3137239872 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 901908854 TRANSPORTES AMAYA PEREIR 1 CR 7 9 39 CENTRO Tel: 3137239872 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011 FT -100 20250731 20250808 0 8 4082023 0 0 0 0 FT -90 20250720 20250728 3 9 0 4284462 0 0 0 FT -92 20250720 20270728 0 729 3041088 0 0 0 0 FT -93 20250721 20250729 2 9 0 4638288 0 0 0 *FT -94 20250730 20250807 0 8 3090650 0 0 0 0 FT -96 20250730 20250807 0 8 2733444 0 0 0 0 FT -98 20250731 20250808 0 8 2237493 0 0 0 0 FT -99 20250731 20250808 0 8 2494800 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 29.9 17679498 8922750 0 0 0 26602248 901908854 TRANSPORTES AMAYA PEREIR 1 CR 7 9 39 CENTRO Tel: 3137239872 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 901908854 TRANSPORTES AMAYA PEREIR 1 CR 7 9 39 CENTRO Tel: 3137239872 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 038 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 038 FT -95 20250730 20250807 0 8 633853 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 633853 0 0 0 0 633853 Total Sucursal .................... Rotacion: 26.5 18313351 8922750 0 0 0 27236101 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 900690627 TRANSPORTES CHICUE GOMEZ 1 VDA EL CAIRO HC LA GUAJIR Tel: 3136600545 Ciud: LA VIRGINIA Cupo: 0 900690627 TRANSPORTES CHICUE GOMEZ 1 VDA EL CAIRO HC LA GUAJIR Tel: 3136600545 Ciud: LA VIRGINIA Cupo: 0 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011 FE -29322 20250711 20250719 12 9 0 7920097 0 0 0 FE -29367 20250714 20250722 9 9 0 882000 0 0 0 FE -29374 20250714 20250722 9 9 0 1221449 0 0 0 FE -29540 20250722 20250730 1 9 0 2532492 0 0 0 FE -29560 20250722 20250730 1 9 0 2302266 0 0 0 FE -29563 20250722 20250730 1 9 0 2933244 0 0 0 FE -29586 20250723 20250731 0 9 4128300 0 0 0 0 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2025/08/07 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 4:49 PM | | FECHA DE CORTE: 31-JUL-2025 PAGINA: 116 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 900690627 TRANSPORTES CHICUE GOMEZ 1 VDA EL CAIRO HC LA GUAJIR Tel: 3136600545 Ciud: LA VIRGINIA Cupo: 0 900690627 TRANSPORTES CHICUE GOMEZ 1 VDA EL CAIRO HC LA GUAJIR Tel: 3136600545 Ciud: LA VIRGINIA Cupo: 0 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011 FE -29591 20250723 20250731 0 9 4052268 0 0 0 0 FE -29593 20250723 20250731 0 9 854506 0 0 0 0 FE -29602 20250724 20250801 0 8 6376768 0 0 0 0 FE -29606 20250725 20250802 0 8 2267246 0 0 0 0 FE -29607 20250725 20250802 0 8 1577592 0 0 0 0 FE -29610 20250725 20250802 0 8 2117161 0 0 0 0 FE -29618 20250726 20250803 0 8 2091186 0 0 0 0 FE -29619 20250726 20250803 0 8 1588950 0 0 0 0 FE -29620 20250726 20250803 0 8 882000 0 0 0 0 FE -29624 20250728 20250805 0 8 1640178 0 0 0 0 FE -29625 20250728 20250805 0 8 1749660 0 0 0 0 FE -29656 20250728 20250806 0 9 7163004 0 0 0 0 FE -29658 20250729 20250806 0 8 823200 0 0 0 0 FE -29659 20250729 20250806 0 8 1560316 0 0 0 0 FE -29660 20250729 20250806 0 8 2010214 0 0 0 0 FE -29669 20250729 20250806 0 8 3162604 0 0 0 0 FE -29693 20250730 20250807 0 8 2470446 0 0 0 0 FE -29696 20250730 20250807 0 8 1933714 0 0 0 0 FE -29698 20250730 20250807 0 8 780158 0 0 0 0 FE -29704 20250730 20250807 0 8 62972197 0 0 0 0 FE -29706 20250730 20250807 0 8 12585048 0 0 0 0 FE -29720 20250731 20250808 0 8 2772000 0 0 0 0 FE -29725 20250731 20250808 0 8 3318166 0 0 0 0 FE -29727 20250731 20250808 0 8 1603640 0 0 0 0 FE -29734 20250731 20250808 0 8 4680950 0 0 0 0 FE -29743 20250731 20250808 0 8 1633394 0 0 0 0 FE -29745 20250731 20250808 0 8 719350 0 0 0 0 FE -29747 20250731 20250808 0 8 823482 0 0 0 0 FE -29749 20250731 20250808 0 8 891000 0 0 0 0 FE -29757 20250731 20250808 0 8 1267704 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 142496402 17791548 0 0 0 160287950 900690627 TRANSPORTES CHICUE GOMEZ 1 VDA EL CAIRO HC LA GUAJIR Tel: 3136600545 Ciud: LA VIRGINIA Cupo: 0 900690627 TRANSPORTES CHICUE GOMEZ 1 VDA EL CAIRO HC LA GUAJIR Tel: 3136600545 Ciud: LA VIRGINIA Cupo: 0 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 038 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 038 *FE -29483 20250719 20250727 4 9 0 178200 0 0 0 FE -29537 20250722 20250730 1 9 0 816696 0 0 0 FE -29608 20250725 20250802 0 8 1603828 0 0 0 0 FE -29609 20250725 20250802 0 8 633852 0 0 0 0 FE -29626 20250728 20250805 0 8 1056420 0 0 0 0 FE -29657 20250729 20250806 0 8 816696 0 0 0 0 FE -29724 20250731 20280808 0 88 1435766 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2025/08/07 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 4:49 PM | | FECHA DE CORTE: 31-JUL-2025 PAGINA: 117 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 25.2 5546562 994896 0 0 0 6541458 900690627 TRANSPORTES CHICUE GOMEZ 1 VDA EL CAIRO HC LA GUAJIR Tel: 3136600545 Ciud: LA VIRGINIA Cupo: 0 900690627 TRANSPORTES CHICUE GOMEZ 1 VDA EL CAIRO HC LA GUAJIR Tel: 3136600545 Ciud: LA VIRGINIA Cupo: 0 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 044 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 044 *FE -28278 20250725 20250726 5 2 0 917345 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 25.3 0 917345 0 0 0 917345 Total Sucursal .................... Rotacion: 29.7 148042964 19703789 0 0 0 167746753 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 900860374 TRANSPORTES FENIX DE ORO 1 CR 18 17 A 56 Tel: 3113431937 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 900860374 TRANSPORTES FENIX DE ORO 1 CR 18 17 A 56 Tel: 3113431937 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011 ELEC-736 20250728 20250728 3 1 0 3576735 0 0 0 ELEC-737 20250731 20250728 3 2 0 6215227 0 0 0 ELEC-740 20250731 20250731 0 1 2772514 0 0 0 0 ELEC-741 20250731 20250731 0 1 3313875 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 6086389 9791962 0 0 0 15878351 900860374 TRANSPORTES FENIX DE ORO 1 CR 18 17 A 56 Tel: 3113431937 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 900860374 TRANSPORTES FENIX DE ORO 1 CR 18 17 A 56 Tel: 3113431937 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 038 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 038 ELEC-732 20250701 20250714 17 14 0 2890066 0 0 0 ELEC-738 20250728 20250728 3 1 0 1948989 0 0 0 ELEC-742 20250731 20250731 0 1 646789 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 646789 4839055 0 0 0 5485844 Total Sucursal .................... Rotacion: 30.0 6733178 14631017 0 0 0 21364195 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 816005766 TRANSPORTES TERRESTRES D 1 CR 24 81 11 MZ 18 CA 17 Tel: 3105304597 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 816005766 TRANSPORTES TERRESTRES D 1 CR 24 81 11 MZ 18 CA 17 Tel: 3105304597 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 *FVTE-15352 20250702 20250801 0 30 12528928 0 0 0 0 FVTE-15456 20250707 20250806 0 30 12631083 0 0 0 0 FVTE-15458 20250707 20250806 0 30 15650059 0 0 0 0 FVTE-15492 20250709 20250808 0 30 12536251 0 0 0 0 FVTE-15565 20250713 20250812 0 30 3136825 0 0 0 0 FVTE-15604 20250715 20250814 0 30 25009895 0 0 0 0 FVTE-15765 20250723 20250822 0 30 21976188 0 0 0 0 FVTE-15834 20250729 20250828 0 30 37690696 0 0 0 0 FVTE-15853 20250730 20250829 0 30 3101838 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 29.9 144261763 0 0 0 0 144261763 1090340144 TREJOS ARCE JULIAN ANDRE 1 MZ 12 CS 12 MALAGA Tel: 3226215452 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 1090340144 TREJOS ARCE JULIAN ANDRE 1 MZ 12 CS 12 MALAGA Tel: 3226215452 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2025/08/07 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 4:49 PM | | FECHA DE CORTE: 31-JUL-2025 PAGINA: 118 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 1090340144 TREJOS ARCE JULIAN ANDRE 1 MZ 12 CS 12 MALAGA Tel: 3226215452 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 1090340144 TREJOS ARCE JULIAN ANDRE 1 MZ 12 CS 12 MALAGA Tel: 3226215452 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 -117246 20250730 20250801 0 2 171050 0 0 0 0 CF -033746 20250731 20250802 0 2 3287 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 174337 0 0 0 0 174337 900092385 UNE EPM TELECOMUNICACION 8 CR 16 11 A SUR 100 Tel: 5158830 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 900092385 UNE EPM TELECOMUNICACION 8 CR 16 11 A SUR 100 Tel: 5158830 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 233550 SERVICIOS PUBLICOS 040 233550 SERVICIOS PUBLICOS 040 BOPU-123541818 20250730 20250818 0 19 387583 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 387583 0 0 0 0 387583 900508116 UNISTO S A S 30 CL 79 B SUR 50 150 IN 177 Tel: 4448393 Ciud: LA ESTRELLA Cupo: 0 900508116 UNISTO S A S 30 CL 79 B SUR 50 150 IN 177 Tel: 4448393 Ciud: LA ESTRELLA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FE -24300 20250728 20250821 0 24 6137100 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 6137100 0 0 0 0 6137100 900955994 UPI UNIDAD PROFESIONAL I 1 CR 16 BIS 8 97 BRR PINARE Tel: 3173697738 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 900955994 UPI UNIDAD PROFESIONAL I 1 CR 16 BIS 8 97 BRR PINARE Tel: 3173697738 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FE -7411 20250627 20250716 15 20 0 127231 0 0 0 FE -7412 20250627 20250716 15 20 0 1145083 0 0 0 FE -7423 20250627 20250717 14 21 0 164034 0 0 0 FE -7424 20250627 20250717 14 21 0 328068 0 0 0 FE -7439 20250627 20250719 12 23 0 254463 0 0 0 FE -7440 20250627 20250719 12 23 0 254463 0 0 0 FE -7441 20250627 20250719 12 23 0 254463 0 0 0 FE -7458 20250710 20250731 0 22 127231 0 0 0 0 FE -7459 20250710 20250731 0 22 127231 0 0 0 0 FE -7463 20250716 20250801 0 16 164034 0 0 0 0 FE -7464 20250710 20250801 0 22 127231 0 0 0 0 FE -7465 20250710 20250801 0 22 127231 0 0 0 0 FE -7466 20250710 20250802 0 23 127231 0 0 0 0 FE -7506 20250718 20250807 0 20 164034 0 0 0 0 FE -7578 20250718 20250814 0 27 381694 0 0 0 0 FE -7579 20250718 20250814 0 27 127231 0 0 0 0 FE -7580 20250718 20250814 0 27 127231 0 0 0 0 FE -7581 20250718 20250814 0 27 127231 0 0 0 0 FE -7582 20250718 20250814 0 27 254463 0 0 0 0 FE -7583 20250718 20250814 0 27 127231 0 0 0 0 FE -7585 20250718 20250814 0 27 127231 0 0 0 0 FE -7586 20250718 20250814 0 27 254463 0 0 0 0 FE -7587 20250718 20250814 0 27 127231 0 0 0 0 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2025/08/07 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 4:49 PM | | FECHA DE CORTE: 31-JUL-2025 PAGINA: 119 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 900955994 UPI UNIDAD PROFESIONAL I 1 CR 16 BIS 8 97 BRR PINARE Tel: 3173697738 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 900955994 UPI UNIDAD PROFESIONAL I 1 CR 16 BIS 8 97 BRR PINARE Tel: 3173697738 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FE -7594 20250724 20250820 0 27 254463 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 56.3 2872692 2527805 0 0 0 5400497 24479095 VALENCIA ECHEVERRI MARIA 1 CL 14 27 31 ED FENIX AP 1 Tel: 6063145971 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 24479095 VALENCIA ECHEVERRI MARIA 1 CL 14 27 31 ED FENIX AP 1 Tel: 6063145971 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233540 ARRENDAMIENTOS 038 233540 ARRENDAMIENTOS 038 *MM -53 20250704 20250803 0 30 125760 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 0.2 125760 0 0 0 0 125760 1006182699 VALENCIA MORENO YONATHAN 15 CL 41 8 A 41 BRR EL TRONC Tel: 3104913859 Ciud: CALI Cupo: 0 1006182699 VALENCIA MORENO YONATHAN 15 CL 41 8 A 41 BRR EL TRONC Tel: 3104913859 Ciud: CALI Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 -117253 20250730 20250815 0 16 100800 0 0 0 0 CF -033746 20250731 20250816 0 16 608 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 101408 0 0 0 0 101408 1088342389 VALENCIA OSORIO DIEGO AR 15 CR 14 BIS 31 B 12 Tel: 3104343620 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 1088342389 VALENCIA OSORIO DIEGO AR 15 CR 14 BIS 31 B 12 Tel: 3104343620 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 -9059 20250731 20250816 0 16 969991 0 0 0 0 CF -033746 20250731 20250816 0 16 7545 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 977536 0 0 0 0 977536 14620587 VALENCIA OSORIO JHOVANNY 1 CR 4 15 37 Tel: 3347347 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 14620587 VALENCIA OSORIO JHOVANNY 1 CR 4 15 37 Tel: 3347347 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 --2942 20250707 20250702 0 4 25360- 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 25360- 0 0 0 0 25360- 890318919 VALLECILLA B Y VALLECILL 60 CR 1 58 41 Tel: 6875300 Ciud: CALI Cupo: 0 890318919 VALLECILLA B Y VALLECILL 60 CR 1 58 41 Tel: 6875300 Ciud: CALI Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 -480614 20250625 20250810 0 46 12245625 0 0 0 0 -481324 20250630 20250823 0 54 12245625 0 0 0 0 -482731 20250721 20250914 0 54 41285250 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 47.7 65776500 0 0 0 0 65776500 890318919 VALLECILLA B Y VALLECILL 60 CR 1 58 41 Tel: 6875300 Ciud: CALI Cupo: 0 890318919 VALLECILLA B Y VALLECILL 60 CR 1 58 41 Tel: 6875300 Ciud: CALI Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 -481010 20250626 20250817 0 52 3133350 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2025/08/07 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 4:49 PM | | FECHA DE CORTE: 31-JUL-2025 PAGINA: 120 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 3133350 0 0 0 0 3133350 890318919 VALLECILLA B Y VALLECILL 60 CR 1 58 41 Tel: 6875300 Ciud: CALI Cupo: 0 890318919 VALLECILLA B Y VALLECILL 60 CR 1 58 41 Tel: 6875300 Ciud: CALI Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 -480784 20250630 20250815 0 46 9193486 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 9193486 0 0 0 0 9193486 Total Sucursal .................... Rotacion: 11.1 78103336 0 0 0 0 78103336 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1112632312 VARGAS HERNANDEZ JENNIER 15 DG 25F N 22 1 CONJ BOSQUE Tel: 3227952396 Ciud: LA UNION Cupo: 0 1112632312 VARGAS HERNANDEZ JENNIER 15 DG 25F N 22 1 CONJ BOSQUE Tel: 3227952396 Ciud: LA UNION Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 -9046 20250731 20250816 0 16 285500 0 0 0 0 -9074 20250731 20250816 0 16 664195 0 0 0 0 CF -033746 20250731 20250816 0 16 9921 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 959616 0 0 0 0 959616 1057757237 VASQUEZ GRANADA LUZ ANDR 15 MZ 1 CA 26 PLAN 1 BRR CAM Tel: 3183427957 Ciud: BELALCAZAR Cupo: 0 1057757237 VASQUEZ GRANADA LUZ ANDR 15 MZ 1 CA 26 PLAN 1 BRR CAM Tel: 3183427957 Ciud: BELALCAZAR Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 -02305 20250725 20250810 0 16 6750 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 6750 0 0 0 0 6750 900870239 VETANCO COLOMBIA S A S 30 CR 13 37 43 OF 505 Tel: 7557182 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900870239 VETANCO COLOMBIA S A S 30 CR 13 37 43 OF 505 Tel: 7557182 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FVE -3652 20250703 20250802 0 30 63105900 0 0 0 0 FVE -3698 20250711 20250810 0 30 139843680 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 202949580 0 0 0 0 202949580 830026664 VETIPLUS S A 60 PAR INDUSTRIAL TERRAPUERT Tel: 7434066 Ciud: COTA Cupo: 0 830026664 VETIPLUS S A 60 PAR INDUSTRIAL TERRAPUERT Tel: 7434066 Ciud: COTA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 VET -60187 20250626 20250811 0 46 2116515 0 0 0 0 VET -60913 20250709 20250903 0 55 566567 0 0 0 0 VET -61523 20250723 20250918 0 56 1321989 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 63.6 4005071 0 0 0 0 4005071 1087985583 VILLADA ARIAS JORGE ANDR 1 CON LA SEMILLA BL 4 AP 30 Tel: 3114335579 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 1087985583 VILLADA ARIAS JORGE ANDR 1 CON LA SEMILLA BL 4 AP 30 Tel: 3114335579 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FV -2020 20250731 20250818 0 18 204006 0 0 0 0 FV -2021 20250731 20250818 0 18 793509 0 0 0 0 FV -2022 20250731 20250818 0 18 1841216 0 0 0 0 FV -2023 20250731 20250818 0 18 12169229 0 0 0 0 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2025/08/07 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 4:49 PM | | FECHA DE CORTE: 31-JUL-2025 PAGINA: 121 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 1087985583 VILLADA ARIAS JORGE ANDR 1 CON LA SEMILLA BL 4 AP 30 Tel: 3114335579 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 1087985583 VILLADA ARIAS JORGE ANDR 1 CON LA SEMILLA BL 4 AP 30 Tel: 3114335579 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 *FV -2024 20250731 20250818 0 18 272939 0 0 0 0 FV -2025 20250731 20250818 0 18 5484179 0 0 0 0 FV -2026 20250731 20250818 0 18 236756 0 0 0 0 FV -2027 20250731 20250818 0 18 48641 0 0 0 0 FV -2029 20250731 20250825 0 25 191537 0 0 0 0 FV -2030 20250731 20250825 0 25 62961 0 0 0 0 FV -2031 20250731 20250825 0 25 2015146 0 0 0 0 FV -2032 20250731 20250825 0 25 711371 0 0 0 0 FV -2033 20250731 20250825 0 25 113984 0 0 0 0 FV -2034 20250731 20250825 0 25 883189 0 0 0 0 FV -2035 20250731 20250825 0 25 1973878 0 0 0 0 FV -2036 20250731 20250825 0 25 1902502 0 0 0 0 FV -2037 20250731 20250825 0 25 5447218 0 0 0 0 FV -2038 20250731 20250830 0 30 12440396 0 0 0 0 FV -2039 20250731 20250830 0 30 118571 0 0 0 0 FV -2040 20250731 20250830 0 30 36722 0 0 0 0 FV -2041 20250731 20250830 0 30 18241 0 0 0 0 FV -2042 20250731 20250830 0 30 98883 0 0 0 0 FV -2043 20250731 20250830 0 30 2435982 0 0 0 0 FV -2044 20250731 20250830 0 30 617157 0 0 0 0 FV -2045 20250731 20250830 0 30 60788 0 0 0 0 FV -2046 20250731 20250830 0 30 693181 0 0 0 0 FV -2047 20250731 20250830 0 30 1965621 0 0 0 0 FV -2048 20250731 20250830 0 30 9647174 0 0 0 0 FV -2049 20250731 20250830 0 30 1500606 0 0 0 0 FV -2050 20250731 20250830 0 30 5666773 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 29.3 69652356 0 0 0 0 69652356 4519416 VILLEGAS BEDOYA JOHN FRE 1 CL 37 4 13 BR CANARTE Tel: 3013906169 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 4519416 VILLEGAS BEDOYA JOHN FRE 1 CL 37 4 13 BR CANARTE Tel: 3013906169 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 -227 20250730 20250801 0 2 1143135 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 1143135 0 0 0 0 1143135 900468587 VISDECOL S A S 30 CL 60 A S 48 A 67 Tel: 4488324 Ciud: SABANETA Cupo: 0 900468587 VISDECOL S A S 30 CL 60 A S 48 A 67 Tel: 4488324 Ciud: SABANETA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 *FEV -124519 20250618 20250716 15 29 0 142054 0 0 0 FEV -125096 20250630 20250724 7 25 0 1447332 0 0 0 FEV -125440 20250707 20250731 0 25 27118544 0 0 0 0 FEV -125449 20250711 20250731 0 21 578933 0 0 0 0 FEV -125599 20250708 20250801 0 24 750090 0 0 0 0 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2025/08/07 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 4:49 PM | | FECHA DE CORTE: 31-JUL-2025 PAGINA: 122 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 900468587 VISDECOL S A S 30 CL 60 A S 48 A 67 Tel: 4488324 Ciud: SABANETA Cupo: 0 900468587 VISDECOL S A S 30 CL 60 A S 48 A 67 Tel: 4488324 Ciud: SABANETA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FEV -125602 20250711 20250801 0 21 12056156 0 0 0 0 FEV -125882 20250711 20250806 0 26 6335150 0 0 0 0 FEV -126231 20250730 20250809 0 10 16075148 0 0 0 0 FEV -126247 20250716 20250810 0 25 16806533 0 0 0 0 FEV -126476 20250722 20250813 0 22 21089075 0 0 0 0 FEV -126557 20250722 20250814 0 23 8297054 0 0 0 0 FEV -126558 20250722 20250814 0 23 10873157 0 0 0 0 FEV -126559 20250721 20250814 0 24 10987118 0 0 0 0 FEV -127008 20250725 20250820 0 26 1567170 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.3 132534128 1589386 0 0 0 134123514 900468587 VISDECOL S A S 30 CL 60 A S 48 A 67 Tel: 4488324 Ciud: SABANETA Cupo: 0 900468587 VISDECOL S A S 30 CL 60 A S 48 A 67 Tel: 4488324 Ciud: SABANETA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 FEV -124514 20250618 20250716 15 29 0 1380556 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 1380556 0 0 0 1380556 Total Sucursal .................... Rotacion: 9.9 132534128 2969942 0 0 0 135504070 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 901465470 ZOOTECNIA DEL CAMPO S A 1 CL 20 20 14 ED LAS PALMAS Tel: 3117983948 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 901465470 ZOOTECNIA DEL CAMPO S A 1 CL 20 20 14 ED LAS PALMAS Tel: 3117983948 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 015 23359501 OTROS 015 FELE-714 20250717 20250716 15 0 0 18205931 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 18205931 0 0 0 18205931 Total Empresa AGROAVICOLA SAN MARI Nro_Pro.: 407 11290631679 3878622676 891452368 204423580 737449138 17002579444 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Total General .................... Nro_Pro.: 407 11290631679 3878622676 891452368 204423580 737449138 17002579444 Rotacion: 44.9 66.40% 22.81% 5.24% 1.20% 4.33% ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------- FIN LISTADO --------------------------------------------------------------