+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2025/12/23 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 5:19 AM | | FECHA DE CORTE: 23-DIC-2025 PAGINA: 1 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 900230701 A RAMIREZ Y COMPANIA HOT 1 AB RICAURTE 9 20 Tel: 3353285 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 900230701 A RAMIREZ Y COMPANIA HOT 1 AB RICAURTE 9 20 Tel: 3353285 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233560 GASTOS DE VIAJE 011 233560 GASTOS DE VIAJE 011 HP -27819 20251211 20251231 0 21 603955 0 0 0 0 HP -27820 20251211 20251231 0 21 735161 0 0 0 0 HP -27821 20251211 20251231 0 21 438202 0 0 0 0 HP -27822 20251211 20251231 0 21 1348792 0 0 0 0 HP -27823 20251211 20251231 0 21 644497 0 0 0 0 HP -27824 20251211 20251231 0 21 666752 0 0 0 0 HP -27884 20251211 20260104 0 24 1041106 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 5478465 0 0 0 0 5478465 805022756 ACCION DEL CAUCA S A S 1 CL 26 N 6 BIS 38 Tel: 6080909 Ciud: CALI Cupo: 0 805022756 ACCION DEL CAUCA S A S 1 CL 26 N 6 BIS 38 Tel: 6080909 Ciud: CALI Cupo: 0 23359501 OTROS 040 23359501 OTROS 040 *EBO -61093 20251217 20251230 0 14 24468681 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 16.1 24468681 0 0 0 0 24468681 830033050 ACOBARRAS S A S 1 AUT MED BOG EN PAR LA FLO Tel: 6013847979 Ciud: COTA Cupo: 0 830033050 ACOBARRAS S A S 1 AUT MED BOG EN PAR LA FLO Tel: 6013847979 Ciud: COTA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 AC -61742 20251222 20260114 0 23 511060 0 0 0 0 FE -61273 20251205 20260102 0 28 511060 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 1022120 0 0 0 0 1022120 811002480 ADITIVOS Y QUIMICOS S A 30 VDA SAN JOSE KM 1 5 AUT M Tel: 6046042400 Ciud: GUARNE Cupo: 0 811002480 ADITIVOS Y QUIMICOS S A 30 VDA SAN JOSE KM 1 5 AUT M Tel: 6046042400 Ciud: GUARNE Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 GNE -1025766 20251113 20251204 19 22 0 259980 0 0 0 *GNE -1025840 20251119 20251207 16 19 0 4032000 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 4291980 0 0 0 4291980 900486806 AGROINDUSTRIA AVICOGANAD 1 CL 11 6 A 56 OF 511 ED OF Tel: 3164704486 Ciud: CHIA Cupo: 0 900486806 AGROINDUSTRIA AVICOGANAD 1 CL 11 6 A 56 OF 511 ED OF Tel: 3164704486 Ciud: CHIA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 *BOG -1328 20251130 20251224 0 25 2904480 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 2904480 0 0 0 0 2904480 901685285 AGROINDUSTRIAS GHA SAS 30 CL 34 29 50 APTO 201 BRR Tel: 3156409697 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0 901685285 AGROINDUSTRIAS GHA SAS 30 CL 34 29 50 APTO 201 BRR Tel: 3156409697 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 *FE -91 20251130 20251221 2 22 0 64516095 0 0 0 *FE -92 20251130 20251221 2 22 0 72864225 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 137380320 0 0 0 137380320 900062314 AGROPECUARIA GOLOSO DEL 1 CL 30 23 40 Tel: 2321636 Ciud: TULUA Cupo: 0 900062314 AGROPECUARIA GOLOSO DEL 1 CL 30 23 40 Tel: 2321636 Ciud: TULUA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2025/12/23 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 5:19 AM | | FECHA DE CORTE: 23-DIC-2025 PAGINA: 2 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 900062314 AGROPECUARIA GOLOSO DEL 1 CL 30 23 40 Tel: 2321636 Ciud: TULUA Cupo: 0 900062314 AGROPECUARIA GOLOSO DEL 1 CL 30 23 40 Tel: 2321636 Ciud: TULUA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 71AF-132559 20251218 20251230 0 13 6460697 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 6460697 0 0 0 0 6460697 816001488 AIRMAT LTDA PEREIRA 8 AV TREINTA DE AGOSTO 34 3 Tel: 3365216 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 816001488 AIRMAT LTDA PEREIRA 8 AV TREINTA DE AGOSTO 34 3 Tel: 3365216 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FE -7301 20251130 20251221 2 22 0 891016 0 0 0 FE -7304 20251130 20251221 2 22 0 429597 0 0 0 FE -7342 20251212 20251231 0 20 429597 0 0 0 0 FE -7363 20251218 20260102 0 15 490968 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 73.0 920565 1320613 0 0 0 2241178 860013771 AJOVER DARNEL SAS 30 CL 65 BIS 91 82 Tel: 5949999 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 860013771 AJOVER DARNEL SAS 30 CL 65 BIS 91 82 Tel: 5949999 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 AFE -7237168 20251127 20251225 0 29 8460900 0 0 0 0 AFE -7249752 20251130 20251228 0 29 3070200 0 0 0 0 AFE -7258252 20251205 20251231 0 27 26864012 0 0 0 0 AFE -7260999 20251205 20251231 0 27 5804820 0 0 0 0 AFE -7267406 20251205 20260102 0 28 183736 0 0 0 0 AFE -7267407 20251205 20260102 0 28 19592160 0 0 0 0 AFE -7267408 20251205 20260102 0 28 36506820 0 0 0 0 AFE -7276826 20251211 20260104 0 24 5804820 0 0 0 0 AFE -7285114 20251215 20260107 0 23 13124153 0 0 0 0 AFE -7286351 20251215 20260108 0 24 9722538 0 0 0 0 AFE -7296490 20251216 20260110 0 25 280602 0 0 0 0 AFE -7297153 20251216 20260110 0 25 6031277 0 0 0 0 AFE -7299482 20251216 20260111 0 26 6819176 0 0 0 0 AFE -7300096 20251219 20260111 0 23 4230450 0 0 0 0 AFE -7305171 20251219 20260112 0 24 15236760 0 0 0 0 AFE -7307861 20251222 20260113 0 22 423045 0 0 0 0 AFE -7323593 20251222 20260117 0 26 19159000 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 32.0 181314469 0 0 0 0 181314469 1002776521 ALARCON LOSADA JOSE MAUR 1 CR 14 31N 34 Tel: 3216032263 Ciud: POPAYAN Cupo: 0 1002776521 ALARCON LOSADA JOSE MAUR 1 CR 14 31N 34 Tel: 3216032263 Ciud: POPAYAN Cupo: 0 233560 GASTOS DE VIAJE 003 233560 GASTOS DE VIAJE 003 MA -1856 20251216 20260101 0 16 630300 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 630300 0 0 0 0 630300 900401910 ALBENTURE COLOMBIA S A S 1 CL 98 22 64 OF 218 ED CAL Tel: 6013819209 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900401910 ALBENTURE COLOMBIA S A S 1 CL 98 22 64 OF 218 ED CAL Tel: 6013819209 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 233525 HONORARIOS 011 233525 HONORARIOS 011 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2025/12/23 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 5:19 AM | | FECHA DE CORTE: 23-DIC-2025 PAGINA: 3 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 900401910 ALBENTURE COLOMBIA S A S 1 CL 98 22 64 OF 218 ED CAL Tel: 6013819209 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900401910 ALBENTURE COLOMBIA S A S 1 CL 98 22 64 OF 218 ED CAL Tel: 6013819209 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 233525 HONORARIOS 011 233525 HONORARIOS 011 FVEL-12283 20251218 20260116 0 29 598590 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 598590 0 0 0 0 598590 900401910 ALBENTURE COLOMBIA S A S 1 CL 98 22 64 OF 218 ED CAL Tel: 6013819209 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900401910 ALBENTURE COLOMBIA S A S 1 CL 98 22 64 OF 218 ED CAL Tel: 6013819209 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FVEL-12256 20251130 20251219 4 20 0 13083471 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 13083471 0 0 0 13083471 Total Sucursal .................... Rotacion: 1.7 598590 13083471 0 0 0 13682061 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 800149296 ALFREDO EMILIO HOYOS MAZ 1 CR 17 10 21 ZN INDUSTRIAL Tel: 3301300 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 800149296 ALFREDO EMILIO HOYOS MAZ 1 CR 17 10 21 ZN INDUSTRIAL Tel: 3301300 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 *AEH -12043 20251215 20260109 0 25 57268982 0 0 0 0 *AEH -12046 20251215 20260109 0 25 28044767 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 26.6 85313749 0 0 0 0 85313749 890928257 ALICO S A 30 CL 10 SUR 50 F F 63 Tel: 3600030 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 890928257 ALICO S A 30 CL 10 SUR 50 F F 63 Tel: 3600030 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 CEDE-59761 20251130 20251227 0 28 3611174 0 0 0 0 CEFE-59706 20251130 20251227 0 28 2073456 0 0 0 0 CEFE-60061 20251205 20260101 0 27 5543519 0 0 0 0 CEFE-60137 20251209 20260101 0 23 1153365 0 0 0 0 CEFE-60915 20251217 20260104 0 18 631955 0 0 0 0 CEFE-61007 20251215 20260105 0 21 3580319 0 0 0 0 CEFE-61175 20251215 20260109 0 25 10062858 0 0 0 0 CEFE-61635 20251216 20260111 0 26 2073456 0 0 0 0 CEFE-62075 20251222 20260116 0 25 1814274 0 0 0 0 CEFE-62232 20251222 20260117 0 26 1814274 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 36.3 32358650 0 0 0 0 32358650 890928257 ALICO S A 30 CL 10 SUR 50 F F 63 Tel: 3600030 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 890928257 ALICO S A 30 CL 10 SUR 50 F F 63 Tel: 3600030 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 CEFE-59855 20251130 20251228 0 29 1253070 0 0 0 0 CEFE-60291 20251209 20260101 0 23 8144955 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 34.6 9398025 0 0 0 0 9398025 Total Sucursal .................... Rotacion: 9.5 41756675 0 0 0 0 41756675 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 900298997 ALIMENTOS Y PRODUCTOS EN 1 CR 55 79 B SUR 60 IN 6 Tel: 4442069 Ciud: LA ESTRELLA Cupo: 0 900298997 ALIMENTOS Y PRODUCTOS EN 1 CR 55 79 B SUR 60 IN 6 Tel: 4442069 Ciud: LA ESTRELLA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2025/12/23 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 5:19 AM | | FECHA DE CORTE: 23-DIC-2025 PAGINA: 4 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 900298997 ALIMENTOS Y PRODUCTOS EN 1 CR 55 79 B SUR 60 IN 6 Tel: 4442069 Ciud: LA ESTRELLA Cupo: 0 900298997 ALIMENTOS Y PRODUCTOS EN 1 CR 55 79 B SUR 60 IN 6 Tel: 4442069 Ciud: LA ESTRELLA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 ELE -5645 20251205 20260101 0 27 8637400 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 8637400 0 0 0 0 8637400 890919283 ALMACEN BOMBAS S A 1 CL 50 54 15 Tel: 5126618 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 890919283 ALMACEN BOMBAS S A 1 CL 50 54 15 Tel: 5126618 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 ABV -1190 20251113 20251204 19 22 0 56882450 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 56882450 0 0 0 56882450 900827832 ALMACEN LAS BALINERAS SA 1 CR 51 41 19 Tel: 6042661628 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 900827832 ALMACEN LAS BALINERAS SA 1 CR 51 41 19 Tel: 6042661628 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FV -21802 20251031 20251221 2 51 0 734406 0 0 0 FV -22034 20251111 20260104 0 54 2205946 0 0 0 0 FV -22064 20251113 20260106 0 54 486422 0 0 0 0 FV -22191 20251126 20251201 22 6 0 128424 0 0 0 FV -22342 20251130 20260120 0 51 1374596 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 4066964 862830 0 0 0 4929794 900827832 ALMACEN LAS BALINERAS SA 1 CR 51 41 19 Tel: 6042661628 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 900827832 ALMACEN LAS BALINERAS SA 1 CR 51 41 19 Tel: 6042661628 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FV -21803 20251031 20251221 2 51 0 210011 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 210011 0 0 0 210011 Total Sucursal .................... Rotacion: 17.8 4066964 1072841 0 0 0 5139805 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 890907841 ALMACEN RODAMIENTOS SA 1 CR 51 41 57 Tel: 6046053636 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 890907841 ALMACEN RODAMIENTOS SA 1 CR 51 41 57 Tel: 6046053636 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 PRFE-86967 20251015 20251201 22 47 0 1048961 0 0 0 PRFE-87074 20251031 20251203 20 33 0 61749 0 0 0 PRFE-87240 20251031 20251207 16 37 0 61749 0 0 0 PRFE-87785 20251028 20251216 7 49 0 809935 0 0 0 PRFE-87836 20251028 20251217 6 50 0 1071201 0 0 0 PRFE-88664 20251110 20260104 0 55 158222 0 0 0 0 PRFE-88665 20251110 20260104 0 55 573342 0 0 0 0 PRFE-88672 20251110 20260104 0 55 67730 0 0 0 0 PRFE-88884 20251112 20260106 0 55 51408 0 0 0 0 PRFE-89427 20251126 20260114 0 49 15782 0 0 0 0 PRFE-89509 20251126 20260118 0 53 168782 0 0 0 0 PRFE-89577 20251130 20260119 0 50 7376567 0 0 0 0 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2025/12/23 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 5:19 AM | | FECHA DE CORTE: 23-DIC-2025 PAGINA: 5 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 890907841 ALMACEN RODAMIENTOS SA 1 CR 51 41 57 Tel: 6046053636 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 890907841 ALMACEN RODAMIENTOS SA 1 CR 51 41 57 Tel: 6046053636 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 PRFE-89749 20251130 20260121 0 52 3247165 0 0 0 0 PRFE-90256 20251215 20260201 0 47 1115796 0 0 0 0 PRFE-90352 20251215 20260202 0 48 951012 0 0 0 0 PRFE-90445 20251218 20260203 0 46 225826 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 222.5 13951632 3053595 0 0 0 17005227 901175514 ALMAFROST SAS 1 1 P MN BG 16 VDA PLAYA RI Tel: 6045945406 Ciud: RIONEGRO Cupo: 0 901175514 ALMAFROST SAS 1 1 P MN BG 16 VDA PLAYA RI Tel: 6045945406 Ciud: RIONEGRO Cupo: 0 233540 ARRENDAMIENTOS 038 233540 ARRENDAMIENTOS 038 FSER-4035 20251222 20251211 12 10 0 3095284 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 3095284 0 0 0 3095284 800165632 AMERIVET S A S 60 KM 3 8 VIA SIBERIA FUNZA Tel: 3202724612 Ciud: FUNZA Cupo: 0 800165632 AMERIVET S A S 60 KM 3 8 VIA SIBERIA FUNZA Tel: 3202724612 Ciud: FUNZA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 AMER-13651 20251120 20260114 0 55 2122050 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 2122050 0 0 0 0 2122050 800104479 AROMATICOS DE OCCIDENTE 30 CR 5 40 25 BRR LAS DELICI Tel: 6555200 Ciud: CALI Cupo: 0 800104479 AROMATICOS DE OCCIDENTE 30 CR 5 40 25 BRR LAS DELICI Tel: 6555200 Ciud: CALI Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 AROC-6297 20251210 20260103 0 24 1369482 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 1369482 0 0 0 0 1369482 1094902965 ARRUBLA TABARES PAOLA AN 1 CR 19 28 59 Tel: 3232979395 Ciud: ARMENIA Cupo: 0 1094902965 ARRUBLA TABARES PAOLA AN 1 CR 19 28 59 Tel: 3232979395 Ciud: ARMENIA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FE -1286 20251218 20251209 14 8 0 13228876 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 13228876 0 0 0 13228876 1094902965 ARRUBLA TABARES PAOLA AN 1 CR 19 28 59 Tel: 3232979395 Ciud: ARMENIA Cupo: 0 1094902965 ARRUBLA TABARES PAOLA AN 1 CR 19 28 59 Tel: 3232979395 Ciud: ARMENIA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FE -1287 20251222 20251209 14 12 0 2166035 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 2166035 0 0 0 2166035 Total Sucursal .................... Rotacion: 20.8 0 15394911 0 0 0 15394911 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 900345980 ART BOARD DISENO Y PUBLI 1 CR 28 9 42 Tel: 6017422792 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900345980 ART BOARD DISENO Y PUBLI 1 CR 28 9 42 Tel: 6017422792 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 233525 HONORARIOS 011 233525 HONORARIOS 011 ARB -1143 20251130 20251210 13 11 0 1713212 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2025/12/23 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 5:19 AM | | FECHA DE CORTE: 23-DIC-2025 PAGINA: 6 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 1713212 0 0 0 1713212 816007826 ASEQUIN S A S 30 CR 10 27 83 Tel: 3291464 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 816007826 ASEQUIN S A S 30 CR 10 27 83 Tel: 3291464 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 A -30345 20251121 20251204 19 14 0 170475 0 0 0 A -30346 20251121 20251204 19 14 0 363111 0 0 0 A -30347 20251125 20251204 19 10 0 43187 0 0 0 A -30724 20251130 20251225 0 26 369362 0 0 0 0 A -30729 20251130 20251225 0 26 1531093 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 1900455 576773 0 0 0 2477228 816007826 ASEQUIN S A S 30 CR 10 27 83 Tel: 3291464 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 816007826 ASEQUIN S A S 30 CR 10 27 83 Tel: 3291464 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 A -30337 20251110 20251204 19 25 0 327312 0 0 0 A -30630 20251130 20251219 4 20 0 2801472 0 0 0 A -30631 20251130 20251219 4 20 0 2801472 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 5930256 0 0 0 5930256 816007826 ASEQUIN S A S 30 CR 10 27 83 Tel: 3291464 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 816007826 ASEQUIN S A S 30 CR 10 27 83 Tel: 3291464 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 A -30498 20251124 20251212 11 19 0 2144575 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 2144575 0 0 0 2144575 Total Sucursal .................... Rotacion: **** 1900455 8651604 0 0 0 10552059 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 800226343 ASESORIAS Y CONSULTORIAS 1 CL 13 4 21 SEC PARQUE LA Tel: 3244032 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 800226343 ASESORIAS Y CONSULTORIAS 1 CL 13 4 21 SEC PARQUE LA Tel: 3244032 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FE -25124 20251016 20251206 17 51 0 155627 0 0 0 FE -25125 20251016 20251206 17 51 0 923351 0 0 0 FE -25427 20251110 20251231 0 52 346043 0 0 0 0 FE -25431 20251110 20251231 0 52 106498 0 0 0 0 FE -25432 20251110 20251231 0 52 597130 0 0 0 0 FE -25475 20251113 20260105 0 53 129500 0 0 0 0 FE -25733 20251130 20260121 0 52 1348676 0 0 0 0 FE -25847 20251218 20260131 0 44 732036 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 177.8 3259883 1078978 0 0 0 4338861 901156707 ASH INGENIERIA DE PROCES 1 CR 5 15 09 P 2 Tel: 3218518897 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 901156707 ASH INGENIERIA DE PROCES 1 CR 5 15 09 P 2 Tel: 3218518897 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FVE -2187 20251130 20251213 10 14 0 1327654 0 0 0 FVE -2194 20251130 20251219 4 20 0 2128662 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2025/12/23 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 5:19 AM | | FECHA DE CORTE: 23-DIC-2025 PAGINA: 7 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 3456316 0 0 0 3456316 901156707 ASH INGENIERIA DE PROCES 1 CR 5 15 09 P 2 Tel: 3218518897 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 901156707 ASH INGENIERIA DE PROCES 1 CR 5 15 09 P 2 Tel: 3218518897 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FVE -2173 20251128 20251207 16 10 0 4535963 0 0 0 FVE -2178 20251120 20251207 16 18 0 2907758 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 7443721 0 0 0 7443721 Total Sucursal .................... Rotacion: 446.7 0 10900037 0 0 0 10900037 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 816005255 ASOCIACION COMUNITARIA D 1 VDA PEREZ ALTO ESCUELA CO Tel: 3117528908 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 816005255 ASOCIACION COMUNITARIA D 1 VDA PEREZ ALTO ESCUELA CO Tel: 3117528908 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233550 SERVICIOS PUBLICOS 038 233550 SERVICIOS PUBLICOS 038 ACUE-10015 20251216 20251230 0 15 189050 0 0 0 0 ACUE-9915 20251216 20251230 0 15 190760 0 0 0 0 ACUE-9916 20251216 20251230 0 15 197600 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 577410 0 0 0 0 577410 816003198 ASOCIACION DE SUSCRIPTOR 1 KM 5 VRD HUERTAS VIA ARME Tel: 3388607 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 816003198 ASOCIACION DE SUSCRIPTOR 1 KM 5 VRD HUERTAS VIA ARME Tel: 3388607 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233550 SERVICIOS PUBLICOS 011 233550 SERVICIOS PUBLICOS 011 -46515 20251209 20251224 0 16 620600 0 0 0 0 -46685 20251209 20251224 0 16 329800 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 950400 0 0 0 0 950400 816006665 ASOCIACION DE USUARIOS D 1 VDA PLAN EL MANZANO DEL C Tel: 3207040242 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 816006665 ASOCIACION DE USUARIOS D 1 VDA PLAN EL MANZANO DEL C Tel: 3207040242 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233550 SERVICIOS PUBLICOS 038 233550 SERVICIOS PUBLICOS 038 FACE-7433 20251219 20260108 0 20 16000 0 0 0 0 FACE-7434 20251219 20260108 0 20 16000 0 0 0 0 FACE-7435 20251219 20260105 0 17 3740 0 0 0 0 FACE-7436 20251219 20260108 0 20 43647 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 79387 0 0 0 0 79387 900064054 AUTOBELT SAS 1 CL 14 52 61 Tel: 2624423 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900064054 AUTOBELT SAS 1 CL 14 52 61 Tel: 2624423 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 AT -9681 20251126 20251212 11 17 0 10098752 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 10098752 0 0 0 10098752 800000276 AVICOLA EL MADRONO S A 8 KM 6 VIA GIRON CR 12 57 8 Tel: 6464468 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0 800000276 AVICOLA EL MADRONO S A 8 KM 6 VIA GIRON CR 12 57 8 Tel: 6464468 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0 233525 HONORARIOS 011 233525 HONORARIOS 011 421F-21312 20251130 20251128 25 1 0 24840000 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2025/12/23 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 5:19 AM | | FECHA DE CORTE: 23-DIC-2025 PAGINA: 8 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 24840000 0 0 0 24840000 800000276 AVICOLA EL MADRONO S A 8 KM 6 VIA GIRON CR 12 57 8 Tel: 6464468 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0 800000276 AVICOLA EL MADRONO S A 8 KM 6 VIA GIRON CR 12 57 8 Tel: 6464468 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 402F-2515 20251211 20251203 20 7 0 10866883 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 10866883 0 0 0 10866883 Total Sucursal .................... Rotacion: 85.8 0 35706883 0 0 0 35706883 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 816006261 AVICORVI S A S 30 CL 40 5 42 Tel: 3366001 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 816006261 AVICORVI S A S 30 CL 40 5 42 Tel: 3366001 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 CRE -23083 20251130 20251228 0 29 901309 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 901309 0 0 0 0 901309 31481543 BALCAZAR ESPANA ANA MARC 30 CR 2 4 85 BRR CANGREJO Tel: 2520510 Ciud: VIJES Cupo: 0 31481543 BALCAZAR ESPANA ANA MARC 30 CR 2 4 85 BRR CANGREJO Tel: 2520510 Ciud: VIJES Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FE -3686 20251216 20251231 0 16 23105613 0 0 0 0 FE -3703 20251216 20260108 0 23 1659290 0 0 0 0 FE -3704 20251216 20260108 0 23 6222337 0 0 0 0 FE -3705 20251216 20260108 0 23 8296450 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 39283690 0 0 0 0 39283690 860034313 BANCO DAVIVIENDA S A 30 AV EL DORADO 68 C 61 P 1 Tel: 3300000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 860034313 BANCO DAVIVIENDA S A 30 AV EL DORADO 68 C 61 P 1 Tel: 3300000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 233560 GASTOS DE VIAJE 011 233560 GASTOS DE VIAJE 011 FERL-63037 20250908 20250912 101 5 0 0 0 0 301190 FERL-63941 20250930 20251004 79 5 0 0 0 762640 0 FERL-66292 20251130 20251228 0 29 455060 0 0 0 0 FERL-66405 20251211 20251210 13 0 0 120000 0 0 0 FERL-66406 20251211 20251210 13 0 0 120000 0 0 0 FERL-66520 20251211 20251212 11 2 0 751310 0 0 0 FERL-66521 20251211 20251212 11 2 0 739220 0 0 0 FERL-66590 20251212 20251214 9 3 0 201000 0 0 0 FERL-66656 20251212 20251218 5 7 0 820360 0 0 0 FERL-66750 20251216 20251220 3 5 0 1094760 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 41.8 455060 3846650 0 762640 301190 5365540 860034313 BANCO DAVIVIENDA S A 30 AV EL DORADO 68 C 61 P 1 Tel: 3300000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 860034313 BANCO DAVIVIENDA S A 30 AV EL DORADO 68 C 61 P 1 Tel: 3300000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 233560 GASTOS DE VIAJE 038 233560 GASTOS DE VIAJE 038 FERL-66500 20251205 20260104 0 30 1380610 0 0 0 0 FERL-66757 20251216 20260112 0 27 395330 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2025/12/23 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 5:19 AM | | FECHA DE CORTE: 23-DIC-2025 PAGINA: 9 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 1775940 0 0 0 0 1775940 860034313 BANCO DAVIVIENDA S A 30 AV EL DORADO 68 C 61 P 1 Tel: 3300000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 860034313 BANCO DAVIVIENDA S A 30 AV EL DORADO 68 C 61 P 1 Tel: 3300000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 * -431176896 20251031 20251016 67 14 0 0 0 0 0 * -445137723 20251130 20251116 37 13 0 0 1 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 0 1 0 0 2 860034313 BANCO DAVIVIENDA S A 30 AV EL DORADO 68 C 61 P 1 Tel: 3300000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 860034313 BANCO DAVIVIENDA S A 30 AV EL DORADO 68 C 61 P 1 Tel: 3300000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 *Z291-2543585 20251130 20251220 3 21 0 2127257 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 2127257 0 0 0 2127257 860034313 BANCO DAVIVIENDA S A 30 AV EL DORADO 68 C 61 P 1 Tel: 3300000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 860034313 BANCO DAVIVIENDA S A 30 AV EL DORADO 68 C 61 P 1 Tel: 3300000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 237030 LIBRANZAS 011 237030 LIBRANZAS 011 - 20251215 20251215 8 1 0 4778500 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 4778500 0 0 0 4778500 860034313 BANCO DAVIVIENDA S A 30 AV EL DORADO 68 C 61 P 1 Tel: 3300000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 860034313 BANCO DAVIVIENDA S A 30 AV EL DORADO 68 C 61 P 1 Tel: 3300000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 237030 LIBRANZAS 038 237030 LIBRANZAS 038 - 20251215 20251215 8 1 0 352000 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 352000 0 0 0 352000 Total Sucursal .................... Rotacion: 8.6 2231000 11104407 1 762640 301190 14399239 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 860002964 BANCO DE BOGOTA 30 CL 36 7 47 P15 Tel: 3320032 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 860002964 BANCO DE BOGOTA 30 CL 36 7 47 P15 Tel: 3320032 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 237030 LIBRANZAS 011 237030 LIBRANZAS 011 - 20251115 20251114 39 0 0 0 73654 0 0 - 20251130 20251128 25 1 0 73654 0 0 0 - 20251215 20251215 8 1 0 73654 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 90.0 0 147308 73654 0 0 220962 830101160 BIOTRENDS LABORATORIOS S 1 CL 64 H 71 D 31 Tel: 6017421861 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 830101160 BIOTRENDS LABORATORIOS S 1 CL 64 H 71 D 31 Tel: 6017421861 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 *MD -22506 20251130 20251225 0 26 1752762 0 0 0 0 MD -22508 20251130 20251225 0 26 153006 0 0 0 0 MD -22509 20251130 20251225 0 26 11090356 0 0 0 0 MD --22017 20251130 20251023 60 36 0 0 221052 0 0 MD --22018 20251130 20251023 60 36 0 0 34432 0 0 MD --22024 20251130 20251023 60 36 0 0 1420 0 0 ____________________________________________________________________________________ +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2025/12/23 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 5:19 AM | | FECHA DE CORTE: 23-DIC-2025 PAGINA: 10 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 12996124 0 256904 0 0 13253028 830101160 BIOTRENDS LABORATORIOS S 1 CL 64 H 71 D 31 Tel: 6017421861 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 830101160 BIOTRENDS LABORATORIOS S 1 CL 64 H 71 D 31 Tel: 6017421861 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 MD -22505 20251130 20251225 0 26 3087101 0 0 0 0 MD -22507 20251130 20251225 0 26 445970 0 0 0 0 MD --22019 20251130 20251023 60 36 0 0 58805 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 3533071 0 58805 0 0 3591876 830101160 BIOTRENDS LABORATORIOS S 1 CL 64 H 71 D 31 Tel: 6017421861 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 830101160 BIOTRENDS LABORATORIOS S 1 CL 64 H 71 D 31 Tel: 6017421861 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 040 23359501 OTROS 040 MD --22025 20251130 20251030 53 29 0 0 1836 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 0 1836 0 0 1836 Total Sucursal .................... Rotacion:6861.8 16529195 0 317545 0 0 16846740 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 899999061 BOGOTA DISTRITO CAPITAL 1 CR 8 10 65 Tel: 3813000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 899999061 BOGOTA DISTRITO CAPITAL 1 CR 8 10 65 Tel: 3813000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 261510 PROVISION INDUSTRIA Y COMER 040 261510 PROVISION INDUSTRIA Y COMER 040 CF -887 20250130 20260131 0 362 299000 0 0 0 0 CF -901 20250228 20260131 0 334 645000 0 0 0 0 CF -914 20250331 20260131 0 301 952000 0 0 0 0 CF -936 20250430 20260131 0 272 694000 0 0 0 0 CF -954 20250531 20260131 0 241 848000 0 0 0 0 CF -969 20250627 20260131 0 215 433000 0 0 0 0 CF -971 20250730 20260131 0 182 573000 0 0 0 0 CF -973 20250829 20260131 0 153 648000 0 0 0 0 CF -977 20250930 20260131 0 122 495000 0 0 0 0 CF -989 20251030 20260130 0 91 1089000 0 0 0 0 CF -998 20251130 20260131 0 62 1616000 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 8292000 0 0 0 0 8292000 900270701 BR GROUP S A 30 AUT MEDELLIN KM 3 5 C 0 S Tel: 3187350875 Ciud: COTA Cupo: 0 900270701 BR GROUP S A 30 AUT MEDELLIN KM 3 5 C 0 S Tel: 3187350875 Ciud: COTA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FE -24253 20251219 20260119 0 31 833076 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 833076 0 0 0 0 833076 800221789 BRINSA S A 1 CR 33 7 41 P 2 Tel: 3355060 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 800221789 BRINSA S A 1 CR 33 7 41 P 2 Tel: 3355060 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 A -1786024 20251124 20260104 0 41 6350000 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 6350000 0 0 0 0 6350000 901380344 BUK COL SAS 1 CL 99 10 57 P 4 ED TINKKO Tel: 3142951811 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 901380344 BUK COL SAS 1 CL 99 10 57 P 4 ED TINKKO Tel: 3142951811 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2025/12/23 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 5:19 AM | | FECHA DE CORTE: 23-DIC-2025 PAGINA: 11 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 901380344 BUK COL SAS 1 CL 99 10 57 P 4 ED TINKKO Tel: 3142951811 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 901380344 BUK COL SAS 1 CL 99 10 57 P 4 ED TINKKO Tel: 3142951811 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FE -51855 20251130 20251212 11 13 0 2994996 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 2994996 0 0 0 2994996 900699177 BUSCH COLOMBIA SAS 1 BG CELTA TRADE PARK KM 7 Tel: 3155358979 Ciud: FUNZA Cupo: 0 900699177 BUSCH COLOMBIA SAS 1 BG CELTA TRADE PARK KM 7 Tel: 3155358979 Ciud: FUNZA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FV -10575 20251126 20251214 9 19 0 3274420 0 0 0 FV -10576 20251126 20251214 9 19 0 1523976 0 0 0 FV -10577 20251126 20251214 9 19 0 3274420 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 8072816 0 0 0 8072816 891480000 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 KM 11 VIA PEREIRA CERRITO Tel: 3135604 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 891480000 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 KM 11 VIA PEREIRA CERRITO Tel: 3135604 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 *EM -42375132 20251130 20251228 0 29 1466668 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 1466668 0 0 0 0 1466668 891480000 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 KM 11 VIA PEREIRA CERRITO Tel: 3135604 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 891480000 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 KM 11 VIA PEREIRA CERRITO Tel: 3135604 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 237030 LIBRANZAS 011 237030 LIBRANZAS 011 - 20251215 20251215 8 1 0 5904862 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 5904862 0 0 0 5904862 891480000 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 KM 11 VIA PEREIRA CERRITO Tel: 3135604 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 891480000 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 KM 11 VIA PEREIRA CERRITO Tel: 3135604 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 237030 LIBRANZAS 015 237030 LIBRANZAS 015 - 20251215 20251215 8 1 0 37336 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 37336 0 0 0 37336 891480000 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 KM 11 VIA PEREIRA CERRITO Tel: 3135604 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 891480000 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 KM 11 VIA PEREIRA CERRITO Tel: 3135604 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 237030 LIBRANZAS 038 237030 LIBRANZAS 038 - 20251215 20251215 8 1 0 1587824 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 1587824 0 0 0 1587824 Total Sucursal .................... Rotacion: 32.2 1466668 7530022 0 0 0 8996690 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 891500182 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 CL 2 N 6 A 54 Tel: 8231868 Ciud: POPAYAN Cupo: 0 891500182 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 CL 2 N 6 A 54 Tel: 8231868 Ciud: POPAYAN Cupo: 0 237030 LIBRANZAS 003 237030 LIBRANZAS 003 - 20251215 20251215 8 1 0 309962 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2025/12/23 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 5:19 AM | | FECHA DE CORTE: 23-DIC-2025 PAGINA: 12 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 309962 0 0 0 309962 901153210 CAJAS DE CARTON GYS SAS 1 CR 12 2 64 Tel: 3187164940 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 901153210 CAJAS DE CARTON GYS SAS 1 CR 12 2 64 Tel: 3187164940 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 040 23359501 OTROS 040 CRE--1423 20251218 20251105 48 42 0 0 405 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 0 405 0 0 405 900315033 CALDERAS ELECTROVAPOR SA 1 AUT MEDELLIN BOGOTA KM 7 Tel: 3224780 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 900315033 CALDERAS ELECTROVAPOR SA 1 AUT MEDELLIN BOGOTA KM 7 Tel: 3224780 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FE -3837 20251120 20251206 17 17 0 3201120 0 0 0 FE -3838 20251120 20251206 17 17 0 2344057 0 0 0 FE -3844 20251120 20251207 16 18 0 7188889 0 0 0 FE -3865 20251130 20251221 2 22 0 163717 0 0 0 FE -3885 20251218 20260101 0 14 241273 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion:1633.7 241273 12897783 0 0 0 13139056 900266102 CALIER INTERNACIONAL DE 1 PAR INDUSTRIAL GRAN SABAN Tel: 8697790 Ciud: TOCANCIPA Cupo: 0 900266102 CALIER INTERNACIONAL DE 1 PAR INDUSTRIAL GRAN SABAN Tel: 8697790 Ciud: TOCANCIPA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FECI-4258 20251030 20251226 0 57 29019642 0 0 0 0 FECI-4277 20251031 20251228 0 58 27341304 0 0 0 0 FECI-4329 20251113 20260106 0 54 38682800 0 0 0 0 FECI-4404 20251127 20260117 0 51 1679147 0 0 0 0 FECI-4424 20251127 20260120 0 54 9503580 0 0 0 0 FECI-4587 20251222 20260214 0 53 48487201 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 95.7 154713674 0 0 0 0 154713674 1004565832 CALLE ZAPATA LAURA MELIS 15 MZ 13 CA 22 PABLADO 2 Tel: 3206622959 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 1004565832 CALLE ZAPATA LAURA MELIS 15 MZ 13 CA 22 PABLADO 2 Tel: 3206622959 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 * -120056 20251120 20251205 18 16 0 1700 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 1700 0 0 0 1700 800055116 CALYPSO DEL CARIBE S A 1 BG 44 C PAR INDUSTRIAL TI Tel: 8697799 Ciud: TOCANCIPA Cupo: 0 800055116 CALYPSO DEL CARIBE S A 1 BG 44 C PAR INDUSTRIAL TI Tel: 8697799 Ciud: TOCANCIPA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 231E-5985 20251222 20260111 0 20 7622497 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 7622497 0 0 0 0 7622497 10031449 CAMELO HENAO OSCAR FERNA 1 MZ 7 CASA 24 Tel: 3225373827 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 10031449 CAMELO HENAO OSCAR FERNA 1 MZ 7 CASA 24 Tel: 3225373827 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 237025 EMBARGOS JUDICIALES 011 237025 EMBARGOS JUDICIALES 011 - 20251215 20251215 8 1 0 68795 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2025/12/23 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 5:19 AM | | FECHA DE CORTE: 23-DIC-2025 PAGINA: 13 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 68795 0 0 0 68795 900799501 CANIZALES S A S 1 CL 16 30 48 BRR SAN LUIS Tel: 3137210362 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 900799501 CANIZALES S A S 1 CL 16 30 48 BRR SAN LUIS Tel: 3137210362 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 CA -15256 20251107 20251204 19 28 0 1368192 0 0 0 CA -15558 20251118 20251211 12 24 0 990760 0 0 0 CA -15918 20251130 20251219 4 20 0 487072 0 0 0 CA -16132 20251127 20251224 0 28 3159470 0 0 0 0 CA -16547 20251205 20260103 0 29 1887163 0 0 0 0 CA -16648 20251215 20260105 0 21 1887163 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 77.7 6933796 2846024 0 0 0 9779820 900799501 CANIZALES S A S 1 CL 16 30 48 BRR SAN LUIS Tel: 3137210362 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 900799501 CANIZALES S A S 1 CL 16 30 48 BRR SAN LUIS Tel: 3137210362 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 CA -16545 20251209 20260103 0 25 471791 0 0 0 0 CA -16546 20251209 20260103 0 25 471791 0 0 0 0 CA -17226 20251222 20260118 0 27 3159470 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 4103052 0 0 0 0 4103052 Total Sucursal .................... Rotacion: 6.4 11036848 2846024 0 0 0 13882872 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 42163868 CARDONA ALZATE NATALIA A 1 CR 49 C 74 62 MZ 61 CA 26 Tel: 3208524 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 42163868 CARDONA ALZATE NATALIA A 1 CR 49 C 74 62 MZ 61 CA 26 Tel: 3208524 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 * -119552 20251031 20251102 51 2 0 0 3702 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 0 3702 0 0 3702 900695649 CARGA TOTAL S A S 30 CR 27 35 SUR 162 OF 327 Tel: 3147585852 Ciud: ENVIGADO Cupo: 0 900695649 CARGA TOTAL S A S 30 CR 27 35 SUR 162 OF 327 Tel: 3147585852 Ciud: ENVIGADO Cupo: 0 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011 E -3030 20251130 20251224 0 25 5871000 0 0 0 0 E -3052 20251203 20251231 0 29 4410440 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 69.9 10281440 0 0 0 0 10281440 800198020 CARNES CASABLANCA S A S 1 CL 72 CR 64 155 Tel: 6044416777 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 800198020 CARNES CASABLANCA S A S 1 CL 72 CR 64 155 Tel: 6044416777 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 *FEV -51595 20251209 20251210 13 2 0 8171169 0 0 0 FEV -52341 20251215 20251217 6 3 0 11961442 0 0 0 FEV -52517 20251218 20251218 5 1 0 5123664 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 29.8 0 25256275 0 0 0 25256275 860026759 CARTONES AMERICA S A CAM 60 CL 70 NORTE 2 A 130 Tel: 3876990 Ciud: CALI Cupo: 0 860026759 CARTONES AMERICA S A CAM 60 CL 70 NORTE 2 A 130 Tel: 3876990 Ciud: CALI Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2025/12/23 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 5:19 AM | | FECHA DE CORTE: 23-DIC-2025 PAGINA: 14 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 860026759 CARTONES AMERICA S A CAM 60 CL 70 NORTE 2 A 130 Tel: 3876990 Ciud: CALI Cupo: 0 860026759 CARTONES AMERICA S A CAM 60 CL 70 NORTE 2 A 130 Tel: 3876990 Ciud: CALI Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 8200-430544 20251114 20260106 0 53 10407550 0 0 0 0 8200-430546 20251112 20260106 0 55 17880845 0 0 0 0 8200-430569 20251113 20260106 0 54 37001927 0 0 0 0 8200-430705 20251113 20260109 0 57 21662871 0 0 0 0 8200-431092 20251120 20260112 0 53 14552320 0 0 0 0 8200-431321 20251120 20260114 0 55 6833694 0 0 0 0 8200-431507 20251125 20260118 0 54 36852110 0 0 0 0 8200-431554 20251125 20260119 0 55 33691147 0 0 0 0 8200-431582 20251126 20260119 0 54 19931731 0 0 0 0 8200-432510 20251130 20260128 0 59 5152153 0 0 0 0 8200-432896 20251205 20260201 0 57 10859940 0 0 0 0 8200-433295 20251215 20260207 0 53 6500542 0 0 0 0 8200-433367 20251215 20260208 0 54 3159986 0 0 0 0 8200-433368 20251215 20260208 0 54 17645053 0 0 0 0 8200-433642 20251217 20260210 0 54 2894270 0 0 0 0 8200-433766 20251219 20260213 0 55 2894270 0 0 0 0 8200-433767 20251219 20260213 0 55 5144637 0 0 0 0 8200-433768 20251219 20260213 0 55 5839459 0 0 0 0 8200-433769 20251219 20260213 0 55 532987 0 0 0 0 8200-434016 20251222 20260215 0 54 1115554 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 138.1 260553046 0 0 0 0 260553046 860026759 CARTONES AMERICA S A CAM 60 CL 70 NORTE 2 A 130 Tel: 3876990 Ciud: CALI Cupo: 0 860026759 CARTONES AMERICA S A CAM 60 CL 70 NORTE 2 A 130 Tel: 3876990 Ciud: CALI Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 8200-430489 20251112 20260105 0 54 20666016 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 20666016 0 0 0 0 20666016 Total Sucursal .................... Rotacion: 97.6 281219062 0 0 0 0 281219062 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 890321151 CARVAJAL TECNOLOGIA Y SE 1 CL 29 NORTE 6 A N 40 Tel: 6618161 Ciud: CALI Cupo: 0 890321151 CARVAJAL TECNOLOGIA Y SE 1 CL 29 NORTE 6 A N 40 Tel: 6618161 Ciud: CALI Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 CLOA-105221655 20251212 20260102 0 21 4815822 0 0 0 0 CLOA-105221774 20251212 20260102 0 21 719988 0 0 0 0 CLOA-105222035 20251212 20260102 0 21 546198 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 6082008 0 0 0 0 6082008 890321151 CARVAJAL TECNOLOGIA Y SE 1 CL 29 NORTE 6 A N 40 Tel: 6618161 Ciud: CALI Cupo: 0 890321151 CARVAJAL TECNOLOGIA Y SE 1 CL 29 NORTE 6 A N 40 Tel: 6618161 Ciud: CALI Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 CLOA-105221824 20251212 20260102 0 21 769644 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2025/12/23 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 5:19 AM | | FECHA DE CORTE: 23-DIC-2025 PAGINA: 15 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 769644 0 0 0 0 769644 Total Sucursal .................... Rotacion: 30.0 6851652 0 0 0 0 6851652 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 890106278 CASA DE LA VALVULA S A 1 VIA 40 71 299 Tel: 3363100 Ciud: BARRANQUILLA Cupo: 0 890106278 CASA DE LA VALVULA S A 1 VIA 40 71 299 Tel: 3363100 Ciud: BARRANQUILLA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FPE -34754 20251130 20251207 16 8 0 2275609 0 0 0 FPE -34786 20251126 20251211 12 16 0 1149263 0 0 0 *FPE -34891 20251130 20251221 2 22 0 790744 0 0 0 FPE -35018 20251215 20260101 0 17 366270 0 0 0 0 FPE -35025 20251218 20260101 0 14 90683 0 0 0 0 FPE--34383 20251129 20251010 0 48 1755- 0 0 0 0 FPE--34387 20251129 20251010 0 48 760- 0 0 0 0 FPE--34786 20251129 20251112 0 16 10112- 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 305.9 444326 4215616 0 0 0 4659942 891410828 CASA DEL BOMBILLO No 2 L 1 CL 16 8 52 Tel: 3331570 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 891410828 CASA DEL BOMBILLO No 2 L 1 CL 16 8 52 Tel: 3331570 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FED -128313 20251110 20251203 20 24 0 327609 0 0 0 FED -128329 20251111 20251203 20 23 0 340090 0 0 0 FED -128356 20251120 20251205 18 16 0 134943 0 0 0 FED -128517 20251120 20251207 16 18 0 186414 0 0 0 FED -128519 20251120 20251207 16 18 0 793689 0 0 0 FED -128520 20251120 20251207 16 18 0 332486 0 0 0 FED -128740 20251125 20251212 11 18 0 409404 0 0 0 FED -129011 20251130 20251218 5 19 0 638217 0 0 0 FED -129071 20251130 20251219 4 20 0 863057 0 0 0 FED -129073 20251130 20251219 4 20 0 4758223 0 0 0 FED -129074 20251130 20251219 4 20 0 236215 0 0 0 FED -129075 20251130 20251219 4 20 0 178324 0 0 0 FED -129140 20251130 20251220 3 21 0 95013 0 0 0 FED -129557 20251215 20251231 0 17 47532 0 0 0 0 FED -129559 20251215 20251231 0 17 74248 0 0 0 0 FED -129679 20251218 20260101 0 14 414552 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 549.8 536332 9293684 0 0 0 9830016 10007207 CASAS POLO JUAN CAMILO 1 D 23 21 T 68 Tel: 3207033888 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 10007207 CASAS POLO JUAN CAMILO 1 D 23 21 T 68 Tel: 3207033888 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 237025 EMBARGOS JUDICIALES 011 237025 EMBARGOS JUDICIALES 011 - 20251215 20251215 8 1 0 392200 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 392200 0 0 0 392200 41944159 CASTRO ROMAN FRANCI MILE 1 CL 25 18 40 PRIMER PISO C Tel: 3103948140 Ciud: ARMENIA Cupo: 0 41944159 CASTRO ROMAN FRANCI MILE 1 CL 25 18 40 PRIMER PISO C Tel: 3103948140 Ciud: ARMENIA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2025/12/23 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 5:19 AM | | FECHA DE CORTE: 23-DIC-2025 PAGINA: 16 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 41944159 CASTRO ROMAN FRANCI MILE 1 CL 25 18 40 PRIMER PISO C Tel: 3103948140 Ciud: ARMENIA Cupo: 0 41944159 CASTRO ROMAN FRANCI MILE 1 CL 25 18 40 PRIMER PISO C Tel: 3103948140 Ciud: ARMENIA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 MILE-1088 20251222 20251230 0 9 1875225 0 0 0 0 MILE-1089 20251222 20251230 0 9 1045580 0 0 0 0 MILE-1091 20251222 20251230 0 9 10394387 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 13315192 0 0 0 0 13315192 811033997 CDEM Y CDEB S A S 1 CR 52 34 09 Tel: 2321280 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 811033997 CDEM Y CDEB S A S 1 CR 52 34 09 Tel: 2321280 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FE42-13695 20251120 20260104 0 45 3201179 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 3201179 0 0 0 0 3201179 890800128 CENTRAL HIDROELECTRICA D 1 CR 24 19 36 Tel: 8899000 Ciud: MANIZALES Cupo: 0 890800128 CENTRAL HIDROELECTRICA D 1 CR 24 19 36 Tel: 8899000 Ciud: MANIZALES Cupo: 0 233550 SERVICIOS PUBLICOS 011 233550 SERVICIOS PUBLICOS 011 -113826256 20251222 20260116 0 25 2801139 0 0 0 0 -113968980 20251222 20260102 0 11 3102334 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 5903473 0 0 0 0 5903473 805018495 CERDOS DEL VALLE SA 30 CR 29 B 11 90 ACOPI Tel: 4881818 Ciud: YUMBO Cupo: 0 805018495 CERDOS DEL VALLE SA 30 CR 29 B 11 90 ACOPI Tel: 4881818 Ciud: YUMBO Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 VF -77074 20251127 20251224 0 28 8516461 0 0 0 0 VF -77092 20251127 20251224 0 28 6648358 0 0 0 0 VF -77197 20251130 20251226 0 27 14402238 0 0 0 0 VF -77539 20251205 20251231 0 27 17247550 0 0 0 0 VF -78005 20251212 20260107 0 26 10817501 0 0 0 0 VF -78144 20251215 20260109 0 25 4341696 0 0 0 0 VF -78250 20251217 20260110 0 24 2844175 0 0 0 0 VF -78263 20251217 20260110 0 24 16025629 0 0 0 0 VF -78430 20251218 20260112 0 25 8883060 0 0 0 0 VF -78600 20251222 20260115 0 24 9640530 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 42.7 99367198 0 0 0 0 99367198 901968026 CHALK Y PEPPER SAS 1 CL 72 No 3 62 Tel: 3103221409 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 901968026 CHALK Y PEPPER SAS 1 CL 72 No 3 62 Tel: 3103221409 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 040 23359501 OTROS 040 *FEV -5 20251130 20251212 11 13 0 21429675 0 0 0 FEV -7 20251217 20251219 4 3 0 21429675 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 60.0 0 42859350 0 0 0 42859350 900396759 CHILCO DISTRIBUIDORA DE 1 TV 23 95 53 PE ED ECOTEK Tel: 7440580 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900396759 CHILCO DISTRIBUIDORA DE 1 TV 23 95 53 PE ED ECOTEK Tel: 7440580 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2025/12/23 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 5:19 AM | | FECHA DE CORTE: 23-DIC-2025 PAGINA: 17 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 900396759 CHILCO DISTRIBUIDORA DE 1 TV 23 95 53 PE ED ECOTEK Tel: 7440580 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900396759 CHILCO DISTRIBUIDORA DE 1 TV 23 95 53 PE ED ECOTEK Tel: 7440580 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 PEGR-36067534 20251124 20251228 0 35 4105650 0 0 0 0 PEGR-36067582 20251127 20251228 0 32 3259138 0 0 0 0 PEGR-36067796 20251127 20260104 0 38 4675000 0 0 0 0 PEGR-36067847 20251127 20260104 0 38 2455462 0 0 0 0 PEGR-36067849 20251127 20260104 0 38 2517480 0 0 0 0 PEGR-36067850 20251127 20260104 0 38 3376140 0 0 0 0 PEGR-36067948 20251127 20260108 0 42 3836160 0 0 0 0 PEGR-36068005 20251127 20260108 0 42 3519677 0 0 0 0 PEGR-36068006 20251127 20260108 0 42 2877759 0 0 0 0 PEGR-36068045 20251130 20260109 0 40 3224612 0 0 0 0 PEGR-36068046 20251130 20260109 0 40 2574383 0 0 0 0 PEGR-36068440 20251209 20260116 0 38 5236039 0 0 0 0 PEGR-36068441 20251209 20260116 0 38 4108847 0 0 0 0 PEGR-36068442 20251209 20260116 0 38 3345451 0 0 0 0 PEGR-36068443 20251209 20260116 0 38 1793085 0 0 0 0 PEGR-36068444 20251209 20260116 0 38 2309688 0 0 0 0 PEGR-36068445 20251209 20260116 0 38 2867210 0 0 0 0 PEGR-36068446 20251216 20260116 0 31 1722756 0 0 0 0 PEGR-36068447 20251209 20260116 0 38 3399797 0 0 0 0 PEGR-36068449 20251209 20260116 0 38 3611425 0 0 0 0 PEGR-36068450 20251216 20260116 0 31 3797798 0 0 0 0 PEGR-36068451 20251216 20260116 0 31 2347410 0 0 0 0 PEGR-36068479 20251217 20260117 0 31 3181775 0 0 0 0 PEGR-36068504 20251217 20260119 0 33 5754240 0 0 0 0 PEGR-36068562 20251217 20260119 0 33 4737018 0 0 0 0 PEGR-36068586 20251216 20260124 0 39 4552563 0 0 0 0 PEGR-36068630 20251216 20260124 0 39 4816938 0 0 0 0 PEGR-36068631 20251216 20260124 0 39 3070207 0 0 0 0 PEGR-36068646 20251217 20260124 0 38 3083314 0 0 0 0 PEGR-36068697 20251217 20260124 0 38 5168267 0 0 0 0 PEGR-36068698 20251216 20260124 0 39 69371 0 0 0 0 PEGR-36068701 20251217 20260124 0 38 2392485 0 0 0 0 PEGR-36068703 20251217 20260124 0 38 3711165 0 0 0 0 PEGR-36068772 20251217 20260209 0 53 4402838 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 43.7 115901148 0 0 0 0 115901148 900396759 CHILCO DISTRIBUIDORA DE 1 TV 23 95 53 PE ED ECOTEK Tel: 7440580 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900396759 CHILCO DISTRIBUIDORA DE 1 TV 23 95 53 PE ED ECOTEK Tel: 7440580 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 PEGR-36067521 20251125 20251226 0 32 4522513 0 0 0 0 PEGR-36067522 20251124 20251226 0 33 4801594 0 0 0 0 PEGR-36067946 20251127 20260108 0 42 4508447 0 0 0 0 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2025/12/23 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 5:19 AM | | FECHA DE CORTE: 23-DIC-2025 PAGINA: 18 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 900396759 CHILCO DISTRIBUIDORA DE 1 TV 23 95 53 PE ED ECOTEK Tel: 7440580 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900396759 CHILCO DISTRIBUIDORA DE 1 TV 23 95 53 PE ED ECOTEK Tel: 7440580 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 PEGR-36067947 20251127 20260108 0 42 4717518 0 0 0 0 PEGR-36068448 20251210 20260116 0 37 4562793 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 151.9 23112865 0 0 0 0 23112865 Total Sucursal .................... Rotacion: 21.2 139014013 0 0 0 0 139014013 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 75068297 CLAVIJO VINASCO WILSON A 1 MZ B CASA 21 Tel: 3117471241 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 75068297 CLAVIJO VINASCO WILSON A 1 MZ B CASA 21 Tel: 3117471241 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 -120824 20251222 20251223 0 2 121200 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 121200 0 0 0 0 121200 890300225 COEXITO S A S 30 CR 5 61 A 95 Tel: 6016910500 Ciud: CALI Cupo: 0 890300225 COEXITO S A S 30 CR 5 61 A 95 Tel: 6016910500 Ciud: CALI Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 134E-32515 20251111 20251231 0 51 1157950 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 1157950 0 0 0 0 1157950 890500726 COLGAS S A E S P 8 DG 92 17 A 42 P 4 ED BRIC Tel: 5954999 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 890500726 COLGAS S A E S P 8 DG 92 17 A 42 P 4 ED BRIC Tel: 5954999 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 COL -1016931 20251017 20251205 18 49 0 4107840 0 0 0 COL -1016932 20251015 20251205 18 51 0 3646720 0 0 0 COL -1016933 20251015 20251205 18 51 0 7141120 0 0 0 COL -1016934 20251015 20251205 18 51 0 4416960 0 0 0 COL -1016935 20251015 20251205 18 51 0 1807360 0 0 0 COL -1016936 20251015 20251205 18 51 0 4405760 0 0 0 COL -1016937 20251014 20251205 18 52 0 3847680 0 0 0 COL -1016938 20251014 20251205 18 52 0 4376000 0 0 0 COL -1028428 20251015 20251208 15 54 0 3484800 0 0 0 COL -1028429 20251015 20251208 15 54 0 6736000 0 0 0 COL -1028430 20251015 20251208 15 54 0 5649920 0 0 0 COL -1028431 20251015 20251208 15 54 0 2766080 0 0 0 COL -1042641 20251022 20251213 10 52 0 3254080 0 0 0 COL -1042642 20251022 20251213 10 52 0 2338240 0 0 0 COL -1042643 20251028 20251213 10 46 0 4062080 0 0 0 COL -1042644 20251022 20251213 10 52 0 1217280 0 0 0 COL -1051320 20251027 20251215 8 49 0 1445760 0 0 0 COL -1051322 20251027 20251215 8 49 0 2680320 0 0 0 COL -1051323 20251022 20251215 8 54 0 3637120 0 0 0 COL -1051324 20251022 20251215 8 54 0 2588160 0 0 0 COL -1051325 20251022 20251215 8 54 0 3456000 0 0 0 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2025/12/23 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 5:19 AM | | FECHA DE CORTE: 23-DIC-2025 PAGINA: 19 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 890500726 COLGAS S A E S P 8 DG 92 17 A 42 P 4 ED BRIC Tel: 5954999 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 890500726 COLGAS S A E S P 8 DG 92 17 A 42 P 4 ED BRIC Tel: 5954999 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 COL -1051326 20251027 20251215 8 49 0 2106240 0 0 0 COL -1051327 20251022 20251215 8 54 0 2648000 0 0 0 COL -1051328 20251022 20251215 8 54 0 2414720 0 0 0 COL -1051329 20251022 20251215 8 54 0 4755520 0 0 0 COL -1051330 20251029 20251215 8 47 0 932160 0 0 0 COL -1051337 20251022 20251215 8 54 0 2138560 0 0 0 COL -1051338 20251022 20251215 8 54 0 1546240 0 0 0 COL -1059508 20251027 20251217 6 51 0 3187840 0 0 0 COL -1059518 20251027 20251217 6 51 0 8782080 0 0 0 COL -1059526 20251027 20251217 6 51 0 3048000 0 0 0 COL -1059564 20251027 20251217 6 51 0 3152640 0 0 0 COL -1059592 20251027 20251217 6 51 0 4351040 0 0 0 COL -1059622 20251027 20251217 6 51 0 1960640 0 0 0 COL -1059671 20251027 20251217 6 51 0 2937920 0 0 0 COL -1111896 20251121 20260102 0 42 6698560 0 0 0 0 COL -1111903 20251121 20260102 0 42 3606400 0 0 0 0 COL -1111919 20251121 20260102 0 42 2603200 0 0 0 0 COL -1111921 20251121 20260102 0 42 2773440 0 0 0 0 COL -1111925 20251121 20260102 0 42 1146560 0 0 0 0 COL -1111928 20251121 20260102 0 42 3020160 0 0 0 0 COL -1111962 20251121 20260102 0 42 3403520 0 0 0 0 COL -1111964 20251121 20260102 0 42 3925440 0 0 0 0 COL -1111965 20251121 20260102 0 42 2278400 0 0 0 0 COL -1111966 20251121 20260102 0 42 3290560 0 0 0 0 COL -1111967 20251121 20260102 0 42 3308160 0 0 0 0 COL -1111971 20251121 20260102 0 42 1312000 0 0 0 0 COL -1111972 20251121 20260102 0 42 1209600 0 0 0 0 COL -1111989 20251121 20260102 0 42 1503680 0 0 0 0 COL -1111990 20251121 20260102 0 42 2868160 0 0 0 0 COL -1112168 20251121 20260102 0 42 2998400 0 0 0 0 COL -1112169 20251121 20260102 0 42 1282880 0 0 0 0 COL -1112170 20251121 20260102 0 42 4329600 0 0 0 0 COL -1112171 20251121 20260102 0 42 809920 0 0 0 0 COL -1121172 20251124 20260105 0 42 1129600 0 0 0 0 COL -1121173 20251124 20260105 0 42 2772480 0 0 0 0 COL -1121174 20251124 20260105 0 42 1180160 0 0 0 0 COL -1121175 20251124 20260105 0 42 2632640 0 0 0 0 COL -1121186 20251124 20260105 0 42 2866880 0 0 0 0 COL -1121203 20251128 20260105 0 38 1114560 0 0 0 0 COL -1121216 20251121 20260105 0 45 1452800 0 0 0 0 COL -1121220 20251124 20260105 0 42 7728000 0 0 0 0 COL -1121231 20251124 20260105 0 42 6644480 0 0 0 0 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2025/12/23 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 5:19 AM | | FECHA DE CORTE: 23-DIC-2025 PAGINA: 20 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 890500726 COLGAS S A E S P 8 DG 92 17 A 42 P 4 ED BRIC Tel: 5954999 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 890500726 COLGAS S A E S P 8 DG 92 17 A 42 P 4 ED BRIC Tel: 5954999 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 COL -1121273 20251124 20260105 0 42 1520640 0 0 0 0 COL -1121352 20251121 20260105 0 45 3790080 0 0 0 0 COL -1121377 20251121 20260105 0 45 9059200 0 0 0 0 COL -1121434 20251121 20260105 0 45 1932160 0 0 0 0 COL -1121439 20251121 20260105 0 45 3422720 0 0 0 0 COL -1121440 20251121 20260105 0 45 5716800 0 0 0 0 COL -1121441 20251121 20260105 0 45 4261120 0 0 0 0 COL -1141505 20251128 20260111 0 44 3206080 0 0 0 0 COL -1141511 20251128 20260111 0 44 2885440 0 0 0 0 COL -1141513 20251128 20260111 0 44 4786880 0 0 0 0 COL -1141514 20251128 20260111 0 44 2343040 0 0 0 0 COL -1166117 20251128 20251119 34 8 0 0 8573760 0 0 COL -1166140 20251128 20260118 0 51 2571840 0 0 0 0 COL -1166182 20251128 20260118 0 51 4228480 0 0 0 0 COL -1173625 20251128 20260120 0 53 2391680 0 0 0 0 COL -1173626 20251130 20260120 0 51 2493120 0 0 0 0 COL -1173628 20251130 20260120 0 51 4658880 0 0 0 0 COL -1173629 20251128 20260120 0 53 4771200 0 0 0 0 COL -1173632 20251128 20260120 0 53 2034240 0 0 0 0 COL -1173633 20251128 20260120 0 53 1086400 0 0 0 0 COL -1173638 20251128 20260120 0 53 1795840 0 0 0 0 COL -1173640 20251128 20260120 0 53 3555200 0 0 0 0 COL -1173696 20251128 20260120 0 53 7626240 0 0 0 0 COL -1173720 20251128 20260120 0 53 3471680 0 0 0 0 COL -1173723 20251128 20260120 0 53 4168960 0 0 0 0 COL -1173730 20251128 20260120 0 53 6544373 0 0 0 0 COL -1173746 20251128 20260120 0 53 5707161 0 0 0 0 COL -1173747 20251128 20260120 0 53 5078941 0 0 0 0 COL -1173748 20251128 20260120 0 53 3139856 0 0 0 0 COL -1174652 20251128 20260120 0 53 5905579 0 0 0 0 COL -1174653 20251128 20260120 0 53 3412603 0 0 0 0 COL -1174654 20251128 20260120 0 53 2440728 0 0 0 0 COL -1177252 20251128 20260120 0 53 3520000 0 0 0 0 COL -1177253 20251128 20260120 0 53 3513600 0 0 0 0 COL -1177254 20251128 20260120 0 53 7038080 0 0 0 0 COL -1177255 20251128 20260120 0 53 3391360 0 0 0 0 COL -1177256 20251128 20260120 0 53 7456000 0 0 0 0 COL -1177257 20251128 20260120 0 53 2446400 0 0 0 0 COL -1177258 20251128 20260120 0 53 2123840 0 0 0 0 COL -1177261 20251128 20260120 0 53 1635860 0 0 0 0 COL -1177262 20251128 20260120 0 53 3614442 0 0 0 0 COL -1214601 20251212 20260131 0 50 3265811 0 0 0 0 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2025/12/23 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 5:19 AM | | FECHA DE CORTE: 23-DIC-2025 PAGINA: 21 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 890500726 COLGAS S A E S P 8 DG 92 17 A 42 P 4 ED BRIC Tel: 5954999 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 890500726 COLGAS S A E S P 8 DG 92 17 A 42 P 4 ED BRIC Tel: 5954999 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 COL -1214603 20251212 20260131 0 50 1822149 0 0 0 0 COL -1214605 20251212 20260131 0 50 3578988 0 0 0 0 COL -1214611 20251212 20260131 0 50 8514558 0 0 0 0 COL -1238783 20251218 20260207 0 50 7956935 0 0 0 0 COL -1238784 20251218 20260207 0 50 7960045 0 0 0 0 COL -1238786 20251218 20260207 0 50 5881943 0 0 0 0 COL -1238788 20251218 20260207 0 50 3597026 0 0 0 0 COL -1238789 20251218 20260207 0 50 5548240 0 0 0 0 COL -1238791 20251219 20260207 0 49 3828410 0 0 0 0 COL -1238792 20251218 20260207 0 50 2533717 0 0 0 0 COL -1238793 20251218 20260207 0 50 2491732 0 0 0 0 COL -1238794 20251218 20260207 0 50 5007100 0 0 0 0 COL -1238795 20251218 20260207 0 50 2298601 0 0 0 0 COL -1238796 20251218 20260207 0 50 3048111 0 0 0 0 COL -1238797 20251218 20260207 0 50 2641012 0 0 0 0 COL -1238798 20251219 20260207 0 49 2233913 0 0 0 0 COL -1238799 20251218 20260207 0 50 529944 0 0 0 0 COL -1238800 20251218 20260207 0 50 2138125 0 0 0 0 COL -1238801 20251218 20260207 0 50 1932243 0 0 0 0 COL -1238802 20251218 20260207 0 50 2713786 0 0 0 0 COL -1238803 20251218 20260207 0 50 1655764 0 0 0 0 COL -964035 20250926 20251119 34 54 0 0 3995000 0 0 COL -964036 20250926 20251119 34 54 0 0 4706280 0 0 COL -964037 20250926 20251119 34 54 0 0 9115740 0 0 COL -964039 20250926 20251119 34 54 0 0 5222400 0 0 COL -964040 20250926 20251119 34 54 0 0 2796500 0 0 COL -964063 20250926 20251119 34 54 0 0 3774340 0 0 COL -964064 20250926 20251119 34 54 0 0 3759380 0 0 COL -965777 20250926 20251121 32 56 0 0 4682820 0 0 COL -968894 20250926 20251121 32 56 0 0 8598940 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 181.8 315815136 121026880 55225160 0 0 492067176 890500726 COLGAS S A E S P 8 DG 92 17 A 42 P 4 ED BRIC Tel: 5954999 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 890500726 COLGAS S A E S P 8 DG 92 17 A 42 P 4 ED BRIC Tel: 5954999 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 COL -1065580 20251031 20251220 3 50 0 165820 0 0 0 COL -1065590 20251031 20251220 3 50 0 994920 0 0 0 COL -1214616 20251215 20260131 0 47 9945158 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 33.5 9945158 1160740 0 0 0 11105898 890500726 COLGAS S A E S P 8 DG 92 17 A 42 P 4 ED BRIC Tel: 5954999 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 890500726 COLGAS S A E S P 8 DG 92 17 A 42 P 4 ED BRIC Tel: 5954999 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 044 220505 DE MATERIAS PRIMAS 044 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2025/12/23 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 5:19 AM | | FECHA DE CORTE: 23-DIC-2025 PAGINA: 22 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 890500726 COLGAS S A E S P 8 DG 92 17 A 42 P 4 ED BRIC Tel: 5954999 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 890500726 COLGAS S A E S P 8 DG 92 17 A 42 P 4 ED BRIC Tel: 5954999 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 044 220505 DE MATERIAS PRIMAS 044 COL -1042640 20251022 20251213 10 52 0 9021120 0 0 0 COL -1092017 20251031 20251227 0 57 2799040 0 0 0 0 COL -1092083 20251031 20251227 0 57 2765120 0 0 0 0 COL -1092086 20251031 20251227 0 57 2927040 0 0 0 0 COL -1092121 20251031 20251227 0 57 2560320 0 0 0 0 COL -1092122 20251031 20251227 0 57 4856960 0 0 0 0 COL -1092500 20251031 20251227 0 57 4834880 0 0 0 0 COL -1092501 20251031 20251227 0 57 4587200 0 0 0 0 COL -1092502 20251031 20251227 0 57 1664320 0 0 0 0 COL -1191787 20251130 20260125 0 56 2084480 0 0 0 0 COL -1191788 20251130 20260125 0 56 2490880 0 0 0 0 COL -1191789 20251130 20260125 0 56 2336640 0 0 0 0 COL -1191790 20251130 20260125 0 56 2054400 0 0 0 0 COL -1238785 20251218 20260207 0 50 8103416 0 0 0 0 COL -1238787 20251219 20260207 0 49 3641499 0 0 0 0 COL -1238790 20251218 20260207 0 50 8213821 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 97.6 55920016 9021120 0 0 0 64941136 890500726 COLGAS S A E S P 8 DG 92 17 A 42 P 4 ED BRIC Tel: 5954999 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 890500726 COLGAS S A E S P 8 DG 92 17 A 42 P 4 ED BRIC Tel: 5954999 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 COL -1035480 20251031 20251210 13 40 0 430720 0 0 0 COL -1121321 20251130 20260105 0 36 287360 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 287360 430720 0 0 0 718080 Total Sucursal .................... Rotacion: 153.4 381967670 131639460 55225160 0 0 568832290 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 860002183 COLPATRIA ARP 1 AV 15 N 104 41 Tel: Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 860002183 COLPATRIA ARP 1 AV 15 N 104 41 Tel: Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 28059501 ANTICIPOS RECLAMACIONES EPS 038 28059501 ANTICIPOS RECLAMACIONES EPS 038 - 20251130 20251130 23 1 0 885247 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 885247 0 0 0 885247 860075208 COMERCIALIZADORA CALYPSO 8 CL 11 A 35 36 Tel: 2417800 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 860075208 COMERCIALIZADORA CALYPSO 8 CL 11 A 35 36 Tel: 2417800 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 E431-15271 20251113 20251201 22 19 0 899190 0 0 0 E431-15312 20251120 20251207 16 18 0 4565000 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 5464190 0 0 0 5464190 900273686 COMERCIALIZADORA MERCALD 1 CR 22 17 11 Tel: 8879024 Ciud: MANIZALES Cupo: 0 900273686 COMERCIALIZADORA MERCALD 1 CR 22 17 11 Tel: 8879024 Ciud: MANIZALES Cupo: 0 233540 ARRENDAMIENTOS 011 233540 ARRENDAMIENTOS 011 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2025/12/23 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 5:19 AM | | FECHA DE CORTE: 23-DIC-2025 PAGINA: 23 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 900273686 COMERCIALIZADORA MERCALD 1 CR 22 17 11 Tel: 8879024 Ciud: MANIZALES Cupo: 0 900273686 COMERCIALIZADORA MERCALD 1 CR 22 17 11 Tel: 8879024 Ciud: MANIZALES Cupo: 0 233540 ARRENDAMIENTOS 011 233540 ARRENDAMIENTOS 011 FEM -23431 20251212 20260204 0 53 978575 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 978575 0 0 0 0 978575 890000440 COMPANIA COLOMBIANA DE T 1 CR 16 CL 80 ESQ SERVICENT Tel: 3285404 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 890000440 COMPANIA COLOMBIANA DE T 1 CR 16 CL 80 ESQ SERVICENT Tel: 3285404 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011 FEL -22172 20251113 20251213 10 31 0 6432307 0 0 0 FEL -22188 20251118 20251214 9 27 0 6483629 0 0 0 FEL -22227 20251119 20251219 4 31 0 9689328 0 0 0 FEL -22261 20251121 20251220 3 30 0 9649411 0 0 0 FEL -22262 20251124 20251220 3 27 0 13007174 0 0 0 FEL -22362 20251126 20251226 0 31 16247088 0 0 0 0 FEL -22363 20251128 20251226 0 29 16128288 0 0 0 0 FEL -22372 20251128 20251228 0 31 3218054 0 0 0 0 FEL -22530 20251216 20260111 0 26 6445613 0 0 0 0 FEL -22574 20251217 20260116 0 30 6499786 0 0 0 0 FEL -22629 20251222 20260118 0 27 13028083 0 0 0 0 FEL -22633 20251222 20260118 0 27 6473174 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 104.7 68040086 45261849 0 0 0 113301935 860002503 COMPANIA DE SEGUROS BOLI 1 AV EL DORADO 68 B 31 Tel: 3410077 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 860002503 COMPANIA DE SEGUROS BOLI 1 AV EL DORADO 68 B 31 Tel: 3410077 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 003 23359501 OTROS 003 - 20251215 20251215 8 1 0 39053 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 39053 0 0 0 39053 860002503 COMPANIA DE SEGUROS BOLI 1 AV EL DORADO 68 B 31 Tel: 3410077 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 860002503 COMPANIA DE SEGUROS BOLI 1 AV EL DORADO 68 B 31 Tel: 3410077 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 * - 20251130 20251128 25 1 0 103224 0 0 0 - 20251215 20251215 8 1 0 2201393 0 0 0 - 20251130 20251201 0 2 53893- 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.6 53893- 2304617 0 0 0 2250724 860002503 COMPANIA DE SEGUROS BOLI 1 AV EL DORADO 68 B 31 Tel: 3410077 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 860002503 COMPANIA DE SEGUROS BOLI 1 AV EL DORADO 68 B 31 Tel: 3410077 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 - 20251215 20251209 14 5 0 10700 0 0 0 - 20251215 20251215 8 1 0 279089 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 289789 0 0 0 289789 Total Sucursal .................... Rotacion: 2.1 53893- 2633459 0 0 0 2579566 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 860090873 COOPERATIVA DE EMPLEADOS 30 KM 13 CARR OCCIDENTE VIA Tel: 6014221360 Ciud: FUNZA Cupo: 0 860090873 COOPERATIVA DE EMPLEADOS 30 KM 13 CARR OCCIDENTE VIA Tel: 6014221360 Ciud: FUNZA Cupo: 0 237040 COOPERATIVAS 003 237040 COOPERATIVAS 003 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2025/12/23 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 5:19 AM | | FECHA DE CORTE: 23-DIC-2025 PAGINA: 24 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 860090873 COOPERATIVA DE EMPLEADOS 30 KM 13 CARR OCCIDENTE VIA Tel: 6014221360 Ciud: FUNZA Cupo: 0 860090873 COOPERATIVA DE EMPLEADOS 30 KM 13 CARR OCCIDENTE VIA Tel: 6014221360 Ciud: FUNZA Cupo: 0 237040 COOPERATIVAS 003 237040 COOPERATIVAS 003 - 20251215 20251215 8 1 0 5114354 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 5114354 0 0 0 5114354 860090873 COOPERATIVA DE EMPLEADOS 30 KM 13 CARR OCCIDENTE VIA Tel: 6014221360 Ciud: FUNZA Cupo: 0 860090873 COOPERATIVA DE EMPLEADOS 30 KM 13 CARR OCCIDENTE VIA Tel: 6014221360 Ciud: FUNZA Cupo: 0 237040 COOPERATIVAS 011 237040 COOPERATIVAS 011 - 20251215 20251209 14 5 0 377008 0 0 0 - 20251215 20251215 8 1 0 122824913 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 123201921 0 0 0 123201921 860090873 COOPERATIVA DE EMPLEADOS 30 KM 13 CARR OCCIDENTE VIA Tel: 6014221360 Ciud: FUNZA Cupo: 0 860090873 COOPERATIVA DE EMPLEADOS 30 KM 13 CARR OCCIDENTE VIA Tel: 6014221360 Ciud: FUNZA Cupo: 0 237040 COOPERATIVAS 015 237040 COOPERATIVAS 015 - 20251215 20251215 8 1 0 224905 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 224905 0 0 0 224905 860090873 COOPERATIVA DE EMPLEADOS 30 KM 13 CARR OCCIDENTE VIA Tel: 6014221360 Ciud: FUNZA Cupo: 0 860090873 COOPERATIVA DE EMPLEADOS 30 KM 13 CARR OCCIDENTE VIA Tel: 6014221360 Ciud: FUNZA Cupo: 0 237040 COOPERATIVAS 038 237040 COOPERATIVAS 038 - 20251215 20251209 14 5 0 370258 0 0 0 - 20251215 20251215 8 1 0 12130045 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 12500303 0 0 0 12500303 860090873 COOPERATIVA DE EMPLEADOS 30 KM 13 CARR OCCIDENTE VIA Tel: 6014221360 Ciud: FUNZA Cupo: 0 860090873 COOPERATIVA DE EMPLEADOS 30 KM 13 CARR OCCIDENTE VIA Tel: 6014221360 Ciud: FUNZA Cupo: 0 237040 COOPERATIVAS 040 237040 COOPERATIVAS 040 - 20251215 20251215 8 1 0 5633661 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 5633661 0 0 0 5633661 860090873 COOPERATIVA DE EMPLEADOS 30 KM 13 CARR OCCIDENTE VIA Tel: 6014221360 Ciud: FUNZA Cupo: 0 860090873 COOPERATIVA DE EMPLEADOS 30 KM 13 CARR OCCIDENTE VIA Tel: 6014221360 Ciud: FUNZA Cupo: 0 237040 COOPERATIVAS 042 237040 COOPERATIVAS 042 - 20251215 20251215 8 1 0 415787 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 415787 0 0 0 415787 860090873 COOPERATIVA DE EMPLEADOS 30 KM 13 CARR OCCIDENTE VIA Tel: 6014221360 Ciud: FUNZA Cupo: 0 860090873 COOPERATIVA DE EMPLEADOS 30 KM 13 CARR OCCIDENTE VIA Tel: 6014221360 Ciud: FUNZA Cupo: 0 237040 COOPERATIVAS 044 237040 COOPERATIVAS 044 - 20251215 20251215 8 1 0 107400 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 107400 0 0 0 107400 Total Sucursal .................... Rotacion: 30.0 0 147198331 0 0 0 147198331 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 900304858 CORPORACION MULTIVAC SAS 1 CR 98 25 G 10 BG 11 Tel: 3160190818 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900304858 CORPORACION MULTIVAC SAS 1 CR 98 25 G 10 BG 11 Tel: 3160190818 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2025/12/23 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 5:19 AM | | FECHA DE CORTE: 23-DIC-2025 PAGINA: 25 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 900304858 CORPORACION MULTIVAC SAS 1 CR 98 25 G 10 BG 11 Tel: 3160190818 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900304858 CORPORACION MULTIVAC SAS 1 CR 98 25 G 10 BG 11 Tel: 3160190818 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FVEM-5855 20251130 20251214 9 15 0 2819008 0 0 0 FVEM-5856 20251126 20251214 9 19 0 447667 0 0 0 FVEM-5997 20251215 20251231 0 17 9625092 0 0 0 0 FVEM-6058 20251210 20260104 0 25 8382712 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 35.4 18007804 3266675 0 0 0 21274479 900304858 CORPORACION MULTIVAC SAS 1 CR 98 25 G 10 BG 11 Tel: 3160190818 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900304858 CORPORACION MULTIVAC SAS 1 CR 98 25 G 10 BG 11 Tel: 3160190818 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 FVEM-5710 20251130 20251205 18 6 0 10668559 0 0 0 FVEM-5873 20251130 20251219 4 20 0 4605209 0 0 0 FVEM-5876 20251128 20251219 4 22 0 21977278 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 37251046 0 0 0 37251046 900304858 CORPORACION MULTIVAC SAS 1 CR 98 25 G 10 BG 11 Tel: 3160190818 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900304858 CORPORACION MULTIVAC SAS 1 CR 98 25 G 10 BG 11 Tel: 3160190818 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 FVEM-5877 20251128 20251219 4 22 0 37883004 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 37883004 0 0 0 37883004 Total Sucursal .................... Rotacion: 160.6 18007804 78400725 0 0 0 96408529 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 830041495 DISGLOBAL REPRESENTACION 30 CL 76 BIS 20 C 20 Tel: 3484880 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 830041495 DISGLOBAL REPRESENTACION 30 CL 76 BIS 20 C 20 Tel: 3484880 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 DIS -11366 20251130 20251205 18 6 0 1205367 0 0 0 DIS -11367 20251130 20251205 18 6 0 267859 0 0 0 DIS -11368 20251121 20251205 18 15 0 253228 0 0 0 DIS -11378 20251120 20251205 18 16 0 253228 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 1979682 0 0 0 1979682 830041495 DISGLOBAL REPRESENTACION 30 CL 76 BIS 20 C 20 Tel: 3484880 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 830041495 DISGLOBAL REPRESENTACION 30 CL 76 BIS 20 C 20 Tel: 3484880 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 DIS -11365 20251114 20251205 18 22 0 401789 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 401789 0 0 0 401789 830041495 DISGLOBAL REPRESENTACION 30 CL 76 BIS 20 C 20 Tel: 3484880 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 830041495 DISGLOBAL REPRESENTACION 30 CL 76 BIS 20 C 20 Tel: 3484880 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 DIS -11491 20251130 20251220 3 21 0 460538 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2025/12/23 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 5:19 AM | | FECHA DE CORTE: 23-DIC-2025 PAGINA: 26 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 460538 0 0 0 460538 Total Sucursal .................... Rotacion: **** 0 2842009 0 0 0 2842009 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 900339945 DISTRIBUCIONES INDUSTRIA 1 CR 2 N 10 384 BG 1 BRR LA Tel: 6063321671 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 900339945 DISTRIBUCIONES INDUSTRIA 1 CR 2 N 10 384 BG 1 BRR LA Tel: 6063321671 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FE -4269 20251120 20251208 15 19 0 735926 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 735926 0 0 0 735926 816005590 DISTRICOM DE COLOMBIA S 1 CR 15 12 37 OF 601 ED TOR Tel: 3338424 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 816005590 DISTRICOM DE COLOMBIA S 1 CR 15 12 37 OF 601 ED TOR Tel: 3338424 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FE -14003 20251125 20251214 9 20 0 333381 0 0 0 FE -14076 20251130 20251220 3 21 0 627586 0 0 0 FE -14203 20251215 20251231 0 17 213008 0 0 0 0 FE -14208 20251215 20251231 0 17 426018 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 75.1 639026 960967 0 0 0 1599993 816005590 DISTRICOM DE COLOMBIA S 1 CR 15 12 37 OF 601 ED TOR Tel: 3338424 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 816005590 DISTRICOM DE COLOMBIA S 1 CR 15 12 37 OF 601 ED TOR Tel: 3338424 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FE -13891 20251113 20251204 19 22 0 931930 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 931930 0 0 0 931930 816005590 DISTRICOM DE COLOMBIA S 1 CR 15 12 37 OF 601 ED TOR Tel: 3338424 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 816005590 DISTRICOM DE COLOMBIA S 1 CR 15 12 37 OF 601 ED TOR Tel: 3338424 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 040 23359501 OTROS 040 FE -13987 20251124 20251212 11 19 0 5126460 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 5126460 0 0 0 5126460 Total Sucursal .................... Rotacion: 359.5 639026 7019357 0 0 0 7658383 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 816005433 DISTRIOCCIDENTE S A S 30 CR 10 44 117 BRR MARAYA Tel: 3260687 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 816005433 DISTRIOCCIDENTE S A S 30 CR 10 44 117 BRR MARAYA Tel: 3260687 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FVDI-3196 20251121 20251207 16 17 0 919777 0 0 0 FVDI-3270 20251121 20251208 15 18 0 12975 0 0 0 FVDI-3283 20251121 20251210 13 20 0 3130 0 0 0 FVDI-3343 20251121 20251210 13 20 0 61908 0 0 0 FVDI-3645 20251126 20251214 9 19 0 92358 0 0 0 FVDI-3678 20251126 20251215 8 20 0 488815 0 0 0 FVDI-3775 20251126 20251218 5 23 0 85334 0 0 0 FVDI-3836 20251126 20251219 4 24 0 877264 0 0 0 FVDI-3890 20251130 20251220 3 21 0 207445 0 0 0 FVDI-4048 20251130 20251222 1 23 0 49819 0 0 0 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2025/12/23 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 5:19 AM | | FECHA DE CORTE: 23-DIC-2025 PAGINA: 27 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 816005433 DISTRIOCCIDENTE S A S 30 CR 10 44 117 BRR MARAYA Tel: 3260687 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 816005433 DISTRIOCCIDENTE S A S 30 CR 10 44 117 BRR MARAYA Tel: 3260687 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FVDI-4079 20251130 20251222 1 23 0 1288605 0 0 0 FVDI-4519 20251218 20260101 0 14 408976 0 0 0 0 FVDI-4520 20251219 20260101 0 13 1618998 0 0 0 0 FVDI-4538 20251218 20260101 0 14 1038570 0 0 0 0 FVDI-4595 20251218 20260102 0 15 143447 0 0 0 0 FVDI-4686 20251218 20260103 0 16 411977 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 63.8 3621968 4087430 0 0 0 7709398 816005433 DISTRIOCCIDENTE S A S 30 CR 10 44 117 BRR MARAYA Tel: 3260687 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 816005433 DISTRIOCCIDENTE S A S 30 CR 10 44 117 BRR MARAYA Tel: 3260687 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 FVDI-3312 20251128 20251210 13 13 0 172393 0 0 0 FVDI-3891 20251130 20251220 3 21 0 947712 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 1120105 0 0 0 1120105 816005433 DISTRIOCCIDENTE S A S 30 CR 10 44 117 BRR MARAYA Tel: 3260687 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 816005433 DISTRIOCCIDENTE S A S 30 CR 10 44 117 BRR MARAYA Tel: 3260687 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 040 220505 DE MATERIAS PRIMAS 040 FVDI-5143 20251222 20260110 0 19 761755 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 761755 0 0 0 0 761755 Total Sucursal .................... Rotacion: 65.6 4383723 5207535 0 0 0 9591258 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 479910 DOMINGUEZ TOBON LUIS FEL 1 CON CERRITOS CAMPESTRE CA Tel: 3046617808 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 479910 DOMINGUEZ TOBON LUIS FEL 1 CON CERRITOS CAMPESTRE CA Tel: 3046617808 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011 -1767 20251222 20251216 7 5 0 114600 0 0 0 -1768 20251217 20251218 5 2 0 117465 0 0 0 -1772 20251217 20251216 7 0 0 660860 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 892925 0 0 0 892925 901443563 DOTACIONES JM IBAGUE S A 1 CR 6 27 71 BRR BELALCAZAR Tel: 3102517763 Ciud: IBAGUE Cupo: 0 901443563 DOTACIONES JM IBAGUE S A 1 CR 6 27 71 BRR BELALCAZAR Tel: 3102517763 Ciud: IBAGUE Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FE -16915 20251130 20251207 16 8 0 2941529 0 0 0 FE -17031 20251125 20251215 8 21 0 687630 0 0 0 *FE -17096 20251130 20251221 2 22 0 2865126 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 6494285 0 0 0 6494285 1004679204 ECHEVERRI MARIN JULIANA 15 CL 1 9 20 BRR ALFONSO LOP Tel: 3152637173 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 1004679204 ECHEVERRI MARIN JULIANA 15 CL 1 9 20 BRR ALFONSO LOP Tel: 3152637173 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2025/12/23 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 5:19 AM | | FECHA DE CORTE: 23-DIC-2025 PAGINA: 28 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 1004679204 ECHEVERRI MARIN JULIANA 15 CL 1 9 20 BRR ALFONSO LOP Tel: 3152637173 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 1004679204 ECHEVERRI MARIN JULIANA 15 CL 1 9 20 BRR ALFONSO LOP Tel: 3152637173 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011 -9873 20251218 20260103 0 16 843110 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 843110 0 0 0 0 843110 830039854 ECOLAB COLOMBIA S A 60 AC 100 19 54 P 4 Tel: 6186000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 830039854 ECOLAB COLOMBIA S A 60 AC 100 19 54 P 4 Tel: 6186000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 -483296 20251031 20251228 0 58 9977574 0 0 0 0 -483319 20251031 20251229 0 59 615746 0 0 0 0 -483463 20251119 20260103 0 45 3880852 0 0 0 0 -483465 20251119 20260103 0 45 11856485 0 0 0 0 -483755 20251119 20260108 0 50 180503 0 0 0 0 -485680 20251222 20260203 0 42 9885625 0 0 0 0 -485682 20251222 20260203 0 42 9772712 0 0 0 0 -485684 20251222 20260203 0 42 9772712 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 57.0 55942209 0 0 0 0 55942209 830039854 ECOLAB COLOMBIA S A 60 AC 100 19 54 P 4 Tel: 6186000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 830039854 ECOLAB COLOMBIA S A 60 AC 100 19 54 P 4 Tel: 6186000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 -483464 20251119 20260103 0 45 795930 0 0 0 0 -485681 20251222 20260203 0 42 1000541 0 0 0 0 -485683 20251222 20260203 0 42 1000541 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 41.9 2797012 0 0 0 0 2797012 830039854 ECOLAB COLOMBIA S A 60 AC 100 19 54 P 4 Tel: 6186000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 830039854 ECOLAB COLOMBIA S A 60 AC 100 19 54 P 4 Tel: 6186000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 042 220505 DE MATERIAS PRIMAS 042 -485399 20251215 20260130 0 46 180503 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 180503 0 0 0 0 180503 Total Sucursal .................... Rotacion: 53.0 58919724 0 0 0 0 58919724 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 901044468 ECORAC SAS 1 CL 50 10 13 BRR MARAYA Tel: 3165177275 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 901044468 ECORAC SAS 1 CL 50 10 13 BRR MARAYA Tel: 3165177275 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FEV -3928 20251113 20251206 17 24 0 5000219 0 0 0 FEV -3934 20251121 20251207 16 17 0 152808 0 0 0 FEV -3941 20251130 20251208 15 9 0 490067 0 0 0 FEV -3942 20251130 20251208 15 9 0 612585 0 0 0 FEV -3943 20251130 20251208 15 9 0 311005 0 0 0 FEV -3945 20251130 20251210 13 11 0 677050 0 0 0 FEV -3946 20251130 20251210 13 11 0 442992 0 0 0 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2025/12/23 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 5:19 AM | | FECHA DE CORTE: 23-DIC-2025 PAGINA: 29 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 901044468 ECORAC SAS 1 CL 50 10 13 BRR MARAYA Tel: 3165177275 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 901044468 ECORAC SAS 1 CL 50 10 13 BRR MARAYA Tel: 3165177275 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FEV -3948 20251130 20251211 12 12 0 7497082 0 0 0 FEV -3970 20251130 20251219 4 20 0 642372 0 0 0 FEV -3971 20251130 20251219 4 20 0 263883 0 0 0 FEV -3972 20251130 20251219 4 20 0 933013 0 0 0 FEV -3977 20251130 20251220 3 21 0 1967385 0 0 0 FEV -3997 20251215 20251231 0 17 3285348 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 203.4 3285348 18990461 0 0 0 22275809 900482757 EDEMCO S A S 1 CR 52 10 131 Tel: 4446500 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 900482757 EDEMCO S A S 1 CR 52 10 131 Tel: 4446500 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 A -677557 20251031 20251206 17 36 0 125871 0 0 0 A -677569 20251031 20251207 16 37 0 92792 0 0 0 A -677570 20251031 20251207 16 37 0 225710 0 0 0 A -678517 20251120 20251220 3 31 0 1563347 0 0 0 A -678630 20251113 20251221 2 39 0 1028944 0 0 0 A -678647 20251113 20251222 1 40 0 599169 0 0 0 A -678973 20251130 20251226 0 27 578789 0 0 0 0 A -679256 20251126 20251229 0 34 2702588 0 0 0 0 A -679350 20251130 20260102 0 33 471072 0 0 0 0 A -679373 20251130 20260102 0 33 2581392 0 0 0 0 A -679456 20251130 20260103 0 34 4266741 0 0 0 0 A -679638 20251130 20260104 0 35 6521822 0 0 0 0 A -680028 20251130 20260110 0 41 2039268 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 19161672 3635833 0 0 0 22797505 901905955 EJE EXPRESS S A S 30 CL 19 12 69 CC FIDUCENTRO Tel: 3135374754 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 901905955 EJE EXPRESS S A S 30 CL 19 12 69 CC FIDUCENTRO Tel: 3135374754 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011 EJEX-72 20251222 20251211 12 10 0 4283826 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 4283826 0 0 0 4283826 800123057 EL ARQUITECTO MATERIALES 30 CR 7 40 20 Tel: 3400830 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 800123057 EL ARQUITECTO MATERIALES 30 CR 7 40 20 Tel: 3400830 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FEF -67918 20251211 20260103 0 23 27481 0 0 0 0 FEF -67919 20251218 20260103 0 16 16495 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 43976 0 0 0 0 43976 811015018 ELEINCO SOCIEDAD POR ACC 1 CR 48 26 SUR 181 LC 103 Tel: 4442626 Ciud: ENVIGADO Cupo: 0 811015018 ELEINCO SOCIEDAD POR ACC 1 CR 48 26 SUR 181 LC 103 Tel: 4442626 Ciud: ENVIGADO Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2025/12/23 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 5:19 AM | | FECHA DE CORTE: 23-DIC-2025 PAGINA: 30 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 811015018 ELEINCO SOCIEDAD POR ACC 1 CR 48 26 SUR 181 LC 103 Tel: 4442626 Ciud: ENVIGADO Cupo: 0 811015018 ELEINCO SOCIEDAD POR ACC 1 CR 48 26 SUR 181 LC 103 Tel: 4442626 Ciud: ENVIGADO Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FE -123746 20251130 20251221 2 22 0 1472904 0 0 0 FVE -123757 20251130 20251224 0 25 1472904 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 1472904 1472904 0 0 0 2945808 900170164 EMBRIONES DE OCCIDENTE S 1 CL 20 18 44 P 9 ED INTEL Tel: 7447195 Ciud: ARMENIA Cupo: 0 900170164 EMBRIONES DE OCCIDENTE S 1 CL 20 18 44 P 9 ED INTEL Tel: 7447195 Ciud: ARMENIA Cupo: 0 233550 SERVICIOS PUBLICOS 011 233550 SERVICIOS PUBLICOS 011 -51211460 20251222 20260129 0 38 6035725 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 6035725 0 0 0 0 6035725 900406158 EMPAQUES INDUSTRIALES DE 1 CL 22 D 120 19 Tel: 5169256 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900406158 EMPAQUES INDUSTRIALES DE 1 CL 22 D 120 19 Tel: 5169256 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 FLBT-75108 20251031 20251229 0 59 41579838 0 0 0 0 FLBT-75675 20251127 20260112 0 46 38528106 0 0 0 0 FLBT-76018 20251127 20260120 0 54 9155194 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 89263138 0 0 0 0 89263138 900406158 EMPAQUES INDUSTRIALES DE 1 CL 22 D 120 19 Tel: 5169256 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900406158 EMPAQUES INDUSTRIALES DE 1 CL 22 D 120 19 Tel: 5169256 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 040 220505 DE MATERIAS PRIMAS 040 FLBT-74722 20251029 20251221 2 53 0 2161154 0 0 0 FLBT-74723 20251031 20251221 2 51 0 40585545 0 0 0 FLBT-74757 20251029 20251222 1 54 0 1803802 0 0 0 FLBT-75667 20251130 20260112 0 43 30439159 0 0 0 0 FLBT-76035 20251127 20260121 0 55 11363953 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 41803112 44550501 0 0 0 86353613 Total Sucursal .................... Rotacion: 386.0 131066250 44550501 0 0 0 175616751 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 899999094 EMPRESA DE ACUEDUCTO Y A 1 CL 24 37 15 Tel: 3188565409 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 899999094 EMPRESA DE ACUEDUCTO Y A 1 CL 24 37 15 Tel: 3188565409 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 233550 SERVICIOS PUBLICOS 040 233550 SERVICIOS PUBLICOS 040 -10439900316 20251209 20251226 0 18 253870 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 253870 0 0 0 0 253870 816002019 EMPRESA DE ENERGIA DE PE 1 CR 10 17 35 ED TORRE CENT Tel: 3151515 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 816002019 EMPRESA DE ENERGIA DE PE 1 CR 10 17 35 ED TORRE CENT Tel: 3151515 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233550 SERVICIOS PUBLICOS 038 233550 SERVICIOS PUBLICOS 038 DEL -3696081 20251222 20251230 0 9 2002678 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 2002678 0 0 0 0 2002678 800052640 EMPRESA DE ENERGIA DEL Q 1 CR 13 CL 14 ESQ Tel: 7413100 Ciud: ARMENIA Cupo: 0 800052640 EMPRESA DE ENERGIA DEL Q 1 CR 13 CL 14 ESQ Tel: 7413100 Ciud: ARMENIA Cupo: 0 233550 SERVICIOS PUBLICOS 011 233550 SERVICIOS PUBLICOS 011 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2025/12/23 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 5:19 AM | | FECHA DE CORTE: 23-DIC-2025 PAGINA: 31 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 800052640 EMPRESA DE ENERGIA DEL Q 1 CR 13 CL 14 ESQ Tel: 7413100 Ciud: ARMENIA Cupo: 0 800052640 EMPRESA DE ENERGIA DEL Q 1 CR 13 CL 14 ESQ Tel: 7413100 Ciud: ARMENIA Cupo: 0 233550 SERVICIOS PUBLICOS 011 233550 SERVICIOS PUBLICOS 011 -51001141 20251125 20251230 0 36 2445193 0 0 0 0 -51001624 20251127 20251230 0 34 21963489 0 0 0 0 -51007189 20251128 20260102 0 35 1257738 0 0 0 0 -51007266 20251128 20260102 0 35 2469664 0 0 0 0 -51007267 20251128 20260102 0 35 1712824 0 0 0 0 -51007268 20251128 20260102 0 35 102344 0 0 0 0 -51009419 20251128 20260102 0 35 7127987 0 0 0 0 -51009935 20251128 20260102 0 35 2141729 0 0 0 0 -51010182 20251127 20260102 0 36 6247942 0 0 0 0 -51210430 20251222 20260129 0 38 3153433 0 0 0 0 -51210669 20251222 20260129 0 38 2599881 0 0 0 0 -51211217 20251222 20260129 0 38 1386168 0 0 0 0 -51211218 20251222 20260129 0 38 957001 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 198.4 53565393 0 0 0 0 53565393 800052640 EMPRESA DE ENERGIA DEL Q 1 CR 13 CL 14 ESQ Tel: 7413100 Ciud: ARMENIA Cupo: 0 800052640 EMPRESA DE ENERGIA DEL Q 1 CR 13 CL 14 ESQ Tel: 7413100 Ciud: ARMENIA Cupo: 0 233550 SERVICIOS PUBLICOS 038 233550 SERVICIOS PUBLICOS 038 -51006246 20251130 20260102 0 33 3011896 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 3011896 0 0 0 0 3011896 Total Sucursal .................... Rotacion: 163.9 56577289 0 0 0 0 56577289 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 890904996 EMPRESAS PUBLICAS DE MED 1 CR 58 42 125 Tel: 3805963 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 890904996 EMPRESAS PUBLICAS DE MED 1 CR 58 42 125 Tel: 3805963 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 233550 SERVICIOS PUBLICOS 011 233550 SERVICIOS PUBLICOS 011 DEE -36542129 20251216 20251230 0 15 404213523 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 404213523 0 0 0 0 404213523 816004007 ENCISO LTDA 1 CL 9 5 T 178 BRR LA BADEA Tel: 3296288 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 816004007 ENCISO LTDA 1 CL 9 5 T 178 BRR LA BADEA Tel: 3296288 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 23359501 OTROS 040 23359501 OTROS 040 SF -59810 20251130 20251224 0 25 3123267 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 3123267 0 0 0 0 3123267 800088702 EPS SURA 8 CL 64 N 5 B 146 L 44 Tel: 6648333 Ciud: CALI Cupo: 0 800088702 EPS SURA 8 CL 64 N 5 B 146 L 44 Tel: 6648333 Ciud: CALI Cupo: 0 28059501 ANTICIPOS RECLAMACIONES EPS 040 28059501 ANTICIPOS RECLAMACIONES EPS 040 - 20251130 20251130 23 1 0 958302 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 958302 0 0 0 958302 900969922 EQUIMAFER S A S 1 CR 11 22 60 Tel: 6076517185 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0 900969922 EQUIMAFER S A S 1 CR 11 22 60 Tel: 6076517185 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2025/12/23 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 5:19 AM | | FECHA DE CORTE: 23-DIC-2025 PAGINA: 32 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 900969922 EQUIMAFER S A S 1 CR 11 22 60 Tel: 6076517185 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0 900969922 EQUIMAFER S A S 1 CR 11 22 60 Tel: 6076517185 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FE -10459 20251126 20251206 17 11 0 2420745 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 2420745 0 0 0 2420745 811020038 ESTIBAS RETORNABLES DE C 1 CR 61 34 C 51 Tel: 3710033 Ciud: ITAGUI Cupo: 0 811020038 ESTIBAS RETORNABLES DE C 1 CR 61 34 C 51 Tel: 3710033 Ciud: ITAGUI Cupo: 0 233540 ARRENDAMIENTOS 011 233540 ARRENDAMIENTOS 011 MDF -26883 20251218 20260102 0 15 7517083 0 0 0 0 PRF -27520 20251218 20260102 0 15 519142 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 8036225 0 0 0 0 8036225 900276301 ETIROLLOS Y MAS S A S 1 CR 17 14 17 Tel: 3104698921 Ciud: ARMENIA Cupo: 0 900276301 ETIROLLOS Y MAS S A S 1 CR 17 14 17 Tel: 3104698921 Ciud: ARMENIA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 AR -31076 20251107 20251204 19 28 0 1509348 0 0 0 AR -31077 20251107 20251204 19 28 0 681900 0 0 0 AR -31080 20251110 20251204 19 25 0 454600 0 0 0 AR -31098 20251107 20251204 19 28 0 7550319 0 0 0 AR -31123 20251112 20251205 18 24 0 1225214 0 0 0 AR -31200 20251112 20251210 13 29 0 226345 0 0 0 AR -31203 20251112 20251210 13 29 0 1363800 0 0 0 AR -31372 20251120 20251218 5 29 0 681900 0 0 0 AR -31451 20251127 20251221 2 25 0 188621 0 0 0 AR -31519 20251127 20251225 0 29 1339013 0 0 0 0 AR -31551 20251130 20251226 0 27 40007 0 0 0 0 AR -31552 20251128 20251226 0 29 1818400 0 0 0 0 AR -31555 20251128 20251226 0 29 7764089 0 0 0 0 AR -31565 20251128 20251226 0 29 1363800 0 0 0 0 AR -31701 20251210 20260103 0 24 3357130 0 0 0 0 AR -31702 20251210 20260103 0 24 1448049 0 0 0 0 AR -31791 20251215 20260109 0 25 4091400 0 0 0 0 AR -31882 20251216 20260114 0 29 1636560 0 0 0 0 AR -31889 20251217 20260114 0 28 2962582 0 0 0 0 AR -31890 20251217 20260114 0 28 3854587 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 75.3 29675617 13882047 0 0 0 43557664 900276301 ETIROLLOS Y MAS S A S 1 CR 17 14 17 Tel: 3104698921 Ciud: ARMENIA Cupo: 0 900276301 ETIROLLOS Y MAS S A S 1 CR 17 14 17 Tel: 3104698921 Ciud: ARMENIA Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 AR -31208 20251112 20251210 13 29 0 3091280 0 0 0 AR -31342 20251130 20251214 9 15 0 3276757 0 0 0 AR -31379 20251120 20251218 5 29 0 1075584 0 0 0 AR -31455 20251127 20251221 2 25 0 295490 0 0 0 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2025/12/23 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 5:19 AM | | FECHA DE CORTE: 23-DIC-2025 PAGINA: 33 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 900276301 ETIROLLOS Y MAS S A S 1 CR 17 14 17 Tel: 3104698921 Ciud: ARMENIA Cupo: 0 900276301 ETIROLLOS Y MAS S A S 1 CR 17 14 17 Tel: 3104698921 Ciud: ARMENIA Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 AR -31614 20251209 20251231 0 23 5004180 0 0 0 0 AR -31668 20251209 20260101 0 23 3332399 0 0 0 0 AR -31679 20251209 20260102 0 24 3709536 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 49.2 12046115 7739111 0 0 0 19785226 Total Sucursal .................... Rotacion: 4.3 41721732 21621158 0 0 0 63342890 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 860052601 EXRO S A S 30 AV CR 7 156 68 TO 3 OF 50 Tel: 3133765934 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 860052601 EXRO S A S 30 AV CR 7 156 68 TO 3 OF 50 Tel: 3133765934 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 EX -37834 20251118 20251204 19 17 0 434009 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 434009 0 0 0 434009 900452709 EXTRACTORA SAN SEBASTIAN 1 CL 94 A 11 A 73 P 4 Tel: 3185175517 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900452709 EXTRACTORA SAN SEBASTIAN 1 CL 94 A 11 A 73 P 4 Tel: 3185175517 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 ESS -7083 20251216 20260109 0 24 145178610 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 145178610 0 0 0 0 145178610 800070989 FERRETERIA LA UNIVERSAL 30 CR 7 28 14 Tel: 3361083 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 800070989 FERRETERIA LA UNIVERSAL 30 CR 7 28 14 Tel: 3361083 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FEFU-22952 20251125 20251201 22 7 0 744932 0 0 0 FEFU-22975 20251113 20251204 19 22 0 510947 0 0 0 FEFU-22976 20251113 20251204 19 22 0 96937 0 0 0 FEFU-22981 20251113 20251204 19 22 0 1486045 0 0 0 FEFU-23019 20251121 20251208 15 18 0 739202 0 0 0 FEFU-23059 20251126 20251213 10 18 0 205334 0 0 0 FEFU-23103 20251130 20251219 4 20 0 120335 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 3903732 0 0 0 3903732 800070989 FERRETERIA LA UNIVERSAL 30 CR 7 28 14 Tel: 3361083 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 800070989 FERRETERIA LA UNIVERSAL 30 CR 7 28 14 Tel: 3361083 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FEFU-23054 20251128 20251213 10 16 0 579539 0 0 0 FEFU-23143 20251130 20251222 1 23 0 920779 0 0 0 FEFU-23144 20251130 20251222 1 23 0 429769 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 1930087 0 0 0 1930087 800070989 FERRETERIA LA UNIVERSAL 30 CR 7 28 14 Tel: 3361083 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 800070989 FERRETERIA LA UNIVERSAL 30 CR 7 28 14 Tel: 3361083 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2025/12/23 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 5:19 AM | | FECHA DE CORTE: 23-DIC-2025 PAGINA: 34 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 800070989 FERRETERIA LA UNIVERSAL 30 CR 7 28 14 Tel: 3361083 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 800070989 FERRETERIA LA UNIVERSAL 30 CR 7 28 14 Tel: 3361083 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 FEFU-23253 20251215 20260105 0 21 1105270 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 1105270 0 0 0 0 1105270 Total Sucursal .................... Rotacion: 1.4 1105270 5833819 0 0 0 6939089 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 860001607 FERRETERIA REINA SA 30 CR 25 13 22 Tel: 74505001065 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 860001607 FERRETERIA REINA SA 30 CR 25 13 22 Tel: 74505001065 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 DQB -2 20251218 20260104 0 17 509193 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 509193 0 0 0 0 509193 900571401 FLEXOGRAFIA COLOMBIA SAS 1 CL 8 13 124 BRR VILLABEL Tel: 6383844 Ciud: FLORIDABLANC Cupo: 0 900571401 FLEXOGRAFIA COLOMBIA SAS 1 CL 8 13 124 BRR VILLABEL Tel: 6383844 Ciud: FLORIDABLANC Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FE -2486 20251205 20260101 0 27 1091040 0 0 0 0 FE -2490 20251211 20260103 0 23 1454720 0 0 0 0 FE -2501 20251218 20260112 0 25 3227091 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 5772851 0 0 0 0 5772851 10009369 FLOREZ SALAZAR ALEJANDRO 1 CL 24 18 34 TO 5 AP 406 Tel: 3211435 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 10009369 FLOREZ SALAZAR ALEJANDRO 1 CL 24 18 34 TO 5 AP 406 Tel: 3211435 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 -120698 20251218 20251219 4 2 0 22000 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 22000 0 0 0 22000 800198281 FONDO DE PENSIONES PROTE 1 CL 49 63 100 P 8 Tel: 2307500 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 800198281 FONDO DE PENSIONES PROTE 1 CL 49 63 100 P 8 Tel: 2307500 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 040 238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 040 - 20251215 20251215 8 1 0 1250000 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 1250000 0 0 0 1250000 901892577 FRIGORIFICO CARNICOS SAS 1 CARRERA 8AE 27 56 BRR LA Tel: 3138896292 Ciud: FLORIDABLANC Cupo: 0 901892577 FRIGORIFICO CARNICOS SAS 1 CARRERA 8AE 27 56 BRR LA Tel: 3138896292 Ciud: FLORIDABLANC Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FEV -10882 20251209 20260117 0 39 3255325 0 0 0 0 FEV -10883 20251209 20260117 0 39 6466539 0 0 0 0 FEV -10884 20251209 20260117 0 39 3286354 0 0 0 0 FEV -10885 20251209 20260117 0 39 3286354 0 0 0 0 FEV -10886 20251209 20260117 0 39 3457499 0 0 0 0 FEV -10887 20251209 20260117 0 39 6675344 0 0 0 0 FEV -10949 20251219 20260118 0 30 426055 0 0 0 0 FEV -10950 20251219 20260118 0 30 1265881 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2025/12/23 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 5:19 AM | | FECHA DE CORTE: 23-DIC-2025 PAGINA: 35 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 28119351 0 0 0 0 28119351 901892577 FRIGORIFICO CARNICOS SAS 1 CARRERA 8AE 27 56 BRR LA Tel: 3138896292 Ciud: FLORIDABLANC Cupo: 0 901892577 FRIGORIFICO CARNICOS SAS 1 CARRERA 8AE 27 56 BRR LA Tel: 3138896292 Ciud: FLORIDABLANC Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 FEV -10809 20251130 20260114 0 45 17188392 0 0 0 0 FEV -10810 20251130 20260114 0 45 11922119 0 0 0 0 FEV -10880 20251203 20260117 0 45 11461179 0 0 0 0 FEV -10881 20251203 20260117 0 45 7950519 0 0 0 0 FEV -10888 20251203 20260117 0 45 7118492 0 0 0 0 FEV -10889 20251205 20260117 0 43 5011501 0 0 0 0 FEV -11092 20251222 20260123 0 32 10313035 0 0 0 0 FEV -11093 20251219 20260123 0 35 7156165 0 0 0 0 FEV -11162 20251222 20260124 0 33 3957720 0 0 0 0 FEV -11163 20251222 20260124 0 33 2783786 0 0 0 0 FEV -11165 20251222 20260124 0 33 6875357 0 0 0 0 FEV -11166 20251222 20260124 0 33 4765953 0 0 0 0 FEV -11190 20251222 20260125 0 34 635460 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 42.8 97139678 0 0 0 0 97139678 Total Sucursal .................... Rotacion: 36.2 125259029 0 0 0 0 125259029 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 900552301 FRIOANDES PERERIA S A S 30 CL 43 8 B 30 LC 1 Tel: 3138544 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 900552301 FRIOANDES PERERIA S A S 30 CL 43 8 B 30 LC 1 Tel: 3138544 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FE -2191 20251126 20251205 18 10 0 5335200 0 0 0 FE -2192 20251126 20251205 18 10 0 2612025 0 0 0 FE -2193 20251126 20251205 18 10 0 606627 0 0 0 FE -2194 20251126 20251205 18 10 0 1672019 0 0 0 FE -2195 20251126 20251205 18 10 0 2956590 0 0 0 FE -2196 20251126 20251205 18 10 0 3556800 0 0 0 FE -2197 20251126 20251205 18 10 0 5090461 0 0 0 FE -2199 20251126 20251205 18 10 0 256047 0 0 0 FE -2200 20251126 20251205 18 10 0 3368586 0 0 0 FE -2201 20251126 20251205 18 10 0 2841250 0 0 0 FE -2203 20251130 20251208 15 9 0 7707825 0 0 0 FE -2208 20251130 20251211 12 12 0 5477930 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 41481360 0 0 0 41481360 900552301 FRIOANDES PERERIA S A S 30 CL 43 8 B 30 LC 1 Tel: 3138544 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 900552301 FRIOANDES PERERIA S A S 30 CL 43 8 B 30 LC 1 Tel: 3138544 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FE -2189 20251128 20251205 18 8 0 19031640 0 0 0 FE -2190 20251128 20251205 18 8 0 8978350 0 0 0 FE -2198 20251128 20251205 18 8 0 6769076 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2025/12/23 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 5:19 AM | | FECHA DE CORTE: 23-DIC-2025 PAGINA: 36 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 34779066 0 0 0 34779066 Total Sucursal .................... Rotacion: **** 0 76260426 0 0 0 76260426 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 900926205 FUMIC DEFENSA ANTIPLAGAS 1 CL 19 4 B 31 LOS OLIVOS Tel: 3175245027 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 900926205 FUMIC DEFENSA ANTIPLAGAS 1 CL 19 4 B 31 LOS OLIVOS Tel: 3175245027 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FE -5709 20251130 20251119 34 10 0 0 167648 0 0 FE -5710 20251130 20251219 4 20 0 81305 0 0 0 FE -5711 20251130 20251219 4 20 0 305812 0 0 0 FE -5712 20251130 20251219 4 20 0 631944 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 1019061 167648 0 0 1186709 30235340 GALLEGO ORTEGA LEIDY JOH 15 CR 11 49 C 5 BL A APTO 30 Tel: 3008099974 Ciud: MANIZALES Cupo: 0 30235340 GALLEGO ORTEGA LEIDY JOH 15 CR 11 49 C 5 BL A APTO 30 Tel: 3008099974 Ciud: MANIZALES Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 -120670 20251216 20260101 0 16 84000 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 84000 0 0 0 0 84000 1094978175 GARCIA CASTANO SANTIAGO 15 CR 19 59 30 Tel: 3208970199 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 1094978175 GARCIA CASTANO SANTIAGO 15 CR 19 59 30 Tel: 3208970199 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 -120765 20251221 20260106 0 16 381488 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 381488 0 0 0 0 381488 1089379685 GAVIRIA SEPULVEDA SOFIA 15 MZ 1 CA 13 BRR ACUARIOPES Tel: 3134708372 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 1089379685 GAVIRIA SEPULVEDA SOFIA 15 MZ 1 CA 13 BRR ACUARIOPES Tel: 3134708372 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 * -120081 20251121 20251206 17 16 0 72823 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 72823 0 0 0 72823 900841947 GERMITECH SAS 30 CL 15 31 99 BG C 22 BRR A Tel: 6933336 Ciud: YUMBO Cupo: 0 900841947 GERMITECH SAS 30 CL 15 31 99 BG C 22 BRR A Tel: 6933336 Ciud: YUMBO Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 -10554 20251127 20251220 3 24 0 22464296 0 0 0 -10756 20251215 20260111 0 27 30341386 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 52.2 30341386 22464296 0 0 0 52805682 900521807 GLOBAL OPERADORA HOTELER 1 AC 26 102 20 CENTRO EMPRE Tel: 5188497 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900521807 GLOBAL OPERADORA HOTELER 1 AC 26 102 20 CENTRO EMPRE Tel: 5188497 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 233560 GASTOS DE VIAJE 011 233560 GASTOS DE VIAJE 011 17F4-41365 20251211 20260104 0 24 501050 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 501050 0 0 0 0 501050 830051952 GRUPO ALTERNATIVAS SAS 1 CL 79 B 8 21 OF 501 Tel: 3220905 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 830051952 GRUPO ALTERNATIVAS SAS 1 CL 79 B 8 21 OF 501 Tel: 3220905 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2025/12/23 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 5:19 AM | | FECHA DE CORTE: 23-DIC-2025 PAGINA: 37 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 830051952 GRUPO ALTERNATIVAS SAS 1 CL 79 B 8 21 OF 501 Tel: 3220905 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 830051952 GRUPO ALTERNATIVAS SAS 1 CL 79 B 8 21 OF 501 Tel: 3220905 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FE -27566 20251211 20260102 0 22 850765 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 850765 0 0 0 0 850765 900574191 GRUPO EMPRESARIAL FRIDEC 1 CR 31 10 121 LC 01 BRR AR Tel: 6608996 Ciud: YUMBO Cupo: 0 900574191 GRUPO EMPRESARIAL FRIDEC 1 CR 31 10 121 LC 01 BRR AR Tel: 6608996 Ciud: YUMBO Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FE -7764 20251218 20260101 0 14 4844475 0 0 0 0 FE -7776 20251219 20260102 0 14 3587940 0 0 0 0 FE -7777 20251218 20260102 0 15 3440925 0 0 0 0 FE -7778 20251219 20260102 0 14 2332680 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 14206020 0 0 0 0 14206020 900346852 GRUPO KACSA INTERNATIONA 1 CR 69 C 19 36 SUR Tel: 4177931 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900346852 GRUPO KACSA INTERNATIONA 1 CR 69 C 19 36 SUR Tel: 4177931 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 KACE-331 20250924 20251018 65 25 0 0 0 4986238 0 KACE-332 20250924 20251019 64 26 0 0 0 832840 0 KACE-333 20250924 20251019 64 26 0 0 0 1665681 0 KACE-334 20251020 20251031 52 12 0 0 13647328 0 0 KACE-335 20251020 20251031 52 12 0 0 1312662 0 0 KACE-351 20251130 20251221 2 22 0 3408774 0 0 0 KACE-352 20251130 20251221 2 22 0 832840 0 0 0 KACE-353 20251130 20251221 2 22 0 9972476 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 14214090 14959990 7484759 0 36658839 900346852 GRUPO KACSA INTERNATIONA 1 CR 69 C 19 36 SUR Tel: 4177931 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900346852 GRUPO KACSA INTERNATIONA 1 CR 69 C 19 36 SUR Tel: 4177931 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 *KACE-344 20251130 20251205 18 6 0 79433920 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 79433920 0 0 0 79433920 Total Sucursal .................... Rotacion: 75.1 0 93648010 14959990 7484759 0 116092759 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 900637787 HAUTE PROTOCOLE SAS 1 CL 115 53 07 BRR ALHAMBRA Tel: 3102293538 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900637787 HAUTE PROTOCOLE SAS 1 CL 115 53 07 BRR ALHAMBRA Tel: 3102293538 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 040 23359501 OTROS 040 EA -2238 20251215 20251225 0 11 6525166 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 6525166 0 0 0 0 6525166 901117025 HOTEL HYM S A S 1 CR 33 30 41 Tel: 2728085 Ciud: PALMIRA Cupo: 0 901117025 HOTEL HYM S A S 1 CR 33 30 41 Tel: 2728085 Ciud: PALMIRA Cupo: 0 233560 GASTOS DE VIAJE 011 233560 GASTOS DE VIAJE 011 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2025/12/23 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 5:19 AM | | FECHA DE CORTE: 23-DIC-2025 PAGINA: 38 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 901117025 HOTEL HYM S A S 1 CR 33 30 41 Tel: 2728085 Ciud: PALMIRA Cupo: 0 901117025 HOTEL HYM S A S 1 CR 33 30 41 Tel: 2728085 Ciud: PALMIRA Cupo: 0 233560 GASTOS DE VIAJE 011 233560 GASTOS DE VIAJE 011 FEHM-11866 20251222 20260103 0 12 356530 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 356530 0 0 0 0 356530 900729995 HOTELES DEL OTUN SOCIEDA 1 KM 7 VIA PEREIRA CARTAGO Tel: 3113600 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 900729995 HOTELES DEL OTUN SOCIEDA 1 KM 7 VIA PEREIRA CARTAGO Tel: 3113600 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233560 GASTOS DE VIAJE 011 233560 GASTOS DE VIAJE 011 FRO -144520 20251112 20251207 16 26 0 836280 0 0 0 FRO -146273 20251211 20260101 0 21 418140 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 90.0 418140 836280 0 0 0 1254420 900277865 ICSA ING S A 1 FCA EL ENCANTO SEC COMBIA Tel: 3299400 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 900277865 ICSA ING S A 1 FCA EL ENCANTO SEC COMBIA Tel: 3299400 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 FAEL-10894 20251218 20251231 0 14 1256080 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 1256080 0 0 0 0 1256080 860078780 IMPOCOMA S A S 8 CL 2 18 93 LT 41 P3 PAR I Tel: 8219009 Ciud: MOSQUERA Cupo: 0 860078780 IMPOCOMA S A S 8 CL 2 18 93 LT 41 P3 PAR I Tel: 8219009 Ciud: MOSQUERA Cupo: 0 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 003 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 003 FE -100159 20251218 20251225 0 8 7504801 0 0 0 0 *FE -99429 20251212 20251219 4 8 0 7197740 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 24.4 7504801 7197740 0 0 0 14702541 860078780 IMPOCOMA S A S 8 CL 2 18 93 LT 41 P3 PAR I Tel: 8219009 Ciud: MOSQUERA Cupo: 0 860078780 IMPOCOMA S A S 8 CL 2 18 93 LT 41 P3 PAR I Tel: 8219009 Ciud: MOSQUERA Cupo: 0 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011 FE -100156 20251218 20251225 0 8 22535885 0 0 0 0 FE -99923 20251218 20251223 0 6 114685255 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 137221140 0 0 0 0 137221140 860078780 IMPOCOMA S A S 8 CL 2 18 93 LT 41 P3 PAR I Tel: 8219009 Ciud: MOSQUERA Cupo: 0 860078780 IMPOCOMA S A S 8 CL 2 18 93 LT 41 P3 PAR I Tel: 8219009 Ciud: MOSQUERA Cupo: 0 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 040 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 040 FE -100160 20251218 20251225 0 8 29121006 0 0 0 0 FE -100548 20251222 20251227 0 6 16526464 0 0 0 0 FE -99492 20251215 20251219 4 5 0 2675727 0 0 0 FE -99762 20251215 20251220 3 6 0 15168193 0 0 0 FE -99914 20251215 20251223 0 9 17268816 0 0 0 0 FE -99925 20251216 20251223 0 8 9726362 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 72642648 17843920 0 0 0 90486568 Total Sucursal .................... Rotacion: 28.5 217368589 25041660 0 0 0 242410249 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 900756840 INDARS S A S 8 CR 0 3 45 KM 2 ZONA INDUS Tel: 3165214660 Ciud: GIRON Cupo: 0 900756840 INDARS S A S 8 CR 0 3 45 KM 2 ZONA INDUS Tel: 3165214660 Ciud: GIRON Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2025/12/23 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 5:19 AM | | FECHA DE CORTE: 23-DIC-2025 PAGINA: 39 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 900756840 INDARS S A S 8 CR 0 3 45 KM 2 ZONA INDUS Tel: 3165214660 Ciud: GIRON Cupo: 0 900756840 INDARS S A S 8 CR 0 3 45 KM 2 ZONA INDUS Tel: 3165214660 Ciud: GIRON Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 *FE -3703 20251216 20251216 7 1 0 144867400 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 16.8 0 144867400 0 0 0 144867400 800058242 INDUCOLCARNES SAS 1 CL 81 90 57 BRR PRIMAVERA Tel: 3176680718 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 800058242 INDUCOLCARNES SAS 1 CL 81 90 57 BRR PRIMAVERA Tel: 3176680718 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 COL -260679 20251219 20251205 18 13 0 16531393 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 16531393 0 0 0 16531393 901011564 INDUSTRIA AGROMETALMECAN 30 CR 9 15 36 Tel: 6022388333 Ciud: BUGA Cupo: 0 901011564 INDUSTRIA AGROMETALMECAN 30 CR 9 15 36 Tel: 6022388333 Ciud: BUGA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 *A -5605 20251130 20251121 32 8 0 0 16405200 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 0 16405200 0 0 16405200 860008386 INDUSTRIA MOLINERA DE CA 1 CL 29 10 310 BRR BALALAIK Tel: 3228888 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 860008386 INDUSTRIA MOLINERA DE CA 1 CL 29 10 310 BRR BALALAIK Tel: 3228888 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FE -102427 20251217 20260110 0 24 9864948 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 9864948 0 0 0 0 9864948 900053090 INGENIAR INOX S A S 1 CR 12 28 37 Tel: 3295597 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 900053090 INGENIAR INOX S A S 1 CR 12 28 37 Tel: 3295597 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 *ELE -6283 20251130 20251114 39 15 0 0 5381200 0 0 *ELE -6291 20251130 20251119 34 10 0 0 407360 0 0 *ELE -6311 20251130 20251121 32 8 0 0 2845155 0 0 *ELE -6312 20251130 20251121 32 8 0 0 3099755 0 0 *ELE -6313 20251130 20251121 32 8 0 0 2418700 0 0 ELE -6314 20251130 20251121 32 8 0 0 6546735 0 0 ELE -6315 20251130 20251121 32 8 0 0 3386770 0 0 *ELE -6317 20251130 20251121 32 8 0 0 4239090 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 0 28324765 0 0 28324765 900467931 INGENIERIA EFICIENTE SAS 45 TV 10 13 19 LC A CC SAN A Tel: 6063541092 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 900467931 INGENIERIA EFICIENTE SAS 45 TV 10 13 19 LC A CC SAN A Tel: 6063541092 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FC -2116 20251031 20251204 19 34 0 4904494 0 0 0 FC -2140 20251121 20251221 2 31 0 4904494 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 9808988 0 0 0 9808988 900109110 INGENIERIA Y CONSTRUCCIO 1 CR 15 79 70 OF 502 Tel: 4935640 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900109110 INGENIERIA Y CONSTRUCCIO 1 CR 15 79 70 OF 502 Tel: 4935640 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2025/12/23 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 5:19 AM | | FECHA DE CORTE: 23-DIC-2025 PAGINA: 40 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 900109110 INGENIERIA Y CONSTRUCCIO 1 CR 15 79 70 OF 502 Tel: 4935640 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900109110 INGENIERIA Y CONSTRUCCIO 1 CR 15 79 70 OF 502 Tel: 4935640 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FE -1577 20250930 20251116 37 47 0 0 6512341 0 0 FE -1579 20250930 20251116 37 47 0 0 9339879 0 0 *FE -1583 20250930 20251119 34 50 0 0 14205257 0 0 FE -1606 20251020 20251206 17 47 0 4308841 0 0 0 *FE -1607 20251020 20251208 15 49 0 22192848 0 0 0 *FE -1612 20251031 20251213 10 43 0 55974492 0 0 0 *FE -1613 20251029 20251213 10 45 0 27777674 0 0 0 *FE -1614 20251031 20251219 4 49 0 1210770 0 0 0 FE -1630 20251121 20260103 0 43 8604484 0 0 0 0 FE -1631 20251121 20260103 0 43 8722719 0 0 0 0 FE -1632 20251121 20260103 0 43 7724028 0 0 0 0 FE -1633 20251121 20260103 0 43 1559679 0 0 0 0 FE -1634 20251121 20260103 0 43 5642530 0 0 0 0 FE -1635 20251121 20260103 0 43 750818 0 0 0 0 FE -1636 20251121 20260103 0 43 1928430 0 0 0 0 *FE -1678 20251218 20260204 0 47 12947980 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 240.1 47880668 111464625 30057477 0 0 189402770 900109110 INGENIERIA Y CONSTRUCCIO 1 CR 15 79 70 OF 502 Tel: 4935640 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900109110 INGENIERIA Y CONSTRUCCIO 1 CR 15 79 70 OF 502 Tel: 4935640 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 FE -1652 20251126 20260117 0 52 3816057 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 3816057 0 0 0 0 3816057 900109110 INGENIERIA Y CONSTRUCCIO 1 CR 15 79 70 OF 502 Tel: 4935640 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900109110 INGENIERIA Y CONSTRUCCIO 1 CR 15 79 70 OF 502 Tel: 4935640 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 *FE -1578 20250930 20251116 37 47 0 0 17470445 0 0 *FE -1581 20250930 20251119 34 50 0 0 16634874 0 0 *FE -1582 20250930 20251119 34 50 0 0 14886444 0 0 *FE -1584 20250930 20251121 32 52 0 0 44063248 0 0 FE -1603 20251020 20251206 17 47 0 7882891 0 0 0 *FE -1604 20251022 20251206 17 45 0 26694104 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 34576995 93055011 0 0 127632006 Total Sucursal .................... Rotacion: 31.1 51696725 146041620 123112488 0 0 320850833 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 901522926 INGENIERIA Y SERVICIO MI 45 CL 6 18 73 Tel: 3104641070 Ciud: CHINCHINA Cupo: 0 901522926 INGENIERIA Y SERVICIO MI 45 CL 6 18 73 Tel: 3104641070 Ciud: CHINCHINA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FE -61 20251222 20251210 13 11 0 2445300 0 0 0 FE -64 20251222 20251210 13 11 0 5112900 0 0 0 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2025/12/23 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 5:19 AM | | FECHA DE CORTE: 23-DIC-2025 PAGINA: 41 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 901522926 INGENIERIA Y SERVICIO MI 45 CL 6 18 73 Tel: 3104641070 Ciud: CHINCHINA Cupo: 0 901522926 INGENIERIA Y SERVICIO MI 45 CL 6 18 73 Tel: 3104641070 Ciud: CHINCHINA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FE -66 20251222 20251210 13 11 0 1556100 0 0 0 FE -67 20251222 20251210 13 11 0 555750 0 0 0 FE -68 20251222 20251210 13 11 0 1794400 0 0 0 FE -69 20251222 20251210 13 11 0 1444950 0 0 0 FE -71 20251222 20251210 13 11 0 1211220 0 0 0 FE -75 20251222 20251210 13 11 0 1211220 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 15331840 0 0 0 15331840 900379315 INGREDIENTES D KOLOMBIA 1 AV TRONCAL DE OCCIDENTE 1 Tel: 3504288253 Ciud: MOSQUERA Cupo: 0 900379315 INGREDIENTES D KOLOMBIA 1 AV TRONCAL DE OCCIDENTE 1 Tel: 3504288253 Ciud: MOSQUERA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 IDK -2153 20251217 20251210 13 6 0 6561750 0 0 0 IDK -2163 20251218 20251215 8 2 0 6981893 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 13543643 0 0 0 13543643 811006722 INGREDIENTES Y PRODUCTOS 30 CR 42 75 277 Tel: 2887676 Ciud: ITAGUI Cupo: 0 811006722 INGREDIENTES Y PRODUCTOS 30 CR 42 75 277 Tel: 2887676 Ciud: ITAGUI Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 -299098 20251023 20251223 0 61 544805 0 0 0 0 -299712 20251113 20260115 0 63 2138142 0 0 0 0 -299778 20251114 20260119 0 66 2104580 0 0 0 0 -300112 20251127 20260202 0 66 3181571 0 0 0 0 -300350 20251205 20260211 0 67 4251995 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 86.2 12221093 0 0 0 0 12221093 811006722 INGREDIENTES Y PRODUCTOS 30 CR 42 75 277 Tel: 2887676 Ciud: ITAGUI Cupo: 0 811006722 INGREDIENTES Y PRODUCTOS 30 CR 42 75 277 Tel: 2887676 Ciud: ITAGUI Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 -299597 20251110 20260113 0 64 5396041 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 5396041 0 0 0 0 5396041 Total Sucursal .................... Rotacion: 15.9 17617134 0 0 0 0 17617134 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 890301690 INGREDION COLOMBIA S A 30 CR 5 52 56 Tel: 4315012 Ciud: CALI Cupo: 0 890301690 INGREDION COLOMBIA S A 30 CR 5 52 56 Tel: 4315012 Ciud: CALI Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 IN -371490 20251110 20251220 3 41 0 23187150 0 0 0 IN -371982 20251118 20251227 0 40 23187150 0 0 0 0 IN -372740 20251126 20260106 0 41 23187150 0 0 0 0 IN -373560 20251205 20260117 0 43 23187150 0 0 0 0 IN -374026 20251215 20260124 0 40 23187150 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2025/12/23 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 5:19 AM | | FECHA DE CORTE: 23-DIC-2025 PAGINA: 42 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 75.0 92748600 23187150 0 0 0 115935750 900396331 INNOVA FOOD SOLUTIONS SA 1 CL 196 C 18 21 Tel: 9370056 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900396331 INNOVA FOOD SOLUTIONS SA 1 CL 196 C 18 21 Tel: 9370056 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FE -16807 20251024 20251230 0 67 5302275 0 0 0 0 FE -16820 20251007 20251230 0 84 14154500 0 0 0 0 FE -16843 20251008 20260101 0 84 1007800 0 0 0 0 FE -17142 20251110 20260202 0 83 1511700 0 0 0 0 FE -17143 20251110 20260202 0 83 8492700 0 0 0 0 FE -17250 20251120 20260211 0 82 5661800 0 0 0 0 FE -17266 20251120 20260212 0 83 5661800 0 0 0 0 FE -17313 20251125 20260218 0 84 5661800 0 0 0 0 FE -17361 20251128 20260223 0 86 2015601 0 0 0 0 FE -17477 20251215 20260309 0 85 4846501 0 0 0 0 FE -17586 20251222 20260316 0 85 4246350 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 193.2 58562827 0 0 0 0 58562827 900791948 INSU AL SAS 1 BRR TURIN CL 41 9 14 Tel: 3156592685 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 900791948 INSU AL SAS 1 BRR TURIN CL 41 9 14 Tel: 3156592685 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 DOS -2798 20251222 20251225 0 4 1901250 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 1901250 0 0 0 0 1901250 804010612 INSUMMA BUSINESS GROUP F 30 KM 7 16 136 BG 10 VIA GIR Tel: 6466670 Ciud: GIRON Cupo: 0 804010612 INSUMMA BUSINESS GROUP F 30 KM 7 16 136 BG 10 VIA GIR Tel: 6466670 Ciud: GIRON Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FC -66107 20251130 20251219 4 20 0 15195853 0 0 0 FC -66147 20251130 20251224 0 25 15195853 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 15195853 15195853 0 0 0 30391706 900708119 INSUMOS INDUSTRIALES DAF 30 CR 50 79 SUR 101 IN 42 Tel: 3148102756 Ciud: LA ESTRELLA Cupo: 0 900708119 INSUMOS INDUSTRIALES DAF 30 CR 50 79 SUR 101 IN 42 Tel: 3148102756 Ciud: LA ESTRELLA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FVED-20347 20251118 20251212 11 25 0 6478050 0 0 0 FVED-20476 20251127 20251224 0 28 6478050 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 6478050 6478050 0 0 0 12956100 900444531 INTEGRAL DE EMPAQUES S A 30 ZF PERMANENTE DEL CAUCA P Tel: 8259480 Ciud: PUERTO TEJAD Cupo: 0 900444531 INTEGRAL DE EMPAQUES S A 30 ZF PERMANENTE DEL CAUCA P Tel: 8259480 Ciud: PUERTO TEJAD Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 -55831 20251120 20251214 9 25 0 18102172 0 0 0 -55832 20251120 20251214 9 25 0 23039128 0 0 0 -55918 20251126 20251218 5 23 0 65826080 0 0 0 -56306 20251209 20260103 0 25 81048361 0 0 0 0 -56542 20251217 20260111 0 25 8228260 0 0 0 0 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2025/12/23 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 5:19 AM | | FECHA DE CORTE: 23-DIC-2025 PAGINA: 43 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 900444531 INTEGRAL DE EMPAQUES S A 30 ZF PERMANENTE DEL CAUCA P Tel: 8259480 Ciud: PUERTO TEJAD Cupo: 0 900444531 INTEGRAL DE EMPAQUES S A 30 ZF PERMANENTE DEL CAUCA P Tel: 8259480 Ciud: PUERTO TEJAD Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 -56543 20251218 20260111 0 24 8228260 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 62.9 97504881 106967380 0 0 0 204472261 860045178 INTERCHEM SAS 1 CL 113 7 45 TO B OF 814 Tel: 6292925 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 860045178 INTERCHEM SAS 1 CL 113 7 45 TO B OF 814 Tel: 6292925 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FEV -6694 20251023 20251221 2 59 0 22293920 0 0 0 FEV -6871 20251128 20260125 0 58 22293920 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 22293920 22293920 0 0 0 44587840 809002625 INTERNACIONAL DE ELECTRI 1 CL 24 4 A 26 BRR EL CARME Tel: 3153352874 Ciud: IBAGUE Cupo: 0 809002625 INTERNACIONAL DE ELECTRI 1 CL 24 4 A 26 BRR EL CARME Tel: 3153352874 Ciud: IBAGUE Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FE01-26106380 20251110 20251216 7 37 0 155153 0 0 0 FE01-26106383 20251110 20251216 7 37 0 113021 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. 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Rotacion: 0.5 2561478 268174 0 0 0 2829652 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 901669990 INVERSIONES DUQUE GIRALD 1 CL 17 23 55 BARLOVENTO A Tel: 3108216734 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 901669990 INVERSIONES DUQUE GIRALD 1 CL 17 23 55 BARLOVENTO A Tel: 3108216734 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011 FEDV-2662 20251215 20251217 6 3 0 2268400 0 0 0 FEDV-2663 20251215 20251217 6 3 0 1450000 0 0 0 FEDV-2664 20251215 20251217 6 3 0 700240 0 0 0 FEDV-2665 20251215 20251217 6 3 0 3317000 0 0 0 FEDV-2666 20251215 20251217 6 3 0 1400480 0 0 0 FEDV-2667 20251215 20251217 6 3 0 2792700 0 0 0 FEDV-2698 20251218 20251223 0 6 538991 0 0 0 0 FEDV-2699 20251218 20251223 0 6 2866380 0 0 0 0 FEDV-2700 20251218 20251223 0 6 802500 0 0 0 0 FEDV-2703 20251218 20251223 0 6 1849688 0 0 0 0 FEDV-2704 20251218 20251223 0 6 1663640 0 0 0 0 FEDV-2705 20251218 20251223 0 6 1155215 0 0 0 0 FEDV-2706 20251218 20251223 0 6 2690440 0 0 0 0 FEDV-2707 20251218 20251223 0 6 1849688 0 0 0 0 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2025/12/23 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 5:19 AM | | FECHA DE CORTE: 23-DIC-2025 PAGINA: 44 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 901669990 INVERSIONES DUQUE GIRALD 1 CL 17 23 55 BARLOVENTO A Tel: 3108216734 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 901669990 INVERSIONES DUQUE GIRALD 1 CL 17 23 55 BARLOVENTO A Tel: 3108216734 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011 FEDV-2708 20251218 20251223 0 6 1363640 0 0 0 0 FEDV-2709 20251218 20251223 0 6 2960304 0 0 0 0 FEDV-2710 20251218 20251223 0 6 840000 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. 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CTA/C.O ............ 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FECHA : 2025/12/23 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 5:19 AM | | FECHA DE CORTE: 23-DIC-2025 PAGINA: 45 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 900802002 INVERSIONES QDE S A S 1 CR 19 39 33 LC 1 Tel: 3004079043 Ciud: ARMENIA Cupo: 0 900802002 INVERSIONES QDE S A S 1 CR 19 39 33 LC 1 Tel: 3004079043 Ciud: ARMENIA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FEZ -8524 20251205 20260102 0 28 506173 0 0 0 0 FEZ -8532 20251212 20260102 0 21 2632096 0 0 0 0 FEZ -8533 20251211 20260102 0 22 202469 0 0 0 0 FEZ -8537 20251211 20260102 0 22 2750673 0 0 0 0 FEZ -8592 20251211 20260105 0 25 2633338 0 0 0 0 FEZ -8594 20251211 20260105 0 25 506173 0 0 0 0 FEZ -8595 20251211 20260105 0 25 10486362 0 0 0 0 FEZ -8665 20251216 20260111 0 26 1625481 0 0 0 0 FEZ -8666 20251219 20260111 0 23 202516 0 0 0 0 FEZ -8672 20251216 20260111 0 26 720637 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. 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Rotacion: **** 0 198432900 0 0 0 198432900 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 900639856 IOMAS S A S 1 CL 9 1 05 LC 2 VTE LA BAD Tel: 3116216979 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 900639856 IOMAS S A S 1 CL 9 1 05 LC 2 VTE LA BAD Tel: 3116216979 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FVE -17606 20251110 20251204 19 25 0 892948 0 0 0 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2025/12/23 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 5:19 AM | | FECHA DE CORTE: 23-DIC-2025 PAGINA: 46 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 900639856 IOMAS S A S 1 CL 9 1 05 LC 2 VTE LA BAD Tel: 3116216979 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 900639856 IOMAS S A S 1 CL 9 1 05 LC 2 VTE LA BAD Tel: 3116216979 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FVE -17696 20251130 20251210 13 11 0 153973 0 0 0 FVE -17802 20251130 20251220 3 21 0 346132 0 0 0 FVE -17806 20251130 20251220 3 21 0 692265 0 0 0 FVE -17812 20251120 20251220 3 31 0 448345 0 0 0 FVE -17855 20251130 20251222 1 23 0 547045 0 0 0 FVE -17860 20251130 20251222 1 23 0 1244240 0 0 0 FVE -17966 20251215 20260101 0 17 480670 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. 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MATERIA PR 011 106E-38601 20251031 20251123 30 23 0 2107700 0 0 0 106E-39157 20251126 20251221 2 26 0 430465 0 0 0 106E-39158 20251126 20251221 2 26 0 850235 0 0 0 106E-39159 20251126 20251221 2 26 0 1341590 0 0 0 106E-39160 20251126 20251221 2 26 0 2299384 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 7029374 0 0 0 7029374 891304762 -13 ITALCOL DE OCCIDENTE S A 30 KM 11 RECTA PALMIRA - CAL Tel: 3202308083 Ciud: PALMIRA Cupo: 0 891304762 -13 ITALCOL DE OCCIDENTE S A 30 KM 11 RECTA PALMIRA - CAL Tel: 3202308083 Ciud: PALMIRA Cupo: 0 22050511 PROVEEDORES NAC. MATERIA PR 011 22050511 PROVEEDORES NAC. 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FECHA : 2025/12/23 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 5:19 AM | | FECHA DE CORTE: 23-DIC-2025 PAGINA: 47 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 891304762 -13 ITALCOL DE OCCIDENTE S A 30 KM 11 RECTA PALMIRA - CAL Tel: 3202308083 Ciud: PALMIRA Cupo: 0 891304762 -13 ITALCOL DE OCCIDENTE S A 30 KM 11 RECTA PALMIRA - CAL Tel: 3202308083 Ciud: PALMIRA Cupo: 0 22050511 PROVEEDORES NAC. MATERIA PR 011 22050511 PROVEEDORES NAC. 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FECHA : 2025/12/23 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 5:19 AM | | FECHA DE CORTE: 23-DIC-2025 PAGINA: 48 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 891304762 -13 ITALCOL DE OCCIDENTE S A 30 KM 11 RECTA PALMIRA - CAL Tel: 3202308083 Ciud: PALMIRA Cupo: 0 891304762 -13 ITALCOL DE OCCIDENTE S A 30 KM 11 RECTA PALMIRA - CAL Tel: 3202308083 Ciud: PALMIRA Cupo: 0 22050511 PROVEEDORES NAC. MATERIA PR 011 22050511 PROVEEDORES NAC. 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FECHA : 2025/12/23 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 5:19 AM | | FECHA DE CORTE: 23-DIC-2025 PAGINA: 49 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 891304762 -13 ITALCOL DE OCCIDENTE S A 30 KM 11 RECTA PALMIRA - CAL Tel: 3202308083 Ciud: PALMIRA Cupo: 0 891304762 -13 ITALCOL DE OCCIDENTE S A 30 KM 11 RECTA PALMIRA - CAL Tel: 3202308083 Ciud: PALMIRA Cupo: 0 22050511 PROVEEDORES NAC. MATERIA PR 038 22050511 PROVEEDORES NAC. MATERIA PR 038 105E-133090 20251217 20260111 0 25 988983 0 0 0 0 105E-133515 20251219 20260118 0 30 493920 0 0 0 0 105E-133517 20251219 20260118 0 30 1512000 0 0 0 0 105E-133559 20251222 20260118 0 27 719445 0 0 0 0 106E-38134 20250930 20251030 53 31 0 0 1979609 0 0 106E-38135 20250930 20251030 53 31 0 0 2191393 0 0 106E-38199 20251009 20251102 51 24 0 0 12992704 0 0 106E-38351 20251014 20251109 44 26 0 0 15690643 0 0 106E-38352 20251014 20251109 44 26 0 0 36087189 0 0 106E-38467 20251021 20251116 37 26 0 0 18470286 0 0 106E-38468 20251021 20251116 37 26 0 0 36645364 0 0 106E-38599 20251028 20251123 30 26 0 5310918 0 0 0 106E-38600 20251028 20251123 30 26 0 12611871 0 0 0 106E-38722 20251031 20251130 23 30 0 3631196 0 0 0 106E-38723 20251031 20251130 23 30 0 4597978 0 0 0 106E-38869 20251110 20251207 16 28 0 7666792 0 0 0 106E-38870 20251110 20251207 16 28 0 15217393 0 0 0 106E-39012 20251118 20251214 9 27 0 12457800 0 0 0 106E-39013 20251118 20251214 9 27 0 19678114 0 0 0 106E-39155 20251124 20251221 2 28 0 4639095 0 0 0 106E-39156 20251124 20251221 2 28 0 8817825 0 0 0 106E-39271 20251130 20251228 0 29 5888702 0 0 0 0 106E-39272 20251130 20251228 0 29 11967974 0 0 0 0 106E-39312 20251130 20251230 0 31 2758683 0 0 0 0 106E-39313 20251130 20251230 0 31 3452813 0 0 0 0 106E-39362 20251209 20260104 0 26 5591699 0 0 0 0 106E-39363 20251209 20260104 0 26 11046947 0 0 0 0 106E-39441 20251216 20260111 0 26 9264516 0 0 0 0 106E-39442 20251216 20260111 0 26 18663327 0 0 0 0 106E-39518 20251222 20260118 0 27 8675536 0 0 0 0 106E-39519 20251222 20260118 0 27 16275800 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 136.9 104900483 105679035 144761017 0 0 355340535 Total Sucursal .................... Rotacion: 167.1 1895421526 2728372472 1560986616 0 0 6184780614 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 901216550 JDM AUTOMATIZACION S A S 1 MZ 16 CA 20 BRR PABLADO I Tel: 3104604949 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 901216550 JDM AUTOMATIZACION S A S 1 MZ 16 CA 20 BRR PABLADO I Tel: 3104604949 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FE -1010 20251130 20251213 10 14 0 1151627 0 0 0 FE -1016 20251130 20251221 2 22 0 949526 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 2101153 0 0 0 2101153 901922752 JECC SOLUCIONES S A S 30 CL 83 A 114 90 Tel: 3245011525 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 901922752 JECC SOLUCIONES S A S 30 CL 83 A 114 90 Tel: 3245011525 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2025/12/23 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 5:19 AM | | FECHA DE CORTE: 23-DIC-2025 PAGINA: 50 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 901922752 JECC SOLUCIONES S A S 30 CL 83 A 114 90 Tel: 3245011525 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 901922752 JECC SOLUCIONES S A S 30 CL 83 A 114 90 Tel: 3245011525 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FVEL-675 20251130 20251220 3 21 0 93863 0 0 0 FVEL-687 20251211 20251231 0 21 6032466 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.4 6032466 93863 0 0 0 6126329 900949670 JEMA PROJECTS S A S 1 CR 59 C 79 384 Tel: 3600437 Ciud: BARRANQUILLA Cupo: 0 900949670 JEMA PROJECTS S A S 1 CR 59 C 79 384 Tel: 3600437 Ciud: BARRANQUILLA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 CUC -2011 20251016 20251211 12 56 0 5009692 0 0 0 CUC -2012 20251021 20251214 9 54 0 2636680 0 0 0 CUC -2013 20251024 20251216 7 53 0 4732841 0 0 0 CUC -2025 20251029 20251223 0 55 1818400 0 0 0 0 CUC -2033 20251107 20260101 0 55 12919732 0 0 0 0 CUC -2035 20251110 20260101 0 52 4312903 0 0 0 0 CUC -2038 20251112 20260105 0 54 4182320 0 0 0 0 CUC -2058 20251120 20260115 0 56 10853575 0 0 0 0 CUC -2063 20251125 20260118 0 54 2203673 0 0 0 0 CUC -2069 20251127 20260122 0 56 29477600 0 0 0 0 CUC -2084 20251210 20260203 0 54 12919732 0 0 0 0 CUC -2098 20251218 20260213 0 56 2837641 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 178.7 81525576 12379213 0 0 0 93904789 900867783 JOLUU S A S 30 CL 64 1 15 TO 2 AP 903 Tel: 6457930 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900867783 JOLUU S A S 30 CL 64 1 15 TO 2 AP 903 Tel: 6457930 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 040 23359501 OTROS 040 FE5V-1044 20251222 20251224 0 3 717151 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 717151 0 0 0 0 717151 811006789 JUAN D HOYOS DISTRIBUCIO 1 AUT MEDELLIN KM 6 PARQUE Tel: 4448018 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 811006789 JUAN D HOYOS DISTRIBUCIO 1 AUT MEDELLIN KM 6 PARQUE Tel: 4448018 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 2FEV-331600 20251107 20260103 0 57 1419000 0 0 0 0 2FEV-331601 20251107 20260103 0 57 1869232 0 0 0 0 2FEV-332397 20251113 20260109 0 57 1419000 0 0 0 0 2FEV-333234 20251120 20260116 0 57 1419000 0 0 0 0 2FEV-333445 20251120 20260117 0 58 1773750 0 0 0 0 2FEV-335147 20251205 20260130 0 56 1775000 0 0 0 0 2FEV-336015 20251210 20260206 0 57 1775000 0 0 0 0 2FEV-336016 20251210 20260206 0 57 934616 0 0 0 0 2FEV-337092 20251219 20260213 0 55 1136000 0 0 0 0 2FEV-337662 20251222 20260216 0 55 1168270 0 0 0 0 5FEV-82839 20251130 20260117 0 48 710000 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2025/12/23 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 5:19 AM | | FECHA DE CORTE: 23-DIC-2025 PAGINA: 51 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 68.0 15398868 0 0 0 0 15398868 811006789 JUAN D HOYOS DISTRIBUCIO 1 AUT MEDELLIN KM 6 PARQUE Tel: 4448018 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 811006789 JUAN D HOYOS DISTRIBUCIO 1 AUT MEDELLIN KM 6 PARQUE Tel: 4448018 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 2FEV-331602 20251107 20260103 0 57 773601 0 0 0 0 2FEV-333233 20251120 20260116 0 57 773601 0 0 0 0 2FEV-335156 20251209 20260130 0 52 1031468 0 0 0 0 2FEV-335431 20251209 20260131 0 53 515734 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 60.0 3094404 0 0 0 0 3094404 Total Sucursal .................... Rotacion: 17.9 18493272 0 0 0 0 18493272 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 890900395 JUAN NEUSTADTEL S A S 1 CR 48 48 SUR 75 OF 135 Tel: 5405380 Ciud: ENVIGADO Cupo: 0 890900395 JUAN NEUSTADTEL S A S 1 CR 48 48 SUR 75 OF 135 Tel: 5405380 Ciud: ENVIGADO Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 MJN -148478 20251110 20251204 19 25 0 4987262 0 0 0 MJN -148510 20251110 20251204 19 25 0 47360867 0 0 0 MJN -148601 20251112 20251206 17 25 0 8413753 0 0 0 MJN -149309 20251222 20260101 0 10 420573 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion:4364.2 420573 60761882 0 0 0 61182455 890900395 JUAN NEUSTADTEL S A S 1 CR 48 48 SUR 75 OF 135 Tel: 5405380 Ciud: ENVIGADO Cupo: 0 890900395 JUAN NEUSTADTEL S A S 1 CR 48 48 SUR 75 OF 135 Tel: 5405380 Ciud: ENVIGADO Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 MJN -148935 20251130 20251220 3 21 0 893268 0 0 0 MJN -149137 20251130 20251227 0 28 11885479 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 11885479 893268 0 0 0 12778747 Total Sucursal .................... Rotacion:5275.7 12306052 61655150 0 0 0 73961202 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 800007355 LABORATORIOS AUROFARMA S 30 AV TRONCAL PANAMERICANA D Tel: 6014221390 Ciud: MOSQUERA Cupo: 0 800007355 LABORATORIOS AUROFARMA S 30 AV TRONCAL PANAMERICANA D Tel: 6014221390 Ciud: MOSQUERA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FE -54043 20251119 20251211 12 23 0 15600000 0 0 0 FE -54476 20251126 20251220 3 25 0 19387716 0 0 0 FE -54489 20251126 20251220 3 25 0 8448751 0 0 0 FE -55209 20251222 20260105 0 14 19587370 0 0 0 0 FE -55598 20251217 20260116 0 30 15600000 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 67.0 35187370 43436467 0 0 0 78623837 800007355 LABORATORIOS AUROFARMA S 30 AV TRONCAL PANAMERICANA D Tel: 6014221390 Ciud: MOSQUERA Cupo: 0 800007355 LABORATORIOS AUROFARMA S 30 AV TRONCAL PANAMERICANA D Tel: 6014221390 Ciud: MOSQUERA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 FE -54478 20251127 20251220 3 24 0 5959313 0 0 0 FE -54488 20251128 20251220 3 23 0 4174033 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2025/12/23 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 5:19 AM | | FECHA DE CORTE: 23-DIC-2025 PAGINA: 52 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 10133346 0 0 0 10133346 Total Sucursal .................... Rotacion: 75.6 35187370 53569813 0 0 0 88757183 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1090339240 LARGO UTIMA JHONNIER AND 15 MZ 47 CA 13 Tel: 3218712516 Ciud: QUINCHIA Cupo: 0 1090339240 LARGO UTIMA JHONNIER AND 15 MZ 47 CA 13 Tel: 3218712516 Ciud: QUINCHIA Cupo: 0 237025 EMBARGOS JUDICIALES 011 237025 EMBARGOS JUDICIALES 011 - 20251015 20251015 68 1 0 0 0 239939 0 * - 20251031 20251031 0 1 239939- 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 0.0 239939- 0 0 239939 0 0 800078361 LARKIN LTDA 1 CL 17 A 69 22 Tel: 2923426 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 800078361 LARKIN LTDA 1 CL 17 A 69 22 Tel: 2923426 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 SCH -10228 20251215 20260101 0 17 30375235 0 0 0 0 SCH -10334 20251222 20260114 0 23 12401488 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 42776723 0 0 0 0 42776723 800078361 LARKIN LTDA 1 CL 17 A 69 22 Tel: 2923426 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 800078361 LARKIN LTDA 1 CL 17 A 69 22 Tel: 2923426 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 SCH -10227 20251215 20260101 0 17 1200144 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 1200144 0 0 0 0 1200144 Total Sucursal .................... Rotacion: 30.0 43976867 0 0 0 0 43976867 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 901303410 LITOGRAFIA ELITE PUBLICI 45 CR 4 15 50 Tel: 6063337979 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 901303410 LITOGRAFIA ELITE PUBLICI 45 CR 4 15 50 Tel: 6063337979 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 E -4750 20251130 20251205 18 6 0 1064542 0 0 0 E -4751 20251130 20251105 48 24 0 0 67590 0 0 E -4785 20251130 20251218 5 19 0 468624 0 0 0 E -4811 20251130 20251220 3 21 0 479889 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 2013055 67590 0 0 2080645 10030482 LONDONO RODRIGUEZ RUBEN 30 MZ 8 CA 7 URB LA SULTANA Tel: 3148446721 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 10030482 LONDONO RODRIGUEZ RUBEN 30 MZ 8 CA 7 URB LA SULTANA Tel: 3148446721 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 *FEV -127 20251219 20251203 20 15 0 1909179 0 0 0 *FEV -128 20251219 20251203 20 15 0 2299677 0 0 0 *FEV -129 20251219 20251203 20 15 0 1270043 0 0 0 *FEV -130 20251219 20251203 20 15 0 330963 0 0 0 *FEV -131 20251219 20251203 20 15 0 2250719 0 0 0 *FEV -132 20251219 20251203 20 15 0 4634140 0 0 0 *FEV -133 20251219 20251203 20 15 0 1482265 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2025/12/23 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 5:19 AM | | FECHA DE CORTE: 23-DIC-2025 PAGINA: 53 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 29.8 0 14176986 0 0 0 14176986 10030482 LONDONO RODRIGUEZ RUBEN 30 MZ 8 CA 7 URB LA SULTANA Tel: 3148446721 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 10030482 LONDONO RODRIGUEZ RUBEN 30 MZ 8 CA 7 URB LA SULTANA Tel: 3148446721 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 FEV -137 20251217 20251205 18 11 0 3422063 0 0 0 FEV -138 20251218 20251211 12 6 0 887322 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 4309385 0 0 0 4309385 Total Sucursal .................... Rotacion: 29.8 0 18486371 0 0 0 18486371 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 816006362 LOPEZ ALVAREZ Y CIA SAS 60 CR 15 138 25 BG 7 CENTRO Tel: 3335656 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 816006362 LOPEZ ALVAREZ Y CIA SAS 60 CR 15 138 25 BG 7 CENTRO Tel: 3335656 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FL -163738 20251120 20260107 0 48 1880752 0 0 0 0 FL -163754 20251130 20260120 0 51 836861 0 0 0 0 FL -938733 20251022 20251219 4 58 0 1473795 0 0 0 FL -939346 20251121 20251219 4 29 0 243386 0 0 0 FL -939347 20251121 20251219 4 29 0 248267 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 2717613 1965448 0 0 0 4683061 816006362 LOPEZ ALVAREZ Y CIA SAS 60 CR 15 138 25 BG 7 CENTRO Tel: 3335656 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 816006362 LOPEZ ALVAREZ Y CIA SAS 60 CR 15 138 25 BG 7 CENTRO Tel: 3335656 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 FL -163750 20251128 20260120 0 53 53752 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 53752 0 0 0 0 53752 Total Sucursal .................... Rotacion: **** 2771365 1965448 0 0 0 4736813 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9990637 LOPEZ GAVIRIA HECTOR FAB 1 CL 33 BIS 3 B 17 Tel: 3263818 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 9990637 LOPEZ GAVIRIA HECTOR FAB 1 CL 33 BIS 3 B 17 Tel: 3263818 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011 FE -457 20251218 20251217 6 0 0 2155964 0 0 0 FE -458 20251218 20251217 6 0 0 5202512 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 7358476 0 0 0 7358476 860001999 LUCTA GRANCOLOMBIANA SAS 1 VIA AUTODROMO KM2 Tel: 5934700 Ciud: TOCANCIPA Cupo: 0 860001999 LUCTA GRANCOLOMBIANA SAS 1 VIA AUTODROMO KM2 Tel: 5934700 Ciud: TOCANCIPA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FN -00096675 20251111 20251230 0 50 6497400 0 0 0 0 FN -00097588 20251218 20260130 0 43 6497400 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 60.0 12994800 0 0 0 0 12994800 800009973 LUVAGA S A S 30 CR 71 126 03 Tel: 7868482 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 800009973 LUVAGA S A S 30 CR 71 126 03 Tel: 7868482 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2025/12/23 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 5:19 AM | | FECHA DE CORTE: 23-DIC-2025 PAGINA: 54 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 800009973 LUVAGA S A S 30 CR 71 126 03 Tel: 7868482 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 800009973 LUVAGA S A S 30 CR 71 126 03 Tel: 7868482 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 CCC -8452 20251119 20251210 13 22 0 3350834 0 0 0 CCC -8522 20251205 20260101 0 27 791665 0 0 0 0 CCC -8559 20251218 20260110 0 23 6968598 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 42.9 7760263 3350834 0 0 0 11111097 1088246550 MANZANARES ISAZA JACKELI 1 CR 15 187 87 Tel: 3379720 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 1088246550 MANZANARES ISAZA JACKELI 1 CR 15 187 87 Tel: 3379720 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 237025 EMBARGOS JUDICIALES 011 237025 EMBARGOS JUDICIALES 011 - 20251215 20251215 8 1 0 100000 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 100000 0 0 0 100000 890929497 MAPER SAS 30 CR 48 C 100 SUR 72 Tel: 644487170 Ciud: LA ESTRELLA Cupo: 0 890929497 MAPER SAS 30 CR 48 C 100 SUR 72 Tel: 644487170 Ciud: LA ESTRELLA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FM -98362 20251218 20260115 0 28 160702 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 160702 0 0 0 0 160702 860005114 MESSER COLOMBIA S A 30 CR 68 11 51 Tel: 4254550 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 860005114 MESSER COLOMBIA S A 30 CR 68 11 51 Tel: 4254550 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 360F-51099 20251031 20251207 16 37 0 1045797 0 0 0 360F-51188 20251021 20251214 9 54 0 1045797 0 0 0 360F-51293 20251027 20251221 2 55 0 1045797 0 0 0 360F-51383 20251030 20251227 0 58 1045797 0 0 0 0 360F-51758 20251107 20260105 0 59 1307246 0 0 0 0 360F-51843 20251114 20260111 0 58 1568695 0 0 0 0 360F-51955 20251124 20260119 0 56 1307246 0 0 0 0 360F-52025 20251127 20260124 0 58 1307246 0 0 0 0 360F-52409 20251209 20260131 0 53 1307246 0 0 0 0 360F-52540 20251215 20260209 0 55 1307246 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 141.0 9150722 3137391 0 0 0 12288113 901118220 METALFULL S A S 30 CR 2 1 20 BRR CHIMITA Tel: 6762330 Ciud: GIRON Cupo: 0 901118220 METALFULL S A S 30 CR 2 1 20 BRR CHIMITA Tel: 6762330 Ciud: GIRON Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FE -1596 20251130 20251220 3 21 0 3149250 0 0 0 FE -1597 20251130 20251220 3 21 0 24554650 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 27703900 0 0 0 27703900 1143426726 MEZA COA YEIS ANDRES 15 MZ 5 CA 38 BRR PUERTA DE Tel: 3053211791 Ciud: BARRANQUILLA Cupo: 0 1143426726 MEZA COA YEIS ANDRES 15 MZ 5 CA 38 BRR PUERTA DE Tel: 3053211791 Ciud: BARRANQUILLA Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2025/12/23 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 5:19 AM | | FECHA DE CORTE: 23-DIC-2025 PAGINA: 55 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 1143426726 MEZA COA YEIS ANDRES 15 MZ 5 CA 38 BRR PUERTA DE Tel: 3053211791 Ciud: BARRANQUILLA Cupo: 0 1143426726 MEZA COA YEIS ANDRES 15 MZ 5 CA 38 BRR PUERTA DE Tel: 3053211791 Ciud: BARRANQUILLA Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 -120748 20251219 20260104 0 16 448000 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 448000 0 0 0 0 448000 860517500 MONPLAST S A S 30 AUT BOGOTA MEDELLIN KM 7 Tel: 8233933 Ciud: FUNZA Cupo: 0 860517500 MONPLAST S A S 30 AUT BOGOTA MEDELLIN KM 7 Tel: 8233933 Ciud: FUNZA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FEVP-124212 20251210 20260105 0 26 22502700 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 22502700 0 0 0 0 22502700 860524513 MULLEN LOWE SSP3 S A S 1 CR 9 79 A 19 P 6 Tel: 6016058013 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 860524513 MULLEN LOWE SSP3 S A S 1 CR 9 79 A 19 P 6 Tel: 6016058013 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 MULL-165558 20251130 20251221 2 22 0 4739032 0 0 0 MULL-165559 20251130 20251221 2 22 0 88556 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 4827588 0 0 0 4827588 890212212 MULTIEMPLEOS S A 1 CL 52 A 31 41 Tel: 6478691 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0 890212212 MULTIEMPLEOS S A 1 CL 52 A 31 41 Tel: 6478691 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 *CAL -8968 20251218 20251223 0 6 61333164 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 29.8 61333164 0 0 0 0 61333164 830120839 MULTISUMINISTROS INDUSTR 1 CR 22 17 28 Tel: 6014810055 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 830120839 MULTISUMINISTROS INDUSTR 1 CR 22 17 28 Tel: 6014810055 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FAE -101664 20251127 20251221 2 25 0 5162689 0 0 0 FAE -102006 20251205 20251231 0 27 1609033 0 0 0 0 FAE -102061 20251205 20251231 0 27 3937450 0 0 0 0 FAE -102855 20251219 20260115 0 27 1609033 0 0 0 0 FAE -102965 20251222 20260117 0 26 1609033 0 0 0 0 FAE -102968 20251222 20260117 0 26 715126 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 46.3 9479675 5162689 0 0 0 14642364 800099310 MUNICIPIO DE DOSQUEBRADA 1 CR 16 36 44 Tel: 3228899 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 800099310 MUNICIPIO DE DOSQUEBRADA 1 CR 16 36 44 Tel: 3228899 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 261510 PROVISION INDUSTRIA Y COMER 011 261510 PROVISION INDUSTRIA Y COMER 011 CF -34486 20251130 20260116 0 47 31730000 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 31730000 0 0 0 0 31730000 891480030 MUNICIPIO DE PEREIRA 1 CR 7 18 55 Tel: 3248179 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 891480030 MUNICIPIO DE PEREIRA 1 CR 7 18 55 Tel: 3248179 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 261510 PROVISION INDUSTRIA Y COMER 042 261510 PROVISION INDUSTRIA Y COMER 042 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2025/12/23 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 5:19 AM | | FECHA DE CORTE: 23-DIC-2025 PAGINA: 56 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 891480030 MUNICIPIO DE PEREIRA 1 CR 7 18 55 Tel: 3248179 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 891480030 MUNICIPIO DE PEREIRA 1 CR 7 18 55 Tel: 3248179 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 261510 PROVISION INDUSTRIA Y COMER 042 261510 PROVISION INDUSTRIA Y COMER 042 CF -50 20251130 20260116 0 47 94000 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 94000 0 0 0 0 94000 1004718092 MUNOZ POSADA ANDREA PATR 15 CL 27 2 2 BRR DIEGO JARAM Tel: 3133416718 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 1004718092 MUNOZ POSADA ANDREA PATR 15 CL 27 2 2 BRR DIEGO JARAM Tel: 3133416718 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 - 20251220 20260105 0 16 365550 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 365550 0 0 0 0 365550 901236118 NAVAC PACKAGING S A S 1 TV 39 20 A 25 Tel: 3204763490 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 901236118 NAVAC PACKAGING S A S 1 TV 39 20 A 25 Tel: 3204763490 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 NV -12054 20251127 20251219 4 23 0 9990348 0 0 0 NV -12055 20251128 20251219 4 22 0 892579 0 0 0 NV -12077 20251127 20251221 2 25 0 7998036 0 0 0 NV -12078 20251127 20251221 2 25 0 13473669 0 0 0 NV -12123 20251205 20251231 0 27 13496845 0 0 0 0 NV -12193 20251217 20260109 0 23 13918247 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 65.4 27415092 32354632 0 0 0 59769724 800050903 NESTOR BRAVO S A 1 AV 30 AGOSTO 38 10 Tel: 3119929 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 800050903 NESTOR BRAVO S A 1 AV 30 AGOSTO 38 10 Tel: 3119929 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FEBI-5016145 20251111 20251204 19 24 0 552112 0 0 0 FEBI-5016556 20251126 20251211 12 16 0 256849 0 0 0 FEBI-5016557 20251126 20251211 12 16 0 10228 0 0 0 FEBI-5017519 20251215 20251230 0 16 1350162 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 48.2 1350162 819189 0 0 0 2169351 800050903 NESTOR BRAVO S A 1 AV 30 AGOSTO 38 10 Tel: 3119929 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 800050903 NESTOR BRAVO S A 1 AV 30 AGOSTO 38 10 Tel: 3119929 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FEBI-5016155 20251111 20251204 19 24 0 2108775 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 2108775 0 0 0 2108775 Total Sucursal .................... Rotacion: 0.8 1350162 2927964 0 0 0 4278126 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 901295382 NETZSCH BOGOTA COLOMBIA 30 CR 14 81 19 OF 506 Tel: 5550230 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 901295382 NETZSCH BOGOTA COLOMBIA 30 CR 14 81 19 OF 506 Tel: 5550230 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 NBC -7062 20251130 20251220 3 21 0 3702694 0 0 0 NBC -7063 20251130 20251220 3 21 0 17570111 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2025/12/23 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 5:19 AM | | FECHA DE CORTE: 23-DIC-2025 PAGINA: 57 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 21272805 0 0 0 21272805 900967809 NOVALENE ZONA FRANCA SAS 60 AV TRONCAL DE OCCIDENTE 2 Tel: 3133966813 Ciud: MOSQUERA Cupo: 0 900967809 NOVALENE ZONA FRANCA SAS 60 AV TRONCAL DE OCCIDENTE 2 Tel: 3133966813 Ciud: MOSQUERA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FV -8023701 20251113 20260106 0 54 3364460 0 0 0 0 FV -8023970 20251210 20260130 0 51 3364460 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 60.0 6728920 0 0 0 0 6728920 1085317499 OBANDO JENIFER VERONICA 15 CL 82 BIS 18 A 00 Tel: 3104414303 Ciud: CUMBITARA Cupo: 0 1085317499 OBANDO JENIFER VERONICA 15 CL 82 BIS 18 A 00 Tel: 3104414303 Ciud: CUMBITARA Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 038 233590 CAJAS MENORES 038 -6251 20251220 20260105 0 16 99050 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 99050 0 0 0 0 99050 900454102 OCUPASALUD S A S 30 AV QUEBRADASECA 32 A 89 B Tel: 6832775 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0 900454102 OCUPASALUD S A S 30 AV QUEBRADASECA 32 A 89 B Tel: 6832775 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FELT-28503 20251130 20251222 1 23 0 1048894 0 0 0 FEVG-13991 20251130 20251121 32 8 0 0 11264316 0 0 FEVG-13992 20251130 20251210 13 11 0 268912 0 0 0 FEVG-14206 20251130 20251219 4 20 0 14365477 0 0 0 FEVG-14705 20251222 20260101 0 10 14347759 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 86.3 14347759 15683283 11264316 0 0 41295358 900454102 OCUPASALUD S A S 30 AV QUEBRADASECA 32 A 89 B Tel: 6832775 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0 900454102 OCUPASALUD S A S 30 AV QUEBRADASECA 32 A 89 B Tel: 6832775 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0 23359501 OTROS 040 23359501 OTROS 040 FEVG-14695 20251215 20251231 0 17 248381 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 248381 0 0 0 0 248381 Total Sucursal .................... Rotacion: 69.0 14596140 15683283 11264316 0 0 41543739 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 900919800 OLIO S A S 1 CL 6 25 32 OF 310 ED SAN Tel: 6024858385 Ciud: CALI Cupo: 0 900919800 OLIO S A S 1 CL 6 25 32 OF 310 ED SAN Tel: 6024858385 Ciud: CALI Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 1OFE-2705 20251128 20251223 0 26 160135528 0 0 0 0 1OFE-2717 20251130 20251128 25 1 0 161912799 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 160135528 161912799 0 0 0 322048327 901580139 OPERADORA HABITEL SAS 30 AC 26 100 97 Tel: 6014199999 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 901580139 OPERADORA HABITEL SAS 30 AC 26 100 97 Tel: 6014199999 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 233560 GASTOS DE VIAJE 011 233560 GASTOS DE VIAJE 011 8 -234949 20251112 20251211 12 30 0 366491 0 0 0 8 -239633 20251212 20260105 0 24 364866 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2025/12/23 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 5:19 AM | | FECHA DE CORTE: 23-DIC-2025 PAGINA: 58 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 60.1 364866 366491 0 0 0 731357 901580139 OPERADORA HABITEL SAS 30 AC 26 100 97 Tel: 6014199999 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 901580139 OPERADORA HABITEL SAS 30 AC 26 100 97 Tel: 6014199999 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 233560 GASTOS DE VIAJE 038 233560 GASTOS DE VIAJE 038 8 -234168 20251106 20251206 17 31 0 735274 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 735274 0 0 0 735274 Total Sucursal .................... Rotacion: 120.5 364866 1101765 0 0 0 1466631 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 830095213 ORGANIZACION TERPEL S A 15 CR 7 75 51 Tel: 3175353 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 830095213 ORGANIZACION TERPEL S A 15 CR 7 75 51 Tel: 3175353 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 233580 COMBUSTIBLE 011 233580 COMBUSTIBLE 011 AR -9019612929 20251216 20251229 0 14 6980370 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 6980370 0 0 0 0 6980370 901578192 PARABRISAS RISARALDA SAS 1 AV 30 DE AGOSTO 29 43 BRR Tel: 6067329060 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 901578192 PARABRISAS RISARALDA SAS 1 AV 30 DE AGOSTO 29 43 BRR Tel: 6067329060 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 V04 -11055 20251130 20251224 0 25 599785 0 0 0 0 V04 -11087 20251130 20251227 0 28 276178 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 875963 0 0 0 0 875963 901816856 PARRA BERMUDEZ ASOCIADOS 1 CL 9 1 66 LA BADEA Tel: 3162875598 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 901816856 PARRA BERMUDEZ ASOCIADOS 1 CL 9 1 66 LA BADEA Tel: 3162875598 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011 FVE -172 20251218 20251222 1 5 0 3721246 0 0 0 FVE -174 20251218 20251222 1 5 0 2758609 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 6479855 0 0 0 6479855 901816856 PARRA BERMUDEZ ASOCIADOS 1 CL 9 1 66 LA BADEA Tel: 3162875598 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 901816856 PARRA BERMUDEZ ASOCIADOS 1 CL 9 1 66 LA BADEA Tel: 3162875598 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 038 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 038 FVE -170 20251219 20251217 6 1 0 646788 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 646788 0 0 0 646788 Total Sucursal .................... Rotacion: 15.1 0 7126643 0 0 0 7126643 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 900315138 PAVILLION HOTELS GROUP S 1 CR 9 22 850 SEC LA BOQUIL Tel: 6569071 Ciud: CARTAGENA Cupo: 0 900315138 PAVILLION HOTELS GROUP S 1 CR 9 22 850 SEC LA BOQUIL Tel: 6569071 Ciud: CARTAGENA Cupo: 0 233560 GASTOS DE VIAJE 011 233560 GASTOS DE VIAJE 011 PHFE-118273 20251027 20251024 59 2 0 0 1460744 0 0 PHFE-118285 20251027 20251024 59 2 0 0 915784 0 0 *PHFE-118299 20251027 20251024 59 2 0 0 910526 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 0 3287054 0 0 3287054 815000133 PIKU S A S 1 VIA CALLEJON A CANANGUA Tel: 6022558188 Ciud: GUACARI Cupo: 0 815000133 PIKU S A S 1 VIA CALLEJON A CANANGUA Tel: 6022558188 Ciud: GUACARI Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2025/12/23 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 5:19 AM | | FECHA DE CORTE: 23-DIC-2025 PAGINA: 59 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 815000133 PIKU S A S 1 VIA CALLEJON A CANANGUA Tel: 6022558188 Ciud: GUACARI Cupo: 0 815000133 PIKU S A S 1 VIA CALLEJON A CANANGUA Tel: 6022558188 Ciud: GUACARI Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 PKEL-37714 20251219 20260111 0 23 9500000 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 9500000 0 0 0 0 9500000 900256495 PLANTA Y FRIGORIFICO DEL 1 SEC PARQUE INDUSTRIAL KM Tel: 6063298000 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 900256495 PLANTA Y FRIGORIFICO DEL 1 SEC PARQUE INDUSTRIAL KM Tel: 6063298000 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233540 ARRENDAMIENTOS 038 233540 ARRENDAMIENTOS 038 FZ --156597 20251130 20251201 0 2 55351- 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 55351- 0 0 0 0 55351- 890270099 PLASTICOS DE BARRANCABER 1 CR 6 3 50 BRR ANTIGUA ARG Tel: 6563700 Ciud: PIEDECUESTA Cupo: 0 890270099 PLASTICOS DE BARRANCABER 1 CR 6 3 50 BRR ANTIGUA ARG Tel: 6563700 Ciud: PIEDECUESTA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 0E -19062 20251113 20251208 15 26 0 244347 0 0 0 0E -19127 20251120 20251214 9 25 0 13638000 0 0 0 0E -19128 20251120 20251214 9 25 0 1648834 0 0 0 0E -19129 20251120 20251214 9 25 0 1589282 0 0 0 0E -19132 20251120 20251214 9 25 0 8619580 0 0 0 0E -19335 20251205 20251231 0 27 475057 0 0 0 0 0E -19386 20251211 20260102 0 22 12171915 0 0 0 0 0E -19417 20251211 20260103 0 23 6893100 0 0 0 0 0E -19418 20251210 20260103 0 24 2488480 0 0 0 0 0E -19423 20251210 20260103 0 24 2373012 0 0 0 0 0E -19424 20251211 20260103 0 23 1295610 0 0 0 0 0E -19437 20251215 20260104 0 20 2317527 0 0 0 0 0E -19438 20251215 20260104 0 20 2847614 0 0 0 0 0E -19540 20251219 20260112 0 24 920565 0 0 0 0 0E -19545 20251219 20260112 0 24 3308704 0 0 0 0 0E -19546 20251219 20260112 0 24 1127408 0 0 0 0 0E -19561 20251219 20260114 0 26 2254816 0 0 0 0 0E -19577 20251222 20260115 0 24 817371 0 0 0 0 0E -19601 20251222 20260117 0 26 2254816 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 48.5 41545995 25740043 0 0 0 67286038 890270099 PLASTICOS DE BARRANCABER 1 CR 6 3 50 BRR ANTIGUA ARG Tel: 6563700 Ciud: PIEDECUESTA Cupo: 0 890270099 PLASTICOS DE BARRANCABER 1 CR 6 3 50 BRR ANTIGUA ARG Tel: 6563700 Ciud: PIEDECUESTA Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 0E -19334 20251209 20251231 0 23 1551322 0 0 0 0 0E -19416 20251210 20260103 0 24 1227420 0 0 0 0 0E -19436 20251215 20260104 0 20 306855 0 0 0 0 0E -19444 20251215 20260104 0 20 687355 0 0 0 0 0E -19455 20251215 20260105 0 21 2520302 0 0 0 0 0E -19477 20251215 20260108 0 24 2176625 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2025/12/23 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 5:19 AM | | FECHA DE CORTE: 23-DIC-2025 PAGINA: 60 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 8469879 0 0 0 0 8469879 Total Sucursal .................... Rotacion: 38.1 50015874 25740043 0 0 0 75755917 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 801004377 POLLOS TROPICAL S A S 1 KM 3 VIA AL NEVADO ZN IND Tel: 2752800 Ciud: IBAGUE Cupo: 0 801004377 POLLOS TROPICAL S A S 1 KM 3 VIA AL NEVADO ZN IND Tel: 2752800 Ciud: IBAGUE Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FE -10060 20251222 20251221 2 0 0 40154436 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 40154436 0 0 0 40154436 860505074 POLYCELT S A S 30 CL 17 68 51 LAS GRANJAS Tel: 2603019 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 860505074 POLYCELT S A S 30 CL 17 68 51 LAS GRANJAS Tel: 2603019 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 FVE -3749 20251210 20260102 0 23 10858438 0 0 0 0 FVE -3750 20251210 20260102 0 23 6258683 0 0 0 0 FVE -3751 20251210 20260102 0 23 9463430 0 0 0 0 FVE -3752 20251210 20260102 0 23 9507886 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 36088437 0 0 0 0 36088437 900314134 PROCESADORA AVICOLA PIKU 30 VIA CALLEJON A CANANGUA V Tel: 3136617279 Ciud: GUACARI Cupo: 0 900314134 PROCESADORA AVICOLA PIKU 30 VIA CALLEJON A CANANGUA V Tel: 3136617279 Ciud: GUACARI Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 *DVNR-25291 20250729 20250801 0 3 112320- 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 112320- 0 0 0 0 112320- 900095680 PRODUCTOS ALIMENTICIOS B 20 CR 1 8 31 Tel: 8209127 Ciud: MADRID Cupo: 0 900095680 PRODUCTOS ALIMENTICIOS B 20 CR 1 8 31 Tel: 8209127 Ciud: MADRID Cupo: 0 233540 ARRENDAMIENTOS 040 233540 ARRENDAMIENTOS 040 *FE -71899 20251031 20251130 23 30 0 11292543 0 0 0 FE -71900 20251031 20251130 23 30 0 41720858 0 0 0 FE -71901 20251031 20251130 23 30 0 38591794 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 91605195 0 0 0 91605195 830137724 PRODUCTOS JACOBSEN LTDA 30 CR 65 B 12 41 Tel: 6017025385 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 830137724 PRODUCTOS JACOBSEN LTDA 30 CR 65 B 12 41 Tel: 6017025385 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 *PJ -25597 20251130 20251226 0 27 26644596 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 26644596 0 0 0 0 26644596 860042141 PRODUCTOS QUIMICOS PANAM 1 CR 43 F 11 66 Tel: 4449777 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 860042141 PRODUCTOS QUIMICOS PANAM 1 CR 43 F 11 66 Tel: 4449777 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 14FE-34641 20251211 20260104 0 24 20666730 0 0 0 0 39FE-42346 20251211 20260101 0 21 1233971 0 0 0 0 39FE-42367 20251211 20260104 0 24 3084926 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2025/12/23 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 5:19 AM | | FECHA DE CORTE: 23-DIC-2025 PAGINA: 61 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 24985627 0 0 0 0 24985627 901702376 PROLUB COLOMBIA SAS 45 CL 93 B 17 25 OF 210 Tel: 6013004475 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 901702376 PROLUB COLOMBIA SAS 45 CL 93 B 17 25 OF 210 Tel: 6013004475 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 -177 20251215 20260115 0 31 1847501 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 1847501 0 0 0 0 1847501 900313728 PRONEXT SAS 1 CR 37 A 7 45 Tel: 3123737750 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900313728 PRONEXT SAS 1 CR 37 A 7 45 Tel: 3123737750 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 -10729 20251029 20251213 10 45 0 24885103 0 0 0 -10739 20251029 20251216 7 48 0 19245028 0 0 0 -10863 20251130 20260113 0 44 9902994 0 0 0 0 -10867 20251130 20260113 0 44 23608776 0 0 0 0 -10945 20251216 20260130 0 45 23608943 0 0 0 0 -10948 20251216 20260130 0 45 9115888 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 101.1 66236601 44130131 0 0 0 110366732 900009389 PRONTOFLEX S A S 1 CR 73 76 14 Tel: 3537170 Ciud: BARRANQUILLA Cupo: 0 900009389 PRONTOFLEX S A S 1 CR 73 76 14 Tel: 3537170 Ciud: BARRANQUILLA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 PE -10855 20251110 20251201 22 22 0 3808639 0 0 0 PE -10856 20251111 20251201 22 21 0 1337660 0 0 0 PE -10886 20251113 20251207 16 25 0 806915 0 0 0 PE -10887 20251113 20251207 16 25 0 7175088 0 0 0 PE -10956 20251126 20251222 1 27 0 1415328 0 0 0 PE -11005 20251205 20260101 0 27 66884 0 0 0 0 PE -11006 20251205 20260101 0 27 735713 0 0 0 0 PE -11007 20251205 20260101 0 27 2942853 0 0 0 0 PE -11008 20251205 20260101 0 27 1264174 0 0 0 0 PE -11032 20251210 20260103 0 24 286258 0 0 0 0 PE -11033 20251210 20260103 0 24 668830 0 0 0 0 PE -11034 20251210 20260103 0 24 1568370 0 0 0 0 PE -11056 20251211 20260105 0 25 1003245 0 0 0 0 PE -11057 20251211 20260105 0 25 2474672 0 0 0 0 PE -11060 20251211 20260106 0 26 2269341 0 0 0 0 PE -11061 20251211 20260106 0 26 735713 0 0 0 0 PE -11112 20251222 20260116 0 25 669398 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 59.7 14685451 14543630 0 0 0 29229081 890312630 PROTECNICA INGENIERIA SA 1 CR 34 13 150 Tel: 6959292 Ciud: YUMBO Cupo: 0 890312630 PROTECNICA INGENIERIA SA 1 CR 34 13 150 Tel: 6959292 Ciud: YUMBO Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FEN -83107 20251124 20260104 0 41 5071983 0 0 0 0 FEN -84813 20251219 20260204 0 46 4556076 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2025/12/23 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 5:19 AM | | FECHA DE CORTE: 23-DIC-2025 PAGINA: 62 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 63.3 9628059 0 0 0 0 9628059 900375008 PROVINAS S A S 30 CL 4 11 21 Tel: 6715599 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0 900375008 PROVINAS S A S 30 CL 4 11 21 Tel: 6715599 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 E -81274 20251114 20251206 17 23 0 352452 0 0 0 E -81280 20251118 20251206 17 19 0 6301653 0 0 0 E -82314 20251218 20260102 0 15 8279163 0 0 0 0 E -82528 20251215 20260104 0 20 704903 0 0 0 0 E -82706 20251222 20260110 0 19 8188243 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 41.6 17172309 6654105 0 0 0 23826414 900375008 PROVINAS S A S 30 CL 4 11 21 Tel: 6715599 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0 900375008 PROVINAS S A S 30 CL 4 11 21 Tel: 6715599 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 E -82306 20251215 20260102 0 18 288671 0 0 0 0 E -82308 20251215 20260102 0 18 288671 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 577342 0 0 0 0 577342 Total Sucursal .................... Rotacion: 4.2 17749651 6654105 0 0 0 24403756 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 99999999 PROVISION PROVISION 1 Tel: Ciud: ** NO EXISTE Cupo: 0 99999999 PROVISION PROVISION 1 Tel: Ciud: ** NO EXISTE Cupo: 0 260525 TRANSPORTES FLETES Y ACARR 011 260525 TRANSPORTES FLETES Y ACARR 011 * -34478 20251130 20251201 22 2 0 99589108 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 99589108 0 0 0 99589108 99999999 PROVISION PROVISION 1 Tel: Ciud: ** NO EXISTE Cupo: 0 99999999 PROVISION PROVISION 1 Tel: Ciud: ** NO EXISTE Cupo: 0 260525 TRANSPORTES FLETES Y ACARR 040 260525 TRANSPORTES FLETES Y ACARR 040 FC -3025 20250930 20251001 82 2 0 0 0 14933790 0 FC -3084 20251031 20251102 51 2 0 0 13521296 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 0 13521296 14933790 0 28455086 99999999 PROVISION PROVISION 1 Tel: Ciud: ** NO EXISTE Cupo: 0 99999999 PROVISION PROVISION 1 Tel: Ciud: ** NO EXISTE Cupo: 0 260535 SERVICIOS PUBLICOS 011 260535 SERVICIOS PUBLICOS 011 FC -115212 20250901 20250902 111 2 0 0 0 0 1297999 *FC -116555 20250630 20250630 173 1 0 0 0 0 1068300 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 0 0 0 2366299 2366299 99999999 PROVISION PROVISION 1 Tel: Ciud: ** NO EXISTE Cupo: 0 99999999 PROVISION PROVISION 1 Tel: Ciud: ** NO EXISTE Cupo: 0 260535 SERVICIOS PUBLICOS 038 260535 SERVICIOS PUBLICOS 038 CF -945 20250531 20250602 201 2 0 0 0 0 4222222 CF -978 20251031 20251102 51 2 0 0 4222222 0 0 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2025/12/23 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 5:19 AM | | FECHA DE CORTE: 23-DIC-2025 PAGINA: 63 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 99999999 PROVISION PROVISION 1 Tel: Ciud: ** NO EXISTE Cupo: 0 99999999 PROVISION PROVISION 1 Tel: Ciud: ** NO EXISTE Cupo: 0 260535 SERVICIOS PUBLICOS 038 260535 SERVICIOS PUBLICOS 038 FC -3024 20250930 20251001 82 2 0 0 0 4222222 0 FC -5712 20250831 20250902 111 2 0 0 0 0 4222222 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 0 4222222 4222222 8444444 16888888 99999999 PROVISION PROVISION 1 Tel: Ciud: ** NO EXISTE Cupo: 0 99999999 PROVISION PROVISION 1 Tel: Ciud: ** NO EXISTE Cupo: 0 260535 SERVICIOS PUBLICOS 040 260535 SERVICIOS PUBLICOS 040 CF -906 20250331 20250402 261 2 0 0 0 0 4222222 CF -919 20250430 20250501 232 2 0 0 0 0 4222222 CF -956 20250630 20250701 172 2 0 0 0 0 4222222 FC -2887 20250723 20250724 149 2 0 0 0 0 4222222 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 0 0 0 16888888 16888888 99999999 PROVISION PROVISION 1 Tel: Ciud: ** NO EXISTE Cupo: 0 99999999 PROVISION PROVISION 1 Tel: Ciud: ** NO EXISTE Cupo: 0 26059501 OTROS 011 26059501 OTROS 011 * -117646 20250820 20250821 122 2 0 0 0 0 12312370 * -118116 20250831 20250902 111 2 0 0 0 0 1265464 -118136 20250831 20250902 111 2 0 0 0 0 6800000 -118875 20250930 20251001 82 2 0 0 0 20000000 0 -118876 20250930 20251001 82 2 0 0 0 2423484 0 -118877 20250930 20251001 82 2 0 0 0 31078939 0 -119664 20251031 20251102 51 2 0 0 4856738 0 0 -119683 20251031 20251102 51 2 0 0 20000000 0 0 -119686 20251031 20251102 51 2 0 0 31078939 0 0 -119691 20251031 20251102 51 2 0 0 35000000 0 0 * -119789 20251031 20251102 51 2 0 0 14413000 0 0 * -33472 20250531 20250602 201 2 0 0 0 0 598400 * -33956 20250831 20250902 111 2 0 0 0 0 19749421 * -34061 20250930 20251001 82 2 0 0 0 11505372 0 -34216 20250930 20251001 82 2 0 0 0 4856738 0 -34223 20250930 20251001 0 2 40000000- 0 0 0 0 -34235 20251031 20251102 51 2 0 0 5500000 0 0 -34278 20251130 20251201 22 2 0 5109142 0 0 0 -34306 20251130 20251201 22 2 0 4856738 0 0 0 -34350 20251130 20251201 22 2 0 20000000 0 0 0 -34353 20251130 20251201 22 2 0 31078939 0 0 0 -34375 20251130 20251201 22 2 0 65440679 0 0 0 *CF -34479 20251130 20251201 22 2 0 1806427 0 0 0 FE -32099 20251130 20251210 13 11 0 840000 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 40000000- 129131925 110848677 69864533 40725655 310570790 99999999 PROVISION PROVISION 1 Tel: Ciud: ** NO EXISTE Cupo: 0 99999999 PROVISION PROVISION 1 Tel: Ciud: ** NO EXISTE Cupo: 0 26059501 OTROS 038 26059501 OTROS 038 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2025/12/23 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 5:19 AM | | FECHA DE CORTE: 23-DIC-2025 PAGINA: 64 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 99999999 PROVISION PROVISION 1 Tel: Ciud: ** NO EXISTE Cupo: 0 99999999 PROVISION PROVISION 1 Tel: Ciud: ** NO EXISTE Cupo: 0 26059501 OTROS 038 26059501 OTROS 038 * -1097 20250831 20250902 111 2 0 0 0 0 3870955 -1108 20251130 20251201 22 2 0 4658156 0 0 0 -1109 20251130 20251201 22 2 0 2040586 0 0 0 -5551 20250729 20250730 143 2 0 0 0 0 3000000 * -5564 20250731 20250802 141 2 0 0 0 0 1000000 * -5709 20250831 20250902 111 2 0 0 0 0 2106798 -5880 20250930 20251001 82 2 0 0 0 4658156 0 -6044 20251031 20251102 51 2 0 0 4658156 0 0 FC -2989 20250918 20250919 94 2 0 0 0 0 15000000 *FC -2992 20250918 20250919 94 2 0 0 0 0 14527479 *FC -3007 20250929 20250930 83 2 0 0 0 7176140 0 *FC -6182 20251130 20251201 22 2 0 30517200 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 37215942 4658156 11834296 39505232 93213627 99999999 PROVISION PROVISION 1 Tel: Ciud: ** NO EXISTE Cupo: 0 99999999 PROVISION PROVISION 1 Tel: Ciud: ** NO EXISTE Cupo: 0 26059501 OTROS 040 26059501 OTROS 040 -975 20250930 20251001 82 2 0 0 0 10000000 0 -988 20251030 20251101 52 2 0 0 10000000 0 0 CF -979 20251031 20251102 51 2 0 0 13735697 0 0 CF -993 20251130 20251201 22 2 0 18647239 0 0 0 FC -2991 20250918 20250919 94 2 0 0 0 0 15000000 FC -3076 20251031 20251102 51 2 0 0 100000000 0 0 FC -3142 20251130 20251201 22 2 0 3310364 0 0 0 FC -3177 20251219 20251220 3 2 0 82374897 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 92.1 0 104332500 123735697 10000000 15000000 253068197 Total Sucursal .................... Rotacion: 299.0 40000000- 370269475 256986048 110854841 122930518 821040883 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 901429753 PROYECTOS CREATIVOS JM S 1 CR 19 85 22 AP 302 Tel: 3203813762 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 901429753 PROYECTOS CREATIVOS JM S 1 CR 19 85 22 AP 302 Tel: 3203813762 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 040 23359501 OTROS 040 JM -135 20251216 20251205 18 10 0 10340112 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 10340112 0 0 0 10340112 900659017 QUALITY WATER SERVICE CO 30 CL 161 A 22 16 Tel: 6776116 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900659017 QUALITY WATER SERVICE CO 30 CL 161 A 22 16 Tel: 6776116 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 040 23359501 OTROS 040 QWSN-210247 20251215 20260101 0 17 244692 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 244692 0 0 0 0 244692 900577604 QUIMEXCOL ZONA FRANCA SA 1 KM 1 5 VIA BRISENO ZIPAQU Tel: 3133765934 Ciud: TOCANCIPA Cupo: 0 900577604 QUIMEXCOL ZONA FRANCA SA 1 KM 1 5 VIA BRISENO ZIPAQU Tel: 3133765934 Ciud: TOCANCIPA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2025/12/23 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 5:19 AM | | FECHA DE CORTE: 23-DIC-2025 PAGINA: 65 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 900577604 QUIMEXCOL ZONA FRANCA SA 1 KM 1 5 VIA BRISENO ZIPAQU Tel: 3133765934 Ciud: TOCANCIPA Cupo: 0 900577604 QUIMEXCOL ZONA FRANCA SA 1 KM 1 5 VIA BRISENO ZIPAQU Tel: 3133765934 Ciud: TOCANCIPA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 QC -46675 20251130 20251212 11 13 0 4888828 0 0 0 QC -46880 20251211 20251231 0 21 4888828 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 60.0 4888828 4888828 0 0 0 9777656 800015603 QUIMICA BASICA S A S 30 CR 43 A 23 SUR 15 Tel: 4449496 Ciud: ENVIGADO Cupo: 0 800015603 QUIMICA BASICA S A S 30 CR 43 A 23 SUR 15 Tel: 4449496 Ciud: ENVIGADO Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 R -30121 20251211 20260108 0 28 11308175 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 11308175 0 0 0 0 11308175 800033374 QUIOS LTDA 1 CL 87 20 15 Tel: 7467100 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 800033374 QUIOS LTDA 1 CL 87 20 15 Tel: 7467100 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FE -30740 20251130 20251213 10 14 0 101908 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 101908 0 0 0 101908 900489271 R BIOPHARM COLOMBIA S A 30 Cl 98 70 91 OF 1106 CENTR Tel: 3451548 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900489271 R BIOPHARM COLOMBIA S A 30 Cl 98 70 91 OF 1106 CENTR Tel: 3451548 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FE -6327 20251121 20251210 13 20 0 814003 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 814003 0 0 0 814003 901625793 R Y E TRANSPORTES S A S 1 TANGARA TO 1 AP 404 EN A Tel: 3162875598 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 901625793 R Y E TRANSPORTES S A S 1 TANGARA TO 1 AP 404 EN A Tel: 3162875598 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011 FE -800 20251218 20251226 0 9 3590054 0 0 0 0 FE -801 20251218 20251226 0 9 3405371 0 0 0 0 FE -802 20251218 20251226 0 9 3436444 0 0 0 0 FE -803 20251218 20251226 0 9 2165517 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 12597386 0 0 0 0 12597386 901625793 R Y E TRANSPORTES S A S 1 TANGARA TO 1 AP 404 EN A Tel: 3162875598 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 901625793 R Y E TRANSPORTES S A S 1 TANGARA TO 1 AP 404 EN A Tel: 3162875598 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 038 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 038 FE -805 20251217 20251226 0 10 818280 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 818280 0 0 0 0 818280 Total Sucursal .................... Rotacion: 10.0 13415666 0 0 0 0 13415666 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1110471959 RAMIREZ ROMERO ERIKA MAR 15 CL 26 DG 25 84 CONJ IRAZ Tel: 3209385476 Ciud: AMBALEMA Cupo: 0 1110471959 RAMIREZ ROMERO ERIKA MAR 15 CL 26 DG 25 84 CONJ IRAZ Tel: 3209385476 Ciud: AMBALEMA Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2025/12/23 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 5:19 AM | | FECHA DE CORTE: 23-DIC-2025 PAGINA: 66 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 1110471959 RAMIREZ ROMERO ERIKA MAR 15 CL 26 DG 25 84 CONJ IRAZ Tel: 3209385476 Ciud: AMBALEMA Cupo: 0 1110471959 RAMIREZ ROMERO ERIKA MAR 15 CL 26 DG 25 84 CONJ IRAZ Tel: 3209385476 Ciud: AMBALEMA Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 * -120764 20251221 20260106 0 16 31999 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 1.6 31999 0 0 0 0 31999 1097730910 RAMIREZ SALAZAR JHON STI 45 CR 4 23 77 LA PISTA Tel: 3148212673 Ciud: MONTENEGRO Cupo: 0 1097730910 RAMIREZ SALAZAR JHON STI 45 CR 4 23 77 LA PISTA Tel: 3148212673 Ciud: MONTENEGRO Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FEAG-171 20251222 20251225 0 4 725575 0 0 0 0 FEAG-172 20251222 20251225 0 4 281550 0 0 0 0 FEAG-173 20251222 20251225 0 4 231800 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 1238925 0 0 0 0 1238925 75158571 RAMIREZ SERNA CARLOS FER 1 MZ 33 CA 15 Tel: 3297951 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 75158571 RAMIREZ SERNA CARLOS FER 1 MZ 33 CA 15 Tel: 3297951 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 -120826 20251222 20251223 0 2 368047 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 368047 0 0 0 0 368047 830035650 REDES HUMANAS SA 1 CR 48 95 72 Tel: 6013714873 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 830035650 REDES HUMANAS SA 1 CR 48 95 72 Tel: 6013714873 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 *REDE-164796 20251219 20260115 0 27 291902513 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 29.8 291902513 0 0 0 0 291902513 94405354 REINA DOMINGUEZ JUAN PAB 1 CL 76 28 F 60 Tel: 4263521 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 94405354 REINA DOMINGUEZ JUAN PAB 1 CL 76 28 F 60 Tel: 4263521 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 -120590 20251211 20251212 11 2 0 134400 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 134400 0 0 0 134400 10029694 RENDON GUTIERREZ BLADIMI 1 MZ 4 CA 10 URB JARDINES D Tel: 3117701224 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 10029694 RENDON GUTIERREZ BLADIMI 1 MZ 4 CA 10 URB JARDINES D Tel: 3117701224 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 -42 20251217 20251231 0 15 4800416 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 4800416 0 0 0 0 4800416 901393471 REPARAMOS ESTIBADORES SA 1 CL 42 13 62 BRR BUENOS AI Tel: 3503748342 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 901393471 REPARAMOS ESTIBADORES SA 1 CL 42 13 62 BRR BUENOS AI Tel: 3503748342 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FEE -2588 20251111 20251205 18 25 0 3455565 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 3455565 0 0 0 3455565 800024389 REPRESENTACIONES GUMA S 30 AK 24 83 67 Tel: 6017552592 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 800024389 REPRESENTACIONES GUMA S 30 AK 24 83 67 Tel: 6017552592 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2025/12/23 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 5:19 AM | | FECHA DE CORTE: 23-DIC-2025 PAGINA: 67 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 800024389 REPRESENTACIONES GUMA S 30 AK 24 83 67 Tel: 6017552592 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 800024389 REPRESENTACIONES GUMA S 30 AK 24 83 67 Tel: 6017552592 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FE -7066 20251219 20260114 0 26 7191689 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 7191689 0 0 0 0 7191689 800024389 REPRESENTACIONES GUMA S 30 AK 24 83 67 Tel: 6017552592 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 800024389 REPRESENTACIONES GUMA S 30 AK 24 83 67 Tel: 6017552592 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 FE -6946 20251120 20251214 9 25 0 1036548 0 0 0 FE -6979 20251127 20251224 0 28 1382065 0 0 0 0 FE -7024 20251215 20260103 0 19 3088262 0 0 0 0 FE -7051 20251218 20260110 0 23 5046563 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 38.9 9516890 1036548 0 0 0 10553438 Total Sucursal .................... Rotacion: 1.6 16708579 1036548 0 0 0 17745127 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 800115720 RG DISTRIBUCIONES SA 1 CL 8 9 46 BRR URBANIZACIO Tel: 3116550 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 800115720 RG DISTRIBUCIONES SA 1 CL 8 9 46 BRR URBANIZACIO Tel: 3116550 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 DRG -274798 20251021 20251210 13 50 0 259668 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 259668 0 0 0 259668 18596072 RIOS RAMIREZ JOSE FERNAN 1 TV 8 80 04 SEC LA ROMELIA Tel: 3286664 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 18596072 RIOS RAMIREZ JOSE FERNAN 1 TV 8 80 04 SEC LA ROMELIA Tel: 3286664 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 237025 EMBARGOS JUDICIALES 011 237025 EMBARGOS JUDICIALES 011 - 20251215 20251215 8 1 0 645326 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 645326 0 0 0 645326 901232846 RODAMIENTOS Y TRANSMISIO 1 CR 14 24 86 BRR GRANADA Tel: 6076422002 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0 901232846 RODAMIENTOS Y TRANSMISIO 1 CR 14 24 86 BRR GRANADA Tel: 6076422002 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FVEL-6678 20251130 20251205 18 6 0 13883400 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 13883400 0 0 0 13883400 901018759 ROLENOR COLOMBIA S A S 1 CR 11 B 99 25 Tel: 3007597184 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 901018759 ROLENOR COLOMBIA S A S 1 CR 11 B 99 25 Tel: 3007597184 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 -2446 20251031 20251101 52 1 0 0 543894 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 0 543894 0 0 543894 42109509 ROMERO HERNANDEZ PAULA A 1 MZ 10 CA 12 Tel: 3293787 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 42109509 ROMERO HERNANDEZ PAULA A 1 MZ 10 CA 12 Tel: 3293787 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 250520 NOMINA POR PAGAR LIQ. 011 250520 NOMINA POR PAGAR LIQ. 011 - 20251130 20251130 23 1 0 2485438 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2025/12/23 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 5:19 AM | | FECHA DE CORTE: 23-DIC-2025 PAGINA: 68 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 2485438 0 0 0 2485438 900966969 ROYAL RENTAL COLOMBIA S 1 CL 15 35 75 BG A 5 SERVIC Tel: 3989477 Ciud: YUMBO Cupo: 0 900966969 ROYAL RENTAL COLOMBIA S 1 CL 15 35 75 BG A 5 SERVIC Tel: 3989477 Ciud: YUMBO Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 YUM -43239 20251113 20251205 18 23 0 2133270 0 0 0 YUM -43552 20251130 20251214 9 15 0 703315 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 2836585 0 0 0 2836585 901743399 RUEDAS Y RODACHINAS S A 1 CL 20 CR 12 12 07 LC 104 Tel: 3043504396 Ciud: ARMENIA Cupo: 0 901743399 RUEDAS Y RODACHINAS S A 1 CL 20 CR 12 12 07 LC 104 Tel: 3043504396 Ciud: ARMENIA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 *FEP -09390 20251126 20251213 10 18 0 1552487 0 0 0 FEP -09447 20251127 20251219 4 23 0 246126 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 1798613 0 0 0 1798613 816006677 SABER S A S 1 CR 3 18 26 Tel: 3332647 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 816006677 SABER S A S 1 CR 3 18 26 Tel: 3332647 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FE -47745 20251127 20251212 11 16 0 301172 0 0 0 FE -47746 20251126 20251212 11 17 0 7215 0 0 0 FE -47762 20251121 20251213 10 23 0 57110 0 0 0 FE -48226 20251222 20260101 0 10 288330 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 68.0 288330 365497 0 0 0 653827 900432307 SAC BE VENTURES COLOMBIA 30 DG 25 G 95 66 P 1 Tel: 7462670 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900432307 SAC BE VENTURES COLOMBIA 30 DG 25 G 95 66 P 1 Tel: 7462670 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 233560 GASTOS DE VIAJE 011 233560 GASTOS DE VIAJE 011 CECL-61115 20251112 20251212 11 31 0 301990 0 0 0 CECL-61116 20251112 20251212 11 31 0 301990 0 0 0 CECL-61234 20251130 20251214 9 15 0 348798 0 0 0 CECL-61235 20251120 20251214 9 25 0 348798 0 0 0 CJBO-75288 20251112 20251207 16 26 0 482034 0 0 0 CJBO-75289 20251111 20251207 16 27 0 482034 0 0 0 CPBO-92758 20251112 20251212 11 31 0 619758 0 0 0 CPBO-92936 20251130 20251214 9 15 0 1348505 0 0 0 CPBO-93690 20251130 20251226 0 27 309879 0 0 0 0 CPME-45236 20251130 20251221 2 22 0 1513805 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 309879 5747712 0 0 0 6057591 900432307 SAC BE VENTURES COLOMBIA 30 DG 25 G 95 66 P 1 Tel: 7462670 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900432307 SAC BE VENTURES COLOMBIA 30 DG 25 G 95 66 P 1 Tel: 7462670 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 233560 GASTOS DE VIAJE 038 233560 GASTOS DE VIAJE 038 CJBO-75236 20251106 20251205 18 30 0 241017 0 0 0 CPBO-93773 20251128 20251227 0 30 390562 0 0 0 0 CPBO-93780 20251128 20251227 0 30 390562 0 0 0 0 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2025/12/23 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 5:19 AM | | FECHA DE CORTE: 23-DIC-2025 PAGINA: 69 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 900432307 SAC BE VENTURES COLOMBIA 30 DG 25 G 95 66 P 1 Tel: 7462670 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900432307 SAC BE VENTURES COLOMBIA 30 DG 25 G 95 66 P 1 Tel: 7462670 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 233560 GASTOS DE VIAJE 038 233560 GASTOS DE VIAJE 038 CPBO-93788 20251128 20251227 0 30 390562 0 0 0 0 CPBO-93789 20251128 20251227 0 30 390562 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 1562248 241017 0 0 0 1803265 900432307 SAC BE VENTURES COLOMBIA 30 DG 25 G 95 66 P 1 Tel: 7462670 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900432307 SAC BE VENTURES COLOMBIA 30 DG 25 G 95 66 P 1 Tel: 7462670 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 233560 GASTOS DE VIAJE 040 233560 GASTOS DE VIAJE 040 CECL-61075 20251114 20251211 12 28 0 387186 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 387186 0 0 0 387186 Total Sucursal .................... Rotacion: 265.0 1872127 6375915 0 0 0 8248042 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 900025432 SALAR S A S 1 CR 7 20 04 Tel: 3171710 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 900025432 SALAR S A S 1 CR 7 20 04 Tel: 3171710 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 BOLV-15133 20251130 20251209 14 10 0 62313 0 0 0 BOLV-15134 20251130 20251209 14 10 0 27771 0 0 0 BOLV-15135 20251130 20251209 14 10 0 130146 0 0 0 BOLV-15170 20251130 20251216 7 17 0 53024 0 0 0 BOLV-15171 20251130 20251216 7 17 0 27770 0 0 0 BOLV-15172 20251130 20251216 7 17 0 173398 0 0 0 BOLV-15174 20251130 20251216 7 17 0 177360 0 0 0 BOLV-15245 20251130 20251225 0 26 77407 0 0 0 0 BOLV-15263 20251130 20251229 0 30 64829 0 0 0 0 BOLV-15264 20251130 20251229 0 30 29318 0 0 0 0 BOLV-15265 20251130 20251229 0 30 36769 0 0 0 0 BOLV-15267 20251130 20251229 0 30 63861 0 0 0 0 BOLV-15269 20251130 20251229 0 30 56120 0 0 0 0 BOLV-15271 20251130 20251229 0 30 36091 0 0 0 0 BOLV-15273 20251130 20251230 0 31 46154 0 0 0 0 BOLV-15274 20251130 20251230 0 31 56120 0 0 0 0 MACR-4260 20251130 20251230 0 31 240447 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 707116 651782 0 0 0 1358898 10126876 SALAZAR LOPEZ JAIME HERN 15 CON SANTA CATALINA 2 BL 4 Tel: 3304850 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 10126876 SALAZAR LOPEZ JAIME HERN 15 CON SANTA CATALINA 2 BL 4 Tel: 3304850 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 -120774 20251222 20260107 0 16 758550 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 758550 0 0 0 0 758550 10030608 SALAZAR RESTREPO JAIME 1 CR 11 3 09 BRR VILLAVICEN Tel: 3108327790 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 10030608 SALAZAR RESTREPO JAIME 1 CR 11 3 09 BRR VILLAVICEN Tel: 3108327790 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2025/12/23 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 5:19 AM | | FECHA DE CORTE: 23-DIC-2025 PAGINA: 70 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 10030608 SALAZAR RESTREPO JAIME 1 CR 11 3 09 BRR VILLAVICEN Tel: 3108327790 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 10030608 SALAZAR RESTREPO JAIME 1 CR 11 3 09 BRR VILLAVICEN Tel: 3108327790 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FV -278 20251222 20251201 22 20 0 2406589 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 2406589 0 0 0 2406589 10020767 SANCHEZ GARCIA LUIS ALEJ 1 MZ 6 CA 16 SECTOR D PARQU Tel: 3117369006 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 10020767 SANCHEZ GARCIA LUIS ALEJ 1 MZ 6 CA 16 SECTOR D PARQU Tel: 3117369006 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 AS -98 20251222 20251216 7 5 0 235000 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 235000 0 0 0 235000 901183139 SANIMAX DE COLOMBIA S A 1 CR 49 78 D SUR 68 Tel: 6046051122 Ciud: SABANETA Cupo: 0 901183139 SANIMAX DE COLOMBIA S A 1 CR 49 78 D SUR 68 Tel: 6046051122 Ciud: SABANETA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 AM -2071 20251218 20260101 0 14 62203234 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 62203234 0 0 0 0 62203234 900211167 SANTA ANITA NAPOLES S A 1 CL 70 NORTE 3 CN 275 BG 2 Tel: 4851919 Ciud: CALI Cupo: 0 900211167 SANTA ANITA NAPOLES S A 1 CL 70 NORTE 3 CN 275 BG 2 Tel: 4851919 Ciud: CALI Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 S85 -40716 20251124 20251220 3 27 0 858000 0 0 0 S85 -40717 20251125 20251220 3 26 0 1056499 0 0 0 S85 -40923 20251130 20251227 0 28 715000 0 0 0 0 S85 -41061 20251212 20260104 0 23 568000 0 0 0 0 S85 -41062 20251209 20260104 0 26 962000 0 0 0 0 S85 -41208 20251216 20260112 0 27 1070499 0 0 0 0 S85 -41209 20251219 20260112 0 24 572000 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 54.8 3887499 1914499 0 0 0 5801998 900211167 SANTA ANITA NAPOLES S A 1 CL 70 NORTE 3 CN 275 BG 2 Tel: 4851919 Ciud: CALI Cupo: 0 900211167 SANTA ANITA NAPOLES S A 1 CL 70 NORTE 3 CN 275 BG 2 Tel: 4851919 Ciud: CALI Cupo: 0 23359501 OTROS 015 23359501 OTROS 015 S85 -40922 20251130 20251227 0 28 1110000 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 1110000 0 0 0 0 1110000 Total Sucursal .................... Rotacion: 3.0 4997499 1914499 0 0 0 6911998 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 830000687 SEW EURODRIVE COLOMBIA L 1 AC 17 N 132 18 IN 2 BG 6 Tel: 3162222201 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 830000687 SEW EURODRIVE COLOMBIA L 1 AC 17 N 132 18 IN 2 BG 6 Tel: 3162222201 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 *1 -800146870 20251111 20251204 19 24 0 552837 0 0 0 1 -800146883 20251113 20251204 19 22 0 6474304 0 0 0 1 -800146884 20251130 20251204 19 5 0 3007229 0 0 0 1 -800147026 20251125 20251210 13 16 0 201364 0 0 0 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2025/12/23 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 5:19 AM | | FECHA DE CORTE: 23-DIC-2025 PAGINA: 71 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 830000687 SEW EURODRIVE COLOMBIA L 1 AC 17 N 132 18 IN 2 BG 6 Tel: 3162222201 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 830000687 SEW EURODRIVE COLOMBIA L 1 AC 17 N 132 18 IN 2 BG 6 Tel: 3162222201 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 1 -800147527 20251215 20251231 0 17 1766219 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 203.8 1766219 10235734 0 0 0 12001953 830000687 SEW EURODRIVE COLOMBIA L 1 AC 17 N 132 18 IN 2 BG 6 Tel: 3162222201 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 830000687 SEW EURODRIVE COLOMBIA L 1 AC 17 N 132 18 IN 2 BG 6 Tel: 3162222201 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 1 -800146882 20251113 20251204 19 22 0 10736152 0 0 0 1 -800147121 20251130 20251213 10 14 0 5702181 0 0 0 1 -800147183 20251130 20251214 9 15 0 9021687 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 25460020 0 0 0 25460020 Total Sucursal .................... Rotacion: 636.3 1766219 35695754 0 0 0 37461973 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 900643074 SIPESA COLOMBIA S A S 15 CL 67 23 B 37 P 1 Tel: 3013058590 Ciud: MANIZALES Cupo: 0 900643074 SIPESA COLOMBIA S A S 15 CL 67 23 B 37 P 1 Tel: 3013058590 Ciud: MANIZALES Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FE -5917 20251130 20251205 18 6 0 3674619 0 0 0 FE -5921 20251130 20251205 18 6 0 111150 0 0 0 FE -5924 20251130 20251206 17 7 0 316777 0 0 0 FE -5928 20251130 20251206 17 7 0 793877 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 4896423 0 0 0 4896423 830058072 SISTEMAS Y ACCESORIOS SA 1 CR 17 A 135 34 Tel: 7030309 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 830058072 SISTEMAS Y ACCESORIOS SA 1 CR 17 A 135 34 Tel: 7030309 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FE -53091 20251121 20251204 19 14 0 318319 0 0 0 FE -53092 20251121 20251204 19 14 0 123791 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 442110 0 0 0 442110 830058072 SISTEMAS Y ACCESORIOS SA 1 CR 17 A 135 34 Tel: 7030309 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 830058072 SISTEMAS Y ACCESORIOS SA 1 CR 17 A 135 34 Tel: 7030309 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FE -53179 20251125 20251212 11 18 0 3891059 0 0 0 FE -53257 20251130 20251221 2 22 0 7695671 0 0 0 FE -53285 20251222 20260101 0 10 3890050 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 119.3 3890050 11586730 0 0 0 15476780 Total Sucursal .................... Rotacion: 122.7 3890050 12028840 0 0 0 15918890 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 900306030 SOCIEDAD DE SERVICIOS IN 1 CL 9 16 A 24 SEC ESTACION Tel: 7203017 Ciud: PASTO Cupo: 0 900306030 SOCIEDAD DE SERVICIOS IN 1 CL 9 16 A 24 SEC ESTACION Tel: 7203017 Ciud: PASTO Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2025/12/23 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 5:19 AM | | FECHA DE CORTE: 23-DIC-2025 PAGINA: 72 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 900306030 SOCIEDAD DE SERVICIOS IN 1 CL 9 16 A 24 SEC ESTACION Tel: 7203017 Ciud: PASTO Cupo: 0 900306030 SOCIEDAD DE SERVICIOS IN 1 CL 9 16 A 24 SEC ESTACION Tel: 7203017 Ciud: PASTO Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FACE-2878 20251130 20251213 10 14 0 20293050 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 20293050 0 0 0 20293050 900816647 SOLUCIONES ALIMENTARIAS 1 CR 50G 10 B SUR 26 Tel: 4446752112 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 900816647 SOLUCIONES ALIMENTARIAS 1 CR 50G 10 B SUR 26 Tel: 4446752112 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FAFE-23013 20251007 20251201 22 55 0 8410100 0 0 0 FAFE-23060 20251023 20251203 20 41 0 2118246 0 0 0 FAFE-23158 20251016 20251210 13 55 0 4600552 0 0 0 *FAFE-23250 20251022 20251217 6 56 0 49228607 0 0 0 FAFE-23299 20251023 20251221 2 59 0 8410100 0 0 0 FAFE-23469 20251110 20260104 0 55 25473420 0 0 0 0 *FAFE-23489 20251110 20260104 0 55 13225078 0 0 0 0 FAFE-23566 20251113 20260107 0 55 3567128 0 0 0 0 FAFE-23713 20251120 20260118 0 59 31463752 0 0 0 0 FAFE-23911 20251205 20260201 0 57 9650942 0 0 0 0 FAFE-23912 20251205 20260201 0 57 1491088 0 0 0 0 FAFE-23914 20251205 20260201 0 57 5852066 0 0 0 0 FAFE-23915 20251205 20260201 0 57 15284052 0 0 0 0 FAFE-23987 20251210 20260204 0 55 5046060 0 0 0 0 FAFE-24093 20251216 20260211 0 56 11704132 0 0 0 0 FAFE-24154 20251219 20260216 0 58 32422003 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 83.9 155179721 72767605 0 0 0 227947326 1004719780 SOSSA HERNANDEZ JUAN JOS 15 CL 43 A 32 120 Tel: 3045343809 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 1004719780 SOSSA HERNANDEZ JUAN JOS 15 CL 43 A 32 120 Tel: 3045343809 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 -120740 20251219 20260104 0 16 369920 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 369920 0 0 0 0 369920 900499032 STECKERL ACEROS SOCIEDAD 30 KM 114 CRT LA CORDIALIDAD Tel: 3850707 Ciud: GALAPA Cupo: 0 900499032 STECKERL ACEROS SOCIEDAD 30 KM 114 CRT LA CORDIALIDAD Tel: 3850707 Ciud: GALAPA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 PI -10850 20251016 20251205 18 50 0 6674800 0 0 0 PI -10902 20251016 20251207 16 52 0 21001 0 0 0 PI -11061 20251031 20251219 4 49 0 850000 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 7545801 0 0 0 7545801 890800788 SUMATEC S A S BIC 30 CR 23 64 B 33 TO A P 8 ED Tel: 3156124141 Ciud: MANIZALES Cupo: 0 890800788 SUMATEC S A S BIC 30 CR 23 64 B 33 TO A P 8 ED Tel: 3156124141 Ciud: MANIZALES Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 AC -514344 20251110 20251204 19 25 0 677015 0 0 0 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2025/12/23 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 5:19 AM | | FECHA DE CORTE: 23-DIC-2025 PAGINA: 73 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 890800788 SUMATEC S A S BIC 30 CR 23 64 B 33 TO A P 8 ED Tel: 3156124141 Ciud: MANIZALES Cupo: 0 890800788 SUMATEC S A S BIC 30 CR 23 64 B 33 TO A P 8 ED Tel: 3156124141 Ciud: MANIZALES Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 AC -514385 20251111 20251204 19 24 0 237012 0 0 0 AC -514506 20251125 20251205 18 11 0 3670232 0 0 0 AC -514671 20251121 20251208 15 18 0 259824 0 0 0 AC -514672 20251121 20251208 15 18 0 1313814 0 0 0 AC -514706 20251121 20251210 13 20 0 55942 0 0 0 AC -514751 20251125 20251210 13 16 0 1000 0 0 0 AC -514827 20251125 20251211 12 17 0 494802 0 0 0 AC -515032 20251125 20251215 8 21 0 1008432 0 0 0 AC -515468 20251130 20251224 0 25 6045 0 0 0 0 AC -515656 20251215 20251231 0 17 252875 0 0 0 0 AC -515851 20251222 20260101 0 10 29750 0 0 0 0 AC -515904 20251222 20260102 0 11 16398 0 0 0 0 AC -515906 20251222 20260102 0 11 314196 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 407.8 619264 7718073 0 0 0 8337337 890800788 SUMATEC S A S BIC 30 CR 23 64 B 33 TO A P 8 ED Tel: 3156124141 Ciud: MANIZALES Cupo: 0 890800788 SUMATEC S A S BIC 30 CR 23 64 B 33 TO A P 8 ED Tel: 3156124141 Ciud: MANIZALES Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 AC -514674 20251125 20251208 15 14 0 1421753 0 0 0 AC -515126 20251130 20251219 4 20 0 1963500 0 0 0 AC -515151 20251130 20251219 4 20 0 842520 0 0 0 AC -515165 20251130 20251219 4 20 0 184301 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 4412074 0 0 0 4412074 890800788 SUMATEC S A S BIC 30 CR 23 64 B 33 TO A P 8 ED Tel: 3156124141 Ciud: MANIZALES Cupo: 0 890800788 SUMATEC S A S BIC 30 CR 23 64 B 33 TO A P 8 ED Tel: 3156124141 Ciud: MANIZALES Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 AC -514669 20251119 20251208 15 20 0 421260 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 421260 0 0 0 421260 Total Sucursal .................... Rotacion: 4.7 619264 12551407 0 0 0 13170671 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 800166172 SUMICALI S A S 30 CR 1 30 31 O CL 30 1 N 12 Tel: 6024418890 Ciud: CALI Cupo: 0 800166172 SUMICALI S A S 30 CR 1 30 31 O CL 30 1 N 12 Tel: 6024418890 Ciud: CALI Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FE -52093 20251015 20251201 22 47 0 1856472 0 0 0 FE -52094 20251015 20251201 22 47 0 56256 0 0 0 FE -52095 20251015 20251201 22 47 0 45460 0 0 0 FE -52096 20251015 20251201 22 47 0 2903757 0 0 0 FE -52163 20251015 20251201 22 47 0 1136500 0 0 0 FE -52384 20251023 20251208 15 46 0 6108687 0 0 0 FE -53257 20251127 20260107 0 41 2659410 0 0 0 0 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2025/12/23 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 5:19 AM | | FECHA DE CORTE: 23-DIC-2025 PAGINA: 74 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 800166172 SUMICALI S A S 30 CR 1 30 31 O CL 30 1 N 12 Tel: 6024418890 Ciud: CALI Cupo: 0 800166172 SUMICALI S A S 30 CR 1 30 31 O CL 30 1 N 12 Tel: 6024418890 Ciud: CALI Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FE -53367 20251125 20260111 0 47 10507510 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ 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Rotacion: **** 3081878- 0 0 0 0 3081878- 901516922 SUPER CARGUE RODRIGUEZ S 1 BRR ARRAYANES MZ 4 CA 15 Tel: 3184489323 Ciud: ARMENIA Cupo: 0 901516922 SUPER CARGUE RODRIGUEZ S 1 BRR ARRAYANES MZ 4 CA 15 Tel: 3184489323 Ciud: ARMENIA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 SC -692 20251203 20251209 14 7 0 66131420 0 0 0 SC -694 20251218 20251223 0 6 61714328 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 61714328 66131420 0 0 0 127845748 800047821 SUPERMERCADO AGROPECUARI 30 VIA BUGA BUENAVENTURA SEC Tel: 2391717 Ciud: BUGA Cupo: 0 800047821 SUPERMERCADO AGROPECUARI 30 VIA BUGA BUENAVENTURA SEC Tel: 2391717 Ciud: BUGA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 01FE-84085 20251130 20251218 5 19 0 17132750 0 0 0 01FE-85385 20251218 20260116 0 29 2362451 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 247.5 2362451 17132750 0 0 0 19495201 800047821 SUPERMERCADO AGROPECUARI 30 VIA BUGA BUENAVENTURA SEC Tel: 2391717 Ciud: BUGA Cupo: 0 800047821 SUPERMERCADO AGROPECUARI 30 VIA BUGA BUENAVENTURA SEC Tel: 2391717 Ciud: BUGA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 01FE-84086 20251128 20251218 5 21 0 1813854 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 1813854 0 0 0 1813854 800047821 SUPERMERCADO AGROPECUARI 30 VIA BUGA BUENAVENTURA SEC Tel: 2391717 Ciud: BUGA Cupo: 0 800047821 SUPERMERCADO AGROPECUARI 30 VIA BUGA BUENAVENTURA SEC Tel: 2391717 Ciud: BUGA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2025/12/23 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 5:19 AM | | FECHA DE CORTE: 23-DIC-2025 PAGINA: 75 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 800047821 SUPERMERCADO AGROPECUARI 30 VIA BUGA BUENAVENTURA SEC Tel: 2391717 Ciud: BUGA Cupo: 0 800047821 SUPERMERCADO AGROPECUARI 30 VIA BUGA BUENAVENTURA SEC Tel: 2391717 Ciud: BUGA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 01FE-84084 20251130 20251218 5 19 0 42725 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 42725 0 0 0 42725 800047821 SUPERMERCADO AGROPECUARI 30 VIA BUGA BUENAVENTURA SEC Tel: 2391717 Ciud: BUGA Cupo: 0 800047821 SUPERMERCADO AGROPECUARI 30 VIA BUGA BUENAVENTURA SEC Tel: 2391717 Ciud: BUGA Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 01FE-84086. 20251128 20251218 5 21 0 1483674 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 1483674 0 0 0 1483674 Total Sucursal .................... Rotacion: 5.2 2362451 20473003 0 0 0 22835454 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 900171557 SUPERMUEBLES PEREIRA S A 1 CR 9 21 08 Tel: 3346014 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 900171557 SUPERMUEBLES PEREIRA S A 1 CR 9 21 08 Tel: 3346014 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 S -10352 20251110 20251204 19 25 0 857627 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 857627 0 0 0 857627 900905234 SUPPLIE INDUSTRIALES SAS 1 CL 25 B 37 A 19 Tel: 3012473684 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900905234 SUPPLIE INDUSTRIALES SAS 1 CL 25 B 37 A 19 Tel: 3012473684 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 AR -7476 20251017 20251207 16 51 0 498534 0 0 0 AR -7477 20251016 20251207 16 52 0 146953 0 0 0 AR -7583 20251031 20251221 2 51 0 428369 0 0 0 AR -7674 20251130 20260103 0 34 4457554 0 0 0 0 AR -7675 20251130 20260103 0 34 29754 0 0 0 0 AR -7676 20251130 20260103 0 34 2620472 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 7107780 1073856 0 0 0 8181636 900905234 SUPPLIE INDUSTRIALES SAS 1 CL 25 B 37 A 19 Tel: 3012473684 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900905234 SUPPLIE INDUSTRIALES SAS 1 CL 25 B 37 A 19 Tel: 3012473684 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 AR -8106 20251222 20260203 0 42 1018393 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 1018393 0 0 0 0 1018393 Total Sucursal .................... Rotacion: 271.0 8126173 1073856 0 0 0 9200029 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 900319774 SUPROKOM SAS 1 CR 26 VIA AL MAGDALENA 10 Tel: 3108065548 Ciud: MANIZALES Cupo: 0 900319774 SUPROKOM SAS 1 CR 26 VIA AL MAGDALENA 10 Tel: 3108065548 Ciud: MANIZALES Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 EL -190881 20251120 20251204 19 15 0 6598500 0 0 0 EL -190883 20251124 20251204 19 11 0 13938 0 0 0 EL -190885 20251125 20251204 19 10 0 2010615 0 0 0 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2025/12/23 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 5:19 AM | | FECHA DE CORTE: 23-DIC-2025 PAGINA: 76 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 900319774 SUPROKOM SAS 1 CR 26 VIA AL MAGDALENA 10 Tel: 3108065548 Ciud: MANIZALES Cupo: 0 900319774 SUPROKOM SAS 1 CR 26 VIA AL MAGDALENA 10 Tel: 3108065548 Ciud: MANIZALES Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 EL -190932 20251125 20251204 19 10 0 6570646 0 0 0 EL -190933 20251125 20251204 19 10 0 1264874 0 0 0 EL -190934 20251130 20251204 19 5 0 1508092 0 0 0 *EL -191055 20251120 20251205 18 16 0 4529942 0 0 0 EL -191064 20251111 20251205 18 25 0 1858400 0 0 0 EL -191065 20251125 20251205 18 11 0 4170169 0 0 0 EL -191086 20251125 20251205 18 11 0 3210967 0 0 0 EL -191553 20251125 20251210 13 16 0 129159 0 0 0 EL -191554 20251130 20251210 13 11 0 464600 0 0 0 EL -191555 20251125 20251210 13 16 0 162610 0 0 0 EL -191627 20251114 20251211 12 28 0 5863912 0 0 0 EL -192060 20251128 20251213 10 16 0 95243 0 0 0 EL -192184 20251130 20251214 9 15 0 66205 0 0 0 EL -192235 20251130 20251214 9 15 0 41814 0 0 0 EL -192237 20251130 20251214 9 15 0 250884 0 0 0 EL -192388 20251130 20251218 5 19 0 2330787 0 0 0 EL -192606 20251130 20251220 3 21 0 509685 0 0 0 EL -192607 20251130 20251220 3 21 0 3695215 0 0 0 EL -192609 20251130 20251220 3 21 0 43400 0 0 0 *EL -192638 20251130 20251220 3 21 0 5629425 0 0 0 EL -192660 20251130 20251220 3 21 0 4823009 0 0 0 EL -192707 20251130 20251220 3 21 0 232765 0 0 0 EL -192835 20251126 20251221 2 26 0 559843 0 0 0 EL -192836 20251130 20251221 2 22 0 511060 0 0 0 EL -193024 20251130 20251224 0 25 31360 0 0 0 0 EL -193101 20251130 20251225 0 26 4600 0 0 0 0 EL -193952 20251216 20260101 0 16 102212 0 0 0 0 EL -193953 20251216 20260101 0 16 506995 0 0 0 0 EL -194046 20251205 20260102 0 28 839764 0 0 0 0 EL -194048 20251216 20260102 0 17 185840 0 0 0 0 EL -194049 20251216 20260102 0 17 3968613 0 0 0 0 EL -194050 20251216 20260102 0 17 252045 0 0 0 0 EL -194066 20251216 20260102 0 17 4970639 0 0 0 0 EL -194074 20251216 20260102 0 17 4144813 0 0 0 0 EL -194111 20251205 20260102 0 28 559843 0 0 0 0 EL -194112 20251216 20260102 0 17 1976931 0 0 0 0 EL -194113 20251216 20260102 0 17 219872 0 0 0 0 EL -194114 20251216 20260102 0 17 45763 0 0 0 0 EL -194115 20251216 20260102 0 17 1390199 0 0 0 0 EL -194116 20251216 20260102 0 17 675645 0 0 0 0 EL -194117 20251216 20260102 0 17 715484 0 0 0 0 EL -194118 20251219 20260102 0 14 6853 0 0 0 0 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2025/12/23 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 5:19 AM | | FECHA DE CORTE: 23-DIC-2025 PAGINA: 77 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 900319774 SUPROKOM SAS 1 CR 26 VIA AL MAGDALENA 10 Tel: 3108065548 Ciud: MANIZALES Cupo: 0 900319774 SUPROKOM SAS 1 CR 26 VIA AL MAGDALENA 10 Tel: 3108065548 Ciud: MANIZALES Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 EL -194120 20251216 20260102 0 17 1729172 0 0 0 0 EL -194225 20251218 20260103 0 16 42395 0 0 0 0 EL -195624 20251218 20260116 0 29 1119686 0 0 0 0 EL -195920 20251219 20260117 0 29 839764 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 100.6 24328488 57145759 0 0 0 81474247 900319774 SUPROKOM SAS 1 CR 26 VIA AL MAGDALENA 10 Tel: 3108065548 Ciud: MANIZALES Cupo: 0 900319774 SUPROKOM SAS 1 CR 26 VIA AL MAGDALENA 10 Tel: 3108065548 Ciud: MANIZALES Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 EL -190884 20251119 20251204 19 16 0 634121 0 0 0 EL -191353 20251119 20251207 16 19 0 67832 0 0 0 EL -192672 20251128 20251220 3 23 0 290679 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 992632 0 0 0 992632 900319774 SUPROKOM SAS 1 CR 26 VIA AL MAGDALENA 10 Tel: 3108065548 Ciud: MANIZALES Cupo: 0 900319774 SUPROKOM SAS 1 CR 26 VIA AL MAGDALENA 10 Tel: 3108065548 Ciud: MANIZALES Cupo: 0 23359501 OTROS 040 23359501 OTROS 040 EL -194601 20251219 20260105 0 17 2402070 0 0 0 0 EL -194608 20251219 20260105 0 17 755440 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 3157510 0 0 0 0 3157510 Total Sucursal .................... Rotacion: 93.5 27485998 58138391 0 0 0 85624389 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 900279088 TDMEK SAS 1 CL 18 16 30 CC SANTA MONI Tel: 3216450370 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 900279088 TDMEK SAS 1 CL 18 16 30 CC SANTA MONI Tel: 3216450370 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FVE -5705 20251128 20251218 5 21 0 3019680 0 0 0 FVE -5758 20251222 20260101 0 10 2688959 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 63.6 2688959 3019680 0 0 0 5708639 901444865 TECHNISABOR S A S 1 CL 10 29 A 37 Tel: 3205501192 Ciud: YUMBO Cupo: 0 901444865 TECHNISABOR S A S 1 CL 10 29 A 37 Tel: 3205501192 Ciud: YUMBO Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FE -3019 20251130 20251227 0 28 1636560 0 0 0 0 FE -3024 20251205 20251231 0 27 1140750 0 0 0 0 FE -3025 20251205 20251231 0 27 4680000 0 0 0 0 FE -3072 20251219 20260114 0 26 376545 0 0 0 0 FE -3073 20251222 20260114 0 23 2078362 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 35.9 9912217 0 0 0 0 9912217 811035407 TECHNO FOOD S A S 30 CR 50 F F 10 B SUR 87 Tel: 6044449013 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 811035407 TECHNO FOOD S A S 30 CR 50 F F 10 B SUR 87 Tel: 6044449013 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2025/12/23 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 5:19 AM | | FECHA DE CORTE: 23-DIC-2025 PAGINA: 78 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 811035407 TECHNO FOOD S A S 30 CR 50 F F 10 B SUR 87 Tel: 6044449013 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 811035407 TECHNO FOOD S A S 30 CR 50 F F 10 B SUR 87 Tel: 6044449013 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FEI -1002 20251023 20251209 14 47 0 7606202 0 0 0 FER -1141 20251021 20251215 8 55 0 200410 0 0 0 FER -1162 20251030 20251220 3 51 0 10532510 0 0 0 FER -1240 20251130 20260120 0 51 3899948 0 0 0 0 FER -1280 20251215 20260201 0 47 11231991 0 0 0 0 FER -947 20250827 20251008 75 42 0 0 0 17087609 0 FES -321 20251130 20260121 0 52 3638773 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 144.7 18770712 18339122 0 17087609 0 54197443 811035407 TECHNO FOOD S A S 30 CR 50 F F 10 B SUR 87 Tel: 6044449013 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 811035407 TECHNO FOOD S A S 30 CR 50 F F 10 B SUR 87 Tel: 6044449013 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 FER -1224 20251124 20260113 0 50 763321 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 763321 0 0 0 0 763321 811035407 TECHNO FOOD S A S 30 CR 50 F F 10 B SUR 87 Tel: 6044449013 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 811035407 TECHNO FOOD S A S 30 CR 50 F F 10 B SUR 87 Tel: 6044449013 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FER -1203 20251120 20260107 0 48 14351201 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 14351201 0 0 0 0 14351201 Total Sucursal .................... Rotacion: 93.6 33885234 18339122 0 17087609 0 69311965 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 800011002 TECNAS S A BIC 60 CR 50 G 12 SUR 29 Tel: 3217994218 Ciud: ITAGUI Cupo: 0 800011002 TECNAS S A BIC 60 CR 50 G 12 SUR 29 Tel: 3217994218 Ciud: ITAGUI Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 BOCR-210648 20251128 20260124 0 57 116444 0 0 0 0 BOCR-210877 20251210 20260202 0 53 582219 0 0 0 0 BUCR-204364 20251028 20251216 7 49 0 452652 0 0 0 VCCR-203017 20251014 20251202 21 49 0 558834 0 0 0 VCCR-203024 20251008 20251203 20 56 0 24118325 0 0 0 VCCR-203025 20251008 20251203 20 56 0 17458081 0 0 0 VCCR-203039 20251014 20251206 17 53 0 3007368 0 0 0 VCCR-203040 20251014 20251206 17 53 0 1247537 0 0 0 VCCR-203042 20251024 20251206 17 43 0 453457 0 0 0 VCCR-203043 20251014 20251207 16 54 0 16097711 0 0 0 VCCR-203057 20251016 20251210 13 55 0 42474001 0 0 0 VCCR-203058 20251016 20251210 13 55 0 5247900 0 0 0 VCCR-203059 20251016 20251210 13 55 0 415846 0 0 0 VCCR-203060 20251027 20251210 13 44 0 2275333 0 0 0 VCCR-203061 20251017 20251210 13 54 0 1274728 0 0 0 VCCR-203070 20251020 20251213 10 54 0 16274633 0 0 0 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2025/12/23 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 5:19 AM | | FECHA DE CORTE: 23-DIC-2025 PAGINA: 79 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 800011002 TECNAS S A BIC 60 CR 50 G 12 SUR 29 Tel: 3217994218 Ciud: ITAGUI Cupo: 0 800011002 TECNAS S A BIC 60 CR 50 G 12 SUR 29 Tel: 3217994218 Ciud: ITAGUI Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 VCCR-203104 20251024 20251220 3 57 0 34009248 0 0 0 VCCR-203109 20251027 20251221 2 55 0 366520 0 0 0 VCCR-203151 20251031 20251228 0 58 270844 0 0 0 0 VCCR-203163 20251107 20251231 0 55 402696 0 0 0 0 VCCR-203164 20251107 20251231 0 55 15874303 0 0 0 0 VCCR-203165 20251107 20251231 0 55 6206802 0 0 0 0 VCCR-203166 20251107 20251231 0 55 557813 0 0 0 0 VCCR-203167 20251130 20251231 0 32 354931 0 0 0 0 VCCR-203168 20251107 20251231 0 55 3532396 0 0 0 0 VCCR-203178 20251114 20260103 0 50 1244459 0 0 0 0 VCCR-203180 20251114 20260103 0 50 725346 0 0 0 0 VCCR-203185 20251111 20260104 0 54 339864 0 0 0 0 VCCR-203186 20251111 20260104 0 54 9104690 0 0 0 0 VCCR-203187 20251125 20260104 0 40 266198 0 0 0 0 VCCR-203212 20251119 20260109 0 51 267488 0 0 0 0 VCCR-203223 20251120 20260111 0 52 22672832 0 0 0 0 VCCR-203227 20251119 20260112 0 54 892500 0 0 0 0 VCCR-203228 20251119 20260112 0 54 4006468 0 0 0 0 VCCR-203229 20251120 20260112 0 53 25948367 0 0 0 0 VCCR-203230 20251120 20260112 0 53 7794500 0 0 0 0 VCCR-203242 20251124 20260117 0 54 15591782 0 0 0 0 VCCR-203260 20251125 20260119 0 55 3869493 0 0 0 0 VCCR-203261 20251125 20260119 0 55 28941990 0 0 0 0 VCCR-203262 20251125 20260119 0 55 19271907 0 0 0 0 VCCR-203287 20251128 20260124 0 57 16065000 0 0 0 0 VCCR-203288 20251128 20260124 0 57 3400925 0 0 0 0 VCCR-203294 20251128 20260124 0 57 4110855 0 0 0 0 VCCR-203295 20251128 20260124 0 57 166473 0 0 0 0 VCCR-203331 20251205 20260130 0 56 92131 0 0 0 0 VCCR-203332 20251205 20260130 0 56 5351692 0 0 0 0 VCCR-203333 20251205 20260130 0 56 4116686 0 0 0 0 VCCR-203334 20251205 20260130 0 56 8842404 0 0 0 0 VCCR-203335 20251205 20260130 0 56 423938 0 0 0 0 VCCR-203336 20251205 20260130 0 56 5412632 0 0 0 0 VCCR-203366 20251216 20260201 0 46 558834 0 0 0 0 VCCR-203367 20251216 20260201 0 46 558834 0 0 0 0 VCCR-203368 20251216 20260201 0 46 3558105 0 0 0 0 VCCR-203376 20251210 20260202 0 53 4917378 0 0 0 0 VCCR-203391 20251212 20260204 0 53 3818115 0 0 0 0 VCCR-203392 20251212 20260204 0 53 1325363 0 0 0 0 VCCR-203393 20251212 20260204 0 53 17071294 0 0 0 0 VCCR-203394 20251212 20260204 0 53 6490677 0 0 0 0 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2025/12/23 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 5:19 AM | | FECHA DE CORTE: 23-DIC-2025 PAGINA: 80 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 800011002 TECNAS S A BIC 60 CR 50 G 12 SUR 29 Tel: 3217994218 Ciud: ITAGUI Cupo: 0 800011002 TECNAS S A BIC 60 CR 50 G 12 SUR 29 Tel: 3217994218 Ciud: ITAGUI Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 VCCR-203395 20251212 20260204 0 53 13830428 0 0 0 0 VCCR-203396 20251212 20260204 0 53 22672832 0 0 0 0 VCCR-203407 20251212 20260207 0 56 33765655 0 0 0 0 VCCR-203408 20251212 20260207 0 56 6666830 0 0 0 0 VCCR-203409 20251212 20260207 0 56 1718063 0 0 0 0 VCCR-203410 20251212 20260207 0 56 2195379 0 0 0 0 VCCR-203411 20251212 20260207 0 56 134903 0 0 0 0 VCCR-203443 20251218 20260210 0 53 5690431 0 0 0 0 VCCR-203444 20251218 20260210 0 53 22672832 0 0 0 0 VCCR-203445 20251218 20260210 0 53 7410035 0 0 0 0 VCCR-203446 20251218 20260210 0 53 10291715 0 0 0 0 VCCR-203451 20251219 20260214 0 56 2231250 0 0 0 0 VCCR-203454 20251219 20260214 0 56 265073 0 0 0 0 VCCR-203462 20251219 20260214 0 56 549780 0 0 0 0 VCCR-203463 20251219 20260214 0 56 582219 0 0 0 0 VCCR-203474 20251222 20260215 0 54 2623950 0 0 0 0 VCCR-203475 20251222 20260215 0 54 17004624 0 0 0 0 VCCR-203476 20251222 20260215 0 54 1311975 0 0 0 0 VCCR-203477 20251222 20260215 0 54 4295156 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. 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Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 900544840 TECNOGRANJA SAS 30 CR 4 1 SUR 5 P2 Tel: 3017833180 Ciud: BUGA Cupo: 0 900544840 TECNOGRANJA SAS 30 CR 4 1 SUR 5 P2 Tel: 3017833180 Ciud: BUGA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FE -15936 20251128 20251212 11 15 0 681900 0 0 0 FE -16270 20251222 20260102 0 11 1431990 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ 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Rotacion: 199.1 8821967 681900 0 0 0 9503867 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 800027374 TECNOLOGIA ALIMENTARIA S 30 CR 50 G G 12 SUR 83 Tel: 6042041313 Ciud: ITAGUI Cupo: 0 800027374 TECNOLOGIA ALIMENTARIA S 30 CR 50 G G 12 SUR 83 Tel: 6042041313 Ciud: ITAGUI Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FMPE-15381 20251210 20260103 0 24 68050 0 0 0 0 FMPE-15388 20251211 20260103 0 23 457939 0 0 0 0 FMPE-15391 20251211 20260103 0 23 204150 0 0 0 0 FMPE-15396 20251215 20260103 0 19 457939 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 1188078 0 0 0 0 1188078 816004029 TECNOLOGIA EQUIPOS Y SUM 1 CR 11 48 188 SEC MARAYA Tel: 3195672875 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 816004029 TECNOLOGIA EQUIPOS Y SUM 1 CR 11 48 188 SEC MARAYA Tel: 3195672875 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FE -18630 20251130 20251210 13 11 0 521856 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 521856 0 0 0 521856 816004029 TECNOLOGIA EQUIPOS Y SUM 1 CR 11 48 188 SEC MARAYA Tel: 3195672875 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 816004029 TECNOLOGIA EQUIPOS Y SUM 1 CR 11 48 188 SEC MARAYA Tel: 3195672875 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233540 ARRENDAMIENTOS 011 233540 ARRENDAMIENTOS 011 FE -18728 20251130 20251219 4 20 0 2124848 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 2124848 0 0 0 2124848 816004029 TECNOLOGIA EQUIPOS Y SUM 1 CR 11 48 188 SEC MARAYA Tel: 3195672875 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 816004029 TECNOLOGIA EQUIPOS Y SUM 1 CR 11 48 188 SEC MARAYA Tel: 3195672875 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FE -18629 20251125 20251209 14 15 0 9296296 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 9296296 0 0 0 9296296 Total Sucursal .................... Rotacion: 301.5 0 11943000 0 0 0 11943000 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 901242489 TEIXPAC LATAM S A S 1 CR 49 A 48 SUR 60 BG 3 N Tel: 3205183763 Ciud: ENVIGADO Cupo: 0 901242489 TEIXPAC LATAM S A S 1 CR 49 A 48 SUR 60 BG 3 N Tel: 3205183763 Ciud: ENVIGADO Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2025/12/23 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 5:19 AM | | FECHA DE CORTE: 23-DIC-2025 PAGINA: 82 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 901242489 TEIXPAC LATAM S A S 1 CR 49 A 48 SUR 60 BG 3 N Tel: 3205183763 Ciud: ENVIGADO Cupo: 0 901242489 TEIXPAC LATAM S A S 1 CR 49 A 48 SUR 60 BG 3 N Tel: 3205183763 Ciud: ENVIGADO Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FE -3348 20251215 20251231 0 17 311037 0 0 0 0 FE -3349 20251215 20251231 0 17 3272187 0 0 0 0 FE -3350 20251215 20251231 0 17 3699003 0 0 0 0 FE -3352 20251205 20251231 0 27 2182080 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 9464307 0 0 0 0 9464307 901242489 TEIXPAC LATAM S A S 1 CR 49 A 48 SUR 60 BG 3 N Tel: 3205183763 Ciud: ENVIGADO Cupo: 0 901242489 TEIXPAC LATAM S A S 1 CR 49 A 48 SUR 60 BG 3 N Tel: 3205183763 Ciud: ENVIGADO Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 FE -3375 20251215 20260109 0 25 29736977 0 0 0 0 FE -3389 20251219 20260115 0 27 16566788 0 0 0 0 FE -3391 20251219 20260115 0 27 29540045 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 75843810 0 0 0 0 75843810 Total Sucursal .................... Rotacion: 30.0 85308117 0 0 0 0 85308117 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 816007146 TRANSPORTES ALIANCE SAS 30 CR 2 NORTE 9 A 40 Tel: 3217481032 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 816007146 TRANSPORTES ALIANCE SAS 30 CR 2 NORTE 9 A 40 Tel: 3217481032 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011 TAFE-12843 20251218 20251215 8 2 0 9454685 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 9454685 0 0 0 9454685 901908854 TRANSPORTES AMAYA PEREIR 1 CR 7 9 39 CENTRO Tel: 3137239872 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 901908854 TRANSPORTES AMAYA PEREIR 1 CR 7 9 39 CENTRO Tel: 3137239872 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011 FT -200 20251218 20251223 0 6 2570127 0 0 0 0 FT -201 20251218 20251223 0 6 1748335 0 0 0 0 FT -202 20251218 20251223 0 6 2506718 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 6825180 0 0 0 0 6825180 900690627 TRANSPORTES CHICUE GOMEZ 1 VDA EL CAIRO HC LA GUAJIR Tel: 3136600545 Ciud: LA VIRGINIA Cupo: 0 900690627 TRANSPORTES CHICUE GOMEZ 1 VDA EL CAIRO HC LA GUAJIR Tel: 3136600545 Ciud: LA VIRGINIA Cupo: 0 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011 FE -31613 20251127 20251113 40 13 0 0 1450548 0 0 FE -31795 20251127 20251122 31 4 0 0 816696 0 0 FE -31805 20251127 20251126 27 0 0 7542000 0 0 0 FE -31806 20251127 20251126 27 0 0 823482 0 0 0 FE -31807 20251127 20251126 27 0 0 724674 0 0 0 FE -31808 20251127 20251126 27 0 0 1310666 0 0 0 FE -31813 20251127 20251127 26 1 0 3120634 0 0 0 FE -31814 20251127 20251127 26 1 0 7282498 0 0 0 FE -31815 20251127 20251127 26 1 0 1221449 0 0 0 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2025/12/23 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 5:19 AM | | FECHA DE CORTE: 23-DIC-2025 PAGINA: 83 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 900690627 TRANSPORTES CHICUE GOMEZ 1 VDA EL CAIRO HC LA GUAJIR Tel: 3136600545 Ciud: LA VIRGINIA Cupo: 0 900690627 TRANSPORTES CHICUE GOMEZ 1 VDA EL CAIRO HC LA GUAJIR Tel: 3136600545 Ciud: LA VIRGINIA Cupo: 0 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011 FE -31817 20251127 20251127 26 1 0 1646964 0 0 0 FE -31818 20251127 20251127 26 1 0 823482 0 0 0 FE -31821 20251127 20251127 26 1 0 800268 0 0 0 FE -31856 20251127 20251129 24 3 0 2280816 0 0 0 FE -31857 20251127 20251129 24 3 0 4997539 0 0 0 FE -31860 20251127 20251129 24 3 0 924866 0 0 0 FE -31861 20251127 20251129 24 3 0 823482 0 0 0 FE -31863 20251126 20251129 24 4 0 2929116 0 0 0 FE -31864 20251126 20251129 24 4 0 823482 0 0 0 FE -31865 20251126 20251129 24 4 0 781394 0 0 0 FE -31866 20251126 20251122 31 3 0 0 823200 0 0 FE -31867 20251126 20251130 23 5 0 780158 0 0 0 FE -31873 20251126 20251130 23 5 0 2015686 0 0 0 FE -31905 20251124 20251201 22 8 0 7947324 0 0 0 FE -31907 20251124 20251201 22 8 0 7975242 0 0 0 FE -31908 20251127 20251202 21 6 0 48523622 0 0 0 FE -31911 20251126 20251202 21 7 0 780158 0 0 0 FE -31912 20251126 20251202 21 7 0 823482 0 0 0 FE -31913 20251126 20251202 21 7 0 1887480 0 0 0 FE -31944 20251128 20251203 20 6 0 4548062 0 0 0 FE -31953 20251128 20251203 20 6 0 2284992 0 0 0 FE -31955 20251128 20251203 20 6 0 1646964 0 0 0 FE -31962 20251128 20251204 19 7 0 1267704 0 0 0 FE -31972 20251128 20251204 19 7 0 1421215 0 0 0 FE -31977 20251130 20251204 19 5 0 1560316 0 0 0 FE -31978 20251130 20251204 19 5 0 1677988 0 0 0 FE -31980 20251128 20251204 19 7 0 6362928 0 0 0 FE -32005 20251128 20251205 18 8 0 3212352 0 0 0 FE -32006 20251130 20251205 18 6 0 5667526 0 0 0 FE -32007 20251130 20251205 18 6 0 724674 0 0 0 FE -32008 20251130 20251205 18 6 0 1767222 0 0 0 FE -32010 20251130 20251206 17 7 0 2078786 0 0 0 FE -32011 20251130 20251206 17 7 0 680010 0 0 0 FE -32012 20251130 20251206 17 7 0 4344602 0 0 0 FE -32032 20251130 20251206 17 7 0 816696 0 0 0 FE -32035 20251130 20251206 17 7 0 3534444 0 0 0 FE -32040 20251130 20251207 16 8 0 633852 0 0 0 FE -32041 20251130 20251207 16 8 0 1577592 0 0 0 FE -32045 20251130 20251207 16 8 0 621082 0 0 0 FE -32047 20251130 20251207 16 8 0 816696 0 0 0 FE -32048 20251130 20251207 16 8 0 1577592 0 0 0 FE -32055 20251130 20251207 16 8 0 2084402 0 0 0 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2025/12/23 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 5:19 AM | | FECHA DE CORTE: 23-DIC-2025 PAGINA: 84 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 900690627 TRANSPORTES CHICUE GOMEZ 1 VDA EL CAIRO HC LA GUAJIR Tel: 3136600545 Ciud: LA VIRGINIA Cupo: 0 900690627 TRANSPORTES CHICUE GOMEZ 1 VDA EL CAIRO HC LA GUAJIR Tel: 3136600545 Ciud: LA VIRGINIA Cupo: 0 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011 FE -32058 20251130 20251207 16 8 0 7258900 0 0 0 FE -32061 20251130 20251207 16 8 0 943740 0 0 0 FE -32065 20251130 20251207 16 8 0 1267704 0 0 0 FE -32067 20251130 20251207 16 8 0 633852 0 0 0 FE -32068 20251130 20251202 21 3 0 823200 0 0 0 FE -32090 20251209 20251209 14 1 0 4118796 0 0 0 FE -32091 20251210 20251209 14 0 0 1646964 0 0 0 FE -32097 20251210 20251210 13 1 0 2230742 0 0 0 FE -32098 20251210 20251210 13 1 0 528210 0 0 0 FE -32099 20251210 20251210 13 1 0 823200 0 0 0 FE -32100 20251210 20251210 13 1 0 724674 0 0 0 FE -32101 20251210 20251210 13 1 0 882000 0 0 0 FE -32150 20251215 20251212 11 2 0 1633394 0 0 0 FE -32156 20251215 20251213 10 1 0 2084402 0 0 0 FE -32159 20251215 20251213 10 1 0 1560316 0 0 0 FE -32160 20251215 20251213 10 1 0 1646964 0 0 0 FE -32176 20251215 20251218 5 4 0 6281640 0 0 0 FE -32178 20251215 20251218 5 4 0 2174024 0 0 0 FE -32255 20251215 20251219 4 5 0 2470446 0 0 0 FE -32256 20251215 20251220 3 6 0 1450548 0 0 0 FE -32257 20251215 20251220 3 6 0 633852 0 0 0 FE -32260 20251215 20251220 3 6 0 633852 0 0 0 FE -32263 20251218 20251220 3 3 0 1450548 0 0 0 FE -32264 20251222 20251220 3 1 0 5638961 0 0 0 FE -32266 20251218 20251220 3 3 0 882000 0 0 0 FE -32267 20251218 20251220 3 3 0 4372365 0 0 0 FE -32350 20251222 20251225 0 4 4100512 0 0 0 0 FE -32351 20251222 20251225 0 4 6592820 0 0 0 0 FE -32354 20251222 20251225 0 4 528211 0 0 0 0 FE -32355 20251222 20251225 0 4 633852 0 0 0 0 FE -32356 20251222 20251225 0 4 823200 0 0 0 0 FE -32358 20251222 20251225 0 4 1646964 0 0 0 0 FE -32359 20251222 20251226 0 5 823482 0 0 0 0 FE -32360 20251222 20251226 0 5 1435500 0 0 0 0 FE -32362 20251222 20251226 0 5 1577592 0 0 0 0 FE -32369 20251222 20251226 0 5 807014 0 0 0 0 FE -32376 20251222 20251227 0 6 1760436 0 0 0 0 FE -32379 20251222 20251227 0 6 1985544 0 0 0 0 FE -32381 20251222 20251227 0 6 882000 0 0 0 0 FE -32382 20251222 20251227 0 6 823482 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 106.6 24420609 215292955 3090444 0 0 242804008 900690627 TRANSPORTES CHICUE GOMEZ 1 VDA EL CAIRO HC LA GUAJIR Tel: 3136600545 Ciud: LA VIRGINIA Cupo: 0 900690627 TRANSPORTES CHICUE GOMEZ 1 VDA EL CAIRO HC LA GUAJIR Tel: 3136600545 Ciud: LA VIRGINIA Cupo: 0 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 038 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 038 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2025/12/23 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 5:19 AM | | FECHA DE CORTE: 23-DIC-2025 PAGINA: 85 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 900690627 TRANSPORTES CHICUE GOMEZ 1 VDA EL CAIRO HC LA GUAJIR Tel: 3136600545 Ciud: LA VIRGINIA Cupo: 0 900690627 TRANSPORTES CHICUE GOMEZ 1 VDA EL CAIRO HC LA GUAJIR Tel: 3136600545 Ciud: LA VIRGINIA Cupo: 0 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 038 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 038 FE -31956 20251127 20251203 20 7 0 1633394 0 0 0 FE -32066 20251130 20251207 16 8 0 633852 0 0 0 FE -32265 20251215 20251220 3 6 0 801914 0 0 0 FE -32357 20251222 20251225 0 4 633852 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 77.3 633852 3069160 0 0 0 3703012 Total Sucursal .................... Rotacion: 85.9 25054461 218362115 3090444 0 0 246507020 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 816005766 TRANSPORTES TERRESTRES D 1 CR 24 81 11 MZ 18 CA 17 Tel: 3105304597 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 816005766 TRANSPORTES TERRESTRES D 1 CR 24 81 11 MZ 18 CA 17 Tel: 3105304597 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FVTE-17143 20251121 20251219 4 29 0 25862285 0 0 0 FVTE-17144 20251121 20251219 4 29 0 9679824 0 0 0 FVTE-17145 20251121 20251219 4 29 0 12870317 0 0 0 FVTE-17146 20251121 20251219 4 29 0 3309293 0 0 0 FVTE-17147 20251121 20251219 4 29 0 16295558 0 0 0 FVTE-17148 20251121 20251219 4 29 0 25995341 0 0 0 FVTE-17149 20251121 20251219 4 29 0 12795235 0 0 0 FVTE-17158 20251120 20251219 4 30 0 3240864 0 0 0 FVTE-17226 20251127 20251224 0 28 9653213 0 0 0 0 FVTE-17227 20251127 20251224 0 28 35253187 0 0 0 0 FVTE-17231 20251127 20251224 0 28 3250368 0 0 0 0 FVTE-17268 20251209 20251231 0 23 12878870 0 0 0 0 FVTE-17269 20251209 20251231 0 23 2789899 0 0 0 0 FVTE-17270 20251209 20251231 0 23 16139693 0 0 0 0 FVTE-17326 20251211 20260103 0 23 22512125 0 0 0 0 FVTE-17423 20251216 20260115 0 30 6454166 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 108.0 108931521 110048717 0 0 0 218980238 900955994 UPI UNIDAD PROFESIONAL I 1 CR 16 BIS 8 97 BRR PINARE Tel: 3173697738 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 900955994 UPI UNIDAD PROFESIONAL I 1 CR 16 BIS 8 97 BRR PINARE Tel: 3173697738 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FE -8098 20251130 20251210 13 11 0 164034 0 0 0 FE -8099 20251130 20251210 13 11 0 127231 0 0 0 FE -8100 20251130 20251210 13 11 0 381694 0 0 0 FE -8101 20251130 20251210 13 11 0 127231 0 0 0 FE -8102 20251130 20251210 13 11 0 127231 0 0 0 FE -8103 20251130 20251210 13 11 0 328068 0 0 0 FE -8158 20251130 20251212 11 13 0 3163963 0 0 0 FE -8201 20251130 20251219 4 20 0 127231 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 4546683 0 0 0 4546683 900955994 UPI UNIDAD PROFESIONAL I 1 CR 16 BIS 8 97 BRR PINARE Tel: 3173697738 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 900955994 UPI UNIDAD PROFESIONAL I 1 CR 16 BIS 8 97 BRR PINARE Tel: 3173697738 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 040 23359501 OTROS 040 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2025/12/23 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 5:19 AM | | FECHA DE CORTE: 23-DIC-2025 PAGINA: 86 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 900955994 UPI UNIDAD PROFESIONAL I 1 CR 16 BIS 8 97 BRR PINARE Tel: 3173697738 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 900955994 UPI UNIDAD PROFESIONAL I 1 CR 16 BIS 8 97 BRR PINARE Tel: 3173697738 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 040 23359501 OTROS 040 FE -8257 20251215 20260103 0 19 164034 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 164034 0 0 0 0 164034 Total Sucursal .................... Rotacion: 2.3 164034 4546683 0 0 0 4710717 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 890318919 VALLECILLA B Y VALLECILL 60 CR 1 58 41 Tel: 6875300 Ciud: CALI Cupo: 0 890318919 VALLECILLA B Y VALLECILL 60 CR 1 58 41 Tel: 6875300 Ciud: CALI Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 * -486679 20250923 20251116 37 54 0 0 16444125 0 0 -488646 20251024 20251219 4 56 0 22741875 0 0 0 -490709 20251127 20260120 0 54 21717450 0 0 0 0 -491228 20251211 20260130 0 50 19593000 0 0 0 0 -491754 20251215 20260207 0 53 47993238 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 57.0 89303688 22741875 16444125 0 0 128489688 890318919 VALLECILLA B Y VALLECILL 60 CR 1 58 41 Tel: 6875300 Ciud: CALI Cupo: 0 890318919 VALLECILLA B Y VALLECILL 60 CR 1 58 41 Tel: 6875300 Ciud: CALI Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 * -486812 20250923 20251117 36 55 0 0 113085 0 0 -488635 20251023 20251219 4 57 0 678510 0 0 0 -490707 20251128 20260121 0 54 452340 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 452340 678510 113085 0 0 1243935 Total Sucursal .................... Rotacion: 57.5 89756028 23420385 16557210 0 0 129733623 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1057757237 VASQUEZ GRANADA LUZ ANDR 15 MZ 1 CA 26 PLAN 1 BRR CAM Tel: 3183427957 Ciud: BELALCAZAR Cupo: 0 1057757237 VASQUEZ GRANADA LUZ ANDR 15 MZ 1 CA 26 PLAN 1 BRR CAM Tel: 3183427957 Ciud: BELALCAZAR Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 * -120808 20251222 20260107 0 16 209089 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 9.8 209089 0 0 0 0 209089 1130606635 VASQUEZ VISCAINO HAROLD 1 CL 11 A 72 47 AP B 302 UR Tel: 3830443 Ciud: CALI Cupo: 0 1130606635 VASQUEZ VISCAINO HAROLD 1 CL 11 A 72 47 AP B 302 UR Tel: 3830443 Ciud: CALI Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 -120803 20251222 20251223 0 2 296380 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 296380 0 0 0 0 296380 1088337711 VELASQUEZ RIVERA JULIANA 1 KM 5 VIA MARSELLA SEC COM Tel: 3105184785 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 1088337711 VELASQUEZ RIVERA JULIANA 1 KM 5 VIA MARSELLA SEC COM Tel: 3105184785 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 *FE -327 20251130 20251120 33 9 0 0 7848962 0 0 ____________________________________________________________________________________ +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2025/12/23 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 5:19 AM | | FECHA DE CORTE: 23-DIC-2025 PAGINA: 87 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 0 7848962 0 0 7848962 1088337711 VELASQUEZ RIVERA JULIANA 1 KM 5 VIA MARSELLA SEC COM Tel: 3105184785 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 1088337711 VELASQUEZ RIVERA JULIANA 1 KM 5 VIA MARSELLA SEC COM Tel: 3105184785 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 FE -349 20251215 20251205 18 9 0 29025885 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 29025885 0 0 0 29025885 Total Sucursal .................... Rotacion: 36.9 0 29025885 7848962 0 0 36874847 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 901020775 VENCOLPAK SAS 1 CR 69 P 74 B 71 Tel: 8051910 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 901020775 VENCOLPAK SAS 1 CR 69 P 74 B 71 Tel: 8051910 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 FE -1332 20251127 20251224 0 28 45430948 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 45430948 0 0 0 0 45430948 900870239 VETANCO COLOMBIA S A S 30 CR 13 37 43 OF 505 Tel: 7557182 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900870239 VETANCO COLOMBIA S A S 30 CR 13 37 43 OF 505 Tel: 7557182 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FVE -4267 20251120 20251218 5 29 0 69921840 0 0 0 FVE -4382 20251211 20260109 0 29 93229120 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 52.5 93229120 69921840 0 0 0 163150960 830026664 VETIPLUS S A 60 PAR INDUSTRIAL TERRAPUERT Tel: 7434066 Ciud: COTA Cupo: 0 830026664 VETIPLUS S A 60 PAR INDUSTRIAL TERRAPUERT Tel: 7434066 Ciud: COTA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 VET -66821 20251219 20260202 0 44 5231416 0 0 0 0 VET -66900 20251211 20260203 0 53 6197031 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 11428447 0 0 0 0 11428447 830026664 VETIPLUS S A 60 PAR INDUSTRIAL TERRAPUERT Tel: 7434066 Ciud: COTA Cupo: 0 830026664 VETIPLUS S A 60 PAR INDUSTRIAL TERRAPUERT Tel: 7434066 Ciud: COTA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 VET -66901 20251215 20260203 0 49 1927660 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 1927660 0 0 0 0 1927660 Total Sucursal .................... Rotacion: 3.7 13356107 0 0 0 0 13356107 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1087985583 VILLADA ARIAS JORGE ANDR 1 CON LA SEMILLA BL 4 AP 30 Tel: 3114335579 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 1087985583 VILLADA ARIAS JORGE ANDR 1 CON LA SEMILLA BL 4 AP 30 Tel: 3114335579 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 23359505 CUENTA POR PAGAR ALIMENTACI 011 23359505 CUENTA POR PAGAR ALIMENTACI 011 - 20251215 20251219 4 5 0 8200 0 0 0 - 20251215 20251215 8 1 0 4261544 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 4269744 0 0 0 4269744 1087985583 VILLADA ARIAS JORGE ANDR 1 CON LA SEMILLA BL 4 AP 30 Tel: 3114335579 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 1087985583 VILLADA ARIAS JORGE ANDR 1 CON LA SEMILLA BL 4 AP 30 Tel: 3114335579 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 23359505 CUENTA POR PAGAR ALIMENTACI 015 23359505 CUENTA POR PAGAR ALIMENTACI 015 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2025/12/23 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 5:19 AM | | FECHA DE CORTE: 23-DIC-2025 PAGINA: 88 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 1087985583 VILLADA ARIAS JORGE ANDR 1 CON LA SEMILLA BL 4 AP 30 Tel: 3114335579 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 1087985583 VILLADA ARIAS JORGE ANDR 1 CON LA SEMILLA BL 4 AP 30 Tel: 3114335579 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 23359505 CUENTA POR PAGAR ALIMENTACI 015 23359505 CUENTA POR PAGAR ALIMENTACI 015 - 20251215 20251215 8 1 0 7025 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 7025 0 0 0 7025 1087985583 VILLADA ARIAS JORGE ANDR 1 CON LA SEMILLA BL 4 AP 30 Tel: 3114335579 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 1087985583 VILLADA ARIAS JORGE ANDR 1 CON LA SEMILLA BL 4 AP 30 Tel: 3114335579 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 23359505 CUENTA POR PAGAR ALIMENTACI 038 23359505 CUENTA POR PAGAR ALIMENTACI 038 - 20251130 20251130 23 1 0 4920 0 0 0 - 20251215 20251215 8 1 0 344614 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.4 0 349534 0 0 0 349534 1087985583 VILLADA ARIAS JORGE ANDR 1 CON LA SEMILLA BL 4 AP 30 Tel: 3114335579 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 1087985583 VILLADA ARIAS JORGE ANDR 1 CON LA SEMILLA BL 4 AP 30 Tel: 3114335579 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 23359505 CUENTA POR PAGAR ALIMENTACI 042 23359505 CUENTA POR PAGAR ALIMENTACI 042 - 20251215 20251215 8 1 0 3280 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 3280 0 0 0 3280 Total Sucursal .................... Rotacion: 30.0 0 4629583 0 0 0 4629583 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 900468587 VISDECOL S A S 30 CL 60 A S 48 A 67 Tel: 4488324 Ciud: SABANETA Cupo: 0 900468587 VISDECOL S A S 30 CL 60 A S 48 A 67 Tel: 4488324 Ciud: SABANETA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FEV -135673 20251126 20251220 3 25 0 21702696 0 0 0 FEV -135698 20251126 20251220 3 25 0 17801710 0 0 0 FEV -135846 20251126 20251221 2 26 0 11617943 0 0 0 FEV -136023 20251130 20251224 0 25 24596389 0 0 0 0 FEV -136491 20251205 20251231 0 27 2867948 0 0 0 0 FEV -136507 20251205 20251231 0 27 868399 0 0 0 0 FEV -136562 20251210 20251231 0 22 135613 0 0 0 0 FEV -136802 20251210 20260102 0 23 3939783 0 0 0 0 FEV -136803 20251210 20260102 0 23 19944461 0 0 0 0 FEV -137044 20251215 20260104 0 20 1157866 0 0 0 0 FEV -137045 20251215 20260104 0 20 11269746 0 0 0 0 FEV -137251 20251215 20260108 0 24 18574347 0 0 0 0 FEV -137252 20251215 20260108 0 24 135613 0 0 0 0 FEV -137496 20251217 20260110 0 24 21383092 0 0 0 0 FEV -137501 20251217 20260110 0 24 33708761 0 0 0 0 FEV -137502 20251217 20260110 0 24 656328 0 0 0 0 FEV -137766 20251218 20260114 0 27 2309740 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 49.4 141548086 51122349 0 0 0 192670435 901586138 ZISSMA PROJECTS Y SOLUTI 30 CL 25 B 70 B 50 AP 1504 T Tel: 3172682551 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 901586138 ZISSMA PROJECTS Y SOLUTI 30 CL 25 B 70 B 50 AP 1504 T Tel: 3172682551 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2025/12/23 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 5:19 AM | | FECHA DE CORTE: 23-DIC-2025 PAGINA: 89 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 901586138 ZISSMA PROJECTS Y SOLUTI 30 CL 25 B 70 B 50 AP 1504 T Tel: 3172682551 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 901586138 ZISSMA PROJECTS Y SOLUTI 30 CL 25 B 70 B 50 AP 1504 T Tel: 3172682551 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 -324 20251209 20251231 0 23 1003226 0 0 0 0 -333 20251218 20260110 0 23 2006453 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 3009679 0 0 0 0 3009679 Total Empresa AGROAVICOLA SAN MARI Nro_Pro.: 268 7841445382 6880805377 2099222692 136429788 123231708 17081134949 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Total General .................... Nro_Pro.: 268 7841445382 6880805377 2099222692 136429788 123231708 17081134949 Rotacion: 85.6 45.90% 40.28% 12.28% 0.79% 0.72% ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------- FIN LISTADO --------------------------------------------------------------