+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/11/15 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:49 AM | | FECHA DE CORTE: 15-NOV-2024 PAGINA: 1 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 900230701 A RAMIREZ Y COMPANIA HOT 1 AB RICAURTE 9 20 Tel: 3353285 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 900230701 A RAMIREZ Y COMPANIA HOT 1 AB RICAURTE 9 20 Tel: 3353285 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233560 GASTOS DE VIAJE 011 233560 GASTOS DE VIAJE 011 HP -21930 20241018 20241117 0 30 930433 0 0 0 0 HP -21998 20241023 20241122 0 30 285793 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 1216226 0 0 0 0 1216226 900230701 A RAMIREZ Y COMPANIA HOT 1 AB RICAURTE 9 20 Tel: 3353285 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 900230701 A RAMIREZ Y COMPANIA HOT 1 AB RICAURTE 9 20 Tel: 3353285 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233560 GASTOS DE VIAJE 040 233560 GASTOS DE VIAJE 040 HP -21936 20241018 20241117 0 30 612224 0 0 0 0 HP -21947 20241018 20241117 0 30 319658 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 931882 0 0 0 0 931882 Total Sucursal .................... Rotacion: **** 2148108 0 0 0 0 2148108 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 900388470 A Y A PROTECCION INTEGRA 1 CL 22 5 59 LAGO URIBE Tel: 3359718 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 900388470 A Y A PROTECCION INTEGRA 1 CL 22 5 59 LAGO URIBE Tel: 3359718 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FECR-7558 20241008 20241107 8 30 0 57850 0 0 0 FECR-7559 20241008 20241107 8 30 0 115700 0 0 0 FECR-7560 20241008 20241107 8 30 0 57850 0 0 0 FECR-7561 20241008 20241107 8 30 0 172660 0 0 0 FECR-7563 20241008 20241107 8 30 0 5389840 0 0 0 FECR-7581 20241009 20241108 7 30 0 57850 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 5851750 0 0 0 5851750 900388470 A Y A PROTECCION INTEGRA 1 CL 22 5 59 LAGO URIBE Tel: 3359718 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 900388470 A Y A PROTECCION INTEGRA 1 CL 22 5 59 LAGO URIBE Tel: 3359718 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FECR-7562 20241008 20241107 8 30 0 115700 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 115700 0 0 0 115700 Total Sucursal .................... Rotacion: **** 0 5967450 0 0 0 5967450 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 801004044 ACUEDUCTO RURAL VEREDAS 1 CL 6 CON CRA 6 Tel: 3167976905 Ciud: FILANDIA Cupo: 0 801004044 ACUEDUCTO RURAL VEREDAS 1 CL 6 CON CRA 6 Tel: 3167976905 Ciud: FILANDIA Cupo: 0 233550 SERVICIOS PUBLICOS 038 233550 SERVICIOS PUBLICOS 038 -6803 20241106 20241128 0 23 204620 0 0 0 0 -6829 20241106 20241128 0 23 31280 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 235900 0 0 0 0 235900 901256681 AERTECH REPRESENTACIONES 1 CR 45 A 36 SUR 36 Tel: 3206253399 Ciud: ENVIGADO Cupo: 0 901256681 AERTECH REPRESENTACIONES 1 CR 45 A 36 SUR 36 Tel: 3206253399 Ciud: ENVIGADO Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/11/15 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:49 AM | | FECHA DE CORTE: 15-NOV-2024 PAGINA: 2 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 901256681 AERTECH REPRESENTACIONES 1 CR 45 A 36 SUR 36 Tel: 3206253399 Ciud: ENVIGADO Cupo: 0 901256681 AERTECH REPRESENTACIONES 1 CR 45 A 36 SUR 36 Tel: 3206253399 Ciud: ENVIGADO Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FEV -1268 20241108 20241208 0 31 2136620 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 2136620 0 0 0 0 2136620 900486806 AGROINDUSTRIA AVICOGANAD 1 CL 11 6 A 56 OF 511 ED OF Tel: 3164704486 Ciud: CHIA Cupo: 0 900486806 AGROINDUSTRIA AVICOGANAD 1 CL 11 6 A 56 OF 511 ED OF Tel: 3164704486 Ciud: CHIA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 BOG -1107 20241022 20241121 0 30 12315746 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 12315746 0 0 0 0 12315746 890936071 AGROPECUARIA SAN FERNAND 30 VDA PIE DE CUESTA Tel: 6049387 Ciud: AMAGA Cupo: 0 890936071 AGROPECUARIA SAN FERNAND 30 VDA PIE DE CUESTA Tel: 6049387 Ciud: AMAGA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 AB -12368 20241112 20241211 0 30 64878195 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 64878195 0 0 0 0 64878195 816001488 AIRMAT LTDA PEREIRA 8 AV TREINTA DE AGOSTO 34 3 Tel: 3365216 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 816001488 AIRMAT LTDA PEREIRA 8 AV TREINTA DE AGOSTO 34 3 Tel: 3365216 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FE -5311 20241001 20241031 14 31 0 15252810 0 0 0 FE -5315 20241001 20241031 14 31 0 590286 0 0 0 FE -5402 20241018 20241117 0 30 1357432 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 1357432 15843096 0 0 0 17200528 900714119 AJE MONTACARGAR SAS 1 CR 10 50 68 BRR VILLA DEL Tel: 3396455 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 900714119 AJE MONTACARGAR SAS 1 CR 10 50 68 BRR VILLA DEL Tel: 3396455 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 233540 ARRENDAMIENTOS 011 233540 ARRENDAMIENTOS 011 FE -4622 20241019 20241118 0 30 1480380 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 1480380 0 0 0 0 1480380 860013771 AJOVER DARNEL SAS 30 CL 65 BIS 91 82 Tel: 5949999 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 860013771 AJOVER DARNEL SAS 30 CL 65 BIS 91 82 Tel: 5949999 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 AFE -6043012 20241023 20241122 0 30 2513280 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 2513280 0 0 0 0 2513280 901001324 ALDECAR S A S 1 CR 17 16 66 BRR SAN FRANC Tel: 3157731416 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0 901001324 ALDECAR S A S 1 CR 17 16 66 BRR SAN FRANC Tel: 3157731416 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 EALD-13533 20241021 20241121 0 31 1420625 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 1420625 0 0 0 0 1420625 800149296 ALFREDO EMILIO HOYOS MAZ 1 CR 17 10 21 ZN INDUSTRIAL Tel: 3301300 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 800149296 ALFREDO EMILIO HOYOS MAZ 1 CR 17 10 21 ZN INDUSTRIAL Tel: 3301300 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/11/15 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:49 AM | | FECHA DE CORTE: 15-NOV-2024 PAGINA: 3 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 800149296 ALFREDO EMILIO HOYOS MAZ 1 CR 17 10 21 ZN INDUSTRIAL Tel: 3301300 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 800149296 ALFREDO EMILIO HOYOS MAZ 1 CR 17 10 21 ZN INDUSTRIAL Tel: 3301300 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 AEH -11777 20241106 20241206 0 31 44472329 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 44472329 0 0 0 0 44472329 890928257 ALICO S A 30 CL 10 SUR 50 F F 63 Tel: 3600030 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 890928257 ALICO S A 30 CL 10 SUR 50 F F 63 Tel: 3600030 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 CEFE-12427 20241016 20241115 0 30 1553295 0 0 0 0 CEFE-12442 20241016 20241115 0 30 5974276 0 0 0 0 CEFE-13014 20241021 20241120 0 30 6677328 0 0 0 0 CEFE-14553 20241102 20241202 0 31 8988060 0 0 0 0 CEFE-14822 20241105 20241205 0 31 32287080 0 0 0 0 CEFE-14980 20241106 20241206 0 31 4706902 0 0 0 0 CEFE-15253 20241107 20241207 0 31 5175969 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 38.3 65362910 0 0 0 0 65362910 890928257 ALICO S A 30 CL 10 SUR 50 F F 63 Tel: 3600030 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 890928257 ALICO S A 30 CL 10 SUR 50 F F 63 Tel: 3600030 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 CEFE-13132 20241022 20241121 0 30 531216 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 531216 0 0 0 0 531216 Total Sucursal .................... Rotacion: 12.1 65894126 0 0 0 0 65894126 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 900298997 ALIMENTOS Y PRODUCTOS EN 1 CR 55 79 B SUR 60 IN 6 Tel: 4442069 Ciud: LA ESTRELLA Cupo: 0 900298997 ALIMENTOS Y PRODUCTOS EN 1 CR 55 79 B SUR 60 IN 6 Tel: 4442069 Ciud: LA ESTRELLA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 CH -437 20241108 20241208 0 31 15714385 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 15714385 0 0 0 0 15714385 901590753 ALISTAMOS S A S 1 CL 4 BIS SUR 13 A 06 Tel: 3176486520 Ciud: BUGA Cupo: 0 901590753 ALISTAMOS S A S 1 CL 4 BIS SUR 13 A 06 Tel: 3176486520 Ciud: BUGA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FE -1443 20241105 20241105 10 1 0 2324858 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 2324858 0 0 0 2324858 890907841 ALMACEN RODAMIENTOS SA 1 CR 51 41 57 Tel: 6053636 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 890907841 ALMACEN RODAMIENTOS SA 1 CR 51 41 57 Tel: 6053636 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 PRFE-65218 20240909 20241109 6 61 0 412826 0 0 0 PRFE-65463 20240912 20241112 3 61 0 278663 0 0 0 PRFE-65491 20240912 20241112 3 61 0 105161 0 0 0 PRFE-65576 20240913 20241113 2 61 0 1591777 0 0 0 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/11/15 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:49 AM | | FECHA DE CORTE: 15-NOV-2024 PAGINA: 4 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 890907841 ALMACEN RODAMIENTOS SA 1 CR 51 41 57 Tel: 6053636 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 890907841 ALMACEN RODAMIENTOS SA 1 CR 51 41 57 Tel: 6053636 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 PRFE-66036 20240923 20241123 0 61 6001561 0 0 0 0 PRFE-66193 20240925 20241125 0 61 2455961 0 0 0 0 PRFE-66582 20241002 20241202 0 61 83297 0 0 0 0 PRFE-66665 20241003 20241203 0 61 861420 0 0 0 0 PRFE-66888 20241008 20241208 0 61 309807 0 0 0 0 PRFE-66891 20241008 20241208 0 61 963826 0 0 0 0 PRFE-66978 20241009 20241209 0 61 1068580 0 0 0 0 PRFE-67210 20241011 20241211 0 61 344373 0 0 0 0 PRFE-67401 20241017 20241217 0 61 1046483 0 0 0 0 PRFE-67684 20241023 20241223 0 61 172110 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 13307418 2388427 0 0 0 15695845 890900608 ALMACENES EXITO S A 8 CR 48 CL 32 B SUR 139 Tel: 6049696 Ciud: ENVIGADO Cupo: 0 890900608 ALMACENES EXITO S A 8 CR 48 CL 32 B SUR 139 Tel: 6049696 Ciud: ENVIGADO Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 00EX-66464 20241026 20241026 19 1 0 438721 0 0 0 00EX-67346 20241026 20241026 19 1 0 35735573 0 0 0 00EX-68694 20241101 20241101 14 1 0 177493 0 0 0 00EX-69418 20241101 20241101 14 1 0 353693 0 0 0 00EX-70079 20241101 20241101 14 1 0 28053313 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 67.9 0 64758793 0 0 0 64758793 901175514 ALMAFROST SAS 1 1 P MN BG 16 VDA PLAYA RI Tel: 6045945406 Ciud: RIONEGRO Cupo: 0 901175514 ALMAFROST SAS 1 1 P MN BG 16 VDA PLAYA RI Tel: 6045945406 Ciud: RIONEGRO Cupo: 0 233540 ARRENDAMIENTOS 011 233540 ARRENDAMIENTOS 011 FSER-2067 20241024 20241030 15 7 0 3033853 0 0 0 FSER-2068 20241024 20241030 15 7 0 6388330 0 0 0 FSER-2069 20241024 20241030 15 7 0 8822998 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 18245181 0 0 0 18245181 901175514 ALMAFROST SAS 1 1 P MN BG 16 VDA PLAYA RI Tel: 6045945406 Ciud: RIONEGRO Cupo: 0 901175514 ALMAFROST SAS 1 1 P MN BG 16 VDA PLAYA RI Tel: 6045945406 Ciud: RIONEGRO Cupo: 0 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011 FTRA-288 20241107 20241109 6 3 0 2376000 0 0 0 FTRA-289 20241107 20241109 6 3 0 1485000 0 0 0 FTRA-290 20241107 20241109 6 3 0 1485000 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 5346000 0 0 0 5346000 Total Sucursal .................... Rotacion: 13.6 0 23591181 0 0 0 23591181 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 800227736 ALPHEX INDUSTRIAS PLASTI 30 PARQUE IND GRAN SABANA L Tel: 3182649891 Ciud: TOCANCIPA Cupo: 0 800227736 ALPHEX INDUSTRIAS PLASTI 30 PARQUE IND GRAN SABANA L Tel: 3182649891 Ciud: TOCANCIPA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/11/15 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:49 AM | | FECHA DE CORTE: 15-NOV-2024 PAGINA: 5 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 800227736 ALPHEX INDUSTRIAS PLASTI 30 PARQUE IND GRAN SABANA L Tel: 3182649891 Ciud: TOCANCIPA Cupo: 0 800227736 ALPHEX INDUSTRIAS PLASTI 30 PARQUE IND GRAN SABANA L Tel: 3182649891 Ciud: TOCANCIPA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 ALP -336 20241017 20241116 0 30 3618030 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 3618030 0 0 0 0 3618030 1061368672 ALVAREZ CARDENAS MARLON 15 MZ 8 CA 15 HERNANDO VELEZ Tel: 3015218927 Ciud: VITERBO Cupo: 0 1061368672 ALVAREZ CARDENAS MARLON 15 MZ 8 CA 15 HERNANDO VELEZ Tel: 3015218927 Ciud: VITERBO Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 -111063 20241115 20241130 0 16 168500 0 0 0 0 CF -031577 20241031 20241116 0 16 2747 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.4 171247 0 0 0 0 171247 900666414 ANALTEC LABORATORIOS S A 1 CL 33 CR 74 B 146 Tel: 4480539 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 900666414 ANALTEC LABORATORIOS S A 1 CL 33 CR 74 B 146 Tel: 4480539 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FE -21148 20241105 20241105 10 1 0 2005421 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 2005421 0 0 0 2005421 900115055 ANCARO S A S 1 CL 94 A 11 A 73 Tel: 6236302 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900115055 ANCARO S A S 1 CL 94 A 11 A 73 Tel: 6236302 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 * - 20230630 20230630 495 1 0 0 0 0 133127048 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 0 0 0 133127048 133127048 16138656 ARANGO PARRA RUBEN DARIO 1 MZ 12 CA 25 Tel: 3209270 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 16138656 ARANGO PARRA RUBEN DARIO 1 MZ 12 CA 25 Tel: 3209270 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 -111066 20241115 20241116 0 2 161500 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 161500 0 0 0 0 161500 1093227661 ARISMENDIZ HERRERA SEBAS 1 VIA LA FLORIDA Tel: 3163514522 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 1093227661 ARISMENDIZ HERRERA SEBAS 1 VIA LA FLORIDA Tel: 3163514522 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 -111067 20241115 20241116 0 2 182000 0 0 0 0 +CF -031577 20241031 20241102 13 2 0 4534 0 0 0 PPG: 4534 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.7 182000 4534 0 0 0 186534 816007826 ASEQUIN S A S 30 CR 10 27 83 Tel: 3291464 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 816007826 ASEQUIN S A S 30 CR 10 27 83 Tel: 3291464 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 A -23230 20241004 20241104 11 31 0 272760 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 272760 0 0 0 272760 800226343 ASESORIAS Y CONSULTORIAS 1 CL 13 4 21 SEC PARQUE LA Tel: 3244032 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 800226343 ASESORIAS Y CONSULTORIAS 1 CL 13 4 21 SEC PARQUE LA Tel: 3244032 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/11/15 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:49 AM | | FECHA DE CORTE: 15-NOV-2024 PAGINA: 6 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 800226343 ASESORIAS Y CONSULTORIAS 1 CL 13 4 21 SEC PARQUE LA Tel: 3244032 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 800226343 ASESORIAS Y CONSULTORIAS 1 CL 13 4 21 SEC PARQUE LA Tel: 3244032 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FE -20837 20241105 20241205 0 31 254645 0 0 0 0 FE -20895 20241108 20241208 0 31 812686 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 1067331 0 0 0 0 1067331 901508367 ASOCIACION DE JOVENES EM 1 CL 6 B 8 35 Tel: 3215852181 Ciud: GINEBRA Cupo: 0 901508367 ASOCIACION DE JOVENES EM 1 CL 6 B 8 35 Tel: 3215852181 Ciud: GINEBRA Cupo: 0 23359501 OTROS 044 23359501 OTROS 044 FE -53 20241114 20241115 0 2 5862780 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 5862780 0 0 0 0 5862780 816003198 ASOCIACION DE SUSCRIPTOR 1 KM 5 VRD HUERTAS VIA ARME Tel: 3388607 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 816003198 ASOCIACION DE SUSCRIPTOR 1 KM 5 VRD HUERTAS VIA ARME Tel: 3388607 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233550 SERVICIOS PUBLICOS 011 233550 SERVICIOS PUBLICOS 011 -670432 20241112 20241122 0 11 641700 0 0 0 0 -670593 20241112 20241122 0 11 857000 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 1498700 0 0 0 0 1498700 816003035 ASOCIACION DE SUSCRIPTOR 1 VRD MUNDO NUEVO SEC INSPE Tel: 3229547 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 816003035 ASOCIACION DE SUSCRIPTOR 1 VRD MUNDO NUEVO SEC INSPE Tel: 3229547 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233550 SERVICIOS PUBLICOS 011 233550 SERVICIOS PUBLICOS 011 -93320 20241110 20241125 0 16 521792 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 521792 0 0 0 0 521792 816004226 AUTOJAPONES S A 1 CL 105 14 A 45 BG 6 Tel: 3200001 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 816004226 AUTOJAPONES S A 1 CL 105 14 A 45 BG 6 Tel: 3200001 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FVEA-14080 20241106 20241206 0 31 2589107 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 2589107 0 0 0 0 2589107 900940623 AUTOMATIZAR Y COMPANIA S 30 KM 4 VIA PANAMERICANA PAR Tel: 8864507 Ciud: VILLAMARIA Cupo: 0 900940623 AUTOMATIZAR Y COMPANIA S 30 KM 4 VIA PANAMERICANA PAR Tel: 8864507 Ciud: VILLAMARIA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FE -4229 20241107 20241207 0 31 3537452 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 3537452 0 0 0 0 3537452 800000276 AVICOLA EL MADRONO S A 8 KM 6 VIA GIRON CR 12 57 8 Tel: 6464468 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0 800000276 AVICOLA EL MADRONO S A 8 KM 6 VIA GIRON CR 12 57 8 Tel: 6464468 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0 22050511 PROVEEDORES NAC. MATERIA PR 011 22050511 PROVEEDORES NAC. MATERIA PR 011 402F-1565 20231228 20240128 287 31 0 0 0 0 1018047056 402F-1566 20231228 20240128 287 31 0 0 0 0 950023362 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 0 0 0 1968070418 1968070418 800000276 AVICOLA EL MADRONO S A 8 KM 6 VIA GIRON CR 12 57 8 Tel: 6464468 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0 800000276 AVICOLA EL MADRONO S A 8 KM 6 VIA GIRON CR 12 57 8 Tel: 6464468 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/11/15 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:49 AM | | FECHA DE CORTE: 15-NOV-2024 PAGINA: 7 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 800000276 AVICOLA EL MADRONO S A 8 KM 6 VIA GIRON CR 12 57 8 Tel: 6464468 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0 800000276 AVICOLA EL MADRONO S A 8 KM 6 VIA GIRON CR 12 57 8 Tel: 6464468 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 *101F-90 20240926 20241026 19 31 0 438143 0 0 0 *101F-98 20240930 20241030 15 31 0 96829300 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 97267443 0 0 0 97267443 800000276 AVICOLA EL MADRONO S A 8 KM 6 VIA GIRON CR 12 57 8 Tel: 6464468 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0 800000276 AVICOLA EL MADRONO S A 8 KM 6 VIA GIRON CR 12 57 8 Tel: 6464468 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0 23359501 OTROS 040 23359501 OTROS 040 421F-7386 20241024 20241124 0 31 2732400 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 2732400 0 0 0 0 2732400 Total Sucursal .................... Rotacion:3526.2 2732400 97267443 0 0 1968070418 2068070261 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 891301594 AVICOLA SANTA RITA S A S 1 CL 54 9 36 BG 3 Tel: 2280941 Ciud: CALI Cupo: 0 891301594 AVICOLA SANTA RITA S A S 1 CL 54 9 36 BG 3 Tel: 2280941 Ciud: CALI Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 015 220505 DE MATERIAS PRIMAS 015 FBUE- 42456 20241114 20241214 0 31 1905000 0 0 0 0 FBUE-42282 20241106 20241206 0 31 1391700 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 3296700 0 0 0 0 3296700 891301594 AVICOLA SANTA RITA S A S 1 CL 54 9 36 BG 3 Tel: 2280941 Ciud: CALI Cupo: 0 891301594 AVICOLA SANTA RITA S A S 1 CL 54 9 36 BG 3 Tel: 2280941 Ciud: CALI Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 042 220505 DE MATERIAS PRIMAS 042 FBUE-41950 20241023 20241122 0 30 1050000 0 0 0 0 FBUE-42119 20241030 20241129 0 30 1192500 0 0 0 0 FBUE-42281 20241106 20241206 0 31 1192500 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 86.4 3435000 0 0 0 0 3435000 Total Sucursal .................... Rotacion: 44.9 6731700 0 0 0 0 6731700 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 816006261 AVICORVI S A S 30 CL 40 5 42 Tel: 3366001 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 816006261 AVICORVI S A S 30 CL 40 5 42 Tel: 3366001 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 CRE -21842 20241022 20241122 0 31 1902725 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 1902725 0 0 0 0 1902725 816006261 AVICORVI S A S 30 CL 40 5 42 Tel: 3366001 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 816006261 AVICORVI S A S 30 CL 40 5 42 Tel: 3366001 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 CRE -21841 20241022 20241122 0 31 70008 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 70008 0 0 0 0 70008 816006261 AVICORVI S A S 30 CL 40 5 42 Tel: 3366001 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 816006261 AVICORVI S A S 30 CL 40 5 42 Tel: 3366001 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 044 23359501 OTROS 044 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/11/15 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:49 AM | | FECHA DE CORTE: 15-NOV-2024 PAGINA: 8 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 816006261 AVICORVI S A S 30 CL 40 5 42 Tel: 3366001 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 816006261 AVICORVI S A S 30 CL 40 5 42 Tel: 3366001 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 044 23359501 OTROS 044 CRE -21839 20241022 20241122 0 31 9142416 0 0 0 0 CRE -21840 20241022 20241122 0 31 4432229 0 0 0 0 CRE -21843 20241022 20241122 0 31 1074479 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 14649124 0 0 0 0 14649124 Total Sucursal .................... Rotacion: **** 16621857 0 0 0 0 16621857 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4585296 AYALA CARDENAS VICTOR AL 1 CRRA 12 95E 17 Tel: 3126881068 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 4585296 AYALA CARDENAS VICTOR AL 1 CRRA 12 95E 17 Tel: 3126881068 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 -111068 20241115 20241116 0 2 147000 0 0 0 0 +CF -031577 20241031 20241102 13 2 0 2819 0 0 0 PPG: 2819 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.5 147000 2819 0 0 0 149819 900657622 BACANO BTL MARKETING S A 1 CL 87 49 A 06 Tel: 3174306940 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900657622 BACANO BTL MARKETING S A 1 CL 87 49 A 06 Tel: 3174306940 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 233525 HONORARIOS 040 233525 HONORARIOS 040 A -466 20241018 20241117 0 30 8807298 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 8807298 0 0 0 0 8807298 97447591 BALLESTEROS SANCHEZ NORB 1 CR 18 19 28 Tel: 3285336 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 97447591 BALLESTEROS SANCHEZ NORB 1 CR 18 19 28 Tel: 3285336 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 +CF -031577 20241031 20241102 13 2 0 9700 0 0 0 PPG: 9700 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 9700 0 0 0 9700 860034313 BANCO DAVIVIENDA S A 30 AV EL DORADO 68 C 61 P 1 Tel: 3300000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 860034313 BANCO DAVIVIENDA S A 30 AV EL DORADO 68 C 61 P 1 Tel: 3300000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 233560 GASTOS DE VIAJE 040 233560 GASTOS DE VIAJE 040 FERL-49214 20241113 20241121 0 9 701170 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 701170 0 0 0 0 701170 860034313 BANCO DAVIVIENDA S A 30 AV EL DORADO 68 C 61 P 1 Tel: 3300000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 860034313 BANCO DAVIVIENDA S A 30 AV EL DORADO 68 C 61 P 1 Tel: 3300000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 237030 LIBRANZAS 011 237030 LIBRANZAS 011 - 20241115 20241115 0 1 4174000 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 4174000 0 0 0 0 4174000 860034313 BANCO DAVIVIENDA S A 30 AV EL DORADO 68 C 61 P 1 Tel: 3300000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 860034313 BANCO DAVIVIENDA S A 30 AV EL DORADO 68 C 61 P 1 Tel: 3300000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 237030 LIBRANZAS 038 237030 LIBRANZAS 038 - 20241115 20241108 7 6 0 352000 0 0 0 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/11/15 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:49 AM | | FECHA DE CORTE: 15-NOV-2024 PAGINA: 9 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 860034313 BANCO DAVIVIENDA S A 30 AV EL DORADO 68 C 61 P 1 Tel: 3300000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 860034313 BANCO DAVIVIENDA S A 30 AV EL DORADO 68 C 61 P 1 Tel: 3300000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 237030 LIBRANZAS 038 237030 LIBRANZAS 038 * - 20241031 20241030 15 0 0 178808 0 0 0 - 20241115 20241115 0 1 525500 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 36.1 525500 530808 0 0 0 1056308 Total Sucursal .................... Rotacion: 30.1 5400670 530808 0 0 0 5931478 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 860002964 BANCO DE BOGOTA 30 CL 36 7 47 P15 Tel: 3320032 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 860002964 BANCO DE BOGOTA 30 CL 36 7 47 P15 Tel: 3320032 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 237030 LIBRANZAS 011 237030 LIBRANZAS 011 - 20241115 20241108 7 6 0 73654 0 0 0 * - 20241031 20241030 15 0 0 400707 0 0 0 - 20241115 20241115 0 1 473218 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 51.9 473218 474361 0 0 0 947579 1113594278 BERMUDEZ BEDOYA MAURI FE 15 MZ 33 CA 6 BRR SMARIA II Tel: 3045448585 Ciud: OBANDO Cupo: 0 1113594278 BERMUDEZ BEDOYA MAURI FE 15 MZ 33 CA 6 BRR SMARIA II Tel: 3045448585 Ciud: OBANDO Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 -111065 20241115 20241130 0 16 153500 0 0 0 0 CF -031577 20241031 20241116 0 16 2787 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.5 156287 0 0 0 0 156287 10137090 BERMUDEZ CARMONA CARLOS 1 CL 19 2 31 Tel: 3331200 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 10137090 BERMUDEZ CARMONA CARLOS 1 CL 19 2 31 Tel: 3331200 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 +CF -031577 20241031 20241102 13 2 0 12934 0 0 0 PPG: 12934 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 12934 0 0 0 12934 42147805 BETANCOURT GUARIN JAKELI 1 CL 20 10 23 Tel: 3103943944 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 42147805 BETANCOURT GUARIN JAKELI 1 CL 20 10 23 Tel: 3103943944 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FE -10135 20241022 20241121 0 30 1291212 0 0 0 0 FE -10173 20241024 20241123 0 30 811648 0 0 0 0 FE -10319 20241101 20241201 0 31 517630 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 151.8 2620490 0 0 0 0 2620490 900774551 BIOECOLOGICA COLOMBIA S 1 KM 1 5 VIA CHIA CAJICA ED Tel: 4106241 Ciud: CHIA Cupo: 0 900774551 BIOECOLOGICA COLOMBIA S 1 KM 1 5 VIA CHIA CAJICA ED Tel: 4106241 Ciud: CHIA Cupo: 0 233525 HONORARIOS 040 233525 HONORARIOS 040 FE -3782 20241102 20241110 5 9 0 654169 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 654169 0 0 0 654169 830101160 BIOTRENDS LABORATORIOS S 1 CL 64 H 71 D 31 Tel: 6017421861 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 830101160 BIOTRENDS LABORATORIOS S 1 CL 64 H 71 D 31 Tel: 6017421861 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/11/15 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:49 AM | | FECHA DE CORTE: 15-NOV-2024 PAGINA: 10 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 830101160 BIOTRENDS LABORATORIOS S 1 CL 64 H 71 D 31 Tel: 6017421861 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 830101160 BIOTRENDS LABORATORIOS S 1 CL 64 H 71 D 31 Tel: 6017421861 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 C -97375 20241028 20241127 0 30 172429 0 0 0 0 C -97377 20241028 20241127 0 30 17273112 0 0 0 0 C -97378 20241028 20241127 0 30 1928680 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 19374221 0 0 0 0 19374221 830101160 BIOTRENDS LABORATORIOS S 1 CL 64 H 71 D 31 Tel: 6017421861 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 830101160 BIOTRENDS LABORATORIOS S 1 CL 64 H 71 D 31 Tel: 6017421861 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 C -97374 20241028 20241127 0 30 801861 0 0 0 0 C -97379 20241028 20241127 0 30 11321071 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 12122932 0 0 0 0 12122932 Total Sucursal .................... Rotacion: 504.7 31497153 0 0 0 0 31497153 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 899999061 BOGOTA DISTRITO CAPITAL 1 CR 8 10 65 Tel: 3813000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 899999061 BOGOTA DISTRITO CAPITAL 1 CR 8 10 65 Tel: 3813000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 261510 PROVISION INDUSTRIA Y COMER 040 261510 PROVISION INDUSTRIA Y COMER 040 CF -649 20240229 20250131 0 333 700000 0 0 0 0 CF -681 20240331 20250131 0 301 1080000 0 0 0 0 CF -711 20240429 20250131 0 273 770000 0 0 0 0 CF -731 20240531 20250131 0 241 3249000 0 0 0 0 CF -750 20240630 20250131 0 212 835000 0 0 0 0 CF -779 20240731 20250131 0 181 644000 0 0 0 0 CF -792 20240830 20250131 0 152 762000 0 0 0 0 CF -813 20240930 20250131 0 122 595000 0 0 0 0 CF -839 20241030 20250131 0 92 1589000 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 10224000 0 0 0 0 10224000 860002590 BRENNTAG COLOMBIA S A 30 CR 15 93 A 84 OF 606 Tel: 2940420 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 860002590 BRENNTAG COLOMBIA S A 30 CR 15 93 A 84 OF 606 Tel: 2940420 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 YB -300050404 20241008 20241207 0 60 3030000 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 3030000 0 0 0 0 3030000 1406476 BUITRAGO JARAMILLO SAMUE 1 CR 6 16 50 P 3 ED TORRES Tel: 3359624 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 1406476 BUITRAGO JARAMILLO SAMUE 1 CR 6 16 50 P 3 ED TORRES Tel: 3359624 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233540 ARRENDAMIENTOS 011 233540 ARRENDAMIENTOS 011 FE -162 20241105 20241105 10 1 0 12615823 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 12615823 0 0 0 12615823 860007336 CAJA COLOMBIANA DE SUBSI 1 CL 26 25 50 Tel: 7420100 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 860007336 CAJA COLOMBIANA DE SUBSI 1 CL 26 25 50 Tel: 7420100 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 040 23359501 OTROS 040 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/11/15 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:49 AM | | FECHA DE CORTE: 15-NOV-2024 PAGINA: 11 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 860007336 CAJA COLOMBIANA DE SUBSI 1 CL 26 25 50 Tel: 7420100 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 860007336 CAJA COLOMBIANA DE SUBSI 1 CL 26 25 50 Tel: 7420100 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 040 23359501 OTROS 040 FACC-0045437 20240703 20240802 103 30 0 0 0 0 2142000 FACC-0051896 20240904 20241004 41 31 0 0 8769 0 0 FACC-0054037 20240919 20241019 26 31 0 7329 0 0 0 FACC-0055376 20241002 20241101 14 30 0 72745 0 0 0 FACC-0055585 20241002 20241101 14 30 0 19580 0 0 0 FACC-0056738 20241017 20241116 0 30 24994 0 0 0 0 FACC-0058389 20241102 20241202 0 31 27559 0 0 0 0 FACC-0058657 20241102 20241202 0 31 18534 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion:1510.9 71087 99654 8769 0 2142000 2321510 891480000 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 KM 11 VIA PEREIRA CERRITO Tel: 3135604 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 891480000 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 KM 11 VIA PEREIRA CERRITO Tel: 3135604 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 237030 LIBRANZAS 011 237030 LIBRANZAS 011 - 20241115 20241108 7 6 0 139182 0 0 0 - 20241115 20241115 0 1 3320518 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 3320518 139182 0 0 0 3459700 891480000 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 KM 11 VIA PEREIRA CERRITO Tel: 3135604 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 891480000 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 KM 11 VIA PEREIRA CERRITO Tel: 3135604 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 237030 LIBRANZAS 015 237030 LIBRANZAS 015 - 20241115 20241115 0 1 37336 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 37336 0 0 0 0 37336 891480000 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 KM 11 VIA PEREIRA CERRITO Tel: 3135604 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 891480000 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 KM 11 VIA PEREIRA CERRITO Tel: 3135604 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 237030 LIBRANZAS 038 237030 LIBRANZAS 038 - 20241115 20241108 7 6 0 98972 0 0 0 - 20241115 20241115 0 1 746644 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 746644 98972 0 0 0 845616 Total Sucursal .................... Rotacion: 7.6 4104498 238154 0 0 0 4342652 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 891500182 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 CL 2 N 6 A 54 Tel: 8231868 Ciud: POPAYAN Cupo: 0 891500182 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 CL 2 N 6 A 54 Tel: 8231868 Ciud: POPAYAN Cupo: 0 237030 LIBRANZAS 003 237030 LIBRANZAS 003 - 20241115 20241115 0 1 357242 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 357242 0 0 0 0 357242 900315033 CALDERAS ELECTROVAPOR SA 1 AUT MEDELLIN BOGOTA KM 7 Tel: 3224780 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 900315033 CALDERAS ELECTROVAPOR SA 1 AUT MEDELLIN BOGOTA KM 7 Tel: 3224780 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FE -3127 20241008 20241107 8 30 0 2271037 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/11/15 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:49 AM | | FECHA DE CORTE: 15-NOV-2024 PAGINA: 12 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 2271037 0 0 0 2271037 800128678 CAMINANDO LTDA 30 CL 20 10 13 BRR CENTRO Tel: 3358203 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 800128678 CAMINANDO LTDA 30 CL 20 10 13 BRR CENTRO Tel: 3358203 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FACE-218931 20240902 20241101 14 60 0 30587011 0 0 0 FACE-219122 20240909 20241108 7 60 0 322596 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 30909607 0 0 0 30909607 900799501 CANIZALES S A S 1 CL 16 30 48 BRR SAN LUIS Tel: 3137210362 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 900799501 CANIZALES S A S 1 CL 16 30 48 BRR SAN LUIS Tel: 3137210362 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 CA -1678 20241025 20241125 0 31 1375261 0 0 0 0 CA -1680 20241025 20241125 0 31 137526 0 0 0 0 CA -898 20241001 20241101 14 31 0 192918 0 0 0 CA -902 20241001 20241101 14 31 0 268214 0 0 0 CA -959 20241002 20241102 13 31 0 1179477 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 1512787 1640609 0 0 0 3153396 900799501 CANIZALES S A S 1 CL 16 30 48 BRR SAN LUIS Tel: 3137210362 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 900799501 CANIZALES S A S 1 CL 16 30 48 BRR SAN LUIS Tel: 3137210362 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 CA -1609 20241023 20241123 0 31 487072 0 0 0 0 CA -1734 20241028 20241128 0 31 1181960 0 0 0 0 CA -958 20241002 20241102 13 31 0 376532 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 1669032 376532 0 0 0 2045564 Total Sucursal .................... Rotacion: 436.5 3181819 2017141 0 0 0 5198960 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16075729 CARDONA RUEDA MIGUEL FER 1 CL 33 10 74 BRR GUADALUPE Tel: 3216186183 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 16075729 CARDONA RUEDA MIGUEL FER 1 CL 33 10 74 BRR GUADALUPE Tel: 3216186183 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 + -31695 20241030 20241101 14 2 0 263600 0 0 0 PPG: 263600 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 263600 0 0 0 263600 901636538 CARPAS Y ESTRUCTURAS S A 1 CL 9 6 B 45 Tel: 3206903526 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 901636538 CARPAS Y ESTRUCTURAS S A 1 CL 9 6 B 45 Tel: 3206903526 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 ELE -494 20241001 20241031 14 31 0 461865 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 461865 0 0 0 461865 860026759 CARTONES AMERICA S A CAM 60 CL 70 NORTE 2 A 130 Tel: 3876990 Ciud: CALI Cupo: 0 860026759 CARTONES AMERICA S A CAM 60 CL 70 NORTE 2 A 130 Tel: 3876990 Ciud: CALI Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 -8200397445 20240926 20241125 0 60 3341520 0 0 0 0 -8200397446 20240926 20241125 0 60 5764122 0 0 0 0 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/11/15 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:49 AM | | FECHA DE CORTE: 15-NOV-2024 PAGINA: 13 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 860026759 CARTONES AMERICA S A CAM 60 CL 70 NORTE 2 A 130 Tel: 3876990 Ciud: CALI Cupo: 0 860026759 CARTONES AMERICA S A CAM 60 CL 70 NORTE 2 A 130 Tel: 3876990 Ciud: CALI Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 -8200398256 20241005 20241204 0 60 16107840 0 0 0 0 -8200398275 20241007 20241206 0 60 7711200 0 0 0 0 -8200398311 20241007 20241206 0 60 27124146 0 0 0 0 -8200398562 20241009 20241208 0 60 28701086 0 0 0 0 -8200399190 20241016 20241215 0 60 7788312 0 0 0 0 -8200399225 20241017 20241216 0 60 8236704 0 0 0 0 -8200399443 20241019 20241218 0 60 37197075 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 141972005 0 0 0 0 141972005 890106278 CASA DE LA VALVULA S A 1 VIA 40 71 299 Tel: 3363100 Ciud: BARRANQUILLA Cupo: 0 890106278 CASA DE LA VALVULA S A 1 VIA 40 71 299 Tel: 3363100 Ciud: BARRANQUILLA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FPE -29802 20241001 20241031 14 31 0 609662 0 0 0 FPE -29815 20241001 20241031 14 31 0 437533 0 0 0 FPE -29931 20241009 20241108 7 30 0 75502 0 0 0 FPE -30236 20241105 20241205 0 31 214035 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 187.3 214035 1122697 0 0 0 1336732 891410828 CASA DEL BOMBILLO No 2 L 1 CL 16 8 52 Tel: 3331570 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 891410828 CASA DEL BOMBILLO No 2 L 1 CL 16 8 52 Tel: 3331570 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FED -111729 20241005 20241103 12 29 0 89984 0 0 0 FED -111730 20241005 20241103 12 29 0 312942 0 0 0 FED -111731 20241005 20241103 12 29 0 589570 0 0 0 FED -111733 20241005 20241103 12 29 0 2234042 0 0 0 FED -111809 20241007 20241105 10 29 0 212278 0 0 0 FED -111811 20241007 20241105 10 29 0 170423 0 0 0 FED -111878 20241009 20241107 8 29 0 558293 0 0 0 FED -111883 20241009 20241107 8 29 0 244122 0 0 0 FED -111925 20241009 20241107 8 29 0 980001 0 0 0 FED -111992 20241011 20241109 6 29 0 353323 0 0 0 FED -111993 20241011 20241109 6 29 0 62651 0 0 0 FED -111995 20241011 20241109 6 29 0 353694 0 0 0 FED -111996 20241011 20241109 6 29 0 4691309 0 0 0 FED -112055 20241012 20241110 5 29 0 310778 0 0 0 FED -112248 20241018 20241116 0 29 4914638 0 0 0 0 FED -112330 20241019 20241117 0 29 1118008 0 0 0 0 FED -112331 20241019 20241117 0 29 245859 0 0 0 0 FED -112351 20241021 20241119 0 29 1195014 0 0 0 0 FED -112352 20241021 20241119 0 29 27130 0 0 0 0 FED -112395 20241022 20241120 0 29 1795450 0 0 0 0 FED -112477 20241023 20241121 0 29 1612076 0 0 0 0 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/11/15 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:49 AM | | FECHA DE CORTE: 15-NOV-2024 PAGINA: 14 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 891410828 CASA DEL BOMBILLO No 2 L 1 CL 16 8 52 Tel: 3331570 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 891410828 CASA DEL BOMBILLO No 2 L 1 CL 16 8 52 Tel: 3331570 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FED -112522 20241024 20241122 0 29 1319636 0 0 0 0 FED -112523 20241024 20241122 0 29 202094 0 0 0 0 FED -112524 20241024 20241122 0 29 1282835 0 0 0 0 FED -113056 20241106 20241205 0 30 55761 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 0.0 13768501 11163410 0 0 0 24931911 891410828 CASA DEL BOMBILLO No 2 L 1 CL 16 8 52 Tel: 3331570 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 891410828 CASA DEL BOMBILLO No 2 L 1 CL 16 8 52 Tel: 3331570 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 FED -112141 20241016 20241114 1 29 0 620084 0 0 0 FED -112478 20241023 20241121 0 29 938261 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 938261 620084 0 0 0 1558345 891410828 CASA DEL BOMBILLO No 2 L 1 CL 16 8 52 Tel: 3331570 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 891410828 CASA DEL BOMBILLO No 2 L 1 CL 16 8 52 Tel: 3331570 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 044 23359501 OTROS 044 FED -112249 20241018 20241116 0 29 963157 0 0 0 0 FED -112301 20241019 20241117 0 29 1279049 0 0 0 0 FED -112396 20241022 20241120 0 29 208346 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 2450552 0 0 0 0 2450552 Total Sucursal .................... Rotacion:3218.0 17157314 11783494 0 0 0 28940808 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10007207 CASAS POLO JUAN CAMILO 1 D 23 21 T 68 Tel: 3207033888 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 10007207 CASAS POLO JUAN CAMILO 1 D 23 21 T 68 Tel: 3207033888 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 237025 EMBARGOS JUDICIALES 011 237025 EMBARGOS JUDICIALES 011 + - 20241115 20241115 0 1 167304 0 0 0 0 PPG: 167304 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 167304 0 0 0 0 167304 1006022596 CASTANO PINEDA ABEDUL 1 CL 23A 9 50 Tel: 3216110874 Ciud: SANTA ROSA D Cupo: 0 1006022596 CASTANO PINEDA ABEDUL 1 CL 23A 9 50 Tel: 3216110874 Ciud: SANTA ROSA D Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 -111050 20241115 20241116 0 2 88000 0 0 0 0 +CF -031577 20241031 20241102 13 2 0 2387 0 0 0 PPG: 2387 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.8 88000 2387 0 0 0 90387 10124819 CASTIBLANCO CARDONA LUIS 1 TV 10 N 9 220 CSA 25 PAOQ Tel: 3164808483 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 10124819 CASTIBLANCO CARDONA LUIS 1 TV 10 N 9 220 CSA 25 PAOQ Tel: 3164808483 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 + -110991 20241113 20241114 1 2 0 800 0 0 0 PPG: 800 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 800 0 0 0 800 1148691234 CASTRILLON VILLADA CESAR 1 KM 8 VTE LA ROMELIA Tel: 3133498778 Ciud: QUINCHIA Cupo: 0 1148691234 CASTRILLON VILLADA CESAR 1 KM 8 VTE LA ROMELIA Tel: 3133498778 Ciud: QUINCHIA Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/11/15 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:49 AM | | FECHA DE CORTE: 15-NOV-2024 PAGINA: 15 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 1148691234 CASTRILLON VILLADA CESAR 1 KM 8 VTE LA ROMELIA Tel: 3133498778 Ciud: QUINCHIA Cupo: 0 1148691234 CASTRILLON VILLADA CESAR 1 KM 8 VTE LA ROMELIA Tel: 3133498778 Ciud: QUINCHIA Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 -111055 20241115 20241116 0 2 124000 0 0 0 0 +CF -031577 20241031 20241102 13 2 0 2630 0 0 0 PPG: 2630 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.6 124000 2630 0 0 0 126630 800249860 CELSIA COLOMBIA S A E S 1 CL 15 29 B 30 AUT CALI YU Tel: 3210000 Ciud: YUMBO Cupo: 0 800249860 CELSIA COLOMBIA S A E S 1 CL 15 29 B 30 AUT CALI YU Tel: 3210000 Ciud: YUMBO Cupo: 0 233550 SERVICIOS PUBLICOS 044 233550 SERVICIOS PUBLICOS 044 CCCV-222976 20241115 20241118 0 4 4268900 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 4268900 0 0 0 0 4268900 900155107 CENCOSUD COLOMBIA SA 1 AV 9 125 30 Tel: 6016579797 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900155107 CENCOSUD COLOMBIA SA 1 AV 9 125 30 Tel: 6016579797 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 040 23359501 OTROS 040 VPP4-2026362 20241021 20241022 23 2 0 93059 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 93059 0 0 0 93059 890800128 CENTRAL HIDROELECTRICA D 1 CR 24 19 36 Tel: 8899000 Ciud: MANIZALES Cupo: 0 890800128 CENTRAL HIDROELECTRICA D 1 CR 24 19 36 Tel: 8899000 Ciud: MANIZALES Cupo: 0 233550 SERVICIOS PUBLICOS 011 233550 SERVICIOS PUBLICOS 011 * -106306399 20240924 20241011 34 18 0 0 2000 0 0 -106446406 20241011 20241122 0 42 4532262 0 0 0 0 -106526956 20241029 20241129 0 31 7389047 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 11921309 0 2000 0 0 11923309 805018495 CERDOS DEL VALLE SA 30 CR 29 B 11 90 ACOPI Tel: 4881818 Ciud: YUMBO Cupo: 0 805018495 CERDOS DEL VALLE SA 30 CR 29 B 11 90 ACOPI Tel: 4881818 Ciud: YUMBO Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 VF -53625 20241024 20241123 0 30 6611800 0 0 0 0 *VF -53885 20241028 20241127 0 30 12800891 0 0 0 0 VF -54370 20241105 20241205 0 31 4163280 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 169.8 23575971 0 0 0 0 23575971 900396759 CHILCO DISTRIBUIDORA DE 1 TV 23 95 53 PE ED ECOTEK Tel: 7440580 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900396759 CHILCO DISTRIBUIDORA DE 1 TV 23 95 53 PE ED ECOTEK Tel: 7440580 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 PEGR-36051144 20241008 20241107 8 30 0 3655197 0 0 0 PEGR-36051145 20241008 20241107 8 30 0 3361563 0 0 0 PEGR-36051224 20241010 20241108 7 29 0 5609505 0 0 0 PEGR-36051261 20241010 20241109 6 30 0 4314026 0 0 0 PEGR-36051262 20241010 20241109 6 30 0 1603898 0 0 0 PEGR-36051340 20241015 20241114 1 30 0 4160851 0 0 0 PEGR-36051341 20241015 20241114 1 30 0 1278033 0 0 0 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/11/15 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:49 AM | | FECHA DE CORTE: 15-NOV-2024 PAGINA: 16 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 900396759 CHILCO DISTRIBUIDORA DE 1 TV 23 95 53 PE ED ECOTEK Tel: 7440580 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900396759 CHILCO DISTRIBUIDORA DE 1 TV 23 95 53 PE ED ECOTEK Tel: 7440580 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 PEGR-36051520 20241021 20241120 0 30 3188694 0 0 0 0 PEGR-36051636 20241022 20241121 0 30 3364162 0 0 0 0 PEGR-36051770 20241024 20241123 0 30 3270926 0 0 0 0 PEGR-36051894 20241026 20241125 0 30 3712654 0 0 0 0 PEGR-36051895 20241026 20241125 0 30 3377307 0 0 0 0 PEGR-36051939 20241028 20241127 0 30 3681473 0 0 0 0 PEGR-36052051 20241031 20241130 0 30 2019720 0 0 0 0 PEGR-36052052 20241031 20241130 0 30 1587469 0 0 0 0 PEGR-36052053 20241031 20241130 0 30 1483227 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 25685632 23983073 0 0 0 49668705 900396759 CHILCO DISTRIBUIDORA DE 1 TV 23 95 53 PE ED ECOTEK Tel: 7440580 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900396759 CHILCO DISTRIBUIDORA DE 1 TV 23 95 53 PE ED ECOTEK Tel: 7440580 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 PEGR-36051342 20241015 20241114 1 30 0 3206318 0 0 0 PEGR-36051343 20241015 20241114 1 30 0 3173791 0 0 0 PEGR-36051896 20241026 20241125 0 30 5766000 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 5766000 6380109 0 0 0 12146109 Total Sucursal .................... Rotacion: 210.4 31451632 30363182 0 0 0 61814814 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 830062689 COMERCIALIZADORA AGROIND 1 CL 13 30 90 Tel: 2776709 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 830062689 COMERCIALIZADORA AGROIND 1 CL 13 30 90 Tel: 2776709 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 CAFE-12092 20241105 20241105 10 1 0 1733208 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 1733208 0 0 0 1733208 860075208 COMERCIALIZADORA CALYPSO 8 CL 11 A 35 36 Tel: 2417800 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 860075208 COMERCIALIZADORA CALYPSO 8 CL 11 A 35 36 Tel: 2417800 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 E431-12223 20241025 20241124 0 30 464486 0 0 0 0 E431-12277 20241101 20241201 0 31 27179588 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.5 27644074 0 0 0 0 27644074 860075208 COMERCIALIZADORA CALYPSO 8 CL 11 A 35 36 Tel: 2417800 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 860075208 COMERCIALIZADORA CALYPSO 8 CL 11 A 35 36 Tel: 2417800 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 E431-12224 20241025 20241124 0 30 580890 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 580890 0 0 0 0 580890 Total Sucursal .................... Rotacion: 29.2 28224964 0 0 0 0 28224964 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 900273686 COMERCIALIZADORA MERCALD 1 CR 22 17 11 Tel: 8879024 Ciud: MANIZALES Cupo: 0 900273686 COMERCIALIZADORA MERCALD 1 CR 22 17 11 Tel: 8879024 Ciud: MANIZALES Cupo: 0 233540 ARRENDAMIENTOS 011 233540 ARRENDAMIENTOS 011 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/11/15 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:49 AM | | FECHA DE CORTE: 15-NOV-2024 PAGINA: 17 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 900273686 COMERCIALIZADORA MERCALD 1 CR 22 17 11 Tel: 8879024 Ciud: MANIZALES Cupo: 0 900273686 COMERCIALIZADORA MERCALD 1 CR 22 17 11 Tel: 8879024 Ciud: MANIZALES Cupo: 0 233540 ARRENDAMIENTOS 011 233540 ARRENDAMIENTOS 011 FEM -19310 20241011 20241111 4 31 0 930204 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 930204 0 0 0 930204 860002503 COMPANIA DE SEGUROS BOLI 1 AV EL DORADO 68 B 31 Tel: 3410077 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 860002503 COMPANIA DE SEGUROS BOLI 1 AV EL DORADO 68 B 31 Tel: 3410077 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 - 20241115 20241108 7 6 0 48654 0 0 0 - 20241115 20241115 0 1 46244 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 46244 48654 0 0 0 94898 800153993 COMUNICACION CELULAR S A 8 CR 68 A 24 B 10 Tel: 7429797 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 800153993 COMUNICACION CELULAR S A 8 CR 68 A 24 B 10 Tel: 7429797 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 233550 SERVICIOS PUBLICOS 011 233550 SERVICIOS PUBLICOS 011 3 -291963011 20241101 20241121 0 21 2302623 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 2302623 0 0 0 0 2302623 800153993 COMUNICACION CELULAR S A 8 CR 68 A 24 B 10 Tel: 7429797 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 800153993 COMUNICACION CELULAR S A 8 CR 68 A 24 B 10 Tel: 7429797 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 233550 SERVICIOS PUBLICOS 040 233550 SERVICIOS PUBLICOS 040 3 -291983775 20241106 20241122 0 17 146900 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 146900 0 0 0 0 146900 Total Sucursal .................... Rotacion: 28.8 2449523 0 0 0 0 2449523 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 890919549 CONQUIMICA S A S 60 CR 42 53 24 Tel: 3720733 Ciud: ITAGUI Cupo: 0 890919549 CONQUIMICA S A S 60 CR 42 53 24 Tel: 3720733 Ciud: ITAGUI Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 YU -300006130 20241007 20241206 0 60 1014475 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 1014475 0 0 0 0 1014475 860090873 COOPERATIVA DE EMPLEADOS 30 KM 13 CARR OCCIDENTE VIA Tel: 4221370 Ciud: FUNZA Cupo: 0 860090873 COOPERATIVA DE EMPLEADOS 30 KM 13 CARR OCCIDENTE VIA Tel: 4221370 Ciud: FUNZA Cupo: 0 237040 COOPERATIVAS 003 237040 COOPERATIVAS 003 - 20241115 20241115 0 1 2853009 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 2853009 0 0 0 0 2853009 860090873 COOPERATIVA DE EMPLEADOS 30 KM 13 CARR OCCIDENTE VIA Tel: 4221370 Ciud: FUNZA Cupo: 0 860090873 COOPERATIVA DE EMPLEADOS 30 KM 13 CARR OCCIDENTE VIA Tel: 4221370 Ciud: FUNZA Cupo: 0 237040 COOPERATIVAS 011 237040 COOPERATIVAS 011 - 20241023 20241031 14 9 0 1814918 0 0 0 - 20241115 20241108 7 6 0 1354502 0 0 0 - 20241115 20241115 0 1 67542231 0 0 0 0 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/11/15 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:49 AM | | FECHA DE CORTE: 15-NOV-2024 PAGINA: 18 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 860090873 COOPERATIVA DE EMPLEADOS 30 KM 13 CARR OCCIDENTE VIA Tel: 4221370 Ciud: FUNZA Cupo: 0 860090873 COOPERATIVA DE EMPLEADOS 30 KM 13 CARR OCCIDENTE VIA Tel: 4221370 Ciud: FUNZA Cupo: 0 237040 COOPERATIVAS 011 237040 COOPERATIVAS 011 IBU -8113 20241001 20241030 15 30 0 73986 0 0 0 IBU -8117 20241001 20241030 15 30 0 117259 0 0 0 IBU -8256 20241004 20241102 13 29 0 44651 0 0 0 IBU -8273 20241004 20241102 13 29 0 2439334 0 0 0 IBU -8278 20241004 20241102 13 29 0 74849 0 0 0 IBU -8289 20241004 20241102 13 29 0 159939 0 0 0 IBU -8290 20241004 20241102 13 29 0 5444 0 0 0 IBU -8291 20241004 20241102 13 29 0 220396 0 0 0 IBU -8292 20241004 20241102 13 29 0 43817 0 0 0 *IBU -8293 20241004 20241102 13 29 0 17469 0 0 0 IBU -8294 20241004 20241102 13 29 0 97672 0 0 0 IBU -8295 20241004 20241102 13 29 0 35041 0 0 0 IBU -8296 20241004 20241102 13 29 0 29596 0 0 0 IBU -8297 20241004 20241102 13 29 0 29596 0 0 0 IBU -8298 20241004 20241102 13 29 0 129546 0 0 0 IBU -8299 20241004 20241102 13 29 0 24151 0 0 0 IBU -8300 20241004 20241102 13 29 0 58643 0 0 0 IBU -8301 20241004 20241102 13 29 0 72898 0 0 0 IBU -8302 20241004 20241102 13 29 0 53746 0 0 0 IBU -8303 20241004 20241102 13 29 0 63815 0 0 0 IBU -8304 20241004 20241102 13 29 0 35041 0 0 0 IBU -8305 20241004 20241102 13 29 0 109738 0 0 0 IBU -8306 20241004 20241102 13 29 0 154067 0 0 0 IBU -8307 20241004 20241102 13 29 0 140628 0 0 0 IBU -8308 20241004 20241102 13 29 0 138962 0 0 0 IBU -8817 20241019 20241117 0 29 138962 0 0 0 0 IBU -8818 20241019 20241117 0 29 124344 0 0 0 0 IBU -8819 20241019 20241117 0 29 151383 0 0 0 0 IBU -8820 20241019 20241117 0 29 156827 0 0 0 0 IBU -8821 20241019 20241117 0 29 167644 0 0 0 0 IBU -8822 20241019 20241117 0 29 111680 0 0 0 0 IBU -8823 20241019 20241117 0 29 156827 0 0 0 0 IBU -8824 20241019 20241117 0 29 227783 0 0 0 0 IBU -8825 20241019 20241117 0 29 135920 0 0 0 0 IBU -8826 20241019 20241117 0 29 226898 0 0 0 0 IBU -8828 20241019 20241117 0 29 123022 0 0 0 0 IBU -8829 20241028 20241117 0 20 875250 0 0 0 0 IBU -8830 20241019 20241117 0 29 198956 0 0 0 0 IBU -8831 20241019 20241117 0 29 22503 0 0 0 0 IBU -8833 20241019 20241117 0 29 330775 0 0 0 0 IBU -8834 20241019 20241117 0 29 621137 0 0 0 0 IBU -8835 20241019 20241117 0 29 1013996 0 0 0 0 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/11/15 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:49 AM | | FECHA DE CORTE: 15-NOV-2024 PAGINA: 19 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 860090873 COOPERATIVA DE EMPLEADOS 30 KM 13 CARR OCCIDENTE VIA Tel: 4221370 Ciud: FUNZA Cupo: 0 860090873 COOPERATIVA DE EMPLEADOS 30 KM 13 CARR OCCIDENTE VIA Tel: 4221370 Ciud: FUNZA Cupo: 0 237040 COOPERATIVAS 011 237040 COOPERATIVAS 011 IBU -8836 20241019 20241117 0 29 922196 0 0 0 0 IBU -8837 20241019 20241117 0 29 357200 0 0 0 0 IBU -8838 20241019 20241117 0 29 391267 0 0 0 0 IBU -8839 20241019 20241117 0 29 273197 0 0 0 0 IBU -8840 20241019 20241117 0 29 334858 0 0 0 0 IBU -8841 20241019 20241117 0 29 311341 0 0 0 0 IBU -8843 20241019 20241117 0 29 2287226 0 0 0 0 IBU -8846 20241019 20241117 0 29 55415 0 0 0 0 IBU -8879 20241021 20241119 0 29 151704 0 0 0 0 IBU -9450 20241106 20241205 0 30 357501 0 0 0 0 IBU -9453 20241106 20241205 0 30 119016 0 0 0 0 IBU -9454 20241106 20241205 0 30 122927 0 0 0 0 IBU -9469 20241106 20241205 0 30 177614 0 0 0 0 IBU -9470 20241106 20241205 0 30 167953 0 0 0 0 IBU -9471 20241106 20241205 0 30 122568 0 0 0 0 IBU -9472 20241106 20241205 0 30 59192 0 0 0 0 IBU -9473 20241106 20241205 0 30 53746 0 0 0 0 IBU -9474 20241106 20241205 0 30 53746 0 0 0 0 IBU -9475 20241106 20241205 0 30 29596 0 0 0 0 IBU -9478 20241106 20241205 0 30 48916 0 0 0 0 IBU -9479 20241106 20241205 0 30 59192 0 0 0 0 IBU -9480 20241106 20241205 0 30 53746 0 0 0 0 IBU -9485 20241106 20241205 0 30 129186 0 0 0 0 IBU -9486 20241106 20241205 0 30 129955 0 0 0 0 IBU -9498 20241106 20241205 0 30 118920 0 0 0 0 IBU -9499 20241106 20241205 0 30 130245 0 0 0 0 IBU -9500 20241106 20241205 0 30 167953 0 0 0 0 IBU -9501 20241106 20241205 0 30 132126 0 0 0 0 IBU -9639 20241108 20241207 0 30 122628 0 0 0 0 IBU -9641 20241108 20241207 0 30 122628 0 0 0 0 IBU -9642 20241108 20241207 0 30 124293 0 0 0 0 IBU -9643 20241108 20241207 0 30 132288 0 0 0 0 IBU -9646 20241108 20241207 0 30 53746 0 0 0 0 IBU -9647 20241108 20241207 0 30 43472 0 0 0 0 IBU -9648 20241108 20241207 0 30 43472 0 0 0 0 IBU -9649 20241108 20241207 0 30 48301 0 0 0 0 IBU -9651 20241108 20241207 0 30 11763 0 0 0 0 IBU -9652 20241108 20241207 0 30 43472 0 0 0 0 IDQ -11681 20240925 20241025 20 31 0 56041 0 0 0 IDQ -11686 20240925 20241024 21 30 0 240541 0 0 0 IDQ -11688 20240925 20241024 21 30 0 98450 0 0 0 IDQ -11693 20240925 20241024 21 30 0 357766 0 0 0 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/11/15 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:49 AM | | FECHA DE CORTE: 15-NOV-2024 PAGINA: 20 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 860090873 COOPERATIVA DE EMPLEADOS 30 KM 13 CARR OCCIDENTE VIA Tel: 4221370 Ciud: FUNZA Cupo: 0 860090873 COOPERATIVA DE EMPLEADOS 30 KM 13 CARR OCCIDENTE VIA Tel: 4221370 Ciud: FUNZA Cupo: 0 237040 COOPERATIVAS 011 237040 COOPERATIVAS 011 IDQ -11701 20240925 20241024 21 30 0 155911 0 0 0 IDQ -11702 20240925 20241024 21 30 0 139190 0 0 0 IDQ -11703 20240925 20241024 21 30 0 3671457 0 0 0 IDQ -11704 20240925 20241024 21 30 0 132417 0 0 0 IDQ -11708 20240925 20241024 21 30 0 327042 0 0 0 IDQ -11709 20240925 20241024 21 30 0 1254301 0 0 0 *IDQ -11710 20240925 20241024 21 30 0 1723831 0 0 0 IDQ -13443 20241025 20241123 0 29 89458 0 0 0 0 IDQ -13445 20241025 20241123 0 29 46385 0 0 0 0 IDQ -13446 20241025 20241123 0 29 107917 0 0 0 0 IDQ -13447 20241025 20241123 0 29 236954 0 0 0 0 IDQ -13448 20241025 20241123 0 29 239405 0 0 0 0 IDQ -13449 20241025 20241123 0 29 343535 0 0 0 0 IDQ -13450 20241025 20241123 0 29 268244 0 0 0 0 IDQ -13452 20241025 20241123 0 29 2557838 0 0 0 0 IDQ -13453 20241025 20241123 0 29 1167311 0 0 0 0 IDQ -13454 20241025 20241123 0 29 113597 0 0 0 0 IDQ -13456 20241025 20241123 0 29 4110600 0 0 0 0 IDQ -13464 20241026 20241124 0 29 1004441 0 0 0 0 IDQ -13472 20241026 20241124 0 29 201501 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. 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Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 860090873 COOPERATIVA DE EMPLEADOS 30 KM 13 CARR OCCIDENTE VIA Tel: 4221370 Ciud: FUNZA Cupo: 0 860090873 COOPERATIVA DE EMPLEADOS 30 KM 13 CARR OCCIDENTE VIA Tel: 4221370 Ciud: FUNZA Cupo: 0 237040 COOPERATIVAS 040 237040 COOPERATIVAS 040 - 20241115 20241115 0 1 4052031 0 0 0 0 IBU -8844 20241019 20241117 0 29 714063 0 0 0 0 IBU -8845 20241019 20241117 0 29 1054956 0 0 0 0 ICR -12307 20241004 20241102 13 29 0 116856 0 0 0 ICR -12309 20241004 20241102 13 29 0 1462500 0 0 0 ICR -12310 20241004 20241102 13 29 0 97500 0 0 0 ICR -12446 20241007 20241105 10 29 0 116553 0 0 0 ICR -12450 20241007 20241105 10 29 0 97500 0 0 0 ICR -12473 20241007 20241105 10 29 0 1170000 0 0 0 ICR -12480 20241007 20241105 10 29 0 191920 0 0 0 ICR -12493 20241007 20241105 10 29 0 192362 0 0 0 ICR -12501 20241007 20241105 10 29 0 159038 0 0 0 MV -450 20240927 20241026 19 30 0 1226569 0 0 0 MV -451 20240927 20241026 19 30 0 454638 0 0 0 MV -582 20241025 20241123 0 29 466512 0 0 0 0 MV -583 20241025 20241123 0 29 1182554 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 94.4 7470116 5285436 0 0 0 12755552 860090873 COOPERATIVA DE EMPLEADOS 30 KM 13 CARR OCCIDENTE VIA Tel: 4221370 Ciud: FUNZA Cupo: 0 860090873 COOPERATIVA DE EMPLEADOS 30 KM 13 CARR OCCIDENTE VIA Tel: 4221370 Ciud: FUNZA Cupo: 0 237040 COOPERATIVAS 042 237040 COOPERATIVAS 042 - 20241115 20241115 0 1 280770 0 0 0 0 IBU -8842 20241019 20241117 0 29 373201 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 69.8 653971 0 0 0 0 653971 860090873 COOPERATIVA DE EMPLEADOS 30 KM 13 CARR OCCIDENTE VIA Tel: 4221370 Ciud: FUNZA Cupo: 0 860090873 COOPERATIVA DE EMPLEADOS 30 KM 13 CARR OCCIDENTE VIA Tel: 4221370 Ciud: FUNZA Cupo: 0 237040 COOPERATIVAS 044 237040 COOPERATIVAS 044 - 20241115 20241115 0 1 1611274 0 0 0 0 IBU -8277 20241004 20241102 13 29 0 15283 0 0 0 IBU -8279 20241004 20241102 13 29 0 71565 0 0 0 IBU -8280 20241004 20241102 13 29 0 40027 0 0 0 IBU -8281 20241004 20241102 13 29 0 44698 0 0 0 IBU -8282 20241004 20241102 13 29 0 59795 0 0 0 IBU -8283 20241004 20241102 13 29 0 7387 0 0 0 IBU -8284 20241004 20241102 13 29 0 61460 0 0 0 IBU -8285 20241004 20241102 13 29 0 61460 0 0 0 IBU -8286 20241004 20241102 13 29 0 64178 0 0 0 IBU -8287 20241004 20241102 13 29 0 41367 0 0 0 IBU -8288 20241004 20241102 13 29 0 71565 0 0 0 IBU -9481 20241106 20241205 0 30 98235 0 0 0 0 IBU -9482 20241106 20241205 0 30 98235 0 0 0 0 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/11/15 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:49 AM | | FECHA DE CORTE: 15-NOV-2024 PAGINA: 22 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 860090873 COOPERATIVA DE EMPLEADOS 30 KM 13 CARR OCCIDENTE VIA Tel: 4221370 Ciud: FUNZA Cupo: 0 860090873 COOPERATIVA DE EMPLEADOS 30 KM 13 CARR OCCIDENTE VIA Tel: 4221370 Ciud: FUNZA Cupo: 0 237040 COOPERATIVAS 044 237040 COOPERATIVAS 044 IBU -9502 20241106 20241205 0 30 40553 0 0 0 0 IBU -9507 20241106 20241205 0 30 49550 0 0 0 0 IBU -9509 20241106 20241205 0 30 63983 0 0 0 0 IDQ -12508 20241008 20241106 9 29 0 967200 0 0 0 IDQ -13455 20241025 20241123 0 29 846300 0 0 0 0 IST -4454 20241018 20241116 0 29 44982 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 66.6 2853112 1505985 0 0 0 4359097 Total Sucursal .................... Rotacion: 45.5 114770995 22957328 0 0 0 137728323 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 891410354 CORPORACION AUTONOMA REG 1 AV DE LAS AMERICAS CL 46 Tel: 3141455 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 891410354 CORPORACION AUTONOMA REG 1 AV DE LAS AMERICAS CL 46 Tel: 3141455 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 028 -2024 20240801 20241127 0 117 12925435 0 0 0 0 028 -2024 20240801 20241227 0 147 12925435 0 0 0 0 028 -2024 20240801 20250127 0 177 12925435 0 0 0 0 028 -2024 20240801 20250227 0 207 12925435 0 0 0 0 028 -2024 20240801 20250327 0 237 12925435 0 0 0 0 028 -2024 20240801 20250427 0 267 12925435 0 0 0 0 028 -2024 20240801 20250527 0 297 12925435 0 0 0 0 028 -2024 20240801 20250627 0 327 12925435 0 0 0 0 028 -2024 20240801 20250727 0 357 12925446 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 116328926 0 0 0 0 116328926 900304858 CORPORACION MULTIVAC SAS 1 CR 98 25 G 10 BG 11 Tel: 3160190818 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900304858 CORPORACION MULTIVAC SAS 1 CR 98 25 G 10 BG 11 Tel: 3160190818 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FVEM-2071 20241002 20241102 13 31 0 2476490 0 0 0 FVEM-2104 20241004 20241104 11 31 0 4596893 0 0 0 FVEM-2203 20241018 20241118 0 31 1656433 0 0 0 0 FVEM-2210 20241018 20241118 0 31 22861941 0 0 0 0 FVEM-2248 20241023 20241123 0 31 2020882 0 0 0 0 FVEM-2249 20241023 20241123 0 31 1802097 0 0 0 0 FVEM-2257 20241023 20241123 0 31 4154914 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 32496267 7073383 0 0 0 39569650 1116237890 CORREA CASTIBLANCO DIANA 1 CRA 4 2E 133 LA ESPERANZA Tel: 3214250310 Ciud: CARTAGO Cupo: 0 1116237890 CORREA CASTIBLANCO DIANA 1 CRA 4 2E 133 LA ESPERANZA Tel: 3214250310 Ciud: CARTAGO Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 + - 20241111 20241111 4 1 0 123100 0 0 0 PPG: 123100 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 123100 0 0 0 123100 1088824684 CORREA RAMIREZ JUAN MANU 15 MZ T12 CA 6 BRR COMUNIDAD Tel: 3217390766 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 1088824684 CORREA RAMIREZ JUAN MANU 15 MZ T12 CA 6 BRR COMUNIDAD Tel: 3217390766 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/11/15 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:49 AM | | FECHA DE CORTE: 15-NOV-2024 PAGINA: 23 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 1088824684 CORREA RAMIREZ JUAN MANU 15 MZ T12 CA 6 BRR COMUNIDAD Tel: 3217390766 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 1088824684 CORREA RAMIREZ JUAN MANU 15 MZ T12 CA 6 BRR COMUNIDAD Tel: 3217390766 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 -111060 20241115 20241130 0 16 136500 0 0 0 0 CF -031577 20241031 20241116 0 16 3594 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.7 140094 0 0 0 0 140094 79502052 DEVIA LOZANO ROBERT 15 CR 70 C 80 48 TO 2 AP 401 Tel: 3002063824 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 79502052 DEVIA LOZANO ROBERT 15 CR 70 C 80 48 TO 2 AP 401 Tel: 3002063824 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 233560 GASTOS DE VIAJE 040 233560 GASTOS DE VIAJE 040 +LA - 4055 20241001 20241016 29 16 0 125000 0 0 0 PPG: 125000 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 125000 0 0 0 125000 79502052 DEVIA LOZANO ROBERT 15 CR 70 C 80 48 TO 2 AP 401 Tel: 3002063824 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 79502052 DEVIA LOZANO ROBERT 15 CR 70 C 80 48 TO 2 AP 401 Tel: 3002063824 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 CF -031577 20241031 20241116 0 16 9406 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 9406 0 0 0 0 9406 Total Sucursal .................... Rotacion: 15.5 9406 125000 0 0 0 134406 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1030600636 DIAZ ULLOA DIDIER ESTEBA 15 MZ 10 CA 2 BRR MONSERRATE Tel: 3138055161 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 1030600636 DIAZ ULLOA DIDIER ESTEBA 15 MZ 10 CA 2 BRR MONSERRATE Tel: 3138055161 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 -111056 20241115 20241130 0 16 168500 0 0 0 0 CF -031577 20241031 20241116 0 16 2067 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.3 170567 0 0 0 0 170567 830041495 DISGLOBAL REPRESENTACION 30 CL 76 BIS 20 C 20 Tel: 3484880 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 830041495 DISGLOBAL REPRESENTACION 30 CL 76 BIS 20 C 20 Tel: 3484880 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 DIS -8561 20241004 20241103 12 30 0 918600 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 918600 0 0 0 918600 830041495 DISGLOBAL REPRESENTACION 30 CL 76 BIS 20 C 20 Tel: 3484880 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 830041495 DISGLOBAL REPRESENTACION 30 CL 76 BIS 20 C 20 Tel: 3484880 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 DIS -8562 20241004 20241103 12 30 0 262457 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 262457 0 0 0 262457 Total Sucursal .................... Rotacion: 210.2 0 1181057 0 0 0 1181057 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 816005590 DISTRICOM DE COLOMBIA S 1 CR 15 12 37 OF 601 ED TOR Tel: 3338424 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 816005590 DISTRICOM DE COLOMBIA S 1 CR 15 12 37 OF 601 ED TOR Tel: 3338424 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/11/15 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:49 AM | | FECHA DE CORTE: 15-NOV-2024 PAGINA: 24 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 816005590 DISTRICOM DE COLOMBIA S 1 CR 15 12 37 OF 601 ED TOR Tel: 3338424 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 816005590 DISTRICOM DE COLOMBIA S 1 CR 15 12 37 OF 601 ED TOR Tel: 3338424 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FE -10003 20241008 20241107 8 30 0 166724 0 0 0 FE -10041 20241011 20241110 5 30 0 476293 0 0 0 FE -10054 20241015 20241114 1 30 0 1188552 0 0 0 FE -10055 20241015 20241115 0 31 625995 0 0 0 0 FE -10122 20241022 20241121 0 30 442630 0 0 0 0 FE -10132 20241023 20241122 0 30 549782 0 0 0 0 FE -10145 20241024 20241123 0 30 2971379 0 0 0 0 FE -10147 20241024 20241123 0 30 1406925 0 0 0 0 FE -10148 20241024 20241123 0 30 454373 0 0 0 0 FE -10156 20241025 20241124 0 30 1795072 0 0 0 0 FE -10192 20241101 20241201 0 31 481897 0 0 0 0 FE -10202 20241101 20241201 0 31 1181613 0 0 0 0 FE -10226 20241101 20241201 0 31 681559 0 0 0 0 FE -10241 20241101 20241201 0 31 857015 0 0 0 0 FE -10250 20241105 20241205 0 31 38202 0 0 0 0 FE -10251 20241105 20241205 0 31 1135931 0 0 0 0 FE -10260 20241107 20241207 0 31 86047 0 0 0 0 FE -10261 20241107 20241207 0 31 19770 0 0 0 0 FE -10286 20241107 20241207 0 31 251726 0 0 0 0 FE -9918 20241001 20241031 14 31 0 1428694 0 0 0 FE -9953 20241003 20241102 13 30 0 3199391 0 0 0 FE -9987 20241007 20241106 9 30 0 1449205 0 0 0 FE -9988 20241007 20241106 9 30 0 393737 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 134.8 12979916 8302596 0 0 0 21282512 816005590 DISTRICOM DE COLOMBIA S 1 CR 15 12 37 OF 601 ED TOR Tel: 3338424 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 816005590 DISTRICOM DE COLOMBIA S 1 CR 15 12 37 OF 601 ED TOR Tel: 3338424 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 040 220505 DE MATERIAS PRIMAS 040 FE -10209 20241101 20241201 0 31 2573409 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 2573409 0 0 0 0 2573409 816005590 DISTRICOM DE COLOMBIA S 1 CR 15 12 37 OF 601 ED TOR Tel: 3338424 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 816005590 DISTRICOM DE COLOMBIA S 1 CR 15 12 37 OF 601 ED TOR Tel: 3338424 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 003 23359501 OTROS 003 FE -10222 20241101 20241201 0 31 703462 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 703462 0 0 0 0 703462 816005590 DISTRICOM DE COLOMBIA S 1 CR 15 12 37 OF 601 ED TOR Tel: 3338424 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 816005590 DISTRICOM DE COLOMBIA S 1 CR 15 12 37 OF 601 ED TOR Tel: 3338424 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FE -10056 20241015 20241114 1 30 0 1877985 0 0 0 FE -10144 20241024 20241123 0 30 2393430 0 0 0 0 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/11/15 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:49 AM | | FECHA DE CORTE: 15-NOV-2024 PAGINA: 25 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 816005590 DISTRICOM DE COLOMBIA S 1 CR 15 12 37 OF 601 ED TOR Tel: 3338424 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 816005590 DISTRICOM DE COLOMBIA S 1 CR 15 12 37 OF 601 ED TOR Tel: 3338424 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FE -10223 20241101 20241201 0 31 847585 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 181.1 3241015 1877985 0 0 0 5119000 816005590 DISTRICOM DE COLOMBIA S 1 CR 15 12 37 OF 601 ED TOR Tel: 3338424 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 816005590 DISTRICOM DE COLOMBIA S 1 CR 15 12 37 OF 601 ED TOR Tel: 3338424 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 FE -10042 20241011 20241110 5 30 0 952587 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 952587 0 0 0 952587 816005590 DISTRICOM DE COLOMBIA S 1 CR 15 12 37 OF 601 ED TOR Tel: 3338424 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 816005590 DISTRICOM DE COLOMBIA S 1 CR 15 12 37 OF 601 ED TOR Tel: 3338424 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 044 23359501 OTROS 044 FE -10043 20241011 20241110 5 30 0 952587 0 0 0 FE -10102 20241018 20241117 0 30 625995 0 0 0 0 FE -9996 20241007 20241106 9 30 0 92966 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 625995 1045553 0 0 0 1671548 Total Sucursal .................... Rotacion: 109.3 20123797 12178721 0 0 0 32302518 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 816005433 DISTRIOCCIDENTE S A S 30 CR 10 44 117 BRR MARAYA Tel: 3260687 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 816005433 DISTRIOCCIDENTE S A S 30 CR 10 44 117 BRR MARAYA Tel: 3260687 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FE -74513 20241004 20241103 12 30 0 2062066 0 0 0 FE -76095 20241101 20241201 0 31 2062066 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 60.0 2062066 2062066 0 0 0 4124132 804010866 DOTACIONES HERMANOS LOND 30 CR 14 37 50 BRR CENTRO Tel: 6076429831 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0 804010866 DOTACIONES HERMANOS LOND 30 CR 14 37 50 BRR CENTRO Tel: 6076429831 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 01FR-148789 20241002 20241101 14 30 0 64932904 0 0 0 01FR-149068 20241025 20241124 0 30 41370134 0 0 0 0 01FR-149069 20241025 20241124 0 30 2869776 0 0 0 0 01FR-149070 20241025 20241124 0 30 19635310 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 63875220 64932904 0 0 0 128808124 830039854 ECOLAB COLOMBIA S A 60 AC 100 19 54 P 4 Tel: 6186000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 830039854 ECOLAB COLOMBIA S A 60 AC 100 19 54 P 4 Tel: 6186000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 -460879 20241003 20241202 0 60 907625 0 0 0 0 -460964 20241004 20241203 0 60 8676379 0 0 0 0 -461991 20241022 20241222 0 61 120874 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/11/15 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:49 AM | | FECHA DE CORTE: 15-NOV-2024 PAGINA: 26 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 9704878 0 0 0 0 9704878 830039854 ECOLAB COLOMBIA S A 60 AC 100 19 54 P 4 Tel: 6186000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 830039854 ECOLAB COLOMBIA S A 60 AC 100 19 54 P 4 Tel: 6186000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 -460901 20241003 20241202 0 60 590363 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 590363 0 0 0 0 590363 Total Sucursal .................... Rotacion: 149.7 10295241 0 0 0 0 10295241 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 901044468 ECORAC SAS 1 CL 50 10 13 BRR MARAYA Tel: 3165177275 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 901044468 ECORAC SAS 1 CL 50 10 13 BRR MARAYA Tel: 3165177275 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FEV -3104 20241021 20241120 0 30 5322605 0 0 0 0 FEV -3106 20241021 20241120 0 30 2081992 0 0 0 0 FEV -3115 20241025 20241123 0 29 366736 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 7771333 0 0 0 0 7771333 901044468 ECORAC SAS 1 CL 50 10 13 BRR MARAYA Tel: 3165177275 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 901044468 ECORAC SAS 1 CL 50 10 13 BRR MARAYA Tel: 3165177275 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 015 220505 DE MATERIAS PRIMAS 015 FEV -3109 20241024 20241122 0 29 59212 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 59212 0 0 0 0 59212 Total Sucursal .................... Rotacion: **** 7830545 0 0 0 0 7830545 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 900931509 EDUARDO CORTAZAR SOLUCIO 1 CR 7 11 39 BRR URIBE Tel: 6922991 Ciud: YUMBO Cupo: 0 900931509 EDUARDO CORTAZAR SOLUCIO 1 CR 7 11 39 BRR URIBE Tel: 6922991 Ciud: YUMBO Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FELE-2260 20241025 20241124 0 30 2670934 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 2670934 0 0 0 0 2670934 800123057 EL ARQUITECTO MATERIALES 30 CR 7 40 20 Tel: 3400830 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 800123057 EL ARQUITECTO MATERIALES 30 CR 7 40 20 Tel: 3400830 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FEF -54254 20241021 20241120 0 30 1334723 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 1334723 0 0 0 0 1334723 800123057 EL ARQUITECTO MATERIALES 30 CR 7 40 20 Tel: 3400830 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 800123057 EL ARQUITECTO MATERIALES 30 CR 7 40 20 Tel: 3400830 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 FEF -54092 20241016 20241115 0 30 4852515 0 0 0 0 FEF -54318 20241022 20241121 0 30 1213129 0 0 0 0 FEF -54321 20241022 20241121 0 30 1294004 0 0 0 0 FEF -54352 20241023 20241122 0 30 3235010 0 0 0 0 FEF -54409 20241024 20241123 0 30 3235010 0 0 0 0 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/11/15 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:49 AM | | FECHA DE CORTE: 15-NOV-2024 PAGINA: 27 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 800123057 EL ARQUITECTO MATERIALES 30 CR 7 40 20 Tel: 3400830 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 800123057 EL ARQUITECTO MATERIALES 30 CR 7 40 20 Tel: 3400830 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 FEF -54410 20241024 20241123 0 30 4043762 0 0 0 0 FEF -54411 20241024 20241123 0 30 727877 0 0 0 0 FEF -54412 20241024 20241123 0 30 3235010 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 21836317 0 0 0 0 21836317 Total Sucursal .................... Rotacion: **** 23171040 0 0 0 0 23171040 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 811015018 ELEINCO SOCIEDAD POR ACC 1 CR 48 26 SUR 181 LC 103 Tel: 4442626 Ciud: ENVIGADO Cupo: 0 811015018 ELEINCO SOCIEDAD POR ACC 1 CR 48 26 SUR 181 LC 103 Tel: 4442626 Ciud: ENVIGADO Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 -118462 20241021 20241120 0 30 720960 0 0 0 0 -118463 20241021 20241120 0 30 720960 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 1441920 0 0 0 0 1441920 900406158 EMPAQUES INDUSTRIALES DE 1 CL 22 D 120 19 Tel: 5169256 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900406158 EMPAQUES INDUSTRIALES DE 1 CL 22 D 120 19 Tel: 5169256 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 FLBT-61254 20241025 20241225 0 61 39191698 0 0 0 0 FLBT-61261 20241026 20241226 0 61 20497750 0 0 0 0 FLBT-61265 20241026 20241226 0 61 20497750 0 0 0 0 FLBT-61282 20241027 20241227 0 61 35879262 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 116066460 0 0 0 0 116066460 800256143 EMPRESA DE AGREGADOS CAL 30 KM 49 CRT MEDELLIN BOGOTA Tel: 6043790068 Ciud: EL SANTUARIO Cupo: 0 800256143 EMPRESA DE AGREGADOS CAL 30 KM 49 CRT MEDELLIN BOGOTA Tel: 6043790068 Ciud: EL SANTUARIO Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FE -28978 20241028 20241127 0 30 2598680 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 2598680 0 0 0 0 2598680 816002019 EMPRESA DE ENERGIA DE PE 1 CR 10 17 35 ED TORRE CENT Tel: 3151515 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 816002019 EMPRESA DE ENERGIA DE PE 1 CR 10 17 35 ED TORRE CENT Tel: 3151515 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233550 SERVICIOS PUBLICOS 011 233550 SERVICIOS PUBLICOS 011 DEL -84467 20241112 20241121 0 10 695003 0 0 0 0 DEL -86304 20241112 20241121 0 10 684610 0 0 0 0 DEL -86948 20241112 20241121 0 10 1003397 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 2383010 0 0 0 0 2383010 816002019 EMPRESA DE ENERGIA DE PE 1 CR 10 17 35 ED TORRE CENT Tel: 3151515 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 816002019 EMPRESA DE ENERGIA DE PE 1 CR 10 17 35 ED TORRE CENT Tel: 3151515 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233550 SERVICIOS PUBLICOS 038 233550 SERVICIOS PUBLICOS 038 DEL -84414 20241112 20241121 0 10 577699 0 0 0 0 DEL -84419 20241112 20241121 0 10 92572 0 0 0 0 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/11/15 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:49 AM | | FECHA DE CORTE: 15-NOV-2024 PAGINA: 28 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 816002019 EMPRESA DE ENERGIA DE PE 1 CR 10 17 35 ED TORRE CENT Tel: 3151515 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 816002019 EMPRESA DE ENERGIA DE PE 1 CR 10 17 35 ED TORRE CENT Tel: 3151515 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233550 SERVICIOS PUBLICOS 038 233550 SERVICIOS PUBLICOS 038 DEL -84420 20241112 20241121 0 10 3461909 0 0 0 0 DEL -86177 20241112 20241121 0 10 361624 0 0 0 0 DEL -86178 20241112 20241121 0 10 1446738 0 0 0 0 DEL -86181 20241112 20241121 0 10 6077229 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 12017771 0 0 0 0 12017771 Total Sucursal .................... Rotacion: 30.0 14400781 0 0 0 0 14400781 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 800052640 EMPRESA DE ENERGIA DEL Q 1 CR 13 CL 14 ESQ Tel: 7413100 Ciud: ARMENIA Cupo: 0 800052640 EMPRESA DE ENERGIA DEL Q 1 CR 13 CL 14 ESQ Tel: 7413100 Ciud: ARMENIA Cupo: 0 233550 SERVICIOS PUBLICOS 011 233550 SERVICIOS PUBLICOS 011 -48078753 20241023 20241127 0 35 2994809 0 0 0 0 -48100482 20241029 20241202 0 34 1042572 0 0 0 0 -48100483 20241029 20241202 0 34 1137762 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 5175143 0 0 0 0 5175143 811007601 EMPRESA DE MEDICINA INTE 1 CR 48 14 49 Tel: 4444364 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 811007601 EMPRESA DE MEDICINA INTE 1 CR 48 14 49 Tel: 4444364 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FAU -8159161 20241101 20241116 0 16 739508 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 739508 0 0 0 0 739508 10519568 ESPANA LOPEZ JOSE VICENT 1 CL 18 A N 17 BIS 24 BRR C Tel: 8204704 Ciud: POPAYAN Cupo: 0 10519568 ESPANA LOPEZ JOSE VICENT 1 CL 18 A N 17 BIS 24 BRR C Tel: 8204704 Ciud: POPAYAN Cupo: 0 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011 -215 20241113 20241113 2 1 0 1898358 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 1898358 0 0 0 1898358 900276301 ETIROLLOS Y MAS S A S 1 CR 17 14 17 Tel: 3104698921 Ciud: ARMENIA Cupo: 0 900276301 ETIROLLOS Y MAS S A S 1 CR 17 14 17 Tel: 3104698921 Ciud: ARMENIA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 AR -24472 20241010 20241109 6 30 0 5104703 0 0 0 AR -24635 20241018 20241117 0 30 1227420 0 0 0 0 AR -24656 20241021 20241120 0 30 3545880 0 0 0 0 AR -24872 20241031 20241130 0 30 4000480 0 0 0 0 AR -24988 20241106 20241206 0 31 4773300 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 117.2 13547080 5104703 0 0 0 18651783 900276301 ETIROLLOS Y MAS S A S 1 CR 17 14 17 Tel: 3104698921 Ciud: ARMENIA Cupo: 0 900276301 ETIROLLOS Y MAS S A S 1 CR 17 14 17 Tel: 3104698921 Ciud: ARMENIA Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 AR -24447 20241009 20241108 7 30 0 5371637 0 0 0 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/11/15 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:49 AM | | FECHA DE CORTE: 15-NOV-2024 PAGINA: 29 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 900276301 ETIROLLOS Y MAS S A S 1 CR 17 14 17 Tel: 3104698921 Ciud: ARMENIA Cupo: 0 900276301 ETIROLLOS Y MAS S A S 1 CR 17 14 17 Tel: 3104698921 Ciud: ARMENIA Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 AR -24728 20241023 20241122 0 30 1984159 0 0 0 0 AR -24873 20241031 20241130 0 30 1230093 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 3214252 5371637 0 0 0 8585889 Total Sucursal .................... Rotacion: 110.2 16761332 10476340 0 0 0 27237672 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 900452709 EXTRACTORA SAN SEBASTIAN 1 CL 94 A 11 A 73 P 4 Tel: 3185175517 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900452709 EXTRACTORA SAN SEBASTIAN 1 CL 94 A 11 A 73 P 4 Tel: 3185175517 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 ESS -4676 20241017 20241116 0 30 149429324 0 0 0 0 ESS -4677 20241017 20241116 0 30 149331573 0 0 0 0 ESS -4812 20241115 20241215 0 31 161043609 0 0 0 0 ESS -4813 20241115 20241215 0 31 172148701 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 56.8 631953207 0 0 0 0 631953207 860007538 FEDERACION NACIONAL DE C 8 CL 73 8 13 Tel: 3137317 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 860007538 FEDERACION NACIONAL DE C 8 CL 73 8 13 Tel: 3137317 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 233550 SERVICIOS PUBLICOS 011 233550 SERVICIOS PUBLICOS 011 -744523 20241101 20241120 0 20 128000 0 0 0 0 -745665 20241101 20241120 0 20 2082100 0 0 0 0 -745956 20241101 20241120 0 20 678800 0 0 0 0 -746442 20241101 20241120 0 20 1159400 0 0 0 0 -748353 20241101 20241120 0 20 357800 0 0 0 0 -748406 20241101 20241120 0 20 845500 0 0 0 0 -748601 20241101 20241120 0 20 1463300 0 0 0 0 -749283 20241101 20241120 0 20 215100 0 0 0 0 -750502 20241101 20241120 0 20 1337000 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 8267000 0 0 0 0 8267000 800070989 FERRETERIA LA UNIVERSAL 30 CR 7 28 14 Tel: 3361083 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 800070989 FERRETERIA LA UNIVERSAL 30 CR 7 28 14 Tel: 3361083 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FEFU-19571 20241022 20241121 0 30 592126 0 0 0 0 FEFU-19592 20241023 20241122 0 30 91588 0 0 0 0 FEFU-19616 20241025 20241124 0 30 52553 0 0 0 0 FEFU-19617 20241025 20241124 0 30 195783 0 0 0 0 FEFU-19618 20241025 20241124 0 30 729652 0 0 0 0 FEFU-19619 20241025 20241124 0 30 146790 0 0 0 0 FEFU-19620 20241025 20241124 0 30 841869 0 0 0 0 FEFU-19624 20241025 20241124 0 30 60167 0 0 0 0 FEFU-19686 20241101 20241201 0 31 224865 0 0 0 0 FEFU-19740 20241107 20241207 0 31 324714 0 0 0 0 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/11/15 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:49 AM | | FECHA DE CORTE: 15-NOV-2024 PAGINA: 30 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 800070989 FERRETERIA LA UNIVERSAL 30 CR 7 28 14 Tel: 3361083 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 800070989 FERRETERIA LA UNIVERSAL 30 CR 7 28 14 Tel: 3361083 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FEFU-19758 20241108 20241208 0 31 960772 0 0 0 0 FEFU-19765 20241109 20241209 0 31 143256 0 0 0 0 FEFU-19770 20241109 20241209 0 31 228159 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 73.2 4592294 0 0 0 0 4592294 800070989 FERRETERIA LA UNIVERSAL 30 CR 7 28 14 Tel: 3361083 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 800070989 FERRETERIA LA UNIVERSAL 30 CR 7 28 14 Tel: 3361083 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FEFU-19498 20241016 20241115 0 30 7491791 0 0 0 0 FEFU-19507 20241017 20241116 0 30 5020290 0 0 0 0 FEFU-19546 20241019 20241118 0 30 7757426 0 0 0 0 FEFU-19597 20241023 20241122 0 30 6586315 0 0 0 0 FEFU-19621 20241025 20241124 0 30 904892 0 0 0 0 FEFU-19623 20241025 20241124 0 30 3185612 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 30946326 0 0 0 0 30946326 800070989 FERRETERIA LA UNIVERSAL 30 CR 7 28 14 Tel: 3361083 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 800070989 FERRETERIA LA UNIVERSAL 30 CR 7 28 14 Tel: 3361083 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 FEFU-19584 20241023 20241122 0 30 952057 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 952057 0 0 0 0 952057 Total Sucursal .................... Rotacion: 3.1 36490677 0 0 0 0 36490677 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 860001607 FERRETERIA REINA SA 30 CR 25 13 22 Tel: 74505001065 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 860001607 FERRETERIA REINA SA 30 CR 25 13 22 Tel: 74505001065 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 0007-53768 20241023 20241123 0 31 598780 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 598780 0 0 0 0 598780 900552301 FRIOANDES PERERIA S A S 30 CL 43 8 B 30 LC 1 Tel: 3138544 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 900552301 FRIOANDES PERERIA S A S 30 CL 43 8 B 30 LC 1 Tel: 3138544 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FE -1564 20241001 20241030 15 30 0 718668 0 0 0 FE -1565 20241001 20241031 14 31 0 666900 0 0 0 FE -1576 20241009 20241108 7 30 0 370954 0 0 0 FE -1604 20241022 20241121 0 30 17263686 0 0 0 0 FE -1613 20241025 20241124 0 30 111377 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 17375063 1756522 0 0 0 19131585 900926205 FUMIC DEFENSA ANTIPLAGAS 1 CL 19 4 B 31 LOS OLIVOS Tel: 3175245027 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 900926205 FUMIC DEFENSA ANTIPLAGAS 1 CL 19 4 B 31 LOS OLIVOS Tel: 3175245027 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/11/15 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:49 AM | | FECHA DE CORTE: 15-NOV-2024 PAGINA: 31 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 900926205 FUMIC DEFENSA ANTIPLAGAS 1 CL 19 4 B 31 LOS OLIVOS Tel: 3175245027 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 900926205 FUMIC DEFENSA ANTIPLAGAS 1 CL 19 4 B 31 LOS OLIVOS Tel: 3175245027 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FE -3938 20241023 20241122 0 30 600709 0 0 0 0 FE -3939 20241023 20241122 0 30 305002 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 905711 0 0 0 0 905711 900926205 FUMIC DEFENSA ANTIPLAGAS 1 CL 19 4 B 31 LOS OLIVOS Tel: 3175245027 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 900926205 FUMIC DEFENSA ANTIPLAGAS 1 CL 19 4 B 31 LOS OLIVOS Tel: 3175245027 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 015 220505 DE MATERIAS PRIMAS 015 FE -3940 20241023 20241122 0 30 159363 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 159363 0 0 0 0 159363 Total Sucursal .................... Rotacion: **** 1065074 0 0 0 0 1065074 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1037647913 GALLO GIRALDO SERGIO AND 1 CL 34 43 66 LC 2201 Tel: 3154995880 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 1037647913 GALLO GIRALDO SERGIO AND 1 CL 34 43 66 LC 2201 Tel: 3154995880 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 - 20241028 20241029 16 2 0 34000 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 34000 0 0 0 34000 18519060 GARCIA OLAYA MAURICIO AL 15 MZ 15 CA 14 BR LA SULTANA Tel: 3137839249 Ciud: CHINCHINA Cupo: 0 18519060 GARCIA OLAYA MAURICIO AL 15 MZ 15 CA 14 BR LA SULTANA Tel: 3137839249 Ciud: CHINCHINA Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 -110948 20241112 20241127 0 16 74700 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 74700 0 0 0 0 74700 900554062 GELENA HOTELS COLOMBIA S 1 CL 95 14 18 Tel: 3847540 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900554062 GELENA HOTELS COLOMBIA S 1 CL 95 14 18 Tel: 3847540 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 233560 GASTOS DE VIAJE 011 233560 GASTOS DE VIAJE 011 XBO -5027071 20241101 20241101 14 1 0 500715 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 500715 0 0 0 500715 900841947 GERMITECH SAS 30 CL 15 31 99 BG C 22 BRR A Tel: 6933336 Ciud: YUMBO Cupo: 0 900841947 GERMITECH SAS 30 CL 15 31 99 BG C 22 BRR A Tel: 6933336 Ciud: YUMBO Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 -7704 20241016 20241116 0 31 7210393 0 0 0 0 -7712 20241018 20241118 0 31 19689921 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 26900314 0 0 0 0 26900314 900841947 GERMITECH SAS 30 CL 15 31 99 BG C 22 BRR A Tel: 6933336 Ciud: YUMBO Cupo: 0 900841947 GERMITECH SAS 30 CL 15 31 99 BG C 22 BRR A Tel: 6933336 Ciud: YUMBO Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 044 220505 DE MATERIAS PRIMAS 044 -7721 20241018 20241118 0 31 17194016 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/11/15 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:49 AM | | FECHA DE CORTE: 15-NOV-2024 PAGINA: 32 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 17194016 0 0 0 0 17194016 Total Sucursal .................... Rotacion:2298.9 44094330 0 0 0 0 44094330 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1088539155 GIL GALLEGO NATALIA 15 MZ 23 CA 20 BRR MONTEBONI Tel: 3222668297 Ciud: APIA Cupo: 0 1088539155 GIL GALLEGO NATALIA 15 MZ 23 CA 20 BRR MONTEBONI Tel: 3222668297 Ciud: APIA Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 -75 20241114 20241129 0 16 95400 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 95400 0 0 0 0 95400 15931849 GIRALDO LOPEZ JUAN FELIP 1 CL 22 16 28 Tel: 8846986 EXT 101 Ciud: MANIZALES Cupo: 0 15931849 GIRALDO LOPEZ JUAN FELIP 1 CL 22 16 28 Tel: 8846986 EXT 101 Ciud: MANIZALES Cupo: 0 233540 ARRENDAMIENTOS 011 233540 ARRENDAMIENTOS 011 MLES-42393 20241012 20241111 4 30 0 527105 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 527105 0 0 0 527105 901040873 GO SAS 1 AV 19 114 09 OF 404 Tel: 7449997 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 901040873 GO SAS 1 AV 19 114 09 OF 404 Tel: 7449997 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 233525 HONORARIOS 011 233525 HONORARIOS 011 FE -1714 20241017 20241021 24 5 0 10835136 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 10835136 0 0 0 10835136 71667952 GOEZ PATINO JOHN FREDY 1 TV 35 3 D 1 01 Tel: 3045562954 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 71667952 GOEZ PATINO JOHN FREDY 1 TV 35 3 D 1 01 Tel: 3045562954 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011 FE -179 20241112 20241112 3 1 0 4560696 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 4560696 0 0 0 4560696 1088325324 GOEZ VALENCIA KAREN TATI 1 CL 26 29 A 57 BL 15 AP 30 Tel: 3107463415 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 1088325324 GOEZ VALENCIA KAREN TATI 1 CL 26 29 A 57 BL 15 AP 30 Tel: 3107463415 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011 FE -617 20241112 20241112 3 1 0 4681197 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 4681197 0 0 0 4681197 900710164 GONVARRI MS COLOMBIA S A 1 CL 86 45 90 Tel: 4445011 Ciud: ITAGUI Cupo: 0 900710164 GONVARRI MS COLOMBIA S A 1 CL 86 45 90 Tel: 4445011 Ciud: ITAGUI Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 *NA -124179 20241010 20241109 6 30 0 1109286 0 0 0 *NA -124180 20241010 20241109 6 30 0 4237539 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 5346825 0 0 0 5346825 33965467 GRAJALES SEPULVEDA SANDR 1 CR 25 B 20 60 CA 21 URB E Tel: 3127766840 Ciud: SANTA ROSA D Cupo: 0 33965467 GRAJALES SEPULVEDA SANDR 1 CR 25 B 20 60 CA 21 URB E Tel: 3127766840 Ciud: SANTA ROSA D Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 -2496 20241105 20241105 10 1 0 945700 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/11/15 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:49 AM | | FECHA DE CORTE: 15-NOV-2024 PAGINA: 33 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 945700 0 0 0 945700 901243308 GRUPO ALOSAN SAS 1 CL 24 SUR 25 21 Tel: 5602188 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 901243308 GRUPO ALOSAN SAS 1 CL 24 SUR 25 21 Tel: 5602188 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 A -7568 20241016 20241110 5 25 0 136180 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 136180 0 0 0 136180 830051952 GRUPO ALTERNATIVAS SAS 1 CL 79 B 8 21 OF 501 Tel: 3220905 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 830051952 GRUPO ALTERNATIVAS SAS 1 CL 79 B 8 21 OF 501 Tel: 3220905 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 GA -22452 20241015 20241114 1 30 0 6846942 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 6846942 0 0 0 6846942 900574191 GRUPO EMPRESARIAL FRIDEC 1 CR 31 10 121 LC 01 BRR AR Tel: 6608996 Ciud: YUMBO Cupo: 0 900574191 GRUPO EMPRESARIAL FRIDEC 1 CR 31 10 121 LC 01 BRR AR Tel: 6608996 Ciud: YUMBO Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FE -6520 20241015 20241115 0 31 2895750 0 0 0 0 FE -6540 20241022 20241121 0 30 3352050 0 0 0 0 FE -6562 20241025 20241125 0 31 3137062 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 9384862 0 0 0 0 9384862 900346852 GRUPO KACSA INTERNATIONA 1 CR 69 C 19 36 SUR Tel: 4177931 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900346852 GRUPO KACSA INTERNATIONA 1 CR 69 C 19 36 SUR Tel: 4177931 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 KAC -277 20241101 20241201 0 31 1485607 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 1485607 0 0 0 0 1485607 901776348 HACEMOS BUENOS MOMENTOS 1 DG 21 BIS 53 103 BRR BOSQ Tel: 3054715527 Ciud: CARTAGENA Cupo: 0 901776348 HACEMOS BUENOS MOMENTOS 1 DG 21 BIS 53 103 BRR BOSQ Tel: 3054715527 Ciud: CARTAGENA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 HP1 -19851 20241030 20241101 14 2 0 70900 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 70900 0 0 0 70900 18514306 HERNANDEZ RIVERA ROBERT 15 CL 64 15 14 SANTA TERESIT Tel: 3217953401 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 18514306 HERNANDEZ RIVERA ROBERT 15 CL 64 15 14 SANTA TERESIT Tel: 3217953401 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 -31662 20241031 20241116 0 16 188428 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 188428 0 0 0 0 188428 901117025 HOTEL HYM S A S 1 CR 33 30 41 Tel: 2728085 Ciud: PALMIRA Cupo: 0 901117025 HOTEL HYM S A S 1 CR 33 30 41 Tel: 2728085 Ciud: PALMIRA Cupo: 0 233560 GASTOS DE VIAJE 011 233560 GASTOS DE VIAJE 011 FEHM-9746 20241031 20241230 0 60 529164 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 529164 0 0 0 0 529164 42116426 HURTADO AVILA CLARA INES 1 CL 27 12 04 LA VICTORIA Tel: 3361116 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 42116426 HURTADO AVILA CLARA INES 1 CL 27 12 04 LA VICTORIA Tel: 3361116 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/11/15 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:49 AM | | FECHA DE CORTE: 15-NOV-2024 PAGINA: 34 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 42116426 HURTADO AVILA CLARA INES 1 CL 27 12 04 LA VICTORIA Tel: 3361116 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 42116426 HURTADO AVILA CLARA INES 1 CL 27 12 04 LA VICTORIA Tel: 3361116 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FEML-2454 20241022 20241121 0 30 119089 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 119089 0 0 0 0 119089 900494060 HYDROCARE S A S 1 CR 36 7 52 P 2 Tel: 3220125 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 900494060 HYDROCARE S A S 1 CR 36 7 52 P 2 Tel: 3220125 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 233540 ARRENDAMIENTOS 011 233540 ARRENDAMIENTOS 011 VH -10755 20241028 20241127 0 30 3621856 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 3621856 0 0 0 0 3621856 900277865 ICSA ING S A 1 FCA EL ENCANTO SEC COMBIA Tel: 3299400 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 900277865 ICSA ING S A 1 FCA EL ENCANTO SEC COMBIA Tel: 3299400 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FAEL-6526 20241007 20241106 9 30 0 2051829 0 0 0 FAEL-6527 20241007 20241106 9 30 0 2377580 0 0 0 FAEL-6721 20241105 20241205 0 31 15842209 0 0 0 0 FAEL-6722 20241105 20241205 0 31 3412724 0 0 0 0 FAEL-6723 20241105 20241205 0 31 1188790 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 36.4 20443723 4429409 0 0 0 24873132 860078780 IMPOCOMA S A S 8 CL 2 18 93 LT 41 P3 PAR I Tel: 8219009 Ciud: MOSQUERA Cupo: 0 860078780 IMPOCOMA S A S 8 CL 2 18 93 LT 41 P3 PAR I Tel: 8219009 Ciud: MOSQUERA Cupo: 0 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011 FE -64350 20241030 20241130 0 31 128551472 0 0 0 0 *FE -64506 20241022 20241121 0 30 38694975 0 0 0 0 FE -64508 20241022 20241121 0 30 12007746 0 0 0 0 FE -64724 20241025 20241124 0 30 16522684 0 0 0 0 FE -64776 20241028 20241127 0 30 8691329 0 0 0 0 FE -64870 20241029 20241128 0 30 24108718 0 0 0 0 *FE -65275 20241108 20241116 0 9 100277487 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 40.4 328854411 0 0 0 0 328854411 860078780 IMPOCOMA S A S 8 CL 2 18 93 LT 41 P3 PAR I Tel: 8219009 Ciud: MOSQUERA Cupo: 0 860078780 IMPOCOMA S A S 8 CL 2 18 93 LT 41 P3 PAR I Tel: 8219009 Ciud: MOSQUERA Cupo: 0 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 038 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 038 FE -65589 20241114 20241122 0 9 13099185 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 13099185 0 0 0 0 13099185 860078780 IMPOCOMA S A S 8 CL 2 18 93 LT 41 P3 PAR I Tel: 8219009 Ciud: MOSQUERA Cupo: 0 860078780 IMPOCOMA S A S 8 CL 2 18 93 LT 41 P3 PAR I Tel: 8219009 Ciud: MOSQUERA Cupo: 0 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 040 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 040 FE -65361 20241112 20241120 0 9 38639340 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/11/15 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:49 AM | | FECHA DE CORTE: 15-NOV-2024 PAGINA: 35 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 38639340 0 0 0 0 38639340 Total Sucursal .................... Rotacion: 34.8 380592936 0 0 0 0 380592936 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 901176597 INDUSTRIA HIELO EL NEVAD 1 CR 6 32 15 Tel: 3506111876 Ciud: CALI Cupo: 0 901176597 INDUSTRIA HIELO EL NEVAD 1 CR 6 32 15 Tel: 3506111876 Ciud: CALI Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 NV -124803 20241002 20241022 23 21 0 6169995 0 0 0 NV -125629 20241010 20241030 15 21 0 8180152 0 0 0 NV -126664 20241019 20241103 12 15 0 5673915 0 0 0 NV -126923 20241021 20241105 10 15 0 7585890 0 0 0 NV -127099 20241023 20241107 8 15 0 6319852 0 0 0 NV -127192 20241024 20241108 7 15 0 5183002 0 0 0 NV -128113 20241101 20241116 0 16 5730757 0 0 0 0 NV -128121 20241101 20241116 0 16 6257842 0 0 0 0 NV -128263 20241102 20241117 0 16 3048825 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 108.0 15037424 39112806 0 0 0 54150230 860008386 INDUSTRIA MOLINERA DE CA 1 CL 29 10 310 BRR BALALAIK Tel: 3228888 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 860008386 INDUSTRIA MOLINERA DE CA 1 CL 29 10 310 BRR BALALAIK Tel: 3228888 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FE -76855 20241108 20241208 0 31 8768843 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 8768843 0 0 0 0 8768843 890900099 INDUSTRIAS ESTRA S A 30 CL 30 55 72 Tel: 6300050 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 890900099 INDUSTRIAS ESTRA S A 30 CL 30 55 72 Tel: 6300050 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 11ES-85104 20241003 20241102 13 30 0 29503261 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 29503261 0 0 0 29503261 805005717 INDUSTRIAS REFRIDCOL S A 1 CL 11 A 37 26 BRR ACOPI Tel: 6026904440 Ciud: YUMBO Cupo: 0 805005717 INDUSTRIAS REFRIDCOL S A 1 CL 11 A 37 26 BRR ACOPI Tel: 6026904440 Ciud: YUMBO Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 G -29037 20241015 20241115 0 31 2068392 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 2068392 0 0 0 0 2068392 900109110 INGENIERIA Y CONSTRUCCIO 1 CR 15 79 70 OF 502 Tel: 4935640 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900109110 INGENIERIA Y CONSTRUCCIO 1 CR 15 79 70 OF 502 Tel: 4935640 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FE -1159 20240925 20241125 0 61 6366965 0 0 0 0 FE -1160 20240925 20241125 0 61 9030271 0 0 0 0 FE -1161 20240925 20241125 0 61 1242627 0 0 0 0 *FE -1172 20241002 20241115 0 44 8493123 0 0 0 0 *FE -1181 20241010 20241125 0 46 4565388 0 0 0 0 FE -1183 20241015 20241129 0 45 3970238 0 0 0 0 FE -1184 20241015 20241206 0 52 8707046 0 0 0 0 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/11/15 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:49 AM | | FECHA DE CORTE: 15-NOV-2024 PAGINA: 36 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 900109110 INGENIERIA Y CONSTRUCCIO 1 CR 15 79 70 OF 502 Tel: 4935640 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900109110 INGENIERIA Y CONSTRUCCIO 1 CR 15 79 70 OF 502 Tel: 4935640 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FE -1185 20241015 20241206 0 52 8416278 0 0 0 0 *FE -1186 20241015 20241206 0 52 550350 0 0 0 0 *FE -1189 20241015 20241129 0 45 3479953 0 0 0 0 *FE -1192 20241018 20241202 0 45 14787656 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 69609895 0 0 0 0 69609895 900109110 INGENIERIA Y CONSTRUCCIO 1 CR 15 79 70 OF 502 Tel: 4935640 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900109110 INGENIERIA Y CONSTRUCCIO 1 CR 15 79 70 OF 502 Tel: 4935640 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 *FE -1171 20241002 20241115 0 44 36010653 0 0 0 0 FE -1188 20241015 20241206 0 52 1037474 0 0 0 0 FE -1194 20241022 20241220 0 59 115159585 0 0 0 0 *FE -1199 20241025 20241124 0 30 65513942 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 217721654 0 0 0 0 217721654 Total Sucursal .................... Rotacion: 362.0 287331549 0 0 0 0 287331549 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 890301690 INGREDION COLOMBIA S A 30 CR 5 52 56 Tel: 4315012 Ciud: CALI Cupo: 0 890301690 INGREDION COLOMBIA S A 30 CR 5 52 56 Tel: 4315012 Ciud: CALI Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 IN -344132 20241011 20241125 0 45 32272800 0 0 0 0 IN -345915 20241105 20241220 0 46 24204600 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 69.9 56477400 0 0 0 0 56477400 900396331 INNOVA FOOD SOLUTIONS SA 1 CL 196 C 18 21 Tel: 9370056 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900396331 INNOVA FOOD SOLUTIONS SA 1 CL 196 C 18 21 Tel: 9370056 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FE -13556 20240902 20241201 0 90 8492700 0 0 0 0 FE -13557 20240902 20241201 0 90 8492700 0 0 0 0 FE -13598 20240906 20241205 0 90 8492700 0 0 0 0 FE -13684 20240916 20241215 0 90 7077250 0 0 0 0 FE -13751 20240924 20241223 0 90 7077250 0 0 0 0 FE -13853 20241007 20250105 0 89 11323600 0 0 0 0 FE -14100 20241105 20250203 0 89 19816300 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 107.1 70772500 0 0 0 0 70772500 900791948 INSU AL SAS 1 BRR TURIN CL 41 9 14 Tel: 32643333 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 900791948 INSU AL SAS 1 BRR TURIN CL 41 9 14 Tel: 32643333 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 DOS -1846 20241102 20241117 0 16 1333800 0 0 0 0 DOS -1857 20241107 20241122 0 16 3475206 0 0 0 0 DOS -1861 20241108 20241123 0 16 11649125 0 0 0 0 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/11/15 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:49 AM | | FECHA DE CORTE: 15-NOV-2024 PAGINA: 37 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 900791948 INSU AL SAS 1 BRR TURIN CL 41 9 14 Tel: 32643333 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 900791948 INSU AL SAS 1 BRR TURIN CL 41 9 14 Tel: 32643333 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 DOS -1865 20241109 20241124 0 16 778050 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 17236181 0 0 0 0 17236181 900444531 INTEGRAL DE EMPAQUES S A 30 ZF PERMANENTE DEL CAUCA P Tel: 8259480 Ciud: PUERTO TEJAD Cupo: 0 900444531 INTEGRAL DE EMPAQUES S A 30 ZF PERMANENTE DEL CAUCA P Tel: 8259480 Ciud: PUERTO TEJAD Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 -47598 20241001 20241101 14 31 0 5045491 0 0 0 -47857 20241015 20241115 0 31 7762295 0 0 0 0 -47898 20241017 20241117 0 31 72189343 0 0 0 0 -47929 20241017 20241117 0 31 8926639 0 0 0 0 -48130 20241028 20241128 0 31 1940573 0 0 0 0 -48205 20241101 20241201 0 31 7762295 0 0 0 0 -48309 20241106 20241206 0 31 4657377 0 0 0 0 -48312 20241106 20241206 0 31 25227458 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 106.3 128465980 5045491 0 0 0 133511471 INTERNOCG INTERNOCG Tel: Ciud: CALI Cupo: 0 INTERNOCG INTERNOCG Tel: Ciud: CALI Cupo: 0 260510 COMISIONES 038 260510 COMISIONES 038 NI -6699 20241031 20241031 14 1 0 11571283 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 11571283 0 0 0 11571283 INTERNOCG INTERNOCG Tel: Ciud: CALI Cupo: 0 INTERNOCG INTERNOCG Tel: Ciud: CALI Cupo: 0 260525 TRANSPORTES FLETES Y ACARR 011 260525 TRANSPORTES FLETES Y ACARR 011 * -31713 20241030 20241030 15 1 0 21343450 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 21343450 0 0 0 21343450 INTERNOCG INTERNOCG Tel: Ciud: CALI Cupo: 0 INTERNOCG INTERNOCG Tel: Ciud: CALI Cupo: 0 26059501 OTROS 011 26059501 OTROS 011 * -107543 20240628 20240628 137 1 0 0 0 0 12000000 -108586 20240731 20240731 104 1 0 0 0 0 20000000 * -109356 20240830 20240830 75 1 0 0 0 10949219 0 * -29033 20240131 20240131 284 1 0 0 0 0 13644296 * -29426 20240229 20240229 256 1 0 0 0 0 779295 * -29530 20240331 20240331 224 1 0 0 0 0 2778333 * -29571 20240331 20240331 224 1 0 0 0 0 8815000 -29886 20240430 20240430 195 1 0 0 0 0 20000000 * -29911 20240430 20240430 195 1 0 0 0 0 3800000 -30181 20240531 20240531 164 1 0 0 0 0 20000000 -30519 20240630 20240630 135 1 0 0 0 0 20000000 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/11/15 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:49 AM | | FECHA DE CORTE: 15-NOV-2024 PAGINA: 38 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ INTERNOCG INTERNOCG Tel: Ciud: CALI Cupo: 0 INTERNOCG INTERNOCG Tel: Ciud: CALI Cupo: 0 26059501 OTROS 011 26059501 OTROS 011 * -30726 20240731 20240731 104 1 0 0 0 0 13775084 -30735 20240731 20240731 104 1 0 0 0 0 15000000 -30837 20240831 20240831 74 1 0 0 0 50000000 0 -30909 20240831 20240831 74 1 0 0 0 27500000 0 -31161 20240930 20240930 45 1 0 0 27500000 0 0 -31363 20241025 20241025 20 1 0 58272997 0 0 0 -31519 20241031 20241031 14 1 0 27500000 0 0 0 -31571 20241030 20241031 14 2 0 18637520 0 0 0 -31578 20241031 20241031 14 1 0 61145000 0 0 0 -31587 20241031 20241031 14 1 0 7000000 0 0 0 -31591 20241031 20241031 14 1 0 4644831 0 0 0 -CF 031620 20241031 20241031 14 1 0 4425616 0 0 0 *NI -6259 20240229 20240229 256 1 0 0 0 0 12300000 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 181625964 27500000 88449219 162892008 460467191 INTERNOCG INTERNOCG Tel: Ciud: CALI Cupo: 0 INTERNOCG INTERNOCG Tel: Ciud: CALI Cupo: 0 26059501 OTROS 040 26059501 OTROS 040 *CF -827 20241031 20241130 0 30 30152000 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 30152000 0 0 0 0 30152000 Total Sucursal .................... Rotacion: 158.8 30152000 214540697 27500000 88449219 162892008 523533924 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 901669990 INVERSIONES DUQUE GIRALD 1 CL 17 23 55 BARLOVENTO A Tel: 3108216734 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 901669990 INVERSIONES DUQUE GIRALD 1 CL 17 23 55 BARLOVENTO A Tel: 3108216734 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 038 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 038 FEDV-1407 20241109 20241115 0 7 2476500 0 0 0 0 FEDV-1413 20241111 20241115 0 5 1170944 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 3647444 0 0 0 0 3647444 900115154 INVERSIONES JAF S A S 1 CL 94 A 11 A 73 Tel: 6235957 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900115154 INVERSIONES JAF S A S 1 CL 94 A 11 A 73 Tel: 6235957 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 * - 20230630 20230630 495 1 0 0 0 0 133067873 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 0 0 0 133067873 133067873 900754207 INVERSIONES JAFP SAS 1 CL 94 A 11 A 73 Tel: 6235957 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900754207 INVERSIONES JAFP SAS 1 CL 94 A 11 A 73 Tel: 6235957 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 233540 ARRENDAMIENTOS 040 233540 ARRENDAMIENTOS 040 FEJA-268 20241101 20241102 13 2 0 29369436 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 29369436 0 0 0 29369436 900111549 INVERSIONES REAL ESTATE 1 CL 94 A 11 A 73 Tel: 3053133869 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900111549 INVERSIONES REAL ESTATE 1 CL 94 A 11 A 73 Tel: 3053133869 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/11/15 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:49 AM | | FECHA DE CORTE: 15-NOV-2024 PAGINA: 39 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 900111549 INVERSIONES REAL ESTATE 1 CL 94 A 11 A 73 Tel: 3053133869 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900111549 INVERSIONES REAL ESTATE 1 CL 94 A 11 A 73 Tel: 3053133869 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 * - 20230630 20230630 495 1 0 0 0 0 133127048 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ 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MATERIA PR 011 106E-30798 20240924 20241024 21 31 0 4263131 0 0 0 106E-30930 20240928 20241028 17 31 0 302400 0 0 0 106E-30986 20240930 20241030 15 31 0 2581247 0 0 0 106E-30987 20240930 20241030 15 31 0 4666625 0 0 0 106E-31564 20241028 20241127 0 30 2845038 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 2845038 11813403 0 0 0 14658441 891304762 -06 ITALCOL DE OCCIDENTE S A 30 KM 11 RECTA PALMIRA CALI Tel: 2750505 Ciud: PALMIRA Cupo: 0 891304762 -06 ITALCOL DE OCCIDENTE S A 30 KM 11 RECTA PALMIRA CALI Tel: 2750505 Ciud: PALMIRA Cupo: 0 22050511 PROVEEDORES NAC. MATERIA PR 038 22050511 PROVEEDORES NAC. MATERIA PR 038 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/11/15 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:49 AM | | FECHA DE CORTE: 15-NOV-2024 PAGINA: 40 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 891304762 -06 ITALCOL DE OCCIDENTE S A 30 KM 11 RECTA PALMIRA CALI Tel: 2750505 Ciud: PALMIRA Cupo: 0 891304762 -06 ITALCOL DE OCCIDENTE S A 30 KM 11 RECTA PALMIRA CALI Tel: 2750505 Ciud: PALMIRA Cupo: 0 22050511 PROVEEDORES NAC. MATERIA PR 038 22050511 PROVEEDORES NAC. MATERIA PR 038 106E-30797 20240924 20241024 21 31 0 3922513 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 3922513 0 0 0 3922513 891304762 -06 ITALCOL DE OCCIDENTE S A 30 KM 11 RECTA PALMIRA CALI Tel: 2750505 Ciud: PALMIRA Cupo: 0 891304762 -06 ITALCOL DE OCCIDENTE S A 30 KM 11 RECTA PALMIRA CALI Tel: 2750505 Ciud: PALMIRA Cupo: 0 22050511 PROVEEDORES NAC. MATERIA PR 044 22050511 PROVEEDORES NAC. 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FECHA : 2024/11/15 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:49 AM | | FECHA DE CORTE: 15-NOV-2024 PAGINA: 41 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 891304762 -06 ITALCOL DE OCCIDENTE S A 30 KM 11 RECTA PALMIRA CALI Tel: 2750505 Ciud: PALMIRA Cupo: 0 891304762 -06 ITALCOL DE OCCIDENTE S A 30 KM 11 RECTA PALMIRA CALI Tel: 2750505 Ciud: PALMIRA Cupo: 0 22050511 PROVEEDORES NAC. MATERIA PR 044 22050511 PROVEEDORES NAC. 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FECHA : 2024/11/15 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:49 AM | | FECHA DE CORTE: 15-NOV-2024 PAGINA: 46 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 891304762 -13 ITALCOL DE OCCIDENTE S A 30 KM 11 RECTA PALMIRA - CAL Tel: 3202308083 Ciud: PALMIRA Cupo: 0 891304762 -13 ITALCOL DE OCCIDENTE S A 30 KM 11 RECTA PALMIRA - CAL Tel: 3202308083 Ciud: PALMIRA Cupo: 0 22050511 PROVEEDORES NAC. MATERIA PR 011 22050511 PROVEEDORES NAC. 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Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 891304762 -13 ITALCOL DE OCCIDENTE S A 30 KM 11 RECTA PALMIRA - CAL Tel: 3202308083 Ciud: PALMIRA Cupo: 0 891304762 -13 ITALCOL DE OCCIDENTE S A 30 KM 11 RECTA PALMIRA - CAL Tel: 3202308083 Ciud: PALMIRA Cupo: 0 22050511 PROVEEDORES NAC. MATERIA PR 038 22050511 PROVEEDORES NAC. MATERIA PR 038 105E-108918 20241024 20241123 0 30 742749 0 0 0 0 105E-109084 20241028 20241127 0 30 194515 0 0 0 0 105E-109295 20241031 20241130 0 30 195287 0 0 0 0 105E-109337 20241031 20241130 0 30 527864 0 0 0 0 106E-29972 20240820 20240919 56 30 0 0 4000224 0 0 106E-30016 20240821 20240920 55 30 0 0 907200 0 0 106E-30039 20240822 20240921 54 30 0 0 6979336 0 0 106E-30040 20240822 20240921 54 30 0 0 4078437 0 0 106E-30084 20240824 20240923 52 30 0 0 2268000 0 0 106E-30117 20240826 20240925 50 30 0 0 7872281 0 0 106E-30118 20240826 20240925 50 30 0 0 27629946 0 0 106E-30192 20240828 20240927 48 30 0 0 2268000 0 0 106E-30232 20240829 20240928 47 30 0 0 7029427 0 0 106E-30233 20240829 20240928 47 30 0 0 5998695 0 0 106E-30234 20240829 20240928 47 30 0 0 13256718 0 0 106E-30307 20240830 20240930 45 31 0 0 1604232 0 0 106E-30325 20240831 20240930 45 30 0 0 14536960 0 0 106E-30326 20240831 20240930 45 30 0 0 35630091 0 0 106E-30413 20240905 20241005 40 31 0 0 7120102 0 0 106E-30446 20240907 20241007 38 31 0 0 3175200 0 0 106E-30464 20240909 20241009 36 31 0 0 13643030 0 0 106E-30465 20240909 20241009 36 31 0 0 17907493 0 0 106E-30558 20240911 20241011 34 31 0 0 1360800 0 0 106E-30580 20240912 20241012 33 31 0 0 294450 0 0 106E-30581 20240912 20241012 33 31 0 0 10497262 0 0 106E-30619 20240915 20241015 30 31 0 1398600 0 0 0 106E-30640 20240916 20241016 29 31 0 7582596 0 0 0 106E-30641 20240916 20241016 29 31 0 3154622 0 0 0 106E-30642 20240916 20241016 29 31 0 4781082 0 0 0 106E-30698 20240918 20241018 27 31 0 907200 0 0 0 106E-30717 20240919 20241019 26 31 0 5207023 0 0 0 106E-30719 20240919 20241019 26 31 0 1122296 0 0 0 106E-30720 20240919 20241019 26 31 0 3538688 0 0 0 106E-30795 20240924 20241024 21 31 0 2952362 0 0 0 106E-30796 20240924 20241024 21 31 0 20235013 0 0 0 106E-30851 20240926 20241026 19 31 0 5972305 0 0 0 106E-30852 20240926 20241026 19 31 0 1592657 0 0 0 106E-30853 20240926 20241026 19 31 0 13600194 0 0 0 106E-31033 20241002 20241101 14 30 0 1360800 0 0 0 106E-31052 20241003 20241102 13 30 0 2855653 0 0 0 106E-31053 20241003 20241102 13 30 0 9025066 0 0 0 106E-31169 20241009 20241108 7 30 0 604800 0 0 0 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/11/15 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:49 AM | | FECHA DE CORTE: 15-NOV-2024 PAGINA: 48 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 891304762 -13 ITALCOL DE OCCIDENTE S A 30 KM 11 RECTA PALMIRA - CAL Tel: 3202308083 Ciud: PALMIRA Cupo: 0 891304762 -13 ITALCOL DE OCCIDENTE S A 30 KM 11 RECTA PALMIRA - CAL Tel: 3202308083 Ciud: PALMIRA Cupo: 0 22050511 PROVEEDORES NAC. MATERIA PR 038 22050511 PROVEEDORES NAC. MATERIA PR 038 106E-31170 20241009 20241108 7 30 0 1375920 0 0 0 106E-31188 20241010 20241110 5 31 0 9567205 0 0 0 106E-31189 20241010 20241109 6 30 0 10763322 0 0 0 106E-31317 20241016 20241115 0 30 1211112 0 0 0 0 106E-31318 20241016 20241115 0 30 149688 0 0 0 0 106E-31342 20241017 20241116 0 30 15205743 0 0 0 0 106E-31343 20241017 20241116 0 30 1322537 0 0 0 0 106E-31344 20241017 20241116 0 30 1926569 0 0 0 0 106E-31387 20241019 20241118 0 30 1360800 0 0 0 0 106E-31428 20241021 20241120 0 30 5530575 0 0 0 0 106E-31429 20241021 20241120 0 30 2385688 0 0 0 0 106E-31431 20241021 20241120 0 30 2209977 0 0 0 0 106E-31432 20241021 20241120 0 30 6391592 0 0 0 0 106E-31482 20241023 20241122 0 30 226800 0 0 0 0 106E-31483 20241023 20241122 0 30 1587600 0 0 0 0 106E-31500 20241024 20241123 0 30 4072423 0 0 0 0 106E-31501 20241024 20241123 0 30 17273109 0 0 0 0 106E-31502 20241024 20241123 0 30 2705058 0 0 0 0 106E-31503 20241024 20241123 0 30 1986221 0 0 0 0 106E-31532 20241026 20241125 0 30 453600 0 0 0 0 106E-31560 20241028 20241127 0 30 3734083 0 0 0 0 106E-31561 20241028 20241127 0 30 1682196 0 0 0 0 106E-31616 20241030 20241129 0 30 453600 0 0 0 0 106E-31656 20241031 20241130 0 30 6289235 0 0 0 0 106E-31657 20241031 20241130 0 30 11569922 0 0 0 0 106E-31684 20241031 20241130 0 30 1360800 0 0 0 0 106E-31690 20241031 20241130 0 30 10880739 0 0 0 0 106E-31691 20241031 20241130 0 30 33639226 0 0 0 0 106E-31692 20241031 20241130 0 30 6986293 0 0 0 0 106E-31706 20241102 20241202 0 31 1271592 0 0 0 0 106E-31765 20241106 20241206 0 31 453600 0 0 0 0 106E-31838 20241110 20241210 0 31 3051216 0 0 0 0 *106e-30763 20240921 20241021 24 31 0 2727648 0 0 0 106e-30835 20240925 20241025 20 31 0 2268000 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion:2841.2 151083027 113224470 188057884 0 0 452365381 891304762 -13 ITALCOL DE OCCIDENTE S A 30 KM 11 RECTA PALMIRA - CAL Tel: 3202308083 Ciud: PALMIRA Cupo: 0 891304762 -13 ITALCOL DE OCCIDENTE S A 30 KM 11 RECTA PALMIRA - CAL Tel: 3202308083 Ciud: PALMIRA Cupo: 0 22050511 PROVEEDORES NAC. MATERIA PR 044 22050511 PROVEEDORES NAC. MATERIA PR 044 106E-30340 20240831 20240930 45 30 0 0 11409991 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 0 11409991 0 0 11409991 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/11/15 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:49 AM | | FECHA DE CORTE: 15-NOV-2024 PAGINA: 49 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 1088355780 JARAMILLO PARRA JUAN CAM 15 CL 12 19 114 ED TORRES DE Tel: 3136668277 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 1088355780 JARAMILLO PARRA JUAN CAM 15 CL 12 19 114 ED TORRES DE Tel: 3136668277 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 Total Sucursal .................... Rotacion:3954.8 2731854180 2737943599 2451098780 0 0 7920896559 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1088355780 JARAMILLO PARRA JUAN CAM 15 CL 12 19 114 ED TORRES DE Tel: 3136668277 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 1088355780 JARAMILLO PARRA JUAN CAM 15 CL 12 19 114 ED TORRES DE Tel: 3136668277 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 + - 20241107 20241107 8 1 0 97200 0 0 0 PPG: 97200 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ 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Rotacion: **** 781689 130088 0 0 0 911777 900949670 JEMA PROJECTS S A S 1 CR 59 C 79 384 Tel: 3600437 Ciud: BARRANQUILLA Cupo: 0 900949670 JEMA PROJECTS S A S 1 CR 59 C 79 384 Tel: 3600437 Ciud: BARRANQUILLA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 CUC -1599 20240919 20241119 0 61 2191902 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 2191902 0 0 0 0 2191902 1088243033 JIMENEZ RAVE YULIANA 1 MZ 6 CA 3 Tel: 3053757009 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 1088243033 JIMENEZ RAVE YULIANA 1 MZ 6 CA 3 Tel: 3053757009 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 + -110947 20241112 20241113 2 2 0 63000 0 0 0 PPG: 63000 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ 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Rotacion: 69.9 9766120 0 0 0 0 9766120 811006789 JUAN D HOYOS DISTRIBUCIO 1 CR 42 54 A 155 IN C 501 Tel: 4448018 Ciud: ITAGUI Cupo: 0 811006789 JUAN D HOYOS DISTRIBUCIO 1 CR 42 54 A 155 IN C 501 Tel: 4448018 Ciud: ITAGUI Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 2FEV-284468 20240928 20241126 0 59 5354194 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/11/15 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:49 AM | | FECHA DE CORTE: 15-NOV-2024 PAGINA: 50 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 5354194 0 0 0 0 5354194 Total Sucursal .................... Rotacion: 104.3 15120314 0 0 0 0 15120314 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 890900395 JUAN NEUSTADTEL S A S 1 CR 48 48 SUR 75 OF 135 Tel: 5405380 Ciud: ENVIGADO Cupo: 0 890900395 JUAN NEUSTADTEL S A S 1 CR 48 48 SUR 75 OF 135 Tel: 5405380 Ciud: ENVIGADO Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 MJN -138874 20241003 20241102 13 30 0 7056871 0 0 0 *MJN -139032 20241010 20241109 6 30 0 1696588 0 0 0 *MJN -139033 20241010 20241109 6 30 0 556950 0 0 0 *MJN -139034 20241010 20241109 6 30 0 3256355 0 0 0 *MJN -139035 20241010 20241109 6 30 0 1696588 0 0 0 MJN -139202 20241017 20241116 0 30 2306636 0 0 0 0 *MJN -139203 20241017 20241116 0 30 2306636 0 0 0 0 *MJN -139335 20241022 20241121 0 30 629011 0 0 0 0 *MJN -139336 20241022 20241121 0 30 8925092 0 0 0 0 MJN -139591 20241101 20241201 0 31 295741 0 0 0 0 MJN -139597 20241101 20241201 0 31 11012323 0 0 0 0 MJN -139702 20241105 20241205 0 31 11904775 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 66.7 37380215 14263352 0 0 0 51643567 890900395 JUAN NEUSTADTEL S A S 1 CR 48 48 SUR 75 OF 135 Tel: 5405380 Ciud: ENVIGADO Cupo: 0 890900395 JUAN NEUSTADTEL S A S 1 CR 48 48 SUR 75 OF 135 Tel: 5405380 Ciud: ENVIGADO Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 *MJN -139402 20241023 20241122 0 30 4514943 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 4514943 0 0 0 0 4514943 Total Sucursal .................... Rotacion: 72.5 41895158 14263352 0 0 0 56158510 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 901200575 JUANCHO TE PRESTA S A S 1 CR 43 A 16 A SUR 38 OF 14 Tel: 6044797526 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 901200575 JUANCHO TE PRESTA S A S 1 CR 43 A 16 A SUR 38 OF 14 Tel: 6044797526 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 237030 LIBRANZAS 011 237030 LIBRANZAS 011 - 20241115 20241115 0 1 80547 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 80547 0 0 0 0 80547 830067414 KAESER COMPRESORES DE CO 30 AUT MEDELLIN KM 6 3 VDA P Tel: 7429393 Ciud: TENJO Cupo: 0 830067414 KAESER COMPRESORES DE CO 30 AUT MEDELLIN KM 6 3 VDA P Tel: 7429393 Ciud: TENJO Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 KCS -530051154 20241009 20241108 7 30 0 41451953 0 0 0 KCS -530051184 20241010 20241109 6 30 0 1004814 0 0 0 KCS -530051198 20241010 20241109 6 30 0 2123061 0 0 0 KCS -530051573 20241017 20241116 0 30 1080627 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 1080627 44579828 0 0 0 45660455 900320751 LA ECONOMIA COMERCIAL SA 1 CL 14 13 43 Tel: 3641125 Ciud: SANTA ROSA D Cupo: 0 900320751 LA ECONOMIA COMERCIAL SA 1 CL 14 13 43 Tel: 3641125 Ciud: SANTA ROSA D Cupo: 0 233540 ARRENDAMIENTOS 011 233540 ARRENDAMIENTOS 011 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/11/15 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:49 AM | | FECHA DE CORTE: 15-NOV-2024 PAGINA: 51 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 900320751 LA ECONOMIA COMERCIAL SA 1 CL 14 13 43 Tel: 3641125 Ciud: SANTA ROSA D Cupo: 0 900320751 LA ECONOMIA COMERCIAL SA 1 CL 14 13 43 Tel: 3641125 Ciud: SANTA ROSA D Cupo: 0 233540 ARRENDAMIENTOS 011 233540 ARRENDAMIENTOS 011 AB -11985 20241101 20241108 7 8 0 735704 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 735704 0 0 0 735704 830106126 LA ESPERANZA INDUSTRIAL 1 AUT MEDELLIN KM 6 6 580 M Tel: 3106287040 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 830106126 LA ESPERANZA INDUSTRIAL 1 AUT MEDELLIN KM 6 6 580 M Tel: 3106287040 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 LEIA-3282349 20241015 20241115 0 31 9986350 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 9986350 0 0 0 0 9986350 900193645 LABORATORIO ALISCCA S A 1 CR 11 40 105 BRR MAYORCA Tel: 3136522669 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 900193645 LABORATORIO ALISCCA S A 1 CR 11 40 105 BRR MAYORCA Tel: 3136522669 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FE -9173 20241029 20241128 0 30 1083862 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 1083862 0 0 0 0 1083862 900193645 LABORATORIO ALISCCA S A 1 CR 11 40 105 BRR MAYORCA Tel: 3136522669 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 900193645 LABORATORIO ALISCCA S A 1 CR 11 40 105 BRR MAYORCA Tel: 3136522669 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 FE -9172 20241029 20241128 0 30 389773 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 389773 0 0 0 0 389773 Total Sucursal .................... Rotacion: 54.1 1473635 0 0 0 0 1473635 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 800007355 LABORATORIOS AUROFARMA S 30 KM 13 VIA OCCIDENTE FUNZA Tel: 4221390 Ciud: FUNZA Cupo: 0 800007355 LABORATORIOS AUROFARMA S 30 KM 13 VIA OCCIDENTE FUNZA Tel: 4221390 Ciud: FUNZA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FE -39562 20241017 20241117 0 31 10926084 0 0 0 0 FE -39666 20241022 20241122 0 31 25642530 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 36568614 0 0 0 0 36568614 800007355 LABORATORIOS AUROFARMA S 30 KM 13 VIA OCCIDENTE FUNZA Tel: 4221390 Ciud: FUNZA Cupo: 0 800007355 LABORATORIOS AUROFARMA S 30 KM 13 VIA OCCIDENTE FUNZA Tel: 4221390 Ciud: FUNZA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 FE -39486 20241015 20241115 0 31 4351627 0 0 0 0 FE -39557 20241017 20241117 0 31 329236 0 0 0 0 FE -39667 20241022 20241122 0 31 733550 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 5414413 0 0 0 0 5414413 800007355 LABORATORIOS AUROFARMA S 30 KM 13 VIA OCCIDENTE FUNZA Tel: 4221390 Ciud: FUNZA Cupo: 0 800007355 LABORATORIOS AUROFARMA S 30 KM 13 VIA OCCIDENTE FUNZA Tel: 4221390 Ciud: FUNZA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 044 220505 DE MATERIAS PRIMAS 044 FE -39665 20241022 20241122 0 31 6936579 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/11/15 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:49 AM | | FECHA DE CORTE: 15-NOV-2024 PAGINA: 52 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 6936579 0 0 0 0 6936579 Total Sucursal .................... Rotacion: **** 48919606 0 0 0 0 48919606 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4539349 LARGO GUARUMO JOSE HUGO 1 MZ 18 CA 26 SEC F PARQUE Tel: 3116086511 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 4539349 LARGO GUARUMO JOSE HUGO 1 MZ 18 CA 26 SEC F PARQUE Tel: 3116086511 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 -111058 20241115 20241116 0 2 209000 0 0 0 0 +CF -031577 20241031 20241102 13 2 0 1233 0 0 0 PPG: 1233 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.1 209000 1233 0 0 0 210233 800078361 LARKIN LTDA 1 CL 17 A 69 22 Tel: 2923426 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 800078361 LARKIN LTDA 1 CL 17 A 69 22 Tel: 2923426 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 SCH -7604 20241101 20241201 0 31 4500540 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 4500540 0 0 0 0 4500540 811006981 LATEXPORT SAS 1 AUT MEDELLIN BOGOTA KM 24 Tel: 3229288 Ciud: GUARNE Cupo: 0 811006981 LATEXPORT SAS 1 AUT MEDELLIN BOGOTA KM 24 Tel: 3229288 Ciud: GUARNE Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FENL-39908 20241004 20241119 0 46 6222445 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 6222445 0 0 0 0 6222445 811006981 LATEXPORT SAS 1 AUT MEDELLIN BOGOTA KM 24 Tel: 3229288 Ciud: GUARNE Cupo: 0 811006981 LATEXPORT SAS 1 AUT MEDELLIN BOGOTA KM 24 Tel: 3229288 Ciud: GUARNE Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 FENL-39907 20241004 20241119 0 46 872995 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 872995 0 0 0 0 872995 Total Sucursal .................... Rotacion: 45.1 7095440 0 0 0 0 7095440 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 900118775 LICARO S A S 1 CL 94 A 11 A 73 Tel: 6236852 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900118775 LICARO S A S 1 CL 94 A 11 A 73 Tel: 6236852 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 * - 20230630 20230630 495 1 0 0 0 0 133067873 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 0 0 0 133067873 133067873 816006362 LOPEZ ALVAREZ Y CIA SAS 60 CR 15 138 25 BG 7 CENTRO Tel: 3335656 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 816006362 LOPEZ ALVAREZ Y CIA SAS 60 CR 15 138 25 BG 7 CENTRO Tel: 3335656 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FL -163125 20241010 20241210 0 61 695436 0 0 0 0 FL -931431 20241010 20241109 6 30 0 3204389 0 0 0 FL -931477 20241015 20241114 1 30 0 890500 0 0 0 FL -931478 20241015 20241114 1 30 0 79842 0 0 0 FL -931479 20241015 20241114 1 30 0 278087 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/11/15 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:49 AM | | FECHA DE CORTE: 15-NOV-2024 PAGINA: 53 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 695436 4452818 0 0 0 5148254 816006362 LOPEZ ALVAREZ Y CIA SAS 60 CR 15 138 25 BG 7 CENTRO Tel: 3335656 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 816006362 LOPEZ ALVAREZ Y CIA SAS 60 CR 15 138 25 BG 7 CENTRO Tel: 3335656 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 FL -163064 20240903 20241104 11 62 0 45170 0 0 0 FL -163129 20241017 20241217 0 61 566988 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 566988 45170 0 0 0 612158 Total Sucursal .................... Rotacion: **** 1262424 4497988 0 0 0 5760412 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 76315526 LOPEZ GUEVARA JOVANNI 1 CL 57 N 10 46 BRR VILLA D Tel: 3175024140 Ciud: POPAYAN Cupo: 0 76315526 LOPEZ GUEVARA JOVANNI 1 CL 57 N 10 46 BRR VILLA D Tel: 3175024140 Ciud: POPAYAN Cupo: 0 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011 -59 20241113 20241111 4 1 0 1833678 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 1833678 0 0 0 1833678 860001999 LUCTA GRANCOLOMBIANA SAS 1 VIA AUTODROMO KM2 Tel: 5934700 Ciud: TOCANCIPA Cupo: 0 860001999 LUCTA GRANCOLOMBIANA SAS 1 VIA AUTODROMO KM2 Tel: 5934700 Ciud: TOCANCIPA Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 FN -87677 20241007 20241130 0 54 1085875 0 0 0 0 FN -88077 20241024 20241130 0 37 16288125 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 17374000 0 0 0 0 17374000 800009973 LUVAGA S A S 30 CR 71 126 03 Tel: 7868482 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 800009973 LUVAGA S A S 30 CR 71 126 03 Tel: 7868482 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 *CCC -6945 20241002 20241101 14 30 0 0 0 0 0 *CCC -6962 20241004 20241103 12 30 0 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 0 0 0 0 0 901210132 M S PROINDUSTRIAL SAS 1 CR 12 15 41 CC FIDUCENTRO Tel: 3113492039 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 901210132 M S PROINDUSTRIAL SAS 1 CR 12 15 41 CC FIDUCENTRO Tel: 3113492039 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FV -3225 20241005 20241104 11 30 0 56019 0 0 0 FV -3235 20241009 20241108 7 30 0 2347665 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 2403684 0 0 0 2403684 900059238 MAKRO SUPERMAYORISTA S A 1 CL 191 19 12 Tel: 6782168 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900059238 MAKRO SUPERMAYORISTA S A 1 CL 191 19 12 Tel: 6782168 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 040 23359501 OTROS 040 FMOI-50022432 20241031 20241102 13 2 0 1684892 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 1684892 0 0 0 1684892 72339432 MALO ARROYO CARLOS ALBER 1 CL 27 BIS 3 12 Tel: 3116652371 Ciud: BARRANQUILLA Cupo: 0 72339432 MALO ARROYO CARLOS ALBER 1 CL 27 BIS 3 12 Tel: 3116652371 Ciud: BARRANQUILLA Cupo: 0 237025 EMBARGOS JUDICIALES 011 237025 EMBARGOS JUDICIALES 011 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/11/15 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:49 AM | | FECHA DE CORTE: 15-NOV-2024 PAGINA: 54 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 72339432 MALO ARROYO CARLOS ALBER 1 CL 27 BIS 3 12 Tel: 3116652371 Ciud: BARRANQUILLA Cupo: 0 72339432 MALO ARROYO CARLOS ALBER 1 CL 27 BIS 3 12 Tel: 3116652371 Ciud: BARRANQUILLA Cupo: 0 237025 EMBARGOS JUDICIALES 011 237025 EMBARGOS JUDICIALES 011 + - 20241115 20241115 0 1 218723 0 0 0 0 PPG: 218723 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 218723 0 0 0 0 218723 1088246550 MANZANARES ISAZA JACKELI 1 CR 15 187 87 Tel: 3379720 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 1088246550 MANZANARES ISAZA JACKELI 1 CR 15 187 87 Tel: 3379720 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 237025 EMBARGOS JUDICIALES 011 237025 EMBARGOS JUDICIALES 011 + - 20241115 20241115 0 1 100000 0 0 0 0 PPG: 100000 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 100000 0 0 0 0 100000 42140674 MARIN ARANGO LUZ DAMARIS 30 CL 28 6 15 Tel: 3368802 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 42140674 MARIN ARANGO LUZ DAMARIS 30 CL 28 6 15 Tel: 3368802 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 -2089 20241114 20241102 13 11 0 1136450 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 1136450 0 0 0 1136450 1004700280 MARIN VILLADA MARIA ALEJ 1 MZ 5 CA 20 Tel: 3232888218 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 1004700280 MARIN VILLADA MARIA ALEJ 1 MZ 5 CA 20 Tel: 3232888218 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 +CF -031577 20241031 20241102 13 2 0 5633 0 0 0 PPG: 5633 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 5633 0 0 0 5633 1012339300 MARTINEZ TOVAR ANGELA AN 1 CR 78K 73B 48 Tel: Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 1012339300 MARTINEZ TOVAR ANGELA AN 1 CR 78K 73B 48 Tel: Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 +CF -031577 20241031 20241102 13 2 0 5187 0 0 0 PPG: 5187 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 5187 0 0 0 5187 860005114 MESSER COLOMBIA S A 30 CR 68 11 51 Tel: 4254550 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 860005114 MESSER COLOMBIA S A 30 CR 68 11 51 Tel: 4254550 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 360F-43868 20240913 20241112 3 60 0 745575 0 0 0 360F-43943 20240919 20241118 0 60 745575 0 0 0 0 360F-44017 20240925 20241124 0 60 745575 0 0 0 0 360F-44203 20241004 20241203 0 60 1491150 0 0 0 0 360F-44344 20241016 20241215 0 60 745575 0 0 0 0 360F-44428 20241022 20241221 0 60 745575 0 0 0 0 360F-44451 20241022 20241221 0 60 994100 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 5467550 745575 0 0 0 6213125 901118220 METALFULL S A S 30 CR 2 1 20 BRR CHIMITA Tel: 6762330 Ciud: GIRON Cupo: 0 901118220 METALFULL S A S 30 CR 2 1 20 BRR CHIMITA Tel: 6762330 Ciud: GIRON Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/11/15 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:49 AM | | FECHA DE CORTE: 15-NOV-2024 PAGINA: 55 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 901118220 METALFULL S A S 30 CR 2 1 20 BRR CHIMITA Tel: 6762330 Ciud: GIRON Cupo: 0 901118220 METALFULL S A S 30 CR 2 1 20 BRR CHIMITA Tel: 6762330 Ciud: GIRON Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FE -1048 20240925 20241109 6 45 0 2954900 0 0 0 FE -1069 20241019 20241203 0 45 33843833 0 0 0 0 FE -1070 20241019 20241203 0 45 4029187 0 0 0 0 FE -1073 20241022 20241206 0 45 5705230 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 43578250 2954900 0 0 0 46533150 900341322 METRO OPERACION INMOBILI 1 CR 7 118 30 Tel: 6194509 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900341322 METRO OPERACION INMOBILI 1 CR 7 118 30 Tel: 6194509 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 233560 GASTOS DE VIAJE 011 233560 GASTOS DE VIAJE 011 BOGA-63314 20241003 20241101 14 29 0 523645 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 523645 0 0 0 523645 1014267095 MONTERO MARIN LADY KATER 1 CR 69 M 70 25 BRR LA ESTR Tel: 3173792490 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 1014267095 MONTERO MARIN LADY KATER 1 CR 69 M 70 25 BRR LA ESTR Tel: 3173792490 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 040 23359501 OTROS 040 DSMK-280 20241105 20241106 9 2 0 1874531 0 0 0 DSMK-281 20241105 20241106 9 2 0 1478638 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 3353169 0 0 0 3353169 1090336281 MORALES BANOL CARLOS FER 15 CL 42 10 92 BRR PLAYA RIC Tel: 3214463201 Ciud: QUINCHIA Cupo: 0 1090336281 MORALES BANOL CARLOS FER 15 CL 42 10 92 BRR PLAYA RIC Tel: 3214463201 Ciud: QUINCHIA Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 -111053 20241115 20241130 0 16 185500 0 0 0 0 CF -031577 20241031 20241116 0 16 1633 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.2 187133 0 0 0 0 187133 1076350445 MOSQUERA HURTADO CARLOS 15 CR 3B 201 15 BRR LA PAZ Tel: 3145272206 Ciud: SAN JOSE DEL Cupo: 0 1076350445 MOSQUERA HURTADO CARLOS 15 CR 3B 201 15 BRR LA PAZ Tel: 3145272206 Ciud: SAN JOSE DEL Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 -111054 20241115 20241130 0 16 156000 0 0 0 0 CF -031577 20241031 20241116 0 16 1393 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.2 157393 0 0 0 0 157393 800099310 MUNICIPIO DE DOSQUEBRADA 1 CR 16 36 44 Tel: 3228899 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 800099310 MUNICIPIO DE DOSQUEBRADA 1 CR 16 36 44 Tel: 3228899 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 23359504 AUTORRETENCIONES DE IND Y C 038 23359504 AUTORRETENCIONES DE IND Y C 038 CF -31715 20241030 20241122 0 23 32666000 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 32666000 0 0 0 0 32666000 891480030 MUNICIPIO DE PEREIRA 1 CR 7 18 55 Tel: 3248179 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 891480030 MUNICIPIO DE PEREIRA 1 CR 7 18 55 Tel: 3248179 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359504 AUTORRETENCIONES DE IND Y C 042 23359504 AUTORRETENCIONES DE IND Y C 042 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/11/15 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:49 AM | | FECHA DE CORTE: 15-NOV-2024 PAGINA: 56 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 891480030 MUNICIPIO DE PEREIRA 1 CR 7 18 55 Tel: 3248179 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 891480030 MUNICIPIO DE PEREIRA 1 CR 7 18 55 Tel: 3248179 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359504 AUTORRETENCIONES DE IND Y C 042 23359504 AUTORRETENCIONES DE IND Y C 042 CF -34 20241030 20241118 0 19 203000 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 203000 0 0 0 0 203000 891580006 MUNICIPIO DE POPAYAN EN 1 CR 6 4 21 ED ALCALDIA DE Tel: 928241500 Ciud: POPAYAN Cupo: 0 891580006 MUNICIPIO DE POPAYAN EN 1 CR 6 4 21 ED ALCALDIA DE Tel: 928241500 Ciud: POPAYAN Cupo: 0 23359504 AUTORRETENCIONES DE IND Y C 003 23359504 AUTORRETENCIONES DE IND Y C 003 CF -3545 20241030 20241122 0 23 355000 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 355000 0 0 0 0 355000 900511767 MURCIA Y ARENAS GESTION 1 CL 36 27 71 OF 907 Tel: 6076973434 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0 900511767 MURCIA Y ARENAS GESTION 1 CL 36 27 71 OF 907 Tel: 6076973434 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0 233525 HONORARIOS 011 233525 HONORARIOS 011 FE -5777 20241024 20241123 0 30 929200 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 929200 0 0 0 0 929200 79641565 NEIRA ORTIZ CARLOS ALBER 1 CL 20 31 17 AP 301 BRR EL Tel: 3124485463 Ciud: NEIVA Cupo: 0 79641565 NEIRA ORTIZ CARLOS ALBER 1 CL 20 31 17 AP 301 BRR EL Tel: 3124485463 Ciud: NEIVA Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 -42 20241114 20241115 0 2 448973 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 448973 0 0 0 0 448973 800050903 NESTOR BRAVO S A 1 AV 30 AGOSTO 38 10 Tel: 3119929 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 800050903 NESTOR BRAVO S A 1 AV 30 AGOSTO 38 10 Tel: 3119929 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FEBR-770940 20241101 20241130 0 30 454600 0 0 0 0 FEBR-771193 20241106 20241205 0 30 397775 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 852375 0 0 0 0 852375 800050903 NESTOR BRAVO S A 1 AV 30 AGOSTO 38 10 Tel: 3119929 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 800050903 NESTOR BRAVO S A 1 AV 30 AGOSTO 38 10 Tel: 3119929 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FEBR-769491 20241008 20241106 9 29 0 488695 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 488695 0 0 0 488695 Total Sucursal .................... Rotacion: 4.8 852375 488695 0 0 0 1341070 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 890500726 NORTE SANTANDEREANA DE G 8 AV 7 20 N 55 ZN INDUSTRIA Tel: 5780778 Ciud: CUCUTA Cupo: 0 890500726 NORTE SANTANDEREANA DE G 8 AV 7 20 N 55 ZN INDUSTRIA Tel: 5780778 Ciud: CUCUTA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 -6604360637 20240910 20241109 6 60 0 1262737 0 0 0 -6604361061 20240911 20241110 5 60 0 7120648 0 0 0 -6604361062 20240911 20241110 5 60 0 2448465 0 0 0 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/11/15 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:49 AM | | FECHA DE CORTE: 15-NOV-2024 PAGINA: 57 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 890500726 NORTE SANTANDEREANA DE G 8 AV 7 20 N 55 ZN INDUSTRIA Tel: 5780778 Ciud: CUCUTA Cupo: 0 890500726 NORTE SANTANDEREANA DE G 8 AV 7 20 N 55 ZN INDUSTRIA Tel: 5780778 Ciud: CUCUTA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 -6604361063 20240911 20241110 5 60 0 12592306 0 0 0 -6604361064 20240911 20241110 5 60 0 4198399 0 0 0 -6604361065 20240911 20241110 5 60 0 8367920 0 0 0 -6604361066 20240911 20241110 5 60 0 5370169 0 0 0 -6604361239 20240911 20241110 5 60 0 1487417 0 0 0 -6604365811 20240911 20241110 5 60 0 4336605 0 0 0 -6604370042 20240913 20241112 3 60 0 4047587 0 0 0 -6604370045 20240913 20241112 3 60 0 3030514 0 0 0 -6604373163 20240914 20241113 2 60 0 1177958 0 0 0 -6604381145 20240917 20241116 0 60 1323873 0 0 0 0 -6604383667 20240918 20241117 0 60 5756844 0 0 0 0 -6604387335 20240920 20241119 0 60 3935445 0 0 0 0 -6604390114 20240920 20241119 0 60 2857667 0 0 0 0 -6604390117 20240920 20241119 0 60 7330370 0 0 0 0 -6604395553 20240921 20241120 0 60 1671667 0 0 0 0 -6604428086 20241004 20241203 0 60 2000189 0 0 0 0 -6604428091 20241004 20241203 0 60 3095164 0 0 0 0 -6604428197 20241004 20241203 0 60 9162443 0 0 0 0 -6604428198 20241004 20241203 0 60 2597933 0 0 0 0 -6604428199 20241004 20241203 0 60 1985364 0 0 0 0 -6604428200 20241004 20241203 0 60 1380504 0 0 0 0 -6604429521 20241004 20241203 0 60 3159208 0 0 0 0 -6604429522 20241004 20241203 0 60 2481705 0 0 0 0 -6604429523 20241004 20241203 0 60 2788583 0 0 0 0 -6604429524 20241004 20241203 0 60 8479307 0 0 0 0 -6604429525 20241004 20241203 0 60 1623931 0 0 0 0 -6604429526 20241004 20241203 0 60 1137240 0 0 0 0 -6604429527 20241004 20241203 0 60 3801130 0 0 0 0 -6604440653 20241008 20241207 0 60 1092899 0 0 0 0 -6604440654 20241008 20241207 0 60 2132325 0 0 0 0 -6604440655 20241008 20241207 0 60 362323 0 0 0 0 -6604442058 20241009 20241208 0 60 2228990 0 0 0 0 -6604450730 20241011 20241210 0 60 5570346 0 0 0 0 -6604457484 20241013 20241212 0 60 2379709 0 0 0 0 -6604457485 20241013 20241212 0 60 2416179 0 0 0 0 -6604457486 20241013 20241212 0 60 1271182 0 0 0 0 -6604457487 20241013 20241212 0 60 1672260 0 0 0 0 -6604480680 20241021 20241220 0 60 9831204 0 0 0 0 -6604480681 20241021 20241220 0 60 2384208 0 0 0 0 -6604481072 20241022 20241221 0 60 4352540 0 0 0 0 -6604481073 20241022 20241221 0 60 2006475 0 0 0 0 -6604481075 20241022 20241221 0 60 3934512 0 0 0 0 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/11/15 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:49 AM | | FECHA DE CORTE: 15-NOV-2024 PAGINA: 58 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 890500726 NORTE SANTANDEREANA DE G 8 AV 7 20 N 55 ZN INDUSTRIA Tel: 5780778 Ciud: CUCUTA Cupo: 0 890500726 NORTE SANTANDEREANA DE G 8 AV 7 20 N 55 ZN INDUSTRIA Tel: 5780778 Ciud: CUCUTA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 -6604481079 20241022 20241221 0 60 3200578 0 0 0 0 -6604484896 20241023 20241222 0 60 3093226 0 0 0 0 -6604487039 20241024 20241223 0 60 11976299 0 0 0 0 -6604487041 20241024 20241223 0 60 1948795 0 0 0 0 -6604487042 20241024 20241223 0 60 6982008 0 0 0 0 -6604487043 20241024 20241223 0 60 3523040 0 0 0 0 -6604487044 20241023 20241223 0 61 3083304 0 0 0 0 -6604487045 20241024 20241223 0 60 7620628 0 0 0 0 -6604487046 20241024 20241223 0 60 9278051 0 0 0 0 -6604487047 20241024 20241223 0 60 10539923 0 0 0 0 -6604487048 20241024 20241223 0 60 1789002 0 0 0 0 -6604487049 20241024 20241223 0 60 8843972 0 0 0 0 -6604487050 20241024 20241223 0 60 4805942 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 184888487 55440725 0 0 0 240329212 890500726 NORTE SANTANDEREANA DE G 8 AV 7 20 N 55 ZN INDUSTRIA Tel: 5780778 Ciud: CUCUTA Cupo: 0 890500726 NORTE SANTANDEREANA DE G 8 AV 7 20 N 55 ZN INDUSTRIA Tel: 5780778 Ciud: CUCUTA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 -6604373566 20240914 20241113 2 60 0 774648 0 0 0 -6604463592 20241015 20241214 0 60 136608 0 0 0 0 -6604481106 20241022 20241221 0 60 141608 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 278216 774648 0 0 0 1052864 890500726 NORTE SANTANDEREANA DE G 8 AV 7 20 N 55 ZN INDUSTRIA Tel: 5780778 Ciud: CUCUTA Cupo: 0 890500726 NORTE SANTANDEREANA DE G 8 AV 7 20 N 55 ZN INDUSTRIA Tel: 5780778 Ciud: CUCUTA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 044 220505 DE MATERIAS PRIMAS 044 -6604375037 20240914 20241113 2 60 0 1403757 0 0 0 -6604405898 20240925 20241124 0 60 3093864 0 0 0 0 -6604405905 20240925 20241124 0 60 3256592 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 6350456 1403757 0 0 0 7754213 890500726 NORTE SANTANDEREANA DE G 8 AV 7 20 N 55 ZN INDUSTRIA Tel: 5780778 Ciud: CUCUTA Cupo: 0 890500726 NORTE SANTANDEREANA DE G 8 AV 7 20 N 55 ZN INDUSTRIA Tel: 5780778 Ciud: CUCUTA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 -6604487040 20241024 20241223 0 60 528956 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 528956 0 0 0 0 528956 Total Sucursal .................... Rotacion: **** 192046115 57619130 0 0 0 249665245 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 900967809 NOVALENE ZONA FRANCA SAS 60 AV TRONCAL DE OCCIDENTE 2 Tel: 3133966813 Ciud: MOSQUERA Cupo: 0 900967809 NOVALENE ZONA FRANCA SAS 60 AV TRONCAL DE OCCIDENTE 2 Tel: 3133966813 Ciud: MOSQUERA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/11/15 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:49 AM | | FECHA DE CORTE: 15-NOV-2024 PAGINA: 59 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 900967809 NOVALENE ZONA FRANCA SAS 60 AV TRONCAL DE OCCIDENTE 2 Tel: 3133966813 Ciud: MOSQUERA Cupo: 0 900967809 NOVALENE ZONA FRANCA SAS 60 AV TRONCAL DE OCCIDENTE 2 Tel: 3133966813 Ciud: MOSQUERA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FV -8019241 20240925 20241124 0 60 14785724 0 0 0 0 FV -8019358 20241007 20241206 0 60 14113645 0 0 0 0 FV -8019484 20241016 20241115 0 30 14785724 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 43685093 0 0 0 0 43685093 1088008859 OCAMPO CEBALLOS ALBERTO 15 MZ O CA 60 BRR LA MARIANA Tel: 3223855048 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 1088008859 OCAMPO CEBALLOS ALBERTO 15 MZ O CA 60 BRR LA MARIANA Tel: 3223855048 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 -111051 20241115 20241130 0 16 160500 0 0 0 0 CF -031577 20241031 20241116 0 16 1393 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.2 161893 0 0 0 0 161893 900454102 OCUPASALUD S A S 1 AV QUEBRADASECA 32 A 89 B Tel: 6832775 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0 900454102 OCUPASALUD S A S 1 AV QUEBRADASECA 32 A 89 B Tel: 6832775 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0 233525 HONORARIOS 011 233525 HONORARIOS 011 FEVG-5520 20241022 20241121 0 30 890000 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 890000 0 0 0 0 890000 900454102 OCUPASALUD S A S 1 AV QUEBRADASECA 32 A 89 B Tel: 6832775 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0 900454102 OCUPASALUD S A S 1 AV QUEBRADASECA 32 A 89 B Tel: 6832775 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FEVG-5480 20241021 20241120 0 30 244706 0 0 0 0 FEVG-5831 20241029 20241128 0 30 1061536 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 1306242 0 0 0 0 1306242 Total Sucursal .................... Rotacion: 410.5 2196242 0 0 0 0 2196242 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 42008119 OSORIO RODAS LUZ ELIVET 1 CL 15 6 30 Tel: 3351084 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 42008119 OSORIO RODAS LUZ ELIVET 1 CL 15 6 30 Tel: 3351084 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FE -16546 20241109 20241109 6 1 0 11153866 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 11153866 0 0 0 11153866 900405705 PALMERA JUNIOR SAS 1 CL 60 16 35 BG 3 BRR LA E Tel: 6760050 Ciud: GIRON Cupo: 0 900405705 PALMERA JUNIOR SAS 1 CL 60 16 35 BG 3 BRR LA E Tel: 6760050 Ciud: GIRON Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 ECAL-15874 20241105 20241205 0 31 317694 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 317694 0 0 0 0 317694 1043012665 PANTOJA GARCIA OSCAR DAV 1 MZ 14 CA 14 Tel: 3053449524 Ciud: SABANALARGA Cupo: 0 1043012665 PANTOJA GARCIA OSCAR DAV 1 MZ 14 CA 14 Tel: 3053449524 Ciud: SABANALARGA Cupo: 0 237025 EMBARGOS JUDICIALES 038 237025 EMBARGOS JUDICIALES 038 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/11/15 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:49 AM | | FECHA DE CORTE: 15-NOV-2024 PAGINA: 60 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 1043012665 PANTOJA GARCIA OSCAR DAV 1 MZ 14 CA 14 Tel: 3053449524 Ciud: SABANALARGA Cupo: 0 1043012665 PANTOJA GARCIA OSCAR DAV 1 MZ 14 CA 14 Tel: 3053449524 Ciud: SABANALARGA Cupo: 0 237025 EMBARGOS JUDICIALES 038 237025 EMBARGOS JUDICIALES 038 + - 20241115 20241115 0 1 218723 0 0 0 0 PPG: 218723 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 218723 0 0 0 0 218723 900114108 PAPELES REGIONALES S A S 1 CR 8 35 11 BRR SANTA ISAB Tel: 3222299 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 900114108 PAPELES REGIONALES S A S 1 CR 8 35 11 BRR SANTA ISAB Tel: 3222299 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 PRFE-9595 20241023 20241122 0 30 4488647 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 4488647 0 0 0 0 4488647 900114108 PAPELES REGIONALES S A S 1 CR 8 35 11 BRR SANTA ISAB Tel: 3222299 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 900114108 PAPELES REGIONALES S A S 1 CR 8 35 11 BRR SANTA ISAB Tel: 3222299 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 23359501 OTROS 044 23359501 OTROS 044 PRFE-9593 20241023 20241122 0 30 2244325 0 0 0 0 PRFE-9594 20241023 20241122 0 30 1320191 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 3564516 0 0 0 0 3564516 Total Sucursal .................... Rotacion: 20.6 8053163 0 0 0 0 8053163 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1088032196 PATINO CUERVO CARLOS ALB 15 MZ 15 CA 27 LAS BRISAS Tel: 3215283200 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 1088032196 PATINO CUERVO CARLOS ALB 15 MZ 15 CA 27 LAS BRISAS Tel: 3215283200 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 237025 EMBARGOS JUDICIALES 011 237025 EMBARGOS JUDICIALES 011 + - 20241115 20241115 0 1 219773 0 0 0 0 PPG: 219773 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 219773 0 0 0 0 219773 900315138 PAVILLION HOTELS GROUP S 1 CR 9 22 850 SEC LA BOQUIL Tel: 6569071 Ciud: CARTAGENA Cupo: 0 900315138 PAVILLION HOTELS GROUP S 1 CR 9 22 850 SEC LA BOQUIL Tel: 6569071 Ciud: CARTAGENA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 PHFE-93783 20241101 20241101 14 1 0 870479 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 870479 0 0 0 870479 900066246 PAVOS DEL CAMPO S A S 1 CL 94 A 11A 73 P 2 Tel: 6236453 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900066246 PAVOS DEL CAMPO S A S 1 CL 94 A 11A 73 P 2 Tel: 6236453 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 - 20240123 20240124 291 2 0 0 0 0 33032300 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 0 0 0 33032300 33032300 900066246 PAVOS DEL CAMPO S A S 1 CL 94 A 11A 73 P 2 Tel: 6236453 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900066246 PAVOS DEL CAMPO S A S 1 CL 94 A 11A 73 P 2 Tel: 6236453 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 040 23359501 OTROS 040 *FE -9711 20221228 20230128 647 31 0 0 0 0 521668585 *FE -9718 20221231 20230201 644 31 0 0 0 0 203181891 ____________________________________________________________________________________ +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/11/15 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:49 AM | | FECHA DE CORTE: 15-NOV-2024 PAGINA: 61 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 0 0 0 724850476 724850476 Total Sucursal .................... Rotacion: 0.0 0 0 0 0 757882776 757882776 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 830109723 PAYU COLOMBIA S A S 1 CL 99 14 49 P 7 Tel: 7563126 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 830109723 PAYU COLOMBIA S A S 1 CL 99 14 49 P 7 Tel: 7563126 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 PNCO-770496 20241106 20241106 9 1 0 1118608 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 1118608 0 0 0 1118608 816004182 PENTAGRAMA S A S 1 CL 40 11 55 Tel: 3295555 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 816004182 PENTAGRAMA S A S 1 CL 40 11 55 Tel: 3295555 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 PEL1--2902690 20241101 20241101 14 1 0 113160 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 113160 0 0 0 113160 1112779915 PEREZ PATINO MARIA ALEJA 1 MZ 5 CA 2 Tel: 3225175621 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 1112779915 PEREZ PATINO MARIA ALEJA 1 MZ 5 CA 2 Tel: 3225175621 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 237025 EMBARGOS JUDICIALES 011 237025 EMBARGOS JUDICIALES 011 + - 20241115 20241115 0 1 219148 0 0 0 0 PPG: 219148 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 219148 0 0 0 0 219148 890270099 PLASTICOS DE BARRANCABER 1 CR 6 3 50 BRR ANTIGUA ARG Tel: 6563700 Ciud: PIEDECUESTA Cupo: 0 890270099 PLASTICOS DE BARRANCABER 1 CR 6 3 50 BRR ANTIGUA ARG Tel: 6563700 Ciud: PIEDECUESTA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 E -14635 20241010 20241109 6 30 0 5710912 0 0 0 E -14712 20241019 20241118 0 30 17402088 0 0 0 0 E -14713 20241019 20241118 0 30 54176955 0 0 0 0 E -14714 20241019 20241118 0 30 961479 0 0 0 0 E -14732 20241022 20241121 0 30 17589610 0 0 0 0 E -14755 20241024 20241123 0 30 8926071 0 0 0 0 E -14756 20241024 20241123 0 30 3484509 0 0 0 0 E -14758 20241024 20241123 0 30 9267021 0 0 0 0 E -14759 20241024 20241123 0 30 19744642 0 0 0 0 E -14760 20241024 20241123 0 30 4140497 0 0 0 0 E -14841 20241102 20241202 0 31 730315 0 0 0 0 E -14842 20241102 20241202 0 31 4044576 0 0 0 0 E -14844 20241102 20241202 0 31 16420152 0 0 0 0 E -14862 20241105 20241205 0 31 13031109 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 153.9 169919024 5710912 0 0 0 175629936 890270099 PLASTICOS DE BARRANCABER 1 CR 6 3 50 BRR ANTIGUA ARG Tel: 6563700 Ciud: PIEDECUESTA Cupo: 0 890270099 PLASTICOS DE BARRANCABER 1 CR 6 3 50 BRR ANTIGUA ARG Tel: 6563700 Ciud: PIEDECUESTA Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 E -14636 20241010 20241109 6 30 0 5352915 0 0 0 E -14711 20241019 20241118 0 30 1250832 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/11/15 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:49 AM | | FECHA DE CORTE: 15-NOV-2024 PAGINA: 62 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 1250832 5352915 0 0 0 6603747 Total Sucursal .................... Rotacion: 153.2 171169856 11063827 0 0 0 182233683 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 860006160 PLASTILENE SAS 1 CR 4 58 66 ZN INDUSTRIAL Tel: 7305900 Ciud: SOACHA Cupo: 0 860006160 PLASTILENE SAS 1 CR 4 58 66 ZN INDUSTRIAL Tel: 7305900 Ciud: SOACHA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FV -571374 20240907 20241106 9 60 0 3110146 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 3110146 0 0 0 3110146 1110545606 PLAZAS FRANCO HAROLD AND 1 CL 82 39 07 CONJ TOLEDO T Tel: 3108019110 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 1110545606 PLAZAS FRANCO HAROLD AND 1 CL 82 39 07 CONJ TOLEDO T Tel: 3108019110 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 +CF -031577 20241031 20241102 13 2 0 10140 0 0 0 PPG: 10140 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 10140 0 0 0 10140 94472643 POSSO VASQUEZ MARIO GERM 15 CONJ CENTRAL PARK TO 5 AP Tel: 3242984706 Ciud: BUGALAGRANDE Cupo: 0 94472643 POSSO VASQUEZ MARIO GERM 15 CONJ CENTRAL PARK TO 5 AP Tel: 3242984706 Ciud: BUGALAGRANDE Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 -4579 20241101 20241116 0 16 27400 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 27400 0 0 0 0 27400 1107081316 POTES GONZALEZ JUAN CARL 15 MZ 4 CA 17 BRR SAN MARCOS Tel: 3134346341 Ciud: CALI Cupo: 0 1107081316 POTES GONZALEZ JUAN CARL 15 MZ 4 CA 17 BRR SAN MARCOS Tel: 3134346341 Ciud: CALI Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 -111059 20241115 20241130 0 16 172000 0 0 0 0 CF -031577 20241031 20241116 0 16 2907 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.5 174907 0 0 0 0 174907 901100860 PREZZION S A S 1 CR 16 73 02 LC 5 Tel: 3505406186 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 901100860 PREZZION S A S 1 CR 16 73 02 LC 5 Tel: 3505406186 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 *FE -606 20241001 20241031 14 31 0 255645 0 0 0 *FE -620 20241018 20241117 0 30 12010233 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 12010233 255645 0 0 0 12265878 900319753 PRICESMART COLOMBIA SAS 8 INTERSECCION AV BOYACA CO Tel: 5188431 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900319753 PRICESMART COLOMBIA SAS 8 INTERSECCION AV BOYACA CO Tel: 5188431 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 040 23359501 OTROS 040 BOG -765012 20241024 20241102 13 9 0 8107500 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 8107500 0 0 0 8107500 900914365 PRO FARM DE LOS ANDES SA 60 CL 58 8 51 SEC EMPRESARIA Tel: 3132971226 Ciud: GIRON Cupo: 0 900914365 PRO FARM DE LOS ANDES SA 60 CL 58 8 51 SEC EMPRESARIA Tel: 3132971226 Ciud: GIRON Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 PRO1-18224 20240902 20241102 13 61 0 684872 0 0 0 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/11/15 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:49 AM | | FECHA DE CORTE: 15-NOV-2024 PAGINA: 63 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 900914365 PRO FARM DE LOS ANDES SA 60 CL 58 8 51 SEC EMPRESARIA Tel: 3132971226 Ciud: GIRON Cupo: 0 900914365 PRO FARM DE LOS ANDES SA 60 CL 58 8 51 SEC EMPRESARIA Tel: 3132971226 Ciud: GIRON Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 PRO1-18614 20241015 20241215 0 61 2397048 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 2397048 684872 0 0 0 3081920 900314134 PROCESADORA AVICOLA PIKU 30 VIA CALLEJON A CANANGUA V Tel: 3136617279 Ciud: GUACARI Cupo: 0 900314134 PROCESADORA AVICOLA PIKU 30 VIA CALLEJON A CANANGUA V Tel: 3136617279 Ciud: GUACARI Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 PKE -565607 20241101 20241116 0 16 870912 0 0 0 0 PKE -567017 20241106 20241121 0 16 870912 0 0 0 0 PKE -567019 20241106 20241121 0 16 2519424 0 0 0 0 PKE -567414 20241107 20241122 0 16 870912 0 0 0 0 PKE -567821 20241108 20241123 0 16 5450112 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 10582272 0 0 0 0 10582272 900314134 PROCESADORA AVICOLA PIKU 30 VIA CALLEJON A CANANGUA V Tel: 3136617279 Ciud: GUACARI Cupo: 0 900314134 PROCESADORA AVICOLA PIKU 30 VIA CALLEJON A CANANGUA V Tel: 3136617279 Ciud: GUACARI Cupo: 0 23359501 OTROS 044 23359501 OTROS 044 PKE -565606 20241101 20241116 0 16 3359232 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 3359232 0 0 0 0 3359232 Total Sucursal .................... Rotacion: 29.5 13941504 0 0 0 0 13941504 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 830515058 PRODESO PHANTOM S A S 1 AEROCNETRO PH BOD 47 VIA Tel: 5360063 Ciud: RIONEGRO Cupo: 0 830515058 PRODESO PHANTOM S A S 1 AEROCNETRO PH BOD 47 VIA Tel: 5360063 Ciud: RIONEGRO Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FEN -22602 20241015 20241129 0 45 6501575 0 0 0 0 FEN -22729 20241023 20241122 0 30 3477917 0 0 0 0 FEN -22730 20241023 20241122 0 30 1963417 0 0 0 0 FEN -22759 20241025 20241124 0 30 186841 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 12129750 0 0 0 0 12129750 901295720 PRODUCTORA Y COMERCIALIZ 1 CL 15 7 62 BRR CENTRO Tel: 3343410 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 901295720 PRODUCTORA Y COMERCIALIZ 1 CL 15 7 62 BRR CENTRO Tel: 3343410 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FE15-22433 20241107 20241207 0 31 1069219 0 0 0 0 FE15-22434 20241107 20241207 0 31 1394713 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 2463932 0 0 0 0 2463932 860042141 PRODUCTOS QUIMICOS PANAM 1 CR 43 F 11 66 Tel: 4449777 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 860042141 PRODUCTOS QUIMICOS PANAM 1 CR 43 F 11 66 Tel: 4449777 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 14FE-33850 20241021 20241120 0 30 18157199 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/11/15 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:49 AM | | FECHA DE CORTE: 15-NOV-2024 PAGINA: 64 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 18157199 0 0 0 0 18157199 901233738 PROFESSIONAL INDUSTRIAL 1 CL 128 B 60 04 IN AP 210 Tel: 3115054458 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 901233738 PROFESSIONAL INDUSTRIAL 1 CL 128 B 60 04 IN AP 210 Tel: 3115054458 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 -14670 20241101 20241201 0 31 461865 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 461865 0 0 0 0 461865 900313728 PRONEXT SAS 1 CR 37 A 7 45 Tel: 3123737750 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900313728 PRONEXT SAS 1 CR 37 A 7 45 Tel: 3123737750 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 -9542 20240902 20241101 14 60 0 18228805 0 0 0 * -9590 20240917 20241116 0 60 28063345 0 0 0 0 -9674 20241010 20241209 0 60 20707564 0 0 0 0 -9715 20241025 20241224 0 60 35448613 0 0 0 0 -9725 20241106 20250105 0 60 24941630 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 153.2 109161152 18228805 0 0 0 127389957 900009389 PRONTOFLEX S A S 1 CR 73 76 14 Tel: 3537170 Ciud: BARRANQUILLA Cupo: 0 900009389 PRONTOFLEX S A S 1 CR 73 76 14 Tel: 3537170 Ciud: BARRANQUILLA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 PE -8648 20241011 20241111 4 31 0 3100372 0 0 0 PE -8681 20241015 20241115 0 31 2351456 0 0 0 0 PE -8682 20241015 20241115 0 31 382648 0 0 0 0 PE -8686 20241016 20241116 0 31 545520 0 0 0 0 PE -8699 20241017 20241117 0 31 7116763 0 0 0 0 PE -8710 20241021 20241121 0 31 4845412 0 0 0 0 PE -8711 20241021 20241121 0 31 2100764 0 0 0 0 PE -8751 20241029 20241129 0 31 2187762 0 0 0 0 PE -8757 20241029 20241129 0 31 1250150 0 0 0 0 PE -8758 20241029 20241129 0 31 1523308 0 0 0 0 PE -8759 20241029 20241129 0 31 5356756 0 0 0 0 PE -8781 20241101 20241201 0 31 2750330 0 0 0 0 PE -8782 20241101 20241201 0 31 5284725 0 0 0 0 PE -8785 20241101 20241201 0 31 11055600 0 0 0 0 PE -8786 20241101 20241201 0 31 3981159 0 0 0 0 PE -8789 20241102 20241202 0 31 1409260 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 67.6 52141613 3100372 0 0 0 55241985 890312630 PROTECNICA INGENIERIA SA 1 CR 34 13 150 Tel: 6959292 Ciud: YUMBO Cupo: 0 890312630 PROTECNICA INGENIERIA SA 1 CR 34 13 150 Tel: 6959292 Ciud: YUMBO Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FEN -66395 20241004 20241204 0 61 1981350 0 0 0 0 *FEN -66396 20241004 20241204 0 61 1699164 0 0 0 0 FEN -66510 20241008 20241208 0 61 330225 0 0 0 0 FEN -67066 20241021 20241221 0 61 990675 0 0 0 0 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/11/15 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:49 AM | | FECHA DE CORTE: 15-NOV-2024 PAGINA: 65 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 890312630 PROTECNICA INGENIERIA SA 1 CR 34 13 150 Tel: 6959292 Ciud: YUMBO Cupo: 0 890312630 PROTECNICA INGENIERIA SA 1 CR 34 13 150 Tel: 6959292 Ciud: YUMBO Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 *FEN -67183 20241023 20241223 0 61 1346580 0 0 0 0 FEN -67809 20241106 20250106 0 61 971250 0 0 0 0 FEN -67811 20241106 20250106 0 61 1797596 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 98.7 9116840 0 0 0 0 9116840 900375008 PROVINAS S A S 30 CL 4 11 21 Tel: 6715599 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0 900375008 PROVINAS S A S 30 CL 4 11 21 Tel: 6715599 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 *E -66843 20241002 20241102 13 31 0 513918 0 0 0 E -66852 20241002 20241102 13 31 0 4850582 0 0 0 E -67938 20241101 20241201 0 31 905764 0 0 0 0 E -67939 20241101 20241201 0 31 159110 0 0 0 0 E -68097 20241106 20241206 0 31 454600 0 0 0 0 E -68162 20241107 20241207 0 31 4850582 0 0 0 0 E -68164 20241107 20241207 0 31 193205 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 54.5 6563261 5364500 0 0 0 11927761 900375008 PROVINAS S A S 30 CL 4 11 21 Tel: 6715599 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0 900375008 PROVINAS S A S 30 CL 4 11 21 Tel: 6715599 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 E -66851 20241002 20241102 13 31 0 288671 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 288671 0 0 0 288671 Total Sucursal .................... Rotacion: 5.9 6563261 5653171 0 0 0 12216432 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 99999999 PROVISION PROVISION 1 Tel: Ciud: ** NO EXISTE Cupo: 0 99999999 PROVISION PROVISION 1 Tel: Ciud: ** NO EXISTE Cupo: 0 26109501 DEMANDAS LABORALES 044 26109501 DEMANDAS LABORALES 044 -30933 20240831 20240831 74 1 0 0 0 3907894 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 0 0 3907894 0 3907894 99999999 PROVISION PROVISION 1 Tel: Ciud: ** NO EXISTE Cupo: 0 99999999 PROVISION PROVISION 1 Tel: Ciud: ** NO EXISTE Cupo: 0 26109502 AGASAJO EMPLEADOS 011 26109502 AGASAJO EMPLEADOS 011 * -29453 20240229 20240229 256 1 0 0 0 0 22380880 -29454 20240331 20240331 224 1 0 0 0 0 23822966 -29916 20240430 20240430 195 1 0 0 0 0 2031694 -30174 20240531 20240602 163 2 0 0 0 0 24541666 -30537 20240630 20240630 135 1 0 0 0 0 22262291 -30746 20240731 20240731 104 1 0 0 0 0 21297621 -30933 20240831 20240831 74 1 0 0 0 29373166 0 -31245 20240930 20240930 45 1 0 0 14880181 0 0 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/11/15 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:49 AM | | FECHA DE CORTE: 15-NOV-2024 PAGINA: 66 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 99999999 PROVISION PROVISION 1 Tel: Ciud: ** NO EXISTE Cupo: 0 99999999 PROVISION PROVISION 1 Tel: Ciud: ** NO EXISTE Cupo: 0 26109502 AGASAJO EMPLEADOS 011 26109502 AGASAJO EMPLEADOS 011 -31664 20241031 20241031 14 1 0 23093232 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 23093232 14880181 29373166 116337118 183683697 99999999 PROVISION PROVISION 1 Tel: Ciud: ** NO EXISTE Cupo: 0 99999999 PROVISION PROVISION 1 Tel: Ciud: ** NO EXISTE Cupo: 0 26109502 AGASAJO EMPLEADOS 038 26109502 AGASAJO EMPLEADOS 038 * -29454 20240331 20240331 224 1 0 0 0 0 4283092 -30174 20240531 20240531 164 1 0 0 0 0 4812617 -30537 20240630 20240630 135 1 0 0 0 0 3107894 -30746 20240731 20240731 104 1 0 0 0 0 3107894 -30933 20240831 20240831 74 1 0 0 0 4812617 0 -31245 20240930 20241001 44 2 0 0 4812617 0 0 -31664 20241031 20241031 14 1 0 4812617 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 4812617 4812617 4812617 15311497 29749348 99999999 PROVISION PROVISION 1 Tel: Ciud: ** NO EXISTE Cupo: 0 99999999 PROVISION PROVISION 1 Tel: Ciud: ** NO EXISTE Cupo: 0 26109502 AGASAJO EMPLEADOS 044 26109502 AGASAJO EMPLEADOS 044 -29454 20240331 20240331 224 1 0 0 0 0 2687894 -30174 20240531 20240531 164 1 0 0 0 0 3107894 -30537 20240630 20240630 135 1 0 0 0 0 4812617 -30746 20240731 20240731 104 1 0 0 0 0 4812617 -31245 20240930 20241001 44 2 0 0 3907894 0 0 -31664 20241031 20241031 14 1 0 3907894 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 3907894 3907894 0 15421022 23236810 Total Sucursal .................... 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Rotacion: **** 5808968 0 0 0 0 5808968 800015603 QUIMICA BASICA S A S 30 CR 43 A 23 SUR 15 Tel: 4449496 Ciud: ENVIGADO Cupo: 0 800015603 QUIMICA BASICA S A S 30 CR 43 A 23 SUR 15 Tel: 4449496 Ciud: ENVIGADO Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 R -26051 20241026 20241125 0 30 5742166 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 5742166 0 0 0 0 5742166 901706514 QUIMICOS PROQUIMPI SAS 1 KM 8 CORREGIMIENTO LOS CH Tel: 3167866139 Ciud: SAN PEDRO Cupo: 0 901706514 QUIMICOS PROQUIMPI SAS 1 KM 8 CORREGIMIENTO LOS CH Tel: 3167866139 Ciud: SAN PEDRO Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/11/15 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:49 AM | | FECHA DE CORTE: 15-NOV-2024 PAGINA: 67 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 901706514 QUIMICOS PROQUIMPI SAS 1 KM 8 CORREGIMIENTO LOS CH Tel: 3167866139 Ciud: SAN PEDRO Cupo: 0 901706514 QUIMICOS PROQUIMPI SAS 1 KM 8 CORREGIMIENTO LOS CH Tel: 3167866139 Ciud: SAN PEDRO Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 QPFE-2972 20240906 20241106 9 61 0 874815 0 0 0 QPFE-2973 20240906 20241106 9 61 0 955042 0 0 0 QPFE-3374 20240918 20241118 0 61 20003655 0 0 0 0 QPFE-3375 20240918 20241118 0 61 614250 0 0 0 0 QPFE-3962 20241003 20241203 0 61 437418 0 0 0 0 QPFE-4111 20241008 20241208 0 61 756393 0 0 0 0 QPFE-4772 20241028 20241228 0 61 10097402 0 0 0 0 QPFE-4822 20241029 20241229 0 61 7831345 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 39740463 1829857 0 0 0 41570320 901706514 QUIMICOS PROQUIMPI SAS 1 KM 8 CORREGIMIENTO LOS CH Tel: 3167866139 Ciud: SAN PEDRO Cupo: 0 901706514 QUIMICOS PROQUIMPI SAS 1 KM 8 CORREGIMIENTO LOS CH Tel: 3167866139 Ciud: SAN PEDRO Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 QPFE-2784 20240902 20241102 13 61 0 108970 0 0 0 QPFE-4395 20241016 20241216 0 61 5365484 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 5365484 108970 0 0 0 5474454 901706514 QUIMICOS PROQUIMPI SAS 1 KM 8 CORREGIMIENTO LOS CH Tel: 3167866139 Ciud: SAN PEDRO Cupo: 0 901706514 QUIMICOS PROQUIMPI SAS 1 KM 8 CORREGIMIENTO LOS CH Tel: 3167866139 Ciud: SAN PEDRO Cupo: 0 23359501 OTROS 044 23359501 OTROS 044 QPFE-3372 20240918 20241118 0 61 5474725 0 0 0 0 QPFE-3373 20240918 20241118 0 61 450450 0 0 0 0 QPFE-3376 20240918 20241118 0 61 2088450 0 0 0 0 QPFE-4412 20241016 20241216 0 61 2983768 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 10997393 0 0 0 0 10997393 Total Sucursal .................... Rotacion: **** 56103340 1938827 0 0 0 58042167 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 804010418 RANSA CARGO SAS 1 AV CR 116 22 H 31 Tel: 2985911 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 804010418 RANSA CARGO SAS 1 AV CR 116 22 H 31 Tel: 2985911 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 040 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 040 BOG -00351806 20241023 20241122 0 30 4856017 0 0 0 0 BOG -00351884 20241025 20241124 0 30 4440757 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 9296774 0 0 0 0 9296774 830029703 RCN TELEVISION S A 1 AV AMERICAS 65 82 Tel: 4269292 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 830029703 RCN TELEVISION S A 1 AV AMERICAS 65 82 Tel: 4269292 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 040 23359501 OTROS 040 -01435306 20240930 20241030 15 31 0 115939320 0 0 0 -01436090 20241030 20241129 0 30 115939320 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 115939320 115939320 0 0 0 231878640 94405354 REINA DOMINGUEZ JUAN PAB 1 CL 76 28 F 60 Tel: 4263521 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 94405354 REINA DOMINGUEZ JUAN PAB 1 CL 76 28 F 60 Tel: 4263521 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/11/15 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:49 AM | | FECHA DE CORTE: 15-NOV-2024 PAGINA: 68 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 94405354 REINA DOMINGUEZ JUAN PAB 1 CL 76 28 F 60 Tel: 4263521 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 94405354 REINA DOMINGUEZ JUAN PAB 1 CL 76 28 F 60 Tel: 4263521 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 -111061 20241115 20241116 0 2 104000 0 0 0 0 +CF -031577 20241031 20241102 13 2 0 1265 0 0 0 PPG: 1265 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.3 104000 1265 0 0 0 105265 802017459 RENTA Y CAMPO CORREDORES 8 CL 94 A 11 A 73 P 2 Tel: 6215811 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 802017459 RENTA Y CAMPO CORREDORES 8 CL 94 A 11 A 73 P 2 Tel: 6215811 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 B -7824 20240930 20241030 15 31 0 6923658 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 6923658 0 0 0 6923658 901393471 REPARAMOS ESTIBADORES SA 1 MZ 11 CA 9 BRR BOMBAY 3 Tel: 3503748342 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 901393471 REPARAMOS ESTIBADORES SA 1 MZ 11 CA 9 BRR BOMBAY 3 Tel: 3503748342 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FEE -1498 20241003 20241103 12 31 0 1663210 0 0 0 FEE -1540 20241022 20241122 0 31 1663210 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 1663210 1663210 0 0 0 3326420 800024389 REPRESENTACIONES GUMA S 30 AK 24 83 67 Tel: 6017552592 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 800024389 REPRESENTACIONES GUMA S 30 AK 24 83 67 Tel: 6017552592 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FE -5574 20241011 20241110 5 30 0 22734292 0 0 0 FE -5658 20241106 20241206 0 31 31828009 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 51.4 31828009 22734292 0 0 0 54562301 800024389 REPRESENTACIONES GUMA S 30 AK 24 83 67 Tel: 6017552592 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 800024389 REPRESENTACIONES GUMA S 30 AK 24 83 67 Tel: 6017552592 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 FE -5534 20241003 20241102 13 30 0 16777794 0 0 0 FE -5543 20241007 20241106 9 30 0 11752111 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 28529905 0 0 0 28529905 Total Sucursal .................... Rotacion: 78.0 31828009 51264197 0 0 0 83092206 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 901353343 REPRESENTACIONES MUELLES 1 CR 25 64 C 09 AV SUR BRR Tel: 3104964039 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 901353343 REPRESENTACIONES MUELLES 1 CR 25 64 C 09 AV SUR BRR Tel: 3104964039 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FEL -1860 20241101 20241201 0 31 129034 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 129034 0 0 0 0 129034 800115720 RG DISTRIBUCIONES SA 1 CL 8 9 46 BRR URBANIZACIO Tel: 3116550 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 800115720 RG DISTRIBUCIONES SA 1 CL 8 9 46 BRR URBANIZACIO Tel: 3116550 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/11/15 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:49 AM | | FECHA DE CORTE: 15-NOV-2024 PAGINA: 69 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 800115720 RG DISTRIBUCIONES SA 1 CL 8 9 46 BRR URBANIZACIO Tel: 3116550 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 800115720 RG DISTRIBUCIONES SA 1 CL 8 9 46 BRR URBANIZACIO Tel: 3116550 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 DRG -253050 20241002 20241202 0 61 1219675 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 1219675 0 0 0 0 1219675 1088339594 RIOS MAYOR ANDRES CAMILO 15 CR 14 25 65 BRR SAN VICEN Tel: 3174025484 Ciud: CALI Cupo: 0 1088339594 RIOS MAYOR ANDRES CAMILO 15 CR 14 25 65 BRR SAN VICEN Tel: 3174025484 Ciud: CALI Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 -111052 20241115 20241130 0 16 157000 0 0 0 0 CF -031577 20241031 20241116 0 16 3620 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.6 160620 0 0 0 0 160620 18596072 RIOS RAMIREZ JOSE FERNAN 1 TV 8 80 04 SEC LA ROMELIA Tel: 3286664 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 18596072 RIOS RAMIREZ JOSE FERNAN 1 TV 8 80 04 SEC LA ROMELIA Tel: 3286664 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 237025 EMBARGOS JUDICIALES 011 237025 EMBARGOS JUDICIALES 011 + - 20241115 20241115 0 1 625887 0 0 0 0 PPG: 625887 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 625887 0 0 0 0 625887 901469945 RIOS TMI SAS TECNOLOGIA 30 CR 15 10 04 BRR COMUNEROS Tel: 6361573 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0 901469945 RIOS TMI SAS TECNOLOGIA 30 CR 15 10 04 BRR COMUNEROS Tel: 6361573 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FE -403 20241016 20241116 0 31 2521821 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 2521821 0 0 0 0 2521821 1083869225 RIVERA DURAN EDINZON 1 CR 4 60 N 25 BRR LOS ANGE Tel: 3152266788 Ciud: POPAYAN Cupo: 0 1083869225 RIVERA DURAN EDINZON 1 CR 4 60 N 25 BRR LOS ANGE Tel: 3152266788 Ciud: POPAYAN Cupo: 0 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011 -79 20241113 20241113 2 1 0 834862 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 834862 0 0 0 834862 1039451597 ROBLEDO CARDONA EDUAR AN 15 FCA SANVICENTE LA FLORIDA Tel: 3008932279 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 1039451597 ROBLEDO CARDONA EDUAR AN 15 FCA SANVICENTE LA FLORIDA Tel: 3008932279 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 -111057 20241115 20241130 0 16 119500 0 0 0 0 CF -031577 20241031 20241116 0 16 3660 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.9 123160 0 0 0 0 123160 1106951369 ROJAS RAMIREZ ALEJANDRA 1 CL 11 4 22 CA BARRIO LA M Tel: 3224580120 Ciud: MADRID Cupo: 0 1106951369 ROJAS RAMIREZ ALEJANDRA 1 CL 11 4 22 CA BARRIO LA M Tel: 3224580120 Ciud: MADRID Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 * -12 20240131 20240201 284 1 0 0 0 0 76626 * -13 20240229 20240225 260 3 0 0 0 0 76626 * -14 20240331 20240320 235 10 0 0 0 0 76626 * -15 20240430 20240416 209 13 0 0 0 0 76626 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/11/15 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:49 AM | | FECHA DE CORTE: 15-NOV-2024 PAGINA: 70 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 1106951369 ROJAS RAMIREZ ALEJANDRA 1 CL 11 4 22 CA BARRIO LA M Tel: 3224580120 Ciud: MADRID Cupo: 0 1106951369 ROJAS RAMIREZ ALEJANDRA 1 CL 11 4 22 CA BARRIO LA M Tel: 3224580120 Ciud: MADRID Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 * -16 20240530 20240524 171 5 0 0 0 0 76626 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 0 0 0 383130 383130 66661487 ROJAS VALENCIA KAREN JOH 1 VIA S N 4040 FCA VERSALLE Tel: 3117616644 Ciud: GUACARI Cupo: 0 66661487 ROJAS VALENCIA KAREN JOH 1 VIA S N 4040 FCA VERSALLE Tel: 3117616644 Ciud: GUACARI Cupo: 0 233540 ARRENDAMIENTOS 044 233540 ARRENDAMIENTOS 044 A -36 20241105 20241105 10 1 0 27036000 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 27036000 0 0 0 27036000 900966969 ROYAL RENTAL COLOMBIA S 1 CL 15 35 75 BG A 5 SERVIC Tel: 3989477 Ciud: YUMBO Cupo: 0 900966969 ROYAL RENTAL COLOMBIA S 1 CL 15 35 75 BG A 5 SERVIC Tel: 3989477 Ciud: YUMBO Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 YUM -34324 20241007 20241107 8 31 0 2414597 0 0 0 YUM -34372 20241009 20241109 6 31 0 587222 0 0 0 YUM -34534 20241016 20241116 0 31 2308682 0 0 0 0 YUM -34567 20241017 20241117 0 31 611491 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 2920173 3001819 0 0 0 5921992 816006677 SABER S A S 1 CR 3 18 26 Tel: 3332647 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 816006677 SABER S A S 1 CR 3 18 26 Tel: 3332647 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FE -37203 20241001 20241031 14 31 0 95466 0 0 0 FE -37272 20241003 20241102 13 30 0 1991148 0 0 0 FE -37279 20241003 20241102 13 30 0 65002 0 0 0 FE -37286 20241003 20241102 13 30 0 276169 0 0 0 FE -37307 20241004 20241103 12 30 0 460282 0 0 0 FE -37698 20241018 20241117 0 30 87965 0 0 0 0 FE -37889 20241025 20241124 0 30 276169 0 0 0 0 FE -37891 20241025 20241124 0 30 1991148 0 0 0 0 FE -37972 20241101 20241201 0 31 284125 0 0 0 0 FE -38047 20241105 20241205 0 31 245484 0 0 0 0 FE -38048 20241105 20241205 0 31 201740 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 245.0 3086631 2888067 0 0 0 5974698 816006677 SABER S A S 1 CR 3 18 26 Tel: 3332647 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 816006677 SABER S A S 1 CR 3 18 26 Tel: 3332647 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 FE -37275 20241003 20241102 13 30 0 138084 0 0 0 FE -37556 20241015 20241114 1 30 0 409140 0 0 0 FE -37680 20241018 20241117 0 30 38357 0 0 0 0 FE -37890 20241025 20241124 0 30 46028 0 0 0 0 FE -37971 20241101 20241201 0 31 104558 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/11/15 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:49 AM | | FECHA DE CORTE: 15-NOV-2024 PAGINA: 71 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 211.2 188943 547224 0 0 0 736167 816006677 SABER S A S 1 CR 3 18 26 Tel: 3332647 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 816006677 SABER S A S 1 CR 3 18 26 Tel: 3332647 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 040 23359501 OTROS 040 FE -37184 20241001 20241031 14 31 0 460282 0 0 0 FE -37696 20241018 20241117 0 30 16366 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 16366 460282 0 0 0 476648 Total Sucursal .................... Rotacion: 7.2 3291940 3895573 0 0 0 7187513 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 900432307 SAC BE VENTURES COLOMBIA 30 DG 25 G 95 66 P 1 Tel: 7462670 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900432307 SAC BE VENTURES COLOMBIA 30 DG 25 G 95 66 P 1 Tel: 7462670 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 233560 GASTOS DE VIAJE 011 233560 GASTOS DE VIAJE 011 CECL-46272 20241106 20241206 0 31 271791 0 0 0 0 CECL-46273 20241106 20241206 0 31 271791 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 543582 0 0 0 0 543582 900432307 SAC BE VENTURES COLOMBIA 30 DG 25 G 95 66 P 1 Tel: 7462670 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900432307 SAC BE VENTURES COLOMBIA 30 DG 25 G 95 66 P 1 Tel: 7462670 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 233560 GASTOS DE VIAJE 038 233560 GASTOS DE VIAJE 038 CJBO-54274 20241101 20241201 0 31 289391 0 0 0 0 CPBO-65627 20241014 20241114 1 31 0 304140 0 0 0 CPBO-65642 20241015 20241114 1 30 0 359424 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 98.7 289391 663564 0 0 0 952955 Total Sucursal .................... Rotacion: 53.8 832973 663564 0 0 0 1496537 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10126876 SALAZAR LOPEZ JAIME HERN 1 CON SANTA CATALINA 2 BL 4 Tel: 3304850 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 10126876 SALAZAR LOPEZ JAIME HERN 1 CON SANTA CATALINA 2 BL 4 Tel: 3304850 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 + -111012 20241114 20241115 0 2 592575 0 0 0 0 PPG: 592575 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 592575 0 0 0 0 592575 10273552 SALAZAR SIERRA MAURICIO 1 CL 65 24 49 Tel: 8876161 Ciud: MANIZALES Cupo: 0 10273552 SALAZAR SIERRA MAURICIO 1 CL 65 24 49 Tel: 8876161 Ciud: MANIZALES Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 *FVEL-947 20241003 20241003 42 1 0 0 1000000 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 0 1000000 0 0 1000000 816005183 SAN REMO S A S 1 CR 17 8 12 AP 801 ED MONT Tel: 3251928 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 816005183 SAN REMO S A S 1 CR 17 8 12 AP 801 ED MONT Tel: 3251928 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233540 ARRENDAMIENTOS 038 233540 ARRENDAMIENTOS 038 FE -67 20241101 20241130 0 30 16149525 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 16149525 0 0 0 0 16149525 10020767 SANCHEZ GARCIA LUIS ALEJ 1 MZ 6 CA 16 SECTOR D PARQU Tel: 3117369006 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 10020767 SANCHEZ GARCIA LUIS ALEJ 1 MZ 6 CA 16 SECTOR D PARQU Tel: 3117369006 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/11/15 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:49 AM | | FECHA DE CORTE: 15-NOV-2024 PAGINA: 72 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 10020767 SANCHEZ GARCIA LUIS ALEJ 1 MZ 6 CA 16 SECTOR D PARQU Tel: 3117369006 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 10020767 SANCHEZ GARCIA LUIS ALEJ 1 MZ 6 CA 16 SECTOR D PARQU Tel: 3117369006 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 *AS -052 20241024 20241003 42 20 0 0 334000 0 0 AS -053 20241028 20241003 42 24 0 0 94000 0 0 AS -055 20241024 20241025 20 2 0 372000 0 0 0 AS -061 20241114 20241103 12 10 0 329000 0 0 0 AS -063 20241114 20241105 10 8 0 465000 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 60.2 0 1166000 428000 0 0 1594000 901601737 SERVICENTRO Y LUJOS ACER 1 CR 2 NORTE 9 A 40 Tel: 3217998521 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 901601737 SERVICENTRO Y LUJOS ACER 1 CR 2 NORTE 9 A 40 Tel: 3217998521 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 FE -2827 20241106 20241113 2 8 0 209070 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 209070 0 0 0 209070 830000687 SEW EURODRIVE COLOMBIA L 1 AC 17 N 132 18 IN 2 BG 6 Tel: 5475050 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 830000687 SEW EURODRIVE COLOMBIA L 1 AC 17 N 132 18 IN 2 BG 6 Tel: 5475050 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 1800-136690 20241001 20241101 14 31 0 3011699 0 0 0 1800-137039 20241015 20241115 0 31 3783469 0 0 0 0 1800-137040 20241015 20241115 0 31 56955 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 3840424 3011699 0 0 0 6852123 900643074 SIPESA COLOMBIA S A S 15 CL 67 23 B 37 P 1 Tel: 3013058590 Ciud: MANIZALES Cupo: 0 900643074 SIPESA COLOMBIA S A S 15 CL 67 23 B 37 P 1 Tel: 3013058590 Ciud: MANIZALES Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FE -4652 20241016 20241031 14 16 0 870772 0 0 0 FE -4662 20241017 20241101 14 15 0 442998 0 0 0 FE -4668 20241018 20241102 13 15 0 695942 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 2009712 0 0 0 2009712 900643074 SIPESA COLOMBIA S A S 15 CL 67 23 B 37 P 1 Tel: 3013058590 Ciud: MANIZALES Cupo: 0 900643074 SIPESA COLOMBIA S A S 15 CL 67 23 B 37 P 1 Tel: 3013058590 Ciud: MANIZALES Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 FE -4685 20241023 20241107 8 15 0 1879090 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 1879090 0 0 0 1879090 Total Sucursal .................... Rotacion: 6.5 0 3888802 0 0 0 3888802 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 830058072 SISTEMAS Y ACCESORIOS SA 1 CR 17 A 135 34 Tel: 7030309 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 830058072 SISTEMAS Y ACCESORIOS SA 1 CR 17 A 135 34 Tel: 7030309 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 003 23359501 OTROS 003 FE -50979 20241101 20241201 0 31 6874638 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/11/15 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:49 AM | | FECHA DE CORTE: 15-NOV-2024 PAGINA: 73 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 6874638 0 0 0 0 6874638 830058072 SISTEMAS Y ACCESORIOS SA 1 CR 17 A 135 34 Tel: 7030309 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 830058072 SISTEMAS Y ACCESORIOS SA 1 CR 17 A 135 34 Tel: 7030309 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FE -50858 20241018 20241118 0 31 8919432 0 0 0 0 FE -50944 20241101 20241201 0 31 6963220 0 0 0 0 FE -50945 20241101 20241201 0 31 4990303 0 0 0 0 FE -50988 20241101 20241201 0 31 4507416 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 46.2 25380371 0 0 0 0 25380371 830058072 SISTEMAS Y ACCESORIOS SA 1 CR 17 A 135 34 Tel: 7030309 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 830058072 SISTEMAS Y ACCESORIOS SA 1 CR 17 A 135 34 Tel: 7030309 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 044 23359501 OTROS 044 FE -50730 20241001 20241101 14 31 0 4353100 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 4353100 0 0 0 4353100 830058072 SISTEMAS Y ACCESORIOS SA 1 CR 17 A 135 34 Tel: 7030309 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 830058072 SISTEMAS Y ACCESORIOS SA 1 CR 17 A 135 34 Tel: 7030309 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 045 23359501 OTROS 045 FE -50946 20241101 20241201 0 31 4990303 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 4990303 0 0 0 0 4990303 Total Sucursal .................... Rotacion: 44.0 37245312 4353100 0 0 0 41598412 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 900816647 SOLUCIONES ALIMENTARIAS 1 CR 50G 10 B SUR 26 Tel: 4446752112 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 900816647 SOLUCIONES ALIMENTARIAS 1 CR 50G 10 B SUR 26 Tel: 4446752112 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FAFE-17816 20240830 20241029 16 60 0 63813922 0 0 0 FAFE-17859 20240903 20241102 13 60 0 39456451 0 0 0 FAFE-17895 20240905 20241104 11 60 0 55422559 0 0 0 FAFE-17940 20240907 20241106 9 60 0 6056102 0 0 0 FAFE-17953 20240909 20241108 7 60 0 3120109 0 0 0 FAFE-17956 20240909 20241108 7 60 0 2182371 0 0 0 FAFE-17990 20240911 20241110 5 60 0 1040036 0 0 0 FAFE-18004 20240912 20241111 4 60 0 6277726 0 0 0 FAFE-18023 20240913 20241112 3 60 0 5237690 0 0 0 FAFE-18035 20240914 20241113 2 60 0 654712 0 0 0 FAFE-18042 20240914 20241113 2 60 0 10475381 0 0 0 FAFE-18062 20240916 20241115 0 60 9165957 0 0 0 0 FAFE-18107 20240919 20241118 0 60 3536279 0 0 0 0 FAFE-18109 20240919 20241118 0 60 5422013 0 0 0 0 FAFE-18132 20240921 20241120 0 60 9447520 0 0 0 0 FAFE-18311 20241002 20241201 0 60 140397534 0 0 0 0 FAFE-18395 20241008 20241207 0 60 21552665 0 0 0 0 FAFE-18434 20241010 20241209 0 60 43066008 0 0 0 0 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/11/15 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:49 AM | | FECHA DE CORTE: 15-NOV-2024 PAGINA: 74 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 900816647 SOLUCIONES ALIMENTARIAS 1 CR 50G 10 B SUR 26 Tel: 4446752112 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 900816647 SOLUCIONES ALIMENTARIAS 1 CR 50G 10 B SUR 26 Tel: 4446752112 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FAFE-18528 20241017 20241216 0 60 21552665 0 0 0 0 FAFE-18561 20241018 20241217 0 60 848884 0 0 0 0 FAFE-18639 20241024 20241223 0 60 12733255 0 0 0 0 FAFE-18758 20241101 20241231 0 61 126949592 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 139.0 394672372 193737059 0 0 0 588409431 900816647 SOLUCIONES ALIMENTARIAS 1 CR 50G 10 B SUR 26 Tel: 4446752112 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 900816647 SOLUCIONES ALIMENTARIAS 1 CR 50G 10 B SUR 26 Tel: 4446752112 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 FAFE-18381 20241007 20241206 0 60 18823543 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 18823543 0 0 0 0 18823543 Total Sucursal .................... Rotacion: 143.4 413495915 193737059 0 0 0 607232974 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 901050250 SPLASH BANOS DEL CAFE S 1 CR 10 50 65 SEC MARAYA Tel: 3450220 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 901050250 SPLASH BANOS DEL CAFE S 1 CR 10 50 65 SEC MARAYA Tel: 3450220 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FEPE-2697 20241021 20241120 0 30 787507 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 787507 0 0 0 0 787507 890800788 SUMATEC S A S BIC 30 CR 23 64 B 33 TO A P 8 ED Tel: 3156124141 Ciud: MANIZALES Cupo: 0 890800788 SUMATEC S A S BIC 30 CR 23 64 B 33 TO A P 8 ED Tel: 3156124141 Ciud: MANIZALES Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 AC -433619 20241001 20241031 14 31 0 1103130 0 0 0 AC -433623 20241001 20241031 14 31 0 108290 0 0 0 AC -433624 20241001 20241031 14 31 0 10472 0 0 0 AC -433625 20241001 20241031 14 31 0 49147 0 0 0 AC -433684 20241002 20241101 14 30 0 1153824 0 0 0 AC -433901 20241007 20241106 9 30 0 1820700 0 0 0 AC -434083 20241010 20241109 6 30 0 326417 0 0 0 AC -434231 20241016 20241115 0 30 64260 0 0 0 0 AC -434393 20241019 20241118 0 30 332962 0 0 0 0 AC -434433 20241021 20241120 0 30 30940 0 0 0 0 AC -435236 20241108 20241208 0 31 809200 0 0 0 0 AF -553761 20241101 20241201 0 31 323680 0 0 0 0 AF -554203 20241109 20241209 0 31 258825 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 137.7 1819867 4571980 0 0 0 6391847 890800788 SUMATEC S A S BIC 30 CR 23 64 B 33 TO A P 8 ED Tel: 3156124141 Ciud: MANIZALES Cupo: 0 890800788 SUMATEC S A S BIC 30 CR 23 64 B 33 TO A P 8 ED Tel: 3156124141 Ciud: MANIZALES Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 AC -434082 20241010 20241109 6 30 0 6690840 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/11/15 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:49 AM | | FECHA DE CORTE: 15-NOV-2024 PAGINA: 75 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 6690840 0 0 0 6690840 890800788 SUMATEC S A S BIC 30 CR 23 64 B 33 TO A P 8 ED Tel: 3156124141 Ciud: MANIZALES Cupo: 0 890800788 SUMATEC S A S BIC 30 CR 23 64 B 33 TO A P 8 ED Tel: 3156124141 Ciud: MANIZALES Cupo: 0 23359501 OTROS 044 23359501 OTROS 044 AC -434074 20241010 20241109 6 30 0 1314307 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 1314307 0 0 0 1314307 Total Sucursal .................... Rotacion: 310.3 1819867 12577127 0 0 0 14396994 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 800166172 SUMICALI S A S 30 CR 1 30 31 O CL 30 1 N 12 Tel: 6024418890 Ciud: CALI Cupo: 0 800166172 SUMICALI S A S 30 CR 1 30 31 O CL 30 1 N 12 Tel: 6024418890 Ciud: CALI Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FE -40251 20240912 20241112 3 61 0 4646012 0 0 0 FE -40268 20240912 20241112 3 61 0 179567 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 4825579 0 0 0 4825579 800166172 SUMICALI S A S 30 CR 1 30 31 O CL 30 1 N 12 Tel: 6024418890 Ciud: CALI Cupo: 0 800166172 SUMICALI S A S 30 CR 1 30 31 O CL 30 1 N 12 Tel: 6024418890 Ciud: CALI Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 FE -40252 20240912 20241112 3 61 0 188659 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 188659 0 0 0 188659 Total Sucursal .................... Rotacion: **** 0 5014238 0 0 0 5014238 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 800047821 SUPERMERCADO AGROPECUARI 30 VIA BUGA BUENAVENTURA SEC Tel: 2391717 Ciud: BUGA Cupo: 0 800047821 SUPERMERCADO AGROPECUARI 30 VIA BUGA BUENAVENTURA SEC Tel: 2391717 Ciud: BUGA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 01FE-65254 20241008 20241107 8 30 0 1986581 0 0 0 01FE-65883 20241022 20241121 0 30 30310455 0 0 0 0 01FE-65932 20241022 20241121 0 30 1758791 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 32069246 1986581 0 0 0 34055827 800047821 SUPERMERCADO AGROPECUARI 30 VIA BUGA BUENAVENTURA SEC Tel: 2391717 Ciud: BUGA Cupo: 0 800047821 SUPERMERCADO AGROPECUARI 30 VIA BUGA BUENAVENTURA SEC Tel: 2391717 Ciud: BUGA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 01FE-65928 20241022 20241121 0 30 9169972 0 0 0 0 01FE-66584 20241106 20241205 0 30 1954780 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 170.7 11124752 0 0 0 0 11124752 800047821 SUPERMERCADO AGROPECUARI 30 VIA BUGA BUENAVENTURA SEC Tel: 2391717 Ciud: BUGA Cupo: 0 800047821 SUPERMERCADO AGROPECUARI 30 VIA BUGA BUENAVENTURA SEC Tel: 2391717 Ciud: BUGA Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 01FE-65620 20241016 20241115 0 30 441730 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 441730 0 0 0 0 441730 800047821 SUPERMERCADO AGROPECUARI 30 VIA BUGA BUENAVENTURA SEC Tel: 2391717 Ciud: BUGA Cupo: 0 800047821 SUPERMERCADO AGROPECUARI 30 VIA BUGA BUENAVENTURA SEC Tel: 2391717 Ciud: BUGA Cupo: 0 23359501 OTROS 044 23359501 OTROS 044 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/11/15 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:49 AM | | FECHA DE CORTE: 15-NOV-2024 PAGINA: 76 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 800047821 SUPERMERCADO AGROPECUARI 30 VIA BUGA BUENAVENTURA SEC Tel: 2391717 Ciud: BUGA Cupo: 0 800047821 SUPERMERCADO AGROPECUARI 30 VIA BUGA BUENAVENTURA SEC Tel: 2391717 Ciud: BUGA Cupo: 0 23359501 OTROS 044 23359501 OTROS 044 01FE-65929 20241022 20241121 0 30 20726 0 0 0 0 01FE-65930 20241022 20241121 0 30 3169074 0 0 0 0 01FE-65931 20241022 20241121 0 30 5431333 0 0 0 0 01FE-65934 20241022 20241121 0 30 1828469 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 10449602 0 0 0 0 10449602 Total Sucursal .................... Rotacion: 860.5 54085330 1986581 0 0 0 56071911 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 900171557 SUPERMUEBLES PEREIRA S A 1 CR 9 21 08 Tel: 3346014 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 900171557 SUPERMUEBLES PEREIRA S A 1 CR 9 21 08 Tel: 3346014 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 *S -8828 20241001 20241031 14 31 0 1992203 0 0 0 S -8886 20241017 20241122 0 36 114509 0 0 0 0 S -8902 20241022 20241121 0 30 692087 0 0 0 0 S -8903 20241022 20241121 0 30 248848 0 0 0 0 *S -8916 20241024 20241123 0 30 4651799 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 5707243 1992203 0 0 0 7699446 900319774 SUPROKOM SAS 1 CR 26 VIA AL MAGDALENA 10 Tel: 3108065548 Ciud: MANIZALES Cupo: 0 900319774 SUPROKOM SAS 1 CR 26 VIA AL MAGDALENA 10 Tel: 3108065548 Ciud: MANIZALES Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 EL -147950 20241001 20241101 14 31 0 6132720 0 0 0 EL -147978 20241001 20241101 14 31 0 47041 0 0 0 EL -148044 20241001 20241101 14 31 0 137638 0 0 0 EL -148269 20241003 20241103 12 31 0 5414913 0 0 0 EL -148328 20241004 20241104 11 31 0 347288 0 0 0 EL -148329 20241004 20241104 11 31 0 360646 0 0 0 EL -148331 20241004 20241104 11 31 0 4529850 0 0 0 EL -148360 20241004 20241104 11 31 0 1009343 0 0 0 EL -148362 20241004 20241104 11 31 0 2248083 0 0 0 EL -148856 20241009 20241109 6 31 0 220685 0 0 0 EL -148857 20241009 20241109 6 31 0 144026 0 0 0 EL -148858 20241009 20241109 6 31 0 23695 0 0 0 EL -148859 20241009 20241109 6 31 0 429755 0 0 0 EL -149395 20241016 20241116 0 31 72013 0 0 0 0 EL -149654 20241018 20241118 0 31 3568510 0 0 0 0 EL -149690 20241018 20241118 0 31 255530 0 0 0 0 EL -149867 20241021 20241121 0 31 14321295 0 0 0 0 EL -150496 20241025 20241125 0 31 83628 0 0 0 0 EL -151219 20241101 20241201 0 31 284567 0 0 0 0 EL -151220 20241101 20241201 0 31 5414913 0 0 0 0 EL -151221 20241101 20241201 0 31 27748 0 0 0 0 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/11/15 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:49 AM | | FECHA DE CORTE: 15-NOV-2024 PAGINA: 77 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 900319774 SUPROKOM SAS 1 CR 26 VIA AL MAGDALENA 10 Tel: 3108065548 Ciud: MANIZALES Cupo: 0 900319774 SUPROKOM SAS 1 CR 26 VIA AL MAGDALENA 10 Tel: 3108065548 Ciud: MANIZALES Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 EL -151418 20241105 20241205 0 31 845572 0 0 0 0 EL -151420 20241105 20241205 0 31 34200 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 208.6 24907976 21045683 0 0 0 45953659 900319774 SUPROKOM SAS 1 CR 26 VIA AL MAGDALENA 10 Tel: 3108065548 Ciud: MANIZALES Cupo: 0 900319774 SUPROKOM SAS 1 CR 26 VIA AL MAGDALENA 10 Tel: 3108065548 Ciud: MANIZALES Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 EL -145818 20241001 20241012 33 12 0 0 263428 0 0 EL -148361 20241004 20241104 11 31 0 91758 0 0 0 EL -148363 20241004 20241104 11 31 0 91758 0 0 0 EL -149394 20241016 20241116 0 31 1108675 0 0 0 0 EL -149683 20241018 20241118 0 31 62721 0 0 0 0 EL -150495 20241025 20241125 0 31 1561056 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 2732452 183516 263428 0 0 3179396 900319774 SUPROKOM SAS 1 CR 26 VIA AL MAGDALENA 10 Tel: 3108065548 Ciud: MANIZALES Cupo: 0 900319774 SUPROKOM SAS 1 CR 26 VIA AL MAGDALENA 10 Tel: 3108065548 Ciud: MANIZALES Cupo: 0 23359501 OTROS 040 23359501 OTROS 040 EL -148883 20241009 20241109 6 31 0 270467 0 0 0 EL -149401 20241016 20241116 0 31 30943 0 0 0 0 EL -149699 20241018 20241118 0 31 301409 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 332352 270467 0 0 0 602819 900319774 SUPROKOM SAS 1 CR 26 VIA AL MAGDALENA 10 Tel: 3108065548 Ciud: MANIZALES Cupo: 0 900319774 SUPROKOM SAS 1 CR 26 VIA AL MAGDALENA 10 Tel: 3108065548 Ciud: MANIZALES Cupo: 0 23359501 OTROS 044 23359501 OTROS 044 EL -149581 20241017 20241117 0 31 982288 0 0 0 0 EL -149597 20241017 20241117 0 31 137610 0 0 0 0 EL -149693 20241018 20241118 0 31 102212 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 1222110 0 0 0 0 1222110 Total Sucursal .................... Rotacion: 231.3 29194890 21499666 263428 0 0 50957984 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 900279088 TDMEK SAS 1 CL 18 16 30 CC SANTA MONI Tel: 3216450370 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 900279088 TDMEK SAS 1 CL 18 16 30 CC SANTA MONI Tel: 3216450370 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 FVE -4551 20241010 20241109 6 30 0 1393349 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 1393349 0 0 0 1393349 900761778 TEAM SUR S A S 1 CL 93 13 42 OF 407 Tel: 4673806 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900761778 TEAM SUR S A S 1 CL 93 13 42 OF 407 Tel: 4673806 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/11/15 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:49 AM | | FECHA DE CORTE: 15-NOV-2024 PAGINA: 78 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 900761778 TEAM SUR S A S 1 CL 93 13 42 OF 407 Tel: 4673806 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900761778 TEAM SUR S A S 1 CL 93 13 42 OF 407 Tel: 4673806 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FVE -3536 20241108 20241110 5 3 0 2517316 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 2517316 0 0 0 2517316 901444865 TECHNISABOR S A S 1 CL 10 29 A 37 Tel: 3205501192 Ciud: YUMBO Cupo: 0 901444865 TECHNISABOR S A S 1 CL 10 29 A 37 Tel: 3205501192 Ciud: YUMBO Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FE -2156 20241101 20241201 0 31 2705625 0 0 0 0 *FE -2157 20241101 20241201 0 31 19202657 0 0 0 0 FE -2175 20241106 20241206 0 31 3803836 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 29.3 25712118 0 0 0 0 25712118 811035407 TECHNO FOOD S A S 30 CR 47 D 79 SUR 74 Tel: 4449013 Ciud: SABANETA Cupo: 0 811035407 TECHNO FOOD S A S 30 CR 47 D 79 SUR 74 Tel: 4449013 Ciud: SABANETA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FER -150 20240906 20241106 9 61 0 9603425 0 0 0 *FER -153 20240909 20241109 6 61 0 17353447 0 0 0 FES -54 20240925 20241125 0 61 1078155 0 0 0 0 FES -55 20240925 20241125 0 61 2819875 0 0 0 0 FES -69 20241015 20241215 0 61 11488561 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 15386591 26956872 0 0 0 42343463 811035407 TECHNO FOOD S A S 30 CR 47 D 79 SUR 74 Tel: 4449013 Ciud: SABANETA Cupo: 0 811035407 TECHNO FOOD S A S 30 CR 47 D 79 SUR 74 Tel: 4449013 Ciud: SABANETA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FETF-16942 20241004 20241204 0 61 5550303 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 5550303 0 0 0 0 5550303 Total Sucursal .................... Rotacion: 49.8 20936894 26956872 0 0 0 47893766 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 800011002 TECNAS S A 60 CR 50 G 12 SUR 29 Tel: 2854290 Ciud: ITAGUI Cupo: 0 800011002 TECNAS S A 60 CR 50 G 12 SUR 29 Tel: 2854290 Ciud: ITAGUI Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 VCCR-200692 20240903 20241102 13 60 0 111964 0 0 0 VCCR-200693 20240903 20241102 13 60 0 73818590 0 0 0 VCCR-200706 20240903 20241102 13 60 0 31481450 0 0 0 VCCR-200707 20240903 20241102 13 60 0 3605940 0 0 0 VCCR-200708 20240903 20241102 13 60 0 19760406 0 0 0 VCCR-200709 20240903 20241102 13 60 0 112850 0 0 0 VCCR-200718 20240904 20241103 12 60 0 4106493 0 0 0 VCCR-200719 20240904 20241103 12 60 0 134584 0 0 0 VCCR-200724 20240905 20241104 11 60 0 801320 0 0 0 VCCR-200730 20240905 20241105 10 61 0 2190838 0 0 0 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/11/15 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:49 AM | | FECHA DE CORTE: 15-NOV-2024 PAGINA: 79 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 800011002 TECNAS S A 60 CR 50 G 12 SUR 29 Tel: 2854290 Ciud: ITAGUI Cupo: 0 800011002 TECNAS S A 60 CR 50 G 12 SUR 29 Tel: 2854290 Ciud: ITAGUI Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 VCCR-200739 20240907 20241106 9 60 0 19760406 0 0 0 VCCR-200740 20240907 20241106 9 60 0 12898802 0 0 0 VCCR-200741 20240907 20241106 9 60 0 990080 0 0 0 VCCR-200742 20240907 20241106 9 60 0 3211989 0 0 0 VCCR-200743 20240907 20241106 9 60 0 3126882 0 0 0 VCCR-200744 20240907 20241106 9 60 0 7551599 0 0 0 VCCR-200747 20240909 20241108 7 60 0 22890840 0 0 0 VCCR-200759 20240910 20241109 6 60 0 10900400 0 0 0 VCCR-200766 20240910 20241109 6 60 0 4101762 0 0 0 VCCR-200783 20240911 20241110 5 60 0 14241718 0 0 0 VCCR-200799 20240914 20241113 2 60 0 19760406 0 0 0 VCCR-200800 20240914 20241113 2 60 0 2199120 0 0 0 VCCR-200801 20240914 20241113 2 60 0 9810360 0 0 0 VCCR-200825 20240921 20241120 0 60 19760406 0 0 0 0 VCCR-200826 20240921 20241120 0 60 4387830 0 0 0 0 VCCR-200840 20240923 20241122 0 60 7397040 0 0 0 0 VCCR-200851 20240925 20241124 0 60 479927 0 0 0 0 VCCR-200875 20241001 20241130 0 60 19760406 0 0 0 0 VCCR-200892 20241002 20241201 0 60 3290823 0 0 0 0 VCCR-200896 20241003 20241202 0 60 37642249 0 0 0 0 VCCR-200897 20241003 20241202 0 60 792064 0 0 0 0 VCCR-200898 20241003 20241202 0 60 43601600 0 0 0 0 VCCR-200910 20241004 20241203 0 60 16731517 0 0 0 0 VCCR-200925 20241007 20241206 0 60 8568000 0 0 0 0 VCCR-200926 20241007 20241206 0 60 1315367 0 0 0 0 VCCR-200939 20241008 20241208 0 61 19760406 0 0 0 0 VCCR-200979 20241011 20241210 0 60 2805901 0 0 0 0 VCCR-200980 20241011 20241210 0 60 798337 0 0 0 0 VCCR-200982 20241015 20241214 0 60 685083 0 0 0 0 VCCR-200986 20241015 20241214 0 60 26180 0 0 0 0 VCCR-201008 20241022 20241221 0 60 19760406 0 0 0 0 VCCR-201013 20241023 20241222 0 60 8710800 0 0 0 0 VCCR-201017 20241023 20241222 0 60 21800800 0 0 0 0 VCCR-201032 20241028 20241227 0 60 21034678 0 0 0 0 VCCR-201065 20241102 20250101 0 60 19760406 0 0 0 0 VCCR-201067 20241102 20250101 0 60 70034704 0 0 0 0 VCCR-201068 20241102 20250101 0 60 1874250 0 0 0 0 VCCR-201069 20241102 20250101 0 60 43601600 0 0 0 0 VCCR-201086 20241107 20250106 0 60 4209575 0 0 0 0 VCCR-201090 20241108 20250107 0 60 792075 0 0 0 0 VCCR-201098 20241108 20250107 0 60 112850 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/11/15 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:49 AM | | FECHA DE CORTE: 15-NOV-2024 PAGINA: 80 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 142.5 399495280 267568799 0 0 0 667064079 800011002 TECNAS S A 60 CR 50 G 12 SUR 29 Tel: 2854290 Ciud: ITAGUI Cupo: 0 800011002 TECNAS S A 60 CR 50 G 12 SUR 29 Tel: 2854290 Ciud: ITAGUI Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 VCCR-200720 20240904 20241103 12 60 0 375672 0 0 0 VCCR-200863 20240926 20241125 0 60 397888 0 0 0 0 VCCR-200870 20240927 20241126 0 60 3022600 0 0 0 0 VCCR-200872 20241001 20241130 0 60 266112 0 0 0 0 VCCR-200874 20241001 20241130 0 60 4101627 0 0 0 0 VCCR-200891 20241002 20241201 0 60 1099560 0 0 0 0 VCCR-200893 20241002 20241201 0 60 428533 0 0 0 0 VCCR-200907 20241004 20241203 0 60 6788205 0 0 0 0 VCCR-200924 20241007 20241206 0 60 548995 0 0 0 0 VCCR-200927 20241007 20241206 0 60 323248 0 0 0 0 VCCR-200940 20241008 20241207 0 60 2014230 0 0 0 0 VCCR-200941 20241008 20241207 0 60 466480 0 0 0 0 VCCR-201066 20241102 20250101 0 60 5298412 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 142.2 24755890 375672 0 0 0 25131562 Total Sucursal .................... Rotacion: 142.5 424251170 267944471 0 0 0 692195641 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 900544840 TECNOGRANJA SAS 30 CR 4 1 SUR 5 P2 Tel: 3017833180 Ciud: BUGA Cupo: 0 900544840 TECNOGRANJA SAS 30 CR 4 1 SUR 5 P2 Tel: 3017833180 Ciud: BUGA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FE -10520 20241017 20241116 0 30 10437275 0 0 0 0 FE -10814 20241107 20241207 0 31 1813854 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 202.6 12251129 0 0 0 0 12251129 900544840 TECNOGRANJA SAS 30 CR 4 1 SUR 5 P2 Tel: 3017833180 Ciud: BUGA Cupo: 0 900544840 TECNOGRANJA SAS 30 CR 4 1 SUR 5 P2 Tel: 3017833180 Ciud: BUGA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 044 220505 DE MATERIAS PRIMAS 044 FE -10497 20241017 20241116 0 30 2171170 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 2171170 0 0 0 0 2171170 900544840 TECNOGRANJA SAS 30 CR 4 1 SUR 5 P2 Tel: 3017833180 Ciud: BUGA Cupo: 0 900544840 TECNOGRANJA SAS 30 CR 4 1 SUR 5 P2 Tel: 3017833180 Ciud: BUGA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FE -10702 20241101 20241201 0 31 795550 0 0 0 0 FE -10706 20241101 20241201 0 31 9498185 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 10293735 0 0 0 0 10293735 900544840 TECNOGRANJA SAS 30 CR 4 1 SUR 5 P2 Tel: 3017833180 Ciud: BUGA Cupo: 0 900544840 TECNOGRANJA SAS 30 CR 4 1 SUR 5 P2 Tel: 3017833180 Ciud: BUGA Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 FE -10499 20241017 20241116 0 30 625643 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/11/15 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:49 AM | | FECHA DE CORTE: 15-NOV-2024 PAGINA: 81 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 625643 0 0 0 0 625643 900544840 TECNOGRANJA SAS 30 CR 4 1 SUR 5 P2 Tel: 3017833180 Ciud: BUGA Cupo: 0 900544840 TECNOGRANJA SAS 30 CR 4 1 SUR 5 P2 Tel: 3017833180 Ciud: BUGA Cupo: 0 23359501 OTROS 044 23359501 OTROS 044 FE -10275 20241001 20241031 14 31 0 14161472 0 0 0 FE -10276 20241001 20241031 14 31 0 1586667 0 0 0 FE -10314 20241003 20241102 13 30 0 5730801 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 21478940 0 0 0 21478940 Total Sucursal .................... Rotacion: 116.0 25341677 21478940 0 0 0 46820617 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 800027374 TECNOLOGIA ALIMENTARIA S 30 CR 50 G G 12 SUR 83 Tel: 6042041313 Ciud: ITAGUI Cupo: 0 800027374 TECNOLOGIA ALIMENTARIA S 30 CR 50 G G 12 SUR 83 Tel: 6042041313 Ciud: ITAGUI Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FMPE-8443 20241024 20241123 0 30 398230 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 398230 0 0 0 0 398230 800027374 TECNOLOGIA ALIMENTARIA S 30 CR 50 G G 12 SUR 83 Tel: 6042041313 Ciud: ITAGUI Cupo: 0 800027374 TECNOLOGIA ALIMENTARIA S 30 CR 50 G G 12 SUR 83 Tel: 6042041313 Ciud: ITAGUI Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 *FMPE-8352 20241018 20241117 0 30 0 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 0 0 0 0 0 Total Sucursal .................... Rotacion: **** 398230 0 0 0 0 398230 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 901242489 TEIXPAC LATAM S A S 1 CR 49 A 48 SUR 60 BG 3 N Tel: 3205183763 Ciud: ENVIGADO Cupo: 0 901242489 TEIXPAC LATAM S A S 1 CR 49 A 48 SUR 60 BG 3 N Tel: 3205183763 Ciud: ENVIGADO Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 *FE -2350 20241005 20241104 11 30 0 89303459 0 0 0 FE -2353 20241010 20241109 6 30 0 2223000 0 0 0 FE -2354 20241010 20241109 6 30 0 9376875 0 0 0 FE -2370 20241018 20241117 0 30 20820680 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 20820680 100903334 0 0 0 121724014 901242489 TEIXPAC LATAM S A S 1 CR 49 A 48 SUR 60 BG 3 N Tel: 3205183763 Ciud: ENVIGADO Cupo: 0 901242489 TEIXPAC LATAM S A S 1 CR 49 A 48 SUR 60 BG 3 N Tel: 3205183763 Ciud: ENVIGADO Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 FE -2345 20241003 20241102 13 30 0 33121395 0 0 0 FE -2346 20241003 20241102 13 30 0 32536449 0 0 0 FE -2413 20241105 20241205 0 31 83558938 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 53.5 83558938 65657844 0 0 0 149216782 Total Sucursal .................... Rotacion: 97.2 104379618 166561178 0 0 0 270940796 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 900480656 TEK SOLUCIONES TECNOLOGI 1 AV 30 AGOSTO 87 310 BRR B Tel: 3201020 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 900480656 TEK SOLUCIONES TECNOLOGI 1 AV 30 AGOSTO 87 310 BRR B Tel: 3201020 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/11/15 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:49 AM | | FECHA DE CORTE: 15-NOV-2024 PAGINA: 82 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 900480656 TEK SOLUCIONES TECNOLOGI 1 AV 30 AGOSTO 87 310 BRR B Tel: 3201020 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 900480656 TEK SOLUCIONES TECNOLOGI 1 AV 30 AGOSTO 87 310 BRR B Tel: 3201020 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FE -15865 20241025 20241124 0 30 809188 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 809188 0 0 0 0 809188 900480656 TEK SOLUCIONES TECNOLOGI 1 AV 30 AGOSTO 87 310 BRR B Tel: 3201020 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 900480656 TEK SOLUCIONES TECNOLOGI 1 AV 30 AGOSTO 87 310 BRR B Tel: 3201020 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FE -15848 20241023 20241122 0 30 8502862 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 8502862 0 0 0 0 8502862 Total Sucursal .................... Rotacion: **** 9312050 0 0 0 0 9312050 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 901339549 TICWARE SOLUTIONS SAS 1 CL 20 5 39 OF 801 TO DE P Tel: 3146396013 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 901339549 TICWARE SOLUTIONS SAS 1 CL 20 5 39 OF 801 TO DE P Tel: 3146396013 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233525 HONORARIOS 011 233525 HONORARIOS 011 *FE -291 20240911 20250911 0 361 367132 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 367132 0 0 0 0 367132 900637363 TRANSPORTE DE CARGA SOLI 30 KM 2 176 AV ANILLO VIAL F Tel: 6076915342 Ciud: FLORIDABLANC Cupo: 0 900637363 TRANSPORTE DE CARGA SOLI 30 KM 2 176 AV ANILLO VIAL F Tel: 6076915342 Ciud: FLORIDABLANC Cupo: 0 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011 TRAN-104277 20241029 20241128 0 30 5893668 0 0 0 0 TRAN-104278 20241029 20241128 0 30 2897611 0 0 0 0 TRAN-104279 20241029 20241128 0 30 2955110 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 11746389 0 0 0 0 11746389 900690627 TRANSPORTES CHICUE GOMEZ 1 VDA EL CAIRO HC LA GUAJIR Tel: 3136600545 Ciud: LA VIRGINIA Cupo: 0 900690627 TRANSPORTES CHICUE GOMEZ 1 VDA EL CAIRO HC LA GUAJIR Tel: 3136600545 Ciud: LA VIRGINIA Cupo: 0 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011 FE -24077 20241030 20241101 14 2 0 3848309 0 0 0 FE -24078 20241030 20241107 8 8 0 3078438 0 0 0 FE -24083 20241030 20241107 8 8 0 3192316 0 0 0 FE -24084 20241030 20241107 8 8 0 2645010 0 0 0 FE -24090 20241031 20241108 7 8 0 1458240 0 0 0 FE -24091 20241031 20241108 7 8 0 1539220 0 0 0 FE -24100 20241031 20241108 7 8 0 592386 0 0 0 FE -24101 20241031 20241108 7 8 0 1679909 0 0 0 FE -24102 20241031 20241108 7 8 0 1269656 0 0 0 FE -24103 20241031 20241108 7 8 0 769610 0 0 0 FE -24105 20241031 20241108 7 8 0 1184772 0 0 0 FE -24110 20241031 20241108 7 8 0 660282 0 0 0 FE -24116 20241101 20241109 6 9 0 891000 0 0 0 FE -24157 20241106 20241114 1 9 0 38830255 0 0 0 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/11/15 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:49 AM | | FECHA DE CORTE: 15-NOV-2024 PAGINA: 83 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 900690627 TRANSPORTES CHICUE GOMEZ 1 VDA EL CAIRO HC LA GUAJIR Tel: 3136600545 Ciud: LA VIRGINIA Cupo: 0 900690627 TRANSPORTES CHICUE GOMEZ 1 VDA EL CAIRO HC LA GUAJIR Tel: 3136600545 Ciud: LA VIRGINIA Cupo: 0 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011 FE -24164 20241107 20241115 0 9 18053878 0 0 0 0 FE -24170 20241107 20241115 0 9 3041236 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 40.8 21095114 61639403 0 0 0 82734517 900690627 TRANSPORTES CHICUE GOMEZ 1 VDA EL CAIRO HC LA GUAJIR Tel: 3136600545 Ciud: LA VIRGINIA Cupo: 0 900690627 TRANSPORTES CHICUE GOMEZ 1 VDA EL CAIRO HC LA GUAJIR Tel: 3136600545 Ciud: LA VIRGINIA Cupo: 0 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 038 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 038 FE -24099 20241031 20241108 7 8 0 428546 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 428546 0 0 0 428546 900690627 TRANSPORTES CHICUE GOMEZ 1 VDA EL CAIRO HC LA GUAJIR Tel: 3136600545 Ciud: LA VIRGINIA Cupo: 0 900690627 TRANSPORTES CHICUE GOMEZ 1 VDA EL CAIRO HC LA GUAJIR Tel: 3136600545 Ciud: LA VIRGINIA Cupo: 0 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 044 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 044 FE -24085 20241030 20241107 8 8 0 1405800 0 0 0 FE -24108 20241031 20241108 7 8 0 1931776 0 0 0 FE -24115 20241101 20241109 6 9 0 2442282 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 70.9 0 5779858 0 0 0 5779858 Total Sucursal .................... Rotacion: 42.1 21095114 67847807 0 0 0 88942921 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 900860374 TRANSPORTES FENIX DE ORO 1 CR 18 17 A 56 Tel: 3113431937 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 900860374 TRANSPORTES FENIX DE ORO 1 CR 18 17 A 56 Tel: 3113431937 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011 *ELEC-609 20241101 20241106 9 6 0 0 0 0 0 ELEC-611 20241112 20241112 3 1 0 11262607 0 0 0 ELEC-613 20241112 20241112 3 1 0 13513231 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 25.4 0 24775840 0 0 0 24775840 900860374 TRANSPORTES FENIX DE ORO 1 CR 18 17 A 56 Tel: 3113431937 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 900860374 TRANSPORTES FENIX DE ORO 1 CR 18 17 A 56 Tel: 3113431937 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 038 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 038 ELEC-612 20241112 20241112 3 1 0 764747 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 764747 0 0 0 764747 Total Sucursal .................... Rotacion: 25.5 0 25540587 0 0 0 25540587 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1090340144 TREJOS ARCE JULIAN ANDRE 1 MZ 12 CS 12 MALAGA Tel: 3226215452 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 1090340144 TREJOS ARCE JULIAN ANDRE 1 MZ 12 CS 12 MALAGA Tel: 3226215452 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 -111062 20241115 20241116 0 2 308000 0 0 0 0 +CF -031577 20241031 20241102 13 2 0 3340 0 0 0 PPG: 3340 ____________________________________________________________________________________ +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/11/15 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:49 AM | | FECHA DE CORTE: 15-NOV-2024 PAGINA: 84 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.3 308000 3340 0 0 0 311340 900471884 TRITECH COLOMBIA SAS 30 KM 2 5 VIA CALI CANDELARI Tel: 6024358312 Ciud: CANDELARIA Cupo: 0 900471884 TRITECH COLOMBIA SAS 30 KM 2 5 VIA CALI CANDELARI Tel: 6024358312 Ciud: CANDELARIA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 *YMC -2499 20241021 20241021 24 1 0 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 0 0 0 0 0 1061769808 TUMBAJOY CRUZ RAUL ENRIQ 1 CR 6 B 8 N 61 BRR BELALCA Tel: 3216057393 Ciud: POPAYAN Cupo: 0 1061769808 TUMBAJOY CRUZ RAUL ENRIQ 1 CR 6 B 8 N 61 BRR BELALCA Tel: 3216057393 Ciud: POPAYAN Cupo: 0 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011 -204 20241113 20241110 5 2 0 2200198 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 2200198 0 0 0 2200198 900955994 UPI UNIDAD PROFESIONAL I 1 CR 16 BIS 8 97 BRR PINARE Tel: 3173697738 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 900955994 UPI UNIDAD PROFESIONAL I 1 CR 16 BIS 8 97 BRR PINARE Tel: 3173697738 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FE -6036 20241003 20241102 13 30 0 364345 0 0 0 FE -6037 20241003 20241102 13 30 0 121448 0 0 0 FE -6038 20241003 20241102 13 30 0 242896 0 0 0 FE -6039 20241003 20241102 13 30 0 364345 0 0 0 FE -6053 20241004 20241103 12 30 0 992152 0 0 0 FE -6126 20241008 20241107 8 30 0 242896 0 0 0 FE -6127 20241008 20241107 8 30 0 121448 0 0 0 FE -6133 20241010 20241109 6 30 0 242896 0 0 0 FE -6134 20241010 20241109 6 30 0 156148 0 0 0 FE -6143 20241015 20241114 1 30 0 121448 0 0 0 FE -6147 20241015 20241114 1 30 0 121448 0 0 0 FE -6148 20241015 20241114 1 30 0 294946 0 0 0 FE -6153 20241016 20241115 0 30 121448 0 0 0 0 FE -6154 20241016 20241115 0 30 121448 0 0 0 0 FE -6233 20241105 20241205 0 31 364345 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 328.8 607241 3386416 0 0 0 3993657 900955994 UPI UNIDAD PROFESIONAL I 1 CR 16 BIS 8 97 BRR PINARE Tel: 3173697738 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 900955994 UPI UNIDAD PROFESIONAL I 1 CR 16 BIS 8 97 BRR PINARE Tel: 3173697738 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 015 23359501 OTROS 015 FE -6040 20241003 20241102 13 30 0 121448 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 121448 0 0 0 121448 Total Sucursal .................... Rotacion: 42.9 607241 3507864 0 0 0 4115105 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1006182699 VALENCIA MORENO YONATHAN 15 CL 41 8 A 41 BRR EL TRONC Tel: 3104913859 Ciud: CALI Cupo: 0 1006182699 VALENCIA MORENO YONATHAN 15 CL 41 8 A 41 BRR EL TRONC Tel: 3104913859 Ciud: CALI Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 -111069 20241115 20241130 0 16 90000 0 0 0 0 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/11/15 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:49 AM | | FECHA DE CORTE: 15-NOV-2024 PAGINA: 85 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 1006182699 VALENCIA MORENO YONATHAN 15 CL 41 8 A 41 BRR EL TRONC Tel: 3104913859 Ciud: CALI Cupo: 0 1006182699 VALENCIA MORENO YONATHAN 15 CL 41 8 A 41 BRR EL TRONC Tel: 3104913859 Ciud: CALI Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 CF -031577 20241031 20241116 0 16 2267 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.7 92267 0 0 0 0 92267 890318919 VALLECILLA B Y VALLECILL 60 CR 1 58 41 Tel: 6875300 Ciud: CALI Cupo: 0 890318919 VALLECILLA B Y VALLECILL 60 CR 1 58 41 Tel: 6875300 Ciud: CALI Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 -464689 20240919 20241118 0 60 50980671 0 0 0 0 -466317 20241018 20241217 0 60 31321458 0 0 0 0 -466693 20241024 20241223 0 60 2665656 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 84967785 0 0 0 0 84967785 890318919 VALLECILLA B Y VALLECILL 60 CR 1 58 41 Tel: 6875300 Ciud: CALI Cupo: 0 890318919 VALLECILLA B Y VALLECILL 60 CR 1 58 41 Tel: 6875300 Ciud: CALI Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 -464228 20240911 20241110 5 60 0 329605 0 0 0 -466147 20241015 20241214 0 60 589992 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 589992 329605 0 0 0 919597 890318919 VALLECILLA B Y VALLECILL 60 CR 1 58 41 Tel: 6875300 Ciud: CALI Cupo: 0 890318919 VALLECILLA B Y VALLECILL 60 CR 1 58 41 Tel: 6875300 Ciud: CALI Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 044 220505 DE MATERIAS PRIMAS 044 -466275 20241017 20241216 0 60 6330933 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 6330933 0 0 0 0 6330933 Total Sucursal .................... Rotacion: 0.0 91888710 329605 0 0 0 92218315 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1088337711 VELASQUEZ RIVERA JULIANA 1 KM 5 VIA MARSELLA SEC COM Tel: 3105184785 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 1088337711 VELASQUEZ RIVERA JULIANA 1 KM 5 VIA MARSELLA SEC COM Tel: 3105184785 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FE -37 20241016 20241016 29 1 0 4800469 0 0 0 FE -38 20241016 20241016 29 1 0 15321933 0 0 0 FE -49 20241021 20241021 24 1 0 8780672 0 0 0 FE -59 20241105 20241105 10 1 0 861772 0 0 0 FE -60 20241105 20241105 10 1 0 5393682 0 0 0 FE -61 20241105 20241105 10 1 0 9084096 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 86.5 0 44242624 0 0 0 44242624 901202082 VETERANDINA SAS 1 CL 173 55 48 BRR VILLA DE Tel: 3174407575 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 901202082 VETERANDINA SAS 1 CL 173 55 48 BRR VILLA DE Tel: 3174407575 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 FE -11758 20240909 20241109 6 61 0 477434 0 0 0 FE -11838 20240918 20241118 0 61 431286 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/11/15 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:49 AM | | FECHA DE CORTE: 15-NOV-2024 PAGINA: 86 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 431286 477434 0 0 0 908720 830026664 VETIPLUS S A 60 PAR INDUSTRIAL TERRAPUERT Tel: 7434066 Ciud: COTA Cupo: 0 830026664 VETIPLUS S A 60 PAR INDUSTRIAL TERRAPUERT Tel: 7434066 Ciud: COTA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 VET -51169 20241015 20241215 0 61 28430334 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 28430334 0 0 0 0 28430334 830026664 VETIPLUS S A 60 PAR INDUSTRIAL TERRAPUERT Tel: 7434066 Ciud: COTA Cupo: 0 830026664 VETIPLUS S A 60 PAR INDUSTRIAL TERRAPUERT Tel: 7434066 Ciud: COTA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 FEL -50211 20240911 20241110 5 60 0 480168 0 0 0 VET -51402 20241017 20241217 0 61 1432234 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 1432234 480168 0 0 0 1912402 Total Sucursal .................... Rotacion: 59.3 29862568 480168 0 0 0 30342736 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1087985583 VILLADA ARIAS JORGE ANDR 1 CON LA SEMILLA BL 4 AP 30 Tel: 3114335579 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 1087985583 VILLADA ARIAS JORGE ANDR 1 CON LA SEMILLA BL 4 AP 30 Tel: 3114335579 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 23359505 CUENTA POR PAGAR ALIMENTACI 011 23359505 CUENTA POR PAGAR ALIMENTACI 011 - 20241115 20241115 0 1 4533424 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 4533424 0 0 0 0 4533424 1087985583 VILLADA ARIAS JORGE ANDR 1 CON LA SEMILLA BL 4 AP 30 Tel: 3114335579 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 1087985583 VILLADA ARIAS JORGE ANDR 1 CON LA SEMILLA BL 4 AP 30 Tel: 3114335579 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 23359505 CUENTA POR PAGAR ALIMENTACI 015 23359505 CUENTA POR PAGAR ALIMENTACI 015 - 20241115 20241115 0 1 8334 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 8334 0 0 0 0 8334 1087985583 VILLADA ARIAS JORGE ANDR 1 CON LA SEMILLA BL 4 AP 30 Tel: 3114335579 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 1087985583 VILLADA ARIAS JORGE ANDR 1 CON LA SEMILLA BL 4 AP 30 Tel: 3114335579 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 23359505 CUENTA POR PAGAR ALIMENTACI 038 23359505 CUENTA POR PAGAR ALIMENTACI 038 - 20241115 20241115 0 1 425741 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 425741 0 0 0 0 425741 1087985583 VILLADA ARIAS JORGE ANDR 1 CON LA SEMILLA BL 4 AP 30 Tel: 3114335579 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 1087985583 VILLADA ARIAS JORGE ANDR 1 CON LA SEMILLA BL 4 AP 30 Tel: 3114335579 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 23359505 CUENTA POR PAGAR ALIMENTACI 042 23359505 CUENTA POR PAGAR ALIMENTACI 042 - 20241115 20241115 0 1 13889 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 13889 0 0 0 0 13889 1087985583 VILLADA ARIAS JORGE ANDR 1 CON LA SEMILLA BL 4 AP 30 Tel: 3114335579 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 1087985583 VILLADA ARIAS JORGE ANDR 1 CON LA SEMILLA BL 4 AP 30 Tel: 3114335579 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 23359505 CUENTA POR PAGAR ALIMENTACI 044 23359505 CUENTA POR PAGAR ALIMENTACI 044 - 20241115 20241115 0 1 37500 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/11/15 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:49 AM | | FECHA DE CORTE: 15-NOV-2024 PAGINA: 87 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 37500 0 0 0 0 37500 Total Sucursal .................... Rotacion: 30.0 5018888 0 0 0 0 5018888 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 900468587 VISDECOL S A S 30 CL 60 A S 48 A 67 Tel: 4488324 Ciud: SABANETA Cupo: 0 900468587 VISDECOL S A S 30 CL 60 A S 48 A 67 Tel: 4488324 Ciud: SABANETA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FEV -110074 20241022 20241121 0 30 10514353 0 0 0 0 FEV -110767 20241101 20241201 0 31 22354548 0 0 0 0 FEV -111021 20241106 20241206 0 31 868399 0 0 0 0 FEV -111095 20241107 20241207 0 31 31192242 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 35.7 64929542 0 0 0 0 64929542 Total Empresa AGROAVICOLA SAN MARI Nro_Pro.: 272 8479052711 5229091564 2799873530 126542896 3570829811 20205390514 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Total General .................... Nro_Pro.: 272 8479052711 5229091564 2799873530 126542896 3570829811 20205390514 Rotacion: 277.6 41.96% 25.87% 13.85% 0.62% 17.67% ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------- FIN LISTADO --------------------------------------------------------------