+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2023/08/29 | | BALANCE COMPROBACION DE SALDOS HORA : 10:25 AM | | AGROAVICOLA SAN MARINO S A NCIF PAGINA: 1 | | NIT. 830016868-7 | | Grupo_CO: 46 POLLO SIN PAVOS Lapso_Inicial : 2023/01 | | Lapso_Final : 2023/07 Nivel : 08 | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | CUENTA D E S C R I P C I O N SALDO INICIAL DEBITOS CREDITOS NUEVO SALDO | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 1 ACTIVOS 11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES 1105 CAJA 110505 CAJA GENERAL 72727577.97 30477303040.00 30537254706.63 12775911.34 110510 CAJAS MENORES 11051001 DE ADMINISTRACION 3100000.00 2000000.00 5100000.00 11051002 CAJA MENOR PLANTA 1000000.00 1000000.00 11051003 DE PRODUCCION 1500000.00 1500000.00 11051004 CAJA MENOR DE VENTAS 1400000.00 1450096.00 550096.00 2300000.00 11051005 CAJA MENOR GRANJAS 9300000.00 2800000.00 600000.00 11500000.00 ---------------------- ---------------------- ---------------------- --------------------- **** CAJAS MENORES 16300000.00 6250096.00 1150096.00 21400000.00 **** CAJAS MENORES 16300000.00 6250096.00 1150096.00 21400000.00 *** CAJA 89027577.97 30483553136.00 30538404802.63 34175911.34 *** CAJA 89027577.97 30483553136.00 30538404802.63 34175911.34 1110 BANCOS 111005 MONEDA NACIONAL 11100508 TEQUENDAMA 502-00698 96720.00CR 448739.00 448739.00 96720.00CR ---------------------- ---------------------- ---------------------- --------------------- **** MONEDA NACIONAL 96720.00CR 448739.00 448739.00 96720.00CR **** MONEDA NACIONAL 96720.00CR 448739.00 448739.00 96720.00CR *** BANCOS 96720.00CR 448739.00 448739.00 96720.00CR *** BANCOS 96720.00CR 448739.00 448739.00 96720.00CR 1115 REMESAS EN TRANSITO 111505 MONEDA NACIONAL 18000000.00 69000000.00 79000000.00 8000000.00 ---------------------- ---------------------- ---------------------- --------------------- *** REMESAS EN TRANSITO 18000000.00 69000000.00 79000000.00 8000000.00 *** REMESAS EN TRANSITO 18000000.00 69000000.00 79000000.00 8000000.00 ---------------------- ---------------------- ---------------------- --------------------- ** EFECTIVO Y EQUIVALENTES 106930857.97 30553001875.00 30617853541.63 42079191.34 ** EFECTIVO Y EQUIVALENTES 106930857.97 30553001875.00 30617853541.63 42079191.34 13 CUENTAS COMERCIALES POR 1305 CLIENTES 130505 NACIONALES 8499171505.00 116335629079.00 116705389202.00 8129411382.00 13050501 CLIENTES NACIONALES I 3976243987.00 10661422914.00 13292071437.00 1345595464.00 130590 DETERIORO DE CARTERA 419212781.00CR 3000000.00 21118260.00 437331041.00CR 139005 DEUDAS DE DIFICIL COB 151582859.00 37956360.00 2752500.00 186786719.00 139010 CARTERA EN PROCESO JU 288203926.00 3500000.00 284703926.00 ---------------------- ---------------------- ---------------------- --------------------- *** CLIENTES 12495989496.00 127038008353.00 130024831399.00 9509166450.00 *** CLIENTES 12495989496.00 127038008353.00 130024831399.00 9509166450.00 1330 ANTICIPOS Y AVANCES 133005 A PROVEEDORES 600659480.59 1618528573.02 1461025215.63 758162837.98 133015 A TRABAJADORES 1938174.00 73657977.00 74267767.00 1328384.00 133095 OTROS 18425000.00 18425000.00 13309501 OTROS ANTICIPOS PARA 19399864.00CR 19399864.00CR ---------------------- ---------------------- ---------------------- --------------------- *** ANTICIPOS Y AVANCES 583197790.59 1710611550.02 1535292982.63 758516357.98 *** ANTICIPOS Y AVANCES 583197790.59 1710611550.02 1535292982.63 758516357.98 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2023/08/29 | | BALANCE COMPROBACION DE SALDOS HORA : 10:25 AM | | AGROAVICOLA SAN MARINO S A NCIF PAGINA: 2 | | NIT. 830016868-7 | | Grupo_CO: 46 POLLO SIN PAVOS Lapso_Inicial : 2023/01 | | Lapso_Final : 2023/07 Nivel : 08 | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | CUENTA D E S C R I P C I O N SALDO INICIAL DEBITOS CREDITOS NUEVO SALDO | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 1335 DEPOSITOS 133515 PARA CONTRATOS 150000.00 70000000.00 70150000.00 ---------------------- ---------------------- ---------------------- --------------------- *** DEPOSITOS 150000.00 70000000.00 70150000.00 *** DEPOSITOS 150000.00 70000000.00 70150000.00 1355 ANTIC. DE IMP. Y CONTR 135515 RETENCION EN LA FUENT 13551501 ANTICIPO POR VENTAS 705322644.00 80311146.00 625011498.00 13551503 ANTICIPO POR SERVICI 21438462.09 3724741.00 17713721.09 13551504 ANTICIPO POR HONORAR 1430421.00 1430421.00 13551506 ANTICIPO POR ARRENDA 1968.00 1968.00 13551509 TRANSACCIONES CON TA 1190878.00 1190878.00 ---------------------- ---------------------- ---------------------- --------------------- **** RETENCION EN LA FUENT 729384373.09 84037855.00 645346518.09 **** RETENCION EN LA FUENT 729384373.09 84037855.00 645346518.09 135517 IMPUESTO A LAS VENTAS 162520.50 238107.00 162520.50 238107.00 13551801 RETEICA COMPRAS Y SER 113985.39 75430.00 126158.39 63257.00 135530 IMPUESTOS DESCONTABLE 1619826647.31 1720315614.23 1772443294.31 1567698967.23 135570 RETENCIONES CREE 13557011 AUTORR.CREE 0.40% 614993417.00 44286985.00 570706432.00 ---------------------- ---------------------- ---------------------- --------------------- **** RETENCIONES CREE 614993417.00 44286985.00 570706432.00 **** RETENCIONES CREE 614993417.00 44286985.00 570706432.00 13559502 DESCUENTO 19% IVA BIE 388069600.38 2600800.00 385468800.38 13559503 DESCUENTO 5% IVA BIEN 1774800.00 15300.00 1759500.00 13559509 DSCTO IVA BIENES FIJO 244849828.00 244849828.00 ---------------------- ---------------------- ---------------------- --------------------- *** ANTIC. DE IMP. Y CONTR 1864952981.20 3454851341.70 1903672913.20 3416131409.70 *** ANTIC. DE IMP. Y CONTR 1864952981.20 3454851341.70 1903672913.20 3416131409.70 1360 RECLAMACIONES 136010 DETERIODO DE RECLAMAC 52241431.00CR 52241431.00CR 136095 OTRAS 110735408.64 63208904.00 74026489.00 99917823.64 ---------------------- ---------------------- ---------------------- --------------------- *** RECLAMACIONES 58493977.64 63208904.00 74026489.00 47676392.64 *** RECLAMACIONES 58493977.64 63208904.00 74026489.00 47676392.64 1365 CUENTAS POR COBRAR A T 136515 EDUCACION 7152814.00 28922771.00 25733771.00 10341814.00 13659502 DESCUENTO POR COMPRAS 4956254.00 268740397.00 271749075.00 1947576.00 13659504 OTROS PRESTAMOS 4806736.00 12522660.00 15652278.00 1677118.00 ---------------------- ---------------------- ---------------------- --------------------- *** CUENTAS POR COBRAR A T 16915804.00 310185828.00 313135124.00 13966508.00 *** CUENTAS POR COBRAR A T 16915804.00 310185828.00 313135124.00 13966508.00 1380 DEUDORES VARIOS 138095 OTROS +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2023/08/29 | | BALANCE COMPROBACION DE SALDOS HORA : 10:25 AM | | AGROAVICOLA SAN MARINO S A NCIF PAGINA: 3 | | NIT. 830016868-7 | | Grupo_CO: 46 POLLO SIN PAVOS Lapso_Inicial : 2023/01 | | Lapso_Final : 2023/07 Nivel : 08 | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | CUENTA D E S C R I P C I O N SALDO INICIAL DEBITOS CREDITOS NUEVO SALDO | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 13809501 OTRAS C X C SANMARIN 2856332.00 841014.00 3636039.00 61307.00 13809517 DEUDORES VARIOS INTE 1844500.00 805039.00 1844500.00 805039.00 ---------------------- ---------------------- ---------------------- --------------------- **** OTROS 4700832.00 1646053.00 5480539.00 866346.00 **** OTROS 4700832.00 1646053.00 5480539.00 866346.00 *** DEUDORES VARIOS 4700832.00 1646053.00 5480539.00 866346.00 *** DEUDORES VARIOS 4700832.00 1646053.00 5480539.00 866346.00 ---------------------- ---------------------- ---------------------- --------------------- ** CUENTAS COMERCIALES POR 15024400881.43 132648512029.72 133856439446.83 13816473464.32 ** CUENTAS COMERCIALES POR 15024400881.43 132648512029.72 133856439446.83 13816473464.32 14 INVENTARIOS 1405 MATERIAS PRIMAS 140502 ALIMENTO 1869306961.67 123864186486.75 124487113978.90 1246379469.52 140503 DROGAS 14237528.59 489231225.92 479916301.28 23552453.23 140504 VACUNAS 3472784.72 98323262.09 97522076.72 4273970.09 140505 DESINFECTANTES 115772083.09 1520133716.27 1527446269.68 108459529.68 14050501 DESINFECTANTES EXCLUI 3089998.51 126627690.58 126454644.28 3263044.81 140506 RODENTICIDAS-INSECTIC 8686151.54 221389909.78 209707947.47 20368113.85 140507 OTROS INSUMOS 23762429.32 604287259.58 601682397.59 26367291.31 14050801 GRANOS-TORTAS-HARINAS 336992611.47 32897568419.88 33041035741.46 193525289.89 14050802 GRANOS-TORTAS-HARINAS 5230.89 2653275.41 2658506.30 14050803 GRANOS-TORTAS-HARINAS 0.27CR 313554114.69 313554114.69 0.27CR 14050804 GRANOS-TORTAS-HARINAS 24643772.83 1083558246.70 1098476668.50 9725351.03 14050807 GRANOS-TORTAS-HARINAS 113539520.14 3733089696.62 3702227959.71 144401257.05 14050808 SERVICIOS ASOC A MATE 789970840.00 789970840.00 140511 CALEFACCION Y COMBUST 1344311494.46 1301384921.37 42926573.09 14051201 M.PRIMAS IMP Y NAC 5% 69518233592.21 69243015088.68 275218503.53 14051203 M.PRIMAS IMP Y NAC EX 556648864.00 420416599.23 136232264.77 140514 OTROS INSUMOS 14051401 INSUMOS GRAVADOS 5% 579227456.26 8532720434.62 8511030435.35 600917455.53 14051403 INSUMOS EXCLUIDOS 4184982.53 115448117.32 109194074.86 10439024.99 14051404 INSUMOS POR REPROCES 124890470.22 2656032004.78 2718501342.37 62421132.63 ---------------------- ---------------------- ---------------------- --------------------- **** OTROS INSUMOS 708302909.01 11304200556.72 11338725852.58 673777613.15 **** OTROS INSUMOS 708302909.01 11304200556.72 11338725852.58 673777613.15 140515 MATERIA PRIMA CARNICA 132.88 132.88 140590 AJUSTES VNR MATERIAS 931950.87CR 931950.87CR ---------------------- ---------------------- ---------------------- --------------------- *** MATERIAS PRIMAS 3220880163.52 248467968651.66 248781309908.44 2907538906.74 *** MATERIAS PRIMAS 3220880163.52 248467968651.66 248781309908.44 2907538906.74 1430 PRODUCTOS TERMINADOS 143010 PRODUCTOS EXTRAIDOS Y 14301001 PN DE ALAS PROCESADA 87646720.49 2345546728.38 2377266236.46 55927212.41 14301002 PN MUSLO PROCESADO 275392046.57 16895934321.47 16985475884.99 185850483.05 14301003 PN DE PECHUGA PROCES 1540602844.52 94160151428.19 92297509289.93 3403244982.78 14301004 PN DE PERNIL SIN 678305163.20 20672228473.22 20824729977.85 525803658.57 14301005 PN DE POLLO CON 1044581.87 165350974.41 145288891.38 21106664.90 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2023/08/29 | | BALANCE COMPROBACION DE SALDOS HORA : 10:25 AM | | AGROAVICOLA SAN MARINO S A NCIF PAGINA: 4 | | NIT. 830016868-7 | | Grupo_CO: 46 POLLO SIN PAVOS Lapso_Inicial : 2023/01 | | Lapso_Final : 2023/07 Nivel : 08 | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | CUENTA D E S C R I P C I O N SALDO INICIAL DEBITOS CREDITOS NUEVO SALDO | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 14301006 PN DE POLLO SIN 2149587873.55 231072205030.53 231104056146.22 2117736757.86 14301007 PN DE RECORTES PROCE 498812661.86 35355912139.37 35469532447.72 385192353.51 14301009 PN DE VISCERA EN BLO 10266159.08 992437523.31 986572536.57 16131145.82 14301010 PN VISCERA FINA 175277248.40 3096663680.66 3166987115.21 104953813.85 14301011 PN DE MENUDENCIAS 143599506.69 8411270624.49 8487808026.58 67062104.60 14301012 PN GALLINAS PROCESAD 39.50 62744.54 62784.04 14301019 PN POLLO CANAL GRAV 32872672.13 2859115427.71 2843303001.20 48685098.64 14301021 PN POLLO CANAL GRAV 397218841.06 17676777345.38 17532336747.39 541659439.05 14301025 PN DE VISCERA PAVO 25129.30 25129.30 14301027 PN PECHUGA DE PAVO 2963796.62 2224626.83 5188423.45 14301029 PN PIERNA DE PAVO 1645268.67 1645268.67 14301030 PN ALA DE PAVO 3850.00 3850.00 14301031 PN PASTA Y CARNE MOL 28615780.96 28501556.72 114224.24 14301034 PN PAVO CANAL GRAVAD 226146.19 212494.27 13651.92 14301099 VARIACION EN MEDICIO 52176723.00CR 52176723.00CR ---------------------- ---------------------- ---------------------- --------------------- **** PRODUCTOS EXTRAIDOS Y 5941417282.54 433736393393.61 432256505807.95 7421304868.20 **** PRODUCTOS EXTRAIDOS Y 5941417282.54 433736393393.61 432256505807.95 7421304868.20 143020 SUBPRODUCTOS 2887923.29 45242843.17 45166783.15 2963983.31 143026 PN DE CARNES FRIAS 5% 101744382.29 7686381406.15 7690687552.66 97438235.78 143028 PN DE CARNES FRIAS 19 263292954.66 23323991280.36 23286887275.51 300396959.51 143030 VAR MEDICION VNR CARN 3485813.00CR 3485813.00CR 143031 MAQUILA CARNES FRIAS 22467312.82 436389289.52 448931387.27 9925215.07 143032 CARNES FRIAS DE PAVO 272226.15 2146766.58 2293114.86 125877.87 ---------------------- ---------------------- ---------------------- --------------------- *** PRODUCTOS TERMINADOS 6328596268.75 465230544979.39 463730471921.40 7828669326.74 *** PRODUCTOS TERMINADOS 6328596268.75 465230544979.39 463730471921.40 7828669326.74 1435 MERCANCIAS NO FABRICAD 143506 OTROS PRODUCTOS 9488177.33 177476683.99 175858714.15 11106147.17 143508 PRODUCTOS AGROPECUARI 1400000.00 1400000.00 143509 HUEVO COMERCIAL COMPR 7604550.00 111119794.43 114513882.00 4210462.43 143510 POLLO EN CANAL C/VISC 28407908.93 1060574636.00 1080082544.93 8900000.00 143511 CARNE COMPRADA EXCLUI 2098200.00 45599636.50 41149975.00 6547861.50 143522 PRODUCTOS AVICOLAS 14352203 PRODUCTOS AVICOLAS 5 5752072.00 240812913.03 221943544.99 24621440.04 14352204 ALIMENTO TERMINADO 5 1830061.94 1830061.94 14352206 PRODUCTOS AVICOLAS 1 25387475.57 275710079.51 280515528.93 20582026.15 ---------------------- ---------------------- ---------------------- --------------------- **** PRODUCTOS AVICOLAS 31139547.57 518353054.48 504289135.86 45203466.19 **** PRODUCTOS AVICOLAS 31139547.57 518353054.48 504289135.86 45203466.19 *** MERCANCIAS NO FABRICAD 78738383.83 1914523805.40 1915894251.94 77367937.29 *** MERCANCIAS NO FABRICAD 78738383.83 1914523805.40 1915894251.94 77367937.29 1455 ALMACEN DE MATERIALES 145530 PARTES Y REPUESTOS 16 899153.90 2838053.54 2318180.67 1419026.77 145531 REPUESTOS Y LUBRICANT 2924780.00 2852080.00 72700.00 145533 PARTES Y REPUESTOS 19 168920994.60 328723058.03 305177821.40 192466231.23 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2023/08/29 | | BALANCE COMPROBACION DE SALDOS HORA : 10:25 AM | | AGROAVICOLA SAN MARINO S A NCIF PAGINA: 5 | | NIT. 830016868-7 | | Grupo_CO: 46 POLLO SIN PAVOS Lapso_Inicial : 2023/01 | | Lapso_Final : 2023/07 Nivel : 08 | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | CUENTA D E S C R I P C I O N SALDO INICIAL DEBITOS CREDITOS NUEVO SALDO | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 145534 HERRAMIENTOS Y EQUIPO 1706200.00 1706200.00 145535 DOTACION DE PERSONAL 226495114.57 331172961.00 319652171.45 238015904.12 ---------------------- ---------------------- ---------------------- --------------------- *** ALMACEN DE MATERIALES 400946243.07 662734072.57 630000253.52 433680062.12 *** ALMACEN DE MATERIALES 400946243.07 662734072.57 630000253.52 433680062.12 1460 ENVASES Y EMPAQUES 146001 EMPAQUES 1481519619.61 9874372263.02 10107443141.62 1248448741.01 146099 DETERIORO EMPAQUES NI 46362.14CR 46362.14CR ---------------------- ---------------------- ---------------------- --------------------- *** ENVASES Y EMPAQUES 1481473257.47 9874372263.02 10107443141.62 1248402378.87 *** ENVASES Y EMPAQUES 1481473257.47 9874372263.02 10107443141.62 1248402378.87 ---------------------- ---------------------- ---------------------- --------------------- ** INVENTARIOS 11510634316.64 726150143772.04 725165119476.92 12495658611.76 ** INVENTARIOS 11510634316.64 726150143772.04 725165119476.92 12495658611.76 15 PROPIEDADES PLANTA Y EQ 1504 TERRENOS 150405 URBANOS 1320848671.00 1320848671.00 15040501 REVALORIZACION URBANO 415431329.00 415431329.00 150410 RURALES 544303951.00 544303951.00 15041001 REVALORIZACION RURALE 1489546049.00 1489546049.00 ---------------------- ---------------------- ---------------------- --------------------- *** TERRENOS 3770130000.00 3770130000.00 *** TERRENOS 3770130000.00 3770130000.00 1508 CONSTRUCCIONES EN CURS 150805 CONSTRUCCIONES Y EDIF 1011086308.00 1604674124.00 221522758.00 2394237674.00 ---------------------- ---------------------- ---------------------- --------------------- *** CONSTRUCCIONES EN CURS 1011086308.00 1604674124.00 221522758.00 2394237674.00 *** CONSTRUCCIONES EN CURS 1011086308.00 1604674124.00 221522758.00 2394237674.00 1512 MAQUINARIA Y EQUIPOS E 151205 MAQUINARIA Y EQUIPO 216170305.13 216170305.13 ---------------------- ---------------------- ---------------------- --------------------- *** MAQUINARIA Y EQUIPOS E 216170305.13 216170305.13 *** MAQUINARIA Y EQUIPOS E 216170305.13 216170305.13 1516 CONSTRUCCIONES Y EDIFI 151620 FABRICA Y PLANTA INDU 6574449550.00 6574449550.00 15162001 REVALORIZACION FABRIC 478445198.00 478445198.00 15162002 DETERIORO FABRICA Y P 4194906731.57CR 4194906731.57CR 15162005 FABRICA Y PLANTA INDU 10093142471.50 10093142471.50 151650 INSTALACIONES AGROPEC 550000.00 550000.00 151655 INSTALACIONES ELECTRI 14985075.00 14985075.00 ---------------------- ---------------------- ---------------------- --------------------- *** CONSTRUCCIONES Y EDIFI 12966665562.93 12966665562.93 *** CONSTRUCCIONES Y EDIFI 12966665562.93 12966665562.93 1520 MAQUINARIA Y EQUIPO 152002 MAQUINARIA Y EQUIPO P 92345731.00 92345731.00 15200203 MAQUINARIA Y EQ PUNTO 428859307.00 61215623.00 61215623.00 428859307.00 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2023/08/29 | | BALANCE COMPROBACION DE SALDOS HORA : 10:25 AM | | AGROAVICOLA SAN MARINO S A NCIF PAGINA: 6 | | NIT. 830016868-7 | | Grupo_CO: 46 POLLO SIN PAVOS Lapso_Inicial : 2023/01 | | Lapso_Final : 2023/07 Nivel : 08 | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | CUENTA D E S C R I P C I O N SALDO INICIAL DEBITOS CREDITOS NUEVO SALDO | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 152003 MAQUINARIA EQUIPO ADM 5287237.00 5287237.00 15200303 MAQUINARIA Y EQ ADMIN 74476852.00 74476852.00 15200503 MAQUINARIA Y EQ DE IN 6394008.00 20000000.00 26394008.00 152008 MAQ Y EQUIPO ARRENDAM 15200801 MAQ Y EQUIPO ARRENDA 1644561520.00 752154605.00 752154605.00 1644561520.00 ---------------------- ---------------------- ---------------------- --------------------- **** MAQ Y EQUIPO ARRENDAM 1644561520.00 752154605.00 752154605.00 1644561520.00 **** MAQ Y EQUIPO ARRENDAM 1644561520.00 752154605.00 752154605.00 1644561520.00 152010 EQUIPO GRANJA 581254153.95 25511671.00 41613611.00 565152213.95 15201003 MAQUINARIA Y EQ DE GR 2300569186.77 160014360.87 73542190.91 2387041356.73 152090 EQUIPO PLANTA 5096966749.47 48661929.00 83311929.00 5062316749.47 15209004 MAQUINARIA Y EQ PLANT 12005235283.42 970758041.71 431651726.08 12544341599.05 ---------------------- ---------------------- ---------------------- --------------------- *** MAQUINARIA Y EQUIPO 22235950028.61 2038316230.58 1443489684.99 22830776574.20 *** MAQUINARIA Y EQUIPO 22235950028.61 2038316230.58 1443489684.99 22830776574.20 1524 EQUIPO DE OFICINA 152405 MUEBLES Y ENSERES 194229592.86 194229592.86 15240505 MUEBLES Y ENSERES LEY 322493199.00 3409802.00 415072.00 325487929.00 152410 EQUIPOS 82149379.00 82149379.00 15241005 EQUIPO ELECTRONICO LE 67688749.00 10325608.27 964235.27 77050122.00 ---------------------- ---------------------- ---------------------- --------------------- *** EQUIPO DE OFICINA 666560919.86 13735410.27 1379307.27 678917022.86 *** EQUIPO DE OFICINA 666560919.86 13735410.27 1379307.27 678917022.86 1528 EQUIPO DE COMPUTACION 152805 EQUIPO DE PROCESAMIEN 107573527.00 2427382.00 2427382.00 107573527.00 15280505 EQUIPO PROCESAMIENTO 472946627.00 50220991.79 4095400.00 519072218.79 152810 EQUIPO DE TELECOMUNIC 37547614.00 37547614.00 15281005 EQUIPO DE TELECOMUNIC 96075514.00 96075514.00 ---------------------- ---------------------- ---------------------- --------------------- *** EQUIPO DE COMPUTACION 714143282.00 52648373.79 6522782.00 760268873.79 *** EQUIPO DE COMPUTACION 714143282.00 52648373.79 6522782.00 760268873.79 1540 FLOTA Y EQUIPO DE TRAN 154005 AUTOS CAMIONETAS Y C 16192000.00 16192000.00 15400505 AUTOS CAMIONETAS Y C 105204575.00 105204575.00 154008 CAMIONES VOLQUETAS Y 68852130.00 68852130.00 15400805 CAMIONES VOLQUETAS Y 926885228.00 950000.00 950000.00 926885228.00 15403005 MOTOCICLETAS LEY 1819 4759411.00 4759411.00 ---------------------- ---------------------- ---------------------- --------------------- *** FLOTA Y EQUIPO DE TRAN 1053041214.00 69802130.00 69802130.00 1053041214.00 *** FLOTA Y EQUIPO DE TRAN 1053041214.00 69802130.00 69802130.00 1053041214.00 1556 ACUEDUCTO PLANTAS RED 15560505 INSTALACION PARA AGUA 65179452.00 65179452.00 155628 PLANTAS DE GENERACION 258235515.00 258235515.00 15562805 PLANTAS DE GENERACION 1474472457.00 1474472457.00 155655 PLANTA DE TRATAMIENT 23093075.00 23093075.00 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2023/08/29 | | BALANCE COMPROBACION DE SALDOS HORA : 10:25 AM | | AGROAVICOLA SAN MARINO S A NCIF PAGINA: 7 | | NIT. 830016868-7 | | Grupo_CO: 46 POLLO SIN PAVOS Lapso_Inicial : 2023/01 | | Lapso_Final : 2023/07 Nivel : 08 | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | CUENTA D E S C R I P C I O N SALDO INICIAL DEBITOS CREDITOS NUEVO SALDO | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 15565505 PLANTAS DE TRATAMIENT 482262088.50 482262088.50 155680 REDES DE ALIMENTACION 14894258.00 14894258.00 ---------------------- ---------------------- ---------------------- --------------------- *** ACUEDUCTO PLANTAS RED 2318136845.50 2318136845.50 *** ACUEDUCTO PLANTAS RED 2318136845.50 2318136845.50 1588 PROPIEDAD PLANTA Y EQU 158805 ACTIVOS EN TRANSITO 15880503 MAQUINARIA Y EQUIPO 699245486.21 699245486.21 15880505 MUEBLES Y ENSERES 20068154.00 20068154.00 15880506 EQUIPO DE COMPUTO Y 49042995.79 46125591.79 2917404.00 15880507 FLOTA Y EQUIPO DE TR 69802130.00 69802130.00 ---------------------- ---------------------- ---------------------- --------------------- **** ACTIVOS EN TRANSITO 838158766.00 835241362.00 2917404.00 **** ACTIVOS EN TRANSITO 838158766.00 835241362.00 2917404.00 15880504 MAQUINARIA Y EQUIPO G 54328302.00 54328302.00 ---------------------- ---------------------- ---------------------- --------------------- *** PROPIEDAD PLANTA Y EQU 892487068.00 889569664.00 2917404.00 *** PROPIEDAD PLANTA Y EQU 892487068.00 889569664.00 2917404.00 1592 DEPRECIACION ACUMULADA 159205 CONSTRUCCIONES Y EDIF 1682327615.93CR 100790382.00 1783117997.93CR 15920502 CONSTRUCCIONES Y EDIF 507393717.00CR 110224430.00 617618147.00CR 159210 MAQUINARIA Y EQUIPO 3960703498.54CR 90039786.88 265662108.95 4136325820.61CR 15921002 MAQUINARIA Y EQUIPO L 4557715754.05CR 211779595.05 1022882077.03 5368818236.03CR 15921003 MAQUINARIA Y EQUIPO B 847198379.00CR 417863676.00 534145822.00 963480525.00CR 159215 EQUIPO DE OFICINA 222849562.56CR 13621907.00 236471469.56CR 15921502 EQUIPO DE OFICINA LEY 143903884.00CR 674000.00 19297999.00 162527883.00CR 159220 EQUIPO DE COMPUTACION 144637270.00CR 2427382.00 2588672.00 144798560.00CR 15922002 EQUIPO COMPUTO Y COMU 289935852.00CR 2587427.00 58115579.00 345464004.00CR 159235 FLOTA Y EQUIPO DE TRA 13233657.00CR 34805741.00 35791855.00 14219771.00CR 15923502 FLOTA Y EQUIPO DE TRA 274726766.00CR 437833.00 65673666.00 339962599.00CR 159255 ACUEDUCTO PLANTAS Y R 97348824.69CR 6275360.00 103624184.69CR 15925502 ACUEDUCTO PLANTAS Y 167548538.00CR 35303920.00 202852458.00CR ---------------------- ---------------------- ---------------------- --------------------- *** DEPRECIACION ACUMULADA 12909523318.77CR 760615440.93 2270373777.98 14419281655.82CR *** DEPRECIACION ACUMULADA 12909523318.77CR 760615440.93 2270373777.98 14419281655.82CR 1599 PROVISIONES 159904 TERRENOS 519488599.00CR 519488599.00CR 15990401 TERRENOS NIIF 519488599.00 519488599.00 159916 CONSTRUCCIONES Y EDIF 1346210227.00CR 1346210227.00CR 15991601 CONSTRUCCIONES Y EDIF 1346210227.00 1346210227.00 ---------------------- ---------------------- ---------------------- --------------------- *** PROVISIONES *** PROVISIONES ---------------------- ---------------------- ---------------------- --------------------- ** PROPIEDADES PLANTA Y EQ 32042361147.26 5432278777.57 4902660104.24 32571979820.59 ** PROPIEDADES PLANTA Y EQ 32042361147.26 5432278777.57 4902660104.24 32571979820.59 16 INTANGIBLES +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2023/08/29 | | BALANCE COMPROBACION DE SALDOS HORA : 10:25 AM | | AGROAVICOLA SAN MARINO S A NCIF PAGINA: 8 | | NIT. 830016868-7 | | Grupo_CO: 46 POLLO SIN PAVOS Lapso_Inicial : 2023/01 | | Lapso_Final : 2023/07 Nivel : 08 | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | CUENTA D E S C R I P C I O N SALDO INICIAL DEBITOS CREDITOS NUEVO SALDO | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 1610 MARCAS 161001 MARCA ZARHUEVO 50000000.00 50000000.00 ---------------------- ---------------------- ---------------------- --------------------- *** MARCAS 50000000.00 50000000.00 *** MARCAS 50000000.00 50000000.00 1698 AMORTIZACION DE INTANG 169805 AMORTIZACION INTANGIB 25000000.00CR 2916666.67 27916666.67CR ---------------------- ---------------------- ---------------------- --------------------- *** AMORTIZACION DE INTANG 25000000.00CR 2916666.67 27916666.67CR *** AMORTIZACION DE INTANG 25000000.00CR 2916666.67 27916666.67CR ---------------------- ---------------------- ---------------------- --------------------- ** INTANGIBLES 25000000.00 2916666.67 22083333.33 ** INTANGIBLES 25000000.00 2916666.67 22083333.33 17 DIFERIDOS 1705 GASTOS PAGADOS POR ANT 170520 SEGUROS Y FIANZAS 30776044.00 14999737.00 45775781.00 170595 OTROS 80776600.00 44059964.00 36716636.00 ---------------------- ---------------------- ---------------------- --------------------- *** GASTOS PAGADOS POR ANT 30776044.00 95776337.00 89835745.00 36716636.00 *** GASTOS PAGADOS POR ANT 30776044.00 95776337.00 89835745.00 36716636.00 ---------------------- ---------------------- ---------------------- --------------------- ** DIFERIDOS 30776044.00 95776337.00 89835745.00 36716636.00 ** DIFERIDOS 30776044.00 95776337.00 89835745.00 36716636.00 18 ACTIVOS BIOLOGICOS 1815 ACTIVOS BIOLOGICOS 144502 POLLO DE ENGORDE 6381578515.12 160451834368.29 160275633772.91 6557779110.50 ---------------------- ---------------------- ---------------------- --------------------- *** ACTIVOS BIOLOGICOS 6381578515.12 160451834368.29 160275633772.91 6557779110.50 *** ACTIVOS BIOLOGICOS 6381578515.12 160451834368.29 160275633772.91 6557779110.50 ---------------------- ---------------------- ---------------------- --------------------- ** ACTIVOS BIOLOGICOS 6381578515.12 160451834368.29 160275633772.91 6557779110.50 ** ACTIVOS BIOLOGICOS 6381578515.12 160451834368.29 160275633772.91 6557779110.50 ---------------------- ---------------------- ---------------------- --------------------- * ACTIVOS 65121681762.42 1055331547159.62 1054910458754.20 65542770167.84 * ACTIVOS 65121681762.42 1055331547159.62 1054910458754.20 65542770167.84 2 PASIVOS 21 OBLIGACIONES FRAS E INS 2105 BANCOS NACIONALES 210510 PAGARES 21051008 CREDITOS MONEDA NACI 3000000000.00CR 2750000000.00 2000000000.00 2250000000.00CR ---------------------- ---------------------- ---------------------- --------------------- **** PAGARES 3000000000.00CR 2750000000.00 2000000000.00 2250000000.00CR **** PAGARES 3000000000.00CR 2750000000.00 2000000000.00 2250000000.00CR 233505 GASTOS FINANCIEROS 32615889.00CR 178234225.00 188031668.00 42413332.00CR ---------------------- ---------------------- ---------------------- --------------------- *** BANCOS NACIONALES 3032615889.00CR 2928234225.00 2188031668.00 2292413332.00CR *** BANCOS NACIONALES 3032615889.00CR 2928234225.00 2188031668.00 2292413332.00CR 2115 CORPORACIONES FINANCIE 211520 CONTRATOS DE ARREN FI 258870148.00CR 258870148.00 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2023/08/29 | | BALANCE COMPROBACION DE SALDOS HORA : 10:25 AM | | AGROAVICOLA SAN MARINO S A NCIF PAGINA: 9 | | NIT. 830016868-7 | | Grupo_CO: 46 POLLO SIN PAVOS Lapso_Inicial : 2023/01 | | Lapso_Final : 2023/07 Nivel : 08 | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | CUENTA D E S C R I P C I O N SALDO INICIAL DEBITOS CREDITOS NUEVO SALDO | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ ---------------------- ---------------------- ---------------------- --------------------- *** CORPORACIONES FINANCIE 258870148.00CR 258870148.00 *** CORPORACIONES FINANCIE 258870148.00CR 258870148.00 ---------------------- ---------------------- ---------------------- --------------------- ** OBLIGACIONES FRAS E INS 3291486037.00CR 3187104373.00 2188031668.00 2292413332.00CR ** OBLIGACIONES FRAS E INS 3291486037.00CR 3187104373.00 2188031668.00 2292413332.00CR 22 CUENTAS A PROVEEDORES P 2205 NACIONALES 220505 DE MATERIAS PRIMAS 4854531495.25CR 15049151922.86 14908446168.89 4713825741.28CR 22050511 PROVEEDORES NAC. MATE 18425335228.93CR 33189212805.93 29863320755.00 15099443178.00CR ---------------------- ---------------------- ---------------------- --------------------- *** NACIONALES 23279866724.18CR 48238364728.79 44771766923.89 19813268919.28CR *** NACIONALES 23279866724.18CR 48238364728.79 44771766923.89 19813268919.28CR ---------------------- ---------------------- ---------------------- --------------------- ** CUENTAS A PROVEEDORES P 23279866724.18CR 48238364728.79 44771766923.89 19813268919.28CR ** CUENTAS A PROVEEDORES P 23279866724.18CR 48238364728.79 44771766923.89 19813268919.28CR 23 CUENTAS POR PAGAR 2315 CUENTAS CORRIENTES COM 231505 PRESTAMOS DE MATERIAS 26256550548.28 28779672677.13 2523122128.85CR ---------------------- ---------------------- ---------------------- --------------------- *** CUENTAS CORRIENTES COM 26256550548.28 28779672677.13 2523122128.85CR *** CUENTAS CORRIENTES COM 26256550548.28 28779672677.13 2523122128.85CR 2330 ORDENES DE COMPRA POR 233005 ORDENES DE COMPRA POR 10836760.00CR 52596966140.91 52635240182.91 49110802.00CR ---------------------- ---------------------- ---------------------- --------------------- *** ORDENES DE COMPRA POR 10836760.00CR 52596966140.91 52635240182.91 49110802.00CR *** ORDENES DE COMPRA POR 10836760.00CR 52596966140.91 52635240182.91 49110802.00CR 2335 COSTOS Y GASTOS POR PA 233510 GASTOS LEGALES 1219740.00 1219740.00CR 233525 HONORARIOS 281600.00CR 281600.00 233540 ARRENDAMIENTOS 84559126.00CR 3402679517.00 3421854445.00 103734054.00CR 233545 TRANSPORTE FLETES Y 733329370.00CR 7625106397.64 8135923915.64 1244146888.00CR 233550 SERVICIOS PUBLICOS 191233555.00CR 3635146297.63 3601659297.73 157746555.10CR 233555 SEGUROS 31735788.00 31735788.00 233560 GASTOS DE VIAJE 133170.00CR 35410941.00 50436633.00 15158862.00CR 233580 MANTENIMIENTOS 8169082.00CR 99652843.00 98022591.00 6538830.00CR 233590 CAJAS MENORES 25177813.00CR 406201630.00 401492778.00 20468961.00CR 233595 OTROS 23359501 OTROS 4411495102.49CR 20542799499.90 19910678102.03 3779373704.62CR 23359502 MANO DE OBRA CONTRAT 1388365.00 1388365.00CR 23359503 RETENCIONES POR PAGA 77326580.00 77326580.00 23359504 AUTORRETENCIONES DE 39682000.00CR 144834371.00 105443371.00 291000.00CR 23359505 CUENTA POR PAGAR ALI 601557.00CR 107357418.32 108969231.32 2213370.00CR ---------------------- ---------------------- ---------------------- --------------------- **** OTROS 4451778659.49CR 20872317869.22 20203805649.35 3783266439.62CR **** OTROS 4451778659.49CR 20872317869.22 20203805649.35 3783266439.62CR *** COSTOS Y GASTOS POR PA 5494662375.49CR 36108532883.49 35946150837.72 5332280329.72CR *** COSTOS Y GASTOS POR PA 5494662375.49CR 36108532883.49 35946150837.72 5332280329.72CR 2365 RETENCION EN LA FUENTE +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2023/08/29 | | BALANCE COMPROBACION DE SALDOS HORA : 10:25 AM | | AGROAVICOLA SAN MARINO S A NCIF PAGINA: 10 | | NIT. 830016868-7 | | Grupo_CO: 46 POLLO SIN PAVOS Lapso_Inicial : 2023/01 | | Lapso_Final : 2023/07 Nivel : 08 | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | CUENTA D E S C R I P C I O N SALDO INICIAL DEBITOS CREDITOS NUEVO SALDO | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 236505 SALARIOS Y PAGOS LABO 66732000.00 66732000.00 23650501 PAGOS LABORALES ART 3 12722000.00CR 71182000.00 66697000.00 8237000.00CR 23651506 HONORARIOS OTROS 11% 13853443.00CR 75768047.00 71875704.00 9961100.00CR 23651550 DEV HONORARIOS 11% 10 40899.00 11199.00 29700.00 236520 COMISIONES 345161.00CR 383221.00 38060.00 23652501 SERVICIOS DIFERIDOS 68492.00 68492.00 23652505 SERVICIOS GENERALES 28228793.00CR 164808888.00 156270170.00 19690075.00CR 23652508 CONTRATOS DE CONSTRUC 14000.00 14000.00CR 23652511 SERVICIOS FLETE ACT.M 1474946.00CR 16188341.00 18440087.00 3726692.00CR 23652512 SERVICIOS ACT FIJOS 73962.00CR 47707687.00 47633725.00 23652551 DEV.RTE FTE SERV.PERS 2570.00 2570.00 23652552 DEV.RTE FTE SERVICIOS 74544.00 155626.00 221190.00 8980.00 23652554 DEV.RTE FTE SERVICIOS 2760.00 2760.00 236530 ARRENDAMIENTOS 12907006.00CR 103087318.00 107391439.00 17211127.00CR 23653050 DEV.RTE FTE ARRENDAMI 41.00 41.00 23654002 COMPRAS ACTIVOS MOVIB 61068056.00CR 353151242.00 332337472.00 40254286.00CR 23654003 COMPRAS ACTIVOS FIJOS 30221421.00CR 48240948.00 19867396.00 1847869.00CR 23654004 COMPRAS OTROS 7839637.00CR 50528506.00 51466825.00 8777956.00CR 23654006 COMPRAS OTROS ASUMIDA 3155.00CR 24553.00 29164.00 7766.00CR 23654050 DEV.RTE FTE ACT.MOV 331800.00 2599871.00 2552613.00 379058.00 23654051 DEV.RTE FTE ACT.FIJO 3358.00 3358.00 23654052 DEV.RTE FTE OTROS 7358.00 160180.00 150605.00 16933.00 236570 OTRAS RETENCIONES Y P 23657011 AUTORRETENCION CREE 76013556.00CR 592537053.00 614993417.00 98469920.00CR ---------------------- ---------------------- ---------------------- --------------------- **** OTRAS RETENCIONES Y P 76013556.00CR 592537053.00 614993417.00 98469920.00CR **** OTRAS RETENCIONES Y P 76013556.00CR 592537053.00 614993417.00 98469920.00CR *** RETENCION EN LA FUENTE 244337434.00CR 1593373601.00 1556799287.00 207763120.00CR *** RETENCION EN LA FUENTE 244337434.00CR 1593373601.00 1556799287.00 207763120.00CR 2367 IMPUESTO A LAS VENTAS 236730 IMPTO VTAS RETENIDO R 23673001 IVA RETEN COMUN HONO 1236939.00CR 6421826.00 6061011.00 876124.00CR 23673002 IVA RETEN COMUN COMI 34569.00CR 224167.00 225112.00 35514.00CR 23673003 IVA RETEN COMUN SERV 6951744.00CR 54485299.00 56659263.00 9125708.00CR 23673004 IVA RETEN COMUN ARRE 9497134.00CR 77010833.00 79409887.00 11896188.00CR 23673005 IVA RETEN COMUN ACTI 34681278.00CR 241677768.00 237273221.00 30276731.00CR 23673006 IVA RETEN COMUN ACTI 34239609.00CR 56463813.00 24129083.00 1904879.00CR 23673007 IVA RETEN COMUN OTRO 8196267.00CR 54668659.00 53777288.00 7304896.00CR 23673011 IVA RET COMUN SERV.A 93971.00CR 34794536.00 34700565.00 23673018 IVA RET SERV.PROVEED 1071966.00 1071966.00 23673020 IVA RET COMISION PRO 337510.00 372336.00 34826.00CR ---------------------- ---------------------- ---------------------- --------------------- **** IMPTO VTAS RETENIDO R 94931511.00CR 527156377.00 493679732.00 61454866.00CR **** IMPTO VTAS RETENIDO R 94931511.00CR 527156377.00 493679732.00 61454866.00CR 236731 DEV VTAS RETENIDO REG 23673103 DEV IVA RETEN R.C SE 81473.00 76856.00 4617.00 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2023/08/29 | | BALANCE COMPROBACION DE SALDOS HORA : 10:25 AM | | AGROAVICOLA SAN MARINO S A NCIF PAGINA: 11 | | NIT. 830016868-7 | | Grupo_CO: 46 POLLO SIN PAVOS Lapso_Inicial : 2023/01 | | Lapso_Final : 2023/07 Nivel : 08 | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | CUENTA D E S C R I P C I O N SALDO INICIAL DEBITOS CREDITOS NUEVO SALDO | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 23673104 DEV IVA RETEN R.C AR 33.00 33.00 23673105 DEV IVA RETEN R.C AC 2127739.00 2070739.00 57000.00 23673106 DEV IVA RETEN R.C AC 5795.00 5795.00 23673107 DEV IVA RETEN R.C OT 16671.00 320473.00 315805.00 21339.00 ---------------------- ---------------------- ---------------------- --------------------- **** DEV VTAS RETENIDO REG 16671.00 2535513.00 2469228.00 82956.00 **** DEV VTAS RETENIDO REG 16671.00 2535513.00 2469228.00 82956.00 *** IMPUESTO A LAS VENTAS 94914840.00CR 529691890.00 496148960.00 61371910.00CR *** IMPUESTO A LAS VENTAS 94914840.00CR 529691890.00 496148960.00 61371910.00CR 2368 IMPUESTO DE INDUSTRIA 236810 RETEICA PALMIRA 23681001 RETEICA COMPRAS PALM 258100.00CR 258100.00 23681002 RETEICA SERVICIOS PA 2651090.00 3086627.00 435537.00CR ---------------------- ---------------------- ---------------------- --------------------- **** RETEICA PALMIRA 258100.00CR 2909190.00 3086627.00 435537.00CR **** RETEICA PALMIRA 258100.00CR 2909190.00 3086627.00 435537.00CR 236811 RETEICA POPAYAN 23681102 RETEICA SERVICIOS PO 324586.00CR 2127886.00 2163625.00 360325.00CR ---------------------- ---------------------- ---------------------- --------------------- **** RETEICA POPAYAN 324586.00CR 2127886.00 2163625.00 360325.00CR **** RETEICA POPAYAN 324586.00CR 2127886.00 2163625.00 360325.00CR 236812 RETEICA PEREIRA 23681201 RETEICA COMPRAS PERE 776647.00CR 3243132.00 3064605.00 598120.00CR 23681202 RETEICA SERVICIOS PE 6968325.00CR 18545699.00 13007853.00 1430479.00CR ---------------------- ---------------------- ---------------------- --------------------- **** RETEICA PEREIRA 7744972.00CR 21788831.00 16072458.00 2028599.00CR **** RETEICA PEREIRA 7744972.00CR 21788831.00 16072458.00 2028599.00CR 236815 RETEICA DOSQUEBARADAS 23681501 RETEICA COMPRAS DOSQ 1675295.00CR 20351655.00 18898889.00 222529.00CR 23681502 RETEICA SERVICIOS DO 8230984.00CR 38961060.00 33732367.00 3002291.00CR ---------------------- ---------------------- ---------------------- --------------------- **** RETEICA DOSQUEBARADAS 9906279.00CR 59312715.00 52631256.00 3224820.00CR **** RETEICA DOSQUEBARADAS 9906279.00CR 59312715.00 52631256.00 3224820.00CR 236817 RETEICA CALARCA 23681702 RETEICA SERVICIOS CA 36100.00 24067.00 12033.00 23681703 RET. SOBRETASA BOMBE 602.00 602.00 ---------------------- ---------------------- ---------------------- --------------------- **** RETEICA CALARCA 36702.00 24669.00 12033.00 **** RETEICA CALARCA 36702.00 24669.00 12033.00 236820 RETEICA IBAGUE 23682001 RETEICA COMPRAS IBAG 1358676.00CR 2829668.00 1470992.00 23682002 RETEICA SERVICIOS IB 1288469.00CR 4307351.00 3018882.00 23682003 RETENCION A LA SOBRE 159319.00CR 430005.00 270686.00 ---------------------- ---------------------- ---------------------- --------------------- **** RETEICA IBAGUE 2806464.00CR 7567024.00 4760560.00 **** RETEICA IBAGUE 2806464.00CR 7567024.00 4760560.00 *** IMPUESTO DE INDUSTRIA 21040401.00CR 93742348.00 78739195.00 6037248.00CR *** IMPUESTO DE INDUSTRIA 21040401.00CR 93742348.00 78739195.00 6037248.00CR +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2023/08/29 | | BALANCE COMPROBACION DE SALDOS HORA : 10:25 AM | | AGROAVICOLA SAN MARINO S A NCIF PAGINA: 12 | | NIT. 830016868-7 | | Grupo_CO: 46 POLLO SIN PAVOS Lapso_Inicial : 2023/01 | | Lapso_Final : 2023/07 Nivel : 08 | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | CUENTA D E S C R I P C I O N SALDO INICIAL DEBITOS CREDITOS NUEVO SALDO | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 2370 RETENCIONES Y APORTES 237005 APORTES A ENTIDADES P 52992100.00CR 373172404.00 375263081.00 55082777.00CR 237006 APORTES A LA ADMON DE 16037500.00CR 121152619.00 122532890.00 17417771.00CR 237010 APORTES ICBFSENACAJ 47269200.00CR 329788520.00 331763997.00 49244677.00CR 237025 EMBARGOS JUDICIALES 913775.00CR 8372349.00 8542972.00 1084398.00CR 237030 LIBRANZAS 10942209.00CR 90171524.00 88040079.00 8810764.00CR 237040 COOPERATIVAS 340359600.00CR 1270528450.00 1156138849.00 225969999.00CR 26109511 APORTES SALUD OBLIGAT 806731.00CR 323822927.00 323712030.00 695834.00CR ---------------------- ---------------------- ---------------------- --------------------- *** RETENCIONES Y APORTES 469321115.00CR 2517008793.00 2405993898.00 358306220.00CR *** RETENCIONES Y APORTES 469321115.00CR 2517008793.00 2405993898.00 358306220.00CR 2380 ACREEDORES VARIOS 238030 FONDOS DE CESANTIAS Y 179894200.00CR 1277044808.00 1286066666.00 188916058.00CR 238095 OTROS 414000.00CR 7578550.00 48634550.00 41470000.00CR 26109512 APORTE PENSION OBLIGA 107313.00CR 319550373.00 319959979.00 516919.00CR 26109513 FONDO DE SOLIDARIDAD 10603281.00 10680202.00 76921.00CR ---------------------- ---------------------- ---------------------- --------------------- *** ACREEDORES VARIOS 180415513.00CR 1614777012.00 1665341397.00 230979898.00CR *** ACREEDORES VARIOS 180415513.00CR 1614777012.00 1665341397.00 230979898.00CR ---------------------- ---------------------- ---------------------- --------------------- ** CUENTAS POR PAGAR 6515528438.49CR 121310643216.68 123564086434.76 8768971656.57CR ** CUENTAS POR PAGAR 6515528438.49CR 121310643216.68 123564086434.76 8768971656.57CR 24 IMPUESTOS GRAVAMENES Y 2408 IMPUESTO SOBRE LAS VEN 240805 IVA GENERADO 24080502 IVA DEVOLUCION COMPR 22315693.00 22918861.00 603168.00CR 24080505 IVA GENERADO 5% VENT 223570.00 251964.00 28394.00CR 24080506 IVA GENERADO 19% VEN 5850876.47 6150844.47 299968.00CR 24080511 IVA GENERADO EN VENT 205827662.00 236678657.00 30850995.00CR 24080512 IVA GENERADO EN VENT 3417724326.00 3912944071.00 495219745.00CR ---------------------- ---------------------- ---------------------- --------------------- **** IVA GENERADO 3651942127.47 4178944397.47 527002270.00CR **** IVA GENERADO 3651942127.47 4178944397.47 527002270.00CR 240810 IVA DESCONTABLE 24081005 IVA DEVOLUCION EN VE 136502211.00 119868314.00 16633897.00 24081011 IVA DESC.RC 5% COMPR 1356153862.00 1291587551.00 64566311.00 24081015 IVA DES.PROR 5% RC C 463503.00 441657.00 21846.00 24081019 IVA DESC RC.5% SERVI 194106.00 163715.00 30391.00 24081023 IVA DES PROR.5% RC S 1564058.00 1324103.00 239955.00 24081028 IVA DESC.RC 19% COMP 2989156799.75 2599662162.49 389494637.26 24081029 IVA DES PROR.19% RC 36034015.00 32246388.00 3787627.00 24081030 IVA DESC RC.19% SERV 1092999818.84 918198411.84 174801407.00 24081031 IVA DES.PROR 19% RC 19210646.00 17771924.00 1438722.00 24081033 IVA DESC.COMBUSTIBLE 3566413.00 3078175.00 488238.00 24081034 IVA PROR 19% SERV PR 1444302.00 1409476.00 34826.00 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2023/08/29 | | BALANCE COMPROBACION DE SALDOS HORA : 10:25 AM | | AGROAVICOLA SAN MARINO S A NCIF PAGINA: 13 | | NIT. 830016868-7 | | Grupo_CO: 46 POLLO SIN PAVOS Lapso_Inicial : 2023/01 | | Lapso_Final : 2023/07 Nivel : 08 | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | CUENTA D E S C R I P C I O N SALDO INICIAL DEBITOS CREDITOS NUEVO SALDO | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ ---------------------- ---------------------- ---------------------- --------------------- **** IVA DESCONTABLE 5637289734.59 4985751877.33 651537857.26 **** IVA DESCONTABLE 5637289734.59 4985751877.33 651537857.26 240820 IMPTO AL CONSUMO GENE 24082020 IMPTO AL CONSUMO BOL 120.00 120.00 24082021 IMPTO AL CONSUMO BOL 84051.00CR 478856.00 415685.00 20880.00CR 24082022 IMPTO AL CONSUMO BOL 300.00 300.00 ---------------------- ---------------------- ---------------------- --------------------- **** IMPTO AL CONSUMO GENE 84051.00CR 479276.00 416105.00 20880.00CR **** IMPTO AL CONSUMO GENE 84051.00CR 479276.00 416105.00 20880.00CR *** IMPUESTO SOBRE LAS VEN 84051.00CR 9289711138.06 9165112379.80 124514707.26 *** IMPUESTO SOBRE LAS VEN 84051.00CR 9289711138.06 9165112379.80 124514707.26 2409 IMPUESTO IVA MAYOR VAL 240905 IMPTO IVA MYR VALOR C 24090501 IVA MAYOR VLR HONORA 219767.00 219767.00 24090502 IVA MAYOR VLR COMISI 105601.50 105601.50 24090503 IVA MAYOR VLR SERVIC 13922799.91 43700.00 13966499.91 24090504 IVA MAYOR VLR ARREND 5483839.00 5483839.00 24090505 IVA MAYOR VLR ACTIVO 203945228.78 2976246.00 1892345.00 205029129.78 24090506 IVA MAYOR VLR ACTIVO 681460660.56 9005613.00 690466273.56 24090507 IVA MAYOR VLR OTROS 76050555.85 5709.00 76056264.85 24090511 IVA MAYOR VLR OTROS 5707445.00 5707445.00 24090512 IVA MAYOR VLR SERV. 154183.00 154183.00 ---------------------- ---------------------- ---------------------- --------------------- **** IMPTO IVA MYR VALOR C 987050080.60 12031268.00 1892345.00 997189003.60 **** IMPTO IVA MYR VALOR C 987050080.60 12031268.00 1892345.00 997189003.60 240906 IMPTO AL CONSUMO MYR 24090601 IMPTO AL CONSUMO VEH 542291.00 542291.00 ---------------------- ---------------------- ---------------------- --------------------- **** IMPTO AL CONSUMO MYR 542291.00 542291.00 **** IMPTO AL CONSUMO MYR 542291.00 542291.00 240910 IMPTO IVA MYR VLR COS 24091001 IVA MAYOR VLR HONORA 219767.00CR 219767.00CR 24091002 IVA MAYOR VLR COMISI 105601.50CR 105601.50CR 24091003 IVA MAYOR VLR SERVIC 13752995.91CR 43700.00 13796695.91CR 24091004 IVA MAYOR VLR ARREND 5483839.00CR 5483839.00CR 24091005 IVA MAYOR VLR ACTIVO 203936211.78CR 1892345.00 2976246.00 205020112.78CR 24091006 IVA MAYOR VLR ACTIVO 681634711.56CR 9005613.00 690640324.56CR 24091007 IVA MAYOR VLR OTROS 75886496.85CR 5709.00 75892205.85CR 24091011 IVA MAYOR VLR OTROS 5707445.00CR 5707445.00CR 24091012 IVA MAYOR VLR SERV. 154183.00CR 154183.00CR ---------------------- ---------------------- ---------------------- --------------------- **** IMPTO IVA MYR VLR COS 986881251.60CR 1892345.00 12031268.00 997020174.60CR **** IMPTO IVA MYR VLR COS 986881251.60CR 1892345.00 12031268.00 997020174.60CR 240911 IMPTO AL CONSUMO MYR. 24091101 IMPTO AL CONSUMO VEH 542291.00CR 542291.00CR +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2023/08/29 | | BALANCE COMPROBACION DE SALDOS HORA : 10:25 AM | | AGROAVICOLA SAN MARINO S A NCIF PAGINA: 14 | | NIT. 830016868-7 | | Grupo_CO: 46 POLLO SIN PAVOS Lapso_Inicial : 2023/01 | | Lapso_Final : 2023/07 Nivel : 08 | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | CUENTA D E S C R I P C I O N SALDO INICIAL DEBITOS CREDITOS NUEVO SALDO | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ ---------------------- ---------------------- ---------------------- --------------------- **** IMPTO AL CONSUMO MYR. 542291.00CR 542291.00CR **** IMPTO AL CONSUMO MYR. 542291.00CR 542291.00CR *** IMPUESTO IVA MAYOR VAL 168829.00 13923613.00 13923613.00 168829.00 *** IMPUESTO IVA MAYOR VAL 168829.00 13923613.00 13923613.00 168829.00 2412 DE INDUSTRIA Y COMERCI 241205 VIGENCIA FISCAL CORRI 2525000.00CR 2984000.00 459000.00 ---------------------- ---------------------- ---------------------- --------------------- *** DE INDUSTRIA Y COMERCI 2525000.00CR 2984000.00 459000.00 *** DE INDUSTRIA Y COMERCI 2525000.00CR 2984000.00 459000.00 ---------------------- ---------------------- ---------------------- --------------------- ** IMPUESTOS GRAVAMENES Y 2440222.00CR 9306618751.06 9179494992.80 124683536.26 ** IMPUESTOS GRAVAMENES Y 2440222.00CR 9306618751.06 9179494992.80 124683536.26 25 OBLIGACIONES LABORALES 2505 SALARIOS POR PAGAR 250505 NOMINA POR PAGAR 73809978.00CR 7554098337.00 7480493395.00 205036.00CR 250510 TRANSPORTE 24901854.00 24901854.00 250511 ALIMENTACION FUNCIONA 36875800.00 36875800.00 250520 NOMINA POR PAGAR LIQ. 40482044.00CR 463458669.00 457117441.00 34140816.00CR ---------------------- ---------------------- ---------------------- --------------------- *** SALARIOS POR PAGAR 114292022.00CR 8079334660.00 7999388490.00 34345852.00CR *** SALARIOS POR PAGAR 114292022.00CR 8079334660.00 7999388490.00 34345852.00CR 2510 CESANTIAS CONSOLIDADAS 251010 LEY 50 DE 1990 Y NORM 894672645.00CR 989495030.00 698609423.00 603787038.00CR ---------------------- ---------------------- ---------------------- --------------------- *** CESANTIAS CONSOLIDADAS 894672645.00CR 989495030.00 698609423.00 603787038.00CR *** CESANTIAS CONSOLIDADAS 894672645.00CR 989495030.00 698609423.00 603787038.00CR 2515 INTERESES SOBRE CESANT 251501 INTERESES SOBRE CESAN 103027070.00CR 108069704.00 45813059.00 40770425.00CR ---------------------- ---------------------- ---------------------- --------------------- *** INTERESES SOBRE CESANT 103027070.00CR 108069704.00 45813059.00 40770425.00CR *** INTERESES SOBRE CESANT 103027070.00CR 108069704.00 45813059.00 40770425.00CR 2520 PRIMA DE SERVICIOS 252001 PRIMA DE SERVICIOS 586452611.00 683723280.00 97270669.00CR ---------------------- ---------------------- ---------------------- --------------------- *** PRIMA DE SERVICIOS 586452611.00 683723280.00 97270669.00CR *** PRIMA DE SERVICIOS 586452611.00 683723280.00 97270669.00CR 2525 VACACIONES CONSOLIDADA 252505 VACACIONES CONSOLIDAD 463925401.00CR 363820781.00 392037161.00 492141781.00CR ---------------------- ---------------------- ---------------------- --------------------- *** VACACIONES CONSOLIDADA 463925401.00CR 363820781.00 392037161.00 492141781.00CR *** VACACIONES CONSOLIDADA 463925401.00CR 363820781.00 392037161.00 492141781.00CR ---------------------- ---------------------- ---------------------- --------------------- ** OBLIGACIONES LABORALES 1575917138.00CR 10127172786.00 9819571413.00 1268315765.00CR ** OBLIGACIONES LABORALES 1575917138.00CR 10127172786.00 9819571413.00 1268315765.00CR 26 PASIVOS ESTIMADOS Y PRO 2605 PARA COSTOS Y GASTOS 260505 INTERESES 3030808.00 3030808.00 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2023/08/29 | | BALANCE COMPROBACION DE SALDOS HORA : 10:25 AM | | AGROAVICOLA SAN MARINO S A NCIF PAGINA: 15 | | NIT. 830016868-7 | | Grupo_CO: 46 POLLO SIN PAVOS Lapso_Inicial : 2023/01 | | Lapso_Final : 2023/07 Nivel : 08 | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | CUENTA D E S C R I P C I O N SALDO INICIAL DEBITOS CREDITOS NUEVO SALDO | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 260510 COMISIONES 250485761.00 292371769.00 41886008.00CR 260525 TRANSPORTES FLETES Y 59718325.00CR 856624059.00 883180427.00 86274693.00CR 260535 SERVICIOS PUBLICOS 6800000.00CR 16204873.00 14404873.00 5000000.00CR 260595 OTROS 26059501 OTROS 163692967.00CR 2651040174.63 2895771763.39 408424555.76CR 26059504 CUENTA PUENTE IMPORT 944118.00CR 351157381.00 350213263.00 ---------------------- ---------------------- ---------------------- --------------------- **** OTROS 164637085.00CR 3002197555.63 3245985026.39 408424555.76CR **** OTROS 164637085.00CR 3002197555.63 3245985026.39 408424555.76CR *** PARA COSTOS Y GASTOS 231155410.00CR 4128543056.63 4438972903.39 541585256.76CR *** PARA COSTOS Y GASTOS 231155410.00CR 4128543056.63 4438972903.39 541585256.76CR 2610 PARA OBLIGACIONES LABO 261095 OTRAS 26109502 AGASAJO EMPLEADOS 22926924.00 103669998.00 80743074.00CR ---------------------- ---------------------- ---------------------- --------------------- **** OTRAS 22926924.00 103669998.00 80743074.00CR **** OTRAS 22926924.00 103669998.00 80743074.00CR *** PARA OBLIGACIONES LABO 22926924.00 103669998.00 80743074.00CR *** PARA OBLIGACIONES LABO 22926924.00 103669998.00 80743074.00CR 2615 PARA OBLIGACIONES FISC 261510 PROVISION INDUSTRIA Y 51378000.00 67177000.00 15799000.00CR ---------------------- ---------------------- ---------------------- --------------------- *** PARA OBLIGACIONES FISC 51378000.00 67177000.00 15799000.00CR *** PARA OBLIGACIONES FISC 51378000.00 67177000.00 15799000.00CR ---------------------- ---------------------- ---------------------- --------------------- ** PASIVOS ESTIMADOS Y PRO 231155410.00CR 4202847980.63 4609819901.39 638127330.76CR ** PASIVOS ESTIMADOS Y PRO 231155410.00CR 4202847980.63 4609819901.39 638127330.76CR 28 OTROS PASIVOS 2805 ANTICIPOS Y AVANCES RE 280505 DE CLIENTES 57942395.00CR 11829520051.43 11986516695.83 214939039.40CR 28050501 ANTICIPO DE CLIENTES 95479.00CR 199669.00 104190.00 ---------------------- ---------------------- ---------------------- --------------------- *** ANTICIPOS Y AVANCES RE 58037874.00CR 11829719720.43 11986620885.83 214939039.40CR *** ANTICIPOS Y AVANCES RE 58037874.00CR 11829719720.43 11986620885.83 214939039.40CR ---------------------- ---------------------- ---------------------- --------------------- ** OTROS PASIVOS 58037874.00CR 11829719720.43 11986620885.83 214939039.40CR ** OTROS PASIVOS 58037874.00CR 11829719720.43 11986620885.83 214939039.40CR ---------------------- ---------------------- ---------------------- --------------------- * PASIVOS 34954431843.67CR 208202471556.59 206119392219.67 32871352506.75CR * PASIVOS 34954431843.67CR 208202471556.59 206119392219.67 32871352506.75CR 3 PATRIMONIO 36 RESULTADOS DEL EJERCICI 3605 UTILIDAD DEL EJERCICIO 360505 UTILIDAD DEL EJERCICI 1030372041.31CR 1030372041.31CR ---------------------- ---------------------- ---------------------- --------------------- *** UTILIDAD DEL EJERCICIO 1030372041.31CR 1030372041.31CR *** UTILIDAD DEL EJERCICIO 1030372041.31CR 1030372041.31CR ---------------------- ---------------------- ---------------------- --------------------- ** RESULTADOS DEL EJERCICI 1030372041.31CR 1030372041.31CR ** RESULTADOS DEL EJERCICI 1030372041.31CR 1030372041.31CR 37 RESULTADOS DE EJRCICIOS +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2023/08/29 | | BALANCE COMPROBACION DE SALDOS HORA : 10:25 AM | | AGROAVICOLA SAN MARINO S A NCIF PAGINA: 16 | | NIT. 830016868-7 | | Grupo_CO: 46 POLLO SIN PAVOS Lapso_Inicial : 2023/01 | | Lapso_Final : 2023/07 Nivel : 08 | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | CUENTA D E S C R I P C I O N SALDO INICIAL DEBITOS CREDITOS NUEVO SALDO | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 3705 UTILIDADES O EXCEDENTE 370502 UTILIDADES NO GRAVADA 37050222 UTILIDAD NO GRAVADAD 148639584.85CR 148639584.85CR ---------------------- ---------------------- ---------------------- --------------------- **** UTILIDADES NO GRAVADA 148639584.85CR 148639584.85CR **** UTILIDADES NO GRAVADA 148639584.85CR 148639584.85CR *** UTILIDADES O EXCEDENTE 148639584.85CR 148639584.85CR *** UTILIDADES O EXCEDENTE 148639584.85CR 148639584.85CR ---------------------- ---------------------- ---------------------- --------------------- ** RESULTADOS DE EJRCICIOS 148639584.85CR 148639584.85CR ** RESULTADOS DE EJRCICIOS 148639584.85CR 148639584.85CR 38 SUPERAVIT POR VALORIZAC 3810 DE PROPIEDADES PLANTA 38100401 TERRENOS NIIF 1904977336.00CR 1904977336.00CR 38100801 CONSTRUCCIONES Y EDIF 3716461532.00 3716461532.00 ---------------------- ---------------------- ---------------------- --------------------- *** DE PROPIEDADES PLANTA 1811484196.00 1811484196.00 *** DE PROPIEDADES PLANTA 1811484196.00 1811484196.00 ---------------------- ---------------------- ---------------------- --------------------- ** SUPERAVIT POR VALORIZAC 1811484196.00 1811484196.00 ** SUPERAVIT POR VALORIZAC 1811484196.00 1811484196.00 39 GANANCIAS O (PERDIDAS) 3910 AJUSTES POR CONVERGENC 391018 PROVISION DE ACTIVOS 39101801 PROVISION DE ACTIVOS 519488599.00CR 519488599.00CR 39101802 PROVISION DE CONSTRU 1346210227.00CR 1346210227.00CR ---------------------- ---------------------- ---------------------- --------------------- **** PROVISION DE ACTIVOS 1865698826.00CR 1865698826.00CR **** PROVISION DE ACTIVOS 1865698826.00CR 1865698826.00CR *** AJUSTES POR CONVERGENC 1865698826.00CR 1865698826.00CR *** AJUSTES POR CONVERGENC 1865698826.00CR 1865698826.00CR ---------------------- ---------------------- ---------------------- --------------------- ** GANANCIAS O (PERDIDAS) 1865698826.00CR 1865698826.00CR ** GANANCIAS O (PERDIDAS) 1865698826.00CR 1865698826.00CR ---------------------- ---------------------- ---------------------- --------------------- * PATRIMONIO 1233226256.16CR 1233226256.16CR * PATRIMONIO 1233226256.16CR 1233226256.16CR 4 INGRESOS 41 OPERACIONALES 4105 AGRICULTURAGANADERIA 410560 PRODUCCION AVICOLA 41056080 HUEVOS COMERCIALES E 1974780.00 136831470.00 134856690.00CR 41056081 VENTA DE ALAS DEL 19 500179969.00 4488500920.00 3988320951.00CR 41056092 PN DE PAVO EN CANAL 350000.00 350000.00CR 41056093 PRODUCTOS DE PAVOS E 23990781.00 23990781.00CR ---------------------- ---------------------- ---------------------- --------------------- **** PRODUCCION AVICOLA 502154749.00 4649673171.00 4147518422.00CR **** PRODUCCION AVICOLA 502154749.00 4649673171.00 4147518422.00CR 410595 ACTIVIDADES CONEXAS 41059509 SERV MAQ.19% POLLO A 118830.00 104206138.00 104087308.00CR 41059510 SERV MAQUILA CARNES 88646043.00 316308436.00 227662393.00CR +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2023/08/29 | | BALANCE COMPROBACION DE SALDOS HORA : 10:25 AM | | AGROAVICOLA SAN MARINO S A NCIF PAGINA: 17 | | NIT. 830016868-7 | | Grupo_CO: 46 POLLO SIN PAVOS Lapso_Inicial : 2023/01 | | Lapso_Final : 2023/07 Nivel : 08 | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | CUENTA D E S C R I P C I O N SALDO INICIAL DEBITOS CREDITOS NUEVO SALDO | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ ---------------------- ---------------------- ---------------------- --------------------- **** ACTIVIDADES CONEXAS 88764873.00 420514574.00 331749701.00CR **** ACTIVIDADES CONEXAS 88764873.00 420514574.00 331749701.00CR *** AGRICULTURAGANADERIA 590919622.00 5070187745.00 4479268123.00CR *** AGRICULTURAGANADERIA 590919622.00 5070187745.00 4479268123.00CR 4120 INDUSTRIAS MANUFATURER 412001 PRODUCCION Y PROCE DE 41200101 VENTA DE CARNES FRIA 236672833.00 4493752749.00 4257079916.00CR 41200104 VENTA DE CARNES FRIA 471144320.00 13174193559.00 12703049239.00CR 41200105 CARNES FRIAS DE PAVO 28015.00 2144306.00 2116291.00CR ---------------------- ---------------------- ---------------------- --------------------- **** PRODUCCION Y PROCE DE 707845168.00 17670090614.00 16962245446.00CR **** PRODUCCION Y PROCE DE 707845168.00 17670090614.00 16962245446.00CR 412002 PRODUCCION Y PROCE DE 41056023 CARNE DE POLLO CRUDA 793938890.00 7526746228.00 6732807338.00CR 41056041 VENTA DE ALAS 8619489.00 731238263.00 722618774.00CR 41056042 VENTA DE MUSLOS 153047615.00 4278912892.00 4125865277.00CR 41056043 VENTA DE PECHUGA 616098156.00 18188196844.00 17572098688.00CR 41056044 VENTA DE PERNIL SIN 183574737.00 4796141679.00 4612566942.00CR 41056045 VENTA DE POLLO CON 30824.00 56205191.00 56174367.00CR 41056046 VENTA DE POLLO SIN 1417881746.00 47717737750.00 46299856004.00CR 41056047 VENTA DE RECORTES 167835710.00 8153044188.00 7985208478.00CR 41056049 VENTA DE VISCERAS EN 6291630.00 830932568.00 824640938.00CR 41056050 VENTA DE VISCERA FIN 48771592.00 1342144116.00 1293372524.00CR 41056051 VENTA DE MENUDENCIAS 56505421.00 2564496923.00 2507991502.00CR 41056059 VTA POLLO PROCESADO 77615743.00 982711352.00 905095609.00CR ---------------------- ---------------------- ---------------------- --------------------- **** PRODUCCION Y PROCE DE 3530211553.00 97168507994.00 93638296441.00CR **** PRODUCCION Y PROCE DE 3530211553.00 97168507994.00 93638296441.00CR *** INDUSTRIAS MANUFATURER 4238056721.00 114838598608.00 110600541887.00CR *** INDUSTRIAS MANUFATURER 4238056721.00 114838598608.00 110600541887.00CR 4135 COMERCIO AL POR MAYOR 413514 VTA INSUMOSMATERIAS 41351401 PRODUCTOS EXCLUIDOS 440500.00 4835182.00 4394682.00CR 41351405 MATERIA PRIMA 5% 5688248.00 5688248.00CR 41351417 MAT.PRIMA IM SUBAS N 1770297.00 4879571.00 3109274.00CR 41351419 MAT.PRIMA EXCLUIDA 1158862.00 1158862.00CR 41351421 INSUMOS 19% 731483.00 5738815.00 5007332.00CR ---------------------- ---------------------- ---------------------- --------------------- **** VTA INSUMOSMATERIAS 2942280.00 22300678.00 19358398.00CR **** VTA INSUMOSMATERIAS 2942280.00 22300678.00 19358398.00CR 413522 VTA PRODUCTOS AGROPEC 41352203 PRODUCTOS AVICOLAS 5 2587435.00 2587435.00CR 41352204 ALIMENTO TERMINADO 5 893262.00 893262.00CR 41352205 PDTOS AGROPEC. GRAV 231770.00 1692110.00 1460340.00CR ---------------------- ---------------------- ---------------------- --------------------- **** VTA PRODUCTOS AGROPEC 231770.00 5172807.00 4941037.00CR **** VTA PRODUCTOS AGROPEC 231770.00 5172807.00 4941037.00CR +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2023/08/29 | | BALANCE COMPROBACION DE SALDOS HORA : 10:25 AM | | AGROAVICOLA SAN MARINO S A NCIF PAGINA: 18 | | NIT. 830016868-7 | | Grupo_CO: 46 POLLO SIN PAVOS Lapso_Inicial : 2023/01 | | Lapso_Final : 2023/07 Nivel : 08 | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | CUENTA D E S C R I P C I O N SALDO INICIAL DEBITOS CREDITOS NUEVO SALDO | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 41355201 VENTA DE DESPERDICIOS 80730989.00 785820811.00 705089822.00CR 413566 VENTA DE EMPAQUES 41356603 EMPAQUE DE SEGUNDA 1 2436334.00 184293459.00 181857125.00CR 41356604 VENTA DE EMPAQUES 19 320.00 185987814.00 185987494.00CR ---------------------- ---------------------- ---------------------- --------------------- **** VENTA DE EMPAQUES 2436654.00 370281273.00 367844619.00CR **** VENTA DE EMPAQUES 2436654.00 370281273.00 367844619.00CR 413595 VENTA DE OTROS PRODUC 41359501 OTROS PRODUCTOS 4058162.00 25436782.00 21378620.00CR 41359504 VENTA DE PRODUCTOS G 62000.00 62000.00 41359506 VENTA DE PRODUCTOS G 66007365.00 66007365.00CR 41359507 VENTA DE CARNES FRIA 747493.00 227541472.00 226793979.00CR 41359508 VENTA DE CARNES FRIA 1866814.00 143688934.00 141822120.00CR ---------------------- ---------------------- ---------------------- --------------------- **** VENTA DE OTROS PRODUC 6734469.00 462736553.00 456002084.00CR **** VENTA DE OTROS PRODUC 6734469.00 462736553.00 456002084.00CR *** COMERCIO AL POR MAYOR 93076162.00 1646312122.00 1553235960.00CR *** COMERCIO AL POR MAYOR 93076162.00 1646312122.00 1553235960.00CR 4140 HOTELES Y RESTAURANTES 414015 RESTAURANTES 44004.00 44004.00 ---------------------- ---------------------- ---------------------- --------------------- *** HOTELES Y RESTAURANTES 44004.00 44004.00 *** HOTELES Y RESTAURANTES 44004.00 44004.00 4175 DEVOLUCIONES EN VENTAS 417510 DEV OTRAS VENTAS 92248.00 92248.00 417513 DEV POLLO PROCESADO 2161886979.00 2161886979.00 417517 DEV PRODUCTOS GRAVADO 27000.00 27000.00 417521 DEV VENTAS MAT.PRIMAS 184494.00 184494.00 417523 DEV OTROS PRODUCTOS N 2147040.00 2147040.00 417526 DEV CARNES FRIAS 5% 147519656.00 147519656.00 417547 DEV CARNES FRIAS 19% 333492468.00 333492468.00 417548 DEV POLLO PROCESADO 1 343930073.00 343930073.00 417550 DEV SER MAQ.19% POLLO 460252.00 460252.00 417556 DEV HUEVO COMERCIAL E 67800.00 67800.00 417560 DEV SER MAQ.19% CARNE 773757.00 773757.00 417562 DEV CARNES FRIAS PAVO 29450.00 29450.00 ---------------------- ---------------------- ---------------------- --------------------- *** DEVOLUCIONES EN VENTAS 2990611217.00 2239288.00 2988371929.00 *** DEVOLUCIONES EN VENTAS 2990611217.00 2239288.00 2988371929.00 4176 AJUSTES DESCUENTOS 417610 DESCUENTOS COMERCIALE 483131352.00 483131352.00 417615 DESCUENTOS COMERCIALE 9384220.00 9384220.00 417620 DESCUENTOS COMERCIALE 27721959.00 27721959.00 ---------------------- ---------------------- ---------------------- --------------------- *** AJUSTES DESCUENTOS 520237531.00 520237531.00 *** AJUSTES DESCUENTOS 520237531.00 520237531.00 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2023/08/29 | | BALANCE COMPROBACION DE SALDOS HORA : 10:25 AM | | AGROAVICOLA SAN MARINO S A NCIF PAGINA: 19 | | NIT. 830016868-7 | | Grupo_CO: 46 POLLO SIN PAVOS Lapso_Inicial : 2023/01 | | Lapso_Final : 2023/07 Nivel : 08 | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | CUENTA D E S C R I P C I O N SALDO INICIAL DEBITOS CREDITOS NUEVO SALDO | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 4180 MERMA DE CLIENTES 418001 MERMAS CLIENTES 513270120.00 34715.00 513235405.00 418003 MERMAS CLIENTES AL 19 521372.00 521372.00 ---------------------- ---------------------- ---------------------- --------------------- *** MERMA DE CLIENTES 513791492.00 34715.00 513756777.00 *** MERMA DE CLIENTES 513791492.00 34715.00 513756777.00 ---------------------- ---------------------- ---------------------- --------------------- ** OPERACIONALES 8946736749.00 121557416482.00 112610679733.00CR ** OPERACIONALES 8946736749.00 121557416482.00 112610679733.00CR 42 NO OPERACIONALES 4205 OTRAS VENTAS 420510 MATERIAL DE DESECHO 42051002 VENTA DE CHATARRA EX 357100.00 7287906.00 6930806.00CR 42051003 CARTONPAPEL DE SEGU 1804050.00 1804050.00CR 42051005 VENTA DE MATERIAL PL 8881933.00 8881933.00CR 42051010 VTA MATERIAL PLASTIC 13456.00 13456.00CR ---------------------- ---------------------- ---------------------- --------------------- **** MATERIAL DE DESECHO 357100.00 17987345.00 17630245.00CR **** MATERIAL DE DESECHO 357100.00 17987345.00 17630245.00CR *** OTRAS VENTAS 357100.00 17987345.00 17630245.00CR *** OTRAS VENTAS 357100.00 17987345.00 17630245.00CR 4210 FINANCIEROS 421005 INTERESES 42100504 INTERESES BANCARIOS 18393019.61 18393019.61CR ---------------------- ---------------------- ---------------------- --------------------- **** INTERESES 18393019.61 18393019.61CR **** INTERESES 18393019.61 18393019.61CR 42102001 DIFERENCIA EN CAMBIO 394722.65 394722.65CR ---------------------- ---------------------- ---------------------- --------------------- *** FINANCIEROS 18787742.26 18787742.26CR *** FINANCIEROS 18787742.26 18787742.26CR 4220 ARRENDAMIENTOS 422006 CONSTRUCCIONES Y EDIF 1650000.00 1650000.00CR ---------------------- ---------------------- ---------------------- --------------------- *** ARRENDAMIENTOS 1650000.00 1650000.00CR *** ARRENDAMIENTOS 1650000.00 1650000.00CR 4235 SERVICIOS 423595 OTROS 42359504 SERVICIOS EXCLUIDOS 6786545.00 6786545.00CR 42359506 SERVICIOS GRAVADOS 1 1961786.00 140861391.00 138899605.00CR 42359508 SERVICIOS NO GRAVADO 130000.00 5790841.00 5660841.00CR ---------------------- ---------------------- ---------------------- --------------------- **** OTROS 2091786.00 153438777.00 151346991.00CR **** OTROS 2091786.00 153438777.00 151346991.00CR *** SERVICIOS 2091786.00 153438777.00 151346991.00CR *** SERVICIOS 2091786.00 153438777.00 151346991.00CR 4245 UTILIDAD VTA PROPIEDAD +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2023/08/29 | | BALANCE COMPROBACION DE SALDOS HORA : 10:25 AM | | AGROAVICOLA SAN MARINO S A NCIF PAGINA: 20 | | NIT. 830016868-7 | | Grupo_CO: 46 POLLO SIN PAVOS Lapso_Inicial : 2023/01 | | Lapso_Final : 2023/07 Nivel : 08 | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | CUENTA D E S C R I P C I O N SALDO INICIAL DEBITOS CREDITOS NUEVO SALDO | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 424540 FLOTA Y EQUIPO DE TRA 34000000.00 64000000.00 30000000.00CR 424595 VENTA ACTIVOS FIJOS X 7538454.00 7538454.00CR ---------------------- ---------------------- ---------------------- --------------------- *** UTILIDAD VTA PROPIEDAD 34000000.00 71538454.00 37538454.00CR *** UTILIDAD VTA PROPIEDAD 34000000.00 71538454.00 37538454.00CR 4250 RECUPERACIONES 42503501 RECUPERACION DE DETER 3000000.00 3000000.00CR 425050 REINTEGRO DE OTROS CO 42505001 REINTEGROS NO GRAVAD 150000.00 765250.00 615250.00CR 42505005 REINTEGROS GRAVADOS 918211.00 918211.00CR ---------------------- ---------------------- ---------------------- --------------------- **** REINTEGRO DE OTROS CO 150000.00 1683461.00 1533461.00CR **** REINTEGRO DE OTROS CO 150000.00 1683461.00 1533461.00CR *** RECUPERACIONES 150000.00 4683461.00 4533461.00CR *** RECUPERACIONES 150000.00 4683461.00 4533461.00CR 4275 DEVOLUCIONES EN OTRAS 427516 DEVOLUCION SERVICIOS 5044.00 5044.00 427517 DEVOLUCION FLOTA Y EQ 34000000.00 34000000.00 ---------------------- ---------------------- ---------------------- --------------------- *** DEVOLUCIONES EN OTRAS 34005044.00 34005044.00 *** DEVOLUCIONES EN OTRAS 34005044.00 34005044.00 4295 DIVERSOS 429505 APROVECHAMIENTOS 42950504 INGRESOS VARIOS 37830917.84 37830917.84CR 42950507 GALLINAZA 633440.00 165230884.00 164597444.00CR ---------------------- ---------------------- ---------------------- --------------------- **** APROVECHAMIENTOS 633440.00 203061801.84 202428361.84CR **** APROVECHAMIENTOS 633440.00 203061801.84 202428361.84CR 429551 EXCEDENTES 17739.00 17739.00CR 429553 SOBRANTES DE CAJA 113289.00 113289.00CR 429581 AJUSTE AL PESO 138587.37 138587.37CR ---------------------- ---------------------- ---------------------- --------------------- *** DIVERSOS 633440.00 203331417.21 202697977.21CR *** DIVERSOS 633440.00 203331417.21 202697977.21CR ---------------------- ---------------------- ---------------------- --------------------- ** NO OPERACIONALES 71237370.00 471417196.47 400179826.47CR ** NO OPERACIONALES 71237370.00 471417196.47 400179826.47CR ---------------------- ---------------------- ---------------------- --------------------- * INGRESOS 9017974119.00 122028833678.47 113010859559.47CR * INGRESOS 9017974119.00 122028833678.47 113010859559.47CR 5 GASTOS 51 OPERACIONALES DE ADMINI 5105 GASTOS DEL PERSONAL 510503 SALARIO INTEGRAL 34080800.00 34080800.00 510506 SUELDOS 918053156.64 21050000.00 897003156.64 510507 VACACIONES EN DIAS NO 12916074.19 12916074.19 510515 HORAS EXTRAS Y RECARG 14285042.00 14285042.00 510518 COMISIONES 1626132.22 1626132.22 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2023/08/29 | | BALANCE COMPROBACION DE SALDOS HORA : 10:25 AM | | AGROAVICOLA SAN MARINO S A NCIF PAGINA: 21 | | NIT. 830016868-7 | | Grupo_CO: 46 POLLO SIN PAVOS Lapso_Inicial : 2023/01 | | Lapso_Final : 2023/07 Nivel : 08 | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | CUENTA D E S C R I P C I O N SALDO INICIAL DEBITOS CREDITOS NUEVO SALDO | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 510524 INCAPACIDADES 2351593.68 2351593.68 510527 AUXILIO DE TRANSPORTE 33095552.60 60929.00 33034623.60 510530 CESANTIAS 87193738.81 1459136.67 85734602.14 510533 INTERESES SOBRE CESAN 5711282.09 357455.92 5353826.17 510536 PRIMA DE SERVICIOS 87207618.01 1759245.13 85448372.88 510539 VACACIONES 54829567.07 877190.57 53952376.50 510543 AUXILIOS PACTO 51054301 AUXILIO POR EXEQUIAS 384480.00 384480.00 51054304 AUXILIO EDUACIONES F 196000.00 196000.00 51054307 AUXILIO CALAMIDAD DO 392000.00 392000.00 51054308 AUXILIO KIT ESCOLAR 20693647.00 20693647.00 51054309 DIA DE CUMPLEANOS 1625233.98 1625233.98 ---------------------- ---------------------- ---------------------- --------------------- **** AUXILIOS PACTO 23291360.98 23291360.98 **** AUXILIOS PACTO 23291360.98 23291360.98 51054502 AUXILIO DE RODAMIENTO 36962221.60 290000.00 36672221.60 51054503 AUXILIO DE ALIMENTACI 2030000.00 2030000.00 51054504 REINTEGRO CREDITO EDU 7367029.00 7367029.00 51054507 AUXILIO DE CONECTIVID 532662.96 532662.96 510548 BONIFICACIONES 16774982.00 2183760.00 14591222.00 510551 DOTACION Y SUMINISTRO 17995875.87 5699920.00 12295955.87 510560 INDEMNIZACIONES LABOR 128762622.00 119000000.00 9762622.00 510563 CAPACITACION AL PERSO 501960.36 501960.36 510568 APORTES A LAS ARP 10610250.00 89760.00 10520490.00 510569 APORTES E.P.S. 39377823.91 148696.00 39229127.91 510570 APORTES A FONDOS DE P 124819677.60 2448000.00 122371677.60 510572 APORTES CAJAS DE COMP 41932143.00 816000.00 41116143.00 510575 APORTES AL I.C.B.F 3001859.00 3001859.00 510578 SENA 2001341.00 2001341.00 510584 GASTOS MEDICOS Y DROG 5177110.00 631638.00 4545472.00 510595 OTROS 51059501 BONIFICACION DE MERA 12120916.25 12120916.25 51059502 APOYO Y SOSTEN.LECTI 156600002.00 156600002.00 51059506 SEGURIDAD INDUSTRIAL 57057.00 57057.00 51059508 TRANSACCION POR MUTU 126566667.00 43460000.20 83106666.80 51059530 BONO BIENESTAR 33374488.00 33374488.00 51059532 DIA DE LA FAMILIA 2551038.60 2551038.60 51059534 BONO BIENESTAR SAL I 1932696.00 1932696.00 ---------------------- ---------------------- ---------------------- --------------------- **** OTROS 333202864.85 43460000.20 289742864.65 **** OTROS 333202864.85 43460000.20 289742864.65 *** GASTOS DEL PERSONAL 2045692341.44 200331731.49 1845360609.95 *** GASTOS DEL PERSONAL 2045692341.44 200331731.49 1845360609.95 5110 HONORARIOS 511010 REVISORIA FISCAL 2637500.00 2637500.00 511030 ASESORIA FINANCIERA 30826189.20 30826189.20 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2023/08/29 | | BALANCE COMPROBACION DE SALDOS HORA : 10:25 AM | | AGROAVICOLA SAN MARINO S A NCIF PAGINA: 22 | | NIT. 830016868-7 | | Grupo_CO: 46 POLLO SIN PAVOS Lapso_Inicial : 2023/01 | | Lapso_Final : 2023/07 Nivel : 08 | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | CUENTA D E S C R I P C I O N SALDO INICIAL DEBITOS CREDITOS NUEVO SALDO | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 511035 ASESORIA TECNICA 97964055.89 850500.00 97113555.89 511045 HONORARIOS ART 383 11622148.60 11622148.60 511060 HONOR PLAN CAPACITACI 1859800.00 1859800.00 511096 HONORARIOS SSS 6138800.00 6138800.00 ---------------------- ---------------------- ---------------------- --------------------- *** HONORARIOS 151048493.69 850500.00 150197993.69 *** HONORARIOS 151048493.69 850500.00 150197993.69 5115 IMPUESTOS 511505 INDUSTRIA Y COMERCIO 408000.00 408000.00 511515 A LA PROPIEDAD RAIZ 44059964.00 44059964.00 511540 DE VEHICULOS 1937000.00 1937000.00 511570 IVA DESCONTABLE 7713207.00 7713207.00 511595 OTROS 51159501 GRAVAMEN A MOVIMIENT 237328010.36 90885.92 237237124.44 ---------------------- ---------------------- ---------------------- --------------------- **** OTROS 237328010.36 90885.92 237237124.44 **** OTROS 237328010.36 90885.92 237237124.44 51159509 IMPTO AL ALUMBRADO PU 865667.34 865667.34 ---------------------- ---------------------- ---------------------- --------------------- *** IMPUESTOS 292311848.70 90885.92 292220962.78 *** IMPUESTOS 292311848.70 90885.92 292220962.78 5120 ARRENDAMIENTOS 512010 CONSTRUCCIONES Y EDIF 41935012.99 41935012.99 512015 MAQUINARIA Y EQUIPO 9378317.00 9378317.00 512025 EQUIPO DE COMPUTACION 272523.60 272523.60 51209503 ARREND.ACTIVIDADES DE 1100500.00 1100500.00 ---------------------- ---------------------- ---------------------- --------------------- *** ARRENDAMIENTOS 52686353.59 52686353.59 *** ARRENDAMIENTOS 52686353.59 52686353.59 5125 CONTRIBUCIONES Y AFILI 51250501 CONTRIBUCION A LA SOB 4354.35 4354.35 51250503 CONTRIBUCIONES 535602.58 535602.58 512510 AFILIACIONES Y SOSTEN 7565476.94 7565476.94 ---------------------- ---------------------- ---------------------- --------------------- *** CONTRIBUCIONES Y AFILI 8105433.87 8105433.87 *** CONTRIBUCIONES Y AFILI 8105433.87 8105433.87 5130 SEGUROS 51300501 COBERTURA GENERAL 4641008.00 4641008.00 51300502 MANEJO 857144.00 857144.00 513010 CUMPLIMIENTO 4097650.00 4097650.00 513020 VIDA COLECTIVA 225754.00 225754.00 513040 FLOTA Y EQUIPO DE TRA 2833814.00 2833814.00 513060 RESPONSABILIDAD CIVIL 1875000.00 1875000.00 513075 OBLIGATORIO ACCIDENTE 748800.00 748800.00 513080 LUCRO CESANTE 6581918.00 6581918.00 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2023/08/29 | | BALANCE COMPROBACION DE SALDOS HORA : 10:25 AM | | AGROAVICOLA SAN MARINO S A NCIF PAGINA: 23 | | NIT. 830016868-7 | | Grupo_CO: 46 POLLO SIN PAVOS Lapso_Inicial : 2023/01 | | Lapso_Final : 2023/07 Nivel : 08 | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | CUENTA D E S C R I P C I O N SALDO INICIAL DEBITOS CREDITOS NUEVO SALDO | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ ---------------------- ---------------------- ---------------------- --------------------- *** SEGUROS 21861088.00 225754.00 21635334.00 *** SEGUROS 21861088.00 225754.00 21635334.00 5135 SERVICIOS 513505 ASEO Y VIGILANCIA 9456943.75 9456943.75 513510 TEMPORALES 131314098.00 36870775.00 94443323.00 513515 ASISTENCIA TECNICA 15973359.07 6119520.00 9853839.07 513520 PROCESAMIENTO ELECTRO 19054330.86 19054330.86 513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARI 392147.44 392147.44 513530 ENERGIA ELECTRICA 34702707.28 34702707.28 51353501 INC TELEFONO 185336.61 3876.00 181460.61 51353502 TELEFONO 8614073.66 522386.00 8091687.66 513540 CORREO PORTES Y TELE 4449720.30 4449720.30 513550 TRANSPORTE FLETES Y 4664468.10 4664468.10 513555 GAS 87207.67 87207.67 513565 SERVICIO DE REGISTRO 46043188.00 46043188.00 513570 ADMINISTRACION 824784.86 824784.86 51359504 OTROS SERVICIOS 449064.00 449064.00 51359505 SERVICIO DE INTERNET 10312050.33 10312050.33 51359507 SERV PARA ACTIVIDADES 1675600.00 1675600.00 51359509 SERV CAPACITACION Y D 5466000.00 5466000.00 51359510 SERV SELECCION Y CONT 5641927.00 5641927.00 51359514 SERVICIOS INTEGRALES 214325.00 214325.00 ---------------------- ---------------------- ---------------------- --------------------- *** SERVICIOS 299521331.93 43516557.00 256004774.93 *** SERVICIOS 299521331.93 43516557.00 256004774.93 5140 GASTOS LEGALES 51401501 LICEN. EQUIPOS DE DAT 6477232.59 6477232.59 51401502 TRAMITES Y LICENCIAS 111164.00 111164.00 51409502 CERTIF.DE CAMARA Y CI 274528.00 274528.00 ---------------------- ---------------------- ---------------------- --------------------- *** GASTOS LEGALES 6862924.59 6862924.59 *** GASTOS LEGALES 6862924.59 6862924.59 5145 MANTENIMIENTO Y REPARA 514515 MAQUINARIA Y EQUIPO 4304137.00 10924.00 4293213.00 514540 FLOTA Y EQUIPO DE TRA 189000.00 189000.00 ---------------------- ---------------------- ---------------------- --------------------- *** MANTENIMIENTO Y REPARA 4493137.00 10924.00 4482213.00 *** MANTENIMIENTO Y REPARA 4493137.00 10924.00 4482213.00 5150 ADECUACION E INSTALACI 515015 REPARACIONES LOCATIVA 6587585.00 1000000.00 5587585.00 ---------------------- ---------------------- ---------------------- --------------------- *** ADECUACION E INSTALACI 6587585.00 1000000.00 5587585.00 *** ADECUACION E INSTALACI 6587585.00 1000000.00 5587585.00 5155 GASTOS DE VIAJE +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2023/08/29 | | BALANCE COMPROBACION DE SALDOS HORA : 10:25 AM | | AGROAVICOLA SAN MARINO S A NCIF PAGINA: 24 | | NIT. 830016868-7 | | Grupo_CO: 46 POLLO SIN PAVOS Lapso_Inicial : 2023/01 | | Lapso_Final : 2023/07 Nivel : 08 | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | CUENTA D E S C R I P C I O N SALDO INICIAL DEBITOS CREDITOS NUEVO SALDO | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 515505 ALOJAMIENTO Y MANUTEN 7271283.67 7271283.67 515515 PASAJES AEREOS 11533695.49 383384.00 11150311.49 ---------------------- ---------------------- ---------------------- --------------------- *** GASTOS DE VIAJE 18804979.16 383384.00 18421595.16 *** GASTOS DE VIAJE 18804979.16 383384.00 18421595.16 5160 DEPRECIACIONES 516005 CONSTRUCCIONES Y EDIF 2532271.30 2532271.30 51600501 CONSTRUCCIONES Y EDIF 5990527.00 5990527.00 51600502 DEPREC. REVALORIZACIO 14513.88 14513.88 516010 MAQUINARIA Y EQUIPO 194114.97 194114.97 51601001 MAQUINARIA Y EQUIPO L 4514119.00 4514119.00 516015 EQUIPO DE OFICINA 51601501 EQUIPO DE OFICINA HI 10318461.39 10318461.39 51601503 EQUIPO DE OFICINA LE 12898974.18 12898974.18 ---------------------- ---------------------- ---------------------- --------------------- **** EQUIPO DE OFICINA 23217435.57 23217435.57 **** EQUIPO DE OFICINA 23217435.57 23217435.57 516020 EQUIPO DE COMUNICACIO 51602001 EQUIPO DE COMUNICACI 640049.98 640049.98 51602003 EQUIPO COMPUTO Y COM 22822990.97 22822990.97 ---------------------- ---------------------- ---------------------- --------------------- **** EQUIPO DE COMUNICACIO 23463040.95 23463040.95 **** EQUIPO DE COMUNICACIO 23463040.95 23463040.95 516035 FLOTA Y EQUIPO DE TRA 51603501 FLOTA Y EQUIPO DE TR 986114.00 986114.00 51603503 FLOTA Y EQUIPO DE TR 4421718.00 4421718.00 ---------------------- ---------------------- ---------------------- --------------------- **** FLOTA Y EQUIPO DE TRA 5407832.00 5407832.00 **** FLOTA Y EQUIPO DE TRA 5407832.00 5407832.00 *** DEPRECIACIONES 65333854.67 65333854.67 *** DEPRECIACIONES 65333854.67 65333854.67 5161 DETERIORO 516120 AMORTIZACIONES INTANG 2916666.67 2916666.67 ---------------------- ---------------------- ---------------------- --------------------- *** DETERIORO 2916666.67 2916666.67 *** DETERIORO 2916666.67 2916666.67 5195 DIVERSOS 519505 COMISIONES 30014839.00 30014839.00 519525 ELEMENTOS DE ASEO Y C 15937997.90 15937997.90 519530 UTILES PAPELERIA Y FO 40511198.92 118095.00 40393103.92 519535 COMBUSTIBLES Y LUBRIC 51953501 COMBUSTIBLES 4610144.91 4610144.91 51953502 LUBRICANTES 330762.00 330762.00 ---------------------- ---------------------- ---------------------- --------------------- **** COMBUSTIBLES Y LUBRIC 4940906.91 4940906.91 **** COMBUSTIBLES Y LUBRIC 4940906.91 4940906.91 519545 TAXIS Y BUSES 2366423.40 95650.00 2270773.40 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2023/08/29 | | BALANCE COMPROBACION DE SALDOS HORA : 10:25 AM | | AGROAVICOLA SAN MARINO S A NCIF PAGINA: 25 | | NIT. 830016868-7 | | Grupo_CO: 46 POLLO SIN PAVOS Lapso_Inicial : 2023/01 | | Lapso_Final : 2023/07 Nivel : 08 | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | CUENTA D E S C R I P C I O N SALDO INICIAL DEBITOS CREDITOS NUEVO SALDO | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 519555 TAXIS Y BUSES EMPLEAD 7055044.84 7055044.84 51956002 CASINO Y RESTAURANTE 65536010.88 9122048.00 56413962.88 51956004 INC CASINO Y RESTAURA 5244132.03 5244132.03 51956007 COMPRA DE ALIMENTACIO 2386132.36 45200.00 2340932.36 519595 OTROS 51959502 PEAJES 481226.00 4400.00 476826.00 51959503 PROVISION GASTOS CON 103669998.00 22738076.00 80931922.00 51959506 PARQUEADERO 110982.48 110982.48 51959508 FILTROS EQUIPO DE TR 165495.00 165495.00 51959509 MATERIALES Y REPUEST 25419952.73 39600.00 25380352.73 51959511 PROPINA 8799.58 8799.58 51959512 HERRAMIENTAS Y EQUIP 6748691.19 6748691.19 51959514 OBSEQUIOS PUBLICIDAD 6700808.00 6700808.00 51959515 COMPRAS PARA ACTIVID 55646505.00 518680.00 55127825.00 51959520 COMPRAS PLAN RELAC. 1102586.00 1102586.00 51959527 COMPRAS DOTACION PER 206827.88 206827.88 ---------------------- ---------------------- ---------------------- --------------------- **** OTROS 200261871.86 23300756.00 176961115.86 **** OTROS 200261871.86 23300756.00 176961115.86 *** DIVERSOS 374254558.10 32681749.00 341572809.10 *** DIVERSOS 374254558.10 32681749.00 341572809.10 ---------------------- ---------------------- ---------------------- --------------------- ** OPERACIONALES DE ADMINI 3350480596.41 279091485.41 3071389111.00 ** OPERACIONALES DE ADMINI 3350480596.41 279091485.41 3071389111.00 52 OPERACIONALES DE VENTAS 5205 GASTOS DEL PERSONAL 520506 SUELDOS 1188883096.00 320757525.00 868125571.00 520507 VACACIONES EN DIAS NO 13691401.00 4073236.00 9618165.00 520515 HORAS EXTRAS Y RECARG 88108199.00 18198684.00 69909515.00 520517 FESTIVOS Y DOMINICALE 36837745.00 4474334.00 32363411.00 520518 COMISIONES 884897566.00 523881912.00 361015654.00 520521 VIATICOS 52052102 ALIMENTACION PRESTAC 23532000.00 276000.00 23256000.00 ---------------------- ---------------------- ---------------------- --------------------- **** VIATICOS 23532000.00 276000.00 23256000.00 **** VIATICOS 23532000.00 276000.00 23256000.00 520524 INCAPACIDADES 2936981.00 544258.00 2392723.00 520527 AUXILIO DE TRANSPORTE 89008277.00 22810978.00 66197299.00 520530 CESANTIAS 173388253.00 53159259.00 120228994.00 520533 INTERESES SOBRE CESAN 11456846.00 3541267.00 7915579.00 520536 PRIMA DE SERVICIOS 173350279.00 53135958.00 120214321.00 520539 VACACIONES 109688883.00 36296433.00 73392450.00 520543 AUXILIOS PACTO 52054303 AUXILIO POR MATERNID 630000.00 315000.00 315000.00 52054304 AUXILIO EDUCACION FA 294000.00 98000.00 196000.00 52054305 AUXILIO DE GAFAS 72000.00 72000.00 52054307 AUXILIO CALAMIDAD DO 588000.00 588000.00 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2023/08/29 | | BALANCE COMPROBACION DE SALDOS HORA : 10:25 AM | | AGROAVICOLA SAN MARINO S A NCIF PAGINA: 26 | | NIT. 830016868-7 | | Grupo_CO: 46 POLLO SIN PAVOS Lapso_Inicial : 2023/01 | | Lapso_Final : 2023/07 Nivel : 08 | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | CUENTA D E S C R I P C I O N SALDO INICIAL DEBITOS CREDITOS NUEVO SALDO | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 52054309 DIA DE CUMPLEANOS 1265379.00 279311.00 986068.00 ---------------------- ---------------------- ---------------------- --------------------- **** AUXILIOS PACTO 2849379.00 692311.00 2157068.00 **** AUXILIOS PACTO 2849379.00 692311.00 2157068.00 52054502 AUXILIO DE RODAMIENTO 167520438.00 63744181.00 103776257.00 52054503 AUXILIO DE ALIMENTACI 2090000.00 2090000.00 520548 BONIFICACIONES 7782680.00 3300000.00 4482680.00 520551 DOTACION Y SUMINISTRO 30497668.71 7854822.17 22642846.54 520552 DOTACION SEGURIDAD IN 63000.00 63000.00 520568 APORTES A RIESGOS PRO 31082365.00 8660023.00 22422342.00 520569 APORTES A ENTIDADES P 3386650.00 1880066.00 1506584.00 520570 APORTES A FONDOS DE P 241361256.00 74755994.00 166605262.00 520572 APORTES CAJAS DE COMP 80387679.00 24876853.00 55510826.00 520575 APORTES AL I.C.B.F. 970000.00 485000.00 485000.00 520578 SENA 646800.00 323400.00 323400.00 520584 GASTOS MEDICOS Y DROG 8553735.00 1474782.00 7078953.00 520595 OTROS 52059506 SEGURIDAD INDUSTRIAL 6082120.00 2179000.00 3903120.00 52059530 BONO BIENESTAR 16000000.00 8000000.00 8000000.00 52059532 DIA DE LA FAMILIA 236217.00 236217.00 ---------------------- ---------------------- ---------------------- --------------------- **** OTROS 22318337.00 10179000.00 12139337.00 **** OTROS 22318337.00 10179000.00 12139337.00 *** GASTOS DEL PERSONAL 3395289513.71 1239439276.17 2155850237.54 *** GASTOS DEL PERSONAL 3395289513.71 1239439276.17 2155850237.54 5210 HONORARIOS 521025 ASESORIA JURIDICA 2320000.00 1160000.00 1160000.00 521035 ASESORIA TECNICA 169710360.00 38775364.00 130934996.00 ---------------------- ---------------------- ---------------------- --------------------- *** HONORARIOS 172030360.00 39935364.00 132094996.00 *** HONORARIOS 172030360.00 39935364.00 132094996.00 5215 IMPUESTOS 521505 INDUSTRIA Y COMERCIO 138901742.00 23211371.00 115690371.00 52159509 IMPTO AL ALUMBRADO PU 7337328.00 3668664.00 3668664.00 ---------------------- ---------------------- ---------------------- --------------------- *** IMPUESTOS 146239070.00 26880035.00 119359035.00 *** IMPUESTOS 146239070.00 26880035.00 119359035.00 5220 ARRENDAMIENTOS 522010 CONSTRUCCIONES Y EDIF 157699768.00 78849884.00 78849884.00 522015 MAQUINARIA Y EQUIPO 2285926633.40 1301881654.40 984044979.00 522095 OTROS 4200000.00 4200000.00 ---------------------- ---------------------- ---------------------- --------------------- *** ARRENDAMIENTOS 2447826401.40 1380731538.40 1067094863.00 *** ARRENDAMIENTOS 2447826401.40 1380731538.40 1067094863.00 5225 CONTRIBUCIONES Y AFILI 52250503 CONTRIBUCIONES 56030657.00 27988564.00 28042093.00 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2023/08/29 | | BALANCE COMPROBACION DE SALDOS HORA : 10:25 AM | | AGROAVICOLA SAN MARINO S A NCIF PAGINA: 27 | | NIT. 830016868-7 | | Grupo_CO: 46 POLLO SIN PAVOS Lapso_Inicial : 2023/01 | | Lapso_Final : 2023/07 Nivel : 08 | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | CUENTA D E S C R I P C I O N SALDO INICIAL DEBITOS CREDITOS NUEVO SALDO | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ ---------------------- ---------------------- ---------------------- --------------------- *** CONTRIBUCIONES Y AFILI 56030657.00 27988564.00 28042093.00 *** CONTRIBUCIONES Y AFILI 56030657.00 27988564.00 28042093.00 5230 SEGUROS 52300501 COBERTURA GENERAL 6961516.00 3480758.00 3480758.00 523010 CUMPLIMIENTO 2973910.00 34955.00 2938955.00 523040 FLOTA Y EQUIPO DE TRA 1186122.00 412825.00 773297.00 523075 OBLIGATORIO ACCIDENTE 363400.00 181700.00 181700.00 523085 TRANSPORTE DE MERCANC 4504270.00 2252135.00 2252135.00 ---------------------- ---------------------- ---------------------- --------------------- *** SEGUROS 15989218.00 6362373.00 9626845.00 *** SEGUROS 15989218.00 6362373.00 9626845.00 5235 SERVICIOS 523505 ASEO Y VIGILANCIA 5943184.00 2971592.00 2971592.00 523510 TEMPORALES 685981805.00 260697452.00 425284353.00 523515 ASISTENCIA TECNICA 18942631.00 2225556.00 16717075.00 52352001 PLATAFORMA CEN 15944827.00 283431.00 15661396.00 52352005 PROCESAMIENTO ELECTRO 1682403.00 8274.00 1674129.00 523525 ACUEDUCTO Y ALCANTARI 2806628.00 1403314.00 1403314.00 523530 ENERGIA ELECTRICA 303807932.00 162403966.00 141403966.00 52353501 INC TELEFONO 396923.96 152909.00 244014.96 52353502 TELEFONO 21968260.00 8787811.00 13180449.00 523550 TRANSPORTE FLETES Y 52355001 TRANSPORTES FLETES Y 312737489.00 29359291.00 283378198.00 52355002 FLETE POLLO CONGELAD 4423173303.00 941595173.61 3481578129.39 ---------------------- ---------------------- ---------------------- --------------------- **** TRANSPORTE FLETES Y 4735910792.00 970954464.61 3764956327.39 **** TRANSPORTE FLETES Y 4735910792.00 970954464.61 3764956327.39 523555 GAS 65200.00 32600.00 32600.00 523560 PUBLICIDAD PROPAGAND 134124721.02 62397956.02 71726765.00 52359501 OTROS SERVICIOS 2016390.00 2016390.00 52359502 SERVICIO DE INTERNET 20987312.00 9978656.00 11008656.00 52359503 OPERACION LOGISTICA S 344640448.00 106598989.00 238041459.00 52359504 SERV. DE CARGUE Y DES 28082610.00 13154779.00 14927831.00 52359507 SERVICIO DE CONGELACI 5008808.00 2504404.00 2504404.00 52359512 SERVICIOS INTEGRALES 388732.00 388732.00 52359525 SERV. CONTROL DE PLAG 5210760.00 2605380.00 2605380.00 ---------------------- ---------------------- ---------------------- --------------------- *** SERVICIOS 6333910366.98 1609177923.63 4724732443.35 *** SERVICIOS 6333910366.98 1609177923.63 4724732443.35 5240 GASTOS LEGALES 524010 REGISTRO MERCANTIL 1417200.00 708600.00 708600.00 524015 TRAMITES Y LICENCIAS 20495640.00 281100.00 20214540.00 52401501 LICEN. EQUIPOS DE DAT 2008929.00 709643.00 1299286.00 52401502 TRAMITES Y LICENCIAS 4200.00 2100.00 2100.00 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2023/08/29 | | BALANCE COMPROBACION DE SALDOS HORA : 10:25 AM | | AGROAVICOLA SAN MARINO S A NCIF PAGINA: 28 | | NIT. 830016868-7 | | Grupo_CO: 46 POLLO SIN PAVOS Lapso_Inicial : 2023/01 | | Lapso_Final : 2023/07 Nivel : 08 | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | CUENTA D E S C R I P C I O N SALDO INICIAL DEBITOS CREDITOS NUEVO SALDO | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ ---------------------- ---------------------- ---------------------- --------------------- *** GASTOS LEGALES 23925969.00 1701443.00 22224526.00 *** GASTOS LEGALES 23925969.00 1701443.00 22224526.00 5245 MANTENIMIENTO Y REPARA 524510 CONSTRUCCIONES Y EDIF 524000.00 262000.00 262000.00 524515 MAQUINARIA Y EQUIPO 11700379.00 5276870.00 6423509.00 52454003 MMTTO EQP. TRANSPO. 612892.00 130840.00 482052.00 ---------------------- ---------------------- ---------------------- --------------------- *** MANTENIMIENTO Y REPARA 12837271.00 5669710.00 7167561.00 *** MANTENIMIENTO Y REPARA 12837271.00 5669710.00 7167561.00 5250 ADECUACIONES E INSTALA 525005 INSTALACIONES ELECTRI 171000.00 85500.00 85500.00 525015 LOCATIVAS 6674284.00 3337142.00 3337142.00 ---------------------- ---------------------- ---------------------- --------------------- *** ADECUACIONES E INSTALA 6845284.00 3422642.00 3422642.00 *** ADECUACIONES E INSTALA 6845284.00 3422642.00 3422642.00 5255 GASTOS DE VIAJE 525505 ALOJAMIENTO Y MANUTEN 31614448.00 9997434.00 21617014.00 525515 PASAJES AEREOS 67227009.00 29155144.00 38071865.00 525520 PASAJES TERRESTRES 915800.00 67900.00 847900.00 525595 GASTOS DE CONVENSION 80000000.00 40000000.00 40000000.00 ---------------------- ---------------------- ---------------------- --------------------- *** GASTOS DE VIAJE 179757257.00 79220478.00 100536779.00 *** GASTOS DE VIAJE 179757257.00 79220478.00 100536779.00 5260 DEPRECIACIONES 526010 MAQUINARIA Y EQUIPO 7685375.00 3786644.00 3898731.00 52601001 MAQUINARIA Y EQUIPO L 83231673.00 39558083.00 43673590.00 526015 EQUIPO DE OFICINA 2058837.00 1022699.00 1036138.00 52601501 EQUIPO DE OFICINA LEY 5534094.00 2369897.00 3164197.00 52602001 EQUIPO COMPUTO Y COMU 12234850.00 4969919.00 7264931.00 526035 FLOTA Y EQUIPO DE TRA 52603503 FLOTA Y EQUIPO DE TR 1698662.00 277634.00 1421028.00 ---------------------- ---------------------- ---------------------- --------------------- **** FLOTA Y EQUIPO DE TRA 1698662.00 277634.00 1421028.00 **** FLOTA Y EQUIPO DE TRA 1698662.00 277634.00 1421028.00 *** DEPRECIACIONES 112443491.00 51984876.00 60458615.00 *** DEPRECIACIONES 112443491.00 51984876.00 60458615.00 5295 DIVERSOS 529505 COMISIONES 2321136.00 987568.00 1333568.00 529525 ELEMENTOS DE ASEO Y C 18669260.96 7734054.00 10935206.96 529535 COMBUSTIBLES Y LUBRIC 52953501 COMBUSTIBLES 206086.00 206086.00 52953502 LUBRICANTES 130084.00 65042.00 65042.00 52953503 COMBUSTIBLES 8573703.00 3198938.00 5374765.00 ---------------------- ---------------------- ---------------------- --------------------- **** COMBUSTIBLES Y LUBRIC 8909873.00 3263980.00 5645893.00 **** COMBUSTIBLES Y LUBRIC 8909873.00 3263980.00 5645893.00 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2023/08/29 | | BALANCE COMPROBACION DE SALDOS HORA : 10:25 AM | | AGROAVICOLA SAN MARINO S A NCIF PAGINA: 29 | | NIT. 830016868-7 | | Grupo_CO: 46 POLLO SIN PAVOS Lapso_Inicial : 2023/01 | | Lapso_Final : 2023/07 Nivel : 08 | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | CUENTA D E S C R I P C I O N SALDO INICIAL DEBITOS CREDITOS NUEVO SALDO | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 529540 ENVASES Y EMPAQUES 154684429.59 16811459.27 137872970.32 529545 TAXIS Y BUSES 966050.00 966050.00 529555 TAXIS Y BUSES EMPLEAD 5923400.00 1400300.00 4523100.00 52956002 CASINO Y RESTAURANTE 50882551.00 23914094.00 26968457.00 52956004 INC CASINO Y RESTAURA 4084317.99 1773377.19 2310940.80 52956007 COMPRA DE ALIMENTACIO 10424829.00 682250.00 9742579.00 529565 PARQUEADEROS 110114.00 6807.00 103307.00 529595 OTROS 52959502 PEAJES 11871645.00 3177645.00 8694000.00 52959508 OBSEQUIOS PUBLICIDAD 5326096.00 1580048.00 3746048.00 52959509 MATERIALES Y REPUEST 12603229.00 4882148.00 7721081.00 52959516 HERRAMIENTAS Y EQUIP 11827619.00 4928398.00 6899221.00 52959517 COMPRAS PARA PUBLICI 125525533.00 56595127.00 68930406.00 52959531 DESINFECTANTES 634041.60 317020.80 317020.80 52959532 AJUSTES DE INVENTARI 51827111.23 37365756.21 14461355.02 52959533 COMPRAS DOTACION PER 11683793.56 2494989.23 9188804.33 ---------------------- ---------------------- ---------------------- --------------------- **** OTROS 231299068.39 111341132.24 119957936.15 **** OTROS 231299068.39 111341132.24 119957936.15 *** DIVERSOS 488275029.93 167915021.70 320360008.23 *** DIVERSOS 488275029.93 167915021.70 320360008.23 5298 AJUSTE DETERIORO DE CA 529801 DETERIORO DE CARTERA 21118260.00 21118260.00 ---------------------- ---------------------- ---------------------- --------------------- *** AJUSTE DETERIORO DE CA 21118260.00 21118260.00 *** AJUSTE DETERIORO DE CA 21118260.00 21118260.00 5299 PROVISIONES 52991001 AJUSTES DE CARTERA 9651922.00 6056236.00 3595686.00 ---------------------- ---------------------- ---------------------- --------------------- *** PROVISIONES 9651922.00 6056236.00 3595686.00 *** PROVISIONES 9651922.00 6056236.00 3595686.00 ---------------------- ---------------------- ---------------------- --------------------- ** OPERACIONALES DE VENTAS 13422170071.02 4646485480.90 8775684590.12 ** OPERACIONALES DE VENTAS 13422170071.02 4646485480.90 8775684590.12 53 NO OPERACIONALES 5305 FINANCIEROS 530505 GASTOS BANCARIOS 184195.87 184195.87 530515 COMISIONES 55413246.57 16644.08 55396602.49 530520 INTERESES 53052001 INTERESES CREDITO M/ 1644467616.30 3030808.00 1641436808.30 53052002 POR SOBREGIROS 22007257.76 22007257.76 53052003 OTROS INTERESES 133598094.15 8247287.00 125350807.15 53052005 INTERESES CREDITO M/ 622702136.30 622702136.30 ---------------------- ---------------------- ---------------------- --------------------- **** INTERESES 2422775104.51 11278095.00 2411497009.51 **** INTERESES 2422775104.51 11278095.00 2411497009.51 530525 DIFERENCIA EN CAMBIO 8083075.57 8083075.57 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2023/08/29 | | BALANCE COMPROBACION DE SALDOS HORA : 10:25 AM | | AGROAVICOLA SAN MARINO S A NCIF PAGINA: 30 | | NIT. 830016868-7 | | Grupo_CO: 46 POLLO SIN PAVOS Lapso_Inicial : 2023/01 | | Lapso_Final : 2023/07 Nivel : 08 | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | CUENTA D E S C R I P C I O N SALDO INICIAL DEBITOS CREDITOS NUEVO SALDO | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 53052501 DIFERENCIA EN CAMBIO 683176149.62 683176149.62 53052502 DIFERENCIA EN CAMBIO 137317177.91 107419559.37 29897618.54 53052504 DIFERENCIA EN CAMBIO 94755.14 94755.14 530535 DESCUENTOS COMERCIALE 53053514 DESCUENTOS PAVO POLL 52646497.72 52646497.72 ---------------------- ---------------------- ---------------------- --------------------- **** DESCUENTOS COMERCIALE 52646497.72 52646497.72 **** DESCUENTOS COMERCIALE 52646497.72 52646497.72 *** FINANCIEROS 3359690202.91 118714298.45 3240975904.46 *** FINANCIEROS 3359690202.91 118714298.45 3240975904.46 5310 PERDIDA EN VENTA Y RET 531015 VENTAS DE PROPIEDADES 34558556.00 35188042.00 629486.00CR 531030 RETIRO DE PROPIEDAD P 6796290.74 23303439.50 16507148.76CR 531035 RETIRO DE OTROS ACTIV 15736068.40 4937504.20 10798564.20 ---------------------- ---------------------- ---------------------- --------------------- *** PERDIDA EN VENTA Y RET 57090915.14 63428985.70 6338070.56CR *** PERDIDA EN VENTA Y RET 57090915.14 63428985.70 6338070.56CR 5315 GASTOS EXTRAORDINARIOS 531515 COSTOS Y GTOS DE EJER 2941876.00 2941876.00 53152001 IMPUESTO RENTA ASUMID 2715921.82 40.00 2715881.82 53152005 IMPUESTO ICA ASUMIDO 347193.01 347193.01 53152008 IMPUESTO IVA ASUMIDO 6854126.45 531475.37 6322651.08 53152009 IMPTO AL CONSUMO BOLS 11267.00 2291.00 8976.00 ---------------------- ---------------------- ---------------------- --------------------- *** GASTOS EXTRAORDINARIOS 12870384.28 533806.37 12336577.91 *** GASTOS EXTRAORDINARIOS 12870384.28 533806.37 12336577.91 5395 GASTOS DIVERSOS 539525 DONACIONES 25301005.00 14041005.00 11260000.00 539595 OTROS 53959501 OTROS 3052763.00 3052763.00 53959502 AJUSTE AL PESO 89119.40 106.00 89013.40 53959503 FALTANTES DE CAJA 212936.00 212936.00 53959507 OTROS TEMPORAL 253067.00 253067.00 ---------------------- ---------------------- ---------------------- --------------------- **** OTROS 3607885.40 106.00 3607779.40 **** OTROS 3607885.40 106.00 3607779.40 *** GASTOS DIVERSOS 28908890.40 14041111.00 14867779.40 *** GASTOS DIVERSOS 28908890.40 14041111.00 14867779.40 ---------------------- ---------------------- ---------------------- --------------------- ** NO OPERACIONALES 3458560392.73 196718201.52 3261842191.21 ** NO OPERACIONALES 3458560392.73 196718201.52 3261842191.21 ---------------------- ---------------------- ---------------------- --------------------- * GASTOS 20231211060.16 5122295167.83 15108915892.33 * GASTOS 20231211060.16 5122295167.83 15108915892.33 6 COSTO DE VENTA 61 CTO DE VTAS Y DE PRESTA 6105 AGRICULTURAGANADERIA 610560 PRODUCCION AVICOLA 61056014 PN DE PAVO EN CANAL 116131.02 116131.02 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2023/08/29 | | BALANCE COMPROBACION DE SALDOS HORA : 10:25 AM | | AGROAVICOLA SAN MARINO S A NCIF PAGINA: 31 | | NIT. 830016868-7 | | Grupo_CO: 46 POLLO SIN PAVOS Lapso_Inicial : 2023/01 | | Lapso_Final : 2023/07 Nivel : 08 | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | CUENTA D E S C R I P C I O N SALDO INICIAL DEBITOS CREDITOS NUEVO SALDO | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 61056018 VENTA DE CARNES FRIA 1254810.75 48242.24 1206568.51 61056023 HUEVOS COMERCIALES 109411371.99 1651075.34 107760296.65 61056040 MANTENIMIENTO DE FIN 265163415.08 265163415.08 61056054 MERMA DE TRANSPORTE 128926366.03 128926366.03 61056070 OTROS PRODUCTOS EXCL 3707841.76 3707841.76 ---------------------- ---------------------- ---------------------- --------------------- **** PRODUCCION AVICOLA 508579936.63 1699317.58 506880619.05 **** PRODUCCION AVICOLA 508579936.63 1699317.58 506880619.05 610570 SERVICIOS AGRICOLAS Y 61057004 SERVICIO DE MAQUILA 247937016.00 35972148.94 211964867.06 ---------------------- ---------------------- ---------------------- --------------------- **** SERVICIOS AGRICOLAS Y 247937016.00 35972148.94 211964867.06 **** SERVICIOS AGRICOLAS Y 247937016.00 35972148.94 211964867.06 610575 COSTOS EN PRODUCCION 61056022 CARNE DE POLLO CRUDA 7345067443.04 718245807.46 6626821635.58 61056041 VENTA DE ALAS 655840920.09 34579543.43 621261376.66 61056042 VENTA DE MUSLOS 3862248603.38 266386334.97 3595862268.41 61056043 VENTA DE PECHUGA 16460429647.16 866710721.59 15593718925.57 61056044 VENTA DE PERNIL SIN 4678257164.24 278355977.29 4399901186.95 61056045 VENTA DE POLLO CON V 44506424.39 6399403.20 38107021.19 61056046 VENTA DE POLLO SIN V 42906866986.83 2909061658.69 39997805328.14 61056047 VENTA DE RECORTES 7718255534.12 347018445.52 7371237088.60 61056049 VENTA DE VISCERAS EN 780987493.85 16544825.84 764442668.01 61056050 VENTA DE VISCERA FIN 1266396118.37 78912000.50 1187484117.87 61056051 VENTA DE MENUDENCIAS 1499028174.87 61161156.90 1437867017.97 61056053 MERMA DE ALMACENAMIE 260899120.95 260899120.95 61056055 VENTA DE CARNES FRIA 15339913571.61 1321426591.25 14018486980.36 61056057 MERMA POR DECOMISO D 235018078.91 235018078.91 61056059 PN POLLO CANAL GRAV 4991779519.77 826154991.68 4165624528.09 61056096 DETERIORO Y/O PERDID 139994074.33 478748.27 139515326.06 ---------------------- ---------------------- ---------------------- --------------------- **** COSTOS EN PRODUCCION 108185488875.91 7731436206.59 100454052669.32 **** COSTOS EN PRODUCCION 108185488875.91 7731436206.59 100454052669.32 *** AGRICULTURAGANADERIA 108942005828.54 7769107673.11 101172898155.43 *** AGRICULTURAGANADERIA 108942005828.54 7769107673.11 101172898155.43 6135 COMERCIO AL POR MAYOR 613514 VENTA DE INSUMOS MAT 61351402 VENTA DE DROGAS 1470727.22 1470727.22 61351407 MAT.PRIMAS 5% 20637493948.51 21186326740.89 548832792.38CR 61351408 MAT.PRIMA EXCLUIDA 29364983.70 3529840.99 25835142.71 61351417 MAT.PRIMA IM SUBAS N 3886125.31 671975.89 3214149.42 ---------------------- ---------------------- ---------------------- --------------------- **** VENTA DE INSUMOS MAT 20672215784.74 21190528557.77 518312773.03CR **** VENTA DE INSUMOS MAT 20672215784.74 21190528557.77 518312773.03CR 613522 PRODUCTOS AGROPECUARI 61352202 PRODUCTOS AGROPEC GR 4502112.96 236771.03 4265341.93 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2023/08/29 | | BALANCE COMPROBACION DE SALDOS HORA : 10:25 AM | | AGROAVICOLA SAN MARINO S A NCIF PAGINA: 32 | | NIT. 830016868-7 | | Grupo_CO: 46 POLLO SIN PAVOS Lapso_Inicial : 2023/01 | | Lapso_Final : 2023/07 Nivel : 08 | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | CUENTA D E S C R I P C I O N SALDO INICIAL DEBITOS CREDITOS NUEVO SALDO | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 61352203 PRODUCTOS AVICOLAS 5 765096.86 765096.86 61352204 ALIMENTO TERMINADO 5 915030.98 915030.98 ---------------------- ---------------------- ---------------------- --------------------- **** PRODUCTOS AGROPECUARI 6182240.80 236771.03 5945469.77 **** PRODUCTOS AGROPECUARI 6182240.80 236771.03 5945469.77 613595 VENTA DE OTROS PRODUC 61359501 VENTAS VARIAS 132027456.30 4811922.54 127215533.76 61359504 VENTA DE POLLINAZA 43764562.99 2950650.40 40813912.59 61359507 EMPAQUES 210185025.71 607492.72 209577532.99 61359509 REINTEGROS NO GRAVAD 160321838.61 160321838.61 61359517 CARNES FRIAS COMPRAD 308461838.33 29850983.85 278610854.48 ---------------------- ---------------------- ---------------------- --------------------- **** VENTA DE OTROS PRODUC 854760721.94 38221049.51 816539672.43 **** VENTA DE OTROS PRODUC 854760721.94 38221049.51 816539672.43 *** COMERCIO AL POR MAYOR 21533158747.48 21228986378.31 304172369.17 *** COMERCIO AL POR MAYOR 21533158747.48 21228986378.31 304172369.17 ---------------------- ---------------------- ---------------------- --------------------- ** CTO DE VTAS Y DE PRESTA 130475164576.02 28998094051.42 101477070524.60 ** CTO DE VTAS Y DE PRESTA 130475164576.02 28998094051.42 101477070524.60 ---------------------- ---------------------- ---------------------- --------------------- * COSTO DE VENTA 130475164576.02 28998094051.42 101477070524.60 * COSTO DE VENTA 130475164576.02 28998094051.42 101477070524.60 7 COSTOS DE PRODUCCION O D 71 MATERIA PRIMA 7102 MATERIA PRIMA 710201 ALIMENTO 54616668878.51 18562590.73 54598106287.78 710202 MATERIA PRIMA CARNES 6795966783.24 6795966783.24 710203 OTROS INSUMOS CARNICO 141968165.47 141968165.47 710205 DROGAS 177869229.28 49851548.14 128017681.14 710210 VACUNAS 324248674.79 61000.00 324187674.79 710215 POLLITA Y POLLITO REP 10397409986.00 3000000.00 10394409986.00 710220 MATERIA PRIMA CONCENT 1061040514.49 1061040514.49 710225 MATERIA PRIMA CARNE D 66588985660.09 66588985660.09 710230 COSTO POLLO EN PIE 70204932759.63 70204932759.63 710299 CIERRE COSTOS DE PROD 25496275.77 65476193586.75 65450697310.98CR ---------------------- ---------------------- ---------------------- --------------------- *** MATERIA PRIMA 210334586927.27 66608709240.11 143725877687.16 *** MATERIA PRIMA 210334586927.27 66608709240.11 143725877687.16 ---------------------- ---------------------- ---------------------- --------------------- ** MATERIA PRIMA 210334586927.27 66608709240.11 143725877687.16 ** MATERIA PRIMA 210334586927.27 66608709240.11 143725877687.16 72 MANO DE OBRA DIRECTA 7202 MANO DE OBRA DIRECTA 720203 SALARIO INTEGRAL 396101332.00 198050666.00 198050666.00 720206 SUELDOS 4670389743.34 1138680876.50 3531708866.84 720207 VACACIONES EN DIAS NO 47653570.42 14004866.79 33648703.63 720215 HORAS EXTRAS 809853830.30 205658887.11 604194943.19 720216 RECARGO NOCTURNO 315868410.97 87188290.79 228680120.18 720217 FESTIVOS Y DOMINICALE 475142136.04 124838340.13 350303795.91 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2023/08/29 | | BALANCE COMPROBACION DE SALDOS HORA : 10:25 AM | | AGROAVICOLA SAN MARINO S A NCIF PAGINA: 33 | | NIT. 830016868-7 | | Grupo_CO: 46 POLLO SIN PAVOS Lapso_Inicial : 2023/01 | | Lapso_Final : 2023/07 Nivel : 08 | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | CUENTA D E S C R I P C I O N SALDO INICIAL DEBITOS CREDITOS NUEVO SALDO | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 720221 VIATICOS 72022102 AUXILIO DE ALIMENTAC 14583600.00 1210000.00 13373600.00 ---------------------- ---------------------- ---------------------- --------------------- **** VIATICOS 14583600.00 1210000.00 13373600.00 **** VIATICOS 14583600.00 1210000.00 13373600.00 720224 INCAPACIDADES 17875228.00 3287655.37 14587572.63 720227 AUXILIO DE TRANSPORTE 402290379.47 88488697.36 313801682.11 720230 CESANTIAS 619738279.61 149455620.83 470282658.78 720233 INTERESES SOBRE CESAN 40817514.92 10640616.89 30176898.03 720236 PRIMA DE SERVICIOS 620021007.51 149678922.52 470342084.99 720239 VACACIONES 332716554.30 86607466.49 246109087.81 720243 AUXILIOS PACTO 72024301 AUXILIO POR EXEQUIAS 4544547.00 764000.00 3780547.00 72024303 AUXILIO POR MATERNID 2835000.00 630000.00 2205000.00 72024304 AUXILIO EDUCACION FA 882000.00 196000.00 686000.00 72024305 AUXILIO DE GAFAS 1433209.00 216000.00 1217209.00 72024307 AUXILIO CALAMIDAD DO 3444000.00 392000.00 3052000.00 72024309 DIA DE CUMPLEANOS 6704198.00 1469919.45 5234278.55 ---------------------- ---------------------- ---------------------- --------------------- **** AUXILIOS PACTO 19842954.00 3667919.45 16175034.55 **** AUXILIOS PACTO 19842954.00 3667919.45 16175034.55 72024501 AUXILIO DE VIVIENDA 10613332.00 5306666.00 5306666.00 72024502 AUXILIO DE RODAMIENTO 136148509.00 48587394.27 87561114.73 72024503 AUXILIO DE ALIMENTACI 21119973.00 9513472.00 11606501.00 72024508 REINTEGRO CREDITO EDU 1526960.00 763480.00 763480.00 720248 BONIFICACIONES 461056929.39 103574763.18 357482166.21 720251 DOTACION Y SUMINISTRO 203986065.61 42923680.92 161062384.69 720252 DOTACION SEGURIDAD IN 5152000.00 185367.63 4966632.37 720260 INDEMNIZACIONES LABOR 122719643.00 80000000.00 42719643.00 720268 APORTE RIESGOS PROF. 115934065.80 29106724.86 86827340.94 720269 APORTES A SALUD E.P.S 32763538.33 17390681.92 15372856.41 720270 APORTES FONDOS DE PEN 891679416.56 227450128.62 664229287.94 720272 APORTES CAJA DE COMPE 296156315.95 76075152.74 220081163.21 720275 APORTES I.C.B.F. 11657900.00 5389100.00 6268800.00 720278 APORTES SENA 7773100.00 3593300.00 4179800.00 720284 GASTOS MEDICOS Y DROG 107131562.00 25325536.79 81806025.21 720285 BONIFICACION DE MERA 164706.00 164706.00 720295 OTROS 72029501 TRANSACCION POR MUTU 41026666.80 10000000.00 31026666.80 72029530 BONO BIENESTAR 1504550.00 1504550.00 72029532 DIA DE LA FAMILIA 11164017.00 3202915.04 7961101.96 ---------------------- ---------------------- ---------------------- --------------------- **** OTROS 53695233.80 13202915.04 40492318.76 **** OTROS 53695233.80 13202915.04 40492318.76 720296 CIERRE COMUNES G.PERS 1167351692.02 110853164.18 1056498527.84 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2023/08/29 | | BALANCE COMPROBACION DE SALDOS HORA : 10:25 AM | | AGROAVICOLA SAN MARINO S A NCIF PAGINA: 34 | | NIT. 830016868-7 | | Grupo_CO: 46 POLLO SIN PAVOS Lapso_Inicial : 2023/01 | | Lapso_Final : 2023/07 Nivel : 08 | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | CUENTA D E S C R I P C I O N SALDO INICIAL DEBITOS CREDITOS NUEVO SALDO | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 720299 CIERRE COMUNES G.PERS 1183269128.01 1183269128.01CR ---------------------- ---------------------- ---------------------- --------------------- *** MANO DE OBRA DIRECTA 12429525483.34 4243969482.39 8185556000.95 *** MANO DE OBRA DIRECTA 12429525483.34 4243969482.39 8185556000.95 7299 CIERRE COSTOS DE PRODU 9126927.15 2322535540.81 2313408613.66CR 729917 CIERRE COSTOS DESPRESE 185267301.08 185267301.08 ---------------------- ---------------------- ---------------------- --------------------- ** MANO DE OBRA DIRECTA 12623919711.57 6751772324.28 5872147387.29 ** MANO DE OBRA DIRECTA 12623919711.57 6751772324.28 5872147387.29 73 COSTOS INDIRECTOS 7310 HONORARIOS 731040 ASESORIA TECNICA 269375702.00 107352660.20 162023041.80 731050 ANALISIS DE LABORATOR 219174943.00 21807894.00 197367049.00 731075 HONORARIOS PRUEBAS CO 1050000.00 1050000.00 ---------------------- ---------------------- ---------------------- --------------------- *** HONORARIOS 489600645.00 129160554.20 360440090.80 *** HONORARIOS 489600645.00 129160554.20 360440090.80 7315 IMPUESTOS 731540 DE VEHICULOS 865037.00 865037.00 73159509 IMPTO AL ALUMBRADO PU 16567205.00 370082.26 16197122.74 ---------------------- ---------------------- ---------------------- --------------------- *** IMPUESTOS 17432242.00 370082.26 17062159.74 *** IMPUESTOS 17432242.00 370082.26 17062159.74 7320 ARRENDAMIENTOS 732010 CONSTRUCIONES Y EDIFI 2049086572.07 71079992.76 1978006579.31 732015 MAQUINARIA Y EQUIPOS 166022103.00 72136880.89 93885222.11 732040 FLOTA Y EQUIPO DE TRA 1660000.00 10074.33 1649925.67 ---------------------- ---------------------- ---------------------- --------------------- *** ARRENDAMIENTOS 2216768675.07 143226947.98 2073541727.09 *** ARRENDAMIENTOS 2216768675.07 143226947.98 2073541727.09 7325 CONTRIBUCIONES Y AFILI 73250503 CONTRIBUCIONES 32866998.00 231180.00 32635818.00 ---------------------- ---------------------- ---------------------- --------------------- *** CONTRIBUCIONES Y AFILI 32866998.00 231180.00 32635818.00 *** CONTRIBUCIONES Y AFILI 32866998.00 231180.00 32635818.00 7330 SEGUROS 733010 COBERTURA GENERAL 57982169.94 24095540.00 33886629.94 733040 FLOTA Y EQUIPO DE TRA 22605798.43 404049.43 22201749.00 733045 MAQUINARIA Y EQUIPO 1147564.00 1147564.00 733075 SEGURO OBLIGATORIO DE 1313000.00 1313000.00 ---------------------- ---------------------- ---------------------- --------------------- *** SEGUROS 83048532.37 24499589.43 58548942.94 *** SEGUROS 83048532.37 24499589.43 58548942.94 7335 SERVICIOS 733505 ASEO Y VIGILANCIA 43073082.00 16186387.00 26886695.00 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2023/08/29 | | BALANCE COMPROBACION DE SALDOS HORA : 10:25 AM | | AGROAVICOLA SAN MARINO S A NCIF PAGINA: 35 | | NIT. 830016868-7 | | Grupo_CO: 46 POLLO SIN PAVOS Lapso_Inicial : 2023/01 | | Lapso_Final : 2023/07 Nivel : 08 | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | CUENTA D E S C R I P C I O N SALDO INICIAL DEBITOS CREDITOS NUEVO SALDO | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 733510 TEMPORALES 4705173830.00 1710705394.66 2994468435.34 733515 ASISTENCIA TECNICA 611706397.00 6350101.49 605356295.51 733520 PROCESAMIENTO ELECTRO 1132490.00 326272.00 806218.00 73352501 USO DE RECUR HIDRICOS 29978198.00 29978198.00 73352502 ACUEDUCTO Y ALCANTARI 293814843.26 106985090.79 186829752.47 733530 ENERGIA ELECTRICA 2505435295.10 495748946.67 2009686348.43 73353501 INC TELEFONO 377966.67 71173.42 306793.25 73353502 TELEFONOS 16193514.43 4026572.91 12166941.52 733545 CORREOS PORTES Y TELE 507300.00 246300.00 261000.00 733550 TRANSPORTES FLETES Y 1516309656.57 44761397.53 1471548259.04 733551 FLETES DE ALIMENTO CO 1193035088.03 9013768.00 1184021320.03 733555 GAS 513342894.00 76448175.94 436894718.06 733560 MANEJO RESIDUOS PELIG 760651.00 760651.00 733570 ADMINSITRACION 19199.00 19199.00 733590 SERVICIO DE MAQUILA 229564440.00 229564440.00 73359501 SERVICIO DE INTERNET 9538318.00 3144159.00 6394159.00 73359505 SERV. DE CARGUE Y DES 26596243.00 26596243.00 73359506 REVISION TECNOMECANIC 176010.00 176010.00 73359507 SERV. DE CARGUE Y DES 1636658.00 1636658.00 73359508 SERVICIO DE LEVANTE 918902682.00 385271670.00 533631012.00 73359509 SERV. CONTROL DE PLAG 7696318.00 3084067.00 4612251.00 73359512 SERVICIOS INTEGRALES 4030310.00 512100.00 3518210.00 73359520 SERVICIO DE CONGELACI 12006989.63 5037966.63 6969023.00 733598 CIERRE COMUNES SERVIC 1151618021.80 111335282.86 1040282738.94 733599 CIERRE COMUNES SERVIC 335765.00 1151784857.58 1151449092.58CR ---------------------- ---------------------- ---------------------- --------------------- *** SERVICIOS 13792962160.49 4131039683.48 9661922477.01 *** SERVICIOS 13792962160.49 4131039683.48 9661922477.01 7340 GASTOS LEGALES 734005 NOTARIALES 157552.60 157552.60 73401501 LICENCIAS ANTE INVIMA 21080126.00 6885314.47 14194811.53 73401502 LICEN. EQUIPOS DE DAT 2235400.00 1116650.00 1118750.00 73401503 TRAMITES Y LICENCIAS 2100.00 2100.00 ---------------------- ---------------------- ---------------------- --------------------- *** GASTOS LEGALES 23475178.60 8001964.47 15473214.13 *** GASTOS LEGALES 23475178.60 8001964.47 15473214.13 7345 MANTENIMIENTO Y REPARA 734505 TERRENOS 31425059.00 7823810.38 23601248.62 734515 MAQUINARIA Y EQUIPO 598429866.00 185373086.30 413056779.70 734516 MAQUINARIA Y EQUIPO C 83193.00 83193.00 73454001 LAVADOS EQUIPO DE TRA 1473000.00 1473000.00 73454003 MANT DE FLOTA Y EQUIP 7785064.00 917731.00 6867333.00 734598 CIERRE COMUNES MMTTO 30116982.98 3127716.13 26989266.85 734599 CIERRE COMUNES MMTTO 30939924.00 30939924.00CR ---------------------- ---------------------- ---------------------- --------------------- *** MANTENIMIENTO Y REPARA 669313164.98 228182267.81 441130897.17 *** MANTENIMIENTO Y REPARA 669313164.98 228182267.81 441130897.17 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2023/08/29 | | BALANCE COMPROBACION DE SALDOS HORA : 10:25 AM | | AGROAVICOLA SAN MARINO S A NCIF PAGINA: 36 | | NIT. 830016868-7 | | Grupo_CO: 46 POLLO SIN PAVOS Lapso_Inicial : 2023/01 | | Lapso_Final : 2023/07 Nivel : 08 | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | CUENTA D E S C R I P C I O N SALDO INICIAL DEBITOS CREDITOS NUEVO SALDO | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 7350 ADECUACION E INSTALACI 735005 INSTALACIONES ELECTRI 5483800.00 250000.00 5233800.00 735015 REPARACIONES LOCATIVA 331895849.00 61318424.27 270577424.73 ---------------------- ---------------------- ---------------------- --------------------- *** ADECUACION E INSTALACI 337379649.00 61568424.27 275811224.73 *** ADECUACION E INSTALACI 337379649.00 61568424.27 275811224.73 7355 GASTOS DE VIAJE 735505 ALOJAMIENTO Y MANUTEN 18542954.00 6657016.00 11885938.00 735515 PASAJES AEREOS 46339163.00 23402522.00 22936641.00 735520 PASAJES TERRESTRES 100000.00 35000.00 65000.00 ---------------------- ---------------------- ---------------------- --------------------- *** GASTOS DE VIAJE 64982117.00 30094538.00 34887579.00 *** GASTOS DE VIAJE 64982117.00 30094538.00 34887579.00 7360 DEPRECIACIONES 736005 CONSTRUCCIONES Y EDIF 73600501 CONSTRUCCIONES Y EDI 107239304.00 33345330.88 73893973.12 73600503 CONSTRUCCIONES Y EDI 114615741.00 29102862.90 85512878.10 73600504 DEPREC. REVALORIZACI 11232457.00 2779617.09 8452839.91 ---------------------- ---------------------- ---------------------- --------------------- **** CONSTRUCCIONES Y EDIF 233087502.00 65227810.87 167859691.13 **** CONSTRUCCIONES Y EDIF 233087502.00 65227810.87 167859691.13 736010 MAQUINARIA Y EQUIPO 73601001 MAQUINARIA Y EQUIPO 250444081.33 62699771.67 187744309.66 73601003 MAQUINARIA Y EQUIPO 978342550.41 224874197.49 753468352.92 73601004 MAQUINARIA Y EQUIPO 117796862.00 28317133.20 89479728.80 ---------------------- ---------------------- ---------------------- --------------------- **** MAQUINARIA Y EQUIPO 1346583493.74 315891102.36 1030692391.38 **** MAQUINARIA Y EQUIPO 1346583493.74 315891102.36 1030692391.38 736015 EQUIPO DE OFICINA 73601501 EQUIPO DE OFICINA HI 2633786.00 641966.61 1991819.39 73601503 EQUIPO DE OFICINA LE 9329532.00 3201083.51 6128448.49 ---------------------- ---------------------- ---------------------- --------------------- **** EQUIPO DE OFICINA 11963318.00 3843050.12 8120267.88 **** EQUIPO DE OFICINA 11963318.00 3843050.12 8120267.88 736020 EQUIPO DE COMPUTO Y C 73602003 EQUIPO COMPUTO Y COM 40676721.00 14755326.53 25921394.47 ---------------------- ---------------------- ---------------------- --------------------- **** EQUIPO DE COMPUTO Y C 40676721.00 14755326.53 25921394.47 **** EQUIPO DE COMPUTO Y C 40676721.00 14755326.53 25921394.47 736035 FLOTA Y EQUIPO DE TRA 73603501 FLOTA Y EQUIPO DE TR 34805741.00 34184516.00 621225.00 73603503 FLOTA Y EQUIPO DE TR 59830920.00 429572.00 59401348.00 ---------------------- ---------------------- ---------------------- --------------------- **** FLOTA Y EQUIPO DE TRA 94636661.00 34614088.00 60022573.00 **** FLOTA Y EQUIPO DE TRA 94636661.00 34614088.00 60022573.00 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2023/08/29 | | BALANCE COMPROBACION DE SALDOS HORA : 10:25 AM | | AGROAVICOLA SAN MARINO S A NCIF PAGINA: 37 | | NIT. 830016868-7 | | Grupo_CO: 46 POLLO SIN PAVOS Lapso_Inicial : 2023/01 | | Lapso_Final : 2023/07 Nivel : 08 | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | CUENTA D E S C R I P C I O N SALDO INICIAL DEBITOS CREDITOS NUEVO SALDO | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 736055 ACUEDUCTO PLANTAS Y R 11836107.00 5560747.00 6275360.00 73605501 ACUEDUCTO PLANTAS Y 63021499.00 29695768.93 33325730.07 736098 CIERRE COMUNES DEPREC 104773331.95 8587901.54 96185430.41 736099 CIERRE COMUNES DEPREC 104916338.15 104916338.15CR ---------------------- ---------------------- ---------------------- --------------------- *** DEPRECIACIONES 1906578633.69 583092133.50 1323486500.19 *** DEPRECIACIONES 1906578633.69 583092133.50 1323486500.19 7394 CIERRE COSTOS PLANTA P 1092831644.37 168378405759.62 167285574115.25CR 7395 DIVERSOS 739501 OTROS INSUMOS 352070762.51 35919649.03 316151113.48 739502 DESINFECTANTES 1032624425.30 358953950.66 673670474.64 739504 RODENTICIDAS-INSECTIC 110963349.85 31777643.63 79185706.22 739507 VIRUTA Y CASCARILLA 117719260.00 4606160.00 113113100.00 739510 CALEFACCION 1274196050.08 251687208.46 1022508841.62 739511 HIELO 246744900.00 76861411.61 169883488.39 739514 CONDIMENTOS PARA MEZC 4091651002.41 4091651002.41 739515 MATERIALES DEL LABORA 40013413.00 13737712.00 26275701.00 739525 ELEMENTOS DE ASEO Y C 97345156.00 34427741.71 62917414.29 739530 UTILES PAPELERIA Y F 139733.73 139733.73 739535 COMBUSTIBLES 3732000.00 1866000.00 1866000.00 739536 LUBRICANTES 8262692.00 201000.00 8061692.00 739537 COMBUSTIBLES 123068889.00 8266655.81 114802233.19 739540 ENVASES Y EMPAQUES 7102069.51 7102069.51CR 73954002 ENVASES Y EMPAQUES 4263952560.97 3681402.41 4260271158.56 739545 TAXIS Y BUSES 62969650.00 5005141.24 57964508.76 739551 MATERIALES Y REPUESTO 1477517228.86 276791643.33 1200725585.53 739554 FILTROS EQUIPO DE TRA 3020277.00 519713.00 2500564.00 739555 TAXIS Y BUSES EMPLEAD 13924597.00 2177685.30 11746911.70 739557 MATERIALES Y RPTOS CA 11772776.00 2079471.78 9693304.22 73956002 CASINO Y RESTAURANTE 618570637.00 173530304.99 445040332.01 73956004 INC CASINO Y RESTAURA 51864223.42 10694234.41 41169989.01 73956007 COMPRA DE ALIMENTACIO 24564881.00 6953185.46 17611695.54 739561 SEGURIDAD INDUSTRIAL 139661332.00 31467491.02 108193840.98 739572 PEAJES 58125000.00 4294000.00 53831000.00 739583 DIF POR REPROCESO DE 2197714539.08 2197719540.18 5001.10CR 739584 DIF POR REPROCESO DE 4137809.81 4137809.81 739585 DIFERENCIAS EN CONCIL 1197753833.94 1151088082.51 46665751.43 739586 HERRAMIENTAS Y EQUIPO 68147880.70 14610700.20 53537180.50 739587 BAJAS DE INVENT POR D 60796876.77 60796876.77 739588 COMPRA DE CANASTILLAS 476984200.00 249492100.00 227492100.00 73959501 OTROS 138560.00 69280.00 69280.00 73959520 COMPRAS AUX. REFRIGER 105462869.00 15766012.89 89696856.11 73959523 COMPRAS SEG Y SALUD E 1992942.00 419304.30 1573637.70 73959525 COMPRAS DOTACION PERS 83286133.58 15102866.43 68183267.15 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2023/08/29 | | BALANCE COMPROBACION DE SALDOS HORA : 10:25 AM | | AGROAVICOLA SAN MARINO S A NCIF PAGINA: 38 | | NIT. 830016868-7 | | Grupo_CO: 46 POLLO SIN PAVOS Lapso_Inicial : 2023/01 | | Lapso_Final : 2023/07 Nivel : 08 | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | CUENTA D E S C R I P C I O N SALDO INICIAL DEBITOS CREDITOS NUEVO SALDO | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 739598 CIERRE COMUNES DIVERS 505040769.78 58738548.50 446302221.28 739599 CIERRE COMUNES DIVERS 253490.12 508665154.20 508411664.08CR ---------------------- ---------------------- ---------------------- --------------------- *** DIVERSOS 18926184701.91 5558550608.11 13367634093.80 *** DIVERSOS 18926184701.91 5558550608.11 13367634093.80 7399 CIERRE COSTOS IND PN-C 54991332.51 10030017016.31 9975025683.80CR 739917 CIERRE COSTOS DESPRESE 524906937.89 524906937.89 ---------------------- ---------------------- ---------------------- --------------------- ** COSTOS INDIRECTOS 40233322612.88 189831347687.33 149598025074.45CR ** COSTOS INDIRECTOS 40233322612.88 189831347687.33 149598025074.45CR ---------------------- ---------------------- ---------------------- --------------------- * COSTOS DE PRODUCCION O D 263191829251.72 263191829251.72 * COSTOS DE PRODUCCION O D 263191829251.72 263191829251.72 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Total AGROAVICOLA SAN MARINO S 28934023662.59 1686450197723.11 1680370903123.31 35013318262.39 Total AGROAVICOLA SAN MARINO S 28934023662.59 1686450197723.11 1680370903123.31 35013318262.39 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------ FIN LISTADO ----------------------------------------------------------------