File "PAGOS2708.txt"
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| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/08/27 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 6:21 PM |
| FECHA DE CORTE: 27-AGO-2024 PAGINA: 1 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
900230701 A RAMIREZ Y COMPANIA HOT 1 AB RICAURTE 9 20 Tel: 3353285 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
900230701 A RAMIREZ Y COMPANIA HOT 1 AB RICAURTE 9 20 Tel: 3353285 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
233560 GASTOS DE VIAJE 011
233560 GASTOS DE VIAJE 011
HP -20604 20240719 20240818 9 30 0 1266540 0 0 0
HP -20635 20240723 20240822 5 30 0 338527 0 0 0
HP -20657 20240725 20240824 3 30 0 942529 0 0 0
HP -20658 20240725 20240824 3 30 0 857379 0 0 0
HP -21008 20240816 20240915 0 30 857379 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 149.1 857379 3404975 0 0 0 4262354
900230701 A RAMIREZ Y COMPANIA HOT 1 AB RICAURTE 9 20 Tel: 3353285 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
900230701 A RAMIREZ Y COMPANIA HOT 1 AB RICAURTE 9 20 Tel: 3353285 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
HP -20933 20240813 20240912 0 30 345301 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 345301 0 0 0 0 345301
Total Sucursal .................... Rotacion: 114.9 1202680 3404975 0 0 0 4607655
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
900388470 A Y A PROTECCION INTEGRA 1 CL 22 5 59 LAGO URIBE Tel: 3359718 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
900388470 A Y A PROTECCION INTEGRA 1 CL 22 5 59 LAGO URIBE Tel: 3359718 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
FECR-7170 20240724 20240823 4 30 0 57850 0 0 0
FECR-7171 20240724 20240823 4 30 0 313280 0 0 0
FECR-7172 20240724 20240823 4 30 0 57850 0 0 0
FECR-7173 20240724 20240823 4 30 0 84105 0 0 0
FECR-7174 20240724 20240823 4 30 0 3867050 0 0 0
FECR-7175 20240724 20240823 4 30 0 104130 0 0 0
FECR-7176 20240724 20240823 4 30 0 3748680 0 0 0
FECR-7183 20240725 20240824 3 30 0 6561525 0 0 0
FECR-7289 20240814 20240913 0 30 4441990 0 0 0 0
FECR-7290 20240814 20240913 0 30 4839820 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 77.8 9281810 14794470 0 0 0 24076280
900388470 A Y A PROTECCION INTEGRA 1 CL 22 5 59 LAGO URIBE Tel: 3359718 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
900388470 A Y A PROTECCION INTEGRA 1 CL 22 5 59 LAGO URIBE Tel: 3359718 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
FECR-7169 20240724 20240823 4 30 0 57850 0 0 0
FECR-7282 20240812 20240911 0 30 57850 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 60.0 57850 57850 0 0 0 115700
Total Sucursal .................... Rotacion: 77.7 9339660 14852320 0 0 0 24191980
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
900110649 ABKA COLOMBIA S A S 1 AV 5 NORTE 29 A N 57 Tel: 3877070 Ciud: CALI Cupo: 0
900110649 ABKA COLOMBIA S A S 1 AV 5 NORTE 29 A N 57 Tel: 3877070 Ciud: CALI Cupo: 0
233540 ARRENDAMIENTOS 003
233540 ARRENDAMIENTOS 003
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/08/27 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 6:21 PM |
| FECHA DE CORTE: 27-AGO-2024 PAGINA: 2 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
900110649 ABKA COLOMBIA S A S 1 AV 5 NORTE 29 A N 57 Tel: 3877070 Ciud: CALI Cupo: 0
900110649 ABKA COLOMBIA S A S 1 AV 5 NORTE 29 A N 57 Tel: 3877070 Ciud: CALI Cupo: 0
233540 ARRENDAMIENTOS 003
233540 ARRENDAMIENTOS 003
1ABK-42649 20240817 20240916 0 30 620104 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 620104 0 0 0 0 620104
801004044 ACUEDUCTO RURAL VEREDAS 1 CL 6 CON CRA 6 Tel: 3167976905 Ciud: FILANDIA Cupo: 0
801004044 ACUEDUCTO RURAL VEREDAS 1 CL 6 CON CRA 6 Tel: 3167976905 Ciud: FILANDIA Cupo: 0
233550 SERVICIOS PUBLICOS 038
233550 SERVICIOS PUBLICOS 038
-5730 20240630 20240701 56 2 0 0 295100 0 0
-5756 20240630 20240701 56 2 0 0 31280 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 0 326380 0 0 326380
901256681 AERTECH REPRESENTACIONES 1 CR 45 A 36 SUR 36 Tel: 3206253399 Ciud: ENVIGADO Cupo: 0
901256681 AERTECH REPRESENTACIONES 1 CR 45 A 36 SUR 36 Tel: 3206253399 Ciud: ENVIGADO Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
FEV -1134 20240808 20240907 0 30 2136620 0 0 0 0
FEV -1135 20240808 20240907 0 30 2182080 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 4318700 0 0 0 0 4318700
805017279 AGRAF INDUSTRIAL SAS 1 CR 30 11 A 119 ARROYOHOND Tel: 6959999 Ciud: YUMBO Cupo: 0
805017279 AGRAF INDUSTRIAL SAS 1 CR 30 11 A 119 ARROYOHOND Tel: 6959999 Ciud: YUMBO Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
FE -15677 20240621 20240821 6 61 0 33844429 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 33844429 0 0 0 33844429
900486806 AGROINDUSTRIA AVICOGANAD 1 CL 11 6 A 56 OF 511 ED OF Tel: 3164704486 Ciud: CHIA Cupo: 0
900486806 AGROINDUSTRIA AVICOGANAD 1 CL 11 6 A 56 OF 511 ED OF Tel: 3164704486 Ciud: CHIA Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 038
220505 DE MATERIAS PRIMAS 038
BOG -1059 20240726 20240825 2 30 0 9963360 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 9963360 0 0 0 9963360
890936071 AGROPECUARIA SAN FERNAND 30 VDA PIE DE CUESTA Tel: 6049387 Ciud: AMAGA Cupo: 0
890936071 AGROPECUARIA SAN FERNAND 30 VDA PIE DE CUESTA Tel: 6049387 Ciud: AMAGA Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
AB -11811 20240822 20240906 0 15 63170442 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 63170442 0 0 0 0 63170442
810000598 AGUAS DE MANIZALES S A E 1 AV KEVIN ANGEL 59 181 Tel: Ciud: MANIZALES Cupo: 0
810000598 AGUAS DE MANIZALES S A E 1 AV KEVIN ANGEL 59 181 Tel: Ciud: MANIZALES Cupo: 0
233550 SERVICIOS PUBLICOS 038
233550 SERVICIOS PUBLICOS 038
-30679377 20240823 20240906 0 14 3968 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 3968 0 0 0 0 3968
900714119 AJE MONTACARGAR SAS 1 CR 10 50 68 BRR VILLA DEL Tel: 3396455 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
900714119 AJE MONTACARGAR SAS 1 CR 10 50 68 BRR VILLA DEL Tel: 3396455 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
233540 ARRENDAMIENTOS 011
233540 ARRENDAMIENTOS 011
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/08/27 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 6:21 PM |
| FECHA DE CORTE: 27-AGO-2024 PAGINA: 3 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
900714119 AJE MONTACARGAR SAS 1 CR 10 50 68 BRR VILLA DEL Tel: 3396455 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
900714119 AJE MONTACARGAR SAS 1 CR 10 50 68 BRR VILLA DEL Tel: 3396455 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
233540 ARRENDAMIENTOS 011
233540 ARRENDAMIENTOS 011
FE -4304 20240719 20240818 9 30 0 112150 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 112150 0 0 0 112150
860013771 AJOVER DARNEL SAS 30 CL 65 BIS 91 82 Tel: 5949999 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
860013771 AJOVER DARNEL SAS 30 CL 65 BIS 91 82 Tel: 5949999 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
AFE -5808950 20240802 20240901 0 30 68777835 0 0 0 0
AFE -5824844 20240808 20240907 0 30 49915740 0 0 0 0
AFE -5826347 20240808 20240907 0 30 23640540 0 0 0 0
AFE -5830830 20240810 20240909 0 30 752199 0 0 0 0
AFE -5840445 20240813 20240912 0 30 22888341 0 0 0 0
AFE -5854019 20240819 20240918 0 30 26953500 0 0 0 0
AFE -5854769 20240819 20240918 0 30 7036470 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 199964625 0 0 0 0 199964625
890928257 ALICO S A 30 CL 10 SUR 50 F F 63 Tel: 3600030 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0
890928257 ALICO S A 30 CL 10 SUR 50 F F 63 Tel: 3600030 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
CEFE-2001 20240716 20240815 12 30 0 5314540 0 0 0
CEFE-2003 20240716 20240815 12 30 0 1561782 0 0 0
CEFE-2612 20240722 20240821 6 30 0 10784256 0 0 0
CEFE-2638 20240722 20240821 6 30 0 9773232 0 0 0
CEFE-3767 20240801 20240831 0 31 31247389 0 0 0 0
CEFE-3785 20240801 20240831 0 31 28448117 0 0 0 0
CEFE-4194 20240805 20240904 0 30 563804 0 0 0 0
CEFE-5663 20240820 20240919 0 30 4576057 0 0 0 0
CEFE-5665 20240820 20240919 0 30 8528673 0 0 0 0
CEFE-5952 20240821 20240920 0 30 10987270 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 39.7 84351310 27433810 0 0 0 111785120
900298997 ALIMENTOS Y PRODUCTOS EN 1 CR 55 79 B SUR 60 IN 6 Tel: 4442069 Ciud: LA ESTRELLA Cupo: 0
900298997 ALIMENTOS Y PRODUCTOS EN 1 CR 55 79 B SUR 60 IN 6 Tel: 4442069 Ciud: LA ESTRELLA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
CH -292 20240801 20240901 0 31 13581630 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 13581630 0 0 0 0 13581630
890907841 ALMACEN RODAMIENTOS SA 1 CR 51 41 57 Tel: 6053636 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0
890907841 ALMACEN RODAMIENTOS SA 1 CR 51 41 57 Tel: 6053636 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
PRFE-63440 20240801 20241001 0 61 2047807 0 0 0 0
PRFE-63631 20240806 20241006 0 61 73753 0 0 0 0
PRFE-63766 20240809 20241009 0 61 5113997 0 0 0 0
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/08/27 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 6:21 PM |
| FECHA DE CORTE: 27-AGO-2024 PAGINA: 4 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
890907841 ALMACEN RODAMIENTOS SA 1 CR 51 41 57 Tel: 6053636 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0
890907841 ALMACEN RODAMIENTOS SA 1 CR 51 41 57 Tel: 6053636 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
PRFE-63809 20240809 20241009 0 61 1362557 0 0 0 0
PRFE-64053 20240814 20241014 0 61 159822 0 0 0 0
PRFE-64190 20240816 20241016 0 61 712284 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 9470220 0 0 0 0 9470220
890900608 ALMACENES EXITO S A 8 CR 48 CL 32 B SUR 139 Tel: 6049696 Ciud: ENVIGADO Cupo: 0
890900608 ALMACENES EXITO S A 8 CR 48 CL 32 B SUR 139 Tel: 6049696 Ciud: ENVIGADO Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
00EX-46310 20240801 20240801 26 1 0 264267 0 0 0
00EX-47275 20240801 20240801 26 1 0 253908 0 0 0
00EX-48466 20240801 20240801 26 1 0 2364538 0 0 0
00EX-49375 20240813 20240813 14 1 0 367357 0 0 0
00EX-49937 20240813 20240813 14 1 0 364333 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 3614403 0 0 0 3614403
901175514 ALMAFROST SAS 1 1 P MN BG 16 VDA PLAYA RI Tel: 6045945406 Ciud: RIONEGRO Cupo: 0
901175514 ALMAFROST SAS 1 1 P MN BG 16 VDA PLAYA RI Tel: 6045945406 Ciud: RIONEGRO Cupo: 0
233540 ARRENDAMIENTOS 011
233540 ARRENDAMIENTOS 011
FSER-1685 20240814 20240820 7 7 0 11828971 0 0 0
FSER-1686 20240814 20240820 7 7 0 4024444 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 15853415 0 0 0 15853415
901175514 ALMAFROST SAS 1 1 P MN BG 16 VDA PLAYA RI Tel: 6045945406 Ciud: RIONEGRO Cupo: 0
901175514 ALMAFROST SAS 1 1 P MN BG 16 VDA PLAYA RI Tel: 6045945406 Ciud: RIONEGRO Cupo: 0
233540 ARRENDAMIENTOS 038
233540 ARRENDAMIENTOS 038
FSER-1688 20240814 20240820 7 7 0 46513027 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 46513027 0 0 0 46513027
901175514 ALMAFROST SAS 1 1 P MN BG 16 VDA PLAYA RI Tel: 6045945406 Ciud: RIONEGRO Cupo: 0
901175514 ALMAFROST SAS 1 1 P MN BG 16 VDA PLAYA RI Tel: 6045945406 Ciud: RIONEGRO Cupo: 0
23359501 OTROS 038
23359501 OTROS 038
FSER-1689 20240814 20240820 7 7 0 31399798 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 31399798 0 0 0 31399798
Total Sucursal .................... Rotacion: 5.9 0 93766240 0 0 0 93766240
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10122602 AMAYA QUINTERO YHON JAIR 30 CR 11 9 E 38 BRR KENNEDY Tel: 3116617286 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
10122602 AMAYA QUINTERO YHON JAIR 30 CR 11 9 E 38 BRR KENNEDY Tel: 3116617286 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 038
233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 038
FV -43 20240802 20240810 17 9 0 1119939 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 1119939 0 0 0 1119939
1105785217 AMAYA RUIZ CARLOS ARTURO 1 MZ 16 CA 6 Tel: 3133670108 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
1105785217 AMAYA RUIZ CARLOS ARTURO 1 MZ 16 CA 6 Tel: 3133670108 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
237025 EMBARGOS JUDICIALES 011
237025 EMBARGOS JUDICIALES 011
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/08/27 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 6:21 PM |
| FECHA DE CORTE: 27-AGO-2024 PAGINA: 5 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
1105785217 AMAYA RUIZ CARLOS ARTURO 1 MZ 16 CA 6 Tel: 3133670108 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
1105785217 AMAYA RUIZ CARLOS ARTURO 1 MZ 16 CA 6 Tel: 3133670108 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
237025 EMBARGOS JUDICIALES 011
237025 EMBARGOS JUDICIALES 011
- 20240815 20240815 12 1 0 165500 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 165500 0 0 0 165500
900666414 ANALTEC LABORATORIOS S A 1 CL 33 CR 74 B 146 Tel: 4480539 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0
900666414 ANALTEC LABORATORIOS S A 1 CL 33 CR 74 B 146 Tel: 4480539 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
FE -20173 20240816 20240816 11 1 0 1605220 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 1605220 0 0 0 1605220
900115055 ANCARO S A S 1 CL 94 A 11 A 73 Tel: 6236302 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
900115055 ANCARO S A S 1 CL 94 A 11 A 73 Tel: 6236302 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
23359501 OTROS 038
23359501 OTROS 038
* - 20230630 20230630 417 1 0 0 0 0 133127048
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 0 0 0 133127048 133127048
16138656 ARANGO PARRA RUBEN DARIO 1 MZ 12 CA 25 Tel: 3209270 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
16138656 ARANGO PARRA RUBEN DARIO 1 MZ 12 CA 25 Tel: 3209270 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
233590 CAJAS MENORES 011
233590 CAJAS MENORES 011
-109170 20240827 20240828 0 2 133000 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 133000 0 0 0 0 133000
75076886 ARBOLEDA FRANCO CESAR AU 15 CL 63 14 40 CA 215 BRR CE Tel: 3135144570 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
75076886 ARBOLEDA FRANCO CESAR AU 15 CL 63 14 40 CA 215 BRR CE Tel: 3135144570 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
233590 CAJAS MENORES 011
233590 CAJAS MENORES 011
- 20240822 20240822 5 1 0 296803 0 0 0
-7099 20240822 20240907 0 16 663821 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 663821 296803 0 0 0 960624
1093227661 ARISMENDIZ HERRERA SEBAS 1 VIA LA FLORIDA Tel: 3163514522 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
1093227661 ARISMENDIZ HERRERA SEBAS 1 VIA LA FLORIDA Tel: 3163514522 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
233590 CAJAS MENORES 011
233590 CAJAS MENORES 011
-109174 20240827 20240828 0 2 157000 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 157000 0 0 0 0 157000
900345980 ART BOARD DISENO Y PUBLI 1 CR 28 9 42 Tel: 6017422792 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
900345980 ART BOARD DISENO Y PUBLI 1 CR 28 9 42 Tel: 6017422792 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
ARB -1002 20240723 20240822 5 30 0 987275 0 0 0
ARB -1007 20240817 20240817 10 1 0 987275 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 60.0 0 1974550 0 0 0 1974550
901734060 AVICOLA DOSQUEBRADAS SAS CR 10 80 61 BOD 3 LA ROME Tel: 3216872414 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
901734060 AVICOLA DOSQUEBRADAS SAS CR 10 80 61 BOD 3 LA ROME Tel: 3216872414 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/08/27 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 6:21 PM |
| FECHA DE CORTE: 27-AGO-2024 PAGINA: 6 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
901734060 AVICOLA DOSQUEBRADAS SAS CR 10 80 61 BOD 3 LA ROME Tel: 3216872414 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
901734060 AVICOLA DOSQUEBRADAS SAS CR 10 80 61 BOD 3 LA ROME Tel: 3216872414 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
AVCO-9497 20240815 20240815 12 1 0 12014870 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 12014870 0 0 0 12014870
800000276 AVICOLA EL MADRONO S A 8 KM 6 VIA GIRON CR 12 57 8 Tel: 6464468 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0
800000276 AVICOLA EL MADRONO S A 8 KM 6 VIA GIRON CR 12 57 8 Tel: 6464468 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0
22050511 PROVEEDORES NAC. MATERIA PR 011
22050511 PROVEEDORES NAC. MATERIA PR 011
402F-1565 20231228 20240128 209 31 0 0 0 0 1018047056
402F-1566 20231228 20240128 209 31 0 0 0 0 950023362
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 0 0 0 1968070418 1968070418
800000276 AVICOLA EL MADRONO S A 8 KM 6 VIA GIRON CR 12 57 8 Tel: 6464468 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0
800000276 AVICOLA EL MADRONO S A 8 KM 6 VIA GIRON CR 12 57 8 Tel: 6464468 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
090F-76438 20240815 20240915 0 31 1352293 0 0 0 0
101F-74 20240803 20240903 0 31 4629871 0 0 0 0
101F-75 20240812 20240912 0 31 8625000 0 0 0 0
101F-76 20240812 20240912 0 31 2625577 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 17232741 0 0 0 0 17232741
Total Sucursal .................... Rotacion:1732.5 17232741 0 0 0 1968070418 1985303159
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
891301594 AVICOLA SANTA RITA S A S 1 CL 54 9 36 BG 3 Tel: 2280941 Ciud: CALI Cupo: 0
891301594 AVICOLA SANTA RITA S A S 1 CL 54 9 36 BG 3 Tel: 2280941 Ciud: CALI Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 015
220505 DE MATERIAS PRIMAS 015
FBUE-38984 20240725 20240824 3 30 0 1762950 0 0 0
FBUE-39213 20240730 20240829 0 30 1042500 0 0 0 0
FBUE-39444 20240807 20240906 0 30 1042500 0 0 0 0
FBUE-39723 20240814 20240913 0 30 1976700 0 0 0 0
FBUE-39960 20240821 20240920 0 30 1691700 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 47.8 5753400 1762950 0 0 0 7516350
891301594 AVICOLA SANTA RITA S A S 1 CL 54 9 36 BG 3 Tel: 2280941 Ciud: CALI Cupo: 0
891301594 AVICOLA SANTA RITA S A S 1 CL 54 9 36 BG 3 Tel: 2280941 Ciud: CALI Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 042
220505 DE MATERIAS PRIMAS 042
FBUE-38983 20240725 20240824 3 30 0 1192500 0 0 0
FBUE-39214 20240730 20240829 0 30 1192500 0 0 0 0
FBUE-39443 20240807 20240906 0 30 1192500 0 0 0 0
FBUE-39724 20240814 20240913 0 30 1192500 0 0 0 0
FBUE-39959 20240821 20240920 0 30 1192500 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 49.9 4770000 1192500 0 0 0 5962500
Total Sucursal .................... Rotacion: 48.7 10523400 2955450 0 0 0 13478850
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
816006261 AVICORVI S A S 30 CL 40 5 42 Tel: 3366001 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
816006261 AVICORVI S A S 30 CL 40 5 42 Tel: 3366001 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/08/27 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 6:21 PM |
| FECHA DE CORTE: 27-AGO-2024 PAGINA: 7 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
816006261 AVICORVI S A S 30 CL 40 5 42 Tel: 3366001 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
816006261 AVICORVI S A S 30 CL 40 5 42 Tel: 3366001 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
*CRE -21626 20240809 20240909 0 31 1699434 0 0 0 0
CRE -21627 20240809 20240909 0 31 3095845 0 0 0 0
CRE -21640 20240815 20240915 0 31 5083512 0 0 0 0
CRE -21656 20240820 20240920 0 31 4161986 0 0 0 0
CRE -21665 20240822 20240923 0 32 8529315 0 0 0 0
CRE -21666 20240822 20240923 0 32 1093015 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 29.9 23663107 0 0 0 0 23663107
4585296 AYALA CARDENAS VICTOR AL 1 CRRA 12 95E 17 Tel: 3126881068 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
4585296 AYALA CARDENAS VICTOR AL 1 CRRA 12 95E 17 Tel: 3126881068 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
233590 CAJAS MENORES 011
233590 CAJAS MENORES 011
-109175 20240827 20240828 0 2 156000 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 156000 0 0 0 0 156000
900657622 BACANO BTL MARKETING S A 1 CL 87 49 A 06 Tel: 3174306940 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
900657622 BACANO BTL MARKETING S A 1 CL 87 49 A 06 Tel: 3174306940 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
23359501 OTROS 040
23359501 OTROS 040
A -462 20240719 20240818 9 30 0 8434737 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 8434737 0 0 0 8434737
31481543 BALCAZAR ESPANA ANA MARC 30 CR 2 4 85 BRR CANGREJO Tel: 2520510 Ciud: VIJES Cupo: 0
31481543 BALCAZAR ESPANA ANA MARC 30 CR 2 4 85 BRR CANGREJO Tel: 2520510 Ciud: VIJES Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
FE -2838 20240722 20240821 6 30 0 2250270 0 0 0
FE -2839 20240722 20240821 6 30 0 1125135 0 0 0
FE -2840 20240722 20240822 5 31 0 8701044 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 12076449 0 0 0 12076449
31481543 BALCAZAR ESPANA ANA MARC 30 CR 2 4 85 BRR CANGREJO Tel: 2520510 Ciud: VIJES Cupo: 0
31481543 BALCAZAR ESPANA ANA MARC 30 CR 2 4 85 BRR CANGREJO Tel: 2520510 Ciud: VIJES Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 044
220505 DE MATERIAS PRIMAS 044
FE -2845 20240723 20240822 5 30 0 3000360 0 0 0
*FE -2855 20240801 20240901 0 31 11026323 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 38.0 11026323 3000360 0 0 0 14026683
Total Sucursal .................... Rotacion: 22.4 11026323 15076809 0 0 0 26103132
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
97447591 BALLESTEROS SANCHEZ NORB 1 CR 18 19 28 Tel: 3285336 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
97447591 BALLESTEROS SANCHEZ NORB 1 CR 18 19 28 Tel: 3285336 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
233590 CAJAS MENORES 011
233590 CAJAS MENORES 011
- 20240820 20240820 7 1 0 51400 0 0 0
- 20240821 20240821 6 1 0 22000 0 0 0
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/08/27 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 6:21 PM |
| FECHA DE CORTE: 27-AGO-2024 PAGINA: 8 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
97447591 BALLESTEROS SANCHEZ NORB 1 CR 18 19 28 Tel: 3285336 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
97447591 BALLESTEROS SANCHEZ NORB 1 CR 18 19 28 Tel: 3285336 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
233590 CAJAS MENORES 011
233590 CAJAS MENORES 011
- 20240822 20240822 5 1 0 42000 0 0 0
- 20240823 20240823 4 1 0 45000 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 160400 0 0 0 160400
860034313 BANCO DAVIVIENDA S A 30 AV EL DORADO 68 C 61 P 1 Tel: 3300000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
860034313 BANCO DAVIVIENDA S A 30 AV EL DORADO 68 C 61 P 1 Tel: 3300000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
233560 GASTOS DE VIAJE 011
233560 GASTOS DE VIAJE 011
FE -32374 20240814 20240814 13 1 0 938200 0 0 0
FE -32376 20240814 20240814 13 1 0 696800 0 0 0
FERL-44601 20240731 20240808 19 8 0 671320 0 0 0
FERL-44603 20240731 20240808 19 8 0 691320 0 0 0
FERL-44690 20240805 20240813 14 9 0 877810 0 0 0
FERL-44696 20240805 20240813 14 9 0 703210 0 0 0
FERL-44802 20240806 20240814 13 9 0 1160650 0 0 0
FERL-44807 20240806 20240814 13 9 0 959410 0 0 0
FERL-44866 20240808 20240816 11 9 0 1187060 0 0 0
FERL-44943 20240812 20240820 7 9 0 39510 0 0 0
FERL-44972 20240812 20240820 7 9 0 1234430 0 0 0
FERL-45037 20240813 20240821 6 9 0 892900 0 0 0
FERL-45084 20240814 20240822 5 9 0 617300 0 0 0
FERL-45130 20240815 20240823 4 9 0 598810 0 0 0
FERL-45208 20240817 20240825 2 9 0 411150 0 0 0
FERL-45295 20240821 20240829 0 9 792240 0 0 0 0
FERL-45296 20240821 20240829 0 9 572680 0 0 0 0
FERL-45297 20240821 20240829 0 9 884570 0 0 0 0
FERL-45401 20240822 20240830 0 9 748560 0 0 0 0
FERL-45406 20240822 20240830 0 9 714160 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 32.9 3712210 11679880 0 0 0 15392090
860034313 BANCO DAVIVIENDA S A 30 AV EL DORADO 68 C 61 P 1 Tel: 3300000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
860034313 BANCO DAVIVIENDA S A 30 AV EL DORADO 68 C 61 P 1 Tel: 3300000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
233560 GASTOS DE VIAJE 038
233560 GASTOS DE VIAJE 038
FERL-44842 20240808 20240816 11 9 0 715240 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 715240 0 0 0 715240
860034313 BANCO DAVIVIENDA S A 30 AV EL DORADO 68 C 61 P 1 Tel: 3300000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
860034313 BANCO DAVIVIENDA S A 30 AV EL DORADO 68 C 61 P 1 Tel: 3300000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
233560 GASTOS DE VIAJE 040
233560 GASTOS DE VIAJE 040
FERL-44692 20240805 20240813 14 9 0 30940 0 0 0
FERL-44808 20240806 20240814 13 9 0 904360 0 0 0
FERL-44854 20240808 20240816 11 9 0 691200 0 0 0
FERL-45020 20240812 20240820 7 9 0 892910 0 0 0
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/08/27 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 6:21 PM |
| FECHA DE CORTE: 27-AGO-2024 PAGINA: 9 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
860034313 BANCO DAVIVIENDA S A 30 AV EL DORADO 68 C 61 P 1 Tel: 3300000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
860034313 BANCO DAVIVIENDA S A 30 AV EL DORADO 68 C 61 P 1 Tel: 3300000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
233560 GASTOS DE VIAJE 040
233560 GASTOS DE VIAJE 040
FERL-45241 20240820 20240828 0 9 528220 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 528220 2519410 0 0 0 3047630
860034313 BANCO DAVIVIENDA S A 30 AV EL DORADO 68 C 61 P 1 Tel: 3300000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
860034313 BANCO DAVIVIENDA S A 30 AV EL DORADO 68 C 61 P 1 Tel: 3300000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
X268-1045181 20240820 20240820 7 1 0 999900 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 999900 0 0 0 999900
860034313 BANCO DAVIVIENDA S A 30 AV EL DORADO 68 C 61 P 1 Tel: 3300000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
860034313 BANCO DAVIVIENDA S A 30 AV EL DORADO 68 C 61 P 1 Tel: 3300000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
237030 LIBRANZAS 011
237030 LIBRANZAS 011
- 20240802 20240814 13 13 0 193000 0 0 0
- 20240815 20240815 12 1 0 3825000 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 4018000 0 0 0 4018000
860034313 BANCO DAVIVIENDA S A 30 AV EL DORADO 68 C 61 P 1 Tel: 3300000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
860034313 BANCO DAVIVIENDA S A 30 AV EL DORADO 68 C 61 P 1 Tel: 3300000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
237030 LIBRANZAS 038
237030 LIBRANZAS 038
* - 20240731 20240730 27 0 0 1129308 0 0 0
- 20240815 20240815 12 1 0 525500 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 94.4 0 1654808 0 0 0 1654808
Total Sucursal .................... Rotacion: 32.9 4240430 21587238 0 0 0 25827668
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
860002964 BANCO DE BOGOTA 30 CL 36 7 47 P15 Tel: 3320032 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
860002964 BANCO DE BOGOTA 30 CL 36 7 47 P15 Tel: 3320032 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
233505 GASTOS FINANCIEROS 011
233505 GASTOS FINANCIEROS 011
CF -2885 20240531 20240828 0 88 1941833 0 0 0 0
CF -2994 20240630 20240828 0 59 19418333 0 0 0 0
CF -3130 20240731 20240828 0 28 19418333 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 40778499 0 0 0 0 40778499
860002964 BANCO DE BOGOTA 30 CL 36 7 47 P15 Tel: 3320032 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
860002964 BANCO DE BOGOTA 30 CL 36 7 47 P15 Tel: 3320032 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
237030 LIBRANZAS 011
237030 LIBRANZAS 011
- 20240731 20240730 27 0 0 795552 0 0 0
- 20240815 20240815 12 1 0 795552 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 60.0 0 1591104 0 0 0 1591104
Total Sucursal .................... Rotacion:1597.7 40778499 1591104 0 0 0 42369603
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
800061512 BASIC FARM SAS 30 KM 7 8 AUT MEDELLIN BG PA Tel: 6017451211 Ciud: TENJO Cupo: 0
800061512 BASIC FARM SAS 30 KM 7 8 AUT MEDELLIN BG PA Tel: 6017451211 Ciud: TENJO Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/08/27 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 6:21 PM |
| FECHA DE CORTE: 27-AGO-2024 PAGINA: 10 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
800061512 BASIC FARM SAS 30 KM 7 8 AUT MEDELLIN BG PA Tel: 6017451211 Ciud: TENJO Cupo: 0
800061512 BASIC FARM SAS 30 KM 7 8 AUT MEDELLIN BG PA Tel: 6017451211 Ciud: TENJO Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
BF -26407 20240821 20240921 0 31 1630113 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 1630113 0 0 0 0 1630113
10137090 BERMUDEZ CARMONA CARLOS 1 CL 19 2 31 Tel: 3331200 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
10137090 BERMUDEZ CARMONA CARLOS 1 CL 19 2 31 Tel: 3331200 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
233590 CAJAS MENORES 011
233590 CAJAS MENORES 011
- 20240820 20240820 7 1 0 112400 0 0 0
- 20240821 20240821 6 1 0 234200 0 0 0
- 20240823 20240823 4 1 0 201200 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 547800 0 0 0 547800
42147805 BETANCOURT GUARIN JAKELI 1 CL 20 10 23 Tel: 3103943944 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
42147805 BETANCOURT GUARIN JAKELI 1 CL 20 10 23 Tel: 3103943944 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
FE -8767 20240802 20240901 0 30 774728 0 0 0 0
FE -8781 20240803 20240902 0 30 87280 0 0 0 0
FE -8829 20240808 20240907 0 30 184311 0 0 0 0
FE -8888 20240810 20240909 0 30 872800 0 0 0 0
FE -8978 20240815 20240914 0 30 31807 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 1950926 0 0 0 0 1950926
830101160 BIOTRENDS LABORATORIOS S 1 CL 64 H 71 D 31 Tel: 6017421861 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
830101160 BIOTRENDS LABORATORIOS S 1 CL 64 H 71 D 31 Tel: 6017421861 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
C -94238 20240726 20240825 2 30 0 240166 0 0 0
MD -15935 20240726 20240825 2 30 0 11460838 0 0 0
MD -15936 20240726 20240825 2 30 0 5395381 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 17096385 0 0 0 17096385
830101160 BIOTRENDS LABORATORIOS S 1 CL 64 H 71 D 31 Tel: 6017421861 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
830101160 BIOTRENDS LABORATORIOS S 1 CL 64 H 71 D 31 Tel: 6017421861 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
23359501 OTROS 038
23359501 OTROS 038
MD -15934 20240726 20240825 2 30 0 5782596 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 5782596 0 0 0 5782596
Total Sucursal .................... Rotacion: 166.2 0 22878981 0 0 0 22878981
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
899999061 BOGOTA DISTRITO CAPITAL 1 CR 8 10 65 Tel: 3813000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
899999061 BOGOTA DISTRITO CAPITAL 1 CR 8 10 65 Tel: 3813000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
261510 PROVISION INDUSTRIA Y COMER 040
261510 PROVISION INDUSTRIA Y COMER 040
CF -649 20240229 20250131 0 333 700000 0 0 0 0
CF -681 20240331 20250131 0 301 1080000 0 0 0 0
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/08/27 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 6:21 PM |
| FECHA DE CORTE: 27-AGO-2024 PAGINA: 11 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
899999061 BOGOTA DISTRITO CAPITAL 1 CR 8 10 65 Tel: 3813000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
899999061 BOGOTA DISTRITO CAPITAL 1 CR 8 10 65 Tel: 3813000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
261510 PROVISION INDUSTRIA Y COMER 040
261510 PROVISION INDUSTRIA Y COMER 040
CF -711 20240429 20250131 0 273 770000 0 0 0 0
CF -731 20240531 20250131 0 241 3249000 0 0 0 0
CF -750 20240630 20250131 0 212 835000 0 0 0 0
CF -779 20240731 20250131 0 181 644000 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 7278000 0 0 0 0 7278000
901303328 BOOMERANG RP SAS 1 CL 113 55 17 OF 402 Tel: 3105592070 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
901303328 BOOMERANG RP SAS 1 CL 113 55 17 OF 402 Tel: 3105592070 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
233525 HONORARIOS 040
233525 HONORARIOS 040
FE -278 20240805 20240904 0 30 6771960 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 6771960 0 0 0 0 6771960
860007336 CAJA COLOMBIANA DE SUBSI 1 CL 26 25 50 Tel: 7420100 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
860007336 CAJA COLOMBIANA DE SUBSI 1 CL 26 25 50 Tel: 7420100 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
23359501 OTROS 040
23359501 OTROS 040
FACC-0044869 20240703 20240802 25 30 0 44738 0 0 0
FACC-0045436 20240703 20240802 25 30 0 29022 0 0 0
FACC-0045437 20240703 20240802 25 30 0 2142000 0 0 0
FACC-0046588 20240716 20240815 12 30 0 17456 0 0 0
FACC-0046941 20240721 20240820 7 30 0 3162 0 0 0
FACC-0048381 20240802 20240901 0 30 12008 0 0 0 0
FACC-0048738 20240802 20240901 0 30 11652 0 0 0 0
FACC-0049514 20240813 20240821 6 9 0 2142000 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 60.9 23660 4378378 0 0 0 4402038
891480000 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 KM 11 VIA PEREIRA CERRITO Tel: 3135604 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
891480000 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 KM 11 VIA PEREIRA CERRITO Tel: 3135604 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
237030 LIBRANZAS 011
237030 LIBRANZAS 011
- 20240815 20240815 12 1 0 3020836 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 3020836 0 0 0 3020836
891480000 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 KM 11 VIA PEREIRA CERRITO Tel: 3135604 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
891480000 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 KM 11 VIA PEREIRA CERRITO Tel: 3135604 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
237030 LIBRANZAS 015
237030 LIBRANZAS 015
- 20240815 20240815 12 1 0 74672 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 74672 0 0 0 74672
891480000 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 KM 11 VIA PEREIRA CERRITO Tel: 3135604 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
891480000 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 KM 11 VIA PEREIRA CERRITO Tel: 3135604 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
237030 LIBRANZAS 038
237030 LIBRANZAS 038
- 20240815 20240815 12 1 0 959628 0 0 0
____________________________________________________________________________________
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/08/27 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 6:21 PM |
| FECHA DE CORTE: 27-AGO-2024 PAGINA: 12 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 959628 0 0 0 959628
Total Sucursal .................... Rotacion: 9.3 0 4055136 0 0 0 4055136
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
891500182 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 CL 2 N 6 A 54 Tel: 8231868 Ciud: POPAYAN Cupo: 0
891500182 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 CL 2 N 6 A 54 Tel: 8231868 Ciud: POPAYAN Cupo: 0
237030 LIBRANZAS 003
237030 LIBRANZAS 003
- 20240815 20240815 12 1 0 357242 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 357242 0 0 0 357242
800128678 CAMINANDO LTDA 30 CL 20 10 13 BRR CENTRO Tel: 3358203 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
800128678 CAMINANDO LTDA 30 CL 20 10 13 BRR CENTRO Tel: 3358203 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
FACE-217990 20240718 20240916 0 59 4322780 0 0 0 0
FACE-218273 20240801 20240930 0 60 6484290 0 0 0 0
FACE-218274 20240801 20240930 0 60 726736 0 0 0 0
FACE-218509 20240812 20241011 0 60 27326801 0 0 0 0
FACE-218575 20240814 20241014 0 61 1315044 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 33.6 40175651 0 0 0 0 40175651
800128678 CAMINANDO LTDA 30 CL 20 10 13 BRR CENTRO Tel: 3358203 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
800128678 CAMINANDO LTDA 30 CL 20 10 13 BRR CENTRO Tel: 3358203 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
23359501 OTROS 040
23359501 OTROS 040
FACE-218022 20240719 20240817 10 29 0 3102373 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 3102373 0 0 0 3102373
Total Sucursal .................... Rotacion: 35.8 40175651 3102373 0 0 0 43278024
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
900799501 CANIZALES S A S 1 CL 16 30 48 BRR SAN LUIS Tel: 3137210362 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
900799501 CANIZALES S A S 1 CL 16 30 48 BRR SAN LUIS Tel: 3137210362 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
C -43400 20240803 20240902 0 30 12409992 0 0 0 0
C -43445 20240805 20240904 0 30 4125789 0 0 0 0
C -43851 20240820 20240919 0 30 6876280 0 0 0 0
C -43895 20240821 20240920 0 30 1415373 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 24827434 0 0 0 0 24827434
800198020 CARNES CASABLANCA S A S 1 CL 72 CR 64 155 Tel: 6044416777 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0
800198020 CARNES CASABLANCA S A S 1 CL 72 CR 64 155 Tel: 6044416777 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
FEV -1681 20240820 20240828 0 9 8423875 0 0 0 0
*FEV -661 20240808 20240816 11 9 0 70167729 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 29.9 8423875 70167729 0 0 0 78591604
34066097 CARRENO LONDONO LORENA S 1 DG 30 A 1 21 SANTA ISABEL Tel: 3203286647 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
34066097 CARRENO LONDONO LORENA S 1 DG 30 A 1 21 SANTA ISABEL Tel: 3203286647 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
233590 CAJAS MENORES 011
233590 CAJAS MENORES 011
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/08/27 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 6:21 PM |
| FECHA DE CORTE: 27-AGO-2024 PAGINA: 13 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
34066097 CARRENO LONDONO LORENA S 1 DG 30 A 1 21 SANTA ISABEL Tel: 3203286647 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
34066097 CARRENO LONDONO LORENA S 1 DG 30 A 1 21 SANTA ISABEL Tel: 3203286647 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
233590 CAJAS MENORES 011
233590 CAJAS MENORES 011
-7126 20240808 20240809 18 2 0 130400 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 130400 0 0 0 130400
817006230 CARTONERA NACIONAL SA 60 CONJ INDUSTRIAL PARQUE SU Tel: 925504432 Ciud: VILLA RICA Cupo: 0
817006230 CARTONERA NACIONAL SA 60 CONJ INDUSTRIAL PARQUE SU Tel: 925504432 Ciud: VILLA RICA Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
FEV -82994 20240801 20240930 0 60 808393 0 0 0 0
FEV -83332 20240806 20241005 0 60 875760 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 1684153 0 0 0 0 1684153
860026759 CARTONES AMERICA S A CAM 60 CL 70 NORTE 2 A 130 Tel: 3876990 Ciud: CALI Cupo: 0
860026759 CARTONES AMERICA S A CAM 60 CL 70 NORTE 2 A 130 Tel: 3876990 Ciud: CALI Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
-8200390304 20240704 20240902 0 59 21722950 0 0 0 0
-8200390587 20240708 20240906 0 59 1507968 0 0 0 0
-8200390908 20240711 20240909 0 59 9529215 0 0 0 0
-8200391296 20240716 20240914 0 59 16758333 0 0 0 0
-8200391334 20240717 20240915 0 59 3842748 0 0 0 0
* -8200391520 20240718 20240916 0 59 6814942 0 0 0 0
-8200392699 20240801 20240930 0 60 3836548 0 0 0 0
-8200392718 20240801 20240930 0 60 21894334 0 0 0 0
-8200392804 20240802 20241001 0 60 3789377 0 0 0 0
-8200392976 20240805 20241004 0 60 20869030 0 0 0 0
-8200393092 20240807 20241006 0 60 37427880 0 0 0 0
-8200393099 20240807 20241006 0 60 4569320 0 0 0 0
-8200393441 20240810 20241009 0 60 49046909 0 0 0 0
-8200393467 20240812 20241011 0 60 23606506 0 0 0 0
-8200393468 20240812 20241011 0 60 3952002 0 0 0 0
-8200393720 20240814 20241013 0 60 36756720 0 0 0 0
-8200393819 20240815 20241014 0 60 23394496 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 37.8 289319278 0 0 0 0 289319278
890319047 CARVAJAL EMPAQUES S A 45 CL 29 NORTE 6 A 40 Tel: 6510550 Ciud: CALI Cupo: 0
890319047 CARVAJAL EMPAQUES S A 45 CL 29 NORTE 6 A 40 Tel: 6510550 Ciud: CALI Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
GIN -101313171 20240809 20240908 0 30 5372850 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 5372850 0 0 0 0 5372850
890106278 CASA DE LA VALVULA S A 1 VIA 40 71 299 Tel: 3363100 Ciud: BARRANQUILLA Cupo: 0
890106278 CASA DE LA VALVULA S A 1 VIA 40 71 299 Tel: 3363100 Ciud: BARRANQUILLA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
FPE -29093 20240725 20240824 3 30 0 1223605 0 0 0
____________________________________________________________________________________
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/08/27 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 6:21 PM |
| FECHA DE CORTE: 27-AGO-2024 PAGINA: 14 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 1223605 0 0 0 1223605
891410828 CASA DEL BOMBILLO No 2 L 1 CL 16 8 52 Tel: 3331570 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
891410828 CASA DEL BOMBILLO No 2 L 1 CL 16 8 52 Tel: 3331570 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
FED -107731 20240715 20240813 14 29 0 3611841 0 0 0
FED -108152 20240722 20240820 7 29 0 1272056 0 0 0
FED -108681 20240801 20240830 0 30 306690 0 0 0 0
FED -108696 20240801 20240830 0 30 18269595 0 0 0 0
FED -108764 20240801 20240830 0 30 103732 0 0 0 0
FED -108769 20240801 20240830 0 30 103732 0 0 0 0
FED -108771 20240801 20240830 0 30 207463 0 0 0 0
FED -108772 20240801 20240830 0 30 207463 0 0 0 0
FED -108773 20240801 20240830 0 30 794885 0 0 0 0
FED -109088 20240809 20240907 0 29 155457 0 0 0 0
FED -109090 20240809 20240907 0 29 5527093 0 0 0 0
FED -109303 20240813 20240911 0 29 183541 0 0 0 0
FED -109304 20240813 20240911 0 29 992052 0 0 0 0
FED -109305 20240813 20240911 0 29 607818 0 0 0 0
FED -109306 20240813 20240911 0 29 898634 0 0 0 0
FED -109358 20240814 20240912 0 29 4056221 0 0 0 0
FED -109360 20240814 20240912 0 29 488901 0 0 0 0
FED -109425 20240816 20240914 0 29 2091809 0 0 0 0
FED -109426 20240816 20240914 0 29 386840 0 0 0 0
FED -109601 20240820 20240918 0 29 4266788 0 0 0 0
FED -109602 20240820 20240918 0 29 193194 0 0 0 0
FED -109743 20240823 20240921 0 29 84938 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 33.6 39926846 4883897 0 0 0 44810743
891410828 CASA DEL BOMBILLO No 2 L 1 CL 16 8 52 Tel: 3331570 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
891410828 CASA DEL BOMBILLO No 2 L 1 CL 16 8 52 Tel: 3331570 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
23359501 OTROS 038
23359501 OTROS 038
FED -108766 20240801 20240830 0 30 103732 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 103732 0 0 0 0 103732
891410828 CASA DEL BOMBILLO No 2 L 1 CL 16 8 52 Tel: 3331570 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
891410828 CASA DEL BOMBILLO No 2 L 1 CL 16 8 52 Tel: 3331570 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
23359501 OTROS 044
23359501 OTROS 044
FED -109359 20240814 20240912 0 29 3157298 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 3157298 0 0 0 0 3157298
Total Sucursal .................... Rotacion: 3.7 43187876 4883897 0 0 0 48071773
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10007207 CASAS POLO JUAN CAMILO 1 D 23 21 T 68 Tel: 3207033888 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
10007207 CASAS POLO JUAN CAMILO 1 D 23 21 T 68 Tel: 3207033888 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
237025 EMBARGOS JUDICIALES 011
237025 EMBARGOS JUDICIALES 011
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/08/27 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 6:21 PM |
| FECHA DE CORTE: 27-AGO-2024 PAGINA: 15 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
10007207 CASAS POLO JUAN CAMILO 1 D 23 21 T 68 Tel: 3207033888 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
10007207 CASAS POLO JUAN CAMILO 1 D 23 21 T 68 Tel: 3207033888 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
237025 EMBARGOS JUDICIALES 011
237025 EMBARGOS JUDICIALES 011
- 20240815 20240815 12 1 0 155717 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 155717 0 0 0 155717
1006022596 CASTANO PINEDA ABEDUL 1 CL 23A 9 50 Tel: 3216110874 Ciud: SANTA ROSA D Cupo: 0
1006022596 CASTANO PINEDA ABEDUL 1 CL 23A 9 50 Tel: 3216110874 Ciud: SANTA ROSA D Cupo: 0
233590 CAJAS MENORES 011
233590 CAJAS MENORES 011
-109163 20240827 20240828 0 2 72000 0 0 0 0
-30755 20240731 20240802 25 2 0 2307 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.9 72000 2307 0 0 0 74307
1148691234 CASTRILLON VILLADA CESAR 1 KM 8 VTE LA ROMELIA Tel: 3133498778 Ciud: QUINCHIA Cupo: 0
1148691234 CASTRILLON VILLADA CESAR 1 KM 8 VTE LA ROMELIA Tel: 3133498778 Ciud: QUINCHIA Cupo: 0
233590 CAJAS MENORES 011
233590 CAJAS MENORES 011
-109167 20240827 20240828 0 2 161500 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 161500 0 0 0 0 161500
800249860 CELSIA COLOMBIA S A E S 1 CL 15 29 B 30 AUT CALI YU Tel: 3210000 Ciud: YUMBO Cupo: 0
800249860 CELSIA COLOMBIA S A E S 1 CL 15 29 B 30 AUT CALI YU Tel: 3210000 Ciud: YUMBO Cupo: 0
233550 SERVICIOS PUBLICOS 011
233550 SERVICIOS PUBLICOS 011
-103770311611 20240824 20240903 0 10 885510 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 885510 0 0 0 0 885510
800249860 CELSIA COLOMBIA S A E S 1 CL 15 29 B 30 AUT CALI YU Tel: 3210000 Ciud: YUMBO Cupo: 0
800249860 CELSIA COLOMBIA S A E S 1 CL 15 29 B 30 AUT CALI YU Tel: 3210000 Ciud: YUMBO Cupo: 0
233550 SERVICIOS PUBLICOS 044
233550 SERVICIOS PUBLICOS 044
-112543836865 20240822 20240902 0 11 1918860 0 0 0 0
-691947855285 20240822 20240902 0 11 1587080 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 3505940 0 0 0 0 3505940
Total Sucursal .................... Rotacion: 27.5 4391450 0 0 0 0 4391450
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
900155107 CENCOSUD COLOMBIA SA 1 AV 9 125 30 Tel: 6016579797 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
900155107 CENCOSUD COLOMBIA SA 1 AV 9 125 30 Tel: 6016579797 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
23359501 OTROS 040
23359501 OTROS 040
VPP2-2006700 20240722 20240723 34 2 0 0 1098915 0 0
VPP4-2020421 20240719 20240720 37 2 0 0 85496 0 0
VPP4-2022211 20240820 20240820 7 1 0 142874 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 278.6 0 142874 1184411 0 0 1327285
890800128 CENTRAL HIDROELECTRICA D 1 CR 24 19 36 Tel: 8899000 Ciud: MANIZALES Cupo: 0
890800128 CENTRAL HIDROELECTRICA D 1 CR 24 19 36 Tel: 8899000 Ciud: MANIZALES Cupo: 0
233550 SERVICIOS PUBLICOS 011
233550 SERVICIOS PUBLICOS 011
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/08/27 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 6:21 PM |
| FECHA DE CORTE: 27-AGO-2024 PAGINA: 16 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
890800128 CENTRAL HIDROELECTRICA D 1 CR 24 19 36 Tel: 8899000 Ciud: MANIZALES Cupo: 0
890800128 CENTRAL HIDROELECTRICA D 1 CR 24 19 36 Tel: 8899000 Ciud: MANIZALES Cupo: 0
233550 SERVICIOS PUBLICOS 011
233550 SERVICIOS PUBLICOS 011
-105544685 20240816 20240903 0 18 8532959 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 8532959 0 0 0 0 8532959
890800128 CENTRAL HIDROELECTRICA D 1 CR 24 19 36 Tel: 8899000 Ciud: MANIZALES Cupo: 0
890800128 CENTRAL HIDROELECTRICA D 1 CR 24 19 36 Tel: 8899000 Ciud: MANIZALES Cupo: 0
233550 SERVICIOS PUBLICOS 038
233550 SERVICIOS PUBLICOS 038
-105411929 20240821 20240923 0 33 4590349 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 4590349 0 0 0 0 4590349
Total Sucursal .................... Rotacion: 29.6 13123308 0 0 0 0 13123308
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
805018495 CERDOS DEL VALLE SA 30 CR 29 B 11 90 ACOPI Tel: 4881818 Ciud: YUMBO Cupo: 0
805018495 CERDOS DEL VALLE SA 30 CR 29 B 11 90 ACOPI Tel: 4881818 Ciud: YUMBO Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
*VF -49103 20240810 20240909 0 30 33174801 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 29.9 33174801 0 0 0 0 33174801
900396759 CHILCO DISTRIBUIDORA DE 1 TV 23 95 53 PE ED ECOTEK Tel: 7440580 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
900396759 CHILCO DISTRIBUIDORA DE 1 TV 23 95 53 PE ED ECOTEK Tel: 7440580 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
PEGR-36048048 20240723 20240822 5 30 0 2776389 0 0 0
PEGR-36048096 20240723 20240822 5 30 0 3035214 0 0 0
PEGR-36048097 20240723 20240822 5 30 0 5227254 0 0 0
PEGR-36048131 20240724 20240823 4 30 0 1031579 0 0 0
PEGR-36048196 20240724 20240823 4 30 0 2708627 0 0 0
PEGR-36048199 20240724 20240823 4 30 0 32420 0 0 0
PEGR-36048354 20240729 20240828 0 30 1867047 0 0 0 0
PEGR-36048439 20240730 20240829 0 30 2624920 0 0 0 0
PEGR-36048514 20240731 20240830 0 30 4692803 0 0 0 0
PEGR-36048535 20240731 20240830 0 30 5004037 0 0 0 0
PEGR-36048536 20240731 20240830 0 30 6208609 0 0 0 0
PEGR-36048788 20240808 20240907 0 30 2260599 0 0 0 0
PEGR-36048790 20240808 20240907 0 30 5440372 0 0 0 0
PEGR-36048975 20240813 20240912 0 30 2849466 0 0 0 0
PEGR-36048976 20240813 20240912 0 30 1488908 0 0 0 0
PEGR-36048977 20240813 20240912 0 30 7055769 0 0 0 0
PEGR-36048982 20240813 20240912 0 30 3217242 0 0 0 0
PEGR-36048983 20240813 20240912 0 30 3884765 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 70.3 46594537 14811483 0 0 0 61406020
900396759 CHILCO DISTRIBUIDORA DE 1 TV 23 95 53 PE ED ECOTEK Tel: 7440580 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
900396759 CHILCO DISTRIBUIDORA DE 1 TV 23 95 53 PE ED ECOTEK Tel: 7440580 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 038
220505 DE MATERIAS PRIMAS 038
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/08/27 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 6:21 PM |
| FECHA DE CORTE: 27-AGO-2024 PAGINA: 17 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
900396759 CHILCO DISTRIBUIDORA DE 1 TV 23 95 53 PE ED ECOTEK Tel: 7440580 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
900396759 CHILCO DISTRIBUIDORA DE 1 TV 23 95 53 PE ED ECOTEK Tel: 7440580 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 038
220505 DE MATERIAS PRIMAS 038
PEGR-36048185 20240724 20240823 4 30 0 5894138 0 0 0
PEGR-36048203 20240724 20240823 4 30 0 4011786 0 0 0
PEGR-36048434 20240730 20240829 0 30 2288235 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 2288235 9905924 0 0 0 12194159
Total Sucursal .................... Rotacion: 37.1 48882772 24717407 0 0 0 73600179
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
890300225 COEXITO S A S 30 CR 5 61 A 95 Tel: 6910500 Ciud: CALI Cupo: 0
890300225 COEXITO S A S 30 CR 5 61 A 95 Tel: 6910500 Ciud: CALI Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
134E-14038 20240813 20241012 0 60 160007 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 160007 0 0 0 0 160007
890300225 COEXITO S A S 30 CR 5 61 A 95 Tel: 6910500 Ciud: CALI Cupo: 0
890300225 COEXITO S A S 30 CR 5 61 A 95 Tel: 6910500 Ciud: CALI Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
134E-13453 20240729 20240927 0 59 433793 0 0 0 0
134E-13879 20240808 20241007 0 60 1111246 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 41.7 1545039 0 0 0 0 1545039
890300225 COEXITO S A S 30 CR 5 61 A 95 Tel: 6910500 Ciud: CALI Cupo: 0
890300225 COEXITO S A S 30 CR 5 61 A 95 Tel: 6910500 Ciud: CALI Cupo: 0
23359501 OTROS 044
23359501 OTROS 044
134E-12751 20240711 20240909 0 59 2094400 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 2094400 0 0 0 0 2094400
Total Sucursal .................... Rotacion: 89.6 3799446 0 0 0 0 3799446
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
890900943 COLOMBIANA DE COMERCIO S 1 CL 11 31 A 42 Tel: 3649777 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
890900943 COLOMBIANA DE COMERCIO S 1 CL 11 31 A 42 Tel: 3649777 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
X883-1066648 20240817 20240818 9 2 0 20995 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 20995 0 0 0 20995
800209179 COLOMBIANA DE ENCOMIENDA 1 CR 17 13 77 LC 1 ED ASGAR Tel: 7751912 Ciud: SOGAMOSO Cupo: 0
800209179 COLOMBIANA DE ENCOMIENDA 1 CR 17 13 77 LC 1 ED ASGAR Tel: 7751912 Ciud: SOGAMOSO Cupo: 0
233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 038
233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 038
FZ -216435 20240801 20240802 25 2 0 443637 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 443637 0 0 0 443637
860002183 COLPATRIA ARP 1 AV 15 N 104 41 Tel: Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
860002183 COLPATRIA ARP 1 AV 15 N 104 41 Tel: Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
237006 APORTES A LA ADMON DE RIESG 044
237006 APORTES A LA ADMON DE RIESG 044
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/08/27 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 6:21 PM |
| FECHA DE CORTE: 27-AGO-2024 PAGINA: 18 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
860002183 COLPATRIA ARP 1 AV 15 N 104 41 Tel: Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
860002183 COLPATRIA ARP 1 AV 15 N 104 41 Tel: Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
237006 APORTES A LA ADMON DE RIESG 044
237006 APORTES A LA ADMON DE RIESG 044
* - 20240731 20240731 26 1 0 6800 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 6800 0 0 0 6800
860075208 COMERCIALIZADORA CALYPSO 8 CL 11 A 35 36 Tel: 2417800 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
860075208 COMERCIALIZADORA CALYPSO 8 CL 11 A 35 36 Tel: 2417800 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
23359501 OTROS 038
23359501 OTROS 038
E431-11427 20240718 20240817 10 30 0 688500 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 688500 0 0 0 688500
816003186 COMERCIALIZADORA HOMAZ S 30 AV 30 DE AGOSTO 94 165 BR Tel: 3135000 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
816003186 COMERCIALIZADORA HOMAZ S 30 AV 30 DE AGOSTO 94 165 BR Tel: 3135000 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
TSB -168405 20240718 20240817 10 30 0 1252257 0 0 0
TSB -168406 20240718 20240817 10 30 0 318500 0 0 0
TSB -168445 20240719 20240818 9 30 0 430542 0 0 0
TSB -168446 20240719 20240818 9 30 0 242000 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 2243299 0 0 0 2243299
900835163 COMERCIALIZADORA INSULAB 1 CR 43 A 14 109 OF 107 ED Tel: 6042668001 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0
900835163 COMERCIALIZADORA INSULAB 1 CR 43 A 14 109 OF 107 ED Tel: 6042668001 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
FVE -5779 20240806 20240905 0 30 1068310 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 1068310 0 0 0 0 1068310
900273686 COMERCIALIZADORA MERCALD 1 CR 22 17 11 Tel: 8879024 Ciud: MANIZALES Cupo: 0
900273686 COMERCIALIZADORA MERCALD 1 CR 22 17 11 Tel: 8879024 Ciud: MANIZALES Cupo: 0
233540 ARRENDAMIENTOS 011
233540 ARRENDAMIENTOS 011
FEM -18856 20240814 20240914 0 31 930204 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 930204 0 0 0 0 930204
900273686 COMERCIALIZADORA MERCALD 1 CR 22 17 11 Tel: 8879024 Ciud: MANIZALES Cupo: 0
900273686 COMERCIALIZADORA MERCALD 1 CR 22 17 11 Tel: 8879024 Ciud: MANIZALES Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
FEL -21646 20240813 20240913 0 31 1623718 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 1623718 0 0 0 0 1623718
Total Sucursal .................... Rotacion: 18.7 2553922 0 0 0 0 2553922
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
860002503 COMPANIA DE SEGUROS BOLI 1 AV EL DORADO 68 B 31 Tel: 3410077 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
860002503 COMPANIA DE SEGUROS BOLI 1 AV EL DORADO 68 B 31 Tel: 3410077 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
- 20240801 20240815 12 15 0 20400 0 0 0
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/08/27 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 6:21 PM |
| FECHA DE CORTE: 27-AGO-2024 PAGINA: 19 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
860002503 COMPANIA DE SEGUROS BOLI 1 AV EL DORADO 68 B 31 Tel: 3410077 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
860002503 COMPANIA DE SEGUROS BOLI 1 AV EL DORADO 68 B 31 Tel: 3410077 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
- 20240815 20240815 12 1 0 20400 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 40800 0 0 0 40800
890919549 CONQUIMICA S A S 60 CR 42 53 24 Tel: 3720733 Ciud: ITAGUI Cupo: 0
890919549 CONQUIMICA S A S 60 CR 42 53 24 Tel: 3720733 Ciud: ITAGUI Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
YU -300004197 20240618 20240818 9 61 0 2054600 0 0 0
YU -300004293 20240624 20240823 4 60 0 201250 0 0 0
YU -300004509 20240704 20240902 0 59 1936725 0 0 0 0
YU -300004566 20240708 20240906 0 59 1027300 0 0 0 0
YU -300005007 20240801 20240930 0 60 1540950 0 0 0 0
YU -300005177 20240812 20241011 0 60 1936725 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 75.0 6441700 2255850 0 0 0 8697550
800170695 COOPERATIVA BUGALAGRANDE 1 CL 16 18 B 44 Tel: 2281122 Ciud: BUGA Cupo: 0
800170695 COOPERATIVA BUGALAGRANDE 1 CL 16 18 B 44 Tel: 2281122 Ciud: BUGA Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
FEBU-40708 20240826 20240925 0 30 3243673 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 3243673 0 0 0 0 3243673
800170695 COOPERATIVA BUGALAGRANDE 1 CL 16 18 B 44 Tel: 2281122 Ciud: BUGA Cupo: 0
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23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
FEBU-40527 20240826 20240916 0 21 96931 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 96931 0 0 0 0 96931
Total Sucursal .................... Rotacion: 14.6 3340604 0 0 0 0 3340604
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
860090873 COOPERATIVA DE EMPLEADOS 30 KM 13 CARR OCCIDENTE VIA Tel: 4221370 Ciud: FUNZA Cupo: 0
860090873 COOPERATIVA DE EMPLEADOS 30 KM 13 CARR OCCIDENTE VIA Tel: 4221370 Ciud: FUNZA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
IDQ -7856 20240725 20240823 4 29 0 100893 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 100893 0 0 0 100893
860090873 COOPERATIVA DE EMPLEADOS 30 KM 13 CARR OCCIDENTE VIA Tel: 4221370 Ciud: FUNZA Cupo: 0
860090873 COOPERATIVA DE EMPLEADOS 30 KM 13 CARR OCCIDENTE VIA Tel: 4221370 Ciud: FUNZA Cupo: 0
237040 COOPERATIVAS 003
237040 COOPERATIVAS 003
- 20240815 20240809 18 5 0 40000 0 0 0
- 20240815 20240815 12 1 0 2506327 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 2546327 0 0 0 2546327
860090873 COOPERATIVA DE EMPLEADOS 30 KM 13 CARR OCCIDENTE VIA Tel: 4221370 Ciud: FUNZA Cupo: 0
860090873 COOPERATIVA DE EMPLEADOS 30 KM 13 CARR OCCIDENTE VIA Tel: 4221370 Ciud: FUNZA Cupo: 0
237040 COOPERATIVAS 011
237040 COOPERATIVAS 011
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/08/27 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 6:21 PM |
| FECHA DE CORTE: 27-AGO-2024 PAGINA: 20 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
860090873 COOPERATIVA DE EMPLEADOS 30 KM 13 CARR OCCIDENTE VIA Tel: 4221370 Ciud: FUNZA Cupo: 0
860090873 COOPERATIVA DE EMPLEADOS 30 KM 13 CARR OCCIDENTE VIA Tel: 4221370 Ciud: FUNZA Cupo: 0
237040 COOPERATIVAS 011
237040 COOPERATIVAS 011
- 20240802 20240814 13 13 0 2062961 0 0 0
- 20240801 20240814 13 14 0 1020495 0 0 0
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- 20240815 20240815 12 1 0 64707901 0 0 0
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IBU -4861 20240712 20240810 17 29 0 58306 0 0 0
IBU -5070 20240718 20240816 11 29 0 65548 0 0 0
IBU -5072 20240718 20240816 11 29 0 3409 0 0 0
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IBU -5077 20240718 20240816 11 29 0 236083 0 0 0
*IBU -5081 20240718 20240816 11 29 0 196964 0 0 0
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IBU -5265 20240723 20240821 6 29 0 44005 0 0 0
IBU -5266 20240723 20240821 6 29 0 38835 0 0 0
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IBU -5273 20240723 20240821 6 29 0 224915 0 0 0
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IBU -5276 20240723 20240821 6 29 0 150120 0 0 0
IBU -5277 20240723 20240821 6 29 0 72571 0 0 0
IBU -5278 20240723 20240821 6 29 0 43543 0 0 0
IBU -5279 20240723 20240821 6 29 0 58057 0 0 0
IBU -5291 20240724 20240822 5 29 0 43543 0 0 0
IBU -5294 20240724 20240822 5 29 0 43543 0 0 0
IBU -5295 20240724 20240822 5 29 0 43543 0 0 0
IBU -5297 20240724 20240822 5 29 0 36277 0 0 0
IBU -5298 20240724 20240822 5 29 0 105686 0 0 0
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IBU -5306 20240724 20240822 5 29 0 91841 0 0 0
IBU -5309 20240724 20240822 5 29 0 86396 0 0 0
IBU -5310 20240724 20240822 5 29 0 91841 0 0 0
IBU -5311 20240724 20240822 5 29 0 144676 0 0 0
IBU -5312 20240724 20240822 5 29 0 41019 0 0 0
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/08/27 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 6:21 PM |
| FECHA DE CORTE: 27-AGO-2024 PAGINA: 21 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
860090873 COOPERATIVA DE EMPLEADOS 30 KM 13 CARR OCCIDENTE VIA Tel: 4221370 Ciud: FUNZA Cupo: 0
860090873 COOPERATIVA DE EMPLEADOS 30 KM 13 CARR OCCIDENTE VIA Tel: 4221370 Ciud: FUNZA Cupo: 0
237040 COOPERATIVAS 011
237040 COOPERATIVAS 011
IBU -5313 20240724 20240822 5 29 0 125182 0 0 0
IBU -5314 20240724 20240822 5 29 0 149148 0 0 0
IBU -5315 20240724 20240822 5 29 0 26003 0 0 0
IBU -5316 20240724 20240822 5 29 0 15150 0 0 0
IBU -5352 20240724 20240822 5 29 0 219005 0 0 0
IBU -5353 20240724 20240822 5 29 0 223592 0 0 0
IBU -5355 20240724 20240822 5 29 0 65442 0 0 0
IBU -5939 20240808 20240906 0 29 147516 0 0 0 0
IBU -5941 20240808 20240906 0 29 126277 0 0 0 0
IDQ -7586 20240722 20240820 7 29 0 241800 0 0 0
IDQ -7664 20240723 20240821 6 29 0 120900 0 0 0
IDQ -7843 20240725 20240823 4 29 0 12159 0 0 0
IDQ -7844 20240725 20240823 4 29 0 47593 0 0 0
IDQ -7845 20240725 20240823 4 29 0 35430 0 0 0
IDQ -7846 20240725 20240823 4 29 0 57061 0 0 0
IDQ -7848 20240725 20240823 4 29 0 53390 0 0 0
IDQ -7849 20240725 20240823 4 29 0 64088 0 0 0
IDQ -7850 20240725 20240823 4 29 0 92866 0 0 0
IDQ -7851 20240725 20240823 4 29 0 206317 0 0 0
IDQ -7852 20240725 20240823 4 29 0 46320 0 0 0
IDQ -8161 20240801 20240830 0 30 139156 0 0 0 0
*IDQ -8169 20240801 20240830 0 30 86545 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 31.0 499494 77361476 0 0 0 77860970
860090873 COOPERATIVA DE EMPLEADOS 30 KM 13 CARR OCCIDENTE VIA Tel: 4221370 Ciud: FUNZA Cupo: 0
860090873 COOPERATIVA DE EMPLEADOS 30 KM 13 CARR OCCIDENTE VIA Tel: 4221370 Ciud: FUNZA Cupo: 0
237040 COOPERATIVAS 015
237040 COOPERATIVAS 015
- 20240815 20240815 12 1 0 528883 0 0 0
IBU -5078 20240718 20240816 11 29 0 379788 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 51.5 0 908671 0 0 0 908671
860090873 COOPERATIVA DE EMPLEADOS 30 KM 13 CARR OCCIDENTE VIA Tel: 4221370 Ciud: FUNZA Cupo: 0
860090873 COOPERATIVA DE EMPLEADOS 30 KM 13 CARR OCCIDENTE VIA Tel: 4221370 Ciud: FUNZA Cupo: 0
237040 COOPERATIVAS 038
237040 COOPERATIVAS 038
- 20240815 20240815 12 1 0 10055650 0 0 0
IBU -5100 20240718 20240816 11 29 0 147802 0 0 0
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IBU -5105 20240718 20240816 11 29 0 125001 0 0 0
IBU -5107 20240718 20240816 11 29 0 82795 0 0 0
IBU -5108 20240718 20240816 11 29 0 110444 0 0 0
IBU -5111 20240718 20240816 11 29 0 149905 0 0 0
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/08/27 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 6:21 PM |
| FECHA DE CORTE: 27-AGO-2024 PAGINA: 22 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
860090873 COOPERATIVA DE EMPLEADOS 30 KM 13 CARR OCCIDENTE VIA Tel: 4221370 Ciud: FUNZA Cupo: 0
860090873 COOPERATIVA DE EMPLEADOS 30 KM 13 CARR OCCIDENTE VIA Tel: 4221370 Ciud: FUNZA Cupo: 0
237040 COOPERATIVAS 038
237040 COOPERATIVAS 038
IBU -5114 20240718 20240816 11 29 0 89846 0 0 0
IBU -5117 20240718 20240816 11 29 0 9160 0 0 0
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____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 33.2 30552 11133839 0 0 0 11164391
860090873 COOPERATIVA DE EMPLEADOS 30 KM 13 CARR OCCIDENTE VIA Tel: 4221370 Ciud: FUNZA Cupo: 0
860090873 COOPERATIVA DE EMPLEADOS 30 KM 13 CARR OCCIDENTE VIA Tel: 4221370 Ciud: FUNZA Cupo: 0
237040 COOPERATIVAS 040
237040 COOPERATIVAS 040
- 20240815 20240815 12 1 0 3998291 0 0 0
MV -212 20240731 20240829 0 29 667354 0 0 0 0
MV -232 20240802 20240831 0 30 1215669 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 33.8 1883023 3998291 0 0 0 5881314
860090873 COOPERATIVA DE EMPLEADOS 30 KM 13 CARR OCCIDENTE VIA Tel: 4221370 Ciud: FUNZA Cupo: 0
860090873 COOPERATIVA DE EMPLEADOS 30 KM 13 CARR OCCIDENTE VIA Tel: 4221370 Ciud: FUNZA Cupo: 0
237040 COOPERATIVAS 042
237040 COOPERATIVAS 042
- 20240815 20240815 12 1 0 242452 0 0 0
IBU -5088 20240718 20240816 11 29 0 447300 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 85.3 0 689752 0 0 0 689752
860090873 COOPERATIVA DE EMPLEADOS 30 KM 13 CARR OCCIDENTE VIA Tel: 4221370 Ciud: FUNZA Cupo: 0
860090873 COOPERATIVA DE EMPLEADOS 30 KM 13 CARR OCCIDENTE VIA Tel: 4221370 Ciud: FUNZA Cupo: 0
237040 COOPERATIVAS 044
237040 COOPERATIVAS 044
- 20240815 20240815 12 1 0 1834757 0 0 0
IBU -5259 20240723 20240821 6 29 0 215028 0 0 0
IBU -5327 20240724 20240822 5 29 0 125556 0 0 0
IBU -5332 20240724 20240822 5 29 0 125556 0 0 0
IBU -5340 20240724 20240822 5 29 0 122227 0 0 0
IBU -5341 20240724 20240822 5 29 0 122227 0 0 0
IBU -5343 20240724 20240822 5 29 0 95171 0 0 0
IBU -5344 20240724 20240822 5 29 0 72498 0 0 0
IBU -5346 20240724 20240822 5 29 0 72498 0 0 0
IBU -5932 20240808 20240906 0 29 70556 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 44.9 70556 2785518 0 0 0 2856074
Total Sucursal .................... Rotacion: 31.9 2483625 99524767 0 0 0 102008392
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
900304858 CORPORACIN MULTIVAC S A 1 CR 98 25 G 10 BG 11 Tel: 3160190818 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
900304858 CORPORACIN MULTIVAC S A 1 CR 98 25 G 10 BG 11 Tel: 3160190818 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
FVEM-1678 20240808 20240908 0 31 21533620 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/08/27 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 6:21 PM |
| FECHA DE CORTE: 27-AGO-2024 PAGINA: 23 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 21533620 0 0 0 0 21533620
891410354 CORPORACION AUTONOMA REG 1 AV DE LAS AMERICAS CL 46 Tel: 3141455 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
891410354 CORPORACION AUTONOMA REG 1 AV DE LAS AMERICAS CL 46 Tel: 3141455 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
028 -2024 20240801 20240927 0 57 11447670 0 0 0 0
028 -2024 20240801 20241027 0 87 12925435 0 0 0 0
028 -2024 20240801 20241127 0 117 12925435 0 0 0 0
028 -2024 20240801 20241227 0 147 12925435 0 0 0 0
028 -2024 20240801 20250127 0 177 12925435 0 0 0 0
028 -2024 20240801 20250227 0 207 12925435 0 0 0 0
028 -2024 20240801 20250327 0 237 12925435 0 0 0 0
028 -2024 20240801 20250427 0 267 12925435 0 0 0 0
028 -2024 20240801 20250527 0 297 12925435 0 0 0 0
028 -2024 20240801 20250627 0 327 12925435 0 0 0 0
028 -2024 20240801 20250727 0 357 12925446 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 140702031 0 0 0 0 140702031
1116237890 CORREA CASTIBLANCO DIANA 1 CRA 4 2E 133 LA ESPERANZA Tel: 3214250310 Ciud: CARTAGO Cupo: 0
1116237890 CORREA CASTIBLANCO DIANA 1 CRA 4 2E 133 LA ESPERANZA Tel: 3214250310 Ciud: CARTAGO Cupo: 0
233590 CAJAS MENORES 011
233590 CAJAS MENORES 011
-30755 20240731 20240802 25 2 0 24577 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 24577 0 0 0 24577
901157186 CYA ZAMORA CONSTRUCCIONE 1 MZ 35 CA 19 BRR BOMBAY I Tel: 3334020 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
901157186 CYA ZAMORA CONSTRUCCIONE 1 MZ 35 CA 19 BRR BOMBAY I Tel: 3334020 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
E -396 20240813 20241012 0 60 1589445 0 0 0 0
E -398 20240813 20241012 0 60 722475 0 0 0 0
E -399 20240813 20241012 0 60 6104914 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 8416834 0 0 0 0 8416834
1030600636 DIAZ ULLOA DIDIER ESTEBA 15 MZ 10 CA 2 BRR MONSERRATE Tel: 3138055161 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
1030600636 DIAZ ULLOA DIDIER ESTEBA 15 MZ 10 CA 2 BRR MONSERRATE Tel: 3138055161 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
233590 CAJAS MENORES 011
233590 CAJAS MENORES 011
-109169 20240827 20240912 0 16 132000 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 132000 0 0 0 0 132000
830041495 DISGLOBAL REPRESENTACION 30 CL 76 BIS 20 C 20 Tel: 3484880 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
830041495 DISGLOBAL REPRESENTACION 30 CL 76 BIS 20 C 20 Tel: 3484880 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
DIS -8118 20240805 20240904 0 30 131229 0 0 0 0
DIS -8244 20240821 20240920 0 30 1049829 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 1181058 0 0 0 0 1181058
830041495 DISGLOBAL REPRESENTACION 30 CL 76 BIS 20 C 20 Tel: 3484880 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
830041495 DISGLOBAL REPRESENTACION 30 CL 76 BIS 20 C 20 Tel: 3484880 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/08/27 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 6:21 PM |
| FECHA DE CORTE: 27-AGO-2024 PAGINA: 24 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
830041495 DISGLOBAL REPRESENTACION 30 CL 76 BIS 20 C 20 Tel: 3484880 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
830041495 DISGLOBAL REPRESENTACION 30 CL 76 BIS 20 C 20 Tel: 3484880 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
DIS -7979 20240717 20240816 11 30 0 804703 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 804703 0 0 0 804703
Total Sucursal .................... Rotacion: 0.3 1181058 804703 0 0 0 1985761
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
900339945 DISTRIBUCIONES INDUSTRIA 1 CR 2 N 10 384 BG 1 BRR LA Tel: 6063321671 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
900339945 DISTRIBUCIONES INDUSTRIA 1 CR 2 N 10 384 BG 1 BRR LA Tel: 6063321671 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
FE -3177 20240801 20240831 0 31 307797 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 307797 0 0 0 0 307797
816005590 DISTRICOM DE COLOMBIA S 1 CR 15 12 37 OF 601 ED TOR Tel: 3338424 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
816005590 DISTRICOM DE COLOMBIA S 1 CR 15 12 37 OF 601 ED TOR Tel: 3338424 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
FE -9272 20240715 20240814 13 30 0 671551 0 0 0
FE -9273 20240715 20240814 13 30 0 671551 0 0 0
FE -9274 20240715 20240814 13 30 0 671551 0 0 0
FE -9275 20240715 20240814 13 30 0 671551 0 0 0
FE -9276 20240715 20240814 13 30 0 1911230 0 0 0
FE -9277 20240715 20240814 13 30 0 624387 0 0 0
FE -9288 20240716 20240815 12 30 0 1248774 0 0 0
FE -9333 20240722 20240821 6 30 0 112158 0 0 0
FE -9349 20240723 20240822 5 30 0 756405 0 0 0
FE -9560 20240820 20240919 0 30 10371756 0 0 0 0
FE -9576 20240821 20240920 0 30 476293 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 50.2 10848049 7339158 0 0 0 18187207
816005590 DISTRICOM DE COLOMBIA S 1 CR 15 12 37 OF 601 ED TOR Tel: 3338424 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
816005590 DISTRICOM DE COLOMBIA S 1 CR 15 12 37 OF 601 ED TOR Tel: 3338424 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 038
220505 DE MATERIAS PRIMAS 038
FE -9332 20240722 20240821 6 30 0 182408 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 182408 0 0 0 182408
816005590 DISTRICOM DE COLOMBIA S 1 CR 15 12 37 OF 601 ED TOR Tel: 3338424 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
816005590 DISTRICOM DE COLOMBIA S 1 CR 15 12 37 OF 601 ED TOR Tel: 3338424 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
FE -9281 20240715 20240814 13 30 0 15918096 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 15918096 0 0 0 15918096
Total Sucursal .................... Rotacion: 92.2 10848049 23439662 0 0 0 34287711
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
816005433 DISTRIOCCIDENTE S A S 30 CR 10 44 117 BRR MARAYA Tel: 3260687 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
816005433 DISTRIOCCIDENTE S A S 30 CR 10 44 117 BRR MARAYA Tel: 3260687 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/08/27 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 6:21 PM |
| FECHA DE CORTE: 27-AGO-2024 PAGINA: 25 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
816005433 DISTRIOCCIDENTE S A S 30 CR 10 44 117 BRR MARAYA Tel: 3260687 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
816005433 DISTRIOCCIDENTE S A S 30 CR 10 44 117 BRR MARAYA Tel: 3260687 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
FE -71062 20240801 20240831 0 31 2062066 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 2062066 0 0 0 0 2062066
88250618 DUQUE MEJIA JUAN JOSE 15 CR 19 36 NORTE 38 APTO 11 Tel: 3154188827 Ciud: CUCUTA Cupo: 0
88250618 DUQUE MEJIA JUAN JOSE 15 CR 19 36 NORTE 38 APTO 11 Tel: 3154188827 Ciud: CUCUTA Cupo: 0
233590 CAJAS MENORES 011
233590 CAJAS MENORES 011
-12722 20240701 20240716 41 16 0 0 3500 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 0 3500 0 0 3500
830039854 ECOLAB COLOMBIA S A 60 AC 100 19 54 P 4 Tel: 6186000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
830039854 ECOLAB COLOMBIA S A 60 AC 100 19 54 P 4 Tel: 6186000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
-455618 20240709 20240907 0 59 12396580 0 0 0 0
-456290 20240722 20240920 0 59 227659 0 0 0 0
-457258 20240806 20241005 0 60 11371614 0 0 0 0
-457940 20240815 20241014 0 60 75886 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 63.0 24071739 0 0 0 0 24071739
830039854 ECOLAB COLOMBIA S A 60 AC 100 19 54 P 4 Tel: 6186000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
830039854 ECOLAB COLOMBIA S A 60 AC 100 19 54 P 4 Tel: 6186000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 038
220505 DE MATERIAS PRIMAS 038
-455642 20240709 20240907 0 59 1000861 0 0 0 0
-457259 20240806 20241005 0 60 1000861 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 60.0 2001722 0 0 0 0 2001722
Total Sucursal .................... Rotacion: 53.9 26073461 0 0 0 0 26073461
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
901044468 ECORAC SAS 1 MZ 13 CS 3 CORALES Tel: 3165177275 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
901044468 ECORAC SAS 1 MZ 13 CS 3 CORALES Tel: 3165177275 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
FEV -2846 20240719 20240818 9 30 0 1901112 0 0 0
FEV -2847 20240719 20240818 9 30 0 643544 0 0 0
FEV -2848 20240719 20240818 9 30 0 632455 0 0 0
FEV -2849 20240719 20240818 9 30 0 913298 0 0 0
FEV -2851 20240719 20240818 9 30 0 1389375 0 0 0
FEV -2862 20240723 20240822 5 30 0 1408688 0 0 0
FEV -2871 20240725 20240824 3 30 0 4190843 0 0 0
FEV -2889 20240808 20240907 0 30 1704750 0 0 0 0
FEV -2899 20240813 20240912 0 30 8404372 0 0 0 0
FEV -2910 20240815 20240914 0 30 1946378 0 0 0 0
FEV -2911 20240815 20240914 0 30 573023 0 0 0 0
FEV -2913 20240815 20240914 0 30 409140 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/08/27 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 6:21 PM |
| FECHA DE CORTE: 27-AGO-2024 PAGINA: 26 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 55.4 13037663 11079315 0 0 0 24116978
901044468 ECORAC SAS 1 MZ 13 CS 3 CORALES Tel: 3165177275 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
901044468 ECORAC SAS 1 MZ 13 CS 3 CORALES Tel: 3165177275 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 015
220505 DE MATERIAS PRIMAS 015
FEV -2845 20240719 20240818 9 30 0 714254 0 0 0
FEV -2852 20240719 20240818 9 30 0 2031069 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 2745323 0 0 0 2745323
Total Sucursal .................... Rotacion: 61.8 13037663 13824638 0 0 0 26862301
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
900931509 EDUARDO CORTAZAR SOLUCIO 1 CR 7 11 39 BRR URIBE Tel: 6922991 Ciud: YUMBO Cupo: 0
900931509 EDUARDO CORTAZAR SOLUCIO 1 CR 7 11 39 BRR URIBE Tel: 6922991 Ciud: YUMBO Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
FELE-1975 20240723 20240822 5 30 0 2323006 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 2323006 0 0 0 2323006
800123057 EL ARQUITECTO MATERIALES 30 CR 7 40 20 Tel: 3400830 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
800123057 EL ARQUITECTO MATERIALES 30 CR 7 40 20 Tel: 3400830 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
FEF -52119 20240815 20240914 0 30 591529 0 0 0 0
FEF -52120 20240815 20240914 0 30 221823 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 813352 0 0 0 0 813352
800123057 EL ARQUITECTO MATERIALES 30 CR 7 40 20 Tel: 3400830 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
800123057 EL ARQUITECTO MATERIALES 30 CR 7 40 20 Tel: 3400830 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
23359501 OTROS 038
23359501 OTROS 038
FEF -51315 20240723 20240822 5 30 0 3194572 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 3194572 0 0 0 3194572
Total Sucursal .................... Rotacion: 147.8 813352 3194572 0 0 0 4007924
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
811015018 ELEINCO SOCIEDAD POR ACC 1 CR 48 26 SUR 181 LC 103 Tel: 4442626 Ciud: ENVIGADO Cupo: 0
811015018 ELEINCO SOCIEDAD POR ACC 1 CR 48 26 SUR 181 LC 103 Tel: 4442626 Ciud: ENVIGADO Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
-117649 20240821 20240920 0 30 3019020 0 0 0 0
-117650 20240821 20240920 0 30 1509510 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 4528530 0 0 0 0 4528530
816002020 EMPRESA DE ACUEDUCTO Y A 1 CR 10 17 55 P 5 BRR CENTR Tel: 3151300 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
816002020 EMPRESA DE ACUEDUCTO Y A 1 CR 10 17 55 P 5 BRR CENTR Tel: 3151300 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
233550 SERVICIOS PUBLICOS 011
233550 SERVICIOS PUBLICOS 011
-56672674 20240823 20240902 0 10 66650 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 66650 0 0 0 0 66650
899999094 EMPRESA DE ACUEDUCTO Y A 1 CL 24 37 15 Tel: 3188565409 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
899999094 EMPRESA DE ACUEDUCTO Y A 1 CL 24 37 15 Tel: 3188565409 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
233550 SERVICIOS PUBLICOS 040
233550 SERVICIOS PUBLICOS 040
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/08/27 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 6:21 PM |
| FECHA DE CORTE: 27-AGO-2024 PAGINA: 27 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
899999094 EMPRESA DE ACUEDUCTO Y A 1 CL 24 37 15 Tel: 3188565409 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
899999094 EMPRESA DE ACUEDUCTO Y A 1 CL 24 37 15 Tel: 3188565409 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
233550 SERVICIOS PUBLICOS 040
233550 SERVICIOS PUBLICOS 040
-43336478516 20240815 20240902 0 18 472910 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 472910 0 0 0 0 472910
816002019 EMPRESA DE ENERGIA DE PE 1 CR 10 17 35 ED TORRE CENT Tel: 3151515 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
816002019 EMPRESA DE ENERGIA DE PE 1 CR 10 17 35 ED TORRE CENT Tel: 3151515 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
233550 SERVICIOS PUBLICOS 038
233550 SERVICIOS PUBLICOS 038
-59755752 20240823 20240830 0 8 11851101 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 11851101 0 0 0 0 11851101
800052640 EMPRESA DE ENERGIA DEL Q 1 CR 13 CL 14 ESQ Tel: 7413100 Ciud: ARMENIA Cupo: 0
800052640 EMPRESA DE ENERGIA DEL Q 1 CR 13 CL 14 ESQ Tel: 7413100 Ciud: ARMENIA Cupo: 0
233550 SERVICIOS PUBLICOS 011
233550 SERVICIOS PUBLICOS 011
-47421405 20240726 20240902 0 37 7825323 0 0 0 0
-47441165 20240726 20240903 0 38 1924822 0 0 0 0
-47441394 20240726 20240903 0 38 1705726 0 0 0 0
-47441395 20240726 20240903 0 38 1783926 0 0 0 0
-47441396 20240726 20240903 0 38 41731 0 0 0 0
-47527672 20240808 20240906 0 29 4305290 0 0 0 0
-47528024 20240808 20240906 0 29 2447050 0 0 0 0
-47528416 20240701 20240906 0 66 6189346 0 0 0 0
-47637025 20240820 20240925 0 36 2136764 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 95.7 28359978 0 0 0 0 28359978
800052640 EMPRESA DE ENERGIA DEL Q 1 CR 13 CL 14 ESQ Tel: 7413100 Ciud: ARMENIA Cupo: 0
800052640 EMPRESA DE ENERGIA DEL Q 1 CR 13 CL 14 ESQ Tel: 7413100 Ciud: ARMENIA Cupo: 0
233550 SERVICIOS PUBLICOS 038
233550 SERVICIOS PUBLICOS 038
-47442702 20240724 20240903 0 40 4144472 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 4144472 0 0 0 0 4144472
Total Sucursal .................... Rotacion: 37.7 32504450 0 0 0 0 32504450
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
836000349 EMPRESAS MUNICIPALES DE 1 CL 13 5 35 P 2 Tel: 2110060 Ciud: CARTAGO Cupo: 0
836000349 EMPRESAS MUNICIPALES DE 1 CL 13 5 35 P 2 Tel: 2110060 Ciud: CARTAGO Cupo: 0
233550 SERVICIOS PUBLICOS 038
233550 SERVICIOS PUBLICOS 038
-11527428 20240822 20240906 0 15 1793524 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 1793524 0 0 0 0 1793524
890904996 EMPRESAS PUBLICAS DE MED 1 CR 58 42 125 Tel: 3805963 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0
890904996 EMPRESAS PUBLICAS DE MED 1 CR 58 42 125 Tel: 3805963 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0
233550 SERVICIOS PUBLICOS 011
233550 SERVICIOS PUBLICOS 011
FV -237276 20240821 20240830 0 10 370285866 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/08/27 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 6:21 PM |
| FECHA DE CORTE: 27-AGO-2024 PAGINA: 28 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 370285866 0 0 0 0 370285866
1095268065 ESCOBAR CARDONA YESSICA 1 BRR LA CIUDADELA MZ 36 CA Tel: 3133763776 Ciud: QUIMBAYA Cupo: 0
1095268065 ESCOBAR CARDONA YESSICA 1 BRR LA CIUDADELA MZ 36 CA Tel: 3133763776 Ciud: QUIMBAYA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
-7 20240826 20240817 10 8 0 220007 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 220007 0 0 0 220007
42154964 ESPINOSA CLAVIJO LEIDY V 15 CR 2 CL 38 CA 26 BRR BAYR Tel: 3135029420 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
42154964 ESPINOSA CLAVIJO LEIDY V 15 CR 2 CL 38 CA 26 BRR BAYR Tel: 3135029420 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
233590 CAJAS MENORES 011
233590 CAJAS MENORES 011
-108354 20240729 20240814 13 16 0 297 0 0 0
-108960 20240821 20240906 0 16 125000 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 125000 297 0 0 0 125297
811020038 ESTIBAS RETORNABLES DE C 1 CR 61 34 C 51 Tel: 3710033 Ciud: ITAGUI Cupo: 0
811020038 ESTIBAS RETORNABLES DE C 1 CR 61 34 C 51 Tel: 3710033 Ciud: ITAGUI Cupo: 0
233540 ARRENDAMIENTOS 011
233540 ARRENDAMIENTOS 011
PRF -22828 20240822 20240921 0 30 1437844 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 1437844 0 0 0 0 1437844
900276301 ETIROLLOS Y MAS S A S 1 CR 17 14 17 Tel: 3104698921 Ciud: ARMENIA Cupo: 0
900276301 ETIROLLOS Y MAS S A S 1 CR 17 14 17 Tel: 3104698921 Ciud: ARMENIA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
AR -23236 20240726 20240825 2 30 0 2727600 0 0 0
AR -23326 20240801 20240831 0 31 6040725 0 0 0 0
AR -23327 20240801 20240831 0 31 7216775 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 36.1 13257500 2727600 0 0 0 15985100
900276301 ETIROLLOS Y MAS S A S 1 CR 17 14 17 Tel: 3104698921 Ciud: ARMENIA Cupo: 0
900276301 ETIROLLOS Y MAS S A S 1 CR 17 14 17 Tel: 3104698921 Ciud: ARMENIA Cupo: 0
23359501 OTROS 038
23359501 OTROS 038
AR -23211 20240725 20240824 3 30 0 1471971 0 0 0
AR -23212 20240725 20240824 3 30 0 17114356 0 0 0
AR -23314 20240801 20240831 0 31 428524 0 0 0 0
AR -23322 20240801 20240831 0 31 2005588 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 259.0 2434112 18586327 0 0 0 21020439
Total Sucursal .................... Rotacion: 2.8 15691612 21313927 0 0 0 37005539
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
900452709 EXTRACTORA SAN SEBASTIAN 1 CL 94 A 11 A 73 P 4 Tel: 3185175517 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
900452709 EXTRACTORA SAN SEBASTIAN 1 CL 94 A 11 A 73 P 4 Tel: 3185175517 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
ESS -4387 20240812 20240911 0 30 139621105 0 0 0 0
ESS -4388 20240812 20240911 0 30 133525201 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/08/27 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 6:21 PM |
| FECHA DE CORTE: 27-AGO-2024 PAGINA: 29 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 273146306 0 0 0 0 273146306
1096036240 FERNANDEZ CORRALES MARIA 1 VDA SAN ANTONIO Tel: 3136625419 Ciud: SALENTO Cupo: 0
1096036240 FERNANDEZ CORRALES MARIA 1 VDA SAN ANTONIO Tel: 3136625419 Ciud: SALENTO Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
-7 20240826 20240817 10 8 0 160000 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 160000 0 0 0 160000
800070989 FERRETERIA LA UNIVERSAL 30 CR 7 28 14 Tel: 3361083 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
800070989 FERRETERIA LA UNIVERSAL 30 CR 7 28 14 Tel: 3361083 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
FEFU-18530 20240725 20240824 3 30 0 504263 0 0 0
FEFU-18531 20240725 20240824 3 30 0 142301 0 0 0
FEFU-18602 20240801 20240831 0 31 696226 0 0 0 0
FEFU-18608 20240801 20240831 0 31 890099 0 0 0 0
FEFU-18611 20240801 20240831 0 31 431679 0 0 0 0
FEFU-18613 20240801 20240831 0 31 237806 0 0 0 0
FEFU-18615 20240801 20240831 0 31 3176852 0 0 0 0
FEFU-18649 20240803 20240902 0 30 54438 0 0 0 0
FEFU-18651 20240803 20240902 0 30 54438 0 0 0 0
FEFU-18652 20240803 20240902 0 30 27218 0 0 0 0
FEFU-18653 20240803 20240902 0 30 54438 0 0 0 0
FEFU-18654 20240803 20240902 0 30 27218 0 0 0 0
FEFU-18704 20240809 20240908 0 30 1470288 0 0 0 0
FEFU-18713 20240810 20240909 0 30 1765491 0 0 0 0
FEFU-18714 20240810 20240909 0 30 17762 0 0 0 0
FEFU-18715 20240810 20240909 0 30 617913 0 0 0 0
FEFU-18767 20240815 20240914 0 30 292242 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 31.9 9814108 646564 0 0 0 10460672
800070989 FERRETERIA LA UNIVERSAL 30 CR 7 28 14 Tel: 3361083 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
800070989 FERRETERIA LA UNIVERSAL 30 CR 7 28 14 Tel: 3361083 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 038
220505 DE MATERIAS PRIMAS 038
FEFU-18620 20240802 20240901 0 30 696226 0 0 0 0
FEFU-18655 20240803 20240902 0 30 27218 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 723444 0 0 0 0 723444
800070989 FERRETERIA LA UNIVERSAL 30 CR 7 28 14 Tel: 3361083 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
800070989 FERRETERIA LA UNIVERSAL 30 CR 7 28 14 Tel: 3361083 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 040
220505 DE MATERIAS PRIMAS 040
FEFU-18650 20240803 20240902 0 30 27218 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 27218 0 0 0 0 27218
800070989 FERRETERIA LA UNIVERSAL 30 CR 7 28 14 Tel: 3361083 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
800070989 FERRETERIA LA UNIVERSAL 30 CR 7 28 14 Tel: 3361083 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/08/27 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 6:21 PM |
| FECHA DE CORTE: 27-AGO-2024 PAGINA: 30 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
800070989 FERRETERIA LA UNIVERSAL 30 CR 7 28 14 Tel: 3361083 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
800070989 FERRETERIA LA UNIVERSAL 30 CR 7 28 14 Tel: 3361083 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
FEFU-18532 20240725 20240824 3 30 0 1629666 0 0 0
FEFU-18623 20240802 20240901 0 30 1264189 0 0 0 0
FEFU-18624 20240802 20240901 0 30 862403 0 0 0 0
FEFU-18666 20240806 20240905 0 30 4600419 0 0 0 0
FEFU-18705 20240809 20240908 0 30 1554859 0 0 0 0
FEFU-18707 20240809 20240908 0 30 619804 0 0 0 0
FEFU-18747 20240813 20240912 0 30 4277723 0 0 0 0
FEFU-18766 20240815 20240914 0 30 426903 0 0 0 0
FEFU-18784 20240816 20240915 0 30 1995423 0 0 0 0
FEFU-18797 20240817 20240916 0 30 1294273 0 0 0 0
FEFU-18803 20240817 20240916 0 30 1133521 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 32.7 18029517 1629666 0 0 0 19659183
800070989 FERRETERIA LA UNIVERSAL 30 CR 7 28 14 Tel: 3361083 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
800070989 FERRETERIA LA UNIVERSAL 30 CR 7 28 14 Tel: 3361083 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
23359501 OTROS 038
23359501 OTROS 038
FEFU-18625 20240802 20240901 0 30 83280 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 83280 0 0 0 0 83280
800070989 FERRETERIA LA UNIVERSAL 30 CR 7 28 14 Tel: 3361083 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
800070989 FERRETERIA LA UNIVERSAL 30 CR 7 28 14 Tel: 3361083 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
23359501 OTROS 044
23359501 OTROS 044
FEFU-18621 20240802 20240901 0 30 503308 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 503308 0 0 0 0 503308
Total Sucursal .................... Rotacion: 3.1 29180875 2276230 0 0 0 31457105
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
900552301 FRIOANDES PERERIA S A S 30 CL 43 8 B 30 LC 1 Tel: 3138544 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
900552301 FRIOANDES PERERIA S A S 30 CL 43 8 B 30 LC 1 Tel: 3138544 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
FE -1419 20240624 20240823 4 60 0 270487 0 0 0
FE -1420 20240624 20240823 4 60 0 2163896 0 0 0
FE -1422 20240624 20240823 4 60 0 2000700 0 0 0
FE -1428 20240702 20240831 0 60 1800250 0 0 0 0
FE -1429 20240702 20240831 0 60 2865126 0 0 0 0
FE -1430 20240702 20240831 0 60 7889583 0 0 0 0
FE -1431 20240703 20240901 0 59 2895802 0 0 0 0
FE -1439 20240708 20240906 0 59 5553906 0 0 0 0
FE -1445 20240715 20240913 0 59 394432 0 0 0 0
FE -1487 20240816 20240915 0 30 2400156 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 352.9 23799255 4435083 0 0 0 28234338
900552301 FRIOANDES PERERIA S A S 30 CL 43 8 B 30 LC 1 Tel: 3138544 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
900552301 FRIOANDES PERERIA S A S 30 CL 43 8 B 30 LC 1 Tel: 3138544 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 015
220505 DE MATERIAS PRIMAS 015
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/08/27 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 6:21 PM |
| FECHA DE CORTE: 27-AGO-2024 PAGINA: 31 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
900552301 FRIOANDES PERERIA S A S 30 CL 43 8 B 30 LC 1 Tel: 3138544 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
900552301 FRIOANDES PERERIA S A S 30 CL 43 8 B 30 LC 1 Tel: 3138544 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 015
220505 DE MATERIAS PRIMAS 015
FE -1434 20240704 20240902 0 59 1193652 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 1193652 0 0 0 0 1193652
Total Sucursal .................... Rotacion: 367.8 24992907 4435083 0 0 0 29427990
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
900926205 FUMIC DEFENSA ANTIPLAGAS 1 CL 19 4 B 31 LOS OLIVOS Tel: 3175245027 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
900926205 FUMIC DEFENSA ANTIPLAGAS 1 CL 19 4 B 31 LOS OLIVOS Tel: 3175245027 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
FE -3533 20240723 20240822 5 30 0 600709 0 0 0
FE -3534 20240723 20240822 5 30 0 305002 0 0 0
FE -3656 20240822 20240921 0 30 600709 0 0 0 0
FE -3657 20240822 20240921 0 30 305002 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 60.0 905711 905711 0 0 0 1811422
900926205 FUMIC DEFENSA ANTIPLAGAS 1 CL 19 4 B 31 LOS OLIVOS Tel: 3175245027 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
900926205 FUMIC DEFENSA ANTIPLAGAS 1 CL 19 4 B 31 LOS OLIVOS Tel: 3175245027 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 015
220505 DE MATERIAS PRIMAS 015
FE -3535 20240723 20240822 5 30 0 159362 0 0 0
FE -3658 20240822 20240921 0 30 159362 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 60.0 159362 159362 0 0 0 318724
Total Sucursal .................... Rotacion: 60.0 1065073 1065073 0 0 0 2130146
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
900977192 GALVA OPERATOR GROUP SAS 1 CL 95 13 66 Tel: 6211169 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
900977192 GALVA OPERATOR GROUP SAS 1 CL 95 13 66 Tel: 6211169 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
233560 GASTOS DE VIAJE 011
233560 GASTOS DE VIAJE 011
DB -75261 20240801 20240831 0 31 743360 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 743360 0 0 0 0 743360
34319764 GAVILANES GUERRERO CLAUD 1 KM 13 VIA POPAYAN PIENDAM Tel: 3118655832 Ciud: PIENDAMO Cupo: 0
34319764 GAVILANES GUERRERO CLAUD 1 KM 13 VIA POPAYAN PIENDAM Tel: 3118655832 Ciud: PIENDAMO Cupo: 0
233590 CAJAS MENORES 011
233590 CAJAS MENORES 011
- 20240820 20240821 6 2 0 734310 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 734310 0 0 0 734310
900841947 GERMITECH SAS 30 CL 15 31 99 BG C 22 BRR A Tel: 6933336 Ciud: YUMBO Cupo: 0
900841947 GERMITECH SAS 30 CL 15 31 99 BG C 22 BRR A Tel: 6933336 Ciud: YUMBO Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
-7047 20240716 20240816 11 31 0 13866153 0 0 0
-7048 20240716 20240816 11 31 0 1109290 0 0 0
-7283 20240821 20240921 0 31 17471351 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/08/27 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 6:21 PM |
| FECHA DE CORTE: 27-AGO-2024 PAGINA: 32 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 55.7 17471351 14975443 0 0 0 32446794
900841947 GERMITECH SAS 30 CL 15 31 99 BG C 22 BRR A Tel: 6933336 Ciud: YUMBO Cupo: 0
900841947 GERMITECH SAS 30 CL 15 31 99 BG C 22 BRR A Tel: 6933336 Ciud: YUMBO Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 038
220505 DE MATERIAS PRIMAS 038
-7141 20240801 20240901 0 31 162019 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 162019 0 0 0 0 162019
Total Sucursal .................... Rotacion: 51.1 17633370 14975443 0 0 0 32608813
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15931849 GIRALDO LOPEZ JUAN FELIP 1 CL 22 16 28 Tel: 8846986 EXT 101 Ciud: MANIZALES Cupo: 0
15931849 GIRALDO LOPEZ JUAN FELIP 1 CL 22 16 28 Tel: 8846986 EXT 101 Ciud: MANIZALES Cupo: 0
233540 ARRENDAMIENTOS 011
233540 ARRENDAMIENTOS 011
MLES-42198 20240711 20240810 17 30 0 527105 0 0 0
MLES-42264 20240813 20240912 0 30 527105 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 60.0 527105 527105 0 0 0 1054210
1088326646 GIRALDO TRUJILLO CARLOS 1 CL 13 24 139 BRR LOS ALAM Tel: 3264237 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
1088326646 GIRALDO TRUJILLO CARLOS 1 CL 13 24 139 BRR LOS ALAM Tel: 3264237 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
233560 GASTOS DE VIAJE 011
233560 GASTOS DE VIAJE 011
HAPQ-1834 20240809 20240908 0 30 222762 0 0 0 0
HAPQ-1837 20240809 20240908 0 30 187572 0 0 0 0
HAPQ-1851 20240816 20240915 0 30 750288 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 1160622 0 0 0 0 1160622
900162700 GLOBAL CONTAINER SOLUTIO 1 CR 55 B 76 41 GAITAN Tel: 3125216000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
900162700 GLOBAL CONTAINER SOLUTIO 1 CR 55 B 76 41 GAITAN Tel: 3125216000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
23359501 OTROS 040
23359501 OTROS 040
GCS -4573 20240730 20240829 0 30 1188432 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 1188432 0 0 0 0 1188432
900521807 GLOBAL OPERADORA HOTELER 1 AC 26 102 20 CENTRO EMPRE Tel: 5188497 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
900521807 GLOBAL OPERADORA HOTELER 1 AC 26 102 20 CENTRO EMPRE Tel: 5188497 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
233560 GASTOS DE VIAJE 011
233560 GASTOS DE VIAJE 011
11F4-6510 20240714 20240813 14 30 0 511725 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 511725 0 0 0 511725
1088325324 GOEZ VALENCIA KAREN TATI 1 CL 26 29 A 57 BL 15 AP 30 Tel: 3107463415 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
1088325324 GOEZ VALENCIA KAREN TATI 1 CL 26 29 A 57 BL 15 AP 30 Tel: 3107463415 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011
233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011
-594 20240820 20240820 7 1 0 1143908 0 0 0
-595 20240820 20240820 7 1 0 1716330 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 2860238 0 0 0 2860238
1088325324 GOEZ VALENCIA KAREN TATI 1 CL 26 29 A 57 BL 15 AP 30 Tel: 3107463415 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
1088325324 GOEZ VALENCIA KAREN TATI 1 CL 26 29 A 57 BL 15 AP 30 Tel: 3107463415 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 044
233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 044
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/08/27 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 6:21 PM |
| FECHA DE CORTE: 27-AGO-2024 PAGINA: 33 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
1088325324 GOEZ VALENCIA KAREN TATI 1 CL 26 29 A 57 BL 15 AP 30 Tel: 3107463415 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
1088325324 GOEZ VALENCIA KAREN TATI 1 CL 26 29 A 57 BL 15 AP 30 Tel: 3107463415 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 044
233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 044
-596 20240820 20240820 7 1 0 980100 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 980100 0 0 0 980100
Total Sucursal .................... Rotacion: 20.8 0 3840338 0 0 0 3840338
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
890917465 GRIFFITH COLOMBIA SAS 30 AUT MEDELLIN BOGOTA KM 39 Tel: 5698000 Ciud: MARINILLA Cupo: 0
890917465 GRIFFITH COLOMBIA SAS 30 AUT MEDELLIN BOGOTA KM 39 Tel: 5698000 Ciud: MARINILLA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
GFBT-182649 20240814 20240913 0 30 11469730 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 11469730 0 0 0 0 11469730
901243308 GRUPO ALOSAN SAS 1 CL 24 SUR 25 21 Tel: 5602188 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
901243308 GRUPO ALOSAN SAS 1 CL 24 SUR 25 21 Tel: 5602188 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
A -7233 20240715 20240813 14 29 0 5237605 0 0 0
A -7278 20240725 20240823 4 29 0 482822 0 0 0
A -7281 20240725 20240823 4 29 0 482822 0 0 0
A -7351 20240815 20240914 0 30 18641533 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 39.9 18641533 6203249 0 0 0 24844782
901243308 GRUPO ALOSAN SAS 1 CL 24 SUR 25 21 Tel: 5602188 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
901243308 GRUPO ALOSAN SAS 1 CL 24 SUR 25 21 Tel: 5602188 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
23359501 OTROS 044
23359501 OTROS 044
A -7282 20240725 20240823 4 29 0 7262026 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 7262026 0 0 0 7262026
Total Sucursal .................... Rotacion: 31.9 18641533 13465275 0 0 0 32106808
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
830051952 GRUPO ALTERNATIVAS SAS 1 CL 79 B 8 21 OF 501 Tel: 3220905 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
830051952 GRUPO ALTERNATIVAS SAS 1 CL 79 B 8 21 OF 501 Tel: 3220905 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
GA -21508 20240718 20240817 10 30 0 2396430 0 0 0
GA -21657 20240802 20240901 0 30 679949 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 135.7 679949 2396430 0 0 0 3076379
900574191 GRUPO EMPRESARIAL FRIDEC 1 CR 31 10 121 LC 01 BRR AR Tel: 6608996 Ciud: YUMBO Cupo: 0
900574191 GRUPO EMPRESARIAL FRIDEC 1 CR 31 10 121 LC 01 BRR AR Tel: 6608996 Ciud: YUMBO Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
FE -6237 20240723 20240823 4 31 0 2851875 0 0 0
FE -6306 20240815 20240915 0 31 13548600 0 0 0 0
FE -6335 20240822 20240922 0 31 8244112 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/08/27 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 6:21 PM |
| FECHA DE CORTE: 27-AGO-2024 PAGINA: 34 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 33.9 21792712 2851875 0 0 0 24644587
900346852 GRUPO KACSA INTERNATIONA 1 CR 69 C 19 36 SUR Tel: 4177931 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
900346852 GRUPO KACSA INTERNATIONA 1 CR 69 C 19 36 SUR Tel: 4177931 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
KAC -261 20240814 20240913 0 30 1079066 0 0 0 0
KAC -268 20240820 20240919 0 30 1192801 0 0 0 0
KAC -269 20240820 20240919 0 30 14539208 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 16811075 0 0 0 0 16811075
1088316787 GUERRERO BOTERO MARIA DE 1 KM 9 V I FCA LA JULIANA E Tel: 3152183041 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
1088316787 GUERRERO BOTERO MARIA DE 1 KM 9 V I FCA LA JULIANA E Tel: 3152183041 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
-1 20240820 20240821 6 2 0 150000 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 150000 0 0 0 150000
900352772 HANNA INSTRUMENTS S A S 8 CR 98 25 G 10 BG 9 Tel: 3175023361 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
900352772 HANNA INSTRUMENTS S A S 8 CR 98 25 G 10 BG 9 Tel: 3175023361 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
HICL-162096 20240812 20240911 0 30 2247046 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 2247046 0 0 0 0 2247046
890205371 HOTEL SAN JUAN S A S 30 AUT A GIRON KM 6 Tel: 6466430 Ciud: GIRON Cupo: 0
890205371 HOTEL SAN JUAN S A S 30 AUT A GIRON KM 6 Tel: 6466430 Ciud: GIRON Cupo: 0
233560 GASTOS DE VIAJE 011
233560 GASTOS DE VIAJE 011
HSJI-27810 20240711 20240810 17 30 0 543412 0 0 0
HSJI-27812 20240711 20240810 17 30 0 525027 0 0 0
HSJI-27813 20240711 20240810 17 30 0 535187 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 1603626 0 0 0 1603626
42116426 HURTADO AVILA CLARA INES 1 CL 27 12 04 LA VICTORIA Tel: 3361116 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
42116426 HURTADO AVILA CLARA INES 1 CL 27 12 04 LA VICTORIA Tel: 3361116 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
FEML-1236 20240801 20240802 25 2 0 196144 0 0 0
FEML-1535 20240808 20240907 0 30 353399 0 0 0 0
FEML-1536 20240808 20240907 0 30 547714 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 901113 196144 0 0 0 1097257
34320874 HURTADO ILLERA MARIA LUC 1 CR 6 16 A N 23 BR RECUERD Tel: 3173794605 Ciud: POPAYAN Cupo: 0
34320874 HURTADO ILLERA MARIA LUC 1 CR 6 16 A N 23 BR RECUERD Tel: 3173794605 Ciud: POPAYAN Cupo: 0
233560 GASTOS DE VIAJE 003
233560 GASTOS DE VIAJE 003
FEH -3294 20240508 20240608 79 31 0 0 0 227112 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 0 0 227112 0 227112
900494060 HYDROCARE S A S 1 CR 36 7 52 P 2 Tel: 3220125 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0
900494060 HYDROCARE S A S 1 CR 36 7 52 P 2 Tel: 3220125 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0
233540 ARRENDAMIENTOS 011
233540 ARRENDAMIENTOS 011
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/08/27 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 6:21 PM |
| FECHA DE CORTE: 27-AGO-2024 PAGINA: 35 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
900494060 HYDROCARE S A S 1 CR 36 7 52 P 2 Tel: 3220125 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0
900494060 HYDROCARE S A S 1 CR 36 7 52 P 2 Tel: 3220125 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0
233540 ARRENDAMIENTOS 011
233540 ARRENDAMIENTOS 011
VH -9881 20240730 20240829 0 30 2186999 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 2186999 0 0 0 0 2186999
900359538 I M C MECANIZADOS LTDA 30 CL 66 105 D 15 Tel: 3112771962 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
900359538 I M C MECANIZADOS LTDA 30 CL 66 105 D 15 Tel: 3112771962 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
01 -1511 20240816 20240915 0 30 8103312 0 0 0 0
01 -1512 20240816 20240915 0 30 517712 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 8621024 0 0 0 0 8621024
900277865 ICSA ING S A 1 FCA EL ENCANTO SEC COMBIA Tel: 3299400 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
900277865 ICSA ING S A 1 FCA EL ENCANTO SEC COMBIA Tel: 3299400 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
FAEL-5672 20240719 20240818 9 30 0 1028137 0 0 0
FAEL-5707 20240724 20240823 4 30 0 5129572 0 0 0
FAEL-5781 20240802 20240901 0 30 1037387 0 0 0 0
FAEL-5897 20240806 20240905 0 30 2051829 0 0 0 0
FAEL-5898 20240806 20240905 0 30 3566370 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 57.7 6655586 6157709 0 0 0 12813295
900277865 ICSA ING S A 1 FCA EL ENCANTO SEC COMBIA Tel: 3299400 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
900277865 ICSA ING S A 1 FCA EL ENCANTO SEC COMBIA Tel: 3299400 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
23359501 OTROS 038
23359501 OTROS 038
FAEL-5698 20240723 20240822 5 30 0 1037387 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 1037387 0 0 0 1037387
Total Sucursal .................... Rotacion: 7.1 6655586 7195096 0 0 0 13850682
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
860078780 IMPOCOMA S A S 15 CL 2 18 93 LT 41 P3 PAR I Tel: 8219009 Ciud: MOSQUERA Cupo: 0
860078780 IMPOCOMA S A S 15 CL 2 18 93 LT 41 P3 PAR I Tel: 8219009 Ciud: MOSQUERA Cupo: 0
233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011
233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011
FE -60609 20240813 20240828 0 16 17072253 0 0 0 0
FE -60618 20240813 20240828 0 16 34523874 0 0 0 0
FE -60694 20240814 20240829 0 16 4648907 0 0 0 0
FE -61245 20240823 20240907 0 15 25621596 0 0 0 0
FE -61246 20240823 20240907 0 15 16580825 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 98447455 0 0 0 0 98447455
860078780 IMPOCOMA S A S 15 CL 2 18 93 LT 41 P3 PAR I Tel: 8219009 Ciud: MOSQUERA Cupo: 0
860078780 IMPOCOMA S A S 15 CL 2 18 93 LT 41 P3 PAR I Tel: 8219009 Ciud: MOSQUERA Cupo: 0
233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 038
233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 038
FE -61201 20240823 20240907 0 15 29393789 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/08/27 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 6:21 PM |
| FECHA DE CORTE: 27-AGO-2024 PAGINA: 36 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 29393789 0 0 0 0 29393789
860078780 IMPOCOMA S A S 15 CL 2 18 93 LT 41 P3 PAR I Tel: 8219009 Ciud: MOSQUERA Cupo: 0
860078780 IMPOCOMA S A S 15 CL 2 18 93 LT 41 P3 PAR I Tel: 8219009 Ciud: MOSQUERA Cupo: 0
233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 040
233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 040
FE -60710 20240814 20240829 0 16 7802646 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 7802646 0 0 0 0 7802646
Total Sucursal .................... Rotacion: 30.0 135643890 0 0 0 0 135643890
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
901176597 INDUSTRIA HIELO EL NEVAD 1 CR 6 32 15 Tel: 3506111876 Ciud: CALI Cupo: 0
901176597 INDUSTRIA HIELO EL NEVAD 1 CR 6 32 15 Tel: 3506111876 Ciud: CALI Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
NV -117762 20240801 20240820 7 20 0 5053815 0 0 0
NV -120071 20240822 20240906 0 15 6407700 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 6407700 5053815 0 0 0 11461515
825001722 INDUSTRIA SALINERA DEL C 30 DG 4 A 1 01 SALIDA A MANA Tel: 7177484 Ciud: URIBIA Cupo: 0
825001722 INDUSTRIA SALINERA DEL C 30 DG 4 A 1 01 SALIDA A MANA Tel: 7177484 Ciud: URIBIA Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
FE -5286 20240821 20240919 0 29 9681750 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 9681750 0 0 0 0 9681750
805005717 INDUSTRIAS REFRIDCOL S A 1 CL 11 A 37 26 BRR ACOPI Tel: 6026904440 Ciud: YUMBO Cupo: 0
805005717 INDUSTRIAS REFRIDCOL S A 1 CL 11 A 37 26 BRR ACOPI Tel: 6026904440 Ciud: YUMBO Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
G -28796 20240814 20240913 0 30 8119173 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 8119173 0 0 0 0 8119173
805005717 INDUSTRIAS REFRIDCOL S A 1 CL 11 A 37 26 BRR ACOPI Tel: 6026904440 Ciud: YUMBO Cupo: 0
805005717 INDUSTRIAS REFRIDCOL S A 1 CL 11 A 37 26 BRR ACOPI Tel: 6026904440 Ciud: YUMBO Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
*G -28737 20240726 20240826 1 31 0 6477951 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 6477951 0 0 0 6477951
Total Sucursal .................... Rotacion: 14.9 8119173 6477951 0 0 0 14597124
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
900053090 INGENIAR INOX S A S 1 CR 12 28 37 Tel: 3295597 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
900053090 INGENIAR INOX S A S 1 CR 12 28 37 Tel: 3295597 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
ELE -4479 20240809 20240809 18 1 0 889200 0 0 0
ELE -4480 20240809 20240809 18 1 0 2159350 0 0 0
ELE -4481 20240809 20240809 18 1 0 2500300 0 0 0
ELE -4482 20240809 20240809 18 1 0 1818400 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 7367250 0 0 0 7367250
900109110 INGENIERIA Y CONSTRUCCIO 1 CR 15 79 70 OF 502 Tel: 4935640 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
900109110 INGENIERIA Y CONSTRUCCIO 1 CR 15 79 70 OF 502 Tel: 4935640 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/08/27 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 6:21 PM |
| FECHA DE CORTE: 27-AGO-2024 PAGINA: 37 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
900109110 INGENIERIA Y CONSTRUCCIO 1 CR 15 79 70 OF 502 Tel: 4935640 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
900109110 INGENIERIA Y CONSTRUCCIO 1 CR 15 79 70 OF 502 Tel: 4935640 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
FE -1089 20240702 20240816 11 45 0 2802311 0 0 0
FE -1090 20240702 20240816 11 45 0 5223494 0 0 0
FE -1117 20240805 20240905 0 31 68829568 0 0 0 0
FE -1124 20240815 20240915 0 31 2180072 0 0 0 0
FE -1125 20240815 20240915 0 31 1476622 0 0 0 0
FE -1126 20240815 20240915 0 31 6037891 0 0 0 0
FE -1127 20240815 20240915 0 31 3701983 0 0 0 0
FE -1128 20240815 20240915 0 31 1123120 0 0 0 0
FE -1129 20240815 20240915 0 31 1214314 0 0 0 0
FE -1130 20240815 20240915 0 31 12482252 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 32.4 97045822 8025805 0 0 0 105071627
890301690 INGREDION COLOMBIA S A 30 CR 5 52 56 Tel: 4315012 Ciud: CALI Cupo: 0
890301690 INGREDION COLOMBIA S A 30 CR 5 52 56 Tel: 4315012 Ciud: CALI Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
IN -336886 20240702 20240816 11 45 0 24204600 0 0 0
IN -337759 20240713 20240827 0 45 24204600 0 0 0 0
IN -339033 20240801 20240915 0 45 46526620 0 0 0 0
IN -339959 20240814 20240928 0 45 32272800 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 48.4 103004020 24204600 0 0 0 127208620
900396331 INNOVA FOOD SOLUTIONS SA 1 CL 196 C 18 21 Tel: 9370056 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
900396331 INNOVA FOOD SOLUTIONS SA 1 CL 196 C 18 21 Tel: 9370056 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
FE -12766 20240522 20240820 7 89 0 15569950 0 0 0
FE -13080 20240702 20240930 0 89 14437590 0 0 0 0
FE -13186 20240715 20241013 0 89 4246350 0 0 0 0
FE -13187 20240715 20241013 0 89 849270 0 0 0 0
FE -13226 20240719 20241017 0 89 8492700 0 0 0 0
FE -13304 20240801 20241030 0 90 7926520 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 195.0 35952430 15569950 0 0 0 51522380
900791948 INSU AL SAS 1 CL 41 9 14 TURIN Tel: 3158522564 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
900791948 INSU AL SAS 1 CL 41 9 14 TURIN Tel: 3158522564 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
DOS -1618 20240730 20240913 0 44 4474519 0 0 0 0
*DOS -1647 20240815 20240830 0 16 18204937 0 0 0 0
DOS -1661 20240820 20240904 0 15 4007250 0 0 0 0
DOS -1668 20240821 20240905 0 15 2851875 0 0 0 0
DOS -1670 20240822 20240906 0 15 4694625 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 34.4 34233206 0 0 0 0 34233206
900444531 INTEGRAL DE EMPAQUES S A 30 ZF PERMANENTE DEL CAUCA P Tel: 8259480 Ciud: PUERTO TEJAD Cupo: 0
900444531 INTEGRAL DE EMPAQUES S A 30 ZF PERMANENTE DEL CAUCA P Tel: 8259480 Ciud: PUERTO TEJAD Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/08/27 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 6:21 PM |
| FECHA DE CORTE: 27-AGO-2024 PAGINA: 38 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
900444531 INTEGRAL DE EMPAQUES S A 30 ZF PERMANENTE DEL CAUCA P Tel: 8259480 Ciud: PUERTO TEJAD Cupo: 0
900444531 INTEGRAL DE EMPAQUES S A 30 ZF PERMANENTE DEL CAUCA P Tel: 8259480 Ciud: PUERTO TEJAD Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
-46842 20240814 20240914 0 31 16688934 0 0 0 0
-46843 20240814 20240914 0 31 16300819 0 0 0 0
-46844 20240814 20240914 0 31 31049180 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 64038933 0 0 0 0 64038933
900493892 INTERNATIONAL PHARMACY S 30 KM 1 PUNTO 5 VIA SIBERIA Tel: 3022696206 Ciud: COTA Cupo: 0
900493892 INTERNATIONAL PHARMACY S 30 KM 1 PUNTO 5 VIA SIBERIA Tel: 3022696206 Ciud: COTA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
I -3337 20240802 20240901 0 30 6688176 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 6688176 0 0 0 0 6688176
INTERNOCG INTERNOCG Tel: Ciud: CALI Cupo: 0
INTERNOCG INTERNOCG Tel: Ciud: CALI Cupo: 0
260535 SERVICIOS PUBLICOS 011
260535 SERVICIOS PUBLICOS 011
-30729 20240731 20240731 26 1 0 14000000 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 14000000 0 0 0 14000000
INTERNOCG INTERNOCG Tel: Ciud: CALI Cupo: 0
INTERNOCG INTERNOCG Tel: Ciud: CALI Cupo: 0
26059501 OTROS 011
26059501 OTROS 011
-107543 20240628 20240628 59 1 0 0 15000000 0 0
-108586 20240731 20240731 26 1 0 20000000 0 0 0
-108626 20240731 20240731 26 1 0 12000000 0 0 0
* -29033 20240131 20240131 206 1 0 0 0 0 37744296
* -29367 20240229 20240229 178 1 0 0 0 0 20000000
* -29426 20240229 20240229 178 1 0 0 0 0 16378151
* -29530 20240331 20240331 146 1 0 0 0 0 18178333
-29571 20240331 20240331 146 1 0 0 0 0 20000000
-29886 20240430 20240430 117 1 0 0 0 0 20000000
* -29911 20240430 20240430 117 1 0 0 0 0 71886000
* -29947 20240531 20240531 86 1 0 0 0 9000000 0
-30120 20240531 20240531 86 1 0 0 0 9824996 0
-30173 20240531 20240531 86 1 0 0 0 33500000 0
-30181 20240531 20240531 86 1 0 0 0 20000000 0
-30505 20240630 20240630 57 1 0 0 452760 0 0
-30518 20240630 20240630 57 1 0 0 15900000 0 0
-30519 20240630 20240630 57 1 0 0 20000000 0 0
-30520 20240630 20240630 57 1 0 0 12000000 0 0
-30547 20240630 20240630 57 1 0 0 5021233 0 0
-30604 20240731 20240731 26 1 0 25024896 0 0 0
-30726 20240731 20240731 26 1 0 50600000 0 0 0
-30735 20240731 20240731 26 1 0 15000000 0 0 0
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/08/27 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 6:21 PM |
| FECHA DE CORTE: 27-AGO-2024 PAGINA: 39 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
INTERNOCG INTERNOCG Tel: Ciud: CALI Cupo: 0
INTERNOCG INTERNOCG Tel: Ciud: CALI Cupo: 0
26059501 OTROS 011
26059501 OTROS 011
-30737 20240731 20240731 26 1 0 20000000 0 0 0
-30741 20240731 20240731 26 1 0 109150058 0 0 0
*NI -6259 20240229 20240229 178 1 0 0 0 0 12300000
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 251774954 68373993 72324996 216486780 608960723
INTERNOCG INTERNOCG Tel: Ciud: CALI Cupo: 0
INTERNOCG INTERNOCG Tel: Ciud: CALI Cupo: 0
26059501 OTROS 038
26059501 OTROS 038
CF -840 20240731 20240831 0 31 67905822 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 67905822 0 0 0 0 67905822
INTERNOCG INTERNOCG Tel: Ciud: CALI Cupo: 0
INTERNOCG INTERNOCG Tel: Ciud: CALI Cupo: 0
26059501 OTROS 040
26059501 OTROS 040
*CF -764 20240731 20240831 0 31 10000000 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 10000000 0 0 0 0 10000000
INTERNOCG INTERNOCG Tel: Ciud: CALI Cupo: 0
INTERNOCG INTERNOCG Tel: Ciud: CALI Cupo: 0
26059501 OTROS 044
26059501 OTROS 044
CF - 154 20240731 20240731 26 1 0 8318700 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 8318700 0 0 0 8318700
Total Sucursal .................... Rotacion: 72.9 77905822 274093654 68373993 72324996 216486780 709185245
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
901669990 INVERSIONES DUQUE GIRALD 1 CL 17 23 55 BARLOVENTO A Tel: 3108216734 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
901669990 INVERSIONES DUQUE GIRALD 1 CL 17 23 55 BARLOVENTO A Tel: 3108216734 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011
233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011
FEDV-1199 20240819 20240827 0 9 1008000 0 0 0 0
FEDV-1200 20240819 20240823 4 5 0 2762760 0 0 0
FEDV-1201 20240819 20240823 4 5 0 452760 0 0 0
FEDV-1204 20240819 20240823 4 5 0 1540000 0 0 0
FEDV-1205 20240819 20240823 4 5 0 1567341 0 0 0
FEDV-1207 20240819 20240823 4 5 0 770000 0 0 0
FEDV-1208 20240819 20240823 4 5 0 2400059 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 1008000 9492920 0 0 0 10500920
901669990 INVERSIONES DUQUE GIRALD 1 CL 17 23 55 BARLOVENTO A Tel: 3108216734 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
901669990 INVERSIONES DUQUE GIRALD 1 CL 17 23 55 BARLOVENTO A Tel: 3108216734 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 038
233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 038
FEDV-1203 20240819 20240823 4 5 0 2476500 0 0 0
____________________________________________________________________________________
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/08/27 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 6:21 PM |
| FECHA DE CORTE: 27-AGO-2024 PAGINA: 40 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 2476500 0 0 0 2476500
901669990 INVERSIONES DUQUE GIRALD 1 CL 17 23 55 BARLOVENTO A Tel: 3108216734 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
901669990 INVERSIONES DUQUE GIRALD 1 CL 17 23 55 BARLOVENTO A Tel: 3108216734 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 044
233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 044
FEDV-1202 20240819 20240823 4 5 0 1008000 0 0 0
FEDV-1206 20240819 20240823 4 5 0 990000 0 0 0
FEDV-1209 20240819 20240823 4 5 0 1008000 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 3006000 0 0 0 3006000
Total Sucursal .................... Rotacion: 30.0 1008000 14975420 0 0 0 15983420
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
900335279 INVERSIONES GLP S A S E 30 CL 110 9 25 OF 1712 P 17 Tel: 5873400 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
900335279 INVERSIONES GLP S A S E 30 CL 110 9 25 OF 1712 P 17 Tel: 5873400 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 044
220505 DE MATERIAS PRIMAS 044
E -10149870 20240802 20240902 0 31 1270678 0 0 0 0
E -10149871 20240802 20240902 0 31 1324174 0 0 0 0
E -10149872 20240802 20240902 0 31 4594936 0 0 0 0
E -10149873 20240802 20240902 0 31 2648349 0 0 0 0
E -10149874 20240802 20240902 0 31 3972523 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 13810660 0 0 0 0 13810660
900115154 INVERSIONES JAF S A S 1 CL 94 A 11 A 73 Tel: 6235957 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
900115154 INVERSIONES JAF S A S 1 CL 94 A 11 A 73 Tel: 6235957 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
23359501 OTROS 038
23359501 OTROS 038
* - 20230630 20230630 417 1 0 0 0 0 133067873
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 0 0 0 133067873 133067873
900111549 INVERSIONES REAL ESTATE 1 CL 94 A 11 A 73 Tel: 3053133869 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
900111549 INVERSIONES REAL ESTATE 1 CL 94 A 11 A 73 Tel: 3053133869 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
23359501 OTROS 038
23359501 OTROS 038
* - 20230630 20230630 417 1 0 0 0 0 133127048
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 0 0 0 133127048 133127048
900639856 IOMAS S A S 1 CL 9 1 05 LC 2 VTE LA BAD Tel: 3116216979 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
900639856 IOMAS S A S 1 CL 9 1 05 LC 2 VTE LA BAD Tel: 3116216979 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
FVE -11536 20240725 20240825 2 31 0 12729 0 0 0
FVE -11537 20240725 20240825 2 31 0 262239 0 0 0
FVE -11636 20240801 20240901 0 31 2567885 0 0 0 0
FVE -11652 20240801 20240901 0 31 1088340 0 0 0 0
FVE -11653 20240801 20240901 0 31 136042 0 0 0 0
FVE -11654 20240801 20240901 0 31 272085 0 0 0 0
FVE -11655 20240801 20240901 0 31 97146 0 0 0 0
FVE -11657 20240801 20240901 0 31 272085 0 0 0 0
FVE -11658 20240801 20240901 0 31 136041 0 0 0 0
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/08/27 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 6:21 PM |
| FECHA DE CORTE: 27-AGO-2024 PAGINA: 41 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
900639856 IOMAS S A S 1 CL 9 1 05 LC 2 VTE LA BAD Tel: 3116216979 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
900639856 IOMAS S A S 1 CL 9 1 05 LC 2 VTE LA BAD Tel: 3116216979 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
FVE -11688 20240805 20240905 0 31 501364 0 0 0 0
FVE -11703 20240805 20240905 0 31 34095 0 0 0 0
FVE -11720 20240808 20240908 0 31 1093416 0 0 0 0
FVE -11723 20240808 20240908 0 31 87885 0 0 0 0
FVE -11743 20240809 20240909 0 31 176749 0 0 0 0
FVE -11825 20240816 20240916 0 31 67594 0 0 0 0
FVE -11826 20240816 20240916 0 31 333167 0 0 0 0
FVE -11827 20240816 20240916 0 31 22952 0 0 0 0
FVE -11828 20240816 20240916 0 31 627348 0 0 0 0
FVE -11853 20240820 20240920 0 31 109468 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 31.0 7623662 274968 0 0 0 7898630
900639856 IOMAS S A S 1 CL 9 1 05 LC 2 VTE LA BAD Tel: 3116216979 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
900639856 IOMAS S A S 1 CL 9 1 05 LC 2 VTE LA BAD Tel: 3116216979 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
23359501 OTROS 038
23359501 OTROS 038
FVE -11456 20240722 20240822 5 31 0 27276 0 0 0
FVE -11651 20240801 20240901 0 31 136041 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 36.0 136041 27276 0 0 0 163317
Total Sucursal .................... Rotacion: 11.2 7759703 302244 0 0 0 8061947
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
891304762 -06 ITALCOL DE OCCIDENTE S A 30 KM 11 RECTA PALMIRA CALI Tel: 2750505 Ciud: PALMIRA Cupo: 0
891304762 -06 ITALCOL DE OCCIDENTE S A 30 KM 11 RECTA PALMIRA CALI Tel: 2750505 Ciud: PALMIRA Cupo: 0
22050511 PROVEEDORES NAC. MATERIA PR 011
22050511 PROVEEDORES NAC. MATERIA PR 011
106E-28032 20240523 20240626 61 34 0 0 0 1537743 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 0 0 1537743 0 1537743
891304762 -06 ITALCOL DE OCCIDENTE S A 30 KM 11 RECTA PALMIRA CALI Tel: 2750505 Ciud: PALMIRA Cupo: 0
891304762 -06 ITALCOL DE OCCIDENTE S A 30 KM 11 RECTA PALMIRA CALI Tel: 2750505 Ciud: PALMIRA Cupo: 0
22050511 PROVEEDORES NAC. MATERIA PR 044
22050511 PROVEEDORES NAC. MATERIA PR 044
106E-27929 20240521 20240620 67 30 0 0 0 12818545 0
106E-27930 20240521 20240620 67 30 0 0 0 20496396 0
106E-27931 20240521 20240620 67 30 0 0 0 12167362 0
106E-27932 20240521 20240620 67 30 0 0 0 53243886 0
106E-27956 20240522 20240621 66 30 0 0 0 453600 0
106E-27981 20240523 20240622 65 30 0 0 0 619542 0
106E-27982 20240523 20240622 65 30 0 0 0 10086278 0
106E-27983 20240523 20240622 65 30 0 0 0 7641771 0
106E-28011 20240525 20240624 63 30 0 0 0 1617084 0
106E-28052 20240528 20240627 60 30 0 0 9464134 0 0
106E-28053 20240528 20240627 60 30 0 0 8813198 0 0
106E-28054 20240528 20240627 60 30 0 0 10119708 0 0
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/08/27 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 6:21 PM |
| FECHA DE CORTE: 27-AGO-2024 PAGINA: 42 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
891304762 -06 ITALCOL DE OCCIDENTE S A 30 KM 11 RECTA PALMIRA CALI Tel: 2750505 Ciud: PALMIRA Cupo: 0
891304762 -06 ITALCOL DE OCCIDENTE S A 30 KM 11 RECTA PALMIRA CALI Tel: 2750505 Ciud: PALMIRA Cupo: 0
22050511 PROVEEDORES NAC. MATERIA PR 044
22050511 PROVEEDORES NAC. MATERIA PR 044
106E-28128 20240531 20240630 57 30 0 0 1992060 0 0
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106E-28141 20240531 20240630 57 30 0 0 10892516 0 0
106E-28142 20240531 20240630 57 30 0 0 14296266 0 0
106E-28143 20240531 20240630 57 30 0 0 10349239 0 0
106E-28165 20240531 20240630 57 30 0 0 19737413 0 0
106E-28176 20240531 20240630 57 30 0 0 1194858 0 0
106E-28201 20240601 20240701 56 31 0 0 1675296 0 0
106E-28233 20240605 20240705 52 31 0 0 2347002 0 0
106E-28276 20240607 20240707 50 31 0 0 5947758 0 0
106E-28277 20240607 20240707 50 31 0 0 25095104 0 0
106E-28298 20240608 20240708 49 31 0 0 4478166 0 0
106E-28359 20240613 20240713 44 31 0 0 2300886 0 0
106E-28373 20240614 20240714 43 31 0 0 12593212 0 0
106E-28374 20240614 20240714 43 31 0 0 3215336 0 0
106E-28375 20240614 20240714 43 31 0 0 6785259 0 0
106E-28376 20240614 20240714 43 31 0 0 85662761 0 0
106E-28401 20240614 20240714 43 31 0 0 620676 0 0
106E-28421 20240617 20240717 40 31 0 0 3170664 0 0
106E-28517 20240619 20240719 38 31 0 0 2215080 0 0
106E-28585 20240621 20240721 36 31 0 0 7866617 0 0
106E-28586 20240621 20240721 36 31 0 0 24219097 0 0
106E-28587 20240621 20240721 36 31 0 0 48218540 0 0
106E-28602 20240623 20240723 34 31 0 0 4085046 0 0
106E-28630 20240625 20240725 32 31 0 0 6526759 0 0
106E-28632 20240625 20240725 32 31 0 0 6118410 0 0
106E-28633 20240625 20240725 32 31 0 0 20387221 0 0
106E-28634 20240625 20240725 32 31 0 0 23687688 0 0
106E-28721 20240627 20240727 30 31 0 2246454 0 0 0
106E-28723 20240628 20240728 29 31 0 2918970 0 0 0
106E-28724 20240628 20240728 29 31 0 7337140 0 0 0
106E-28725 20240628 20240728 29 31 0 1789471 0 0 0
106E-28726 20240628 20240728 29 31 0 15085407 0 0 0
106E-28776 20240630 20240730 27 31 0 3029670 0 0 0
106E-28778 20240630 20240730 27 31 0 7861333 0 0 0
106E-28779 20240630 20240730 27 31 0 6729126 0 0 0
106E-28780 20240630 20240730 27 31 0 3661284 0 0 0
106E-28781 20240630 20240730 27 31 0 2930077 0 0 0
106E-28782 20240630 20240730 27 31 0 15066967 0 0 0
106E-28822 20240703 20240802 25 30 0 1708938 0 0 0
*106E-28876 20240707 20240806 21 30 0 4402566 0 0 0
106E-28929 20240709 20240808 19 30 0 2465863 0 0 0
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/08/27 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 6:21 PM |
| FECHA DE CORTE: 27-AGO-2024 PAGINA: 43 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
891304762 -06 ITALCOL DE OCCIDENTE S A 30 KM 11 RECTA PALMIRA CALI Tel: 2750505 Ciud: PALMIRA Cupo: 0
891304762 -06 ITALCOL DE OCCIDENTE S A 30 KM 11 RECTA PALMIRA CALI Tel: 2750505 Ciud: PALMIRA Cupo: 0
22050511 PROVEEDORES NAC. MATERIA PR 044
22050511 PROVEEDORES NAC. MATERIA PR 044
106E-28931 20240709 20240808 19 30 0 13997444 0 0 0
106E-28934 20240709 20240808 19 30 0 33699331 0 0 0
106E-28935 20240709 20240808 19 30 0 19255071 0 0 0
106E-28978 20240712 20240811 16 30 0 2899638 0 0 0
106E-28998 20240712 20240811 16 30 0 25280786 0 0 0
106E-28999 20240712 20240811 16 30 0 6635968 0 0 0
106E-29008 20240714 20240813 14 30 0 1360800 0 0 0
106E-29065 20240717 20240816 11 30 0 907200 0 0 0
106E-29101 20240718 20240817 10 30 0 6248915 0 0 0
106E-29226 20240723 20240822 5 30 0 3846906 0 0 0
106E-29245 20240724 20240823 4 30 0 18964815 0 0 0
106E-29246 20240724 20240823 4 30 0 23189434 0 0 0
106E-29338 20240727 20240826 1 30 0 2734074 0 0 0
106E-29373 20240729 20240828 0 30 13041016 0 0 0 0
106E-29374 20240729 20240828 0 30 9174714 0 0 0 0
106E-29375 20240729 20240828 0 30 5154292 0 0 0 0
106E-29376 20240729 20240828 0 30 5397830 0 0 0 0
106E-29472 20240731 20240830 0 30 6110616 0 0 0 0
106E-29473 20240731 20240830 0 30 9226729 0 0 0 0
106E-29474 20240731 20240830 0 30 8269075 0 0 0 0
106E-29475 20240731 20240830 0 30 5928694 0 0 0 0
106E-29476 20240731 20240830 0 30 5654053 0 0 0 0
106E-29500 20240802 20240901 0 30 3155166 0 0 0 0
106E-29529 20240805 20240904 0 30 4220748 0 0 0 0
106E-29605 20240807 20240906 0 30 2293704 0 0 0 0
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106E-29656 20240808 20240907 0 30 17342013 0 0 0 0
106E-29657 20240808 20240907 0 30 3085070 0 0 0 0
106E-29658 20240808 20240907 0 30 11910033 0 0 0 0
106E-29659 20240808 20240907 0 30 40009561 0 0 0 0
106E-29718 20240811 20240910 0 30 3470040 0 0 0 0
106E-29775 20240813 20240912 0 30 3942067 0 0 0 0
106E-29776 20240813 20240912 0 30 2979170 0 0 0 0
106E-29777 20240813 20240912 0 30 34352500 0 0 0 0
106E-29835 20240814 20240913 0 30 3127950 0 0 0 0
106E-29915 20240816 20240915 0 30 13671774 0 0 0 0
106E-29916 20240816 20240915 0 30 32231977 0 0 0 0
106E-29953 20240818 20240917 0 30 3744468 0 0 0 0
106E-30028 20240822 20240921 0 30 1758456 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 154.5 263424290 236253648 387980666 119144464 0 1006803068
Total Sucursal .................... Rotacion: 154.7 263424290 236253648 387980666 120682207 0 1008340811
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
891304762 -13 ITALCOL DE OCCIDENTE S A 30 KM 11 RECTA PALMIRA - CAL Tel: 3202308083 Ciud: PALMIRA Cupo: 0
891304762 -13 ITALCOL DE OCCIDENTE S A 30 KM 11 RECTA PALMIRA - CAL Tel: 3202308083 Ciud: PALMIRA Cupo: 0
22050511 PROVEEDORES NAC. MATERIA PR 011
22050511 PROVEEDORES NAC. MATERIA PR 011
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/08/27 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 6:21 PM |
| FECHA DE CORTE: 27-AGO-2024 PAGINA: 44 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
891304762 -13 ITALCOL DE OCCIDENTE S A 30 KM 11 RECTA PALMIRA - CAL Tel: 3202308083 Ciud: PALMIRA Cupo: 0
891304762 -13 ITALCOL DE OCCIDENTE S A 30 KM 11 RECTA PALMIRA - CAL Tel: 3202308083 Ciud: PALMIRA Cupo: 0
22050511 PROVEEDORES NAC. MATERIA PR 011
22050511 PROVEEDORES NAC. MATERIA PR 011
101E-124233 20240614 20240714 43 31 0 0 3684681 0 0
101E-124700 20240621 20240721 36 31 0 0 4439783 0 0
101E-124961 20240625 20240725 32 31 0 0 1974485 0 0
101E-129021 20240809 20240908 0 30 3311156 0 0 0 0
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| FECHA DE CORTE: 27-AGO-2024 PAGINA: 45 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
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| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 6:21 PM |
| FECHA DE CORTE: 27-AGO-2024 PAGINA: 46 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
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| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 6:21 PM |
| FECHA DE CORTE: 27-AGO-2024 PAGINA: 47 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
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| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/08/27 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 6:21 PM |
| FECHA DE CORTE: 27-AGO-2024 PAGINA: 48 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
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+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/08/27 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 6:21 PM |
| FECHA DE CORTE: 27-AGO-2024 PAGINA: 49 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
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+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/08/27 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 6:21 PM |
| FECHA DE CORTE: 27-AGO-2024 PAGINA: 50 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
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22050511 PROVEEDORES NAC. MATERIA PR 038
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106E-28097 20240529 20240628 59 30 0 0 2268000 0 0
106E-28118 20240530 20240629 58 30 0 0 17202585 0 0
106E-28119 20240530 20240629 58 30 0 0 14374264 0 0
106E-28171 20240531 20240630 57 30 0 0 1814400 0 0
106E-28182 20240531 20240630 57 30 0 0 14874731 0 0
106E-28183 20240531 20240630 57 30 0 0 3383435 0 0
106E-28184 20240531 20240630 57 30 0 0 10723216 0 0
106E-28186 20240531 20240630 57 30 0 0 15405567 0 0
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106E-28312 20240611 20240711 46 31 0 0 5500224 0 0
106E-28313 20240611 20240711 46 31 0 0 5287750 0 0
106E-28314 20240611 20240711 46 31 0 0 11863790 0 0
106E-28341 20240612 20240712 45 31 0 0 1738800 0 0
106E-28355 20240613 20240713 44 31 0 0 6851567 0 0
106E-28356 20240613 20240713 44 31 0 0 12715417 0 0
106E-28408 20240615 20240715 42 31 0 0 2683800 0 0
106E-28443 20240617 20240717 40 31 0 0 8168665 0 0
106E-28444 20240617 20240717 40 31 0 0 10661017 0 0
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106E-28446 20240617 20240717 40 31 0 0 9882981 0 0
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106E-28539 20240620 20240720 37 31 0 0 15396322 0 0
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106E-28684 20240626 20240726 31 31 0 0 1812888 0 0
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/08/27 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 6:21 PM |
| FECHA DE CORTE: 27-AGO-2024 PAGINA: 51 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
891304762 -13 ITALCOL DE OCCIDENTE S A 30 KM 11 RECTA PALMIRA - CAL Tel: 3202308083 Ciud: PALMIRA Cupo: 0
891304762 -13 ITALCOL DE OCCIDENTE S A 30 KM 11 RECTA PALMIRA - CAL Tel: 3202308083 Ciud: PALMIRA Cupo: 0
22050511 PROVEEDORES NAC. MATERIA PR 038
22050511 PROVEEDORES NAC. MATERIA PR 038
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106E-28835 20240704 20240803 24 30 0 2409963 0 0 0
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106E-28969 20240711 20240810 17 30 0 5786427 0 0 0
106E-29005 20240713 20240812 15 30 0 2646000 0 0 0
106E-29028 20240715 20240814 13 30 0 8334393 0 0 0
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106E-29030 20240715 20240814 13 30 0 12536577 0 0 0
106E-29073 20240715 20240816 11 32 0 2156112 0 0 0
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106E-29187 20240722 20240821 6 30 0 5552998 0 0 0
106E-29263 20240724 20240823 4 30 0 1360800 0 0 0
106E-29277 20240725 20240824 3 30 0 11195668 0 0 0
106E-29333 20240727 20240826 1 30 0 2715552 0 0 0
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106E-29353 20240729 20240828 0 30 8468384 0 0 0 0
106E-29354 20240729 20240828 0 30 11333832 0 0 0 0
106E-29355 20240729 20240828 0 30 8207255 0 0 0 0
106E-29453 20240731 20240830 0 30 4082400 0 0 0 0
106E-29461 20240731 20240830 0 30 18246034 0 0 0 0
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106E-29525 20240803 20240902 0 30 1360800 0 0 0 0
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/08/27 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 6:21 PM |
| FECHA DE CORTE: 27-AGO-2024 PAGINA: 52 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
891304762 -13 ITALCOL DE OCCIDENTE S A 30 KM 11 RECTA PALMIRA - CAL Tel: 3202308083 Ciud: PALMIRA Cupo: 0
891304762 -13 ITALCOL DE OCCIDENTE S A 30 KM 11 RECTA PALMIRA - CAL Tel: 3202308083 Ciud: PALMIRA Cupo: 0
22050511 PROVEEDORES NAC. MATERIA PR 038
22050511 PROVEEDORES NAC. MATERIA PR 038
106E-29536 20240805 20240904 0 30 6138840 0 0 0 0
106E-29537 20240805 20240904 0 30 6826569 0 0 0 0
106E-29712 20240810 20240909 0 30 3441312 0 0 0 0
106E-29738 20240812 20240911 0 30 7679162 0 0 0 0
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106E-29741 20240812 20240911 0 30 16618476 0 0 0 0
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106E-29868 20240815 20240914 0 30 9621364 0 0 0 0
106E-29869 20240815 20240914 0 30 5689350 0 0 0 0
106E-29870 20240815 20240914 0 30 5444652 0 0 0 0
106E-29947 20240817 20240916 0 30 453600 0 0 0 0
106E-29972 20240820 20240919 0 30 4000224 0 0 0 0
106E-30016 20240821 20240920 0 30 907200 0 0 0 0
106E-30039 20240822 20240921 0 30 6979336 0 0 0 0
106E-30040 20240822 20240921 0 30 4078437 0 0 0 0
106E-30084 20240824 20240923 0 30 2268000 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 258.8 183370630 288611175 271698443 85307811 0 828988059
Total Sucursal .................... Rotacion: 148.7 2050023349 2564964443 1921772456 1013511206 0 7550271454
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1088355780 JARAMILLO PARRA JUAN CAM 15 CL 12 19 114 ED TORRES DE Tel: 3136668277 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
1088355780 JARAMILLO PARRA JUAN CAM 15 CL 12 19 114 ED TORRES DE Tel: 3136668277 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
233590 CAJAS MENORES 011
233590 CAJAS MENORES 011
-4327 20240827 20240912 0 16 221400 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 221400 0 0 0 0 221400
901216550 JDM AUTOMATIZACION S A S 1 MZ 16 CA 20 BRR PABLADO I Tel: 3104604949 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
901216550 JDM AUTOMATIZACION S A S 1 MZ 16 CA 20 BRR PABLADO I Tel: 3104604949 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
FE -780 20240802 20240901 0 30 1450133 0 0 0 0
FE -788 20240809 20240908 0 30 362533 0 0 0 0
FE -789 20240809 20240908 0 30 725067 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 2537733 0 0 0 0 2537733
900949670 JEMA PROJECTS S A S 1 CR 59 C 79 384 Tel: 3600437 Ciud: BARRANQUILLA Cupo: 0
900949670 JEMA PROJECTS S A S 1 CR 59 C 79 384 Tel: 3600437 Ciud: BARRANQUILLA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
CUC -1498 20240620 20240820 7 61 0 11309526 0 0 0
CUC -1524 20240717 20240917 0 61 8756595 0 0 0 0
CUC -1529 20240723 20240923 0 61 3631117 0 0 0 0
CUC -1539 20240801 20241001 0 61 8382062 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/08/27 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 6:21 PM |
| FECHA DE CORTE: 27-AGO-2024 PAGINA: 53 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 114.8 20769774 11309526 0 0 0 32079300
900949670 JEMA PROJECTS S A S 1 CR 59 C 79 384 Tel: 3600437 Ciud: BARRANQUILLA Cupo: 0
900949670 JEMA PROJECTS S A S 1 CR 59 C 79 384 Tel: 3600437 Ciud: BARRANQUILLA Cupo: 0
23359501 OTROS 038
23359501 OTROS 038
CUC -1505 20240625 20240825 2 61 0 2080357 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 2080357 0 0 0 2080357
Total Sucursal .................... Rotacion: 91.9 20769774 13389883 0 0 0 34159657
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1088243033 JIMENEZ RAVE YULIANA 1 MZ 6 CA 3 Tel: 3053757009 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
1088243033 JIMENEZ RAVE YULIANA 1 MZ 6 CA 3 Tel: 3053757009 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
233590 CAJAS MENORES 011
233590 CAJAS MENORES 011
-108765 20240813 20240814 13 2 0 15783 0 0 0
-109144 20240826 20240827 0 2 6900 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 6900 15783 0 0 0 22683
811006789 JUAN D HOYOS DISTRIBUCIO 1 CR 42 54 A 155 IN C 501 Tel: 4448018 Ciud: ITAGUI Cupo: 0
811006789 JUAN D HOYOS DISTRIBUCIO 1 CR 42 54 A 155 IN C 501 Tel: 4448018 Ciud: ITAGUI Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
2FEV-274091 20240621 20240819 8 59 0 1187634 0 0 0
2FEV-275218 20240703 20240831 0 59 4145410 0 0 0 0
2FEV-278413 20240801 20240930 0 60 1046370 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 182.9 5191780 1187634 0 0 0 6379414
890900395 JUAN NEUSTADTEL S A S 1 CR 48 48 SUR 75 OF 135 Tel: 5405380 Ciud: ENVIGADO Cupo: 0
890900395 JUAN NEUSTADTEL S A S 1 CR 48 48 SUR 75 OF 135 Tel: 5405380 Ciud: ENVIGADO Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
*MJN -135921 20240604 20240704 53 31 0 0 0 0 0
*MJN -136139 20240612 20240712 45 31 0 0 0 0 0
*MJN -136216 20240617 20240717 40 31 0 0 0 0 0
*MJN -136217 20240617 20240717 40 31 0 0 0 0 0
*MJN -136264 20240618 20240718 39 31 0 0 0 0 0
*MJN -136265 20240618 20240718 39 31 0 0 0 0 0
*MJN -136266 20240618 20240718 39 31 0 0 0 0 0
*MJN -136270 20240618 20240718 39 31 0 0 0 0 0
*MJN -136276 20240618 20240718 39 31 0 0 0 0 0
*MJN -136421 20240624 20240724 33 31 0 0 0 0 0
*MJN -136701 20240705 20240804 23 30 0 0 0 0 0
*MJN -136702 20240705 20240804 23 30 0 0 0 0 0
*MJN -136703 20240705 20240804 23 30 0 0 0 0 0
MJN -136922 20240715 20240814 13 30 0 329687 0 0 0
MJN -136923 20240715 20240814 13 30 0 2527155 0 0 0
MJN -137304 20240801 20240831 0 31 615526 0 0 0 0
MJN -137305 20240801 20240831 0 31 12621542 0 0 0 0
MJN -137354 20240801 20240831 0 31 28306204 0 0 0 0
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/08/27 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 6:21 PM |
| FECHA DE CORTE: 27-AGO-2024 PAGINA: 54 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
890900395 JUAN NEUSTADTEL S A S 1 CR 48 48 SUR 75 OF 135 Tel: 5405380 Ciud: ENVIGADO Cupo: 0
890900395 JUAN NEUSTADTEL S A S 1 CR 48 48 SUR 75 OF 135 Tel: 5405380 Ciud: ENVIGADO Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
MJN -137364 20240801 20240831 0 31 2440090 0 0 0 0
MJN -137396 20240802 20240901 0 30 9072010 0 0 0 0
MJN -137397 20240802 20240901 0 30 10663387 0 0 0 0
MJN -137399 20240802 20240901 0 30 2755233 0 0 0 0
MJN -137400 20240802 20240901 0 30 6355632 0 0 0 0
MJN -137401 20240802 20240901 0 30 32616013 0 0 0 0
MJN -137407 20240802 20240901 0 30 10217857 0 0 0 0
MJN -137541 20240808 20240907 0 30 278742 0 0 0 0
MJN -137717 20240816 20240915 0 30 1628344 0 0 0 0
MJN -137754 20240820 20240919 0 30 2914360 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.7 120484944 2856845 4 0 0 123341793
901200575 JUANCHO TE PRESTA S A S 1 CR 43 A 16 A SUR 38 OF 14 Tel: 6044797526 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0
901200575 JUANCHO TE PRESTA S A S 1 CR 43 A 16 A SUR 38 OF 14 Tel: 6044797526 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0
237030 LIBRANZAS 011
237030 LIBRANZAS 011
- 20240815 20240815 12 1 0 80547 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 80547 0 0 0 80547
830067414 KAESER COMPRESORES DE CO 30 AUT MEDELLIN KM 6 3 VDA P Tel: 7429393 Ciud: TENJO Cupo: 0
830067414 KAESER COMPRESORES DE CO 30 AUT MEDELLIN KM 6 3 VDA P Tel: 7429393 Ciud: TENJO Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
KCS -530047191 20240725 20240824 3 30 0 10250462 0 0 0
KCS -530047192 20240725 20240824 3 30 0 1152411 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 11402873 0 0 0 11402873
800007355 LABORATORIOS AUROFARMA S 30 KM 13 VIA OCCIDENTE FUNZA Tel: 4221390 Ciud: FUNZA Cupo: 0
800007355 LABORATORIOS AUROFARMA S 30 KM 13 VIA OCCIDENTE FUNZA Tel: 4221390 Ciud: FUNZA Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
FE -36115 20240716 20240816 11 31 0 2310136 0 0 0
FE -36118 20240716 20240816 11 31 0 90247 0 0 0
FE -36119 20240716 20240816 11 31 0 30141017 0 0 0
FE -37096 20240801 20240901 0 31 694598 0 0 0 0
FE -37130 20240802 20240902 0 31 2439719 0 0 0 0
FE -37134 20240802 20240902 0 31 1540992 0 0 0 0
FE -37567 20240821 20240921 0 31 556177 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 216.6 5231486 32541400 0 0 0 37772886
800007355 LABORATORIOS AUROFARMA S 30 KM 13 VIA OCCIDENTE FUNZA Tel: 4221390 Ciud: FUNZA Cupo: 0
800007355 LABORATORIOS AUROFARMA S 30 KM 13 VIA OCCIDENTE FUNZA Tel: 4221390 Ciud: FUNZA Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 038
220505 DE MATERIAS PRIMAS 038
FE -36134 20240716 20240816 11 31 0 1520803 0 0 0
____________________________________________________________________________________
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/08/27 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 6:21 PM |
| FECHA DE CORTE: 27-AGO-2024 PAGINA: 55 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 1520803 0 0 0 1520803
800007355 LABORATORIOS AUROFARMA S 30 KM 13 VIA OCCIDENTE FUNZA Tel: 4221390 Ciud: FUNZA Cupo: 0
800007355 LABORATORIOS AUROFARMA S 30 KM 13 VIA OCCIDENTE FUNZA Tel: 4221390 Ciud: FUNZA Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 044
220505 DE MATERIAS PRIMAS 044
FE -36116 20240716 20240816 11 31 0 13874089 0 0 0
FE -36379 20240722 20240822 5 31 0 4162617 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 18036706 0 0 0 18036706
Total Sucursal .................... Rotacion: 13.5 5231486 52098909 0 0 0 57330395
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4539349 LARGO GUARUMO JOSE HUGO 1 MZ 18 CA 26 SEC F PARQUE Tel: 3116086511 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
4539349 LARGO GUARUMO JOSE HUGO 1 MZ 18 CA 26 SEC F PARQUE Tel: 3116086511 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
233590 CAJAS MENORES 011
233590 CAJAS MENORES 011
-109170 20240827 20240828 0 2 133000 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 133000 0 0 0 0 133000
1097727522 LARGO JURADO ANA MARIA 1 VDA PANTANILLO GRANJA LA Tel: 3215905265 Ciud: ARMENIA Cupo: 0
1097727522 LARGO JURADO ANA MARIA 1 VDA PANTANILLO GRANJA LA Tel: 3215905265 Ciud: ARMENIA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
-7 20240826 20240817 10 8 0 200032 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 200032 0 0 0 200032
800078361 LARKIN LTDA 1 CL 17 A 69 22 Tel: 2923426 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
800078361 LARKIN LTDA 1 CL 17 A 69 22 Tel: 2923426 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
SCH -6925 20240723 20240822 5 30 0 1397895 0 0 0
SCH -7014 20240806 20240905 0 30 10717195 0 0 0 0
SCH -7053 20240809 20240908 0 30 18810211 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 31.4 29527406 1397895 0 0 0 30925301
811006981 LATEXPORT SAS 1 AUT MEDELLIN BOGOTA KM 24 Tel: 3229288 Ciud: GUARNE Cupo: 0
811006981 LATEXPORT SAS 1 AUT MEDELLIN BOGOTA KM 24 Tel: 3229288 Ciud: GUARNE Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
FENL-37933 20240723 20240909 0 47 6535552 0 0 0 0
FENL-38381 20240808 20240923 0 46 5959748 0 0 0 0
FENL-38382 20240808 20240923 0 46 35186 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 62.7 12530486 0 0 0 0 12530486
811006981 LATEXPORT SAS 1 AUT MEDELLIN BOGOTA KM 24 Tel: 3229288 Ciud: GUARNE Cupo: 0
811006981 LATEXPORT SAS 1 AUT MEDELLIN BOGOTA KM 24 Tel: 3229288 Ciud: GUARNE Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 038
220505 DE MATERIAS PRIMAS 038
FENL-37934 20240723 20240909 0 47 872995 0 0 0 0
FENL-38383 20240808 20240923 0 46 872995 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 60.0 1745990 0 0 0 0 1745990
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/08/27 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 6:21 PM |
| FECHA DE CORTE: 27-AGO-2024 PAGINA: 56 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
900931706 LEAL COLOMBIA SAS 1 CR 12 90 20 P 6 OF 601 Tel: 3506570272 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
900931706 LEAL COLOMBIA SAS 1 CR 12 90 20 P 6 OF 601 Tel: 3506570272 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
Total Sucursal .................... Rotacion: 11.6 14276476 0 0 0 0 14276476
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
900931706 LEAL COLOMBIA SAS 1 CR 12 90 20 P 6 OF 601 Tel: 3506570272 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
900931706 LEAL COLOMBIA SAS 1 CR 12 90 20 P 6 OF 601 Tel: 3506570272 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
FA -712 20240821 20240828 0 8 256956 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 256956 0 0 0 0 256956
33945243 LEIDY JOHANA RESTREPO VE 15 CL 22 A N 2 10 BRR LAS PL Tel: 3147497398 Ciud: ANSERMA Cupo: 0
33945243 LEIDY JOHANA RESTREPO VE 15 CL 22 A N 2 10 BRR LAS PL Tel: 3147497398 Ciud: ANSERMA Cupo: 0
233590 CAJAS MENORES 011
233590 CAJAS MENORES 011
-109149 20240827 20240912 0 16 165000 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 165000 0 0 0 0 165000
900118775 LICARO S A S 1 CL 94 A 11 A 73 Tel: 6236852 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
900118775 LICARO S A S 1 CL 94 A 11 A 73 Tel: 6236852 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
23359501 OTROS 038
23359501 OTROS 038
* - 20230630 20230630 417 1 0 0 0 0 133067873
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 0 0 0 133067873 133067873
800027927 LINEADATASCAN S A 1 CL 96 13 19 Tel: 7466333 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
800027927 LINEADATASCAN S A 1 CL 96 13 19 Tel: 7466333 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
FM -66392 20240805 20240904 0 30 3677714 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 3677714 0 0 0 0 3677714
16212352 LLANO ECHEVERRI JORGE MA 1 CR 6 13 107 Tel: 2122855 Ciud: BUGA Cupo: 0
16212352 LLANO ECHEVERRI JORGE MA 1 CR 6 13 107 Tel: 2122855 Ciud: BUGA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
EP -6107 20240813 20240912 0 30 1548959 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 1548959 0 0 0 0 1548959
816006362 LOPEZ ALVAREZ Y CIA SAS 60 CR 15 138 25 BG 7 CENTRO Tel: 3335656 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
816006362 LOPEZ ALVAREZ Y CIA SAS 60 CR 15 138 25 BG 7 CENTRO Tel: 3335656 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
FL -1031506 20240717 20240915 0 59 1228838 0 0 0 0
FL -315368 20240813 20241012 0 60 207793 0 0 0 0
FL -929034 20240617 20240816 11 60 0 32112 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 212.0 1436631 32112 0 0 0 1468743
816006362 LOPEZ ALVAREZ Y CIA SAS 60 CR 15 138 25 BG 7 CENTRO Tel: 3335656 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
816006362 LOPEZ ALVAREZ Y CIA SAS 60 CR 15 138 25 BG 7 CENTRO Tel: 3335656 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
23359501 OTROS 038
23359501 OTROS 038
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/08/27 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 6:21 PM |
| FECHA DE CORTE: 27-AGO-2024 PAGINA: 57 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
816006362 LOPEZ ALVAREZ Y CIA SAS 60 CR 15 138 25 BG 7 CENTRO Tel: 3335656 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
816006362 LOPEZ ALVAREZ Y CIA SAS 60 CR 15 138 25 BG 7 CENTRO Tel: 3335656 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
23359501 OTROS 038
23359501 OTROS 038
FL -163000 20240718 20240918 0 61 45879 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 45879 0 0 0 0 45879
Total Sucursal .................... Rotacion: 7.7 1482510 32112 0 0 0 1514622
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9990637 LOPEZ GAVIRIA HECTOR FAB 1 CL 33 BIS 3 B 17 Tel: 3263818 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
9990637 LOPEZ GAVIRIA HECTOR FAB 1 CL 33 BIS 3 B 17 Tel: 3263818 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011
233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011
FE -248 20240826 20240902 0 7 4935887 0 0 0 0
FE -249 20240826 20240902 0 7 4211120 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 9147007 0 0 0 0 9147007
9990637 LOPEZ GAVIRIA HECTOR FAB 1 CL 33 BIS 3 B 17 Tel: 3263818 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
9990637 LOPEZ GAVIRIA HECTOR FAB 1 CL 33 BIS 3 B 17 Tel: 3263818 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
FE -247 20240825 20240901 0 7 2400000 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 2400000 0 0 0 0 2400000
Total Sucursal .................... Rotacion: 30.0 11547007 0 0 0 0 11547007
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
18492048 LOPEZ OROZCO LUIS FERNAN 15 CR 16 N 9 75 BRR SIMON BO Tel: 3153947219 Ciud: CIRCASIA Cupo: 0
18492048 LOPEZ OROZCO LUIS FERNAN 15 CR 16 N 9 75 BRR SIMON BO Tel: 3153947219 Ciud: CIRCASIA Cupo: 0
233590 CAJAS MENORES 011
233590 CAJAS MENORES 011
-109054 20240823 20240908 0 16 838850 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 838850 0 0 0 0 838850
1006024005 LOPEZ QUINTERO PAULA AND 1 CL 35 29 19 Tel: 3115611476 Ciud: CALARCA Cupo: 0
1006024005 LOPEZ QUINTERO PAULA AND 1 CL 35 29 19 Tel: 3115611476 Ciud: CALARCA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
-7 20240826 20240827 0 2 150000 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 150000 0 0 0 0 150000
800009973 LUVAGA S A S 30 CR 71 126 03 Tel: 7868482 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
800009973 LUVAGA S A S 30 CR 71 126 03 Tel: 7868482 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 038
220505 DE MATERIAS PRIMAS 038
CCC -6711 20240801 20240831 0 31 1383446 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 1383446 0 0 0 0 1383446
1088246550 MANZANARES ISAZA JACKELI 1 CR 15 187 87 Tel: 3379720 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
1088246550 MANZANARES ISAZA JACKELI 1 CR 15 187 87 Tel: 3379720 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
237025 EMBARGOS JUDICIALES 011
237025 EMBARGOS JUDICIALES 011
- 20240815 20240815 12 1 0 100000 0 0 0
____________________________________________________________________________________
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/08/27 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 6:21 PM |
| FECHA DE CORTE: 27-AGO-2024 PAGINA: 58 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 100000 0 0 0 100000
890929497 MAPER SAS 30 CR 48 C 100 SUR 72 Tel: 644487170 Ciud: LA ESTRELLA Cupo: 0
890929497 MAPER SAS 30 CR 48 C 100 SUR 72 Tel: 644487170 Ciud: LA ESTRELLA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
FM -77175 20240801 20240830 0 30 1366816 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 1366816 0 0 0 0 1366816
890929497 MAPER SAS 30 CR 48 C 100 SUR 72 Tel: 644487170 Ciud: LA ESTRELLA Cupo: 0
890929497 MAPER SAS 30 CR 48 C 100 SUR 72 Tel: 644487170 Ciud: LA ESTRELLA Cupo: 0
23359501 OTROS 040
23359501 OTROS 040
FM -77073 20240726 20240824 3 29 0 3103502 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 3103502 0 0 0 3103502
Total Sucursal .................... Rotacion: 34.9 1366816 3103502 0 0 0 4470318
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
18505261 MARIN AGUDELO JESUS ANTO 1 CR 1 2 A 20 BRR SAN FRANC Tel: 3313770 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
18505261 MARIN AGUDELO JESUS ANTO 1 CR 1 2 A 20 BRR SAN FRANC Tel: 3313770 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
233590 CAJAS MENORES 011
233590 CAJAS MENORES 011
- 20240820 20240820 7 1 0 232200 0 0 0
- 20240820 20240820 7 1 0 22000 0 0 0
- 20240820 20240820 7 1 0 22000 0 0 0
- 20240822 20240822 5 1 0 33000 0 0 0
- 20240823 20240823 4 1 0 65400 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 374600 0 0 0 374600
860005114 MESSER COLOMBIA S A 30 CR 68 11 51 Tel: 4254550 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
860005114 MESSER COLOMBIA S A 30 CR 68 11 51 Tel: 4254550 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 038
220505 DE MATERIAS PRIMAS 038
360F-42613 20240618 20240817 10 60 0 745575 0 0 0
360F-42860 20240703 20240901 0 59 745575 0 0 0 0
360F-42959 20240711 20240909 0 59 745575 0 0 0 0
360F-43046 20240719 20240917 0 59 745575 0 0 0 0
360F-43060 20240722 20240920 0 59 745575 0 0 0 0
360F-43164 20240729 20240927 0 59 372788 0 0 0 0
360F-43365 20240809 20240810 17 2 0 745575 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 195.0 3355088 1491150 0 0 0 4846238
901118220 METALFULL S A S 30 CR 2 1 20 BRR CHIMITA Tel: 6762330 Ciud: GIRON Cupo: 0
901118220 METALFULL S A S 30 CR 2 1 20 BRR CHIMITA Tel: 6762330 Ciud: GIRON Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
FE -946 20240722 20240905 0 44 4029187 0 0 0 0
FE -947 20240722 20240905 0 44 33843833 0 0 0 0
FE -985 20240813 20240927 0 45 2159350 0 0 0 0
FE -986 20240813 20240927 0 45 363680 0 0 0 0
FE -987 20240814 20240928 0 45 3556800 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/08/27 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 6:21 PM |
| FECHA DE CORTE: 27-AGO-2024 PAGINA: 59 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 216.8 43952850 0 0 0 0 43952850
900341322 METRO OPERACION INMOBILI 1 CLL 119 6 A 47 IN 2 Tel: 6194509 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
900341322 METRO OPERACION INMOBILI 1 CLL 119 6 A 47 IN 2 Tel: 6194509 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
233560 GASTOS DE VIAJE 011
233560 GASTOS DE VIAJE 011
BOGA-58700 20240704 20240824 3 51 0 487930 0 0 0
BOGA-58701 20240704 20240824 3 51 0 487930 0 0 0
BOGA-60617 20240814 20240912 0 29 746317 0 0 0 0
MDEH-74378 20240717 20240815 12 29 0 502900 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 89.4 746317 1478760 0 0 0 2225077
1016067961 MONTANA CONTRERAS MICHEL 1 CR 74 B 23 A 11 Tel: 3505311612 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
1016067961 MONTANA CONTRERAS MICHEL 1 CR 74 B 23 A 11 Tel: 3505311612 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
233590 CAJAS MENORES 011
233590 CAJAS MENORES 011
- 20240826 20240826 1 1 0 102300 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 102300 0 0 0 102300
1090336281 MORALES BANOL CARLOS FER 15 CL 42 10 92 BRR PLAYA RIC Tel: 3214463201 Ciud: QUINCHIA Cupo: 0
1090336281 MORALES BANOL CARLOS FER 15 CL 42 10 92 BRR PLAYA RIC Tel: 3214463201 Ciud: QUINCHIA Cupo: 0
233590 CAJAS MENORES 011
233590 CAJAS MENORES 011
-109166 20240827 20240912 0 16 166000 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 166000 0 0 0 0 166000
7178311 MORENO ARENILLA MARTIN A 15 CA 20 BRR LA ESNEDA Tel: 3157420125 Ciud: ZULIA Cupo: 0
7178311 MORENO ARENILLA MARTIN A 15 CA 20 BRR LA ESNEDA Tel: 3157420125 Ciud: ZULIA Cupo: 0
233590 CAJAS MENORES 011
233590 CAJAS MENORES 011
-108964 20240821 20240906 0 16 24990 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 24990 0 0 0 0 24990
890212212 MULTIEMPLEOS S A 1 CL 52 A 31 41 Tel: 6478691 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0
890212212 MULTIEMPLEOS S A 1 CL 52 A 31 41 Tel: 6478691 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
*CAL -8172 20240816 20240824 3 9 0 209779083 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 29.7 0 209779083 0 0 0 209779083
800099310 MUNICIPIO DE DOSQUEBRADA 1 CR 16 36 44 Tel: 3228899 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
800099310 MUNICIPIO DE DOSQUEBRADA 1 CR 16 36 44 Tel: 3228899 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
261510 PROVISION INDUSTRIA Y COMER 011
261510 PROVISION INDUSTRIA Y COMER 011
CF -30762 20240731 20240920 0 50 15289000 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 15289000 0 0 0 0 15289000
891480030 MUNICIPIO DE PEREIRA 1 CR 7 18 55 Tel: 3248179 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
891480030 MUNICIPIO DE PEREIRA 1 CR 7 18 55 Tel: 3248179 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
261510 PROVISION INDUSTRIA Y COMER 042
261510 PROVISION INDUSTRIA Y COMER 042
CF -31 20240731 20240918 0 48 95000 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/08/27 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 6:21 PM |
| FECHA DE CORTE: 27-AGO-2024 PAGINA: 60 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 95000 0 0 0 0 95000
800050903 NESTOR BRAVO S A 1 AV 30 AGOSTO 38 10 Tel: 3119929 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
800050903 NESTOR BRAVO S A 1 AV 30 AGOSTO 38 10 Tel: 3119929 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
FEBR-766276 20240820 20240918 0 29 5899571 0 0 0 0
FEBR-766532 20240822 20240920 0 29 2344235 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 8243806 0 0 0 0 8243806
901295382 NETZSCH BOGOTA COLOMBIA 30 CR 14 81 19 OF 506 Tel: 5550230 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
901295382 NETZSCH BOGOTA COLOMBIA 30 CR 14 81 19 OF 506 Tel: 5550230 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
NBC -4813 20240814 20240914 0 31 3608105 0 0 0 0
NBC -4814 20240814 20240914 0 31 845387 0 0 0 0
NBC -4824 20240815 20240915 0 31 1330839 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 5784331 0 0 0 0 5784331
75051498 NIETO HENAO SANDRO YEISO 15 MZ 12 CA 37 BRR LOS CHORR Tel: 3207053079 Ciud: PALESTINA Cupo: 0
75051498 NIETO HENAO SANDRO YEISO 15 MZ 12 CA 37 BRR LOS CHORR Tel: 3207053079 Ciud: PALESTINA Cupo: 0
233590 CAJAS MENORES 011
233590 CAJAS MENORES 011
- 20240820 20240820 7 1 0 44000 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 44000 0 0 0 44000
890500726 NORTE SANTANDEREANA DE G 8 AV 7 20 N 55 ZN INDUSTRIA Tel: 5780778 Ciud: CUCUTA Cupo: 0
890500726 NORTE SANTANDEREANA DE G 8 AV 7 20 N 55 ZN INDUSTRIA Tel: 5780778 Ciud: CUCUTA Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
-6604119531 20240618 20240817 10 60 0 1145570 0 0 0
-6604121823 20240620 20240819 8 60 0 1431909 0 0 0
-6604121830 20240620 20240819 8 60 0 1156240 0 0 0
-6604127197 20240619 20240818 9 60 0 2283202 0 0 0
-6604132448 20240622 20240821 6 60 0 2761833 0 0 0
-6604132473 20240622 20240821 6 60 0 2617303 0 0 0
-6604132634 20240622 20240821 6 60 0 8730728 0 0 0
-6604161029 20240703 20240901 0 59 1616263 0 0 0 0
-6604161030 20240703 20240901 0 59 5044243 0 0 0 0
-6604161031 20240703 20240901 0 59 2851800 0 0 0 0
-6604161036 20240703 20240901 0 59 2685688 0 0 0 0
-6604161037 20240703 20240901 0 59 4854608 0 0 0 0
-6604161542 20240703 20240901 0 59 3839745 0 0 0 0
-6604164207 20240704 20240902 0 59 3030280 0 0 0 0
-6604173807 20240708 20240906 0 59 1899988 0 0 0 0
-6604173808 20240708 20240906 0 59 3394515 0 0 0 0
-6604173809 20240708 20240906 0 59 4355058 0 0 0 0
-6604175582 20240710 20240908 0 59 6230795 0 0 0 0
-6604182387 20240710 20240908 0 59 2441975 0 0 0 0
-6604190226 20240712 20240910 0 59 1748910 0 0 0 0
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/08/27 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 6:21 PM |
| FECHA DE CORTE: 27-AGO-2024 PAGINA: 61 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
890500726 NORTE SANTANDEREANA DE G 8 AV 7 20 N 55 ZN INDUSTRIA Tel: 5780778 Ciud: CUCUTA Cupo: 0
890500726 NORTE SANTANDEREANA DE G 8 AV 7 20 N 55 ZN INDUSTRIA Tel: 5780778 Ciud: CUCUTA Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
-6604190647 20240712 20240910 0 59 2275349 0 0 0 0
-6604199731 20240716 20240914 0 59 10959809 0 0 0 0
-6604199732 20240716 20240914 0 59 10800054 0 0 0 0
-6604199733 20240716 20240914 0 59 8356115 0 0 0 0
-6604199734 20240716 20240914 0 59 3899651 0 0 0 0
-6604199735 20240716 20240914 0 59 7849364 0 0 0 0
-6604199736 20240716 20240914 0 59 13272213 0 0 0 0
-6604201536 20240717 20240915 0 59 3087510 0 0 0 0
-6604201558 20240717 20240915 0 59 1440450 0 0 0 0
-6604203815 20240718 20240916 0 59 1561006 0 0 0 0
-6604207524 20240719 20240917 0 59 6779952 0 0 0 0
-6604216756 20240723 20240921 0 59 2820202 0 0 0 0
-6604219056 20240723 20240921 0 59 1715795 0 0 0 0
-6604248297 20240802 20241001 0 60 8773128 0 0 0 0
-6604251367 20240805 20241004 0 60 12471718 0 0 0 0
-6604251368 20240805 20241004 0 60 5093020 0 0 0 0
-6604251369 20240805 20241004 0 60 7657205 0 0 0 0
-6604251370 20240805 20241004 0 60 3751342 0 0 0 0
-6604251371 20240805 20241004 0 60 2432427 0 0 0 0
-6604251378 20240805 20241004 0 60 7581954 0 0 0 0
-6604251384 20240805 20241004 0 60 5356268 0 0 0 0
-6604251385 20240805 20241004 0 60 1873529 0 0 0 0
-6604251386 20240805 20241004 0 60 2149363 0 0 0 0
-6604251387 20240805 20241004 0 60 1125296 0 0 0 0
-6604251388 20240805 20241004 0 60 2418502 0 0 0 0
-6604251398 20240805 20241004 0 60 4746755 0 0 0 0
-6604251408 20240805 20241004 0 60 2199708 0 0 0 0
-6604260674 20240806 20241005 0 60 6533517 0 0 0 0
-6604260675 20240806 20241005 0 60 2188462 0 0 0 0
-6604261290 20240809 20241008 0 60 2711743 0 0 0 0
-6604261291 20240809 20241008 0 60 1453659 0 0 0 0
-6604279225 20240813 20241012 0 60 2922748 0 0 0 0
-6604279227 20240813 20241012 0 60 1764266 0 0 0 0
-6604281289 20240813 20241012 0 60 2723794 0 0 0 0
-6604291788 20240817 20241016 0 60 9825177 0 0 0 0
-6604292867 20240817 20241016 0 60 789888 0 0 0 0
-6604295273 20240819 20241018 0 60 2713500 0 0 0 0
-6604295274 20240819 20241018 0 60 3677132 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 69.7 223745439 20126785 0 0 0 243872224
890500726 NORTE SANTANDEREANA DE G 8 AV 7 20 N 55 ZN INDUSTRIA Tel: 5780778 Ciud: CUCUTA Cupo: 0
890500726 NORTE SANTANDEREANA DE G 8 AV 7 20 N 55 ZN INDUSTRIA Tel: 5780778 Ciud: CUCUTA Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 038
220505 DE MATERIAS PRIMAS 038
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/08/27 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 6:21 PM |
| FECHA DE CORTE: 27-AGO-2024 PAGINA: 62 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
890500726 NORTE SANTANDEREANA DE G 8 AV 7 20 N 55 ZN INDUSTRIA Tel: 5780778 Ciud: CUCUTA Cupo: 0
890500726 NORTE SANTANDEREANA DE G 8 AV 7 20 N 55 ZN INDUSTRIA Tel: 5780778 Ciud: CUCUTA Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 038
220505 DE MATERIAS PRIMAS 038
-6604164845 20240704 20240902 0 59 224654 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 224654 0 0 0 0 224654
890500726 NORTE SANTANDEREANA DE G 8 AV 7 20 N 55 ZN INDUSTRIA Tel: 5780778 Ciud: CUCUTA Cupo: 0
890500726 NORTE SANTANDEREANA DE G 8 AV 7 20 N 55 ZN INDUSTRIA Tel: 5780778 Ciud: CUCUTA Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 044
220505 DE MATERIAS PRIMAS 044
-6604180107 20240709 20240907 0 59 1069910 0 0 0 0
-6604180123 20240709 20240907 0 59 3572288 0 0 0 0
-6604180128 20240709 20240907 0 59 1029698 0 0 0 0
-6604200045 20240716 20240914 0 59 2473632 0 0 0 0
-6604200046 20240716 20240914 0 59 736200 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 8881728 0 0 0 0 8881728
890500726 NORTE SANTANDEREANA DE G 8 AV 7 20 N 55 ZN INDUSTRIA Tel: 5780778 Ciud: CUCUTA Cupo: 0
890500726 NORTE SANTANDEREANA DE G 8 AV 7 20 N 55 ZN INDUSTRIA Tel: 5780778 Ciud: CUCUTA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
-6604173806 20240708 20240906 0 59 257050 0 0 0 0
-6604266639 20240809 20241008 0 60 434907 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 47.7 691957 0 0 0 0 691957
Total Sucursal .................... Rotacion: 22.4 233543778 20126785 0 0 0 253670563
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
900967809 NOVALENE ZONA FRANCA SAS 60 AV TRONCAL DE OCCIDENTE 2 Tel: 3133966813 Ciud: MOSQUERA Cupo: 0
900967809 NOVALENE ZONA FRANCA SAS 60 AV TRONCAL DE OCCIDENTE 2 Tel: 3133966813 Ciud: MOSQUERA Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
FV -8018491 20240716 20240914 0 59 14785724 0 0 0 0
FV -8018514 20240717 20240915 0 59 14785724 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 29571448 0 0 0 0 29571448
1088008859 OCAMPO CEBALLOS ALBERTO 15 MZ O CA 60 BRR LA MARIANA Tel: 3223855048 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
1088008859 OCAMPO CEBALLOS ALBERTO 15 MZ O CA 60 BRR LA MARIANA Tel: 3223855048 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
233590 CAJAS MENORES 011
233590 CAJAS MENORES 011
-109164 20240827 20240912 0 16 153500 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 153500 0 0 0 0 153500
42161962 OCAMPO RIOS MONICA PATRI 1 BRR ALTAGRACIA CA 22 Tel: 3207084616 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
42161962 OCAMPO RIOS MONICA PATRI 1 BRR ALTAGRACIA CA 22 Tel: 3207084616 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
-7 20240826 20240817 10 8 0 280026 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 280026 0 0 0 280026
1097396783 OCAMPO TOVAR ADRIANA 15 AP 502 BL B CON TORRE DE Tel: 3135443429 Ciud: CALARCA Cupo: 0
1097396783 OCAMPO TOVAR ADRIANA 15 AP 502 BL B CON TORRE DE Tel: 3135443429 Ciud: CALARCA Cupo: 0
233590 CAJAS MENORES 011
233590 CAJAS MENORES 011
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/08/27 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 6:21 PM |
| FECHA DE CORTE: 27-AGO-2024 PAGINA: 63 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
1097396783 OCAMPO TOVAR ADRIANA 15 AP 502 BL B CON TORRE DE Tel: 3135443429 Ciud: CALARCA Cupo: 0
1097396783 OCAMPO TOVAR ADRIANA 15 AP 502 BL B CON TORRE DE Tel: 3135443429 Ciud: CALARCA Cupo: 0
233590 CAJAS MENORES 011
233590 CAJAS MENORES 011
-109135 20240826 20240911 0 16 824361 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 824361 0 0 0 0 824361
900454102 OCUPASALUD S A S 1 AV QUEBRADASECA 32 A 89 B Tel: 6832775 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0
900454102 OCUPASALUD S A S 1 AV QUEBRADASECA 32 A 89 B Tel: 6832775 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
FEVG-3937 20240725 20240824 3 30 0 12759796 0 0 0
FEVG-3938 20240725 20240824 3 30 0 2174424 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 14934220 0 0 0 14934220
830073145 OPERADORA DE HOTELES NUE 30 CR 8 21 67 CENTRO Tel: 6063496870 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
830073145 OPERADORA DE HOTELES NUE 30 CR 8 21 67 CENTRO Tel: 6063496870 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
233560 GASTOS DE VIAJE 040
233560 GASTOS DE VIAJE 040
FRON-29913 20240801 20240831 0 31 708480 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 708480 0 0 0 0 708480
890103197 ORGANIZACION RADIAL OLIM 1 CL 72 48 37 BRR COLOMBIA Tel: 6053850500 Ciud: BARRANQUILLA Cupo: 0
890103197 ORGANIZACION RADIAL OLIM 1 CL 72 48 37 BRR COLOMBIA Tel: 6053850500 Ciud: BARRANQUILLA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
J1 -28916 20240808 20240907 0 30 2380000 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 2380000 0 0 0 0 2380000
42008119 OSORIO RODAS LUZ ELIVET 1 CL 15 6 30 Tel: 3351084 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
42008119 OSORIO RODAS LUZ ELIVET 1 CL 15 6 30 Tel: 3351084 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
FE -14501 20240820 20240820 7 1 0 6664336 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 6664336 0 0 0 6664336
1006696569 OSORIO SALINAS YARIZATH 1 VDA POTOSY GRANJA LA ALSA Tel: 3124738691 Ciud: CALARCA Cupo: 0
1006696569 OSORIO SALINAS YARIZATH 1 VDA POTOSY GRANJA LA ALSA Tel: 3124738691 Ciud: CALARCA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
-7 20240826 20240817 10 8 0 210094 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 210094 0 0 0 210094
900405705 PALMERA JUNIOR SAS 1 CL 60 16 35 BG 3 BRR LA E Tel: 6760050 Ciud: GIRON Cupo: 0
900405705 PALMERA JUNIOR SAS 1 CL 60 16 35 BG 3 BRR LA E Tel: 6760050 Ciud: GIRON Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
ECAL-14774 20240806 20240905 0 30 317694 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 317694 0 0 0 0 317694
900405705 PALMERA JUNIOR SAS 1 CL 60 16 35 BG 3 BRR LA E Tel: 6760050 Ciud: GIRON Cupo: 0
900405705 PALMERA JUNIOR SAS 1 CL 60 16 35 BG 3 BRR LA E Tel: 6760050 Ciud: GIRON Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 040
220505 DE MATERIAS PRIMAS 040
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/08/27 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 6:21 PM |
| FECHA DE CORTE: 27-AGO-2024 PAGINA: 64 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
900405705 PALMERA JUNIOR SAS 1 CL 60 16 35 BG 3 BRR LA E Tel: 6760050 Ciud: GIRON Cupo: 0
900405705 PALMERA JUNIOR SAS 1 CL 60 16 35 BG 3 BRR LA E Tel: 6760050 Ciud: GIRON Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 040
220505 DE MATERIAS PRIMAS 040
EBOG-14211 20240806 20240905 0 30 149432 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 149432 0 0 0 0 149432
Total Sucursal .................... Rotacion: 1.1 467126 0 0 0 0 467126
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
900114108 PAPELES REGIONALES S A S 1 CR 8 35 11 BRR SANTA ISAB Tel: 3222299 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
900114108 PAPELES REGIONALES S A S 1 CR 8 35 11 BRR SANTA ISAB Tel: 3222299 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
PRFE-9166 20240717 20240816 11 30 0 4488647 0 0 0
PRFE-9168 20240717 20240816 11 30 0 792114 0 0 0
PRFE-9169 20240717 20240816 11 30 0 396057 0 0 0
PRFE-9200 20240724 20240823 4 30 0 792114 0 0 0
PRFE-9339 20240820 20240919 0 30 1980286 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 127.9 1980286 6468932 0 0 0 8449218
900114108 PAPELES REGIONALES S A S 1 CR 8 35 11 BRR SANTA ISAB Tel: 3222299 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
900114108 PAPELES REGIONALES S A S 1 CR 8 35 11 BRR SANTA ISAB Tel: 3222299 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
23359501 OTROS 044
23359501 OTROS 044
PRFE-9167 20240717 20240816 11 30 0 2772399 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 2772399 0 0 0 2772399
Total Sucursal .................... Rotacion: 169.9 1980286 9241331 0 0 0 11221617
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
63546660 PARDO LONDONO LILIANA 1 CL 34 8 30 Tel: 3368198 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
63546660 PARDO LONDONO LILIANA 1 CL 34 8 30 Tel: 3368198 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
233590 CAJAS MENORES 011
233590 CAJAS MENORES 011
-4328 20240827 20240828 0 2 200000 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 200000 0 0 0 0 200000
900066246 PAVOS DEL CAMPO S A S 1 CL 94 A 11A 73 P 2 Tel: 6236453 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
900066246 PAVOS DEL CAMPO S A S 1 CL 94 A 11A 73 P 2 Tel: 6236453 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
- 20240123 20240124 213 2 0 0 0 0 33032300
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 0 0 0 33032300 33032300
900066246 PAVOS DEL CAMPO S A S 1 CL 94 A 11A 73 P 2 Tel: 6236453 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
900066246 PAVOS DEL CAMPO S A S 1 CL 94 A 11A 73 P 2 Tel: 6236453 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
23359501 OTROS 040
23359501 OTROS 040
*FE -9711 20221228 20230128 569 31 0 0 0 0 521668585
*FE -9718 20221231 20230201 566 31 0 0 0 0 203181891
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 0 0 0 724850476 724850476
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/08/27 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 6:21 PM |
| FECHA DE CORTE: 27-AGO-2024 PAGINA: 65 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
1112779915 PEREZ PATINO MARIA ALEJA 1 MZ 5 CA 2 Tel: 3225175621 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
1112779915 PEREZ PATINO MARIA ALEJA 1 MZ 5 CA 2 Tel: 3225175621 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
237025 EMBARGOS JUDICIALES 011
237025 EMBARGOS JUDICIALES 011
Total Sucursal .................... Rotacion: 0.0 0 0 0 0 757882776 757882776
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1112779915 PEREZ PATINO MARIA ALEJA 1 MZ 5 CA 2 Tel: 3225175621 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
1112779915 PEREZ PATINO MARIA ALEJA 1 MZ 5 CA 2 Tel: 3225175621 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
237025 EMBARGOS JUDICIALES 011
237025 EMBARGOS JUDICIALES 011
- 20240815 20240815 12 1 0 227117 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 227117 0 0 0 227117
890270099 PLASTICOS DE BARRANCABER 1 CR 6 3 50 BRR ANTIGUA ARG Tel: 6563700 Ciud: PIEDECUESTA Cupo: 0
890270099 PLASTICOS DE BARRANCABER 1 CR 6 3 50 BRR ANTIGUA ARG Tel: 6563700 Ciud: PIEDECUESTA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
E -13819 20240710 20240809 18 30 0 7255416 0 0 0
E -13864 20240716 20240815 12 30 0 10310328 0 0 0
E -13896 20240719 20240818 9 30 0 16051017 0 0 0
E -13903 20240722 20240821 6 30 0 20097866 0 0 0
E -13913 20240723 20240822 5 30 0 19675883 0 0 0
E -13952 20240727 20240826 1 30 0 8992045 0 0 0
E -14004 20240803 20240902 0 30 8948801 0 0 0 0
E -14024 20240805 20240904 0 30 3607706 0 0 0 0
E -14047 20240809 20240908 0 30 26403168 0 0 0 0
E -14048 20240809 20240908 0 30 4405074 0 0 0 0
E -14052 20240810 20240909 0 30 25366680 0 0 0 0
E -14067 20240812 20240911 0 30 30308637 0 0 0 0
E -14101 20240815 20240914 0 30 9195421 0 0 0 0
E -14106 20240816 20240915 0 30 1772940 0 0 0 0
E -14141 20240821 20240920 0 30 7292920 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 51.0 117301347 82382555 0 0 0 199683902
860006160 PLASTILENE SAS 1 CR 4 58 66 ZN INDUSTRIAL Tel: 7305900 Ciud: SOACHA Cupo: 0
860006160 PLASTILENE SAS 1 CR 4 58 66 ZN INDUSTRIAL Tel: 7305900 Ciud: SOACHA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
FV -569082 20240716 20240914 0 59 10406550 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 10406550 0 0 0 0 10406550
1114787761 POSADA GAVIRIA RUBEN DAR 15 CA 4C P 2 BRR BELMONTE Tel: 3006870177 Ciud: CALDAS Cupo: 0
1114787761 POSADA GAVIRIA RUBEN DAR 15 CA 4C P 2 BRR BELMONTE Tel: 3006870177 Ciud: CALDAS Cupo: 0
233590 CAJAS MENORES 011
233590 CAJAS MENORES 011
- 20240820 20240820 7 1 0 66000 0 0 0
- 20240823 20240823 4 1 0 53000 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 119000 0 0 0 119000
901100860 PREZZION S A S 1 CR 16 73 02 LC 5 Tel: 3505406186 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
901100860 PREZZION S A S 1 CR 16 73 02 LC 5 Tel: 3505406186 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/08/27 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 6:21 PM |
| FECHA DE CORTE: 27-AGO-2024 PAGINA: 66 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
901100860 PREZZION S A S 1 CR 16 73 02 LC 5 Tel: 3505406186 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
901100860 PREZZION S A S 1 CR 16 73 02 LC 5 Tel: 3505406186 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
FE -583 20240808 20240907 0 30 352901 0 0 0 0
FE -584 20240808 20240907 0 30 666900 0 0 0 0
FE -587 20240808 20240907 0 30 255645 0 0 0 0
FE -588 20240808 20240907 0 30 377910 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 1653356 0 0 0 0 1653356
14883832 PRIETO VACA ROLFO TULIO 1 CL 10 9 56 BRR SANTA BARB Tel: 2275636 Ciud: BUGA Cupo: 0
14883832 PRIETO VACA ROLFO TULIO 1 CL 10 9 56 BRR SANTA BARB Tel: 2275636 Ciud: BUGA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
FE -1588 20240801 20240901 0 31 371681 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 371681 0 0 0 0 371681
830515058 PRODESO PHANTOM S A S 1 AEROCNETRO PH BOD 47 VIA Tel: 5360063 Ciud: RIONEGRO Cupo: 0
830515058 PRODESO PHANTOM S A S 1 AEROCNETRO PH BOD 47 VIA Tel: 5360063 Ciud: RIONEGRO Cupo: 0
23359501 OTROS 040
23359501 OTROS 040
FEN -21429 20240722 20240821 6 30 0 2006150 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 2006150 0 0 0 2006150
901295720 PRODUCTORA Y COMERCIALIZ 1 CL 15 7 62 BRR CENTRO Tel: 3343410 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
901295720 PRODUCTORA Y COMERCIALIZ 1 CL 15 7 62 BRR CENTRO Tel: 3343410 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
FE15-21282 20240805 20240904 0 30 681900 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 681900 0 0 0 0 681900
900313728 PRONEXT SAS 1 CR 37 A 7 45 Tel: 3123737750 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
900313728 PRONEXT SAS 1 CR 37 A 7 45 Tel: 3123737750 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
-9354 20240709 20240907 0 59 23632409 0 0 0 0
-9377 20240713 20240911 0 59 11816204 0 0 0 0
-9414 20240725 20240923 0 59 23632409 0 0 0 0
-9416 20240726 20240924 0 59 13786322 0 0 0 0
-9463 20240813 20241012 0 60 138361238 0 0 0 0
-9484 20240816 20241015 0 60 11254037 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 44.6 222482619 0 0 0 0 222482619
900313728 PRONEXT SAS 1 CR 37 A 7 45 Tel: 3123737750 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
900313728 PRONEXT SAS 1 CR 37 A 7 45 Tel: 3123737750 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
23359501 OTROS 038
23359501 OTROS 038
-9353 20240709 20240907 0 59 35448613 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 35448613 0 0 0 0 35448613
Total Sucursal .................... Rotacion: 28.6 257931232 0 0 0 0 257931232
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
900009389 PRONTOFLEX S A S 1 CR 73 76 14 Tel: 3537170 Ciud: BARRANQUILLA Cupo: 0
900009389 PRONTOFLEX S A S 1 CR 73 76 14 Tel: 3537170 Ciud: BARRANQUILLA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/08/27 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 6:21 PM |
| FECHA DE CORTE: 27-AGO-2024 PAGINA: 67 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
900009389 PRONTOFLEX S A S 1 CR 73 76 14 Tel: 3537170 Ciud: BARRANQUILLA Cupo: 0
900009389 PRONTOFLEX S A S 1 CR 73 76 14 Tel: 3537170 Ciud: BARRANQUILLA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
PE -8072 20240713 20240813 14 31 0 775093 0 0 0
PE -8092 20240716 20240816 11 31 0 3787954 0 0 0
PE -8093 20240716 20240816 11 31 0 5401784 0 0 0
PE -8095 20240717 20240817 10 31 0 12596033 0 0 0
PE -8096 20240718 20240818 9 31 0 4406619 0 0 0
PE -8099 20240718 20240818 9 31 0 1175141 0 0 0
PE -8111 20240722 20240822 5 31 0 3098497 0 0 0
PE -8127 20240723 20240823 4 31 0 1928981 0 0 0
PE -8128 20240723 20240823 4 31 0 6250750 0 0 0
PE -8143 20240726 20240826 1 31 0 1409260 0 0 0
PE -8149 20240727 20240827 0 31 1867269 0 0 0 0
PE -8187 20240802 20240902 0 31 1084221 0 0 0 0
PE -8214 20240806 20240906 0 31 1937732 0 0 0 0
PE -8218 20240813 20240906 0 24 1303565 0 0 0 0
PE -8248 20240812 20240912 0 31 4885199 0 0 0 0
PE -8250 20240813 20240913 0 31 3769770 0 0 0 0
PE -8251 20240813 20240913 0 31 559158 0 0 0 0
PE -8252 20240813 20240913 0 31 5619424 0 0 0 0
PE -8253 20240813 20240913 0 31 613732 0 0 0 0
PE -8254 20240813 20240913 0 31 2282798 0 0 0 0
PE -8261 20240814 20240914 0 31 9204513 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 70.9 33127381 40830112 0 0 0 73957493
890312630 PROTECNICA INGENIERIA SA 1 CR 34 13 150 Tel: 6959292 Ciud: YUMBO Cupo: 0
890312630 PROTECNICA INGENIERIA SA 1 CR 34 13 150 Tel: 6959292 Ciud: YUMBO Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
*FEN -61199 20240612 20240812 15 61 0 0 0 0 0
FEN -61344 20240614 20240814 13 61 0 1514750 0 0 0
FEN -62033 20240702 20240902 0 61 1445384 0 0 0 0
FEN -62769 20240717 20240917 0 61 1212000 0 0 0 0
FEN -62770 20240717 20240917 0 61 5909001 0 0 0 0
FEN -63861 20240809 20241009 0 61 1280000 0 0 0 0
FEN -63862 20240809 20241009 0 61 1551782 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 136.7 11398167 1514750 0 0 0 12912918
900375008 PROVINAS S A S 30 CL 4 11 21 Tel: 6715599 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0
900375008 PROVINAS S A S 30 CL 4 11 21 Tel: 6715599 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
E -64705 20240805 20240905 0 31 4190275 0 0 0 0
E -64706 20240805 20240905 0 31 690992 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 4881267 0 0 0 0 4881267
900375008 PROVINAS S A S 30 CL 4 11 21 Tel: 6715599 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0
900375008 PROVINAS S A S 30 CL 4 11 21 Tel: 6715599 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0
23359501 OTROS 038
23359501 OTROS 038
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/08/27 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 6:21 PM |
| FECHA DE CORTE: 27-AGO-2024 PAGINA: 68 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
900375008 PROVINAS S A S 30 CL 4 11 21 Tel: 6715599 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0
900375008 PROVINAS S A S 30 CL 4 11 21 Tel: 6715599 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0
23359501 OTROS 038
23359501 OTROS 038
E -64707 20240805 20240905 0 31 288671 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 288671 0 0 0 0 288671
Total Sucursal .................... Rotacion: 3.9 5169938 0 0 0 0 5169938
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
99999999 PROVISION PROVISION 1 Tel: Ciud: ** NO EXISTE Cupo: 0
99999999 PROVISION PROVISION 1 Tel: Ciud: ** NO EXISTE Cupo: 0
26109502 AGASAJO EMPLEADOS 011
26109502 AGASAJO EMPLEADOS 011
* -29453 20240229 20240229 178 1 0 0 0 0 22380880
-29454 20240331 20240331 146 1 0 0 0 0 23822966
-29916 20240430 20240430 117 1 0 0 0 0 2031694
-30174 20240531 20240602 85 2 0 0 0 24541666 0
-30537 20240630 20240630 57 1 0 0 22262291 0 0
-30746 20240731 20240731 26 1 0 21297621 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 21297621 22262291 24541666 48235540 116337118
99999999 PROVISION PROVISION 1 Tel: Ciud: ** NO EXISTE Cupo: 0
99999999 PROVISION PROVISION 1 Tel: Ciud: ** NO EXISTE Cupo: 0
26109502 AGASAJO EMPLEADOS 038
26109502 AGASAJO EMPLEADOS 038
* -29454 20240331 20240331 146 1 0 0 0 0 4283092
-30174 20240531 20240531 86 1 0 0 0 4812617 0
-30537 20240630 20240630 57 1 0 0 3107894 0 0
-30746 20240731 20240731 26 1 0 3107894 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 3107894 3107894 4812617 4283092 15311497
99999999 PROVISION PROVISION 1 Tel: Ciud: ** NO EXISTE Cupo: 0
99999999 PROVISION PROVISION 1 Tel: Ciud: ** NO EXISTE Cupo: 0
26109502 AGASAJO EMPLEADOS 044
26109502 AGASAJO EMPLEADOS 044
-29454 20240331 20240331 146 1 0 0 0 0 2687894
-30174 20240531 20240531 86 1 0 0 0 3107894 0
-30537 20240630 20240630 57 1 0 0 4812617 0 0
-30746 20240731 20240731 26 1 0 4812617 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 4812617 4812617 3107894 2687894 15421022
Total Sucursal .................... Rotacion: **** 0 29218132 30182802 32462177 55206526 147069637
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
900659017 QUALITY WATER SERVICE CO 30 CL 161 A 22 16 Tel: 6776116 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
900659017 QUALITY WATER SERVICE CO 30 CL 161 A 22 16 Tel: 6776116 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
233540 ARRENDAMIENTOS 003
233540 ARRENDAMIENTOS 003
QWSN-133257 20240806 20240821 6 16 0 171171 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 171171 0 0 0 171171
900659017 QUALITY WATER SERVICE CO 30 CL 161 A 22 16 Tel: 6776116 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
900659017 QUALITY WATER SERVICE CO 30 CL 161 A 22 16 Tel: 6776116 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
233540 ARRENDAMIENTOS 011
233540 ARRENDAMIENTOS 011
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/08/27 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 6:21 PM |
| FECHA DE CORTE: 27-AGO-2024 PAGINA: 69 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
900659017 QUALITY WATER SERVICE CO 30 CL 161 A 22 16 Tel: 6776116 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
900659017 QUALITY WATER SERVICE CO 30 CL 161 A 22 16 Tel: 6776116 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
233540 ARRENDAMIENTOS 011
233540 ARRENDAMIENTOS 011
QWSN-131966 20240718 20240817 10 30 0 1173911 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 1173911 0 0 0 1173911
900659017 QUALITY WATER SERVICE CO 30 CL 161 A 22 16 Tel: 6776116 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
900659017 QUALITY WATER SERVICE CO 30 CL 161 A 22 16 Tel: 6776116 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
233540 ARRENDAMIENTOS 040
233540 ARRENDAMIENTOS 040
QWSN-131290 20240717 20240816 11 30 0 233039 0 0 0
QWSN-133249 20240806 20240821 6 16 0 233039 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 60.0 0 466078 0 0 0 466078
Total Sucursal .................... Rotacion: 134.4 0 1811160 0 0 0 1811160
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
900577604 QUIMEXCOL ZONA FRANCA SA 1 KM 1 5 VIA BRISENO ZIPAQU Tel: 3133765934 Ciud: TOCANCIPA Cupo: 0
900577604 QUIMEXCOL ZONA FRANCA SA 1 KM 1 5 VIA BRISENO ZIPAQU Tel: 3133765934 Ciud: TOCANCIPA Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
QC -41618 20240814 20240913 0 30 4647174 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 4647174 0 0 0 0 4647174
800015603 QUIMICA BASICA S A S 30 CR 43 A 23 SUR 15 Tel: 4449496 Ciud: ENVIGADO Cupo: 0
800015603 QUIMICA BASICA S A S 30 CR 43 A 23 SUR 15 Tel: 4449496 Ciud: ENVIGADO Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
R -25226 20240809 20240908 0 30 10315442 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 10315442 0 0 0 0 10315442
901706514 QUIMICOS PROQUIMPI SAS 1 KM 8 CORREGIMIENTO LOS CH Tel: 3167866139 Ciud: SAN PEDRO Cupo: 0
901706514 QUIMICOS PROQUIMPI SAS 1 KM 8 CORREGIMIENTO LOS CH Tel: 3167866139 Ciud: SAN PEDRO Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
QPFE-2020 20240808 20241008 0 61 3262420 0 0 0 0
QPFE-2021 20240808 20241008 0 61 874815 0 0 0 0
QPFE-2362 20240820 20241020 0 61 916839 0 0 0 0
QPFE-2364 20240820 20241020 0 61 16121039 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 21175113 0 0 0 0 21175113
800033374 QUIOS LTDA 1 CL 87 20 15 Tel: 7467100 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
800033374 QUIOS LTDA 1 CL 87 20 15 Tel: 7467100 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
FE -23279 20240805 20240904 0 30 1569454 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 1569454 0 0 0 0 1569454
1088326280 RAMIREZ JAMES FELIX 15 CR 4 42B 25 BRR LAS PALMA Tel: 3105090116 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
1088326280 RAMIREZ JAMES FELIX 15 CR 4 42B 25 BRR LAS PALMA Tel: 3105090116 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
250505 NOMINA POR PAGAR 011
250505 NOMINA POR PAGAR 011
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/08/27 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 6:21 PM |
| FECHA DE CORTE: 27-AGO-2024 PAGINA: 70 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
1088326280 RAMIREZ JAMES FELIX 15 CR 4 42B 25 BRR LAS PALMA Tel: 3105090116 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
1088326280 RAMIREZ JAMES FELIX 15 CR 4 42B 25 BRR LAS PALMA Tel: 3105090116 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
250505 NOMINA POR PAGAR 011
250505 NOMINA POR PAGAR 011
* - 20240815 20240815 12 1 0 367628 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 15.0 0 367628 0 0 0 367628
830029703 RCN TELEVISION S A 1 AV AMERICAS 65 82 Tel: 4269292 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
830029703 RCN TELEVISION S A 1 AV AMERICAS 65 82 Tel: 4269292 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
23359501 OTROS 040
23359501 OTROS 040
01 -433911 20240731 20240830 0 30 70148160 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 70148160 0 0 0 0 70148160
94405354 REINA DOMINGUEZ JUAN PAB 1 CL 76 28 F 60 Tel: 4263521 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
94405354 REINA DOMINGUEZ JUAN PAB 1 CL 76 28 F 60 Tel: 4263521 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
233590 CAJAS MENORES 011
233590 CAJAS MENORES 011
-109171 20240827 20240828 0 2 120000 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 120000 0 0 0 0 120000
802017459 RENTA Y CAMPO CORREDORES 8 CL 94 A 11 A 73 P 2 Tel: 6215811 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
802017459 RENTA Y CAMPO CORREDORES 8 CL 94 A 11 A 73 P 2 Tel: 6215811 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
B -7477 20240731 20240830 0 30 18367259 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 18367259 0 0 0 0 18367259
901393471 REPARAMOS ESTIBADORES SA 1 MZ 11 CA 9 BRR BOMBAY 3 Tel: 3503748342 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
901393471 REPARAMOS ESTIBADORES SA 1 MZ 11 CA 9 BRR BOMBAY 3 Tel: 3503748342 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
FEE -1303 20240723 20240823 4 31 0 1535271 0 0 0
FEE -1304 20240723 20240823 4 31 0 1535271 0 0 0
FEE -1305 20240723 20240823 4 31 0 1535271 0 0 0
FEE -1356 20240815 20240915 0 31 1535271 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 120.0 1535271 4605813 0 0 0 6141084
800024389 REPRESENTACIONES GUMA S 30 AK 24 83 67 Tel: 6017552592 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
800024389 REPRESENTACIONES GUMA S 30 AK 24 83 67 Tel: 6017552592 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
FE -5268 20240719 20240818 9 30 0 11367146 0 0 0
FE -5295 20240801 20240831 0 31 11367146 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 60.0 11367146 11367146 0 0 0 22734292
1088339594 RIOS MAYOR ANDRES CAMILO 15 CR 14 25 65 BRR SAN VICEN Tel: 3174025484 Ciud: CALI Cupo: 0
1088339594 RIOS MAYOR ANDRES CAMILO 15 CR 14 25 65 BRR SAN VICEN Tel: 3174025484 Ciud: CALI Cupo: 0
233590 CAJAS MENORES 011
233590 CAJAS MENORES 011
-109165 20240827 20240912 0 16 153500 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/08/27 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 6:21 PM |
| FECHA DE CORTE: 27-AGO-2024 PAGINA: 71 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 153500 0 0 0 0 153500
18596072 RIOS RAMIREZ JOSE FERNAN 1 TV 8 80 04 SEC LA ROMELIA Tel: 3286664 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
18596072 RIOS RAMIREZ JOSE FERNAN 1 TV 8 80 04 SEC LA ROMELIA Tel: 3286664 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
237025 EMBARGOS JUDICIALES 011
237025 EMBARGOS JUDICIALES 011
- 20240815 20240815 12 1 0 325752 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 325752 0 0 0 325752
900966969 ROYAL RENTAL COLOMBIA S 1 CL 15 35 75 BG A 5 SERVIC Tel: 3989477 Ciud: YUMBO Cupo: 0
900966969 ROYAL RENTAL COLOMBIA S 1 CL 15 35 75 BG A 5 SERVIC Tel: 3989477 Ciud: YUMBO Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
YUM -32810 20240805 20240905 0 31 900885 0 0 0 0
YUM -32874 20240806 20240906 0 31 1329535 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 2230420 0 0 0 0 2230420
900966969 ROYAL RENTAL COLOMBIA S 1 CL 15 35 75 BG A 5 SERVIC Tel: 3989477 Ciud: YUMBO Cupo: 0
900966969 ROYAL RENTAL COLOMBIA S 1 CL 15 35 75 BG A 5 SERVIC Tel: 3989477 Ciud: YUMBO Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
YUM -32944 20240809 20240909 0 31 11694517 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 11694517 0 0 0 0 11694517
Total Sucursal .................... Rotacion: 6.3 13924937 0 0 0 0 13924937
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
901743399 RUEDAS Y RODACHINAS S A 1 CL 20 CR 12 12 07 LC 104 Tel: 3043504396 Ciud: ARMENIA Cupo: 0
901743399 RUEDAS Y RODACHINAS S A 1 CL 20 CR 12 12 07 LC 104 Tel: 3043504396 Ciud: ARMENIA Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
FEP -02375 20240805 20240904 0 30 1151112 0 0 0 0
FEP -02376 20240805 20240904 0 30 575557 0 0 0 0
FEP -02440 20240809 20240908 0 30 1798613 0 0 0 0
FEP -02483 20240814 20240919 0 36 4604449 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 8129731 0 0 0 0 8129731
816006677 SABER S A S 1 CR 3 18 26 Tel: 3332647 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
816006677 SABER S A S 1 CR 3 18 26 Tel: 3332647 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
FE -35006 20240708 20240807 20 30 0 56137 0 0 0
FE -35258 20240715 20240814 13 30 0 1882044 0 0 0
FE -35259 20240715 20240814 13 30 0 156837 0 0 0
FE -35436 20240722 20240821 6 30 0 46028 0 0 0
FE -35512 20240724 20240823 4 30 0 99103 0 0 0
FE -35636 20240801 20240831 0 31 230141 0 0 0 0
FE -35782 20240806 20240905 0 30 548929 0 0 0 0
FE -35887 20240812 20240911 0 30 1882044 0 0 0 0
FE -35902 20240813 20240912 0 30 548929 0 0 0 0
FE -35976 20240814 20240913 0 30 426415 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/08/27 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 6:21 PM |
| FECHA DE CORTE: 27-AGO-2024 PAGINA: 72 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 48.4 3636458 2240149 0 0 0 5876607
816006677 SABER S A S 1 CR 3 18 26 Tel: 3332647 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
816006677 SABER S A S 1 CR 3 18 26 Tel: 3332647 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
23359501 OTROS 038
23359501 OTROS 038
FE -35334 20240717 20240816 11 30 0 572796 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 572796 0 0 0 572796
Total Sucursal .................... Rotacion: 16.4 3636458 2812945 0 0 0 6449403
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
900432307 SAC BE VENTURES COLOMBIA 30 DG 25 G 95 66 P 1 Tel: 7462670 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
900432307 SAC BE VENTURES COLOMBIA 30 DG 25 G 95 66 P 1 Tel: 7462670 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
233560 GASTOS DE VIAJE 011
233560 GASTOS DE VIAJE 011
CJBO-48159 20240802 20240901 0 30 241017 0 0 0 0
CJBO-48160 20240801 20240901 0 31 241017 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 482034 0 0 0 0 482034
900432307 SAC BE VENTURES COLOMBIA 30 DG 25 G 95 66 P 1 Tel: 7462670 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
900432307 SAC BE VENTURES COLOMBIA 30 DG 25 G 95 66 P 1 Tel: 7462670 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
233560 GASTOS DE VIAJE 038
233560 GASTOS DE VIAJE 038
CJBO-48701 20240812 20240911 0 30 283468 0 0 0 0
CPME-31850 20240809 20240908 0 30 980056 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 1263524 0 0 0 0 1263524
900432307 SAC BE VENTURES COLOMBIA 30 DG 25 G 95 66 P 1 Tel: 7462670 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
900432307 SAC BE VENTURES COLOMBIA 30 DG 25 G 95 66 P 1 Tel: 7462670 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
233560 GASTOS DE VIAJE 040
233560 GASTOS DE VIAJE 040
CPME-31851 20240809 20240908 0 30 464600 0 0 0 0
CPME-31853 20240809 20240908 0 30 339638 0 0 0 0
CPME-31854 20240809 20240908 0 30 297925 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 1102163 0 0 0 0 1102163
900432307 SAC BE VENTURES COLOMBIA 30 DG 25 G 95 66 P 1 Tel: 7462670 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
900432307 SAC BE VENTURES COLOMBIA 30 DG 25 G 95 66 P 1 Tel: 7462670 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
23359501 OTROS 040
23359501 OTROS 040
CPME-31852 20240809 20240908 0 30 464600 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 464600 0 0 0 0 464600
Total Sucursal .................... Rotacion: 30.0 3312321 0 0 0 0 3312321
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
900025432 SALAR S A S 1 CR 7 20 04 Tel: 3171710 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
900025432 SALAR S A S 1 CR 7 20 04 Tel: 3171710 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
*MACR-2967 20240814 20240815 12 2 0 30479 0 0 0
MACR-2968 20240814 20240814 13 1 0 87083 0 0 0
____________________________________________________________________________________
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/08/27 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 6:21 PM |
| FECHA DE CORTE: 27-AGO-2024 PAGINA: 73 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 5.0 0 117562 0 0 0 117562
10126876 SALAZAR LOPEZ JAIME HERN 1 CON SANTA CATALINA 2 BL 4 Tel: 3304850 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
10126876 SALAZAR LOPEZ JAIME HERN 1 CON SANTA CATALINA 2 BL 4 Tel: 3304850 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
233590 CAJAS MENORES 011
233590 CAJAS MENORES 011
-30755 20240731 20240802 25 2 0 4947 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 4947 0 0 0 4947
10000747 SALGADO QUINTERO JORGE A 1 CR 12 17 57 LC 2 Tel: 3342921 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
10000747 SALGADO QUINTERO JORGE A 1 CR 12 17 57 LC 2 Tel: 3342921 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
FE -8923 20240821 20240920 0 30 3032272 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 3032272 0 0 0 0 3032272
1112627247 SANCHEZ CUBIDES LUIS MIG 15 MZ B CA 8 CALARCA Tel: 3013053085 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
1112627247 SANCHEZ CUBIDES LUIS MIG 15 MZ B CA 8 CALARCA Tel: 3013053085 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
233590 CAJAS MENORES 011
233590 CAJAS MENORES 011
-30755 20240731 20240816 11 16 0 11934 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 11934 0 0 0 11934
890903407 SEGUROS GENERALES SURAME 1 CR 63 49 A 31 P 1 ED CAMA Tel: 2602100 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0
890903407 SEGUROS GENERALES SURAME 1 CR 63 49 A 31 P 1 ED CAMA Tel: 2602100 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0
233555 SEGUROS 011
233555 SEGUROS 011
1030-+531355 20240729 20240828 0 30 55978090 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 55978090 0 0 0 0 55978090
830000687 SEW EURODRIVE COLOMBIA L 1 AC 17 N 132 18 IN 2 BG 6 Tel: 5475050 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
830000687 SEW EURODRIVE COLOMBIA L 1 AC 17 N 132 18 IN 2 BG 6 Tel: 5475050 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
1800-134733 20240712 20240812 15 31 0 1939650 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 1939650 0 0 0 1939650
900643074 SIPESA COLOMBIA S A S 15 CL 67 23 B 37 P 1 Tel: 3013058590 Ciud: MANIZALES Cupo: 0
900643074 SIPESA COLOMBIA S A S 15 CL 67 23 B 37 P 1 Tel: 3013058590 Ciud: MANIZALES Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
FE -4473 20240816 20240831 0 16 816907 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 816907 0 0 0 0 816907
830058072 SISTEMAS Y ACCESORIOS SA 1 CR 17 A 135 34 Tel: 7030309 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
830058072 SISTEMAS Y ACCESORIOS SA 1 CR 17 A 135 34 Tel: 7030309 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
FE -50260 20240712 20240812 15 31 0 5538754 0 0 0
FE -50261 20240712 20240812 15 31 0 7986423 0 0 0
FE -50363 20240725 20240825 2 31 0 4192449 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 17717626 0 0 0 17717626
830058072 SISTEMAS Y ACCESORIOS SA 1 CR 17 A 135 34 Tel: 7030309 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
830058072 SISTEMAS Y ACCESORIOS SA 1 CR 17 A 135 34 Tel: 7030309 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
23359501 OTROS 038
23359501 OTROS 038
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/08/27 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 6:21 PM |
| FECHA DE CORTE: 27-AGO-2024 PAGINA: 74 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
830058072 SISTEMAS Y ACCESORIOS SA 1 CR 17 A 135 34 Tel: 7030309 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
830058072 SISTEMAS Y ACCESORIOS SA 1 CR 17 A 135 34 Tel: 7030309 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
23359501 OTROS 038
23359501 OTROS 038
FE -50268 20240712 20240812 15 31 0 5538754 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 5538754 0 0 0 5538754
Total Sucursal .................... Rotacion: 153.2 0 23256380 0 0 0 23256380
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
901098721 SMART PROMO S A S 1 CL 89 A 116 A 35 Tel: 3006546074 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
901098721 SMART PROMO S A S 1 CL 89 A 116 A 35 Tel: 3006546074 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
FE -563 20240815 20240828 0 14 3742716 0 0 0 0
FE -568 20240816 20240816 11 1 0 1661179 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 3742716 1661179 0 0 0 5403895
900816647 SOLUCIONES ALIMENTARIAS 1 CR 50G 10 B SUR 26 Tel: 4446752112 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0
900816647 SOLUCIONES ALIMENTARIAS 1 CR 50G 10 B SUR 26 Tel: 4446752112 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
FAFE-16875 20240625 20240824 3 60 0 26559277 0 0 0
*FAFE-17106 20240710 20240908 0 59 37391614 0 0 0 0
FAFE-17107 20240710 20240908 0 59 55681635 0 0 0 0
FAFE-17173 20240715 20240913 0 59 16981644 0 0 0 0
FAFE-17258 20240719 20240917 0 59 16184536 0 0 0 0
FAFE-17427 20240801 20240930 0 60 14132753 0 0 0 0
FAFE-17430 20240801 20240930 0 60 1518156 0 0 0 0
FAFE-17440 20240801 20240930 0 60 82004619 0 0 0 0
FAFE-17533 20240809 20241008 0 60 44869677 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 62.1 268764635 26559277 0 0 0 295323912
901050250 SPLASH BANOS DEL CAFE S 1 CR 10 50 65 SEC MARAYA Tel: 3450220 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
901050250 SPLASH BANOS DEL CAFE S 1 CR 10 50 65 SEC MARAYA Tel: 3450220 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
FEPE-2484 20240719 20240818 9 30 0 787509 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 787509 0 0 0 787509
890800788 SUMATEC S A S BIC 30 CR 23 64 B 33 TO A P 8 ED Tel: 3156124141 Ciud: MANIZALES Cupo: 0
890800788 SUMATEC S A S BIC 30 CR 23 64 B 33 TO A P 8 ED Tel: 3156124141 Ciud: MANIZALES Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
AC -430426 20240715 20240814 13 30 0 5772690 0 0 0
AC -430489 20240716 20240815 12 30 0 1987300 0 0 0
AC -430554 20240717 20240816 11 30 0 2469250 0 0 0
AC -430565 20240717 20240816 11 30 0 895475 0 0 0
AC -431493 20240809 20240908 0 30 904400 0 0 0 0
AC -431516 20240810 20240909 0 30 395556 0 0 0 0
AC -431517 20240810 20240909 0 30 27489 0 0 0 0
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/08/27 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 6:21 PM |
| FECHA DE CORTE: 27-AGO-2024 PAGINA: 75 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
890800788 SUMATEC S A S BIC 30 CR 23 64 B 33 TO A P 8 ED Tel: 3156124141 Ciud: MANIZALES Cupo: 0
890800788 SUMATEC S A S BIC 30 CR 23 64 B 33 TO A P 8 ED Tel: 3156124141 Ciud: MANIZALES Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
AC -431518 20240810 20240909 0 30 258825 0 0 0 0
AC -431519 20240810 20240909 0 30 258825 0 0 0 0
AC -431520 20240810 20240909 0 30 258825 0 0 0 0
AC -431521 20240810 20240909 0 30 258825 0 0 0 0
AC -431598 20240813 20240912 0 30 32130 0 0 0 0
AC -431969 20240822 20240921 0 30 117334 0 0 0 0
AC -431974 20240822 20240921 0 30 1197141 0 0 0 0
AC -431988 20240822 20240921 0 30 15708 0 0 0 0
AC -431989 20240822 20240921 0 30 137445 0 0 0 0
AF -550366 20240822 20240921 0 30 77707 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 114.7 3940210 11124715 0 0 0 15064925
890800788 SUMATEC S A S BIC 30 CR 23 64 B 33 TO A P 8 ED Tel: 3156124141 Ciud: MANIZALES Cupo: 0
890800788 SUMATEC S A S BIC 30 CR 23 64 B 33 TO A P 8 ED Tel: 3156124141 Ciud: MANIZALES Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 038
220505 DE MATERIAS PRIMAS 038
AF -549829 20240809 20240908 0 30 258825 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 258825 0 0 0 0 258825
890800788 SUMATEC S A S BIC 30 CR 23 64 B 33 TO A P 8 ED Tel: 3156124141 Ciud: MANIZALES Cupo: 0
890800788 SUMATEC S A S BIC 30 CR 23 64 B 33 TO A P 8 ED Tel: 3156124141 Ciud: MANIZALES Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 040
220505 DE MATERIAS PRIMAS 040
AC -431522 20240810 20240909 0 30 258825 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 258825 0 0 0 0 258825
890800788 SUMATEC S A S BIC 30 CR 23 64 B 33 TO A P 8 ED Tel: 3156124141 Ciud: MANIZALES Cupo: 0
890800788 SUMATEC S A S BIC 30 CR 23 64 B 33 TO A P 8 ED Tel: 3156124141 Ciud: MANIZALES Cupo: 0
23359501 OTROS 038
23359501 OTROS 038
AC -430586 20240717 20240816 11 30 0 3272500 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 3272500 0 0 0 3272500
Total Sucursal .................... Rotacion: 3.7 4457860 14397215 0 0 0 18855075
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
800166172 SUMICALI S A S 30 CR 1 30 31 O CL 30 1 N 12 Tel: 6024418890 Ciud: CALI Cupo: 0
800166172 SUMICALI S A S 30 CR 1 30 31 O CL 30 1 N 12 Tel: 6024418890 Ciud: CALI Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
FE -38257 20240709 20240909 0 61 102285 0 0 0 0
FE -39253 20240809 20241009 0 61 5850702 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.5 5952987 0 0 0 0 5952987
800166172 SUMICALI S A S 30 CR 1 30 31 O CL 30 1 N 12 Tel: 6024418890 Ciud: CALI Cupo: 0
800166172 SUMICALI S A S 30 CR 1 30 31 O CL 30 1 N 12 Tel: 6024418890 Ciud: CALI Cupo: 0
23359501 OTROS 038
23359501 OTROS 038
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/08/27 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 6:21 PM |
| FECHA DE CORTE: 27-AGO-2024 PAGINA: 76 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
800166172 SUMICALI S A S 30 CR 1 30 31 O CL 30 1 N 12 Tel: 6024418890 Ciud: CALI Cupo: 0
800166172 SUMICALI S A S 30 CR 1 30 31 O CL 30 1 N 12 Tel: 6024418890 Ciud: CALI Cupo: 0
23359501 OTROS 038
23359501 OTROS 038
FE -39254 20240809 20240910 0 32 1416079 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 1416079 0 0 0 0 1416079
Total Sucursal .................... Rotacion: 30.4 7369066 0 0 0 0 7369066
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
891412809 SUMINISTROS ELECTRICOS E 60 AV TREINTA DE AGOSTO CL 9 Tel: 3131199 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
891412809 SUMINISTROS ELECTRICOS E 60 AV TREINTA DE AGOSTO CL 9 Tel: 3131199 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
SW -37853 20240815 20241014 0 60 7389978 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 7389978 0 0 0 0 7389978
900863582 SUPERGRANOS DISTRIBUCION 30 KM 0 PUNTO CINCO VIA EL C Tel: 3128430343 Ciud: EL CERRITO Cupo: 0
900863582 SUPERGRANOS DISTRIBUCION 30 KM 0 PUNTO CINCO VIA EL C Tel: 3128430343 Ciud: EL CERRITO Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
FE -35106 20240812 20240912 0 31 35945400 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 35945400 0 0 0 0 35945400
800047821 SUPERMERCADO AGROPECUARI 30 VIA BUGA BUENAVENTURA SEC Tel: 2391717 Ciud: BUGA Cupo: 0
800047821 SUPERMERCADO AGROPECUARI 30 VIA BUGA BUENAVENTURA SEC Tel: 2391717 Ciud: BUGA Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
01FE-61342 20240710 20240809 18 30 0 31642 0 0 0
01FE-61346 20240710 20240809 18 30 0 891016 0 0 0
01FE-61514 20240715 20240814 13 30 0 86345 0 0 0
01FE-62588 20240808 20240907 0 30 5239881 0 0 0 0
01FE-62848 20240814 20240913 0 30 28980750 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.8 34220631 1009003 0 0 0 35229634
800047821 SUPERMERCADO AGROPECUARI 30 VIA BUGA BUENAVENTURA SEC Tel: 2391717 Ciud: BUGA Cupo: 0
800047821 SUPERMERCADO AGROPECUARI 30 VIA BUGA BUENAVENTURA SEC Tel: 2391717 Ciud: BUGA Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 038
220505 DE MATERIAS PRIMAS 038
01FE-61685 20240717 20240816 11 30 0 785065 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 785065 0 0 0 785065
800047821 SUPERMERCADO AGROPECUARI 30 VIA BUGA BUENAVENTURA SEC Tel: 2391717 Ciud: BUGA Cupo: 0
800047821 SUPERMERCADO AGROPECUARI 30 VIA BUGA BUENAVENTURA SEC Tel: 2391717 Ciud: BUGA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
01FE-61338 20240710 20240809 18 30 0 2084341 0 0 0
01FE-61368 20240711 20240810 17 30 0 4168682 0 0 0
01FE-61508 20240715 20240814 13 30 0 32191 0 0 0
01FE-61512 20240715 20240814 13 30 0 6310401 0 0 0
01FE-61686 20240717 20240816 11 30 0 347740 0 0 0
01FE-61947 20240724 20240823 4 30 0 1868360 0 0 0
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/08/27 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 6:21 PM |
| FECHA DE CORTE: 27-AGO-2024 PAGINA: 77 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
800047821 SUPERMERCADO AGROPECUARI 30 VIA BUGA BUENAVENTURA SEC Tel: 2391717 Ciud: BUGA Cupo: 0
800047821 SUPERMERCADO AGROPECUARI 30 VIA BUGA BUENAVENTURA SEC Tel: 2391717 Ciud: BUGA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
01FE-61948 20240724 20240823 4 30 0 259171 0 0 0
01FE-62589 20240808 20240907 0 30 2954141 0 0 0 0
01FE-62864 20240814 20240913 0 30 539837 0 0 0 0
01FE-63085 20240820 20240919 0 30 2715666 0 0 0 0
01FE-63087 20240820 20240919 0 30 7686006 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 62.5 13895650 15070886 0 0 0 28966536
800047821 SUPERMERCADO AGROPECUARI 30 VIA BUGA BUENAVENTURA SEC Tel: 2391717 Ciud: BUGA Cupo: 0
800047821 SUPERMERCADO AGROPECUARI 30 VIA BUGA BUENAVENTURA SEC Tel: 2391717 Ciud: BUGA Cupo: 0
23359501 OTROS 044
23359501 OTROS 044
01FE-61516 20240715 20240814 13 30 0 369374 0 0 0
01FE-61949 20240724 20240823 4 30 0 287699 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 657073 0 0 0 657073
Total Sucursal .................... Rotacion: 21.5 48116281 17522027 0 0 0 65638308
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
900171557 SUPERMUEBLES PEREIRA S A 1 CR 9 21 08 Tel: 3346014 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
900171557 SUPERMUEBLES PEREIRA S A 1 CR 9 21 08 Tel: 3346014 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
S -8615 20240814 20240913 0 30 194750 0 0 0 0
S -8616 20240814 20240913 0 30 97375 0 0 0 0
S -8618 20240814 20240913 0 30 97375 0 0 0 0
S -8619 20240814 20240913 0 30 194750 0 0 0 0
S -8620 20240814 20240913 0 30 194750 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 779000 0 0 0 0 779000
900171557 SUPERMUEBLES PEREIRA S A 1 CR 9 21 08 Tel: 3346014 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
900171557 SUPERMUEBLES PEREIRA S A 1 CR 9 21 08 Tel: 3346014 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
23359501 OTROS 038
23359501 OTROS 038
S -8617 20240814 20240913 0 30 97375 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 97375 0 0 0 0 97375
Total Sucursal .................... Rotacion: 30.0 876375 0 0 0 0 876375
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
900319774 SUPROKOM SAS 1 CR 26 VIA AL MAGDALENA 10 Tel: 3108065548 Ciud: MANIZALES Cupo: 0
900319774 SUPROKOM SAS 1 CR 26 VIA AL MAGDALENA 10 Tel: 3108065548 Ciud: MANIZALES Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
*EL -139797 20240719 20240819 8 31 0 6952141 0 0 0
EL -139969 20240722 20240822 5 31 0 4200 0 0 0
EL -139970 20240722 20240822 5 31 0 44300 0 0 0
EL -140159 20240723 20240823 4 31 0 38414 0 0 0
EL -140160 20240723 20240823 4 31 0 74198 0 0 0
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/08/27 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 6:21 PM |
| FECHA DE CORTE: 27-AGO-2024 PAGINA: 78 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
900319774 SUPROKOM SAS 1 CR 26 VIA AL MAGDALENA 10 Tel: 3108065548 Ciud: MANIZALES Cupo: 0
900319774 SUPROKOM SAS 1 CR 26 VIA AL MAGDALENA 10 Tel: 3108065548 Ciud: MANIZALES Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
EL -140161 20240723 20240823 4 31 0 38462 0 0 0
EL -140162 20240723 20240823 4 31 0 74198 0 0 0
EL -140171 20240723 20240823 4 31 0 5888805 0 0 0
EL -140172 20240723 20240823 4 31 0 136941 0 0 0
EL -140173 20240723 20240823 4 31 0 183416 0 0 0
EL -140174 20240723 20240823 4 31 0 208753 0 0 0
EL -140317 20240724 20240824 3 31 0 254533 0 0 0
EL -140318 20240724 20240824 3 31 0 92420 0 0 0
EL -140319 20240724 20240824 3 31 0 18460 0 0 0
EL -140320 20240724 20240824 3 31 0 14293 0 0 0
EL -140487 20240725 20240825 2 31 0 15300 0 0 0
EL -140488 20240725 20240825 2 31 0 96405 0 0 0
EL -140489 20240725 20240825 2 31 0 181721 0 0 0
EL -140492 20240725 20240825 2 31 0 4200 0 0 0
EL -140493 20240725 20240825 2 31 0 99025 0 0 0
EL -141328 20240801 20240901 0 31 5707611 0 0 0 0
EL -141329 20240801 20240901 0 31 18468 0 0 0 0
EL -141332 20240801 20240901 0 31 658570 0 0 0 0
EL -141625 20240805 20240905 0 31 379555 0 0 0 0
EL -141627 20240805 20240905 0 31 9000 0 0 0 0
EL -141628 20240805 20240905 0 31 4529850 0 0 0 0
EL -141796 20240808 20240908 0 31 734300 0 0 0 0
EL -141798 20240808 20240908 0 31 443795 0 0 0 0
EL -141799 20240808 20240908 0 31 441370 0 0 0 0
EL -141888 20240808 20240908 0 31 34782 0 0 0 0
EL -141889 20240808 20240908 0 31 34782 0 0 0 0
EL -141890 20240808 20240908 0 31 6939149 0 0 0 0
EL -141891 20240808 20240908 0 31 6115297 0 0 0 0
EL -141892 20240808 20240908 0 31 339158 0 0 0 0
EL -141895 20240808 20240908 0 31 5000 0 0 0 0
EL -141896 20240808 20240908 0 31 4200 0 0 0 0
EL -141897 20240808 20240908 0 31 6000 0 0 0 0
EL -141898 20240808 20240908 0 31 3442686 0 0 0 0
EL -141987 20240809 20240909 0 31 2431600 0 0 0 0
EL -142058 20240809 20240909 0 31 1052319 0 0 0 0
EL -142099 20240809 20240909 0 31 939653 0 0 0 0
EL -142258 20240812 20240912 0 31 440749 0 0 0 0
EL -142271 20240812 20240912 0 31 280502 0 0 0 0
EL -142296 20240812 20240912 0 31 1345187 0 0 0 0
EL -142365 20240813 20240913 0 31 16164 0 0 0 0
EL -142367 20240813 20240913 0 31 17960 0 0 0 0
EL -142368 20240813 20240913 0 31 27690 0 0 0 0
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/08/27 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 6:21 PM |
| FECHA DE CORTE: 27-AGO-2024 PAGINA: 79 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
900319774 SUPROKOM SAS 1 CR 26 VIA AL MAGDALENA 10 Tel: 3108065548 Ciud: MANIZALES Cupo: 0
900319774 SUPROKOM SAS 1 CR 26 VIA AL MAGDALENA 10 Tel: 3108065548 Ciud: MANIZALES Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
EL -142408 20240813 20240913 0 31 74336 0 0 0 0
EL -142463 20240814 20240914 0 31 721988 0 0 0 0
EL -142588 20240814 20240914 0 31 19973 0 0 0 0
EL -142670 20240815 20240915 0 31 23559 0 0 0 0
EL -142698 20240815 20240915 0 31 1660945 0 0 0 0
EL -142744 20240815 20240915 0 31 362388 0 0 0 0
EL -142903 20240816 20240916 0 31 1406576 0 0 0 0
EL -142919 20240816 20240916 0 31 92920 0 0 0 0
EL -142966 20240817 20240917 0 31 2963219 0 0 0 0
EL -143275 20240821 20240921 0 31 3658725 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 39.1 47380026 14420185 0 0 0 61800211
900319774 SUPROKOM SAS 1 CR 26 VIA AL MAGDALENA 10 Tel: 3108065548 Ciud: MANIZALES Cupo: 0
900319774 SUPROKOM SAS 1 CR 26 VIA AL MAGDALENA 10 Tel: 3108065548 Ciud: MANIZALES Cupo: 0
23359501 OTROS 038
23359501 OTROS 038
EL -141341 20240802 20240902 0 31 11067 0 0 0 0
EL -141986 20240809 20240909 0 31 91758 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 102825 0 0 0 0 102825
900319774 SUPROKOM SAS 1 CR 26 VIA AL MAGDALENA 10 Tel: 3108065548 Ciud: MANIZALES Cupo: 0
900319774 SUPROKOM SAS 1 CR 26 VIA AL MAGDALENA 10 Tel: 3108065548 Ciud: MANIZALES Cupo: 0
23359501 OTROS 044
23359501 OTROS 044
EL -140125 20240723 20240823 4 31 0 158572 0 0 0
EL -140130 20240723 20240823 4 31 0 55752 0 0 0
EL -141624 20240805 20240905 0 31 675571 0 0 0 0
EL -141626 20240805 20240905 0 31 227773 0 0 0 0
EL -141797 20240808 20240908 0 31 8974 0 0 0 0
EL -142587 20240814 20240914 0 31 8718 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 36.9 921036 214324 0 0 0 1135360
Total Sucursal .................... Rotacion: 39.0 48403887 14634509 0 0 0 63038396
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
38740053 TASCON DE TASCON ELIZABE 60 C LOS CHANGOS Tel: 2009270 Ciud: SAN PEDRO Cupo: 0
38740053 TASCON DE TASCON ELIZABE 60 C LOS CHANGOS Tel: 2009270 Ciud: SAN PEDRO Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
P1 -41858 20240617 20240817 10 61 0 9987020 0 0 0
P1 -41881 20240624 20240824 3 61 0 472747 0 0 0
P1 -41927 20240705 20240905 0 61 3262424 0 0 0 0
P1 -41928 20240705 20240905 0 61 874817 0 0 0 0
P1 -41954 20240715 20240915 0 61 3458448 0 0 0 0
*P1 -41955 20240715 20240915 0 61 8991694 0 0 0 0
P1 -41956 20240715 20240915 0 61 435881 0 0 0 0
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/08/27 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 6:21 PM |
| FECHA DE CORTE: 27-AGO-2024 PAGINA: 80 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
38740053 TASCON DE TASCON ELIZABE 60 C LOS CHANGOS Tel: 2009270 Ciud: SAN PEDRO Cupo: 0
38740053 TASCON DE TASCON ELIZABE 60 C LOS CHANGOS Tel: 2009270 Ciud: SAN PEDRO Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
P1 -41961 20240716 20240916 0 61 1059478 0 0 0 0
P1 -41981 20240724 20240924 0 61 332354 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 18415096 10459767 0 0 0 28874863
38740053 TASCON DE TASCON ELIZABE 60 C LOS CHANGOS Tel: 2009270 Ciud: SAN PEDRO Cupo: 0
38740053 TASCON DE TASCON ELIZABE 60 C LOS CHANGOS Tel: 2009270 Ciud: SAN PEDRO Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 038
220505 DE MATERIAS PRIMAS 038
P1 -41882 20240624 20240824 3 61 0 3333899 0 0 0
P1 -41967 20240717 20240917 0 61 1788697 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 1788697 3333899 0 0 0 5122596
38740053 TASCON DE TASCON ELIZABE 60 C LOS CHANGOS Tel: 2009270 Ciud: SAN PEDRO Cupo: 0
38740053 TASCON DE TASCON ELIZABE 60 C LOS CHANGOS Tel: 2009270 Ciud: SAN PEDRO Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 044
220505 DE MATERIAS PRIMAS 044
P1 -41868 20240619 20240819 8 61 0 14857709 0 0 0
P1 -41953 20240715 20240915 0 61 12483809 0 0 0 0
P1 -41982 20240724 20240924 0 61 3568734 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 16052543 14857709 0 0 0 30910252
Total Sucursal .................... Rotacion: **** 36256336 28651375 0 0 0 64907711
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
901444865 TECHNISABOR S A S 1 CL 10 29 A 37 Tel: 3205501192 Ciud: YUMBO Cupo: 0
901444865 TECHNISABOR S A S 1 CL 10 29 A 37 Tel: 3205501192 Ciud: YUMBO Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
FE -1975 20240801 20240831 0 31 23787564 0 0 0 0
FE -1986 20240806 20240905 0 30 589843 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 24377407 0 0 0 0 24377407
811035407 TECHNO FOOD S A S 30 CR 47 D 79 SUR 74 Tel: 4449013 Ciud: SABANETA Cupo: 0
811035407 TECHNO FOOD S A S 30 CR 47 D 79 SUR 74 Tel: 4449013 Ciud: SABANETA Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
FER -10 20240715 20240915 0 61 67204211 0 0 0 0
FER -83 20240812 20241012 0 61 31001473 0 0 0 0
FETF-16601 20240620 20240820 7 61 0 92041845 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 184.1 98205685 92041845 0 0 0 190247531
800011002 TECNAS S A 60 CR 50 G 12 SUR 29 Tel: 2854290 Ciud: ITAGUI Cupo: 0
800011002 TECNAS S A 60 CR 50 G 12 SUR 29 Tel: 2854290 Ciud: ITAGUI Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
ITCR-201814 20240703 20240901 0 59 23383500 0 0 0 0
VCCR-200223 20240608 20240807 20 60 0 19760406 0 0 0
VCCR-200264 20240615 20240814 13 60 0 54502000 0 0 0
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/08/27 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 6:21 PM |
| FECHA DE CORTE: 27-AGO-2024 PAGINA: 81 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
800011002 TECNAS S A 60 CR 50 G 12 SUR 29 Tel: 2854290 Ciud: ITAGUI Cupo: 0
800011002 TECNAS S A 60 CR 50 G 12 SUR 29 Tel: 2854290 Ciud: ITAGUI Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
VCCR-200309 20240624 20240823 4 60 0 42729568 0 0 0
VCCR-200315 20240624 20240823 4 60 0 1983283 0 0 0
VCCR-200366 20240705 20240903 0 59 6097560 0 0 0 0
VCCR-200367 20240705 20240903 0 59 856800 0 0 0 0
VCCR-200372 20240706 20240904 0 59 11336416 0 0 0 0
VCCR-200373 20240706 20240904 0 59 51103745 0 0 0 0
VCCR-200413 20240711 20240909 0 59 616280 0 0 0 0
VCCR-200415 20240712 20240911 0 60 15679440 0 0 0 0
VCCR-200416 20240712 20240910 0 59 9244634 0 0 0 0
VCCR-200418 20240715 20240913 0 59 497331 0 0 0 0
VCCR-200453 20240722 20240920 0 59 19760406 0 0 0 0
VCCR-200462 20240722 20240920 0 59 668197 0 0 0 0
VCCR-200463 20240722 20240920 0 59 539368 0 0 0 0
VCCR-200474 20240724 20240922 0 59 4325369 0 0 0 0
VCCR-200498 20240729 20240927 0 59 19760406 0 0 0 0
VCCR-200526 20240802 20241001 0 60 137908527 0 0 0 0
VCCR-200527 20240802 20241001 0 60 19760406 0 0 0 0
VCCR-200532 20240805 20241004 0 60 18876473 0 0 0 0
VCCR-200540 20240806 20241005 0 60 3272500 0 0 0 0
VCCR-200558 20240808 20241008 0 61 1099560 0 0 0 0
VCCR-200563 20240809 20241008 0 60 5123706 0 0 0 0
VCCR-200573 20240810 20241009 0 60 19760406 0 0 0 0
VCCR-200574 20240810 20241009 0 60 1519868 0 0 0 0
VCCR-200622 20240816 20241015 0 60 2199120 0 0 0 0
VCCR-200635 20240821 20241020 0 60 19760406 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 67.0 393150424 118975257 0 0 0 512125681
800011002 TECNAS S A 60 CR 50 G 12 SUR 29 Tel: 2854290 Ciud: ITAGUI Cupo: 0
800011002 TECNAS S A 60 CR 50 G 12 SUR 29 Tel: 2854290 Ciud: ITAGUI Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 038
220505 DE MATERIAS PRIMAS 038
VCCR-200216 20240607 20240806 21 60 0 641784 0 0 0
VCCR-200475 20240724 20240922 0 59 536062 0 0 0 0
VCCR-200562 20240809 20241008 0 60 641784 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 85.0 1177846 641784 0 0 0 1819630
Total Sucursal .................... Rotacion: 54.0 394328270 119617041 0 0 0 513945311
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
830125152 TECNOEMBALAJE SAS 1 CL 16 65 B 02 Tel: 7454637 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
830125152 TECNOEMBALAJE SAS 1 CL 16 65 B 02 Tel: 7454637 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 040
220505 DE MATERIAS PRIMAS 040
FVE -31096 20240725 20240824 3 30 0 3601472 0 0 0
____________________________________________________________________________________
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/08/27 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 6:21 PM |
| FECHA DE CORTE: 27-AGO-2024 PAGINA: 82 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 3601472 0 0 0 3601472
900544840 TECNOGRANJA SAS 30 CR 4 1 SUR 5 P2 Tel: 3017833180 Ciud: BUGA Cupo: 0
900544840 TECNOGRANJA SAS 30 CR 4 1 SUR 5 P2 Tel: 3017833180 Ciud: BUGA Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
FE -9282 20240715 20240814 13 30 0 6798998 0 0 0
FE -9401 20240724 20240823 4 30 0 438234 0 0 0
FE -9555 20240808 20240907 0 30 906927 0 0 0 0
FE -9577 20240809 20240908 0 30 13689142 0 0 0 0
FE -9730 20240821 20240920 0 30 14906334 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 37.3 29502403 7237232 0 0 0 36739635
900544840 TECNOGRANJA SAS 30 CR 4 1 SUR 5 P2 Tel: 3017833180 Ciud: BUGA Cupo: 0
900544840 TECNOGRANJA SAS 30 CR 4 1 SUR 5 P2 Tel: 3017833180 Ciud: BUGA Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 038
220505 DE MATERIAS PRIMAS 038
FE -9415 20240725 20240824 3 30 0 584391 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 584391 0 0 0 584391
900544840 TECNOGRANJA SAS 30 CR 4 1 SUR 5 P2 Tel: 3017833180 Ciud: BUGA Cupo: 0
900544840 TECNOGRANJA SAS 30 CR 4 1 SUR 5 P2 Tel: 3017833180 Ciud: BUGA Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 044
220505 DE MATERIAS PRIMAS 044
FE -9403 20240724 20240823 4 30 0 924542 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 924542 0 0 0 924542
900544840 TECNOGRANJA SAS 30 CR 4 1 SUR 5 P2 Tel: 3017833180 Ciud: BUGA Cupo: 0
900544840 TECNOGRANJA SAS 30 CR 4 1 SUR 5 P2 Tel: 3017833180 Ciud: BUGA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
FE -9281 20240715 20240814 13 30 0 1022850 0 0 0
FE -9399 20240724 20240823 4 30 0 688605 0 0 0
FE -9402 20240724 20240823 4 30 0 200024 0 0 0
FE -9578 20240809 20240908 0 30 2079795 0 0 0 0
FE -9617 20240813 20240912 0 30 3182200 0 0 0 0
FE -9672 20240815 20240914 0 30 7297448 0 0 0 0
FE -9673 20240815 20240913 0 29 2774024 0 0 0 0
FE -9732 20240821 20240920 0 30 397775 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 33.6 15731242 1911479 0 0 0 17642721
900544840 TECNOGRANJA SAS 30 CR 4 1 SUR 5 P2 Tel: 3017833180 Ciud: BUGA Cupo: 0
900544840 TECNOGRANJA SAS 30 CR 4 1 SUR 5 P2 Tel: 3017833180 Ciud: BUGA Cupo: 0
23359501 OTROS 038
23359501 OTROS 038
FE -9400 20240724 20240823 4 30 0 450963 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 450963 0 0 0 450963
Total Sucursal .................... Rotacion: 37.3 45233645 11108607 0 0 0 56342252
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
800027374 TECNOLOGIA ALIMENTARIA S 30 CR 50 G G 12 SUR 83 Tel: 6042041313 Ciud: ITAGUI Cupo: 0
800027374 TECNOLOGIA ALIMENTARIA S 30 CR 50 G G 12 SUR 83 Tel: 6042041313 Ciud: ITAGUI Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/08/27 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 6:21 PM |
| FECHA DE CORTE: 27-AGO-2024 PAGINA: 83 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
800027374 TECNOLOGIA ALIMENTARIA S 30 CR 50 G G 12 SUR 83 Tel: 6042041313 Ciud: ITAGUI Cupo: 0
800027374 TECNOLOGIA ALIMENTARIA S 30 CR 50 G G 12 SUR 83 Tel: 6042041313 Ciud: ITAGUI Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
*FMPE-6767 20240722 20240821 6 30 0 0 0 0 0
FMPE-7190 20240814 20240913 0 30 3302837 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 3302837 0 0 0 0 3302837
800027374 TECNOLOGIA ALIMENTARIA S 30 CR 50 G G 12 SUR 83 Tel: 6042041313 Ciud: ITAGUI Cupo: 0
800027374 TECNOLOGIA ALIMENTARIA S 30 CR 50 G G 12 SUR 83 Tel: 6042041313 Ciud: ITAGUI Cupo: 0
23359501 OTROS 038
23359501 OTROS 038
FMPE-6864 20240726 20240825 2 30 0 323586 0 0 0
FMPE-6868 20240726 20240825 2 30 0 323586 0 0 0
FMPE-6869 20240726 20240825 2 30 0 889863 0 0 0
FMPE-6871 20240726 20240825 2 30 0 970760 0 0 0
STPE-4076 20240801 20240831 0 31 806050 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 123.3 806050 2507797 0 0 0 3313847
Total Sucursal .................... Rotacion: 48.3 4108887 2507798 0 0 0 6616685
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
901242489 TEIXPAC LATAM S A S 1 CR 49 A 48 SUR 60 BG 3 N Tel: 3205183763 Ciud: ENVIGADO Cupo: 0
901242489 TEIXPAC LATAM S A S 1 CR 49 A 48 SUR 60 BG 3 N Tel: 3205183763 Ciud: ENVIGADO Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
FE -2143 20240711 20240810 17 30 0 6478050 0 0 0
FE -2176 20240725 20240824 3 30 0 2327122 0 0 0
FE -2177 20240725 20240824 3 30 0 12910925 0 0 0
FE -2178 20240725 20240824 3 30 0 4582903 0 0 0
FE -2209 20240805 20240904 0 30 6909920 0 0 0 0
FE -2230 20240812 20240911 0 30 50869740 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 43.6 57779660 26299000 0 0 0 84078660
901242489 TEIXPAC LATAM S A S 1 CR 49 A 48 SUR 60 BG 3 N Tel: 3205183763 Ciud: ENVIGADO Cupo: 0
901242489 TEIXPAC LATAM S A S 1 CR 49 A 48 SUR 60 BG 3 N Tel: 3205183763 Ciud: ENVIGADO Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 038
220505 DE MATERIAS PRIMAS 038
FE -2161 20240717 20240816 11 30 0 12859970 0 0 0
FE -2179 20240725 20240824 3 30 0 949221 0 0 0
FE -2195 20240801 20240831 0 31 41851848 0 0 0 0
FE -2211 20240806 20240905 0 30 8573313 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 38.2 50425161 13809191 0 0 0 64234352
Total Sucursal .................... Rotacion: 41.1 108204821 40108191 0 0 0 148313012
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
900480656 TEK SOLUCIONES TECNOLOGI 1 AV 30 AGOSTO 87 310 BRR B Tel: 3201020 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
900480656 TEK SOLUCIONES TECNOLOGI 1 AV 30 AGOSTO 87 310 BRR B Tel: 3201020 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
FE -15143 20240726 20240825 2 30 0 433208 0 0 0
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/08/27 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 6:21 PM |
| FECHA DE CORTE: 27-AGO-2024 PAGINA: 84 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
900480656 TEK SOLUCIONES TECNOLOGI 1 AV 30 AGOSTO 87 310 BRR B Tel: 3201020 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
900480656 TEK SOLUCIONES TECNOLOGI 1 AV 30 AGOSTO 87 310 BRR B Tel: 3201020 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
FE -15144 20240726 20240825 2 30 0 311401 0 0 0
FE -15168 20240801 20240831 0 31 736244 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 60.3 736244 744609 0 0 0 1480853
900971250 TRANSCLAVIJO SAS 1 CR 94 A 6 40 AP 301 IN 10 Tel: 4621241 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
900971250 TRANSCLAVIJO SAS 1 CR 94 A 6 40 AP 301 IN 10 Tel: 4621241 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 040
233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 040
CLA -294 20240822 20240822 5 1 0 11239987 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 11239987 0 0 0 11239987
900637363 TRANSPORTE DE CARGA SOLI 30 KM 2 176 AV ANILLO VIAL F Tel: 6076915342 Ciud: FLORIDABLANC Cupo: 0
900637363 TRANSPORTE DE CARGA SOLI 30 KM 2 176 AV ANILLO VIAL F Tel: 6076915342 Ciud: FLORIDABLANC Cupo: 0
233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011
233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011
TRAN-100854 20240805 20240904 0 30 5649059 0 0 0 0
TRAN-100912 20240806 20240905 0 30 2841577 0 0 0 0
TRAN-101046 20240809 20240908 0 30 8410802 0 0 0 0
TRAN-101222 20240813 20240912 0 30 14277740 0 0 0 0
TRAN-101368 20240816 20240915 0 30 14473998 0 0 0 0
TRAN-101675 20240823 20240922 0 30 5753009 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 51406185 0 0 0 0 51406185
901839629 TRANSPORTE PARRA SAS 1 CL 5 A 6 39 Tel: 3136990937 Ciud: GUACARI Cupo: 0
901839629 TRANSPORTE PARRA SAS 1 CL 5 A 6 39 Tel: 3136990937 Ciud: GUACARI Cupo: 0
233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 044
233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 044
FV -1 20240708 20240709 48 2 0 0 4981114 0 0
FV -46 20240823 20240824 3 2 0 838038 0 0 0
FV -62 20240823 20240923 0 31 840840 0 0 0 0
FV -64 20240824 20240824 3 1 0 840840 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 89.3 840840 1678878 4981114 0 0 7500832
900690627 TRANSPORTES CHICUE GOMEZ 1 VDA EL CAIRO HC LA GUAJIR Tel: 3136600545 Ciud: LA VIRGINIA Cupo: 0
900690627 TRANSPORTES CHICUE GOMEZ 1 VDA EL CAIRO HC LA GUAJIR Tel: 3136600545 Ciud: LA VIRGINIA Cupo: 0
233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011
233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011
FE -22927 20240820 20240828 0 9 676691 0 0 0 0
FE -22944 20240820 20240828 0 9 3952736 0 0 0 0
FE -22945 20240820 20240828 0 9 5767650 0 0 0 0
FE -22946 20240820 20240828 0 9 2331666 0 0 0 0
FE -22948 20240820 20240828 0 9 677270 0 0 0 0
FE -22949 20240820 20240828 0 9 3518365 0 0 0 0
FE -22950 20240820 20240828 0 9 998018 0 0 0 0
FE -22952 20240821 20240829 0 9 2905610 0 0 0 0
FE -22961 20240821 20240829 0 9 848680 0 0 0 0
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/08/27 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 6:21 PM |
| FECHA DE CORTE: 27-AGO-2024 PAGINA: 85 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
900690627 TRANSPORTES CHICUE GOMEZ 1 VDA EL CAIRO HC LA GUAJIR Tel: 3136600545 Ciud: LA VIRGINIA Cupo: 0
900690627 TRANSPORTES CHICUE GOMEZ 1 VDA EL CAIRO HC LA GUAJIR Tel: 3136600545 Ciud: LA VIRGINIA Cupo: 0
233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011
233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011
FE -22962 20240821 20240829 0 9 1998776 0 0 0 0
FE -22963 20240821 20240829 0 9 1361984 0 0 0 0
FE -22965 20240821 20240829 0 9 592386 0 0 0 0
FE -22983 20240822 20240830 0 9 2879831 0 0 0 0
FE -22987 20240822 20240830 0 9 1269656 0 0 0 0
FE -22988 20240820 20240830 0 11 592374 0 0 0 0
FE -23017 20240826 20240903 0 8 3014067 0 0 0 0
FE -23027 20240826 20240903 0 8 2865694 0 0 0 0
FE -23042 20240827 20240904 0 8 14192917 0 0 0 0
FE -27456 20240814 20240822 5 9 0 592374 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 50444371 592374 0 0 0 51036745
900690627 TRANSPORTES CHICUE GOMEZ 1 VDA EL CAIRO HC LA GUAJIR Tel: 3136600545 Ciud: LA VIRGINIA Cupo: 0
900690627 TRANSPORTES CHICUE GOMEZ 1 VDA EL CAIRO HC LA GUAJIR Tel: 3136600545 Ciud: LA VIRGINIA Cupo: 0
233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 038
233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 038
FE -22947 20240820 20240828 0 9 499970 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 499970 0 0 0 0 499970
Total Sucursal .................... Rotacion: 13.1 50944341 592374 0 0 0 51536715
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
900860374 TRANSPORTES FENIX DE ORO 1 CR 18 17 A 56 Tel: 3113431937 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
900860374 TRANSPORTES FENIX DE ORO 1 CR 18 17 A 56 Tel: 3113431937 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011
233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011
*ELEC-569 20240729 20240730 27 2 0 0 0 0 0
*ELEC-571 20240731 20240802 25 2 0 0 0 0 0
*ELEC-572 20240731 20240802 25 2 0 0 0 0 0
*ELEC-574 20240812 20240812 15 1 0 0 0 0 0
*ELEC-577 20240820 20240821 6 2 0 0 0 0 0
ELEC-580 20240826 20240827 0 2 13074291 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 9.7 13074291 4 0 0 0 13074296
901241813 TRANSPORTES JOMARO S A S 1 CALLEJON VIA CANANGUA VRD Tel: 3148142631 Ciud: GUACARI Cupo: 0
901241813 TRANSPORTES JOMARO S A S 1 CALLEJON VIA CANANGUA VRD Tel: 3148142631 Ciud: GUACARI Cupo: 0
233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 044
233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 044
FE -1027 20240822 20240829 0 8 2475000 0 0 0 0
FE -1028 20240822 20240829 0 8 2970000 0 0 0 0
FE -1029 20240822 20240829 0 8 3564000 0 0 0 0
FE -1030 20240822 20240829 0 8 3564000 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 12573000 0 0 0 0 12573000
1090340144 TREJOS ARCE JULIAN ANDRE 1 MZ 12 CS 12 MALAGA Tel: 3226215452 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
1090340144 TREJOS ARCE JULIAN ANDRE 1 MZ 12 CS 12 MALAGA Tel: 3226215452 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
233590 CAJAS MENORES 011
233590 CAJAS MENORES 011
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/08/27 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 6:21 PM |
| FECHA DE CORTE: 27-AGO-2024 PAGINA: 86 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
1090340144 TREJOS ARCE JULIAN ANDRE 1 MZ 12 CS 12 MALAGA Tel: 3226215452 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
1090340144 TREJOS ARCE JULIAN ANDRE 1 MZ 12 CS 12 MALAGA Tel: 3226215452 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
233590 CAJAS MENORES 011
233590 CAJAS MENORES 011
-109172 20240827 20240828 0 2 133000 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 133000 0 0 0 0 133000
900471884 TRITECH COLOMBIA SAS 30 KM 2 5 VIA CALI CANDELARI Tel: 6024358312 Ciud: CANDELARIA Cupo: 0
900471884 TRITECH COLOMBIA SAS 30 KM 2 5 VIA CALI CANDELARI Tel: 6024358312 Ciud: CANDELARIA Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
*YMC -2384 20240806 20240806 21 1 0 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 0.0 0 0 0 0 0 0
900662985 TRUSTMETRANS S A S 1 CL 40 1 N 22 BRR POPULAR Tel: 3450275 Ciud: CALI Cupo: 0
900662985 TRUSTMETRANS S A S 1 CL 40 1 N 22 BRR POPULAR Tel: 3450275 Ciud: CALI Cupo: 0
233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011
233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011
CL -2909 20240805 20240820 7 16 0 148500 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 148500 0 0 0 148500
900955994 UPI UNIDAD PROFESIONAL I 1 CR 16 BIS 8 97 BRR PINARE Tel: 3173697738 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
900955994 UPI UNIDAD PROFESIONAL I 1 CR 16 BIS 8 97 BRR PINARE Tel: 3173697738 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
23359501 OTROS 003
23359501 OTROS 003
FE -5682 20240725 20240824 3 30 0 309325 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 309325 0 0 0 309325
900955994 UPI UNIDAD PROFESIONAL I 1 CR 16 BIS 8 97 BRR PINARE Tel: 3173697738 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
900955994 UPI UNIDAD PROFESIONAL I 1 CR 16 BIS 8 97 BRR PINARE Tel: 3173697738 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
FE -5671 20240718 20240817 10 30 0 242896 0 0 0
FE -5681 20240725 20240824 3 30 0 387477 0 0 0
FE -5805 20240812 20240911 0 30 485793 0 0 0 0
FE -5816 20240820 20240919 0 30 584108 0 0 0 0
FE -5817 20240820 20240919 0 30 850138 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 39.8 1920039 630373 0 0 0 2550412
Total Sucursal .................... Rotacion: 1.4 1920039 939698 0 0 0 2859737
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1006182699 VALENCIA MORENO YONATHAN 15 CL 41 8 A 41 BRR EL TRONC Tel: 3104913859 Ciud: CALI Cupo: 0
1006182699 VALENCIA MORENO YONATHAN 15 CL 41 8 A 41 BRR EL TRONC Tel: 3104913859 Ciud: CALI Cupo: 0
233590 CAJAS MENORES 011
233590 CAJAS MENORES 011
-109176 20240827 20240912 0 16 72000 0 0 0 0
FC -108729 20240801 20240816 11 16 0 1194 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 72000 1194 0 0 0 73194
1088342389 VALENCIA OSORIO DIEGO AR 15 CR 14 BIS 31 B 12 Tel: 3104343620 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
1088342389 VALENCIA OSORIO DIEGO AR 15 CR 14 BIS 31 B 12 Tel: 3104343620 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
233590 CAJAS MENORES 011
233590 CAJAS MENORES 011
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/08/27 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 6:21 PM |
| FECHA DE CORTE: 27-AGO-2024 PAGINA: 87 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
1088342389 VALENCIA OSORIO DIEGO AR 15 CR 14 BIS 31 B 12 Tel: 3104343620 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
1088342389 VALENCIA OSORIO DIEGO AR 15 CR 14 BIS 31 B 12 Tel: 3104343620 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
233590 CAJAS MENORES 011
233590 CAJAS MENORES 011
- 20240816 20240816 11 1 0 855752 0 0 0
-30755 20240731 20240816 11 16 0 9540 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.3 0 865292 0 0 0 865292
890318919 VALLECILLA B Y VALLECILL 60 CR 1 58 41 Tel: 6875300 Ciud: CALI Cupo: 0
890318919 VALLECILLA B Y VALLECILL 60 CR 1 58 41 Tel: 6875300 Ciud: CALI Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
-461250 20240723 20240921 0 59 994725 0 0 0 0
-462760 20240820 20241019 0 60 19659213 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 31.5 20653938 0 0 0 0 20653938
890318919 VALLECILLA B Y VALLECILL 60 CR 1 58 41 Tel: 6875300 Ciud: CALI Cupo: 0
890318919 VALLECILLA B Y VALLECILL 60 CR 1 58 41 Tel: 6875300 Ciud: CALI Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 038
220505 DE MATERIAS PRIMAS 038
-459572 20240625 20240824 3 60 0 215406 0 0 0
-459949 20240702 20240831 0 60 338886 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 338886 215406 0 0 0 554292
Total Sucursal .................... Rotacion: 30.9 20992824 215406 0 0 0 21208230
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1088037269 VASQUEZ TORRES YORDI JUL 1 FINCA PORVENIR Tel: 3105937076 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
1088037269 VASQUEZ TORRES YORDI JUL 1 FINCA PORVENIR Tel: 3105937076 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
237025 EMBARGOS JUDICIALES 011
237025 EMBARGOS JUDICIALES 011
- 20240802 20240814 13 13 0 100000 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 100000 0 0 0 100000
10116527 VELASQUEZ ALVAREZ RAUL A 30 KM 3 SEC VIA PEREIRA MARS Tel: 3216439098 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
10116527 VELASQUEZ ALVAREZ RAUL A 30 KM 3 SEC VIA PEREIRA MARS Tel: 3216439098 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
FE -60 20240723 20240822 5 30 0 2299770 0 0 0
FE -61 20240723 20240822 5 30 0 4641354 0 0 0
FE -62 20240723 20240823 4 31 0 8341893 0 0 0
FE -63 20240723 20240823 4 31 0 5153575 0 0 0
FE -64 20240725 20240824 3 30 0 6063030 0 0 0
FE -65 20240801 20240831 0 31 15126214 0 0 0 0
FE -66 20240813 20240912 0 30 8467335 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 63.6 23593549 26499622 0 0 0 50093171
900038790 VELSA VENCOL LTDA 1 CR 69 P 74 B 71 Tel: 6018051910 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
900038790 VELSA VENCOL LTDA 1 CR 69 P 74 B 71 Tel: 6018051910 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 038
220505 DE MATERIAS PRIMAS 038
FEV -1519 20240801 20240831 0 31 704890 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/08/27 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 6:21 PM |
| FECHA DE CORTE: 27-AGO-2024 PAGINA: 88 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 704890 0 0 0 0 704890
1098703630 VERA VELASQUEZ MIGUEL 15 CR 28 B 17 05 TULUA Tel: 3022880052 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0
1098703630 VERA VELASQUEZ MIGUEL 15 CR 28 B 17 05 TULUA Tel: 3022880052 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0
233590 CAJAS MENORES 011
233590 CAJAS MENORES 011
-7114 20240827 20240912 0 16 627054 0 0 0 0
-7121 20240827 20240912 0 16 547636 0 0 0 0
-7123 20240827 20240912 0 16 618433 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 1793123 0 0 0 0 1793123
901202082 VETERANDINA SAS 1 CL 173 55 48 BRR VILLA DE Tel: 3174407575 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
901202082 VETERANDINA SAS 1 CL 173 55 48 BRR VILLA DE Tel: 3174407575 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
23359501 OTROS 038
23359501 OTROS 038
FE -11119 20240625 20240825 2 61 0 906551 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 906551 0 0 0 906551
830026664 VETIPLUS S A 60 PAR INDUSTRIAL TERRAPUERT Tel: 7434066 Ciud: COTA Cupo: 0
830026664 VETIPLUS S A 60 PAR INDUSTRIAL TERRAPUERT Tel: 7434066 Ciud: COTA Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
FEL -48636 20240801 20240930 0 60 15313375 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 15313375 0 0 0 0 15313375
830026664 VETIPLUS S A 60 PAR INDUSTRIAL TERRAPUERT Tel: 7434066 Ciud: COTA Cupo: 0
830026664 VETIPLUS S A 60 PAR INDUSTRIAL TERRAPUERT Tel: 7434066 Ciud: COTA Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 038
220505 DE MATERIAS PRIMAS 038
FEL -47484 20240702 20240831 0 60 2327130 0 0 0 0
FEL -48236 20240718 20240916 0 59 895050 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 3222180 0 0 0 0 3222180
Total Sucursal .................... Rotacion: 13.3 18535555 0 0 0 0 18535555
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
900468587 VISDECOL S A S 30 CL 60 A S 48 A 67 Tel: 4488324 Ciud: SABANETA Cupo: 0
900468587 VISDECOL S A S 30 CL 60 A S 48 A 67 Tel: 4488324 Ciud: SABANETA Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
*FEV -104578 20240718 20240817 10 30 0 1541275 0 0 0
*FEV -105277 20240801 20240831 0 31 34949621 0 0 0 0
FEV -105407 20240803 20240902 0 30 25492332 0 0 0 0
FEV -105408 20240803 20240902 0 30 3014149 0 0 0 0
FEV -105595 20240808 20240907 0 30 30456204 0 0 0 0
*FEV -105599 20240808 20240907 0 30 8718780 0 0 0 0
FEV -105620 20240808 20240907 0 30 2311283 0 0 0 0
FEV -105858 20240813 20240912 0 30 1743756 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 18.5 106686125 1541275 0 0 0 108227400
900930070 VIVIAN GUTIERREZ S A S 30 AV 8 N 25 N 146 Tel: 3187146507 Ciud: CALI Cupo: 0
900930070 VIVIAN GUTIERREZ S A S 30 AV 8 N 25 N 146 Tel: 3187146507 Ciud: CALI Cupo: 0
233540 ARRENDAMIENTOS 011
233540 ARRENDAMIENTOS 011
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/08/27 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 6:21 PM |
| FECHA DE CORTE: 27-AGO-2024 PAGINA: 89 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
900930070 VIVIAN GUTIERREZ S A S 30 AV 8 N 25 N 146 Tel: 3187146507 Ciud: CALI Cupo: 0
900930070 VIVIAN GUTIERREZ S A S 30 AV 8 N 25 N 146 Tel: 3187146507 Ciud: CALI Cupo: 0
233540 ARRENDAMIENTOS 011
233540 ARRENDAMIENTOS 011
*FE -30 20240801 20240831 0 31 10 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 0.0 10 0 0 0 0 10
Total Empresa AGROAVICOLA SAN MARI Nro_Pro.: 272 7737336606 4746943593 2414805327 1239207698 3530036342 19668329569
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total General .................... Nro_Pro.: 272 7737336606 4746943593 2414805327 1239207698 3530036342 19668329569
Rotacion: 88.9 39.33% 24.13% 12.27% 6.30% 17.94%
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------- FIN LISTADO --------------------------------------------------------------