File "PAGOS2.txt"
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| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/03/09 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 8:03 AM |
| FECHA DE CORTE: 09-MAR-2024 PAGINA: 1 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
900230701 A RAMIREZ Y COMPANIA HOT 1 AB RICAURTE 9 20 Tel: 3353285 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
900230701 A RAMIREZ Y COMPANIA HOT 1 AB RICAURTE 9 20 Tel: 3353285 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
233560 GASTOS DE VIAJE 011
233560 GASTOS DE VIAJE 011
HP -18311 20240216 20240317 0 32 324 497 0 0 0 0
HP -18381 20240221 20240322 0 32 281 868 0 0 0 0
HP -18382 20240221 20240322 0 32 274 611 0 0 0 0
HP -18411 20240223 20240324 0 32 1 271 281 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 2 152 257 0 0 0 0 2 152 257
900230701 A RAMIREZ Y COMPANIA HOT 1 AB RICAURTE 9 20 Tel: 3353285 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
900230701 A RAMIREZ Y COMPANIA HOT 1 AB RICAURTE 9 20 Tel: 3353285 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
233560 GASTOS DE VIAJE 040
233560 GASTOS DE VIAJE 040
HP -18187 20240209 20240310 0 32 571 586 0 0 0 0
HP -18250 20240213 20240314 0 32 307 081 0 0 0 0
HP -18309 20240216 20240317 0 32 898 018 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 1 776 685 0 0 0 0 1 776 685
Total Sucursal .................... Rotacion: **** 3 928 942 0 0 0 0 3 928 942
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
900388470 A Y A PROTECCION INTEGRA 1 CL 22 5 59 LAGO URIBE Tel: 3359718 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
900388470 A Y A PROTECCION INTEGRA 1 CL 22 5 59 LAGO URIBE Tel: 3359718 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
FECR-6484 20240223 20240324 0 32 7 575 680 0 0 0 0
FECR-6485 20240223 20240323 0 31 5 087 240 0 0 0 0
FECR-6487 20240223 20240324 0 32 96 120 0 0 0 0
FECR-6489 20240223 20240324 0 32 53 400 0 0 0 0
FECR-6494 20240223 20240324 0 32 53 400 0 0 0 0
FECR-6495 20240223 20240324 0 32 53 400 0 0 0 0
FECR-6496 20240223 20240324 0 32 51 620 0 0 0 0
FECR-6497 20240223 20240324 0 32 192 240 0 0 0 0
FECR-6498 20240223 20240324 0 32 25 810 0 0 0 0
FECR-6500 20240223 20240324 0 32 115 700 0 0 0 0
FECR-6502 20240223 20240324 0 32 137 950 0 0 0 0
FECR-6503 20240223 20240324 0 32 27 590 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 13 470 150 0 0 0 0 13 470 150
900388470 A Y A PROTECCION INTEGRA 1 CL 22 5 59 LAGO URIBE Tel: 3359718 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
900388470 A Y A PROTECCION INTEGRA 1 CL 22 5 59 LAGO URIBE Tel: 3359718 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 038
220505 DE MATERIAS PRIMAS 038
FECR-6486 20240223 20240324 0 32 53 400 0 0 0 0
FECR-6488 20240223 20240324 0 32 288 360 0 0 0 0
FECR-6499 20240223 20240324 0 32 53 400 0 0 0 0
FECR-6501 20240223 20240324 0 32 27 590 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 422 750 0 0 0 0 422 750
900388470 A Y A PROTECCION INTEGRA 1 CL 22 5 59 LAGO URIBE Tel: 3359718 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
900388470 A Y A PROTECCION INTEGRA 1 CL 22 5 59 LAGO URIBE Tel: 3359718 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
233525 HONORARIOS 011
233525 HONORARIOS 011
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/03/09 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 8:03 AM |
| FECHA DE CORTE: 09-MAR-2024 PAGINA: 2 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
900388470 A Y A PROTECCION INTEGRA 1 CL 22 5 59 LAGO URIBE Tel: 3359718 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
900388470 A Y A PROTECCION INTEGRA 1 CL 22 5 59 LAGO URIBE Tel: 3359718 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
233525 HONORARIOS 011
233525 HONORARIOS 011
FECR-6491 20240223 20240324 0 32 106 800 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 106 800 0 0 0 0 106 800
900388470 A Y A PROTECCION INTEGRA 1 CL 22 5 59 LAGO URIBE Tel: 3359718 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
900388470 A Y A PROTECCION INTEGRA 1 CL 22 5 59 LAGO URIBE Tel: 3359718 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
FECR-6493 20240223 20240324 0 32 53 400 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 53 400 0 0 0 0 53 400
Total Sucursal .................... Rotacion: **** 14 053 100 0 0 0 0 14 053 100
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
900110649 ABKA COLOMBIA S A S 1 AV 5 NORTE 29 A N 57 Tel: 3877070 Ciud: CALI Cupo: 0
900110649 ABKA COLOMBIA S A S 1 AV 5 NORTE 29 A N 57 Tel: 3877070 Ciud: CALI Cupo: 0
233540 ARRENDAMIENTOS 011
233540 ARRENDAMIENTOS 011
1ABK-36824 20240212 20240313 0 32 691 400 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 691 400 0 0 0 0 691 400
900336004 ADMINISTRADORA COLOMBIAN 1 CA10 72 33 TO B P 11 Tel: 2170100 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
900336004 ADMINISTRADORA COLOMBIAN 1 CA10 72 33 TO B P 11 Tel: 2170100 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 003
238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 003
- 20240229 20240229 10 1 0 3 239 000 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 3 239 000 0 0 0 3 239 000
900336004 ADMINISTRADORA COLOMBIAN 1 CA10 72 33 TO B P 11 Tel: 2170100 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
900336004 ADMINISTRADORA COLOMBIAN 1 CA10 72 33 TO B P 11 Tel: 2170100 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 011
238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 011
- 20240229 20240229 10 1 0 35 219 408 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 35 219 408 0 0 0 35 219 408
900336004 ADMINISTRADORA COLOMBIAN 1 CA10 72 33 TO B P 11 Tel: 2170100 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
900336004 ADMINISTRADORA COLOMBIAN 1 CA10 72 33 TO B P 11 Tel: 2170100 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 015
238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 015
- 20240229 20240229 10 1 0 244 700 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 244 700 0 0 0 244 700
900336004 ADMINISTRADORA COLOMBIAN 1 CA10 72 33 TO B P 11 Tel: 2170100 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
900336004 ADMINISTRADORA COLOMBIAN 1 CA10 72 33 TO B P 11 Tel: 2170100 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 038
238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 038
- 20240229 20240229 10 1 0 1 854 900 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 1 854 900 0 0 0 1 854 900
900336004 ADMINISTRADORA COLOMBIAN 1 CA10 72 33 TO B P 11 Tel: 2170100 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
900336004 ADMINISTRADORA COLOMBIAN 1 CA10 72 33 TO B P 11 Tel: 2170100 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 040
238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 040
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/03/09 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 8:03 AM |
| FECHA DE CORTE: 09-MAR-2024 PAGINA: 3 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
900336004 ADMINISTRADORA COLOMBIAN 1 CA10 72 33 TO B P 11 Tel: 2170100 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
900336004 ADMINISTRADORA COLOMBIAN 1 CA10 72 33 TO B P 11 Tel: 2170100 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 040
238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 040
- 20240229 20240229 10 1 0 1 835 600 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 1 835 600 0 0 0 1 835 600
900336004 ADMINISTRADORA COLOMBIAN 1 CA10 72 33 TO B P 11 Tel: 2170100 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
900336004 ADMINISTRADORA COLOMBIAN 1 CA10 72 33 TO B P 11 Tel: 2170100 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 044
238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 044
- 20240229 20240229 10 1 0 784 892 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 784 892 0 0 0 784 892
Total Sucursal .................... Rotacion: **** 0 43 178 500 0 0 0 43 178 500
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
901256681 AERTECH REPRESENTACIONES 1 CR 45 A 36 SUR 36 Tel: 3206253399 Ciud: ENVIGADO Cupo: 0
901256681 AERTECH REPRESENTACIONES 1 CR 45 A 36 SUR 36 Tel: 3206253399 Ciud: ENVIGADO Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
FEV -883 20240212 20240313 0 32 4 091 400 0 0 0 0
FEV -889 20240215 20240316 0 32 863 740 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 4 955 140 0 0 0 0 4 955 140
805017279 AGRAF INDUSTRIAL SAS 1 CR 30 11 A 119 ARROYOHOND Tel: 6959999 Ciud: YUMBO Cupo: 0
805017279 AGRAF INDUSTRIAL SAS 1 CR 30 11 A 119 ARROYOHOND Tel: 6959999 Ciud: YUMBO Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
FE -14201 20231204 20240204 35 61 0 0 31 106 005 0 0
FE -14400 20240103 20240303 6 61 0 31 106 005 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 31 106 005 31 106 005 0 0 62 212 010
900486806 AGROINDUSTRIA AVICOGANAD 1 CL 11 6 A 56 OF 511 ED OF Tel: 3164704486 Ciud: CHIA Cupo: 0
900486806 AGROINDUSTRIA AVICOGANAD 1 CL 11 6 A 56 OF 511 ED OF Tel: 3164704486 Ciud: CHIA Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 038
220505 DE MATERIAS PRIMAS 038
BOG -989 20240223 20240324 0 32 3 802 500 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 3 802 500 0 0 0 0 3 802 500
900057035 AGRONUEVOMUNDO SA 1 HC PLAYA RICA VRD EL ROSA Tel: 8509232 Ciud: MANIZALES Cupo: 0
900057035 AGRONUEVOMUNDO SA 1 HC PLAYA RICA VRD EL ROSA Tel: 8509232 Ciud: MANIZALES Cupo: 0
233540 ARRENDAMIENTOS 011
233540 ARRENDAMIENTOS 011
AG -412 20240304 20240304 5 1 0 15 697 690 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 15 697 690 0 0 0 15 697 690
890936071 AGROPECUARIA SAN FERNAND 30 VDA PIE DE CUESTA Tel: 6049387 Ciud: AMAGA Cupo: 0
890936071 AGROPECUARIA SAN FERNAND 30 VDA PIE DE CUESTA Tel: 6049387 Ciud: AMAGA Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
AB -10624 20240220 20240306 3 17 0 56 104 400 0 0 0
AB -10689 20240228 20240314 0 17 56 694 800 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/03/09 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 8:03 AM |
| FECHA DE CORTE: 09-MAR-2024 PAGINA: 4 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 56 694 800 56 104 400 0 0 0 112 799 200
816001488 AIRMAT LTDA PEREIRA 8 AV TREINTA DE AGOSTO 34 3 Tel: 3365216 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
816001488 AIRMAT LTDA PEREIRA 8 AV TREINTA DE AGOSTO 34 3 Tel: 3365216 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
FE -4117 20240122 20240221 18 30 0 4 471 078 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 4 471 078 0 0 0 4 471 078
901450104 AIRON BGA SAS 1 CL 21 10 39 BRR GIRARDOT Tel: 3212091640 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0
901450104 AIRON BGA SAS 1 CL 21 10 39 BRR GIRARDOT Tel: 3212091640 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
AIR -2160 20240205 20240306 3 32 0 1 335 725 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 1 335 725 0 0 0 1 335 725
900714119 AJE MONTACARGAR SAS 1 CR 10 50 68 BRR VILLA DEL Tel: 3396455 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
900714119 AJE MONTACARGAR SAS 1 CR 10 50 68 BRR VILLA DEL Tel: 3396455 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
FE -3929 20240226 20240227 12 2 0 89 720 0 0 0
FE -3930 20240226 20240227 12 2 0 128 700 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 218 420 0 0 0 218 420
860013771 AJOVER DARNEL SAS 30 CL 65 BIS 91 82 Tel: 5949999 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
860013771 AJOVER DARNEL SAS 30 CL 65 BIS 91 82 Tel: 5949999 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
AFE -5327678 20240206 20240307 2 32 0 7 522 704 0 0 0
AFE -5348108 20240214 20240315 0 32 5 300 736 0 0 0 0
AFE -5352082 20240215 20240316 0 32 248 472 0 0 0 0
AFE -5352084 20240215 20240316 0 32 7 147 140 0 0 0 0
AFE -5366147 20240220 20240321 0 32 7 844 361 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 20 540 709 7 522 704 0 0 0 28 063 413
901001324 ALDECAR S A S 1 CR 17 16 66 BRR SAN FRANC Tel: 3157731416 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0
901001324 ALDECAR S A S 1 CR 17 16 66 BRR SAN FRANC Tel: 3157731416 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
EALD-11332 20240221 20240322 0 32 258 553 0 0 0 0
EALD-11337 20240221 20240322 0 32 1 420 625 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 1 679 178 0 0 0 0 1 679 178
800149296 ALFREDO EMILIO HOYOS MAZ 1 CR 17 10 21 ZN INDUSTRIAL Tel: 3301300 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
800149296 ALFREDO EMILIO HOYOS MAZ 1 CR 17 10 21 ZN INDUSTRIAL Tel: 3301300 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
*AEH -1635 20240214 20240315 0 32 39 501 265 0 0 0 0
*AEH -1636 20240214 20240315 0 32 56 720 739 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 96 222 004 0 0 0 0 96 222 004
830113831 ALIANSALUD EPS S A 1 AV EL DORADO N 69 C 03 Tel: 3240250 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
830113831 ALIANSALUD EPS S A 1 AV EL DORADO N 69 C 03 Tel: 3240250 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 040
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 040
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/03/09 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 8:03 AM |
| FECHA DE CORTE: 09-MAR-2024 PAGINA: 5 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
830113831 ALIANSALUD EPS S A 1 AV EL DORADO N 69 C 03 Tel: 3240250 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
830113831 ALIANSALUD EPS S A 1 AV EL DORADO N 69 C 03 Tel: 3240250 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 040
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 040
- 20240229 20240229 10 1 0 1 576 100 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 1 576 100 0 0 0 1 576 100
830053812 ALIANZA FIDUCIARIA S A F 8 CR 15 82 99 Tel: 6447700 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
830053812 ALIANZA FIDUCIARIA S A F 8 CR 15 82 99 Tel: 6447700 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
233560 GASTOS DE VIAJE 011
233560 GASTOS DE VIAJE 011
BGAH-57407 20240201 20240217 22 17 0 321 300 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 321 300 0 0 0 321 300
890928257 ALICO S A 30 CL 10 SUR 50 F F 63 Tel: 3600030 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0
890928257 ALICO S A 30 CL 10 SUR 50 F F 63 Tel: 3600030 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
CEME-40158 20240222 20240323 0 32 3 574 878 0 0 0 0
CEME-40345 20240223 20240324 0 32 14 068 870 0 0 0 0
CEME-41014 20240302 20240401 0 30 15 495 742 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 64.1 33 139 490 0 0 0 0 33 139 490
890907841 ALMACEN RODAMIENTOS SA 1 CR 51 41 57 Tel: 6053636 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0
890907841 ALMACEN RODAMIENTOS SA 1 CR 51 41 57 Tel: 6053636 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
PRFE-52961 20231215 20240215 24 61 0 1 232 674 0 0 0
PRFE-53015 20231218 20240218 21 61 0 1 418 838 0 0 0
PRFE-53117 20231219 20240219 20 61 0 1 417 642 0 0 0
PRFE-53294 20231221 20240221 18 61 0 262 265 0 0 0
PRFE-54351 20240118 20240318 0 61 1 980 443 0 0 0 0
PRFE-54362 20240118 20240318 0 61 129 772 0 0 0 0
PRFE-54447 20240119 20240319 0 61 24 588 0 0 0 0
PRFE-55184 20240206 20240406 0 61 4 216 093 0 0 0 0
PRFE-55238 20240206 20240406 0 61 705 174 0 0 0 0
PRFE-55703 20240215 20240415 0 61 790 684 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 7 846 754 4 331 419 0 0 0 12 178 173
890900608 ALMACENES EXITO S A 8 CR 48 CL 32 B SUR 139 Tel: 6049696 Ciud: ENVIGADO Cupo: 0
890900608 ALMACENES EXITO S A 8 CR 48 CL 32 B SUR 139 Tel: 6049696 Ciud: ENVIGADO Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
00EX-10129 20240229 20240229 10 1 0 112 413 0 0 0
00EX-10959 20240229 20240229 10 1 0 595 754 0 0 0
00EX-11336 20240229 20240229 10 1 0 1 742 530 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 2 450 697 0 0 0 2 450 697
800227736 ALPHEX INDUSTRIAS PLASTI 30 PARQUE IND GRAN SABANA L Tel: 3182649891 Ciud: TOCANCIPA Cupo: 0
800227736 ALPHEX INDUSTRIAS PLASTI 30 PARQUE IND GRAN SABANA L Tel: 3182649891 Ciud: TOCANCIPA Cupo: 0
23359501 OTROS 044
23359501 OTROS 044
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/03/09 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 8:03 AM |
| FECHA DE CORTE: 09-MAR-2024 PAGINA: 6 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
800227736 ALPHEX INDUSTRIAS PLASTI 30 PARQUE IND GRAN SABANA L Tel: 3182649891 Ciud: TOCANCIPA Cupo: 0
800227736 ALPHEX INDUSTRIAS PLASTI 30 PARQUE IND GRAN SABANA L Tel: 3182649891 Ciud: TOCANCIPA Cupo: 0
23359501 OTROS 044
23359501 OTROS 044
ALFE-13255 20240201 20240302 7 32 0 7 811 754 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 7 811 754 0 0 0 7 811 754
800059688 ALURA ANIMAL HEALTH Y NU 30 CR 129 22 B 57 IN 20 22 2 Tel: 4181205 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
800059688 ALURA ANIMAL HEALTH Y NU 30 CR 129 22 B 57 IN 20 22 2 Tel: 4181205 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 038
220505 DE MATERIAS PRIMAS 038
BG -17584 20240222 20240323 0 32 4 267 258 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 4 267 258 0 0 0 0 4 267 258
900666414 ANALTEC LABORATORIOS S A 1 CL 33 CR 74 B 146 Tel: 4480539 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0
900666414 ANALTEC LABORATORIOS S A 1 CL 33 CR 74 B 146 Tel: 4480539 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
*FE -17728 20240206 20240211 28 6 0 643 821 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 643 821 0 0 0 643 821
900115055 ANCARO S A S 1 CL 94 A 11 A 73 Tel: 6236302 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
900115055 ANCARO S A S 1 CL 94 A 11 A 73 Tel: 6236302 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
23359501 OTROS 038
23359501 OTROS 038
* - 20230630 20230630 249 1 0 0 0 0 633 127 048
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 0 0 0 633 127 048 633 127 048
79545478 APONTE PEREZ RAFAEL ANTO 1 CL 8 A 72 B 52 CA 101 Tel: 3202696896 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
79545478 APONTE PEREZ RAFAEL ANTO 1 CL 8 A 72 B 52 CA 101 Tel: 3202696896 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
23359501 OTROS 038
23359501 OTROS 038
-05 20240229 20240225 14 3 0 1 225 939 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 1 225 939 0 0 0 1 225 939
16138656 ARANGO PARRA RUBEN DARIO 1 MZ 12 CA 25 Tel: 3209270 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
16138656 ARANGO PARRA RUBEN DARIO 1 MZ 12 CA 25 Tel: 3209270 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
233590 CAJAS MENORES 011
233590 CAJAS MENORES 011
- 20240221 20240222 17 2 0 6 679 0 0 0
-104372 20240308 20240309 0 2 152 500 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 31.3 152 500 6 679 0 0 0 159 179
75076886 ARBOLEDA FRANCO CESAR AU 15 CL 63 14 40 CA 215 BRR CE Tel: 3135144570 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
75076886 ARBOLEDA FRANCO CESAR AU 15 CL 63 14 40 CA 215 BRR CE Tel: 3135144570 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
233590 CAJAS MENORES 011
233590 CAJAS MENORES 011
-029488 20240229 20240314 0 16 14 513 0 0 0 0
* -29290 20240229 20240314 0 16 405 914 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 420 427 0 0 0 0 420 427
1087989647 ARBOLEDA JIMENEZ NATALIA 1 MZ 53 CA 7 14 Tel: 3024423713 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
1087989647 ARBOLEDA JIMENEZ NATALIA 1 MZ 53 CA 7 14 Tel: 3024423713 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
233590 CAJAS MENORES 011
233590 CAJAS MENORES 011
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/03/09 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 8:03 AM |
| FECHA DE CORTE: 09-MAR-2024 PAGINA: 7 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
1087989647 ARBOLEDA JIMENEZ NATALIA 1 MZ 53 CA 7 14 Tel: 3024423713 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
1087989647 ARBOLEDA JIMENEZ NATALIA 1 MZ 53 CA 7 14 Tel: 3024423713 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
233590 CAJAS MENORES 011
233590 CAJAS MENORES 011
-029488 20240229 20240229 10 1 0 4 304 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 4 304 0 0 0 4 304
1093227661 ARISMENDIZ HERRERA SEBAS 1 VIA LA FLORIDA Tel: 3163514522 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
1093227661 ARISMENDIZ HERRERA SEBAS 1 VIA LA FLORIDA Tel: 3163514522 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
233590 CAJAS MENORES 011
233590 CAJAS MENORES 011
-029488 20240229 20240229 10 1 0 3 064 0 0 0
-104369 20240308 20240309 0 2 139 000 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.6 139 000 3 064 0 0 0 142 064
16212967 ARISTIZABAL MARTINEZ ALV 1 CRR 5 13 96 Tel: 2134446 Ciud: CARTAGO Cupo: 0
16212967 ARISTIZABAL MARTINEZ ALV 1 CRR 5 13 96 Tel: 2134446 Ciud: CARTAGO Cupo: 0
233540 ARRENDAMIENTOS 011
233540 ARRENDAMIENTOS 011
E -21 20240308 20240302 7 5 0 6 523 102 0 0 0
E -22 20240308 20240302 7 5 0 574 651 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 7 097 753 0 0 0 7 097 753
1003080898 ARRIETA CERVANTES ROSA E 1 VDA GOLCONDA GRANJA LA RO Tel: 3213725769 Ciud: ARMENIA Cupo: 0
1003080898 ARRIETA CERVANTES ROSA E 1 VDA GOLCONDA GRANJA LA RO Tel: 3213725769 Ciud: ARMENIA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
-1 20240229 20240229 10 1 0 180 000 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 180 000 0 0 0 180 000
900345980 ART BOARD DISENO Y PUBLI 1 CR 28 9 42 Tel: 6017422792 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
900345980 ART BOARD DISENO Y PUBLI 1 CR 28 9 42 Tel: 6017422792 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
ARB -942 20240217 20240318 0 32 658 184 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 658 184 0 0 0 0 658 184
816007826 ASEQUIN S A S 30 CR 10 27 83 Tel: 3291464 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
816007826 ASEQUIN S A S 30 CR 10 27 83 Tel: 3291464 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
A -19407 20240206 20240306 3 31 0 397 775 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 397 775 0 0 0 397 775
800226343 ASESORIAS Y CONSULTORIAS 1 CL 13 4 21 SEC PARQUE LA Tel: 3244032 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
800226343 ASESORIAS Y CONSULTORIAS 1 CL 13 4 21 SEC PARQUE LA Tel: 3244032 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
FE -16849 20240221 20240322 0 32 422 910 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 422 910 0 0 0 0 422 910
900935126 ASMET SALUD EPS SAS 1 CR 4 18 N 46 BRR LA ESTAN Tel: 8312000 Ciud: POPAYAN Cupo: 0
900935126 ASMET SALUD EPS SAS 1 CR 4 18 N 46 BRR LA ESTAN Tel: 8312000 Ciud: POPAYAN Cupo: 0
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 011
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 011
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/03/09 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 8:03 AM |
| FECHA DE CORTE: 09-MAR-2024 PAGINA: 8 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
900935126 ASMET SALUD EPS SAS 1 CR 4 18 N 46 BRR LA ESTAN Tel: 8312000 Ciud: POPAYAN Cupo: 0
900935126 ASMET SALUD EPS SAS 1 CR 4 18 N 46 BRR LA ESTAN Tel: 8312000 Ciud: POPAYAN Cupo: 0
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 011
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 011
- 20240229 20240229 10 1 0 1 155 200 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 1 155 200 0 0 0 1 155 200
816003198 ASOCIACION DE SUSCRIPTOR 1 KM 5 VRD HUERTAS VIA ARME Tel: 3388607 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
816003198 ASOCIACION DE SUSCRIPTOR 1 KM 5 VRD HUERTAS VIA ARME Tel: 3388607 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
233550 SERVICIOS PUBLICOS 011
233550 SERVICIOS PUBLICOS 011
-640804 20240301 20240320 0 20 367 300 0 0 0 0
-640963 20240301 20240320 0 20 431 800 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 799 100 0 0 0 0 799 100
816003035 ASOCIACION DE SUSCRIPTOR 1 VRD MUNDO NUEVO SEC INSPE Tel: 3229547 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
816003035 ASOCIACION DE SUSCRIPTOR 1 VRD MUNDO NUEVO SEC INSPE Tel: 3229547 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
233550 SERVICIOS PUBLICOS 011
233550 SERVICIOS PUBLICOS 011
-89896 20240302 20240321 0 20 387 164 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 387 164 0 0 0 0 387 164
816004276 ASOCIACION DE USUARIOS A 1 KM 5 VRD EL PLACER VIA MA Tel: 3299656 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
816004276 ASOCIACION DE USUARIOS A 1 KM 5 VRD EL PLACER VIA MA Tel: 3299656 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
233550 SERVICIOS PUBLICOS 011
233550 SERVICIOS PUBLICOS 011
-55951 20240305 20240316 0 12 23 399 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 23 399 0 0 0 0 23 399
817001773 ASOCIACION INDIGENA DEL 1 CL 1 BIS 4 81 BRR VASQUEZ Tel: 8380200 Ciud: POPAYAN Cupo: 0
817001773 ASOCIACION INDIGENA DEL 1 CL 1 BIS 4 81 BRR VASQUEZ Tel: 8380200 Ciud: POPAYAN Cupo: 0
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 003
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 003
- 20240229 20240229 10 1 0 63 300 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 63 300 0 0 0 63 300
806008394 ASOCIACION MUTUAL SER EM 1 EL CABRERO CR 1 41 56 Tel: 6502525 Ciud: CARTAGENA Cupo: 0
806008394 ASOCIACION MUTUAL SER EM 1 EL CABRERO CR 1 41 56 Tel: 6502525 Ciud: CARTAGENA Cupo: 0
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 011
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 011
- 20240229 20240229 10 1 0 112 800 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 112 800 0 0 0 112 800
900439582 AVECER S A S 30 CL 111 51 30 BRR MONACO B Tel: 7912129 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
900439582 AVECER S A S 30 CL 111 51 30 BRR MONACO B Tel: 7912129 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
23359501 OTROS 044
23359501 OTROS 044
FEL -6903 20231220 20240220 19 61 0 1 110 556 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 1 110 556 0 0 0 1 110 556
901734060 AVICOLA DOSQUEBRADAS SAS CR 10 80 61 BOD 3 LA ROME Tel: 3216872414 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
901734060 AVICOLA DOSQUEBRADAS SAS CR 10 80 61 BOD 3 LA ROME Tel: 3216872414 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/03/09 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 8:03 AM |
| FECHA DE CORTE: 09-MAR-2024 PAGINA: 9 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
901734060 AVICOLA DOSQUEBRADAS SAS CR 10 80 61 BOD 3 LA ROME Tel: 3216872414 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
901734060 AVICOLA DOSQUEBRADAS SAS CR 10 80 61 BOD 3 LA ROME Tel: 3216872414 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
AVCO-1886 20240213 20240213 26 1 0 4 867 481 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 4 867 481 0 0 0 4 867 481
800000276 AVICOLA EL MADRONO S A 8 KM 6 VIA GIRON CR 12 57 8 Tel: 6464468 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0
800000276 AVICOLA EL MADRONO S A 8 KM 6 VIA GIRON CR 12 57 8 Tel: 6464468 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0
22050511 PROVEEDORES NAC. MATERIA PR 011
22050511 PROVEEDORES NAC. MATERIA PR 011
402F-1565 20231228 20240128 41 31 0 0 1018 047 056 0 0
402F-1566 20231228 20240128 41 31 0 0 950 023 362 0 0
421F-5913 20240228 20240328 0 31 8 747 752 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 8 747 752 0 1968 070 418 0 0 1976 818 170
800000276 AVICOLA EL MADRONO S A 8 KM 6 VIA GIRON CR 12 57 8 Tel: 6464468 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0
800000276 AVICOLA EL MADRONO S A 8 KM 6 VIA GIRON CR 12 57 8 Tel: 6464468 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
402F-1639 20240229 20240329 0 31 2 792 586 0 0 0 0
421F-5893 20240227 20240327 0 31 1 028 548 0 0 0 0
421F-5921 20240229 20240329 0 31 172 555 188 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 176 376 322 0 0 0 0 176 376 322
800000276 AVICOLA EL MADRONO S A 8 KM 6 VIA GIRON CR 12 57 8 Tel: 6464468 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0
800000276 AVICOLA EL MADRONO S A 8 KM 6 VIA GIRON CR 12 57 8 Tel: 6464468 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0
23359501 OTROS 040
23359501 OTROS 040
090F-72926 20240228 20240328 0 31 26 250 001 0 0 0 0
421F-5922 20240229 20240329 0 31 24 518 690 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 50 768 691 0 0 0 0 50 768 691
Total Sucursal .................... Rotacion:1661.5 235 892 765 0 1968 070 418 0 0 2203 963 183
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
891301594 AVICOLA SANTA RITA S A S 1 CL 54 9 36 BG 3 Tel: 2280941 Ciud: CALI Cupo: 0
891301594 AVICOLA SANTA RITA S A S 1 CL 54 9 36 BG 3 Tel: 2280941 Ciud: CALI Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 015
220505 DE MATERIAS PRIMAS 015
FBUE-33640 20240217 20240318 0 32 1 501 020 0 0 0 0
FBUE-33858 20240227 20240328 0 32 2 261 700 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 3 762 720 0 0 0 0 3 762 720
891301594 AVICOLA SANTA RITA S A S 1 CL 54 9 36 BG 3 Tel: 2280941 Ciud: CALI Cupo: 0
891301594 AVICOLA SANTA RITA S A S 1 CL 54 9 36 BG 3 Tel: 2280941 Ciud: CALI Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 042
220505 DE MATERIAS PRIMAS 042
*FBUE-33478 20240210 20240311 0 32 1 094 106 0 0 0 0
FBUE-33639 20240217 20240318 0 32 1 192 500 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 2 286 606 0 0 0 0 2 286 606
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/03/09 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 8:03 AM |
| FECHA DE CORTE: 09-MAR-2024 PAGINA: 10 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
816006261 AVICORVI S A S 30 CL 40 5 42 Tel: 3366001 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
816006261 AVICORVI S A S 30 CL 40 5 42 Tel: 3366001 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
Total Sucursal .................... Rotacion: **** 6 049 326 0 0 0 0 6 049 326
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
816006261 AVICORVI S A S 30 CL 40 5 42 Tel: 3366001 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
816006261 AVICORVI S A S 30 CL 40 5 42 Tel: 3366001 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
CRE -21070 20240202 20240302 7 31 0 610 073 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 610 073 0 0 0 610 073
816006261 AVICORVI S A S 30 CL 40 5 42 Tel: 3366001 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
816006261 AVICORVI S A S 30 CL 40 5 42 Tel: 3366001 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
23359501 OTROS 044
23359501 OTROS 044
CRE -21187 20240307 20240407 0 31 7 407 400 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 7 407 400 0 0 0 0 7 407 400
Total Sucursal .................... Rotacion: 32.4 7 407 400 610 073 0 0 0 8 017 473
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
900814603 AVIGRANOS DEL QUINDIO S 1 CR 13 1 16 ED GENESIS AP Tel: 3154918644 Ciud: ARMENIA Cupo: 0
900814603 AVIGRANOS DEL QUINDIO S 1 CR 13 1 16 ED GENESIS AP Tel: 3154918644 Ciud: ARMENIA Cupo: 0
233540 ARRENDAMIENTOS 011
233540 ARRENDAMIENTOS 011
AVF -89 20240301 20240301 8 1 0 14 150 638 0 0 0
AVF -90 20240301 20240301 8 1 0 7 396 420 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 21 547 058 0 0 0 21 547 058
4585296 AYALA CARDENAS VICTOR AL 1 CRRA 12 95E 17 Tel: 3126881068 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
4585296 AYALA CARDENAS VICTOR AL 1 CRRA 12 95E 17 Tel: 3126881068 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
233590 CAJAS MENORES 011
233590 CAJAS MENORES 011
-029488 20240229 20240229 10 1 0 2 879 0 0 0
-104360 20240308 20240309 0 2 149 000 0 0 0 0
-104361 20240308 20240309 0 2 152 500 0 0 0 0
-104366 20240308 20240309 0 2 153 500 0 0 0 0
-104367 20240308 20240309 0 2 103 500 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.1 558 500 2 879 0 0 0 561 379
900657622 BACANO BTL MARKETING S A 1 CL 87 49 A 06 Tel: 3174306940 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
900657622 BACANO BTL MARKETING S A 1 CL 87 49 A 06 Tel: 3174306940 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
23359501 OTROS 040
23359501 OTROS 040
A -449 20240219 20240320 0 32 8 434 737 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 8 434 737 0 0 0 0 8 434 737
31481543 BALCAZAR ESPANA ANA MARC 30 CR 2 4 85 BRR CANGREJO Tel: 2520510 Ciud: VIJES Cupo: 0
31481543 BALCAZAR ESPANA ANA MARC 30 CR 2 4 85 BRR CANGREJO Tel: 2520510 Ciud: VIJES Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/03/09 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 8:03 AM |
| FECHA DE CORTE: 09-MAR-2024 PAGINA: 11 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
31481543 BALCAZAR ESPANA ANA MARC 30 CR 2 4 85 BRR CANGREJO Tel: 2520510 Ciud: VIJES Cupo: 0
31481543 BALCAZAR ESPANA ANA MARC 30 CR 2 4 85 BRR CANGREJO Tel: 2520510 Ciud: VIJES Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
FE -2558 20240201 20240301 8 31 0 5 455 200 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 5 455 200 0 0 0 5 455 200
31481543 BALCAZAR ESPANA ANA MARC 30 CR 2 4 85 BRR CANGREJO Tel: 2520510 Ciud: VIJES Cupo: 0
31481543 BALCAZAR ESPANA ANA MARC 30 CR 2 4 85 BRR CANGREJO Tel: 2520510 Ciud: VIJES Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 044
220505 DE MATERIAS PRIMAS 044
FE -2587 20240219 20240318 0 30 681 900 0 0 0 0
FE -2588 20240219 20240318 0 30 1 022 850 0 0 0 0
FE -2589 20240219 20240318 0 30 511 425 0 0 0 0
FE -2590 20240219 20240318 0 30 681 900 0 0 0 0
FE -2591 20240219 20240318 0 30 340 950 0 0 0 0
FE -2592 20240219 20240318 0 30 340 950 0 0 0 0
FE -2593 20240219 20240318 0 30 170 475 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 3 750 450 0 0 0 0 3 750 450
Total Sucursal .................... Rotacion: 12.4 3 750 450 5 455 200 0 0 0 9 205 650
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
97447591 BALLESTEROS SANCHEZ NORB 1 CR 18 19 28 Tel: 3285336 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
97447591 BALLESTEROS SANCHEZ NORB 1 CR 18 19 28 Tel: 3285336 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
233590 CAJAS MENORES 011
233590 CAJAS MENORES 011
-29446 20240229 20240229 10 1 0 44 400 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 44 400 0 0 0 44 400
860034313 BANCO DAVIVIENDA S A 30 AV EL DORADO 68 C 61 P 1 Tel: 3300000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
860034313 BANCO DAVIVIENDA S A 30 AV EL DORADO 68 C 61 P 1 Tel: 3300000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
233560 GASTOS DE VIAJE 011
233560 GASTOS DE VIAJE 011
FERL-37418 20240203 20240211 28 9 0 684 690 0 0 0
FERL-37433 20240203 20240211 28 9 0 447 965 0 0 0
FERL-37575 20240205 20240214 25 10 0 684 930 0 0 0
FERL-37662 20240213 20240215 24 3 0 146 780 0 0 0
FERL-37792 20240210 20240218 21 9 0 329 165 0 0 0
FERL-37793 20240210 20240218 21 9 0 836 225 0 0 0
FERL-37793 20240210 20240218 21 9 0 836 225 0 0 0
FERL-37820 20240212 20240220 19 9 0 151 900 0 0 0
FERL-37886 20240212 20240220 19 9 0 729 685 0 0 0
FERL-37947 20240214 20240222 17 9 0 717 780 0 0 0
FERL-38017 20240215 20240223 16 9 0 3 427 530 0 0 0
FERL-38026 20240215 20240223 16 9 0 573 435 0 0 0
FERL-38070 20240215 20240223 16 9 0 911 310 0 0 0
FERL-38319 20240222 20240301 8 10 0 746 220 0 0 0
FERL-38388 20240223 20240302 7 10 0 8 690 0 0 0
FERL-38442 20240227 20240306 3 10 0 637 335 0 0 0
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/03/09 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 8:03 AM |
| FECHA DE CORTE: 09-MAR-2024 PAGINA: 12 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
860034313 BANCO DAVIVIENDA S A 30 AV EL DORADO 68 C 61 P 1 Tel: 3300000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
860034313 BANCO DAVIVIENDA S A 30 AV EL DORADO 68 C 61 P 1 Tel: 3300000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
233560 GASTOS DE VIAJE 011
233560 GASTOS DE VIAJE 011
GP -36 20240229 20240229 10 1 0 190 400 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 12 060 265 0 0 0 12 060 265
860034313 BANCO DAVIVIENDA S A 30 AV EL DORADO 68 C 61 P 1 Tel: 3300000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
860034313 BANCO DAVIVIENDA S A 30 AV EL DORADO 68 C 61 P 1 Tel: 3300000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
233560 GASTOS DE VIAJE 038
233560 GASTOS DE VIAJE 038
246 -0233157060 20240227 20240227 12 1 0 801 850 0 0 0
FERL-38148 20240219 20240227 12 9 0 620 430 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 1 422 280 0 0 0 1 422 280
860034313 BANCO DAVIVIENDA S A 30 AV EL DORADO 68 C 61 P 1 Tel: 3300000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
860034313 BANCO DAVIVIENDA S A 30 AV EL DORADO 68 C 61 P 1 Tel: 3300000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
233560 GASTOS DE VIAJE 040
233560 GASTOS DE VIAJE 040
FERL-37884 20240212 20240220 19 9 0 684 930 0 0 0
FERL-37964 20240214 20240222 17 9 0 802 495 0 0 0
FERL-38605 20240229 20240308 1 10 0 486 900 0 0 0
FERL-38645 20240305 20240313 0 9 2 329 335 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 55.4 2 329 335 1 974 325 0 0 0 4 303 660
860034313 BANCO DAVIVIENDA S A 30 AV EL DORADO 68 C 61 P 1 Tel: 3300000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
860034313 BANCO DAVIVIENDA S A 30 AV EL DORADO 68 C 61 P 1 Tel: 3300000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
233590 CAJAS MENORES 011
233590 CAJAS MENORES 011
-10948 20240305 20240305 4 1 0 20 900 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 20 900 0 0 0 20 900
860034313 BANCO DAVIVIENDA S A 30 AV EL DORADO 68 C 61 P 1 Tel: 3300000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
860034313 BANCO DAVIVIENDA S A 30 AV EL DORADO 68 C 61 P 1 Tel: 3300000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
-217298539 20240229 20240229 10 1 0 137 779 0 0 0
-290229 20240229 20240213 26 15 0 2 087 938 0 0 0
-4000158519 20240229 20240229 10 1 0 1 423 623 0 0 0
LA -4378 20240227 20240227 12 1 0 274 590 0 0 0
V5 -2899 20240222 20240222 17 1 0 119 550 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 4 043 481 0 0 0 4 043 481
860034313 BANCO DAVIVIENDA S A 30 AV EL DORADO 68 C 61 P 1 Tel: 3300000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
860034313 BANCO DAVIVIENDA S A 30 AV EL DORADO 68 C 61 P 1 Tel: 3300000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
237030 LIBRANZAS 011
237030 LIBRANZAS 011
- 20240308 20240308 1 1 0 68 000 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 68 000 0 0 0 68 000
Total Sucursal .................... Rotacion: 271.9 2 329 335 19 589 251 0 0 0 21 918 586
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
860002964 BANCO DE BOGOTA 30 CL 36 7 47 P15 Tel: 3320032 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
860002964 BANCO DE BOGOTA 30 CL 36 7 47 P15 Tel: 3320032 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
233505 GASTOS FINANCIEROS 011
233505 GASTOS FINANCIEROS 011
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/03/09 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 8:03 AM |
| FECHA DE CORTE: 09-MAR-2024 PAGINA: 13 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
860002964 BANCO DE BOGOTA 30 CL 36 7 47 P15 Tel: 3320032 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
860002964 BANCO DE BOGOTA 30 CL 36 7 47 P15 Tel: 3320032 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
233505 GASTOS FINANCIEROS 011
233505 GASTOS FINANCIEROS 011
CF -2596 20240229 20240528 0 90 2 100 000 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 2 100 000 0 0 0 0 2 100 000
860002964 BANCO DE BOGOTA 30 CL 36 7 47 P15 Tel: 3320032 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
860002964 BANCO DE BOGOTA 30 CL 36 7 47 P15 Tel: 3320032 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
237030 LIBRANZAS 011
237030 LIBRANZAS 011
* - 20240229 20240229 10 1 0 774 345 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 774 345 0 0 0 774 345
860002964 BANCO DE BOGOTA 30 CL 36 7 47 P15 Tel: 3320032 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
860002964 BANCO DE BOGOTA 30 CL 36 7 47 P15 Tel: 3320032 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
237030 LIBRANZAS 038
237030 LIBRANZAS 038
- 20240229 20240229 10 1 0 110 061 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 110 061 0 0 0 110 061
Total Sucursal .................... Rotacion: **** 2 100 000 884 406 0 0 0 2 984 406
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1113594278 BERMUDEZ BEDOYA MAURI FE 15 MZ 33 CA 6 BRR SMARIA II Tel: 3045448585 Ciud: OBANDO Cupo: 0
1113594278 BERMUDEZ BEDOYA MAURI FE 15 MZ 33 CA 6 BRR SMARIA II Tel: 3045448585 Ciud: OBANDO Cupo: 0
233590 CAJAS MENORES 011
233590 CAJAS MENORES 011
-029488 20240229 20240314 0 16 2 904 0 0 0 0
-104371 20240308 20240323 0 16 120 500 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.7 123 404 0 0 0 0 123 404
10137090 BERMUDEZ CARMONA CARLOS 1 CL 19 2 31 Tel: 3331200 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
10137090 BERMUDEZ CARMONA CARLOS 1 CL 19 2 31 Tel: 3331200 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
233590 CAJAS MENORES 011
233590 CAJAS MENORES 011
-029488 20240229 20240229 10 1 0 16 192 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 16 192 0 0 0 16 192
42147805 BETANCOURT GUARIN JAKELI 1 CL 20 10 23 Tel: 3103943944 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
42147805 BETANCOURT GUARIN JAKELI 1 CL 20 10 23 Tel: 3103943944 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
FE -5700 20240206 20240307 2 32 0 16 942 0 0 0
FE -5714 20240206 20240307 2 32 0 89 646 0 0 0
FE -5751 20240208 20240309 0 32 212 047 0 0 0 0
FE -5773 20240209 20240310 0 32 10 603 0 0 0 0
FE -5862 20240214 20240315 0 32 154 775 0 0 0 0
FE -5975 20240222 20240323 0 32 51 592 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 429 017 106 588 0 0 0 535 605
42147805 BETANCOURT GUARIN JAKELI 1 CL 20 10 23 Tel: 3103943944 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
42147805 BETANCOURT GUARIN JAKELI 1 CL 20 10 23 Tel: 3103943944 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 015
220505 DE MATERIAS PRIMAS 015
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/03/09 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 8:03 AM |
| FECHA DE CORTE: 09-MAR-2024 PAGINA: 14 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
42147805 BETANCOURT GUARIN JAKELI 1 CL 20 10 23 Tel: 3103943944 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
42147805 BETANCOURT GUARIN JAKELI 1 CL 20 10 23 Tel: 3103943944 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 015
220505 DE MATERIAS PRIMAS 015
FE -5908 20240217 20240318 0 32 17 040 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 17 040 0 0 0 0 17 040
Total Sucursal .................... Rotacion: 137.5 446 057 106 588 0 0 0 552 645
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
900774551 BIOECOLOGICA COLOMBIA S 1 KM 1 5 VIA CHIA CAJICA ED Tel: 4106241 Ciud: CHIA Cupo: 0
900774551 BIOECOLOGICA COLOMBIA S 1 KM 1 5 VIA CHIA CAJICA ED Tel: 4106241 Ciud: CHIA Cupo: 0
233525 HONORARIOS 040
233525 HONORARIOS 040
FE -2964 20240216 20240224 15 9 0 26 759 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 26 759 0 0 0 26 759
900326980 BIOS COLOMBIA S A S 1 AUT AUTOPISTA CALI YUMBO Tel: 6541879 Ciud: YUMBO Cupo: 0
900326980 BIOS COLOMBIA S A S 1 AUT AUTOPISTA CALI YUMBO Tel: 6541879 Ciud: YUMBO Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
FEL -2932 20240109 20240208 31 30 0 0 1 261 425 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 0 1 261 425 0 0 1 261 425
900326980 BIOS COLOMBIA S A S 1 AUT AUTOPISTA CALI YUMBO Tel: 6541879 Ciud: YUMBO Cupo: 0
900326980 BIOS COLOMBIA S A S 1 AUT AUTOPISTA CALI YUMBO Tel: 6541879 Ciud: YUMBO Cupo: 0
23359501 OTROS 044
23359501 OTROS 044
FEL -2933 20240109 20240208 31 30 0 0 2 293 500 0 0
FEL -2948 20240115 20240214 25 30 0 458 700 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 458 700 2 293 500 0 0 2 752 200
Total Sucursal .................... Rotacion: **** 0 458 700 3 554 925 0 0 4 013 625
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
830514058 BIOSERI S A S 1 CL 97 15 70 BL 3 AP 502 L Tel: 3154796887 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
830514058 BIOSERI S A S 1 CL 97 15 70 BL 3 AP 502 L Tel: 3154796887 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
FE -3197 20240226 20240226 13 1 0 794 382 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 794 382 0 0 0 794 382
830101160 BIOTRENDS LABORATORIOS S 1 CL 64 H 71 D 31 Tel: 6017421861 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
830101160 BIOTRENDS LABORATORIOS S 1 CL 64 H 71 D 31 Tel: 6017421861 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
C -88161 20240131 20240301 8 31 0 14 966 407 0 0 0
*C -88366 20240212 20240313 0 32 1 132 192 0 0 0 0
*C -88367 20240212 20240313 0 32 47 510 0 0 0 0
*C -88368 20240212 20240313 0 32 2 962 133 0 0 0 0
C -89047 20240228 20240329 0 32 5 844 388 0 0 0 0
C -89048 20240228 20240329 0 32 152 413 0 0 0 0
MD -13505 20240131 20240301 8 31 0 5 635 319 0 0 0
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/03/09 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 8:03 AM |
| FECHA DE CORTE: 09-MAR-2024 PAGINA: 15 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
830101160 BIOTRENDS LABORATORIOS S 1 CL 64 H 71 D 31 Tel: 6017421861 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
830101160 BIOTRENDS LABORATORIOS S 1 CL 64 H 71 D 31 Tel: 6017421861 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
MD -13506 20240131 20240301 8 31 0 173 861 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 10 138 636 20 775 587 0 0 0 30 914 223
830101160 BIOTRENDS LABORATORIOS S 1 CL 64 H 71 D 31 Tel: 6017421861 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
830101160 BIOTRENDS LABORATORIOS S 1 CL 64 H 71 D 31 Tel: 6017421861 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
23359501 OTROS 038
23359501 OTROS 038
C -88162 20240131 20240301 8 31 0 2 553 455 0 0 0
*C -88365 20240212 20240313 0 32 595 053 0 0 0 0
C -89046 20240228 20240329 0 32 4 454 219 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 5 049 272 2 553 455 0 0 0 7 602 727
Total Sucursal .................... Rotacion: **** 15 187 908 23 329 042 0 0 0 38 516 950
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1114061018 BLANDON TREJOS YERSON AL 15 MZ 6 CA 20 BRR LA ESPERAN Tel: 3243119509 Ciud: SAN PEDRO Cupo: 0
1114061018 BLANDON TREJOS YERSON AL 15 MZ 6 CA 20 BRR LA ESPERAN Tel: 3243119509 Ciud: SAN PEDRO Cupo: 0
250520 NOMINA POR PAGAR LIQ. 011
250520 NOMINA POR PAGAR LIQ. 011
- 20230630 20230715 0 16 487 000- 0 0 0 0
- 20230603 20230618 261 16 0 0 0 0 487 000
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 0.0 487 000- 0 0 0 487 000 0
890322204 BOBINADOS TECNICOS INGEN 30 CR 12 23 20 BRR OBRERO Tel: 6028893023 Ciud: CALI Cupo: 0
890322204 BOBINADOS TECNICOS INGEN 30 CR 12 23 20 BRR OBRERO Tel: 6028893023 Ciud: CALI Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
FE -1246 20240214 20240315 0 32 8 892 000 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 8 892 000 0 0 0 0 8 892 000
899999061 BOGOTA DISTRITO CAPITAL 1 CR 8 10 65 Tel: 3813000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
899999061 BOGOTA DISTRITO CAPITAL 1 CR 8 10 65 Tel: 3813000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
261510 PROVISION INDUSTRIA Y COMER 040
261510 PROVISION INDUSTRIA Y COMER 040
CF -649 20240229 20250131 0 333 700 000 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 700 000 0 0 0 0 700 000
901303328 BOOMERANG RP SAS 1 CL 113 55 17 OF 402 Tel: 3105592070 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
901303328 BOOMERANG RP SAS 1 CL 113 55 17 OF 402 Tel: 3105592070 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
23359501 OTROS 040
23359501 OTROS 040
FE -244 20240202 20240303 6 32 0 6 771 960 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 6 771 960 0 0 0 6 771 960
42093506 BOTERO MARIN DIANA MARIA 1 CR 5 34 02 SAN CAMILO Tel: 3442729 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
42093506 BOTERO MARIN DIANA MARIA 1 CR 5 34 02 SAN CAMILO Tel: 3442729 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
237025 EMBARGOS JUDICIALES 011
237025 EMBARGOS JUDICIALES 011
- 20240115 20240115 54 1 0 0 221 146 0 0
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/03/09 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 8:03 AM |
| FECHA DE CORTE: 09-MAR-2024 PAGINA: 16 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
42093506 BOTERO MARIN DIANA MARIA 1 CR 5 34 02 SAN CAMILO Tel: 3442729 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
42093506 BOTERO MARIN DIANA MARIA 1 CR 5 34 02 SAN CAMILO Tel: 3442729 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
237025 EMBARGOS JUDICIALES 011
237025 EMBARGOS JUDICIALES 011
- 20240131 20240130 0 0 221 146- 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 0.0 221 146- 0 221 146 0 0 0
1003756125 BRAND RIVAS CLAUDIA PATR 1 VDA ANACARO FCA ESTAMPILL Tel: 3233006068 Ciud: ANSERMANUEVO Cupo: 0
1003756125 BRAND RIVAS CLAUDIA PATR 1 VDA ANACARO FCA ESTAMPILL Tel: 3233006068 Ciud: ANSERMANUEVO Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
-1 20240229 20240229 10 1 0 212 800 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 212 800 0 0 0 212 800
1406476 BUITRAGO JARAMILLO SAMUE 1 CR 6 16 50 P 3 ED TORRES Tel: 3359624 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
1406476 BUITRAGO JARAMILLO SAMUE 1 CR 6 16 50 P 3 ED TORRES Tel: 3359624 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
233540 ARRENDAMIENTOS 011
233540 ARRENDAMIENTOS 011
FE -144 20240304 20240304 5 1 0 11 888 261 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 11 888 261 0 0 0 11 888 261
10282363 BUSTAMANTE JIMENEZ JUAN 15 DG 25 CA 19 CON ALTOS DE Tel: 3005272000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
10282363 BUSTAMANTE JIMENEZ JUAN 15 DG 25 CA 19 CON ALTOS DE Tel: 3005272000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
233590 CAJAS MENORES 011
233590 CAJAS MENORES 011
-103605 20240212 20240227 12 16 0 210 814 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 210 814 0 0 0 210 814
800027374 C I TECNOLOGIA ALIMENTAR 30 CR 50 G G 12 SUR 83 Tel: 2854400 Ciud: ITAGUI Cupo: 0
800027374 C I TECNOLOGIA ALIMENTAR 30 CR 50 G G 12 SUR 83 Tel: 2854400 Ciud: ITAGUI Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
FMPE-471 20240221 20240322 0 32 5 250 840 0 0 0 0
FMPE-487 20240222 20240323 0 32 612 583 0 0 0 0
FMPE-578 20240301 20240331 0 31 321 556 0 0 0 0
FMPE-591 20240301 20240331 0 31 556 000 0 0 0 0
FRPE-183 20240209 20240310 0 32 283 833 0 0 0 0
FRPE-185 20240214 20240310 0 27 2 009 326 0 0 0 0
*FRPE-217 20240216 20240416 0 61 20 248 521 0 0 0 0
STPE-52 20240214 20240315 0 32 242 032 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion:1009.3 29 524 691 0 0 0 0 29 524 691
901145996 C Y C INVESTMENTS SAS 1 CR 53 68 B 87 LC 133 Tel: 3137795387 Ciud: BARRANQUILLA Cupo: 0
901145996 C Y C INVESTMENTS SAS 1 CR 53 68 B 87 LC 133 Tel: 3137795387 Ciud: BARRANQUILLA Cupo: 0
233540 ARRENDAMIENTOS 011
233540 ARRENDAMIENTOS 011
CCOL-45 20240301 20240306 3 6 0 9 936 846 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 9 936 846 0 0 0 9 936 846
1088289228 CABUENAS TREJOS LEIDY MA 1 CORR LA FLORIDA GRANJA LA Tel: 3218387309 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
1088289228 CABUENAS TREJOS LEIDY MA 1 CORR LA FLORIDA GRANJA LA Tel: 3218387309 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/03/09 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 8:03 AM |
| FECHA DE CORTE: 09-MAR-2024 PAGINA: 17 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
1088289228 CABUENAS TREJOS LEIDY MA 1 CORR LA FLORIDA GRANJA LA Tel: 3218387309 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
1088289228 CABUENAS TREJOS LEIDY MA 1 CORR LA FLORIDA GRANJA LA Tel: 3218387309 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
-7 20240229 20240229 10 1 0 170 000 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 170 000 0 0 0 170 000
860007336 CAJA COLOMBIANA DE SUBSI 1 CL 26 25 50 Tel: 3431899 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
860007336 CAJA COLOMBIANA DE SUBSI 1 CL 26 25 50 Tel: 3431899 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
237010 APORTES ICBF SENA CAJAS DE 038
237010 APORTES ICBF SENA CAJAS DE 038
- 20240229 20240229 10 1 0 27 400 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 27 400 0 0 0 27 400
860007336 CAJA COLOMBIANA DE SUBSI 1 CL 26 25 50 Tel: 3431899 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
860007336 CAJA COLOMBIANA DE SUBSI 1 CL 26 25 50 Tel: 3431899 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
237010 APORTES ICBF SENA CAJAS DE 040
237010 APORTES ICBF SENA CAJAS DE 040
- 20240229 20240229 10 1 0 3 444 600 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 3 444 600 0 0 0 3 444 600
Total Sucursal .................... Rotacion: 4.5 0 3 472 000 0 0 0 3 472 000
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
860066942 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 CL 19 69 F 35 MONTEVIDEO Tel: 4283555 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
860066942 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 CL 19 69 F 35 MONTEVIDEO Tel: 4283555 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 011
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 011
- 20240229 20240229 10 1 0 279 300 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 279 300 0 0 0 279 300
860066942 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 CL 19 69 F 35 MONTEVIDEO Tel: 4283555 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
860066942 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 CL 19 69 F 35 MONTEVIDEO Tel: 4283555 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 040
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 040
- 20240229 20240229 10 1 0 207 200 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 207 200 0 0 0 207 200
Total Sucursal .................... Rotacion: **** 0 486 500 0 0 0 486 500
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
890000381 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 CL 16 15 22 ED COMFENALCO Tel: 7417526 Ciud: ARMENIA Cupo: 0
890000381 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 CL 16 15 22 ED COMFENALCO Tel: 7417526 Ciud: ARMENIA Cupo: 0
237010 APORTES ICBF SENA CAJAS DE 011
237010 APORTES ICBF SENA CAJAS DE 011
- 20240229 20240229 10 1 0 3 213 500 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 3 213 500 0 0 0 3 213 500
890000381 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 CL 16 15 22 ED COMFENALCO Tel: 7417526 Ciud: ARMENIA Cupo: 0
890000381 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 CL 16 15 22 ED COMFENALCO Tel: 7417526 Ciud: ARMENIA Cupo: 0
237010 APORTES ICBF SENA CAJAS DE 038
237010 APORTES ICBF SENA CAJAS DE 038
- 20240229 20240229 10 1 0 89 800 0 0 0
____________________________________________________________________________________
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/03/09 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 8:03 AM |
| FECHA DE CORTE: 09-MAR-2024 PAGINA: 18 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 89 800 0 0 0 89 800
890000381 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 CL 16 15 22 ED COMFENALCO Tel: 7417526 Ciud: ARMENIA Cupo: 0
890000381 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 CL 16 15 22 ED COMFENALCO Tel: 7417526 Ciud: ARMENIA Cupo: 0
237010 APORTES ICBF SENA CAJAS DE 044
237010 APORTES ICBF SENA CAJAS DE 044
- 20240229 20240229 10 1 0 280 000 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 280 000 0 0 0 280 000
Total Sucursal .................... Rotacion: **** 0 3 583 300 0 0 0 3 583 300
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
890303093 CAJA DE COMPENSACION FAM 8 CL 5 6 63 Tel: 8862727 Ciud: CALI Cupo: 0
890303093 CAJA DE COMPENSACION FAM 8 CL 5 6 63 Tel: 8862727 Ciud: CALI Cupo: 0
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 011
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 011
- 20240229 20240229 10 1 0 140 600 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 140 600 0 0 0 140 600
890303208 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 CR 23 26 B 46 Tel: 3340000 Ciud: CALI Cupo: 0
890303208 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 CR 23 26 B 46 Tel: 3340000 Ciud: CALI Cupo: 0
237010 APORTES ICBF SENA CAJAS DE 003
237010 APORTES ICBF SENA CAJAS DE 003
- 20240229 20240229 10 1 0 130 100 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 130 100 0 0 0 130 100
890303208 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 CR 23 26 B 46 Tel: 3340000 Ciud: CALI Cupo: 0
890303208 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 CR 23 26 B 46 Tel: 3340000 Ciud: CALI Cupo: 0
237010 APORTES ICBF SENA CAJAS DE 011
237010 APORTES ICBF SENA CAJAS DE 011
- 20240229 20240229 10 1 0 1 314 214 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 1 314 214 0 0 0 1 314 214
890303208 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 CR 23 26 B 46 Tel: 3340000 Ciud: CALI Cupo: 0
890303208 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 CR 23 26 B 46 Tel: 3340000 Ciud: CALI Cupo: 0
237010 APORTES ICBF SENA CAJAS DE 015
237010 APORTES ICBF SENA CAJAS DE 015
- 20240229 20240229 10 1 0 98 600 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 98 600 0 0 0 98 600
890303208 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 CR 23 26 B 46 Tel: 3340000 Ciud: CALI Cupo: 0
890303208 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 CR 23 26 B 46 Tel: 3340000 Ciud: CALI Cupo: 0
237010 APORTES ICBF SENA CAJAS DE 038
237010 APORTES ICBF SENA CAJAS DE 038
- 20240229 20240229 10 1 0 692 600 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 692 600 0 0 0 692 600
890303208 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 CR 23 26 B 46 Tel: 3340000 Ciud: CALI Cupo: 0
890303208 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 CR 23 26 B 46 Tel: 3340000 Ciud: CALI Cupo: 0
237010 APORTES ICBF SENA CAJAS DE 044
237010 APORTES ICBF SENA CAJAS DE 044
- 20240229 20240229 10 1 0 1 328 986 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 1 328 986 0 0 0 1 328 986
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/03/09 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 8:03 AM |
| FECHA DE CORTE: 09-MAR-2024 PAGINA: 19 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
890500675 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 AV 2 13 75 BRR LA PLAYA Tel: 5748880 Ciud: CUCUTA Cupo: 0
890500675 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 AV 2 13 75 BRR LA PLAYA Tel: 5748880 Ciud: CUCUTA Cupo: 0
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 011
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 011
Total Sucursal .................... Rotacion: **** 0 3 564 500 0 0 0 3 564 500
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
890500675 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 AV 2 13 75 BRR LA PLAYA Tel: 5748880 Ciud: CUCUTA Cupo: 0
890500675 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 AV 2 13 75 BRR LA PLAYA Tel: 5748880 Ciud: CUCUTA Cupo: 0
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 011
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 011
- 20240229 20240229 10 1 0 57 700 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 57 700 0 0 0 57 700
890700148 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 CR 5 CL 37 ESQ Tel: 2665016 Ciud: IBAGUE Cupo: 0
890700148 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 CR 5 CL 37 ESQ Tel: 2665016 Ciud: IBAGUE Cupo: 0
237010 APORTES ICBF SENA CAJAS DE 011
237010 APORTES ICBF SENA CAJAS DE 011
- 20240229 20240229 10 1 0 460 000 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 460 000 0 0 0 460 000
890806490 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 CR 30 93 25 Tel: 863842 Ciud: MANIZALES Cupo: 0
890806490 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 CR 30 93 25 Tel: 863842 Ciud: MANIZALES Cupo: 0
237010 APORTES ICBF SENA CAJAS DE 011
237010 APORTES ICBF SENA CAJAS DE 011
- 20240229 20240229 10 1 0 620 700 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 620 700 0 0 0 620 700
890806490 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 CR 30 93 25 Tel: 863842 Ciud: MANIZALES Cupo: 0
890806490 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 CR 30 93 25 Tel: 863842 Ciud: MANIZALES Cupo: 0
237010 APORTES ICBF SENA CAJAS DE 038
237010 APORTES ICBF SENA CAJAS DE 038
- 20240229 20240229 10 1 0 78 400 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 78 400 0 0 0 78 400
Total Sucursal .................... Rotacion: **** 0 699 100 0 0 0 699 100
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
891480000 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 KM 11 VIA PEREIRA CERRITO Tel: 3135604 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
891480000 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 KM 11 VIA PEREIRA CERRITO Tel: 3135604 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
237010 APORTES ICBF SENA CAJAS DE 011
237010 APORTES ICBF SENA CAJAS DE 011
- 20240229 20240229 10 1 0 41 353 570 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 41 353 570 0 0 0 41 353 570
891480000 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 KM 11 VIA PEREIRA CERRITO Tel: 3135604 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
891480000 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 KM 11 VIA PEREIRA CERRITO Tel: 3135604 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
237010 APORTES ICBF SENA CAJAS DE 015
237010 APORTES ICBF SENA CAJAS DE 015
- 20240229 20240229 10 1 0 270 000 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 270 000 0 0 0 270 000
891480000 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 KM 11 VIA PEREIRA CERRITO Tel: 3135604 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
891480000 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 KM 11 VIA PEREIRA CERRITO Tel: 3135604 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
237010 APORTES ICBF SENA CAJAS DE 038
237010 APORTES ICBF SENA CAJAS DE 038
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/03/09 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 8:03 AM |
| FECHA DE CORTE: 09-MAR-2024 PAGINA: 20 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
891480000 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 KM 11 VIA PEREIRA CERRITO Tel: 3135604 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
891480000 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 KM 11 VIA PEREIRA CERRITO Tel: 3135604 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
237010 APORTES ICBF SENA CAJAS DE 038
237010 APORTES ICBF SENA CAJAS DE 038
- 20240229 20240229 10 1 0 5 217 100 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 5 217 100 0 0 0 5 217 100
891480000 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 KM 11 VIA PEREIRA CERRITO Tel: 3135604 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
891480000 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 KM 11 VIA PEREIRA CERRITO Tel: 3135604 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
237010 APORTES ICBF SENA CAJAS DE 042
237010 APORTES ICBF SENA CAJAS DE 042
- 20240229 20240229 10 1 0 146 800 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 146 800 0 0 0 146 800
891480000 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 KM 11 VIA PEREIRA CERRITO Tel: 3135604 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
891480000 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 KM 11 VIA PEREIRA CERRITO Tel: 3135604 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
237010 APORTES ICBF SENA CAJAS DE 044
237010 APORTES ICBF SENA CAJAS DE 044
- 20240229 20240229 10 1 0 487 530 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 487 530 0 0 0 487 530
891480000 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 KM 11 VIA PEREIRA CERRITO Tel: 3135604 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
891480000 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 KM 11 VIA PEREIRA CERRITO Tel: 3135604 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
237030 LIBRANZAS 011
237030 LIBRANZAS 011
- 20240308 20240308 1 1 0 73 750 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 73 750 0 0 0 73 750
Total Sucursal .................... Rotacion: 0.0 0 47 548 750 0 0 0 47 548 750
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
891500182 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 CL 2 N 6 A 54 Tel: 8231868 Ciud: POPAYAN Cupo: 0
891500182 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 CL 2 N 6 A 54 Tel: 8231868 Ciud: POPAYAN Cupo: 0
237010 APORTES ICBF SENA CAJAS DE 003
237010 APORTES ICBF SENA CAJAS DE 003
- 20240229 20240229 10 1 0 1 776 100 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 1 776 100 0 0 0 1 776 100
891500182 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 CL 2 N 6 A 54 Tel: 8231868 Ciud: POPAYAN Cupo: 0
891500182 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 CL 2 N 6 A 54 Tel: 8231868 Ciud: POPAYAN Cupo: 0
237010 APORTES ICBF SENA CAJAS DE 011
237010 APORTES ICBF SENA CAJAS DE 011
- 20240229 20240229 10 1 0 85 700 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 85 700 0 0 0 85 700
Total Sucursal .................... Rotacion: **** 0 1 861 800 0 0 0 1 861 800
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
800055116 CALYPSO DEL CARIBE S A 1 BG 44 C PAR INDUSTRIAL TI Tel: 8697799 Ciud: TOCANCIPA Cupo: 0
800055116 CALYPSO DEL CARIBE S A 1 BG 44 C PAR INDUSTRIAL TI Tel: 8697799 Ciud: TOCANCIPA Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
231E-4698 20240215 20240315 0 31 9 395 410 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/03/09 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 8:03 AM |
| FECHA DE CORTE: 09-MAR-2024 PAGINA: 21 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 9 395 410 0 0 0 0 9 395 410
800128678 CAMINANDO LTDA 30 CL 20 10 13 BRR CENTRO Tel: 3358203 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
800128678 CAMINANDO LTDA 30 CL 20 10 13 BRR CENTRO Tel: 3358203 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
*FACE-212761 20231218 20240216 23 59 0 24 000 000 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 24 000 000 0 0 0 24 000 000
900799501 CANIZALES S A S 1 CL 16 30 48 BRR SAN LUIS Tel: 3137210362 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
900799501 CANIZALES S A S 1 CL 16 30 48 BRR SAN LUIS Tel: 3137210362 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
C -37029 20240104 20240204 35 31 0 0 5 413 100 0 0
C -37124 20240109 20240208 31 30 0 0 1 547 168 0 0
C -37151 20240110 20240209 30 30 0 1 556 909 0 0 0
C -37152 20240110 20240209 30 30 0 404 460 0 0 0
C -37235 20240111 20240210 29 30 0 2 979 729 0 0 0
C -37262 20240111 20240210 29 30 0 2 330 302 0 0 0
C -37980 20240206 20240307 2 32 0 2 330 302 0 0 0
C -38170 20240213 20240314 0 32 1 556 909 0 0 0 0
C -38171 20240213 20240314 0 32 4 561 278 0 0 0 0
C -38351 20240219 20240220 19 2 0 1 986 487 0 0 0
C -38519 20240224 20240325 0 32 401 117 0 0 0 0
C -38779 20240304 20240403 0 30 988 468 0 0 0 0
C -38819 20240305 20240404 0 30 471 791 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 544.9 7 979 563 11 588 189 6 960 268 0 0 26 528 020
900799501 CANIZALES S A S 1 CL 16 30 48 BRR SAN LUIS Tel: 3137210362 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
900799501 CANIZALES S A S 1 CL 16 30 48 BRR SAN LUIS Tel: 3137210362 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
23359501 OTROS 038
23359501 OTROS 038
C -37150 20240110 20240209 30 30 0 188 716 0 0 0
C -37301 20240115 20240214 25 30 0 1 203 352 0 0 0
C -37549 20240122 20240221 18 30 0 840 437 0 0 0
C -37616 20240123 20240222 17 30 0 1 861 207 0 0 0
C -38169 20240213 20240314 0 32 188 716 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 188 716 4 093 712 0 0 0 4 282 428
Total Sucursal .................... Rotacion: 632.9 8 168 279 15 681 901 6 960 268 0 0 30 810 448
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
860014923 CARACOL PRIMERA CADENA R 1 CL 67 7 37 P 7 Tel: 3487600 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
860014923 CARACOL PRIMERA CADENA R 1 CL 67 7 37 P 7 Tel: 3487600 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
0500-1464202 20240221 20240321 0 31 10 686 200 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 10 686 200 0 0 0 0 10 686 200
16075729 CARDONA RUEDA MIGUEL FER 1 CL 33 10 74 BRR GUADALUPE Tel: 3216186183 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
16075729 CARDONA RUEDA MIGUEL FER 1 CL 33 10 74 BRR GUADALUPE Tel: 3216186183 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
233590 CAJAS MENORES 011
233590 CAJAS MENORES 011
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/03/09 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 8:03 AM |
| FECHA DE CORTE: 09-MAR-2024 PAGINA: 22 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
16075729 CARDONA RUEDA MIGUEL FER 1 CL 33 10 74 BRR GUADALUPE Tel: 3216186183 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
16075729 CARDONA RUEDA MIGUEL FER 1 CL 33 10 74 BRR GUADALUPE Tel: 3216186183 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
233590 CAJAS MENORES 011
233590 CAJAS MENORES 011
-104339 20240307 20240308 1 2 0 64 099 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 64 099 0 0 0 64 099
800198020 CARNES CASABLANCA S A S 1 CL 72 CR 64 155 Tel: 6044416777 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0
800198020 CARNES CASABLANCA S A S 1 CL 72 CR 64 155 Tel: 6044416777 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
*CCBE-23662 20240103 20240110 59 8 0 0 202 810 0 0
*CCBE-24202 20240110 20240117 52 8 0 0 8 062 246 0 0
CCBE-24220 20240110 20240117 52 8 0 0 1 980 795 0 0
CCBE-24737 20240117 20240124 45 8 0 0 8 240 053 0 0
CCBE-25449 20240124 20240131 38 8 0 0 13 927 052 0 0
CCBE-25938 20240131 20240207 32 7 0 0 10 349 376 0 0
CCBE-26492 20240207 20240214 25 8 0 20 135 797 0 0 0
CCBE-27056 20240214 20240221 18 8 0 18 322 349 0 0 0
CCBE-27652 20240221 20240228 11 8 0 9 746 818 0 0 0
CCBE-28242 20240228 20240306 3 9 0 17 036 328 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 65 241 292 42 762 332 0 0 108 003 624
800198020 CARNES CASABLANCA S A S 1 CL 72 CR 64 155 Tel: 6044416777 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0
800198020 CARNES CASABLANCA S A S 1 CL 72 CR 64 155 Tel: 6044416777 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 038
220505 DE MATERIAS PRIMAS 038
CCBE-24524 20240113 20240120 49 8 0 0 9 070 842 0 0
CCBE-24729 20240117 20240124 45 8 0 0 701 288 0 0
*CCBE-25949 20240131 20240207 32 7 0 0 14 521 139 0 0
*CCBE-27384 20240217 20240224 15 8 0 5 538 194 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 5 538 194 24 293 269 0 0 29 831 463
Total Sucursal .................... Rotacion: 0.0 0 70 779 486 67 055 601 0 0 137 835 087
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
901636538 CARPAS Y ESTRUCTURAS S A 1 CL 9 6 B 45 Tel: 3206903526 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
901636538 CARPAS Y ESTRUCTURAS S A 1 CL 9 6 B 45 Tel: 3206903526 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
ELE -332 20240125 20240224 15 30 0 856 140 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 856 140 0 0 0 856 140
901636538 CARPAS Y ESTRUCTURAS S A 1 CL 9 6 B 45 Tel: 3206903526 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
901636538 CARPAS Y ESTRUCTURAS S A 1 CL 9 6 B 45 Tel: 3206903526 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
ELE -327 20240123 20240222 17 30 0 315 420 0 0 0
ELE -328 20240123 20240222 17 30 0 393 225 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 708 645 0 0 0 708 645
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/03/09 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 8:03 AM |
| FECHA DE CORTE: 09-MAR-2024 PAGINA: 23 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
34066097 CARRENO LONDONO LORENA S 1 DG 30 A 1 21 SANTA ISABEL Tel: 3203286647 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
34066097 CARRENO LONDONO LORENA S 1 DG 30 A 1 21 SANTA ISABEL Tel: 3203286647 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
233590 CAJAS MENORES 011
233590 CAJAS MENORES 011
Total Sucursal .................... Rotacion: **** 0 1 564 785 0 0 0 1 564 785
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
34066097 CARRENO LONDONO LORENA S 1 DG 30 A 1 21 SANTA ISABEL Tel: 3203286647 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
34066097 CARRENO LONDONO LORENA S 1 DG 30 A 1 21 SANTA ISABEL Tel: 3203286647 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
233590 CAJAS MENORES 011
233590 CAJAS MENORES 011
* -6372 20240228 20240229 10 2 0 132 001 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 132 001 0 0 0 132 001
817006230 CARTONERA NACIONAL SA 60 CONJ INDUSTRIAL PARQUE SU Tel: 925504432 Ciud: VILLA RICA Cupo: 0
817006230 CARTONERA NACIONAL SA 60 CONJ INDUSTRIAL PARQUE SU Tel: 925504432 Ciud: VILLA RICA Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
FEV -73629 20240109 20240309 0 61 14 978 521 0 0 0 0
FEV -73803 20240112 20240312 0 61 20 235 690 0 0 0 0
FEV -74062 20240118 20240318 0 61 1 174 786 0 0 0 0
FEV -74285 20240123 20240323 0 61 10 605 380 0 0 0 0
FEV -74802 20240202 20240402 0 61 36 396 324 0 0 0 0
FEV -74803 20240202 20240402 0 61 4 405 447 0 0 0 0
*FEV -74857 20240203 20240403 0 61 696 939 0 0 0 0
FEV -74934 20240205 20240405 0 61 3 349 957 0 0 0 0
FEV -75445 20240216 20240416 0 61 20 558 755 0 0 0 0
FEV -75808 20240224 20240424 0 61 14 082 747 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 126 484 546 0 0 0 0 126 484 546
860026759 CARTONES AMERICA S A CAM 60 CL 70 NORTE 2 A 130 Tel: 3876990 Ciud: CALI Cupo: 0
860026759 CARTONES AMERICA S A CAM 60 CL 70 NORTE 2 A 130 Tel: 3876990 Ciud: CALI Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
-8200377063 20240118 20240318 0 61 19 612 152 0 0 0 0
-8200378981 20240208 20240408 0 61 8 591 574 0 0 0 0
-8200379052 20240209 20240409 0 61 7 407 036 0 0 0 0
-8200379219 20240212 20240412 0 61 30 662 791 0 0 0 0
-8300519878 20240131 20240331 0 61 17 830 532 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 84 104 085 0 0 0 0 84 104 085
891410828 CASA DEL BOMBILLO No 2 L 1 CL 16 8 52 Tel: 3331570 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
891410828 CASA DEL BOMBILLO No 2 L 1 CL 16 8 52 Tel: 3331570 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
FED -98318 20240201 20240301 8 31 0 563 836 0 0 0
FED -98319 20240201 20240301 8 31 0 270 067 0 0 0
FED -98320 20240201 20240301 8 31 0 1 462 197 0 0 0
FED -98855 20240210 20240310 0 31 1 550 683 0 0 0 0
FED -98902 20240210 20240310 0 31 64 137 0 0 0 0
FED -99017 20240214 20240314 0 31 1 304 418 0 0 0 0
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/03/09 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 8:03 AM |
| FECHA DE CORTE: 09-MAR-2024 PAGINA: 24 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
891410828 CASA DEL BOMBILLO No 2 L 1 CL 16 8 52 Tel: 3331570 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
891410828 CASA DEL BOMBILLO No 2 L 1 CL 16 8 52 Tel: 3331570 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
FED -99327 20240219 20240319 0 31 55 131 0 0 0 0
FED -99617 20240224 20240324 0 31 48 665 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 3 023 034 2 296 100 0 0 0 5 319 134
891410828 CASA DEL BOMBILLO No 2 L 1 CL 16 8 52 Tel: 3331570 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
891410828 CASA DEL BOMBILLO No 2 L 1 CL 16 8 52 Tel: 3331570 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
23359501 OTROS 038
23359501 OTROS 038
FED -99080 20240215 20240315 0 31 1 346 561 0 0 0 0
FED -99371 20240221 20240321 0 31 627 291 0 0 0 0
FED -99372 20240221 20240321 0 31 212 908 0 0 0 0
FED -99616 20240224 20240324 0 31 191 406 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 2 378 166 0 0 0 0 2 378 166
Total Sucursal .................... Rotacion: **** 5 401 200 2 296 100 0 0 0 7 697 300
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9861101 CASTANEDA GALVIS DIEGO A 30 CL 32 16 46 ENSEGUIDA DE Tel: 3231008 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
9861101 CASTANEDA GALVIS DIEGO A 30 CL 32 16 46 ENSEGUIDA DE Tel: 3231008 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
*DACG-6161 20240217 20240302 7 16 0 900 0 0 0
DACG-6187 20240223 20240323 0 31 232 500 0 0 0 0
DACG-6198 20240227 20240313 0 17 171 120 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 403 620 900 0 0 0 404 520
1006022596 CASTANO PINEDA ABEDUL 1 CL 23A 9 50 Tel: 3216110874 Ciud: SANTA ROSA D Cupo: 0
1006022596 CASTANO PINEDA ABEDUL 1 CL 23A 9 50 Tel: 3216110874 Ciud: SANTA ROSA D Cupo: 0
233590 CAJAS MENORES 011
233590 CAJAS MENORES 011
-029488 20240229 20240229 10 1 0 2 304 0 0 0
-104351 20240308 20240309 0 2 88 000 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.7 88 000 2 304 0 0 0 90 304
1036660016 CASTANO VERGARA DAVID ES 15 CR 10 52 149 TO 4 AP 503 Tel: 3017771863 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0
1036660016 CASTANO VERGARA DAVID ES 15 CR 10 52 149 TO 4 AP 503 Tel: 3017771863 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0
233590 CAJAS MENORES 011
233590 CAJAS MENORES 011
-028604 20231130 20231215 84 16 0 0 0 2 588 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 0 0 2 588 0 2 588
1148691234 CASTRILLON VILLADA CESAR 1 KM 8 VTE LA ROMELIA Tel: 3133498778 Ciud: QUINCHIA Cupo: 0
1148691234 CASTRILLON VILLADA CESAR 1 KM 8 VTE LA ROMELIA Tel: 3133498778 Ciud: QUINCHIA Cupo: 0
233590 CAJAS MENORES 011
233590 CAJAS MENORES 011
-029488 20240229 20240229 10 1 0 159 0 0 0
-104358 20240308 20240309 0 2 137 500 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/03/09 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 8:03 AM |
| FECHA DE CORTE: 09-MAR-2024 PAGINA: 25 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 137 500 159 0 0 0 137 659
890800128 CENTRAL HIDROELECTRICA D 1 CR 24 19 36 Tel: 8899000 Ciud: MANIZALES Cupo: 0
890800128 CENTRAL HIDROELECTRICA D 1 CR 24 19 36 Tel: 8899000 Ciud: MANIZALES Cupo: 0
233550 SERVICIOS PUBLICOS 011
233550 SERVICIOS PUBLICOS 011
-102462988 20240227 20240327 0 31 7 154 872 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 7 154 872 0 0 0 0 7 154 872
890800128 CENTRAL HIDROELECTRICA D 1 CR 24 19 36 Tel: 8899000 Ciud: MANIZALES Cupo: 0
890800128 CENTRAL HIDROELECTRICA D 1 CR 24 19 36 Tel: 8899000 Ciud: MANIZALES Cupo: 0
233550 SERVICIOS PUBLICOS 038
233550 SERVICIOS PUBLICOS 038
-102380153 20240220 20240322 0 33 4 702 640 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 4 702 640 0 0 0 0 4 702 640
Total Sucursal .................... Rotacion:1577.4 11 857 512 0 0 0 0 11 857 512
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
805018495 CERDOS DEL VALLE SA 30 CR 29 B 11 90 ACOPI Tel: 4881818 Ciud: YUMBO Cupo: 0
805018495 CERDOS DEL VALLE SA 30 CR 29 B 11 90 ACOPI Tel: 4881818 Ciud: YUMBO Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
VF -38685 20240223 20240324 0 32 34 814 814 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 34 814 814 0 0 0 0 34 814 814
1088263844 CHICA GALLEGO CATALINA 1 CR 2 No 19 28 Tel: 3420882 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
1088263844 CHICA GALLEGO CATALINA 1 CR 2 No 19 28 Tel: 3420882 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
233590 CAJAS MENORES 011
233590 CAJAS MENORES 011
* -029488 20240229 20240229 10 1 0 5 261 0 0 0
-29322 20240229 20240229 10 1 0 211 600 0 0 0
-29343 20240229 20240229 10 1 0 37 638 0 0 0
-29414 20240229 20240229 10 1 0 507 009 0 0 0
-29425 20240229 20240229 10 1 0 603 019 0 0 0
-6376 20240227 20240228 11 2 0 1 012 561 0 0 0
-6378 20240228 20240229 10 2 0 865 621 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 3 242 709 0 0 0 3 242 709
900396759 CHILCO DISTRIBUIDORA DE 1 TV 23 95 53 PE ED ECOTEK Tel: 7440580 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
900396759 CHILCO DISTRIBUIDORA DE 1 TV 23 95 53 PE ED ECOTEK Tel: 7440580 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
PEGR-36042436 20240131 20240301 8 31 0 3 320 198 0 0 0
PEGR-36042563 20240206 20240307 2 32 0 8 694 786 0 0 0
PEGR-36042593 20240207 20240307 2 31 0 6 382 052 0 0 0
PEGR-36042639 20240209 20240308 1 30 0 2 611 114 0 0 0
PEGR-36042640 20240209 20240309 0 31 2 946 936 0 0 0 0
PEGR-36042715 20240214 20240311 0 28 1 683 428 0 0 0 0
PEGR-36042762 20240214 20240314 0 31 3 407 755 0 0 0 0
PEGR-36042792 20240214 20240314 0 31 4 323 632 0 0 0 0
PEGR-36042806 20240215 20240315 0 31 1 909 805 0 0 0 0
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/03/09 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 8:03 AM |
| FECHA DE CORTE: 09-MAR-2024 PAGINA: 26 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
900396759 CHILCO DISTRIBUIDORA DE 1 TV 23 95 53 PE ED ECOTEK Tel: 7440580 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
900396759 CHILCO DISTRIBUIDORA DE 1 TV 23 95 53 PE ED ECOTEK Tel: 7440580 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
PEGR-36043021 20240222 20240318 0 27 3 665 732 0 0 0 0
PEGR-36043022 20240222 20240318 0 27 1 124 820 0 0 0 0
PEGR-36043023 20240222 20240321 0 30 3 146 935 0 0 0 0
PEGR-36043024 20240222 20240321 0 30 6 115 448 0 0 0 0
PEGR-36043124 20240226 20240325 0 30 1 734 200 0 0 0 0
PEGR-36043125 20240226 20240325 0 30 4 505 076 0 0 0 0
PEGR-36043126 20240226 20240325 0 30 3 351 892 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 37 915 659 21 008 150 0 0 0 58 923 809
900396759 CHILCO DISTRIBUIDORA DE 1 TV 23 95 53 PE ED ECOTEK Tel: 7440580 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
900396759 CHILCO DISTRIBUIDORA DE 1 TV 23 95 53 PE ED ECOTEK Tel: 7440580 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 038
220505 DE MATERIAS PRIMAS 038
PEGR-36042716 20240214 20240311 0 28 6 063 798 0 0 0 0
PEGR-36043123 20240226 20240324 0 29 4 854 601 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 10 918 399 0 0 0 0 10 918 399
Total Sucursal .................... Rotacion: **** 48 834 058 21 008 150 0 0 0 69 842 208
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
901017013 CLD GROUP S A S 30 CL 39 10 63 Tel: 4028861 Ciud: CALI Cupo: 0
901017013 CLD GROUP S A S 30 CL 39 10 63 Tel: 4028861 Ciud: CALI Cupo: 0
23359501 OTROS 044
23359501 OTROS 044
NPFE-4531 20240110 20240209 30 30 0 215 708 0 0 0
*NPFE-4537 20240111 20240210 29 30 0 3 720 393 0 0 0
*NPFE-4637 20240215 20240316 0 32 2 257 182 0 0 0 0
*NPFE-4659 20240220 20240321 0 32 2 714 030 0 0 0 0
NPFE-4689 20240226 20240327 0 32 896 221 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 5 867 433 3 936 101 0 0 0 9 803 534
900617267 CLICK MERCADEO Y MEDIOS 1 CL 100 49 C 41 CA 2 Tel: 3114898906 Ciud: BARRANQUILLA Cupo: 0
900617267 CLICK MERCADEO Y MEDIOS 1 CL 100 49 C 41 CA 2 Tel: 3114898906 Ciud: BARRANQUILLA Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
FEV -1386 20240222 20240321 0 30 7 780 500 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 7 780 500 0 0 0 0 7 780 500
890300225 COEXITO S A S 30 CR 5 61 A 95 Tel: 6910500 Ciud: CALI Cupo: 0
890300225 COEXITO S A S 30 CR 5 61 A 95 Tel: 6910500 Ciud: CALI Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
134E-5249 20240112 20240312 0 61 2 045 991 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 2 045 991 0 0 0 0 2 045 991
890900943 COLOMBIANA DE COMERCIO S 1 CL 11 31 A 42 Tel: 3649777 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
890900943 COLOMBIANA DE COMERCIO S 1 CL 11 31 A 42 Tel: 3649777 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
233590 CAJAS MENORES 011
233590 CAJAS MENORES 011
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/03/09 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 8:03 AM |
| FECHA DE CORTE: 09-MAR-2024 PAGINA: 27 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
890900943 COLOMBIANA DE COMERCIO S 1 CL 11 31 A 42 Tel: 3649777 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
890900943 COLOMBIANA DE COMERCIO S 1 CL 11 31 A 42 Tel: 3649777 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
233590 CAJAS MENORES 011
233590 CAJAS MENORES 011
X894-1041920 20240302 20240303 6 2 0 43 365 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 43 365 0 0 0 43 365
860002183 COLPATRIA ARP 1 AV 15 N 104 41 Tel: Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
860002183 COLPATRIA ARP 1 AV 15 N 104 41 Tel: Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
237006 APORTES A LA ADMON DE RIESG 003
237006 APORTES A LA ADMON DE RIESG 003
- 20240229 20240229 10 1 0 886 300 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 886 300 0 0 0 886 300
860002183 COLPATRIA ARP 1 AV 15 N 104 41 Tel: Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
860002183 COLPATRIA ARP 1 AV 15 N 104 41 Tel: Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
237006 APORTES A LA ADMON DE RIESG 011
237006 APORTES A LA ADMON DE RIESG 011
- 20240229 20240229 10 1 0 14 434 945 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 14 434 945 0 0 0 14 434 945
860002183 COLPATRIA ARP 1 AV 15 N 104 41 Tel: Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
860002183 COLPATRIA ARP 1 AV 15 N 104 41 Tel: Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
237006 APORTES A LA ADMON DE RIESG 015
237006 APORTES A LA ADMON DE RIESG 015
- 20240229 20240229 10 1 0 350 300 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 350 300 0 0 0 350 300
860002183 COLPATRIA ARP 1 AV 15 N 104 41 Tel: Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
860002183 COLPATRIA ARP 1 AV 15 N 104 41 Tel: Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
237006 APORTES A LA ADMON DE RIESG 038
237006 APORTES A LA ADMON DE RIESG 038
- 20240229 20240229 10 1 0 2 250 100 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 2 250 100 0 0 0 2 250 100
860002183 COLPATRIA ARP 1 AV 15 N 104 41 Tel: Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
860002183 COLPATRIA ARP 1 AV 15 N 104 41 Tel: Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
237006 APORTES A LA ADMON DE RIESG 040
237006 APORTES A LA ADMON DE RIESG 040
- 20240229 20240229 10 1 0 917 200 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 917 200 0 0 0 917 200
860002183 COLPATRIA ARP 1 AV 15 N 104 41 Tel: Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
860002183 COLPATRIA ARP 1 AV 15 N 104 41 Tel: Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
237006 APORTES A LA ADMON DE RIESG 042
237006 APORTES A LA ADMON DE RIESG 042
- 20240229 20240229 10 1 0 62 500 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 62 500 0 0 0 62 500
860002183 COLPATRIA ARP 1 AV 15 N 104 41 Tel: Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
860002183 COLPATRIA ARP 1 AV 15 N 104 41 Tel: Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
237006 APORTES A LA ADMON DE RIESG 044
237006 APORTES A LA ADMON DE RIESG 044
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/03/09 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 8:03 AM |
| FECHA DE CORTE: 09-MAR-2024 PAGINA: 28 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
860002183 COLPATRIA ARP 1 AV 15 N 104 41 Tel: Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
860002183 COLPATRIA ARP 1 AV 15 N 104 41 Tel: Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
237006 APORTES A LA ADMON DE RIESG 044
237006 APORTES A LA ADMON DE RIESG 044
- 20240229 20240229 10 1 0 585 055 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 585 055 0 0 0 585 055
Total Sucursal .................... Rotacion: 0.0 0 19 486 400 0 0 0 19 486 400
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
860075208 COMERCIALIZADORA CALYPSO 8 CL 11 A 35 36 Tel: 2417800 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
860075208 COMERCIALIZADORA CALYPSO 8 CL 11 A 35 36 Tel: 2417800 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
E431-10289 20240201 20240302 7 32 0 498 000 0 0 0
E431-10419 20240216 20240317 0 32 651 375 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 651 375 498 000 0 0 0 1 149 375
860075208 COMERCIALIZADORA CALYPSO 8 CL 11 A 35 36 Tel: 2417800 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
860075208 COMERCIALIZADORA CALYPSO 8 CL 11 A 35 36 Tel: 2417800 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
23359501 OTROS 038
23359501 OTROS 038
E431-10159 20240104 20240203 36 30 0 0 932 400 0 0
E431-10249 20240124 20240223 16 30 0 3 830 399 0 0 0
E431-10252 20240124 20240223 16 30 0 498 000 0 0 0
E431-10285 20240201 20240302 7 32 0 2 234 400 0 0 0
E431-10287 20240201 20240302 7 32 0 1 552 720 0 0 0
E431-10466 20240224 20240325 0 32 1 266 200 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 1 266 200 8 115 519 932 400 0 0 10 314 119
860075208 COMERCIALIZADORA CALYPSO 8 CL 11 A 35 36 Tel: 2417800 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
860075208 COMERCIALIZADORA CALYPSO 8 CL 11 A 35 36 Tel: 2417800 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
23359501 OTROS 044
23359501 OTROS 044
E431-10248 20240124 20240223 16 30 0 1 733 998 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 1 733 998 0 0 0 1 733 998
Total Sucursal .................... Rotacion: **** 1 917 575 10 347 517 932 400 0 0 13 197 492
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
816003186 COMERCIALIZADORA HOMAZ S 30 AV 30 DE AGOSTO 94 165 BR Tel: 3135000 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
816003186 COMERCIALIZADORA HOMAZ S 30 AV 30 DE AGOSTO 94 165 BR Tel: 3135000 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
TSB -163567 20240217 20240318 0 32 809 561 0 0 0 0
TSB -163568 20240217 20240318 0 32 176 000 0 0 0 0
TSB -163812 20240224 20240325 0 32 242 000 0 0 0 0
TSB -163813 20240224 20240325 0 32 433 346 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 1 660 907 0 0 0 0 1 660 907
890101994 COMFAMILIAR DEL ATLANTICO CL 48 CR 44 ESQUINA Tel: 3507500/7503 Ciud: BARRANQUILLA Cupo: 0
890101994 COMFAMILIAR DEL ATLANTICO CL 48 CR 44 ESQUINA Tel: 3507500/7503 Ciud: BARRANQUILLA Cupo: 0
237010 APORTES ICBF SENA CAJAS DE 040
237010 APORTES ICBF SENA CAJAS DE 040
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/03/09 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 8:03 AM |
| FECHA DE CORTE: 09-MAR-2024 PAGINA: 29 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
890101994 COMFAMILIAR DEL ATLANTICO CL 48 CR 44 ESQUINA Tel: 3507500/7503 Ciud: BARRANQUILLA Cupo: 0
890101994 COMFAMILIAR DEL ATLANTICO CL 48 CR 44 ESQUINA Tel: 3507500/7503 Ciud: BARRANQUILLA Cupo: 0
237010 APORTES ICBF SENA CAJAS DE 040
237010 APORTES ICBF SENA CAJAS DE 040
- 20240229 20240229 10 1 0 56 300 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 56 300 0 0 0 56 300
900033767 CONDESHCOL LTDA 30 CL 37 D SUR 68 L 82 BRR C Tel: 2041548 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
900033767 CONDESHCOL LTDA 30 CL 37 D SUR 68 L 82 BRR C Tel: 2041548 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
FEC -4970 20240117 20240216 23 30 0 3 831 750 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 3 831 750 0 0 0 3 831 750
890919549 CONQUIMICA S A S 60 CR 42 53 24 Tel: 3720733 Ciud: ITAGUI Cupo: 0
890919549 CONQUIMICA S A S 60 CR 42 53 24 Tel: 3720733 Ciud: ITAGUI Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
YU -300001334 20240110 20240310 0 61 402 500 0 0 0 0
YU -300001349 20240111 20240311 0 61 1 644 878 0 0 0 0
YU -300001774 20240201 20240401 0 61 11 051 000 0 0 0 0
YU -300001906 20240208 20240408 0 61 1 660 050 0 0 0 0
YU -300001978 20240213 20240413 0 61 2 576 000 0 0 0 0
YU -300002320 20240304 20240503 0 60 12 336 200 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 72.1 29 670 628 0 0 0 0 29 670 628
860090873 COOPERATIVA DE EMPLEADOS 30 KM 13 CARR OCCIDENTE VIA Tel: 4221370 Ciud: FUNZA Cupo: 0
860090873 COOPERATIVA DE EMPLEADOS 30 KM 13 CARR OCCIDENTE VIA Tel: 4221370 Ciud: FUNZA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
IDQ -2958 20240213 20240313 0 31 2 176 200 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 2 176 200 0 0 0 0 2 176 200
860090873 COOPERATIVA DE EMPLEADOS 30 KM 13 CARR OCCIDENTE VIA Tel: 4221370 Ciud: FUNZA Cupo: 0
860090873 COOPERATIVA DE EMPLEADOS 30 KM 13 CARR OCCIDENTE VIA Tel: 4221370 Ciud: FUNZA Cupo: 0
237040 COOPERATIVAS 003
237040 COOPERATIVAS 003
- 20240207 20240207 32 1 0 0 342 805 0 0
- 20240308 20240308 1 1 0 260 000 0 0 0
- 20240215 20240215 24 1 0 3 496 683 0 0 0
- 20240229 20240229 10 1 0 3 783 474 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 909.5 0 7 540 157 342 805 0 0 7 882 962
860090873 COOPERATIVA DE EMPLEADOS 30 KM 13 CARR OCCIDENTE VIA Tel: 4221370 Ciud: FUNZA Cupo: 0
860090873 COOPERATIVA DE EMPLEADOS 30 KM 13 CARR OCCIDENTE VIA Tel: 4221370 Ciud: FUNZA Cupo: 0
237040 COOPERATIVAS 011
237040 COOPERATIVAS 011
- 20240219 20240229 10 11 0 1 259 000 0 0 0
- 20240228 20240229 10 2 0 762 819 0 0 0
- 20240207 20240207 32 1 0 0 1 035 630 0 0
- 20240229 20240216 23 12 0 1 163 156 0 0 0
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/03/09 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 8:03 AM |
| FECHA DE CORTE: 09-MAR-2024 PAGINA: 30 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
860090873 COOPERATIVA DE EMPLEADOS 30 KM 13 CARR OCCIDENTE VIA Tel: 4221370 Ciud: FUNZA Cupo: 0
860090873 COOPERATIVA DE EMPLEADOS 30 KM 13 CARR OCCIDENTE VIA Tel: 4221370 Ciud: FUNZA Cupo: 0
237040 COOPERATIVAS 011
237040 COOPERATIVAS 011
- 20240229 20240226 13 2 0 362 452 0 0 0
- 20240308 20240308 1 1 0 525 092 0 0 0
- 20240215 20240215 24 1 0 60 486 403 0 0 0
- 20240229 20240229 10 1 0 58 170 232 0 0 0
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| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/03/09 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 8:03 AM |
| FECHA DE CORTE: 09-MAR-2024 PAGINA: 31 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
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|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
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860090873 COOPERATIVA DE EMPLEADOS 30 KM 13 CARR OCCIDENTE VIA Tel: 4221370 Ciud: FUNZA Cupo: 0
860090873 COOPERATIVA DE EMPLEADOS 30 KM 13 CARR OCCIDENTE VIA Tel: 4221370 Ciud: FUNZA Cupo: 0
237040 COOPERATIVAS 011
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| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/03/09 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 8:03 AM |
| FECHA DE CORTE: 09-MAR-2024 PAGINA: 32 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
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|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
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860090873 COOPERATIVA DE EMPLEADOS 30 KM 13 CARR OCCIDENTE VIA Tel: 4221370 Ciud: FUNZA Cupo: 0
237040 COOPERATIVAS 011
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____________________________________________________________________________________
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| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/03/09 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 8:03 AM |
| FECHA DE CORTE: 09-MAR-2024 PAGINA: 33 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
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IDQ -2965 20240216 20240316 0 31 4 086 775 0 0 0 0
IDQ -2982 20240228 20240328 0 31 846 300 0 0 0 0
IDQ -2987 20240229 20240329 0 31 368 337 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion:5409.5 6 422 282 20 280 197 242 209 0 0 26 944 688
860090873 COOPERATIVA DE EMPLEADOS 30 KM 13 CARR OCCIDENTE VIA Tel: 4221370 Ciud: FUNZA Cupo: 0
860090873 COOPERATIVA DE EMPLEADOS 30 KM 13 CARR OCCIDENTE VIA Tel: 4221370 Ciud: FUNZA Cupo: 0
237040 COOPERATIVAS 040
237040 COOPERATIVAS 040
- 20240207 20240207 32 1 0 0 152 175 0 0
- 20240229 20240226 13 2 0 50 000 0 0 0
- 20240215 20240215 24 1 0 3 024 152 0 0 0
- 20240229 20240229 10 1 0 3 010 458 0 0 0
IBQ -2893 20240201 20240223 16 23 0 487 500 0 0 0
*IBQ -2894 20240201 20240223 16 23 0 234 149 0 0 0
IBU -1608 20240123 20240221 18 29 0 1 221 415 0 0 0
IBU -1712 20240221 20240321 0 31 217 384 0 0 0 0
IDQ -2957 20240213 20240313 0 31 144 889 0 0 0 0
IFU -6407 20240104 20240202 37 29 0 0 555 942 0 0
IFU -7784 20240112 20240210 29 29 0 355 671 0 0 0
IFU -7880 20240201 20240224 15 24 0 468 240 0 0 0
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/03/09 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 8:03 AM |
| FECHA DE CORTE: 09-MAR-2024 PAGINA: 34 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
860090873 COOPERATIVA DE EMPLEADOS 30 KM 13 CARR OCCIDENTE VIA Tel: 4221370 Ciud: FUNZA Cupo: 0
860090873 COOPERATIVA DE EMPLEADOS 30 KM 13 CARR OCCIDENTE VIA Tel: 4221370 Ciud: FUNZA Cupo: 0
237040 COOPERATIVAS 040
237040 COOPERATIVAS 040
IFU -7881 20240201 20240224 15 24 0 391 420 0 0 0
IFU -8065 20240220 20240320 0 31 538 940 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 901 213 9 243 005 708 117 0 0 10 852 335
860090873 COOPERATIVA DE EMPLEADOS 30 KM 13 CARR OCCIDENTE VIA Tel: 4221370 Ciud: FUNZA Cupo: 0
860090873 COOPERATIVA DE EMPLEADOS 30 KM 13 CARR OCCIDENTE VIA Tel: 4221370 Ciud: FUNZA Cupo: 0
237040 COOPERATIVAS 042
237040 COOPERATIVAS 042
- 20240308 20240308 1 1 0 110 653 0 0 0
- 20240215 20240215 24 1 0 246 235 0 0 0
- 20240229 20240229 10 1 0 259 251 0 0 0
IBU -1725 20240221 20240321 0 31 664 633 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 347.2 664 633 616 139 0 0 0 1 280 772
860090873 COOPERATIVA DE EMPLEADOS 30 KM 13 CARR OCCIDENTE VIA Tel: 4221370 Ciud: FUNZA Cupo: 0
860090873 COOPERATIVA DE EMPLEADOS 30 KM 13 CARR OCCIDENTE VIA Tel: 4221370 Ciud: FUNZA Cupo: 0
237040 COOPERATIVAS 044
237040 COOPERATIVAS 044
- 20240224 20240229 10 6 0 673 421 0 0 0
- 20240215 20240215 24 1 0 1 182 427 0 0 0
- 20240229 20240229 10 1 0 1 314 369 0 0 0
IBU -1621 20240125 20240223 16 29 0 20 278 0 0 0
*IBU -1629 20240125 20240223 16 29 0 27 538 0 0 0
*IBU -1630 20240125 20240223 16 29 0 21 366 0 0 0
*IBU -1631 20240125 20240223 16 29 0 19 720 0 0 0
*IBU -1636 20240125 20240223 16 29 0 20 731 0 0 0
*IBU -1645 20240126 20240224 15 29 0 43 404 0 0 0
*IBU -1648 20240126 20240224 15 29 0 20 730 0 0 0
IBU -1658 20240126 20240224 15 29 0 44 218 0 0 0
IDQ -2959 20240213 20240313 0 31 241 800 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 241 800 3 388 202 0 0 0 3 630 002
Total Sucursal .................... Rotacion: 479.5 35 830 225 175 639 045 2 436 226 0 0 213 905 496
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
900226715 COOSALUD ENTIDAD PROMOTO 1 BRR BOCAGRANDE CR 2 CL 11 Tel: 6455180 Ciud: CARTAGENA Cupo: 0
900226715 COOSALUD ENTIDAD PROMOTO 1 BRR BOCAGRANDE CR 2 CL 11 Tel: 6455180 Ciud: CARTAGENA Cupo: 0
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 011
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 011
* - 20240229 20240229 10 1 0 455 700 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 455 700 0 0 0 455 700
900226715 COOSALUD ENTIDAD PROMOTO 1 BRR BOCAGRANDE CR 2 CL 11 Tel: 6455180 Ciud: CARTAGENA Cupo: 0
900226715 COOSALUD ENTIDAD PROMOTO 1 BRR BOCAGRANDE CR 2 CL 11 Tel: 6455180 Ciud: CARTAGENA Cupo: 0
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 015
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 015
- 20240229 20240229 10 1 0 98 600 0 0 0
____________________________________________________________________________________
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/03/09 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 8:03 AM |
| FECHA DE CORTE: 09-MAR-2024 PAGINA: 35 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 98 600 0 0 0 98 600
900226715 COOSALUD ENTIDAD PROMOTO 1 BRR BOCAGRANDE CR 2 CL 11 Tel: 6455180 Ciud: CARTAGENA Cupo: 0
900226715 COOSALUD ENTIDAD PROMOTO 1 BRR BOCAGRANDE CR 2 CL 11 Tel: 6455180 Ciud: CARTAGENA Cupo: 0
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 038
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 038
- 20240229 20240229 10 1 0 64 900 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 64 900 0 0 0 64 900
Total Sucursal .................... Rotacion: **** 0 619 200 0 0 0 619 200
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
66978632 CORDOBA PEREZ ALDERY 1 CL 152 72 02 TO AP 801 Tel: 3174037448 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
66978632 CORDOBA PEREZ ALDERY 1 CL 152 72 02 TO AP 801 Tel: 3174037448 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
233540 ARRENDAMIENTOS 011
233540 ARRENDAMIENTOS 011
FE -48 20240301 20240301 8 1 0 7 521 699 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 7 521 699 0 0 0 7 521 699
891500227 CUERPO DE BOMBEROS VOLUN 1 CL 4 N 10 A 80 BRR MODELO Tel: 8231313 Ciud: POPAYAN Cupo: 0
891500227 CUERPO DE BOMBEROS VOLUN 1 CL 4 N 10 A 80 BRR MODELO Tel: 8231313 Ciud: POPAYAN Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
FECR-9360 20240103 20240203 36 31 0 0 95 297 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 0 95 297 0 0 95 297
1088272193 DE LOS RIOS MUNOZ CARLOS 1 KM 15 VIA PEREIRA CERRITO Tel: 3229092134 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
1088272193 DE LOS RIOS MUNOZ CARLOS 1 KM 15 VIA PEREIRA CERRITO Tel: 3229092134 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
- 20240217 20240218 21 2 0 81 000 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 81 000 0 0 0 81 000
79502052 DEVIA LOZANO ROBERT 1 CR 70 C 80 48 TO 2 AP 401 Tel: 3002063824 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
79502052 DEVIA LOZANO ROBERT 1 CR 70 C 80 48 TO 2 AP 401 Tel: 3002063824 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
233590 CAJAS MENORES 011
233590 CAJAS MENORES 011
-029488 20240229 20240229 10 1 0 6 465 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 6 465 0 0 0 6 465
1030600636 DIAZ ULLOA DIDIER ESTEBA 15 MZ 10 CA 2 BRR MONSERRATE Tel: 3138055161 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
1030600636 DIAZ ULLOA DIDIER ESTEBA 15 MZ 10 CA 2 BRR MONSERRATE Tel: 3138055161 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
233590 CAJAS MENORES 011
233590 CAJAS MENORES 011
-029488 20240229 20240314 0 16 3 952 0 0 0 0
-104359 20240308 20240323 0 16 185 500 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.6 189 452 0 0 0 0 189 452
830041495 DISGLOBAL REPRESENTACION 30 CL 76 BIS 20 C 20 Tel: 3484880 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
830041495 DISGLOBAL REPRESENTACION 30 CL 76 BIS 20 C 20 Tel: 3484880 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
DIS -6815 20240117 20240216 23 30 0 371 402 0 0 0
____________________________________________________________________________________
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/03/09 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 8:03 AM |
| FECHA DE CORTE: 09-MAR-2024 PAGINA: 36 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 371 402 0 0 0 371 402
830041495 DISGLOBAL REPRESENTACION 30 CL 76 BIS 20 C 20 Tel: 3484880 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
830041495 DISGLOBAL REPRESENTACION 30 CL 76 BIS 20 C 20 Tel: 3484880 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 038
220505 DE MATERIAS PRIMAS 038
DIS -6814 20240117 20240216 23 30 0 247 601 0 0 0
DIS -6976 20240208 20240309 0 32 1 260 515 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 1 260 515 247 601 0 0 0 1 508 116
830041495 DISGLOBAL REPRESENTACION 30 CL 76 BIS 20 C 20 Tel: 3484880 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
830041495 DISGLOBAL REPRESENTACION 30 CL 76 BIS 20 C 20 Tel: 3484880 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
DIS -6750 20240111 20240210 29 30 0 292 620 0 0 0
DIS -6875 20240125 20240224 15 30 0 7 424 659 0 0 0
DIS -7070 20240223 20240324 0 32 8 891 134 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 8 891 134 7 717 279 0 0 0 16 608 413
830041495 DISGLOBAL REPRESENTACION 30 CL 76 BIS 20 C 20 Tel: 3484880 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
830041495 DISGLOBAL REPRESENTACION 30 CL 76 BIS 20 C 20 Tel: 3484880 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
23359501 OTROS 038
23359501 OTROS 038
DIS -6833 20240119 20240218 21 30 0 512 084 0 0 0
DIS -7072 20240223 20240324 0 32 731 549 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 731 549 512 084 0 0 0 1 243 633
Total Sucursal .................... Rotacion: 76.8 10 883 198 8 848 366 0 0 0 19 731 564
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
900339945 DISTRIBUCIONES INDUSTRIA 1 CR 2 N 10 384 BG 1 BRR LA Tel: 6063321671 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
900339945 DISTRIBUCIONES INDUSTRIA 1 CR 2 N 10 384 BG 1 BRR LA Tel: 6063321671 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
FE -2752 20240119 20240218 21 30 0 4 802 802 0 0 0
FE -2776 20240201 20240302 7 32 0 150 995 0 0 0
FE -2785 20240206 20240307 2 32 0 648 117 0 0 0
FE -2787 20240206 20240307 2 32 0 297 344 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 5 899 258 0 0 0 5 899 258
816005590 DISTRICOM DE COLOMBIA S 1 CR 15 12 37 OF 601 ED TOR Tel: 3338424 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
816005590 DISTRICOM DE COLOMBIA S 1 CR 15 12 37 OF 601 ED TOR Tel: 3338424 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
FE -7805 20240109 20240208 31 30 0 0 1 894 316 0 0
FE -7875 20240118 20240217 22 30 0 192 978 0 0 0
FE -7879 20240119 20240218 21 30 0 2 568 490 0 0 0
FE -7894 20240123 20240222 17 30 0 65 690 0 0 0
FE -7994 20240206 20240307 2 32 0 591 649 0 0 0
FE -8108 20240219 20240320 0 32 565 056 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 565 056 3 418 807 1 894 316 0 0 5 878 179
816005590 DISTRICOM DE COLOMBIA S 1 CR 15 12 37 OF 601 ED TOR Tel: 3338424 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
816005590 DISTRICOM DE COLOMBIA S 1 CR 15 12 37 OF 601 ED TOR Tel: 3338424 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/03/09 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 8:03 AM |
| FECHA DE CORTE: 09-MAR-2024 PAGINA: 37 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
816005590 DISTRICOM DE COLOMBIA S 1 CR 15 12 37 OF 601 ED TOR Tel: 3338424 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
816005590 DISTRICOM DE COLOMBIA S 1 CR 15 12 37 OF 601 ED TOR Tel: 3338424 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
FE -7789 20240102 20240201 38 30 0 0 3 107 830 0 0
FE -7906 20240125 20240224 15 30 0 6 215 660 0 0 0
FE -7924 20240201 20240302 7 32 0 6 215 660 0 0 0
FE -7980 20240205 20240306 3 32 0 1 553 915 0 0 0
FE -7981 20240205 20240306 3 32 0 1 553 915 0 0 0
FE -8051 20240212 20240313 0 32 897 443 0 0 0 0
FE -8067 20240213 20240314 0 32 565 056 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 1 462 499 15 539 150 3 107 830 0 0 20 109 479
816005590 DISTRICOM DE COLOMBIA S 1 CR 15 12 37 OF 601 ED TOR Tel: 3338424 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
816005590 DISTRICOM DE COLOMBIA S 1 CR 15 12 37 OF 601 ED TOR Tel: 3338424 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
23359501 OTROS 040
23359501 OTROS 040
FE -7821 20240111 20240210 29 30 0 1 553 915 0 0 0
FE -8139 20240221 20240322 0 32 1 695 170 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 1 695 170 1 553 915 0 0 0 3 249 085
816005590 DISTRICOM DE COLOMBIA S 1 CR 15 12 37 OF 601 ED TOR Tel: 3338424 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
816005590 DISTRICOM DE COLOMBIA S 1 CR 15 12 37 OF 601 ED TOR Tel: 3338424 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
23359501 OTROS 044
23359501 OTROS 044
FE -7979 20240205 20240306 3 32 0 1 553 915 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 1 553 915 0 0 0 1 553 915
Total Sucursal .................... Rotacion: **** 3 722 725 22 065 787 5 002 146 0 0 30 790 658
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
816005433 DISTRIOCCIDENTE S A S 30 CR 10 44 117 BRR MARAYA Tel: 3260687 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
816005433 DISTRIOCCIDENTE S A S 30 CR 10 44 117 BRR MARAYA Tel: 3260687 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
FE -60925 20240109 20240208 31 30 0 0 1 491 861 0 0
FE -62382 20240201 20240301 8 31 0 1 553 914 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 1 553 914 1 491 861 0 0 3 045 775
816005433 DISTRIOCCIDENTE S A S 30 CR 10 44 117 BRR MARAYA Tel: 3260687 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
816005433 DISTRIOCCIDENTE S A S 30 CR 10 44 117 BRR MARAYA Tel: 3260687 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 040
220505 DE MATERIAS PRIMAS 040
FE -60717 20240102 20240201 38 30 0 0 107 992 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 0 107 992 0 0 107 992
Total Sucursal .................... Rotacion: **** 0 1 553 914 1 599 853 0 0 3 153 767
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
830513863 DOTACION INTEGRAL SAS 1 CL 12 BIS 16 08 PINARES B Tel: 3343232 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
830513863 DOTACION INTEGRAL SAS 1 CL 12 BIS 16 08 PINARES B Tel: 3343232 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/03/09 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 8:03 AM |
| FECHA DE CORTE: 09-MAR-2024 PAGINA: 38 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
830513863 DOTACION INTEGRAL SAS 1 CL 12 BIS 16 08 PINARES B Tel: 3343232 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
830513863 DOTACION INTEGRAL SAS 1 CL 12 BIS 16 08 PINARES B Tel: 3343232 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
FE -4978 20240229 20240308 1 10 0 21 463 513 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 21 463 513 0 0 0 21 463 513
804010866 DOTACIONES HERMANOS LOND 30 CR 14 37 50 BRR CENTRO Tel: 6076429831 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0
804010866 DOTACIONES HERMANOS LOND 30 CR 14 37 50 BRR CENTRO Tel: 6076429831 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
01FR-145034 20240201 20240302 7 32 0 67 424 566 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 67 424 566 0 0 0 67 424 566
901443563 DOTACIONES JM IBAGUE S A 1 CR 6 27 71 BRR BELALCAZAR Tel: 3102517763 Ciud: IBAGUE Cupo: 0
901443563 DOTACIONES JM IBAGUE S A 1 CR 6 27 71 BRR BELALCAZAR Tel: 3102517763 Ciud: IBAGUE Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 040
220505 DE MATERIAS PRIMAS 040
*FE -10170 20240222 20240222 17 1 0 6 118 958 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 6 118 958 0 0 0 6 118 958
900443236 E CLASS COLOMBIA S A S 1 CL 124 7 B 05 OF 01 Tel: 6016561795 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
900443236 E CLASS COLOMBIA S A S 1 CL 124 7 B 05 OF 01 Tel: 6016561795 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
FE -10624 20240222 20240323 0 32 3 188 030 0 0 0 0
FE -10637 20240223 20240324 0 32 1 817 678 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 5 005 708 0 0 0 0 5 005 708
900785088 EAL ABOGADOS S A S 1 CR 9 A 93 76 OF 303 Tel: 3113017430 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
900785088 EAL ABOGADOS S A S 1 CR 9 A 93 76 OF 303 Tel: 3113017430 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
23359501 OTROS 040
23359501 OTROS 040
EAL -609 20240205 20240205 34 1 0 0 1 253 520 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 0 1 253 520 0 0 1 253 520
24766107 ECHEVERRI MONTOYA MARTHA 1 CR 16 80 02 BRR LA ROMELI Tel: 3102609017 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
24766107 ECHEVERRI MONTOYA MARTHA 1 CR 16 80 02 BRR LA ROMELI Tel: 3102609017 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
-3 20240229 20240229 10 1 0 217 666 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 217 666 0 0 0 217 666
830039854 ECOLAB COLOMBIA S A 60 AC 100 19 54 P 4 Tel: 6186000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
830039854 ECOLAB COLOMBIA S A 60 AC 100 19 54 P 4 Tel: 6186000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
-444861 20240103 20240303 6 61 0 8 634 518 0 0 0
-446941 20240209 20240409 0 61 7 954 115 0 0 0 0
-447546 20240220 20240420 0 61 2 052 487 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 10 006 602 8 634 518 0 0 0 18 641 120
830039854 ECOLAB COLOMBIA S A 60 AC 100 19 54 P 4 Tel: 6186000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
830039854 ECOLAB COLOMBIA S A 60 AC 100 19 54 P 4 Tel: 6186000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 038
220505 DE MATERIAS PRIMAS 038
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/03/09 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 8:03 AM |
| FECHA DE CORTE: 09-MAR-2024 PAGINA: 39 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
830039854 ECOLAB COLOMBIA S A 60 AC 100 19 54 P 4 Tel: 6186000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
830039854 ECOLAB COLOMBIA S A 60 AC 100 19 54 P 4 Tel: 6186000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 038
220505 DE MATERIAS PRIMAS 038
-444860 20240106 20240303 6 58 0 1 000 861 0 0 0
-446940 20240209 20240409 0 61 1 000 861 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 1 000 861 1 000 861 0 0 0 2 001 722
Total Sucursal .................... Rotacion: **** 11 007 463 9 635 379 0 0 0 20 642 842
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
901044468 ECORAC SAS 1 MZ 13 CA 3 BRR CORALES Tel: 3165177275 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
901044468 ECORAC SAS 1 MZ 13 CA 3 BRR CORALES Tel: 3165177275 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
FEV -2379 20240119 20240304 5 46 0 1 021 895 0 0 0
FEV -2412 20240201 20240302 7 32 0 3 065 686 0 0 0
FEV -2416 20240201 20240302 7 32 0 681 900 0 0 0
FEV -2419 20240201 20240302 7 32 0 759 259 0 0 0
FEV -2421 20240202 20240303 6 32 0 398 230 0 0 0
FEV -2422 20240202 20240303 6 32 0 1 532 843 0 0 0
FEV -2424 20240205 20240306 3 32 0 912 066 0 0 0
FEV -2426 20240205 20240306 3 32 0 1 489 868 0 0 0
FEV -2438 20240207 20240308 1 32 0 631 697 0 0 0
FEV -2445 20240215 20240316 0 32 1 542 395 0 0 0 0
FEV -2447 20240215 20240316 0 32 518 319 0 0 0 0
FEV -2449 20240215 20240316 0 32 1 504 192 0 0 0 0
FEV -2456 20240216 20240317 0 32 636 440 0 0 0 0
FEV -2458 20240216 20240317 0 32 5 327 710 0 0 0 0
FEV -2459 20240216 20240317 0 32 7 197 167 0 0 0 0
*FEV -2469 20240220 20240321 0 32 8 548 516 0 0 0 0
FEV -2478 20240223 20240324 0 32 1 542 395 0 0 0 0
FEV -2481 20240224 20240325 0 32 440 690 0 0 0 0
FEV -2482 20240224 20240325 0 32 1 136 500 0 0 0 0
FEV -2483 20240224 20240325 0 32 2 059 070 0 0 0 0
FEV -2484 20240224 20240325 0 32 131 834 0 0 0 0
FEV -2485 20240224 20240325 0 32 1 408 965 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 31 994 193 10 493 444 0 0 0 42 487 637
901044468 ECORAC SAS 1 MZ 13 CA 3 BRR CORALES Tel: 3165177275 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
901044468 ECORAC SAS 1 MZ 13 CA 3 BRR CORALES Tel: 3165177275 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
FEV -2401 20240125 20240310 0 46 4 738 943 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 4 738 943 0 0 0 0 4 738 943
Total Sucursal .................... Rotacion: **** 36 733 136 10 493 444 0 0 0 47 226 580
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
800202395 EFIGAS GAS NATURAL S A E 1 AV KEVIN ANGEL 70 70 Tel: 8982323 Ciud: MANIZALES Cupo: 0
800202395 EFIGAS GAS NATURAL S A E 1 AV KEVIN ANGEL 70 70 Tel: 8982323 Ciud: MANIZALES Cupo: 0
233550 SERVICIOS PUBLICOS 011
233550 SERVICIOS PUBLICOS 011
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/03/09 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 8:03 AM |
| FECHA DE CORTE: 09-MAR-2024 PAGINA: 40 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
800202395 EFIGAS GAS NATURAL S A E 1 AV KEVIN ANGEL 70 70 Tel: 8982323 Ciud: MANIZALES Cupo: 0
800202395 EFIGAS GAS NATURAL S A E 1 AV KEVIN ANGEL 70 70 Tel: 8982323 Ciud: MANIZALES Cupo: 0
233550 SERVICIOS PUBLICOS 011
233550 SERVICIOS PUBLICOS 011
-1197087154 20240301 20240312 0 12 39 258 551 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 39 258 551 0 0 0 0 39 258 551
800202395 EFIGAS GAS NATURAL S A E 1 AV KEVIN ANGEL 70 70 Tel: 8982323 Ciud: MANIZALES Cupo: 0
800202395 EFIGAS GAS NATURAL S A E 1 AV KEVIN ANGEL 70 70 Tel: 8982323 Ciud: MANIZALES Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
-1197142595 20240228 20240312 0 15 4 284 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 4 284 0 0 0 0 4 284
Total Sucursal .................... Rotacion: 30.0 39 262 835 0 0 0 0 39 262 835
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
800123057 EL ARQUITECTO MATERIALES 30 CR 7 40 20 Tel: 3400830 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
800123057 EL ARQUITECTO MATERIALES 30 CR 7 40 20 Tel: 3400830 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
FEF -46805 20240216 20240317 0 32 617 361 0 0 0 0
FEF -46963 20240221 20240322 0 32 2 098 986 0 0 0 0
FEF -46964 20240221 20240322 0 32 617 349 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 3 333 696 0 0 0 0 3 333 696
800123057 EL ARQUITECTO MATERIALES 30 CR 7 40 20 Tel: 3400830 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
800123057 EL ARQUITECTO MATERIALES 30 CR 7 40 20 Tel: 3400830 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
23359501 OTROS 038
23359501 OTROS 038
FEF -46380 20240205 20240306 3 32 0 3 548 615 0 0 0
FEF -46675 20240213 20240314 0 32 4 043 762 0 0 0 0
FEF -46676 20240213 20240314 0 32 4 852 515 0 0 0 0
FEF -46677 20240213 20240314 0 32 4 043 762 0 0 0 0
FEF -46678 20240213 20240313 0 31 4 043 762 0 0 0 0
FEF -46679 20240213 20240314 0 32 4 043 762 0 0 0 0
FEF -46962 20240221 20240322 0 32 107 532 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 21 135 095 3 548 615 0 0 0 24 683 710
Total Sucursal .................... Rotacion: **** 24 468 791 3 548 615 0 0 0 28 017 406
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
811015018 ELEINCO SOCIEDAD POR ACC 1 CR 48 26 SUR 181 LC 103 Tel: 4442626 Ciud: ENVIGADO Cupo: 0
811015018 ELEINCO SOCIEDAD POR ACC 1 CR 48 26 SUR 181 LC 103 Tel: 4442626 Ciud: ENVIGADO Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
-115528 20240220 20240321 0 32 835 863 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 835 863 0 0 0 0 835 863
900170164 EMBRIONES DE OCCIDENTE S 1 CL 20 18 44 P 9 ED INTEL Tel: 7447195 Ciud: ARMENIA Cupo: 0
900170164 EMBRIONES DE OCCIDENTE S 1 CL 20 18 44 P 9 ED INTEL Tel: 7447195 Ciud: ARMENIA Cupo: 0
233550 SERVICIOS PUBLICOS 011
233550 SERVICIOS PUBLICOS 011
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/03/09 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 8:03 AM |
| FECHA DE CORTE: 09-MAR-2024 PAGINA: 41 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
900170164 EMBRIONES DE OCCIDENTE S 1 CL 20 18 44 P 9 ED INTEL Tel: 7447195 Ciud: ARMENIA Cupo: 0
900170164 EMBRIONES DE OCCIDENTE S 1 CL 20 18 44 P 9 ED INTEL Tel: 7447195 Ciud: ARMENIA Cupo: 0
233550 SERVICIOS PUBLICOS 011
233550 SERVICIOS PUBLICOS 011
-46343981 20240229 20240401 0 33 4 358 434 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 4 358 434 0 0 0 0 4 358 434
900406158 EMPAQUES INDUSTRIALES DE 1 CL 22 D 120 19 Tel: 5169256 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
900406158 EMPAQUES INDUSTRIALES DE 1 CL 22 D 120 19 Tel: 5169256 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 040
220505 DE MATERIAS PRIMAS 040
FLBT-50063 20231211 20240211 28 61 0 31 320 967 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 31 320 967 0 0 0 31 320 967
900406158 EMPAQUES INDUSTRIALES DE 1 CL 22 D 120 19 Tel: 5169256 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
900406158 EMPAQUES INDUSTRIALES DE 1 CL 22 D 120 19 Tel: 5169256 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 044
220505 DE MATERIAS PRIMAS 044
FLBT-50047 20231211 20240211 28 61 0 30 439 641 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 30 439 641 0 0 0 30 439 641
Total Sucursal .................... Rotacion: **** 0 61 760 608 0 0 0 61 760 608
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
890915475 EMPAQUETADURAS Y EMPAQUE 1 CR 52 23 54 Tel: 6043505000 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0
890915475 EMPAQUETADURAS Y EMPAQUE 1 CR 52 23 54 Tel: 6043505000 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
FCAL-622594 20240207 20240308 1 32 0 3 104 497 0 0 0
FCAL-622693 20240208 20240309 0 32 245 188 0 0 0 0
FCAL-623186 20240215 20240316 0 32 1 076 284 0 0 0 0
FCAL-623556 20240220 20240321 0 32 615 676 0 0 0 0
FCAL-623576 20240220 20240321 0 32 958 286 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 2 895 434 3 104 497 0 0 0 5 999 931
890915475 EMPAQUETADURAS Y EMPAQUE 1 CR 52 23 54 Tel: 6043505000 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0
890915475 EMPAQUETADURAS Y EMPAQUE 1 CR 52 23 54 Tel: 6043505000 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
FCAL-622987 20240213 20240314 0 32 1 226 681 0 0 0 0
FCAL-623553 20240220 20240321 0 32 402 105 0 0 0 0
FCAL-623554 20240220 20240321 0 32 577 487 0 0 0 0
FCAL-623592 20240220 20240321 0 32 363 362 0 0 0 0
FCAL-623593 20240220 20240321 0 32 363 362 0 0 0 0
FCAL-623594 20240220 20240321 0 32 363 362 0 0 0 0
FCAL-623595 20240220 20240321 0 32 436 371 0 0 0 0
FCAL-623600 20240220 20240321 0 32 381 164 0 0 0 0
FCAL-623615 20240220 20240321 0 32 402 105 0 0 0 0
FCAL-623620 20240220 20240321 0 32 277 773 0 0 0 0
FCAL-623621 20240220 20240321 0 32 271 898 0 0 0 0
FCAL-623623 20240220 20240321 0 32 384 479 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/03/09 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 8:03 AM |
| FECHA DE CORTE: 09-MAR-2024 PAGINA: 42 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 5 450 149 0 0 0 0 5 450 149
Total Sucursal .................... Rotacion: **** 8 345 583 3 104 497 0 0 0 11 450 080
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
816007754 EMPRENDER S A SOCIEDAD A 1 MERCASA GL 3 LC 6 19 BRR Tel: 3400381 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
816007754 EMPRENDER S A SOCIEDAD A 1 MERCASA GL 3 LC 6 19 BRR Tel: 3400381 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
233540 ARRENDAMIENTOS 011
233540 ARRENDAMIENTOS 011
PG -1476 20240305 20240305 4 1 0 8 061 307 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 8 061 307 0 0 0 8 061 307
816004244 EMPRESA DE DESECHOS ESPE 1 VIA CERRITO KM 15 CONTIGU Tel: 3116711 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
816004244 EMPRESA DE DESECHOS ESPE 1 VIA CERRITO KM 15 CONTIGU Tel: 3116711 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
-270489 20240208 20240309 0 32 65 784 0 0 0 0
-270490 20240208 20240309 0 32 52 627 0 0 0 0
-270491 20240208 20240309 0 32 39 059 0 0 0 0
-270492 20240208 20240309 0 32 54 429 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 211 899 0 0 0 0 211 899
816004244 EMPRESA DE DESECHOS ESPE 1 VIA CERRITO KM 15 CONTIGU Tel: 3116711 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
816004244 EMPRESA DE DESECHOS ESPE 1 VIA CERRITO KM 15 CONTIGU Tel: 3116711 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
23359501 OTROS 038
23359501 OTROS 038
-270488 20240208 20240309 0 32 157 882 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 157 882 0 0 0 0 157 882
Total Sucursal .................... Rotacion: 1.3 369 781 0 0 0 0 369 781
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
816002019 EMPRESA DE ENERGIA DE PE 1 CR 10 17 35 ED TORRE CENT Tel: 3151515 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
816002019 EMPRESA DE ENERGIA DE PE 1 CR 10 17 35 ED TORRE CENT Tel: 3151515 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
233550 SERVICIOS PUBLICOS 011
233550 SERVICIOS PUBLICOS 011
-58295473 20240307 20240318 0 12 3 576 300 0 0 0 0
-58295474 20240301 20240313 0 13 46 754 0 0 0 0
-58309089 20240304 20240312 0 9 294 013 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 3 917 067 0 0 0 0 3 917 067
816002019 EMPRESA DE ENERGIA DE PE 1 CR 10 17 35 ED TORRE CENT Tel: 3151515 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
816002019 EMPRESA DE ENERGIA DE PE 1 CR 10 17 35 ED TORRE CENT Tel: 3151515 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
233550 SERVICIOS PUBLICOS 038
233550 SERVICIOS PUBLICOS 038
-58310358 20240304 20240312 0 9 4 162 682 0 0 0 0
-58310360 20240304 20240312 0 9 3 393 403 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 7 556 085 0 0 0 0 7 556 085
Total Sucursal .................... Rotacion: 30.0 11 473 152 0 0 0 0 11 473 152
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
800052640 EMPRESA DE ENERGIA DEL Q 1 CR 13 CL 14 ESQ Tel: 7413100 Ciud: ARMENIA Cupo: 0
800052640 EMPRESA DE ENERGIA DEL Q 1 CR 13 CL 14 ESQ Tel: 7413100 Ciud: ARMENIA Cupo: 0
233550 SERVICIOS PUBLICOS 011
233550 SERVICIOS PUBLICOS 011
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/03/09 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 8:03 AM |
| FECHA DE CORTE: 09-MAR-2024 PAGINA: 43 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
800052640 EMPRESA DE ENERGIA DEL Q 1 CR 13 CL 14 ESQ Tel: 7413100 Ciud: ARMENIA Cupo: 0
800052640 EMPRESA DE ENERGIA DEL Q 1 CR 13 CL 14 ESQ Tel: 7413100 Ciud: ARMENIA Cupo: 0
233550 SERVICIOS PUBLICOS 011
233550 SERVICIOS PUBLICOS 011
-46324478 20240219 20240323 0 35 2 221 414 0 0 0 0
-46344951 20240223 20240401 0 39 1 062 999 0 0 0 0
-46346035 20240223 20240401 0 39 752 372 0 0 0 0
-46346036 20240223 20240401 0 39 1 402 880 0 0 0 0
-46401063 20240228 20240406 0 39 3 432 973 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 8 872 638 0 0 0 0 8 872 638
836000349 EMPRESAS MUNICIPALES DE 1 CL 13 5 35 P 2 Tel: 2110060 Ciud: CARTAGO Cupo: 0
836000349 EMPRESAS MUNICIPALES DE 1 CL 13 5 35 P 2 Tel: 2110060 Ciud: CARTAGO Cupo: 0
233550 SERVICIOS PUBLICOS 011
233550 SERVICIOS PUBLICOS 011
-9385220 20240306 20240326 0 21 1 463 450 0 0 0 0
-9385458 20240306 20240326 0 21 1 132 760 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 2 596 210 0 0 0 0 2 596 210
901021565 EMSSANAR SAS 1 CL 11 A 33 ESQ BRR LA AUR Tel: 7336030 Ciud: PASTO Cupo: 0
901021565 EMSSANAR SAS 1 CL 11 A 33 ESQ BRR LA AUR Tel: 7336030 Ciud: PASTO Cupo: 0
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 003
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 003
- 20240229 20240229 10 1 0 80 800 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 80 800 0 0 0 80 800
901021565 EMSSANAR SAS 1 CL 11 A 33 ESQ BRR LA AUR Tel: 7336030 Ciud: PASTO Cupo: 0
901021565 EMSSANAR SAS 1 CL 11 A 33 ESQ BRR LA AUR Tel: 7336030 Ciud: PASTO Cupo: 0
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 044
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 044
- 20240229 20240229 10 1 0 122 900 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 122 900 0 0 0 122 900
Total Sucursal .................... Rotacion: 2.3 0 203 700 0 0 0 203 700
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
830003564 ENTIDAD PROMOTORA DE SAL 1 CR 13 A 77 A 63 Tel: 6500200 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
830003564 ENTIDAD PROMOTORA DE SAL 1 CR 13 A 77 A 63 Tel: 6500200 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 011
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 011
- 20240229 20240229 10 1 0 926 400 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 926 400 0 0 0 926 400
830003564 ENTIDAD PROMOTORA DE SAL 1 CR 13 A 77 A 63 Tel: 6500200 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
830003564 ENTIDAD PROMOTORA DE SAL 1 CR 13 A 77 A 63 Tel: 6500200 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 015
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 015
- 20240229 20240229 10 1 0 63 900 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 63 900 0 0 0 63 900
830003564 ENTIDAD PROMOTORA DE SAL 1 CR 13 A 77 A 63 Tel: 6500200 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
830003564 ENTIDAD PROMOTORA DE SAL 1 CR 13 A 77 A 63 Tel: 6500200 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 038
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 038
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/03/09 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 8:03 AM |
| FECHA DE CORTE: 09-MAR-2024 PAGINA: 44 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
830003564 ENTIDAD PROMOTORA DE SAL 1 CR 13 A 77 A 63 Tel: 6500200 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
830003564 ENTIDAD PROMOTORA DE SAL 1 CR 13 A 77 A 63 Tel: 6500200 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 038
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 038
- 20240229 20240229 10 1 0 297 100 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 297 100 0 0 0 297 100
830003564 ENTIDAD PROMOTORA DE SAL 1 CR 13 A 77 A 63 Tel: 6500200 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
830003564 ENTIDAD PROMOTORA DE SAL 1 CR 13 A 77 A 63 Tel: 6500200 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 040
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 040
- 20240229 20240229 10 1 0 2 305 000 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 2 305 000 0 0 0 2 305 000
Total Sucursal .................... Rotacion: **** 0 3 592 400 0 0 0 3 592 400
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
800251440 ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S CL 100 11 B 95 Tel: 6466060 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
800251440 ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S CL 100 11 B 95 Tel: 6466060 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 003
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 003
- 20240229 20240229 10 1 0 934 400 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 934 400 0 0 0 934 400
800251440 ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S CL 100 11 B 95 Tel: 6466060 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
800251440 ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S CL 100 11 B 95 Tel: 6466060 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 011
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 011
* - 20240229 20240229 10 1 0 5 597 100 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 5 597 100 0 0 0 5 597 100
800251440 ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S CL 100 11 B 95 Tel: 6466060 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
800251440 ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S CL 100 11 B 95 Tel: 6466060 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 038
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 038
- 20240229 20240229 10 1 0 585 700 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 585 700 0 0 0 585 700
800251440 ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S CL 100 11 B 95 Tel: 6466060 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
800251440 ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S CL 100 11 B 95 Tel: 6466060 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 040
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 040
- 20240229 20240229 10 1 0 826 300 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 826 300 0 0 0 826 300
800251440 ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S CL 100 11 B 95 Tel: 6466060 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
800251440 ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S CL 100 11 B 95 Tel: 6466060 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 044
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 044
- 20240229 20240229 10 1 0 720 800 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 720 800 0 0 0 720 800
Total Sucursal .................... Rotacion: **** 0 8 664 300 0 0 0 8 664 300
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
800088702 EPS SURA 8 CL 64 N 5 B 146 L 44 Tel: 6648333 Ciud: CALI Cupo: 0
800088702 EPS SURA 8 CL 64 N 5 B 146 L 44 Tel: 6648333 Ciud: CALI Cupo: 0
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 003
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 003
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/03/09 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 8:03 AM |
| FECHA DE CORTE: 09-MAR-2024 PAGINA: 45 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
800088702 EPS SURA 8 CL 64 N 5 B 146 L 44 Tel: 6648333 Ciud: CALI Cupo: 0
800088702 EPS SURA 8 CL 64 N 5 B 146 L 44 Tel: 6648333 Ciud: CALI Cupo: 0
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 003
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 003
- 20240229 20240229 10 1 0 198 300 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 198 300 0 0 0 198 300
800088702 EPS SURA 8 CL 64 N 5 B 146 L 44 Tel: 6648333 Ciud: CALI Cupo: 0
800088702 EPS SURA 8 CL 64 N 5 B 146 L 44 Tel: 6648333 Ciud: CALI Cupo: 0
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 011
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 011
- 20240229 20240229 10 1 0 14 643 900 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 14 643 900 0 0 0 14 643 900
800088702 EPS SURA 8 CL 64 N 5 B 146 L 44 Tel: 6648333 Ciud: CALI Cupo: 0
800088702 EPS SURA 8 CL 64 N 5 B 146 L 44 Tel: 6648333 Ciud: CALI Cupo: 0
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 038
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 038
- 20240229 20240229 10 1 0 646 200 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 646 200 0 0 0 646 200
800088702 EPS SURA 8 CL 64 N 5 B 146 L 44 Tel: 6648333 Ciud: CALI Cupo: 0
800088702 EPS SURA 8 CL 64 N 5 B 146 L 44 Tel: 6648333 Ciud: CALI Cupo: 0
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 040
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 040
- 20240229 20240229 10 1 0 379 800 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 379 800 0 0 0 379 800
800088702 EPS SURA 8 CL 64 N 5 B 146 L 44 Tel: 6648333 Ciud: CALI Cupo: 0
800088702 EPS SURA 8 CL 64 N 5 B 146 L 44 Tel: 6648333 Ciud: CALI Cupo: 0
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 044
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 044
- 20240229 20240229 10 1 0 114 100 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 114 100 0 0 0 114 100
Total Sucursal .................... Rotacion: **** 0 15 982 300 0 0 0 15 982 300
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
900527064 EQUIPOS Y FRIGORIFICOS S 1 AK 60 22 99 TO 1 AP 803 Tel: 7511615 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
900527064 EQUIPOS Y FRIGORIFICOS S 1 AK 60 22 99 TO 1 AP 803 Tel: 7511615 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
FE -976 20240206 20240206 33 1 0 0 6 800 708 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 0 6 800 708 0 0 6 800 708
1095268065 ESCOBAR CARDONA YESSICA 1 BRR LA CIUDADELA MZ 36 CA Tel: 3133763776 Ciud: QUIMBAYA Cupo: 0
1095268065 ESCOBAR CARDONA YESSICA 1 BRR LA CIUDADELA MZ 36 CA Tel: 3133763776 Ciud: QUIMBAYA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
-1 20240229 20240229 10 1 0 220 007 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 220 007 0 0 0 220 007
811020038 ESTIBAS RETORNABLES DE C 1 CR 61 34 C 51 Tel: 3710033 Ciud: ITAGUI Cupo: 0
811020038 ESTIBAS RETORNABLES DE C 1 CR 61 34 C 51 Tel: 3710033 Ciud: ITAGUI Cupo: 0
233540 ARRENDAMIENTOS 011
233540 ARRENDAMIENTOS 011
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/03/09 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 8:03 AM |
| FECHA DE CORTE: 09-MAR-2024 PAGINA: 46 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
811020038 ESTIBAS RETORNABLES DE C 1 CR 61 34 C 51 Tel: 3710033 Ciud: ITAGUI Cupo: 0
811020038 ESTIBAS RETORNABLES DE C 1 CR 61 34 C 51 Tel: 3710033 Ciud: ITAGUI Cupo: 0
233540 ARRENDAMIENTOS 011
233540 ARRENDAMIENTOS 011
PRF -21171 20240214 20240315 0 32 1 078 383 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 1 078 383 0 0 0 0 1 078 383
900276301 ETIROLLOS Y MAS S A S 1 CR 17 14 17 Tel: 3104698921 Ciud: ARMENIA Cupo: 0
900276301 ETIROLLOS Y MAS S A S 1 CR 17 14 17 Tel: 3104698921 Ciud: ARMENIA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
AR -20481 20240207 20240308 1 32 0 4 766 770 0 0 0
AR -20522 20240208 20240309 0 32 1 709 431 0 0 0 0
AR -20607 20240214 20240315 0 32 1 764 917 0 0 0 0
AR -20642 20240216 20240317 0 32 4 620 554 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 8 094 902 4 766 770 0 0 0 12 861 672
900276301 ETIROLLOS Y MAS S A S 1 CR 17 14 17 Tel: 3104698921 Ciud: ARMENIA Cupo: 0
900276301 ETIROLLOS Y MAS S A S 1 CR 17 14 17 Tel: 3104698921 Ciud: ARMENIA Cupo: 0
23359501 OTROS 038
23359501 OTROS 038
AR -20774 20240223 20240324 0 32 1 152 866 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 1 152 866 0 0 0 0 1 152 866
Total Sucursal .................... Rotacion: **** 9 247 768 4 766 770 0 0 0 14 014 538
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
900452709 EXTRACTORA SAN SEBASTIAN 1 CL 94 A 11 A 73 P 4 Tel: 3185175517 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
900452709 EXTRACTORA SAN SEBASTIAN 1 CL 94 A 11 A 73 P 4 Tel: 3185175517 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
ESS -3400 20240213 20240314 0 32 126 553 756 0 0 0 0
ESS -3441 20240220 20240321 0 32 127 095 845 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 253 649 601 0 0 0 0 253 649 601
860007538 FEDERACION NACIONAL DE C 8 CL 73 8 13 Tel: 3137317 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
860007538 FEDERACION NACIONAL DE C 8 CL 73 8 13 Tel: 3137317 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
233550 SERVICIOS PUBLICOS 011
233550 SERVICIOS PUBLICOS 011
-660570 20240301 20240320 0 20 706 700 0 0 0 0
-660875 20240301 20240320 0 20 1 158 000 0 0 0 0
-662968 20240301 20240320 0 20 35 400 0 0 0 0
-664096 20240301 20240320 0 20 1 924 900 0 0 0 0
-665929 20240301 20240320 0 20 141 800 0 0 0 0
-665974 20240301 20240320 0 20 781 000 0 0 0 0
-666178 20240301 20240320 0 20 2 448 100 0 0 0 0
-666864 20240301 20240320 0 20 346 900 0 0 0 0
-668068 20240301 20240320 0 20 1 920 400 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 9 463 200 0 0 0 0 9 463 200
800070989 FERRETERIA LA UNIVERSAL 30 CR 7 28 14 Tel: 3361083 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
800070989 FERRETERIA LA UNIVERSAL 30 CR 7 28 14 Tel: 3361083 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/03/09 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 8:03 AM |
| FECHA DE CORTE: 09-MAR-2024 PAGINA: 47 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
800070989 FERRETERIA LA UNIVERSAL 30 CR 7 28 14 Tel: 3361083 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
800070989 FERRETERIA LA UNIVERSAL 30 CR 7 28 14 Tel: 3361083 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
FEFU-16182 20240201 20240201 38 1 0 0 56 157 0 0
FEFU-16183 20240201 20240201 38 1 0 0 9 168 0 0
FEFU-16582 20240205 20240306 3 32 0 248 309 0 0 0
FEFU-16611 20240207 20240308 1 32 0 162 358 0 0 0
FEFU-16658 20240212 20240313 0 32 1 737 632 0 0 0 0
FEFU-16684 20240214 20240315 0 32 343 815 0 0 0 0
FEFU-16743 20240217 20240318 0 32 172 051 0 0 0 0
FEFU-16745 20240219 20240320 0 32 817 516 0 0 0 0
FEFU-16814 20240223 20240324 0 32 6 590 0 0 0 0
FEFU-16831 20240224 20240325 0 32 1 629 540 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 4 707 144 410 667 65 325 0 0 5 183 136
800070989 FERRETERIA LA UNIVERSAL 30 CR 7 28 14 Tel: 3361083 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
800070989 FERRETERIA LA UNIVERSAL 30 CR 7 28 14 Tel: 3361083 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
FEFU-16443 20240125 20240224 15 30 0 761 855 0 0 0
FEFU-16487 20240127 20240226 13 30 0 797 604 0 0 0
FEFU-16614 20240207 20240308 1 32 0 3 380 614 0 0 0
FEFU-16628 20240209 20240310 0 32 4 364 458 0 0 0 0
FEFU-16677 20240214 20240315 0 32 698 611 0 0 0 0
FEFU-16746 20240219 20240320 0 32 245 446 0 0 0 0
FEFU-16747 20240219 20240320 0 32 26 932 0 0 0 0
FEFU-16754 20240219 20240320 0 32 1 621 947 0 0 0 0
FEFU-16773 20240220 20240321 0 32 948 472 0 0 0 0
FEFU-16802 20240222 20240323 0 32 892 009 0 0 0 0
FEFU-16812 20240223 20240324 0 32 635 518 0 0 0 0
FEFU-16813 20240223 20240223 16 1 0 1 048 828 0 0 0
FEFU-16841 20240224 20240325 0 32 2 383 299 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 11 816 692 5 988 901 0 0 0 17 805 593
800070989 FERRETERIA LA UNIVERSAL 30 CR 7 28 14 Tel: 3361083 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
800070989 FERRETERIA LA UNIVERSAL 30 CR 7 28 14 Tel: 3361083 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
23359501 OTROS 038
23359501 OTROS 038
FEFU-16445 20240125 20240224 15 30 0 1 445 360 0 0 0
FEFU-16446 20240125 20240224 15 30 0 142 874 0 0 0
FEFU-16666 20240213 20240314 0 32 1 990 300 0 0 0 0
FEFU-16803 20240222 20240323 0 32 299 692 0 0 0 0
FEFU-16804 20240222 20240323 0 32 1 227 347 0 0 0 0
FEFU-16872 20240228 20240301 8 4 0 697 848 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 3 517 339 2 286 082 0 0 0 5 803 421
800070989 FERRETERIA LA UNIVERSAL 30 CR 7 28 14 Tel: 3361083 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
800070989 FERRETERIA LA UNIVERSAL 30 CR 7 28 14 Tel: 3361083 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
23359501 OTROS 044
23359501 OTROS 044
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/03/09 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 8:03 AM |
| FECHA DE CORTE: 09-MAR-2024 PAGINA: 48 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
800070989 FERRETERIA LA UNIVERSAL 30 CR 7 28 14 Tel: 3361083 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
800070989 FERRETERIA LA UNIVERSAL 30 CR 7 28 14 Tel: 3361083 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
23359501 OTROS 044
23359501 OTROS 044
FEFU-16444 20240125 20240224 15 30 0 84 041 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 84 041 0 0 0 84 041
Total Sucursal .................... Rotacion: 91.5 20 041 175 8 769 691 65 325 0 0 28 876 191
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
800224808 FONDO DE PENSIONES PORVENIR AV 6 AN 21 N 70 Tel: 6442223 Ciud: CALI Cupo: 0
800224808 FONDO DE PENSIONES PORVENIR AV 6 AN 21 N 70 Tel: 6442223 Ciud: CALI Cupo: 0
238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 003
238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 003
- 20240229 20240229 10 1 0 2 921 900 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 2 921 900 0 0 0 2 921 900
800224808 FONDO DE PENSIONES PORVENIR AV 6 AN 21 N 70 Tel: 6442223 Ciud: CALI Cupo: 0
800224808 FONDO DE PENSIONES PORVENIR AV 6 AN 21 N 70 Tel: 6442223 Ciud: CALI Cupo: 0
238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 011
238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 011
- 20240229 20240229 10 1 0 94 398 982 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 94 398 982 0 0 0 94 398 982
800224808 FONDO DE PENSIONES PORVENIR AV 6 AN 21 N 70 Tel: 6442223 Ciud: CALI Cupo: 0
800224808 FONDO DE PENSIONES PORVENIR AV 6 AN 21 N 70 Tel: 6442223 Ciud: CALI Cupo: 0
238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 015
238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 015
- 20240229 20240229 10 1 0 936 600 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 936 600 0 0 0 936 600
800224808 FONDO DE PENSIONES PORVENIR AV 6 AN 21 N 70 Tel: 6442223 Ciud: CALI Cupo: 0
800224808 FONDO DE PENSIONES PORVENIR AV 6 AN 21 N 70 Tel: 6442223 Ciud: CALI Cupo: 0
238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 038
238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 038
- 20240229 20240229 10 1 0 17 514 300 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 17 514 300 0 0 0 17 514 300
800224808 FONDO DE PENSIONES PORVENIR AV 6 AN 21 N 70 Tel: 6442223 Ciud: CALI Cupo: 0
800224808 FONDO DE PENSIONES PORVENIR AV 6 AN 21 N 70 Tel: 6442223 Ciud: CALI Cupo: 0
238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 040
238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 040
- 20240229 20240229 10 1 0 8 445 400 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 8 445 400 0 0 0 8 445 400
800224808 FONDO DE PENSIONES PORVENIR AV 6 AN 21 N 70 Tel: 6442223 Ciud: CALI Cupo: 0
800224808 FONDO DE PENSIONES PORVENIR AV 6 AN 21 N 70 Tel: 6442223 Ciud: CALI Cupo: 0
238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 042
238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 042
- 20240229 20240229 10 1 0 588 200 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 588 200 0 0 0 588 200
800224808 FONDO DE PENSIONES PORVENIR AV 6 AN 21 N 70 Tel: 6442223 Ciud: CALI Cupo: 0
800224808 FONDO DE PENSIONES PORVENIR AV 6 AN 21 N 70 Tel: 6442223 Ciud: CALI Cupo: 0
238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 044
238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 044
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/03/09 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 8:03 AM |
| FECHA DE CORTE: 09-MAR-2024 PAGINA: 49 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
800224808 FONDO DE PENSIONES PORVENIR AV 6 AN 21 N 70 Tel: 6442223 Ciud: CALI Cupo: 0
800224808 FONDO DE PENSIONES PORVENIR AV 6 AN 21 N 70 Tel: 6442223 Ciud: CALI Cupo: 0
238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 044
238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 044
- 20240229 20240229 10 1 0 4 972 518 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 4 972 518 0 0 0 4 972 518
Total Sucursal .................... Rotacion: **** 0 129 777 900 0 0 0 129 777 900
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
800229739 FONDO DE PENSIONES PROTE 1 CL 64 N 5 B 146 L 48 Tel: 6080086 Ciud: CALI Cupo: 0
800229739 FONDO DE PENSIONES PROTE 1 CL 64 N 5 B 146 L 48 Tel: 6080086 Ciud: CALI Cupo: 0
238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 003
238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 003
- 20240229 20240229 10 1 0 1 065 400 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 1 065 400 0 0 0 1 065 400
800229739 FONDO DE PENSIONES PROTE 1 CL 64 N 5 B 146 L 48 Tel: 6080086 Ciud: CALI Cupo: 0
800229739 FONDO DE PENSIONES PROTE 1 CL 64 N 5 B 146 L 48 Tel: 6080086 Ciud: CALI Cupo: 0
238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 011
238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 011
- 20240229 20240229 10 1 0 54 306 200 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 54 306 200 0 0 0 54 306 200
800229739 FONDO DE PENSIONES PROTE 1 CL 64 N 5 B 146 L 48 Tel: 6080086 Ciud: CALI Cupo: 0
800229739 FONDO DE PENSIONES PROTE 1 CL 64 N 5 B 146 L 48 Tel: 6080086 Ciud: CALI Cupo: 0
238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 038
238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 038
- 20240229 20240229 10 1 0 3 978 800 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 3 978 800 0 0 0 3 978 800
800229739 FONDO DE PENSIONES PROTE 1 CL 64 N 5 B 146 L 48 Tel: 6080086 Ciud: CALI Cupo: 0
800229739 FONDO DE PENSIONES PROTE 1 CL 64 N 5 B 146 L 48 Tel: 6080086 Ciud: CALI Cupo: 0
238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 040
238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 040
- 20240229 20240229 10 1 0 3 289 600 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 3 289 600 0 0 0 3 289 600
800229739 FONDO DE PENSIONES PROTE 1 CL 64 N 5 B 146 L 48 Tel: 6080086 Ciud: CALI Cupo: 0
800229739 FONDO DE PENSIONES PROTE 1 CL 64 N 5 B 146 L 48 Tel: 6080086 Ciud: CALI Cupo: 0
238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 044
238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 044
- 20240229 20240229 10 1 0 2 447 800 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 2 447 800 0 0 0 2 447 800
Total Sucursal .................... Rotacion: **** 0 65 087 800 0 0 0 65 087 800
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
800227940 FONDO DE PENSIONES Y CES 1 CR 3 12 40 Tel: 6080092 Ciud: CALI Cupo: 0
800227940 FONDO DE PENSIONES Y CES 1 CR 3 12 40 Tel: 6080092 Ciud: CALI Cupo: 0
238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 003
238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 003
- 20240229 20240229 10 1 0 474 700 0 0 0
____________________________________________________________________________________
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/03/09 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 8:03 AM |
| FECHA DE CORTE: 09-MAR-2024 PAGINA: 50 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 474 700 0 0 0 474 700
800227940 FONDO DE PENSIONES Y CES 1 CR 3 12 40 Tel: 6080092 Ciud: CALI Cupo: 0
800227940 FONDO DE PENSIONES Y CES 1 CR 3 12 40 Tel: 6080092 Ciud: CALI Cupo: 0
238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 011
238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 011
- 20240229 20240229 10 1 0 7 453 800 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 7 453 800 0 0 0 7 453 800
800227940 FONDO DE PENSIONES Y CES 1 CR 3 12 40 Tel: 6080092 Ciud: CALI Cupo: 0
800227940 FONDO DE PENSIONES Y CES 1 CR 3 12 40 Tel: 6080092 Ciud: CALI Cupo: 0
238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 015
238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 015
- 20240229 20240229 10 1 0 292 300 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 292 300 0 0 0 292 300
800227940 FONDO DE PENSIONES Y CES 1 CR 3 12 40 Tel: 6080092 Ciud: CALI Cupo: 0
800227940 FONDO DE PENSIONES Y CES 1 CR 3 12 40 Tel: 6080092 Ciud: CALI Cupo: 0
238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 038
238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 038
- 20240229 20240229 10 1 0 582 000 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 582 000 0 0 0 582 000
800227940 FONDO DE PENSIONES Y CES 1 CR 3 12 40 Tel: 6080092 Ciud: CALI Cupo: 0
800227940 FONDO DE PENSIONES Y CES 1 CR 3 12 40 Tel: 6080092 Ciud: CALI Cupo: 0
238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 040
238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 040
- 20240229 20240229 10 1 0 1 265 600 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 1 265 600 0 0 0 1 265 600
Total Sucursal .................... Rotacion: **** 0 10 068 400 0 0 0 10 068 400
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
891408269 FRIGORIFICO DE PEREIRA S 1 CR 14 83 125 URB INSDUSTR Tel: 3401644 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
891408269 FRIGORIFICO DE PEREIRA S 1 CR 14 83 125 URB INSDUSTR Tel: 3401644 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
233540 ARRENDAMIENTOS 011
233540 ARRENDAMIENTOS 011
FE -1286 20240223 20240309 0 17 18 841 200 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 18 841 200 0 0 0 0 18 841 200
900552301 FRIOANDES PERERIA S A S 30 CL 43 8 B 30 LC 1 Tel: 3138544 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
900552301 FRIOANDES PERERIA S A S 30 CL 43 8 B 30 LC 1 Tel: 3138544 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
FE -1175 20240122 20240221 18 30 0 2 488 300 0 0 0
FE -1176 20240122 20240221 18 30 0 511 425 0 0 0
FE -1177 20240122 20240221 18 30 0 544 102 0 0 0
FE -1189 20240126 20240225 14 30 0 9 865 608 0 0 0
FE -1190 20240126 20240225 14 30 0 8 353 275 0 0 0
FE -1203 20240206 20240307 2 32 0 2 674 112 0 0 0
FE -1206 20240207 20240308 1 32 0 883 573 0 0 0
FE -1207 20240207 20240308 1 32 0 619 058 0 0 0
FE -1208 20240207 20240308 1 32 0 6 100 960 0 0 0
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/03/09 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 8:03 AM |
| FECHA DE CORTE: 09-MAR-2024 PAGINA: 51 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
900552301 FRIOANDES PERERIA S A S 30 CL 43 8 B 30 LC 1 Tel: 3138544 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
900552301 FRIOANDES PERERIA S A S 30 CL 43 8 B 30 LC 1 Tel: 3138544 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
FE -1217 20240215 20240316 0 32 922 570 0 0 0 0
FE -1220 20240216 20240317 0 32 614 846 0 0 0 0
FE -1221 20240216 20240317 0 32 1 409 260 0 0 0 0
FE -1222 20240216 20240317 0 32 2 970 811 0 0 0 0
FE -1224 20240216 20240317 0 32 8 688 542 0 0 0 0
FE -1225 20240216 20240317 0 32 2 476 225 0 0 0 0
FE -1227 20240216 20240216 23 1 0 4 333 408 0 0 0
FE -1228 20240216 20240317 0 32 2 476 233 0 0 0 0
FE -1229 20240216 20240317 0 32 2 250 270 0 0 0 0
FE -1231 20240216 20240317 0 32 1 055 531 0 0 0 0
FE -1232 20240216 20240317 0 32 3 383 267 0 0 0 0
FE -1238 20240219 20240320 0 32 340 950 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 26 588 505 36 373 821 0 0 0 62 962 326
900552301 FRIOANDES PERERIA S A S 30 CL 43 8 B 30 LC 1 Tel: 3138544 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
900552301 FRIOANDES PERERIA S A S 30 CL 43 8 B 30 LC 1 Tel: 3138544 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 015
220505 DE MATERIAS PRIMAS 015
FE -1223 20240216 20240216 23 1 0 80 928 0 0 0
FE -1230 20240216 20240317 0 32 88 647 0 0 0 0
FE -1235 20240217 20240318 0 32 1 397 155 0 0 0 0
FE -1236 20240217 20240217 22 1 0 3 017 705 0 0 0
FE -1239 20240219 20240319 0 31 171 474 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 1 657 276 3 098 633 0 0 0 4 755 909
Total Sucursal .................... Rotacion: **** 28 245 781 39 472 454 0 0 0 67 718 235
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
900926205 FUMIC DEFENSA ANTIPLAGAS 1 CL 19 4 B 31 LOS OLIVOS Tel: 3175245027 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
900926205 FUMIC DEFENSA ANTIPLAGAS 1 CL 19 4 B 31 LOS OLIVOS Tel: 3175245027 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
FE -2751 20240125 20240224 15 30 0 581 811 0 0 0
FE -2752 20240125 20240224 15 30 0 294 459 0 0 0
FE -2753 20240125 20240224 15 30 0 155 932 0 0 0
FE -2874 20240226 20240327 0 32 301 024 0 0 0 0
FE -2875 20240226 20240327 0 32 594 741 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 895 765 1 032 202 0 0 0 1 927 967
900926205 FUMIC DEFENSA ANTIPLAGAS 1 CL 19 4 B 31 LOS OLIVOS Tel: 3175245027 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
900926205 FUMIC DEFENSA ANTIPLAGAS 1 CL 19 4 B 31 LOS OLIVOS Tel: 3175245027 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 015
220505 DE MATERIAS PRIMAS 015
FE -2873 20240226 20240327 0 32 159 362 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 159 362 0 0 0 0 159 362
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/03/09 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 8:03 AM |
| FECHA DE CORTE: 09-MAR-2024 PAGINA: 52 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
900769958 FUNDACION OMBRELLA 1 CL 94 A 11 A 53 Tel: 3226863 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
900769958 FUNDACION OMBRELLA 1 CL 94 A 11 A 53 Tel: 3226863 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
Total Sucursal .................... Rotacion: **** 1 055 127 1 032 202 0 0 0 2 087 329
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
900769958 FUNDACION OMBRELLA 1 CL 94 A 11 A 53 Tel: 3226863 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
900769958 FUNDACION OMBRELLA 1 CL 94 A 11 A 53 Tel: 3226863 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
-02 20240207 20240208 31 2 0 0 672 345 0 0
-03 20240207 20240208 31 2 0 0 519 290 0 0
-05 20240207 20240208 31 2 0 0 454 580 0 0
-19 20240207 20240208 31 2 0 0 28 220 0 0
-46 20240207 20240208 31 2 0 0 86 640 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 0 1 761 075 0 0 1 761 075
900769958 FUNDACION OMBRELLA 1 CL 94 A 11 A 53 Tel: 3226863 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
900769958 FUNDACION OMBRELLA 1 CL 94 A 11 A 53 Tel: 3226863 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
23359501 OTROS 038
23359501 OTROS 038
-04 20240207 20240208 31 2 0 0 426 360 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 0 426 360 0 0 426 360
Total Sucursal .................... Rotacion: **** 0 0 2 187 435 0 0 2 187 435
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
38792138 GALLEGO TABARES ROSA AME 1 CR 3 A OESTE 20 05 BRR NU Tel: 3113199629 Ciud: TULUA Cupo: 0
38792138 GALLEGO TABARES ROSA AME 1 CR 3 A OESTE 20 05 BRR NU Tel: 3113199629 Ciud: TULUA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
-7 20240229 20240229 10 1 0 150 000 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 150 000 0 0 0 150 000
900977192 GALVA OPERATOR GROUP SAS 1 CL 95 13 66 Tel: 6211169 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
900977192 GALVA OPERATOR GROUP SAS 1 CL 95 13 66 Tel: 6211169 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
233560 GASTOS DE VIAJE 011
233560 GASTOS DE VIAJE 011
DB -71261 20240201 20240302 7 32 0 736 773 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 736 773 0 0 0 736 773
1095795893 GALVIS VILLAMIZAR VANESS 8 CONJ ABADIAS MONTECASINO Tel: 3178866832 Ciud: FLORIDABLANC Cupo: 0
1095795893 GALVIS VILLAMIZAR VANESS 8 CONJ ABADIAS MONTECASINO Tel: 3178866832 Ciud: FLORIDABLANC Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
-150 20240229 20240220 19 8 0 820 250 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 820 250 0 0 0 820 250
34052502 GARCIA DE OCAMPO MARIA L 1 CR 21 11 84 AP 603 ED BAL Tel: 3317206 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
34052502 GARCIA DE OCAMPO MARIA L 1 CR 21 11 84 AP 603 ED BAL Tel: 3317206 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
233540 ARRENDAMIENTOS 038
233540 ARRENDAMIENTOS 038
*L -09 20240306 20240302 7 3 0 3 548 459 0 0 0
____________________________________________________________________________________
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/03/09 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 8:03 AM |
| FECHA DE CORTE: 09-MAR-2024 PAGINA: 53 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 24.6 0 3 548 459 0 0 0 3 548 459
28757772 GARCIA HERNANDEZ LUZ AMP 1 CR 12 12 E 40 URB ARBOLED Tel: 3144013 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
28757772 GARCIA HERNANDEZ LUZ AMP 1 CR 12 12 E 40 URB ARBOLED Tel: 3144013 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
233540 ARRENDAMIENTOS 011
233540 ARRENDAMIENTOS 011
-44 20240308 20240302 7 5 0 4 996 721 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 4 996 721 0 0 0 4 996 721
1003852103 GARCIA RESTREPO JULIETH 1 CRA 1 DG 30 CA 30 Tel: 3148220426 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
1003852103 GARCIA RESTREPO JULIETH 1 CRA 1 DG 30 CA 30 Tel: 3148220426 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
250520 NOMINA POR PAGAR LIQ. 011
250520 NOMINA POR PAGAR LIQ. 011
- 20240228 20240229 10 2 0 235 343 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 235 343 0 0 0 235 343
93290131 GARZON GONZALEZ JOSE ELB 1 CL 26 14 35 LC 2 CC LOS P Tel: 7440436 Ciud: ARMENIA Cupo: 0
93290131 GARZON GONZALEZ JOSE ELB 1 CL 26 14 35 LC 2 CC LOS P Tel: 7440436 Ciud: ARMENIA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
-284 20240229 20240217 22 11 0 26 700 0 0 0
-285 20240229 20240223 16 5 0 106 800 0 0 0
-286 20240229 20240223 16 5 0 133 500 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 267 000 0 0 0 267 000
79718609 GARZON HERNANDEZ EDWIN G 1 CL 67 G 65 A 06 Tel: 4810121 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
79718609 GARZON HERNANDEZ EDWIN G 1 CL 67 G 65 A 06 Tel: 4810121 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
23359501 OTROS 040
23359501 OTROS 040
FE -948 20231226 20240126 43 31 0 0 2 520 129 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 0 2 520 129 0 0 2 520 129
34319764 GAVILANES GUERRERO CLAUD 1 KM 13 VIA POPAYAN PIENDAM Tel: 3118655832 Ciud: PIENDAMO Cupo: 0
34319764 GAVILANES GUERRERO CLAUD 1 KM 13 VIA POPAYAN PIENDAM Tel: 3118655832 Ciud: PIENDAMO Cupo: 0
233590 CAJAS MENORES 011
233590 CAJAS MENORES 011
-029488 20240229 20240229 10 1 0 2 832 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 2 832 0 0 0 2 832
900554062 GELENA HOTELS COLOMBIA S 1 CL 95 14 18 Tel: 3847540 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
900554062 GELENA HOTELS COLOMBIA S 1 CL 95 14 18 Tel: 3847540 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
233560 GASTOS DE VIAJE 011
233560 GASTOS DE VIAJE 011
XBO -5018776 20240124 20240223 16 30 0 250 357 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 250 357 0 0 0 250 357
900554062 GELENA HOTELS COLOMBIA S 1 CL 95 14 18 Tel: 3847540 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
900554062 GELENA HOTELS COLOMBIA S 1 CL 95 14 18 Tel: 3847540 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
233560 GASTOS DE VIAJE 038
233560 GASTOS DE VIAJE 038
XBO -5018780 20240124 20240223 16 30 0 250 357 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 250 357 0 0 0 250 357
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/03/09 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 8:03 AM |
| FECHA DE CORTE: 09-MAR-2024 PAGINA: 54 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
900841947 GERMITECH SAS 30 CL 15 31 99 BG C 22 BRR A Tel: 6933336 Ciud: YUMBO Cupo: 0
900841947 GERMITECH SAS 30 CL 15 31 99 BG C 22 BRR A Tel: 6933336 Ciud: YUMBO Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
Total Sucursal .................... Rotacion: 1.6 0 500 714 0 0 0 500 714
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
900841947 GERMITECH SAS 30 CL 15 31 99 BG C 22 BRR A Tel: 6933336 Ciud: YUMBO Cupo: 0
900841947 GERMITECH SAS 30 CL 15 31 99 BG C 22 BRR A Tel: 6933336 Ciud: YUMBO Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
-5938 20240115 20240215 24 31 0 2 054 247 0 0 0
-6109 20240213 20240313 0 31 9 244 108 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 9 244 108 2 054 247 0 0 0 11 298 355
900841947 GERMITECH SAS 30 CL 15 31 99 BG C 22 BRR A Tel: 6933336 Ciud: YUMBO Cupo: 0
900841947 GERMITECH SAS 30 CL 15 31 99 BG C 22 BRR A Tel: 6933336 Ciud: YUMBO Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 038
220505 DE MATERIAS PRIMAS 038
-5971 20240118 20240218 21 31 0 225 027 0 0 0
-6152 20240221 20240321 0 31 187 522 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 187 522 225 027 0 0 0 412 549
900841947 GERMITECH SAS 30 CL 15 31 99 BG C 22 BRR A Tel: 6933336 Ciud: YUMBO Cupo: 0
900841947 GERMITECH SAS 30 CL 15 31 99 BG C 22 BRR A Tel: 6933336 Ciud: YUMBO Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 044
220505 DE MATERIAS PRIMAS 044
* -5937 20240115 20240215 24 31 0 12 582 248 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 12 582 248 0 0 0 12 582 248
Total Sucursal .................... Rotacion: **** 9 431 630 14 861 522 0 0 0 24 293 152
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
18615589 GIRALDO CANO GIOVANNY 1 CRRA B 13 18 Tel: 3103552368 Ciud: SANTA ROSA D Cupo: 0
18615589 GIRALDO CANO GIOVANNY 1 CRRA B 13 18 Tel: 3103552368 Ciud: SANTA ROSA D Cupo: 0
233590 CAJAS MENORES 011
233590 CAJAS MENORES 011
-29469 20240229 20240229 10 1 0 491 319 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 491 319 0 0 0 491 319
4377960 GIRALDO LONDONO CARLOS A 1 MZ 2 CA 8 URB PUERTO Tel: 3122158264 Ciud: ARMENIA Cupo: 0
4377960 GIRALDO LONDONO CARLOS A 1 MZ 2 CA 8 URB PUERTO Tel: 3122158264 Ciud: ARMENIA Cupo: 0
233590 CAJAS MENORES 011
233590 CAJAS MENORES 011
-29389 20240229 20240229 10 1 0 233 600 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 233 600 0 0 0 233 600
900162700 GLOBAL CONTAINER SOLUTIO 1 CR 55 B 76 41 GAITAN Tel: 3125216000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
900162700 GLOBAL CONTAINER SOLUTIO 1 CR 55 B 76 41 GAITAN Tel: 3125216000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
233540 ARRENDAMIENTOS 038
233540 ARRENDAMIENTOS 038
GCS -4199 20240223 20240322 0 30 3 556 800 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 3 556 800 0 0 0 0 3 556 800
900162700 GLOBAL CONTAINER SOLUTIO 1 CR 55 B 76 41 GAITAN Tel: 3125216000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
900162700 GLOBAL CONTAINER SOLUTIO 1 CR 55 B 76 41 GAITAN Tel: 3125216000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
233540 ARRENDAMIENTOS 040
233540 ARRENDAMIENTOS 040
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/03/09 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 8:03 AM |
| FECHA DE CORTE: 09-MAR-2024 PAGINA: 55 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
900162700 GLOBAL CONTAINER SOLUTIO 1 CR 55 B 76 41 GAITAN Tel: 3125216000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
900162700 GLOBAL CONTAINER SOLUTIO 1 CR 55 B 76 41 GAITAN Tel: 3125216000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
233540 ARRENDAMIENTOS 040
233540 ARRENDAMIENTOS 040
GCS -4138 20240207 20240306 3 30 0 3 745 664 0 0 0
*GCS -4169 20240212 20240311 0 30 34 155 724 0 0 0 0
GCS -4173 20240214 20240313 0 30 2 018 700 0 0 0 0
GCS -4174 20240214 20240313 0 30 2 018 700 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 38 193 124 3 745 664 0 0 0 41 938 788
900162700 GLOBAL CONTAINER SOLUTIO 1 CR 55 B 76 41 GAITAN Tel: 3125216000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
900162700 GLOBAL CONTAINER SOLUTIO 1 CR 55 B 76 41 GAITAN Tel: 3125216000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
23359501 OTROS 040
23359501 OTROS 040
GCS -4132 20240202 20240301 8 30 0 583 180 0 0 0
GCS -4135 20240206 20240305 4 30 0 1 076 640 0 0 0
GCS -4201 20240224 20240323 0 30 358 880 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 358 880 1 659 820 0 0 0 2 018 700
Total Sucursal .................... Rotacion: **** 42 108 804 5 405 484 0 0 0 47 514 288
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
900521807 GLOBAL OPERADORA HOTELER 1 CR 13 15 71 INVICO Tel: 3164497106 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
900521807 GLOBAL OPERADORA HOTELER 1 CR 13 15 71 INVICO Tel: 3164497106 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
233560 GASTOS DE VIAJE 011
233560 GASTOS DE VIAJE 011
11F2-97701 20240209 20240310 0 32 539 967 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 539 967 0 0 0 0 539 967
901040873 GO SAS 1 AV 19 114 09 OF 404 Tel: 7449997 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
901040873 GO SAS 1 AV 19 114 09 OF 404 Tel: 7449997 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
FE -1625 20240226 20240315 0 20 12 201 228 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 12 201 228 0 0 0 0 12 201 228
16225502 GOMEZ ZULUAGA EFRAIN 1 CR 7 13 51 BRR LA LIBERTA Tel: 2103733 Ciud: CARTAGO Cupo: 0
16225502 GOMEZ ZULUAGA EFRAIN 1 CR 7 13 51 BRR LA LIBERTA Tel: 2103733 Ciud: CARTAGO Cupo: 0
233540 ARRENDAMIENTOS 011
233540 ARRENDAMIENTOS 011
EF -86 20240301 20240308 1 8 0 14 608 671 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 14 608 671 0 0 0 14 608 671
17328560 GONZALEZ ROMERO FERNANDO 1 CR 13 37 88 BRR CENTRO CL Tel: 6076420785 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0
17328560 GONZALEZ ROMERO FERNANDO 1 CR 13 37 88 BRR CENTRO CL Tel: 6076420785 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
VE -7693 20240212 20240313 0 32 1 081 356 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 1 081 356 0 0 0 0 1 081 356
901243308 GRUPO ALOSAN SAS 1 CL 24 SUR 25 21 Tel: 5602188 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
901243308 GRUPO ALOSAN SAS 1 CL 24 SUR 25 21 Tel: 5602188 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/03/09 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 8:03 AM |
| FECHA DE CORTE: 09-MAR-2024 PAGINA: 56 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
901243308 GRUPO ALOSAN SAS 1 CL 24 SUR 25 21 Tel: 5602188 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
901243308 GRUPO ALOSAN SAS 1 CL 24 SUR 25 21 Tel: 5602188 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
A -6690 20240213 20240312 0 30 20 247 760 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 20 247 760 0 0 0 0 20 247 760
901243308 GRUPO ALOSAN SAS 1 CL 24 SUR 25 21 Tel: 5602188 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
901243308 GRUPO ALOSAN SAS 1 CL 24 SUR 25 21 Tel: 5602188 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
23359501 OTROS 040
23359501 OTROS 040
A -6625 20240124 20240222 17 29 0 1 693 872 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 1 693 872 0 0 0 1 693 872
901243308 GRUPO ALOSAN SAS 1 CL 24 SUR 25 21 Tel: 5602188 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
901243308 GRUPO ALOSAN SAS 1 CL 24 SUR 25 21 Tel: 5602188 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
23359501 OTROS 044
23359501 OTROS 044
A -6681 20240209 20240308 1 30 0 68 540 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 68 540 0 0 0 68 540
Total Sucursal .................... Rotacion: 45.1 20 247 760 1 762 412 0 0 0 22 010 172
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
830051952 GRUPO ALTERNATIVAS SAS 1 CL 79 B 8 21 OF 501 Tel: 3220905 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
830051952 GRUPO ALTERNATIVAS SAS 1 CL 79 B 8 21 OF 501 Tel: 3220905 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
GA -19655 20240205 20240306 3 32 0 1 764 225 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 1 764 225 0 0 0 1 764 225
900574191 GRUPO EMPRESARIAL FRIDEC 1 CR 31 10 121 LC 01 BRR AR Tel: 6608996 Ciud: YUMBO Cupo: 0
900574191 GRUPO EMPRESARIAL FRIDEC 1 CR 31 10 121 LC 01 BRR AR Tel: 6608996 Ciud: YUMBO Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
FE -5655 20240206 20240306 3 31 0 7 312 500 0 0 0
FE -5675 20240213 20240313 0 31 10 968 750 0 0 0 0
FE -5691 20240219 20240319 0 31 20 072 812 0 0 0 0
FE -5715 20240227 20240327 0 31 11 034 562 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 42 076 124 7 312 500 0 0 0 49 388 624
700314883 GUERRERO DIAZ YUDITH GUA 1 VDA MONTEGRANDE GRANJA AV Tel: 3012983181 Ciud: CAICEDONIA Cupo: 0
700314883 GUERRERO DIAZ YUDITH GUA 1 VDA MONTEGRANDE GRANJA AV Tel: 3012983181 Ciud: CAICEDONIA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
-1 20240229 20240229 10 1 0 216 200 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 216 200 0 0 0 216 200
900352772 HANNA INSTRUMENTS S A S 8 CR 98 25 G 10 BG 9 Tel: 4154551 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
900352772 HANNA INSTRUMENTS S A S 8 CR 98 25 G 10 BG 9 Tel: 4154551 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
HICL-148298 20240206 20240307 2 32 0 168 485 0 0 0
____________________________________________________________________________________
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/03/09 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 8:03 AM |
| FECHA DE CORTE: 09-MAR-2024 PAGINA: 57 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 168 485 0 0 0 168 485
900352772 HANNA INSTRUMENTS S A S 8 CR 98 25 G 10 BG 9 Tel: 4154551 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
900352772 HANNA INSTRUMENTS S A S 8 CR 98 25 G 10 BG 9 Tel: 4154551 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
23359501 OTROS 038
23359501 OTROS 038
HICL-148299 20240206 20240307 2 32 0 422 943 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 422 943 0 0 0 422 943
Total Sucursal .................... Rotacion: **** 0 591 428 0 0 0 591 428
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
901376044 HBD LA AGENCIA COLOMBIA 1 CR 12 200 14 TO 1 APTDO 1 Tel: 3202362858 Ciud: FLORIDABLANC Cupo: 0
901376044 HBD LA AGENCIA COLOMBIA 1 CR 12 200 14 TO 1 APTDO 1 Tel: 3202362858 Ciud: FLORIDABLANC Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
*FAC -245 20240205 20240205 34 1 0 0 2 407 129 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 0 2 407 129 0 0 2 407 129
1006320625 HERNANDEZ RENGIFO ELIZAB 1 VDA EL ROSARIO FCA SANTA Tel: 3138110677 Ciud: CHINCHINA Cupo: 0
1006320625 HERNANDEZ RENGIFO ELIZAB 1 VDA EL ROSARIO FCA SANTA Tel: 3138110677 Ciud: CHINCHINA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
-6 20240229 20240229 10 1 0 230 018 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 230 018 0 0 0 230 018
18514306 HERNANDEZ RIVERA ROBERT 15 CL 64 15 14 SANTA TERESIT Tel: 3217953401 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
18514306 HERNANDEZ RIVERA ROBERT 15 CL 64 15 14 SANTA TERESIT Tel: 3217953401 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
233590 CAJAS MENORES 011
233590 CAJAS MENORES 011
-29483 20240229 20240314 0 16 33 460 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 33 460 0 0 0 0 33 460
1087996461 HERRERA HERNANDEZ JOSE A 1 VRD EL PLAN Tel: 3117605023 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
1087996461 HERRERA HERNANDEZ JOSE A 1 VRD EL PLAN Tel: 3117605023 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
237025 EMBARGOS JUDICIALES 038
237025 EMBARGOS JUDICIALES 038
- 20230815 20230815 204 1 0 0 0 0 89 392
- 20230831 20230830 189 0 0 0 0 0 199 120
- 20230915 20230915 174 1 0 0 0 0 68 411
- 20230930 20230929 0 0 68 411- 0 0 0 0
- 20230831 20230831 0 1 288 512- 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 0.0 356 923- 0 0 0 356 923 0
66712186 HOLGUIN GARCIA NORA LUCI 1 MZ 3 38 B 15 URB LA VILLA Tel: 3133871558 Ciud: TULUA Cupo: 0
66712186 HOLGUIN GARCIA NORA LUCI 1 MZ 3 38 B 15 URB LA VILLA Tel: 3133871558 Ciud: TULUA Cupo: 0
233540 ARRENDAMIENTOS 011
233540 ARRENDAMIENTOS 011
-22 20240308 20240302 7 5 0 3 493 146 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 3 493 146 0 0 0 3 493 146
900729995 HOTELES DEL OTUN SOCIEDA 1 KM 7 VIA PEREIRA CARTAGO Tel: 3113600 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
900729995 HOTELES DEL OTUN SOCIEDA 1 KM 7 VIA PEREIRA CARTAGO Tel: 3113600 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
233560 GASTOS DE VIAJE 011
233560 GASTOS DE VIAJE 011
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/03/09 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 8:03 AM |
| FECHA DE CORTE: 09-MAR-2024 PAGINA: 58 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
900729995 HOTELES DEL OTUN SOCIEDA 1 KM 7 VIA PEREIRA CARTAGO Tel: 3113600 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
900729995 HOTELES DEL OTUN SOCIEDA 1 KM 7 VIA PEREIRA CARTAGO Tel: 3113600 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
233560 GASTOS DE VIAJE 011
233560 GASTOS DE VIAJE 011
FRO -99931 20240125 20240224 15 30 0 377 450 0 0 0
FRO -99932 20240125 20240224 15 30 0 371 450 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 748 900 0 0 0 748 900
901170142 HUEVOS FITNESS SAS 1 CR 17 10 36 P 2 ED AUTAMA Tel: 3136369714 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
901170142 HUEVOS FITNESS SAS 1 CR 17 10 36 P 2 ED AUTAMA Tel: 3136369714 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
233540 ARRENDAMIENTOS 038
233540 ARRENDAMIENTOS 038
HF -1202 20240301 20240310 0 10 7 885 500 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 7 885 500 0 0 0 0 7 885 500
34320874 HURTADO ILLERA MARIA LUC 1 CR 6 16 A N 23 BR RECUERD Tel: 3173794605 Ciud: POPAYAN Cupo: 0
34320874 HURTADO ILLERA MARIA LUC 1 CR 6 16 A N 23 BR RECUERD Tel: 3173794605 Ciud: POPAYAN Cupo: 0
233560 GASTOS DE VIAJE 011
233560 GASTOS DE VIAJE 011
FEH -3025 20240217 20240317 0 31 230 784 0 0 0 0
FEH -3026 20240217 20240317 0 31 19 167 0 0 0 0
FEH -3046 20240224 20240324 0 31 400 236 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 650 187 0 0 0 0 650 187
900359538 I M C MECANIZADOS LTDA 30 CL 66 105 D 15 Tel: 3112771962 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
900359538 I M C MECANIZADOS LTDA 30 CL 66 105 D 15 Tel: 3112771962 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
PF01-1359 20240214 20240315 0 32 8 103 312 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 8 103 312 0 0 0 0 8 103 312
900277865 ICSA ING S A 1 FCA EL ENCANTO SEC COMBIA Tel: 3299400 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
900277865 ICSA ING S A 1 FCA EL ENCANTO SEC COMBIA Tel: 3299400 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
FAEL-4135 20240208 20240309 0 32 2 969 890 0 0 0 0
FAEL-4136 20240208 20240309 0 32 2 817 652 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 5 787 542 0 0 0 0 5 787 542
860078780 IMPOCOMA S A S 15 CL 2 18 93 LT 41 P3 PAR I Tel: 8219009 Ciud: MOSQUERA Cupo: 0
860078780 IMPOCOMA S A S 15 CL 2 18 93 LT 41 P3 PAR I Tel: 8219009 Ciud: MOSQUERA Cupo: 0
233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011
233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011
FE -52033 20240207 20240222 17 16 0 59 194 297 0 0 0
FE -52295 20240213 20240228 11 16 0 39 014 420 0 0 0
FE -52322 20240213 20240228 11 16 0 993 231 0 0 0
FE -52646 20240220 20240306 3 17 0 128 287 796 0 0 0
FE -52657 20240221 20240307 2 17 0 36 673 425 0 0 0
FE -52685 20240221 20240307 2 17 0 104 116 688 0 0 0
FE -52717 20240222 20240308 1 17 0 21 576 345 0 0 0
FE -52719 20240222 20240308 1 17 0 8 665 020 0 0 0
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/03/09 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 8:03 AM |
| FECHA DE CORTE: 09-MAR-2024 PAGINA: 59 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
860078780 IMPOCOMA S A S 15 CL 2 18 93 LT 41 P3 PAR I Tel: 8219009 Ciud: MOSQUERA Cupo: 0
860078780 IMPOCOMA S A S 15 CL 2 18 93 LT 41 P3 PAR I Tel: 8219009 Ciud: MOSQUERA Cupo: 0
233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011
233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011
FE -52786 20240223 20240309 0 17 1 720 655 0 0 0 0
FE -52888 20240227 20240313 0 17 11 766 497 0 0 0 0
FE -52943 20240228 20240314 0 17 34 038 736 0 0 0 0
FE -52944 20240228 20240314 0 17 6 155 075 0 0 0 0
FE -52961 20240228 20240314 0 17 1 547 678 0 0 0 0
FE -53003 20240229 20240315 0 17 128 227 448 0 0 0 0
FE -53010 20240229 20240315 0 17 12 176 714 0 0 0 0
FE -53234 20240307 20240322 0 16 3 006 342 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion:5959.0 198 639 145 398 521 222 0 0 0 597 160 367
860078780 IMPOCOMA S A S 15 CL 2 18 93 LT 41 P3 PAR I Tel: 8219009 Ciud: MOSQUERA Cupo: 0
860078780 IMPOCOMA S A S 15 CL 2 18 93 LT 41 P3 PAR I Tel: 8219009 Ciud: MOSQUERA Cupo: 0
233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 038
233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 038
FE -52330 20240214 20240229 10 16 0 8 513 026 0 0 0
FE -52724 20240222 20240308 1 17 0 19 383 912 0 0 0
FE -52960 20240228 20240314 0 17 17 714 875 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 17 714 875 27 896 938 0 0 0 45 611 813
860078780 IMPOCOMA S A S 15 CL 2 18 93 LT 41 P3 PAR I Tel: 8219009 Ciud: MOSQUERA Cupo: 0
860078780 IMPOCOMA S A S 15 CL 2 18 93 LT 41 P3 PAR I Tel: 8219009 Ciud: MOSQUERA Cupo: 0
233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 040
233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 040
FE -52542 20240219 20240305 4 17 0 10 420 157 0 0 0
FE -52826 20240227 20240313 0 17 3 504 582 0 0 0 0
FE -53011 20240229 20240315 0 17 17 706 938 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 21 211 520 10 420 157 0 0 0 31 631 677
Total Sucursal .................... Rotacion:1406.4 237 565 540 436 838 317 0 0 0 674 403 857
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
IMPORTACIONES IMPORTACIONES 1 PALMIRA Tel: Ciud: PALMIRA Cupo: 0
IMPORTACIONES IMPORTACIONES 1 PALMIRA Tel: Ciud: PALMIRA Cupo: 0
26059504 CUENTA PUENTE IMPORTACIONES 011
26059504 CUENTA PUENTE IMPORTACIONES 011
CT -39918 20240229 20240331 0 33 192 591 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 192 591 0 0 0 0 192 591
900408498 IMPRESOS Y MARQUILLAS GA 8 CR 10 20 57 Tel: 3358820 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
900408498 IMPRESOS Y MARQUILLAS GA 8 CR 10 20 57 Tel: 3358820 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
-13352 20240219 20240320 0 32 2 947 672 0 0 0 0
-13366 20240222 20240323 0 32 428 437 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 3 376 109 0 0 0 0 3 376 109
800058242 INDUCOLCARNES SAS 1 CL 81 90 57 BRR PRIMAVERA Tel: 4300906 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
800058242 INDUCOLCARNES SAS 1 CL 81 90 57 BRR PRIMAVERA Tel: 4300906 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
23359501 OTROS 038
23359501 OTROS 038
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/03/09 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 8:03 AM |
| FECHA DE CORTE: 09-MAR-2024 PAGINA: 60 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
800058242 INDUCOLCARNES SAS 1 CL 81 90 57 BRR PRIMAVERA Tel: 4300906 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
800058242 INDUCOLCARNES SAS 1 CL 81 90 57 BRR PRIMAVERA Tel: 4300906 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
23359501 OTROS 038
23359501 OTROS 038
COL -188808 20240223 20240224 15 2 0 1 339 714 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 1 339 714 0 0 0 1 339 714
901176597 INDUSTRIA HIELO EL NEVAD 1 CR 6 32 15 Tel: 3506111876 Ciud: CALI Cupo: 0
901176597 INDUSTRIA HIELO EL NEVAD 1 CR 6 32 15 Tel: 3506111876 Ciud: CALI Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
NV -100658 20240222 20240308 1 17 0 8 071 635 0 0 0
NV -100766 20240223 20240309 0 17 8 180 152 0 0 0 0
NV -100906 20240224 20240310 0 17 5 544 727 0 0 0 0
NV -101236 20240227 20240313 0 17 8 231 827 0 0 0 0
NV -101334 20240228 20240314 0 17 8 061 300 0 0 0 0
NV -101439 20240229 20240315 0 17 8 686 567 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 38 704 573 8 071 635 0 0 0 46 776 208
805005717 INDUSTRIAS REFRIDCOL S A 1 CL 11 A 37 26 BRR ACOPI Tel: 6026904440 Ciud: YUMBO Cupo: 0
805005717 INDUSTRIAS REFRIDCOL S A 1 CL 11 A 37 26 BRR ACOPI Tel: 6026904440 Ciud: YUMBO Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
G -28227 20240216 20240316 0 31 2 463 825 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 2 463 825 0 0 0 0 2 463 825
900109110 INGENIERIA Y CONSTRUCCIO 1 CR 15 79 70 OF 502 Tel: 4935640 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
900109110 INGENIERIA Y CONSTRUCCIO 1 CR 15 79 70 OF 502 Tel: 4935640 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
FE -923 20240102 20240302 7 61 0 11 589 702 0 0 0
FE -930 20240109 20240308 1 60 0 29 101 613 0 0 0
FE -959 20240206 20240209 30 4 0 11 435 379 0 0 0
FE -960 20240206 20240209 30 4 0 7 919 295 0 0 0
FE -961 20240207 20240216 23 10 0 1 485 668 0 0 0
FE -962 20240207 20240216 23 10 0 1 102 393 0 0 0
FE -963 20240207 20240216 23 10 0 3 295 047 0 0 0
FE -964 20240207 20240207 32 1 0 0 3 564 246 0 0
FE -965 20240207 20240216 23 10 0 424 921 0 0 0
FE -966 20240207 20240216 23 10 0 358 790 0 0 0
FE -969 20240216 20240315 0 30 8 315 576 0 0 0 0
FE -974 20240219 20240319 0 31 1 735 051 0 0 0 0
FE -975 20240219 20240319 0 31 6 623 559 0 0 0 0
FE -976 20240219 20240319 0 31 2 811 523 0 0 0 0
FE -977 20240219 20240219 20 1 0 1 805 076 0 0 0
FE -978 20240219 20240319 0 31 13 450 149 0 0 0 0
FE -979 20240219 20240319 0 31 5 157 157 0 0 0 0
FE -980 20240222 20240322 0 31 1 977 981 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/03/09 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 8:03 AM |
| FECHA DE CORTE: 09-MAR-2024 PAGINA: 61 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 40 070 996 68 517 884 3 564 246 0 0 112 153 126
900109110 INGENIERIA Y CONSTRUCCIO 1 CR 15 79 70 OF 502 Tel: 4935640 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
900109110 INGENIERIA Y CONSTRUCCIO 1 CR 15 79 70 OF 502 Tel: 4935640 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
FE -957 20240205 20240209 30 5 0 23 326 874 0 0 0
FE -958 20240205 20240209 30 5 0 29 034 966 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 52 361 840 0 0 0 52 361 840
Total Sucursal .................... Rotacion: **** 40 070 996 120 879 724 3 564 246 0 0 164 514 966
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
890301690 INGREDION COLOMBIA S A 30 CR 5 52 56 Tel: 4315012 Ciud: CALI Cupo: 0
890301690 INGREDION COLOMBIA S A 30 CR 5 52 56 Tel: 4315012 Ciud: CALI Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
IN -327137 20240201 20240317 0 47 32 272 800 0 0 0 0
IN -328036 20240215 20240331 0 47 43 030 400 0 0 0 0
IN -329001 20240301 20240415 0 45 21 515 200 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 135.0 96 818 400 0 0 0 0 96 818 400
900396331 INNOVA FOOD SOLUTIONS SA 1 CL 196 C 18 21 Tel: 9370056 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
900396331 INNOVA FOOD SOLUTIONS SA 1 CL 196 C 18 21 Tel: 9370056 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
FE -12035 20240212 20240313 0 32 5 661 800 0 0 0 0
FE -12152 20240304 20240403 0 30 5 661 800 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 60.0 11 323 600 0 0 0 0 11 323 600
899999239 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIEN AV 2 N 33 A 45 Tel: 6613596 Ciud: CALI Cupo: 0
899999239 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIEN AV 2 N 33 A 45 Tel: 6613596 Ciud: CALI Cupo: 0
237010 APORTES ICBF SENA CAJAS DE 011
237010 APORTES ICBF SENA CAJAS DE 011
- 20240229 20240229 10 1 0 2 496 600 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 2 496 600 0 0 0 2 496 600
899999239 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIEN AV 2 N 33 A 45 Tel: 6613596 Ciud: CALI Cupo: 0
899999239 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIEN AV 2 N 33 A 45 Tel: 6613596 Ciud: CALI Cupo: 0
237010 APORTES ICBF SENA CAJAS DE 040
237010 APORTES ICBF SENA CAJAS DE 040
- 20240229 20240229 10 1 0 764 200 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 764 200 0 0 0 764 200
Total Sucursal .................... Rotacion: 3.5 0 3 260 800 0 0 0 3 260 800
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
900791948 INSU AL SAS 1 BRR TURIN CL 41 9 14 Tel: 3264333 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
900791948 INSU AL SAS 1 BRR TURIN CL 41 9 14 Tel: 3264333 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
FVT -13470 20240222 20240308 1 17 0 5 133 375 0 0 0
FVT -13493 20240226 20240312 0 17 14 691 125 0 0 0 0
FVT -13513 20240228 20240314 0 17 3 802 500 0 0 0 0
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/03/09 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 8:03 AM |
| FECHA DE CORTE: 09-MAR-2024 PAGINA: 62 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
900791948 INSU AL SAS 1 BRR TURIN CL 41 9 14 Tel: 3264333 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
900791948 INSU AL SAS 1 BRR TURIN CL 41 9 14 Tel: 3264333 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
FVT -13514 20240228 20240314 0 17 6 364 800 0 0 0 0
FVT -13548 20240304 20240319 0 16 6 942 000 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 159.6 31 800 425 5 133 375 0 0 0 36 933 800
900444531 INTEGRAL DE EMPAQUES S A 30 ZF PERMANENTE DEL CAUCA P Tel: 8259480 Ciud: PUERTO TEJAD Cupo: 0
900444531 INTEGRAL DE EMPAQUES S A 30 ZF PERMANENTE DEL CAUCA P Tel: 8259480 Ciud: PUERTO TEJAD Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
-43553 20240201 20240301 8 31 0 792 140 0 0 0
-43554 20240201 20240301 8 31 0 13 070 318 0 0 0
-43555 20240201 20240301 8 31 0 5 941 053 0 0 0
-43655 20240208 20240308 1 31 0 7 525 334 0 0 0
-43727 20240212 20240312 0 31 27 556 147 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 27 556 147 27 328 845 0 0 0 54 884 992
800152485 INTERNACIONAL FARMACEUTI 30 CL 67 G 66 A 24 Tel: 2504678 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
800152485 INTERNACIONAL FARMACEUTI 30 CL 67 G 66 A 24 Tel: 2504678 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
23359501 OTROS 038
23359501 OTROS 038
FE -9645 20231219 20240217 22 59 0 348 278 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 348 278 0 0 0 348 278
INTERNOCG INTERNOCG Tel: Ciud: CALI Cupo: 0
INTERNOCG INTERNOCG Tel: Ciud: CALI Cupo: 0
260510 COMISIONES 011
260510 COMISIONES 011
-29506 20240229 20240229 10 1 0 5 944 538 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 5 944 538 0 0 0 5 944 538
INTERNOCG INTERNOCG Tel: Ciud: CALI Cupo: 0
INTERNOCG INTERNOCG Tel: Ciud: CALI Cupo: 0
260525 TRANSPORTES FLETES Y ACARR 011
260525 TRANSPORTES FLETES Y ACARR 011
-29026 20231231 20231231 68 1 0 0 0 52 467 788 0
-29495 20240229 20240229 10 1 0 67 353 395 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 67 353 395 0 52 467 788 0 119 821 183
INTERNOCG INTERNOCG Tel: Ciud: CALI Cupo: 0
INTERNOCG INTERNOCG Tel: Ciud: CALI Cupo: 0
260525 TRANSPORTES FLETES Y ACARR 038
260525 TRANSPORTES FLETES Y ACARR 038
CF -727 20240229 20240331 0 33 7 000 000 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 7 000 000 0 0 0 0 7 000 000
INTERNOCG INTERNOCG Tel: Ciud: CALI Cupo: 0
INTERNOCG INTERNOCG Tel: Ciud: CALI Cupo: 0
26059501 OTROS 011
26059501 OTROS 011
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/03/09 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 8:03 AM |
| FECHA DE CORTE: 09-MAR-2024 PAGINA: 63 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
INTERNOCG INTERNOCG Tel: Ciud: CALI Cupo: 0
INTERNOCG INTERNOCG Tel: Ciud: CALI Cupo: 0
26059501 OTROS 011
26059501 OTROS 011
-029034 20240131 20240131 38 1 0 0 814 896 0 0
* -28615 20231130 20231130 99 1 0 0 0 0 24 662 017
-28906 20231231 20231231 68 1 0 0 0 25 000 000 0
* -29033 20240131 20240131 38 1 0 0 60 317 460 0 0
-29272 20240229 20240229 10 1 0 65 000 001 0 0 0
-29274 20240229 20240229 10 1 0 21 568 044 0 0 0
-29310 20240229 20240229 10 1 0 14 703 919 0 0 0
-29348 20240229 20240229 10 1 0 179 023 553 0 0 0
-29367 20240229 20240229 10 1 0 35 278 467 0 0 0
-29426 20240229 20240229 10 1 0 95 600 000 0 0 0
NI -6240 20240229 20240229 10 1 0 7 707 849 0 0 0
NI -6249 20240229 20240229 10 1 0 35 000 000 0 0 0
NI -6250 20240228 20240228 11 1 0 338 688 0 0 0
NI -6259 20240229 20240229 10 1 0 33 930 000 0 0 0
NI -6262 20240229 20240229 10 1 0 4 041 209 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 492 191 730 61 132 356 25 000 000 24 662 017 602 986 103
INTERNOCG INTERNOCG Tel: Ciud: CALI Cupo: 0
INTERNOCG INTERNOCG Tel: Ciud: CALI Cupo: 0
26059501 OTROS 040
26059501 OTROS 040
*CF -628 20240131 20240229 10 29 0 33 360 000 0 0 0
CF -644 20240229 20240331 0 33 81 000 000 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 81 000 000 33 360 000 0 0 0 114 360 000
INTERNOCG INTERNOCG Tel: Ciud: CALI Cupo: 0
INTERNOCG INTERNOCG Tel: Ciud: CALI Cupo: 0
26059501 OTROS 044
26059501 OTROS 044
*FC -000920 20231130 20231130 99 1 0 0 0 0 8 512 537
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 0 0 0 8 512 537 8 512 537
Total Sucursal .................... Rotacion:3710.5 88 000 000 598 849 663 61 132 356 77 467 788 33 174 554 858 624 361
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
900335279 INVERSIONES GLP S A S E 30 CL 110 9 25 OF 1712 P 17 Tel: 5873400 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
900335279 INVERSIONES GLP S A S E 30 CL 110 9 25 OF 1712 P 17 Tel: 5873400 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 044
220505 DE MATERIAS PRIMAS 044
E -10143176 20240205 20240305 4 31 0 3 404 023 0 0 0
E -10143177 20240205 20240305 4 31 0 3 790 510 0 0 0
E -10143181 20240205 20240305 4 31 0 7 300 520 0 0 0
E -10143185 20240205 20240305 4 31 0 4 054 254 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 18 549 307 0 0 0 18 549 307
900335279 INVERSIONES GLP S A S E 30 CL 110 9 25 OF 1712 P 17 Tel: 5873400 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
900335279 INVERSIONES GLP S A S E 30 CL 110 9 25 OF 1712 P 17 Tel: 5873400 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/03/09 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 8:03 AM |
| FECHA DE CORTE: 09-MAR-2024 PAGINA: 64 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
900335279 INVERSIONES GLP S A S E 30 CL 110 9 25 OF 1712 P 17 Tel: 5873400 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
900335279 INVERSIONES GLP S A S E 30 CL 110 9 25 OF 1712 P 17 Tel: 5873400 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
E -1121860 20240220 20240320 0 31 48 641 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 48 641 0 0 0 0 48 641
Total Sucursal .................... Rotacion: **** 48 641 18 549 307 0 0 0 18 597 948
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
900115154 INVERSIONES JAF S A S 1 CL 94 A 11 A 73 Tel: 6235957 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
900115154 INVERSIONES JAF S A S 1 CL 94 A 11 A 73 Tel: 6235957 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
23359501 OTROS 038
23359501 OTROS 038
* - 20230630 20230630 249 1 0 0 0 0 633 067 873
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 0 0 0 633 067 873 633 067 873
901261463 INVERSIONES PAVOS MAGNO 1 CR 54 D 187 91 IN 5 AP 30 Tel: 3197115288 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
901261463 INVERSIONES PAVOS MAGNO 1 CR 54 D 187 91 IN 5 AP 30 Tel: 3197115288 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
23359501 OTROS 038
23359501 OTROS 038
*FVE -4856 20240229 20240315 0 17 10 659 559 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 10 659 559 0 0 0 0 10 659 559
900111549 INVERSIONES REAL ESTATE 1 CL 94 A 11 A 73 Tel: 3053133869 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
900111549 INVERSIONES REAL ESTATE 1 CL 94 A 11 A 73 Tel: 3053133869 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
23359501 OTROS 038
23359501 OTROS 038
* - 20230630 20230630 249 1 0 0 0 0 633 127 048
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 0 0 0 633 127 048 633 127 048
900342306 INYECPLASTICOS GALEANO S 30 KM 3 PUNTO 5 VIA EL EDEN Tel: 7479074 Ciud: ARMENIA Cupo: 0
900342306 INYECPLASTICOS GALEANO S 30 KM 3 PUNTO 5 VIA EL EDEN Tel: 7479074 Ciud: ARMENIA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
INY -1344 20240130 20240131 38 2 0 0 26 423 625 0 0
INY -1356 20240201 20240202 37 2 0 0 26 423 625 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 0 52 847 250 0 0 52 847 250
900639856 IOMAS S A S 1 CL 9 1 05 LC 2 VTE LA BAD Tel: 3116216979 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
900639856 IOMAS S A S 1 CL 9 1 05 LC 2 VTE LA BAD Tel: 3116216979 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
FVE -6099 20240201 20240301 8 31 0 255 088 0 0 0
FVE -6101 20240201 20240301 8 31 0 80 396 0 0 0
FVE -6103 20240201 20240301 8 31 0 372 221 0 0 0
FVE -6130 20240202 20240302 7 31 0 402 697 0 0 0
FVE -6239 20240212 20240312 0 31 1 723 332 0 0 0 0
FVE -6241 20240212 20240312 0 31 27 276 0 0 0 0
FVE -6320 20240219 20240319 0 31 6 819 0 0 0 0
FVE -6321 20240219 20240319 0 31 976 276 0 0 0 0
FVE -6322 20240219 20240319 0 31 265 941 0 0 0 0
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/03/09 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 8:03 AM |
| FECHA DE CORTE: 09-MAR-2024 PAGINA: 65 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
900639856 IOMAS S A S 1 CL 9 1 05 LC 2 VTE LA BAD Tel: 3116216979 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
900639856 IOMAS S A S 1 CL 9 1 05 LC 2 VTE LA BAD Tel: 3116216979 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
FVE -6323 20240219 20240319 0 31 749 499 0 0 0 0
FVE -6324 20240219 20240319 0 31 4 175 152 0 0 0 0
FVE -6325 20240219 20240319 0 31 276 089 0 0 0 0
FVE -6352 20240221 20240321 0 31 52 534 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 8 252 918 1 110 402 0 0 0 9 363 320
900639856 IOMAS S A S 1 CL 9 1 05 LC 2 VTE LA BAD Tel: 3116216979 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
900639856 IOMAS S A S 1 CL 9 1 05 LC 2 VTE LA BAD Tel: 3116216979 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
23359501 OTROS 038
23359501 OTROS 038
FVE -6098 20240201 20240301 8 31 0 8 080 515 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 8 080 515 0 0 0 8 080 515
900639856 IOMAS S A S 1 CL 9 1 05 LC 2 VTE LA BAD Tel: 3116216979 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
900639856 IOMAS S A S 1 CL 9 1 05 LC 2 VTE LA BAD Tel: 3116216979 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
23359501 OTROS 044
23359501 OTROS 044
FVE -6100 20240201 20240301 8 31 0 561 698 0 0 0
FVE -6102 20240201 20240301 8 31 0 3 015 072 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 3 576 770 0 0 0 3 576 770
Total Sucursal .................... Rotacion: **** 8 252 918 12 767 687 0 0 0 21 020 605
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
891304762 ITALCOL DE OCCIDENTE S A 30 KM 11 RECTA PALMIRA CALI Tel: 2750505 Ciud: PALMIRA Cupo: 0
891304762 ITALCOL DE OCCIDENTE S A 30 KM 11 RECTA PALMIRA CALI Tel: 2750505 Ciud: PALMIRA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
105E-95971 20240217 20240318 0 32 101 609 0 0 0 0
105E-96007 20240219 20240320 0 32 101 609 0 0 0 0
105E-96009 20240219 20240320 0 32 101 609 0 0 0 0
105E-96139 20240221 20240322 0 32 101 609 0 0 0 0
105E-96157 20240221 20240322 0 32 101 609 0 0 0 0
105E-96201 20240222 20240323 0 32 101 609 0 0 0 0
105E-96391 20240227 20240328 0 32 101 609 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 711 263 0 0 0 0 711 263
891304762 -06 ITALCOL DE OCCIDENTE S A 30 KM 11 RECTA PALMIRA CALI Tel: 2750505 Ciud: PALMIRA Cupo: 0
891304762 -06 ITALCOL DE OCCIDENTE S A 30 KM 11 RECTA PALMIRA CALI Tel: 2750505 Ciud: PALMIRA Cupo: 0
22050511 PROVEEDORES NAC. MATERIA PR 011
22050511 PROVEEDORES NAC. MATERIA PR 011
106E-23486 20231005 20231104 125 30 0 0 0 0 2 740 641
106E-24803 20231211 20240110 59 30 0 0 3 212 674 0 0
106E-24806 20231211 20240110 59 30 0 0 8 237 182 0 0
106E-25305 20231228 20240127 42 30 0 0 6 189 115 0 0
106E-25306 20231228 20240127 42 30 0 0 16 703 006 0 0
106E-25734 20240118 20240218 21 31 0 158 873 0 0 0
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/03/09 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 8:03 AM |
| FECHA DE CORTE: 09-MAR-2024 PAGINA: 66 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
891304762 -06 ITALCOL DE OCCIDENTE S A 30 KM 11 RECTA PALMIRA CALI Tel: 2750505 Ciud: PALMIRA Cupo: 0
891304762 -06 ITALCOL DE OCCIDENTE S A 30 KM 11 RECTA PALMIRA CALI Tel: 2750505 Ciud: PALMIRA Cupo: 0
22050511 PROVEEDORES NAC. MATERIA PR 011
22050511 PROVEEDORES NAC. MATERIA PR 011
106E-25735 20240122 20240221 18 30 0 9 838 679 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 9 997 552 34 341 977 0 2 740 641 47 080 170
891304762 -06 ITALCOL DE OCCIDENTE S A 30 KM 11 RECTA PALMIRA CALI Tel: 2750505 Ciud: PALMIRA Cupo: 0
891304762 -06 ITALCOL DE OCCIDENTE S A 30 KM 11 RECTA PALMIRA CALI Tel: 2750505 Ciud: PALMIRA Cupo: 0
22050511 PROVEEDORES NAC. MATERIA PR 044
22050511 PROVEEDORES NAC. MATERIA PR 044
101E-105842 20231015 20231114 115 30 0 0 0 0 614 691
101E-106058 20231018 20231117 112 30 0 0 0 0 609 494
101E-106427 20231022 20231121 108 30 0 0 0 0 2 382 881
101E-106694 20231025 20231124 105 30 0 0 0 0 1 150 034
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+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/03/09 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 8:03 AM |
| FECHA DE CORTE: 09-MAR-2024 PAGINA: 67 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
891304762 -06 ITALCOL DE OCCIDENTE S A 30 KM 11 RECTA PALMIRA CALI Tel: 2750505 Ciud: PALMIRA Cupo: 0
891304762 -06 ITALCOL DE OCCIDENTE S A 30 KM 11 RECTA PALMIRA CALI Tel: 2750505 Ciud: PALMIRA Cupo: 0
22050511 PROVEEDORES NAC. MATERIA PR 044
22050511 PROVEEDORES NAC. MATERIA PR 044
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+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/03/09 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 8:03 AM |
| FECHA DE CORTE: 09-MAR-2024 PAGINA: 68 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
891304762 -06 ITALCOL DE OCCIDENTE S A 30 KM 11 RECTA PALMIRA CALI Tel: 2750505 Ciud: PALMIRA Cupo: 0
891304762 -06 ITALCOL DE OCCIDENTE S A 30 KM 11 RECTA PALMIRA CALI Tel: 2750505 Ciud: PALMIRA Cupo: 0
22050511 PROVEEDORES NAC. MATERIA PR 044
22050511 PROVEEDORES NAC. MATERIA PR 044
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+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/03/09 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 8:03 AM |
| FECHA DE CORTE: 09-MAR-2024 PAGINA: 69 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
891304762 -06 ITALCOL DE OCCIDENTE S A 30 KM 11 RECTA PALMIRA CALI Tel: 2750505 Ciud: PALMIRA Cupo: 0
891304762 -06 ITALCOL DE OCCIDENTE S A 30 KM 11 RECTA PALMIRA CALI Tel: 2750505 Ciud: PALMIRA Cupo: 0
22050511 PROVEEDORES NAC. MATERIA PR 044
22050511 PROVEEDORES NAC. MATERIA PR 044
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____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 521 330 954 477 124 127 485 302 199 323 522 242 296 404 956 2103 684 478
Total Sucursal .................... Rotacion: **** 521 330 954 487 121 679 519 644 176 323 522 242 299 145 597 2150 764 648
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
891304762 -13 ITALCOL DE OCCIDENTE S A 30 KM 11 RECTA PALMIRA - CAL Tel: 3202308083 Ciud: PALMIRA Cupo: 0
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| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
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| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/03/09 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 8:03 AM |
| FECHA DE CORTE: 09-MAR-2024 PAGINA: 71 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
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| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/03/09 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 8:03 AM |
| FECHA DE CORTE: 09-MAR-2024 PAGINA: 72 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
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| FECHA DE CORTE: 09-MAR-2024 PAGINA: 73 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
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| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/03/09 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 8:03 AM |
| FECHA DE CORTE: 09-MAR-2024 PAGINA: 74 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
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| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/03/09 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 8:03 AM |
| FECHA DE CORTE: 09-MAR-2024 PAGINA: 75 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
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22050511 PROVEEDORES NAC. MATERIA PR 011
22050511 PROVEEDORES NAC. MATERIA PR 011
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+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/03/09 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 8:03 AM |
| FECHA DE CORTE: 09-MAR-2024 PAGINA: 76 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
891304762 -13 ITALCOL DE OCCIDENTE S A 30 KM 11 RECTA PALMIRA - CAL Tel: 3202308083 Ciud: PALMIRA Cupo: 0
891304762 -13 ITALCOL DE OCCIDENTE S A 30 KM 11 RECTA PALMIRA - CAL Tel: 3202308083 Ciud: PALMIRA Cupo: 0
22050511 PROVEEDORES NAC. MATERIA PR 011
22050511 PROVEEDORES NAC. MATERIA PR 011
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106E-26450 20240229 20240330 0 32 61 759 175 0 0 0 0
106E-26451 20240229 20240330 0 32 14 479 872 0 0 0 0
106E-26452 20240229 20240330 0 32 19 742 534 0 0 0 0
106E-26453 20240229 20240330 0 32 109 804 075 0 0 0 0
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106E-26466 20240229 20240330 0 32 229 075 263 0 0 0 0
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106E-26502 20240229 20240330 0 32 6 171 799 0 0 0 0
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106E-26505 20240229 20240330 0 32 83 542 340 0 0 0 0
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____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion:2956.6 2155 280 093 1374 194 879 1835 123 233 2181 122 434 3599 355 082 11145 075 721
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891304762 -13 ITALCOL DE OCCIDENTE S A 30 KM 11 RECTA PALMIRA - CAL Tel: 3202308083 Ciud: PALMIRA Cupo: 0
22050511 PROVEEDORES NAC. MATERIA PR 038
22050511 PROVEEDORES NAC. MATERIA PR 038
105E-94926 20240125 20240224 15 30 0 1 397 362 0 0 0
105E-95022 20240127 20240226 13 30 0 907 200 0 0 0
105E-95075 20240129 20240228 11 30 0 469 913 0 0 0
105E-95218 20240131 20240301 8 31 0 3 223 584 0 0 0
105E-95224 20240131 20240301 8 31 0 1 521 390 0 0 0
105E-95353 20240203 20240304 5 32 0 453 600 0 0 0
105E-95394 20240205 20240306 3 32 0 235 103 0 0 0
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/03/09 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 8:03 AM |
| FECHA DE CORTE: 09-MAR-2024 PAGINA: 77 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
891304762 -13 ITALCOL DE OCCIDENTE S A 30 KM 11 RECTA PALMIRA - CAL Tel: 3202308083 Ciud: PALMIRA Cupo: 0
891304762 -13 ITALCOL DE OCCIDENTE S A 30 KM 11 RECTA PALMIRA - CAL Tel: 3202308083 Ciud: PALMIRA Cupo: 0
22050511 PROVEEDORES NAC. MATERIA PR 038
22050511 PROVEEDORES NAC. MATERIA PR 038
105E-95534 20240207 20240308 1 32 0 2 268 000 0 0 0
105E-95572 20240208 20240309 0 32 1 158 331 0 0 0 0
105E-95675 20240210 20240311 0 32 907 200 0 0 0 0
105E-95701 20240212 20240313 0 32 435 064 0 0 0 0
105E-95836 20240214 20240315 0 32 2 268 000 0 0 0 0
105E-95872 20240215 20240316 0 32 1 106 796 0 0 0 0
105E-96158 20240221 20240322 0 32 1 853 712 0 0 0 0
105E-96208 20240222 20240323 0 32 913 900 0 0 0 0
105E-96333 20240224 20240325 0 32 2 757 888 0 0 0 0
105E-96364 20240226 20240327 0 32 1 286 533 0 0 0 0
105E-96499 20240228 20240329 0 32 3 173 688 0 0 0 0
105E-96548 20240229 20240330 0 32 1 542 202 0 0 0 0
105E-96669 20240302 20240401 0 30 453 600 0 0 0 0
106E-23430 20230930 20231030 129 31 0 0 0 0 8 247 905
106E-23431 20230930 20231030 129 31 0 0 0 0 8 317 761
106E-23432 20230930 20231030 129 31 0 0 0 0 11 514 918
106E-23483 20231005 20231104 125 30 0 0 0 0 7 157 618
106E-23484 20231005 20231104 125 30 0 0 0 0 12 446 205
106E-23539 20231009 20231108 121 30 0 0 0 0 13 613 561
106E-23540 20231009 20231108 121 30 0 0 0 0 13 424 469
106E-23610 20231012 20231111 118 30 0 0 0 0 7 960 380
106E-23611 20231012 20231111 118 30 0 0 0 0 7 026 662
106E-23613 20231012 20231111 118 30 0 0 0 0 11 519 813
106E-23655 20231017 20231116 113 30 0 0 0 0 6 469 339
106E-23656 20231017 20231116 113 30 0 0 0 0 5 356 145
106E-23658 20231017 20231116 113 30 0 0 0 0 22 082 880
106E-23729 20231019 20231118 111 30 0 0 0 0 8 070 322
106E-23730 20231019 20231118 111 30 0 0 0 0 4 410 514
106E-23784 20231023 20231122 107 30 0 0 0 0 14 400 638
106E-23785 20231023 20231122 107 30 0 0 0 0 10 668 236
106E-23786 20231023 20231122 107 30 0 0 0 0 12 538 690
106E-23853 20231026 20231125 104 30 0 0 0 0 6 744 210
106E-23854 20231026 20231125 104 30 0 0 0 0 8 918 101
106E-23912 20231030 20231129 100 30 0 0 0 0 20 617 127
106E-23915 20231030 20231129 100 30 0 0 0 0 32 512 521
106E-23916 20231030 20231129 100 30 0 0 0 0 64 812 447
106E-23974 20231031 20231130 99 30 0 0 0 0 9 023 601
106E-23975 20231031 20231130 99 30 0 0 0 0 17 065 551
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106E-24004 20231102 20231202 97 31 0 0 0 0 5 759 359
106E-24005 20231102 20231202 97 31 0 0 0 0 15 260 902
106E-24043 20231107 20231207 92 31 0 0 0 0 6 798 895
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/03/09 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 8:03 AM |
| FECHA DE CORTE: 09-MAR-2024 PAGINA: 78 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
891304762 -13 ITALCOL DE OCCIDENTE S A 30 KM 11 RECTA PALMIRA - CAL Tel: 3202308083 Ciud: PALMIRA Cupo: 0
891304762 -13 ITALCOL DE OCCIDENTE S A 30 KM 11 RECTA PALMIRA - CAL Tel: 3202308083 Ciud: PALMIRA Cupo: 0
22050511 PROVEEDORES NAC. MATERIA PR 038
22050511 PROVEEDORES NAC. MATERIA PR 038
106E-24044 20231107 20231207 92 31 0 0 0 0 5 161 862
106E-24045 20231107 20231207 92 31 0 0 0 0 13 587 966
106E-24105 20231109 20231209 90 31 0 0 0 6 783 926 0
106E-24106 20231109 20231209 90 31 0 0 0 1 973 977 0
106E-24107 20231109 20231209 90 31 0 0 0 2 787 277 0
106E-24161 20231114 20231214 85 31 0 0 0 8 182 447 0
106E-24162 20231114 20231214 85 31 0 0 0 12 013 874 0
106E-24163 20231114 20231214 85 31 0 0 0 9 178 265 0
106E-24164 20231114 20231214 85 31 0 0 0 19 175 109 0
106E-24227 20231116 20231216 83 31 0 0 0 15 085 092 0
106E-24228 20231116 20231216 83 31 0 0 0 986 391 0
106E-24229 20231116 20231216 83 31 0 0 0 6 088 498 0
106E-24230 20231116 20231216 83 31 0 0 0 11 261 024 0
106E-24283 20231120 20231220 79 31 0 0 0 11 900 039 0
106E-24284 20231120 20231220 79 31 0 0 0 9 550 504 0
106E-24285 20231120 20231220 79 31 0 0 0 6 623 294 0
106E-24380 20231123 20231223 76 31 0 0 0 6 117 406 0
106E-24381 20231123 20231223 76 31 0 0 0 12 515 042 0
106E-24446 20231127 20231227 72 31 0 0 0 6 346 974 0
106E-24448 20231127 20231227 72 31 0 0 0 14 918 995 0
106E-24449 20231127 20231227 72 31 0 0 0 19 447 513 0
106E-24548 20231130 20231230 69 31 0 0 0 7 076 308 0
106E-24549 20231130 20231230 69 31 0 0 0 32 588 563 0
106E-24574 20231130 20231230 69 31 0 0 0 7 049 738 0
106E-24635 20231204 20240103 66 30 0 0 0 15 329 478 0
106E-24636 20231204 20240103 66 30 0 0 0 2 384 343 0
106E-24745 20231207 20240106 63 30 0 0 0 3 644 999 0
106E-24746 20231207 20240106 63 30 0 0 0 17 868 224 0
106E-24798 20231211 20240111 58 31 0 0 3 055 788 0 0
106E-24800 20231211 20240110 59 30 0 0 11 893 866 0 0
106E-24801 20231211 20240110 59 30 0 0 6 538 113 0 0
106E-24986 20231214 20240113 56 30 0 0 3 208 106 0 0
106E-24987 20231214 20240113 56 30 0 0 28 458 159 0 0
106E-25070 20231218 20240117 52 30 0 0 8 548 506 0 0
106E-25071 20231218 20240117 52 30 0 0 21 396 346 0 0
106E-25170 20231221 20240120 49 30 0 0 5 556 423 0 0
106E-25246 20231226 20240125 44 30 0 0 8 735 776 0 0
106E-25247 20231226 20240125 44 30 0 0 17 130 261 0 0
106E-25248 20231226 20240125 44 30 0 0 8 034 870 0 0
106E-25249 20231221 20240125 44 35 0 0 41 585 785 0 0
106E-25304 20231228 20240127 42 30 0 0 19 274 823 0 0
106E-25383 20231231 20240130 39 30 0 0 12 035 793 0 0
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/03/09 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 8:03 AM |
| FECHA DE CORTE: 09-MAR-2024 PAGINA: 79 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
891304762 -13 ITALCOL DE OCCIDENTE S A 30 KM 11 RECTA PALMIRA - CAL Tel: 3202308083 Ciud: PALMIRA Cupo: 0
891304762 -13 ITALCOL DE OCCIDENTE S A 30 KM 11 RECTA PALMIRA - CAL Tel: 3202308083 Ciud: PALMIRA Cupo: 0
22050511 PROVEEDORES NAC. MATERIA PR 038
22050511 PROVEEDORES NAC. MATERIA PR 038
106E-25384 20231231 20240130 39 30 0 0 28 427 283 0 0
106E-25385 20231231 20240130 39 30 0 0 116 289 272 0 0
106E-25412 20240104 20240203 36 30 0 0 9 008 366 0 0
106E-25413 20240104 20240203 36 30 0 0 5 646 668 0 0
106E-25478 20240109 20240208 31 30 0 0 8 035 126 0 0
106E-25479 20240109 20240208 31 30 0 0 35 909 251 0 0
106E-25531 20240111 20240210 29 30 0 6 036 797 0 0 0
106E-25581 20240115 20240214 25 30 0 7 581 389 0 0 0
106E-25582 20240115 20240214 25 30 0 18 578 213 0 0 0
106E-25583 20240115 20240214 25 30 0 30 557 674 0 0 0
106E-25661 20240118 20240217 22 30 0 27 224 499 0 0 0
106E-25731 20240122 20240221 18 30 0 7 710 334 0 0 0
106E-25732 20240122 20240221 18 30 0 6 026 213 0 0 0
106E-25733 20240122 20240221 18 30 0 19 847 801 0 0 0
106E-25806 20240125 20240224 15 30 0 3 954 653 0 0 0
106E-25807 20240125 20240224 15 30 0 34 416 383 0 0 0
106E-25857 20240129 20240228 11 30 0 12 815 432 0 0 0
106E-25961 20240131 20240301 8 31 0 8 563 544 0 0 0
106E-25962 20240131 20240301 8 31 0 8 271 919 0 0 0
106E-25963 20240131 20240301 8 31 0 9 721 717 0 0 0
106E-25964 20240131 20240301 8 31 0 19 327 726 0 0 0
106E-25995 20240205 20240306 3 32 0 6 325 985 0 0 0
106E-26084 20240209 20240309 0 31 4 876 037 0 0 0 0
106E-26085 20240208 20240309 0 32 30 964 088 0 0 0 0
106E-26132 20240212 20240313 0 32 3 904 062 0 0 0 0
106E-26133 20240212 20240313 0 32 2 926 826 0 0 0 0
106E-26134 20240212 20240313 0 32 7 439 790 0 0 0 0
106E-26199 20240215 20240316 0 32 5 190 848 0 0 0 0
106E-26200 20240215 20240316 0 32 8 464 254 0 0 0 0
106E-26201 20240215 20240316 0 32 20 474 860 0 0 0 0
106E-26304 20240222 20240323 0 32 4 505 240 0 0 0 0
106E-26305 20240222 20240323 0 32 4 640 582 0 0 0 0
106E-26306 20240222 20240323 0 32 18 896 488 0 0 0 0
106E-26375 20240226 20240327 0 32 8 029 532 0 0 0 0
106E-26376 20240226 20240327 0 32 11 181 618 0 0 0 0
106E-26378 20240226 20240327 0 32 3 873 939 0 0 0 0
106E-26379 20240226 20240327 0 32 21 968 574 0 0 0 0
106E-26455 20240229 20240330 0 32 12 303 749 0 0 0 0
106E-26456 20240229 20240330 0 32 8 761 694 0 0 0 0
106E-26457 20240229 20240330 0 32 29 551 544 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 0.0 225 810 639 237 436 431 398 768 581 266 877 300 398 146 246 1527 039 197
891304762 -13 ITALCOL DE OCCIDENTE S A 30 KM 11 RECTA PALMIRA - CAL Tel: 3202308083 Ciud: PALMIRA Cupo: 0
891304762 -13 ITALCOL DE OCCIDENTE S A 30 KM 11 RECTA PALMIRA - CAL Tel: 3202308083 Ciud: PALMIRA Cupo: 0
22050511 PROVEEDORES NAC. MATERIA PR 044
22050511 PROVEEDORES NAC. MATERIA PR 044
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/03/09 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 8:03 AM |
| FECHA DE CORTE: 09-MAR-2024 PAGINA: 80 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
891304762 -13 ITALCOL DE OCCIDENTE S A 30 KM 11 RECTA PALMIRA - CAL Tel: 3202308083 Ciud: PALMIRA Cupo: 0
891304762 -13 ITALCOL DE OCCIDENTE S A 30 KM 11 RECTA PALMIRA - CAL Tel: 3202308083 Ciud: PALMIRA Cupo: 0
22050511 PROVEEDORES NAC. MATERIA PR 044
22050511 PROVEEDORES NAC. MATERIA PR 044
106E-25373 20231231 20240130 39 30 0 0 85 617 426 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 0 85 617 426 0 0 85 617 426
Total Sucursal .................... Rotacion:3370.9 2381 090 732 1611 631 310 2319 509 240 2447 999 734 3997 501 328 12757 732 344
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
901235386 J Y JR S A S 1 CL 14 18 40 ED ACROPOLIS Tel: 3104743075 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
901235386 J Y JR S A S 1 CL 14 18 40 ED ACROPOLIS Tel: 3104743075 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
233540 ARRENDAMIENTOS 011
233540 ARRENDAMIENTOS 011
FEV -14 20240301 20240305 4 5 0 32 799 019 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 32 799 019 0 0 0 32 799 019
900949670 JEMA PROJECTS S A S 1 CR 59 C 79 384 Tel: 3600437 Ciud: BARRANQUILLA Cupo: 0
900949670 JEMA PROJECTS S A S 1 CR 59 C 79 384 Tel: 3600437 Ciud: BARRANQUILLA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
CUC -1341 20240116 20240316 0 61 5 373 748 0 0 0 0
CUC -1355 20240206 20240406 0 61 4 266 375 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 9 640 123 0 0 0 0 9 640 123
816001871 JESUS MARIA VELASQUEZ C 1 CR 8 30 34 SEC PRIMERO DE Tel: 3368965 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
816001871 JESUS MARIA VELASQUEZ C 1 CR 8 30 34 SEC PRIMERO DE Tel: 3368965 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
*FEPR-1468 20240103 20240202 37 30 0 0 1 350 0 0
*FEPR-1471 20240103 20240202 37 30 0 0 450 0 0
*FEPR-1474 20240103 20240202 37 30 0 0 1 050 0 0
*FEPR-1475 20240104 20240203 36 30 0 0 1 200 0 0
*FEPR-1476 20240104 20240203 36 30 0 0 1 200 0 0
*FEPR-1480 20240104 20240203 36 30 0 0 750 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 0 6 000 0 0 6 000
1088243033 JIMENEZ RAVE YULIANA 1 MZ 6 CA 3 Tel: 3053757009 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
1088243033 JIMENEZ RAVE YULIANA 1 MZ 6 CA 3 Tel: 3053757009 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
233590 CAJAS MENORES 011
233590 CAJAS MENORES 011
-104377 20240308 20240309 0 2 275 780 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 275 780 0 0 0 0 275 780
901482286 JMDAGUAS INGENIERIA Y TR 1 CL 51 27 A 14 Tel: 3168757112 Ciud: FLORIDABLANC Cupo: 0
901482286 JMDAGUAS INGENIERIA Y TR 1 CL 51 27 A 14 Tel: 3168757112 Ciud: FLORIDABLANC Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
*FVE -160 20240219 20240220 19 2 0 7 957 200 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 7 957 200 0 0 0 7 957 200
811006789 JUAN D HOYOS DISTRIBUCIO 1 CR 42 54 A 155 IN C 501 Tel: 4448018 Ciud: ITAGUI Cupo: 0
811006789 JUAN D HOYOS DISTRIBUCIO 1 CR 42 54 A 155 IN C 501 Tel: 4448018 Ciud: ITAGUI Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/03/09 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 8:03 AM |
| FECHA DE CORTE: 09-MAR-2024 PAGINA: 81 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
811006789 JUAN D HOYOS DISTRIBUCIO 1 CR 42 54 A 155 IN C 501 Tel: 4448018 Ciud: ITAGUI Cupo: 0
811006789 JUAN D HOYOS DISTRIBUCIO 1 CR 42 54 A 155 IN C 501 Tel: 4448018 Ciud: ITAGUI Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
2FEV-260848 20240213 20240412 0 60 1 196 522 0 0 0 0
2FEV-261288 20240216 20240415 0 60 2 092 500 0 0 0 0
2FEV-263016 20240305 20240503 0 59 2 375 267 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 71.5 5 664 289 0 0 0 0 5 664 289
890900395 JUAN NEUSTADTEL S A S 1 CR 48 48 SUR 75 OF 135 Tel: 5405380 Ciud: ENVIGADO Cupo: 0
890900395 JUAN NEUSTADTEL S A S 1 CR 48 48 SUR 75 OF 135 Tel: 5405380 Ciud: ENVIGADO Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
MJN -132606 20240112 20240211 28 30 0 20 303 194 0 0 0
MJN -132704 20240117 20240216 23 30 0 1 034 164 0 0 0
MJN -132715 20240117 20240216 23 30 0 3 085 285 0 0 0
MJN -133004 20240201 20240302 7 32 0 2 602 186 0 0 0
MJN -133390 20240214 20240315 0 32 10 338 229 0 0 0 0
MJN -133404 20240215 20240316 0 32 4 063 508 0 0 0 0
MJN -133447 20240215 20240316 0 32 7 052 887 0 0 0 0
MJN -133787 20240301 20240331 0 31 19 151 984 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 105.9 40 606 608 27 024 830 0 0 0 67 631 439
901578193 LA ACRILERA PUBLICIDAD S 1 CL 18 21 21 BRR SAN FRANC Tel: 3155399806 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0
901578193 LA ACRILERA PUBLICIDAD S 1 CL 18 21 21 BRR SAN FRANC Tel: 3155399806 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
FE -328 20240219 20240319 0 31 4 712 438 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 4 712 438 0 0 0 0 4 712 438
890300768 LA BALINERA S A EN REOR 1 CR 8 34 03 Tel: 6024860760 Ciud: CALI Cupo: 0
890300768 LA BALINERA S A EN REOR 1 CR 8 34 03 Tel: 6024860760 Ciud: CALI Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
FRS -6432 20240104 20240304 5 61 0 151 382 0 0 0
FRS -6436 20240117 20240317 0 61 270 200 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 270 200 151 382 0 0 0 421 582
830106126 LA ESPERANZA INDUSTRIAL 1 AUT MEDELLIN KM 6 6 580 M Tel: 3106287040 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
830106126 LA ESPERANZA INDUSTRIAL 1 AUT MEDELLIN KM 6 6 580 M Tel: 3106287040 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
23359501 OTROS 038
23359501 OTROS 038
*LEIA-3249949 20240126 20240226 13 31 0 385 284 0 0 0
LEIA-3252820 20240219 20240319 0 31 4 678 149 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 4 678 149 385 284 0 0 0 5 063 433
901211208 LA RED CONSULTORIAS SAS 1 CL 124 10 29 OF 403 Tel: 3102295059 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
901211208 LA RED CONSULTORIAS SAS 1 CL 124 10 29 OF 403 Tel: 3102295059 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
LRCE-7313 20240205 20240205 34 1 0 0 138 789 0 0
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/03/09 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 8:03 AM |
| FECHA DE CORTE: 09-MAR-2024 PAGINA: 82 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
901211208 LA RED CONSULTORIAS SAS 1 CL 124 10 29 OF 403 Tel: 3102295059 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
901211208 LA RED CONSULTORIAS SAS 1 CL 124 10 29 OF 403 Tel: 3102295059 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
LRCE-7366 20240214 20240229 10 16 0 615 107 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 615 107 138 789 0 0 753 896
900193645 LABORATORIO ALISCCA S A 1 CR 11 40 105 BRR MAYORCA Tel: 3136522669 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
900193645 LABORATORIO ALISCCA S A 1 CR 11 40 105 BRR MAYORCA Tel: 3136522669 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
FE -7499 20240129 20240228 11 30 0 997 246 0 0 0
FE -7690 20240228 20240329 0 32 1 083 357 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 1 083 357 997 246 0 0 0 2 080 603
900193645 LABORATORIO ALISCCA S A 1 CR 11 40 105 BRR MAYORCA Tel: 3136522669 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
900193645 LABORATORIO ALISCCA S A 1 CR 11 40 105 BRR MAYORCA Tel: 3136522669 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
23359501 OTROS 038
23359501 OTROS 038
FE -7500 20240129 20240228 11 30 0 433 081 0 0 0
FE -7691 20240228 20240329 0 32 492 070 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 492 070 433 081 0 0 0 925 151
Total Sucursal .................... Rotacion: 1.6 1 575 427 1 430 327 0 0 0 3 005 754
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
800007355 LABORATORIOS AUROFARMA S 30 KM 13 VIA OCCIDENTE FUNZA Tel: 4221390 Ciud: FUNZA Cupo: 0
800007355 LABORATORIOS AUROFARMA S 30 KM 13 VIA OCCIDENTE FUNZA Tel: 4221390 Ciud: FUNZA Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
FE -31207 20240209 20240309 0 31 22 485 927 0 0 0 0
FE -31316 20240214 20240314 0 31 2 503 563 0 0 0 0
FE -31349 20240215 20240315 0 31 391 011 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 25 380 501 0 0 0 0 25 380 501
800007355 LABORATORIOS AUROFARMA S 30 KM 13 VIA OCCIDENTE FUNZA Tel: 4221390 Ciud: FUNZA Cupo: 0
800007355 LABORATORIOS AUROFARMA S 30 KM 13 VIA OCCIDENTE FUNZA Tel: 4221390 Ciud: FUNZA Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 038
220505 DE MATERIAS PRIMAS 038
FE -31542 20240223 20240323 0 31 741 765 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 741 765 0 0 0 0 741 765
Total Sucursal .................... Rotacion: **** 26 122 266 0 0 0 0 26 122 266
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
900591327 LAMINADOS T Y T S A S 1 CR 68 H 73 62 Tel: 2603019 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
900591327 LAMINADOS T Y T S A S 1 CR 68 H 73 62 Tel: 2603019 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 038
220505 DE MATERIAS PRIMAS 038
FE -611 20240205 20240306 3 32 0 50 498 884 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 50 498 884 0 0 0 50 498 884
900591327 LAMINADOS T Y T S A S 1 CR 68 H 73 62 Tel: 2603019 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
900591327 LAMINADOS T Y T S A S 1 CR 68 H 73 62 Tel: 2603019 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
23359501 OTROS 038
23359501 OTROS 038
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/03/09 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 8:03 AM |
| FECHA DE CORTE: 09-MAR-2024 PAGINA: 83 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
900591327 LAMINADOS T Y T S A S 1 CR 68 H 73 62 Tel: 2603019 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
900591327 LAMINADOS T Y T S A S 1 CR 68 H 73 62 Tel: 2603019 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
23359501 OTROS 038
23359501 OTROS 038
FE -615 20240208 20240309 0 32 1 315 248 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 1 315 248 0 0 0 0 1 315 248
Total Sucursal .................... Rotacion: **** 1 315 248 50 498 884 0 0 0 51 814 132
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4539349 LARGO GUARUMO JOSE HUGO 1 MZ 18 CA 26 SEC F PARQUE Tel: 3116086511 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
4539349 LARGO GUARUMO JOSE HUGO 1 MZ 18 CA 26 SEC F PARQUE Tel: 3116086511 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
233590 CAJAS MENORES 011
233590 CAJAS MENORES 011
-104350 20240308 20240309 0 2 120 500 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 120 500 0 0 0 0 120 500
800078361 LARKIN LTDA 1 CL 17 A 69 22 Tel: 2923426 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
800078361 LARKIN LTDA 1 CL 17 A 69 22 Tel: 2923426 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
SCH -5587 20240109 20240208 31 30 0 0 1 584 394 0 0
SCH -5591 20240109 20240208 31 30 0 0 25 001 318 0 0
SCH -5734 20240131 20240301 8 31 0 31 839 775 0 0 0
SCH -5839 20240213 20240314 0 32 1 967 963 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 1 967 963 31 839 775 26 585 712 0 0 60 393 450
800078361 LARKIN LTDA 1 CL 17 A 69 22 Tel: 2923426 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
800078361 LARKIN LTDA 1 CL 17 A 69 22 Tel: 2923426 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
23359501 OTROS 038
23359501 OTROS 038
SCH -5586 20240109 20240208 31 30 0 0 1 280 199 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 0 1 280 199 0 0 1 280 199
Total Sucursal .................... Rotacion: 0.0 1 967 963 31 839 775 27 865 911 0 0 61 673 649
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
811006981 LATEXPORT SAS 1 AUT MEDELLIN BOGOTA KM 24 Tel: 3229288 Ciud: GUARNE Cupo: 0
811006981 LATEXPORT SAS 1 AUT MEDELLIN BOGOTA KM 24 Tel: 3229288 Ciud: GUARNE Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
FENL-33503 20240209 20240326 0 48 7 538 455 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 7 538 455 0 0 0 0 7 538 455
811006981 LATEXPORT SAS 1 AUT MEDELLIN BOGOTA KM 24 Tel: 3229288 Ciud: GUARNE Cupo: 0
811006981 LATEXPORT SAS 1 AUT MEDELLIN BOGOTA KM 24 Tel: 3229288 Ciud: GUARNE Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 038
220505 DE MATERIAS PRIMAS 038
FENL-33502 20240209 20240326 0 48 843 276 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 843 276 0 0 0 0 843 276
Total Sucursal .................... Rotacion: **** 8 381 731 0 0 0 0 8 381 731
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
900118775 LICARO S A S 1 CL 94 A 11 A 73 Tel: 6236852 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
900118775 LICARO S A S 1 CL 94 A 11 A 73 Tel: 6236852 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
23359501 OTROS 038
23359501 OTROS 038
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/03/09 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 8:03 AM |
| FECHA DE CORTE: 09-MAR-2024 PAGINA: 84 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
900118775 LICARO S A S 1 CL 94 A 11 A 73 Tel: 6236852 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
900118775 LICARO S A S 1 CL 94 A 11 A 73 Tel: 6236852 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
23359501 OTROS 038
23359501 OTROS 038
* - 20230630 20230630 249 1 0 0 0 0 633 067 873
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 0 0 0 633 067 873 633 067 873
16212352 LLANO ECHEVERRI JORGE MA 1 CR 6 13 107 Tel: 2122855 Ciud: BUGA Cupo: 0
16212352 LLANO ECHEVERRI JORGE MA 1 CR 6 13 107 Tel: 2122855 Ciud: BUGA Cupo: 0
23359501 OTROS 038
23359501 OTROS 038
EP -5545 20240219 20240320 0 32 654 385 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 654 385 0 0 0 0 654 385
31230201 LLANOS DE TOBAR AMALIA 1 CR 7 8 SUR 33 BRR EL ALBE Tel: 2392137 Ciud: BUGA Cupo: 0
31230201 LLANOS DE TOBAR AMALIA 1 CR 7 8 SUR 33 BRR EL ALBE Tel: 2392137 Ciud: BUGA Cupo: 0
233540 ARRENDAMIENTOS 011
233540 ARRENDAMIENTOS 011
FE -1107 20240303 20240303 6 1 0 5 407 200 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 5 407 200 0 0 0 5 407 200
800086186 LOGROS PUBLICITARIOS S A 1 CR 43 A 17 106 OF 401 Tel: 4441990 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0
800086186 LOGROS PUBLICITARIOS S A 1 CR 43 A 17 106 OF 401 Tel: 4441990 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
FEL -26574 20240220 20240320 0 31 10 376 241 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 10 376 241 0 0 0 0 10 376 241
34066140 LONDONO QUICENO LUZ FANN 1 CORR LA FLORIDA SEC PPLAN Tel: 3117083536 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
34066140 LONDONO QUICENO LUZ FANN 1 CORR LA FLORIDA SEC PPLAN Tel: 3117083536 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
-1 20240229 20240229 10 1 0 160 000 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 160 000 0 0 0 160 000
816006362 LOPEZ ALVAREZ Y CIA SAS 60 CR 15 138 25 BG 7 CENTRO Tel: 3335656 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
816006362 LOPEZ ALVAREZ Y CIA SAS 60 CR 15 138 25 BG 7 CENTRO Tel: 3335656 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
FL -0737492 20240131 20240331 0 61 2 742 701 0 0 0 0
FL -0926487 20240207 20240308 1 32 0 2 274 358 0 0 0
FL -926487 20240207 20240308 1 32 0 2 274 360 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 2 742 701 4 548 718 0 0 0 7 291 419
816006362 LOPEZ ALVAREZ Y CIA SAS 60 CR 15 138 25 BG 7 CENTRO Tel: 3335656 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
816006362 LOPEZ ALVAREZ Y CIA SAS 60 CR 15 138 25 BG 7 CENTRO Tel: 3335656 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
23359501 OTROS 038
23359501 OTROS 038
FL -162730 20240119 20240319 0 61 357 742 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 357 742 0 0 0 0 357 742
816006362 LOPEZ ALVAREZ Y CIA SAS 60 CR 15 138 25 BG 7 CENTRO Tel: 3335656 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
816006362 LOPEZ ALVAREZ Y CIA SAS 60 CR 15 138 25 BG 7 CENTRO Tel: 3335656 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
23359501 OTROS 044
23359501 OTROS 044
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/03/09 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 8:03 AM |
| FECHA DE CORTE: 09-MAR-2024 PAGINA: 85 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
816006362 LOPEZ ALVAREZ Y CIA SAS 60 CR 15 138 25 BG 7 CENTRO Tel: 3335656 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
816006362 LOPEZ ALVAREZ Y CIA SAS 60 CR 15 138 25 BG 7 CENTRO Tel: 3335656 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
23359501 OTROS 044
23359501 OTROS 044
FL -162726 20240118 20240318 0 61 170 508 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 170 508 0 0 0 0 170 508
Total Sucursal .................... Rotacion: 43.3 3 270 951 4 548 718 0 0 0 7 819 669
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
76315526 LOPEZ GUEVARA JOVANNI 1 CL 57 N 10 46 BRR VILLA D Tel: 3175024140 Ciud: POPAYAN Cupo: 0
76315526 LOPEZ GUEVARA JOVANNI 1 CL 57 N 10 46 BRR VILLA D Tel: 3175024140 Ciud: POPAYAN Cupo: 0
233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011
233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011
* -28 20240229 20240229 10 1 0 385 862 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 385 862 0 0 0 385 862
1006024005 LOPEZ QUINTERO PAULA AND 1 CL 35 29 19 Tel: 3115611476 Ciud: CALARCA Cupo: 0
1006024005 LOPEZ QUINTERO PAULA AND 1 CL 35 29 19 Tel: 3115611476 Ciud: CALARCA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
-1 20240229 20240229 10 1 0 150 000 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 150 000 0 0 0 150 000
35252204 LOPEZ TAFUR SANDRA CAROL 1 CR 28 A 53 A 20 AP 302 BR Tel: 4284375 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
35252204 LOPEZ TAFUR SANDRA CAROL 1 CR 28 A 53 A 20 AP 302 BR Tel: 4284375 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
23359501 OTROS 038
23359501 OTROS 038
EL -1953 20240206 20240214 25 9 0 5 989 337 0 0 0
EL -1954 20240206 20240214 25 9 0 5 699 997 0 0 0
EL -1989 20240220 20240228 11 9 0 11 631 468 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 23 320 802 0 0 0 23 320 802
800009973 LUVAGA S A S 30 CR 71 126 03 Tel: 7868482 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
800009973 LUVAGA S A S 30 CR 71 126 03 Tel: 7868482 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
CCC -6110 20240222 20240323 0 32 2 866 485 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 2 866 485 0 0 0 0 2 866 485
900059238 MAKRO SUPERMAYORISTA S A 1 CL 191 19 12 Tel: 6782168 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
900059238 MAKRO SUPERMAYORISTA S A 1 CL 191 19 12 Tel: 6782168 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
23359501 OTROS 040
23359501 OTROS 040
FMOI-50006013 20240228 20240229 10 2 0 15 409 811 0 0 0
FMOI-50006142 20240229 20240229 10 1 0 8 225 737 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 23 635 548 0 0 0 23 635 548
72339432 MALO ARROYO CARLOS ALBER 1 CL 27 BIS 3 12 Tel: 3116652371 Ciud: BARRANQUILLA Cupo: 0
72339432 MALO ARROYO CARLOS ALBER 1 CL 27 BIS 3 12 Tel: 3116652371 Ciud: BARRANQUILLA Cupo: 0
237025 EMBARGOS JUDICIALES 011
237025 EMBARGOS JUDICIALES 011
- 20231115 20231114 115 0 0 0 0 0 249 628
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/03/09 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 8:03 AM |
| FECHA DE CORTE: 09-MAR-2024 PAGINA: 86 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
72339432 MALO ARROYO CARLOS ALBER 1 CL 27 BIS 3 12 Tel: 3116652371 Ciud: BARRANQUILLA Cupo: 0
72339432 MALO ARROYO CARLOS ALBER 1 CL 27 BIS 3 12 Tel: 3116652371 Ciud: BARRANQUILLA Cupo: 0
237025 EMBARGOS JUDICIALES 011
237025 EMBARGOS JUDICIALES 011
- 20231115 20231115 0 1 249 628- 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 0.0 249 628- 0 0 0 249 628 0
1096035683 MANRIQUE BUITRAGO YESSIC 1 VDA SANTA RITA GRANJA LA Tel: 3215534011 Ciud: MONTENEGRO Cupo: 0
1096035683 MANRIQUE BUITRAGO YESSIC 1 VDA SANTA RITA GRANJA LA Tel: 3215534011 Ciud: MONTENEGRO Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
-1 20240229 20240229 10 1 0 180 000 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 180 000 0 0 0 180 000
890929497 MAPER S A S 30 CR 48 C 100 SUR 72 BG 15 Tel: 4487170 Ciud: LA ESTRELLA Cupo: 0
890929497 MAPER S A S 30 CR 48 C 100 SUR 72 BG 15 Tel: 4487170 Ciud: LA ESTRELLA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
FM -69288 20240202 20240302 7 31 0 1 359 388 0 0 0
FM -70542 20240301 20240330 0 30 1 829 930 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 52.2 1 829 930 1 359 388 0 0 0 3 189 318
890929497 MAPER S A S 30 CR 48 C 100 SUR 72 BG 15 Tel: 4487170 Ciud: LA ESTRELLA Cupo: 0
890929497 MAPER S A S 30 CR 48 C 100 SUR 72 BG 15 Tel: 4487170 Ciud: LA ESTRELLA Cupo: 0
23359501 OTROS 038
23359501 OTROS 038
FM -69287 20240202 20240302 7 31 0 1 313 286 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 1 313 286 0 0 0 1 313 286
890929497 MAPER S A S 30 CR 48 C 100 SUR 72 BG 15 Tel: 4487170 Ciud: LA ESTRELLA Cupo: 0
890929497 MAPER S A S 30 CR 48 C 100 SUR 72 BG 15 Tel: 4487170 Ciud: LA ESTRELLA Cupo: 0
23359501 OTROS 040
23359501 OTROS 040
FM -69810 20240212 20240312 0 31 879 458 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 879 458 0 0 0 0 879 458
Total Sucursal .................... Rotacion: 88.2 2 709 388 2 672 674 0 0 0 5 382 062
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
18505261 MARIN AGUDELO JESUS ANTO 1 CR 1 2 A 20 BRR SAN FRANC Tel: 3313770 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
18505261 MARIN AGUDELO JESUS ANTO 1 CR 1 2 A 20 BRR SAN FRANC Tel: 3313770 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
233590 CAJAS MENORES 011
233590 CAJAS MENORES 011
-029488 20240229 20240229 10 1 0 4 192 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 4 192 0 0 0 4 192
42140674 MARIN ARANGO LUZ DAMARIS 30 CL 28 6 15 Tel: 3368802 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
42140674 MARIN ARANGO LUZ DAMARIS 30 CL 28 6 15 Tel: 3368802 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
-2026 20240229 20240224 15 4 0 401 100 0 0 0
-2027 20240229 20240227 12 1 0 1 337 000 0 0 0
____________________________________________________________________________________
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/03/09 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 8:03 AM |
| FECHA DE CORTE: 09-MAR-2024 PAGINA: 87 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 1 738 100 0 0 0 1 738 100
42140674 MARIN ARANGO LUZ DAMARIS 30 CL 28 6 15 Tel: 3368802 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
42140674 MARIN ARANGO LUZ DAMARIS 30 CL 28 6 15 Tel: 3368802 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
23359501 OTROS 038
23359501 OTROS 038
-2020 20240229 20240329 0 31 57 300 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 57 300 0 0 0 0 57 300
Total Sucursal .................... Rotacion: **** 57 300 1 738 100 0 0 0 1 795 400
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10129241 MARIN ECHEVERRI CARLOS A 1 CA 34 BRR MILLAN Tel: 3128461760 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
10129241 MARIN ECHEVERRI CARLOS A 1 CA 34 BRR MILLAN Tel: 3128461760 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
233540 ARRENDAMIENTOS 011
233540 ARRENDAMIENTOS 011
* -46 20240308 20240302 7 5 0 2 697 533 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 17.6 0 2 697 533 0 0 0 2 697 533
24539816 MARIN OCAMPO FLOR DE MAR 1 VDA LA GRAMINEA FCA LA CA Tel: 3042766824 Ciud: ARMENIA Cupo: 0
24539816 MARIN OCAMPO FLOR DE MAR 1 VDA LA GRAMINEA FCA LA CA Tel: 3042766824 Ciud: ARMENIA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
-1 20240229 20240229 10 1 0 267 142 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 267 142 0 0 0 267 142
1004700280 MARIN VILLADA MARIA ALEJ 1 MZ 5 CA 20 Tel: 3232888218 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
1004700280 MARIN VILLADA MARIA ALEJ 1 MZ 5 CA 20 Tel: 3232888218 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
233590 CAJAS MENORES 011
233590 CAJAS MENORES 011
-029488 20240229 20240229 10 1 0 4 832 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 4 832 0 0 0 4 832
85272396 MARTINEZ NIETO HECTOR 1 CL 116B 66 02 Tel: 3208476727 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
85272396 MARTINEZ NIETO HECTOR 1 CL 116B 66 02 Tel: 3208476727 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
233590 CAJAS MENORES 011
233590 CAJAS MENORES 011
-029488 20240229 20240229 10 1 0 2 432 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 2 432 0 0 0 2 432
1012339300 MARTINEZ TOVAR ANGELA AN 1 CR 78K 73B 48 Tel: Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
1012339300 MARTINEZ TOVAR ANGELA AN 1 CR 78K 73B 48 Tel: Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
233590 CAJAS MENORES 011
233590 CAJAS MENORES 011
-103805 20240220 20240221 18 2 0 280 000 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 280 000 0 0 0 280 000
901431045 MCV SERVITECNICO S A S 1 CL 106 C C 82 18 Tel: 3146333873 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0
901431045 MCV SERVITECNICO S A S 1 CL 106 C C 82 18 Tel: 3146333873 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
*MCV -462 20240212 20240212 27 1 0 1 566 250 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 1 566 250 0 0 0 1 566 250
1094941905 MENDEZ CANO LEIDY YULIAN 1 FCA EL PALOMAR SECTOR TEJ Tel: 3148852916 Ciud: ARMENIA Cupo: 0
1094941905 MENDEZ CANO LEIDY YULIAN 1 FCA EL PALOMAR SECTOR TEJ Tel: 3148852916 Ciud: ARMENIA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/03/09 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 8:03 AM |
| FECHA DE CORTE: 09-MAR-2024 PAGINA: 88 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
1094941905 MENDEZ CANO LEIDY YULIAN 1 FCA EL PALOMAR SECTOR TEJ Tel: 3148852916 Ciud: ARMENIA Cupo: 0
1094941905 MENDEZ CANO LEIDY YULIAN 1 FCA EL PALOMAR SECTOR TEJ Tel: 3148852916 Ciud: ARMENIA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
-1 20240229 20240229 10 1 0 207 762 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 207 762 0 0 0 207 762
860005114 MESSER COLOMBIA S A 30 CR 68 11 51 Tel: 4254550 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
860005114 MESSER COLOMBIA S A 30 CR 68 11 51 Tel: 4254550 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 038
220505 DE MATERIAS PRIMAS 038
360F-40775 20240207 20240407 0 61 745 575 0 0 0 0
360F-40872 20240214 20240414 0 61 1 491 150 0 0 0 0
360F-40992 20240223 20240423 0 61 1 491 150 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 3 727 875 0 0 0 0 3 727 875
901118220 METALFULL S A S 30 CR 2 1 20 BRR CHIMITA Tel: 6762330 Ciud: GIRON Cupo: 0
901118220 METALFULL S A S 30 CR 2 1 20 BRR CHIMITA Tel: 6762330 Ciud: GIRON Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
FE -805 20240119 20240304 5 46 0 32 213 811 0 0 0
FE -825 20240207 20240323 0 47 10 933 130 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 10 933 130 32 213 811 0 0 0 43 146 941
901587920 MONTACARGAS D D S A S 30 CR 37 118 9 P 2 AP 2 Tel: 3022061867 Ciud: BARRANQUILLA Cupo: 0
901587920 MONTACARGAS D D S A S 30 CR 37 118 9 P 2 AP 2 Tel: 3022061867 Ciud: BARRANQUILLA Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
*BMDD-138 20230704 20230803 216 30 0 0 0 0 8 730 000
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 0 0 0 8 730 000 8 730 000
1016067961 MONTANA CONTRERAS MICHEL 1 CR 74 B 23 A 11 Tel: 3505311612 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
1016067961 MONTANA CONTRERAS MICHEL 1 CR 74 B 23 A 11 Tel: 3505311612 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
233590 CAJAS MENORES 011
233590 CAJAS MENORES 011
-1837 20240301 20240302 7 2 0 158 260 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 158 260 0 0 0 158 260
1016067961 MONTANA CONTRERAS MICHEL 1 CR 74 B 23 A 11 Tel: 3505311612 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
1016067961 MONTANA CONTRERAS MICHEL 1 CR 74 B 23 A 11 Tel: 3505311612 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
233590 CAJAS MENORES 040
233590 CAJAS MENORES 040
-647 20240229 20240229 10 1 0 21 802 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 21 802 0 0 0 21 802
Total Sucursal .................... Rotacion: 1.1 0 180 062 0 0 0 180 062
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1014267095 MONTERO MARIN LADY KATER 1 CR 69 M 70 25 BRR LA ESTR Tel: 3173792490 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
1014267095 MONTERO MARIN LADY KATER 1 CR 69 M 70 25 BRR LA ESTR Tel: 3173792490 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 040
220505 DE MATERIAS PRIMAS 040
*DSMK-211 20240215 20240216 23 2 0 512 105 0 0 0
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/03/09 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 8:03 AM |
| FECHA DE CORTE: 09-MAR-2024 PAGINA: 89 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
1014267095 MONTERO MARIN LADY KATER 1 CR 69 M 70 25 BRR LA ESTR Tel: 3173792490 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
1014267095 MONTERO MARIN LADY KATER 1 CR 69 M 70 25 BRR LA ESTR Tel: 3173792490 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 040
220505 DE MATERIAS PRIMAS 040
*DSMK-212 20240215 20240216 23 2 0 249 597 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 761 702 0 0 0 761 702
9861948 MOSQUERA MACHADO ANGEL V 1 MZ 11 CA 18 Tel: 3135674090 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
9861948 MOSQUERA MACHADO ANGEL V 1 MZ 11 CA 18 Tel: 3135674090 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
233590 CAJAS MENORES 011
233590 CAJAS MENORES 011
-029488 20240229 20240229 10 1 0 2 904 0 0 0
-104357 20240308 20240309 0 2 153 500 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.5 153 500 2 904 0 0 0 156 404
800099310 MUNICIPIO DE DOSQUEBRADA 1 CR 16 36 44 Tel: 3228899 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
800099310 MUNICIPIO DE DOSQUEBRADA 1 CR 16 36 44 Tel: 3228899 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
-4997137 20240207 20240412 0 66 54 985 400 0 0 0 0
-4997151 20240207 20240412 0 66 29 688 000 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 84 673 400 0 0 0 0 84 673 400
800099310 MUNICIPIO DE DOSQUEBRADA 1 CR 16 36 44 Tel: 3228899 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
800099310 MUNICIPIO DE DOSQUEBRADA 1 CR 16 36 44 Tel: 3228899 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
23359504 AUTORRETENCIONES DE IND Y C 011
23359504 AUTORRETENCIONES DE IND Y C 011
CF -29507 20240229 20240322 0 24 32 179 000 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 32 179 000 0 0 0 0 32 179 000
Total Sucursal .................... Rotacion: 0.0 116 852 400 0 0 0 0 116 852 400
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
891480030 MUNICIPIO DE PEREIRA 1 CR 7 18 55 Tel: 3248179 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
891480030 MUNICIPIO DE PEREIRA 1 CR 7 18 55 Tel: 3248179 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
23359504 AUTORRETENCIONES DE IND Y C 042
23359504 AUTORRETENCIONES DE IND Y C 042
CF -26 20240229 20240318 0 20 290 000 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 290 000 0 0 0 0 290 000
891580006 MUNICIPIO DE POPAYAN EN 1 CR 6 4 21 ED ALCALDIA DE Tel: 928241500 Ciud: POPAYAN Cupo: 0
891580006 MUNICIPIO DE POPAYAN EN 1 CR 6 4 21 ED ALCALDIA DE Tel: 928241500 Ciud: POPAYAN Cupo: 0
23359504 AUTORRETENCIONES DE IND Y C 003
23359504 AUTORRETENCIONES DE IND Y C 003
CF -3532 20240229 20240320 0 22 301 000 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 301 000 0 0 0 0 301 000
29347969 MURCIA LOPEZ JENNIFER 1 CL 5 A 10 46 CORR SAN JOA Tel: 3162311744 Ciud: CANDELARIA Cupo: 0
29347969 MURCIA LOPEZ JENNIFER 1 CL 5 A 10 46 CORR SAN JOA Tel: 3162311744 Ciud: CANDELARIA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
-1 20240229 20240229 10 1 0 220 007 0 0 0
____________________________________________________________________________________
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/03/09 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 8:03 AM |
| FECHA DE CORTE: 09-MAR-2024 PAGINA: 90 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 220 007 0 0 0 220 007
1130656334 MURIEL CAMAYO CARLOS FER 1 BRR MIRADOR DE LLANO GRAN Tel: 3136624550 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
1130656334 MURIEL CAMAYO CARLOS FER 1 BRR MIRADOR DE LLANO GRAN Tel: 3136624550 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
-370 20240229 20240222 17 6 0 591 650 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 591 650 0 0 0 591 650
800050903 NESTOR BRAVO S A 1 AV 30 AGOSTO 38 10 Tel: 63368723 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
800050903 NESTOR BRAVO S A 1 AV 30 AGOSTO 38 10 Tel: 63368723 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
FEBR-756187 20240203 20240303 6 31 0 954 660 0 0 0
FEBR-756210 20240205 20240305 4 31 0 7 173 375 0 0 0
FEBR-756546 20240210 20240310 0 31 1 397 895 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 1 397 895 8 128 035 0 0 0 9 525 930
800050903 NESTOR BRAVO S A 1 AV 30 AGOSTO 38 10 Tel: 63368723 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
800050903 NESTOR BRAVO S A 1 AV 30 AGOSTO 38 10 Tel: 63368723 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
23359501 OTROS 044
23359501 OTROS 044
FEBR-757052 20240221 20240321 0 31 3 068 550 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 3 068 550 0 0 0 0 3 068 550
Total Sucursal .................... Rotacion: **** 4 466 445 8 128 035 0 0 0 12 594 480
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
901295382 NETZSCH BOGOTA COLOMBIA 30 CR 14 81 19 OF 506 Tel: 5550230 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
901295382 NETZSCH BOGOTA COLOMBIA 30 CR 14 81 19 OF 506 Tel: 5550230 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
NBC -4029 20240220 20240320 0 31 3 161 696 0 0 0 0
NBC -4040 20240220 20240320 0 31 504 256 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 3 665 952 0 0 0 0 3 665 952
75051498 NIETO HENAO SANDRO YEISO 15 MZ 12 CA 37 BRR LOS CHORR Tel: 3207053079 Ciud: PALESTINA Cupo: 0
75051498 NIETO HENAO SANDRO YEISO 15 MZ 12 CA 37 BRR LOS CHORR Tel: 3207053079 Ciud: PALESTINA Cupo: 0
233590 CAJAS MENORES 011
233590 CAJAS MENORES 011
- 20240305 20240305 4 1 0 55 000 0 0 0
- 20240305 20240305 4 1 0 33 000 0 0 0
- 20240305 20240305 4 1 0 22 000 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 110 000 0 0 0 110 000
1114400439 NOGOA NARANJO NATALIA 1 MZ 23 CA 7 BRR VILLA ROCI Tel: 3146416360 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
1114400439 NOGOA NARANJO NATALIA 1 MZ 23 CA 7 BRR VILLA ROCI Tel: 3146416360 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
-02 20240229 20240210 29 18 0 1 395 000 0 0 0
-03 20240229 20240215 24 13 0 744 000 0 0 0
-04 20240229 20240215 24 13 0 744 000 0 0 0
____________________________________________________________________________________
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/03/09 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 8:03 AM |
| FECHA DE CORTE: 09-MAR-2024 PAGINA: 91 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 2 883 000 0 0 0 2 883 000
890500726 NORTE SANTANDEREANA DE G 8 AV 7 20 N 55 ZN INDUSTRIA Tel: 5780778 Ciud: CUCUTA Cupo: 0
890500726 NORTE SANTANDEREANA DE G 8 AV 7 20 N 55 ZN INDUSTRIA Tel: 5780778 Ciud: CUCUTA Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
-6603670926 20240109 20240309 0 61 1 962 145 0 0 0 0
-6603679439 20240112 20240312 0 61 2 399 865 0 0 0 0
-6603679440 20240112 20240312 0 61 3 495 217 0 0 0 0
-6603685511 20240112 20240312 0 61 1 276 002 0 0 0 0
-6603690927 20240116 20240316 0 61 1 961 622 0 0 0 0
-6603690928 20240116 20240316 0 61 2 738 253 0 0 0 0
-6603703810 20240120 20240320 0 61 3 410 553 0 0 0 0
-6603710885 20240124 20240324 0 61 1 398 801 0 0 0 0
-6603710886 20240124 20240324 0 61 5 221 887 0 0 0 0
-6603710887 20240124 20240324 0 61 1 331 403 0 0 0 0
-6603735108 20240205 20240405 0 61 3 231 273 0 0 0 0
-6603735120 20240205 20240405 0 61 1 890 906 0 0 0 0
-6603736986 20240203 20240403 0 61 1 710 630 0 0 0 0
-6603736987 20240203 20240403 0 61 8 442 345 0 0 0 0
-6603736988 20240203 20240403 0 61 4 441 911 0 0 0 0
-6603736989 20240203 20240403 0 61 1 178 019 0 0 0 0
-6603736990 20240203 20240403 0 61 1 747 980 0 0 0 0
-6603736991 20240203 20240403 0 61 1 761 033 0 0 0 0
-6603736992 20240203 20240403 0 61 3 289 058 0 0 0 0
-6603740201 20240205 20240405 0 61 1 450 188 0 0 0 0
-6603744162 20240206 20240406 0 61 3 662 541 0 0 0 0
-6603744163 20240206 20240406 0 61 1 680 750 0 0 0 0
-6603744164 20240206 20240406 0 61 4 566 411 0 0 0 0
-6603750174 20240207 20240407 0 61 1 223 337 0 0 0 0
-6603752811 20240209 20240409 0 61 3 667 023 0 0 0 0
-6603752813 20240209 20240409 0 61 2 152 605 0 0 0 0
-6603759095 20240210 20240410 0 61 1 804 254 0 0 0 0
-6603769211 20240213 20240413 0 61 1 123 488 0 0 0 0
-6603769213 20240213 20240413 0 61 3 450 393 0 0 0 0
-6603774709 20240215 20240415 0 61 805 005 0 0 0 0
-6603774710 20240215 20240415 0 61 4 243 431 0 0 0 0
-6603779233 20240219 20240419 0 61 5 095 161 0 0 0 0
-6603789129 20240221 20240421 0 61 1 247 958 0 0 0 0
-6603789130 20240221 20240421 0 61 4 265 058 0 0 0 0
660 -3659244 20240104 20240304 5 61 0 4 075 962 0 0 0
660 -3659245 20240104 20240304 5 61 0 3 624 220 0 0 0
660 -3659246 20240104 20240304 5 61 0 1 943 216 0 0 0
660 -3659247 20240104 20240304 5 61 0 3 974 536 0 0 0
660 -3659248 20240104 20240304 5 61 0 1 753 685 0 0 0
660 -3659249 20240104 20240304 5 61 0 2 485 228 0 0 0
660 -3668020 20240108 20240308 1 61 0 3 723 388 0 0 0
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/03/09 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 8:03 AM |
| FECHA DE CORTE: 09-MAR-2024 PAGINA: 92 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
890500726 NORTE SANTANDEREANA DE G 8 AV 7 20 N 55 ZN INDUSTRIA Tel: 5780778 Ciud: CUCUTA Cupo: 0
890500726 NORTE SANTANDEREANA DE G 8 AV 7 20 N 55 ZN INDUSTRIA Tel: 5780778 Ciud: CUCUTA Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
660 -3668021 20240108 20240308 1 61 0 2 952 332 0 0 0
660 -3668022 20240108 20240308 1 61 0 2 598 744 0 0 0
660 -3668023 20240108 20240308 1 61 0 2 885 027 0 0 0
660 -3670418 20240104 20240304 5 61 0 2 389 583 0 0 0
660 -3672194 20240109 20240309 0 61 1 874 741 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 95 201 247 32 405 921 0 0 0 127 607 168
890500726 NORTE SANTANDEREANA DE G 8 AV 7 20 N 55 ZN INDUSTRIA Tel: 5780778 Ciud: CUCUTA Cupo: 0
890500726 NORTE SANTANDEREANA DE G 8 AV 7 20 N 55 ZN INDUSTRIA Tel: 5780778 Ciud: CUCUTA Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 038
220505 DE MATERIAS PRIMAS 038
-6603690507 20240115 20240315 0 61 650 520 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 650 520 0 0 0 0 650 520
890500726 NORTE SANTANDEREANA DE G 8 AV 7 20 N 55 ZN INDUSTRIA Tel: 5780778 Ciud: CUCUTA Cupo: 0
890500726 NORTE SANTANDEREANA DE G 8 AV 7 20 N 55 ZN INDUSTRIA Tel: 5780778 Ciud: CUCUTA Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 044
220505 DE MATERIAS PRIMAS 044
-6603659243 20240104 20240304 5 61 0 2 350 555 0 0 0
-6603735088 20240205 20240405 0 61 1 546 788 0 0 0 0
-6603738073 20240203 20240403 0 61 2 655 533 0 0 0 0
-6603738074 20240203 20240403 0 61 2 457 122 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 6 659 443 2 350 555 0 0 0 9 009 998
890500726 NORTE SANTANDEREANA DE G 8 AV 7 20 N 55 ZN INDUSTRIA Tel: 5780778 Ciud: CUCUTA Cupo: 0
890500726 NORTE SANTANDEREANA DE G 8 AV 7 20 N 55 ZN INDUSTRIA Tel: 5780778 Ciud: CUCUTA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
-6603690925 20240116 20240316 0 61 258 462 0 0 0 0
-6603797533 20240224 20240424 0 61 353 508 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 611 970 0 0 0 0 611 970
Total Sucursal .................... Rotacion: 0.0 103 123 180 34 756 476 0 0 0 137 879 656
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
900967809 NOVALENE ZONA FRANCA SAS 60 AV TRONCAL DE OCCIDENTE 2 Tel: 3133966813 Ciud: MOSQUERA Cupo: 0
900967809 NOVALENE ZONA FRANCA SAS 60 AV TRONCAL DE OCCIDENTE 2 Tel: 3133966813 Ciud: MOSQUERA Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
FV -8016949 20240201 20240401 0 61 26 883 135 0 0 0 0
FV -8017196 20240301 20240430 0 60 31 587 683 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 55.5 58 470 818 0 0 0 0 58 470 818
900156264 NUEVA EMPRESA PROMOTORA 1 CR 85 K 46 A 66 P 2 Tel: 4193000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
900156264 NUEVA EMPRESA PROMOTORA 1 CR 85 K 46 A 66 P 2 Tel: 4193000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 003
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 003
- 20240229 20240229 10 1 0 635 800 0 0 0
____________________________________________________________________________________
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/03/09 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 8:03 AM |
| FECHA DE CORTE: 09-MAR-2024 PAGINA: 93 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 635 800 0 0 0 635 800
900156264 NUEVA EMPRESA PROMOTORA 1 CR 85 K 46 A 66 P 2 Tel: 4193000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
900156264 NUEVA EMPRESA PROMOTORA 1 CR 85 K 46 A 66 P 2 Tel: 4193000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 011
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 011
* - 20240229 20240229 10 1 0 11 515 680 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 11 515 680 0 0 0 11 515 680
900156264 NUEVA EMPRESA PROMOTORA 1 CR 85 K 46 A 66 P 2 Tel: 4193000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
900156264 NUEVA EMPRESA PROMOTORA 1 CR 85 K 46 A 66 P 2 Tel: 4193000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 015
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 015
- 20240229 20240229 10 1 0 61 200 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 61 200 0 0 0 61 200
900156264 NUEVA EMPRESA PROMOTORA 1 CR 85 K 46 A 66 P 2 Tel: 4193000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
900156264 NUEVA EMPRESA PROMOTORA 1 CR 85 K 46 A 66 P 2 Tel: 4193000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 038
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 038
- 20240229 20240229 10 1 0 1 702 600 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 1 702 600 0 0 0 1 702 600
900156264 NUEVA EMPRESA PROMOTORA 1 CR 85 K 46 A 66 P 2 Tel: 4193000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
900156264 NUEVA EMPRESA PROMOTORA 1 CR 85 K 46 A 66 P 2 Tel: 4193000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 040
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 040
* - 20240229 20240229 10 1 0 399 100 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 399 100 0 0 0 399 100
900156264 NUEVA EMPRESA PROMOTORA 1 CR 85 K 46 A 66 P 2 Tel: 4193000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
900156264 NUEVA EMPRESA PROMOTORA 1 CR 85 K 46 A 66 P 2 Tel: 4193000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 042
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 042
- 20240229 20240229 10 1 0 73 100 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 73 100 0 0 0 73 100
900156264 NUEVA EMPRESA PROMOTORA 1 CR 85 K 46 A 66 P 2 Tel: 4193000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
900156264 NUEVA EMPRESA PROMOTORA 1 CR 85 K 46 A 66 P 2 Tel: 4193000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 044
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 044
- 20240229 20240229 10 1 0 585 720 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 585 720 0 0 0 585 720
Total Sucursal .................... Rotacion: 14.2 0 14 973 200 0 0 0 14 973 200
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1088008859 OCAMPO CEBALLOS ALBERTO 15 MZ O CA 60 BRR LA MARIANA Tel: 3223855048 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
1088008859 OCAMPO CEBALLOS ALBERTO 15 MZ O CA 60 BRR LA MARIANA Tel: 3223855048 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
233590 CAJAS MENORES 011
233590 CAJAS MENORES 011
-029488 20240229 20240314 0 16 3 696 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 3 696 0 0 0 0 3 696
42161962 OCAMPO RIOS MONICA PATRI 1 BRR ALTAGRACIA CA 22 Tel: 3207084616 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
42161962 OCAMPO RIOS MONICA PATRI 1 BRR ALTAGRACIA CA 22 Tel: 3207084616 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/03/09 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 8:03 AM |
| FECHA DE CORTE: 09-MAR-2024 PAGINA: 94 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
42161962 OCAMPO RIOS MONICA PATRI 1 BRR ALTAGRACIA CA 22 Tel: 3207084616 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
42161962 OCAMPO RIOS MONICA PATRI 1 BRR ALTAGRACIA CA 22 Tel: 3207084616 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
-1 20240229 20240229 10 1 0 160 000 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 160 000 0 0 0 160 000
1097396783 OCAMPO TOVAR ADRIANA 15 AP 502 BL B CON TORRE DE Tel: 3135443429 Ciud: CALARCA Cupo: 0
1097396783 OCAMPO TOVAR ADRIANA 15 AP 502 BL B CON TORRE DE Tel: 3135443429 Ciud: CALARCA Cupo: 0
233590 CAJAS MENORES 011
233590 CAJAS MENORES 011
-696 20240229 20240314 0 16 12 800 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 12 800 0 0 0 0 12 800
900454102 OCUPASALUD S A S 1 AV QUEBRADASECA 32 A 89 B Tel: 6832775 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0
900454102 OCUPASALUD S A S 1 AV QUEBRADASECA 32 A 89 B Tel: 6832775 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
FEVG-842 20240222 20240323 0 32 643 076 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 643 076 0 0 0 0 643 076
900454102 OCUPASALUD S A S 1 AV QUEBRADASECA 32 A 89 B Tel: 6832775 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0
900454102 OCUPASALUD S A S 1 AV QUEBRADASECA 32 A 89 B Tel: 6832775 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0
23359501 OTROS 044
23359501 OTROS 044
FEVG-841 20240222 20240323 0 32 31 752 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 31 752 0 0 0 0 31 752
Total Sucursal .................... Rotacion: **** 674 828 0 0 0 0 674 828
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
901791513 ONLY FOOD S A S 30 AV 30 DE AGOSTO 68 125 BR Tel: 3167477253 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
901791513 ONLY FOOD S A S 30 AV 30 DE AGOSTO 68 125 BR Tel: 3167477253 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
OFC -11 20240213 20240228 11 16 0 2 355 173 0 0 0
OFC -12 20240213 20240228 11 16 0 1 628 919 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 3 984 092 0 0 0 3 984 092
830095213 ORGANIZACION TERPEL S A 15 CR 7 75 51 Tel: 3175353 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
830095213 ORGANIZACION TERPEL S A 15 CR 7 75 51 Tel: 3175353 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
233580 COMBUSTIBLE 011
233580 COMBUSTIBLE 011
AR -9019261065 20240227 20240313 0 17 6 734 692 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 6 734 692 0 0 0 0 6 734 692
32240917 OSORIO MORALES NIDIA LUC 1 MZ 1 CA 6 BRR ELVIRA Tel: 3148396540 Ciud: QUIMBAYA Cupo: 0
32240917 OSORIO MORALES NIDIA LUC 1 MZ 1 CA 6 BRR ELVIRA Tel: 3148396540 Ciud: QUIMBAYA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
- 20231130 20231201 98 2 0 0 0 0 26 000
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 0 0 0 26 000 26 000
42008119 OSORIO RODAS LUZ ELIVET 1 CL 15 6 30 Tel: 3351084 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
42008119 OSORIO RODAS LUZ ELIVET 1 CL 15 6 30 Tel: 3351084 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/03/09 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 8:03 AM |
| FECHA DE CORTE: 09-MAR-2024 PAGINA: 95 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
42008119 OSORIO RODAS LUZ ELIVET 1 CL 15 6 30 Tel: 3351084 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
42008119 OSORIO RODAS LUZ ELIVET 1 CL 15 6 30 Tel: 3351084 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
FE -11707 20240227 20240227 12 1 0 1 431 601 0 0 0
FE -11713 20240227 20240227 12 1 0 2 756 612 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 4 188 213 0 0 0 4 188 213
42008119 OSORIO RODAS LUZ ELIVET 1 CL 15 6 30 Tel: 3351084 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
42008119 OSORIO RODAS LUZ ELIVET 1 CL 15 6 30 Tel: 3351084 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
23359501 OTROS 042
23359501 OTROS 042
FE -11474 20240203 20240203 36 1 0 0 485 627 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 0 485 627 0 0 485 627
Total Sucursal .................... Rotacion: **** 0 4 188 213 485 627 0 0 4 673 840
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1006696569 OSORIO SALINAS YARIZATH 1 VDA POTOSY GRANJA LA ALSA Tel: 3124738691 Ciud: CALARCA Cupo: 0
1006696569 OSORIO SALINAS YARIZATH 1 VDA POTOSY GRANJA LA ALSA Tel: 3124738691 Ciud: CALARCA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
-1 20240229 20240829 0 181 208 879 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 208 879 0 0 0 0 208 879
10080073 OSPINA JAIME ELADIO 1 CON CAMPINAS DE COMBIA CA Tel: 3317307 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
10080073 OSPINA JAIME ELADIO 1 CON CAMPINAS DE COMBIA CA Tel: 3317307 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
FCR -163 20240216 20240317 0 32 2 557 155 0 0 0 0
FCR -164 20240219 20240320 0 32 4 224 375 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 6 781 530 0 0 0 0 6 781 530
900405705 PALMERA JUNIOR SAS 1 CL 60 16 35 BG 3 BRR LA E Tel: 6760050 Ciud: GIRON Cupo: 0
900405705 PALMERA JUNIOR SAS 1 CL 60 16 35 BG 3 BRR LA E Tel: 6760050 Ciud: GIRON Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
ECAL-12673 20240205 20240306 3 32 0 283 655 0 0 0
ECAL-12991 20240222 20240227 12 6 0 283 655 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 567 310 0 0 0 567 310
900405705 PALMERA JUNIOR SAS 1 CL 60 16 35 BG 3 BRR LA E Tel: 6760050 Ciud: GIRON Cupo: 0
900405705 PALMERA JUNIOR SAS 1 CL 60 16 35 BG 3 BRR LA E Tel: 6760050 Ciud: GIRON Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 040
220505 DE MATERIAS PRIMAS 040
EBOG-11628 20240118 20240217 22 30 0 186 789 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 186 789 0 0 0 186 789
Total Sucursal .................... Rotacion: **** 0 754 099 0 0 0 754 099
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
900114108 PAPELES REGIONALES S A S 1 CR 8 35 11 BRR SANTA ISAB Tel: 3222299 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
900114108 PAPELES REGIONALES S A S 1 CR 8 35 11 BRR SANTA ISAB Tel: 3222299 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/03/09 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 8:03 AM |
| FECHA DE CORTE: 09-MAR-2024 PAGINA: 96 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
900114108 PAPELES REGIONALES S A S 1 CR 8 35 11 BRR SANTA ISAB Tel: 3222299 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
900114108 PAPELES REGIONALES S A S 1 CR 8 35 11 BRR SANTA ISAB Tel: 3222299 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
PRFE-8573 20240212 20240313 0 32 2 904 418 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 2 904 418 0 0 0 0 2 904 418
900066246 PAVOS DEL CAMPO S A S 1 CL 94 A 11A 73 P 2 Tel: 6236453 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
900066246 PAVOS DEL CAMPO S A S 1 CL 94 A 11A 73 P 2 Tel: 6236453 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
- 20240123 20240124 45 2 0 0 33 032 300 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 0 33 032 300 0 0 33 032 300
900066246 PAVOS DEL CAMPO S A S 1 CL 94 A 11A 73 P 2 Tel: 6236453 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
900066246 PAVOS DEL CAMPO S A S 1 CL 94 A 11A 73 P 2 Tel: 6236453 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
23359501 OTROS 040
23359501 OTROS 040
*FE -9711 20221228 20230128 401 31 0 0 0 0 521 668 585
*FE -9718 20221231 20230201 398 31 0 0 0 0 227 350 953
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 0 0 0 749 019 538 749 019 538
Total Sucursal .................... Rotacion: **** 0 0 33 032 300 0 749 019 538 782 051 838
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
800223046 PHARVET S A S 90 CL 91 B 60 A 58 Tel: 4851315 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
800223046 PHARVET S A S 90 CL 91 B 60 A 58 Tel: 4851315 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
FVE -57564 20231216 20240316 0 91 8 813 467 0 0 0 0
FVE -57695 20231222 20240322 0 91 6 221 271 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 15 034 738 0 0 0 0 15 034 738
809008362 PIJAOS SALUD EPSI 1 CR 8 A 17 22 BRR INTERLAK Tel: 2616201 Ciud: IBAGUE Cupo: 0
809008362 PIJAOS SALUD EPSI 1 CR 8 A 17 22 BRR INTERLAK Tel: 2616201 Ciud: IBAGUE Cupo: 0
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 011
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 011
- 20240229 20240229 10 1 0 162 500 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 162 500 0 0 0 162 500
1093534165 PINO CARDENAS INGRID FER 1 MZ 23 CA 15 Tel: 3175749659 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
1093534165 PINO CARDENAS INGRID FER 1 MZ 23 CA 15 Tel: 3175749659 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
233590 CAJAS MENORES 011
233590 CAJAS MENORES 011
-104147 20240229 20240229 10 1 0 28 000 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 28 000 0 0 0 28 000
890270099 PLASTICOS DE BARRANCABER 1 CR 6 3 50 BRR ANTIGUA ARG Tel: 6563700 Ciud: PIEDECUESTA Cupo: 0
890270099 PLASTICOS DE BARRANCABER 1 CR 6 3 50 BRR ANTIGUA ARG Tel: 6563700 Ciud: PIEDECUESTA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
E -12663 20240214 20240315 0 32 16 436 063 0 0 0 0
E -12688 20240216 20240317 0 32 3 825 459 0 0 0 0
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/03/09 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 8:03 AM |
| FECHA DE CORTE: 09-MAR-2024 PAGINA: 97 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
890270099 PLASTICOS DE BARRANCABER 1 CR 6 3 50 BRR ANTIGUA ARG Tel: 6563700 Ciud: PIEDECUESTA Cupo: 0
890270099 PLASTICOS DE BARRANCABER 1 CR 6 3 50 BRR ANTIGUA ARG Tel: 6563700 Ciud: PIEDECUESTA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
E -12690 20240216 20240317 0 32 4 263 011 0 0 0 0
E -12715 20240220 20240321 0 32 9 322 255 0 0 0 0
E -12716 20240220 20240321 0 32 4 578 958 0 0 0 0
E -12726 20240221 20240322 0 32 14 165 881 0 0 0 0
E -12745 20240223 20240324 0 32 12 278 177 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 64 869 804 0 0 0 0 64 869 804
860006160 PLASTILENE SAS 1 CR 4 58 66 ZN INDUSTRIAL Tel: 7305900 Ciud: SOACHA Cupo: 0
860006160 PLASTILENE SAS 1 CR 4 58 66 ZN INDUSTRIAL Tel: 7305900 Ciud: SOACHA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
FV -561505 20240118 20240318 0 61 1 598 979 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 1 598 979 0 0 0 0 1 598 979
1114787761 POSADA GAVIRIA RUBEN DAR 15 CA 4C P 2 BRR BELMONTE Tel: 3006870177 Ciud: CALDAS Cupo: 0
1114787761 POSADA GAVIRIA RUBEN DAR 15 CA 4C P 2 BRR BELMONTE Tel: 3006870177 Ciud: CALDAS Cupo: 0
233590 CAJAS MENORES 011
233590 CAJAS MENORES 011
-029488 20240229 20240314 0 16 7 328 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 7 328 0 0 0 0 7 328
901100860 PREZZION S A S 1 CR 16 73 02 LC 5 Tel: 3505406186 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
901100860 PREZZION S A S 1 CR 16 73 02 LC 5 Tel: 3505406186 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
FE -481 20240125 20240224 15 30 0 7 759 285 0 0 0
FE -488 20240208 20240309 0 32 1 843 756 0 0 0 0
FE -490 20240209 20240310 0 32 281 238 0 0 0 0
FE -491 20240209 20240310 0 32 2 558 104 0 0 0 0
FE -498 20240219 20240320 0 32 144 945 0 0 0 0
FE -499 20240219 20240320 0 32 669 183 0 0 0 0
FE -500 20240219 20240320 0 32 1 014 759 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 6 511 985 7 759 285 0 0 0 14 271 270
901100860 PREZZION S A S 1 CR 16 73 02 LC 5 Tel: 3505406186 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
901100860 PREZZION S A S 1 CR 16 73 02 LC 5 Tel: 3505406186 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
23359501 OTROS 015
23359501 OTROS 015
FE -489 20240209 20240310 0 32 579 817 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 579 817 0 0 0 0 579 817
Total Sucursal .................... Rotacion: **** 7 091 802 7 759 285 0 0 0 14 851 087
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14883832 PRIETO VACA ROLFO TULIO 1 CL 10 9 56 BRR SANTA BARB Tel: 2275636 Ciud: BUGA Cupo: 0
14883832 PRIETO VACA ROLFO TULIO 1 CL 10 9 56 BRR SANTA BARB Tel: 2275636 Ciud: BUGA Cupo: 0
23359501 OTROS 044
23359501 OTROS 044
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/03/09 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 8:03 AM |
| FECHA DE CORTE: 09-MAR-2024 PAGINA: 98 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
14883832 PRIETO VACA ROLFO TULIO 1 CL 10 9 56 BRR SANTA BARB Tel: 2275636 Ciud: BUGA Cupo: 0
14883832 PRIETO VACA ROLFO TULIO 1 CL 10 9 56 BRR SANTA BARB Tel: 2275636 Ciud: BUGA Cupo: 0
23359501 OTROS 044
23359501 OTROS 044
FE -1421 20240214 20240215 24 2 0 1 777 491 0 0 0
FE -1422 20240214 20240215 24 2 0 385 083 0 0 0
FE -1423 20240216 20240217 22 2 0 953 263 0 0 0
FE -1424 20240216 20240216 23 1 0 2 060 891 0 0 0
FE -1428 20240220 20240320 0 31 634 997 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 634 997 5 176 728 0 0 0 5 811 725
900914365 PRO FARM DE LOS ANDES SA 60 CL 58 8 51 SEC EMPRESARIA Tel: 3132971226 Ciud: GIRON Cupo: 0
900914365 PRO FARM DE LOS ANDES SA 60 CL 58 8 51 SEC EMPRESARIA Tel: 3132971226 Ciud: GIRON Cupo: 0
23359501 OTROS 038
23359501 OTROS 038
PRO1-16275 20240201 20240401 0 61 1 821 140 0 0 0 0
PRO1-16479 20240222 20240422 0 61 3 424 355 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 5 245 495 0 0 0 0 5 245 495
830515058 PRODESO PHANTOM S A S 1 AEROCNETRO PH BOD 47 VIA Tel: 5360063 Ciud: RIONEGRO Cupo: 0
830515058 PRODESO PHANTOM S A S 1 AEROCNETRO PH BOD 47 VIA Tel: 5360063 Ciud: RIONEGRO Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
FEN -19386 20240110 20240209 30 30 0 14 483 556 0 0 0
FEN -19417 20240112 20240211 28 30 0 21 642 086 0 0 0
FEN -19437 20240115 20240214 25 30 0 25 436 961 0 0 0
FEN -19836 20240215 20240316 0 32 6 342 046 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 6 342 046 61 562 603 0 0 0 67 904 649
901295720 PRODUCTORA Y COMERCIALIZ 1 CL 15 7 62 BRR CENTRO Tel: 3343410 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
901295720 PRODUCTORA Y COMERCIALIZ 1 CL 15 7 62 BRR CENTRO Tel: 3343410 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
FE15-18537 20240227 20240328 0 32 1 534 275 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 1 534 275 0 0 0 0 1 534 275
900095680 PRODUCTOS ALIMENTICIOS B 20 CR 1 8 31 Tel: 8209127 Ciud: MADRID Cupo: 0
900095680 PRODUCTOS ALIMENTICIOS B 20 CR 1 8 31 Tel: 8209127 Ciud: MADRID Cupo: 0
233560 GASTOS DE VIAJE 040
233560 GASTOS DE VIAJE 040
FEHV-9370 20231201 20231201 98 1 0 0 0 0 176 629
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 0 0 0 176 629 176 629
860042141 PRODUCTOS QUIMICOS PANAM 1 CR 43 F 11 66 Tel: 4449777 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0
860042141 PRODUCTOS QUIMICOS PANAM 1 CR 43 F 11 66 Tel: 4449777 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
14FE-33384 20240208 20240309 0 32 16 297 193 0 0 0 0
39FE-38148 20240212 20240313 0 32 1 850 956 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 18 148 149 0 0 0 0 18 148 149
900009389 PRONTOFLEX S A S 1 CR 73 76 14 Tel: 3537170 Ciud: BARRANQUILLA Cupo: 0
900009389 PRONTOFLEX S A S 1 CR 73 76 14 Tel: 3537170 Ciud: BARRANQUILLA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/03/09 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 8:03 AM |
| FECHA DE CORTE: 09-MAR-2024 PAGINA: 99 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
900009389 PRONTOFLEX S A S 1 CR 73 76 14 Tel: 3537170 Ciud: BARRANQUILLA Cupo: 0
900009389 PRONTOFLEX S A S 1 CR 73 76 14 Tel: 3537170 Ciud: BARRANQUILLA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
PE -7215 20240205 20240305 4 31 0 250 030 0 0 0
PE -7216 20240205 20240305 4 31 0 3 717 491 0 0 0
PE -7255 20240214 20240314 0 31 2 078 317 0 0 0 0
PE -7268 20240216 20240316 0 31 9 092 273 0 0 0 0
PE -7287 20240219 20240319 0 31 2 590 083 0 0 0 0
PE -7319 20240223 20240323 0 31 9 622 973 0 0 0 0
PE -7330 20240224 20240324 0 31 769 695 0 0 0 0
PE -7331 20240224 20240324 0 31 1 038 272 0 0 0 0
PE -7364 20240301 20240401 0 31 1 498 953 0 0 0 0
PE -7375 20240301 20240401 0 31 2 516 211 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 247.8 29 206 777 3 967 521 0 0 0 33 174 298
830045348 PROSEGUR SISTEMAS ELECTR 30 TV 23 95 53 Tel: 4378000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
830045348 PROSEGUR SISTEMAS ELECTR 30 TV 23 95 53 Tel: 4378000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
E -1069011 20240222 20240323 0 32 285 957 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 285 957 0 0 0 0 285 957
890312630 PROTECNICA INGENIERIA SA 1 CR 34 13 150 Tel: 6959292 Ciud: YUMBO Cupo: 0
890312630 PROTECNICA INGENIERIA SA 1 CR 34 13 150 Tel: 6959292 Ciud: YUMBO Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
FEN -54609 20240112 20240312 0 61 833 775 0 0 0 0
FEN -54610 20240112 20240312 0 61 561 900 0 0 0 0
FEN -54611 20240112 20240312 0 61 5 597 705 0 0 0 0
FEN -55950 20240212 20240412 0 61 1 123 800 0 0 0 0
FEN -55951 20240212 20240412 0 61 2 798 400 0 0 0 0
FEN -56083 20240214 20240414 0 61 1 123 800 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 12 039 380 0 0 0 0 12 039 380
800009633 PROVICREDITO S A S 1 CL 33 A 71 A 07 Tel: 4114711 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0
800009633 PROVICREDITO S A S 1 CL 33 A 71 A 07 Tel: 4114711 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0
233525 HONORARIOS 011
233525 HONORARIOS 011
PRPE-686 20240301 20240302 7 2 0 469 300 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 469 300 0 0 0 469 300
900375008 PROVINAS S A S 30 CL 4 11 21 Tel: 6715599 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0
900375008 PROVINAS S A S 30 CL 4 11 21 Tel: 6715599 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
E -58171 20240206 20240306 3 31 0 4 793 757 0 0 0
E -58245 20240207 20240307 2 31 0 909 200 0 0 0
E -58588 20240215 20240315 0 31 340 950 0 0 0 0
E -58840 20240222 20240322 0 31 375 045 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/03/09 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 8:03 AM |
| FECHA DE CORTE: 09-MAR-2024 PAGINA: 100 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 715 995 5 702 957 0 0 0 6 418 952
900375008 PROVINAS S A S 30 CL 4 11 21 Tel: 6715599 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0
900375008 PROVINAS S A S 30 CL 4 11 21 Tel: 6715599 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0
23359501 OTROS 038
23359501 OTROS 038
E -58172 20240206 20240306 3 31 0 550 066 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 550 066 0 0 0 550 066
Total Sucursal .................... Rotacion: 46.6 715 995 6 253 023 0 0 0 6 969 018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
99999999 PROVISION PROVISION 1 Tel: Ciud: ** NO EXISTE Cupo: 0
99999999 PROVISION PROVISION 1 Tel: Ciud: ** NO EXISTE Cupo: 0
26109502 AGASAJO EMPLEADOS 011
26109502 AGASAJO EMPLEADOS 011
-29208 20240131 20240202 37 2 0 0 4 657 939 0 0
-29453 20240229 20240229 10 1 0 28 536 939 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 28 536 939 4 657 939 0 0 33 194 878
99999999 PROVISION PROVISION 1 Tel: Ciud: ** NO EXISTE Cupo: 0
99999999 PROVISION PROVISION 1 Tel: Ciud: ** NO EXISTE Cupo: 0
26109502 AGASAJO EMPLEADOS 038
26109502 AGASAJO EMPLEADOS 038
* -29208 20240131 20240202 37 2 0 0 800 234 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 0 800 234 0 0 800 234
Total Sucursal .................... Rotacion: **** 0 28 536 939 5 458 173 0 0 33 995 112
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
900659017 QUALITY WATER SERVICE CO 30 CL 161 A 22 16 Tel: 6776116 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
900659017 QUALITY WATER SERVICE CO 30 CL 161 A 22 16 Tel: 6776116 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
233540 ARRENDAMIENTOS 011
233540 ARRENDAMIENTOS 011
QWSN-109634 20240209 20240310 0 32 171 171 0 0 0 0
QWSN-111647 20240210 20240311 0 32 1 163 444 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 1 334 615 0 0 0 0 1 334 615
900659017 QUALITY WATER SERVICE CO 30 CL 161 A 22 16 Tel: 6776116 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
900659017 QUALITY WATER SERVICE CO 30 CL 161 A 22 16 Tel: 6776116 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
23359501 OTROS 040
23359501 OTROS 040
QWSN-109630 20240209 20240310 0 32 233 039 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 233 039 0 0 0 0 233 039
Total Sucursal .................... Rotacion: **** 1 567 654 0 0 0 0 1 567 654
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
800015603 QUIMICA BASICA S A S 30 CR 43 A 23 SUR 15 Tel: 4449496 Ciud: ENVIGADO Cupo: 0
800015603 QUIMICA BASICA S A S 30 CR 43 A 23 SUR 15 Tel: 4449496 Ciud: ENVIGADO Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
R -23520 20240214 20240315 0 32 13 245 907 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 13 245 907 0 0 0 0 13 245 907
900772617 QUIMICOS DEL RISARALDA S 30 CR 8 30 31 P 5 LC 396 CC Tel: 3357999 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
900772617 QUIMICOS DEL RISARALDA S 30 CR 8 30 31 P 5 LC 396 CC Tel: 3357999 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/03/09 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 8:03 AM |
| FECHA DE CORTE: 09-MAR-2024 PAGINA: 101 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
900772617 QUIMICOS DEL RISARALDA S 30 CR 8 30 31 P 5 LC 396 CC Tel: 3357999 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
900772617 QUIMICOS DEL RISARALDA S 30 CR 8 30 31 P 5 LC 396 CC Tel: 3357999 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
FVE -517 20240129 20240228 11 30 0 656 967 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 656 967 0 0 0 656 967
10279908 QUINTERO CASTANO LUIS HE 1 CL 63 23 C 68 AP 401 ED M Tel: 3185446296 Ciud: MANIZALES Cupo: 0
10279908 QUINTERO CASTANO LUIS HE 1 CL 63 23 C 68 AP 401 ED M Tel: 3185446296 Ciud: MANIZALES Cupo: 0
23359501 OTROS 038
23359501 OTROS 038
TR -114 20240229 20240207 32 21 0 0 2 755 000 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 0 2 755 000 0 0 2 755 000
29622265 RAMIREZ MONSALVE RUBY AM 1 CORR COMBIA VDA EL POMO F Tel: 3162284369 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
29622265 RAMIREZ MONSALVE RUBY AM 1 CORR COMBIA VDA EL POMO F Tel: 3162284369 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
-2 20240229 20240229 10 1 0 150 000 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 150 000 0 0 0 150 000
29623481 RAMIREZ RAMIREZ LUZ STEL 1 VIA MARSELLA VDA LA BODEG Tel: 3185392004 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
29623481 RAMIREZ RAMIREZ LUZ STEL 1 VIA MARSELLA VDA LA BODEG Tel: 3185392004 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
-1 20240229 20240229 10 1 0 197 904 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 197 904 0 0 0 197 904
804010418 RANSA CARGO SAS 1 AV CR 116 22 H 31 Tel: 2985911 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
804010418 RANSA CARGO SAS 1 AV CR 116 22 H 31 Tel: 2985911 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 040
233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 040
BOG -00346995 20240215 20240316 0 32 608 201 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 608 201 0 0 0 0 608 201
830035650 REDES HUMANAS SA 1 CR 48 95 72 Tel: 2560200 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
830035650 REDES HUMANAS SA 1 CR 48 95 72 Tel: 2560200 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
*REDE-138542 20240305 20240330 0 26 49 570 891 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 8.1 49 570 891 0 0 0 0 49 570 891
900678539 REFRIPANEL S A S 1 CL 65 SUR 1 B ESTE 51 CA Tel: 2001499 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
900678539 REFRIPANEL S A S 1 CL 65 SUR 1 B ESTE 51 CA Tel: 2001499 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
*FVE -1190 20240212 20240220 19 9 0 3 863 353 0 0 0
FVE -1207 20240220 20240228 11 9 0 731 549 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 4 594 902 0 0 0 4 594 902
900678539 REFRIPANEL S A S 1 CL 65 SUR 1 B ESTE 51 CA Tel: 2001499 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
900678539 REFRIPANEL S A S 1 CL 65 SUR 1 B ESTE 51 CA Tel: 2001499 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 040
220505 DE MATERIAS PRIMAS 040
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/03/09 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 8:03 AM |
| FECHA DE CORTE: 09-MAR-2024 PAGINA: 102 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
900678539 REFRIPANEL S A S 1 CL 65 SUR 1 B ESTE 51 CA Tel: 2001499 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
900678539 REFRIPANEL S A S 1 CL 65 SUR 1 B ESTE 51 CA Tel: 2001499 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 040
220505 DE MATERIAS PRIMAS 040
FVE -1184 20240202 20240210 29 9 0 3 939 110 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 3 939 110 0 0 0 3 939 110
Total Sucursal .................... Rotacion: 1.4 0 8 534 012 0 0 0 8 534 012
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
94405354 REINA DOMINGUEZ JUAN PAB 1 CL 76 28 F 60 Tel: 4263521 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
94405354 REINA DOMINGUEZ JUAN PAB 1 CL 76 28 F 60 Tel: 4263521 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
233590 CAJAS MENORES 011
233590 CAJAS MENORES 011
-029488 20240229 20240229 10 1 0 1 352 0 0 0
-104373 20240308 20240309 0 2 176 000 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.2 176 000 1 352 0 0 0 177 352
802017459 RENTA Y CAMPO CORREDORES 8 CL 94 A 11 A 73 P 2 Tel: 6215811 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
802017459 RENTA Y CAMPO CORREDORES 8 CL 94 A 11 A 73 P 2 Tel: 6215811 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
B -6513 20240130 20240229 10 30 0 19 080 778 0 0 0
B -6610 20240229 20240330 0 32 14 876 338 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 14 876 338 19 080 778 0 0 0 33 957 116
901393471 REPARAMOS ESTIBADORES SA 1 MZ 11 CA 9 BRR BOMBAY 3 Tel: 3503748342 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
901393471 REPARAMOS ESTIBADORES SA 1 MZ 11 CA 9 BRR BOMBAY 3 Tel: 3503748342 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
FEE -838 20240110 20240210 29 31 0 1 277 650 0 0 0
FEE -860 20240123 20240223 16 31 0 1 535 271 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 2 812 921 0 0 0 2 812 921
800024389 REPRESENTACIONES GUMA S 30 AK 24 83 67 Tel: 6017552592 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
800024389 REPRESENTACIONES GUMA S 30 AK 24 83 67 Tel: 6017552592 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
FE -4657 20240109 20240208 31 30 0 0 10 534 306 0 0
FE -4746 20240205 20240306 3 32 0 17 557 176 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 17 557 176 10 534 306 0 0 28 091 482
901353343 REPRESENTACIONES MUELLES 1 CR 25 64 C 09 AV SUR BRR Tel: 3104964039 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
901353343 REPRESENTACIONES MUELLES 1 CR 25 64 C 09 AV SUR BRR Tel: 3104964039 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
FEL -1219 20240119 20240218 21 30 0 282 608 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 282 608 0 0 0 282 608
1015435660 REYES LEAL SERGIO 1 CR 32A 5 118 Tel: 3142581863 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
1015435660 REYES LEAL SERGIO 1 CR 32A 5 118 Tel: 3142581863 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
233590 CAJAS MENORES 011
233590 CAJAS MENORES 011
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/03/09 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 8:03 AM |
| FECHA DE CORTE: 09-MAR-2024 PAGINA: 103 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
1015435660 REYES LEAL SERGIO 1 CR 32A 5 118 Tel: 3142581863 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
1015435660 REYES LEAL SERGIO 1 CR 32A 5 118 Tel: 3142581863 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
233590 CAJAS MENORES 011
233590 CAJAS MENORES 011
-029488 20240229 20240229 10 1 0 3 752 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 3 752 0 0 0 3 752
800115720 RG DISTRIBUCIONES SA 1 CL 8 9 46 BRR URBANIZACIO Tel: 3116550 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
800115720 RG DISTRIBUCIONES SA 1 CL 8 9 46 BRR URBANIZACIO Tel: 3116550 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
DRG -240630 20240216 20240416 0 61 3 227 219 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 3 227 219 0 0 0 0 3 227 219
800115720 RG DISTRIBUCIONES SA 1 CL 8 9 46 BRR URBANIZACIO Tel: 3116550 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
800115720 RG DISTRIBUCIONES SA 1 CL 8 9 46 BRR URBANIZACIO Tel: 3116550 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
DRG -240918 20240222 20240422 0 61 4 288 069 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 4 288 069 0 0 0 0 4 288 069
Total Sucursal .................... Rotacion:1281.0 7 515 288 0 0 0 0 7 515 288
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1106951369 ROJAS RAMIREZ ALEJANDRA 1 CL 11 4 22 CA BARRIO LA M Tel: 3224580120 Ciud: MADRID Cupo: 0
1106951369 ROJAS RAMIREZ ALEJANDRA 1 CL 11 4 22 CA BARRIO LA M Tel: 3224580120 Ciud: MADRID Cupo: 0
23359501 OTROS 038
23359501 OTROS 038
-13 20240229 20240225 14 3 0 1 023 374 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 1 023 374 0 0 0 1 023 374
9292124 ROMERO ZARATE MIGUEL ANT 1 TV 96 B 20 A 62 Tel: 3207366910 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
9292124 ROMERO ZARATE MIGUEL ANT 1 TV 96 B 20 A 62 Tel: 3207366910 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 038
220505 DE MATERIAS PRIMAS 038
-016 20240229 20240229 10 1 0 1 149 829 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 1 149 829 0 0 0 1 149 829
900966969 ROYAL RENTAL COLOMBIA S 1 CL 15 35 75 BG A 5 SERVIC Tel: 3989477 Ciud: YUMBO Cupo: 0
900966969 ROYAL RENTAL COLOMBIA S 1 CL 15 35 75 BG A 5 SERVIC Tel: 3989477 Ciud: YUMBO Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
*YUM -25109 20230901 20231001 158 31 0 0 0 0 455 224
YUM -26509 20231025 20231125 104 31 0 0 0 0 559 563
YUM -26510 20231025 20231125 104 31 0 0 0 0 559 563
YUM -27083 20231120 20231220 79 31 0 0 0 559 563 0
YUM -27377 20231127 20231227 72 31 0 0 0 1 354 444 0
YUM -29096 20240215 20240315 0 31 1 990 243 0 0 0 0
YUM -29245 20240221 20240321 0 31 2 404 352 0 0 0 0
YUM -29301 20240223 20240323 0 31 2 998 592 0 0 0 0
YUM -29332 20240226 20240326 0 31 666 395 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/03/09 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 8:03 AM |
| FECHA DE CORTE: 09-MAR-2024 PAGINA: 104 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 8 059 582 0 0 1 914 007 1 574 350 11 547 939
901743399 RUEDAS Y RODACHINAS S A 1 CL 20 CR 12 12 07 LC 104 Tel: 3043504396 Ciud: ARMENIA Cupo: 0
901743399 RUEDAS Y RODACHINAS S A 1 CL 20 CR 12 12 07 LC 104 Tel: 3043504396 Ciud: ARMENIA Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
FEP -1011 20240221 20240322 0 32 880 373 0 0 0 0
FEP -841 20240124 20240223 16 30 0 3 975 882 0 0 0
FEP -905 20240205 20240306 3 32 0 1 628 219 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 880 373 5 604 101 0 0 0 6 484 474
42074816 RUIZ SIERRA JULIANA 1 CA 11 CONDOMINIO SAN JOSE Tel: 3132660 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
42074816 RUIZ SIERRA JULIANA 1 CA 11 CONDOMINIO SAN JOSE Tel: 3132660 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
233540 ARRENDAMIENTOS 011
233540 ARRENDAMIENTOS 011
FV -76 20240306 20240314 0 9 18 933 217 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 18 933 217 0 0 0 0 18 933 217
816006677 SABER S A S 1 CR 3 18 26 Tel: 3332647 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
816006677 SABER S A S 1 CR 3 18 26 Tel: 3332647 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
FE -31013 20240206 20240307 2 32 0 68 190 0 0 0
FE -31016 20240206 20240307 2 32 0 35 343 0 0 0
FE -31067 20240208 20240309 0 32 401 363 0 0 0 0
FE -31156 20240212 20240313 0 32 49 836 0 0 0 0
FE -31261 20240214 20240315 0 32 215 873 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 667 072 103 533 0 0 0 770 605
816006677 SABER S A S 1 CR 3 18 26 Tel: 3332647 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
816006677 SABER S A S 1 CR 3 18 26 Tel: 3332647 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
23359501 OTROS 038
23359501 OTROS 038
FE -31059 20240208 20240309 0 32 520 497 0 0 0 0
FE -31450 20240220 20240321 0 32 136 380 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 656 877 0 0 0 0 656 877
Total Sucursal .................... Rotacion: 2.2 1 323 949 103 533 0 0 0 1 427 482
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
900432307 SAC BE VENTURES COLOMBIA 30 CL 67 7 35 IN P 12 2 Tel: 7462670 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
900432307 SAC BE VENTURES COLOMBIA 30 CL 67 7 35 IN P 12 2 Tel: 7462670 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
233560 GASTOS DE VIAJE 011
233560 GASTOS DE VIAJE 011
CECL-35756 20240202 20240303 6 32 0 271 791 0 0 0
CECL-35757 20240202 20240303 6 32 0 271 791 0 0 0
CECL-35775 20240202 20240303 6 32 0 271 791 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 815 373 0 0 0 815 373
900432307 SAC BE VENTURES COLOMBIA 30 CL 67 7 35 IN P 12 2 Tel: 7462670 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
900432307 SAC BE VENTURES COLOMBIA 30 CL 67 7 35 IN P 12 2 Tel: 7462670 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
233560 GASTOS DE VIAJE 038
233560 GASTOS DE VIAJE 038
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/03/09 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 8:03 AM |
| FECHA DE CORTE: 09-MAR-2024 PAGINA: 105 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
900432307 SAC BE VENTURES COLOMBIA 30 CL 67 7 35 IN P 12 2 Tel: 7462670 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
900432307 SAC BE VENTURES COLOMBIA 30 CL 67 7 35 IN P 12 2 Tel: 7462670 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
233560 GASTOS DE VIAJE 038
233560 GASTOS DE VIAJE 038
CPBO-50960 20240206 20240307 2 32 0 304 140 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 304 140 0 0 0 304 140
900432307 SAC BE VENTURES COLOMBIA 30 CL 67 7 35 IN P 12 2 Tel: 7462670 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
900432307 SAC BE VENTURES COLOMBIA 30 CL 67 7 35 IN P 12 2 Tel: 7462670 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
23359501 OTROS 040
23359501 OTROS 040
CPBO-50796 20240202 20240303 6 32 0 658 629 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 658 629 0 0 0 658 629
Total Sucursal .................... Rotacion: **** 0 1 778 142 0 0 0 1 778 142
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
900025432 SALAR S A S 1 CR 7 20 04 Tel: 3171710 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
900025432 SALAR S A S 1 CR 7 20 04 Tel: 3171710 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
23359505 CUENTA POR PAGAR ALIMENTACI 011
23359505 CUENTA POR PAGAR ALIMENTACI 011
BOLV-1633 20240229 20240229 10 1 0 22 738 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 22 738 0 0 0 22 738
10057641 SALAZAR DUQUE ROBERTO 1 KM 9 BRR CONDINA CAMPESTR Tel: 3108327783 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
10057641 SALAZAR DUQUE ROBERTO 1 KM 9 BRR CONDINA CAMPESTR Tel: 3108327783 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
233540 ARRENDAMIENTOS 011
233540 ARRENDAMIENTOS 011
FE -96 20240302 20240302 7 1 0 17 204 984 0 0 0
FE -97 20240302 20240302 7 1 0 3 734 393 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 20 939 377 0 0 0 20 939 377
10126876 SALAZAR LOPEZ JAIME HERN 1 CON SANTA CATALINA 2 BL 4 Tel: 3304850 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
10126876 SALAZAR LOPEZ JAIME HERN 1 CON SANTA CATALINA 2 BL 4 Tel: 3304850 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
233590 CAJAS MENORES 011
233590 CAJAS MENORES 011
-029488 20240229 20240229 10 1 0 7 076 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 7 076 0 0 0 7 076
800130907 SALUDTOTAL TV 17 101 14 Tel: 6001699 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
800130907 SALUDTOTAL TV 17 101 14 Tel: 6001699 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 011
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 011
* - 20240229 20240229 10 1 0 13 220 000 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 13 220 000 0 0 0 13 220 000
800130907 SALUDTOTAL TV 17 101 14 Tel: 6001699 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
800130907 SALUDTOTAL TV 17 101 14 Tel: 6001699 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 015
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 015
- 20240229 20240229 10 1 0 144 900 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 144 900 0 0 0 144 900
800130907 SALUDTOTAL TV 17 101 14 Tel: 6001699 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
800130907 SALUDTOTAL TV 17 101 14 Tel: 6001699 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 038
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 038
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/03/09 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 8:03 AM |
| FECHA DE CORTE: 09-MAR-2024 PAGINA: 106 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
800130907 SALUDTOTAL TV 17 101 14 Tel: 6001699 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
800130907 SALUDTOTAL TV 17 101 14 Tel: 6001699 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 038
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 038
* - 20240229 20240229 10 1 0 2 342 500 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 2 342 500 0 0 0 2 342 500
800130907 SALUDTOTAL TV 17 101 14 Tel: 6001699 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
800130907 SALUDTOTAL TV 17 101 14 Tel: 6001699 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 040
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 040
- 20240229 20240229 10 1 0 57 000 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 57 000 0 0 0 57 000
800130907 SALUDTOTAL TV 17 101 14 Tel: 6001699 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
800130907 SALUDTOTAL TV 17 101 14 Tel: 6001699 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 042
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 042
- 20240229 20240229 10 1 0 74 100 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 74 100 0 0 0 74 100
800130907 SALUDTOTAL TV 17 101 14 Tel: 6001699 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
800130907 SALUDTOTAL TV 17 101 14 Tel: 6001699 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 044
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 044
- 20240229 20240229 10 1 0 163 700 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 163 700 0 0 0 163 700
Total Sucursal .................... Rotacion: 22.9 0 16 002 200 0 0 0 16 002 200
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
816005183 SAN REMO S A S 1 CR 17 8 12 AP 801 ED MONT Tel: 3251928 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
816005183 SAN REMO S A S 1 CR 17 8 12 AP 801 ED MONT Tel: 3251928 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
233540 ARRENDAMIENTOS 038
233540 ARRENDAMIENTOS 038
FE -49 20240301 20240331 0 31 16 149 525 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 16 149 525 0 0 0 0 16 149 525
29448968 SANCHEZ TORO CLAUDIA PAT 1 VIA GUAVITAS GRANJA LA TU Tel: 3225356006 Ciud: GUACARI Cupo: 0
29448968 SANCHEZ TORO CLAUDIA PAT 1 VIA GUAVITAS GRANJA LA TU Tel: 3225356006 Ciud: GUACARI Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
-1 20240229 20240229 10 1 0 160 000 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 160 000 0 0 0 160 000
860002180 SEGUROS COMERCIALES BOLI 1 AV EL DORADO 68 B 31 Tel: 3410077 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
860002180 SEGUROS COMERCIALES BOLI 1 AV EL DORADO 68 B 31 Tel: 3410077 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
233555 SEGUROS 011
233555 SEGUROS 011
POL -9403468 20240306 20240307 2 2 0 1 398 900 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 1 398 900 0 0 0 1 398 900
899999034 SERVICIO NACIONAL DE APRENDI CR 57 8 69 Tel: 5461500 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
899999034 SERVICIO NACIONAL DE APRENDI CR 57 8 69 Tel: 5461500 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
237010 APORTES ICBF SENA CAJAS DE 011
237010 APORTES ICBF SENA CAJAS DE 011
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/03/09 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 8:03 AM |
| FECHA DE CORTE: 09-MAR-2024 PAGINA: 107 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
899999034 SERVICIO NACIONAL DE APRENDI CR 57 8 69 Tel: 5461500 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
899999034 SERVICIO NACIONAL DE APRENDI CR 57 8 69 Tel: 5461500 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
237010 APORTES ICBF SENA CAJAS DE 011
237010 APORTES ICBF SENA CAJAS DE 011
- 20240229 20240229 10 1 0 1 664 500 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 1 664 500 0 0 0 1 664 500
899999034 SERVICIO NACIONAL DE APRENDI CR 57 8 69 Tel: 5461500 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
899999034 SERVICIO NACIONAL DE APRENDI CR 57 8 69 Tel: 5461500 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
237010 APORTES ICBF SENA CAJAS DE 040
237010 APORTES ICBF SENA CAJAS DE 040
- 20240229 20240229 10 1 0 509 500 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 509 500 0 0 0 509 500
Total Sucursal .................... Rotacion: 3.7 0 2 174 000 0 0 0 2 174 000
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
805001157 SERVICIO OCCIDENTAL DE S 1 CL 23 A 3 N 57 Tel: Ciud: CALI Cupo: 0
805001157 SERVICIO OCCIDENTAL DE S 1 CL 23 A 3 N 57 Tel: Ciud: CALI Cupo: 0
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 011
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 011
* - 20240229 20240229 10 1 0 11 104 000 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 11 104 000 0 0 0 11 104 000
805001157 SERVICIO OCCIDENTAL DE S 1 CL 23 A 3 N 57 Tel: Ciud: CALI Cupo: 0
805001157 SERVICIO OCCIDENTAL DE S 1 CL 23 A 3 N 57 Tel: Ciud: CALI Cupo: 0
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 038
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 038
* - 20240229 20240229 10 1 0 296 100 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 296 100 0 0 0 296 100
805001157 SERVICIO OCCIDENTAL DE S 1 CL 23 A 3 N 57 Tel: Ciud: CALI Cupo: 0
805001157 SERVICIO OCCIDENTAL DE S 1 CL 23 A 3 N 57 Tel: Ciud: CALI Cupo: 0
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 040
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 040
- 20240229 20240229 10 1 0 162 500 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 162 500 0 0 0 162 500
805001157 SERVICIO OCCIDENTAL DE S 1 CL 23 A 3 N 57 Tel: Ciud: CALI Cupo: 0
805001157 SERVICIO OCCIDENTAL DE S 1 CL 23 A 3 N 57 Tel: Ciud: CALI Cupo: 0
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 044
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 044
- 20240229 20240229 10 1 0 462 300 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 462 300 0 0 0 462 300
Total Sucursal .................... Rotacion: **** 0 12 024 900 0 0 0 12 024 900
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
900728321 SERVICIOS DE INGENIERIA 30 CL 11 16 B 40 OF 511 ED C Tel: 3214746717 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
900728321 SERVICIOS DE INGENIERIA 30 CL 11 16 B 40 OF 511 ED C Tel: 3214746717 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
E -320 20240205 20240205 34 1 0 0 5 557 500 0 0
____________________________________________________________________________________
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/03/09 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 8:03 AM |
| FECHA DE CORTE: 09-MAR-2024 PAGINA: 108 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 0 5 557 500 0 0 5 557 500
830000687 SEW EURODRIVE COLOMBIA L 1 AC 17 N 132 18 IN 2 BG 6 Tel: 5475050 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
830000687 SEW EURODRIVE COLOMBIA L 1 AC 17 N 132 18 IN 2 BG 6 Tel: 5475050 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
-1800131053 20240209 20240309 0 31 5 588 584 0 0 0 0
-1800131148 20240213 20240313 0 31 2 378 394 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 7 966 978 0 0 0 0 7 966 978
900643074 SIPESA COLOMBIA S A S 15 CR 35 97 B 19 Tel: 3105162723 Ciud: MANIZALES Cupo: 0
900643074 SIPESA COLOMBIA S A S 15 CR 35 97 B 19 Tel: 3105162723 Ciud: MANIZALES Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
FE -3933 20240206 20240221 18 16 0 4 061 150 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 4 061 150 0 0 0 4 061 150
700024377 SISNIEGAS CAYETANO JUAN 1 CR 28 13 278 Tel: 3136421304 Ciud: YUMBO Cupo: 0
700024377 SISNIEGAS CAYETANO JUAN 1 CR 28 13 278 Tel: 3136421304 Ciud: YUMBO Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
FVE -5939 20240219 20240320 0 32 448 440 0 0 0 0
FVE -6053 20240304 20240403 0 30 1 267 500 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 40.6 1 715 940 0 0 0 0 1 715 940
830058072 SISTEMAS Y ACCESORIOS SA 1 CR 17 A 135 34 Tel: 7030309 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
830058072 SISTEMAS Y ACCESORIOS SA 1 CR 17 A 135 34 Tel: 7030309 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
FE -49237 20240124 20240224 15 31 0 7 649 881 0 0 0
FE -49351 20240208 20240308 1 31 0 9 122 115 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 16 771 996 0 0 0 16 771 996
830058072 SISTEMAS Y ACCESORIOS SA 1 CR 17 A 135 34 Tel: 7030309 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
830058072 SISTEMAS Y ACCESORIOS SA 1 CR 17 A 135 34 Tel: 7030309 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
23359501 OTROS 040
23359501 OTROS 040
FE -49321 20240205 20240305 4 31 0 7 648 266 0 0 0
FE -49463 20240223 20240323 0 31 8 989 267 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 8 989 267 7 648 266 0 0 0 16 637 533
Total Sucursal .................... Rotacion: 790.7 8 989 267 24 420 262 0 0 0 33 409 529
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
901098721 SMART PROMO S A S 1 CL 89 A 116 A 35 Tel: 3006546074 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
901098721 SMART PROMO S A S 1 CL 89 A 116 A 35 Tel: 3006546074 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
FE -461 20240207 20240207 32 1 0 0 2 113 726 0 0
FE -467 20240214 20240214 25 1 0 2 681 774 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 2 681 774 2 113 726 0 0 4 795 500
890399032 SOCIEDAD DE ACUEDUCTOS Y 1 CL 6 4 09 Tel: 2561115 Ciud: GINEBRA Cupo: 0
890399032 SOCIEDAD DE ACUEDUCTOS Y 1 CL 6 4 09 Tel: 2561115 Ciud: GINEBRA Cupo: 0
233550 SERVICIOS PUBLICOS 011
233550 SERVICIOS PUBLICOS 011
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/03/09 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 8:03 AM |
| FECHA DE CORTE: 09-MAR-2024 PAGINA: 109 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
890399032 SOCIEDAD DE ACUEDUCTOS Y 1 CL 6 4 09 Tel: 2561115 Ciud: GINEBRA Cupo: 0
890399032 SOCIEDAD DE ACUEDUCTOS Y 1 CL 6 4 09 Tel: 2561115 Ciud: GINEBRA Cupo: 0
233550 SERVICIOS PUBLICOS 011
233550 SERVICIOS PUBLICOS 011
-68913345 20240306 20240314 0 9 2 136 110 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 2 136 110 0 0 0 0 2 136 110
900497297 SOLER Y MEJIA S A S 1 CL 110 9 25 OF 607 Tel: 6014813737 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
900497297 SOLER Y MEJIA S A S 1 CL 110 9 25 OF 607 Tel: 6014813737 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
233510 GASTOS LEGALES 038
233510 GASTOS LEGALES 038
FV -6562 20240222 20240308 1 17 0 1 412 005 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 1 412 005 0 0 0 1 412 005
900816647 SOLUCIONES ALIMENTARIAS 1 CR 50G 10 B SUR 26 Tel: 4446752112 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0
900816647 SOLUCIONES ALIMENTARIAS 1 CR 50G 10 B SUR 26 Tel: 4446752112 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
FAFE-14303 20231212 20240210 29 59 0 6 785 833 0 0 0
FAFE-14421 20231219 20240217 22 59 0 80 999 183 0 0 0
FAFE-14523 20231226 20240224 15 59 0 1 595 150 0 0 0
FAFE-14569 20231229 20240227 12 59 0 40 714 994 0 0 0
*FAFE-14625 20240104 20240304 5 61 0 25 127 993 0 0 0
FAFE-14748 20240112 20240312 0 61 27 371 557 0 0 0 0
FAFE-14840 20240118 20240318 0 61 8 436 344 0 0 0 0
FAFE-14841 20240118 20240318 0 61 5 193 955 0 0 0 0
FAFE-14989 20240201 20240401 0 61 67 715 552 0 0 0 0
FAFE-14990 20240201 20240401 0 61 62 294 747 0 0 0 0
FAFE-15160 20240212 20240412 0 61 15 517 804 0 0 0 0
FAFE-15261 20240220 20240420 0 61 5 262 828 0 0 0 0
FAFE-15274 20240221 20240421 0 61 18 264 655 0 0 0 0
FAFE-15380 20240301 20240430 0 60 82 300 128 0 0 0 0
FAFE-15381 20240301 20240430 0 60 1 772 940 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 160.3 294 130 510 155 223 153 0 0 0 449 353 663
804000123 SOLUCIONES PLASTICAS IND 1 PARQUE INDUSTRIAL BUCARAM Tel: 6769191 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0
804000123 SOLUCIONES PLASTICAS IND 1 PARQUE INDUSTRIAL BUCARAM Tel: 6769191 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
FN -6786 20240222 20240323 0 32 23 528 278 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 23 528 278 0 0 0 0 23 528 278
900499032 STECKERL ACEROS SOCIEDAD 30 KM 114 CRT LA CORDIALIDAD Tel: 3850707 Ciud: GALAPA Cupo: 0
900499032 STECKERL ACEROS SOCIEDAD 30 KM 114 CRT LA CORDIALIDAD Tel: 3850707 Ciud: GALAPA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
PI -1200 20240119 20240319 0 61 3 147 011 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 3 147 011 0 0 0 0 3 147 011
890800788 SUMATEC S A S BIC 30 CR 23 64 B 33 TO A P 8 ED Tel: 3156124141 Ciud: MANIZALES Cupo: 0
890800788 SUMATEC S A S BIC 30 CR 23 64 B 33 TO A P 8 ED Tel: 3156124141 Ciud: MANIZALES Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/03/09 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 8:03 AM |
| FECHA DE CORTE: 09-MAR-2024 PAGINA: 110 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
890800788 SUMATEC S A S BIC 30 CR 23 64 B 33 TO A P 8 ED Tel: 3156124141 Ciud: MANIZALES Cupo: 0
890800788 SUMATEC S A S BIC 30 CR 23 64 B 33 TO A P 8 ED Tel: 3156124141 Ciud: MANIZALES Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
AC -422147 20240118 20240217 22 30 0 562 898 0 0 0
AC -422157 20240118 20240217 22 30 0 84 490 0 0 0
AC -422465 20240125 20240224 15 30 0 174 038 0 0 0
AC -422816 20240202 20240303 6 32 0 58 013 0 0 0
AC -423038 20240206 20240307 2 32 0 308 210 0 0 0
AC -423509 20240215 20240316 0 32 1 675 144 0 0 0 0
AC -423681 20240219 20240320 0 32 765 765 0 0 0 0
AC -423878 20240222 20240323 0 32 811 861 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 3 252 770 1 187 649 0 0 0 4 440 419
890800788 SUMATEC S A S BIC 30 CR 23 64 B 33 TO A P 8 ED Tel: 3156124141 Ciud: MANIZALES Cupo: 0
890800788 SUMATEC S A S BIC 30 CR 23 64 B 33 TO A P 8 ED Tel: 3156124141 Ciud: MANIZALES Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
AC -422143 20240118 20240217 22 30 0 146 608 0 0 0
AC -422445 20240124 20240223 16 30 0 376 992 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 523 600 0 0 0 523 600
890800788 SUMATEC S A S BIC 30 CR 23 64 B 33 TO A P 8 ED Tel: 3156124141 Ciud: MANIZALES Cupo: 0
890800788 SUMATEC S A S BIC 30 CR 23 64 B 33 TO A P 8 ED Tel: 3156124141 Ciud: MANIZALES Cupo: 0
23359501 OTROS 044
23359501 OTROS 044
AC -423648 20240219 20240320 0 32 238 000 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 238 000 0 0 0 0 238 000
Total Sucursal .................... Rotacion: 1.8 3 490 770 1 711 249 0 0 0 5 202 019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
800166172 SUMICALI S A S 30 CR 1 30 31 O CL 30 1 N 12 Tel: 6024418890 Ciud: CALI Cupo: 0
800166172 SUMICALI S A S 30 CR 1 30 31 O CL 30 1 N 12 Tel: 6024418890 Ciud: CALI Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
FE -32247 20231206 20240206 33 61 0 0 562 567 0 0
FE -32911 20240111 20240311 0 61 3 211 180 0 0 0 0
FE -33649 20240206 20240406 0 61 3 103 213 0 0 0 0
FE -33679 20240207 20240407 0 61 450 054 0 0 0 0
FE -33905 20240215 20240415 0 61 2 879 322 0 0 0 0
FE -34060 20240220 20240420 0 61 161 383 0 0 0 0
FE -34061 20240220 20240420 0 61 322 766 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 10 127 918 0 562 567 0 0 10 690 485
800166172 SUMICALI S A S 30 CR 1 30 31 O CL 30 1 N 12 Tel: 6024418890 Ciud: CALI Cupo: 0
800166172 SUMICALI S A S 30 CR 1 30 31 O CL 30 1 N 12 Tel: 6024418890 Ciud: CALI Cupo: 0
23359501 OTROS 038
23359501 OTROS 038
FE -33904 20240215 20240415 0 61 1 313 794 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/03/09 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 8:03 AM |
| FECHA DE CORTE: 09-MAR-2024 PAGINA: 111 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 1 313 794 0 0 0 0 1 313 794
800166172 SUMICALI S A S 30 CR 1 30 31 O CL 30 1 N 12 Tel: 6024418890 Ciud: CALI Cupo: 0
800166172 SUMICALI S A S 30 CR 1 30 31 O CL 30 1 N 12 Tel: 6024418890 Ciud: CALI Cupo: 0
23359501 OTROS 040
23359501 OTROS 040
FE -33056 20240116 20240316 0 61 361 407 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 361 407 0 0 0 0 361 407
Total Sucursal .................... Rotacion: **** 11 803 119 0 562 567 0 0 12 365 686
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
901516922 SUPER CARGUE RODRIGUEZ S 1 BRR ARRAYANES MZ 4 CA 15 Tel: 3184489323 Ciud: ARMENIA Cupo: 0
901516922 SUPER CARGUE RODRIGUEZ S 1 BRR ARRAYANES MZ 4 CA 15 Tel: 3184489323 Ciud: ARMENIA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
SC -539 20240229 20240307 2 9 0 39 963 424 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 39 963 424 0 0 0 39 963 424
800047821 SUPERMERCADO AGROPECUARI 30 VIA BUGA BUENAVENTURA SEC Tel: 2391717 Ciud: BUGA Cupo: 0
800047821 SUPERMERCADO AGROPECUARI 30 VIA BUGA BUENAVENTURA SEC Tel: 2391717 Ciud: BUGA Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
01FE-54385 20240117 20240216 23 30 0 2 827 500 0 0 0
01FE-54389 20240117 20240216 23 30 0 388 598 0 0 0
01FE-54552 20240122 20240221 18 30 0 3 564 506 0 0 0
01FE-54948 20240201 20240229 10 29 0 1 675 053 0 0 0
01FE-55245 20240207 20240306 3 30 0 839 836 0 0 0
01FE-55465 20240212 20240311 0 30 4 460 455 0 0 0 0
01FE-55466 20240212 20240311 0 30 2 120 625 0 0 0 0
01FE-55634 20240216 20240315 0 30 3 718 296 0 0 0 0
01FE-55637 20240216 20240315 0 30 929 573 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 11 228 949 9 295 493 0 0 0 20 524 442
800047821 SUPERMERCADO AGROPECUARI 30 VIA BUGA BUENAVENTURA SEC Tel: 2391717 Ciud: BUGA Cupo: 0
800047821 SUPERMERCADO AGROPECUARI 30 VIA BUGA BUENAVENTURA SEC Tel: 2391717 Ciud: BUGA Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 038
220505 DE MATERIAS PRIMAS 038
01FE-54557 20240122 20240221 18 30 0 3 289 455 0 0 0
01FE-55855 20240221 20240320 0 30 4 768 350 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 4 768 350 3 289 455 0 0 0 8 057 805
800047821 SUPERMERCADO AGROPECUARI 30 VIA BUGA BUENAVENTURA SEC Tel: 2391717 Ciud: BUGA Cupo: 0
800047821 SUPERMERCADO AGROPECUARI 30 VIA BUGA BUENAVENTURA SEC Tel: 2391717 Ciud: BUGA Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 044
220505 DE MATERIAS PRIMAS 044
01FE-54387 20240117 20240216 23 30 0 1 004 888 0 0 0
01FE-54388 20240117 20240216 23 30 0 1 413 750 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 2 418 638 0 0 0 2 418 638
800047821 SUPERMERCADO AGROPECUARI 30 VIA BUGA BUENAVENTURA SEC Tel: 2391717 Ciud: BUGA Cupo: 0
800047821 SUPERMERCADO AGROPECUARI 30 VIA BUGA BUENAVENTURA SEC Tel: 2391717 Ciud: BUGA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/03/09 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 8:03 AM |
| FECHA DE CORTE: 09-MAR-2024 PAGINA: 112 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
800047821 SUPERMERCADO AGROPECUARI 30 VIA BUGA BUENAVENTURA SEC Tel: 2391717 Ciud: BUGA Cupo: 0
800047821 SUPERMERCADO AGROPECUARI 30 VIA BUGA BUENAVENTURA SEC Tel: 2391717 Ciud: BUGA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
01FE- 54386 20240117 20240216 23 30 0 2 241 938 0 0 0
01FE-54384 20240117 20240216 23 30 0 175 930 0 0 0
01FE-54949 20240201 20240229 10 29 0 81 517 0 0 0
01FE-55463 20240212 20240311 0 30 9 758 344 0 0 0 0
01FE-55854 20240221 20240320 0 30 1 079 675 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 10 838 019 2 499 385 0 0 0 13 337 404
800047821 SUPERMERCADO AGROPECUARI 30 VIA BUGA BUENAVENTURA SEC Tel: 2391717 Ciud: BUGA Cupo: 0
800047821 SUPERMERCADO AGROPECUARI 30 VIA BUGA BUENAVENTURA SEC Tel: 2391717 Ciud: BUGA Cupo: 0
23359501 OTROS 038
23359501 OTROS 038
01FE-55244 20240207 20240306 3 30 0 1 528 251 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 1 528 251 0 0 0 1 528 251
800047821 SUPERMERCADO AGROPECUARI 30 VIA BUGA BUENAVENTURA SEC Tel: 2391717 Ciud: BUGA Cupo: 0
800047821 SUPERMERCADO AGROPECUARI 30 VIA BUGA BUENAVENTURA SEC Tel: 2391717 Ciud: BUGA Cupo: 0
23359501 OTROS 044
23359501 OTROS 044
01FE-55549 20240214 20240313 0 30 270 368 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 270 368 0 0 0 0 270 368
Total Sucursal .................... Rotacion: **** 27 105 686 19 031 222 0 0 0 46 136 908
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
900171557 SUPERMUEBLES PEREIRA S A 1 CR 9 21 08 Tel: 3346014 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
900171557 SUPERMUEBLES PEREIRA S A 1 CR 9 21 08 Tel: 3346014 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
S -7853 20240206 20240206 33 1 0 0 2 021 407 0 0
S -7904 20240217 20240217 22 1 0 392 512 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 392 512 2 021 407 0 0 2 413 919
900319774 SUPROKOM SAS 1 CR 26 VIA AL MAGDALENA 10 Tel: 3128386065 Ciud: MANIZALES Cupo: 0
900319774 SUPROKOM SAS 1 CR 26 VIA AL MAGDALENA 10 Tel: 3128386065 Ciud: MANIZALES Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
EL -123965 20240213 20240313 0 31 158 183 0 0 0 0
EL -123966 20240213 20240313 0 31 11 933 0 0 0 0
EL -123967 20240213 20240313 0 31 16 443 0 0 0 0
EL -123969 20240213 20240313 0 31 182 049 0 0 0 0
EL -123970 20240213 20240313 0 31 234 328 0 0 0 0
EL -123971 20240213 20240313 0 31 146 250 0 0 0 0
EL -123972 20240213 20240313 0 31 226 373 0 0 0 0
EL -123973 20240213 20240313 0 31 80 123 0 0 0 0
EL -123974 20240213 20240313 0 31 19 888 0 0 0 0
EL -123975 20240213 20240313 0 31 7 955 0 0 0 0
EL -123976 20240213 20240313 0 31 549 497 0 0 0 0
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/03/09 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 8:03 AM |
| FECHA DE CORTE: 09-MAR-2024 PAGINA: 113 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
900319774 SUPROKOM SAS 1 CR 26 VIA AL MAGDALENA 10 Tel: 3128386065 Ciud: MANIZALES Cupo: 0
900319774 SUPROKOM SAS 1 CR 26 VIA AL MAGDALENA 10 Tel: 3128386065 Ciud: MANIZALES Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
EL -124062 20240214 20240314 0 31 5 369 962 0 0 0 0
EL -124063 20240214 20240314 0 31 3 977 0 0 0 0
EL -124224 20240215 20240315 0 31 69 533 0 0 0 0
EL -124242 20240215 20240315 0 31 1 438 695 0 0 0 0
EL -124243 20240215 20240315 0 31 323 902 0 0 0 0
EL -124244 20240215 20240315 0 31 323 902 0 0 0 0
EL -124245 20240215 20240315 0 31 323 902 0 0 0 0
EL -124246 20240215 20240315 0 31 313 674 0 0 0 0
EL -124374 20240216 20240316 0 31 2 773 060 0 0 0 0
EL -124410 20240216 20240316 0 31 452 327 0 0 0 0
EL -124474 20240217 20240317 0 31 146 250 0 0 0 0
EL -124475 20240217 20240317 0 31 146 250 0 0 0 0
EL -124476 20240217 20240317 0 31 146 250 0 0 0 0
EL -124477 20240217 20240317 0 31 146 250 0 0 0 0
EL -124646 20240220 20240320 0 31 137 935 0 0 0 0
EL -124648 20240220 20240320 0 31 28 640 0 0 0 0
EL -124649 20240220 20240320 0 31 16 366 0 0 0 0
EL -124651 20240220 20240320 0 31 20 457 0 0 0 0
EL -124652 20240220 20240320 0 31 14 320 0 0 0 0
EL -124653 20240220 20240320 0 31 10 228 0 0 0 0
EL -124654 20240220 20240320 0 31 18 411 0 0 0 0
EL -124655 20240220 20240320 0 31 18 411 0 0 0 0
EL -124656 20240220 20240320 0 31 10 228 0 0 0 0
EL -124658 20240220 20240320 0 31 10 228 0 0 0 0
EL -125092 20240223 20240323 0 31 897 835 0 0 0 0
EL -125233 20240224 20240324 0 31 428 329 0 0 0 0
EL -126007 20240304 20240404 0 31 6 870 142 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 96.4 22 092 486 0 0 0 0 22 092 486
900319774 SUPROKOM SAS 1 CR 26 VIA AL MAGDALENA 10 Tel: 3128386065 Ciud: MANIZALES Cupo: 0
900319774 SUPROKOM SAS 1 CR 26 VIA AL MAGDALENA 10 Tel: 3128386065 Ciud: MANIZALES Cupo: 0
23359501 OTROS 038
23359501 OTROS 038
EL -124897 20240221 20240321 0 31 2 613 436 0 0 0 0
EL -125093 20240223 20240323 0 31 16 965 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 2 630 401 0 0 0 0 2 630 401
Total Sucursal .................... Rotacion: 107.9 24 722 887 0 0 0 0 24 722 887
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1059711929 TAPASCO ARICAPA VALENTIN 1 VRD MUNDO NUEVO FCA GRANJ Tel: 3042031804 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
1059711929 TAPASCO ARICAPA VALENTIN 1 VRD MUNDO NUEVO FCA GRANJ Tel: 3042031804 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
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____________________________________________________________________________________
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/03/09 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 8:03 AM |
| FECHA DE CORTE: 09-MAR-2024 PAGINA: 114 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
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220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
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220505 DE MATERIAS PRIMAS 038
220505 DE MATERIAS PRIMAS 038
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220505 DE MATERIAS PRIMAS 044
220505 DE MATERIAS PRIMAS 044
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23359501 OTROS 011
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220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/03/09 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 8:03 AM |
| FECHA DE CORTE: 09-MAR-2024 PAGINA: 115 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
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|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
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811035407 TECHNO FOOD S A S 30 CR 47 D 79 SUR 74 Tel: 4449013 Ciud: SABANETA Cupo: 0
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220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
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233540 ARRENDAMIENTOS 038
233540 ARRENDAMIENTOS 038
FETF-14731 20240119 20240319 0 61 1 611 675 0 0 0 0
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220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
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VCCR-111822 20231216 20240214 25 59 0 54 502 000 0 0 0
VCCR-111834 20231218 20240216 23 59 0 214 248 0 0 0
VCCR-111864 20231220 20240218 21 59 0 2 570 400 0 0 0
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VCCR-111874 20231221 20240219 20 59 0 1 099 560 0 0 0
VCCR-111892 20231226 20240224 15 59 0 1 876 474 0 0 0
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+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/03/09 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 8:03 AM |
| FECHA DE CORTE: 09-MAR-2024 PAGINA: 116 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
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800011002 TECNAS S A 60 CR 50 G 12 SUR 29 Tel: 2854290 Ciud: ITAGUI Cupo: 0
800011002 TECNAS S A 60 CR 50 G 12 SUR 29 Tel: 2854290 Ciud: ITAGUI Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
VCCR-111937 20240104 20240304 5 61 0 11 521 409 0 0 0
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VCCR-112151 20240207 20240407 0 61 1 649 340 0 0 0 0
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VCCR-112236 20240222 20240422 0 61 468 241 0 0 0 0
VCCR-112237 20240222 20240422 0 61 264 177 0 0 0 0
VCCR-112246 20240226 20240426 0 61 1 249 500 0 0 0 0
VCCR-112252 20240226 20240426 0 61 511 523 0 0 0 0
VCCR-112254 20240226 20240426 0 61 64 274 0 0 0 0
VCCR-112260 20240301 20240430 0 60 32 379 305 0 0 0 0
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VCCR-112272 20240304 20240503 0 60 5 271 998 0 0 0 0
VCCR-112283 20240304 20240503 0 60 2 046 092 0 0 0 0
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/03/09 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 8:03 AM |
| FECHA DE CORTE: 09-MAR-2024 PAGINA: 117 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
800011002 TECNAS S A 60 CR 50 G 12 SUR 29 Tel: 2854290 Ciud: ITAGUI Cupo: 0
800011002 TECNAS S A 60 CR 50 G 12 SUR 29 Tel: 2854290 Ciud: ITAGUI Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
VCCR-112291 20240305 20240504 0 60 214 248 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 425.4 336 779 042 199 101 138 147 699 526 0 0 683 579 706
800011002 TECNAS S A 60 CR 50 G 12 SUR 29 Tel: 2854290 Ciud: ITAGUI Cupo: 0
800011002 TECNAS S A 60 CR 50 G 12 SUR 29 Tel: 2854290 Ciud: ITAGUI Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 038
220505 DE MATERIAS PRIMAS 038
VCCR-111719 20231207 20240205 34 59 0 0 225 700 0 0
VCCR-111837 20231218 20240216 23 59 0 171 017 0 0 0
VCCR-111916 20240102 20240302 7 61 0 244 139 0 0 0
VCCR-112017 20240115 20240315 0 61 225 700 0 0 0 0
VCCR-112025 20240116 20240316 0 61 244 139 0 0 0 0
VCCR-112149 20240207 20240407 0 61 524 634 0 0 0 0
VCCR-112166 20240208 20240408 0 61 244 139 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 1 238 612 415 156 225 700 0 0 1 879 468
Total Sucursal .................... Rotacion: 426.6 338 017 654 199 516 294 147 925 226 0 0 685 459 174
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
900340713 TECNINEGOCIOS SAS 1 CL 63 A BIS A 14 42 P 1 O Tel: 2557277 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
900340713 TECNINEGOCIOS SAS 1 CL 63 A BIS A 14 42 P 1 O Tel: 2557277 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
FE -1403 20240212 20240212 27 1 0 524 242 0 0 0
FE -1411 20240216 20240216 23 1 0 1 618 677 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 2 142 919 0 0 0 2 142 919
900544840 TECNOGRANJA SAS 30 CR 4 1 SUR 5 P2 Tel: 3017833180 Ciud: BUGA Cupo: 0
900544840 TECNOGRANJA SAS 30 CR 4 1 SUR 5 P2 Tel: 3017833180 Ciud: BUGA Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
FE -7020 20240112 20240211 28 30 0 4 023 210 0 0 0
FE -7021 20240112 20240211 28 30 0 11 197 934 0 0 0
FE -7434 20240215 20240316 0 32 547 793 0 0 0 0
FE -7435 20240215 20240316 0 32 3 999 911 0 0 0 0
FE -7438 20240215 20240316 0 32 1 227 420 0 0 0 0
FE -7579 20240226 20240327 0 32 886 470 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 6 661 594 15 221 144 0 0 0 21 882 738
900544840 TECNOGRANJA SAS 30 CR 4 1 SUR 5 P2 Tel: 3017833180 Ciud: BUGA Cupo: 0
900544840 TECNOGRANJA SAS 30 CR 4 1 SUR 5 P2 Tel: 3017833180 Ciud: BUGA Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 038
220505 DE MATERIAS PRIMAS 038
FE -7116 20240119 20240218 21 30 0 894 425 0 0 0
FE -7580 20240226 20240327 0 32 6 084 821 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 6 084 821 894 425 0 0 0 6 979 246
900544840 TECNOGRANJA SAS 30 CR 4 1 SUR 5 P2 Tel: 3017833180 Ciud: BUGA Cupo: 0
900544840 TECNOGRANJA SAS 30 CR 4 1 SUR 5 P2 Tel: 3017833180 Ciud: BUGA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/03/09 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 8:03 AM |
| FECHA DE CORTE: 09-MAR-2024 PAGINA: 118 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
900544840 TECNOGRANJA SAS 30 CR 4 1 SUR 5 P2 Tel: 3017833180 Ciud: BUGA Cupo: 0
900544840 TECNOGRANJA SAS 30 CR 4 1 SUR 5 P2 Tel: 3017833180 Ciud: BUGA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
FE -7093 20240118 20240217 22 30 0 215 935 0 0 0
FE -7117 20240119 20240218 21 30 0 1 424 500 0 0 0
FE -7178 20240126 20240225 14 30 0 555 607 0 0 0
FE -7180 20240126 20240225 14 30 0 607 459 0 0 0
FE -7181 20240126 20240225 14 30 0 403 650 0 0 0
FE -7300 20240202 20240303 6 32 0 443 235 0 0 0
FE -7301 20240202 20240303 6 32 0 200 024 0 0 0
FE -7431 20240215 20240316 0 32 234 025 0 0 0 0
FE -7436 20240215 20240316 0 32 380 046 0 0 0 0
FE -7455 20240216 20240317 0 32 747 817 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 1 361 888 3 850 410 0 0 0 5 212 298
900544840 TECNOGRANJA SAS 30 CR 4 1 SUR 5 P2 Tel: 3017833180 Ciud: BUGA Cupo: 0
900544840 TECNOGRANJA SAS 30 CR 4 1 SUR 5 P2 Tel: 3017833180 Ciud: BUGA Cupo: 0
23359501 OTROS 038
23359501 OTROS 038
FE -7179 20240126 20240225 14 30 0 556 885 0 0 0
FE -7182 20240131 20240225 14 25 0 528 856 0 0 0
FE -7432 20240215 20240316 0 32 1 005 802 0 0 0 0
FE -7583 20240226 20240327 0 32 306 855 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 1 312 657 1 085 741 0 0 0 2 398 398
900544840 TECNOGRANJA SAS 30 CR 4 1 SUR 5 P2 Tel: 3017833180 Ciud: BUGA Cupo: 0
900544840 TECNOGRANJA SAS 30 CR 4 1 SUR 5 P2 Tel: 3017833180 Ciud: BUGA Cupo: 0
23359501 OTROS 044
23359501 OTROS 044
FE -7091 20240118 20240217 22 30 0 45 460 0 0 0
FE -7092 20240118 20240217 22 30 0 71 031 0 0 0
FE -7115 20240119 20240218 21 30 0 2 032 062 0 0 0
FE -7330 20240206 20240307 2 32 0 2 134 347 0 0 0
FE -7437 20240215 20240316 0 32 536 428 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 536 428 4 282 900 0 0 0 4 819 328
Total Sucursal .................... Rotacion: **** 15 957 388 25 334 620 0 0 0 41 292 008
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
890922742 TECNOLOGIA DE PROCESOS S 1 CR 48 65 SUR 114 Tel: 3011431 Ciud: SABANETA Cupo: 0
890922742 TECNOLOGIA DE PROCESOS S 1 CR 48 65 SUR 114 Tel: 3011431 Ciud: SABANETA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
FN -2727 20240212 20240312 0 31 11 619 031 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 11 619 031 0 0 0 0 11 619 031
816004029 TECNOLOGIA EQUIPOS Y SUM 1 CR 11 48 188 SEC MARAYA Tel: Ciud: PEREIRA Cupo: 0
816004029 TECNOLOGIA EQUIPOS Y SUM 1 CR 11 48 188 SEC MARAYA Tel: Ciud: PEREIRA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/03/09 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 8:03 AM |
| FECHA DE CORTE: 09-MAR-2024 PAGINA: 119 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
816004029 TECNOLOGIA EQUIPOS Y SUM 1 CR 11 48 188 SEC MARAYA Tel: Ciud: PEREIRA Cupo: 0
816004029 TECNOLOGIA EQUIPOS Y SUM 1 CR 11 48 188 SEC MARAYA Tel: Ciud: PEREIRA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
FE -12893 20240227 20240325 0 29 1 186 742 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 1 186 742 0 0 0 0 1 186 742
830063683 TECNOLOGIAS INTEGRALES D 1 CL 152 A 17 04 Tel: 6270553 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
830063683 TECNOLOGIAS INTEGRALES D 1 CL 152 A 17 04 Tel: 6270553 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
TEHP-17037 20240207 20240306 3 30 0 12 418 874 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 12 418 874 0 0 0 12 418 874
901242489 TEIXPAC LATAM S A S 1 CR 42 85 B 121 OF 301 Tel: 3205183763 Ciud: ITAGUI Cupo: 0
901242489 TEIXPAC LATAM S A S 1 CR 42 85 B 121 OF 301 Tel: 3205183763 Ciud: ITAGUI Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
FE -1798 20240201 20240302 7 32 0 9 001 080 0 0 0
FE -1815 20240207 20240308 1 32 0 13 554 126 0 0 0
FE -1827 20240212 20240313 0 32 7 056 847 0 0 0 0
FE -1831 20240213 20240314 0 32 15 612 574 0 0 0 0
FE -1840 20240216 20240317 0 32 12 859 970 0 0 0 0
FE -1841 20240219 20240320 0 32 3 550 128 0 0 0 0
FE -1845 20240220 20240321 0 32 17 652 968 0 0 0 0
FE -1852 20240223 20240324 0 32 13 554 126 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 70 286 613 22 555 206 0 0 0 92 841 819
901242489 TEIXPAC LATAM S A S 1 CR 42 85 B 121 OF 301 Tel: 3205183763 Ciud: ITAGUI Cupo: 0
901242489 TEIXPAC LATAM S A S 1 CR 42 85 B 121 OF 301 Tel: 3205183763 Ciud: ITAGUI Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 038
220505 DE MATERIAS PRIMAS 038
FE -1806 20240202 20240303 6 32 0 17 146 625 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 17 146 625 0 0 0 17 146 625
Total Sucursal .................... Rotacion: **** 70 286 613 39 701 831 0 0 0 109 988 444
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
900480656 TEK SOLUCIONES TECNOLOGI 1 AV 30 AGOSTO 87 310 BRR B Tel: 3201020 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
900480656 TEK SOLUCIONES TECNOLOGI 1 AV 30 AGOSTO 87 310 BRR B Tel: 3201020 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
FE -13803 20240216 20240317 0 32 382 432 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 382 432 0 0 0 0 382 432
900480656 TEK SOLUCIONES TECNOLOGI 1 AV 30 AGOSTO 87 310 BRR B Tel: 3201020 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
900480656 TEK SOLUCIONES TECNOLOGI 1 AV 30 AGOSTO 87 310 BRR B Tel: 3201020 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
FE -13729 20240209 20240310 0 32 419 240 0 0 0 0
FE -13730 20240209 20240310 0 32 838 480 0 0 0 0
FE -13770 20240213 20240314 0 32 9 069 270 0 0 0 0
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/03/09 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 8:03 AM |
| FECHA DE CORTE: 09-MAR-2024 PAGINA: 120 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
900480656 TEK SOLUCIONES TECNOLOGI 1 AV 30 AGOSTO 87 310 BRR B Tel: 3201020 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
900480656 TEK SOLUCIONES TECNOLOGI 1 AV 30 AGOSTO 87 310 BRR B Tel: 3201020 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
FE -13848 20240221 20240322 0 32 1 257 721 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 11 584 711 0 0 0 0 11 584 711
Total Sucursal .................... Rotacion: **** 11 967 143 0 0 0 0 11 967 143
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
830084094 TIMS INTERNATIONAL LTDA 1 CR 7 156 10 TO KRYSTAL OF Tel: 3153205280 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
830084094 TIMS INTERNATIONAL LTDA 1 CR 7 156 10 TO KRYSTAL OF Tel: 3153205280 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
T -15103 20240209 20240310 0 32 1 116 840 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 1 116 840 0 0 0 0 1 116 840
41948212 TOBON RAMIREZ LINA MARIA 1 CR 12 21 NORTE 16 COINCA Tel: 7311516 Ciud: ARMENIA Cupo: 0
41948212 TOBON RAMIREZ LINA MARIA 1 CR 12 21 NORTE 16 COINCA Tel: 7311516 Ciud: ARMENIA Cupo: 0
233540 ARRENDAMIENTOS 011
233540 ARRENDAMIENTOS 011
LIN -600 20240304 20240304 5 1 0 13 518 000 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 13 518 000 0 0 0 13 518 000
900637363 TRANSPORTE DE CARGA SOLI 30 KM 2 176 AV ANILLO VIAL F Tel: 6076915342 Ciud: FLORIDABLANC Cupo: 0
900637363 TRANSPORTE DE CARGA SOLI 30 KM 2 176 AV ANILLO VIAL F Tel: 6076915342 Ciud: FLORIDABLANC Cupo: 0
233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011
233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011
TRAN-93435 20240208 20240309 0 32 18 347 908 0 0 0 0
TRAN-93541 20240212 20240313 0 32 3 137 986 0 0 0 0
TRAN-93542 20240212 20240313 0 32 12 124 772 0 0 0 0
TRAN-93826 20240216 20240317 0 32 6 028 803 0 0 0 0
TRAN-93992 20240221 20240322 0 32 3 102 165 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 42 741 634 0 0 0 0 42 741 634
900690627 TRANSPORTES CHICUE GOMEZ 1 VDA EL CAIRO HC LA GUAJIR Tel: 3136600545 Ciud: LA VIRGINIA Cupo: 0
900690627 TRANSPORTES CHICUE GOMEZ 1 VDA EL CAIRO HC LA GUAJIR Tel: 3136600545 Ciud: LA VIRGINIA Cupo: 0
233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011
233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011
FC -19782 20240202 20240210 29 9 0 834 312 0 0 0
FC -19783 20240202 20240210 29 9 0 1 384 834 0 0 0
FC -19803 20240205 20240213 26 9 0 636 313 0 0 0
FC -19845 20240208 20240216 23 9 0 636 313 0 0 0
FC -19853 20240208 20240216 23 9 0 619 650 0 0 0
FC -19854 20240208 20240216 23 9 0 763 272 0 0 0
FC -19862 20240209 20240217 22 9 0 769 610 0 0 0
FC -19864 20240209 20240217 22 9 0 763 272 0 0 0
FC -19867 20240209 20240217 22 9 0 619 650 0 0 0
FC -19931 20240213 20240221 18 9 0 592 386 0 0 0
FC -19999 20240219 20240227 12 9 0 1 537 290 0 0 0
FE -20001 20240219 20240227 12 9 0 677 270 0 0 0
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/03/09 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 8:03 AM |
| FECHA DE CORTE: 09-MAR-2024 PAGINA: 121 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
900690627 TRANSPORTES CHICUE GOMEZ 1 VDA EL CAIRO HC LA GUAJIR Tel: 3136600545 Ciud: LA VIRGINIA Cupo: 0
900690627 TRANSPORTES CHICUE GOMEZ 1 VDA EL CAIRO HC LA GUAJIR Tel: 3136600545 Ciud: LA VIRGINIA Cupo: 0
233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011
233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011
FE -20002 20240219 20240227 12 9 0 636 313 0 0 0
FE -20003 20240219 20240227 12 9 0 582 020 0 0 0
FE -20004 20240219 20240227 12 9 0 1 811 040 0 0 0
FE -20005 20240219 20240227 12 9 0 2 308 830 0 0 0
FE -20007 20240219 20240227 12 9 0 769 610 0 0 0
FE -20126 20240226 20240305 4 10 0 4 194 534 0 0 0
FE -20127 20240226 20240503 0 68 1 526 542 0 0 0 0
FE -20128 20240226 20240305 4 10 0 1 361 984 0 0 0
FE -20133 20240226 20240305 4 10 0 744 844 0 0 0
FE -20140 20240226 20240305 4 10 0 780 120 0 0 0
FE -20142 20240226 20240305 4 10 0 792 448 0 0 0
FE -20145 20240226 20240305 4 10 0 780 120 0 0 0
FE -20146 20240226 20240305 4 10 0 780 124 0 0 0
FE -20152 20240227 20240306 3 10 0 677 270 0 0 0
FE -20167 20240228 20240307 2 10 0 763 272 0 0 0
FE -20168 20240228 20240307 2 10 0 1 584 896 0 0 0
FE -20174 20240228 20240307 2 10 0 592 386 0 0 0
FE -20178 20240228 20240307 2 10 0 667 116 0 0 0
FE -20189 20240228 20240307 2 10 0 3 501 986 0 0 0
FE -20195 20240228 20240307 2 10 0 677 270 0 0 0
FE -20199 20240229 20240308 1 10 0 592 374 0 0 0
FE -20202 20240229 20240308 1 10 0 593 855 0 0 0
FE -20218 20240229 20240308 1 10 0 1 489 686 0 0 0
FE -20223 20240229 20240308 1 10 0 792 448 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 1 526 542 37 308 718 0 0 0 38 835 260
900690627 TRANSPORTES CHICUE GOMEZ 1 VDA EL CAIRO HC LA GUAJIR Tel: 3136600545 Ciud: LA VIRGINIA Cupo: 0
900690627 TRANSPORTES CHICUE GOMEZ 1 VDA EL CAIRO HC LA GUAJIR Tel: 3136600545 Ciud: LA VIRGINIA Cupo: 0
233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 038
233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 038
FE -20190 20240228 20240307 2 10 0 556 118 0 0 0
FE -20203 20240229 20240308 1 10 0 428 546 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 984 664 0 0 0 984 664
900690627 TRANSPORTES CHICUE GOMEZ 1 VDA EL CAIRO HC LA GUAJIR Tel: 3136600545 Ciud: LA VIRGINIA Cupo: 0
900690627 TRANSPORTES CHICUE GOMEZ 1 VDA EL CAIRO HC LA GUAJIR Tel: 3136600545 Ciud: LA VIRGINIA Cupo: 0
233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 044
233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 044
FE -20177 20240228 20240307 2 10 0 997 920 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 997 920 0 0 0 997 920
Total Sucursal .................... Rotacion: 90.5 1 526 542 39 291 302 0 0 0 40 817 844
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
900860374 TRANSPORTES FENIX DE ORO 1 CR 18 17 A 56 Tel: 3113431937 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
900860374 TRANSPORTES FENIX DE ORO 1 CR 18 17 A 56 Tel: 3113431937 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011
233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/03/09 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 8:03 AM |
| FECHA DE CORTE: 09-MAR-2024 PAGINA: 122 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
900860374 TRANSPORTES FENIX DE ORO 1 CR 18 17 A 56 Tel: 3113431937 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
900860374 TRANSPORTES FENIX DE ORO 1 CR 18 17 A 56 Tel: 3113431937 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011
233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011
*ELEC-505 20240226 20240226 13 1 0 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 0 0 0 0 0
900860374 TRANSPORTES FENIX DE ORO 1 CR 18 17 A 56 Tel: 3113431937 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
900860374 TRANSPORTES FENIX DE ORO 1 CR 18 17 A 56 Tel: 3113431937 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 038
233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 038
*ELEC-503 20240226 20240226 13 1 0 0 0 0 0
*ELEC-506 20240301 20240301 8 1 0 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 0.0 0 1 0 0 0 1
Total Sucursal .................... Rotacion: 0.0 0 2 0 0 0 2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1090340144 TREJOS ARCE JULIAN ANDRE 1 MZ 12 CS 12 MALAGA Tel: 3226215452 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
1090340144 TREJOS ARCE JULIAN ANDRE 1 MZ 12 CS 12 MALAGA Tel: 3226215452 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
233590 CAJAS MENORES 011
233590 CAJAS MENORES 011
-104353 20240308 20240309 0 2 177 500 0 0 0 0
-104354 20240308 20240309 0 2 116 000 0 0 0 0
-104355 20240308 20240309 0 2 120 500 0 0 0 0
-104356 20240308 20240309 0 2 115 000 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 529 000 0 0 0 0 529 000
900508116 UNISTO S A S 30 CL 79 B SUR 50 150 IN 177 Tel: 4448393 Ciud: LA ESTRELLA Cupo: 0
900508116 UNISTO S A S 30 CL 79 B SUR 50 150 IN 177 Tel: 4448393 Ciud: LA ESTRELLA Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
FE -17225 20240206 20240307 2 32 0 1 079 675 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 1 079 675 0 0 0 1 079 675
805004030 UNIVERSAL AVICOLA S A S 30 CR 36 10 298 CC CENTRO EM Tel: 6644880 Ciud: YUMBO Cupo: 0
805004030 UNIVERSAL AVICOLA S A S 30 CR 36 10 298 CC CENTRO EM Tel: 6644880 Ciud: YUMBO Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 038
220505 DE MATERIAS PRIMAS 038
FU -17105 20240221 20240321 0 31 303 225 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 303 225 0 0 0 0 303 225
900955994 UPI UNIDAD PROFESIONAL I 1 CR 16 BIS 8 97 BRR PINARE Tel: 3173697738 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
900955994 UPI UNIDAD PROFESIONAL I 1 CR 16 BIS 8 97 BRR PINARE Tel: 3173697738 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
233525 HONORARIOS 011
233525 HONORARIOS 011
FE -4813 20240201 20240302 7 32 0 583 582 0 0 0
FE -4814 20240201 20240302 7 32 0 473 175 0 0 0
FE -4827 20240206 20240307 2 32 0 220 815 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 1 277 572 0 0 0 1 277 572
900955994 UPI UNIDAD PROFESIONAL I 1 CR 16 BIS 8 97 BRR PINARE Tel: 3173697738 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
900955994 UPI UNIDAD PROFESIONAL I 1 CR 16 BIS 8 97 BRR PINARE Tel: 3173697738 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
233525 HONORARIOS 015
233525 HONORARIOS 015
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/03/09 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 8:03 AM |
| FECHA DE CORTE: 09-MAR-2024 PAGINA: 123 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
900955994 UPI UNIDAD PROFESIONAL I 1 CR 16 BIS 8 97 BRR PINARE Tel: 3173697738 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
900955994 UPI UNIDAD PROFESIONAL I 1 CR 16 BIS 8 97 BRR PINARE Tel: 3173697738 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
233525 HONORARIOS 015
233525 HONORARIOS 015
FE -4808 20240129 20240228 11 30 0 473 175 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 473 175 0 0 0 473 175
900955994 UPI UNIDAD PROFESIONAL I 1 CR 16 BIS 8 97 BRR PINARE Tel: 3173697738 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
900955994 UPI UNIDAD PROFESIONAL I 1 CR 16 BIS 8 97 BRR PINARE Tel: 3173697738 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
FE -4937 20240220 20240321 0 32 399 044 0 0 0 0
FE -4956 20240228 20240329 0 32 242 896 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 641 940 0 0 0 0 641 940
Total Sucursal .................... Rotacion: 135.6 641 940 1 750 747 0 0 0 2 392 687
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1017222863 VALENCIA CANO JOSE LUIS 15 CL 12 33 10 Tel: 3046388729 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
1017222863 VALENCIA CANO JOSE LUIS 15 CL 12 33 10 Tel: 3046388729 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
233590 CAJAS MENORES 011
233590 CAJAS MENORES 011
-29397 20240229 20240314 0 16 1 884 439 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 1 884 439 0 0 0 0 1 884 439
24479095 VALENCIA ECHEVERRI MARIA 1 CL 14 27 31 ED FENIX AP 1 Tel: 6063145971 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
24479095 VALENCIA ECHEVERRI MARIA 1 CL 14 27 31 ED FENIX AP 1 Tel: 6063145971 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
233540 ARRENDAMIENTOS 038
233540 ARRENDAMIENTOS 038
MM -37 20240304 20240403 0 30 12 848 745 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 12 848 745 0 0 0 0 12 848 745
1088342389 VALENCIA OSORIO DIEGO AR 15 CR 14 BIS 31 B 12 Tel: 3104343620 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
1088342389 VALENCIA OSORIO DIEGO AR 15 CR 14 BIS 31 B 12 Tel: 3104343620 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
233590 CAJAS MENORES 011
233590 CAJAS MENORES 011
-029488 20240229 20240314 0 16 8 416 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 8 416 0 0 0 0 8 416
14620587 VALENCIA OSORIO JHOVANNY 1 CR 4 15 37 Tel: 3347347 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
14620587 VALENCIA OSORIO JHOVANNY 1 CR 4 15 37 Tel: 3347347 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
-2722 20240229 20240207 32 21 0 0 154 400 0 0
-2723 20240229 20240207 32 21 0 0 76 000 0 0
-2724 20240229 20240208 31 20 0 0 221 949 0 0
-2725 20240229 20240209 30 19 0 115 800 0 0 0
-2727 20240229 20240210 29 18 0 2 101 770 0 0 0
-2728 20240229 20240210 29 18 0 2 895 000 0 0 0
-2730 20240229 20240216 23 12 0 5 185 050 0 0 0
-2731 20240229 20240216 23 12 0 482 500 0 0 0
-2732 20240229 20240216 23 12 0 125 450 0 0 0
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/03/09 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 8:03 AM |
| FECHA DE CORTE: 09-MAR-2024 PAGINA: 124 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
14620587 VALENCIA OSORIO JHOVANNY 1 CR 4 15 37 Tel: 3347347 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
14620587 VALENCIA OSORIO JHOVANNY 1 CR 4 15 37 Tel: 3347347 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
-2733 20240229 20240216 23 12 0 165 980 0 0 0
-2734 20240229 20240216 23 12 0 115 800 0 0 0
-2735 20240229 20240217 22 11 0 434 250 0 0 0
-2736 20240229 20240218 21 10 0 57 900 0 0 0
-2738 20240229 20240220 19 8 0 441 005 0 0 0
-2739 20240229 20240220 19 8 0 441 970 0 0 0
-2741 20240229 20240221 18 7 0 260 550 0 0 0
-2743 20240229 20240223 16 5 0 193 000 0 0 0
-2744 20240229 20240223 16 5 0 289 500 0 0 0
-2745 20240229 20240223 16 5 0 965 000 0 0 0
-2746 20240229 20240223 16 5 0 675 500 0 0 0
-2747 20240229 20240223 16 5 0 482 500 0 0 0
-2748 20240229 20240225 14 3 0 5 075 900 0 0 0
-2749 20240229 20240225 14 3 0 202 650 0 0 0
-2750 20240229 20240225 14 3 0 144 750 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 20 851 825 452 349 0 0 21 304 174
14620587 VALENCIA OSORIO JHOVANNY 1 CR 4 15 37 Tel: 3347347 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
14620587 VALENCIA OSORIO JHOVANNY 1 CR 4 15 37 Tel: 3347347 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
23359501 OTROS 038
23359501 OTROS 038
-2729 20240229 20240213 26 15 0 173 700 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 173 700 0 0 0 173 700
Total Sucursal .................... Rotacion: 50.1 0 21 025 525 452 349 0 0 21 477 874
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
890318919 VALLECILLA B Y VALLECILL 60 CR 1 58 41 Tel: 6875300 Ciud: CALI Cupo: 0
890318919 VALLECILLA B Y VALLECILL 60 CR 1 58 41 Tel: 6875300 Ciud: CALI Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
-449394 20240110 20240310 0 61 1 026 432 0 0 0 0
-449553 20240112 20240312 0 61 598 320 0 0 0 0
-450020 20240119 20240319 0 61 10 489 680 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 12 114 432 0 0 0 0 12 114 432
890318919 VALLECILLA B Y VALLECILL 60 CR 1 58 41 Tel: 6875300 Ciud: CALI Cupo: 0
890318919 VALLECILLA B Y VALLECILL 60 CR 1 58 41 Tel: 6875300 Ciud: CALI Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 038
220505 DE MATERIAS PRIMAS 038
-448275 20231218 20240216 23 59 0 299 160 0 0 0
-448319 20231218 20240216 23 59 0 299 160 0 0 0
-449049 20240102 20240302 7 61 0 136 574 0 0 0
-450019 20240119 20240319 0 61 572 308 0 0 0 0
-452057 20240220 20240420 0 61 945 176 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/03/09 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 8:03 AM |
| FECHA DE CORTE: 09-MAR-2024 PAGINA: 125 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 1 517 484 734 894 0 0 0 2 252 378
890318919 VALLECILLA B Y VALLECILL 60 CR 1 58 41 Tel: 6875300 Ciud: CALI Cupo: 0
890318919 VALLECILLA B Y VALLECILL 60 CR 1 58 41 Tel: 6875300 Ciud: CALI Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 044
220505 DE MATERIAS PRIMAS 044
-448260 20231218 20240216 23 59 0 3 689 640 0 0 0
-449590 20240115 20240315 0 61 4 287 960 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 4 287 960 3 689 640 0 0 0 7 977 600
Total Sucursal .................... Rotacion: **** 17 919 876 4 424 534 0 0 0 22 344 410
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1057757237 VASQUEZ GRANADA LUZ ANDR 15 MZ 1 CA 26 PLAN 1 BRR CAM Tel: 3183427957 Ciud: BELALCAZAR Cupo: 0
1057757237 VASQUEZ GRANADA LUZ ANDR 15 MZ 1 CA 26 PLAN 1 BRR CAM Tel: 3183427957 Ciud: BELALCAZAR Cupo: 0
233590 CAJAS MENORES 011
233590 CAJAS MENORES 011
-104155 20240229 20240314 0 16 91 000 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 91 000 0 0 0 0 91 000
79293005 VEGA ANDREWS ORLANDO JOS 1 CL 17 B SUR 39 73 IN 05 A Tel: 7207046 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
79293005 VEGA ANDREWS ORLANDO JOS 1 CL 17 B SUR 39 73 IN 05 A Tel: 7207046 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
23359501 OTROS 038
23359501 OTROS 038
* -11 20231226 20231215 84 10 0 0 0 505 646 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 0 0 505 646 0 505 646
10116527 VELASQUEZ ALVAREZ RAUL A 30 KM 36 SEC VIA PEREIRA MAR Tel: 3216439098 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
10116527 VELASQUEZ ALVAREZ RAUL A 30 KM 36 SEC VIA PEREIRA MAR Tel: 3216439098 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
FE -20 20240217 20240318 0 32 6 569 748 0 0 0 0
FE -21 20240226 20240327 0 32 3 082 104 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 9 651 852 0 0 0 0 9 651 852
10116527 VELASQUEZ ALVAREZ RAUL A 30 KM 36 SEC VIA PEREIRA MAR Tel: 3216439098 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
10116527 VELASQUEZ ALVAREZ RAUL A 30 KM 36 SEC VIA PEREIRA MAR Tel: 3216439098 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
23359501 OTROS 044
23359501 OTROS 044
FE -15 20240206 20240307 2 32 0 10 969 857 0 0 0
FE -16 20240206 20240307 2 32 0 3 041 550 0 0 0
FE -17 20240207 20240308 1 32 0 2 129 085 0 0 0
FE -18 20240214 20240315 0 32 5 474 790 0 0 0 0
FE -19 20240214 20240315 0 32 3 548 475 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 9 023 265 16 140 492 0 0 0 25 163 757
Total Sucursal .................... Rotacion: **** 18 675 117 16 140 492 0 0 0 34 815 609
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
901202082 VETERANDINA SAS 1 CL 173 55 48 BRR VILLA DE Tel: 3174407575 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
901202082 VETERANDINA SAS 1 CL 173 55 48 BRR VILLA DE Tel: 3174407575 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
23359501 OTROS 038
23359501 OTROS 038
FE -10113 20240226 20240426 0 61 2 478 273 0 0 0 0
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/03/09 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 8:03 AM |
| FECHA DE CORTE: 09-MAR-2024 PAGINA: 126 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
901202082 VETERANDINA SAS 1 CL 173 55 48 BRR VILLA DE Tel: 3174407575 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
901202082 VETERANDINA SAS 1 CL 173 55 48 BRR VILLA DE Tel: 3174407575 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
23359501 OTROS 038
23359501 OTROS 038
FE -9835 20240123 20240323 0 61 3 958 792 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 6 437 065 0 0 0 0 6 437 065
830026664 VETIPLUS S A 60 PAR INDUSTRIAL TERRAPUERT Tel: 7434066 Ciud: COTA Cupo: 0
830026664 VETIPLUS S A 60 PAR INDUSTRIAL TERRAPUERT Tel: 7434066 Ciud: COTA Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
FEL -41608 20231215 20240213 26 59 0 26 405 203 0 0 0
FEL -41983 20240112 20240312 0 61 4 701 959 0 0 0 0
FEL -42888 20240212 20240412 0 61 4 912 034 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 9 613 993 26 405 203 0 0 0 36 019 196
830026664 VETIPLUS S A 60 PAR INDUSTRIAL TERRAPUERT Tel: 7434066 Ciud: COTA Cupo: 0
830026664 VETIPLUS S A 60 PAR INDUSTRIAL TERRAPUERT Tel: 7434066 Ciud: COTA Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 038
220505 DE MATERIAS PRIMAS 038
FEL -40916 20231205 20240203 36 59 0 0 3 125 967 0 0
FEL -41683 20231219 20240217 22 59 0 3 962 298 0 0 0
FEL -41777 20240109 20240305 4 57 0 1 326 000 0 0 0
FEL -42187 20240118 20240318 0 61 3 638 920 0 0 0 0
FEL -43205 20240221 20240421 0 61 1 116 706 0 0 0 0
FEL -43206 20240222 20240422 0 61 3 647 909 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 8 403 535 5 288 298 3 125 967 0 0 16 817 800
830026664 VETIPLUS S A 60 PAR INDUSTRIAL TERRAPUERT Tel: 7434066 Ciud: COTA Cupo: 0
830026664 VETIPLUS S A 60 PAR INDUSTRIAL TERRAPUERT Tel: 7434066 Ciud: COTA Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 044
220505 DE MATERIAS PRIMAS 044
FEL -41611 20231215 20240213 26 59 0 6 868 173 0 0 0
FEL -41988 20240112 20240312 0 61 5 375 197 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 5 375 197 6 868 173 0 0 0 12 243 370
Total Sucursal .................... Rotacion: **** 23 392 725 38 561 674 3 125 967 0 0 65 080 366
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
37836739 VILLAMIZAR CABALLERO LUZ 1 CL 11 8 59 URB FAVUIS Tel: 6487438 Ciud: FLORIDABLANC Cupo: 0
37836739 VILLAMIZAR CABALLERO LUZ 1 CL 11 8 59 URB FAVUIS Tel: 6487438 Ciud: FLORIDABLANC Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
-011 20240229 20240223 16 5 0 2 468 460 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 2 468 460 0 0 0 2 468 460
1088358736 VILLEGAS OSPINA MATEO 15 VRD LA GORGONIA FCA VILLA Tel: 3216398665 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
1088358736 VILLEGAS OSPINA MATEO 15 VRD LA GORGONIA FCA VILLA Tel: 3216398665 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
233590 CAJAS MENORES 011
233590 CAJAS MENORES 011
-029488 20240229 20240314 0 16 19 341 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/03/09 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 8:03 AM |
| FECHA DE CORTE: 09-MAR-2024 PAGINA: 127 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 19 341 0 0 0 0 19 341
900468587 VISDECOL S A S 30 CL 60 A S 48 A 67 Tel: 4488324 Ciud: SABANETA Cupo: 0
900468587 VISDECOL S A S 30 CL 60 A S 48 A 67 Tel: 4488324 Ciud: SABANETA Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
FEV -96038 20240203 20240304 5 32 0 3 192 974 0 0 0
FEV -96082 20240205 20240306 3 32 0 33 372 495 0 0 0
FEV -96087 20240205 20240306 3 32 0 2 633 170 0 0 0
FEV -96095 20240205 20240306 3 32 0 52 120 399 0 0 0
FEV -96635 20240215 20240316 0 32 13 091 618 0 0 0 0
FEV -96782 20240219 20240320 0 32 1 162 669 0 0 0 0
FEV -96853 20240220 20240321 0 32 4 397 680 0 0 0 0
FEV -97388 20240301 20240331 0 31 114 317 090 0 0 0 0
FEV -97389 20240301 20240331 0 31 3 210 202 0 0 0 0
FEV -97495 20240304 20240403 0 30 7 609 820 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 56.3 143 789 079 91 319 038 0 0 0 235 108 117
24932821 ZAPATA DE ZAPATA LUZ MAR 1 CR 18 1 60 TO 2 AP 501 ED Tel: 3206940444 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
24932821 ZAPATA DE ZAPATA LUZ MAR 1 CR 18 1 60 TO 2 AP 501 ED Tel: 3206940444 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
233540 ARRENDAMIENTOS 011
233540 ARRENDAMIENTOS 011
FE -91 20240302 20240302 7 1 0 2 252 657 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 2 252 657 0 0 0 2 252 657
900490865 ZOETIS COLOMBIA SAS 30 AK 72 80 94 OF 501 Tel: 7469393 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
900490865 ZOETIS COLOMBIA SAS 30 AK 72 80 94 OF 501 Tel: 7469393 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
-38372 20240213 20240314 0 32 3 871 006 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 3 871 006 0 0 0 0 3 871 006
4475290 ZULETA CEBALLOS JOSE RAU 1 CA 6 GALICIA ALTA CAPILLA Tel: 3104995408 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
4475290 ZULETA CEBALLOS JOSE RAU 1 CA 6 GALICIA ALTA CAPILLA Tel: 3104995408 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
233540 ARRENDAMIENTOS 011
233540 ARRENDAMIENTOS 011
-43 20240308 20240306 3 1 0 1 652 766 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 1 652 766 0 0 0 1 652 766
Total Empresa AGROAVICOLA SAN MARI Nro_Pro.: 390 7083 875 176 5946 122 230 5301 000 647 2851 412 005 7622 831 389 28805 241 448
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total General .................... Nro_Pro.: 390 7083 875 176 5946 122 230 5301 000 647 2851 412 005 7622 831 389 28805 241 448
Rotacion: 850.1 24.59% 20.64% 18.40% 9.89% 26.46%
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------- FIN LISTADO --------------------------------------------------------------