File "PAGOS140824.txt"
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+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/08/14 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:47 AM |
| FECHA DE CORTE: 14-AGO-2024 PAGINA: 1 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
900230701 A RAMIREZ Y COMPANIA HOT 1 AB RICAURTE 9 20 Tel: 3353285 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
900230701 A RAMIREZ Y COMPANIA HOT 1 AB RICAURTE 9 20 Tel: 3353285 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
233560 GASTOS DE VIAJE 011
233560 GASTOS DE VIAJE 011
HP -20424 20240705 20240804 10 30 0 610290 0 0 0
HP -20433 20240705 20240804 10 30 0 327876 0 0 0
HP -20517 20240712 20240811 3 30 0 285793 0 0 0
HP -20604 20240719 20240818 0 30 1266540 0 0 0 0
HP -20635 20240723 20240822 0 30 338527 0 0 0 0
HP -20657 20240725 20240824 0 30 942529 0 0 0 0
HP -20658 20240725 20240824 0 30 857379 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 3404975 1223959 0 0 0 4628934
900388470 A Y A PROTECCION INTEGRA 1 CL 22 5 59 LAGO URIBE Tel: 3359718 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
900388470 A Y A PROTECCION INTEGRA 1 CL 22 5 59 LAGO URIBE Tel: 3359718 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
FECR-7170 20240724 20240823 0 30 57850 0 0 0 0
FECR-7171 20240724 20240823 0 30 313280 0 0 0 0
FECR-7172 20240724 20240823 0 30 57850 0 0 0 0
FECR-7173 20240724 20240823 0 30 84105 0 0 0 0
FECR-7174 20240724 20240823 0 30 3867050 0 0 0 0
FECR-7175 20240724 20240823 0 30 104130 0 0 0 0
FECR-7176 20240724 20240823 0 30 3748680 0 0 0 0
FECR-7183 20240725 20240824 0 30 6561525 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 14794470 0 0 0 0 14794470
900388470 A Y A PROTECCION INTEGRA 1 CL 22 5 59 LAGO URIBE Tel: 3359718 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
900388470 A Y A PROTECCION INTEGRA 1 CL 22 5 59 LAGO URIBE Tel: 3359718 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
FECR-7169 20240724 20240823 0 30 57850 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 57850 0 0 0 0 57850
Total Sucursal .................... Rotacion: **** 14852320 0 0 0 0 14852320
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
900110649 ABKA COLOMBIA S A S 1 AV 5 NORTE 29 A N 57 Tel: 3877070 Ciud: CALI Cupo: 0
900110649 ABKA COLOMBIA S A S 1 AV 5 NORTE 29 A N 57 Tel: 3877070 Ciud: CALI Cupo: 0
233540 ARRENDAMIENTOS 003
233540 ARRENDAMIENTOS 003
1ABK-41740 20240719 20240818 0 30 899538 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 899538 0 0 0 0 899538
801004044 ACUEDUCTO RURAL VEREDAS 1 CL 6 CON CRA 6 Tel: 3167976905 Ciud: FILANDIA Cupo: 0
801004044 ACUEDUCTO RURAL VEREDAS 1 CL 6 CON CRA 6 Tel: 3167976905 Ciud: FILANDIA Cupo: 0
233550 SERVICIOS PUBLICOS 038
233550 SERVICIOS PUBLICOS 038
-5730 20240630 20240701 43 2 0 0 295100 0 0
-5756 20240630 20240701 43 2 0 0 31280 0 0
____________________________________________________________________________________
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/08/14 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:47 AM |
| FECHA DE CORTE: 14-AGO-2024 PAGINA: 2 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 0 326380 0 0 326380
900336004 ADMINISTRADORA COLOMBIAN 1 CA10 72 33 TO B P 11 Tel: 2170100 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
900336004 ADMINISTRADORA COLOMBIAN 1 CA10 72 33 TO B P 11 Tel: 2170100 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 003
238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 003
- 20240731 20240731 13 1 0 3810100 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 3810100 0 0 0 3810100
900336004 ADMINISTRADORA COLOMBIAN 1 CA10 72 33 TO B P 11 Tel: 2170100 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
900336004 ADMINISTRADORA COLOMBIAN 1 CA10 72 33 TO B P 11 Tel: 2170100 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 011
238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 011
- 20240731 20240731 13 1 0 32023600 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 32023600 0 0 0 32023600
900336004 ADMINISTRADORA COLOMBIAN 1 CA10 72 33 TO B P 11 Tel: 2170100 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
900336004 ADMINISTRADORA COLOMBIAN 1 CA10 72 33 TO B P 11 Tel: 2170100 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 015
238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 015
- 20240731 20240731 13 1 0 266000 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 266000 0 0 0 266000
900336004 ADMINISTRADORA COLOMBIAN 1 CA10 72 33 TO B P 11 Tel: 2170100 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
900336004 ADMINISTRADORA COLOMBIAN 1 CA10 72 33 TO B P 11 Tel: 2170100 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 038
238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 038
- 20240731 20240731 13 1 0 1692000 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 1692000 0 0 0 1692000
900336004 ADMINISTRADORA COLOMBIAN 1 CA10 72 33 TO B P 11 Tel: 2170100 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
900336004 ADMINISTRADORA COLOMBIAN 1 CA10 72 33 TO B P 11 Tel: 2170100 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 040
238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 040
- 20240731 20240731 13 1 0 2255900 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 2255900 0 0 0 2255900
900336004 ADMINISTRADORA COLOMBIAN 1 CA10 72 33 TO B P 11 Tel: 2170100 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
900336004 ADMINISTRADORA COLOMBIAN 1 CA10 72 33 TO B P 11 Tel: 2170100 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 044
238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 044
- 20240731 20240731 13 1 0 2321500 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 2321500 0 0 0 2321500
Total Sucursal .................... Rotacion: **** 0 42369100 0 0 0 42369100
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
901256681 AERTECH REPRESENTACIONES 1 CR 45 A 36 SUR 36 Tel: 3206253399 Ciud: ENVIGADO Cupo: 0
901256681 AERTECH REPRESENTACIONES 1 CR 45 A 36 SUR 36 Tel: 3206253399 Ciud: ENVIGADO Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
FEV -1083 20240709 20240808 6 30 0 2841250 0 0 0
FEV -1134 20240808 20240907 0 30 2136620 0 0 0 0
FEV -1135 20240808 20240907 0 30 2182080 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/08/14 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:47 AM |
| FECHA DE CORTE: 14-AGO-2024 PAGINA: 3 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 49.7 4318700 2841250 0 0 0 7159950
805017279 AGRAF INDUSTRIAL SAS 1 CR 30 11 A 119 ARROYOHOND Tel: 6959999 Ciud: YUMBO Cupo: 0
805017279 AGRAF INDUSTRIAL SAS 1 CR 30 11 A 119 ARROYOHOND Tel: 6959999 Ciud: YUMBO Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
FE -15489 20240524 20240724 20 61 0 31790178 0 0 0
FE -15677 20240621 20240821 0 61 33844429 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 33844429 31790178 0 0 0 65634607
900486806 AGROINDUSTRIA AVICOGANAD 1 CL 11 6 A 56 OF 511 ED OF Tel: 3164704486 Ciud: CHIA Cupo: 0
900486806 AGROINDUSTRIA AVICOGANAD 1 CL 11 6 A 56 OF 511 ED OF Tel: 3164704486 Ciud: CHIA Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 038
220505 DE MATERIAS PRIMAS 038
BOG -1059 20240726 20240825 0 30 9963360 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 9963360 0 0 0 0 9963360
901685285 AGROINDUSTRIAS GHA SAS 30 CL 34 29 50 APTO 201 BRR Tel: 3156409697 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0
901685285 AGROINDUSTRIAS GHA SAS 30 CL 34 29 50 APTO 201 BRR Tel: 3156409697 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
FE -43 20240723 20240723 21 1 0 33047482 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 33047482 0 0 0 33047482
900714119 AJE MONTACARGAR SAS 1 CR 10 50 68 BRR VILLA DEL Tel: 3396455 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
900714119 AJE MONTACARGAR SAS 1 CR 10 50 68 BRR VILLA DEL Tel: 3396455 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
233540 ARRENDAMIENTOS 011
233540 ARRENDAMIENTOS 011
FE -4304 20240719 20240818 0 30 112150 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 112150 0 0 0 0 112150
860013771 AJOVER DARNEL SAS 30 CL 65 BIS 91 82 Tel: 5949999 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
860013771 AJOVER DARNEL SAS 30 CL 65 BIS 91 82 Tel: 5949999 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
AFE -5749971 20240714 20240813 1 30 0 15422400 0 0 0
AFE -5802326 20240731 20240830 0 30 25881072 0 0 0 0
AFE -5808950 20240802 20240901 0 30 68777835 0 0 0 0
AFE -5824844 20240808 20240907 0 30 49915740 0 0 0 0
AFE -5826347 20240808 20240907 0 30 23640540 0 0 0 0
AFE -5830830 20240810 20240909 0 30 752199 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 38.6 168967386 15422400 0 0 0 184389786
901001324 ALDECAR S A S 1 CR 17 16 66 BRR SAN FRANC Tel: 3157731416 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0
901001324 ALDECAR S A S 1 CR 17 16 66 BRR SAN FRANC Tel: 3157731416 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
EALD-12281 20240605 20240705 39 31 0 0 1775781 0 0
EALD-12292 20240606 20240706 38 31 0 0 2130937 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 0 3906718 0 0 3906718
830113831 ALIANSALUD EPS S A 1 AV EL DORADO N 69 C 03 Tel: 3240250 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
830113831 ALIANSALUD EPS S A 1 AV EL DORADO N 69 C 03 Tel: 3240250 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 040
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 040
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/08/14 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:47 AM |
| FECHA DE CORTE: 14-AGO-2024 PAGINA: 4 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
830113831 ALIANSALUD EPS S A 1 AV EL DORADO N 69 C 03 Tel: 3240250 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
830113831 ALIANSALUD EPS S A 1 AV EL DORADO N 69 C 03 Tel: 3240250 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 040
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 040
- 20240731 20240731 13 1 0 832100 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 832100 0 0 0 832100
890928257 ALICO S A 30 CL 10 SUR 50 F F 63 Tel: 3600030 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0
890928257 ALICO S A 30 CL 10 SUR 50 F F 63 Tel: 3600030 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
CEFE-1084 20240709 20240808 6 30 0 7536984 0 0 0
CEFE-1109 20240709 20240808 6 30 0 2463828 0 0 0
CEFE-1170 20240709 20240808 6 30 0 9280358 0 0 0
CEFE-2001 20240716 20240815 0 30 5314540 0 0 0 0
CEFE-2003 20240716 20240815 0 30 1561782 0 0 0 0
CEFE-2612 20240722 20240821 0 30 10784256 0 0 0 0
CEFE-262 20240702 20240801 13 30 0 5126115 0 0 0
CEFE-2638 20240722 20240821 0 30 9773232 0 0 0 0
CEFE-268 20240702 20240801 13 30 0 1380307 0 0 0
CEFE-3767 20240801 20240831 0 31 31247389 0 0 0 0
CEFE-3785 20240801 20240831 0 31 28448117 0 0 0 0
CEFE-4194 20240805 20240904 0 30 563804 0 0 0 0
CEFE-843 20240708 20240807 7 30 0 5489678 0 0 0
CEFE-845 20240708 20240807 7 30 0 1479672 0 0 0
CEME-51985 20240620 20240720 24 31 0 1235606 0 0 0
CEME-52295 20240624 20240724 20 31 0 8425200 0 0 0
CEME-52297 20240624 20240724 20 31 0 2871232 0 0 0
CEME-52349 20240624 20240724 20 31 0 3983834 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 68.1 87693120 49272814 0 0 0 136965934
890928257 ALICO S A 30 CL 10 SUR 50 F F 63 Tel: 3600030 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0
890928257 ALICO S A 30 CL 10 SUR 50 F F 63 Tel: 3600030 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 038
220505 DE MATERIAS PRIMAS 038
CEME-52321 20240624 20240724 20 31 0 3295110 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 3295110 0 0 0 3295110
Total Sucursal .................... Rotacion: 20.2 87693120 52567924 0 0 0 140261044
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
900298997 ALIMENTOS Y PRODUCTOS EN 1 CR 55 79 B SUR 60 IN 6 Tel: 4442069 Ciud: LA ESTRELLA Cupo: 0
900298997 ALIMENTOS Y PRODUCTOS EN 1 CR 55 79 B SUR 60 IN 6 Tel: 4442069 Ciud: LA ESTRELLA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
CH -265 20240715 20240815 0 31 5335640 0 0 0 0
CH -292 20240801 20240901 0 31 13581630 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 41.7 18917270 0 0 0 0 18917270
890907841 ALMACEN RODAMIENTOS SA 1 CR 51 41 57 Tel: 6053636 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0
890907841 ALMACEN RODAMIENTOS SA 1 CR 51 41 57 Tel: 6053636 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/08/14 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:47 AM |
| FECHA DE CORTE: 14-AGO-2024 PAGINA: 5 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
890907841 ALMACEN RODAMIENTOS SA 1 CR 51 41 57 Tel: 6053636 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0
890907841 ALMACEN RODAMIENTOS SA 1 CR 51 41 57 Tel: 6053636 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
PRFE-60975 20240612 20240812 2 61 0 7419234 0 0 0
PRFE-61362 20240620 20240820 0 61 102637 0 0 0 0
PRFE-63631 20240806 20241006 0 61 73753 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion:3089.6 176390 7419234 0 0 0 7595624
890900608 ALMACENES EXITO S A 8 CR 48 CL 32 B SUR 139 Tel: 6049696 Ciud: ENVIGADO Cupo: 0
890900608 ALMACENES EXITO S A 8 CR 48 CL 32 B SUR 139 Tel: 6049696 Ciud: ENVIGADO Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
00EX-46310 20240801 20240801 13 1 0 264267 0 0 0
00EX-47275 20240801 20240801 13 1 0 253908 0 0 0
00EX-48466 20240801 20240801 13 1 0 2364538 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 2882713 0 0 0 2882713
1054478955 ALZATE MEZA DANIEL CAMIL 15 VRD ALTO DE LA CRUZ Tel: 3046654815 Ciud: CHINCHINA Cupo: 0
1054478955 ALZATE MEZA DANIEL CAMIL 15 VRD ALTO DE LA CRUZ Tel: 3046654815 Ciud: CHINCHINA Cupo: 0
250520 NOMINA POR PAGAR LIQ. 038
250520 NOMINA POR PAGAR LIQ. 038
- 20240801 20240814 0 14 3447806 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 3447806 0 0 0 0 3447806
10122602 AMAYA QUINTERO YHON JAIR 30 CR 11 9 E 38 BRR KENNEDY Tel: 3116617286 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
10122602 AMAYA QUINTERO YHON JAIR 30 CR 11 9 E 38 BRR KENNEDY Tel: 3116617286 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011
233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011
FV -44 20240809 20240817 0 9 1244877 0 0 0 0
FV -45 20240809 20240817 0 9 1255963 0 0 0 0
FV -46 20240809 20240817 0 9 1476601 0 0 0 0
FV -47 20240809 20240817 0 9 598419 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 4575860 0 0 0 0 4575860
10122602 AMAYA QUINTERO YHON JAIR 30 CR 11 9 E 38 BRR KENNEDY Tel: 3116617286 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
10122602 AMAYA QUINTERO YHON JAIR 30 CR 11 9 E 38 BRR KENNEDY Tel: 3116617286 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 038
233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 038
FV -41 20240801 20270809 0 89 954111 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 954111 0 0 0 0 954111
Total Sucursal .................... Rotacion: 7.5 5529971 0 0 0 0 5529971
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
900666414 ANALTEC LABORATORIOS S A 1 CL 33 CR 74 B 146 Tel: 4480539 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0
900666414 ANALTEC LABORATORIOS S A 1 CL 33 CR 74 B 146 Tel: 4480539 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
*FE -19708 20240712 20240712 32 1 0 0 693346 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 0 693346 0 0 693346
900115055 ANCARO S A S 1 CL 94 A 11 A 73 Tel: 6236302 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
900115055 ANCARO S A S 1 CL 94 A 11 A 73 Tel: 6236302 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
23359501 OTROS 038
23359501 OTROS 038
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/08/14 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:47 AM |
| FECHA DE CORTE: 14-AGO-2024 PAGINA: 6 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
900115055 ANCARO S A S 1 CL 94 A 11 A 73 Tel: 6236302 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
900115055 ANCARO S A S 1 CL 94 A 11 A 73 Tel: 6236302 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
23359501 OTROS 038
23359501 OTROS 038
* - 20230630 20230630 404 1 0 0 0 0 133127048
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 0 0 0 133127048 133127048
75076886 ARBOLEDA FRANCO CESAR AU 15 CL 63 14 40 CA 215 BRR CE Tel: 3135144570 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
75076886 ARBOLEDA FRANCO CESAR AU 15 CL 63 14 40 CA 215 BRR CE Tel: 3135144570 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
-30685 20240731 20240816 0 16 229440 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 229440 0 0 0 0 229440
1087989647 ARBOLEDA JIMENEZ NATALIA 1 MZ 53 CA 7 14 Tel: 3024423713 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
1087989647 ARBOLEDA JIMENEZ NATALIA 1 MZ 53 CA 7 14 Tel: 3024423713 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
233590 CAJAS MENORES 011
233590 CAJAS MENORES 011
-30755 20240731 20240802 12 2 0 1993 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 1993 0 0 0 1993
800104479 AROMATICOS DE OCCIDENTE 30 CR 5 40 25 BRR LAS DELICI Tel: 6555200 Ciud: CALI Cupo: 0
800104479 AROMATICOS DE OCCIDENTE 30 CR 5 40 25 BRR LAS DELICI Tel: 6555200 Ciud: CALI Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
AROC-645 20240614 20240714 30 31 0 1643379 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 1643379 0 0 0 1643379
900345980 ART BOARD DISENO Y PUBLI 1 CR 28 9 42 Tel: 6017422792 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
900345980 ART BOARD DISENO Y PUBLI 1 CR 28 9 42 Tel: 6017422792 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
ARB -1002 20240723 20240822 0 30 987275 0 0 0 0
ARB -992 20240607 20240707 37 31 0 0 987275 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 987275 0 987275 0 0 1974550
816007826 ASEQUIN S A S 30 CR 10 27 83 Tel: 3291464 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
816007826 ASEQUIN S A S 30 CR 10 27 83 Tel: 3291464 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
A -21755 20240711 20240811 3 31 0 2216175 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 2216175 0 0 0 2216175
800226343 ASESORIAS Y CONSULTORIAS 1 CL 13 4 21 SEC PARQUE LA Tel: 3244032 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
800226343 ASESORIAS Y CONSULTORIAS 1 CL 13 4 21 SEC PARQUE LA Tel: 3244032 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
FE -18867 20240619 20240719 25 31 0 640117 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 640117 0 0 0 640117
900935126 ASMET SALUD EPS SAS 1 CR 4 18 N 46 BRR LA ESTAN Tel: 8312000 Ciud: POPAYAN Cupo: 0
900935126 ASMET SALUD EPS SAS 1 CR 4 18 N 46 BRR LA ESTAN Tel: 8312000 Ciud: POPAYAN Cupo: 0
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 011
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 011
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/08/14 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:47 AM |
| FECHA DE CORTE: 14-AGO-2024 PAGINA: 7 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
900935126 ASMET SALUD EPS SAS 1 CR 4 18 N 46 BRR LA ESTAN Tel: 8312000 Ciud: POPAYAN Cupo: 0
900935126 ASMET SALUD EPS SAS 1 CR 4 18 N 46 BRR LA ESTAN Tel: 8312000 Ciud: POPAYAN Cupo: 0
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 011
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 011
* - 20240731 20240731 13 1 0 1118400 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 1118400 0 0 0 1118400
816003198 ASOCIACION DE SUSCRIPTOR 1 KM 5 VRD HUERTAS VIA ARME Tel: 3388607 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
816003198 ASOCIACION DE SUSCRIPTOR 1 KM 5 VRD HUERTAS VIA ARME Tel: 3388607 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
233550 SERVICIOS PUBLICOS 011
233550 SERVICIOS PUBLICOS 011
-659221 20240801 20240823 0 23 420200 0 0 0 0
-659381 20240801 20240823 0 23 1312700 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 1732900 0 0 0 0 1732900
816003035 ASOCIACION DE SUSCRIPTOR 1 VRD MUNDO NUEVO SEC INSPE Tel: 3229547 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
816003035 ASOCIACION DE SUSCRIPTOR 1 VRD MUNDO NUEVO SEC INSPE Tel: 3229547 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
233550 SERVICIOS PUBLICOS 011
233550 SERVICIOS PUBLICOS 011
-92030 20240809 20240826 0 18 277300 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 277300 0 0 0 0 277300
817001773 ASOCIACION INDIGENA DEL 1 CL 1 BIS 4 81 BRR VASQUEZ Tel: 8380200 Ciud: POPAYAN Cupo: 0
817001773 ASOCIACION INDIGENA DEL 1 CL 1 BIS 4 81 BRR VASQUEZ Tel: 8380200 Ciud: POPAYAN Cupo: 0
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 003
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 003
- 20240731 20240731 13 1 0 69300 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 69300 0 0 0 69300
800191614 ASOCIACION VIVA CERRITOS 1 SEC CERRITOS KM 8 VIA PER Tel: 3343352 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
800191614 ASOCIACION VIVA CERRITOS 1 SEC CERRITOS KM 8 VIA PER Tel: 3343352 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
233550 SERVICIOS PUBLICOS 011
233550 SERVICIOS PUBLICOS 011
AVCE-101350 20240808 20240819 0 12 150697 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 150697 0 0 0 0 150697
800000276 AVICOLA EL MADRONO S A 8 KM 6 VIA GIRON CR 12 57 8 Tel: 6464468 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0
800000276 AVICOLA EL MADRONO S A 8 KM 6 VIA GIRON CR 12 57 8 Tel: 6464468 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0
22050511 PROVEEDORES NAC. MATERIA PR 011
22050511 PROVEEDORES NAC. MATERIA PR 011
101F-60 20240709 20240809 5 31 0 3155985 0 0 0
101F-67 20240731 20240901 0 31 1013550 0 0 0 0
402F-1565 20231228 20240128 196 31 0 0 0 0 1018047056
402F-1566 20231228 20240128 196 31 0 0 0 0 950023362
561D-338723 20240703 20240803 11 31 0 1953031 0 0 0
561D-341478 20240711 20240811 3 31 0 1528160 0 0 0
561D-345117 20240723 20240823 0 31 342647 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 1356197 6637176 0 0 1968070418 1976063791
800000276 AVICOLA EL MADRONO S A 8 KM 6 VIA GIRON CR 12 57 8 Tel: 6464468 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0
800000276 AVICOLA EL MADRONO S A 8 KM 6 VIA GIRON CR 12 57 8 Tel: 6464468 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/08/14 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:47 AM |
| FECHA DE CORTE: 14-AGO-2024 PAGINA: 8 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
800000276 AVICOLA EL MADRONO S A 8 KM 6 VIA GIRON CR 12 57 8 Tel: 6464468 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0
800000276 AVICOLA EL MADRONO S A 8 KM 6 VIA GIRON CR 12 57 8 Tel: 6464468 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
090F-75757 20240715 20240815 0 31 3056509 0 0 0 0
101F-62 20240712 20240812 2 31 0 8625000 0 0 0
101F-72 20240731 20240901 0 31 136454794 0 0 0 0
101F-74 20240803 20240903 0 31 4629871 0 0 0 0
402F-1823 20240731 20240901 0 31 6565873 0 0 0 0
402F-1825 20240731 20240901 0 31 165824 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion:1033.4 150872871 8625000 0 0 0 159497871
800000276 AVICOLA EL MADRONO S A 8 KM 6 VIA GIRON CR 12 57 8 Tel: 6464468 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0
800000276 AVICOLA EL MADRONO S A 8 KM 6 VIA GIRON CR 12 57 8 Tel: 6464468 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0
23359501 OTROS 040
23359501 OTROS 040
090F-75797 20240717 20240817 0 31 52162500 0 0 0 0
101F-71 20240731 20240901 0 31 13737875 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 65900375 0 0 0 0 65900375
Total Sucursal .................... Rotacion:9725.5 218129443 15262176 0 0 1968070418 2201462037
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
891301594 AVICOLA SANTA RITA S A S 1 CL 54 9 36 BG 3 Tel: 2280941 Ciud: CALI Cupo: 0
891301594 AVICOLA SANTA RITA S A S 1 CL 54 9 36 BG 3 Tel: 2280941 Ciud: CALI Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 015
220505 DE MATERIAS PRIMAS 015
FBUE-38984 20240725 20240824 0 30 1762950 0 0 0 0
FBUE-39213 20240730 20240829 0 30 1042500 0 0 0 0
FBUE-39444 20240807 20240906 0 30 1042500 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 110.7 3847950 0 0 0 0 3847950
891301594 AVICOLA SANTA RITA S A S 1 CL 54 9 36 BG 3 Tel: 2280941 Ciud: CALI Cupo: 0
891301594 AVICOLA SANTA RITA S A S 1 CL 54 9 36 BG 3 Tel: 2280941 Ciud: CALI Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 042
220505 DE MATERIAS PRIMAS 042
FBUE-38983 20240725 20240824 0 30 1192500 0 0 0 0
FBUE-39214 20240730 20240829 0 30 1192500 0 0 0 0
FBUE-39443 20240807 20240906 0 30 1192500 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 90.0 3577500 0 0 0 0 3577500
Total Sucursal .................... Rotacion: 99.6 7425450 0 0 0 0 7425450
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
816006261 AVICORVI S A S 30 CL 40 5 42 Tel: 3366001 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
816006261 AVICORVI S A S 30 CL 40 5 42 Tel: 3366001 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
CRE -21626 20240809 20240909 0 31 1743985 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 1743985 0 0 0 0 1743985
900657622 BACANO BTL MARKETING S A 1 CL 87 49 A 06 Tel: 3174306940 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
900657622 BACANO BTL MARKETING S A 1 CL 87 49 A 06 Tel: 3174306940 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
23359501 OTROS 040
23359501 OTROS 040
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/08/14 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:47 AM |
| FECHA DE CORTE: 14-AGO-2024 PAGINA: 9 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
900657622 BACANO BTL MARKETING S A 1 CL 87 49 A 06 Tel: 3174306940 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
900657622 BACANO BTL MARKETING S A 1 CL 87 49 A 06 Tel: 3174306940 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
23359501 OTROS 040
23359501 OTROS 040
A -462 20240719 20240818 0 30 8434737 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 8434737 0 0 0 0 8434737
31481543 BALCAZAR ESPANA ANA MARC 30 CR 2 4 85 BRR CANGREJO Tel: 2520510 Ciud: VIJES Cupo: 0
31481543 BALCAZAR ESPANA ANA MARC 30 CR 2 4 85 BRR CANGREJO Tel: 2520510 Ciud: VIJES Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
FE -2838 20240722 20240821 0 30 2250270 0 0 0 0
FE -2839 20240722 20240821 0 30 1125135 0 0 0 0
FE -2840 20240722 20240822 0 31 8701044 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 12076449 0 0 0 0 12076449
31481543 BALCAZAR ESPANA ANA MARC 30 CR 2 4 85 BRR CANGREJO Tel: 2520510 Ciud: VIJES Cupo: 0
31481543 BALCAZAR ESPANA ANA MARC 30 CR 2 4 85 BRR CANGREJO Tel: 2520510 Ciud: VIJES Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 044
220505 DE MATERIAS PRIMAS 044
FE -2845 20240723 20240822 0 30 3000360 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 3000360 0 0 0 0 3000360
Total Sucursal .................... Rotacion: 259.3 15076809 0 0 0 0 15076809
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
860034313 BANCO DAVIVIENDA S A 30 AV EL DORADO 68 C 61 P 1 Tel: 3300000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
860034313 BANCO DAVIVIENDA S A 30 AV EL DORADO 68 C 61 P 1 Tel: 3300000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
233560 GASTOS DE VIAJE 011
233560 GASTOS DE VIAJE 011
FERL-44601 20240731 20240808 6 8 0 671320 0 0 0
FERL-44603 20240731 20240808 6 8 0 691320 0 0 0
FERL-44690 20240805 20240813 1 9 0 877810 0 0 0
FERL-44696 20240805 20240813 1 9 0 703210 0 0 0
FERL-44802 20240806 20240814 0 9 1160650 0 0 0 0
FERL-44807 20240806 20240814 0 9 959410 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 41.0 2120060 2943660 0 0 0 5063720
860034313 BANCO DAVIVIENDA S A 30 AV EL DORADO 68 C 61 P 1 Tel: 3300000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
860034313 BANCO DAVIVIENDA S A 30 AV EL DORADO 68 C 61 P 1 Tel: 3300000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
233560 GASTOS DE VIAJE 038
233560 GASTOS DE VIAJE 038
FERL-44842 20240808 20240816 0 9 715240 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 715240 0 0 0 0 715240
860034313 BANCO DAVIVIENDA S A 30 AV EL DORADO 68 C 61 P 1 Tel: 3300000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
860034313 BANCO DAVIVIENDA S A 30 AV EL DORADO 68 C 61 P 1 Tel: 3300000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
233560 GASTOS DE VIAJE 040
233560 GASTOS DE VIAJE 040
FERL-44692 20240805 20240813 1 9 0 30940 0 0 0
FERL-44808 20240806 20240814 0 9 904360 0 0 0 0
FERL-44854 20240808 20240816 0 9 691200 0 0 0 0
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/08/14 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:47 AM |
| FECHA DE CORTE: 14-AGO-2024 PAGINA: 10 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
860034313 BANCO DAVIVIENDA S A 30 AV EL DORADO 68 C 61 P 1 Tel: 3300000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
860034313 BANCO DAVIVIENDA S A 30 AV EL DORADO 68 C 61 P 1 Tel: 3300000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
233560 GASTOS DE VIAJE 040
233560 GASTOS DE VIAJE 040
FERL-45020 20240812 20240820 0 9 892910 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 2488470 30940 0 0 0 2519410
860034313 BANCO DAVIVIENDA S A 30 AV EL DORADO 68 C 61 P 1 Tel: 3300000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
860034313 BANCO DAVIVIENDA S A 30 AV EL DORADO 68 C 61 P 1 Tel: 3300000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
237030 LIBRANZAS 011
237030 LIBRANZAS 011
- 20240802 20240814 0 13 193000 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 193000 0 0 0 0 193000
860034313 BANCO DAVIVIENDA S A 30 AV EL DORADO 68 C 61 P 1 Tel: 3300000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
860034313 BANCO DAVIVIENDA S A 30 AV EL DORADO 68 C 61 P 1 Tel: 3300000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
237030 LIBRANZAS 038
237030 LIBRANZAS 038
* - 20240731 20240730 14 0 0 1129308 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 1129308 0 0 0 1129308
Total Sucursal .................... Rotacion: 40.4 5516770 4103908 0 0 0 9620678
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
860002964 BANCO DE BOGOTA 30 CL 36 7 47 P15 Tel: 3320032 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
860002964 BANCO DE BOGOTA 30 CL 36 7 47 P15 Tel: 3320032 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
233505 GASTOS FINANCIEROS 011
233505 GASTOS FINANCIEROS 011
CF -2885 20240531 20240828 0 88 1941833 0 0 0 0
CF -2994 20240630 20240828 0 59 19418333 0 0 0 0
CF -3130 20240731 20240828 0 28 19418333 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 40778499 0 0 0 0 40778499
860002964 BANCO DE BOGOTA 30 CL 36 7 47 P15 Tel: 3320032 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
860002964 BANCO DE BOGOTA 30 CL 36 7 47 P15 Tel: 3320032 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
237030 LIBRANZAS 011
237030 LIBRANZAS 011
- 20240731 20240730 14 0 0 795552 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 795552 0 0 0 795552
Total Sucursal .................... Rotacion: **** 40778499 795552 0 0 0 41574051
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
830508301 BANDAS Y BANDAS S A S 1 CR 43 48 36 Tel: 6025247398 Ciud: CALI Cupo: 0
830508301 BANDAS Y BANDAS S A S 1 CR 43 48 36 Tel: 6025247398 Ciud: CALI Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
FE -18662 20240709 20240709 35 1 0 0 11711178 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 0 11711178 0 0 11711178
42147805 BETANCOURT GUARIN JAKELI 1 CL 20 10 23 Tel: 3103943944 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
42147805 BETANCOURT GUARIN JAKELI 1 CL 20 10 23 Tel: 3103943944 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/08/14 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:47 AM |
| FECHA DE CORTE: 14-AGO-2024 PAGINA: 11 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
42147805 BETANCOURT GUARIN JAKELI 1 CL 20 10 23 Tel: 3103943944 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
42147805 BETANCOURT GUARIN JAKELI 1 CL 20 10 23 Tel: 3103943944 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
FE -8767 20240802 20240901 0 30 774728 0 0 0 0
FE -8781 20240803 20240902 0 30 87280 0 0 0 0
FE -8829 20240808 20240907 0 30 184311 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 1046319 0 0 0 0 1046319
830514058 BIOSERI S A S 1 CL 97 15 70 BL 3 AP 502 L Tel: 3154796887 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
830514058 BIOSERI S A S 1 CL 97 15 70 BL 3 AP 502 L Tel: 3154796887 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
FE -3278 20240726 20240730 14 5 0 794382 0 0 0
FE -3279 20240726 20240801 13 6 0 794382 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 1588764 0 0 0 1588764
830101160 BIOTRENDS LABORATORIOS S 1 CL 64 H 71 D 31 Tel: 6017421861 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
830101160 BIOTRENDS LABORATORIOS S 1 CL 64 H 71 D 31 Tel: 6017421861 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
C -93224 20240626 20240726 18 31 0 151158 0 0 0
C -93225 20240626 20240726 18 31 0 4893867 0 0 0
C -94238 20240726 20240825 0 30 240166 0 0 0 0
MD -15531 20240626 20240726 18 31 0 12687553 0 0 0
MD -15935 20240726 20240825 0 30 11460838 0 0 0 0
MD -15936 20240726 20240825 0 30 5395381 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 17096385 17732578 0 0 0 34828963
830101160 BIOTRENDS LABORATORIOS S 1 CL 64 H 71 D 31 Tel: 6017421861 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
830101160 BIOTRENDS LABORATORIOS S 1 CL 64 H 71 D 31 Tel: 6017421861 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
23359501 OTROS 038
23359501 OTROS 038
C -93223 20240626 20240726 18 31 0 1831129 0 0 0
MD -15934 20240726 20240825 0 30 5782596 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 5782596 1831129 0 0 0 7613725
Total Sucursal .................... Rotacion:1216.9 22878981 19563707 0 0 0 42442688
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
899999061 BOGOTA DISTRITO CAPITAL 1 CR 8 10 65 Tel: 3813000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
899999061 BOGOTA DISTRITO CAPITAL 1 CR 8 10 65 Tel: 3813000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
261510 PROVISION INDUSTRIA Y COMER 040
261510 PROVISION INDUSTRIA Y COMER 040
CF -649 20240229 20250131 0 333 700000 0 0 0 0
CF -681 20240331 20250131 0 301 1080000 0 0 0 0
CF -711 20240429 20250131 0 273 770000 0 0 0 0
CF -731 20240531 20250131 0 241 3249000 0 0 0 0
CF -750 20240630 20250131 0 212 835000 0 0 0 0
CF -779 20240731 20250131 0 181 644000 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/08/14 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:47 AM |
| FECHA DE CORTE: 14-AGO-2024 PAGINA: 12 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 7278000 0 0 0 0 7278000
901303328 BOOMERANG RP SAS 1 CL 113 55 17 OF 402 Tel: 3105592070 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
901303328 BOOMERANG RP SAS 1 CL 113 55 17 OF 402 Tel: 3105592070 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
233525 HONORARIOS 040
233525 HONORARIOS 040
FE -272 20240702 20240801 13 30 0 6771960 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 6771960 0 0 0 6771960
860007336 CAJA COLOMBIANA DE SUBSI 1 CL 26 25 50 Tel: 7420100 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
860007336 CAJA COLOMBIANA DE SUBSI 1 CL 26 25 50 Tel: 7420100 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
23359501 OTROS 040
23359501 OTROS 040
FACC-0042312 20240701 20240705 39 5 0 0 35635 0 0
FACC-0044869 20240703 20240802 12 30 0 44738 0 0 0
FACC-0045436 20240703 20240802 12 30 0 29022 0 0 0
FACC-0045437 20240703 20240802 12 30 0 2142000 0 0 0
FACC-0046588 20240716 20240815 0 30 17456 0 0 0 0
FACC-0046941 20240721 20240820 0 30 3162 0 0 0 0
FACC-0048381 20240802 20240901 0 30 12008 0 0 0 0
FACC-0048738 20240802 20240901 0 30 11652 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion:2910.8 44278 2215760 35635 0 0 2295673
860007336 CAJA COLOMBIANA DE SUBSI 1 CL 26 25 50 Tel: 7420100 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
860007336 CAJA COLOMBIANA DE SUBSI 1 CL 26 25 50 Tel: 7420100 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 040
237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 040
- 20240731 20240731 13 1 0 3266100 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 3266100 0 0 0 3266100
Total Sucursal .................... Rotacion:7052.1 44278 5481860 35635 0 0 5561773
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
860066942 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 CL 19 69 F 35 MONTEVIDEO Tel: 4283555 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
860066942 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 CL 19 69 F 35 MONTEVIDEO Tel: 4283555 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 011
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 011
- 20240731 20240731 13 1 0 112000 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 112000 0 0 0 112000
860066942 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 CL 19 69 F 35 MONTEVIDEO Tel: 4283555 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
860066942 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 CL 19 69 F 35 MONTEVIDEO Tel: 4283555 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 040
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 040
- 20240731 20240731 13 1 0 69000 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 69000 0 0 0 69000
Total Sucursal .................... Rotacion: **** 0 181000 0 0 0 181000
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
890000381 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 CL 16 15 22 ED COMFENALCO Tel: 7417526 Ciud: ARMENIA Cupo: 0
890000381 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 CL 16 15 22 ED COMFENALCO Tel: 7417526 Ciud: ARMENIA Cupo: 0
237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 011
237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 011
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/08/14 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:47 AM |
| FECHA DE CORTE: 14-AGO-2024 PAGINA: 13 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
890000381 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 CL 16 15 22 ED COMFENALCO Tel: 7417526 Ciud: ARMENIA Cupo: 0
890000381 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 CL 16 15 22 ED COMFENALCO Tel: 7417526 Ciud: ARMENIA Cupo: 0
237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 011
237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 011
- 20240731 20240731 13 1 0 5458700 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 5458700 0 0 0 5458700
890000381 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 CL 16 15 22 ED COMFENALCO Tel: 7417526 Ciud: ARMENIA Cupo: 0
890000381 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 CL 16 15 22 ED COMFENALCO Tel: 7417526 Ciud: ARMENIA Cupo: 0
237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 038
237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 038
- 20240731 20240731 13 1 0 95900 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 95900 0 0 0 95900
890000381 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 CL 16 15 22 ED COMFENALCO Tel: 7417526 Ciud: ARMENIA Cupo: 0
890000381 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 CL 16 15 22 ED COMFENALCO Tel: 7417526 Ciud: ARMENIA Cupo: 0
237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 044
237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 044
- 20240731 20240731 13 1 0 106300 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 106300 0 0 0 106300
Total Sucursal .................... Rotacion: **** 0 5660900 0 0 0 5660900
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
890303093 CAJA DE COMPENSACION FAM 8 CL 5 6 63 Tel: 8862727 Ciud: CALI Cupo: 0
890303093 CAJA DE COMPENSACION FAM 8 CL 5 6 63 Tel: 8862727 Ciud: CALI Cupo: 0
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 011
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 011
- 20240731 20240731 13 1 0 206000 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 206000 0 0 0 206000
890303208 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 CR 23 26 B 46 Tel: 3340000 Ciud: CALI Cupo: 0
890303208 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 CR 23 26 B 46 Tel: 3340000 Ciud: CALI Cupo: 0
237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 003
237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 003
- 20240731 20240731 13 1 0 125400 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 125400 0 0 0 125400
890303208 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 CR 23 26 B 46 Tel: 3340000 Ciud: CALI Cupo: 0
890303208 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 CR 23 26 B 46 Tel: 3340000 Ciud: CALI Cupo: 0
237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 011
237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 011
- 20240731 20240731 13 1 0 1439644 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 1439644 0 0 0 1439644
890303208 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 CR 23 26 B 46 Tel: 3340000 Ciud: CALI Cupo: 0
890303208 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 CR 23 26 B 46 Tel: 3340000 Ciud: CALI Cupo: 0
237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 015
237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 015
- 20240731 20240731 13 1 0 100200 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 100200 0 0 0 100200
890303208 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 CR 23 26 B 46 Tel: 3340000 Ciud: CALI Cupo: 0
890303208 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 CR 23 26 B 46 Tel: 3340000 Ciud: CALI Cupo: 0
237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 038
237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 038
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/08/14 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:47 AM |
| FECHA DE CORTE: 14-AGO-2024 PAGINA: 14 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
890303208 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 CR 23 26 B 46 Tel: 3340000 Ciud: CALI Cupo: 0
890303208 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 CR 23 26 B 46 Tel: 3340000 Ciud: CALI Cupo: 0
237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 038
237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 038
- 20240731 20240731 13 1 0 629400 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 629400 0 0 0 629400
890303208 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 CR 23 26 B 46 Tel: 3340000 Ciud: CALI Cupo: 0
890303208 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 CR 23 26 B 46 Tel: 3340000 Ciud: CALI Cupo: 0
237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 044
237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 044
- 20240731 20240731 13 1 0 1616556 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 1616556 0 0 0 1616556
Total Sucursal .................... Rotacion: **** 0 3911200 0 0 0 3911200
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
890480023 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 DIAG 30 50 187 ZARAGOCILL Tel: 6697942 Ciud: CARTAGENA Cupo: 0
890480023 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 DIAG 30 50 187 ZARAGOCILL Tel: 6697942 Ciud: CARTAGENA Cupo: 0
237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 040
237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 040
- 20240731 20240731 13 1 0 52900 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 52900 0 0 0 52900
890500675 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 AV 2 13 75 BRR LA PLAYA Tel: 5748880 Ciud: CUCUTA Cupo: 0
890500675 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 AV 2 13 75 BRR LA PLAYA Tel: 5748880 Ciud: CUCUTA Cupo: 0
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 011
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 011
- 20240731 20240731 13 1 0 56700 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 56700 0 0 0 56700
890700148 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 CR 5 CL 37 ESQ Tel: 2665016 Ciud: IBAGUE Cupo: 0
890700148 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 CR 5 CL 37 ESQ Tel: 2665016 Ciud: IBAGUE Cupo: 0
237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 011
237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 011
- 20240731 20240731 13 1 0 590600 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 590600 0 0 0 590600
890806490 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 CR 30 93 25 Tel: 863842 Ciud: MANIZALES Cupo: 0
890806490 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 CR 30 93 25 Tel: 863842 Ciud: MANIZALES Cupo: 0
237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 011
237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 011
- 20240731 20240731 13 1 0 639600 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 639600 0 0 0 639600
890806490 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 CR 30 93 25 Tel: 863842 Ciud: MANIZALES Cupo: 0
890806490 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 CR 30 93 25 Tel: 863842 Ciud: MANIZALES Cupo: 0
237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 038
237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 038
- 20240731 20240731 13 1 0 256100 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 256100 0 0 0 256100
Total Sucursal .................... Rotacion: **** 0 895700 0 0 0 895700
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
891480000 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 KM 11 VIA PEREIRA CERRITO Tel: 3135604 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
891480000 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 KM 11 VIA PEREIRA CERRITO Tel: 3135604 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 011
237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 011
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/08/14 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:47 AM |
| FECHA DE CORTE: 14-AGO-2024 PAGINA: 15 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
891480000 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 KM 11 VIA PEREIRA CERRITO Tel: 3135604 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
891480000 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 KM 11 VIA PEREIRA CERRITO Tel: 3135604 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 011
237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 011
- 20240731 20240731 13 1 0 41779400 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 41779400 0 0 0 41779400
891480000 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 KM 11 VIA PEREIRA CERRITO Tel: 3135604 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
891480000 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 KM 11 VIA PEREIRA CERRITO Tel: 3135604 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 015
237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 015
- 20240731 20240731 13 1 0 240500 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 240500 0 0 0 240500
891480000 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 KM 11 VIA PEREIRA CERRITO Tel: 3135604 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
891480000 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 KM 11 VIA PEREIRA CERRITO Tel: 3135604 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 038
237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 038
- 20240731 20240731 13 1 0 4742300 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 4742300 0 0 0 4742300
891480000 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 KM 11 VIA PEREIRA CERRITO Tel: 3135604 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
891480000 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 KM 11 VIA PEREIRA CERRITO Tel: 3135604 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 040
237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 040
- 20240731 20240731 13 1 0 108000 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 108000 0 0 0 108000
891480000 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 KM 11 VIA PEREIRA CERRITO Tel: 3135604 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
891480000 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 KM 11 VIA PEREIRA CERRITO Tel: 3135604 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 042
237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 042
- 20240731 20240731 13 1 0 153700 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 153700 0 0 0 153700
891480000 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 KM 11 VIA PEREIRA CERRITO Tel: 3135604 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
891480000 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 KM 11 VIA PEREIRA CERRITO Tel: 3135604 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 044
237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 044
- 20240731 20240731 13 1 0 370600 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 370600 0 0 0 370600
Total Sucursal .................... Rotacion: **** 0 47394500 0 0 0 47394500
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
891500182 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 CL 2 N 6 A 54 Tel: 8231868 Ciud: POPAYAN Cupo: 0
891500182 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 CL 2 N 6 A 54 Tel: 8231868 Ciud: POPAYAN Cupo: 0
237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 003
237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 003
- 20240731 20240731 13 1 0 2110700 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 2110700 0 0 0 2110700
891500182 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 CL 2 N 6 A 54 Tel: 8231868 Ciud: POPAYAN Cupo: 0
891500182 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 CL 2 N 6 A 54 Tel: 8231868 Ciud: POPAYAN Cupo: 0
237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 011
237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 011
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/08/14 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:47 AM |
| FECHA DE CORTE: 14-AGO-2024 PAGINA: 16 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
891500182 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 CL 2 N 6 A 54 Tel: 8231868 Ciud: POPAYAN Cupo: 0
891500182 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 CL 2 N 6 A 54 Tel: 8231868 Ciud: POPAYAN Cupo: 0
237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 011
237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 011
- 20240731 20240731 13 1 0 107100 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 107100 0 0 0 107100
Total Sucursal .................... Rotacion: **** 0 2217800 0 0 0 2217800
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
800128678 CAMINANDO LTDA 30 CL 20 10 13 BRR CENTRO Tel: 3358203 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
800128678 CAMINANDO LTDA 30 CL 20 10 13 BRR CENTRO Tel: 3358203 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
FACE-217990 20240718 20240916 0 59 4322780 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 4322780 0 0 0 0 4322780
800128678 CAMINANDO LTDA 30 CL 20 10 13 BRR CENTRO Tel: 3358203 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
800128678 CAMINANDO LTDA 30 CL 20 10 13 BRR CENTRO Tel: 3358203 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
23359501 OTROS 040
23359501 OTROS 040
FACE-218022 20240719 20240817 0 29 3102373 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 3102373 0 0 0 0 3102373
Total Sucursal .................... Rotacion: **** 7425153 0 0 0 0 7425153
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
900799501 CANIZALES S A S 1 CL 16 30 48 BRR SAN LUIS Tel: 3137210362 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
900799501 CANIZALES S A S 1 CL 16 30 48 BRR SAN LUIS Tel: 3137210362 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
C -41526 20240606 20240706 38 31 0 0 118425 0 0
C -41576 20240606 20240706 38 31 0 0 141538 0 0
C -41578 20240606 20240706 38 31 0 0 943582 0 0
C -41862 20240617 20240717 27 31 0 4444768 0 0 0
C -42337 20240702 20240801 13 30 0 1057232 0 0 0
C -42338 20240702 20240801 13 30 0 2292098 0 0 0
C -42639 20240711 20240810 4 30 0 9094452 0 0 0
C -42641 20240711 20240810 4 30 0 1085118 0 0 0
C -43400 20240803 20240902 0 30 12409992 0 0 0 0
C -43445 20240805 20240904 0 30 4125789 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 64.7 16535781 17973668 1203545 0 0 35712994
900799501 CANIZALES S A S 1 CL 16 30 48 BRR SAN LUIS Tel: 3137210362 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
900799501 CANIZALES S A S 1 CL 16 30 48 BRR SAN LUIS Tel: 3137210362 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
23359501 OTROS 038
23359501 OTROS 038
C -41573 20240606 20240706 38 31 0 0 188716 0 0
C -42643 20240711 20240810 4 30 0 188716 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 188716 188716 0 0 377432
Total Sucursal .................... Rotacion: 65.4 16535781 18162384 1392261 0 0 36090426
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
42085021 CANO ZAPATA BEATRIZ 1 CR 7 BIS 2 B 5 Tel: 3217833224 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
42085021 CANO ZAPATA BEATRIZ 1 CR 7 BIS 2 B 5 Tel: 3217833224 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/08/14 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:47 AM |
| FECHA DE CORTE: 14-AGO-2024 PAGINA: 17 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
42085021 CANO ZAPATA BEATRIZ 1 CR 7 BIS 2 B 5 Tel: 3217833224 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
42085021 CANO ZAPATA BEATRIZ 1 CR 7 BIS 2 B 5 Tel: 3217833224 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
-425 20240813 20240814 0 2 1358010 0 0 0 0
-426 20240813 20240814 0 2 154710 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 1512720 0 0 0 0 1512720
800198020 CARNES CASABLANCA S A S 1 CL 72 CR 64 155 Tel: 6044416777 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0
800198020 CARNES CASABLANCA S A S 1 CL 72 CR 64 155 Tel: 6044416777 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
*CCBE-38429 20240702 20240709 35 8 0 0 8281390 0 0
CCBE-40960 20240727 20240803 11 7 0 13807897 0 0 0
FEV -213 20240802 20240810 4 9 0 23448270 0 0 0
FEV -853 20240810 20240818 0 9 2788946 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 55.2 2788946 37256167 8281390 0 0 48326503
800198020 CARNES CASABLANCA S A S 1 CL 72 CR 64 155 Tel: 6044416777 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0
800198020 CARNES CASABLANCA S A S 1 CL 72 CR 64 155 Tel: 6044416777 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 038
220505 DE MATERIAS PRIMAS 038
*CCBE-41270 20240731 20240807 7 7 0 6320743 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 6320743 0 0 0 6320743
800198020 CARNES CASABLANCA S A S 1 CL 72 CR 64 155 Tel: 6044416777 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0
800198020 CARNES CASABLANCA S A S 1 CL 72 CR 64 155 Tel: 6044416777 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0
23359501 OTROS 040
23359501 OTROS 040
CCBE-39514 20240711 20240718 26 8 0 34602925 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 34602925 0 0 0 34602925
Total Sucursal .................... Rotacion: 96.4 2788946 78179835 8281390 0 0 89250171
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
901636538 CARPAS Y ESTRUCTURAS S A 1 CL 9 6 B 45 Tel: 3206903526 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
901636538 CARPAS Y ESTRUCTURAS S A 1 CL 9 6 B 45 Tel: 3206903526 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
ELE -436 20240712 20240811 3 30 0 1723545 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 1723545 0 0 0 1723545
817006230 CARTONERA NACIONAL SA 60 CONJ INDUSTRIAL PARQUE SU Tel: 925504432 Ciud: VILLA RICA Cupo: 0
817006230 CARTONERA NACIONAL SA 60 CONJ INDUSTRIAL PARQUE SU Tel: 925504432 Ciud: VILLA RICA Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
FEV -82994 20240801 20240930 0 60 808393 0 0 0 0
FEV -83332 20240806 20241005 0 60 875760 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 1684153 0 0 0 0 1684153
860026759 CARTONES AMERICA S A CAM 60 CL 70 NORTE 2 A 130 Tel: 3876990 Ciud: CALI Cupo: 0
860026759 CARTONES AMERICA S A CAM 60 CL 70 NORTE 2 A 130 Tel: 3876990 Ciud: CALI Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/08/14 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:47 AM |
| FECHA DE CORTE: 14-AGO-2024 PAGINA: 18 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
860026759 CARTONES AMERICA S A CAM 60 CL 70 NORTE 2 A 130 Tel: 3876990 Ciud: CALI Cupo: 0
860026759 CARTONES AMERICA S A CAM 60 CL 70 NORTE 2 A 130 Tel: 3876990 Ciud: CALI Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
-8200390049 20240702 20240831 0 60 12436107 0 0 0 0
-8200390123 20240702 20240831 0 60 9399824 0 0 0 0
-8200390304 20240704 20240902 0 59 21722950 0 0 0 0
-8200390587 20240708 20240906 0 59 1507968 0 0 0 0
-8200390908 20240711 20240909 0 59 9529215 0 0 0 0
-8200391296 20240716 20240914 0 59 16758333 0 0 0 0
-8200391334 20240717 20240915 0 59 3842748 0 0 0 0
* -8200391520 20240718 20240916 0 59 6814942 0 0 0 0
-8200392699 20240801 20240930 0 60 3836548 0 0 0 0
-8200392718 20240801 20240930 0 60 21894334 0 0 0 0
-8200392804 20240802 20241001 0 60 3789377 0 0 0 0
-8200392976 20240805 20241004 0 60 20869030 0 0 0 0
-8200393092 20240807 20241006 0 60 37427880 0 0 0 0
-8200393099 20240807 20241006 0 60 4569320 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 56.6 174398576 0 0 0 0 174398576
890319047 CARVAJAL EMPAQUES S A 45 CL 29 NORTE 6 A 40 Tel: 6510550 Ciud: CALI Cupo: 0
890319047 CARVAJAL EMPAQUES S A 45 CL 29 NORTE 6 A 40 Tel: 6510550 Ciud: CALI Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
GIN -101313171 20240809 20240908 0 30 5372850 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 5372850 0 0 0 0 5372850
890106278 CASA DE LA VALVULA S A 1 VIA 40 71 299 Tel: 3363100 Ciud: BARRANQUILLA Cupo: 0
890106278 CASA DE LA VALVULA S A 1 VIA 40 71 299 Tel: 3363100 Ciud: BARRANQUILLA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
FPE -29093 20240725 20240824 0 30 1223605 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 1223605 0 0 0 0 1223605
891410828 CASA DEL BOMBILLO No 2 L 1 CL 16 8 52 Tel: 3331570 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
891410828 CASA DEL BOMBILLO No 2 L 1 CL 16 8 52 Tel: 3331570 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
FED -107523 20240711 20240809 5 29 0 1938346 0 0 0
FED -107596 20240712 20240810 4 29 0 4119948 0 0 0
FED -107669 20240713 20240811 3 29 0 1472617 0 0 0
FED -107731 20240715 20240813 1 29 0 3611841 0 0 0
FED -107860 20240716 20240814 0 29 101892 0 0 0 0
FED -107929 20240718 20240816 0 29 481578 0 0 0 0
FED -108152 20240722 20240820 0 29 1272056 0 0 0 0
FED -108681 20240801 20240830 0 30 306690 0 0 0 0
FED -109088 20240809 20240907 0 29 155457 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 873.7 2317673 11142752 0 0 0 13460425
891410828 CASA DEL BOMBILLO No 2 L 1 CL 16 8 52 Tel: 3331570 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
891410828 CASA DEL BOMBILLO No 2 L 1 CL 16 8 52 Tel: 3331570 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
23359501 OTROS 038
23359501 OTROS 038
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/08/14 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:47 AM |
| FECHA DE CORTE: 14-AGO-2024 PAGINA: 19 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
891410828 CASA DEL BOMBILLO No 2 L 1 CL 16 8 52 Tel: 3331570 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
891410828 CASA DEL BOMBILLO No 2 L 1 CL 16 8 52 Tel: 3331570 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
23359501 OTROS 038
23359501 OTROS 038
FED -107011 20240702 20240731 13 30 0 497538 0 0 0
FED -107012 20240702 20240731 13 30 0 73339 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 570877 0 0 0 570877
891410828 CASA DEL BOMBILLO No 2 L 1 CL 16 8 52 Tel: 3331570 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
891410828 CASA DEL BOMBILLO No 2 L 1 CL 16 8 52 Tel: 3331570 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
23359501 OTROS 044
23359501 OTROS 044
FED -107670 20240713 20240811 3 29 0 2985788 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 2985788 0 0 0 2985788
Total Sucursal .................... Rotacion: 5.1 2317673 14699417 0 0 0 17017090
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9861101 CASTANEDA GALVIS DIEGO A 30 CL 32 16 46 ENSEGUIDA DE Tel: 3231008 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
9861101 CASTANEDA GALVIS DIEGO A 30 CL 32 16 46 ENSEGUIDA DE Tel: 3231008 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
DACG-6716 20240716 20240730 14 15 0 208320 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 208320 0 0 0 208320
9861101 CASTANEDA GALVIS DIEGO A 30 CL 32 16 46 ENSEGUIDA DE Tel: 3231008 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
9861101 CASTANEDA GALVIS DIEGO A 30 CL 32 16 46 ENSEGUIDA DE Tel: 3231008 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
23359501 OTROS 038
23359501 OTROS 038
DACG-6782 20240727 20240731 13 5 0 119035 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 119035 0 0 0 119035
Total Sucursal .................... Rotacion: **** 0 327355 0 0 0 327355
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1006022596 CASTANO PINEDA ABEDUL 1 CL 23A 9 50 Tel: 3216110874 Ciud: SANTA ROSA D Cupo: 0
1006022596 CASTANO PINEDA ABEDUL 1 CL 23A 9 50 Tel: 3216110874 Ciud: SANTA ROSA D Cupo: 0
233590 CAJAS MENORES 011
233590 CAJAS MENORES 011
-30755 20240731 20240802 12 2 0 2307 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 2307 0 0 0 2307
900155107 CENCOSUD COLOMBIA SA 1 AV 9 125 30 Tel: 6016579797 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
900155107 CENCOSUD COLOMBIA SA 1 AV 9 125 30 Tel: 6016579797 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
23359501 OTROS 040
23359501 OTROS 040
VPP2-2006700 20240722 20240723 21 2 0 1098915 0 0 0
VPP4-2020421 20240719 20240720 24 2 0 85496 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 1184411 0 0 0 1184411
805018495 CERDOS DEL VALLE SA 30 CR 29 B 11 90 ACOPI Tel: 4881818 Ciud: YUMBO Cupo: 0
805018495 CERDOS DEL VALLE SA 30 CR 29 B 11 90 ACOPI Tel: 4881818 Ciud: YUMBO Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/08/14 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:47 AM |
| FECHA DE CORTE: 14-AGO-2024 PAGINA: 20 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
805018495 CERDOS DEL VALLE SA 30 CR 29 B 11 90 ACOPI Tel: 4881818 Ciud: YUMBO Cupo: 0
805018495 CERDOS DEL VALLE SA 30 CR 29 B 11 90 ACOPI Tel: 4881818 Ciud: YUMBO Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
VF -47668 20240718 20240817 0 30 13762190 0 0 0 0
VF -48271 20240727 20240826 0 30 29603306 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 43365496 0 0 0 0 43365496
900396759 CHILCO DISTRIBUIDORA DE 1 TV 23 95 53 PE ED ECOTEK Tel: 7440580 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
900396759 CHILCO DISTRIBUIDORA DE 1 TV 23 95 53 PE ED ECOTEK Tel: 7440580 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
PEGR-36047115 20240625 20240725 19 31 0 1926079 0 0 0
PEGR-36047116 20240625 20240725 19 31 0 1259285 0 0 0
PEGR-36047261 20240629 20240729 15 31 0 1593043 0 0 0
PEGR-36047262 20240629 20240729 15 31 0 1599054 0 0 0
PEGR-36047440 20240704 20240803 11 30 0 4465810 0 0 0
PEGR-36047576 20240709 20240808 6 30 0 2217756 0 0 0
PEGR-36047588 20240710 20240808 6 29 0 3302709 0 0 0
PEGR-36047598 20240709 20240808 6 30 0 2536124 0 0 0
PEGR-36047600 20240709 20240808 6 30 0 3426786 0 0 0
PEGR-36047659 20240711 20240809 5 29 0 1812583 0 0 0
PEGR-36047830 20240716 20240815 0 30 3841097 0 0 0 0
PEGR-36047831 20240716 20240815 0 30 3151459 0 0 0 0
PEGR-36047832 20240716 20240815 0 30 2543338 0 0 0 0
PEGR-36048048 20240723 20240822 0 30 2776389 0 0 0 0
PEGR-36048096 20240723 20240822 0 30 3035214 0 0 0 0
PEGR-36048097 20240723 20240822 0 30 5227254 0 0 0 0
PEGR-36048131 20240724 20240823 0 30 1031579 0 0 0 0
PEGR-36048196 20240724 20240823 0 30 2708627 0 0 0 0
PEGR-36048199 20240724 20240823 0 30 32420 0 0 0 0
PEGR-36048354 20240729 20240828 0 30 1867047 0 0 0 0
PEGR-36048439 20240730 20240829 0 30 2624920 0 0 0 0
PEGR-36048514 20240731 20240830 0 30 4692803 0 0 0 0
PEGR-36048535 20240731 20240830 0 30 5004037 0 0 0 0
PEGR-36048536 20240731 20240830 0 30 6208609 0 0 0 0
PEGR-36048788 20240808 20240907 0 30 2260599 0 0 0 0
PEGR-36048790 20240808 20240907 0 30 5440372 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 298.3 52445764 24139229 0 0 0 76584993
900396759 CHILCO DISTRIBUIDORA DE 1 TV 23 95 53 PE ED ECOTEK Tel: 7440580 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
900396759 CHILCO DISTRIBUIDORA DE 1 TV 23 95 53 PE ED ECOTEK Tel: 7440580 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 038
220505 DE MATERIAS PRIMAS 038
PEGR-36047278 20240629 20240729 15 31 0 4978229 0 0 0
PEGR-36048185 20240724 20240823 0 30 5894138 0 0 0 0
PEGR-36048203 20240724 20240823 0 30 4011786 0 0 0 0
PEGR-36048434 20240730 20240829 0 30 2288235 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/08/14 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:47 AM |
| FECHA DE CORTE: 14-AGO-2024 PAGINA: 21 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 12194159 4978229 0 0 0 17172388
Total Sucursal .................... Rotacion: 365.2 64639923 29117458 0 0 0 93757381
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
890300225 COEXITO S A S 30 CR 5 61 A 95 Tel: 6910500 Ciud: CALI Cupo: 0
890300225 COEXITO S A S 30 CR 5 61 A 95 Tel: 6910500 Ciud: CALI Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
134E-13453 20240729 20240927 0 59 433793 0 0 0 0
134E-13879 20240808 20241007 0 60 1111246 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 41.7 1545039 0 0 0 0 1545039
890300225 COEXITO S A S 30 CR 5 61 A 95 Tel: 6910500 Ciud: CALI Cupo: 0
890300225 COEXITO S A S 30 CR 5 61 A 95 Tel: 6910500 Ciud: CALI Cupo: 0
23359501 OTROS 044
23359501 OTROS 044
134E-12751 20240711 20240909 0 59 2094400 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 2094400 0 0 0 0 2094400
Total Sucursal .................... Rotacion: 98.2 3639439 0 0 0 0 3639439
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
901082235 COLMETRO SAS 1 CR 88 A 4 D 90 BG 11 P 1 Tel: 3298686 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
901082235 COLMETRO SAS 1 CR 88 A 4 D 90 BG 11 P 1 Tel: 3298686 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
23359501 OTROS 040
23359501 OTROS 040
FE -8504 20240723 20240724 20 2 0 717136 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 717136 0 0 0 717136
860002183 COLPATRIA ARP 1 AV 15 N 104 41 Tel: Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
860002183 COLPATRIA ARP 1 AV 15 N 104 41 Tel: Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
237006 APORTES A LA ADMON DE RIESG 003
237006 APORTES A LA ADMON DE RIESG 003
- 20240731 20240731 13 1 0 967700 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 967700 0 0 0 967700
860002183 COLPATRIA ARP 1 AV 15 N 104 41 Tel: Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
860002183 COLPATRIA ARP 1 AV 15 N 104 41 Tel: Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
237006 APORTES A LA ADMON DE RIESG 011
237006 APORTES A LA ADMON DE RIESG 011
- 20240731 20240731 13 1 0 15368521 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 15368521 0 0 0 15368521
860002183 COLPATRIA ARP 1 AV 15 N 104 41 Tel: Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
860002183 COLPATRIA ARP 1 AV 15 N 104 41 Tel: Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
237006 APORTES A LA ADMON DE RIESG 015
237006 APORTES A LA ADMON DE RIESG 015
- 20240731 20240731 13 1 0 320000 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 320000 0 0 0 320000
860002183 COLPATRIA ARP 1 AV 15 N 104 41 Tel: Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
860002183 COLPATRIA ARP 1 AV 15 N 104 41 Tel: Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
237006 APORTES A LA ADMON DE RIESG 038
237006 APORTES A LA ADMON DE RIESG 038
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/08/14 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:47 AM |
| FECHA DE CORTE: 14-AGO-2024 PAGINA: 22 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
860002183 COLPATRIA ARP 1 AV 15 N 104 41 Tel: Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
860002183 COLPATRIA ARP 1 AV 15 N 104 41 Tel: Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
237006 APORTES A LA ADMON DE RIESG 038
237006 APORTES A LA ADMON DE RIESG 038
- 20240731 20240731 13 1 0 2150000 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 2150000 0 0 0 2150000
860002183 COLPATRIA ARP 1 AV 15 N 104 41 Tel: Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
860002183 COLPATRIA ARP 1 AV 15 N 104 41 Tel: Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
237006 APORTES A LA ADMON DE RIESG 040
237006 APORTES A LA ADMON DE RIESG 040
- 20240731 20240731 13 1 0 972800 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 972800 0 0 0 972800
860002183 COLPATRIA ARP 1 AV 15 N 104 41 Tel: Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
860002183 COLPATRIA ARP 1 AV 15 N 104 41 Tel: Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
237006 APORTES A LA ADMON DE RIESG 042
237006 APORTES A LA ADMON DE RIESG 042
- 20240731 20240731 13 1 0 42000 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 42000 0 0 0 42000
860002183 COLPATRIA ARP 1 AV 15 N 104 41 Tel: Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
860002183 COLPATRIA ARP 1 AV 15 N 104 41 Tel: Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
237006 APORTES A LA ADMON DE RIESG 044
237006 APORTES A LA ADMON DE RIESG 044
- 20240731 20240731 13 1 0 675879 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 675879 0 0 0 675879
Total Sucursal .................... Rotacion: **** 0 20496900 0 0 0 20496900
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
860075208 COMERCIALIZADORA CALYPSO 8 CL 11 A 35 36 Tel: 2417800 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
860075208 COMERCIALIZADORA CALYPSO 8 CL 11 A 35 36 Tel: 2417800 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
23359501 OTROS 038
23359501 OTROS 038
E431-11427 20240718 20240817 0 30 688500 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 688500 0 0 0 0 688500
816003186 COMERCIALIZADORA HOMAZ S 30 AV 30 DE AGOSTO 94 165 BR Tel: 3135000 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
816003186 COMERCIALIZADORA HOMAZ S 30 AV 30 DE AGOSTO 94 165 BR Tel: 3135000 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
TSB -168405 20240718 20240817 0 30 1252257 0 0 0 0
TSB -168406 20240718 20240817 0 30 318500 0 0 0 0
TSB -168445 20240719 20240818 0 30 430542 0 0 0 0
TSB -168446 20240719 20240818 0 30 242000 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 2243299 0 0 0 0 2243299
900835163 COMERCIALIZADORA INSULAB 1 CR 43 A 14 109 OF 107 ED Tel: 6042668001 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0
900835163 COMERCIALIZADORA INSULAB 1 CR 43 A 14 109 OF 107 ED Tel: 6042668001 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
FVE -5570 20240709 20240808 6 30 0 1068310 0 0 0
____________________________________________________________________________________
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/08/14 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:47 AM |
| FECHA DE CORTE: 14-AGO-2024 PAGINA: 23 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 1068310 0 0 0 1068310
890101994 COMFAMILIAR DEL ATLANTICO CL 48 CR 44 ESQUINA Tel: 3507500/7503 Ciud: BARRANQUILLA Cupo: 0
890101994 COMFAMILIAR DEL ATLANTICO CL 48 CR 44 ESQUINA Tel: 3507500/7503 Ciud: BARRANQUILLA Cupo: 0
237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 040
237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 040
- 20240731 20240731 13 1 0 127800 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 127800 0 0 0 127800
800153993 COMUNICACION CELULAR S A 8 CR 68 A 24 B 10 Tel: 7429797 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
800153993 COMUNICACION CELULAR S A 8 CR 68 A 24 B 10 Tel: 7429797 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
233550 SERVICIOS PUBLICOS 011
233550 SERVICIOS PUBLICOS 011
3 -291845979 20240801 20240821 0 21 2302623 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 2302623 0 0 0 0 2302623
800153993 COMUNICACION CELULAR S A 8 CR 68 A 24 B 10 Tel: 7429797 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
800153993 COMUNICACION CELULAR S A 8 CR 68 A 24 B 10 Tel: 7429797 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
233550 SERVICIOS PUBLICOS 040
233550 SERVICIOS PUBLICOS 040
3 -291867608 20240805 20240822 0 18 146900 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 146900 0 0 0 0 146900
Total Sucursal .................... Rotacion: 30.0 2449523 0 0 0 0 2449523
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
890919549 CONQUIMICA S A S 60 CR 42 53 24 Tel: 3720733 Ciud: ITAGUI Cupo: 0
890919549 CONQUIMICA S A S 60 CR 42 53 24 Tel: 3720733 Ciud: ITAGUI Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
YU -300004197 20240618 20240818 0 61 2054600 0 0 0 0
YU -300004293 20240624 20240823 0 60 201250 0 0 0 0
YU -300004509 20240704 20240902 0 59 1936725 0 0 0 0
YU -300004566 20240708 20240906 0 59 1027300 0 0 0 0
YU -300005007 20240801 20240930 0 60 1540950 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 131.6 6760825 0 0 0 0 6760825
800170695 COOPERATIVA BUGALAGRANDE 1 CL 16 18 B 44 Tel: 2281122 Ciud: BUGA Cupo: 0
800170695 COOPERATIVA BUGALAGRANDE 1 CL 16 18 B 44 Tel: 2281122 Ciud: BUGA Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
FEBU-39595 20240718 20240817 0 30 3747051 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 3747051 0 0 0 0 3747051
860090873 COOPERATIVA DE EMPLEADOS 30 KM 13 CARR OCCIDENTE VIA Tel: 4221370 Ciud: FUNZA Cupo: 0
860090873 COOPERATIVA DE EMPLEADOS 30 KM 13 CARR OCCIDENTE VIA Tel: 4221370 Ciud: FUNZA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
IDQ -7856 20240725 20240823 0 29 100893 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 100893 0 0 0 0 100893
860090873 COOPERATIVA DE EMPLEADOS 30 KM 13 CARR OCCIDENTE VIA Tel: 4221370 Ciud: FUNZA Cupo: 0
860090873 COOPERATIVA DE EMPLEADOS 30 KM 13 CARR OCCIDENTE VIA Tel: 4221370 Ciud: FUNZA Cupo: 0
237040 COOPERATIVAS 011
237040 COOPERATIVAS 011
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/08/14 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:47 AM |
| FECHA DE CORTE: 14-AGO-2024 PAGINA: 24 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
860090873 COOPERATIVA DE EMPLEADOS 30 KM 13 CARR OCCIDENTE VIA Tel: 4221370 Ciud: FUNZA Cupo: 0
860090873 COOPERATIVA DE EMPLEADOS 30 KM 13 CARR OCCIDENTE VIA Tel: 4221370 Ciud: FUNZA Cupo: 0
237040 COOPERATIVAS 011
237040 COOPERATIVAS 011
- 20240802 20240814 0 13 2062961 0 0 0 0
- 20240801 20240814 0 14 1020495 0 0 0 0
IBU -4860 20240712 20240810 4 29 0 134700 0 0 0
IBU -4861 20240712 20240810 4 29 0 58306 0 0 0
IBU -5070 20240718 20240816 0 29 65548 0 0 0 0
IBU -5072 20240718 20240816 0 29 3409 0 0 0 0
IBU -5073 20240718 20240816 0 29 32405 0 0 0 0
IBU -5074 20240718 20240816 0 29 9069 0 0 0 0
IBU -5075 20240718 20240816 0 29 21651 0 0 0 0
IBU -5077 20240718 20240816 0 29 236083 0 0 0 0
IBU -5081 20240718 20240816 0 29 470455 0 0 0 0
IBU -5082 20240718 20240816 0 29 375690 0 0 0 0
IBU -5084 20240718 20240816 0 29 201990 0 0 0 0
IBU -5096 20240718 20240816 0 29 413268 0 0 0 0
IBU -5261 20240723 20240821 0 29 83179 0 0 0 0
IBU -5262 20240723 20240821 0 29 59617 0 0 0 0
IBU -5263 20240723 20240821 0 29 41019 0 0 0 0
IBU -5265 20240723 20240821 0 29 44005 0 0 0 0
IBU -5266 20240723 20240821 0 29 38835 0 0 0 0
IBU -5267 20240723 20240821 0 29 35505 0 0 0 0
IBU -5269 20240723 20240821 0 29 222800 0 0 0 0
IBU -5272 20240723 20240821 0 29 235257 0 0 0 0
IBU -5273 20240723 20240821 0 29 224915 0 0 0 0
IBU -5274 20240723 20240821 0 29 33563 0 0 0 0
IBU -5276 20240723 20240821 0 29 150120 0 0 0 0
IBU -5277 20240723 20240821 0 29 72571 0 0 0 0
IBU -5278 20240723 20240821 0 29 43543 0 0 0 0
IBU -5279 20240723 20240821 0 29 58057 0 0 0 0
IBU -5291 20240724 20240822 0 29 43543 0 0 0 0
IBU -5294 20240724 20240822 0 29 43543 0 0 0 0
IBU -5295 20240724 20240822 0 29 43543 0 0 0 0
IBU -5297 20240724 20240822 0 29 36277 0 0 0 0
IBU -5298 20240724 20240822 0 29 105686 0 0 0 0
IBU -5299 20240724 20240822 0 29 139230 0 0 0 0
IBU -5306 20240724 20240822 0 29 91841 0 0 0 0
IBU -5309 20240724 20240822 0 29 86396 0 0 0 0
IBU -5310 20240724 20240822 0 29 91841 0 0 0 0
IBU -5311 20240724 20240822 0 29 144676 0 0 0 0
IBU -5312 20240724 20240822 0 29 41019 0 0 0 0
IBU -5313 20240724 20240822 0 29 125182 0 0 0 0
IBU -5314 20240724 20240822 0 29 149148 0 0 0 0
IBU -5315 20240724 20240822 0 29 26003 0 0 0 0
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/08/14 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:47 AM |
| FECHA DE CORTE: 14-AGO-2024 PAGINA: 25 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
860090873 COOPERATIVA DE EMPLEADOS 30 KM 13 CARR OCCIDENTE VIA Tel: 4221370 Ciud: FUNZA Cupo: 0
860090873 COOPERATIVA DE EMPLEADOS 30 KM 13 CARR OCCIDENTE VIA Tel: 4221370 Ciud: FUNZA Cupo: 0
237040 COOPERATIVAS 011
237040 COOPERATIVAS 011
IBU -5316 20240724 20240822 0 29 15150 0 0 0 0
IBU -5352 20240724 20240822 0 29 219005 0 0 0 0
IBU -5353 20240724 20240822 0 29 223592 0 0 0 0
IBU -5355 20240724 20240822 0 29 65442 0 0 0 0
IDQ -7586 20240722 20240820 0 29 241800 0 0 0 0
IDQ -7658 20240723 20240821 0 29 725400 0 0 0 0
IDQ -7664 20240723 20240821 0 29 120900 0 0 0 0
IDQ -7843 20240725 20240823 0 29 12159 0 0 0 0
IDQ -7844 20240725 20240823 0 29 47593 0 0 0 0
IDQ -7845 20240725 20240823 0 29 35430 0 0 0 0
IDQ -7846 20240725 20240823 0 29 57061 0 0 0 0
IDQ -7847 20240725 20240823 0 29 232779 0 0 0 0
IDQ -7848 20240725 20240823 0 29 53390 0 0 0 0
IDQ -7849 20240725 20240823 0 29 64088 0 0 0 0
IDQ -7850 20240725 20240823 0 29 92866 0 0 0 0
IDQ -7851 20240725 20240823 0 29 206317 0 0 0 0
IDQ -7852 20240725 20240823 0 29 46320 0 0 0 0
IDQ -7853 20240725 20240823 0 29 631313 0 0 0 0
IDQ -7854 20240725 20240823 0 29 813258 0 0 0 0
IDQ -7855 20240725 20240823 0 29 717888 0 0 0 0
IDQ -8028 20240729 20240827 0 29 384344 0 0 0 0
IDQ -8161 20240801 20240830 0 30 139156 0 0 0 0
*IDQ -8169 20240801 20240830 0 30 86545 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 59.4 12655734 193006 0 0 0 12848740
860090873 COOPERATIVA DE EMPLEADOS 30 KM 13 CARR OCCIDENTE VIA Tel: 4221370 Ciud: FUNZA Cupo: 0
860090873 COOPERATIVA DE EMPLEADOS 30 KM 13 CARR OCCIDENTE VIA Tel: 4221370 Ciud: FUNZA Cupo: 0
237040 COOPERATIVAS 015
237040 COOPERATIVAS 015
IBU -5078 20240718 20240816 0 29 379788 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 379788 0 0 0 0 379788
860090873 COOPERATIVA DE EMPLEADOS 30 KM 13 CARR OCCIDENTE VIA Tel: 4221370 Ciud: FUNZA Cupo: 0
860090873 COOPERATIVA DE EMPLEADOS 30 KM 13 CARR OCCIDENTE VIA Tel: 4221370 Ciud: FUNZA Cupo: 0
237040 COOPERATIVAS 038
237040 COOPERATIVAS 038
IBU -5100 20240718 20240816 0 29 147802 0 0 0 0
IBU -5101 20240718 20240816 0 29 136551 0 0 0 0
IBU -5102 20240718 20240816 0 29 226685 0 0 0 0
IBU -5105 20240718 20240816 0 29 125001 0 0 0 0
IBU -5107 20240718 20240816 0 29 82795 0 0 0 0
IBU -5108 20240718 20240816 0 29 110444 0 0 0 0
IBU -5111 20240718 20240816 0 29 149905 0 0 0 0
IBU -5114 20240718 20240816 0 29 89846 0 0 0 0
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/08/14 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:47 AM |
| FECHA DE CORTE: 14-AGO-2024 PAGINA: 26 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
860090873 COOPERATIVA DE EMPLEADOS 30 KM 13 CARR OCCIDENTE VIA Tel: 4221370 Ciud: FUNZA Cupo: 0
860090873 COOPERATIVA DE EMPLEADOS 30 KM 13 CARR OCCIDENTE VIA Tel: 4221370 Ciud: FUNZA Cupo: 0
237040 COOPERATIVAS 038
237040 COOPERATIVAS 038
IBU -5117 20240718 20240816 0 29 9160 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 1078189 0 0 0 0 1078189
860090873 COOPERATIVA DE EMPLEADOS 30 KM 13 CARR OCCIDENTE VIA Tel: 4221370 Ciud: FUNZA Cupo: 0
860090873 COOPERATIVA DE EMPLEADOS 30 KM 13 CARR OCCIDENTE VIA Tel: 4221370 Ciud: FUNZA Cupo: 0
237040 COOPERATIVAS 040
237040 COOPERATIVAS 040
MV -212 20240731 20240829 0 29 667354 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 667354 0 0 0 0 667354
860090873 COOPERATIVA DE EMPLEADOS 30 KM 13 CARR OCCIDENTE VIA Tel: 4221370 Ciud: FUNZA Cupo: 0
860090873 COOPERATIVA DE EMPLEADOS 30 KM 13 CARR OCCIDENTE VIA Tel: 4221370 Ciud: FUNZA Cupo: 0
237040 COOPERATIVAS 042
237040 COOPERATIVAS 042
IBU -5088 20240718 20240816 0 29 447300 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 447300 0 0 0 0 447300
860090873 COOPERATIVA DE EMPLEADOS 30 KM 13 CARR OCCIDENTE VIA Tel: 4221370 Ciud: FUNZA Cupo: 0
860090873 COOPERATIVA DE EMPLEADOS 30 KM 13 CARR OCCIDENTE VIA Tel: 4221370 Ciud: FUNZA Cupo: 0
237040 COOPERATIVAS 044
237040 COOPERATIVAS 044
IBU -5259 20240723 20240821 0 29 215028 0 0 0 0
IBU -5327 20240724 20240822 0 29 125556 0 0 0 0
IBU -5332 20240724 20240822 0 29 125556 0 0 0 0
IBU -5340 20240724 20240822 0 29 122227 0 0 0 0
IBU -5341 20240724 20240822 0 29 122227 0 0 0 0
IBU -5343 20240724 20240822 0 29 95171 0 0 0 0
IBU -5344 20240724 20240822 0 29 72498 0 0 0 0
IBU -5346 20240724 20240822 0 29 72498 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 950761 0 0 0 0 950761
Total Sucursal .................... Rotacion: 61.5 16280019 193006 0 0 0 16473025
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
900226715 COOSALUD ENTIDAD PROMOTO 1 BRR BOCAGRANDE CR 2 CL 11 Tel: 6455180 Ciud: CARTAGENA Cupo: 0
900226715 COOSALUD ENTIDAD PROMOTO 1 BRR BOCAGRANDE CR 2 CL 11 Tel: 6455180 Ciud: CARTAGENA Cupo: 0
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 011
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 011
* - 20240731 20240731 13 1 0 642000 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 642000 0 0 0 642000
900226715 COOSALUD ENTIDAD PROMOTO 1 BRR BOCAGRANDE CR 2 CL 11 Tel: 6455180 Ciud: CARTAGENA Cupo: 0
900226715 COOSALUD ENTIDAD PROMOTO 1 BRR BOCAGRANDE CR 2 CL 11 Tel: 6455180 Ciud: CARTAGENA Cupo: 0
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 015
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 015
- 20240731 20240731 13 1 0 100200 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 100200 0 0 0 100200
900226715 COOSALUD ENTIDAD PROMOTO 1 BRR BOCAGRANDE CR 2 CL 11 Tel: 6455180 Ciud: CARTAGENA Cupo: 0
900226715 COOSALUD ENTIDAD PROMOTO 1 BRR BOCAGRANDE CR 2 CL 11 Tel: 6455180 Ciud: CARTAGENA Cupo: 0
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 038
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 038
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/08/14 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:47 AM |
| FECHA DE CORTE: 14-AGO-2024 PAGINA: 27 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
900226715 COOSALUD ENTIDAD PROMOTO 1 BRR BOCAGRANDE CR 2 CL 11 Tel: 6455180 Ciud: CARTAGENA Cupo: 0
900226715 COOSALUD ENTIDAD PROMOTO 1 BRR BOCAGRANDE CR 2 CL 11 Tel: 6455180 Ciud: CARTAGENA Cupo: 0
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 038
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 038
- 20240731 20240731 13 1 0 134600 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 134600 0 0 0 134600
Total Sucursal .................... Rotacion: **** 0 876800 0 0 0 876800
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
900304858 CORPORACIN MULTIVAC S A 1 CR 98 25 G 10 BG 11 Tel: 3160190818 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
900304858 CORPORACIN MULTIVAC S A 1 CR 98 25 G 10 BG 11 Tel: 3160190818 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
FVEM-1130 20240604 20240704 40 31 0 0 6625729 0 0
FVEM-1193 20240611 20240711 33 31 0 0 6625729 0 0
FVEM-1268 20240619 20240719 25 31 0 16385980 0 0 0
FVEM-1269 20240619 20240719 25 31 0 13992921 0 0 0
FVEM-1398 20240704 20240804 10 31 0 6625729 0 0 0
FVEM-1430 20240709 20240809 5 31 0 6625729 0 0 0
FVEM-1433 20240709 20240809 5 31 0 616293 0 0 0
FVEM-1449 20240712 20240812 2 31 0 6625729 0 0 0
FVEM-1678 20240808 20240908 0 31 21533620 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 119.3 21533620 50872381 13251458 0 0 85657459
891410354 CORPORACION AUTONOMA REG 1 AV DE LAS AMERICAS CL 46 Tel: 3141455 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
891410354 CORPORACION AUTONOMA REG 1 AV DE LAS AMERICAS CL 46 Tel: 3141455 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
* -1054 20240601 20240727 17 57 0 901700 0 0 0
-1054 20240601 20240827 0 87 15304900 0 0 0 0
-1054 20240601 20240927 0 117 15304900 0 0 0 0
-1054 20240601 20241027 0 147 15304900 0 0 0 0
-1054 20240601 20241127 0 177 15304900 0 0 0 0
-1054 20240601 20241227 0 207 15304900 0 0 0 0
-1054 20240601 20250127 0 237 15304900 0 0 0 0
-1054 20240601 20250227 0 267 15304900 0 0 0 0
-1054 20240601 20250327 0 297 15304900 0 0 0 0
-1054 20240601 20250427 0 327 15304896 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 137744096 901700 0 0 0 138645796
1116237890 CORREA CASTIBLANCO DIANA 1 CRA 4 2E 133 LA ESPERANZA Tel: 3214250310 Ciud: CARTAGO Cupo: 0
1116237890 CORREA CASTIBLANCO DIANA 1 CRA 4 2E 133 LA ESPERANZA Tel: 3214250310 Ciud: CARTAGO Cupo: 0
233590 CAJAS MENORES 011
233590 CAJAS MENORES 011
-30755 20240731 20240802 12 2 0 24577 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 24577 0 0 0 24577
860032909 CREDIBANCO S A 1 CL 72 6 12 Tel: 3766440 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
860032909 CREDIBANCO S A 1 CL 72 6 12 Tel: 3766440 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/08/14 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:47 AM |
| FECHA DE CORTE: 14-AGO-2024 PAGINA: 28 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
860032909 CREDIBANCO S A 1 CL 72 6 12 Tel: 3766440 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
860032909 CREDIBANCO S A 1 CL 72 6 12 Tel: 3766440 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
CBFE-8882615 20240810 20240907 0 28 308919 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 308919 0 0 0 0 308919
79502052 DEVIA LOZANO ROBERT 1 CR 70 C 80 48 TO 2 AP 401 Tel: 3002063824 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
79502052 DEVIA LOZANO ROBERT 1 CR 70 C 80 48 TO 2 AP 401 Tel: 3002063824 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
233590 CAJAS MENORES 011
233590 CAJAS MENORES 011
-2267 20240731 20240802 12 2 0 254210 0 0 0
-2269 20240731 20240802 12 2 0 47000 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 301210 0 0 0 301210
830041495 DISGLOBAL REPRESENTACION 30 CL 76 BIS 20 C 20 Tel: 3484880 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
830041495 DISGLOBAL REPRESENTACION 30 CL 76 BIS 20 C 20 Tel: 3484880 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
DIS -7867 20240703 20240802 12 30 0 184912 0 0 0
DIS -7905 20240709 20240808 6 30 0 131229 0 0 0
DIS -7952 20240712 20240811 3 30 0 412839 0 0 0
DIS -8118 20240805 20240904 0 30 131229 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 196.6 131229 728980 0 0 0 860209
830041495 DISGLOBAL REPRESENTACION 30 CL 76 BIS 20 C 20 Tel: 3484880 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
830041495 DISGLOBAL REPRESENTACION 30 CL 76 BIS 20 C 20 Tel: 3484880 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
DIS -7690 20240611 20240711 33 31 0 0 292620 0 0
DIS -7979 20240717 20240816 0 30 804703 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 804703 0 292620 0 0 1097323
830041495 DISGLOBAL REPRESENTACION 30 CL 76 BIS 20 C 20 Tel: 3484880 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
830041495 DISGLOBAL REPRESENTACION 30 CL 76 BIS 20 C 20 Tel: 3484880 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
23359501 OTROS 038
23359501 OTROS 038
DIS -7868 20240703 20240802 12 30 0 292620 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 292620 0 0 0 292620
Total Sucursal .................... Rotacion: 3.0 935932 1021600 292620 0 0 2250152
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
900339945 DISTRIBUCIONES INDUSTRIA 1 CR 2 N 10 384 BG 1 BRR LA Tel: 6063321671 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
900339945 DISTRIBUCIONES INDUSTRIA 1 CR 2 N 10 384 BG 1 BRR LA Tel: 6063321671 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
FE -3095 20240625 20240725 19 31 0 1586609 0 0 0
FE -3177 20240801 20240831 0 31 307797 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 184.6 307797 1586609 0 0 0 1894406
816005590 DISTRICOM DE COLOMBIA S 1 CR 15 12 37 OF 601 ED TOR Tel: 3338424 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
816005590 DISTRICOM DE COLOMBIA S 1 CR 15 12 37 OF 601 ED TOR Tel: 3338424 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/08/14 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:47 AM |
| FECHA DE CORTE: 14-AGO-2024 PAGINA: 29 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
816005590 DISTRICOM DE COLOMBIA S 1 CR 15 12 37 OF 601 ED TOR Tel: 3338424 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
816005590 DISTRICOM DE COLOMBIA S 1 CR 15 12 37 OF 601 ED TOR Tel: 3338424 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
FE -8981 20240604 20240704 40 31 0 0 92852 0 0
FE -8982 20240604 20240704 40 31 0 0 581636 0 0
FE -9272 20240715 20240814 0 30 671551 0 0 0 0
FE -9273 20240715 20240814 0 30 671551 0 0 0 0
FE -9274 20240715 20240814 0 30 671551 0 0 0 0
FE -9275 20240715 20240814 0 30 671551 0 0 0 0
FE -9276 20240715 20240814 0 30 1911230 0 0 0 0
FE -9277 20240715 20240814 0 30 624387 0 0 0 0
FE -9288 20240716 20240815 0 30 1248774 0 0 0 0
FE -9333 20240722 20240821 0 30 112158 0 0 0 0
FE -9349 20240723 20240822 0 30 756405 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 7339158 0 674488 0 0 8013646
816005590 DISTRICOM DE COLOMBIA S 1 CR 15 12 37 OF 601 ED TOR Tel: 3338424 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
816005590 DISTRICOM DE COLOMBIA S 1 CR 15 12 37 OF 601 ED TOR Tel: 3338424 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 038
220505 DE MATERIAS PRIMAS 038
FE -9332 20240722 20240821 0 30 182408 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 182408 0 0 0 0 182408
816005590 DISTRICOM DE COLOMBIA S 1 CR 15 12 37 OF 601 ED TOR Tel: 3338424 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
816005590 DISTRICOM DE COLOMBIA S 1 CR 15 12 37 OF 601 ED TOR Tel: 3338424 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
23359501 OTROS 003
23359501 OTROS 003
FE -8949 20240601 20240701 43 31 0 0 686871 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 0 686871 0 0 686871
816005590 DISTRICOM DE COLOMBIA S 1 CR 15 12 37 OF 601 ED TOR Tel: 3338424 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
816005590 DISTRICOM DE COLOMBIA S 1 CR 15 12 37 OF 601 ED TOR Tel: 3338424 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
FE -8926 20240601 20240701 43 31 0 0 766553 0 0
FE -8940 20240601 20240701 43 31 0 0 282705 0 0
FE -8948 20240601 20240701 43 31 0 0 686871 0 0
FE -8983 20240604 20240704 40 31 0 0 686871 0 0
FE -9057 20240617 20240717 27 31 0 581636 0 0 0
FE -9085 20240618 20240718 26 31 0 3642760 0 0 0
FE -9086 20240618 20240718 26 31 0 383276 0 0 0
FE -9281 20240715 20240814 0 30 15918096 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 15918096 4607672 2423000 0 0 22948768
Total Sucursal .................... Rotacion:3102.5 23439662 4607672 3784359 0 0 31831693
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
816005433 DISTRIOCCIDENTE S A S 30 CR 10 44 117 BRR MARAYA Tel: 3260687 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
816005433 DISTRIOCCIDENTE S A S 30 CR 10 44 117 BRR MARAYA Tel: 3260687 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/08/14 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:47 AM |
| FECHA DE CORTE: 14-AGO-2024 PAGINA: 30 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
816005433 DISTRIOCCIDENTE S A S 30 CR 10 44 117 BRR MARAYA Tel: 3260687 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
816005433 DISTRIOCCIDENTE S A S 30 CR 10 44 117 BRR MARAYA Tel: 3260687 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
FE -70094 20240711 20240810 4 30 0 2062066 0 0 0
FE -71062 20240801 20240831 0 31 2062066 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 60.0 2062066 2062066 0 0 0 4124132
804010866 DOTACIONES HERMANOS LOND 30 CR 14 37 50 BRR CENTRO Tel: 6076429831 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0
804010866 DOTACIONES HERMANOS LOND 30 CR 14 37 50 BRR CENTRO Tel: 6076429831 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
01FR-147355 20240710 20240809 5 30 0 58718580 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 58718580 0 0 0 58718580
88250618 DUQUE MEJIA JUAN JOSE 15 CR 19 36 NORTE 38 APTO 11 Tel: 3154188827 Ciud: CUCUTA Cupo: 0
88250618 DUQUE MEJIA JUAN JOSE 15 CR 19 36 NORTE 38 APTO 11 Tel: 3154188827 Ciud: CUCUTA Cupo: 0
233590 CAJAS MENORES 011
233590 CAJAS MENORES 011
-12722 20240701 20240716 28 16 0 3500 0 0 0
-30623 20240731 20240816 0 16 1610538 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 1610538 3500 0 0 0 1614038
830039854 ECOLAB COLOMBIA S A 60 AC 100 19 54 P 4 Tel: 6186000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
830039854 ECOLAB COLOMBIA S A 60 AC 100 19 54 P 4 Tel: 6186000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
-455618 20240709 20240907 0 59 12396580 0 0 0 0
-456290 20240722 20240920 0 59 227659 0 0 0 0
-457258 20240806 20241005 0 60 11371614 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 63.3 23995853 0 0 0 0 23995853
830039854 ECOLAB COLOMBIA S A 60 AC 100 19 54 P 4 Tel: 6186000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
830039854 ECOLAB COLOMBIA S A 60 AC 100 19 54 P 4 Tel: 6186000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 038
220505 DE MATERIAS PRIMAS 038
-455642 20240709 20240907 0 59 1000861 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 1000861 0 0 0 0 1000861
Total Sucursal .................... Rotacion: 55.8 24996714 0 0 0 0 24996714
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
901044468 ECORAC SAS 1 MZ 13 CS 3 CORALES Tel: 3165177275 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
901044468 ECORAC SAS 1 MZ 13 CS 3 CORALES Tel: 3165177275 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
FEV -2814 20240709 20240808 6 30 0 1155603 0 0 0
FEV -2823 20240712 20240811 3 30 0 4240391 0 0 0
FEV -2846 20240719 20240818 0 30 1901112 0 0 0 0
FEV -2847 20240719 20240818 0 30 643544 0 0 0 0
FEV -2848 20240719 20240818 0 30 632455 0 0 0 0
FEV -2849 20240719 20240818 0 30 913298 0 0 0 0
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/08/14 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:47 AM |
| FECHA DE CORTE: 14-AGO-2024 PAGINA: 31 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
901044468 ECORAC SAS 1 MZ 13 CS 3 CORALES Tel: 3165177275 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
901044468 ECORAC SAS 1 MZ 13 CS 3 CORALES Tel: 3165177275 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
FEV -2851 20240719 20240818 0 30 1389375 0 0 0 0
FEV -2855 20240722 20240806 8 15 0 279516 0 0 0
FEV -2862 20240723 20240822 0 30 1408688 0 0 0 0
FEV -2871 20240725 20240824 0 30 4190843 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 11079315 5675510 0 0 0 16754825
901044468 ECORAC SAS 1 MZ 13 CS 3 CORALES Tel: 3165177275 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
901044468 ECORAC SAS 1 MZ 13 CS 3 CORALES Tel: 3165177275 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 015
220505 DE MATERIAS PRIMAS 015
FEV -2845 20240719 20240818 0 30 714254 0 0 0 0
FEV -2852 20240719 20240818 0 30 2031069 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 2745323 0 0 0 0 2745323
Total Sucursal .................... Rotacion: **** 13824638 5675510 0 0 0 19500148
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
900931509 EDUARDO CORTAZAR SOLUCIO 1 CR 7 11 39 BRR URIBE Tel: 6922991 Ciud: YUMBO Cupo: 0
900931509 EDUARDO CORTAZAR SOLUCIO 1 CR 7 11 39 BRR URIBE Tel: 6922991 Ciud: YUMBO Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
FELE-1975 20240723 20240822 0 30 2323006 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 2323006 0 0 0 0 2323006
900931509 EDUARDO CORTAZAR SOLUCIO 1 CR 7 11 39 BRR URIBE Tel: 6922991 Ciud: YUMBO Cupo: 0
900931509 EDUARDO CORTAZAR SOLUCIO 1 CR 7 11 39 BRR URIBE Tel: 6922991 Ciud: YUMBO Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
FELE-1884 20240621 20240721 23 31 0 1516659 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 1516659 0 0 0 1516659
Total Sucursal .................... Rotacion: **** 2323006 1516659 0 0 0 3839665
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
800123057 EL ARQUITECTO MATERIALES 30 CR 7 40 20 Tel: 3400830 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
800123057 EL ARQUITECTO MATERIALES 30 CR 7 40 20 Tel: 3400830 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
FEF -50635 20240702 20240801 13 30 0 277802 0 0 0
FEF -50636 20240702 20240801 13 30 0 2330413 0 0 0
FEF -50971 20240711 20240810 4 30 0 100494 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 2708709 0 0 0 2708709
800123057 EL ARQUITECTO MATERIALES 30 CR 7 40 20 Tel: 3400830 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
800123057 EL ARQUITECTO MATERIALES 30 CR 7 40 20 Tel: 3400830 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
23359501 OTROS 038
23359501 OTROS 038
FEF -50632 20240702 20240801 13 30 0 4852515 0 0 0
FEF -50633 20240702 20240801 13 30 0 2426257 0 0 0
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/08/14 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:47 AM |
| FECHA DE CORTE: 14-AGO-2024 PAGINA: 32 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
800123057 EL ARQUITECTO MATERIALES 30 CR 7 40 20 Tel: 3400830 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
800123057 EL ARQUITECTO MATERIALES 30 CR 7 40 20 Tel: 3400830 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
23359501 OTROS 038
23359501 OTROS 038
FEF -50637 20240702 20240801 13 30 0 1907880 0 0 0
FEF -50642 20240702 20240801 13 30 0 3235010 0 0 0
FEF -50706 20240704 20240803 11 30 0 4852515 0 0 0
FEF -51315 20240723 20240822 0 30 3194572 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 3194572 17274177 0 0 0 20468749
800123057 EL ARQUITECTO MATERIALES 30 CR 7 40 20 Tel: 3400830 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
800123057 EL ARQUITECTO MATERIALES 30 CR 7 40 20 Tel: 3400830 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
23359501 OTROS 044
23359501 OTROS 044
FEF -50634 20240702 20240801 13 30 0 2996244 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 2996244 0 0 0 2996244
Total Sucursal .................... Rotacion: **** 3194572 22979130 0 0 0 26173702
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
890304345 ELECTRICOS DEL VALLE S A 60 CR 4 16 09 Tel: 8861500 Ciud: CALI Cupo: 0
890304345 ELECTRICOS DEL VALLE S A 60 CR 4 16 09 Tel: 8861500 Ciud: CALI Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
ECA -13420 20240611 20240810 4 60 0 2090700 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 2090700 0 0 0 2090700
800052640 EMPRESA DE ENERGIA DEL Q 1 CR 13 CL 14 ESQ Tel: 7413100 Ciud: ARMENIA Cupo: 0
800052640 EMPRESA DE ENERGIA DEL Q 1 CR 13 CL 14 ESQ Tel: 7413100 Ciud: ARMENIA Cupo: 0
233550 SERVICIOS PUBLICOS 011
233550 SERVICIOS PUBLICOS 011
-47418057 20240719 20240827 0 39 2234932 0 0 0 0
-47421405 20240726 20240902 0 37 7825323 0 0 0 0
-47441165 20240726 20240903 0 38 1924822 0 0 0 0
-47441394 20240726 20240903 0 38 1705726 0 0 0 0
-47441395 20240726 20240903 0 38 1783926 0 0 0 0
-47441396 20240726 20240903 0 38 41731 0 0 0 0
-47527672 20240808 20240906 0 29 4305290 0 0 0 0
-47528024 20240808 20240906 0 29 2447050 0 0 0 0
-47528416 20240701 20240906 0 66 6189346 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 126.4 28458146 0 0 0 0 28458146
800052640 EMPRESA DE ENERGIA DEL Q 1 CR 13 CL 14 ESQ Tel: 7413100 Ciud: ARMENIA Cupo: 0
800052640 EMPRESA DE ENERGIA DEL Q 1 CR 13 CL 14 ESQ Tel: 7413100 Ciud: ARMENIA Cupo: 0
233550 SERVICIOS PUBLICOS 038
233550 SERVICIOS PUBLICOS 038
-47442702 20240724 20240903 0 40 4144472 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 4144472 0 0 0 0 4144472
Total Sucursal .................... Rotacion: 144.8 32602618 0 0 0 0 32602618
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
901021565 EMSSANAR SAS 1 CL 11 A 33 ESQ BRR LA AUR Tel: 7336030 Ciud: PASTO Cupo: 0
901021565 EMSSANAR SAS 1 CL 11 A 33 ESQ BRR LA AUR Tel: 7336030 Ciud: PASTO Cupo: 0
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 011
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 011
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/08/14 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:47 AM |
| FECHA DE CORTE: 14-AGO-2024 PAGINA: 33 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
901021565 EMSSANAR SAS 1 CL 11 A 33 ESQ BRR LA AUR Tel: 7336030 Ciud: PASTO Cupo: 0
901021565 EMSSANAR SAS 1 CL 11 A 33 ESQ BRR LA AUR Tel: 7336030 Ciud: PASTO Cupo: 0
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 011
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 011
- 20240731 20240731 13 1 0 199200 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 199200 0 0 0 199200
901021565 EMSSANAR SAS 1 CL 11 A 33 ESQ BRR LA AUR Tel: 7336030 Ciud: PASTO Cupo: 0
901021565 EMSSANAR SAS 1 CL 11 A 33 ESQ BRR LA AUR Tel: 7336030 Ciud: PASTO Cupo: 0
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 044
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 044
- 20240731 20240731 13 1 0 87600 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 87600 0 0 0 87600
Total Sucursal .................... Rotacion: **** 0 286800 0 0 0 286800
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
830003564 ENTIDAD PROMOTORA DE SAL 1 CR 13 A 77 A 63 Tel: 6500200 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
830003564 ENTIDAD PROMOTORA DE SAL 1 CR 13 A 77 A 63 Tel: 6500200 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 011
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 011
- 20240731 20240731 13 1 0 313500 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 313500 0 0 0 313500
830003564 ENTIDAD PROMOTORA DE SAL 1 CR 13 A 77 A 63 Tel: 6500200 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
830003564 ENTIDAD PROMOTORA DE SAL 1 CR 13 A 77 A 63 Tel: 6500200 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 015
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 015
- 20240731 20240731 13 1 0 60600 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 60600 0 0 0 60600
830003564 ENTIDAD PROMOTORA DE SAL 1 CR 13 A 77 A 63 Tel: 6500200 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
830003564 ENTIDAD PROMOTORA DE SAL 1 CR 13 A 77 A 63 Tel: 6500200 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 040
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 040
- 20240731 20240731 13 1 0 2004400 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 2004400 0 0 0 2004400
Total Sucursal .................... Rotacion: **** 0 2378500 0 0 0 2378500
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
800251440 ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S CL 100 11 B 95 Tel: 6466060 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
800251440 ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S CL 100 11 B 95 Tel: 6466060 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 003
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 003
- 20240731 20240731 13 1 0 1153900 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 1153900 0 0 0 1153900
800251440 ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S CL 100 11 B 95 Tel: 6466060 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
800251440 ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S CL 100 11 B 95 Tel: 6466060 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 011
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 011
* - 20240731 20240731 13 1 0 8045230 0 0 0
____________________________________________________________________________________
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/08/14 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:47 AM |
| FECHA DE CORTE: 14-AGO-2024 PAGINA: 34 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 8045230 0 0 0 8045230
800251440 ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S CL 100 11 B 95 Tel: 6466060 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
800251440 ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S CL 100 11 B 95 Tel: 6466060 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 038
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 038
* - 20240731 20240731 13 1 0 643500 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 643500 0 0 0 643500
800251440 ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S CL 100 11 B 95 Tel: 6466060 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
800251440 ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S CL 100 11 B 95 Tel: 6466060 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 040
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 040
- 20240731 20240731 13 1 0 810700 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 810700 0 0 0 810700
800251440 ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S CL 100 11 B 95 Tel: 6466060 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
800251440 ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S CL 100 11 B 95 Tel: 6466060 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 044
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 044
- 20240731 20240731 13 1 0 440400 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 440400 0 0 0 440400
Total Sucursal .................... Rotacion: **** 0 11093730 0 0 0 11093730
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
800088702 EPS SURA 8 CL 64 N 5 B 146 L 44 Tel: 6648333 Ciud: CALI Cupo: 0
800088702 EPS SURA 8 CL 64 N 5 B 146 L 44 Tel: 6648333 Ciud: CALI Cupo: 0
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 003
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 003
- 20240731 20240731 13 1 0 308300 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 308300 0 0 0 308300
800088702 EPS SURA 8 CL 64 N 5 B 146 L 44 Tel: 6648333 Ciud: CALI Cupo: 0
800088702 EPS SURA 8 CL 64 N 5 B 146 L 44 Tel: 6648333 Ciud: CALI Cupo: 0
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 011
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 011
* - 20240731 20240731 13 1 0 11416200 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 11416200 0 0 0 11416200
800088702 EPS SURA 8 CL 64 N 5 B 146 L 44 Tel: 6648333 Ciud: CALI Cupo: 0
800088702 EPS SURA 8 CL 64 N 5 B 146 L 44 Tel: 6648333 Ciud: CALI Cupo: 0
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 038
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 038
- 20240731 20240731 13 1 0 953500 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 953500 0 0 0 953500
800088702 EPS SURA 8 CL 64 N 5 B 146 L 44 Tel: 6648333 Ciud: CALI Cupo: 0
800088702 EPS SURA 8 CL 64 N 5 B 146 L 44 Tel: 6648333 Ciud: CALI Cupo: 0
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 040
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 040
- 20240731 20240731 13 1 0 363100 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 363100 0 0 0 363100
800088702 EPS SURA 8 CL 64 N 5 B 146 L 44 Tel: 6648333 Ciud: CALI Cupo: 0
800088702 EPS SURA 8 CL 64 N 5 B 146 L 44 Tel: 6648333 Ciud: CALI Cupo: 0
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 044
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 044
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/08/14 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:47 AM |
| FECHA DE CORTE: 14-AGO-2024 PAGINA: 35 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
800088702 EPS SURA 8 CL 64 N 5 B 146 L 44 Tel: 6648333 Ciud: CALI Cupo: 0
800088702 EPS SURA 8 CL 64 N 5 B 146 L 44 Tel: 6648333 Ciud: CALI Cupo: 0
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 044
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 044
- 20240731 20240731 13 1 0 212500 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 212500 0 0 0 212500
Total Sucursal .................... Rotacion: **** 0 13253600 0 0 0 13253600
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
900527064 EQUIPOS Y FRIGORIFICOS S 1 AK 60 22 99 TO 1 AP 803 Tel: 7511615 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
900527064 EQUIPOS Y FRIGORIFICOS S 1 AK 60 22 99 TO 1 AP 803 Tel: 7511615 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
FE -1017 20240614 20240714 30 31 0 7718146 0 0 0
FE -1022 20240704 20240803 11 30 0 6801929 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 14520075 0 0 0 14520075
10519568 ESPANA LOPEZ JOSE VICENT 1 CL 18 A N 17 BIS 24 BRR C Tel: 8204704 Ciud: POPAYAN Cupo: 0
10519568 ESPANA LOPEZ JOSE VICENT 1 CL 18 A N 17 BIS 24 BRR C Tel: 8204704 Ciud: POPAYAN Cupo: 0
233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011
233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011
-202 20240813 20240809 5 3 0 1898358 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 1898358 0 0 0 1898358
42154964 ESPINOSA CLAVIJO LEIDY V 15 CR 2 CL 38 CA 26 BRR BAYR Tel: 3135029420 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
42154964 ESPINOSA CLAVIJO LEIDY V 15 CR 2 CL 38 CA 26 BRR BAYR Tel: 3135029420 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
233590 CAJAS MENORES 011
233590 CAJAS MENORES 011
-108354 20240729 20240814 0 16 297 0 0 0 0
-108383 20240729 20240814 0 16 233800 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 234097 0 0 0 0 234097
811020038 ESTIBAS RETORNABLES DE C 1 CR 61 34 C 51 Tel: 3710033 Ciud: ITAGUI Cupo: 0
811020038 ESTIBAS RETORNABLES DE C 1 CR 61 34 C 51 Tel: 3710033 Ciud: ITAGUI Cupo: 0
233540 ARRENDAMIENTOS 011
233540 ARRENDAMIENTOS 011
PRF -22517 20240723 20240822 0 30 1114329 0 0 0 0
PRF -22518 20240723 20240822 0 30 1198203 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 2312532 0 0 0 0 2312532
900276301 ETIROLLOS Y MAS S A S 1 CR 17 14 17 Tel: 3104698921 Ciud: ARMENIA Cupo: 0
900276301 ETIROLLOS Y MAS S A S 1 CR 17 14 17 Tel: 3104698921 Ciud: ARMENIA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
AR -22903 20240708 20240807 7 30 0 1002794 0 0 0
AR -22942 20240710 20240809 5 30 0 4574479 0 0 0
AR -23236 20240726 20240825 0 30 2727600 0 0 0 0
AR -23326 20240801 20240831 0 31 6040725 0 0 0 0
AR -23327 20240801 20240831 0 31 7216775 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 48.7 15985100 5577273 0 0 0 21562373
900276301 ETIROLLOS Y MAS S A S 1 CR 17 14 17 Tel: 3104698921 Ciud: ARMENIA Cupo: 0
900276301 ETIROLLOS Y MAS S A S 1 CR 17 14 17 Tel: 3104698921 Ciud: ARMENIA Cupo: 0
23359501 OTROS 038
23359501 OTROS 038
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/08/14 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:47 AM |
| FECHA DE CORTE: 14-AGO-2024 PAGINA: 36 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
900276301 ETIROLLOS Y MAS S A S 1 CR 17 14 17 Tel: 3104698921 Ciud: ARMENIA Cupo: 0
900276301 ETIROLLOS Y MAS S A S 1 CR 17 14 17 Tel: 3104698921 Ciud: ARMENIA Cupo: 0
23359501 OTROS 038
23359501 OTROS 038
AR -23211 20240725 20240824 0 30 1471971 0 0 0 0
AR -23212 20240725 20240824 0 30 17114356 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 18586327 0 0 0 0 18586327
Total Sucursal .................... Rotacion: 79.4 34571427 5577273 0 0 0 40148700
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
900452709 EXTRACTORA SAN SEBASTIAN 1 CL 94 A 11 A 73 P 4 Tel: 3185175517 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
900452709 EXTRACTORA SAN SEBASTIAN 1 CL 94 A 11 A 73 P 4 Tel: 3185175517 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
ESS -4297 20240716 20240815 0 30 131794089 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 131794089 0 0 0 0 131794089
860007538 FEDERACION NACIONAL DE C 8 CL 73 8 13 Tel: 3137317 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
860007538 FEDERACION NACIONAL DE C 8 CL 73 8 13 Tel: 3137317 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
233550 SERVICIOS PUBLICOS 011
233550 SERVICIOS PUBLICOS 011
-711829 20240801 20240820 0 20 362800 0 0 0 0
-712958 20240801 20240820 0 20 2113300 0 0 0 0
-713246 20240801 20240820 0 20 614300 0 0 0 0
-713557 20240801 20240820 0 20 1080600 0 0 0 0
-715411 20240801 20240820 0 20 501400 0 0 0 0
-715463 20240801 20240820 0 20 813400 0 0 0 0
-715721 20240801 20240820 0 20 961700 0 0 0 0
-716403 20240801 20240820 0 20 651000 0 0 0 0
-717617 20240801 20240820 0 20 1013800 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 8112300 0 0 0 0 8112300
800070989 FERRETERIA LA UNIVERSAL 30 CR 7 28 14 Tel: 3361083 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
800070989 FERRETERIA LA UNIVERSAL 30 CR 7 28 14 Tel: 3361083 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
FEFU-18408 20240716 20240815 0 30 314209 0 0 0 0
FEFU-18530 20240725 20240824 0 30 504263 0 0 0 0
FEFU-18531 20240725 20240824 0 30 142301 0 0 0 0
FEFU-18649 20240803 20240902 0 30 54438 0 0 0 0
FEFU-18651 20240803 20240902 0 30 54438 0 0 0 0
FEFU-18652 20240803 20240902 0 30 27218 0 0 0 0
FEFU-18653 20240803 20240902 0 30 54438 0 0 0 0
FEFU-18654 20240803 20240902 0 30 27218 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 162.3 1178523 0 0 0 0 1178523
800070989 FERRETERIA LA UNIVERSAL 30 CR 7 28 14 Tel: 3361083 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
800070989 FERRETERIA LA UNIVERSAL 30 CR 7 28 14 Tel: 3361083 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/08/14 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:47 AM |
| FECHA DE CORTE: 14-AGO-2024 PAGINA: 37 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
800070989 FERRETERIA LA UNIVERSAL 30 CR 7 28 14 Tel: 3361083 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
800070989 FERRETERIA LA UNIVERSAL 30 CR 7 28 14 Tel: 3361083 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
FEFU-18410 20240716 20240815 0 30 473318 0 0 0 0
FEFU-18454 20240719 20240818 0 30 4632962 0 0 0 0
FEFU-18497 20240724 20240823 0 30 2068261 0 0 0 0
FEFU-18529 20240725 20240824 0 30 6087937 0 0 0 0
FEFU-18532 20240725 20240824 0 30 1629666 0 0 0 0
FEFU-18623 20240802 20240901 0 30 1264189 0 0 0 0
FEFU-18624 20240802 20240901 0 30 862403 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 240.0 17018736 0 0 0 0 17018736
Total Sucursal .................... Rotacion: 52.2 18197259 0 0 0 0 18197259
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
800224808 FONDO DE PENSIONES PORVENIR AV 6 AN 21 N 70 Tel: 6442223 Ciud: CALI Cupo: 0
800224808 FONDO DE PENSIONES PORVENIR AV 6 AN 21 N 70 Tel: 6442223 Ciud: CALI Cupo: 0
238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 003
238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 003
- 20240731 20240731 13 1 0 3604600 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 3604600 0 0 0 3604600
800224808 FONDO DE PENSIONES PORVENIR AV 6 AN 21 N 70 Tel: 6442223 Ciud: CALI Cupo: 0
800224808 FONDO DE PENSIONES PORVENIR AV 6 AN 21 N 70 Tel: 6442223 Ciud: CALI Cupo: 0
238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 011
238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 011
- 20240731 20240731 13 1 0 104184177 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 104184177 0 0 0 104184177
800224808 FONDO DE PENSIONES PORVENIR AV 6 AN 21 N 70 Tel: 6442223 Ciud: CALI Cupo: 0
800224808 FONDO DE PENSIONES PORVENIR AV 6 AN 21 N 70 Tel: 6442223 Ciud: CALI Cupo: 0
238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 015
238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 015
- 20240731 20240731 13 1 0 878200 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 878200 0 0 0 878200
800224808 FONDO DE PENSIONES PORVENIR AV 6 AN 21 N 70 Tel: 6442223 Ciud: CALI Cupo: 0
800224808 FONDO DE PENSIONES PORVENIR AV 6 AN 21 N 70 Tel: 6442223 Ciud: CALI Cupo: 0
238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 038
238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 038
- 20240731 20240731 13 1 0 17639800 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 17639800 0 0 0 17639800
800224808 FONDO DE PENSIONES PORVENIR AV 6 AN 21 N 70 Tel: 6442223 Ciud: CALI Cupo: 0
800224808 FONDO DE PENSIONES PORVENIR AV 6 AN 21 N 70 Tel: 6442223 Ciud: CALI Cupo: 0
238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 040
238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 040
- 20240731 20240731 13 1 0 8583700 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 8583700 0 0 0 8583700
800224808 FONDO DE PENSIONES PORVENIR AV 6 AN 21 N 70 Tel: 6442223 Ciud: CALI Cupo: 0
800224808 FONDO DE PENSIONES PORVENIR AV 6 AN 21 N 70 Tel: 6442223 Ciud: CALI Cupo: 0
238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 042
238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 042
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/08/14 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:47 AM |
| FECHA DE CORTE: 14-AGO-2024 PAGINA: 38 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
800224808 FONDO DE PENSIONES PORVENIR AV 6 AN 21 N 70 Tel: 6442223 Ciud: CALI Cupo: 0
800224808 FONDO DE PENSIONES PORVENIR AV 6 AN 21 N 70 Tel: 6442223 Ciud: CALI Cupo: 0
238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 042
238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 042
- 20240731 20240731 13 1 0 624000 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 624000 0 0 0 624000
800224808 FONDO DE PENSIONES PORVENIR AV 6 AN 21 N 70 Tel: 6442223 Ciud: CALI Cupo: 0
800224808 FONDO DE PENSIONES PORVENIR AV 6 AN 21 N 70 Tel: 6442223 Ciud: CALI Cupo: 0
238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 044
238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 044
- 20240731 20240731 13 1 0 4807223 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 4807223 0 0 0 4807223
Total Sucursal .................... Rotacion: **** 0 140321700 0 0 0 140321700
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
800229739 FONDO DE PENSIONES PROTE 1 CL 64 N 5 B 146 L 48 Tel: 6080086 Ciud: CALI Cupo: 0
800229739 FONDO DE PENSIONES PROTE 1 CL 64 N 5 B 146 L 48 Tel: 6080086 Ciud: CALI Cupo: 0
238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 003
238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 003
- 20240731 20240731 13 1 0 1175700 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 1175700 0 0 0 1175700
800229739 FONDO DE PENSIONES PROTE 1 CL 64 N 5 B 146 L 48 Tel: 6080086 Ciud: CALI Cupo: 0
800229739 FONDO DE PENSIONES PROTE 1 CL 64 N 5 B 146 L 48 Tel: 6080086 Ciud: CALI Cupo: 0
238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 011
238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 011
- 20240731 20240731 13 1 0 59582700 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 59582700 0 0 0 59582700
800229739 FONDO DE PENSIONES PROTE 1 CL 64 N 5 B 146 L 48 Tel: 6080086 Ciud: CALI Cupo: 0
800229739 FONDO DE PENSIONES PROTE 1 CL 64 N 5 B 146 L 48 Tel: 6080086 Ciud: CALI Cupo: 0
238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 038
238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 038
- 20240731 20240731 13 1 0 4908100 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 4908100 0 0 0 4908100
800229739 FONDO DE PENSIONES PROTE 1 CL 64 N 5 B 146 L 48 Tel: 6080086 Ciud: CALI Cupo: 0
800229739 FONDO DE PENSIONES PROTE 1 CL 64 N 5 B 146 L 48 Tel: 6080086 Ciud: CALI Cupo: 0
238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 040
238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 040
- 20240731 20240731 13 1 0 2975000 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 2975000 0 0 0 2975000
800229739 FONDO DE PENSIONES PROTE 1 CL 64 N 5 B 146 L 48 Tel: 6080086 Ciud: CALI Cupo: 0
800229739 FONDO DE PENSIONES PROTE 1 CL 64 N 5 B 146 L 48 Tel: 6080086 Ciud: CALI Cupo: 0
238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 044
238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 044
- 20240731 20240731 13 1 0 1602500 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 1602500 0 0 0 1602500
Total Sucursal .................... Rotacion: **** 0 70244000 0 0 0 70244000
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
800227940 FONDO DE PENSIONES Y CES 1 CR 3 12 40 Tel: 6080092 Ciud: CALI Cupo: 0
800227940 FONDO DE PENSIONES Y CES 1 CR 3 12 40 Tel: 6080092 Ciud: CALI Cupo: 0
238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 003
238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 003
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/08/14 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:47 AM |
| FECHA DE CORTE: 14-AGO-2024 PAGINA: 39 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
800227940 FONDO DE PENSIONES Y CES 1 CR 3 12 40 Tel: 6080092 Ciud: CALI Cupo: 0
800227940 FONDO DE PENSIONES Y CES 1 CR 3 12 40 Tel: 6080092 Ciud: CALI Cupo: 0
238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 003
238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 003
- 20240731 20240731 13 1 0 576000 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 576000 0 0 0 576000
800227940 FONDO DE PENSIONES Y CES 1 CR 3 12 40 Tel: 6080092 Ciud: CALI Cupo: 0
800227940 FONDO DE PENSIONES Y CES 1 CR 3 12 40 Tel: 6080092 Ciud: CALI Cupo: 0
238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 011
238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 011
- 20240731 20240731 13 1 0 8345600 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 8345600 0 0 0 8345600
800227940 FONDO DE PENSIONES Y CES 1 CR 3 12 40 Tel: 6080092 Ciud: CALI Cupo: 0
800227940 FONDO DE PENSIONES Y CES 1 CR 3 12 40 Tel: 6080092 Ciud: CALI Cupo: 0
238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 015
238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 015
- 20240731 20240731 13 1 0 286200 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 286200 0 0 0 286200
800227940 FONDO DE PENSIONES Y CES 1 CR 3 12 40 Tel: 6080092 Ciud: CALI Cupo: 0
800227940 FONDO DE PENSIONES Y CES 1 CR 3 12 40 Tel: 6080092 Ciud: CALI Cupo: 0
238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 038
238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 038
- 20240731 20240731 13 1 0 802000 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 802000 0 0 0 802000
800227940 FONDO DE PENSIONES Y CES 1 CR 3 12 40 Tel: 6080092 Ciud: CALI Cupo: 0
800227940 FONDO DE PENSIONES Y CES 1 CR 3 12 40 Tel: 6080092 Ciud: CALI Cupo: 0
238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 040
238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 040
- 20240731 20240731 13 1 0 1154900 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 1154900 0 0 0 1154900
Total Sucursal .................... Rotacion: **** 0 11164700 0 0 0 11164700
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
900552301 FRIOANDES PERERIA S A S 30 CL 43 8 B 30 LC 1 Tel: 3138544 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
900552301 FRIOANDES PERERIA S A S 30 CL 43 8 B 30 LC 1 Tel: 3138544 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
FE -1390 20240601 20240731 13 61 0 778050 0 0 0
FE -1391 20240601 20240731 13 61 0 979663 0 0 0
FE -1397 20240607 20240806 8 60 0 5823144 0 0 0
FE -1408 20240615 20240814 0 60 97512 0 0 0 0
FE -1419 20240624 20240823 0 60 270487 0 0 0 0
FE -1420 20240624 20240823 0 60 2163896 0 0 0 0
FE -1422 20240624 20240823 0 60 2000700 0 0 0 0
FE -1428 20240702 20240831 0 60 1800250 0 0 0 0
FE -1429 20240702 20240831 0 60 2865126 0 0 0 0
FE -1430 20240702 20240831 0 60 7889583 0 0 0 0
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/08/14 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:47 AM |
| FECHA DE CORTE: 14-AGO-2024 PAGINA: 40 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
900552301 FRIOANDES PERERIA S A S 30 CL 43 8 B 30 LC 1 Tel: 3138544 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
900552301 FRIOANDES PERERIA S A S 30 CL 43 8 B 30 LC 1 Tel: 3138544 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
FE -1431 20240703 20240901 0 59 2895802 0 0 0 0
FE -1439 20240708 20240906 0 59 5553906 0 0 0 0
FE -1443 20240710 20240809 5 30 0 2418472 0 0 0
FE -1445 20240715 20240913 0 59 394432 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 25931694 9999329 0 0 0 35931023
900552301 FRIOANDES PERERIA S A S 30 CL 43 8 B 30 LC 1 Tel: 3138544 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
900552301 FRIOANDES PERERIA S A S 30 CL 43 8 B 30 LC 1 Tel: 3138544 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 015
220505 DE MATERIAS PRIMAS 015
FE -1434 20240704 20240902 0 59 1193652 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 1193652 0 0 0 0 1193652
Total Sucursal .................... Rotacion: **** 27125346 9999329 0 0 0 37124675
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
900926205 FUMIC DEFENSA ANTIPLAGAS 1 CL 19 4 B 31 LOS OLIVOS Tel: 3175245027 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
900926205 FUMIC DEFENSA ANTIPLAGAS 1 CL 19 4 B 31 LOS OLIVOS Tel: 3175245027 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
FE -3397 20240625 20240725 19 31 0 600709 0 0 0
FE -3398 20240625 20240725 19 31 0 305002 0 0 0
FE -3533 20240723 20240822 0 30 600709 0 0 0 0
FE -3534 20240723 20240822 0 30 305002 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 905711 905711 0 0 0 1811422
900926205 FUMIC DEFENSA ANTIPLAGAS 1 CL 19 4 B 31 LOS OLIVOS Tel: 3175245027 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
900926205 FUMIC DEFENSA ANTIPLAGAS 1 CL 19 4 B 31 LOS OLIVOS Tel: 3175245027 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 015
220505 DE MATERIAS PRIMAS 015
FE -3399 20240625 20240725 19 31 0 159362 0 0 0
FE -3535 20240723 20240822 0 30 159362 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 159362 159362 0 0 0 318724
Total Sucursal .................... Rotacion: **** 1065073 1065073 0 0 0 2130146
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
900977192 GALVA OPERATOR GROUP SAS 1 CL 95 13 66 Tel: 6211169 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
900977192 GALVA OPERATOR GROUP SAS 1 CL 95 13 66 Tel: 6211169 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
233560 GASTOS DE VIAJE 011
233560 GASTOS DE VIAJE 011
DB -75261 20240801 20240831 0 31 743360 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 743360 0 0 0 0 743360
98566170 GARCIA GIRALDO DARIO ANC 1 CR 84 F 3 D 150 Tel: 3153938103 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0
98566170 GARCIA GIRALDO DARIO ANC 1 CR 84 F 3 D 150 Tel: 3153938103 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0
233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011
233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011
-1308 20240814 20240814 0 1 150000 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/08/14 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:47 AM |
| FECHA DE CORTE: 14-AGO-2024 PAGINA: 41 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 150000 0 0 0 0 150000
900841947 GERMITECH SAS 30 CL 15 31 99 BG C 22 BRR A Tel: 6933336 Ciud: YUMBO Cupo: 0
900841947 GERMITECH SAS 30 CL 15 31 99 BG C 22 BRR A Tel: 6933336 Ciud: YUMBO Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
-6865 20240620 20240720 24 31 0 16084736 0 0 0
-7047 20240716 20240816 0 31 13866153 0 0 0 0
-7048 20240716 20240816 0 31 1109290 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 14975443 16084736 0 0 0 31060179
900841947 GERMITECH SAS 30 CL 15 31 99 BG C 22 BRR A Tel: 6933336 Ciud: YUMBO Cupo: 0
900841947 GERMITECH SAS 30 CL 15 31 99 BG C 22 BRR A Tel: 6933336 Ciud: YUMBO Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 038
220505 DE MATERIAS PRIMAS 038
-6879 20240620 20240720 24 31 0 162019 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 162019 0 0 0 162019
900841947 GERMITECH SAS 30 CL 15 31 99 BG C 22 BRR A Tel: 6933336 Ciud: YUMBO Cupo: 0
900841947 GERMITECH SAS 30 CL 15 31 99 BG C 22 BRR A Tel: 6933336 Ciud: YUMBO Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 044
220505 DE MATERIAS PRIMAS 044
-6864 20240620 20240720 24 31 0 6933076 0 0 0
-6899 20240625 20240725 19 31 0 5546460 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 12479536 0 0 0 12479536
Total Sucursal .................... Rotacion:1467.5 14975443 28726291 0 0 0 43701734
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15931849 GIRALDO LOPEZ JUAN FELIP 1 CL 22 16 28 Tel: 8846986 EXT 101 Ciud: MANIZALES Cupo: 0
15931849 GIRALDO LOPEZ JUAN FELIP 1 CL 22 16 28 Tel: 8846986 EXT 101 Ciud: MANIZALES Cupo: 0
233540 ARRENDAMIENTOS 011
233540 ARRENDAMIENTOS 011
MLES-42198 20240711 20240810 4 30 0 527105 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 527105 0 0 0 527105
1088326646 GIRALDO TRUJILLO CARLOS 1 CL 13 24 139 BRR LOS ALAM Tel: 3264237 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
1088326646 GIRALDO TRUJILLO CARLOS 1 CL 13 24 139 BRR LOS ALAM Tel: 3264237 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
233560 GASTOS DE VIAJE 011
233560 GASTOS DE VIAJE 011
HAPQ-1834 20240809 20240908 0 30 222762 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 222762 0 0 0 0 222762
900162700 GLOBAL CONTAINER SOLUTIO 1 CR 55 B 76 41 GAITAN Tel: 3125216000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
900162700 GLOBAL CONTAINER SOLUTIO 1 CR 55 B 76 41 GAITAN Tel: 3125216000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
23359501 OTROS 040
23359501 OTROS 040
GCS -4559 20240718 20240816 0 29 1076640 0 0 0 0
GCS -4573 20240730 20240829 0 30 1188432 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 2265072 0 0 0 0 2265072
900521807 GLOBAL OPERADORA HOTELER 1 AC 26 102 20 CENTRO EMPRE Tel: 5188497 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
900521807 GLOBAL OPERADORA HOTELER 1 AC 26 102 20 CENTRO EMPRE Tel: 5188497 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
233560 GASTOS DE VIAJE 011
233560 GASTOS DE VIAJE 011
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/08/14 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:47 AM |
| FECHA DE CORTE: 14-AGO-2024 PAGINA: 42 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
900521807 GLOBAL OPERADORA HOTELER 1 AC 26 102 20 CENTRO EMPRE Tel: 5188497 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
900521807 GLOBAL OPERADORA HOTELER 1 AC 26 102 20 CENTRO EMPRE Tel: 5188497 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
233560 GASTOS DE VIAJE 011
233560 GASTOS DE VIAJE 011
11F4-5487 20240702 20240801 13 30 0 938851 0 0 0
11F4-5489 20240702 20240801 13 30 0 407925 0 0 0
11F4-6510 20240714 20240813 1 30 0 511725 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 1858501 0 0 0 1858501
900521807 GLOBAL OPERADORA HOTELER 1 AC 26 102 20 CENTRO EMPRE Tel: 5188497 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
900521807 GLOBAL OPERADORA HOTELER 1 AC 26 102 20 CENTRO EMPRE Tel: 5188497 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
233560 GASTOS DE VIAJE 040
233560 GASTOS DE VIAJE 040
11F4-5420 20240702 20240801 13 30 0 968851 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 968851 0 0 0 968851
Total Sucursal .................... Rotacion: 380.7 0 2827352 0 0 0 2827352
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
71667952 GOEZ PATINO JOHN FREDY 1 TV 35 3 D 1 01 Tel: 3045562954 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
71667952 GOEZ PATINO JOHN FREDY 1 TV 35 3 D 1 01 Tel: 3045562954 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011
233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011
FE -152 20240805 20240805 9 1 0 1710387 0 0 0
FE -153 20240805 20240805 9 1 0 636313 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 2346700 0 0 0 2346700
1088325324 GOEZ VALENCIA KAREN TATI 1 CL 26 29 A 57 BL 15 AP 30 Tel: 3107463415 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
1088325324 GOEZ VALENCIA KAREN TATI 1 CL 26 29 A 57 BL 15 AP 30 Tel: 3107463415 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011
233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011
-587 20240801 20240801 13 1 0 5199750 0 0 0
-588 20240801 20240801 13 1 0 1908937 0 0 0
-589 20240805 20240805 9 1 0 1227600 0 0 0
-590 20240805 20240805 9 1 0 1239300 0 0 0
-591 20240812 20240812 2 1 0 1272625 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 10848212 0 0 0 10848212
901243308 GRUPO ALOSAN SAS 1 CL 24 SUR 25 21 Tel: 5602188 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
901243308 GRUPO ALOSAN SAS 1 CL 24 SUR 25 21 Tel: 5602188 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
A -7179 20240702 20240718 26 17 0 965645 0 0 0
A -7180 20240702 20240726 18 25 0 5237605 0 0 0
A -7181 20240702 20240726 18 25 0 15244849 0 0 0
A -7233 20240715 20240813 1 29 0 5237605 0 0 0
A -7278 20240725 20240823 0 29 482822 0 0 0 0
A -7281 20240725 20240823 0 29 482822 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 965644 26685704 0 0 0 27651348
901243308 GRUPO ALOSAN SAS 1 CL 24 SUR 25 21 Tel: 5602188 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
901243308 GRUPO ALOSAN SAS 1 CL 24 SUR 25 21 Tel: 5602188 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
23359501 OTROS 044
23359501 OTROS 044
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/08/14 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:47 AM |
| FECHA DE CORTE: 14-AGO-2024 PAGINA: 43 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
901243308 GRUPO ALOSAN SAS 1 CL 24 SUR 25 21 Tel: 5602188 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
901243308 GRUPO ALOSAN SAS 1 CL 24 SUR 25 21 Tel: 5602188 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
23359501 OTROS 044
23359501 OTROS 044
A -7282 20240725 20240823 0 29 7262026 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 7262026 0 0 0 0 7262026
Total Sucursal .................... Rotacion: 79.3 8227670 26685704 0 0 0 34913374
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
830051952 GRUPO ALTERNATIVAS SAS 1 CL 79 B 8 21 OF 501 Tel: 3220905 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
830051952 GRUPO ALTERNATIVAS SAS 1 CL 79 B 8 21 OF 501 Tel: 3220905 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
GA -21508 20240718 20240817 0 30 2396430 0 0 0 0
GA -21657 20240802 20240901 0 30 679949 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 135.7 3076379 0 0 0 0 3076379
900574191 GRUPO EMPRESARIAL FRIDEC 1 CR 31 10 121 LC 01 BRR AR Tel: 6608996 Ciud: YUMBO Cupo: 0
900574191 GRUPO EMPRESARIAL FRIDEC 1 CR 31 10 121 LC 01 BRR AR Tel: 6608996 Ciud: YUMBO Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
FE -6173 20240704 20240804 10 31 0 2742187 0 0 0
FE -6174 20240704 20240804 10 31 0 11043337 0 0 0
FE -6237 20240723 20240823 0 31 2851875 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 2851875 13785524 0 0 0 16637399
1088343617 GUAPACHA BETANCUR JHONNA 15 CA 1 G BRR ROCIO BAJO Tel: 3008668162 Ciud: RIOSUCIO Cupo: 0
1088343617 GUAPACHA BETANCUR JHONNA 15 CA 1 G BRR ROCIO BAJO Tel: 3008668162 Ciud: RIOSUCIO Cupo: 0
233590 CAJAS MENORES 011
233590 CAJAS MENORES 011
-30755 20240731 20240816 0 16 4600 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 4600 0 0 0 0 4600
1088343617 GUAPACHA BETANCUR JHONNA 15 CA 1 G BRR ROCIO BAJO Tel: 3008668162 Ciud: RIOSUCIO Cupo: 0
1088343617 GUAPACHA BETANCUR JHONNA 15 CA 1 G BRR ROCIO BAJO Tel: 3008668162 Ciud: RIOSUCIO Cupo: 0
250520 NOMINA POR PAGAR LIQ. 011
250520 NOMINA POR PAGAR LIQ. 011
- 20240801 20240814 0 14 1013967 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 1013967 0 0 0 0 1013967
Total Sucursal .................... Rotacion: 44.9 1018567 0 0 0 0 1018567
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1113310004 HENAO AREVALO LAURA VANE 1 VDA LA MONTANA GRANJA ORI Tel: 3226213277 Ciud: MONTENEGRO Cupo: 0
1113310004 HENAO AREVALO LAURA VANE 1 VDA LA MONTANA GRANJA ORI Tel: 3226213277 Ciud: MONTENEGRO Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
-7 20240814 20240815 0 2 220007 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 220007 0 0 0 0 220007
890205371 HOTEL SAN JUAN S A S 30 AUT A GIRON KM 6 Tel: 6466430 Ciud: GIRON Cupo: 0
890205371 HOTEL SAN JUAN S A S 30 AUT A GIRON KM 6 Tel: 6466430 Ciud: GIRON Cupo: 0
233560 GASTOS DE VIAJE 011
233560 GASTOS DE VIAJE 011
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/08/14 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:47 AM |
| FECHA DE CORTE: 14-AGO-2024 PAGINA: 44 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
890205371 HOTEL SAN JUAN S A S 30 AUT A GIRON KM 6 Tel: 6466430 Ciud: GIRON Cupo: 0
890205371 HOTEL SAN JUAN S A S 30 AUT A GIRON KM 6 Tel: 6466430 Ciud: GIRON Cupo: 0
233560 GASTOS DE VIAJE 011
233560 GASTOS DE VIAJE 011
HSJI-27810 20240711 20240810 4 30 0 543412 0 0 0
HSJI-27812 20240711 20240810 4 30 0 525027 0 0 0
HSJI-27813 20240711 20240810 4 30 0 535187 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 1603626 0 0 0 1603626
901170142 HUEVOS FITNESS SAS 1 CR 17 10 36 P 2 ED AUTAMA Tel: 3136369714 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
901170142 HUEVOS FITNESS SAS 1 CR 17 10 36 P 2 ED AUTAMA Tel: 3136369714 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
233540 ARRENDAMIENTOS 038
233540 ARRENDAMIENTOS 038
HF -1352 20240801 20240805 9 5 0 7885500 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 7885500 0 0 0 7885500
42116426 HURTADO AVILA CLARA INES 1 CL 27 12 04 LA VICTORIA Tel: 3361116 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
42116426 HURTADO AVILA CLARA INES 1 CL 27 12 04 LA VICTORIA Tel: 3361116 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
FEML-1535 20240808 20240907 0 30 353399 0 0 0 0
FEML-1536 20240808 20240907 0 30 547714 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 901113 0 0 0 0 901113
34320874 HURTADO ILLERA MARIA LUC 1 CR 6 16 A N 23 BR RECUERD Tel: 3173794605 Ciud: POPAYAN Cupo: 0
34320874 HURTADO ILLERA MARIA LUC 1 CR 6 16 A N 23 BR RECUERD Tel: 3173794605 Ciud: POPAYAN Cupo: 0
233560 GASTOS DE VIAJE 003
233560 GASTOS DE VIAJE 003
FEH -3294 20240508 20240608 66 31 0 0 0 227112 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 0 0 227112 0 227112
900494060 HYDROCARE S A S 1 CR 36 7 52 P 2 Tel: 3220125 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0
900494060 HYDROCARE S A S 1 CR 36 7 52 P 2 Tel: 3220125 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0
233540 ARRENDAMIENTOS 011
233540 ARRENDAMIENTOS 011
VH -9881 20240730 20240829 0 30 2186999 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 2186999 0 0 0 0 2186999
900277865 ICSA ING S A 1 FCA EL ENCANTO SEC COMBIA Tel: 3299400 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
900277865 ICSA ING S A 1 FCA EL ENCANTO SEC COMBIA Tel: 3299400 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
FAEL-5499 20240703 20240802 12 30 0 1025914 0 0 0
FAEL-5672 20240719 20240818 0 30 1028137 0 0 0 0
FAEL-5707 20240724 20240823 0 30 5129572 0 0 0 0
FAEL-5781 20240802 20240901 0 30 1037387 0 0 0 0
FAEL-5897 20240806 20240905 0 30 2051829 0 0 0 0
FAEL-5898 20240806 20240905 0 30 3566370 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 62.3 12813295 1025914 0 0 0 13839209
900277865 ICSA ING S A 1 FCA EL ENCANTO SEC COMBIA Tel: 3299400 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
900277865 ICSA ING S A 1 FCA EL ENCANTO SEC COMBIA Tel: 3299400 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
23359501 OTROS 038
23359501 OTROS 038
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/08/14 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:47 AM |
| FECHA DE CORTE: 14-AGO-2024 PAGINA: 45 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
900277865 ICSA ING S A 1 FCA EL ENCANTO SEC COMBIA Tel: 3299400 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
900277865 ICSA ING S A 1 FCA EL ENCANTO SEC COMBIA Tel: 3299400 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
23359501 OTROS 038
23359501 OTROS 038
FAEL-5500 20240703 20240802 12 30 0 3105433 0 0 0
FAEL-5698 20240723 20240822 0 30 1037387 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 1037387 3105433 0 0 0 4142820
Total Sucursal .................... Rotacion: 34.4 13850682 4131347 0 0 0 17982029
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
860078780 IMPOCOMA S A S 15 CL 2 18 93 LT 41 P3 PAR I Tel: 8219009 Ciud: MOSQUERA Cupo: 0
860078780 IMPOCOMA S A S 15 CL 2 18 93 LT 41 P3 PAR I Tel: 8219009 Ciud: MOSQUERA Cupo: 0
233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011
233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011
FE -59585 20240723 20240807 7 15 0 119280367 0 0 0
*FE -59808 20240726 20240810 4 15 0 5784004 0 0 0
FE -59859 20240728 20240811 3 14 0 105262592 0 0 0
FE -59952 20240730 20240814 0 15 88875618 0 0 0 0
FE -60027 20240731 20240815 0 15 6968961 0 0 0 0
FE -60140 20240731 20240815 0 15 73181223 0 0 0 0
FE -60150 20240731 20240815 0 15 34374951 0 0 0 0
FE -60258 20240806 20240821 0 16 1402758 0 0 0 0
FE -60477 20240809 20240824 0 16 2516376 0 0 0 0
FE -60618 20240813 20240828 0 16 34523874 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 368.4 241843761 230326963 0 0 0 472170724
860078780 IMPOCOMA S A S 15 CL 2 18 93 LT 41 P3 PAR I Tel: 8219009 Ciud: MOSQUERA Cupo: 0
860078780 IMPOCOMA S A S 15 CL 2 18 93 LT 41 P3 PAR I Tel: 8219009 Ciud: MOSQUERA Cupo: 0
233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 038
233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 038
FE -59562 20240723 20240807 7 15 0 9578481 0 0 0
FE -59857 20240727 20240811 3 15 0 9056845 0 0 0
FE -60080 20240731 20240815 0 15 16304894 0 0 0 0
FE -60327 20240808 20240823 0 16 15968720 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 95.6 32273614 18635326 0 0 0 50908940
860078780 IMPOCOMA S A S 15 CL 2 18 93 LT 41 P3 PAR I Tel: 8219009 Ciud: MOSQUERA Cupo: 0
860078780 IMPOCOMA S A S 15 CL 2 18 93 LT 41 P3 PAR I Tel: 8219009 Ciud: MOSQUERA Cupo: 0
233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 040
233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 040
FE -59614 20240724 20240808 6 15 0 5313475 0 0 0
FE -59856 20240727 20240811 3 15 0 6392561 0 0 0
FE -60067 20240731 20240815 0 15 5635015 0 0 0 0
FE -60291 20240806 20240821 0 16 4993760 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 134.1 10628775 11706036 0 0 0 22334811
Total Sucursal .................... Rotacion: 275.4 284746150 260668325 0 0 0 545414475
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
800058242 INDUCOLCARNES SAS 1 CL 81 90 57 BRR PRIMAVERA Tel: 4300906 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
800058242 INDUCOLCARNES SAS 1 CL 81 90 57 BRR PRIMAVERA Tel: 4300906 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
23359501 OTROS 038
23359501 OTROS 038
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/08/14 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:47 AM |
| FECHA DE CORTE: 14-AGO-2024 PAGINA: 46 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
800058242 INDUCOLCARNES SAS 1 CL 81 90 57 BRR PRIMAVERA Tel: 4300906 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
800058242 INDUCOLCARNES SAS 1 CL 81 90 57 BRR PRIMAVERA Tel: 4300906 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
23359501 OTROS 038
23359501 OTROS 038
COL -200890 20240630 20240701 43 2 0 0 1692359 0 0
COL -206128 20240713 20240714 30 2 0 1670034 0 0 0
COL -206264 20240712 20240713 31 2 0 0 1839122 0 0
COL -207991 20240730 20240801 13 2 0 1464571 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 3134605 3531481 0 0 6666086
901176597 INDUSTRIA HIELO EL NEVAD 1 CR 6 32 15 Tel: 3506111876 Ciud: CALI Cupo: 0
901176597 INDUSTRIA HIELO EL NEVAD 1 CR 6 32 15 Tel: 3506111876 Ciud: CALI Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
NV -115426 20240711 20240726 18 16 0 5167500 0 0 0
NV -115772 20240713 20240728 16 16 0 5234677 0 0 0
NV -117762 20240801 20240820 0 20 5053815 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 91.7 5053815 10402177 0 0 0 15455992
860008386 INDUSTRIA MOLINERA DE CA 1 CL 29 10 310 BRR BALALAIK Tel: 3228888 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
860008386 INDUSTRIA MOLINERA DE CA 1 CL 29 10 310 BRR BALALAIK Tel: 3228888 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
FE -71760 20240810 20240910 0 31 11738550 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 11738550 0 0 0 0 11738550
805005717 INDUSTRIAS REFRIDCOL S A 1 CL 11 A 37 26 BRR ACOPI Tel: 6026904440 Ciud: YUMBO Cupo: 0
805005717 INDUSTRIAS REFRIDCOL S A 1 CL 11 A 37 26 BRR ACOPI Tel: 6026904440 Ciud: YUMBO Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
G -28685 20240712 20240812 2 31 0 12220505 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 12220505 0 0 0 12220505
805005717 INDUSTRIAS REFRIDCOL S A 1 CL 11 A 37 26 BRR ACOPI Tel: 6026904440 Ciud: YUMBO Cupo: 0
805005717 INDUSTRIAS REFRIDCOL S A 1 CL 11 A 37 26 BRR ACOPI Tel: 6026904440 Ciud: YUMBO Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
*G -28737 20240726 20240826 0 31 6477951 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 6477951 0 0 0 0 6477951
Total Sucursal .................... Rotacion: 33.4 6477951 12220505 0 0 0 18698456
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
900053090 INGENIAR INOX S A S 1 CR 12 28 37 Tel: 3295597 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
900053090 INGENIAR INOX S A S 1 CR 12 28 37 Tel: 3295597 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
ELE -4372 20240705 20240705 39 1 0 0 17752130 0 0
*ELE -4418 20240722 20240722 22 1 0 550350 0 0 0
ELE -4419 20240722 20240722 22 1 0 2159350 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 2709700 17752130 0 0 20461830
900109110 INGENIERIA Y CONSTRUCCIO 1 CR 15 79 70 OF 502 Tel: 4935640 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
900109110 INGENIERIA Y CONSTRUCCIO 1 CR 15 79 70 OF 502 Tel: 4935640 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/08/14 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:47 AM |
| FECHA DE CORTE: 14-AGO-2024 PAGINA: 47 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
900109110 INGENIERIA Y CONSTRUCCIO 1 CR 15 79 70 OF 502 Tel: 4935640 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
900109110 INGENIERIA Y CONSTRUCCIO 1 CR 15 79 70 OF 502 Tel: 4935640 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
FE -1082 20240624 20240807 7 44 0 15612223 0 0 0
FE -1089 20240702 20240816 0 45 2802311 0 0 0 0
FE -1090 20240702 20240816 0 45 5223494 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 8025805 15612223 0 0 0 23638028
900109110 INGENIERIA Y CONSTRUCCIO 1 CR 15 79 70 OF 502 Tel: 4935640 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
900109110 INGENIERIA Y CONSTRUCCIO 1 CR 15 79 70 OF 502 Tel: 4935640 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
FE -1078 20240619 20240802 12 44 0 13748810 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 13748810 0 0 0 13748810
Total Sucursal .................... Rotacion: **** 8025805 29361033 0 0 0 37386838
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
890301690 INGREDION COLOMBIA S A 30 CR 5 52 56 Tel: 4315012 Ciud: CALI Cupo: 0
890301690 INGREDION COLOMBIA S A 30 CR 5 52 56 Tel: 4315012 Ciud: CALI Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
IN -336886 20240702 20240816 0 45 24204600 0 0 0 0
IN -337759 20240713 20240827 0 45 24204600 0 0 0 0
IN -339033 20240801 20240915 0 45 46526620 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 61.2 94935820 0 0 0 0 94935820
900396331 INNOVA FOOD SOLUTIONS SA 1 CL 196 C 18 21 Tel: 9370056 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
900396331 INNOVA FOOD SOLUTIONS SA 1 CL 196 C 18 21 Tel: 9370056 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
FE -12659 20240510 20240808 6 89 0 15569950 0 0 0
FE -12766 20240522 20240820 0 89 15569950 0 0 0 0
FE -13080 20240702 20240930 0 89 14437590 0 0 0 0
FE -13186 20240715 20241013 0 89 4246350 0 0 0 0
FE -13187 20240715 20241013 0 89 849270 0 0 0 0
FE -13226 20240719 20241017 0 89 8492700 0 0 0 0
FE -13304 20240801 20241030 0 90 7926520 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 253.9 51522380 15569950 0 0 0 67092330
900565184 INOXIAVICOLA DEL VALLE S 20 CL 38 8 38 BRR EL TRONCAL Tel: 4422450 Ciud: CALI Cupo: 0
900565184 INOXIAVICOLA DEL VALLE S 20 CL 38 8 38 BRR EL TRONCAL Tel: 4422450 Ciud: CALI Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
FEL -900 20240723 20240811 3 19 0 1857825 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 1857825 0 0 0 1857825
899999239 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIEN AV 2 N 33 A 45 Tel: 6613596 Ciud: CALI Cupo: 0
899999239 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIEN AV 2 N 33 A 45 Tel: 6613596 Ciud: CALI Cupo: 0
237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 011
237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 011
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/08/14 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:47 AM |
| FECHA DE CORTE: 14-AGO-2024 PAGINA: 48 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
899999239 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIEN AV 2 N 33 A 45 Tel: 6613596 Ciud: CALI Cupo: 0
899999239 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIEN AV 2 N 33 A 45 Tel: 6613596 Ciud: CALI Cupo: 0
237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 011
237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 011
- 20240731 20240731 13 1 0 1930900 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 1930900 0 0 0 1930900
899999239 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIEN AV 2 N 33 A 45 Tel: 6613596 Ciud: CALI Cupo: 0
899999239 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIEN AV 2 N 33 A 45 Tel: 6613596 Ciud: CALI Cupo: 0
237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 040
237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 040
- 20240731 20240731 13 1 0 440200 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 440200 0 0 0 440200
Total Sucursal .................... Rotacion: 1.3 0 2371100 0 0 0 2371100
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
900791948 INSU AL SAS 1 BRR TURIN CL 41 9 14 Tel: 3264333 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
900791948 INSU AL SAS 1 BRR TURIN CL 41 9 14 Tel: 3264333 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
DOS -1618 20240730 20240913 0 44 4474519 0 0 0 0
DOS -1632 20240808 20240823 0 16 2851875 0 0 0 0
DOS -1633 20240808 20240823 0 16 8507557 0 0 0 0
DOS -1636 20240809 20240824 0 16 6075225 0 0 0 0
DOS -1642 20240812 20240827 0 16 10354500 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 34.8 32263676 0 0 0 0 32263676
804014997 INTEC LIMITADA 1 CL 13 8 47 Tel: 6712952 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0
804014997 INTEC LIMITADA 1 CL 13 8 47 Tel: 6712952 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
*I -1143 20240620 20240720 24 31 0 88000000 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 88000000 0 0 0 88000000
900493892 INTERNATIONAL PHARMACY S 30 KM 1 PUNTO 5 VIA SIBERIA Tel: 3022696206 Ciud: COTA Cupo: 0
900493892 INTERNATIONAL PHARMACY S 30 KM 1 PUNTO 5 VIA SIBERIA Tel: 3022696206 Ciud: COTA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
I -3337 20240802 20240901 0 30 6688176 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 6688176 0 0 0 0 6688176
INTERNOCG INTERNOCG Tel: Ciud: CALI Cupo: 0
INTERNOCG INTERNOCG Tel: Ciud: CALI Cupo: 0
260525 TRANSPORTES FLETES Y ACARR 011
260525 TRANSPORTES FLETES Y ACARR 011
* -29026 20231231 20231231 223 1 0 0 0 0 33977307
-30739 20240731 20240731 13 1 0 68191210 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 68191210 0 0 33977307 102168517
INTERNOCG INTERNOCG Tel: Ciud: CALI Cupo: 0
INTERNOCG INTERNOCG Tel: Ciud: CALI Cupo: 0
260535 SERVICIOS PUBLICOS 011
260535 SERVICIOS PUBLICOS 011
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/08/14 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:47 AM |
| FECHA DE CORTE: 14-AGO-2024 PAGINA: 49 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
INTERNOCG INTERNOCG Tel: Ciud: CALI Cupo: 0
INTERNOCG INTERNOCG Tel: Ciud: CALI Cupo: 0
260535 SERVICIOS PUBLICOS 011
260535 SERVICIOS PUBLICOS 011
-30729 20240731 20240731 13 1 0 14000000 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 14000000 0 0 0 14000000
INTERNOCG INTERNOCG Tel: Ciud: CALI Cupo: 0
INTERNOCG INTERNOCG Tel: Ciud: CALI Cupo: 0
26059501 OTROS 011
26059501 OTROS 011
-107543 20240628 20240628 46 1 0 0 15000000 0 0
-108586 20240731 20240731 13 1 0 20000000 0 0 0
-108626 20240731 20240731 13 1 0 12000000 0 0 0
* -29033 20240131 20240131 193 1 0 0 0 0 37744296
* -29367 20240229 20240229 165 1 0 0 0 0 20000000
* -29426 20240229 20240229 165 1 0 0 0 0 16378151
* -29530 20240331 20240331 133 1 0 0 0 0 18178333
-29571 20240331 20240331 133 1 0 0 0 0 20000000
* -29880 20240430 20240430 104 1 0 0 0 0 297600
-29886 20240430 20240430 104 1 0 0 0 0 20000000
* -29911 20240430 20240430 104 1 0 0 0 0 71886000
-29947 20240531 20240531 73 1 0 0 0 15000000 0
-30120 20240531 20240531 73 1 0 0 0 9824996 0
-30173 20240531 20240531 73 1 0 0 0 33500000 0
-30181 20240531 20240531 73 1 0 0 0 20000000 0
-30505 20240630 20240630 44 1 0 0 452760 0 0
-30518 20240630 20240630 44 1 0 0 15900000 0 0
-30519 20240630 20240630 44 1 0 0 20000000 0 0
-30520 20240630 20240630 44 1 0 0 12000000 0 0
-30547 20240630 20240630 44 1 0 0 5021233 0 0
-30604 20240731 20240731 13 1 0 25024896 0 0 0
-30721 20240731 20240731 13 1 0 129542015 0 0 0
-30726 20240731 20240731 13 1 0 50600000 0 0 0
-30735 20240731 20240731 13 1 0 15000000 0 0 0
-30737 20240731 20240731 13 1 0 20000000 0 0 0
-30741 20240731 20240731 13 1 0 109150058 0 0 0
CF -30682 20240731 20240731 13 1 0 3937232 0 0 0
NI -6250 20240228 20240228 166 1 0 0 0 0 338688
*NI -6259 20240229 20240229 165 1 0 0 0 0 12300000
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 385254201 68373993 78324996 217123068 749076258
INTERNOCG INTERNOCG Tel: Ciud: CALI Cupo: 0
INTERNOCG INTERNOCG Tel: Ciud: CALI Cupo: 0
26059501 OTROS 038
26059501 OTROS 038
CF -840 20240731 20240831 0 31 67905822 0 0 0 0
NI -6465 20240601 20240601 0 1 338688- 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/08/14 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:47 AM |
| FECHA DE CORTE: 14-AGO-2024 PAGINA: 50 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 67567134 0 0 0 0 67567134
INTERNOCG INTERNOCG Tel: Ciud: CALI Cupo: 0
INTERNOCG INTERNOCG Tel: Ciud: CALI Cupo: 0
26059501 OTROS 040
26059501 OTROS 040
*CF -764 20240731 20240831 0 31 10000000 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 10000000 0 0 0 0 10000000
INTERNOCG INTERNOCG Tel: Ciud: CALI Cupo: 0
INTERNOCG INTERNOCG Tel: Ciud: CALI Cupo: 0
26059501 OTROS 044
26059501 OTROS 044
CF - 154 20240731 20240731 13 1 0 8318700 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 8318700 0 0 0 8318700
Total Sucursal .................... Rotacion: 827.6 77567134 475764111 68373993 78324996 251100375 951130609
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
900335279 INVERSIONES GLP S A S E 30 CL 110 9 25 OF 1712 P 17 Tel: 5873400 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
900335279 INVERSIONES GLP S A S E 30 CL 110 9 25 OF 1712 P 17 Tel: 5873400 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 044
220505 DE MATERIAS PRIMAS 044
E -10149522 20240724 20240824 0 31 1590599 0 0 0 0
E -10149523 20240724 20240824 0 31 1232277 0 0 0 0
E -10149524 20240724 20240824 0 31 2027312 0 0 0 0
E -10149525 20240724 20240824 0 31 2677481 0 0 0 0
E -10149526 20240724 20240824 0 31 3373732 0 0 0 0
*E -10149527 20240724 20240824 0 31 2398636 0 0 0 0
E -10149590 20240725 20240825 0 31 2648349 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 15948386 0 0 0 0 15948386
900115154 INVERSIONES JAF S A S 1 CL 94 A 11 A 73 Tel: 6235957 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
900115154 INVERSIONES JAF S A S 1 CL 94 A 11 A 73 Tel: 6235957 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
23359501 OTROS 038
23359501 OTROS 038
* - 20230630 20230630 404 1 0 0 0 0 133067873
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 0 0 0 133067873 133067873
901261463 INVERSIONES PAVOS MAGNO 1 CR 54 D 187 91 IN 5 AP 30 Tel: 3197115288 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
901261463 INVERSIONES PAVOS MAGNO 1 CR 54 D 187 91 IN 5 AP 30 Tel: 3197115288 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
23359501 OTROS 038
23359501 OTROS 038
FVE -5559 20240801 20240815 0 15 20263375 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 20263375 0 0 0 0 20263375
900111549 INVERSIONES REAL ESTATE 1 CL 94 A 11 A 73 Tel: 3053133869 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
900111549 INVERSIONES REAL ESTATE 1 CL 94 A 11 A 73 Tel: 3053133869 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
23359501 OTROS 038
23359501 OTROS 038
* - 20230630 20230630 404 1 0 0 0 0 133127048
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 0 0 0 133127048 133127048
900639856 IOMAS S A S 1 CL 9 1 05 LC 2 VTE LA BAD Tel: 3116216979 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
900639856 IOMAS S A S 1 CL 9 1 05 LC 2 VTE LA BAD Tel: 3116216979 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/08/14 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:47 AM |
| FECHA DE CORTE: 14-AGO-2024 PAGINA: 51 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
900639856 IOMAS S A S 1 CL 9 1 05 LC 2 VTE LA BAD Tel: 3116216979 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
900639856 IOMAS S A S 1 CL 9 1 05 LC 2 VTE LA BAD Tel: 3116216979 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
FVE -11291 20240711 20240811 3 31 0 93848 0 0 0
FVE -11292 20240711 20240811 3 31 0 1415624 0 0 0
FVE -11325 20240712 20240812 2 31 0 129050 0 0 0
FVE -11536 20240725 20240825 0 31 12729 0 0 0 0
FVE -11537 20240725 20240825 0 31 262239 0 0 0 0
FVE -11636 20240801 20240901 0 31 2567885 0 0 0 0
FVE -11652 20240801 20240901 0 31 1088340 0 0 0 0
FVE -11653 20240801 20240901 0 31 136042 0 0 0 0
FVE -11654 20240801 20240901 0 31 272085 0 0 0 0
FVE -11655 20240801 20240901 0 31 97146 0 0 0 0
FVE -11657 20240801 20240901 0 31 272085 0 0 0 0
FVE -11658 20240801 20240901 0 31 136041 0 0 0 0
FVE -11688 20240805 20240905 0 31 501364 0 0 0 0
FVE -11703 20240805 20240905 0 31 34095 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 41.2 5380051 1638522 0 0 0 7018573
900639856 IOMAS S A S 1 CL 9 1 05 LC 2 VTE LA BAD Tel: 3116216979 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
900639856 IOMAS S A S 1 CL 9 1 05 LC 2 VTE LA BAD Tel: 3116216979 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
23359501 OTROS 038
23359501 OTROS 038
FVE -11456 20240722 20240822 0 31 27276 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 27276 0 0 0 0 27276
Total Sucursal .................... Rotacion: 8.3 5407327 1638522 0 0 0 7045849
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
891304762 -06 ITALCOL DE OCCIDENTE S A 30 KM 11 RECTA PALMIRA CALI Tel: 2750505 Ciud: PALMIRA Cupo: 0
891304762 -06 ITALCOL DE OCCIDENTE S A 30 KM 11 RECTA PALMIRA CALI Tel: 2750505 Ciud: PALMIRA Cupo: 0
22050511 PROVEEDORES NAC. MATERIA PR 011
22050511 PROVEEDORES NAC. MATERIA PR 011
106E-28032 20240523 20240626 48 34 0 0 1537743 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 0 1537743 0 0 1537743
891304762 -06 ITALCOL DE OCCIDENTE S A 30 KM 11 RECTA PALMIRA CALI Tel: 2750505 Ciud: PALMIRA Cupo: 0
891304762 -06 ITALCOL DE OCCIDENTE S A 30 KM 11 RECTA PALMIRA CALI Tel: 2750505 Ciud: PALMIRA Cupo: 0
22050511 PROVEEDORES NAC. MATERIA PR 044
22050511 PROVEEDORES NAC. MATERIA PR 044
106E-27495 20240428 20240528 76 31 0 0 0 4758298 0
106E-27496 20240428 20240528 76 31 0 0 0 5403238 0
106E-27497 20240428 20240528 76 31 0 0 0 52272634 0
106E-27501 20240428 20240528 76 31 0 0 0 40298618 0
106E-27592 20240430 20240530 74 31 0 0 0 11404323 0
106E-27593 20240430 20240530 74 31 0 0 0 9500481 0
106E-27594 20240430 20240530 74 31 0 0 0 9798166 0
106E-27597 20240501 20240531 73 31 0 0 0 16375560 0
106E-27630 20240504 20240603 71 30 0 0 0 4181436 0
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/08/14 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:47 AM |
| FECHA DE CORTE: 14-AGO-2024 PAGINA: 52 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
891304762 -06 ITALCOL DE OCCIDENTE S A 30 KM 11 RECTA PALMIRA CALI Tel: 2750505 Ciud: PALMIRA Cupo: 0
891304762 -06 ITALCOL DE OCCIDENTE S A 30 KM 11 RECTA PALMIRA CALI Tel: 2750505 Ciud: PALMIRA Cupo: 0
22050511 PROVEEDORES NAC. MATERIA PR 044
22050511 PROVEEDORES NAC. MATERIA PR 044
106E-27632 20240506 20240605 69 30 0 0 0 564732 0
106E-27633 20240506 20240605 69 30 0 0 0 418824 0
106E-27649 20240507 20240606 68 30 0 0 0 625212 0
106E-27698 20240508 20240607 67 30 0 0 0 7019620 0
106E-27700 20240508 20240607 67 30 0 0 0 59551948 0
106E-27701 20240508 20240607 67 30 0 0 0 20545408 0
106E-27723 20240508 20240607 67 30 0 0 0 2721600 0
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+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/08/14 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:47 AM |
| FECHA DE CORTE: 14-AGO-2024 PAGINA: 53 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
891304762 -06 ITALCOL DE OCCIDENTE S A 30 KM 11 RECTA PALMIRA CALI Tel: 2750505 Ciud: PALMIRA Cupo: 0
891304762 -06 ITALCOL DE OCCIDENTE S A 30 KM 11 RECTA PALMIRA CALI Tel: 2750505 Ciud: PALMIRA Cupo: 0
22050511 PROVEEDORES NAC. MATERIA PR 044
22050511 PROVEEDORES NAC. MATERIA PR 044
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+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/08/14 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:47 AM |
| FECHA DE CORTE: 14-AGO-2024 PAGINA: 54 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
891304762 -06 ITALCOL DE OCCIDENTE S A 30 KM 11 RECTA PALMIRA CALI Tel: 2750505 Ciud: PALMIRA Cupo: 0
891304762 -06 ITALCOL DE OCCIDENTE S A 30 KM 11 RECTA PALMIRA CALI Tel: 2750505 Ciud: PALMIRA Cupo: 0
22050511 PROVEEDORES NAC. MATERIA PR 044
22050511 PROVEEDORES NAC. MATERIA PR 044
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____________________________________________________________________________________
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Total Sucursal .................... Rotacion: 351.6 230428509 435734670 335959468 247254498 0 1249377145
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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891304762 -13 ITALCOL DE OCCIDENTE S A 30 KM 11 RECTA PALMIRA - CAL Tel: 3202308083 Ciud: PALMIRA Cupo: 0
22050511 PROVEEDORES NAC. MATERIA PR 011
22050511 PROVEEDORES NAC. MATERIA PR 011
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+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/08/14 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:47 AM |
| FECHA DE CORTE: 14-AGO-2024 PAGINA: 55 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
891304762 -13 ITALCOL DE OCCIDENTE S A 30 KM 11 RECTA PALMIRA - CAL Tel: 3202308083 Ciud: PALMIRA Cupo: 0
891304762 -13 ITALCOL DE OCCIDENTE S A 30 KM 11 RECTA PALMIRA - CAL Tel: 3202308083 Ciud: PALMIRA Cupo: 0
22050511 PROVEEDORES NAC. MATERIA PR 011
22050511 PROVEEDORES NAC. MATERIA PR 011
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| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
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| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
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| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:47 AM |
| FECHA DE CORTE: 14-AGO-2024 PAGINA: 58 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
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| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/08/14 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:47 AM |
| FECHA DE CORTE: 14-AGO-2024 PAGINA: 59 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
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| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/08/14 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:47 AM |
| FECHA DE CORTE: 14-AGO-2024 PAGINA: 60 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
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|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
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| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/08/14 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:47 AM |
| FECHA DE CORTE: 14-AGO-2024 PAGINA: 61 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
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|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
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+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/08/14 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:47 AM |
| FECHA DE CORTE: 14-AGO-2024 PAGINA: 62 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
891304762 -13 ITALCOL DE OCCIDENTE S A 30 KM 11 RECTA PALMIRA - CAL Tel: 3202308083 Ciud: PALMIRA Cupo: 0
891304762 -13 ITALCOL DE OCCIDENTE S A 30 KM 11 RECTA PALMIRA - CAL Tel: 3202308083 Ciud: PALMIRA Cupo: 0
22050511 PROVEEDORES NAC. MATERIA PR 038
22050511 PROVEEDORES NAC. MATERIA PR 038
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+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/08/14 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:47 AM |
| FECHA DE CORTE: 14-AGO-2024 PAGINA: 63 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
891304762 -13 ITALCOL DE OCCIDENTE S A 30 KM 11 RECTA PALMIRA - CAL Tel: 3202308083 Ciud: PALMIRA Cupo: 0
891304762 -13 ITALCOL DE OCCIDENTE S A 30 KM 11 RECTA PALMIRA - CAL Tel: 3202308083 Ciud: PALMIRA Cupo: 0
22050511 PROVEEDORES NAC. MATERIA PR 038
22050511 PROVEEDORES NAC. MATERIA PR 038
106E-29073 20240715 20240816 0 32 2156112 0 0 0 0
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106E-29353 20240729 20240828 0 30 8468384 0 0 0 0
106E-29354 20240729 20240828 0 30 11333832 0 0 0 0
106E-29355 20240729 20240828 0 30 8207255 0 0 0 0
106E-29453 20240731 20240830 0 30 4082400 0 0 0 0
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106E-29462 20240731 20240830 0 30 9477024 0 0 0 0
106E-29463 20240731 20240830 0 30 16214551 0 0 0 0
106E-29525 20240803 20240902 0 30 1360800 0 0 0 0
106E-29536 20240805 20240904 0 30 6138840 0 0 0 0
106E-29537 20240805 20240904 0 30 6826569 0 0 0 0
106E-29712 20240810 20240909 0 30 3441312 0 0 0 0
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____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 605.9 235287931 295689816 278980868 223972715 0 1033931330
Total Sucursal .................... Rotacion: 479.7 2127029300 2286128450 2543162307 1711825015 0 8668145072
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
901216550 JDM AUTOMATIZACION S A S 1 MZ 16 CA 20 BRR PABLADO I Tel: 3104604949 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
901216550 JDM AUTOMATIZACION S A S 1 MZ 16 CA 20 BRR PABLADO I Tel: 3104604949 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
FE -760 20240710 20240809 5 30 0 1707405 0 0 0
FE -780 20240802 20240901 0 30 1450133 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 65.3 1450133 1707405 0 0 0 3157538
900949670 JEMA PROJECTS S A S 1 CR 59 C 79 384 Tel: 3600437 Ciud: BARRANQUILLA Cupo: 0
900949670 JEMA PROJECTS S A S 1 CR 59 C 79 384 Tel: 3600437 Ciud: BARRANQUILLA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
CUC -1493 20240614 20240814 0 61 556316 0 0 0 0
CUC -1498 20240620 20240820 0 61 11309526 0 0 0 0
CUC -1524 20240717 20240917 0 61 8756595 0 0 0 0
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/08/14 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:47 AM |
| FECHA DE CORTE: 14-AGO-2024 PAGINA: 64 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
900949670 JEMA PROJECTS S A S 1 CR 59 C 79 384 Tel: 3600437 Ciud: BARRANQUILLA Cupo: 0
900949670 JEMA PROJECTS S A S 1 CR 59 C 79 384 Tel: 3600437 Ciud: BARRANQUILLA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
CUC -1529 20240723 20240923 0 61 3631117 0 0 0 0
CUC -1539 20240801 20241001 0 61 8382062 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 116.8 32635616 0 0 0 0 32635616
900949670 JEMA PROJECTS S A S 1 CR 59 C 79 384 Tel: 3600437 Ciud: BARRANQUILLA Cupo: 0
900949670 JEMA PROJECTS S A S 1 CR 59 C 79 384 Tel: 3600437 Ciud: BARRANQUILLA Cupo: 0
23359501 OTROS 038
23359501 OTROS 038
CUC -1505 20240625 20240825 0 61 2080357 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 2080357 0 0 0 0 2080357
Total Sucursal .................... Rotacion: 105.9 34715973 0 0 0 0 34715973
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
816001871 JESUS MARIA VELASQUEZ C 1 CR 8 30 34 SEC PRIMERO DE Tel: 3368965 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
816001871 JESUS MARIA VELASQUEZ C 1 CR 8 30 34 SEC PRIMERO DE Tel: 3368965 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
FEPR-1650 20240611 20240711 33 31 0 0 1143930 0 0
FEPR-1651 20240611 20240711 33 31 0 0 515890 0 0
FEPR-1652 20240611 20240711 33 31 0 0 910515 0 0
FEPR-1653 20240611 20240711 33 31 0 0 1042995 0 0
FEPR-1654 20240611 20240711 33 31 0 0 1558885 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 0 5172215 0 0 5172215
1088243033 JIMENEZ RAVE YULIANA 1 MZ 6 CA 3 Tel: 3053757009 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
1088243033 JIMENEZ RAVE YULIANA 1 MZ 6 CA 3 Tel: 3053757009 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
233590 CAJAS MENORES 011
233590 CAJAS MENORES 011
-108765 20240813 20240814 0 2 15783 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 15783 0 0 0 0 15783
811006789 JUAN D HOYOS DISTRIBUCIO 1 CR 42 54 A 155 IN C 501 Tel: 4448018 Ciud: ITAGUI Cupo: 0
811006789 JUAN D HOYOS DISTRIBUCIO 1 CR 42 54 A 155 IN C 501 Tel: 4448018 Ciud: ITAGUI Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
2FEV-274091 20240621 20240819 0 59 1187634 0 0 0 0
2FEV-275218 20240703 20240831 0 59 4145410 0 0 0 0
2FEV-278413 20240801 20240930 0 60 1046370 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 182.9 6379414 0 0 0 0 6379414
890900395 JUAN NEUSTADTEL S A S 1 CR 48 48 SUR 75 OF 135 Tel: 5405380 Ciud: ENVIGADO Cupo: 0
890900395 JUAN NEUSTADTEL S A S 1 CR 48 48 SUR 75 OF 135 Tel: 5405380 Ciud: ENVIGADO Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
MJN -135921 20240604 20240704 40 31 0 0 784719 0 0
MJN -136068 20240607 20240707 37 31 0 0 5910299 0 0
MJN -136139 20240612 20240712 32 31 0 0 515845 0 0
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/08/14 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:47 AM |
| FECHA DE CORTE: 14-AGO-2024 PAGINA: 65 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
890900395 JUAN NEUSTADTEL S A S 1 CR 48 48 SUR 75 OF 135 Tel: 5405380 Ciud: ENVIGADO Cupo: 0
890900395 JUAN NEUSTADTEL S A S 1 CR 48 48 SUR 75 OF 135 Tel: 5405380 Ciud: ENVIGADO Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
MJN -136216 20240617 20240717 27 31 0 3106892 0 0 0
MJN -136217 20240617 20240717 27 31 0 1578374 0 0 0
MJN -136264 20240618 20240718 26 31 0 14592817 0 0 0
MJN -136265 20240618 20240718 26 31 0 924332 0 0 0
MJN -136266 20240618 20240718 26 31 0 569303 0 0 0
MJN -136267 20240618 20240718 26 31 0 4832636 0 0 0
MJN -136268 20240618 20240718 26 31 0 7118801 0 0 0
MJN -136269 20240618 20240718 26 31 0 1154573 0 0 0
MJN -136270 20240618 20240718 26 31 0 31898179 0 0 0
MJN -136276 20240618 20240718 26 31 0 7878657 0 0 0
MJN -136308 20240618 20240718 26 31 0 2184137 0 0 0
MJN -136421 20240624 20240724 20 31 0 203982 0 0 0
MJN -136683 20240705 20240804 10 30 0 2458691 0 0 0
MJN -136701 20240705 20240804 10 30 0 827767 0 0 0
MJN -136702 20240705 20240804 10 30 0 5017430 0 0 0
MJN -136703 20240705 20240804 10 30 0 436030 0 0 0
MJN -136922 20240715 20240814 0 30 329687 0 0 0 0
MJN -136923 20240715 20240814 0 30 2527155 0 0 0 0
MJN -137305 20240801 20240831 0 31 12621542 0 0 0 0
MJN -137364 20240801 20240831 0 31 2440090 0 0 0 0
MJN -137396 20240802 20240901 0 30 9072010 0 0 0 0
MJN -137397 20240802 20240901 0 30 10663387 0 0 0 0
MJN -137400 20240802 20240901 0 30 6355632 0 0 0 0
MJN -137401 20240802 20240901 0 30 32616013 0 0 0 0
MJN -137541 20240808 20240907 0 30 278742 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 68.4 76904261 84782606 7210863 0 0 168897732
830067414 KAESER COMPRESORES DE CO 30 AUT MEDELLIN KM 6 3 VDA P Tel: 7429393 Ciud: TENJO Cupo: 0
830067414 KAESER COMPRESORES DE CO 30 AUT MEDELLIN KM 6 3 VDA P Tel: 7429393 Ciud: TENJO Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
KCS -530047191 20240725 20240824 0 30 10250462 0 0 0 0
KCS -530047192 20240725 20240824 0 30 1152411 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 11402873 0 0 0 0 11402873
901578193 LA ACRILERA PUBLICIDAD S 1 CL 18 21 21 BRR SAN FRANC Tel: 3155399806 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0
901578193 LA ACRILERA PUBLICIDAD S 1 CL 18 21 21 BRR SAN FRANC Tel: 3155399806 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
FE -384 20240618 20240718 26 31 0 580750 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 580750 0 0 0 580750
830106126 LA ESPERANZA INDUSTRIAL 1 AUT MEDELLIN KM 6 6 580 M Tel: 3106287040 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
830106126 LA ESPERANZA INDUSTRIAL 1 AUT MEDELLIN KM 6 6 580 M Tel: 3106287040 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
23359501 OTROS 038
23359501 OTROS 038
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/08/14 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:47 AM |
| FECHA DE CORTE: 14-AGO-2024 PAGINA: 66 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
830106126 LA ESPERANZA INDUSTRIAL 1 AUT MEDELLIN KM 6 6 580 M Tel: 3106287040 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
830106126 LA ESPERANZA INDUSTRIAL 1 AUT MEDELLIN KM 6 6 580 M Tel: 3106287040 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
23359501 OTROS 038
23359501 OTROS 038
LEIA-3266553 20240614 20240714 30 31 0 7214115 0 0 0
LEIA-3268793 20240703 20240803 11 31 0 7993807 0 0 0
LEIA-3270729 20240717 20240817 0 31 6087894 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 6087894 15207922 0 0 0 21295816
901211208 LA RED CONSULTORIAS SAS 1 CL 124 10 29 OF 403 Tel: 3102295059 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
901211208 LA RED CONSULTORIAS SAS 1 CL 124 10 29 OF 403 Tel: 3102295059 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
LRCE-8282 20240805 20240820 0 16 140921 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 140921 0 0 0 0 140921
900193645 LABORATORIO ALISCCA S A 1 CR 11 40 105 BRR MAYORCA Tel: 3136522669 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
900193645 LABORATORIO ALISCCA S A 1 CR 11 40 105 BRR MAYORCA Tel: 3136522669 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
FE -8416 20240626 20240726 18 31 0 1300402 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 1300402 0 0 0 1300402
900193645 LABORATORIO ALISCCA S A 1 CR 11 40 105 BRR MAYORCA Tel: 3136522669 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
900193645 LABORATORIO ALISCCA S A 1 CR 11 40 105 BRR MAYORCA Tel: 3136522669 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
23359501 OTROS 038
23359501 OTROS 038
FE -8417 20240626 20240726 18 31 0 433081 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 433081 0 0 0 433081
Total Sucursal .................... Rotacion: 0.6 0 1733483 0 0 0 1733483
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
800007355 LABORATORIOS AUROFARMA S 30 KM 13 VIA OCCIDENTE FUNZA Tel: 4221390 Ciud: FUNZA Cupo: 0
800007355 LABORATORIOS AUROFARMA S 30 KM 13 VIA OCCIDENTE FUNZA Tel: 4221390 Ciud: FUNZA Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
FE -36115 20240716 20240816 0 31 2310136 0 0 0 0
FE -36118 20240716 20240816 0 31 90247 0 0 0 0
FE -36119 20240716 20240816 0 31 30141017 0 0 0 0
FE -37096 20240801 20240901 0 31 694598 0 0 0 0
FE -37130 20240802 20240902 0 31 2439719 0 0 0 0
FE -37134 20240802 20240902 0 31 1540992 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 238.8 37216709 0 0 0 0 37216709
800007355 LABORATORIOS AUROFARMA S 30 KM 13 VIA OCCIDENTE FUNZA Tel: 4221390 Ciud: FUNZA Cupo: 0
800007355 LABORATORIOS AUROFARMA S 30 KM 13 VIA OCCIDENTE FUNZA Tel: 4221390 Ciud: FUNZA Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 038
220505 DE MATERIAS PRIMAS 038
FE -36134 20240716 20240816 0 31 1520803 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 1520803 0 0 0 0 1520803
800007355 LABORATORIOS AUROFARMA S 30 KM 13 VIA OCCIDENTE FUNZA Tel: 4221390 Ciud: FUNZA Cupo: 0
800007355 LABORATORIOS AUROFARMA S 30 KM 13 VIA OCCIDENTE FUNZA Tel: 4221390 Ciud: FUNZA Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 044
220505 DE MATERIAS PRIMAS 044
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/08/14 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:47 AM |
| FECHA DE CORTE: 14-AGO-2024 PAGINA: 67 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
800007355 LABORATORIOS AUROFARMA S 30 KM 13 VIA OCCIDENTE FUNZA Tel: 4221390 Ciud: FUNZA Cupo: 0
800007355 LABORATORIOS AUROFARMA S 30 KM 13 VIA OCCIDENTE FUNZA Tel: 4221390 Ciud: FUNZA Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 044
220505 DE MATERIAS PRIMAS 044
FE -36116 20240716 20240816 0 31 13874089 0 0 0 0
FE -36379 20240722 20240822 0 31 4162617 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 18036706 0 0 0 0 18036706
Total Sucursal .................... Rotacion: 364.3 56774218 0 0 0 0 56774218
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
800078361 LARKIN LTDA 1 CL 17 A 69 22 Tel: 2923426 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
800078361 LARKIN LTDA 1 CL 17 A 69 22 Tel: 2923426 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
SCH -6826 20240708 20240807 7 30 0 26827082 0 0 0
SCH -6925 20240723 20240822 0 30 1397895 0 0 0 0
SCH -7053 20240809 20240908 0 30 18810211 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 75.0 20208106 26827082 0 0 0 47035188
811006981 LATEXPORT SAS 1 AUT MEDELLIN BOGOTA KM 24 Tel: 3229288 Ciud: GUARNE Cupo: 0
811006981 LATEXPORT SAS 1 AUT MEDELLIN BOGOTA KM 24 Tel: 3229288 Ciud: GUARNE Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
FENL-37933 20240723 20240909 0 47 6535552 0 0 0 0
FENL-38382 20240808 20240923 0 46 35186 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion:5602.2 6570738 0 0 0 0 6570738
811006981 LATEXPORT SAS 1 AUT MEDELLIN BOGOTA KM 24 Tel: 3229288 Ciud: GUARNE Cupo: 0
811006981 LATEXPORT SAS 1 AUT MEDELLIN BOGOTA KM 24 Tel: 3229288 Ciud: GUARNE Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 038
220505 DE MATERIAS PRIMAS 038
FENL-37934 20240723 20240909 0 47 872995 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 872995 0 0 0 0 872995
Total Sucursal .................... Rotacion: 11.8 7443733 0 0 0 0 7443733
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
900118775 LICARO S A S 1 CL 94 A 11 A 73 Tel: 6236852 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
900118775 LICARO S A S 1 CL 94 A 11 A 73 Tel: 6236852 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
23359501 OTROS 038
23359501 OTROS 038
* - 20230630 20230630 404 1 0 0 0 0 133067873
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 0 0 0 133067873 133067873
800027927 LINEADATASCAN S A 1 CL 96 13 19 Tel: 7466333 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
800027927 LINEADATASCAN S A 1 CL 96 13 19 Tel: 7466333 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
FM -66392 20240805 20240904 0 30 3677714 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 3677714 0 0 0 0 3677714
34066140 LONDONO QUICENO LUZ FANN 1 VDA PALERMO Tel: 3205194254 Ciud: QUIMBAYA Cupo: 0
34066140 LONDONO QUICENO LUZ FANN 1 VDA PALERMO Tel: 3205194254 Ciud: QUIMBAYA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/08/14 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:47 AM |
| FECHA DE CORTE: 14-AGO-2024 PAGINA: 68 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
34066140 LONDONO QUICENO LUZ FANN 1 VDA PALERMO Tel: 3205194254 Ciud: QUIMBAYA Cupo: 0
34066140 LONDONO QUICENO LUZ FANN 1 VDA PALERMO Tel: 3205194254 Ciud: QUIMBAYA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
-7 20240814 20240815 0 2 160000 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 160000 0 0 0 0 160000
816006362 LOPEZ ALVAREZ Y CIA SAS 60 CR 15 138 25 BG 7 CENTRO Tel: 3335656 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
816006362 LOPEZ ALVAREZ Y CIA SAS 60 CR 15 138 25 BG 7 CENTRO Tel: 3335656 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
FL -1031506 20240717 20240915 0 59 1228838 0 0 0 0
FL -929034 20240617 20240816 0 60 32112 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 1260950 0 0 0 0 1260950
816006362 LOPEZ ALVAREZ Y CIA SAS 60 CR 15 138 25 BG 7 CENTRO Tel: 3335656 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
816006362 LOPEZ ALVAREZ Y CIA SAS 60 CR 15 138 25 BG 7 CENTRO Tel: 3335656 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
23359501 OTROS 038
23359501 OTROS 038
FL -163000 20240718 20240918 0 61 45879 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 45879 0 0 0 0 45879
Total Sucursal .................... Rotacion: 10.2 1306829 0 0 0 0 1306829
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9990637 LOPEZ GAVIRIA HECTOR FAB 1 CL 33 BIS 3 B 17 Tel: 3263818 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
9990637 LOPEZ GAVIRIA HECTOR FAB 1 CL 33 BIS 3 B 17 Tel: 3263818 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011
233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011
*FE -234 20240721 20240722 22 2 0 55644 0 0 0
*FE -237 20240728 20240804 10 7 0 18662 0 0 0
*FE -238 20240728 20240804 10 7 0 25207 0 0 0
*FE -239 20240731 20240807 7 7 0 18827 0 0 0
*FE -240 20240731 20240807 7 7 0 6375 0 0 0
FE -242 20240811 20240818 0 8 3764436 0 0 0 0
FE -243 20240811 20240818 0 8 2919386 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.5 6683822 124715 0 0 0 6808537
76315526 LOPEZ GUEVARA JOVANNI 1 CL 57 N 10 46 BRR VILLA D Tel: 3175024140 Ciud: POPAYAN Cupo: 0
76315526 LOPEZ GUEVARA JOVANNI 1 CL 57 N 10 46 BRR VILLA D Tel: 3175024140 Ciud: POPAYAN Cupo: 0
233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011
233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011
-46 20240813 20240814 0 2 2462152 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 2462152 0 0 0 0 2462152
63487817 MACIAS TRUJILLO TULIA AL 1 CR 34 A 32 C 04 BRR BALCO Tel: 3186551469 Ciud: GIRON Cupo: 0
63487817 MACIAS TRUJILLO TULIA AL 1 CR 34 A 32 C 04 BRR BALCO Tel: 3186551469 Ciud: GIRON Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
FVEE-1707 20240808 20240808 6 1 0 746869 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 746869 0 0 0 746869
900059238 MAKRO SUPERMAYORISTA S A 1 CL 191 19 12 Tel: 6782168 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
900059238 MAKRO SUPERMAYORISTA S A 1 CL 191 19 12 Tel: 6782168 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
23359501 OTROS 040
23359501 OTROS 040
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/08/14 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:47 AM |
| FECHA DE CORTE: 14-AGO-2024 PAGINA: 69 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
900059238 MAKRO SUPERMAYORISTA S A 1 CL 191 19 12 Tel: 6782168 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
900059238 MAKRO SUPERMAYORISTA S A 1 CL 191 19 12 Tel: 6782168 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
23359501 OTROS 040
23359501 OTROS 040
FMOI-50012362 20240614 20240615 59 2 0 0 2158639 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 0 2158639 0 0 2158639
1096035683 MANRIQUE BUITRAGO YESSIC 1 VDA SANTA RITA GRANJA LA Tel: 3215534011 Ciud: MONTENEGRO Cupo: 0
1096035683 MANRIQUE BUITRAGO YESSIC 1 VDA SANTA RITA GRANJA LA Tel: 3215534011 Ciud: MONTENEGRO Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
-7 20240814 20240815 0 2 180000 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 180000 0 0 0 0 180000
890929497 MAPER SAS 30 CR 48 C 100 SUR 72 Tel: 644487170 Ciud: LA ESTRELLA Cupo: 0
890929497 MAPER SAS 30 CR 48 C 100 SUR 72 Tel: 644487170 Ciud: LA ESTRELLA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
FM -76717 20240717 20240815 0 29 1178611 0 0 0 0
FM -77175 20240801 20240830 0 30 1366816 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 55.8 2545427 0 0 0 0 2545427
890929497 MAPER SAS 30 CR 48 C 100 SUR 72 Tel: 644487170 Ciud: LA ESTRELLA Cupo: 0
890929497 MAPER SAS 30 CR 48 C 100 SUR 72 Tel: 644487170 Ciud: LA ESTRELLA Cupo: 0
23359501 OTROS 038
23359501 OTROS 038
FM -76703 20240717 20240815 0 29 275214 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 275214 0 0 0 0 275214
890929497 MAPER SAS 30 CR 48 C 100 SUR 72 Tel: 644487170 Ciud: LA ESTRELLA Cupo: 0
890929497 MAPER SAS 30 CR 48 C 100 SUR 72 Tel: 644487170 Ciud: LA ESTRELLA Cupo: 0
23359501 OTROS 040
23359501 OTROS 040
FM -77073 20240726 20240824 0 29 3103502 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 3103502 0 0 0 0 3103502
Total Sucursal .................... Rotacion: 15.5 5924143 0 0 0 0 5924143
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1004700280 MARIN VILLADA MARIA ALEJ 1 MZ 5 CA 20 Tel: 3232888218 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
1004700280 MARIN VILLADA MARIA ALEJ 1 MZ 5 CA 20 Tel: 3232888218 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
233590 CAJAS MENORES 011
233590 CAJAS MENORES 011
-30755 20240731 20240802 12 2 0 8940 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 8940 0 0 0 8940
860005114 MESSER COLOMBIA S A 30 CR 68 11 51 Tel: 4254550 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
860005114 MESSER COLOMBIA S A 30 CR 68 11 51 Tel: 4254550 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 038
220505 DE MATERIAS PRIMAS 038
360F-42517 20240612 20240811 3 60 0 745575 0 0 0
360F-42613 20240618 20240817 0 60 745575 0 0 0 0
360F-42860 20240703 20240901 0 59 745575 0 0 0 0
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/08/14 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:47 AM |
| FECHA DE CORTE: 14-AGO-2024 PAGINA: 70 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
860005114 MESSER COLOMBIA S A 30 CR 68 11 51 Tel: 4254550 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
860005114 MESSER COLOMBIA S A 30 CR 68 11 51 Tel: 4254550 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 038
220505 DE MATERIAS PRIMAS 038
360F-42959 20240711 20240909 0 59 745575 0 0 0 0
360F-43046 20240719 20240917 0 59 745575 0 0 0 0
360F-43060 20240722 20240920 0 59 745575 0 0 0 0
360F-43164 20240729 20240927 0 59 372788 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 4100663 745575 0 0 0 4846238
901118220 METALFULL S A S 30 CR 2 1 20 BRR CHIMITA Tel: 6762330 Ciud: GIRON Cupo: 0
901118220 METALFULL S A S 30 CR 2 1 20 BRR CHIMITA Tel: 6762330 Ciud: GIRON Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
*FE -905 20240617 20240801 13 45 0 29667196 0 0 0
FE -923 20240625 20240809 5 45 0 4029187 0 0 0
FE -924 20240625 20240809 5 45 0 33843833 0 0 0
FE -946 20240722 20240905 0 44 4029187 0 0 0 0
FE -947 20240722 20240905 0 44 33843833 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 37873020 67540216 0 0 0 105413236
900341322 METRO OPERACION INMOBILI 1 CLL 119 6 A 47 IN 2 Tel: 6194509 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
900341322 METRO OPERACION INMOBILI 1 CLL 119 6 A 47 IN 2 Tel: 6194509 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
233560 GASTOS DE VIAJE 011
233560 GASTOS DE VIAJE 011
BOGA-57953 20240620 20240719 25 30 0 487930 0 0 0
BOGA-58040 20240621 20240720 24 30 0 614930 0 0 0
BOGA-58254 20240624 20240721 23 28 0 487930 0 0 0
BOGA-58257 20240624 20240721 23 28 0 487930 0 0 0
BOGA-58700 20240704 20240824 0 51 487930 0 0 0 0
BOGA-58701 20240704 20240824 0 51 487930 0 0 0 0
MDEH-74378 20240717 20240815 0 29 502900 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 1478760 2078720 0 0 0 3557480
901707854 MONTAJES ELECTROMECANICO 1 CR 26 CL 26 39 Tel: 3022675495 Ciud: TULUA Cupo: 0
901707854 MONTAJES ELECTROMECANICO 1 CR 26 CL 26 39 Tel: 3022675495 Ciud: TULUA Cupo: 0
23359501 OTROS 044
23359501 OTROS 044
*FE -181 20240703 20240704 40 2 0 0 1615900 0 0
*FE -182 20240703 20240704 40 2 0 0 3729000 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 0 5344900 0 0 5344900
9861948 MOSQUERA MACHADO ANGEL V 1 MZ 11 CA 18 Tel: 3135674090 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
9861948 MOSQUERA MACHADO ANGEL V 1 MZ 11 CA 18 Tel: 3135674090 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
233590 CAJAS MENORES 011
233590 CAJAS MENORES 011
-30755 20240731 20240802 12 2 0 2827 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 2827 0 0 0 2827
800099310 MUNICIPIO DE DOSQUEBRADA 1 CR 16 36 44 Tel: 3228899 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
800099310 MUNICIPIO DE DOSQUEBRADA 1 CR 16 36 44 Tel: 3228899 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
261510 PROVISION INDUSTRIA Y COMER 011
261510 PROVISION INDUSTRIA Y COMER 011
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/08/14 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:47 AM |
| FECHA DE CORTE: 14-AGO-2024 PAGINA: 71 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
800099310 MUNICIPIO DE DOSQUEBRADA 1 CR 16 36 44 Tel: 3228899 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
800099310 MUNICIPIO DE DOSQUEBRADA 1 CR 16 36 44 Tel: 3228899 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
261510 PROVISION INDUSTRIA Y COMER 011
261510 PROVISION INDUSTRIA Y COMER 011
CF -30762 20240731 20240920 0 50 15289000 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 15289000 0 0 0 0 15289000
891480030 MUNICIPIO DE PEREIRA 1 CR 7 18 55 Tel: 3248179 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
891480030 MUNICIPIO DE PEREIRA 1 CR 7 18 55 Tel: 3248179 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
261510 PROVISION INDUSTRIA Y COMER 042
261510 PROVISION INDUSTRIA Y COMER 042
CF -31 20240731 20240918 0 48 95000 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 95000 0 0 0 0 95000
891580006 MUNICIPIO DE POPAYAN EN 1 CR 6 4 21 ED ALCALDIA DE Tel: 928241500 Ciud: POPAYAN Cupo: 0
891580006 MUNICIPIO DE POPAYAN EN 1 CR 6 4 21 ED ALCALDIA DE Tel: 928241500 Ciud: POPAYAN Cupo: 0
23359504 AUTORRETENCIONES DE IND Y C 003
23359504 AUTORRETENCIONES DE IND Y C 003
CF -3537 20240731 20240822 0 22 333000 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 333000 0 0 0 0 333000
29347969 MURCIA LOPEZ JENNIFER 1 CL 5 A 10 46 CORR SAN JOA Tel: 3162311744 Ciud: CANDELARIA Cupo: 0
29347969 MURCIA LOPEZ JENNIFER 1 CL 5 A 10 46 CORR SAN JOA Tel: 3162311744 Ciud: CANDELARIA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
-7 20240814 20240815 0 2 220007 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 220007 0 0 0 0 220007
800050903 NESTOR BRAVO S A 1 AV 30 AGOSTO 38 10 Tel: 3119929 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
800050903 NESTOR BRAVO S A 1 AV 30 AGOSTO 38 10 Tel: 3119929 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
FEBR-763375 20240702 20240731 13 30 0 29549 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 29549 0 0 0 29549
800050903 NESTOR BRAVO S A 1 AV 30 AGOSTO 38 10 Tel: 3119929 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
800050903 NESTOR BRAVO S A 1 AV 30 AGOSTO 38 10 Tel: 3119929 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
FEBR-762278 20240617 20240716 28 30 0 125015 0 0 0
FEBR-763362 20240702 20240731 13 30 0 47733 0 0 0
FEBR-764081 20240712 20240810 4 29 0 213662 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 386410 0 0 0 386410
Total Sucursal .................... Rotacion: 56.7 0 415959 0 0 0 415959
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
75051498 NIETO HENAO SANDRO YEISO 15 MZ 12 CA 37 BRR LOS CHORR Tel: 3207053079 Ciud: PALESTINA Cupo: 0
75051498 NIETO HENAO SANDRO YEISO 15 MZ 12 CA 37 BRR LOS CHORR Tel: 3207053079 Ciud: PALESTINA Cupo: 0
233590 CAJAS MENORES 011
233590 CAJAS MENORES 011
- 20240809 20240809 5 1 0 33000 0 0 0
____________________________________________________________________________________
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/08/14 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:47 AM |
| FECHA DE CORTE: 14-AGO-2024 PAGINA: 72 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 33000 0 0 0 33000
890500726 NORTE SANTANDEREANA DE G 8 AV 7 20 N 55 ZN INDUSTRIA Tel: 5780778 Ciud: CUCUTA Cupo: 0
890500726 NORTE SANTANDEREANA DE G 8 AV 7 20 N 55 ZN INDUSTRIA Tel: 5780778 Ciud: CUCUTA Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
* -6604075239 20240603 20240802 12 60 0 4693598 0 0 0
-6604093102 20240610 20240809 5 60 0 1074528 0 0 0
-6604093103 20240610 20240809 5 60 0 2497874 0 0 0
-6604093104 20240610 20240809 5 60 0 1091040 0 0 0
-6604096286 20240611 20240810 4 60 0 5010772 0 0 0
-6604096288 20240611 20240810 4 60 0 1541269 0 0 0
-6604101827 20240612 20240811 3 60 0 1965171 0 0 0
-6604102121 20240613 20240812 2 60 0 968203 0 0 0
-6604119531 20240618 20240817 0 60 1145570 0 0 0 0
-6604121823 20240620 20240819 0 60 1431909 0 0 0 0
-6604121830 20240620 20240819 0 60 1156240 0 0 0 0
-6604127197 20240619 20240818 0 60 2283202 0 0 0 0
-6604132448 20240622 20240821 0 60 2761833 0 0 0 0
-6604132473 20240622 20240821 0 60 2617303 0 0 0 0
-6604132634 20240622 20240821 0 60 8730728 0 0 0 0
-6604161029 20240703 20240901 0 59 1616263 0 0 0 0
-6604161030 20240703 20240901 0 59 5044243 0 0 0 0
-6604161031 20240703 20240901 0 59 2851800 0 0 0 0
-6604161036 20240703 20240901 0 59 2685688 0 0 0 0
-6604161037 20240703 20240901 0 59 4854608 0 0 0 0
-6604161542 20240703 20240901 0 59 3839745 0 0 0 0
-6604164207 20240704 20240902 0 59 3030280 0 0 0 0
-6604173807 20240708 20240906 0 59 1899988 0 0 0 0
-6604173808 20240708 20240906 0 59 3394515 0 0 0 0
-6604173809 20240708 20240906 0 59 4355058 0 0 0 0
-6604175582 20240710 20240908 0 59 6230795 0 0 0 0
-6604182387 20240710 20240908 0 59 2441975 0 0 0 0
-6604190226 20240712 20240910 0 59 1748910 0 0 0 0
-6604190647 20240712 20240910 0 59 2275349 0 0 0 0
-6604199731 20240716 20240914 0 59 10959809 0 0 0 0
-6604199732 20240716 20240914 0 59 10800054 0 0 0 0
-6604199733 20240716 20240914 0 59 8356115 0 0 0 0
-6604199734 20240716 20240914 0 59 3899651 0 0 0 0
-6604199735 20240716 20240914 0 59 7849364 0 0 0 0
-6604199736 20240716 20240914 0 59 13272213 0 0 0 0
-6604201536 20240717 20240915 0 59 3087510 0 0 0 0
-6604201558 20240717 20240915 0 59 1440450 0 0 0 0
-6604203815 20240718 20240916 0 59 1561006 0 0 0 0
-6604207524 20240719 20240917 0 59 6779952 0 0 0 0
-6604216756 20240723 20240921 0 59 2820202 0 0 0 0
-6604219056 20240723 20240921 0 59 1715795 0 0 0 0
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/08/14 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:47 AM |
| FECHA DE CORTE: 14-AGO-2024 PAGINA: 73 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
890500726 NORTE SANTANDEREANA DE G 8 AV 7 20 N 55 ZN INDUSTRIA Tel: 5780778 Ciud: CUCUTA Cupo: 0
890500726 NORTE SANTANDEREANA DE G 8 AV 7 20 N 55 ZN INDUSTRIA Tel: 5780778 Ciud: CUCUTA Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
-6604248297 20240802 20241001 0 60 8773128 0 0 0 0
-6604251367 20240805 20241004 0 60 12471718 0 0 0 0
-6604251368 20240805 20241004 0 60 5093020 0 0 0 0
-6604251369 20240805 20241004 0 60 7657205 0 0 0 0
-6604251370 20240805 20241004 0 60 3751342 0 0 0 0
-6604251371 20240805 20241004 0 60 2432427 0 0 0 0
-6604251378 20240805 20241004 0 60 7581954 0 0 0 0
-6604251384 20240805 20241004 0 60 5356268 0 0 0 0
-6604251385 20240805 20241004 0 60 1873529 0 0 0 0
-6604251386 20240805 20241004 0 60 2149363 0 0 0 0
-6604251387 20240805 20241004 0 60 1125296 0 0 0 0
-6604251388 20240805 20241004 0 60 2418502 0 0 0 0
-6604251398 20240805 20241004 0 60 4746755 0 0 0 0
-6604251408 20240805 20241004 0 60 2199708 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 99.9 206568338 18842455 0 0 0 225410793
890500726 NORTE SANTANDEREANA DE G 8 AV 7 20 N 55 ZN INDUSTRIA Tel: 5780778 Ciud: CUCUTA Cupo: 0
890500726 NORTE SANTANDEREANA DE G 8 AV 7 20 N 55 ZN INDUSTRIA Tel: 5780778 Ciud: CUCUTA Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 038
220505 DE MATERIAS PRIMAS 038
-6604164845 20240704 20240902 0 59 224654 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 224654 0 0 0 0 224654
890500726 NORTE SANTANDEREANA DE G 8 AV 7 20 N 55 ZN INDUSTRIA Tel: 5780778 Ciud: CUCUTA Cupo: 0
890500726 NORTE SANTANDEREANA DE G 8 AV 7 20 N 55 ZN INDUSTRIA Tel: 5780778 Ciud: CUCUTA Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 044
220505 DE MATERIAS PRIMAS 044
-6604081322 20240605 20240804 10 60 0 5952879 0 0 0
-6604096293 20240611 20240810 4 60 0 8102800 0 0 0
-6604180107 20240709 20240907 0 59 1069910 0 0 0 0
-6604180123 20240709 20240907 0 59 3572288 0 0 0 0
-6604180128 20240709 20240907 0 59 1029698 0 0 0 0
-6604200045 20240716 20240914 0 59 2473632 0 0 0 0
-6604200046 20240716 20240914 0 59 736200 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 8881728 14055679 0 0 0 22937407
890500726 NORTE SANTANDEREANA DE G 8 AV 7 20 N 55 ZN INDUSTRIA Tel: 5780778 Ciud: CUCUTA Cupo: 0
890500726 NORTE SANTANDEREANA DE G 8 AV 7 20 N 55 ZN INDUSTRIA Tel: 5780778 Ciud: CUCUTA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
-6604173806 20240708 20240906 0 59 257050 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 257050 0 0 0 0 257050
Total Sucursal .................... Rotacion: 110.3 215931770 32898134 0 0 0 248829904
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
900967809 NOVALENE ZONA FRANCA SAS 60 AV TRONCAL DE OCCIDENTE 2 Tel: 3133966813 Ciud: MOSQUERA Cupo: 0
900967809 NOVALENE ZONA FRANCA SAS 60 AV TRONCAL DE OCCIDENTE 2 Tel: 3133966813 Ciud: MOSQUERA Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/08/14 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:47 AM |
| FECHA DE CORTE: 14-AGO-2024 PAGINA: 74 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
900967809 NOVALENE ZONA FRANCA SAS 60 AV TRONCAL DE OCCIDENTE 2 Tel: 3133966813 Ciud: MOSQUERA Cupo: 0
900967809 NOVALENE ZONA FRANCA SAS 60 AV TRONCAL DE OCCIDENTE 2 Tel: 3133966813 Ciud: MOSQUERA Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
FV -8018104 20240607 20240806 8 60 0 14785724 0 0 0
FV -8018491 20240716 20240914 0 59 14785724 0 0 0 0
FV -8018514 20240717 20240915 0 59 14785724 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 29571448 14785724 0 0 0 44357172
900156264 NUEVA EMPRESA PROMOTORA 1 CR 85 K 46 A 66 P 2 Tel: 4193000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
900156264 NUEVA EMPRESA PROMOTORA 1 CR 85 K 46 A 66 P 2 Tel: 4193000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 003
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 003
- 20240731 20240731 13 1 0 732000 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 732000 0 0 0 732000
900156264 NUEVA EMPRESA PROMOTORA 1 CR 85 K 46 A 66 P 2 Tel: 4193000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
900156264 NUEVA EMPRESA PROMOTORA 1 CR 85 K 46 A 66 P 2 Tel: 4193000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 011
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 011
* - 20240731 20240731 13 1 0 14343275 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 14343275 0 0 0 14343275
900156264 NUEVA EMPRESA PROMOTORA 1 CR 85 K 46 A 66 P 2 Tel: 4193000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
900156264 NUEVA EMPRESA PROMOTORA 1 CR 85 K 46 A 66 P 2 Tel: 4193000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 015
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 015
- 20240731 20240731 13 1 0 66500 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 66500 0 0 0 66500
900156264 NUEVA EMPRESA PROMOTORA 1 CR 85 K 46 A 66 P 2 Tel: 4193000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
900156264 NUEVA EMPRESA PROMOTORA 1 CR 85 K 46 A 66 P 2 Tel: 4193000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 038
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 038
- 20240731 20240731 13 1 0 1230300 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 1230300 0 0 0 1230300
900156264 NUEVA EMPRESA PROMOTORA 1 CR 85 K 46 A 66 P 2 Tel: 4193000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
900156264 NUEVA EMPRESA PROMOTORA 1 CR 85 K 46 A 66 P 2 Tel: 4193000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 040
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 040
- 20240731 20240731 13 1 0 683400 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 683400 0 0 0 683400
900156264 NUEVA EMPRESA PROMOTORA 1 CR 85 K 46 A 66 P 2 Tel: 4193000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
900156264 NUEVA EMPRESA PROMOTORA 1 CR 85 K 46 A 66 P 2 Tel: 4193000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 042
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 042
* - 20240731 20240731 13 1 0 76100 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 76100 0 0 0 76100
900156264 NUEVA EMPRESA PROMOTORA 1 CR 85 K 46 A 66 P 2 Tel: 4193000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
900156264 NUEVA EMPRESA PROMOTORA 1 CR 85 K 46 A 66 P 2 Tel: 4193000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 044
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 044
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/08/14 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:47 AM |
| FECHA DE CORTE: 14-AGO-2024 PAGINA: 75 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
900156264 NUEVA EMPRESA PROMOTORA 1 CR 85 K 46 A 66 P 2 Tel: 4193000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
900156264 NUEVA EMPRESA PROMOTORA 1 CR 85 K 46 A 66 P 2 Tel: 4193000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 044
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 044
- 20240731 20240731 13 1 0 960655 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 960655 0 0 0 960655
Total Sucursal .................... Rotacion: **** 0 18092230 0 0 0 18092230
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1087127271 OBANDO ASTAIZA EDER GREG 1 MZ 22 CS 6 TEJARES DE LA Tel: 3162533263 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
1087127271 OBANDO ASTAIZA EDER GREG 1 MZ 22 CS 6 TEJARES DE LA Tel: 3162533263 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
250520 NOMINA POR PAGAR LIQ. 011
250520 NOMINA POR PAGAR LIQ. 011
- 20240801 20240814 0 14 1787963 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 1787963 0 0 0 0 1787963
900454102 OCUPASALUD S A S 1 AV QUEBRADASECA 32 A 89 B Tel: 6832775 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0
900454102 OCUPASALUD S A S 1 AV QUEBRADASECA 32 A 89 B Tel: 6832775 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
FEVG-3559 20240709 20240808 6 30 0 47628 0 0 0
FEVG-3560 20240709 20240808 6 30 0 1128274 0 0 0
FEVG-3937 20240725 20240824 0 30 12759796 0 0 0 0
FEVG-3938 20240725 20240824 0 30 2174424 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 14934220 1175902 0 0 0 16110122
890103197 ORGANIZACION RADIAL OLIM 1 CL 72 48 37 BRR COLOMBIA Tel: 6053850500 Ciud: BARRANQUILLA Cupo: 0
890103197 ORGANIZACION RADIAL OLIM 1 CL 72 48 37 BRR COLOMBIA Tel: 6053850500 Ciud: BARRANQUILLA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
J1 -28916 20240808 20240907 0 30 2380000 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 2380000 0 0 0 0 2380000
830095213 ORGANIZACION TERPEL S A 15 CR 7 75 51 Tel: 3175353 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
830095213 ORGANIZACION TERPEL S A 15 CR 7 75 51 Tel: 3175353 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
233580 COMBUSTIBLE 011
233580 COMBUSTIBLE 011
AR -9019347302 20240813 20240828 0 16 7787348 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 7787348 0 0 0 0 7787348
42008119 OSORIO RODAS LUZ ELIVET 1 CL 15 6 30 Tel: 3351084 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
42008119 OSORIO RODAS LUZ ELIVET 1 CL 15 6 30 Tel: 3351084 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
FE -14282 20240809 20240809 5 1 0 8481883 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 8481883 0 0 0 8481883
10080073 OSPINA JAIME ELADIO 1 CON CAMPINAS DE COMBIA CA Tel: 3317307 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
10080073 OSPINA JAIME ELADIO 1 CON CAMPINAS DE COMBIA CA Tel: 3317307 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
FCR -193 20240719 20240818 0 30 2061495 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/08/14 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:47 AM |
| FECHA DE CORTE: 14-AGO-2024 PAGINA: 76 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 2061495 0 0 0 0 2061495
10257522 OSSA OSORIO LUIS FELIPE 1 CL 3 6 20 BRR EL CARMELO Tel: 2360180 Ciud: BUGA Cupo: 0
10257522 OSSA OSORIO LUIS FELIPE 1 CL 3 6 20 BRR EL CARMELO Tel: 2360180 Ciud: BUGA Cupo: 0
233590 CAJAS MENORES 011
233590 CAJAS MENORES 011
-1525 20240703 20240704 40 2 0 0 290400 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 0 290400 0 0 290400
900405705 PALMERA JUNIOR SAS 1 CL 60 16 35 BG 3 BRR LA E Tel: 6760050 Ciud: GIRON Cupo: 0
900405705 PALMERA JUNIOR SAS 1 CL 60 16 35 BG 3 BRR LA E Tel: 6760050 Ciud: GIRON Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
ECAL-14331 20240626 20240726 18 31 0 317694 0 0 0
ECAL-14354 20240702 20240801 13 30 0 317694 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 635388 0 0 0 635388
900114108 PAPELES REGIONALES S A S 1 CR 8 35 11 BRR SANTA ISAB Tel: 3222299 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
900114108 PAPELES REGIONALES S A S 1 CR 8 35 11 BRR SANTA ISAB Tel: 3222299 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
PRFE-9072 20240625 20240725 19 31 0 5676819 0 0 0
PRFE-9166 20240717 20240816 0 30 4488647 0 0 0 0
PRFE-9168 20240717 20240816 0 30 792114 0 0 0 0
PRFE-9169 20240717 20240816 0 30 396057 0 0 0 0
PRFE-9200 20240724 20240823 0 30 792114 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 6468932 5676819 0 0 0 12145751
900114108 PAPELES REGIONALES S A S 1 CR 8 35 11 BRR SANTA ISAB Tel: 3222299 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
900114108 PAPELES REGIONALES S A S 1 CR 8 35 11 BRR SANTA ISAB Tel: 3222299 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
23359501 OTROS 044
23359501 OTROS 044
PRFE-9073 20240625 20240725 19 31 0 3696533 0 0 0
PRFE-9167 20240717 20240816 0 30 2772399 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 2772399 3696533 0 0 0 6468932
Total Sucursal .................... Rotacion: 29.9 9241331 9373352 0 0 0 18614683
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
900066246 PAVOS DEL CAMPO S A S 1 CL 94 A 11A 73 P 2 Tel: 6236453 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
900066246 PAVOS DEL CAMPO S A S 1 CL 94 A 11A 73 P 2 Tel: 6236453 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
- 20240123 20240124 200 2 0 0 0 0 33032300
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 0 0 0 33032300 33032300
900066246 PAVOS DEL CAMPO S A S 1 CL 94 A 11A 73 P 2 Tel: 6236453 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
900066246 PAVOS DEL CAMPO S A S 1 CL 94 A 11A 73 P 2 Tel: 6236453 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
23359501 OTROS 040
23359501 OTROS 040
*FE -9711 20221228 20230128 556 31 0 0 0 0 521668585
*FE -9718 20221231 20230201 553 31 0 0 0 0 203181891
____________________________________________________________________________________
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/08/14 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:47 AM |
| FECHA DE CORTE: 14-AGO-2024 PAGINA: 77 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 0 0 0 724850476 724850476
Total Sucursal .................... Rotacion: **** 0 0 0 0 757882776 757882776
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
76309502 PEREZ BURBANO NESTOR 1 CR 2 9 80 Tel: 8244168 Ciud: POPAYAN Cupo: 0
76309502 PEREZ BURBANO NESTOR 1 CR 2 9 80 Tel: 8244168 Ciud: POPAYAN Cupo: 0
233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011
233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011
-150 20240813 20240813 1 1 0 1833678 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 1833678 0 0 0 1833678
809008362 PIJAOS SALUD EPSI 1 CR 8 A 17 22 BRR INTERLAK Tel: 2616201 Ciud: IBAGUE Cupo: 0
809008362 PIJAOS SALUD EPSI 1 CR 8 A 17 22 BRR INTERLAK Tel: 2616201 Ciud: IBAGUE Cupo: 0
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 011
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 011
- 20240731 20240731 13 1 0 162500 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 162500 0 0 0 162500
42130333 PINEDA JIMENEZ LILIA AND 1 CR 4 28 07 UNIDAD RES ALM Tel: 3260245 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
42130333 PINEDA JIMENEZ LILIA AND 1 CR 4 28 07 UNIDAD RES ALM Tel: 3260245 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
250520 NOMINA POR PAGAR LIQ. 011
250520 NOMINA POR PAGAR LIQ. 011
- 20240801 20240814 0 14 3069081 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 3069081 0 0 0 0 3069081
901109483 PLANEARI SAS 1 CL 146 7 F 80 AP 303 Tel: 3007349479 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
901109483 PLANEARI SAS 1 CL 146 7 F 80 AP 303 Tel: 3007349479 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
FVE -5 20240801 20240809 5 9 0 2279272 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 2279272 0 0 0 2279272
890270099 PLASTICOS DE BARRANCABER 1 CR 6 3 50 BRR ANTIGUA ARG Tel: 6563700 Ciud: PIEDECUESTA Cupo: 0
890270099 PLASTICOS DE BARRANCABER 1 CR 6 3 50 BRR ANTIGUA ARG Tel: 6563700 Ciud: PIEDECUESTA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
E -13729 20240702 20240801 13 30 0 3782272 0 0 0
E -13773 20240706 20240805 9 30 0 9129891 0 0 0
E -13819 20240710 20240809 5 30 0 7255416 0 0 0
E -13827 20240711 20240810 4 30 0 9164736 0 0 0
E -13846 20240713 20240812 2 30 0 25621711 0 0 0
E -13856 20240715 20240814 0 30 19093200 0 0 0 0
E -13864 20240716 20240815 0 30 10310328 0 0 0 0
E -13896 20240719 20240818 0 30 16051017 0 0 0 0
E -13903 20240722 20240821 0 30 20097866 0 0 0 0
E -13913 20240723 20240822 0 30 19675883 0 0 0 0
E -13952 20240727 20240826 0 30 8992045 0 0 0 0
E -14004 20240803 20240902 0 30 8948801 0 0 0 0
E -14024 20240805 20240904 0 30 3607706 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 386.4 106776846 54954026 0 0 0 161730872
860006160 PLASTILENE SAS 1 CR 4 58 66 ZN INDUSTRIAL Tel: 7305900 Ciud: SOACHA Cupo: 0
860006160 PLASTILENE SAS 1 CR 4 58 66 ZN INDUSTRIAL Tel: 7305900 Ciud: SOACHA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/08/14 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:47 AM |
| FECHA DE CORTE: 14-AGO-2024 PAGINA: 78 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
860006160 PLASTILENE SAS 1 CR 4 58 66 ZN INDUSTRIAL Tel: 7305900 Ciud: SOACHA Cupo: 0
860006160 PLASTILENE SAS 1 CR 4 58 66 ZN INDUSTRIAL Tel: 7305900 Ciud: SOACHA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
FV -569082 20240716 20240914 0 59 10406550 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 10406550 0 0 0 0 10406550
1110545606 PLAZAS FRANCO HAROLD AND 1 CL 82 39 07 CONJ TOLEDO T Tel: 3108019110 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
1110545606 PLAZAS FRANCO HAROLD AND 1 CL 82 39 07 CONJ TOLEDO T Tel: 3108019110 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
233590 CAJAS MENORES 011
233590 CAJAS MENORES 011
-30755 20240731 20240802 12 2 0 17762 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 17762 0 0 0 17762
94472643 POSSO VASQUEZ MARIO GERM 15 CONJ CENTRAL PARK TO 5 AP Tel: 3242984706 Ciud: BUGALAGRANDE Cupo: 0
94472643 POSSO VASQUEZ MARIO GERM 15 CONJ CENTRAL PARK TO 5 AP Tel: 3242984706 Ciud: BUGALAGRANDE Cupo: 0
233590 CAJAS MENORES 011
233590 CAJAS MENORES 011
-4178 20240722 20240807 7 16 0 300 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 300 0 0 0 300
14883832 PRIETO VACA ROLFO TULIO 1 CL 10 9 56 BRR SANTA BARB Tel: 2275636 Ciud: BUGA Cupo: 0
14883832 PRIETO VACA ROLFO TULIO 1 CL 10 9 56 BRR SANTA BARB Tel: 2275636 Ciud: BUGA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
FE -1588 20240801 20240901 0 31 371681 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 371681 0 0 0 0 371681
900314134 PROCESADORA AVICOLA PIKU 30 VIA CALLEJON A CANANGUA V Tel: 3136617279 Ciud: GUACARI Cupo: 0
900314134 PROCESADORA AVICOLA PIKU 30 VIA CALLEJON A CANANGUA V Tel: 3136617279 Ciud: GUACARI Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
PKE -537526 20240803 20240818 0 16 2985984 0 0 0 0
PKE -537528 20240803 20240818 0 16 5272128 0 0 0 0
PKE -537927 20240805 20240820 0 16 3359232 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 11617344 0 0 0 0 11617344
830515058 PRODESO PHANTOM S A S 1 AEROCNETRO PH BOD 47 VIA Tel: 5360063 Ciud: RIONEGRO Cupo: 0
830515058 PRODESO PHANTOM S A S 1 AEROCNETRO PH BOD 47 VIA Tel: 5360063 Ciud: RIONEGRO Cupo: 0
23359501 OTROS 040
23359501 OTROS 040
FEN -21429 20240722 20240821 0 30 2006150 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 2006150 0 0 0 0 2006150
901295720 PRODUCTORA Y COMERCIALIZ 1 CL 15 7 62 BRR CENTRO Tel: 3343410 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
901295720 PRODUCTORA Y COMERCIALIZ 1 CL 15 7 62 BRR CENTRO Tel: 3343410 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
FE15-21282 20240805 20240904 0 30 681900 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 681900 0 0 0 0 681900
900095680 PRODUCTOS ALIMENTICIOS B 20 CR 1 8 31 Tel: 8209127 Ciud: MADRID Cupo: 0
900095680 PRODUCTOS ALIMENTICIOS B 20 CR 1 8 31 Tel: 8209127 Ciud: MADRID Cupo: 0
233550 SERVICIOS PUBLICOS 040
233550 SERVICIOS PUBLICOS 040
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/08/14 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:47 AM |
| FECHA DE CORTE: 14-AGO-2024 PAGINA: 79 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
900095680 PRODUCTOS ALIMENTICIOS B 20 CR 1 8 31 Tel: 8209127 Ciud: MADRID Cupo: 0
900095680 PRODUCTOS ALIMENTICIOS B 20 CR 1 8 31 Tel: 8209127 Ciud: MADRID Cupo: 0
233550 SERVICIOS PUBLICOS 040
233550 SERVICIOS PUBLICOS 040
-21 20240731 20240801 13 1 0 37773012 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 37773012 0 0 0 37773012
900313728 PRONEXT SAS 1 CR 37 A 7 45 Tel: 3123737750 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
900313728 PRONEXT SAS 1 CR 37 A 7 45 Tel: 3123737750 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
-9262 20240605 20240804 10 60 0 4253924 0 0 0
-9263 20240605 20240804 10 60 0 5401983 0 0 0
-9272 20240607 20240806 8 60 0 35448613 0 0 0
-9273 20240607 20240806 8 60 0 1772432 0 0 0
-9284 20240612 20240811 3 60 0 10043774 0 0 0
-9354 20240709 20240907 0 59 23632409 0 0 0 0
-9377 20240713 20240911 0 59 11816204 0 0 0 0
-9414 20240725 20240923 0 59 23632409 0 0 0 0
-9416 20240726 20240924 0 59 13786322 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 72867344 56920726 0 0 0 129788070
900313728 PRONEXT SAS 1 CR 37 A 7 45 Tel: 3123737750 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
900313728 PRONEXT SAS 1 CR 37 A 7 45 Tel: 3123737750 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
23359501 OTROS 038
23359501 OTROS 038
-9271 20240607 20240806 8 60 0 7562370 0 0 0
-9285 20240612 20240811 3 60 0 1772432 0 0 0
-9286 20240613 20240812 2 60 0 11816204 0 0 0
-9319 20240702 20240831 0 60 401751 0 0 0 0
-9353 20240709 20240907 0 59 35448613 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 35850364 21151006 0 0 0 57001370
Total Sucursal .................... Rotacion: 190.9 108717708 78071732 0 0 0 186789440
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
900009389 PRONTOFLEX S A S 1 CR 73 76 14 Tel: 3537170 Ciud: BARRANQUILLA Cupo: 0
900009389 PRONTOFLEX S A S 1 CR 73 76 14 Tel: 3537170 Ciud: BARRANQUILLA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
PE -7942 20240617 20240717 27 31 0 494377 0 0 0
PE -7952 20240618 20240718 26 31 0 2812837 0 0 0
PE -7978 20240622 20240722 22 31 0 5860703 0 0 0
PE -8014 20240702 20240802 12 31 0 1065753 0 0 0
PE -8015 20240702 20240802 12 31 0 823962 0 0 0
PE -8016 20240702 20240802 12 31 0 692128 0 0 0
PE -8017 20240702 20240802 12 31 0 1101836 0 0 0
PE -8021 20240703 20240803 11 31 0 1056945 0 0 0
PE -8072 20240713 20240813 1 31 0 775093 0 0 0
PE -8092 20240716 20240816 0 31 3787954 0 0 0 0
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/08/14 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:47 AM |
| FECHA DE CORTE: 14-AGO-2024 PAGINA: 80 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
900009389 PRONTOFLEX S A S 1 CR 73 76 14 Tel: 3537170 Ciud: BARRANQUILLA Cupo: 0
900009389 PRONTOFLEX S A S 1 CR 73 76 14 Tel: 3537170 Ciud: BARRANQUILLA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
PE -8093 20240716 20240816 0 31 5401784 0 0 0 0
PE -8095 20240717 20240817 0 31 12596033 0 0 0 0
PE -8096 20240718 20240818 0 31 4406619 0 0 0 0
PE -8099 20240718 20240818 0 31 1175141 0 0 0 0
PE -8111 20240722 20240822 0 31 3098497 0 0 0 0
PE -8127 20240723 20240823 0 31 1928981 0 0 0 0
PE -8128 20240723 20240823 0 31 6250750 0 0 0 0
PE -8143 20240726 20240826 0 31 1409260 0 0 0 0
PE -8149 20240727 20240827 0 31 1867269 0 0 0 0
PE -8187 20240802 20240902 0 31 1084221 0 0 0 0
PE -8214 20240806 20240906 0 31 1937732 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 591.9 44944241 14683634 0 0 0 59627875
890312630 PROTECNICA INGENIERIA SA 1 CR 34 13 150 Tel: 6959292 Ciud: YUMBO Cupo: 0
890312630 PROTECNICA INGENIERIA SA 1 CR 34 13 150 Tel: 6959292 Ciud: YUMBO Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
FEN -60851 20240605 20240805 9 61 0 1211800 0 0 0
FEN -60852 20240605 20240805 9 61 0 2230569 0 0 0
FEN -61199 20240612 20240812 2 61 0 825790 0 0 0
FEN -61344 20240614 20240814 0 61 1514750 0 0 0 0
FEN -62033 20240702 20240902 0 61 1445384 0 0 0 0
FEN -62769 20240717 20240917 0 61 1212000 0 0 0 0
FEN -62770 20240717 20240917 0 61 5909001 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 10081135 4268159 0 0 0 14349295
900375008 PROVINAS S A S 30 CL 4 11 21 Tel: 6715599 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0
900375008 PROVINAS S A S 30 CL 4 11 21 Tel: 6715599 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
E -63704 20240709 20240809 5 31 0 4850582 0 0 0
E -64705 20240805 20240905 0 31 4190275 0 0 0 0
E -64706 20240805 20240905 0 31 690992 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 59.8 4881267 4850582 0 0 0 9731849
900375008 PROVINAS S A S 30 CL 4 11 21 Tel: 6715599 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0
900375008 PROVINAS S A S 30 CL 4 11 21 Tel: 6715599 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0
23359501 OTROS 038
23359501 OTROS 038
E -63705 20240709 20240809 5 31 0 288671 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 288671 0 0 0 288671
Total Sucursal .................... Rotacion: 38.0 4881267 5139253 0 0 0 10020520
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
99999999 PROVISION PROVISION 1 Tel: Ciud: ** NO EXISTE Cupo: 0
99999999 PROVISION PROVISION 1 Tel: Ciud: ** NO EXISTE Cupo: 0
26109502 AGASAJO EMPLEADOS 011
26109502 AGASAJO EMPLEADOS 011
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/08/14 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:47 AM |
| FECHA DE CORTE: 14-AGO-2024 PAGINA: 81 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
99999999 PROVISION PROVISION 1 Tel: Ciud: ** NO EXISTE Cupo: 0
99999999 PROVISION PROVISION 1 Tel: Ciud: ** NO EXISTE Cupo: 0
26109502 AGASAJO EMPLEADOS 011
26109502 AGASAJO EMPLEADOS 011
* -29453 20240229 20240229 165 1 0 0 0 0 22380880
-29454 20240331 20240331 133 1 0 0 0 0 23822966
-29916 20240430 20240430 104 1 0 0 0 0 2031694
-30174 20240531 20240602 72 2 0 0 0 24541666 0
-30537 20240630 20240630 44 1 0 0 22262291 0 0
-30746 20240731 20240731 13 1 0 21297621 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 21297621 22262291 24541666 48235540 116337118
99999999 PROVISION PROVISION 1 Tel: Ciud: ** NO EXISTE Cupo: 0
99999999 PROVISION PROVISION 1 Tel: Ciud: ** NO EXISTE Cupo: 0
26109502 AGASAJO EMPLEADOS 038
26109502 AGASAJO EMPLEADOS 038
* -29454 20240331 20240331 133 1 0 0 0 0 4283092
-30174 20240531 20240531 73 1 0 0 0 4812617 0
-30537 20240630 20240630 44 1 0 0 3107894 0 0
-30746 20240731 20240731 13 1 0 3107894 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 3107894 3107894 4812617 4283092 15311497
99999999 PROVISION PROVISION 1 Tel: Ciud: ** NO EXISTE Cupo: 0
99999999 PROVISION PROVISION 1 Tel: Ciud: ** NO EXISTE Cupo: 0
26109502 AGASAJO EMPLEADOS 044
26109502 AGASAJO EMPLEADOS 044
-29454 20240331 20240331 133 1 0 0 0 0 2687894
-30174 20240531 20240531 73 1 0 0 0 3107894 0
-30537 20240630 20240630 44 1 0 0 4812617 0 0
-30746 20240731 20240731 13 1 0 4812617 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 4812617 4812617 3107894 2687894 15421022
Total Sucursal .................... Rotacion: **** 0 29218132 30182802 32462177 55206526 147069637
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
900659017 QUALITY WATER SERVICE CO 30 CL 161 A 22 16 Tel: 6776116 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
900659017 QUALITY WATER SERVICE CO 30 CL 161 A 22 16 Tel: 6776116 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
233540 ARRENDAMIENTOS 011
233540 ARRENDAMIENTOS 011
QWSN-131966 20240718 20240817 0 30 1173911 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 1173911 0 0 0 0 1173911
900659017 QUALITY WATER SERVICE CO 30 CL 161 A 22 16 Tel: 6776116 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
900659017 QUALITY WATER SERVICE CO 30 CL 161 A 22 16 Tel: 6776116 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
233540 ARRENDAMIENTOS 040
233540 ARRENDAMIENTOS 040
QWSN-131290 20240717 20240816 0 30 233039 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 233039 0 0 0 0 233039
Total Sucursal .................... Rotacion: **** 1406950 0 0 0 0 1406950
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
800015603 QUIMICA BASICA S A S 30 CR 43 A 23 SUR 15 Tel: 4449496 Ciud: ENVIGADO Cupo: 0
800015603 QUIMICA BASICA S A S 30 CR 43 A 23 SUR 15 Tel: 4449496 Ciud: ENVIGADO Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/08/14 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:47 AM |
| FECHA DE CORTE: 14-AGO-2024 PAGINA: 82 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
800015603 QUIMICA BASICA S A S 30 CR 43 A 23 SUR 15 Tel: 4449496 Ciud: ENVIGADO Cupo: 0
800015603 QUIMICA BASICA S A S 30 CR 43 A 23 SUR 15 Tel: 4449496 Ciud: ENVIGADO Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
R -25226 20240809 20240908 0 30 10315442 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 10315442 0 0 0 0 10315442
901625793 R Y E TRANSPORTES S A S 1 TANGARA TO 1 AP 404 EN A Tel: 3162875598 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
901625793 R Y E TRANSPORTES S A S 1 TANGARA TO 1 AP 404 EN A Tel: 3162875598 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011
233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011
FE -413 20240810 20240823 0 14 3706929 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 3706929 0 0 0 0 3706929
901625793 R Y E TRANSPORTES S A S 1 TANGARA TO 1 AP 404 EN A Tel: 3162875598 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
901625793 R Y E TRANSPORTES S A S 1 TANGARA TO 1 AP 404 EN A Tel: 3162875598 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 038
233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 038
FE -412 20240810 20240823 0 14 536290 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 536290 0 0 0 0 536290
Total Sucursal .................... Rotacion: 8.7 4243219 0 0 0 0 4243219
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
75158571 RAMIREZ SERNA CARLOS FER 1 MZ 33 CA 15 Tel: 3297951 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
75158571 RAMIREZ SERNA CARLOS FER 1 MZ 33 CA 15 Tel: 3297951 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
233590 CAJAS MENORES 011
233590 CAJAS MENORES 011
-30755 20240731 20240802 12 2 0 3787 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 3787 0 0 0 3787
804010418 RANSA CARGO SAS 1 AV CR 116 22 H 31 Tel: 2985911 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
804010418 RANSA CARGO SAS 1 AV CR 116 22 H 31 Tel: 2985911 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 040
233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 040
BOG -00350159 20240712 20240811 3 30 0 838695 0 0 0
BOG -00350315 20240717 20240816 0 30 5351650 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 5351650 838695 0 0 0 6190345
830029703 RCN TELEVISION S A 1 AV AMERICAS 65 82 Tel: 4269292 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
830029703 RCN TELEVISION S A 1 AV AMERICAS 65 82 Tel: 4269292 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
23359501 OTROS 040
23359501 OTROS 040
01 -433911 20240731 20240830 0 30 70148160 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 70148160 0 0 0 0 70148160
900678539 REFRIPANEL S A S 1 CL 65 SUR 1 B ESTE 51 CA Tel: 2001499 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
900678539 REFRIPANEL S A S 1 CL 65 SUR 1 B ESTE 51 CA Tel: 2001499 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
FVE -1319 20240722 20240730 14 9 0 4087202 0 0 0
FVE -1320 20240722 20240730 14 9 0 4087202 0 0 0
FVE -1321 20240722 20240730 14 9 0 7857493 0 0 0
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/08/14 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:47 AM |
| FECHA DE CORTE: 14-AGO-2024 PAGINA: 83 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
900678539 REFRIPANEL S A S 1 CL 65 SUR 1 B ESTE 51 CA Tel: 2001499 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
900678539 REFRIPANEL S A S 1 CL 65 SUR 1 B ESTE 51 CA Tel: 2001499 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
FVE -1322 20240722 20240730 14 9 0 7895758 0 0 0
FVE -1323 20240722 20240730 14 9 0 7895758 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 31823413 0 0 0 31823413
900678539 REFRIPANEL S A S 1 CL 65 SUR 1 B ESTE 51 CA Tel: 2001499 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
900678539 REFRIPANEL S A S 1 CL 65 SUR 1 B ESTE 51 CA Tel: 2001499 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 038
220505 DE MATERIAS PRIMAS 038
FVE -1317 20240722 20240730 14 9 0 4087202 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 4087202 0 0 0 4087202
900678539 REFRIPANEL S A S 1 CL 65 SUR 1 B ESTE 51 CA Tel: 2001499 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
900678539 REFRIPANEL S A S 1 CL 65 SUR 1 B ESTE 51 CA Tel: 2001499 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 040
220505 DE MATERIAS PRIMAS 040
*FVE -1328 20240724 20240801 13 8 0 4035900 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 4035900 0 0 0 4035900
900678539 REFRIPANEL S A S 1 CL 65 SUR 1 B ESTE 51 CA Tel: 2001499 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
900678539 REFRIPANEL S A S 1 CL 65 SUR 1 B ESTE 51 CA Tel: 2001499 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
*FVE -1307 20240710 20240718 26 9 0 36618794 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 36618794 0 0 0 36618794
900678539 REFRIPANEL S A S 1 CL 65 SUR 1 B ESTE 51 CA Tel: 2001499 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
900678539 REFRIPANEL S A S 1 CL 65 SUR 1 B ESTE 51 CA Tel: 2001499 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
23359501 OTROS 040
23359501 OTROS 040
FVE -1318 20240722 20240730 14 9 0 4087652 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 4087652 0 0 0 4087652
Total Sucursal .................... Rotacion: **** 0 80652961 0 0 0 80652961
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
802017459 RENTA Y CAMPO CORREDORES 8 CL 94 A 11 A 73 P 2 Tel: 6215811 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
802017459 RENTA Y CAMPO CORREDORES 8 CL 94 A 11 A 73 P 2 Tel: 6215811 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
B -7319 20240628 20240728 16 31 0 16049134 0 0 0
B -7477 20240731 20240830 0 30 18367259 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 18367259 16049134 0 0 0 34416393
901393471 REPARAMOS ESTIBADORES SA 1 MZ 11 CA 9 BRR BOMBAY 3 Tel: 3503748342 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
901393471 REPARAMOS ESTIBADORES SA 1 MZ 11 CA 9 BRR BOMBAY 3 Tel: 3503748342 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
FEE -1303 20240723 20240823 0 31 1535271 0 0 0 0
FEE -1304 20240723 20240823 0 31 1535271 0 0 0 0
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/08/14 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:47 AM |
| FECHA DE CORTE: 14-AGO-2024 PAGINA: 84 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
901393471 REPARAMOS ESTIBADORES SA 1 MZ 11 CA 9 BRR BOMBAY 3 Tel: 3503748342 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
901393471 REPARAMOS ESTIBADORES SA 1 MZ 11 CA 9 BRR BOMBAY 3 Tel: 3503748342 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
FEE -1305 20240723 20240823 0 31 1535271 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 4605813 0 0 0 0 4605813
800024389 REPRESENTACIONES GUMA S 30 AK 24 83 67 Tel: 6017552592 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
800024389 REPRESENTACIONES GUMA S 30 AK 24 83 67 Tel: 6017552592 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
FE -5107 20240606 20240706 38 31 0 0 71805 0 0
FE -5108 20240606 20240706 38 31 0 0 13640575 0 0
FE -5233 20240708 20240807 7 30 0 24098350 0 0 0
FE -5268 20240719 20240818 0 30 11367146 0 0 0 0
FE -5295 20240801 20240831 0 31 11367146 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 159.7 22734292 24098350 13712380 0 0 60545022
900966969 ROYAL RENTAL COLOMBIA S 1 CL 15 35 75 BG A 5 SERVIC Tel: 3989477 Ciud: YUMBO Cupo: 0
900966969 ROYAL RENTAL COLOMBIA S 1 CL 15 35 75 BG A 5 SERVIC Tel: 3989477 Ciud: YUMBO Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
YUM -32197 20240709 20240809 5 31 0 611491 0 0 0
YUM -32810 20240805 20240905 0 31 900885 0 0 0 0
YUM -32874 20240806 20240906 0 31 1329535 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 38.2 2230420 611491 0 0 0 2841911
901743399 RUEDAS Y RODACHINAS S A 1 CL 20 CR 12 12 07 LC 104 Tel: 3043504396 Ciud: ARMENIA Cupo: 0
901743399 RUEDAS Y RODACHINAS S A 1 CL 20 CR 12 12 07 LC 104 Tel: 3043504396 Ciud: ARMENIA Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
FEP -1900 20240625 20240725 19 31 0 922973 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 922973 0 0 0 922973
816006677 SABER S A S 1 CR 3 18 26 Tel: 3332647 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
816006677 SABER S A S 1 CR 3 18 26 Tel: 3332647 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
FE -34258 20240611 20240711 33 31 0 0 568250 0 0
FE -34260 20240611 20240711 33 31 0 0 72736 0 0
FE -34564 20240620 20240720 24 31 0 54552 0 0 0
FE -34567 20240620 20240720 24 31 0 1181960 0 0 0
FE -34600 20240621 20240721 23 31 0 1163094 0 0 0
FE -34650 20240622 20240722 22 31 0 61371 0 0 0
FE -35006 20240708 20240807 7 30 0 56137 0 0 0
FE -35258 20240715 20240814 0 30 1882044 0 0 0 0
FE -35259 20240715 20240814 0 30 156837 0 0 0 0
FE -35436 20240722 20240821 0 30 46028 0 0 0 0
FE -35512 20240724 20240823 0 30 99103 0 0 0 0
FE -35636 20240801 20240831 0 31 230141 0 0 0 0
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/08/14 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:47 AM |
| FECHA DE CORTE: 14-AGO-2024 PAGINA: 85 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
816006677 SABER S A S 1 CR 3 18 26 Tel: 3332647 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
816006677 SABER S A S 1 CR 3 18 26 Tel: 3332647 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
FE -35782 20240806 20240905 0 30 548929 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 235.7 2963082 2517114 640986 0 0 6121182
816006677 SABER S A S 1 CR 3 18 26 Tel: 3332647 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
816006677 SABER S A S 1 CR 3 18 26 Tel: 3332647 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
23359501 OTROS 038
23359501 OTROS 038
FE -34421 20240617 20240717 27 31 0 354588 0 0 0
FE -34692 20240624 20240724 20 31 0 504606 0 0 0
FE -35334 20240717 20240816 0 30 572796 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 572796 859194 0 0 0 1431990
Total Sucursal .................... Rotacion: 15.7 3535878 3376308 640986 0 0 7553172
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
900432307 SAC BE VENTURES COLOMBIA 30 DG 25 G 95 66 P 1 Tel: 7462670 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
900432307 SAC BE VENTURES COLOMBIA 30 DG 25 G 95 66 P 1 Tel: 7462670 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
233560 GASTOS DE VIAJE 011
233560 GASTOS DE VIAJE 011
CJBO-48159 20240802 20240901 0 30 241017 0 0 0 0
CJBO-48160 20240801 20240901 0 31 241017 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 482034 0 0 0 0 482034
900432307 SAC BE VENTURES COLOMBIA 30 DG 25 G 95 66 P 1 Tel: 7462670 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
900432307 SAC BE VENTURES COLOMBIA 30 DG 25 G 95 66 P 1 Tel: 7462670 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
23359501 OTROS 040
23359501 OTROS 040
CPME-31852 20240809 20240908 0 30 464600 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 464600 0 0 0 0 464600
Total Sucursal .................... Rotacion: 30.0 946634 0 0 0 0 946634
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10126876 SALAZAR LOPEZ JAIME HERN 1 CON SANTA CATALINA 2 BL 4 Tel: 3304850 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
10126876 SALAZAR LOPEZ JAIME HERN 1 CON SANTA CATALINA 2 BL 4 Tel: 3304850 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
233590 CAJAS MENORES 011
233590 CAJAS MENORES 011
-30755 20240731 20240802 12 2 0 4947 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 4947 0 0 0 4947
800130907 SALUDTOTAL TV 17 101 14 Tel: 6001699 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
800130907 SALUDTOTAL TV 17 101 14 Tel: 6001699 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 011
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 011
* - 20240731 20240731 13 1 0 14004300 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 14004300 0 0 0 14004300
800130907 SALUDTOTAL TV 17 101 14 Tel: 6001699 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
800130907 SALUDTOTAL TV 17 101 14 Tel: 6001699 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 015
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 015
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/08/14 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:47 AM |
| FECHA DE CORTE: 14-AGO-2024 PAGINA: 86 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
800130907 SALUDTOTAL TV 17 101 14 Tel: 6001699 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
800130907 SALUDTOTAL TV 17 101 14 Tel: 6001699 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 015
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 015
- 20240731 20240731 13 1 0 130500 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 130500 0 0 0 130500
800130907 SALUDTOTAL TV 17 101 14 Tel: 6001699 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
800130907 SALUDTOTAL TV 17 101 14 Tel: 6001699 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 038
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 038
- 20240731 20240731 13 1 0 3004300 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 3004300 0 0 0 3004300
800130907 SALUDTOTAL TV 17 101 14 Tel: 6001699 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
800130907 SALUDTOTAL TV 17 101 14 Tel: 6001699 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 040
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 040
- 20240731 20240731 13 1 0 613700 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 613700 0 0 0 613700
800130907 SALUDTOTAL TV 17 101 14 Tel: 6001699 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
800130907 SALUDTOTAL TV 17 101 14 Tel: 6001699 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 042
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 042
- 20240731 20240731 13 1 0 80100 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 80100 0 0 0 80100
800130907 SALUDTOTAL TV 17 101 14 Tel: 6001699 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
800130907 SALUDTOTAL TV 17 101 14 Tel: 6001699 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 044
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 044
- 20240731 20240731 13 1 0 164000 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 164000 0 0 0 164000
Total Sucursal .................... Rotacion: **** 0 17996900 0 0 0 17996900
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
901531789 SALUDYCA SAS BIC 1 CONDONIMIO EL COFRE CA 15 Tel: 3116460157 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
901531789 SALUDYCA SAS BIC 1 CONDONIMIO EL COFRE CA 15 Tel: 3116460157 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
FE -423 20240703 20240703 41 1 0 0 222300 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 0 222300 0 0 222300
1112627247 SANCHEZ CUBIDES LUIS MIG 15 MZ B CA 8 CALARCA Tel: 3013053085 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
1112627247 SANCHEZ CUBIDES LUIS MIG 15 MZ B CA 8 CALARCA Tel: 3013053085 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
233590 CAJAS MENORES 011
233590 CAJAS MENORES 011
-30755 20240731 20240816 0 16 11934 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 11934 0 0 0 0 11934
890903407 SEGUROS GENERALES SURAME 1 CR 63 49 A 31 P 1 ED CAMA Tel: 2602100 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0
890903407 SEGUROS GENERALES SURAME 1 CR 63 49 A 31 P 1 ED CAMA Tel: 2602100 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0
233555 SEGUROS 011
233555 SEGUROS 011
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/08/14 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:47 AM |
| FECHA DE CORTE: 14-AGO-2024 PAGINA: 87 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
890903407 SEGUROS GENERALES SURAME 1 CR 63 49 A 31 P 1 ED CAMA Tel: 2602100 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0
890903407 SEGUROS GENERALES SURAME 1 CR 63 49 A 31 P 1 ED CAMA Tel: 2602100 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0
233555 SEGUROS 011
233555 SEGUROS 011
1030-+531355 20240729 20240828 0 30 55978090 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 55978090 0 0 0 0 55978090
899999034 SERVICIO NACIONAL DE APRENDI CR 57 8 69 Tel: 5461500 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
899999034 SERVICIO NACIONAL DE APRENDI CR 57 8 69 Tel: 5461500 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 011
237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 011
- 20240731 20240731 13 1 0 1287300 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 1287300 0 0 0 1287300
899999034 SERVICIO NACIONAL DE APRENDI CR 57 8 69 Tel: 5461500 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
899999034 SERVICIO NACIONAL DE APRENDI CR 57 8 69 Tel: 5461500 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 040
237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 040
- 20240731 20240731 13 1 0 293500 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 293500 0 0 0 293500
Total Sucursal .................... Rotacion: **** 0 1580800 0 0 0 1580800
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
805001157 SERVICIO OCCIDENTAL DE S 1 CL 23 A 3 N 57 Tel: Ciud: CALI Cupo: 0
805001157 SERVICIO OCCIDENTAL DE S 1 CL 23 A 3 N 57 Tel: Ciud: CALI Cupo: 0
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 011
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 011
* - 20240731 20240731 13 1 0 9912900 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 9912900 0 0 0 9912900
805001157 SERVICIO OCCIDENTAL DE S 1 CL 23 A 3 N 57 Tel: Ciud: CALI Cupo: 0
805001157 SERVICIO OCCIDENTAL DE S 1 CL 23 A 3 N 57 Tel: Ciud: CALI Cupo: 0
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 038
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 038
- 20240731 20240731 13 1 0 239700 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 239700 0 0 0 239700
805001157 SERVICIO OCCIDENTAL DE S 1 CL 23 A 3 N 57 Tel: Ciud: CALI Cupo: 0
805001157 SERVICIO OCCIDENTAL DE S 1 CL 23 A 3 N 57 Tel: Ciud: CALI Cupo: 0
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 040
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 040
- 20240731 20240731 13 1 0 162500 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 162500 0 0 0 162500
805001157 SERVICIO OCCIDENTAL DE S 1 CL 23 A 3 N 57 Tel: Ciud: CALI Cupo: 0
805001157 SERVICIO OCCIDENTAL DE S 1 CL 23 A 3 N 57 Tel: Ciud: CALI Cupo: 0
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 044
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 044
* - 20240731 20240731 13 1 0 481000 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 481000 0 0 0 481000
Total Sucursal .................... Rotacion: **** 0 10796100 0 0 0 10796100
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
900075354 SERVICIOS LOGISTICOS DE 1 CR 53 F 5 C 38 Tel: 3148945031 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
900075354 SERVICIOS LOGISTICOS DE 1 CR 53 F 5 C 38 Tel: 3148945031 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
233540 ARRENDAMIENTOS 011
233540 ARRENDAMIENTOS 011
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/08/14 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:47 AM |
| FECHA DE CORTE: 14-AGO-2024 PAGINA: 88 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
900075354 SERVICIOS LOGISTICOS DE 1 CR 53 F 5 C 38 Tel: 3148945031 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
900075354 SERVICIOS LOGISTICOS DE 1 CR 53 F 5 C 38 Tel: 3148945031 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
233540 ARRENDAMIENTOS 011
233540 ARRENDAMIENTOS 011
FESL-622 20240723 20240729 15 7 0 9672792 0 0 0
FESL-623 20240723 20240729 15 7 0 3773770 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 13446562 0 0 0 13446562
900075354 SERVICIOS LOGISTICOS DE 1 CR 53 F 5 C 38 Tel: 3148945031 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
900075354 SERVICIOS LOGISTICOS DE 1 CR 53 F 5 C 38 Tel: 3148945031 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
233540 ARRENDAMIENTOS 038
233540 ARRENDAMIENTOS 038
FESL-620 20240718 20240724 20 7 0 15313237 0 0 0
FESL-621 20240718 20240724 20 7 0 27195035 0 0 0
FESL-624 20240723 20240729 15 7 0 16959955 0 0 0
FESL-625 20240723 20240729 15 7 0 11777572 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 71245799 0 0 0 71245799
900075354 SERVICIOS LOGISTICOS DE 1 CR 53 F 5 C 38 Tel: 3148945031 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
900075354 SERVICIOS LOGISTICOS DE 1 CR 53 F 5 C 38 Tel: 3148945031 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 038
233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 038
FTRA-1500 20240701 20240702 42 2 0 0 495000 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 0 495000 0 0 495000
Total Sucursal .................... Rotacion: **** 0 84692361 495000 0 0 85187361
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
830000687 SEW EURODRIVE COLOMBIA L 1 AC 17 N 132 18 IN 2 BG 6 Tel: 5475050 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
830000687 SEW EURODRIVE COLOMBIA L 1 AC 17 N 132 18 IN 2 BG 6 Tel: 5475050 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
1800-134580 20240708 20240808 6 31 0 5815467 0 0 0
1800-134733 20240712 20240812 2 31 0 1939650 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 7755117 0 0 0 7755117
900643074 SIPESA COLOMBIA S A S 15 CL 67 23 B 37 P 1 Tel: 3013058590 Ciud: MANIZALES Cupo: 0
900643074 SIPESA COLOMBIA S A S 15 CL 67 23 B 37 P 1 Tel: 3013058590 Ciud: MANIZALES Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
*FE -4337 20240703 20240718 26 16 0 800081 0 0 0
FE -4339 20240703 20240718 26 16 0 2303714 0 0 0
FE -4340 20240704 20240719 25 16 0 666900 0 0 0
FE -4341 20240704 20240719 25 16 0 582780 0 0 0
FE -4349 20240704 20240719 25 16 0 3828586 0 0 0
FE -4355 20240708 20240723 21 16 0 2129328 0 0 0
FE -4359 20240709 20240724 20 16 0 7150385 0 0 0
FE -4366 20240710 20240725 19 16 0 837018 0 0 0
FE -4369 20240711 20240726 18 16 0 442998 0 0 0
FE -4381 20240716 20240731 13 16 0 442998 0 0 0
____________________________________________________________________________________
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/08/14 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:47 AM |
| FECHA DE CORTE: 14-AGO-2024 PAGINA: 89 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 19184788 0 0 0 19184788
830058072 SISTEMAS Y ACCESORIOS SA 1 CR 17 A 135 34 Tel: 7030309 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
830058072 SISTEMAS Y ACCESORIOS SA 1 CR 17 A 135 34 Tel: 7030309 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
FE -50260 20240712 20240812 2 31 0 5538754 0 0 0
FE -50261 20240712 20240812 2 31 0 7986423 0 0 0
FE -50363 20240725 20240825 0 31 4192449 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 4192449 13525177 0 0 0 17717626
830058072 SISTEMAS Y ACCESORIOS SA 1 CR 17 A 135 34 Tel: 7030309 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
830058072 SISTEMAS Y ACCESORIOS SA 1 CR 17 A 135 34 Tel: 7030309 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
23359501 OTROS 038
23359501 OTROS 038
FE -50163 20240624 20240724 20 31 0 4157568 0 0 0
FE -50268 20240712 20240812 2 31 0 5538754 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 9696322 0 0 0 9696322
830058072 SISTEMAS Y ACCESORIOS SA 1 CR 17 A 135 34 Tel: 7030309 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
830058072 SISTEMAS Y ACCESORIOS SA 1 CR 17 A 135 34 Tel: 7030309 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
23359501 OTROS 040
23359501 OTROS 040
FE -50135 20240620 20240720 24 31 0 7873761 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 7873761 0 0 0 7873761
Total Sucursal .................... Rotacion: **** 4192449 31095260 0 0 0 35287709
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
901098721 SMART PROMO S A S 1 CL 89 A 116 A 35 Tel: 3006546074 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
901098721 SMART PROMO S A S 1 CL 89 A 116 A 35 Tel: 3006546074 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
23359501 OTROS 040
23359501 OTROS 040
FE -554 20240723 20240807 7 15 0 1965616 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 1965616 0 0 0 1965616
890399032 SOCIEDAD DE ACUEDUCTOS Y 1 CL 6 4 09 Tel: 2561115 Ciud: GINEBRA Cupo: 0
890399032 SOCIEDAD DE ACUEDUCTOS Y 1 CL 6 4 09 Tel: 2561115 Ciud: GINEBRA Cupo: 0
233550 SERVICIOS PUBLICOS 011
233550 SERVICIOS PUBLICOS 011
-71541366 20240806 20240815 0 10 3124610 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 3124610 0 0 0 0 3124610
890399032 SOCIEDAD DE ACUEDUCTOS Y 1 CL 6 4 09 Tel: 2561115 Ciud: GINEBRA Cupo: 0
890399032 SOCIEDAD DE ACUEDUCTOS Y 1 CL 6 4 09 Tel: 2561115 Ciud: GINEBRA Cupo: 0
233550 SERVICIOS PUBLICOS 044
233550 SERVICIOS PUBLICOS 044
-71510174 20240805 20240815 0 11 543410 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 543410 0 0 0 0 543410
Total Sucursal .................... Rotacion: 30.0 3668020 0 0 0 0 3668020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
900816647 SOLUCIONES ALIMENTARIAS 1 CR 50G 10 B SUR 26 Tel: 4446752112 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0
900816647 SOLUCIONES ALIMENTARIAS 1 CR 50G 10 B SUR 26 Tel: 4446752112 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/08/14 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:47 AM |
| FECHA DE CORTE: 14-AGO-2024 PAGINA: 90 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
900816647 SOLUCIONES ALIMENTARIAS 1 CR 50G 10 B SUR 26 Tel: 4446752112 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0
900816647 SOLUCIONES ALIMENTARIAS 1 CR 50G 10 B SUR 26 Tel: 4446752112 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
FAFE-16462 20240521 20240720 24 60 0 44402751 0 0 0
FAFE-16583 20240601 20240731 13 61 0 53253679 0 0 0
FAFE-16757 20240615 20240814 0 60 93821323 0 0 0 0
FAFE-16875 20240625 20240824 0 60 26559277 0 0 0 0
*FAFE-17106 20240710 20240908 0 59 37391614 0 0 0 0
FAFE-17107 20240710 20240908 0 59 55681635 0 0 0 0
FAFE-17173 20240715 20240913 0 59 16981644 0 0 0 0
FAFE-17258 20240719 20240917 0 59 16184536 0 0 0 0
FAFE-17427 20240801 20240930 0 60 14132753 0 0 0 0
FAFE-17430 20240801 20240930 0 60 1518156 0 0 0 0
FAFE-17440 20240801 20240930 0 60 82004619 0 0 0 0
FAFE-17533 20240809 20241008 0 60 44869677 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 102.4 389145235 97656430 0 0 0 486801665
900322399 SOLUCIONES BIOTECNOLOGIC 1 AUT MEDELLIN BOGOTA KM 25 Tel: 5676217 Ciud: GUARNE Cupo: 0
900322399 SOLUCIONES BIOTECNOLOGIC 1 AUT MEDELLIN BOGOTA KM 25 Tel: 5676217 Ciud: GUARNE Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
FES -13115 20240614 20240714 30 31 0 1589402 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 1589402 0 0 0 1589402
901050250 SPLASH BANOS DEL CAFE S 1 CR 10 50 65 SEC MARAYA Tel: 3450220 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
901050250 SPLASH BANOS DEL CAFE S 1 CR 10 50 65 SEC MARAYA Tel: 3450220 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
FEPE-2484 20240719 20240818 0 30 787509 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 787509 0 0 0 0 787509
890800788 SUMATEC S A S BIC 30 CR 23 64 B 33 TO A P 8 ED Tel: 3156124141 Ciud: MANIZALES Cupo: 0
890800788 SUMATEC S A S BIC 30 CR 23 64 B 33 TO A P 8 ED Tel: 3156124141 Ciud: MANIZALES Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
AC -429484 20240801 20240801 13 1 0 208488 0 0 0
AC -430426 20240715 20240814 0 30 5772690 0 0 0 0
AC -430489 20240716 20240815 0 30 1987300 0 0 0 0
AC -430554 20240717 20240816 0 30 2469250 0 0 0 0
AC -430565 20240717 20240816 0 30 895475 0 0 0 0
AC -431493 20240809 20240908 0 30 904400 0 0 0 0
AC -431516 20240810 20240909 0 30 395556 0 0 0 0
AC -431517 20240810 20240909 0 30 27489 0 0 0 0
AC -431518 20240810 20240909 0 30 258825 0 0 0 0
AC -431519 20240810 20240909 0 30 258825 0 0 0 0
AC -431520 20240810 20240909 0 30 258825 0 0 0 0
AC -431521 20240810 20240909 0 30 258825 0 0 0 0
AC -431598 20240813 20240912 0 30 32130 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/08/14 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:47 AM |
| FECHA DE CORTE: 14-AGO-2024 PAGINA: 91 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 158.1 13519590 208488 0 0 0 13728078
890800788 SUMATEC S A S BIC 30 CR 23 64 B 33 TO A P 8 ED Tel: 3156124141 Ciud: MANIZALES Cupo: 0
890800788 SUMATEC S A S BIC 30 CR 23 64 B 33 TO A P 8 ED Tel: 3156124141 Ciud: MANIZALES Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
AC -427721 20240801 20240801 13 1 0 809200 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 809200 0 0 0 809200
890800788 SUMATEC S A S BIC 30 CR 23 64 B 33 TO A P 8 ED Tel: 3156124141 Ciud: MANIZALES Cupo: 0
890800788 SUMATEC S A S BIC 30 CR 23 64 B 33 TO A P 8 ED Tel: 3156124141 Ciud: MANIZALES Cupo: 0
23359501 OTROS 038
23359501 OTROS 038
AC -430586 20240717 20240816 0 30 3272500 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 3272500 0 0 0 0 3272500
Total Sucursal .................... Rotacion: 3.6 16792090 1017688 0 0 0 17809778
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
800166172 SUMICALI S A S 30 CR 1 30 31 O CL 30 1 N 12 Tel: 6024418890 Ciud: CALI Cupo: 0
800166172 SUMICALI S A S 30 CR 1 30 31 O CL 30 1 N 12 Tel: 6024418890 Ciud: CALI Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
FE -37263 20240611 20240811 3 61 0 743271 0 0 0
FE -37265 20240611 20240811 3 61 0 102285 0 0 0
FE -37495 20240614 20240814 0 61 619392 0 0 0 0
FE -37497 20240614 20240814 0 61 318220 0 0 0 0
FE -37498 20240614 20240814 0 61 129561 0 0 0 0
FE -37499 20240614 20240814 0 61 64780 0 0 0 0
FE -37500 20240614 20240814 0 61 364816 0 0 0 0
FE -37501 20240614 20240814 0 61 527336 0 0 0 0
FE -37502 20240614 20240814 0 61 590980 0 0 0 0
FE -38257 20240709 20240909 0 61 102285 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 2717370 845556 0 0 0 3562926
800166172 SUMICALI S A S 30 CR 1 30 31 O CL 30 1 N 12 Tel: 6024418890 Ciud: CALI Cupo: 0
800166172 SUMICALI S A S 30 CR 1 30 31 O CL 30 1 N 12 Tel: 6024418890 Ciud: CALI Cupo: 0
23359501 OTROS 038
23359501 OTROS 038
FE -37496 20240614 20240814 0 61 188659 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 188659 0 0 0 0 188659
Total Sucursal .................... Rotacion: **** 2906029 845556 0 0 0 3751585
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
900863582 SUPERGRANOS DISTRIBUCION 30 KM 0 PUNTO CINCO VIA EL C Tel: 3128430343 Ciud: EL CERRITO Cupo: 0
900863582 SUPERGRANOS DISTRIBUCION 30 KM 0 PUNTO CINCO VIA EL C Tel: 3128430343 Ciud: EL CERRITO Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
FE -34599 20240723 20240823 0 31 35684775 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 35684775 0 0 0 0 35684775
800047821 SUPERMERCADO AGROPECUARI 30 VIA BUGA BUENAVENTURA SEC Tel: 2391717 Ciud: BUGA Cupo: 0
800047821 SUPERMERCADO AGROPECUARI 30 VIA BUGA BUENAVENTURA SEC Tel: 2391717 Ciud: BUGA Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/08/14 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:47 AM |
| FECHA DE CORTE: 14-AGO-2024 PAGINA: 92 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
800047821 SUPERMERCADO AGROPECUARI 30 VIA BUGA BUENAVENTURA SEC Tel: 2391717 Ciud: BUGA Cupo: 0
800047821 SUPERMERCADO AGROPECUARI 30 VIA BUGA BUENAVENTURA SEC Tel: 2391717 Ciud: BUGA Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
01FE-60185 20240612 20240711 33 30 0 0 1003008 0 0
01FE-61342 20240710 20240809 5 30 0 31642 0 0 0
01FE-61346 20240710 20240809 5 30 0 891016 0 0 0
01FE-61514 20240715 20240814 0 30 86345 0 0 0 0
01FE-62115 20240729 20240828 0 30 17047500 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 17133845 922658 1003008 0 0 19059511
800047821 SUPERMERCADO AGROPECUARI 30 VIA BUGA BUENAVENTURA SEC Tel: 2391717 Ciud: BUGA Cupo: 0
800047821 SUPERMERCADO AGROPECUARI 30 VIA BUGA BUENAVENTURA SEC Tel: 2391717 Ciud: BUGA Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 038
220505 DE MATERIAS PRIMAS 038
01FE-61004 20240703 20240802 12 30 0 3311686 0 0 0
01FE-61685 20240717 20240816 0 30 785065 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 785065 3311686 0 0 0 4096751
800047821 SUPERMERCADO AGROPECUARI 30 VIA BUGA BUENAVENTURA SEC Tel: 2391717 Ciud: BUGA Cupo: 0
800047821 SUPERMERCADO AGROPECUARI 30 VIA BUGA BUENAVENTURA SEC Tel: 2391717 Ciud: BUGA Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 044
220505 DE MATERIAS PRIMAS 044
01FE-60186 20240612 20240711 33 30 0 0 104141 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 0 104141 0 0 104141
800047821 SUPERMERCADO AGROPECUARI 30 VIA BUGA BUENAVENTURA SEC Tel: 2391717 Ciud: BUGA Cupo: 0
800047821 SUPERMERCADO AGROPECUARI 30 VIA BUGA BUENAVENTURA SEC Tel: 2391717 Ciud: BUGA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
01FE-60386 20240618 20240717 27 30 0 1782032 0 0 0
01FE-60387 20240618 20240717 27 30 0 1909320 0 0 0
01FE-60477 20240619 20240718 26 30 0 1720458 0 0 0
01FE-61338 20240710 20240809 5 30 0 2084341 0 0 0
01FE-61368 20240711 20240810 4 30 0 4168682 0 0 0
01FE-61508 20240715 20240814 0 30 32191 0 0 0 0
01FE-61512 20240715 20240814 0 30 6310401 0 0 0 0
01FE-61686 20240717 20240816 0 30 347740 0 0 0 0
01FE-61947 20240724 20240823 0 30 1868360 0 0 0 0
01FE-61948 20240724 20240823 0 30 259171 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 8817863 11664833 0 0 0 20482696
800047821 SUPERMERCADO AGROPECUARI 30 VIA BUGA BUENAVENTURA SEC Tel: 2391717 Ciud: BUGA Cupo: 0
800047821 SUPERMERCADO AGROPECUARI 30 VIA BUGA BUENAVENTURA SEC Tel: 2391717 Ciud: BUGA Cupo: 0
23359501 OTROS 038
23359501 OTROS 038
01FE-61003 20240703 20240802 12 30 0 11915 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 11915 0 0 0 11915
800047821 SUPERMERCADO AGROPECUARI 30 VIA BUGA BUENAVENTURA SEC Tel: 2391717 Ciud: BUGA Cupo: 0
800047821 SUPERMERCADO AGROPECUARI 30 VIA BUGA BUENAVENTURA SEC Tel: 2391717 Ciud: BUGA Cupo: 0
23359501 OTROS 044
23359501 OTROS 044
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/08/14 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:47 AM |
| FECHA DE CORTE: 14-AGO-2024 PAGINA: 93 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
800047821 SUPERMERCADO AGROPECUARI 30 VIA BUGA BUENAVENTURA SEC Tel: 2391717 Ciud: BUGA Cupo: 0
800047821 SUPERMERCADO AGROPECUARI 30 VIA BUGA BUENAVENTURA SEC Tel: 2391717 Ciud: BUGA Cupo: 0
23359501 OTROS 044
23359501 OTROS 044
01FE-60478 20240619 20240718 26 30 0 776280 0 0 0
01FE-61516 20240715 20240814 0 30 369374 0 0 0 0
01FE-61949 20240724 20240823 0 30 287699 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 657073 776280 0 0 0 1433353
Total Sucursal .................... Rotacion: **** 27393846 16687372 1107149 0 0 45188367
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
900171557 SUPERMUEBLES PEREIRA S A 1 CR 9 21 08 Tel: 3346014 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
900171557 SUPERMUEBLES PEREIRA S A 1 CR 9 21 08 Tel: 3346014 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
S -8596 20240809 20240815 0 7 65897 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 65897 0 0 0 0 65897
900171557 SUPERMUEBLES PEREIRA S A 1 CR 9 21 08 Tel: 3346014 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
900171557 SUPERMUEBLES PEREIRA S A 1 CR 9 21 08 Tel: 3346014 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
23359501 OTROS 038
23359501 OTROS 038
S -8530 20240724 20240731 13 8 0 91535 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 91535 0 0 0 91535
Total Sucursal .................... Rotacion: 71.6 65897 91535 0 0 0 157432
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
900319774 SUPROKOM SAS 1 CR 26 VIA AL MAGDALENA 10 Tel: 3108065548 Ciud: MANIZALES Cupo: 0
900319774 SUPROKOM SAS 1 CR 26 VIA AL MAGDALENA 10 Tel: 3108065548 Ciud: MANIZALES Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
EL -138247 20240704 20240804 10 31 0 217639 0 0 0
EL -138248 20240704 20240804 10 31 0 433574 0 0 0
EL -138364 20240705 20240805 9 31 0 6065159 0 0 0
EL -138380 20240705 20240805 9 31 0 361293 0 0 0
EL -138381 20240705 20240805 9 31 0 57961 0 0 0
EL -138383 20240705 20240805 9 31 0 76373 0 0 0
EL -138384 20240705 20240805 9 31 0 66826 0 0 0
EL -138764 20240709 20240809 5 31 0 33643013 0 0 0
EL -138765 20240709 20240809 5 31 0 1795670 0 0 0
EL -138818 20240709 20240809 5 31 0 88238 0 0 0
EL -138954 20240710 20240810 4 31 0 1977510 0 0 0
EL -139253 20240712 20240812 2 31 0 2826319 0 0 0
EL -139258 20240712 20240812 2 31 0 87692 0 0 0
EL -139453 20240716 20240816 0 31 257422 0 0 0 0
EL -139744 20240718 20240818 0 31 1348586 0 0 0 0
EL -139797 20240719 20240819 0 31 12457087 0 0 0 0
EL -139798 20240719 20240819 0 31 1050577 0 0 0 0
EL -139914 20240719 20240819 0 31 319718 0 0 0 0
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/08/14 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:47 AM |
| FECHA DE CORTE: 14-AGO-2024 PAGINA: 94 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
900319774 SUPROKOM SAS 1 CR 26 VIA AL MAGDALENA 10 Tel: 3108065548 Ciud: MANIZALES Cupo: 0
900319774 SUPROKOM SAS 1 CR 26 VIA AL MAGDALENA 10 Tel: 3108065548 Ciud: MANIZALES Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
EL -139924 20240719 20240819 0 31 1243966 0 0 0 0
EL -139969 20240722 20240822 0 31 4200 0 0 0 0
EL -139970 20240722 20240822 0 31 44300 0 0 0 0
EL -140159 20240723 20240823 0 31 38414 0 0 0 0
EL -140160 20240723 20240823 0 31 74198 0 0 0 0
EL -140161 20240723 20240823 0 31 38462 0 0 0 0
EL -140162 20240723 20240823 0 31 74198 0 0 0 0
EL -140171 20240723 20240823 0 31 5888805 0 0 0 0
EL -140172 20240723 20240823 0 31 136941 0 0 0 0
EL -140173 20240723 20240823 0 31 183416 0 0 0 0
EL -140174 20240723 20240823 0 31 208753 0 0 0 0
EL -140317 20240724 20240824 0 31 254533 0 0 0 0
EL -140318 20240724 20240824 0 31 92420 0 0 0 0
EL -140319 20240724 20240824 0 31 18460 0 0 0 0
EL -140320 20240724 20240824 0 31 14293 0 0 0 0
EL -140487 20240725 20240825 0 31 15300 0 0 0 0
EL -140488 20240725 20240825 0 31 96405 0 0 0 0
EL -140489 20240725 20240825 0 31 181721 0 0 0 0
EL -140492 20240725 20240825 0 31 4200 0 0 0 0
EL -140493 20240725 20240825 0 31 99025 0 0 0 0
EL -141328 20240801 20240901 0 31 5707611 0 0 0 0
EL -141329 20240801 20240901 0 31 18468 0 0 0 0
EL -141332 20240801 20240901 0 31 658570 0 0 0 0
EL -141625 20240805 20240905 0 31 379555 0 0 0 0
EL -141628 20240805 20240905 0 31 4529850 0 0 0 0
EL -141799 20240808 20240908 0 31 441370 0 0 0 0
EL -141891 20240808 20240908 0 31 6115297 0 0 0 0
EL -141892 20240808 20240908 0 31 339158 0 0 0 0
EL -141895 20240808 20240908 0 31 5000 0 0 0 0
EL -141897 20240808 20240908 0 31 6000 0 0 0 0
EL -141987 20240809 20240909 0 31 2431600 0 0 0 0
EL -142099 20240809 20240909 0 31 939653 0 0 0 0
EL -142271 20240812 20240912 0 31 280502 0 0 0 0
EL -142296 20240812 20240912 0 31 1345187 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 122.9 47343221 47697267 0 0 0 95040488
900319774 SUPROKOM SAS 1 CR 26 VIA AL MAGDALENA 10 Tel: 3108065548 Ciud: MANIZALES Cupo: 0
900319774 SUPROKOM SAS 1 CR 26 VIA AL MAGDALENA 10 Tel: 3108065548 Ciud: MANIZALES Cupo: 0
23359501 OTROS 038
23359501 OTROS 038
EL -138382 20240705 20240805 9 31 0 309128 0 0 0
EL -138420 20240705 20240805 9 31 0 28185 0 0 0
EL -139745 20240718 20240818 0 31 400056 0 0 0 0
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/08/14 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:47 AM |
| FECHA DE CORTE: 14-AGO-2024 PAGINA: 95 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
900319774 SUPROKOM SAS 1 CR 26 VIA AL MAGDALENA 10 Tel: 3108065548 Ciud: MANIZALES Cupo: 0
900319774 SUPROKOM SAS 1 CR 26 VIA AL MAGDALENA 10 Tel: 3108065548 Ciud: MANIZALES Cupo: 0
23359501 OTROS 038
23359501 OTROS 038
EL -139747 20240718 20240818 0 31 375513 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 775569 337313 0 0 0 1112882
900319774 SUPROKOM SAS 1 CR 26 VIA AL MAGDALENA 10 Tel: 3108065548 Ciud: MANIZALES Cupo: 0
900319774 SUPROKOM SAS 1 CR 26 VIA AL MAGDALENA 10 Tel: 3108065548 Ciud: MANIZALES Cupo: 0
23359501 OTROS 044
23359501 OTROS 044
EL -139257 20240712 20240812 2 31 0 557416 0 0 0
EL -140125 20240723 20240823 0 31 158572 0 0 0 0
EL -140130 20240723 20240823 0 31 55752 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 214324 557416 0 0 0 771740
Total Sucursal .................... Rotacion: 125.3 48333114 48591996 0 0 0 96925110
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
38740053 TASCON DE TASCON ELIZABE 60 C LOS CHANGOS Tel: 2009270 Ciud: SAN PEDRO Cupo: 0
38740053 TASCON DE TASCON ELIZABE 60 C LOS CHANGOS Tel: 2009270 Ciud: SAN PEDRO Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
P1 -41450 20240605 20240805 9 61 0 1869972 0 0 0
P1 -41847 20240614 20240814 0 61 437408 0 0 0 0
P1 -41848 20240614 20240814 0 61 1392450 0 0 0 0
P1 -41858 20240617 20240817 0 61 9987020 0 0 0 0
P1 -41881 20240624 20240824 0 61 472747 0 0 0 0
P1 -41927 20240705 20240905 0 61 3262424 0 0 0 0
P1 -41928 20240705 20240905 0 61 874817 0 0 0 0
P1 -41954 20240715 20240915 0 61 3458448 0 0 0 0
*P1 -41955 20240715 20240915 0 61 8991694 0 0 0 0
P1 -41956 20240715 20240915 0 61 435881 0 0 0 0
P1 -41961 20240716 20240916 0 61 1059478 0 0 0 0
P1 -41981 20240724 20240924 0 61 332354 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 30704721 1869972 0 0 0 32574693
38740053 TASCON DE TASCON ELIZABE 60 C LOS CHANGOS Tel: 2009270 Ciud: SAN PEDRO Cupo: 0
38740053 TASCON DE TASCON ELIZABE 60 C LOS CHANGOS Tel: 2009270 Ciud: SAN PEDRO Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 038
220505 DE MATERIAS PRIMAS 038
P1 -41449 20240605 20240805 9 61 0 1324127 0 0 0
P1 -41882 20240624 20240824 0 61 3333899 0 0 0 0
P1 -41967 20240717 20240917 0 61 1788697 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 5122596 1324127 0 0 0 6446723
38740053 TASCON DE TASCON ELIZABE 60 C LOS CHANGOS Tel: 2009270 Ciud: SAN PEDRO Cupo: 0
38740053 TASCON DE TASCON ELIZABE 60 C LOS CHANGOS Tel: 2009270 Ciud: SAN PEDRO Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 044
220505 DE MATERIAS PRIMAS 044
P1 -41834 20240611 20240811 3 61 0 3861000 0 0 0
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/08/14 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:47 AM |
| FECHA DE CORTE: 14-AGO-2024 PAGINA: 96 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
38740053 TASCON DE TASCON ELIZABE 60 C LOS CHANGOS Tel: 2009270 Ciud: SAN PEDRO Cupo: 0
38740053 TASCON DE TASCON ELIZABE 60 C LOS CHANGOS Tel: 2009270 Ciud: SAN PEDRO Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 044
220505 DE MATERIAS PRIMAS 044
P1 -41868 20240619 20240819 0 61 14857709 0 0 0 0
P1 -41953 20240715 20240915 0 61 12483809 0 0 0 0
P1 -41982 20240724 20240924 0 61 3568734 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 30910252 3861000 0 0 0 34771252
Total Sucursal .................... Rotacion: **** 66737569 7055099 0 0 0 73792668
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
900279088 TDMEK SAS 1 CL 18 16 30 CC SANTA MONI Tel: 3216450370 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
900279088 TDMEK SAS 1 CL 18 16 30 CC SANTA MONI Tel: 3216450370 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
FVE -4317 20240718 20240817 0 30 11308175 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 11308175 0 0 0 0 11308175
901444865 TECHNISABOR S A S 1 CL 10 29 A 37 Tel: 3205501192 Ciud: YUMBO Cupo: 0
901444865 TECHNISABOR S A S 1 CL 10 29 A 37 Tel: 3205501192 Ciud: YUMBO Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
FE -1975 20240801 20240831 0 31 23787564 0 0 0 0
FE -1986 20240806 20240905 0 30 589843 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 24377407 0 0 0 0 24377407
811035407 TECHNO FOOD S A S 30 CR 47 D 79 SUR 74 Tel: 4449013 Ciud: SABANETA Cupo: 0
811035407 TECHNO FOOD S A S 30 CR 47 D 79 SUR 74 Tel: 4449013 Ciud: SABANETA Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
FER -10 20240715 20240915 0 61 67204211 0 0 0 0
FETF-16601 20240620 20240820 0 61 92041845 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 159246057 0 0 0 0 159246057
800011002 TECNAS S A 60 CR 50 G 12 SUR 29 Tel: 2854290 Ciud: ITAGUI Cupo: 0
800011002 TECNAS S A 60 CR 50 G 12 SUR 29 Tel: 2854290 Ciud: ITAGUI Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
ITCR-201814 20240703 20240901 0 59 23383500 0 0 0 0
VCCR-200168 20240601 20240731 13 61 0 27207125 0 0 0
VCCR-200169 20240601 20240731 13 61 0 112850 0 0 0
VCCR-200174 20240604 20240803 11 60 0 54502000 0 0 0
VCCR-200177 20240604 20240803 11 60 0 650005 0 0 0
VCCR-200187 20240605 20240804 10 60 0 7802506 0 0 0
VCCR-200207 20240606 20240805 9 60 0 1580224 0 0 0
VCCR-200211 20240606 20240805 9 60 0 2613240 0 0 0
VCCR-200223 20240608 20240807 7 60 0 19760406 0 0 0
VCCR-200224 20240608 20240807 7 60 0 6545000 0 0 0
VCCR-200251 20240613 20240812 2 60 0 2253946 0 0 0
VCCR-200264 20240615 20240814 0 60 54502000 0 0 0 0
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/08/14 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:47 AM |
| FECHA DE CORTE: 14-AGO-2024 PAGINA: 97 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
800011002 TECNAS S A 60 CR 50 G 12 SUR 29 Tel: 2854290 Ciud: ITAGUI Cupo: 0
800011002 TECNAS S A 60 CR 50 G 12 SUR 29 Tel: 2854290 Ciud: ITAGUI Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
VCCR-200265 20240615 20240814 0 60 29668771 0 0 0 0
VCCR-200266 20240615 20240814 0 60 2199120 0 0 0 0
VCCR-200289 20240619 20240818 0 60 28199942 0 0 0 0
VCCR-200290 20240620 20240819 0 60 19760406 0 0 0 0
VCCR-200297 20240620 20240819 0 60 7450526 0 0 0 0
VCCR-200309 20240624 20240823 0 60 42729568 0 0 0 0
VCCR-200315 20240624 20240823 0 60 1983283 0 0 0 0
VCCR-200366 20240705 20240903 0 59 6097560 0 0 0 0
VCCR-200367 20240705 20240903 0 59 856800 0 0 0 0
VCCR-200372 20240706 20240904 0 59 11336416 0 0 0 0
VCCR-200373 20240706 20240904 0 59 51103745 0 0 0 0
VCCR-200413 20240711 20240909 0 59 616280 0 0 0 0
VCCR-200415 20240712 20240911 0 60 15679440 0 0 0 0
VCCR-200416 20240712 20240910 0 59 9244634 0 0 0 0
VCCR-200418 20240715 20240913 0 59 497331 0 0 0 0
VCCR-200453 20240722 20240920 0 59 19760406 0 0 0 0
VCCR-200462 20240722 20240920 0 59 668197 0 0 0 0
VCCR-200463 20240722 20240920 0 59 539368 0 0 0 0
VCCR-200474 20240724 20240922 0 59 4325369 0 0 0 0
VCCR-200498 20240729 20240927 0 59 19760406 0 0 0 0
VCCR-200526 20240802 20241001 0 60 137908527 0 0 0 0
VCCR-200527 20240802 20241001 0 60 19760406 0 0 0 0
VCCR-200532 20240805 20241004 0 60 18876473 0 0 0 0
VCCR-200540 20240806 20241005 0 60 3272500 0 0 0 0
VCCR-200558 20240808 20241008 0 61 1099560 0 0 0 0
VCCR-200573 20240810 20241009 0 60 19760406 0 0 0 0
VCCR-200574 20240810 20241009 0 60 1519868 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 100.2 552560808 123027302 0 0 0 675588110
800011002 TECNAS S A 60 CR 50 G 12 SUR 29 Tel: 2854290 Ciud: ITAGUI Cupo: 0
800011002 TECNAS S A 60 CR 50 G 12 SUR 29 Tel: 2854290 Ciud: ITAGUI Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 038
220505 DE MATERIAS PRIMAS 038
VCCR-200176 20240604 20240803 11 60 0 266112 0 0 0
VCCR-200216 20240607 20240806 8 60 0 641784 0 0 0
VCCR-200475 20240724 20240922 0 59 536062 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 536062 907896 0 0 0 1443958
Total Sucursal .................... Rotacion: 89.6 553096870 123935198 0 0 0 677032068
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
891409156 TECNODIESEL SAS 1 CL 10 29 B 143 Tel: 4422422 Ciud: YUMBO Cupo: 0
891409156 TECNODIESEL SAS 1 CL 10 29 B 143 Tel: 4422422 Ciud: YUMBO Cupo: 0
23359501 OTROS 044
23359501 OTROS 044
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/08/14 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:47 AM |
| FECHA DE CORTE: 14-AGO-2024 PAGINA: 98 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
891409156 TECNODIESEL SAS 1 CL 10 29 B 143 Tel: 4422422 Ciud: YUMBO Cupo: 0
891409156 TECNODIESEL SAS 1 CL 10 29 B 143 Tel: 4422422 Ciud: YUMBO Cupo: 0
23359501 OTROS 044
23359501 OTROS 044
FS -5202753 20240724 20240724 20 1 0 8785945 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 8785945 0 0 0 8785945
830125152 TECNOEMBALAJE SAS 1 CL 16 65 B 02 Tel: 7454637 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
830125152 TECNOEMBALAJE SAS 1 CL 16 65 B 02 Tel: 7454637 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 040
220505 DE MATERIAS PRIMAS 040
FVE -31096 20240725 20240824 0 30 3601472 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 3601472 0 0 0 0 3601472
900544840 TECNOGRANJA SAS 30 CR 4 1 SUR 5 P2 Tel: 3017833180 Ciud: BUGA Cupo: 0
900544840 TECNOGRANJA SAS 30 CR 4 1 SUR 5 P2 Tel: 3017833180 Ciud: BUGA Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
FE -8786 20240605 20240705 39 31 0 0 1134227 0 0
FE -8854 20240612 20240712 32 31 0 0 10010747 0 0
FE -8969 20240621 20240721 23 31 0 16145119 0 0 0
FE -9282 20240715 20240814 0 30 6798998 0 0 0 0
FE -9401 20240724 20240823 0 30 438234 0 0 0 0
FE -9555 20240808 20240907 0 30 906927 0 0 0 0
FE -9577 20240809 20240908 0 30 13689142 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 100.9 21833301 16145119 11144974 0 0 49123394
900544840 TECNOGRANJA SAS 30 CR 4 1 SUR 5 P2 Tel: 3017833180 Ciud: BUGA Cupo: 0
900544840 TECNOGRANJA SAS 30 CR 4 1 SUR 5 P2 Tel: 3017833180 Ciud: BUGA Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 038
220505 DE MATERIAS PRIMAS 038
FE -9415 20240725 20240824 0 30 584391 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 584391 0 0 0 0 584391
900544840 TECNOGRANJA SAS 30 CR 4 1 SUR 5 P2 Tel: 3017833180 Ciud: BUGA Cupo: 0
900544840 TECNOGRANJA SAS 30 CR 4 1 SUR 5 P2 Tel: 3017833180 Ciud: BUGA Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 044
220505 DE MATERIAS PRIMAS 044
FE -8785 20240605 20240705 39 31 0 0 1827517 0 0
FE -9403 20240724 20240823 0 30 924542 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 924542 0 1827517 0 0 2752059
900544840 TECNOGRANJA SAS 30 CR 4 1 SUR 5 P2 Tel: 3017833180 Ciud: BUGA Cupo: 0
900544840 TECNOGRANJA SAS 30 CR 4 1 SUR 5 P2 Tel: 3017833180 Ciud: BUGA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
FE -8855 20240612 20240712 32 31 0 0 656897 0 0
FE -8856 20240612 20240712 32 31 0 0 1620649 0 0
FE -8857 20240612 20240712 32 31 0 0 681725 0 0
FE -8971 20240621 20240721 23 31 0 328221 0 0 0
FE -9097 20240702 20240801 13 30 0 167065 0 0 0
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/08/14 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:47 AM |
| FECHA DE CORTE: 14-AGO-2024 PAGINA: 99 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
900544840 TECNOGRANJA SAS 30 CR 4 1 SUR 5 P2 Tel: 3017833180 Ciud: BUGA Cupo: 0
900544840 TECNOGRANJA SAS 30 CR 4 1 SUR 5 P2 Tel: 3017833180 Ciud: BUGA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
FE -9281 20240715 20240814 0 30 1022850 0 0 0 0
FE -9399 20240724 20240823 0 30 688605 0 0 0 0
FE -9402 20240724 20240823 0 30 200024 0 0 0 0
FE -9578 20240809 20240908 0 30 2079795 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 107.4 3991274 495286 2959271 0 0 7445831
900544840 TECNOGRANJA SAS 30 CR 4 1 SUR 5 P2 Tel: 3017833180 Ciud: BUGA Cupo: 0
900544840 TECNOGRANJA SAS 30 CR 4 1 SUR 5 P2 Tel: 3017833180 Ciud: BUGA Cupo: 0
23359501 OTROS 038
23359501 OTROS 038
FE -9096 20240702 20240801 13 30 0 510061 0 0 0
FE -9400 20240724 20240823 0 30 450963 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 450963 510061 0 0 0 961024
900544840 TECNOGRANJA SAS 30 CR 4 1 SUR 5 P2 Tel: 3017833180 Ciud: BUGA Cupo: 0
900544840 TECNOGRANJA SAS 30 CR 4 1 SUR 5 P2 Tel: 3017833180 Ciud: BUGA Cupo: 0
23359501 OTROS 044
23359501 OTROS 044
FE -8968 20240621 20240721 23 31 0 1303565 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 1303565 0 0 0 1303565
Total Sucursal .................... Rotacion: 111.8 27784471 18454031 15931762 0 0 62170264
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
800027374 TECNOLOGIA ALIMENTARIA S 30 CR 50 G G 12 SUR 83 Tel: 6042041313 Ciud: ITAGUI Cupo: 0
800027374 TECNOLOGIA ALIMENTARIA S 30 CR 50 G G 12 SUR 83 Tel: 6042041313 Ciud: ITAGUI Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
FMPE-6767 20240722 20240821 0 30 891807 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 891807 0 0 0 0 891807
800027374 TECNOLOGIA ALIMENTARIA S 30 CR 50 G G 12 SUR 83 Tel: 6042041313 Ciud: ITAGUI Cupo: 0
800027374 TECNOLOGIA ALIMENTARIA S 30 CR 50 G G 12 SUR 83 Tel: 6042041313 Ciud: ITAGUI Cupo: 0
23359501 OTROS 038
23359501 OTROS 038
FMPE-6707 20240717 20240816 0 30 1247774 0 0 0 0
FMPE-6864 20240726 20240825 0 30 323586 0 0 0 0
FMPE-6868 20240726 20240825 0 30 323586 0 0 0 0
FMPE-6869 20240726 20240825 0 30 889863 0 0 0 0
FMPE-6871 20240726 20240825 0 30 970760 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 3755571 0 0 0 0 3755571
Total Sucursal .................... Rotacion: **** 4647379 0 0 0 0 4647379
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
830063683 TECNOLOGIAS INTEGRALES D 1 CL 152 A 17 04 Tel: 6270553 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
830063683 TECNOLOGIAS INTEGRALES D 1 CL 152 A 17 04 Tel: 6270553 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/08/14 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:47 AM |
| FECHA DE CORTE: 14-AGO-2024 PAGINA: 100 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
830063683 TECNOLOGIAS INTEGRALES D 1 CL 152 A 17 04 Tel: 6270553 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
830063683 TECNOLOGIAS INTEGRALES D 1 CL 152 A 17 04 Tel: 6270553 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
*TEHP-19192 20240702 20240717 27 16 0 12902435 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 12902435 0 0 0 12902435
901242489 TEIXPAC LATAM S A S 1 CR 49 A 48 SUR 60 BG 3 N Tel: 3205183763 Ciud: ENVIGADO Cupo: 0
901242489 TEIXPAC LATAM S A S 1 CR 49 A 48 SUR 60 BG 3 N Tel: 3205183763 Ciud: ENVIGADO Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
FE -2143 20240711 20240810 4 30 0 6478050 0 0 0
FE -2176 20240725 20240824 0 30 2327122 0 0 0 0
FE -2177 20240725 20240824 0 30 12910925 0 0 0 0
FE -2178 20240725 20240824 0 30 4582903 0 0 0 0
FE -2209 20240805 20240904 0 30 6909920 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 144.1 26730870 6478050 0 0 0 33208920
901242489 TEIXPAC LATAM S A S 1 CR 49 A 48 SUR 60 BG 3 N Tel: 3205183763 Ciud: ENVIGADO Cupo: 0
901242489 TEIXPAC LATAM S A S 1 CR 49 A 48 SUR 60 BG 3 N Tel: 3205183763 Ciud: ENVIGADO Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 038
220505 DE MATERIAS PRIMAS 038
*FE -2114 20240702 20240801 13 30 0 20885818 0 0 0
FE -2117 20240703 20240802 12 30 0 22155033 0 0 0
*FE -2128 20240704 20240803 11 30 0 158883295 0 0 0
FE -2161 20240717 20240816 0 30 12859970 0 0 0 0
FE -2179 20240725 20240824 0 30 949221 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 13809191 201924146 0 0 0 215733337
Total Sucursal .................... Rotacion:1080.8 40540061 208402196 0 0 0 248942257
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
900480656 TEK SOLUCIONES TECNOLOGI 1 AV 30 AGOSTO 87 310 BRR B Tel: 3201020 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
900480656 TEK SOLUCIONES TECNOLOGI 1 AV 30 AGOSTO 87 310 BRR B Tel: 3201020 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
FE -15143 20240726 20240825 0 30 433208 0 0 0 0
FE -15144 20240726 20240825 0 30 311401 0 0 0 0
FE -15168 20240801 20240831 0 31 736244 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 60.3 1480853 0 0 0 0 1480853
900971250 TRANSCLAVIJO SAS 1 CR 94 A 6 40 AP 301 IN 10 Tel: 4621241 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
900971250 TRANSCLAVIJO SAS 1 CR 94 A 6 40 AP 301 IN 10 Tel: 4621241 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 040
233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 040
CLA -292 20240808 20240809 5 2 0 11640788 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 11640788 0 0 0 11640788
900637363 TRANSPORTE DE CARGA SOLI 30 KM 2 176 AV ANILLO VIAL F Tel: 6076915342 Ciud: FLORIDABLANC Cupo: 0
900637363 TRANSPORTE DE CARGA SOLI 30 KM 2 176 AV ANILLO VIAL F Tel: 6076915342 Ciud: FLORIDABLANC Cupo: 0
233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011
233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/08/14 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:47 AM |
| FECHA DE CORTE: 14-AGO-2024 PAGINA: 101 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
900637363 TRANSPORTE DE CARGA SOLI 30 KM 2 176 AV ANILLO VIAL F Tel: 6076915342 Ciud: FLORIDABLANC Cupo: 0
900637363 TRANSPORTE DE CARGA SOLI 30 KM 2 176 AV ANILLO VIAL F Tel: 6076915342 Ciud: FLORIDABLANC Cupo: 0
233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011
233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011
TRAN-100284 20240719 20240818 0 30 37183331 0 0 0 0
TRAN-100559 20240726 20240825 0 30 25754652 0 0 0 0
TRAN-100594 20240729 20240828 0 30 2923074 0 0 0 0
TRAN-100725 20240731 20240830 0 30 22396651 0 0 0 0
TRAN-100854 20240805 20240904 0 30 5649059 0 0 0 0
TRAN-100912 20240806 20240905 0 30 2841577 0 0 0 0
TRAN-99894 20240710 20240809 5 30 0 10867349 0 0 0
TRAN-99928 20240711 20240810 4 30 0 8395002 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 409.9 96748344 19262351 0 0 0 116010695
901839629 TRANSPORTE PARRA SAS 1 CL 5 A 6 39 Tel: 3136990937 Ciud: GUACARI Cupo: 0
901839629 TRANSPORTE PARRA SAS 1 CL 5 A 6 39 Tel: 3136990937 Ciud: GUACARI Cupo: 0
233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 044
233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 044
FV -1 20240708 20240709 35 2 0 0 4981114 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 0 4981114 0 0 4981114
900690627 TRANSPORTES CHICUE GOMEZ 1 VDA EL CAIRO HC LA GUAJIR Tel: 3136600545 Ciud: LA VIRGINIA Cupo: 0
900690627 TRANSPORTES CHICUE GOMEZ 1 VDA EL CAIRO HC LA GUAJIR Tel: 3136600545 Ciud: LA VIRGINIA Cupo: 0
233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011
233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011
FE -22744 20240801 20240809 5 9 0 3300656 0 0 0
FE -22781 20240806 20240814 0 9 1862044 0 0 0 0
FE -22782 20240806 20240814 0 9 592374 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 2454418 3300656 0 0 0 5755074
900690627 TRANSPORTES CHICUE GOMEZ 1 VDA EL CAIRO HC LA GUAJIR Tel: 3136600545 Ciud: LA VIRGINIA Cupo: 0
900690627 TRANSPORTES CHICUE GOMEZ 1 VDA EL CAIRO HC LA GUAJIR Tel: 3136600545 Ciud: LA VIRGINIA Cupo: 0
233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 038
233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 038
FE -22745 20240801 20240809 5 9 0 525566 0 0 0
FE -22783 20240806 20240814 0 9 428546 0 0 0 0
FE -22815 20240808 20240816 0 9 1956570 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 2385116 525566 0 0 0 2910682
Total Sucursal .................... Rotacion: 8.8 4839534 3826222 0 0 0 8665756
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
900860374 TRANSPORTES FENIX DE ORO 1 CR 18 17 A 56 Tel: 3113431937 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
900860374 TRANSPORTES FENIX DE ORO 1 CR 18 17 A 56 Tel: 3113431937 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011
233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011
*ELEC-569 20240729 20240730 14 2 0 0 0 0 0
*ELEC-571 20240731 20240802 12 2 0 0 0 0 0
*ELEC-572 20240731 20240802 12 2 0 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 2 0 0 0 2
900860374 TRANSPORTES FENIX DE ORO 1 CR 18 17 A 56 Tel: 3113431937 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
900860374 TRANSPORTES FENIX DE ORO 1 CR 18 17 A 56 Tel: 3113431937 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 038
233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 038
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/08/14 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:47 AM |
| FECHA DE CORTE: 14-AGO-2024 PAGINA: 102 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
900860374 TRANSPORTES FENIX DE ORO 1 CR 18 17 A 56 Tel: 3113431937 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
900860374 TRANSPORTES FENIX DE ORO 1 CR 18 17 A 56 Tel: 3113431937 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 038
233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 038
ELEC-573 20240812 20240812 2 1 0 2934479 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 2934479 0 0 0 2934479
Total Sucursal .................... Rotacion: 30.0 0 2934481 0 0 0 2934481
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
901241813 TRANSPORTES JOMARO S A S 1 CALLEJON VIA CANANGUA VRD Tel: 3148142631 Ciud: GUACARI Cupo: 0
901241813 TRANSPORTES JOMARO S A S 1 CALLEJON VIA CANANGUA VRD Tel: 3148142631 Ciud: GUACARI Cupo: 0
233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011
233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011
FE -1016 20240813 20240820 0 8 2524500 0 0 0 0
FE -1018 20240813 20240820 0 8 2524500 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 5049000 0 0 0 0 5049000
900471884 TRITECH COLOMBIA SAS 30 KM 2 5 VIA CALI CANDELARI Tel: 6024358312 Ciud: CANDELARIA Cupo: 0
900471884 TRITECH COLOMBIA SAS 30 KM 2 5 VIA CALI CANDELARI Tel: 6024358312 Ciud: CANDELARIA Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
YMC -2384 20240806 20240806 8 1 0 2217470 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 2217470 0 0 0 2217470
1061769808 TUMBAJOY CRUZ RAUL ENRIQ 1 CR 6 B 8 N 61 BRR BELALCA Tel: 3216057393 Ciud: POPAYAN Cupo: 0
1061769808 TUMBAJOY CRUZ RAUL ENRIQ 1 CR 6 B 8 N 61 BRR BELALCA Tel: 3216057393 Ciud: POPAYAN Cupo: 0
233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011
233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011
-190 20240813 20240813 1 1 0 1833678 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 1833678 0 0 0 1833678
900092385 UNE EPM TELECOMUNICACION 8 CR 16 11 A SUR 100 Tel: 5158830 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0
900092385 UNE EPM TELECOMUNICACION 8 CR 16 11 A SUR 100 Tel: 5158830 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0
233550 SERVICIOS PUBLICOS 040
233550 SERVICIOS PUBLICOS 040
BOPU-107402416 20240728 20240818 0 21 413919 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 413919 0 0 0 0 413919
900508116 UNISTO S A S 30 CL 79 B SUR 50 150 IN 177 Tel: 4448393 Ciud: LA ESTRELLA Cupo: 0
900508116 UNISTO S A S 30 CL 79 B SUR 50 150 IN 177 Tel: 4448393 Ciud: LA ESTRELLA Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
FE -18931 20240702 20240801 13 30 0 2352555 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 2352555 0 0 0 2352555
900955994 UPI UNIDAD PROFESIONAL I 1 CR 16 BIS 8 97 BRR PINARE Tel: 3173697738 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
900955994 UPI UNIDAD PROFESIONAL I 1 CR 16 BIS 8 97 BRR PINARE Tel: 3173697738 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
23359501 OTROS 003
23359501 OTROS 003
FE -5682 20240725 20240824 0 30 309325 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 309325 0 0 0 0 309325
900955994 UPI UNIDAD PROFESIONAL I 1 CR 16 BIS 8 97 BRR PINARE Tel: 3173697738 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
900955994 UPI UNIDAD PROFESIONAL I 1 CR 16 BIS 8 97 BRR PINARE Tel: 3173697738 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/08/14 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:47 AM |
| FECHA DE CORTE: 14-AGO-2024 PAGINA: 103 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
900955994 UPI UNIDAD PROFESIONAL I 1 CR 16 BIS 8 97 BRR PINARE Tel: 3173697738 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
900955994 UPI UNIDAD PROFESIONAL I 1 CR 16 BIS 8 97 BRR PINARE Tel: 3173697738 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
FE -5631 20240709 20240808 6 30 0 399044 0 0 0
FE -5646 20240709 20240808 6 30 0 277596 0 0 0
FE -5669 20240718 20240817 0 30 485793 0 0 0 0
FE -5670 20240718 20240817 0 30 364345 0 0 0 0
FE -5671 20240718 20240817 0 30 242896 0 0 0 0
FE -5681 20240725 20240824 0 30 387477 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 1480511 676640 0 0 0 2157151
Total Sucursal .................... Rotacion: 8.1 1789836 676640 0 0 0 2466476
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1006182699 VALENCIA MORENO YONATHAN 15 CL 41 8 A 41 BRR EL TRONC Tel: 3104913859 Ciud: CALI Cupo: 0
1006182699 VALENCIA MORENO YONATHAN 15 CL 41 8 A 41 BRR EL TRONC Tel: 3104913859 Ciud: CALI Cupo: 0
233590 CAJAS MENORES 011
233590 CAJAS MENORES 011
FC -108729 20240801 20240816 0 16 1194 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 1194 0 0 0 0 1194
1088342389 VALENCIA OSORIO DIEGO AR 15 CR 14 BIS 31 B 12 Tel: 3104343620 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
1088342389 VALENCIA OSORIO DIEGO AR 15 CR 14 BIS 31 B 12 Tel: 3104343620 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
233590 CAJAS MENORES 011
233590 CAJAS MENORES 011
-30755 20240731 20240816 0 16 9540 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 9540 0 0 0 0 9540
890318919 VALLECILLA B Y VALLECILL 60 CR 1 58 41 Tel: 6875300 Ciud: CALI Cupo: 0
890318919 VALLECILLA B Y VALLECILL 60 CR 1 58 41 Tel: 6875300 Ciud: CALI Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
-461250 20240723 20240921 0 59 994725 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 994725 0 0 0 0 994725
890318919 VALLECILLA B Y VALLECILL 60 CR 1 58 41 Tel: 6875300 Ciud: CALI Cupo: 0
890318919 VALLECILLA B Y VALLECILL 60 CR 1 58 41 Tel: 6875300 Ciud: CALI Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 038
220505 DE MATERIAS PRIMAS 038
-459572 20240625 20240824 0 60 215406 0 0 0 0
-459949 20240702 20240831 0 60 338886 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 554292 0 0 0 0 554292
Total Sucursal .................... Rotacion: 0.0 1549017 0 0 0 0 1549017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1088037269 VASQUEZ TORRES YORDI JUL 1 FINCA PORVENIR Tel: 3105937076 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
1088037269 VASQUEZ TORRES YORDI JUL 1 FINCA PORVENIR Tel: 3105937076 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
237025 EMBARGOS JUDICIALES 011
237025 EMBARGOS JUDICIALES 011
- 20240802 20240814 0 13 100000 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/08/14 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:47 AM |
| FECHA DE CORTE: 14-AGO-2024 PAGINA: 104 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 100000 0 0 0 0 100000
10116527 VELASQUEZ ALVAREZ RAUL A 30 KM 3 SEC VIA PEREIRA MARS Tel: 3216439098 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
10116527 VELASQUEZ ALVAREZ RAUL A 30 KM 3 SEC VIA PEREIRA MARS Tel: 3216439098 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
FE -54 20240709 20240808 6 30 0 11781094 0 0 0
FE -55 20240709 20240808 6 30 0 7171101 0 0 0
FE -58 20240719 20240818 0 30 3000154 0 0 0 0
FE -59 20240719 20240818 0 30 5467180 0 0 0 0
FE -60 20240723 20240822 0 30 2299770 0 0 0 0
FE -61 20240723 20240822 0 30 4641354 0 0 0 0
FE -62 20240723 20240823 0 31 8341893 0 0 0 0
FE -63 20240723 20240823 0 31 5153575 0 0 0 0
FE -64 20240725 20240824 0 30 6063030 0 0 0 0
FE -65 20240801 20240831 0 31 15126214 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 136.9 50093170 18952195 0 0 0 69045365
10116527 VELASQUEZ ALVAREZ RAUL A 30 KM 3 SEC VIA PEREIRA MARS Tel: 3216439098 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
10116527 VELASQUEZ ALVAREZ RAUL A 30 KM 3 SEC VIA PEREIRA MARS Tel: 3216439098 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
23359501 OTROS 044
23359501 OTROS 044
FE -57 20240719 20240818 0 30 28255810 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 28255810 0 0 0 0 28255810
Total Sucursal .................... Rotacion: 191.7 78348980 18952195 0 0 0 97301175
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
901202082 VETERANDINA SAS 1 CL 173 55 48 BRR VILLA DE Tel: 3174407575 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
901202082 VETERANDINA SAS 1 CL 173 55 48 BRR VILLA DE Tel: 3174407575 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
23359501 OTROS 038
23359501 OTROS 038
FE -10832 20240524 20240724 20 61 0 608016 0 0 0
FE -11119 20240625 20240825 0 61 906551 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 906551 608016 0 0 0 1514567
830026664 VETIPLUS S A 60 PAR INDUSTRIAL TERRAPUERT Tel: 7434066 Ciud: COTA Cupo: 0
830026664 VETIPLUS S A 60 PAR INDUSTRIAL TERRAPUERT Tel: 7434066 Ciud: COTA Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 038
220505 DE MATERIAS PRIMAS 038
FEL -47484 20240702 20240831 0 60 2327130 0 0 0 0
FEL -48236 20240718 20240916 0 59 895050 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 3222180 0 0 0 0 3222180
1087985583 VILLADA ARIAS JORGE ANDR 1 CON LA SEMILLA BL 4 AP 30 Tel: 3114335579 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
1087985583 VILLADA ARIAS JORGE ANDR 1 CON LA SEMILLA BL 4 AP 30 Tel: 3114335579 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
FV -1236 20240801 20240809 5 9 0 420294 0 0 0
FV -1237 20240801 20240809 5 9 0 16535 0 0 0
FV -1238 20240801 20240809 5 9 0 161439 0 0 0
FV -1239 20240801 20240809 5 9 0 162656 0 0 0
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/08/14 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:47 AM |
| FECHA DE CORTE: 14-AGO-2024 PAGINA: 105 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
1087985583 VILLADA ARIAS JORGE ANDR 1 CON LA SEMILLA BL 4 AP 30 Tel: 3114335579 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
1087985583 VILLADA ARIAS JORGE ANDR 1 CON LA SEMILLA BL 4 AP 30 Tel: 3114335579 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
FV -1240 20240801 20240809 5 9 0 312208 0 0 0
FV -1241 20240801 20240809 5 9 0 57616 0 0 0
*FV -1242 20240801 20240809 5 9 0 2151696 0 0 0
FV -1243 20240801 20240809 5 9 0 8497 0 0 0
FV -1244 20240801 20240809 5 9 0 25345 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 21.2 0 3316286 0 0 0 3316286
4519416 VILLEGAS BEDOYA JOHN FRE 1 CL 37 4 13 BR CANARTE Tel: 3013906169 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
4519416 VILLEGAS BEDOYA JOHN FRE 1 CL 37 4 13 BR CANARTE Tel: 3013906169 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
-147 20240814 20240815 0 2 949270 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 949270 0 0 0 0 949270
900468587 VISDECOL S A S 30 CL 60 A S 48 A 67 Tel: 4488324 Ciud: SABANETA Cupo: 0
900468587 VISDECOL S A S 30 CL 60 A S 48 A 67 Tel: 4488324 Ciud: SABANETA Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
FEV -104578 20240718 20240817 0 30 1691275 0 0 0 0
FEV -105277 20240801 20240831 0 31 65405825 0 0 0 0
FEV -105408 20240803 20240902 0 30 3014149 0 0 0 0
FEV -105595 20240808 20240907 0 30 30456204 0 0 0 0
FEV -105620 20240808 20240907 0 30 2311283 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.5 102878736 0 0 0 0 102878736
900930070 VIVIAN GUTIERREZ S A S 30 AV 8 N 25 N 146 Tel: 3187146507 Ciud: CALI Cupo: 0
900930070 VIVIAN GUTIERREZ S A S 30 AV 8 N 25 N 146 Tel: 3187146507 Ciud: CALI Cupo: 0
233540 ARRENDAMIENTOS 011
233540 ARRENDAMIENTOS 011
*FE -30 20240801 20240831 0 31 10 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 0.0 10 0 0 0 0 10
52151885 ZUNIGA GALVIS LYDA CONSU 1 AV UNIVERSITARIA 53 155 A Tel: 3154956490 Ciud: TUNJA Cupo: 0
52151885 ZUNIGA GALVIS LYDA CONSU 1 AV UNIVERSITARIA 53 155 A Tel: 3154956490 Ciud: TUNJA Cupo: 0
233525 HONORARIOS 011
233525 HONORARIOS 011
FELZ-72 20240801 20240807 7 7 0 1780000 0 0 0
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Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 1780000 0 0 0 1780000
Total Empresa AGROAVICOLA SAN MARI Nro_Pro.: 297 7365042444 6070212258 3100892510 2070093798 3564649937 22170890950
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total General .................... Nro_Pro.: 297 7365042444 6070212258 3100892510 2070093798 3564649937 22170890950
Rotacion: 290.8 33.21% 27.37% 13.98% 9.33% 16.07%
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------- FIN LISTADO --------------------------------------------------------------