File "PAGOS12.txt"
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| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/03/09 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 8:03 AM |
| FECHA DE CORTE: 09-MAR-2024 PAGINA: 1 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
900230701 A RAMIREZ Y COMPANIA HOT 1 AB RICAURTE 9 20 Tel: 3353285 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
900230701 A RAMIREZ Y COMPANIA HOT 1 AB RICAURTE 9 20 Tel: 3353285 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
233560 GASTOS DE VIAJE 011
233560 GASTOS DE VIAJE 011
HP -18311 20240216 20240317 0 32 324497 0 0 0 0
HP -18381 20240221 20240322 0 32 281868 0 0 0 0
HP -18382 20240221 20240322 0 32 274611 0 0 0 0
HP -18411 20240223 20240324 0 32 1271281 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 2152257 0 0 0 0 2152257
900230701 A RAMIREZ Y COMPANIA HOT 1 AB RICAURTE 9 20 Tel: 3353285 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
900230701 A RAMIREZ Y COMPANIA HOT 1 AB RICAURTE 9 20 Tel: 3353285 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
233560 GASTOS DE VIAJE 040
233560 GASTOS DE VIAJE 040
HP -18187 20240209 20240310 0 32 571586 0 0 0 0
HP -18250 20240213 20240314 0 32 307081 0 0 0 0
HP -18309 20240216 20240317 0 32 898018 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 1776685 0 0 0 0 1776685
Total Sucursal .................... Rotacion: **** 3928942 0 0 0 0 3928942
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
900388470 A Y A PROTECCION INTEGRA 1 CL 22 5 59 LAGO URIBE Tel: 3359718 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
900388470 A Y A PROTECCION INTEGRA 1 CL 22 5 59 LAGO URIBE Tel: 3359718 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
FECR-6484 20240223 20240324 0 32 7575680 0 0 0 0
FECR-6485 20240223 20240323 0 31 5087240 0 0 0 0
FECR-6487 20240223 20240324 0 32 96120 0 0 0 0
FECR-6489 20240223 20240324 0 32 53400 0 0 0 0
FECR-6494 20240223 20240324 0 32 53400 0 0 0 0
FECR-6495 20240223 20240324 0 32 53400 0 0 0 0
FECR-6496 20240223 20240324 0 32 51620 0 0 0 0
FECR-6497 20240223 20240324 0 32 192240 0 0 0 0
FECR-6498 20240223 20240324 0 32 25810 0 0 0 0
FECR-6500 20240223 20240324 0 32 115700 0 0 0 0
FECR-6502 20240223 20240324 0 32 137950 0 0 0 0
FECR-6503 20240223 20240324 0 32 27590 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 13470150 0 0 0 0 13470150
900388470 A Y A PROTECCION INTEGRA 1 CL 22 5 59 LAGO URIBE Tel: 3359718 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
900388470 A Y A PROTECCION INTEGRA 1 CL 22 5 59 LAGO URIBE Tel: 3359718 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 038
220505 DE MATERIAS PRIMAS 038
FECR-6486 20240223 20240324 0 32 53400 0 0 0 0
FECR-6488 20240223 20240324 0 32 288360 0 0 0 0
FECR-6499 20240223 20240324 0 32 53400 0 0 0 0
FECR-6501 20240223 20240324 0 32 27590 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 422750 0 0 0 0 422750
900388470 A Y A PROTECCION INTEGRA 1 CL 22 5 59 LAGO URIBE Tel: 3359718 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
900388470 A Y A PROTECCION INTEGRA 1 CL 22 5 59 LAGO URIBE Tel: 3359718 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
233525 HONORARIOS 011
233525 HONORARIOS 011
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/03/09 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 8:03 AM |
| FECHA DE CORTE: 09-MAR-2024 PAGINA: 2 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
900388470 A Y A PROTECCION INTEGRA 1 CL 22 5 59 LAGO URIBE Tel: 3359718 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
900388470 A Y A PROTECCION INTEGRA 1 CL 22 5 59 LAGO URIBE Tel: 3359718 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
233525 HONORARIOS 011
233525 HONORARIOS 011
FECR-6491 20240223 20240324 0 32 106800 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 106800 0 0 0 0 106800
900388470 A Y A PROTECCION INTEGRA 1 CL 22 5 59 LAGO URIBE Tel: 3359718 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
900388470 A Y A PROTECCION INTEGRA 1 CL 22 5 59 LAGO URIBE Tel: 3359718 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
FECR-6493 20240223 20240324 0 32 53400 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 53400 0 0 0 0 53400
Total Sucursal .................... Rotacion: **** 14053100 0 0 0 0 14053100
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
900110649 ABKA COLOMBIA S A S 1 AV 5 NORTE 29 A N 57 Tel: 3877070 Ciud: CALI Cupo: 0
900110649 ABKA COLOMBIA S A S 1 AV 5 NORTE 29 A N 57 Tel: 3877070 Ciud: CALI Cupo: 0
233540 ARRENDAMIENTOS 011
233540 ARRENDAMIENTOS 011
1ABK-36824 20240212 20240313 0 32 691400 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 691400 0 0 0 0 691400
900336004 ADMINISTRADORA COLOMBIAN 1 CA10 72 33 TO B P 11 Tel: 2170100 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
900336004 ADMINISTRADORA COLOMBIAN 1 CA10 72 33 TO B P 11 Tel: 2170100 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 003
238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 003
- 20240229 20240229 10 1 0 3239000 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 3239000 0 0 0 3239000
900336004 ADMINISTRADORA COLOMBIAN 1 CA10 72 33 TO B P 11 Tel: 2170100 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
900336004 ADMINISTRADORA COLOMBIAN 1 CA10 72 33 TO B P 11 Tel: 2170100 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 011
238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 011
- 20240229 20240229 10 1 0 35219408 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 35219408 0 0 0 35219408
900336004 ADMINISTRADORA COLOMBIAN 1 CA10 72 33 TO B P 11 Tel: 2170100 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
900336004 ADMINISTRADORA COLOMBIAN 1 CA10 72 33 TO B P 11 Tel: 2170100 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 015
238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 015
- 20240229 20240229 10 1 0 244700 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 244700 0 0 0 244700
900336004 ADMINISTRADORA COLOMBIAN 1 CA10 72 33 TO B P 11 Tel: 2170100 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
900336004 ADMINISTRADORA COLOMBIAN 1 CA10 72 33 TO B P 11 Tel: 2170100 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 038
238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 038
- 20240229 20240229 10 1 0 1854900 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 1854900 0 0 0 1854900
900336004 ADMINISTRADORA COLOMBIAN 1 CA10 72 33 TO B P 11 Tel: 2170100 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
900336004 ADMINISTRADORA COLOMBIAN 1 CA10 72 33 TO B P 11 Tel: 2170100 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 040
238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 040
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/03/09 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 8:03 AM |
| FECHA DE CORTE: 09-MAR-2024 PAGINA: 3 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
900336004 ADMINISTRADORA COLOMBIAN 1 CA10 72 33 TO B P 11 Tel: 2170100 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
900336004 ADMINISTRADORA COLOMBIAN 1 CA10 72 33 TO B P 11 Tel: 2170100 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 040
238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 040
- 20240229 20240229 10 1 0 1835600 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 1835600 0 0 0 1835600
900336004 ADMINISTRADORA COLOMBIAN 1 CA10 72 33 TO B P 11 Tel: 2170100 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
900336004 ADMINISTRADORA COLOMBIAN 1 CA10 72 33 TO B P 11 Tel: 2170100 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 044
238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 044
- 20240229 20240229 10 1 0 784892 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 784892 0 0 0 784892
Total Sucursal .................... Rotacion: **** 0 43178500 0 0 0 43178500
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
901256681 AERTECH REPRESENTACIONES 1 CR 45 A 36 SUR 36 Tel: 3206253399 Ciud: ENVIGADO Cupo: 0
901256681 AERTECH REPRESENTACIONES 1 CR 45 A 36 SUR 36 Tel: 3206253399 Ciud: ENVIGADO Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
FEV -883 20240212 20240313 0 32 4091400 0 0 0 0
FEV -889 20240215 20240316 0 32 863740 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 4955140 0 0 0 0 4955140
805017279 AGRAF INDUSTRIAL SAS 1 CR 30 11 A 119 ARROYOHOND Tel: 6959999 Ciud: YUMBO Cupo: 0
805017279 AGRAF INDUSTRIAL SAS 1 CR 30 11 A 119 ARROYOHOND Tel: 6959999 Ciud: YUMBO Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
FE -14201 20231204 20240204 35 61 0 0 31106005 0 0
FE -14400 20240103 20240303 6 61 0 31106005 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 31106005 31106005 0 0 62212010
900486806 AGROINDUSTRIA AVICOGANAD 1 CL 11 6 A 56 OF 511 ED OF Tel: 3164704486 Ciud: CHIA Cupo: 0
900486806 AGROINDUSTRIA AVICOGANAD 1 CL 11 6 A 56 OF 511 ED OF Tel: 3164704486 Ciud: CHIA Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 038
220505 DE MATERIAS PRIMAS 038
BOG -989 20240223 20240324 0 32 3802500 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 3802500 0 0 0 0 3802500
900057035 AGRONUEVOMUNDO SA 1 HC PLAYA RICA VRD EL ROSA Tel: 8509232 Ciud: MANIZALES Cupo: 0
900057035 AGRONUEVOMUNDO SA 1 HC PLAYA RICA VRD EL ROSA Tel: 8509232 Ciud: MANIZALES Cupo: 0
233540 ARRENDAMIENTOS 011
233540 ARRENDAMIENTOS 011
AG -412 20240304 20240304 5 1 0 15697690 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 15697690 0 0 0 15697690
890936071 AGROPECUARIA SAN FERNAND 30 VDA PIE DE CUESTA Tel: 6049387 Ciud: AMAGA Cupo: 0
890936071 AGROPECUARIA SAN FERNAND 30 VDA PIE DE CUESTA Tel: 6049387 Ciud: AMAGA Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
AB -10624 20240220 20240306 3 17 0 56104400 0 0 0
AB -10689 20240228 20240314 0 17 56694800 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/03/09 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 8:03 AM |
| FECHA DE CORTE: 09-MAR-2024 PAGINA: 4 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 56694800 56104400 0 0 0 112799200
816001488 AIRMAT LTDA PEREIRA 8 AV TREINTA DE AGOSTO 34 3 Tel: 3365216 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
816001488 AIRMAT LTDA PEREIRA 8 AV TREINTA DE AGOSTO 34 3 Tel: 3365216 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
FE -4117 20240122 20240221 18 30 0 4471078 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 4471078 0 0 0 4471078
901450104 AIRON BGA SAS 1 CL 21 10 39 BRR GIRARDOT Tel: 3212091640 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0
901450104 AIRON BGA SAS 1 CL 21 10 39 BRR GIRARDOT Tel: 3212091640 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
AIR -2160 20240205 20240306 3 32 0 1335725 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 1335725 0 0 0 1335725
900714119 AJE MONTACARGAR SAS 1 CR 10 50 68 BRR VILLA DEL Tel: 3396455 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
900714119 AJE MONTACARGAR SAS 1 CR 10 50 68 BRR VILLA DEL Tel: 3396455 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
FE -3929 20240226 20240227 12 2 0 89720 0 0 0
FE -3930 20240226 20240227 12 2 0 128700 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 218420 0 0 0 218420
860013771 AJOVER DARNEL SAS 30 CL 65 BIS 91 82 Tel: 5949999 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
860013771 AJOVER DARNEL SAS 30 CL 65 BIS 91 82 Tel: 5949999 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
AFE -5327678 20240206 20240307 2 32 0 7522704 0 0 0
AFE -5348108 20240214 20240315 0 32 5300736 0 0 0 0
AFE -5352082 20240215 20240316 0 32 248472 0 0 0 0
AFE -5352084 20240215 20240316 0 32 7147140 0 0 0 0
AFE -5366147 20240220 20240321 0 32 7844361 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 20540709 7522704 0 0 0 28063413
901001324 ALDECAR S A S 1 CR 17 16 66 BRR SAN FRANC Tel: 3157731416 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0
901001324 ALDECAR S A S 1 CR 17 16 66 BRR SAN FRANC Tel: 3157731416 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
EALD-11332 20240221 20240322 0 32 258553 0 0 0 0
EALD-11337 20240221 20240322 0 32 1420625 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 1679178 0 0 0 0 1679178
800149296 ALFREDO EMILIO HOYOS MAZ 1 CR 17 10 21 ZN INDUSTRIAL Tel: 3301300 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
800149296 ALFREDO EMILIO HOYOS MAZ 1 CR 17 10 21 ZN INDUSTRIAL Tel: 3301300 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
*AEH -1635 20240214 20240315 0 32 39501265 0 0 0 0
*AEH -1636 20240214 20240315 0 32 56720739 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 96222004 0 0 0 0 96222004
830113831 ALIANSALUD EPS S A 1 AV EL DORADO N 69 C 03 Tel: 3240250 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
830113831 ALIANSALUD EPS S A 1 AV EL DORADO N 69 C 03 Tel: 3240250 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 040
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 040
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/03/09 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 8:03 AM |
| FECHA DE CORTE: 09-MAR-2024 PAGINA: 5 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
830113831 ALIANSALUD EPS S A 1 AV EL DORADO N 69 C 03 Tel: 3240250 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
830113831 ALIANSALUD EPS S A 1 AV EL DORADO N 69 C 03 Tel: 3240250 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 040
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 040
- 20240229 20240229 10 1 0 1576100 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 1576100 0 0 0 1576100
830053812 ALIANZA FIDUCIARIA S A F 8 CR 15 82 99 Tel: 6447700 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
830053812 ALIANZA FIDUCIARIA S A F 8 CR 15 82 99 Tel: 6447700 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
233560 GASTOS DE VIAJE 011
233560 GASTOS DE VIAJE 011
BGAH-57407 20240201 20240217 22 17 0 321300 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 321300 0 0 0 321300
890928257 ALICO S A 30 CL 10 SUR 50 F F 63 Tel: 3600030 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0
890928257 ALICO S A 30 CL 10 SUR 50 F F 63 Tel: 3600030 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
CEME-40158 20240222 20240323 0 32 3574878 0 0 0 0
CEME-40345 20240223 20240324 0 32 14068870 0 0 0 0
CEME-41014 20240302 20240401 0 30 15495742 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 64.1 33139490 0 0 0 0 33139490
890907841 ALMACEN RODAMIENTOS SA 1 CR 51 41 57 Tel: 6053636 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0
890907841 ALMACEN RODAMIENTOS SA 1 CR 51 41 57 Tel: 6053636 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
PRFE-52961 20231215 20240215 24 61 0 1232674 0 0 0
PRFE-53015 20231218 20240218 21 61 0 1418838 0 0 0
PRFE-53117 20231219 20240219 20 61 0 1417642 0 0 0
PRFE-53294 20231221 20240221 18 61 0 262265 0 0 0
PRFE-54351 20240118 20240318 0 61 1980443 0 0 0 0
PRFE-54362 20240118 20240318 0 61 129772 0 0 0 0
PRFE-54447 20240119 20240319 0 61 24588 0 0 0 0
PRFE-55184 20240206 20240406 0 61 4216093 0 0 0 0
PRFE-55238 20240206 20240406 0 61 705174 0 0 0 0
PRFE-55703 20240215 20240415 0 61 790684 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 7846754 4331419 0 0 0 12178173
890900608 ALMACENES EXITO S A 8 CR 48 CL 32 B SUR 139 Tel: 6049696 Ciud: ENVIGADO Cupo: 0
890900608 ALMACENES EXITO S A 8 CR 48 CL 32 B SUR 139 Tel: 6049696 Ciud: ENVIGADO Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
00EX-10129 20240229 20240229 10 1 0 112413 0 0 0
00EX-10959 20240229 20240229 10 1 0 595754 0 0 0
00EX-11336 20240229 20240229 10 1 0 1742530 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 2450697 0 0 0 2450697
800227736 ALPHEX INDUSTRIAS PLASTI 30 PARQUE IND GRAN SABANA L Tel: 3182649891 Ciud: TOCANCIPA Cupo: 0
800227736 ALPHEX INDUSTRIAS PLASTI 30 PARQUE IND GRAN SABANA L Tel: 3182649891 Ciud: TOCANCIPA Cupo: 0
23359501 OTROS 044
23359501 OTROS 044
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/03/09 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 8:03 AM |
| FECHA DE CORTE: 09-MAR-2024 PAGINA: 6 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
800227736 ALPHEX INDUSTRIAS PLASTI 30 PARQUE IND GRAN SABANA L Tel: 3182649891 Ciud: TOCANCIPA Cupo: 0
800227736 ALPHEX INDUSTRIAS PLASTI 30 PARQUE IND GRAN SABANA L Tel: 3182649891 Ciud: TOCANCIPA Cupo: 0
23359501 OTROS 044
23359501 OTROS 044
ALFE-13255 20240201 20240302 7 32 0 7811754 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 7811754 0 0 0 7811754
800059688 ALURA ANIMAL HEALTH Y NU 30 CR 129 22 B 57 IN 20 22 2 Tel: 4181205 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
800059688 ALURA ANIMAL HEALTH Y NU 30 CR 129 22 B 57 IN 20 22 2 Tel: 4181205 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 038
220505 DE MATERIAS PRIMAS 038
BG -17584 20240222 20240323 0 32 4267258 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 4267258 0 0 0 0 4267258
900666414 ANALTEC LABORATORIOS S A 1 CL 33 CR 74 B 146 Tel: 4480539 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0
900666414 ANALTEC LABORATORIOS S A 1 CL 33 CR 74 B 146 Tel: 4480539 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
*FE -17728 20240206 20240211 28 6 0 643821 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 643821 0 0 0 643821
900115055 ANCARO S A S 1 CL 94 A 11 A 73 Tel: 6236302 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
900115055 ANCARO S A S 1 CL 94 A 11 A 73 Tel: 6236302 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
23359501 OTROS 038
23359501 OTROS 038
* - 20230630 20230630 249 1 0 0 0 0 633127048
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 0 0 0 633127048 633127048
79545478 APONTE PEREZ RAFAEL ANTO 1 CL 8 A 72 B 52 CA 101 Tel: 3202696896 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
79545478 APONTE PEREZ RAFAEL ANTO 1 CL 8 A 72 B 52 CA 101 Tel: 3202696896 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
23359501 OTROS 038
23359501 OTROS 038
-05 20240229 20240225 14 3 0 1225939 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 1225939 0 0 0 1225939
16138656 ARANGO PARRA RUBEN DARIO 1 MZ 12 CA 25 Tel: 3209270 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
16138656 ARANGO PARRA RUBEN DARIO 1 MZ 12 CA 25 Tel: 3209270 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
233590 CAJAS MENORES 011
233590 CAJAS MENORES 011
- 20240221 20240222 17 2 0 6679 0 0 0
-104372 20240308 20240309 0 2 152500 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 31.3 152500 6679 0 0 0 159179
75076886 ARBOLEDA FRANCO CESAR AU 15 CL 63 14 40 CA 215 BRR CE Tel: 3135144570 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
75076886 ARBOLEDA FRANCO CESAR AU 15 CL 63 14 40 CA 215 BRR CE Tel: 3135144570 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
233590 CAJAS MENORES 011
233590 CAJAS MENORES 011
-029488 20240229 20240314 0 16 14513 0 0 0 0
* -29290 20240229 20240314 0 16 405914 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 420427 0 0 0 0 420427
1087989647 ARBOLEDA JIMENEZ NATALIA 1 MZ 53 CA 7 14 Tel: 3024423713 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
1087989647 ARBOLEDA JIMENEZ NATALIA 1 MZ 53 CA 7 14 Tel: 3024423713 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
233590 CAJAS MENORES 011
233590 CAJAS MENORES 011
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/03/09 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 8:03 AM |
| FECHA DE CORTE: 09-MAR-2024 PAGINA: 7 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
1087989647 ARBOLEDA JIMENEZ NATALIA 1 MZ 53 CA 7 14 Tel: 3024423713 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
1087989647 ARBOLEDA JIMENEZ NATALIA 1 MZ 53 CA 7 14 Tel: 3024423713 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
233590 CAJAS MENORES 011
233590 CAJAS MENORES 011
-029488 20240229 20240229 10 1 0 4304 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 4304 0 0 0 4304
1093227661 ARISMENDIZ HERRERA SEBAS 1 VIA LA FLORIDA Tel: 3163514522 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
1093227661 ARISMENDIZ HERRERA SEBAS 1 VIA LA FLORIDA Tel: 3163514522 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
233590 CAJAS MENORES 011
233590 CAJAS MENORES 011
-029488 20240229 20240229 10 1 0 3064 0 0 0
-104369 20240308 20240309 0 2 139000 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.6 139000 3064 0 0 0 142064
16212967 ARISTIZABAL MARTINEZ ALV 1 CRR 5 13 96 Tel: 2134446 Ciud: CARTAGO Cupo: 0
16212967 ARISTIZABAL MARTINEZ ALV 1 CRR 5 13 96 Tel: 2134446 Ciud: CARTAGO Cupo: 0
233540 ARRENDAMIENTOS 011
233540 ARRENDAMIENTOS 011
E -21 20240308 20240302 7 5 0 6523102 0 0 0
E -22 20240308 20240302 7 5 0 574651 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 7097753 0 0 0 7097753
1003080898 ARRIETA CERVANTES ROSA E 1 VDA GOLCONDA GRANJA LA RO Tel: 3213725769 Ciud: ARMENIA Cupo: 0
1003080898 ARRIETA CERVANTES ROSA E 1 VDA GOLCONDA GRANJA LA RO Tel: 3213725769 Ciud: ARMENIA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
-1 20240229 20240229 10 1 0 180000 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 180000 0 0 0 180000
900345980 ART BOARD DISENO Y PUBLI 1 CR 28 9 42 Tel: 6017422792 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
900345980 ART BOARD DISENO Y PUBLI 1 CR 28 9 42 Tel: 6017422792 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
ARB -942 20240217 20240318 0 32 658184 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 658184 0 0 0 0 658184
816007826 ASEQUIN S A S 30 CR 10 27 83 Tel: 3291464 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
816007826 ASEQUIN S A S 30 CR 10 27 83 Tel: 3291464 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
A -19407 20240206 20240306 3 31 0 397775 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 397775 0 0 0 397775
800226343 ASESORIAS Y CONSULTORIAS 1 CL 13 4 21 SEC PARQUE LA Tel: 3244032 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
800226343 ASESORIAS Y CONSULTORIAS 1 CL 13 4 21 SEC PARQUE LA Tel: 3244032 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
FE -16849 20240221 20240322 0 32 422910 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 422910 0 0 0 0 422910
900935126 ASMET SALUD EPS SAS 1 CR 4 18 N 46 BRR LA ESTAN Tel: 8312000 Ciud: POPAYAN Cupo: 0
900935126 ASMET SALUD EPS SAS 1 CR 4 18 N 46 BRR LA ESTAN Tel: 8312000 Ciud: POPAYAN Cupo: 0
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 011
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 011
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/03/09 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 8:03 AM |
| FECHA DE CORTE: 09-MAR-2024 PAGINA: 8 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
900935126 ASMET SALUD EPS SAS 1 CR 4 18 N 46 BRR LA ESTAN Tel: 8312000 Ciud: POPAYAN Cupo: 0
900935126 ASMET SALUD EPS SAS 1 CR 4 18 N 46 BRR LA ESTAN Tel: 8312000 Ciud: POPAYAN Cupo: 0
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 011
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 011
- 20240229 20240229 10 1 0 1155200 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 1155200 0 0 0 1155200
816003198 ASOCIACION DE SUSCRIPTOR 1 KM 5 VRD HUERTAS VIA ARME Tel: 3388607 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
816003198 ASOCIACION DE SUSCRIPTOR 1 KM 5 VRD HUERTAS VIA ARME Tel: 3388607 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
233550 SERVICIOS PUBLICOS 011
233550 SERVICIOS PUBLICOS 011
-640804 20240301 20240320 0 20 367300 0 0 0 0
-640963 20240301 20240320 0 20 431800 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 799100 0 0 0 0 799100
816003035 ASOCIACION DE SUSCRIPTOR 1 VRD MUNDO NUEVO SEC INSPE Tel: 3229547 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
816003035 ASOCIACION DE SUSCRIPTOR 1 VRD MUNDO NUEVO SEC INSPE Tel: 3229547 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
233550 SERVICIOS PUBLICOS 011
233550 SERVICIOS PUBLICOS 011
-89896 20240302 20240321 0 20 387164 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 387164 0 0 0 0 387164
816004276 ASOCIACION DE USUARIOS A 1 KM 5 VRD EL PLACER VIA MA Tel: 3299656 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
816004276 ASOCIACION DE USUARIOS A 1 KM 5 VRD EL PLACER VIA MA Tel: 3299656 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
233550 SERVICIOS PUBLICOS 011
233550 SERVICIOS PUBLICOS 011
-55951 20240305 20240316 0 12 23399 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 23399 0 0 0 0 23399
817001773 ASOCIACION INDIGENA DEL 1 CL 1 BIS 4 81 BRR VASQUEZ Tel: 8380200 Ciud: POPAYAN Cupo: 0
817001773 ASOCIACION INDIGENA DEL 1 CL 1 BIS 4 81 BRR VASQUEZ Tel: 8380200 Ciud: POPAYAN Cupo: 0
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 003
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 003
- 20240229 20240229 10 1 0 63300 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 63300 0 0 0 63300
806008394 ASOCIACION MUTUAL SER EM 1 EL CABRERO CR 1 41 56 Tel: 6502525 Ciud: CARTAGENA Cupo: 0
806008394 ASOCIACION MUTUAL SER EM 1 EL CABRERO CR 1 41 56 Tel: 6502525 Ciud: CARTAGENA Cupo: 0
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 011
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 011
- 20240229 20240229 10 1 0 112800 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 112800 0 0 0 112800
900439582 AVECER S A S 30 CL 111 51 30 BRR MONACO B Tel: 7912129 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
900439582 AVECER S A S 30 CL 111 51 30 BRR MONACO B Tel: 7912129 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
23359501 OTROS 044
23359501 OTROS 044
FEL -6903 20231220 20240220 19 61 0 1110556 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 1110556 0 0 0 1110556
901734060 AVICOLA DOSQUEBRADAS SAS CR 10 80 61 BOD 3 LA ROME Tel: 3216872414 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
901734060 AVICOLA DOSQUEBRADAS SAS CR 10 80 61 BOD 3 LA ROME Tel: 3216872414 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/03/09 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 8:03 AM |
| FECHA DE CORTE: 09-MAR-2024 PAGINA: 9 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
901734060 AVICOLA DOSQUEBRADAS SAS CR 10 80 61 BOD 3 LA ROME Tel: 3216872414 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
901734060 AVICOLA DOSQUEBRADAS SAS CR 10 80 61 BOD 3 LA ROME Tel: 3216872414 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
AVCO-1886 20240213 20240213 26 1 0 4867481 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 4867481 0 0 0 4867481
800000276 AVICOLA EL MADRONO S A 8 KM 6 VIA GIRON CR 12 57 8 Tel: 6464468 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0
800000276 AVICOLA EL MADRONO S A 8 KM 6 VIA GIRON CR 12 57 8 Tel: 6464468 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0
22050511 PROVEEDORES NAC. MATERIA PR 011
22050511 PROVEEDORES NAC. MATERIA PR 011
402F-1565 20231228 20240128 41 31 0 0 1018047056 0 0
402F-1566 20231228 20240128 41 31 0 0 950023362 0 0
421F-5913 20240228 20240328 0 31 8747752 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 8747752 0 1968070418 0 0 1976818170
800000276 AVICOLA EL MADRONO S A 8 KM 6 VIA GIRON CR 12 57 8 Tel: 6464468 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0
800000276 AVICOLA EL MADRONO S A 8 KM 6 VIA GIRON CR 12 57 8 Tel: 6464468 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
402F-1639 20240229 20240329 0 31 2792586 0 0 0 0
421F-5893 20240227 20240327 0 31 1028548 0 0 0 0
421F-5921 20240229 20240329 0 31 172555188 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 176376322 0 0 0 0 176376322
800000276 AVICOLA EL MADRONO S A 8 KM 6 VIA GIRON CR 12 57 8 Tel: 6464468 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0
800000276 AVICOLA EL MADRONO S A 8 KM 6 VIA GIRON CR 12 57 8 Tel: 6464468 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0
23359501 OTROS 040
23359501 OTROS 040
090F-72926 20240228 20240328 0 31 26250001 0 0 0 0
421F-5922 20240229 20240329 0 31 24518690 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 50768691 0 0 0 0 50768691
Total Sucursal .................... Rotacion:1661.5 235892765 0 1968070418 0 0 2203963183
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
891301594 AVICOLA SANTA RITA S A S 1 CL 54 9 36 BG 3 Tel: 2280941 Ciud: CALI Cupo: 0
891301594 AVICOLA SANTA RITA S A S 1 CL 54 9 36 BG 3 Tel: 2280941 Ciud: CALI Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 015
220505 DE MATERIAS PRIMAS 015
FBUE-33640 20240217 20240318 0 32 1501020 0 0 0 0
FBUE-33858 20240227 20240328 0 32 2261700 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 3762720 0 0 0 0 3762720
891301594 AVICOLA SANTA RITA S A S 1 CL 54 9 36 BG 3 Tel: 2280941 Ciud: CALI Cupo: 0
891301594 AVICOLA SANTA RITA S A S 1 CL 54 9 36 BG 3 Tel: 2280941 Ciud: CALI Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 042
220505 DE MATERIAS PRIMAS 042
*FBUE-33478 20240210 20240311 0 32 1094106 0 0 0 0
FBUE-33639 20240217 20240318 0 32 1192500 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 2286606 0 0 0 0 2286606
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/03/09 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 8:03 AM |
| FECHA DE CORTE: 09-MAR-2024 PAGINA: 10 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
816006261 AVICORVI S A S 30 CL 40 5 42 Tel: 3366001 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
816006261 AVICORVI S A S 30 CL 40 5 42 Tel: 3366001 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
Total Sucursal .................... Rotacion: **** 6049326 0 0 0 0 6049326
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
816006261 AVICORVI S A S 30 CL 40 5 42 Tel: 3366001 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
816006261 AVICORVI S A S 30 CL 40 5 42 Tel: 3366001 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
CRE -21070 20240202 20240302 7 31 0 610073 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 610073 0 0 0 610073
816006261 AVICORVI S A S 30 CL 40 5 42 Tel: 3366001 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
816006261 AVICORVI S A S 30 CL 40 5 42 Tel: 3366001 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
23359501 OTROS 044
23359501 OTROS 044
CRE -21187 20240307 20240407 0 31 7407400 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 7407400 0 0 0 0 7407400
Total Sucursal .................... Rotacion: 32.4 7407400 610073 0 0 0 8017473
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
900814603 AVIGRANOS DEL QUINDIO S 1 CR 13 1 16 ED GENESIS AP Tel: 3154918644 Ciud: ARMENIA Cupo: 0
900814603 AVIGRANOS DEL QUINDIO S 1 CR 13 1 16 ED GENESIS AP Tel: 3154918644 Ciud: ARMENIA Cupo: 0
233540 ARRENDAMIENTOS 011
233540 ARRENDAMIENTOS 011
AVF -89 20240301 20240301 8 1 0 14150638 0 0 0
AVF -90 20240301 20240301 8 1 0 7396420 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 21547058 0 0 0 21547058
4585296 AYALA CARDENAS VICTOR AL 1 CRRA 12 95E 17 Tel: 3126881068 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
4585296 AYALA CARDENAS VICTOR AL 1 CRRA 12 95E 17 Tel: 3126881068 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
233590 CAJAS MENORES 011
233590 CAJAS MENORES 011
-029488 20240229 20240229 10 1 0 2879 0 0 0
-104360 20240308 20240309 0 2 149000 0 0 0 0
-104361 20240308 20240309 0 2 152500 0 0 0 0
-104366 20240308 20240309 0 2 153500 0 0 0 0
-104367 20240308 20240309 0 2 103500 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.1 558500 2879 0 0 0 561379
900657622 BACANO BTL MARKETING S A 1 CL 87 49 A 06 Tel: 3174306940 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
900657622 BACANO BTL MARKETING S A 1 CL 87 49 A 06 Tel: 3174306940 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
23359501 OTROS 040
23359501 OTROS 040
A -449 20240219 20240320 0 32 8434737 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 8434737 0 0 0 0 8434737
31481543 BALCAZAR ESPANA ANA MARC 30 CR 2 4 85 BRR CANGREJO Tel: 2520510 Ciud: VIJES Cupo: 0
31481543 BALCAZAR ESPANA ANA MARC 30 CR 2 4 85 BRR CANGREJO Tel: 2520510 Ciud: VIJES Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/03/09 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 8:03 AM |
| FECHA DE CORTE: 09-MAR-2024 PAGINA: 11 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
31481543 BALCAZAR ESPANA ANA MARC 30 CR 2 4 85 BRR CANGREJO Tel: 2520510 Ciud: VIJES Cupo: 0
31481543 BALCAZAR ESPANA ANA MARC 30 CR 2 4 85 BRR CANGREJO Tel: 2520510 Ciud: VIJES Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
FE -2558 20240201 20240301 8 31 0 5455200 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 5455200 0 0 0 5455200
31481543 BALCAZAR ESPANA ANA MARC 30 CR 2 4 85 BRR CANGREJO Tel: 2520510 Ciud: VIJES Cupo: 0
31481543 BALCAZAR ESPANA ANA MARC 30 CR 2 4 85 BRR CANGREJO Tel: 2520510 Ciud: VIJES Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 044
220505 DE MATERIAS PRIMAS 044
FE -2587 20240219 20240318 0 30 681900 0 0 0 0
FE -2588 20240219 20240318 0 30 1022850 0 0 0 0
FE -2589 20240219 20240318 0 30 511425 0 0 0 0
FE -2590 20240219 20240318 0 30 681900 0 0 0 0
FE -2591 20240219 20240318 0 30 340950 0 0 0 0
FE -2592 20240219 20240318 0 30 340950 0 0 0 0
FE -2593 20240219 20240318 0 30 170475 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 3750450 0 0 0 0 3750450
Total Sucursal .................... Rotacion: 12.4 3750450 5455200 0 0 0 9205650
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
97447591 BALLESTEROS SANCHEZ NORB 1 CR 18 19 28 Tel: 3285336 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
97447591 BALLESTEROS SANCHEZ NORB 1 CR 18 19 28 Tel: 3285336 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
233590 CAJAS MENORES 011
233590 CAJAS MENORES 011
-29446 20240229 20240229 10 1 0 44400 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 44400 0 0 0 44400
860034313 BANCO DAVIVIENDA S A 30 AV EL DORADO 68 C 61 P 1 Tel: 3300000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
860034313 BANCO DAVIVIENDA S A 30 AV EL DORADO 68 C 61 P 1 Tel: 3300000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
233560 GASTOS DE VIAJE 011
233560 GASTOS DE VIAJE 011
FERL-37418 20240203 20240211 28 9 0 684690 0 0 0
FERL-37433 20240203 20240211 28 9 0 447965 0 0 0
FERL-37575 20240205 20240214 25 10 0 684930 0 0 0
FERL-37662 20240213 20240215 24 3 0 146780 0 0 0
FERL-37792 20240210 20240218 21 9 0 329165 0 0 0
FERL-37793 20240210 20240218 21 9 0 836225 0 0 0
FERL-37793 20240210 20240218 21 9 0 836225 0 0 0
FERL-37820 20240212 20240220 19 9 0 151900 0 0 0
FERL-37886 20240212 20240220 19 9 0 729685 0 0 0
FERL-37947 20240214 20240222 17 9 0 717780 0 0 0
FERL-38017 20240215 20240223 16 9 0 3427530 0 0 0
FERL-38026 20240215 20240223 16 9 0 573435 0 0 0
FERL-38070 20240215 20240223 16 9 0 911310 0 0 0
FERL-38319 20240222 20240301 8 10 0 746220 0 0 0
FERL-38388 20240223 20240302 7 10 0 8690 0 0 0
FERL-38442 20240227 20240306 3 10 0 637335 0 0 0
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/03/09 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 8:03 AM |
| FECHA DE CORTE: 09-MAR-2024 PAGINA: 12 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
860034313 BANCO DAVIVIENDA S A 30 AV EL DORADO 68 C 61 P 1 Tel: 3300000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
860034313 BANCO DAVIVIENDA S A 30 AV EL DORADO 68 C 61 P 1 Tel: 3300000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
233560 GASTOS DE VIAJE 011
233560 GASTOS DE VIAJE 011
GP -36 20240229 20240229 10 1 0 190400 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 12060265 0 0 0 12060265
860034313 BANCO DAVIVIENDA S A 30 AV EL DORADO 68 C 61 P 1 Tel: 3300000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
860034313 BANCO DAVIVIENDA S A 30 AV EL DORADO 68 C 61 P 1 Tel: 3300000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
233560 GASTOS DE VIAJE 038
233560 GASTOS DE VIAJE 038
246 -0233157060 20240227 20240227 12 1 0 801850 0 0 0
FERL-38148 20240219 20240227 12 9 0 620430 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 1422280 0 0 0 1422280
860034313 BANCO DAVIVIENDA S A 30 AV EL DORADO 68 C 61 P 1 Tel: 3300000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
860034313 BANCO DAVIVIENDA S A 30 AV EL DORADO 68 C 61 P 1 Tel: 3300000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
233560 GASTOS DE VIAJE 040
233560 GASTOS DE VIAJE 040
FERL-37884 20240212 20240220 19 9 0 684930 0 0 0
FERL-37964 20240214 20240222 17 9 0 802495 0 0 0
FERL-38605 20240229 20240308 1 10 0 486900 0 0 0
FERL-38645 20240305 20240313 0 9 2329335 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 55.4 2329335 1974325 0 0 0 4303660
860034313 BANCO DAVIVIENDA S A 30 AV EL DORADO 68 C 61 P 1 Tel: 3300000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
860034313 BANCO DAVIVIENDA S A 30 AV EL DORADO 68 C 61 P 1 Tel: 3300000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
233590 CAJAS MENORES 011
233590 CAJAS MENORES 011
-10948 20240305 20240305 4 1 0 20900 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 20900 0 0 0 20900
860034313 BANCO DAVIVIENDA S A 30 AV EL DORADO 68 C 61 P 1 Tel: 3300000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
860034313 BANCO DAVIVIENDA S A 30 AV EL DORADO 68 C 61 P 1 Tel: 3300000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
-217298539 20240229 20240229 10 1 0 137779 0 0 0
-290229 20240229 20240213 26 15 0 2087938 0 0 0
-4000158519 20240229 20240229 10 1 0 1423623 0 0 0
LA -4378 20240227 20240227 12 1 0 274590 0 0 0
V5 -2899 20240222 20240222 17 1 0 119550 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 4043481 0 0 0 4043481
860034313 BANCO DAVIVIENDA S A 30 AV EL DORADO 68 C 61 P 1 Tel: 3300000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
860034313 BANCO DAVIVIENDA S A 30 AV EL DORADO 68 C 61 P 1 Tel: 3300000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
237030 LIBRANZAS 011
237030 LIBRANZAS 011
- 20240308 20240308 1 1 0 68000 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 68000 0 0 0 68000
Total Sucursal .................... Rotacion: 271.9 2329335 19589251 0 0 0 21918586
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
860002964 BANCO DE BOGOTA 30 CL 36 7 47 P15 Tel: 3320032 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
860002964 BANCO DE BOGOTA 30 CL 36 7 47 P15 Tel: 3320032 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
233505 GASTOS FINANCIEROS 011
233505 GASTOS FINANCIEROS 011
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/03/09 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 8:03 AM |
| FECHA DE CORTE: 09-MAR-2024 PAGINA: 13 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
860002964 BANCO DE BOGOTA 30 CL 36 7 47 P15 Tel: 3320032 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
860002964 BANCO DE BOGOTA 30 CL 36 7 47 P15 Tel: 3320032 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
233505 GASTOS FINANCIEROS 011
233505 GASTOS FINANCIEROS 011
CF -2596 20240229 20240528 0 90 2100000 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 2100000 0 0 0 0 2100000
860002964 BANCO DE BOGOTA 30 CL 36 7 47 P15 Tel: 3320032 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
860002964 BANCO DE BOGOTA 30 CL 36 7 47 P15 Tel: 3320032 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
237030 LIBRANZAS 011
237030 LIBRANZAS 011
* - 20240229 20240229 10 1 0 774345 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 774345 0 0 0 774345
860002964 BANCO DE BOGOTA 30 CL 36 7 47 P15 Tel: 3320032 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
860002964 BANCO DE BOGOTA 30 CL 36 7 47 P15 Tel: 3320032 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
237030 LIBRANZAS 038
237030 LIBRANZAS 038
- 20240229 20240229 10 1 0 110061 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 110061 0 0 0 110061
Total Sucursal .................... Rotacion: **** 2100000 884406 0 0 0 2984406
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1113594278 BERMUDEZ BEDOYA MAURI FE 15 MZ 33 CA 6 BRR SMARIA II Tel: 3045448585 Ciud: OBANDO Cupo: 0
1113594278 BERMUDEZ BEDOYA MAURI FE 15 MZ 33 CA 6 BRR SMARIA II Tel: 3045448585 Ciud: OBANDO Cupo: 0
233590 CAJAS MENORES 011
233590 CAJAS MENORES 011
-029488 20240229 20240314 0 16 2904 0 0 0 0
-104371 20240308 20240323 0 16 120500 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.7 123404 0 0 0 0 123404
10137090 BERMUDEZ CARMONA CARLOS 1 CL 19 2 31 Tel: 3331200 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
10137090 BERMUDEZ CARMONA CARLOS 1 CL 19 2 31 Tel: 3331200 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
233590 CAJAS MENORES 011
233590 CAJAS MENORES 011
-029488 20240229 20240229 10 1 0 16192 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 16192 0 0 0 16192
42147805 BETANCOURT GUARIN JAKELI 1 CL 20 10 23 Tel: 3103943944 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
42147805 BETANCOURT GUARIN JAKELI 1 CL 20 10 23 Tel: 3103943944 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
FE -5700 20240206 20240307 2 32 0 16942 0 0 0
FE -5714 20240206 20240307 2 32 0 89646 0 0 0
FE -5751 20240208 20240309 0 32 212047 0 0 0 0
FE -5773 20240209 20240310 0 32 10603 0 0 0 0
FE -5862 20240214 20240315 0 32 154775 0 0 0 0
FE -5975 20240222 20240323 0 32 51592 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 429017 106588 0 0 0 535605
42147805 BETANCOURT GUARIN JAKELI 1 CL 20 10 23 Tel: 3103943944 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
42147805 BETANCOURT GUARIN JAKELI 1 CL 20 10 23 Tel: 3103943944 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 015
220505 DE MATERIAS PRIMAS 015
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/03/09 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 8:03 AM |
| FECHA DE CORTE: 09-MAR-2024 PAGINA: 14 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
42147805 BETANCOURT GUARIN JAKELI 1 CL 20 10 23 Tel: 3103943944 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
42147805 BETANCOURT GUARIN JAKELI 1 CL 20 10 23 Tel: 3103943944 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 015
220505 DE MATERIAS PRIMAS 015
FE -5908 20240217 20240318 0 32 17040 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 17040 0 0 0 0 17040
Total Sucursal .................... Rotacion: 137.5 446057 106588 0 0 0 552645
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
900774551 BIOECOLOGICA COLOMBIA S 1 KM 1 5 VIA CHIA CAJICA ED Tel: 4106241 Ciud: CHIA Cupo: 0
900774551 BIOECOLOGICA COLOMBIA S 1 KM 1 5 VIA CHIA CAJICA ED Tel: 4106241 Ciud: CHIA Cupo: 0
233525 HONORARIOS 040
233525 HONORARIOS 040
FE -2964 20240216 20240224 15 9 0 26759 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 26759 0 0 0 26759
900326980 BIOS COLOMBIA S A S 1 AUT AUTOPISTA CALI YUMBO Tel: 6541879 Ciud: YUMBO Cupo: 0
900326980 BIOS COLOMBIA S A S 1 AUT AUTOPISTA CALI YUMBO Tel: 6541879 Ciud: YUMBO Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
FEL -2932 20240109 20240208 31 30 0 0 1261425 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 0 1261425 0 0 1261425
900326980 BIOS COLOMBIA S A S 1 AUT AUTOPISTA CALI YUMBO Tel: 6541879 Ciud: YUMBO Cupo: 0
900326980 BIOS COLOMBIA S A S 1 AUT AUTOPISTA CALI YUMBO Tel: 6541879 Ciud: YUMBO Cupo: 0
23359501 OTROS 044
23359501 OTROS 044
FEL -2933 20240109 20240208 31 30 0 0 2293500 0 0
FEL -2948 20240115 20240214 25 30 0 458700 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 458700 2293500 0 0 2752200
Total Sucursal .................... Rotacion: **** 0 458700 3554925 0 0 4013625
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
830514058 BIOSERI S A S 1 CL 97 15 70 BL 3 AP 502 L Tel: 3154796887 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
830514058 BIOSERI S A S 1 CL 97 15 70 BL 3 AP 502 L Tel: 3154796887 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
FE -3197 20240226 20240226 13 1 0 794382 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 794382 0 0 0 794382
830101160 BIOTRENDS LABORATORIOS S 1 CL 64 H 71 D 31 Tel: 6017421861 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
830101160 BIOTRENDS LABORATORIOS S 1 CL 64 H 71 D 31 Tel: 6017421861 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
C -88161 20240131 20240301 8 31 0 14966407 0 0 0
*C -88366 20240212 20240313 0 32 1132192 0 0 0 0
*C -88367 20240212 20240313 0 32 47510 0 0 0 0
*C -88368 20240212 20240313 0 32 2962133 0 0 0 0
C -89047 20240228 20240329 0 32 5844388 0 0 0 0
C -89048 20240228 20240329 0 32 152413 0 0 0 0
MD -13505 20240131 20240301 8 31 0 5635319 0 0 0
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/03/09 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 8:03 AM |
| FECHA DE CORTE: 09-MAR-2024 PAGINA: 15 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
830101160 BIOTRENDS LABORATORIOS S 1 CL 64 H 71 D 31 Tel: 6017421861 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
830101160 BIOTRENDS LABORATORIOS S 1 CL 64 H 71 D 31 Tel: 6017421861 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
MD -13506 20240131 20240301 8 31 0 173861 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 10138636 20775587 0 0 0 30914223
830101160 BIOTRENDS LABORATORIOS S 1 CL 64 H 71 D 31 Tel: 6017421861 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
830101160 BIOTRENDS LABORATORIOS S 1 CL 64 H 71 D 31 Tel: 6017421861 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
23359501 OTROS 038
23359501 OTROS 038
C -88162 20240131 20240301 8 31 0 2553455 0 0 0
*C -88365 20240212 20240313 0 32 595053 0 0 0 0
C -89046 20240228 20240329 0 32 4454219 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 5049272 2553455 0 0 0 7602727
Total Sucursal .................... Rotacion: **** 15187908 23329042 0 0 0 38516950
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1114061018 BLANDON TREJOS YERSON AL 15 MZ 6 CA 20 BRR LA ESPERAN Tel: 3243119509 Ciud: SAN PEDRO Cupo: 0
1114061018 BLANDON TREJOS YERSON AL 15 MZ 6 CA 20 BRR LA ESPERAN Tel: 3243119509 Ciud: SAN PEDRO Cupo: 0
250520 NOMINA POR PAGAR LIQ. 011
250520 NOMINA POR PAGAR LIQ. 011
- 20230630 20230715 0 16 487000- 0 0 0 0
- 20230603 20230618 261 16 0 0 0 0 487000
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 0.0 487000- 0 0 0 487000 0
890322204 BOBINADOS TECNICOS INGEN 30 CR 12 23 20 BRR OBRERO Tel: 6028893023 Ciud: CALI Cupo: 0
890322204 BOBINADOS TECNICOS INGEN 30 CR 12 23 20 BRR OBRERO Tel: 6028893023 Ciud: CALI Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
FE -1246 20240214 20240315 0 32 8892000 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 8892000 0 0 0 0 8892000
899999061 BOGOTA DISTRITO CAPITAL 1 CR 8 10 65 Tel: 3813000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
899999061 BOGOTA DISTRITO CAPITAL 1 CR 8 10 65 Tel: 3813000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
261510 PROVISION INDUSTRIA Y COMER 040
261510 PROVISION INDUSTRIA Y COMER 040
CF -649 20240229 20250131 0 333 700000 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 700000 0 0 0 0 700000
901303328 BOOMERANG RP SAS 1 CL 113 55 17 OF 402 Tel: 3105592070 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
901303328 BOOMERANG RP SAS 1 CL 113 55 17 OF 402 Tel: 3105592070 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
23359501 OTROS 040
23359501 OTROS 040
FE -244 20240202 20240303 6 32 0 6771960 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 6771960 0 0 0 6771960
42093506 BOTERO MARIN DIANA MARIA 1 CR 5 34 02 SAN CAMILO Tel: 3442729 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
42093506 BOTERO MARIN DIANA MARIA 1 CR 5 34 02 SAN CAMILO Tel: 3442729 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
237025 EMBARGOS JUDICIALES 011
237025 EMBARGOS JUDICIALES 011
- 20240115 20240115 54 1 0 0 221146 0 0
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/03/09 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 8:03 AM |
| FECHA DE CORTE: 09-MAR-2024 PAGINA: 16 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
42093506 BOTERO MARIN DIANA MARIA 1 CR 5 34 02 SAN CAMILO Tel: 3442729 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
42093506 BOTERO MARIN DIANA MARIA 1 CR 5 34 02 SAN CAMILO Tel: 3442729 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
237025 EMBARGOS JUDICIALES 011
237025 EMBARGOS JUDICIALES 011
- 20240131 20240130 0 0 221146- 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 0.0 221146- 0 221146 0 0 0
1003756125 BRAND RIVAS CLAUDIA PATR 1 VDA ANACARO FCA ESTAMPILL Tel: 3233006068 Ciud: ANSERMANUEVO Cupo: 0
1003756125 BRAND RIVAS CLAUDIA PATR 1 VDA ANACARO FCA ESTAMPILL Tel: 3233006068 Ciud: ANSERMANUEVO Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
-1 20240229 20240229 10 1 0 212800 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 212800 0 0 0 212800
1406476 BUITRAGO JARAMILLO SAMUE 1 CR 6 16 50 P 3 ED TORRES Tel: 3359624 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
1406476 BUITRAGO JARAMILLO SAMUE 1 CR 6 16 50 P 3 ED TORRES Tel: 3359624 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
233540 ARRENDAMIENTOS 011
233540 ARRENDAMIENTOS 011
FE -144 20240304 20240304 5 1 0 11888261 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 11888261 0 0 0 11888261
10282363 BUSTAMANTE JIMENEZ JUAN 15 DG 25 CA 19 CON ALTOS DE Tel: 3005272000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
10282363 BUSTAMANTE JIMENEZ JUAN 15 DG 25 CA 19 CON ALTOS DE Tel: 3005272000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
233590 CAJAS MENORES 011
233590 CAJAS MENORES 011
-103605 20240212 20240227 12 16 0 210814 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 210814 0 0 0 210814
800027374 C I TECNOLOGIA ALIMENTAR 30 CR 50 G G 12 SUR 83 Tel: 2854400 Ciud: ITAGUI Cupo: 0
800027374 C I TECNOLOGIA ALIMENTAR 30 CR 50 G G 12 SUR 83 Tel: 2854400 Ciud: ITAGUI Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
FMPE-471 20240221 20240322 0 32 5250840 0 0 0 0
FMPE-487 20240222 20240323 0 32 612583 0 0 0 0
FMPE-578 20240301 20240331 0 31 321556 0 0 0 0
FMPE-591 20240301 20240331 0 31 556000 0 0 0 0
FRPE-183 20240209 20240310 0 32 283833 0 0 0 0
FRPE-185 20240214 20240310 0 27 2009326 0 0 0 0
*FRPE-217 20240216 20240416 0 61 20248521 0 0 0 0
STPE-52 20240214 20240315 0 32 242032 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion:1009.3 29524691 0 0 0 0 29524691
901145996 C Y C INVESTMENTS SAS 1 CR 53 68 B 87 LC 133 Tel: 3137795387 Ciud: BARRANQUILLA Cupo: 0
901145996 C Y C INVESTMENTS SAS 1 CR 53 68 B 87 LC 133 Tel: 3137795387 Ciud: BARRANQUILLA Cupo: 0
233540 ARRENDAMIENTOS 011
233540 ARRENDAMIENTOS 011
CCOL-45 20240301 20240306 3 6 0 9936846 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 9936846 0 0 0 9936846
1088289228 CABUENAS TREJOS LEIDY MA 1 CORR LA FLORIDA GRANJA LA Tel: 3218387309 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
1088289228 CABUENAS TREJOS LEIDY MA 1 CORR LA FLORIDA GRANJA LA Tel: 3218387309 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/03/09 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 8:03 AM |
| FECHA DE CORTE: 09-MAR-2024 PAGINA: 17 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
1088289228 CABUENAS TREJOS LEIDY MA 1 CORR LA FLORIDA GRANJA LA Tel: 3218387309 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
1088289228 CABUENAS TREJOS LEIDY MA 1 CORR LA FLORIDA GRANJA LA Tel: 3218387309 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
-7 20240229 20240229 10 1 0 170000 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 170000 0 0 0 170000
860007336 CAJA COLOMBIANA DE SUBSI 1 CL 26 25 50 Tel: 3431899 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
860007336 CAJA COLOMBIANA DE SUBSI 1 CL 26 25 50 Tel: 3431899 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 038
237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 038
- 20240229 20240229 10 1 0 27400 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 27400 0 0 0 27400
860007336 CAJA COLOMBIANA DE SUBSI 1 CL 26 25 50 Tel: 3431899 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
860007336 CAJA COLOMBIANA DE SUBSI 1 CL 26 25 50 Tel: 3431899 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 040
237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 040
- 20240229 20240229 10 1 0 3444600 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 3444600 0 0 0 3444600
Total Sucursal .................... Rotacion: 4.5 0 3472000 0 0 0 3472000
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
860066942 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 CL 19 69 F 35 MONTEVIDEO Tel: 4283555 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
860066942 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 CL 19 69 F 35 MONTEVIDEO Tel: 4283555 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 011
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 011
- 20240229 20240229 10 1 0 279300 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 279300 0 0 0 279300
860066942 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 CL 19 69 F 35 MONTEVIDEO Tel: 4283555 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
860066942 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 CL 19 69 F 35 MONTEVIDEO Tel: 4283555 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 040
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 040
- 20240229 20240229 10 1 0 207200 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 207200 0 0 0 207200
Total Sucursal .................... Rotacion: **** 0 486500 0 0 0 486500
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
890000381 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 CL 16 15 22 ED COMFENALCO Tel: 7417526 Ciud: ARMENIA Cupo: 0
890000381 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 CL 16 15 22 ED COMFENALCO Tel: 7417526 Ciud: ARMENIA Cupo: 0
237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 011
237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 011
- 20240229 20240229 10 1 0 3213500 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 3213500 0 0 0 3213500
890000381 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 CL 16 15 22 ED COMFENALCO Tel: 7417526 Ciud: ARMENIA Cupo: 0
890000381 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 CL 16 15 22 ED COMFENALCO Tel: 7417526 Ciud: ARMENIA Cupo: 0
237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 038
237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 038
- 20240229 20240229 10 1 0 89800 0 0 0
____________________________________________________________________________________
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/03/09 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 8:03 AM |
| FECHA DE CORTE: 09-MAR-2024 PAGINA: 18 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 89800 0 0 0 89800
890000381 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 CL 16 15 22 ED COMFENALCO Tel: 7417526 Ciud: ARMENIA Cupo: 0
890000381 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 CL 16 15 22 ED COMFENALCO Tel: 7417526 Ciud: ARMENIA Cupo: 0
237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 044
237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 044
- 20240229 20240229 10 1 0 280000 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 280000 0 0 0 280000
Total Sucursal .................... Rotacion: **** 0 3583300 0 0 0 3583300
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
890303093 CAJA DE COMPENSACION FAM 8 CL 5 6 63 Tel: 8862727 Ciud: CALI Cupo: 0
890303093 CAJA DE COMPENSACION FAM 8 CL 5 6 63 Tel: 8862727 Ciud: CALI Cupo: 0
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 011
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 011
- 20240229 20240229 10 1 0 140600 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 140600 0 0 0 140600
890303208 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 CR 23 26 B 46 Tel: 3340000 Ciud: CALI Cupo: 0
890303208 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 CR 23 26 B 46 Tel: 3340000 Ciud: CALI Cupo: 0
237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 003
237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 003
- 20240229 20240229 10 1 0 130100 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 130100 0 0 0 130100
890303208 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 CR 23 26 B 46 Tel: 3340000 Ciud: CALI Cupo: 0
890303208 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 CR 23 26 B 46 Tel: 3340000 Ciud: CALI Cupo: 0
237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 011
237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 011
- 20240229 20240229 10 1 0 1314214 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 1314214 0 0 0 1314214
890303208 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 CR 23 26 B 46 Tel: 3340000 Ciud: CALI Cupo: 0
890303208 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 CR 23 26 B 46 Tel: 3340000 Ciud: CALI Cupo: 0
237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 015
237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 015
- 20240229 20240229 10 1 0 98600 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 98600 0 0 0 98600
890303208 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 CR 23 26 B 46 Tel: 3340000 Ciud: CALI Cupo: 0
890303208 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 CR 23 26 B 46 Tel: 3340000 Ciud: CALI Cupo: 0
237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 038
237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 038
- 20240229 20240229 10 1 0 692600 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 692600 0 0 0 692600
890303208 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 CR 23 26 B 46 Tel: 3340000 Ciud: CALI Cupo: 0
890303208 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 CR 23 26 B 46 Tel: 3340000 Ciud: CALI Cupo: 0
237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 044
237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 044
- 20240229 20240229 10 1 0 1328986 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 1328986 0 0 0 1328986
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/03/09 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 8:03 AM |
| FECHA DE CORTE: 09-MAR-2024 PAGINA: 19 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
890500675 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 AV 2 13 75 BRR LA PLAYA Tel: 5748880 Ciud: CUCUTA Cupo: 0
890500675 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 AV 2 13 75 BRR LA PLAYA Tel: 5748880 Ciud: CUCUTA Cupo: 0
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 011
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 011
Total Sucursal .................... Rotacion: **** 0 3564500 0 0 0 3564500
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
890500675 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 AV 2 13 75 BRR LA PLAYA Tel: 5748880 Ciud: CUCUTA Cupo: 0
890500675 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 AV 2 13 75 BRR LA PLAYA Tel: 5748880 Ciud: CUCUTA Cupo: 0
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 011
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 011
- 20240229 20240229 10 1 0 57700 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 57700 0 0 0 57700
890700148 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 CR 5 CL 37 ESQ Tel: 2665016 Ciud: IBAGUE Cupo: 0
890700148 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 CR 5 CL 37 ESQ Tel: 2665016 Ciud: IBAGUE Cupo: 0
237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 011
237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 011
- 20240229 20240229 10 1 0 460000 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 460000 0 0 0 460000
890806490 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 CR 30 93 25 Tel: 863842 Ciud: MANIZALES Cupo: 0
890806490 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 CR 30 93 25 Tel: 863842 Ciud: MANIZALES Cupo: 0
237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 011
237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 011
- 20240229 20240229 10 1 0 620700 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 620700 0 0 0 620700
890806490 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 CR 30 93 25 Tel: 863842 Ciud: MANIZALES Cupo: 0
890806490 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 CR 30 93 25 Tel: 863842 Ciud: MANIZALES Cupo: 0
237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 038
237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 038
- 20240229 20240229 10 1 0 78400 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 78400 0 0 0 78400
Total Sucursal .................... Rotacion: **** 0 699100 0 0 0 699100
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
891480000 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 KM 11 VIA PEREIRA CERRITO Tel: 3135604 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
891480000 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 KM 11 VIA PEREIRA CERRITO Tel: 3135604 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 011
237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 011
- 20240229 20240229 10 1 0 41353570 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 41353570 0 0 0 41353570
891480000 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 KM 11 VIA PEREIRA CERRITO Tel: 3135604 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
891480000 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 KM 11 VIA PEREIRA CERRITO Tel: 3135604 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 015
237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 015
- 20240229 20240229 10 1 0 270000 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 270000 0 0 0 270000
891480000 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 KM 11 VIA PEREIRA CERRITO Tel: 3135604 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
891480000 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 KM 11 VIA PEREIRA CERRITO Tel: 3135604 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 038
237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 038
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/03/09 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 8:03 AM |
| FECHA DE CORTE: 09-MAR-2024 PAGINA: 20 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
891480000 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 KM 11 VIA PEREIRA CERRITO Tel: 3135604 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
891480000 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 KM 11 VIA PEREIRA CERRITO Tel: 3135604 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 038
237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 038
- 20240229 20240229 10 1 0 5217100 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 5217100 0 0 0 5217100
891480000 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 KM 11 VIA PEREIRA CERRITO Tel: 3135604 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
891480000 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 KM 11 VIA PEREIRA CERRITO Tel: 3135604 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 042
237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 042
- 20240229 20240229 10 1 0 146800 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 146800 0 0 0 146800
891480000 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 KM 11 VIA PEREIRA CERRITO Tel: 3135604 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
891480000 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 KM 11 VIA PEREIRA CERRITO Tel: 3135604 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 044
237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 044
- 20240229 20240229 10 1 0 487530 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 487530 0 0 0 487530
891480000 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 KM 11 VIA PEREIRA CERRITO Tel: 3135604 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
891480000 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 KM 11 VIA PEREIRA CERRITO Tel: 3135604 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
237030 LIBRANZAS 011
237030 LIBRANZAS 011
- 20240308 20240308 1 1 0 73750 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 73750 0 0 0 73750
Total Sucursal .................... Rotacion: 0.0 0 47548750 0 0 0 47548750
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
891500182 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 CL 2 N 6 A 54 Tel: 8231868 Ciud: POPAYAN Cupo: 0
891500182 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 CL 2 N 6 A 54 Tel: 8231868 Ciud: POPAYAN Cupo: 0
237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 003
237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 003
- 20240229 20240229 10 1 0 1776100 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 1776100 0 0 0 1776100
891500182 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 CL 2 N 6 A 54 Tel: 8231868 Ciud: POPAYAN Cupo: 0
891500182 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 CL 2 N 6 A 54 Tel: 8231868 Ciud: POPAYAN Cupo: 0
237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 011
237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 011
- 20240229 20240229 10 1 0 85700 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 85700 0 0 0 85700
Total Sucursal .................... Rotacion: **** 0 1861800 0 0 0 1861800
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
800055116 CALYPSO DEL CARIBE S A 1 BG 44 C PAR INDUSTRIAL TI Tel: 8697799 Ciud: TOCANCIPA Cupo: 0
800055116 CALYPSO DEL CARIBE S A 1 BG 44 C PAR INDUSTRIAL TI Tel: 8697799 Ciud: TOCANCIPA Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
231E-4698 20240215 20240315 0 31 9395410 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/03/09 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 8:03 AM |
| FECHA DE CORTE: 09-MAR-2024 PAGINA: 21 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 9395410 0 0 0 0 9395410
800128678 CAMINANDO LTDA 30 CL 20 10 13 BRR CENTRO Tel: 3358203 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
800128678 CAMINANDO LTDA 30 CL 20 10 13 BRR CENTRO Tel: 3358203 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
*FACE-212761 20231218 20240216 23 59 0 24000000 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 24000000 0 0 0 24000000
900799501 CANIZALES S A S 1 CL 16 30 48 BRR SAN LUIS Tel: 3137210362 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
900799501 CANIZALES S A S 1 CL 16 30 48 BRR SAN LUIS Tel: 3137210362 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
C -37029 20240104 20240204 35 31 0 0 5413100 0 0
C -37124 20240109 20240208 31 30 0 0 1547168 0 0
C -37151 20240110 20240209 30 30 0 1556909 0 0 0
C -37152 20240110 20240209 30 30 0 404460 0 0 0
C -37235 20240111 20240210 29 30 0 2979729 0 0 0
C -37262 20240111 20240210 29 30 0 2330302 0 0 0
C -37980 20240206 20240307 2 32 0 2330302 0 0 0
C -38170 20240213 20240314 0 32 1556909 0 0 0 0
C -38171 20240213 20240314 0 32 4561278 0 0 0 0
C -38351 20240219 20240220 19 2 0 1986487 0 0 0
C -38519 20240224 20240325 0 32 401117 0 0 0 0
C -38779 20240304 20240403 0 30 988468 0 0 0 0
C -38819 20240305 20240404 0 30 471791 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 544.9 7979563 11588189 6960268 0 0 26528020
900799501 CANIZALES S A S 1 CL 16 30 48 BRR SAN LUIS Tel: 3137210362 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
900799501 CANIZALES S A S 1 CL 16 30 48 BRR SAN LUIS Tel: 3137210362 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
23359501 OTROS 038
23359501 OTROS 038
C -37150 20240110 20240209 30 30 0 188716 0 0 0
C -37301 20240115 20240214 25 30 0 1203352 0 0 0
C -37549 20240122 20240221 18 30 0 840437 0 0 0
C -37616 20240123 20240222 17 30 0 1861207 0 0 0
C -38169 20240213 20240314 0 32 188716 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 188716 4093712 0 0 0 4282428
Total Sucursal .................... Rotacion: 632.9 8168279 15681901 6960268 0 0 30810448
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
860014923 CARACOL PRIMERA CADENA R 1 CL 67 7 37 P 7 Tel: 3487600 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
860014923 CARACOL PRIMERA CADENA R 1 CL 67 7 37 P 7 Tel: 3487600 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
0500-1464202 20240221 20240321 0 31 10686200 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 10686200 0 0 0 0 10686200
16075729 CARDONA RUEDA MIGUEL FER 1 CL 33 10 74 BRR GUADALUPE Tel: 3216186183 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
16075729 CARDONA RUEDA MIGUEL FER 1 CL 33 10 74 BRR GUADALUPE Tel: 3216186183 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
233590 CAJAS MENORES 011
233590 CAJAS MENORES 011
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/03/09 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 8:03 AM |
| FECHA DE CORTE: 09-MAR-2024 PAGINA: 22 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
16075729 CARDONA RUEDA MIGUEL FER 1 CL 33 10 74 BRR GUADALUPE Tel: 3216186183 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
16075729 CARDONA RUEDA MIGUEL FER 1 CL 33 10 74 BRR GUADALUPE Tel: 3216186183 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
233590 CAJAS MENORES 011
233590 CAJAS MENORES 011
-104339 20240307 20240308 1 2 0 64099 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 64099 0 0 0 64099
800198020 CARNES CASABLANCA S A S 1 CL 72 CR 64 155 Tel: 6044416777 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0
800198020 CARNES CASABLANCA S A S 1 CL 72 CR 64 155 Tel: 6044416777 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
*CCBE-23662 20240103 20240110 59 8 0 0 202810 0 0
*CCBE-24202 20240110 20240117 52 8 0 0 8062246 0 0
CCBE-24220 20240110 20240117 52 8 0 0 1980795 0 0
CCBE-24737 20240117 20240124 45 8 0 0 8240053 0 0
CCBE-25449 20240124 20240131 38 8 0 0 13927052 0 0
CCBE-25938 20240131 20240207 32 7 0 0 10349376 0 0
CCBE-26492 20240207 20240214 25 8 0 20135797 0 0 0
CCBE-27056 20240214 20240221 18 8 0 18322349 0 0 0
CCBE-27652 20240221 20240228 11 8 0 9746818 0 0 0
CCBE-28242 20240228 20240306 3 9 0 17036328 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 65241292 42762332 0 0 108003624
800198020 CARNES CASABLANCA S A S 1 CL 72 CR 64 155 Tel: 6044416777 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0
800198020 CARNES CASABLANCA S A S 1 CL 72 CR 64 155 Tel: 6044416777 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 038
220505 DE MATERIAS PRIMAS 038
CCBE-24524 20240113 20240120 49 8 0 0 9070842 0 0
CCBE-24729 20240117 20240124 45 8 0 0 701288 0 0
*CCBE-25949 20240131 20240207 32 7 0 0 14521139 0 0
*CCBE-27384 20240217 20240224 15 8 0 5538194 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 5538194 24293269 0 0 29831463
Total Sucursal .................... Rotacion: 0.0 0 70779486 67055601 0 0 137835087
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
901636538 CARPAS Y ESTRUCTURAS S A 1 CL 9 6 B 45 Tel: 3206903526 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
901636538 CARPAS Y ESTRUCTURAS S A 1 CL 9 6 B 45 Tel: 3206903526 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
ELE -332 20240125 20240224 15 30 0 856140 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 856140 0 0 0 856140
901636538 CARPAS Y ESTRUCTURAS S A 1 CL 9 6 B 45 Tel: 3206903526 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
901636538 CARPAS Y ESTRUCTURAS S A 1 CL 9 6 B 45 Tel: 3206903526 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
ELE -327 20240123 20240222 17 30 0 315420 0 0 0
ELE -328 20240123 20240222 17 30 0 393225 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 708645 0 0 0 708645
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/03/09 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 8:03 AM |
| FECHA DE CORTE: 09-MAR-2024 PAGINA: 23 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
34066097 CARRENO LONDONO LORENA S 1 DG 30 A 1 21 SANTA ISABEL Tel: 3203286647 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
34066097 CARRENO LONDONO LORENA S 1 DG 30 A 1 21 SANTA ISABEL Tel: 3203286647 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
233590 CAJAS MENORES 011
233590 CAJAS MENORES 011
Total Sucursal .................... Rotacion: **** 0 1564785 0 0 0 1564785
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
34066097 CARRENO LONDONO LORENA S 1 DG 30 A 1 21 SANTA ISABEL Tel: 3203286647 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
34066097 CARRENO LONDONO LORENA S 1 DG 30 A 1 21 SANTA ISABEL Tel: 3203286647 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
233590 CAJAS MENORES 011
233590 CAJAS MENORES 011
* -6372 20240228 20240229 10 2 0 132001 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 132001 0 0 0 132001
817006230 CARTONERA NACIONAL SA 60 CONJ INDUSTRIAL PARQUE SU Tel: 925504432 Ciud: VILLA RICA Cupo: 0
817006230 CARTONERA NACIONAL SA 60 CONJ INDUSTRIAL PARQUE SU Tel: 925504432 Ciud: VILLA RICA Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
FEV -73629 20240109 20240309 0 61 14978521 0 0 0 0
FEV -73803 20240112 20240312 0 61 20235690 0 0 0 0
FEV -74062 20240118 20240318 0 61 1174786 0 0 0 0
FEV -74285 20240123 20240323 0 61 10605380 0 0 0 0
FEV -74802 20240202 20240402 0 61 36396324 0 0 0 0
FEV -74803 20240202 20240402 0 61 4405447 0 0 0 0
*FEV -74857 20240203 20240403 0 61 696939 0 0 0 0
FEV -74934 20240205 20240405 0 61 3349957 0 0 0 0
FEV -75445 20240216 20240416 0 61 20558755 0 0 0 0
FEV -75808 20240224 20240424 0 61 14082747 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 126484546 0 0 0 0 126484546
860026759 CARTONES AMERICA S A CAM 60 CL 70 NORTE 2 A 130 Tel: 3876990 Ciud: CALI Cupo: 0
860026759 CARTONES AMERICA S A CAM 60 CL 70 NORTE 2 A 130 Tel: 3876990 Ciud: CALI Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
-8200377063 20240118 20240318 0 61 19612152 0 0 0 0
-8200378981 20240208 20240408 0 61 8591574 0 0 0 0
-8200379052 20240209 20240409 0 61 7407036 0 0 0 0
-8200379219 20240212 20240412 0 61 30662791 0 0 0 0
-8300519878 20240131 20240331 0 61 17830532 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 84104085 0 0 0 0 84104085
891410828 CASA DEL BOMBILLO No 2 L 1 CL 16 8 52 Tel: 3331570 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
891410828 CASA DEL BOMBILLO No 2 L 1 CL 16 8 52 Tel: 3331570 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
FED -98318 20240201 20240301 8 31 0 563836 0 0 0
FED -98319 20240201 20240301 8 31 0 270067 0 0 0
FED -98320 20240201 20240301 8 31 0 1462197 0 0 0
FED -98855 20240210 20240310 0 31 1550683 0 0 0 0
FED -98902 20240210 20240310 0 31 64137 0 0 0 0
FED -99017 20240214 20240314 0 31 1304418 0 0 0 0
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/03/09 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 8:03 AM |
| FECHA DE CORTE: 09-MAR-2024 PAGINA: 24 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
891410828 CASA DEL BOMBILLO No 2 L 1 CL 16 8 52 Tel: 3331570 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
891410828 CASA DEL BOMBILLO No 2 L 1 CL 16 8 52 Tel: 3331570 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
FED -99327 20240219 20240319 0 31 55131 0 0 0 0
FED -99617 20240224 20240324 0 31 48665 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 3023034 2296100 0 0 0 5319134
891410828 CASA DEL BOMBILLO No 2 L 1 CL 16 8 52 Tel: 3331570 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
891410828 CASA DEL BOMBILLO No 2 L 1 CL 16 8 52 Tel: 3331570 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
23359501 OTROS 038
23359501 OTROS 038
FED -99080 20240215 20240315 0 31 1346561 0 0 0 0
FED -99371 20240221 20240321 0 31 627291 0 0 0 0
FED -99372 20240221 20240321 0 31 212908 0 0 0 0
FED -99616 20240224 20240324 0 31 191406 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 2378166 0 0 0 0 2378166
Total Sucursal .................... Rotacion: **** 5401200 2296100 0 0 0 7697300
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9861101 CASTANEDA GALVIS DIEGO A 30 CL 32 16 46 ENSEGUIDA DE Tel: 3231008 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
9861101 CASTANEDA GALVIS DIEGO A 30 CL 32 16 46 ENSEGUIDA DE Tel: 3231008 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
*DACG-6161 20240217 20240302 7 16 0 900 0 0 0
DACG-6187 20240223 20240323 0 31 232500 0 0 0 0
DACG-6198 20240227 20240313 0 17 171120 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 403620 900 0 0 0 404520
1006022596 CASTANO PINEDA ABEDUL 1 CL 23A 9 50 Tel: 3216110874 Ciud: SANTA ROSA D Cupo: 0
1006022596 CASTANO PINEDA ABEDUL 1 CL 23A 9 50 Tel: 3216110874 Ciud: SANTA ROSA D Cupo: 0
233590 CAJAS MENORES 011
233590 CAJAS MENORES 011
-029488 20240229 20240229 10 1 0 2304 0 0 0
-104351 20240308 20240309 0 2 88000 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.7 88000 2304 0 0 0 90304
1036660016 CASTANO VERGARA DAVID ES 15 CR 10 52 149 TO 4 AP 503 Tel: 3017771863 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0
1036660016 CASTANO VERGARA DAVID ES 15 CR 10 52 149 TO 4 AP 503 Tel: 3017771863 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0
233590 CAJAS MENORES 011
233590 CAJAS MENORES 011
-028604 20231130 20231215 84 16 0 0 0 2588 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 0 0 2588 0 2588
1148691234 CASTRILLON VILLADA CESAR 1 KM 8 VTE LA ROMELIA Tel: 3133498778 Ciud: QUINCHIA Cupo: 0
1148691234 CASTRILLON VILLADA CESAR 1 KM 8 VTE LA ROMELIA Tel: 3133498778 Ciud: QUINCHIA Cupo: 0
233590 CAJAS MENORES 011
233590 CAJAS MENORES 011
-029488 20240229 20240229 10 1 0 159 0 0 0
-104358 20240308 20240309 0 2 137500 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/03/09 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 8:03 AM |
| FECHA DE CORTE: 09-MAR-2024 PAGINA: 25 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 137500 159 0 0 0 137659
890800128 CENTRAL HIDROELECTRICA D 1 CR 24 19 36 Tel: 8899000 Ciud: MANIZALES Cupo: 0
890800128 CENTRAL HIDROELECTRICA D 1 CR 24 19 36 Tel: 8899000 Ciud: MANIZALES Cupo: 0
233550 SERVICIOS PUBLICOS 011
233550 SERVICIOS PUBLICOS 011
-102462988 20240227 20240327 0 31 7154872 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 7154872 0 0 0 0 7154872
890800128 CENTRAL HIDROELECTRICA D 1 CR 24 19 36 Tel: 8899000 Ciud: MANIZALES Cupo: 0
890800128 CENTRAL HIDROELECTRICA D 1 CR 24 19 36 Tel: 8899000 Ciud: MANIZALES Cupo: 0
233550 SERVICIOS PUBLICOS 038
233550 SERVICIOS PUBLICOS 038
-102380153 20240220 20240322 0 33 4702640 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 4702640 0 0 0 0 4702640
Total Sucursal .................... Rotacion:1577.4 11857512 0 0 0 0 11857512
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
805018495 CERDOS DEL VALLE SA 30 CR 29 B 11 90 ACOPI Tel: 4881818 Ciud: YUMBO Cupo: 0
805018495 CERDOS DEL VALLE SA 30 CR 29 B 11 90 ACOPI Tel: 4881818 Ciud: YUMBO Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
VF -38685 20240223 20240324 0 32 34814814 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 34814814 0 0 0 0 34814814
1088263844 CHICA GALLEGO CATALINA 1 CR 2 No 19 28 Tel: 3420882 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
1088263844 CHICA GALLEGO CATALINA 1 CR 2 No 19 28 Tel: 3420882 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
233590 CAJAS MENORES 011
233590 CAJAS MENORES 011
* -029488 20240229 20240229 10 1 0 5261 0 0 0
-29322 20240229 20240229 10 1 0 211600 0 0 0
-29343 20240229 20240229 10 1 0 37638 0 0 0
-29414 20240229 20240229 10 1 0 507009 0 0 0
-29425 20240229 20240229 10 1 0 603019 0 0 0
-6376 20240227 20240228 11 2 0 1012561 0 0 0
-6378 20240228 20240229 10 2 0 865621 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 3242709 0 0 0 3242709
900396759 CHILCO DISTRIBUIDORA DE 1 TV 23 95 53 PE ED ECOTEK Tel: 7440580 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
900396759 CHILCO DISTRIBUIDORA DE 1 TV 23 95 53 PE ED ECOTEK Tel: 7440580 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
PEGR-36042436 20240131 20240301 8 31 0 3320198 0 0 0
PEGR-36042563 20240206 20240307 2 32 0 8694786 0 0 0
PEGR-36042593 20240207 20240307 2 31 0 6382052 0 0 0
PEGR-36042639 20240209 20240308 1 30 0 2611114 0 0 0
PEGR-36042640 20240209 20240309 0 31 2946936 0 0 0 0
PEGR-36042715 20240214 20240311 0 28 1683428 0 0 0 0
PEGR-36042762 20240214 20240314 0 31 3407755 0 0 0 0
PEGR-36042792 20240214 20240314 0 31 4323632 0 0 0 0
PEGR-36042806 20240215 20240315 0 31 1909805 0 0 0 0
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/03/09 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 8:03 AM |
| FECHA DE CORTE: 09-MAR-2024 PAGINA: 26 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
900396759 CHILCO DISTRIBUIDORA DE 1 TV 23 95 53 PE ED ECOTEK Tel: 7440580 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
900396759 CHILCO DISTRIBUIDORA DE 1 TV 23 95 53 PE ED ECOTEK Tel: 7440580 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
PEGR-36043021 20240222 20240318 0 27 3665732 0 0 0 0
PEGR-36043022 20240222 20240318 0 27 1124820 0 0 0 0
PEGR-36043023 20240222 20240321 0 30 3146935 0 0 0 0
PEGR-36043024 20240222 20240321 0 30 6115448 0 0 0 0
PEGR-36043124 20240226 20240325 0 30 1734200 0 0 0 0
PEGR-36043125 20240226 20240325 0 30 4505076 0 0 0 0
PEGR-36043126 20240226 20240325 0 30 3351892 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 37915659 21008150 0 0 0 58923809
900396759 CHILCO DISTRIBUIDORA DE 1 TV 23 95 53 PE ED ECOTEK Tel: 7440580 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
900396759 CHILCO DISTRIBUIDORA DE 1 TV 23 95 53 PE ED ECOTEK Tel: 7440580 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 038
220505 DE MATERIAS PRIMAS 038
PEGR-36042716 20240214 20240311 0 28 6063798 0 0 0 0
PEGR-36043123 20240226 20240324 0 29 4854601 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 10918399 0 0 0 0 10918399
Total Sucursal .................... Rotacion: **** 48834058 21008150 0 0 0 69842208
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
901017013 CLD GROUP S A S 30 CL 39 10 63 Tel: 4028861 Ciud: CALI Cupo: 0
901017013 CLD GROUP S A S 30 CL 39 10 63 Tel: 4028861 Ciud: CALI Cupo: 0
23359501 OTROS 044
23359501 OTROS 044
NPFE-4531 20240110 20240209 30 30 0 215708 0 0 0
*NPFE-4537 20240111 20240210 29 30 0 3720393 0 0 0
*NPFE-4637 20240215 20240316 0 32 2257182 0 0 0 0
*NPFE-4659 20240220 20240321 0 32 2714030 0 0 0 0
NPFE-4689 20240226 20240327 0 32 896221 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 5867433 3936101 0 0 0 9803534
900617267 CLICK MERCADEO Y MEDIOS 1 CL 100 49 C 41 CA 2 Tel: 3114898906 Ciud: BARRANQUILLA Cupo: 0
900617267 CLICK MERCADEO Y MEDIOS 1 CL 100 49 C 41 CA 2 Tel: 3114898906 Ciud: BARRANQUILLA Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
FEV -1386 20240222 20240321 0 30 7780500 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 7780500 0 0 0 0 7780500
890300225 COEXITO S A S 30 CR 5 61 A 95 Tel: 6910500 Ciud: CALI Cupo: 0
890300225 COEXITO S A S 30 CR 5 61 A 95 Tel: 6910500 Ciud: CALI Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
134E-5249 20240112 20240312 0 61 2045991 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 2045991 0 0 0 0 2045991
890900943 COLOMBIANA DE COMERCIO S 1 CL 11 31 A 42 Tel: 3649777 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
890900943 COLOMBIANA DE COMERCIO S 1 CL 11 31 A 42 Tel: 3649777 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
233590 CAJAS MENORES 011
233590 CAJAS MENORES 011
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/03/09 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 8:03 AM |
| FECHA DE CORTE: 09-MAR-2024 PAGINA: 27 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
890900943 COLOMBIANA DE COMERCIO S 1 CL 11 31 A 42 Tel: 3649777 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
890900943 COLOMBIANA DE COMERCIO S 1 CL 11 31 A 42 Tel: 3649777 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
233590 CAJAS MENORES 011
233590 CAJAS MENORES 011
X894-1041920 20240302 20240303 6 2 0 43365 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 43365 0 0 0 43365
860002183 COLPATRIA ARP 1 AV 15 N 104 41 Tel: Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
860002183 COLPATRIA ARP 1 AV 15 N 104 41 Tel: Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
237006 APORTES A LA ADMON DE RIESG 003
237006 APORTES A LA ADMON DE RIESG 003
- 20240229 20240229 10 1 0 886300 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 886300 0 0 0 886300
860002183 COLPATRIA ARP 1 AV 15 N 104 41 Tel: Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
860002183 COLPATRIA ARP 1 AV 15 N 104 41 Tel: Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
237006 APORTES A LA ADMON DE RIESG 011
237006 APORTES A LA ADMON DE RIESG 011
- 20240229 20240229 10 1 0 14434945 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 14434945 0 0 0 14434945
860002183 COLPATRIA ARP 1 AV 15 N 104 41 Tel: Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
860002183 COLPATRIA ARP 1 AV 15 N 104 41 Tel: Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
237006 APORTES A LA ADMON DE RIESG 015
237006 APORTES A LA ADMON DE RIESG 015
- 20240229 20240229 10 1 0 350300 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 350300 0 0 0 350300
860002183 COLPATRIA ARP 1 AV 15 N 104 41 Tel: Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
860002183 COLPATRIA ARP 1 AV 15 N 104 41 Tel: Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
237006 APORTES A LA ADMON DE RIESG 038
237006 APORTES A LA ADMON DE RIESG 038
- 20240229 20240229 10 1 0 2250100 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 2250100 0 0 0 2250100
860002183 COLPATRIA ARP 1 AV 15 N 104 41 Tel: Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
860002183 COLPATRIA ARP 1 AV 15 N 104 41 Tel: Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
237006 APORTES A LA ADMON DE RIESG 040
237006 APORTES A LA ADMON DE RIESG 040
- 20240229 20240229 10 1 0 917200 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 917200 0 0 0 917200
860002183 COLPATRIA ARP 1 AV 15 N 104 41 Tel: Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
860002183 COLPATRIA ARP 1 AV 15 N 104 41 Tel: Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
237006 APORTES A LA ADMON DE RIESG 042
237006 APORTES A LA ADMON DE RIESG 042
- 20240229 20240229 10 1 0 62500 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 62500 0 0 0 62500
860002183 COLPATRIA ARP 1 AV 15 N 104 41 Tel: Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
860002183 COLPATRIA ARP 1 AV 15 N 104 41 Tel: Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
237006 APORTES A LA ADMON DE RIESG 044
237006 APORTES A LA ADMON DE RIESG 044
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/03/09 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 8:03 AM |
| FECHA DE CORTE: 09-MAR-2024 PAGINA: 28 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
860002183 COLPATRIA ARP 1 AV 15 N 104 41 Tel: Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
860002183 COLPATRIA ARP 1 AV 15 N 104 41 Tel: Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
237006 APORTES A LA ADMON DE RIESG 044
237006 APORTES A LA ADMON DE RIESG 044
- 20240229 20240229 10 1 0 585055 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 585055 0 0 0 585055
Total Sucursal .................... Rotacion: 0.0 0 19486400 0 0 0 19486400
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
860075208 COMERCIALIZADORA CALYPSO 8 CL 11 A 35 36 Tel: 2417800 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
860075208 COMERCIALIZADORA CALYPSO 8 CL 11 A 35 36 Tel: 2417800 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
E431-10289 20240201 20240302 7 32 0 498000 0 0 0
E431-10419 20240216 20240317 0 32 651375 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 651375 498000 0 0 0 1149375
860075208 COMERCIALIZADORA CALYPSO 8 CL 11 A 35 36 Tel: 2417800 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
860075208 COMERCIALIZADORA CALYPSO 8 CL 11 A 35 36 Tel: 2417800 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
23359501 OTROS 038
23359501 OTROS 038
E431-10159 20240104 20240203 36 30 0 0 932400 0 0
E431-10249 20240124 20240223 16 30 0 3830399 0 0 0
E431-10252 20240124 20240223 16 30 0 498000 0 0 0
E431-10285 20240201 20240302 7 32 0 2234400 0 0 0
E431-10287 20240201 20240302 7 32 0 1552720 0 0 0
E431-10466 20240224 20240325 0 32 1266200 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 1266200 8115519 932400 0 0 10314119
860075208 COMERCIALIZADORA CALYPSO 8 CL 11 A 35 36 Tel: 2417800 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
860075208 COMERCIALIZADORA CALYPSO 8 CL 11 A 35 36 Tel: 2417800 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
23359501 OTROS 044
23359501 OTROS 044
E431-10248 20240124 20240223 16 30 0 1733998 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 1733998 0 0 0 1733998
Total Sucursal .................... Rotacion: **** 1917575 10347517 932400 0 0 13197492
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
816003186 COMERCIALIZADORA HOMAZ S 30 AV 30 DE AGOSTO 94 165 BR Tel: 3135000 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
816003186 COMERCIALIZADORA HOMAZ S 30 AV 30 DE AGOSTO 94 165 BR Tel: 3135000 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
TSB -163567 20240217 20240318 0 32 809561 0 0 0 0
TSB -163568 20240217 20240318 0 32 176000 0 0 0 0
TSB -163812 20240224 20240325 0 32 242000 0 0 0 0
TSB -163813 20240224 20240325 0 32 433346 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 1660907 0 0 0 0 1660907
890101994 COMFAMILIAR DEL ATLANTICO CL 48 CR 44 ESQUINA Tel: 3507500/7503 Ciud: BARRANQUILLA Cupo: 0
890101994 COMFAMILIAR DEL ATLANTICO CL 48 CR 44 ESQUINA Tel: 3507500/7503 Ciud: BARRANQUILLA Cupo: 0
237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 040
237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 040
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/03/09 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 8:03 AM |
| FECHA DE CORTE: 09-MAR-2024 PAGINA: 29 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
890101994 COMFAMILIAR DEL ATLANTICO CL 48 CR 44 ESQUINA Tel: 3507500/7503 Ciud: BARRANQUILLA Cupo: 0
890101994 COMFAMILIAR DEL ATLANTICO CL 48 CR 44 ESQUINA Tel: 3507500/7503 Ciud: BARRANQUILLA Cupo: 0
237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 040
237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 040
- 20240229 20240229 10 1 0 56300 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 56300 0 0 0 56300
900033767 CONDESHCOL LTDA 30 CL 37 D SUR 68 L 82 BRR C Tel: 2041548 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
900033767 CONDESHCOL LTDA 30 CL 37 D SUR 68 L 82 BRR C Tel: 2041548 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
FEC -4970 20240117 20240216 23 30 0 3831750 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 3831750 0 0 0 3831750
890919549 CONQUIMICA S A S 60 CR 42 53 24 Tel: 3720733 Ciud: ITAGUI Cupo: 0
890919549 CONQUIMICA S A S 60 CR 42 53 24 Tel: 3720733 Ciud: ITAGUI Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
YU -300001334 20240110 20240310 0 61 402500 0 0 0 0
YU -300001349 20240111 20240311 0 61 1644878 0 0 0 0
YU -300001774 20240201 20240401 0 61 11051000 0 0 0 0
YU -300001906 20240208 20240408 0 61 1660050 0 0 0 0
YU -300001978 20240213 20240413 0 61 2576000 0 0 0 0
YU -300002320 20240304 20240503 0 60 12336200 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 72.1 29670628 0 0 0 0 29670628
860090873 COOPERATIVA DE EMPLEADOS 30 KM 13 CARR OCCIDENTE VIA Tel: 4221370 Ciud: FUNZA Cupo: 0
860090873 COOPERATIVA DE EMPLEADOS 30 KM 13 CARR OCCIDENTE VIA Tel: 4221370 Ciud: FUNZA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
IDQ -2958 20240213 20240313 0 31 2176200 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 2176200 0 0 0 0 2176200
860090873 COOPERATIVA DE EMPLEADOS 30 KM 13 CARR OCCIDENTE VIA Tel: 4221370 Ciud: FUNZA Cupo: 0
860090873 COOPERATIVA DE EMPLEADOS 30 KM 13 CARR OCCIDENTE VIA Tel: 4221370 Ciud: FUNZA Cupo: 0
237040 COOPERATIVAS 003
237040 COOPERATIVAS 003
- 20240207 20240207 32 1 0 0 342805 0 0
- 20240308 20240308 1 1 0 260000 0 0 0
- 20240215 20240215 24 1 0 3496683 0 0 0
- 20240229 20240229 10 1 0 3783474 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 909.5 0 7540157 342805 0 0 7882962
860090873 COOPERATIVA DE EMPLEADOS 30 KM 13 CARR OCCIDENTE VIA Tel: 4221370 Ciud: FUNZA Cupo: 0
860090873 COOPERATIVA DE EMPLEADOS 30 KM 13 CARR OCCIDENTE VIA Tel: 4221370 Ciud: FUNZA Cupo: 0
237040 COOPERATIVAS 011
237040 COOPERATIVAS 011
- 20240219 20240229 10 11 0 1259000 0 0 0
- 20240228 20240229 10 2 0 762819 0 0 0
- 20240207 20240207 32 1 0 0 1035630 0 0
- 20240229 20240216 23 12 0 1163156 0 0 0
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/03/09 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 8:03 AM |
| FECHA DE CORTE: 09-MAR-2024 PAGINA: 30 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
860090873 COOPERATIVA DE EMPLEADOS 30 KM 13 CARR OCCIDENTE VIA Tel: 4221370 Ciud: FUNZA Cupo: 0
860090873 COOPERATIVA DE EMPLEADOS 30 KM 13 CARR OCCIDENTE VIA Tel: 4221370 Ciud: FUNZA Cupo: 0
237040 COOPERATIVAS 011
237040 COOPERATIVAS 011
- 20240229 20240226 13 2 0 362452 0 0 0
- 20240308 20240308 1 1 0 525092 0 0 0
- 20240215 20240215 24 1 0 60486403 0 0 0
- 20240229 20240229 10 1 0 58170232 0 0 0
IBU -1603 20240122 20240220 19 29 0 295032 0 0 0
IBU -1609 20240123 20240221 18 29 0 18938 0 0 0
IBU -1610 20240123 20240221 18 29 0 196687 0 0 0
IBU -1611 20240123 20240221 18 29 0 33694 0 0 0
IBU -1612 20240123 20240221 18 29 0 86716 0 0 0
IBU -1614 20240125 20240223 16 29 0 1071849 0 0 0
IBU -1615 20240125 20240223 16 29 0 36017 0 0 0
IBU -1616 20240125 20240223 16 29 0 22776 0 0 0
IBU -1617 20240125 20240223 16 29 0 34038 0 0 0
IBU -1618 20240125 20240223 16 29 0 33288 0 0 0
IBU -1619 20240125 20240223 16 29 0 41823 0 0 0
IBU -1620 20240125 20240223 16 29 0 33288 0 0 0
*IBU -1622 20240125 20240223 16 29 0 50792 0 0 0
IBU -1623 20240125 20240223 16 29 0 44040 0 0 0
IBU -1624 20240125 20240223 16 29 0 49177 0 0 0
IBU -1625 20240125 20240223 16 29 0 190646 0 0 0
IBU -1626 20240125 20240223 16 29 0 3977 0 0 0
IBU -1627 20240125 20240223 16 29 0 3977 0 0 0
IBU -1628 20240125 20240223 16 29 0 116398 0 0 0
IBU -1632 20240125 20240223 16 29 0 235567 0 0 0
IBU -1633 20240125 20240223 16 29 0 729774 0 0 0
IBU -1634 20240125 20240223 16 29 0 152737 0 0 0
*IBU -1635 20240125 20240223 16 29 0 120510 0 0 0
IBU -1637 20240125 20240223 16 29 0 457096 0 0 0
*IBU -1638 20240126 20240224 15 29 0 147348 0 0 0
*IBU -1639 20240126 20240224 15 29 0 132834 0 0 0
*IBU -1640 20240126 20240224 15 29 0 127390 0 0 0
IBU -1641 20240126 20240224 15 29 0 269171 0 0 0
IBU -1642 20240126 20240224 15 29 0 174873 0 0 0
IBU -1643 20240126 20240224 15 29 0 276734 0 0 0
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IBU -1664 20240131 20240229 10 29 0 38658 0 0 0
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/03/09 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 8:03 AM |
| FECHA DE CORTE: 09-MAR-2024 PAGINA: 31 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
860090873 COOPERATIVA DE EMPLEADOS 30 KM 13 CARR OCCIDENTE VIA Tel: 4221370 Ciud: FUNZA Cupo: 0
860090873 COOPERATIVA DE EMPLEADOS 30 KM 13 CARR OCCIDENTE VIA Tel: 4221370 Ciud: FUNZA Cupo: 0
237040 COOPERATIVAS 011
237040 COOPERATIVAS 011
IBU -1665 20240201 20240301 8 31 0 1589 0 0 0
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+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/03/09 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 8:03 AM |
| FECHA DE CORTE: 09-MAR-2024 PAGINA: 32 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
860090873 COOPERATIVA DE EMPLEADOS 30 KM 13 CARR OCCIDENTE VIA Tel: 4221370 Ciud: FUNZA Cupo: 0
860090873 COOPERATIVA DE EMPLEADOS 30 KM 13 CARR OCCIDENTE VIA Tel: 4221370 Ciud: FUNZA Cupo: 0
237040 COOPERATIVAS 011
237040 COOPERATIVAS 011
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IDQ -2994 20240229 20240329 0 31 34742 0 0 0 0
IGI -5327 20240214 20240314 0 31 4020727 0 0 0 0
IPA -3523 20240131 20240229 10 29 0 325850 0 0 0
NE -49 20231231 20240201 0 31 482500- 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion:9128.6 24968473 133667441 1143095 0 0 159779009
860090873 COOPERATIVA DE EMPLEADOS 30 KM 13 CARR OCCIDENTE VIA Tel: 4221370 Ciud: FUNZA Cupo: 0
860090873 COOPERATIVA DE EMPLEADOS 30 KM 13 CARR OCCIDENTE VIA Tel: 4221370 Ciud: FUNZA Cupo: 0
237040 COOPERATIVAS 015
237040 COOPERATIVAS 015
- 20240215 20240215 24 1 0 462962 0 0 0
- 20240229 20240229 10 1 0 440942 0 0 0
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____________________________________________________________________________________
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/03/09 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 8:03 AM |
| FECHA DE CORTE: 09-MAR-2024 PAGINA: 33 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 455624 903904 0 0 0 1359528
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237040 COOPERATIVAS 038
237040 COOPERATIVAS 038
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- 20240215 20240215 24 1 0 9122950 0 0 0
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IBU -1652 20240126 20240224 15 29 0 86394 0 0 0
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IBU -1654 20240126 20240224 15 29 0 74881 0 0 0
IBU -1655 20240126 20240224 15 29 0 54155 0 0 0
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IBU -1657 20240126 20240224 15 29 0 106321 0 0 0
IBU -1730 20240222 20240322 0 31 129490 0 0 0 0
IDQ -2928 20240104 20240202 37 29 0 0 53734 0 0
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IDQ -2982 20240228 20240328 0 31 846300 0 0 0 0
IDQ -2987 20240229 20240329 0 31 368337 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion:5409.5 6422282 20280197 242209 0 0 26944688
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860090873 COOPERATIVA DE EMPLEADOS 30 KM 13 CARR OCCIDENTE VIA Tel: 4221370 Ciud: FUNZA Cupo: 0
237040 COOPERATIVAS 040
237040 COOPERATIVAS 040
- 20240207 20240207 32 1 0 0 152175 0 0
- 20240229 20240226 13 2 0 50000 0 0 0
- 20240215 20240215 24 1 0 3024152 0 0 0
- 20240229 20240229 10 1 0 3010458 0 0 0
IBQ -2893 20240201 20240223 16 23 0 487500 0 0 0
*IBQ -2894 20240201 20240223 16 23 0 234149 0 0 0
IBU -1608 20240123 20240221 18 29 0 1221415 0 0 0
IBU -1712 20240221 20240321 0 31 217384 0 0 0 0
IDQ -2957 20240213 20240313 0 31 144889 0 0 0 0
IFU -6407 20240104 20240202 37 29 0 0 555942 0 0
IFU -7784 20240112 20240210 29 29 0 355671 0 0 0
IFU -7880 20240201 20240224 15 24 0 468240 0 0 0
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/03/09 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 8:03 AM |
| FECHA DE CORTE: 09-MAR-2024 PAGINA: 34 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
860090873 COOPERATIVA DE EMPLEADOS 30 KM 13 CARR OCCIDENTE VIA Tel: 4221370 Ciud: FUNZA Cupo: 0
860090873 COOPERATIVA DE EMPLEADOS 30 KM 13 CARR OCCIDENTE VIA Tel: 4221370 Ciud: FUNZA Cupo: 0
237040 COOPERATIVAS 040
237040 COOPERATIVAS 040
IFU -7881 20240201 20240224 15 24 0 391420 0 0 0
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____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 901213 9243005 708117 0 0 10852335
860090873 COOPERATIVA DE EMPLEADOS 30 KM 13 CARR OCCIDENTE VIA Tel: 4221370 Ciud: FUNZA Cupo: 0
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237040 COOPERATIVAS 042
237040 COOPERATIVAS 042
- 20240308 20240308 1 1 0 110653 0 0 0
- 20240215 20240215 24 1 0 246235 0 0 0
- 20240229 20240229 10 1 0 259251 0 0 0
IBU -1725 20240221 20240321 0 31 664633 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 347.2 664633 616139 0 0 0 1280772
860090873 COOPERATIVA DE EMPLEADOS 30 KM 13 CARR OCCIDENTE VIA Tel: 4221370 Ciud: FUNZA Cupo: 0
860090873 COOPERATIVA DE EMPLEADOS 30 KM 13 CARR OCCIDENTE VIA Tel: 4221370 Ciud: FUNZA Cupo: 0
237040 COOPERATIVAS 044
237040 COOPERATIVAS 044
- 20240224 20240229 10 6 0 673421 0 0 0
- 20240215 20240215 24 1 0 1182427 0 0 0
- 20240229 20240229 10 1 0 1314369 0 0 0
IBU -1621 20240125 20240223 16 29 0 20278 0 0 0
*IBU -1629 20240125 20240223 16 29 0 27538 0 0 0
*IBU -1630 20240125 20240223 16 29 0 21366 0 0 0
*IBU -1631 20240125 20240223 16 29 0 19720 0 0 0
*IBU -1636 20240125 20240223 16 29 0 20731 0 0 0
*IBU -1645 20240126 20240224 15 29 0 43404 0 0 0
*IBU -1648 20240126 20240224 15 29 0 20730 0 0 0
IBU -1658 20240126 20240224 15 29 0 44218 0 0 0
IDQ -2959 20240213 20240313 0 31 241800 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 241800 3388202 0 0 0 3630002
Total Sucursal .................... Rotacion: 479.5 35830225 175639045 2436226 0 0 213905496
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
900226715 COOSALUD ENTIDAD PROMOTO 1 BRR BOCAGRANDE CR 2 CL 11 Tel: 6455180 Ciud: CARTAGENA Cupo: 0
900226715 COOSALUD ENTIDAD PROMOTO 1 BRR BOCAGRANDE CR 2 CL 11 Tel: 6455180 Ciud: CARTAGENA Cupo: 0
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 011
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 011
* - 20240229 20240229 10 1 0 455700 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 455700 0 0 0 455700
900226715 COOSALUD ENTIDAD PROMOTO 1 BRR BOCAGRANDE CR 2 CL 11 Tel: 6455180 Ciud: CARTAGENA Cupo: 0
900226715 COOSALUD ENTIDAD PROMOTO 1 BRR BOCAGRANDE CR 2 CL 11 Tel: 6455180 Ciud: CARTAGENA Cupo: 0
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 015
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 015
- 20240229 20240229 10 1 0 98600 0 0 0
____________________________________________________________________________________
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/03/09 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 8:03 AM |
| FECHA DE CORTE: 09-MAR-2024 PAGINA: 35 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 98600 0 0 0 98600
900226715 COOSALUD ENTIDAD PROMOTO 1 BRR BOCAGRANDE CR 2 CL 11 Tel: 6455180 Ciud: CARTAGENA Cupo: 0
900226715 COOSALUD ENTIDAD PROMOTO 1 BRR BOCAGRANDE CR 2 CL 11 Tel: 6455180 Ciud: CARTAGENA Cupo: 0
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 038
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 038
- 20240229 20240229 10 1 0 64900 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 64900 0 0 0 64900
Total Sucursal .................... Rotacion: **** 0 619200 0 0 0 619200
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
66978632 CORDOBA PEREZ ALDERY 1 CL 152 72 02 TO AP 801 Tel: 3174037448 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
66978632 CORDOBA PEREZ ALDERY 1 CL 152 72 02 TO AP 801 Tel: 3174037448 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
233540 ARRENDAMIENTOS 011
233540 ARRENDAMIENTOS 011
FE -48 20240301 20240301 8 1 0 7521699 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 7521699 0 0 0 7521699
891500227 CUERPO DE BOMBEROS VOLUN 1 CL 4 N 10 A 80 BRR MODELO Tel: 8231313 Ciud: POPAYAN Cupo: 0
891500227 CUERPO DE BOMBEROS VOLUN 1 CL 4 N 10 A 80 BRR MODELO Tel: 8231313 Ciud: POPAYAN Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
FECR-9360 20240103 20240203 36 31 0 0 95297 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 0 95297 0 0 95297
1088272193 DE LOS RIOS MUNOZ CARLOS 1 KM 15 VIA PEREIRA CERRITO Tel: 3229092134 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
1088272193 DE LOS RIOS MUNOZ CARLOS 1 KM 15 VIA PEREIRA CERRITO Tel: 3229092134 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
- 20240217 20240218 21 2 0 81000 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 81000 0 0 0 81000
79502052 DEVIA LOZANO ROBERT 1 CR 70 C 80 48 TO 2 AP 401 Tel: 3002063824 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
79502052 DEVIA LOZANO ROBERT 1 CR 70 C 80 48 TO 2 AP 401 Tel: 3002063824 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
233590 CAJAS MENORES 011
233590 CAJAS MENORES 011
-029488 20240229 20240229 10 1 0 6465 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 6465 0 0 0 6465
1030600636 DIAZ ULLOA DIDIER ESTEBA 15 MZ 10 CA 2 BRR MONSERRATE Tel: 3138055161 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
1030600636 DIAZ ULLOA DIDIER ESTEBA 15 MZ 10 CA 2 BRR MONSERRATE Tel: 3138055161 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
233590 CAJAS MENORES 011
233590 CAJAS MENORES 011
-029488 20240229 20240314 0 16 3952 0 0 0 0
-104359 20240308 20240323 0 16 185500 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.6 189452 0 0 0 0 189452
830041495 DISGLOBAL REPRESENTACION 30 CL 76 BIS 20 C 20 Tel: 3484880 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
830041495 DISGLOBAL REPRESENTACION 30 CL 76 BIS 20 C 20 Tel: 3484880 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
DIS -6815 20240117 20240216 23 30 0 371402 0 0 0
____________________________________________________________________________________
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/03/09 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 8:03 AM |
| FECHA DE CORTE: 09-MAR-2024 PAGINA: 36 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 371402 0 0 0 371402
830041495 DISGLOBAL REPRESENTACION 30 CL 76 BIS 20 C 20 Tel: 3484880 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
830041495 DISGLOBAL REPRESENTACION 30 CL 76 BIS 20 C 20 Tel: 3484880 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 038
220505 DE MATERIAS PRIMAS 038
DIS -6814 20240117 20240216 23 30 0 247601 0 0 0
DIS -6976 20240208 20240309 0 32 1260515 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 1260515 247601 0 0 0 1508116
830041495 DISGLOBAL REPRESENTACION 30 CL 76 BIS 20 C 20 Tel: 3484880 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
830041495 DISGLOBAL REPRESENTACION 30 CL 76 BIS 20 C 20 Tel: 3484880 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
DIS -6750 20240111 20240210 29 30 0 292620 0 0 0
DIS -6875 20240125 20240224 15 30 0 7424659 0 0 0
DIS -7070 20240223 20240324 0 32 8891134 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 8891134 7717279 0 0 0 16608413
830041495 DISGLOBAL REPRESENTACION 30 CL 76 BIS 20 C 20 Tel: 3484880 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
830041495 DISGLOBAL REPRESENTACION 30 CL 76 BIS 20 C 20 Tel: 3484880 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
23359501 OTROS 038
23359501 OTROS 038
DIS -6833 20240119 20240218 21 30 0 512084 0 0 0
DIS -7072 20240223 20240324 0 32 731549 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 731549 512084 0 0 0 1243633
Total Sucursal .................... Rotacion: 76.8 10883198 8848366 0 0 0 19731564
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
900339945 DISTRIBUCIONES INDUSTRIA 1 CR 2 N 10 384 BG 1 BRR LA Tel: 6063321671 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
900339945 DISTRIBUCIONES INDUSTRIA 1 CR 2 N 10 384 BG 1 BRR LA Tel: 6063321671 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
FE -2752 20240119 20240218 21 30 0 4802802 0 0 0
FE -2776 20240201 20240302 7 32 0 150995 0 0 0
FE -2785 20240206 20240307 2 32 0 648117 0 0 0
FE -2787 20240206 20240307 2 32 0 297344 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 5899258 0 0 0 5899258
816005590 DISTRICOM DE COLOMBIA S 1 CR 15 12 37 OF 601 ED TOR Tel: 3338424 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
816005590 DISTRICOM DE COLOMBIA S 1 CR 15 12 37 OF 601 ED TOR Tel: 3338424 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
FE -7805 20240109 20240208 31 30 0 0 1894316 0 0
FE -7875 20240118 20240217 22 30 0 192978 0 0 0
FE -7879 20240119 20240218 21 30 0 2568490 0 0 0
FE -7894 20240123 20240222 17 30 0 65690 0 0 0
FE -7994 20240206 20240307 2 32 0 591649 0 0 0
FE -8108 20240219 20240320 0 32 565056 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 565056 3418807 1894316 0 0 5878179
816005590 DISTRICOM DE COLOMBIA S 1 CR 15 12 37 OF 601 ED TOR Tel: 3338424 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
816005590 DISTRICOM DE COLOMBIA S 1 CR 15 12 37 OF 601 ED TOR Tel: 3338424 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/03/09 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 8:03 AM |
| FECHA DE CORTE: 09-MAR-2024 PAGINA: 37 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
816005590 DISTRICOM DE COLOMBIA S 1 CR 15 12 37 OF 601 ED TOR Tel: 3338424 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
816005590 DISTRICOM DE COLOMBIA S 1 CR 15 12 37 OF 601 ED TOR Tel: 3338424 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
FE -7789 20240102 20240201 38 30 0 0 3107830 0 0
FE -7906 20240125 20240224 15 30 0 6215660 0 0 0
FE -7924 20240201 20240302 7 32 0 6215660 0 0 0
FE -7980 20240205 20240306 3 32 0 1553915 0 0 0
FE -7981 20240205 20240306 3 32 0 1553915 0 0 0
FE -8051 20240212 20240313 0 32 897443 0 0 0 0
FE -8067 20240213 20240314 0 32 565056 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 1462499 15539150 3107830 0 0 20109479
816005590 DISTRICOM DE COLOMBIA S 1 CR 15 12 37 OF 601 ED TOR Tel: 3338424 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
816005590 DISTRICOM DE COLOMBIA S 1 CR 15 12 37 OF 601 ED TOR Tel: 3338424 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
23359501 OTROS 040
23359501 OTROS 040
FE -7821 20240111 20240210 29 30 0 1553915 0 0 0
FE -8139 20240221 20240322 0 32 1695170 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 1695170 1553915 0 0 0 3249085
816005590 DISTRICOM DE COLOMBIA S 1 CR 15 12 37 OF 601 ED TOR Tel: 3338424 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
816005590 DISTRICOM DE COLOMBIA S 1 CR 15 12 37 OF 601 ED TOR Tel: 3338424 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
23359501 OTROS 044
23359501 OTROS 044
FE -7979 20240205 20240306 3 32 0 1553915 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 1553915 0 0 0 1553915
Total Sucursal .................... Rotacion: **** 3722725 22065787 5002146 0 0 30790658
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
816005433 DISTRIOCCIDENTE S A S 30 CR 10 44 117 BRR MARAYA Tel: 3260687 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
816005433 DISTRIOCCIDENTE S A S 30 CR 10 44 117 BRR MARAYA Tel: 3260687 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
FE -60925 20240109 20240208 31 30 0 0 1491861 0 0
FE -62382 20240201 20240301 8 31 0 1553914 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 1553914 1491861 0 0 3045775
816005433 DISTRIOCCIDENTE S A S 30 CR 10 44 117 BRR MARAYA Tel: 3260687 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
816005433 DISTRIOCCIDENTE S A S 30 CR 10 44 117 BRR MARAYA Tel: 3260687 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 040
220505 DE MATERIAS PRIMAS 040
FE -60717 20240102 20240201 38 30 0 0 107992 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 0 107992 0 0 107992
Total Sucursal .................... Rotacion: **** 0 1553914 1599853 0 0 3153767
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
830513863 DOTACION INTEGRAL SAS 1 CL 12 BIS 16 08 PINARES B Tel: 3343232 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
830513863 DOTACION INTEGRAL SAS 1 CL 12 BIS 16 08 PINARES B Tel: 3343232 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/03/09 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 8:03 AM |
| FECHA DE CORTE: 09-MAR-2024 PAGINA: 38 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
830513863 DOTACION INTEGRAL SAS 1 CL 12 BIS 16 08 PINARES B Tel: 3343232 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
830513863 DOTACION INTEGRAL SAS 1 CL 12 BIS 16 08 PINARES B Tel: 3343232 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
FE -4978 20240229 20240308 1 10 0 21463513 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 21463513 0 0 0 21463513
804010866 DOTACIONES HERMANOS LOND 30 CR 14 37 50 BRR CENTRO Tel: 6076429831 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0
804010866 DOTACIONES HERMANOS LOND 30 CR 14 37 50 BRR CENTRO Tel: 6076429831 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
01FR-145034 20240201 20240302 7 32 0 67424566 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 67424566 0 0 0 67424566
901443563 DOTACIONES JM IBAGUE S A 1 CR 6 27 71 BRR BELALCAZAR Tel: 3102517763 Ciud: IBAGUE Cupo: 0
901443563 DOTACIONES JM IBAGUE S A 1 CR 6 27 71 BRR BELALCAZAR Tel: 3102517763 Ciud: IBAGUE Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 040
220505 DE MATERIAS PRIMAS 040
*FE -10170 20240222 20240222 17 1 0 6118958 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 6118958 0 0 0 6118958
900443236 E CLASS COLOMBIA S A S 1 CL 124 7 B 05 OF 01 Tel: 6016561795 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
900443236 E CLASS COLOMBIA S A S 1 CL 124 7 B 05 OF 01 Tel: 6016561795 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
FE -10624 20240222 20240323 0 32 3188030 0 0 0 0
FE -10637 20240223 20240324 0 32 1817678 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 5005708 0 0 0 0 5005708
900785088 EAL ABOGADOS S A S 1 CR 9 A 93 76 OF 303 Tel: 3113017430 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
900785088 EAL ABOGADOS S A S 1 CR 9 A 93 76 OF 303 Tel: 3113017430 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
23359501 OTROS 040
23359501 OTROS 040
EAL -609 20240205 20240205 34 1 0 0 1253520 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 0 1253520 0 0 1253520
24766107 ECHEVERRI MONTOYA MARTHA 1 CR 16 80 02 BRR LA ROMELI Tel: 3102609017 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
24766107 ECHEVERRI MONTOYA MARTHA 1 CR 16 80 02 BRR LA ROMELI Tel: 3102609017 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
-3 20240229 20240229 10 1 0 217666 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 217666 0 0 0 217666
830039854 ECOLAB COLOMBIA S A 60 AC 100 19 54 P 4 Tel: 6186000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
830039854 ECOLAB COLOMBIA S A 60 AC 100 19 54 P 4 Tel: 6186000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
-444861 20240103 20240303 6 61 0 8634518 0 0 0
-446941 20240209 20240409 0 61 7954115 0 0 0 0
-447546 20240220 20240420 0 61 2052487 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 10006602 8634518 0 0 0 18641120
830039854 ECOLAB COLOMBIA S A 60 AC 100 19 54 P 4 Tel: 6186000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
830039854 ECOLAB COLOMBIA S A 60 AC 100 19 54 P 4 Tel: 6186000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 038
220505 DE MATERIAS PRIMAS 038
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/03/09 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 8:03 AM |
| FECHA DE CORTE: 09-MAR-2024 PAGINA: 39 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
830039854 ECOLAB COLOMBIA S A 60 AC 100 19 54 P 4 Tel: 6186000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
830039854 ECOLAB COLOMBIA S A 60 AC 100 19 54 P 4 Tel: 6186000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 038
220505 DE MATERIAS PRIMAS 038
-444860 20240106 20240303 6 58 0 1000861 0 0 0
-446940 20240209 20240409 0 61 1000861 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 1000861 1000861 0 0 0 2001722
Total Sucursal .................... Rotacion: **** 11007463 9635379 0 0 0 20642842
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
901044468 ECORAC SAS 1 MZ 13 CA 3 BRR CORALES Tel: 3165177275 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
901044468 ECORAC SAS 1 MZ 13 CA 3 BRR CORALES Tel: 3165177275 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
FEV -2379 20240119 20240304 5 46 0 1021895 0 0 0
FEV -2412 20240201 20240302 7 32 0 3065686 0 0 0
FEV -2416 20240201 20240302 7 32 0 681900 0 0 0
FEV -2419 20240201 20240302 7 32 0 759259 0 0 0
FEV -2421 20240202 20240303 6 32 0 398230 0 0 0
FEV -2422 20240202 20240303 6 32 0 1532843 0 0 0
FEV -2424 20240205 20240306 3 32 0 912066 0 0 0
FEV -2426 20240205 20240306 3 32 0 1489868 0 0 0
FEV -2438 20240207 20240308 1 32 0 631697 0 0 0
FEV -2445 20240215 20240316 0 32 1542395 0 0 0 0
FEV -2447 20240215 20240316 0 32 518319 0 0 0 0
FEV -2449 20240215 20240316 0 32 1504192 0 0 0 0
FEV -2456 20240216 20240317 0 32 636440 0 0 0 0
FEV -2458 20240216 20240317 0 32 5327710 0 0 0 0
FEV -2459 20240216 20240317 0 32 7197167 0 0 0 0
*FEV -2469 20240220 20240321 0 32 8548516 0 0 0 0
FEV -2478 20240223 20240324 0 32 1542395 0 0 0 0
FEV -2481 20240224 20240325 0 32 440690 0 0 0 0
FEV -2482 20240224 20240325 0 32 1136500 0 0 0 0
FEV -2483 20240224 20240325 0 32 2059070 0 0 0 0
FEV -2484 20240224 20240325 0 32 131834 0 0 0 0
FEV -2485 20240224 20240325 0 32 1408965 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 31994193 10493444 0 0 0 42487637
901044468 ECORAC SAS 1 MZ 13 CA 3 BRR CORALES Tel: 3165177275 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
901044468 ECORAC SAS 1 MZ 13 CA 3 BRR CORALES Tel: 3165177275 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
FEV -2401 20240125 20240310 0 46 4738943 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 4738943 0 0 0 0 4738943
Total Sucursal .................... Rotacion: **** 36733136 10493444 0 0 0 47226580
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
800202395 EFIGAS GAS NATURAL S A E 1 AV KEVIN ANGEL 70 70 Tel: 8982323 Ciud: MANIZALES Cupo: 0
800202395 EFIGAS GAS NATURAL S A E 1 AV KEVIN ANGEL 70 70 Tel: 8982323 Ciud: MANIZALES Cupo: 0
233550 SERVICIOS PUBLICOS 011
233550 SERVICIOS PUBLICOS 011
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/03/09 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 8:03 AM |
| FECHA DE CORTE: 09-MAR-2024 PAGINA: 40 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
800202395 EFIGAS GAS NATURAL S A E 1 AV KEVIN ANGEL 70 70 Tel: 8982323 Ciud: MANIZALES Cupo: 0
800202395 EFIGAS GAS NATURAL S A E 1 AV KEVIN ANGEL 70 70 Tel: 8982323 Ciud: MANIZALES Cupo: 0
233550 SERVICIOS PUBLICOS 011
233550 SERVICIOS PUBLICOS 011
-1197087154 20240301 20240312 0 12 39258551 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 39258551 0 0 0 0 39258551
800202395 EFIGAS GAS NATURAL S A E 1 AV KEVIN ANGEL 70 70 Tel: 8982323 Ciud: MANIZALES Cupo: 0
800202395 EFIGAS GAS NATURAL S A E 1 AV KEVIN ANGEL 70 70 Tel: 8982323 Ciud: MANIZALES Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
-1197142595 20240228 20240312 0 15 4284 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 4284 0 0 0 0 4284
Total Sucursal .................... Rotacion: 30.0 39262835 0 0 0 0 39262835
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
800123057 EL ARQUITECTO MATERIALES 30 CR 7 40 20 Tel: 3400830 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
800123057 EL ARQUITECTO MATERIALES 30 CR 7 40 20 Tel: 3400830 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
FEF -46805 20240216 20240317 0 32 617361 0 0 0 0
FEF -46963 20240221 20240322 0 32 2098986 0 0 0 0
FEF -46964 20240221 20240322 0 32 617349 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 3333696 0 0 0 0 3333696
800123057 EL ARQUITECTO MATERIALES 30 CR 7 40 20 Tel: 3400830 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
800123057 EL ARQUITECTO MATERIALES 30 CR 7 40 20 Tel: 3400830 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
23359501 OTROS 038
23359501 OTROS 038
FEF -46380 20240205 20240306 3 32 0 3548615 0 0 0
FEF -46675 20240213 20240314 0 32 4043762 0 0 0 0
FEF -46676 20240213 20240314 0 32 4852515 0 0 0 0
FEF -46677 20240213 20240314 0 32 4043762 0 0 0 0
FEF -46678 20240213 20240313 0 31 4043762 0 0 0 0
FEF -46679 20240213 20240314 0 32 4043762 0 0 0 0
FEF -46962 20240221 20240322 0 32 107532 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 21135095 3548615 0 0 0 24683710
Total Sucursal .................... Rotacion: **** 24468791 3548615 0 0 0 28017406
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
811015018 ELEINCO SOCIEDAD POR ACC 1 CR 48 26 SUR 181 LC 103 Tel: 4442626 Ciud: ENVIGADO Cupo: 0
811015018 ELEINCO SOCIEDAD POR ACC 1 CR 48 26 SUR 181 LC 103 Tel: 4442626 Ciud: ENVIGADO Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
-115528 20240220 20240321 0 32 835863 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 835863 0 0 0 0 835863
900170164 EMBRIONES DE OCCIDENTE S 1 CL 20 18 44 P 9 ED INTEL Tel: 7447195 Ciud: ARMENIA Cupo: 0
900170164 EMBRIONES DE OCCIDENTE S 1 CL 20 18 44 P 9 ED INTEL Tel: 7447195 Ciud: ARMENIA Cupo: 0
233550 SERVICIOS PUBLICOS 011
233550 SERVICIOS PUBLICOS 011
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/03/09 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 8:03 AM |
| FECHA DE CORTE: 09-MAR-2024 PAGINA: 41 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
900170164 EMBRIONES DE OCCIDENTE S 1 CL 20 18 44 P 9 ED INTEL Tel: 7447195 Ciud: ARMENIA Cupo: 0
900170164 EMBRIONES DE OCCIDENTE S 1 CL 20 18 44 P 9 ED INTEL Tel: 7447195 Ciud: ARMENIA Cupo: 0
233550 SERVICIOS PUBLICOS 011
233550 SERVICIOS PUBLICOS 011
-46343981 20240229 20240401 0 33 4358434 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 4358434 0 0 0 0 4358434
900406158 EMPAQUES INDUSTRIALES DE 1 CL 22 D 120 19 Tel: 5169256 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
900406158 EMPAQUES INDUSTRIALES DE 1 CL 22 D 120 19 Tel: 5169256 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 040
220505 DE MATERIAS PRIMAS 040
FLBT-50063 20231211 20240211 28 61 0 31320967 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 31320967 0 0 0 31320967
900406158 EMPAQUES INDUSTRIALES DE 1 CL 22 D 120 19 Tel: 5169256 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
900406158 EMPAQUES INDUSTRIALES DE 1 CL 22 D 120 19 Tel: 5169256 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 044
220505 DE MATERIAS PRIMAS 044
FLBT-50047 20231211 20240211 28 61 0 30439641 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 30439641 0 0 0 30439641
Total Sucursal .................... Rotacion: **** 0 61760608 0 0 0 61760608
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
890915475 EMPAQUETADURAS Y EMPAQUE 1 CR 52 23 54 Tel: 6043505000 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0
890915475 EMPAQUETADURAS Y EMPAQUE 1 CR 52 23 54 Tel: 6043505000 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
FCAL-622594 20240207 20240308 1 32 0 3104497 0 0 0
FCAL-622693 20240208 20240309 0 32 245188 0 0 0 0
FCAL-623186 20240215 20240316 0 32 1076284 0 0 0 0
FCAL-623556 20240220 20240321 0 32 615676 0 0 0 0
FCAL-623576 20240220 20240321 0 32 958286 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 2895434 3104497 0 0 0 5999931
890915475 EMPAQUETADURAS Y EMPAQUE 1 CR 52 23 54 Tel: 6043505000 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0
890915475 EMPAQUETADURAS Y EMPAQUE 1 CR 52 23 54 Tel: 6043505000 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
FCAL-622987 20240213 20240314 0 32 1226681 0 0 0 0
FCAL-623553 20240220 20240321 0 32 402105 0 0 0 0
FCAL-623554 20240220 20240321 0 32 577487 0 0 0 0
FCAL-623592 20240220 20240321 0 32 363362 0 0 0 0
FCAL-623593 20240220 20240321 0 32 363362 0 0 0 0
FCAL-623594 20240220 20240321 0 32 363362 0 0 0 0
FCAL-623595 20240220 20240321 0 32 436371 0 0 0 0
FCAL-623600 20240220 20240321 0 32 381164 0 0 0 0
FCAL-623615 20240220 20240321 0 32 402105 0 0 0 0
FCAL-623620 20240220 20240321 0 32 277773 0 0 0 0
FCAL-623621 20240220 20240321 0 32 271898 0 0 0 0
FCAL-623623 20240220 20240321 0 32 384479 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/03/09 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 8:03 AM |
| FECHA DE CORTE: 09-MAR-2024 PAGINA: 42 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 5450149 0 0 0 0 5450149
Total Sucursal .................... Rotacion: **** 8345583 3104497 0 0 0 11450080
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
816007754 EMPRENDER S A SOCIEDAD A 1 MERCASA GL 3 LC 6 19 BRR Tel: 3400381 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
816007754 EMPRENDER S A SOCIEDAD A 1 MERCASA GL 3 LC 6 19 BRR Tel: 3400381 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
233540 ARRENDAMIENTOS 011
233540 ARRENDAMIENTOS 011
PG -1476 20240305 20240305 4 1 0 8061307 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 8061307 0 0 0 8061307
816004244 EMPRESA DE DESECHOS ESPE 1 VIA CERRITO KM 15 CONTIGU Tel: 3116711 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
816004244 EMPRESA DE DESECHOS ESPE 1 VIA CERRITO KM 15 CONTIGU Tel: 3116711 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
-270489 20240208 20240309 0 32 65784 0 0 0 0
-270490 20240208 20240309 0 32 52627 0 0 0 0
-270491 20240208 20240309 0 32 39059 0 0 0 0
-270492 20240208 20240309 0 32 54429 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 211899 0 0 0 0 211899
816004244 EMPRESA DE DESECHOS ESPE 1 VIA CERRITO KM 15 CONTIGU Tel: 3116711 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
816004244 EMPRESA DE DESECHOS ESPE 1 VIA CERRITO KM 15 CONTIGU Tel: 3116711 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
23359501 OTROS 038
23359501 OTROS 038
-270488 20240208 20240309 0 32 157882 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 157882 0 0 0 0 157882
Total Sucursal .................... Rotacion: 1.3 369781 0 0 0 0 369781
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
816002019 EMPRESA DE ENERGIA DE PE 1 CR 10 17 35 ED TORRE CENT Tel: 3151515 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
816002019 EMPRESA DE ENERGIA DE PE 1 CR 10 17 35 ED TORRE CENT Tel: 3151515 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
233550 SERVICIOS PUBLICOS 011
233550 SERVICIOS PUBLICOS 011
-58295473 20240307 20240318 0 12 3576300 0 0 0 0
-58295474 20240301 20240313 0 13 46754 0 0 0 0
-58309089 20240304 20240312 0 9 294013 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 3917067 0 0 0 0 3917067
816002019 EMPRESA DE ENERGIA DE PE 1 CR 10 17 35 ED TORRE CENT Tel: 3151515 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
816002019 EMPRESA DE ENERGIA DE PE 1 CR 10 17 35 ED TORRE CENT Tel: 3151515 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
233550 SERVICIOS PUBLICOS 038
233550 SERVICIOS PUBLICOS 038
-58310358 20240304 20240312 0 9 4162682 0 0 0 0
-58310360 20240304 20240312 0 9 3393403 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 7556085 0 0 0 0 7556085
Total Sucursal .................... Rotacion: 30.0 11473152 0 0 0 0 11473152
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
800052640 EMPRESA DE ENERGIA DEL Q 1 CR 13 CL 14 ESQ Tel: 7413100 Ciud: ARMENIA Cupo: 0
800052640 EMPRESA DE ENERGIA DEL Q 1 CR 13 CL 14 ESQ Tel: 7413100 Ciud: ARMENIA Cupo: 0
233550 SERVICIOS PUBLICOS 011
233550 SERVICIOS PUBLICOS 011
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/03/09 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 8:03 AM |
| FECHA DE CORTE: 09-MAR-2024 PAGINA: 43 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
800052640 EMPRESA DE ENERGIA DEL Q 1 CR 13 CL 14 ESQ Tel: 7413100 Ciud: ARMENIA Cupo: 0
800052640 EMPRESA DE ENERGIA DEL Q 1 CR 13 CL 14 ESQ Tel: 7413100 Ciud: ARMENIA Cupo: 0
233550 SERVICIOS PUBLICOS 011
233550 SERVICIOS PUBLICOS 011
-46324478 20240219 20240323 0 35 2221414 0 0 0 0
-46344951 20240223 20240401 0 39 1062999 0 0 0 0
-46346035 20240223 20240401 0 39 752372 0 0 0 0
-46346036 20240223 20240401 0 39 1402880 0 0 0 0
-46401063 20240228 20240406 0 39 3432973 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 8872638 0 0 0 0 8872638
836000349 EMPRESAS MUNICIPALES DE 1 CL 13 5 35 P 2 Tel: 2110060 Ciud: CARTAGO Cupo: 0
836000349 EMPRESAS MUNICIPALES DE 1 CL 13 5 35 P 2 Tel: 2110060 Ciud: CARTAGO Cupo: 0
233550 SERVICIOS PUBLICOS 011
233550 SERVICIOS PUBLICOS 011
-9385220 20240306 20240326 0 21 1463450 0 0 0 0
-9385458 20240306 20240326 0 21 1132760 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 2596210 0 0 0 0 2596210
901021565 EMSSANAR SAS 1 CL 11 A 33 ESQ BRR LA AUR Tel: 7336030 Ciud: PASTO Cupo: 0
901021565 EMSSANAR SAS 1 CL 11 A 33 ESQ BRR LA AUR Tel: 7336030 Ciud: PASTO Cupo: 0
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 003
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 003
- 20240229 20240229 10 1 0 80800 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 80800 0 0 0 80800
901021565 EMSSANAR SAS 1 CL 11 A 33 ESQ BRR LA AUR Tel: 7336030 Ciud: PASTO Cupo: 0
901021565 EMSSANAR SAS 1 CL 11 A 33 ESQ BRR LA AUR Tel: 7336030 Ciud: PASTO Cupo: 0
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 044
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 044
- 20240229 20240229 10 1 0 122900 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 122900 0 0 0 122900
Total Sucursal .................... Rotacion: 2.3 0 203700 0 0 0 203700
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
830003564 ENTIDAD PROMOTORA DE SAL 1 CR 13 A 77 A 63 Tel: 6500200 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
830003564 ENTIDAD PROMOTORA DE SAL 1 CR 13 A 77 A 63 Tel: 6500200 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 011
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 011
- 20240229 20240229 10 1 0 926400 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 926400 0 0 0 926400
830003564 ENTIDAD PROMOTORA DE SAL 1 CR 13 A 77 A 63 Tel: 6500200 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
830003564 ENTIDAD PROMOTORA DE SAL 1 CR 13 A 77 A 63 Tel: 6500200 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 015
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 015
- 20240229 20240229 10 1 0 63900 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 63900 0 0 0 63900
830003564 ENTIDAD PROMOTORA DE SAL 1 CR 13 A 77 A 63 Tel: 6500200 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
830003564 ENTIDAD PROMOTORA DE SAL 1 CR 13 A 77 A 63 Tel: 6500200 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 038
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 038
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/03/09 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 8:03 AM |
| FECHA DE CORTE: 09-MAR-2024 PAGINA: 44 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
830003564 ENTIDAD PROMOTORA DE SAL 1 CR 13 A 77 A 63 Tel: 6500200 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
830003564 ENTIDAD PROMOTORA DE SAL 1 CR 13 A 77 A 63 Tel: 6500200 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 038
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 038
- 20240229 20240229 10 1 0 297100 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 297100 0 0 0 297100
830003564 ENTIDAD PROMOTORA DE SAL 1 CR 13 A 77 A 63 Tel: 6500200 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
830003564 ENTIDAD PROMOTORA DE SAL 1 CR 13 A 77 A 63 Tel: 6500200 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 040
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 040
- 20240229 20240229 10 1 0 2305000 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 2305000 0 0 0 2305000
Total Sucursal .................... Rotacion: **** 0 3592400 0 0 0 3592400
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
800251440 ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S CL 100 11 B 95 Tel: 6466060 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
800251440 ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S CL 100 11 B 95 Tel: 6466060 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 003
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 003
- 20240229 20240229 10 1 0 934400 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 934400 0 0 0 934400
800251440 ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S CL 100 11 B 95 Tel: 6466060 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
800251440 ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S CL 100 11 B 95 Tel: 6466060 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 011
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 011
* - 20240229 20240229 10 1 0 5597100 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 5597100 0 0 0 5597100
800251440 ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S CL 100 11 B 95 Tel: 6466060 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
800251440 ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S CL 100 11 B 95 Tel: 6466060 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 038
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 038
- 20240229 20240229 10 1 0 585700 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 585700 0 0 0 585700
800251440 ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S CL 100 11 B 95 Tel: 6466060 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
800251440 ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S CL 100 11 B 95 Tel: 6466060 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 040
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 040
- 20240229 20240229 10 1 0 826300 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 826300 0 0 0 826300
800251440 ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S CL 100 11 B 95 Tel: 6466060 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
800251440 ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S CL 100 11 B 95 Tel: 6466060 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 044
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 044
- 20240229 20240229 10 1 0 720800 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 720800 0 0 0 720800
Total Sucursal .................... Rotacion: **** 0 8664300 0 0 0 8664300
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
800088702 EPS SURA 8 CL 64 N 5 B 146 L 44 Tel: 6648333 Ciud: CALI Cupo: 0
800088702 EPS SURA 8 CL 64 N 5 B 146 L 44 Tel: 6648333 Ciud: CALI Cupo: 0
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 003
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 003
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/03/09 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 8:03 AM |
| FECHA DE CORTE: 09-MAR-2024 PAGINA: 45 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
800088702 EPS SURA 8 CL 64 N 5 B 146 L 44 Tel: 6648333 Ciud: CALI Cupo: 0
800088702 EPS SURA 8 CL 64 N 5 B 146 L 44 Tel: 6648333 Ciud: CALI Cupo: 0
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 003
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 003
- 20240229 20240229 10 1 0 198300 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 198300 0 0 0 198300
800088702 EPS SURA 8 CL 64 N 5 B 146 L 44 Tel: 6648333 Ciud: CALI Cupo: 0
800088702 EPS SURA 8 CL 64 N 5 B 146 L 44 Tel: 6648333 Ciud: CALI Cupo: 0
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 011
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 011
- 20240229 20240229 10 1 0 14643900 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 14643900 0 0 0 14643900
800088702 EPS SURA 8 CL 64 N 5 B 146 L 44 Tel: 6648333 Ciud: CALI Cupo: 0
800088702 EPS SURA 8 CL 64 N 5 B 146 L 44 Tel: 6648333 Ciud: CALI Cupo: 0
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 038
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 038
- 20240229 20240229 10 1 0 646200 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 646200 0 0 0 646200
800088702 EPS SURA 8 CL 64 N 5 B 146 L 44 Tel: 6648333 Ciud: CALI Cupo: 0
800088702 EPS SURA 8 CL 64 N 5 B 146 L 44 Tel: 6648333 Ciud: CALI Cupo: 0
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 040
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 040
- 20240229 20240229 10 1 0 379800 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 379800 0 0 0 379800
800088702 EPS SURA 8 CL 64 N 5 B 146 L 44 Tel: 6648333 Ciud: CALI Cupo: 0
800088702 EPS SURA 8 CL 64 N 5 B 146 L 44 Tel: 6648333 Ciud: CALI Cupo: 0
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 044
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 044
- 20240229 20240229 10 1 0 114100 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 114100 0 0 0 114100
Total Sucursal .................... Rotacion: **** 0 15982300 0 0 0 15982300
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
900527064 EQUIPOS Y FRIGORIFICOS S 1 AK 60 22 99 TO 1 AP 803 Tel: 7511615 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
900527064 EQUIPOS Y FRIGORIFICOS S 1 AK 60 22 99 TO 1 AP 803 Tel: 7511615 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
FE -976 20240206 20240206 33 1 0 0 6800708 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 0 6800708 0 0 6800708
1095268065 ESCOBAR CARDONA YESSICA 1 BRR LA CIUDADELA MZ 36 CA Tel: 3133763776 Ciud: QUIMBAYA Cupo: 0
1095268065 ESCOBAR CARDONA YESSICA 1 BRR LA CIUDADELA MZ 36 CA Tel: 3133763776 Ciud: QUIMBAYA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
-1 20240229 20240229 10 1 0 220007 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 220007 0 0 0 220007
811020038 ESTIBAS RETORNABLES DE C 1 CR 61 34 C 51 Tel: 3710033 Ciud: ITAGUI Cupo: 0
811020038 ESTIBAS RETORNABLES DE C 1 CR 61 34 C 51 Tel: 3710033 Ciud: ITAGUI Cupo: 0
233540 ARRENDAMIENTOS 011
233540 ARRENDAMIENTOS 011
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/03/09 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 8:03 AM |
| FECHA DE CORTE: 09-MAR-2024 PAGINA: 46 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
811020038 ESTIBAS RETORNABLES DE C 1 CR 61 34 C 51 Tel: 3710033 Ciud: ITAGUI Cupo: 0
811020038 ESTIBAS RETORNABLES DE C 1 CR 61 34 C 51 Tel: 3710033 Ciud: ITAGUI Cupo: 0
233540 ARRENDAMIENTOS 011
233540 ARRENDAMIENTOS 011
PRF -21171 20240214 20240315 0 32 1078383 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 1078383 0 0 0 0 1078383
900276301 ETIROLLOS Y MAS S A S 1 CR 17 14 17 Tel: 3104698921 Ciud: ARMENIA Cupo: 0
900276301 ETIROLLOS Y MAS S A S 1 CR 17 14 17 Tel: 3104698921 Ciud: ARMENIA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
AR -20481 20240207 20240308 1 32 0 4766770 0 0 0
AR -20522 20240208 20240309 0 32 1709431 0 0 0 0
AR -20607 20240214 20240315 0 32 1764917 0 0 0 0
AR -20642 20240216 20240317 0 32 4620554 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 8094902 4766770 0 0 0 12861672
900276301 ETIROLLOS Y MAS S A S 1 CR 17 14 17 Tel: 3104698921 Ciud: ARMENIA Cupo: 0
900276301 ETIROLLOS Y MAS S A S 1 CR 17 14 17 Tel: 3104698921 Ciud: ARMENIA Cupo: 0
23359501 OTROS 038
23359501 OTROS 038
AR -20774 20240223 20240324 0 32 1152866 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 1152866 0 0 0 0 1152866
Total Sucursal .................... Rotacion: **** 9247768 4766770 0 0 0 14014538
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
900452709 EXTRACTORA SAN SEBASTIAN 1 CL 94 A 11 A 73 P 4 Tel: 3185175517 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
900452709 EXTRACTORA SAN SEBASTIAN 1 CL 94 A 11 A 73 P 4 Tel: 3185175517 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
ESS -3400 20240213 20240314 0 32 126553756 0 0 0 0
ESS -3441 20240220 20240321 0 32 127095845 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 253649601 0 0 0 0 253649601
860007538 FEDERACION NACIONAL DE C 8 CL 73 8 13 Tel: 3137317 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
860007538 FEDERACION NACIONAL DE C 8 CL 73 8 13 Tel: 3137317 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
233550 SERVICIOS PUBLICOS 011
233550 SERVICIOS PUBLICOS 011
-660570 20240301 20240320 0 20 706700 0 0 0 0
-660875 20240301 20240320 0 20 1158000 0 0 0 0
-662968 20240301 20240320 0 20 35400 0 0 0 0
-664096 20240301 20240320 0 20 1924900 0 0 0 0
-665929 20240301 20240320 0 20 141800 0 0 0 0
-665974 20240301 20240320 0 20 781000 0 0 0 0
-666178 20240301 20240320 0 20 2448100 0 0 0 0
-666864 20240301 20240320 0 20 346900 0 0 0 0
-668068 20240301 20240320 0 20 1920400 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 9463200 0 0 0 0 9463200
800070989 FERRETERIA LA UNIVERSAL 30 CR 7 28 14 Tel: 3361083 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
800070989 FERRETERIA LA UNIVERSAL 30 CR 7 28 14 Tel: 3361083 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/03/09 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 8:03 AM |
| FECHA DE CORTE: 09-MAR-2024 PAGINA: 47 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
800070989 FERRETERIA LA UNIVERSAL 30 CR 7 28 14 Tel: 3361083 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
800070989 FERRETERIA LA UNIVERSAL 30 CR 7 28 14 Tel: 3361083 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
FEFU-16182 20240201 20240201 38 1 0 0 56157 0 0
FEFU-16183 20240201 20240201 38 1 0 0 9168 0 0
FEFU-16582 20240205 20240306 3 32 0 248309 0 0 0
FEFU-16611 20240207 20240308 1 32 0 162358 0 0 0
FEFU-16658 20240212 20240313 0 32 1737632 0 0 0 0
FEFU-16684 20240214 20240315 0 32 343815 0 0 0 0
FEFU-16743 20240217 20240318 0 32 172051 0 0 0 0
FEFU-16745 20240219 20240320 0 32 817516 0 0 0 0
FEFU-16814 20240223 20240324 0 32 6590 0 0 0 0
FEFU-16831 20240224 20240325 0 32 1629540 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 4707144 410667 65325 0 0 5183136
800070989 FERRETERIA LA UNIVERSAL 30 CR 7 28 14 Tel: 3361083 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
800070989 FERRETERIA LA UNIVERSAL 30 CR 7 28 14 Tel: 3361083 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
FEFU-16443 20240125 20240224 15 30 0 761855 0 0 0
FEFU-16487 20240127 20240226 13 30 0 797604 0 0 0
FEFU-16614 20240207 20240308 1 32 0 3380614 0 0 0
FEFU-16628 20240209 20240310 0 32 4364458 0 0 0 0
FEFU-16677 20240214 20240315 0 32 698611 0 0 0 0
FEFU-16746 20240219 20240320 0 32 245446 0 0 0 0
FEFU-16747 20240219 20240320 0 32 26932 0 0 0 0
FEFU-16754 20240219 20240320 0 32 1621947 0 0 0 0
FEFU-16773 20240220 20240321 0 32 948472 0 0 0 0
FEFU-16802 20240222 20240323 0 32 892009 0 0 0 0
FEFU-16812 20240223 20240324 0 32 635518 0 0 0 0
FEFU-16813 20240223 20240223 16 1 0 1048828 0 0 0
FEFU-16841 20240224 20240325 0 32 2383299 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 11816692 5988901 0 0 0 17805593
800070989 FERRETERIA LA UNIVERSAL 30 CR 7 28 14 Tel: 3361083 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
800070989 FERRETERIA LA UNIVERSAL 30 CR 7 28 14 Tel: 3361083 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
23359501 OTROS 038
23359501 OTROS 038
FEFU-16445 20240125 20240224 15 30 0 1445360 0 0 0
FEFU-16446 20240125 20240224 15 30 0 142874 0 0 0
FEFU-16666 20240213 20240314 0 32 1990300 0 0 0 0
FEFU-16803 20240222 20240323 0 32 299692 0 0 0 0
FEFU-16804 20240222 20240323 0 32 1227347 0 0 0 0
FEFU-16872 20240228 20240301 8 4 0 697848 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 3517339 2286082 0 0 0 5803421
800070989 FERRETERIA LA UNIVERSAL 30 CR 7 28 14 Tel: 3361083 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
800070989 FERRETERIA LA UNIVERSAL 30 CR 7 28 14 Tel: 3361083 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
23359501 OTROS 044
23359501 OTROS 044
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/03/09 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 8:03 AM |
| FECHA DE CORTE: 09-MAR-2024 PAGINA: 48 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
800070989 FERRETERIA LA UNIVERSAL 30 CR 7 28 14 Tel: 3361083 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
800070989 FERRETERIA LA UNIVERSAL 30 CR 7 28 14 Tel: 3361083 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
23359501 OTROS 044
23359501 OTROS 044
FEFU-16444 20240125 20240224 15 30 0 84041 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 84041 0 0 0 84041
Total Sucursal .................... Rotacion: 91.5 20041175 8769691 65325 0 0 28876191
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
800224808 FONDO DE PENSIONES PORVENIR AV 6 AN 21 N 70 Tel: 6442223 Ciud: CALI Cupo: 0
800224808 FONDO DE PENSIONES PORVENIR AV 6 AN 21 N 70 Tel: 6442223 Ciud: CALI Cupo: 0
238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 003
238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 003
- 20240229 20240229 10 1 0 2921900 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 2921900 0 0 0 2921900
800224808 FONDO DE PENSIONES PORVENIR AV 6 AN 21 N 70 Tel: 6442223 Ciud: CALI Cupo: 0
800224808 FONDO DE PENSIONES PORVENIR AV 6 AN 21 N 70 Tel: 6442223 Ciud: CALI Cupo: 0
238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 011
238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 011
- 20240229 20240229 10 1 0 94398982 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 94398982 0 0 0 94398982
800224808 FONDO DE PENSIONES PORVENIR AV 6 AN 21 N 70 Tel: 6442223 Ciud: CALI Cupo: 0
800224808 FONDO DE PENSIONES PORVENIR AV 6 AN 21 N 70 Tel: 6442223 Ciud: CALI Cupo: 0
238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 015
238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 015
- 20240229 20240229 10 1 0 936600 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 936600 0 0 0 936600
800224808 FONDO DE PENSIONES PORVENIR AV 6 AN 21 N 70 Tel: 6442223 Ciud: CALI Cupo: 0
800224808 FONDO DE PENSIONES PORVENIR AV 6 AN 21 N 70 Tel: 6442223 Ciud: CALI Cupo: 0
238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 038
238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 038
- 20240229 20240229 10 1 0 17514300 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 17514300 0 0 0 17514300
800224808 FONDO DE PENSIONES PORVENIR AV 6 AN 21 N 70 Tel: 6442223 Ciud: CALI Cupo: 0
800224808 FONDO DE PENSIONES PORVENIR AV 6 AN 21 N 70 Tel: 6442223 Ciud: CALI Cupo: 0
238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 040
238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 040
- 20240229 20240229 10 1 0 8445400 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 8445400 0 0 0 8445400
800224808 FONDO DE PENSIONES PORVENIR AV 6 AN 21 N 70 Tel: 6442223 Ciud: CALI Cupo: 0
800224808 FONDO DE PENSIONES PORVENIR AV 6 AN 21 N 70 Tel: 6442223 Ciud: CALI Cupo: 0
238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 042
238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 042
- 20240229 20240229 10 1 0 588200 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 588200 0 0 0 588200
800224808 FONDO DE PENSIONES PORVENIR AV 6 AN 21 N 70 Tel: 6442223 Ciud: CALI Cupo: 0
800224808 FONDO DE PENSIONES PORVENIR AV 6 AN 21 N 70 Tel: 6442223 Ciud: CALI Cupo: 0
238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 044
238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 044
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/03/09 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 8:03 AM |
| FECHA DE CORTE: 09-MAR-2024 PAGINA: 49 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
800224808 FONDO DE PENSIONES PORVENIR AV 6 AN 21 N 70 Tel: 6442223 Ciud: CALI Cupo: 0
800224808 FONDO DE PENSIONES PORVENIR AV 6 AN 21 N 70 Tel: 6442223 Ciud: CALI Cupo: 0
238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 044
238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 044
- 20240229 20240229 10 1 0 4972518 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 4972518 0 0 0 4972518
Total Sucursal .................... Rotacion: **** 0 129777900 0 0 0 129777900
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
800229739 FONDO DE PENSIONES PROTE 1 CL 64 N 5 B 146 L 48 Tel: 6080086 Ciud: CALI Cupo: 0
800229739 FONDO DE PENSIONES PROTE 1 CL 64 N 5 B 146 L 48 Tel: 6080086 Ciud: CALI Cupo: 0
238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 003
238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 003
- 20240229 20240229 10 1 0 1065400 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 1065400 0 0 0 1065400
800229739 FONDO DE PENSIONES PROTE 1 CL 64 N 5 B 146 L 48 Tel: 6080086 Ciud: CALI Cupo: 0
800229739 FONDO DE PENSIONES PROTE 1 CL 64 N 5 B 146 L 48 Tel: 6080086 Ciud: CALI Cupo: 0
238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 011
238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 011
- 20240229 20240229 10 1 0 54306200 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 54306200 0 0 0 54306200
800229739 FONDO DE PENSIONES PROTE 1 CL 64 N 5 B 146 L 48 Tel: 6080086 Ciud: CALI Cupo: 0
800229739 FONDO DE PENSIONES PROTE 1 CL 64 N 5 B 146 L 48 Tel: 6080086 Ciud: CALI Cupo: 0
238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 038
238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 038
- 20240229 20240229 10 1 0 3978800 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 3978800 0 0 0 3978800
800229739 FONDO DE PENSIONES PROTE 1 CL 64 N 5 B 146 L 48 Tel: 6080086 Ciud: CALI Cupo: 0
800229739 FONDO DE PENSIONES PROTE 1 CL 64 N 5 B 146 L 48 Tel: 6080086 Ciud: CALI Cupo: 0
238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 040
238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 040
- 20240229 20240229 10 1 0 3289600 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 3289600 0 0 0 3289600
800229739 FONDO DE PENSIONES PROTE 1 CL 64 N 5 B 146 L 48 Tel: 6080086 Ciud: CALI Cupo: 0
800229739 FONDO DE PENSIONES PROTE 1 CL 64 N 5 B 146 L 48 Tel: 6080086 Ciud: CALI Cupo: 0
238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 044
238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 044
- 20240229 20240229 10 1 0 2447800 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 2447800 0 0 0 2447800
Total Sucursal .................... Rotacion: **** 0 65087800 0 0 0 65087800
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
800227940 FONDO DE PENSIONES Y CES 1 CR 3 12 40 Tel: 6080092 Ciud: CALI Cupo: 0
800227940 FONDO DE PENSIONES Y CES 1 CR 3 12 40 Tel: 6080092 Ciud: CALI Cupo: 0
238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 003
238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 003
- 20240229 20240229 10 1 0 474700 0 0 0
____________________________________________________________________________________
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/03/09 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 8:03 AM |
| FECHA DE CORTE: 09-MAR-2024 PAGINA: 50 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 474700 0 0 0 474700
800227940 FONDO DE PENSIONES Y CES 1 CR 3 12 40 Tel: 6080092 Ciud: CALI Cupo: 0
800227940 FONDO DE PENSIONES Y CES 1 CR 3 12 40 Tel: 6080092 Ciud: CALI Cupo: 0
238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 011
238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 011
- 20240229 20240229 10 1 0 7453800 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 7453800 0 0 0 7453800
800227940 FONDO DE PENSIONES Y CES 1 CR 3 12 40 Tel: 6080092 Ciud: CALI Cupo: 0
800227940 FONDO DE PENSIONES Y CES 1 CR 3 12 40 Tel: 6080092 Ciud: CALI Cupo: 0
238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 015
238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 015
- 20240229 20240229 10 1 0 292300 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 292300 0 0 0 292300
800227940 FONDO DE PENSIONES Y CES 1 CR 3 12 40 Tel: 6080092 Ciud: CALI Cupo: 0
800227940 FONDO DE PENSIONES Y CES 1 CR 3 12 40 Tel: 6080092 Ciud: CALI Cupo: 0
238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 038
238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 038
- 20240229 20240229 10 1 0 582000 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 582000 0 0 0 582000
800227940 FONDO DE PENSIONES Y CES 1 CR 3 12 40 Tel: 6080092 Ciud: CALI Cupo: 0
800227940 FONDO DE PENSIONES Y CES 1 CR 3 12 40 Tel: 6080092 Ciud: CALI Cupo: 0
238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 040
238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 040
- 20240229 20240229 10 1 0 1265600 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 1265600 0 0 0 1265600
Total Sucursal .................... Rotacion: **** 0 10068400 0 0 0 10068400
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
891408269 FRIGORIFICO DE PEREIRA S 1 CR 14 83 125 URB INSDUSTR Tel: 3401644 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
891408269 FRIGORIFICO DE PEREIRA S 1 CR 14 83 125 URB INSDUSTR Tel: 3401644 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
233540 ARRENDAMIENTOS 011
233540 ARRENDAMIENTOS 011
FE -1286 20240223 20240309 0 17 18841200 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 18841200 0 0 0 0 18841200
900552301 FRIOANDES PERERIA S A S 30 CL 43 8 B 30 LC 1 Tel: 3138544 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
900552301 FRIOANDES PERERIA S A S 30 CL 43 8 B 30 LC 1 Tel: 3138544 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
FE -1175 20240122 20240221 18 30 0 2488300 0 0 0
FE -1176 20240122 20240221 18 30 0 511425 0 0 0
FE -1177 20240122 20240221 18 30 0 544102 0 0 0
FE -1189 20240126 20240225 14 30 0 9865608 0 0 0
FE -1190 20240126 20240225 14 30 0 8353275 0 0 0
FE -1203 20240206 20240307 2 32 0 2674112 0 0 0
FE -1206 20240207 20240308 1 32 0 883573 0 0 0
FE -1207 20240207 20240308 1 32 0 619058 0 0 0
FE -1208 20240207 20240308 1 32 0 6100960 0 0 0
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/03/09 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 8:03 AM |
| FECHA DE CORTE: 09-MAR-2024 PAGINA: 51 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
900552301 FRIOANDES PERERIA S A S 30 CL 43 8 B 30 LC 1 Tel: 3138544 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
900552301 FRIOANDES PERERIA S A S 30 CL 43 8 B 30 LC 1 Tel: 3138544 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
FE -1217 20240215 20240316 0 32 922570 0 0 0 0
FE -1220 20240216 20240317 0 32 614846 0 0 0 0
FE -1221 20240216 20240317 0 32 1409260 0 0 0 0
FE -1222 20240216 20240317 0 32 2970811 0 0 0 0
FE -1224 20240216 20240317 0 32 8688542 0 0 0 0
FE -1225 20240216 20240317 0 32 2476225 0 0 0 0
FE -1227 20240216 20240216 23 1 0 4333408 0 0 0
FE -1228 20240216 20240317 0 32 2476233 0 0 0 0
FE -1229 20240216 20240317 0 32 2250270 0 0 0 0
FE -1231 20240216 20240317 0 32 1055531 0 0 0 0
FE -1232 20240216 20240317 0 32 3383267 0 0 0 0
FE -1238 20240219 20240320 0 32 340950 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 26588505 36373821 0 0 0 62962326
900552301 FRIOANDES PERERIA S A S 30 CL 43 8 B 30 LC 1 Tel: 3138544 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
900552301 FRIOANDES PERERIA S A S 30 CL 43 8 B 30 LC 1 Tel: 3138544 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 015
220505 DE MATERIAS PRIMAS 015
FE -1223 20240216 20240216 23 1 0 80928 0 0 0
FE -1230 20240216 20240317 0 32 88647 0 0 0 0
FE -1235 20240217 20240318 0 32 1397155 0 0 0 0
FE -1236 20240217 20240217 22 1 0 3017705 0 0 0
FE -1239 20240219 20240319 0 31 171474 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 1657276 3098633 0 0 0 4755909
Total Sucursal .................... Rotacion: **** 28245781 39472454 0 0 0 67718235
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
900926205 FUMIC DEFENSA ANTIPLAGAS 1 CL 19 4 B 31 LOS OLIVOS Tel: 3175245027 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
900926205 FUMIC DEFENSA ANTIPLAGAS 1 CL 19 4 B 31 LOS OLIVOS Tel: 3175245027 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
FE -2751 20240125 20240224 15 30 0 581811 0 0 0
FE -2752 20240125 20240224 15 30 0 294459 0 0 0
FE -2753 20240125 20240224 15 30 0 155932 0 0 0
FE -2874 20240226 20240327 0 32 301024 0 0 0 0
FE -2875 20240226 20240327 0 32 594741 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 895765 1032202 0 0 0 1927967
900926205 FUMIC DEFENSA ANTIPLAGAS 1 CL 19 4 B 31 LOS OLIVOS Tel: 3175245027 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
900926205 FUMIC DEFENSA ANTIPLAGAS 1 CL 19 4 B 31 LOS OLIVOS Tel: 3175245027 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 015
220505 DE MATERIAS PRIMAS 015
FE -2873 20240226 20240327 0 32 159362 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 159362 0 0 0 0 159362
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/03/09 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 8:03 AM |
| FECHA DE CORTE: 09-MAR-2024 PAGINA: 52 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
900769958 FUNDACION OMBRELLA 1 CL 94 A 11 A 53 Tel: 3226863 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
900769958 FUNDACION OMBRELLA 1 CL 94 A 11 A 53 Tel: 3226863 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
Total Sucursal .................... Rotacion: **** 1055127 1032202 0 0 0 2087329
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
900769958 FUNDACION OMBRELLA 1 CL 94 A 11 A 53 Tel: 3226863 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
900769958 FUNDACION OMBRELLA 1 CL 94 A 11 A 53 Tel: 3226863 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
-02 20240207 20240208 31 2 0 0 672345 0 0
-03 20240207 20240208 31 2 0 0 519290 0 0
-05 20240207 20240208 31 2 0 0 454580 0 0
-19 20240207 20240208 31 2 0 0 28220 0 0
-46 20240207 20240208 31 2 0 0 86640 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 0 1761075 0 0 1761075
900769958 FUNDACION OMBRELLA 1 CL 94 A 11 A 53 Tel: 3226863 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
900769958 FUNDACION OMBRELLA 1 CL 94 A 11 A 53 Tel: 3226863 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
23359501 OTROS 038
23359501 OTROS 038
-04 20240207 20240208 31 2 0 0 426360 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 0 426360 0 0 426360
Total Sucursal .................... Rotacion: **** 0 0 2187435 0 0 2187435
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
38792138 GALLEGO TABARES ROSA AME 1 CR 3 A OESTE 20 05 BRR NU Tel: 3113199629 Ciud: TULUA Cupo: 0
38792138 GALLEGO TABARES ROSA AME 1 CR 3 A OESTE 20 05 BRR NU Tel: 3113199629 Ciud: TULUA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
-7 20240229 20240229 10 1 0 150000 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 150000 0 0 0 150000
900977192 GALVA OPERATOR GROUP SAS 1 CL 95 13 66 Tel: 6211169 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
900977192 GALVA OPERATOR GROUP SAS 1 CL 95 13 66 Tel: 6211169 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
233560 GASTOS DE VIAJE 011
233560 GASTOS DE VIAJE 011
DB -71261 20240201 20240302 7 32 0 736773 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 736773 0 0 0 736773
1095795893 GALVIS VILLAMIZAR VANESS 8 CONJ ABADIAS MONTECASINO Tel: 3178866832 Ciud: FLORIDABLANC Cupo: 0
1095795893 GALVIS VILLAMIZAR VANESS 8 CONJ ABADIAS MONTECASINO Tel: 3178866832 Ciud: FLORIDABLANC Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
-150 20240229 20240220 19 8 0 820250 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 820250 0 0 0 820250
34052502 GARCIA DE OCAMPO MARIA L 1 CR 21 11 84 AP 603 ED BAL Tel: 3317206 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
34052502 GARCIA DE OCAMPO MARIA L 1 CR 21 11 84 AP 603 ED BAL Tel: 3317206 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
233540 ARRENDAMIENTOS 038
233540 ARRENDAMIENTOS 038
*L -09 20240306 20240302 7 3 0 3548459 0 0 0
____________________________________________________________________________________
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/03/09 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 8:03 AM |
| FECHA DE CORTE: 09-MAR-2024 PAGINA: 53 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 24.6 0 3548459 0 0 0 3548459
28757772 GARCIA HERNANDEZ LUZ AMP 1 CR 12 12 E 40 URB ARBOLED Tel: 3144013 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
28757772 GARCIA HERNANDEZ LUZ AMP 1 CR 12 12 E 40 URB ARBOLED Tel: 3144013 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
233540 ARRENDAMIENTOS 011
233540 ARRENDAMIENTOS 011
-44 20240308 20240302 7 5 0 4996721 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 4996721 0 0 0 4996721
1003852103 GARCIA RESTREPO JULIETH 1 CRA 1 DG 30 CA 30 Tel: 3148220426 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
1003852103 GARCIA RESTREPO JULIETH 1 CRA 1 DG 30 CA 30 Tel: 3148220426 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
250520 NOMINA POR PAGAR LIQ. 011
250520 NOMINA POR PAGAR LIQ. 011
- 20240228 20240229 10 2 0 235343 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 235343 0 0 0 235343
93290131 GARZON GONZALEZ JOSE ELB 1 CL 26 14 35 LC 2 CC LOS P Tel: 7440436 Ciud: ARMENIA Cupo: 0
93290131 GARZON GONZALEZ JOSE ELB 1 CL 26 14 35 LC 2 CC LOS P Tel: 7440436 Ciud: ARMENIA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
-284 20240229 20240217 22 11 0 26700 0 0 0
-285 20240229 20240223 16 5 0 106800 0 0 0
-286 20240229 20240223 16 5 0 133500 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 267000 0 0 0 267000
79718609 GARZON HERNANDEZ EDWIN G 1 CL 67 G 65 A 06 Tel: 4810121 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
79718609 GARZON HERNANDEZ EDWIN G 1 CL 67 G 65 A 06 Tel: 4810121 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
23359501 OTROS 040
23359501 OTROS 040
FE -948 20231226 20240126 43 31 0 0 2520129 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 0 2520129 0 0 2520129
34319764 GAVILANES GUERRERO CLAUD 1 KM 13 VIA POPAYAN PIENDAM Tel: 3118655832 Ciud: PIENDAMO Cupo: 0
34319764 GAVILANES GUERRERO CLAUD 1 KM 13 VIA POPAYAN PIENDAM Tel: 3118655832 Ciud: PIENDAMO Cupo: 0
233590 CAJAS MENORES 011
233590 CAJAS MENORES 011
-029488 20240229 20240229 10 1 0 2832 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 2832 0 0 0 2832
900554062 GELENA HOTELS COLOMBIA S 1 CL 95 14 18 Tel: 3847540 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
900554062 GELENA HOTELS COLOMBIA S 1 CL 95 14 18 Tel: 3847540 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
233560 GASTOS DE VIAJE 011
233560 GASTOS DE VIAJE 011
XBO -5018776 20240124 20240223 16 30 0 250357 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 250357 0 0 0 250357
900554062 GELENA HOTELS COLOMBIA S 1 CL 95 14 18 Tel: 3847540 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
900554062 GELENA HOTELS COLOMBIA S 1 CL 95 14 18 Tel: 3847540 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
233560 GASTOS DE VIAJE 038
233560 GASTOS DE VIAJE 038
XBO -5018780 20240124 20240223 16 30 0 250357 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 250357 0 0 0 250357
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/03/09 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 8:03 AM |
| FECHA DE CORTE: 09-MAR-2024 PAGINA: 54 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
900841947 GERMITECH SAS 30 CL 15 31 99 BG C 22 BRR A Tel: 6933336 Ciud: YUMBO Cupo: 0
900841947 GERMITECH SAS 30 CL 15 31 99 BG C 22 BRR A Tel: 6933336 Ciud: YUMBO Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
Total Sucursal .................... Rotacion: 1.6 0 500714 0 0 0 500714
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
900841947 GERMITECH SAS 30 CL 15 31 99 BG C 22 BRR A Tel: 6933336 Ciud: YUMBO Cupo: 0
900841947 GERMITECH SAS 30 CL 15 31 99 BG C 22 BRR A Tel: 6933336 Ciud: YUMBO Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
-5938 20240115 20240215 24 31 0 2054247 0 0 0
-6109 20240213 20240313 0 31 9244108 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 9244108 2054247 0 0 0 11298355
900841947 GERMITECH SAS 30 CL 15 31 99 BG C 22 BRR A Tel: 6933336 Ciud: YUMBO Cupo: 0
900841947 GERMITECH SAS 30 CL 15 31 99 BG C 22 BRR A Tel: 6933336 Ciud: YUMBO Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 038
220505 DE MATERIAS PRIMAS 038
-5971 20240118 20240218 21 31 0 225027 0 0 0
-6152 20240221 20240321 0 31 187522 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 187522 225027 0 0 0 412549
900841947 GERMITECH SAS 30 CL 15 31 99 BG C 22 BRR A Tel: 6933336 Ciud: YUMBO Cupo: 0
900841947 GERMITECH SAS 30 CL 15 31 99 BG C 22 BRR A Tel: 6933336 Ciud: YUMBO Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 044
220505 DE MATERIAS PRIMAS 044
* -5937 20240115 20240215 24 31 0 12582248 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 12582248 0 0 0 12582248
Total Sucursal .................... Rotacion: **** 9431630 14861522 0 0 0 24293152
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
18615589 GIRALDO CANO GIOVANNY 1 CRRA B 13 18 Tel: 3103552368 Ciud: SANTA ROSA D Cupo: 0
18615589 GIRALDO CANO GIOVANNY 1 CRRA B 13 18 Tel: 3103552368 Ciud: SANTA ROSA D Cupo: 0
233590 CAJAS MENORES 011
233590 CAJAS MENORES 011
-29469 20240229 20240229 10 1 0 491319 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 491319 0 0 0 491319
4377960 GIRALDO LONDONO CARLOS A 1 MZ 2 CA 8 URB PUERTO Tel: 3122158264 Ciud: ARMENIA Cupo: 0
4377960 GIRALDO LONDONO CARLOS A 1 MZ 2 CA 8 URB PUERTO Tel: 3122158264 Ciud: ARMENIA Cupo: 0
233590 CAJAS MENORES 011
233590 CAJAS MENORES 011
-29389 20240229 20240229 10 1 0 233600 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 233600 0 0 0 233600
900162700 GLOBAL CONTAINER SOLUTIO 1 CR 55 B 76 41 GAITAN Tel: 3125216000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
900162700 GLOBAL CONTAINER SOLUTIO 1 CR 55 B 76 41 GAITAN Tel: 3125216000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
233540 ARRENDAMIENTOS 038
233540 ARRENDAMIENTOS 038
GCS -4199 20240223 20240322 0 30 3556800 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 3556800 0 0 0 0 3556800
900162700 GLOBAL CONTAINER SOLUTIO 1 CR 55 B 76 41 GAITAN Tel: 3125216000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
900162700 GLOBAL CONTAINER SOLUTIO 1 CR 55 B 76 41 GAITAN Tel: 3125216000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
233540 ARRENDAMIENTOS 040
233540 ARRENDAMIENTOS 040
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/03/09 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 8:03 AM |
| FECHA DE CORTE: 09-MAR-2024 PAGINA: 55 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
900162700 GLOBAL CONTAINER SOLUTIO 1 CR 55 B 76 41 GAITAN Tel: 3125216000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
900162700 GLOBAL CONTAINER SOLUTIO 1 CR 55 B 76 41 GAITAN Tel: 3125216000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
233540 ARRENDAMIENTOS 040
233540 ARRENDAMIENTOS 040
GCS -4138 20240207 20240306 3 30 0 3745664 0 0 0
*GCS -4169 20240212 20240311 0 30 34155724 0 0 0 0
GCS -4173 20240214 20240313 0 30 2018700 0 0 0 0
GCS -4174 20240214 20240313 0 30 2018700 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 38193124 3745664 0 0 0 41938788
900162700 GLOBAL CONTAINER SOLUTIO 1 CR 55 B 76 41 GAITAN Tel: 3125216000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
900162700 GLOBAL CONTAINER SOLUTIO 1 CR 55 B 76 41 GAITAN Tel: 3125216000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
23359501 OTROS 040
23359501 OTROS 040
GCS -4132 20240202 20240301 8 30 0 583180 0 0 0
GCS -4135 20240206 20240305 4 30 0 1076640 0 0 0
GCS -4201 20240224 20240323 0 30 358880 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 358880 1659820 0 0 0 2018700
Total Sucursal .................... Rotacion: **** 42108804 5405484 0 0 0 47514288
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
900521807 GLOBAL OPERADORA HOTELER 1 CR 13 15 71 INVICO Tel: 3164497106 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
900521807 GLOBAL OPERADORA HOTELER 1 CR 13 15 71 INVICO Tel: 3164497106 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
233560 GASTOS DE VIAJE 011
233560 GASTOS DE VIAJE 011
11F2-97701 20240209 20240310 0 32 539967 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 539967 0 0 0 0 539967
901040873 GO SAS 1 AV 19 114 09 OF 404 Tel: 7449997 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
901040873 GO SAS 1 AV 19 114 09 OF 404 Tel: 7449997 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
FE -1625 20240226 20240315 0 20 12201228 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 12201228 0 0 0 0 12201228
16225502 GOMEZ ZULUAGA EFRAIN 1 CR 7 13 51 BRR LA LIBERTA Tel: 2103733 Ciud: CARTAGO Cupo: 0
16225502 GOMEZ ZULUAGA EFRAIN 1 CR 7 13 51 BRR LA LIBERTA Tel: 2103733 Ciud: CARTAGO Cupo: 0
233540 ARRENDAMIENTOS 011
233540 ARRENDAMIENTOS 011
EF -86 20240301 20240308 1 8 0 14608671 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 14608671 0 0 0 14608671
17328560 GONZALEZ ROMERO FERNANDO 1 CR 13 37 88 BRR CENTRO CL Tel: 6076420785 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0
17328560 GONZALEZ ROMERO FERNANDO 1 CR 13 37 88 BRR CENTRO CL Tel: 6076420785 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
VE -7693 20240212 20240313 0 32 1081356 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 1081356 0 0 0 0 1081356
901243308 GRUPO ALOSAN SAS 1 CL 24 SUR 25 21 Tel: 5602188 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
901243308 GRUPO ALOSAN SAS 1 CL 24 SUR 25 21 Tel: 5602188 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/03/09 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 8:03 AM |
| FECHA DE CORTE: 09-MAR-2024 PAGINA: 56 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
901243308 GRUPO ALOSAN SAS 1 CL 24 SUR 25 21 Tel: 5602188 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
901243308 GRUPO ALOSAN SAS 1 CL 24 SUR 25 21 Tel: 5602188 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
A -6690 20240213 20240312 0 30 20247760 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 20247760 0 0 0 0 20247760
901243308 GRUPO ALOSAN SAS 1 CL 24 SUR 25 21 Tel: 5602188 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
901243308 GRUPO ALOSAN SAS 1 CL 24 SUR 25 21 Tel: 5602188 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
23359501 OTROS 040
23359501 OTROS 040
A -6625 20240124 20240222 17 29 0 1693872 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 1693872 0 0 0 1693872
901243308 GRUPO ALOSAN SAS 1 CL 24 SUR 25 21 Tel: 5602188 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
901243308 GRUPO ALOSAN SAS 1 CL 24 SUR 25 21 Tel: 5602188 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
23359501 OTROS 044
23359501 OTROS 044
A -6681 20240209 20240308 1 30 0 68540 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 68540 0 0 0 68540
Total Sucursal .................... Rotacion: 45.1 20247760 1762412 0 0 0 22010172
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
830051952 GRUPO ALTERNATIVAS SAS 1 CL 79 B 8 21 OF 501 Tel: 3220905 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
830051952 GRUPO ALTERNATIVAS SAS 1 CL 79 B 8 21 OF 501 Tel: 3220905 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
GA -19655 20240205 20240306 3 32 0 1764225 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 1764225 0 0 0 1764225
900574191 GRUPO EMPRESARIAL FRIDEC 1 CR 31 10 121 LC 01 BRR AR Tel: 6608996 Ciud: YUMBO Cupo: 0
900574191 GRUPO EMPRESARIAL FRIDEC 1 CR 31 10 121 LC 01 BRR AR Tel: 6608996 Ciud: YUMBO Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
FE -5655 20240206 20240306 3 31 0 7312500 0 0 0
FE -5675 20240213 20240313 0 31 10968750 0 0 0 0
FE -5691 20240219 20240319 0 31 20072812 0 0 0 0
FE -5715 20240227 20240327 0 31 11034562 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 42076124 7312500 0 0 0 49388624
700314883 GUERRERO DIAZ YUDITH GUA 1 VDA MONTEGRANDE GRANJA AV Tel: 3012983181 Ciud: CAICEDONIA Cupo: 0
700314883 GUERRERO DIAZ YUDITH GUA 1 VDA MONTEGRANDE GRANJA AV Tel: 3012983181 Ciud: CAICEDONIA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
-1 20240229 20240229 10 1 0 216200 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 216200 0 0 0 216200
900352772 HANNA INSTRUMENTS S A S 8 CR 98 25 G 10 BG 9 Tel: 4154551 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
900352772 HANNA INSTRUMENTS S A S 8 CR 98 25 G 10 BG 9 Tel: 4154551 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
HICL-148298 20240206 20240307 2 32 0 168485 0 0 0
____________________________________________________________________________________
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/03/09 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 8:03 AM |
| FECHA DE CORTE: 09-MAR-2024 PAGINA: 57 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 168485 0 0 0 168485
900352772 HANNA INSTRUMENTS S A S 8 CR 98 25 G 10 BG 9 Tel: 4154551 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
900352772 HANNA INSTRUMENTS S A S 8 CR 98 25 G 10 BG 9 Tel: 4154551 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
23359501 OTROS 038
23359501 OTROS 038
HICL-148299 20240206 20240307 2 32 0 422943 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 422943 0 0 0 422943
Total Sucursal .................... Rotacion: **** 0 591428 0 0 0 591428
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
901376044 HBD LA AGENCIA COLOMBIA 1 CR 12 200 14 TO 1 APTDO 1 Tel: 3202362858 Ciud: FLORIDABLANC Cupo: 0
901376044 HBD LA AGENCIA COLOMBIA 1 CR 12 200 14 TO 1 APTDO 1 Tel: 3202362858 Ciud: FLORIDABLANC Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
*FAC -245 20240205 20240205 34 1 0 0 2407129 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 0 2407129 0 0 2407129
1006320625 HERNANDEZ RENGIFO ELIZAB 1 VDA EL ROSARIO FCA SANTA Tel: 3138110677 Ciud: CHINCHINA Cupo: 0
1006320625 HERNANDEZ RENGIFO ELIZAB 1 VDA EL ROSARIO FCA SANTA Tel: 3138110677 Ciud: CHINCHINA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
-6 20240229 20240229 10 1 0 230018 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 230018 0 0 0 230018
18514306 HERNANDEZ RIVERA ROBERT 15 CL 64 15 14 SANTA TERESIT Tel: 3217953401 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
18514306 HERNANDEZ RIVERA ROBERT 15 CL 64 15 14 SANTA TERESIT Tel: 3217953401 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
233590 CAJAS MENORES 011
233590 CAJAS MENORES 011
-29483 20240229 20240314 0 16 33460 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 33460 0 0 0 0 33460
1087996461 HERRERA HERNANDEZ JOSE A 1 VRD EL PLAN Tel: 3117605023 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
1087996461 HERRERA HERNANDEZ JOSE A 1 VRD EL PLAN Tel: 3117605023 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
237025 EMBARGOS JUDICIALES 038
237025 EMBARGOS JUDICIALES 038
- 20230815 20230815 204 1 0 0 0 0 89392
- 20230831 20230830 189 0 0 0 0 0 199120
- 20230915 20230915 174 1 0 0 0 0 68411
- 20230930 20230929 0 0 68411- 0 0 0 0
- 20230831 20230831 0 1 288512- 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 0.0 356923- 0 0 0 356923 0
66712186 HOLGUIN GARCIA NORA LUCI 1 MZ 3 38 B 15 URB LA VILLA Tel: 3133871558 Ciud: TULUA Cupo: 0
66712186 HOLGUIN GARCIA NORA LUCI 1 MZ 3 38 B 15 URB LA VILLA Tel: 3133871558 Ciud: TULUA Cupo: 0
233540 ARRENDAMIENTOS 011
233540 ARRENDAMIENTOS 011
-22 20240308 20240302 7 5 0 3493146 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 3493146 0 0 0 3493146
900729995 HOTELES DEL OTUN SOCIEDA 1 KM 7 VIA PEREIRA CARTAGO Tel: 3113600 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
900729995 HOTELES DEL OTUN SOCIEDA 1 KM 7 VIA PEREIRA CARTAGO Tel: 3113600 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
233560 GASTOS DE VIAJE 011
233560 GASTOS DE VIAJE 011
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/03/09 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 8:03 AM |
| FECHA DE CORTE: 09-MAR-2024 PAGINA: 58 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
900729995 HOTELES DEL OTUN SOCIEDA 1 KM 7 VIA PEREIRA CARTAGO Tel: 3113600 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
900729995 HOTELES DEL OTUN SOCIEDA 1 KM 7 VIA PEREIRA CARTAGO Tel: 3113600 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
233560 GASTOS DE VIAJE 011
233560 GASTOS DE VIAJE 011
FRO -99931 20240125 20240224 15 30 0 377450 0 0 0
FRO -99932 20240125 20240224 15 30 0 371450 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 748900 0 0 0 748900
901170142 HUEVOS FITNESS SAS 1 CR 17 10 36 P 2 ED AUTAMA Tel: 3136369714 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
901170142 HUEVOS FITNESS SAS 1 CR 17 10 36 P 2 ED AUTAMA Tel: 3136369714 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
233540 ARRENDAMIENTOS 038
233540 ARRENDAMIENTOS 038
HF -1202 20240301 20240310 0 10 7885500 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 7885500 0 0 0 0 7885500
34320874 HURTADO ILLERA MARIA LUC 1 CR 6 16 A N 23 BR RECUERD Tel: 3173794605 Ciud: POPAYAN Cupo: 0
34320874 HURTADO ILLERA MARIA LUC 1 CR 6 16 A N 23 BR RECUERD Tel: 3173794605 Ciud: POPAYAN Cupo: 0
233560 GASTOS DE VIAJE 011
233560 GASTOS DE VIAJE 011
FEH -3025 20240217 20240317 0 31 230784 0 0 0 0
FEH -3026 20240217 20240317 0 31 19167 0 0 0 0
FEH -3046 20240224 20240324 0 31 400236 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 650187 0 0 0 0 650187
900359538 I M C MECANIZADOS LTDA 30 CL 66 105 D 15 Tel: 3112771962 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
900359538 I M C MECANIZADOS LTDA 30 CL 66 105 D 15 Tel: 3112771962 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
PF01-1359 20240214 20240315 0 32 8103312 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 8103312 0 0 0 0 8103312
900277865 ICSA ING S A 1 FCA EL ENCANTO SEC COMBIA Tel: 3299400 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
900277865 ICSA ING S A 1 FCA EL ENCANTO SEC COMBIA Tel: 3299400 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
FAEL-4135 20240208 20240309 0 32 2969890 0 0 0 0
FAEL-4136 20240208 20240309 0 32 2817652 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 5787542 0 0 0 0 5787542
860078780 IMPOCOMA S A S 15 CL 2 18 93 LT 41 P3 PAR I Tel: 8219009 Ciud: MOSQUERA Cupo: 0
860078780 IMPOCOMA S A S 15 CL 2 18 93 LT 41 P3 PAR I Tel: 8219009 Ciud: MOSQUERA Cupo: 0
233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011
233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011
FE -52033 20240207 20240222 17 16 0 59194297 0 0 0
FE -52295 20240213 20240228 11 16 0 39014420 0 0 0
FE -52322 20240213 20240228 11 16 0 993231 0 0 0
FE -52646 20240220 20240306 3 17 0 128287796 0 0 0
FE -52657 20240221 20240307 2 17 0 36673425 0 0 0
FE -52685 20240221 20240307 2 17 0 104116688 0 0 0
FE -52717 20240222 20240308 1 17 0 21576345 0 0 0
FE -52719 20240222 20240308 1 17 0 8665020 0 0 0
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/03/09 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 8:03 AM |
| FECHA DE CORTE: 09-MAR-2024 PAGINA: 59 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
860078780 IMPOCOMA S A S 15 CL 2 18 93 LT 41 P3 PAR I Tel: 8219009 Ciud: MOSQUERA Cupo: 0
860078780 IMPOCOMA S A S 15 CL 2 18 93 LT 41 P3 PAR I Tel: 8219009 Ciud: MOSQUERA Cupo: 0
233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011
233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011
FE -52786 20240223 20240309 0 17 1720655 0 0 0 0
FE -52888 20240227 20240313 0 17 11766497 0 0 0 0
FE -52943 20240228 20240314 0 17 34038736 0 0 0 0
FE -52944 20240228 20240314 0 17 6155075 0 0 0 0
FE -52961 20240228 20240314 0 17 1547678 0 0 0 0
FE -53003 20240229 20240315 0 17 128227448 0 0 0 0
FE -53010 20240229 20240315 0 17 12176714 0 0 0 0
FE -53234 20240307 20240322 0 16 3006342 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion:5959.0 198639145 398521222 0 0 0 597160367
860078780 IMPOCOMA S A S 15 CL 2 18 93 LT 41 P3 PAR I Tel: 8219009 Ciud: MOSQUERA Cupo: 0
860078780 IMPOCOMA S A S 15 CL 2 18 93 LT 41 P3 PAR I Tel: 8219009 Ciud: MOSQUERA Cupo: 0
233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 038
233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 038
FE -52330 20240214 20240229 10 16 0 8513026 0 0 0
FE -52724 20240222 20240308 1 17 0 19383912 0 0 0
FE -52960 20240228 20240314 0 17 17714875 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 17714875 27896938 0 0 0 45611813
860078780 IMPOCOMA S A S 15 CL 2 18 93 LT 41 P3 PAR I Tel: 8219009 Ciud: MOSQUERA Cupo: 0
860078780 IMPOCOMA S A S 15 CL 2 18 93 LT 41 P3 PAR I Tel: 8219009 Ciud: MOSQUERA Cupo: 0
233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 040
233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 040
FE -52542 20240219 20240305 4 17 0 10420157 0 0 0
FE -52826 20240227 20240313 0 17 3504582 0 0 0 0
FE -53011 20240229 20240315 0 17 17706938 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 21211520 10420157 0 0 0 31631677
Total Sucursal .................... Rotacion:1406.4 237565540 436838317 0 0 0 674403857
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
IMPORTACIONES IMPORTACIONES 1 PALMIRA Tel: Ciud: PALMIRA Cupo: 0
IMPORTACIONES IMPORTACIONES 1 PALMIRA Tel: Ciud: PALMIRA Cupo: 0
26059504 CUENTA PUENTE IMPORTACIONES 011
26059504 CUENTA PUENTE IMPORTACIONES 011
CT -39918 20240229 20240331 0 33 192591 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 192591 0 0 0 0 192591
900408498 IMPRESOS Y MARQUILLAS GA 8 CR 10 20 57 Tel: 3358820 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
900408498 IMPRESOS Y MARQUILLAS GA 8 CR 10 20 57 Tel: 3358820 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
-13352 20240219 20240320 0 32 2947672 0 0 0 0
-13366 20240222 20240323 0 32 428437 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 3376109 0 0 0 0 3376109
800058242 INDUCOLCARNES SAS 1 CL 81 90 57 BRR PRIMAVERA Tel: 4300906 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
800058242 INDUCOLCARNES SAS 1 CL 81 90 57 BRR PRIMAVERA Tel: 4300906 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
23359501 OTROS 038
23359501 OTROS 038
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/03/09 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 8:03 AM |
| FECHA DE CORTE: 09-MAR-2024 PAGINA: 60 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
800058242 INDUCOLCARNES SAS 1 CL 81 90 57 BRR PRIMAVERA Tel: 4300906 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
800058242 INDUCOLCARNES SAS 1 CL 81 90 57 BRR PRIMAVERA Tel: 4300906 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
23359501 OTROS 038
23359501 OTROS 038
COL -188808 20240223 20240224 15 2 0 1339714 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 1339714 0 0 0 1339714
901176597 INDUSTRIA HIELO EL NEVAD 1 CR 6 32 15 Tel: 3506111876 Ciud: CALI Cupo: 0
901176597 INDUSTRIA HIELO EL NEVAD 1 CR 6 32 15 Tel: 3506111876 Ciud: CALI Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
NV -100658 20240222 20240308 1 17 0 8071635 0 0 0
NV -100766 20240223 20240309 0 17 8180152 0 0 0 0
NV -100906 20240224 20240310 0 17 5544727 0 0 0 0
NV -101236 20240227 20240313 0 17 8231827 0 0 0 0
NV -101334 20240228 20240314 0 17 8061300 0 0 0 0
NV -101439 20240229 20240315 0 17 8686567 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 38704573 8071635 0 0 0 46776208
805005717 INDUSTRIAS REFRIDCOL S A 1 CL 11 A 37 26 BRR ACOPI Tel: 6026904440 Ciud: YUMBO Cupo: 0
805005717 INDUSTRIAS REFRIDCOL S A 1 CL 11 A 37 26 BRR ACOPI Tel: 6026904440 Ciud: YUMBO Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
G -28227 20240216 20240316 0 31 2463825 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 2463825 0 0 0 0 2463825
900109110 INGENIERIA Y CONSTRUCCIO 1 CR 15 79 70 OF 502 Tel: 4935640 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
900109110 INGENIERIA Y CONSTRUCCIO 1 CR 15 79 70 OF 502 Tel: 4935640 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
FE -923 20240102 20240302 7 61 0 11589702 0 0 0
FE -930 20240109 20240308 1 60 0 29101613 0 0 0
FE -959 20240206 20240209 30 4 0 11435379 0 0 0
FE -960 20240206 20240209 30 4 0 7919295 0 0 0
FE -961 20240207 20240216 23 10 0 1485668 0 0 0
FE -962 20240207 20240216 23 10 0 1102393 0 0 0
FE -963 20240207 20240216 23 10 0 3295047 0 0 0
FE -964 20240207 20240207 32 1 0 0 3564246 0 0
FE -965 20240207 20240216 23 10 0 424921 0 0 0
FE -966 20240207 20240216 23 10 0 358790 0 0 0
FE -969 20240216 20240315 0 30 8315576 0 0 0 0
FE -974 20240219 20240319 0 31 1735051 0 0 0 0
FE -975 20240219 20240319 0 31 6623559 0 0 0 0
FE -976 20240219 20240319 0 31 2811523 0 0 0 0
FE -977 20240219 20240219 20 1 0 1805076 0 0 0
FE -978 20240219 20240319 0 31 13450149 0 0 0 0
FE -979 20240219 20240319 0 31 5157157 0 0 0 0
FE -980 20240222 20240322 0 31 1977981 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/03/09 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 8:03 AM |
| FECHA DE CORTE: 09-MAR-2024 PAGINA: 61 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 40070996 68517884 3564246 0 0 112153126
900109110 INGENIERIA Y CONSTRUCCIO 1 CR 15 79 70 OF 502 Tel: 4935640 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
900109110 INGENIERIA Y CONSTRUCCIO 1 CR 15 79 70 OF 502 Tel: 4935640 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
FE -957 20240205 20240209 30 5 0 23326874 0 0 0
FE -958 20240205 20240209 30 5 0 29034966 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 52361840 0 0 0 52361840
Total Sucursal .................... Rotacion: **** 40070996 120879724 3564246 0 0 164514966
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
890301690 INGREDION COLOMBIA S A 30 CR 5 52 56 Tel: 4315012 Ciud: CALI Cupo: 0
890301690 INGREDION COLOMBIA S A 30 CR 5 52 56 Tel: 4315012 Ciud: CALI Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
IN -327137 20240201 20240317 0 47 32272800 0 0 0 0
IN -328036 20240215 20240331 0 47 43030400 0 0 0 0
IN -329001 20240301 20240415 0 45 21515200 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 135.0 96818400 0 0 0 0 96818400
900396331 INNOVA FOOD SOLUTIONS SA 1 CL 196 C 18 21 Tel: 9370056 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
900396331 INNOVA FOOD SOLUTIONS SA 1 CL 196 C 18 21 Tel: 9370056 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
FE -12035 20240212 20240313 0 32 5661800 0 0 0 0
FE -12152 20240304 20240403 0 30 5661800 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 60.0 11323600 0 0 0 0 11323600
899999239 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIEN AV 2 N 33 A 45 Tel: 6613596 Ciud: CALI Cupo: 0
899999239 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIEN AV 2 N 33 A 45 Tel: 6613596 Ciud: CALI Cupo: 0
237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 011
237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 011
- 20240229 20240229 10 1 0 2496600 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 2496600 0 0 0 2496600
899999239 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIEN AV 2 N 33 A 45 Tel: 6613596 Ciud: CALI Cupo: 0
899999239 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIEN AV 2 N 33 A 45 Tel: 6613596 Ciud: CALI Cupo: 0
237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 040
237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 040
- 20240229 20240229 10 1 0 764200 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 764200 0 0 0 764200
Total Sucursal .................... Rotacion: 3.5 0 3260800 0 0 0 3260800
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
900791948 INSU AL SAS 1 BRR TURIN CL 41 9 14 Tel: 3264333 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
900791948 INSU AL SAS 1 BRR TURIN CL 41 9 14 Tel: 3264333 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
FVT -13470 20240222 20240308 1 17 0 5133375 0 0 0
FVT -13493 20240226 20240312 0 17 14691125 0 0 0 0
FVT -13513 20240228 20240314 0 17 3802500 0 0 0 0
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/03/09 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 8:03 AM |
| FECHA DE CORTE: 09-MAR-2024 PAGINA: 62 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
900791948 INSU AL SAS 1 BRR TURIN CL 41 9 14 Tel: 3264333 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
900791948 INSU AL SAS 1 BRR TURIN CL 41 9 14 Tel: 3264333 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
FVT -13514 20240228 20240314 0 17 6364800 0 0 0 0
FVT -13548 20240304 20240319 0 16 6942000 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 159.6 31800425 5133375 0 0 0 36933800
900444531 INTEGRAL DE EMPAQUES S A 30 ZF PERMANENTE DEL CAUCA P Tel: 8259480 Ciud: PUERTO TEJAD Cupo: 0
900444531 INTEGRAL DE EMPAQUES S A 30 ZF PERMANENTE DEL CAUCA P Tel: 8259480 Ciud: PUERTO TEJAD Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
-43553 20240201 20240301 8 31 0 792140 0 0 0
-43554 20240201 20240301 8 31 0 13070318 0 0 0
-43555 20240201 20240301 8 31 0 5941053 0 0 0
-43655 20240208 20240308 1 31 0 7525334 0 0 0
-43727 20240212 20240312 0 31 27556147 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 27556147 27328845 0 0 0 54884992
800152485 INTERNACIONAL FARMACEUTI 30 CL 67 G 66 A 24 Tel: 2504678 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
800152485 INTERNACIONAL FARMACEUTI 30 CL 67 G 66 A 24 Tel: 2504678 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
23359501 OTROS 038
23359501 OTROS 038
FE -9645 20231219 20240217 22 59 0 348278 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 348278 0 0 0 348278
INTERNOCG INTERNOCG Tel: Ciud: CALI Cupo: 0
INTERNOCG INTERNOCG Tel: Ciud: CALI Cupo: 0
260510 COMISIONES 011
260510 COMISIONES 011
-29506 20240229 20240229 10 1 0 5944538 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 5944538 0 0 0 5944538
INTERNOCG INTERNOCG Tel: Ciud: CALI Cupo: 0
INTERNOCG INTERNOCG Tel: Ciud: CALI Cupo: 0
260525 TRANSPORTES FLETES Y ACARR 011
260525 TRANSPORTES FLETES Y ACARR 011
-29026 20231231 20231231 68 1 0 0 0 52467788 0
-29495 20240229 20240229 10 1 0 67353395 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 67353395 0 52467788 0 119821183
INTERNOCG INTERNOCG Tel: Ciud: CALI Cupo: 0
INTERNOCG INTERNOCG Tel: Ciud: CALI Cupo: 0
260525 TRANSPORTES FLETES Y ACARR 038
260525 TRANSPORTES FLETES Y ACARR 038
CF -727 20240229 20240331 0 33 7000000 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 7000000 0 0 0 0 7000000
INTERNOCG INTERNOCG Tel: Ciud: CALI Cupo: 0
INTERNOCG INTERNOCG Tel: Ciud: CALI Cupo: 0
26059501 OTROS 011
26059501 OTROS 011
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/03/09 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 8:03 AM |
| FECHA DE CORTE: 09-MAR-2024 PAGINA: 63 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
INTERNOCG INTERNOCG Tel: Ciud: CALI Cupo: 0
INTERNOCG INTERNOCG Tel: Ciud: CALI Cupo: 0
26059501 OTROS 011
26059501 OTROS 011
-029034 20240131 20240131 38 1 0 0 814896 0 0
* -28615 20231130 20231130 99 1 0 0 0 0 24662017
-28906 20231231 20231231 68 1 0 0 0 25000000 0
* -29033 20240131 20240131 38 1 0 0 60317460 0 0
-29272 20240229 20240229 10 1 0 65000001 0 0 0
-29274 20240229 20240229 10 1 0 21568044 0 0 0
-29310 20240229 20240229 10 1 0 14703919 0 0 0
-29348 20240229 20240229 10 1 0 179023553 0 0 0
-29367 20240229 20240229 10 1 0 35278467 0 0 0
-29426 20240229 20240229 10 1 0 95600000 0 0 0
NI -6240 20240229 20240229 10 1 0 7707849 0 0 0
NI -6249 20240229 20240229 10 1 0 35000000 0 0 0
NI -6250 20240228 20240228 11 1 0 338688 0 0 0
NI -6259 20240229 20240229 10 1 0 33930000 0 0 0
NI -6262 20240229 20240229 10 1 0 4041209 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 492191730 61132356 25000000 24662017 602986103
INTERNOCG INTERNOCG Tel: Ciud: CALI Cupo: 0
INTERNOCG INTERNOCG Tel: Ciud: CALI Cupo: 0
26059501 OTROS 040
26059501 OTROS 040
*CF -628 20240131 20240229 10 29 0 33360000 0 0 0
CF -644 20240229 20240331 0 33 81000000 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 81000000 33360000 0 0 0 114360000
INTERNOCG INTERNOCG Tel: Ciud: CALI Cupo: 0
INTERNOCG INTERNOCG Tel: Ciud: CALI Cupo: 0
26059501 OTROS 044
26059501 OTROS 044
*FC -000920 20231130 20231130 99 1 0 0 0 0 8512537
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 0 0 0 8512537 8512537
Total Sucursal .................... Rotacion:3710.5 88000000 598849663 61132356 77467788 33174554 858624361
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
900335279 INVERSIONES GLP S A S E 30 CL 110 9 25 OF 1712 P 17 Tel: 5873400 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
900335279 INVERSIONES GLP S A S E 30 CL 110 9 25 OF 1712 P 17 Tel: 5873400 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 044
220505 DE MATERIAS PRIMAS 044
E -10143176 20240205 20240305 4 31 0 3404023 0 0 0
E -10143177 20240205 20240305 4 31 0 3790510 0 0 0
E -10143181 20240205 20240305 4 31 0 7300520 0 0 0
E -10143185 20240205 20240305 4 31 0 4054254 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 18549307 0 0 0 18549307
900335279 INVERSIONES GLP S A S E 30 CL 110 9 25 OF 1712 P 17 Tel: 5873400 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
900335279 INVERSIONES GLP S A S E 30 CL 110 9 25 OF 1712 P 17 Tel: 5873400 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/03/09 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 8:03 AM |
| FECHA DE CORTE: 09-MAR-2024 PAGINA: 64 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
900335279 INVERSIONES GLP S A S E 30 CL 110 9 25 OF 1712 P 17 Tel: 5873400 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
900335279 INVERSIONES GLP S A S E 30 CL 110 9 25 OF 1712 P 17 Tel: 5873400 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
E -1121860 20240220 20240320 0 31 48641 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 48641 0 0 0 0 48641
Total Sucursal .................... Rotacion: **** 48641 18549307 0 0 0 18597948
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
900115154 INVERSIONES JAF S A S 1 CL 94 A 11 A 73 Tel: 6235957 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
900115154 INVERSIONES JAF S A S 1 CL 94 A 11 A 73 Tel: 6235957 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
23359501 OTROS 038
23359501 OTROS 038
* - 20230630 20230630 249 1 0 0 0 0 633067873
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 0 0 0 633067873 633067873
901261463 INVERSIONES PAVOS MAGNO 1 CR 54 D 187 91 IN 5 AP 30 Tel: 3197115288 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
901261463 INVERSIONES PAVOS MAGNO 1 CR 54 D 187 91 IN 5 AP 30 Tel: 3197115288 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
23359501 OTROS 038
23359501 OTROS 038
*FVE -4856 20240229 20240315 0 17 10659559 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 10659559 0 0 0 0 10659559
900111549 INVERSIONES REAL ESTATE 1 CL 94 A 11 A 73 Tel: 3053133869 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
900111549 INVERSIONES REAL ESTATE 1 CL 94 A 11 A 73 Tel: 3053133869 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
23359501 OTROS 038
23359501 OTROS 038
* - 20230630 20230630 249 1 0 0 0 0 633127048
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 0 0 0 633127048 633127048
900342306 INYECPLASTICOS GALEANO S 30 KM 3 PUNTO 5 VIA EL EDEN Tel: 7479074 Ciud: ARMENIA Cupo: 0
900342306 INYECPLASTICOS GALEANO S 30 KM 3 PUNTO 5 VIA EL EDEN Tel: 7479074 Ciud: ARMENIA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
INY -1344 20240130 20240131 38 2 0 0 26423625 0 0
INY -1356 20240201 20240202 37 2 0 0 26423625 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 0 52847250 0 0 52847250
900639856 IOMAS S A S 1 CL 9 1 05 LC 2 VTE LA BAD Tel: 3116216979 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
900639856 IOMAS S A S 1 CL 9 1 05 LC 2 VTE LA BAD Tel: 3116216979 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
FVE -6099 20240201 20240301 8 31 0 255088 0 0 0
FVE -6101 20240201 20240301 8 31 0 80396 0 0 0
FVE -6103 20240201 20240301 8 31 0 372221 0 0 0
FVE -6130 20240202 20240302 7 31 0 402697 0 0 0
FVE -6239 20240212 20240312 0 31 1723332 0 0 0 0
FVE -6241 20240212 20240312 0 31 27276 0 0 0 0
FVE -6320 20240219 20240319 0 31 6819 0 0 0 0
FVE -6321 20240219 20240319 0 31 976276 0 0 0 0
FVE -6322 20240219 20240319 0 31 265941 0 0 0 0
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/03/09 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 8:03 AM |
| FECHA DE CORTE: 09-MAR-2024 PAGINA: 65 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
900639856 IOMAS S A S 1 CL 9 1 05 LC 2 VTE LA BAD Tel: 3116216979 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
900639856 IOMAS S A S 1 CL 9 1 05 LC 2 VTE LA BAD Tel: 3116216979 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
FVE -6323 20240219 20240319 0 31 749499 0 0 0 0
FVE -6324 20240219 20240319 0 31 4175152 0 0 0 0
FVE -6325 20240219 20240319 0 31 276089 0 0 0 0
FVE -6352 20240221 20240321 0 31 52534 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 8252918 1110402 0 0 0 9363320
900639856 IOMAS S A S 1 CL 9 1 05 LC 2 VTE LA BAD Tel: 3116216979 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
900639856 IOMAS S A S 1 CL 9 1 05 LC 2 VTE LA BAD Tel: 3116216979 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
23359501 OTROS 038
23359501 OTROS 038
FVE -6098 20240201 20240301 8 31 0 8080515 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 8080515 0 0 0 8080515
900639856 IOMAS S A S 1 CL 9 1 05 LC 2 VTE LA BAD Tel: 3116216979 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
900639856 IOMAS S A S 1 CL 9 1 05 LC 2 VTE LA BAD Tel: 3116216979 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
23359501 OTROS 044
23359501 OTROS 044
FVE -6100 20240201 20240301 8 31 0 561698 0 0 0
FVE -6102 20240201 20240301 8 31 0 3015072 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 3576770 0 0 0 3576770
Total Sucursal .................... Rotacion: **** 8252918 12767687 0 0 0 21020605
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
891304762 ITALCOL DE OCCIDENTE S A 30 KM 11 RECTA PALMIRA CALI Tel: 2750505 Ciud: PALMIRA Cupo: 0
891304762 ITALCOL DE OCCIDENTE S A 30 KM 11 RECTA PALMIRA CALI Tel: 2750505 Ciud: PALMIRA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
105E-95971 20240217 20240318 0 32 101609 0 0 0 0
105E-96007 20240219 20240320 0 32 101609 0 0 0 0
105E-96009 20240219 20240320 0 32 101609 0 0 0 0
105E-96139 20240221 20240322 0 32 101609 0 0 0 0
105E-96157 20240221 20240322 0 32 101609 0 0 0 0
105E-96201 20240222 20240323 0 32 101609 0 0 0 0
105E-96391 20240227 20240328 0 32 101609 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 711263 0 0 0 0 711263
891304762 -06 ITALCOL DE OCCIDENTE S A 30 KM 11 RECTA PALMIRA CALI Tel: 2750505 Ciud: PALMIRA Cupo: 0
891304762 -06 ITALCOL DE OCCIDENTE S A 30 KM 11 RECTA PALMIRA CALI Tel: 2750505 Ciud: PALMIRA Cupo: 0
22050511 PROVEEDORES NAC. MATERIA PR 011
22050511 PROVEEDORES NAC. MATERIA PR 011
106E-23486 20231005 20231104 125 30 0 0 0 0 2740641
106E-24803 20231211 20240110 59 30 0 0 3212674 0 0
106E-24806 20231211 20240110 59 30 0 0 8237182 0 0
106E-25305 20231228 20240127 42 30 0 0 6189115 0 0
106E-25306 20231228 20240127 42 30 0 0 16703006 0 0
106E-25734 20240118 20240218 21 31 0 158873 0 0 0
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/03/09 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 8:03 AM |
| FECHA DE CORTE: 09-MAR-2024 PAGINA: 66 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
891304762 -06 ITALCOL DE OCCIDENTE S A 30 KM 11 RECTA PALMIRA CALI Tel: 2750505 Ciud: PALMIRA Cupo: 0
891304762 -06 ITALCOL DE OCCIDENTE S A 30 KM 11 RECTA PALMIRA CALI Tel: 2750505 Ciud: PALMIRA Cupo: 0
22050511 PROVEEDORES NAC. MATERIA PR 011
22050511 PROVEEDORES NAC. MATERIA PR 011
106E-25735 20240122 20240221 18 30 0 9838679 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 9997552 34341977 0 2740641 47080170
891304762 -06 ITALCOL DE OCCIDENTE S A 30 KM 11 RECTA PALMIRA CALI Tel: 2750505 Ciud: PALMIRA Cupo: 0
891304762 -06 ITALCOL DE OCCIDENTE S A 30 KM 11 RECTA PALMIRA CALI Tel: 2750505 Ciud: PALMIRA Cupo: 0
22050511 PROVEEDORES NAC. MATERIA PR 044
22050511 PROVEEDORES NAC. MATERIA PR 044
101E-105842 20231015 20231114 115 30 0 0 0 0 614691
101E-106058 20231018 20231117 112 30 0 0 0 0 609494
101E-106427 20231022 20231121 108 30 0 0 0 0 2382881
101E-106694 20231025 20231124 105 30 0 0 0 0 1150034
101E-107012 20231028 20231127 102 30 0 0 0 0 3722450
101E-107271 20231031 20231130 99 30 0 0 0 0 2162853
101E-107578 20231104 20231204 95 31 0 0 0 0 5735961
101E-107770 20231108 20231208 91 31 0 0 0 0 2088009
*101E-108131 20231111 20231211 88 31 0 0 0 2640677 0
101E-108300 20231115 20231215 84 31 0 0 0 1530491 0
101E-108622 20231118 20231218 81 31 0 0 0 1035689 0
101E-108879 20231122 20231222 77 31 0 0 0 1247400 0
101E-109163 20231125 20231225 74 31 0 0 0 1247400 0
101E-109458 20231129 20231229 70 31 0 0 0 415800 0
101E-109577 20231130 20231230 69 31 0 0 0 554400 0
101E-109701 20231202 20240101 68 30 0 0 0 1493762 0
101E-109960 20231206 20240105 64 30 0 0 0 2680178 0
101E-110198 20231210 20240109 60 30 0 0 1158696 0 0
101E-110519 20231214 20240113 56 30 0 0 3423767 0 0
101E-110794 20231218 20240117 52 30 0 0 5736308 0 0
*101E-111083 20231221 20240120 49 30 0 0 3779275 0 0
*101E-111427 20231224 20240123 46 30 0 0 3878721 0 0
101E-111941 20231230 20240129 40 30 0 0 9517316 0 0
*101E-112424 20240106 20240205 34 30 0 0 6354180 0 0
101E-112920 20240115 20240214 25 30 0 4013982 0 0 0
101E-113207 20240118 20240217 22 30 0 2119068 0 0 0
101E-113473 20240120 20240219 20 30 0 3613680 0 0 0
101E-113983 20240127 20240226 13 30 0 4921938 0 0 0
101E-114239 20240131 20240301 8 31 0 3322998 0 0 0
101E-114455 20240203 20240304 5 32 0 2140992 0 0 0
101E-114716 20240207 20240308 1 32 0 3219804 0 0 0
101E-114962 20240210 20240311 0 32 2979396 0 0 0 0
101E-115217 20240214 20240315 0 32 5010012 0 0 0 0
101E-115447 20240219 20240320 0 32 5060664 0 0 0 0
101E-115776 20240222 20240323 0 32 4187106 0 0 0 0
101E-115941 20240224 20240325 0 32 3510486 0 0 0 0
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/03/09 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 8:03 AM |
| FECHA DE CORTE: 09-MAR-2024 PAGINA: 67 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
891304762 -06 ITALCOL DE OCCIDENTE S A 30 KM 11 RECTA PALMIRA CALI Tel: 2750505 Ciud: PALMIRA Cupo: 0
891304762 -06 ITALCOL DE OCCIDENTE S A 30 KM 11 RECTA PALMIRA CALI Tel: 2750505 Ciud: PALMIRA Cupo: 0
22050511 PROVEEDORES NAC. MATERIA PR 044
22050511 PROVEEDORES NAC. MATERIA PR 044
101E-116192 20240228 20240329 0 32 1504818 0 0 0 0
106E-23406 20230930 20231030 129 31 0 0 0 0 2445405
106E-23407 20230930 20231030 129 31 0 0 0 0 15757353
106E-23408 20230930 20231030 129 31 0 0 0 0 32842781
106E-23409 20230930 20231030 129 31 0 0 0 0 10223187
106E-23542 20231009 20231108 121 30 0 0 0 0 8266460
106E-23543 20231009 20231108 121 30 0 0 0 0 27807418
106E-23544 20231009 20231108 121 30 0 0 0 0 11213597
106E-23644 20231017 20231116 113 30 0 0 0 0 18285616
106E-23807 20231024 20231123 106 30 0 0 0 0 8455178
106E-23809 20231024 20231123 106 30 0 0 0 0 12519292
106E-23810 20231024 20231123 106 30 0 0 0 0 1651687
106E-23811 20231024 20231123 106 30 0 0 0 0 25556704
106E-23895 20231030 20231129 100 30 0 0 0 0 9619110
106E-23896 20231030 20231129 100 30 0 0 0 0 13581039
106E-23897 20231030 20231129 100 30 0 0 0 0 5142959
106E-23898 20231030 20231129 100 30 0 0 0 0 33252729
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106E-23970 20231031 20231130 99 30 0 0 0 0 7694902
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+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/03/09 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 8:03 AM |
| FECHA DE CORTE: 09-MAR-2024 PAGINA: 68 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
891304762 -06 ITALCOL DE OCCIDENTE S A 30 KM 11 RECTA PALMIRA CALI Tel: 2750505 Ciud: PALMIRA Cupo: 0
891304762 -06 ITALCOL DE OCCIDENTE S A 30 KM 11 RECTA PALMIRA CALI Tel: 2750505 Ciud: PALMIRA Cupo: 0
22050511 PROVEEDORES NAC. MATERIA PR 044
22050511 PROVEEDORES NAC. MATERIA PR 044
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+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/03/09 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 8:03 AM |
| FECHA DE CORTE: 09-MAR-2024 PAGINA: 69 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
891304762 -06 ITALCOL DE OCCIDENTE S A 30 KM 11 RECTA PALMIRA CALI Tel: 2750505 Ciud: PALMIRA Cupo: 0
891304762 -06 ITALCOL DE OCCIDENTE S A 30 KM 11 RECTA PALMIRA CALI Tel: 2750505 Ciud: PALMIRA Cupo: 0
22050511 PROVEEDORES NAC. MATERIA PR 044
22050511 PROVEEDORES NAC. MATERIA PR 044
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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891304762 -13 ITALCOL DE OCCIDENTE S A 30 KM 11 RECTA PALMIRA - CAL Tel: 3202308083 Ciud: PALMIRA Cupo: 0
22050511 PROVEEDORES NAC. MATERIA PR 011
22050511 PROVEEDORES NAC. MATERIA PR 011
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*105E-95224 20240131 20240301 8 31 0 6561747 0 0 0
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*105E-95394 20240205 20240306 3 32 0 4213617 0 0 0
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*105E-96364 20240226 20240327 0 32 6162711 0 0 0 0
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*105E-96548 20240229 20240330 0 32 6937226 0 0 0 0
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*106E-23350 20230928 20231028 131 31 0 0 0 0 21454797
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106E-23424 20230930 20231030 129 31 0 0 0 0 48249275
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106E-23426 20230930 20231030 129 31 0 0 0 0 26154222
106E-23427 20230930 20231030 129 31 0 0 0 0 99181344
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/03/09 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 8:03 AM |
| FECHA DE CORTE: 09-MAR-2024 PAGINA: 70 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
891304762 -13 ITALCOL DE OCCIDENTE S A 30 KM 11 RECTA PALMIRA - CAL Tel: 3202308083 Ciud: PALMIRA Cupo: 0
891304762 -13 ITALCOL DE OCCIDENTE S A 30 KM 11 RECTA PALMIRA - CAL Tel: 3202308083 Ciud: PALMIRA Cupo: 0
22050511 PROVEEDORES NAC. MATERIA PR 011
22050511 PROVEEDORES NAC. MATERIA PR 011
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| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
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| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
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| FECHA DE CORTE: 09-MAR-2024 PAGINA: 73 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
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| FECHA DE CORTE: 09-MAR-2024 PAGINA: 74 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
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891304762 -13 ITALCOL DE OCCIDENTE S A 30 KM 11 RECTA PALMIRA - CAL Tel: 3202308083 Ciud: PALMIRA Cupo: 0
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22050511 PROVEEDORES NAC. MATERIA PR 038
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| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/03/09 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 8:03 AM |
| FECHA DE CORTE: 09-MAR-2024 PAGINA: 77 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
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+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/03/09 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 8:03 AM |
| FECHA DE CORTE: 09-MAR-2024 PAGINA: 78 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
891304762 -13 ITALCOL DE OCCIDENTE S A 30 KM 11 RECTA PALMIRA - CAL Tel: 3202308083 Ciud: PALMIRA Cupo: 0
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22050511 PROVEEDORES NAC. MATERIA PR 038
22050511 PROVEEDORES NAC. MATERIA PR 038
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+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/03/09 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 8:03 AM |
| FECHA DE CORTE: 09-MAR-2024 PAGINA: 79 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
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891304762 -13 ITALCOL DE OCCIDENTE S A 30 KM 11 RECTA PALMIRA - CAL Tel: 3202308083 Ciud: PALMIRA Cupo: 0
22050511 PROVEEDORES NAC. MATERIA PR 038
22050511 PROVEEDORES NAC. MATERIA PR 038
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106E-26084 20240209 20240309 0 31 4876037 0 0 0 0
106E-26085 20240208 20240309 0 32 30964088 0 0 0 0
106E-26132 20240212 20240313 0 32 3904062 0 0 0 0
106E-26133 20240212 20240313 0 32 2926826 0 0 0 0
106E-26134 20240212 20240313 0 32 7439790 0 0 0 0
106E-26199 20240215 20240316 0 32 5190848 0 0 0 0
106E-26200 20240215 20240316 0 32 8464254 0 0 0 0
106E-26201 20240215 20240316 0 32 20474860 0 0 0 0
106E-26304 20240222 20240323 0 32 4505240 0 0 0 0
106E-26305 20240222 20240323 0 32 4640582 0 0 0 0
106E-26306 20240222 20240323 0 32 18896488 0 0 0 0
106E-26375 20240226 20240327 0 32 8029532 0 0 0 0
106E-26376 20240226 20240327 0 32 11181618 0 0 0 0
106E-26378 20240226 20240327 0 32 3873939 0 0 0 0
106E-26379 20240226 20240327 0 32 21968574 0 0 0 0
106E-26455 20240229 20240330 0 32 12303749 0 0 0 0
106E-26456 20240229 20240330 0 32 8761694 0 0 0 0
106E-26457 20240229 20240330 0 32 29551544 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 0.0 225810639 237436431 398768581 266877300 398146246 1527039197
891304762 -13 ITALCOL DE OCCIDENTE S A 30 KM 11 RECTA PALMIRA - CAL Tel: 3202308083 Ciud: PALMIRA Cupo: 0
891304762 -13 ITALCOL DE OCCIDENTE S A 30 KM 11 RECTA PALMIRA - CAL Tel: 3202308083 Ciud: PALMIRA Cupo: 0
22050511 PROVEEDORES NAC. MATERIA PR 044
22050511 PROVEEDORES NAC. MATERIA PR 044
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/03/09 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 8:03 AM |
| FECHA DE CORTE: 09-MAR-2024 PAGINA: 80 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
891304762 -13 ITALCOL DE OCCIDENTE S A 30 KM 11 RECTA PALMIRA - CAL Tel: 3202308083 Ciud: PALMIRA Cupo: 0
891304762 -13 ITALCOL DE OCCIDENTE S A 30 KM 11 RECTA PALMIRA - CAL Tel: 3202308083 Ciud: PALMIRA Cupo: 0
22050511 PROVEEDORES NAC. MATERIA PR 044
22050511 PROVEEDORES NAC. MATERIA PR 044
106E-25373 20231231 20240130 39 30 0 0 85617426 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 0 85617426 0 0 85617426
Total Sucursal .................... Rotacion:3370.9 2381090732 1611631310 2319509240 2447999734 3997501328 12757732344
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
901235386 J Y JR S A S 1 CL 14 18 40 ED ACROPOLIS Tel: 3104743075 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
901235386 J Y JR S A S 1 CL 14 18 40 ED ACROPOLIS Tel: 3104743075 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
233540 ARRENDAMIENTOS 011
233540 ARRENDAMIENTOS 011
FEV -14 20240301 20240305 4 5 0 32799019 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 32799019 0 0 0 32799019
900949670 JEMA PROJECTS S A S 1 CR 59 C 79 384 Tel: 3600437 Ciud: BARRANQUILLA Cupo: 0
900949670 JEMA PROJECTS S A S 1 CR 59 C 79 384 Tel: 3600437 Ciud: BARRANQUILLA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
CUC -1341 20240116 20240316 0 61 5373748 0 0 0 0
CUC -1355 20240206 20240406 0 61 4266375 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 9640123 0 0 0 0 9640123
816001871 JESUS MARIA VELASQUEZ C 1 CR 8 30 34 SEC PRIMERO DE Tel: 3368965 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
816001871 JESUS MARIA VELASQUEZ C 1 CR 8 30 34 SEC PRIMERO DE Tel: 3368965 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
*FEPR-1468 20240103 20240202 37 30 0 0 1350 0 0
*FEPR-1471 20240103 20240202 37 30 0 0 450 0 0
*FEPR-1474 20240103 20240202 37 30 0 0 1050 0 0
*FEPR-1475 20240104 20240203 36 30 0 0 1200 0 0
*FEPR-1476 20240104 20240203 36 30 0 0 1200 0 0
*FEPR-1480 20240104 20240203 36 30 0 0 750 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 0 6000 0 0 6000
1088243033 JIMENEZ RAVE YULIANA 1 MZ 6 CA 3 Tel: 3053757009 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
1088243033 JIMENEZ RAVE YULIANA 1 MZ 6 CA 3 Tel: 3053757009 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
233590 CAJAS MENORES 011
233590 CAJAS MENORES 011
-104377 20240308 20240309 0 2 275780 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 275780 0 0 0 0 275780
901482286 JMDAGUAS INGENIERIA Y TR 1 CL 51 27 A 14 Tel: 3168757112 Ciud: FLORIDABLANC Cupo: 0
901482286 JMDAGUAS INGENIERIA Y TR 1 CL 51 27 A 14 Tel: 3168757112 Ciud: FLORIDABLANC Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
*FVE -160 20240219 20240220 19 2 0 7957200 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 7957200 0 0 0 7957200
811006789 JUAN D HOYOS DISTRIBUCIO 1 CR 42 54 A 155 IN C 501 Tel: 4448018 Ciud: ITAGUI Cupo: 0
811006789 JUAN D HOYOS DISTRIBUCIO 1 CR 42 54 A 155 IN C 501 Tel: 4448018 Ciud: ITAGUI Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/03/09 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 8:03 AM |
| FECHA DE CORTE: 09-MAR-2024 PAGINA: 81 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
811006789 JUAN D HOYOS DISTRIBUCIO 1 CR 42 54 A 155 IN C 501 Tel: 4448018 Ciud: ITAGUI Cupo: 0
811006789 JUAN D HOYOS DISTRIBUCIO 1 CR 42 54 A 155 IN C 501 Tel: 4448018 Ciud: ITAGUI Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
2FEV-260848 20240213 20240412 0 60 1196522 0 0 0 0
2FEV-261288 20240216 20240415 0 60 2092500 0 0 0 0
2FEV-263016 20240305 20240503 0 59 2375267 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 71.5 5664289 0 0 0 0 5664289
890900395 JUAN NEUSTADTEL S A S 1 CR 48 48 SUR 75 OF 135 Tel: 5405380 Ciud: ENVIGADO Cupo: 0
890900395 JUAN NEUSTADTEL S A S 1 CR 48 48 SUR 75 OF 135 Tel: 5405380 Ciud: ENVIGADO Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
MJN -132606 20240112 20240211 28 30 0 20303194 0 0 0
MJN -132704 20240117 20240216 23 30 0 1034164 0 0 0
MJN -132715 20240117 20240216 23 30 0 3085285 0 0 0
MJN -133004 20240201 20240302 7 32 0 2602186 0 0 0
MJN -133390 20240214 20240315 0 32 10338229 0 0 0 0
MJN -133404 20240215 20240316 0 32 4063508 0 0 0 0
MJN -133447 20240215 20240316 0 32 7052887 0 0 0 0
MJN -133787 20240301 20240331 0 31 19151984 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 105.9 40606608 27024830 0 0 0 67631439
901578193 LA ACRILERA PUBLICIDAD S 1 CL 18 21 21 BRR SAN FRANC Tel: 3155399806 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0
901578193 LA ACRILERA PUBLICIDAD S 1 CL 18 21 21 BRR SAN FRANC Tel: 3155399806 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
FE -328 20240219 20240319 0 31 4712438 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 4712438 0 0 0 0 4712438
890300768 LA BALINERA S A EN REOR 1 CR 8 34 03 Tel: 6024860760 Ciud: CALI Cupo: 0
890300768 LA BALINERA S A EN REOR 1 CR 8 34 03 Tel: 6024860760 Ciud: CALI Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
FRS -6432 20240104 20240304 5 61 0 151382 0 0 0
FRS -6436 20240117 20240317 0 61 270200 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 270200 151382 0 0 0 421582
830106126 LA ESPERANZA INDUSTRIAL 1 AUT MEDELLIN KM 6 6 580 M Tel: 3106287040 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
830106126 LA ESPERANZA INDUSTRIAL 1 AUT MEDELLIN KM 6 6 580 M Tel: 3106287040 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
23359501 OTROS 038
23359501 OTROS 038
*LEIA-3249949 20240126 20240226 13 31 0 385284 0 0 0
LEIA-3252820 20240219 20240319 0 31 4678149 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 4678149 385284 0 0 0 5063433
901211208 LA RED CONSULTORIAS SAS 1 CL 124 10 29 OF 403 Tel: 3102295059 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
901211208 LA RED CONSULTORIAS SAS 1 CL 124 10 29 OF 403 Tel: 3102295059 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
LRCE-7313 20240205 20240205 34 1 0 0 138789 0 0
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/03/09 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 8:03 AM |
| FECHA DE CORTE: 09-MAR-2024 PAGINA: 82 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
901211208 LA RED CONSULTORIAS SAS 1 CL 124 10 29 OF 403 Tel: 3102295059 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
901211208 LA RED CONSULTORIAS SAS 1 CL 124 10 29 OF 403 Tel: 3102295059 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
LRCE-7366 20240214 20240229 10 16 0 615107 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 615107 138789 0 0 753896
900193645 LABORATORIO ALISCCA S A 1 CR 11 40 105 BRR MAYORCA Tel: 3136522669 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
900193645 LABORATORIO ALISCCA S A 1 CR 11 40 105 BRR MAYORCA Tel: 3136522669 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
FE -7499 20240129 20240228 11 30 0 997246 0 0 0
FE -7690 20240228 20240329 0 32 1083357 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 1083357 997246 0 0 0 2080603
900193645 LABORATORIO ALISCCA S A 1 CR 11 40 105 BRR MAYORCA Tel: 3136522669 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
900193645 LABORATORIO ALISCCA S A 1 CR 11 40 105 BRR MAYORCA Tel: 3136522669 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
23359501 OTROS 038
23359501 OTROS 038
FE -7500 20240129 20240228 11 30 0 433081 0 0 0
FE -7691 20240228 20240329 0 32 492070 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 492070 433081 0 0 0 925151
Total Sucursal .................... Rotacion: 1.6 1575427 1430327 0 0 0 3005754
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
800007355 LABORATORIOS AUROFARMA S 30 KM 13 VIA OCCIDENTE FUNZA Tel: 4221390 Ciud: FUNZA Cupo: 0
800007355 LABORATORIOS AUROFARMA S 30 KM 13 VIA OCCIDENTE FUNZA Tel: 4221390 Ciud: FUNZA Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
FE -31207 20240209 20240309 0 31 22485927 0 0 0 0
FE -31316 20240214 20240314 0 31 2503563 0 0 0 0
FE -31349 20240215 20240315 0 31 391011 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 25380501 0 0 0 0 25380501
800007355 LABORATORIOS AUROFARMA S 30 KM 13 VIA OCCIDENTE FUNZA Tel: 4221390 Ciud: FUNZA Cupo: 0
800007355 LABORATORIOS AUROFARMA S 30 KM 13 VIA OCCIDENTE FUNZA Tel: 4221390 Ciud: FUNZA Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 038
220505 DE MATERIAS PRIMAS 038
FE -31542 20240223 20240323 0 31 741765 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 741765 0 0 0 0 741765
Total Sucursal .................... Rotacion: **** 26122266 0 0 0 0 26122266
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
900591327 LAMINADOS T Y T S A S 1 CR 68 H 73 62 Tel: 2603019 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
900591327 LAMINADOS T Y T S A S 1 CR 68 H 73 62 Tel: 2603019 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 038
220505 DE MATERIAS PRIMAS 038
FE -611 20240205 20240306 3 32 0 50498884 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 50498884 0 0 0 50498884
900591327 LAMINADOS T Y T S A S 1 CR 68 H 73 62 Tel: 2603019 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
900591327 LAMINADOS T Y T S A S 1 CR 68 H 73 62 Tel: 2603019 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
23359501 OTROS 038
23359501 OTROS 038
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/03/09 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 8:03 AM |
| FECHA DE CORTE: 09-MAR-2024 PAGINA: 83 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
900591327 LAMINADOS T Y T S A S 1 CR 68 H 73 62 Tel: 2603019 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
900591327 LAMINADOS T Y T S A S 1 CR 68 H 73 62 Tel: 2603019 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
23359501 OTROS 038
23359501 OTROS 038
FE -615 20240208 20240309 0 32 1315248 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 1315248 0 0 0 0 1315248
Total Sucursal .................... Rotacion: **** 1315248 50498884 0 0 0 51814132
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4539349 LARGO GUARUMO JOSE HUGO 1 MZ 18 CA 26 SEC F PARQUE Tel: 3116086511 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
4539349 LARGO GUARUMO JOSE HUGO 1 MZ 18 CA 26 SEC F PARQUE Tel: 3116086511 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
233590 CAJAS MENORES 011
233590 CAJAS MENORES 011
-104350 20240308 20240309 0 2 120500 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 120500 0 0 0 0 120500
800078361 LARKIN LTDA 1 CL 17 A 69 22 Tel: 2923426 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
800078361 LARKIN LTDA 1 CL 17 A 69 22 Tel: 2923426 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
SCH -5587 20240109 20240208 31 30 0 0 1584394 0 0
SCH -5591 20240109 20240208 31 30 0 0 25001318 0 0
SCH -5734 20240131 20240301 8 31 0 31839775 0 0 0
SCH -5839 20240213 20240314 0 32 1967963 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 1967963 31839775 26585712 0 0 60393450
800078361 LARKIN LTDA 1 CL 17 A 69 22 Tel: 2923426 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
800078361 LARKIN LTDA 1 CL 17 A 69 22 Tel: 2923426 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
23359501 OTROS 038
23359501 OTROS 038
SCH -5586 20240109 20240208 31 30 0 0 1280199 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 0 1280199 0 0 1280199
Total Sucursal .................... Rotacion: 0.0 1967963 31839775 27865911 0 0 61673649
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
811006981 LATEXPORT SAS 1 AUT MEDELLIN BOGOTA KM 24 Tel: 3229288 Ciud: GUARNE Cupo: 0
811006981 LATEXPORT SAS 1 AUT MEDELLIN BOGOTA KM 24 Tel: 3229288 Ciud: GUARNE Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
FENL-33503 20240209 20240326 0 48 7538455 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 7538455 0 0 0 0 7538455
811006981 LATEXPORT SAS 1 AUT MEDELLIN BOGOTA KM 24 Tel: 3229288 Ciud: GUARNE Cupo: 0
811006981 LATEXPORT SAS 1 AUT MEDELLIN BOGOTA KM 24 Tel: 3229288 Ciud: GUARNE Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 038
220505 DE MATERIAS PRIMAS 038
FENL-33502 20240209 20240326 0 48 843276 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 843276 0 0 0 0 843276
Total Sucursal .................... Rotacion: **** 8381731 0 0 0 0 8381731
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
900118775 LICARO S A S 1 CL 94 A 11 A 73 Tel: 6236852 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
900118775 LICARO S A S 1 CL 94 A 11 A 73 Tel: 6236852 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
23359501 OTROS 038
23359501 OTROS 038
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/03/09 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 8:03 AM |
| FECHA DE CORTE: 09-MAR-2024 PAGINA: 84 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
900118775 LICARO S A S 1 CL 94 A 11 A 73 Tel: 6236852 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
900118775 LICARO S A S 1 CL 94 A 11 A 73 Tel: 6236852 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
23359501 OTROS 038
23359501 OTROS 038
* - 20230630 20230630 249 1 0 0 0 0 633067873
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 0 0 0 633067873 633067873
16212352 LLANO ECHEVERRI JORGE MA 1 CR 6 13 107 Tel: 2122855 Ciud: BUGA Cupo: 0
16212352 LLANO ECHEVERRI JORGE MA 1 CR 6 13 107 Tel: 2122855 Ciud: BUGA Cupo: 0
23359501 OTROS 038
23359501 OTROS 038
EP -5545 20240219 20240320 0 32 654385 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 654385 0 0 0 0 654385
31230201 LLANOS DE TOBAR AMALIA 1 CR 7 8 SUR 33 BRR EL ALBE Tel: 2392137 Ciud: BUGA Cupo: 0
31230201 LLANOS DE TOBAR AMALIA 1 CR 7 8 SUR 33 BRR EL ALBE Tel: 2392137 Ciud: BUGA Cupo: 0
233540 ARRENDAMIENTOS 011
233540 ARRENDAMIENTOS 011
FE -1107 20240303 20240303 6 1 0 5407200 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 5407200 0 0 0 5407200
800086186 LOGROS PUBLICITARIOS S A 1 CR 43 A 17 106 OF 401 Tel: 4441990 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0
800086186 LOGROS PUBLICITARIOS S A 1 CR 43 A 17 106 OF 401 Tel: 4441990 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
FEL -26574 20240220 20240320 0 31 10376241 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 10376241 0 0 0 0 10376241
34066140 LONDONO QUICENO LUZ FANN 1 CORR LA FLORIDA SEC PPLAN Tel: 3117083536 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
34066140 LONDONO QUICENO LUZ FANN 1 CORR LA FLORIDA SEC PPLAN Tel: 3117083536 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
-1 20240229 20240229 10 1 0 160000 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 160000 0 0 0 160000
816006362 LOPEZ ALVAREZ Y CIA SAS 60 CR 15 138 25 BG 7 CENTRO Tel: 3335656 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
816006362 LOPEZ ALVAREZ Y CIA SAS 60 CR 15 138 25 BG 7 CENTRO Tel: 3335656 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
FL -0737492 20240131 20240331 0 61 2742701 0 0 0 0
FL -0926487 20240207 20240308 1 32 0 2274358 0 0 0
FL -926487 20240207 20240308 1 32 0 2274360 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 2742701 4548718 0 0 0 7291419
816006362 LOPEZ ALVAREZ Y CIA SAS 60 CR 15 138 25 BG 7 CENTRO Tel: 3335656 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
816006362 LOPEZ ALVAREZ Y CIA SAS 60 CR 15 138 25 BG 7 CENTRO Tel: 3335656 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
23359501 OTROS 038
23359501 OTROS 038
FL -162730 20240119 20240319 0 61 357742 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 357742 0 0 0 0 357742
816006362 LOPEZ ALVAREZ Y CIA SAS 60 CR 15 138 25 BG 7 CENTRO Tel: 3335656 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
816006362 LOPEZ ALVAREZ Y CIA SAS 60 CR 15 138 25 BG 7 CENTRO Tel: 3335656 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
23359501 OTROS 044
23359501 OTROS 044
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/03/09 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 8:03 AM |
| FECHA DE CORTE: 09-MAR-2024 PAGINA: 85 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
816006362 LOPEZ ALVAREZ Y CIA SAS 60 CR 15 138 25 BG 7 CENTRO Tel: 3335656 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
816006362 LOPEZ ALVAREZ Y CIA SAS 60 CR 15 138 25 BG 7 CENTRO Tel: 3335656 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
23359501 OTROS 044
23359501 OTROS 044
FL -162726 20240118 20240318 0 61 170508 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 170508 0 0 0 0 170508
Total Sucursal .................... Rotacion: 43.3 3270951 4548718 0 0 0 7819669
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
76315526 LOPEZ GUEVARA JOVANNI 1 CL 57 N 10 46 BRR VILLA D Tel: 3175024140 Ciud: POPAYAN Cupo: 0
76315526 LOPEZ GUEVARA JOVANNI 1 CL 57 N 10 46 BRR VILLA D Tel: 3175024140 Ciud: POPAYAN Cupo: 0
233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011
233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011
* -28 20240229 20240229 10 1 0 385862 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 385862 0 0 0 385862
1006024005 LOPEZ QUINTERO PAULA AND 1 CL 35 29 19 Tel: 3115611476 Ciud: CALARCA Cupo: 0
1006024005 LOPEZ QUINTERO PAULA AND 1 CL 35 29 19 Tel: 3115611476 Ciud: CALARCA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
-1 20240229 20240229 10 1 0 150000 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 150000 0 0 0 150000
35252204 LOPEZ TAFUR SANDRA CAROL 1 CR 28 A 53 A 20 AP 302 BR Tel: 4284375 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
35252204 LOPEZ TAFUR SANDRA CAROL 1 CR 28 A 53 A 20 AP 302 BR Tel: 4284375 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
23359501 OTROS 038
23359501 OTROS 038
EL -1953 20240206 20240214 25 9 0 5989337 0 0 0
EL -1954 20240206 20240214 25 9 0 5699997 0 0 0
EL -1989 20240220 20240228 11 9 0 11631468 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 23320802 0 0 0 23320802
800009973 LUVAGA S A S 30 CR 71 126 03 Tel: 7868482 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
800009973 LUVAGA S A S 30 CR 71 126 03 Tel: 7868482 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
CCC -6110 20240222 20240323 0 32 2866485 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 2866485 0 0 0 0 2866485
900059238 MAKRO SUPERMAYORISTA S A 1 CL 191 19 12 Tel: 6782168 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
900059238 MAKRO SUPERMAYORISTA S A 1 CL 191 19 12 Tel: 6782168 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
23359501 OTROS 040
23359501 OTROS 040
FMOI-50006013 20240228 20240229 10 2 0 15409811 0 0 0
FMOI-50006142 20240229 20240229 10 1 0 8225737 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 23635548 0 0 0 23635548
72339432 MALO ARROYO CARLOS ALBER 1 CL 27 BIS 3 12 Tel: 3116652371 Ciud: BARRANQUILLA Cupo: 0
72339432 MALO ARROYO CARLOS ALBER 1 CL 27 BIS 3 12 Tel: 3116652371 Ciud: BARRANQUILLA Cupo: 0
237025 EMBARGOS JUDICIALES 011
237025 EMBARGOS JUDICIALES 011
- 20231115 20231114 115 0 0 0 0 0 249628
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/03/09 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 8:03 AM |
| FECHA DE CORTE: 09-MAR-2024 PAGINA: 86 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
72339432 MALO ARROYO CARLOS ALBER 1 CL 27 BIS 3 12 Tel: 3116652371 Ciud: BARRANQUILLA Cupo: 0
72339432 MALO ARROYO CARLOS ALBER 1 CL 27 BIS 3 12 Tel: 3116652371 Ciud: BARRANQUILLA Cupo: 0
237025 EMBARGOS JUDICIALES 011
237025 EMBARGOS JUDICIALES 011
- 20231115 20231115 0 1 249628- 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 0.0 249628- 0 0 0 249628 0
1096035683 MANRIQUE BUITRAGO YESSIC 1 VDA SANTA RITA GRANJA LA Tel: 3215534011 Ciud: MONTENEGRO Cupo: 0
1096035683 MANRIQUE BUITRAGO YESSIC 1 VDA SANTA RITA GRANJA LA Tel: 3215534011 Ciud: MONTENEGRO Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
-1 20240229 20240229 10 1 0 180000 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 180000 0 0 0 180000
890929497 MAPER S A S 30 CR 48 C 100 SUR 72 BG 15 Tel: 4487170 Ciud: LA ESTRELLA Cupo: 0
890929497 MAPER S A S 30 CR 48 C 100 SUR 72 BG 15 Tel: 4487170 Ciud: LA ESTRELLA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
FM -69288 20240202 20240302 7 31 0 1359388 0 0 0
FM -70542 20240301 20240330 0 30 1829930 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 52.2 1829930 1359388 0 0 0 3189318
890929497 MAPER S A S 30 CR 48 C 100 SUR 72 BG 15 Tel: 4487170 Ciud: LA ESTRELLA Cupo: 0
890929497 MAPER S A S 30 CR 48 C 100 SUR 72 BG 15 Tel: 4487170 Ciud: LA ESTRELLA Cupo: 0
23359501 OTROS 038
23359501 OTROS 038
FM -69287 20240202 20240302 7 31 0 1313286 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 1313286 0 0 0 1313286
890929497 MAPER S A S 30 CR 48 C 100 SUR 72 BG 15 Tel: 4487170 Ciud: LA ESTRELLA Cupo: 0
890929497 MAPER S A S 30 CR 48 C 100 SUR 72 BG 15 Tel: 4487170 Ciud: LA ESTRELLA Cupo: 0
23359501 OTROS 040
23359501 OTROS 040
FM -69810 20240212 20240312 0 31 879458 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 879458 0 0 0 0 879458
Total Sucursal .................... Rotacion: 88.2 2709388 2672674 0 0 0 5382062
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
18505261 MARIN AGUDELO JESUS ANTO 1 CR 1 2 A 20 BRR SAN FRANC Tel: 3313770 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
18505261 MARIN AGUDELO JESUS ANTO 1 CR 1 2 A 20 BRR SAN FRANC Tel: 3313770 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
233590 CAJAS MENORES 011
233590 CAJAS MENORES 011
-029488 20240229 20240229 10 1 0 4192 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 4192 0 0 0 4192
42140674 MARIN ARANGO LUZ DAMARIS 30 CL 28 6 15 Tel: 3368802 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
42140674 MARIN ARANGO LUZ DAMARIS 30 CL 28 6 15 Tel: 3368802 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
-2026 20240229 20240224 15 4 0 401100 0 0 0
-2027 20240229 20240227 12 1 0 1337000 0 0 0
____________________________________________________________________________________
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/03/09 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 8:03 AM |
| FECHA DE CORTE: 09-MAR-2024 PAGINA: 87 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 1738100 0 0 0 1738100
42140674 MARIN ARANGO LUZ DAMARIS 30 CL 28 6 15 Tel: 3368802 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
42140674 MARIN ARANGO LUZ DAMARIS 30 CL 28 6 15 Tel: 3368802 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
23359501 OTROS 038
23359501 OTROS 038
-2020 20240229 20240329 0 31 57300 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 57300 0 0 0 0 57300
Total Sucursal .................... Rotacion: **** 57300 1738100 0 0 0 1795400
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10129241 MARIN ECHEVERRI CARLOS A 1 CA 34 BRR MILLAN Tel: 3128461760 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
10129241 MARIN ECHEVERRI CARLOS A 1 CA 34 BRR MILLAN Tel: 3128461760 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
233540 ARRENDAMIENTOS 011
233540 ARRENDAMIENTOS 011
* -46 20240308 20240302 7 5 0 2697533 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 17.6 0 2697533 0 0 0 2697533
24539816 MARIN OCAMPO FLOR DE MAR 1 VDA LA GRAMINEA FCA LA CA Tel: 3042766824 Ciud: ARMENIA Cupo: 0
24539816 MARIN OCAMPO FLOR DE MAR 1 VDA LA GRAMINEA FCA LA CA Tel: 3042766824 Ciud: ARMENIA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
-1 20240229 20240229 10 1 0 267142 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 267142 0 0 0 267142
1004700280 MARIN VILLADA MARIA ALEJ 1 MZ 5 CA 20 Tel: 3232888218 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
1004700280 MARIN VILLADA MARIA ALEJ 1 MZ 5 CA 20 Tel: 3232888218 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
233590 CAJAS MENORES 011
233590 CAJAS MENORES 011
-029488 20240229 20240229 10 1 0 4832 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 4832 0 0 0 4832
85272396 MARTINEZ NIETO HECTOR 1 CL 116B 66 02 Tel: 3208476727 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
85272396 MARTINEZ NIETO HECTOR 1 CL 116B 66 02 Tel: 3208476727 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
233590 CAJAS MENORES 011
233590 CAJAS MENORES 011
-029488 20240229 20240229 10 1 0 2432 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 2432 0 0 0 2432
1012339300 MARTINEZ TOVAR ANGELA AN 1 CR 78K 73B 48 Tel: Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
1012339300 MARTINEZ TOVAR ANGELA AN 1 CR 78K 73B 48 Tel: Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
233590 CAJAS MENORES 011
233590 CAJAS MENORES 011
-103805 20240220 20240221 18 2 0 280000 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 280000 0 0 0 280000
901431045 MCV SERVITECNICO S A S 1 CL 106 C C 82 18 Tel: 3146333873 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0
901431045 MCV SERVITECNICO S A S 1 CL 106 C C 82 18 Tel: 3146333873 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
*MCV -462 20240212 20240212 27 1 0 1566250 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 1566250 0 0 0 1566250
1094941905 MENDEZ CANO LEIDY YULIAN 1 FCA EL PALOMAR SECTOR TEJ Tel: 3148852916 Ciud: ARMENIA Cupo: 0
1094941905 MENDEZ CANO LEIDY YULIAN 1 FCA EL PALOMAR SECTOR TEJ Tel: 3148852916 Ciud: ARMENIA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/03/09 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 8:03 AM |
| FECHA DE CORTE: 09-MAR-2024 PAGINA: 88 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
1094941905 MENDEZ CANO LEIDY YULIAN 1 FCA EL PALOMAR SECTOR TEJ Tel: 3148852916 Ciud: ARMENIA Cupo: 0
1094941905 MENDEZ CANO LEIDY YULIAN 1 FCA EL PALOMAR SECTOR TEJ Tel: 3148852916 Ciud: ARMENIA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
-1 20240229 20240229 10 1 0 207762 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 207762 0 0 0 207762
860005114 MESSER COLOMBIA S A 30 CR 68 11 51 Tel: 4254550 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
860005114 MESSER COLOMBIA S A 30 CR 68 11 51 Tel: 4254550 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 038
220505 DE MATERIAS PRIMAS 038
360F-40775 20240207 20240407 0 61 745575 0 0 0 0
360F-40872 20240214 20240414 0 61 1491150 0 0 0 0
360F-40992 20240223 20240423 0 61 1491150 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 3727875 0 0 0 0 3727875
901118220 METALFULL S A S 30 CR 2 1 20 BRR CHIMITA Tel: 6762330 Ciud: GIRON Cupo: 0
901118220 METALFULL S A S 30 CR 2 1 20 BRR CHIMITA Tel: 6762330 Ciud: GIRON Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
FE -805 20240119 20240304 5 46 0 32213811 0 0 0
FE -825 20240207 20240323 0 47 10933130 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 10933130 32213811 0 0 0 43146941
901587920 MONTACARGAS D D S A S 30 CR 37 118 9 P 2 AP 2 Tel: 3022061867 Ciud: BARRANQUILLA Cupo: 0
901587920 MONTACARGAS D D S A S 30 CR 37 118 9 P 2 AP 2 Tel: 3022061867 Ciud: BARRANQUILLA Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
*BMDD-138 20230704 20230803 216 30 0 0 0 0 8730000
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 0 0 0 8730000 8730000
1016067961 MONTANA CONTRERAS MICHEL 1 CR 74 B 23 A 11 Tel: 3505311612 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
1016067961 MONTANA CONTRERAS MICHEL 1 CR 74 B 23 A 11 Tel: 3505311612 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
233590 CAJAS MENORES 011
233590 CAJAS MENORES 011
-1837 20240301 20240302 7 2 0 158260 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 158260 0 0 0 158260
1016067961 MONTANA CONTRERAS MICHEL 1 CR 74 B 23 A 11 Tel: 3505311612 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
1016067961 MONTANA CONTRERAS MICHEL 1 CR 74 B 23 A 11 Tel: 3505311612 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
233590 CAJAS MENORES 040
233590 CAJAS MENORES 040
-647 20240229 20240229 10 1 0 21802 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 21802 0 0 0 21802
Total Sucursal .................... Rotacion: 1.1 0 180062 0 0 0 180062
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1014267095 MONTERO MARIN LADY KATER 1 CR 69 M 70 25 BRR LA ESTR Tel: 3173792490 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
1014267095 MONTERO MARIN LADY KATER 1 CR 69 M 70 25 BRR LA ESTR Tel: 3173792490 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 040
220505 DE MATERIAS PRIMAS 040
*DSMK-211 20240215 20240216 23 2 0 512105 0 0 0
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/03/09 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 8:03 AM |
| FECHA DE CORTE: 09-MAR-2024 PAGINA: 89 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
1014267095 MONTERO MARIN LADY KATER 1 CR 69 M 70 25 BRR LA ESTR Tel: 3173792490 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
1014267095 MONTERO MARIN LADY KATER 1 CR 69 M 70 25 BRR LA ESTR Tel: 3173792490 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 040
220505 DE MATERIAS PRIMAS 040
*DSMK-212 20240215 20240216 23 2 0 249597 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 761702 0 0 0 761702
9861948 MOSQUERA MACHADO ANGEL V 1 MZ 11 CA 18 Tel: 3135674090 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
9861948 MOSQUERA MACHADO ANGEL V 1 MZ 11 CA 18 Tel: 3135674090 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
233590 CAJAS MENORES 011
233590 CAJAS MENORES 011
-029488 20240229 20240229 10 1 0 2904 0 0 0
-104357 20240308 20240309 0 2 153500 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.5 153500 2904 0 0 0 156404
800099310 MUNICIPIO DE DOSQUEBRADA 1 CR 16 36 44 Tel: 3228899 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
800099310 MUNICIPIO DE DOSQUEBRADA 1 CR 16 36 44 Tel: 3228899 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
-4997137 20240207 20240412 0 66 54985400 0 0 0 0
-4997151 20240207 20240412 0 66 29688000 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 84673400 0 0 0 0 84673400
800099310 MUNICIPIO DE DOSQUEBRADA 1 CR 16 36 44 Tel: 3228899 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
800099310 MUNICIPIO DE DOSQUEBRADA 1 CR 16 36 44 Tel: 3228899 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
23359504 AUTORRETENCIONES DE IND Y C 011
23359504 AUTORRETENCIONES DE IND Y C 011
CF -29507 20240229 20240322 0 24 32179000 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 32179000 0 0 0 0 32179000
Total Sucursal .................... Rotacion: 0.0 116852400 0 0 0 0 116852400
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
891480030 MUNICIPIO DE PEREIRA 1 CR 7 18 55 Tel: 3248179 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
891480030 MUNICIPIO DE PEREIRA 1 CR 7 18 55 Tel: 3248179 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
23359504 AUTORRETENCIONES DE IND Y C 042
23359504 AUTORRETENCIONES DE IND Y C 042
CF -26 20240229 20240318 0 20 290000 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 290000 0 0 0 0 290000
891580006 MUNICIPIO DE POPAYAN EN 1 CR 6 4 21 ED ALCALDIA DE Tel: 928241500 Ciud: POPAYAN Cupo: 0
891580006 MUNICIPIO DE POPAYAN EN 1 CR 6 4 21 ED ALCALDIA DE Tel: 928241500 Ciud: POPAYAN Cupo: 0
23359504 AUTORRETENCIONES DE IND Y C 003
23359504 AUTORRETENCIONES DE IND Y C 003
CF -3532 20240229 20240320 0 22 301000 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 301000 0 0 0 0 301000
29347969 MURCIA LOPEZ JENNIFER 1 CL 5 A 10 46 CORR SAN JOA Tel: 3162311744 Ciud: CANDELARIA Cupo: 0
29347969 MURCIA LOPEZ JENNIFER 1 CL 5 A 10 46 CORR SAN JOA Tel: 3162311744 Ciud: CANDELARIA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
-1 20240229 20240229 10 1 0 220007 0 0 0
____________________________________________________________________________________
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/03/09 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 8:03 AM |
| FECHA DE CORTE: 09-MAR-2024 PAGINA: 90 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 220007 0 0 0 220007
1130656334 MURIEL CAMAYO CARLOS FER 1 BRR MIRADOR DE LLANO GRAN Tel: 3136624550 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
1130656334 MURIEL CAMAYO CARLOS FER 1 BRR MIRADOR DE LLANO GRAN Tel: 3136624550 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
-370 20240229 20240222 17 6 0 591650 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 591650 0 0 0 591650
800050903 NESTOR BRAVO S A 1 AV 30 AGOSTO 38 10 Tel: 63368723 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
800050903 NESTOR BRAVO S A 1 AV 30 AGOSTO 38 10 Tel: 63368723 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
FEBR-756187 20240203 20240303 6 31 0 954660 0 0 0
FEBR-756210 20240205 20240305 4 31 0 7173375 0 0 0
FEBR-756546 20240210 20240310 0 31 1397895 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 1397895 8128035 0 0 0 9525930
800050903 NESTOR BRAVO S A 1 AV 30 AGOSTO 38 10 Tel: 63368723 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
800050903 NESTOR BRAVO S A 1 AV 30 AGOSTO 38 10 Tel: 63368723 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
23359501 OTROS 044
23359501 OTROS 044
FEBR-757052 20240221 20240321 0 31 3068550 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 3068550 0 0 0 0 3068550
Total Sucursal .................... Rotacion: **** 4466445 8128035 0 0 0 12594480
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
901295382 NETZSCH BOGOTA COLOMBIA 30 CR 14 81 19 OF 506 Tel: 5550230 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
901295382 NETZSCH BOGOTA COLOMBIA 30 CR 14 81 19 OF 506 Tel: 5550230 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
NBC -4029 20240220 20240320 0 31 3161696 0 0 0 0
NBC -4040 20240220 20240320 0 31 504256 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 3665952 0 0 0 0 3665952
75051498 NIETO HENAO SANDRO YEISO 15 MZ 12 CA 37 BRR LOS CHORR Tel: 3207053079 Ciud: PALESTINA Cupo: 0
75051498 NIETO HENAO SANDRO YEISO 15 MZ 12 CA 37 BRR LOS CHORR Tel: 3207053079 Ciud: PALESTINA Cupo: 0
233590 CAJAS MENORES 011
233590 CAJAS MENORES 011
- 20240305 20240305 4 1 0 55000 0 0 0
- 20240305 20240305 4 1 0 33000 0 0 0
- 20240305 20240305 4 1 0 22000 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 110000 0 0 0 110000
1114400439 NOGOA NARANJO NATALIA 1 MZ 23 CA 7 BRR VILLA ROCI Tel: 3146416360 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
1114400439 NOGOA NARANJO NATALIA 1 MZ 23 CA 7 BRR VILLA ROCI Tel: 3146416360 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
-02 20240229 20240210 29 18 0 1395000 0 0 0
-03 20240229 20240215 24 13 0 744000 0 0 0
-04 20240229 20240215 24 13 0 744000 0 0 0
____________________________________________________________________________________
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/03/09 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 8:03 AM |
| FECHA DE CORTE: 09-MAR-2024 PAGINA: 91 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 2883000 0 0 0 2883000
890500726 NORTE SANTANDEREANA DE G 8 AV 7 20 N 55 ZN INDUSTRIA Tel: 5780778 Ciud: CUCUTA Cupo: 0
890500726 NORTE SANTANDEREANA DE G 8 AV 7 20 N 55 ZN INDUSTRIA Tel: 5780778 Ciud: CUCUTA Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
-6603670926 20240109 20240309 0 61 1962145 0 0 0 0
-6603679439 20240112 20240312 0 61 2399865 0 0 0 0
-6603679440 20240112 20240312 0 61 3495217 0 0 0 0
-6603685511 20240112 20240312 0 61 1276002 0 0 0 0
-6603690927 20240116 20240316 0 61 1961622 0 0 0 0
-6603690928 20240116 20240316 0 61 2738253 0 0 0 0
-6603703810 20240120 20240320 0 61 3410553 0 0 0 0
-6603710885 20240124 20240324 0 61 1398801 0 0 0 0
-6603710886 20240124 20240324 0 61 5221887 0 0 0 0
-6603710887 20240124 20240324 0 61 1331403 0 0 0 0
-6603735108 20240205 20240405 0 61 3231273 0 0 0 0
-6603735120 20240205 20240405 0 61 1890906 0 0 0 0
-6603736986 20240203 20240403 0 61 1710630 0 0 0 0
-6603736987 20240203 20240403 0 61 8442345 0 0 0 0
-6603736988 20240203 20240403 0 61 4441911 0 0 0 0
-6603736989 20240203 20240403 0 61 1178019 0 0 0 0
-6603736990 20240203 20240403 0 61 1747980 0 0 0 0
-6603736991 20240203 20240403 0 61 1761033 0 0 0 0
-6603736992 20240203 20240403 0 61 3289058 0 0 0 0
-6603740201 20240205 20240405 0 61 1450188 0 0 0 0
-6603744162 20240206 20240406 0 61 3662541 0 0 0 0
-6603744163 20240206 20240406 0 61 1680750 0 0 0 0
-6603744164 20240206 20240406 0 61 4566411 0 0 0 0
-6603750174 20240207 20240407 0 61 1223337 0 0 0 0
-6603752811 20240209 20240409 0 61 3667023 0 0 0 0
-6603752813 20240209 20240409 0 61 2152605 0 0 0 0
-6603759095 20240210 20240410 0 61 1804254 0 0 0 0
-6603769211 20240213 20240413 0 61 1123488 0 0 0 0
-6603769213 20240213 20240413 0 61 3450393 0 0 0 0
-6603774709 20240215 20240415 0 61 805005 0 0 0 0
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-6603779233 20240219 20240419 0 61 5095161 0 0 0 0
-6603789129 20240221 20240421 0 61 1247958 0 0 0 0
-6603789130 20240221 20240421 0 61 4265058 0 0 0 0
660 -3659244 20240104 20240304 5 61 0 4075962 0 0 0
660 -3659245 20240104 20240304 5 61 0 3624220 0 0 0
660 -3659246 20240104 20240304 5 61 0 1943216 0 0 0
660 -3659247 20240104 20240304 5 61 0 3974536 0 0 0
660 -3659248 20240104 20240304 5 61 0 1753685 0 0 0
660 -3659249 20240104 20240304 5 61 0 2485228 0 0 0
660 -3668020 20240108 20240308 1 61 0 3723388 0 0 0
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/03/09 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 8:03 AM |
| FECHA DE CORTE: 09-MAR-2024 PAGINA: 92 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
890500726 NORTE SANTANDEREANA DE G 8 AV 7 20 N 55 ZN INDUSTRIA Tel: 5780778 Ciud: CUCUTA Cupo: 0
890500726 NORTE SANTANDEREANA DE G 8 AV 7 20 N 55 ZN INDUSTRIA Tel: 5780778 Ciud: CUCUTA Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
660 -3668021 20240108 20240308 1 61 0 2952332 0 0 0
660 -3668022 20240108 20240308 1 61 0 2598744 0 0 0
660 -3668023 20240108 20240308 1 61 0 2885027 0 0 0
660 -3670418 20240104 20240304 5 61 0 2389583 0 0 0
660 -3672194 20240109 20240309 0 61 1874741 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 95201247 32405921 0 0 0 127607168
890500726 NORTE SANTANDEREANA DE G 8 AV 7 20 N 55 ZN INDUSTRIA Tel: 5780778 Ciud: CUCUTA Cupo: 0
890500726 NORTE SANTANDEREANA DE G 8 AV 7 20 N 55 ZN INDUSTRIA Tel: 5780778 Ciud: CUCUTA Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 038
220505 DE MATERIAS PRIMAS 038
-6603690507 20240115 20240315 0 61 650520 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 650520 0 0 0 0 650520
890500726 NORTE SANTANDEREANA DE G 8 AV 7 20 N 55 ZN INDUSTRIA Tel: 5780778 Ciud: CUCUTA Cupo: 0
890500726 NORTE SANTANDEREANA DE G 8 AV 7 20 N 55 ZN INDUSTRIA Tel: 5780778 Ciud: CUCUTA Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 044
220505 DE MATERIAS PRIMAS 044
-6603659243 20240104 20240304 5 61 0 2350555 0 0 0
-6603735088 20240205 20240405 0 61 1546788 0 0 0 0
-6603738073 20240203 20240403 0 61 2655533 0 0 0 0
-6603738074 20240203 20240403 0 61 2457122 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 6659443 2350555 0 0 0 9009998
890500726 NORTE SANTANDEREANA DE G 8 AV 7 20 N 55 ZN INDUSTRIA Tel: 5780778 Ciud: CUCUTA Cupo: 0
890500726 NORTE SANTANDEREANA DE G 8 AV 7 20 N 55 ZN INDUSTRIA Tel: 5780778 Ciud: CUCUTA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
-6603690925 20240116 20240316 0 61 258462 0 0 0 0
-6603797533 20240224 20240424 0 61 353508 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 611970 0 0 0 0 611970
Total Sucursal .................... Rotacion: 0.0 103123180 34756476 0 0 0 137879656
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
900967809 NOVALENE ZONA FRANCA SAS 60 AV TRONCAL DE OCCIDENTE 2 Tel: 3133966813 Ciud: MOSQUERA Cupo: 0
900967809 NOVALENE ZONA FRANCA SAS 60 AV TRONCAL DE OCCIDENTE 2 Tel: 3133966813 Ciud: MOSQUERA Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
FV -8016949 20240201 20240401 0 61 26883135 0 0 0 0
FV -8017196 20240301 20240430 0 60 31587683 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 55.5 58470818 0 0 0 0 58470818
900156264 NUEVA EMPRESA PROMOTORA 1 CR 85 K 46 A 66 P 2 Tel: 4193000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
900156264 NUEVA EMPRESA PROMOTORA 1 CR 85 K 46 A 66 P 2 Tel: 4193000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 003
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 003
- 20240229 20240229 10 1 0 635800 0 0 0
____________________________________________________________________________________
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/03/09 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 8:03 AM |
| FECHA DE CORTE: 09-MAR-2024 PAGINA: 93 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 635800 0 0 0 635800
900156264 NUEVA EMPRESA PROMOTORA 1 CR 85 K 46 A 66 P 2 Tel: 4193000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
900156264 NUEVA EMPRESA PROMOTORA 1 CR 85 K 46 A 66 P 2 Tel: 4193000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 011
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 011
* - 20240229 20240229 10 1 0 11515680 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 11515680 0 0 0 11515680
900156264 NUEVA EMPRESA PROMOTORA 1 CR 85 K 46 A 66 P 2 Tel: 4193000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
900156264 NUEVA EMPRESA PROMOTORA 1 CR 85 K 46 A 66 P 2 Tel: 4193000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 015
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 015
- 20240229 20240229 10 1 0 61200 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 61200 0 0 0 61200
900156264 NUEVA EMPRESA PROMOTORA 1 CR 85 K 46 A 66 P 2 Tel: 4193000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
900156264 NUEVA EMPRESA PROMOTORA 1 CR 85 K 46 A 66 P 2 Tel: 4193000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 038
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 038
- 20240229 20240229 10 1 0 1702600 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 1702600 0 0 0 1702600
900156264 NUEVA EMPRESA PROMOTORA 1 CR 85 K 46 A 66 P 2 Tel: 4193000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
900156264 NUEVA EMPRESA PROMOTORA 1 CR 85 K 46 A 66 P 2 Tel: 4193000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 040
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 040
* - 20240229 20240229 10 1 0 399100 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 399100 0 0 0 399100
900156264 NUEVA EMPRESA PROMOTORA 1 CR 85 K 46 A 66 P 2 Tel: 4193000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
900156264 NUEVA EMPRESA PROMOTORA 1 CR 85 K 46 A 66 P 2 Tel: 4193000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 042
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 042
- 20240229 20240229 10 1 0 73100 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 73100 0 0 0 73100
900156264 NUEVA EMPRESA PROMOTORA 1 CR 85 K 46 A 66 P 2 Tel: 4193000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
900156264 NUEVA EMPRESA PROMOTORA 1 CR 85 K 46 A 66 P 2 Tel: 4193000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 044
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 044
- 20240229 20240229 10 1 0 585720 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 585720 0 0 0 585720
Total Sucursal .................... Rotacion: 14.2 0 14973200 0 0 0 14973200
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1088008859 OCAMPO CEBALLOS ALBERTO 15 MZ O CA 60 BRR LA MARIANA Tel: 3223855048 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
1088008859 OCAMPO CEBALLOS ALBERTO 15 MZ O CA 60 BRR LA MARIANA Tel: 3223855048 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
233590 CAJAS MENORES 011
233590 CAJAS MENORES 011
-029488 20240229 20240314 0 16 3696 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 3696 0 0 0 0 3696
42161962 OCAMPO RIOS MONICA PATRI 1 BRR ALTAGRACIA CA 22 Tel: 3207084616 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
42161962 OCAMPO RIOS MONICA PATRI 1 BRR ALTAGRACIA CA 22 Tel: 3207084616 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/03/09 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 8:03 AM |
| FECHA DE CORTE: 09-MAR-2024 PAGINA: 94 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
42161962 OCAMPO RIOS MONICA PATRI 1 BRR ALTAGRACIA CA 22 Tel: 3207084616 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
42161962 OCAMPO RIOS MONICA PATRI 1 BRR ALTAGRACIA CA 22 Tel: 3207084616 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
-1 20240229 20240229 10 1 0 160000 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 160000 0 0 0 160000
1097396783 OCAMPO TOVAR ADRIANA 15 AP 502 BL B CON TORRE DE Tel: 3135443429 Ciud: CALARCA Cupo: 0
1097396783 OCAMPO TOVAR ADRIANA 15 AP 502 BL B CON TORRE DE Tel: 3135443429 Ciud: CALARCA Cupo: 0
233590 CAJAS MENORES 011
233590 CAJAS MENORES 011
-696 20240229 20240314 0 16 12800 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 12800 0 0 0 0 12800
900454102 OCUPASALUD S A S 1 AV QUEBRADASECA 32 A 89 B Tel: 6832775 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0
900454102 OCUPASALUD S A S 1 AV QUEBRADASECA 32 A 89 B Tel: 6832775 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
FEVG-842 20240222 20240323 0 32 643076 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 643076 0 0 0 0 643076
900454102 OCUPASALUD S A S 1 AV QUEBRADASECA 32 A 89 B Tel: 6832775 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0
900454102 OCUPASALUD S A S 1 AV QUEBRADASECA 32 A 89 B Tel: 6832775 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0
23359501 OTROS 044
23359501 OTROS 044
FEVG-841 20240222 20240323 0 32 31752 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 31752 0 0 0 0 31752
Total Sucursal .................... Rotacion: **** 674828 0 0 0 0 674828
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
901791513 ONLY FOOD S A S 30 AV 30 DE AGOSTO 68 125 BR Tel: 3167477253 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
901791513 ONLY FOOD S A S 30 AV 30 DE AGOSTO 68 125 BR Tel: 3167477253 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
OFC -11 20240213 20240228 11 16 0 2355173 0 0 0
OFC -12 20240213 20240228 11 16 0 1628919 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 3984092 0 0 0 3984092
830095213 ORGANIZACION TERPEL S A 15 CR 7 75 51 Tel: 3175353 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
830095213 ORGANIZACION TERPEL S A 15 CR 7 75 51 Tel: 3175353 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
233580 COMBUSTIBLE 011
233580 COMBUSTIBLE 011
AR -9019261065 20240227 20240313 0 17 6734692 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 6734692 0 0 0 0 6734692
32240917 OSORIO MORALES NIDIA LUC 1 MZ 1 CA 6 BRR ELVIRA Tel: 3148396540 Ciud: QUIMBAYA Cupo: 0
32240917 OSORIO MORALES NIDIA LUC 1 MZ 1 CA 6 BRR ELVIRA Tel: 3148396540 Ciud: QUIMBAYA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
- 20231130 20231201 98 2 0 0 0 0 26000
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 0 0 0 26000 26000
42008119 OSORIO RODAS LUZ ELIVET 1 CL 15 6 30 Tel: 3351084 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
42008119 OSORIO RODAS LUZ ELIVET 1 CL 15 6 30 Tel: 3351084 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/03/09 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 8:03 AM |
| FECHA DE CORTE: 09-MAR-2024 PAGINA: 95 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
42008119 OSORIO RODAS LUZ ELIVET 1 CL 15 6 30 Tel: 3351084 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
42008119 OSORIO RODAS LUZ ELIVET 1 CL 15 6 30 Tel: 3351084 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
FE -11707 20240227 20240227 12 1 0 1431601 0 0 0
FE -11713 20240227 20240227 12 1 0 2756612 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 4188213 0 0 0 4188213
42008119 OSORIO RODAS LUZ ELIVET 1 CL 15 6 30 Tel: 3351084 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
42008119 OSORIO RODAS LUZ ELIVET 1 CL 15 6 30 Tel: 3351084 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
23359501 OTROS 042
23359501 OTROS 042
FE -11474 20240203 20240203 36 1 0 0 485627 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 0 485627 0 0 485627
Total Sucursal .................... Rotacion: **** 0 4188213 485627 0 0 4673840
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1006696569 OSORIO SALINAS YARIZATH 1 VDA POTOSY GRANJA LA ALSA Tel: 3124738691 Ciud: CALARCA Cupo: 0
1006696569 OSORIO SALINAS YARIZATH 1 VDA POTOSY GRANJA LA ALSA Tel: 3124738691 Ciud: CALARCA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
-1 20240229 20240829 0 181 208879 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 208879 0 0 0 0 208879
10080073 OSPINA JAIME ELADIO 1 CON CAMPINAS DE COMBIA CA Tel: 3317307 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
10080073 OSPINA JAIME ELADIO 1 CON CAMPINAS DE COMBIA CA Tel: 3317307 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
FCR -163 20240216 20240317 0 32 2557155 0 0 0 0
FCR -164 20240219 20240320 0 32 4224375 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 6781530 0 0 0 0 6781530
900405705 PALMERA JUNIOR SAS 1 CL 60 16 35 BG 3 BRR LA E Tel: 6760050 Ciud: GIRON Cupo: 0
900405705 PALMERA JUNIOR SAS 1 CL 60 16 35 BG 3 BRR LA E Tel: 6760050 Ciud: GIRON Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
ECAL-12673 20240205 20240306 3 32 0 283655 0 0 0
ECAL-12991 20240222 20240227 12 6 0 283655 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 567310 0 0 0 567310
900405705 PALMERA JUNIOR SAS 1 CL 60 16 35 BG 3 BRR LA E Tel: 6760050 Ciud: GIRON Cupo: 0
900405705 PALMERA JUNIOR SAS 1 CL 60 16 35 BG 3 BRR LA E Tel: 6760050 Ciud: GIRON Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 040
220505 DE MATERIAS PRIMAS 040
EBOG-11628 20240118 20240217 22 30 0 186789 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 186789 0 0 0 186789
Total Sucursal .................... Rotacion: **** 0 754099 0 0 0 754099
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
900114108 PAPELES REGIONALES S A S 1 CR 8 35 11 BRR SANTA ISAB Tel: 3222299 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
900114108 PAPELES REGIONALES S A S 1 CR 8 35 11 BRR SANTA ISAB Tel: 3222299 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/03/09 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 8:03 AM |
| FECHA DE CORTE: 09-MAR-2024 PAGINA: 96 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
900114108 PAPELES REGIONALES S A S 1 CR 8 35 11 BRR SANTA ISAB Tel: 3222299 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
900114108 PAPELES REGIONALES S A S 1 CR 8 35 11 BRR SANTA ISAB Tel: 3222299 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
PRFE-8573 20240212 20240313 0 32 2904418 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 2904418 0 0 0 0 2904418
900066246 PAVOS DEL CAMPO S A S 1 CL 94 A 11A 73 P 2 Tel: 6236453 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
900066246 PAVOS DEL CAMPO S A S 1 CL 94 A 11A 73 P 2 Tel: 6236453 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
- 20240123 20240124 45 2 0 0 33032300 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 0 33032300 0 0 33032300
900066246 PAVOS DEL CAMPO S A S 1 CL 94 A 11A 73 P 2 Tel: 6236453 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
900066246 PAVOS DEL CAMPO S A S 1 CL 94 A 11A 73 P 2 Tel: 6236453 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
23359501 OTROS 040
23359501 OTROS 040
*FE -9711 20221228 20230128 401 31 0 0 0 0 521668585
*FE -9718 20221231 20230201 398 31 0 0 0 0 227350953
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 0 0 0 749019538 749019538
Total Sucursal .................... Rotacion: **** 0 0 33032300 0 749019538 782051838
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
800223046 PHARVET S A S 90 CL 91 B 60 A 58 Tel: 4851315 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
800223046 PHARVET S A S 90 CL 91 B 60 A 58 Tel: 4851315 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
FVE -57564 20231216 20240316 0 91 8813467 0 0 0 0
FVE -57695 20231222 20240322 0 91 6221271 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 15034738 0 0 0 0 15034738
809008362 PIJAOS SALUD EPSI 1 CR 8 A 17 22 BRR INTERLAK Tel: 2616201 Ciud: IBAGUE Cupo: 0
809008362 PIJAOS SALUD EPSI 1 CR 8 A 17 22 BRR INTERLAK Tel: 2616201 Ciud: IBAGUE Cupo: 0
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 011
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 011
- 20240229 20240229 10 1 0 162500 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 162500 0 0 0 162500
1093534165 PINO CARDENAS INGRID FER 1 MZ 23 CA 15 Tel: 3175749659 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
1093534165 PINO CARDENAS INGRID FER 1 MZ 23 CA 15 Tel: 3175749659 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
233590 CAJAS MENORES 011
233590 CAJAS MENORES 011
-104147 20240229 20240229 10 1 0 28000 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 28000 0 0 0 28000
890270099 PLASTICOS DE BARRANCABER 1 CR 6 3 50 BRR ANTIGUA ARG Tel: 6563700 Ciud: PIEDECUESTA Cupo: 0
890270099 PLASTICOS DE BARRANCABER 1 CR 6 3 50 BRR ANTIGUA ARG Tel: 6563700 Ciud: PIEDECUESTA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
E -12663 20240214 20240315 0 32 16436063 0 0 0 0
E -12688 20240216 20240317 0 32 3825459 0 0 0 0
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/03/09 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 8:03 AM |
| FECHA DE CORTE: 09-MAR-2024 PAGINA: 97 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
890270099 PLASTICOS DE BARRANCABER 1 CR 6 3 50 BRR ANTIGUA ARG Tel: 6563700 Ciud: PIEDECUESTA Cupo: 0
890270099 PLASTICOS DE BARRANCABER 1 CR 6 3 50 BRR ANTIGUA ARG Tel: 6563700 Ciud: PIEDECUESTA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
E -12690 20240216 20240317 0 32 4263011 0 0 0 0
E -12715 20240220 20240321 0 32 9322255 0 0 0 0
E -12716 20240220 20240321 0 32 4578958 0 0 0 0
E -12726 20240221 20240322 0 32 14165881 0 0 0 0
E -12745 20240223 20240324 0 32 12278177 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 64869804 0 0 0 0 64869804
860006160 PLASTILENE SAS 1 CR 4 58 66 ZN INDUSTRIAL Tel: 7305900 Ciud: SOACHA Cupo: 0
860006160 PLASTILENE SAS 1 CR 4 58 66 ZN INDUSTRIAL Tel: 7305900 Ciud: SOACHA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
FV -561505 20240118 20240318 0 61 1598979 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 1598979 0 0 0 0 1598979
1114787761 POSADA GAVIRIA RUBEN DAR 15 CA 4C P 2 BRR BELMONTE Tel: 3006870177 Ciud: CALDAS Cupo: 0
1114787761 POSADA GAVIRIA RUBEN DAR 15 CA 4C P 2 BRR BELMONTE Tel: 3006870177 Ciud: CALDAS Cupo: 0
233590 CAJAS MENORES 011
233590 CAJAS MENORES 011
-029488 20240229 20240314 0 16 7328 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 7328 0 0 0 0 7328
901100860 PREZZION S A S 1 CR 16 73 02 LC 5 Tel: 3505406186 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
901100860 PREZZION S A S 1 CR 16 73 02 LC 5 Tel: 3505406186 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
FE -481 20240125 20240224 15 30 0 7759285 0 0 0
FE -488 20240208 20240309 0 32 1843756 0 0 0 0
FE -490 20240209 20240310 0 32 281238 0 0 0 0
FE -491 20240209 20240310 0 32 2558104 0 0 0 0
FE -498 20240219 20240320 0 32 144945 0 0 0 0
FE -499 20240219 20240320 0 32 669183 0 0 0 0
FE -500 20240219 20240320 0 32 1014759 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 6511985 7759285 0 0 0 14271270
901100860 PREZZION S A S 1 CR 16 73 02 LC 5 Tel: 3505406186 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
901100860 PREZZION S A S 1 CR 16 73 02 LC 5 Tel: 3505406186 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
23359501 OTROS 015
23359501 OTROS 015
FE -489 20240209 20240310 0 32 579817 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 579817 0 0 0 0 579817
Total Sucursal .................... Rotacion: **** 7091802 7759285 0 0 0 14851087
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14883832 PRIETO VACA ROLFO TULIO 1 CL 10 9 56 BRR SANTA BARB Tel: 2275636 Ciud: BUGA Cupo: 0
14883832 PRIETO VACA ROLFO TULIO 1 CL 10 9 56 BRR SANTA BARB Tel: 2275636 Ciud: BUGA Cupo: 0
23359501 OTROS 044
23359501 OTROS 044
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/03/09 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 8:03 AM |
| FECHA DE CORTE: 09-MAR-2024 PAGINA: 98 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
14883832 PRIETO VACA ROLFO TULIO 1 CL 10 9 56 BRR SANTA BARB Tel: 2275636 Ciud: BUGA Cupo: 0
14883832 PRIETO VACA ROLFO TULIO 1 CL 10 9 56 BRR SANTA BARB Tel: 2275636 Ciud: BUGA Cupo: 0
23359501 OTROS 044
23359501 OTROS 044
FE -1421 20240214 20240215 24 2 0 1777491 0 0 0
FE -1422 20240214 20240215 24 2 0 385083 0 0 0
FE -1423 20240216 20240217 22 2 0 953263 0 0 0
FE -1424 20240216 20240216 23 1 0 2060891 0 0 0
FE -1428 20240220 20240320 0 31 634997 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 634997 5176728 0 0 0 5811725
900914365 PRO FARM DE LOS ANDES SA 60 CL 58 8 51 SEC EMPRESARIA Tel: 3132971226 Ciud: GIRON Cupo: 0
900914365 PRO FARM DE LOS ANDES SA 60 CL 58 8 51 SEC EMPRESARIA Tel: 3132971226 Ciud: GIRON Cupo: 0
23359501 OTROS 038
23359501 OTROS 038
PRO1-16275 20240201 20240401 0 61 1821140 0 0 0 0
PRO1-16479 20240222 20240422 0 61 3424355 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 5245495 0 0 0 0 5245495
830515058 PRODESO PHANTOM S A S 1 AEROCNETRO PH BOD 47 VIA Tel: 5360063 Ciud: RIONEGRO Cupo: 0
830515058 PRODESO PHANTOM S A S 1 AEROCNETRO PH BOD 47 VIA Tel: 5360063 Ciud: RIONEGRO Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
FEN -19386 20240110 20240209 30 30 0 14483556 0 0 0
FEN -19417 20240112 20240211 28 30 0 21642086 0 0 0
FEN -19437 20240115 20240214 25 30 0 25436961 0 0 0
FEN -19836 20240215 20240316 0 32 6342046 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 6342046 61562603 0 0 0 67904649
901295720 PRODUCTORA Y COMERCIALIZ 1 CL 15 7 62 BRR CENTRO Tel: 3343410 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
901295720 PRODUCTORA Y COMERCIALIZ 1 CL 15 7 62 BRR CENTRO Tel: 3343410 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
FE15-18537 20240227 20240328 0 32 1534275 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 1534275 0 0 0 0 1534275
900095680 PRODUCTOS ALIMENTICIOS B 20 CR 1 8 31 Tel: 8209127 Ciud: MADRID Cupo: 0
900095680 PRODUCTOS ALIMENTICIOS B 20 CR 1 8 31 Tel: 8209127 Ciud: MADRID Cupo: 0
233560 GASTOS DE VIAJE 040
233560 GASTOS DE VIAJE 040
FEHV-9370 20231201 20231201 98 1 0 0 0 0 176629
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 0 0 0 176629 176629
860042141 PRODUCTOS QUIMICOS PANAM 1 CR 43 F 11 66 Tel: 4449777 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0
860042141 PRODUCTOS QUIMICOS PANAM 1 CR 43 F 11 66 Tel: 4449777 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
14FE-33384 20240208 20240309 0 32 16297193 0 0 0 0
39FE-38148 20240212 20240313 0 32 1850956 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 18148149 0 0 0 0 18148149
900009389 PRONTOFLEX S A S 1 CR 73 76 14 Tel: 3537170 Ciud: BARRANQUILLA Cupo: 0
900009389 PRONTOFLEX S A S 1 CR 73 76 14 Tel: 3537170 Ciud: BARRANQUILLA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/03/09 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 8:03 AM |
| FECHA DE CORTE: 09-MAR-2024 PAGINA: 99 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
900009389 PRONTOFLEX S A S 1 CR 73 76 14 Tel: 3537170 Ciud: BARRANQUILLA Cupo: 0
900009389 PRONTOFLEX S A S 1 CR 73 76 14 Tel: 3537170 Ciud: BARRANQUILLA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
PE -7215 20240205 20240305 4 31 0 250030 0 0 0
PE -7216 20240205 20240305 4 31 0 3717491 0 0 0
PE -7255 20240214 20240314 0 31 2078317 0 0 0 0
PE -7268 20240216 20240316 0 31 9092273 0 0 0 0
PE -7287 20240219 20240319 0 31 2590083 0 0 0 0
PE -7319 20240223 20240323 0 31 9622973 0 0 0 0
PE -7330 20240224 20240324 0 31 769695 0 0 0 0
PE -7331 20240224 20240324 0 31 1038272 0 0 0 0
PE -7364 20240301 20240401 0 31 1498953 0 0 0 0
PE -7375 20240301 20240401 0 31 2516211 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 247.8 29206777 3967521 0 0 0 33174298
830045348 PROSEGUR SISTEMAS ELECTR 30 TV 23 95 53 Tel: 4378000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
830045348 PROSEGUR SISTEMAS ELECTR 30 TV 23 95 53 Tel: 4378000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
E -1069011 20240222 20240323 0 32 285957 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 285957 0 0 0 0 285957
890312630 PROTECNICA INGENIERIA SA 1 CR 34 13 150 Tel: 6959292 Ciud: YUMBO Cupo: 0
890312630 PROTECNICA INGENIERIA SA 1 CR 34 13 150 Tel: 6959292 Ciud: YUMBO Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
FEN -54609 20240112 20240312 0 61 833775 0 0 0 0
FEN -54610 20240112 20240312 0 61 561900 0 0 0 0
FEN -54611 20240112 20240312 0 61 5597705 0 0 0 0
FEN -55950 20240212 20240412 0 61 1123800 0 0 0 0
FEN -55951 20240212 20240412 0 61 2798400 0 0 0 0
FEN -56083 20240214 20240414 0 61 1123800 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 12039380 0 0 0 0 12039380
800009633 PROVICREDITO S A S 1 CL 33 A 71 A 07 Tel: 4114711 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0
800009633 PROVICREDITO S A S 1 CL 33 A 71 A 07 Tel: 4114711 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0
233525 HONORARIOS 011
233525 HONORARIOS 011
PRPE-686 20240301 20240302 7 2 0 469300 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 469300 0 0 0 469300
900375008 PROVINAS S A S 30 CL 4 11 21 Tel: 6715599 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0
900375008 PROVINAS S A S 30 CL 4 11 21 Tel: 6715599 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
E -58171 20240206 20240306 3 31 0 4793757 0 0 0
E -58245 20240207 20240307 2 31 0 909200 0 0 0
E -58588 20240215 20240315 0 31 340950 0 0 0 0
E -58840 20240222 20240322 0 31 375045 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/03/09 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 8:03 AM |
| FECHA DE CORTE: 09-MAR-2024 PAGINA: 100 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 715995 5702957 0 0 0 6418952
900375008 PROVINAS S A S 30 CL 4 11 21 Tel: 6715599 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0
900375008 PROVINAS S A S 30 CL 4 11 21 Tel: 6715599 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0
23359501 OTROS 038
23359501 OTROS 038
E -58172 20240206 20240306 3 31 0 550066 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 550066 0 0 0 550066
Total Sucursal .................... Rotacion: 46.6 715995 6253023 0 0 0 6969018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
99999999 PROVISION PROVISION 1 Tel: Ciud: ** NO EXISTE Cupo: 0
99999999 PROVISION PROVISION 1 Tel: Ciud: ** NO EXISTE Cupo: 0
26109502 AGASAJO EMPLEADOS 011
26109502 AGASAJO EMPLEADOS 011
-29208 20240131 20240202 37 2 0 0 4657939 0 0
-29453 20240229 20240229 10 1 0 28536939 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 28536939 4657939 0 0 33194878
99999999 PROVISION PROVISION 1 Tel: Ciud: ** NO EXISTE Cupo: 0
99999999 PROVISION PROVISION 1 Tel: Ciud: ** NO EXISTE Cupo: 0
26109502 AGASAJO EMPLEADOS 038
26109502 AGASAJO EMPLEADOS 038
* -29208 20240131 20240202 37 2 0 0 800234 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 0 800234 0 0 800234
Total Sucursal .................... Rotacion: **** 0 28536939 5458173 0 0 33995112
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
900659017 QUALITY WATER SERVICE CO 30 CL 161 A 22 16 Tel: 6776116 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
900659017 QUALITY WATER SERVICE CO 30 CL 161 A 22 16 Tel: 6776116 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
233540 ARRENDAMIENTOS 011
233540 ARRENDAMIENTOS 011
QWSN-109634 20240209 20240310 0 32 171171 0 0 0 0
QWSN-111647 20240210 20240311 0 32 1163444 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 1334615 0 0 0 0 1334615
900659017 QUALITY WATER SERVICE CO 30 CL 161 A 22 16 Tel: 6776116 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
900659017 QUALITY WATER SERVICE CO 30 CL 161 A 22 16 Tel: 6776116 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
23359501 OTROS 040
23359501 OTROS 040
QWSN-109630 20240209 20240310 0 32 233039 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 233039 0 0 0 0 233039
Total Sucursal .................... Rotacion: **** 1567654 0 0 0 0 1567654
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
800015603 QUIMICA BASICA S A S 30 CR 43 A 23 SUR 15 Tel: 4449496 Ciud: ENVIGADO Cupo: 0
800015603 QUIMICA BASICA S A S 30 CR 43 A 23 SUR 15 Tel: 4449496 Ciud: ENVIGADO Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
R -23520 20240214 20240315 0 32 13245907 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 13245907 0 0 0 0 13245907
900772617 QUIMICOS DEL RISARALDA S 30 CR 8 30 31 P 5 LC 396 CC Tel: 3357999 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
900772617 QUIMICOS DEL RISARALDA S 30 CR 8 30 31 P 5 LC 396 CC Tel: 3357999 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/03/09 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 8:03 AM |
| FECHA DE CORTE: 09-MAR-2024 PAGINA: 101 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
900772617 QUIMICOS DEL RISARALDA S 30 CR 8 30 31 P 5 LC 396 CC Tel: 3357999 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
900772617 QUIMICOS DEL RISARALDA S 30 CR 8 30 31 P 5 LC 396 CC Tel: 3357999 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
FVE -517 20240129 20240228 11 30 0 656967 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 656967 0 0 0 656967
10279908 QUINTERO CASTANO LUIS HE 1 CL 63 23 C 68 AP 401 ED M Tel: 3185446296 Ciud: MANIZALES Cupo: 0
10279908 QUINTERO CASTANO LUIS HE 1 CL 63 23 C 68 AP 401 ED M Tel: 3185446296 Ciud: MANIZALES Cupo: 0
23359501 OTROS 038
23359501 OTROS 038
TR -114 20240229 20240207 32 21 0 0 2755000 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 0 2755000 0 0 2755000
29622265 RAMIREZ MONSALVE RUBY AM 1 CORR COMBIA VDA EL POMO F Tel: 3162284369 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
29622265 RAMIREZ MONSALVE RUBY AM 1 CORR COMBIA VDA EL POMO F Tel: 3162284369 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
-2 20240229 20240229 10 1 0 150000 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 150000 0 0 0 150000
29623481 RAMIREZ RAMIREZ LUZ STEL 1 VIA MARSELLA VDA LA BODEG Tel: 3185392004 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
29623481 RAMIREZ RAMIREZ LUZ STEL 1 VIA MARSELLA VDA LA BODEG Tel: 3185392004 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
-1 20240229 20240229 10 1 0 197904 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 197904 0 0 0 197904
804010418 RANSA CARGO SAS 1 AV CR 116 22 H 31 Tel: 2985911 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
804010418 RANSA CARGO SAS 1 AV CR 116 22 H 31 Tel: 2985911 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 040
233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 040
BOG -00346995 20240215 20240316 0 32 608201 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 608201 0 0 0 0 608201
830035650 REDES HUMANAS SA 1 CR 48 95 72 Tel: 2560200 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
830035650 REDES HUMANAS SA 1 CR 48 95 72 Tel: 2560200 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
*REDE-138542 20240305 20240330 0 26 49570891 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 8.1 49570891 0 0 0 0 49570891
900678539 REFRIPANEL S A S 1 CL 65 SUR 1 B ESTE 51 CA Tel: 2001499 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
900678539 REFRIPANEL S A S 1 CL 65 SUR 1 B ESTE 51 CA Tel: 2001499 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
*FVE -1190 20240212 20240220 19 9 0 3863353 0 0 0
FVE -1207 20240220 20240228 11 9 0 731549 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 4594902 0 0 0 4594902
900678539 REFRIPANEL S A S 1 CL 65 SUR 1 B ESTE 51 CA Tel: 2001499 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
900678539 REFRIPANEL S A S 1 CL 65 SUR 1 B ESTE 51 CA Tel: 2001499 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 040
220505 DE MATERIAS PRIMAS 040
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/03/09 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 8:03 AM |
| FECHA DE CORTE: 09-MAR-2024 PAGINA: 102 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
900678539 REFRIPANEL S A S 1 CL 65 SUR 1 B ESTE 51 CA Tel: 2001499 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
900678539 REFRIPANEL S A S 1 CL 65 SUR 1 B ESTE 51 CA Tel: 2001499 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 040
220505 DE MATERIAS PRIMAS 040
FVE -1184 20240202 20240210 29 9 0 3939110 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 3939110 0 0 0 3939110
Total Sucursal .................... Rotacion: 1.4 0 8534012 0 0 0 8534012
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
94405354 REINA DOMINGUEZ JUAN PAB 1 CL 76 28 F 60 Tel: 4263521 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
94405354 REINA DOMINGUEZ JUAN PAB 1 CL 76 28 F 60 Tel: 4263521 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
233590 CAJAS MENORES 011
233590 CAJAS MENORES 011
-029488 20240229 20240229 10 1 0 1352 0 0 0
-104373 20240308 20240309 0 2 176000 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.2 176000 1352 0 0 0 177352
802017459 RENTA Y CAMPO CORREDORES 8 CL 94 A 11 A 73 P 2 Tel: 6215811 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
802017459 RENTA Y CAMPO CORREDORES 8 CL 94 A 11 A 73 P 2 Tel: 6215811 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
B -6513 20240130 20240229 10 30 0 19080778 0 0 0
B -6610 20240229 20240330 0 32 14876338 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 14876338 19080778 0 0 0 33957116
901393471 REPARAMOS ESTIBADORES SA 1 MZ 11 CA 9 BRR BOMBAY 3 Tel: 3503748342 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
901393471 REPARAMOS ESTIBADORES SA 1 MZ 11 CA 9 BRR BOMBAY 3 Tel: 3503748342 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
FEE -838 20240110 20240210 29 31 0 1277650 0 0 0
FEE -860 20240123 20240223 16 31 0 1535271 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 2812921 0 0 0 2812921
800024389 REPRESENTACIONES GUMA S 30 AK 24 83 67 Tel: 6017552592 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
800024389 REPRESENTACIONES GUMA S 30 AK 24 83 67 Tel: 6017552592 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
FE -4657 20240109 20240208 31 30 0 0 10534306 0 0
FE -4746 20240205 20240306 3 32 0 17557176 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 17557176 10534306 0 0 28091482
901353343 REPRESENTACIONES MUELLES 1 CR 25 64 C 09 AV SUR BRR Tel: 3104964039 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
901353343 REPRESENTACIONES MUELLES 1 CR 25 64 C 09 AV SUR BRR Tel: 3104964039 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
FEL -1219 20240119 20240218 21 30 0 282608 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 282608 0 0 0 282608
1015435660 REYES LEAL SERGIO 1 CR 32A 5 118 Tel: 3142581863 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
1015435660 REYES LEAL SERGIO 1 CR 32A 5 118 Tel: 3142581863 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
233590 CAJAS MENORES 011
233590 CAJAS MENORES 011
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/03/09 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 8:03 AM |
| FECHA DE CORTE: 09-MAR-2024 PAGINA: 103 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
1015435660 REYES LEAL SERGIO 1 CR 32A 5 118 Tel: 3142581863 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
1015435660 REYES LEAL SERGIO 1 CR 32A 5 118 Tel: 3142581863 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
233590 CAJAS MENORES 011
233590 CAJAS MENORES 011
-029488 20240229 20240229 10 1 0 3752 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 3752 0 0 0 3752
800115720 RG DISTRIBUCIONES SA 1 CL 8 9 46 BRR URBANIZACIO Tel: 3116550 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
800115720 RG DISTRIBUCIONES SA 1 CL 8 9 46 BRR URBANIZACIO Tel: 3116550 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
DRG -240630 20240216 20240416 0 61 3227219 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 3227219 0 0 0 0 3227219
800115720 RG DISTRIBUCIONES SA 1 CL 8 9 46 BRR URBANIZACIO Tel: 3116550 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
800115720 RG DISTRIBUCIONES SA 1 CL 8 9 46 BRR URBANIZACIO Tel: 3116550 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
DRG -240918 20240222 20240422 0 61 4288069 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 4288069 0 0 0 0 4288069
Total Sucursal .................... Rotacion:1281.0 7515288 0 0 0 0 7515288
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1106951369 ROJAS RAMIREZ ALEJANDRA 1 CL 11 4 22 CA BARRIO LA M Tel: 3224580120 Ciud: MADRID Cupo: 0
1106951369 ROJAS RAMIREZ ALEJANDRA 1 CL 11 4 22 CA BARRIO LA M Tel: 3224580120 Ciud: MADRID Cupo: 0
23359501 OTROS 038
23359501 OTROS 038
-13 20240229 20240225 14 3 0 1023374 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 1023374 0 0 0 1023374
9292124 ROMERO ZARATE MIGUEL ANT 1 TV 96 B 20 A 62 Tel: 3207366910 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
9292124 ROMERO ZARATE MIGUEL ANT 1 TV 96 B 20 A 62 Tel: 3207366910 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 038
220505 DE MATERIAS PRIMAS 038
-016 20240229 20240229 10 1 0 1149829 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 1149829 0 0 0 1149829
900966969 ROYAL RENTAL COLOMBIA S 1 CL 15 35 75 BG A 5 SERVIC Tel: 3989477 Ciud: YUMBO Cupo: 0
900966969 ROYAL RENTAL COLOMBIA S 1 CL 15 35 75 BG A 5 SERVIC Tel: 3989477 Ciud: YUMBO Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
*YUM -25109 20230901 20231001 158 31 0 0 0 0 455224
YUM -26509 20231025 20231125 104 31 0 0 0 0 559563
YUM -26510 20231025 20231125 104 31 0 0 0 0 559563
YUM -27083 20231120 20231220 79 31 0 0 0 559563 0
YUM -27377 20231127 20231227 72 31 0 0 0 1354444 0
YUM -29096 20240215 20240315 0 31 1990243 0 0 0 0
YUM -29245 20240221 20240321 0 31 2404352 0 0 0 0
YUM -29301 20240223 20240323 0 31 2998592 0 0 0 0
YUM -29332 20240226 20240326 0 31 666395 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/03/09 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 8:03 AM |
| FECHA DE CORTE: 09-MAR-2024 PAGINA: 104 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 8059582 0 0 1914007 1574350 11547939
901743399 RUEDAS Y RODACHINAS S A 1 CL 20 CR 12 12 07 LC 104 Tel: 3043504396 Ciud: ARMENIA Cupo: 0
901743399 RUEDAS Y RODACHINAS S A 1 CL 20 CR 12 12 07 LC 104 Tel: 3043504396 Ciud: ARMENIA Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
FEP -1011 20240221 20240322 0 32 880373 0 0 0 0
FEP -841 20240124 20240223 16 30 0 3975882 0 0 0
FEP -905 20240205 20240306 3 32 0 1628219 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 880373 5604101 0 0 0 6484474
42074816 RUIZ SIERRA JULIANA 1 CA 11 CONDOMINIO SAN JOSE Tel: 3132660 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
42074816 RUIZ SIERRA JULIANA 1 CA 11 CONDOMINIO SAN JOSE Tel: 3132660 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
233540 ARRENDAMIENTOS 011
233540 ARRENDAMIENTOS 011
FV -76 20240306 20240314 0 9 18933217 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 18933217 0 0 0 0 18933217
816006677 SABER S A S 1 CR 3 18 26 Tel: 3332647 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
816006677 SABER S A S 1 CR 3 18 26 Tel: 3332647 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
FE -31013 20240206 20240307 2 32 0 68190 0 0 0
FE -31016 20240206 20240307 2 32 0 35343 0 0 0
FE -31067 20240208 20240309 0 32 401363 0 0 0 0
FE -31156 20240212 20240313 0 32 49836 0 0 0 0
FE -31261 20240214 20240315 0 32 215873 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 667072 103533 0 0 0 770605
816006677 SABER S A S 1 CR 3 18 26 Tel: 3332647 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
816006677 SABER S A S 1 CR 3 18 26 Tel: 3332647 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
23359501 OTROS 038
23359501 OTROS 038
FE -31059 20240208 20240309 0 32 520497 0 0 0 0
FE -31450 20240220 20240321 0 32 136380 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 656877 0 0 0 0 656877
Total Sucursal .................... Rotacion: 2.2 1323949 103533 0 0 0 1427482
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
900432307 SAC BE VENTURES COLOMBIA 30 CL 67 7 35 IN P 12 2 Tel: 7462670 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
900432307 SAC BE VENTURES COLOMBIA 30 CL 67 7 35 IN P 12 2 Tel: 7462670 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
233560 GASTOS DE VIAJE 011
233560 GASTOS DE VIAJE 011
CECL-35756 20240202 20240303 6 32 0 271791 0 0 0
CECL-35757 20240202 20240303 6 32 0 271791 0 0 0
CECL-35775 20240202 20240303 6 32 0 271791 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 815373 0 0 0 815373
900432307 SAC BE VENTURES COLOMBIA 30 CL 67 7 35 IN P 12 2 Tel: 7462670 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
900432307 SAC BE VENTURES COLOMBIA 30 CL 67 7 35 IN P 12 2 Tel: 7462670 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
233560 GASTOS DE VIAJE 038
233560 GASTOS DE VIAJE 038
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/03/09 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 8:03 AM |
| FECHA DE CORTE: 09-MAR-2024 PAGINA: 105 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
900432307 SAC BE VENTURES COLOMBIA 30 CL 67 7 35 IN P 12 2 Tel: 7462670 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
900432307 SAC BE VENTURES COLOMBIA 30 CL 67 7 35 IN P 12 2 Tel: 7462670 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
233560 GASTOS DE VIAJE 038
233560 GASTOS DE VIAJE 038
CPBO-50960 20240206 20240307 2 32 0 304140 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 304140 0 0 0 304140
900432307 SAC BE VENTURES COLOMBIA 30 CL 67 7 35 IN P 12 2 Tel: 7462670 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
900432307 SAC BE VENTURES COLOMBIA 30 CL 67 7 35 IN P 12 2 Tel: 7462670 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
23359501 OTROS 040
23359501 OTROS 040
CPBO-50796 20240202 20240303 6 32 0 658629 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 658629 0 0 0 658629
Total Sucursal .................... Rotacion: **** 0 1778142 0 0 0 1778142
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
900025432 SALAR S A S 1 CR 7 20 04 Tel: 3171710 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
900025432 SALAR S A S 1 CR 7 20 04 Tel: 3171710 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
23359505 CUENTA POR PAGAR ALIMENTACI 011
23359505 CUENTA POR PAGAR ALIMENTACI 011
BOLV-1633 20240229 20240229 10 1 0 22738 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 22738 0 0 0 22738
10057641 SALAZAR DUQUE ROBERTO 1 KM 9 BRR CONDINA CAMPESTR Tel: 3108327783 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
10057641 SALAZAR DUQUE ROBERTO 1 KM 9 BRR CONDINA CAMPESTR Tel: 3108327783 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
233540 ARRENDAMIENTOS 011
233540 ARRENDAMIENTOS 011
FE -96 20240302 20240302 7 1 0 17204984 0 0 0
FE -97 20240302 20240302 7 1 0 3734393 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 20939377 0 0 0 20939377
10126876 SALAZAR LOPEZ JAIME HERN 1 CON SANTA CATALINA 2 BL 4 Tel: 3304850 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
10126876 SALAZAR LOPEZ JAIME HERN 1 CON SANTA CATALINA 2 BL 4 Tel: 3304850 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
233590 CAJAS MENORES 011
233590 CAJAS MENORES 011
-029488 20240229 20240229 10 1 0 7076 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 7076 0 0 0 7076
800130907 SALUDTOTAL TV 17 101 14 Tel: 6001699 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
800130907 SALUDTOTAL TV 17 101 14 Tel: 6001699 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 011
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 011
* - 20240229 20240229 10 1 0 13220000 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 13220000 0 0 0 13220000
800130907 SALUDTOTAL TV 17 101 14 Tel: 6001699 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
800130907 SALUDTOTAL TV 17 101 14 Tel: 6001699 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 015
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 015
- 20240229 20240229 10 1 0 144900 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 144900 0 0 0 144900
800130907 SALUDTOTAL TV 17 101 14 Tel: 6001699 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
800130907 SALUDTOTAL TV 17 101 14 Tel: 6001699 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 038
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 038
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/03/09 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 8:03 AM |
| FECHA DE CORTE: 09-MAR-2024 PAGINA: 106 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
800130907 SALUDTOTAL TV 17 101 14 Tel: 6001699 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
800130907 SALUDTOTAL TV 17 101 14 Tel: 6001699 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 038
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 038
* - 20240229 20240229 10 1 0 2342500 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 2342500 0 0 0 2342500
800130907 SALUDTOTAL TV 17 101 14 Tel: 6001699 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
800130907 SALUDTOTAL TV 17 101 14 Tel: 6001699 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 040
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 040
- 20240229 20240229 10 1 0 57000 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 57000 0 0 0 57000
800130907 SALUDTOTAL TV 17 101 14 Tel: 6001699 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
800130907 SALUDTOTAL TV 17 101 14 Tel: 6001699 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 042
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 042
- 20240229 20240229 10 1 0 74100 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 74100 0 0 0 74100
800130907 SALUDTOTAL TV 17 101 14 Tel: 6001699 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
800130907 SALUDTOTAL TV 17 101 14 Tel: 6001699 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 044
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 044
- 20240229 20240229 10 1 0 163700 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 163700 0 0 0 163700
Total Sucursal .................... Rotacion: 22.9 0 16002200 0 0 0 16002200
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
816005183 SAN REMO S A S 1 CR 17 8 12 AP 801 ED MONT Tel: 3251928 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
816005183 SAN REMO S A S 1 CR 17 8 12 AP 801 ED MONT Tel: 3251928 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
233540 ARRENDAMIENTOS 038
233540 ARRENDAMIENTOS 038
FE -49 20240301 20240331 0 31 16149525 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 16149525 0 0 0 0 16149525
29448968 SANCHEZ TORO CLAUDIA PAT 1 VIA GUAVITAS GRANJA LA TU Tel: 3225356006 Ciud: GUACARI Cupo: 0
29448968 SANCHEZ TORO CLAUDIA PAT 1 VIA GUAVITAS GRANJA LA TU Tel: 3225356006 Ciud: GUACARI Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
-1 20240229 20240229 10 1 0 160000 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 160000 0 0 0 160000
860002180 SEGUROS COMERCIALES BOLI 1 AV EL DORADO 68 B 31 Tel: 3410077 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
860002180 SEGUROS COMERCIALES BOLI 1 AV EL DORADO 68 B 31 Tel: 3410077 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
233555 SEGUROS 011
233555 SEGUROS 011
POL -9403468 20240306 20240307 2 2 0 1398900 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 1398900 0 0 0 1398900
899999034 SERVICIO NACIONAL DE APRENDI CR 57 8 69 Tel: 5461500 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
899999034 SERVICIO NACIONAL DE APRENDI CR 57 8 69 Tel: 5461500 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 011
237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 011
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/03/09 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 8:03 AM |
| FECHA DE CORTE: 09-MAR-2024 PAGINA: 107 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
899999034 SERVICIO NACIONAL DE APRENDI CR 57 8 69 Tel: 5461500 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
899999034 SERVICIO NACIONAL DE APRENDI CR 57 8 69 Tel: 5461500 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 011
237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 011
- 20240229 20240229 10 1 0 1664500 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 1664500 0 0 0 1664500
899999034 SERVICIO NACIONAL DE APRENDI CR 57 8 69 Tel: 5461500 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
899999034 SERVICIO NACIONAL DE APRENDI CR 57 8 69 Tel: 5461500 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 040
237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 040
- 20240229 20240229 10 1 0 509500 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 509500 0 0 0 509500
Total Sucursal .................... Rotacion: 3.7 0 2174000 0 0 0 2174000
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
805001157 SERVICIO OCCIDENTAL DE S 1 CL 23 A 3 N 57 Tel: Ciud: CALI Cupo: 0
805001157 SERVICIO OCCIDENTAL DE S 1 CL 23 A 3 N 57 Tel: Ciud: CALI Cupo: 0
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 011
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 011
* - 20240229 20240229 10 1 0 11104000 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 11104000 0 0 0 11104000
805001157 SERVICIO OCCIDENTAL DE S 1 CL 23 A 3 N 57 Tel: Ciud: CALI Cupo: 0
805001157 SERVICIO OCCIDENTAL DE S 1 CL 23 A 3 N 57 Tel: Ciud: CALI Cupo: 0
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 038
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 038
* - 20240229 20240229 10 1 0 296100 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 296100 0 0 0 296100
805001157 SERVICIO OCCIDENTAL DE S 1 CL 23 A 3 N 57 Tel: Ciud: CALI Cupo: 0
805001157 SERVICIO OCCIDENTAL DE S 1 CL 23 A 3 N 57 Tel: Ciud: CALI Cupo: 0
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 040
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 040
- 20240229 20240229 10 1 0 162500 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 162500 0 0 0 162500
805001157 SERVICIO OCCIDENTAL DE S 1 CL 23 A 3 N 57 Tel: Ciud: CALI Cupo: 0
805001157 SERVICIO OCCIDENTAL DE S 1 CL 23 A 3 N 57 Tel: Ciud: CALI Cupo: 0
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 044
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 044
- 20240229 20240229 10 1 0 462300 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 462300 0 0 0 462300
Total Sucursal .................... Rotacion: **** 0 12024900 0 0 0 12024900
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
900728321 SERVICIOS DE INGENIERIA 30 CL 11 16 B 40 OF 511 ED C Tel: 3214746717 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
900728321 SERVICIOS DE INGENIERIA 30 CL 11 16 B 40 OF 511 ED C Tel: 3214746717 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
E -320 20240205 20240205 34 1 0 0 5557500 0 0
____________________________________________________________________________________
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/03/09 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 8:03 AM |
| FECHA DE CORTE: 09-MAR-2024 PAGINA: 108 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 0 5557500 0 0 5557500
830000687 SEW EURODRIVE COLOMBIA L 1 AC 17 N 132 18 IN 2 BG 6 Tel: 5475050 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
830000687 SEW EURODRIVE COLOMBIA L 1 AC 17 N 132 18 IN 2 BG 6 Tel: 5475050 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
-1800131053 20240209 20240309 0 31 5588584 0 0 0 0
-1800131148 20240213 20240313 0 31 2378394 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 7966978 0 0 0 0 7966978
900643074 SIPESA COLOMBIA S A S 15 CR 35 97 B 19 Tel: 3105162723 Ciud: MANIZALES Cupo: 0
900643074 SIPESA COLOMBIA S A S 15 CR 35 97 B 19 Tel: 3105162723 Ciud: MANIZALES Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
FE -3933 20240206 20240221 18 16 0 4061150 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 4061150 0 0 0 4061150
700024377 SISNIEGAS CAYETANO JUAN 1 CR 28 13 278 Tel: 3136421304 Ciud: YUMBO Cupo: 0
700024377 SISNIEGAS CAYETANO JUAN 1 CR 28 13 278 Tel: 3136421304 Ciud: YUMBO Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
FVE -5939 20240219 20240320 0 32 448440 0 0 0 0
FVE -6053 20240304 20240403 0 30 1267500 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 40.6 1715940 0 0 0 0 1715940
830058072 SISTEMAS Y ACCESORIOS SA 1 CR 17 A 135 34 Tel: 7030309 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
830058072 SISTEMAS Y ACCESORIOS SA 1 CR 17 A 135 34 Tel: 7030309 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
FE -49237 20240124 20240224 15 31 0 7649881 0 0 0
FE -49351 20240208 20240308 1 31 0 9122115 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 16771996 0 0 0 16771996
830058072 SISTEMAS Y ACCESORIOS SA 1 CR 17 A 135 34 Tel: 7030309 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
830058072 SISTEMAS Y ACCESORIOS SA 1 CR 17 A 135 34 Tel: 7030309 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
23359501 OTROS 040
23359501 OTROS 040
FE -49321 20240205 20240305 4 31 0 7648266 0 0 0
FE -49463 20240223 20240323 0 31 8989267 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 8989267 7648266 0 0 0 16637533
Total Sucursal .................... Rotacion: 790.7 8989267 24420262 0 0 0 33409529
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
901098721 SMART PROMO S A S 1 CL 89 A 116 A 35 Tel: 3006546074 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
901098721 SMART PROMO S A S 1 CL 89 A 116 A 35 Tel: 3006546074 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
FE -461 20240207 20240207 32 1 0 0 2113726 0 0
FE -467 20240214 20240214 25 1 0 2681774 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 2681774 2113726 0 0 4795500
890399032 SOCIEDAD DE ACUEDUCTOS Y 1 CL 6 4 09 Tel: 2561115 Ciud: GINEBRA Cupo: 0
890399032 SOCIEDAD DE ACUEDUCTOS Y 1 CL 6 4 09 Tel: 2561115 Ciud: GINEBRA Cupo: 0
233550 SERVICIOS PUBLICOS 011
233550 SERVICIOS PUBLICOS 011
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/03/09 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 8:03 AM |
| FECHA DE CORTE: 09-MAR-2024 PAGINA: 109 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
890399032 SOCIEDAD DE ACUEDUCTOS Y 1 CL 6 4 09 Tel: 2561115 Ciud: GINEBRA Cupo: 0
890399032 SOCIEDAD DE ACUEDUCTOS Y 1 CL 6 4 09 Tel: 2561115 Ciud: GINEBRA Cupo: 0
233550 SERVICIOS PUBLICOS 011
233550 SERVICIOS PUBLICOS 011
-68913345 20240306 20240314 0 9 2136110 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 2136110 0 0 0 0 2136110
900497297 SOLER Y MEJIA S A S 1 CL 110 9 25 OF 607 Tel: 6014813737 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
900497297 SOLER Y MEJIA S A S 1 CL 110 9 25 OF 607 Tel: 6014813737 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
233510 GASTOS LEGALES 038
233510 GASTOS LEGALES 038
FV -6562 20240222 20240308 1 17 0 1412005 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 1412005 0 0 0 1412005
900816647 SOLUCIONES ALIMENTARIAS 1 CR 50G 10 B SUR 26 Tel: 4446752112 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0
900816647 SOLUCIONES ALIMENTARIAS 1 CR 50G 10 B SUR 26 Tel: 4446752112 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
FAFE-14303 20231212 20240210 29 59 0 6785833 0 0 0
FAFE-14421 20231219 20240217 22 59 0 80999183 0 0 0
FAFE-14523 20231226 20240224 15 59 0 1595150 0 0 0
FAFE-14569 20231229 20240227 12 59 0 40714994 0 0 0
*FAFE-14625 20240104 20240304 5 61 0 25127993 0 0 0
FAFE-14748 20240112 20240312 0 61 27371557 0 0 0 0
FAFE-14840 20240118 20240318 0 61 8436344 0 0 0 0
FAFE-14841 20240118 20240318 0 61 5193955 0 0 0 0
FAFE-14989 20240201 20240401 0 61 67715552 0 0 0 0
FAFE-14990 20240201 20240401 0 61 62294747 0 0 0 0
FAFE-15160 20240212 20240412 0 61 15517804 0 0 0 0
FAFE-15261 20240220 20240420 0 61 5262828 0 0 0 0
FAFE-15274 20240221 20240421 0 61 18264655 0 0 0 0
FAFE-15380 20240301 20240430 0 60 82300128 0 0 0 0
FAFE-15381 20240301 20240430 0 60 1772940 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 160.3 294130510 155223153 0 0 0 449353663
804000123 SOLUCIONES PLASTICAS IND 1 PARQUE INDUSTRIAL BUCARAM Tel: 6769191 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0
804000123 SOLUCIONES PLASTICAS IND 1 PARQUE INDUSTRIAL BUCARAM Tel: 6769191 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
FN -6786 20240222 20240323 0 32 23528278 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 23528278 0 0 0 0 23528278
900499032 STECKERL ACEROS SOCIEDAD 30 KM 114 CRT LA CORDIALIDAD Tel: 3850707 Ciud: GALAPA Cupo: 0
900499032 STECKERL ACEROS SOCIEDAD 30 KM 114 CRT LA CORDIALIDAD Tel: 3850707 Ciud: GALAPA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
PI -1200 20240119 20240319 0 61 3147011 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 3147011 0 0 0 0 3147011
890800788 SUMATEC S A S BIC 30 CR 23 64 B 33 TO A P 8 ED Tel: 3156124141 Ciud: MANIZALES Cupo: 0
890800788 SUMATEC S A S BIC 30 CR 23 64 B 33 TO A P 8 ED Tel: 3156124141 Ciud: MANIZALES Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/03/09 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 8:03 AM |
| FECHA DE CORTE: 09-MAR-2024 PAGINA: 110 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
890800788 SUMATEC S A S BIC 30 CR 23 64 B 33 TO A P 8 ED Tel: 3156124141 Ciud: MANIZALES Cupo: 0
890800788 SUMATEC S A S BIC 30 CR 23 64 B 33 TO A P 8 ED Tel: 3156124141 Ciud: MANIZALES Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
AC -422147 20240118 20240217 22 30 0 562898 0 0 0
AC -422157 20240118 20240217 22 30 0 84490 0 0 0
AC -422465 20240125 20240224 15 30 0 174038 0 0 0
AC -422816 20240202 20240303 6 32 0 58013 0 0 0
AC -423038 20240206 20240307 2 32 0 308210 0 0 0
AC -423509 20240215 20240316 0 32 1675144 0 0 0 0
AC -423681 20240219 20240320 0 32 765765 0 0 0 0
AC -423878 20240222 20240323 0 32 811861 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 3252770 1187649 0 0 0 4440419
890800788 SUMATEC S A S BIC 30 CR 23 64 B 33 TO A P 8 ED Tel: 3156124141 Ciud: MANIZALES Cupo: 0
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23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
AC -422143 20240118 20240217 22 30 0 146608 0 0 0
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____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 523600 0 0 0 523600
890800788 SUMATEC S A S BIC 30 CR 23 64 B 33 TO A P 8 ED Tel: 3156124141 Ciud: MANIZALES Cupo: 0
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23359501 OTROS 044
23359501 OTROS 044
AC -423648 20240219 20240320 0 32 238000 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 238000 0 0 0 0 238000
Total Sucursal .................... Rotacion: 1.8 3490770 1711249 0 0 0 5202019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
800166172 SUMICALI S A S 30 CR 1 30 31 O CL 30 1 N 12 Tel: 6024418890 Ciud: CALI Cupo: 0
800166172 SUMICALI S A S 30 CR 1 30 31 O CL 30 1 N 12 Tel: 6024418890 Ciud: CALI Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
FE -32247 20231206 20240206 33 61 0 0 562567 0 0
FE -32911 20240111 20240311 0 61 3211180 0 0 0 0
FE -33649 20240206 20240406 0 61 3103213 0 0 0 0
FE -33679 20240207 20240407 0 61 450054 0 0 0 0
FE -33905 20240215 20240415 0 61 2879322 0 0 0 0
FE -34060 20240220 20240420 0 61 161383 0 0 0 0
FE -34061 20240220 20240420 0 61 322766 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 10127918 0 562567 0 0 10690485
800166172 SUMICALI S A S 30 CR 1 30 31 O CL 30 1 N 12 Tel: 6024418890 Ciud: CALI Cupo: 0
800166172 SUMICALI S A S 30 CR 1 30 31 O CL 30 1 N 12 Tel: 6024418890 Ciud: CALI Cupo: 0
23359501 OTROS 038
23359501 OTROS 038
FE -33904 20240215 20240415 0 61 1313794 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/03/09 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 8:03 AM |
| FECHA DE CORTE: 09-MAR-2024 PAGINA: 111 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 1313794 0 0 0 0 1313794
800166172 SUMICALI S A S 30 CR 1 30 31 O CL 30 1 N 12 Tel: 6024418890 Ciud: CALI Cupo: 0
800166172 SUMICALI S A S 30 CR 1 30 31 O CL 30 1 N 12 Tel: 6024418890 Ciud: CALI Cupo: 0
23359501 OTROS 040
23359501 OTROS 040
FE -33056 20240116 20240316 0 61 361407 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 361407 0 0 0 0 361407
Total Sucursal .................... Rotacion: **** 11803119 0 562567 0 0 12365686
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
901516922 SUPER CARGUE RODRIGUEZ S 1 BRR ARRAYANES MZ 4 CA 15 Tel: 3184489323 Ciud: ARMENIA Cupo: 0
901516922 SUPER CARGUE RODRIGUEZ S 1 BRR ARRAYANES MZ 4 CA 15 Tel: 3184489323 Ciud: ARMENIA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
SC -539 20240229 20240307 2 9 0 39963424 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 39963424 0 0 0 39963424
800047821 SUPERMERCADO AGROPECUARI 30 VIA BUGA BUENAVENTURA SEC Tel: 2391717 Ciud: BUGA Cupo: 0
800047821 SUPERMERCADO AGROPECUARI 30 VIA BUGA BUENAVENTURA SEC Tel: 2391717 Ciud: BUGA Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
01FE-54385 20240117 20240216 23 30 0 2827500 0 0 0
01FE-54389 20240117 20240216 23 30 0 388598 0 0 0
01FE-54552 20240122 20240221 18 30 0 3564506 0 0 0
01FE-54948 20240201 20240229 10 29 0 1675053 0 0 0
01FE-55245 20240207 20240306 3 30 0 839836 0 0 0
01FE-55465 20240212 20240311 0 30 4460455 0 0 0 0
01FE-55466 20240212 20240311 0 30 2120625 0 0 0 0
01FE-55634 20240216 20240315 0 30 3718296 0 0 0 0
01FE-55637 20240216 20240315 0 30 929573 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 11228949 9295493 0 0 0 20524442
800047821 SUPERMERCADO AGROPECUARI 30 VIA BUGA BUENAVENTURA SEC Tel: 2391717 Ciud: BUGA Cupo: 0
800047821 SUPERMERCADO AGROPECUARI 30 VIA BUGA BUENAVENTURA SEC Tel: 2391717 Ciud: BUGA Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 038
220505 DE MATERIAS PRIMAS 038
01FE-54557 20240122 20240221 18 30 0 3289455 0 0 0
01FE-55855 20240221 20240320 0 30 4768350 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 4768350 3289455 0 0 0 8057805
800047821 SUPERMERCADO AGROPECUARI 30 VIA BUGA BUENAVENTURA SEC Tel: 2391717 Ciud: BUGA Cupo: 0
800047821 SUPERMERCADO AGROPECUARI 30 VIA BUGA BUENAVENTURA SEC Tel: 2391717 Ciud: BUGA Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 044
220505 DE MATERIAS PRIMAS 044
01FE-54387 20240117 20240216 23 30 0 1004888 0 0 0
01FE-54388 20240117 20240216 23 30 0 1413750 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 2418638 0 0 0 2418638
800047821 SUPERMERCADO AGROPECUARI 30 VIA BUGA BUENAVENTURA SEC Tel: 2391717 Ciud: BUGA Cupo: 0
800047821 SUPERMERCADO AGROPECUARI 30 VIA BUGA BUENAVENTURA SEC Tel: 2391717 Ciud: BUGA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/03/09 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 8:03 AM |
| FECHA DE CORTE: 09-MAR-2024 PAGINA: 112 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
800047821 SUPERMERCADO AGROPECUARI 30 VIA BUGA BUENAVENTURA SEC Tel: 2391717 Ciud: BUGA Cupo: 0
800047821 SUPERMERCADO AGROPECUARI 30 VIA BUGA BUENAVENTURA SEC Tel: 2391717 Ciud: BUGA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
01FE- 54386 20240117 20240216 23 30 0 2241938 0 0 0
01FE-54384 20240117 20240216 23 30 0 175930 0 0 0
01FE-54949 20240201 20240229 10 29 0 81517 0 0 0
01FE-55463 20240212 20240311 0 30 9758344 0 0 0 0
01FE-55854 20240221 20240320 0 30 1079675 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 10838019 2499385 0 0 0 13337404
800047821 SUPERMERCADO AGROPECUARI 30 VIA BUGA BUENAVENTURA SEC Tel: 2391717 Ciud: BUGA Cupo: 0
800047821 SUPERMERCADO AGROPECUARI 30 VIA BUGA BUENAVENTURA SEC Tel: 2391717 Ciud: BUGA Cupo: 0
23359501 OTROS 038
23359501 OTROS 038
01FE-55244 20240207 20240306 3 30 0 1528251 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 1528251 0 0 0 1528251
800047821 SUPERMERCADO AGROPECUARI 30 VIA BUGA BUENAVENTURA SEC Tel: 2391717 Ciud: BUGA Cupo: 0
800047821 SUPERMERCADO AGROPECUARI 30 VIA BUGA BUENAVENTURA SEC Tel: 2391717 Ciud: BUGA Cupo: 0
23359501 OTROS 044
23359501 OTROS 044
01FE-55549 20240214 20240313 0 30 270368 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 270368 0 0 0 0 270368
Total Sucursal .................... Rotacion: **** 27105686 19031222 0 0 0 46136908
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
900171557 SUPERMUEBLES PEREIRA S A 1 CR 9 21 08 Tel: 3346014 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
900171557 SUPERMUEBLES PEREIRA S A 1 CR 9 21 08 Tel: 3346014 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
S -7853 20240206 20240206 33 1 0 0 2021407 0 0
S -7904 20240217 20240217 22 1 0 392512 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 392512 2021407 0 0 2413919
900319774 SUPROKOM SAS 1 CR 26 VIA AL MAGDALENA 10 Tel: 3128386065 Ciud: MANIZALES Cupo: 0
900319774 SUPROKOM SAS 1 CR 26 VIA AL MAGDALENA 10 Tel: 3128386065 Ciud: MANIZALES Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
EL -123965 20240213 20240313 0 31 158183 0 0 0 0
EL -123966 20240213 20240313 0 31 11933 0 0 0 0
EL -123967 20240213 20240313 0 31 16443 0 0 0 0
EL -123969 20240213 20240313 0 31 182049 0 0 0 0
EL -123970 20240213 20240313 0 31 234328 0 0 0 0
EL -123971 20240213 20240313 0 31 146250 0 0 0 0
EL -123972 20240213 20240313 0 31 226373 0 0 0 0
EL -123973 20240213 20240313 0 31 80123 0 0 0 0
EL -123974 20240213 20240313 0 31 19888 0 0 0 0
EL -123975 20240213 20240313 0 31 7955 0 0 0 0
EL -123976 20240213 20240313 0 31 549497 0 0 0 0
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/03/09 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 8:03 AM |
| FECHA DE CORTE: 09-MAR-2024 PAGINA: 113 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
900319774 SUPROKOM SAS 1 CR 26 VIA AL MAGDALENA 10 Tel: 3128386065 Ciud: MANIZALES Cupo: 0
900319774 SUPROKOM SAS 1 CR 26 VIA AL MAGDALENA 10 Tel: 3128386065 Ciud: MANIZALES Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
EL -124062 20240214 20240314 0 31 5369962 0 0 0 0
EL -124063 20240214 20240314 0 31 3977 0 0 0 0
EL -124224 20240215 20240315 0 31 69533 0 0 0 0
EL -124242 20240215 20240315 0 31 1438695 0 0 0 0
EL -124243 20240215 20240315 0 31 323902 0 0 0 0
EL -124244 20240215 20240315 0 31 323902 0 0 0 0
EL -124245 20240215 20240315 0 31 323902 0 0 0 0
EL -124246 20240215 20240315 0 31 313674 0 0 0 0
EL -124374 20240216 20240316 0 31 2773060 0 0 0 0
EL -124410 20240216 20240316 0 31 452327 0 0 0 0
EL -124474 20240217 20240317 0 31 146250 0 0 0 0
EL -124475 20240217 20240317 0 31 146250 0 0 0 0
EL -124476 20240217 20240317 0 31 146250 0 0 0 0
EL -124477 20240217 20240317 0 31 146250 0 0 0 0
EL -124646 20240220 20240320 0 31 137935 0 0 0 0
EL -124648 20240220 20240320 0 31 28640 0 0 0 0
EL -124649 20240220 20240320 0 31 16366 0 0 0 0
EL -124651 20240220 20240320 0 31 20457 0 0 0 0
EL -124652 20240220 20240320 0 31 14320 0 0 0 0
EL -124653 20240220 20240320 0 31 10228 0 0 0 0
EL -124654 20240220 20240320 0 31 18411 0 0 0 0
EL -124655 20240220 20240320 0 31 18411 0 0 0 0
EL -124656 20240220 20240320 0 31 10228 0 0 0 0
EL -124658 20240220 20240320 0 31 10228 0 0 0 0
EL -125092 20240223 20240323 0 31 897835 0 0 0 0
EL -125233 20240224 20240324 0 31 428329 0 0 0 0
EL -126007 20240304 20240404 0 31 6870142 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 96.4 22092486 0 0 0 0 22092486
900319774 SUPROKOM SAS 1 CR 26 VIA AL MAGDALENA 10 Tel: 3128386065 Ciud: MANIZALES Cupo: 0
900319774 SUPROKOM SAS 1 CR 26 VIA AL MAGDALENA 10 Tel: 3128386065 Ciud: MANIZALES Cupo: 0
23359501 OTROS 038
23359501 OTROS 038
EL -124897 20240221 20240321 0 31 2613436 0 0 0 0
EL -125093 20240223 20240323 0 31 16965 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 2630401 0 0 0 0 2630401
Total Sucursal .................... Rotacion: 107.9 24722887 0 0 0 0 24722887
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1059711929 TAPASCO ARICAPA VALENTIN 1 VRD MUNDO NUEVO FCA GRANJ Tel: 3042031804 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
1059711929 TAPASCO ARICAPA VALENTIN 1 VRD MUNDO NUEVO FCA GRANJ Tel: 3042031804 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
-5 20240229 20240229 10 1 0 160000 0 0 0
____________________________________________________________________________________
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/03/09 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 8:03 AM |
| FECHA DE CORTE: 09-MAR-2024 PAGINA: 114 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 160000 0 0 0 160000
38740053 TASCON DE TASCON ELIZABE 60 C LOS CHANGOS Tel: 2009270 Ciud: SAN PEDRO Cupo: 0
38740053 TASCON DE TASCON ELIZABE 60 C LOS CHANGOS Tel: 2009270 Ciud: SAN PEDRO Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
P1 -34958 20240104 20240304 5 61 0 3216104 0 0 0
P1 -35287 20240111 20240311 0 61 3838216 0 0 0 0
P1 -36623 20240209 20240409 0 61 2272424 0 0 0 0
P1 -36624 20240209 20240409 0 61 3182198 0 0 0 0
P1 -36625 20240209 20240409 0 61 1312222 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 10605060 3216104 0 0 0 13821164
38740053 TASCON DE TASCON ELIZABE 60 C LOS CHANGOS Tel: 2009270 Ciud: SAN PEDRO Cupo: 0
38740053 TASCON DE TASCON ELIZABE 60 C LOS CHANGOS Tel: 2009270 Ciud: SAN PEDRO Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 038
220505 DE MATERIAS PRIMAS 038
P1 -35670 20240119 20240319 0 61 3391833 0 0 0 0
P1 -37223 20240223 20240423 0 61 4082832 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 7474665 0 0 0 0 7474665
38740053 TASCON DE TASCON ELIZABE 60 C LOS CHANGOS Tel: 2009270 Ciud: SAN PEDRO Cupo: 0
38740053 TASCON DE TASCON ELIZABE 60 C LOS CHANGOS Tel: 2009270 Ciud: SAN PEDRO Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 044
220505 DE MATERIAS PRIMAS 044
P1 -35286 20240111 20240311 0 61 1143758 0 0 0 0
P1 -36959 20240217 20240417 0 61 553923 0 0 0 0
P1 -37222 20240223 20240423 0 61 1389960 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 3087641 0 0 0 0 3087641
Total Sucursal .................... Rotacion: **** 21167366 3216104 0 0 0 24383470
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
900279088 TDMEK SAS 1 CL 18 16 30 CC SANTA MONI Tel: 3216450370 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
900279088 TDMEK SAS 1 CL 18 16 30 CC SANTA MONI Tel: 3216450370 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
FVE -3850 20240111 20240210 29 30 0 1099070 0 0 0
FVE -3851 20240111 20240210 29 30 0 533834 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 1632904 0 0 0 1632904
901444865 TECHNISABOR S A S 1 CL 10 29 A 37 Tel: 3205501192 Ciud: YUMBO Cupo: 0
901444865 TECHNISABOR S A S 1 CL 10 29 A 37 Tel: 3205501192 Ciud: YUMBO Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
FE -1647 20240210 20240311 0 32 18037500 0 0 0 0
FE -1660 20240216 20240317 0 32 1001812 0 0 0 0
FE -1668 20240219 20240320 0 32 1390151 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 20429463 0 0 0 0 20429463
811035407 TECHNO FOOD S A S 30 CR 47 D 79 SUR 74 Tel: 4449013 Ciud: SABANETA Cupo: 0
811035407 TECHNO FOOD S A S 30 CR 47 D 79 SUR 74 Tel: 4449013 Ciud: SABANETA Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/03/09 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 8:03 AM |
| FECHA DE CORTE: 09-MAR-2024 PAGINA: 115 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
811035407 TECHNO FOOD S A S 30 CR 47 D 79 SUR 74 Tel: 4449013 Ciud: SABANETA Cupo: 0
811035407 TECHNO FOOD S A S 30 CR 47 D 79 SUR 74 Tel: 4449013 Ciud: SABANETA Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
FETF-14930 20240206 20240406 0 61 4909680 0 0 0 0
FETF-14954 20240207 20240407 0 61 1132266 0 0 0 0
FETF-15070 20240216 20240416 0 61 4909680 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 10951626 0 0 0 0 10951626
811035407 TECHNO FOOD S A S 30 CR 47 D 79 SUR 74 Tel: 4449013 Ciud: SABANETA Cupo: 0
811035407 TECHNO FOOD S A S 30 CR 47 D 79 SUR 74 Tel: 4449013 Ciud: SABANETA Cupo: 0
233540 ARRENDAMIENTOS 038
233540 ARRENDAMIENTOS 038
FETF-14731 20240119 20240319 0 61 1611675 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 1611675 0 0 0 0 1611675
Total Sucursal .................... Rotacion: **** 12563301 0 0 0 0 12563301
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
800011002 TECNAS S A 60 CR 50 G 12 SUR 29 Tel: 2854290 Ciud: ITAGUI Cupo: 0
800011002 TECNAS S A 60 CR 50 G 12 SUR 29 Tel: 2854290 Ciud: ITAGUI Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
ITCR-154344 20231207 20240205 34 59 0 0 2536664 0 0
VCCR-111705 20231206 20240204 35 59 0 0 37459191 0 0
VCCR-111706 20231206 20240204 35 59 0 0 5021990 0 0
VCCR-111707 20231206 20240204 35 59 0 0 32701200 0 0
VCCR-111710 20231206 20240204 35 59 0 0 44501144 0 0
VCCR-111716 20231206 20240204 35 59 0 0 2785204 0 0
VCCR-111726 20231207 20240205 34 59 0 0 5783400 0 0
VCCR-111734 20231207 20240205 34 59 0 0 16910733 0 0
VCCR-111760 20231211 20240209 30 59 0 15679440 0 0 0
VCCR-111761 20231211 20240209 30 59 0 6180384 0 0 0
VCCR-111762 20231211 20240209 30 59 0 3899511 0 0 0
VCCR-111771 20231211 20240209 30 59 0 112850 0 0 0
VCCR-111779 20231212 20240210 29 59 0 17185371 0 0 0
VCCR-111780 20231212 20240210 29 59 0 4147076 0 0 0
VCCR-111788 20231213 20240211 28 59 0 91640 0 0 0
VCCR-111801 20231214 20240212 27 59 0 24805217 0 0 0
VCCR-111802 20231214 20240212 27 59 0 256527 0 0 0
VCCR-111803 20231214 20240212 27 59 0 2693779 0 0 0
VCCR-111822 20231216 20240214 25 59 0 54502000 0 0 0
VCCR-111834 20231218 20240216 23 59 0 214248 0 0 0
VCCR-111864 20231220 20240218 21 59 0 2570400 0 0 0
VCCR-111870 20231221 20240219 20 59 0 4755561 0 0 0
VCCR-111874 20231221 20240219 20 59 0 1099560 0 0 0
VCCR-111892 20231226 20240224 15 59 0 1876474 0 0 0
VCCR-111915 20240102 20240302 7 61 0 312160 0 0 0
VCCR-111918 20240103 20240303 6 61 0 33112583 0 0 0
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/03/09 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 8:03 AM |
| FECHA DE CORTE: 09-MAR-2024 PAGINA: 116 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
800011002 TECNAS S A 60 CR 50 G 12 SUR 29 Tel: 2854290 Ciud: ITAGUI Cupo: 0
800011002 TECNAS S A 60 CR 50 G 12 SUR 29 Tel: 2854290 Ciud: ITAGUI Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
VCCR-111937 20240104 20240304 5 61 0 11521409 0 0 0
VCCR-111938 20240104 20240304 5 61 0 10670373 0 0 0
VCCR-111939 20240105 20240305 4 61 0 2909182 0 0 0
VCCR-111944 20240105 20240305 4 61 0 505393 0 0 0
VCCR-111989 20240111 20240311 0 61 17958528 0 0 0 0
VCCR-111990 20240111 20240311 0 61 11118408 0 0 0 0
VCCR-112000 20240112 20240312 0 61 9353400 0 0 0 0
VCCR-112001 20240112 20240312 0 61 82349 0 0 0 0
VCCR-112010 20240112 20240312 0 61 10464384 0 0 0 0
VCCR-112016 20240115 20240315 0 61 12112594 0 0 0 0
VCCR-112019 20240115 20240315 0 61 16311449 0 0 0 0
VCCR-112029 20240116 20240316 0 61 2046092 0 0 0 0
VCCR-112043 20240117 20240317 0 61 2499000 0 0 0 0
VCCR-112049 20240118 20240318 0 61 43601600 0 0 0 0
VCCR-112050 20240118 20240318 0 61 1258565 0 0 0 0
VCCR-112062 20240119 20240319 0 61 6545000 0 0 0 0
VCCR-112069 20240122 20240322 0 61 229099 0 0 0 0
VCCR-112086 20240123 20240323 0 61 1501756 0 0 0 0
VCCR-112114 20240201 20240401 0 61 59842630 0 0 0 0
VCCR-112115 20240201 20240401 0 61 216880 0 0 0 0
VCCR-112140 20240205 20240405 0 61 867520 0 0 0 0
VCCR-112151 20240207 20240407 0 61 1649340 0 0 0 0
VCCR-112165 20240208 20240408 0 61 1869615 0 0 0 0
VCCR-112182 20240212 20240412 0 61 171017 0 0 0 0
VCCR-112187 20240214 20240414 0 61 23109058 0 0 0 0
VCCR-112202 20240216 20240416 0 61 11957685 0 0 0 0
VCCR-112217 20240220 20240420 0 61 163113 0 0 0 0
VCCR-112221 20240220 20240420 0 61 580125 0 0 0 0
VCCR-112222 20240220 20240420 0 61 4930299 0 0 0 0
VCCR-112226 20240221 20240421 0 61 43601600 0 0 0 0
VCCR-112227 20240222 20240421 0 60 1138619 0 0 0 0
VCCR-112233 20240222 20240422 0 61 331871 0 0 0 0
VCCR-112234 20240222 20240422 0 61 511523 0 0 0 0
VCCR-112236 20240222 20240422 0 61 468241 0 0 0 0
VCCR-112237 20240222 20240422 0 61 264177 0 0 0 0
VCCR-112246 20240226 20240426 0 61 1249500 0 0 0 0
VCCR-112252 20240226 20240426 0 61 511523 0 0 0 0
VCCR-112254 20240226 20240426 0 61 64274 0 0 0 0
VCCR-112260 20240301 20240430 0 60 32379305 0 0 0 0
VCCR-112261 20240301 20240430 0 60 8286565 0 0 0 0
VCCR-112272 20240304 20240503 0 60 5271998 0 0 0 0
VCCR-112283 20240304 20240503 0 60 2046092 0 0 0 0
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/03/09 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 8:03 AM |
| FECHA DE CORTE: 09-MAR-2024 PAGINA: 117 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
800011002 TECNAS S A 60 CR 50 G 12 SUR 29 Tel: 2854290 Ciud: ITAGUI Cupo: 0
800011002 TECNAS S A 60 CR 50 G 12 SUR 29 Tel: 2854290 Ciud: ITAGUI Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
VCCR-112291 20240305 20240504 0 60 214248 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 425.4 336779042 199101138 147699526 0 0 683579706
800011002 TECNAS S A 60 CR 50 G 12 SUR 29 Tel: 2854290 Ciud: ITAGUI Cupo: 0
800011002 TECNAS S A 60 CR 50 G 12 SUR 29 Tel: 2854290 Ciud: ITAGUI Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 038
220505 DE MATERIAS PRIMAS 038
VCCR-111719 20231207 20240205 34 59 0 0 225700 0 0
VCCR-111837 20231218 20240216 23 59 0 171017 0 0 0
VCCR-111916 20240102 20240302 7 61 0 244139 0 0 0
VCCR-112017 20240115 20240315 0 61 225700 0 0 0 0
VCCR-112025 20240116 20240316 0 61 244139 0 0 0 0
VCCR-112149 20240207 20240407 0 61 524634 0 0 0 0
VCCR-112166 20240208 20240408 0 61 244139 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 1238612 415156 225700 0 0 1879468
Total Sucursal .................... Rotacion: 426.6 338017654 199516294 147925226 0 0 685459174
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
900340713 TECNINEGOCIOS SAS 1 CL 63 A BIS A 14 42 P 1 O Tel: 2557277 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
900340713 TECNINEGOCIOS SAS 1 CL 63 A BIS A 14 42 P 1 O Tel: 2557277 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
FE -1403 20240212 20240212 27 1 0 524242 0 0 0
FE -1411 20240216 20240216 23 1 0 1618677 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 2142919 0 0 0 2142919
900544840 TECNOGRANJA SAS 30 CR 4 1 SUR 5 P2 Tel: 3017833180 Ciud: BUGA Cupo: 0
900544840 TECNOGRANJA SAS 30 CR 4 1 SUR 5 P2 Tel: 3017833180 Ciud: BUGA Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
FE -7020 20240112 20240211 28 30 0 4023210 0 0 0
FE -7021 20240112 20240211 28 30 0 11197934 0 0 0
FE -7434 20240215 20240316 0 32 547793 0 0 0 0
FE -7435 20240215 20240316 0 32 3999911 0 0 0 0
FE -7438 20240215 20240316 0 32 1227420 0 0 0 0
FE -7579 20240226 20240327 0 32 886470 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 6661594 15221144 0 0 0 21882738
900544840 TECNOGRANJA SAS 30 CR 4 1 SUR 5 P2 Tel: 3017833180 Ciud: BUGA Cupo: 0
900544840 TECNOGRANJA SAS 30 CR 4 1 SUR 5 P2 Tel: 3017833180 Ciud: BUGA Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 038
220505 DE MATERIAS PRIMAS 038
FE -7116 20240119 20240218 21 30 0 894425 0 0 0
FE -7580 20240226 20240327 0 32 6084821 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 6084821 894425 0 0 0 6979246
900544840 TECNOGRANJA SAS 30 CR 4 1 SUR 5 P2 Tel: 3017833180 Ciud: BUGA Cupo: 0
900544840 TECNOGRANJA SAS 30 CR 4 1 SUR 5 P2 Tel: 3017833180 Ciud: BUGA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/03/09 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 8:03 AM |
| FECHA DE CORTE: 09-MAR-2024 PAGINA: 118 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
900544840 TECNOGRANJA SAS 30 CR 4 1 SUR 5 P2 Tel: 3017833180 Ciud: BUGA Cupo: 0
900544840 TECNOGRANJA SAS 30 CR 4 1 SUR 5 P2 Tel: 3017833180 Ciud: BUGA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
FE -7093 20240118 20240217 22 30 0 215935 0 0 0
FE -7117 20240119 20240218 21 30 0 1424500 0 0 0
FE -7178 20240126 20240225 14 30 0 555607 0 0 0
FE -7180 20240126 20240225 14 30 0 607459 0 0 0
FE -7181 20240126 20240225 14 30 0 403650 0 0 0
FE -7300 20240202 20240303 6 32 0 443235 0 0 0
FE -7301 20240202 20240303 6 32 0 200024 0 0 0
FE -7431 20240215 20240316 0 32 234025 0 0 0 0
FE -7436 20240215 20240316 0 32 380046 0 0 0 0
FE -7455 20240216 20240317 0 32 747817 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 1361888 3850410 0 0 0 5212298
900544840 TECNOGRANJA SAS 30 CR 4 1 SUR 5 P2 Tel: 3017833180 Ciud: BUGA Cupo: 0
900544840 TECNOGRANJA SAS 30 CR 4 1 SUR 5 P2 Tel: 3017833180 Ciud: BUGA Cupo: 0
23359501 OTROS 038
23359501 OTROS 038
FE -7179 20240126 20240225 14 30 0 556885 0 0 0
FE -7182 20240131 20240225 14 25 0 528856 0 0 0
FE -7432 20240215 20240316 0 32 1005802 0 0 0 0
FE -7583 20240226 20240327 0 32 306855 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 1312657 1085741 0 0 0 2398398
900544840 TECNOGRANJA SAS 30 CR 4 1 SUR 5 P2 Tel: 3017833180 Ciud: BUGA Cupo: 0
900544840 TECNOGRANJA SAS 30 CR 4 1 SUR 5 P2 Tel: 3017833180 Ciud: BUGA Cupo: 0
23359501 OTROS 044
23359501 OTROS 044
FE -7091 20240118 20240217 22 30 0 45460 0 0 0
FE -7092 20240118 20240217 22 30 0 71031 0 0 0
FE -7115 20240119 20240218 21 30 0 2032062 0 0 0
FE -7330 20240206 20240307 2 32 0 2134347 0 0 0
FE -7437 20240215 20240316 0 32 536428 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 536428 4282900 0 0 0 4819328
Total Sucursal .................... Rotacion: **** 15957388 25334620 0 0 0 41292008
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
890922742 TECNOLOGIA DE PROCESOS S 1 CR 48 65 SUR 114 Tel: 3011431 Ciud: SABANETA Cupo: 0
890922742 TECNOLOGIA DE PROCESOS S 1 CR 48 65 SUR 114 Tel: 3011431 Ciud: SABANETA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
FN -2727 20240212 20240312 0 31 11619031 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 11619031 0 0 0 0 11619031
816004029 TECNOLOGIA EQUIPOS Y SUM 1 CR 11 48 188 SEC MARAYA Tel: Ciud: PEREIRA Cupo: 0
816004029 TECNOLOGIA EQUIPOS Y SUM 1 CR 11 48 188 SEC MARAYA Tel: Ciud: PEREIRA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/03/09 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 8:03 AM |
| FECHA DE CORTE: 09-MAR-2024 PAGINA: 119 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
816004029 TECNOLOGIA EQUIPOS Y SUM 1 CR 11 48 188 SEC MARAYA Tel: Ciud: PEREIRA Cupo: 0
816004029 TECNOLOGIA EQUIPOS Y SUM 1 CR 11 48 188 SEC MARAYA Tel: Ciud: PEREIRA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
FE -12893 20240227 20240325 0 29 1186742 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 1186742 0 0 0 0 1186742
830063683 TECNOLOGIAS INTEGRALES D 1 CL 152 A 17 04 Tel: 6270553 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
830063683 TECNOLOGIAS INTEGRALES D 1 CL 152 A 17 04 Tel: 6270553 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
TEHP-17037 20240207 20240306 3 30 0 12418874 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 12418874 0 0 0 12418874
901242489 TEIXPAC LATAM S A S 1 CR 42 85 B 121 OF 301 Tel: 3205183763 Ciud: ITAGUI Cupo: 0
901242489 TEIXPAC LATAM S A S 1 CR 42 85 B 121 OF 301 Tel: 3205183763 Ciud: ITAGUI Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
FE -1798 20240201 20240302 7 32 0 9001080 0 0 0
FE -1815 20240207 20240308 1 32 0 13554126 0 0 0
FE -1827 20240212 20240313 0 32 7056847 0 0 0 0
FE -1831 20240213 20240314 0 32 15612574 0 0 0 0
FE -1840 20240216 20240317 0 32 12859970 0 0 0 0
FE -1841 20240219 20240320 0 32 3550128 0 0 0 0
FE -1845 20240220 20240321 0 32 17652968 0 0 0 0
FE -1852 20240223 20240324 0 32 13554126 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 70286613 22555206 0 0 0 92841819
901242489 TEIXPAC LATAM S A S 1 CR 42 85 B 121 OF 301 Tel: 3205183763 Ciud: ITAGUI Cupo: 0
901242489 TEIXPAC LATAM S A S 1 CR 42 85 B 121 OF 301 Tel: 3205183763 Ciud: ITAGUI Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 038
220505 DE MATERIAS PRIMAS 038
FE -1806 20240202 20240303 6 32 0 17146625 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 17146625 0 0 0 17146625
Total Sucursal .................... Rotacion: **** 70286613 39701831 0 0 0 109988444
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
900480656 TEK SOLUCIONES TECNOLOGI 1 AV 30 AGOSTO 87 310 BRR B Tel: 3201020 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
900480656 TEK SOLUCIONES TECNOLOGI 1 AV 30 AGOSTO 87 310 BRR B Tel: 3201020 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
FE -13803 20240216 20240317 0 32 382432 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 382432 0 0 0 0 382432
900480656 TEK SOLUCIONES TECNOLOGI 1 AV 30 AGOSTO 87 310 BRR B Tel: 3201020 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
900480656 TEK SOLUCIONES TECNOLOGI 1 AV 30 AGOSTO 87 310 BRR B Tel: 3201020 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
FE -13729 20240209 20240310 0 32 419240 0 0 0 0
FE -13730 20240209 20240310 0 32 838480 0 0 0 0
FE -13770 20240213 20240314 0 32 9069270 0 0 0 0
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/03/09 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 8:03 AM |
| FECHA DE CORTE: 09-MAR-2024 PAGINA: 120 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
900480656 TEK SOLUCIONES TECNOLOGI 1 AV 30 AGOSTO 87 310 BRR B Tel: 3201020 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
900480656 TEK SOLUCIONES TECNOLOGI 1 AV 30 AGOSTO 87 310 BRR B Tel: 3201020 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
FE -13848 20240221 20240322 0 32 1257721 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 11584711 0 0 0 0 11584711
Total Sucursal .................... Rotacion: **** 11967143 0 0 0 0 11967143
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
830084094 TIMS INTERNATIONAL LTDA 1 CR 7 156 10 TO KRYSTAL OF Tel: 3153205280 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
830084094 TIMS INTERNATIONAL LTDA 1 CR 7 156 10 TO KRYSTAL OF Tel: 3153205280 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
T -15103 20240209 20240310 0 32 1116840 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 1116840 0 0 0 0 1116840
41948212 TOBON RAMIREZ LINA MARIA 1 CR 12 21 NORTE 16 COINCA Tel: 7311516 Ciud: ARMENIA Cupo: 0
41948212 TOBON RAMIREZ LINA MARIA 1 CR 12 21 NORTE 16 COINCA Tel: 7311516 Ciud: ARMENIA Cupo: 0
233540 ARRENDAMIENTOS 011
233540 ARRENDAMIENTOS 011
LIN -600 20240304 20240304 5 1 0 13518000 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 13518000 0 0 0 13518000
900637363 TRANSPORTE DE CARGA SOLI 30 KM 2 176 AV ANILLO VIAL F Tel: 6076915342 Ciud: FLORIDABLANC Cupo: 0
900637363 TRANSPORTE DE CARGA SOLI 30 KM 2 176 AV ANILLO VIAL F Tel: 6076915342 Ciud: FLORIDABLANC Cupo: 0
233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011
233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011
TRAN-93435 20240208 20240309 0 32 18347908 0 0 0 0
TRAN-93541 20240212 20240313 0 32 3137986 0 0 0 0
TRAN-93542 20240212 20240313 0 32 12124772 0 0 0 0
TRAN-93826 20240216 20240317 0 32 6028803 0 0 0 0
TRAN-93992 20240221 20240322 0 32 3102165 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 42741634 0 0 0 0 42741634
900690627 TRANSPORTES CHICUE GOMEZ 1 VDA EL CAIRO HC LA GUAJIR Tel: 3136600545 Ciud: LA VIRGINIA Cupo: 0
900690627 TRANSPORTES CHICUE GOMEZ 1 VDA EL CAIRO HC LA GUAJIR Tel: 3136600545 Ciud: LA VIRGINIA Cupo: 0
233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011
233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011
FC -19782 20240202 20240210 29 9 0 834312 0 0 0
FC -19783 20240202 20240210 29 9 0 1384834 0 0 0
FC -19803 20240205 20240213 26 9 0 636313 0 0 0
FC -19845 20240208 20240216 23 9 0 636313 0 0 0
FC -19853 20240208 20240216 23 9 0 619650 0 0 0
FC -19854 20240208 20240216 23 9 0 763272 0 0 0
FC -19862 20240209 20240217 22 9 0 769610 0 0 0
FC -19864 20240209 20240217 22 9 0 763272 0 0 0
FC -19867 20240209 20240217 22 9 0 619650 0 0 0
FC -19931 20240213 20240221 18 9 0 592386 0 0 0
FC -19999 20240219 20240227 12 9 0 1537290 0 0 0
FE -20001 20240219 20240227 12 9 0 677270 0 0 0
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/03/09 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 8:03 AM |
| FECHA DE CORTE: 09-MAR-2024 PAGINA: 121 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
900690627 TRANSPORTES CHICUE GOMEZ 1 VDA EL CAIRO HC LA GUAJIR Tel: 3136600545 Ciud: LA VIRGINIA Cupo: 0
900690627 TRANSPORTES CHICUE GOMEZ 1 VDA EL CAIRO HC LA GUAJIR Tel: 3136600545 Ciud: LA VIRGINIA Cupo: 0
233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011
233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011
FE -20002 20240219 20240227 12 9 0 636313 0 0 0
FE -20003 20240219 20240227 12 9 0 582020 0 0 0
FE -20004 20240219 20240227 12 9 0 1811040 0 0 0
FE -20005 20240219 20240227 12 9 0 2308830 0 0 0
FE -20007 20240219 20240227 12 9 0 769610 0 0 0
FE -20126 20240226 20240305 4 10 0 4194534 0 0 0
FE -20127 20240226 20240503 0 68 1526542 0 0 0 0
FE -20128 20240226 20240305 4 10 0 1361984 0 0 0
FE -20133 20240226 20240305 4 10 0 744844 0 0 0
FE -20140 20240226 20240305 4 10 0 780120 0 0 0
FE -20142 20240226 20240305 4 10 0 792448 0 0 0
FE -20145 20240226 20240305 4 10 0 780120 0 0 0
FE -20146 20240226 20240305 4 10 0 780124 0 0 0
FE -20152 20240227 20240306 3 10 0 677270 0 0 0
FE -20167 20240228 20240307 2 10 0 763272 0 0 0
FE -20168 20240228 20240307 2 10 0 1584896 0 0 0
FE -20174 20240228 20240307 2 10 0 592386 0 0 0
FE -20178 20240228 20240307 2 10 0 667116 0 0 0
FE -20189 20240228 20240307 2 10 0 3501986 0 0 0
FE -20195 20240228 20240307 2 10 0 677270 0 0 0
FE -20199 20240229 20240308 1 10 0 592374 0 0 0
FE -20202 20240229 20240308 1 10 0 593855 0 0 0
FE -20218 20240229 20240308 1 10 0 1489686 0 0 0
FE -20223 20240229 20240308 1 10 0 792448 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 1526542 37308718 0 0 0 38835260
900690627 TRANSPORTES CHICUE GOMEZ 1 VDA EL CAIRO HC LA GUAJIR Tel: 3136600545 Ciud: LA VIRGINIA Cupo: 0
900690627 TRANSPORTES CHICUE GOMEZ 1 VDA EL CAIRO HC LA GUAJIR Tel: 3136600545 Ciud: LA VIRGINIA Cupo: 0
233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 038
233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 038
FE -20190 20240228 20240307 2 10 0 556118 0 0 0
FE -20203 20240229 20240308 1 10 0 428546 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 984664 0 0 0 984664
900690627 TRANSPORTES CHICUE GOMEZ 1 VDA EL CAIRO HC LA GUAJIR Tel: 3136600545 Ciud: LA VIRGINIA Cupo: 0
900690627 TRANSPORTES CHICUE GOMEZ 1 VDA EL CAIRO HC LA GUAJIR Tel: 3136600545 Ciud: LA VIRGINIA Cupo: 0
233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 044
233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 044
FE -20177 20240228 20240307 2 10 0 997920 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 997920 0 0 0 997920
Total Sucursal .................... Rotacion: 90.5 1526542 39291302 0 0 0 40817844
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
900860374 TRANSPORTES FENIX DE ORO 1 CR 18 17 A 56 Tel: 3113431937 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
900860374 TRANSPORTES FENIX DE ORO 1 CR 18 17 A 56 Tel: 3113431937 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011
233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/03/09 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 8:03 AM |
| FECHA DE CORTE: 09-MAR-2024 PAGINA: 122 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
900860374 TRANSPORTES FENIX DE ORO 1 CR 18 17 A 56 Tel: 3113431937 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
900860374 TRANSPORTES FENIX DE ORO 1 CR 18 17 A 56 Tel: 3113431937 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011
233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011
*ELEC-505 20240226 20240226 13 1 0 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 0 0 0 0 0
900860374 TRANSPORTES FENIX DE ORO 1 CR 18 17 A 56 Tel: 3113431937 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
900860374 TRANSPORTES FENIX DE ORO 1 CR 18 17 A 56 Tel: 3113431937 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 038
233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 038
*ELEC-503 20240226 20240226 13 1 0 0 0 0 0
*ELEC-506 20240301 20240301 8 1 0 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 0.0 0 1 0 0 0 1
Total Sucursal .................... Rotacion: 0.0 0 2 0 0 0 2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1090340144 TREJOS ARCE JULIAN ANDRE 1 MZ 12 CS 12 MALAGA Tel: 3226215452 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
1090340144 TREJOS ARCE JULIAN ANDRE 1 MZ 12 CS 12 MALAGA Tel: 3226215452 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
233590 CAJAS MENORES 011
233590 CAJAS MENORES 011
-104353 20240308 20240309 0 2 177500 0 0 0 0
-104354 20240308 20240309 0 2 116000 0 0 0 0
-104355 20240308 20240309 0 2 120500 0 0 0 0
-104356 20240308 20240309 0 2 115000 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 529000 0 0 0 0 529000
900508116 UNISTO S A S 30 CL 79 B SUR 50 150 IN 177 Tel: 4448393 Ciud: LA ESTRELLA Cupo: 0
900508116 UNISTO S A S 30 CL 79 B SUR 50 150 IN 177 Tel: 4448393 Ciud: LA ESTRELLA Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
FE -17225 20240206 20240307 2 32 0 1079675 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 1079675 0 0 0 1079675
805004030 UNIVERSAL AVICOLA S A S 30 CR 36 10 298 CC CENTRO EM Tel: 6644880 Ciud: YUMBO Cupo: 0
805004030 UNIVERSAL AVICOLA S A S 30 CR 36 10 298 CC CENTRO EM Tel: 6644880 Ciud: YUMBO Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 038
220505 DE MATERIAS PRIMAS 038
FU -17105 20240221 20240321 0 31 303225 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 303225 0 0 0 0 303225
900955994 UPI UNIDAD PROFESIONAL I 1 CR 16 BIS 8 97 BRR PINARE Tel: 3173697738 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
900955994 UPI UNIDAD PROFESIONAL I 1 CR 16 BIS 8 97 BRR PINARE Tel: 3173697738 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
233525 HONORARIOS 011
233525 HONORARIOS 011
FE -4813 20240201 20240302 7 32 0 583582 0 0 0
FE -4814 20240201 20240302 7 32 0 473175 0 0 0
FE -4827 20240206 20240307 2 32 0 220815 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 1277572 0 0 0 1277572
900955994 UPI UNIDAD PROFESIONAL I 1 CR 16 BIS 8 97 BRR PINARE Tel: 3173697738 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
900955994 UPI UNIDAD PROFESIONAL I 1 CR 16 BIS 8 97 BRR PINARE Tel: 3173697738 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
233525 HONORARIOS 015
233525 HONORARIOS 015
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/03/09 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 8:03 AM |
| FECHA DE CORTE: 09-MAR-2024 PAGINA: 123 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
900955994 UPI UNIDAD PROFESIONAL I 1 CR 16 BIS 8 97 BRR PINARE Tel: 3173697738 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
900955994 UPI UNIDAD PROFESIONAL I 1 CR 16 BIS 8 97 BRR PINARE Tel: 3173697738 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
233525 HONORARIOS 015
233525 HONORARIOS 015
FE -4808 20240129 20240228 11 30 0 473175 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 473175 0 0 0 473175
900955994 UPI UNIDAD PROFESIONAL I 1 CR 16 BIS 8 97 BRR PINARE Tel: 3173697738 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
900955994 UPI UNIDAD PROFESIONAL I 1 CR 16 BIS 8 97 BRR PINARE Tel: 3173697738 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
FE -4937 20240220 20240321 0 32 399044 0 0 0 0
FE -4956 20240228 20240329 0 32 242896 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 641940 0 0 0 0 641940
Total Sucursal .................... Rotacion: 135.6 641940 1750747 0 0 0 2392687
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1017222863 VALENCIA CANO JOSE LUIS 15 CL 12 33 10 Tel: 3046388729 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
1017222863 VALENCIA CANO JOSE LUIS 15 CL 12 33 10 Tel: 3046388729 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
233590 CAJAS MENORES 011
233590 CAJAS MENORES 011
-29397 20240229 20240314 0 16 1884439 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 1884439 0 0 0 0 1884439
24479095 VALENCIA ECHEVERRI MARIA 1 CL 14 27 31 ED FENIX AP 1 Tel: 6063145971 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
24479095 VALENCIA ECHEVERRI MARIA 1 CL 14 27 31 ED FENIX AP 1 Tel: 6063145971 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
233540 ARRENDAMIENTOS 038
233540 ARRENDAMIENTOS 038
MM -37 20240304 20240403 0 30 12848745 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 12848745 0 0 0 0 12848745
1088342389 VALENCIA OSORIO DIEGO AR 15 CR 14 BIS 31 B 12 Tel: 3104343620 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
1088342389 VALENCIA OSORIO DIEGO AR 15 CR 14 BIS 31 B 12 Tel: 3104343620 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
233590 CAJAS MENORES 011
233590 CAJAS MENORES 011
-029488 20240229 20240314 0 16 8416 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 8416 0 0 0 0 8416
14620587 VALENCIA OSORIO JHOVANNY 1 CR 4 15 37 Tel: 3347347 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
14620587 VALENCIA OSORIO JHOVANNY 1 CR 4 15 37 Tel: 3347347 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
-2722 20240229 20240207 32 21 0 0 154400 0 0
-2723 20240229 20240207 32 21 0 0 76000 0 0
-2724 20240229 20240208 31 20 0 0 221949 0 0
-2725 20240229 20240209 30 19 0 115800 0 0 0
-2727 20240229 20240210 29 18 0 2101770 0 0 0
-2728 20240229 20240210 29 18 0 2895000 0 0 0
-2730 20240229 20240216 23 12 0 5185050 0 0 0
-2731 20240229 20240216 23 12 0 482500 0 0 0
-2732 20240229 20240216 23 12 0 125450 0 0 0
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/03/09 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 8:03 AM |
| FECHA DE CORTE: 09-MAR-2024 PAGINA: 124 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
14620587 VALENCIA OSORIO JHOVANNY 1 CR 4 15 37 Tel: 3347347 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
14620587 VALENCIA OSORIO JHOVANNY 1 CR 4 15 37 Tel: 3347347 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
-2733 20240229 20240216 23 12 0 165980 0 0 0
-2734 20240229 20240216 23 12 0 115800 0 0 0
-2735 20240229 20240217 22 11 0 434250 0 0 0
-2736 20240229 20240218 21 10 0 57900 0 0 0
-2738 20240229 20240220 19 8 0 441005 0 0 0
-2739 20240229 20240220 19 8 0 441970 0 0 0
-2741 20240229 20240221 18 7 0 260550 0 0 0
-2743 20240229 20240223 16 5 0 193000 0 0 0
-2744 20240229 20240223 16 5 0 289500 0 0 0
-2745 20240229 20240223 16 5 0 965000 0 0 0
-2746 20240229 20240223 16 5 0 675500 0 0 0
-2747 20240229 20240223 16 5 0 482500 0 0 0
-2748 20240229 20240225 14 3 0 5075900 0 0 0
-2749 20240229 20240225 14 3 0 202650 0 0 0
-2750 20240229 20240225 14 3 0 144750 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 20851825 452349 0 0 21304174
14620587 VALENCIA OSORIO JHOVANNY 1 CR 4 15 37 Tel: 3347347 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
14620587 VALENCIA OSORIO JHOVANNY 1 CR 4 15 37 Tel: 3347347 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
23359501 OTROS 038
23359501 OTROS 038
-2729 20240229 20240213 26 15 0 173700 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 173700 0 0 0 173700
Total Sucursal .................... Rotacion: 50.1 0 21025525 452349 0 0 21477874
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
890318919 VALLECILLA B Y VALLECILL 60 CR 1 58 41 Tel: 6875300 Ciud: CALI Cupo: 0
890318919 VALLECILLA B Y VALLECILL 60 CR 1 58 41 Tel: 6875300 Ciud: CALI Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
-449394 20240110 20240310 0 61 1026432 0 0 0 0
-449553 20240112 20240312 0 61 598320 0 0 0 0
-450020 20240119 20240319 0 61 10489680 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 12114432 0 0 0 0 12114432
890318919 VALLECILLA B Y VALLECILL 60 CR 1 58 41 Tel: 6875300 Ciud: CALI Cupo: 0
890318919 VALLECILLA B Y VALLECILL 60 CR 1 58 41 Tel: 6875300 Ciud: CALI Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 038
220505 DE MATERIAS PRIMAS 038
-448275 20231218 20240216 23 59 0 299160 0 0 0
-448319 20231218 20240216 23 59 0 299160 0 0 0
-449049 20240102 20240302 7 61 0 136574 0 0 0
-450019 20240119 20240319 0 61 572308 0 0 0 0
-452057 20240220 20240420 0 61 945176 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/03/09 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 8:03 AM |
| FECHA DE CORTE: 09-MAR-2024 PAGINA: 125 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 1517484 734894 0 0 0 2252378
890318919 VALLECILLA B Y VALLECILL 60 CR 1 58 41 Tel: 6875300 Ciud: CALI Cupo: 0
890318919 VALLECILLA B Y VALLECILL 60 CR 1 58 41 Tel: 6875300 Ciud: CALI Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 044
220505 DE MATERIAS PRIMAS 044
-448260 20231218 20240216 23 59 0 3689640 0 0 0
-449590 20240115 20240315 0 61 4287960 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 4287960 3689640 0 0 0 7977600
Total Sucursal .................... Rotacion: **** 17919876 4424534 0 0 0 22344410
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1057757237 VASQUEZ GRANADA LUZ ANDR 15 MZ 1 CA 26 PLAN 1 BRR CAM Tel: 3183427957 Ciud: BELALCAZAR Cupo: 0
1057757237 VASQUEZ GRANADA LUZ ANDR 15 MZ 1 CA 26 PLAN 1 BRR CAM Tel: 3183427957 Ciud: BELALCAZAR Cupo: 0
233590 CAJAS MENORES 011
233590 CAJAS MENORES 011
-104155 20240229 20240314 0 16 91000 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 91000 0 0 0 0 91000
79293005 VEGA ANDREWS ORLANDO JOS 1 CL 17 B SUR 39 73 IN 05 A Tel: 7207046 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
79293005 VEGA ANDREWS ORLANDO JOS 1 CL 17 B SUR 39 73 IN 05 A Tel: 7207046 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
23359501 OTROS 038
23359501 OTROS 038
* -11 20231226 20231215 84 10 0 0 0 505646 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 0 0 505646 0 505646
10116527 VELASQUEZ ALVAREZ RAUL A 30 KM 36 SEC VIA PEREIRA MAR Tel: 3216439098 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
10116527 VELASQUEZ ALVAREZ RAUL A 30 KM 36 SEC VIA PEREIRA MAR Tel: 3216439098 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
FE -20 20240217 20240318 0 32 6569748 0 0 0 0
FE -21 20240226 20240327 0 32 3082104 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 9651852 0 0 0 0 9651852
10116527 VELASQUEZ ALVAREZ RAUL A 30 KM 36 SEC VIA PEREIRA MAR Tel: 3216439098 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
10116527 VELASQUEZ ALVAREZ RAUL A 30 KM 36 SEC VIA PEREIRA MAR Tel: 3216439098 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
23359501 OTROS 044
23359501 OTROS 044
FE -15 20240206 20240307 2 32 0 10969857 0 0 0
FE -16 20240206 20240307 2 32 0 3041550 0 0 0
FE -17 20240207 20240308 1 32 0 2129085 0 0 0
FE -18 20240214 20240315 0 32 5474790 0 0 0 0
FE -19 20240214 20240315 0 32 3548475 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 9023265 16140492 0 0 0 25163757
Total Sucursal .................... Rotacion: **** 18675117 16140492 0 0 0 34815609
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
901202082 VETERANDINA SAS 1 CL 173 55 48 BRR VILLA DE Tel: 3174407575 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
901202082 VETERANDINA SAS 1 CL 173 55 48 BRR VILLA DE Tel: 3174407575 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
23359501 OTROS 038
23359501 OTROS 038
FE -10113 20240226 20240426 0 61 2478273 0 0 0 0
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/03/09 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 8:03 AM |
| FECHA DE CORTE: 09-MAR-2024 PAGINA: 126 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
901202082 VETERANDINA SAS 1 CL 173 55 48 BRR VILLA DE Tel: 3174407575 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
901202082 VETERANDINA SAS 1 CL 173 55 48 BRR VILLA DE Tel: 3174407575 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
23359501 OTROS 038
23359501 OTROS 038
FE -9835 20240123 20240323 0 61 3958792 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 6437065 0 0 0 0 6437065
830026664 VETIPLUS S A 60 PAR INDUSTRIAL TERRAPUERT Tel: 7434066 Ciud: COTA Cupo: 0
830026664 VETIPLUS S A 60 PAR INDUSTRIAL TERRAPUERT Tel: 7434066 Ciud: COTA Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
FEL -41608 20231215 20240213 26 59 0 26405203 0 0 0
FEL -41983 20240112 20240312 0 61 4701959 0 0 0 0
FEL -42888 20240212 20240412 0 61 4912034 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 9613993 26405203 0 0 0 36019196
830026664 VETIPLUS S A 60 PAR INDUSTRIAL TERRAPUERT Tel: 7434066 Ciud: COTA Cupo: 0
830026664 VETIPLUS S A 60 PAR INDUSTRIAL TERRAPUERT Tel: 7434066 Ciud: COTA Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 038
220505 DE MATERIAS PRIMAS 038
FEL -40916 20231205 20240203 36 59 0 0 3125967 0 0
FEL -41683 20231219 20240217 22 59 0 3962298 0 0 0
FEL -41777 20240109 20240305 4 57 0 1326000 0 0 0
FEL -42187 20240118 20240318 0 61 3638920 0 0 0 0
FEL -43205 20240221 20240421 0 61 1116706 0 0 0 0
FEL -43206 20240222 20240422 0 61 3647909 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 8403535 5288298 3125967 0 0 16817800
830026664 VETIPLUS S A 60 PAR INDUSTRIAL TERRAPUERT Tel: 7434066 Ciud: COTA Cupo: 0
830026664 VETIPLUS S A 60 PAR INDUSTRIAL TERRAPUERT Tel: 7434066 Ciud: COTA Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 044
220505 DE MATERIAS PRIMAS 044
FEL -41611 20231215 20240213 26 59 0 6868173 0 0 0
FEL -41988 20240112 20240312 0 61 5375197 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 5375197 6868173 0 0 0 12243370
Total Sucursal .................... Rotacion: **** 23392725 38561674 3125967 0 0 65080366
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
37836739 VILLAMIZAR CABALLERO LUZ 1 CL 11 8 59 URB FAVUIS Tel: 6487438 Ciud: FLORIDABLANC Cupo: 0
37836739 VILLAMIZAR CABALLERO LUZ 1 CL 11 8 59 URB FAVUIS Tel: 6487438 Ciud: FLORIDABLANC Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
-011 20240229 20240223 16 5 0 2468460 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 2468460 0 0 0 2468460
1088358736 VILLEGAS OSPINA MATEO 15 VRD LA GORGONIA FCA VILLA Tel: 3216398665 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
1088358736 VILLEGAS OSPINA MATEO 15 VRD LA GORGONIA FCA VILLA Tel: 3216398665 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
233590 CAJAS MENORES 011
233590 CAJAS MENORES 011
-029488 20240229 20240314 0 16 19341 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/03/09 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 8:03 AM |
| FECHA DE CORTE: 09-MAR-2024 PAGINA: 127 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 19341 0 0 0 0 19341
900468587 VISDECOL S A S 30 CL 60 A S 48 A 67 Tel: 4488324 Ciud: SABANETA Cupo: 0
900468587 VISDECOL S A S 30 CL 60 A S 48 A 67 Tel: 4488324 Ciud: SABANETA Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
FEV -96038 20240203 20240304 5 32 0 3192974 0 0 0
FEV -96082 20240205 20240306 3 32 0 33372495 0 0 0
FEV -96087 20240205 20240306 3 32 0 2633170 0 0 0
FEV -96095 20240205 20240306 3 32 0 52120399 0 0 0
FEV -96635 20240215 20240316 0 32 13091618 0 0 0 0
FEV -96782 20240219 20240320 0 32 1162669 0 0 0 0
FEV -96853 20240220 20240321 0 32 4397680 0 0 0 0
FEV -97388 20240301 20240331 0 31 114317090 0 0 0 0
FEV -97389 20240301 20240331 0 31 3210202 0 0 0 0
FEV -97495 20240304 20240403 0 30 7609820 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 56.3 143789079 91319038 0 0 0 235108117
24932821 ZAPATA DE ZAPATA LUZ MAR 1 CR 18 1 60 TO 2 AP 501 ED Tel: 3206940444 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
24932821 ZAPATA DE ZAPATA LUZ MAR 1 CR 18 1 60 TO 2 AP 501 ED Tel: 3206940444 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
233540 ARRENDAMIENTOS 011
233540 ARRENDAMIENTOS 011
FE -91 20240302 20240302 7 1 0 2252657 0 0 0
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Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 2252657 0 0 0 2252657
900490865 ZOETIS COLOMBIA SAS 30 AK 72 80 94 OF 501 Tel: 7469393 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
900490865 ZOETIS COLOMBIA SAS 30 AK 72 80 94 OF 501 Tel: 7469393 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
-38372 20240213 20240314 0 32 3871006 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 3871006 0 0 0 0 3871006
4475290 ZULETA CEBALLOS JOSE RAU 1 CA 6 GALICIA ALTA CAPILLA Tel: 3104995408 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
4475290 ZULETA CEBALLOS JOSE RAU 1 CA 6 GALICIA ALTA CAPILLA Tel: 3104995408 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
233540 ARRENDAMIENTOS 011
233540 ARRENDAMIENTOS 011
-43 20240308 20240306 3 1 0 1652766 0 0 0
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Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 1652766 0 0 0 1652766
Total Empresa AGROAVICOLA SAN MARI Nro_Pro.: 390 7083875176 5946122230 5301000647 2851412005 7622831389 28805241448
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Total General .................... Nro_Pro.: 390 7083875176 5946122230 5301000647 2851412005 7622831389 28805241448
Rotacion: 850.1 24.59% 20.64% 18.40% 9.89% 26.46%
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-------------------------------------------------------------- FIN LISTADO --------------------------------------------------------------