File "PAGOS030924.txt"
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+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/09/03 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 10:04 AM |
| FECHA DE CORTE: 03-SEP-2024 PAGINA: 1 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
900230701 A RAMIREZ Y COMPANIA HOT 1 AB RICAURTE 9 20 Tel: 3353285 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
900230701 A RAMIREZ Y COMPANIA HOT 1 AB RICAURTE 9 20 Tel: 3353285 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
233560 GASTOS DE VIAJE 011
233560 GASTOS DE VIAJE 011
HP -21008 20240816 20240915 0 30 857379 0 0 0 0
HP -21165 20240827 20240926 0 30 301275 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 1158654 0 0 0 0 1158654
900230701 A RAMIREZ Y COMPANIA HOT 1 AB RICAURTE 9 20 Tel: 3353285 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
900230701 A RAMIREZ Y COMPANIA HOT 1 AB RICAURTE 9 20 Tel: 3353285 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
HP -20933 20240813 20240912 0 30 345301 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 345301 0 0 0 0 345301
Total Sucursal .................... Rotacion: **** 1503955 0 0 0 0 1503955
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
900388470 A Y A PROTECCION INTEGRA 1 CL 22 5 59 LAGO URIBE Tel: 3359718 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
900388470 A Y A PROTECCION INTEGRA 1 CL 22 5 59 LAGO URIBE Tel: 3359718 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
FECR-7289 20240814 20240913 0 30 4441990 0 0 0 0
FECR-7290 20240814 20240913 0 30 4839820 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 9281810 0 0 0 0 9281810
900388470 A Y A PROTECCION INTEGRA 1 CL 22 5 59 LAGO URIBE Tel: 3359718 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
900388470 A Y A PROTECCION INTEGRA 1 CL 22 5 59 LAGO URIBE Tel: 3359718 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
FECR-7282 20240812 20240911 0 30 57850 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 57850 0 0 0 0 57850
Total Sucursal .................... Rotacion: **** 9339660 0 0 0 0 9339660
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
900110649 ABKA COLOMBIA S A S 1 AV 5 NORTE 29 A N 57 Tel: 3877070 Ciud: CALI Cupo: 0
900110649 ABKA COLOMBIA S A S 1 AV 5 NORTE 29 A N 57 Tel: 3877070 Ciud: CALI Cupo: 0
233540 ARRENDAMIENTOS 003
233540 ARRENDAMIENTOS 003
1ABK-42649 20240817 20240916 0 30 620104 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 620104 0 0 0 0 620104
805022756 ACCION DEL CAUCA S A S 1 CL 26 N 6 BIS 38 Tel: 6080909 Ciud: CALI Cupo: 0
805022756 ACCION DEL CAUCA S A S 1 CL 26 N 6 BIS 38 Tel: 6080909 Ciud: CALI Cupo: 0
23359501 OTROS 040
23359501 OTROS 040
EBO -33585 20240829 20240913 0 15 26554715 0 0 0 0
EBO -33586 20240829 20240913 0 15 140794 0 0 0 0
EBO -33587 20240829 20240913 0 15 478321 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 27173830 0 0 0 0 27173830
801004044 ACUEDUCTO RURAL VEREDAS 1 CL 6 CON CRA 6 Tel: 3167976905 Ciud: FILANDIA Cupo: 0
801004044 ACUEDUCTO RURAL VEREDAS 1 CL 6 CON CRA 6 Tel: 3167976905 Ciud: FILANDIA Cupo: 0
233550 SERVICIOS PUBLICOS 038
233550 SERVICIOS PUBLICOS 038
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/09/03 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 10:04 AM |
| FECHA DE CORTE: 03-SEP-2024 PAGINA: 2 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
801004044 ACUEDUCTO RURAL VEREDAS 1 CL 6 CON CRA 6 Tel: 3167976905 Ciud: FILANDIA Cupo: 0
801004044 ACUEDUCTO RURAL VEREDAS 1 CL 6 CON CRA 6 Tel: 3167976905 Ciud: FILANDIA Cupo: 0
233550 SERVICIOS PUBLICOS 038
233550 SERVICIOS PUBLICOS 038
-5730 20240630 20240701 62 2 0 0 0 295100 0
-5756 20240630 20240701 62 2 0 0 0 31280 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 0 0 326380 0 326380
901256681 AERTECH REPRESENTACIONES 1 CR 45 A 36 SUR 36 Tel: 3206253399 Ciud: ENVIGADO Cupo: 0
901256681 AERTECH REPRESENTACIONES 1 CR 45 A 36 SUR 36 Tel: 3206253399 Ciud: ENVIGADO Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
FEV -1134 20240808 20240907 0 30 2136620 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 2136620 0 0 0 0 2136620
900974484 AGROINDUSTRIAS DE LA GRA 1 CR 127 22 G 28 BG 31 A Tel: 7454454 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
900974484 AGROINDUSTRIAS DE LA GRA 1 CR 127 22 G 28 BG 31 A Tel: 7454454 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
233525 HONORARIOS 044
233525 HONORARIOS 044
E090-14269 20240830 20240901 2 2 0 8594524 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 8594524 0 0 0 8594524
900062314 AGROPECUARIA GOLOSO DEL 1 CL 30 23 40 Tel: 2321636 Ciud: TULUA Cupo: 0
900062314 AGROPECUARIA GOLOSO DEL 1 CL 30 23 40 Tel: 2321636 Ciud: TULUA Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
71AF-121030 20240829 20240913 0 15 8550280 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 8550280 0 0 0 0 8550280
890936071 AGROPECUARIA SAN FERNAND 30 VDA PIE DE CUESTA Tel: 6049387 Ciud: AMAGA Cupo: 0
890936071 AGROPECUARIA SAN FERNAND 30 VDA PIE DE CUESTA Tel: 6049387 Ciud: AMAGA Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
AB -11811 20240822 20240906 0 15 63170442 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 63170442 0 0 0 0 63170442
810000598 AGUAS DE MANIZALES S A E 1 AV KEVIN ANGEL 59 181 Tel: Ciud: MANIZALES Cupo: 0
810000598 AGUAS DE MANIZALES S A E 1 AV KEVIN ANGEL 59 181 Tel: Ciud: MANIZALES Cupo: 0
233550 SERVICIOS PUBLICOS 011
233550 SERVICIOS PUBLICOS 011
-30671086 20240823 20240906 0 14 172962 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 172962 0 0 0 0 172962
810000598 AGUAS DE MANIZALES S A E 1 AV KEVIN ANGEL 59 181 Tel: Ciud: MANIZALES Cupo: 0
810000598 AGUAS DE MANIZALES S A E 1 AV KEVIN ANGEL 59 181 Tel: Ciud: MANIZALES Cupo: 0
233550 SERVICIOS PUBLICOS 038
233550 SERVICIOS PUBLICOS 038
-30679377 20240823 20240906 0 14 3968 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 3968 0 0 0 0 3968
Total Sucursal .................... Rotacion: **** 176930 0 0 0 0 176930
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
900714119 AJE MONTACARGAR SAS 1 CR 10 50 68 BRR VILLA DEL Tel: 3396455 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
900714119 AJE MONTACARGAR SAS 1 CR 10 50 68 BRR VILLA DEL Tel: 3396455 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/09/03 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 10:04 AM |
| FECHA DE CORTE: 03-SEP-2024 PAGINA: 3 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
900714119 AJE MONTACARGAR SAS 1 CR 10 50 68 BRR VILLA DEL Tel: 3396455 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
900714119 AJE MONTACARGAR SAS 1 CR 10 50 68 BRR VILLA DEL Tel: 3396455 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
FE -4393 20240816 20240915 0 30 314020 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 314020 0 0 0 0 314020
860013771 AJOVER DARNEL SAS 30 CL 65 BIS 91 82 Tel: 5949999 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
860013771 AJOVER DARNEL SAS 30 CL 65 BIS 91 82 Tel: 5949999 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
AFE -5808950 20240802 20240901 2 30 0 68777835 0 0 0
AFE -5824844 20240808 20240907 0 30 49915740 0 0 0 0
AFE -5826347 20240808 20240907 0 30 23640540 0 0 0 0
AFE -5830830 20240810 20240909 0 30 752199 0 0 0 0
AFE -5840445 20240813 20240912 0 30 22888341 0 0 0 0
AFE -5854019 20240819 20240918 0 30 26953500 0 0 0 0
AFE -5854769 20240819 20240918 0 30 7036470 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 131186790 68777835 0 0 0 199964625
890928257 ALICO S A 30 CL 10 SUR 50 F F 63 Tel: 3600030 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0
890928257 ALICO S A 30 CL 10 SUR 50 F F 63 Tel: 3600030 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
CEFE-3767 20240801 20240831 2 31 0 31247389 0 0 0
CEFE-3785 20240801 20240831 2 31 0 28448117 0 0 0
CEFE-4194 20240805 20240904 0 30 563804 0 0 0 0
CEFE-5663 20240820 20240919 0 30 4576057 0 0 0 0
CEFE-5665 20240820 20240919 0 30 8528673 0 0 0 0
CEFE-5952 20240821 20240920 0 30 10987270 0 0 0 0
CEFE-6285 20240823 20240922 0 30 5476726 0 0 0 0
CEFE-6349 20240823 20240922 0 30 6658793 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 36791323 59695506 0 0 0 96486829
900298997 ALIMENTOS Y PRODUCTOS EN 1 CR 55 79 B SUR 60 IN 6 Tel: 4442069 Ciud: LA ESTRELLA Cupo: 0
900298997 ALIMENTOS Y PRODUCTOS EN 1 CR 55 79 B SUR 60 IN 6 Tel: 4442069 Ciud: LA ESTRELLA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
CH -292 20240801 20240901 2 31 0 13581630 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 13581630 0 0 0 13581630
890907841 ALMACEN RODAMIENTOS SA 1 CR 51 41 57 Tel: 6053636 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0
890907841 ALMACEN RODAMIENTOS SA 1 CR 51 41 57 Tel: 6053636 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
PRFE-63440 20240801 20241001 0 61 2047807 0 0 0 0
PRFE-63631 20240806 20241006 0 61 73753 0 0 0 0
PRFE-63766 20240809 20241009 0 61 5069968 0 0 0 0
PRFE-63809 20240809 20241009 0 61 1350826 0 0 0 0
PRFE-64053 20240814 20241014 0 61 159822 0 0 0 0
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/09/03 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 10:04 AM |
| FECHA DE CORTE: 03-SEP-2024 PAGINA: 4 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
890907841 ALMACEN RODAMIENTOS SA 1 CR 51 41 57 Tel: 6053636 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0
890907841 ALMACEN RODAMIENTOS SA 1 CR 51 41 57 Tel: 6053636 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
PRFE-64190 20240816 20241016 0 61 712284 0 0 0 0
PRFE-64362 20240822 20241022 0 61 55733 0 0 0 0
PRFE-64419 20240823 20241023 0 61 420987 0 0 0 0
PRFE-64421 20240823 20241023 0 61 1229371 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 11120551 0 0 0 0 11120551
890900608 ALMACENES EXITO S A 8 CR 48 CL 32 B SUR 139 Tel: 6049696 Ciud: ENVIGADO Cupo: 0
890900608 ALMACENES EXITO S A 8 CR 48 CL 32 B SUR 139 Tel: 6049696 Ciud: ENVIGADO Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
00EX-46310 20240801 20240801 32 1 0 0 264267 0 0
00EX-47275 20240801 20240801 32 1 0 0 253908 0 0
00EX-48466 20240801 20240801 32 1 0 0 2364538 0 0
00EX-49375 20240813 20240813 20 1 0 367357 0 0 0
00EX-49937 20240813 20240813 20 1 0 364333 0 0 0
00EX-52029 20240826 20240826 7 1 0 532817 0 0 0
00EX-52878 20240826 20240826 7 1 0 505965 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 1770472 2882713 0 0 4653185
901175514 ALMAFROST SAS 1 1 P MN BG 16 VDA PLAYA RI Tel: 6045945406 Ciud: RIONEGRO Cupo: 0
901175514 ALMAFROST SAS 1 1 P MN BG 16 VDA PLAYA RI Tel: 6045945406 Ciud: RIONEGRO Cupo: 0
233540 ARRENDAMIENTOS 011
233540 ARRENDAMIENTOS 011
FSER-1729 20240822 20240828 5 7 0 4507346 0 0 0
FSER-1730 20240822 20240828 5 7 0 2032030 0 0 0
FSER-1731 20240822 20240828 5 7 0 8041705 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 14581081 0 0 0 14581081
901175514 ALMAFROST SAS 1 1 P MN BG 16 VDA PLAYA RI Tel: 6045945406 Ciud: RIONEGRO Cupo: 0
901175514 ALMAFROST SAS 1 1 P MN BG 16 VDA PLAYA RI Tel: 6045945406 Ciud: RIONEGRO Cupo: 0
233540 ARRENDAMIENTOS 038
233540 ARRENDAMIENTOS 038
*FSER-1688 20240814 20240820 13 7 0 17988432 0 0 0
FSER-1732 20240822 20240828 5 7 0 23438661 0 0 0
FSER-1733 20240822 20240828 5 7 0 1183750 0 0 0
FSER-1734 20240822 20240828 5 7 0 13305308 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 55916151 0 0 0 55916151
Total Sucursal .................... Rotacion: **** 0 70497232 0 0 0 70497232
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
31864376 ALVAREZ MESA LUCERO 1 CR 11 8 53 COROCITO Tel: 3357647 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
31864376 ALVAREZ MESA LUCERO 1 CR 11 8 53 COROCITO Tel: 3357647 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
HICR-1003 20240821 20240831 2 11 0 4240200 0 0 0
____________________________________________________________________________________
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/09/03 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 10:04 AM |
| FECHA DE CORTE: 03-SEP-2024 PAGINA: 5 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 4240200 0 0 0 4240200
10122602 AMAYA QUINTERO YHON JAIR 30 CR 11 9 E 38 BRR KENNEDY Tel: 3116617286 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
10122602 AMAYA QUINTERO YHON JAIR 30 CR 11 9 E 38 BRR KENNEDY Tel: 3116617286 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011
233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011
FV -58 20240825 20240902 1 8 0 3020538 0 0 0
FV -59 20240825 20240902 1 8 0 1754112 0 0 0
FV -60 20240825 20240902 1 8 0 4334666 0 0 0
FV -61 20240825 20240902 1 8 0 744844 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 9854160 0 0 0 9854160
1105785217 AMAYA RUIZ CARLOS ARTURO 1 MZ 16 CA 6 Tel: 3133670108 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
1105785217 AMAYA RUIZ CARLOS ARTURO 1 MZ 16 CA 6 Tel: 3133670108 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
237025 EMBARGOS JUDICIALES 011
237025 EMBARGOS JUDICIALES 011
- 20240815 20240815 18 1 0 165500 0 0 0
- 20240831 20240830 3 0 0 165500 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 331000 0 0 0 331000
900666414 ANALTEC LABORATORIOS S A 1 CL 33 CR 74 B 146 Tel: 4480539 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0
900666414 ANALTEC LABORATORIOS S A 1 CL 33 CR 74 B 146 Tel: 4480539 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
FE -20224 20240823 20240823 10 1 0 1510795 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 1510795 0 0 0 1510795
900115055 ANCARO S A S 1 CL 94 A 11 A 73 Tel: 6236302 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
900115055 ANCARO S A S 1 CL 94 A 11 A 73 Tel: 6236302 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
23359501 OTROS 038
23359501 OTROS 038
* - 20230630 20230630 423 1 0 0 0 0 133127048
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 0 0 0 133127048 133127048
75076886 ARBOLEDA FRANCO CESAR AU 15 CL 63 14 40 CA 215 BRR CE Tel: 3135144570 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
75076886 ARBOLEDA FRANCO CESAR AU 15 CL 63 14 40 CA 215 BRR CE Tel: 3135144570 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
233590 CAJAS MENORES 011
233590 CAJAS MENORES 011
FC -109353 20240831 20240916 0 16 13767 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 13767 0 0 0 0 13767
1087989647 ARBOLEDA JIMENEZ NATALIA 1 MZ 53 CA 7 14 Tel: 3024423713 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
1087989647 ARBOLEDA JIMENEZ NATALIA 1 MZ 53 CA 7 14 Tel: 3024423713 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
233590 CAJAS MENORES 011
233590 CAJAS MENORES 011
FC -109353 20240831 20240902 1 2 0 7887 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 7887 0 0 0 7887
1093227661 ARISMENDIZ HERRERA SEBAS 1 VIA LA FLORIDA Tel: 3163514522 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
1093227661 ARISMENDIZ HERRERA SEBAS 1 VIA LA FLORIDA Tel: 3163514522 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
233590 CAJAS MENORES 011
233590 CAJAS MENORES 011
FC -109353 20240831 20240902 1 2 0 4693 0 0 0
____________________________________________________________________________________
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/09/03 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 10:04 AM |
| FECHA DE CORTE: 03-SEP-2024 PAGINA: 6 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 4693 0 0 0 4693
816007826 ASEQUIN S A S 30 CR 10 27 83 Tel: 3291464 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
816007826 ASEQUIN S A S 30 CR 10 27 83 Tel: 3291464 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
A -22455 20240823 20240923 0 31 204343 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 204343 0 0 0 0 204343
800226343 ASESORIAS Y CONSULTORIAS 1 CL 13 4 21 SEC PARQUE LA Tel: 3244032 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
800226343 ASESORIAS Y CONSULTORIAS 1 CL 13 4 21 SEC PARQUE LA Tel: 3244032 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
FE -19864 20240824 20240923 0 30 262231 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 262231 0 0 0 0 262231
816005255 ASOCIACION COMUNITARIA D 1 VDA PEREZ ALTO ESCUELA CO Tel: 3117528908 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
816005255 ASOCIACION COMUNITARIA D 1 VDA PEREZ ALTO ESCUELA CO Tel: 3117528908 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
233550 SERVICIOS PUBLICOS 038
233550 SERVICIOS PUBLICOS 038
ACUE-5034 20240811 20240906 0 26 286520 0 0 0 0
ACUE-5035 20240811 20240906 0 26 536180 0 0 0 0
ACUE-5134 20240812 20240906 0 25 344660 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 1167360 0 0 0 0 1167360
900133107 ATESA DE OCCIDENTE S A E 1 VRD MORELIA KM 8 VIA ALCA Tel: 3400091 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
900133107 ATESA DE OCCIDENTE S A E 1 VRD MORELIA KM 8 VIA ALCA Tel: 3400091 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
233550 SERVICIOS PUBLICOS 011
233550 SERVICIOS PUBLICOS 011
-56369811 20240823 20240916 0 24 2559900 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 2559900 0 0 0 0 2559900
800000276 AVICOLA EL MADRONO S A 8 KM 6 VIA GIRON CR 12 57 8 Tel: 6464468 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0
800000276 AVICOLA EL MADRONO S A 8 KM 6 VIA GIRON CR 12 57 8 Tel: 6464468 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0
22050511 PROVEEDORES NAC. MATERIA PR 011
22050511 PROVEEDORES NAC. MATERIA PR 011
402F-1565 20231228 20240128 215 31 0 0 0 0 1018047056
402F-1566 20231228 20240128 215 31 0 0 0 0 950023362
421F-6928 20240817 20240917 0 31 39737277 0 0 0 0
561D-357135 20240830 20240930 0 31 354394 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 40091671 0 0 0 1968070418 2008162089
800000276 AVICOLA EL MADRONO S A 8 KM 6 VIA GIRON CR 12 57 8 Tel: 6464468 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0
800000276 AVICOLA EL MADRONO S A 8 KM 6 VIA GIRON CR 12 57 8 Tel: 6464468 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
090F-76438 20240815 20240915 0 31 1352293 0 0 0 0
101F-74 20240803 20240903 0 31 4629871 0 0 0 0
101F-75 20240812 20240912 0 31 8625000 0 0 0 0
101F-76 20240812 20240912 0 31 2625577 0 0 0 0
101F-83 20240831 20241001 0 31 93797428 0 0 0 0
402F-1865 20240831 20241001 0 31 5796144 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/09/03 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 10:04 AM |
| FECHA DE CORTE: 03-SEP-2024 PAGINA: 7 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 116826313 0 0 0 0 116826313
Total Sucursal .................... Rotacion: **** 156917984 0 0 0 1968070418 2124988402
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
891301594 AVICOLA SANTA RITA S A S 1 CL 54 9 36 BG 3 Tel: 2280941 Ciud: CALI Cupo: 0
891301594 AVICOLA SANTA RITA S A S 1 CL 54 9 36 BG 3 Tel: 2280941 Ciud: CALI Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 015
220505 DE MATERIAS PRIMAS 015
FBUE-38984 20240725 20240824 9 30 0 1762950 0 0 0
FBUE-39213 20240730 20240829 4 30 0 1042500 0 0 0
FBUE-39444 20240807 20240906 0 30 1042500 0 0 0 0
FBUE-39723 20240814 20240913 0 30 1976700 0 0 0 0
FBUE-39960 20240821 20240920 0 30 1691700 0 0 0 0
FBUE-40224 20240828 20240927 0 30 1834200 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 6545100 2805450 0 0 0 9350550
891301594 AVICOLA SANTA RITA S A S 1 CL 54 9 36 BG 3 Tel: 2280941 Ciud: CALI Cupo: 0
891301594 AVICOLA SANTA RITA S A S 1 CL 54 9 36 BG 3 Tel: 2280941 Ciud: CALI Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 042
220505 DE MATERIAS PRIMAS 042
FBUE-38983 20240725 20240824 9 30 0 1192500 0 0 0
FBUE-39214 20240730 20240829 4 30 0 1192500 0 0 0
FBUE-39443 20240807 20240906 0 30 1192500 0 0 0 0
FBUE-39724 20240814 20240913 0 30 1192500 0 0 0 0
FBUE-39959 20240821 20240920 0 30 1192500 0 0 0 0
FBUE-40227 20240828 20240927 0 30 1200000 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 4777500 2385000 0 0 0 7162500
Total Sucursal .................... Rotacion: **** 11322600 5190450 0 0 0 16513050
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
816006261 AVICORVI S A S 30 CL 40 5 42 Tel: 3366001 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
816006261 AVICORVI S A S 30 CL 40 5 42 Tel: 3366001 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
*CRE -21626 20240809 20240909 0 31 1699434 0 0 0 0
CRE -21627 20240809 20240909 0 31 3095845 0 0 0 0
CRE -21640 20240815 20240915 0 31 5083512 0 0 0 0
CRE -21656 20240820 20240920 0 31 4161986 0 0 0 0
CRE -21665 20240822 20240923 0 32 8529315 0 0 0 0
CRE -21666 20240822 20240923 0 32 1093015 0 0 0 0
CRE -21667 20240823 20240823 10 1 0 1112087 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 23663107 1112087 0 0 0 24775194
816006261 AVICORVI S A S 30 CL 40 5 42 Tel: 3366001 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
816006261 AVICORVI S A S 30 CL 40 5 42 Tel: 3366001 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
23359501 OTROS 044
23359501 OTROS 044
CRE -21655 20240820 20240920 0 31 111925 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 111925 0 0 0 0 111925
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/09/03 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 10:04 AM |
| FECHA DE CORTE: 03-SEP-2024 PAGINA: 8 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
4585296 AYALA CARDENAS VICTOR AL 1 CRRA 12 95E 17 Tel: 3126881068 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
4585296 AYALA CARDENAS VICTOR AL 1 CRRA 12 95E 17 Tel: 3126881068 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
233590 CAJAS MENORES 011
233590 CAJAS MENORES 011
Total Sucursal .................... Rotacion: **** 23775032 1112087 0 0 0 24887119
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4585296 AYALA CARDENAS VICTOR AL 1 CRRA 12 95E 17 Tel: 3126881068 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
4585296 AYALA CARDENAS VICTOR AL 1 CRRA 12 95E 17 Tel: 3126881068 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
233590 CAJAS MENORES 011
233590 CAJAS MENORES 011
FC -109353 20240831 20240902 1 2 0 1549 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 1549 0 0 0 1549
900657622 BACANO BTL MARKETING S A 1 CL 87 49 A 06 Tel: 3174306940 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
900657622 BACANO BTL MARKETING S A 1 CL 87 49 A 06 Tel: 3174306940 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
233525 HONORARIOS 040
233525 HONORARIOS 040
A -463 20240816 20240915 0 30 11539420 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 11539420 0 0 0 0 11539420
31481543 BALCAZAR ESPANA ANA MARC 30 CR 2 4 85 BRR CANGREJO Tel: 2520510 Ciud: VIJES Cupo: 0
31481543 BALCAZAR ESPANA ANA MARC 30 CR 2 4 85 BRR CANGREJO Tel: 2520510 Ciud: VIJES Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 044
220505 DE MATERIAS PRIMAS 044
*FE -2855 20240801 20240901 2 31 0 11026323 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 11026323 0 0 0 11026323
97447591 BALLESTEROS SANCHEZ NORB 1 CR 18 19 28 Tel: 3285336 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
97447591 BALLESTEROS SANCHEZ NORB 1 CR 18 19 28 Tel: 3285336 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
233590 CAJAS MENORES 011
233590 CAJAS MENORES 011
FC -109353 20240831 20240902 1 2 0 5666 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 5666 0 0 0 5666
860034313 BANCO DAVIVIENDA S A 30 AV EL DORADO 68 C 61 P 1 Tel: 3300000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
860034313 BANCO DAVIVIENDA S A 30 AV EL DORADO 68 C 61 P 1 Tel: 3300000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
233560 GASTOS DE VIAJE 011
233560 GASTOS DE VIAJE 011
FE -32374 20240814 20240814 19 1 0 938200 0 0 0
FE -32376 20240814 20240814 19 1 0 696800 0 0 0
FERL-44601 20240731 20240808 25 8 0 671320 0 0 0
FERL-44603 20240731 20240808 25 8 0 691320 0 0 0
FERL-44690 20240805 20240813 20 9 0 877810 0 0 0
FERL-44696 20240805 20240813 20 9 0 703210 0 0 0
FERL-44802 20240806 20240814 19 9 0 1160650 0 0 0
FERL-44807 20240806 20240814 19 9 0 959410 0 0 0
FERL-44866 20240808 20240816 17 9 0 1187060 0 0 0
FERL-44943 20240812 20240820 13 9 0 39510 0 0 0
FERL-44972 20240812 20240820 13 9 0 1234430 0 0 0
FERL-45037 20240813 20240821 12 9 0 892900 0 0 0
FERL-45084 20240814 20240822 11 9 0 617300 0 0 0
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/09/03 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 10:04 AM |
| FECHA DE CORTE: 03-SEP-2024 PAGINA: 9 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
860034313 BANCO DAVIVIENDA S A 30 AV EL DORADO 68 C 61 P 1 Tel: 3300000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
860034313 BANCO DAVIVIENDA S A 30 AV EL DORADO 68 C 61 P 1 Tel: 3300000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
233560 GASTOS DE VIAJE 011
233560 GASTOS DE VIAJE 011
FERL-45130 20240815 20240823 10 9 0 598810 0 0 0
FERL-45208 20240817 20240825 8 9 0 411150 0 0 0
FERL-45295 20240821 20240829 4 9 0 792240 0 0 0
FERL-45296 20240821 20240829 4 9 0 572680 0 0 0
FERL-45297 20240821 20240829 4 9 0 884570 0 0 0
FERL-45401 20240822 20240830 3 9 0 748560 0 0 0
FERL-45406 20240822 20240830 3 9 0 714160 0 0 0
FERL-45523 20240826 20240903 0 8 867320 0 0 0 0
FERL-45526 20240826 20240903 0 8 717630 0 0 0 0
FERL-45528 20240826 20240903 0 8 801570 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 2386520 15392090 0 0 0 17778610
860034313 BANCO DAVIVIENDA S A 30 AV EL DORADO 68 C 61 P 1 Tel: 3300000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
860034313 BANCO DAVIVIENDA S A 30 AV EL DORADO 68 C 61 P 1 Tel: 3300000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
233560 GASTOS DE VIAJE 038
233560 GASTOS DE VIAJE 038
FERL-44842 20240808 20240816 17 9 0 715240 0 0 0
FERL-45524 20240826 20240903 0 8 935910 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 935910 715240 0 0 0 1651150
860034313 BANCO DAVIVIENDA S A 30 AV EL DORADO 68 C 61 P 1 Tel: 3300000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
860034313 BANCO DAVIVIENDA S A 30 AV EL DORADO 68 C 61 P 1 Tel: 3300000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
233560 GASTOS DE VIAJE 040
233560 GASTOS DE VIAJE 040
FERL-44692 20240805 20240813 20 9 0 30940 0 0 0
FERL-44808 20240806 20240814 19 9 0 904360 0 0 0
FERL-44854 20240808 20240816 17 9 0 691200 0 0 0
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FERL-45241 20240820 20240828 5 9 0 528220 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 3047630 0 0 0 3047630
860034313 BANCO DAVIVIENDA S A 30 AV EL DORADO 68 C 61 P 1 Tel: 3300000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
860034313 BANCO DAVIVIENDA S A 30 AV EL DORADO 68 C 61 P 1 Tel: 3300000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
X268-1045181 20240820 20240820 13 1 0 999900 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 999900 0 0 0 999900
860034313 BANCO DAVIVIENDA S A 30 AV EL DORADO 68 C 61 P 1 Tel: 3300000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
860034313 BANCO DAVIVIENDA S A 30 AV EL DORADO 68 C 61 P 1 Tel: 3300000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
237030 LIBRANZAS 011
237030 LIBRANZAS 011
- 20240802 20240814 19 13 0 193000 0 0 0
- 20240809 20240828 5 20 0 200000 0 0 0
- 20240815 20240815 18 1 0 3825000 0 0 0
- 20240831 20240830 3 0 0 3909500 0 0 0
____________________________________________________________________________________
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/09/03 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 10:04 AM |
| FECHA DE CORTE: 03-SEP-2024 PAGINA: 10 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 8127500 0 0 0 8127500
860034313 BANCO DAVIVIENDA S A 30 AV EL DORADO 68 C 61 P 1 Tel: 3300000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
860034313 BANCO DAVIVIENDA S A 30 AV EL DORADO 68 C 61 P 1 Tel: 3300000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
237030 LIBRANZAS 038
237030 LIBRANZAS 038
* - 20240731 20240730 33 0 0 0 1129308 0 0
- 20240815 20240815 18 1 0 525500 0 0 0
- 20240831 20240830 3 0 0 525500 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 1051000 1129308 0 0 2180308
Total Sucursal .................... Rotacion: **** 3322430 29333360 1129308 0 0 33785098
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
860002964 BANCO DE BOGOTA 30 CL 36 7 47 P15 Tel: 3320032 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
860002964 BANCO DE BOGOTA 30 CL 36 7 47 P15 Tel: 3320032 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
233505 GASTOS FINANCIEROS 011
233505 GASTOS FINANCIEROS 011
CF -2885 20240531 20240828 5 88 0 1941833 0 0 0
CF -2994 20240630 20240828 5 59 0 19418333 0 0 0
CF -3130 20240731 20240828 5 28 0 19418333 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 40778499 0 0 0 40778499
860002964 BANCO DE BOGOTA 30 CL 36 7 47 P15 Tel: 3320032 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
860002964 BANCO DE BOGOTA 30 CL 36 7 47 P15 Tel: 3320032 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
237030 LIBRANZAS 011
237030 LIBRANZAS 011
- 20240731 20240730 33 0 0 0 795552 0 0
- 20240815 20240815 18 1 0 795552 0 0 0
- 20240831 20240830 3 0 0 795552 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 1591104 795552 0 0 2386656
Total Sucursal .................... Rotacion: **** 0 42369603 795552 0 0 43165155
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
830508301 BANDAS Y BANDAS S A S 1 CR 43 48 36 Tel: 6025247398 Ciud: CALI Cupo: 0
830508301 BANDAS Y BANDAS S A S 1 CR 43 48 36 Tel: 6025247398 Ciud: CALI Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
FE -19195 20240816 20240816 17 1 0 4742614 0 0 0
FE -19199 20240816 20240816 17 1 0 18548548 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 23291162 0 0 0 23291162
24577870 BARAHONA RAMIREZ ALBA RO 1 CL 41 25 15 Tel: 3162880528 Ciud: CALARCA Cupo: 0
24577870 BARAHONA RAMIREZ ALBA RO 1 CL 41 25 15 Tel: 3162880528 Ciud: CALARCA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
-67 20240831 20240818 15 12 0 132000 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 132000 0 0 0 132000
800061512 BASIC FARM SAS 30 KM 7 8 AUT MEDELLIN BG PA Tel: 6017451211 Ciud: TENJO Cupo: 0
800061512 BASIC FARM SAS 30 KM 7 8 AUT MEDELLIN BG PA Tel: 6017451211 Ciud: TENJO Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/09/03 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 10:04 AM |
| FECHA DE CORTE: 03-SEP-2024 PAGINA: 11 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
800061512 BASIC FARM SAS 30 KM 7 8 AUT MEDELLIN BG PA Tel: 6017451211 Ciud: TENJO Cupo: 0
800061512 BASIC FARM SAS 30 KM 7 8 AUT MEDELLIN BG PA Tel: 6017451211 Ciud: TENJO Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
BF -26407 20240821 20240921 0 31 1630113 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 1630113 0 0 0 0 1630113
800061512 BASIC FARM SAS 30 KM 7 8 AUT MEDELLIN BG PA Tel: 6017451211 Ciud: TENJO Cupo: 0
800061512 BASIC FARM SAS 30 KM 7 8 AUT MEDELLIN BG PA Tel: 6017451211 Ciud: TENJO Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 044
220505 DE MATERIAS PRIMAS 044
BF -26427 20240822 20240922 0 31 3069495 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 3069495 0 0 0 0 3069495
Total Sucursal .................... Rotacion: **** 4699608 0 0 0 0 4699608
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1113594278 BERMUDEZ BEDOYA MAURI FE 15 MZ 33 CA 6 BRR SMARIA II Tel: 3045448585 Ciud: OBANDO Cupo: 0
1113594278 BERMUDEZ BEDOYA MAURI FE 15 MZ 33 CA 6 BRR SMARIA II Tel: 3045448585 Ciud: OBANDO Cupo: 0
233590 CAJAS MENORES 011
233590 CAJAS MENORES 011
FC -109353 20240831 20240916 0 16 1433 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 1433 0 0 0 0 1433
10137090 BERMUDEZ CARMONA CARLOS 1 CL 19 2 31 Tel: 3331200 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
10137090 BERMUDEZ CARMONA CARLOS 1 CL 19 2 31 Tel: 3331200 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
233590 CAJAS MENORES 011
233590 CAJAS MENORES 011
- 20240826 20240826 7 1 0 439400 0 0 0
FC -109353 20240831 20240902 1 2 0 15367 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 454767 0 0 0 454767
42147805 BETANCOURT GUARIN JAKELI 1 CL 20 10 23 Tel: 3103943944 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
42147805 BETANCOURT GUARIN JAKELI 1 CL 20 10 23 Tel: 3103943944 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
FE -8767 20240802 20240901 2 30 0 774728 0 0 0
FE -8781 20240803 20240902 1 30 0 87280 0 0 0
FE -8829 20240808 20240907 0 30 184311 0 0 0 0
FE -8888 20240810 20240909 0 30 872800 0 0 0 0
FE -8978 20240815 20240914 0 30 31807 0 0 0 0
FE -9046 20240821 20240920 0 30 80577 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 1169495 862008 0 0 0 2031503
830514058 BIOSERI S A S 1 CL 97 15 70 BL 3 AP 502 L Tel: 3154796887 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
830514058 BIOSERI S A S 1 CL 97 15 70 BL 3 AP 502 L Tel: 3154796887 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
FE -3296 20240824 20240830 3 7 0 794382 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 794382 0 0 0 794382
830101160 BIOTRENDS LABORATORIOS S 1 CL 64 H 71 D 31 Tel: 6017421861 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
830101160 BIOTRENDS LABORATORIOS S 1 CL 64 H 71 D 31 Tel: 6017421861 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/09/03 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 10:04 AM |
| FECHA DE CORTE: 03-SEP-2024 PAGINA: 12 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
830101160 BIOTRENDS LABORATORIOS S 1 CL 64 H 71 D 31 Tel: 6017421861 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
830101160 BIOTRENDS LABORATORIOS S 1 CL 64 H 71 D 31 Tel: 6017421861 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
C -94238 20240726 20240825 8 30 0 240166 0 0 0
C -95217 20240828 20240927 0 30 18611694 0 0 0 0
C -95218 20240828 20240927 0 30 5633937 0 0 0 0
C -95219 20240828 20240927 0 30 151158 0 0 0 0
MD -15935 20240726 20240825 8 30 0 11460838 0 0 0
MD -15936 20240726 20240825 8 30 0 5395381 0 0 0
MD -16341 20240828 20240927 0 30 3010399 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 27407188 17096385 0 0 0 44503573
830101160 BIOTRENDS LABORATORIOS S 1 CL 64 H 71 D 31 Tel: 6017421861 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
830101160 BIOTRENDS LABORATORIOS S 1 CL 64 H 71 D 31 Tel: 6017421861 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
23359501 OTROS 038
23359501 OTROS 038
MD -15934 20240726 20240825 8 30 0 5782596 0 0 0
MD -16340 20240828 20240927 0 30 1537923 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 1537923 5782596 0 0 0 7320519
Total Sucursal .................... Rotacion: **** 28945111 22878981 0 0 0 51824092
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
899999061 BOGOTA DISTRITO CAPITAL 1 CR 8 10 65 Tel: 3813000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
899999061 BOGOTA DISTRITO CAPITAL 1 CR 8 10 65 Tel: 3813000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
261510 PROVISION INDUSTRIA Y COMER 040
261510 PROVISION INDUSTRIA Y COMER 040
CF -649 20240229 20250131 0 333 700000 0 0 0 0
CF -681 20240331 20250131 0 301 1080000 0 0 0 0
CF -711 20240429 20250131 0 273 770000 0 0 0 0
CF -731 20240531 20250131 0 241 3249000 0 0 0 0
CF -750 20240630 20250131 0 212 835000 0 0 0 0
CF -779 20240731 20250131 0 181 644000 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 7278000 0 0 0 0 7278000
901303328 BOOMERANG RP SAS 1 CL 113 55 17 OF 402 Tel: 3105592070 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
901303328 BOOMERANG RP SAS 1 CL 113 55 17 OF 402 Tel: 3105592070 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
233525 HONORARIOS 040
233525 HONORARIOS 040
FE -278 20240805 20240904 0 30 6771960 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 6771960 0 0 0 0 6771960
860007336 CAJA COLOMBIANA DE SUBSI 1 CL 26 25 50 Tel: 7420100 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
860007336 CAJA COLOMBIANA DE SUBSI 1 CL 26 25 50 Tel: 7420100 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
23359501 OTROS 040
23359501 OTROS 040
FACC-0044869 20240703 20240802 31 30 0 0 44738 0 0
FACC-0045436 20240703 20240802 31 30 0 0 29022 0 0
FACC-0045437 20240703 20240802 31 30 0 0 2142000 0 0
FACC-0046588 20240716 20240815 18 30 0 17456 0 0 0
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/09/03 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 10:04 AM |
| FECHA DE CORTE: 03-SEP-2024 PAGINA: 13 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
860007336 CAJA COLOMBIANA DE SUBSI 1 CL 26 25 50 Tel: 7420100 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
860007336 CAJA COLOMBIANA DE SUBSI 1 CL 26 25 50 Tel: 7420100 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
23359501 OTROS 040
23359501 OTROS 040
FACC-0046941 20240721 20240820 13 30 0 3162 0 0 0
FACC-0048381 20240802 20240901 2 30 0 12008 0 0 0
FACC-0048738 20240802 20240901 2 30 0 11652 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 44278 2215760 0 0 2260038
891480000 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 KM 11 VIA PEREIRA CERRITO Tel: 3135604 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
891480000 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 KM 11 VIA PEREIRA CERRITO Tel: 3135604 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
237030 LIBRANZAS 011
237030 LIBRANZAS 011
- 20240815 20240815 18 1 0 3020836 0 0 0
- 20240831 20240830 3 0 0 3020836 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 6041672 0 0 0 6041672
891480000 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 KM 11 VIA PEREIRA CERRITO Tel: 3135604 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
891480000 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 KM 11 VIA PEREIRA CERRITO Tel: 3135604 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
237030 LIBRANZAS 015
237030 LIBRANZAS 015
- 20240815 20240815 18 1 0 74672 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 74672 0 0 0 74672
891480000 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 KM 11 VIA PEREIRA CERRITO Tel: 3135604 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
891480000 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 KM 11 VIA PEREIRA CERRITO Tel: 3135604 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
237030 LIBRANZAS 038
237030 LIBRANZAS 038
- 20240815 20240815 18 1 0 959628 0 0 0
- 20240831 20240830 3 0 0 959628 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 1919256 0 0 0 1919256
Total Sucursal .................... Rotacion: **** 0 8035600 0 0 0 8035600
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
900315033 CALDERAS ELECTROVAPOR SA 1 AUT MEDELLIN BOGOTA KM 7 Tel: 3224780 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0
900315033 CALDERAS ELECTROVAPOR SA 1 AUT MEDELLIN BOGOTA KM 7 Tel: 3224780 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
FE -3039 20240822 20240921 0 30 1055925 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 1055925 0 0 0 0 1055925
800128678 CAMINANDO LTDA 30 CL 20 10 13 BRR CENTRO Tel: 3358203 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
800128678 CAMINANDO LTDA 30 CL 20 10 13 BRR CENTRO Tel: 3358203 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
FACE-217990 20240718 20240916 0 59 4322780 0 0 0 0
FACE-218273 20240801 20240930 0 60 6484290 0 0 0 0
FACE-218274 20240801 20240930 0 60 726736 0 0 0 0
FACE-218315 20240802 20241001 0 60 20797326 0 0 0 0
FACE-218509 20240812 20241011 0 60 27326801 0 0 0 0
FACE-218575 20240814 20241014 0 61 1315044 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/09/03 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 10:04 AM |
| FECHA DE CORTE: 03-SEP-2024 PAGINA: 14 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 60972977 0 0 0 0 60972977
900799501 CANIZALES S A S 1 CL 16 30 48 BRR SAN LUIS Tel: 3137210362 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
900799501 CANIZALES S A S 1 CL 16 30 48 BRR SAN LUIS Tel: 3137210362 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
C -43400 20240803 20240902 1 30 0 12409992 0 0 0
C -43445 20240805 20240904 0 30 4125789 0 0 0 0
C -43851 20240820 20240919 0 30 6876280 0 0 0 0
C -43895 20240821 20240920 0 30 1415373 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 12417442 12409992 0 0 0 24827434
901019242 CARDONA RAMIREZ S A S 1 CR 16 62 22 AP 301 ED CAR Tel: 3104218824 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
901019242 CARDONA RAMIREZ S A S 1 CR 16 62 22 AP 301 ED CAR Tel: 3104218824 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
FE -1052 20240805 20240820 13 16 0 12978900 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 12978900 0 0 0 12978900
800198020 CARNES CASABLANCA S A S 1 CL 72 CR 64 155 Tel: 6044416777 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0
800198020 CARNES CASABLANCA S A S 1 CL 72 CR 64 155 Tel: 6044416777 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
FEV -1494 20240816 20240824 9 9 0 29361728 0 0 0
FEV -1681 20240820 20240828 5 9 0 8423875 0 0 0
FEV -2206 20240824 20240901 2 8 0 10108965 0 0 0
*FEV -661 20240808 20240816 17 9 0 70167729 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 118062297 0 0 0 118062297
34066097 CARRENO LONDONO LORENA S 1 DG 30 A 1 21 SANTA ISABEL Tel: 3203286647 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
34066097 CARRENO LONDONO LORENA S 1 DG 30 A 1 21 SANTA ISABEL Tel: 3203286647 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
233590 CAJAS MENORES 011
233590 CAJAS MENORES 011
-7164 20240831 20240902 1 2 0 84899 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 84899 0 0 0 84899
817006230 CARTONERA NACIONAL SA 60 CONJ INDUSTRIAL PARQUE SU Tel: 925504432 Ciud: VILLA RICA Cupo: 0
817006230 CARTONERA NACIONAL SA 60 CONJ INDUSTRIAL PARQUE SU Tel: 925504432 Ciud: VILLA RICA Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
FEV -82994 20240801 20240930 0 60 808393 0 0 0 0
FEV -83332 20240806 20241005 0 60 875760 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 1684153 0 0 0 0 1684153
860026759 CARTONES AMERICA S A CAM 60 CL 70 NORTE 2 A 130 Tel: 3876990 Ciud: CALI Cupo: 0
860026759 CARTONES AMERICA S A CAM 60 CL 70 NORTE 2 A 130 Tel: 3876990 Ciud: CALI Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
-8200390304 20240704 20240902 1 59 0 21722950 0 0 0
-8200390587 20240708 20240906 0 59 1507968 0 0 0 0
-8200390908 20240711 20240909 0 59 9529215 0 0 0 0
-8200391296 20240716 20240914 0 59 16758333 0 0 0 0
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/09/03 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 10:04 AM |
| FECHA DE CORTE: 03-SEP-2024 PAGINA: 15 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
860026759 CARTONES AMERICA S A CAM 60 CL 70 NORTE 2 A 130 Tel: 3876990 Ciud: CALI Cupo: 0
860026759 CARTONES AMERICA S A CAM 60 CL 70 NORTE 2 A 130 Tel: 3876990 Ciud: CALI Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
-8200391334 20240717 20240915 0 59 3842748 0 0 0 0
* -8200391520 20240718 20240916 0 59 6814942 0 0 0 0
-8200392699 20240801 20240930 0 60 3836548 0 0 0 0
-8200392718 20240801 20240930 0 60 21894334 0 0 0 0
-8200392804 20240802 20241001 0 60 3789377 0 0 0 0
-8200392976 20240805 20241004 0 60 20869030 0 0 0 0
-8200393092 20240807 20241006 0 60 37427880 0 0 0 0
-8200393099 20240807 20241006 0 60 4569320 0 0 0 0
-8200393441 20240810 20241009 0 60 49046909 0 0 0 0
-8200393467 20240812 20241011 0 60 23606506 0 0 0 0
-8200393468 20240812 20241011 0 60 3952002 0 0 0 0
-8200393720 20240814 20241013 0 60 36756720 0 0 0 0
-8200393819 20240815 20241014 0 60 23394496 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 267596328 21722950 0 0 0 289319278
890319047 CARVAJAL EMPAQUES S A 45 CL 29 NORTE 6 A 40 Tel: 6510550 Ciud: CALI Cupo: 0
890319047 CARVAJAL EMPAQUES S A 45 CL 29 NORTE 6 A 40 Tel: 6510550 Ciud: CALI Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
GIN -101313171 20240809 20240908 0 30 5372850 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 5372850 0 0 0 0 5372850
891410828 CASA DEL BOMBILLO No 2 L 1 CL 16 8 52 Tel: 3331570 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
891410828 CASA DEL BOMBILLO No 2 L 1 CL 16 8 52 Tel: 3331570 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
FED -108152 20240722 20240820 13 29 0 1272056 0 0 0
FED -108681 20240801 20240830 3 30 0 306690 0 0 0
FED -108764 20240801 20240830 3 30 0 103732 0 0 0
FED -108769 20240801 20240830 3 30 0 103732 0 0 0
FED -108771 20240801 20240830 3 30 0 207463 0 0 0
FED -108772 20240801 20240830 3 30 0 207463 0 0 0
FED -108773 20240801 20240830 3 30 0 794885 0 0 0
FED -109088 20240809 20240907 0 29 155457 0 0 0 0
FED -109090 20240809 20240907 0 29 5527093 0 0 0 0
FED -109303 20240813 20240911 0 29 183541 0 0 0 0
FED -109304 20240813 20240911 0 29 992052 0 0 0 0
FED -109305 20240813 20240911 0 29 607818 0 0 0 0
FED -109306 20240813 20240911 0 29 898634 0 0 0 0
FED -109358 20240814 20240912 0 29 4056221 0 0 0 0
FED -109360 20240814 20240912 0 29 488901 0 0 0 0
FED -109425 20240816 20240914 0 29 2091809 0 0 0 0
FED -109426 20240816 20240914 0 29 386840 0 0 0 0
FED -109601 20240820 20240918 0 29 4266788 0 0 0 0
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/09/03 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 10:04 AM |
| FECHA DE CORTE: 03-SEP-2024 PAGINA: 16 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
891410828 CASA DEL BOMBILLO No 2 L 1 CL 16 8 52 Tel: 3331570 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
891410828 CASA DEL BOMBILLO No 2 L 1 CL 16 8 52 Tel: 3331570 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
FED -109602 20240820 20240918 0 29 193194 0 0 0 0
FED -109743 20240823 20240921 0 29 84938 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 19933286 2996021 0 0 0 22929307
891410828 CASA DEL BOMBILLO No 2 L 1 CL 16 8 52 Tel: 3331570 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
891410828 CASA DEL BOMBILLO No 2 L 1 CL 16 8 52 Tel: 3331570 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
23359501 OTROS 038
23359501 OTROS 038
FED -108766 20240801 20240830 3 30 0 103732 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 103732 0 0 0 103732
891410828 CASA DEL BOMBILLO No 2 L 1 CL 16 8 52 Tel: 3331570 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
891410828 CASA DEL BOMBILLO No 2 L 1 CL 16 8 52 Tel: 3331570 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
23359501 OTROS 044
23359501 OTROS 044
FED -109359 20240814 20240912 0 29 3157298 0 0 0 0
FED -109600 20240820 20240820 13 1 0 2167104 0 0 0
FED -109673 20240822 20240920 0 29 1444736 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 4602034 2167104 0 0 0 6769138
Total Sucursal .................... Rotacion: **** 24535320 5266857 0 0 0 29802177
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10007207 CASAS POLO JUAN CAMILO 1 D 23 21 T 68 Tel: 3207033888 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
10007207 CASAS POLO JUAN CAMILO 1 D 23 21 T 68 Tel: 3207033888 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
237025 EMBARGOS JUDICIALES 011
237025 EMBARGOS JUDICIALES 011
- 20240815 20240815 18 1 0 155717 0 0 0
- 20240831 20240830 3 0 0 182565 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 338282 0 0 0 338282
1148691234 CASTRILLON VILLADA CESAR 1 KM 8 VTE LA ROMELIA Tel: 3133498778 Ciud: QUINCHIA Cupo: 0
1148691234 CASTRILLON VILLADA CESAR 1 KM 8 VTE LA ROMELIA Tel: 3133498778 Ciud: QUINCHIA Cupo: 0
233590 CAJAS MENORES 011
233590 CAJAS MENORES 011
FC -109353 20240831 20240902 1 2 0 2040 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 2040 0 0 0 2040
800249860 CELSIA COLOMBIA S A E S 1 CL 15 29 B 30 AUT CALI YU Tel: 3210000 Ciud: YUMBO Cupo: 0
800249860 CELSIA COLOMBIA S A E S 1 CL 15 29 B 30 AUT CALI YU Tel: 3210000 Ciud: YUMBO Cupo: 0
233550 SERVICIOS PUBLICOS 011
233550 SERVICIOS PUBLICOS 011
-427506108507 20240828 20240906 0 9 14580750 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 14580750 0 0 0 0 14580750
900155107 CENCOSUD COLOMBIA SA 1 AV 9 125 30 Tel: 6016579797 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
900155107 CENCOSUD COLOMBIA SA 1 AV 9 125 30 Tel: 6016579797 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
23359501 OTROS 040
23359501 OTROS 040
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/09/03 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 10:04 AM |
| FECHA DE CORTE: 03-SEP-2024 PAGINA: 17 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
900155107 CENCOSUD COLOMBIA SA 1 AV 9 125 30 Tel: 6016579797 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
900155107 CENCOSUD COLOMBIA SA 1 AV 9 125 30 Tel: 6016579797 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
23359501 OTROS 040
23359501 OTROS 040
VPP2-2006700 20240722 20240723 40 2 0 0 1098915 0 0
VPP4-2020421 20240719 20240720 43 2 0 0 85496 0 0
VPP4-2022211 20240820 20240820 13 1 0 142874 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 142874 1184411 0 0 1327285
890800128 CENTRAL HIDROELECTRICA D 1 CR 24 19 36 Tel: 8899000 Ciud: MANIZALES Cupo: 0
890800128 CENTRAL HIDROELECTRICA D 1 CR 24 19 36 Tel: 8899000 Ciud: MANIZALES Cupo: 0
233550 SERVICIOS PUBLICOS 011
233550 SERVICIOS PUBLICOS 011
-105519797 20240828 20240930 0 33 7937241 0 0 0 0
-105791005 20240826 20240911 0 16 1484709 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 9421950 0 0 0 0 9421950
890800128 CENTRAL HIDROELECTRICA D 1 CR 24 19 36 Tel: 8899000 Ciud: MANIZALES Cupo: 0
890800128 CENTRAL HIDROELECTRICA D 1 CR 24 19 36 Tel: 8899000 Ciud: MANIZALES Cupo: 0
233550 SERVICIOS PUBLICOS 038
233550 SERVICIOS PUBLICOS 038
-105411929 20240821 20240923 0 33 4590349 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 4590349 0 0 0 0 4590349
Total Sucursal .................... Rotacion: **** 14012299 0 0 0 0 14012299
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
805018495 CERDOS DEL VALLE SA 30 CR 29 B 11 90 ACOPI Tel: 4881818 Ciud: YUMBO Cupo: 0
805018495 CERDOS DEL VALLE SA 30 CR 29 B 11 90 ACOPI Tel: 4881818 Ciud: YUMBO Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
*VF -49103 20240810 20240909 0 30 33174801 0 0 0 0
VF -49626 20240819 20240918 0 30 7641458 0 0 0 0
VF -49949 20240823 20240922 0 30 16564126 0 0 0 0
VF -50305 20240829 20240928 0 30 23334314 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 80714699 0 0 0 0 80714699
1088263844 CHICA GALLEGO CATALINA 1 CR 2 No 19 28 Tel: 3420882 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
1088263844 CHICA GALLEGO CATALINA 1 CR 2 No 19 28 Tel: 3420882 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
233590 CAJAS MENORES 011
233590 CAJAS MENORES 011
-7168 20240831 20240902 1 2 0 984444 0 0 0
FC -109353 20240831 20240902 1 2 0 24993 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 1009437 0 0 0 1009437
900396759 CHILCO DISTRIBUIDORA DE 1 TV 23 95 53 PE ED ECOTEK Tel: 7440580 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
900396759 CHILCO DISTRIBUIDORA DE 1 TV 23 95 53 PE ED ECOTEK Tel: 7440580 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
PEGR-36048788 20240808 20240907 0 30 2260599 0 0 0 0
PEGR-36048789 20240808 20240907 0 30 1322292 0 0 0 0
PEGR-36048790 20240808 20240907 0 30 5440372 0 0 0 0
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/09/03 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 10:04 AM |
| FECHA DE CORTE: 03-SEP-2024 PAGINA: 18 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
900396759 CHILCO DISTRIBUIDORA DE 1 TV 23 95 53 PE ED ECOTEK Tel: 7440580 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
900396759 CHILCO DISTRIBUIDORA DE 1 TV 23 95 53 PE ED ECOTEK Tel: 7440580 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
PEGR-36048975 20240813 20240912 0 30 2849466 0 0 0 0
PEGR-36048976 20240813 20240912 0 30 1488908 0 0 0 0
PEGR-36048977 20240813 20240912 0 30 7055769 0 0 0 0
PEGR-36048982 20240813 20240912 0 30 3217242 0 0 0 0
PEGR-36048983 20240813 20240912 0 30 3884765 0 0 0 0
PEGR-36049401 20240823 20240922 0 30 2989938 0 0 0 0
PEGR-36049648 20240829 20240928 0 30 2521979 0 0 0 0
PEGR-36049649 20240829 20240928 0 30 1697789 0 0 0 0
PEGR-36049650 20240829 20240928 0 30 1987491 0 0 0 0
PEGR-36049651 20240829 20240928 0 30 5049854 0 0 0 0
PEGR-36049652 20240829 20240928 0 30 2393129 0 0 0 0
PEGR-36049693 20240830 20240929 0 30 4102989 0 0 0 0
PEGR-36049694 20240830 20240929 0 30 3384629 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 51647211 0 0 0 0 51647211
900396759 CHILCO DISTRIBUIDORA DE 1 TV 23 95 53 PE ED ECOTEK Tel: 7440580 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
900396759 CHILCO DISTRIBUIDORA DE 1 TV 23 95 53 PE ED ECOTEK Tel: 7440580 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 038
220505 DE MATERIAS PRIMAS 038
PEGR-36049361 20240822 20240921 0 30 6142693 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 6142693 0 0 0 0 6142693
Total Sucursal .................... Rotacion: **** 57789904 0 0 0 0 57789904
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
890300225 COEXITO S A S 30 CR 5 61 A 95 Tel: 6910500 Ciud: CALI Cupo: 0
890300225 COEXITO S A S 30 CR 5 61 A 95 Tel: 6910500 Ciud: CALI Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
134E-14038 20240813 20241012 0 60 160007 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 160007 0 0 0 0 160007
890300225 COEXITO S A S 30 CR 5 61 A 95 Tel: 6910500 Ciud: CALI Cupo: 0
890300225 COEXITO S A S 30 CR 5 61 A 95 Tel: 6910500 Ciud: CALI Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
134E-13453 20240729 20240927 0 59 433793 0 0 0 0
134E-13879 20240808 20241007 0 60 1111246 0 0 0 0
134E-14601 20240827 20240926 0 30 660687 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 2205726 0 0 0 0 2205726
890300225 COEXITO S A S 30 CR 5 61 A 95 Tel: 6910500 Ciud: CALI Cupo: 0
890300225 COEXITO S A S 30 CR 5 61 A 95 Tel: 6910500 Ciud: CALI Cupo: 0
23359501 OTROS 044
23359501 OTROS 044
134E-12751 20240711 20240909 0 59 2094400 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/09/03 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 10:04 AM |
| FECHA DE CORTE: 03-SEP-2024 PAGINA: 19 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 2094400 0 0 0 0 2094400
Total Sucursal .................... Rotacion: **** 4460133 0 0 0 0 4460133
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
890900943 COLOMBIANA DE COMERCIO S 1 CL 11 31 A 42 Tel: 3649777 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
890900943 COLOMBIANA DE COMERCIO S 1 CL 11 31 A 42 Tel: 3649777 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
X883-1066648 20240817 20240818 15 2 0 20995 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 20995 0 0 0 20995
860075208 COMERCIALIZADORA CALYPSO 8 CL 11 A 35 36 Tel: 2417800 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
860075208 COMERCIALIZADORA CALYPSO 8 CL 11 A 35 36 Tel: 2417800 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
23359501 OTROS 038
23359501 OTROS 038
E431-11505 20240801 20240831 2 31 0 1721249 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 1721249 0 0 0 1721249
900835163 COMERCIALIZADORA INSULAB 1 CR 43 A 14 109 OF 107 ED Tel: 6042668001 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0
900835163 COMERCIALIZADORA INSULAB 1 CR 43 A 14 109 OF 107 ED Tel: 6042668001 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
FVE -5779 20240806 20240905 0 30 1068310 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 1068310 0 0 0 0 1068310
900273686 COMERCIALIZADORA MERCALD 1 CR 22 17 11 Tel: 8879024 Ciud: MANIZALES Cupo: 0
900273686 COMERCIALIZADORA MERCALD 1 CR 22 17 11 Tel: 8879024 Ciud: MANIZALES Cupo: 0
233540 ARRENDAMIENTOS 011
233540 ARRENDAMIENTOS 011
FEM -18856 20240814 20240914 0 31 930204 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 930204 0 0 0 0 930204
860002503 COMPANIA DE SEGUROS BOLI 1 AV EL DORADO 68 B 31 Tel: 3410077 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
860002503 COMPANIA DE SEGUROS BOLI 1 AV EL DORADO 68 B 31 Tel: 3410077 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
23359501 OTROS 003
23359501 OTROS 003
- 20240831 20240830 3 0 0 69677 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 69677 0 0 0 69677
860002503 COMPANIA DE SEGUROS BOLI 1 AV EL DORADO 68 B 31 Tel: 3410077 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
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23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
- 20240801 20240815 18 15 0 20400 0 0 0
- 20240831 20240820 13 10 0 18349 0 0 0
- 20240815 20240815 18 1 0 20400 0 0 0
- 20240831 20240830 3 0 0 1143237 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 1202386 0 0 0 1202386
860002503 COMPANIA DE SEGUROS BOLI 1 AV EL DORADO 68 B 31 Tel: 3410077 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
860002503 COMPANIA DE SEGUROS BOLI 1 AV EL DORADO 68 B 31 Tel: 3410077 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
23359501 OTROS 038
23359501 OTROS 038
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/09/03 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 10:04 AM |
| FECHA DE CORTE: 03-SEP-2024 PAGINA: 20 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
860002503 COMPANIA DE SEGUROS BOLI 1 AV EL DORADO 68 B 31 Tel: 3410077 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
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23359501 OTROS 038
23359501 OTROS 038
- 20240831 20240830 3 0 0 151284 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 151284 0 0 0 151284
Total Sucursal .................... Rotacion: **** 0 1423347 0 0 0 1423347
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
900366010 COMPANIA ENERGETICA DE O 1 CR 7 1 N 28 ED NEGRET P 4 Tel: 8301000 Ciud: POPAYAN Cupo: 0
900366010 COMPANIA ENERGETICA DE O 1 CR 7 1 N 28 ED NEGRET P 4 Tel: 8301000 Ciud: POPAYAN Cupo: 0
233550 SERVICIOS PUBLICOS 011
233550 SERVICIOS PUBLICOS 011
-89266932 20240827 20240911 0 15 32181500 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 32181500 0 0 0 0 32181500
800153993 COMUNICACION CELULAR S A 8 CR 68 A 24 B 10 Tel: 7429797 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
800153993 COMUNICACION CELULAR S A 8 CR 68 A 24 B 10 Tel: 7429797 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
233550 SERVICIOS PUBLICOS 011
233550 SERVICIOS PUBLICOS 011
*E -5839830840 20240803 20240816 17 14 0 1664314 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 1664314 0 0 0 1664314
890919549 CONQUIMICA S A S 60 CR 42 53 24 Tel: 3720733 Ciud: ITAGUI Cupo: 0
890919549 CONQUIMICA S A S 60 CR 42 53 24 Tel: 3720733 Ciud: ITAGUI Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
YU -300004509 20240704 20240902 1 59 0 1936725 0 0 0
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____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 4504975 1936725 0 0 0 6441700
800170695 COOPERATIVA BUGALAGRANDE 1 CL 16 18 B 44 Tel: 2281122 Ciud: BUGA Cupo: 0
800170695 COOPERATIVA BUGALAGRANDE 1 CL 16 18 B 44 Tel: 2281122 Ciud: BUGA Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
FEBU-40708 20240826 20240925 0 30 3243673 0 0 0 0
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____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 6435814 0 0 0 0 6435814
800170695 COOPERATIVA BUGALAGRANDE 1 CL 16 18 B 44 Tel: 2281122 Ciud: BUGA Cupo: 0
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23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
FEBU-40527 20240826 20240916 0 21 96931 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 96931 0 0 0 0 96931
Total Sucursal .................... Rotacion: **** 6532745 0 0 0 0 6532745
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
860090873 COOPERATIVA DE EMPLEADOS 30 KM 13 CARR OCCIDENTE VIA Tel: 4221370 Ciud: FUNZA Cupo: 0
860090873 COOPERATIVA DE EMPLEADOS 30 KM 13 CARR OCCIDENTE VIA Tel: 4221370 Ciud: FUNZA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/09/03 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 10:04 AM |
| FECHA DE CORTE: 03-SEP-2024 PAGINA: 21 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
860090873 COOPERATIVA DE EMPLEADOS 30 KM 13 CARR OCCIDENTE VIA Tel: 4221370 Ciud: FUNZA Cupo: 0
860090873 COOPERATIVA DE EMPLEADOS 30 KM 13 CARR OCCIDENTE VIA Tel: 4221370 Ciud: FUNZA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
IDQ -7856 20240725 20240823 10 29 0 100893 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 100893 0 0 0 100893
860090873 COOPERATIVA DE EMPLEADOS 30 KM 13 CARR OCCIDENTE VIA Tel: 4221370 Ciud: FUNZA Cupo: 0
860090873 COOPERATIVA DE EMPLEADOS 30 KM 13 CARR OCCIDENTE VIA Tel: 4221370 Ciud: FUNZA Cupo: 0
237040 COOPERATIVAS 003
237040 COOPERATIVAS 003
- 20240815 20240809 24 5 0 40000 0 0 0
- 20240831 20240820 13 10 0 60000 0 0 0
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____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 5636634 0 0 0 5636634
860090873 COOPERATIVA DE EMPLEADOS 30 KM 13 CARR OCCIDENTE VIA Tel: 4221370 Ciud: FUNZA Cupo: 0
860090873 COOPERATIVA DE EMPLEADOS 30 KM 13 CARR OCCIDENTE VIA Tel: 4221370 Ciud: FUNZA Cupo: 0
237040 COOPERATIVAS 011
237040 COOPERATIVAS 011
- 20240802 20240814 19 13 0 2062961 0 0 0
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*IBU -5081 20240718 20240816 17 29 0 196964 0 0 0
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IBU -5261 20240723 20240821 12 29 0 83179 0 0 0
IBU -5262 20240723 20240821 12 29 0 59617 0 0 0
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IBU -5267 20240723 20240821 12 29 0 35505 0 0 0
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/09/03 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 10:04 AM |
| FECHA DE CORTE: 03-SEP-2024 PAGINA: 22 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
860090873 COOPERATIVA DE EMPLEADOS 30 KM 13 CARR OCCIDENTE VIA Tel: 4221370 Ciud: FUNZA Cupo: 0
860090873 COOPERATIVA DE EMPLEADOS 30 KM 13 CARR OCCIDENTE VIA Tel: 4221370 Ciud: FUNZA Cupo: 0
237040 COOPERATIVAS 011
237040 COOPERATIVAS 011
IBU -5269 20240723 20240821 12 29 0 222800 0 0 0
IBU -5272 20240723 20240821 12 29 0 235257 0 0 0
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IBU -5274 20240723 20240821 12 29 0 33563 0 0 0
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IBU -5294 20240724 20240822 11 29 0 43543 0 0 0
IBU -5295 20240724 20240822 11 29 0 43543 0 0 0
IBU -5297 20240724 20240822 11 29 0 36277 0 0 0
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IBU -5315 20240724 20240822 11 29 0 26003 0 0 0
IBU -5316 20240724 20240822 11 29 0 15150 0 0 0
IBU -5352 20240724 20240822 11 29 0 219005 0 0 0
IBU -5353 20240724 20240822 11 29 0 223592 0 0 0
IBU -5355 20240724 20240822 11 29 0 65442 0 0 0
IBU -5939 20240808 20240906 0 29 147516 0 0 0 0
IBU -5941 20240808 20240906 0 29 126277 0 0 0 0
IBU -6483 20240822 20240920 0 29 193790 0 0 0 0
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IBU -6499 20240822 20240920 0 29 826499 0 0 0 0
IBU -6500 20240822 20240920 0 29 578464 0 0 0 0
IBU -6501 20240823 20240921 0 29 11251 0 0 0 0
IBU -6502 20240823 20240921 0 29 468466 0 0 0 0
IBU -6503 20240823 20240921 0 29 411601 0 0 0 0
IBU -6504 20240823 20240921 0 29 65934 0 0 0 0
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+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/09/03 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 10:04 AM |
| FECHA DE CORTE: 03-SEP-2024 PAGINA: 23 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
860090873 COOPERATIVA DE EMPLEADOS 30 KM 13 CARR OCCIDENTE VIA Tel: 4221370 Ciud: FUNZA Cupo: 0
860090873 COOPERATIVA DE EMPLEADOS 30 KM 13 CARR OCCIDENTE VIA Tel: 4221370 Ciud: FUNZA Cupo: 0
237040 COOPERATIVAS 011
237040 COOPERATIVAS 011
IDQ -7586 20240722 20240820 13 29 0 241800 0 0 0
IDQ -7664 20240723 20240821 12 29 0 120900 0 0 0
IDQ -7843 20240725 20240823 10 29 0 12159 0 0 0
IDQ -7844 20240725 20240823 10 29 0 47593 0 0 0
IDQ -7845 20240725 20240823 10 29 0 35430 0 0 0
IDQ -7846 20240725 20240823 10 29 0 57061 0 0 0
IDQ -7848 20240725 20240823 10 29 0 53390 0 0 0
IDQ -7849 20240725 20240823 10 29 0 64088 0 0 0
IDQ -7850 20240725 20240823 10 29 0 92866 0 0 0
IDQ -7851 20240725 20240823 10 29 0 206317 0 0 0
IDQ -7852 20240725 20240823 10 29 0 46320 0 0 0
IDQ -8161 20240801 20240830 3 30 0 139156 0 0 0
*IDQ -8169 20240801 20240830 3 30 0 86545 0 0 0
IDQ -9381 20240824 20240922 0 29 3264300 0 0 0 0
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IDQ -9400 20240824 20240922 0 29 609483 0 0 0 0
IDQ -9401 20240824 20240922 0 29 608405 0 0 0 0
IDQ -9402 20240824 20240922 0 29 4288682 0 0 0 0
IDQ -9759 20240829 20240927 0 29 348769 0 0 0 0
IDQ -9766 20240829 20240927 0 29 424197 0 0 0 0
IDQ -9773 20240829 20240927 0 29 965000 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 18866011 143111200 0 0 0 161977211
860090873 COOPERATIVA DE EMPLEADOS 30 KM 13 CARR OCCIDENTE VIA Tel: 4221370 Ciud: FUNZA Cupo: 0
860090873 COOPERATIVA DE EMPLEADOS 30 KM 13 CARR OCCIDENTE VIA Tel: 4221370 Ciud: FUNZA Cupo: 0
237040 COOPERATIVAS 015
237040 COOPERATIVAS 015
- 20240815 20240815 18 1 0 528883 0 0 0
- 20240831 20240830 3 0 0 190167 0 0 0
IBU -5078 20240718 20240816 17 29 0 379788 0 0 0
IBU -6498 20240822 20240920 0 29 417134 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 417134 1098838 0 0 0 1515972
860090873 COOPERATIVA DE EMPLEADOS 30 KM 13 CARR OCCIDENTE VIA Tel: 4221370 Ciud: FUNZA Cupo: 0
860090873 COOPERATIVA DE EMPLEADOS 30 KM 13 CARR OCCIDENTE VIA Tel: 4221370 Ciud: FUNZA Cupo: 0
237040 COOPERATIVAS 038
237040 COOPERATIVAS 038
- 20240815 20240815 18 1 0 10055650 0 0 0
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/09/03 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 10:04 AM |
| FECHA DE CORTE: 03-SEP-2024 PAGINA: 24 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
860090873 COOPERATIVA DE EMPLEADOS 30 KM 13 CARR OCCIDENTE VIA Tel: 4221370 Ciud: FUNZA Cupo: 0
860090873 COOPERATIVA DE EMPLEADOS 30 KM 13 CARR OCCIDENTE VIA Tel: 4221370 Ciud: FUNZA Cupo: 0
237040 COOPERATIVAS 038
237040 COOPERATIVAS 038
- 20240831 20240830 3 0 0 10717066 0 0 0
IBU -5100 20240718 20240816 17 29 0 147802 0 0 0
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IBU -5925 20240808 20240906 0 29 93705 0 0 0 0
IBU -5926 20240808 20240906 0 29 138880 0 0 0 0
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IBU -5931 20240808 20240906 0 29 13505 0 0 0 0
IDQ -9393 20240824 20240922 0 29 37088 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 711488 21850905 0 0 0 22562393
860090873 COOPERATIVA DE EMPLEADOS 30 KM 13 CARR OCCIDENTE VIA Tel: 4221370 Ciud: FUNZA Cupo: 0
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237040 COOPERATIVAS 040
237040 COOPERATIVAS 040
- 20240815 20240815 18 1 0 3998291 0 0 0
- 20240831 20240830 3 0 0 4000442 0 0 0
IBU -6548 20240823 20240921 0 29 1008757 0 0 0 0
*IFU -13128 20240528 20240626 67 29 0 0 0 381392 0
MV -212 20240731 20240829 4 29 0 667354 0 0 0
MV -232 20240802 20240831 2 30 0 1215669 0 0 0
MV -315 20240826 20240924 0 29 5838234 0 0 0 0
MV -316 20240826 20240924 0 29 1232987 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 8079978 9881756 0 381392 0 18343126
860090873 COOPERATIVA DE EMPLEADOS 30 KM 13 CARR OCCIDENTE VIA Tel: 4221370 Ciud: FUNZA Cupo: 0
860090873 COOPERATIVA DE EMPLEADOS 30 KM 13 CARR OCCIDENTE VIA Tel: 4221370 Ciud: FUNZA Cupo: 0
237040 COOPERATIVAS 042
237040 COOPERATIVAS 042
- 20240815 20240815 18 1 0 242452 0 0 0
- 20240831 20240830 3 0 0 245993 0 0 0
IBU -5088 20240718 20240816 17 29 0 447300 0 0 0
IBU -6509 20240823 20240921 0 29 417241 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/09/03 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 10:04 AM |
| FECHA DE CORTE: 03-SEP-2024 PAGINA: 25 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 417241 935745 0 0 0 1352986
860090873 COOPERATIVA DE EMPLEADOS 30 KM 13 CARR OCCIDENTE VIA Tel: 4221370 Ciud: FUNZA Cupo: 0
860090873 COOPERATIVA DE EMPLEADOS 30 KM 13 CARR OCCIDENTE VIA Tel: 4221370 Ciud: FUNZA Cupo: 0
237040 COOPERATIVAS 044
237040 COOPERATIVAS 044
- 20240815 20240815 18 1 0 1834757 0 0 0
- 20240831 20240830 3 0 0 2043847 0 0 0
IBU -5259 20240723 20240821 12 29 0 215028 0 0 0
IBU -5327 20240724 20240822 11 29 0 125556 0 0 0
IBU -5332 20240724 20240822 11 29 0 125556 0 0 0
IBU -5340 20240724 20240822 11 29 0 122227 0 0 0
IBU -5341 20240724 20240822 11 29 0 122227 0 0 0
IBU -5343 20240724 20240822 11 29 0 95171 0 0 0
IBU -5344 20240724 20240822 11 29 0 72498 0 0 0
IBU -5346 20240724 20240822 11 29 0 72498 0 0 0
IBU -5932 20240808 20240906 0 29 70556 0 0 0 0
IBU -5934 20240808 20240906 0 29 83524 0 0 0 0
IBU -5938 20240808 20240906 0 29 111580 0 0 0 0
IBU -6539 20240823 20240921 0 29 79110 0 0 0 0
IBU -6540 20240823 20240921 0 29 95724 0 0 0 0
IBU -6541 20240823 20240921 0 29 106613 0 0 0 0
IBU -6542 20240823 20240921 0 29 90895 0 0 0 0
IBU -6543 20240823 20240921 0 29 53219 0 0 0 0
IBU -6544 20240823 20240921 0 29 94223 0 0 0 0
IBU -6545 20240823 20240921 0 29 99053 0 0 0 0
IBU -6546 20240823 20240921 0 29 75894 0 0 0 0
IBU -6547 20240823 20240921 0 29 53219 0 0 0 0
IBU -6550 20240823 20240921 0 29 35661 0 0 0 0
*IDQ -9382 20240824 20240922 0 29 298995 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 1348266 4829365 0 0 0 6177631
Total Sucursal .................... Rotacion: **** 29840118 187445336 0 381392 0 217666846
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
891400088 COOPERATIVA DEPARTAMENTA 1 CR 9 37 15 Tel: 3366845 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
891400088 COOPERATIVA DEPARTAMENTA 1 CR 9 37 15 Tel: 3366845 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 044
220505 DE MATERIAS PRIMAS 044
COP -25191 20240830 20240901 2 2 0 1953630 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 1953630 0 0 0 1953630
900304858 CORPORACIN MULTIVAC S A 1 CR 98 25 G 10 BG 11 Tel: 3160190818 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
900304858 CORPORACIN MULTIVAC S A 1 CR 98 25 G 10 BG 11 Tel: 3160190818 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
FVEM-1678 20240808 20240908 0 31 21533620 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 21533620 0 0 0 0 21533620
891410354 CORPORACION AUTONOMA REG 1 AV DE LAS AMERICAS CL 46 Tel: 3141455 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
891410354 CORPORACION AUTONOMA REG 1 AV DE LAS AMERICAS CL 46 Tel: 3141455 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/09/03 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 10:04 AM |
| FECHA DE CORTE: 03-SEP-2024 PAGINA: 26 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
891410354 CORPORACION AUTONOMA REG 1 AV DE LAS AMERICAS CL 46 Tel: 3141455 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
891410354 CORPORACION AUTONOMA REG 1 AV DE LAS AMERICAS CL 46 Tel: 3141455 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
028 -2024 20240801 20240927 0 57 11447670 0 0 0 0
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____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 140702031 0 0 0 0 140702031
1116237890 CORREA CASTIBLANCO DIANA 1 CRA 4 2E 133 LA ESPERANZA Tel: 3214250310 Ciud: CARTAGO Cupo: 0
1116237890 CORREA CASTIBLANCO DIANA 1 CRA 4 2E 133 LA ESPERANZA Tel: 3214250310 Ciud: CARTAGO Cupo: 0
233590 CAJAS MENORES 011
233590 CAJAS MENORES 011
-30755 20240731 20240802 31 2 0 0 24577 0 0
FC -109353 20240831 20240902 1 2 0 12883 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 12883 24577 0 0 37460
79502052 DEVIA LOZANO ROBERT 1 CR 70 C 80 48 TO 2 AP 401 Tel: 3002063824 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
79502052 DEVIA LOZANO ROBERT 1 CR 70 C 80 48 TO 2 AP 401 Tel: 3002063824 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
233590 CAJAS MENORES 011
233590 CAJAS MENORES 011
FC -109353 20240831 20240902 1 2 0 2786 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 2786 0 0 0 2786
1030600636 DIAZ ULLOA DIDIER ESTEBA 15 MZ 10 CA 2 BRR MONSERRATE Tel: 3138055161 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
1030600636 DIAZ ULLOA DIDIER ESTEBA 15 MZ 10 CA 2 BRR MONSERRATE Tel: 3138055161 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
233590 CAJAS MENORES 011
233590 CAJAS MENORES 011
FC -109353 20240831 20240916 0 16 2906 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 2906 0 0 0 0 2906
830041495 DISGLOBAL REPRESENTACION 30 CL 76 BIS 20 C 20 Tel: 3484880 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
830041495 DISGLOBAL REPRESENTACION 30 CL 76 BIS 20 C 20 Tel: 3484880 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
DIS -8118 20240805 20240904 0 30 131229 0 0 0 0
DIS -8244 20240821 20240920 0 30 1049829 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 1181058 0 0 0 0 1181058
830041495 DISGLOBAL REPRESENTACION 30 CL 76 BIS 20 C 20 Tel: 3484880 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
830041495 DISGLOBAL REPRESENTACION 30 CL 76 BIS 20 C 20 Tel: 3484880 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 038
220505 DE MATERIAS PRIMAS 038
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/09/03 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 10:04 AM |
| FECHA DE CORTE: 03-SEP-2024 PAGINA: 27 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
830041495 DISGLOBAL REPRESENTACION 30 CL 76 BIS 20 C 20 Tel: 3484880 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
830041495 DISGLOBAL REPRESENTACION 30 CL 76 BIS 20 C 20 Tel: 3484880 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 038
220505 DE MATERIAS PRIMAS 038
DIS -8243 20240821 20240920 0 30 262457 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 262457 0 0 0 0 262457
830041495 DISGLOBAL REPRESENTACION 30 CL 76 BIS 20 C 20 Tel: 3484880 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
830041495 DISGLOBAL REPRESENTACION 30 CL 76 BIS 20 C 20 Tel: 3484880 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
DIS -7979 20240717 20240816 17 30 0 804703 0 0 0
DIS -8273 20240823 20240922 0 30 1066936 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 1066936 804703 0 0 0 1871639
Total Sucursal .................... Rotacion: **** 2510451 804703 0 0 0 3315154
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
900339945 DISTRIBUCIONES INDUSTRIA 1 CR 2 N 10 384 BG 1 BRR LA Tel: 6063321671 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
900339945 DISTRIBUCIONES INDUSTRIA 1 CR 2 N 10 384 BG 1 BRR LA Tel: 6063321671 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
FE -3177 20240801 20240831 2 31 0 307797 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 307797 0 0 0 307797
816005590 DISTRICOM DE COLOMBIA S 1 CR 15 12 37 OF 601 ED TOR Tel: 3338424 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
816005590 DISTRICOM DE COLOMBIA S 1 CR 15 12 37 OF 601 ED TOR Tel: 3338424 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
FE -9333 20240722 20240821 12 30 0 112158 0 0 0
FE -9349 20240723 20240822 11 30 0 756405 0 0 0
FE -9560 20240820 20240919 0 30 10371756 0 0 0 0
FE -9576 20240821 20240920 0 30 476293 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 10848049 868563 0 0 0 11716612
816005590 DISTRICOM DE COLOMBIA S 1 CR 15 12 37 OF 601 ED TOR Tel: 3338424 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
816005590 DISTRICOM DE COLOMBIA S 1 CR 15 12 37 OF 601 ED TOR Tel: 3338424 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 038
220505 DE MATERIAS PRIMAS 038
FE -9332 20240722 20240821 12 30 0 182408 0 0 0
FE -9559 20240820 20240919 0 30 3550844 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 3550844 182408 0 0 0 3733252
816005590 DISTRICOM DE COLOMBIA S 1 CR 15 12 37 OF 601 ED TOR Tel: 3338424 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
816005590 DISTRICOM DE COLOMBIA S 1 CR 15 12 37 OF 601 ED TOR Tel: 3338424 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
FE -9583 20240822 20240921 0 30 765695 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 765695 0 0 0 0 765695
Total Sucursal .................... Rotacion: **** 15164588 1050971 0 0 0 16215559
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
816005433 DISTRIOCCIDENTE S A S 30 CR 10 44 117 BRR MARAYA Tel: 3260687 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
816005433 DISTRIOCCIDENTE S A S 30 CR 10 44 117 BRR MARAYA Tel: 3260687 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/09/03 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 10:04 AM |
| FECHA DE CORTE: 03-SEP-2024 PAGINA: 28 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
816005433 DISTRIOCCIDENTE S A S 30 CR 10 44 117 BRR MARAYA Tel: 3260687 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
816005433 DISTRIOCCIDENTE S A S 30 CR 10 44 117 BRR MARAYA Tel: 3260687 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
FE -71062 20240801 20240831 2 31 0 2062066 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 2062066 0 0 0 2062066
901270705 DMURIEL SAS 1 CL 42 21 27 AP 402 Tel: 3054695500 Ciud: CALARCA Cupo: 0
901270705 DMURIEL SAS 1 CL 42 21 27 AP 402 Tel: 3054695500 Ciud: CALARCA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
FEDV-127 20240814 20240815 18 2 0 20002400 0 0 0
FEDV-128 20240814 20240815 18 2 0 1300156 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 21302556 0 0 0 21302556
479910 DOMINGUEZ TOBON LUIS FEL 1 CON CERRITOS CAMPESTRE CA Tel: 3046617808 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
479910 DOMINGUEZ TOBON LUIS FEL 1 CON CERRITOS CAMPESTRE CA Tel: 3046617808 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011
233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011
-1317 20240828 20240823 10 4 0 104095 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 104095 0 0 0 104095
804010866 DOTACIONES HERMANOS LOND 30 CR 14 37 50 BRR CENTRO Tel: 6076429831 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0
804010866 DOTACIONES HERMANOS LOND 30 CR 14 37 50 BRR CENTRO Tel: 6076429831 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
01FR-148187 20240823 20240922 0 30 49513839 0 0 0 0
01FR-148189 20240823 20240922 0 30 2680207 0 0 0 0
01FR-148193 20240823 20240922 0 30 2066157 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 54260203 0 0 0 0 54260203
804010866 DOTACIONES HERMANOS LOND 30 CR 14 37 50 BRR CENTRO Tel: 6076429831 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0
804010866 DOTACIONES HERMANOS LOND 30 CR 14 37 50 BRR CENTRO Tel: 6076429831 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0
23359501 OTROS 038
23359501 OTROS 038
01FR-148152 20240822 20240921 0 30 3441777 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 3441777 0 0 0 0 3441777
Total Sucursal .................... Rotacion: **** 57701980 0 0 0 0 57701980
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
88250618 DUQUE MEJIA JUAN JOSE 15 CR 19 36 NORTE 38 APTO 11 Tel: 3154188827 Ciud: CUCUTA Cupo: 0
88250618 DUQUE MEJIA JUAN JOSE 15 CR 19 36 NORTE 38 APTO 11 Tel: 3154188827 Ciud: CUCUTA Cupo: 0
233590 CAJAS MENORES 011
233590 CAJAS MENORES 011
-12722 20240701 20240716 47 16 0 0 3500 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 0 3500 0 0 3500
71774374 DUQUE OSORIO JUAN CARLOS 1 CR 27 2 O SUR 181 Tel: 3128335929 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0
71774374 DUQUE OSORIO JUAN CARLOS 1 CR 27 2 O SUR 181 Tel: 3128335929 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0
23359501 OTROS 040
23359501 OTROS 040
FEV -226 20240821 20240822 11 2 0 4906562 0 0 0
____________________________________________________________________________________
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/09/03 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 10:04 AM |
| FECHA DE CORTE: 03-SEP-2024 PAGINA: 29 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 4906562 0 0 0 4906562
24766107 ECHEVERRI MONTOYA MARTHA 1 CR 16 80 02 BRR LA ROMELI Tel: 3102609017 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
24766107 ECHEVERRI MONTOYA MARTHA 1 CR 16 80 02 BRR LA ROMELI Tel: 3102609017 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
-9 20240831 20240806 27 24 0 220038 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 220038 0 0 0 220038
830039854 ECOLAB COLOMBIA S A 60 AC 100 19 54 P 4 Tel: 6186000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
830039854 ECOLAB COLOMBIA S A 60 AC 100 19 54 P 4 Tel: 6186000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
-455618 20240709 20240907 0 59 12396580 0 0 0 0
-456290 20240722 20240920 0 59 227659 0 0 0 0
-457258 20240806 20241005 0 60 11371614 0 0 0 0
-457940 20240815 20241014 0 60 75886 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 24071739 0 0 0 0 24071739
830039854 ECOLAB COLOMBIA S A 60 AC 100 19 54 P 4 Tel: 6186000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
830039854 ECOLAB COLOMBIA S A 60 AC 100 19 54 P 4 Tel: 6186000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 038
220505 DE MATERIAS PRIMAS 038
-455642 20240709 20240907 0 59 1000861 0 0 0 0
-457259 20240806 20241005 0 60 1000861 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 2001722 0 0 0 0 2001722
Total Sucursal .................... Rotacion: **** 26073461 0 0 0 0 26073461
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
900641692 ECONTAINERS S A S 1 CL 114 A 47 A 21 BRR ALHA Tel: 6017940250 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
900641692 ECONTAINERS S A S 1 CL 114 A 47 A 21 BRR ALHA Tel: 6017940250 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
233540 ARRENDAMIENTOS 011
233540 ARRENDAMIENTOS 011
ECO -27784 20240822 20240830 3 9 0 5318572 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 5318572 0 0 0 5318572
901044468 ECORAC SAS 1 MZ 13 CS 3 CORALES Tel: 3165177275 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
901044468 ECORAC SAS 1 MZ 13 CS 3 CORALES Tel: 3165177275 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
FEV -2862 20240723 20240822 11 30 0 1408688 0 0 0
FEV -2871 20240725 20240824 9 30 0 4190843 0 0 0
FEV -2889 20240808 20240907 0 30 1704750 0 0 0 0
FEV -2899 20240813 20240912 0 30 8404372 0 0 0 0
FEV -2910 20240815 20240914 0 30 1946378 0 0 0 0
FEV -2911 20240815 20240914 0 30 573023 0 0 0 0
FEV -2913 20240815 20240914 0 30 409140 0 0 0 0
FEV -2933 20240822 20240921 0 30 630327 0 0 0 0
FEV -2934 20240822 20240921 0 30 1012344 0 0 0 0
FEV -2936 20240822 20240921 0 30 891925 0 0 0 0
FEV -2938 20240822 20240921 0 30 32390 0 0 0 0
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/09/03 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 10:04 AM |
| FECHA DE CORTE: 03-SEP-2024 PAGINA: 30 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
901044468 ECORAC SAS 1 MZ 13 CS 3 CORALES Tel: 3165177275 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
901044468 ECORAC SAS 1 MZ 13 CS 3 CORALES Tel: 3165177275 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
FEV -2939 20240822 20240921 0 30 281958 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 15886607 5599531 0 0 0 21486138
900931509 EDUARDO CORTAZAR SOLUCIO 1 CR 7 11 39 BRR URIBE Tel: 6922991 Ciud: YUMBO Cupo: 0
900931509 EDUARDO CORTAZAR SOLUCIO 1 CR 7 11 39 BRR URIBE Tel: 6922991 Ciud: YUMBO Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
FELE-1975 20240723 20240822 11 30 0 2323006 0 0 0
FELE-2076 20240823 20240922 0 30 1483852 0 0 0 0
FELE-2077 20240823 20240922 0 30 2323006 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 3806858 2323006 0 0 0 6129864
800202395 EFIGAS GAS NATURAL S A E 1 AV KEVIN ANGEL 70 70 Tel: 8982323 Ciud: MANIZALES Cupo: 0
800202395 EFIGAS GAS NATURAL S A E 1 AV KEVIN ANGEL 70 70 Tel: 8982323 Ciud: MANIZALES Cupo: 0
233550 SERVICIOS PUBLICOS 011
233550 SERVICIOS PUBLICOS 011
-1201901928 20240827 20240911 0 15 4395 0 0 0 0
-1201995466 20240828 20240911 0 14 66634892 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 66639287 0 0 0 0 66639287
800123057 EL ARQUITECTO MATERIALES 30 CR 7 40 20 Tel: 3400830 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
800123057 EL ARQUITECTO MATERIALES 30 CR 7 40 20 Tel: 3400830 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
FEF -52119 20240815 20240914 0 30 591529 0 0 0 0
FEF -52120 20240815 20240914 0 30 221823 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 813352 0 0 0 0 813352
800123057 EL ARQUITECTO MATERIALES 30 CR 7 40 20 Tel: 3400830 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
800123057 EL ARQUITECTO MATERIALES 30 CR 7 40 20 Tel: 3400830 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
23359501 OTROS 038
23359501 OTROS 038
FEF -51315 20240723 20240822 11 30 0 3194572 0 0 0
FEF -51928 20240809 20240908 0 30 5181085 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 5181085 3194572 0 0 0 8375657
Total Sucursal .................... Rotacion: **** 5994437 3194572 0 0 0 9189009
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
811015018 ELEINCO SOCIEDAD POR ACC 1 CR 48 26 SUR 181 LC 103 Tel: 4442626 Ciud: ENVIGADO Cupo: 0
811015018 ELEINCO SOCIEDAD POR ACC 1 CR 48 26 SUR 181 LC 103 Tel: 4442626 Ciud: ENVIGADO Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
* -117649 20240821 20240920 0 30 3017420 0 0 0 0
-117650 20240821 20240920 0 30 1509510 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 4526930 0 0 0 0 4526930
899999094 EMPRESA DE ACUEDUCTO Y A 1 CL 24 37 15 Tel: 3188565409 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
899999094 EMPRESA DE ACUEDUCTO Y A 1 CL 24 37 15 Tel: 3188565409 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
233550 SERVICIOS PUBLICOS 040
233550 SERVICIOS PUBLICOS 040
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/09/03 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 10:04 AM |
| FECHA DE CORTE: 03-SEP-2024 PAGINA: 31 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
899999094 EMPRESA DE ACUEDUCTO Y A 1 CL 24 37 15 Tel: 3188565409 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
899999094 EMPRESA DE ACUEDUCTO Y A 1 CL 24 37 15 Tel: 3188565409 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
233550 SERVICIOS PUBLICOS 040
233550 SERVICIOS PUBLICOS 040
-43336478516 20240815 20240902 1 18 0 472910 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 472910 0 0 0 472910
816004244 EMPRESA DE DESECHOS ESPE 1 VIA CERRITO KM 15 CONTIGU Tel: 3116711 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
816004244 EMPRESA DE DESECHOS ESPE 1 VIA CERRITO KM 15 CONTIGU Tel: 3116711 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
23359501 OTROS 038
23359501 OTROS 038
-279247 20240808 20240907 0 30 89638 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 89638 0 0 0 0 89638
816002019 EMPRESA DE ENERGIA DE PE 1 CR 10 17 35 ED TORRE CENT Tel: 3151515 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
816002019 EMPRESA DE ENERGIA DE PE 1 CR 10 17 35 ED TORRE CENT Tel: 3151515 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
233550 SERVICIOS PUBLICOS 011
233550 SERVICIOS PUBLICOS 011
-59855380 20240828 20240906 0 9 2633987 0 0 0 0
-59855579 20240828 20240906 0 9 4812026 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 7446013 0 0 0 0 7446013
816002019 EMPRESA DE ENERGIA DE PE 1 CR 10 17 35 ED TORRE CENT Tel: 3151515 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
816002019 EMPRESA DE ENERGIA DE PE 1 CR 10 17 35 ED TORRE CENT Tel: 3151515 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
233550 SERVICIOS PUBLICOS 038
233550 SERVICIOS PUBLICOS 038
-59857932 20240828 20240906 0 9 2033069 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 2033069 0 0 0 0 2033069
Total Sucursal .................... Rotacion: **** 9479082 0 0 0 0 9479082
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
800052640 EMPRESA DE ENERGIA DEL Q 1 CR 13 CL 14 ESQ Tel: 7413100 Ciud: ARMENIA Cupo: 0
800052640 EMPRESA DE ENERGIA DEL Q 1 CR 13 CL 14 ESQ Tel: 7413100 Ciud: ARMENIA Cupo: 0
233550 SERVICIOS PUBLICOS 011
233550 SERVICIOS PUBLICOS 011
-47527672 20240808 20240906 0 29 4305290 0 0 0 0
-47528024 20240808 20240906 0 29 2447050 0 0 0 0
-47528416 20240701 20240906 0 66 6189346 0 0 0 0
-47637025 20240820 20240925 0 36 2136764 0 0 0 0
-47638540 20240827 20241001 0 35 1275380 0 0 0 0
-47638541 20240827 20241001 0 35 997697 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 17351527 0 0 0 0 17351527
836000349 EMPRESAS MUNICIPALES DE 1 CL 13 5 35 P 2 Tel: 2110060 Ciud: CARTAGO Cupo: 0
836000349 EMPRESAS MUNICIPALES DE 1 CL 13 5 35 P 2 Tel: 2110060 Ciud: CARTAGO Cupo: 0
233550 SERVICIOS PUBLICOS 038
233550 SERVICIOS PUBLICOS 038
-11527428 20240822 20240906 0 15 1793524 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 1793524 0 0 0 0 1793524
42154964 ESPINOSA CLAVIJO LEIDY V 15 CR 2 CL 38 CA 26 BRR BAYR Tel: 3135029420 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
42154964 ESPINOSA CLAVIJO LEIDY V 15 CR 2 CL 38 CA 26 BRR BAYR Tel: 3135029420 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
233590 CAJAS MENORES 011
233590 CAJAS MENORES 011
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/09/03 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 10:04 AM |
| FECHA DE CORTE: 03-SEP-2024 PAGINA: 32 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
42154964 ESPINOSA CLAVIJO LEIDY V 15 CR 2 CL 38 CA 26 BRR BAYR Tel: 3135029420 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
42154964 ESPINOSA CLAVIJO LEIDY V 15 CR 2 CL 38 CA 26 BRR BAYR Tel: 3135029420 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
233590 CAJAS MENORES 011
233590 CAJAS MENORES 011
-108354 20240729 20240814 19 16 0 297 0 0 0
-109373 20240831 20240916 0 16 82000 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 82000 297 0 0 0 82297
811020038 ESTIBAS RETORNABLES DE C 1 CR 61 34 C 51 Tel: 3710033 Ciud: ITAGUI Cupo: 0
811020038 ESTIBAS RETORNABLES DE C 1 CR 61 34 C 51 Tel: 3710033 Ciud: ITAGUI Cupo: 0
233540 ARRENDAMIENTOS 011
233540 ARRENDAMIENTOS 011
PRF -22828 20240822 20240921 0 30 1437844 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 1437844 0 0 0 0 1437844
900276301 ETIROLLOS Y MAS S A S 1 CR 17 14 17 Tel: 3104698921 Ciud: ARMENIA Cupo: 0
900276301 ETIROLLOS Y MAS S A S 1 CR 17 14 17 Tel: 3104698921 Ciud: ARMENIA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
AR -23326 20240801 20240831 2 31 0 6040725 0 0 0
AR -23327 20240801 20240831 2 31 0 7216775 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 13257500 0 0 0 13257500
900276301 ETIROLLOS Y MAS S A S 1 CR 17 14 17 Tel: 3104698921 Ciud: ARMENIA Cupo: 0
900276301 ETIROLLOS Y MAS S A S 1 CR 17 14 17 Tel: 3104698921 Ciud: ARMENIA Cupo: 0
23359501 OTROS 038
23359501 OTROS 038
AR -23314 20240801 20240831 2 31 0 428524 0 0 0
AR -23322 20240801 20240831 2 31 0 2005588 0 0 0
AR -23482 20240812 20240911 0 30 2674117 0 0 0 0
AR -23568 20240815 20240914 0 30 4998600 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 7672717 2434112 0 0 0 10106829
Total Sucursal .................... Rotacion: **** 7672717 15691612 0 0 0 23364329
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
900452709 EXTRACTORA SAN SEBASTIAN 1 CL 94 A 11 A 73 P 4 Tel: 3185175517 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
900452709 EXTRACTORA SAN SEBASTIAN 1 CL 94 A 11 A 73 P 4 Tel: 3185175517 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
ESS -4387 20240812 20240911 0 30 139621105 0 0 0 0
ESS -4388 20240812 20240911 0 30 133525201 0 0 0 0
ESS -4447 20240826 20240925 0 30 133642593 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 406788899 0 0 0 0 406788899
901149392 FABRICACION Y SERVICIOS 1 CL 49 A 45 20 Tel: 4796570 Ciud: BELLO Cupo: 0
901149392 FABRICACION Y SERVICIOS 1 CL 49 A 45 20 Tel: 4796570 Ciud: BELLO Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
-1302 20240812 20240911 0 30 16391374 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 16391374 0 0 0 0 16391374
800070989 FERRETERIA LA UNIVERSAL 30 CR 7 28 14 Tel: 3361083 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
800070989 FERRETERIA LA UNIVERSAL 30 CR 7 28 14 Tel: 3361083 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/09/03 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 10:04 AM |
| FECHA DE CORTE: 03-SEP-2024 PAGINA: 33 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
800070989 FERRETERIA LA UNIVERSAL 30 CR 7 28 14 Tel: 3361083 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
800070989 FERRETERIA LA UNIVERSAL 30 CR 7 28 14 Tel: 3361083 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
FEFU-18530 20240725 20240824 9 30 0 504263 0 0 0
FEFU-18531 20240725 20240824 9 30 0 142301 0 0 0
FEFU-18602 20240801 20240831 2 31 0 696226 0 0 0
FEFU-18608 20240801 20240831 2 31 0 890099 0 0 0
FEFU-18611 20240801 20240831 2 31 0 431679 0 0 0
FEFU-18613 20240801 20240831 2 31 0 237806 0 0 0
FEFU-18615 20240801 20240831 2 31 0 3176852 0 0 0
FEFU-18649 20240803 20240902 1 30 0 54438 0 0 0
FEFU-18651 20240803 20240902 1 30 0 54438 0 0 0
FEFU-18652 20240803 20240902 1 30 0 27218 0 0 0
FEFU-18653 20240803 20240902 1 30 0 54438 0 0 0
FEFU-18654 20240803 20240902 1 30 0 27218 0 0 0
FEFU-18704 20240809 20240908 0 30 1470288 0 0 0 0
FEFU-18713 20240810 20240909 0 30 1765491 0 0 0 0
FEFU-18714 20240810 20240909 0 30 17762 0 0 0 0
FEFU-18715 20240810 20240909 0 30 617913 0 0 0 0
FEFU-18767 20240815 20240914 0 30 292242 0 0 0 0
FEFU-18813 20240820 20240919 0 30 2729701 0 0 0 0
FEFU-18817 20240820 20240919 0 30 566727 0 0 0 0
FEFU-18856 20240823 20240922 0 30 112600 0 0 0 0
FEFU-18864 20240823 20240922 0 30 322804 0 0 0 0
FEFU-18867 20240823 20240922 0 30 229209 0 0 0 0
FEFU-18868 20240823 20240922 0 30 212018 0 0 0 0
FEFU-18887 20240824 20240923 0 30 27313 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 8364068 6296976 0 0 0 14661044
800070989 FERRETERIA LA UNIVERSAL 30 CR 7 28 14 Tel: 3361083 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
800070989 FERRETERIA LA UNIVERSAL 30 CR 7 28 14 Tel: 3361083 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 038
220505 DE MATERIAS PRIMAS 038
FEFU-18620 20240802 20240901 2 30 0 696226 0 0 0
FEFU-18655 20240803 20240902 1 30 0 27218 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 723444 0 0 0 723444
800070989 FERRETERIA LA UNIVERSAL 30 CR 7 28 14 Tel: 3361083 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
800070989 FERRETERIA LA UNIVERSAL 30 CR 7 28 14 Tel: 3361083 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 040
220505 DE MATERIAS PRIMAS 040
FEFU-18650 20240803 20240902 1 30 0 27218 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 27218 0 0 0 27218
800070989 FERRETERIA LA UNIVERSAL 30 CR 7 28 14 Tel: 3361083 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
800070989 FERRETERIA LA UNIVERSAL 30 CR 7 28 14 Tel: 3361083 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/09/03 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 10:04 AM |
| FECHA DE CORTE: 03-SEP-2024 PAGINA: 34 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
800070989 FERRETERIA LA UNIVERSAL 30 CR 7 28 14 Tel: 3361083 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
800070989 FERRETERIA LA UNIVERSAL 30 CR 7 28 14 Tel: 3361083 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
FEFU-18532 20240725 20240824 9 30 0 1629666 0 0 0
FEFU-18623 20240802 20240901 2 30 0 1264189 0 0 0
FEFU-18624 20240802 20240901 2 30 0 862403 0 0 0
FEFU-18666 20240806 20240905 0 30 4600419 0 0 0 0
FEFU-18705 20240809 20240908 0 30 1554859 0 0 0 0
FEFU-18707 20240809 20240908 0 30 619804 0 0 0 0
FEFU-18747 20240813 20240912 0 30 4277723 0 0 0 0
FEFU-18766 20240815 20240914 0 30 426903 0 0 0 0
FEFU-18784 20240816 20240915 0 30 1995423 0 0 0 0
FEFU-18797 20240817 20240916 0 30 1294273 0 0 0 0
FEFU-18803 20240817 20240916 0 30 1133521 0 0 0 0
FEFU-18869 20240823 20240922 0 30 1597594 0 0 0 0
FEFU-18875 20240824 20240923 0 30 225963 0 0 0 0
FEFU-18877 20240824 20240923 0 30 258243 0 0 0 0
FEFU-18884 20240824 20240923 0 30 2439846 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 20424571 3756258 0 0 0 24180829
800070989 FERRETERIA LA UNIVERSAL 30 CR 7 28 14 Tel: 3361083 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
800070989 FERRETERIA LA UNIVERSAL 30 CR 7 28 14 Tel: 3361083 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
23359501 OTROS 038
23359501 OTROS 038
FEFU-18625 20240802 20240901 2 30 0 83280 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 83280 0 0 0 83280
800070989 FERRETERIA LA UNIVERSAL 30 CR 7 28 14 Tel: 3361083 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
800070989 FERRETERIA LA UNIVERSAL 30 CR 7 28 14 Tel: 3361083 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
23359501 OTROS 044
23359501 OTROS 044
FEFU-18621 20240802 20240901 2 30 0 503308 0 0 0
FEFU-18796 20240817 20240916 0 30 835662 0 0 0 0
FEFU-18876 20240824 20240923 0 30 64561 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 900223 503308 0 0 0 1403531
Total Sucursal .................... Rotacion: **** 29688862 11390484 0 0 0 41079346
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
91541368 FORERO GONZALEZ JORGE AL 1 AV LA ROSITA 27 37 TO NOR Tel: 3132859105 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0
91541368 FORERO GONZALEZ JORGE AL 1 AV LA ROSITA 27 37 TO NOR Tel: 3132859105 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0
233590 CAJAS MENORES 011
233590 CAJAS MENORES 011
-14 20240831 20240902 1 2 0 983361 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 983361 0 0 0 983361
901709869 FRIGORIFICO ALASKA ICE S 30 KM 3 5 VIA ARMENIA PUEBLO Tel: 3213074815 Ciud: ARMENIA Cupo: 0
901709869 FRIGORIFICO ALASKA ICE S 30 KM 3 5 VIA ARMENIA PUEBLO Tel: 3213074815 Ciud: ARMENIA Cupo: 0
233540 ARRENDAMIENTOS 011
233540 ARRENDAMIENTOS 011
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/09/03 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 10:04 AM |
| FECHA DE CORTE: 03-SEP-2024 PAGINA: 35 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
901709869 FRIGORIFICO ALASKA ICE S 30 KM 3 5 VIA ARMENIA PUEBLO Tel: 3213074815 Ciud: ARMENIA Cupo: 0
901709869 FRIGORIFICO ALASKA ICE S 30 KM 3 5 VIA ARMENIA PUEBLO Tel: 3213074815 Ciud: ARMENIA Cupo: 0
233540 ARRENDAMIENTOS 011
233540 ARRENDAMIENTOS 011
FE -110 20240830 20240830 3 1 0 15780404 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 15780404 0 0 0 15780404
900552301 FRIOANDES PERERIA S A S 30 CL 43 8 B 30 LC 1 Tel: 3138544 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
900552301 FRIOANDES PERERIA S A S 30 CL 43 8 B 30 LC 1 Tel: 3138544 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
FE -1419 20240624 20240823 10 60 0 270487 0 0 0
FE -1420 20240624 20240823 10 60 0 2163896 0 0 0
FE -1422 20240624 20240823 10 60 0 2000700 0 0 0
FE -1428 20240702 20240831 2 60 0 1800250 0 0 0
FE -1429 20240702 20240831 2 60 0 2865126 0 0 0
FE -1430 20240702 20240831 2 60 0 7889583 0 0 0
FE -1431 20240703 20240901 2 59 0 2895802 0 0 0
FE -1439 20240708 20240906 0 59 5553906 0 0 0 0
FE -1445 20240715 20240913 0 59 394432 0 0 0 0
FE -1476 20240808 20240907 0 30 553924 0 0 0 0
FE -1486 20240816 20240915 0 30 2556450 0 0 0 0
FE -1487 20240816 20240915 0 30 2400156 0 0 0 0
FE -1492 20240817 20240916 0 30 25305173 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 36764041 19885844 0 0 0 56649885
900552301 FRIOANDES PERERIA S A S 30 CL 43 8 B 30 LC 1 Tel: 3138544 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
900552301 FRIOANDES PERERIA S A S 30 CL 43 8 B 30 LC 1 Tel: 3138544 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 015
220505 DE MATERIAS PRIMAS 015
FE -1434 20240704 20240902 1 59 0 1193652 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 1193652 0 0 0 1193652
900552301 FRIOANDES PERERIA S A S 30 CL 43 8 B 30 LC 1 Tel: 3138544 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
900552301 FRIOANDES PERERIA S A S 30 CL 43 8 B 30 LC 1 Tel: 3138544 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 038
220505 DE MATERIAS PRIMAS 038
FE -1490 20240816 20240915 0 30 3326137 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 3326137 0 0 0 0 3326137
Total Sucursal .................... Rotacion: **** 40090178 21079496 0 0 0 61169674
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
900926205 FUMIC DEFENSA ANTIPLAGAS 1 CL 19 4 B 31 LOS OLIVOS Tel: 3175245027 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
900926205 FUMIC DEFENSA ANTIPLAGAS 1 CL 19 4 B 31 LOS OLIVOS Tel: 3175245027 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
FE -3656 20240822 20240921 0 30 600709 0 0 0 0
FE -3657 20240822 20240921 0 30 305002 0 0 0 0
FE -3674 20240823 20240922 0 30 162610 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/09/03 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 10:04 AM |
| FECHA DE CORTE: 03-SEP-2024 PAGINA: 36 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 1068321 0 0 0 0 1068321
900926205 FUMIC DEFENSA ANTIPLAGAS 1 CL 19 4 B 31 LOS OLIVOS Tel: 3175245027 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
900926205 FUMIC DEFENSA ANTIPLAGAS 1 CL 19 4 B 31 LOS OLIVOS Tel: 3175245027 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 015
220505 DE MATERIAS PRIMAS 015
FE -3658 20240822 20240921 0 30 159362 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 159362 0 0 0 0 159362
Total Sucursal .................... Rotacion: **** 1227683 0 0 0 0 1227683
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
900977192 GALVA OPERATOR GROUP SAS 1 CL 95 13 66 Tel: 6211169 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
900977192 GALVA OPERATOR GROUP SAS 1 CL 95 13 66 Tel: 6211169 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
233560 GASTOS DE VIAJE 011
233560 GASTOS DE VIAJE 011
DB -75261 20240801 20240831 2 31 0 743360 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 743360 0 0 0 743360
63540531 GALVIS VILLAMIZAR LUZ KA 1 CL 11 8 59 URB FAVUIS Tel: 6826310 Ciud: FLORIDABLANC Cupo: 0
63540531 GALVIS VILLAMIZAR LUZ KA 1 CL 11 8 59 URB FAVUIS Tel: 6826310 Ciud: FLORIDABLANC Cupo: 0
233590 CAJAS MENORES 011
233590 CAJAS MENORES 011
-30793 20240831 20240902 1 2 0 83950 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 83950 0 0 0 83950
34319764 GAVILANES GUERRERO CLAUD 1 KM 13 VIA POPAYAN PIENDAM Tel: 3118655832 Ciud: PIENDAMO Cupo: 0
34319764 GAVILANES GUERRERO CLAUD 1 KM 13 VIA POPAYAN PIENDAM Tel: 3118655832 Ciud: PIENDAMO Cupo: 0
233590 CAJAS MENORES 011
233590 CAJAS MENORES 011
- 20240820 20240821 12 2 0 734310 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 734310 0 0 0 734310
900841947 GERMITECH SAS 30 CL 15 31 99 BG C 22 BRR A Tel: 6933336 Ciud: YUMBO Cupo: 0
900841947 GERMITECH SAS 30 CL 15 31 99 BG C 22 BRR A Tel: 6933336 Ciud: YUMBO Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
-7276 20240821 20240921 0 31 6933071 0 0 0 0
-7283 20240821 20240921 0 31 17471351 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 24404422 0 0 0 0 24404422
900841947 GERMITECH SAS 30 CL 15 31 99 BG C 22 BRR A Tel: 6933336 Ciud: YUMBO Cupo: 0
900841947 GERMITECH SAS 30 CL 15 31 99 BG C 22 BRR A Tel: 6933336 Ciud: YUMBO Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 044
220505 DE MATERIAS PRIMAS 044
-7277 20240821 20240921 0 31 6933071 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 6933071 0 0 0 0 6933071
Total Sucursal .................... Rotacion: **** 31337493 0 0 0 0 31337493
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4377960 GIRALDO LONDONO CARLOS A 1 MZ 2 CA 8 URB PUERTO Tel: 3122158264 Ciud: ARMENIA Cupo: 0
4377960 GIRALDO LONDONO CARLOS A 1 MZ 2 CA 8 URB PUERTO Tel: 3122158264 Ciud: ARMENIA Cupo: 0
233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011
233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/09/03 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 10:04 AM |
| FECHA DE CORTE: 03-SEP-2024 PAGINA: 37 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
4377960 GIRALDO LONDONO CARLOS A 1 MZ 2 CA 8 URB PUERTO Tel: 3122158264 Ciud: ARMENIA Cupo: 0
4377960 GIRALDO LONDONO CARLOS A 1 MZ 2 CA 8 URB PUERTO Tel: 3122158264 Ciud: ARMENIA Cupo: 0
233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011
233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011
-5 20240831 20240830 3 0 0 233600 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 233600 0 0 0 233600
4377960 GIRALDO LONDONO CARLOS A 1 MZ 2 CA 8 URB PUERTO Tel: 3122158264 Ciud: ARMENIA Cupo: 0
4377960 GIRALDO LONDONO CARLOS A 1 MZ 2 CA 8 URB PUERTO Tel: 3122158264 Ciud: ARMENIA Cupo: 0
233590 CAJAS MENORES 011
233590 CAJAS MENORES 011
-109374 20240831 20240902 1 2 0 38400 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 38400 0 0 0 38400
Total Sucursal .................... Rotacion: **** 0 272000 0 0 0 272000
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15931849 GIRALDO LOPEZ JUAN FELIP 1 CL 22 16 28 Tel: 8846986 EXT 101 Ciud: MANIZALES Cupo: 0
15931849 GIRALDO LOPEZ JUAN FELIP 1 CL 22 16 28 Tel: 8846986 EXT 101 Ciud: MANIZALES Cupo: 0
233540 ARRENDAMIENTOS 011
233540 ARRENDAMIENTOS 011
MLES-42198 20240711 20240810 23 30 0 527105 0 0 0
MLES-42264 20240813 20240912 0 30 527105 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 527105 527105 0 0 0 1054210
1088326646 GIRALDO TRUJILLO CARLOS 1 CL 13 24 139 BRR LOS ALAM Tel: 3264237 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
1088326646 GIRALDO TRUJILLO CARLOS 1 CL 13 24 139 BRR LOS ALAM Tel: 3264237 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
233560 GASTOS DE VIAJE 011
233560 GASTOS DE VIAJE 011
HAPQ-1834 20240809 20240908 0 30 222762 0 0 0 0
HAPQ-1837 20240809 20240908 0 30 187572 0 0 0 0
HAPQ-1851 20240816 20240915 0 30 750288 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 1160622 0 0 0 0 1160622
1088326646 GIRALDO TRUJILLO CARLOS 1 CL 13 24 139 BRR LOS ALAM Tel: 3264237 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
1088326646 GIRALDO TRUJILLO CARLOS 1 CL 13 24 139 BRR LOS ALAM Tel: 3264237 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
233560 GASTOS DE VIAJE 040
233560 GASTOS DE VIAJE 040
HAPQ-1836 20240809 20240908 0 30 225867 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 225867 0 0 0 0 225867
Total Sucursal .................... Rotacion: **** 1386489 0 0 0 0 1386489
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
900162700 GLOBAL CONTAINER SOLUTIO 1 CR 55 B 76 41 GAITAN Tel: 3125216000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
900162700 GLOBAL CONTAINER SOLUTIO 1 CR 55 B 76 41 GAITAN Tel: 3125216000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
23359501 OTROS 040
23359501 OTROS 040
GCS -4573 20240730 20240829 4 30 0 1188432 0 0 0
GCS -4641 20240823 20240922 0 30 854140 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 854140 1188432 0 0 0 2042572
900521807 GLOBAL OPERADORA HOTELER 1 AC 26 102 20 CENTRO EMPRE Tel: 5188497 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
900521807 GLOBAL OPERADORA HOTELER 1 AC 26 102 20 CENTRO EMPRE Tel: 5188497 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
233560 GASTOS DE VIAJE 011
233560 GASTOS DE VIAJE 011
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/09/03 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 10:04 AM |
| FECHA DE CORTE: 03-SEP-2024 PAGINA: 38 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
900521807 GLOBAL OPERADORA HOTELER 1 AC 26 102 20 CENTRO EMPRE Tel: 5188497 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
900521807 GLOBAL OPERADORA HOTELER 1 AC 26 102 20 CENTRO EMPRE Tel: 5188497 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
233560 GASTOS DE VIAJE 011
233560 GASTOS DE VIAJE 011
11F4-6510 20240714 20240813 20 30 0 511725 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 511725 0 0 0 511725
71667952 GOEZ PATINO JOHN FREDY 1 TV 35 3 D 1 01 Tel: 3045562954 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
71667952 GOEZ PATINO JOHN FREDY 1 TV 35 3 D 1 01 Tel: 3045562954 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011
233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011
FE -156 20240826 20240826 7 1 0 3710009 0 0 0
FE -157 20240826 20240826 7 1 0 2160035 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 5870044 0 0 0 5870044
890917465 GRIFFITH COLOMBIA SAS 30 AUT MEDELLIN BOGOTA KM 39 Tel: 5698000 Ciud: MARINILLA Cupo: 0
890917465 GRIFFITH COLOMBIA SAS 30 AUT MEDELLIN BOGOTA KM 39 Tel: 5698000 Ciud: MARINILLA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
GFBT-182649 20240814 20240913 0 30 11469730 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 11469730 0 0 0 0 11469730
901243308 GRUPO ALOSAN SAS 1 CL 24 SUR 25 21 Tel: 5602188 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
901243308 GRUPO ALOSAN SAS 1 CL 24 SUR 25 21 Tel: 5602188 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
A -7351 20240815 20240914 0 30 18641533 0 0 0 0
A -7369 20240821 20240920 0 30 11745537 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 30387070 0 0 0 0 30387070
900574191 GRUPO EMPRESARIAL FRIDEC 1 CR 31 10 121 LC 01 BRR AR Tel: 6608996 Ciud: YUMBO Cupo: 0
900574191 GRUPO EMPRESARIAL FRIDEC 1 CR 31 10 121 LC 01 BRR AR Tel: 6608996 Ciud: YUMBO Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
FE -6237 20240723 20240823 10 31 0 2851875 0 0 0
FE -6306 20240815 20240915 0 31 13548600 0 0 0 0
FE -6335 20240822 20240922 0 31 8244112 0 0 0 0
FE -6338 20240823 20240923 0 31 5949450 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 27742162 2851875 0 0 0 30594037
900346852 GRUPO KACSA INTERNATIONA 1 CR 69 C 19 36 SUR Tel: 4177931 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
900346852 GRUPO KACSA INTERNATIONA 1 CR 69 C 19 36 SUR Tel: 4177931 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
KAC -261 20240814 20240913 0 30 1079066 0 0 0 0
KAC -268 20240820 20240919 0 30 1192801 0 0 0 0
KAC -269 20240820 20240919 0 30 14539208 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 16811075 0 0 0 0 16811075
700314883 GUERRERO DIAZ YUDITH GUA 1 VDA MONTEGRANDE GRANJA AV Tel: 3012983181 Ciud: CAICEDONIA Cupo: 0
700314883 GUERRERO DIAZ YUDITH GUA 1 VDA MONTEGRANDE GRANJA AV Tel: 3012983181 Ciud: CAICEDONIA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/09/03 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 10:04 AM |
| FECHA DE CORTE: 03-SEP-2024 PAGINA: 39 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
700314883 GUERRERO DIAZ YUDITH GUA 1 VDA MONTEGRANDE GRANJA AV Tel: 3012983181 Ciud: CAICEDONIA Cupo: 0
700314883 GUERRERO DIAZ YUDITH GUA 1 VDA MONTEGRANDE GRANJA AV Tel: 3012983181 Ciud: CAICEDONIA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
- 20240830 20240901 2 2 0 132000 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 132000 0 0 0 132000
900352772 HANNA INSTRUMENTS S A S 8 CR 98 25 G 10 BG 9 Tel: 3175023361 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
900352772 HANNA INSTRUMENTS S A S 8 CR 98 25 G 10 BG 9 Tel: 3175023361 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
HICL-162096 20240812 20240911 0 30 2247046 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 2247046 0 0 0 0 2247046
42116426 HURTADO AVILA CLARA INES 1 CL 27 12 04 LA VICTORIA Tel: 3361116 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
42116426 HURTADO AVILA CLARA INES 1 CL 27 12 04 LA VICTORIA Tel: 3361116 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
FEML-1535 20240808 20240907 0 30 353399 0 0 0 0
FEML-1536 20240808 20240907 0 30 547714 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 901113 0 0 0 0 901113
34320874 HURTADO ILLERA MARIA LUC 1 CR 6 16 A N 23 BR RECUERD Tel: 3173794605 Ciud: POPAYAN Cupo: 0
34320874 HURTADO ILLERA MARIA LUC 1 CR 6 16 A N 23 BR RECUERD Tel: 3173794605 Ciud: POPAYAN Cupo: 0
233560 GASTOS DE VIAJE 003
233560 GASTOS DE VIAJE 003
FEH -3294 20240508 20240608 85 31 0 0 0 227112 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 0 0 227112 0 227112
900494060 HYDROCARE S A S 1 CR 36 7 52 P 2 Tel: 3220125 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0
900494060 HYDROCARE S A S 1 CR 36 7 52 P 2 Tel: 3220125 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0
233540 ARRENDAMIENTOS 011
233540 ARRENDAMIENTOS 011
VH -10113 20240826 20240925 0 30 4107855 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 4107855 0 0 0 0 4107855
900359538 I M C MECANIZADOS LTDA 30 CL 66 105 D 15 Tel: 3112771962 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
900359538 I M C MECANIZADOS LTDA 30 CL 66 105 D 15 Tel: 3112771962 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
01 -1511 20240816 20240915 0 30 8103312 0 0 0 0
01 -1512 20240816 20240915 0 30 517712 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 8621024 0 0 0 0 8621024
900277865 ICSA ING S A 1 FCA EL ENCANTO SEC COMBIA Tel: 3299400 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
900277865 ICSA ING S A 1 FCA EL ENCANTO SEC COMBIA Tel: 3299400 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
FAEL-5781 20240802 20240901 2 30 0 1037387 0 0 0
FAEL-5897 20240806 20240905 0 30 2051829 0 0 0 0
FAEL-5898 20240806 20240905 0 30 3566370 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/09/03 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 10:04 AM |
| FECHA DE CORTE: 03-SEP-2024 PAGINA: 40 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 5618199 1037387 0 0 0 6655586
860078780 IMPOCOMA S A S 15 CL 2 18 93 LT 41 P3 PAR I Tel: 8219009 Ciud: MOSQUERA Cupo: 0
860078780 IMPOCOMA S A S 15 CL 2 18 93 LT 41 P3 PAR I Tel: 8219009 Ciud: MOSQUERA Cupo: 0
233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011
233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011
FE -60502 20240812 20240827 6 16 0 42332338 0 0 0
FE -60609 20240813 20240828 5 16 0 17072253 0 0 0
FE -60618 20240813 20240828 5 16 0 34523874 0 0 0
FE -60694 20240814 20240829 4 16 0 4648907 0 0 0
FE -60853 20240816 20240831 2 16 0 114771632 0 0 0
FE -61245 20240823 20240907 0 15 25621596 0 0 0 0
FE -61246 20240823 20240907 0 15 16580825 0 0 0 0
FE -61745 20240831 20240930 0 30 14340942 0 0 0 0
FE -61746 20240831 20240930 0 30 8067518 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 64610881 213349004 0 0 0 277959885
860078780 IMPOCOMA S A S 15 CL 2 18 93 LT 41 P3 PAR I Tel: 8219009 Ciud: MOSQUERA Cupo: 0
860078780 IMPOCOMA S A S 15 CL 2 18 93 LT 41 P3 PAR I Tel: 8219009 Ciud: MOSQUERA Cupo: 0
233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 038
233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 038
FE -61201 20240823 20240907 0 15 29393789 0 0 0 0
FE -61430 20240828 20240912 0 15 18090361 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 47484150 0 0 0 0 47484150
860078780 IMPOCOMA S A S 15 CL 2 18 93 LT 41 P3 PAR I Tel: 8219009 Ciud: MOSQUERA Cupo: 0
860078780 IMPOCOMA S A S 15 CL 2 18 93 LT 41 P3 PAR I Tel: 8219009 Ciud: MOSQUERA Cupo: 0
233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 040
233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 040
FE -60710 20240814 20240829 4 16 0 7802646 0 0 0
FE -61294 20240826 20240910 0 15 6427569 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 6427569 7802646 0 0 0 14230215
Total Sucursal .................... Rotacion: **** 118522600 221151650 0 0 0 339674250
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
901176597 INDUSTRIA HIELO EL NEVAD 1 CR 6 32 15 Tel: 3506111876 Ciud: CALI Cupo: 0
901176597 INDUSTRIA HIELO EL NEVAD 1 CR 6 32 15 Tel: 3506111876 Ciud: CALI Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
NV -120071 20240822 20240906 0 15 6407700 0 0 0 0
NV -120189 20240823 20240910 0 18 6955455 0 0 0 0
NV -120277 20240823 20240907 0 15 6345690 0 0 0 0
NV -120409 20240824 20240908 0 15 6283680 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 25992525 0 0 0 0 25992525
825001722 INDUSTRIA SALINERA DEL C 30 DG 4 A 1 01 SALIDA A MANA Tel: 7177484 Ciud: URIBIA Cupo: 0
825001722 INDUSTRIA SALINERA DEL C 30 DG 4 A 1 01 SALIDA A MANA Tel: 7177484 Ciud: URIBIA Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
FE -5286 20240821 20240919 0 29 9681750 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/09/03 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 10:04 AM |
| FECHA DE CORTE: 03-SEP-2024 PAGINA: 41 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 9681750 0 0 0 0 9681750
805005717 INDUSTRIAS REFRIDCOL S A 1 CL 11 A 37 26 BRR ACOPI Tel: 6026904440 Ciud: YUMBO Cupo: 0
805005717 INDUSTRIAS REFRIDCOL S A 1 CL 11 A 37 26 BRR ACOPI Tel: 6026904440 Ciud: YUMBO Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
G -28796 20240814 20240913 0 30 8119173 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 8119173 0 0 0 0 8119173
805005717 INDUSTRIAS REFRIDCOL S A 1 CL 11 A 37 26 BRR ACOPI Tel: 6026904440 Ciud: YUMBO Cupo: 0
805005717 INDUSTRIAS REFRIDCOL S A 1 CL 11 A 37 26 BRR ACOPI Tel: 6026904440 Ciud: YUMBO Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
*G -28737 20240726 20240826 7 31 0 6477951 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 6477951 0 0 0 6477951
Total Sucursal .................... Rotacion: **** 8119173 6477951 0 0 0 14597124
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
900053090 INGENIAR INOX S A S 1 CR 12 28 37 Tel: 3295597 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
900053090 INGENIAR INOX S A S 1 CR 12 28 37 Tel: 3295597 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
ELE -4479 20240809 20240809 24 1 0 889200 0 0 0
ELE -4480 20240809 20240809 24 1 0 2159350 0 0 0
ELE -4481 20240809 20240809 24 1 0 2500300 0 0 0
ELE -4482 20240809 20240809 24 1 0 1818400 0 0 0
ELE -4518 20240821 20240821 12 1 0 2712060 0 0 0
ELE -4520 20240821 20240821 12 1 0 2807155 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 12886465 0 0 0 12886465
900109110 INGENIERIA Y CONSTRUCCIO 1 CR 15 79 70 OF 502 Tel: 4935640 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
900109110 INGENIERIA Y CONSTRUCCIO 1 CR 15 79 70 OF 502 Tel: 4935640 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
FE -1089 20240702 20240816 17 45 0 2802311 0 0 0
FE -1090 20240702 20240816 17 45 0 5223494 0 0 0
FE -1117 20240805 20240905 0 31 68829568 0 0 0 0
FE -1119 20240809 20240909 0 31 20562750 0 0 0 0
FE -1124 20240815 20240915 0 31 2180072 0 0 0 0
FE -1125 20240815 20240915 0 31 1476622 0 0 0 0
FE -1126 20240815 20240915 0 31 6037891 0 0 0 0
FE -1127 20240815 20240915 0 31 3701983 0 0 0 0
FE -1128 20240815 20240915 0 31 1123120 0 0 0 0
FE -1129 20240815 20240915 0 31 1214314 0 0 0 0
FE -1130 20240815 20240915 0 31 12482252 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 117608572 8025805 0 0 0 125634377
890301690 INGREDION COLOMBIA S A 30 CR 5 52 56 Tel: 4315012 Ciud: CALI Cupo: 0
890301690 INGREDION COLOMBIA S A 30 CR 5 52 56 Tel: 4315012 Ciud: CALI Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/09/03 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 10:04 AM |
| FECHA DE CORTE: 03-SEP-2024 PAGINA: 42 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
890301690 INGREDION COLOMBIA S A 30 CR 5 52 56 Tel: 4315012 Ciud: CALI Cupo: 0
890301690 INGREDION COLOMBIA S A 30 CR 5 52 56 Tel: 4315012 Ciud: CALI Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
IN -337759 20240713 20240827 6 45 0 24204600 0 0 0
IN -339033 20240801 20240915 0 45 46526620 0 0 0 0
IN -339959 20240814 20240928 0 45 32272800 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 78799420 24204600 0 0 0 103004020
900396331 INNOVA FOOD SOLUTIONS SA 1 CL 196 C 18 21 Tel: 9370056 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
900396331 INNOVA FOOD SOLUTIONS SA 1 CL 196 C 18 21 Tel: 9370056 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
FE -13080 20240702 20240930 0 89 14437590 0 0 0 0
FE -13186 20240715 20241013 0 89 4246350 0 0 0 0
FE -13187 20240715 20241013 0 89 849270 0 0 0 0
FE -13226 20240719 20241017 0 89 8492700 0 0 0 0
FE -13304 20240801 20241030 0 90 7926520 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 35952430 0 0 0 0 35952430
900791948 INSU AL SAS 1 CL 41 9 14 TURIN Tel: 3158522564 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
900791948 INSU AL SAS 1 CL 41 9 14 TURIN Tel: 3158522564 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
DOS -1618 20240730 20240913 0 44 4474519 0 0 0 0
*DOS -1647 20240815 20240830 3 16 0 18204937 0 0 0
DOS -1661 20240820 20240904 0 15 4007250 0 0 0 0
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DOS -1670 20240822 20240906 0 15 4694625 0 0 0 0
DOS -1674 20240823 20240907 0 15 1462500 0 0 0 0
DOS -1680 20240826 20240910 0 15 243750 0 0 0 0
DOS -1682 20240826 20240910 0 15 950625 0 0 0 0
DOS -1683 20240826 20240910 0 15 1901250 0 0 0 0
DOS -1691 20240829 20240913 0 15 950625 0 0 0 0
DOS -1695 20240829 20240913 0 15 1474200 0 0 0 0
DOS -1696 20240829 20240913 0 15 3393232 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 26404451 18204937 0 0 0 44609388
900444531 INTEGRAL DE EMPAQUES S A 30 ZF PERMANENTE DEL CAUCA P Tel: 8259480 Ciud: PUERTO TEJAD Cupo: 0
900444531 INTEGRAL DE EMPAQUES S A 30 ZF PERMANENTE DEL CAUCA P Tel: 8259480 Ciud: PUERTO TEJAD Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
-46842 20240814 20240914 0 31 16688934 0 0 0 0
-46843 20240814 20240914 0 31 16300819 0 0 0 0
-46844 20240814 20240914 0 31 31049180 0 0 0 0
-46988 20240822 20240922 0 31 14360245 0 0 0 0
-47026 20240826 20240926 0 31 7374180 0 0 0 0
-47043 20240828 20240928 0 31 2328688 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/09/03 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 10:04 AM |
| FECHA DE CORTE: 03-SEP-2024 PAGINA: 43 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 88102046 0 0 0 0 88102046
900493892 INTERNATIONAL PHARMACY S 30 KM 1 PUNTO 5 VIA SIBERIA Tel: 3022696206 Ciud: COTA Cupo: 0
900493892 INTERNATIONAL PHARMACY S 30 KM 1 PUNTO 5 VIA SIBERIA Tel: 3022696206 Ciud: COTA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
I -3337 20240802 20240901 2 30 0 6688176 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 6688176 0 0 0 6688176
INTERNOCG INTERNOCG Tel: Ciud: CALI Cupo: 0
INTERNOCG INTERNOCG Tel: Ciud: CALI Cupo: 0
26059501 OTROS 011
26059501 OTROS 011
-107543 20240628 20240628 65 1 0 0 0 15000000 0
-108586 20240731 20240731 32 1 0 0 20000000 0 0
-108626 20240731 20240731 32 1 0 0 12000000 0 0
-109346 20240831 20240831 2 1 0 12000000 0 0 0
-109356 20240830 20240830 3 1 0 25200000 0 0 0
* -29033 20240131 20240131 212 1 0 0 0 0 20144296
* -29367 20240229 20240229 184 1 0 0 0 0 14642000
* -29426 20240229 20240229 184 1 0 0 0 0 15728151
* -29530 20240331 20240331 152 1 0 0 0 0 18178333
-29571 20240331 20240331 152 1 0 0 0 0 20000000
-29886 20240430 20240430 123 1 0 0 0 0 20000000
* -29911 20240430 20240430 123 1 0 0 0 0 47515613
* -29947 20240531 20240531 92 1 0 0 0 0 9000000
-30120 20240531 20240531 92 1 0 0 0 0 9824996
* -30173 20240531 20240531 92 1 0 0 0 0 5419060
-30181 20240531 20240531 92 1 0 0 0 0 20000000
-30505 20240630 20240630 63 1 0 0 0 452760 0
-30518 20240630 20240630 63 1 0 0 0 15900000 0
-30519 20240630 20240630 63 1 0 0 0 20000000 0
-30520 20240630 20240630 63 1 0 0 0 12000000 0
-30547 20240630 20240630 63 1 0 0 0 5021233 0
-30726 20240731 20240731 32 1 0 0 50600000 0 0
-30735 20240731 20240731 32 1 0 0 15000000 0 0
-30737 20240731 20240731 32 1 0 0 20000000 0 0
-30741 20240731 20240731 32 1 0 0 109150058 0 0
-30786 20240831 20240831 2 1 0 16196765 0 0 0
*NI -6259 20240229 20240229 184 1 0 0 0 0 12300000
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 53396765 226750058 68373993 212752449 561273265
INTERNOCG INTERNOCG Tel: Ciud: CALI Cupo: 0
INTERNOCG INTERNOCG Tel: Ciud: CALI Cupo: 0
26059501 OTROS 038
26059501 OTROS 038
CF -840 20240731 20240831 2 31 0 67905822 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 67905822 0 0 0 67905822
INTERNOCG INTERNOCG Tel: Ciud: CALI Cupo: 0
INTERNOCG INTERNOCG Tel: Ciud: CALI Cupo: 0
26059501 OTROS 040
26059501 OTROS 040
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/09/03 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 10:04 AM |
| FECHA DE CORTE: 03-SEP-2024 PAGINA: 44 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
INTERNOCG INTERNOCG Tel: Ciud: CALI Cupo: 0
INTERNOCG INTERNOCG Tel: Ciud: CALI Cupo: 0
26059501 OTROS 040
26059501 OTROS 040
*CF -764 20240731 20240831 2 31 0 10000000 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 10000000 0 0 0 10000000
INTERNOCG INTERNOCG Tel: Ciud: CALI Cupo: 0
INTERNOCG INTERNOCG Tel: Ciud: CALI Cupo: 0
26059501 OTROS 044
26059501 OTROS 044
CF - 154 20240731 20240731 32 1 0 0 8318700 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 0 8318700 0 0 8318700
Total Sucursal .................... Rotacion: **** 0 131302587 235068758 68373993 212752449 647497787
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
901669990 INVERSIONES DUQUE GIRALD 1 CL 17 23 55 BARLOVENTO A Tel: 3108216734 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
901669990 INVERSIONES DUQUE GIRALD 1 CL 17 23 55 BARLOVENTO A Tel: 3108216734 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011
233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011
FEDV-1217 20240825 20240830 3 6 0 4722223 0 0 0
FEDV-1218 20240825 20240830 3 6 0 661821 0 0 0
FEDV-1219 20240825 20240830 3 6 0 2604212 0 0 0
FEDV-1220 20240825 20240830 3 6 0 1757320 0 0 0
FEDV-1221 20240825 20240830 3 6 0 1010000 0 0 0
FEDV-1223 20240825 20240830 3 6 0 2598546 0 0 0
FEDV-1224 20240825 20240830 3 6 0 905520 0 0 0
FEDV-1225 20240825 20240830 3 6 0 3546435 0 0 0
FEDV-1226 20240825 20240830 3 6 0 1114581 0 0 0
FEDV-1227 20240825 20240830 3 6 0 2983536 0 0 0
FEDV-1228 20240825 20240830 3 6 0 1529316 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 23433510 0 0 0 23433510
901669990 INVERSIONES DUQUE GIRALD 1 CL 17 23 55 BARLOVENTO A Tel: 3108216734 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
901669990 INVERSIONES DUQUE GIRALD 1 CL 17 23 55 BARLOVENTO A Tel: 3108216734 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 038
233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 038
FEDV-1238 20240831 20240906 0 6 3302000 0 0 0 0
FEDV-1244 20240831 20240906 0 6 1183324 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 4485324 0 0 0 0 4485324
Total Sucursal .................... Rotacion: **** 4485324 23433510 0 0 0 27918834
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
900335279 INVERSIONES GLP S A S E 30 CL 110 9 25 OF 1712 P 17 Tel: 5873400 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
900335279 INVERSIONES GLP S A S E 30 CL 110 9 25 OF 1712 P 17 Tel: 5873400 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 044
220505 DE MATERIAS PRIMAS 044
E -10149870 20240802 20240902 1 31 0 1270678 0 0 0
E -10149871 20240802 20240902 1 31 0 1324174 0 0 0
E -10149872 20240802 20240902 1 31 0 4594936 0 0 0
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/09/03 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 10:04 AM |
| FECHA DE CORTE: 03-SEP-2024 PAGINA: 45 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
900335279 INVERSIONES GLP S A S E 30 CL 110 9 25 OF 1712 P 17 Tel: 5873400 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
900335279 INVERSIONES GLP S A S E 30 CL 110 9 25 OF 1712 P 17 Tel: 5873400 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 044
220505 DE MATERIAS PRIMAS 044
E -10149873 20240802 20240902 1 31 0 2648349 0 0 0
E -10149874 20240802 20240902 1 31 0 3972523 0 0 0
E -10150089 20240809 20240909 0 31 523107 0 0 0 0
E -10150090 20240809 20240909 0 31 3823751 0 0 0 0
E -10150509 20240821 20240921 0 31 2004326 0 0 0 0
E -10150510 20240821 20240921 0 31 4057049 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 10408233 13810660 0 0 0 24218893
900115154 INVERSIONES JAF S A S 1 CL 94 A 11 A 73 Tel: 6235957 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
900115154 INVERSIONES JAF S A S 1 CL 94 A 11 A 73 Tel: 6235957 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
23359501 OTROS 038
23359501 OTROS 038
* - 20230630 20230630 423 1 0 0 0 0 133067873
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 0 0 0 133067873 133067873
900111549 INVERSIONES REAL ESTATE 1 CL 94 A 11 A 73 Tel: 3053133869 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
900111549 INVERSIONES REAL ESTATE 1 CL 94 A 11 A 73 Tel: 3053133869 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
23359501 OTROS 038
23359501 OTROS 038
* - 20230630 20230630 423 1 0 0 0 0 133127048
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 0 0 0 133127048 133127048
900639856 IOMAS S A S 1 CL 9 1 05 LC 2 VTE LA BAD Tel: 3116216979 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
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23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
FVE -11536 20240725 20240825 8 31 0 12729 0 0 0
FVE -11537 20240725 20240825 8 31 0 262239 0 0 0
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FVE -11703 20240805 20240905 0 31 34095 0 0 0 0
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FVE -11826 20240816 20240916 0 31 333167 0 0 0 0
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FVE -11828 20240816 20240916 0 31 627348 0 0 0 0
FVE -11853 20240820 20240920 0 31 109468 0 0 0 0
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/09/03 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 10:04 AM |
| FECHA DE CORTE: 03-SEP-2024 PAGINA: 46 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
900639856 IOMAS S A S 1 CL 9 1 05 LC 2 VTE LA BAD Tel: 3116216979 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
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23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
FVE -11894 20240822 20240922 0 31 136186 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 3190224 4844592 0 0 0 8034816
900639856 IOMAS S A S 1 CL 9 1 05 LC 2 VTE LA BAD Tel: 3116216979 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
900639856 IOMAS S A S 1 CL 9 1 05 LC 2 VTE LA BAD Tel: 3116216979 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
23359501 OTROS 038
23359501 OTROS 038
FVE -11456 20240722 20240822 11 31 0 27276 0 0 0
FVE -11651 20240801 20240901 2 31 0 136041 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 163317 0 0 0 163317
Total Sucursal .................... Rotacion: **** 3190224 5007909 0 0 0 8198133
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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891304762 -06 ITALCOL DE OCCIDENTE S A 30 KM 11 RECTA PALMIRA CALI Tel: 2750505 Ciud: PALMIRA Cupo: 0
22050511 PROVEEDORES NAC. MATERIA PR 011
22050511 PROVEEDORES NAC. MATERIA PR 011
106E-28032 20240523 20240626 67 34 0 0 0 1537743 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 0 0 1537743 0 1537743
891304762 -06 ITALCOL DE OCCIDENTE S A 30 KM 11 RECTA PALMIRA CALI Tel: 2750505 Ciud: PALMIRA Cupo: 0
891304762 -06 ITALCOL DE OCCIDENTE S A 30 KM 11 RECTA PALMIRA CALI Tel: 2750505 Ciud: PALMIRA Cupo: 0
22050511 PROVEEDORES NAC. MATERIA PR 044
22050511 PROVEEDORES NAC. MATERIA PR 044
106E-27929 20240521 20240620 73 30 0 0 0 12818545 0
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106E-27932 20240521 20240620 73 30 0 0 0 53243886 0
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106E-28141 20240531 20240630 63 30 0 0 0 10892516 0
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106E-28143 20240531 20240630 63 30 0 0 0 10349239 0
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106E-28201 20240601 20240701 62 31 0 0 0 1675296 0
106E-28233 20240605 20240705 58 31 0 0 2347002 0 0
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/09/03 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 10:04 AM |
| FECHA DE CORTE: 03-SEP-2024 PAGINA: 47 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
891304762 -06 ITALCOL DE OCCIDENTE S A 30 KM 11 RECTA PALMIRA CALI Tel: 2750505 Ciud: PALMIRA Cupo: 0
891304762 -06 ITALCOL DE OCCIDENTE S A 30 KM 11 RECTA PALMIRA CALI Tel: 2750505 Ciud: PALMIRA Cupo: 0
22050511 PROVEEDORES NAC. MATERIA PR 044
22050511 PROVEEDORES NAC. MATERIA PR 044
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106E-28359 20240613 20240713 50 31 0 0 2300886 0 0
106E-28373 20240614 20240714 49 31 0 0 12593212 0 0
106E-28374 20240614 20240714 49 31 0 0 3215336 0 0
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106E-28586 20240621 20240721 42 31 0 0 24219097 0 0
106E-28587 20240621 20240721 42 31 0 0 48218540 0 0
106E-28602 20240623 20240723 40 31 0 0 4085046 0 0
106E-28630 20240625 20240725 38 31 0 0 6526759 0 0
106E-28632 20240625 20240725 38 31 0 0 6118410 0 0
106E-28633 20240625 20240725 38 31 0 0 20387221 0 0
106E-28634 20240625 20240725 38 31 0 0 23687688 0 0
106E-28721 20240627 20240727 36 31 0 0 2246454 0 0
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106E-28724 20240628 20240728 35 31 0 0 7337140 0 0
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*106E-28876 20240707 20240806 27 30 0 4402566 0 0 0
106E-28929 20240709 20240808 25 30 0 2465863 0 0 0
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106E-29101 20240718 20240817 16 30 0 6248915 0 0 0
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/09/03 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 10:04 AM |
| FECHA DE CORTE: 03-SEP-2024 PAGINA: 48 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
891304762 -06 ITALCOL DE OCCIDENTE S A 30 KM 11 RECTA PALMIRA CALI Tel: 2750505 Ciud: PALMIRA Cupo: 0
891304762 -06 ITALCOL DE OCCIDENTE S A 30 KM 11 RECTA PALMIRA CALI Tel: 2750505 Ciud: PALMIRA Cupo: 0
22050511 PROVEEDORES NAC. MATERIA PR 044
22050511 PROVEEDORES NAC. MATERIA PR 044
106E-29226 20240723 20240822 11 30 0 3846906 0 0 0
106E-29245 20240724 20240823 10 30 0 18964815 0 0 0
106E-29246 20240724 20240823 10 30 0 23189434 0 0 0
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106E-29374 20240729 20240828 5 30 0 9174714 0 0 0
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106E-29474 20240731 20240830 3 30 0 8269075 0 0 0
106E-29475 20240731 20240830 3 30 0 5928694 0 0 0
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106E-29500 20240802 20240901 2 30 0 3155166 0 0 0
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+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/09/03 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 10:04 AM |
| FECHA DE CORTE: 03-SEP-2024 PAGINA: 49 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
891304762 -06 ITALCOL DE OCCIDENTE S A 30 KM 11 RECTA PALMIRA CALI Tel: 2750505 Ciud: PALMIRA Cupo: 0
891304762 -06 ITALCOL DE OCCIDENTE S A 30 KM 11 RECTA PALMIRA CALI Tel: 2750505 Ciud: PALMIRA Cupo: 0
22050511 PROVEEDORES NAC. MATERIA PR 044
22050511 PROVEEDORES NAC. MATERIA PR 044
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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891304762 -13 ITALCOL DE OCCIDENTE S A 30 KM 11 RECTA PALMIRA - CAL Tel: 3202308083 Ciud: PALMIRA Cupo: 0
22050511 PROVEEDORES NAC. MATERIA PR 011
22050511 PROVEEDORES NAC. MATERIA PR 011
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106E-27902 20240520 20240619 74 30 0 0 0 13170325 0
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/09/03 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 10:04 AM |
| FECHA DE CORTE: 03-SEP-2024 PAGINA: 50 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
891304762 -13 ITALCOL DE OCCIDENTE S A 30 KM 11 RECTA PALMIRA - CAL Tel: 3202308083 Ciud: PALMIRA Cupo: 0
891304762 -13 ITALCOL DE OCCIDENTE S A 30 KM 11 RECTA PALMIRA - CAL Tel: 3202308083 Ciud: PALMIRA Cupo: 0
22050511 PROVEEDORES NAC. MATERIA PR 011
22050511 PROVEEDORES NAC. MATERIA PR 011
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+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/09/03 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 10:04 AM |
| FECHA DE CORTE: 03-SEP-2024 PAGINA: 51 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
891304762 -13 ITALCOL DE OCCIDENTE S A 30 KM 11 RECTA PALMIRA - CAL Tel: 3202308083 Ciud: PALMIRA Cupo: 0
891304762 -13 ITALCOL DE OCCIDENTE S A 30 KM 11 RECTA PALMIRA - CAL Tel: 3202308083 Ciud: PALMIRA Cupo: 0
22050511 PROVEEDORES NAC. MATERIA PR 011
22050511 PROVEEDORES NAC. MATERIA PR 011
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| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
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| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/09/03 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 10:04 AM |
| FECHA DE CORTE: 03-SEP-2024 PAGINA: 55 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
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| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/09/03 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 10:04 AM |
| FECHA DE CORTE: 03-SEP-2024 PAGINA: 56 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
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| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/09/03 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 10:04 AM |
| FECHA DE CORTE: 03-SEP-2024 PAGINA: 57 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
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|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
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106E-29525 20240803 20240902 1 30 0 1360800 0 0 0
106E-29536 20240805 20240904 0 30 6138840 0 0 0 0
106E-29537 20240805 20240904 0 30 6826569 0 0 0 0
106E-29712 20240810 20240909 0 30 3441312 0 0 0 0
106E-29738 20240812 20240911 0 30 7679162 0 0 0 0
106E-29739 20240812 20240911 0 30 9120649 0 0 0 0
106E-29741 20240812 20240911 0 30 16618476 0 0 0 0
106E-29833 20240814 20240913 0 30 1890000 0 0 0 0
106E-29868 20240815 20240914 0 30 9621364 0 0 0 0
106E-29869 20240815 20240914 0 30 5689350 0 0 0 0
106E-29870 20240815 20240914 0 30 5444652 0 0 0 0
106E-29947 20240817 20240916 0 30 453600 0 0 0 0
106E-29972 20240820 20240919 0 30 4000224 0 0 0 0
106E-30016 20240821 20240920 0 30 907200 0 0 0 0
106E-30039 20240822 20240921 0 30 6979336 0 0 0 0
106E-30040 20240822 20240921 0 30 4078437 0 0 0 0
106E-30084 20240824 20240923 0 30 2268000 0 0 0 0
106E-30117 20240826 20240925 0 30 7872281 0 0 0 0
106E-30118 20240826 20240925 0 30 27629946 0 0 0 0
106E-30192 20240828 20240927 0 30 2268000 0 0 0 0
106E-30232 20240829 20240928 0 30 7029427 0 0 0 0
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/09/03 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 10:04 AM |
| FECHA DE CORTE: 03-SEP-2024 PAGINA: 58 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
891304762 -13 ITALCOL DE OCCIDENTE S A 30 KM 11 RECTA PALMIRA - CAL Tel: 3202308083 Ciud: PALMIRA Cupo: 0
891304762 -13 ITALCOL DE OCCIDENTE S A 30 KM 11 RECTA PALMIRA - CAL Tel: 3202308083 Ciud: PALMIRA Cupo: 0
22050511 PROVEEDORES NAC. MATERIA PR 038
22050511 PROVEEDORES NAC. MATERIA PR 038
106E-30233 20240829 20240928 0 30 5998695 0 0 0 0
106E-30234 20240829 20240928 0 30 13256718 0 0 0 0
106E-30307 20240830 20240930 0 31 1604232 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 160383442 253490658 315419249 165354009 0 894647358
891304762 -13 ITALCOL DE OCCIDENTE S A 30 KM 11 RECTA PALMIRA - CAL Tel: 3202308083 Ciud: PALMIRA Cupo: 0
891304762 -13 ITALCOL DE OCCIDENTE S A 30 KM 11 RECTA PALMIRA - CAL Tel: 3202308083 Ciud: PALMIRA Cupo: 0
22050511 PROVEEDORES NAC. MATERIA PR 044
22050511 PROVEEDORES NAC. MATERIA PR 044
106E-30340 20240831 20240930 0 30 11409991 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 11409991 0 0 0 0 11409991
Total Sucursal .................... Rotacion: **** 2099849825 2298017216 2206968237 1578494610 0 8183329888
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
901216550 JDM AUTOMATIZACION S A S 1 MZ 16 CA 20 BRR PABLADO I Tel: 3104604949 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
901216550 JDM AUTOMATIZACION S A S 1 MZ 16 CA 20 BRR PABLADO I Tel: 3104604949 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
FE -780 20240802 20240901 2 30 0 1450133 0 0 0
FE -787 20240809 20240908 0 30 725067 0 0 0 0
FE -788 20240809 20240908 0 30 362533 0 0 0 0
FE -789 20240809 20240908 0 30 725067 0 0 0 0
FE -797 20240820 20240919 0 30 897459 0 0 0 0
FE -800 20240822 20240921 0 30 321969 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 3032095 1450133 0 0 0 4482228
901216550 JDM AUTOMATIZACION S A S 1 MZ 16 CA 20 BRR PABLADO I Tel: 3104604949 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
901216550 JDM AUTOMATIZACION S A S 1 MZ 16 CA 20 BRR PABLADO I Tel: 3104604949 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 038
220505 DE MATERIAS PRIMAS 038
FE -786 20240809 20240908 0 30 362534 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 362534 0 0 0 0 362534
Total Sucursal .................... Rotacion: **** 3394629 1450133 0 0 0 4844762
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
900949670 JEMA PROJECTS S A S 1 CR 59 C 79 384 Tel: 3600437 Ciud: BARRANQUILLA Cupo: 0
900949670 JEMA PROJECTS S A S 1 CR 59 C 79 384 Tel: 3600437 Ciud: BARRANQUILLA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
CUC -1524 20240717 20240917 0 61 8756595 0 0 0 0
CUC -1529 20240723 20240923 0 61 3631117 0 0 0 0
CUC -1539 20240801 20241001 0 61 8382062 0 0 0 0
CUC -1569 20240823 20241023 0 61 4295970 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 25065744 0 0 0 0 25065744
1088243033 JIMENEZ RAVE YULIANA 1 MZ 6 CA 3 Tel: 3053757009 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
1088243033 JIMENEZ RAVE YULIANA 1 MZ 6 CA 3 Tel: 3053757009 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
233590 CAJAS MENORES 011
233590 CAJAS MENORES 011
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/09/03 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 10:04 AM |
| FECHA DE CORTE: 03-SEP-2024 PAGINA: 59 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
1088243033 JIMENEZ RAVE YULIANA 1 MZ 6 CA 3 Tel: 3053757009 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
1088243033 JIMENEZ RAVE YULIANA 1 MZ 6 CA 3 Tel: 3053757009 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
233590 CAJAS MENORES 011
233590 CAJAS MENORES 011
-108765 20240813 20240814 19 2 0 15783 0 0 0
-109144 20240826 20240827 6 2 0 6900 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 22683 0 0 0 22683
811006789 JUAN D HOYOS DISTRIBUCIO 1 CR 42 54 A 155 IN C 501 Tel: 4448018 Ciud: ITAGUI Cupo: 0
811006789 JUAN D HOYOS DISTRIBUCIO 1 CR 42 54 A 155 IN C 501 Tel: 4448018 Ciud: ITAGUI Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
2FEV-278413 20240801 20240930 0 60 1046370 0 0 0 0
2FEV-280993 20240827 20241025 0 59 1046370 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 2092740 0 0 0 0 2092740
890900395 JUAN NEUSTADTEL S A S 1 CR 48 48 SUR 75 OF 135 Tel: 5405380 Ciud: ENVIGADO Cupo: 0
890900395 JUAN NEUSTADTEL S A S 1 CR 48 48 SUR 75 OF 135 Tel: 5405380 Ciud: ENVIGADO Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
*MJN -135921 20240604 20240704 59 31 0 0 0 0 0
*MJN -136139 20240612 20240712 51 31 0 0 0 0 0
*MJN -136216 20240617 20240717 46 31 0 0 0 0 0
*MJN -136217 20240617 20240717 46 31 0 0 0 0 0
*MJN -136264 20240618 20240718 45 31 0 0 0 0 0
*MJN -136265 20240618 20240718 45 31 0 0 0 0 0
*MJN -136266 20240618 20240718 45 31 0 0 0 0 0
*MJN -136270 20240618 20240718 45 31 0 0 0 0 0
*MJN -136276 20240618 20240718 45 31 0 0 0 0 0
*MJN -136421 20240624 20240724 39 31 0 0 0 0 0
*MJN -136701 20240705 20240804 29 30 0 0 0 0 0
*MJN -136702 20240705 20240804 29 30 0 0 0 0 0
*MJN -136703 20240705 20240804 29 30 0 0 0 0 0
MJN -136922 20240715 20240814 19 30 0 329687 0 0 0
MJN -136923 20240715 20240814 19 30 0 2527155 0 0 0
MJN -137304 20240801 20240831 2 31 0 615526 0 0 0
MJN -137305 20240801 20240831 2 31 0 12621542 0 0 0
MJN -137354 20240801 20240831 2 31 0 28306204 0 0 0
MJN -137364 20240801 20240831 2 31 0 2440090 0 0 0
MJN -137396 20240802 20240901 2 30 0 9072010 0 0 0
MJN -137397 20240802 20240901 2 30 0 10663387 0 0 0
MJN -137399 20240802 20240901 2 30 0 2755233 0 0 0
MJN -137400 20240802 20240901 2 30 0 6355632 0 0 0
MJN -137401 20240802 20240901 2 30 0 32616013 0 0 0
MJN -137407 20240802 20240901 2 30 0 10217857 0 0 0
MJN -137541 20240808 20240907 0 30 278742 0 0 0 0
MJN -137717 20240816 20240915 0 30 1628344 0 0 0 0
MJN -137754 20240820 20240919 0 30 2914360 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/09/03 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 10:04 AM |
| FECHA DE CORTE: 03-SEP-2024 PAGINA: 60 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 4821447 118520341 4 0 0 123341793
901200575 JUANCHO TE PRESTA S A S 1 CR 43 A 16 A SUR 38 OF 14 Tel: 6044797526 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0
901200575 JUANCHO TE PRESTA S A S 1 CR 43 A 16 A SUR 38 OF 14 Tel: 6044797526 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0
237030 LIBRANZAS 011
237030 LIBRANZAS 011
- 20240815 20240815 18 1 0 80547 0 0 0
- 20240831 20240830 3 0 0 80547 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 161094 0 0 0 161094
830106126 LA ESPERANZA INDUSTRIAL 1 AUT MEDELLIN KM 6 6 580 M Tel: 3106287040 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
830106126 LA ESPERANZA INDUSTRIAL 1 AUT MEDELLIN KM 6 6 580 M Tel: 3106287040 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
23359501 OTROS 038
23359501 OTROS 038
LEIA-3274767 20240820 20240920 0 31 7765412 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 7765412 0 0 0 0 7765412
891901217 LA PALMA S A S 1 CL 16 18 B 180 BRR LA CON Tel: 2362804 Ciud: BUGA Cupo: 0
891901217 LA PALMA S A S 1 CL 16 18 B 180 BRR LA CON Tel: 2362804 Ciud: BUGA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
FE -1420 20240815 20240815 18 1 0 2299546 0 0 0
FE -1427 20240826 20240827 6 2 0 1620992 0 0 0
FE -1435 20240829 20240829 4 1 0 2789613 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 6710151 0 0 0 6710151
901211208 LA RED CONSULTORIAS SAS 1 CL 124 10 29 OF 403 Tel: 3102295059 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
901211208 LA RED CONSULTORIAS SAS 1 CL 124 10 29 OF 403 Tel: 3102295059 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
LRCE-8305 20240814 20240829 4 16 0 1313881 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 1313881 0 0 0 1313881
900193645 LABORATORIO ALISCCA S A 1 CR 11 40 105 BRR MAYORCA Tel: 3136522669 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
900193645 LABORATORIO ALISCCA S A 1 CR 11 40 105 BRR MAYORCA Tel: 3136522669 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
FE -8746 20240822 20240921 0 30 1473636 0 0 0 0
FE -8786 20240829 20240928 0 30 938761 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 2412397 0 0 0 0 2412397
900193645 LABORATORIO ALISCCA S A 1 CR 11 40 105 BRR MAYORCA Tel: 3136522669 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
900193645 LABORATORIO ALISCCA S A 1 CR 11 40 105 BRR MAYORCA Tel: 3136522669 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
23359501 OTROS 038
23359501 OTROS 038
FE -8787 20240829 20240928 0 30 606314 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 606314 0 0 0 0 606314
Total Sucursal .................... Rotacion: **** 3018711 0 0 0 0 3018711
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
800007355 LABORATORIOS AUROFARMA S 30 KM 13 VIA OCCIDENTE FUNZA Tel: 4221390 Ciud: FUNZA Cupo: 0
800007355 LABORATORIOS AUROFARMA S 30 KM 13 VIA OCCIDENTE FUNZA Tel: 4221390 Ciud: FUNZA Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/09/03 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 10:04 AM |
| FECHA DE CORTE: 03-SEP-2024 PAGINA: 61 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
800007355 LABORATORIOS AUROFARMA S 30 KM 13 VIA OCCIDENTE FUNZA Tel: 4221390 Ciud: FUNZA Cupo: 0
800007355 LABORATORIOS AUROFARMA S 30 KM 13 VIA OCCIDENTE FUNZA Tel: 4221390 Ciud: FUNZA Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
FE -36119 20240716 20240816 17 31 0 30141017 0 0 0
FE -37096 20240801 20240901 2 31 0 694598 0 0 0
FE -37130 20240802 20240902 1 31 0 2439719 0 0 0
FE -37134 20240802 20240902 1 31 0 1540992 0 0 0
FE -37567 20240821 20240921 0 31 556177 0 0 0 0
FE -37632 20240822 20240922 0 31 2081200 0 0 0 0
FE -37736 20240823 20240923 0 31 3156571 0 0 0 0
FE -37812 20240826 20240926 0 31 10406000 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 16199948 34816326 0 0 0 51016274
800007355 LABORATORIOS AUROFARMA S 30 KM 13 VIA OCCIDENTE FUNZA Tel: 4221390 Ciud: FUNZA Cupo: 0
800007355 LABORATORIOS AUROFARMA S 30 KM 13 VIA OCCIDENTE FUNZA Tel: 4221390 Ciud: FUNZA Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 044
220505 DE MATERIAS PRIMAS 044
FE -36116 20240716 20240816 17 31 0 13874089 0 0 0
FE -36379 20240722 20240822 11 31 0 4162617 0 0 0
FE -37141 20240802 20240902 1 31 0 832565 0 0 0
FE -37570 20240821 20240921 0 31 7474440 0 0 0 0
FE -37586 20240821 20240921 0 31 833515 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 8307955 18869271 0 0 0 27177226
Total Sucursal .................... Rotacion: **** 24507903 53685597 0 0 0 78193500
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4539349 LARGO GUARUMO JOSE HUGO 1 MZ 18 CA 26 SEC F PARQUE Tel: 3116086511 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
4539349 LARGO GUARUMO JOSE HUGO 1 MZ 18 CA 26 SEC F PARQUE Tel: 3116086511 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
233590 CAJAS MENORES 011
233590 CAJAS MENORES 011
FC -109353 20240831 20240902 1 2 0 1633 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 1633 0 0 0 1633
800078361 LARKIN LTDA 1 CL 17 A 69 22 Tel: 2923426 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
800078361 LARKIN LTDA 1 CL 17 A 69 22 Tel: 2923426 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
SCH -6925 20240723 20240822 11 30 0 1397895 0 0 0
SCH -7014 20240806 20240905 0 30 10717195 0 0 0 0
SCH -7053 20240809 20240908 0 30 18810211 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 29527406 1397895 0 0 0 30925301
811006981 LATEXPORT SAS 1 AUT MEDELLIN BOGOTA KM 24 Tel: 3229288 Ciud: GUARNE Cupo: 0
811006981 LATEXPORT SAS 1 AUT MEDELLIN BOGOTA KM 24 Tel: 3229288 Ciud: GUARNE Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
FENL-37933 20240723 20240909 0 47 6535552 0 0 0 0
FENL-38381 20240808 20240923 0 46 5959748 0 0 0 0
FENL-38382 20240808 20240923 0 46 35186 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/09/03 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 10:04 AM |
| FECHA DE CORTE: 03-SEP-2024 PAGINA: 62 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 12530486 0 0 0 0 12530486
811006981 LATEXPORT SAS 1 AUT MEDELLIN BOGOTA KM 24 Tel: 3229288 Ciud: GUARNE Cupo: 0
811006981 LATEXPORT SAS 1 AUT MEDELLIN BOGOTA KM 24 Tel: 3229288 Ciud: GUARNE Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 038
220505 DE MATERIAS PRIMAS 038
FENL-37934 20240723 20240909 0 47 872995 0 0 0 0
FENL-38383 20240808 20240923 0 46 872995 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 1745990 0 0 0 0 1745990
Total Sucursal .................... Rotacion: **** 14276476 0 0 0 0 14276476
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
900118775 LICARO S A S 1 CL 94 A 11 A 73 Tel: 6236852 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
900118775 LICARO S A S 1 CL 94 A 11 A 73 Tel: 6236852 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
23359501 OTROS 038
23359501 OTROS 038
* - 20230630 20230630 423 1 0 0 0 0 133067873
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 0 0 0 133067873 133067873
800027927 LINEADATASCAN S A 1 CL 96 13 19 Tel: 7466333 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
800027927 LINEADATASCAN S A 1 CL 96 13 19 Tel: 7466333 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
FM -66392 20240805 20240904 0 30 3677714 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 3677714 0 0 0 0 3677714
16212352 LLANO ECHEVERRI JORGE MA 1 CR 6 13 107 Tel: 2122855 Ciud: BUGA Cupo: 0
16212352 LLANO ECHEVERRI JORGE MA 1 CR 6 13 107 Tel: 2122855 Ciud: BUGA Cupo: 0
233540 ARRENDAMIENTOS 011
233540 ARRENDAMIENTOS 011
EP -6115 20240816 20240915 0 30 140104 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 140104 0 0 0 0 140104
16212352 LLANO ECHEVERRI JORGE MA 1 CR 6 13 107 Tel: 2122855 Ciud: BUGA Cupo: 0
16212352 LLANO ECHEVERRI JORGE MA 1 CR 6 13 107 Tel: 2122855 Ciud: BUGA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
EP -6107 20240813 20240912 0 30 1548959 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 1548959 0 0 0 0 1548959
Total Sucursal .................... Rotacion: **** 1689063 0 0 0 0 1689063
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
816006362 LOPEZ ALVAREZ Y CIA SAS 60 CR 15 138 25 BG 7 CENTRO Tel: 3335656 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
816006362 LOPEZ ALVAREZ Y CIA SAS 60 CR 15 138 25 BG 7 CENTRO Tel: 3335656 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
FL -1031506 20240717 20240915 0 59 1228838 0 0 0 0
FL -315368 20240813 20241012 0 60 207793 0 0 0 0
FL -929034 20240617 20240816 17 60 0 32112 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 1436631 32112 0 0 0 1468743
816006362 LOPEZ ALVAREZ Y CIA SAS 60 CR 15 138 25 BG 7 CENTRO Tel: 3335656 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
816006362 LOPEZ ALVAREZ Y CIA SAS 60 CR 15 138 25 BG 7 CENTRO Tel: 3335656 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
23359501 OTROS 038
23359501 OTROS 038
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/09/03 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 10:04 AM |
| FECHA DE CORTE: 03-SEP-2024 PAGINA: 63 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
816006362 LOPEZ ALVAREZ Y CIA SAS 60 CR 15 138 25 BG 7 CENTRO Tel: 3335656 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
816006362 LOPEZ ALVAREZ Y CIA SAS 60 CR 15 138 25 BG 7 CENTRO Tel: 3335656 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
23359501 OTROS 038
23359501 OTROS 038
FL -163000 20240718 20240918 0 61 45879 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 45879 0 0 0 0 45879
Total Sucursal .................... Rotacion: **** 1482510 32112 0 0 0 1514622
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9990637 LOPEZ GAVIRIA HECTOR FAB 1 CL 33 BIS 3 B 17 Tel: 3263818 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
9990637 LOPEZ GAVIRIA HECTOR FAB 1 CL 33 BIS 3 B 17 Tel: 3263818 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 038
233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 038
FE -252 20240831 20240907 0 7 7320500 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 7320500 0 0 0 0 7320500
18492048 LOPEZ OROZCO LUIS FERNAN 15 CR 16 N 9 75 BRR SIMON BO Tel: 3153947219 Ciud: CIRCASIA Cupo: 0
18492048 LOPEZ OROZCO LUIS FERNAN 15 CR 16 N 9 75 BRR SIMON BO Tel: 3153947219 Ciud: CIRCASIA Cupo: 0
233590 CAJAS MENORES 011
233590 CAJAS MENORES 011
-109054 20240823 20240908 0 16 838850 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 838850 0 0 0 0 838850
1088327188 LOPEZ RESTREPO LUISA FER 1 CR 11 4 76 Tel: 3312258 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
1088327188 LOPEZ RESTREPO LUISA FER 1 CR 11 4 76 Tel: 3312258 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
* -04 20240831 20240815 18 15 0 360000 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 360000 0 0 0 360000
800009973 LUVAGA S A S 30 CR 71 126 03 Tel: 7868482 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
800009973 LUVAGA S A S 30 CR 71 126 03 Tel: 7868482 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 038
220505 DE MATERIAS PRIMAS 038
CCC -6711 20240801 20240831 2 31 0 1383446 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 1383446 0 0 0 1383446
900059238 MAKRO SUPERMAYORISTA S A 1 CL 191 19 12 Tel: 6782168 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
900059238 MAKRO SUPERMAYORISTA S A 1 CL 191 19 12 Tel: 6782168 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
23359501 OTROS 040
23359501 OTROS 040
FMOI-50015794 20240815 20240816 17 2 0 721573 0 0 0
FMOI-50016720 20240815 20240816 17 2 0 308509 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 1030082 0 0 0 1030082
1088246550 MANZANARES ISAZA JACKELI 1 CR 15 187 87 Tel: 3379720 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
1088246550 MANZANARES ISAZA JACKELI 1 CR 15 187 87 Tel: 3379720 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
237025 EMBARGOS JUDICIALES 011
237025 EMBARGOS JUDICIALES 011
- 20240815 20240815 18 1 0 100000 0 0 0
- 20240831 20240830 3 0 0 100000 0 0 0
____________________________________________________________________________________
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/09/03 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 10:04 AM |
| FECHA DE CORTE: 03-SEP-2024 PAGINA: 64 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 200000 0 0 0 200000
890929497 MAPER SAS 30 CR 48 C 100 SUR 72 Tel: 644487170 Ciud: LA ESTRELLA Cupo: 0
890929497 MAPER SAS 30 CR 48 C 100 SUR 72 Tel: 644487170 Ciud: LA ESTRELLA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
FM -78153 20240822 20240920 0 29 943078 0 0 0 0
FM -78284 20240826 20240924 0 29 5630151 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 6573229 0 0 0 0 6573229
890929497 MAPER SAS 30 CR 48 C 100 SUR 72 Tel: 644487170 Ciud: LA ESTRELLA Cupo: 0
890929497 MAPER SAS 30 CR 48 C 100 SUR 72 Tel: 644487170 Ciud: LA ESTRELLA Cupo: 0
23359501 OTROS 038
23359501 OTROS 038
FM -78066 20240820 20240918 0 29 497568 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 497568 0 0 0 0 497568
Total Sucursal .................... Rotacion: **** 7070797 0 0 0 0 7070797
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
18505261 MARIN AGUDELO JESUS ANTO 1 CR 1 2 A 20 BRR SAN FRANC Tel: 3313770 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
18505261 MARIN AGUDELO JESUS ANTO 1 CR 1 2 A 20 BRR SAN FRANC Tel: 3313770 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
233590 CAJAS MENORES 011
233590 CAJAS MENORES 011
- 20240826 20240826 7 1 0 67360 0 0 0
FC -109353 20240831 20240902 1 2 0 3553 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 70913 0 0 0 70913
42140674 MARIN ARANGO LUZ DAMARIS 30 CL 28 6 15 Tel: 3368802 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
42140674 MARIN ARANGO LUZ DAMARIS 30 CL 28 6 15 Tel: 3368802 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
-2070 20240831 20240827 6 3 0 2086675 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 2086675 0 0 0 2086675
1004700280 MARIN VILLADA MARIA ALEJ 1 MZ 5 CA 20 Tel: 3232888218 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
1004700280 MARIN VILLADA MARIA ALEJ 1 MZ 5 CA 20 Tel: 3232888218 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
233590 CAJAS MENORES 011
233590 CAJAS MENORES 011
FC -109353 20240831 20240902 1 2 0 7466 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 7466 0 0 0 7466
18597697 MARTINEZ MONSALVE ROVISO 1 CL 17 11 26 LC 2 Tel: 3167924520 Ciud: SANTA ROSA D Cupo: 0
18597697 MARTINEZ MONSALVE ROVISO 1 CL 17 11 26 LC 2 Tel: 3167924520 Ciud: SANTA ROSA D Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
F -4 20240830 20240807 26 22 0 1162500 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 1162500 0 0 0 1162500
1012339300 MARTINEZ TOVAR ANGELA AN 1 CR 78K 73B 48 Tel: Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
1012339300 MARTINEZ TOVAR ANGELA AN 1 CR 78K 73B 48 Tel: Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
233590 CAJAS MENORES 011
233590 CAJAS MENORES 011
-7166 20240831 20240902 1 2 0 819349 0 0 0
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/09/03 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 10:04 AM |
| FECHA DE CORTE: 03-SEP-2024 PAGINA: 65 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
1012339300 MARTINEZ TOVAR ANGELA AN 1 CR 78K 73B 48 Tel: Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
1012339300 MARTINEZ TOVAR ANGELA AN 1 CR 78K 73B 48 Tel: Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
233590 CAJAS MENORES 011
233590 CAJAS MENORES 011
FC -109353 20240831 20240902 1 2 0 6833 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 826182 0 0 0 826182
1088307896 MATURANA LLANO SEBASTIAN 15 MZ 27 CA 5 BRR HACIENDA C Tel: 3142995676 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
1088307896 MATURANA LLANO SEBASTIAN 15 MZ 27 CA 5 BRR HACIENDA C Tel: 3142995676 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
233590 CAJAS MENORES 011
233590 CAJAS MENORES 011
-109179 20240828 20240913 0 16 5800 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 5800 0 0 0 0 5800
1094930376 MAYA CORTES DIEGO FERNAN 1 CL 35 8 29 Tel: 3132323 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
1094930376 MAYA CORTES DIEGO FERNAN 1 CL 35 8 29 Tel: 3132323 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
-1256 20240831 20240902 1 2 0 120000 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 120000 0 0 0 120000
860005114 MESSER COLOMBIA S A 30 CR 68 11 51 Tel: 4254550 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
860005114 MESSER COLOMBIA S A 30 CR 68 11 51 Tel: 4254550 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 038
220505 DE MATERIAS PRIMAS 038
360F-42959 20240711 20240909 0 59 745575 0 0 0 0
360F-43046 20240719 20240917 0 59 745575 0 0 0 0
360F-43060 20240722 20240920 0 59 745575 0 0 0 0
360F-43164 20240729 20240927 0 59 372788 0 0 0 0
360F-43443 20240815 20241014 0 60 248525 0 0 0 0
360F-43506 20240821 20241020 0 60 745575 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 3603613 0 0 0 0 3603613
901118220 METALFULL S A S 30 CR 2 1 20 BRR CHIMITA Tel: 6762330 Ciud: GIRON Cupo: 0
901118220 METALFULL S A S 30 CR 2 1 20 BRR CHIMITA Tel: 6762330 Ciud: GIRON Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
FE -946 20240722 20240905 0 44 4029187 0 0 0 0
FE -947 20240722 20240905 0 44 33843833 0 0 0 0
FE -985 20240813 20240927 0 45 2159350 0 0 0 0
FE -986 20240813 20240927 0 45 363680 0 0 0 0
FE -987 20240814 20240928 0 45 3556800 0 0 0 0
FE -988 20240820 20241004 0 45 33843833 0 0 0 0
FE -989 20240820 20241004 0 45 4029187 0 0 0 0
FE -995 20240820 20241004 0 45 8353275 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 90179145 0 0 0 0 90179145
900341322 METRO OPERACION INMOBILI 1 CLL 119 6 A 47 IN 2 Tel: 6194509 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
900341322 METRO OPERACION INMOBILI 1 CLL 119 6 A 47 IN 2 Tel: 6194509 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
233560 GASTOS DE VIAJE 011
233560 GASTOS DE VIAJE 011
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/09/03 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 10:04 AM |
| FECHA DE CORTE: 03-SEP-2024 PAGINA: 66 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
900341322 METRO OPERACION INMOBILI 1 CLL 119 6 A 47 IN 2 Tel: 6194509 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
900341322 METRO OPERACION INMOBILI 1 CLL 119 6 A 47 IN 2 Tel: 6194509 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
233560 GASTOS DE VIAJE 011
233560 GASTOS DE VIAJE 011
BOGA-60617 20240814 20240912 0 29 746317 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 746317 0 0 0 0 746317
801004334 MI POLLO S A S 1 KM 2 VIA AL CAIMO VDA SAN Tel: 3113344528 Ciud: ARMENIA Cupo: 0
801004334 MI POLLO S A S 1 KM 2 VIA AL CAIMO VDA SAN Tel: 3113344528 Ciud: ARMENIA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
GE -151 20240823 20240906 0 14 6854400 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 6854400 0 0 0 0 6854400
1016067961 MONTANA CONTRERAS MICHEL 1 CR 74 B 23 A 11 Tel: 3505311612 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
1016067961 MONTANA CONTRERAS MICHEL 1 CR 74 B 23 A 11 Tel: 3505311612 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
233590 CAJAS MENORES 011
233590 CAJAS MENORES 011
- 20240826 20240826 7 1 0 102300 0 0 0
FC -109353 20240831 20240902 1 2 0 571 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 102871 0 0 0 102871
1024472540 MONTES DIAZ CESAR ANDRES 15 CL 57 H SUR 68D 75 TO 4 A Tel: 3002193582 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
1024472540 MONTES DIAZ CESAR ANDRES 15 CL 57 H SUR 68D 75 TO 4 A Tel: 3002193582 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
233590 CAJAS MENORES 011
233590 CAJAS MENORES 011
-4361 20240831 20240916 0 16 338000 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 338000 0 0 0 0 338000
7178311 MORENO ARENILLA MARTIN A 15 CA 20 BRR LA ESNEDA Tel: 3157420125 Ciud: ZULIA Cupo: 0
7178311 MORENO ARENILLA MARTIN A 15 CA 20 BRR LA ESNEDA Tel: 3157420125 Ciud: ZULIA Cupo: 0
233590 CAJAS MENORES 011
233590 CAJAS MENORES 011
-108964 20240821 20240906 0 16 24990 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 24990 0 0 0 0 24990
800099310 MUNICIPIO DE DOSQUEBRADA 1 CR 16 36 44 Tel: 3228899 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
800099310 MUNICIPIO DE DOSQUEBRADA 1 CR 16 36 44 Tel: 3228899 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
261510 PROVISION INDUSTRIA Y COMER 011
261510 PROVISION INDUSTRIA Y COMER 011
CF -30762 20240731 20240920 0 50 15289000 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 15289000 0 0 0 0 15289000
891480030 MUNICIPIO DE PEREIRA 1 CR 7 18 55 Tel: 3248179 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
891480030 MUNICIPIO DE PEREIRA 1 CR 7 18 55 Tel: 3248179 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
261510 PROVISION INDUSTRIA Y COMER 042
261510 PROVISION INDUSTRIA Y COMER 042
CF -31 20240731 20240918 0 48 95000 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 95000 0 0 0 0 95000
800050903 NESTOR BRAVO S A 1 AV 30 AGOSTO 38 10 Tel: 3119929 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
800050903 NESTOR BRAVO S A 1 AV 30 AGOSTO 38 10 Tel: 3119929 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/09/03 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 10:04 AM |
| FECHA DE CORTE: 03-SEP-2024 PAGINA: 67 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
800050903 NESTOR BRAVO S A 1 AV 30 AGOSTO 38 10 Tel: 3119929 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
800050903 NESTOR BRAVO S A 1 AV 30 AGOSTO 38 10 Tel: 3119929 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
FEBR-765993 20240813 20240911 0 29 47275 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 47275 0 0 0 0 47275
800050903 NESTOR BRAVO S A 1 AV 30 AGOSTO 38 10 Tel: 3119929 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
800050903 NESTOR BRAVO S A 1 AV 30 AGOSTO 38 10 Tel: 3119929 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
FEBR-766276 20240820 20240918 0 29 5899571 0 0 0 0
FEBR-766532 20240822 20240920 0 29 2344235 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 8243806 0 0 0 0 8243806
Total Sucursal .................... Rotacion: **** 8291081 0 0 0 0 8291081
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
901295382 NETZSCH BOGOTA COLOMBIA 30 CR 14 81 19 OF 506 Tel: 5550230 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
901295382 NETZSCH BOGOTA COLOMBIA 30 CR 14 81 19 OF 506 Tel: 5550230 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
NBC -4813 20240814 20240914 0 31 3608105 0 0 0 0
NBC -4814 20240814 20240914 0 31 845387 0 0 0 0
NBC -4824 20240815 20240915 0 31 1330839 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 5784331 0 0 0 0 5784331
75051498 NIETO HENAO SANDRO YEISO 15 MZ 12 CA 37 BRR LOS CHORR Tel: 3207053079 Ciud: PALESTINA Cupo: 0
75051498 NIETO HENAO SANDRO YEISO 15 MZ 12 CA 37 BRR LOS CHORR Tel: 3207053079 Ciud: PALESTINA Cupo: 0
233590 CAJAS MENORES 011
233590 CAJAS MENORES 011
FC -109353 20240831 20240916 0 16 5620 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 5620 0 0 0 0 5620
890500726 NORTE SANTANDEREANA DE G 8 AV 7 20 N 55 ZN INDUSTRIA Tel: 5780778 Ciud: CUCUTA Cupo: 0
890500726 NORTE SANTANDEREANA DE G 8 AV 7 20 N 55 ZN INDUSTRIA Tel: 5780778 Ciud: CUCUTA Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
-6604119531 20240618 20240817 16 60 0 1145570 0 0 0
-6604121823 20240620 20240819 14 60 0 1431909 0 0 0
-6604121830 20240620 20240819 14 60 0 1156240 0 0 0
-6604127197 20240619 20240818 15 60 0 2283202 0 0 0
-6604132448 20240622 20240821 12 60 0 2761833 0 0 0
-6604132473 20240622 20240821 12 60 0 2617303 0 0 0
-6604132634 20240622 20240821 12 60 0 8730728 0 0 0
-6604161029 20240703 20240901 2 59 0 1616263 0 0 0
-6604161030 20240703 20240901 2 59 0 5044243 0 0 0
-6604161031 20240703 20240901 2 59 0 2851800 0 0 0
-6604161036 20240703 20240901 2 59 0 2685688 0 0 0
-6604161037 20240703 20240901 2 59 0 4854608 0 0 0
-6604161542 20240703 20240901 2 59 0 3839745 0 0 0
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/09/03 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 10:04 AM |
| FECHA DE CORTE: 03-SEP-2024 PAGINA: 68 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
890500726 NORTE SANTANDEREANA DE G 8 AV 7 20 N 55 ZN INDUSTRIA Tel: 5780778 Ciud: CUCUTA Cupo: 0
890500726 NORTE SANTANDEREANA DE G 8 AV 7 20 N 55 ZN INDUSTRIA Tel: 5780778 Ciud: CUCUTA Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
-6604164207 20240704 20240902 1 59 0 3030280 0 0 0
-6604173807 20240708 20240906 0 59 1899988 0 0 0 0
-6604173808 20240708 20240906 0 59 3394515 0 0 0 0
-6604173809 20240708 20240906 0 59 4355058 0 0 0 0
-6604175582 20240710 20240908 0 59 6230795 0 0 0 0
-6604182387 20240710 20240908 0 59 2441975 0 0 0 0
-6604190226 20240712 20240910 0 59 1748910 0 0 0 0
-6604190647 20240712 20240910 0 59 2275349 0 0 0 0
-6604199731 20240716 20240914 0 59 10959809 0 0 0 0
-6604199732 20240716 20240914 0 59 10800054 0 0 0 0
-6604199733 20240716 20240914 0 59 8356115 0 0 0 0
-6604199734 20240716 20240914 0 59 3899651 0 0 0 0
-6604199735 20240716 20240914 0 59 7849364 0 0 0 0
-6604199736 20240716 20240914 0 59 13272213 0 0 0 0
-6604201536 20240717 20240915 0 59 3087510 0 0 0 0
-6604201558 20240717 20240915 0 59 1440450 0 0 0 0
-6604203815 20240718 20240916 0 59 1561006 0 0 0 0
-6604207524 20240719 20240917 0 59 6779952 0 0 0 0
-6604216756 20240723 20240921 0 59 2820202 0 0 0 0
-6604219056 20240723 20240921 0 59 1715795 0 0 0 0
-6604248297 20240802 20241001 0 60 8773128 0 0 0 0
-6604251367 20240805 20241004 0 60 12471718 0 0 0 0
-6604251368 20240805 20241004 0 60 5093020 0 0 0 0
-6604251369 20240805 20241004 0 60 7657205 0 0 0 0
-6604251370 20240805 20241004 0 60 3751342 0 0 0 0
-6604251371 20240805 20241004 0 60 2432427 0 0 0 0
-6604251378 20240805 20241004 0 60 7581954 0 0 0 0
-6604251384 20240805 20241004 0 60 5356268 0 0 0 0
-6604251385 20240805 20241004 0 60 1873529 0 0 0 0
-6604251386 20240805 20241004 0 60 2149363 0 0 0 0
-6604251387 20240805 20241004 0 60 1125296 0 0 0 0
-6604251388 20240805 20241004 0 60 2418502 0 0 0 0
-6604251398 20240805 20241004 0 60 4746755 0 0 0 0
-6604251408 20240805 20241004 0 60 2199708 0 0 0 0
-6604260674 20240806 20241005 0 60 6533517 0 0 0 0
-6604260675 20240806 20241005 0 60 2188462 0 0 0 0
-6604261290 20240809 20241008 0 60 2711743 0 0 0 0
-6604261291 20240809 20241008 0 60 1453659 0 0 0 0
-6604279225 20240813 20241012 0 60 2922748 0 0 0 0
-6604279227 20240813 20241012 0 60 1764266 0 0 0 0
-6604281289 20240813 20241012 0 60 2723794 0 0 0 0
-6604288450 20240815 20241014 0 60 12181500 0 0 0 0
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/09/03 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 10:04 AM |
| FECHA DE CORTE: 03-SEP-2024 PAGINA: 69 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
890500726 NORTE SANTANDEREANA DE G 8 AV 7 20 N 55 ZN INDUSTRIA Tel: 5780778 Ciud: CUCUTA Cupo: 0
890500726 NORTE SANTANDEREANA DE G 8 AV 7 20 N 55 ZN INDUSTRIA Tel: 5780778 Ciud: CUCUTA Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
-6604291788 20240817 20241016 0 60 9825177 0 0 0 0
-6604292867 20240817 20241016 0 60 789888 0 0 0 0
-6604295273 20240819 20241018 0 60 2713500 0 0 0 0
-6604295274 20240819 20241018 0 60 3677132 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 212004312 44049412 0 0 0 256053724
890500726 NORTE SANTANDEREANA DE G 8 AV 7 20 N 55 ZN INDUSTRIA Tel: 5780778 Ciud: CUCUTA Cupo: 0
890500726 NORTE SANTANDEREANA DE G 8 AV 7 20 N 55 ZN INDUSTRIA Tel: 5780778 Ciud: CUCUTA Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 038
220505 DE MATERIAS PRIMAS 038
-6604164845 20240704 20240902 1 59 0 224654 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 224654 0 0 0 224654
890500726 NORTE SANTANDEREANA DE G 8 AV 7 20 N 55 ZN INDUSTRIA Tel: 5780778 Ciud: CUCUTA Cupo: 0
890500726 NORTE SANTANDEREANA DE G 8 AV 7 20 N 55 ZN INDUSTRIA Tel: 5780778 Ciud: CUCUTA Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 044
220505 DE MATERIAS PRIMAS 044
-6604180107 20240709 20240907 0 59 1069910 0 0 0 0
-6604180123 20240709 20240907 0 59 3572288 0 0 0 0
-6604180128 20240709 20240907 0 59 1029698 0 0 0 0
-6604200045 20240716 20240914 0 59 2473632 0 0 0 0
-6604200046 20240716 20240914 0 59 736200 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 8881728 0 0 0 0 8881728
890500726 NORTE SANTANDEREANA DE G 8 AV 7 20 N 55 ZN INDUSTRIA Tel: 5780778 Ciud: CUCUTA Cupo: 0
890500726 NORTE SANTANDEREANA DE G 8 AV 7 20 N 55 ZN INDUSTRIA Tel: 5780778 Ciud: CUCUTA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
-6604173806 20240708 20240906 0 59 257050 0 0 0 0
-6604266639 20240809 20241008 0 60 434907 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 691957 0 0 0 0 691957
Total Sucursal .................... Rotacion: **** 221577997 44274066 0 0 0 265852063
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
900967809 NOVALENE ZONA FRANCA SAS 60 AV TRONCAL DE OCCIDENTE 2 Tel: 3133966813 Ciud: MOSQUERA Cupo: 0
900967809 NOVALENE ZONA FRANCA SAS 60 AV TRONCAL DE OCCIDENTE 2 Tel: 3133966813 Ciud: MOSQUERA Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
FV -8018491 20240716 20240914 0 59 14785724 0 0 0 0
FV -8018514 20240717 20240915 0 59 14785724 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 29571448 0 0 0 0 29571448
18393007 NUNEZ FRANCO LUIS FERNAN 1 MZ A CA 3 BRR GAITAN Tel: 3122249103 Ciud: CALARCA Cupo: 0
18393007 NUNEZ FRANCO LUIS FERNAN 1 MZ A CA 3 BRR GAITAN Tel: 3122249103 Ciud: CALARCA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
-21 20240831 20240818 15 12 0 110000 0 0 0
____________________________________________________________________________________
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/09/03 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 10:04 AM |
| FECHA DE CORTE: 03-SEP-2024 PAGINA: 70 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 110000 0 0 0 110000
1088008859 OCAMPO CEBALLOS ALBERTO 15 MZ O CA 60 BRR LA MARIANA Tel: 3223855048 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
1088008859 OCAMPO CEBALLOS ALBERTO 15 MZ O CA 60 BRR LA MARIANA Tel: 3223855048 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
233590 CAJAS MENORES 011
233590 CAJAS MENORES 011
FC -109353 20240831 20240916 0 16 1553 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 1553 0 0 0 0 1553
830073145 OPERADORA DE HOTELES NUE 30 CR 8 21 67 CENTRO Tel: 6063496870 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
830073145 OPERADORA DE HOTELES NUE 30 CR 8 21 67 CENTRO Tel: 6063496870 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
233560 GASTOS DE VIAJE 040
233560 GASTOS DE VIAJE 040
FRON-29913 20240801 20240831 2 31 0 708480 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 708480 0 0 0 708480
830073145 OPERADORA DE HOTELES NUE 30 CR 8 21 67 CENTRO Tel: 6063496870 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
830073145 OPERADORA DE HOTELES NUE 30 CR 8 21 67 CENTRO Tel: 6063496870 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
FRON-29906 20240801 20240831 2 31 0 2436496 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 2436496 0 0 0 2436496
Total Sucursal .................... Rotacion: **** 0 3144976 0 0 0 3144976
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
890103197 ORGANIZACION RADIAL OLIM 1 CL 72 48 37 BRR COLOMBIA Tel: 6053850500 Ciud: BARRANQUILLA Cupo: 0
890103197 ORGANIZACION RADIAL OLIM 1 CL 72 48 37 BRR COLOMBIA Tel: 6053850500 Ciud: BARRANQUILLA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
J1 -28916 20240808 20240907 0 30 2380000 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 2380000 0 0 0 0 2380000
830095213 ORGANIZACION TERPEL S A 15 CR 7 75 51 Tel: 3175353 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
830095213 ORGANIZACION TERPEL S A 15 CR 7 75 51 Tel: 3175353 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
233580 COMBUSTIBLE 011
233580 COMBUSTIBLE 011
AR -9019352070 20240828 20240912 0 15 7699363 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 7699363 0 0 0 0 7699363
32240917 OSORIO MORALES NIDIA LUC 1 MZ 1 CA 6 BRR ELVIRA Tel: 3148396540 Ciud: QUIMBAYA Cupo: 0
32240917 OSORIO MORALES NIDIA LUC 1 MZ 1 CA 6 BRR ELVIRA Tel: 3148396540 Ciud: QUIMBAYA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
-36 20240831 20240818 15 12 0 110000 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 110000 0 0 0 110000
1088310912 OYOLA HIDALGO EDIER HUMB 15 CR 9 42 20 BRR TURIN Tel: 3203552215 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
1088310912 OYOLA HIDALGO EDIER HUMB 15 CR 9 42 20 BRR TURIN Tel: 3203552215 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
233590 CAJAS MENORES 011
233590 CAJAS MENORES 011
-7136 20240830 20240915 0 16 507340 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 507340 0 0 0 0 507340
900405705 PALMERA JUNIOR SAS 1 CL 60 16 35 BG 3 BRR LA E Tel: 6760050 Ciud: GIRON Cupo: 0
900405705 PALMERA JUNIOR SAS 1 CL 60 16 35 BG 3 BRR LA E Tel: 6760050 Ciud: GIRON Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/09/03 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 10:04 AM |
| FECHA DE CORTE: 03-SEP-2024 PAGINA: 71 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
900405705 PALMERA JUNIOR SAS 1 CL 60 16 35 BG 3 BRR LA E Tel: 6760050 Ciud: GIRON Cupo: 0
900405705 PALMERA JUNIOR SAS 1 CL 60 16 35 BG 3 BRR LA E Tel: 6760050 Ciud: GIRON Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
ECAL-14774 20240806 20240905 0 30 317694 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 317694 0 0 0 0 317694
900405705 PALMERA JUNIOR SAS 1 CL 60 16 35 BG 3 BRR LA E Tel: 6760050 Ciud: GIRON Cupo: 0
900405705 PALMERA JUNIOR SAS 1 CL 60 16 35 BG 3 BRR LA E Tel: 6760050 Ciud: GIRON Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 040
220505 DE MATERIAS PRIMAS 040
EBOG-14211 20240806 20240905 0 30 149432 0 0 0 0
EBOG-14558 20240826 20240831 2 6 0 130752 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 149432 130752 0 0 0 280184
Total Sucursal .................... Rotacion: **** 467126 130752 0 0 0 597878
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
900114108 PAPELES REGIONALES S A S 1 CR 8 35 11 BRR SANTA ISAB Tel: 3222299 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
900114108 PAPELES REGIONALES S A S 1 CR 8 35 11 BRR SANTA ISAB Tel: 3222299 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
PRFE-9339 20240820 20240919 0 30 1980286 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 1980286 0 0 0 0 1980286
900066246 PAVOS DEL CAMPO S A S 1 CL 94 A 11A 73 P 2 Tel: 6236453 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
900066246 PAVOS DEL CAMPO S A S 1 CL 94 A 11A 73 P 2 Tel: 6236453 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
- 20240123 20240124 219 2 0 0 0 0 33032300
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 0 0 0 33032300 33032300
900066246 PAVOS DEL CAMPO S A S 1 CL 94 A 11A 73 P 2 Tel: 6236453 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
900066246 PAVOS DEL CAMPO S A S 1 CL 94 A 11A 73 P 2 Tel: 6236453 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
23359501 OTROS 040
23359501 OTROS 040
*FE -9711 20221228 20230128 575 31 0 0 0 0 521668585
*FE -9718 20221231 20230201 572 31 0 0 0 0 203181891
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 0 0 0 724850476 724850476
Total Sucursal .................... Rotacion: **** 0 0 0 0 757882776 757882776
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1112779915 PEREZ PATINO MARIA ALEJA 1 MZ 5 CA 2 Tel: 3225175621 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
1112779915 PEREZ PATINO MARIA ALEJA 1 MZ 5 CA 2 Tel: 3225175621 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
237025 EMBARGOS JUDICIALES 011
237025 EMBARGOS JUDICIALES 011
- 20240815 20240815 18 1 0 227117 0 0 0
- 20240831 20240830 3 0 0 216758 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 443875 0 0 0 443875
890270099 PLASTICOS DE BARRANCABER 1 CR 6 3 50 BRR ANTIGUA ARG Tel: 6563700 Ciud: PIEDECUESTA Cupo: 0
890270099 PLASTICOS DE BARRANCABER 1 CR 6 3 50 BRR ANTIGUA ARG Tel: 6563700 Ciud: PIEDECUESTA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/09/03 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 10:04 AM |
| FECHA DE CORTE: 03-SEP-2024 PAGINA: 72 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
890270099 PLASTICOS DE BARRANCABER 1 CR 6 3 50 BRR ANTIGUA ARG Tel: 6563700 Ciud: PIEDECUESTA Cupo: 0
890270099 PLASTICOS DE BARRANCABER 1 CR 6 3 50 BRR ANTIGUA ARG Tel: 6563700 Ciud: PIEDECUESTA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
E -14004 20240803 20240902 1 30 0 8948801 0 0 0
E -14024 20240805 20240904 0 30 3607706 0 0 0 0
E -14047 20240809 20240908 0 30 26403168 0 0 0 0
E -14048 20240809 20240908 0 30 4405074 0 0 0 0
E -14052 20240810 20240909 0 30 25366680 0 0 0 0
E -14067 20240812 20240911 0 30 30308637 0 0 0 0
E -14101 20240815 20240914 0 30 9195421 0 0 0 0
E -14106 20240816 20240915 0 30 1772940 0 0 0 0
E -14141 20240821 20240920 0 30 7292920 0 0 0 0
E -14171 20240824 20240923 0 30 17122509 0 0 0 0
E -14182 20240826 20240925 0 30 8045738 0 0 0 0
E -14205 20240828 20240927 0 30 15950550 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 149471343 8948801 0 0 0 158420144
860006160 PLASTILENE SAS 1 CR 4 58 66 ZN INDUSTRIAL Tel: 7305900 Ciud: SOACHA Cupo: 0
860006160 PLASTILENE SAS 1 CR 4 58 66 ZN INDUSTRIAL Tel: 7305900 Ciud: SOACHA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
FV -569082 20240716 20240914 0 59 10406550 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 10406550 0 0 0 0 10406550
1110545606 PLAZAS FRANCO HAROLD AND 1 CL 82 39 07 CONJ TOLEDO T Tel: 3108019110 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
1110545606 PLAZAS FRANCO HAROLD AND 1 CL 82 39 07 CONJ TOLEDO T Tel: 3108019110 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
233590 CAJAS MENORES 011
233590 CAJAS MENORES 011
FC -109353 20240831 20240902 1 2 0 7684 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 7684 0 0 0 7684
1114787761 POSADA GAVIRIA RUBEN DAR 15 CA 4C P 2 BRR BELMONTE Tel: 3006870177 Ciud: CALDAS Cupo: 0
1114787761 POSADA GAVIRIA RUBEN DAR 15 CA 4C P 2 BRR BELMONTE Tel: 3006870177 Ciud: CALDAS Cupo: 0
233590 CAJAS MENORES 011
233590 CAJAS MENORES 011
FC -109353 20240831 20240916 0 16 9000 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 9000 0 0 0 0 9000
94472643 POSSO VASQUEZ MARIO GERM 15 CONJ CENTRAL PARK TO 5 AP Tel: 3242984706 Ciud: BUGALAGRANDE Cupo: 0
94472643 POSSO VASQUEZ MARIO GERM 15 CONJ CENTRAL PARK TO 5 AP Tel: 3242984706 Ciud: BUGALAGRANDE Cupo: 0
233590 CAJAS MENORES 011
233590 CAJAS MENORES 011
-4362 20240831 20240916 0 16 70199 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 70199 0 0 0 0 70199
901100860 PREZZION S A S 1 CR 16 73 02 LC 5 Tel: 3505406186 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
901100860 PREZZION S A S 1 CR 16 73 02 LC 5 Tel: 3505406186 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
FE -583 20240808 20240907 0 30 352901 0 0 0 0
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/09/03 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 10:04 AM |
| FECHA DE CORTE: 03-SEP-2024 PAGINA: 73 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
901100860 PREZZION S A S 1 CR 16 73 02 LC 5 Tel: 3505406186 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
901100860 PREZZION S A S 1 CR 16 73 02 LC 5 Tel: 3505406186 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
FE -584 20240808 20240907 0 30 666900 0 0 0 0
FE -586 20240808 20240907 0 30 1790626 0 0 0 0
FE -587 20240808 20240907 0 30 255645 0 0 0 0
FE -588 20240808 20240907 0 30 377910 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 3443982 0 0 0 0 3443982
14883832 PRIETO VACA ROLFO TULIO 1 CL 10 9 56 BRR SANTA BARB Tel: 2275636 Ciud: BUGA Cupo: 0
14883832 PRIETO VACA ROLFO TULIO 1 CL 10 9 56 BRR SANTA BARB Tel: 2275636 Ciud: BUGA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
FE -1588 20240801 20240901 2 31 0 371681 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 371681 0 0 0 371681
14883832 PRIETO VACA ROLFO TULIO 1 CL 10 9 56 BRR SANTA BARB Tel: 2275636 Ciud: BUGA Cupo: 0
14883832 PRIETO VACA ROLFO TULIO 1 CL 10 9 56 BRR SANTA BARB Tel: 2275636 Ciud: BUGA Cupo: 0
23359501 OTROS 044
23359501 OTROS 044
FE -1609 20240821 20240921 0 31 906358 0 0 0 0
FE -1610 20240821 20240921 0 31 1782893 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 2689251 0 0 0 0 2689251
Total Sucursal .................... Rotacion: **** 2689251 371681 0 0 0 3060932
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
900314134 PROCESADORA AVICOLA PIKU 30 VIA CALLEJON A CANANGUA V Tel: 3136617279 Ciud: GUACARI Cupo: 0
900314134 PROCESADORA AVICOLA PIKU 30 VIA CALLEJON A CANANGUA V Tel: 3136617279 Ciud: GUACARI Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
PKE -541069 20240815 20240830 3 16 0 4033152 0 0 0
PKE -543275 20240822 20240906 0 15 2519424 0 0 0 0
PKE -544472 20240826 20240910 0 15 1741824 0 0 0 0
PKE -544783 20240827 20240911 0 15 1741824 0 0 0 0
PKE -545843 20240830 20240914 0 15 1990656 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 7993728 4033152 0 0 0 12026880
830515058 PRODESO PHANTOM S A S 1 AEROCNETRO PH BOD 47 VIA Tel: 5360063 Ciud: RIONEGRO Cupo: 0
830515058 PRODESO PHANTOM S A S 1 AEROCNETRO PH BOD 47 VIA Tel: 5360063 Ciud: RIONEGRO Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
FEN -21885 20240823 20240922 0 30 4572594 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 4572594 0 0 0 0 4572594
830515058 PRODESO PHANTOM S A S 1 AEROCNETRO PH BOD 47 VIA Tel: 5360063 Ciud: RIONEGRO Cupo: 0
830515058 PRODESO PHANTOM S A S 1 AEROCNETRO PH BOD 47 VIA Tel: 5360063 Ciud: RIONEGRO Cupo: 0
23359501 OTROS 038
23359501 OTROS 038
FEN -21535 20240806 20241005 0 60 42316407 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/09/03 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 10:04 AM |
| FECHA DE CORTE: 03-SEP-2024 PAGINA: 74 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 42316407 0 0 0 0 42316407
Total Sucursal .................... Rotacion: **** 46889001 0 0 0 0 46889001
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
860042141 PRODUCTOS QUIMICOS PANAM 1 CR 43 F 11 66 Tel: 4449777 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0
860042141 PRODUCTOS QUIMICOS PANAM 1 CR 43 F 11 66 Tel: 4449777 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
39FE-39373 20240828 20240927 0 30 2952390 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 2952390 0 0 0 0 2952390
900313728 PRONEXT SAS 1 CR 37 A 7 45 Tel: 3123737750 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
900313728 PRONEXT SAS 1 CR 37 A 7 45 Tel: 3123737750 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
-9354 20240709 20240907 0 59 23632409 0 0 0 0
-9377 20240713 20240911 0 59 11816204 0 0 0 0
-9414 20240725 20240923 0 59 23632409 0 0 0 0
-9416 20240726 20240924 0 59 13786322 0 0 0 0
-9463 20240813 20241012 0 60 138361238 0 0 0 0
-9484 20240816 20241015 0 60 11254037 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 222482619 0 0 0 0 222482619
900313728 PRONEXT SAS 1 CR 37 A 7 45 Tel: 3123737750 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
900313728 PRONEXT SAS 1 CR 37 A 7 45 Tel: 3123737750 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
23359501 OTROS 038
23359501 OTROS 038
-9353 20240709 20240907 0 59 35448613 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 35448613 0 0 0 0 35448613
Total Sucursal .................... Rotacion: **** 257931232 0 0 0 0 257931232
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
900009389 PRONTOFLEX S A S 1 CR 73 76 14 Tel: 3537170 Ciud: BARRANQUILLA Cupo: 0
900009389 PRONTOFLEX S A S 1 CR 73 76 14 Tel: 3537170 Ciud: BARRANQUILLA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
PE -8111 20240722 20240822 11 31 0 3098497 0 0 0
PE -8127 20240723 20240823 10 31 0 1928981 0 0 0
PE -8128 20240723 20240823 10 31 0 6250750 0 0 0
PE -8143 20240726 20240826 7 31 0 1409260 0 0 0
PE -8149 20240727 20240827 6 31 0 1867269 0 0 0
PE -8187 20240802 20240902 1 31 0 1084221 0 0 0
PE -8214 20240806 20240906 0 31 1937732 0 0 0 0
PE -8218 20240813 20240906 0 24 1303565 0 0 0 0
PE -8248 20240812 20240912 0 31 4885199 0 0 0 0
PE -8250 20240813 20240913 0 31 3769770 0 0 0 0
PE -8251 20240813 20240913 0 31 559158 0 0 0 0
PE -8252 20240813 20240913 0 31 5619424 0 0 0 0
PE -8253 20240813 20240913 0 31 613732 0 0 0 0
PE -8254 20240813 20240913 0 31 2282798 0 0 0 0
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/09/03 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 10:04 AM |
| FECHA DE CORTE: 03-SEP-2024 PAGINA: 75 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
900009389 PRONTOFLEX S A S 1 CR 73 76 14 Tel: 3537170 Ciud: BARRANQUILLA Cupo: 0
900009389 PRONTOFLEX S A S 1 CR 73 76 14 Tel: 3537170 Ciud: BARRANQUILLA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
PE -8261 20240814 20240914 0 31 9204513 0 0 0 0
PE -8301 20240821 20240921 0 31 2818520 0 0 0 0
PE -8343 20240826 20240926 0 31 818280 0 0 0 0
PE -8344 20240826 20240926 0 31 511425 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 34324116 15638978 0 0 0 49963094
890312630 PROTECNICA INGENIERIA SA 1 CR 34 13 150 Tel: 6959292 Ciud: YUMBO Cupo: 0
890312630 PROTECNICA INGENIERIA SA 1 CR 34 13 150 Tel: 6959292 Ciud: YUMBO Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
*FEN -61199 20240612 20240812 21 61 0 0 0 0 0
FEN -61344 20240614 20240814 19 61 0 1514750 0 0 0
FEN -62033 20240702 20240902 1 61 0 1445384 0 0 0
FEN -62769 20240717 20240917 0 61 1212000 0 0 0 0
FEN -62770 20240717 20240917 0 61 5909001 0 0 0 0
FEN -63861 20240809 20241009 0 61 1280000 0 0 0 0
FEN -63862 20240809 20241009 0 61 1551782 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 9952783 2960134 0 0 0 12912918
900375008 PROVINAS S A S 30 CL 4 11 21 Tel: 6715599 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0
900375008 PROVINAS S A S 30 CL 4 11 21 Tel: 6715599 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
E -64705 20240805 20240905 0 31 4190275 0 0 0 0
E -64706 20240805 20240905 0 31 690992 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 4881267 0 0 0 0 4881267
900375008 PROVINAS S A S 30 CL 4 11 21 Tel: 6715599 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0
900375008 PROVINAS S A S 30 CL 4 11 21 Tel: 6715599 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0
23359501 OTROS 038
23359501 OTROS 038
E -64707 20240805 20240905 0 31 288671 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 288671 0 0 0 0 288671
Total Sucursal .................... Rotacion: **** 5169938 0 0 0 0 5169938
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
99999999 PROVISION PROVISION 1 Tel: Ciud: ** NO EXISTE Cupo: 0
99999999 PROVISION PROVISION 1 Tel: Ciud: ** NO EXISTE Cupo: 0
26109502 AGASAJO EMPLEADOS 011
26109502 AGASAJO EMPLEADOS 011
* -29453 20240229 20240229 184 1 0 0 0 0 22380880
-29454 20240331 20240331 152 1 0 0 0 0 23822966
-29916 20240430 20240430 123 1 0 0 0 0 2031694
-30174 20240531 20240602 91 2 0 0 0 0 24541666
-30537 20240630 20240630 63 1 0 0 0 22262291 0
-30746 20240731 20240731 32 1 0 0 21297621 0 0
____________________________________________________________________________________
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/09/03 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 10:04 AM |
| FECHA DE CORTE: 03-SEP-2024 PAGINA: 76 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 0 21297621 22262291 72777206 116337118
99999999 PROVISION PROVISION 1 Tel: Ciud: ** NO EXISTE Cupo: 0
99999999 PROVISION PROVISION 1 Tel: Ciud: ** NO EXISTE Cupo: 0
26109502 AGASAJO EMPLEADOS 038
26109502 AGASAJO EMPLEADOS 038
* -29454 20240331 20240331 152 1 0 0 0 0 4283092
-30174 20240531 20240531 92 1 0 0 0 0 4812617
-30537 20240630 20240630 63 1 0 0 0 3107894 0
-30746 20240731 20240731 32 1 0 0 3107894 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 0 3107894 3107894 9095709 15311497
99999999 PROVISION PROVISION 1 Tel: Ciud: ** NO EXISTE Cupo: 0
99999999 PROVISION PROVISION 1 Tel: Ciud: ** NO EXISTE Cupo: 0
26109502 AGASAJO EMPLEADOS 044
26109502 AGASAJO EMPLEADOS 044
-29454 20240331 20240331 152 1 0 0 0 0 2687894
-30174 20240531 20240531 92 1 0 0 0 0 3107894
-30537 20240630 20240630 63 1 0 0 0 4812617 0
-30746 20240731 20240731 32 1 0 0 4812617 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 0 4812617 4812617 5795788 15421022
Total Sucursal .................... Rotacion: **** 0 0 29218132 30182802 87668703 147069637
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
900577604 QUIMEXCOL ZONA FRANCA SA 1 KM 1 5 VIA BRISENO ZIPAQU Tel: 3133765934 Ciud: TOCANCIPA Cupo: 0
900577604 QUIMEXCOL ZONA FRANCA SA 1 KM 1 5 VIA BRISENO ZIPAQU Tel: 3133765934 Ciud: TOCANCIPA Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
QC -41618 20240814 20240913 0 30 4647174 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 4647174 0 0 0 0 4647174
800015603 QUIMICA BASICA S A S 30 CR 43 A 23 SUR 15 Tel: 4449496 Ciud: ENVIGADO Cupo: 0
800015603 QUIMICA BASICA S A S 30 CR 43 A 23 SUR 15 Tel: 4449496 Ciud: ENVIGADO Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
R -25226 20240809 20240908 0 30 10315442 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 10315442 0 0 0 0 10315442
901706514 QUIMICOS PROQUIMPI SAS 1 KM 8 CORREGIMIENTO LOS CH Tel: 3167866139 Ciud: SAN PEDRO Cupo: 0
901706514 QUIMICOS PROQUIMPI SAS 1 KM 8 CORREGIMIENTO LOS CH Tel: 3167866139 Ciud: SAN PEDRO Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
QPFE-2020 20240808 20241008 0 61 3262420 0 0 0 0
QPFE-2021 20240808 20241008 0 61 874815 0 0 0 0
QPFE-2362 20240820 20241020 0 61 916839 0 0 0 0
QPFE-2364 20240820 20241020 0 61 16121039 0 0 0 0
QPFE-2365 20240820 20241020 0 61 50140 0 0 0 0
QPFE-2381 20240820 20241020 0 61 14326 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 21239579 0 0 0 0 21239579
901706514 QUIMICOS PROQUIMPI SAS 1 KM 8 CORREGIMIENTO LOS CH Tel: 3167866139 Ciud: SAN PEDRO Cupo: 0
901706514 QUIMICOS PROQUIMPI SAS 1 KM 8 CORREGIMIENTO LOS CH Tel: 3167866139 Ciud: SAN PEDRO Cupo: 0
23359501 OTROS 044
23359501 OTROS 044
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/09/03 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 10:04 AM |
| FECHA DE CORTE: 03-SEP-2024 PAGINA: 77 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
901706514 QUIMICOS PROQUIMPI SAS 1 KM 8 CORREGIMIENTO LOS CH Tel: 3167866139 Ciud: SAN PEDRO Cupo: 0
901706514 QUIMICOS PROQUIMPI SAS 1 KM 8 CORREGIMIENTO LOS CH Tel: 3167866139 Ciud: SAN PEDRO Cupo: 0
23359501 OTROS 044
23359501 OTROS 044
QPFE-2363 20240820 20241020 0 61 9926044 0 0 0 0
QPFE-2380 20240820 20241020 0 61 71628 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 9997672 0 0 0 0 9997672
Total Sucursal .................... Rotacion: **** 31237251 0 0 0 0 31237251
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
800033374 QUIOS LTDA 1 CL 87 20 15 Tel: 7467100 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
800033374 QUIOS LTDA 1 CL 87 20 15 Tel: 7467100 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
FE -23279 20240805 20240904 0 30 1569454 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 1569454 0 0 0 0 1569454
901625793 R Y E TRANSPORTES S A S 1 TANGARA TO 1 AP 404 EN A Tel: 3162875598 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
901625793 R Y E TRANSPORTES S A S 1 TANGARA TO 1 AP 404 EN A Tel: 3162875598 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011
233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011
FE -422 20240825 20240906 0 12 2370404 0 0 0 0
FE -423 20240825 20240906 0 12 905520 0 0 0 0
FE -424 20240825 20240906 0 12 661822 0 0 0 0
FE -425 20240825 20240906 0 12 2731095 0 0 0 0
FE -426 20240825 20240906 0 12 905520 0 0 0 0
FE -427 20240825 20240906 0 12 661822 0 0 0 0
FE -428 20240825 20240906 0 12 3069307 0 0 0 0
FE -429 20240825 20240906 0 12 905520 0 0 0 0
FE -430 20240825 20240906 0 12 697822 0 0 0 0
FE -431 20240825 20240906 0 12 4332435 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 17241267 0 0 0 0 17241267
901625793 R Y E TRANSPORTES S A S 1 TANGARA TO 1 AP 404 EN A Tel: 3162875598 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
901625793 R Y E TRANSPORTES S A S 1 TANGARA TO 1 AP 404 EN A Tel: 3162875598 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 038
233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 038
FE -432 20240825 20240906 0 12 1301037 0 0 0 0
FE -441 20240831 20240913 0 13 536290 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 1837327 0 0 0 0 1837327
Total Sucursal .................... Rotacion: **** 19078594 0 0 0 0 19078594
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
75158571 RAMIREZ SERNA CARLOS FER 1 MZ 33 CA 15 Tel: 3297951 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
75158571 RAMIREZ SERNA CARLOS FER 1 MZ 33 CA 15 Tel: 3297951 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
233590 CAJAS MENORES 011
233590 CAJAS MENORES 011
FC -109353 20240831 20240902 1 2 0 4866 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 4866 0 0 0 4866
830029703 RCN TELEVISION S A 1 AV AMERICAS 65 82 Tel: 4269292 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
830029703 RCN TELEVISION S A 1 AV AMERICAS 65 82 Tel: 4269292 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
23359501 OTROS 040
23359501 OTROS 040
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/09/03 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 10:04 AM |
| FECHA DE CORTE: 03-SEP-2024 PAGINA: 78 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
830029703 RCN TELEVISION S A 1 AV AMERICAS 65 82 Tel: 4269292 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
830029703 RCN TELEVISION S A 1 AV AMERICAS 65 82 Tel: 4269292 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
23359501 OTROS 040
23359501 OTROS 040
0006-20932 20240802 20240830 3 29 0 8100000 0 0 0
01 -433911 20240731 20240830 3 30 0 70148160 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 78248160 0 0 0 78248160
94405354 REINA DOMINGUEZ JUAN PAB 1 CL 76 28 F 60 Tel: 4263521 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
94405354 REINA DOMINGUEZ JUAN PAB 1 CL 76 28 F 60 Tel: 4263521 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
233590 CAJAS MENORES 011
233590 CAJAS MENORES 011
FC -109353 20240831 20240902 1 2 0 1393 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 1393 0 0 0 1393
10029694 RENDON GUTIERREZ BLADIMI 1 MZ 4 CA 10 URB JARDINES D Tel: 3117701224 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
10029694 RENDON GUTIERREZ BLADIMI 1 MZ 4 CA 10 URB JARDINES D Tel: 3117701224 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
23359501 OTROS 038
23359501 OTROS 038
-10 20240831 20240902 1 2 0 6521900 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 6521900 0 0 0 6521900
802017459 RENTA Y CAMPO CORREDORES 8 CL 94 A 11 A 73 P 2 Tel: 6215811 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
802017459 RENTA Y CAMPO CORREDORES 8 CL 94 A 11 A 73 P 2 Tel: 6215811 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
B -7477 20240731 20240830 3 30 0 18367259 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 18367259 0 0 0 18367259
901393471 REPARAMOS ESTIBADORES SA 1 MZ 11 CA 9 BRR BOMBAY 3 Tel: 3503748342 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
901393471 REPARAMOS ESTIBADORES SA 1 MZ 11 CA 9 BRR BOMBAY 3 Tel: 3503748342 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
FEE -1356 20240815 20240915 0 31 1535271 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 1535271 0 0 0 0 1535271
800024389 REPRESENTACIONES GUMA S 30 AK 24 83 67 Tel: 6017552592 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
800024389 REPRESENTACIONES GUMA S 30 AK 24 83 67 Tel: 6017552592 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
FE -5295 20240801 20240831 2 31 0 11367146 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 11367146 0 0 0 11367146
815003615 RICO SANCHEZ SAS 30 CR 24 1 SUR 97 Tel: 3176612993 Ciud: BUGA Cupo: 0
815003615 RICO SANCHEZ SAS 30 CR 24 1 SUR 97 Tel: 3176612993 Ciud: BUGA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
FET -332 20240820 20240919 0 30 659442 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 659442 0 0 0 0 659442
1088339594 RIOS MAYOR ANDRES CAMILO 15 CR 14 25 65 BRR SAN VICEN Tel: 3174025484 Ciud: CALI Cupo: 0
1088339594 RIOS MAYOR ANDRES CAMILO 15 CR 14 25 65 BRR SAN VICEN Tel: 3174025484 Ciud: CALI Cupo: 0
233590 CAJAS MENORES 011
233590 CAJAS MENORES 011
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/09/03 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 10:04 AM |
| FECHA DE CORTE: 03-SEP-2024 PAGINA: 79 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
1088339594 RIOS MAYOR ANDRES CAMILO 15 CR 14 25 65 BRR SAN VICEN Tel: 3174025484 Ciud: CALI Cupo: 0
1088339594 RIOS MAYOR ANDRES CAMILO 15 CR 14 25 65 BRR SAN VICEN Tel: 3174025484 Ciud: CALI Cupo: 0
233590 CAJAS MENORES 011
233590 CAJAS MENORES 011
FC -109353 20240831 20240916 0 16 1393 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 1393 0 0 0 0 1393
18596072 RIOS RAMIREZ JOSE FERNAN 1 TV 8 80 04 SEC LA ROMELIA Tel: 3286664 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
18596072 RIOS RAMIREZ JOSE FERNAN 1 TV 8 80 04 SEC LA ROMELIA Tel: 3286664 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
237025 EMBARGOS JUDICIALES 011
237025 EMBARGOS JUDICIALES 011
- 20240815 20240815 18 1 0 325752 0 0 0
- 20240831 20240830 3 0 0 346414 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 672166 0 0 0 672166
901469945 RIOS TMI SAS TECNOLOGIA 30 CR 15 10 04 BRR COMUNEROS Tel: 6361573 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0
901469945 RIOS TMI SAS TECNOLOGIA 30 CR 15 10 04 BRR COMUNEROS Tel: 6361573 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
FE -383 20240823 20240923 0 31 1266667 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 1266667 0 0 0 0 1266667
900970599 RMR INSOTEC S A S 1 BRR LA ISABELA MZ 10 CA 1 Tel: 3015562584 Ciud: ARMENIA Cupo: 0
900970599 RMR INSOTEC S A S 1 BRR LA ISABELA MZ 10 CA 1 Tel: 3015562584 Ciud: ARMENIA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
RMR -73 20240816 20240816 17 1 0 1679626 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 1679626 0 0 0 1679626
1109300410 ROMAN GARCIA YENSY LOREN 1 VIA LA GRAMINIA Tel: 3206522273 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
1109300410 ROMAN GARCIA YENSY LOREN 1 VIA LA GRAMINIA Tel: 3206522273 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
-3 20240831 20240902 1 2 0 270630 0 0 0
-4 20240831 20240902 1 2 0 270630 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 541260 0 0 0 541260
900966969 ROYAL RENTAL COLOMBIA S 1 CL 15 35 75 BG A 5 SERVIC Tel: 3989477 Ciud: YUMBO Cupo: 0
900966969 ROYAL RENTAL COLOMBIA S 1 CL 15 35 75 BG A 5 SERVIC Tel: 3989477 Ciud: YUMBO Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
YUM -32810 20240805 20240905 0 31 900885 0 0 0 0
YUM -32874 20240806 20240906 0 31 1329535 0 0 0 0
YUM -33139 20240815 20240915 0 31 611491 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 2841911 0 0 0 0 2841911
900966969 ROYAL RENTAL COLOMBIA S 1 CL 15 35 75 BG A 5 SERVIC Tel: 3989477 Ciud: YUMBO Cupo: 0
900966969 ROYAL RENTAL COLOMBIA S 1 CL 15 35 75 BG A 5 SERVIC Tel: 3989477 Ciud: YUMBO Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
YUM -32944 20240809 20240909 0 31 11694517 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/09/03 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 10:04 AM |
| FECHA DE CORTE: 03-SEP-2024 PAGINA: 80 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 11694517 0 0 0 0 11694517
Total Sucursal .................... Rotacion: **** 14536428 0 0 0 0 14536428
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
901743399 RUEDAS Y RODACHINAS S A 1 CL 20 CR 12 12 07 LC 104 Tel: 3043504396 Ciud: ARMENIA Cupo: 0
901743399 RUEDAS Y RODACHINAS S A 1 CL 20 CR 12 12 07 LC 104 Tel: 3043504396 Ciud: ARMENIA Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
FEP -02375 20240805 20240904 0 30 1151112 0 0 0 0
FEP -02376 20240805 20240904 0 30 575557 0 0 0 0
FEP -02440 20240809 20240908 0 30 1798613 0 0 0 0
FEP -02483 20240814 20240919 0 36 4604449 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 8129731 0 0 0 0 8129731
816006677 SABER S A S 1 CR 3 18 26 Tel: 3332647 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
816006677 SABER S A S 1 CR 3 18 26 Tel: 3332647 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
FE -35782 20240806 20240905 0 30 548929 0 0 0 0
FE -35887 20240812 20240911 0 30 1882044 0 0 0 0
FE -35902 20240813 20240912 0 30 548929 0 0 0 0
FE -35976 20240814 20240913 0 30 426415 0 0 0 0
FE -36255 20240823 20240922 0 30 230141 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 3636458 0 0 0 0 3636458
900432307 SAC BE VENTURES COLOMBIA 30 DG 25 G 95 66 P 1 Tel: 7462670 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
900432307 SAC BE VENTURES COLOMBIA 30 DG 25 G 95 66 P 1 Tel: 7462670 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
233560 GASTOS DE VIAJE 011
233560 GASTOS DE VIAJE 011
CJBO-48159 20240802 20240901 2 30 0 241017 0 0 0
CJBO-48160 20240801 20240901 2 31 0 241017 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 482034 0 0 0 482034
900432307 SAC BE VENTURES COLOMBIA 30 DG 25 G 95 66 P 1 Tel: 7462670 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
900432307 SAC BE VENTURES COLOMBIA 30 DG 25 G 95 66 P 1 Tel: 7462670 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
233560 GASTOS DE VIAJE 038
233560 GASTOS DE VIAJE 038
CJBO-48701 20240812 20240911 0 30 283468 0 0 0 0
CPME-31850 20240809 20240908 0 30 980056 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 1263524 0 0 0 0 1263524
900432307 SAC BE VENTURES COLOMBIA 30 DG 25 G 95 66 P 1 Tel: 7462670 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
900432307 SAC BE VENTURES COLOMBIA 30 DG 25 G 95 66 P 1 Tel: 7462670 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
233560 GASTOS DE VIAJE 040
233560 GASTOS DE VIAJE 040
CPME-31851 20240809 20240908 0 30 464600 0 0 0 0
CPME-31853 20240809 20240908 0 30 339638 0 0 0 0
CPME-31854 20240809 20240908 0 30 297925 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 1102163 0 0 0 0 1102163
900432307 SAC BE VENTURES COLOMBIA 30 DG 25 G 95 66 P 1 Tel: 7462670 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
900432307 SAC BE VENTURES COLOMBIA 30 DG 25 G 95 66 P 1 Tel: 7462670 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
23359501 OTROS 040
23359501 OTROS 040
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/09/03 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 10:04 AM |
| FECHA DE CORTE: 03-SEP-2024 PAGINA: 81 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
900432307 SAC BE VENTURES COLOMBIA 30 DG 25 G 95 66 P 1 Tel: 7462670 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
900432307 SAC BE VENTURES COLOMBIA 30 DG 25 G 95 66 P 1 Tel: 7462670 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
23359501 OTROS 040
23359501 OTROS 040
CPME-31852 20240809 20240908 0 30 464600 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 464600 0 0 0 0 464600
Total Sucursal .................... Rotacion: **** 2830287 482034 0 0 0 3312321
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
900025432 SALAR S A S 1 CR 7 20 04 Tel: 3171710 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
900025432 SALAR S A S 1 CR 7 20 04 Tel: 3171710 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
*MACR-2967 20240814 20240815 18 2 0 30479 0 0 0
MACR-2968 20240814 20240814 19 1 0 87083 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 117562 0 0 0 117562
10126876 SALAZAR LOPEZ JAIME HERN 1 CON SANTA CATALINA 2 BL 4 Tel: 3304850 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
10126876 SALAZAR LOPEZ JAIME HERN 1 CON SANTA CATALINA 2 BL 4 Tel: 3304850 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
233590 CAJAS MENORES 011
233590 CAJAS MENORES 011
FC -109353 20240831 20240902 1 2 0 6151 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 6151 0 0 0 6151
10000747 SALGADO QUINTERO JORGE A 1 CR 12 17 57 LC 2 Tel: 3342921 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
10000747 SALGADO QUINTERO JORGE A 1 CR 12 17 57 LC 2 Tel: 3342921 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
FE -8923 20240821 20240920 0 30 3032272 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 3032272 0 0 0 0 3032272
1112627247 SANCHEZ CUBIDES LUIS MIG 15 MZ B CA 8 CALARCA Tel: 3013053085 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
1112627247 SANCHEZ CUBIDES LUIS MIG 15 MZ B CA 8 CALARCA Tel: 3013053085 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
233590 CAJAS MENORES 011
233590 CAJAS MENORES 011
-109368 20240831 20240916 0 16 1246358 0 0 0 0
-30755 20240731 20240816 17 16 0 11934 0 0 0
FC -109353 20240831 20240916 0 16 3513 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 1249871 11934 0 0 0 1261805
10020767 SANCHEZ GARCIA LUIS ALEJ 1 MZ 6 CA 16 SECTOR D PARQU Tel: 3117369006 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
10020767 SANCHEZ GARCIA LUIS ALEJ 1 MZ 6 CA 16 SECTOR D PARQU Tel: 3117369006 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
AS -031 20240831 20240803 30 27 0 2976000 0 0 0
AS -032 20240831 20240808 25 22 0 888250 0 0 0
AS -034 20240831 20240814 19 16 0 582800 0 0 0
AS -035 20240831 20240814 19 16 0 2790000 0 0 0
AS -037 20240831 20240825 8 5 0 1953000 0 0 0
AS -038 20240831 20240825 8 5 0 2697000 0 0 0
____________________________________________________________________________________
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/09/03 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 10:04 AM |
| FECHA DE CORTE: 03-SEP-2024 PAGINA: 82 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 11887050 0 0 0 11887050
901601737 SERVICENTRO Y LUJOS ACER 1 CR 2 NORTE 9 A 40 Tel: 3217998521 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
901601737 SERVICENTRO Y LUJOS ACER 1 CR 2 NORTE 9 A 40 Tel: 3217998521 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
23359501 OTROS 038
23359501 OTROS 038
FE -2475 20240831 20240910 0 10 1974550 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 1974550 0 0 0 0 1974550
816001609 SERVICIUDAD ESP 1 AVENIDA SIMON BOLIVAR PIS Tel: 3322109 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
816001609 SERVICIUDAD ESP 1 AVENIDA SIMON BOLIVAR PIS Tel: 3322109 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
233550 SERVICIOS PUBLICOS 011
233550 SERVICIOS PUBLICOS 011
-272849993 20240827 20240907 0 11 48000 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 48000 0 0 0 0 48000
900643074 SIPESA COLOMBIA S A S 15 CL 67 23 B 37 P 1 Tel: 3013058590 Ciud: MANIZALES Cupo: 0
900643074 SIPESA COLOMBIA S A S 15 CL 67 23 B 37 P 1 Tel: 3013058590 Ciud: MANIZALES Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
FE -4473 20240816 20240831 2 16 0 816907 0 0 0
FE -4476 20240817 20240901 2 15 0 3114910 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 3931817 0 0 0 3931817
830058072 SISTEMAS Y ACCESORIOS SA 1 CR 17 A 135 34 Tel: 7030309 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
830058072 SISTEMAS Y ACCESORIOS SA 1 CR 17 A 135 34 Tel: 7030309 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
FE -50363 20240725 20240825 8 31 0 4192449 0 0 0
FE -50469 20240817 20240917 0 31 26284684 0 0 0 0
FE -50518 20240826 20240926 0 31 4662346 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 30947030 4192449 0 0 0 35139479
901098721 SMART PROMO S A S 1 CL 89 A 116 A 35 Tel: 3006546074 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
901098721 SMART PROMO S A S 1 CL 89 A 116 A 35 Tel: 3006546074 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
FE -563 20240815 20240828 5 14 0 3742716 0 0 0
FE -568 20240816 20240816 17 1 0 1661179 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 5403895 0 0 0 5403895
900816647 SOLUCIONES ALIMENTARIAS 1 CR 50G 10 B SUR 26 Tel: 4446752112 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0
900816647 SOLUCIONES ALIMENTARIAS 1 CR 50G 10 B SUR 26 Tel: 4446752112 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
FAFE-16875 20240625 20240824 9 60 0 26559277 0 0 0
*FAFE-17106 20240710 20240908 0 59 37391614 0 0 0 0
FAFE-17107 20240710 20240908 0 59 55681635 0 0 0 0
FAFE-17173 20240715 20240913 0 59 16981644 0 0 0 0
FAFE-17258 20240719 20240917 0 59 16184536 0 0 0 0
FAFE-17427 20240801 20240930 0 60 14132753 0 0 0 0
FAFE-17430 20240801 20240930 0 60 1518156 0 0 0 0
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/09/03 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 10:04 AM |
| FECHA DE CORTE: 03-SEP-2024 PAGINA: 83 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
900816647 SOLUCIONES ALIMENTARIAS 1 CR 50G 10 B SUR 26 Tel: 4446752112 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0
900816647 SOLUCIONES ALIMENTARIAS 1 CR 50G 10 B SUR 26 Tel: 4446752112 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
FAFE-17440 20240801 20240930 0 60 82004619 0 0 0 0
FAFE-17533 20240809 20241008 0 60 44869677 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 268764635 26559277 0 0 0 295323912
804000123 SOLUCIONES PLASTICAS IND 1 PARQUE INDUSTRIAL BUCARAM Tel: 6769191 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0
804000123 SOLUCIONES PLASTICAS IND 1 PARQUE INDUSTRIAL BUCARAM Tel: 6769191 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 040
220505 DE MATERIAS PRIMAS 040
FI -573 20240827 20240926 0 30 25734310 0 0 0 0
FN -7426 20240821 20240920 0 30 25734310 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 51468620 0 0 0 0 51468620
901050250 SPLASH BANOS DEL CAFE S 1 CR 10 50 65 SEC MARAYA Tel: 3450220 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
901050250 SPLASH BANOS DEL CAFE S 1 CR 10 50 65 SEC MARAYA Tel: 3450220 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
FEPE-2562 20240823 20240922 0 30 1036196 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 1036196 0 0 0 0 1036196
890800788 SUMATEC S A S BIC 30 CR 23 64 B 33 TO A P 8 ED Tel: 3156124141 Ciud: MANIZALES Cupo: 0
890800788 SUMATEC S A S BIC 30 CR 23 64 B 33 TO A P 8 ED Tel: 3156124141 Ciud: MANIZALES Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
AC -431493 20240809 20240908 0 30 904400 0 0 0 0
AC -431516 20240810 20240909 0 30 395556 0 0 0 0
AC -431517 20240810 20240909 0 30 27489 0 0 0 0
AC -431518 20240810 20240909 0 30 258825 0 0 0 0
AC -431519 20240810 20240909 0 30 258825 0 0 0 0
AC -431520 20240810 20240909 0 30 258825 0 0 0 0
AC -431521 20240810 20240909 0 30 258825 0 0 0 0
AC -431598 20240813 20240912 0 30 32130 0 0 0 0
AC -431969 20240822 20240921 0 30 117334 0 0 0 0
AC -431974 20240822 20240921 0 30 1197141 0 0 0 0
AC -431988 20240822 20240921 0 30 15708 0 0 0 0
AC -431989 20240822 20240921 0 30 137445 0 0 0 0
AC -431996 20240822 20240921 0 30 60988 0 0 0 0
AF -550182 20240820 20240919 0 30 258825 0 0 0 0
AF -550366 20240822 20240921 0 30 77707 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 4260023 0 0 0 0 4260023
890800788 SUMATEC S A S BIC 30 CR 23 64 B 33 TO A P 8 ED Tel: 3156124141 Ciud: MANIZALES Cupo: 0
890800788 SUMATEC S A S BIC 30 CR 23 64 B 33 TO A P 8 ED Tel: 3156124141 Ciud: MANIZALES Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 038
220505 DE MATERIAS PRIMAS 038
AF -549829 20240809 20240908 0 30 258825 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/09/03 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 10:04 AM |
| FECHA DE CORTE: 03-SEP-2024 PAGINA: 84 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 258825 0 0 0 0 258825
890800788 SUMATEC S A S BIC 30 CR 23 64 B 33 TO A P 8 ED Tel: 3156124141 Ciud: MANIZALES Cupo: 0
890800788 SUMATEC S A S BIC 30 CR 23 64 B 33 TO A P 8 ED Tel: 3156124141 Ciud: MANIZALES Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 040
220505 DE MATERIAS PRIMAS 040
AC -431522 20240810 20240909 0 30 258825 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 258825 0 0 0 0 258825
Total Sucursal .................... Rotacion: **** 4777673 0 0 0 0 4777673
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
800166172 SUMICALI S A S 30 CR 1 30 31 O CL 30 1 N 12 Tel: 6024418890 Ciud: CALI Cupo: 0
800166172 SUMICALI S A S 30 CR 1 30 31 O CL 30 1 N 12 Tel: 6024418890 Ciud: CALI Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
FE -38257 20240709 20240909 0 61 102285 0 0 0 0
FE -39253 20240809 20241009 0 61 5850702 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 5952987 0 0 0 0 5952987
800166172 SUMICALI S A S 30 CR 1 30 31 O CL 30 1 N 12 Tel: 6024418890 Ciud: CALI Cupo: 0
800166172 SUMICALI S A S 30 CR 1 30 31 O CL 30 1 N 12 Tel: 6024418890 Ciud: CALI Cupo: 0
23359501 OTROS 038
23359501 OTROS 038
FE -39254 20240809 20240910 0 32 1416079 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 1416079 0 0 0 0 1416079
Total Sucursal .................... Rotacion: **** 7369066 0 0 0 0 7369066
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
891412809 SUMINISTROS ELECTRICOS E 60 AV TREINTA DE AGOSTO CL 9 Tel: 3131199 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
891412809 SUMINISTROS ELECTRICOS E 60 AV TREINTA DE AGOSTO CL 9 Tel: 3131199 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
SW -37853 20240815 20241014 0 60 7389978 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 7389978 0 0 0 0 7389978
900863582 SUPERGRANOS DISTRIBUCION 30 KM 0 PUNTO CINCO VIA EL C Tel: 3128430343 Ciud: EL CERRITO Cupo: 0
900863582 SUPERGRANOS DISTRIBUCION 30 KM 0 PUNTO CINCO VIA EL C Tel: 3128430343 Ciud: EL CERRITO Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
FE -35106 20240812 20240912 0 31 35945400 0 0 0 0
FE -35577 20240827 20240927 0 31 35392875 0 0 0 0
FE -35682 20240830 20240930 0 31 35299050 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 106637325 0 0 0 0 106637325
800047821 SUPERMERCADO AGROPECUARI 30 VIA BUGA BUENAVENTURA SEC Tel: 2391717 Ciud: BUGA Cupo: 0
800047821 SUPERMERCADO AGROPECUARI 30 VIA BUGA BUENAVENTURA SEC Tel: 2391717 Ciud: BUGA Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
01FE-62588 20240808 20240907 0 30 5239881 0 0 0 0
01FE-62848 20240814 20240913 0 30 28980750 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 34220631 0 0 0 0 34220631
800047821 SUPERMERCADO AGROPECUARI 30 VIA BUGA BUENAVENTURA SEC Tel: 2391717 Ciud: BUGA Cupo: 0
800047821 SUPERMERCADO AGROPECUARI 30 VIA BUGA BUENAVENTURA SEC Tel: 2391717 Ciud: BUGA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/09/03 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 10:04 AM |
| FECHA DE CORTE: 03-SEP-2024 PAGINA: 85 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
800047821 SUPERMERCADO AGROPECUARI 30 VIA BUGA BUENAVENTURA SEC Tel: 2391717 Ciud: BUGA Cupo: 0
800047821 SUPERMERCADO AGROPECUARI 30 VIA BUGA BUENAVENTURA SEC Tel: 2391717 Ciud: BUGA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
01FE-62589 20240808 20240907 0 30 2954141 0 0 0 0
01FE-62864 20240814 20240913 0 30 539837 0 0 0 0
01FE-63066 20240820 20240919 0 30 9151485 0 0 0 0
01FE-63085 20240820 20240919 0 30 2715666 0 0 0 0
01FE-63087 20240820 20240919 0 30 7686006 0 0 0 0
01FE-63451 20240828 20240927 0 30 1828469 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 24875604 0 0 0 0 24875604
800047821 SUPERMERCADO AGROPECUARI 30 VIA BUGA BUENAVENTURA SEC Tel: 2391717 Ciud: BUGA Cupo: 0
800047821 SUPERMERCADO AGROPECUARI 30 VIA BUGA BUENAVENTURA SEC Tel: 2391717 Ciud: BUGA Cupo: 0
23359501 OTROS 044
23359501 OTROS 044
01FE-63083 20240820 20240919 0 30 2263056 0 0 0 0
01FE-63086 20240820 20240919 0 30 4526111 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 6789167 0 0 0 0 6789167
Total Sucursal .................... Rotacion: **** 65885402 0 0 0 0 65885402
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
900171557 SUPERMUEBLES PEREIRA S A 1 CR 9 21 08 Tel: 3346014 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
900171557 SUPERMUEBLES PEREIRA S A 1 CR 9 21 08 Tel: 3346014 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
S -8615 20240814 20240913 0 30 194750 0 0 0 0
S -8616 20240814 20240913 0 30 97375 0 0 0 0
S -8618 20240814 20240913 0 30 97375 0 0 0 0
S -8619 20240814 20240913 0 30 194750 0 0 0 0
S -8620 20240814 20240913 0 30 194750 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 779000 0 0 0 0 779000
900171557 SUPERMUEBLES PEREIRA S A 1 CR 9 21 08 Tel: 3346014 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
900171557 SUPERMUEBLES PEREIRA S A 1 CR 9 21 08 Tel: 3346014 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
23359501 OTROS 038
23359501 OTROS 038
S -8617 20240814 20240913 0 30 97375 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 97375 0 0 0 0 97375
Total Sucursal .................... Rotacion: **** 876375 0 0 0 0 876375
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
900319774 SUPROKOM SAS 1 CR 26 VIA AL MAGDALENA 10 Tel: 3108065548 Ciud: MANIZALES Cupo: 0
900319774 SUPROKOM SAS 1 CR 26 VIA AL MAGDALENA 10 Tel: 3108065548 Ciud: MANIZALES Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
*EL -141328 20240801 20240901 2 31 0 5605326 0 0 0
EL -141329 20240801 20240901 2 31 0 18468 0 0 0
EL -141332 20240801 20240901 2 31 0 658570 0 0 0
EL -141625 20240805 20240905 0 31 379555 0 0 0 0
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/09/03 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 10:04 AM |
| FECHA DE CORTE: 03-SEP-2024 PAGINA: 86 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
900319774 SUPROKOM SAS 1 CR 26 VIA AL MAGDALENA 10 Tel: 3108065548 Ciud: MANIZALES Cupo: 0
900319774 SUPROKOM SAS 1 CR 26 VIA AL MAGDALENA 10 Tel: 3108065548 Ciud: MANIZALES Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
EL -141627 20240805 20240905 0 31 9000 0 0 0 0
EL -141628 20240805 20240905 0 31 4529850 0 0 0 0
EL -141796 20240808 20240908 0 31 734300 0 0 0 0
EL -141798 20240808 20240908 0 31 443795 0 0 0 0
EL -141799 20240808 20240908 0 31 441370 0 0 0 0
EL -141888 20240808 20240908 0 31 34782 0 0 0 0
EL -141889 20240808 20240908 0 31 34782 0 0 0 0
EL -141890 20240808 20240908 0 31 6939149 0 0 0 0
EL -141891 20240808 20240908 0 31 6115297 0 0 0 0
EL -141892 20240808 20240908 0 31 339158 0 0 0 0
EL -141895 20240808 20240908 0 31 5000 0 0 0 0
EL -141896 20240808 20240908 0 31 4200 0 0 0 0
EL -141897 20240808 20240908 0 31 6000 0 0 0 0
EL -141898 20240808 20240908 0 31 3442686 0 0 0 0
EL -141987 20240809 20240909 0 31 2431600 0 0 0 0
*EL -142058 20240809 20240909 0 31 875771 0 0 0 0
EL -142099 20240809 20240909 0 31 939653 0 0 0 0
EL -142258 20240812 20240912 0 31 440749 0 0 0 0
EL -142271 20240812 20240912 0 31 280502 0 0 0 0
EL -142296 20240812 20240912 0 31 1345187 0 0 0 0
EL -142365 20240813 20240913 0 31 16164 0 0 0 0
EL -142366 20240813 20240913 0 31 1588932 0 0 0 0
EL -142367 20240813 20240913 0 31 17960 0 0 0 0
EL -142368 20240813 20240913 0 31 27690 0 0 0 0
EL -142408 20240813 20240913 0 31 74336 0 0 0 0
EL -142463 20240814 20240914 0 31 721988 0 0 0 0
EL -142588 20240814 20240914 0 31 19973 0 0 0 0
EL -142670 20240815 20240915 0 31 23559 0 0 0 0
EL -142698 20240815 20240915 0 31 1660945 0 0 0 0
EL -142744 20240815 20240915 0 31 362388 0 0 0 0
EL -142903 20240816 20240916 0 31 1406576 0 0 0 0
EL -142919 20240816 20240916 0 31 92920 0 0 0 0
EL -142966 20240817 20240917 0 31 2963219 0 0 0 0
EL -143157 20240821 20240921 0 31 418140 0 0 0 0
EL -143275 20240821 20240921 0 31 3658725 0 0 0 0
EL -143344 20240822 20240922 0 31 3714216 0 0 0 0
EL -143345 20240822 20240922 0 31 28300 0 0 0 0
EL -143350 20240822 20240922 0 31 418158 0 0 0 0
EL -143356 20240822 20240922 0 31 390465 0 0 0 0
EL -143376 20240822 20240922 0 31 371733 0 0 0 0
EL -143377 20240822 20240922 0 31 353191 0 0 0 0
EL -143440 20240822 20240922 0 31 1498335 0 0 0 0
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/09/03 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 10:04 AM |
| FECHA DE CORTE: 03-SEP-2024 PAGINA: 87 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
900319774 SUPROKOM SAS 1 CR 26 VIA AL MAGDALENA 10 Tel: 3108065548 Ciud: MANIZALES Cupo: 0
900319774 SUPROKOM SAS 1 CR 26 VIA AL MAGDALENA 10 Tel: 3108065548 Ciud: MANIZALES Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
EL -143473 20240822 20240922 0 31 592365 0 0 0 0
EL -143521 20240823 20240923 0 31 687143 0 0 0 0
EL -143578 20240823 20240923 0 31 21510 0 0 0 0
EL -143579 20240823 20240923 0 31 273578 0 0 0 0
EL -143590 20240823 20240923 0 31 2612330 0 0 0 0
EL -143591 20240823 20240923 0 31 1353961 0 0 0 0
EL -143602 20240823 20240923 0 31 18462 0 0 0 0
EL -143609 20240823 20240923 0 31 206155 0 0 0 0
EL -143639 20240823 20240923 0 31 234623 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 55600426 6282364 0 0 0 61882790
900319774 SUPROKOM SAS 1 CR 26 VIA AL MAGDALENA 10 Tel: 3108065548 Ciud: MANIZALES Cupo: 0
900319774 SUPROKOM SAS 1 CR 26 VIA AL MAGDALENA 10 Tel: 3108065548 Ciud: MANIZALES Cupo: 0
23359501 OTROS 038
23359501 OTROS 038
EL -141341 20240802 20240902 1 31 0 11067 0 0 0
EL -141986 20240809 20240909 0 31 91758 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 91758 11067 0 0 0 102825
900319774 SUPROKOM SAS 1 CR 26 VIA AL MAGDALENA 10 Tel: 3108065548 Ciud: MANIZALES Cupo: 0
900319774 SUPROKOM SAS 1 CR 26 VIA AL MAGDALENA 10 Tel: 3108065548 Ciud: MANIZALES Cupo: 0
23359501 OTROS 044
23359501 OTROS 044
EL -141624 20240805 20240905 0 31 675571 0 0 0 0
EL -141626 20240805 20240905 0 31 227773 0 0 0 0
EL -141797 20240808 20240908 0 31 8974 0 0 0 0
EL -141893 20240808 20240908 0 31 320574 0 0 0 0
EL -142587 20240814 20240914 0 31 8718 0 0 0 0
EL -143374 20240822 20240922 0 31 327910 0 0 0 0
EL -143375 20240822 20240922 0 31 179925 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 1749445 0 0 0 0 1749445
Total Sucursal .................... Rotacion: **** 57441629 6293431 0 0 0 63735060
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
38740053 TASCON DE TASCON ELIZABE 60 C LOS CHANGOS Tel: 2009270 Ciud: SAN PEDRO Cupo: 0
38740053 TASCON DE TASCON ELIZABE 60 C LOS CHANGOS Tel: 2009270 Ciud: SAN PEDRO Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
P1 -41858 20240617 20240817 16 61 0 9987020 0 0 0
P1 -41881 20240624 20240824 9 61 0 472747 0 0 0
P1 -41927 20240705 20240905 0 61 3262424 0 0 0 0
P1 -41928 20240705 20240905 0 61 874817 0 0 0 0
P1 -41954 20240715 20240915 0 61 3458448 0 0 0 0
*P1 -41955 20240715 20240915 0 61 8991694 0 0 0 0
P1 -41956 20240715 20240915 0 61 435881 0 0 0 0
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/09/03 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 10:04 AM |
| FECHA DE CORTE: 03-SEP-2024 PAGINA: 88 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
38740053 TASCON DE TASCON ELIZABE 60 C LOS CHANGOS Tel: 2009270 Ciud: SAN PEDRO Cupo: 0
38740053 TASCON DE TASCON ELIZABE 60 C LOS CHANGOS Tel: 2009270 Ciud: SAN PEDRO Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
P1 -41961 20240716 20240916 0 61 1059478 0 0 0 0
P1 -41981 20240724 20240924 0 61 332354 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 18415096 10459767 0 0 0 28874863
38740053 TASCON DE TASCON ELIZABE 60 C LOS CHANGOS Tel: 2009270 Ciud: SAN PEDRO Cupo: 0
38740053 TASCON DE TASCON ELIZABE 60 C LOS CHANGOS Tel: 2009270 Ciud: SAN PEDRO Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 038
220505 DE MATERIAS PRIMAS 038
P1 -41882 20240624 20240824 9 61 0 3333899 0 0 0
P1 -41967 20240717 20240917 0 61 1788697 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 1788697 3333899 0 0 0 5122596
38740053 TASCON DE TASCON ELIZABE 60 C LOS CHANGOS Tel: 2009270 Ciud: SAN PEDRO Cupo: 0
38740053 TASCON DE TASCON ELIZABE 60 C LOS CHANGOS Tel: 2009270 Ciud: SAN PEDRO Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 044
220505 DE MATERIAS PRIMAS 044
P1 -41868 20240619 20240819 14 61 0 14857709 0 0 0
P1 -41953 20240715 20240915 0 61 12483809 0 0 0 0
P1 -41982 20240724 20240924 0 61 3568734 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 16052543 14857709 0 0 0 30910252
Total Sucursal .................... Rotacion: **** 36256336 28651375 0 0 0 64907711
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
900279088 TDMEK SAS 1 CL 18 16 30 CC SANTA MONI Tel: 3216450370 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
900279088 TDMEK SAS 1 CL 18 16 30 CC SANTA MONI Tel: 3216450370 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
FVE -4400 20240822 20240921 0 30 471030 0 0 0 0
FVE -4413 20240823 20240922 0 30 3693625 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 4164655 0 0 0 0 4164655
900761778 TEAM SUR S A S 1 CL 93 13 42 OF 407 Tel: 4673806 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
900761778 TEAM SUR S A S 1 CL 93 13 42 OF 407 Tel: 4673806 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
FVE -3454 20240827 20240829 4 3 0 1122083 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 1122083 0 0 0 1122083
901444865 TECHNISABOR S A S 1 CL 10 29 A 37 Tel: 3205501192 Ciud: YUMBO Cupo: 0
901444865 TECHNISABOR S A S 1 CL 10 29 A 37 Tel: 3205501192 Ciud: YUMBO Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
FE -1975 20240801 20240831 2 31 0 23787564 0 0 0
FE -1986 20240806 20240905 0 30 589843 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 589843 23787564 0 0 0 24377407
811035407 TECHNO FOOD S A S 30 CR 47 D 79 SUR 74 Tel: 4449013 Ciud: SABANETA Cupo: 0
811035407 TECHNO FOOD S A S 30 CR 47 D 79 SUR 74 Tel: 4449013 Ciud: SABANETA Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/09/03 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 10:04 AM |
| FECHA DE CORTE: 03-SEP-2024 PAGINA: 89 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
811035407 TECHNO FOOD S A S 30 CR 47 D 79 SUR 74 Tel: 4449013 Ciud: SABANETA Cupo: 0
811035407 TECHNO FOOD S A S 30 CR 47 D 79 SUR 74 Tel: 4449013 Ciud: SABANETA Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
FER -10 20240715 20240915 0 61 67204211 0 0 0 0
FER -58 20240801 20241001 0 61 38022531 0 0 0 0
FER -82 20240812 20241012 0 61 39033710 0 0 0 0
FER -83 20240812 20241012 0 61 31001473 0 0 0 0
FER -93 20240816 20241016 0 61 21491516 0 0 0 0
*FETF-16601 20240620 20240820 13 61 0 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 196753443 0 0 0 0 196753444
800011002 TECNAS S A 60 CR 50 G 12 SUR 29 Tel: 2854290 Ciud: ITAGUI Cupo: 0
800011002 TECNAS S A 60 CR 50 G 12 SUR 29 Tel: 2854290 Ciud: ITAGUI Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
ITCR-201814 20240703 20240901 2 59 0 23383500 0 0 0
VCCR-200309 20240624 20240823 10 60 0 42729568 0 0 0
VCCR-200315 20240624 20240823 10 60 0 1983283 0 0 0
VCCR-200366 20240705 20240903 0 59 6097560 0 0 0 0
VCCR-200367 20240705 20240903 0 59 856800 0 0 0 0
VCCR-200372 20240706 20240904 0 59 11336416 0 0 0 0
VCCR-200373 20240706 20240904 0 59 51103745 0 0 0 0
VCCR-200413 20240711 20240909 0 59 616280 0 0 0 0
VCCR-200415 20240712 20240911 0 60 15679440 0 0 0 0
VCCR-200416 20240712 20240910 0 59 9244634 0 0 0 0
VCCR-200418 20240715 20240913 0 59 497331 0 0 0 0
VCCR-200453 20240722 20240920 0 59 19760406 0 0 0 0
VCCR-200462 20240722 20240920 0 59 668197 0 0 0 0
VCCR-200463 20240722 20240920 0 59 539368 0 0 0 0
VCCR-200474 20240724 20240922 0 59 4325369 0 0 0 0
VCCR-200498 20240729 20240927 0 59 19760406 0 0 0 0
VCCR-200526 20240802 20241001 0 60 137908527 0 0 0 0
VCCR-200527 20240802 20241001 0 60 19760406 0 0 0 0
VCCR-200532 20240805 20241004 0 60 18876473 0 0 0 0
VCCR-200540 20240806 20241005 0 60 3272500 0 0 0 0
VCCR-200558 20240808 20241008 0 61 1099560 0 0 0 0
VCCR-200563 20240809 20241008 0 60 5123706 0 0 0 0
VCCR-200573 20240810 20241009 0 60 19760406 0 0 0 0
VCCR-200574 20240810 20241009 0 60 1519868 0 0 0 0
VCCR-200622 20240816 20241015 0 60 2199120 0 0 0 0
VCCR-200635 20240821 20241020 0 60 19760406 0 0 0 0
VCCR-200659 20240826 20241025 0 60 500585 0 0 0 0
VCCR-200660 20240826 20241025 0 60 739704 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 371007213 68096351 0 0 0 439103564
800011002 TECNAS S A 60 CR 50 G 12 SUR 29 Tel: 2854290 Ciud: ITAGUI Cupo: 0
800011002 TECNAS S A 60 CR 50 G 12 SUR 29 Tel: 2854290 Ciud: ITAGUI Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 038
220505 DE MATERIAS PRIMAS 038
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/09/03 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 10:04 AM |
| FECHA DE CORTE: 03-SEP-2024 PAGINA: 90 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
800011002 TECNAS S A 60 CR 50 G 12 SUR 29 Tel: 2854290 Ciud: ITAGUI Cupo: 0
800011002 TECNAS S A 60 CR 50 G 12 SUR 29 Tel: 2854290 Ciud: ITAGUI Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 038
220505 DE MATERIAS PRIMAS 038
VCCR-200475 20240724 20240922 0 59 536062 0 0 0 0
VCCR-200562 20240809 20241008 0 60 641784 0 0 0 0
VCCR-200616 20240816 20241015 0 60 1616239 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 2794085 0 0 0 0 2794085
Total Sucursal .................... Rotacion: **** 373801298 68096351 0 0 0 441897649
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
900544840 TECNOGRANJA SAS 30 CR 4 1 SUR 5 P2 Tel: 3017833180 Ciud: BUGA Cupo: 0
900544840 TECNOGRANJA SAS 30 CR 4 1 SUR 5 P2 Tel: 3017833180 Ciud: BUGA Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
FE -9555 20240808 20240907 0 30 906927 0 0 0 0
FE -9577 20240809 20240908 0 30 13689142 0 0 0 0
FE -9730 20240821 20240920 0 30 14906334 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 29502403 0 0 0 0 29502403
900544840 TECNOGRANJA SAS 30 CR 4 1 SUR 5 P2 Tel: 3017833180 Ciud: BUGA Cupo: 0
900544840 TECNOGRANJA SAS 30 CR 4 1 SUR 5 P2 Tel: 3017833180 Ciud: BUGA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
FE -9578 20240809 20240908 0 30 2079795 0 0 0 0
FE -9617 20240813 20240912 0 30 3182200 0 0 0 0
FE -9672 20240815 20240914 0 30 7297448 0 0 0 0
FE -9673 20240815 20240913 0 29 2774024 0 0 0 0
FE -9732 20240821 20240920 0 30 397775 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 15731242 0 0 0 0 15731242
900544840 TECNOGRANJA SAS 30 CR 4 1 SUR 5 P2 Tel: 3017833180 Ciud: BUGA Cupo: 0
900544840 TECNOGRANJA SAS 30 CR 4 1 SUR 5 P2 Tel: 3017833180 Ciud: BUGA Cupo: 0
23359501 OTROS 044
23359501 OTROS 044
FE -9731 20240821 20240920 0 30 397775 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 397775 0 0 0 0 397775
Total Sucursal .................... Rotacion: **** 45631420 0 0 0 0 45631420
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
800027374 TECNOLOGIA ALIMENTARIA S 30 CR 50 G G 12 SUR 83 Tel: 6042041313 Ciud: ITAGUI Cupo: 0
800027374 TECNOLOGIA ALIMENTARIA S 30 CR 50 G G 12 SUR 83 Tel: 6042041313 Ciud: ITAGUI Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
*FMPE-6767 20240722 20240821 12 30 0 0 0 0 0
FMPE-7190 20240814 20240913 0 30 3302837 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 3302837 0 0 0 0 3302837
800027374 TECNOLOGIA ALIMENTARIA S 30 CR 50 G G 12 SUR 83 Tel: 6042041313 Ciud: ITAGUI Cupo: 0
800027374 TECNOLOGIA ALIMENTARIA S 30 CR 50 G G 12 SUR 83 Tel: 6042041313 Ciud: ITAGUI Cupo: 0
23359501 OTROS 038
23359501 OTROS 038
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/09/03 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 10:04 AM |
| FECHA DE CORTE: 03-SEP-2024 PAGINA: 91 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
800027374 TECNOLOGIA ALIMENTARIA S 30 CR 50 G G 12 SUR 83 Tel: 6042041313 Ciud: ITAGUI Cupo: 0
800027374 TECNOLOGIA ALIMENTARIA S 30 CR 50 G G 12 SUR 83 Tel: 6042041313 Ciud: ITAGUI Cupo: 0
23359501 OTROS 038
23359501 OTROS 038
*FMPE-6864 20240726 20240825 8 30 0 0 0 0 0
*FMPE-6868 20240726 20240825 8 30 0 0 0 0 0
*FMPE-6869 20240726 20240825 8 30 0 0 0 0 0
*FMPE-6871 20240726 20240825 8 30 0 0 0 0 0
STPE-4076 20240801 20240831 2 31 0 806050 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 806052 0 0 0 806052
Total Sucursal .................... Rotacion: **** 3302837 806053 0 0 0 4108890
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
890922742 TECNOLOGIA DE PROCESOS S 1 CR 48 65 SUR 114 Tel: 3011431 Ciud: SABANETA Cupo: 0
890922742 TECNOLOGIA DE PROCESOS S 1 CR 48 65 SUR 114 Tel: 3011431 Ciud: SABANETA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
FE -3094 20240823 20240923 0 31 1881135 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 1881135 0 0 0 0 1881135
816004029 TECNOLOGIA EQUIPOS Y SUM 1 CR 11 48 188 SEC MARAYA Tel: Ciud: PEREIRA Cupo: 0
816004029 TECNOLOGIA EQUIPOS Y SUM 1 CR 11 48 188 SEC MARAYA Tel: Ciud: PEREIRA Cupo: 0
233540 ARRENDAMIENTOS 011
233540 ARRENDAMIENTOS 011
FE -14440 20240823 20240921 0 29 1143197 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 1143197 0 0 0 0 1143197
830063683 TECNOLOGIAS INTEGRALES D 1 CL 152 A 17 04 Tel: 6270553 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
830063683 TECNOLOGIAS INTEGRALES D 1 CL 152 A 17 04 Tel: 6270553 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
233550 SERVICIOS PUBLICOS 011
233550 SERVICIOS PUBLICOS 011
TEHP-19919 20240820 20240905 0 16 13019562 0 0 0 0
TEHP-19920 20240820 20240905 0 16 13019562 0 0 0 0
TEHP-19921 20240820 20240905 0 16 13260665 0 0 0 0
TEHP-19987 20240827 20240912 0 16 12891182 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 52190971 0 0 0 0 52190971
901242489 TEIXPAC LATAM S A S 1 CR 49 A 48 SUR 60 BG 3 N Tel: 3205183763 Ciud: ENVIGADO Cupo: 0
901242489 TEIXPAC LATAM S A S 1 CR 49 A 48 SUR 60 BG 3 N Tel: 3205183763 Ciud: ENVIGADO Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
FE -2176 20240725 20240824 9 30 0 2327122 0 0 0
FE -2177 20240725 20240824 9 30 0 12910925 0 0 0
FE -2178 20240725 20240824 9 30 0 4582903 0 0 0
FE -2209 20240805 20240904 0 30 6909920 0 0 0 0
FE -2217 20240808 20240907 0 30 534064 0 0 0 0
FE -2230 20240812 20240911 0 30 50869740 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 58313724 19820950 0 0 0 78134674
901242489 TEIXPAC LATAM S A S 1 CR 49 A 48 SUR 60 BG 3 N Tel: 3205183763 Ciud: ENVIGADO Cupo: 0
901242489 TEIXPAC LATAM S A S 1 CR 49 A 48 SUR 60 BG 3 N Tel: 3205183763 Ciud: ENVIGADO Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 038
220505 DE MATERIAS PRIMAS 038
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/09/03 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 10:04 AM |
| FECHA DE CORTE: 03-SEP-2024 PAGINA: 92 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
901242489 TEIXPAC LATAM S A S 1 CR 49 A 48 SUR 60 BG 3 N Tel: 3205183763 Ciud: ENVIGADO Cupo: 0
901242489 TEIXPAC LATAM S A S 1 CR 49 A 48 SUR 60 BG 3 N Tel: 3205183763 Ciud: ENVIGADO Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 038
220505 DE MATERIAS PRIMAS 038
FE -2179 20240725 20240824 9 30 0 949221 0 0 0
*FE -2195 20240801 20240831 2 31 0 38069505 0 0 0
FE -2211 20240806 20240905 0 30 8573313 0 0 0 0
FE -2255 20240827 20240926 0 30 3619661 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 12192974 39018726 0 0 0 51211700
Total Sucursal .................... Rotacion: **** 70506698 58839676 0 0 0 129346374
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
900480656 TEK SOLUCIONES TECNOLOGI 1 AV 30 AGOSTO 87 310 BRR B Tel: 3201020 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
900480656 TEK SOLUCIONES TECNOLOGI 1 AV 30 AGOSTO 87 310 BRR B Tel: 3201020 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
FE -15168 20240801 20240831 2 31 0 736244 0 0 0
FE -15407 20240826 20240925 0 30 913746 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 913746 736244 0 0 0 1649990
900637363 TRANSPORTE DE CARGA SOLI 30 KM 2 176 AV ANILLO VIAL F Tel: 6076915342 Ciud: FLORIDABLANC Cupo: 0
900637363 TRANSPORTE DE CARGA SOLI 30 KM 2 176 AV ANILLO VIAL F Tel: 6076915342 Ciud: FLORIDABLANC Cupo: 0
233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011
233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011
TRAN-100854 20240805 20240904 0 30 5649059 0 0 0 0
TRAN-100912 20240806 20240905 0 30 2841577 0 0 0 0
TRAN-101046 20240809 20240908 0 30 8410802 0 0 0 0
TRAN-101222 20240813 20240912 0 30 14277740 0 0 0 0
TRAN-101368 20240816 20240915 0 30 14473998 0 0 0 0
TRAN-101675 20240823 20240922 0 30 5753009 0 0 0 0
TRAN-101704 20240823 20240922 0 30 8513921 0 0 0 0
TRAN-101858 20240827 20240926 0 30 5662364 0 0 0 0
TRAN-101910 20240829 20240928 0 30 8584607 0 0 0 0
TRAN-101914 20240829 20240928 0 30 2733360 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 76900437 0 0 0 0 76900437
901839629 TRANSPORTE PARRA SAS 1 CL 5 A 6 39 Tel: 3136990937 Ciud: GUACARI Cupo: 0
901839629 TRANSPORTE PARRA SAS 1 CL 5 A 6 39 Tel: 3136990937 Ciud: GUACARI Cupo: 0
233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 044
233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 044
FV -1 20240708 20240709 54 2 0 0 4981114 0 0
FV -58 20240817 20240909 0 23 840840 0 0 0 0
FV -63 20240823 20240923 0 31 787586 0 0 0 0
FV -65 20240828 20240925 0 28 840840 0 0 0 0
FV -69 20240830 20240930 0 31 840840 0 0 0 0
FV -70 20240830 20240930 0 31 840840 0 0 0 0
FV -71 20240830 20240930 0 31 905520 0 0 0 0
FV -72 20240830 20240930 0 31 840840 0 0 0 0
FV -73 20240830 20240930 0 31 840840 0 0 0 0
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/09/03 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 10:04 AM |
| FECHA DE CORTE: 03-SEP-2024 PAGINA: 93 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
901839629 TRANSPORTE PARRA SAS 1 CL 5 A 6 39 Tel: 3136990937 Ciud: GUACARI Cupo: 0
901839629 TRANSPORTE PARRA SAS 1 CL 5 A 6 39 Tel: 3136990937 Ciud: GUACARI Cupo: 0
233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 044
233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 044
FV -74 20240830 20240930 0 31 840840 0 0 0 0
FV -75 20240830 20240930 0 31 596996 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 8175982 0 4981114 0 0 13157096
900690627 TRANSPORTES CHICUE GOMEZ 1 VDA EL CAIRO HC LA GUAJIR Tel: 3136600545 Ciud: LA VIRGINIA Cupo: 0
900690627 TRANSPORTES CHICUE GOMEZ 1 VDA EL CAIRO HC LA GUAJIR Tel: 3136600545 Ciud: LA VIRGINIA Cupo: 0
233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011
233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011
FE -22927 20240820 20240828 5 9 0 676691 0 0 0
FE -22944 20240820 20240828 5 9 0 3952736 0 0 0
FE -22945 20240820 20240828 5 9 0 5767650 0 0 0
FE -22946 20240820 20240828 5 9 0 2331666 0 0 0
FE -22948 20240820 20240828 5 9 0 677270 0 0 0
FE -22949 20240820 20240828 5 9 0 3518365 0 0 0
FE -22950 20240820 20240828 5 9 0 998018 0 0 0
FE -22952 20240821 20240829 4 9 0 2905610 0 0 0
FE -22961 20240821 20240829 4 9 0 848680 0 0 0
FE -22962 20240821 20240829 4 9 0 1998776 0 0 0
FE -22963 20240821 20240829 4 9 0 1361984 0 0 0
FE -22965 20240821 20240829 4 9 0 592386 0 0 0
FE -22983 20240822 20240830 3 9 0 2879831 0 0 0
FE -22987 20240822 20240830 3 9 0 1269656 0 0 0
FE -22988 20240820 20240830 3 11 0 592374 0 0 0
FE -23012 20240826 20240903 0 8 5085556 0 0 0 0
FE -23013 20240826 20240903 0 8 4953772 0 0 0 0
FE -23017 20240826 20240903 0 8 3014067 0 0 0 0
FE -23021 20240826 20240903 0 8 1198304 0 0 0 0
FE -23022 20240826 20240903 0 8 636312 0 0 0 0
FE -23027 20240826 20240903 0 8 2865694 0 0 0 0
FE -23035 20240827 20240904 0 8 2960115 0 0 0 0
FE -23036 20240827 20240904 0 8 1717777 0 0 0 0
FE -23038 20240827 20240904 0 8 1461686 0 0 0 0
FE -23042 20240827 20240904 0 8 14192917 0 0 0 0
FE -23058 20240827 20240905 0 9 1492392 0 0 0 0
FE -23059 20240828 20240905 0 8 14444060 0 0 0 0
FE -23061 20240828 20240905 0 8 2844904 0 0 0 0
FE -23068 20240829 20240906 0 8 4053942 0 0 0 0
FE -23069 20240829 20240906 0 8 2960114 0 0 0 0
FE -23070 20240829 20240906 0 8 1481040 0 0 0 0
FE -23072 20240829 20240906 0 8 1017720 0 0 0 0
FE -23074 20240829 20240906 0 8 2880662 0 0 0 0
FE -23084 20240830 20240907 0 8 8651966 0 0 0 0
FE -23095 20240830 20240907 0 8 2850725 0 0 0 0
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/09/03 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 10:04 AM |
| FECHA DE CORTE: 03-SEP-2024 PAGINA: 94 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
900690627 TRANSPORTES CHICUE GOMEZ 1 VDA EL CAIRO HC LA GUAJIR Tel: 3136600545 Ciud: LA VIRGINIA Cupo: 0
900690627 TRANSPORTES CHICUE GOMEZ 1 VDA EL CAIRO HC LA GUAJIR Tel: 3136600545 Ciud: LA VIRGINIA Cupo: 0
233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011
233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011
FE -23106 20240831 20240908 0 8 1269656 0 0 0 0
FE -23107 20240831 20240908 0 8 1514452 0 0 0 0
FE -23109 20240831 20240908 0 8 2874960 0 0 0 0
FE -23115 20240831 20240908 0 8 995209 0 0 0 0
FE -23116 20240831 20240908 0 8 2985171 0 0 0 0
FE -23117 20240831 20240908 0 8 1379022 0 0 0 0
FE -23118 20240831 20240908 0 8 3558740 0 0 0 0
FE -27456 20240814 20240822 11 9 0 592374 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 95340935 30964067 0 0 0 126305002
900690627 TRANSPORTES CHICUE GOMEZ 1 VDA EL CAIRO HC LA GUAJIR Tel: 3136600545 Ciud: LA VIRGINIA Cupo: 0
900690627 TRANSPORTES CHICUE GOMEZ 1 VDA EL CAIRO HC LA GUAJIR Tel: 3136600545 Ciud: LA VIRGINIA Cupo: 0
233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 038
233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 038
FE -22947 20240820 20240828 5 9 0 499970 0 0 0
FE -23037 20240827 20240904 0 8 428546 0 0 0 0
FE -23071 20240829 20240906 0 8 857092 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 1285638 499970 0 0 0 1785608
900690627 TRANSPORTES CHICUE GOMEZ 1 VDA EL CAIRO HC LA GUAJIR Tel: 3136600545 Ciud: LA VIRGINIA Cupo: 0
900690627 TRANSPORTES CHICUE GOMEZ 1 VDA EL CAIRO HC LA GUAJIR Tel: 3136600545 Ciud: LA VIRGINIA Cupo: 0
233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 044
233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 044
FE -23119 20240831 20240908 0 8 798598 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 798598 0 0 0 0 798598
Total Sucursal .................... Rotacion: **** 97425171 31464037 0 0 0 128889208
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
900860374 TRANSPORTES FENIX DE ORO 1 CR 18 17 A 56 Tel: 3113431937 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
900860374 TRANSPORTES FENIX DE ORO 1 CR 18 17 A 56 Tel: 3113431937 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011
233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011
*ELEC-569 20240729 20240730 33 2 0 0 0 0 0
*ELEC-571 20240731 20240802 31 2 0 0 0 0 0
*ELEC-572 20240731 20240802 31 2 0 0 0 0 0
*ELEC-574 20240812 20240812 21 1 0 0 0 0 0
*ELEC-577 20240820 20240821 12 2 0 0 0 0 0
*ELEC-580 20240826 20240827 6 2 0 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 2 2 0 0 5
901241813 TRANSPORTES JOMARO S A S 1 CALLEJON VIA CANANGUA VRD Tel: 3148142631 Ciud: GUACARI Cupo: 0
901241813 TRANSPORTES JOMARO S A S 1 CALLEJON VIA CANANGUA VRD Tel: 3148142631 Ciud: GUACARI Cupo: 0
233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011
233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011
FE -1039 20240830 20240906 0 7 4455000 0 0 0 0
FE -1042 20240831 20240907 0 7 3415500 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/09/03 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 10:04 AM |
| FECHA DE CORTE: 03-SEP-2024 PAGINA: 95 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 7870500 0 0 0 0 7870500
901241813 TRANSPORTES JOMARO S A S 1 CALLEJON VIA CANANGUA VRD Tel: 3148142631 Ciud: GUACARI Cupo: 0
901241813 TRANSPORTES JOMARO S A S 1 CALLEJON VIA CANANGUA VRD Tel: 3148142631 Ciud: GUACARI Cupo: 0
233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 044
233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 044
FE -1033 20240829 20240905 0 7 2970000 0 0 0 0
FE -1034 20240829 20240905 0 7 3564000 0 0 0 0
FE -1035 20240829 20240906 0 8 4554000 0 0 0 0
FE -1036 20240830 20240906 0 7 4455000 0 0 0 0
FE -1037 20240830 20240906 0 7 4939000 0 0 0 0
FE -1038 20240830 20240906 0 7 2376000 0 0 0 0
FE -1043 20240831 20240907 0 7 2376000 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 25234000 0 0 0 0 25234000
Total Sucursal .................... Rotacion: **** 33104500 0 0 0 0 33104500
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1090340144 TREJOS ARCE JULIAN ANDRE 1 MZ 12 CS 12 MALAGA Tel: 3226215452 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
1090340144 TREJOS ARCE JULIAN ANDRE 1 MZ 12 CS 12 MALAGA Tel: 3226215452 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
233590 CAJAS MENORES 011
233590 CAJAS MENORES 011
FC -109353 20240831 20240902 1 2 0 2306 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 2306 0 0 0 2306
900471884 TRITECH COLOMBIA SAS 30 KM 2 5 VIA CALI CANDELARI Tel: 6024358312 Ciud: CANDELARIA Cupo: 0
900471884 TRITECH COLOMBIA SAS 30 KM 2 5 VIA CALI CANDELARI Tel: 6024358312 Ciud: CANDELARIA Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
*YMC -2384 20240806 20240806 27 1 0 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 0 0 0 0 0
900955994 UPI UNIDAD PROFESIONAL I 1 CR 16 BIS 8 97 BRR PINARE Tel: 3173697738 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
900955994 UPI UNIDAD PROFESIONAL I 1 CR 16 BIS 8 97 BRR PINARE Tel: 3173697738 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
FE -5805 20240812 20240911 0 30 485793 0 0 0 0
FE -5816 20240820 20240919 0 30 584108 0 0 0 0
FE -5817 20240820 20240919 0 30 850138 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 1920039 0 0 0 0 1920039
1006182699 VALENCIA MORENO YONATHAN 15 CL 41 8 A 41 BRR EL TRONC Tel: 3104913859 Ciud: CALI Cupo: 0
1006182699 VALENCIA MORENO YONATHAN 15 CL 41 8 A 41 BRR EL TRONC Tel: 3104913859 Ciud: CALI Cupo: 0
233590 CAJAS MENORES 011
233590 CAJAS MENORES 011
FC -108729 20240801 20240816 17 16 0 1194 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 1194 0 0 0 1194
1088342389 VALENCIA OSORIO DIEGO AR 15 CR 14 BIS 31 B 12 Tel: 3104343620 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
1088342389 VALENCIA OSORIO DIEGO AR 15 CR 14 BIS 31 B 12 Tel: 3104343620 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
233590 CAJAS MENORES 011
233590 CAJAS MENORES 011
FC -109353 20240831 20240916 0 16 4033 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/09/03 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 10:04 AM |
| FECHA DE CORTE: 03-SEP-2024 PAGINA: 96 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 4033 0 0 0 0 4033
14620587 VALENCIA OSORIO JHOVANNY 1 CR 4 15 37 Tel: 3347347 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
14620587 VALENCIA OSORIO JHOVANNY 1 CR 4 15 37 Tel: 3347347 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
-2841 20240830 20240821 12 8 0 57900 0 0 0
-2842 20240830 20240821 12 8 0 220020 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 277920 0 0 0 277920
14620587 VALENCIA OSORIO JHOVANNY 1 CR 4 15 37 Tel: 3347347 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
14620587 VALENCIA OSORIO JHOVANNY 1 CR 4 15 37 Tel: 3347347 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
23359501 OTROS 038
23359501 OTROS 038
-2840 20240828 20240816 17 11 0 821215 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 821215 0 0 0 821215
Total Sucursal .................... Rotacion: **** 0 1099135 0 0 0 1099135
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
890318919 VALLECILLA B Y VALLECILL 60 CR 1 58 41 Tel: 6875300 Ciud: CALI Cupo: 0
890318919 VALLECILLA B Y VALLECILL 60 CR 1 58 41 Tel: 6875300 Ciud: CALI Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
-461250 20240723 20240921 0 59 994725 0 0 0 0
-462597 20240815 20241014 0 60 3993588 0 0 0 0
-462760 20240820 20241019 0 60 19659213 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 24647526 0 0 0 0 24647526
890318919 VALLECILLA B Y VALLECILL 60 CR 1 58 41 Tel: 6875300 Ciud: CALI Cupo: 0
890318919 VALLECILLA B Y VALLECILL 60 CR 1 58 41 Tel: 6875300 Ciud: CALI Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 038
220505 DE MATERIAS PRIMAS 038
-459572 20240625 20240824 9 60 0 215406 0 0 0
-459949 20240702 20240831 2 60 0 338886 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 554292 0 0 0 554292
890318919 VALLECILLA B Y VALLECILL 60 CR 1 58 41 Tel: 6875300 Ciud: CALI Cupo: 0
890318919 VALLECILLA B Y VALLECILL 60 CR 1 58 41 Tel: 6875300 Ciud: CALI Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 044
220505 DE MATERIAS PRIMAS 044
-462596 20240815 20241014 0 60 8842743 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 8842743 0 0 0 0 8842743
Total Sucursal .................... Rotacion: **** 33490269 554292 0 0 0 34044561
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1112632312 VARGAS HERNANDEZ JENNIER 15 DG 25F N 22 1 CONJ BOSQUE Tel: 3227952396 Ciud: LA UNION Cupo: 0
1112632312 VARGAS HERNANDEZ JENNIER 15 DG 25F N 22 1 CONJ BOSQUE Tel: 3227952396 Ciud: LA UNION Cupo: 0
233590 CAJAS MENORES 011
233590 CAJAS MENORES 011
-7138 20240821 20240906 0 16 611777 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 611777 0 0 0 0 611777
1088037269 VASQUEZ TORRES YORDI JUL 1 FINCA PORVENIR Tel: 3105937076 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
1088037269 VASQUEZ TORRES YORDI JUL 1 FINCA PORVENIR Tel: 3105937076 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
237025 EMBARGOS JUDICIALES 011
237025 EMBARGOS JUDICIALES 011
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/09/03 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 10:04 AM |
| FECHA DE CORTE: 03-SEP-2024 PAGINA: 97 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
1088037269 VASQUEZ TORRES YORDI JUL 1 FINCA PORVENIR Tel: 3105937076 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
1088037269 VASQUEZ TORRES YORDI JUL 1 FINCA PORVENIR Tel: 3105937076 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
237025 EMBARGOS JUDICIALES 011
237025 EMBARGOS JUDICIALES 011
- 20240802 20240814 19 13 0 100000 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 100000 0 0 0 100000
10116527 VELASQUEZ ALVAREZ RAUL A 30 KM 3 SEC VIA PEREIRA MARS Tel: 3216439098 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
10116527 VELASQUEZ ALVAREZ RAUL A 30 KM 3 SEC VIA PEREIRA MARS Tel: 3216439098 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
FE -60 20240723 20240822 11 30 0 2299770 0 0 0
FE -61 20240723 20240822 11 30 0 4641354 0 0 0
FE -62 20240723 20240823 10 31 0 8341893 0 0 0
FE -63 20240723 20240823 10 31 0 5153575 0 0 0
FE -64 20240725 20240824 9 30 0 6063030 0 0 0
FE -65 20240801 20240831 2 31 0 15126214 0 0 0
FE -66 20240813 20240912 0 30 8467335 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 8467335 41625836 0 0 0 50093171
900038790 VELSA VENCOL LTDA 1 CR 69 P 74 B 71 Tel: 6018051910 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
900038790 VELSA VENCOL LTDA 1 CR 69 P 74 B 71 Tel: 6018051910 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 038
220505 DE MATERIAS PRIMAS 038
FEV -1519 20240801 20240831 2 31 0 704890 0 0 0
FEV -1545 20240822 20240921 0 30 710288 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 710288 704890 0 0 0 1415178
901020775 VENCOLPAK SAS 1 CR 69 P 74 B 71 Tel: 8051910 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
901020775 VENCOLPAK SAS 1 CR 69 P 74 B 71 Tel: 8051910 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 038
220505 DE MATERIAS PRIMAS 038
FE -1070 20240827 20240926 0 30 15596737 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 15596737 0 0 0 0 15596737
901202082 VETERANDINA SAS 1 CL 173 55 48 BRR VILLA DE Tel: 3174407575 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
901202082 VETERANDINA SAS 1 CL 173 55 48 BRR VILLA DE Tel: 3174407575 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
23359501 OTROS 038
23359501 OTROS 038
FE -11119 20240625 20240825 8 61 0 906551 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 906551 0 0 0 906551
830026664 VETIPLUS S A 60 PAR INDUSTRIAL TERRAPUERT Tel: 7434066 Ciud: COTA Cupo: 0
830026664 VETIPLUS S A 60 PAR INDUSTRIAL TERRAPUERT Tel: 7434066 Ciud: COTA Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
FEL -48636 20240801 20240930 0 60 15313375 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 15313375 0 0 0 0 15313375
830026664 VETIPLUS S A 60 PAR INDUSTRIAL TERRAPUERT Tel: 7434066 Ciud: COTA Cupo: 0
830026664 VETIPLUS S A 60 PAR INDUSTRIAL TERRAPUERT Tel: 7434066 Ciud: COTA Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 038
220505 DE MATERIAS PRIMAS 038
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/09/03 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 10:04 AM |
| FECHA DE CORTE: 03-SEP-2024 PAGINA: 98 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
830026664 VETIPLUS S A 60 PAR INDUSTRIAL TERRAPUERT Tel: 7434066 Ciud: COTA Cupo: 0
830026664 VETIPLUS S A 60 PAR INDUSTRIAL TERRAPUERT Tel: 7434066 Ciud: COTA Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 038
220505 DE MATERIAS PRIMAS 038
FEL -47484 20240702 20240831 2 60 0 2327130 0 0 0
FEL -48236 20240718 20240916 0 59 895050 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 895050 2327130 0 0 0 3222180
Total Sucursal .................... Rotacion: **** 16208425 2327130 0 0 0 18535555
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1087985583 VILLADA ARIAS JORGE ANDR 1 CON LA SEMILLA BL 4 AP 30 Tel: 3114335579 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
1087985583 VILLADA ARIAS JORGE ANDR 1 CON LA SEMILLA BL 4 AP 30 Tel: 3114335579 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
FV -1297 20240826 20240901 2 6 0 21335466 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 21335466 0 0 0 21335466
1087985583 VILLADA ARIAS JORGE ANDR 1 CON LA SEMILLA BL 4 AP 30 Tel: 3114335579 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
1087985583 VILLADA ARIAS JORGE ANDR 1 CON LA SEMILLA BL 4 AP 30 Tel: 3114335579 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
23359505 CUENTA POR PAGAR ALIMENTACI 011
23359505 CUENTA POR PAGAR ALIMENTACI 011
- 20240802 20240828 5 27 0 2776 0 0 0
- 20240809 20240828 5 20 0 9722 0 0 0
- 20240809 20240828 5 20 0 13889 0 0 0
- 20240810 20240828 5 19 0 16666 0 0 0
- 20240814 20240828 5 15 0 10784 0 0 0
- 20240815 20240828 5 14 0 15277 0 0 0
- 20240831 20240830 3 0 0 8805082 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 8874196 0 0 0 8874196
1087985583 VILLADA ARIAS JORGE ANDR 1 CON LA SEMILLA BL 4 AP 30 Tel: 3114335579 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
1087985583 VILLADA ARIAS JORGE ANDR 1 CON LA SEMILLA BL 4 AP 30 Tel: 3114335579 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
23359505 CUENTA POR PAGAR ALIMENTACI 015
23359505 CUENTA POR PAGAR ALIMENTACI 015
- 20240831 20240830 3 0 0 70344 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 70344 0 0 0 70344
1087985583 VILLADA ARIAS JORGE ANDR 1 CON LA SEMILLA BL 4 AP 30 Tel: 3114335579 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
1087985583 VILLADA ARIAS JORGE ANDR 1 CON LA SEMILLA BL 4 AP 30 Tel: 3114335579 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
23359505 CUENTA POR PAGAR ALIMENTACI 038
23359505 CUENTA POR PAGAR ALIMENTACI 038
- 20240831 20240830 3 0 0 1326235 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 1326235 0 0 0 1326235
1087985583 VILLADA ARIAS JORGE ANDR 1 CON LA SEMILLA BL 4 AP 30 Tel: 3114335579 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
1087985583 VILLADA ARIAS JORGE ANDR 1 CON LA SEMILLA BL 4 AP 30 Tel: 3114335579 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
23359505 CUENTA POR PAGAR ALIMENTACI 040
23359505 CUENTA POR PAGAR ALIMENTACI 040
- 20240831 20240830 3 0 0 4167 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 4167 0 0 0 4167
1087985583 VILLADA ARIAS JORGE ANDR 1 CON LA SEMILLA BL 4 AP 30 Tel: 3114335579 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
1087985583 VILLADA ARIAS JORGE ANDR 1 CON LA SEMILLA BL 4 AP 30 Tel: 3114335579 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
23359505 CUENTA POR PAGAR ALIMENTACI 042
23359505 CUENTA POR PAGAR ALIMENTACI 042
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/09/03 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 10:04 AM |
| FECHA DE CORTE: 03-SEP-2024 PAGINA: 99 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
1087985583 VILLADA ARIAS JORGE ANDR 1 CON LA SEMILLA BL 4 AP 30 Tel: 3114335579 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
1087985583 VILLADA ARIAS JORGE ANDR 1 CON LA SEMILLA BL 4 AP 30 Tel: 3114335579 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
23359505 CUENTA POR PAGAR ALIMENTACI 042
23359505 CUENTA POR PAGAR ALIMENTACI 042
- 20240831 20240830 3 0 0 9722 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 9722 0 0 0 9722
1087985583 VILLADA ARIAS JORGE ANDR 1 CON LA SEMILLA BL 4 AP 30 Tel: 3114335579 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
1087985583 VILLADA ARIAS JORGE ANDR 1 CON LA SEMILLA BL 4 AP 30 Tel: 3114335579 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
23359505 CUENTA POR PAGAR ALIMENTACI 044
23359505 CUENTA POR PAGAR ALIMENTACI 044
- 20240831 20240830 3 0 0 55556 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 55556 0 0 0 55556
Total Sucursal .................... Rotacion: **** 0 31675686 0 0 0 31675686
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1088358736 VILLEGAS OSPINA MATEO 15 VRD LA GORGONIA FCA VILLA Tel: 3216398665 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
1088358736 VILLEGAS OSPINA MATEO 15 VRD LA GORGONIA FCA VILLA Tel: 3216398665 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
233590 CAJAS MENORES 011
233590 CAJAS MENORES 011
FC -109353 20240831 20240916 0 16 19331 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 19331 0 0 0 0 19331
900468587 VISDECOL S A S 30 CL 60 A S 48 A 67 Tel: 4488324 Ciud: SABANETA Cupo: 0
900468587 VISDECOL S A S 30 CL 60 A S 48 A 67 Tel: 4488324 Ciud: SABANETA Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
*FEV -104578 20240718 20240817 16 30 0 1541275 0 0 0
FEV -105260 20240801 20240831 2 31 0 301415 0 0 0
*FEV -105277 20240801 20240831 2 31 0 33235617 0 0 0
FEV -105407 20240803 20240902 1 30 0 25492332 0 0 0
FEV -105408 20240803 20240902 1 30 0 3014149 0 0 0
FEV -105595 20240808 20240907 0 30 30456204 0 0 0 0
*FEV -105599 20240808 20240907 0 30 8718780 0 0 0 0
FEV -105620 20240808 20240907 0 30 2311283 0 0 0 0
FEV -105858 20240813 20240912 0 30 1743756 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 43230023 63584788 0 0 0 106814811
900930070 VIVIAN GUTIERREZ S A S 30 AV 8 N 25 N 146 Tel: 3187146507 Ciud: CALI Cupo: 0
900930070 VIVIAN GUTIERREZ S A S 30 AV 8 N 25 N 146 Tel: 3187146507 Ciud: CALI Cupo: 0
233540 ARRENDAMIENTOS 011
233540 ARRENDAMIENTOS 011
*FE -30 20240801 20240831 2 31 0 10 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 10 0 0 0 10
Total Empresa AGROAVICOLA SAN MARI Nro_Pro.: 307 8096113688 4688549972 2850378188 1891107881 3558764188 21084913919
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total General .................... Nro_Pro.: 307 8096113688 4688549972 2850378188 1891107881 3558764188 21084913919
Rotacion: **** 38.39% 22.23% 13.51% 8.96% 16.87%
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------- FIN LISTADO --------------------------------------------------------------