File "PAGOS.txt"
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+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/04/17 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:36 AM |
| FECHA DE CORTE: 17-ABR-2026 PAGINA: 1 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
900388470 A Y A PROTECCION INTEGRA 1 CL 22 5 59 LAGO URIBE Tel: 3359718 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
900388470 A Y A PROTECCION INTEGRA 1 CL 22 5 59 LAGO URIBE Tel: 3359718 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
FECR-9806 20260228 20260320 27 23 0 60858 0 0 0
FECR-9907 20260325 20260411 6 17 0 60858 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 121716 0 0 0 121716
900110649 ABKA COLOMBIA S A S 1 AV 5 NORTE 29 A N 57 Tel: 3877070 Ciud: CALI Cupo: 0
900110649 ABKA COLOMBIA S A S 1 AV 5 NORTE 29 A N 57 Tel: 3877070 Ciud: CALI Cupo: 0
233540 ARRENDAMIENTOS 003
233540 ARRENDAMIENTOS 003
1ABK-61038 20260331 20260423 0 23 399444 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 399444 0 0 0 0 399444
830033050 ACOBARRAS S A S 1 AUT MED BOG EN PAR LA FLO Tel: 6013847979 Ciud: COTA Cupo: 0
830033050 ACOBARRAS S A S 1 AUT MED BOG EN PAR LA FLO Tel: 6013847979 Ciud: COTA Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
AC -63153 20260209 20260304 43 26 0 0 511060 0 0
AC -64011 20260305 20260401 16 27 0 511060 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 511060 511060 0 0 1022120
801004044 ACUEDUCTO RURAL VEREDAS 1 CL 6 CON CRA 6 Tel: 3167976905 Ciud: FILANDIA Cupo: 0
801004044 ACUEDUCTO RURAL VEREDAS 1 CL 6 CON CRA 6 Tel: 3167976905 Ciud: FILANDIA Cupo: 0
233550 SERVICIOS PUBLICOS 038
233550 SERVICIOS PUBLICOS 038
-10513 20260413 20260427 0 15 253250 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 253250 0 0 0 0 253250
811002480 ADITIVOS Y QUIMICOS S A 30 VDA SAN JOSE KM 1 5 AUT M Tel: 6046042400 Ciud: GUARNE Cupo: 0
811002480 ADITIVOS Y QUIMICOS S A 30 VDA SAN JOSE KM 1 5 AUT M Tel: 6046042400 Ciud: GUARNE Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
GNE -1027640 20260414 20260506 0 23 623952 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 623952 0 0 0 0 623952
900336004 ADMINISTRADORA COLOMBIAN 1 CA10 72 33 TO B P 11 Tel: 2170100 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
900336004 ADMINISTRADORA COLOMBIAN 1 CA10 72 33 TO B P 11 Tel: 2170100 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 003
238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 003
- 20260331 20260331 16 1 0 3293100 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 3293100 0 0 0 3293100
900336004 ADMINISTRADORA COLOMBIAN 1 CA10 72 33 TO B P 11 Tel: 2170100 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
900336004 ADMINISTRADORA COLOMBIAN 1 CA10 72 33 TO B P 11 Tel: 2170100 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 011
238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 011
- 20260331 20260331 16 1 0 47658100 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 47658100 0 0 0 47658100
900336004 ADMINISTRADORA COLOMBIAN 1 CA10 72 33 TO B P 11 Tel: 2170100 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
900336004 ADMINISTRADORA COLOMBIAN 1 CA10 72 33 TO B P 11 Tel: 2170100 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 038
238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 038
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/04/17 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:36 AM |
| FECHA DE CORTE: 17-ABR-2026 PAGINA: 2 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
900336004 ADMINISTRADORA COLOMBIAN 1 CA10 72 33 TO B P 11 Tel: 2170100 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
900336004 ADMINISTRADORA COLOMBIAN 1 CA10 72 33 TO B P 11 Tel: 2170100 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 038
238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 038
- 20260331 20260331 16 1 0 4866900 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 4866900 0 0 0 4866900
900336004 ADMINISTRADORA COLOMBIAN 1 CA10 72 33 TO B P 11 Tel: 2170100 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
900336004 ADMINISTRADORA COLOMBIAN 1 CA10 72 33 TO B P 11 Tel: 2170100 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 040
238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 040
- 20260331 20260331 16 1 0 4885100 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 4885100 0 0 0 4885100
Total Sucursal .................... Rotacion:2076.0 0 60703200 0 0 0 60703200
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
901037916 ADMINISTRADORA DE LOS RE 1 A C 26 6976 ED ELEMENTO 9 Tel: 4322760 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
901037916 ADMINISTRADORA DE LOS RE 1 A C 26 6976 ED ELEMENTO 9 Tel: 4322760 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 040
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 040
- 20260331 20260331 16 1 0 71900 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 71900 0 0 0 71900
901256681 AERTECH REPRESENTACIONES 1 CR 48 26 SUR 181 LC 104 Tel: 3206253399 Ciud: ENVIGADO Cupo: 0
901256681 AERTECH REPRESENTACIONES 1 CR 48 26 SUR 181 LC 104 Tel: 3206253399 Ciud: ENVIGADO Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
FEV -2021 20260325 20260404 13 10 0 6139926 0 0 0
FEV -2022 20260326 20260404 13 9 0 5693847 0 0 0
FEV -2023 20260317 20260404 13 18 0 2670775 0 0 0
FEV -2059 20260326 20260418 0 23 7384510 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 7384510 14504548 0 0 0 21889058
901256681 AERTECH REPRESENTACIONES 1 CR 48 26 SUR 181 LC 104 Tel: 3206253399 Ciud: ENVIGADO Cupo: 0
901256681 AERTECH REPRESENTACIONES 1 CR 48 26 SUR 181 LC 104 Tel: 3206253399 Ciud: ENVIGADO Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 038
220505 DE MATERIAS PRIMAS 038
FEV -2092 20260410 20260506 0 27 614846 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 614846 0 0 0 0 614846
Total Sucursal .................... Rotacion:1098.0 7999356 14504548 0 0 0 22503904
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1094939232 AGUDELO SOTO BLADIMIR 1 BRR LA PATRIA MZ 59 CA 16 Tel: 3186906723 Ciud: ARMENIA Cupo: 0
1094939232 AGUDELO SOTO BLADIMIR 1 BRR LA PATRIA MZ 59 CA 16 Tel: 3186906723 Ciud: ARMENIA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
-39 20260415 20260408 9 6 0 2694762 0 0 0
-40 20260415 20260408 9 6 0 3553020 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 6247782 0 0 0 6247782
1109299972 AGUIRRE FLOREZ YULIETH A 1 VDA LA PALMILLA GRANJA MA Tel: 3208189514 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
1109299972 AGUIRRE FLOREZ YULIETH A 1 VDA LA PALMILLA GRANJA MA Tel: 3208189514 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/04/17 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:36 AM |
| FECHA DE CORTE: 17-ABR-2026 PAGINA: 3 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
1109299972 AGUIRRE FLOREZ YULIETH A 1 VDA LA PALMILLA GRANJA MA Tel: 3208189514 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
1109299972 AGUIRRE FLOREZ YULIETH A 1 VDA LA PALMILLA GRANJA MA Tel: 3208189514 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
-50 20260413 20260408 9 4 0 219480 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 219480 0 0 0 219480
816001488 AIRMAT LTDA PEREIRA 8 AV TREINTA DE AGOSTO 34 3 Tel: 3365216 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
816001488 AIRMAT LTDA PEREIRA 8 AV TREINTA DE AGOSTO 34 3 Tel: 3365216 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
FE -7851 20260326 20260417 0 22 970571 0 0 0 0
FE -7864 20260326 20260419 0 24 485285 0 0 0 0
FE -7866 20260326 20260419 0 24 12948429 0 0 0 0
FE -7933 20260416 20260508 0 23 1570643 0 0 0 0
FE -7934 20260416 20260508 0 23 1570643 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 167.5 17545571 0 0 0 0 17545571
860013771 AJOVER DARNEL SAS 30 CL 65 BIS 91 82 Tel: 5949999 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
860013771 AJOVER DARNEL SAS 30 CL 65 BIS 91 82 Tel: 5949999 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
AFE -7554778 20260320 20260415 2 26 0 10782590 0 0 0
AFE -7564951 20260324 20260418 0 25 6084470 0 0 0 0
AFE -7576113 20260326 20260422 0 27 18812710 0 0 0 0
AFE -7607508 20260410 20260504 0 25 12364100 0 0 0 0
AFE -7613399 20260413 20260507 0 25 12168940 0 0 0 0
AFE -7618271 20260413 20260508 0 26 7254240 0 0 0 0
AFE -7625069 20260415 20260510 0 26 15975750 0 0 0 0
AFE -7639162 20260417 20260515 0 29 9225594 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 48.7 81885804 10782590 0 0 0 92668394
1054994858 ALARCON OSPINA DANIELA 1 CR 13C 3 A MNZ K CA 5 Tel: 3115871127 Ciud: CHINCHINA Cupo: 0
1054994858 ALARCON OSPINA DANIELA 1 CR 13C 3 A MNZ K CA 5 Tel: 3115871127 Ciud: CHINCHINA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
-23 20260413 20260407 10 5 0 220038 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 220038 0 0 0 220038
901001324 ALDECAR S A S 1 CR 17 16 66 BRR SAN FRANC Tel: 3157731416 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0
901001324 ALDECAR S A S 1 CR 17 16 66 BRR SAN FRANC Tel: 3157731416 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
FCGR-1386 20260331 20260424 0 24 2706632 0 0 0 0
FCGR-1458 20260414 20260509 0 26 489632 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 195.8 3196264 0 0 0 0 3196264
1005367330 ALFONSO LOPEZ JEMI PAOLA 1 VDA HOJAS ANCHAS GRANJA S Tel: 3145116707 Ciud: CIRCASIA Cupo: 0
1005367330 ALFONSO LOPEZ JEMI PAOLA 1 VDA HOJAS ANCHAS GRANJA S Tel: 3145116707 Ciud: CIRCASIA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/04/17 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:36 AM |
| FECHA DE CORTE: 17-ABR-2026 PAGINA: 4 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
1005367330 ALFONSO LOPEZ JEMI PAOLA 1 VDA HOJAS ANCHAS GRANJA S Tel: 3145116707 Ciud: CIRCASIA Cupo: 0
1005367330 ALFONSO LOPEZ JEMI PAOLA 1 VDA HOJAS ANCHAS GRANJA S Tel: 3145116707 Ciud: CIRCASIA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
-14 20260413 20260408 9 4 0 160082 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 160082 0 0 0 160082
800149296 ALFREDO EMILIO HOYOS MAZ 1 CR 17 10 21 ZN INDUSTRIAL Tel: 3301300 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
800149296 ALFREDO EMILIO HOYOS MAZ 1 CR 17 10 21 ZN INDUSTRIAL Tel: 3301300 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
*AEH -12101 20260331 20260430 0 30 41998846 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 41998846 0 0 0 0 41998846
830113831 ALIANSALUD EPS S A 1 AV EL DORADO N 69 C 03 Tel: 3240250 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
830113831 ALIANSALUD EPS S A 1 AV EL DORADO N 69 C 03 Tel: 3240250 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 038
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 038
* - 20260331 20260331 16 1 0 1650200 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 1650200 0 0 0 1650200
890928257 ALICO S A 30 CL 10 SUR 50 F F 63 Tel: 3600030 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0
890928257 ALICO S A 30 CL 10 SUR 50 F F 63 Tel: 3600030 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
CEFE-71280 20260324 20260415 2 22 0 5593190 0 0 0
CEFE-71427 20260324 20260416 1 23 0 5462100 0 0 0
CEFE-71590 20260331 20260418 0 18 1790891 0 0 0 0
CEFE-71591 20260331 20260418 0 18 1790891 0 0 0 0
CEFE-71781 20260326 20260419 0 24 9157188 0 0 0 0
CEFE-71908 20260327 20260423 0 27 4123286 0 0 0 0
CEFE-72808 20260409 20260506 0 28 5818386 0 0 0 0
CEFE-72957 20260414 20260507 0 24 9883236 0 0 0 0
CEFE-72978 20260410 20260507 0 28 3142742 0 0 0 0
CEFE-73049 20260410 20260507 0 28 14195242 0 0 0 0
CEFE-73295 20260414 20260508 0 25 6862433 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 50.9 56764295 11055290 0 0 0 67819585
890928257 ALICO S A 30 CL 10 SUR 50 F F 63 Tel: 3600030 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0
890928257 ALICO S A 30 CL 10 SUR 50 F F 63 Tel: 3600030 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 038
220505 DE MATERIAS PRIMAS 038
CEFE-72094 20260331 20260424 0 24 10598140 0 0 0 0
CEFE-72135 20260331 20260424 0 24 11470410 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 22068550 0 0 0 0 22068550
Total Sucursal .................... Rotacion: 25.1 78832845 11055290 0 0 0 89888135
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
900298997 ALIMENTOS Y PRODUCTOS EN 1 CR 55 79 B SUR 60 IN 6 Tel: 4442069 Ciud: LA ESTRELLA Cupo: 0
900298997 ALIMENTOS Y PRODUCTOS EN 1 CR 55 79 B SUR 60 IN 6 Tel: 4442069 Ciud: LA ESTRELLA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/04/17 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:36 AM |
| FECHA DE CORTE: 17-ABR-2026 PAGINA: 5 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
900298997 ALIMENTOS Y PRODUCTOS EN 1 CR 55 79 B SUR 60 IN 6 Tel: 4442069 Ciud: LA ESTRELLA Cupo: 0
900298997 ALIMENTOS Y PRODUCTOS EN 1 CR 55 79 B SUR 60 IN 6 Tel: 4442069 Ciud: LA ESTRELLA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
ELE -5935 20260226 20260323 24 28 0 8637400 0 0 0
ELE -6048 20260327 20260425 0 29 8637400 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 8637400 8637400 0 0 0 17274800
860026182 ALLIANZ SEGUROS S A 1 CR 13 A 29 24 Tel: 5187527 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
860026182 ALLIANZ SEGUROS S A 1 CR 13 A 29 24 Tel: 5187527 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
233555 SEGUROS 011
233555 SEGUROS 011
*CBOG-16858 20260225 20260407 10 43 0 9697186 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 9697186 0 0 0 9697186
900827832 ALMACEN LAS BALINERAS SA 1 CR 51 41 19 Tel: 6042661628 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0
900827832 ALMACEN LAS BALINERAS SA 1 CR 51 41 19 Tel: 6042661628 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
FV -23903 20260227 20260418 0 52 502333 0 0 0 0
FV -23978 20260228 20260421 0 54 242074 0 0 0 0
FV -24096 20260311 20260501 0 51 884197 0 0 0 0
FV -24342 20260320 20260512 0 53 402321 0 0 0 0
FV -24343 20260320 20260512 0 53 95466 0 0 0 0
FV2 -4196 20260317 20260505 0 49 154837 0 0 0 0
FV2 -4396 20260325 20260516 0 52 620869 0 0 0 0
FV2 -4462 20260331 20260520 0 50 3004434 0 0 0 0
FV2 -4583 20260408 20260531 0 54 2566217 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 99.0 8472748 0 0 0 0 8472748
900827832 ALMACEN LAS BALINERAS SA 1 CR 51 41 19 Tel: 6042661628 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0
900827832 ALMACEN LAS BALINERAS SA 1 CR 51 41 19 Tel: 6042661628 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
FV -23930 20260228 20260419 0 52 213662 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 213662 0 0 0 0 213662
Total Sucursal .................... Rotacion: 101.5 8686410 0 0 0 0 8686410
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
890907841 ALMACEN RODAMIENTOS SA 1 CR 51 41 57 Tel: 6046053636 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0
890907841 ALMACEN RODAMIENTOS SA 1 CR 51 41 57 Tel: 6046053636 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
PRFE-93560 20260209 20260402 15 54 0 532608 0 0 0
PRFE-93561 20260209 20260402 15 54 0 412461 0 0 0
PRFE-93562 20260209 20260402 15 54 0 2421269 0 0 0
PRFE-93563 20260209 20260402 15 54 0 2962505 0 0 0
PRFE-93565 20260209 20260402 15 54 0 507990 0 0 0
PRFE-93737 20260224 20260404 13 41 0 472148 0 0 0
PRFE-93848 20260213 20260406 11 54 0 31441 0 0 0
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/04/17 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:36 AM |
| FECHA DE CORTE: 17-ABR-2026 PAGINA: 6 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
890907841 ALMACEN RODAMIENTOS SA 1 CR 51 41 57 Tel: 6046053636 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0
890907841 ALMACEN RODAMIENTOS SA 1 CR 51 41 57 Tel: 6046053636 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
PRFE-94521 20260228 20260418 0 51 403367 0 0 0 0
PRFE-95421 20260311 20260503 0 53 1146923 0 0 0 0
PRFE-95760 20260317 20260509 0 53 254504 0 0 0 0
PRFE-96067 20260324 20260512 0 49 35438 0 0 0 0
PRFE-96560 20260326 20260519 0 54 909925 0 0 0 0
PRFE-96671 20260330 20260520 0 51 4486526 0 0 0 0
PRFE-97206 20260408 20260601 0 54 610389 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 746.4 7847072 7340422 0 0 0 15187494
890907841 ALMACEN RODAMIENTOS SA 1 CR 51 41 57 Tel: 6046053636 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0
890907841 ALMACEN RODAMIENTOS SA 1 CR 51 41 57 Tel: 6046053636 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0
23359501 OTROS 038
23359501 OTROS 038
PRFE-94512 20260220 20260418 0 59 155190 0 0 0 0
PRFE-95344 20260309 20260502 0 54 204870 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 360060 0 0 0 0 360060
Total Sucursal .................... Rotacion: 764.1 8207132 7340422 0 0 0 15547554
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
901175514 ALMAFROST SAS 1 1 P MN BG 16 VDA PLAYA RI Tel: 6045945406 Ciud: RIONEGRO Cupo: 0
901175514 ALMAFROST SAS 1 1 P MN BG 16 VDA PLAYA RI Tel: 6045945406 Ciud: RIONEGRO Cupo: 0
233540 ARRENDAMIENTOS 011
233540 ARRENDAMIENTOS 011
FSER-4530 20260415 20260501 0 17 10910645 0 0 0 0
FSER-4531 20260415 20260501 0 17 51557636 0 0 0 0
FSER-4532 20260415 20260501 0 17 14134851 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 76603132 0 0 0 0 76603132
901175514 ALMAFROST SAS 1 1 P MN BG 16 VDA PLAYA RI Tel: 6045945406 Ciud: RIONEGRO Cupo: 0
901175514 ALMAFROST SAS 1 1 P MN BG 16 VDA PLAYA RI Tel: 6045945406 Ciud: RIONEGRO Cupo: 0
233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011
233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011
FTRA-1053 20260331 20260308 39 22 0 0 392000 0 0
FTRA-1054 20260331 20260308 39 22 0 0 198000 0 0
FTRA-1059 20260331 20260314 33 16 0 0 392000 0 0
FTRA-1069 20260331 20260316 31 14 0 0 396000 0 0
FTRA-1072 20260331 20260321 26 9 0 198000 0 0 0
FTRA-1073 20260331 20260321 26 9 0 198000 0 0 0
FTRA-1088 20260415 20260409 8 5 0 392000 0 0 0
FTRA-1089 20260415 20260409 8 5 0 396000 0 0 0
FTRA-1092 20260415 20260409 8 5 0 392000 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 75.1 0 1576000 1378000 0 0 2954000
Total Sucursal .................... Rotacion: 30.6 76603132 1576000 1378000 0 0 79557132
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
800227736 ALPHEX INDUSTRIAS PLASTI 30 PARQUE IND GRAN SABANA L Tel: 3182649891 Ciud: TOCANCIPA Cupo: 0
800227736 ALPHEX INDUSTRIAS PLASTI 30 PARQUE IND GRAN SABANA L Tel: 3182649891 Ciud: TOCANCIPA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/04/17 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:36 AM |
| FECHA DE CORTE: 17-ABR-2026 PAGINA: 7 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
800227736 ALPHEX INDUSTRIAS PLASTI 30 PARQUE IND GRAN SABANA L Tel: 3182649891 Ciud: TOCANCIPA Cupo: 0
800227736 ALPHEX INDUSTRIAS PLASTI 30 PARQUE IND GRAN SABANA L Tel: 3182649891 Ciud: TOCANCIPA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
ALP -4104 20260225 20260315 32 21 0 0 3582712 0 0
ALP -4105 20260225 20260315 32 21 0 0 2326100 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 0 5908812 0 0 5908812
1061368672 ALVAREZ CARDENAS MARLON 15 MZ 8 CA 15 HERNANDO VELEZ Tel: 3015218927 Ciud: VITERBO Cupo: 0
1061368672 ALVAREZ CARDENAS MARLON 15 MZ 8 CA 15 HERNANDO VELEZ Tel: 3015218927 Ciud: VITERBO Cupo: 0
233590 CAJAS MENORES 011
233590 CAJAS MENORES 011
-123372 20260416 20260501 0 16 131550 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 131550 0 0 0 0 131550
800165632 AMERIVET S A S 60 KM 3 8 VIA SIBERIA FUNZA Tel: 3202724612 Ciud: FUNZA Cupo: 0
800165632 AMERIVET S A S 60 KM 3 8 VIA SIBERIA FUNZA Tel: 3202724612 Ciud: FUNZA Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
AMER-14426 20260224 20260418 0 55 5658800 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 5658800 0 0 0 0 5658800
900666414 ANALTEC LABORATORIOS S A 1 CL 33 CR 74 B 86 Tel: 3128847528 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0
900666414 ANALTEC LABORATORIOS S A 1 CL 33 CR 74 B 86 Tel: 3128847528 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
FE -32424 20260228 20260322 25 25 0 3423066 0 0 0
FE -32907 20260331 20260418 0 18 3800761 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 3800761 3423066 0 0 0 7223827
16138656 ARANGO PARRA RUBEN DARIO 1 MZ 12 CA 25 Tel: 3209270 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
16138656 ARANGO PARRA RUBEN DARIO 1 MZ 12 CA 25 Tel: 3209270 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
233590 CAJAS MENORES 011
233590 CAJAS MENORES 011
-123374 20260416 20260417 0 2 183050 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 183050 0 0 0 0 183050
75107084 ARENAS GONZALEZ JAIME 15 CR 58 A 135 SUR 30 CONJ V Tel: 3024616557 Ciud: VILLAMARIA Cupo: 0
75107084 ARENAS GONZALEZ JAIME 15 CR 58 A 135 SUR 30 CONJ V Tel: 3024616557 Ciud: VILLAMARIA Cupo: 0
233590 CAJAS MENORES 011
233590 CAJAS MENORES 011
-35488 20260331 20260416 1 16 0 389324 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 389324 0 0 0 389324
1093227661 ARISMENDIZ HERRERA SEBAS 1 VIA LA FLORIDA Tel: 3163514522 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
1093227661 ARISMENDIZ HERRERA SEBAS 1 VIA LA FLORIDA Tel: 3163514522 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
233590 CAJAS MENORES 011
233590 CAJAS MENORES 011
-123375 20260416 20260417 0 2 175350 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 175350 0 0 0 0 175350
800104479 AROMATICOS DE OCCIDENTE 30 CR 5 40 25 BRR LAS DELICI Tel: 6555200 Ciud: CALI Cupo: 0
800104479 AROMATICOS DE OCCIDENTE 30 CR 5 40 25 BRR LAS DELICI Tel: 6555200 Ciud: CALI Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/04/17 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:36 AM |
| FECHA DE CORTE: 17-ABR-2026 PAGINA: 8 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
800104479 AROMATICOS DE OCCIDENTE 30 CR 5 40 25 BRR LAS DELICI Tel: 6555200 Ciud: CALI Cupo: 0
800104479 AROMATICOS DE OCCIDENTE 30 CR 5 40 25 BRR LAS DELICI Tel: 6555200 Ciud: CALI Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
AROC-7190 20260326 20260419 0 24 1369482 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 1369482 0 0 0 0 1369482
900345980 ART BOARD DISENO Y PUBLI 1 CR 28 9 42 Tel: 6017422792 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
900345980 ART BOARD DISENO Y PUBLI 1 CR 28 9 42 Tel: 6017422792 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
233525 HONORARIOS 011
233525 HONORARIOS 011
ARB -1177 20260326 20260415 2 20 0 1916475 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 1916475 0 0 0 1916475
816007826 ASEQUIN S A S 30 CR 10 27 83 Tel: 3291464 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
816007826 ASEQUIN S A S 30 CR 10 27 83 Tel: 3291464 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
A -32467 20260320 20260406 11 17 0 687355 0 0 0
A -32672 20260320 20260416 1 27 0 204570 0 0 0
A -32676 20260320 20260416 1 27 0 5590443 0 0 0
A -32749 20260326 20260418 0 23 139221 0 0 0 0
A -32841 20260331 20260421 0 21 119332 0 0 0 0
A -33001 20260409 20260501 0 23 202524 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion:1028.5 461077 6482368 0 0 0 6943445
816007826 ASEQUIN S A S 30 CR 10 27 83 Tel: 3291464 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
816007826 ASEQUIN S A S 30 CR 10 27 83 Tel: 3291464 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
A -32379 20260316 20260402 15 17 0 34095 0 0 0
A -32840 20260331 20260421 0 21 34095 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 34095 34095 0 0 0 68190
816007826 ASEQUIN S A S 30 CR 10 27 83 Tel: 3291464 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
816007826 ASEQUIN S A S 30 CR 10 27 83 Tel: 3291464 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
23359501 OTROS 038
23359501 OTROS 038
A -32466 20260318 20260406 11 19 0 354019 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 354019 0 0 0 354019
Total Sucursal .................... Rotacion: 319.1 495172 6870482 0 0 0 7365654
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
800226343 ASESORIAS Y CONSULTORIAS 1 CL 13 4 21 SEC PARQUE LA Tel: 3244032 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
800226343 ASESORIAS Y CONSULTORIAS 1 CL 13 4 21 SEC PARQUE LA Tel: 3244032 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
FE -26189 20260131 20260309 38 39 0 0 130636 0 0
FE -26503 20260209 20260403 14 55 0 208260 0 0 0
FE -26557 20260213 20260406 11 54 0 231737 0 0 0
FE -26558 20260213 20260406 11 54 0 827930 0 0 0
____________________________________________________________________________________
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/04/17 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:36 AM |
| FECHA DE CORTE: 17-ABR-2026 PAGINA: 9 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 1267927 130636 0 0 1398563
901156707 ASH INGENIERIA DE PROCES 1 AV LAS AMERICAS MZ 10 CA Tel: 3218518897 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
901156707 ASH INGENIERIA DE PROCES 1 AV LAS AMERICAS MZ 10 CA Tel: 3218518897 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
FVE -2361 20260324 20260415 2 22 0 2347440 0 0 0
FVE -2382 20260414 20260504 0 21 1422810 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 79.4 1422810 2347440 0 0 0 3770250
901156707 ASH INGENIERIA DE PROCES 1 AV LAS AMERICAS MZ 10 CA Tel: 3218518897 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
901156707 ASH INGENIERIA DE PROCES 1 AV LAS AMERICAS MZ 10 CA Tel: 3218518897 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
FVE -2362 20260331 20260415 2 15 0 2417335 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 2417335 0 0 0 2417335
Total Sucursal .................... Rotacion: 130.4 1422810 4764775 0 0 0 6187585
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
900935126 ASMET SALUD EPS SAS 1 CR 4 18 N 46 BRR LA ESTAN Tel: 8312000 Ciud: POPAYAN Cupo: 0
900935126 ASMET SALUD EPS SAS 1 CR 4 18 N 46 BRR LA ESTAN Tel: 8312000 Ciud: POPAYAN Cupo: 0
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 011
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 011
- 20260331 20260331 16 1 0 1810400 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 1810400 0 0 0 1810400
900935126 ASMET SALUD EPS SAS 1 CR 4 18 N 46 BRR LA ESTAN Tel: 8312000 Ciud: POPAYAN Cupo: 0
900935126 ASMET SALUD EPS SAS 1 CR 4 18 N 46 BRR LA ESTAN Tel: 8312000 Ciud: POPAYAN Cupo: 0
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 040
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 040
- 20260331 20260331 16 1 0 70100 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 70100 0 0 0 70100
Total Sucursal .................... Rotacion: **** 0 1880500 0 0 0 1880500
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
816005255 ASOCIACION COMUNITARIA D 1 VDA PEREZ ALTO ESCUELA CO Tel: 3117528908 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
816005255 ASOCIACION COMUNITARIA D 1 VDA PEREZ ALTO ESCUELA CO Tel: 3117528908 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
233550 SERVICIOS PUBLICOS 038
233550 SERVICIOS PUBLICOS 038
ACUE-11282 20260414 20260427 0 14 493715 0 0 0 0
ACUE-11283 20260414 20260427 0 14 312360 0 0 0 0
ACUE-11382 20260414 20260427 0 14 412870 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 1218945 0 0 0 0 1218945
816003198 ASOCIACION DE SUSCRIPTOR 1 KM 5 VRD HUERTAS VIA ARME Tel: 3388607 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
816003198 ASOCIACION DE SUSCRIPTOR 1 KM 5 VRD HUERTAS VIA ARME Tel: 3388607 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
233550 SERVICIOS PUBLICOS 011
233550 SERVICIOS PUBLICOS 011
-62268 20260409 20260424 0 16 440900 0 0 0 0
-62439 20260409 20260424 0 16 1211700 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 1652600 0 0 0 0 1652600
816003035 ASOCIACION DE SUSCRIPTOR 1 VRD MUNDO NUEVO SEC INSPE Tel: 3229547 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
816003035 ASOCIACION DE SUSCRIPTOR 1 VRD MUNDO NUEVO SEC INSPE Tel: 3229547 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
233550 SERVICIOS PUBLICOS 011
233550 SERVICIOS PUBLICOS 011
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/04/17 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:36 AM |
| FECHA DE CORTE: 17-ABR-2026 PAGINA: 10 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
816003035 ASOCIACION DE SUSCRIPTOR 1 VRD MUNDO NUEVO SEC INSPE Tel: 3229547 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
816003035 ASOCIACION DE SUSCRIPTOR 1 VRD MUNDO NUEVO SEC INSPE Tel: 3229547 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
233550 SERVICIOS PUBLICOS 011
233550 SERVICIOS PUBLICOS 011
-100729 20260413 20260426 0 14 43305 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 43305 0 0 0 0 43305
900064054 AUTOBELT SAS 1 CL 14 52 61 Tel: 2624423 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
900064054 AUTOBELT SAS 1 CL 14 52 61 Tel: 2624423 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
AT -13735 20260414 20260506 0 23 9257643 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 9257643 0 0 0 0 9257643
900940623 AUTOMATIZAR Y COMPANIA S 30 KM 4 VIA PANAMERICANA PAR Tel: 8864507 Ciud: VILLAMARIA Cupo: 0
900940623 AUTOMATIZAR Y COMPANIA S 30 KM 4 VIA PANAMERICANA PAR Tel: 8864507 Ciud: VILLAMARIA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
FE -5849 20260223 20260311 36 19 0 0 1113347 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 0 1113347 0 0 1113347
800000276 AVICOLA EL MADRONO S A 8 KM 6 VIA GIRON CR 12 57 8 Tel: 6464468 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0
800000276 AVICOLA EL MADRONO S A 8 KM 6 VIA GIRON CR 12 57 8 Tel: 6464468 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0
233525 HONORARIOS 011
233525 HONORARIOS 011
593F-5 20260331 20260329 18 1 0 24609853 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 24609853 0 0 0 24609853
800000276 AVICOLA EL MADRONO S A 8 KM 6 VIA GIRON CR 12 57 8 Tel: 6464468 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0
800000276 AVICOLA EL MADRONO S A 8 KM 6 VIA GIRON CR 12 57 8 Tel: 6464468 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
402F-2708 20260331 20260402 15 2 0 9685024 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 9685024 0 0 0 9685024
Total Sucursal .................... Rotacion: 84.5 0 34294877 0 0 0 34294877
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
816006261 AVICORVI S A S 30 CL 40 5 42 Tel: 3366001 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
816006261 AVICORVI S A S 30 CL 40 5 42 Tel: 3366001 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
CRE -23374 20260331 20260426 0 26 3089994 0 0 0 0
CRE -23375 20260331 20260426 0 26 1544049 0 0 0 0
CRE -23377 20260331 20260426 0 26 2659141 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 7293184 0 0 0 0 7293184
4585296 AYALA CARDENAS VICTOR AL 1 CRRA 12 95E 17 Tel: 3126881068 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
4585296 AYALA CARDENAS VICTOR AL 1 CRRA 12 95E 17 Tel: 3126881068 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
233590 CAJAS MENORES 011
233590 CAJAS MENORES 011
-123376 20260416 20260417 0 2 203650 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/04/17 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:36 AM |
| FECHA DE CORTE: 17-ABR-2026 PAGINA: 11 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 203650 0 0 0 0 203650
31481543 BALCAZAR ESPANA ANA MARC 30 CR 2 4 85 BRR CANGREJO Tel: 2520510 Ciud: VIJES Cupo: 0
31481543 BALCAZAR ESPANA ANA MARC 30 CR 2 4 85 BRR CANGREJO Tel: 2520510 Ciud: VIJES Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
FE -3936 20260327 20260411 6 15 0 5682500 0 0 0
FE -3937 20260320 20260412 5 23 0 8296450 0 0 0
FE -3941 20260326 20260413 4 18 0 10910400 0 0 0
FE -3943 20260326 20260413 4 18 0 2727600 0 0 0
FE -3947 20260327 20260416 1 20 0 6364400 0 0 0
FE -3973 20260408 20260506 0 29 25912200 0 0 0 0
FE -3974 20260408 20260506 0 29 2273000 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 66.1 28185200 33981350 0 0 0 62166550
860034313 BANCO DAVIVIENDA S A 30 AV EL DORADO 68 C 61 P 1 Tel: 3300000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
860034313 BANCO DAVIVIENDA S A 30 AV EL DORADO 68 C 61 P 1 Tel: 3300000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
233560 GASTOS DE VIAJE 011
233560 GASTOS DE VIAJE 011
*FERL-63902 20250930 20251004 193 5 0 0 0 0 28480
FERL-63941 20250930 20251004 193 5 0 0 0 0 762640
FERL-68948 20260331 20260320 27 10 0 1210780 0 0 0
FERL-69223 20260331 20260328 19 2 0 751370 0 0 0
FERL-69307 20260331 20260403 14 3 0 875030 0 0 0
FERL-69381 20260331 20260404 13 4 0 996890 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 3834070 0 0 791120 4625190
860034313 BANCO DAVIVIENDA S A 30 AV EL DORADO 68 C 61 P 1 Tel: 3300000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
860034313 BANCO DAVIVIENDA S A 30 AV EL DORADO 68 C 61 P 1 Tel: 3300000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
233560 GASTOS DE VIAJE 038
233560 GASTOS DE VIAJE 038
FERL-69087 20260331 20260418 0 18 1191580 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 1191580 0 0 0 0 1191580
860034313 BANCO DAVIVIENDA S A 30 AV EL DORADO 68 C 61 P 1 Tel: 3300000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
860034313 BANCO DAVIVIENDA S A 30 AV EL DORADO 68 C 61 P 1 Tel: 3300000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
* -488905389 20260228 20260228 49 1 0 0 1 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 0 1 0 0 1
860034313 BANCO DAVIVIENDA S A 30 AV EL DORADO 68 C 61 P 1 Tel: 3300000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
860034313 BANCO DAVIVIENDA S A 30 AV EL DORADO 68 C 61 P 1 Tel: 3300000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
23359501 OTROS 038
23359501 OTROS 038
FERL-69696 20260413 20260510 0 28 848710 0 0 0 0
FERL-69864 20260414 20260514 0 31 525420 0 0 0 0
FERL-69866 20260414 20260514 0 31 667600 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 2041730 0 0 0 0 2041730
860034313 BANCO DAVIVIENDA S A 30 AV EL DORADO 68 C 61 P 1 Tel: 3300000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
860034313 BANCO DAVIVIENDA S A 30 AV EL DORADO 68 C 61 P 1 Tel: 3300000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
237030 LIBRANZAS 011
237030 LIBRANZAS 011
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/04/17 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:36 AM |
| FECHA DE CORTE: 17-ABR-2026 PAGINA: 12 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
860034313 BANCO DAVIVIENDA S A 30 AV EL DORADO 68 C 61 P 1 Tel: 3300000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
860034313 BANCO DAVIVIENDA S A 30 AV EL DORADO 68 C 61 P 1 Tel: 3300000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
237030 LIBRANZAS 011
237030 LIBRANZAS 011
- 20260415 20260409 8 5 0 232500 0 0 0
- 20260415 20260415 2 1 0 4139500 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 4372000 0 0 0 4372000
860034313 BANCO DAVIVIENDA S A 30 AV EL DORADO 68 C 61 P 1 Tel: 3300000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
860034313 BANCO DAVIVIENDA S A 30 AV EL DORADO 68 C 61 P 1 Tel: 3300000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
237030 LIBRANZAS 038
237030 LIBRANZAS 038
* - 20260331 20260331 16 1 0 65967 0 0 0
- 20260415 20260415 2 1 0 1907500 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 31.0 0 1973467 0 0 0 1973467
Total Sucursal .................... Rotacion: 11.6 3233310 10179537 1 0 791120 14203968
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
860002964 BANCO DE BOGOTA 30 CL 36 7 47 P15 Tel: 3320032 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
860002964 BANCO DE BOGOTA 30 CL 36 7 47 P15 Tel: 3320032 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
237030 LIBRANZAS 011
237030 LIBRANZAS 011
- 20260228 20260227 50 0 0 0 73654 0 0
- 20260315 20260313 34 1 0 0 73654 0 0
- 20260331 20260331 16 1 0 73654 0 0 0
- 20260415 20260415 2 1 0 73654 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 120.0 0 147308 147308 0 0 294616
1113594278 BERMUDEZ BEDOYA MAURI FE 15 MZ 33 CA 6 BRR SMARIA II Tel: 3045448585 Ciud: OBANDO Cupo: 0
1113594278 BERMUDEZ BEDOYA MAURI FE 15 MZ 33 CA 6 BRR SMARIA II Tel: 3045448585 Ciud: OBANDO Cupo: 0
233590 CAJAS MENORES 011
233590 CAJAS MENORES 011
-123373 20260416 20260501 0 16 161500 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 161500 0 0 0 0 161500
42147805 BETANCOURT GUARIN JAKELI 1 CL 20 10 23 Tel: 3103943944 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
42147805 BETANCOURT GUARIN JAKELI 1 CL 20 10 23 Tel: 3103943944 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
FE -20345 20260327 20260424 0 28 1251834 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 1251834 0 0 0 0 1251834
1109296594 BETANCOURT VELASQUEZ NAR 1 VDA EL INGENIO GJ SAN DIE Tel: 3161823908 Ciud: LA VIRGINIA Cupo: 0
1109296594 BETANCOURT VELASQUEZ NAR 1 VDA EL INGENIO GJ SAN DIE Tel: 3161823908 Ciud: LA VIRGINIA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
-41 20260414 20260408 9 5 0 190021 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 190021 0 0 0 190021
901761735 BIOECONCIENCIA SAS 1 KM 1 5 CHIA CAJICA H FONT Tel: 3016469757 Ciud: CHIA Cupo: 0
901761735 BIOECONCIENCIA SAS 1 KM 1 5 CHIA CAJICA H FONT Tel: 3016469757 Ciud: CHIA Cupo: 0
233525 HONORARIOS 040
233525 HONORARIOS 040
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/04/17 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:36 AM |
| FECHA DE CORTE: 17-ABR-2026 PAGINA: 13 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
901761735 BIOECONCIENCIA SAS 1 KM 1 5 CHIA CAJICA H FONT Tel: 3016469757 Ciud: CHIA Cupo: 0
901761735 BIOECONCIENCIA SAS 1 KM 1 5 CHIA CAJICA H FONT Tel: 3016469757 Ciud: CHIA Cupo: 0
233525 HONORARIOS 040
233525 HONORARIOS 040
FE -498 20260413 20260502 0 20 26759 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 26759 0 0 0 0 26759
830514058 BIOSERI S A S 1 CL 97 15 70 BL 3 AP 502 L Tel: 3154796887 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
830514058 BIOSERI S A S 1 CL 97 15 70 BL 3 AP 502 L Tel: 3154796887 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
FE -3651 20260415 20260414 3 0 0 1026766 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 1026766 0 0 0 1026766
830101160 BIOTRENDS LABORATORIOS S 1 CL 64 H 71 D 31 Tel: 6017421861 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
830101160 BIOTRENDS LABORATORIOS S 1 CL 64 H 71 D 31 Tel: 6017421861 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
C -113494 20260228 20260325 22 28 0 178430 0 0 0
MD -23516 20260228 20260325 22 28 0 46290290 0 0 0
MD -23517 20260228 20260325 22 28 0 4505458 0 0 0
MD -23780 20260331 20260416 1 16 0 39618876 0 0 0
MD -23965 20260331 20260419 0 19 12047259 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 12047259 90593054 0 0 0 102640313
830101160 BIOTRENDS LABORATORIOS S 1 CL 64 H 71 D 31 Tel: 6017421861 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
830101160 BIOTRENDS LABORATORIOS S 1 CL 64 H 71 D 31 Tel: 6017421861 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
23359501 OTROS 038
23359501 OTROS 038
MD -23518 20260226 20260325 22 30 0 3197832 0 0 0
MD -23966 20260327 20260419 0 23 6007457 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 6007457 3197832 0 0 0 9205289
Total Sucursal .................... Rotacion:2269.1 18054716 93790886 0 0 0 111845602
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
899999061 BOGOTA DISTRITO CAPITAL 1 CR 8 10 65 Tel: 3813000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
899999061 BOGOTA DISTRITO CAPITAL 1 CR 8 10 65 Tel: 3813000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
261510 PROVISION INDUSTRIA Y COMER 040
261510 PROVISION INDUSTRIA Y COMER 040
CF -1034 20260131 20270131 0 361 351000 0 0 0 0
CF -1050 20260228 20270131 0 334 681000 0 0 0 0
CF -1053 20260331 20270131 0 301 750000 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 1782000 0 0 0 0 1782000
830006505 BRANDCONNECTION S A S 1 CL 100 7 A 81 P 5 Tel: 3160257573 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
830006505 BRANDCONNECTION S A S 1 CL 100 7 A 81 P 5 Tel: 3160257573 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
BPN -42407 20260228 20260421 0 54 18421275 0 0 0 0
BPN -42539 20260327 20260516 0 50 37143447 0 0 0 0
BPN -42540 20260327 20260516 0 50 596261 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/04/17 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:36 AM |
| FECHA DE CORTE: 17-ABR-2026 PAGINA: 14 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 56160983 0 0 0 0 56160983
830006505 BRANDCONNECTION S A S 1 CL 100 7 A 81 P 5 Tel: 3160257573 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
830006505 BRANDCONNECTION S A S 1 CL 100 7 A 81 P 5 Tel: 3160257573 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
23359501 OTROS 040
23359501 OTROS 040
BPN -42305 20260220 20260410 7 51 0 12874497 0 0 0
BPN -42537 20260326 20260516 0 51 1472822 0 0 0 0
BPN -42538 20260326 20260516 0 51 170798 0 0 0 0
BPN -43043 20260414 20260607 0 54 12874497 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 63.8 14518117 12874497 0 0 0 27392614
Total Sucursal .................... Rotacion: 194.6 70679100 12874497 0 0 0 83553597
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
800221789 BRINSA S A 1 CR 33 7 41 P 2 Tel: 3355060 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0
800221789 BRINSA S A 1 CR 33 7 41 P 2 Tel: 3355060 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
SA1 -00013578 20260318 20260430 0 43 7000000 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 7000000 0 0 0 0 7000000
901380344 BUK COL SAS 1 CL 99 10 57 P 4 ED TINKKO Tel: 3142951811 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
901380344 BUK COL SAS 1 CL 99 10 57 P 4 ED TINKKO Tel: 3142951811 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
FE -60432 20260228 20260320 27 23 0 2778376 0 0 0
FE -63250 20260325 20260410 7 16 0 2773453 0 0 0
FE -66566 20260417 20260513 0 27 2776548 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 89.9 2776548 5551829 0 0 0 8328377
900699177 BUSCH COLOMBIA SAS 1 BG CELTA TRADE PARK KM 7 Tel: 3155358979 Ciud: FUNZA Cupo: 0
900699177 BUSCH COLOMBIA SAS 1 BG CELTA TRADE PARK KM 7 Tel: 3155358979 Ciud: FUNZA Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
FV -10930 20260228 20260325 22 28 0 4799923 0 0 0
FV -11124 20260416 20260508 0 23 813240 0 0 0 0
FV -11131 20260416 20260508 0 23 4347445 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 57.9 5160685 4799923 0 0 0 9960608
1088289228 CABUENAS TREJOS LEIDY MA 1 CORR LA FLORIDA GRANJA LA Tel: 3218387309 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
1088289228 CABUENAS TREJOS LEIDY MA 1 CORR LA FLORIDA GRANJA LA Tel: 3218387309 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
-28 20260413 20260408 9 4 0 170190 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 170190 0 0 0 170190
860007336 CAJA COLOMBIANA DE SUBSI 1 CL 26 25 5 Tel: 7420100 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
860007336 CAJA COLOMBIANA DE SUBSI 1 CL 26 25 5 Tel: 7420100 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 038
237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 038
- 20260331 20260331 16 1 0 1154200 0 0 0
____________________________________________________________________________________
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/04/17 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:36 AM |
| FECHA DE CORTE: 17-ABR-2026 PAGINA: 15 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 1154200 0 0 0 1154200
860007336 CAJA COLOMBIANA DE SUBSI 1 CL 26 25 5 Tel: 7420100 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
860007336 CAJA COLOMBIANA DE SUBSI 1 CL 26 25 5 Tel: 7420100 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 040
237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 040
- 20260331 20260331 16 1 0 4332400 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 4332400 0 0 0 4332400
Total Sucursal .................... Rotacion: 20.3 0 5486600 0 0 0 5486600
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
860066942 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 CL 19 69 F 35 MONTEVIDEO Tel: 4283555 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
860066942 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 CL 19 69 F 35 MONTEVIDEO Tel: 4283555 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 040
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 040
- 20260331 20260331 16 1 0 3005700 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 3005700 0 0 0 3005700
890000381 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 CL 16 15 22 ED COMFENALCO Tel: 7417526 Ciud: ARMENIA Cupo: 0
890000381 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 CL 16 15 22 ED COMFENALCO Tel: 7417526 Ciud: ARMENIA Cupo: 0
237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 011
237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 011
- 20260331 20260331 16 1 0 8274600 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 8274600 0 0 0 8274600
890000381 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 CL 16 15 22 ED COMFENALCO Tel: 7417526 Ciud: ARMENIA Cupo: 0
890000381 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 CL 16 15 22 ED COMFENALCO Tel: 7417526 Ciud: ARMENIA Cupo: 0
237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 038
237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 038
- 20260331 20260331 16 1 0 104200 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 104200 0 0 0 104200
Total Sucursal .................... Rotacion: **** 0 8378800 0 0 0 8378800
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
890101994 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 CL 48 43 104 Tel: 3207300 Ciud: BARRANQUILLA Cupo: 0
890101994 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 CL 48 43 104 Tel: 3207300 Ciud: BARRANQUILLA Cupo: 0
237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 040
237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 040
- 20260331 20260331 16 1 0 169200 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 169200 0 0 0 169200
890303093 CAJA DE COMPENSACION FAM 8 CL 5 6 63 Tel: 8862727 Ciud: CALI Cupo: 0
890303093 CAJA DE COMPENSACION FAM 8 CL 5 6 63 Tel: 8862727 Ciud: CALI Cupo: 0
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 011
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 011
- 20260331 20260331 16 1 0 304200 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 304200 0 0 0 304200
890303208 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 CR 23 26 B 46 Tel: 3340000 Ciud: CALI Cupo: 0
890303208 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 CR 23 26 B 46 Tel: 3340000 Ciud: CALI Cupo: 0
237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 011
237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 011
- 20260331 20260331 16 1 0 2998900 0 0 0
____________________________________________________________________________________
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/04/17 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:36 AM |
| FECHA DE CORTE: 17-ABR-2026 PAGINA: 16 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 2998900 0 0 0 2998900
890303208 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 CR 23 26 B 46 Tel: 3340000 Ciud: CALI Cupo: 0
890303208 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 CR 23 26 B 46 Tel: 3340000 Ciud: CALI Cupo: 0
237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 015
237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 015
- 20260331 20260331 16 1 0 163900 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 163900 0 0 0 163900
890303208 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 CR 23 26 B 46 Tel: 3340000 Ciud: CALI Cupo: 0
890303208 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 CR 23 26 B 46 Tel: 3340000 Ciud: CALI Cupo: 0
237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 038
237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 038
- 20260331 20260331 16 1 0 564400 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 564400 0 0 0 564400
Total Sucursal .................... Rotacion: **** 0 3727200 0 0 0 3727200
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
890700148 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 CR 5 CL 37 ESQ Tel: 2665016 Ciud: IBAGUE Cupo: 0
890700148 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 CR 5 CL 37 ESQ Tel: 2665016 Ciud: IBAGUE Cupo: 0
237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 011
237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 011
- 20260331 20260331 16 1 0 392100 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 392100 0 0 0 392100
890806490 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 CR 30 93 25 Tel: 863842 Ciud: MANIZALES Cupo: 0
890806490 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 CR 30 93 25 Tel: 863842 Ciud: MANIZALES Cupo: 0
237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 011
237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 011
- 20260331 20260331 16 1 0 1370600 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 1370600 0 0 0 1370600
890806490 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 CR 30 93 25 Tel: 863842 Ciud: MANIZALES Cupo: 0
890806490 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 CR 30 93 25 Tel: 863842 Ciud: MANIZALES Cupo: 0
237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 038
237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 038
- 20260331 20260331 16 1 0 129200 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 129200 0 0 0 129200
Total Sucursal .................... Rotacion: **** 0 1499800 0 0 0 1499800
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
890900841 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 CR 45 49 A 16 Tel: 2516155 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0
890900841 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 CR 45 49 A 16 Tel: 2516155 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0
237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 040
237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 040
- 20260331 20260331 16 1 0 71900 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 71900 0 0 0 71900
891480000 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 KM 11 VIA PEREIRA CERRITO Tel: 3135604 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
891480000 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 KM 11 VIA PEREIRA CERRITO Tel: 3135604 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 011
237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 011
- 20260331 20260331 16 1 0 66103300 0 0 0
____________________________________________________________________________________
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/04/17 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:36 AM |
| FECHA DE CORTE: 17-ABR-2026 PAGINA: 17 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 66103300 0 0 0 66103300
891480000 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 KM 11 VIA PEREIRA CERRITO Tel: 3135604 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
891480000 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 KM 11 VIA PEREIRA CERRITO Tel: 3135604 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 015
237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 015
- 20260331 20260331 16 1 0 434300 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 434300 0 0 0 434300
891480000 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 KM 11 VIA PEREIRA CERRITO Tel: 3135604 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
891480000 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 KM 11 VIA PEREIRA CERRITO Tel: 3135604 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 038
237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 038
- 20260331 20260331 16 1 0 5642500 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 5642500 0 0 0 5642500
891480000 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 KM 11 VIA PEREIRA CERRITO Tel: 3135604 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
891480000 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 KM 11 VIA PEREIRA CERRITO Tel: 3135604 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 040
237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 040
- 20260331 20260331 16 1 0 140200 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 140200 0 0 0 140200
891480000 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 KM 11 VIA PEREIRA CERRITO Tel: 3135604 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
891480000 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 KM 11 VIA PEREIRA CERRITO Tel: 3135604 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 042
237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 042
- 20260331 20260331 16 1 0 227500 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 227500 0 0 0 227500
891480000 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 KM 11 VIA PEREIRA CERRITO Tel: 3135604 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
891480000 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 KM 11 VIA PEREIRA CERRITO Tel: 3135604 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
237030 LIBRANZAS 011
237030 LIBRANZAS 011
- 20260315 20260309 38 5 0 0 134735 0 0
- 20260331 20260319 28 11 0 173232 0 0 0
- 20260415 20260409 8 5 0 121277 0 0 0
- 20260315 20260313 34 1 0 0 5743253 0 0
- 20260331 20260331 16 1 0 6223846 0 0 0
- 20260415 20260415 2 1 0 5350357 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 97.3 0 11868712 5877988 0 0 17746700
891480000 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 KM 11 VIA PEREIRA CERRITO Tel: 3135604 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
891480000 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 KM 11 VIA PEREIRA CERRITO Tel: 3135604 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
237030 LIBRANZAS 015
237030 LIBRANZAS 015
- 20260315 20260313 34 1 0 0 37336 0 0
- 20260331 20260331 0 1 37336- 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 0.0 37336- 0 37336 0 0 0
891480000 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 KM 11 VIA PEREIRA CERRITO Tel: 3135604 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
891480000 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 KM 11 VIA PEREIRA CERRITO Tel: 3135604 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
237030 LIBRANZAS 038
237030 LIBRANZAS 038
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/04/17 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:36 AM |
| FECHA DE CORTE: 17-ABR-2026 PAGINA: 18 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
891480000 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 KM 11 VIA PEREIRA CERRITO Tel: 3135604 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
891480000 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 KM 11 VIA PEREIRA CERRITO Tel: 3135604 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
237030 LIBRANZAS 038
237030 LIBRANZAS 038
- 20260315 20260313 34 1 0 0 1636800 0 0
- 20260331 20260331 16 1 0 1636800 0 0 0
- 20260415 20260415 2 1 0 1636800 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 90.0 0 3273600 1636800 0 0 4910400
Total Sucursal .................... Rotacion: 401.7 37336- 87690112 7552124 0 0 95204900
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
891500182 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 CL 2 N 6 A 54 Tel: 8231868 Ciud: POPAYAN Cupo: 0
891500182 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 CL 2 N 6 A 54 Tel: 8231868 Ciud: POPAYAN Cupo: 0
237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 003
237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 003
- 20260331 20260331 16 1 0 2272700 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 2272700 0 0 0 2272700
891500182 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 CL 2 N 6 A 54 Tel: 8231868 Ciud: POPAYAN Cupo: 0
891500182 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 CL 2 N 6 A 54 Tel: 8231868 Ciud: POPAYAN Cupo: 0
237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 011
237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 011
- 20260331 20260331 16 1 0 138300 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 138300 0 0 0 138300
891500182 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 CL 2 N 6 A 54 Tel: 8231868 Ciud: POPAYAN Cupo: 0
891500182 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 CL 2 N 6 A 54 Tel: 8231868 Ciud: POPAYAN Cupo: 0
237030 LIBRANZAS 003
237030 LIBRANZAS 003
- 20260315 20260313 34 1 0 0 309962 0 0
- 20260331 20260331 16 1 0 309962 0 0 0
- 20260415 20260415 2 1 0 767100 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 54.2 0 1077062 309962 0 0 1387024
Total Sucursal .................... Rotacion: 148.5 0 3488062 309962 0 0 3798024
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
900315033 CALDERAS ELECTROVAPOR SA 1 AUT MEDELLIN BOGOTA KM 7 Tel: 3224780 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0
900315033 CALDERAS ELECTROVAPOR SA 1 AUT MEDELLIN BOGOTA KM 7 Tel: 3224780 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
FE -3980 20260210 20260304 43 25 0 0 8458515 0 0
FE -3981 20260228 20260304 43 7 0 0 2111850 0 0
FE -4018 20260228 20260325 22 28 0 1400412 0 0 0
FE -4035 20260311 20260401 16 21 0 9981270 0 0 0
FE -4036 20260325 20260401 16 7 0 3779100 0 0 0
FE -4037 20260325 20260402 15 8 0 6125735 0 0 0
FE -4046 20260331 20260403 14 3 0 42319196 0 0 0
FE -4064 20260331 20260417 0 17 130436 0 0 0 0
FE -4084 20260414 20260501 0 18 133273 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/04/17 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:36 AM |
| FECHA DE CORTE: 17-ABR-2026 PAGINA: 19 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 0.0 263709 63605713 10570365 0 0 74439787
800055116 CALYPSO DEL CARIBE S A 1 BG 44 C PAR INDUSTRIAL TI Tel: 8697799 Ciud: TOCANCIPA Cupo: 0
800055116 CALYPSO DEL CARIBE S A 1 BG 44 C PAR INDUSTRIAL TI Tel: 8697799 Ciud: TOCANCIPA Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
231E-6148 20260414 20260502 0 19 10531500 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 10531500 0 0 0 0 10531500
10031449 CAMELO HENAO OSCAR FERNA 1 MZ 7 CASA 24 Tel: 3225373827 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
10031449 CAMELO HENAO OSCAR FERNA 1 MZ 7 CASA 24 Tel: 3225373827 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
237025 EMBARGOS JUDICIALES 011
237025 EMBARGOS JUDICIALES 011
- 20260415 20260415 2 1 0 17484 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 17484 0 0 0 17484
800128678 CAMINANDO LTDA 30 CL 20 10 13 BRR CENTRO Tel: 3358203 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
800128678 CAMINANDO LTDA 30 CL 20 10 13 BRR CENTRO Tel: 3358203 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
FACE-231514 20260228 20260320 27 23 0 410049 0 0 0
FACE-231583 20260228 20260325 22 28 0 37277 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 447326 0 0 0 447326
800128678 CAMINANDO LTDA 30 CL 20 10 13 BRR CENTRO Tel: 3358203 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
800128678 CAMINANDO LTDA 30 CL 20 10 13 BRR CENTRO Tel: 3358203 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
23359501 OTROS 038
23359501 OTROS 038
FACE-232086 20260326 20260415 2 20 0 8848789 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 8848789 0 0 0 8848789
800128678 CAMINANDO LTDA 30 CL 20 10 13 BRR CENTRO Tel: 3358203 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
800128678 CAMINANDO LTDA 30 CL 20 10 13 BRR CENTRO Tel: 3358203 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
23359501 OTROS 040
23359501 OTROS 040
FACE-232533 20260413 20260606 0 54 421641 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 421641 0 0 0 0 421641
Total Sucursal .................... Rotacion: 26.2 421641 9296115 0 0 0 9717756
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
900799501 CANIZALES S A S 1 CL 16 30 48 BRR SAN LUIS Tel: 3137210362 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
900799501 CANIZALES S A S 1 CL 16 30 48 BRR SAN LUIS Tel: 3137210362 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
CA -19594 20260228 20260325 22 28 0 1582008 0 0 0
CA -20561 20260326 20260417 0 22 1415385 0 0 0 0
CA -21157 20260408 20260501 0 24 1934360 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 76.4 3349745 1582008 0 0 0 4931753
900799501 CANIZALES S A S 1 CL 16 30 48 BRR SAN LUIS Tel: 3137210362 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
900799501 CANIZALES S A S 1 CL 16 30 48 BRR SAN LUIS Tel: 3137210362 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
23359501 OTROS 038
23359501 OTROS 038
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/04/17 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:36 AM |
| FECHA DE CORTE: 17-ABR-2026 PAGINA: 20 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
900799501 CANIZALES S A S 1 CL 16 30 48 BRR SAN LUIS Tel: 3137210362 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
900799501 CANIZALES S A S 1 CL 16 30 48 BRR SAN LUIS Tel: 3137210362 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
23359501 OTROS 038
23359501 OTROS 038
CA -18948 20260209 20260307 40 29 0 0 471796 0 0
CA -19595 20260226 20260325 22 30 0 487051 0 0 0
CA -19603 20260226 20260324 23 29 0 823962 0 0 0
CA -20553 20260319 20260416 1 28 0 471796 0 0 0
CA -20800 20260330 20260424 0 25 692128 0 0 0 0
CA -20805 20260330 20260424 0 25 715995 0 0 0 0
CA -21156 20260409 20260501 0 23 471796 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 262.9 1879919 1782809 471796 0 0 4134524
Total Sucursal .................... Rotacion: 113.0 5229664 3364817 471796 0 0 9066277
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1225091986 CANO CASTRO YULIANA ANDR 15 CR 27 75A 45 Tel: 3124173234 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
1225091986 CANO CASTRO YULIANA ANDR 15 CR 27 75A 45 Tel: 3124173234 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
233590 CAJAS MENORES 011
233590 CAJAS MENORES 011
-123323 20260415 20260430 0 16 66910 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 66910 0 0 0 0 66910
42085021 CANO ZAPATA BEATRIZ 1 CR 7 BIS 2 B 5 Tel: 3217833224 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
42085021 CANO ZAPATA BEATRIZ 1 CR 7 BIS 2 B 5 Tel: 3217833224 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
-614 20260415 20260416 1 2 0 687600 0 0 0
-615 20260415 20260416 1 2 0 99320 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 786920 0 0 0 786920
1114402230 CARDONA AGUIRRE LUISA FE 1 VIA ANSERMA GRANJA LA EST Tel: 3125763187 Ciud: CARTAGO Cupo: 0
1114402230 CARDONA AGUIRRE LUISA FE 1 VIA ANSERMA GRANJA LA EST Tel: 3125763187 Ciud: CARTAGO Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
-15 20260413 20260408 9 4 0 200032 0 0 0
-2 20260414 20260408 9 5 0 190021 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 390053 0 0 0 390053
900695649 CARGA TOTAL S A S 30 CR 27 35 SUR 162 OF 327 Tel: 3147585852 Ciud: ENVIGADO Cupo: 0
900695649 CARGA TOTAL S A S 30 CR 27 35 SUR 162 OF 327 Tel: 3147585852 Ciud: ENVIGADO Cupo: 0
233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011
233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011
E -3309 20260331 20260426 0 26 28740009 0 0 0 0
E -3318 20260331 20260430 0 30 9584702 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 38324711 0 0 0 0 38324711
800198020 CARNES CASABLANCA S A S 1 CL 72 CR 64 155 Tel: 6044416777 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0
800198020 CARNES CASABLANCA S A S 1 CL 72 CR 64 155 Tel: 6044416777 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
FEV -63673 20260408 20260407 10 0 0 15590439 0 0 0
____________________________________________________________________________________
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/04/17 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:36 AM |
| FECHA DE CORTE: 17-ABR-2026 PAGINA: 21 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 15590439 0 0 0 15590439
900381745 CARNICOS DE OCCIDENTE SA 1 CL 21 16 40 LC 1 OF Tel: 3117330226 Ciud: ARMENIA Cupo: 0
900381745 CARNICOS DE OCCIDENTE SA 1 CL 21 16 40 LC 1 OF Tel: 3117330226 Ciud: ARMENIA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
FEV -10433 20260417 20260421 0 5 36178896 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 36178896 0 0 0 0 36178896
901636538 CARPAS Y ESTRUCTURAS S A 1 CL 9 6 B 45 Tel: 3206903526 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
901636538 CARPAS Y ESTRUCTURAS S A 1 CL 9 6 B 45 Tel: 3206903526 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
ELE -863 20260326 20260410 7 15 0 563250 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 563250 0 0 0 563250
901636538 CARPAS Y ESTRUCTURAS S A 1 CL 9 6 B 45 Tel: 3206903526 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
901636538 CARPAS Y ESTRUCTURAS S A 1 CL 9 6 B 45 Tel: 3206903526 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
ELE -866 20260331 20260411 6 11 0 311220 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 311220 0 0 0 311220
Total Sucursal .................... Rotacion: 0.4 0 874470 0 0 0 874470
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
800194297 CARTERA COLECTIVA ABIERT 1 AV 15 10 43 P 4 Tel: 6447700 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
800194297 CARTERA COLECTIVA ABIERT 1 AV 15 10 43 P 4 Tel: 6447700 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
233540 ARRENDAMIENTOS 011
233540 ARRENDAMIENTOS 011
FSER-4472 20260324 20260418 0 25 32847235 0 0 0 0
FSER-4473 20260324 20260418 0 25 299933 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 33147168 0 0 0 0 33147168
860026759 CARTONES AMERICA S A CAM 60 CL 70 NORTE 2 A 130 Tel: 3876990 Ciud: CALI Cupo: 0
860026759 CARTONES AMERICA S A CAM 60 CL 70 NORTE 2 A 130 Tel: 3876990 Ciud: CALI Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
8200-438137 20260218 20260413 4 56 0 14356922 0 0 0
8200-438581 20260223 20260418 0 56 1788206 0 0 0 0
8200-438819 20260223 20260419 0 57 5001731 0 0 0 0
8200-438831 20260223 20260420 0 58 17303422 0 0 0 0
8200-438832 20260224 20260420 0 57 18116101 0 0 0 0
8200-439113 20260226 20260424 0 59 7670270 0 0 0 0
8200-439114 20260226 20260424 0 59 7945599 0 0 0 0
8200-439116 20260226 20260424 0 59 6058235 0 0 0 0
8200-439183 20260225 20260424 0 60 7688066 0 0 0 0
8200-439375 20260227 20260426 0 60 3719458 0 0 0 0
8200-439885 20260306 20260502 0 57 4966445 0 0 0 0
8200-439886______ 20260306 20260502 0 57 10851800 0 0 0 0
8200-439926 20260309 20260502 0 54 17417381 0 0 0 0
8200-439927 20260309 20260502 0 54 5918408 0 0 0 0
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/04/17 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:36 AM |
| FECHA DE CORTE: 17-ABR-2026 PAGINA: 22 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
860026759 CARTONES AMERICA S A CAM 60 CL 70 NORTE 2 A 130 Tel: 3876990 Ciud: CALI Cupo: 0
860026759 CARTONES AMERICA S A CAM 60 CL 70 NORTE 2 A 130 Tel: 3876990 Ciud: CALI Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
8200-439928 20260309 20260502 0 54 15102067 0 0 0 0
8200-439944 20260312 20260502 0 51 5715801 0 0 0 0
8200-440537 20260316 20260509 0 54 17082914 0 0 0 0
8200-440712 20260316 20260510 0 55 2956099 0 0 0 0
8200-440940 20260325 20260512 0 48 6695024 0 0 0 0
8200-440941 20260318 20260512 0 55 5019549 0 0 0 0
8200-440942 20260319 20260512 0 54 6754519 0 0 0 0
8200-440963 20260319 20260512 0 54 7834108 0 0 0 0
8200-440964 20260319 20260512 0 54 6277964 0 0 0 0
8200-440965 20260319 20260512 0 54 6049674 0 0 0 0
8200-441474 20260326 20260517 0 52 17266762 0 0 0 0
8200-442226 20260331 20260526 0 56 10253057 0 0 0 0
8200-442549 20260409 20260531 0 53 24927525 0 0 0 0
8200-442826 20260414 20260606 0 53 6092479 0 0 0 0
8200-442827 20260414 20260606 0 53 7652474 0 0 0 0
8200-443086 20260417 20260608 0 52 5347717 0 0 0 0
8200-443087 20260416 20260608 0 53 18729969 0 0 0 0
8200-443203 20260415 20260609 0 55 10986854 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 125.9 295189678 14356922 0 0 0 309546600
891410828 CASA DEL BOMBILLO No 2 L 1 CL 16 8 52 Tel: 6063331570 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
891410828 CASA DEL BOMBILLO No 2 L 1 CL 16 8 52 Tel: 6063331570 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
*FED -132876 20260326 20260409 8 14 0 251998 0 0 0
FED -133081 20260324 20260414 3 21 0 129057 0 0 0
FED -133082 20260324 20260414 3 21 0 175913 0 0 0
FED -133141 20260325 20260416 1 22 0 1083332 0 0 0
FED -133142 20260325 20260416 1 22 0 97028 0 0 0
FED -133186 20260326 20260416 1 21 0 286149 0 0 0
FED -133651 20260410 20260430 0 21 395233 0 0 0 0
FED -133658 20260410 20260430 0 21 598028 0 0 0 0
FED -133659 20260410 20260430 0 21 1423828 0 0 0 0
FED -133666 20260410 20260430 0 21 228792 0 0 0 0
FED -133684 20260410 20260430 0 21 1067357 0 0 0 0
FED1-33011 20260325 20260411 6 17 0 1496854 0 0 0
FED1-33140 20260325 20260416 1 22 0 75025 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 59.0 3713238 3595356 0 0 0 7308594
891410828 CASA DEL BOMBILLO No 2 L 1 CL 16 8 52 Tel: 6063331570 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
891410828 CASA DEL BOMBILLO No 2 L 1 CL 16 8 52 Tel: 6063331570 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
FED -132537 20260311 20260331 16 21 0 339261 0 0 0
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/04/17 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:36 AM |
| FECHA DE CORTE: 17-ABR-2026 PAGINA: 23 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
891410828 CASA DEL BOMBILLO No 2 L 1 CL 16 8 52 Tel: 6063331570 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
891410828 CASA DEL BOMBILLO No 2 L 1 CL 16 8 52 Tel: 6063331570 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
FED -132600 20260319 20260401 16 13 0 2223486 0 0 0
FED -132601 20260311 20260401 16 21 0 100550 0 0 0
FED -133135 20260331 20260415 2 15 0 1286373 0 0 0
FED -133256 20260331 20260418 0 18 501065 0 0 0 0
FED -133665 20260416 20260430 0 15 1960110 0 0 0 0
FED -133693 20260416 20260430 0 15 696140 0 0 0 0
FED -133701 20260416 20260505 0 20 133842 0 0 0 0
FED -133713 20260416 20260505 0 20 757008 0 0 0 0
FED1-32700 20260316 20260404 13 19 0 1484781 0 0 0
FED1-32724 20260317 20260404 13 18 0 56325 0 0 0
FED1-32737 20260320 20260404 13 15 0 595693 0 0 0
FED1-32825 20260316 20260408 9 23 0 2866648 0 0 0
FED1-32918 20260318 20260409 8 22 0 991736 0 0 0
FED1-33134 20260326 20260415 2 20 0 316267 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 121.0 4048165 10261120 0 0 0 14309285
891410828 CASA DEL BOMBILLO No 2 L 1 CL 16 8 52 Tel: 6063331570 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
891410828 CASA DEL BOMBILLO No 2 L 1 CL 16 8 52 Tel: 6063331570 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
23359501 OTROS 038
23359501 OTROS 038
FED -132202 20260225 20260322 25 28 0 63017 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 63017 0 0 0 63017
Total Sucursal .................... Rotacion: 8.0 7761403 13919493 0 0 0 21680896
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10007207 CASAS POLO JUAN CAMILO 1 D 23 21 T 68 Tel: 3207033888 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
10007207 CASAS POLO JUAN CAMILO 1 D 23 21 T 68 Tel: 3207033888 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
237025 EMBARGOS JUDICIALES 011
237025 EMBARGOS JUDICIALES 011
- 20260415 20260415 2 1 0 244072 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 244072 0 0 0 244072
1006022596 CASTANO PINEDA ABEDUL 1 CL 23A 9 50 Tel: 3216110874 Ciud: SANTA ROSA D Cupo: 0
1006022596 CASTANO PINEDA ABEDUL 1 CL 23A 9 50 Tel: 3216110874 Ciud: SANTA ROSA D Cupo: 0
233590 CAJAS MENORES 011
233590 CAJAS MENORES 011
-123362 20260416 20260417 0 2 117600 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 117600 0 0 0 0 117600
13056677 CASTILLO CENTENO WILLIAM 1 CL 54 B 42 D 11 BRR MORIC Tel: 4878326 Ciud: CALI Cupo: 0
13056677 CASTILLO CENTENO WILLIAM 1 CL 54 B 42 D 11 BRR MORIC Tel: 4878326 Ciud: CALI Cupo: 0
233590 CAJAS MENORES 011
233590 CAJAS MENORES 011
-123295 20260413 20260414 3 2 0 302600 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 302600 0 0 0 302600
1148691234 CASTRILLON VILLADA CESAR 1 KM 8 VTE LA ROMELIA Tel: 3133498778 Ciud: QUINCHIA Cupo: 0
1148691234 CASTRILLON VILLADA CESAR 1 KM 8 VTE LA ROMELIA Tel: 3133498778 Ciud: QUINCHIA Cupo: 0
233590 CAJAS MENORES 011
233590 CAJAS MENORES 011
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/04/17 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:36 AM |
| FECHA DE CORTE: 17-ABR-2026 PAGINA: 24 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
1148691234 CASTRILLON VILLADA CESAR 1 KM 8 VTE LA ROMELIA Tel: 3133498778 Ciud: QUINCHIA Cupo: 0
1148691234 CASTRILLON VILLADA CESAR 1 KM 8 VTE LA ROMELIA Tel: 3133498778 Ciud: QUINCHIA Cupo: 0
233590 CAJAS MENORES 011
233590 CAJAS MENORES 011
-123367 20260416 20260417 0 2 178300 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 178300 0 0 0 0 178300
41944159 CASTRO ROMAN FRANCI MILE 1 CL 25 18 40 PRIMER PISO C Tel: 3103948140 Ciud: ARMENIA Cupo: 0
41944159 CASTRO ROMAN FRANCI MILE 1 CL 25 18 40 PRIMER PISO C Tel: 3103948140 Ciud: ARMENIA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
MILE-1172 20260415 20260430 0 16 909200 0 0 0 0
MILE-1173 20260415 20260430 0 16 625075 0 0 0 0
MILE-1174 20260415 20260430 0 16 772820 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 2307095 0 0 0 0 2307095
811033997 CDEM Y CDEB S A S 1 CR 52 34 09 Tel: 2321280 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0
811033997 CDEM Y CDEB S A S 1 CR 52 34 09 Tel: 2321280 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
FE42-14468 20260224 20260413 4 50 0 1089270 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 1089270 0 0 0 1089270
800249860 CELSIA COLOMBIA S A E S 1 CL 15 29 B 30 AUT CALI YU Tel: 3210000 Ciud: YUMBO Cupo: 0
800249860 CELSIA COLOMBIA S A E S 1 CL 15 29 B 30 AUT CALI YU Tel: 3210000 Ciud: YUMBO Cupo: 0
233550 SERVICIOS PUBLICOS 011
233550 SERVICIOS PUBLICOS 011
*CCCV-11071589 20260409 20260414 3 6 0 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 0.0 0 0 0 0 0 0
900155107 CENCOSUD COLOMBIA SA 1 AV 9 125 30 Tel: 6016579797 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
900155107 CENCOSUD COLOMBIA SA 1 AV 9 125 30 Tel: 6016579797 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
23359501 OTROS 040
23359501 OTROS 040
VCPF-1020767 20260226 20260211 0 14 581202- 0 0 0 0
VPP2-2027592 20260408 20260402 15 5 0 8508132 0 0 0
VPP2-2028342 20260408 20260406 11 1 0 217705 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 28.0 581202- 8725837 0 0 0 8144635
805018495 CERDOS DEL VALLE SA 30 CR 29 B 11 90 ACOPI Tel: 4881818 Ciud: YUMBO Cupo: 0
805018495 CERDOS DEL VALLE SA 30 CR 29 B 11 90 ACOPI Tel: 4881818 Ciud: YUMBO Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
VF -84260 20260320 20260416 1 27 0 3940997 0 0 0
VF -84454 20260325 20260418 0 24 12597703 0 0 0 0
*VF -84707 20260327 20260423 0 27 8490581 0 0 0 0
VF -84901 20260330 20260425 0 26 8160757 0 0 0 0
VF -85184 20260331 20260429 0 29 4128936 0 0 0 0
VF -85589 20260413 20260507 0 25 10579277 0 0 0 0
VF -85781 20260414 20260509 0 26 13945700 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/04/17 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:36 AM |
| FECHA DE CORTE: 17-ABR-2026 PAGINA: 25 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 75.6 57902954 3940997 0 0 0 61843951
802022539 CHAPMAN LOPEZ CONSULTORI 8 CL 77 B 59 61 Tel: 3564351 Ciud: BARRANQUILLA Cupo: 0
802022539 CHAPMAN LOPEZ CONSULTORI 8 CL 77 B 59 61 Tel: 3564351 Ciud: BARRANQUILLA Cupo: 0
233525 HONORARIOS 011
233525 HONORARIOS 011
FCHA-22009 20260326 20260404 13 9 0 8082775 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 8082775 0 0 0 8082775
900396759 CHILCO DISTRIBUIDORA DE 1 TV 23 95 53 PE ED ECOTEK Tel: 7440580 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
900396759 CHILCO DISTRIBUIDORA DE 1 TV 23 95 53 PE ED ECOTEK Tel: 7440580 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
PEGR-36072385 20260309 20260418 0 40 3652531 0 0 0 0
PEGR-36072386 20260309 20260418 0 40 4551862 0 0 0 0
PEGR-36072412 20260313 20260418 0 36 2576470 0 0 0 0
PEGR-36072413 20260313 20260418 0 36 2969131 0 0 0 0
PEGR-36072420 20260313 20260419 0 37 4658030 0 0 0 0
PEGR-36072421 20260313 20260419 0 37 5327057 0 0 0 0
PEGR-36072538 20260313 20260423 0 41 5821313 0 0 0 0
PEGR-36072591 20260313 20260423 0 41 5065718 0 0 0 0
PEGR-36072660 20260319 20260425 0 37 5546908 0 0 0 0
PEGR-36072661 20260319 20260425 0 37 986552 0 0 0 0
PEGR-36072677 20260319 20260426 0 38 3269997 0 0 0 0
PEGR-36072797 20260324 20260430 0 37 3736486 0 0 0 0
PEGR-36072800 20260324 20260430 0 37 6402137 0 0 0 0
PEGR-36073136 20260331 20260509 0 39 4262961 0 0 0 0
PEGR-36073137 20260331 20260509 0 39 3249958 0 0 0 0
PEGR-36073149 20260331 20260509 0 39 2179803 0 0 0 0
PEGR-36073150 20260331 20260509 0 39 3209823 0 0 0 0
PEGR-36073151 20260331 20260509 0 39 2181087 0 0 0 0
PEGR-36073152 20260331 20260509 0 39 6427351 0 0 0 0
PEGR-36073175 20260331 20260509 0 39 2253329 0 0 0 0
PEGR-36073218 20260331 20260509 0 39 1297158 0 0 0 0
PEGR-36073219 20260331 20260509 0 39 5048640 0 0 0 0
PEGR-36073220 20260331 20260509 0 39 2374697 0 0 0 0
PEGR-36073265 20260331 20260510 0 40 3532828 0 0 0 0
PEGR-36073266 20260331 20260510 0 40 2859526 0 0 0 0
PEGR-36073267 20260331 20260510 0 40 2968051 0 0 0 0
PEGR-36073268 20260331 20260510 0 40 3053457 0 0 0 0
PEGR-36073292 20260331 20260510 0 40 3018139 0 0 0 0
PEGR-36073296 20260331 20260510 0 40 2702839 0 0 0 0
PEGR-36073305 20260331 20260510 0 40 4189755 0 0 0 0
PEGR-36073585 20260410 20260519 0 40 3540855 0 0 0 0
PEGR-36073599 20260410 20260519 0 40 7597683 0 0 0 0
PEGR-36073600 20260410 20260519 0 40 3021992 0 0 0 0
PEGR-36073630 20260410 20260521 0 42 1937067 0 0 0 0
PEGR-36073693 20260417 20260522 0 36 3622730 0 0 0 0
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/04/17 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:36 AM |
| FECHA DE CORTE: 17-ABR-2026 PAGINA: 26 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
900396759 CHILCO DISTRIBUIDORA DE 1 TV 23 95 53 PE ED ECOTEK Tel: 7440580 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
900396759 CHILCO DISTRIBUIDORA DE 1 TV 23 95 53 PE ED ECOTEK Tel: 7440580 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
PEGR-36073694 20260417 20260522 0 36 2612617 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 176.9 131706538 0 0 0 0 131706538
805016105 CLAY S A 30 CL 13 B 27 A 173 BL 3 A B Tel: 3187125737 Ciud: YUMBO Cupo: 0
805016105 CLAY S A 30 CL 13 B 27 A 173 BL 3 A B Tel: 3187125737 Ciud: YUMBO Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
FEP -57478 20260409 20260501 0 23 30765 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 30765 0 0 0 0 30765
900924932 CODIFICACION INJET COLOM 30 CR 87 A BIS 74 12 SUR Tel: 3092673 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
900924932 CODIFICACION INJET COLOM 30 CR 87 A BIS 74 12 SUR Tel: 3092673 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
FE -5992 20260410 20260506 0 27 817084 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 817084 0 0 0 0 817084
890500726 COLGAS S A E S P 8 DG 92 17 A 42 P 4 ED BRIC Tel: 5954999 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
890500726 COLGAS S A E S P 8 DG 92 17 A 42 P 4 ED BRIC Tel: 5954999 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
COL -1385789 20260127 20260322 25 56 0 5652800 0 0 0
COL -1385790 20260127 20260322 25 56 0 4448320 0 0 0
COL -1385791 20260127 20260322 25 56 0 1964276 0 0 0
COL -1385792 20260127 20260322 25 56 0 3581440 0 0 0
COL -1385793 20260127 20260322 25 56 0 5416376 0 0 0
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220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
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220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
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| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:36 AM |
| FECHA DE CORTE: 17-ABR-2026 PAGINA: 29 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
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|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
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220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
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COL -1589895 20260327 20260519 0 53 7242825 0 0 0 0
COL -1589897 20260327 20260519 0 53 1436965 0 0 0 0
COL -1589898 20260327 20260519 0 53 741257 0 0 0 0
COL -1589900 20260327 20260519 0 53 5243528 0 0 0 0
COL -1589902 20260327 20260519 0 53 3366790 0 0 0 0
COL -1589903 20260327 20260519 0 53 1680118 0 0 0 0
COL -1589904 20260327 20260519 0 53 757642 0 0 0 0
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/04/17 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:36 AM |
| FECHA DE CORTE: 17-ABR-2026 PAGINA: 30 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
890500726 COLGAS S A E S P 8 DG 92 17 A 42 P 4 ED BRIC Tel: 5954999 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
890500726 COLGAS S A E S P 8 DG 92 17 A 42 P 4 ED BRIC Tel: 5954999 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
COL -1653181 20260415 20260606 0 52 1969805 0 0 0 0
COL -1653186 20260415 20260606 0 52 1118440 0 0 0 0
COL -1653187 20260415 20260606 0 52 1697486 0 0 0 0
COL -1653189 20260415 20260606 0 52 2109733 0 0 0 0
COL -1653190 20260415 20260606 0 52 1983240 0 0 0 0
COL -1653192 20260415 20260606 0 52 2774308 0 0 0 0
COL -1653197 20260415 20260606 0 52 1227892 0 0 0 0
COL -1653205 20260415 20260606 0 52 2324376 0 0 0 0
COL -1653207 20260415 20260606 0 52 7319180 0 0 0 0
COL -1653213 20260415 20260606 0 52 2276204 0 0 0 0
COL -1653230 20260415 20260606 0 52 2549506 0 0 0 0
COL -1653232 20260415 20260606 0 52 4089368 0 0 0 0
COL -1653233 20260415 20260606 0 52 1365198 0 0 0 0
COL -1653491 20260415 20260531 0 47 2050747 0 0 0 0
COL -1653492 20260415 20260531 0 47 1879687 0 0 0 0
COL -1653493 20260415 20260531 0 47 937222 0 0 0 0
COL -1655604 20260415 20260607 0 53 1988156 0 0 0 0
COL -1655605 20260415 20260607 0 53 3559150 0 0 0 0
COL -1657337 20260415 20260607 0 53 2062544 0 0 0 0
COL -1657347 20260415 20260607 0 53 1752212 0 0 0 0
COL -1657368 20260415 20260607 0 53 2320444 0 0 0 0
COL -1657370 20260415 20260607 0 53 4532746 0 0 0 0
COL -1657376 20260415 20260607 0 53 1473339 0 0 0 0
COL -1657379 20260415 20260607 0 53 953279 0 0 0 0
COL -1657392 20260415 20260607 0 53 1883947 0 0 0 0
COL -1661374 20260415 20260608 0 54 4077571 0 0 0 0
COL -1673104 20260416 20260612 0 57 3412012 0 0 0 0
COL -1673330 20260416 20260612 0 57 1345864 0 0 0 0
COL -1673343 20260416 20260612 0 57 3384158 0 0 0 0
COL -1673345 20260416 20260612 0 57 2830673 0 0 0 0
COL -1673363 20260416 20260612 0 57 2452835 0 0 0 0
COL -1673371 20260416 20260612 0 57 2681241 0 0 0 0
COL -1673373 20260416 20260612 0 57 2611441 0 0 0 0
COL -1673378 20260416 20260612 0 57 561350 0 0 0 0
COL -1673379 20260416 20260612 0 57 2956509 0 0 0 0
COL -1678648 20260416 20260613 0 58 2362062 0 0 0 0
COL -1678650 20260416 20260613 0 58 1303918 0 0 0 0
COL -1678653 20260416 20260613 0 58 1578203 0 0 0 0
COL -1678672 20260416 20260613 0 58 13184026 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 187.1 337992075 304217358 0 0 0 642209433
890500726 COLGAS S A E S P 8 DG 92 17 A 42 P 4 ED BRIC Tel: 5954999 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
890500726 COLGAS S A E S P 8 DG 92 17 A 42 P 4 ED BRIC Tel: 5954999 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 038
220505 DE MATERIAS PRIMAS 038
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/04/17 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:36 AM |
| FECHA DE CORTE: 17-ABR-2026 PAGINA: 31 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
890500726 COLGAS S A E S P 8 DG 92 17 A 42 P 4 ED BRIC Tel: 5954999 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
890500726 COLGAS S A E S P 8 DG 92 17 A 42 P 4 ED BRIC Tel: 5954999 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 038
220505 DE MATERIAS PRIMAS 038
COL -1388581 20260130 20260323 24 54 0 994897 0 0 0
COL -1484800 20260227 20260420 0 54 5937269 0 0 0 0
COL -1484801 20260227 20260420 0 54 3003043 0 0 0 0
COL -1528969 20260318 20260502 0 45 1178240 0 0 0 0
COL -1547254 20260319 20260508 0 50 4072000 0 0 0 0
COL -1547256 20260319 20260508 0 50 5077384 0 0 0 0
COL -1566699 20260318 20260512 0 55 8536913 0 0 0 0
COL -1657400 20260416 20260607 0 52 4835214 0 0 0 0
COL -1661369 20260416 20260608 0 53 3137400 0 0 0 0
COL -1661370 20260416 20260608 0 53 3714480 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 103.9 39491943 994897 0 0 0 40486840
890500726 COLGAS S A E S P 8 DG 92 17 A 42 P 4 ED BRIC Tel: 5954999 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
890500726 COLGAS S A E S P 8 DG 92 17 A 42 P 4 ED BRIC Tel: 5954999 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 044
220505 DE MATERIAS PRIMAS 044
COL -1385851 20260129 20260322 25 54 0 7824165 0 0 0
COL -1391705 20260130 20260324 23 55 0 4733420 0 0 0
COL -1391706 20260130 20260324 23 55 0 976540 0 0 0
COL -1391711 20260130 20260324 23 55 0 2831655 0 0 0
COL -1391712 20260130 20260324 23 55 0 3590184 0 0 0
COL -1460803 20260226 20260413 4 48 0 5312672 0 0 0
COL -1461186 20260226 20260413 4 48 0 6438977 0 0 0
COL -1461509 20260226 20260413 4 48 0 1673892 0 0 0
COL -1477567 20260225 20260418 0 54 1645120 0 0 0 0
COL -1477628 20260225 20260418 0 54 2345280 0 0 0 0
COL -1477659 20260225 20260418 0 54 2412800 0 0 0 0
COL -1477669 20260225 20260418 0 54 2250240 0 0 0 0
COL -1477697 20260225 20260418 0 54 5045760 0 0 0 0
COL -1477699 20260225 20260418 0 54 2525120 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 16224320 33381505 0 0 0 49605825
890500726 COLGAS S A E S P 8 DG 92 17 A 42 P 4 ED BRIC Tel: 5954999 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
890500726 COLGAS S A E S P 8 DG 92 17 A 42 P 4 ED BRIC Tel: 5954999 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
COL -1385802 20260131 20260322 25 52 0 381286 0 0 0
COL -1461501 20260227 20260413 4 47 0 520715 0 0 0
COL -1539792 20260325 20260505 0 41 347034 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 347034 902001 0 0 0 1249035
Total Sucursal .................... Rotacion: 124.7 394055372 339495761 0 0 0 733551133
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
94308144 COLLAZOS PERDOMO JUAN JO 1 CR 2 BN 72 F 28 Tel: 4340370 Ciud: CALI Cupo: 0
94308144 COLLAZOS PERDOMO JUAN JO 1 CR 2 BN 72 F 28 Tel: 4340370 Ciud: CALI Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/04/17 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:36 AM |
| FECHA DE CORTE: 17-ABR-2026 PAGINA: 32 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
94308144 COLLAZOS PERDOMO JUAN JO 1 CR 2 BN 72 F 28 Tel: 4340370 Ciud: CALI Cupo: 0
94308144 COLLAZOS PERDOMO JUAN JO 1 CR 2 BN 72 F 28 Tel: 4340370 Ciud: CALI Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
FE -4099 20260413 20260415 2 3 0 318506 0 0 0
FE -4100 20260413 20260415 2 3 0 79626 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 398132 0 0 0 398132
860002183 COLPATRIA ARP 1 AV 15 N 104 41 Tel: Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
860002183 COLPATRIA ARP 1 AV 15 N 104 41 Tel: Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
237006 APORTES A LA ADMON DE RIESG 003
237006 APORTES A LA ADMON DE RIESG 003
- 20260331 20260331 16 1 0 919200 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 919200 0 0 0 919200
860002183 COLPATRIA ARP 1 AV 15 N 104 41 Tel: Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
860002183 COLPATRIA ARP 1 AV 15 N 104 41 Tel: Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
237006 APORTES A LA ADMON DE RIESG 011
237006 APORTES A LA ADMON DE RIESG 011
- 20260331 20260331 16 1 0 21895000 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 21895000 0 0 0 21895000
860002183 COLPATRIA ARP 1 AV 15 N 104 41 Tel: Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
860002183 COLPATRIA ARP 1 AV 15 N 104 41 Tel: Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
237006 APORTES A LA ADMON DE RIESG 015
237006 APORTES A LA ADMON DE RIESG 015
- 20260331 20260331 16 1 0 350700 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 350700 0 0 0 350700
860002183 COLPATRIA ARP 1 AV 15 N 104 41 Tel: Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
860002183 COLPATRIA ARP 1 AV 15 N 104 41 Tel: Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
237006 APORTES A LA ADMON DE RIESG 038
237006 APORTES A LA ADMON DE RIESG 038
- 20260331 20260331 16 1 0 2286700 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 2286700 0 0 0 2286700
860002183 COLPATRIA ARP 1 AV 15 N 104 41 Tel: Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
860002183 COLPATRIA ARP 1 AV 15 N 104 41 Tel: Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
237006 APORTES A LA ADMON DE RIESG 040
237006 APORTES A LA ADMON DE RIESG 040
- 20260331 20260331 16 1 0 1242700 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 1242700 0 0 0 1242700
860002183 COLPATRIA ARP 1 AV 15 N 104 41 Tel: Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
860002183 COLPATRIA ARP 1 AV 15 N 104 41 Tel: Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
237006 APORTES A LA ADMON DE RIESG 042
237006 APORTES A LA ADMON DE RIESG 042
- 20260331 20260331 16 1 0 90600 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 90600 0 0 0 90600
Total Sucursal .................... Rotacion:2018.2 0 26784900 0 0 0 26784900
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
860075208 COMERCIALIZADORA CALYPSO 8 CL 11 A 35 36 Tel: 2417800 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
860075208 COMERCIALIZADORA CALYPSO 8 CL 11 A 35 36 Tel: 2417800 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/04/17 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:36 AM |
| FECHA DE CORTE: 17-ABR-2026 PAGINA: 33 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
860075208 COMERCIALIZADORA CALYPSO 8 CL 11 A 35 36 Tel: 2417800 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
860075208 COMERCIALIZADORA CALYPSO 8 CL 11 A 35 36 Tel: 2417800 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
E431-15986 20260316 20260401 16 16 0 1804536 0 0 0
E431-16153 20260415 20260501 0 17 403018 0 0 0 0
E431-16155 20260410 20260501 0 22 1868849 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 53.8 2271867 1804536 0 0 0 4076403
860075208 COMERCIALIZADORA CALYPSO 8 CL 11 A 35 36 Tel: 2417800 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
860075208 COMERCIALIZADORA CALYPSO 8 CL 11 A 35 36 Tel: 2417800 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
23359501 OTROS 038
23359501 OTROS 038
E431-15987 20260316 20260401 16 16 0 892500 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 892500 0 0 0 892500
Total Sucursal .................... Rotacion: 65.6 2271867 2697036 0 0 0 4968903
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
816003186 COMERCIALIZADORA HOMAZ S 30 AV 30 DE AGOSTO 94 165 BR Tel: 3135000 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
816003186 COMERCIALIZADORA HOMAZ S 30 AV 30 DE AGOSTO 94 165 BR Tel: 3135000 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
BTP -23892 20260331 20260419 0 19 1186145 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 1186145 0 0 0 0 1186145
900273686 COMERCIALIZADORA MERCALD 1 CR 22 17 11 Tel: 8879024 Ciud: MANIZALES Cupo: 0
900273686 COMERCIALIZADORA MERCALD 1 CR 22 17 11 Tel: 8879024 Ciud: MANIZALES Cupo: 0
233540 ARRENDAMIENTOS 011
233540 ARRENDAMIENTOS 011
FEM -24736 20260331 20260420 0 20 1028481 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 1028481 0 0 0 0 1028481
860002503 COMPANIA DE SEGUROS BOLI 1 AV EL DORADO 68 B 31 Tel: 3410077 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
860002503 COMPANIA DE SEGUROS BOLI 1 AV EL DORADO 68 B 31 Tel: 3410077 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
23359501 OTROS 003
23359501 OTROS 003
- 20260315 20260313 34 1 0 0 24408 0 0
- 20260331 20260331 16 1 0 39053 0 0 0
- 20260415 20260415 2 1 0 87869 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 51.6 0 126922 24408 0 0 151330
860002503 COMPANIA DE SEGUROS BOLI 1 AV EL DORADO 68 B 31 Tel: 3410077 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
860002503 COMPANIA DE SEGUROS BOLI 1 AV EL DORADO 68 B 31 Tel: 3410077 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
- 20260315 20260326 21 12 0 10700 0 0 0
- 20260315 20260309 38 5 0 0 9935 0 0
- 20260331 20260319 28 11 0 32100 0 0 0
- 20260415 20260409 8 5 0 52312 0 0 0
* - 20260228 20260227 50 0 0 0 239936 0 0
- 20260315 20260313 34 1 0 0 1929412 0 0
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/04/17 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:36 AM |
| FECHA DE CORTE: 17-ABR-2026 PAGINA: 34 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
860002503 COMPANIA DE SEGUROS BOLI 1 AV EL DORADO 68 B 31 Tel: 3410077 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
860002503 COMPANIA DE SEGUROS BOLI 1 AV EL DORADO 68 B 31 Tel: 3410077 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
- 20260331 20260331 16 1 0 1975392 0 0 0
- 20260415 20260415 2 1 0 1757757 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 99.5 0 3828261 2179283 0 0 6007544
860002503 COMPANIA DE SEGUROS BOLI 1 AV EL DORADO 68 B 31 Tel: 3410077 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
860002503 COMPANIA DE SEGUROS BOLI 1 AV EL DORADO 68 B 31 Tel: 3410077 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
23359501 OTROS 038
23359501 OTROS 038
- 20260331 20260331 16 1 0 10200 0 0 0
- 20260315 20260309 38 5 0 0 10700 0 0
- 20260331 20260319 28 11 0 10200 0 0 0
- 20260315 20260313 34 1 0 0 268389 0 0
- 20260331 20260331 16 1 0 258689 0 0 0
- 20260415 20260415 2 1 0 258689 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 94.7 0 537778 279089 0 0 816867
Total Sucursal .................... Rotacion: 97.0 0 4492961 2482780 0 0 6975741
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
860090873 COOPERATIVA DE EMPLEADOS 30 KM 13 CARR OCCIDENTE VIA Tel: 6014221360 Ciud: FUNZA Cupo: 0
860090873 COOPERATIVA DE EMPLEADOS 30 KM 13 CARR OCCIDENTE VIA Tel: 6014221360 Ciud: FUNZA Cupo: 0
237040 COOPERATIVAS 003
237040 COOPERATIVAS 003
- 20260331 20260331 16 1 0 3343181 0 0 0
- 20260415 20260415 2 1 0 4162488 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 54.0 0 7505669 0 0 0 7505669
860090873 COOPERATIVA DE EMPLEADOS 30 KM 13 CARR OCCIDENTE VIA Tel: 6014221360 Ciud: FUNZA Cupo: 0
860090873 COOPERATIVA DE EMPLEADOS 30 KM 13 CARR OCCIDENTE VIA Tel: 6014221360 Ciud: FUNZA Cupo: 0
237040 COOPERATIVAS 011
237040 COOPERATIVAS 011
- 20260331 20260331 16 1 0 1051691 0 0 0
- 20260331 20260331 16 1 0 499528 0 0 0
- 20260415 20260409 8 5 0 1592819 0 0 0
- 20260331 20260331 16 1 0 81706773 0 0 0
- 20260415 20260415 2 1 0 75694827 0 0 0
*IDQ -38330 20260324 20260402 15 9 0 2151482 0 0 0
IDQ -38340 20260324 20260402 15 9 0 205919 0 0 0
IDQ -38997 20260325 20260412 5 18 0 437204 0 0 0
IDQ -39334 20260324 20260417 0 24 80508 0 0 0 0
IDQ -39375 20260324 20260417 0 24 162250 0 0 0 0
IDQ -39484 20260331 20260419 0 19 25280 0 0 0 0
IDQ -39485 20260331 20260419 0 19 65885 0 0 0 0
IDQ -39486 20260331 20260419 0 19 132353 0 0 0 0
IDQ -39488 20260331 20260419 0 19 133589 0 0 0 0
IDQ -39490 20260331 20260419 0 19 2245989 0 0 0 0
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/04/17 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:36 AM |
| FECHA DE CORTE: 17-ABR-2026 PAGINA: 35 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
860090873 COOPERATIVA DE EMPLEADOS 30 KM 13 CARR OCCIDENTE VIA Tel: 6014221360 Ciud: FUNZA Cupo: 0
860090873 COOPERATIVA DE EMPLEADOS 30 KM 13 CARR OCCIDENTE VIA Tel: 6014221360 Ciud: FUNZA Cupo: 0
237040 COOPERATIVAS 011
237040 COOPERATIVAS 011
IDQ -39495 20260331 20260419 0 19 572942 0 0 0 0
IDQ -39498 20260331 20260419 0 19 163868 0 0 0 0
IDQ -39509 20260331 20260419 0 19 53918 0 0 0 0
IDQ -39511 20260331 20260419 0 19 17082 0 0 0 0
IDQ -39512 20260331 20260419 0 19 893138 0 0 0 0
IDQ -39514 20260331 20260419 0 19 457034 0 0 0 0
IDQ -39515 20260331 20260419 0 19 34747 0 0 0 0
IDQ -39516 20260331 20260419 0 19 58843 0 0 0 0
IDQ -39537 20260327 20260422 0 26 229350 0 0 0 0
IDQ -40014 20260415 20260430 0 16 218440 0 0 0 0
IDQ -40026 20260416 20260430 0 15 4692243 0 0 0 0
IZH -615 20260320 20260407 10 18 0 174176 0 0 0
IZH -616 20260325 20260412 5 18 0 267300 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 63.5 10237459 163781719 0 0 0 174019178
860090873 COOPERATIVA DE EMPLEADOS 30 KM 13 CARR OCCIDENTE VIA Tel: 6014221360 Ciud: FUNZA Cupo: 0
860090873 COOPERATIVA DE EMPLEADOS 30 KM 13 CARR OCCIDENTE VIA Tel: 6014221360 Ciud: FUNZA Cupo: 0
237040 COOPERATIVAS 015
237040 COOPERATIVAS 015
- 20260331 20260331 16 1 0 424353 0 0 0
- 20260415 20260415 2 1 0 184605 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 98.9 0 608958 0 0 0 608958
860090873 COOPERATIVA DE EMPLEADOS 30 KM 13 CARR OCCIDENTE VIA Tel: 6014221360 Ciud: FUNZA Cupo: 0
860090873 COOPERATIVA DE EMPLEADOS 30 KM 13 CARR OCCIDENTE VIA Tel: 6014221360 Ciud: FUNZA Cupo: 0
237040 COOPERATIVAS 038
237040 COOPERATIVAS 038
- 20260331 20260331 16 1 0 6316438 0 0 0
- 20260415 20260415 2 1 0 6535231 0 0 0
IDQ -38329 20260318 20260402 15 15 0 966050 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 63.4 0 13817719 0 0 0 13817719
860090873 COOPERATIVA DE EMPLEADOS 30 KM 13 CARR OCCIDENTE VIA Tel: 6014221360 Ciud: FUNZA Cupo: 0
860090873 COOPERATIVA DE EMPLEADOS 30 KM 13 CARR OCCIDENTE VIA Tel: 6014221360 Ciud: FUNZA Cupo: 0
237040 COOPERATIVAS 040
237040 COOPERATIVAS 040
- 20260415 20260409 8 5 0 525417 0 0 0
- 20260331 20260331 16 1 0 4712745 0 0 0
- 20260415 20260415 2 1 0 4502580 0 0 0
MV -2988 20260327 20260418 0 22 641716 0 0 0 0
MV -3075 20260415 20260506 0 22 556239 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 58.7 1197955 9740742 0 0 0 10938697
860090873 COOPERATIVA DE EMPLEADOS 30 KM 13 CARR OCCIDENTE VIA Tel: 6014221360 Ciud: FUNZA Cupo: 0
860090873 COOPERATIVA DE EMPLEADOS 30 KM 13 CARR OCCIDENTE VIA Tel: 6014221360 Ciud: FUNZA Cupo: 0
237040 COOPERATIVAS 042
237040 COOPERATIVAS 042
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/04/17 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:36 AM |
| FECHA DE CORTE: 17-ABR-2026 PAGINA: 36 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
860090873 COOPERATIVA DE EMPLEADOS 30 KM 13 CARR OCCIDENTE VIA Tel: 6014221360 Ciud: FUNZA Cupo: 0
860090873 COOPERATIVA DE EMPLEADOS 30 KM 13 CARR OCCIDENTE VIA Tel: 6014221360 Ciud: FUNZA Cupo: 0
237040 COOPERATIVAS 042
237040 COOPERATIVAS 042
- 20260331 20260331 16 1 0 249077 0 0 0
- 20260415 20260415 2 1 0 183129 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 70.8 0 432206 0 0 0 432206
Total Sucursal .................... Rotacion: 62.9 11435414 195887013 0 0 0 207322427
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
900226715 COOSALUD ENTIDAD PROMOTO 1 BRR BOCAGRANDE CR 2 CL 11 Tel: 6455180 Ciud: CARTAGENA Cupo: 0
900226715 COOSALUD ENTIDAD PROMOTO 1 BRR BOCAGRANDE CR 2 CL 11 Tel: 6455180 Ciud: CARTAGENA Cupo: 0
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 011
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 011
* - 20260331 20260331 16 1 0 756300 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 756300 0 0 0 756300
900226715 COOSALUD ENTIDAD PROMOTO 1 BRR BOCAGRANDE CR 2 CL 11 Tel: 6455180 Ciud: CARTAGENA Cupo: 0
900226715 COOSALUD ENTIDAD PROMOTO 1 BRR BOCAGRANDE CR 2 CL 11 Tel: 6455180 Ciud: CARTAGENA Cupo: 0
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 015
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 015
- 20260331 20260331 16 1 0 163900 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 163900 0 0 0 163900
900226715 COOSALUD ENTIDAD PROMOTO 1 BRR BOCAGRANDE CR 2 CL 11 Tel: 6455180 Ciud: CARTAGENA Cupo: 0
900226715 COOSALUD ENTIDAD PROMOTO 1 BRR BOCAGRANDE CR 2 CL 11 Tel: 6455180 Ciud: CARTAGENA Cupo: 0
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 038
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 038
- 20260331 20260331 16 1 0 101500 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 101500 0 0 0 101500
900226715 COOSALUD ENTIDAD PROMOTO 1 BRR BOCAGRANDE CR 2 CL 11 Tel: 6455180 Ciud: CARTAGENA Cupo: 0
900226715 COOSALUD ENTIDAD PROMOTO 1 BRR BOCAGRANDE CR 2 CL 11 Tel: 6455180 Ciud: CARTAGENA Cupo: 0
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 040
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 040
- 20260331 20260331 16 1 0 218900 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 218900 0 0 0 218900
Total Sucursal .................... Rotacion: **** 0 1240600 0 0 0 1240600
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
891410354 CORPORACION AUTONOMA REG 1 AV DE LAS AMERICAS CL 46 Tel: 3141455 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
891410354 CORPORACION AUTONOMA REG 1 AV DE LAS AMERICAS CL 46 Tel: 3141455 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
-2764 20260415 20260531 0 47 157000 0 0 0 0
-3717 20260415 20260531 0 47 164000 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 321000 0 0 0 0 321000
900304858 CORPORACION MULTIVAC SAS 1 CR 98 25 G 10 BG 11 Tel: 3160190818 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
900304858 CORPORACION MULTIVAC SAS 1 CR 98 25 G 10 BG 11 Tel: 3160190818 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/04/17 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:36 AM |
| FECHA DE CORTE: 17-ABR-2026 PAGINA: 37 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
900304858 CORPORACION MULTIVAC SAS 1 CR 98 25 G 10 BG 11 Tel: 3160190818 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
900304858 CORPORACION MULTIVAC SAS 1 CR 98 25 G 10 BG 11 Tel: 3160190818 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
FVEM-6962 20260320 20260403 14 14 0 10581652 0 0 0
FVEM-6971 20260318 20260404 13 17 0 535525 0 0 0
FVEM-6981 20260318 20260405 12 18 0 1052551 0 0 0
FVEM-7179 20260325 20260419 0 25 5334453 0 0 0 0
FVEM-7279 20260414 20260507 0 24 1975679 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 295.7 7310132 12169728 0 0 0 19479860
900304858 CORPORACION MULTIVAC SAS 1 CR 98 25 G 10 BG 11 Tel: 3160190818 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
900304858 CORPORACION MULTIVAC SAS 1 CR 98 25 G 10 BG 11 Tel: 3160190818 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 038
220505 DE MATERIAS PRIMAS 038
FVEM-7148 20260327 20260417 0 21 7684934 0 0 0 0
FVEM-7280 20260413 20260507 0 25 1920141 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 150.0 9605075 0 0 0 0 9605075
Total Sucursal .................... Rotacion: 206.9 16915207 12169728 0 0 0 29084935
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
24498590 CORRALES SERNA BLANCA EL 1 CE 7 7 35 Tel: 3122051860 Ciud: LA TEBAIDA Cupo: 0
24498590 CORRALES SERNA BLANCA EL 1 CE 7 7 35 Tel: 3122051860 Ciud: LA TEBAIDA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
-20 20260413 20260408 9 4 0 220007 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 220007 0 0 0 220007
1116237890 CORREA CASTIBLANCO DIANA 1 CRA 4 2E 133 LA ESPERANZA Tel: 3214250310 Ciud: CARTAGO Cupo: 0
1116237890 CORREA CASTIBLANCO DIANA 1 CRA 4 2E 133 LA ESPERANZA Tel: 3214250310 Ciud: CARTAGO Cupo: 0
233590 CAJAS MENORES 011
233590 CAJAS MENORES 011
-010333 20260331 20260402 15 2 0 5245 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 5245 0 0 0 5245
901157186 CYA ZAMORA CONSTRUCCIONE 1 MZ 35 CA 19 BRR BOMBAY I Tel: 3334020 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
901157186 CYA ZAMORA CONSTRUCCIONE 1 MZ 35 CA 19 BRR BOMBAY I Tel: 3334020 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
*E -1095 20251231 20260209 68 39 0 0 0 24287163 0
E -1121 20260413 20260605 0 53 2380944 0 0 0 0
*E -1122 20260413 20260605 0 53 8557433 0 0 0 0
*E -1123 20260413 20260605 0 53 6806357 0 0 0 0
E -1124 20260413 20260605 0 53 9911256 0 0 0 0
E -1125 20260417 20260605 0 49 8217230 0 0 0 0
E -1127 20260417 20260605 0 49 7420965 0 0 0 0
E -1128 20260417 20260605 0 49 6798533 0 0 0 0
E -1129 20260417 20260605 0 49 7903210 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 35.0 57995928 0 0 24287163 0 82283091
891480085 DEPARTAMENTO DE RISARALD 1 CL 19 13 17 Tel: 3353051 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
891480085 DEPARTAMENTO DE RISARALD 1 CL 19 13 17 Tel: 3353051 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
23359501 OTROS 042
23359501 OTROS 042
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/04/17 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:36 AM |
| FECHA DE CORTE: 17-ABR-2026 PAGINA: 38 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
891480085 DEPARTAMENTO DE RISARALD 1 CL 19 13 17 Tel: 3353051 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
891480085 DEPARTAMENTO DE RISARALD 1 CL 19 13 17 Tel: 3353051 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
23359501 OTROS 042
23359501 OTROS 042
-76246813130 20260330 20260717 0 108 73000 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 73000 0 0 0 0 73000
1030600636 DIAZ ULLOA DIDIER ESTEBA 15 MZ 10 CA 2 BRR MONSERRATE Tel: 3138055161 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
1030600636 DIAZ ULLOA DIDIER ESTEBA 15 MZ 10 CA 2 BRR MONSERRATE Tel: 3138055161 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
233590 CAJAS MENORES 011
233590 CAJAS MENORES 011
-123368 20260416 20260501 0 16 203500 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 203500 0 0 0 0 203500
900710460 DIESEL ELECTRIC S A S 1 CL 25 10 70 Tel: 6063461286 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
900710460 DIESEL ELECTRIC S A S 1 CL 25 10 70 Tel: 6063461286 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
FEDE-4340 20260415 20260402 15 12 0 2153280 0 0 0
FEDE-4341 20260415 20260402 15 12 0 1626175 0 0 0
FEDE-4342 20260415 20260402 15 12 0 3295850 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 7075305 0 0 0 7075305
830041495 DISGLOBAL REPRESENTACION 30 CL 76 BIS 20 C 20 Tel: 3484880 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
830041495 DISGLOBAL REPRESENTACION 30 CL 76 BIS 20 C 20 Tel: 3484880 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
DIS -11892 20260211 20260304 43 24 0 0 157564 0 0
DIS -12077 20260228 20260321 26 24 0 3413520 0 0 0
DIS -12129 20260319 20260401 16 13 0 447933 0 0 0
DIS -12130 20260319 20260401 16 13 0 277615 0 0 0
DIS -12131 20260319 20260401 16 13 0 315129 0 0 0
DIS -12133 20260316 20260401 16 16 0 1378688 0 0 0
DIS -12294 20260326 20260416 1 21 0 689344 0 0 0
DIS -12309 20260326 20260418 0 23 3413520 0 0 0 0
DIS -12394 20260416 20260507 0 22 247940 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion:1251.2 3661460 6522229 157564 0 0 10341253
830041495 DISGLOBAL REPRESENTACION 30 CL 76 BIS 20 C 20 Tel: 3484880 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
830041495 DISGLOBAL REPRESENTACION 30 CL 76 BIS 20 C 20 Tel: 3484880 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 038
220505 DE MATERIAS PRIMAS 038
DIS -12132 20260316 20260401 16 16 0 137869 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 137869 0 0 0 137869
830041495 DISGLOBAL REPRESENTACION 30 CL 76 BIS 20 C 20 Tel: 3484880 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
830041495 DISGLOBAL REPRESENTACION 30 CL 76 BIS 20 C 20 Tel: 3484880 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
DIS -11891 20260217 20260304 43 18 0 0 200131 0 0
DIS -12087 20260228 20260322 25 25 0 1688641 0 0 0
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/04/17 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:36 AM |
| FECHA DE CORTE: 17-ABR-2026 PAGINA: 39 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
830041495 DISGLOBAL REPRESENTACION 30 CL 76 BIS 20 C 20 Tel: 3484880 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
830041495 DISGLOBAL REPRESENTACION 30 CL 76 BIS 20 C 20 Tel: 3484880 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
DIS -12128 20260313 20260401 16 19 0 2917192 0 0 0
DIS -12134 20260313 20260401 16 19 0 1602655 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 6208488 200131 0 0 6408619
830041495 DISGLOBAL REPRESENTACION 30 CL 76 BIS 20 C 20 Tel: 3484880 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
830041495 DISGLOBAL REPRESENTACION 30 CL 76 BIS 20 C 20 Tel: 3484880 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
23359501 OTROS 038
23359501 OTROS 038
DIS -11893 20260211 20260304 43 24 0 0 945386 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 0 945386 0 0 945386
Total Sucursal .................... Rotacion: 6.8 3661460 12868586 1303081 0 0 17833127
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
900339945 DISTRIBUCIONES INDUSTRIA 1 CR 2 N 10 384 BG 1 BRR LA Tel: 6063321671 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
900339945 DISTRIBUCIONES INDUSTRIA 1 CR 2 N 10 384 BG 1 BRR LA Tel: 6063321671 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
FE -4452 20260210 20260304 43 25 0 0 5551970 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 0 5551970 0 0 5551970
816005590 DISTRICOM DE COLOMBIA S 1 CR 15 12 37 OF 601 ED TOR Tel: 3338424 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
816005590 DISTRICOM DE COLOMBIA S 1 CR 15 12 37 OF 601 ED TOR Tel: 3338424 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
FE -14984 20260228 20260318 29 21 0 2512788 0 0 0
FE -15112 20260317 20260331 16 15 0 28172 0 0 0
FE -15113 20260316 20260331 16 16 0 5268887 0 0 0
FE -15123 20260311 20260331 16 21 0 688616 0 0 0
FE -15230 20260317 20260405 12 19 0 198887 0 0 0
FE -15231 20260319 20260405 12 17 0 1500180 0 0 0
FE -15316 20260326 20260415 2 20 0 1081883 0 0 0
FE -15357 20260326 20260417 0 22 113536 0 0 0 0
FE -15370 20260326 20260418 0 23 1056945 0 0 0 0
FE -15437 20260415 20260501 0 17 1233701 0 0 0 0
FE -15551 20260416 20260510 0 25 966025 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 199.7 3370207 11279413 0 0 0 14649620
816005590 DISTRICOM DE COLOMBIA S 1 CR 15 12 37 OF 601 ED TOR Tel: 3338424 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
816005590 DISTRICOM DE COLOMBIA S 1 CR 15 12 37 OF 601 ED TOR Tel: 3338424 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 038
220505 DE MATERIAS PRIMAS 038
FE -15258 20260313 20260408 9 26 0 864205 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 864205 0 0 0 864205
816005590 DISTRICOM DE COLOMBIA S 1 CR 15 12 37 OF 601 ED TOR Tel: 3338424 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
816005590 DISTRICOM DE COLOMBIA S 1 CR 15 12 37 OF 601 ED TOR Tel: 3338424 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/04/17 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:36 AM |
| FECHA DE CORTE: 17-ABR-2026 PAGINA: 40 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
816005590 DISTRICOM DE COLOMBIA S 1 CR 15 12 37 OF 601 ED TOR Tel: 3338424 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
816005590 DISTRICOM DE COLOMBIA S 1 CR 15 12 37 OF 601 ED TOR Tel: 3338424 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
FE -14982 20260225 20260318 29 24 0 774150 0 0 0
FE -15336 20260331 20260416 1 16 0 801293 0 0 0
FE -15345 20260331 20260417 0 17 2535000 0 0 0 0
FE -15490 20260415 20260501 0 17 801293 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 183.8 3336293 1575443 0 0 0 4911736
Total Sucursal .................... Rotacion: 204.1 6706500 13719061 0 0 0 20425561
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
816005433 DISTRIOCCIDENTE S A S 30 CR 10 44 117 BRR MARAYA Tel: 3260687 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
816005433 DISTRIOCCIDENTE S A S 30 CR 10 44 117 BRR MARAYA Tel: 3260687 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
FVDI-10146 20260326 20260419 0 24 2246 0 0 0 0
FVDI-10175 20260326 20260419 0 24 202958 0 0 0 0
FVDI-10177 20260326 20260419 0 24 63256 0 0 0 0
FVDI-10178 20260326 20260419 0 24 85422 0 0 0 0
FVDI-10180 20260327 20260419 0 23 27845 0 0 0 0
FVDI-10181 20260327 20260419 0 23 79084 0 0 0 0
FVDI-10182 20260327 20260419 0 23 5983 0 0 0 0
FVDI-10183 20260327 20260419 0 23 114992 0 0 0 0
FVDI-10184 20260327 20260419 0 23 4551 0 0 0 0
FVDI-10266 20260331 20260420 0 20 198423 0 0 0 0
FVDI-10524 20260414 20260506 0 23 80080 0 0 0 0
FVDI-10544 20260410 20260506 0 27 75052 0 0 0 0
FVDI-10551 20260410 20260506 0 27 170432 0 0 0 0
FVDI-10747 20260416 20260509 0 24 279750 0 0 0 0
FVDI-7914 20260225 20260304 43 10 0 0 76239 0 0
FVDI-7992 20260211 20260305 42 25 0 0 61861 0 0
FVDI-8012 20260211 20260305 42 25 0 0 65107 0 0
FVDI-8017 20260211 20260305 42 25 0 0 160753 0 0
FVDI-8040 20260211 20260305 42 25 0 0 504323 0 0
FVDI-8046 20260211 20260305 42 25 0 0 88742 0 0
FVDI-8134 20260225 20260306 41 12 0 0 698973 0 0
FVDI-8135 20260213 20260306 41 24 0 0 5637 0 0
FVDI-8581 20260225 20260313 34 19 0 0 910182 0 0
FVDI-8587 20260225 20260313 34 19 0 0 93728 0 0
FVDI-8588 20260225 20260313 34 19 0 0 330824 0 0
FVDI-8605 20260225 20260313 34 19 0 0 49197 0 0
FVDI-8615 20260225 20260313 34 19 0 0 182155 0 0
FVDI-8861 20260228 20260319 28 22 0 324408 0 0 0
FVDI-9246 20260331 20260402 15 2 0 75577 0 0 0
FVDI-9255 20260311 20260402 15 22 0 160921 0 0 0
FVDI-9256 20260311 20260402 15 22 0 370061 0 0 0
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/04/17 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:36 AM |
| FECHA DE CORTE: 17-ABR-2026 PAGINA: 41 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
816005433 DISTRIOCCIDENTE S A S 30 CR 10 44 117 BRR MARAYA Tel: 3260687 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
816005433 DISTRIOCCIDENTE S A S 30 CR 10 44 117 BRR MARAYA Tel: 3260687 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
FVDI-9257 20260313 20260402 15 20 0 1039771 0 0 0
FVDI-9258 20260311 20260402 15 22 0 393425 0 0 0
FVDI-9281 20260311 20260402 15 22 0 86461 0 0 0
FVDI-9463 20260313 20260405 12 23 0 910182 0 0 0
FVDI-9641 20260318 20260409 8 22 0 372852 0 0 0
FVDI-9647 20260318 20260409 8 22 0 118317 0 0 0
FVDI-9652 20260318 20260409 8 22 0 439522 0 0 0
FVDI-9655 20260318 20260409 8 22 0 252658 0 0 0
FVDI-9662 20260318 20260409 8 22 0 145471 0 0 0
FVDI-9664 20260318 20260409 8 22 0 17206 0 0 0
FVDI-9784 20260318 20260411 6 24 0 15741 0 0 0
FVDI-9946 20260320 20260413 4 24 0 132425 0 0 0
FVDI-9962 20260320 20260413 4 24 0 125766 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 475.7 1390074 4980764 3227721 0 0 9598559
816005433 DISTRIOCCIDENTE S A S 30 CR 10 44 117 BRR MARAYA Tel: 3260687 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
816005433 DISTRIOCCIDENTE S A S 30 CR 10 44 117 BRR MARAYA Tel: 3260687 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 015
220505 DE MATERIAS PRIMAS 015
FVDI-8189 20260225 20260307 40 13 0 0 1291443 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 0 1291443 0 0 1291443
816005433 DISTRIOCCIDENTE S A S 30 CR 10 44 117 BRR MARAYA Tel: 3260687 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
816005433 DISTRIOCCIDENTE S A S 30 CR 10 44 117 BRR MARAYA Tel: 3260687 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 038
220505 DE MATERIAS PRIMAS 038
FVDI-10144 20260326 20260419 0 24 56407 0 0 0 0
FVDI-9278 20260309 20260402 15 24 0 729191 0 0 0
FVDI-9326 20260309 20260403 14 25 0 75990 0 0 0
FVDI-9651 20260313 20260409 8 27 0 95137 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 56407 900318 0 0 0 956725
816005433 DISTRIOCCIDENTE S A S 30 CR 10 44 117 BRR MARAYA Tel: 3260687 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
816005433 DISTRIOCCIDENTE S A S 30 CR 10 44 117 BRR MARAYA Tel: 3260687 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 040
220505 DE MATERIAS PRIMAS 040
FVDI-8077 20260225 20260306 41 12 0 0 499618 0 0
FVDI-9826 20260331 20260412 5 12 0 355857 0 0 0
FVDI-9830 20260331 20260412 5 12 0 113468 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 469325 499618 0 0 968943
816005433 DISTRIOCCIDENTE S A S 30 CR 10 44 117 BRR MARAYA Tel: 3260687 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
816005433 DISTRIOCCIDENTE S A S 30 CR 10 44 117 BRR MARAYA Tel: 3260687 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 042
220505 DE MATERIAS PRIMAS 042
FVDI-8143 20260225 20260306 41 12 0 0 673813 0 0
____________________________________________________________________________________
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/04/17 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:36 AM |
| FECHA DE CORTE: 17-ABR-2026 PAGINA: 42 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 0 673813 0 0 673813
816005433 DISTRIOCCIDENTE S A S 30 CR 10 44 117 BRR MARAYA Tel: 3260687 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
816005433 DISTRIOCCIDENTE S A S 30 CR 10 44 117 BRR MARAYA Tel: 3260687 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
23359501 OTROS 038
23359501 OTROS 038
FVDI-9654 20260316 20260409 8 24 0 53483 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 53483 0 0 0 53483
Total Sucursal .................... Rotacion: 671.2 1446481 6403890 5692595 0 0 13542966
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
479910 DOMINGUEZ TOBON LUIS FEL 1 CON CERRITOS CAMPESTRE CA Tel: 3046617808 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
479910 DOMINGUEZ TOBON LUIS FEL 1 CON CERRITOS CAMPESTRE CA Tel: 3046617808 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011
233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011
-1864 20260415 20260414 3 0 0 129880 0 0 0
-1868 20260415 20260416 1 2 0 1439185 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 1569065 0 0 0 1569065
804010866 DOTACIONES HERMANOS LOND 30 CR 14 37 50 BRR CENTRO Tel: 6076429831 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0
804010866 DOTACIONES HERMANOS LOND 30 CR 14 37 50 BRR CENTRO Tel: 6076429831 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
01FR-157721 20260331 20260409 8 9 0 20026540 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 20026540 0 0 0 20026540
901443563 DOTACIONES JM IBAGUE S A 1 CR 6 27 71 BRR BELALCAZAR Tel: 3102517763 Ciud: IBAGUE Cupo: 0
901443563 DOTACIONES JM IBAGUE S A 1 CR 6 27 71 BRR BELALCAZAR Tel: 3102517763 Ciud: IBAGUE Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
FE -17960 20260228 20260312 35 15 0 0 4727458 0 0
FE -18323 20260325 20260411 6 17 0 5778004 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 5778004 4727458 0 0 10505462
901443563 DOTACIONES JM IBAGUE S A 1 CR 6 27 71 BRR BELALCAZAR Tel: 3102517763 Ciud: IBAGUE Cupo: 0
901443563 DOTACIONES JM IBAGUE S A 1 CR 6 27 71 BRR BELALCAZAR Tel: 3102517763 Ciud: IBAGUE Cupo: 0
23359501 OTROS 040
23359501 OTROS 040
FE -17961 20260220 20260312 35 23 0 0 1833681 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 0 1833681 0 0 1833681
Total Sucursal .................... Rotacion: 235.9 0 5778004 6561139 0 0 12339143
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6240104 DUQUE OSPINA JOSE OMAR 15 CR 3N N20 03 ALAMOS Tel: 3107219649 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
6240104 DUQUE OSPINA JOSE OMAR 15 CR 3N N20 03 ALAMOS Tel: 3107219649 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
233590 CAJAS MENORES 011
233590 CAJAS MENORES 011
-123312 20260414 20260429 0 16 202550 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 202550 0 0 0 0 202550
24766107 ECHEVERRI MONTOYA MARTHA 1 CR 16 80 02 BRR LA ROMELI Tel: 3102609017 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
24766107 ECHEVERRI MONTOYA MARTHA 1 CR 16 80 02 BRR LA ROMELI Tel: 3102609017 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/04/17 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:36 AM |
| FECHA DE CORTE: 17-ABR-2026 PAGINA: 43 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
24766107 ECHEVERRI MONTOYA MARTHA 1 CR 16 80 02 BRR LA ROMELI Tel: 3102609017 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
24766107 ECHEVERRI MONTOYA MARTHA 1 CR 16 80 02 BRR LA ROMELI Tel: 3102609017 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
-29 20260413 20260408 9 4 0 180010 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 180010 0 0 0 180010
830039854 ECOLAB COLOMBIA S A 60 AC 100 19 54 P 4 Tel: 6186000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
830039854 ECOLAB COLOMBIA S A 60 AC 100 19 54 P 4 Tel: 6186000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
-489316 20260225 20260420 0 56 664802 0 0 0 0
-490048 20260310 20260503 0 54 5506740 0 0 0 0
-490049 20260310 20260503 0 54 11713991 0 0 0 0
-490248 20260311 20260505 0 55 1211885 0 0 0 0
-490249 20260312 20260505 0 54 248067 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 19345485 0 0 0 0 19345485
830039854 ECOLAB COLOMBIA S A 60 AC 100 19 54 P 4 Tel: 6186000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
830039854 ECOLAB COLOMBIA S A 60 AC 100 19 54 P 4 Tel: 6186000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 038
220505 DE MATERIAS PRIMAS 038
-490050 20260310 20260503 0 54 2279810 0 0 0 0
-491608 20260410 20260531 0 52 2279810 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 60.0 4559620 0 0 0 0 4559620
Total Sucursal .................... Rotacion: 269.3 23905105 0 0 0 0 23905105
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
901044468 ECORAC SAS 1 CL 50 10 13 BRR MARAYA Tel: 3165177275 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
901044468 ECORAC SAS 1 CL 50 10 13 BRR MARAYA Tel: 3165177275 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
FEV -4231 20260331 20260420 0 20 3863900 0 0 0 0
FEV -4232 20260331 20260420 0 20 310389 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 4174289 0 0 0 0 4174289
900482757 EDEMCO S A S 1 CR 52 10 131 Tel: 4446500 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0
900482757 EDEMCO S A S 1 CR 52 10 131 Tel: 4446500 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
A -686452 20260319 20260417 0 29 2172795 0 0 0 0
A -686512 20260319 20260417 0 29 4553101 0 0 0 0
A -686543 20260312 20260417 0 36 549054 0 0 0 0
A -687384 20260331 20260427 0 27 3517295 0 0 0 0
A -687760 20260327 20260502 0 36 5497844 0 0 0 0
A -689490 20260415 20260421 0 7 1219366 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 430.7 17509455 0 0 0 0 17509455
900482757 EDEMCO S A S 1 CR 52 10 131 Tel: 4446500 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0
900482757 EDEMCO S A S 1 CR 52 10 131 Tel: 4446500 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0
23359501 OTROS 038
23359501 OTROS 038
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/04/17 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:36 AM |
| FECHA DE CORTE: 17-ABR-2026 PAGINA: 44 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
900482757 EDEMCO S A S 1 CR 52 10 131 Tel: 4446500 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0
900482757 EDEMCO S A S 1 CR 52 10 131 Tel: 4446500 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0
23359501 OTROS 038
23359501 OTROS 038
A -689493 20260415 20260421 0 7 155362 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 155362 0 0 0 0 155362
Total Sucursal .................... Rotacion: 385.4 17664817 0 0 0 0 17664817
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
800123057 EL ARQUITECTO MATERIALES 30 CR 7 40 20 Tel: 3400830 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
800123057 EL ARQUITECTO MATERIALES 30 CR 7 40 20 Tel: 3400830 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
FEF -70992 20260330 20260418 0 19 390687 0 0 0 0
FEF -71006 20260330 20260418 0 19 97647 0 0 0 0
FEF -71379 20260408 20260501 0 24 465070 0 0 0 0
FEF -71424 20260408 20260501 0 24 1190176 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 38.8 2143580 0 0 0 0 2143580
800123057 EL ARQUITECTO MATERIALES 30 CR 7 40 20 Tel: 3400830 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
800123057 EL ARQUITECTO MATERIALES 30 CR 7 40 20 Tel: 3400830 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
23359501 OTROS 038
23359501 OTROS 038
FEF -70431 20260311 20260402 15 22 0 483268 0 0 0
FEF -70476 20260318 20260403 14 16 0 1605896 0 0 0
*FEF -70619 20260320 20260406 11 17 0 1379368 0 0 0
FEF -70620 20260319 20260406 11 18 0 4358860 0 0 0
FEF -70625 20260319 20260406 11 18 0 2064723 0 0 0
FEF -71422 20260409 20260501 0 23 2294137 0 0 0 0
FEF -71423 20260409 20260501 0 23 1376482 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 110.8 3670619 9892115 0 0 0 13562734
Total Sucursal .................... Rotacion: 88.4 5814199 9892115 0 0 0 15706314
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
890304345 ELECTRICOS DEL VALLE S A 60 CR 4 16 09 Tel: 8861500 Ciud: CALI Cupo: 0
890304345 ELECTRICOS DEL VALLE S A 60 CR 4 16 09 Tel: 8861500 Ciud: CALI Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
ECA -69105 20260126 20260317 30 52 0 1909506 0 0 0
ECA -69356 20260127 20260321 26 55 0 126917 0 0 0
ECA -71170 20260216 20260407 10 52 0 421624 0 0 0
ECA -71171 20260216 20260407 10 52 0 534290 0 0 0
ECA -71300 20260224 20260408 9 45 0 561004 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 3553341 0 0 0 3553341
890304345 ELECTRICOS DEL VALLE S A 60 CR 4 16 09 Tel: 8861500 Ciud: CALI Cupo: 0
890304345 ELECTRICOS DEL VALLE S A 60 CR 4 16 09 Tel: 8861500 Ciud: CALI Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
ECA -68722 20260122 20260314 33 53 0 0 1363601 0 0
____________________________________________________________________________________
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/04/17 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:36 AM |
| FECHA DE CORTE: 17-ABR-2026 PAGINA: 45 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 0 1363601 0 0 1363601
Total Sucursal .................... Rotacion: **** 0 3553341 1363601 0 0 4916942
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
900406158 EMPAQUES INDUSTRIALES DE 1 CL 22 D 120 19 Tel: 5169256 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
900406158 EMPAQUES INDUSTRIALES DE 1 CL 22 D 120 19 Tel: 5169256 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 040
220505 DE MATERIAS PRIMAS 040
FLBT-79221 20260218 20260410 7 53 0 15924045 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 15924045 0 0 0 15924045
890915475 EMPAQUETADURAS Y EMPAQUE 30 CR 52 23 54 Tel: 6043505000 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0
890915475 EMPAQUETADURAS Y EMPAQUE 30 CR 52 23 54 Tel: 6043505000 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
FCAL-675770 20260220 20260304 43 15 0 0 385084 0 0
FCAL-676277 20260220 20260308 39 19 0 0 224824 0 0
FCAL-679858 20260331 20260423 0 23 162345 0 0 0 0
FCAL-680711 20260414 20260507 0 24 703718 0 0 0 0
FCAL-680713 20260414 20260507 0 24 324689 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 52.5 1190752 0 609908 0 0 1800660
816002020 EMPRESA DE ACUEDUCTO Y A 1 CR 10 17 55 P 5 BRR CENTR Tel: 3151300 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
816002020 EMPRESA DE ACUEDUCTO Y A 1 CR 10 17 55 P 5 BRR CENTR Tel: 3151300 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
233550 SERVICIOS PUBLICOS 011
233550 SERVICIOS PUBLICOS 011
-60215398 20260417 20260422 0 6 13283760 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 13283760 0 0 0 0 13283760
816002020 EMPRESA DE ACUEDUCTO Y A 1 CR 10 17 55 P 5 BRR CENTR Tel: 3151300 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
816002020 EMPRESA DE ACUEDUCTO Y A 1 CR 10 17 55 P 5 BRR CENTR Tel: 3151300 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
233550 SERVICIOS PUBLICOS 015
233550 SERVICIOS PUBLICOS 015
-60207262 20260416 20260422 0 7 33060 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 33060 0 0 0 0 33060
Total Sucursal .................... Rotacion: 27.8 13316820 0 0 0 0 13316820
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
899999094 EMPRESA DE ACUEDUCTO Y A 1 CL 24 37 15 Tel: 3188565409 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
899999094 EMPRESA DE ACUEDUCTO Y A 1 CL 24 37 15 Tel: 3188565409 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
233550 SERVICIOS PUBLICOS 040
233550 SERVICIOS PUBLICOS 040
-15921686216 20260410 20260424 0 15 269870 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 269870 0 0 0 0 269870
816002019 EMPRESA DE ENERGIA DE PE 1 CR 10 17 35 ED TORRE CENT Tel: 3151515 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
816002019 EMPRESA DE ENERGIA DE PE 1 CR 10 17 35 ED TORRE CENT Tel: 3151515 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
233550 SERVICIOS PUBLICOS 011
233550 SERVICIOS PUBLICOS 011
DEL -4694326 20260413 20260422 0 10 1054902 0 0 0 0
DEL -4694717 20260413 20260422 0 10 10604 0 0 0 0
DEL -4694721 20260413 20260422 0 10 109073 0 0 0 0
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/04/17 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:36 AM |
| FECHA DE CORTE: 17-ABR-2026 PAGINA: 46 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
816002019 EMPRESA DE ENERGIA DE PE 1 CR 10 17 35 ED TORRE CENT Tel: 3151515 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
816002019 EMPRESA DE ENERGIA DE PE 1 CR 10 17 35 ED TORRE CENT Tel: 3151515 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
233550 SERVICIOS PUBLICOS 011
233550 SERVICIOS PUBLICOS 011
DEL -4695961 20260413 20260422 0 10 1162862 0 0 0 0
DEL -4701798 20260413 20260422 0 10 719211 0 0 0 0
DEL -4731568 20260416 20260423 0 8 192272 0 0 0 0
DEL -4731569 20260416 20260423 0 8 4524984 0 0 0 0
DEL -4731570 20260416 20260423 0 8 248822 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 8022730 0 0 0 0 8022730
816002019 EMPRESA DE ENERGIA DE PE 1 CR 10 17 35 ED TORRE CENT Tel: 3151515 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
816002019 EMPRESA DE ENERGIA DE PE 1 CR 10 17 35 ED TORRE CENT Tel: 3151515 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
233550 SERVICIOS PUBLICOS 015
233550 SERVICIOS PUBLICOS 015
DEL -4731550 20260416 20260423 0 8 2587186 0 0 0 0
DEL -4731553 20260416 20260423 0 8 7542 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 2594728 0 0 0 0 2594728
816002019 EMPRESA DE ENERGIA DE PE 1 CR 10 17 35 ED TORRE CENT Tel: 3151515 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
816002019 EMPRESA DE ENERGIA DE PE 1 CR 10 17 35 ED TORRE CENT Tel: 3151515 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
233550 SERVICIOS PUBLICOS 038
233550 SERVICIOS PUBLICOS 038
DEL -4695909 20260413 20260422 0 10 570547 0 0 0 0
DEL -4695914 20260413 20260422 0 10 88168 0 0 0 0
DEL -4695915 20260413 20260422 0 10 2251082 0 0 0 0
DEL -4701562 20260413 20260422 0 10 332372 0 0 0 0
DEL -4701563 20260413 20260422 0 10 2695343 0 0 0 0
DEL -4701566 20260413 20260422 0 10 3387866 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 9325378 0 0 0 0 9325378
Total Sucursal .................... Rotacion: 29.5 19942836 0 0 0 0 19942836
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
800052640 EMPRESA DE ENERGIA DEL Q 1 CR 13 CL 14 ESQ Tel: 7413100 Ciud: ARMENIA Cupo: 0
800052640 EMPRESA DE ENERGIA DEL Q 1 CR 13 CL 14 ESQ Tel: 7413100 Ciud: ARMENIA Cupo: 0
233550 SERVICIOS PUBLICOS 011
233550 SERVICIOS PUBLICOS 011
-51498770 20260130 20260306 41 37 0 0 17442 0 0
-51894804 20260327 20260427 0 31 14022744 0 0 0 0
-51896226 20260324 20260427 0 34 2048343 0 0 0 0
-51914526 20260330 20260427 0 28 875366 0 0 0 0
-51914527 20260330 20260427 0 28 1899533 0 0 0 0
-51953899 20260331 20260507 0 37 1291488 0 0 0 0
-51953974 20260331 20260507 0 37 3137755 0 0 0 0
-51953975 20260331 20260507 0 37 1789661 0 0 0 0
-51953976 20260331 20260507 0 37 19335 0 0 0 0
-51956559 20260331 20260506 0 36 5115032 0 0 0 0
-51957091 20260331 20260506 0 36 2760231 0 0 0 0
-51957336 20260331 20260506 0 36 5470883 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/04/17 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:36 AM |
| FECHA DE CORTE: 17-ABR-2026 PAGINA: 47 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 38430371 0 17442 0 0 38447813
800052640 EMPRESA DE ENERGIA DEL Q 1 CR 13 CL 14 ESQ Tel: 7413100 Ciud: ARMENIA Cupo: 0
800052640 EMPRESA DE ENERGIA DEL Q 1 CR 13 CL 14 ESQ Tel: 7413100 Ciud: ARMENIA Cupo: 0
233550 SERVICIOS PUBLICOS 038
233550 SERVICIOS PUBLICOS 038
-51890206 20260324 20260424 0 31 4821623 0 0 0 0
-51893758 20260331 20260507 0 37 3875204 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 8696827 0 0 0 0 8696827
Total Sucursal .................... Rotacion: **** 47127198 0 17442 0 0 47144640
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
830003564 ENTIDAD PROMOTORA DE SAL 1 CR 13 A 77 A 63 Tel: 6016500200 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
830003564 ENTIDAD PROMOTORA DE SAL 1 CR 13 A 77 A 63 Tel: 6016500200 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 011
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 011
- 20260331 20260331 16 1 0 207300 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 207300 0 0 0 207300
830003564 ENTIDAD PROMOTORA DE SAL 1 CR 13 A 77 A 63 Tel: 6016500200 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
830003564 ENTIDAD PROMOTORA DE SAL 1 CR 13 A 77 A 63 Tel: 6016500200 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 015
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 015
- 20260331 20260331 16 1 0 90800 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 90800 0 0 0 90800
830003564 ENTIDAD PROMOTORA DE SAL 1 CR 13 A 77 A 63 Tel: 6016500200 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
830003564 ENTIDAD PROMOTORA DE SAL 1 CR 13 A 77 A 63 Tel: 6016500200 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 040
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 040
- 20260331 20260331 16 1 0 636200 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 636200 0 0 0 636200
Total Sucursal .................... Rotacion: **** 0 934300 0 0 0 934300
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
800251440 ENTIDAD PROMOTORA DE SAL 1 AUT NORTE 109 20 Tel: 6016466060 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
800251440 ENTIDAD PROMOTORA DE SAL 1 AUT NORTE 109 20 Tel: 6016466060 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 003
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 003
- 20260331 20260331 16 1 0 1254400 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 1254400 0 0 0 1254400
800251440 ENTIDAD PROMOTORA DE SAL 1 AUT NORTE 109 20 Tel: 6016466060 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
800251440 ENTIDAD PROMOTORA DE SAL 1 AUT NORTE 109 20 Tel: 6016466060 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 011
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 011
* - 20260331 20260331 16 1 0 13116800 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 13116800 0 0 0 13116800
800251440 ENTIDAD PROMOTORA DE SAL 1 AUT NORTE 109 20 Tel: 6016466060 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
800251440 ENTIDAD PROMOTORA DE SAL 1 AUT NORTE 109 20 Tel: 6016466060 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 038
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 038
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/04/17 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:36 AM |
| FECHA DE CORTE: 17-ABR-2026 PAGINA: 48 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
800251440 ENTIDAD PROMOTORA DE SAL 1 AUT NORTE 109 20 Tel: 6016466060 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
800251440 ENTIDAD PROMOTORA DE SAL 1 AUT NORTE 109 20 Tel: 6016466060 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 038
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 038
- 20260331 20260331 16 1 0 1113400 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 1113400 0 0 0 1113400
800251440 ENTIDAD PROMOTORA DE SAL 1 AUT NORTE 109 20 Tel: 6016466060 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
800251440 ENTIDAD PROMOTORA DE SAL 1 AUT NORTE 109 20 Tel: 6016466060 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 040
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 040
* - 20260331 20260331 16 1 0 1429700 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 1429700 0 0 0 1429700
Total Sucursal .................... Rotacion: **** 0 16914300 0 0 0 16914300
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
800088702 EPS SURA 8 CL 64 N 5 B 146 L 44 Tel: 6648333 Ciud: CALI Cupo: 0
800088702 EPS SURA 8 CL 64 N 5 B 146 L 44 Tel: 6648333 Ciud: CALI Cupo: 0
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 003
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 003
- 20260331 20260331 16 1 0 191500 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 191500 0 0 0 191500
800088702 EPS SURA 8 CL 64 N 5 B 146 L 44 Tel: 6648333 Ciud: CALI Cupo: 0
800088702 EPS SURA 8 CL 64 N 5 B 146 L 44 Tel: 6648333 Ciud: CALI Cupo: 0
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 011
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 011
* - 20260331 20260331 16 1 0 14636800 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 14636800 0 0 0 14636800
800088702 EPS SURA 8 CL 64 N 5 B 146 L 44 Tel: 6648333 Ciud: CALI Cupo: 0
800088702 EPS SURA 8 CL 64 N 5 B 146 L 44 Tel: 6648333 Ciud: CALI Cupo: 0
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 038
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 038
- 20260331 20260331 16 1 0 1251900 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 1251900 0 0 0 1251900
800088702 EPS SURA 8 CL 64 N 5 B 146 L 44 Tel: 6648333 Ciud: CALI Cupo: 0
800088702 EPS SURA 8 CL 64 N 5 B 146 L 44 Tel: 6648333 Ciud: CALI Cupo: 0
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 040
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 040
- 20260331 20260331 16 1 0 603400 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 603400 0 0 0 603400
800088702 EPS SURA 8 CL 64 N 5 B 146 L 44 Tel: 6648333 Ciud: CALI Cupo: 0
800088702 EPS SURA 8 CL 64 N 5 B 146 L 44 Tel: 6648333 Ciud: CALI Cupo: 0
28059501 ANTICIPOS RECLAMACIONES EPS 040
28059501 ANTICIPOS RECLAMACIONES EPS 040
* - 20260228 20260228 49 1 0 0 2989333 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 0 2989333 0 0 2989333
Total Sucursal .................... Rotacion: **** 0 16683600 2989333 0 0 19672933
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1095268065 ESCOBAR CARDONA YESSICA 1 BRR LA CIUDADELA MZ 36 CA Tel: 3133763776 Ciud: QUIMBAYA Cupo: 0
1095268065 ESCOBAR CARDONA YESSICA 1 BRR LA CIUDADELA MZ 36 CA Tel: 3133763776 Ciud: QUIMBAYA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/04/17 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:36 AM |
| FECHA DE CORTE: 17-ABR-2026 PAGINA: 49 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
1095268065 ESCOBAR CARDONA YESSICA 1 BRR LA CIUDADELA MZ 36 CA Tel: 3133763776 Ciud: QUIMBAYA Cupo: 0
1095268065 ESCOBAR CARDONA YESSICA 1 BRR LA CIUDADELA MZ 36 CA Tel: 3133763776 Ciud: QUIMBAYA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
-27 20260413 20260407 10 5 0 150024 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 150024 0 0 0 150024
900276301 ETIROLLOS Y MAS S A S 1 CR 17 14 17 Tel: 3104698921 Ciud: ARMENIA Cupo: 0
900276301 ETIROLLOS Y MAS S A S 1 CR 17 14 17 Tel: 3104698921 Ciud: ARMENIA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
AR -32698 20260209 20260305 42 27 0 0 2127528 0 0
AR -32699 20260209 20260305 42 27 0 0 1241899 0 0
AR -32714 20260209 20260306 41 28 0 0 2227540 0 0
AR -32751 20260213 20260307 40 25 0 0 420505 0 0
AR -32828 20260213 20260312 35 30 0 0 3719196 0 0
AR -32830 20260213 20260313 34 31 0 0 1363800 0 0
AR -33033 20260227 20260325 22 29 0 10213907 0 0 0
AR -33181 20260309 20260402 15 24 0 2152792 0 0 0
AR -33245 20260311 20260404 13 24 0 6051719 0 0 0
AR -33252 20260311 20260404 13 24 0 1276744 0 0 0
AR -33253 20260312 20260405 12 24 0 3443595 0 0 0
AR -33353 20260316 20260410 7 25 0 5175759 0 0 0
AR -33524 20260326 20260419 0 24 2092955 0 0 0 0
AR -33530 20260325 20260419 0 25 265941 0 0 0 0
AR -33540 20260326 20260419 0 24 1645347 0 0 0 0
AR -33542 20260326 20260419 0 24 5865039 0 0 0 0
AR -33752 20260409 20260506 0 28 2590299 0 0 0 0
AR -33756 20260410 20260506 0 27 3375011 0 0 0 0
AR -33757 20260409 20260506 0 28 2420745 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 206.3 18255337 28314516 11100468 0 0 57670321
900452709 EXTRACTORA SAN SEBASTIAN 1 CL 94 A 11 A 73 P 4 Tel: 3185175517 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
900452709 EXTRACTORA SAN SEBASTIAN 1 CL 94 A 11 A 73 P 4 Tel: 3185175517 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
ESS -7762 20260316 20260411 6 26 0 147579877 0 0 0
ESS -7899 20260330 20260426 0 27 147152357 0 0 0 0
ESS -7989 20260416 20260510 0 25 148917057 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 89.3 296069414 147579877 0 0 0 443649291
901149392 FABRICACION Y SERVICIOS 1 CL 49 A 45 20 Tel: 4796570 Ciud: BELLO Cupo: 0
901149392 FABRICACION Y SERVICIOS 1 CL 49 A 45 20 Tel: 4796570 Ciud: BELLO Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
-1640 20260325 20260404 13 10 0 10052672 0 0 0
-1655 20260408 20260501 0 24 10052673 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 59.9 10052673 10052672 0 0 0 20105345
1096036240 FERNANDEZ CORRALES MARIA 1 VDA SAN ANTONIO Tel: 3136625419 Ciud: SALENTO Cupo: 0
1096036240 FERNANDEZ CORRALES MARIA 1 VDA SAN ANTONIO Tel: 3136625419 Ciud: SALENTO Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/04/17 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:36 AM |
| FECHA DE CORTE: 17-ABR-2026 PAGINA: 50 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
1096036240 FERNANDEZ CORRALES MARIA 1 VDA SAN ANTONIO Tel: 3136625419 Ciud: SALENTO Cupo: 0
1096036240 FERNANDEZ CORRALES MARIA 1 VDA SAN ANTONIO Tel: 3136625419 Ciud: SALENTO Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
-27 20260413 20260407 10 5 0 160082 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 160082 0 0 0 160082
42110359 FERNANDEZ VALENCIA CLAUD 1 CR 1 B 22 B 16 SAN JORGE Tel: 3217378821 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
42110359 FERNANDEZ VALENCIA CLAUD 1 CR 1 B 22 B 16 SAN JORGE Tel: 3217378821 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
233540 ARRENDAMIENTOS 011
233540 ARRENDAMIENTOS 011
-415 20260414 20260407 10 6 0 1873044 0 0 0
-416 20260414 20260407 10 6 0 2366298 0 0 0
-417 20260414 20260407 10 6 0 1027943 0 0 0
-418 20260414 20260407 10 6 0 1433326 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 6700611 0 0 0 6700611
800070989 FERRETERIA LA UNIVERSAL 30 CR 7 28 14 Tel: 3361083 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
800070989 FERRETERIA LA UNIVERSAL 30 CR 7 28 14 Tel: 3361083 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
FEFU-23805 20260311 20260401 16 21 0 84807 0 0 0
FEFU-23849 20260324 20260405 12 12 0 330922 0 0 0
FEFU-23850 20260317 20260405 12 19 0 208390 0 0 0
FEFU-23883 20260320 20260411 6 22 0 595946 0 0 0
FEFU-23884 20260320 20260411 6 22 0 993243 0 0 0
FEFU-23907 20260324 20260413 4 20 0 89774 0 0 0
FEFU-23957 20260330 20260419 0 20 283647 0 0 0 0
FEFU-23964 20260331 20260420 0 20 5488254 0 0 0 0
FEFU-23965 20260331 20260420 0 20 318984 0 0 0 0
FEFU-24015 20260410 20260501 0 22 338085 0 0 0 0
FEFU-24016 20260410 20260501 0 22 909677 0 0 0 0
FEFU-24056 20260416 20260508 0 23 2748229 0 0 0 0
FEFU-24059 20260416 20260508 0 23 221570 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 89.7 10308446 2303082 0 0 0 12611528
800070989 FERRETERIA LA UNIVERSAL 30 CR 7 28 14 Tel: 3361083 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
800070989 FERRETERIA LA UNIVERSAL 30 CR 7 28 14 Tel: 3361083 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
FEFU-23803 20260313 20260401 16 19 0 1188073 0 0 0
FEFU-23804 20260331 20260401 16 1 0 910728 0 0 0
FEFU-23806 20260313 20260401 16 19 0 37820 0 0 0
FEFU-23807 20260313 20260401 16 19 0 1374310 0 0 0
FEFU-23851 20260320 20260405 12 16 0 1440873 0 0 0
FEFU-23853 20260331 20260405 12 5 0 1842917 0 0 0
FEFU-23885 20260324 20260411 6 18 0 138843 0 0 0
FEFU-23892 20260331 20260412 5 12 0 1658091 0 0 0
FEFU-23925 20260331 20260416 1 16 0 521091 0 0 0
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/04/17 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:36 AM |
| FECHA DE CORTE: 17-ABR-2026 PAGINA: 51 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
800070989 FERRETERIA LA UNIVERSAL 30 CR 7 28 14 Tel: 3361083 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
800070989 FERRETERIA LA UNIVERSAL 30 CR 7 28 14 Tel: 3361083 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
FEFU-24017 20260416 20260501 0 16 1194471 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 258.8 1194471 9112746 0 0 0 10307217
800070989 FERRETERIA LA UNIVERSAL 30 CR 7 28 14 Tel: 3361083 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
800070989 FERRETERIA LA UNIVERSAL 30 CR 7 28 14 Tel: 3361083 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
23359501 OTROS 038
23359501 OTROS 038
FEFU-23854 20260331 20260405 12 5 0 1760237 0 0 0
FEFU-23908 20260331 20260413 4 13 0 57923 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 1818160 0 0 0 1818160
Total Sucursal .................... Rotacion: 4.1 11502917 13233988 0 0 0 24736905
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
900571401 FLEXOGRAFIA COLOMBIA SAS 1 CL 8 13 124 BRR VILLABEL Tel: 6383844 Ciud: FLORIDABLANC Cupo: 0
900571401 FLEXOGRAFIA COLOMBIA SAS 1 CL 8 13 124 BRR VILLABEL Tel: 6383844 Ciud: FLORIDABLANC Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
FE -2598 20260415 20260511 0 27 1236512 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 1236512 0 0 0 0 1236512
10116028 FLOREZ VELASQUEZ JAIME 1 CR 37 A 34 28 Tel: 3245859 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
10116028 FLOREZ VELASQUEZ JAIME 1 CR 37 A 34 28 Tel: 3245859 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
233590 CAJAS MENORES 011
233590 CAJAS MENORES 011
* -123279 20260410 20260411 6 2 0 1000 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 0.0 0 1000 0 0 0 1000
800224808 FONDO DE PENSIONES PORVENIR AV 6 AN 21 N 70 Tel: 6442223 Ciud: CALI Cupo: 0
800224808 FONDO DE PENSIONES PORVENIR AV 6 AN 21 N 70 Tel: 6442223 Ciud: CALI Cupo: 0
238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 003
238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 003
- 20260331 20260331 16 1 0 4134500 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 4134500 0 0 0 4134500
800224808 FONDO DE PENSIONES PORVENIR AV 6 AN 21 N 70 Tel: 6442223 Ciud: CALI Cupo: 0
800224808 FONDO DE PENSIONES PORVENIR AV 6 AN 21 N 70 Tel: 6442223 Ciud: CALI Cupo: 0
238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 011
238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 011
- 20260331 20260331 16 1 0 169554200 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 169554200 0 0 0 169554200
800224808 FONDO DE PENSIONES PORVENIR AV 6 AN 21 N 70 Tel: 6442223 Ciud: CALI Cupo: 0
800224808 FONDO DE PENSIONES PORVENIR AV 6 AN 21 N 70 Tel: 6442223 Ciud: CALI Cupo: 0
238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 015
238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 015
- 20260331 20260331 16 1 0 1992500 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 1992500 0 0 0 1992500
800224808 FONDO DE PENSIONES PORVENIR AV 6 AN 21 N 70 Tel: 6442223 Ciud: CALI Cupo: 0
800224808 FONDO DE PENSIONES PORVENIR AV 6 AN 21 N 70 Tel: 6442223 Ciud: CALI Cupo: 0
238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 038
238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 038
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/04/17 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:36 AM |
| FECHA DE CORTE: 17-ABR-2026 PAGINA: 52 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
800224808 FONDO DE PENSIONES PORVENIR AV 6 AN 21 N 70 Tel: 6442223 Ciud: CALI Cupo: 0
800224808 FONDO DE PENSIONES PORVENIR AV 6 AN 21 N 70 Tel: 6442223 Ciud: CALI Cupo: 0
238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 038
238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 038
- 20260331 20260331 16 1 0 20782000 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 20782000 0 0 0 20782000
800224808 FONDO DE PENSIONES PORVENIR AV 6 AN 21 N 70 Tel: 6442223 Ciud: CALI Cupo: 0
800224808 FONDO DE PENSIONES PORVENIR AV 6 AN 21 N 70 Tel: 6442223 Ciud: CALI Cupo: 0
238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 040
238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 040
- 20260331 20260331 16 1 0 5462700 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 5462700 0 0 0 5462700
800224808 FONDO DE PENSIONES PORVENIR AV 6 AN 21 N 70 Tel: 6442223 Ciud: CALI Cupo: 0
800224808 FONDO DE PENSIONES PORVENIR AV 6 AN 21 N 70 Tel: 6442223 Ciud: CALI Cupo: 0
238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 042
238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 042
- 20260331 20260331 16 1 0 909700 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 909700 0 0 0 909700
Total Sucursal .................... Rotacion:2772.8 0 202835600 0 0 0 202835600
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
800198281 FONDO DE PENSIONES PROTE 1 CL 49 63 100 P 8 Tel: 2307500 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0
800198281 FONDO DE PENSIONES PROTE 1 CL 49 63 100 P 8 Tel: 2307500 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0
238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 040
238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 040
- 20260331 20260331 16 1 0 2500000 0 0 0
- 20260415 20260415 2 1 0 2500000 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 60.0 0 5000000 0 0 0 5000000
800229739 FONDO DE PENSIONES PROTE 1 CL 64 N 5 B 146 L 48 Tel: 6080086 Ciud: CALI Cupo: 0
800229739 FONDO DE PENSIONES PROTE 1 CL 64 N 5 B 146 L 48 Tel: 6080086 Ciud: CALI Cupo: 0
238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 003
238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 003
- 20260331 20260331 16 1 0 1701100 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 1701100 0 0 0 1701100
800229739 FONDO DE PENSIONES PROTE 1 CL 64 N 5 B 146 L 48 Tel: 6080086 Ciud: CALI Cupo: 0
800229739 FONDO DE PENSIONES PROTE 1 CL 64 N 5 B 146 L 48 Tel: 6080086 Ciud: CALI Cupo: 0
238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 011
238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 011
- 20260331 20260331 16 1 0 94451700 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 94451700 0 0 0 94451700
800229739 FONDO DE PENSIONES PROTE 1 CL 64 N 5 B 146 L 48 Tel: 6080086 Ciud: CALI Cupo: 0
800229739 FONDO DE PENSIONES PROTE 1 CL 64 N 5 B 146 L 48 Tel: 6080086 Ciud: CALI Cupo: 0
238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 015
238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 015
- 20260331 20260331 16 1 0 386100 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 386100 0 0 0 386100
800229739 FONDO DE PENSIONES PROTE 1 CL 64 N 5 B 146 L 48 Tel: 6080086 Ciud: CALI Cupo: 0
800229739 FONDO DE PENSIONES PROTE 1 CL 64 N 5 B 146 L 48 Tel: 6080086 Ciud: CALI Cupo: 0
238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 038
238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 038
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/04/17 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:36 AM |
| FECHA DE CORTE: 17-ABR-2026 PAGINA: 53 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
800229739 FONDO DE PENSIONES PROTE 1 CL 64 N 5 B 146 L 48 Tel: 6080086 Ciud: CALI Cupo: 0
800229739 FONDO DE PENSIONES PROTE 1 CL 64 N 5 B 146 L 48 Tel: 6080086 Ciud: CALI Cupo: 0
238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 038
238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 038
- 20260331 20260331 16 1 0 4103900 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 4103900 0 0 0 4103900
800229739 FONDO DE PENSIONES PROTE 1 CL 64 N 5 B 146 L 48 Tel: 6080086 Ciud: CALI Cupo: 0
800229739 FONDO DE PENSIONES PROTE 1 CL 64 N 5 B 146 L 48 Tel: 6080086 Ciud: CALI Cupo: 0
238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 040
238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 040
- 20260331 20260331 16 1 0 7767100 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 7767100 0 0 0 7767100
Total Sucursal .................... Rotacion:1300.9 0 108409900 0 0 0 108409900
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
800227940 FONDO DE PENSIONES Y CES 1 CR 3 12 40 Tel: 6080092 Ciud: CALI Cupo: 0
800227940 FONDO DE PENSIONES Y CES 1 CR 3 12 40 Tel: 6080092 Ciud: CALI Cupo: 0
238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 011
238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 011
- 20260331 20260331 16 1 0 8544600 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 8544600 0 0 0 8544600
800227940 FONDO DE PENSIONES Y CES 1 CR 3 12 40 Tel: 6080092 Ciud: CALI Cupo: 0
800227940 FONDO DE PENSIONES Y CES 1 CR 3 12 40 Tel: 6080092 Ciud: CALI Cupo: 0
238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 038
238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 038
- 20260331 20260331 16 1 0 516700 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 516700 0 0 0 516700
800227940 FONDO DE PENSIONES Y CES 1 CR 3 12 40 Tel: 6080092 Ciud: CALI Cupo: 0
800227940 FONDO DE PENSIONES Y CES 1 CR 3 12 40 Tel: 6080092 Ciud: CALI Cupo: 0
238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 040
238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 040
- 20260331 20260331 16 1 0 2318100 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 2318100 0 0 0 2318100
Total Sucursal .................... Rotacion: **** 0 11379400 0 0 0 11379400
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
900928709 FORKLIFT Y LOGISTIC SAS 1 CL 8 SUR 71 A 35 Tel: 3115914475 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
900928709 FORKLIFT Y LOGISTIC SAS 1 CL 8 SUR 71 A 35 Tel: 3115914475 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
23359501 OTROS 040
23359501 OTROS 040
FE -3812 20260330 20260404 13 5 0 1521086 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 1521086 0 0 0 1521086
1114402179 FRANCO RAMIREZ MARIA FER 1 VDA POTOSI FCA LA ALSACIA Tel: 3228264069 Ciud: CIRCASIA Cupo: 0
1114402179 FRANCO RAMIREZ MARIA FER 1 VDA POTOSI FCA LA ALSACIA Tel: 3228264069 Ciud: CIRCASIA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
-27 20260413 20260407 10 5 0 280026 0 0 0
____________________________________________________________________________________
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/04/17 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:36 AM |
| FECHA DE CORTE: 17-ABR-2026 PAGINA: 54 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 280026 0 0 0 280026
900552301 FRIOANDES PERERIA S A S 30 CL 43 8 B 30 LC 1 Tel: 3138544 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
900552301 FRIOANDES PERERIA S A S 30 CL 43 8 B 30 LC 1 Tel: 3138544 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
FE -2342 20260228 20260308 39 11 0 0 2889900 0 0
FE -2343 20260225 20260308 39 14 0 0 375045 0 0
FE -2346 20260216 20260308 39 23 0 0 3494737 0 0
FE -2347 20260216 20260308 39 23 0 0 3864100 0 0
FE -2348 20260216 20260308 39 23 0 0 625075 0 0
FE -2349 20260216 20260308 39 23 0 0 3242361 0 0
FE -2352 20260225 20260313 34 19 0 0 4934600 0 0
FE -2375 20260320 20260408 9 19 0 1018304 0 0 0
FE -2376 20260327 20260408 9 12 0 600464 0 0 0
FE -2377 20260318 20260408 9 21 0 5227900 0 0 0
FE -2378 20260331 20260408 9 8 0 24717547 0 0 0
FE -2380 20260318 20260408 9 21 0 3871816 0 0 0
FE -2384 20260320 20260408 9 19 0 4717761 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 40153792 19425818 0 0 59579610
900552301 FRIOANDES PERERIA S A S 30 CL 43 8 B 30 LC 1 Tel: 3138544 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
900552301 FRIOANDES PERERIA S A S 30 CL 43 8 B 30 LC 1 Tel: 3138544 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
23359501 OTROS 042
23359501 OTROS 042
FE -2341 20260228 20260307 40 10 0 0 36999092 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 0 36999092 0 0 36999092
Total Sucursal .................... Rotacion: 0.0 0 40153792 56424910 0 0 96578702
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1112791783 FUENMAYOR VALDERRAMA MAR 15 CR 16A N 11B 10 CA 26 BRR Tel: 3207868014 Ciud: CARTAGO Cupo: 0
1112791783 FUENMAYOR VALDERRAMA MAR 15 CR 16A N 11B 10 CA 26 BRR Tel: 3207868014 Ciud: CARTAGO Cupo: 0
233590 CAJAS MENORES 011
233590 CAJAS MENORES 011
-10548 20260416 20260501 0 16 387871 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 387871 0 0 0 0 387871
900926205 FUMIC DEFENSA ANTIPLAGAS 1 CL 19 4 B 31 LOS OLIVOS Tel: 3175245027 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
900926205 FUMIC DEFENSA ANTIPLAGAS 1 CL 19 4 B 31 LOS OLIVOS Tel: 3175245027 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
FE -6314 20260330 20260419 0 20 184414 0 0 0 0
FE -6315 20260330 20260320 27 9 0 89435 0 0 0
FE -6316 20260330 20260419 0 20 382851 0 0 0 0
FE -6317 20260331 20260419 0 19 945136 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 1512401 89435 0 0 0 1601836
900841947 GERMITECH SAS 30 CL 15 31 99 BG C 22 BRR A Tel: 6933336 Ciud: YUMBO Cupo: 0
900841947 GERMITECH SAS 30 CL 15 31 99 BG C 22 BRR A Tel: 6933336 Ciud: YUMBO Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/04/17 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:36 AM |
| FECHA DE CORTE: 17-ABR-2026 PAGINA: 55 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
900841947 GERMITECH SAS 30 CL 15 31 99 BG C 22 BRR A Tel: 6933336 Ciud: YUMBO Cupo: 0
900841947 GERMITECH SAS 30 CL 15 31 99 BG C 22 BRR A Tel: 6933336 Ciud: YUMBO Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
FE -11287 20260223 20260319 28 27 0 17504646 0 0 0
FE -11572 20260330 20260426 0 27 4947976 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 4947976 17504646 0 0 0 22452622
15931849 GIRALDO LOPEZ JUAN FELIP 1 CL 22 16 28 Tel: 8846986 Ciud: MANIZALES Cupo: 0
15931849 GIRALDO LOPEZ JUAN FELIP 1 CL 22 16 28 Tel: 8846986 Ciud: MANIZALES Cupo: 0
233540 ARRENDAMIENTOS 011
233540 ARRENDAMIENTOS 011
MLES-43371 20260228 20260320 27 23 0 577572 0 0 0
MLES-43414 20260324 20260411 6 18 0 577572 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 1155144 0 0 0 1155144
900162700 GLOBAL CONTAINER SOLUTIO 1 CR 55 B 76 41 GAITAN Tel: 3125216000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
900162700 GLOBAL CONTAINER SOLUTIO 1 CR 55 B 76 41 GAITAN Tel: 3125216000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
GCS -5832 20260408 20260401 16 6 0 4144815 0 0 0
GCS -5833 20260408 20260401 16 6 0 2691600 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 6836415 0 0 0 6836415
900521807 GLOBAL OPERADORA HOTELER 1 AC 26 102 20 CENTRO EMPRE Tel: 5188497 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
900521807 GLOBAL OPERADORA HOTELER 1 AC 26 102 20 CENTRO EMPRE Tel: 5188497 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
233560 GASTOS DE VIAJE 011
233560 GASTOS DE VIAJE 011
11F4-56208 20260310 20260403 14 24 0 926010 0 0 0
11F4-56871 20260331 20260412 5 12 0 429755 0 0 0
11F4-56889 20260331 20260412 5 12 0 429755 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 1785520 0 0 0 1785520
901243308 GRUPO ALOSAN SAS 1 CL 24 SUR 25 21 Tel: 5602188 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
901243308 GRUPO ALOSAN SAS 1 CL 24 SUR 25 21 Tel: 5602188 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
A -9438 20260228 20260403 14 36 0 19171987 0 0 0
A -9549 20260319 20260404 13 16 0 12062423 0 0 0
A -9554 20260320 20260404 13 15 0 21534885 0 0 0
A -9589 20260325 20260413 4 19 0 12062423 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 64831718 0 0 0 64831718
900574191 GRUPO EMPRESARIAL FRIDEC 1 CR 31 10 121 LC 01 BRR AR Tel: 6608996 Ciud: YUMBO Cupo: 0
900574191 GRUPO EMPRESARIAL FRIDEC 1 CR 31 10 121 LC 01 BRR AR Tel: 6608996 Ciud: YUMBO Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
FE -8044 20260324 20260410 7 17 0 3875175 0 0 0
FE -8094 20260413 20260501 0 19 9066645 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 42.8 9066645 3875175 0 0 0 12941820
900346852 GRUPO KACSA INTERNATIONA 1 CR 69 C 19 36 SUR Tel: 4177931 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
900346852 GRUPO KACSA INTERNATIONA 1 CR 69 C 19 36 SUR Tel: 4177931 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/04/17 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:36 AM |
| FECHA DE CORTE: 17-ABR-2026 PAGINA: 56 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
900346852 GRUPO KACSA INTERNATIONA 1 CR 69 C 19 36 SUR Tel: 4177931 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
900346852 GRUPO KACSA INTERNATIONA 1 CR 69 C 19 36 SUR Tel: 4177931 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
KACE-368 20260210 20260304 43 25 0 0 9795036 0 0
KACE-369 20260228 20260304 43 7 0 0 7536080 0 0
KACE-378 20260414 20260506 0 23 13853532 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 67.5 13853532 0 17331116 0 0 31184648
1088316787 GUERRERO BOTERO MARIA DE 1 KM 9 V I FCA LA JULIANA E Tel: 3152183041 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
1088316787 GUERRERO BOTERO MARIA DE 1 KM 9 V I FCA LA JULIANA E Tel: 3152183041 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
-35 20260413 20260408 9 4 0 153235 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 153235 0 0 0 153235
891400819 GUILLERMO PULGARIN S S A 1 CR 15 BIS 25 120 Tel: 6063419393 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
891400819 GUILLERMO PULGARIN S S A 1 CR 15 BIS 25 120 Tel: 6063419393 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
FABR-35517 20260415 20260506 0 22 58233919 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 58233919 0 0 0 0 58233919
891400819 GUILLERMO PULGARIN S S A 1 CR 15 BIS 25 120 Tel: 6063419393 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
891400819 GUILLERMO PULGARIN S S A 1 CR 15 BIS 25 120 Tel: 6063419393 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
23359501 OTROS 040
23359501 OTROS 040
*FABR-35518 20260413 20260506 0 24 2820649 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 16.8 2820649 0 0 0 0 2820649
Total Sucursal .................... Rotacion: 19.5 61054568 0 0 0 0 61054568
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1006320625 HERNANDEZ RENGIFO ELIZAB 1 VDA EL ROSARIO FCA SANTA Tel: 3138110677 Ciud: CHINCHINA Cupo: 0
1006320625 HERNANDEZ RENGIFO ELIZAB 1 VDA EL ROSARIO FCA SANTA Tel: 3138110677 Ciud: CHINCHINA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
-62 20260413 20260408 9 4 0 230018 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 230018 0 0 0 230018
900379979 HOTEL SAN JULIAN S A S 1 CR 15 4 54 Tel: 2360040 Ciud: BUGA Cupo: 0
900379979 HOTEL SAN JULIAN S A S 1 CR 15 4 54 Tel: 2360040 Ciud: BUGA Cupo: 0
233560 GASTOS DE VIAJE 011
233560 GASTOS DE VIAJE 011
SJ -197 20260331 20260405 12 5 0 350440 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 350440 0 0 0 350440
900494060 HYDROCARE S A S 1 CR 36 7 52 P 2 Tel: 3220125 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0
900494060 HYDROCARE S A S 1 CR 36 7 52 P 2 Tel: 3220125 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0
233540 ARRENDAMIENTOS 011
233540 ARRENDAMIENTOS 011
VH -16453 20260331 20260419 0 19 5779414 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/04/17 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:36 AM |
| FECHA DE CORTE: 17-ABR-2026 PAGINA: 57 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 5779414 0 0 0 0 5779414
900468966 IMAQ SOLUTIONS AND SERVI 1 CR 69 A 37 B 82 SUR BRR C Tel: 6005652 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
900468966 IMAQ SOLUTIONS AND SERVI 1 CR 69 A 37 B 82 SUR BRR C Tel: 6005652 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
IMAQ-1905 20260331 20260317 30 13 0 2367495 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 2367495 0 0 0 2367495
860078780 IMPOCOMA S A S 8 CL 2 18 93 LT 41 P3 PAR I Tel: 8219009 Ciud: MOSQUERA Cupo: 0
860078780 IMPOCOMA S A S 8 CL 2 18 93 LT 41 P3 PAR I Tel: 8219009 Ciud: MOSQUERA Cupo: 0
233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 003
233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 003
FE -111335 20260415 20260422 0 8 8594046 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 8594046 0 0 0 0 8594046
860078780 IMPOCOMA S A S 8 CL 2 18 93 LT 41 P3 PAR I Tel: 8219009 Ciud: MOSQUERA Cupo: 0
860078780 IMPOCOMA S A S 8 CL 2 18 93 LT 41 P3 PAR I Tel: 8219009 Ciud: MOSQUERA Cupo: 0
233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011
233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011
*FE -110292 20260331 20260408 9 8 0 1734083 0 0 0
FE -110502 20260410 20260414 3 5 0 19392070 0 0 0
FE -110503 20260410 20260414 3 5 0 8780379 0 0 0
FE -110931 20260410 20260416 1 7 0 26818486 0 0 0
FE -110934 20260410 20260416 1 7 0 24459098 0 0 0
FE -110941 20260410 20260416 1 7 0 22618889 0 0 0
FE -110948 20260410 20260416 1 7 0 22283886 0 0 0
FE -110958 20260410 20260416 1 7 0 22407462 0 0 0
FE -110961 20260410 20260416 1 7 0 27540636 0 0 0
FE -110963 20260410 20260416 1 7 0 2740708 0 0 0
FE -110975 20260410 20260416 1 7 0 23987957 0 0 0
FE -111512 20260416 20260423 0 8 15483600 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.2 15483600 202763654 0 0 0 218247254
860078780 IMPOCOMA S A S 8 CL 2 18 93 LT 41 P3 PAR I Tel: 8219009 Ciud: MOSQUERA Cupo: 0
860078780 IMPOCOMA S A S 8 CL 2 18 93 LT 41 P3 PAR I Tel: 8219009 Ciud: MOSQUERA Cupo: 0
233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 038
233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 038
*FE -110288 20260331 20260408 9 8 0 6969364 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 6969364 0 0 0 6969364
860078780 IMPOCOMA S A S 8 CL 2 18 93 LT 41 P3 PAR I Tel: 8219009 Ciud: MOSQUERA Cupo: 0
860078780 IMPOCOMA S A S 8 CL 2 18 93 LT 41 P3 PAR I Tel: 8219009 Ciud: MOSQUERA Cupo: 0
233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 040
233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 040
FE -110218 20260331 20260408 9 8 0 17853451 0 0 0
FE -110933 20260408 20260416 1 9 0 22139747 0 0 0
FE -110945 20260408 20260416 1 9 0 13606049 0 0 0
FE -111331 20260414 20260422 0 9 11996622 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 41.2 11996622 53599247 0 0 0 65595869
860078780 IMPOCOMA S A S 8 CL 2 18 93 LT 41 P3 PAR I Tel: 8219009 Ciud: MOSQUERA Cupo: 0
860078780 IMPOCOMA S A S 8 CL 2 18 93 LT 41 P3 PAR I Tel: 8219009 Ciud: MOSQUERA Cupo: 0
233590 CAJAS MENORES 003
233590 CAJAS MENORES 003
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/04/17 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:36 AM |
| FECHA DE CORTE: 17-ABR-2026 PAGINA: 58 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
860078780 IMPOCOMA S A S 8 CL 2 18 93 LT 41 P3 PAR I Tel: 8219009 Ciud: MOSQUERA Cupo: 0
860078780 IMPOCOMA S A S 8 CL 2 18 93 LT 41 P3 PAR I Tel: 8219009 Ciud: MOSQUERA Cupo: 0
233590 CAJAS MENORES 003
233590 CAJAS MENORES 003
FE -110796 20260410 20260415 2 6 0 3434058 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 3434058 0 0 0 3434058
Total Sucursal .................... Rotacion: 32.8 36074268 266766323 0 0 0 302840591
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
860033653 IMPOFER IMPORTADORA DE F 1 CL 17 27 39 Tel: 2010111 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
860033653 IMPOFER IMPORTADORA DE F 1 CL 17 27 39 Tel: 2010111 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
F7 -951021939 20260326 20260417 0 22 400717 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 400717 0 0 0 0 400717
860033653 IMPOFER IMPORTADORA DE F 1 CL 17 27 39 Tel: 2010111 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
860033653 IMPOFER IMPORTADORA DE F 1 CL 17 27 39 Tel: 2010111 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
23359501 OTROS 038
23359501 OTROS 038
F7 -951021878 20260318 20260411 6 24 0 316454 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 316454 0 0 0 316454
Total Sucursal .................... Rotacion: **** 400717 316454 0 0 0 717171
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
900756840 INDARS S A S 8 CR 0 3 45 KM 2 ZONA INDUS Tel: 3165214660 Ciud: GIRON Cupo: 0
900756840 INDARS S A S 8 CR 0 3 45 KM 2 ZONA INDUS Tel: 3165214660 Ciud: GIRON Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
FE -3802 20260228 20260313 34 16 0 0 12160550 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 0 12160550 0 0 12160550
901965167 INDAVI BGA SAS 30 CL 21 10 79 Tel: 3116788554 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0
901965167 INDAVI BGA SAS 30 CL 21 10 79 Tel: 3116788554 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
IBS -236 20260228 20260323 24 26 0 22693968 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 22693968 0 0 0 22693968
860008386 INDUSTRIA MOLINERA DE CA 1 CL 29 10 310 BRR BALALAIK Tel: 3228888 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
860008386 INDUSTRIA MOLINERA DE CA 1 CL 29 10 310 BRR BALALAIK Tel: 3228888 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
FE -109449 20260408 20260504 0 27 6264382 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 6264382 0 0 0 0 6264382
805005717 INDUSTRIAS REFRIDCOL S A 1 CL 11 A 37 26 BRR ACOPI Tel: 6026904440 Ciud: YUMBO Cupo: 0
805005717 INDUSTRIAS REFRIDCOL S A 1 CL 11 A 37 26 BRR ACOPI Tel: 6026904440 Ciud: YUMBO Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
G -30532 20260331 20260505 0 35 24378016 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/04/17 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:36 AM |
| FECHA DE CORTE: 17-ABR-2026 PAGINA: 59 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 24378016 0 0 0 0 24378016
900564958 INDUSTRIAS SANTA BARBARA 1 CL 51 16 156 BG 1 ARENALE Tel: 7478989 Ciud: ARMENIA Cupo: 0
900564958 INDUSTRIAS SANTA BARBARA 1 CL 51 16 156 BG 1 ARENALE Tel: 7478989 Ciud: ARMENIA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
FE -107296 20260415 20260506 0 22 128700 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 128700 0 0 0 0 128700
900053090 INGENIAR INOX S A S 1 CR 12 28 37 Tel: 3295597 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
900053090 INGENIAR INOX S A S 1 CR 12 28 37 Tel: 3295597 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
ELE -6695 20260327 20260306 41 20 0 0 2691600 0 0
ELE -6696 20260320 20260306 41 13 0 0 8694225 0 0
ELE -6697 20260325 20260306 41 18 0 0 1704750 0 0
ELE -6698 20260325 20260306 41 18 0 0 2500300 0 0
*ELE -6699 20260325 20260306 41 18 0 0 1541320 0 0
*ELE -6700 20260319 20260306 41 12 0 0 1495775 0 0
*ELE -6701 20260320 20260306 41 13 0 0 4773750 0 0
*ELE -6702 20260325 20260306 41 18 0 0 2004975 0 0
*ELE -6713 20260325 20260310 37 14 0 0 407360 0 0
*ELE -6716 20260325 20260310 37 14 0 0 407360 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 0 26221415 0 0 26221415
900053090 INGENIAR INOX S A S 1 CR 12 28 37 Tel: 3295597 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
900053090 INGENIAR INOX S A S 1 CR 12 28 37 Tel: 3295597 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
23359501 OTROS 038
23359501 OTROS 038
*ELE -6714 20260320 20260310 37 9 0 0 203680 0 0
*ELE -6715 20260320 20260311 36 8 0 0 203680 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 0 407360 0 0 407360
Total Sucursal .................... Rotacion: 124.9 0 0 26628775 0 0 26628775
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
900467931 INGENIERIA EFICIENTE SAS 45 TV 10 13 19 LC A CC SAN A Tel: 6063541092 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
900467931 INGENIERIA EFICIENTE SAS 45 TV 10 13 19 LC A CC SAN A Tel: 6063541092 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
FC -2282 20260327 20260418 0 22 1517197 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 1517197 0 0 0 0 1517197
900109110 INGENIERIA Y CONSTRUCCIO 1 CR 15 79 70 OF 502 Tel: 4935640 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
900109110 INGENIERIA Y CONSTRUCCIO 1 CR 15 79 70 OF 502 Tel: 4935640 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
FE -1730 20260216 20260401 16 46 0 6076015 0 0 0
FE -1731 20260216 20260402 15 47 0 4219124 0 0 0
FE -1737 20260225 20260411 6 47 0 7936343 0 0 0
FE -1746 20260327 20260506 0 40 4535565 0 0 0 0
*FE -1747 20260327 20260506 0 40 13270043 0 0 0 0
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/04/17 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:36 AM |
| FECHA DE CORTE: 17-ABR-2026 PAGINA: 60 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
900109110 INGENIERIA Y CONSTRUCCIO 1 CR 15 79 70 OF 502 Tel: 4935640 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
900109110 INGENIERIA Y CONSTRUCCIO 1 CR 15 79 70 OF 502 Tel: 4935640 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
FE -1748 20260327 20260506 0 40 14701039 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 32506647 18231482 0 0 0 50738129
901522926 INGENIERIA Y SERVICIO MI 45 CL 6 18 73 Tel: 3104641070 Ciud: CHINCHINA Cupo: 0
901522926 INGENIERIA Y SERVICIO MI 45 CL 6 18 73 Tel: 3104641070 Ciud: CHINCHINA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
FE -116 20260331 20260313 34 17 0 0 6729000 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 0 6729000 0 0 6729000
900379315 INGREDIENTES D KOLOMBIA 1 AV TRONCAL DE OCCIDENTE 1 Tel: 3504288253 Ciud: MOSQUERA Cupo: 0
900379315 INGREDIENTES D KOLOMBIA 1 AV TRONCAL DE OCCIDENTE 1 Tel: 3504288253 Ciud: MOSQUERA Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
IDK -2320 20260414 20260408 9 5 0 4899375 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 4899375 0 0 0 4899375
811006722 INGREDIENTES Y PRODUCTOS 30 CR 42 75 277 Tel: 2887676 Ciud: ITAGUI Cupo: 0
811006722 INGREDIENTES Y PRODUCTOS 30 CR 42 75 277 Tel: 2887676 Ciud: ITAGUI Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
-301497 20260209 20260414 3 66 0 54387696 0 0 0
-301554 20260210 20260416 1 67 0 18682508 0 0 0
-301555 20260210 20260416 1 67 0 98052098 0 0 0
-301556 20260210 20260416 1 67 0 141962205 0 0 0
-303360 20260324 20260525 0 62 8209665 0 0 0 0
-303608 20260327 20260603 0 67 180065923 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 188275588 313084507 0 0 0 501360095
890301690 INGREDION COLOMBIA S A 30 CR 5 52 56 Tel: 4315012 Ciud: CALI Cupo: 0
890301690 INGREDION COLOMBIA S A 30 CR 5 52 56 Tel: 4315012 Ciud: CALI Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
IN -378686 20260306 20260416 1 41 0 23187160 0 0 0
IN -379256 20260316 20260425 0 40 23187150 0 0 0 0
IN -379680 20260320 20260502 0 43 23187150 0 0 0 0
IN -380356 20260331 20260514 0 44 23187150 0 0 0 0
IN -381064 20260415 20260528 0 44 43282680 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 94.2 112844130 23187160 0 0 0 136031290
900396331 INNOVA FOOD SOLUTIONS SA 1 CL 196 C 18 21 Tel: 9370056 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
900396331 INNOVA FOOD SOLUTIONS SA 1 CL 196 C 18 21 Tel: 9370056 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
FE -17752 20260116 20260413 4 88 0 14154500 0 0 0
FE -17784 20260126 20260415 2 80 0 15162300 0 0 0
FE -17950 20260212 20260507 0 86 973830 0 0 0 0
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/04/17 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:36 AM |
| FECHA DE CORTE: 17-ABR-2026 PAGINA: 61 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
900396331 INNOVA FOOD SOLUTIONS SA 1 CL 196 C 18 21 Tel: 9370056 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
900396331 INNOVA FOOD SOLUTIONS SA 1 CL 196 C 18 21 Tel: 9370056 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
FE -18006 20260218 20260513 0 86 1947659 0 0 0 0
FE -18007 20260218 20260513 0 86 6194009 0 0 0 0
FE -18234 20260317 20260610 0 84 4246350 0 0 0 0
FE -18305 20260325 20260617 0 83 5661800 0 0 0 0
FE -18322 20260327 20260618 0 82 5661800 0 0 0 0
FE -18364 20260330 20260624 0 85 4076496 0 0 0 0
FE -18414 20260410 20260705 0 86 4393557 0 0 0 0
FE -18478 20260415 20260712 0 88 11323600 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 140.8 44479101 29316800 0 0 0 73795901
899999239 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIEN AV 2 N 33 A 45 Tel: 6613596 Ciud: CALI Cupo: 0
899999239 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIEN AV 2 N 33 A 45 Tel: 6613596 Ciud: CALI Cupo: 0
237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 011
237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 011
- 20260331 20260331 16 1 0 1885600 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 1885600 0 0 0 1885600
899999239 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIEN AV 2 N 33 A 45 Tel: 6613596 Ciud: CALI Cupo: 0
899999239 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIEN AV 2 N 33 A 45 Tel: 6613596 Ciud: CALI Cupo: 0
237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 038
237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 038
- 20260331 20260331 16 1 0 511000 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 511000 0 0 0 511000
899999239 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIEN AV 2 N 33 A 45 Tel: 6613596 Ciud: CALI Cupo: 0
899999239 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIEN AV 2 N 33 A 45 Tel: 6613596 Ciud: CALI Cupo: 0
237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 040
237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 040
- 20260331 20260331 16 1 0 721400 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 721400 0 0 0 721400
Total Sucursal .................... Rotacion: 1.4 0 3118000 0 0 0 3118000
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
900791948 INSU AL SAS 1 BRR TURIN CL 41 9 14 Tel: 3156592685 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
900791948 INSU AL SAS 1 BRR TURIN CL 41 9 14 Tel: 3156592685 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
DOS -2957 20260413 20260417 0 5 1901250 0 0 0 0
DOS -2958 20260414 20260418 0 5 1696500 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 3597750 0 0 0 0 3597750
804010612 INSUMMA BUSINESS GROUP F 30 KM 7 16 136 BG 10 VIA GIR Tel: 6466670 Ciud: GIRON Cupo: 0
804010612 INSUMMA BUSINESS GROUP F 30 KM 7 16 136 BG 10 VIA GIR Tel: 6466670 Ciud: GIRON Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
FC -66847 20260317 20260402 15 16 0 15195853 0 0 0
____________________________________________________________________________________
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/04/17 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:36 AM |
| FECHA DE CORTE: 17-ABR-2026 PAGINA: 62 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 15195853 0 0 0 15195853
900708119 INSUMOS INDUSTRIALES DAF 30 CR 50 79 SUR 101 IN 42 Tel: 3148102756 Ciud: LA ESTRELLA Cupo: 0
900708119 INSUMOS INDUSTRIALES DAF 30 CR 50 79 SUR 101 IN 42 Tel: 3148102756 Ciud: LA ESTRELLA Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
DMC -687 20260414 20260509 0 26 2237485- 0 0 0 0
FVED-21639 20260310 20260404 13 25 0 12160550 0 0 0
FVED-21689 20260313 20260408 9 26 0 12160550 0 0 0
FVED-21803 20260320 20260416 1 27 0 18240825 0 0 0
FVED-22033 20260414 20260509 0 26 17899875 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 97.5 15662390 42561925 0 0 0 58224315
804014997 INTEC LIMITADA 1 CL 13 8 47 Tel: 6712952 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0
804014997 INTEC LIMITADA 1 CL 13 8 47 Tel: 6712952 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
*I -1750 20260320 20260408 9 19 0 39876470 0 0 0
I -1763 20260331 20260425 0 25 210380806 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 210380806 39876470 0 0 0 250257276
900033878 INTEGRADORES DE TECNOLOG 1 CR 15 79 66 AP 201 Tel: 6012325062 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
900033878 INTEGRADORES DE TECNOLOG 1 CR 15 79 66 AP 201 Tel: 6012325062 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
23359501 OTROS 003
23359501 OTROS 003
FEF -349 20260331 20260326 21 4 0 1171376 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 1171376 0 0 0 1171376
900033878 INTEGRADORES DE TECNOLOG 1 CR 15 79 66 AP 201 Tel: 6012325062 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
900033878 INTEGRADORES DE TECNOLOG 1 CR 15 79 66 AP 201 Tel: 6012325062 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
23359501 OTROS 040
23359501 OTROS 040
FEF -348 20260331 20260326 21 4 0 4281992 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 4281992 0 0 0 4281992
Total Sucursal .................... Rotacion: 7.6 0 5453368 0 0 0 5453368
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
900444531 INTEGRAL DE EMPAQUES S A 30 ZF PERMANENTE DEL CAUCA P Tel: 8259480 Ciud: PUERTO TEJAD Cupo: 0
900444531 INTEGRAL DE EMPAQUES S A 30 ZF PERMANENTE DEL CAUCA P Tel: 8259480 Ciud: PUERTO TEJAD Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
-58793 20260310 20260403 14 24 0 43609778 0 0 0
-59187 20260317 20260413 4 27 0 53895103 0 0 0
-59809 20260410 20260506 0 27 28401135 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 132.9 28401135 97504881 0 0 0 125906016
860045178 INTERCHEM SAS 1 CL 113 7 45 TO B OF 814 Tel: 6292925 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
860045178 INTERCHEM SAS 1 CL 113 7 45 TO B OF 814 Tel: 6292925 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
FEV -7146 20260123 20260321 26 59 0 22293920 0 0 0
FEV -7250 20260216 20260414 3 59 0 22293920 0 0 0
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/04/17 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:36 AM |
| FECHA DE CORTE: 17-ABR-2026 PAGINA: 63 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
860045178 INTERCHEM SAS 1 CL 113 7 45 TO B OF 814 Tel: 6292925 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
860045178 INTERCHEM SAS 1 CL 113 7 45 TO B OF 814 Tel: 6292925 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
FEV -7426 20260324 20260517 0 54 33440880 0 0 0 0
FEV -7571 20260416 20260614 0 59 22293920 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 135.0 55734800 44587840 0 0 0 100322640
900215484 INTERLINK DE COLOMBIA S 1 CL 7 SUR 42 70 ED FORUM O Tel: 3141366 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0
900215484 INTERLINK DE COLOMBIA S 1 CL 7 SUR 42 70 ED FORUM O Tel: 3141366 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
FE -7136 20260327 20260419 0 23 804748 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 804748 0 0 0 0 804748
809002625 INTERNACIONAL DE ELECTRI 1 CL 24 4 A 26 BRR EL CARME Tel: 3153352874 Ciud: IBAGUE Cupo: 0
809002625 INTERNACIONAL DE ELECTRI 1 CL 24 4 A 26 BRR EL CARME Tel: 3153352874 Ciud: IBAGUE Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
FE01-26114287 20260311 20260416 1 36 0 422009 0 0 0
FE01-26114289 20260311 20260416 1 36 0 101172 0 0 0
FE01-26114545 20260312 20260418 0 37 404052 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 404052 523181 0 0 0 927233
809002625 INTERNACIONAL DE ELECTRI 1 CL 24 4 A 26 BRR EL CARME Tel: 3153352874 Ciud: IBAGUE Cupo: 0
809002625 INTERNACIONAL DE ELECTRI 1 CL 24 4 A 26 BRR EL CARME Tel: 3153352874 Ciud: IBAGUE Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
FE01-26114569 20260319 20260418 0 30 115589 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 115589 0 0 0 0 115589
Total Sucursal .................... Rotacion: 0.6 519641 523181 0 0 0 1042822
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
901669990 INVERSIONES DUQUE GIRALD 1 CL 17 23 55 BARLOVENTO A Tel: 3108216734 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
901669990 INVERSIONES DUQUE GIRALD 1 CL 17 23 55 BARLOVENTO A Tel: 3108216734 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011
233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011
*FEDV-3343 20260331 20260401 16 1 0 209616 0 0 0
FEDV-3391 20260331 20260414 3 14 0 1963871 0 0 0
FEDV-3392 20260331 20260414 3 14 0 3517340 0 0 0
FEDV-3394 20260331 20260414 3 14 0 724640 0 0 0
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FEDV-3397 20260331 20260414 3 14 0 3619600 0 0 0
FEDV-3398 20260331 20260414 3 14 0 1424880 0 0 0
FEDV-3399 20260331 20260414 3 14 0 4307400 0 0 0
FEDV-3400 20260331 20260414 3 14 0 1939471 0 0 0
FEDV-3401 20260331 20260414 3 14 0 3480500 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 27571038 0 0 0 27571038
901669990 INVERSIONES DUQUE GIRALD 1 CL 17 23 55 BARLOVENTO A Tel: 3108216734 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
901669990 INVERSIONES DUQUE GIRALD 1 CL 17 23 55 BARLOVENTO A Tel: 3108216734 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 038
233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 038
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/04/17 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:36 AM |
| FECHA DE CORTE: 17-ABR-2026 PAGINA: 64 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
901669990 INVERSIONES DUQUE GIRALD 1 CL 17 23 55 BARLOVENTO A Tel: 3108216734 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
901669990 INVERSIONES DUQUE GIRALD 1 CL 17 23 55 BARLOVENTO A Tel: 3108216734 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 038
233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 038
FEDV-3333 20260327 20260401 16 5 0 1341491 0 0 0
FEDV-3334 20260327 20260401 16 5 0 4036446 0 0 0
FEDV-3393 20260331 20260414 3 14 0 4630713 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 10008650 0 0 0 10008650
Total Sucursal .................... Rotacion: **** 0 37579688 0 0 0 37579688
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
900802002 INVERSIONES QDE S A S 1 CR 19 39 33 LC 1 Tel: 3004079043 Ciud: ARMENIA Cupo: 0
900802002 INVERSIONES QDE S A S 1 CR 19 39 33 LC 1 Tel: 3004079043 Ciud: ARMENIA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
FEZ -9236 20260228 20260310 37 13 0 0 3234250 0 0
FEZ -9366 20260228 20260321 26 24 0 8535874 0 0 0
FEZ -9369 20260228 20260321 26 24 0 77358 0 0 0
FEZ -9412 20260306 20260402 15 27 0 1857271 0 0 0
FEZ -9413 20260309 20260402 15 24 0 3539267 0 0 0
FEZ -9436 20260331 20260404 13 4 0 111119 0 0 0
FEZ -9438 20260310 20260404 13 25 0 429769 0 0 0
FEZ -9439 20260310 20260404 13 25 0 3180290 0 0 0
FEZ -9454 20260310 20260405 12 26 0 50641 0 0 0
FEZ -9455 20260320 20260405 12 16 0 105055 0 0 0
FEZ -9458 20260310 20260405 12 26 0 202564 0 0 0
FEZ -9461 20260311 20260405 12 25 0 861449 0 0 0
FEZ -9462 20260311 20260405 12 25 0 3180290 0 0 0
FEZ -9506 20260320 20260410 7 21 0 1233533 0 0 0
FEZ -9507 20260318 20260410 7 23 0 23993 0 0 0
FEZ -9508 20260318 20260410 7 23 0 296636 0 0 0
FEZ -9509 20260318 20260410 7 23 0 69577 0 0 0
FEZ -9511 20260318 20260410 7 23 0 26341 0 0 0
FEZ -9512 20260313 20260410 7 28 0 716282 0 0 0
FEZ -9513 20260320 20260410 7 21 0 30562 0 0 0
FEZ -9578 20260325 20260417 0 23 802235 0 0 0 0
FEZ -9579 20260325 20260417 0 23 716282 0 0 0 0
FEZ -9599 20260327 20260419 0 23 46415 0 0 0 0
FEZ -9603 20260327 20260419 0 23 85953 0 0 0 0
FEZ -9605 20260325 20260419 0 25 1489866 0 0 0 0
FEZ -9724 20260413 20260501 0 19 334073 0 0 0 0
FEZ -9725 20260413 20260501 0 19 210522 0 0 0 0
FEZ -9726 20260413 20260501 0 19 216111 0 0 0 0
FEZ -9727 20260413 20260501 0 19 424293 0 0 0 0
FEZ -9728 20260413 20260501 0 19 227472 0 0 0 0
FEZ -9730 20260415 20260501 0 17 1098298 0 0 0 0
FEZ -9733 20260410 20260501 0 22 1719076 0 0 0 0
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/04/17 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:36 AM |
| FECHA DE CORTE: 17-ABR-2026 PAGINA: 65 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
900802002 INVERSIONES QDE S A S 1 CR 19 39 33 LC 1 Tel: 3004079043 Ciud: ARMENIA Cupo: 0
900802002 INVERSIONES QDE S A S 1 CR 19 39 33 LC 1 Tel: 3004079043 Ciud: ARMENIA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
FEZ -9735 20260416 20260501 0 16 90007 0 0 0 0
FEZ -9756 20260413 20260506 0 24 545520 0 0 0 0
FEZ -9757 20260413 20260506 0 24 808729 0 0 0 0
FEZ -9759 20260414 20260506 0 23 1834669 0 0 0 0
FEZ -9762 20260414 20260506 0 23 588305 0 0 0 0
FEZ -9764 20260413 20260506 0 24 2025243 0 0 0 0
FEZ -9767 20260414 20260506 0 23 344770 0 0 0 0
FEZ -9783 20260416 20260507 0 22 655681 0 0 0 0
FEZ -9784 20260413 20260507 0 25 716282 0 0 0 0
FEZ -9789 20260414 20260507 0 24 2808397 0 0 0 0
FEZ -9795 20260416 20260507 0 22 65897 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 93.0 17854096 24527871 3234250 0 0 45616217
900802002 INVERSIONES QDE S A S 1 CR 19 39 33 LC 1 Tel: 3004079043 Ciud: ARMENIA Cupo: 0
900802002 INVERSIONES QDE S A S 1 CR 19 39 33 LC 1 Tel: 3004079043 Ciud: ARMENIA Cupo: 0
23359501 OTROS 038
23359501 OTROS 038
FEZ -9418 20260311 20260403 14 23 0 42022 0 0 0
FEZ -9459 20260311 20260405 12 25 0 603587 0 0 0
FEZ -9460 20260311 20260405 12 25 0 194828 0 0 0
FEZ -9468 20260310 20260405 12 26 0 1564359 0 0 0
FEZ -9760 20260414 20260506 0 23 214884 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 365.7 214884 2404796 0 0 0 2619680
900802002 INVERSIONES QDE S A S 1 CR 19 39 33 LC 1 Tel: 3004079043 Ciud: ARMENIA Cupo: 0
900802002 INVERSIONES QDE S A S 1 CR 19 39 33 LC 1 Tel: 3004079043 Ciud: ARMENIA Cupo: 0
23359501 OTROS 040
23359501 OTROS 040
FEZ -9437 20260316 20260404 13 19 0 856843 0 0 0
FEZ -9617 20260331 20260420 0 20 450780 0 0 0 0
FEZ -9729 20260410 20260501 0 22 520497 0 0 0 0
FEZ -9742 20260414 20260501 0 18 1010813 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 55.6 1982090 856843 0 0 0 2838933
Total Sucursal .................... Rotacion: 93.0 20051070 27789510 3234250 0 0 51074830
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
900342306 INYECPLASTICOS GALEANO S 30 KM 3 PUNTO 5 VIA EL EDEN Tel: 7479074 Ciud: ARMENIA Cupo: 0
900342306 INYECPLASTICOS GALEANO S 30 KM 3 PUNTO 5 VIA EL EDEN Tel: 7479074 Ciud: ARMENIA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
*INY -4513 20260324 20260403 14 10 0 21997528 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 21997528 0 0 0 21997528
900342306 INYECPLASTICOS GALEANO S 30 KM 3 PUNTO 5 VIA EL EDEN Tel: 7479074 Ciud: ARMENIA Cupo: 0
900342306 INYECPLASTICOS GALEANO S 30 KM 3 PUNTO 5 VIA EL EDEN Tel: 7479074 Ciud: ARMENIA Cupo: 0
23359501 OTROS 038
23359501 OTROS 038
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/04/17 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:36 AM |
| FECHA DE CORTE: 17-ABR-2026 PAGINA: 66 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
900342306 INYECPLASTICOS GALEANO S 30 KM 3 PUNTO 5 VIA EL EDEN Tel: 7479074 Ciud: ARMENIA Cupo: 0
900342306 INYECPLASTICOS GALEANO S 30 KM 3 PUNTO 5 VIA EL EDEN Tel: 7479074 Ciud: ARMENIA Cupo: 0
23359501 OTROS 038
23359501 OTROS 038
INY -4553 20260317 20260409 8 23 0 24407247 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 24407247 0 0 0 24407247
Total Sucursal .................... Rotacion: **** 0 46404775 0 0 0 46404775
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
900639856 IOMAS S A S 1 CL 9 1 05 LC 2 VTE LA BAD Tel: 3116216979 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
900639856 IOMAS S A S 1 CL 9 1 05 LC 2 VTE LA BAD Tel: 3116216979 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
FVE -18765 20260325 20260404 13 10 0 146262 0 0 0
*FVE -18766 20260325 20260404 13 10 0 181772 0 0 0
FVE -18802 20260325 20260406 11 12 0 31186 0 0 0
FVE -18934 20260331 20260417 0 17 13365 0 0 0 0
FVE -18972 20260331 20260419 0 19 317538 0 0 0 0
FVE -18995 20260331 20260421 0 21 207298 0 0 0 0
FVE -19096 20260413 20260506 0 24 1168624 0 0 0 0
FVE -19097 20260413 20260506 0 24 1045035 0 0 0 0
FVE -19128 20260414 20260507 0 24 17047 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 42.0 2768907 359220 0 0 0 3128127
891304762 -06 ITALCOL DE OCCIDENTE S A 30 KM 11 RECTA PALMIRA CALI Tel: 2750505 Ciud: PALMIRA Cupo: 0
891304762 -06 ITALCOL DE OCCIDENTE S A 30 KM 11 RECTA PALMIRA CALI Tel: 2750505 Ciud: PALMIRA Cupo: 0
22050511 PROVEEDORES NAC. MATERIA PR 011
22050511 PROVEEDORES NAC. MATERIA PR 011
06E4-1365 20260417 20260510 0 24 5455277 0 0 0 0
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106E-40137 20260216 20260311 36 26 0 0 5007426 0 0
106E-41227 20260331 20260430 0 30 19575532 0 0 0 0
106E-41228 20260331 20260430 0 30 7721152 0 0 0 0
106E-41363 20260417 20260510 0 24 4361588 0 0 0 0
106E-41364 20260417 20260510 0 24 17880171 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 79.1 54968856 0 18131363 0 0 73100219
891304762 -13 ITALCOL DE OCCIDENTE S A 30 KM 11 RECTA PALMIRA - CAL Tel: 3202308083 Ciud: PALMIRA Cupo: 0
891304762 -13 ITALCOL DE OCCIDENTE S A 30 KM 11 RECTA PALMIRA - CAL Tel: 3202308083 Ciud: PALMIRA Cupo: 0
22050511 PROVEEDORES NAC. MATERIA PR 011
22050511 PROVEEDORES NAC. MATERIA PR 011
*105E-134550 20260113 20260207 0 25 2132508- 0 0 0 0
*105E-134578 20260113 20260208 0 26 2061281- 0 0 0 0
105E-136091 20260210 20260307 40 28 0 0 34234662 0 0
*105E-136161 20260210 20260308 39 29 0 0 16423040 0 0
105E-136195 20260216 20260309 38 24 0 0 1706166 0 0
105E-136515 20260217 20260314 33 28 0 0 41756022 0 0
*105E-136562 20260219 20260315 32 27 0 0 19988430 0 0
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/04/17 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:36 AM |
| FECHA DE CORTE: 17-ABR-2026 PAGINA: 67 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
891304762 -13 ITALCOL DE OCCIDENTE S A 30 KM 11 RECTA PALMIRA - CAL Tel: 3202308083 Ciud: PALMIRA Cupo: 0
891304762 -13 ITALCOL DE OCCIDENTE S A 30 KM 11 RECTA PALMIRA - CAL Tel: 3202308083 Ciud: PALMIRA Cupo: 0
22050511 PROVEEDORES NAC. MATERIA PR 011
22050511 PROVEEDORES NAC. MATERIA PR 011
105E-136813 20260219 20260320 27 32 0 341408 0 0 0
105E-136928 20260225 20260321 26 27 0 52215240 0 0 0
*105E-136968 20260228 20260322 25 25 0 24665558 0 0 0
105E-137327 20260228 20260328 19 31 0 44802450 0 0 0
*105E-137389 20260228 20260329 18 32 0 21186165 0 0 0
105E-137446 20260228 20260330 17 33 0 12427338 0 0 0
*105E-137452 20260228 20260330 17 33 0 5757303 0 0 0
105E-137726 20260311 20260404 13 24 0 18358032 0 0 0
*105E-137793 20260311 20260405 12 25 0 9109967 0 0 0
105E-138138 20260316 20260411 6 26 0 40562676 0 0 0
*105E-138204 20260319 20260412 5 24 0 20262106 0 0 0
105E-138515 20260324 20260418 0 25 43541652 0 0 0 0
*105E-138582 20260326 20260419 0 24 21256458 0 0 0 0
105E-138894 20260331 20260425 0 25 2699088 0 0 0 0
105E-138895 20260327 20260425 0 29 37958382 0 0 0 0
*105E-138953 20260330 20260426 0 27 18634936 0 0 0 0
105E-139227 20260331 20260430 0 30 2583546 0 0 0 0
105E-139228 20260331 20260430 0 30 46875444 0 0 0 0
*105E-139232 20260331 20260430 0 30 23244092 0 0 0 0
105E-139692 20260417 20260509 0 23 2389002 0 0 0 0
*105E-139694 20260413 20260509 0 27 43874754 0 0 0 0
*105E-139746 20260414 20260510 0 27 21219786 0 0 0 0
105E-140095 20260417 20260516 0 30 47458488 0 0 0 0
*106E-134910 20260121 20260214 0 24 1752303- 0 0 0 0
*106E-39721 20260113 20260208 0 26 30203- 0 0 0 0
*106E-40109 20260210 20260308 39 29 0 0 84956448 0 0
106E-40220 20260219 20260315 32 27 0 0 348418734 0 0
106E-40222 20260219 20260315 32 27 0 0 100727733 0 0
106E-40352 20260225 20260322 25 28 0 437008754 0 0 0
106E-40354 20260225 20260322 25 28 0 118560667 0 0 0
106E-40506 20260228 20260329 18 32 0 276101577 0 0 0
106E-40524 20260228 20260329 18 32 0 699543657 0 0 0
106E-40526 20260228 20260329 18 32 0 74689608 0 0 0
106E-40560 20260228 20260330 17 33 0 23814000 0 0 0
106E-40561 20260228 20260330 17 33 0 23814000 0 0 0
106E-40562 20260228 20260330 17 33 0 23814000 0 0 0
106E-40563 20260228 20260330 17 33 0 24192000 0 0 0
106E-40564 20260228 20260330 17 33 0 24192000 0 0 0
106E-40568 20260228 20260330 17 33 0 154525472 0 0 0
106E-40569 20260228 20260330 17 33 0 11901242 0 0 0
106E-40695 20260311 20260405 12 25 0 154546877 0 0 0
106E-40696 20260311 20260405 12 25 0 45614688 0 0 0
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/04/17 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:36 AM |
| FECHA DE CORTE: 17-ABR-2026 PAGINA: 68 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
891304762 -13 ITALCOL DE OCCIDENTE S A 30 KM 11 RECTA PALMIRA - CAL Tel: 3202308083 Ciud: PALMIRA Cupo: 0
891304762 -13 ITALCOL DE OCCIDENTE S A 30 KM 11 RECTA PALMIRA - CAL Tel: 3202308083 Ciud: PALMIRA Cupo: 0
22050511 PROVEEDORES NAC. MATERIA PR 011
22050511 PROVEEDORES NAC. MATERIA PR 011
106E-40821 20260317 20260412 5 26 0 334288092 0 0 0
106E-40822 20260317 20260412 5 26 0 114664650 0 0 0
106E-40955 20260324 20260419 0 26 411324283 0 0 0 0
106E-40956 20260324 20260419 0 26 97201220 0 0 0 0
106E-41059 20260330 20260426 0 27 395703170 0 0 0 0
106E-41060 20260330 20260426 0 27 82626627 0 0 0 0
106E-41132 20260331 20260429 0 29 137837257 0 0 0 0
106E-41221 20260331 20260430 0 30 610567748 0 0 0 0
106E-41222 20260331 20260430 0 30 126985514 0 0 0 0
106E-41356 20260413 20260510 0 28 483558431 0 0 0 0
106E-41358 20260413 20260510 0 28 110533686 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 252.3 2762097269 2790959527 648211235 0 0 6201268031
891304762 -13 ITALCOL DE OCCIDENTE S A 30 KM 11 RECTA PALMIRA - CAL Tel: 3202308083 Ciud: PALMIRA Cupo: 0
891304762 -13 ITALCOL DE OCCIDENTE S A 30 KM 11 RECTA PALMIRA - CAL Tel: 3202308083 Ciud: PALMIRA Cupo: 0
22050511 PROVEEDORES NAC. MATERIA PR 038
22050511 PROVEEDORES NAC. MATERIA PR 038
*105E-134549 20260113 20260207 0 25 251496- 0 0 0 0
*105E-134908 20260121 20260214 0 24 122640- 0 0 0 0
105E-136161 20260210 20260308 39 29 0 0 2761438 0 0
*105E-136514 20260213 20260314 33 32 0 0 3559248 0 0
105E-136562 20260219 20260315 32 27 0 0 1636238 0 0
105E-136924 20260225 20260321 26 27 0 36960 0 0 0
105E-136925 20260225 20260321 26 27 0 8249472 0 0 0
105E-136968 20260228 20260322 25 25 0 3428164 0 0 0
105E-137325 20260228 20260328 19 31 0 9945936 0 0 0
105E-137389 20260228 20260329 18 32 0 4220383 0 0 0
105E-137444 20260228 20260330 17 33 0 554400 0 0 0
105E-137452 20260228 20260330 17 33 0 191816 0 0 0
105E-137724 20260311 20260404 13 24 0 2601984 0 0 0
105E-137793 20260311 20260405 12 25 0 1041089 0 0 0
105E-138135 20260316 20260411 6 26 0 6098400 0 0 0
105E-138204 20260324 20260412 5 19 0 2490860 0 0 0
105E-138514 20260324 20260418 0 25 5544000 0 0 0 0
105E-138582 20260326 20260419 0 24 2390329 0 0 0 0
105E-138893 20260327 20260425 0 29 3880800 0 0 0 0
105E-138953 20260330 20260426 0 27 1577762 0 0 0 0
105E-139225 20260331 20260430 0 30 5240928 0 0 0 0
105E-139232 20260331 20260430 0 30 1832588 0 0 0 0
105E-139683 20260413 20260509 0 27 11596200 0 0 0 0
105E-139746 20260414 20260510 0 27 4794590 0 0 0 0
105E-140087 20260417 20260516 0 30 9790704 0 0 0 0
*106E-39723 20260113 20260208 69 26 0 0 0 6 0
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/04/17 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:36 AM |
| FECHA DE CORTE: 17-ABR-2026 PAGINA: 69 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
891304762 -13 ITALCOL DE OCCIDENTE S A 30 KM 11 RECTA PALMIRA - CAL Tel: 3202308083 Ciud: PALMIRA Cupo: 0
891304762 -13 ITALCOL DE OCCIDENTE S A 30 KM 11 RECTA PALMIRA - CAL Tel: 3202308083 Ciud: PALMIRA Cupo: 0
22050511 PROVEEDORES NAC. MATERIA PR 038
22050511 PROVEEDORES NAC. MATERIA PR 038
*106E-39724 20260113 20260208 69 26 0 0 0 2 0
106E-40110 20260210 20260308 39 29 0 0 38049864 0 0
106E-40111 20260210 20260308 39 29 0 0 26452496 0 0
*106E-40224 20260219 20260315 32 27 0 0 23623627 0 0
*106E-40228 20260219 20260315 32 27 0 0 8089822 0 0
106E-40359 20260225 20260322 25 28 0 58293370 0 0 0
106E-40362 20260225 20260322 25 28 0 21714607 0 0 0
106E-40527 20260228 20260329 18 32 0 327424936 0 0 0
106E-40528 20260228 20260329 18 32 0 39736687 0 0 0
106E-40570 20260228 20260330 17 33 0 7218422 0 0 0
106E-40571 20260228 20260330 17 33 0 1064914 0 0 0
106E-40697 20260311 20260405 12 25 0 23094647 0 0 0
106E-40698 20260311 20260405 12 25 0 8253631 0 0 0
106E-40823 20260317 20260412 5 26 0 324609 0 0 0
106E-40825 20260317 20260412 5 26 0 36866271 0 0 0
106E-40826 20260317 20260412 5 26 0 26755880 0 0 0
106E-40957 20260324 20260419 0 26 26188319 0 0 0 0
106E-40958 20260324 20260419 0 26 24340255 0 0 0 0
106E-41061 20260330 20260426 0 27 33913733 0 0 0 0
106E-41062 20260330 20260426 0 27 11675817 0 0 0 0
106E-41223 20260331 20260430 0 30 65453571 0 0 0 0
106E-41225 20260331 20260430 0 30 15499384 0 0 0 0
106E-41361 20260413 20260510 0 28 97675873 0 0 0 0
106E-41362 20260413 20260510 0 28 41475557 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 191.6 362496274 589607438 104172733 8 0 1056276453
Total Sucursal .................... Rotacion: 233.5 3124593543 3380566965 752383968 8 0 7257544484
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
901922752 JECC SOLUCIONES S A S 30 CL 83 A 114 90 Tel: 3245011525 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
901922752 JECC SOLUCIONES S A S 30 CL 83 A 114 90 Tel: 3245011525 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
FVEL-972 20260416 20260510 0 25 3619479 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 3619479 0 0 0 0 3619479
900949670 JEMA PROJECTS S A S 1 CR 59 C 79 384 Tel: 3600437 Ciud: BARRANQUILLA Cupo: 0
900949670 JEMA PROJECTS S A S 1 CR 59 C 79 384 Tel: 3600437 Ciud: BARRANQUILLA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
CUC -2179 20260224 20260417 0 54 5271382 0 0 0 0
CUC -2212 20260320 20260514 0 55 9647236 0 0 0 0
CUC -2217 20260326 20260521 0 56 9482160 0 0 0 0
CUC -2230 20260414 20260607 0 54 4742591 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/04/17 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:36 AM |
| FECHA DE CORTE: 17-ABR-2026 PAGINA: 70 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 184.3 29143369 0 0 0 0 29143369
901482286 JMDAGUAS INGENIERIA Y TR 1 CL 51 27 A 14 Tel: 3168757112 Ciud: FLORIDABLANC Cupo: 0
901482286 JMDAGUAS INGENIERIA Y TR 1 CL 51 27 A 14 Tel: 3168757112 Ciud: FLORIDABLANC Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
FVE -393 20260331 20260310 37 20 0 0 1420625 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 0 1420625 0 0 1420625
811006789 JUAN D HOYOS DISTRIBUCIO 1 AUT MEDELLIN KM 6 PARQUE Tel: 4448018 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
811006789 JUAN D HOYOS DISTRIBUCIO 1 AUT MEDELLIN KM 6 PARQUE Tel: 4448018 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
2FEV-346278 20260306 20260501 0 56 1392000 0 0 0 0
2FEV-347658 20260316 20260510 0 55 1392000 0 0 0 0
2FEV-347774 20260316 20260511 0 56 1392000 0 0 0 0
2FEV-348618 20260324 20260518 0 55 1392000 0 0 0 0
2FEV-351409 20260415 20260612 0 58 1392000 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 150.0 6960000 0 0 0 0 6960000
811006789 JUAN D HOYOS DISTRIBUCIO 1 AUT MEDELLIN KM 6 PARQUE Tel: 4448018 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
811006789 JUAN D HOYOS DISTRIBUCIO 1 AUT MEDELLIN KM 6 PARQUE Tel: 4448018 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
23359501 OTROS 038
23359501 OTROS 038
2FEV-348107 20260320 20260515 0 56 2062936 0 0 0 0
2FEV-348620 20260326 20260518 0 53 2062936 0 0 0 0
2FEV-348636 20260326 20260518 0 53 2062936 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 6188808 0 0 0 0 6188808
Total Sucursal .................... Rotacion: 40.4 13148808 0 0 0 0 13148808
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
890900395 JUAN NEUSTADTEL S A S 1 CR 48 48 SUR 75 OF 135 Tel: 5405380 Ciud: ENVIGADO Cupo: 0
890900395 JUAN NEUSTADTEL S A S 1 CR 48 48 SUR 75 OF 135 Tel: 5405380 Ciud: ENVIGADO Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
BJN -314713 20260317 20260409 8 23 0 5843177 0 0 0
MJN -151411 20260311 20260401 16 21 0 94117 0 0 0
MJN -151412 20260311 20260401 16 21 0 3097208 0 0 0
MJN -151413 20260311 20260401 16 21 0 7115136 0 0 0
MJN -151414 20260311 20260401 16 21 0 1567567 0 0 0
MJN -151427 20260311 20260401 16 21 0 3377806 0 0 0
MJN -151428 20260311 20260401 16 21 0 3728406 0 0 0
MJN -151477 20260312 20260402 15 21 0 2050567 0 0 0
MJN -151478 20260312 20260402 15 21 0 5707686 0 0 0
MJN -151615 20260316 20260405 12 20 0 1781751 0 0 0
MJN -151616 20260316 20260405 12 20 0 2104596 0 0 0
MJN -151617 20260316 20260405 12 20 0 2917148 0 0 0
MJN -151618 20260316 20260405 12 20 0 2831917 0 0 0
MJN -151619 20260316 20260405 12 20 0 907297 0 0 0
MJN -151623 20260316 20260405 12 20 0 977690 0 0 0
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/04/17 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:36 AM |
| FECHA DE CORTE: 17-ABR-2026 PAGINA: 71 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
890900395 JUAN NEUSTADTEL S A S 1 CR 48 48 SUR 75 OF 135 Tel: 5405380 Ciud: ENVIGADO Cupo: 0
890900395 JUAN NEUSTADTEL S A S 1 CR 48 48 SUR 75 OF 135 Tel: 5405380 Ciud: ENVIGADO Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
MJN -151624 20260316 20260405 12 20 0 5315408 0 0 0
MJN -151731 20260320 20260410 7 21 0 1994339 0 0 0
MJN -151826 20260324 20260412 5 19 0 2466501 0 0 0
MJN -151869 20260325 20260415 2 21 0 1328704 0 0 0
MJN -151967 20260325 20260417 0 23 3454537 0 0 0 0
MJN -151981 20260327 20260418 0 22 782442 0 0 0 0
MJN -151982 20260327 20260418 0 22 4033136 0 0 0 0
MJN -151983 20260327 20260418 0 22 347834 0 0 0 0
MJN -151984 20260327 20260418 0 22 7920436 0 0 0 0
MJN -152208 20260408 20260501 0 24 5239064 0 0 0 0
MJN -152214 20260416 20260501 0 16 4471099 0 0 0 0
MJN -152226 20260414 20260501 0 18 3426572 0 0 0 0
MJN -152317 20260414 20260507 0 24 1125806 0 0 0 0
MJN -152318 20260415 20260507 0 23 1125807 0 0 0 0
MJN -152319 20260415 20260507 0 23 309456 0 0 0 0
MJN -152321 20260415 20260507 0 23 309456 0 0 0 0
MJN -152373 20260416 20260509 0 24 903424 0 0 0 0
MJN -152374 20260416 20260509 0 24 4733645 0 0 0 0
MJN -152375 20260416 20260509 0 24 878872 0 0 0 0
MJN -152402 20260416 20260510 0 25 3957092 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 111.2 43018678 55207021 0 0 0 98225699
830067414 KAESER COMPRESORES DE CO 30 AUT MEDELLIN KM 6 3 VDA P Tel: 7429393 Ciud: TENJO Cupo: 0
830067414 KAESER COMPRESORES DE CO 30 AUT MEDELLIN KM 6 3 VDA P Tel: 7429393 Ciud: TENJO Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
KCS -530078544 20260325 20260409 8 15 0 3237602 0 0 0
KCS -530078547 20260325 20260409 8 15 0 3237602 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 6475204 0 0 0 6475204
800007355 LABORATORIOS AUROFARMA S 30 AV TRONCAL PANAMERICANA D Tel: 6014221390 Ciud: MOSQUERA Cupo: 0
800007355 LABORATORIOS AUROFARMA S 30 AV TRONCAL PANAMERICANA D Tel: 6014221390 Ciud: MOSQUERA Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
FE -59392 20260414 20260507 0 24 1310876 0 0 0 0
FE -59394 20260414 20260507 0 24 19553141 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 20864017 0 0 0 0 20864017
800007355 LABORATORIOS AUROFARMA S 30 AV TRONCAL PANAMERICANA D Tel: 6014221390 Ciud: MOSQUERA Cupo: 0
800007355 LABORATORIOS AUROFARMA S 30 AV TRONCAL PANAMERICANA D Tel: 6014221390 Ciud: MOSQUERA Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 038
220505 DE MATERIAS PRIMAS 038
*FE -58459 20260313 20260406 11 24 0 13059177 0 0 0
FE -59393 20260413 20260507 0 25 308441 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/04/17 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:36 AM |
| FECHA DE CORTE: 17-ABR-2026 PAGINA: 72 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion:1300.1 308441 13059177 0 0 0 13367618
Total Sucursal .................... Rotacion: 21.5 21172458 13059177 0 0 0 34231635
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1097727522 LARGO JURADO ANA MARIA 1 VDA PANTANILLO GRANJA LA Tel: 3215905265 Ciud: ARMENIA Cupo: 0
1097727522 LARGO JURADO ANA MARIA 1 VDA PANTANILLO GRANJA LA Tel: 3215905265 Ciud: ARMENIA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
-27 20260413 20260408 9 4 0 200032 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 200032 0 0 0 200032
1090339240 LARGO UTIMA JHONNIER AND 15 MZ 47 CA 13 Tel: 3218712516 Ciud: QUINCHIA Cupo: 0
1090339240 LARGO UTIMA JHONNIER AND 15 MZ 47 CA 13 Tel: 3218712516 Ciud: QUINCHIA Cupo: 0
237025 EMBARGOS JUDICIALES 011
237025 EMBARGOS JUDICIALES 011
- 20251015 20251015 182 1 0 0 0 0 239939
* - 20251031 20251031 0 1 239939- 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 0.0 239939- 0 0 0 239939 0
800078361 LARKIN LTDA 1 CL 17 A 69 22 Tel: 2923426 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
800078361 LARKIN LTDA 1 CL 17 A 69 22 Tel: 2923426 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
SCH -10954 20260414 20260506 0 23 6443955 0 0 0 0
SCH -10955 20260410 20260506 0 27 21536675 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 27980630 0 0 0 0 27980630
811006981 LATEXPORT SAS 1 AUT MEDELLIN BOGOTA KM 24 Tel: 3229288 Ciud: GUARNE Cupo: 0
811006981 LATEXPORT SAS 1 AUT MEDELLIN BOGOTA KM 24 Tel: 3229288 Ciud: GUARNE Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
FENL-54065 20260325 20260428 0 34 1552705 0 0 0 0
FENL-54066 20260325 20260428 0 34 4027311 0 0 0 0
FENL-54072 20260326 20260428 0 33 56380 0 0 0 0
FENL-54281 20260331 20260505 0 35 2086041 0 0 0 0
FENL-54282 20260331 20260505 0 35 112759 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 7835196 0 0 0 0 7835196
800027927 LINEADATASCAN S A 1 CL 96 13 19 Tel: 7466333 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
800027927 LINEADATASCAN S A 1 CL 96 13 19 Tel: 7466333 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
FM -81236 20260228 20260322 25 25 0 5065423 0 0 0
FM -81720 20260319 20260409 8 21 0 3298409 0 0 0
FM -81727 20260319 20260409 8 21 0 23088858 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 31452690 0 0 0 31452690
800027927 LINEADATASCAN S A 1 CL 96 13 19 Tel: 7466333 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
800027927 LINEADATASCAN S A 1 CL 96 13 19 Tel: 7466333 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
23359501 OTROS 038
23359501 OTROS 038
FM -81721 20260316 20260409 8 24 0 3298409 0 0 0
____________________________________________________________________________________
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/04/17 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:36 AM |
| FECHA DE CORTE: 17-ABR-2026 PAGINA: 73 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 3298409 0 0 0 3298409
Total Sucursal .................... Rotacion: 36.9 0 34751099 0 0 0 34751099
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
901303410 LITOGRAFIA ELITE PUBLICI 45 CR 4 15 50 Tel: 6063337979 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
901303410 LITOGRAFIA ELITE PUBLICI 45 CR 4 15 50 Tel: 6063337979 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
E -5072 20260324 20260408 9 15 0 3002860 0 0 0
E -5073 20260324 20260408 9 15 0 1346071 0 0 0
E -5074 20260324 20260408 9 15 0 763728 0 0 0
E -5075 20260324 20260408 9 15 0 1545640 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 6658299 0 0 0 6658299
901303410 LITOGRAFIA ELITE PUBLICI 45 CR 4 15 50 Tel: 6063337979 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
901303410 LITOGRAFIA ELITE PUBLICI 45 CR 4 15 50 Tel: 6063337979 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 038
220505 DE MATERIAS PRIMAS 038
E -5098 20260319 20260412 5 24 0 454600 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 454600 0 0 0 454600
Total Sucursal .................... Rotacion: **** 0 7112899 0 0 0 7112899
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
901553636 LOGISTICA DE TRANSPORTE 1 HC LA GUAJIRA VDA EL CAIR Tel: 3104682606 Ciud: LA VIRGINIA Cupo: 0
901553636 LOGISTICA DE TRANSPORTE 1 HC LA GUAJIRA VDA EL CAIR Tel: 3104682606 Ciud: LA VIRGINIA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
FET -1342 20260331 20260408 9 8 0 1137646 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 1137646 0 0 0 1137646
34066140 LONDONO QUICENO LUZ FANN 1 VDA PALERMO Tel: 3205194254 Ciud: QUIMBAYA Cupo: 0
34066140 LONDONO QUICENO LUZ FANN 1 VDA PALERMO Tel: 3205194254 Ciud: QUIMBAYA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
-27 20260413 20260407 10 5 0 160082 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 160082 0 0 0 160082
10030482 LONDONO RODRIGUEZ RUBEN 30 MZ 8 CA 7 URB LA SULTANA Tel: 3148446721 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
10030482 LONDONO RODRIGUEZ RUBEN 30 MZ 8 CA 7 URB LA SULTANA Tel: 3148446721 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
FEV -165 20260408 20260401 16 6 0 5632184 0 0 0
FEV -166 20260408 20260401 16 6 0 2184360 0 0 0
FEV -167 20260408 20260401 16 6 0 1560587 0 0 0
FEV -168 20260408 20260401 16 6 0 610245 0 0 0
FEV -169 20260408 20260401 16 6 0 3356422 0 0 0
FEV -170 20260408 20260401 16 6 0 207300 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 13551098 0 0 0 13551098
816006362 LOPEZ ALVAREZ Y CIA SAS 60 CR 15 138 25 BG 7 CENTRO Tel: 3335656 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
816006362 LOPEZ ALVAREZ Y CIA SAS 60 CR 15 138 25 BG 7 CENTRO Tel: 3335656 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/04/17 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:36 AM |
| FECHA DE CORTE: 17-ABR-2026 PAGINA: 74 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
816006362 LOPEZ ALVAREZ Y CIA SAS 60 CR 15 138 25 BG 7 CENTRO Tel: 3335656 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
816006362 LOPEZ ALVAREZ Y CIA SAS 60 CR 15 138 25 BG 7 CENTRO Tel: 3335656 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
FL -163894 20260227 20260418 0 52 72049 0 0 0 0
FL -941497 20260309 20260505 0 57 2672055 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 2744104 0 0 0 0 2744104
1088329437 LOPEZ MUNOZ NATALIA CARO 1 ET MZ 41 CA 1 Tel: 3142825954 Ciud: LA TEBAIDA Cupo: 0
1088329437 LOPEZ MUNOZ NATALIA CARO 1 ET MZ 41 CA 1 Tel: 3142825954 Ciud: LA TEBAIDA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
-3 20260413 20260408 9 4 0 169200 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 169200 0 0 0 169200
1006024005 LOPEZ QUINTERO PAULA AND 1 CL 35 29 19 Tel: 3115611476 Ciud: CALARCA Cupo: 0
1006024005 LOPEZ QUINTERO PAULA AND 1 CL 35 29 19 Tel: 3115611476 Ciud: CALARCA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
-28 20260413 20260407 10 5 0 220007 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 220007 0 0 0 220007
1004798557 LOPEZ TORO MARIA JOSE 1 CR 15 10 23 OF 109 ED SOC Tel: 3156545166 Ciud: ARMENIA Cupo: 0
1004798557 LOPEZ TORO MARIA JOSE 1 CR 15 10 23 OF 109 ED SOC Tel: 3156545166 Ciud: ARMENIA Cupo: 0
233550 SERVICIOS PUBLICOS 011
233550 SERVICIOS PUBLICOS 011
FE -545 20260413 20260402 15 10 0 94000 0 0 0
FE -546 20260413 20260402 15 10 0 94000 0 0 0
FE -547 20260410 20260402 15 7 0 94000 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 282000 0 0 0 282000
1004798557 LOPEZ TORO MARIA JOSE 1 CR 15 10 23 OF 109 ED SOC Tel: 3156545166 Ciud: ARMENIA Cupo: 0
1004798557 LOPEZ TORO MARIA JOSE 1 CR 15 10 23 OF 109 ED SOC Tel: 3156545166 Ciud: ARMENIA Cupo: 0
233550 SERVICIOS PUBLICOS 038
233550 SERVICIOS PUBLICOS 038
FE -544 20260413 20260403 14 9 0 93500 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 93500 0 0 0 93500
Total Sucursal .................... Rotacion: 0.7 0 375500 0 0 0 375500
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1097720697 LOZANO PEREZ MANUELA ALE 1 VDA MORELIA FCA SANTA MAR Tel: 3024543615 Ciud: MONTENEGRO Cupo: 0
1097720697 LOZANO PEREZ MANUELA ALE 1 VDA MORELIA FCA SANTA MAR Tel: 3024543615 Ciud: MONTENEGRO Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
-11 20260413 20260408 9 4 0 180010 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 180010 0 0 0 180010
860001999 LUCTA GRANCOLOMBIANA SAS 1 VIA AUTODROMO KM2 Tel: 5934700 Ciud: TOCANCIPA Cupo: 0
860001999 LUCTA GRANCOLOMBIANA SAS 1 VIA AUTODROMO KM2 Tel: 5934700 Ciud: TOCANCIPA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
FN -00098404 20260209 20260330 17 52 0 13884239 0 0 0
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/04/17 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:36 AM |
| FECHA DE CORTE: 17-ABR-2026 PAGINA: 75 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
860001999 LUCTA GRANCOLOMBIANA SAS 1 VIA AUTODROMO KM2 Tel: 5934700 Ciud: TOCANCIPA Cupo: 0
860001999 LUCTA GRANCOLOMBIANA SAS 1 VIA AUTODROMO KM2 Tel: 5934700 Ciud: TOCANCIPA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
FN -00098489 20260211 20260330 17 50 0 19973436 0 0 0
FN -00098839 20260226 20260330 17 35 0 5706348 0 0 0
FN -00099074 20260311 20260430 0 50 6828815 0 0 0 0
FN -00099385 20260326 20260430 0 35 9111354 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 15940169 39564023 0 0 0 55504192
800009973 LUVAGA S A S 30 CR 71 126 03 Tel: 7868482 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
800009973 LUVAGA S A S 30 CR 71 126 03 Tel: 7868482 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
CCC -8860 20260311 20260401 16 21 0 4280400 0 0 0
CCC -8991 20260408 20260501 0 24 1656228 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 107.5 1656228 4280400 0 0 0 5936628
901210132 M S PROINDUSTRIAL SAS 1 CR 12 15 41 CC FIDUCENTRO Tel: 3113492039 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
901210132 M S PROINDUSTRIAL SAS 1 CR 12 15 41 CC FIDUCENTRO Tel: 3113492039 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
FV -3994 20260228 20260304 43 7 0 0 32692 0 0
FV -4019 20260228 20260319 28 22 0 2144623 0 0 0
FV -4040 20260312 20260401 16 20 0 2686540 0 0 0
FV -4062 20260327 20260410 7 14 0 61105 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 4892268 32692 0 0 4924960
1096035683 MANRIQUE BUITRAGO YESSIC 1 VDA SANTA RITA GRANJA LA Tel: 3215534011 Ciud: MONTENEGRO Cupo: 0
1096035683 MANRIQUE BUITRAGO YESSIC 1 VDA SANTA RITA GRANJA LA Tel: 3215534011 Ciud: MONTENEGRO Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
-28 20260413 20260408 9 4 0 180010 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 180010 0 0 0 180010
42140674 MARIN ARANGO LUZ DAMARIS 30 CL 28 6 15 Tel: 3368802 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
42140674 MARIN ARANGO LUZ DAMARIS 30 CL 28 6 15 Tel: 3368802 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
FE -46 20260413 20260406 11 6 0 1298800 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 1298800 0 0 0 1298800
10287011 MARIN BUITRAGO OTONIEL 1 DG 6 2 C 51 BRR JUAN XXII Tel: 3206032067 Ciud: CHINCHINA Cupo: 0
10287011 MARIN BUITRAGO OTONIEL 1 DG 6 2 C 51 BRR JUAN XXII Tel: 3206032067 Ciud: CHINCHINA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
FEV -22 20260415 20260504 0 20 480000 0 0 0 0
FEV -23 20260415 20260504 0 20 1078500 0 0 0 0
FEV -24 20260415 20260504 0 20 1610000 0 0 0 0
FEV -25 20260415 20260504 0 20 570000 0 0 0 0
FEV -26 20260415 20260504 0 20 979500 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/04/17 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:36 AM |
| FECHA DE CORTE: 17-ABR-2026 PAGINA: 76 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 4718000 0 0 0 0 4718000
900930276 MARPLASTICS SAS 1 CR 11 B 35 29 BRR EL TRON Tel: 3183122606 Ciud: CALI Cupo: 0
900930276 MARPLASTICS SAS 1 CR 11 B 35 29 BRR EL TRON Tel: 3183122606 Ciud: CALI Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
FEMA-6370 20260330 20260424 0 25 11915066 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 11915066 0 0 0 0 11915066
18597697 MARTINEZ MONSALVE ROVISO 1 CL 17 11 26 LC 2 Tel: 3167924520 Ciud: SANTA ROSA D Cupo: 0
18597697 MARTINEZ MONSALVE ROVISO 1 CL 17 11 26 LC 2 Tel: 3167924520 Ciud: SANTA ROSA D Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
* -83 20260331 20260321 26 9 0 550000 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 550000 0 0 0 550000
860005114 MESSER COLOMBIA S A 30 CR 68 11 51 Tel: 4254550 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
860005114 MESSER COLOMBIA S A 30 CR 68 11 51 Tel: 4254550 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 038
220505 DE MATERIAS PRIMAS 038
360F-54404 20260227 20260426 0 60 1398771 0 0 0 0
360F-54502 20260228 20260429 0 62 559508 0 0 0 0
360F-54879 20260313 20260509 0 57 1258894 0 0 0 0
360F-54996 20260319 20260515 0 57 1258894 0 0 0 0
360F-55168 20260331 20260527 0 57 1398771 0 0 0 0
360F-55561 20260410 20260606 0 57 1398771 0 0 0 0
360F-55647 20260416 20260613 0 58 1398771 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 92.9 8672380 0 0 0 0 8672380
901118220 METALFULL S A S 30 CR 2 1 20 BRR CHIMITA Tel: 6762330 Ciud: GIRON Cupo: 0
901118220 METALFULL S A S 30 CR 2 1 20 BRR CHIMITA Tel: 6762330 Ciud: GIRON Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
FE -1731 20260417 20260508 0 22 988755 0 0 0 0
FE -1732 20260417 20260508 0 22 1863860 0 0 0 0
FE -1733 20260417 20260508 0 22 1704750 0 0 0 0
FE -1735 20260417 20260508 0 22 1127408 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 5684773 0 0 0 0 5684773
860517500 MONPLAST S A S 30 AUT BOGOTA MEDELLIN KM 7 Tel: 8233933 Ciud: FUNZA Cupo: 0
860517500 MONPLAST S A S 30 AUT BOGOTA MEDELLIN KM 7 Tel: 8233933 Ciud: FUNZA Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
FEVP-124655 20260220 20260316 31 27 0 0 24590750 0 0
FEVP-124656 20260220 20260316 31 27 0 0 1770490 0 0
FEVP-124680 20260223 20260318 29 26 0 28389531 0 0 0
FEVP-124846 20260319 20260413 4 25 0 21225564 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 49615095 26361240 0 0 75976335
1090336281 MORALES BANOL CARLOS FER 15 CL 42 10 92 BRR PLAYA RIC Tel: 3214463201 Ciud: QUINCHIA Cupo: 0
1090336281 MORALES BANOL CARLOS FER 15 CL 42 10 92 BRR PLAYA RIC Tel: 3214463201 Ciud: QUINCHIA Cupo: 0
233590 CAJAS MENORES 011
233590 CAJAS MENORES 011
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/04/17 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:36 AM |
| FECHA DE CORTE: 17-ABR-2026 PAGINA: 77 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
1090336281 MORALES BANOL CARLOS FER 15 CL 42 10 92 BRR PLAYA RIC Tel: 3214463201 Ciud: QUINCHIA Cupo: 0
1090336281 MORALES BANOL CARLOS FER 15 CL 42 10 92 BRR PLAYA RIC Tel: 3214463201 Ciud: QUINCHIA Cupo: 0
233590 CAJAS MENORES 011
233590 CAJAS MENORES 011
-123365 20260416 20260501 0 16 203500 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 203500 0 0 0 0 203500
1007456692 MORALES KELLY DAHIANA 1 VRD GRAMINEA GRANJA CANDE Tel: 3136540602 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
1007456692 MORALES KELLY DAHIANA 1 VRD GRAMINEA GRANJA CANDE Tel: 3136540602 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
-27 20260413 20260407 10 5 0 277047 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 277047 0 0 0 277047
1076350445 MOSQUERA HURTADO CARLOS 15 CR 3B 201 15 BRR LA PAZ Tel: 3145272206 Ciud: SAN JOSE DEL Cupo: 0
1076350445 MOSQUERA HURTADO CARLOS 15 CR 3B 201 15 BRR LA PAZ Tel: 3145272206 Ciud: SAN JOSE DEL Cupo: 0
233590 CAJAS MENORES 011
233590 CAJAS MENORES 011
-123366 20260416 20260501 0 16 169900 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 169900 0 0 0 0 169900
830120839 MULTISUMINISTROS INDUSTR 1 CR 22 17 28 Tel: 6014810055 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
830120839 MULTISUMINISTROS INDUSTR 1 CR 22 17 28 Tel: 6014810055 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
FAE -105440 20260310 20260402 15 23 0 3937450 0 0 0
FAE -105578 20260311 20260404 13 24 0 3937450 0 0 0
FAE -105880 20260317 20260411 6 25 0 3937450 0 0 0
FAE -106762 20260413 20260507 0 25 3937450 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 120.0 3937450 11812350 0 0 0 15749800
800099310 MUNICIPIO DE DOSQUEBRADA 1 CR 16 36 44 Tel: 3228899 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
800099310 MUNICIPIO DE DOSQUEBRADA 1 CR 16 36 44 Tel: 3228899 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
261510 PROVISION INDUSTRIA Y COMER 011
261510 PROVISION INDUSTRIA Y COMER 011
CF -35512 20260331 20260522 0 52 19478000 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 19478000 0 0 0 0 19478000
891480030 MUNICIPIO DE PEREIRA 1 CR 7 18 55 Tel: 3248179 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
891480030 MUNICIPIO DE PEREIRA 1 CR 7 18 55 Tel: 3248179 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
261510 PROVISION INDUSTRIA Y COMER 042
261510 PROVISION INDUSTRIA Y COMER 042
CF -54 20260330 20260521 0 52 62000 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 62000 0 0 0 0 62000
891580006 MUNICIPIO DE POPAYAN EN 1 CR 6 4 21 ED ALCALDIA DE Tel: 928241500 Ciud: POPAYAN Cupo: 0
891580006 MUNICIPIO DE POPAYAN EN 1 CR 6 4 21 ED ALCALDIA DE Tel: 928241500 Ciud: POPAYAN Cupo: 0
23359504 AUTORRETENCIONES DE IND Y C 003
23359504 AUTORRETENCIONES DE IND Y C 003
CF -3583 20260330 20260422 0 23 385000 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 385000 0 0 0 0 385000
1002565340 NARANJO BERNAL KAROL DAY 1 FCA LA LINDA Tel: 3013382122 Ciud: ARMENIA Cupo: 0
1002565340 NARANJO BERNAL KAROL DAY 1 FCA LA LINDA Tel: 3013382122 Ciud: ARMENIA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/04/17 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:36 AM |
| FECHA DE CORTE: 17-ABR-2026 PAGINA: 78 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
1002565340 NARANJO BERNAL KAROL DAY 1 FCA LA LINDA Tel: 3013382122 Ciud: ARMENIA Cupo: 0
1002565340 NARANJO BERNAL KAROL DAY 1 FCA LA LINDA Tel: 3013382122 Ciud: ARMENIA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
-24 20260413 20260408 9 4 0 160082 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 160082 0 0 0 160082
901236118 NAVAC PACKAGING S A S 1 TV 39 20 A 25 Tel: 6013697000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
901236118 NAVAC PACKAGING S A S 1 TV 39 20 A 25 Tel: 6013697000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
NV -12576 20260306 20260401 16 26 0 14266268 0 0 0
NV -12660 20260324 20260415 2 22 0 13840761 0 0 0
NV -12661 20260320 20260415 2 26 0 13840761 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 41947790 0 0 0 41947790
800050903 NESTOR BRAVO S A 1 AV 30 AGOSTO 38 10 Tel: 3119929 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
800050903 NESTOR BRAVO S A 1 AV 30 AGOSTO 38 10 Tel: 3119929 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
FEBI- 5023050 20260330 20260418 0 19 181726 0 0 0 0
FEBI-5022089 20260312 20260402 15 21 0 36368 0 0 0
FEBI-5022192 20260318 20260403 14 16 0 3579975 0 0 0
FEBI-5022430 20260320 20260408 9 19 0 111377 0 0 0
FEBI-5022432 20260320 20260408 9 19 0 441757 0 0 0
FEBI-5022433 20260320 20260408 9 19 0 356406 0 0 0
FEBI-5022438 20260331 20260408 9 8 0 4375525 0 0 0
FEBI-5022898 20260325 20260416 1 22 0 90806 0 0 0
FEBI-5023205 20260331 20260423 0 23 750090 0 0 0 0
FEBI-5023210 20260331 20260423 0 23 1625195 0 0 0 0
FEBI-5023262 20260331 20260424 0 24 852375 0 0 0 0
FEBI-5023264 20260331 20260424 0 24 7228140 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 10637526 8992214 0 0 0 19629740
800050903 NESTOR BRAVO S A 1 AV 30 AGOSTO 38 10 Tel: 3119929 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
800050903 NESTOR BRAVO S A 1 AV 30 AGOSTO 38 10 Tel: 3119929 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
FEBI-5023054 20260331 20260418 0 18 441075 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 441075 0 0 0 0 441075
800050903 NESTOR BRAVO S A 1 AV 30 AGOSTO 38 10 Tel: 3119929 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
800050903 NESTOR BRAVO S A 1 AV 30 AGOSTO 38 10 Tel: 3119929 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
23359501 OTROS 038
23359501 OTROS 038
FEBI-5022906 20260326 20260416 1 21 0 306741 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 306741 0 0 0 306741
Total Sucursal .................... Rotacion: 28.7 11078601 9298955 0 0 0 20377556
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
901295382 NETZSCH BOGOTA COLOMBIA 30 CR 14 81 19 OF 506 Tel: 5550230 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
901295382 NETZSCH BOGOTA COLOMBIA 30 CR 14 81 19 OF 506 Tel: 5550230 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/04/17 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:36 AM |
| FECHA DE CORTE: 17-ABR-2026 PAGINA: 79 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
901295382 NETZSCH BOGOTA COLOMBIA 30 CR 14 81 19 OF 506 Tel: 5550230 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
901295382 NETZSCH BOGOTA COLOMBIA 30 CR 14 81 19 OF 506 Tel: 5550230 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
NBC -7759 20260413 20260506 0 24 4020356 0 0 0 0
NBC -7760 20260417 20260506 0 20 621828 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 4642184 0 0 0 0 4642184
900967809 NOVALENE ZONA FRANCA SAS 60 AV TRONCAL DE OCCIDENTE 2 Tel: 3133966813 Ciud: MOSQUERA Cupo: 0
900967809 NOVALENE ZONA FRANCA SAS 60 AV TRONCAL DE OCCIDENTE 2 Tel: 3133966813 Ciud: MOSQUERA Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
FV -8025053 20260310 20260503 0 54 6283859 0 0 0 0
FV -8025150 20260319 20260511 0 53 3141929 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 9425788 0 0 0 0 9425788
900156264 NUEVA EMPRESA PROMOTORA 1 CR 85 K 46 A 66 P 2 Y 3 Tel: 4193000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
900156264 NUEVA EMPRESA PROMOTORA 1 CR 85 K 46 A 66 P 2 Y 3 Tel: 4193000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 003
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 003
* - 20260331 20260331 16 1 0 837100 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 837100 0 0 0 837100
900156264 NUEVA EMPRESA PROMOTORA 1 CR 85 K 46 A 66 P 2 Y 3 Tel: 4193000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
900156264 NUEVA EMPRESA PROMOTORA 1 CR 85 K 46 A 66 P 2 Y 3 Tel: 4193000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 011
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 011
* - 20260331 20260331 16 1 0 17791000 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 17791000 0 0 0 17791000
900156264 NUEVA EMPRESA PROMOTORA 1 CR 85 K 46 A 66 P 2 Y 3 Tel: 4193000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
900156264 NUEVA EMPRESA PROMOTORA 1 CR 85 K 46 A 66 P 2 Y 3 Tel: 4193000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 038
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 038
* - 20260331 20260331 16 1 0 941400 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 941400 0 0 0 941400
900156264 NUEVA EMPRESA PROMOTORA 1 CR 85 K 46 A 66 P 2 Y 3 Tel: 4193000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
900156264 NUEVA EMPRESA PROMOTORA 1 CR 85 K 46 A 66 P 2 Y 3 Tel: 4193000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 040
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 040
* - 20260331 20260331 16 1 0 200500 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 200500 0 0 0 200500
900156264 NUEVA EMPRESA PROMOTORA 1 CR 85 K 46 A 66 P 2 Y 3 Tel: 4193000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
900156264 NUEVA EMPRESA PROMOTORA 1 CR 85 K 46 A 66 P 2 Y 3 Tel: 4193000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 042
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 042
- 20260331 20260331 16 1 0 89600 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 89600 0 0 0 89600
Total Sucursal .................... Rotacion: 128.3 0 19859600 0 0 0 19859600
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
900187365 NUPROXA COLOMBIA S A S 1 CL 99 7 A 51 OF 303 Tel: 6017213715 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
900187365 NUPROXA COLOMBIA S A S 1 CL 99 7 A 51 OF 303 Tel: 6017213715 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/04/17 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:36 AM |
| FECHA DE CORTE: 17-ABR-2026 PAGINA: 80 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
900187365 NUPROXA COLOMBIA S A S 1 CL 99 7 A 51 OF 303 Tel: 6017213715 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
900187365 NUPROXA COLOMBIA S A S 1 CL 99 7 A 51 OF 303 Tel: 6017213715 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
NPX -4333 20260311 20260409 8 29 0 17939080 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 17939080 0 0 0 17939080
1088008859 OCAMPO CEBALLOS ALBERTO 15 MZ O CA 60 BRR LA MARIANA Tel: 3223855048 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
1088008859 OCAMPO CEBALLOS ALBERTO 15 MZ O CA 60 BRR LA MARIANA Tel: 3223855048 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
233590 CAJAS MENORES 011
233590 CAJAS MENORES 011
-123363 20260416 20260501 0 16 168750 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 168750 0 0 0 0 168750
42161962 OCAMPO RIOS MONICA PATRI 1 BRR ALTAGRACIA CA 22 Tel: 3207084616 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
42161962 OCAMPO RIOS MONICA PATRI 1 BRR ALTAGRACIA CA 22 Tel: 3207084616 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
-27 20260413 20260407 10 5 0 280026 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 280026 0 0 0 280026
900454102 OCUPASALUD S A S 30 AV QUEBRADASECA 32 A 89 B Tel: 6832775 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0
900454102 OCUPASALUD S A S 30 AV QUEBRADASECA 32 A 89 B Tel: 6832775 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
FEVG-16380 20260218 20260304 43 17 0 0 20860347 0 0
FEVG-16381 20260218 20260304 43 17 0 0 2739982 0 0
FEVG-16413 20260225 20260307 40 13 0 0 4252171 0 0
FEVG-16414 20260225 20260307 40 13 0 0 5505934 0 0
FEVG-16415 20260225 20260307 40 13 0 0 1533798 0 0
FEVG-16427 20260218 20260308 39 21 0 0 12607798 0 0
FEVG-16461 20260218 20260312 35 25 0 0 195412 0 0
FEVG-16719 20260228 20260322 25 25 0 6409102 0 0 0
FEVG-17229 20260317 20260401 16 15 0 1534190 0 0 0
FEVG-17230 20260317 20260401 16 15 0 2182950 0 0 0
FEVG-17269 20260324 20260403 14 10 0 7531888 0 0 0
FEVG-17309 20260324 20260408 9 15 0 4711154 0 0 0
FEVG-17323 20260324 20260409 8 16 0 610883 0 0 0
FEVG-17324 20260324 20260409 8 16 0 628523 0 0 0
FEVG-17413 20260325 20260415 2 21 0 8845774 0 0 0
FEVG-17497 20260331 20260418 0 18 9243948 0 0 0 0
FEVG-17498 20260331 20260418 0 18 8842834 0 0 0 0
FEVG-17499 20260331 20260418 0 18 1166053 0 0 0 0
FEVG-18022 20260415 20260501 0 17 1154538 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion:2612.9 20407373 32454464 47695442 0 0 100557279
900454102 OCUPASALUD S A S 30 AV QUEBRADASECA 32 A 89 B Tel: 6832775 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0
900454102 OCUPASALUD S A S 30 AV QUEBRADASECA 32 A 89 B Tel: 6832775 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0
23359501 OTROS 038
23359501 OTROS 038
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/04/17 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:36 AM |
| FECHA DE CORTE: 17-ABR-2026 PAGINA: 81 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
900454102 OCUPASALUD S A S 30 AV QUEBRADASECA 32 A 89 B Tel: 6832775 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0
900454102 OCUPASALUD S A S 30 AV QUEBRADASECA 32 A 89 B Tel: 6832775 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0
23359501 OTROS 038
23359501 OTROS 038
FEVG-17414 20260319 20260415 2 27 0 1254890 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 1254890 0 0 0 1254890
Total Sucursal .................... Rotacion:1905.0 20407373 33709354 47695442 0 0 101812169
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
901580139 OPERADORA HABITEL SAS 30 AC 26 100 97 Tel: 6014199999 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
901580139 OPERADORA HABITEL SAS 30 AC 26 100 97 Tel: 6014199999 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
233560 GASTOS DE VIAJE 040
233560 GASTOS DE VIAJE 040
8 -253138 20260311 20260401 16 21 0 1592016 0 0 0
8 -258004 20260413 20260509 0 27 387775 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 153.1 387775 1592016 0 0 0 1979791
890103197 ORGANIZACION RADIAL OLIM 1 CL 72 48 37 BRR COLOMBIA Tel: 6053850500 Ciud: BARRANQUILLA Cupo: 0
890103197 ORGANIZACION RADIAL OLIM 1 CL 72 48 37 BRR COLOMBIA Tel: 6053850500 Ciud: BARRANQUILLA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
J1 -30248 20260228 20260318 29 21 0 4200700 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 4200700 0 0 0 4200700
14566784 OROZCO HURTADO WILLIAM D 15 CL 20A 3FN 24 BRR SAN GAB Tel: 3156608224 Ciud: CARTAGO Cupo: 0
14566784 OROZCO HURTADO WILLIAM D 15 CL 20A 3FN 24 BRR SAN GAB Tel: 3156608224 Ciud: CARTAGO Cupo: 0
233590 CAJAS MENORES 011
233590 CAJAS MENORES 011
-123377 20260416 20260501 0 16 162500 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 162500 0 0 0 0 162500
900405705 PALMERA JUNIOR SAS 30 CL 60 16 35 BG 3 BRR LA E Tel: 6760050 Ciud: GIRON Cupo: 0
900405705 PALMERA JUNIOR SAS 30 CL 60 16 35 BG 3 BRR LA E Tel: 6760050 Ciud: GIRON Cupo: 0
23359501 OTROS 003
23359501 OTROS 003
ECAL-20499 20260324 20260402 15 9 0 50006 0 0 0
ECAL-20540 20260324 20260408 9 15 0 367284 0 0 0
ECAL-20679 20260327 20260416 1 20 0 367284 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 784574 0 0 0 784574
900114108 PAPELES REGIONALES S A S 1 CR 8 35 11 BRR SANTA ISAB Tel: 3222299 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
900114108 PAPELES REGIONALES S A S 1 CR 8 35 11 BRR SANTA ISAB Tel: 3222299 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
PRFE-11807 20260316 20260410 7 25 0 7025980 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 7025980 0 0 0 7025980
830109723 PAYU COLOMBIA S A S 1 CL 99 14 49 P 7 Tel: 7563126 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
830109723 PAYU COLOMBIA S A S 1 CL 99 14 49 P 7 Tel: 7563126 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
PNCO-882335 20260306 20260305 42 0 0 0 16910 0 0
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/04/17 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:36 AM |
| FECHA DE CORTE: 17-ABR-2026 PAGINA: 82 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
830109723 PAYU COLOMBIA S A S 1 CL 99 14 49 P 7 Tel: 7563126 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
830109723 PAYU COLOMBIA S A S 1 CL 99 14 49 P 7 Tel: 7563126 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
PNCO-887590 20260410 20260408 9 1 0 16394 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 60.9 0 16394 16910 0 0 33304
830109723 PAYU COLOMBIA S A S 1 CL 99 14 49 P 7 Tel: 7563126 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
830109723 PAYU COLOMBIA S A S 1 CL 99 14 49 P 7 Tel: 7563126 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
23359501 OTROS 040
23359501 OTROS 040
PNCO-882334 20260306 20260306 41 1 0 0 846902 0 0
*PNCO-887591 20260410 20260409 8 0 0 1075400 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 52.1 0 1075400 846902 0 0 1922302
Total Sucursal .................... Rotacion: 35.0 0 1091794 863812 0 0 1955606
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
815000133 PIKU S A S 1 VIA CALLEJON A CANANGUA Tel: 6022558188 Ciud: GUACARI Cupo: 0
815000133 PIKU S A S 1 VIA CALLEJON A CANANGUA Tel: 6022558188 Ciud: GUACARI Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
*PKEL-52985 20260408 20260501 0 24 1587740 0 0 0 0
*PKEL-53564 20260409 20260507 0 29 779240 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 0.6 2366980 0 0 0 0 2366980
815000133 PIKU S A S 1 VIA CALLEJON A CANANGUA Tel: 6022558188 Ciud: GUACARI Cupo: 0
815000133 PIKU S A S 1 VIA CALLEJON A CANANGUA Tel: 6022558188 Ciud: GUACARI Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
NI -038075 20260331 20260331 16 1 0 3591182 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 3591182 0 0 0 3591182
Total Sucursal .................... Rotacion: 1.6 2366980 3591182 0 0 0 5958162
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
890270099 PLASTICOS DE BARRANCABER 1 CR 6 3 50 BRR ANTIGUA ARG Tel: 6563700 Ciud: PIEDECUESTA Cupo: 0
890270099 PLASTICOS DE BARRANCABER 1 CR 6 3 50 BRR ANTIGUA ARG Tel: 6563700 Ciud: PIEDECUESTA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
E -20465 20260306 20260401 16 26 0 2341475 0 0 0
E -20544 20260316 20260408 9 23 0 1043307 0 0 0
E -20545 20260317 20260408 9 22 0 4331769 0 0 0
E -20547 20260316 20260408 9 23 0 2512801 0 0 0
E -20555 20260318 20260409 8 22 0 3523150 0 0 0
E -20562 20260316 20260409 8 24 0 2096842 0 0 0
E -20589 20260319 20260411 6 23 0 6789116 0 0 0
E -20596 20260319 20260411 6 23 0 1665825 0 0 0
E -20620 20260320 20260412 5 23 0 1747368 0 0 0
E -20621 20260319 20260412 5 24 0 2672309 0 0 0
E -20641 20260324 20260415 2 22 0 5277054 0 0 0
E -20675 20260326 20260418 0 23 7819120 0 0 0 0
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/04/17 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:36 AM |
| FECHA DE CORTE: 17-ABR-2026 PAGINA: 83 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
890270099 PLASTICOS DE BARRANCABER 1 CR 6 3 50 BRR ANTIGUA ARG Tel: 6563700 Ciud: PIEDECUESTA Cupo: 0
890270099 PLASTICOS DE BARRANCABER 1 CR 6 3 50 BRR ANTIGUA ARG Tel: 6563700 Ciud: PIEDECUESTA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
E -20676 20260327 20260418 0 22 4926046 0 0 0 0
E -20688 20260326 20260419 0 24 4409620 0 0 0 0
E -20689 20260327 20260419 0 23 4652149 0 0 0 0
E -20690 20260327 20260419 0 23 1763848 0 0 0 0
E -20819 20260409 20260501 0 23 1657017 0 0 0 0
E -20827 20260409 20260501 0 23 5242106 0 0 0 0
E -20834 20260409 20260501 0 23 4111857 0 0 0 0
E -20850 20260414 20260506 0 23 657010 0 0 0 0
E -20851 20260414 20260506 0 23 8186061 0 0 0 0
E -20852 20260410 20260506 0 27 1251400 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 111.8 44676234 34001016 0 0 0 78677250
860505074 POLYCELT S A S 30 CL 17 68 51 LAS GRANJAS Tel: 3212433346 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
860505074 POLYCELT S A S 30 CL 17 68 51 LAS GRANJAS Tel: 3212433346 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 038
220505 DE MATERIAS PRIMAS 038
FVE -3943 20260413 20260509 0 27 8275507 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 8275507 0 0 0 0 8275507
1107081316 POTES GONZALEZ JUAN CARL 15 MZ 4 CA 17 BRR SAN MARCOS Tel: 3134346341 Ciud: CALI Cupo: 0
1107081316 POTES GONZALEZ JUAN CARL 15 MZ 4 CA 17 BRR SAN MARCOS Tel: 3134346341 Ciud: CALI Cupo: 0
233590 CAJAS MENORES 011
233590 CAJAS MENORES 011
-123369 20260416 20260501 0 16 130550 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 130550 0 0 0 0 130550
901942398 PRACTI CO SAS 30 KM 3 5 VIA ARMENIA PUEBLO Tel: 3214274941 Ciud: ARMENIA Cupo: 0
901942398 PRACTI CO SAS 30 KM 3 5 VIA ARMENIA PUEBLO Tel: 3214274941 Ciud: ARMENIA Cupo: 0
233540 ARRENDAMIENTOS 011
233540 ARRENDAMIENTOS 011
FEV -207 20260415 20260421 0 7 45599246 0 0 0 0
FEV -208 20260415 20260421 0 7 3890708 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 49489954 0 0 0 0 49489954
901942398 PRACTI CO SAS 30 KM 3 5 VIA ARMENIA PUEBLO Tel: 3214274941 Ciud: ARMENIA Cupo: 0
901942398 PRACTI CO SAS 30 KM 3 5 VIA ARMENIA PUEBLO Tel: 3214274941 Ciud: ARMENIA Cupo: 0
23359501 OTROS 038
23359501 OTROS 038
FEV -209 20260415 20260421 0 7 7062873 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 7062873 0 0 0 0 7062873
Total Sucursal .................... Rotacion: 19.7 56552827 0 0 0 0 56552827
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
900458169 PREVYSA LIDERAZGO ESTRAT 1 CR 7 22 56 OF 203 ED ANTA Tel: 3186992719 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
900458169 PREVYSA LIDERAZGO ESTRAT 1 CR 7 22 56 OF 203 ED ANTA Tel: 3186992719 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
233525 HONORARIOS 011
233525 HONORARIOS 011
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/04/17 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:36 AM |
| FECHA DE CORTE: 17-ABR-2026 PAGINA: 84 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
900458169 PREVYSA LIDERAZGO ESTRAT 1 CR 7 22 56 OF 203 ED ANTA Tel: 3186992719 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
900458169 PREVYSA LIDERAZGO ESTRAT 1 CR 7 22 56 OF 203 ED ANTA Tel: 3186992719 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
233525 HONORARIOS 011
233525 HONORARIOS 011
FE -6017 20260331 20260318 29 12 0 115700 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 115700 0 0 0 115700
900314134 PROCESADORA AVICOLA PIKU 30 VIA CALLEJON A CANANGUA V Tel: 3136617279 Ciud: GUACARI Cupo: 0
900314134 PROCESADORA AVICOLA PIKU 30 VIA CALLEJON A CANANGUA V Tel: 3136617279 Ciud: GUACARI Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
*DVNR-25291 20250729 20250801 0 3 112320- 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 112320- 0 0 0 0 112320-
860042141 PRODUCTOS QUIMICOS PANAM 1 TV 51 A 67 10 LC 2 Tel: 6044449777 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0
860042141 PRODUCTOS QUIMICOS PANAM 1 TV 51 A 67 10 LC 2 Tel: 6044449777 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
39FE-43135 20260408 20260501 0 24 1208047 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 1208047 0 0 0 0 1208047
901702376 PROLUB COLOMBIA SAS 45 CL 93 B 17 25 OF 210 Tel: 6013004475 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
901702376 PROLUB COLOMBIA SAS 45 CL 93 B 17 25 OF 210 Tel: 6013004475 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
-253 20260330 20260503 0 34 324154 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 324154 0 0 0 0 324154
900313728 PRONEXT SAS 1 CR 37 A 7 45 Tel: 3123737750 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
900313728 PRONEXT SAS 1 CR 37 A 7 45 Tel: 3123737750 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
-11196 20260228 20260407 10 40 0 11784808 0 0 0
-11222 20260228 20260417 0 50 21818573 0 0 0 0
-11223 20260228 20260417 0 50 13924974 0 0 0 0
-11235 20260228 20260418 0 51 3488192 0 0 0 0
-11256 20260228 20260421 0 54 9003229 0 0 0 0
-11257 20260228 20260421 0 54 3151130 0 0 0 0
-11259 20260228 20260421 0 54 6618155 0 0 0 0
-11320 20260331 20260518 0 48 19789585 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 77793838 11784808 0 0 0 89578646
900009389 PRONTOFLEX S A S 1 CR 73 76 14 Tel: 3537170 Ciud: BARRANQUILLA Cupo: 0
900009389 PRONTOFLEX S A S 1 CR 73 76 14 Tel: 3537170 Ciud: BARRANQUILLA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
PE -11508 20260313 20260410 7 28 0 678558 0 0 0
PE -11511 20260319 20260411 6 23 0 1539198 0 0 0
PE -11512 20260319 20260411 6 23 0 1470211 0 0 0
PE -11551 20260325 20260416 1 22 0 1977510 0 0 0
PE -11552 20260324 20260417 0 24 1130931 0 0 0 0
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/04/17 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:36 AM |
| FECHA DE CORTE: 17-ABR-2026 PAGINA: 85 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
900009389 PRONTOFLEX S A S 1 CR 73 76 14 Tel: 3537170 Ciud: BARRANQUILLA Cupo: 0
900009389 PRONTOFLEX S A S 1 CR 73 76 14 Tel: 3537170 Ciud: BARRANQUILLA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
PE -11555 20260324 20260417 0 24 829349 0 0 0 0
PE -11556 20260324 20260417 0 24 1120362 0 0 0 0
PE -11559 20260324 20260417 0 24 704630 0 0 0 0
PE -11576 20260327 20260420 0 24 9305548 0 0 0 0
PE -11614 20260414 20260501 0 18 1479723 0 0 0 0
PE -11615 20260413 20260501 0 19 656897 0 0 0 0
PE -11670 20260415 20260509 0 25 2555693 0 0 0 0
PE -11671 20260415 20260509 0 25 729292 0 0 0 0
PE -11672 20260415 20260509 0 25 1244025 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 114.4 19756450 5665477 0 0 0 25421927
890312630 PROTECNICA INGENIERIA SA 1 CR 34 13 150 Tel: 6959292 Ciud: YUMBO Cupo: 0
890312630 PROTECNICA INGENIERIA SA 1 CR 34 13 150 Tel: 6959292 Ciud: YUMBO Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
FEN -86668 20260211 20260402 15 52 0 3495866 0 0 0
FEN -88030 20260316 20260505 0 50 1368941 0 0 0 0
FEN -88031 20260316 20260505 0 50 6076202 0 0 0 0
FEN -89194 20260414 20260605 0 52 680550 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 512.3 8125693 3495866 0 0 0 11621559
900375008 PROVINAS S A S 30 CL 24 25 36 Tel: 6076715599 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0
900375008 PROVINAS S A S 30 CL 24 25 36 Tel: 6076715599 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
E -85354 20260306 20260402 15 27 0 574705 0 0 0
E -85356 20260306 20260402 15 27 0 6731236 0 0 0
E -85358 20260306 20260402 15 27 0 186299 0 0 0
E -85515 20260312 20260405 12 24 0 3227884 0 0 0
E -86472 20260410 20260501 0 22 186300 0 0 0 0
E -86473 20260410 20260501 0 22 7075565 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 74.2 7261865 10720124 0 0 0 17981989
900375008 PROVINAS S A S 30 CL 24 25 36 Tel: 6076715599 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0
900375008 PROVINAS S A S 30 CL 24 25 36 Tel: 6076715599 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 038
220505 DE MATERIAS PRIMAS 038
E -85355 20260309 20260402 15 24 0 304115 0 0 0
E -85514 20260311 20260405 12 25 0 186300 0 0 0
E -86481 20260410 20260506 0 27 304115 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 78.3 304115 490415 0 0 0 794530
Total Sucursal .................... Rotacion: 34.9 7565980 11210539 0 0 0 18776519
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
99999999 PROVISION PROVISION 1 Tel: Ciud: ** NO EXISTE Cupo: 0
99999999 PROVISION PROVISION 1 Tel: Ciud: ** NO EXISTE Cupo: 0
260525 TRANSPORTES FLETES Y ACARR 011
260525 TRANSPORTES FLETES Y ACARR 011
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/04/17 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:36 AM |
| FECHA DE CORTE: 17-ABR-2026 PAGINA: 86 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
99999999 PROVISION PROVISION 1 Tel: Ciud: ** NO EXISTE Cupo: 0
99999999 PROVISION PROVISION 1 Tel: Ciud: ** NO EXISTE Cupo: 0
260525 TRANSPORTES FLETES Y ACARR 011
260525 TRANSPORTES FLETES Y ACARR 011
* -35508 20260331 20260402 15 2 0 1318667 0 0 0
FE -34412 20260331 20260331 16 1 0 3141672 0 0 0
FE- -34386 20260331 20260331 16 1 0 899112 0 0 0
FE- -34387 20260331 20260331 16 1 0 899112 0 0 0
FVE--57 20260331 20260331 16 1 0 11435513 0 0 0
FVE--59 20260331 20260331 16 1 0 5626026 0 0 0
FVE--61 20260331 20260331 16 1 0 10337220 0 0 0
FVE--62 20260331 20260402 15 2 0 11317524 0 0 0
FVE--64 20260331 20260331 16 1 0 9601962 0 0 0
TAFE--14855 20260331 20260331 16 1 0 11574983 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 66151791 0 0 0 66151791
99999999 PROVISION PROVISION 1 Tel: Ciud: ** NO EXISTE Cupo: 0
99999999 PROVISION PROVISION 1 Tel: Ciud: ** NO EXISTE Cupo: 0
26059501 OTROS 011
26059501 OTROS 011
-112275 20260228 20260228 49 1 0 0 40000000 0 0
-122898 20260331 20260402 15 2 0 10131000 0 0 0
-122899 20260331 20260402 15 2 0 33500000 0 0 0
-123150 20260331 20260402 15 2 0 4000000 0 0 0
-123195 20260331 20260402 15 2 0 9272200 0 0 0
-123196 20260331 20260402 15 2 0 165000000 0 0 0
-123197 20260331 20260402 15 2 0 5000000 0 0 0
-123198 20260331 20260402 15 2 0 33903905 0 0 0
-123209 20260331 20260402 15 2 0 82000000 0 0 0
-123210 20260331 20260402 15 2 0 19000000 0 0 0
-123213 20260331 20260402 15 2 0 35000000 0 0 0
-123214 20260331 20260402 15 2 0 150000000 0 0 0
-123215 20260331 20260402 15 2 0 113000000 0 0 0
-34972 20260131 20260202 75 2 0 0 0 15300466 0
-35006 20260131 20260202 75 2 0 0 0 6527029 0
-35012 20260131 20260202 75 2 0 0 0 127000000 0
-35014 20260131 20260202 75 2 0 0 0 68000000 0
-35069 20260131 20260202 75 2 0 0 0 10131000 0
-35070 20260131 20260202 75 2 0 0 0 4000000 0
-35073 20260131 20260202 75 2 0 0 0 6272000 0
-35230 20260228 20260228 49 1 0 0 4000000 0 0
-35245 20260228 20260228 49 1 0 0 1756695 0 0
-35248 20260228 20260228 49 1 0 0 3263515 0 0
-35256 20260228 20260228 49 1 0 0 35000000 0 0
-35259 20260228 20260228 49 1 0 0 36695606 0 0
-35262 20260228 20260228 49 1 0 0 33500000 0 0
-35322 20260228 20260228 49 1 0 0 5695835 0 0
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/04/17 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:36 AM |
| FECHA DE CORTE: 17-ABR-2026 PAGINA: 87 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
99999999 PROVISION PROVISION 1 Tel: Ciud: ** NO EXISTE Cupo: 0
99999999 PROVISION PROVISION 1 Tel: Ciud: ** NO EXISTE Cupo: 0
26059501 OTROS 011
26059501 OTROS 011
-35347 20260228 20260228 49 1 0 0 43000000 0 0
-35348 20260228 20260228 49 1 0 0 49000000 0 0
-35492 20260331 20260402 15 2 0 5656545 0 0 0
-35494 20260331 20260402 15 2 0 4210215 0 0 0
CF -035457 20260331 20260402 15 2 0 12003200 0 0 0
CF -035463 20260331 20260402 15 2 0 10207360 0 0 0
FC -123143 20260331 20260331 16 1 0 5273664 0 0 0
FC -123144 20260331 20260331 16 1 0 74029398 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 771187487 251911651 237230495 0 1260329633
99999999 PROVISION PROVISION 1 Tel: Ciud: ** NO EXISTE Cupo: 0
99999999 PROVISION PROVISION 1 Tel: Ciud: ** NO EXISTE Cupo: 0
26059501 OTROS 038
26059501 OTROS 038
-1175 20260331 20260402 15 2 0 10000000 0 0 0
CF -1008 20251231 20260102 105 2 0 0 0 0 7100000
CF -1160 20260228 20260228 49 1 0 0 5651097 0 0
CF -1161 20260228 20260228 49 1 0 0 495288 0 0
FC -6453 20260129 20260130 77 2 0 0 0 2808537 0
FC -6721 20260331 20260402 15 2 0 5327193 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 15327193 6146385 2808537 7100000 31382115
99999999 PROVISION PROVISION 1 Tel: Ciud: ** NO EXISTE Cupo: 0
99999999 PROVISION PROVISION 1 Tel: Ciud: ** NO EXISTE Cupo: 0
26059501 OTROS 040
26059501 OTROS 040
CF -1036 20260228 20260228 49 1 0 0 43143288 0 0
FC -3306 20260220 20260221 56 2 0 0 11195215 0 0
FC -3390 20260331 20260402 15 2 0 11195215 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 11195215 54338503 0 0 65533718
Total Sucursal .................... Rotacion: **** 0 863861686 312396539 240039032 7100000 1423397257
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
900659017 QUALITY WATER SERVICE CO 30 CL 161 A 22 16 Tel: 6776116 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
900659017 QUALITY WATER SERVICE CO 30 CL 161 A 22 16 Tel: 6776116 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
233540 ARRENDAMIENTOS 011
233540 ARRENDAMIENTOS 011
QWSN-228800 20260325 20260410 7 16 0 1283918 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 1283918 0 0 0 1283918
900659017 QUALITY WATER SERVICE CO 30 CL 161 A 22 16 Tel: 6776116 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
900659017 QUALITY WATER SERVICE CO 30 CL 161 A 22 16 Tel: 6776116 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
23359501 OTROS 040
23359501 OTROS 040
QWSN-226123 20260318 20260408 9 21 0 257171 0 0 0
____________________________________________________________________________________
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/04/17 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:36 AM |
| FECHA DE CORTE: 17-ABR-2026 PAGINA: 88 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 257171 0 0 0 257171
Total Sucursal .................... Rotacion: **** 0 1541089 0 0 0 1541089
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
900577604 QUIMEXCOL ZONA FRANCA SA 1 KM 1 5 VIA BRISENO ZIPAQU Tel: 3133765934 Ciud: TOCANCIPA Cupo: 0
900577604 QUIMEXCOL ZONA FRANCA SA 1 KM 1 5 VIA BRISENO ZIPAQU Tel: 3133765934 Ciud: TOCANCIPA Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
QC -48158 20260311 20260405 12 25 0 7596579 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 7596579 0 0 0 7596579
800015603 QUIMICA BASICA S A S 30 CR 43 A 23 SUR 15 Tel: 4449496 Ciud: ENVIGADO Cupo: 0
800015603 QUIMICA BASICA S A S 30 CR 43 A 23 SUR 15 Tel: 4449496 Ciud: ENVIGADO Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
R -30883 20260310 20260402 15 23 0 22616350 0 0 0
R -31243 20260416 20260513 0 28 18093080 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 67.5 18093080 22616350 0 0 0 40709430
900772617 QUIMICOS DEL RISARALDA S 30 CR 8 30 31 P 5 LC 396 CC Tel: 3357999 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
900772617 QUIMICOS DEL RISARALDA S 30 CR 8 30 31 P 5 LC 396 CC Tel: 3357999 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
FQR -43 20260316 20260403 14 18 0 180240 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 180240 0 0 0 180240
800033374 QUIOS LTDA 1 CL 87 20 15 Tel: 7467100 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
800033374 QUIOS LTDA 1 CL 87 20 15 Tel: 7467100 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
*FE -31774 20260220 20260304 43 15 0 0 2217156 0 0
*FE -32044 20260228 20260320 27 23 0 1061308 0 0 0
*FE -32316 20260324 20260408 9 15 0 1108578 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 2169886 2217156 0 0 4387042
29622265 RAMIREZ MONSALVE RUBY AM 1 CORR COMBIA VDA EL POMO F Tel: 3162284369 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
29622265 RAMIREZ MONSALVE RUBY AM 1 CORR COMBIA VDA EL POMO F Tel: 3162284369 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
-48 20260413 20260408 9 4 0 150009 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 150009 0 0 0 150009
29623481 RAMIREZ RAMIREZ LUZ STEL 1 VIA MARSELLA VDA LA BODEG Tel: 3185392004 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
29623481 RAMIREZ RAMIREZ LUZ STEL 1 VIA MARSELLA VDA LA BODEG Tel: 3185392004 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
-48 20260413 20260408 9 4 0 200043 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 200043 0 0 0 200043
1097730910 RAMIREZ SALAZAR JHON STI 45 CR 4 23 77 LA PISTA Tel: 3148212673 Ciud: MONTENEGRO Cupo: 0
1097730910 RAMIREZ SALAZAR JHON STI 45 CR 4 23 77 LA PISTA Tel: 3148212673 Ciud: MONTENEGRO Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/04/17 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:36 AM |
| FECHA DE CORTE: 17-ABR-2026 PAGINA: 89 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
1097730910 RAMIREZ SALAZAR JHON STI 45 CR 4 23 77 LA PISTA Tel: 3148212673 Ciud: MONTENEGRO Cupo: 0
1097730910 RAMIREZ SALAZAR JHON STI 45 CR 4 23 77 LA PISTA Tel: 3148212673 Ciud: MONTENEGRO Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
FEAG-203 20260416 20260430 0 15 397775 0 0 0 0
FEAG-205 20260416 20260427 0 12 319525 0 0 0 0
FEAG-206 20260416 20260427 0 12 194145 0 0 0 0
FEAG-207 20260416 20260427 0 12 304405 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 1215850 0 0 0 0 1215850
900632505 RED MEDICA VITAL S A S 1 CR 13 4 B 26 CAMBULOS Tel: 3114300 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
900632505 RED MEDICA VITAL S A S 1 CR 13 4 B 26 CAMBULOS Tel: 3114300 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
RM -127713 20260414 20260418 0 5 747687 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 747687 0 0 0 0 747687
830035650 REDES HUMANAS SA 1 CR 48 95 72 Tel: 6013714873 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
830035650 REDES HUMANAS SA 1 CR 48 95 72 Tel: 6013714873 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
REDE-166899 20260414 20260501 0 18 171864 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 171864 0 0 0 0 171864
900934514 REDES UPS Y SEGURIDAD SA 1 CL 18 13 22 LC 1 Tel: 67441488 Ciud: ARMENIA Cupo: 0
900934514 REDES UPS Y SEGURIDAD SA 1 CL 18 13 22 LC 1 Tel: 67441488 Ciud: ARMENIA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
*RUPS-1167 20260324 20260307 40 16 0 0 1210545 0 0
RUPS-1174 20260324 20260310 37 13 0 0 552874 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 0 1763419 0 0 1763419
901911532 REGENERA CONSULTORIA S A 45 DIAGONAL 61 B 23 21 Tel: 3112676932 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
901911532 REGENERA CONSULTORIA S A 45 DIAGONAL 61 B 23 21 Tel: 3112676932 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
233525 HONORARIOS 011
233525 HONORARIOS 011
*FACR-3 20260331 20260318 29 12 0 326018 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 326018 0 0 0 326018
94405354 REINA DOMINGUEZ JUAN PAB 1 CL 76 28 F 60 Tel: 4263521 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
94405354 REINA DOMINGUEZ JUAN PAB 1 CL 76 28 F 60 Tel: 4263521 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
233590 CAJAS MENORES 011
233590 CAJAS MENORES 011
-123370 20260416 20260417 0 2 151200 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 151200 0 0 0 0 151200
901393471 REPARAMOS ESTIBADORES SA 1 CL 42 13 62 BRR BUENOS AI Tel: 3503748342 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
901393471 REPARAMOS ESTIBADORES SA 1 CL 42 13 62 BRR BUENOS AI Tel: 3503748342 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
FEE -2967 20260320 20260408 9 19 0 2031161 0 0 0
FEE -3001 20260331 20260418 0 18 2031162 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/04/17 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:36 AM |
| FECHA DE CORTE: 17-ABR-2026 PAGINA: 90 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 2031162 2031161 0 0 0 4062323
800024389 REPRESENTACIONES GUMA S 30 AK 24 83 67 Tel: 6017552592 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
800024389 REPRESENTACIONES GUMA S 30 AK 24 83 67 Tel: 6017552592 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
FE -7234 20260206 20260304 43 29 0 0 28496647 0 0
FE -7236 20260210 20260304 43 25 0 0 23747206 0 0
FE -7385 20260319 20260313 34 5 0 0 14248324 0 0
*FE -7406 20260326 20260319 28 6 0 28496647 0 0 0
FE -7476 20260413 20260508 0 26 23747206 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 150.0 23747206 28496647 66492177 0 0 118736030
800024389 REPRESENTACIONES GUMA S 30 AK 24 83 67 Tel: 6017552592 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
800024389 REPRESENTACIONES GUMA S 30 AK 24 83 67 Tel: 6017552592 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 038
220505 DE MATERIAS PRIMAS 038
FE -7235 20260209 20260304 43 26 0 0 3078415 0 0
FE -7407 20260326 20260319 28 6 0 10522206 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 10522206 3078415 0 0 13600621
Total Sucursal .................... Rotacion: 89.2 23747206 39018853 69570592 0 0 132336651
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
91181056 REY VALDIVIESO ORLANDO 1 CR 28 27 A 13 BRR LA ROSI Tel: 6051761 Ciud: GIRON Cupo: 0
91181056 REY VALDIVIESO ORLANDO 1 CR 28 27 A 13 BRR LA ROSI Tel: 6051761 Ciud: GIRON Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
-2611. 20260331 20260306 0 24 1150- 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 1150- 0 0 0 0 1150-
800115720 RG DISTRIBUCIONES SA 1 CL 8 9 46 BRR URBANIZACIO Tel: 3116550 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
800115720 RG DISTRIBUCIONES SA 1 CL 8 9 46 BRR URBANIZACIO Tel: 3116550 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
DRG -283269 20260416 20260606 0 51 209724 0 0 0 0
DRG -283270 20260416 20260606 0 51 201955 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 411679 0 0 0 0 411679
815003615 RICO SANCHEZ SAS 30 CR 24 1 SUR 97 Tel: 3176612993 Ciud: BUGA Cupo: 0
815003615 RICO SANCHEZ SAS 30 CR 24 1 SUR 97 Tel: 3176612993 Ciud: BUGA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
FET -929 20260318 20260405 12 18 0 8405642 0 0 0
FET -931 20260318 20260405 12 18 0 4976095 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 13381737 0 0 0 13381737
1097390861 RINCON BUSTAMANTE CARLOS 15 CL 39 N 21 46 CALARCA Tel: 3148214770 Ciud: CALARCA Cupo: 0
1097390861 RINCON BUSTAMANTE CARLOS 15 CL 39 N 21 46 CALARCA Tel: 3148214770 Ciud: CALARCA Cupo: 0
233590 CAJAS MENORES 011
233590 CAJAS MENORES 011
-35504 20260331 20260416 1 16 0 134400 0 0 0
____________________________________________________________________________________
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/04/17 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:36 AM |
| FECHA DE CORTE: 17-ABR-2026 PAGINA: 91 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 134400 0 0 0 134400
42157589 RIOS MARIN CAROLINA 1 VIA LA FLORIDA VDA EL PLA Tel: 3215793316 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
42157589 RIOS MARIN CAROLINA 1 VIA LA FLORIDA VDA EL PLA Tel: 3215793316 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
-29 20260413 20260408 9 4 0 160053 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 160053 0 0 0 160053
18596072 RIOS RAMIREZ JOSE FERNAN 1 TV 8 80 04 SEC LA ROMELIA Tel: 3286664 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
18596072 RIOS RAMIREZ JOSE FERNAN 1 TV 8 80 04 SEC LA ROMELIA Tel: 3286664 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
237025 EMBARGOS JUDICIALES 011
237025 EMBARGOS JUDICIALES 011
- 20260415 20260415 2 1 0 403334 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 403334 0 0 0 403334
10009142 RODRIGUEZ FRANCO FAIVER 15 MZ 16 CA 15 BRR LA CAMPIN Tel: 3153911225 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
10009142 RODRIGUEZ FRANCO FAIVER 15 MZ 16 CA 15 BRR LA CAMPIN Tel: 3153911225 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
233590 CAJAS MENORES 011
233590 CAJAS MENORES 011
-123317 20260414 20260429 0 16 353800 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 353800 0 0 0 0 353800
900966969 ROYAL RENTAL COLOMBIA S 1 CL 15 35 75 BG A 5 SERVIC Tel: 3989477 Ciud: YUMBO Cupo: 0
900966969 ROYAL RENTAL COLOMBIA S 1 CL 15 35 75 BG A 5 SERVIC Tel: 3989477 Ciud: YUMBO Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
YUM -46484 20260330 20260416 1 17 0 703315 0 0 0
YUM -46808 20260416 20260506 0 21 552891 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 68.1 552891 703315 0 0 0 1256206
901743399 RUEDAS Y RODACHINAS S A 1 CL 20 CR 12 12 07 LC 104 Tel: 3043504396 Ciud: ARMENIA Cupo: 0
901743399 RUEDAS Y RODACHINAS S A 1 CL 20 CR 12 12 07 LC 104 Tel: 3043504396 Ciud: ARMENIA Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
FEP -10590 20260210 20260305 42 26 0 0 1647151 0 0
FEP -11492 20260330 20260418 0 19 1249564 0 0 0 0
FEP -11717 20260408 20260506 0 29 340790 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 285.0 1590354 0 1647151 0 0 3237505
902010951 RyE TRANSPORTE Y LOGISTI 1 CL 76 F 47 B 18 Tel: 3162875598 Ciud: MONTERIA Cupo: 0
902010951 RyE TRANSPORTE Y LOGISTI 1 CL 76 F 47 B 18 Tel: 3162875598 Ciud: MONTERIA Cupo: 0
233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011
233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011
FVE -050 20260331 20260410 7 10 0 20400 0 0 0
FVE -43 20260331 20260410 7 10 0 4107144 0 0 0
FVE -44 20260331 20260410 7 10 0 14572275 0 0 0
FVE -47 20260331 20260410 7 10 0 7738946 0 0 0
FVE -49 20260331 20260410 7 10 0 8738946 0 0 0
FVE -50 20260327 20260410 7 14 0 1339600 0 0 0
FVE -51 20260331 20260410 7 10 0 4251376 0 0 0
FVE -52 20260331 20260410 7 10 0 6538383 0 0 0
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/04/17 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:36 AM |
| FECHA DE CORTE: 17-ABR-2026 PAGINA: 92 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
902010951 RyE TRANSPORTE Y LOGISTI 1 CL 76 F 47 B 18 Tel: 3162875598 Ciud: MONTERIA Cupo: 0
902010951 RyE TRANSPORTE Y LOGISTI 1 CL 76 F 47 B 18 Tel: 3162875598 Ciud: MONTERIA Cupo: 0
233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011
233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011
FVE -54 20260331 20260420 0 20 5146273 0 0 0 0
FVE -56 20260331 20260420 0 20 14794562 0 0 0 0
FVE -78 20260415 20260422 0 8 1960000 0 0 0 0
FVE -81 20260415 20260422 0 8 1280000 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 652.6 23180835 47307070 0 0 0 70487905
902010951 RyE TRANSPORTE Y LOGISTI 1 CL 76 F 47 B 18 Tel: 3162875598 Ciud: MONTERIA Cupo: 0
902010951 RyE TRANSPORTE Y LOGISTI 1 CL 76 F 47 B 18 Tel: 3162875598 Ciud: MONTERIA Cupo: 0
233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 038
233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 038
FVE -42 20260327 20260410 7 14 0 3069016 0 0 0
FVE -46 20260326 20260410 7 15 0 4355231 0 0 0
FVE -58 20260408 20260421 0 14 4036446 0 0 0 0
FVE -63 20260408 20260421 0 14 1427906 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 70.7 5464352 7424247 0 0 0 12888599
Total Sucursal .................... Rotacion: 228.9 28645187 54731317 0 0 0 83376504
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
816006677 SABER S A S 1 CR 3 18 26 Tel: 3332647 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
816006677 SABER S A S 1 CR 3 18 26 Tel: 3332647 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
FE -50395 20260313 20260401 16 19 0 1420910 0 0 0
FE -50456 20260316 20260403 14 18 0 2500 0 0 0
FE -50459 20260316 20260403 14 18 0 515971 0 0 0
FE -50466 20260319 20260403 14 15 0 47085 0 0 0
FE -50500 20260320 20260404 13 15 0 5930 0 0 0
FE -50501 20260320 20260404 13 15 0 9774 0 0 0
FE -50502 20260320 20260404 13 15 0 50574 0 0 0
FE -50646 20260324 20260410 7 17 0 361407 0 0 0
FE -50799 20260330 20260416 1 17 0 13865 0 0 0
FE -50901 20260330 20260418 0 19 137516 0 0 0 0
FE -50902 20260330 20260418 0 19 331494 0 0 0 0
FE -50903 20260330 20260418 0 19 85584 0 0 0 0
FE -50904 20260330 20260418 0 19 357770 0 0 0 0
FE -50905 20260330 20260418 0 19 147949 0 0 0 0
FE -50906 20260330 20260418 0 19 49665 0 0 0 0
FE -51195 20260416 20260501 0 16 132050 0 0 0 0
FE -51212 20260416 20260506 0 21 152916 0 0 0 0
FE -51224 20260417 20260506 0 20 152916 0 0 0 0
FE -51251 20260416 20260507 0 22 216957 0 0 0 0
FE -51325 20260416 20260509 0 24 1016713 0 0 0 0
FE -51349 20260416 20260509 0 24 99443 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/04/17 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:36 AM |
| FECHA DE CORTE: 17-ABR-2026 PAGINA: 93 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 89.9 2880973 2428016 0 0 0 5308989
816006677 SABER S A S 1 CR 3 18 26 Tel: 3332647 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
816006677 SABER S A S 1 CR 3 18 26 Tel: 3332647 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
23359501 OTROS 038
23359501 OTROS 038
FE -50455 20260311 20260403 14 23 0 114218 0 0 0
FE -50655 20260316 20260410 7 25 0 6649 0 0 0
FE -50798 20260326 20260416 1 21 0 23525 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 144392 0 0 0 144392
Total Sucursal .................... Rotacion: 92.3 2880973 2572408 0 0 0 5453381
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
900025432 SALAR S A S 1 CR 7 20 04 Tel: 3171710 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
900025432 SALAR S A S 1 CR 7 20 04 Tel: 3171710 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
BOLV-15681 20260217 20260317 30 31 0 38220 0 0 0
BOLV-15682 20260217 20260317 30 31 0 257872 0 0 0
BOLV-15705 20260228 20260320 27 23 0 72956 0 0 0
BOLV-15719 20260228 20260324 23 27 0 282537 0 0 0
BOLV-15720 20260228 20260324 23 27 0 44509 0 0 0
BOLV-15751 20260310 20260331 16 22 0 59025 0 0 0
BOLV-15773 20260310 20260407 10 28 0 58056 0 0 0
BOLV-15791 20260331 20260414 3 14 0 257872 0 0 0
BOLV-15792 20260331 20260414 3 14 0 87083 0 0 0
BOLV-15824 20260331 20260421 0 21 33382 0 0 0 0
BOLV-15825 20260331 20260421 0 21 59023 0 0 0 0
BOLV-15826 20260331 20260421 0 21 232222 0 0 0 0
BOLV-15829 20260331 20260421 0 21 206588 0 0 0 0
BOLV-15830 20260331 20260422 0 22 94340 0 0 0 0
BOLV-15845 20260331 20260428 0 28 38221 0 0 0 0
BOLV-15846 20260331 20260428 0 28 59025 0 0 0 0
BOLV-15847 20260331 20260428 0 28 257872 0 0 0 0
BOLV-15848 20260331 20260428 0 28 33383 0 0 0 0
BOLV-15868 20260416 20260502 0 17 119981 0 0 0 0
BOLV-15871 20260416 20260503 0 18 68699 0 0 0 0
BOLV-15872 20260416 20260503 0 18 59023 0 0 0 0
BOLV-15873 20260416 20260503 0 18 51282 0 0 0 0
BOLV-15874 20260416 20260503 0 18 309146 0 0 0 0
BOLV-15876 20260416 20260503 0 18 38221 0 0 0 0
BOLV-15882 20260416 20260505 0 20 248196 0 0 0 0
BOLV-15906 20260416 20260512 0 27 38220 0 0 0 0
BOLV-15907 20260416 20260512 0 27 257872 0 0 0 0
BOLV-15908 20260416 20260512 0 27 59025 0 0 0 0
BOLV-15913 20260416 20260512 0 27 171266 0 0 0 0
MACR-4432 20260310 20260331 16 22 0 273829 0 0 0
MACR-4471 20260331 20260414 3 14 0 47412 0 0 0
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/04/17 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:36 AM |
| FECHA DE CORTE: 17-ABR-2026 PAGINA: 94 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
900025432 SALAR S A S 1 CR 7 20 04 Tel: 3171710 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
900025432 SALAR S A S 1 CR 7 20 04 Tel: 3171710 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
MACR-4484 20260331 20260421 0 21 40155 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 83.4 2475142 1479371 0 0 0 3954513
10030608 SALAZAR RESTREPO JAIME 1 CR 11 3 09 BRR VILLAVICEN Tel: 3108327790 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
10030608 SALAZAR RESTREPO JAIME 1 CR 11 3 09 BRR VILLAVICEN Tel: 3108327790 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
*FV -297 20260319 20260301 46 17 0 0 147500 0 0
*FV -300 20260325 20260306 41 18 0 0 73875 0 0
*FVE -301 20260325 20260316 31 8 0 0 134535 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 0 355910 0 0 355910
800130907 SALUD TOTAL EPS S S A 1 CR 18 109 15 Tel: 62966660 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
800130907 SALUD TOTAL EPS S S A 1 CR 18 109 15 Tel: 62966660 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 011
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 011
* - 20260331 20260331 16 1 0 29449600 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 29449600 0 0 0 29449600
800130907 SALUD TOTAL EPS S S A 1 CR 18 109 15 Tel: 62966660 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
800130907 SALUD TOTAL EPS S S A 1 CR 18 109 15 Tel: 62966660 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 015
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 015
* - 20260331 20260331 16 1 0 224600 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 224600 0 0 0 224600
800130907 SALUD TOTAL EPS S S A 1 CR 18 109 15 Tel: 62966660 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
800130907 SALUD TOTAL EPS S S A 1 CR 18 109 15 Tel: 62966660 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 038
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 038
* - 20260331 20260331 16 1 0 3290900 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 3290900 0 0 0 3290900
800130907 SALUD TOTAL EPS S S A 1 CR 18 109 15 Tel: 62966660 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
800130907 SALUD TOTAL EPS S S A 1 CR 18 109 15 Tel: 62966660 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 040
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 040
- 20260331 20260331 16 1 0 1235000 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 1235000 0 0 0 1235000
800130907 SALUD TOTAL EPS S S A 1 CR 18 109 15 Tel: 62966660 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
800130907 SALUD TOTAL EPS S S A 1 CR 18 109 15 Tel: 62966660 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 042
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 042
- 20260331 20260331 16 1 0 137900 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 137900 0 0 0 137900
Total Sucursal .................... Rotacion: 724.9 0 34338000 0 0 0 34338000
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
816005183 SAN REMO S A S 1 CR 17 8 12 AP 801 ED MONT Tel: 3251928 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
816005183 SAN REMO S A S 1 CR 17 8 12 AP 801 ED MONT Tel: 3251928 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
233540 ARRENDAMIENTOS 011
233540 ARRENDAMIENTOS 011
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/04/17 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:36 AM |
| FECHA DE CORTE: 17-ABR-2026 PAGINA: 95 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
816005183 SAN REMO S A S 1 CR 17 8 12 AP 801 ED MONT Tel: 3251928 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
816005183 SAN REMO S A S 1 CR 17 8 12 AP 801 ED MONT Tel: 3251928 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
233540 ARRENDAMIENTOS 011
233540 ARRENDAMIENTOS 011
*FE -92 20260409 20260416 1 8 0 17274145 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 29.0 0 17274145 0 0 0 17274145
10020767 SANCHEZ GARCIA LUIS ALEJ 1 MZ 6 CA 16 SECTOR D PARQU Tel: 3117369006 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
10020767 SANCHEZ GARCIA LUIS ALEJ 1 MZ 6 CA 16 SECTOR D PARQU Tel: 3117369006 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
AS -100 20260416 20260407 10 8 0 1579200 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 1579200 0 0 0 1579200
860029445 SANTA REYES SAS 30 AV SUBA 103B 21 Tel: 312264161 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
860029445 SANTA REYES SAS 30 AV SUBA 103B 21 Tel: 312264161 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
22050511 PROVEEDORES NAC. MATERIA PR 011
22050511 PROVEEDORES NAC. MATERIA PR 011
FBUE-11997 20260408 20260409 8 2 0 940200 0 0 0
FBUE-11998 20260413 20260409 8 3 0 450000 0 0 0
FBUE-12176 20260410 20260416 1 7 0 1050000 0 0 0
FBUE-12177 20260413 20260416 1 4 0 450000 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 2890200 0 0 0 2890200
899999034 SERVICIO NACIONAL DE APRENDI CR 57 8 69 Tel: 5461500 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
899999034 SERVICIO NACIONAL DE APRENDI CR 57 8 69 Tel: 5461500 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 011
237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 011
- 20260331 20260331 16 1 0 1257200 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 1257200 0 0 0 1257200
899999034 SERVICIO NACIONAL DE APRENDI CR 57 8 69 Tel: 5461500 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
899999034 SERVICIO NACIONAL DE APRENDI CR 57 8 69 Tel: 5461500 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 038
237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 038
- 20260331 20260331 16 1 0 340700 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 340700 0 0 0 340700
899999034 SERVICIO NACIONAL DE APRENDI CR 57 8 69 Tel: 5461500 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
899999034 SERVICIO NACIONAL DE APRENDI CR 57 8 69 Tel: 5461500 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 040
237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 040
- 20260331 20260331 16 1 0 481000 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 481000 0 0 0 481000
Total Sucursal .................... Rotacion: 2.7 0 2078900 0 0 0 2078900
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
805001157 SERVICIO OCCIDENTAL DE S 1 CL 23 A 3 N 57 Tel: Ciud: CALI Cupo: 0
805001157 SERVICIO OCCIDENTAL DE S 1 CL 23 A 3 N 57 Tel: Ciud: CALI Cupo: 0
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 011
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 011
* - 20260331 20260331 16 1 0 10091200 0 0 0
____________________________________________________________________________________
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/04/17 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:36 AM |
| FECHA DE CORTE: 17-ABR-2026 PAGINA: 96 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 10091200 0 0 0 10091200
805001157 SERVICIO OCCIDENTAL DE S 1 CL 23 A 3 N 57 Tel: Ciud: CALI Cupo: 0
805001157 SERVICIO OCCIDENTAL DE S 1 CL 23 A 3 N 57 Tel: Ciud: CALI Cupo: 0
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 015
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 015
- 20260331 20260331 16 1 0 115600 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 115600 0 0 0 115600
805001157 SERVICIO OCCIDENTAL DE S 1 CL 23 A 3 N 57 Tel: Ciud: CALI Cupo: 0
805001157 SERVICIO OCCIDENTAL DE S 1 CL 23 A 3 N 57 Tel: Ciud: CALI Cupo: 0
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 038
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 038
- 20260331 20260331 16 1 0 240700 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 240700 0 0 0 240700
Total Sucursal .................... Rotacion: **** 0 10447500 0 0 0 10447500
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
830000687 SEW EURODRIVE COLOMBIA L 1 AC 17 N 132 18 IN 2 BG 6 Tel: 3162222201 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
830000687 SEW EURODRIVE COLOMBIA L 1 AC 17 N 132 18 IN 2 BG 6 Tel: 3162222201 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
1 -800149484 20260228 20260319 28 22 0 838448 0 0 0
1 -800152285 20260331 20260418 0 18 174006 0 0 0 0
1 -800152739 20260417 20260508 0 22 1097839 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 57.6 1271845 838448 0 0 0 2110293
830000687 SEW EURODRIVE COLOMBIA L 1 AC 17 N 132 18 IN 2 BG 6 Tel: 3162222201 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
830000687 SEW EURODRIVE COLOMBIA L 1 AC 17 N 132 18 IN 2 BG 6 Tel: 3162222201 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
1 -800149513 20260228 20260320 27 23 0 9790382 0 0 0
1 -800152129 20260326 20260412 5 17 0 3007229 0 0 0
1 -800152287 20260330 20260418 0 19 6852492 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 6852492 12797611 0 0 0 19650103
Total Sucursal .................... Rotacion: 594.6 8124337 13636059 0 0 0 21760396
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
900643074 SIPESA COLOMBIA S A S 15 CL 67 23 B 37 P 1 Tel: 3013058590 Ciud: MANIZALES Cupo: 0
900643074 SIPESA COLOMBIA S A S 15 CL 67 23 B 37 P 1 Tel: 3013058590 Ciud: MANIZALES Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
FE -6172 20260228 20260305 42 8 0 0 862603 0 0
FE -6182 20260228 20260310 37 13 0 0 398132 0 0
*FE -6244 20260324 20260324 23 1 0 12710905 0 0 0
*FE -6245 20260324 20260324 23 1 0 47508995 0 0 0
FE -6277 20260331 20260401 16 1 0 3495409 0 0 0
FE -6284 20260331 20260403 14 3 0 575637 0 0 0
FE -6313 20260413 20260421 0 9 676784 0 0 0 0
FE -6325 20260413 20260422 0 10 317083 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/04/17 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:36 AM |
| FECHA DE CORTE: 17-ABR-2026 PAGINA: 97 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion:2008.6 993867 64290946 1260735 0 0 66545548
830058072 SISTEMAS Y ACCESORIOS SA 30 CR 17 A 135 34 Tel: 7030309 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
830058072 SISTEMAS Y ACCESORIOS SA 30 CR 17 A 135 34 Tel: 7030309 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
FE -53818 20260319 20260409 8 21 0 8386969 0 0 0
FE -53819 20260319 20260409 8 21 0 330109 0 0 0
FE -53820 20260319 20260409 8 21 0 122612 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 8839690 0 0 0 8839690
830058072 SISTEMAS Y ACCESORIOS SA 30 CR 17 A 135 34 Tel: 7030309 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
830058072 SISTEMAS Y ACCESORIOS SA 30 CR 17 A 135 34 Tel: 7030309 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
FE -53797 20260319 20260403 14 15 0 4805134 0 0 0
FE -53798 20260320 20260403 14 14 0 3310520 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 8115654 0 0 0 8115654
Total Sucursal .................... Rotacion: 511.7 0 16955344 0 0 0 16955344
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
900816647 SOLUCIONES ALIMENTARIAS 1 CR 50G 10 B SUR 26 Tel: 4446752112 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0
900816647 SOLUCIONES ALIMENTARIAS 1 CR 50G 10 B SUR 26 Tel: 4446752112 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
FAFE-30063 20260108 20260305 42 58 0 0 19796578 0 0
FAFE-30064 20260108 20260305 42 58 0 0 29171972 0 0
FAFE-30093 20260113 20260307 40 55 0 0 46149458 0 0
FAFE-30124 20260115 20260308 39 54 0 0 6065828 0 0
FAFE-30177 20260119 20260313 34 55 0 0 13210441 0 0
FAFE-30238 20260121 20260316 31 56 0 0 13402517 0 0
FAFE-30388 20260129 20260327 20 59 0 46149458 0 0 0
FAFE-30391 20260130 20260327 20 58 0 943602 0 0 0
FAFE-30436 20260131 20260329 18 59 0 20474888 0 0 0
FAFE-30438 20260131 20260329 18 59 0 26607517 0 0 0
FAFE-30439 20260131 20260329 18 59 0 2523030 0 0 0
FAFE-30496 20260212 20260403 14 52 0 15356167 0 0 0
FAFE-30548 20260210 20260405 12 56 0 11251350 0 0 0
FAFE-30550 20260212 20260405 12 54 0 2523030 0 0 0
*FAFE-30596 20260213 20260409 8 57 0 21242697 0 0 0
FAFE-30597 20260212 20260409 8 58 0 9830725 0 0 0
FAFE-30611 20260213 20260410 7 58 0 9213700 0 0 0
FAFE-30724 20260220 20260417 0 58 45072602 0 0 0 0
FAFE-30782 20260224 20260420 0 57 8989715 0 0 0 0
FAFE-30783 20260224 20260420 0 57 13774380 0 0 0 0
FAFE-30922 20260306 20260502 0 57 5625675 0 0 0 0
FAFE-30962 20260310 20260504 0 55 45115561 0 0 0 0
FAFE-31037 20260313 20260509 0 57 11251350 0 0 0 0
FAFE-31043 20260313 20260509 0 57 26450832 0 0 0 0
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/04/17 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:36 AM |
| FECHA DE CORTE: 17-ABR-2026 PAGINA: 98 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
900816647 SOLUCIONES ALIMENTARIAS 1 CR 50G 10 B SUR 26 Tel: 4446752112 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0
900816647 SOLUCIONES ALIMENTARIAS 1 CR 50G 10 B SUR 26 Tel: 4446752112 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
FAFE-31180 20260324 20260517 0 54 26450833 0 0 0 0
FAFE-31181 20260320 20260517 0 58 11251350 0 0 0 0
FAFE-31182 20260320 20260517 0 58 45115540 0 0 0 0
FAFE-31466 20260409 20260606 0 58 16477527 0 0 0 0
FAFE-31467 20260409 20260606 0 58 2156532 0 0 0 0
FAFE-31543 20260414 20260609 0 56 4313063 0 0 0 0
FAFE-31596 20260415 20260613 0 59 2156532 0 0 0 0
FAFE-31597 20260415 20260613 0 59 11830020 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 462.9 276031512 166116164 127796794 0 0 569944470
900499032 STECKERL ACEROS SOCIEDAD 30 KM 114 CRT LA CORDIALIDAD Tel: 3850707 Ciud: GALAPA Cupo: 0
900499032 STECKERL ACEROS SOCIEDAD 30 KM 114 CRT LA CORDIALIDAD Tel: 3850707 Ciud: GALAPA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
PI -13330 20260325 20260509 0 45 2271598 0 0 0 0
PI -13415 20260325 20260515 0 51 1252215 0 0 0 0
PR -17980 20260416 20260605 0 50 476193 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 251.9 4000006 0 0 0 0 4000006
890800788 SUMATEC S A S BIC 30 CR 23 64 B 33 TO A P 8 ED Tel: 3156124141 Ciud: MANIZALES Cupo: 0
890800788 SUMATEC S A S BIC 30 CR 23 64 B 33 TO A P 8 ED Tel: 3156124141 Ciud: MANIZALES Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
AC -519527 20260311 20260401 16 21 0 839251 0 0 0
AC -519651 20260312 20260402 15 21 0 28917 0 0 0
AC -519691 20260312 20260403 14 22 0 26954 0 0 0
AC -519854 20260316 20260405 12 20 0 610270 0 0 0
AC -520013 20260320 20260409 8 20 0 220112 0 0 0
AC -520162 20260324 20260412 5 19 0 19778 0 0 0
AC -520201 20260325 20260415 2 21 0 352240 0 0 0
AC -520254 20260325 20260416 1 22 0 636531 0 0 0
AC -520298 20260326 20260416 1 21 0 371280 0 0 0
AC -520299 20260325 20260416 1 22 0 11179 0 0 0
AC -520402 20260330 20260418 0 19 9342 0 0 0 0
AC -520452 20260326 20260418 0 23 273438 0 0 0 0
AC -520896 20260413 20260501 0 19 307423 0 0 0 0
AC -520984 20260413 20260504 0 22 383271 0 0 0 0
AC -521053 20260413 20260506 0 24 923376 0 0 0 0
AC -521060 20260413 20260506 0 24 229432 0 0 0 0
AC -521126 20260413 20260507 0 25 5891 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 85.1 2132173 3116512 0 0 0 5248685
800166172 SUMICALI S A S 30 CR 1 30 31 O CL 30 1 N 12 Tel: 6024418890 Ciud: CALI Cupo: 0
800166172 SUMICALI S A S 30 CR 1 30 31 O CL 30 1 N 12 Tel: 6024418890 Ciud: CALI Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/04/17 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:36 AM |
| FECHA DE CORTE: 17-ABR-2026 PAGINA: 99 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
800166172 SUMICALI S A S 30 CR 1 30 31 O CL 30 1 N 12 Tel: 6024418890 Ciud: CALI Cupo: 0
800166172 SUMICALI S A S 30 CR 1 30 31 O CL 30 1 N 12 Tel: 6024418890 Ciud: CALI Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
FE -54962 20260126 20260316 31 51 0 0 1125135 0 0
FE -54963 20260126 20260316 31 51 0 0 95466 0 0
FE -55573 20260220 20260403 14 44 0 1068878 0 0 0
FE -55664 20260220 20260404 13 45 0 3594749 0 0 0
FE -55707 20260220 20260405 12 46 0 1334819 0 0 0
FE -55708 20260220 20260405 12 46 0 886470 0 0 0
FE -56135 20260228 20260418 0 51 675081 0 0 0 0
FE -56136 20260228 20260418 0 51 393797 0 0 0 0
FE -56137 20260228 20260418 0 51 1677474 0 0 0 0
FE -56138 20260228 20260418 0 51 665989 0 0 0 0
FE -56139 20260228 20260418 0 51 969434 0 0 0 0
FE -56143 20260228 20260418 0 51 562567 0 0 0 0
FE -56190 20260228 20260419 0 52 1136500 0 0 0 0
FE -56435 20260312 20260502 0 51 2256520 0 0 0 0
FE -56437 20260312 20260502 0 51 3232206 0 0 0 0
FE -56438 20260312 20260502 0 51 102285 0 0 0 0
FE -57088 20260326 20260517 0 52 886470 0 0 0 0
FE -57529 20260413 20260606 0 54 1559846 0 0 0 0
FE -57622 20260417 20260608 0 52 5513161 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 117.6 19631330 6884916 1220601 0 0 27736847
800166172 SUMICALI S A S 30 CR 1 30 31 O CL 30 1 N 12 Tel: 6024418890 Ciud: CALI Cupo: 0
800166172 SUMICALI S A S 30 CR 1 30 31 O CL 30 1 N 12 Tel: 6024418890 Ciud: CALI Cupo: 0
23359501 OTROS 038
23359501 OTROS 038
FE -56208 20260225 20260419 0 55 94329 0 0 0 0
FE -56436 20260309 20260502 0 54 94329 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 188658 0 0 0 0 188658
Total Sucursal .................... Rotacion: 18.0 19819988 6884916 1220601 0 0 27925505
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
901040429 SUMINISTROS AUTOMOTRICES 1 AV 30 DE AGOSTO 26 31 Y 4 Tel: 6063488027 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
901040429 SUMINISTROS AUTOMOTRICES 1 AV 30 DE AGOSTO 26 31 Y 4 Tel: 6063488027 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
*FE -29485 20260331 20260412 5 12 0 10263958 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 10263958 0 0 0 10263958
891412809 SUMINISTROS ELECTRICOS E 60 AV TREINTA DE AGOSTO CL 9 Tel: 3131199 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
891412809 SUMINISTROS ELECTRICOS E 60 AV TREINTA DE AGOSTO CL 9 Tel: 3131199 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
*SW -51607 20260228 20260414 3 47 0 47763715 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 47763715 0 0 0 47763715
901516922 SUPER CARGUE RODRIGUEZ S 1 BRR ARRAYANES MZ 4 CA 15 Tel: 3184489323 Ciud: ARMENIA Cupo: 0
901516922 SUPER CARGUE RODRIGUEZ S 1 BRR ARRAYANES MZ 4 CA 15 Tel: 3184489323 Ciud: ARMENIA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/04/17 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:36 AM |
| FECHA DE CORTE: 17-ABR-2026 PAGINA: 100 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
901516922 SUPER CARGUE RODRIGUEZ S 1 BRR ARRAYANES MZ 4 CA 15 Tel: 3184489323 Ciud: ARMENIA Cupo: 0
901516922 SUPER CARGUE RODRIGUEZ S 1 BRR ARRAYANES MZ 4 CA 15 Tel: 3184489323 Ciud: ARMENIA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
SC -716 20260318 20260324 23 7 0 89617591 0 0 0
SC -720 20260331 20260407 10 7 0 81056927 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 170674518 0 0 0 170674518
800047821 SUPERMERCADO AGROPECUARI 30 VIA BUGA BUENAVENTURA SEC Tel: 2391717 Ciud: BUGA Cupo: 0
800047821 SUPERMERCADO AGROPECUARI 30 VIA BUGA BUENAVENTURA SEC Tel: 2391717 Ciud: BUGA Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
02FE-3389 20260330 20260418 0 19 4373984 0 0 0 0
02FE-3391 20260330 20260418 0 19 2235495 0 0 0 0
02FE-3621 20260331 20260425 0 25 5656297 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 12265776 0 0 0 0 12265776
800047821 SUPERMERCADO AGROPECUARI 30 VIA BUGA BUENAVENTURA SEC Tel: 2391717 Ciud: BUGA Cupo: 0
800047821 SUPERMERCADO AGROPECUARI 30 VIA BUGA BUENAVENTURA SEC Tel: 2391717 Ciud: BUGA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
02FE-3059 20260324 20260411 6 18 0 3182231 0 0 0
02FE-3390 20260331 20260418 0 18 369631 0 0 0 0
02FE-3622 20260331 20260425 0 25 7264963 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 7634594 3182231 0 0 0 10816825
Total Sucursal .................... Rotacion: **** 19900370 3182231 0 0 0 23082601
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
900171557 SUPERMUEBLES PEREIRA S A 1 CR 9 21 08 Tel: 3346014 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
900171557 SUPERMUEBLES PEREIRA S A 1 CR 9 21 08 Tel: 3346014 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
S -10686 20260228 20260319 28 22 0 433719 0 0 0
S -10768 20260330 20260409 8 10 0 2743341 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 3177060 0 0 0 3177060
890107487 SUPERTIENDAS Y DROGUERIA 1 CL 53 46 192 LC 3 01 Tel: 3710350 Ciud: BARRANQUILLA Cupo: 0
890107487 SUPERTIENDAS Y DROGUERIA 1 CL 53 46 192 LC 3 01 Tel: 3710350 Ciud: BARRANQUILLA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
980 -1694353 20260310 20260402 15 23 0 365306 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 365306 0 0 0 365306
900905234 SUPPLIE INDUSTRIALES SAS 1 CL 25 B 37 A 19 Tel: 3012473684 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
900905234 SUPPLIE INDUSTRIALES SAS 1 CL 25 B 37 A 19 Tel: 3012473684 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
AR -8756 20260216 20260406 11 51 0 3733392 0 0 0
AR -8757 20260216 20260406 11 51 0 320305 0 0 0
AR -8758 20260217 20260406 11 50 0 350024 0 0 0
AR -8818 20260224 20260411 6 48 0 1014156 0 0 0
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/04/17 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:36 AM |
| FECHA DE CORTE: 17-ABR-2026 PAGINA: 101 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
900905234 SUPPLIE INDUSTRIALES SAS 1 CL 25 B 37 A 19 Tel: 3012473684 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
900905234 SUPPLIE INDUSTRIALES SAS 1 CL 25 B 37 A 19 Tel: 3012473684 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
AR -9062 20260311 20260501 0 51 1335710 0 0 0 0
AR -9063 20260313 20260501 0 49 2026240 0 0 0 0
AR -9184 20260320 20260504 0 45 1448215 0 0 0 0
AR -9185 20260312 20260504 0 53 9781 0 0 0 0
AR -9219 20260319 20260508 0 50 1247298 0 0 0 0
AR -9296 20260324 20260512 0 49 260863 0 0 0 0
AR -9323 20260325 20260515 0 51 446566 0 0 0 0
AR -9339 20260325 20260516 0 52 934647 0 0 0 0
AR -9391 20260331 20260519 0 49 2062454 0 0 0 0
AR -9393 20260331 20260519 0 49 216750 0 0 0 0
AR -9482 20260408 20260531 0 54 1632791 0 0 0 0
AR -9512 20260416 20260531 0 46 1410916 0 0 0 0
AR -9513 20260416 20260531 0 46 84229 0 0 0 0
AR -9514 20260416 20260531 0 46 2896430 0 0 0 0
AR -9517 20260416 20260531 0 46 89416 0 0 0 0
AR -9563 20260416 20260605 0 50 196385 0 0 0 0
AR -9615 20260417 20260608 0 52 446762 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 98.4 16745453 5417877 0 0 0 22163330
900905234 SUPPLIE INDUSTRIALES SAS 1 CL 25 B 37 A 19 Tel: 3012473684 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
900905234 SUPPLIE INDUSTRIALES SAS 1 CL 25 B 37 A 19 Tel: 3012473684 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
23359501 OTROS 038
23359501 OTROS 038
AR -9295 20260318 20260512 0 55 4377098 0 0 0 0
AR -9392 20260327 20260519 0 53 175618 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 4552716 0 0 0 0 4552716
Total Sucursal .................... Rotacion: 118.6 21298169 5417877 0 0 0 26716046
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
900319774 SUPROKOM SAS 1 CR 26 VIA AL MAGDALENA 10 Tel: 3108065548 Ciud: MANIZALES Cupo: 0
900319774 SUPROKOM SAS 1 CR 26 VIA AL MAGDALENA 10 Tel: 3108065548 Ciud: MANIZALES Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
EL -200680 20260228 20260313 34 16 0 0 102000 0 0
EL -200806 20260227 20260314 33 18 0 0 1177296 0 0
EL -201108 20260227 20260317 30 21 0 148440 0 0 0
EL -201109 20260220 20260317 30 28 0 348450 0 0 0
EL -201229 20260228 20260318 29 21 0 9665074 0 0 0
EL -201508 20260228 20260320 27 23 0 1465344 0 0 0
EL -201579 20260228 20260320 27 23 0 9018165 0 0 0
EL -201712 20260228 20260323 24 26 0 137289 0 0 0
EL -202723 20260319 20260402 15 14 0 2121921 0 0 0
EL -202724 20260306 20260402 15 27 0 2065612 0 0 0
EL -202788 20260325 20260402 15 8 0 2338680 0 0 0
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/04/17 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:36 AM |
| FECHA DE CORTE: 17-ABR-2026 PAGINA: 102 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
900319774 SUPROKOM SAS 1 CR 26 VIA AL MAGDALENA 10 Tel: 3108065548 Ciud: MANIZALES Cupo: 0
900319774 SUPROKOM SAS 1 CR 26 VIA AL MAGDALENA 10 Tel: 3108065548 Ciud: MANIZALES Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
EL -202789 20260330 20260402 15 3 0 91526 0 0 0
EL -202793 20260306 20260402 15 27 0 2040523 0 0 0
EL -202794 20260320 20260402 15 13 0 1773123 0 0 0
EL -202939 20260326 20260403 14 8 0 8219575 0 0 0
EL -203162 20260324 20260405 12 12 0 3575097 0 0 0
*EL -203386 20260326 20260406 11 11 0 3600 0 0 0
EL -203625 20260325 20260410 7 16 0 98406 0 0 0
EL -204106 20260324 20260413 4 20 0 660661 0 0 0
EL -204107 20260320 20260413 4 24 0 2066249 0 0 0
EL -204118 20260326 20260413 4 18 0 220567 0 0 0
EL -204163 20260326 20260414 3 19 0 2144166 0 0 0
EL -204314 20260331 20260416 1 16 0 7550 0 0 0
EL -204315 20260326 20260416 1 21 0 34845 0 0 0
EL -204379 20260330 20260417 0 18 1074736 0 0 0 0
EL -204549 20260327 20260418 0 22 1809617 0 0 0 0
EL -204550 20260326 20260418 0 23 178871 0 0 0 0
EL -204691 20260330 20260419 0 20 88000 0 0 0 0
EL -204845 20260330 20260420 0 21 65973 0 0 0 0
EL -204928 20260331 20260420 0 20 102000 0 0 0 0
EL -204929 20260331 20260420 0 20 615711 0 0 0 0
EL -206206 20260415 20260501 0 17 7545348 0 0 0 0
EL -206207 20260408 20260501 0 24 1343623 0 0 0 0
EL -206208 20260409 20260501 0 23 174225 0 0 0 0
EL -206209 20260409 20260501 0 23 56565 0 0 0 0
EL -206214 20260409 20260501 0 23 3629687 0 0 0 0
EL -206275 20260413 20260501 0 19 1800 0 0 0 0
EL -206276 20260413 20260501 0 19 168998 0 0 0 0
EL -206278 20260409 20260501 0 23 1099360 0 0 0 0
EL -206279 20260413 20260501 0 19 502291 0 0 0 0
EL -206280 20260416 20260501 0 16 507250 0 0 0 0
EL -206490 20260413 20260507 0 25 565650 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 132.8 19529705 48244863 1279296 0 0 69053864
900319774 SUPROKOM SAS 1 CR 26 VIA AL MAGDALENA 10 Tel: 3108065548 Ciud: MANIZALES Cupo: 0
900319774 SUPROKOM SAS 1 CR 26 VIA AL MAGDALENA 10 Tel: 3108065548 Ciud: MANIZALES Cupo: 0
23359501 OTROS 038
23359501 OTROS 038
EL -202736 20260311 20260402 15 22 0 485890 0 0 0
EL -202787 20260312 20260402 15 21 0 442473 0 0 0
EL -202915 20260316 20260403 14 18 0 3636308 0 0 0
EL -206277 20260409 20260501 0 23 329807 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 445.2 329807 4564671 0 0 0 4894478
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/04/17 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:36 AM |
| FECHA DE CORTE: 17-ABR-2026 PAGINA: 103 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
830132117 SYNTHOMED INTERNATIONAL 30 CL 64 113 30 34 Tel: 6014312580 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
830132117 SYNTHOMED INTERNATIONAL 30 CL 64 113 30 34 Tel: 6014312580 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 038
220505 DE MATERIAS PRIMAS 038
Total Sucursal .................... Rotacion: 139.3 19859512 52809534 1279296 0 0 73948342
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
830132117 SYNTHOMED INTERNATIONAL 30 CL 64 113 30 34 Tel: 6014312580 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
830132117 SYNTHOMED INTERNATIONAL 30 CL 64 113 30 34 Tel: 6014312580 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 038
220505 DE MATERIAS PRIMAS 038
SIFE-7136 20260413 20260506 0 24 586382 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 586382 0 0 0 0 586382
1059711929 TAPASCO ARICAPA VALENTIN 1 VRD MUNDO NUEVO FCA GRANJ Tel: 3042031804 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
1059711929 TAPASCO ARICAPA VALENTIN 1 VRD MUNDO NUEVO FCA GRANJ Tel: 3042031804 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
-28 20260413 20260408 9 4 0 160053 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 160053 0 0 0 160053
900060571 TASERVIN Y CIA S EN C 1 CL 12 A 68B 77 Tel: 2606949 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
900060571 TASERVIN Y CIA S EN C 1 CL 12 A 68B 77 Tel: 2606949 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
TAFE-2877 20260417 20260409 8 7 0 1505304 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 1505304 0 0 0 1505304
900279088 TDMEK SAS 1 CL 18 16 30 CC SANTA MONI Tel: 3216450370 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
900279088 TDMEK SAS 1 CL 18 16 30 CC SANTA MONI Tel: 3216450370 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
FVE -6099 20260408 20260501 0 24 2022970 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 2022970 0 0 0 0 2022970
811035407 TECHNO FOOD S A S 30 CR 50 F F 10 B SUR 87 Tel: 6044449013 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0
811035407 TECHNO FOOD S A S 30 CR 50 F F 10 B SUR 87 Tel: 6044449013 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
FER -1367 20260122 20260313 34 52 0 0 6354991 0 0
FER -1386 20260131 20260319 28 49 0 61584251 0 0 0
FER -1404 20260131 20260322 25 52 0 12526203 0 0 0
FER -1423 20260210 20260402 15 53 0 7130920 0 0 0
FER -1433 20260210 20260402 15 53 0 10492209 0 0 0
FER -1464 20260223 20260409 8 47 0 12787860 0 0 0
FER -1507 20260228 20260418 0 51 3287539 0 0 0 0
FER -1554 20260312 20260502 0 51 1104574 0 0 0 0
FER -1607 20260330 20260317 30 12 0 10492208 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 4392113 115013651 6354991 0 0 125760755
811035407 TECHNO FOOD S A S 30 CR 50 F F 10 B SUR 87 Tel: 6044449013 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0
811035407 TECHNO FOOD S A S 30 CR 50 F F 10 B SUR 87 Tel: 6044449013 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 038
220505 DE MATERIAS PRIMAS 038
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/04/17 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:36 AM |
| FECHA DE CORTE: 17-ABR-2026 PAGINA: 104 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
811035407 TECHNO FOOD S A S 30 CR 50 F F 10 B SUR 87 Tel: 6044449013 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0
811035407 TECHNO FOOD S A S 30 CR 50 F F 10 B SUR 87 Tel: 6044449013 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 038
220505 DE MATERIAS PRIMAS 038
FES -414 20260331 20260520 0 50 25763146 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 25763146 0 0 0 0 25763146
811035407 TECHNO FOOD S A S 30 CR 50 F F 10 B SUR 87 Tel: 6044449013 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0
811035407 TECHNO FOOD S A S 30 CR 50 F F 10 B SUR 87 Tel: 6044449013 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
FEM -275 20260218 20260405 12 48 0 87104675 0 0 0
FER -1544 20260313 20260502 0 50 635136 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 635136 87104675 0 0 0 87739811
Total Sucursal .................... Rotacion:1679.1 30790395 202118326 6354991 0 0 239263712
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
800011002 TECNAS S A BIC 60 CR 50 G 12 SUR 29 Tel: 3217994218 Ciud: ITAGUI Cupo: 0
800011002 TECNAS S A BIC 60 CR 50 G 12 SUR 29 Tel: 3217994218 Ciud: ITAGUI Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
VCC-R203591 20260113 20260307 40 55 0 0 9456276 0 0
BOCR-212814 20260330 20260524 0 55 599408 0 0 0 0
BOCR-212818 20260331 20260524 0 54 622965 0 0 0 0
CACR-211147 20260324 20260504 0 41 267488 0 0 0 0
VCCR-203587 20260109 20260307 40 59 0 0 1566435 0 0
VCCR-203588 20260113 20260307 40 55 0 0 11194152 0 0
*VCCR-203589 20260121 20260307 40 47 0 0 531002 0 0
VCCR-203590 20260113 20260307 40 55 0 0 34009248 0 0
VCCR-203592 20260109 20260307 40 59 0 0 2503790 0 0
VCCR-203593 20260109 20260307 40 59 0 0 6828518 0 0
VCCR-203594 20260109 20260307 40 59 0 0 17071294 0 0
VCCR-203595 20260109 20260307 40 59 0 0 332676 0 0
*VCCR-203596 20260109 20260307 40 59 0 0 1332447 0 0
VCCR-203597 20260109 20260307 40 59 0 0 1505924 0 0
VCCR-203598 20260109 20260307 40 59 0 0 402696 0 0
VCCR-203599 20260109 20260307 40 59 0 0 2270342 0 0
VCCR-203600 20260109 20260307 40 59 0 0 2530952 0 0
VCCR-203601 20260109 20260307 40 59 0 0 2834666 0 0
VCCR-203603 20260116 20260307 40 52 0 0 1964185 0 0
VCCR-203617 20260113 20260308 39 56 0 0 9678832 0 0
VCCR-203622 20260115 20260310 37 56 0 0 4042787 0 0
VCCR-203630 20260119 20260314 33 56 0 0 1503684 0 0
VCCR-203631 20260119 20260314 33 56 0 0 3229958 0 0
VCCR-203634 20260126 20260314 33 49 0 0 622364 0 0
VCCR-203638 20260119 20260315 32 57 0 0 1099560 0 0
VCCR-203639 20260120 20260315 32 56 0 0 1099560 0 0
VCCR-203642 20260122 20260316 31 55 0 0 2227237 0 0
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/04/17 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:36 AM |
| FECHA DE CORTE: 17-ABR-2026 PAGINA: 105 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
800011002 TECNAS S A BIC 60 CR 50 G 12 SUR 29 Tel: 3217994218 Ciud: ITAGUI Cupo: 0
800011002 TECNAS S A BIC 60 CR 50 G 12 SUR 29 Tel: 3217994218 Ciud: ITAGUI Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
VCCR-203653 20260122 20260317 30 56 0 771120 0 0 0
VCCR-203654 20260122 20260317 30 56 0 3800684 0 0 0
VCCR-203656 20260122 20260320 27 59 0 567660 0 0 0
VCCR-203657 20260122 20260320 27 59 0 12795113 0 0 0
VCCR-203663 20260126 20260321 26 56 0 402696 0 0 0
VCCR-203664 20260126 20260321 26 56 0 535386 0 0 0
VCCR-203665 20260126 20260321 26 56 0 1487113 0 0 0
VCCR-203666 20260126 20260321 26 56 0 3755685 0 0 0
VCCR-203667 20260126 20260321 26 56 0 1311975 0 0 0
*VCCR-203668 20260126 20260321 26 56 0 19916510 0 0 0
VCCR-203701 20260129 20260324 23 56 0 366520 0 0 0
VCCR-203712 20260130 20260327 20 58 0 465776 0 0 0
VCCR-203733 20260131 20260330 17 60 0 910311 0 0 0
VCCR-203734 20260131 20260330 17 60 0 8216990 0 0 0
VCCR-203736 20260131 20260330 17 60 0 6241312 0 0 0
VCCR-203765 20260212 20260403 14 52 0 736705 0 0 0
VCCR-203769 20260212 20260403 14 52 0 466773 0 0 0
VCCR-203774 20260206 20260404 13 59 0 6965109 0 0 0
VCCR-203775 20260212 20260404 13 53 0 34009248 0 0 0
VCCR-203776 20260212 20260404 13 53 0 1261410 0 0 0
VCCR-203778 20260212 20260404 13 53 0 277520 0 0 0
VCCR-203800 20260212 20260406 11 55 0 2623950 0 0 0
VCCR-203807 20260212 20260407 10 56 0 7608641 0 0 0
VCCR-203808 20260212 20260407 10 56 0 4669996 0 0 0
VCCR-203809 20260212 20260407 10 56 0 7061392 0 0 0
VCCR-203810 20260212 20260407 10 56 0 11721838 0 0 0
VCCR-203811 20260212 20260407 10 56 0 1099560 0 0 0
VCCR-203820 20260216 20260410 7 55 0 1487113 0 0 0
VCCR-203821 20260216 20260410 7 55 0 499541 0 0 0
VCCR-203836 20260216 20260411 6 56 0 10673765 0 0 0
VCCR-203837 20260216 20260411 6 56 0 16517379 0 0 0
VCCR-203838 20260216 20260411 6 56 0 415846 0 0 0
VCCR-203855 20260218 20260413 4 56 0 23899811 0 0 0
VCCR-203860 20260219 20260414 3 56 0 591667 0 0 0
VCCR-203861 20260219 20260414 3 56 0 7428199 0 0 0
VCCR-203865 20260219 20260417 0 59 415846 0 0 0 0
VCCR-203866 20260219 20260417 0 59 6490677 0 0 0 0
VCCR-203868 20260219 20260417 0 59 1487113 0 0 0 0
VCCR-203878 20260220 20260418 0 59 40933516 0 0 0 0
VCCR-203879 20260220 20260418 0 59 6872250 0 0 0 0
VCCR-203880 20260220 20260418 0 59 795218 0 0 0 0
VCCR-203882 20260220 20260418 0 59 562394 0 0 0 0
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/04/17 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:36 AM |
| FECHA DE CORTE: 17-ABR-2026 PAGINA: 106 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
800011002 TECNAS S A BIC 60 CR 50 G 12 SUR 29 Tel: 3217994218 Ciud: ITAGUI Cupo: 0
800011002 TECNAS S A BIC 60 CR 50 G 12 SUR 29 Tel: 3217994218 Ciud: ITAGUI Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
VCCR-203883 20260220 20260418 0 59 209402 0 0 0 0
VCCR-203885 20260220 20260418 0 59 805392 0 0 0 0
VCCR-203888 20260223 20260418 0 56 805392 0 0 0 0
VCCR-203897 20260228 20260419 0 52 132750 0 0 0 0
VCCR-203912 20260224 20260421 0 58 7608641 0 0 0 0
VCCR-203915 20260224 20260422 0 59 11336416 0 0 0 0
VCCR-203916 20260225 20260422 0 58 8404717 0 0 0 0
VCCR-203928 20260227 20260425 0 59 831691 0 0 0 0
VCCR-203934 20260228 20260428 0 61 50581 0 0 0 0
VCCR-203939 20260306 20260501 0 56 1354220 0 0 0 0
*VCCR-203940 20260306 20260501 0 56 15103480 0 0 0 0
VCCR-203941 20260306 20260501 0 56 415846 0 0 0 0
VCCR-203942 20260312 20260501 0 50 977230 0 0 0 0
VCCR-203943 20260306 20260501 0 56 1487113 0 0 0 0
VCCR-203944 20260306 20260501 0 56 5690431 0 0 0 0
VCCR-203946 20260306 20260501 0 56 549780 0 0 0 0
VCCR-203947 20260312 20260501 0 50 249529 0 0 0 0
VCCR-203948 20260306 20260501 0 56 10308375 0 0 0 0
VCCR-203949 20260306 20260501 0 56 6666083 0 0 0 0
VCCR-203952 20260306 20260501 0 56 578411 0 0 0 0
VCCR-203954 20260309 20260502 0 54 11336416 0 0 0 0
VCCR-203985 20260313 20260505 0 53 1902959 0 0 0 0
VCCR-203986 20260313 20260505 0 53 795218 0 0 0 0
VCCR-203987 20260313 20260505 0 53 5894936 0 0 0 0
VCCR-203991 20260313 20260508 0 56 1427629 0 0 0 0
VCCR-203993 20260313 20260508 0 56 349332 0 0 0 0
VCCR-203996 20260316 20260509 0 54 22672832 0 0 0 0
VCCR-204021 20260325 20260511 0 47 10514543 0 0 0 0
VCCR-204022 20260325 20260511 0 47 6259474 0 0 0 0
VCCR-204034 20260325 20260512 0 48 24449591 0 0 0 0
VCCR-204037 20260325 20260512 0 48 11336416 0 0 0 0
VCCR-204055 20260325 20260516 0 52 1060290 0 0 0 0
VCCR-204060 20260325 20260516 0 52 6490677 0 0 0 0
VCCR-204068 20260325 20260517 0 53 6317279 0 0 0 0
VCCR-204081 20260327 20260520 0 54 23899811 0 0 0 0
VCCR-204082 20260327 20260520 0 54 6575121 0 0 0 0
VCCR-204085 20260327 20260523 0 57 16097711 0 0 0 0
VCCR-204128 20260410 20260605 0 56 1060290 0 0 0 0
VCCR-204129 20260410 20260605 0 56 11336416 0 0 0 0
VCCR-204130 20260410 20260605 0 56 22672832 0 0 0 0
VCCR-204131 20260410 20260605 0 56 13949037 0 0 0 0
VCCR-204134 20260414 20260605 0 52 1189238 0 0 0 0
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/04/17 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:36 AM |
| FECHA DE CORTE: 17-ABR-2026 PAGINA: 107 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
800011002 TECNAS S A BIC 60 CR 50 G 12 SUR 29 Tel: 3217994218 Ciud: ITAGUI Cupo: 0
800011002 TECNAS S A BIC 60 CR 50 G 12 SUR 29 Tel: 3217994218 Ciud: ITAGUI Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
VCCR-204135 20260414 20260605 0 52 50581 0 0 0 0
VCCR-204143 20260414 20260606 0 53 178633 0 0 0 0
VCCR-204172 20260415 20260610 0 56 3120656 0 0 0 0
VCCR-204173 20260415 20260610 0 56 327250 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 370.3 343877523 201560314 119838585 0 0 665276422
800011002 TECNAS S A BIC 60 CR 50 G 12 SUR 29 Tel: 3217994218 Ciud: ITAGUI Cupo: 0
800011002 TECNAS S A BIC 60 CR 50 G 12 SUR 29 Tel: 3217994218 Ciud: ITAGUI Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 038
220505 DE MATERIAS PRIMAS 038
VCCR-203779 20260212 20260404 13 53 0 55504 0 0 0
VCCR-203795 20260212 20260404 13 53 0 156926 0 0 0
VCCR-203881 20260220 20260418 0 59 10116 0 0 0 0
VCCR-203884 20260220 20260418 0 59 10116 0 0 0 0
VCCR-203945 20260309 20260501 0 53 40465 0 0 0 0
VCCR-204013 20260326 20260510 0 45 201176 0 0 0 0
VCCR-204019 20260316 20260510 0 55 279417 0 0 0 0
VCCR-204073 20260326 20260518 0 53 30349 0 0 0 0
VCCR-204136 20260413 20260605 0 53 50581 0 0 0 0
VCCR-204144 20260413 20260606 0 54 279417 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 101.2 901637 212430 0 0 0 1114067
Total Sucursal .................... Rotacion: 368.7 344779160 201772744 119838585 0 0 666390489
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
900544840 TECNOGRANJA SAS 30 CR 4 1 SUR 5 P2 Tel: 3017833180 Ciud: BUGA Cupo: 0
900544840 TECNOGRANJA SAS 30 CR 4 1 SUR 5 P2 Tel: 3017833180 Ciud: BUGA Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
FE -17326 20260228 20260320 27 23 0 3872055 0 0 0
FE -17478 20260316 20260401 16 16 0 4909680 0 0 0
FE -17530 20260312 20260404 13 23 0 906927 0 0 0
FE -17536 20260317 20260404 13 18 0 4508041 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 14196703 0 0 0 14196703
900544840 TECNOGRANJA SAS 30 CR 4 1 SUR 5 P2 Tel: 3017833180 Ciud: BUGA Cupo: 0
900544840 TECNOGRANJA SAS 30 CR 4 1 SUR 5 P2 Tel: 3017833180 Ciud: BUGA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
FE -17323 20260228 20260320 27 23 0 939904 0 0 0
FE -17324 20260228 20260320 27 23 0 5351324 0 0 0
FE -17325 20260228 20260320 27 23 0 1022850 0 0 0
FE -17327 20260228 20260320 27 23 0 2303620 0 0 0
FE -17328 20260228 20260320 27 23 0 1873004 0 0 0
FE -17479 20260320 20260401 16 12 0 30360165 0 0 0
FE -17528 20260319 20260404 13 16 0 306855 0 0 0
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/04/17 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:36 AM |
| FECHA DE CORTE: 17-ABR-2026 PAGINA: 108 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
900544840 TECNOGRANJA SAS 30 CR 4 1 SUR 5 P2 Tel: 3017833180 Ciud: BUGA Cupo: 0
900544840 TECNOGRANJA SAS 30 CR 4 1 SUR 5 P2 Tel: 3017833180 Ciud: BUGA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
FE -17532 20260320 20260404 13 15 0 6700034 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 48857756 0 0 0 48857756
900544840 TECNOGRANJA SAS 30 CR 4 1 SUR 5 P2 Tel: 3017833180 Ciud: BUGA Cupo: 0
900544840 TECNOGRANJA SAS 30 CR 4 1 SUR 5 P2 Tel: 3017833180 Ciud: BUGA Cupo: 0
23359501 OTROS 038
23359501 OTROS 038
FE -17534 20260311 20260404 13 24 0 848444 0 0 0
FE -17940 20260415 20260509 0 25 102285 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 278.8 102285 848444 0 0 0 950729
Total Sucursal .................... Rotacion: 0.0 102285 63902903 0 0 0 64005188
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
800027374 TECNOLOGIA ALIMENTARIA S 30 CR 50 G G 12 SUR 83 Tel: 6042041313 Ciud: ITAGUI Cupo: 0
800027374 TECNOLOGIA ALIMENTARIA S 30 CR 50 G G 12 SUR 83 Tel: 6042041313 Ciud: ITAGUI Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
STPE-4701 20260408 20260501 0 24 1006633 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 1006633 0 0 0 0 1006633
800027374 TECNOLOGIA ALIMENTARIA S 30 CR 50 G G 12 SUR 83 Tel: 6042041313 Ciud: ITAGUI Cupo: 0
800027374 TECNOLOGIA ALIMENTARIA S 30 CR 50 G G 12 SUR 83 Tel: 6042041313 Ciud: ITAGUI Cupo: 0
23359501 OTROS 038
23359501 OTROS 038
FMPE-17099 20260410 20260506 0 27 116963 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 116963 0 0 0 0 116963
Total Sucursal .................... Rotacion: 30.0 1123596 0 0 0 0 1123596
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
816004029 TECNOLOGIA EQUIPOS Y SUM 1 CR 11 48 188 SEC MARAYA Tel: 3195672875 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
816004029 TECNOLOGIA EQUIPOS Y SUM 1 CR 11 48 188 SEC MARAYA Tel: 3195672875 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
233540 ARRENDAMIENTOS 011
233540 ARRENDAMIENTOS 011
FE -19854 20260331 20260418 0 18 2075243 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 2075243 0 0 0 0 2075243
816004029 TECNOLOGIA EQUIPOS Y SUM 1 CR 11 48 188 SEC MARAYA Tel: 3195672875 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
816004029 TECNOLOGIA EQUIPOS Y SUM 1 CR 11 48 188 SEC MARAYA Tel: 3195672875 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
FE -19855 20260331 20260418 0 18 4018620 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 4018620 0 0 0 0 4018620
816004029 TECNOLOGIA EQUIPOS Y SUM 1 CR 11 48 188 SEC MARAYA Tel: 3195672875 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
816004029 TECNOLOGIA EQUIPOS Y SUM 1 CR 11 48 188 SEC MARAYA Tel: 3195672875 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
23359501 OTROS 038
23359501 OTROS 038
FE -19818 20260327 20260415 2 19 0 4288142 0 0 0
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/04/17 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:36 AM |
| FECHA DE CORTE: 17-ABR-2026 PAGINA: 109 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
816004029 TECNOLOGIA EQUIPOS Y SUM 1 CR 11 48 188 SEC MARAYA Tel: 3195672875 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
816004029 TECNOLOGIA EQUIPOS Y SUM 1 CR 11 48 188 SEC MARAYA Tel: 3195672875 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
23359501 OTROS 038
23359501 OTROS 038
FE -19983 20260415 20260506 0 22 4269674 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 60.1 4269674 4288142 0 0 0 8557816
Total Sucursal .................... Rotacion: 102.9 10363537 4288142 0 0 0 14651679
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
901242489 TEIXPAC LATAM S A S 1 CR 49 A 48 SUR 60 BG 3 N Tel: 3205183763 Ciud: ENVIGADO Cupo: 0
901242489 TEIXPAC LATAM S A S 1 CR 49 A 48 SUR 60 BG 3 N Tel: 3205183763 Ciud: ENVIGADO Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
FE -3593 20260311 20260401 16 21 0 4669518 0 0 0
FE -3602 20260317 20260405 12 19 0 2119229 0 0 0
FE -3603 20260317 20260405 12 19 0 232103 0 0 0
FE -3632 20260320 20260411 6 22 0 11292058 0 0 0
FE -3697 20260416 20260507 0 22 1181410 0 0 0 0
FE -3701 20260417 20260509 0 23 9027026 0 0 0 0
FE -3708 20260417 20260510 0 24 31100113 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 43.2 41308549 18312908 0 0 0 59621457
901242489 TEIXPAC LATAM S A S 1 CR 49 A 48 SUR 60 BG 3 N Tel: 3205183763 Ciud: ENVIGADO Cupo: 0
901242489 TEIXPAC LATAM S A S 1 CR 49 A 48 SUR 60 BG 3 N Tel: 3205183763 Ciud: ENVIGADO Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 038
220505 DE MATERIAS PRIMAS 038
*FE -3592 20260309 20260401 16 23 0 15286023 0 0 0
FE -3627 20260317 20260410 7 24 0 101187 0 0 0
FE -3635 20260318 20260412 5 25 0 9111732 0 0 0
FE -3636 20260318 20260412 5 25 0 13703245 0 0 0
FE -3676 20260409 20260501 0 23 16990438 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 97.4 16990438 38202187 0 0 0 55192625
Total Sucursal .................... Rotacion: 59.0 58298987 56515095 0 0 0 114814082
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
830084094 TIMS INTERNATIONAL LTDA 1 CR 7 156 10 TO KRYSTAL OF Tel: 3153205280 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
830084094 TIMS INTERNATIONAL LTDA 1 CR 7 156 10 TO KRYSTAL OF Tel: 3153205280 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
T -16834 20260325 20260409 8 15 0 1321932 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 1321932 0 0 0 1321932
901759420 TLG CARGO S A S 1 AUT SUR 59 A 50 Tel: 3002859108 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
901759420 TLG CARGO S A S 1 AUT SUR 59 A 50 Tel: 3002859108 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 040
233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 040
-4922 20260414 20260510 0 27 3366000 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 3366000 0 0 0 0 3366000
1110482663 TOBAR TORRES ALFREDO 1 FCA LA ESPERANZA Tel: 3132329397 Ciud: IBAGUE Cupo: 0
1110482663 TOBAR TORRES ALFREDO 1 FCA LA ESPERANZA Tel: 3132329397 Ciud: IBAGUE Cupo: 0
233590 CAJAS MENORES 011
233590 CAJAS MENORES 011
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/04/17 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:36 AM |
| FECHA DE CORTE: 17-ABR-2026 PAGINA: 110 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
1110482663 TOBAR TORRES ALFREDO 1 FCA LA ESPERANZA Tel: 3132329397 Ciud: IBAGUE Cupo: 0
1110482663 TOBAR TORRES ALFREDO 1 FCA LA ESPERANZA Tel: 3132329397 Ciud: IBAGUE Cupo: 0
233590 CAJAS MENORES 011
233590 CAJAS MENORES 011
-123364 20260416 20260417 0 2 109200 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 109200 0 0 0 0 109200
41948212 TOBON RAMIREZ LINA MARIA 1 CR 12 21 NORTE 16 COINCA Tel: 7311516 Ciud: ARMENIA Cupo: 0
41948212 TOBON RAMIREZ LINA MARIA 1 CR 12 21 NORTE 16 COINCA Tel: 7311516 Ciud: ARMENIA Cupo: 0
233540 ARRENDAMIENTOS 011
233540 ARRENDAMIENTOS 011
LMT -347 20260417 20260414 3 2 0 1585145 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 1585145 0 0 0 1585145
830109078 TRANSMISION MECANICA SOC 1 AUT MEDELLIN KM 2 5 EN PA Tel: 8966121 Ciud: COTA Cupo: 0
830109078 TRANSMISION MECANICA SOC 1 AUT MEDELLIN KM 2 5 EN PA Tel: 8966121 Ciud: COTA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
FV -33893 20260227 20260321 26 25 0 722475 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 722475 0 0 0 722475
900690627 TRANSPORTES CHICUE GOMEZ 1 VDA EL CAIRO HC LA GUAJIR Tel: 3136600545 Ciud: LA VIRGINIA Cupo: 0
900690627 TRANSPORTES CHICUE GOMEZ 1 VDA EL CAIRO HC LA GUAJIR Tel: 3136600545 Ciud: LA VIRGINIA Cupo: 0
233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011
233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011
FE -33620 20260228 20260305 42 8 0 0 775408 0 0
FE -33621 20260228 20260305 42 8 0 0 2797998 0 0
FE -33622 20260228 20260305 42 8 0 0 939624 0 0
FE -33639 20260228 20260305 42 8 0 0 8282183 0 0
FE -33642 20260228 20260305 42 8 0 0 2258084 0 0
FE -33647 20260228 20260305 42 8 0 0 939624 0 0
FE -33655 20260228 20260305 42 8 0 0 2204964 0 0
FE -33657 20260228 20260305 42 8 0 0 880824 0 0
FE -33658 20260228 20260305 42 8 0 0 881130 0 0
FE -33696 20260228 20260307 40 10 0 0 2316574 0 0
FE -33697 20260228 20260307 40 10 0 0 1828632 0 0
FE -33699 20260228 20260307 40 10 0 0 881130 0 0
FE -33700 20260228 20260307 40 10 0 0 8910000 0 0
FE -33723 20260228 20260308 39 11 0 0 2964007 0 0
FE -33725 20260228 20260308 39 11 0 0 4018510 0 0
FE -33726 20260228 20260308 39 11 0 0 881130 0 0
FE -33727 20260228 20260308 39 11 0 0 2504316 0 0
FE -33728 20260228 20260308 39 11 0 0 3566475 0 0
FE -33730 20260228 20260308 39 11 0 0 2556482 0 0
FE -33731 20260228 20260308 39 11 0 0 3255216 0 0
FE -33732 20260228 20260308 39 11 0 0 2643390 0 0
FE -33734 20260228 20260308 39 11 0 0 1056422 0 0
FE -33735 20260228 20260308 39 11 0 0 939930 0 0
FE -33736 20260228 20260308 39 11 0 0 939624 0 0
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/04/17 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:36 AM |
| FECHA DE CORTE: 17-ABR-2026 PAGINA: 111 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
900690627 TRANSPORTES CHICUE GOMEZ 1 VDA EL CAIRO HC LA GUAJIR Tel: 3136600545 Ciud: LA VIRGINIA Cupo: 0
900690627 TRANSPORTES CHICUE GOMEZ 1 VDA EL CAIRO HC LA GUAJIR Tel: 3136600545 Ciud: LA VIRGINIA Cupo: 0
233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011
233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011
FE -33741 20260228 20260308 39 11 0 0 528211 0 0
FE -33745 20260228 20260308 39 11 0 0 1009808 0 0
FE -33746 20260228 20260308 39 11 0 0 1762260 0 0
FE -33747 20260228 20260308 39 11 0 0 834772 0 0
FE -33768 20260311 20260311 36 1 0 0 665546 0 0
FE -33789 20260310 20260311 36 2 0 0 8761500 0 0
FE -33799 20260310 20260311 36 2 0 0 11652547 0 0
FE -33800 20260310 20260311 36 2 0 0 15599727 0 0
FE -33820 20260311 20260313 34 3 0 0 794475 0 0
FE -33874 20260312 20260317 30 6 0 4522610 0 0 0
FE -33875 20260316 20260317 30 2 0 3740755 0 0 0
FE -33876 20260331 20260317 30 13 0 3959968 0 0 0
FE -33877 20260312 20260317 30 6 0 3339088 0 0 0
FE -33879 20260312 20260317 30 6 0 873874 0 0 0
FE -33880 20260312 20260317 30 6 0 1762260 0 0 0
FE -33907 20260316 20260318 29 3 0 15387966 0 0 0
FE -33924 20260316 20260319 28 4 0 4260663 0 0 0
FE -33925 20260331 20260319 28 11 0 5104380 0 0 0
FE -33926 20260316 20260319 28 4 0 2628878 0 0 0
FE -33928 20260316 20260319 28 4 0 1480298 0 0 0
FE -33930 20260316 20260319 28 4 0 873874 0 0 0
FE -33931 20260316 20260319 28 4 0 665546 0 0 0
FE -33932 20260316 20260319 28 4 0 939624 0 0 0
FE -33939 20260316 20260320 27 5 0 3772989 0 0 0
FE -33951 20260316 20260320 27 5 0 19078983 0 0 0
FE -33983 20260319 20260324 23 6 0 5141708 0 0 0
FE -33984 20260319 20260324 23 6 0 4173860 0 0 0
FE -33985 20260319 20260324 23 6 0 881130 0 0 0
FE -33986 20260319 20260324 23 6 0 881130 0 0 0
FE -33987 20260319 20260324 23 6 0 775408 0 0 0
FE -34031 20260319 20260325 22 7 0 1762260 0 0 0
FE -34032 20260319 20260325 22 7 0 3210950 0 0 0
FE -34047 20260319 20260325 22 7 0 3332968 0 0 0
FE -34080 20260319 20260326 21 8 0 610062 0 0 0
FE -34082 20260331 20260327 20 3 0 3419278 0 0 0
FE -34084 20260324 20260327 20 4 0 1747748 0 0 0
FE -34086 20260325 20260327 20 3 0 1762260 0 0 0
FE -34087 20260331 20260327 20 3 0 1546676 0 0 0
FE -34088 20260325 20260327 20 3 0 834772 0 0 0
FE -34107 20260324 20260327 20 4 0 4391136 0 0 0
FE -34110 20260324 20260327 20 4 0 834772 0 0 0
FE -34120 20260331 20260328 19 2 0 2019616 0 0 0
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/04/17 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:36 AM |
| FECHA DE CORTE: 17-ABR-2026 PAGINA: 112 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
900690627 TRANSPORTES CHICUE GOMEZ 1 VDA EL CAIRO HC LA GUAJIR Tel: 3136600545 Ciud: LA VIRGINIA Cupo: 0
900690627 TRANSPORTES CHICUE GOMEZ 1 VDA EL CAIRO HC LA GUAJIR Tel: 3136600545 Ciud: LA VIRGINIA Cupo: 0
233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011
233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011
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+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/04/17 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:36 AM |
| FECHA DE CORTE: 17-ABR-2026 PAGINA: 113 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
900690627 TRANSPORTES CHICUE GOMEZ 1 VDA EL CAIRO HC LA GUAJIR Tel: 3136600545 Ciud: LA VIRGINIA Cupo: 0
900690627 TRANSPORTES CHICUE GOMEZ 1 VDA EL CAIRO HC LA GUAJIR Tel: 3136600545 Ciud: LA VIRGINIA Cupo: 0
233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011
233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011
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____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 149.5 46595388 219905583 100830523 0 0 367331494
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900690627 TRANSPORTES CHICUE GOMEZ 1 VDA EL CAIRO HC LA GUAJIR Tel: 3136600545 Ciud: LA VIRGINIA Cupo: 0
233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 038
233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 038
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FE -33878 20260312 20260317 30 6 0 733800 0 0 0
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FE -33933 20260313 20260319 28 7 0 665546 0 0 0
FE -33934 20260313 20260319 28 7 0 665546 0 0 0
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FE -34089 20260319 20260327 20 9 0 733800 0 0 0
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FE -34271 20260331 20260407 10 7 0 858044 0 0 0
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FE -34437 20260408 20260415 2 8 0 2201402 0 0 0
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FE -34442 20260408 20260415 2 8 0 665546 0 0 0
FE -34576 20260414 20260421 0 8 1873134 0 0 0 0
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/04/17 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:36 AM |
| FECHA DE CORTE: 17-ABR-2026 PAGINA: 114 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
900690627 TRANSPORTES CHICUE GOMEZ 1 VDA EL CAIRO HC LA GUAJIR Tel: 3136600545 Ciud: LA VIRGINIA Cupo: 0
900690627 TRANSPORTES CHICUE GOMEZ 1 VDA EL CAIRO HC LA GUAJIR Tel: 3136600545 Ciud: LA VIRGINIA Cupo: 0
233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 038
233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 038
FE -34581 20260414 20260421 0 8 1862000 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 102.2 3735134 21862910 6194676 0 0 31792720
Total Sucursal .................... Rotacion: 135.9 50330522 241768493 107025199 0 0 399124214
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
816005766 TRANSPORTES TERRESTRES D 1 CR 24 81 11 MZ 18 CA 17 Tel: 3105304597 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
816005766 TRANSPORTES TERRESTRES D 1 CR 24 81 11 MZ 18 CA 17 Tel: 3105304597 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
FVTE-18213 20260225 20260325 22 31 0 11692395 0 0 0
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FVTE-18229 20260228 20260327 20 30 0 15621358 0 0 0
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FVTE-18253 20260227 20260328 19 32 0 11350845 0 0 0
FVTE-18255 20260310 20260331 16 22 0 15401628 0 0 0
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FVTE-18379 20260311 20260410 7 30 0 27210150 0 0 0
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FVTE-18428 20260316 20260415 2 30 0 19389793 0 0 0
FVTE-18429 20260316 20260415 2 30 0 7691706 0 0 0
FVTE-18430 20260317 20260515 0 59 27121347 0 0 0 0
FVTE-18434 20260318 20260417 0 30 11504542 0 0 0 0
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FVTE-18436 20260318 20260417 0 30 11592207 0 0 0 0
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FVTE-18516 20260326 20260423 0 28 15622497 0 0 0 0
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FVTE-18538 20260331 20260430 0 30 7758877 0 0 0 0
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/04/17 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:36 AM |
| FECHA DE CORTE: 17-ABR-2026 PAGINA: 115 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
816005766 TRANSPORTES TERRESTRES D 1 CR 24 81 11 MZ 18 CA 17 Tel: 3105304597 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
816005766 TRANSPORTES TERRESTRES D 1 CR 24 81 11 MZ 18 CA 17 Tel: 3105304597 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
FVTE-18539 20260331 20260430 0 30 7721307 0 0 0 0
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FVTE-18662 20260417 20260515 0 29 46604497 0 0 0 0
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FVTE-18665 20260417 20260515 0 29 34654801 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 145.0 328875074 364259655 0 0 0 693134729
1090340144 TREJOS ARCE JULIAN ANDRE 1 MZ 12 CS 12 MALAGA Tel: 3226215452 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
1090340144 TREJOS ARCE JULIAN ANDRE 1 MZ 12 CS 12 MALAGA Tel: 3226215452 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
233590 CAJAS MENORES 011
233590 CAJAS MENORES 011
-123371 20260416 20260417 0 2 156750 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 156750 0 0 0 0 156750
1061769808 TUMBAJOY CRUZ RAUL ENRIQ 1 CR 6 B 8 N 61 BRR BELALCA Tel: 3216057393 Ciud: POPAYAN Cupo: 0
1061769808 TUMBAJOY CRUZ RAUL ENRIQ 1 CR 6 B 8 N 61 BRR BELALCA Tel: 3216057393 Ciud: POPAYAN Cupo: 0
233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011
233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011
-225 20260414 20260415 2 2 0 2352000 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 2352000 0 0 0 2352000
900955994 UPI UNIDAD PROFESIONAL I 1 CR 16 BIS 8 97 BRR PINARE Tel: 3173697738 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
900955994 UPI UNIDAD PROFESIONAL I 1 CR 16 BIS 8 97 BRR PINARE Tel: 3173697738 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
FE -8633 20260312 20260401 16 20 0 143740 0 0 0
FE -8634 20260313 20260401 16 19 0 1149920 0 0 0
FE -8635 20260312 20260401 16 20 0 287480 0 0 0
FE -8636 20260312 20260401 16 20 0 143740 0 0 0
FE -8637 20260312 20260401 16 20 0 143740 0 0 0
FE -8690 20260324 20260409 8 16 0 143740 0 0 0
FE -8691 20260324 20260409 8 16 0 143740 0 0 0
FE -8692 20260324 20260409 8 16 0 370759 0 0 0
FE -8693 20260324 20260409 8 16 0 172236 0 0 0
FE -8760 20260324 20260412 5 19 0 698406 0 0 0
FE -8775 20260331 20260419 0 19 143740 0 0 0 0
FE -8776 20260331 20260419 0 19 143740 0 0 0 0
FE -8777 20260331 20260419 0 19 143740 0 0 0 0
FE -8778 20260331 20260419 0 19 143740 0 0 0 0
FE -8779 20260331 20260419 0 19 287480 0 0 0 0
FE -8780 20260331 20260419 0 19 185379 0 0 0 0
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/04/17 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:36 AM |
| FECHA DE CORTE: 17-ABR-2026 PAGINA: 116 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
900955994 UPI UNIDAD PROFESIONAL I 1 CR 16 BIS 8 97 BRR PINARE Tel: 3173697738 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
900955994 UPI UNIDAD PROFESIONAL I 1 CR 16 BIS 8 97 BRR PINARE Tel: 3173697738 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
FE -8781 20260331 20260419 0 19 143740 0 0 0 0
FE -8782 20260331 20260419 0 19 143740 0 0 0 0
FE -8803 20260413 20260501 0 19 143740 0 0 0 0
FE -8807 20260413 20260506 0 24 143740 0 0 0 0
FE -8809 20260413 20260506 0 24 185379 0 0 0 0
FE -8810 20260413 20260506 0 24 185379 0 0 0 0
FE -8811 20260413 20260506 0 24 143740 0 0 0 0
FE -8813 20260413 20260506 0 24 143740 0 0 0 0
FE -8827 20260413 20260507 0 25 143740 0 0 0 0
FE -8828 20260413 20260507 0 25 143785 0 0 0 0
FE -8829 20260413 20260507 0 25 143740 0 0 0 0
FE -8830 20260413 20260507 0 25 143740 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 123.3 2856022 3397501 0 0 0 6253523
900955994 UPI UNIDAD PROFESIONAL I 1 CR 16 BIS 8 97 BRR PINARE Tel: 3173697738 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
900955994 UPI UNIDAD PROFESIONAL I 1 CR 16 BIS 8 97 BRR PINARE Tel: 3173697738 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
23359501 OTROS 038
23359501 OTROS 038
FE -8812 20260410 20260506 0 27 143740 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 143740 0 0 0 0 143740
900955994 UPI UNIDAD PROFESIONAL I 1 CR 16 BIS 8 97 BRR PINARE Tel: 3173697738 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
900955994 UPI UNIDAD PROFESIONAL I 1 CR 16 BIS 8 97 BRR PINARE Tel: 3173697738 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
23359501 OTROS 040
23359501 OTROS 040
FE -8662 20260319 20260405 12 17 0 185379 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 185379 0 0 0 185379
Total Sucursal .................... Rotacion: 1.3 2999762 3582880 0 0 0 6582642
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1006182699 VALENCIA MORENO YONATHAN 15 CL 41 8 A 41 BRR EL TRONC Tel: 3104913859 Ciud: CALI Cupo: 0
1006182699 VALENCIA MORENO YONATHAN 15 CL 41 8 A 41 BRR EL TRONC Tel: 3104913859 Ciud: CALI Cupo: 0
233590 CAJAS MENORES 011
233590 CAJAS MENORES 011
-123378 20260416 20260501 0 16 154200 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 154200 0 0 0 0 154200
14620587 VALENCIA OSORIO JHOVANNY 1 CR 4 15 37 Tel: 3347347 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
14620587 VALENCIA OSORIO JHOVANNY 1 CR 4 15 37 Tel: 3347347 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
-3024 20260415 20260407 10 7 0 154400 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 154400 0 0 0 154400
14620587 VALENCIA OSORIO JHOVANNY 1 CR 4 15 37 Tel: 3347347 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
14620587 VALENCIA OSORIO JHOVANNY 1 CR 4 15 37 Tel: 3347347 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
23359501 OTROS 038
23359501 OTROS 038
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/04/17 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:36 AM |
| FECHA DE CORTE: 17-ABR-2026 PAGINA: 117 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
14620587 VALENCIA OSORIO JHOVANNY 1 CR 4 15 37 Tel: 3347347 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
14620587 VALENCIA OSORIO JHOVANNY 1 CR 4 15 37 Tel: 3347347 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
23359501 OTROS 038
23359501 OTROS 038
-3026 20260415 20260410 7 4 0 636900 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 636900 0 0 0 636900
Total Sucursal .................... Rotacion: 25.1 0 791300 0 0 0 791300
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
890318919 VALLECILLA B Y VALLECILL 60 CR 1 58 41 Tel: 6875300 Ciud: CALI Cupo: 0
890318919 VALLECILLA B Y VALLECILL 60 CR 1 58 41 Tel: 6875300 Ciud: CALI Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
-493770 20260120 20260315 32 56 0 0 11309085 0 0
-496230 20260224 20260420 0 57 23091750 0 0 0 0
-498230 20260330 20260523 0 54 35837280 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 58929030 0 11309085 0 0 70238115
890318919 VALLECILLA B Y VALLECILL 60 CR 1 58 41 Tel: 6875300 Ciud: CALI Cupo: 0
890318919 VALLECILLA B Y VALLECILL 60 CR 1 58 41 Tel: 6875300 Ciud: CALI Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 038
220505 DE MATERIAS PRIMAS 038
-494145 20260131 20260321 26 51 0 1346760 0 0 0
-494948 20260209 20260304 43 26 0 0 452340 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 1346760 452340 0 0 1799100
Total Sucursal .................... Rotacion: **** 58929030 1346760 11761425 0 0 72037215
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1112632312 VARGAS HERNANDEZ JENNIER 15 DG 25F N 22 1 CONJ BOSQUE Tel: 3227952396 Ciud: LA UNION Cupo: 0
1112632312 VARGAS HERNANDEZ JENNIER 15 DG 25F N 22 1 CONJ BOSQUE Tel: 3227952396 Ciud: LA UNION Cupo: 0
233590 CAJAS MENORES 011
233590 CAJAS MENORES 011
- 20260416 20260416 1 1 0 73284 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 73284 0 0 0 73284
1088337711 VELASQUEZ RIVERA JULIANA 1 KM 5 VIA MARSELLA SEC COM Tel: 3105184785 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
1088337711 VELASQUEZ RIVERA JULIANA 1 KM 5 VIA MARSELLA SEC COM Tel: 3105184785 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
FE -429 20260319 20260402 15 14 0 8516118 0 0 0
FE -430 20260319 20260404 13 16 0 26119812 0 0 0
FE -432 20260325 20260412 5 18 0 8273597 0 0 0
FE -434 20260331 20260418 0 18 5216529 0 0 0 0
FE -443 20260416 20260501 0 16 11877034 0 0 0 0
FE -444 20260416 20260501 0 16 23025576 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 71.3 40119139 42909527 0 0 0 83028666
1088337711 VELASQUEZ RIVERA JULIANA 1 KM 5 VIA MARSELLA SEC COM Tel: 3105184785 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
1088337711 VELASQUEZ RIVERA JULIANA 1 KM 5 VIA MARSELLA SEC COM Tel: 3105184785 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
23359501 OTROS 038
23359501 OTROS 038
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/04/17 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:36 AM |
| FECHA DE CORTE: 17-ABR-2026 PAGINA: 118 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
1088337711 VELASQUEZ RIVERA JULIANA 1 KM 5 VIA MARSELLA SEC COM Tel: 3105184785 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
1088337711 VELASQUEZ RIVERA JULIANA 1 KM 5 VIA MARSELLA SEC COM Tel: 3105184785 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
23359501 OTROS 038
23359501 OTROS 038
FE -433 20260327 20260418 0 22 1300880 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 1300880 0 0 0 0 1300880
Total Sucursal .................... Rotacion: 72.3 41420019 42909527 0 0 0 84329546
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
900038790 VELSA VENCOL LTDA 1 CR 69 P 74 B 71 Tel: 6018051910 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
900038790 VELSA VENCOL LTDA 1 CR 69 P 74 B 71 Tel: 6018051910 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 038
220505 DE MATERIAS PRIMAS 038
FEV -2121 20260409 20260506 0 28 364456 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 364456 0 0 0 0 364456
900870239 VETANCO COLOMBIA S A S 30 CR 13 37 43 OF 505 Tel: 7557182 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
900870239 VETANCO COLOMBIA S A S 30 CR 13 37 43 OF 505 Tel: 7557182 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
FVE -4640 20260310 20260403 14 24 0 69921840 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 69921840 0 0 0 69921840
830026664 VETIPLUS S A 60 PAR INDUSTRIAL TERRAPUERT Tel: 7434066 Ciud: COTA Cupo: 0
830026664 VETIPLUS S A 60 PAR INDUSTRIAL TERRAPUERT Tel: 7434066 Ciud: COTA Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
VET -70962 20260410 20260606 0 57 977451 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 977451 0 0 0 0 977451
830026664 VETIPLUS S A 60 PAR INDUSTRIAL TERRAPUERT Tel: 7434066 Ciud: COTA Cupo: 0
830026664 VETIPLUS S A 60 PAR INDUSTRIAL TERRAPUERT Tel: 7434066 Ciud: COTA Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 038
220505 DE MATERIAS PRIMAS 038
VET -69802 20260312 20260502 0 51 2272114 0 0 0 0
VET -70955 20260410 20260606 0 57 1796406 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 67.9 4068520 0 0 0 0 4068520
Total Sucursal .................... Rotacion: 48.2 5045971 0 0 0 0 5045971
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
860020246 VICAR FARMACEUTICA S A 30 CL 17 A 68 82 BRR LAS GRA Tel: 4190577 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
860020246 VICAR FARMACEUTICA S A 30 CL 17 A 68 82 BRR LAS GRA Tel: 4190577 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 038
220505 DE MATERIAS PRIMAS 038
VI -288970 20260209 20260304 43 26 0 0 982117 0 0
VI -290985 20260320 20260403 14 14 0 147318 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 147318 982117 0 0 1129435
1087985583 VILLADA ARIAS JORGE ANDR 1 CON LA SEMILLA BL 4 AP 30 Tel: 3114335579 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
1087985583 VILLADA ARIAS JORGE ANDR 1 CON LA SEMILLA BL 4 AP 30 Tel: 3114335579 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/04/17 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:36 AM |
| FECHA DE CORTE: 17-ABR-2026 PAGINA: 119 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
1087985583 VILLADA ARIAS JORGE ANDR 1 CON LA SEMILLA BL 4 AP 30 Tel: 3114335579 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
1087985583 VILLADA ARIAS JORGE ANDR 1 CON LA SEMILLA BL 4 AP 30 Tel: 3114335579 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
FV -2318 20260331 20260414 3 14 0 1889759 0 0 0
*FV -2320 20260331 20260414 3 14 0 903466 0 0 0
FV -2323 20260331 20260414 3 14 0 4258090 0 0 0
FV -2325 20260331 20260415 2 15 0 91921 0 0 0
FV -2326 20260331 20260415 2 15 0 94405 0 0 0
FV -2327 20260331 20260415 2 15 0 73426 0 0 0
FV -2328 20260331 20260415 2 15 0 217568 0 0 0
FV -2329 20260331 20260415 2 15 0 750527 0 0 0
FV -2334 20260331 20260430 0 30 34944 0 0 0 0
FV -2336 20260331 20260430 0 30 42701 0 0 0 0
FV -2337 20260331 20260430 0 30 218461 0 0 0 0
FV -2339 20260331 20260430 0 30 83916 0 0 0 0
FV -2341 20260331 20260430 0 30 2277604 0 0 0 0
FV -2342 20260331 20260430 0 30 250762 0 0 0 0
FV -2343 20260331 20260430 0 30 1436851 0 0 0 0
FV -2346 20260331 20260430 0 30 4457357 0 0 0 0
FV -2347 20260331 20260430 0 30 15493193 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 24295789 8279162 0 0 0 32574951
1087985583 VILLADA ARIAS JORGE ANDR 1 CON LA SEMILLA BL 4 AP 30 Tel: 3114335579 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
1087985583 VILLADA ARIAS JORGE ANDR 1 CON LA SEMILLA BL 4 AP 30 Tel: 3114335579 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
23359501 OTROS 038
23359501 OTROS 038
FV -2321 20260331 20260414 3 14 0 4766129 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 4766129 0 0 0 4766129
1087985583 VILLADA ARIAS JORGE ANDR 1 CON LA SEMILLA BL 4 AP 30 Tel: 3114335579 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
1087985583 VILLADA ARIAS JORGE ANDR 1 CON LA SEMILLA BL 4 AP 30 Tel: 3114335579 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
23359505 CUENTA POR PAGAR ALIMENTACI 011
23359505 CUENTA POR PAGAR ALIMENTACI 011
- 20260415 20260415 2 1 0 8121112 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 8121112 0 0 0 8121112
1087985583 VILLADA ARIAS JORGE ANDR 1 CON LA SEMILLA BL 4 AP 30 Tel: 3114335579 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
1087985583 VILLADA ARIAS JORGE ANDR 1 CON LA SEMILLA BL 4 AP 30 Tel: 3114335579 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
23359505 CUENTA POR PAGAR ALIMENTACI 015
23359505 CUENTA POR PAGAR ALIMENTACI 015
- 20260415 20260415 2 1 0 2219 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 2219 0 0 0 2219
1087985583 VILLADA ARIAS JORGE ANDR 1 CON LA SEMILLA BL 4 AP 30 Tel: 3114335579 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
1087985583 VILLADA ARIAS JORGE ANDR 1 CON LA SEMILLA BL 4 AP 30 Tel: 3114335579 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
23359505 CUENTA POR PAGAR ALIMENTACI 038
23359505 CUENTA POR PAGAR ALIMENTACI 038
- 20260415 20260415 2 1 0 636457 0 0 0
____________________________________________________________________________________
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/04/17 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:36 AM |
| FECHA DE CORTE: 17-ABR-2026 PAGINA: 120 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 636457 0 0 0 636457
1087985583 VILLADA ARIAS JORGE ANDR 1 CON LA SEMILLA BL 4 AP 30 Tel: 3114335579 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
1087985583 VILLADA ARIAS JORGE ANDR 1 CON LA SEMILLA BL 4 AP 30 Tel: 3114335579 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
23359505 CUENTA POR PAGAR ALIMENTACI 042
23359505 CUENTA POR PAGAR ALIMENTACI 042
- 20260415 20260415 2 1 0 6657 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 6657 0 0 0 6657
Total Sucursal .................... Rotacion: 157.7 24295789 21811736 0 0 0 46107525
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4519416 VILLEGAS BEDOYA JOHN FRE 1 CL 37 4 13 BR CANARTE Tel: 3013906169 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
4519416 VILLEGAS BEDOYA JOHN FRE 1 CL 37 4 13 BR CANARTE Tel: 3013906169 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
-291 20260415 20260416 1 2 0 2448620 0 0 0
-292 20260415 20260416 1 2 0 401100 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 2849720 0 0 0 2849720
901893381 VIRUTAS DEL EJE S A S 1 CR 16 62 18 LOCAL COMERCI Tel: 3104218824 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
901893381 VIRUTAS DEL EJE S A S 1 CR 16 62 18 LOCAL COMERCI Tel: 3104218824 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
FEC -533 20260324 20260412 5 19 0 18817056 0 0 0
FEC -534 20260324 20260412 5 19 0 10679220 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 29496276 0 0 0 29496276
900468587 VISDECOL S A S 30 CL 60 A S 48 A 67 Tel: 4488324 Ciud: SABANETA Cupo: 0
900468587 VISDECOL S A S 30 CL 60 A S 48 A 67 Tel: 4488324 Ciud: SABANETA Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
FEV -142548 20260225 20260318 29 24 0 9363679 0 0 0
FEV -142662 20260223 20260319 28 27 0 2487902 0 0 0
FEV -142663 20260223 20260319 28 27 0 578933 0 0 0
FEV -142665 20260223 20260319 28 27 0 2730922 0 0 0
*FEV -142666 20260223 20260319 28 27 0 504789 0 0 0
FEV -142976 20260225 20260322 25 28 0 15395949 0 0 0
*FEV -142977 20260225 20260322 25 28 0 1606025 0 0 0
FEV -142978 20260224 20260322 25 29 0 2309740 0 0 0
FEV -143606 20260306 20260401 16 26 0 21939809 0 0 0
FEV -143607 20260306 20260401 16 26 0 3962826 0 0 0
FEV -143688 20260309 20260401 16 23 0 21752993 0 0 0
FEV -143796 20260310 20260402 15 23 0 28250651 0 0 0
FEV -143896 20260310 20260403 14 24 0 5529828 0 0 0
FEV -143897 20260310 20260403 14 24 0 598913 0 0 0
FEV -144027 20260313 20260404 13 22 0 3962826 0 0 0
FEV -144034 20260313 20260404 13 22 0 14125325 0 0 0
FEV -144705 20260319 20260412 5 24 0 14125325 0 0 0
FEV -144706 20260319 20260412 5 24 0 3962826 0 0 0
FEV -144708 20260319 20260412 5 24 0 6006969 0 0 0
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/04/17 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:36 AM |
| FECHA DE CORTE: 17-ABR-2026 PAGINA: 121 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
900468587 VISDECOL S A S 30 CL 60 A S 48 A 67 Tel: 4488324 Ciud: SABANETA Cupo: 0
900468587 VISDECOL S A S 30 CL 60 A S 48 A 67 Tel: 4488324 Ciud: SABANETA Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
FEV -145091 20260325 20260417 0 23 21187988 0 0 0 0
FEV -145092 20260324 20260417 0 24 1213327 0 0 0 0
FEV -145229 20260327 20260418 0 22 598913 0 0 0 0
FEV -145676 20260331 20260424 0 24 10787681 0 0 0 0
FEV -145833 20260331 20260425 0 25 18726549 0 0 0 0
FEV -146285 20260414 20260501 0 18 5995964 0 0 0 0
FEV -146363 20260414 20260501 0 18 14989908 0 0 0 0
FEV -146499 20260414 20260506 0 23 20576303 0 0 0 0
FEV -146500 20260410 20260506 0 27 762118 0 0 0 0
FEV -146625 20260414 20260507 0 24 18803184 0 0 0 0
FEV -146850 20260414 20260509 0 26 4228693 0 0 0 0
FEV -146920 20260415 20260510 0 26 1378291 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 125.1 119248919 159196230 0 0 0 278445149
901586138 ZISSMA PROJECTS Y SOLUTI 30 CL 25 B 70 B 50 AP 1504 T Tel: 3172682551 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
901586138 ZISSMA PROJECTS Y SOLUTI 30 CL 25 B 70 B 50 AP 1504 T Tel: 3172682551 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
-395 20260320 20260416 1 27 0 1003226 0 0 0
-413 20260416 20260510 0 25 1003226 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 60.0 1003226 1003226 0 0 0 2006452
Total Empresa AGROAVICOLA SAN MARI Nro_Pro.: 352 8188400130 9994449188 1800633981 264326203 8131059 20255940562
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total General .................... Nro_Pro.: 352 8188400130 9994449188 1800633981 264326203 8131059 20255940562
Rotacion: 176.5 40.42% 49.34% 8.88% 1.30% 0.04%
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------- FIN LISTADO --------------------------------------------------------------