File "PAGOS 150426.txt"
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+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/04/15 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 10:21 AM |
| FECHA DE CORTE: 15-ABR-2026 PAGINA: 1 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
900230701 A RAMIREZ Y COMPANIA HOT 1 AB RICAURTE 9 20 Tel: 3353285 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
900230701 A RAMIREZ Y COMPANIA HOT 1 AB RICAURTE 9 20 Tel: 3353285 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
233560 GASTOS DE VIAJE 011
233560 GASTOS DE VIAJE 011
HP -28837 20260331 20260411 4 11 0 404,483 0 0 0
HP -28838 20260331 20260411 4 11 0 371,875 0 0 0
HP -28839 20260331 20260411 4 11 0 358,232 0 0 0
HP -28840 20260331 20260411 4 11 0 707,658 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 1,842,248 0 0 0 1,842,248
900388470 A Y A PROTECCION INTEGRA 1 CL 22 5 59 LAGO URIBE Tel: 3359718 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
900388470 A Y A PROTECCION INTEGRA 1 CL 22 5 59 LAGO URIBE Tel: 3359718 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
FECR-9806 20260228 20260320 25 23 0 60,858 0 0 0
FECR-9907 20260325 20260411 4 17 0 60,858 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 121,716 0 0 0 121,716
900110649 ABKA COLOMBIA S A S 1 AV 5 NORTE 29 A N 57 Tel: 3877070 Ciud: CALI Cupo: 0
900110649 ABKA COLOMBIA S A S 1 AV 5 NORTE 29 A N 57 Tel: 3877070 Ciud: CALI Cupo: 0
233540 ARRENDAMIENTOS 003
233540 ARRENDAMIENTOS 003
1ABK-61038 20260331 20260423 0 23 399,444 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 399,444 0 0 0 0 399,444
830033050 ACOBARRAS S A S 1 AUT MED BOG EN PAR LA FLO Tel: 6013847979 Ciud: COTA Cupo: 0
830033050 ACOBARRAS S A S 1 AUT MED BOG EN PAR LA FLO Tel: 6013847979 Ciud: COTA Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
AC -63153 20260209 20260304 41 26 0 0 511,060 0 0
AC -64011 20260305 20260401 14 27 0 511,060 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 511,060 511,060 0 0 1,022,120
801004044 ACUEDUCTO RURAL VEREDAS 1 CL 6 CON CRA 6 Tel: 3167976905 Ciud: FILANDIA Cupo: 0
801004044 ACUEDUCTO RURAL VEREDAS 1 CL 6 CON CRA 6 Tel: 3167976905 Ciud: FILANDIA Cupo: 0
233550 SERVICIOS PUBLICOS 038
233550 SERVICIOS PUBLICOS 038
-10513 20260413 20260427 0 15 253,250 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 253,250 0 0 0 0 253,250
811002480 ADITIVOS Y QUIMICOS S A 30 VDA SAN JOSE KM 1 5 AUT M Tel: 6046042400 Ciud: GUARNE Cupo: 0
811002480 ADITIVOS Y QUIMICOS S A 30 VDA SAN JOSE KM 1 5 AUT M Tel: 6046042400 Ciud: GUARNE Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
GNE -1027640 20260414 20260506 0 23 623,952 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 623,952 0 0 0 0 623,952
900336004 ADMINISTRADORA COLOMBIAN 1 CA10 72 33 TO B P 11 Tel: 2170100 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
900336004 ADMINISTRADORA COLOMBIAN 1 CA10 72 33 TO B P 11 Tel: 2170100 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 003
238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 003
- 20260331 20260331 14 1 0 3,293,100 0 0 0
____________________________________________________________________________________
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/04/15 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 10:21 AM |
| FECHA DE CORTE: 15-ABR-2026 PAGINA: 2 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 3,293,100 0 0 0 3,293,100
900336004 ADMINISTRADORA COLOMBIAN 1 CA10 72 33 TO B P 11 Tel: 2170100 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
900336004 ADMINISTRADORA COLOMBIAN 1 CA10 72 33 TO B P 11 Tel: 2170100 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 011
238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 011
- 20260331 20260331 14 1 0 47,658,100 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 47,658,100 0 0 0 47,658,100
900336004 ADMINISTRADORA COLOMBIAN 1 CA10 72 33 TO B P 11 Tel: 2170100 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
900336004 ADMINISTRADORA COLOMBIAN 1 CA10 72 33 TO B P 11 Tel: 2170100 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 038
238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 038
- 20260331 20260331 14 1 0 4,866,900 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 4,866,900 0 0 0 4,866,900
900336004 ADMINISTRADORA COLOMBIAN 1 CA10 72 33 TO B P 11 Tel: 2170100 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
900336004 ADMINISTRADORA COLOMBIAN 1 CA10 72 33 TO B P 11 Tel: 2170100 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 040
238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 040
- 20260331 20260331 14 1 0 4,885,100 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 4,885,100 0 0 0 4,885,100
Total Sucursal .................... Rotacion:2076.0 0 60,703,200 0 0 0 60,703,200
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
901037916 ADMINISTRADORA DE LOS RE 1 A C 26 6976 ED ELEMENTO 9 Tel: 4322760 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
901037916 ADMINISTRADORA DE LOS RE 1 A C 26 6976 ED ELEMENTO 9 Tel: 4322760 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 040
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 040
- 20260331 20260331 14 1 0 71,900 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 71,900 0 0 0 71,900
901256681 AERTECH REPRESENTACIONES 1 CR 48 26 SUR 181 LC 104 Tel: 3206253399 Ciud: ENVIGADO Cupo: 0
901256681 AERTECH REPRESENTACIONES 1 CR 48 26 SUR 181 LC 104 Tel: 3206253399 Ciud: ENVIGADO Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
FEV -2021 20260325 20260404 11 10 0 6,139,926 0 0 0
FEV -2022 20260326 20260404 11 9 0 5,693,847 0 0 0
FEV -2023 20260317 20260404 11 18 0 2,670,775 0 0 0
FEV -2059 20260326 20260418 0 23 7,384,510 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 7,384,510 14,504,548 0 0 0 21,889,058
901256681 AERTECH REPRESENTACIONES 1 CR 48 26 SUR 181 LC 104 Tel: 3206253399 Ciud: ENVIGADO Cupo: 0
901256681 AERTECH REPRESENTACIONES 1 CR 48 26 SUR 181 LC 104 Tel: 3206253399 Ciud: ENVIGADO Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 038
220505 DE MATERIAS PRIMAS 038
FEV -2092 20260410 20260506 0 27 614,846 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 614,846 0 0 0 0 614,846
Total Sucursal .................... Rotacion:1098.0 7,999,356 14,504,548 0 0 0 22,503,904
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
900057035 AGRONUEVOMUNDO SA 1 HC PLAYA RICA VRD EL ROSA Tel: 8509232 Ciud: MANIZALES Cupo: 0
900057035 AGRONUEVOMUNDO SA 1 HC PLAYA RICA VRD EL ROSA Tel: 8509232 Ciud: MANIZALES Cupo: 0
233540 ARRENDAMIENTOS 011
233540 ARRENDAMIENTOS 011
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/04/15 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 10:21 AM |
| FECHA DE CORTE: 15-ABR-2026 PAGINA: 3 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
900057035 AGRONUEVOMUNDO SA 1 HC PLAYA RICA VRD EL ROSA Tel: 8509232 Ciud: MANIZALES Cupo: 0
900057035 AGRONUEVOMUNDO SA 1 HC PLAYA RICA VRD EL ROSA Tel: 8509232 Ciud: MANIZALES Cupo: 0
233540 ARRENDAMIENTOS 011
233540 ARRENDAMIENTOS 011
*AG -900 20260410 20260508 0 29 17,260,178 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 29.0 17,260,178 0 0 0 0 17,260,178
1109299972 AGUIRRE FLOREZ YULIETH A 1 VDA LA PALMILLA GRANJA MA Tel: 3208189514 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
1109299972 AGUIRRE FLOREZ YULIETH A 1 VDA LA PALMILLA GRANJA MA Tel: 3208189514 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
-50 20260413 20260408 7 4 0 219,480 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 219,480 0 0 0 219,480
1088824497 AGUIRRE LADINO VANESSA 15 K 10 VIA ARMENIA VRD CANT Tel: 3135122857 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
1088824497 AGUIRRE LADINO VANESSA 15 K 10 VIA ARMENIA VRD CANT Tel: 3135122857 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
250520 NOMINA POR PAGAR LIQ. 011
250520 NOMINA POR PAGAR LIQ. 011
- 20260415 20260415 0 1 350,181 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 350,181 0 0 0 0 350,181
816001488 AIRMAT LTDA PEREIRA 8 AV TREINTA DE AGOSTO 34 3 Tel: 3365216 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
816001488 AIRMAT LTDA PEREIRA 8 AV TREINTA DE AGOSTO 34 3 Tel: 3365216 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
FE -7851 20260326 20260417 0 22 970,571 0 0 0 0
FE -7864 20260326 20260419 0 24 485,285 0 0 0 0
FE -7866 20260326 20260419 0 24 12,948,429 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 14,404,285 0 0 0 0 14,404,285
860013771 AJOVER DARNEL SAS 30 CL 65 BIS 91 82 Tel: 5949999 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
860013771 AJOVER DARNEL SAS 30 CL 65 BIS 91 82 Tel: 5949999 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
AFE -7554778 20260320 20260415 0 26 10,782,590 0 0 0 0
AFE -7564951 20260324 20260418 0 25 6,084,470 0 0 0 0
AFE -7576113 20260326 20260422 0 27 18,812,710 0 0 0 0
AFE -7607508 20260410 20260504 0 25 12,364,100 0 0 0 0
AFE -7613399 20260413 20260507 0 25 12,168,940 0 0 0 0
AFE -7618271 20260413 20260508 0 26 7,254,240 0 0 0 0
AFE -7625069 20260415 20260510 0 26 15,975,750 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 52.4 83,442,800 0 0 0 0 83,442,800
1054994858 ALARCON OSPINA DANIELA 1 CR 13C 3 A MNZ K CA 5 Tel: 3115871127 Ciud: CHINCHINA Cupo: 0
1054994858 ALARCON OSPINA DANIELA 1 CR 13C 3 A MNZ K CA 5 Tel: 3115871127 Ciud: CHINCHINA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
-23 20260413 20260407 8 5 0 220,038 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 220,038 0 0 0 220,038
901001324 ALDECAR S A S 1 CR 17 16 66 BRR SAN FRANC Tel: 3157731416 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0
901001324 ALDECAR S A S 1 CR 17 16 66 BRR SAN FRANC Tel: 3157731416 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/04/15 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 10:21 AM |
| FECHA DE CORTE: 15-ABR-2026 PAGINA: 4 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
901001324 ALDECAR S A S 1 CR 17 16 66 BRR SAN FRANC Tel: 3157731416 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0
901001324 ALDECAR S A S 1 CR 17 16 66 BRR SAN FRANC Tel: 3157731416 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
FCGR-1386 20260331 20260424 0 24 2,706,632 0 0 0 0
FCGR-1458 20260414 20260509 0 26 489,632 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 195.8 3,196,264 0 0 0 0 3,196,264
1005367330 ALFONSO LOPEZ JEMI PAOLA 1 VDA HOJAS ANCHAS GRANJA S Tel: 3145116707 Ciud: CIRCASIA Cupo: 0
1005367330 ALFONSO LOPEZ JEMI PAOLA 1 VDA HOJAS ANCHAS GRANJA S Tel: 3145116707 Ciud: CIRCASIA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
-14 20260413 20260408 7 4 0 160,082 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 160,082 0 0 0 160,082
800149296 ALFREDO EMILIO HOYOS MAZ 1 CR 17 10 21 ZN INDUSTRIAL Tel: 3301300 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
800149296 ALFREDO EMILIO HOYOS MAZ 1 CR 17 10 21 ZN INDUSTRIAL Tel: 3301300 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
*AEH -12101 20260331 20260430 0 30 41,998,846 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 41,998,846 0 0 0 0 41,998,846
830113831 ALIANSALUD EPS S A 1 AV EL DORADO N 69 C 03 Tel: 3240250 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
830113831 ALIANSALUD EPS S A 1 AV EL DORADO N 69 C 03 Tel: 3240250 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 038
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 038
* - 20260331 20260331 14 1 0 1,650,200 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 1,650,200 0 0 0 1,650,200
890928257 ALICO S A 30 CL 10 SUR 50 F F 63 Tel: 3600030 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0
890928257 ALICO S A 30 CL 10 SUR 50 F F 63 Tel: 3600030 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
CEFE-71280 20260324 20260415 0 22 5,593,190 0 0 0 0
CEFE-71427 20260324 20260416 0 23 5,462,100 0 0 0 0
CEFE-71590 20260331 20260418 0 18 1,790,891 0 0 0 0
CEFE-71591 20260331 20260418 0 18 1,790,891 0 0 0 0
CEFE-71781 20260326 20260419 0 24 9,157,188 0 0 0 0
CEFE-71908 20260327 20260423 0 27 4,123,286 0 0 0 0
CEFE-72808 20260409 20260506 0 28 5,818,386 0 0 0 0
CEFE-72957 20260414 20260507 0 24 9,883,236 0 0 0 0
CEFE-72978 20260410 20260507 0 28 3,142,742 0 0 0 0
CEFE-73049 20260410 20260507 0 28 14,195,242 0 0 0 0
CEFE-73295 20260414 20260508 0 25 6,862,433 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 50.9 67,819,585 0 0 0 0 67,819,585
890928257 ALICO S A 30 CL 10 SUR 50 F F 63 Tel: 3600030 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0
890928257 ALICO S A 30 CL 10 SUR 50 F F 63 Tel: 3600030 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 038
220505 DE MATERIAS PRIMAS 038
CEFE-72094 20260331 20260424 0 24 10,598,140 0 0 0 0
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/04/15 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 10:21 AM |
| FECHA DE CORTE: 15-ABR-2026 PAGINA: 5 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
890928257 ALICO S A 30 CL 10 SUR 50 F F 63 Tel: 3600030 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0
890928257 ALICO S A 30 CL 10 SUR 50 F F 63 Tel: 3600030 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 038
220505 DE MATERIAS PRIMAS 038
CEFE-72135 20260331 20260424 0 24 11,470,410 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 22,068,550 0 0 0 0 22,068,550
Total Sucursal .................... Rotacion: 25.3 89,888,135 0 0 0 0 89,888,135
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
900298997 ALIMENTOS Y PRODUCTOS EN 1 CR 55 79 B SUR 60 IN 6 Tel: 4442069 Ciud: LA ESTRELLA Cupo: 0
900298997 ALIMENTOS Y PRODUCTOS EN 1 CR 55 79 B SUR 60 IN 6 Tel: 4442069 Ciud: LA ESTRELLA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
ELE -5935 20260226 20260323 22 28 0 8,637,400 0 0 0
ELE -6048 20260327 20260425 0 29 8,637,400 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 8,637,400 8,637,400 0 0 0 17,274,800
860026182 ALLIANZ SEGUROS S A 1 CR 13 A 29 24 Tel: 5187527 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
860026182 ALLIANZ SEGUROS S A 1 CR 13 A 29 24 Tel: 5187527 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
233555 SEGUROS 011
233555 SEGUROS 011
*CBOG-16858 20260225 20260407 8 43 0 9,697,186 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 9,697,186 0 0 0 9,697,186
900827832 ALMACEN LAS BALINERAS SA 1 CR 51 41 19 Tel: 6042661628 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0
900827832 ALMACEN LAS BALINERAS SA 1 CR 51 41 19 Tel: 6042661628 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
FV -23537 20260209 20260403 12 55 0 3,041,047 0 0 0
FV -23539 20260209 20260403 12 55 0 1,347,889 0 0 0
FV -23540 20260209 20260403 12 55 0 159,110 0 0 0
FV -23758 20260223 20260411 4 49 0 1,588,873 0 0 0
FV -23903 20260227 20260418 0 52 502,333 0 0 0 0
FV -23978 20260228 20260421 0 54 242,074 0 0 0 0
FV -24096 20260311 20260501 0 51 884,197 0 0 0 0
FV -24342 20260320 20260512 0 53 402,321 0 0 0 0
FV -24343 20260320 20260512 0 53 95,466 0 0 0 0
FV2 -4196 20260317 20260505 0 49 154,837 0 0 0 0
FV2 -4396 20260325 20260516 0 52 620,869 0 0 0 0
FV2 -4462 20260331 20260520 0 50 3,004,434 0 0 0 0
FV2 -4583 20260408 20260531 0 54 2,566,217 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 170.7 8,472,748 6,136,919 0 0 0 14,609,667
900827832 ALMACEN LAS BALINERAS SA 1 CR 51 41 19 Tel: 6042661628 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0
900827832 ALMACEN LAS BALINERAS SA 1 CR 51 41 19 Tel: 6042661628 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
FV -23930 20260228 20260419 0 52 213,662 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 213,662 0 0 0 0 213,662
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/04/15 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 10:21 AM |
| FECHA DE CORTE: 15-ABR-2026 PAGINA: 6 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
890907841 ALMACEN RODAMIENTOS SA 1 CR 51 41 57 Tel: 6046053636 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0
890907841 ALMACEN RODAMIENTOS SA 1 CR 51 41 57 Tel: 6046053636 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
Total Sucursal .................... Rotacion: 173.2 8,686,410 6,136,919 0 0 0 14,823,329
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
890907841 ALMACEN RODAMIENTOS SA 1 CR 51 41 57 Tel: 6046053636 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0
890907841 ALMACEN RODAMIENTOS SA 1 CR 51 41 57 Tel: 6046053636 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
PRFE-93560 20260209 20260402 13 54 0 532,608 0 0 0
PRFE-93561 20260209 20260402 13 54 0 412,461 0 0 0
PRFE-93562 20260209 20260402 13 54 0 2,421,269 0 0 0
PRFE-93563 20260209 20260402 13 54 0 2,962,505 0 0 0
PRFE-93565 20260209 20260402 13 54 0 507,990 0 0 0
PRFE-93737 20260224 20260404 11 41 0 472,148 0 0 0
PRFE-93848 20260213 20260406 9 54 0 31,441 0 0 0
PRFE-94521 20260228 20260418 0 51 403,367 0 0 0 0
PRFE-95421 20260311 20260503 0 53 1,146,923 0 0 0 0
PRFE-95760 20260317 20260509 0 53 254,504 0 0 0 0
PRFE-96067 20260324 20260512 0 49 35,438 0 0 0 0
PRFE-96560 20260326 20260519 0 54 909,925 0 0 0 0
PRFE-96671 20260330 20260520 0 51 4,486,526 0 0 0 0
PRFE-97206 20260408 20260601 0 54 610,389 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 746.4 7,847,072 7,340,422 0 0 0 15,187,494
890907841 ALMACEN RODAMIENTOS SA 1 CR 51 41 57 Tel: 6046053636 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0
890907841 ALMACEN RODAMIENTOS SA 1 CR 51 41 57 Tel: 6046053636 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0
23359501 OTROS 038
23359501 OTROS 038
PRFE-94512 20260220 20260418 0 59 155,190 0 0 0 0
PRFE-95344 20260309 20260502 0 54 204,870 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 360,060 0 0 0 0 360,060
Total Sucursal .................... Rotacion: 764.1 8,207,132 7,340,422 0 0 0 15,547,554
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
901175514 ALMAFROST SAS 1 1 P MN BG 16 VDA PLAYA RI Tel: 6045945406 Ciud: RIONEGRO Cupo: 0
901175514 ALMAFROST SAS 1 1 P MN BG 16 VDA PLAYA RI Tel: 6045945406 Ciud: RIONEGRO Cupo: 0
233545 TRANSPORTE, FLETES Y ACARRE 011
233545 TRANSPORTE, FLETES Y ACARRE 011
FTRA-1053 20260331 20260308 37 22 0 0 392,000 0 0
FTRA-1054 20260331 20260308 37 22 0 0 198,000 0 0
FTRA-1059 20260331 20260314 31 16 0 0 392,000 0 0
FTRA-1069 20260331 20260316 29 14 0 396,000 0 0 0
FTRA-1072 20260331 20260321 24 9 0 198,000 0 0 0
FTRA-1073 20260331 20260321 24 9 0 198,000 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 792,000 982,000 0 0 1,774,000
800227736 ALPHEX INDUSTRIAS PLASTI 30 PARQUE IND GRAN SABANA L Tel: 3182649891 Ciud: TOCANCIPA Cupo: 0
800227736 ALPHEX INDUSTRIAS PLASTI 30 PARQUE IND GRAN SABANA L Tel: 3182649891 Ciud: TOCANCIPA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/04/15 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 10:21 AM |
| FECHA DE CORTE: 15-ABR-2026 PAGINA: 7 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
800227736 ALPHEX INDUSTRIAS PLASTI 30 PARQUE IND GRAN SABANA L Tel: 3182649891 Ciud: TOCANCIPA Cupo: 0
800227736 ALPHEX INDUSTRIAS PLASTI 30 PARQUE IND GRAN SABANA L Tel: 3182649891 Ciud: TOCANCIPA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
ALP -4104 20260225 20260315 30 21 0 3,582,712 0 0 0
ALP -4105 20260225 20260315 30 21 0 2,326,100 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 5,908,812 0 0 0 5,908,812
800165632 AMERIVET S A S 60 KM 3 8 VIA SIBERIA FUNZA Tel: 3202724612 Ciud: FUNZA Cupo: 0
800165632 AMERIVET S A S 60 KM 3 8 VIA SIBERIA FUNZA Tel: 3202724612 Ciud: FUNZA Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
AMER-14426 20260224 20260418 0 55 5,658,800 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 5,658,800 0 0 0 0 5,658,800
900666414 ANALTEC LABORATORIOS S A 1 CL 33 CR 74 B 146 Tel: 4480539 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0
900666414 ANALTEC LABORATORIOS S A 1 CL 33 CR 74 B 146 Tel: 4480539 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
FE -32424 20260228 20260322 23 25 0 3,423,066 0 0 0
FE -32907 20260331 20260418 0 18 3,800,761 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 3,800,761 3,423,066 0 0 0 7,223,827
1094920097 ARBELAEZ DUQUE CAMILO 15 CR 19 29 NORTE Tel: 3135148893 Ciud: ARMENIA Cupo: 0
1094920097 ARBELAEZ DUQUE CAMILO 15 CR 19 29 NORTE Tel: 3135148893 Ciud: ARMENIA Cupo: 0
233590 CAJAS MENORES 038
233590 CAJAS MENORES 038
-6744 20260410 20260425 0 16 60,000 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 60,000 0 0 0 0 60,000
75107084 ARENAS GONZALEZ JAIME 15 CR 58 A 135 SUR 30 CONJ V Tel: 3024616557 Ciud: VILLAMARIA Cupo: 0
75107084 ARENAS GONZALEZ JAIME 15 CR 58 A 135 SUR 30 CONJ V Tel: 3024616557 Ciud: VILLAMARIA Cupo: 0
233590 CAJAS MENORES 011
233590 CAJAS MENORES 011
-35488 20260331 20260416 0 16 389,324 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 389,324 0 0 0 0 389,324
800104479 AROMATICOS DE OCCIDENTE 30 CR 5 40 25 BRR LAS DELICI Tel: 6555200 Ciud: CALI Cupo: 0
800104479 AROMATICOS DE OCCIDENTE 30 CR 5 40 25 BRR LAS DELICI Tel: 6555200 Ciud: CALI Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
AROC-7190 20260326 20260419 0 24 1,369,482 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 1,369,482 0 0 0 0 1,369,482
900345980 ART BOARD DISENO Y PUBLI 1 CR 28 9 42 Tel: 6017422792 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
900345980 ART BOARD DISENO Y PUBLI 1 CR 28 9 42 Tel: 6017422792 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
233525 HONORARIOS 011
233525 HONORARIOS 011
ARB -1177 20260326 20260415 0 20 1,916,475 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 1,916,475 0 0 0 0 1,916,475
816007826 ASEQUIN S A S 30 CR 10 27 83 Tel: 3291464 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
816007826 ASEQUIN S A S 30 CR 10 27 83 Tel: 3291464 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/04/15 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 10:21 AM |
| FECHA DE CORTE: 15-ABR-2026 PAGINA: 8 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
816007826 ASEQUIN S A S 30 CR 10 27 83 Tel: 3291464 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
816007826 ASEQUIN S A S 30 CR 10 27 83 Tel: 3291464 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
A -32467 20260320 20260406 9 17 0 687,355 0 0 0
A -32672 20260320 20260416 0 27 204,570 0 0 0 0
A -32676 20260320 20260416 0 27 5,590,443 0 0 0 0
A -32749 20260326 20260418 0 23 139,221 0 0 0 0
A -32841 20260331 20260421 0 21 119,332 0 0 0 0
A -33001 20260409 20260501 0 23 202,524 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion:1028.5 6,256,090 687,355 0 0 0 6,943,445
816007826 ASEQUIN S A S 30 CR 10 27 83 Tel: 3291464 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
816007826 ASEQUIN S A S 30 CR 10 27 83 Tel: 3291464 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
A -32379 20260316 20260402 13 17 0 34,095 0 0 0
A -32840 20260331 20260421 0 21 34,095 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 34,095 34,095 0 0 0 68,190
816007826 ASEQUIN S A S 30 CR 10 27 83 Tel: 3291464 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
816007826 ASEQUIN S A S 30 CR 10 27 83 Tel: 3291464 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
23359501 OTROS 038
23359501 OTROS 038
A -32466 20260318 20260406 9 19 0 354,019 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 354,019 0 0 0 354,019
Total Sucursal .................... Rotacion: 841.7 6,290,185 1,075,469 0 0 0 7,365,654
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
800226343 ASESORIAS Y CONSULTORIAS 1 CL 13 4 21 SEC PARQUE LA Tel: 3244032 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
800226343 ASESORIAS Y CONSULTORIAS 1 CL 13 4 21 SEC PARQUE LA Tel: 3244032 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
FE -26189 20260131 20260309 36 39 0 0 130,636 0 0
FE -26503 20260209 20260403 12 55 0 208,260 0 0 0
FE -26557 20260213 20260406 9 54 0 231,737 0 0 0
FE -26558 20260213 20260406 9 54 0 827,930 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 1,267,927 130,636 0 0 1,398,563
901156707 ASH INGENIERIA DE PROCES 1 AV LAS AMERICAS MZ 10 CA Tel: 3218518897 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
901156707 ASH INGENIERIA DE PROCES 1 AV LAS AMERICAS MZ 10 CA Tel: 3218518897 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
FVE -2361 20260324 20260415 0 22 2,347,440 0 0 0 0
FVE -2382 20260414 20260504 0 21 1,422,810 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 79.4 3,770,250 0 0 0 0 3,770,250
901156707 ASH INGENIERIA DE PROCES 1 AV LAS AMERICAS MZ 10 CA Tel: 3218518897 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
901156707 ASH INGENIERIA DE PROCES 1 AV LAS AMERICAS MZ 10 CA Tel: 3218518897 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/04/15 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 10:21 AM |
| FECHA DE CORTE: 15-ABR-2026 PAGINA: 9 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
901156707 ASH INGENIERIA DE PROCES 1 AV LAS AMERICAS MZ 10 CA Tel: 3218518897 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
901156707 ASH INGENIERIA DE PROCES 1 AV LAS AMERICAS MZ 10 CA Tel: 3218518897 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
FVE -2362 20260331 20260415 0 15 2,417,335 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 2,417,335 0 0 0 0 2,417,335
Total Sucursal .................... Rotacion: 130.4 6,187,585 0 0 0 0 6,187,585
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
900935126 ASMET SALUD EPS SAS 1 CR 4 18 N 46 BRR LA ESTAN Tel: 8312000 Ciud: POPAYAN Cupo: 0
900935126 ASMET SALUD EPS SAS 1 CR 4 18 N 46 BRR LA ESTAN Tel: 8312000 Ciud: POPAYAN Cupo: 0
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 011
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 011
- 20260331 20260331 14 1 0 1,810,400 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 1,810,400 0 0 0 1,810,400
900935126 ASMET SALUD EPS SAS 1 CR 4 18 N 46 BRR LA ESTAN Tel: 8312000 Ciud: POPAYAN Cupo: 0
900935126 ASMET SALUD EPS SAS 1 CR 4 18 N 46 BRR LA ESTAN Tel: 8312000 Ciud: POPAYAN Cupo: 0
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 040
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 040
- 20260331 20260331 14 1 0 70,100 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 70,100 0 0 0 70,100
Total Sucursal .................... Rotacion: **** 0 1,880,500 0 0 0 1,880,500
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
816005255 ASOCIACION COMUNITARIA D 1 VDA PEREZ ALTO ESCUELA CO Tel: 3117528908 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
816005255 ASOCIACION COMUNITARIA D 1 VDA PEREZ ALTO ESCUELA CO Tel: 3117528908 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
233550 SERVICIOS PUBLICOS 038
233550 SERVICIOS PUBLICOS 038
ACUE-11282 20260414 20260427 0 14 493,715 0 0 0 0
ACUE-11283 20260414 20260427 0 14 312,360 0 0 0 0
ACUE-11382 20260414 20260427 0 14 412,870 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 1,218,945 0 0 0 0 1,218,945
816003198 ASOCIACION DE SUSCRIPTOR 1 KM 5 VRD HUERTAS VIA ARME Tel: 3388607 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
816003198 ASOCIACION DE SUSCRIPTOR 1 KM 5 VRD HUERTAS VIA ARME Tel: 3388607 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
233550 SERVICIOS PUBLICOS 011
233550 SERVICIOS PUBLICOS 011
-62268 20260409 20260424 0 16 440,900 0 0 0 0
-62439 20260409 20260424 0 16 1,211,700 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 1,652,600 0 0 0 0 1,652,600
816003035 ASOCIACION DE SUSCRIPTOR 1 VRD MUNDO NUEVO SEC INSPE Tel: 3229547 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
816003035 ASOCIACION DE SUSCRIPTOR 1 VRD MUNDO NUEVO SEC INSPE Tel: 3229547 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
233550 SERVICIOS PUBLICOS 011
233550 SERVICIOS PUBLICOS 011
-100729 20260413 20260426 0 14 43,305 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 43,305 0 0 0 0 43,305
816004276 ASOCIACION DE USUARIOS A 1 KM 5 VRD EL PLACER VIA MA Tel: 3299656 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
816004276 ASOCIACION DE USUARIOS A 1 KM 5 VRD EL PLACER VIA MA Tel: 3299656 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
233550 SERVICIOS PUBLICOS 011
233550 SERVICIOS PUBLICOS 011
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/04/15 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 10:21 AM |
| FECHA DE CORTE: 15-ABR-2026 PAGINA: 10 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
816004276 ASOCIACION DE USUARIOS A 1 KM 5 VRD EL PLACER VIA MA Tel: 3299656 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
816004276 ASOCIACION DE USUARIOS A 1 KM 5 VRD EL PLACER VIA MA Tel: 3299656 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
233550 SERVICIOS PUBLICOS 011
233550 SERVICIOS PUBLICOS 011
DEE -21098 20260413 20260420 0 8 630,910 0 0 0 0
DEE -21428 20260413 20260420 0 8 40,810 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 671,720 0 0 0 0 671,720
800191614 ASOCIACION VIVA CERRITOS 1 SEC CERRITOS KM 8 VIA PER Tel: 3343352 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
800191614 ASOCIACION VIVA CERRITOS 1 SEC CERRITOS KM 8 VIA PER Tel: 3343352 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
233550 SERVICIOS PUBLICOS 011
233550 SERVICIOS PUBLICOS 011
AVCE-144263 20260413 20260422 0 10 165,073 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 165,073 0 0 0 0 165,073
900064054 AUTOBELT SAS 1 CL 14 52 61 Tel: 2624423 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
900064054 AUTOBELT SAS 1 CL 14 52 61 Tel: 2624423 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
AT -13735 20260414 20260506 0 23 9,257,643 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 9,257,643 0 0 0 0 9,257,643
900940623 AUTOMATIZAR Y COMPANIA S 30 KM 4 VIA PANAMERICANA PAR Tel: 8864507 Ciud: VILLAMARIA Cupo: 0
900940623 AUTOMATIZAR Y COMPANIA S 30 KM 4 VIA PANAMERICANA PAR Tel: 8864507 Ciud: VILLAMARIA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
FE -5849 20260223 20260311 34 19 0 0 1,113,347 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 0 1,113,347 0 0 1,113,347
800000276 AVICOLA EL MADRONO S A 8 KM 6 VIA GIRON CR 12 57 8 Tel: 6464468 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0
800000276 AVICOLA EL MADRONO S A 8 KM 6 VIA GIRON CR 12 57 8 Tel: 6464468 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0
233525 HONORARIOS 011
233525 HONORARIOS 011
593F-5 20260331 20260329 16 1 0 24,609,853 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 24,609,853 0 0 0 24,609,853
800000276 AVICOLA EL MADRONO S A 8 KM 6 VIA GIRON CR 12 57 8 Tel: 6464468 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0
800000276 AVICOLA EL MADRONO S A 8 KM 6 VIA GIRON CR 12 57 8 Tel: 6464468 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
402F-2708 20260331 20260402 13 2 0 9,685,024 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 9,685,024 0 0 0 9,685,024
Total Sucursal .................... Rotacion: 79.0 0 34,294,877 0 0 0 34,294,877
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
816006261 AVICORVI S A S 30 CL 40 5 42 Tel: 3366001 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
816006261 AVICORVI S A S 30 CL 40 5 42 Tel: 3366001 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
CRE -23374 20260331 20260426 0 26 3,089,994 0 0 0 0
CRE -23375 20260331 20260426 0 26 1,544,049 0 0 0 0
CRE -23377 20260331 20260426 0 26 2,659,141 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/04/15 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 10:21 AM |
| FECHA DE CORTE: 15-ABR-2026 PAGINA: 11 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 7,293,184 0 0 0 0 7,293,184
900814603 AVIGRANOS DEL QUINDIO S 1 CR 13 1 16 ED GENESIS AP Tel: 3154918644 Ciud: ARMENIA Cupo: 0
900814603 AVIGRANOS DEL QUINDIO S 1 CR 13 1 16 ED GENESIS AP Tel: 3154918644 Ciud: ARMENIA Cupo: 0
233540 ARRENDAMIENTOS 011
233540 ARRENDAMIENTOS 011
AVF -140 20260409 20260401 14 7 0 8,503,113 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 8,503,113 0 0 0 8,503,113
31481543 BALCAZAR ESPANA ANA MARC 30 CR 2 4 85 BRR CANGREJO Tel: 2520510 Ciud: VIJES Cupo: 0
31481543 BALCAZAR ESPANA ANA MARC 30 CR 2 4 85 BRR CANGREJO Tel: 2520510 Ciud: VIJES Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
FE -3936 20260327 20260411 4 15 0 5,682,500 0 0 0
FE -3937 20260320 20260412 3 23 0 8,296,450 0 0 0
FE -3941 20260326 20260413 2 18 0 10,910,400 0 0 0
FE -3943 20260326 20260413 2 18 0 2,727,600 0 0 0
FE -3947 20260327 20260416 0 20 6,364,400 0 0 0 0
FE -3973 20260408 20260506 0 29 25,912,200 0 0 0 0
FE -3974 20260408 20260506 0 29 2,273,000 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 66.1 34,549,600 27,616,950 0 0 0 62,166,550
860034313 BANCO DAVIVIENDA S A 30 AV EL DORADO 68 C 61 P 1 Tel: 3300000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
860034313 BANCO DAVIVIENDA S A 30 AV EL DORADO 68 C 61 P 1 Tel: 3300000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
233560 GASTOS DE VIAJE 011
233560 GASTOS DE VIAJE 011
*FERL-63902 20250930 20251004 191 5 0 0 0 0 28,480
FERL-63941 20250930 20251004 191 5 0 0 0 0 762,640
FERL-68584 20260310 20260312 33 3 0 0 865,580 0 0
FERL-68585 20260310 20260312 33 3 0 0 428,170 0 0
FERL-68631 20260310 20260312 33 3 0 0 723,760 0 0
FERL-68632 20260310 20260312 33 3 0 0 723,760 0 0
FERL-68633 20260310 20260312 33 3 0 0 723,760 0 0
FERL-68905 20260331 20260319 26 11 0 735,780 0 0 0
FERL-68948 20260331 20260320 25 10 0 1,210,780 0 0 0
FERL-69223 20260331 20260328 17 2 0 751,370 0 0 0
FERL-69307 20260331 20260403 12 3 0 875,030 0 0 0
FERL-69381 20260331 20260404 11 4 0 996,890 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 4,569,850 3,465,030 0 791,120 8,826,000
860034313 BANCO DAVIVIENDA S A 30 AV EL DORADO 68 C 61 P 1 Tel: 3300000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
860034313 BANCO DAVIVIENDA S A 30 AV EL DORADO 68 C 61 P 1 Tel: 3300000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
233560 GASTOS DE VIAJE 038
233560 GASTOS DE VIAJE 038
FERL-69087 20260331 20260418 0 18 1,191,580 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 1,191,580 0 0 0 0 1,191,580
860034313 BANCO DAVIVIENDA S A 30 AV EL DORADO 68 C 61 P 1 Tel: 3300000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
860034313 BANCO DAVIVIENDA S A 30 AV EL DORADO 68 C 61 P 1 Tel: 3300000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/04/15 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 10:21 AM |
| FECHA DE CORTE: 15-ABR-2026 PAGINA: 12 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
860034313 BANCO DAVIVIENDA S A 30 AV EL DORADO 68 C 61 P 1 Tel: 3300000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
860034313 BANCO DAVIVIENDA S A 30 AV EL DORADO 68 C 61 P 1 Tel: 3300000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
-35468 20260331 20260501 0 31 30,294 0 0 0 0
* -488905389 20260228 20260228 47 1 0 0 1 0 0
-501842361 20260331 20260402 13 2 0 1,018,566 0 0 0
19FP-17239 20260331 20260419 0 19 103,500 0 0 0 0
19FP-17373 20260331 20260422 0 22 145,500 0 0 0 0
C2FE-157822 20260331 20260418 0 18 71,439 0 0 0 0
F011-15112169 20260331 20260406 9 6 0 114,000 0 0 0
F011-15112170 20260331 20260406 9 6 0 88,500 0 0 0
F011-15113088 20260331 20260412 3 12 0 221,700 0 0 0
F012-15107580 20260331 20260411 4 11 0 455,700 0 0 0
F012-15109813 20260331 20260426 0 26 393,400 0 0 0 0
F443-15137724 20260331 20260425 0 25 85,500 0 0 0 0
FE -19934 20260331 20260404 11 4 0 14,700 0 0 0
FEAV-71962 20260331 20260402 13 2 0 34,100 0 0 0
FEAV-73132 20260331 20260412 3 12 0 70,200 0 0 0
FEAV-73221 20260331 20260413 2 13 0 111,100 0 0 0
FEAV-73771 20260331 20260418 0 18 954,700 0 0 0 0
FEAV-73775 20260331 20260418 0 18 38,500 0 0 0 0
FEAV-74705 20260331 20260427 0 27 269,500 0 0 0 0
FECA-109337 20260331 20260412 3 12 0 91,700 0 0 0
FEPP-109095 20260331 20260404 11 4 0 163,000 0 0 0
FEPP-111403 20260331 20260418 0 18 89,600 0 0 0 0
HP10-33080 20260331 20260417 0 17 40,900 0 0 0 0
HP10-33260 20260331 20260420 0 20 31,900 0 0 0 0
I4J3-438053 20260331 20260416 0 16 35,150 0 0 0 0
N -22 20260331 20260402 13 2 0 69,000 0 0 0
PEMG-38689 20260331 20260417 0 17 18,000 0 0 0 0
PMFE-2162 20260331 20260412 3 12 0 80,900 0 0 0
PRFE-6811 20260331 20260424 0 24 276,200 0 0 0 0
PRFE-6928 20260331 20260430 0 30 327,000 0 0 0 0
SI01-94143 20260331 20260402 13 2 0 644,021 0 0 0
SVP -762368 20260331 20260403 12 3 0 34,800 0 0 0
SVP -764667 20260331 20260405 10 5 0 145,300 0 0 0
SVP -769331 20260331 20260409 6 9 0 265,300 0 0 0
SVP -770476 20260331 20260410 5 10 0 115,400 0 0 0
SVP -771599 20260331 20260411 4 11 0 79,100 0 0 0
SVP -773475 20260331 20260413 2 13 0 27,900 0 0 0
SVP -777403 20260331 20260416 0 16 185,800 0 0 0 0
SVP -793029 20260331 20260430 0 30 114,950 0 0 0 0
VIRT-68801 20260331 20260424 0 24 6,100 0 0 0 0
X274-2557667 20260331 20260403 12 3 0 229,000 0 0 0
____________________________________________________________________________________
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/04/15 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 10:21 AM |
| FECHA DE CORTE: 15-ABR-2026 PAGINA: 13 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 3,217,933 4,073,987 1 0 0 7,291,921
860034313 BANCO DAVIVIENDA S A 30 AV EL DORADO 68 C 61 P 1 Tel: 3300000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
860034313 BANCO DAVIVIENDA S A 30 AV EL DORADO 68 C 61 P 1 Tel: 3300000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
23359501 OTROS 038
23359501 OTROS 038
2VUC-5ER672 20260331 20260402 13 2 0 14,403 0 0 0
2Z9U-VED672 20260331 20260402 13 2 0 14,403 0 0 0
FEAV-74704 20260331 20260427 0 27 664,300 0 0 0 0
FERL-69696 20260413 20260510 0 28 848,710 0 0 0 0
FERL-69864 20260414 20260514 0 31 525,420 0 0 0 0
FERL-69866 20260414 20260514 0 31 667,600 0 0 0 0
PU6C-5ER672 20260331 20260402 13 2 0 14,403 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 40.3 2,706,030 43,209 0 0 0 2,749,239
860034313 BANCO DAVIVIENDA S A 30 AV EL DORADO 68 C 61 P 1 Tel: 3300000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
860034313 BANCO DAVIVIENDA S A 30 AV EL DORADO 68 C 61 P 1 Tel: 3300000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
23359501 OTROS 040
23359501 OTROS 040
-3391 20260331 20260501 0 31 1,910 0 0 0 0
RT -33466 20260318 20260320 25 3 0 270,000 0 0 0
SF1V-15682 20260331 20260412 3 12 0 207,600 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 1,910 477,600 0 0 0 479,510
860034313 BANCO DAVIVIENDA S A 30 AV EL DORADO 68 C 61 P 1 Tel: 3300000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
860034313 BANCO DAVIVIENDA S A 30 AV EL DORADO 68 C 61 P 1 Tel: 3300000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
237030 LIBRANZAS 011
237030 LIBRANZAS 011
- 20260415 20260409 6 5 0 232,500 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 232,500 0 0 0 232,500
860034313 BANCO DAVIVIENDA S A 30 AV EL DORADO 68 C 61 P 1 Tel: 3300000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
860034313 BANCO DAVIVIENDA S A 30 AV EL DORADO 68 C 61 P 1 Tel: 3300000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
237030 LIBRANZAS 038
237030 LIBRANZAS 038
* - 20260331 20260331 14 1 0 65,967 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 65,967 0 0 0 65,967
Total Sucursal .................... Rotacion: 16.0 7,117,453 9,463,113 3,465,031 0 791,120 20,836,717
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
860002964 BANCO DE BOGOTA 30 CL 36 7 47 P15 Tel: 3320032 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
860002964 BANCO DE BOGOTA 30 CL 36 7 47 P15 Tel: 3320032 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
237030 LIBRANZAS 011
237030 LIBRANZAS 011
- 20260228 20260227 48 0 0 0 73,654 0 0
- 20260315 20260313 32 1 0 0 73,654 0 0
- 20260331 20260331 14 1 0 73,654 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 73,654 147,308 0 0 220,962
42147805 BETANCOURT GUARIN JAKELI 1 CL 20 10 23 Tel: 3103943944 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
42147805 BETANCOURT GUARIN JAKELI 1 CL 20 10 23 Tel: 3103943944 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/04/15 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 10:21 AM |
| FECHA DE CORTE: 15-ABR-2026 PAGINA: 14 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
42147805 BETANCOURT GUARIN JAKELI 1 CL 20 10 23 Tel: 3103943944 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
42147805 BETANCOURT GUARIN JAKELI 1 CL 20 10 23 Tel: 3103943944 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
FE -20345 20260327 20260424 0 28 1,251,834 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 1,251,834 0 0 0 0 1,251,834
1109296594 BETANCOURT VELASQUEZ NAR 1 VDA EL INGENIO GJ SAN DIE Tel: 3161823908 Ciud: LA VIRGINIA Cupo: 0
1109296594 BETANCOURT VELASQUEZ NAR 1 VDA EL INGENIO GJ SAN DIE Tel: 3161823908 Ciud: LA VIRGINIA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
-41 20260414 20260408 7 5 0 190,021 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 190,021 0 0 0 190,021
901761735 BIOECONCIENCIA SAS 1 KM 1 5 CHIA CAJICA H FONT Tel: 3016469757 Ciud: CHIA Cupo: 0
901761735 BIOECONCIENCIA SAS 1 KM 1 5 CHIA CAJICA H FONT Tel: 3016469757 Ciud: CHIA Cupo: 0
233525 HONORARIOS 040
233525 HONORARIOS 040
FE -498 20260413 20260502 0 20 26,759 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 26,759 0 0 0 0 26,759
830101160 BIOTRENDS LABORATORIOS S 1 CL 64 H 71 D 31 Tel: 6017421861 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
830101160 BIOTRENDS LABORATORIOS S 1 CL 64 H 71 D 31 Tel: 6017421861 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
C -113494 20260228 20260325 20 28 0 178,430 0 0 0
MD -23516 20260228 20260325 20 28 0 46,290,290 0 0 0
MD -23517 20260228 20260325 20 28 0 4,505,458 0 0 0
MD -23780 20260331 20260416 0 16 39,618,876 0 0 0 0
MD -23965 20260331 20260419 0 19 12,047,259 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 51,666,135 50,974,178 0 0 0 102,640,313
830101160 BIOTRENDS LABORATORIOS S 1 CL 64 H 71 D 31 Tel: 6017421861 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
830101160 BIOTRENDS LABORATORIOS S 1 CL 64 H 71 D 31 Tel: 6017421861 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
23359501 OTROS 038
23359501 OTROS 038
MD -23518 20260226 20260325 20 30 0 3,197,832 0 0 0
MD -23966 20260327 20260419 0 23 6,007,457 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 6,007,457 3,197,832 0 0 0 9,205,289
Total Sucursal .................... Rotacion: 0.0 57,673,592 54,172,010 0 0 0 111,845,602
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
899999061 BOGOTA DISTRITO CAPITAL 1 CR 8 10 65 Tel: 3813000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
899999061 BOGOTA DISTRITO CAPITAL 1 CR 8 10 65 Tel: 3813000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
261510 PROVISION INDUSTRIA Y COMER 040
261510 PROVISION INDUSTRIA Y COMER 040
CF -1034 20260131 20270131 0 361 351,000 0 0 0 0
CF -1050 20260228 20270131 0 334 681,000 0 0 0 0
CF -1053 20260331 20270131 0 301 750,000 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 1,782,000 0 0 0 0 1,782,000
900295446 BOJANINI HNOS S A S 1 CR 10 22 18 Tel: 3132660 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
900295446 BOJANINI HNOS S A S 1 CR 10 22 18 Tel: 3132660 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
233540 ARRENDAMIENTOS 011
233540 ARRENDAMIENTOS 011
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/04/15 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 10:21 AM |
| FECHA DE CORTE: 15-ABR-2026 PAGINA: 15 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
900295446 BOJANINI HNOS S A S 1 CR 10 22 18 Tel: 3132660 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
900295446 BOJANINI HNOS S A S 1 CR 10 22 18 Tel: 3132660 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
233540 ARRENDAMIENTOS 011
233540 ARRENDAMIENTOS 011
VE -100 20260410 20260415 0 6 21,765,143 0 0 0 0
VE -101 20260410 20260415 0 6 45,262,087 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 67,027,230 0 0 0 0 67,027,230
830006505 BRANDCONNECTION S A S 1 CL 100 7 A 81 P 5 Tel: 3160257573 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
830006505 BRANDCONNECTION S A S 1 CL 100 7 A 81 P 5 Tel: 3160257573 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
BPN -42407 20260228 20260421 0 54 18,421,275 0 0 0 0
BPN -42539 20260327 20260516 0 50 37,143,447 0 0 0 0
BPN -42540 20260327 20260516 0 50 596,261 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 56,160,983 0 0 0 0 56,160,983
830006505 BRANDCONNECTION S A S 1 CL 100 7 A 81 P 5 Tel: 3160257573 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
830006505 BRANDCONNECTION S A S 1 CL 100 7 A 81 P 5 Tel: 3160257573 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
23359501 OTROS 040
23359501 OTROS 040
BPN -42305 20260220 20260410 5 51 0 12,874,497 0 0 0
BPN -42537 20260326 20260516 0 51 1,472,822 0 0 0 0
BPN -42538 20260326 20260516 0 51 170,798 0 0 0 0
BPN -43043 20260414 20260607 0 54 12,874,497 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 63.8 14,518,117 12,874,497 0 0 0 27,392,614
Total Sucursal .................... Rotacion: 31.3 70,679,100 12,874,497 0 0 0 83,553,597
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
800221789 BRINSA S A 1 CR 33 7 41 P 2 Tel: 3355060 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0
800221789 BRINSA S A 1 CR 33 7 41 P 2 Tel: 3355060 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
SA1 -00013578 20260318 20260430 0 43 7,000,000 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 7,000,000 0 0 0 0 7,000,000
1406476 BUITRAGO JARAMILLO SAMUE 1 CR 6 16 50 P 3 ED TORRES Tel: 3359624 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
1406476 BUITRAGO JARAMILLO SAMUE 1 CR 6 16 50 P 3 ED TORRES Tel: 3359624 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
233540 ARRENDAMIENTOS 011
233540 ARRENDAMIENTOS 011
FE -208 20260409 20260401 14 7 0 13,259,229 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 13,259,229 0 0 0 13,259,229
901380344 BUK COL SAS 1 CL 99 10 57 P 4 ED TINKKO Tel: 3142951811 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
901380344 BUK COL SAS 1 CL 99 10 57 P 4 ED TINKKO Tel: 3142951811 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
FE -60432 20260228 20260320 25 23 0 2,778,376 0 0 0
FE -63250 20260325 20260410 5 16 0 2,773,453 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 5,551,829 0 0 0 5,551,829
900699177 BUSCH COLOMBIA SAS 1 BG CELTA TRADE PARK KM 7 Tel: 3155358979 Ciud: FUNZA Cupo: 0
900699177 BUSCH COLOMBIA SAS 1 BG CELTA TRADE PARK KM 7 Tel: 3155358979 Ciud: FUNZA Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/04/15 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 10:21 AM |
| FECHA DE CORTE: 15-ABR-2026 PAGINA: 16 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
900699177 BUSCH COLOMBIA SAS 1 BG CELTA TRADE PARK KM 7 Tel: 3155358979 Ciud: FUNZA Cupo: 0
900699177 BUSCH COLOMBIA SAS 1 BG CELTA TRADE PARK KM 7 Tel: 3155358979 Ciud: FUNZA Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
FV -10930 20260228 20260325 20 28 0 4,799,923 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 4,799,923 0 0 0 4,799,923
901145996 C Y C INVESTMENTS SAS 1 CR 53 68 B 87 LC 133 Tel: 3137795387 Ciud: BARRANQUILLA Cupo: 0
901145996 C Y C INVESTMENTS SAS 1 CR 53 68 B 87 LC 133 Tel: 3137795387 Ciud: BARRANQUILLA Cupo: 0
233540 ARRENDAMIENTOS 011
233540 ARRENDAMIENTOS 011
CCOL-71 20260409 20260405 10 3 0 11,423,653 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 11,423,653 0 0 0 11,423,653
1088289228 CABUENAS TREJOS LEIDY MA 1 CORR LA FLORIDA GRANJA LA Tel: 3218387309 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
1088289228 CABUENAS TREJOS LEIDY MA 1 CORR LA FLORIDA GRANJA LA Tel: 3218387309 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
-28 20260413 20260408 7 4 0 170,190 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 170,190 0 0 0 170,190
860007336 CAJA COLOMBIANA DE SUBSI 1 CL 26 25 5 Tel: 7420100 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
860007336 CAJA COLOMBIANA DE SUBSI 1 CL 26 25 5 Tel: 7420100 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
237010 APORTES ICBF,SENA,CAJAS DE 038
237010 APORTES ICBF,SENA,CAJAS DE 038
- 20260331 20260331 14 1 0 1,154,200 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 1,154,200 0 0 0 1,154,200
860007336 CAJA COLOMBIANA DE SUBSI 1 CL 26 25 5 Tel: 7420100 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
860007336 CAJA COLOMBIANA DE SUBSI 1 CL 26 25 5 Tel: 7420100 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
237010 APORTES ICBF,SENA,CAJAS DE 040
237010 APORTES ICBF,SENA,CAJAS DE 040
- 20260331 20260331 14 1 0 4,332,400 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 4,332,400 0 0 0 4,332,400
Total Sucursal .................... Rotacion: 6.6 0 5,486,600 0 0 0 5,486,600
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
860066942 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 CL 19 69 F 35 MONTEVIDEO Tel: 4283555 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
860066942 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 CL 19 69 F 35 MONTEVIDEO Tel: 4283555 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 040
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 040
- 20260331 20260331 14 1 0 3,005,700 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 3,005,700 0 0 0 3,005,700
890000381 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 CL 16 15 22 ED COMFENALCO Tel: 7417526 Ciud: ARMENIA Cupo: 0
890000381 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 CL 16 15 22 ED COMFENALCO Tel: 7417526 Ciud: ARMENIA Cupo: 0
237010 APORTES ICBF,SENA,CAJAS DE 011
237010 APORTES ICBF,SENA,CAJAS DE 011
- 20260331 20260331 14 1 0 8,274,600 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 8,274,600 0 0 0 8,274,600
890000381 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 CL 16 15 22 ED COMFENALCO Tel: 7417526 Ciud: ARMENIA Cupo: 0
890000381 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 CL 16 15 22 ED COMFENALCO Tel: 7417526 Ciud: ARMENIA Cupo: 0
237010 APORTES ICBF,SENA,CAJAS DE 038
237010 APORTES ICBF,SENA,CAJAS DE 038
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/04/15 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 10:21 AM |
| FECHA DE CORTE: 15-ABR-2026 PAGINA: 17 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
890000381 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 CL 16 15 22 ED COMFENALCO Tel: 7417526 Ciud: ARMENIA Cupo: 0
890000381 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 CL 16 15 22 ED COMFENALCO Tel: 7417526 Ciud: ARMENIA Cupo: 0
237010 APORTES ICBF,SENA,CAJAS DE 038
237010 APORTES ICBF,SENA,CAJAS DE 038
- 20260331 20260331 14 1 0 104,200 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 104,200 0 0 0 104,200
Total Sucursal .................... Rotacion: **** 0 8,378,800 0 0 0 8,378,800
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
890101994 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 CL 48 43 104 Tel: 3207300 Ciud: BARRANQUILLA Cupo: 0
890101994 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 CL 48 43 104 Tel: 3207300 Ciud: BARRANQUILLA Cupo: 0
237010 APORTES ICBF,SENA,CAJAS DE 040
237010 APORTES ICBF,SENA,CAJAS DE 040
- 20260331 20260331 14 1 0 169,200 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 169,200 0 0 0 169,200
890303093 CAJA DE COMPENSACION FAM 8 CL 5 6 63 Tel: 8862727 Ciud: CALI Cupo: 0
890303093 CAJA DE COMPENSACION FAM 8 CL 5 6 63 Tel: 8862727 Ciud: CALI Cupo: 0
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 011
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 011
- 20260331 20260331 14 1 0 304,200 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 304,200 0 0 0 304,200
890303208 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 CR 23 26 B 46 Tel: 3340000 Ciud: CALI Cupo: 0
890303208 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 CR 23 26 B 46 Tel: 3340000 Ciud: CALI Cupo: 0
237010 APORTES ICBF,SENA,CAJAS DE 011
237010 APORTES ICBF,SENA,CAJAS DE 011
- 20260331 20260331 14 1 0 2,998,900 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 2,998,900 0 0 0 2,998,900
890303208 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 CR 23 26 B 46 Tel: 3340000 Ciud: CALI Cupo: 0
890303208 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 CR 23 26 B 46 Tel: 3340000 Ciud: CALI Cupo: 0
237010 APORTES ICBF,SENA,CAJAS DE 015
237010 APORTES ICBF,SENA,CAJAS DE 015
- 20260331 20260331 14 1 0 163,900 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 163,900 0 0 0 163,900
890303208 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 CR 23 26 B 46 Tel: 3340000 Ciud: CALI Cupo: 0
890303208 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 CR 23 26 B 46 Tel: 3340000 Ciud: CALI Cupo: 0
237010 APORTES ICBF,SENA,CAJAS DE 038
237010 APORTES ICBF,SENA,CAJAS DE 038
- 20260331 20260331 14 1 0 564,400 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 564,400 0 0 0 564,400
Total Sucursal .................... Rotacion: **** 0 3,727,200 0 0 0 3,727,200
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
890700148 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 CR 5 CL 37 ESQ Tel: 2665016 Ciud: IBAGUE Cupo: 0
890700148 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 CR 5 CL 37 ESQ Tel: 2665016 Ciud: IBAGUE Cupo: 0
237010 APORTES ICBF,SENA,CAJAS DE 011
237010 APORTES ICBF,SENA,CAJAS DE 011
- 20260331 20260331 14 1 0 392,100 0 0 0
____________________________________________________________________________________
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/04/15 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 10:21 AM |
| FECHA DE CORTE: 15-ABR-2026 PAGINA: 18 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 392,100 0 0 0 392,100
890806490 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 CR 30 93 25 Tel: 863842 Ciud: MANIZALES Cupo: 0
890806490 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 CR 30 93 25 Tel: 863842 Ciud: MANIZALES Cupo: 0
237010 APORTES ICBF,SENA,CAJAS DE 011
237010 APORTES ICBF,SENA,CAJAS DE 011
- 20260331 20260331 14 1 0 1,370,600 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 1,370,600 0 0 0 1,370,600
890806490 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 CR 30 93 25 Tel: 863842 Ciud: MANIZALES Cupo: 0
890806490 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 CR 30 93 25 Tel: 863842 Ciud: MANIZALES Cupo: 0
237010 APORTES ICBF,SENA,CAJAS DE 038
237010 APORTES ICBF,SENA,CAJAS DE 038
- 20260331 20260331 14 1 0 129,200 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 129,200 0 0 0 129,200
Total Sucursal .................... Rotacion: **** 0 1,499,800 0 0 0 1,499,800
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
890900841 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 CR 45 49 A 16 Tel: 2516155 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0
890900841 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 CR 45 49 A 16 Tel: 2516155 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0
237010 APORTES ICBF,SENA,CAJAS DE 040
237010 APORTES ICBF,SENA,CAJAS DE 040
- 20260331 20260331 14 1 0 71,900 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 71,900 0 0 0 71,900
891480000 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 KM 11 VIA PEREIRA CERRITO Tel: 3135604 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
891480000 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 KM 11 VIA PEREIRA CERRITO Tel: 3135604 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
237010 APORTES ICBF,SENA,CAJAS DE 011
237010 APORTES ICBF,SENA,CAJAS DE 011
- 20260331 20260331 14 1 0 66,103,300 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 66,103,300 0 0 0 66,103,300
891480000 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 KM 11 VIA PEREIRA CERRITO Tel: 3135604 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
891480000 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 KM 11 VIA PEREIRA CERRITO Tel: 3135604 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
237010 APORTES ICBF,SENA,CAJAS DE 015
237010 APORTES ICBF,SENA,CAJAS DE 015
- 20260331 20260331 14 1 0 434,300 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 434,300 0 0 0 434,300
891480000 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 KM 11 VIA PEREIRA CERRITO Tel: 3135604 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
891480000 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 KM 11 VIA PEREIRA CERRITO Tel: 3135604 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
237010 APORTES ICBF,SENA,CAJAS DE 038
237010 APORTES ICBF,SENA,CAJAS DE 038
- 20260331 20260331 14 1 0 5,642,500 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 5,642,500 0 0 0 5,642,500
891480000 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 KM 11 VIA PEREIRA CERRITO Tel: 3135604 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
891480000 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 KM 11 VIA PEREIRA CERRITO Tel: 3135604 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
237010 APORTES ICBF,SENA,CAJAS DE 040
237010 APORTES ICBF,SENA,CAJAS DE 040
- 20260331 20260331 14 1 0 140,200 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 140,200 0 0 0 140,200
891480000 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 KM 11 VIA PEREIRA CERRITO Tel: 3135604 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
891480000 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 KM 11 VIA PEREIRA CERRITO Tel: 3135604 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
237010 APORTES ICBF,SENA,CAJAS DE 042
237010 APORTES ICBF,SENA,CAJAS DE 042
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/04/15 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 10:21 AM |
| FECHA DE CORTE: 15-ABR-2026 PAGINA: 19 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
891480000 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 KM 11 VIA PEREIRA CERRITO Tel: 3135604 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
891480000 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 KM 11 VIA PEREIRA CERRITO Tel: 3135604 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
237010 APORTES ICBF,SENA,CAJAS DE 042
237010 APORTES ICBF,SENA,CAJAS DE 042
- 20260331 20260331 14 1 0 227,500 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 227,500 0 0 0 227,500
891480000 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 KM 11 VIA PEREIRA CERRITO Tel: 3135604 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
891480000 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 KM 11 VIA PEREIRA CERRITO Tel: 3135604 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
237030 LIBRANZAS 011
237030 LIBRANZAS 011
- 20260315 20260309 36 5 0 0 134,735 0 0
- 20260331 20260319 26 11 0 173,232 0 0 0
- 20260415 20260409 6 5 0 121,277 0 0 0
- 20260315 20260313 32 1 0 0 5,743,253 0 0
- 20260331 20260331 14 1 0 6,223,846 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion:3066.4 0 6,518,355 5,877,988 0 0 12,396,343
891480000 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 KM 11 VIA PEREIRA CERRITO Tel: 3135604 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
891480000 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 KM 11 VIA PEREIRA CERRITO Tel: 3135604 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
237030 LIBRANZAS 015
237030 LIBRANZAS 015
- 20260315 20260313 32 1 0 0 37,336 0 0
- 20260331 20260331 0 1 37,336- 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 0.0 37,336- 0 37,336 0 0 0
891480000 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 KM 11 VIA PEREIRA CERRITO Tel: 3135604 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
891480000 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 KM 11 VIA PEREIRA CERRITO Tel: 3135604 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
237030 LIBRANZAS 038
237030 LIBRANZAS 038
- 20260315 20260313 32 1 0 0 1,636,800 0 0
- 20260331 20260331 14 1 0 1,636,800 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 1,636,800 1,636,800 0 0 3,273,600
Total Sucursal .................... Rotacion: 0.0 37,336- 80,702,955 7,552,124 0 0 88,217,743
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
891500182 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 CL 2 N 6 A 54 Tel: 8231868 Ciud: POPAYAN Cupo: 0
891500182 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 CL 2 N 6 A 54 Tel: 8231868 Ciud: POPAYAN Cupo: 0
237010 APORTES ICBF,SENA,CAJAS DE 003
237010 APORTES ICBF,SENA,CAJAS DE 003
- 20260331 20260331 14 1 0 2,272,700 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 2,272,700 0 0 0 2,272,700
891500182 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 CL 2 N 6 A 54 Tel: 8231868 Ciud: POPAYAN Cupo: 0
891500182 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 CL 2 N 6 A 54 Tel: 8231868 Ciud: POPAYAN Cupo: 0
237010 APORTES ICBF,SENA,CAJAS DE 011
237010 APORTES ICBF,SENA,CAJAS DE 011
- 20260331 20260331 14 1 0 138,300 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 138,300 0 0 0 138,300
891500182 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 CL 2 N 6 A 54 Tel: 8231868 Ciud: POPAYAN Cupo: 0
891500182 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 CL 2 N 6 A 54 Tel: 8231868 Ciud: POPAYAN Cupo: 0
237030 LIBRANZAS 003
237030 LIBRANZAS 003
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/04/15 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 10:21 AM |
| FECHA DE CORTE: 15-ABR-2026 PAGINA: 20 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
891500182 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 CL 2 N 6 A 54 Tel: 8231868 Ciud: POPAYAN Cupo: 0
891500182 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 CL 2 N 6 A 54 Tel: 8231868 Ciud: POPAYAN Cupo: 0
237030 LIBRANZAS 003
237030 LIBRANZAS 003
- 20260315 20260313 32 1 0 0 309,962 0 0
- 20260331 20260331 14 1 0 309,962 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 309,962 309,962 0 0 619,924
Total Sucursal .................... Rotacion: **** 0 2,720,962 309,962 0 0 3,030,924
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
900315033 CALDERAS ELECTROVAPOR SA 1 AUT MEDELLIN BOGOTA KM 7 Tel: 3224780 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0
900315033 CALDERAS ELECTROVAPOR SA 1 AUT MEDELLIN BOGOTA KM 7 Tel: 3224780 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
FE -3980 20260210 20260304 41 25 0 0 8,458,515 0 0
FE -3981 20260228 20260304 41 7 0 0 2,111,850 0 0
FE -4018 20260228 20260325 20 28 0 1,400,412 0 0 0
FE -4035 20260311 20260401 14 21 0 9,981,270 0 0 0
FE -4036 20260325 20260401 14 7 0 3,779,100 0 0 0
FE -4037 20260325 20260402 13 8 0 6,125,735 0 0 0
FE -4046 20260331 20260403 12 3 0 42,319,196 0 0 0
FE -4064 20260331 20260417 0 17 130,436 0 0 0 0
FE -4084 20260414 20260501 0 18 133,273 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 0.0 263,709 63,605,713 10,570,365 0 0 74,439,787
800055116 CALYPSO DEL CARIBE S A 1 BG 44 C PAR INDUSTRIAL TI Tel: 8697799 Ciud: TOCANCIPA Cupo: 0
800055116 CALYPSO DEL CARIBE S A 1 BG 44 C PAR INDUSTRIAL TI Tel: 8697799 Ciud: TOCANCIPA Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
231E-6148 20260414 20260502 0 19 10,531,500 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 10,531,500 0 0 0 0 10,531,500
800128678 CAMINANDO LTDA 30 CL 20 10 13 BRR CENTRO Tel: 3358203 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
800128678 CAMINANDO LTDA 30 CL 20 10 13 BRR CENTRO Tel: 3358203 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
FACE-231514 20260228 20260320 25 23 0 410,049 0 0 0
FACE-231583 20260228 20260325 20 28 0 37,277 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 447,326 0 0 0 447,326
800128678 CAMINANDO LTDA 30 CL 20 10 13 BRR CENTRO Tel: 3358203 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
800128678 CAMINANDO LTDA 30 CL 20 10 13 BRR CENTRO Tel: 3358203 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
23359501 OTROS 038
23359501 OTROS 038
FACE-232086 20260326 20260415 0 20 8,848,789 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 8,848,789 0 0 0 0 8,848,789
800128678 CAMINANDO LTDA 30 CL 20 10 13 BRR CENTRO Tel: 3358203 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
800128678 CAMINANDO LTDA 30 CL 20 10 13 BRR CENTRO Tel: 3358203 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
23359501 OTROS 040
23359501 OTROS 040
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/04/15 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 10:21 AM |
| FECHA DE CORTE: 15-ABR-2026 PAGINA: 21 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
800128678 CAMINANDO LTDA 30 CL 20 10 13 BRR CENTRO Tel: 3358203 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
800128678 CAMINANDO LTDA 30 CL 20 10 13 BRR CENTRO Tel: 3358203 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
23359501 OTROS 040
23359501 OTROS 040
FACE-232533 20260413 20260606 0 54 421,641 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 421,641 0 0 0 0 421,641
Total Sucursal .................... Rotacion: 26.2 9,270,430 447,326 0 0 0 9,717,756
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
900799501 CANIZALES S A S 1 CL 16 30 48 BRR SAN LUIS Tel: 3137210362 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
900799501 CANIZALES S A S 1 CL 16 30 48 BRR SAN LUIS Tel: 3137210362 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
CA -19594 20260228 20260325 20 28 0 1,582,008 0 0 0
CA -20561 20260326 20260417 0 22 1,415,385 0 0 0 0
CA -21157 20260408 20260501 0 24 1,934,360 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 76.4 3,349,745 1,582,008 0 0 0 4,931,753
900799501 CANIZALES S A S 1 CL 16 30 48 BRR SAN LUIS Tel: 3137210362 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
900799501 CANIZALES S A S 1 CL 16 30 48 BRR SAN LUIS Tel: 3137210362 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
23359501 OTROS 038
23359501 OTROS 038
CA -18948 20260209 20260307 38 29 0 0 471,796 0 0
CA -19595 20260226 20260325 20 30 0 487,051 0 0 0
CA -19603 20260226 20260324 21 29 0 823,962 0 0 0
CA -20553 20260319 20260416 0 28 471,796 0 0 0 0
CA -20800 20260330 20260424 0 25 692,128 0 0 0 0
CA -20805 20260330 20260424 0 25 715,995 0 0 0 0
CA -21156 20260409 20260501 0 23 471,796 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 262.9 2,351,715 1,311,013 471,796 0 0 4,134,524
Total Sucursal .................... Rotacion: 113.0 5,701,460 2,893,021 471,796 0 0 9,066,277
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1225091986 CANO CASTRO YULIANA ANDR 15 CR 27 75A 45 Tel: 3124173234 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
1225091986 CANO CASTRO YULIANA ANDR 15 CR 27 75A 45 Tel: 3124173234 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
233590 CAJAS MENORES 011
233590 CAJAS MENORES 011
-122896 20260331 20260416 0 16 108,400 0 0 0 0
-35511 20260331 20260416 0 16 504,840 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 613,240 0 0 0 0 613,240
1114402230 CARDONA AGUIRRE LUISA FE 1 VIA ANSERMA GRANJA LA EST Tel: 3125763187 Ciud: CARTAGO Cupo: 0
1114402230 CARDONA AGUIRRE LUISA FE 1 VIA ANSERMA GRANJA LA EST Tel: 3125763187 Ciud: CARTAGO Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
-15 20260413 20260408 7 4 0 200,032 0 0 0
-2 20260414 20260408 7 5 0 190,021 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 390,053 0 0 0 390,053
900695649 CARGA TOTAL S A S 30 CR 27 35 SUR 162 OF 327 Tel: 3147585852 Ciud: ENVIGADO Cupo: 0
900695649 CARGA TOTAL S A S 30 CR 27 35 SUR 162 OF 327 Tel: 3147585852 Ciud: ENVIGADO Cupo: 0
233545 TRANSPORTE, FLETES Y ACARRE 011
233545 TRANSPORTE, FLETES Y ACARRE 011
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/04/15 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 10:21 AM |
| FECHA DE CORTE: 15-ABR-2026 PAGINA: 22 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
900695649 CARGA TOTAL S A S 30 CR 27 35 SUR 162 OF 327 Tel: 3147585852 Ciud: ENVIGADO Cupo: 0
900695649 CARGA TOTAL S A S 30 CR 27 35 SUR 162 OF 327 Tel: 3147585852 Ciud: ENVIGADO Cupo: 0
233545 TRANSPORTE, FLETES Y ACARRE 011
233545 TRANSPORTE, FLETES Y ACARRE 011
E -3309 20260331 20260426 0 26 28,740,009 0 0 0 0
E -3318 20260331 20260430 0 30 9,584,702 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 38,324,711 0 0 0 0 38,324,711
800198020 CARNES CASABLANCA S A S 1 CL 72 CR 64 155 Tel: 6044416777 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0
800198020 CARNES CASABLANCA S A S 1 CL 72 CR 64 155 Tel: 6044416777 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
FEV -63673 20260408 20260407 8 0 0 15,590,439 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 15,590,439 0 0 0 15,590,439
901636538 CARPAS Y ESTRUCTURAS S A 1 CL 9 6 B 45 Tel: 3206903526 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
901636538 CARPAS Y ESTRUCTURAS S A 1 CL 9 6 B 45 Tel: 3206903526 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
ELE -863 20260326 20260410 5 15 0 563,250 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 563,250 0 0 0 563,250
901636538 CARPAS Y ESTRUCTURAS S A 1 CL 9 6 B 45 Tel: 3206903526 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
901636538 CARPAS Y ESTRUCTURAS S A 1 CL 9 6 B 45 Tel: 3206903526 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
ELE -866 20260331 20260411 4 11 0 311,220 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 311,220 0 0 0 311,220
Total Sucursal .................... Rotacion: 1.6 0 874,470 0 0 0 874,470
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
800194297 CARTERA COLECTIVA ABIERT 1 AV 15 10 43 P 4 Tel: 6447700 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
800194297 CARTERA COLECTIVA ABIERT 1 AV 15 10 43 P 4 Tel: 6447700 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
233540 ARRENDAMIENTOS 011
233540 ARRENDAMIENTOS 011
FSER-4472 20260324 20260418 0 25 32,847,235 0 0 0 0
FSER-4473 20260324 20260418 0 25 299,933 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 33,147,168 0 0 0 0 33,147,168
860026759 CARTONES AMERICA S A CAM 60 CL 70 NORTE 2 A 130 Tel: 3876990 Ciud: CALI Cupo: 0
860026759 CARTONES AMERICA S A CAM 60 CL 70 NORTE 2 A 130 Tel: 3876990 Ciud: CALI Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
8200-438137 20260218 20260413 2 56 0 14,356,922 0 0 0
8200-438581 20260223 20260418 0 56 1,788,206 0 0 0 0
8200-438819 20260223 20260419 0 57 5,001,731 0 0 0 0
8200-438831 20260223 20260420 0 58 17,303,422 0 0 0 0
8200-438832 20260224 20260420 0 57 18,116,101 0 0 0 0
8200-439113 20260226 20260424 0 59 7,670,270 0 0 0 0
8200-439114 20260226 20260424 0 59 7,945,599 0 0 0 0
8200-439116 20260226 20260424 0 59 6,058,235 0 0 0 0
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/04/15 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 10:21 AM |
| FECHA DE CORTE: 15-ABR-2026 PAGINA: 23 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
860026759 CARTONES AMERICA S A CAM 60 CL 70 NORTE 2 A 130 Tel: 3876990 Ciud: CALI Cupo: 0
860026759 CARTONES AMERICA S A CAM 60 CL 70 NORTE 2 A 130 Tel: 3876990 Ciud: CALI Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
8200-439183 20260225 20260424 0 60 7,688,066 0 0 0 0
8200-439375 20260227 20260426 0 60 3,719,458 0 0 0 0
8200-439885 20260306 20260502 0 57 4,966,445 0 0 0 0
8200-439886______ 20260306 20260502 0 57 10,851,800 0 0 0 0
8200-439926 20260309 20260502 0 54 17,417,381 0 0 0 0
8200-439927 20260309 20260502 0 54 5,918,408 0 0 0 0
8200-439928 20260309 20260502 0 54 15,102,067 0 0 0 0
8200-439944 20260312 20260502 0 51 5,715,801 0 0 0 0
8200-440537 20260316 20260509 0 54 17,082,914 0 0 0 0
8200-440712 20260316 20260510 0 55 2,956,099 0 0 0 0
8200-440940 20260325 20260512 0 48 6,695,024 0 0 0 0
8200-440941 20260318 20260512 0 55 5,019,549 0 0 0 0
8200-440942 20260319 20260512 0 54 6,754,519 0 0 0 0
8200-440963 20260319 20260512 0 54 7,834,108 0 0 0 0
8200-440964 20260319 20260512 0 54 6,277,964 0 0 0 0
8200-440965 20260319 20260512 0 54 6,049,674 0 0 0 0
8200-441474 20260326 20260517 0 52 17,266,762 0 0 0 0
8200-442226 20260331 20260526 0 56 10,253,057 0 0 0 0
8200-442549 20260409 20260531 0 53 24,927,525 0 0 0 0
8200-442826 20260414 20260606 0 53 6,092,479 0 0 0 0
8200-442827 20260414 20260606 0 53 7,652,474 0 0 0 0
8200-443203 20260415 20260609 0 55 10,986,854 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 172.4 271,111,992 14,356,922 0 0 0 285,468,914
891410828 CASA DEL BOMBILLO No 2 L 1 CL 16 8 52 Tel: 6063331570 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
891410828 CASA DEL BOMBILLO No 2 L 1 CL 16 8 52 Tel: 6063331570 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
*FED -132876 20260326 20260409 6 14 0 251,998 0 0 0
FED -133081 20260324 20260414 1 21 0 129,057 0 0 0
FED -133082 20260324 20260414 1 21 0 175,913 0 0 0
FED -133141 20260325 20260416 0 22 1,083,332 0 0 0 0
FED -133142 20260325 20260416 0 22 97,028 0 0 0 0
FED -133186 20260326 20260416 0 21 286,149 0 0 0 0
FED -133651 20260410 20260430 0 21 395,233 0 0 0 0
FED -133658 20260410 20260430 0 21 598,028 0 0 0 0
FED -133659 20260410 20260430 0 21 1,423,828 0 0 0 0
FED -133666 20260410 20260430 0 21 228,792 0 0 0 0
FED -133684 20260410 20260430 0 21 1,067,357 0 0 0 0
FED1-33011 20260325 20260411 4 17 0 1,496,854 0 0 0
FED1-33140 20260325 20260416 0 22 75,025 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 59.0 5,254,772 2,053,822 0 0 0 7,308,594
891410828 CASA DEL BOMBILLO No 2 L 1 CL 16 8 52 Tel: 6063331570 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
891410828 CASA DEL BOMBILLO No 2 L 1 CL 16 8 52 Tel: 6063331570 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/04/15 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 10:21 AM |
| FECHA DE CORTE: 15-ABR-2026 PAGINA: 24 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
891410828 CASA DEL BOMBILLO No 2 L 1 CL 16 8 52 Tel: 6063331570 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
891410828 CASA DEL BOMBILLO No 2 L 1 CL 16 8 52 Tel: 6063331570 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
FED -132537 20260311 20260331 14 21 0 339,261 0 0 0
FED -132600 20260319 20260401 14 13 0 2,223,486 0 0 0
FED -132601 20260311 20260401 14 21 0 100,550 0 0 0
FED -133135 20260331 20260415 0 15 1,286,373 0 0 0 0
FED -133256 20260331 20260418 0 18 501,065 0 0 0 0
FED1-32700 20260316 20260404 11 19 0 1,484,781 0 0 0
FED1-32724 20260317 20260404 11 18 0 56,325 0 0 0
FED1-32737 20260320 20260404 11 15 0 595,693 0 0 0
FED1-32825 20260316 20260408 7 23 0 2,866,648 0 0 0
FED1-32918 20260318 20260409 6 22 0 991,736 0 0 0
FED1-33134 20260326 20260415 0 20 316,267 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 2,103,705 8,658,480 0 0 0 10,762,185
891410828 CASA DEL BOMBILLO No 2 L 1 CL 16 8 52 Tel: 6063331570 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
891410828 CASA DEL BOMBILLO No 2 L 1 CL 16 8 52 Tel: 6063331570 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
23359501 OTROS 038
23359501 OTROS 038
FED -132202 20260225 20260322 23 28 0 63,017 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 63,017 0 0 0 63,017
Total Sucursal .................... Rotacion: 10.1 7,358,477 10,775,319 0 0 0 18,133,796
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13056677 CASTILLO CENTENO WILLIAM 1 CL 54 B 42 D 11 BRR MORIC Tel: 4878326 Ciud: CALI Cupo: 0
13056677 CASTILLO CENTENO WILLIAM 1 CL 54 B 42 D 11 BRR MORIC Tel: 4878326 Ciud: CALI Cupo: 0
233590 CAJAS MENORES 011
233590 CAJAS MENORES 011
-123253 20260410 20260411 4 2 0 299,054 0 0 0
-123295 20260413 20260414 1 2 0 302,600 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 601,654 0 0 0 601,654
811033997 CDEM Y CDEB S A S 1 CR 52 34 09 Tel: 2321280 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0
811033997 CDEM Y CDEB S A S 1 CR 52 34 09 Tel: 2321280 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
FE42-14468 20260224 20260413 2 50 0 1,089,270 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 1,089,270 0 0 0 1,089,270
800249860 CELSIA COLOMBIA S A E S 1 CL 15 29 B 30 AUT CALI YU Tel: 3210000 Ciud: YUMBO Cupo: 0
800249860 CELSIA COLOMBIA S A E S 1 CL 15 29 B 30 AUT CALI YU Tel: 3210000 Ciud: YUMBO Cupo: 0
233550 SERVICIOS PUBLICOS 011
233550 SERVICIOS PUBLICOS 011
*CCCV-11071589 20260409 20260414 1 6 0 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 0.0 0 0 0 0 0 0
900155107 CENCOSUD COLOMBIA SA 1 AV 9 125 30 Tel: 6016579797 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
900155107 CENCOSUD COLOMBIA SA 1 AV 9 125 30 Tel: 6016579797 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
23359501 OTROS 040
23359501 OTROS 040
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/04/15 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 10:21 AM |
| FECHA DE CORTE: 15-ABR-2026 PAGINA: 25 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
900155107 CENCOSUD COLOMBIA SA 1 AV 9 125 30 Tel: 6016579797 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
900155107 CENCOSUD COLOMBIA SA 1 AV 9 125 30 Tel: 6016579797 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
23359501 OTROS 040
23359501 OTROS 040
VCPF-1020767 20260226 20260211 0 14 581,202- 0 0 0 0
VPP2-2027592 20260408 20260402 13 5 0 8,508,132 0 0 0
VPP2-2028342 20260408 20260406 9 1 0 217,705 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 28.0 581,202- 8,725,837 0 0 0 8,144,635
805018495 CERDOS DEL VALLE SA 30 CR 29 B 11 90 ACOPI Tel: 4881818 Ciud: YUMBO Cupo: 0
805018495 CERDOS DEL VALLE SA 30 CR 29 B 11 90 ACOPI Tel: 4881818 Ciud: YUMBO Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
VF -84260 20260320 20260416 0 27 3,940,997 0 0 0 0
VF -84454 20260325 20260418 0 24 12,597,703 0 0 0 0
*VF -84707 20260327 20260423 0 27 8,490,581 0 0 0 0
VF -84901 20260330 20260425 0 26 8,160,757 0 0 0 0
VF -85184 20260331 20260429 0 29 4,128,936 0 0 0 0
VF -85589 20260413 20260507 0 25 10,579,277 0 0 0 0
VF -85781 20260414 20260509 0 26 13,945,700 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 75.6 61,843,951 0 0 0 0 61,843,951
802022539 CHAPMAN LOPEZ CONSULTORI 8 CL 77 B 59 61 Tel: 3564351 Ciud: BARRANQUILLA Cupo: 0
802022539 CHAPMAN LOPEZ CONSULTORI 8 CL 77 B 59 61 Tel: 3564351 Ciud: BARRANQUILLA Cupo: 0
233525 HONORARIOS 011
233525 HONORARIOS 011
FCHA-22009 20260326 20260404 11 9 0 8,082,775 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 8,082,775 0 0 0 8,082,775
900396759 CHILCO DISTRIBUIDORA DE 1 TV 23 95 53 PE ED ECOTEK Tel: 7440580 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
900396759 CHILCO DISTRIBUIDORA DE 1 TV 23 95 53 PE ED ECOTEK Tel: 7440580 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
PEGR-36072385 20260309 20260418 0 40 3,652,531 0 0 0 0
PEGR-36072386 20260309 20260418 0 40 4,551,862 0 0 0 0
PEGR-36072412 20260313 20260418 0 36 2,576,470 0 0 0 0
PEGR-36072413 20260313 20260418 0 36 2,969,131 0 0 0 0
PEGR-36072420 20260313 20260419 0 37 4,658,030 0 0 0 0
PEGR-36072421 20260313 20260419 0 37 5,327,057 0 0 0 0
PEGR-36072538 20260313 20260423 0 41 5,821,313 0 0 0 0
PEGR-36072591 20260313 20260423 0 41 5,065,718 0 0 0 0
PEGR-36072660 20260319 20260425 0 37 5,546,908 0 0 0 0
PEGR-36072661 20260319 20260425 0 37 986,552 0 0 0 0
PEGR-36072677 20260319 20260426 0 38 3,269,997 0 0 0 0
PEGR-36072797 20260324 20260430 0 37 3,736,486 0 0 0 0
PEGR-36072800 20260324 20260430 0 37 6,402,137 0 0 0 0
PEGR-36073136 20260331 20260509 0 39 4,262,961 0 0 0 0
PEGR-36073137 20260331 20260509 0 39 3,249,958 0 0 0 0
PEGR-36073149 20260331 20260509 0 39 2,179,803 0 0 0 0
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/04/15 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 10:21 AM |
| FECHA DE CORTE: 15-ABR-2026 PAGINA: 26 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
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900396759 CHILCO DISTRIBUIDORA DE 1 TV 23 95 53 PE ED ECOTEK Tel: 7440580 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
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220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
PEGR-36073150 20260331 20260509 0 39 3,209,823 0 0 0 0
PEGR-36073151 20260331 20260509 0 39 2,181,087 0 0 0 0
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PEGR-36073219 20260331 20260509 0 39 5,048,640 0 0 0 0
PEGR-36073220 20260331 20260509 0 39 2,374,697 0 0 0 0
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PEGR-36073266 20260331 20260510 0 40 2,859,526 0 0 0 0
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____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 233.8 125,471,191 0 0 0 0 125,471,191
805016105 CLAY S A 30 CL 13 B 27 A 173 BL 3 A B Tel: 3187125737 Ciud: YUMBO Cupo: 0
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220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
FEP -57478 20260409 20260501 0 23 30,765 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 30,765 0 0 0 0 30,765
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220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
FE -5992 20260410 20260506 0 27 817,084 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 817,084 0 0 0 0 817,084
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220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
COL -1384421 20260127 20260322 23 56 0 16,109,178 0 0 0
COL -1384431 20260127 20260322 23 56 0 5,879,680 0 0 0
COL -1384443 20260127 20260322 23 56 0 4,183,680 0 0 0
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COL -1384452 20260127 20260322 23 56 0 3,752,640 0 0 0
COL -1384493 20260127 20260322 23 56 0 3,801,975 0 0 0
COL -1384570 20260127 20260322 23 56 0 7,386,872 0 0 0
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| UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/04/15 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 10:21 AM |
| FECHA DE CORTE: 15-ABR-2026 PAGINA: 27 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
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890500726 COLGAS S A E S P 8 DG 92 17 A 42 P 4 ED BRIC Tel: 5954999 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
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220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
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COL -1385791 20260127 20260322 23 56 0 1,964,276 0 0 0
COL -1385792 20260127 20260322 23 56 0 3,581,440 0 0 0
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COL -1385803 20260130 20260322 23 53 0 3,077,967 0 0 0
COL -1385804 20260127 20260322 23 56 0 1,089,744 0 0 0
COL -1385805 20260127 20260322 23 56 0 4,370,172 0 0 0
COL -1385806 20260127 20260322 23 56 0 2,498,263 0 0 0
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COL -1385810 20260127 20260322 23 56 0 6,389,184 0 0 0
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COL -1385812 20260127 20260322 23 56 0 4,458,807 0 0 0
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COL -1385832 20260127 20260322 23 56 0 4,366,751 0 0 0
COL -1385833 20260127 20260322 23 56 0 3,628,437 0 0 0
COL -1385834 20260127 20260322 23 56 0 6,076,629 0 0 0
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COL -1385836 20260127 20260322 23 56 0 2,977,203 0 0 0
COL -1385837 20260127 20260322 23 56 0 1,700,237 0 0 0
COL -1385838 20260127 20260322 23 56 0 13,013,795 0 0 0
COL -1385839 20260131 20260322 23 52 0 12,072,398 0 0 0
COL -1385840 20260127 20260322 23 56 0 1,658,252 0 0 0
COL -1385841 20260127 20260322 23 56 0 3,453,655 0 0 0
COL -1385842 20260127 20260322 23 56 0 3,737,287 0 0 0
COL -1385843 20260127 20260322 23 56 0 4,974,134 0 0 0
COL -1385844 20260127 20260322 23 56 0 6,883,994 0 0 0
COL -1385845 20260127 20260322 23 56 0 2,486,445 0 0 0
COL -1385846 20260131 20260322 23 52 0 8,190,862 0 0 0
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/04/15 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 10:21 AM |
| FECHA DE CORTE: 15-ABR-2026 PAGINA: 28 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
890500726 COLGAS S A E S P 8 DG 92 17 A 42 P 4 ED BRIC Tel: 5954999 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
890500726 COLGAS S A E S P 8 DG 92 17 A 42 P 4 ED BRIC Tel: 5954999 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
COL -1385847 20260127 20260322 23 56 0 1,750,901 0 0 0
COL -1385848 20260128 20260322 23 55 0 2,100,557 0 0 0
COL -1385849 20260128 20260322 23 55 0 2,199,195 0 0 0
COL -1385850 20260128 20260322 23 55 0 3,875,708 0 0 0
COL -1385852 20260128 20260322 23 55 0 3,735,452 0 0 0
COL -1385853 20260128 20260322 23 55 0 2,404,663 0 0 0
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COL -1461549 20260223 20260413 2 51 0 2,590,141 0 0 0
COL -1461571 20260223 20260413 2 51 0 3,752,820 0 0 0
COL -1461596 20260223 20260413 2 51 0 3,217,359 0 0 0
COL -1461598 20260223 20260413 2 51 0 2,020,271 0 0 0
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COL -1461601 20260223 20260413 2 51 0 4,586,817 0 0 0
COL -1461608 20260223 20260413 2 51 0 1,666,355 0 0 0
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COL -1461631 20260223 20260413 2 51 0 2,031,085 0 0 0
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COL -1461697 20260223 20260413 2 51 0 1,797,107 0 0 0
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COL -1461718 20260223 20260413 2 51 0 3,193,437 0 0 0
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COL -1461720 20260223 20260413 2 51 0 2,082,206 0 0 0
COL -1461723 20260223 20260413 2 51 0 1,930,808 0 0 0
COL -1461728 20260223 20260413 2 51 0 1,984,551 0 0 0
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/04/15 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 10:21 AM |
| FECHA DE CORTE: 15-ABR-2026 PAGINA: 29 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
890500726 COLGAS S A E S P 8 DG 92 17 A 42 P 4 ED BRIC Tel: 5954999 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
890500726 COLGAS S A E S P 8 DG 92 17 A 42 P 4 ED BRIC Tel: 5954999 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
COL -1461735 20260223 20260413 2 51 0 3,255,372 0 0 0
COL -1461736 20260226 20260413 2 48 0 1,706,006 0 0 0
COL -1461757 20260223 20260413 2 51 0 123,215 0 0 0
COL -1461770 20260223 20260413 2 51 0 1,291,466 0 0 0
COL -1461777 20260223 20260413 2 51 0 4,709,704 0 0 0
COL -1484803 20260227 20260420 0 54 2,770,376 0 0 0 0
COL -1484805 20260227 20260420 0 54 2,501,662 0 0 0 0
COL -1484820 20260227 20260420 0 54 327,700 0 0 0 0
COL -1484821 20260227 20260420 0 54 3,844,904 0 0 0 0
COL -1528964 20260309 20260502 0 54 3,775,432 0 0 0 0
COL -1528966 20260309 20260502 0 54 4,517,017 0 0 0 0
COL -1529090 20260309 20260502 0 54 2,127,428 0 0 0 0
COL -1529104 20260309 20260502 0 54 1,661,111 0 0 0 0
COL -1529105 20260309 20260502 0 54 2,415,477 0 0 0 0
COL -1529107 20260309 20260502 0 54 846,449 0 0 0 0
COL -1529154 20260309 20260502 0 54 1,272,459 0 0 0 0
COL -1529156 20260309 20260502 0 54 1,704,040 0 0 0 0
COL -1529157 20260309 20260502 0 54 1,146,622 0 0 0 0
COL -1529164 20260309 20260502 0 54 5,587,285 0 0 0 0
COL -1529183 20260309 20260502 0 54 3,537,194 0 0 0 0
COL -1529184 20260309 20260502 0 54 2,623,566 0 0 0 0
COL -1539780 20260313 20260505 0 53 7,430,925 0 0 0 0
COL -1539785 20260313 20260505 0 53 2,427,602 0 0 0 0
COL -1539786 20260313 20260505 0 53 3,573,569 0 0 0 0
COL -1539787 20260331 20260505 0 35 8,065,352 0 0 0 0
COL -1539788 20260313 20260505 0 53 3,304,855 0 0 0 0
COL -1539798 20260313 20260505 0 53 4,221,104 0 0 0 0
COL -1539801 20260313 20260505 0 53 3,812,462 0 0 0 0
COL -1539805 20260313 20260505 0 53 1,676,513 0 0 0 0
COL -1539810 20260313 20260505 0 53 6,554,328 0 0 0 0
COL -1539811 20260313 20260505 0 53 6,555,966 0 0 0 0
COL -1539813 20260313 20260505 0 53 2,954,543 0 0 0 0
COL -1547357 20260318 20260508 0 51 4,881,747 0 0 0 0
COL -1547376 20260319 20260508 0 50 1,968,822 0 0 0 0
COL -1547380 20260319 20260508 0 50 5,541,079 0 0 0 0
COL -1566634 20260318 20260512 0 55 7,392,912 0 0 0 0
COL -1566651 20260318 20260512 0 55 3,607,649 0 0 0 0
COL -1566658 20260318 20260512 0 55 1,818,735 0 0 0 0
COL -1566679 20260318 20260512 0 55 6,666,073 0 0 0 0
COL -1566692 20260318 20260512 0 55 4,189,317 0 0 0 0
COL -1566704 20260318 20260512 0 55 1,410,749 0 0 0 0
COL -1566715 20260318 20260512 0 55 3,281,916 0 0 0 0
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/04/15 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 10:21 AM |
| FECHA DE CORTE: 15-ABR-2026 PAGINA: 30 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
890500726 COLGAS S A E S P 8 DG 92 17 A 42 P 4 ED BRIC Tel: 5954999 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
890500726 COLGAS S A E S P 8 DG 92 17 A 42 P 4 ED BRIC Tel: 5954999 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
COL -1566742 20260318 20260512 0 55 3,278,311 0 0 0 0
COL -1566751 20260318 20260512 0 55 2,681,569 0 0 0 0
COL -1566754 20260318 20260512 0 55 4,028,416 0 0 0 0
COL -1566757 20260318 20260512 0 55 6,557,932 0 0 0 0
COL -1566758 20260318 20260512 0 55 3,743,645 0 0 0 0
COL -1566762 20260318 20260512 0 55 4,374,140 0 0 0 0
COL -1566764 20260318 20260512 0 55 4,963,017 0 0 0 0
COL -1566765 20260318 20260512 0 55 5,377,229 0 0 0 0
COL -1566767 20260318 20260512 0 55 6,050,325 0 0 0 0
COL -1566777 20260318 20260512 0 55 2,656,336 0 0 0 0
COL -1566780 20260318 20260512 0 55 1,938,018 0 0 0 0
COL -1566781 20260318 20260512 0 55 3,911,755 0 0 0 0
COL -1566796 20260318 20260512 0 55 1,980,619 0 0 0 0
COL -1566807 20260318 20260512 0 55 1,391,414 0 0 0 0
COL -1566812 20260318 20260512 0 55 3,452,320 0 0 0 0
COL -1566814 20260318 20260512 0 55 1,596,554 0 0 0 0
COL -1566911 20260318 20260512 0 55 7,307,055 0 0 0 0
COL -1566912 20260318 20260512 0 55 1,349,141 0 0 0 0
COL -1566922 20260318 20260512 0 55 4,103,132 0 0 0 0
COL -1576659 20260331 20260516 0 46 5,844,857 0 0 0 0
COL -1589878 20260327 20260519 0 53 3,291,419 0 0 0 0
COL -1589892 20260327 20260519 0 53 2,710,734 0 0 0 0
COL -1589895 20260327 20260519 0 53 7,242,825 0 0 0 0
COL -1589897 20260327 20260519 0 53 1,436,965 0 0 0 0
COL -1589898 20260327 20260519 0 53 741,257 0 0 0 0
COL -1589900 20260327 20260519 0 53 5,243,528 0 0 0 0
COL -1589902 20260327 20260519 0 53 3,366,790 0 0 0 0
COL -1589903 20260327 20260519 0 53 1,680,118 0 0 0 0
COL -1589904 20260327 20260519 0 53 757,642 0 0 0 0
COL -1653181 20260415 20260606 0 52 1,969,805 0 0 0 0
COL -1653186 20260415 20260606 0 52 1,118,440 0 0 0 0
COL -1653187 20260415 20260606 0 52 1,697,486 0 0 0 0
COL -1653189 20260415 20260606 0 52 2,109,733 0 0 0 0
COL -1653190 20260415 20260606 0 52 1,983,240 0 0 0 0
COL -1653192 20260415 20260606 0 52 2,774,308 0 0 0 0
COL -1653197 20260415 20260606 0 52 1,227,892 0 0 0 0
COL -1653205 20260415 20260606 0 52 2,324,376 0 0 0 0
COL -1653207 20260415 20260606 0 52 7,319,180 0 0 0 0
COL -1653213 20260415 20260606 0 52 2,276,204 0 0 0 0
COL -1653230 20260415 20260606 0 52 2,549,506 0 0 0 0
COL -1653232 20260415 20260606 0 52 4,089,368 0 0 0 0
COL -1653233 20260415 20260606 0 52 1,365,198 0 0 0 0
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/04/15 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 10:21 AM |
| FECHA DE CORTE: 15-ABR-2026 PAGINA: 31 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
890500726 COLGAS S A E S P 8 DG 92 17 A 42 P 4 ED BRIC Tel: 5954999 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
890500726 COLGAS S A E S P 8 DG 92 17 A 42 P 4 ED BRIC Tel: 5954999 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
COL -1653491 20260415 20260531 0 47 2,050,747 0 0 0 0
COL -1653492 20260415 20260531 0 47 1,879,687 0 0 0 0
COL -1653493 20260415 20260531 0 47 937,222 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 517.2 272,724,395 376,866,211 0 0 0 649,590,606
890500726 COLGAS S A E S P 8 DG 92 17 A 42 P 4 ED BRIC Tel: 5954999 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
890500726 COLGAS S A E S P 8 DG 92 17 A 42 P 4 ED BRIC Tel: 5954999 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 038
220505 DE MATERIAS PRIMAS 038
COL -1388581 20260130 20260323 22 54 0 994,897 0 0 0
COL -1484800 20260227 20260420 0 54 5,937,269 0 0 0 0
COL -1484801 20260227 20260420 0 54 3,003,043 0 0 0 0
COL -1528969 20260318 20260502 0 45 1,178,240 0 0 0 0
COL -1547254 20260319 20260508 0 50 4,072,000 0 0 0 0
COL -1547256 20260319 20260508 0 50 5,077,384 0 0 0 0
COL -1566699 20260318 20260512 0 55 8,536,913 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 27,804,849 994,897 0 0 0 28,799,746
890500726 COLGAS S A E S P 8 DG 92 17 A 42 P 4 ED BRIC Tel: 5954999 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
890500726 COLGAS S A E S P 8 DG 92 17 A 42 P 4 ED BRIC Tel: 5954999 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 044
220505 DE MATERIAS PRIMAS 044
COL -1385851 20260129 20260322 23 54 0 7,824,165 0 0 0
COL -1391705 20260130 20260324 21 55 0 4,733,420 0 0 0
COL -1391706 20260130 20260324 21 55 0 976,540 0 0 0
COL -1391711 20260130 20260324 21 55 0 2,831,655 0 0 0
COL -1391712 20260130 20260324 21 55 0 3,590,184 0 0 0
COL -1460803 20260226 20260413 2 48 0 5,312,672 0 0 0
COL -1461186 20260226 20260413 2 48 0 6,438,977 0 0 0
COL -1461509 20260226 20260413 2 48 0 1,673,892 0 0 0
COL -1477567 20260225 20260418 0 54 1,645,120 0 0 0 0
COL -1477628 20260225 20260418 0 54 2,345,280 0 0 0 0
COL -1477659 20260225 20260418 0 54 2,412,800 0 0 0 0
COL -1477669 20260225 20260418 0 54 2,250,240 0 0 0 0
COL -1477697 20260225 20260418 0 54 5,045,760 0 0 0 0
COL -1477699 20260225 20260418 0 54 2,525,120 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 16,224,320 33,381,505 0 0 0 49,605,825
890500726 COLGAS S A E S P 8 DG 92 17 A 42 P 4 ED BRIC Tel: 5954999 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
890500726 COLGAS S A E S P 8 DG 92 17 A 42 P 4 ED BRIC Tel: 5954999 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
COL -1385802 20260131 20260322 23 52 0 381,286 0 0 0
COL -1461501 20260227 20260413 2 47 0 520,715 0 0 0
COL -1539792 20260325 20260505 0 41 347,034 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/04/15 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 10:21 AM |
| FECHA DE CORTE: 15-ABR-2026 PAGINA: 32 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 347,034 902,001 0 0 0 1,249,035
Total Sucursal .................... Rotacion: 241.1 317,100,598 412,144,614 0 0 0 729,245,212
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
94308144 COLLAZOS PERDOMO JUAN JO 1 CR 2 BN 72 F 28 Tel: 4340370 Ciud: CALI Cupo: 0
94308144 COLLAZOS PERDOMO JUAN JO 1 CR 2 BN 72 F 28 Tel: 4340370 Ciud: CALI Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
FE -4099 20260413 20260415 0 3 318,506 0 0 0 0
FE -4100 20260413 20260415 0 3 79,626 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 398,132 0 0 0 0 398,132
860002183 COLPATRIA ARP 1 AV 15 N 104 41 Tel: Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
860002183 COLPATRIA ARP 1 AV 15 N 104 41 Tel: Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
237006 APORTES A LA ADMON DE RIESG 003
237006 APORTES A LA ADMON DE RIESG 003
- 20260331 20260331 14 1 0 919,200 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 919,200 0 0 0 919,200
860002183 COLPATRIA ARP 1 AV 15 N 104 41 Tel: Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
860002183 COLPATRIA ARP 1 AV 15 N 104 41 Tel: Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
237006 APORTES A LA ADMON DE RIESG 011
237006 APORTES A LA ADMON DE RIESG 011
- 20260331 20260331 14 1 0 21,895,000 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 21,895,000 0 0 0 21,895,000
860002183 COLPATRIA ARP 1 AV 15 N 104 41 Tel: Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
860002183 COLPATRIA ARP 1 AV 15 N 104 41 Tel: Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
237006 APORTES A LA ADMON DE RIESG 015
237006 APORTES A LA ADMON DE RIESG 015
- 20260331 20260331 14 1 0 350,700 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 350,700 0 0 0 350,700
860002183 COLPATRIA ARP 1 AV 15 N 104 41 Tel: Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
860002183 COLPATRIA ARP 1 AV 15 N 104 41 Tel: Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
237006 APORTES A LA ADMON DE RIESG 038
237006 APORTES A LA ADMON DE RIESG 038
- 20260331 20260331 14 1 0 2,286,700 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 2,286,700 0 0 0 2,286,700
860002183 COLPATRIA ARP 1 AV 15 N 104 41 Tel: Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
860002183 COLPATRIA ARP 1 AV 15 N 104 41 Tel: Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
237006 APORTES A LA ADMON DE RIESG 040
237006 APORTES A LA ADMON DE RIESG 040
- 20260331 20260331 14 1 0 1,242,700 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 1,242,700 0 0 0 1,242,700
860002183 COLPATRIA ARP 1 AV 15 N 104 41 Tel: Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
860002183 COLPATRIA ARP 1 AV 15 N 104 41 Tel: Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
237006 APORTES A LA ADMON DE RIESG 042
237006 APORTES A LA ADMON DE RIESG 042
- 20260331 20260331 14 1 0 90,600 0 0 0
____________________________________________________________________________________
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/04/15 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 10:21 AM |
| FECHA DE CORTE: 15-ABR-2026 PAGINA: 33 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 90,600 0 0 0 90,600
Total Sucursal .................... Rotacion:2018.2 0 26,784,900 0 0 0 26,784,900
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
860075208 COMERCIALIZADORA CALYPSO 8 CL 11 A 35 36 Tel: 2417800 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
860075208 COMERCIALIZADORA CALYPSO 8 CL 11 A 35 36 Tel: 2417800 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
E431-15986 20260316 20260401 14 16 0 1,804,536 0 0 0
E431-16155 20260410 20260501 0 22 1,868,849 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 58.9 1,868,849 1,804,536 0 0 0 3,673,385
860075208 COMERCIALIZADORA CALYPSO 8 CL 11 A 35 36 Tel: 2417800 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
860075208 COMERCIALIZADORA CALYPSO 8 CL 11 A 35 36 Tel: 2417800 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
23359501 OTROS 038
23359501 OTROS 038
E431-15987 20260316 20260401 14 16 0 892,500 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 892,500 0 0 0 892,500
Total Sucursal .................... Rotacion: 73.2 1,868,849 2,697,036 0 0 0 4,565,885
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
816003186 COMERCIALIZADORA HOMAZ S 30 AV 30 DE AGOSTO 94 165 BR Tel: 3135000 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
816003186 COMERCIALIZADORA HOMAZ S 30 AV 30 DE AGOSTO 94 165 BR Tel: 3135000 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
BTP -23892 20260331 20260419 0 19 1,186,145 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 1,186,145 0 0 0 0 1,186,145
900273686 COMERCIALIZADORA MERCALD 1 CR 22 17 11 Tel: 8879024 Ciud: MANIZALES Cupo: 0
900273686 COMERCIALIZADORA MERCALD 1 CR 22 17 11 Tel: 8879024 Ciud: MANIZALES Cupo: 0
233540 ARRENDAMIENTOS 011
233540 ARRENDAMIENTOS 011
FEM -24736 20260331 20260420 0 20 1,028,481 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 1,028,481 0 0 0 0 1,028,481
860002503 COMPANIA DE SEGUROS BOLI 1 AV EL DORADO 68 B 31 Tel: 3410077 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
860002503 COMPANIA DE SEGUROS BOLI 1 AV EL DORADO 68 B 31 Tel: 3410077 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
23359501 OTROS 003
23359501 OTROS 003
- 20260315 20260313 32 1 0 0 24,408 0 0
- 20260331 20260331 14 1 0 39,053 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 39,053 24,408 0 0 63,461
860002503 COMPANIA DE SEGUROS BOLI 1 AV EL DORADO 68 B 31 Tel: 3410077 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
860002503 COMPANIA DE SEGUROS BOLI 1 AV EL DORADO 68 B 31 Tel: 3410077 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
- 20260315 20260326 19 12 0 10,700 0 0 0
- 20260315 20260309 36 5 0 0 9,935 0 0
- 20260331 20260319 26 11 0 32,100 0 0 0
- 20260415 20260409 6 5 0 52,312 0 0 0
* - 20260228 20260227 48 0 0 0 239,936 0 0
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/04/15 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 10:21 AM |
| FECHA DE CORTE: 15-ABR-2026 PAGINA: 34 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
860002503 COMPANIA DE SEGUROS BOLI 1 AV EL DORADO 68 B 31 Tel: 3410077 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
860002503 COMPANIA DE SEGUROS BOLI 1 AV EL DORADO 68 B 31 Tel: 3410077 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
- 20260315 20260313 32 1 0 0 1,929,412 0 0
- 20260331 20260331 14 1 0 1,975,392 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion:2437.1 0 2,070,504 2,179,283 0 0 4,249,787
860002503 COMPANIA DE SEGUROS BOLI 1 AV EL DORADO 68 B 31 Tel: 3410077 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
860002503 COMPANIA DE SEGUROS BOLI 1 AV EL DORADO 68 B 31 Tel: 3410077 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
23359501 OTROS 038
23359501 OTROS 038
- 20260331 20260331 14 1 0 10,200 0 0 0
- 20260315 20260309 36 5 0 0 10,700 0 0
- 20260331 20260319 26 11 0 10,200 0 0 0
- 20260315 20260313 32 1 0 0 268,389 0 0
- 20260331 20260331 14 1 0 258,689 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 279,089 279,089 0 0 558,178
Total Sucursal .................... Rotacion:2793.6 0 2,388,646 2,482,780 0 0 4,871,426
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
800153993 COMUNICACION CELULAR S A 8 CR 68 A 24 B 10 Tel: 7429797 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
800153993 COMUNICACION CELULAR S A 8 CR 68 A 24 B 10 Tel: 7429797 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
233550 SERVICIOS PUBLICOS 011
233550 SERVICIOS PUBLICOS 011
3 -292563812 20260415 20260420 0 6 34,431,057 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 34,431,057 0 0 0 0 34,431,057
860090873 COOPERATIVA DE EMPLEADOS 30 KM 13 CARR OCCIDENTE VIA Tel: 6014221360 Ciud: FUNZA Cupo: 0
860090873 COOPERATIVA DE EMPLEADOS 30 KM 13 CARR OCCIDENTE VIA Tel: 6014221360 Ciud: FUNZA Cupo: 0
237040 COOPERATIVAS 003
237040 COOPERATIVAS 003
- 20260331 20260331 14 1 0 3,343,181 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 3,343,181 0 0 0 3,343,181
860090873 COOPERATIVA DE EMPLEADOS 30 KM 13 CARR OCCIDENTE VIA Tel: 6014221360 Ciud: FUNZA Cupo: 0
860090873 COOPERATIVA DE EMPLEADOS 30 KM 13 CARR OCCIDENTE VIA Tel: 6014221360 Ciud: FUNZA Cupo: 0
237040 COOPERATIVAS 011
237040 COOPERATIVAS 011
- 20260331 20260331 14 1 0 1,051,691 0 0 0
- 20260331 20260331 14 1 0 499,528 0 0 0
- 20260415 20260409 6 5 0 1,592,819 0 0 0
- 20260331 20260331 14 1 0 81,706,773 0 0 0
*IDQ -38330 20260324 20260402 13 9 0 2,151,482 0 0 0
IDQ -38340 20260324 20260402 13 9 0 205,919 0 0 0
IDQ -38997 20260325 20260412 3 18 0 437,204 0 0 0
IDQ -39334 20260324 20260417 0 24 80,508 0 0 0 0
IDQ -39375 20260324 20260417 0 24 162,250 0 0 0 0
IDQ -39484 20260331 20260419 0 19 25,280 0 0 0 0
IDQ -39485 20260331 20260419 0 19 65,885 0 0 0 0
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/04/15 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 10:21 AM |
| FECHA DE CORTE: 15-ABR-2026 PAGINA: 35 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
860090873 COOPERATIVA DE EMPLEADOS 30 KM 13 CARR OCCIDENTE VIA Tel: 6014221360 Ciud: FUNZA Cupo: 0
860090873 COOPERATIVA DE EMPLEADOS 30 KM 13 CARR OCCIDENTE VIA Tel: 6014221360 Ciud: FUNZA Cupo: 0
237040 COOPERATIVAS 011
237040 COOPERATIVAS 011
IDQ -39486 20260331 20260419 0 19 132,353 0 0 0 0
IDQ -39488 20260331 20260419 0 19 133,589 0 0 0 0
IDQ -39490 20260331 20260419 0 19 2,245,989 0 0 0 0
IDQ -39495 20260331 20260419 0 19 572,942 0 0 0 0
IDQ -39498 20260331 20260419 0 19 163,868 0 0 0 0
IDQ -39509 20260331 20260419 0 19 53,918 0 0 0 0
IDQ -39511 20260331 20260419 0 19 17,082 0 0 0 0
IDQ -39512 20260331 20260419 0 19 893,138 0 0 0 0
IDQ -39514 20260331 20260419 0 19 457,034 0 0 0 0
IDQ -39515 20260331 20260419 0 19 34,747 0 0 0 0
IDQ -39516 20260331 20260419 0 19 58,843 0 0 0 0
IDQ -39537 20260327 20260422 0 26 229,350 0 0 0 0
IZH -615 20260320 20260407 8 18 0 174,176 0 0 0
IZH -616 20260325 20260412 3 18 0 267,300 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion:1759.4 5,326,776 88,086,892 0 0 0 93,413,668
860090873 COOPERATIVA DE EMPLEADOS 30 KM 13 CARR OCCIDENTE VIA Tel: 6014221360 Ciud: FUNZA Cupo: 0
860090873 COOPERATIVA DE EMPLEADOS 30 KM 13 CARR OCCIDENTE VIA Tel: 6014221360 Ciud: FUNZA Cupo: 0
237040 COOPERATIVAS 015
237040 COOPERATIVAS 015
- 20260331 20260331 14 1 0 424,353 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 424,353 0 0 0 424,353
860090873 COOPERATIVA DE EMPLEADOS 30 KM 13 CARR OCCIDENTE VIA Tel: 6014221360 Ciud: FUNZA Cupo: 0
860090873 COOPERATIVA DE EMPLEADOS 30 KM 13 CARR OCCIDENTE VIA Tel: 6014221360 Ciud: FUNZA Cupo: 0
237040 COOPERATIVAS 038
237040 COOPERATIVAS 038
- 20260331 20260331 14 1 0 6,316,438 0 0 0
IDQ -38329 20260318 20260402 13 15 0 966,050 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 7,282,488 0 0 0 7,282,488
860090873 COOPERATIVA DE EMPLEADOS 30 KM 13 CARR OCCIDENTE VIA Tel: 6014221360 Ciud: FUNZA Cupo: 0
860090873 COOPERATIVA DE EMPLEADOS 30 KM 13 CARR OCCIDENTE VIA Tel: 6014221360 Ciud: FUNZA Cupo: 0
237040 COOPERATIVAS 040
237040 COOPERATIVAS 040
- 20260415 20260409 6 5 0 525,417 0 0 0
- 20260331 20260331 14 1 0 4,712,745 0 0 0
MV -2988 20260327 20260418 0 22 641,716 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 335.7 641,716 5,238,162 0 0 0 5,879,878
860090873 COOPERATIVA DE EMPLEADOS 30 KM 13 CARR OCCIDENTE VIA Tel: 6014221360 Ciud: FUNZA Cupo: 0
860090873 COOPERATIVA DE EMPLEADOS 30 KM 13 CARR OCCIDENTE VIA Tel: 6014221360 Ciud: FUNZA Cupo: 0
237040 COOPERATIVAS 042
237040 COOPERATIVAS 042
- 20260331 20260331 14 1 0 249,077 0 0 0
____________________________________________________________________________________
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/04/15 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 10:21 AM |
| FECHA DE CORTE: 15-ABR-2026 PAGINA: 36 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 249,077 0 0 0 249,077
Total Sucursal .................... Rotacion: 90.7 5,968,492 104,624,153 0 0 0 110,592,645
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
900226715 COOSALUD ENTIDAD PROMOTO 1 BRR BOCAGRANDE CR 2 CL 11 Tel: 6455180 Ciud: CARTAGENA Cupo: 0
900226715 COOSALUD ENTIDAD PROMOTO 1 BRR BOCAGRANDE CR 2 CL 11 Tel: 6455180 Ciud: CARTAGENA Cupo: 0
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 011
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 011
* - 20260331 20260331 14 1 0 756,300 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 756,300 0 0 0 756,300
900226715 COOSALUD ENTIDAD PROMOTO 1 BRR BOCAGRANDE CR 2 CL 11 Tel: 6455180 Ciud: CARTAGENA Cupo: 0
900226715 COOSALUD ENTIDAD PROMOTO 1 BRR BOCAGRANDE CR 2 CL 11 Tel: 6455180 Ciud: CARTAGENA Cupo: 0
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 015
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 015
- 20260331 20260331 14 1 0 163,900 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 163,900 0 0 0 163,900
900226715 COOSALUD ENTIDAD PROMOTO 1 BRR BOCAGRANDE CR 2 CL 11 Tel: 6455180 Ciud: CARTAGENA Cupo: 0
900226715 COOSALUD ENTIDAD PROMOTO 1 BRR BOCAGRANDE CR 2 CL 11 Tel: 6455180 Ciud: CARTAGENA Cupo: 0
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 038
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 038
- 20260331 20260331 14 1 0 101,500 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 101,500 0 0 0 101,500
900226715 COOSALUD ENTIDAD PROMOTO 1 BRR BOCAGRANDE CR 2 CL 11 Tel: 6455180 Ciud: CARTAGENA Cupo: 0
900226715 COOSALUD ENTIDAD PROMOTO 1 BRR BOCAGRANDE CR 2 CL 11 Tel: 6455180 Ciud: CARTAGENA Cupo: 0
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 040
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 040
- 20260331 20260331 14 1 0 218,900 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 218,900 0 0 0 218,900
Total Sucursal .................... Rotacion: **** 0 1,240,600 0 0 0 1,240,600
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
900304858 CORPORACION MULTIVAC SAS 1 CR 98 25 G 10 BG 11 Tel: 3160190818 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
900304858 CORPORACION MULTIVAC SAS 1 CR 98 25 G 10 BG 11 Tel: 3160190818 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
FVEM-6962 20260320 20260403 12 14 0 10,581,652 0 0 0
FVEM-6971 20260318 20260404 11 17 0 535,525 0 0 0
FVEM-6981 20260318 20260405 10 18 0 1,052,551 0 0 0
FVEM-7179 20260325 20260419 0 25 5,334,453 0 0 0 0
FVEM-7279 20260414 20260507 0 24 1,975,679 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 295.7 7,310,132 12,169,728 0 0 0 19,479,860
900304858 CORPORACION MULTIVAC SAS 1 CR 98 25 G 10 BG 11 Tel: 3160190818 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
900304858 CORPORACION MULTIVAC SAS 1 CR 98 25 G 10 BG 11 Tel: 3160190818 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 038
220505 DE MATERIAS PRIMAS 038
FVEM-7148 20260327 20260417 0 21 7,684,934 0 0 0 0
FVEM-7280 20260413 20260507 0 25 1,920,141 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/04/15 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 10:21 AM |
| FECHA DE CORTE: 15-ABR-2026 PAGINA: 37 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 150.0 9,605,075 0 0 0 0 9,605,075
Total Sucursal .................... Rotacion: 223.9 16,915,207 12,169,728 0 0 0 29,084,935
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
24498590 CORRALES SERNA BLANCA EL 1 CE 7 7 35 Tel: 3122051860 Ciud: LA TEBAIDA Cupo: 0
24498590 CORRALES SERNA BLANCA EL 1 CE 7 7 35 Tel: 3122051860 Ciud: LA TEBAIDA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
-20 20260413 20260408 7 4 0 220,007 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 220,007 0 0 0 220,007
1116237890 CORREA CASTIBLANCO DIANA 1 CRA 4 2E 133 LA ESPERANZA Tel: 3214250310 Ciud: CARTAGO Cupo: 0
1116237890 CORREA CASTIBLANCO DIANA 1 CRA 4 2E 133 LA ESPERANZA Tel: 3214250310 Ciud: CARTAGO Cupo: 0
233590 CAJAS MENORES 011
233590 CAJAS MENORES 011
-010333 20260331 20260402 13 2 0 5,245 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 5,245 0 0 0 5,245
901157186 CYA ZAMORA CONSTRUCCIONE 1 MZ 35 CA 19 BRR BOMBAY I Tel: 3334020 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
901157186 CYA ZAMORA CONSTRUCCIONE 1 MZ 35 CA 19 BRR BOMBAY I Tel: 3334020 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
*E -1095 20251231 20260209 66 39 0 0 0 24,287,163 0
E -1121 20260413 20260605 0 53 2,380,944 0 0 0 0
*E -1122 20260413 20260605 0 53 8,557,433 0 0 0 0
*E -1123 20260413 20260605 0 53 6,806,357 0 0 0 0
E -1124 20260413 20260605 0 53 9,911,256 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 38.9 27,655,990 0 0 24,287,163 0 51,943,153
891480085 DEPARTAMENTO DE RISARALD 1 CL 19 13 17 Tel: 3353051 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
891480085 DEPARTAMENTO DE RISARALD 1 CL 19 13 17 Tel: 3353051 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
23359501 OTROS 042
23359501 OTROS 042
-76246813130 20260330 20260717 0 108 73,000 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 73,000 0 0 0 0 73,000
79502052 DEVIA LOZANO ROBERT 15 CR 70 C 80 48 TO 2 AP 401 Tel: 3002063824 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
79502052 DEVIA LOZANO ROBERT 15 CR 70 C 80 48 TO 2 AP 401 Tel: 3002063824 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
233590 CAJAS MENORES 011
233590 CAJAS MENORES 011
- 20260412 20260412 3 1 0 209,000 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 209,000 0 0 0 209,000
830041495 DISGLOBAL REPRESENTACION 30 CL 76 BIS 20 C 20 Tel: 3484880 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
830041495 DISGLOBAL REPRESENTACION 30 CL 76 BIS 20 C 20 Tel: 3484880 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
DIS -11892 20260211 20260304 41 24 0 0 157,564 0 0
DIS -12077 20260228 20260321 24 24 0 3,413,520 0 0 0
DIS -12129 20260319 20260401 14 13 0 447,933 0 0 0
DIS -12130 20260319 20260401 14 13 0 277,615 0 0 0
DIS -12131 20260319 20260401 14 13 0 315,129 0 0 0
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/04/15 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 10:21 AM |
| FECHA DE CORTE: 15-ABR-2026 PAGINA: 38 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
830041495 DISGLOBAL REPRESENTACION 30 CL 76 BIS 20 C 20 Tel: 3484880 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
830041495 DISGLOBAL REPRESENTACION 30 CL 76 BIS 20 C 20 Tel: 3484880 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
DIS -12133 20260316 20260401 14 16 0 1,378,688 0 0 0
DIS -12294 20260326 20260416 0 21 689,344 0 0 0 0
DIS -12309 20260326 20260418 0 23 3,413,520 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 4,102,864 5,832,885 157,564 0 0 10,093,313
830041495 DISGLOBAL REPRESENTACION 30 CL 76 BIS 20 C 20 Tel: 3484880 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
830041495 DISGLOBAL REPRESENTACION 30 CL 76 BIS 20 C 20 Tel: 3484880 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 038
220505 DE MATERIAS PRIMAS 038
DIS -12132 20260316 20260401 14 16 0 137,869 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 137,869 0 0 0 137,869
830041495 DISGLOBAL REPRESENTACION 30 CL 76 BIS 20 C 20 Tel: 3484880 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
830041495 DISGLOBAL REPRESENTACION 30 CL 76 BIS 20 C 20 Tel: 3484880 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
DIS -11891 20260217 20260304 41 18 0 0 200,131 0 0
DIS -12087 20260228 20260322 23 25 0 1,688,641 0 0 0
DIS -12128 20260313 20260401 14 19 0 2,917,192 0 0 0
DIS -12134 20260313 20260401 14 19 0 1,602,655 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 6,208,488 200,131 0 0 6,408,619
830041495 DISGLOBAL REPRESENTACION 30 CL 76 BIS 20 C 20 Tel: 3484880 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
830041495 DISGLOBAL REPRESENTACION 30 CL 76 BIS 20 C 20 Tel: 3484880 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
23359501 OTROS 038
23359501 OTROS 038
DIS -11893 20260211 20260304 41 24 0 0 945,386 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 0 945,386 0 0 945,386
Total Sucursal .................... Rotacion: 13.0 4,102,864 12,179,242 1,303,081 0 0 17,585,187
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
900339945 DISTRIBUCIONES INDUSTRIA 1 CR 2 N 10 384 BG 1 BRR LA Tel: 6063321671 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
900339945 DISTRIBUCIONES INDUSTRIA 1 CR 2 N 10 384 BG 1 BRR LA Tel: 6063321671 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
FE -4452 20260210 20260304 41 25 0 0 5,551,970 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 0 5,551,970 0 0 5,551,970
816005590 DISTRICOM DE COLOMBIA S 1 CR 15 12 37 OF 601 ED TOR Tel: 3338424 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
816005590 DISTRICOM DE COLOMBIA S 1 CR 15 12 37 OF 601 ED TOR Tel: 3338424 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
FE -14984 20260228 20260318 27 21 0 2,512,788 0 0 0
FE -15112 20260317 20260331 14 15 0 28,172 0 0 0
FE -15113 20260316 20260331 14 16 0 5,268,887 0 0 0
FE -15123 20260311 20260331 14 21 0 688,616 0 0 0
FE -15230 20260317 20260405 10 19 0 198,887 0 0 0
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/04/15 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 10:21 AM |
| FECHA DE CORTE: 15-ABR-2026 PAGINA: 39 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
816005590 DISTRICOM DE COLOMBIA S 1 CR 15 12 37 OF 601 ED TOR Tel: 3338424 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
816005590 DISTRICOM DE COLOMBIA S 1 CR 15 12 37 OF 601 ED TOR Tel: 3338424 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
FE -15231 20260319 20260405 10 17 0 1,500,180 0 0 0
FE -15316 20260326 20260415 0 20 1,081,883 0 0 0 0
FE -15357 20260326 20260417 0 22 113,536 0 0 0 0
FE -15370 20260326 20260418 0 23 1,056,945 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 2,252,364 10,197,530 0 0 0 12,449,894
816005590 DISTRICOM DE COLOMBIA S 1 CR 15 12 37 OF 601 ED TOR Tel: 3338424 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
816005590 DISTRICOM DE COLOMBIA S 1 CR 15 12 37 OF 601 ED TOR Tel: 3338424 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 038
220505 DE MATERIAS PRIMAS 038
FE -15258 20260313 20260408 7 26 0 864,205 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 864,205 0 0 0 864,205
816005590 DISTRICOM DE COLOMBIA S 1 CR 15 12 37 OF 601 ED TOR Tel: 3338424 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
816005590 DISTRICOM DE COLOMBIA S 1 CR 15 12 37 OF 601 ED TOR Tel: 3338424 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
FE -14982 20260225 20260318 27 24 0 774,150 0 0 0
FE -15336 20260331 20260416 0 16 801,293 0 0 0 0
FE -15345 20260331 20260417 0 17 2,535,000 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 3,336,293 774,150 0 0 0 4,110,443
Total Sucursal .................... Rotacion: **** 5,588,657 11,835,885 0 0 0 17,424,542
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
816005433 DISTRIOCCIDENTE S A S 30 CR 10 44 117 BRR MARAYA Tel: 3260687 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
816005433 DISTRIOCCIDENTE S A S 30 CR 10 44 117 BRR MARAYA Tel: 3260687 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
FVDI-10146 20260326 20260419 0 24 2,246 0 0 0 0
FVDI-10175 20260326 20260419 0 24 202,958 0 0 0 0
FVDI-10177 20260326 20260419 0 24 63,256 0 0 0 0
FVDI-10178 20260326 20260419 0 24 85,422 0 0 0 0
FVDI-10180 20260327 20260419 0 23 27,845 0 0 0 0
FVDI-10181 20260327 20260419 0 23 79,084 0 0 0 0
FVDI-10182 20260327 20260419 0 23 5,983 0 0 0 0
FVDI-10183 20260327 20260419 0 23 114,992 0 0 0 0
FVDI-10184 20260327 20260419 0 23 4,551 0 0 0 0
FVDI-10266 20260331 20260420 0 20 198,423 0 0 0 0
FVDI-10524 20260414 20260506 0 23 80,080 0 0 0 0
FVDI-10544 20260410 20260506 0 27 75,052 0 0 0 0
FVDI-10551 20260410 20260506 0 27 170,432 0 0 0 0
FVDI-7694 20260211 20260302 43 22 0 0 106,434 0 0
FVDI-7696 20260211 20260302 43 22 0 0 21,209 0 0
FVDI-7697 20260211 20260302 43 22 0 0 87,980 0 0
FVDI-7698 20260211 20260302 43 22 0 0 1,003,920 0 0
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/04/15 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 10:21 AM |
| FECHA DE CORTE: 15-ABR-2026 PAGINA: 40 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
816005433 DISTRIOCCIDENTE S A S 30 CR 10 44 117 BRR MARAYA Tel: 3260687 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
816005433 DISTRIOCCIDENTE S A S 30 CR 10 44 117 BRR MARAYA Tel: 3260687 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
FVDI-7701 20260211 20260302 43 22 0 0 1,101,711 0 0
FVDI-7702 20260211 20260302 43 22 0 0 166,927 0 0
FVDI-7743 20260211 20260302 43 22 0 0 154,451 0 0
FVDI-7914 20260225 20260304 41 10 0 0 76,239 0 0
FVDI-7992 20260211 20260305 40 25 0 0 61,861 0 0
FVDI-8012 20260211 20260305 40 25 0 0 65,107 0 0
FVDI-8017 20260211 20260305 40 25 0 0 160,753 0 0
FVDI-8040 20260211 20260305 40 25 0 0 504,323 0 0
FVDI-8046 20260211 20260305 40 25 0 0 88,742 0 0
FVDI-8134 20260225 20260306 39 12 0 0 698,973 0 0
FVDI-8135 20260213 20260306 39 24 0 0 5,637 0 0
FVDI-8581 20260225 20260313 32 19 0 0 910,182 0 0
FVDI-8587 20260225 20260313 32 19 0 0 93,728 0 0
FVDI-8588 20260225 20260313 32 19 0 0 330,824 0 0
FVDI-8605 20260225 20260313 32 19 0 0 49,197 0 0
FVDI-8615 20260225 20260313 32 19 0 0 182,155 0 0
FVDI-8861 20260228 20260319 26 22 0 324,408 0 0 0
FVDI-9246 20260331 20260402 13 2 0 75,577 0 0 0
FVDI-9255 20260311 20260402 13 22 0 160,921 0 0 0
FVDI-9256 20260311 20260402 13 22 0 370,061 0 0 0
FVDI-9257 20260313 20260402 13 20 0 1,039,771 0 0 0
FVDI-9258 20260311 20260402 13 22 0 393,425 0 0 0
FVDI-9281 20260311 20260402 13 22 0 86,461 0 0 0
FVDI-9463 20260313 20260405 10 23 0 910,182 0 0 0
FVDI-9641 20260318 20260409 6 22 0 372,852 0 0 0
FVDI-9647 20260318 20260409 6 22 0 118,317 0 0 0
FVDI-9652 20260318 20260409 6 22 0 439,522 0 0 0
FVDI-9655 20260318 20260409 6 22 0 252,658 0 0 0
FVDI-9662 20260318 20260409 6 22 0 145,471 0 0 0
FVDI-9664 20260318 20260409 6 22 0 17,206 0 0 0
FVDI-9784 20260318 20260411 4 24 0 15,741 0 0 0
FVDI-9946 20260320 20260413 2 24 0 132,425 0 0 0
FVDI-9962 20260320 20260413 2 24 0 125,766 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion:1102.2 1,110,324 4,980,764 5,870,353 0 0 11,961,441
816005433 DISTRIOCCIDENTE S A S 30 CR 10 44 117 BRR MARAYA Tel: 3260687 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
816005433 DISTRIOCCIDENTE S A S 30 CR 10 44 117 BRR MARAYA Tel: 3260687 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 015
220505 DE MATERIAS PRIMAS 015
FVDI-8189 20260225 20260307 38 13 0 0 1,291,443 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 0 1,291,443 0 0 1,291,443
816005433 DISTRIOCCIDENTE S A S 30 CR 10 44 117 BRR MARAYA Tel: 3260687 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
816005433 DISTRIOCCIDENTE S A S 30 CR 10 44 117 BRR MARAYA Tel: 3260687 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 038
220505 DE MATERIAS PRIMAS 038
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/04/15 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 10:21 AM |
| FECHA DE CORTE: 15-ABR-2026 PAGINA: 41 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
816005433 DISTRIOCCIDENTE S A S 30 CR 10 44 117 BRR MARAYA Tel: 3260687 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
816005433 DISTRIOCCIDENTE S A S 30 CR 10 44 117 BRR MARAYA Tel: 3260687 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 038
220505 DE MATERIAS PRIMAS 038
FVDI-10144 20260326 20260419 0 24 56,407 0 0 0 0
FVDI-9278 20260309 20260402 13 24 0 729,191 0 0 0
FVDI-9326 20260309 20260403 12 25 0 75,990 0 0 0
FVDI-9651 20260313 20260409 6 27 0 95,137 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 56,407 900,318 0 0 0 956,725
816005433 DISTRIOCCIDENTE S A S 30 CR 10 44 117 BRR MARAYA Tel: 3260687 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
816005433 DISTRIOCCIDENTE S A S 30 CR 10 44 117 BRR MARAYA Tel: 3260687 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 040
220505 DE MATERIAS PRIMAS 040
FVDI-8077 20260225 20260306 39 12 0 0 499,618 0 0
FVDI-9826 20260331 20260412 3 12 0 355,857 0 0 0
FVDI-9830 20260331 20260412 3 12 0 113,468 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 469,325 499,618 0 0 968,943
816005433 DISTRIOCCIDENTE S A S 30 CR 10 44 117 BRR MARAYA Tel: 3260687 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
816005433 DISTRIOCCIDENTE S A S 30 CR 10 44 117 BRR MARAYA Tel: 3260687 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 042
220505 DE MATERIAS PRIMAS 042
FVDI-8143 20260225 20260306 39 12 0 0 673,813 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 0 673,813 0 0 673,813
816005433 DISTRIOCCIDENTE S A S 30 CR 10 44 117 BRR MARAYA Tel: 3260687 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
816005433 DISTRIOCCIDENTE S A S 30 CR 10 44 117 BRR MARAYA Tel: 3260687 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
23359501 OTROS 038
23359501 OTROS 038
FVDI-9654 20260316 20260409 6 24 0 53,483 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 53,483 0 0 0 53,483
Total Sucursal .................... Rotacion:1465.6 1,166,731 6,403,890 8,335,227 0 0 15,905,848
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
804010866 DOTACIONES HERMANOS LOND 30 CR 14 37 50 BRR CENTRO Tel: 6076429831 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0
804010866 DOTACIONES HERMANOS LOND 30 CR 14 37 50 BRR CENTRO Tel: 6076429831 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
01FR-157721 20260331 20260409 6 9 0 20,026,540 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 20,026,540 0 0 0 20,026,540
901443563 DOTACIONES JM IBAGUE S A 1 CR 6 27 71 BRR BELALCAZAR Tel: 3102517763 Ciud: IBAGUE Cupo: 0
901443563 DOTACIONES JM IBAGUE S A 1 CR 6 27 71 BRR BELALCAZAR Tel: 3102517763 Ciud: IBAGUE Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
FE -17960 20260228 20260312 33 15 0 0 4,727,458 0 0
FE -18323 20260325 20260411 4 17 0 5,778,004 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 5,778,004 4,727,458 0 0 10,505,462
901443563 DOTACIONES JM IBAGUE S A 1 CR 6 27 71 BRR BELALCAZAR Tel: 3102517763 Ciud: IBAGUE Cupo: 0
901443563 DOTACIONES JM IBAGUE S A 1 CR 6 27 71 BRR BELALCAZAR Tel: 3102517763 Ciud: IBAGUE Cupo: 0
23359501 OTROS 040
23359501 OTROS 040
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/04/15 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 10:21 AM |
| FECHA DE CORTE: 15-ABR-2026 PAGINA: 42 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
901443563 DOTACIONES JM IBAGUE S A 1 CR 6 27 71 BRR BELALCAZAR Tel: 3102517763 Ciud: IBAGUE Cupo: 0
901443563 DOTACIONES JM IBAGUE S A 1 CR 6 27 71 BRR BELALCAZAR Tel: 3102517763 Ciud: IBAGUE Cupo: 0
23359501 OTROS 040
23359501 OTROS 040
FE -17961 20260220 20260312 33 23 0 0 1,833,681 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 0 1,833,681 0 0 1,833,681
Total Sucursal .................... Rotacion: **** 0 5,778,004 6,561,139 0 0 12,339,143
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
88250618 DUQUE MEJIA JUAN JOSE 15 CR 19 36 NORTE 38 APTO 11 Tel: 3154188827 Ciud: CUCUTA Cupo: 0
88250618 DUQUE MEJIA JUAN JOSE 15 CR 19 36 NORTE 38 APTO 11 Tel: 3154188827 Ciud: CUCUTA Cupo: 0
233590 CAJAS MENORES 011
233590 CAJAS MENORES 011
-123152 20260331 20260416 0 16 1,958,407 0 0 0 0
* -123221 20260331 20260416 0 16 4,500 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 1,962,907 0 0 0 0 1,962,907
6240104 DUQUE OSPINA JOSE OMAR 15 CR 3N N20 03 ALAMOS Tel: 3107219649 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
6240104 DUQUE OSPINA JOSE OMAR 15 CR 3N N20 03 ALAMOS Tel: 3107219649 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
233590 CAJAS MENORES 011
233590 CAJAS MENORES 011
-123312 20260414 20260429 0 16 202,550 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 202,550 0 0 0 0 202,550
24766107 ECHEVERRI MONTOYA MARTHA 1 CR 16 80 02 BRR LA ROMELI Tel: 3102609017 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
24766107 ECHEVERRI MONTOYA MARTHA 1 CR 16 80 02 BRR LA ROMELI Tel: 3102609017 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
-29 20260413 20260408 7 4 0 180,010 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 180,010 0 0 0 180,010
830039854 ECOLAB COLOMBIA S A 60 AC 100 19 54 P 4 Tel: 6186000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
830039854 ECOLAB COLOMBIA S A 60 AC 100 19 54 P 4 Tel: 6186000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
-489316 20260225 20260420 0 56 664,802 0 0 0 0
-490048 20260310 20260503 0 54 5,506,740 0 0 0 0
-490049 20260310 20260503 0 54 11,713,991 0 0 0 0
-490248 20260311 20260505 0 55 1,211,885 0 0 0 0
-490249 20260312 20260505 0 54 248,067 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 19,345,485 0 0 0 0 19,345,485
830039854 ECOLAB COLOMBIA S A 60 AC 100 19 54 P 4 Tel: 6186000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
830039854 ECOLAB COLOMBIA S A 60 AC 100 19 54 P 4 Tel: 6186000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 038
220505 DE MATERIAS PRIMAS 038
-490050 20260310 20260503 0 54 2,279,810 0 0 0 0
-491608 20260410 20260531 0 52 2,279,810 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 60.0 4,559,620 0 0 0 0 4,559,620
Total Sucursal .................... Rotacion: 269.3 23,905,105 0 0 0 0 23,905,105
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
901044468 ECORAC SAS 1 CL 50 10 13 BRR MARAYA Tel: 3165177275 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
901044468 ECORAC SAS 1 CL 50 10 13 BRR MARAYA Tel: 3165177275 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/04/15 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 10:21 AM |
| FECHA DE CORTE: 15-ABR-2026 PAGINA: 43 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
901044468 ECORAC SAS 1 CL 50 10 13 BRR MARAYA Tel: 3165177275 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
901044468 ECORAC SAS 1 CL 50 10 13 BRR MARAYA Tel: 3165177275 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
FEV -4190 20260311 20260401 14 21 0 102,285 0 0 0
FEV -4194 20260324 20260403 12 10 0 694,795 0 0 0
FEV -4207 20260327 20260412 3 16 0 322,425 0 0 0
FEV -4231 20260331 20260420 0 20 3,863,900 0 0 0 0
FEV -4232 20260331 20260420 0 20 310,389 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 4,174,289 1,119,505 0 0 0 5,293,794
900482757 EDEMCO S A S 1 CR 52 10 131 Tel: 4446500 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0
900482757 EDEMCO S A S 1 CR 52 10 131 Tel: 4446500 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
A -686452 20260319 20260417 0 29 2,172,795 0 0 0 0
A -686512 20260319 20260417 0 29 4,553,101 0 0 0 0
A -686543 20260312 20260417 0 36 549,054 0 0 0 0
A -687384 20260331 20260427 0 27 3,517,295 0 0 0 0
A -687760 20260327 20260502 0 36 5,497,844 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 16,290,089 0 0 0 0 16,290,089
800123057 EL ARQUITECTO MATERIALES 30 CR 7 40 20 Tel: 3400830 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
800123057 EL ARQUITECTO MATERIALES 30 CR 7 40 20 Tel: 3400830 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
FEF -70992 20260330 20260418 0 19 390,687 0 0 0 0
FEF -71006 20260330 20260418 0 19 97,647 0 0 0 0
FEF -71379 20260408 20260501 0 24 465,070 0 0 0 0
FEF -71424 20260408 20260501 0 24 1,190,176 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 38.8 2,143,580 0 0 0 0 2,143,580
800123057 EL ARQUITECTO MATERIALES 30 CR 7 40 20 Tel: 3400830 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
800123057 EL ARQUITECTO MATERIALES 30 CR 7 40 20 Tel: 3400830 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
23359501 OTROS 038
23359501 OTROS 038
FEF -70431 20260311 20260402 13 22 0 483,268 0 0 0
FEF -70476 20260318 20260403 12 16 0 1,605,896 0 0 0
*FEF -70619 20260320 20260406 9 17 0 1,379,368 0 0 0
FEF -70620 20260319 20260406 9 18 0 4,358,860 0 0 0
FEF -70625 20260319 20260406 9 18 0 2,064,723 0 0 0
FEF -71422 20260409 20260501 0 23 2,294,137 0 0 0 0
FEF -71423 20260409 20260501 0 23 1,376,482 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 110.8 3,670,619 9,892,115 0 0 0 13,562,734
Total Sucursal .................... Rotacion: 88.4 5,814,199 9,892,115 0 0 0 15,706,314
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
890304345 ELECTRICOS DEL VALLE S A 60 CR 4 16 09 Tel: 8861500 Ciud: CALI Cupo: 0
890304345 ELECTRICOS DEL VALLE S A 60 CR 4 16 09 Tel: 8861500 Ciud: CALI Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/04/15 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 10:21 AM |
| FECHA DE CORTE: 15-ABR-2026 PAGINA: 44 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
890304345 ELECTRICOS DEL VALLE S A 60 CR 4 16 09 Tel: 8861500 Ciud: CALI Cupo: 0
890304345 ELECTRICOS DEL VALLE S A 60 CR 4 16 09 Tel: 8861500 Ciud: CALI Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
ECA -69105 20260126 20260317 28 52 0 1,909,506 0 0 0
ECA -69356 20260127 20260321 24 55 0 126,917 0 0 0
ECA -71170 20260216 20260407 8 52 0 421,624 0 0 0
ECA -71171 20260216 20260407 8 52 0 534,290 0 0 0
ECA -71300 20260224 20260408 7 45 0 561,004 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 3,553,341 0 0 0 3,553,341
890304345 ELECTRICOS DEL VALLE S A 60 CR 4 16 09 Tel: 8861500 Ciud: CALI Cupo: 0
890304345 ELECTRICOS DEL VALLE S A 60 CR 4 16 09 Tel: 8861500 Ciud: CALI Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
ECA -68722 20260122 20260314 31 53 0 0 1,363,601 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 0 1,363,601 0 0 1,363,601
Total Sucursal .................... Rotacion: **** 0 3,553,341 1,363,601 0 0 4,916,942
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
811015018 ELEINCO SOCIEDAD POR ACC 1 CR 48 26 SUR 181 LC 103 Tel: 4442626 Ciud: ENVIGADO Cupo: 0
811015018 ELEINCO SOCIEDAD POR ACC 1 CR 48 26 SUR 181 LC 103 Tel: 4442626 Ciud: ENVIGADO Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
FE -124914 20260311 20260401 14 21 0 1,420,625 0 0 0
FE -124915 20260311 20260401 14 21 0 1,420,625 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 2,841,250 0 0 0 2,841,250
900170164 EMBRIONES DE OCCIDENTE S 1 CL 20 18 44 P 9 ED INTEL Tel: 7447195 Ciud: ARMENIA Cupo: 0
900170164 EMBRIONES DE OCCIDENTE S 1 CL 20 18 44 P 9 ED INTEL Tel: 7447195 Ciud: ARMENIA Cupo: 0
233540 ARRENDAMIENTOS 011
233540 ARRENDAMIENTOS 011
*FVE -323 20260413 20260410 5 2 0 4,305,456 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 18.7 0 4,305,456 0 0 0 4,305,456
900406158 EMPAQUES INDUSTRIALES DE 1 CL 22 D 120 19 Tel: 5169256 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
900406158 EMPAQUES INDUSTRIALES DE 1 CL 22 D 120 19 Tel: 5169256 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 040
220505 DE MATERIAS PRIMAS 040
FLBT-79221 20260218 20260410 5 53 0 15,924,045 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 15,924,045 0 0 0 15,924,045
890915475 EMPAQUETADURAS Y EMPAQUE 30 CR 52 23 54 Tel: 6043505000 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0
890915475 EMPAQUETADURAS Y EMPAQUE 30 CR 52 23 54 Tel: 6043505000 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
FCAL-675770 20260220 20260304 41 15 0 0 385,084 0 0
FCAL-676277 20260220 20260308 37 19 0 0 224,824 0 0
FCAL-679858 20260331 20260423 0 23 162,345 0 0 0 0
FCAL-680711 20260414 20260507 0 24 703,718 0 0 0 0
FCAL-680713 20260414 20260507 0 24 324,689 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/04/15 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 10:21 AM |
| FECHA DE CORTE: 15-ABR-2026 PAGINA: 45 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 52.5 1,190,752 0 609,908 0 0 1,800,660
816007754 EMPRENDER S A SOCIEDAD A 1 MERCASA GL 3 LC 6 19 BRR Tel: 3400381 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
816007754 EMPRENDER S A SOCIEDAD A 1 MERCASA GL 3 LC 6 19 BRR Tel: 3400381 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
233540 ARRENDAMIENTOS 011
233540 ARRENDAMIENTOS 011
PG -2745 20260410 20260417 0 8 9,267,485 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 9,267,485 0 0 0 0 9,267,485
816007754 EMPRENDER S A SOCIEDAD A 1 MERCASA GL 3 LC 6 19 BRR Tel: 3400381 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
816007754 EMPRENDER S A SOCIEDAD A 1 MERCASA GL 3 LC 6 19 BRR Tel: 3400381 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
233550 SERVICIOS PUBLICOS 011
233550 SERVICIOS PUBLICOS 011
PG -2746 20260410 20260417 0 8 781,170 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 781,170 0 0 0 0 781,170
Total Sucursal .................... Rotacion: 16.7 10,048,655 0 0 0 0 10,048,655
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
899999094 EMPRESA DE ACUEDUCTO Y A 1 CL 24 37 15 Tel: 3188565409 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
899999094 EMPRESA DE ACUEDUCTO Y A 1 CL 24 37 15 Tel: 3188565409 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
233550 SERVICIOS PUBLICOS 040
233550 SERVICIOS PUBLICOS 040
-15921686216 20260410 20260424 0 15 269,870 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 269,870 0 0 0 0 269,870
816002019 EMPRESA DE ENERGIA DE PE 1 CR 10 17 35 ED TORRE CENT Tel: 3151515 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
816002019 EMPRESA DE ENERGIA DE PE 1 CR 10 17 35 ED TORRE CENT Tel: 3151515 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
233550 SERVICIOS PUBLICOS 011
233550 SERVICIOS PUBLICOS 011
DEL -4694326 20260413 20260422 0 10 1,054,902 0 0 0 0
DEL -4694717 20260413 20260422 0 10 10,604 0 0 0 0
DEL -4694721 20260413 20260422 0 10 109,073 0 0 0 0
DEL -4695961 20260413 20260422 0 10 1,162,862 0 0 0 0
DEL -4701798 20260413 20260422 0 10 719,211 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 3,056,652 0 0 0 0 3,056,652
816002019 EMPRESA DE ENERGIA DE PE 1 CR 10 17 35 ED TORRE CENT Tel: 3151515 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
816002019 EMPRESA DE ENERGIA DE PE 1 CR 10 17 35 ED TORRE CENT Tel: 3151515 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
233550 SERVICIOS PUBLICOS 038
233550 SERVICIOS PUBLICOS 038
DEL -4695909 20260413 20260422 0 10 570,547 0 0 0 0
DEL -4695914 20260413 20260422 0 10 88,168 0 0 0 0
DEL -4695915 20260413 20260422 0 10 2,251,082 0 0 0 0
DEL -4701562 20260413 20260422 0 10 332,372 0 0 0 0
DEL -4701563 20260413 20260422 0 10 2,695,343 0 0 0 0
DEL -4701566 20260413 20260422 0 10 3,387,866 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 9,325,378 0 0 0 0 9,325,378
Total Sucursal .................... Rotacion: 29.3 12,382,030 0 0 0 0 12,382,030
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
800052640 EMPRESA DE ENERGIA DEL Q 1 CR 13 CL 14 ESQ Tel: 7413100 Ciud: ARMENIA Cupo: 0
800052640 EMPRESA DE ENERGIA DEL Q 1 CR 13 CL 14 ESQ Tel: 7413100 Ciud: ARMENIA Cupo: 0
233550 SERVICIOS PUBLICOS 011
233550 SERVICIOS PUBLICOS 011
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/04/15 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 10:21 AM |
| FECHA DE CORTE: 15-ABR-2026 PAGINA: 46 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
800052640 EMPRESA DE ENERGIA DEL Q 1 CR 13 CL 14 ESQ Tel: 7413100 Ciud: ARMENIA Cupo: 0
800052640 EMPRESA DE ENERGIA DEL Q 1 CR 13 CL 14 ESQ Tel: 7413100 Ciud: ARMENIA Cupo: 0
233550 SERVICIOS PUBLICOS 011
233550 SERVICIOS PUBLICOS 011
-51498770 20260130 20260306 39 37 0 0 17,442 0 0
-51894804 20260327 20260427 0 31 14,022,744 0 0 0 0
-51896226 20260324 20260427 0 34 2,048,343 0 0 0 0
-51914526 20260330 20260427 0 28 875,366 0 0 0 0
-51914527 20260330 20260427 0 28 1,899,533 0 0 0 0
-51953899 20260331 20260507 0 37 1,291,488 0 0 0 0
-51953974 20260331 20260507 0 37 3,137,755 0 0 0 0
-51953975 20260331 20260507 0 37 1,789,661 0 0 0 0
-51953976 20260331 20260507 0 37 19,335 0 0 0 0
-51956559 20260331 20260506 0 36 5,115,032 0 0 0 0
-51957091 20260331 20260506 0 36 2,760,231 0 0 0 0
-51957336 20260331 20260506 0 36 5,470,883 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 38,430,371 0 17,442 0 0 38,447,813
800052640 EMPRESA DE ENERGIA DEL Q 1 CR 13 CL 14 ESQ Tel: 7413100 Ciud: ARMENIA Cupo: 0
800052640 EMPRESA DE ENERGIA DEL Q 1 CR 13 CL 14 ESQ Tel: 7413100 Ciud: ARMENIA Cupo: 0
233550 SERVICIOS PUBLICOS 038
233550 SERVICIOS PUBLICOS 038
-51890206 20260324 20260424 0 31 4,821,623 0 0 0 0
-51893758 20260331 20260507 0 37 3,875,204 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 8,696,827 0 0 0 0 8,696,827
Total Sucursal .................... Rotacion: **** 47,127,198 0 17,442 0 0 47,144,640
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
836000349 EMPRESAS MUNICIPALES DE 1 CL 13 5 35 P 2 Tel: 2110060 Ciud: CARTAGO Cupo: 0
836000349 EMPRESAS MUNICIPALES DE 1 CL 13 5 35 P 2 Tel: 2110060 Ciud: CARTAGO Cupo: 0
233550 SERVICIOS PUBLICOS 011
233550 SERVICIOS PUBLICOS 011
-12765483 20260410 20260418 0 9 554,124 0 0 0 0
-12765513 20260410 20260418 0 9 383,052 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 937,176 0 0 0 0 937,176
830003564 ENTIDAD PROMOTORA DE SAL 1 CR 13 A 77 A 63 Tel: 6016500200 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
830003564 ENTIDAD PROMOTORA DE SAL 1 CR 13 A 77 A 63 Tel: 6016500200 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 011
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 011
- 20260331 20260331 14 1 0 207,300 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 207,300 0 0 0 207,300
830003564 ENTIDAD PROMOTORA DE SAL 1 CR 13 A 77 A 63 Tel: 6016500200 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
830003564 ENTIDAD PROMOTORA DE SAL 1 CR 13 A 77 A 63 Tel: 6016500200 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 015
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 015
- 20260331 20260331 14 1 0 90,800 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 90,800 0 0 0 90,800
830003564 ENTIDAD PROMOTORA DE SAL 1 CR 13 A 77 A 63 Tel: 6016500200 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
830003564 ENTIDAD PROMOTORA DE SAL 1 CR 13 A 77 A 63 Tel: 6016500200 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 040
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 040
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/04/15 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 10:21 AM |
| FECHA DE CORTE: 15-ABR-2026 PAGINA: 47 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
830003564 ENTIDAD PROMOTORA DE SAL 1 CR 13 A 77 A 63 Tel: 6016500200 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
830003564 ENTIDAD PROMOTORA DE SAL 1 CR 13 A 77 A 63 Tel: 6016500200 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 040
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 040
- 20260331 20260331 14 1 0 636,200 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 636,200 0 0 0 636,200
Total Sucursal .................... Rotacion: 29.9 0 934,300 0 0 0 934,300
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
800251440 ENTIDAD PROMOTORA DE SAL 1 AUT NORTE 109 20 Tel: 6016466060 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
800251440 ENTIDAD PROMOTORA DE SAL 1 AUT NORTE 109 20 Tel: 6016466060 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 003
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 003
- 20260331 20260331 14 1 0 1,254,400 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 1,254,400 0 0 0 1,254,400
800251440 ENTIDAD PROMOTORA DE SAL 1 AUT NORTE 109 20 Tel: 6016466060 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
800251440 ENTIDAD PROMOTORA DE SAL 1 AUT NORTE 109 20 Tel: 6016466060 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 011
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 011
* - 20260331 20260331 14 1 0 13,116,800 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 13,116,800 0 0 0 13,116,800
800251440 ENTIDAD PROMOTORA DE SAL 1 AUT NORTE 109 20 Tel: 6016466060 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
800251440 ENTIDAD PROMOTORA DE SAL 1 AUT NORTE 109 20 Tel: 6016466060 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 038
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 038
- 20260331 20260331 14 1 0 1,113,400 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 1,113,400 0 0 0 1,113,400
800251440 ENTIDAD PROMOTORA DE SAL 1 AUT NORTE 109 20 Tel: 6016466060 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
800251440 ENTIDAD PROMOTORA DE SAL 1 AUT NORTE 109 20 Tel: 6016466060 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 040
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 040
* - 20260331 20260331 14 1 0 1,429,700 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 1,429,700 0 0 0 1,429,700
Total Sucursal .................... Rotacion: **** 0 16,914,300 0 0 0 16,914,300
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
800088702 EPS SURA 8 CL 64 N 5 B 146 L 44 Tel: 6648333 Ciud: CALI Cupo: 0
800088702 EPS SURA 8 CL 64 N 5 B 146 L 44 Tel: 6648333 Ciud: CALI Cupo: 0
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 003
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 003
- 20260331 20260331 14 1 0 191,500 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 191,500 0 0 0 191,500
800088702 EPS SURA 8 CL 64 N 5 B 146 L 44 Tel: 6648333 Ciud: CALI Cupo: 0
800088702 EPS SURA 8 CL 64 N 5 B 146 L 44 Tel: 6648333 Ciud: CALI Cupo: 0
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 011
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 011
* - 20260331 20260331 14 1 0 14,636,800 0 0 0
____________________________________________________________________________________
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/04/15 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 10:21 AM |
| FECHA DE CORTE: 15-ABR-2026 PAGINA: 48 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 14,636,800 0 0 0 14,636,800
800088702 EPS SURA 8 CL 64 N 5 B 146 L 44 Tel: 6648333 Ciud: CALI Cupo: 0
800088702 EPS SURA 8 CL 64 N 5 B 146 L 44 Tel: 6648333 Ciud: CALI Cupo: 0
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 038
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 038
- 20260331 20260331 14 1 0 1,251,900 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 1,251,900 0 0 0 1,251,900
800088702 EPS SURA 8 CL 64 N 5 B 146 L 44 Tel: 6648333 Ciud: CALI Cupo: 0
800088702 EPS SURA 8 CL 64 N 5 B 146 L 44 Tel: 6648333 Ciud: CALI Cupo: 0
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 040
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 040
- 20260331 20260331 14 1 0 603,400 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 603,400 0 0 0 603,400
800088702 EPS SURA 8 CL 64 N 5 B 146 L 44 Tel: 6648333 Ciud: CALI Cupo: 0
800088702 EPS SURA 8 CL 64 N 5 B 146 L 44 Tel: 6648333 Ciud: CALI Cupo: 0
28059501 ANTICIPOS RECLAMACIONES EPS 040
28059501 ANTICIPOS RECLAMACIONES EPS 040
* - 20260228 20260228 47 1 0 0 2,989,333 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 0 2,989,333 0 0 2,989,333
Total Sucursal .................... Rotacion: **** 0 16,683,600 2,989,333 0 0 19,672,933
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1095268065 ESCOBAR CARDONA YESSICA 1 BRR LA CIUDADELA MZ 36 CA Tel: 3133763776 Ciud: QUIMBAYA Cupo: 0
1095268065 ESCOBAR CARDONA YESSICA 1 BRR LA CIUDADELA MZ 36 CA Tel: 3133763776 Ciud: QUIMBAYA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
-27 20260413 20260407 8 5 0 150,024 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 150,024 0 0 0 150,024
900276301 ETIROLLOS Y MAS S A S 1 CR 17 14 17 Tel: 3104698921 Ciud: ARMENIA Cupo: 0
900276301 ETIROLLOS Y MAS S A S 1 CR 17 14 17 Tel: 3104698921 Ciud: ARMENIA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
AR -32698 20260209 20260305 40 27 0 0 2,127,528 0 0
AR -32699 20260209 20260305 40 27 0 0 1,241,899 0 0
AR -32714 20260209 20260306 39 28 0 0 2,227,540 0 0
AR -32751 20260213 20260307 38 25 0 0 420,505 0 0
AR -32828 20260213 20260312 33 30 0 0 3,719,196 0 0
AR -32830 20260213 20260313 32 31 0 0 1,363,800 0 0
AR -33033 20260227 20260325 20 29 0 10,213,907 0 0 0
AR -33181 20260309 20260402 13 24 0 2,152,792 0 0 0
AR -33245 20260311 20260404 11 24 0 6,051,719 0 0 0
AR -33252 20260311 20260404 11 24 0 1,276,744 0 0 0
AR -33253 20260312 20260405 10 24 0 3,443,595 0 0 0
AR -33353 20260316 20260410 5 25 0 5,175,759 0 0 0
AR -33524 20260326 20260419 0 24 2,092,955 0 0 0 0
AR -33530 20260325 20260419 0 25 265,941 0 0 0 0
AR -33540 20260326 20260419 0 24 1,645,347 0 0 0 0
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/04/15 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 10:21 AM |
| FECHA DE CORTE: 15-ABR-2026 PAGINA: 49 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
900276301 ETIROLLOS Y MAS S A S 1 CR 17 14 17 Tel: 3104698921 Ciud: ARMENIA Cupo: 0
900276301 ETIROLLOS Y MAS S A S 1 CR 17 14 17 Tel: 3104698921 Ciud: ARMENIA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
AR -33542 20260326 20260419 0 24 5,865,039 0 0 0 0
AR -33752 20260409 20260506 0 28 2,590,299 0 0 0 0
AR -33756 20260410 20260506 0 27 3,375,011 0 0 0 0
AR -33757 20260409 20260506 0 28 2,420,745 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 206.3 18,255,337 28,314,516 11,100,468 0 0 57,670,321
900452709 EXTRACTORA SAN SEBASTIAN 1 CL 94 A 11 A 73 P 4 Tel: 3185175517 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
900452709 EXTRACTORA SAN SEBASTIAN 1 CL 94 A 11 A 73 P 4 Tel: 3185175517 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
ESS -7762 20260316 20260411 4 26 0 147,579,877 0 0 0
ESS -7899 20260330 20260426 0 27 147,152,357 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 147,152,357 147,579,877 0 0 0 294,732,234
901149392 FABRICACION Y SERVICIOS 1 CL 49 A 45 20 Tel: 4796570 Ciud: BELLO Cupo: 0
901149392 FABRICACION Y SERVICIOS 1 CL 49 A 45 20 Tel: 4796570 Ciud: BELLO Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
-1640 20260325 20260404 11 10 0 10,052,672 0 0 0
-1655 20260408 20260501 0 24 10,052,673 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 59.9 10,052,673 10,052,672 0 0 0 20,105,345
860007538 FEDERACION NACIONAL DE C 8 CL 73 8 13 Tel: 6013137317 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
860007538 FEDERACION NACIONAL DE C 8 CL 73 8 13 Tel: 6013137317 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
233550 SERVICIOS PUBLICOS 011
233550 SERVICIOS PUBLICOS 011
-928885 20260413 20260420 0 8 1,089,700 0 0 0 0
-930586 20260410 20260420 0 11 2,081,200 0 0 0 0
-931116 20260413 20260420 0 8 880,100 0 0 0 0
-932635 20260413 20260420 0 8 893,500 0 0 0 0
-932700 20260413 20260420 0 8 1,672,800 0 0 0 0
-932922 20260413 20260420 0 8 6,800 0 0 0 0
-934116 20260410 20260420 0 11 1,260,800 0 0 0 0
-934501 20260410 20260420 0 11 157,400 0 0 0 0
-934783 20260410 20260420 0 11 503,000 0 0 0 0
-935221 20260413 20260420 0 8 227,700 0 0 0 0
-935732 20260413 20260420 0 8 348,300 0 0 0 0
-935783 20260413 20260420 0 8 1,473,900 0 0 0 0
-935869 20260410 20260420 0 11 258,700 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 10,853,900 0 0 0 0 10,853,900
860007538 FEDERACION NACIONAL DE C 8 CL 73 8 13 Tel: 6013137317 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
860007538 FEDERACION NACIONAL DE C 8 CL 73 8 13 Tel: 6013137317 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
233550 SERVICIOS PUBLICOS 038
233550 SERVICIOS PUBLICOS 038
-930547 20260408 20260420 0 13 1,576,000 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/04/15 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 10:21 AM |
| FECHA DE CORTE: 15-ABR-2026 PAGINA: 50 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 1,576,000 0 0 0 0 1,576,000
Total Sucursal .................... Rotacion: 12.0 12,429,900 0 0 0 0 12,429,900
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1096036240 FERNANDEZ CORRALES MARIA 1 VDA SAN ANTONIO Tel: 3136625419 Ciud: SALENTO Cupo: 0
1096036240 FERNANDEZ CORRALES MARIA 1 VDA SAN ANTONIO Tel: 3136625419 Ciud: SALENTO Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
-27 20260413 20260407 8 5 0 160,082 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 160,082 0 0 0 160,082
42110359 FERNANDEZ VALENCIA CLAUD 1 CR 1 B 22 B 16 SAN JORGE Tel: 3217378821 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
42110359 FERNANDEZ VALENCIA CLAUD 1 CR 1 B 22 B 16 SAN JORGE Tel: 3217378821 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
233540 ARRENDAMIENTOS 011
233540 ARRENDAMIENTOS 011
-415 20260414 20260407 8 6 0 1,873,044 0 0 0
-416 20260414 20260407 8 6 0 2,366,298 0 0 0
-417 20260414 20260407 8 6 0 1,027,943 0 0 0
-418 20260414 20260407 8 6 0 1,433,326 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 6,700,611 0 0 0 6,700,611
800070989 FERRETERIA LA UNIVERSAL 30 CR 7 28 14 Tel: 3361083 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
800070989 FERRETERIA LA UNIVERSAL 30 CR 7 28 14 Tel: 3361083 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
FEFU-23805 20260311 20260401 14 21 0 84,807 0 0 0
FEFU-23849 20260324 20260405 10 12 0 330,922 0 0 0
FEFU-23850 20260317 20260405 10 19 0 208,390 0 0 0
FEFU-23883 20260320 20260411 4 22 0 595,946 0 0 0
FEFU-23884 20260320 20260411 4 22 0 993,243 0 0 0
FEFU-23907 20260324 20260413 2 20 0 89,774 0 0 0
FEFU-23957 20260330 20260419 0 20 283,647 0 0 0 0
FEFU-23964 20260331 20260420 0 20 5,488,254 0 0 0 0
FEFU-23965 20260331 20260420 0 20 318,984 0 0 0 0
FEFU-24015 20260410 20260501 0 22 338,085 0 0 0 0
FEFU-24016 20260410 20260501 0 22 909,677 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 231.8 7,338,647 2,303,082 0 0 0 9,641,729
800070989 FERRETERIA LA UNIVERSAL 30 CR 7 28 14 Tel: 3361083 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
800070989 FERRETERIA LA UNIVERSAL 30 CR 7 28 14 Tel: 3361083 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
FEFU-23803 20260313 20260401 14 19 0 1,188,073 0 0 0
FEFU-23804 20260331 20260401 14 1 0 910,728 0 0 0
FEFU-23806 20260313 20260401 14 19 0 37,820 0 0 0
FEFU-23807 20260313 20260401 14 19 0 1,374,310 0 0 0
FEFU-23851 20260320 20260405 10 16 0 1,440,873 0 0 0
FEFU-23853 20260331 20260405 10 5 0 1,842,917 0 0 0
FEFU-23885 20260324 20260411 4 18 0 138,843 0 0 0
FEFU-23892 20260331 20260412 3 12 0 1,658,091 0 0 0
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/04/15 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 10:21 AM |
| FECHA DE CORTE: 15-ABR-2026 PAGINA: 51 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
800070989 FERRETERIA LA UNIVERSAL 30 CR 7 28 14 Tel: 3361083 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
800070989 FERRETERIA LA UNIVERSAL 30 CR 7 28 14 Tel: 3361083 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
FEFU-23925 20260331 20260416 0 16 521,091 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 521,091 8,591,655 0 0 0 9,112,746
800070989 FERRETERIA LA UNIVERSAL 30 CR 7 28 14 Tel: 3361083 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
800070989 FERRETERIA LA UNIVERSAL 30 CR 7 28 14 Tel: 3361083 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
23359501 OTROS 038
23359501 OTROS 038
FEFU-23854 20260331 20260405 10 5 0 1,760,237 0 0 0
FEFU-23908 20260331 20260413 2 13 0 57,923 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 1,818,160 0 0 0 1,818,160
Total Sucursal .................... Rotacion: 76.1 7,859,738 12,712,897 0 0 0 20,572,635
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
900571401 FLEXOGRAFIA COLOMBIA SAS 1 CL 8 13 124 BRR VILLABEL Tel: 6383844 Ciud: FLORIDABLANC Cupo: 0
900571401 FLEXOGRAFIA COLOMBIA SAS 1 CL 8 13 124 BRR VILLABEL Tel: 6383844 Ciud: FLORIDABLANC Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
FE -2598 20260415 20260511 0 27 1,236,512 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 1,236,512 0 0 0 0 1,236,512
10116028 FLOREZ VELASQUEZ JAIME 1 CR 37 A 34 28 Tel: 3245859 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
10116028 FLOREZ VELASQUEZ JAIME 1 CR 37 A 34 28 Tel: 3245859 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
233590 CAJAS MENORES 011
233590 CAJAS MENORES 011
* -123279 20260410 20260411 4 2 0 1,000 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 0.0 0 1,000 0 0 0 1,000
800224808 FONDO DE PENSIONES PORVENIR AV 6 AN 21 N 70 Tel: 6442223 Ciud: CALI Cupo: 0
800224808 FONDO DE PENSIONES PORVENIR AV 6 AN 21 N 70 Tel: 6442223 Ciud: CALI Cupo: 0
238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 003
238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 003
- 20260331 20260331 14 1 0 4,134,500 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 4,134,500 0 0 0 4,134,500
800224808 FONDO DE PENSIONES PORVENIR AV 6 AN 21 N 70 Tel: 6442223 Ciud: CALI Cupo: 0
800224808 FONDO DE PENSIONES PORVENIR AV 6 AN 21 N 70 Tel: 6442223 Ciud: CALI Cupo: 0
238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 011
238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 011
- 20260331 20260331 14 1 0 169,554,200 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 169,554,200 0 0 0 169,554,200
800224808 FONDO DE PENSIONES PORVENIR AV 6 AN 21 N 70 Tel: 6442223 Ciud: CALI Cupo: 0
800224808 FONDO DE PENSIONES PORVENIR AV 6 AN 21 N 70 Tel: 6442223 Ciud: CALI Cupo: 0
238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 015
238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 015
- 20260331 20260331 14 1 0 1,992,500 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 1,992,500 0 0 0 1,992,500
800224808 FONDO DE PENSIONES PORVENIR AV 6 AN 21 N 70 Tel: 6442223 Ciud: CALI Cupo: 0
800224808 FONDO DE PENSIONES PORVENIR AV 6 AN 21 N 70 Tel: 6442223 Ciud: CALI Cupo: 0
238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 038
238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 038
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/04/15 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 10:21 AM |
| FECHA DE CORTE: 15-ABR-2026 PAGINA: 52 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
800224808 FONDO DE PENSIONES PORVENIR AV 6 AN 21 N 70 Tel: 6442223 Ciud: CALI Cupo: 0
800224808 FONDO DE PENSIONES PORVENIR AV 6 AN 21 N 70 Tel: 6442223 Ciud: CALI Cupo: 0
238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 038
238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 038
- 20260331 20260331 14 1 0 20,782,000 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 20,782,000 0 0 0 20,782,000
800224808 FONDO DE PENSIONES PORVENIR AV 6 AN 21 N 70 Tel: 6442223 Ciud: CALI Cupo: 0
800224808 FONDO DE PENSIONES PORVENIR AV 6 AN 21 N 70 Tel: 6442223 Ciud: CALI Cupo: 0
238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 040
238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 040
- 20260331 20260331 14 1 0 5,462,700 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 5,462,700 0 0 0 5,462,700
800224808 FONDO DE PENSIONES PORVENIR AV 6 AN 21 N 70 Tel: 6442223 Ciud: CALI Cupo: 0
800224808 FONDO DE PENSIONES PORVENIR AV 6 AN 21 N 70 Tel: 6442223 Ciud: CALI Cupo: 0
238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 042
238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 042
- 20260331 20260331 14 1 0 909,700 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 909,700 0 0 0 909,700
Total Sucursal .................... Rotacion:2772.8 0 202,835,600 0 0 0 202,835,600
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
800198281 FONDO DE PENSIONES PROTE 1 CL 49 63 100 P 8 Tel: 2307500 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0
800198281 FONDO DE PENSIONES PROTE 1 CL 49 63 100 P 8 Tel: 2307500 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0
238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 040
238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 040
- 20260331 20260331 14 1 0 2,500,000 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 2,500,000 0 0 0 2,500,000
800229739 FONDO DE PENSIONES PROTE 1 CL 64 N 5 B 146 L 48 Tel: 6080086 Ciud: CALI Cupo: 0
800229739 FONDO DE PENSIONES PROTE 1 CL 64 N 5 B 146 L 48 Tel: 6080086 Ciud: CALI Cupo: 0
238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 003
238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 003
- 20260331 20260331 14 1 0 1,701,100 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 1,701,100 0 0 0 1,701,100
800229739 FONDO DE PENSIONES PROTE 1 CL 64 N 5 B 146 L 48 Tel: 6080086 Ciud: CALI Cupo: 0
800229739 FONDO DE PENSIONES PROTE 1 CL 64 N 5 B 146 L 48 Tel: 6080086 Ciud: CALI Cupo: 0
238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 011
238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 011
- 20260331 20260331 14 1 0 94,451,700 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 94,451,700 0 0 0 94,451,700
800229739 FONDO DE PENSIONES PROTE 1 CL 64 N 5 B 146 L 48 Tel: 6080086 Ciud: CALI Cupo: 0
800229739 FONDO DE PENSIONES PROTE 1 CL 64 N 5 B 146 L 48 Tel: 6080086 Ciud: CALI Cupo: 0
238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 015
238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 015
- 20260331 20260331 14 1 0 386,100 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 386,100 0 0 0 386,100
800229739 FONDO DE PENSIONES PROTE 1 CL 64 N 5 B 146 L 48 Tel: 6080086 Ciud: CALI Cupo: 0
800229739 FONDO DE PENSIONES PROTE 1 CL 64 N 5 B 146 L 48 Tel: 6080086 Ciud: CALI Cupo: 0
238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 038
238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 038
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/04/15 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 10:21 AM |
| FECHA DE CORTE: 15-ABR-2026 PAGINA: 53 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
800229739 FONDO DE PENSIONES PROTE 1 CL 64 N 5 B 146 L 48 Tel: 6080086 Ciud: CALI Cupo: 0
800229739 FONDO DE PENSIONES PROTE 1 CL 64 N 5 B 146 L 48 Tel: 6080086 Ciud: CALI Cupo: 0
238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 038
238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 038
- 20260331 20260331 14 1 0 4,103,900 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 4,103,900 0 0 0 4,103,900
800229739 FONDO DE PENSIONES PROTE 1 CL 64 N 5 B 146 L 48 Tel: 6080086 Ciud: CALI Cupo: 0
800229739 FONDO DE PENSIONES PROTE 1 CL 64 N 5 B 146 L 48 Tel: 6080086 Ciud: CALI Cupo: 0
238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 040
238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 040
- 20260331 20260331 14 1 0 7,767,100 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 7,767,100 0 0 0 7,767,100
Total Sucursal .................... Rotacion: **** 0 108,409,900 0 0 0 108,409,900
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
800227940 FONDO DE PENSIONES Y CES 1 CR 3 12 40 Tel: 6080092 Ciud: CALI Cupo: 0
800227940 FONDO DE PENSIONES Y CES 1 CR 3 12 40 Tel: 6080092 Ciud: CALI Cupo: 0
238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 011
238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 011
- 20260331 20260331 14 1 0 8,544,600 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 8,544,600 0 0 0 8,544,600
800227940 FONDO DE PENSIONES Y CES 1 CR 3 12 40 Tel: 6080092 Ciud: CALI Cupo: 0
800227940 FONDO DE PENSIONES Y CES 1 CR 3 12 40 Tel: 6080092 Ciud: CALI Cupo: 0
238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 038
238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 038
- 20260331 20260331 14 1 0 516,700 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 516,700 0 0 0 516,700
800227940 FONDO DE PENSIONES Y CES 1 CR 3 12 40 Tel: 6080092 Ciud: CALI Cupo: 0
800227940 FONDO DE PENSIONES Y CES 1 CR 3 12 40 Tel: 6080092 Ciud: CALI Cupo: 0
238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 040
238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 040
- 20260331 20260331 14 1 0 2,318,100 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 2,318,100 0 0 0 2,318,100
Total Sucursal .................... Rotacion: **** 0 11,379,400 0 0 0 11,379,400
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
900928709 FORKLIFT Y LOGISTIC SAS 1 CL 8 SUR 71 A 35 Tel: 3115914475 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
900928709 FORKLIFT Y LOGISTIC SAS 1 CL 8 SUR 71 A 35 Tel: 3115914475 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
23359501 OTROS 040
23359501 OTROS 040
FE -3812 20260330 20260404 11 5 0 1,521,086 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 1,521,086 0 0 0 1,521,086
1114402179 FRANCO RAMIREZ MARIA FER 1 VDA POTOSI FCA LA ALSACIA Tel: 3228264069 Ciud: CIRCASIA Cupo: 0
1114402179 FRANCO RAMIREZ MARIA FER 1 VDA POTOSI FCA LA ALSACIA Tel: 3228264069 Ciud: CIRCASIA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
-27 20260413 20260407 8 5 0 280,026 0 0 0
____________________________________________________________________________________
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/04/15 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 10:21 AM |
| FECHA DE CORTE: 15-ABR-2026 PAGINA: 54 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 280,026 0 0 0 280,026
800197456 FRIMAC S A 8 KM 4 ZN ANILLO VIAL RIO F Tel: 6076185501 Ciud: FLORIDABLANC Cupo: 0
800197456 FRIMAC S A 8 KM 4 ZN ANILLO VIAL RIO F Tel: 6076185501 Ciud: FLORIDABLANC Cupo: 0
233545 TRANSPORTE, FLETES Y ACARRE 011
233545 TRANSPORTE, FLETES Y ACARRE 011
CCAL-40772 20260330 20260407 8 8 0 4,763,472 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 4,763,472 0 0 0 4,763,472
900552301 FRIOANDES PERERIA S A S 30 CL 43 8 B 30 LC 1 Tel: 3138544 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
900552301 FRIOANDES PERERIA S A S 30 CL 43 8 B 30 LC 1 Tel: 3138544 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
FE -2342 20260228 20260308 37 11 0 0 2,889,900 0 0
FE -2343 20260225 20260308 37 14 0 0 375,045 0 0
FE -2346 20260216 20260308 37 23 0 0 3,494,737 0 0
FE -2347 20260216 20260308 37 23 0 0 3,864,100 0 0
FE -2348 20260216 20260308 37 23 0 0 625,075 0 0
FE -2349 20260216 20260308 37 23 0 0 3,242,361 0 0
FE -2352 20260225 20260313 32 19 0 0 4,934,600 0 0
FE -2375 20260320 20260408 7 19 0 1,018,304 0 0 0
FE -2376 20260327 20260408 7 12 0 600,464 0 0 0
FE -2377 20260318 20260408 7 21 0 5,227,900 0 0 0
FE -2378 20260331 20260408 7 8 0 24,717,547 0 0 0
FE -2380 20260318 20260408 7 21 0 3,871,816 0 0 0
FE -2384 20260320 20260408 7 19 0 4,717,761 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 40,153,792 19,425,818 0 0 59,579,610
900552301 FRIOANDES PERERIA S A S 30 CL 43 8 B 30 LC 1 Tel: 3138544 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
900552301 FRIOANDES PERERIA S A S 30 CL 43 8 B 30 LC 1 Tel: 3138544 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
23359501 OTROS 042
23359501 OTROS 042
FE -2341 20260228 20260307 38 10 0 0 36,999,092 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 0 36,999,092 0 0 36,999,092
Total Sucursal .................... Rotacion: 0.0 0 40,153,792 56,424,910 0 0 96,578,702
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
900926205 FUMIC DEFENSA ANTIPLAGAS 1 CL 19 4 B 31 LOS OLIVOS Tel: 3175245027 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
900926205 FUMIC DEFENSA ANTIPLAGAS 1 CL 19 4 B 31 LOS OLIVOS Tel: 3175245027 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
FE -6314 20260330 20260419 0 20 184,414 0 0 0 0
FE -6315 20260330 20260320 25 9 0 89,435 0 0 0
FE -6316 20260330 20260419 0 20 382,851 0 0 0 0
FE -6317 20260331 20260419 0 19 945,136 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 1,512,401 89,435 0 0 0 1,601,836
830086601 FUNDACION BANCO ARQUIDIO 1 CL 19 A 32 50 BR CUNDINAM Tel: 6017470828 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
830086601 FUNDACION BANCO ARQUIDIO 1 CL 19 A 32 50 BR CUNDINAM Tel: 6017470828 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
23359501 OTROS 040
23359501 OTROS 040
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/04/15 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 10:21 AM |
| FECHA DE CORTE: 15-ABR-2026 PAGINA: 55 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
830086601 FUNDACION BANCO ARQUIDIO 1 CL 19 A 32 50 BR CUNDINAM Tel: 6017470828 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
830086601 FUNDACION BANCO ARQUIDIO 1 CL 19 A 32 50 BR CUNDINAM Tel: 6017470828 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
23359501 OTROS 040
23359501 OTROS 040
-055 20260410 20260410 5 1 0 2,100,000 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 2,100,000 0 0 0 2,100,000
1094978175 GARCIA CASTANO SANTIAGO 15 CR 19 59 30 Tel: 3208970199 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
1094978175 GARCIA CASTANO SANTIAGO 15 CR 19 59 30 Tel: 3208970199 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
233590 CAJAS MENORES 011
233590 CAJAS MENORES 011
-123280 20260410 20260425 0 16 369,664 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 369,664 0 0 0 0 369,664
34052502 GARCIA DE OCAMPO MARIA L 1 CR 21 11 84 AP 603 ED BAL Tel: 3317206 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
34052502 GARCIA DE OCAMPO MARIA L 1 CR 21 11 84 AP 603 ED BAL Tel: 3317206 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
233540 ARRENDAMIENTOS 011
233540 ARRENDAMIENTOS 011
L -34 20260409 20260402 13 6 0 5,209,348 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 5,209,348 0 0 0 5,209,348
28757772 GARCIA HERNANDEZ LUZ AMP 1 CR 12 12 E 40 URB ARBOLED Tel: 3144013 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
28757772 GARCIA HERNANDEZ LUZ AMP 1 CR 12 12 E 40 URB ARBOLED Tel: 3144013 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
233540 ARRENDAMIENTOS 011
233540 ARRENDAMIENTOS 011
-69 20260409 20260402 13 6 0 5,524,634 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 5,524,634 0 0 0 5,524,634
900841947 GERMITECH SAS 30 CL 15 31 99 BG C 22 BRR A Tel: 6933336 Ciud: YUMBO Cupo: 0
900841947 GERMITECH SAS 30 CL 15 31 99 BG C 22 BRR A Tel: 6933336 Ciud: YUMBO Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
FE -11287 20260223 20260319 26 27 0 17,504,646 0 0 0
FE -11572 20260330 20260426 0 27 4,947,976 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 4,947,976 17,504,646 0 0 0 22,452,622
15931849 GIRALDO LOPEZ JUAN FELIP 1 CL 22 16 28 Tel: 8846986 Ciud: MANIZALES Cupo: 0
15931849 GIRALDO LOPEZ JUAN FELIP 1 CL 22 16 28 Tel: 8846986 Ciud: MANIZALES Cupo: 0
233540 ARRENDAMIENTOS 011
233540 ARRENDAMIENTOS 011
MLES-43371 20260228 20260320 25 23 0 577,572 0 0 0
MLES-43414 20260324 20260411 4 18 0 577,572 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 1,155,144 0 0 0 1,155,144
900162700 GLOBAL CONTAINER SOLUTIO 1 CR 55 B 76 41 GAITAN Tel: 3125216000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
900162700 GLOBAL CONTAINER SOLUTIO 1 CR 55 B 76 41 GAITAN Tel: 3125216000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
GCS -5832 20260408 20260401 14 6 0 4,144,815 0 0 0
GCS -5833 20260408 20260401 14 6 0 2,691,600 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 6,836,415 0 0 0 6,836,415
900521807 GLOBAL OPERADORA HOTELER 1 AC 26 102 20 CENTRO EMPRE Tel: 5188497 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
900521807 GLOBAL OPERADORA HOTELER 1 AC 26 102 20 CENTRO EMPRE Tel: 5188497 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
233560 GASTOS DE VIAJE 011
233560 GASTOS DE VIAJE 011
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/04/15 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 10:21 AM |
| FECHA DE CORTE: 15-ABR-2026 PAGINA: 56 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
900521807 GLOBAL OPERADORA HOTELER 1 AC 26 102 20 CENTRO EMPRE Tel: 5188497 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
900521807 GLOBAL OPERADORA HOTELER 1 AC 26 102 20 CENTRO EMPRE Tel: 5188497 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
233560 GASTOS DE VIAJE 011
233560 GASTOS DE VIAJE 011
11F4-56208 20260310 20260403 12 24 0 926,010 0 0 0
11F4-56871 20260331 20260412 3 12 0 429,755 0 0 0
11F4-56889 20260331 20260412 3 12 0 429,755 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 1,785,520 0 0 0 1,785,520
16225502 GOMEZ ZULUAGA EFRAIN 1 CR 7 13 51 BRR LA LIBERTA Tel: 2103733 Ciud: CARTAGO Cupo: 0
16225502 GOMEZ ZULUAGA EFRAIN 1 CR 7 13 51 BRR LA LIBERTA Tel: 2103733 Ciud: CARTAGO Cupo: 0
233540 ARRENDAMIENTOS 011
233540 ARRENDAMIENTOS 011
EF -144 20260414 20260421 0 8 16,152,107 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 16,152,107 0 0 0 0 16,152,107
901243308 GRUPO ALOSAN SAS 1 CL 24 SUR 25 21 Tel: 5602188 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
901243308 GRUPO ALOSAN SAS 1 CL 24 SUR 25 21 Tel: 5602188 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
A -9438 20260228 20260403 12 36 0 19,171,987 0 0 0
A -9549 20260319 20260404 11 16 0 12,062,423 0 0 0
A -9554 20260320 20260404 11 15 0 21,534,885 0 0 0
A -9589 20260325 20260413 2 19 0 12,062,423 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 64,831,718 0 0 0 64,831,718
900574191 GRUPO EMPRESARIAL FRIDEC 1 CR 31 10 121 LC 01 BRR AR Tel: 6608996 Ciud: YUMBO Cupo: 0
900574191 GRUPO EMPRESARIAL FRIDEC 1 CR 31 10 121 LC 01 BRR AR Tel: 6608996 Ciud: YUMBO Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
FE -8044 20260324 20260410 5 17 0 3,875,175 0 0 0
FE -8094 20260413 20260501 0 19 9,066,645 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 42.8 9,066,645 3,875,175 0 0 0 12,941,820
900346852 GRUPO KACSA INTERNATIONA 1 CR 69 C 19 36 SUR Tel: 4177931 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
900346852 GRUPO KACSA INTERNATIONA 1 CR 69 C 19 36 SUR Tel: 4177931 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
KACE-368 20260210 20260304 41 25 0 0 9,795,036 0 0
KACE-369 20260228 20260304 41 7 0 0 7,536,080 0 0
KACE-378 20260414 20260506 0 23 13,853,532 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 67.5 13,853,532 0 17,331,116 0 0 31,184,648
1088316787 GUERRERO BOTERO MARIA DE 1 KM 9 V I FCA LA JULIANA E Tel: 3152183041 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
1088316787 GUERRERO BOTERO MARIA DE 1 KM 9 V I FCA LA JULIANA E Tel: 3152183041 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
-35 20260413 20260408 7 4 0 153,235 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 153,235 0 0 0 153,235
891400819 GUILLERMO PULGARIN S S A 1 CR 15 BIS 25 120 Tel: 6063419393 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
891400819 GUILLERMO PULGARIN S S A 1 CR 15 BIS 25 120 Tel: 6063419393 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
23359501 OTROS 040
23359501 OTROS 040
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/04/15 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 10:21 AM |
| FECHA DE CORTE: 15-ABR-2026 PAGINA: 57 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
891400819 GUILLERMO PULGARIN S S A 1 CR 15 BIS 25 120 Tel: 6063419393 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
891400819 GUILLERMO PULGARIN S S A 1 CR 15 BIS 25 120 Tel: 6063419393 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
23359501 OTROS 040
23359501 OTROS 040
*FABR-35518 20260413 20260506 0 24 2,820,649 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 16.8 2,820,649 0 0 0 0 2,820,649
1006320625 HERNANDEZ RENGIFO ELIZAB 1 VDA EL ROSARIO FCA SANTA Tel: 3138110677 Ciud: CHINCHINA Cupo: 0
1006320625 HERNANDEZ RENGIFO ELIZAB 1 VDA EL ROSARIO FCA SANTA Tel: 3138110677 Ciud: CHINCHINA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
-62 20260413 20260408 7 4 0 230,018 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 230,018 0 0 0 230,018
25231657 HOLGUIN ALVAREZ MARIA ES 1 CR 9 8 40 Tel: 3155706621 Ciud: FILANDIA Cupo: 0
25231657 HOLGUIN ALVAREZ MARIA ES 1 CR 9 8 40 Tel: 3155706621 Ciud: FILANDIA Cupo: 0
233540 ARRENDAMIENTOS 011
233540 ARRENDAMIENTOS 011
FE -46 20260409 20260403 12 5 0 6,273,921 0 0 0
FE -47 20260409 20260403 12 5 0 12,239,249 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 18,513,170 0 0 0 18,513,170
900379979 HOTEL SAN JULIAN S A S 1 CR 15 4 54 Tel: 2360040 Ciud: BUGA Cupo: 0
900379979 HOTEL SAN JULIAN S A S 1 CR 15 4 54 Tel: 2360040 Ciud: BUGA Cupo: 0
233560 GASTOS DE VIAJE 011
233560 GASTOS DE VIAJE 011
SJ -197 20260331 20260405 10 5 0 350,440 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 350,440 0 0 0 350,440
900494060 HYDROCARE S A S 1 CR 36 7 52 P 2 Tel: 3220125 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0
900494060 HYDROCARE S A S 1 CR 36 7 52 P 2 Tel: 3220125 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0
233540 ARRENDAMIENTOS 011
233540 ARRENDAMIENTOS 011
VH -16453 20260331 20260419 0 19 5,779,414 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 5,779,414 0 0 0 0 5,779,414
900468966 IMAQ SOLUTIONS AND SERVI 1 CR 69 A 37 B 82 SUR BRR C Tel: 6005652 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
900468966 IMAQ SOLUTIONS AND SERVI 1 CR 69 A 37 B 82 SUR BRR C Tel: 6005652 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
IMAQ-1905 20260331 20260317 28 13 0 2,367,495 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 2,367,495 0 0 0 2,367,495
860078780 IMPOCOMA S A S 8 CL 2 18 93 LT 41 P3 PAR I Tel: 8219009 Ciud: MOSQUERA Cupo: 0
860078780 IMPOCOMA S A S 8 CL 2 18 93 LT 41 P3 PAR I Tel: 8219009 Ciud: MOSQUERA Cupo: 0
233545 TRANSPORTE, FLETES Y ACARRE 011
233545 TRANSPORTE, FLETES Y ACARRE 011
*FE -110292 20260331 20260408 7 8 0 1,734,083 0 0 0
FE -110502 20260410 20260414 1 5 0 19,392,070 0 0 0
FE -110503 20260410 20260414 1 5 0 8,780,379 0 0 0
FE -110931 20260410 20260416 0 7 26,818,486 0 0 0 0
FE -110934 20260410 20260416 0 7 24,459,098 0 0 0 0
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/04/15 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 10:21 AM |
| FECHA DE CORTE: 15-ABR-2026 PAGINA: 58 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
860078780 IMPOCOMA S A S 8 CL 2 18 93 LT 41 P3 PAR I Tel: 8219009 Ciud: MOSQUERA Cupo: 0
860078780 IMPOCOMA S A S 8 CL 2 18 93 LT 41 P3 PAR I Tel: 8219009 Ciud: MOSQUERA Cupo: 0
233545 TRANSPORTE, FLETES Y ACARRE 011
233545 TRANSPORTE, FLETES Y ACARRE 011
FE -110941 20260410 20260416 0 7 22,618,889 0 0 0 0
FE -110948 20260410 20260416 0 7 22,283,886 0 0 0 0
FE -110958 20260410 20260416 0 7 22,407,462 0 0 0 0
FE -110961 20260410 20260416 0 7 27,540,636 0 0 0 0
FE -110963 20260410 20260416 0 7 2,740,708 0 0 0 0
FE -110975 20260410 20260416 0 7 23,987,957 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.2 172,857,122 29,906,532 0 0 0 202,763,654
860078780 IMPOCOMA S A S 8 CL 2 18 93 LT 41 P3 PAR I Tel: 8219009 Ciud: MOSQUERA Cupo: 0
860078780 IMPOCOMA S A S 8 CL 2 18 93 LT 41 P3 PAR I Tel: 8219009 Ciud: MOSQUERA Cupo: 0
233545 TRANSPORTE, FLETES Y ACARRE 038
233545 TRANSPORTE, FLETES Y ACARRE 038
*FE -110288 20260331 20260408 7 8 0 6,969,364 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 6,969,364 0 0 0 6,969,364
860078780 IMPOCOMA S A S 8 CL 2 18 93 LT 41 P3 PAR I Tel: 8219009 Ciud: MOSQUERA Cupo: 0
860078780 IMPOCOMA S A S 8 CL 2 18 93 LT 41 P3 PAR I Tel: 8219009 Ciud: MOSQUERA Cupo: 0
233545 TRANSPORTE, FLETES Y ACARRE 040
233545 TRANSPORTE, FLETES Y ACARRE 040
FE -110218 20260331 20260408 7 8 0 17,853,451 0 0 0
FE -110933 20260408 20260416 0 9 22,139,747 0 0 0 0
FE -110945 20260408 20260416 0 9 13,606,049 0 0 0 0
FE -111331 20260414 20260422 0 9 11,996,622 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 41.2 47,742,418 17,853,451 0 0 0 65,595,869
860078780 IMPOCOMA S A S 8 CL 2 18 93 LT 41 P3 PAR I Tel: 8219009 Ciud: MOSQUERA Cupo: 0
860078780 IMPOCOMA S A S 8 CL 2 18 93 LT 41 P3 PAR I Tel: 8219009 Ciud: MOSQUERA Cupo: 0
233590 CAJAS MENORES 003
233590 CAJAS MENORES 003
FE -110796 20260410 20260415 0 6 3,434,058 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 3,434,058 0 0 0 0 3,434,058
Total Sucursal .................... Rotacion: 24.9 224,033,598 54,729,347 0 0 0 278,762,945
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
860033653 IMPOFER IMPORTADORA DE F 1 CL 17 27 39 Tel: 2010111 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
860033653 IMPOFER IMPORTADORA DE F 1 CL 17 27 39 Tel: 2010111 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
F7 -951021939 20260326 20260417 0 22 400,717 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 400,717 0 0 0 0 400,717
860033653 IMPOFER IMPORTADORA DE F 1 CL 17 27 39 Tel: 2010111 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
860033653 IMPOFER IMPORTADORA DE F 1 CL 17 27 39 Tel: 2010111 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
23359501 OTROS 038
23359501 OTROS 038
F7 -951021878 20260318 20260411 4 24 0 316,454 0 0 0
____________________________________________________________________________________
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/04/15 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 10:21 AM |
| FECHA DE CORTE: 15-ABR-2026 PAGINA: 59 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 316,454 0 0 0 316,454
Total Sucursal .................... Rotacion: **** 400,717 316,454 0 0 0 717,171
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
900756840 INDARS S A S 8 CR 0 3 45 KM 2 ZONA INDUS Tel: 3165214660 Ciud: GIRON Cupo: 0
900756840 INDARS S A S 8 CR 0 3 45 KM 2 ZONA INDUS Tel: 3165214660 Ciud: GIRON Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
FE -3802 20260228 20260313 32 16 0 0 12,160,550 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 0 12,160,550 0 0 12,160,550
901965167 INDAVI BGA SAS 30 CL 21 10 79 Tel: 3116788554 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0
901965167 INDAVI BGA SAS 30 CL 21 10 79 Tel: 3116788554 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
IBS -236 20260228 20260323 22 26 0 22,693,968 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 22,693,968 0 0 0 22,693,968
900460249 INDIV COLOMBIA SAS 30 CR 48 CL 65 SUR 174 Tel: 4444634 Ciud: SABANETA Cupo: 0
900460249 INDIV COLOMBIA SAS 30 CR 48 CL 65 SUR 174 Tel: 4444634 Ciud: SABANETA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
FE1 -45 20260313 20260302 43 10 0 0 1,790,800 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 0 1,790,800 0 0 1,790,800
860008386 INDUSTRIA MOLINERA DE CA 1 CL 29 10 310 BRR BALALAIK Tel: 3228888 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
860008386 INDUSTRIA MOLINERA DE CA 1 CL 29 10 310 BRR BALALAIK Tel: 3228888 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
FE -109449 20260408 20260504 0 27 6,264,382 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 6,264,382 0 0 0 0 6,264,382
805005717 INDUSTRIAS REFRIDCOL S A 1 CL 11 A 37 26 BRR ACOPI Tel: 6026904440 Ciud: YUMBO Cupo: 0
805005717 INDUSTRIAS REFRIDCOL S A 1 CL 11 A 37 26 BRR ACOPI Tel: 6026904440 Ciud: YUMBO Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
G -30532 20260331 20260505 0 35 24,378,016 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 24,378,016 0 0 0 0 24,378,016
900053090 INGENIAR INOX S A S 1 CR 12 28 37 Tel: 3295597 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
900053090 INGENIAR INOX S A S 1 CR 12 28 37 Tel: 3295597 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
ELE -6695 20260327 20260306 39 20 0 0 2,691,600 0 0
ELE -6696 20260320 20260306 39 13 0 0 8,694,225 0 0
ELE -6697 20260325 20260306 39 18 0 0 1,704,750 0 0
ELE -6698 20260325 20260306 39 18 0 0 2,500,300 0 0
*ELE -6699 20260325 20260306 39 18 0 0 1,541,320 0 0
*ELE -6700 20260319 20260306 39 12 0 0 1,495,775 0 0
*ELE -6701 20260320 20260306 39 13 0 0 4,773,750 0 0
*ELE -6702 20260325 20260306 39 18 0 0 2,004,975 0 0
*ELE -6713 20260325 20260310 35 14 0 0 407,360 0 0
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/04/15 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 10:21 AM |
| FECHA DE CORTE: 15-ABR-2026 PAGINA: 60 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
900053090 INGENIAR INOX S A S 1 CR 12 28 37 Tel: 3295597 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
900053090 INGENIAR INOX S A S 1 CR 12 28 37 Tel: 3295597 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
*ELE -6716 20260325 20260310 35 14 0 0 407,360 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 0 26,221,415 0 0 26,221,415
900053090 INGENIAR INOX S A S 1 CR 12 28 37 Tel: 3295597 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
900053090 INGENIAR INOX S A S 1 CR 12 28 37 Tel: 3295597 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
23359501 OTROS 038
23359501 OTROS 038
*ELE -6714 20260320 20260310 35 9 0 0 203,680 0 0
*ELE -6715 20260320 20260311 34 8 0 0 203,680 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 0 407,360 0 0 407,360
Total Sucursal .................... Rotacion: 127.5 0 0 26,628,775 0 0 26,628,775
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
900467931 INGENIERIA EFICIENTE SAS 45 TV 10 13 19 LC A CC SAN A Tel: 6063541092 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
900467931 INGENIERIA EFICIENTE SAS 45 TV 10 13 19 LC A CC SAN A Tel: 6063541092 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
FC -2282 20260327 20260418 0 22 1,517,197 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 1,517,197 0 0 0 0 1,517,197
900109110 INGENIERIA Y CONSTRUCCIO 1 CR 15 79 70 OF 502 Tel: 4935640 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
900109110 INGENIERIA Y CONSTRUCCIO 1 CR 15 79 70 OF 502 Tel: 4935640 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
FE -1730 20260216 20260401 14 46 0 6,076,015 0 0 0
FE -1731 20260216 20260402 13 47 0 4,219,124 0 0 0
FE -1737 20260225 20260411 4 47 0 7,936,343 0 0 0
FE -1746 20260327 20260506 0 40 4,535,565 0 0 0 0
*FE -1747 20260327 20260506 0 40 13,270,043 0 0 0 0
FE -1748 20260327 20260506 0 40 14,701,039 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 32,506,647 18,231,482 0 0 0 50,738,129
901522926 INGENIERIA Y SERVICIO MI 45 CL 6 18 73 Tel: 3104641070 Ciud: CHINCHINA Cupo: 0
901522926 INGENIERIA Y SERVICIO MI 45 CL 6 18 73 Tel: 3104641070 Ciud: CHINCHINA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
FE -116 20260331 20260313 32 17 0 0 6,729,000 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 0 6,729,000 0 0 6,729,000
900379315 INGREDIENTES D KOLOMBIA 1 AV TRONCAL DE OCCIDENTE 1 Tel: 3504288253 Ciud: MOSQUERA Cupo: 0
900379315 INGREDIENTES D KOLOMBIA 1 AV TRONCAL DE OCCIDENTE 1 Tel: 3504288253 Ciud: MOSQUERA Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
IDK -2320 20260414 20260408 7 5 0 4,899,375 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 4,899,375 0 0 0 4,899,375
811006722 INGREDIENTES Y PRODUCTOS 30 CR 42 75 277 Tel: 2887676 Ciud: ITAGUI Cupo: 0
811006722 INGREDIENTES Y PRODUCTOS 30 CR 42 75 277 Tel: 2887676 Ciud: ITAGUI Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/04/15 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 10:21 AM |
| FECHA DE CORTE: 15-ABR-2026 PAGINA: 61 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
811006722 INGREDIENTES Y PRODUCTOS 30 CR 42 75 277 Tel: 2887676 Ciud: ITAGUI Cupo: 0
811006722 INGREDIENTES Y PRODUCTOS 30 CR 42 75 277 Tel: 2887676 Ciud: ITAGUI Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
-301130 20260121 20260327 18 67 0 110,301,813 0 0 0
-301497 20260209 20260414 1 66 0 54,387,696 0 0 0
-301554 20260210 20260416 0 67 18,682,508 0 0 0 0
-301555 20260210 20260416 0 67 98,052,098 0 0 0 0
-301556 20260210 20260416 0 67 141,962,205 0 0 0 0
-303360 20260324 20260525 0 62 8,209,665 0 0 0 0
-303608 20260327 20260603 0 67 180,065,923 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 446,972,399 164,689,509 0 0 0 611,661,908
890301690 INGREDION COLOMBIA S A 30 CR 5 52 56 Tel: 4315012 Ciud: CALI Cupo: 0
890301690 INGREDION COLOMBIA S A 30 CR 5 52 56 Tel: 4315012 Ciud: CALI Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
IN -378686 20260306 20260416 0 41 23,187,160 0 0 0 0
IN -379256 20260316 20260425 0 40 23,187,150 0 0 0 0
IN -379680 20260320 20260502 0 43 23,187,150 0 0 0 0
IN -380356 20260331 20260514 0 44 23,187,150 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 92,748,610 0 0 0 0 92,748,610
900396331 INNOVA FOOD SOLUTIONS SA 1 CL 196 C 18 21 Tel: 9370056 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
900396331 INNOVA FOOD SOLUTIONS SA 1 CL 196 C 18 21 Tel: 9370056 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
FE -17752 20260116 20260413 2 88 0 14,154,500 0 0 0
FE -17784 20260126 20260415 0 80 15,162,300 0 0 0 0
FE -17950 20260212 20260507 0 86 973,830 0 0 0 0
FE -18006 20260218 20260513 0 86 1,947,659 0 0 0 0
FE -18007 20260218 20260513 0 86 6,194,009 0 0 0 0
FE -18234 20260317 20260610 0 84 4,246,350 0 0 0 0
FE -18305 20260325 20260617 0 83 5,661,800 0 0 0 0
FE -18322 20260327 20260618 0 82 5,661,800 0 0 0 0
FE -18364 20260330 20260624 0 85 4,076,496 0 0 0 0
FE -18414 20260410 20260705 0 86 4,393,557 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 426.5 48,317,801 14,154,500 0 0 0 62,472,301
899999239 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIEN AV 2 N 33 A 45 Tel: 6613596 Ciud: CALI Cupo: 0
899999239 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIEN AV 2 N 33 A 45 Tel: 6613596 Ciud: CALI Cupo: 0
237010 APORTES ICBF,SENA,CAJAS DE 011
237010 APORTES ICBF,SENA,CAJAS DE 011
- 20260331 20260331 14 1 0 1,885,600 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 1,885,600 0 0 0 1,885,600
899999239 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIEN AV 2 N 33 A 45 Tel: 6613596 Ciud: CALI Cupo: 0
899999239 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIEN AV 2 N 33 A 45 Tel: 6613596 Ciud: CALI Cupo: 0
237010 APORTES ICBF,SENA,CAJAS DE 038
237010 APORTES ICBF,SENA,CAJAS DE 038
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/04/15 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 10:21 AM |
| FECHA DE CORTE: 15-ABR-2026 PAGINA: 62 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
899999239 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIEN AV 2 N 33 A 45 Tel: 6613596 Ciud: CALI Cupo: 0
899999239 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIEN AV 2 N 33 A 45 Tel: 6613596 Ciud: CALI Cupo: 0
237010 APORTES ICBF,SENA,CAJAS DE 038
237010 APORTES ICBF,SENA,CAJAS DE 038
- 20260331 20260331 14 1 0 511,000 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 511,000 0 0 0 511,000
899999239 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIEN AV 2 N 33 A 45 Tel: 6613596 Ciud: CALI Cupo: 0
899999239 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIEN AV 2 N 33 A 45 Tel: 6613596 Ciud: CALI Cupo: 0
237010 APORTES ICBF,SENA,CAJAS DE 040
237010 APORTES ICBF,SENA,CAJAS DE 040
- 20260331 20260331 14 1 0 721,400 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 721,400 0 0 0 721,400
Total Sucursal .................... Rotacion: 10.0 0 3,118,000 0 0 0 3,118,000
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
900791948 INSU AL SAS 1 BRR TURIN CL 41 9 14 Tel: 3156592685 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
900791948 INSU AL SAS 1 BRR TURIN CL 41 9 14 Tel: 3156592685 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
DOS -2957 20260413 20260417 0 5 1,901,250 0 0 0 0
DOS -2958 20260414 20260418 0 5 1,696,500 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 3,597,750 0 0 0 0 3,597,750
804010612 INSUMMA BUSINESS GROUP F 30 KM 7 16 136 BG 10 VIA GIR Tel: 6466670 Ciud: GIRON Cupo: 0
804010612 INSUMMA BUSINESS GROUP F 30 KM 7 16 136 BG 10 VIA GIR Tel: 6466670 Ciud: GIRON Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
FC -66847 20260317 20260402 13 16 0 15,195,853 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 15,195,853 0 0 0 15,195,853
900708119 INSUMOS INDUSTRIALES DAF 30 CR 50 79 SUR 101 IN 42 Tel: 3148102756 Ciud: LA ESTRELLA Cupo: 0
900708119 INSUMOS INDUSTRIALES DAF 30 CR 50 79 SUR 101 IN 42 Tel: 3148102756 Ciud: LA ESTRELLA Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
DMC -687 20260414 20260509 0 26 2,237,485- 0 0 0 0
FVED-21639 20260310 20260404 11 25 0 12,160,550 0 0 0
FVED-21689 20260313 20260408 7 26 0 12,160,550 0 0 0
FVED-21803 20260320 20260416 0 27 18,240,825 0 0 0 0
FVED-22033 20260414 20260509 0 26 17,899,875 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 97.5 33,903,215 24,321,100 0 0 0 58,224,315
804014997 INTEC LIMITADA 1 CL 13 8 47 Tel: 6712952 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0
804014997 INTEC LIMITADA 1 CL 13 8 47 Tel: 6712952 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
*I -1750 20260320 20260408 7 19 0 39,876,470 0 0 0
I -1763 20260331 20260425 0 25 210,380,806 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 210,380,806 39,876,470 0 0 0 250,257,276
900033878 INTEGRADORES DE TECNOLOG 1 CR 15 79 66 AP 201 Tel: 6012325062 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
900033878 INTEGRADORES DE TECNOLOG 1 CR 15 79 66 AP 201 Tel: 6012325062 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
23359501 OTROS 003
23359501 OTROS 003
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/04/15 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 10:21 AM |
| FECHA DE CORTE: 15-ABR-2026 PAGINA: 63 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
900033878 INTEGRADORES DE TECNOLOG 1 CR 15 79 66 AP 201 Tel: 6012325062 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
900033878 INTEGRADORES DE TECNOLOG 1 CR 15 79 66 AP 201 Tel: 6012325062 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
23359501 OTROS 003
23359501 OTROS 003
FEF -349 20260331 20260326 19 4 0 1,171,376 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 1,171,376 0 0 0 1,171,376
900033878 INTEGRADORES DE TECNOLOG 1 CR 15 79 66 AP 201 Tel: 6012325062 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
900033878 INTEGRADORES DE TECNOLOG 1 CR 15 79 66 AP 201 Tel: 6012325062 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
23359501 OTROS 040
23359501 OTROS 040
FEF -348 20260331 20260326 19 4 0 4,281,992 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 4,281,992 0 0 0 4,281,992
Total Sucursal .................... Rotacion: 7.6 0 5,453,368 0 0 0 5,453,368
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
900444531 INTEGRAL DE EMPAQUES S A 30 ZF PERMANENTE DEL CAUCA P Tel: 8259480 Ciud: PUERTO TEJAD Cupo: 0
900444531 INTEGRAL DE EMPAQUES S A 30 ZF PERMANENTE DEL CAUCA P Tel: 8259480 Ciud: PUERTO TEJAD Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
-58793 20260310 20260403 12 24 0 43,609,778 0 0 0
-59187 20260317 20260413 2 27 0 53,895,103 0 0 0
-59809 20260410 20260506 0 27 28,401,135 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 132.9 28,401,135 97,504,881 0 0 0 125,906,016
860045178 INTERCHEM SAS 1 CL 113 7 45 TO B OF 814 Tel: 6292925 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
860045178 INTERCHEM SAS 1 CL 113 7 45 TO B OF 814 Tel: 6292925 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
FEV -7146 20260123 20260321 24 59 0 22,293,920 0 0 0
FEV -7250 20260216 20260414 1 59 0 22,293,920 0 0 0
FEV -7426 20260324 20260517 0 54 33,440,880 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 33,440,880 44,587,840 0 0 0 78,028,720
900215484 INTERLINK DE COLOMBIA S 1 CL 7 SUR 42 70 ED FORUM O Tel: 3141366 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0
900215484 INTERLINK DE COLOMBIA S 1 CL 7 SUR 42 70 ED FORUM O Tel: 3141366 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
FE -7136 20260327 20260419 0 23 804,748 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 804,748 0 0 0 0 804,748
809002625 INTERNACIONAL DE ELECTRI 1 CL 24 4 A 26 BRR EL CARME Tel: 3153352874 Ciud: IBAGUE Cupo: 0
809002625 INTERNACIONAL DE ELECTRI 1 CL 24 4 A 26 BRR EL CARME Tel: 3153352874 Ciud: IBAGUE Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
FE01-26114287 20260311 20260416 0 36 422,009 0 0 0 0
FE01-26114289 20260311 20260416 0 36 101,172 0 0 0 0
FE01-26114545 20260312 20260418 0 37 404,052 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 927,233 0 0 0 0 927,233
809002625 INTERNACIONAL DE ELECTRI 1 CL 24 4 A 26 BRR EL CARME Tel: 3153352874 Ciud: IBAGUE Cupo: 0
809002625 INTERNACIONAL DE ELECTRI 1 CL 24 4 A 26 BRR EL CARME Tel: 3153352874 Ciud: IBAGUE Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/04/15 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 10:21 AM |
| FECHA DE CORTE: 15-ABR-2026 PAGINA: 64 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
809002625 INTERNACIONAL DE ELECTRI 1 CL 24 4 A 26 BRR EL CARME Tel: 3153352874 Ciud: IBAGUE Cupo: 0
809002625 INTERNACIONAL DE ELECTRI 1 CL 24 4 A 26 BRR EL CARME Tel: 3153352874 Ciud: IBAGUE Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
FE01-26114569 20260319 20260418 0 30 115,589 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 115,589 0 0 0 0 115,589
Total Sucursal .................... Rotacion: 1.1 1,042,822 0 0 0 0 1,042,822
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
901669990 INVERSIONES DUQUE GIRALD 1 CL 17 23 55 BARLOVENTO A Tel: 3108216734 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
901669990 INVERSIONES DUQUE GIRALD 1 CL 17 23 55 BARLOVENTO A Tel: 3108216734 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
233545 TRANSPORTE, FLETES Y ACARRE 011
233545 TRANSPORTE, FLETES Y ACARRE 011
FEDV-3331 20260331 20260401 14 1 0 1,400,480 0 0 0
FEDV-3332 20260331 20260401 14 1 0 1,400,480 0 0 0
FEDV-3335 20260331 20260401 14 1 0 2,633,944 0 0 0
FEDV-3336 20260331 20260401 14 1 0 1,424,880 0 0 0
FEDV-3337 20260331 20260401 14 1 0 3,919,144 0 0 0
FEDV-3338 20260331 20260401 14 1 0 700,000 0 0 0
FEDV-3339 20260331 20260401 14 1 0 1,400,480 0 0 0
FEDV-3340 20260331 20260401 14 1 0 2,125,120 0 0 0
FEDV-3341 20260331 20260401 14 1 0 1,428,000 0 0 0
FEDV-3342 20260331 20260401 14 1 0 2,795,193 0 0 0
FEDV-3343 20260331 20260401 14 1 0 1,424,880 0 0 0
FEDV-3391 20260331 20260414 1 14 0 1,963,871 0 0 0
FEDV-3392 20260331 20260414 1 14 0 3,517,340 0 0 0
FEDV-3394 20260331 20260414 1 14 0 724,640 0 0 0
FEDV-3395 20260331 20260414 1 14 0 4,283,000 0 0 0
FEDV-3396 20260331 20260414 1 14 0 2,100,720 0 0 0
FEDV-3397 20260331 20260414 1 14 0 3,619,600 0 0 0
FEDV-3398 20260331 20260414 1 14 0 1,424,880 0 0 0
FEDV-3399 20260331 20260414 1 14 0 4,307,400 0 0 0
FEDV-3400 20260331 20260414 1 14 0 1,939,471 0 0 0
FEDV-3401 20260331 20260414 1 14 0 3,480,500 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 48,014,023 0 0 0 48,014,023
901669990 INVERSIONES DUQUE GIRALD 1 CL 17 23 55 BARLOVENTO A Tel: 3108216734 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
901669990 INVERSIONES DUQUE GIRALD 1 CL 17 23 55 BARLOVENTO A Tel: 3108216734 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
233545 TRANSPORTE, FLETES Y ACARRE 038
233545 TRANSPORTE, FLETES Y ACARRE 038
FEDV-3333 20260327 20260401 14 5 0 1,341,491 0 0 0
FEDV-3334 20260327 20260401 14 5 0 4,036,446 0 0 0
FEDV-3393 20260331 20260414 1 14 0 4,630,713 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 10,008,650 0 0 0 10,008,650
Total Sucursal .................... Rotacion: **** 0 58,022,673 0 0 0 58,022,673
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
900754207 INVERSIONES JAFP SAS 1 CL 94 A 11 A 73 Tel: 6235957 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
900754207 INVERSIONES JAFP SAS 1 CL 94 A 11 A 73 Tel: 6235957 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
233540 ARRENDAMIENTOS 040
233540 ARRENDAMIENTOS 040
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/04/15 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 10:21 AM |
| FECHA DE CORTE: 15-ABR-2026 PAGINA: 65 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
900754207 INVERSIONES JAFP SAS 1 CL 94 A 11 A 73 Tel: 6235957 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
900754207 INVERSIONES JAFP SAS 1 CL 94 A 11 A 73 Tel: 6235957 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
233540 ARRENDAMIENTOS 040
233540 ARRENDAMIENTOS 040
FEJA-372 20260409 20260408 7 0 0 30,896,647 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 30,896,647 0 0 0 30,896,647
900802002 INVERSIONES QDE S A S 1 CR 19 39 33 LC 1 Tel: 3004079043 Ciud: ARMENIA Cupo: 0
900802002 INVERSIONES QDE S A S 1 CR 19 39 33 LC 1 Tel: 3004079043 Ciud: ARMENIA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
*FEZ -9188 20260220 20260305 40 16 0 0 46,867 0 0
FEZ -9221 20260227 20260309 36 13 0 0 1,403,724 0 0
FEZ -9222 20260223 20260309 36 17 0 0 143,065 0 0
FEZ -9236 20260228 20260310 35 13 0 0 3,234,250 0 0
FEZ -9239 20260227 20260310 35 14 0 0 302,462 0 0
FEZ -9242 20260213 20260310 35 28 0 0 9,025,147 0 0
FEZ -9278 20260224 20260313 32 20 0 0 506,172 0 0
FEZ -9282 20260218 20260313 32 26 0 0 404,937 0 0
FEZ -9283 20260218 20260313 32 26 0 0 681,900 0 0
FEZ -9359 20260226 20260321 24 26 0 8,738,634 0 0 0
FEZ -9360 20260226 20260321 24 26 0 136,380 0 0 0
FEZ -9361 20260226 20260321 24 26 0 3,266,243 0 0 0
FEZ -9363 20260226 20260321 24 26 0 6,990,907 0 0 0
FEZ -9366 20260228 20260321 24 24 0 8,535,874 0 0 0
FEZ -9369 20260228 20260321 24 24 0 77,358 0 0 0
FEZ -9412 20260306 20260402 13 27 0 1,857,271 0 0 0
FEZ -9413 20260309 20260402 13 24 0 3,539,267 0 0 0
FEZ -9436 20260331 20260404 11 4 0 111,119 0 0 0
FEZ -9438 20260310 20260404 11 25 0 429,769 0 0 0
FEZ -9439 20260310 20260404 11 25 0 3,180,290 0 0 0
FEZ -9454 20260310 20260405 10 26 0 50,641 0 0 0
FEZ -9455 20260320 20260405 10 16 0 105,055 0 0 0
FEZ -9458 20260310 20260405 10 26 0 202,564 0 0 0
FEZ -9461 20260311 20260405 10 25 0 861,449 0 0 0
FEZ -9462 20260311 20260405 10 25 0 3,180,290 0 0 0
FEZ -9506 20260320 20260410 5 21 0 1,233,533 0 0 0
FEZ -9507 20260318 20260410 5 23 0 23,993 0 0 0
FEZ -9508 20260318 20260410 5 23 0 296,636 0 0 0
FEZ -9509 20260318 20260410 5 23 0 69,577 0 0 0
FEZ -9511 20260318 20260410 5 23 0 26,341 0 0 0
FEZ -9512 20260313 20260410 5 28 0 716,282 0 0 0
FEZ -9513 20260320 20260410 5 21 0 30,562 0 0 0
FEZ -9578 20260325 20260417 0 23 802,235 0 0 0 0
FEZ -9579 20260325 20260417 0 23 716,282 0 0 0 0
FEZ -9599 20260327 20260419 0 23 46,415 0 0 0 0
FEZ -9603 20260327 20260419 0 23 85,953 0 0 0 0
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/04/15 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 10:21 AM |
| FECHA DE CORTE: 15-ABR-2026 PAGINA: 66 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
900802002 INVERSIONES QDE S A S 1 CR 19 39 33 LC 1 Tel: 3004079043 Ciud: ARMENIA Cupo: 0
900802002 INVERSIONES QDE S A S 1 CR 19 39 33 LC 1 Tel: 3004079043 Ciud: ARMENIA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
FEZ -9605 20260325 20260419 0 25 1,489,866 0 0 0 0
FEZ -9724 20260413 20260501 0 19 334,073 0 0 0 0
FEZ -9725 20260413 20260501 0 19 210,522 0 0 0 0
FEZ -9726 20260413 20260501 0 19 216,111 0 0 0 0
FEZ -9727 20260413 20260501 0 19 424,293 0 0 0 0
FEZ -9728 20260413 20260501 0 19 227,472 0 0 0 0
FEZ -9733 20260410 20260501 0 22 1,719,076 0 0 0 0
FEZ -9756 20260413 20260506 0 24 545,520 0 0 0 0
FEZ -9757 20260413 20260506 0 24 808,729 0 0 0 0
FEZ -9759 20260414 20260506 0 23 1,834,669 0 0 0 0
FEZ -9762 20260414 20260506 0 23 588,305 0 0 0 0
FEZ -9764 20260413 20260506 0 24 2,025,243 0 0 0 0
FEZ -9767 20260414 20260506 0 23 344,770 0 0 0 0
FEZ -9784 20260413 20260507 0 25 716,282 0 0 0 0
FEZ -9789 20260414 20260507 0 24 2,808,397 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 176.5 15,944,213 43,660,035 15,748,524 0 0 75,352,772
900802002 INVERSIONES QDE S A S 1 CR 19 39 33 LC 1 Tel: 3004079043 Ciud: ARMENIA Cupo: 0
900802002 INVERSIONES QDE S A S 1 CR 19 39 33 LC 1 Tel: 3004079043 Ciud: ARMENIA Cupo: 0
23359501 OTROS 038
23359501 OTROS 038
FEZ -9190 20260227 20260305 40 9 0 0 65,278 0 0
FEZ -9362 20260227 20260321 24 25 0 716,282 0 0 0
FEZ -9418 20260311 20260403 12 23 0 42,022 0 0 0
FEZ -9459 20260311 20260405 10 25 0 603,587 0 0 0
FEZ -9460 20260311 20260405 10 25 0 194,828 0 0 0
FEZ -9468 20260310 20260405 10 26 0 1,564,359 0 0 0
FEZ -9760 20260414 20260506 0 23 214,884 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 474.8 214,884 3,121,078 65,278 0 0 3,401,240
900802002 INVERSIONES QDE S A S 1 CR 19 39 33 LC 1 Tel: 3004079043 Ciud: ARMENIA Cupo: 0
900802002 INVERSIONES QDE S A S 1 CR 19 39 33 LC 1 Tel: 3004079043 Ciud: ARMENIA Cupo: 0
23359501 OTROS 040
23359501 OTROS 040
FEZ -9284 20260220 20260313 32 24 0 0 789,323 0 0
FEZ -9364 20260225 20260321 24 27 0 311,343 0 0 0
FEZ -9437 20260316 20260404 11 19 0 856,843 0 0 0
FEZ -9617 20260331 20260420 0 20 450,780 0 0 0 0
FEZ -9729 20260410 20260501 0 22 520,497 0 0 0 0
FEZ -9742 20260414 20260501 0 18 1,010,813 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 77.1 1,982,090 1,168,186 789,323 0 0 3,939,599
Total Sucursal .................... Rotacion: 54.5 18,141,187 47,949,299 16,603,125 0 0 82,693,611
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
816007129 INVERZAR RAMIREZ S A S 8 CL 19 12 69 LC A 308 TO A Tel: 3147908090 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
816007129 INVERZAR RAMIREZ S A S 8 CL 19 12 69 LC A 308 TO A Tel: 3147908090 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
233540 ARRENDAMIENTOS 011
233540 ARRENDAMIENTOS 011
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/04/15 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 10:21 AM |
| FECHA DE CORTE: 15-ABR-2026 PAGINA: 67 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
816007129 INVERZAR RAMIREZ S A S 8 CL 19 12 69 LC A 308 TO A Tel: 3147908090 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
816007129 INVERZAR RAMIREZ S A S 8 CL 19 12 69 LC A 308 TO A Tel: 3147908090 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
233540 ARRENDAMIENTOS 011
233540 ARRENDAMIENTOS 011
FE -399 20260409 20260410 5 2 0 5,174,444 0 0 0
FE -401 20260409 20260410 5 2 0 8,688,907 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 13,863,351 0 0 0 13,863,351
900342306 INYECPLASTICOS GALEANO S 30 KM 3 PUNTO 5 VIA EL EDEN Tel: 7479074 Ciud: ARMENIA Cupo: 0
900342306 INYECPLASTICOS GALEANO S 30 KM 3 PUNTO 5 VIA EL EDEN Tel: 7479074 Ciud: ARMENIA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
*INY -4513 20260324 20260403 12 10 0 21,997,528 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 21,997,528 0 0 0 21,997,528
900342306 INYECPLASTICOS GALEANO S 30 KM 3 PUNTO 5 VIA EL EDEN Tel: 7479074 Ciud: ARMENIA Cupo: 0
900342306 INYECPLASTICOS GALEANO S 30 KM 3 PUNTO 5 VIA EL EDEN Tel: 7479074 Ciud: ARMENIA Cupo: 0
23359501 OTROS 038
23359501 OTROS 038
INY -4553 20260317 20260409 6 23 0 24,407,247 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 24,407,247 0 0 0 24,407,247
Total Sucursal .................... Rotacion: 100.4 0 46,404,775 0 0 0 46,404,775
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
900639856 IOMAS S A S 1 CL 9 1 05 LC 2 VTE LA BAD Tel: 3116216979 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
900639856 IOMAS S A S 1 CL 9 1 05 LC 2 VTE LA BAD Tel: 3116216979 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
FVE -18765 20260325 20260404 11 10 0 146,262 0 0 0
*FVE -18766 20260325 20260404 11 10 0 181,772 0 0 0
FVE -18802 20260325 20260406 9 12 0 31,186 0 0 0
FVE -18934 20260331 20260417 0 17 13,365 0 0 0 0
FVE -18972 20260331 20260419 0 19 317,538 0 0 0 0
FVE -18995 20260331 20260421 0 21 207,298 0 0 0 0
FVE -19096 20260413 20260506 0 24 1,168,624 0 0 0 0
FVE -19097 20260413 20260506 0 24 1,045,035 0 0 0 0
FVE -19128 20260414 20260507 0 24 17,047 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 42.0 2,768,907 359,220 0 0 0 3,128,127
891304762 -06 ITALCOL DE OCCIDENTE S A 30 KM 11 RECTA PALMIRA CALI Tel: 2750505 Ciud: PALMIRA Cupo: 0
891304762 -06 ITALCOL DE OCCIDENTE S A 30 KM 11 RECTA PALMIRA CALI Tel: 2750505 Ciud: PALMIRA Cupo: 0
22050511 PROVEEDORES NAC. MATERIA PR 011
22050511 PROVEEDORES NAC. MATERIA PR 011
*105E-134911 20260128 20260214 0 17 24,864- 0 0 0 0
106E-40136 20260216 20260311 34 26 0 0 13,123,937 0 0
106E-40137 20260216 20260311 34 26 0 0 5,007,426 0 0
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106E-41228 20260331 20260430 0 30 7,721,152 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 27,271,820 0 18,131,363 0 0 45,403,183
891304762 -13 ITALCOL DE OCCIDENTE S A 30 KM 11 RECTA PALMIRA - CAL Tel: 3202308083 Ciud: PALMIRA Cupo: 0
891304762 -13 ITALCOL DE OCCIDENTE S A 30 KM 11 RECTA PALMIRA - CAL Tel: 3202308083 Ciud: PALMIRA Cupo: 0
22050511 PROVEEDORES NAC. MATERIA PR 011
22050511 PROVEEDORES NAC. MATERIA PR 011
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/04/15 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 10:21 AM |
| FECHA DE CORTE: 15-ABR-2026 PAGINA: 68 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
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891304762 -13 ITALCOL DE OCCIDENTE S A 30 KM 11 RECTA PALMIRA - CAL Tel: 3202308083 Ciud: PALMIRA Cupo: 0
891304762 -13 ITALCOL DE OCCIDENTE S A 30 KM 11 RECTA PALMIRA - CAL Tel: 3202308083 Ciud: PALMIRA Cupo: 0
22050511 PROVEEDORES NAC. MATERIA PR 011
22050511 PROVEEDORES NAC. MATERIA PR 011
*105E-134550 20260113 20260207 0 25 2,132,508- 0 0 0 0
*105E-134578 20260113 20260208 0 26 2,061,281- 0 0 0 0
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*105E-139232 20260331 20260430 0 30 23,244,092 0 0 0 0
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106E-40563 20260228 20260330 15 33 0 24,192,000 0 0 0
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/04/15 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 10:21 AM |
| FECHA DE CORTE: 15-ABR-2026 PAGINA: 69 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
891304762 -13 ITALCOL DE OCCIDENTE S A 30 KM 11 RECTA PALMIRA - CAL Tel: 3202308083 Ciud: PALMIRA Cupo: 0
891304762 -13 ITALCOL DE OCCIDENTE S A 30 KM 11 RECTA PALMIRA - CAL Tel: 3202308083 Ciud: PALMIRA Cupo: 0
22050511 PROVEEDORES NAC. MATERIA PR 011
22050511 PROVEEDORES NAC. MATERIA PR 011
106E-40564 20260228 20260330 15 33 0 24,192,000 0 0 0
106E-40568 20260228 20260330 15 33 0 154,525,472 0 0 0
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106E-40695 20260311 20260405 10 25 0 154,546,877 0 0 0
106E-40696 20260311 20260405 10 25 0 45,614,688 0 0 0
106E-40821 20260317 20260412 3 26 0 334,288,092 0 0 0
106E-40822 20260317 20260412 3 26 0 114,664,650 0 0 0
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106E-41221 20260331 20260430 0 30 610,567,748 0 0 0 0
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____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 268.5 2712,804,179 3260,094,424 179,076,338 0 0 6151,974,941
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891304762 -13 ITALCOL DE OCCIDENTE S A 30 KM 11 RECTA PALMIRA - CAL Tel: 3202308083 Ciud: PALMIRA Cupo: 0
22050511 PROVEEDORES NAC. MATERIA PR 038
22050511 PROVEEDORES NAC. MATERIA PR 038
*105E-134549 20260113 20260207 0 25 251,496- 0 0 0 0
*105E-134908 20260121 20260214 0 24 122,640- 0 0 0 0
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105E-136925 20260225 20260321 24 27 0 8,249,472 0 0 0
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105E-137724 20260311 20260404 11 24 0 2,601,984 0 0 0
105E-137793 20260311 20260405 10 25 0 1,041,089 0 0 0
105E-138135 20260316 20260411 4 26 0 6,098,400 0 0 0
105E-138204 20260324 20260412 3 19 0 2,490,860 0 0 0
105E-138514 20260324 20260418 0 25 5,544,000 0 0 0 0
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+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/04/15 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 10:21 AM |
| FECHA DE CORTE: 15-ABR-2026 PAGINA: 70 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
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891304762 -13 ITALCOL DE OCCIDENTE S A 30 KM 11 RECTA PALMIRA - CAL Tel: 3202308083 Ciud: PALMIRA Cupo: 0
891304762 -13 ITALCOL DE OCCIDENTE S A 30 KM 11 RECTA PALMIRA - CAL Tel: 3202308083 Ciud: PALMIRA Cupo: 0
22050511 PROVEEDORES NAC. MATERIA PR 038
22050511 PROVEEDORES NAC. MATERIA PR 038
105E-139232 20260331 20260430 0 30 1,832,588 0 0 0 0
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*106E-40228 20260219 20260315 30 27 0 8,089,822 0 0 0
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106E-40698 20260311 20260405 10 25 0 8,253,631 0 0 0
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____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 201.8 352,705,570 622,957,125 70,823,046 8 0 1046,485,749
Total Sucursal .................... Rotacion: 255.5 3065,509,749 3883,051,549 249,899,384 8 0 7198,460,690
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
901235386 J Y JR S A S 1 CL 14 18 40 ED ACROPOLIS Tel: 3104743075 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
901235386 J Y JR S A S 1 CL 14 18 40 ED ACROPOLIS Tel: 3104743075 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
233540 ARRENDAMIENTOS 011
233540 ARRENDAMIENTOS 011
FEV -41 20260409 20260406 9 2 0 38,061,694 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 38,061,694 0 0 0 38,061,694
830086971 JAWOOD SUPPLIERS Y CIA S 1 CR 101 82 49 BL 2 AP 302 Tel: 8766018 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
830086971 JAWOOD SUPPLIERS Y CIA S 1 CR 101 82 49 BL 2 AP 302 Tel: 8766018 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
233540 ARRENDAMIENTOS 038
233540 ARRENDAMIENTOS 038
CFE -750 20260409 20260415 0 7 25,200,817 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/04/15 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 10:21 AM |
| FECHA DE CORTE: 15-ABR-2026 PAGINA: 71 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 25,200,817 0 0 0 0 25,200,817
900949670 JEMA PROJECTS S A S 1 CR 59 C 79 384 Tel: 3600437 Ciud: BARRANQUILLA Cupo: 0
900949670 JEMA PROJECTS S A S 1 CR 59 C 79 384 Tel: 3600437 Ciud: BARRANQUILLA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
CUC -2179 20260224 20260417 0 54 5,271,382 0 0 0 0
CUC -2212 20260320 20260514 0 55 9,647,236 0 0 0 0
CUC -2217 20260326 20260521 0 56 9,482,160 0 0 0 0
CUC -2230 20260414 20260607 0 54 4,742,591 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 184.3 29,143,369 0 0 0 0 29,143,369
901482286 JMDAGUAS INGENIERIA Y TR 1 CL 51 27 A 14 Tel: 3168757112 Ciud: FLORIDABLANC Cupo: 0
901482286 JMDAGUAS INGENIERIA Y TR 1 CL 51 27 A 14 Tel: 3168757112 Ciud: FLORIDABLANC Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
FVE -393 20260331 20260310 35 20 0 0 1,420,625 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 0 1,420,625 0 0 1,420,625
900495290 JT GESTION SAS 1 CR 16 96 33 OF 502 Tel: 3006898577 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
900495290 JT GESTION SAS 1 CR 16 96 33 OF 502 Tel: 3006898577 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
JTG -588 20260317 20260402 13 16 0 2,348,307 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 2,348,307 0 0 0 2,348,307
811006789 JUAN D HOYOS DISTRIBUCIO 1 AUT MEDELLIN KM 6 PARQUE Tel: 4448018 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
811006789 JUAN D HOYOS DISTRIBUCIO 1 AUT MEDELLIN KM 6 PARQUE Tel: 4448018 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
2FEV-346278 20260306 20260501 0 56 1,392,000 0 0 0 0
2FEV-347658 20260316 20260510 0 55 1,392,000 0 0 0 0
2FEV-347774 20260316 20260511 0 56 1,392,000 0 0 0 0
2FEV-348618 20260324 20260518 0 55 1,392,000 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 5,568,000 0 0 0 0 5,568,000
811006789 JUAN D HOYOS DISTRIBUCIO 1 AUT MEDELLIN KM 6 PARQUE Tel: 4448018 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
811006789 JUAN D HOYOS DISTRIBUCIO 1 AUT MEDELLIN KM 6 PARQUE Tel: 4448018 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
23359501 OTROS 038
23359501 OTROS 038
2FEV-348107 20260320 20260515 0 56 2,062,936 0 0 0 0
2FEV-348620 20260326 20260518 0 53 2,062,936 0 0 0 0
2FEV-348636 20260326 20260518 0 53 2,062,936 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 6,188,808 0 0 0 0 6,188,808
Total Sucursal .................... Rotacion: 5.1 11,756,808 0 0 0 0 11,756,808
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
890900395 JUAN NEUSTADTEL S A S 1 CR 48 48 SUR 75 OF 135 Tel: 5405380 Ciud: ENVIGADO Cupo: 0
890900395 JUAN NEUSTADTEL S A S 1 CR 48 48 SUR 75 OF 135 Tel: 5405380 Ciud: ENVIGADO Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
BJN -314713 20260317 20260409 6 23 0 5,843,177 0 0 0
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/04/15 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 10:21 AM |
| FECHA DE CORTE: 15-ABR-2026 PAGINA: 72 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
890900395 JUAN NEUSTADTEL S A S 1 CR 48 48 SUR 75 OF 135 Tel: 5405380 Ciud: ENVIGADO Cupo: 0
890900395 JUAN NEUSTADTEL S A S 1 CR 48 48 SUR 75 OF 135 Tel: 5405380 Ciud: ENVIGADO Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
MJN -151411 20260311 20260401 14 21 0 94,117 0 0 0
MJN -151412 20260311 20260401 14 21 0 3,097,208 0 0 0
MJN -151413 20260311 20260401 14 21 0 7,115,136 0 0 0
MJN -151414 20260311 20260401 14 21 0 1,567,567 0 0 0
MJN -151427 20260311 20260401 14 21 0 3,377,806 0 0 0
MJN -151428 20260311 20260401 14 21 0 3,728,406 0 0 0
MJN -151477 20260312 20260402 13 21 0 2,050,567 0 0 0
MJN -151478 20260312 20260402 13 21 0 5,707,686 0 0 0
MJN -151615 20260316 20260405 10 20 0 1,781,751 0 0 0
MJN -151616 20260316 20260405 10 20 0 2,104,596 0 0 0
MJN -151617 20260316 20260405 10 20 0 2,917,148 0 0 0
MJN -151618 20260316 20260405 10 20 0 2,831,917 0 0 0
MJN -151619 20260316 20260405 10 20 0 907,297 0 0 0
MJN -151623 20260316 20260405 10 20 0 977,690 0 0 0
MJN -151624 20260316 20260405 10 20 0 5,315,408 0 0 0
MJN -151731 20260320 20260410 5 21 0 1,994,339 0 0 0
MJN -151826 20260324 20260412 3 19 0 2,466,501 0 0 0
MJN -151869 20260325 20260415 0 21 1,328,704 0 0 0 0
MJN -151967 20260325 20260417 0 23 3,454,537 0 0 0 0
MJN -151981 20260327 20260418 0 22 782,442 0 0 0 0
MJN -151982 20260327 20260418 0 22 4,033,136 0 0 0 0
MJN -151983 20260327 20260418 0 22 347,834 0 0 0 0
MJN -151984 20260327 20260418 0 22 7,920,436 0 0 0 0
MJN -152208 20260408 20260501 0 24 5,239,064 0 0 0 0
MJN -152226 20260414 20260501 0 18 3,426,572 0 0 0 0
MJN -152317 20260414 20260507 0 24 1,125,806 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 249.8 27,658,531 53,878,317 0 0 0 81,536,848
830067414 KAESER COMPRESORES DE CO 30 AUT MEDELLIN KM 6 3 VDA P Tel: 7429393 Ciud: TENJO Cupo: 0
830067414 KAESER COMPRESORES DE CO 30 AUT MEDELLIN KM 6 3 VDA P Tel: 7429393 Ciud: TENJO Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
KCS -530078544 20260325 20260409 6 15 0 3,237,602 0 0 0
KCS -530078547 20260325 20260409 6 15 0 3,237,602 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 6,475,204 0 0 0 6,475,204
800007355 LABORATORIOS AUROFARMA S 30 AV TRONCAL PANAMERICANA D Tel: 6014221390 Ciud: MOSQUERA Cupo: 0
800007355 LABORATORIOS AUROFARMA S 30 AV TRONCAL PANAMERICANA D Tel: 6014221390 Ciud: MOSQUERA Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
FE -59392 20260414 20260507 0 24 1,310,876 0 0 0 0
FE -59394 20260414 20260507 0 24 19,553,141 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 20,864,017 0 0 0 0 20,864,017
800007355 LABORATORIOS AUROFARMA S 30 AV TRONCAL PANAMERICANA D Tel: 6014221390 Ciud: MOSQUERA Cupo: 0
800007355 LABORATORIOS AUROFARMA S 30 AV TRONCAL PANAMERICANA D Tel: 6014221390 Ciud: MOSQUERA Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 038
220505 DE MATERIAS PRIMAS 038
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/04/15 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 10:21 AM |
| FECHA DE CORTE: 15-ABR-2026 PAGINA: 73 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
800007355 LABORATORIOS AUROFARMA S 30 AV TRONCAL PANAMERICANA D Tel: 6014221390 Ciud: MOSQUERA Cupo: 0
800007355 LABORATORIOS AUROFARMA S 30 AV TRONCAL PANAMERICANA D Tel: 6014221390 Ciud: MOSQUERA Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 038
220505 DE MATERIAS PRIMAS 038
*FE -58459 20260313 20260406 9 24 0 13,059,177 0 0 0
FE -59393 20260413 20260507 0 25 308,441 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion:1300.1 308,441 13,059,177 0 0 0 13,367,618
Total Sucursal .................... Rotacion: 33.1 21,172,458 13,059,177 0 0 0 34,231,635
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1097727522 LARGO JURADO ANA MARIA 1 VDA PANTANILLO GRANJA LA Tel: 3215905265 Ciud: ARMENIA Cupo: 0
1097727522 LARGO JURADO ANA MARIA 1 VDA PANTANILLO GRANJA LA Tel: 3215905265 Ciud: ARMENIA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
-27 20260413 20260408 7 4 0 200,032 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 200,032 0 0 0 200,032
1090339240 LARGO UTIMA JHONNIER AND 15 MZ 47 CA 13 Tel: 3218712516 Ciud: QUINCHIA Cupo: 0
1090339240 LARGO UTIMA JHONNIER AND 15 MZ 47 CA 13 Tel: 3218712516 Ciud: QUINCHIA Cupo: 0
237025 EMBARGOS JUDICIALES 011
237025 EMBARGOS JUDICIALES 011
- 20251015 20251015 180 1 0 0 0 0 239,939
* - 20251031 20251031 0 1 239,939- 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 0.0 239,939- 0 0 0 239,939 0
800078361 LARKIN LTDA 1 CL 17 A 69 22 Tel: 2923426 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
800078361 LARKIN LTDA 1 CL 17 A 69 22 Tel: 2923426 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
SCH -10954 20260414 20260506 0 23 6,443,955 0 0 0 0
SCH -10955 20260410 20260506 0 27 21,536,675 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 27,980,630 0 0 0 0 27,980,630
811006981 LATEXPORT SAS 1 AUT MEDELLIN BOGOTA KM 24 Tel: 3229288 Ciud: GUARNE Cupo: 0
811006981 LATEXPORT SAS 1 AUT MEDELLIN BOGOTA KM 24 Tel: 3229288 Ciud: GUARNE Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
FENL-54065 20260325 20260428 0 34 1,552,705 0 0 0 0
FENL-54066 20260325 20260428 0 34 4,027,311 0 0 0 0
FENL-54072 20260326 20260428 0 33 56,380 0 0 0 0
FENL-54281 20260331 20260505 0 35 2,086,041 0 0 0 0
FENL-54282 20260331 20260505 0 35 112,759 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 7,835,196 0 0 0 0 7,835,196
800027927 LINEADATASCAN S A 1 CL 96 13 19 Tel: 7466333 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
800027927 LINEADATASCAN S A 1 CL 96 13 19 Tel: 7466333 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
FM -81236 20260228 20260322 23 25 0 5,065,423 0 0 0
FM -81720 20260319 20260409 6 21 0 3,298,409 0 0 0
FM -81727 20260319 20260409 6 21 0 23,088,858 0 0 0
____________________________________________________________________________________
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/04/15 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 10:21 AM |
| FECHA DE CORTE: 15-ABR-2026 PAGINA: 74 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 31,452,690 0 0 0 31,452,690
800027927 LINEADATASCAN S A 1 CL 96 13 19 Tel: 7466333 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
800027927 LINEADATASCAN S A 1 CL 96 13 19 Tel: 7466333 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
23359501 OTROS 038
23359501 OTROS 038
FM -81721 20260316 20260409 6 24 0 3,298,409 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 3,298,409 0 0 0 3,298,409
Total Sucursal .................... Rotacion: 36.9 0 34,751,099 0 0 0 34,751,099
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
901303410 LITOGRAFIA ELITE PUBLICI 45 CR 4 15 50 Tel: 6063337979 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
901303410 LITOGRAFIA ELITE PUBLICI 45 CR 4 15 50 Tel: 6063337979 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
E -5072 20260324 20260408 7 15 0 3,002,860 0 0 0
E -5073 20260324 20260408 7 15 0 1,346,071 0 0 0
E -5074 20260324 20260408 7 15 0 763,728 0 0 0
E -5075 20260324 20260408 7 15 0 1,545,640 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 6,658,299 0 0 0 6,658,299
901303410 LITOGRAFIA ELITE PUBLICI 45 CR 4 15 50 Tel: 6063337979 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
901303410 LITOGRAFIA ELITE PUBLICI 45 CR 4 15 50 Tel: 6063337979 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 038
220505 DE MATERIAS PRIMAS 038
E -5098 20260319 20260412 3 24 0 454,600 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 454,600 0 0 0 454,600
Total Sucursal .................... Rotacion: **** 0 7,112,899 0 0 0 7,112,899
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
901553636 LOGISTICA DE TRANSPORTE 1 HC LA GUAJIRA VDA EL CAIR Tel: 3104682606 Ciud: LA VIRGINIA Cupo: 0
901553636 LOGISTICA DE TRANSPORTE 1 HC LA GUAJIRA VDA EL CAIR Tel: 3104682606 Ciud: LA VIRGINIA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
FET -1342 20260331 20260408 7 8 0 1,137,646 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 1,137,646 0 0 0 1,137,646
34066140 LONDONO QUICENO LUZ FANN 1 VDA PALERMO Tel: 3205194254 Ciud: QUIMBAYA Cupo: 0
34066140 LONDONO QUICENO LUZ FANN 1 VDA PALERMO Tel: 3205194254 Ciud: QUIMBAYA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
-27 20260413 20260407 8 5 0 160,082 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 160,082 0 0 0 160,082
10030482 LONDONO RODRIGUEZ RUBEN 30 MZ 8 CA 7 URB LA SULTANA Tel: 3148446721 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
10030482 LONDONO RODRIGUEZ RUBEN 30 MZ 8 CA 7 URB LA SULTANA Tel: 3148446721 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
FEV -165 20260408 20260401 14 6 0 5,632,184 0 0 0
FEV -166 20260408 20260401 14 6 0 2,184,360 0 0 0
FEV -167 20260408 20260401 14 6 0 1,560,587 0 0 0
FEV -168 20260408 20260401 14 6 0 610,245 0 0 0
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/04/15 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 10:21 AM |
| FECHA DE CORTE: 15-ABR-2026 PAGINA: 75 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
10030482 LONDONO RODRIGUEZ RUBEN 30 MZ 8 CA 7 URB LA SULTANA Tel: 3148446721 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
10030482 LONDONO RODRIGUEZ RUBEN 30 MZ 8 CA 7 URB LA SULTANA Tel: 3148446721 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
FEV -169 20260408 20260401 14 6 0 3,356,422 0 0 0
FEV -170 20260408 20260401 14 6 0 207,300 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 13,551,098 0 0 0 13,551,098
816006362 LOPEZ ALVAREZ Y CIA SAS 60 CR 15 138 25 BG 7 CENTRO Tel: 3335656 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
816006362 LOPEZ ALVAREZ Y CIA SAS 60 CR 15 138 25 BG 7 CENTRO Tel: 3335656 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
FL -163894 20260227 20260418 0 52 72,049 0 0 0 0
FL -941497 20260309 20260505 0 57 2,672,055 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 2,744,104 0 0 0 0 2,744,104
1088329437 LOPEZ MUNOZ NATALIA CARO 1 ET MZ 41 CA 1 Tel: 3142825954 Ciud: LA TEBAIDA Cupo: 0
1088329437 LOPEZ MUNOZ NATALIA CARO 1 ET MZ 41 CA 1 Tel: 3142825954 Ciud: LA TEBAIDA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
-3 20260413 20260408 7 4 0 169,200 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 169,200 0 0 0 169,200
1006024005 LOPEZ QUINTERO PAULA AND 1 CL 35 29 19 Tel: 3115611476 Ciud: CALARCA Cupo: 0
1006024005 LOPEZ QUINTERO PAULA AND 1 CL 35 29 19 Tel: 3115611476 Ciud: CALARCA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
-28 20260413 20260407 8 5 0 220,007 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 220,007 0 0 0 220,007
1004798557 LOPEZ TORO MARIA JOSE 1 CR 15 10 23 OF 109 ED SOC Tel: 3156545166 Ciud: ARMENIA Cupo: 0
1004798557 LOPEZ TORO MARIA JOSE 1 CR 15 10 23 OF 109 ED SOC Tel: 3156545166 Ciud: ARMENIA Cupo: 0
233550 SERVICIOS PUBLICOS 011
233550 SERVICIOS PUBLICOS 011
FE -545 20260413 20260402 13 10 0 94,000 0 0 0
FE -546 20260413 20260402 13 10 0 94,000 0 0 0
FE -547 20260410 20260402 13 7 0 94,000 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 282,000 0 0 0 282,000
1004798557 LOPEZ TORO MARIA JOSE 1 CR 15 10 23 OF 109 ED SOC Tel: 3156545166 Ciud: ARMENIA Cupo: 0
1004798557 LOPEZ TORO MARIA JOSE 1 CR 15 10 23 OF 109 ED SOC Tel: 3156545166 Ciud: ARMENIA Cupo: 0
233550 SERVICIOS PUBLICOS 038
233550 SERVICIOS PUBLICOS 038
FE -544 20260413 20260403 12 9 0 93,500 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 93,500 0 0 0 93,500
Total Sucursal .................... Rotacion: 0.7 0 375,500 0 0 0 375,500
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1097720697 LOZANO PEREZ MANUELA ALE 1 VDA MORELIA FCA SANTA MAR Tel: 3024543615 Ciud: MONTENEGRO Cupo: 0
1097720697 LOZANO PEREZ MANUELA ALE 1 VDA MORELIA FCA SANTA MAR Tel: 3024543615 Ciud: MONTENEGRO Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/04/15 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 10:21 AM |
| FECHA DE CORTE: 15-ABR-2026 PAGINA: 76 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
1097720697 LOZANO PEREZ MANUELA ALE 1 VDA MORELIA FCA SANTA MAR Tel: 3024543615 Ciud: MONTENEGRO Cupo: 0
1097720697 LOZANO PEREZ MANUELA ALE 1 VDA MORELIA FCA SANTA MAR Tel: 3024543615 Ciud: MONTENEGRO Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
-11 20260413 20260408 7 4 0 180,010 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 180,010 0 0 0 180,010
860001999 LUCTA GRANCOLOMBIANA SAS 1 VIA AUTODROMO KM2 Tel: 5934700 Ciud: TOCANCIPA Cupo: 0
860001999 LUCTA GRANCOLOMBIANA SAS 1 VIA AUTODROMO KM2 Tel: 5934700 Ciud: TOCANCIPA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
FN -00098404 20260209 20260330 15 52 0 13,884,239 0 0 0
FN -00098489 20260211 20260330 15 50 0 19,973,436 0 0 0
FN -00098839 20260226 20260330 15 35 0 5,706,348 0 0 0
FN -00099074 20260311 20260430 0 50 6,828,815 0 0 0 0
FN -00099385 20260326 20260430 0 35 9,111,354 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 15,940,169 39,564,023 0 0 0 55,504,192
800009973 LUVAGA S A S 30 CR 71 126 03 Tel: 7868482 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
800009973 LUVAGA S A S 30 CR 71 126 03 Tel: 7868482 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
CCC -8730 20260205 20260304 41 30 0 0 200,564 0 0
CCC -8763 20260209 20260306 39 28 0 0 1,473,836 0 0
CCC -8860 20260311 20260401 14 21 0 4,280,400 0 0 0
CCC -8991 20260408 20260501 0 24 1,656,228 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 137.8 1,656,228 4,280,400 1,674,400 0 0 7,611,028
901210132 M S PROINDUSTRIAL SAS 1 CR 12 15 41 CC FIDUCENTRO Tel: 3113492039 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
901210132 M S PROINDUSTRIAL SAS 1 CR 12 15 41 CC FIDUCENTRO Tel: 3113492039 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
FV -3994 20260228 20260304 41 7 0 0 32,692 0 0
FV -4019 20260228 20260319 26 22 0 2,144,623 0 0 0
FV -4040 20260312 20260401 14 20 0 2,686,540 0 0 0
FV -4062 20260327 20260410 5 14 0 61,105 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 4,892,268 32,692 0 0 4,924,960
1096035683 MANRIQUE BUITRAGO YESSIC 1 VDA SANTA RITA GRANJA LA Tel: 3215534011 Ciud: MONTENEGRO Cupo: 0
1096035683 MANRIQUE BUITRAGO YESSIC 1 VDA SANTA RITA GRANJA LA Tel: 3215534011 Ciud: MONTENEGRO Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
-28 20260413 20260408 7 4 0 180,010 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 180,010 0 0 0 180,010
42140674 MARIN ARANGO LUZ DAMARIS 30 CL 28 6 15 Tel: 3368802 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
42140674 MARIN ARANGO LUZ DAMARIS 30 CL 28 6 15 Tel: 3368802 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
FE -46 20260413 20260406 9 6 0 1,298,800 0 0 0
____________________________________________________________________________________
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/04/15 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 10:21 AM |
| FECHA DE CORTE: 15-ABR-2026 PAGINA: 77 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 1,298,800 0 0 0 1,298,800
900930276 MARPLASTICS SAS 1 CR 11 B 35 29 BRR EL TRON Tel: 3183122606 Ciud: CALI Cupo: 0
900930276 MARPLASTICS SAS 1 CR 11 B 35 29 BRR EL TRON Tel: 3183122606 Ciud: CALI Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
FEMA-6370 20260330 20260424 0 25 11,915,066 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 11,915,066 0 0 0 0 11,915,066
18597697 MARTINEZ MONSALVE ROVISO 1 CL 17 11 26 LC 2 Tel: 3167924520 Ciud: SANTA ROSA D Cupo: 0
18597697 MARTINEZ MONSALVE ROVISO 1 CL 17 11 26 LC 2 Tel: 3167924520 Ciud: SANTA ROSA D Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
* -83 20260331 20260321 24 9 0 550,000 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 550,000 0 0 0 550,000
860005114 MESSER COLOMBIA S A 30 CR 68 11 51 Tel: 4254550 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
860005114 MESSER COLOMBIA S A 30 CR 68 11 51 Tel: 4254550 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 038
220505 DE MATERIAS PRIMAS 038
360F-54404 20260227 20260426 0 60 1,398,771 0 0 0 0
360F-54502 20260228 20260429 0 62 559,508 0 0 0 0
360F-54879 20260313 20260509 0 57 1,258,894 0 0 0 0
360F-54996 20260319 20260515 0 57 1,258,894 0 0 0 0
360F-55168 20260331 20260527 0 57 1,398,771 0 0 0 0
360F-55561 20260410 20260606 0 57 1,398,771 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 155.9 7,273,609 0 0 0 0 7,273,609
901118220 METALFULL S A S 30 CR 2 1 20 BRR CHIMITA Tel: 6762330 Ciud: GIRON Cupo: 0
901118220 METALFULL S A S 30 CR 2 1 20 BRR CHIMITA Tel: 6762330 Ciud: GIRON Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
FE -1701 20260319 20260408 7 20 0 1,091,040 0 0 0
*FE -1717 20260326 20260416 0 21 13,525,625 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 13,525,625 1,091,040 0 0 0 14,616,665
860517500 MONPLAST S A S 30 AUT BOGOTA MEDELLIN KM 7 Tel: 8233933 Ciud: FUNZA Cupo: 0
860517500 MONPLAST S A S 30 AUT BOGOTA MEDELLIN KM 7 Tel: 8233933 Ciud: FUNZA Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
FEVP-124655 20260220 20260316 29 27 0 24,590,750 0 0 0
FEVP-124656 20260220 20260316 29 27 0 1,770,490 0 0 0
FEVP-124680 20260223 20260318 27 26 0 28,389,531 0 0 0
FEVP-124846 20260319 20260413 2 25 0 21,225,564 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 75,976,335 0 0 0 75,976,335
1007456692 MORALES KELLY DAHIANA 1 VRD GRAMINEA GRANJA CANDE Tel: 3136540602 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
1007456692 MORALES KELLY DAHIANA 1 VRD GRAMINEA GRANJA CANDE Tel: 3136540602 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
-27 20260413 20260407 8 5 0 277,047 0 0 0
____________________________________________________________________________________
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/04/15 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 10:21 AM |
| FECHA DE CORTE: 15-ABR-2026 PAGINA: 78 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 277,047 0 0 0 277,047
830120839 MULTISUMINISTROS INDUSTR 1 CR 22 17 28 Tel: 6014810055 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
830120839 MULTISUMINISTROS INDUSTR 1 CR 22 17 28 Tel: 6014810055 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
FAE -105440 20260310 20260402 13 23 0 3,937,450 0 0 0
FAE -105578 20260311 20260404 11 24 0 3,937,450 0 0 0
FAE -105880 20260317 20260411 4 25 0 3,937,450 0 0 0
FAE -106762 20260413 20260507 0 25 3,937,450 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 120.0 3,937,450 11,812,350 0 0 0 15,749,800
800099310 MUNICIPIO DE DOSQUEBRADA 1 CR 16 36 44 Tel: 3228899 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
800099310 MUNICIPIO DE DOSQUEBRADA 1 CR 16 36 44 Tel: 3228899 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
261510 PROVISION INDUSTRIA Y COMER 011
261510 PROVISION INDUSTRIA Y COMER 011
CF -35512 20260331 20260522 0 52 19,478,000 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 19,478,000 0 0 0 0 19,478,000
891480030 MUNICIPIO DE PEREIRA 1 CR 7 18 55 Tel: 3248179 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
891480030 MUNICIPIO DE PEREIRA 1 CR 7 18 55 Tel: 3248179 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
261510 PROVISION INDUSTRIA Y COMER 042
261510 PROVISION INDUSTRIA Y COMER 042
CF -54 20260330 20260521 0 52 62,000 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 62,000 0 0 0 0 62,000
891580006 MUNICIPIO DE POPAYAN EN 1 CR 6 4 21 ED ALCALDIA DE Tel: 928241500 Ciud: POPAYAN Cupo: 0
891580006 MUNICIPIO DE POPAYAN EN 1 CR 6 4 21 ED ALCALDIA DE Tel: 928241500 Ciud: POPAYAN Cupo: 0
23359504 AUTORRETENCIONES DE IND Y C 003
23359504 AUTORRETENCIONES DE IND Y C 003
CF -3583 20260330 20260422 0 23 385,000 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 385,000 0 0 0 0 385,000
1002565340 NARANJO BERNAL KAROL DAY 1 FCA LA LINDA Tel: 3013382122 Ciud: ARMENIA Cupo: 0
1002565340 NARANJO BERNAL KAROL DAY 1 FCA LA LINDA Tel: 3013382122 Ciud: ARMENIA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
-24 20260413 20260408 7 4 0 160,082 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 160,082 0 0 0 160,082
901236118 NAVAC PACKAGING S A S 1 TV 39 20 A 25 Tel: 6013697000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
901236118 NAVAC PACKAGING S A S 1 TV 39 20 A 25 Tel: 6013697000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
NV -12576 20260306 20260401 14 26 0 14,266,268 0 0 0
NV -12660 20260324 20260415 0 22 13,840,761 0 0 0 0
NV -12661 20260320 20260415 0 26 13,840,761 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 27,681,522 14,266,268 0 0 0 41,947,790
800050903 NESTOR BRAVO S A 1 AV 30 AGOSTO 38 10 Tel: 3119929 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
800050903 NESTOR BRAVO S A 1 AV 30 AGOSTO 38 10 Tel: 3119929 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/04/15 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 10:21 AM |
| FECHA DE CORTE: 15-ABR-2026 PAGINA: 79 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
800050903 NESTOR BRAVO S A 1 AV 30 AGOSTO 38 10 Tel: 3119929 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
800050903 NESTOR BRAVO S A 1 AV 30 AGOSTO 38 10 Tel: 3119929 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
FEBI- 5023050 20260330 20260418 0 19 181,726 0 0 0 0
FEBI-5022089 20260312 20260402 13 21 0 36,368 0 0 0
FEBI-5022192 20260318 20260403 12 16 0 3,579,975 0 0 0
FEBI-5022430 20260320 20260408 7 19 0 111,377 0 0 0
FEBI-5022432 20260320 20260408 7 19 0 441,757 0 0 0
FEBI-5022433 20260320 20260408 7 19 0 356,406 0 0 0
FEBI-5022438 20260331 20260408 7 8 0 4,375,525 0 0 0
FEBI-5022898 20260325 20260416 0 22 90,806 0 0 0 0
FEBI-5023205 20260331 20260423 0 23 750,090 0 0 0 0
FEBI-5023210 20260331 20260423 0 23 1,625,195 0 0 0 0
FEBI-5023262 20260331 20260424 0 24 852,375 0 0 0 0
FEBI-5023264 20260331 20260424 0 24 7,228,140 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 10,728,332 8,901,408 0 0 0 19,629,740
800050903 NESTOR BRAVO S A 1 AV 30 AGOSTO 38 10 Tel: 3119929 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
800050903 NESTOR BRAVO S A 1 AV 30 AGOSTO 38 10 Tel: 3119929 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
FEBI-5023054 20260331 20260418 0 18 441,075 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 441,075 0 0 0 0 441,075
800050903 NESTOR BRAVO S A 1 AV 30 AGOSTO 38 10 Tel: 3119929 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
800050903 NESTOR BRAVO S A 1 AV 30 AGOSTO 38 10 Tel: 3119929 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
23359501 OTROS 038
23359501 OTROS 038
FEBI-5022906 20260326 20260416 0 21 306,741 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 306,741 0 0 0 0 306,741
Total Sucursal .................... Rotacion: 67.2 11,476,148 8,901,408 0 0 0 20,377,556
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
901295382 NETZSCH BOGOTA COLOMBIA 30 CR 14 81 19 OF 506 Tel: 5550230 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
901295382 NETZSCH BOGOTA COLOMBIA 30 CR 14 81 19 OF 506 Tel: 5550230 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
NBC -7588 20260313 20260403 12 21 0 8,243,971 0 0 0
NBC -7598 20260312 20260404 11 23 0 6,185,550 0 0 0
NBC -7759 20260413 20260506 0 24 4,020,356 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 137.6 4,020,356 14,429,521 0 0 0 18,449,877
900967809 NOVALENE ZONA FRANCA SAS 60 AV TRONCAL DE OCCIDENTE 2 Tel: 3133966813 Ciud: MOSQUERA Cupo: 0
900967809 NOVALENE ZONA FRANCA SAS 60 AV TRONCAL DE OCCIDENTE 2 Tel: 3133966813 Ciud: MOSQUERA Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
FV -8025053 20260310 20260503 0 54 6,283,859 0 0 0 0
FV -8025150 20260319 20260511 0 53 3,141,929 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/04/15 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 10:21 AM |
| FECHA DE CORTE: 15-ABR-2026 PAGINA: 80 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 9,425,788 0 0 0 0 9,425,788
900156264 NUEVA EMPRESA PROMOTORA 1 CR 85 K 46 A 66 P 2 Y 3 Tel: 4193000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
900156264 NUEVA EMPRESA PROMOTORA 1 CR 85 K 46 A 66 P 2 Y 3 Tel: 4193000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 003
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 003
* - 20260331 20260331 14 1 0 837,100 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 837,100 0 0 0 837,100
900156264 NUEVA EMPRESA PROMOTORA 1 CR 85 K 46 A 66 P 2 Y 3 Tel: 4193000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
900156264 NUEVA EMPRESA PROMOTORA 1 CR 85 K 46 A 66 P 2 Y 3 Tel: 4193000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 011
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 011
* - 20260331 20260331 14 1 0 17,791,000 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 17,791,000 0 0 0 17,791,000
900156264 NUEVA EMPRESA PROMOTORA 1 CR 85 K 46 A 66 P 2 Y 3 Tel: 4193000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
900156264 NUEVA EMPRESA PROMOTORA 1 CR 85 K 46 A 66 P 2 Y 3 Tel: 4193000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 038
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 038
* - 20260331 20260331 14 1 0 941,400 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 941,400 0 0 0 941,400
900156264 NUEVA EMPRESA PROMOTORA 1 CR 85 K 46 A 66 P 2 Y 3 Tel: 4193000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
900156264 NUEVA EMPRESA PROMOTORA 1 CR 85 K 46 A 66 P 2 Y 3 Tel: 4193000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 040
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 040
* - 20260331 20260331 14 1 0 200,500 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 200,500 0 0 0 200,500
900156264 NUEVA EMPRESA PROMOTORA 1 CR 85 K 46 A 66 P 2 Y 3 Tel: 4193000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
900156264 NUEVA EMPRESA PROMOTORA 1 CR 85 K 46 A 66 P 2 Y 3 Tel: 4193000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 042
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 042
- 20260331 20260331 14 1 0 89,600 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 89,600 0 0 0 89,600
Total Sucursal .................... Rotacion: 148.1 0 19,859,600 0 0 0 19,859,600
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
900187365 NUPROXA COLOMBIA S A S 1 CL 99 7 A 51 OF 303 Tel: 6017213715 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
900187365 NUPROXA COLOMBIA S A S 1 CL 99 7 A 51 OF 303 Tel: 6017213715 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
NPX -4333 20260311 20260409 6 29 0 17,939,080 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 17,939,080 0 0 0 17,939,080
42161962 OCAMPO RIOS MONICA PATRI 1 BRR ALTAGRACIA CA 22 Tel: 3207084616 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
42161962 OCAMPO RIOS MONICA PATRI 1 BRR ALTAGRACIA CA 22 Tel: 3207084616 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
-27 20260413 20260407 8 5 0 280,026 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 280,026 0 0 0 280,026
900454102 OCUPASALUD S A S 30 AV QUEBRADASECA 32 A 89 B Tel: 6832775 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0
900454102 OCUPASALUD S A S 30 AV QUEBRADASECA 32 A 89 B Tel: 6832775 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/04/15 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 10:21 AM |
| FECHA DE CORTE: 15-ABR-2026 PAGINA: 81 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
900454102 OCUPASALUD S A S 30 AV QUEBRADASECA 32 A 89 B Tel: 6832775 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0
900454102 OCUPASALUD S A S 30 AV QUEBRADASECA 32 A 89 B Tel: 6832775 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
FEVG-16380 20260218 20260304 41 17 0 0 20,860,347 0 0
FEVG-16381 20260218 20260304 41 17 0 0 2,739,982 0 0
FEVG-16413 20260225 20260307 38 13 0 0 4,252,171 0 0
FEVG-16414 20260225 20260307 38 13 0 0 5,505,934 0 0
FEVG-16415 20260225 20260307 38 13 0 0 1,533,798 0 0
FEVG-16427 20260218 20260308 37 21 0 0 12,607,798 0 0
FEVG-16461 20260218 20260312 33 25 0 0 195,412 0 0
FEVG-16719 20260228 20260322 23 25 0 6,409,102 0 0 0
FEVG-17229 20260317 20260401 14 15 0 1,534,190 0 0 0
FEVG-17230 20260317 20260401 14 15 0 2,182,950 0 0 0
FEVG-17269 20260324 20260403 12 10 0 7,531,888 0 0 0
FEVG-17309 20260324 20260408 7 15 0 4,711,154 0 0 0
FEVG-17323 20260324 20260409 6 16 0 610,883 0 0 0
FEVG-17324 20260324 20260409 6 16 0 628,523 0 0 0
FEVG-17413 20260325 20260415 0 21 8,845,774 0 0 0 0
FEVG-17497 20260331 20260418 0 18 9,243,948 0 0 0 0
FEVG-17498 20260331 20260418 0 18 8,842,834 0 0 0 0
FEVG-17499 20260331 20260418 0 18 1,166,053 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 28,098,609 23,608,690 47,695,442 0 0 99,402,741
900454102 OCUPASALUD S A S 30 AV QUEBRADASECA 32 A 89 B Tel: 6832775 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0
900454102 OCUPASALUD S A S 30 AV QUEBRADASECA 32 A 89 B Tel: 6832775 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0
23359501 OTROS 038
23359501 OTROS 038
FEVG-17414 20260319 20260415 0 27 1,254,890 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 1,254,890 0 0 0 0 1,254,890
Total Sucursal .................... Rotacion: 0.0 29,353,499 23,608,690 47,695,442 0 0 100,657,631
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
901580139 OPERADORA HABITEL SAS 30 AC 26 100 97 Tel: 6014199999 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
901580139 OPERADORA HABITEL SAS 30 AC 26 100 97 Tel: 6014199999 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
233560 GASTOS DE VIAJE 040
233560 GASTOS DE VIAJE 040
8 -253138 20260311 20260401 14 21 0 1,592,016 0 0 0
8 -258004 20260413 20260509 0 27 387,775 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 153.1 387,775 1,592,016 0 0 0 1,979,791
890103197 ORGANIZACION RADIAL OLIM 1 CL 72 48 37 BRR COLOMBIA Tel: 6053850500 Ciud: BARRANQUILLA Cupo: 0
890103197 ORGANIZACION RADIAL OLIM 1 CL 72 48 37 BRR COLOMBIA Tel: 6053850500 Ciud: BARRANQUILLA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
J1 -30248 20260228 20260318 27 21 0 4,200,700 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 4,200,700 0 0 0 4,200,700
1225092642 OSORIO SALAZAR DANIELA 15 MZ 13 CA 12 BRR MONTELIBA Tel: 3227971015 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
1225092642 OSORIO SALAZAR DANIELA 15 MZ 13 CA 12 BRR MONTELIBA Tel: 3227971015 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
233590 CAJAS MENORES 011
233590 CAJAS MENORES 011
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/04/15 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 10:21 AM |
| FECHA DE CORTE: 15-ABR-2026 PAGINA: 82 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
1225092642 OSORIO SALAZAR DANIELA 15 MZ 13 CA 12 BRR MONTELIBA Tel: 3227971015 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
1225092642 OSORIO SALAZAR DANIELA 15 MZ 13 CA 12 BRR MONTELIBA Tel: 3227971015 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
233590 CAJAS MENORES 011
233590 CAJAS MENORES 011
-123004 20260331 20260416 0 16 69,200 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 69,200 0 0 0 0 69,200
900405705 PALMERA JUNIOR SAS 30 CL 60 16 35 BG 3 BRR LA E Tel: 6760050 Ciud: GIRON Cupo: 0
900405705 PALMERA JUNIOR SAS 30 CL 60 16 35 BG 3 BRR LA E Tel: 6760050 Ciud: GIRON Cupo: 0
23359501 OTROS 003
23359501 OTROS 003
ECAL-20499 20260324 20260402 13 9 0 50,006 0 0 0
ECAL-20540 20260324 20260408 7 15 0 367,284 0 0 0
ECAL-20679 20260327 20260416 0 20 367,284 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 367,284 417,290 0 0 0 784,574
900114108 PAPELES REGIONALES S A S 1 CR 8 35 11 BRR SANTA ISAB Tel: 3222299 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
900114108 PAPELES REGIONALES S A S 1 CR 8 35 11 BRR SANTA ISAB Tel: 3222299 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
PRFE-11807 20260316 20260410 5 25 0 7,025,980 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 7,025,980 0 0 0 7,025,980
830109723 PAYU COLOMBIA S A S 1 CL 99 14 49 P 7 Tel: 7563126 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
830109723 PAYU COLOMBIA S A S 1 CL 99 14 49 P 7 Tel: 7563126 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
PNCO-882335 20260306 20260305 40 0 0 0 16,910 0 0
PNCO-887590 20260410 20260408 7 1 0 16,394 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 60.9 0 16,394 16,910 0 0 33,304
830109723 PAYU COLOMBIA S A S 1 CL 99 14 49 P 7 Tel: 7563126 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
830109723 PAYU COLOMBIA S A S 1 CL 99 14 49 P 7 Tel: 7563126 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
23359501 OTROS 040
23359501 OTROS 040
PNCO-882334 20260306 20260306 39 1 0 0 846,902 0 0
*PNCO-887591 20260410 20260409 6 0 0 1,075,400 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 52.1 0 1,075,400 846,902 0 0 1,922,302
Total Sucursal .................... Rotacion: 38.8 0 1,091,794 863,812 0 0 1,955,606
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
815000133 PIKU S A S 1 VIA CALLEJON A CANANGUA Tel: 6022558188 Ciud: GUACARI Cupo: 0
815000133 PIKU S A S 1 VIA CALLEJON A CANANGUA Tel: 6022558188 Ciud: GUACARI Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
*PKEL-52985 20260408 20260501 0 24 1,587,740 0 0 0 0
*PKEL-53564 20260409 20260507 0 29 779,240 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 0.6 2,366,980 0 0 0 0 2,366,980
815000133 PIKU S A S 1 VIA CALLEJON A CANANGUA Tel: 6022558188 Ciud: GUACARI Cupo: 0
815000133 PIKU S A S 1 VIA CALLEJON A CANANGUA Tel: 6022558188 Ciud: GUACARI Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/04/15 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 10:21 AM |
| FECHA DE CORTE: 15-ABR-2026 PAGINA: 83 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
815000133 PIKU S A S 1 VIA CALLEJON A CANANGUA Tel: 6022558188 Ciud: GUACARI Cupo: 0
815000133 PIKU S A S 1 VIA CALLEJON A CANANGUA Tel: 6022558188 Ciud: GUACARI Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
NI -038075 20260331 20260331 14 1 0 3,591,182 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 3,591,182 0 0 0 3,591,182
Total Sucursal .................... Rotacion: 1.6 2,366,980 3,591,182 0 0 0 5,958,162
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
890270099 PLASTICOS DE BARRANCABER 1 CR 6 3 50 BRR ANTIGUA ARG Tel: 6563700 Ciud: PIEDECUESTA Cupo: 0
890270099 PLASTICOS DE BARRANCABER 1 CR 6 3 50 BRR ANTIGUA ARG Tel: 6563700 Ciud: PIEDECUESTA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
E -20465 20260306 20260401 14 26 0 2,341,475 0 0 0
E -20544 20260316 20260408 7 23 0 1,043,307 0 0 0
E -20545 20260317 20260408 7 22 0 4,331,769 0 0 0
E -20547 20260316 20260408 7 23 0 2,512,801 0 0 0
E -20555 20260318 20260409 6 22 0 3,523,150 0 0 0
E -20562 20260316 20260409 6 24 0 2,096,842 0 0 0
E -20589 20260319 20260411 4 23 0 6,789,116 0 0 0
E -20596 20260319 20260411 4 23 0 1,665,825 0 0 0
E -20620 20260320 20260412 3 23 0 1,747,368 0 0 0
E -20621 20260319 20260412 3 24 0 2,672,309 0 0 0
E -20641 20260324 20260415 0 22 5,277,054 0 0 0 0
E -20675 20260326 20260418 0 23 7,819,120 0 0 0 0
E -20676 20260327 20260418 0 22 4,926,046 0 0 0 0
E -20688 20260326 20260419 0 24 4,409,620 0 0 0 0
E -20689 20260327 20260419 0 23 4,652,149 0 0 0 0
E -20690 20260327 20260419 0 23 1,763,848 0 0 0 0
E -20819 20260409 20260501 0 23 1,657,017 0 0 0 0
E -20827 20260409 20260501 0 23 5,242,106 0 0 0 0
E -20834 20260409 20260501 0 23 4,111,857 0 0 0 0
E -20850 20260414 20260506 0 23 657,010 0 0 0 0
E -20851 20260414 20260506 0 23 8,186,061 0 0 0 0
E -20852 20260410 20260506 0 27 1,251,400 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 111.8 49,953,288 28,723,962 0 0 0 78,677,250
860505074 POLYCELT S A S 30 CL 17 68 51 LAS GRANJAS Tel: 3212433346 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
860505074 POLYCELT S A S 30 CL 17 68 51 LAS GRANJAS Tel: 3212433346 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 038
220505 DE MATERIAS PRIMAS 038
FVE -3910 20260316 20260409 6 24 0 10,053,672 0 0 0
*FVE -3918 20260320 20260415 0 26 7,842,205 0 0 0 0
FVE -3943 20260413 20260509 0 27 8,275,507 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 94.8 16,117,712 10,053,672 0 0 0 26,171,384
901942398 PRACTI CO SAS 30 KM 3 5 VIA ARMENIA PUEBLO Tel: 3214274941 Ciud: ARMENIA Cupo: 0
901942398 PRACTI CO SAS 30 KM 3 5 VIA ARMENIA PUEBLO Tel: 3214274941 Ciud: ARMENIA Cupo: 0
233540 ARRENDAMIENTOS 011
233540 ARRENDAMIENTOS 011
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/04/15 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 10:21 AM |
| FECHA DE CORTE: 15-ABR-2026 PAGINA: 84 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
901942398 PRACTI CO SAS 30 KM 3 5 VIA ARMENIA PUEBLO Tel: 3214274941 Ciud: ARMENIA Cupo: 0
901942398 PRACTI CO SAS 30 KM 3 5 VIA ARMENIA PUEBLO Tel: 3214274941 Ciud: ARMENIA Cupo: 0
233540 ARRENDAMIENTOS 011
233540 ARRENDAMIENTOS 011
FEV -207 20260415 20260421 0 7 45,599,246 0 0 0 0
FEV -208 20260415 20260421 0 7 3,890,708 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 49,489,954 0 0 0 0 49,489,954
1024573035 PRADO MURILLO EDWIN FELI 1 MANZANA 11 CASA 2 LAS VEG Tel: 3215425917 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
1024573035 PRADO MURILLO EDWIN FELI 1 MANZANA 11 CASA 2 LAS VEG Tel: 3215425917 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
250505 NOMINA POR PAGAR 011
250505 NOMINA POR PAGAR 011
- 20260331 20260331 14 1 0 1,412,788 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 1,412,788 0 0 0 1,412,788
900458169 PREVYSA LIDERAZGO ESTRAT 1 CR 7 22 56 OF 203 ED ANTA Tel: 3186992719 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
900458169 PREVYSA LIDERAZGO ESTRAT 1 CR 7 22 56 OF 203 ED ANTA Tel: 3186992719 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
233525 HONORARIOS 011
233525 HONORARIOS 011
FE -6017 20260331 20260318 27 12 0 115,700 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 115,700 0 0 0 115,700
900314134 PROCESADORA AVICOLA PIKU 30 VIA CALLEJON A CANANGUA V Tel: 3136617279 Ciud: GUACARI Cupo: 0
900314134 PROCESADORA AVICOLA PIKU 30 VIA CALLEJON A CANANGUA V Tel: 3136617279 Ciud: GUACARI Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
*DVNR-25291 20250729 20250801 0 3 112,320- 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 112,320- 0 0 0 0 112,320-
860042141 PRODUCTOS QUIMICOS PANAM 1 TV 51 A 67 10 LC 2 Tel: 6044449777 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0
860042141 PRODUCTOS QUIMICOS PANAM 1 TV 51 A 67 10 LC 2 Tel: 6044449777 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
39FE-43135 20260408 20260501 0 24 1,208,047 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 1,208,047 0 0 0 0 1,208,047
901702376 PROLUB COLOMBIA SAS 45 CL 93 B 17 25 OF 210 Tel: 6013004475 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
901702376 PROLUB COLOMBIA SAS 45 CL 93 B 17 25 OF 210 Tel: 6013004475 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
-253 20260330 20260503 0 34 324,154 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 324,154 0 0 0 0 324,154
900313728 PRONEXT SAS 1 CR 37 A 7 45 Tel: 3123737750 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
900313728 PRONEXT SAS 1 CR 37 A 7 45 Tel: 3123737750 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 042
220505 DE MATERIAS PRIMAS 042
-11194 20260227 20260407 8 41 0 336,287 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 336,287 0 0 0 336,287
900313728 PRONEXT SAS 1 CR 37 A 7 45 Tel: 3123737750 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
900313728 PRONEXT SAS 1 CR 37 A 7 45 Tel: 3123737750 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/04/15 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 10:21 AM |
| FECHA DE CORTE: 15-ABR-2026 PAGINA: 85 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
900313728 PRONEXT SAS 1 CR 37 A 7 45 Tel: 3123737750 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
900313728 PRONEXT SAS 1 CR 37 A 7 45 Tel: 3123737750 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
-11192 20260228 20260407 8 40 0 11,254,037 0 0 0
-11196 20260228 20260407 8 40 0 11,784,808 0 0 0
-11222 20260228 20260417 0 50 21,818,573 0 0 0 0
-11223 20260228 20260417 0 50 13,924,974 0 0 0 0
-11235 20260228 20260418 0 51 3,488,192 0 0 0 0
-11256 20260228 20260421 0 54 9,003,229 0 0 0 0
-11257 20260228 20260421 0 54 3,151,130 0 0 0 0
-11259 20260228 20260421 0 54 6,618,155 0 0 0 0
-11320 20260331 20260518 0 48 19,789,585 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 77,793,838 23,038,845 0 0 0 100,832,683
Total Sucursal .................... Rotacion: 37.9 77,793,838 23,375,132 0 0 0 101,168,970
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
900009389 PRONTOFLEX S A S 1 CR 73 76 14 Tel: 3537170 Ciud: BARRANQUILLA Cupo: 0
900009389 PRONTOFLEX S A S 1 CR 73 76 14 Tel: 3537170 Ciud: BARRANQUILLA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
PE -11382 20260218 20260313 32 26 0 0 1,197,871 0 0
PE -11383 20260218 20260313 32 26 0 0 1,252,127 0 0
PE -11401 20260224 20260319 26 26 0 1,244,025 0 0 0
PE -11413 20260224 20260320 25 27 0 4,091,400 0 0 0
PE -11418 20260226 20260323 22 28 0 15,706,430 0 0 0
PE -11457 20260309 20260402 13 24 0 15,029,189 0 0 0
PE -11508 20260313 20260410 5 28 0 678,558 0 0 0
PE -11511 20260319 20260411 4 23 0 1,539,198 0 0 0
PE -11512 20260319 20260411 4 23 0 1,470,211 0 0 0
PE -11551 20260325 20260416 0 22 1,977,510 0 0 0 0
PE -11552 20260324 20260417 0 24 1,130,931 0 0 0 0
PE -11555 20260324 20260417 0 24 829,349 0 0 0 0
PE -11556 20260324 20260417 0 24 1,120,362 0 0 0 0
PE -11559 20260324 20260417 0 24 704,630 0 0 0 0
PE -11576 20260327 20260420 0 24 9,305,548 0 0 0 0
PE -11614 20260414 20260501 0 18 1,479,723 0 0 0 0
PE -11615 20260413 20260501 0 19 656,897 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 834.2 17,204,950 39,759,011 2,449,998 0 0 59,413,959
890312630 PROTECNICA INGENIERIA SA 1 CR 34 13 150 Tel: 6959292 Ciud: YUMBO Cupo: 0
890312630 PROTECNICA INGENIERIA SA 1 CR 34 13 150 Tel: 6959292 Ciud: YUMBO Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
FEN -86668 20260211 20260402 13 52 0 3,495,866 0 0 0
FEN -88030 20260316 20260505 0 50 1,368,941 0 0 0 0
FEN -88031 20260316 20260505 0 50 6,076,202 0 0 0 0
FEN -89194 20260414 20260605 0 52 680,550 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/04/15 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 10:21 AM |
| FECHA DE CORTE: 15-ABR-2026 PAGINA: 86 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 512.3 8,125,693 3,495,866 0 0 0 11,621,559
900375008 PROVINAS S A S 30 CL 24 25 36 Tel: 6076715599 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0
900375008 PROVINAS S A S 30 CL 24 25 36 Tel: 6076715599 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
E -85354 20260306 20260402 13 27 0 574,705 0 0 0
E -85356 20260306 20260402 13 27 0 6,731,236 0 0 0
E -85358 20260306 20260402 13 27 0 186,299 0 0 0
E -85515 20260312 20260405 10 24 0 3,227,884 0 0 0
E -86472 20260410 20260501 0 22 186,300 0 0 0 0
E -86473 20260410 20260501 0 22 7,075,565 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 74.2 7,261,865 10,720,124 0 0 0 17,981,989
900375008 PROVINAS S A S 30 CL 24 25 36 Tel: 6076715599 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0
900375008 PROVINAS S A S 30 CL 24 25 36 Tel: 6076715599 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 038
220505 DE MATERIAS PRIMAS 038
E -85355 20260309 20260402 13 24 0 304,115 0 0 0
E -85514 20260311 20260405 10 25 0 186,300 0 0 0
E -86481 20260410 20260506 0 27 304,115 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 78.3 304,115 490,415 0 0 0 794,530
Total Sucursal .................... Rotacion: 54.2 7,565,980 11,210,539 0 0 0 18,776,519
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
99999999 PROVISION PROVISION 1 Tel: Ciud: ** NO EXISTE Cupo: 0
99999999 PROVISION PROVISION 1 Tel: Ciud: ** NO EXISTE Cupo: 0
260525 TRANSPORTES, FLETES Y ACARR 011
260525 TRANSPORTES, FLETES Y ACARR 011
* -35508 20260331 20260402 13 2 0 1,318,667 0 0 0
FE -34412 20260331 20260331 14 1 0 3,141,672 0 0 0
FE- -34386 20260331 20260331 14 1 0 899,112 0 0 0
FE- -34387 20260331 20260331 14 1 0 899,112 0 0 0
FVE--57 20260331 20260331 14 1 0 11,435,513 0 0 0
FVE--59 20260331 20260331 14 1 0 5,626,026 0 0 0
FVE--61 20260331 20260331 14 1 0 10,337,220 0 0 0
FVE--62 20260331 20260402 13 2 0 11,317,524 0 0 0
FVE--64 20260331 20260331 14 1 0 9,601,962 0 0 0
TAFE--14855 20260331 20260331 14 1 0 11,574,983 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 66,151,791 0 0 0 66,151,791
99999999 PROVISION PROVISION 1 Tel: Ciud: ** NO EXISTE Cupo: 0
99999999 PROVISION PROVISION 1 Tel: Ciud: ** NO EXISTE Cupo: 0
26059501 OTROS 011
26059501 OTROS 011
-112275 20260228 20260228 47 1 0 0 40,000,000 0 0
-122898 20260331 20260402 13 2 0 10,131,000 0 0 0
-122899 20260331 20260402 13 2 0 33,500,000 0 0 0
-123150 20260331 20260402 13 2 0 4,000,000 0 0 0
-123195 20260331 20260402 13 2 0 9,272,200 0 0 0
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/04/15 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 10:21 AM |
| FECHA DE CORTE: 15-ABR-2026 PAGINA: 87 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
99999999 PROVISION PROVISION 1 Tel: Ciud: ** NO EXISTE Cupo: 0
99999999 PROVISION PROVISION 1 Tel: Ciud: ** NO EXISTE Cupo: 0
26059501 OTROS 011
26059501 OTROS 011
-123196 20260331 20260402 13 2 0 165,000,000 0 0 0
-123197 20260331 20260402 13 2 0 5,000,000 0 0 0
-123198 20260331 20260402 13 2 0 33,903,905 0 0 0
-123209 20260331 20260402 13 2 0 82,000,000 0 0 0
-123210 20260331 20260402 13 2 0 19,000,000 0 0 0
-123213 20260331 20260402 13 2 0 35,000,000 0 0 0
-123214 20260331 20260402 13 2 0 150,000,000 0 0 0
-123215 20260331 20260402 13 2 0 113,000,000 0 0 0
-34972 20260131 20260202 73 2 0 0 0 15,300,466 0
-34977 20260131 20260202 73 2 0 0 0 20,325,081 0
-35006 20260131 20260202 73 2 0 0 0 6,527,029 0
-35012 20260131 20260202 73 2 0 0 0 127,000,000 0
-35014 20260131 20260202 73 2 0 0 0 68,000,000 0
-35069 20260131 20260202 73 2 0 0 0 10,131,000 0
-35070 20260131 20260202 73 2 0 0 0 4,000,000 0
-35073 20260131 20260202 73 2 0 0 0 6,272,000 0
-35230 20260228 20260228 47 1 0 0 4,000,000 0 0
-35245 20260228 20260228 47 1 0 0 1,756,695 0 0
-35248 20260228 20260228 47 1 0 0 3,263,515 0 0
-35256 20260228 20260228 47 1 0 0 35,000,000 0 0
-35259 20260228 20260228 47 1 0 0 36,695,606 0 0
-35262 20260228 20260228 47 1 0 0 33,500,000 0 0
-35322 20260228 20260228 47 1 0 0 5,695,835 0 0
-35347 20260228 20260228 47 1 0 0 43,000,000 0 0
-35348 20260228 20260228 47 1 0 0 49,000,000 0 0
-35492 20260331 20260402 13 2 0 5,656,545 0 0 0
-35494 20260331 20260402 13 2 0 4,210,215 0 0 0
CF -035457 20260331 20260402 13 2 0 12,003,200 0 0 0
CF -035463 20260331 20260402 13 2 0 10,207,360 0 0 0
FC -123143 20260331 20260331 14 1 0 5,273,664 0 0 0
FC -123144 20260331 20260331 14 1 0 74,029,398 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 771,187,487 251,911,651 257,555,576 0 1280,654,714
99999999 PROVISION PROVISION 1 Tel: Ciud: ** NO EXISTE Cupo: 0
99999999 PROVISION PROVISION 1 Tel: Ciud: ** NO EXISTE Cupo: 0
26059501 OTROS 038
26059501 OTROS 038
-1175 20260331 20260402 13 2 0 10,000,000 0 0 0
-123212 20260331 20260402 13 2 0 15,457,310 0 0 0
CF -1008 20251231 20260102 103 2 0 0 0 0 7,100,000
CF -1160 20260228 20260228 47 1 0 0 5,651,097 0 0
CF -1161 20260228 20260228 47 1 0 0 495,288 0 0
FC -6453 20260129 20260130 75 2 0 0 0 2,808,537 0
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/04/15 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 10:21 AM |
| FECHA DE CORTE: 15-ABR-2026 PAGINA: 88 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
99999999 PROVISION PROVISION 1 Tel: Ciud: ** NO EXISTE Cupo: 0
99999999 PROVISION PROVISION 1 Tel: Ciud: ** NO EXISTE Cupo: 0
26059501 OTROS 038
26059501 OTROS 038
FC -6721 20260331 20260402 13 2 0 5,327,193 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 30,784,503 6,146,385 2,808,537 7,100,000 46,839,425
99999999 PROVISION PROVISION 1 Tel: Ciud: ** NO EXISTE Cupo: 0
99999999 PROVISION PROVISION 1 Tel: Ciud: ** NO EXISTE Cupo: 0
26059501 OTROS 040
26059501 OTROS 040
CF -1036 20260228 20260228 47 1 0 0 43,143,288 0 0
FC -3306 20260220 20260221 54 2 0 0 11,195,215 0 0
FC -3390 20260331 20260402 13 2 0 11,195,215 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 11,195,215 54,338,503 0 0 65,533,718
Total Sucursal .................... Rotacion: **** 0 879,318,996 312,396,539 260,364,113 7,100,000 1459,179,648
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
900659017 QUALITY WATER SERVICE CO 30 CL 161 A 22 16 Tel: 6776116 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
900659017 QUALITY WATER SERVICE CO 30 CL 161 A 22 16 Tel: 6776116 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
233540 ARRENDAMIENTOS 011
233540 ARRENDAMIENTOS 011
QWSN-228800 20260325 20260410 5 16 0 1,283,918 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 1,283,918 0 0 0 1,283,918
900659017 QUALITY WATER SERVICE CO 30 CL 161 A 22 16 Tel: 6776116 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
900659017 QUALITY WATER SERVICE CO 30 CL 161 A 22 16 Tel: 6776116 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
23359501 OTROS 040
23359501 OTROS 040
QWSN-226123 20260318 20260408 7 21 0 257,171 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 257,171 0 0 0 257,171
Total Sucursal .................... Rotacion: **** 0 1,541,089 0 0 0 1,541,089
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
900577604 QUIMEXCOL ZONA FRANCA SA 1 KM 1 5 VIA BRISENO ZIPAQU Tel: 3133765934 Ciud: TOCANCIPA Cupo: 0
900577604 QUIMEXCOL ZONA FRANCA SA 1 KM 1 5 VIA BRISENO ZIPAQU Tel: 3133765934 Ciud: TOCANCIPA Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
QC -48158 20260311 20260405 10 25 0 7,596,579 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 7,596,579 0 0 0 7,596,579
800015603 QUIMICA BASICA S A S 30 CR 43 A 23 SUR 15 Tel: 4449496 Ciud: ENVIGADO Cupo: 0
800015603 QUIMICA BASICA S A S 30 CR 43 A 23 SUR 15 Tel: 4449496 Ciud: ENVIGADO Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
R -30883 20260310 20260402 13 23 0 22,616,350 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 22,616,350 0 0 0 22,616,350
900772617 QUIMICOS DEL RISARALDA S 30 CR 8 30 31 P 5 LC 396 CC Tel: 3357999 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
900772617 QUIMICOS DEL RISARALDA S 30 CR 8 30 31 P 5 LC 396 CC Tel: 3357999 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/04/15 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 10:21 AM |
| FECHA DE CORTE: 15-ABR-2026 PAGINA: 89 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
900772617 QUIMICOS DEL RISARALDA S 30 CR 8 30 31 P 5 LC 396 CC Tel: 3357999 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
900772617 QUIMICOS DEL RISARALDA S 30 CR 8 30 31 P 5 LC 396 CC Tel: 3357999 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
FQR -43 20260316 20260403 12 18 0 180,240 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 180,240 0 0 0 180,240
800033374 QUIOS LTDA 1 CL 87 20 15 Tel: 7467100 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
800033374 QUIOS LTDA 1 CL 87 20 15 Tel: 7467100 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
*FE -31774 20260220 20260304 41 15 0 0 2,217,156 0 0
*FE -32044 20260228 20260320 25 23 0 1,061,308 0 0 0
*FE -32316 20260324 20260408 7 15 0 1,108,578 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 2,169,886 2,217,156 0 0 4,387,042
29622265 RAMIREZ MONSALVE RUBY AM 1 CORR COMBIA VDA EL POMO F Tel: 3162284369 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
29622265 RAMIREZ MONSALVE RUBY AM 1 CORR COMBIA VDA EL POMO F Tel: 3162284369 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
-48 20260413 20260408 7 4 0 150,009 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 150,009 0 0 0 150,009
29623481 RAMIREZ RAMIREZ LUZ STEL 1 VIA MARSELLA VDA LA BODEG Tel: 3185392004 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
29623481 RAMIREZ RAMIREZ LUZ STEL 1 VIA MARSELLA VDA LA BODEG Tel: 3185392004 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
-48 20260413 20260408 7 4 0 200,043 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 200,043 0 0 0 200,043
900632505 RED MEDICA VITAL S A S 1 CR 13 4 B 26 CAMBULOS Tel: 3114300 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
900632505 RED MEDICA VITAL S A S 1 CR 13 4 B 26 CAMBULOS Tel: 3114300 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
RM -127713 20260414 20260418 0 5 747,687 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 747,687 0 0 0 0 747,687
830035650 REDES HUMANAS SA 1 CR 48 95 72 Tel: 6013714873 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
830035650 REDES HUMANAS SA 1 CR 48 95 72 Tel: 6013714873 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
REDE-166899 20260414 20260501 0 18 171,864 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 171,864 0 0 0 0 171,864
900934514 REDES UPS Y SEGURIDAD SA 1 CL 18 13 22 LC 1 Tel: 67441488 Ciud: ARMENIA Cupo: 0
900934514 REDES UPS Y SEGURIDAD SA 1 CL 18 13 22 LC 1 Tel: 67441488 Ciud: ARMENIA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
*RUPS-1167 20260324 20260307 38 16 0 0 1,210,545 0 0
RUPS-1174 20260324 20260310 35 13 0 0 552,874 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 0 1,763,419 0 0 1,763,419
901911532 REGENERA CONSULTORIA S A 45 DIAGONAL 61 B 23 21 Tel: 3112676932 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
901911532 REGENERA CONSULTORIA S A 45 DIAGONAL 61 B 23 21 Tel: 3112676932 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
233525 HONORARIOS 011
233525 HONORARIOS 011
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/04/15 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 10:21 AM |
| FECHA DE CORTE: 15-ABR-2026 PAGINA: 90 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
901911532 REGENERA CONSULTORIA S A 45 DIAGONAL 61 B 23 21 Tel: 3112676932 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
901911532 REGENERA CONSULTORIA S A 45 DIAGONAL 61 B 23 21 Tel: 3112676932 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
233525 HONORARIOS 011
233525 HONORARIOS 011
*FACR-3 20260331 20260318 27 12 0 326,018 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 326,018 0 0 0 326,018
901393471 REPARAMOS ESTIBADORES SA 1 CL 42 13 62 BRR BUENOS AI Tel: 3503748342 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
901393471 REPARAMOS ESTIBADORES SA 1 CL 42 13 62 BRR BUENOS AI Tel: 3503748342 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
FEE -2967 20260320 20260408 7 19 0 2,031,161 0 0 0
FEE -3001 20260331 20260418 0 18 2,031,162 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 2,031,162 2,031,161 0 0 0 4,062,323
800024389 REPRESENTACIONES GUMA S 30 AK 24 83 67 Tel: 6017552592 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
800024389 REPRESENTACIONES GUMA S 30 AK 24 83 67 Tel: 6017552592 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
FE -7234 20260206 20260304 41 29 0 0 28,496,647 0 0
FE -7236 20260210 20260304 41 25 0 0 23,747,206 0 0
FE -7385 20260319 20260313 32 5 0 0 14,248,324 0 0
*FE -7406 20260326 20260319 26 6 0 28,496,647 0 0 0
FE -7476 20260413 20260508 0 26 23,747,206 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 150.0 23,747,206 28,496,647 66,492,177 0 0 118,736,030
800024389 REPRESENTACIONES GUMA S 30 AK 24 83 67 Tel: 6017552592 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
800024389 REPRESENTACIONES GUMA S 30 AK 24 83 67 Tel: 6017552592 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 038
220505 DE MATERIAS PRIMAS 038
FE -7235 20260209 20260304 41 26 0 0 3,078,415 0 0
FE -7407 20260326 20260319 26 6 0 10,522,206 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 10,522,206 3,078,415 0 0 13,600,621
Total Sucursal .................... Rotacion: 158.6 23,747,206 39,018,853 69,570,592 0 0 132,336,651
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1112773641 RESTREPO SILVA LUZ NATHA 1 MZ C CASA 4 Tel: 3173405446 Ciud: CARTAGO Cupo: 0
1112773641 RESTREPO SILVA LUZ NATHA 1 MZ C CASA 4 Tel: 3173405446 Ciud: CARTAGO Cupo: 0
233590 CAJAS MENORES 011
233590 CAJAS MENORES 011
-122805 20260325 20260326 19 2 0 26,500 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 26,500 0 0 0 26,500
91181056 REY VALDIVIESO ORLANDO 1 CR 28 27 A 13 BRR LA ROSI Tel: 6051761 Ciud: GIRON Cupo: 0
91181056 REY VALDIVIESO ORLANDO 1 CR 28 27 A 13 BRR LA ROSI Tel: 6051761 Ciud: GIRON Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
-2611. 20260331 20260306 0 24 1,150- 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 1,150- 0 0 0 0 1,150-
815003615 RICO SANCHEZ SAS 30 CR 24 1 SUR 97 Tel: 3176612993 Ciud: BUGA Cupo: 0
815003615 RICO SANCHEZ SAS 30 CR 24 1 SUR 97 Tel: 3176612993 Ciud: BUGA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/04/15 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 10:21 AM |
| FECHA DE CORTE: 15-ABR-2026 PAGINA: 91 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
815003615 RICO SANCHEZ SAS 30 CR 24 1 SUR 97 Tel: 3176612993 Ciud: BUGA Cupo: 0
815003615 RICO SANCHEZ SAS 30 CR 24 1 SUR 97 Tel: 3176612993 Ciud: BUGA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
FET -929 20260318 20260405 10 18 0 8,405,642 0 0 0
FET -931 20260318 20260405 10 18 0 4,976,095 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 13,381,737 0 0 0 13,381,737
1097390861 RINCON BUSTAMANTE CARLOS 15 CL 39 N 21 46 CALARCA Tel: 3148214770 Ciud: CALARCA Cupo: 0
1097390861 RINCON BUSTAMANTE CARLOS 15 CL 39 N 21 46 CALARCA Tel: 3148214770 Ciud: CALARCA Cupo: 0
233590 CAJAS MENORES 011
233590 CAJAS MENORES 011
-35504 20260331 20260416 0 16 134,400 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 134,400 0 0 0 0 134,400
42157589 RIOS MARIN CAROLINA 1 VIA LA FLORIDA VDA EL PLA Tel: 3215793316 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
42157589 RIOS MARIN CAROLINA 1 VIA LA FLORIDA VDA EL PLA Tel: 3215793316 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
-29 20260413 20260408 7 4 0 160,053 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 160,053 0 0 0 160,053
10535978 RIVERA LOPEZ HUGO HERNAN 1 CR 15 A 9 N 47 Tel: 3104032818 Ciud: POPAYAN Cupo: 0
10535978 RIVERA LOPEZ HUGO HERNAN 1 CR 15 A 9 N 47 Tel: 3104032818 Ciud: POPAYAN Cupo: 0
233540 ARRENDAMIENTOS 003
233540 ARRENDAMIENTOS 003
FE -1130 20260413 20260408 7 4 0 7,675,093 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 7,675,093 0 0 0 7,675,093
901018759 ROLENOR COLOMBIA S A S 1 CR 11 B 99 25 Tel: 3154411067 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
901018759 ROLENOR COLOMBIA S A S 1 CR 11 B 99 25 Tel: 3154411067 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
-2446 20251031 20251101 164 1 0 0 0 0 543,894
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 0 0 0 543,894 543,894
1113861156 ROMERO ARBOLEDA MARYURI 15 CR 30 B 244 CIPRES ALTO Tel: 3116115723 Ciud: CARTAGO Cupo: 0
1113861156 ROMERO ARBOLEDA MARYURI 15 CR 30 B 244 CIPRES ALTO Tel: 3116115723 Ciud: CARTAGO Cupo: 0
250520 NOMINA POR PAGAR LIQ. 040
250520 NOMINA POR PAGAR LIQ. 040
- 20260415 20260415 0 1 350,181 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 350,181 0 0 0 0 350,181
900966969 ROYAL RENTAL COLOMBIA S 1 CL 15 35 75 BG A 5 SERVIC Tel: 3989477 Ciud: YUMBO Cupo: 0
900966969 ROYAL RENTAL COLOMBIA S 1 CL 15 35 75 BG A 5 SERVIC Tel: 3989477 Ciud: YUMBO Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
YUM -46484 20260330 20260416 0 17 703,315 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 703,315 0 0 0 0 703,315
901743399 RUEDAS Y RODACHINAS S A 1 CL 20 CR 12 12 07 LC 104 Tel: 3043504396 Ciud: ARMENIA Cupo: 0
901743399 RUEDAS Y RODACHINAS S A 1 CL 20 CR 12 12 07 LC 104 Tel: 3043504396 Ciud: ARMENIA Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/04/15 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 10:21 AM |
| FECHA DE CORTE: 15-ABR-2026 PAGINA: 92 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
901743399 RUEDAS Y RODACHINAS S A 1 CL 20 CR 12 12 07 LC 104 Tel: 3043504396 Ciud: ARMENIA Cupo: 0
901743399 RUEDAS Y RODACHINAS S A 1 CL 20 CR 12 12 07 LC 104 Tel: 3043504396 Ciud: ARMENIA Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
FEP -10590 20260210 20260305 40 26 0 0 1,647,151 0 0
FEP -11492 20260330 20260418 0 19 1,249,564 0 0 0 0
FEP -11717 20260408 20260506 0 29 340,790 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 285.0 1,590,354 0 1,647,151 0 0 3,237,505
902010951 RyE TRANSPORTE Y LOGISTI 1 CL 76 F 47 B 18 Tel: 3162875598 Ciud: MONTERIA Cupo: 0
902010951 RyE TRANSPORTE Y LOGISTI 1 CL 76 F 47 B 18 Tel: 3162875598 Ciud: MONTERIA Cupo: 0
233545 TRANSPORTE, FLETES Y ACARRE 011
233545 TRANSPORTE, FLETES Y ACARRE 011
FVE -050 20260331 20260410 5 10 0 20,400 0 0 0
FVE -43 20260331 20260410 5 10 0 4,107,144 0 0 0
FVE -44 20260331 20260410 5 10 0 14,572,275 0 0 0
FVE -47 20260331 20260410 5 10 0 7,738,946 0 0 0
*FVE -48 20260331 20260401 14 1 0 3,311,621 0 0 0
FVE -49 20260331 20260410 5 10 0 8,738,946 0 0 0
FVE -50 20260327 20260410 5 14 0 1,339,600 0 0 0
FVE -51 20260331 20260410 5 10 0 4,251,376 0 0 0
FVE -52 20260331 20260410 5 10 0 6,538,383 0 0 0
FVE -54 20260331 20260420 0 20 5,146,273 0 0 0 0
FVE -56 20260331 20260420 0 20 14,794,562 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 19,940,835 50,618,691 0 0 0 70,559,526
902010951 RyE TRANSPORTE Y LOGISTI 1 CL 76 F 47 B 18 Tel: 3162875598 Ciud: MONTERIA Cupo: 0
902010951 RyE TRANSPORTE Y LOGISTI 1 CL 76 F 47 B 18 Tel: 3162875598 Ciud: MONTERIA Cupo: 0
233545 TRANSPORTE, FLETES Y ACARRE 038
233545 TRANSPORTE, FLETES Y ACARRE 038
FVE -42 20260327 20260410 5 14 0 3,069,016 0 0 0
FVE -46 20260326 20260410 5 15 0 4,355,231 0 0 0
FVE -53 20260331 20260402 13 2 0 4,630,713 0 0 0
FVE -58 20260408 20260421 0 14 4,036,446 0 0 0 0
FVE -63 20260408 20260421 0 14 1,427,906 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 96.1 5,464,352 12,054,960 0 0 0 17,519,312
Total Sucursal .................... Rotacion: 193.7 25,405,187 62,673,651 0 0 0 88,078,838
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
816006677 SABER S A S 1 CR 3 18 26 Tel: 3332647 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
816006677 SABER S A S 1 CR 3 18 26 Tel: 3332647 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
FE -50395 20260313 20260401 14 19 0 1,420,910 0 0 0
FE -50456 20260316 20260403 12 18 0 2,500 0 0 0
FE -50459 20260316 20260403 12 18 0 515,971 0 0 0
FE -50466 20260319 20260403 12 15 0 47,085 0 0 0
FE -50500 20260320 20260404 11 15 0 5,930 0 0 0
FE -50501 20260320 20260404 11 15 0 9,774 0 0 0
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/04/15 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 10:21 AM |
| FECHA DE CORTE: 15-ABR-2026 PAGINA: 93 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
816006677 SABER S A S 1 CR 3 18 26 Tel: 3332647 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
816006677 SABER S A S 1 CR 3 18 26 Tel: 3332647 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
FE -50502 20260320 20260404 11 15 0 50,574 0 0 0
FE -50646 20260324 20260410 5 17 0 361,407 0 0 0
FE -50799 20260330 20260416 0 17 13,865 0 0 0 0
FE -50901 20260330 20260418 0 19 137,516 0 0 0 0
FE -50902 20260330 20260418 0 19 331,494 0 0 0 0
FE -50903 20260330 20260418 0 19 85,584 0 0 0 0
FE -50904 20260330 20260418 0 19 357,770 0 0 0 0
FE -50905 20260330 20260418 0 19 147,949 0 0 0 0
FE -50906 20260330 20260418 0 19 49,665 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 1,123,843 2,414,151 0 0 0 3,537,994
816006677 SABER S A S 1 CR 3 18 26 Tel: 3332647 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
816006677 SABER S A S 1 CR 3 18 26 Tel: 3332647 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
23359501 OTROS 038
23359501 OTROS 038
FE -50455 20260311 20260403 12 23 0 114,218 0 0 0
FE -50655 20260316 20260410 5 25 0 6,649 0 0 0
FE -50798 20260326 20260416 0 21 23,525 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 23,525 120,867 0 0 0 144,392
Total Sucursal .................... Rotacion: **** 1,147,368 2,535,018 0 0 0 3,682,386
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
900025432 SALAR S A S 1 CR 7 20 04 Tel: 3171710 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
900025432 SALAR S A S 1 CR 7 20 04 Tel: 3171710 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
BOLV-15681 20260217 20260317 28 31 0 38,220 0 0 0
BOLV-15682 20260217 20260317 28 31 0 257,872 0 0 0
BOLV-15705 20260228 20260320 25 23 0 72,956 0 0 0
BOLV-15719 20260228 20260324 21 27 0 282,537 0 0 0
BOLV-15720 20260228 20260324 21 27 0 44,509 0 0 0
BOLV-15751 20260310 20260331 14 22 0 59,025 0 0 0
BOLV-15773 20260310 20260407 8 28 0 58,056 0 0 0
BOLV-15791 20260331 20260414 1 14 0 257,872 0 0 0
BOLV-15792 20260331 20260414 1 14 0 87,083 0 0 0
BOLV-15824 20260331 20260421 0 21 33,382 0 0 0 0
BOLV-15825 20260331 20260421 0 21 59,023 0 0 0 0
BOLV-15826 20260331 20260421 0 21 232,222 0 0 0 0
BOLV-15829 20260331 20260421 0 21 206,588 0 0 0 0
BOLV-15830 20260331 20260422 0 22 94,340 0 0 0 0
BOLV-15845 20260331 20260428 0 28 38,221 0 0 0 0
BOLV-15846 20260331 20260428 0 28 59,025 0 0 0 0
BOLV-15847 20260331 20260428 0 28 257,872 0 0 0 0
BOLV-15848 20260331 20260428 0 28 33,383 0 0 0 0
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/04/15 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 10:21 AM |
| FECHA DE CORTE: 15-ABR-2026 PAGINA: 94 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
900025432 SALAR S A S 1 CR 7 20 04 Tel: 3171710 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
900025432 SALAR S A S 1 CR 7 20 04 Tel: 3171710 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
MACR-4432 20260310 20260331 14 22 0 273,829 0 0 0
MACR-4471 20260331 20260414 1 14 0 47,412 0 0 0
MACR-4484 20260331 20260421 0 21 40,155 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 1,054,211 1,479,371 0 0 0 2,533,582
10057641 SALAZAR DUQUE ROBERTO 1 KM 9 BRR CONDINA CAMPESTR Tel: 3108327783 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
10057641 SALAZAR DUQUE ROBERTO 1 KM 9 BRR CONDINA CAMPESTR Tel: 3108327783 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
233540 ARRENDAMIENTOS 011
233540 ARRENDAMIENTOS 011
*FV -250 20260409 20260401 14 7 0 19,560,507 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 29.4 0 19,560,507 0 0 0 19,560,507
10057641 SALAZAR DUQUE ROBERTO 1 KM 9 BRR CONDINA CAMPESTR Tel: 3108327783 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
10057641 SALAZAR DUQUE ROBERTO 1 KM 9 BRR CONDINA CAMPESTR Tel: 3108327783 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
233540 ARRENDAMIENTOS 042
233540 ARRENDAMIENTOS 042
FVE -251 20260409 20260406 9 2 0 4,293,153 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 4,293,153 0 0 0 4,293,153
Total Sucursal .................... Rotacion: 29.5 0 23,853,660 0 0 0 23,853,660
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1088828015 SALAZAR JIMENEZ SEBASTIA 15 CR 15 153 63 Tel: 3147492670 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
1088828015 SALAZAR JIMENEZ SEBASTIA 15 CR 15 153 63 Tel: 3147492670 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
250520 NOMINA POR PAGAR LIQ. 011
250520 NOMINA POR PAGAR LIQ. 011
- 20260415 20260415 0 1 350,181 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 350,181 0 0 0 0 350,181
10030608 SALAZAR RESTREPO JAIME 1 CR 11 3 09 BRR VILLAVICEN Tel: 3108327790 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
10030608 SALAZAR RESTREPO JAIME 1 CR 11 3 09 BRR VILLAVICEN Tel: 3108327790 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
*FV -297 20260319 20260301 44 17 0 0 147,500 0 0
*FV -300 20260325 20260306 39 18 0 0 73,875 0 0
*FVE -301 20260325 20260316 29 8 0 134,535 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 134,535 221,375 0 0 355,910
800130907 SALUD TOTAL EPS S S A 1 CR 18 109 15 Tel: 62966660 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
800130907 SALUD TOTAL EPS S S A 1 CR 18 109 15 Tel: 62966660 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 011
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 011
* - 20260331 20260331 14 1 0 29,449,600 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 29,449,600 0 0 0 29,449,600
800130907 SALUD TOTAL EPS S S A 1 CR 18 109 15 Tel: 62966660 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
800130907 SALUD TOTAL EPS S S A 1 CR 18 109 15 Tel: 62966660 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 015
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 015
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/04/15 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 10:21 AM |
| FECHA DE CORTE: 15-ABR-2026 PAGINA: 95 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
800130907 SALUD TOTAL EPS S S A 1 CR 18 109 15 Tel: 62966660 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
800130907 SALUD TOTAL EPS S S A 1 CR 18 109 15 Tel: 62966660 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 015
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 015
* - 20260331 20260331 14 1 0 224,600 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 224,600 0 0 0 224,600
800130907 SALUD TOTAL EPS S S A 1 CR 18 109 15 Tel: 62966660 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
800130907 SALUD TOTAL EPS S S A 1 CR 18 109 15 Tel: 62966660 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 038
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 038
* - 20260331 20260331 14 1 0 3,290,900 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 3,290,900 0 0 0 3,290,900
800130907 SALUD TOTAL EPS S S A 1 CR 18 109 15 Tel: 62966660 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
800130907 SALUD TOTAL EPS S S A 1 CR 18 109 15 Tel: 62966660 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 040
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 040
- 20260331 20260331 14 1 0 1,235,000 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 1,235,000 0 0 0 1,235,000
800130907 SALUD TOTAL EPS S S A 1 CR 18 109 15 Tel: 62966660 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
800130907 SALUD TOTAL EPS S S A 1 CR 18 109 15 Tel: 62966660 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 042
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 042
- 20260331 20260331 14 1 0 137,900 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 137,900 0 0 0 137,900
Total Sucursal .................... Rotacion: **** 0 34,338,000 0 0 0 34,338,000
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
816005183 SAN REMO S A S 1 CR 17 8 12 AP 801 ED MONT Tel: 3251928 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
816005183 SAN REMO S A S 1 CR 17 8 12 AP 801 ED MONT Tel: 3251928 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
233540 ARRENDAMIENTOS 011
233540 ARRENDAMIENTOS 011
*FE -92 20260409 20260416 0 8 17,274,145 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 29.0 17,274,145 0 0 0 0 17,274,145
65782821 SANCHEZ ZAPATA VICTORIA 1 TV 4 43 09 AP 306 BRR CHA Tel: 3379160 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
65782821 SANCHEZ ZAPATA VICTORIA 1 TV 4 43 09 AP 306 BRR CHA Tel: 3379160 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
233540 ARRENDAMIENTOS 011
233540 ARRENDAMIENTOS 011
VESZ-424 20260409 20260415 0 7 23,149,950 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 23,149,950 0 0 0 0 23,149,950
860029445 SANTA REYES SAS 30 AV SUBA 103B 21 Tel: 312264161 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
860029445 SANTA REYES SAS 30 AV SUBA 103B 21 Tel: 312264161 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
22050511 PROVEEDORES NAC. MATERIA PR 011
22050511 PROVEEDORES NAC. MATERIA PR 011
FBUE-11997 20260408 20260409 6 2 0 940,200 0 0 0
FBUE-11998 20260413 20260409 6 3 0 450,000 0 0 0
FBUE-12176 20260410 20260416 0 7 1,050,000 0 0 0 0
FBUE-12177 20260413 20260416 0 4 450,000 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/04/15 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 10:21 AM |
| FECHA DE CORTE: 15-ABR-2026 PAGINA: 96 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 1,500,000 1,390,200 0 0 0 2,890,200
1193373956 SANTACRUZ MEDINA NICOLAS 15 CR 18 124 21 BARBARA OCCI Tel: 3173696373 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
1193373956 SANTACRUZ MEDINA NICOLAS 15 CR 18 124 21 BARBARA OCCI Tel: 3173696373 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
233590 CAJAS MENORES 040
233590 CAJAS MENORES 040
-3369 20260327 20260412 3 16 0 523,196 0 0 0
-3381 20260331 20260416 0 16 269,210 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 269,210 523,196 0 0 0 792,406
34054983 SEPULVEDA JARAMILLO MARI 1 CL 18 23 30 BRR BOSTON Tel: 3146816400 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
34054983 SEPULVEDA JARAMILLO MARI 1 CL 18 23 30 BRR BOSTON Tel: 3146816400 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
233540 ARRENDAMIENTOS 011
233540 ARRENDAMIENTOS 011
M -34 20260409 20260402 13 6 0 5,209,348 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 5,209,348 0 0 0 5,209,348
899999034 SERVICIO NACIONAL DE APRENDI CR 57 8 69 Tel: 5461500 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
899999034 SERVICIO NACIONAL DE APRENDI CR 57 8 69 Tel: 5461500 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
237010 APORTES ICBF,SENA,CAJAS DE 011
237010 APORTES ICBF,SENA,CAJAS DE 011
- 20260331 20260331 14 1 0 1,257,200 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 1,257,200 0 0 0 1,257,200
899999034 SERVICIO NACIONAL DE APRENDI CR 57 8 69 Tel: 5461500 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
899999034 SERVICIO NACIONAL DE APRENDI CR 57 8 69 Tel: 5461500 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
237010 APORTES ICBF,SENA,CAJAS DE 038
237010 APORTES ICBF,SENA,CAJAS DE 038
- 20260331 20260331 14 1 0 340,700 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 340,700 0 0 0 340,700
899999034 SERVICIO NACIONAL DE APRENDI CR 57 8 69 Tel: 5461500 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
899999034 SERVICIO NACIONAL DE APRENDI CR 57 8 69 Tel: 5461500 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
237010 APORTES ICBF,SENA,CAJAS DE 040
237010 APORTES ICBF,SENA,CAJAS DE 040
- 20260331 20260331 14 1 0 481,000 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 481,000 0 0 0 481,000
Total Sucursal .................... Rotacion: 1.2 0 2,078,900 0 0 0 2,078,900
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
805001157 SERVICIO OCCIDENTAL DE S 1 CL 23 A 3 N 57 Tel: Ciud: CALI Cupo: 0
805001157 SERVICIO OCCIDENTAL DE S 1 CL 23 A 3 N 57 Tel: Ciud: CALI Cupo: 0
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 011
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 011
* - 20260331 20260331 14 1 0 10,091,200 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 10,091,200 0 0 0 10,091,200
805001157 SERVICIO OCCIDENTAL DE S 1 CL 23 A 3 N 57 Tel: Ciud: CALI Cupo: 0
805001157 SERVICIO OCCIDENTAL DE S 1 CL 23 A 3 N 57 Tel: Ciud: CALI Cupo: 0
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 015
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 015
- 20260331 20260331 14 1 0 115,600 0 0 0
____________________________________________________________________________________
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/04/15 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 10:21 AM |
| FECHA DE CORTE: 15-ABR-2026 PAGINA: 97 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 115,600 0 0 0 115,600
805001157 SERVICIO OCCIDENTAL DE S 1 CL 23 A 3 N 57 Tel: Ciud: CALI Cupo: 0
805001157 SERVICIO OCCIDENTAL DE S 1 CL 23 A 3 N 57 Tel: Ciud: CALI Cupo: 0
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 038
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 038
- 20260331 20260331 14 1 0 240,700 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 240,700 0 0 0 240,700
Total Sucursal .................... Rotacion: **** 0 10,447,500 0 0 0 10,447,500
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
830000687 SEW EURODRIVE COLOMBIA L 1 AC 17 N 132 18 IN 2 BG 6 Tel: 3162222201 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
830000687 SEW EURODRIVE COLOMBIA L 1 AC 17 N 132 18 IN 2 BG 6 Tel: 3162222201 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
1 -800149484 20260228 20260319 26 22 0 838,448 0 0 0
1 -800152285 20260331 20260418 0 18 174,006 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 174,006 838,448 0 0 0 1,012,454
830000687 SEW EURODRIVE COLOMBIA L 1 AC 17 N 132 18 IN 2 BG 6 Tel: 3162222201 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
830000687 SEW EURODRIVE COLOMBIA L 1 AC 17 N 132 18 IN 2 BG 6 Tel: 3162222201 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
1 -800149513 20260228 20260320 25 23 0 9,790,382 0 0 0
1 -800152129 20260326 20260412 3 17 0 3,007,229 0 0 0
1 -800152287 20260330 20260418 0 19 6,852,492 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 6,852,492 12,797,611 0 0 0 19,650,103
Total Sucursal .................... Rotacion: **** 7,026,498 13,636,059 0 0 0 20,662,557
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
811001675 SIMSA LIMITADA 1 CR 60 50 50 BG 6 Tel: 4441581 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0
811001675 SIMSA LIMITADA 1 CR 60 50 50 BG 6 Tel: 4441581 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
SIM -2268 20260311 20260401 14 21 0 11,012,710 0 0 0
SIM -2269 20260311 20260401 14 21 0 11,374,592 0 0 0
SIM -2277 20260319 20260405 10 17 0 11,070,469 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 33,457,771 0 0 0 33,457,771
900643074 SIPESA COLOMBIA S A S 15 CL 67 23 B 37 P 1 Tel: 3013058590 Ciud: MANIZALES Cupo: 0
900643074 SIPESA COLOMBIA S A S 15 CL 67 23 B 37 P 1 Tel: 3013058590 Ciud: MANIZALES Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
FE -6172 20260228 20260305 40 8 0 0 862,603 0 0
FE -6182 20260228 20260310 35 13 0 0 398,132 0 0
*FE -6244 20260324 20260324 21 1 0 12,710,905 0 0 0
*FE -6245 20260324 20260324 21 1 0 47,508,995 0 0 0
FE -6277 20260331 20260401 14 1 0 3,495,409 0 0 0
FE -6284 20260331 20260403 12 3 0 575,637 0 0 0
FE -6313 20260413 20260421 0 9 676,784 0 0 0 0
FE -6325 20260413 20260422 0 10 317,083 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/04/15 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 10:21 AM |
| FECHA DE CORTE: 15-ABR-2026 PAGINA: 98 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion:2008.6 993,867 64,290,946 1,260,735 0 0 66,545,548
830058072 SISTEMAS Y ACCESORIOS SA 30 CR 17 A 135 34 Tel: 7030309 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
830058072 SISTEMAS Y ACCESORIOS SA 30 CR 17 A 135 34 Tel: 7030309 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
FE -53818 20260319 20260409 6 21 0 8,386,969 0 0 0
FE -53819 20260319 20260409 6 21 0 330,109 0 0 0
FE -53820 20260319 20260409 6 21 0 122,612 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 8,839,690 0 0 0 8,839,690
830058072 SISTEMAS Y ACCESORIOS SA 30 CR 17 A 135 34 Tel: 7030309 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
830058072 SISTEMAS Y ACCESORIOS SA 30 CR 17 A 135 34 Tel: 7030309 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
FE -53797 20260319 20260403 12 15 0 4,805,134 0 0 0
FE -53798 20260320 20260403 12 14 0 3,310,520 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 8,115,654 0 0 0 8,115,654
Total Sucursal .................... Rotacion: 511.7 0 16,955,344 0 0 0 16,955,344
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
900816647 SOLUCIONES ALIMENTARIAS 1 CR 50G 10 B SUR 26 Tel: 4446752112 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0
900816647 SOLUCIONES ALIMENTARIAS 1 CR 50G 10 B SUR 26 Tel: 4446752112 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
FAFE-30063 20260108 20260305 40 58 0 0 19,796,578 0 0
FAFE-30064 20260108 20260305 40 58 0 0 29,171,972 0 0
FAFE-30093 20260113 20260307 38 55 0 0 46,149,458 0 0
FAFE-30124 20260115 20260308 37 54 0 0 6,065,828 0 0
FAFE-30177 20260119 20260313 32 55 0 0 13,210,441 0 0
FAFE-30238 20260121 20260316 29 56 0 13,402,517 0 0 0
FAFE-30388 20260129 20260327 18 59 0 46,149,458 0 0 0
FAFE-30391 20260130 20260327 18 58 0 943,602 0 0 0
FAFE-30436 20260131 20260329 16 59 0 20,474,888 0 0 0
FAFE-30438 20260131 20260329 16 59 0 26,607,517 0 0 0
FAFE-30439 20260131 20260329 16 59 0 2,523,030 0 0 0
FAFE-30496 20260212 20260403 12 52 0 15,356,167 0 0 0
FAFE-30548 20260210 20260405 10 56 0 11,251,350 0 0 0
FAFE-30550 20260212 20260405 10 54 0 2,523,030 0 0 0
*FAFE-30596 20260213 20260409 6 57 0 21,242,697 0 0 0
FAFE-30597 20260212 20260409 6 58 0 9,830,725 0 0 0
FAFE-30611 20260213 20260410 5 58 0 9,213,700 0 0 0
FAFE-30724 20260220 20260417 0 58 45,072,602 0 0 0 0
FAFE-30782 20260224 20260420 0 57 8,989,715 0 0 0 0
FAFE-30783 20260224 20260420 0 57 13,774,380 0 0 0 0
FAFE-30922 20260306 20260502 0 57 5,625,675 0 0 0 0
FAFE-30962 20260310 20260504 0 55 45,115,561 0 0 0 0
FAFE-31037 20260313 20260509 0 57 11,251,350 0 0 0 0
FAFE-31043 20260313 20260509 0 57 26,450,832 0 0 0 0
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/04/15 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 10:21 AM |
| FECHA DE CORTE: 15-ABR-2026 PAGINA: 99 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
900816647 SOLUCIONES ALIMENTARIAS 1 CR 50G 10 B SUR 26 Tel: 4446752112 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0
900816647 SOLUCIONES ALIMENTARIAS 1 CR 50G 10 B SUR 26 Tel: 4446752112 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
FAFE-31180 20260324 20260517 0 54 26,450,833 0 0 0 0
FAFE-31181 20260320 20260517 0 58 11,251,350 0 0 0 0
FAFE-31182 20260320 20260517 0 58 45,115,540 0 0 0 0
FAFE-31466 20260409 20260606 0 58 16,477,527 0 0 0 0
FAFE-31467 20260409 20260606 0 58 2,156,532 0 0 0 0
FAFE-31543 20260414 20260609 0 56 4,313,063 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 726.8 262,044,960 179,518,681 114,394,277 0 0 555,957,918
900499032 STECKERL ACEROS SOCIEDAD 30 KM 114 CRT LA CORDIALIDAD Tel: 3850707 Ciud: GALAPA Cupo: 0
900499032 STECKERL ACEROS SOCIEDAD 30 KM 114 CRT LA CORDIALIDAD Tel: 3850707 Ciud: GALAPA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
PI -13330 20260325 20260509 0 45 2,271,598 0 0 0 0
PI -13415 20260325 20260515 0 51 1,252,215 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 3,523,813 0 0 0 0 3,523,813
890800788 SUMATEC S A S BIC 30 CR 23 64 B 33 TO A P 8 ED Tel: 3156124141 Ciud: MANIZALES Cupo: 0
890800788 SUMATEC S A S BIC 30 CR 23 64 B 33 TO A P 8 ED Tel: 3156124141 Ciud: MANIZALES Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
AC -519527 20260311 20260401 14 21 0 839,251 0 0 0
AC -519651 20260312 20260402 13 21 0 28,917 0 0 0
AC -519691 20260312 20260403 12 22 0 26,954 0 0 0
AC -519854 20260316 20260405 10 20 0 610,270 0 0 0
AC -520013 20260320 20260409 6 20 0 220,112 0 0 0
AC -520162 20260324 20260412 3 19 0 19,778 0 0 0
AC -520201 20260325 20260415 0 21 352,240 0 0 0 0
AC -520254 20260325 20260416 0 22 636,531 0 0 0 0
AC -520298 20260326 20260416 0 21 371,280 0 0 0 0
AC -520299 20260325 20260416 0 22 11,179 0 0 0 0
AC -520402 20260330 20260418 0 19 9,342 0 0 0 0
AC -520452 20260326 20260418 0 23 273,438 0 0 0 0
AC -520896 20260413 20260501 0 19 307,423 0 0 0 0
AC -520984 20260413 20260504 0 22 383,271 0 0 0 0
AC -521053 20260413 20260506 0 24 923,376 0 0 0 0
AC -521060 20260413 20260506 0 24 229,432 0 0 0 0
AC -521126 20260413 20260507 0 25 5,891 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 85.1 3,503,403 1,745,282 0 0 0 5,248,685
800166172 SUMICALI S A S 30 CR 1 30 31 O CL 30 1 N 12 Tel: 6024418890 Ciud: CALI Cupo: 0
800166172 SUMICALI S A S 30 CR 1 30 31 O CL 30 1 N 12 Tel: 6024418890 Ciud: CALI Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
FE -54962 20260126 20260316 29 51 0 1,125,135 0 0 0
FE -54963 20260126 20260316 29 51 0 95,466 0 0 0
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/04/15 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 10:21 AM |
| FECHA DE CORTE: 15-ABR-2026 PAGINA: 100 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
800166172 SUMICALI S A S 30 CR 1 30 31 O CL 30 1 N 12 Tel: 6024418890 Ciud: CALI Cupo: 0
800166172 SUMICALI S A S 30 CR 1 30 31 O CL 30 1 N 12 Tel: 6024418890 Ciud: CALI Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
FE -55573 20260220 20260403 12 44 0 1,068,878 0 0 0
FE -55664 20260220 20260404 11 45 0 3,594,749 0 0 0
FE -55707 20260220 20260405 10 46 0 1,334,819 0 0 0
FE -55708 20260220 20260405 10 46 0 886,470 0 0 0
FE -56135 20260228 20260418 0 51 675,081 0 0 0 0
FE -56136 20260228 20260418 0 51 393,797 0 0 0 0
FE -56137 20260228 20260418 0 51 1,677,474 0 0 0 0
FE -56138 20260228 20260418 0 51 665,989 0 0 0 0
FE -56139 20260228 20260418 0 51 969,434 0 0 0 0
FE -56143 20260228 20260418 0 51 562,567 0 0 0 0
FE -56190 20260228 20260419 0 52 1,136,500 0 0 0 0
FE -56435 20260312 20260502 0 51 2,256,520 0 0 0 0
FE -56437 20260312 20260502 0 51 3,232,206 0 0 0 0
FE -56438 20260312 20260502 0 51 102,285 0 0 0 0
FE -57088 20260326 20260517 0 52 886,470 0 0 0 0
FE -57529 20260413 20260606 0 54 1,559,846 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 427.4 14,118,169 8,105,517 0 0 0 22,223,686
800166172 SUMICALI S A S 30 CR 1 30 31 O CL 30 1 N 12 Tel: 6024418890 Ciud: CALI Cupo: 0
800166172 SUMICALI S A S 30 CR 1 30 31 O CL 30 1 N 12 Tel: 6024418890 Ciud: CALI Cupo: 0
23359501 OTROS 038
23359501 OTROS 038
FE -56208 20260225 20260419 0 55 94,329 0 0 0 0
FE -56436 20260309 20260502 0 54 94,329 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 188,658 0 0 0 0 188,658
Total Sucursal .................... Rotacion: 25.5 14,306,827 8,105,517 0 0 0 22,412,344
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
901040429 SUMINISTROS AUTOMOTRICES 1 AV 30 DE AGOSTO 26 31 Y 4 Tel: 6063488027 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
901040429 SUMINISTROS AUTOMOTRICES 1 AV 30 DE AGOSTO 26 31 Y 4 Tel: 6063488027 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
*FE -29485 20260331 20260412 3 12 0 10,263,958 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 10,263,958 0 0 0 10,263,958
891412809 SUMINISTROS ELECTRICOS E 60 AV TREINTA DE AGOSTO CL 9 Tel: 3131199 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
891412809 SUMINISTROS ELECTRICOS E 60 AV TREINTA DE AGOSTO CL 9 Tel: 3131199 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
*SW -51607 20260228 20260414 1 47 0 47,763,715 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 47,763,715 0 0 0 47,763,715
901516922 SUPER CARGUE RODRIGUEZ S 1 BRR ARRAYANES MZ 4 CA 15 Tel: 3184489323 Ciud: ARMENIA Cupo: 0
901516922 SUPER CARGUE RODRIGUEZ S 1 BRR ARRAYANES MZ 4 CA 15 Tel: 3184489323 Ciud: ARMENIA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/04/15 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 10:21 AM |
| FECHA DE CORTE: 15-ABR-2026 PAGINA: 101 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
901516922 SUPER CARGUE RODRIGUEZ S 1 BRR ARRAYANES MZ 4 CA 15 Tel: 3184489323 Ciud: ARMENIA Cupo: 0
901516922 SUPER CARGUE RODRIGUEZ S 1 BRR ARRAYANES MZ 4 CA 15 Tel: 3184489323 Ciud: ARMENIA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
SC -716 20260318 20260324 21 7 0 89,617,591 0 0 0
SC -720 20260331 20260407 8 7 0 81,056,927 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 170,674,518 0 0 0 170,674,518
800047821 SUPERMERCADO AGROPECUARI 30 VIA BUGA BUENAVENTURA SEC Tel: 2391717 Ciud: BUGA Cupo: 0
800047821 SUPERMERCADO AGROPECUARI 30 VIA BUGA BUENAVENTURA SEC Tel: 2391717 Ciud: BUGA Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
02FE-2750 20260316 20260404 11 19 0 2,670,775 0 0 0
02FE-3389 20260330 20260418 0 19 4,373,984 0 0 0 0
02FE-3391 20260330 20260418 0 19 2,235,495 0 0 0 0
02FE-3621 20260331 20260425 0 25 5,656,297 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 12,265,776 2,670,775 0 0 0 14,936,551
800047821 SUPERMERCADO AGROPECUARI 30 VIA BUGA BUENAVENTURA SEC Tel: 2391717 Ciud: BUGA Cupo: 0
800047821 SUPERMERCADO AGROPECUARI 30 VIA BUGA BUENAVENTURA SEC Tel: 2391717 Ciud: BUGA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
02FE-2705 20260319 20260403 12 15 0 2,517,702 0 0 0
02FE-2743 20260324 20260404 11 11 0 5,253,872 0 0 0
02FE-2746 20260324 20260404 11 11 0 3,843,575 0 0 0
02FE-3059 20260324 20260411 4 18 0 3,182,231 0 0 0
02FE-3390 20260331 20260418 0 18 369,631 0 0 0 0
02FE-3622 20260331 20260425 0 25 7,264,963 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 7,634,594 14,797,380 0 0 0 22,431,974
800047821 SUPERMERCADO AGROPECUARI 30 VIA BUGA BUENAVENTURA SEC Tel: 2391717 Ciud: BUGA Cupo: 0
800047821 SUPERMERCADO AGROPECUARI 30 VIA BUGA BUENAVENTURA SEC Tel: 2391717 Ciud: BUGA Cupo: 0
23359501 OTROS 038
23359501 OTROS 038
02FE-2751 20260311 20260404 11 24 0 3,304,361 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 3,304,361 0 0 0 3,304,361
Total Sucursal .................... Rotacion: **** 19,900,370 20,772,516 0 0 0 40,672,886
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
900171557 SUPERMUEBLES PEREIRA S A 1 CR 9 21 08 Tel: 3346014 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
900171557 SUPERMUEBLES PEREIRA S A 1 CR 9 21 08 Tel: 3346014 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
S -10686 20260228 20260319 26 22 0 433,719 0 0 0
S -10768 20260330 20260409 6 10 0 2,743,341 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 3,177,060 0 0 0 3,177,060
890107487 SUPERTIENDAS Y DROGUERIA 1 CL 53 46 192 LC 3 01 Tel: 3710350 Ciud: BARRANQUILLA Cupo: 0
890107487 SUPERTIENDAS Y DROGUERIA 1 CL 53 46 192 LC 3 01 Tel: 3710350 Ciud: BARRANQUILLA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/04/15 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 10:21 AM |
| FECHA DE CORTE: 15-ABR-2026 PAGINA: 102 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
890107487 SUPERTIENDAS Y DROGUERIA 1 CL 53 46 192 LC 3 01 Tel: 3710350 Ciud: BARRANQUILLA Cupo: 0
890107487 SUPERTIENDAS Y DROGUERIA 1 CL 53 46 192 LC 3 01 Tel: 3710350 Ciud: BARRANQUILLA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
980 -1694353 20260310 20260402 13 23 0 365,306 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 365,306 0 0 0 365,306
900905234 SUPPLIE INDUSTRIALES SAS 1 CL 25 B 37 A 19 Tel: 3012473684 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
900905234 SUPPLIE INDUSTRIALES SAS 1 CL 25 B 37 A 19 Tel: 3012473684 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
AR -8756 20260216 20260406 9 51 0 3,733,392 0 0 0
AR -8757 20260216 20260406 9 51 0 320,305 0 0 0
AR -8758 20260217 20260406 9 50 0 350,024 0 0 0
AR -8818 20260224 20260411 4 48 0 1,014,156 0 0 0
AR -9062 20260311 20260501 0 51 1,335,710 0 0 0 0
AR -9063 20260313 20260501 0 49 2,026,240 0 0 0 0
AR -9184 20260320 20260504 0 45 1,448,215 0 0 0 0
AR -9185 20260312 20260504 0 53 9,781 0 0 0 0
AR -9219 20260319 20260508 0 50 1,247,298 0 0 0 0
AR -9296 20260324 20260512 0 49 260,863 0 0 0 0
AR -9323 20260325 20260515 0 51 446,566 0 0 0 0
AR -9339 20260325 20260516 0 52 934,647 0 0 0 0
AR -9391 20260331 20260519 0 49 2,062,454 0 0 0 0
AR -9393 20260331 20260519 0 49 216,750 0 0 0 0
AR -9482 20260408 20260531 0 54 1,632,791 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 313.0 11,621,315 5,417,877 0 0 0 17,039,192
900905234 SUPPLIE INDUSTRIALES SAS 1 CL 25 B 37 A 19 Tel: 3012473684 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
900905234 SUPPLIE INDUSTRIALES SAS 1 CL 25 B 37 A 19 Tel: 3012473684 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
23359501 OTROS 038
23359501 OTROS 038
AR -9295 20260318 20260512 0 55 4,377,098 0 0 0 0
AR -9392 20260327 20260519 0 53 175,618 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 4,552,716 0 0 0 0 4,552,716
Total Sucursal .................... Rotacion: 396.7 16,174,031 5,417,877 0 0 0 21,591,908
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
900319774 SUPROKOM SAS 1 CR 26 VIA AL MAGDALENA 10 Tel: 3108065548 Ciud: MANIZALES Cupo: 0
900319774 SUPROKOM SAS 1 CR 26 VIA AL MAGDALENA 10 Tel: 3108065548 Ciud: MANIZALES Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
EL -200680 20260228 20260313 32 16 0 0 102,000 0 0
EL -200806 20260227 20260314 31 18 0 0 1,177,296 0 0
EL -201108 20260227 20260317 28 21 0 148,440 0 0 0
EL -201109 20260220 20260317 28 28 0 348,450 0 0 0
EL -201229 20260228 20260318 27 21 0 9,665,074 0 0 0
EL -201508 20260228 20260320 25 23 0 1,465,344 0 0 0
EL -201579 20260228 20260320 25 23 0 9,018,165 0 0 0
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/04/15 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 10:21 AM |
| FECHA DE CORTE: 15-ABR-2026 PAGINA: 103 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
900319774 SUPROKOM SAS 1 CR 26 VIA AL MAGDALENA 10 Tel: 3108065548 Ciud: MANIZALES Cupo: 0
900319774 SUPROKOM SAS 1 CR 26 VIA AL MAGDALENA 10 Tel: 3108065548 Ciud: MANIZALES Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
EL -201712 20260228 20260323 22 26 0 137,289 0 0 0
EL -202723 20260319 20260402 13 14 0 2,121,921 0 0 0
EL -202724 20260306 20260402 13 27 0 2,065,612 0 0 0
EL -202788 20260325 20260402 13 8 0 2,338,680 0 0 0
EL -202789 20260330 20260402 13 3 0 91,526 0 0 0
EL -202793 20260306 20260402 13 27 0 2,040,523 0 0 0
EL -202794 20260320 20260402 13 13 0 1,773,123 0 0 0
EL -202939 20260326 20260403 12 8 0 8,219,575 0 0 0
EL -203162 20260324 20260405 10 12 0 3,575,097 0 0 0
*EL -203386 20260326 20260406 9 11 0 3,600 0 0 0
EL -203625 20260325 20260410 5 16 0 98,406 0 0 0
EL -204106 20260324 20260413 2 20 0 660,661 0 0 0
EL -204107 20260320 20260413 2 24 0 2,066,249 0 0 0
EL -204118 20260326 20260413 2 18 0 220,567 0 0 0
EL -204163 20260326 20260414 1 19 0 2,144,166 0 0 0
EL -204314 20260331 20260416 0 16 7,550 0 0 0 0
EL -204315 20260326 20260416 0 21 34,845 0 0 0 0
EL -204379 20260330 20260417 0 18 1,074,736 0 0 0 0
EL -204549 20260327 20260418 0 22 1,809,617 0 0 0 0
EL -204550 20260326 20260418 0 23 178,871 0 0 0 0
EL -204691 20260330 20260419 0 20 88,000 0 0 0 0
EL -204845 20260330 20260420 0 21 65,973 0 0 0 0
EL -204928 20260331 20260420 0 20 102,000 0 0 0 0
EL -204929 20260331 20260420 0 20 615,711 0 0 0 0
EL -206207 20260408 20260501 0 24 1,343,623 0 0 0 0
EL -206208 20260409 20260501 0 23 174,225 0 0 0 0
EL -206209 20260409 20260501 0 23 56,565 0 0 0 0
EL -206214 20260409 20260501 0 23 3,629,687 0 0 0 0
EL -206275 20260413 20260501 0 19 1,800 0 0 0 0
EL -206276 20260413 20260501 0 19 168,998 0 0 0 0
EL -206278 20260409 20260501 0 23 1,099,360 0 0 0 0
EL -206279 20260413 20260501 0 19 502,291 0 0 0 0
EL -206490 20260413 20260507 0 25 565,650 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 242.6 11,519,502 48,202,468 1,279,296 0 0 61,001,266
900319774 SUPROKOM SAS 1 CR 26 VIA AL MAGDALENA 10 Tel: 3108065548 Ciud: MANIZALES Cupo: 0
900319774 SUPROKOM SAS 1 CR 26 VIA AL MAGDALENA 10 Tel: 3108065548 Ciud: MANIZALES Cupo: 0
23359501 OTROS 038
23359501 OTROS 038
EL -202736 20260311 20260402 13 22 0 485,890 0 0 0
EL -202787 20260312 20260402 13 21 0 442,473 0 0 0
EL -202915 20260316 20260403 12 18 0 3,636,308 0 0 0
EL -206277 20260409 20260501 0 23 329,807 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/04/15 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 10:21 AM |
| FECHA DE CORTE: 15-ABR-2026 PAGINA: 104 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 445.2 329,807 4,564,671 0 0 0 4,894,478
Total Sucursal .................... Rotacion: 251.1 11,849,309 52,767,139 1,279,296 0 0 65,895,744
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
830132117 SYNTHOMED INTERNATIONAL 30 CL 64 113 30 34 Tel: 6014312580 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
830132117 SYNTHOMED INTERNATIONAL 30 CL 64 113 30 34 Tel: 6014312580 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 038
220505 DE MATERIAS PRIMAS 038
SIFE-7136 20260413 20260506 0 24 586,382 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 586,382 0 0 0 0 586,382
1059711929 TAPASCO ARICAPA VALENTIN 1 VRD MUNDO NUEVO FCA GRANJ Tel: 3042031804 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
1059711929 TAPASCO ARICAPA VALENTIN 1 VRD MUNDO NUEVO FCA GRANJ Tel: 3042031804 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
-28 20260413 20260408 7 4 0 160,053 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 160,053 0 0 0 160,053
900279088 TDMEK SAS 1 CL 18 16 30 CC SANTA MONI Tel: 3216450370 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
900279088 TDMEK SAS 1 CL 18 16 30 CC SANTA MONI Tel: 3216450370 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
FVE -6099 20260408 20260501 0 24 2,022,970 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 2,022,970 0 0 0 0 2,022,970
811035407 TECHNO FOOD S A S 30 CR 50 F F 10 B SUR 87 Tel: 6044449013 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0
811035407 TECHNO FOOD S A S 30 CR 50 F F 10 B SUR 87 Tel: 6044449013 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
FER -1367 20260122 20260313 32 52 0 0 6,354,991 0 0
FER -1386 20260131 20260319 26 49 0 61,584,251 0 0 0
FER -1404 20260131 20260322 23 52 0 12,526,203 0 0 0
FER -1423 20260210 20260402 13 53 0 7,130,920 0 0 0
FER -1433 20260210 20260402 13 53 0 10,492,209 0 0 0
FER -1464 20260223 20260409 6 47 0 12,787,860 0 0 0
FER -1507 20260228 20260418 0 51 3,287,539 0 0 0 0
FER -1554 20260312 20260502 0 51 1,104,574 0 0 0 0
FER -1607 20260330 20260317 28 12 0 10,492,208 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 4,392,113 115,013,651 6,354,991 0 0 125,760,755
811035407 TECHNO FOOD S A S 30 CR 50 F F 10 B SUR 87 Tel: 6044449013 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0
811035407 TECHNO FOOD S A S 30 CR 50 F F 10 B SUR 87 Tel: 6044449013 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 038
220505 DE MATERIAS PRIMAS 038
FES -414 20260331 20260520 0 50 25,763,146 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 25,763,146 0 0 0 0 25,763,146
811035407 TECHNO FOOD S A S 30 CR 50 F F 10 B SUR 87 Tel: 6044449013 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0
811035407 TECHNO FOOD S A S 30 CR 50 F F 10 B SUR 87 Tel: 6044449013 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
FEM -275 20260218 20260405 10 48 0 87,104,675 0 0 0
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/04/15 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 10:21 AM |
| FECHA DE CORTE: 15-ABR-2026 PAGINA: 105 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
811035407 TECHNO FOOD S A S 30 CR 50 F F 10 B SUR 87 Tel: 6044449013 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0
811035407 TECHNO FOOD S A S 30 CR 50 F F 10 B SUR 87 Tel: 6044449013 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
FER -1544 20260313 20260502 0 50 635,136 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 635,136 87,104,675 0 0 0 87,739,811
Total Sucursal .................... Rotacion:2591.8 30,790,395 202,118,326 6,354,991 0 0 239,263,712
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
800011002 TECNAS S A BIC 60 CR 50 G 12 SUR 29 Tel: 3217994218 Ciud: ITAGUI Cupo: 0
800011002 TECNAS S A BIC 60 CR 50 G 12 SUR 29 Tel: 3217994218 Ciud: ITAGUI Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
VCC-R203591 20260113 20260307 38 55 0 0 9,456,276 0 0
BOCR-212814 20260330 20260524 0 55 599,408 0 0 0 0
BOCR-212818 20260331 20260524 0 54 622,965 0 0 0 0
CACR-211147 20260324 20260504 0 41 267,488 0 0 0 0
VCCR-203587 20260109 20260307 38 59 0 0 1,566,435 0 0
VCCR-203588 20260113 20260307 38 55 0 0 11,194,152 0 0
*VCCR-203589 20260121 20260307 38 47 0 0 531,002 0 0
VCCR-203590 20260113 20260307 38 55 0 0 34,009,248 0 0
VCCR-203592 20260109 20260307 38 59 0 0 2,503,790 0 0
VCCR-203593 20260109 20260307 38 59 0 0 6,828,518 0 0
VCCR-203594 20260109 20260307 38 59 0 0 17,071,294 0 0
VCCR-203595 20260109 20260307 38 59 0 0 332,676 0 0
*VCCR-203596 20260109 20260307 38 59 0 0 1,332,447 0 0
VCCR-203597 20260109 20260307 38 59 0 0 1,505,924 0 0
VCCR-203598 20260109 20260307 38 59 0 0 402,696 0 0
VCCR-203599 20260109 20260307 38 59 0 0 2,270,342 0 0
VCCR-203600 20260109 20260307 38 59 0 0 2,530,952 0 0
VCCR-203601 20260109 20260307 38 59 0 0 2,834,666 0 0
VCCR-203603 20260116 20260307 38 52 0 0 1,964,185 0 0
VCCR-203617 20260113 20260308 37 56 0 0 9,678,832 0 0
VCCR-203622 20260115 20260310 35 56 0 0 4,042,787 0 0
VCCR-203630 20260119 20260314 31 56 0 0 1,503,684 0 0
VCCR-203631 20260119 20260314 31 56 0 0 3,229,958 0 0
VCCR-203634 20260126 20260314 31 49 0 0 622,364 0 0
VCCR-203638 20260119 20260315 30 57 0 1,099,560 0 0 0
VCCR-203639 20260120 20260315 30 56 0 1,099,560 0 0 0
VCCR-203642 20260122 20260316 29 55 0 2,227,237 0 0 0
VCCR-203653 20260122 20260317 28 56 0 771,120 0 0 0
VCCR-203654 20260122 20260317 28 56 0 3,800,684 0 0 0
VCCR-203656 20260122 20260320 25 59 0 567,660 0 0 0
VCCR-203657 20260122 20260320 25 59 0 12,795,113 0 0 0
VCCR-203663 20260126 20260321 24 56 0 402,696 0 0 0
VCCR-203664 20260126 20260321 24 56 0 535,386 0 0 0
VCCR-203665 20260126 20260321 24 56 0 1,487,113 0 0 0
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/04/15 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 10:21 AM |
| FECHA DE CORTE: 15-ABR-2026 PAGINA: 106 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
800011002 TECNAS S A BIC 60 CR 50 G 12 SUR 29 Tel: 3217994218 Ciud: ITAGUI Cupo: 0
800011002 TECNAS S A BIC 60 CR 50 G 12 SUR 29 Tel: 3217994218 Ciud: ITAGUI Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
VCCR-203666 20260126 20260321 24 56 0 3,755,685 0 0 0
VCCR-203667 20260126 20260321 24 56 0 1,311,975 0 0 0
*VCCR-203668 20260126 20260321 24 56 0 19,916,510 0 0 0
VCCR-203701 20260129 20260324 21 56 0 366,520 0 0 0
VCCR-203712 20260130 20260327 18 58 0 465,776 0 0 0
VCCR-203733 20260131 20260330 15 60 0 910,311 0 0 0
VCCR-203734 20260131 20260330 15 60 0 8,216,990 0 0 0
VCCR-203736 20260131 20260330 15 60 0 6,241,312 0 0 0
VCCR-203765 20260212 20260403 12 52 0 736,705 0 0 0
VCCR-203769 20260212 20260403 12 52 0 466,773 0 0 0
VCCR-203774 20260206 20260404 11 59 0 6,965,109 0 0 0
VCCR-203775 20260212 20260404 11 53 0 34,009,248 0 0 0
VCCR-203776 20260212 20260404 11 53 0 1,261,410 0 0 0
VCCR-203778 20260212 20260404 11 53 0 277,520 0 0 0
VCCR-203800 20260212 20260406 9 55 0 2,623,950 0 0 0
VCCR-203807 20260212 20260407 8 56 0 7,608,641 0 0 0
VCCR-203808 20260212 20260407 8 56 0 4,669,996 0 0 0
VCCR-203809 20260212 20260407 8 56 0 7,061,392 0 0 0
VCCR-203810 20260212 20260407 8 56 0 11,721,838 0 0 0
VCCR-203811 20260212 20260407 8 56 0 1,099,560 0 0 0
VCCR-203820 20260216 20260410 5 55 0 1,487,113 0 0 0
VCCR-203821 20260216 20260410 5 55 0 499,541 0 0 0
VCCR-203836 20260216 20260411 4 56 0 10,673,765 0 0 0
VCCR-203837 20260216 20260411 4 56 0 16,517,379 0 0 0
VCCR-203838 20260216 20260411 4 56 0 415,846 0 0 0
VCCR-203855 20260218 20260413 2 56 0 23,899,811 0 0 0
VCCR-203860 20260219 20260414 1 56 0 591,667 0 0 0
VCCR-203861 20260219 20260414 1 56 0 7,428,199 0 0 0
VCCR-203865 20260219 20260417 0 59 415,846 0 0 0 0
VCCR-203866 20260219 20260417 0 59 6,490,677 0 0 0 0
VCCR-203868 20260219 20260417 0 59 1,487,113 0 0 0 0
VCCR-203878 20260220 20260418 0 59 40,933,516 0 0 0 0
VCCR-203879 20260220 20260418 0 59 6,872,250 0 0 0 0
VCCR-203880 20260220 20260418 0 59 795,218 0 0 0 0
VCCR-203882 20260220 20260418 0 59 562,394 0 0 0 0
VCCR-203883 20260220 20260418 0 59 209,402 0 0 0 0
VCCR-203885 20260220 20260418 0 59 805,392 0 0 0 0
VCCR-203888 20260223 20260418 0 56 805,392 0 0 0 0
VCCR-203897 20260228 20260419 0 52 132,750 0 0 0 0
VCCR-203912 20260224 20260421 0 58 7,608,641 0 0 0 0
VCCR-203915 20260224 20260422 0 59 11,336,416 0 0 0 0
VCCR-203916 20260225 20260422 0 58 8,404,717 0 0 0 0
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/04/15 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 10:21 AM |
| FECHA DE CORTE: 15-ABR-2026 PAGINA: 107 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
800011002 TECNAS S A BIC 60 CR 50 G 12 SUR 29 Tel: 3217994218 Ciud: ITAGUI Cupo: 0
800011002 TECNAS S A BIC 60 CR 50 G 12 SUR 29 Tel: 3217994218 Ciud: ITAGUI Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
VCCR-203928 20260227 20260425 0 59 831,691 0 0 0 0
VCCR-203934 20260228 20260428 0 61 50,581 0 0 0 0
VCCR-203939 20260306 20260501 0 56 1,354,220 0 0 0 0
*VCCR-203940 20260306 20260501 0 56 15,103,480 0 0 0 0
VCCR-203941 20260306 20260501 0 56 415,846 0 0 0 0
VCCR-203942 20260312 20260501 0 50 977,230 0 0 0 0
VCCR-203943 20260306 20260501 0 56 1,487,113 0 0 0 0
VCCR-203944 20260306 20260501 0 56 5,690,431 0 0 0 0
VCCR-203946 20260306 20260501 0 56 549,780 0 0 0 0
VCCR-203947 20260312 20260501 0 50 249,529 0 0 0 0
VCCR-203948 20260306 20260501 0 56 10,308,375 0 0 0 0
VCCR-203949 20260306 20260501 0 56 6,666,083 0 0 0 0
VCCR-203952 20260306 20260501 0 56 578,411 0 0 0 0
VCCR-203954 20260309 20260502 0 54 11,336,416 0 0 0 0
VCCR-203985 20260313 20260505 0 53 1,902,959 0 0 0 0
VCCR-203986 20260313 20260505 0 53 795,218 0 0 0 0
VCCR-203987 20260313 20260505 0 53 5,894,936 0 0 0 0
VCCR-203991 20260313 20260508 0 56 1,427,629 0 0 0 0
VCCR-203993 20260313 20260508 0 56 349,332 0 0 0 0
VCCR-203996 20260316 20260509 0 54 22,672,832 0 0 0 0
VCCR-204021 20260325 20260511 0 47 10,514,543 0 0 0 0
VCCR-204022 20260325 20260511 0 47 6,259,474 0 0 0 0
VCCR-204034 20260325 20260512 0 48 24,449,591 0 0 0 0
VCCR-204037 20260325 20260512 0 48 11,336,416 0 0 0 0
VCCR-204055 20260325 20260516 0 52 1,060,290 0 0 0 0
VCCR-204060 20260325 20260516 0 52 6,490,677 0 0 0 0
VCCR-204068 20260325 20260517 0 53 6,317,279 0 0 0 0
VCCR-204081 20260327 20260520 0 54 23,899,811 0 0 0 0
VCCR-204082 20260327 20260520 0 54 6,575,121 0 0 0 0
VCCR-204085 20260327 20260523 0 57 16,097,711 0 0 0 0
VCCR-204128 20260410 20260605 0 56 1,060,290 0 0 0 0
VCCR-204129 20260410 20260605 0 56 11,336,416 0 0 0 0
VCCR-204130 20260410 20260605 0 56 22,672,832 0 0 0 0
VCCR-204131 20260410 20260605 0 56 13,949,037 0 0 0 0
VCCR-204134 20260414 20260605 0 52 1,189,238 0 0 0 0
VCCR-204135 20260414 20260605 0 52 50,581 0 0 0 0
VCCR-204143 20260414 20260606 0 53 178,633 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 393.6 340,429,617 205,986,671 115,412,228 0 0 661,828,516
800011002 TECNAS S A BIC 60 CR 50 G 12 SUR 29 Tel: 3217994218 Ciud: ITAGUI Cupo: 0
800011002 TECNAS S A BIC 60 CR 50 G 12 SUR 29 Tel: 3217994218 Ciud: ITAGUI Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 038
220505 DE MATERIAS PRIMAS 038
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/04/15 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 10:21 AM |
| FECHA DE CORTE: 15-ABR-2026 PAGINA: 108 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
800011002 TECNAS S A BIC 60 CR 50 G 12 SUR 29 Tel: 3217994218 Ciud: ITAGUI Cupo: 0
800011002 TECNAS S A BIC 60 CR 50 G 12 SUR 29 Tel: 3217994218 Ciud: ITAGUI Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 038
220505 DE MATERIAS PRIMAS 038
VCCR-203779 20260212 20260404 11 53 0 55,504 0 0 0
VCCR-203795 20260212 20260404 11 53 0 156,926 0 0 0
VCCR-203881 20260220 20260418 0 59 10,116 0 0 0 0
VCCR-203884 20260220 20260418 0 59 10,116 0 0 0 0
VCCR-203945 20260309 20260501 0 53 40,465 0 0 0 0
VCCR-204013 20260326 20260510 0 45 201,176 0 0 0 0
VCCR-204019 20260316 20260510 0 55 279,417 0 0 0 0
VCCR-204073 20260326 20260518 0 53 30,349 0 0 0 0
VCCR-204136 20260413 20260605 0 53 50,581 0 0 0 0
VCCR-204144 20260413 20260606 0 54 279,417 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 101.2 901,637 212,430 0 0 0 1,114,067
Total Sucursal .................... Rotacion: 391.7 341,331,254 206,199,101 115,412,228 0 0 662,942,583
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
900544840 TECNOGRANJA SAS 30 CR 4 1 SUR 5 P2 Tel: 3017833180 Ciud: BUGA Cupo: 0
900544840 TECNOGRANJA SAS 30 CR 4 1 SUR 5 P2 Tel: 3017833180 Ciud: BUGA Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
FE -17326 20260228 20260320 25 23 0 3,872,055 0 0 0
FE -17478 20260316 20260401 14 16 0 4,909,680 0 0 0
FE -17530 20260312 20260404 11 23 0 906,927 0 0 0
FE -17536 20260317 20260404 11 18 0 4,508,041 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 14,196,703 0 0 0 14,196,703
900544840 TECNOGRANJA SAS 30 CR 4 1 SUR 5 P2 Tel: 3017833180 Ciud: BUGA Cupo: 0
900544840 TECNOGRANJA SAS 30 CR 4 1 SUR 5 P2 Tel: 3017833180 Ciud: BUGA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
FE -17323 20260228 20260320 25 23 0 939,904 0 0 0
FE -17324 20260228 20260320 25 23 0 5,351,324 0 0 0
FE -17325 20260228 20260320 25 23 0 1,022,850 0 0 0
FE -17327 20260228 20260320 25 23 0 2,303,620 0 0 0
FE -17328 20260228 20260320 25 23 0 1,873,004 0 0 0
FE -17479 20260320 20260401 14 12 0 30,360,165 0 0 0
FE -17528 20260319 20260404 11 16 0 306,855 0 0 0
FE -17532 20260320 20260404 11 15 0 6,700,034 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 48,857,756 0 0 0 48,857,756
900544840 TECNOGRANJA SAS 30 CR 4 1 SUR 5 P2 Tel: 3017833180 Ciud: BUGA Cupo: 0
900544840 TECNOGRANJA SAS 30 CR 4 1 SUR 5 P2 Tel: 3017833180 Ciud: BUGA Cupo: 0
23359501 OTROS 038
23359501 OTROS 038
FE -17534 20260311 20260404 11 24 0 848,444 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 848,444 0 0 0 848,444
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/04/15 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 10:21 AM |
| FECHA DE CORTE: 15-ABR-2026 PAGINA: 109 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
800027374 TECNOLOGIA ALIMENTARIA S 30 CR 50 G G 12 SUR 83 Tel: 6042041313 Ciud: ITAGUI Cupo: 0
800027374 TECNOLOGIA ALIMENTARIA S 30 CR 50 G G 12 SUR 83 Tel: 6042041313 Ciud: ITAGUI Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
Total Sucursal .................... Rotacion: **** 0 63,902,903 0 0 0 63,902,903
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
800027374 TECNOLOGIA ALIMENTARIA S 30 CR 50 G G 12 SUR 83 Tel: 6042041313 Ciud: ITAGUI Cupo: 0
800027374 TECNOLOGIA ALIMENTARIA S 30 CR 50 G G 12 SUR 83 Tel: 6042041313 Ciud: ITAGUI Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
STPE-4701 20260408 20260501 0 24 1,006,633 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 1,006,633 0 0 0 0 1,006,633
800027374 TECNOLOGIA ALIMENTARIA S 30 CR 50 G G 12 SUR 83 Tel: 6042041313 Ciud: ITAGUI Cupo: 0
800027374 TECNOLOGIA ALIMENTARIA S 30 CR 50 G G 12 SUR 83 Tel: 6042041313 Ciud: ITAGUI Cupo: 0
23359501 OTROS 038
23359501 OTROS 038
FMPE-17099 20260410 20260506 0 27 116,963 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 116,963 0 0 0 0 116,963
Total Sucursal .................... Rotacion: 30.0 1,123,596 0 0 0 0 1,123,596
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
816004029 TECNOLOGIA EQUIPOS Y SUM 1 CR 11 48 188 SEC MARAYA Tel: 3195672875 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
816004029 TECNOLOGIA EQUIPOS Y SUM 1 CR 11 48 188 SEC MARAYA Tel: 3195672875 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
233540 ARRENDAMIENTOS 011
233540 ARRENDAMIENTOS 011
FE -19854 20260331 20260418 0 18 2,075,243 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 2,075,243 0 0 0 0 2,075,243
816004029 TECNOLOGIA EQUIPOS Y SUM 1 CR 11 48 188 SEC MARAYA Tel: 3195672875 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
816004029 TECNOLOGIA EQUIPOS Y SUM 1 CR 11 48 188 SEC MARAYA Tel: 3195672875 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
FE -19855 20260331 20260418 0 18 4,018,620 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 4,018,620 0 0 0 0 4,018,620
816004029 TECNOLOGIA EQUIPOS Y SUM 1 CR 11 48 188 SEC MARAYA Tel: 3195672875 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
816004029 TECNOLOGIA EQUIPOS Y SUM 1 CR 11 48 188 SEC MARAYA Tel: 3195672875 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
23359501 OTROS 038
23359501 OTROS 038
FE -19818 20260327 20260415 0 19 4,288,142 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 4,288,142 0 0 0 0 4,288,142
Total Sucursal .................... Rotacion: **** 10,382,005 0 0 0 0 10,382,005
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
901242489 TEIXPAC LATAM S A S 1 CR 49 A 48 SUR 60 BG 3 N Tel: 3205183763 Ciud: ENVIGADO Cupo: 0
901242489 TEIXPAC LATAM S A S 1 CR 49 A 48 SUR 60 BG 3 N Tel: 3205183763 Ciud: ENVIGADO Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
FE -3593 20260311 20260401 14 21 0 4,669,518 0 0 0
FE -3602 20260317 20260405 10 19 0 2,119,229 0 0 0
FE -3603 20260317 20260405 10 19 0 232,103 0 0 0
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/04/15 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 10:21 AM |
| FECHA DE CORTE: 15-ABR-2026 PAGINA: 110 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
901242489 TEIXPAC LATAM S A S 1 CR 49 A 48 SUR 60 BG 3 N Tel: 3205183763 Ciud: ENVIGADO Cupo: 0
901242489 TEIXPAC LATAM S A S 1 CR 49 A 48 SUR 60 BG 3 N Tel: 3205183763 Ciud: ENVIGADO Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
FE -3632 20260320 20260411 4 22 0 11,292,058 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 18,312,908 0 0 0 18,312,908
901242489 TEIXPAC LATAM S A S 1 CR 49 A 48 SUR 60 BG 3 N Tel: 3205183763 Ciud: ENVIGADO Cupo: 0
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220505 DE MATERIAS PRIMAS 038
220505 DE MATERIAS PRIMAS 038
*FE -3592 20260309 20260401 14 23 0 15,286,023 0 0 0
FE -3627 20260317 20260410 5 24 0 101,187 0 0 0
FE -3635 20260318 20260412 3 25 0 9,111,732 0 0 0
FE -3636 20260318 20260412 3 25 0 13,703,245 0 0 0
FE -3676 20260409 20260501 0 23 16,990,438 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 97.4 16,990,438 38,202,187 0 0 0 55,192,625
Total Sucursal .................... Rotacion: 129.7 16,990,438 56,515,095 0 0 0 73,505,533
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
830084094 TIMS INTERNATIONAL LTDA 1 CR 7 156 10 TO KRYSTAL OF Tel: 3153205280 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
830084094 TIMS INTERNATIONAL LTDA 1 CR 7 156 10 TO KRYSTAL OF Tel: 3153205280 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
T -16834 20260325 20260409 6 15 0 1,321,932 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 1,321,932 0 0 0 1,321,932
901759420 TLG CARGO S A S 1 AUT SUR 59 A 50 Tel: 3002859108 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
901759420 TLG CARGO S A S 1 AUT SUR 59 A 50 Tel: 3002859108 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
233545 TRANSPORTE, FLETES Y ACARRE 040
233545 TRANSPORTE, FLETES Y ACARRE 040
-4922 20260414 20260510 0 27 3,366,000 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 3,366,000 0 0 0 0 3,366,000
830109078 TRANSMISION MECANICA SOC 1 AUT MEDELLIN KM 2 5 EN PA Tel: 8966121 Ciud: COTA Cupo: 0
830109078 TRANSMISION MECANICA SOC 1 AUT MEDELLIN KM 2 5 EN PA Tel: 8966121 Ciud: COTA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
FV -33893 20260227 20260321 24 25 0 722,475 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 722,475 0 0 0 722,475
900690627 TRANSPORTES CHICUE GOMEZ 1 VDA EL CAIRO HC LA GUAJIR Tel: 3136600545 Ciud: LA VIRGINIA Cupo: 0
900690627 TRANSPORTES CHICUE GOMEZ 1 VDA EL CAIRO HC LA GUAJIR Tel: 3136600545 Ciud: LA VIRGINIA Cupo: 0
233545 TRANSPORTE, FLETES Y ACARRE 011
233545 TRANSPORTE, FLETES Y ACARRE 011
FE -33550 20260225 20260303 42 9 0 0 15,222,883 0 0
FE -33558 20260228 20260303 42 6 0 0 4,208,856 0 0
FE -33560 20260228 20260303 42 6 0 0 2,019,616 0 0
FE -33574 20260228 20260303 42 6 0 0 1,559,352 0 0
FE -33602 20260224 20260304 41 11 0 0 4,702,698 0 0
FE -33603 20260228 20260304 41 7 0 0 881,130 0 0
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/04/15 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 10:21 AM |
| FECHA DE CORTE: 15-ABR-2026 PAGINA: 111 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
900690627 TRANSPORTES CHICUE GOMEZ 1 VDA EL CAIRO HC LA GUAJIR Tel: 3136600545 Ciud: LA VIRGINIA Cupo: 0
900690627 TRANSPORTES CHICUE GOMEZ 1 VDA EL CAIRO HC LA GUAJIR Tel: 3136600545 Ciud: LA VIRGINIA Cupo: 0
233545 TRANSPORTE, FLETES Y ACARRE 011
233545 TRANSPORTE, FLETES Y ACARRE 011
FE -33613 20260225 20260304 41 10 0 0 15,471,076 0 0
FE -33614 20260228 20260304 41 7 0 0 2,224,898 0 0
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FE -33616 20260228 20260304 41 7 0 0 880,824 0 0
FE -33620 20260228 20260305 40 8 0 0 775,408 0 0
FE -33621 20260228 20260305 40 8 0 0 2,797,998 0 0
FE -33622 20260228 20260305 40 8 0 0 939,624 0 0
FE -33639 20260228 20260305 40 8 0 0 8,282,183 0 0
FE -33642 20260228 20260305 40 8 0 0 2,258,084 0 0
FE -33647 20260228 20260305 40 8 0 0 939,624 0 0
FE -33655 20260228 20260305 40 8 0 0 2,204,964 0 0
FE -33657 20260228 20260305 40 8 0 0 880,824 0 0
FE -33658 20260228 20260305 40 8 0 0 881,130 0 0
FE -33696 20260228 20260307 38 10 0 0 2,316,574 0 0
FE -33697 20260228 20260307 38 10 0 0 1,828,632 0 0
FE -33699 20260228 20260307 38 10 0 0 881,130 0 0
FE -33700 20260228 20260307 38 10 0 0 8,910,000 0 0
FE -33723 20260228 20260308 37 11 0 0 2,964,007 0 0
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FE -33735 20260228 20260308 37 11 0 0 939,930 0 0
FE -33736 20260228 20260308 37 11 0 0 939,624 0 0
FE -33741 20260228 20260308 37 11 0 0 528,211 0 0
FE -33745 20260228 20260308 37 11 0 0 1,009,808 0 0
FE -33746 20260228 20260308 37 11 0 0 1,762,260 0 0
FE -33747 20260228 20260308 37 11 0 0 834,772 0 0
FE -33768 20260311 20260311 34 1 0 0 665,546 0 0
FE -33789 20260310 20260311 34 2 0 0 8,761,500 0 0
FE -33799 20260310 20260311 34 2 0 0 11,652,547 0 0
FE -33800 20260310 20260311 34 2 0 0 15,599,727 0 0
FE -33820 20260311 20260313 32 3 0 0 794,475 0 0
FE -33874 20260312 20260317 28 6 0 4,522,610 0 0 0
FE -33875 20260316 20260317 28 2 0 3,740,755 0 0 0
FE -33876 20260331 20260317 28 13 0 3,959,968 0 0 0
FE -33877 20260312 20260317 28 6 0 3,339,088 0 0 0
FE -33879 20260312 20260317 28 6 0 873,874 0 0 0
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/04/15 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 10:21 AM |
| FECHA DE CORTE: 15-ABR-2026 PAGINA: 112 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
900690627 TRANSPORTES CHICUE GOMEZ 1 VDA EL CAIRO HC LA GUAJIR Tel: 3136600545 Ciud: LA VIRGINIA Cupo: 0
900690627 TRANSPORTES CHICUE GOMEZ 1 VDA EL CAIRO HC LA GUAJIR Tel: 3136600545 Ciud: LA VIRGINIA Cupo: 0
233545 TRANSPORTE, FLETES Y ACARRE 011
233545 TRANSPORTE, FLETES Y ACARRE 011
FE -33880 20260312 20260317 28 6 0 1,762,260 0 0 0
FE -33907 20260316 20260318 27 3 0 15,387,966 0 0 0
FE -33924 20260316 20260319 26 4 0 4,260,663 0 0 0
FE -33925 20260331 20260319 26 11 0 5,104,380 0 0 0
FE -33926 20260316 20260319 26 4 0 2,628,878 0 0 0
FE -33928 20260316 20260319 26 4 0 1,480,298 0 0 0
FE -33930 20260316 20260319 26 4 0 873,874 0 0 0
FE -33931 20260316 20260319 26 4 0 665,546 0 0 0
FE -33932 20260316 20260319 26 4 0 939,624 0 0 0
FE -33939 20260316 20260320 25 5 0 3,772,989 0 0 0
FE -33951 20260316 20260320 25 5 0 19,078,983 0 0 0
FE -33983 20260319 20260324 21 6 0 5,141,708 0 0 0
FE -33984 20260319 20260324 21 6 0 4,173,860 0 0 0
FE -33985 20260319 20260324 21 6 0 881,130 0 0 0
FE -33986 20260319 20260324 21 6 0 881,130 0 0 0
FE -33987 20260319 20260324 21 6 0 775,408 0 0 0
FE -34031 20260319 20260325 20 7 0 1,762,260 0 0 0
FE -34032 20260319 20260325 20 7 0 3,210,950 0 0 0
FE -34047 20260319 20260325 20 7 0 3,332,968 0 0 0
FE -34080 20260319 20260326 19 8 0 610,062 0 0 0
FE -34082 20260331 20260327 18 3 0 3,419,278 0 0 0
FE -34084 20260324 20260327 18 4 0 1,747,748 0 0 0
FE -34086 20260325 20260327 18 3 0 1,762,260 0 0 0
FE -34087 20260331 20260327 18 3 0 1,546,676 0 0 0
FE -34088 20260325 20260327 18 3 0 834,772 0 0 0
FE -34107 20260324 20260327 18 4 0 4,391,136 0 0 0
FE -34110 20260324 20260327 18 4 0 834,772 0 0 0
FE -34120 20260331 20260328 17 2 0 2,019,616 0 0 0
FE -34130 20260331 20260401 14 1 0 1,539,420 0 0 0
FE -34131 20260331 20260401 14 1 0 775,408 0 0 0
FE -34132 20260331 20260401 14 1 0 665,546 0 0 0
FE -34134 20260331 20260401 14 1 0 1,402,417 0 0 0
FE -34151 20260325 20260401 14 7 0 3,655,476 0 0 0
FE -34166 20260331 20260402 13 2 0 5,323,810 0 0 0
FE -34167 20260331 20260402 13 2 0 2,703,060 0 0 0
FE -34168 20260331 20260402 13 2 0 1,762,260 0 0 0
FE -34169 20260331 20260402 13 2 0 873,874 0 0 0
FE -34188 20260331 20260402 13 2 0 2,804,832 0 0 0
FE -34191 20260331 20260402 13 2 0 9,024,826 0 0 0
FE -34203 20260331 20260402 13 2 0 1,669,544 0 0 0
FE -34212 20260331 20260403 12 3 0 873,874 0 0 0
FE -34213 20260331 20260403 12 3 0 775,408 0 0 0
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/04/15 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 10:21 AM |
| FECHA DE CORTE: 15-ABR-2026 PAGINA: 113 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
900690627 TRANSPORTES CHICUE GOMEZ 1 VDA EL CAIRO HC LA GUAJIR Tel: 3136600545 Ciud: LA VIRGINIA Cupo: 0
900690627 TRANSPORTES CHICUE GOMEZ 1 VDA EL CAIRO HC LA GUAJIR Tel: 3136600545 Ciud: LA VIRGINIA Cupo: 0
233545 TRANSPORTE, FLETES Y ACARRE 011
233545 TRANSPORTE, FLETES Y ACARRE 011
FE -34237 20260331 20260404 11 4 0 1,009,808 0 0 0
FE -34240 20260331 20260404 11 4 0 834,772 0 0 0
FE -34244 20260331 20260404 11 4 0 1,755,004 0 0 0
FE -34245 20260331 20260404 11 4 0 881,130 0 0 0
FE -34246 20260331 20260404 11 4 0 939,624 0 0 0
FE -34247 20260331 20260404 11 4 0 881,130 0 0 0
FE -34270 20260331 20260407 8 7 0 834,772 0 0 0
FE -34282 20260331 20260407 8 7 0 1,317,779 0 0 0
FE -34286 20260331 20260407 8 7 0 881,130 0 0 0
FE -34298 20260331 20260408 7 8 0 1,118,117 0 0 0
FE -34302 20260331 20260408 7 8 0 2,938,954 0 0 0
FE -34308 20260331 20260408 7 8 0 3,536,068 0 0 0
FE -34316 20260331 20260408 7 8 0 3,262,576 0 0 0
FE -34318 20260331 20260408 7 8 0 775,408 0 0 0
FE -34319 20260331 20260408 7 8 0 834,772 0 0 0
FE -34325 20260331 20260408 7 8 0 3,287,166 0 0 0
FE -34326 20260331 20260408 7 8 0 3,339,088 0 0 0
FE -34328 20260331 20260408 7 8 0 1,762,260 0 0 0
FE -34329 20260331 20260408 7 8 0 881,130 0 0 0
FE -34331 20260331 20260408 7 8 0 881,130 0 0 0
FE -34333 20260331 20260408 7 8 0 873,874 0 0 0
FE -34335 20260331 20260408 7 8 0 1,669,544 0 0 0
FE -34336 20260331 20260408 7 8 0 3,495,496 0 0 0
FE -34338 20260331 20260408 7 8 0 873,874 0 0 0
FE -34339 20260331 20260408 7 8 0 881,130 0 0 0
FE -34341 20260331 20260408 7 8 0 1,970,298 0 0 0
FE -34342 20260331 20260408 7 8 0 2,549,226 0 0 0
FE -34343 20260331 20260408 7 8 0 2,662,182 0 0 0
FE -34347 20260331 20260408 7 8 0 1,669,544 0 0 0
FE -34351 20260331 20260408 7 8 0 665,546 0 0 0
FE -34424 20260410 20260414 1 5 0 15,491,569 0 0 0
FE -34479 20260413 20260416 0 4 11,584,237 0 0 0 0
FE -34511 20260413 20260417 0 5 7,733,830 0 0 0 0
FE -34529 20260413 20260417 0 5 3,926,686 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 294.6 23,244,753 208,321,346 148,875,730 0 0 380,441,829
900690627 TRANSPORTES CHICUE GOMEZ 1 VDA EL CAIRO HC LA GUAJIR Tel: 3136600545 Ciud: LA VIRGINIA Cupo: 0
900690627 TRANSPORTES CHICUE GOMEZ 1 VDA EL CAIRO HC LA GUAJIR Tel: 3136600545 Ciud: LA VIRGINIA Cupo: 0
233545 TRANSPORTE, FLETES Y ACARRE 038
233545 TRANSPORTE, FLETES Y ACARRE 038
FE -33559 20260225 20260303 42 9 0 0 665,546 0 0
FE -33604 20260226 20260304 41 9 0 0 733,800 0 0
FE -33618 20260226 20260304 41 9 0 0 1,467,600 0 0
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/04/15 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 10:21 AM |
| FECHA DE CORTE: 15-ABR-2026 PAGINA: 114 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
900690627 TRANSPORTES CHICUE GOMEZ 1 VDA EL CAIRO HC LA GUAJIR Tel: 3136600545 Ciud: LA VIRGINIA Cupo: 0
900690627 TRANSPORTES CHICUE GOMEZ 1 VDA EL CAIRO HC LA GUAJIR Tel: 3136600545 Ciud: LA VIRGINIA Cupo: 0
233545 TRANSPORTE, FLETES Y ACARRE 038
233545 TRANSPORTE, FLETES Y ACARRE 038
FE -33648 20260226 20260305 40 10 0 0 665,546 0 0
FE -33660 20260226 20260305 40 10 0 0 665,546 0 0
FE -33698 20260228 20260307 38 10 0 0 665,546 0 0
FE -33729 20260228 20260308 37 11 0 0 2,201,402 0 0
FE -33733 20260228 20260308 37 11 0 0 1,331,090 0 0
FE -33748 20260228 20260308 37 11 0 0 665,546 0 0
FE -33878 20260312 20260317 28 6 0 733,800 0 0 0
FE -33927 20260313 20260319 26 7 0 858,044 0 0 0
FE -33929 20260313 20260319 26 7 0 1,467,600 0 0 0
FE -33933 20260313 20260319 26 7 0 665,546 0 0 0
FE -33934 20260313 20260319 26 7 0 665,546 0 0 0
FE -34027 20260318 20260325 20 8 0 1,009,808 0 0 0
FE -34089 20260319 20260327 18 9 0 733,800 0 0 0
FE -34133 20260324 20260401 14 8 0 665,546 0 0 0
FE -34170 20260327 20260402 13 6 0 1,467,600 0 0 0
FE -34238 20260331 20260404 11 4 0 665,546 0 0 0
FE -34239 20260331 20260404 11 4 0 665,546 0 0 0
FE -34271 20260331 20260407 8 7 0 858,044 0 0 0
FE -34285 20260331 20260407 8 7 0 733,800 0 0 0
FE -34299 20260331 20260408 7 8 0 1,716,090 0 0 0
FE -34320 20260331 20260408 7 8 0 733,800 0 0 0
FE -34327 20260331 20260408 7 8 0 1,300,032 0 0 0
FE -34340 20260331 20260408 7 8 0 665,546 0 0 0
FE -34348 20260331 20260408 7 8 0 664,370 0 0 0
FE -34413 20260408 20260414 1 7 0 1,009,808 0 0 0
FE -34437 20260408 20260415 0 8 2,201,402 0 0 0 0
FE -34440 20260408 20260415 0 8 1,716,090 0 0 0 0
FE -34442 20260408 20260415 0 8 665,546 0 0 0 0
FE -34576 20260414 20260421 0 8 1,873,134 0 0 0 0
FE -34581 20260414 20260421 0 8 1,862,000 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 111.4 8,318,172 17,279,872 9,061,622 0 0 34,659,666
Total Sucursal .................... Rotacion: 242.1 31,562,925 225,601,218 157,937,352 0 0 415,101,495
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
900860374 TRANSPORTES FENIX DE ORO 1 CR 18 17 A 56 Tel: 3113431937 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
900860374 TRANSPORTES FENIX DE ORO 1 CR 18 17 A 56 Tel: 3113431937 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
233545 TRANSPORTE, FLETES Y ACARRE 011
233545 TRANSPORTE, FLETES Y ACARRE 011
ELEC-795 20260413 20260413 2 1 0 600,000 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 600,000 0 0 0 600,000
816005766 TRANSPORTES TERRESTRES D 1 CR 24 81 11 MZ 18 CA 17 Tel: 3105304597 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
816005766 TRANSPORTES TERRESTRES D 1 CR 24 81 11 MZ 18 CA 17 Tel: 3105304597 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/04/15 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 10:21 AM |
| FECHA DE CORTE: 15-ABR-2026 PAGINA: 115 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
816005766 TRANSPORTES TERRESTRES D 1 CR 24 81 11 MZ 18 CA 17 Tel: 3105304597 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
816005766 TRANSPORTES TERRESTRES D 1 CR 24 81 11 MZ 18 CA 17 Tel: 3105304597 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
FVTE-18213 20260225 20260325 20 31 0 11,692,395 0 0 0
FVTE-18227 20260228 20260326 19 29 0 23,432,607 0 0 0
FVTE-18228 20260225 20260326 19 32 0 15,305,994 0 0 0
FVTE-18229 20260228 20260327 18 30 0 15,621,358 0 0 0
FVTE-18250 20260228 20260328 17 31 0 15,558,741 0 0 0
FVTE-18252 20260228 20260328 17 31 0 15,570,126 0 0 0
FVTE-18253 20260227 20260328 17 32 0 11,350,845 0 0 0
FVTE-18255 20260310 20260331 14 22 0 15,401,628 0 0 0
FVTE-18270 20260310 20260401 14 22 0 11,626,362 0 0 0
FVTE-18271 20260310 20260401 14 22 0 19,198,525 0 0 0
FVTE-18272 20260310 20260401 14 22 0 11,601,315 0 0 0
FVTE-18300 20260310 20260402 13 23 0 11,584,237 0 0 0
FVTE-18301 20260310 20260402 13 23 0 3,907,332 0 0 0
FVTE-18317 20260310 20260402 13 23 0 7,745,215 0 0 0
FVTE-18319 20260310 20260402 13 23 0 19,476,319 0 0 0
FVTE-18346 20260310 20260404 11 25 0 7,836,295 0 0 0
FVTE-18348 20260310 20260404 11 25 0 7,688,290 0 0 0
FVTE-18349 20260310 20260404 11 25 0 23,151,397 0 0 0
FVTE-18379 20260311 20260410 5 30 0 27,210,150 0 0 0
FVTE-18380 20260311 20260410 5 30 0 27,260,244 0 0 0
FVTE-18381 20260311 20260410 5 30 0 34,958,781 0 0 0
FVTE-18428 20260316 20260415 0 30 19,389,793 0 0 0 0
FVTE-18429 20260316 20260415 0 30 7,691,706 0 0 0 0
FVTE-18430 20260317 20260515 0 59 27,121,347 0 0 0 0
FVTE-18434 20260318 20260417 0 30 11,504,542 0 0 0 0
FVTE-18435 20260319 20260417 0 29 7,777,093 0 0 0 0
FVTE-18436 20260318 20260417 0 30 11,592,207 0 0 0 0
FVTE-18467 20260319 20260418 0 30 3,884,562 0 0 0 0
FVTE-18468 20260319 20260418 0 30 7,724,722 0 0 0 0
FVTE-18516 20260326 20260423 0 28 15,622,497 0 0 0 0
FVTE-18535 20260331 20260430 0 30 23,405,283 0 0 0 0
FVTE-18536 20260331 20260430 0 30 22,691,443 0 0 0 0
FVTE-18537 20260331 20260430 0 30 38,740,878 0 0 0 0
FVTE-18538 20260331 20260430 0 30 7,758,877 0 0 0 0
FVTE-18539 20260331 20260430 0 30 7,721,307 0 0 0 0
FVTE-18636 20260410 20260508 0 29 7,649,581 0 0 0 0
FVTE-18637 20260410 20260508 0 29 15,677,145 0 0 0 0
FVTE-18638 20260410 20260508 0 29 11,686,702 0 0 0 0
FVTE-18642 20260413 20260508 0 26 7,790,755 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 415.3 255,430,440 337,178,156 0 0 0 592,608,596
1061769808 TUMBAJOY CRUZ RAUL ENRIQ 1 CR 6 B 8 N 61 BRR BELALCA Tel: 3216057393 Ciud: POPAYAN Cupo: 0
1061769808 TUMBAJOY CRUZ RAUL ENRIQ 1 CR 6 B 8 N 61 BRR BELALCA Tel: 3216057393 Ciud: POPAYAN Cupo: 0
233545 TRANSPORTE, FLETES Y ACARRE 011
233545 TRANSPORTE, FLETES Y ACARRE 011
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/04/15 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 10:21 AM |
| FECHA DE CORTE: 15-ABR-2026 PAGINA: 116 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
1061769808 TUMBAJOY CRUZ RAUL ENRIQ 1 CR 6 B 8 N 61 BRR BELALCA Tel: 3216057393 Ciud: POPAYAN Cupo: 0
1061769808 TUMBAJOY CRUZ RAUL ENRIQ 1 CR 6 B 8 N 61 BRR BELALCA Tel: 3216057393 Ciud: POPAYAN Cupo: 0
233545 TRANSPORTE, FLETES Y ACARRE 011
233545 TRANSPORTE, FLETES Y ACARRE 011
-225 20260414 20260415 0 2 2,352,000 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 2,352,000 0 0 0 0 2,352,000
900955994 UPI UNIDAD PROFESIONAL I 1 CR 16 BIS 8 97 BRR PINARE Tel: 3173697738 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
900955994 UPI UNIDAD PROFESIONAL I 1 CR 16 BIS 8 97 BRR PINARE Tel: 3173697738 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
FE -8633 20260312 20260401 14 20 0 143,740 0 0 0
FE -8634 20260313 20260401 14 19 0 1,149,920 0 0 0
FE -8635 20260312 20260401 14 20 0 287,480 0 0 0
FE -8636 20260312 20260401 14 20 0 143,740 0 0 0
FE -8637 20260312 20260401 14 20 0 143,740 0 0 0
FE -8690 20260324 20260409 6 16 0 143,740 0 0 0
FE -8691 20260324 20260409 6 16 0 143,740 0 0 0
FE -8692 20260324 20260409 6 16 0 370,759 0 0 0
FE -8693 20260324 20260409 6 16 0 172,236 0 0 0
FE -8760 20260324 20260412 3 19 0 698,406 0 0 0
FE -8775 20260331 20260419 0 19 143,740 0 0 0 0
FE -8776 20260331 20260419 0 19 143,740 0 0 0 0
FE -8777 20260331 20260419 0 19 143,740 0 0 0 0
FE -8778 20260331 20260419 0 19 143,740 0 0 0 0
FE -8779 20260331 20260419 0 19 287,480 0 0 0 0
FE -8780 20260331 20260419 0 19 185,379 0 0 0 0
FE -8781 20260331 20260419 0 19 143,740 0 0 0 0
FE -8782 20260331 20260419 0 19 143,740 0 0 0 0
FE -8803 20260413 20260501 0 19 143,740 0 0 0 0
FE -8807 20260413 20260506 0 24 143,740 0 0 0 0
FE -8809 20260413 20260506 0 24 185,379 0 0 0 0
FE -8810 20260413 20260506 0 24 185,379 0 0 0 0
FE -8811 20260413 20260506 0 24 143,740 0 0 0 0
FE -8813 20260413 20260506 0 24 143,740 0 0 0 0
FE -8827 20260413 20260507 0 25 143,740 0 0 0 0
FE -8828 20260413 20260507 0 25 143,785 0 0 0 0
FE -8829 20260413 20260507 0 25 143,740 0 0 0 0
FE -8830 20260413 20260507 0 25 143,740 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 123.3 2,856,022 3,397,501 0 0 0 6,253,523
900955994 UPI UNIDAD PROFESIONAL I 1 CR 16 BIS 8 97 BRR PINARE Tel: 3173697738 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
900955994 UPI UNIDAD PROFESIONAL I 1 CR 16 BIS 8 97 BRR PINARE Tel: 3173697738 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
23359501 OTROS 038
23359501 OTROS 038
FE -8812 20260410 20260506 0 27 143,740 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 143,740 0 0 0 0 143,740
900955994 UPI UNIDAD PROFESIONAL I 1 CR 16 BIS 8 97 BRR PINARE Tel: 3173697738 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
900955994 UPI UNIDAD PROFESIONAL I 1 CR 16 BIS 8 97 BRR PINARE Tel: 3173697738 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
23359501 OTROS 040
23359501 OTROS 040
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/04/15 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 10:21 AM |
| FECHA DE CORTE: 15-ABR-2026 PAGINA: 117 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
900955994 UPI UNIDAD PROFESIONAL I 1 CR 16 BIS 8 97 BRR PINARE Tel: 3173697738 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
900955994 UPI UNIDAD PROFESIONAL I 1 CR 16 BIS 8 97 BRR PINARE Tel: 3173697738 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
23359501 OTROS 040
23359501 OTROS 040
FE -8662 20260319 20260405 10 17 0 185,379 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 185,379 0 0 0 185,379
Total Sucursal .................... Rotacion: 4.1 2,999,762 3,582,880 0 0 0 6,582,642
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1113860981 URBANO NAVEROS SALOME 15 CL 35 2 N 18 Tel: 3106852334 Ciud: CARTAGO Cupo: 0
1113860981 URBANO NAVEROS SALOME 15 CL 35 2 N 18 Tel: 3106852334 Ciud: CARTAGO Cupo: 0
250520 NOMINA POR PAGAR LIQ. 011
250520 NOMINA POR PAGAR LIQ. 011
- 20260415 20260415 0 1 350,181 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 350,181 0 0 0 0 350,181
24479095 VALENCIA ECHEVERRI MARIA 1 CL 14 27 31 ED FENIX AP 1 Tel: 6063145971 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
24479095 VALENCIA ECHEVERRI MARIA 1 CL 14 27 31 ED FENIX AP 1 Tel: 6063145971 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
233540 ARRENDAMIENTOS 038
233540 ARRENDAMIENTOS 038
MM -62 20260408 20260502 0 25 15,524,580 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 15,524,580 0 0 0 0 15,524,580
1418691 VALENCIA RENDON GABRIEL 1 CL 89 29 86 MZ 6 CA 13 Tel: 3155483165 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
1418691 VALENCIA RENDON GABRIEL 1 CL 89 29 86 MZ 6 CA 13 Tel: 3155483165 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
233540 ARRENDAMIENTOS 011
233540 ARRENDAMIENTOS 011
FGAB-20 20260409 20260403 12 5 0 11,101,930 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 11,101,930 0 0 0 11,101,930
890318919 VALLECILLA B Y VALLECILL 60 CR 1 58 41 Tel: 6875300 Ciud: CALI Cupo: 0
890318919 VALLECILLA B Y VALLECILL 60 CR 1 58 41 Tel: 6875300 Ciud: CALI Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
-493770 20260120 20260315 30 56 0 11,309,085 0 0 0
-496230 20260224 20260420 0 57 23,091,750 0 0 0 0
-498230 20260330 20260523 0 54 35,837,280 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 58,929,030 11,309,085 0 0 0 70,238,115
890318919 VALLECILLA B Y VALLECILL 60 CR 1 58 41 Tel: 6875300 Ciud: CALI Cupo: 0
890318919 VALLECILLA B Y VALLECILL 60 CR 1 58 41 Tel: 6875300 Ciud: CALI Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 038
220505 DE MATERIAS PRIMAS 038
-494145 20260131 20260321 24 51 0 1,346,760 0 0 0
-494948 20260209 20260304 41 26 0 0 452,340 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 1,346,760 452,340 0 0 1,799,100
Total Sucursal .................... Rotacion: 81.1 58,929,030 12,655,845 452,340 0 0 72,037,215
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
900721134 VELAGRO S A S 1 VDA NARANJAL FCA PALMERA Tel: 3205624287 Ciud: QUIMBAYA Cupo: 0
900721134 VELAGRO S A S 1 VDA NARANJAL FCA PALMERA Tel: 3205624287 Ciud: QUIMBAYA Cupo: 0
233540 ARRENDAMIENTOS 011
233540 ARRENDAMIENTOS 011
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/04/15 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 10:21 AM |
| FECHA DE CORTE: 15-ABR-2026 PAGINA: 118 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
900721134 VELAGRO S A S 1 VDA NARANJAL FCA PALMERA Tel: 3205624287 Ciud: QUIMBAYA Cupo: 0
900721134 VELAGRO S A S 1 VDA NARANJAL FCA PALMERA Tel: 3205624287 Ciud: QUIMBAYA Cupo: 0
233540 ARRENDAMIENTOS 011
233540 ARRENDAMIENTOS 011
FE -1446 20260413 20260410 5 2 0 34,114,498 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 34,114,498 0 0 0 34,114,498
1088337711 VELASQUEZ RIVERA JULIANA 1 KM 5 VIA MARSELLA SEC COM Tel: 3105184785 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
1088337711 VELASQUEZ RIVERA JULIANA 1 KM 5 VIA MARSELLA SEC COM Tel: 3105184785 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
FE -429 20260319 20260402 13 14 0 8,516,118 0 0 0
FE -430 20260319 20260404 11 16 0 26,119,812 0 0 0
FE -432 20260325 20260412 3 18 0 8,273,597 0 0 0
FE -434 20260331 20260418 0 18 5,216,529 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 5,216,529 42,909,527 0 0 0 48,126,056
1088337711 VELASQUEZ RIVERA JULIANA 1 KM 5 VIA MARSELLA SEC COM Tel: 3105184785 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
1088337711 VELASQUEZ RIVERA JULIANA 1 KM 5 VIA MARSELLA SEC COM Tel: 3105184785 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
23359501 OTROS 038
23359501 OTROS 038
FE -433 20260327 20260418 0 22 1,300,880 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 1,300,880 0 0 0 0 1,300,880
Total Sucursal .................... Rotacion: 43.4 6,517,409 42,909,527 0 0 0 49,426,936
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
900038790 VELSA VENCOL LTDA 1 CR 69 P 74 B 71 Tel: 6018051910 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
900038790 VELSA VENCOL LTDA 1 CR 69 P 74 B 71 Tel: 6018051910 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 038
220505 DE MATERIAS PRIMAS 038
FEV -2121 20260409 20260506 0 28 364,456 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 364,456 0 0 0 0 364,456
900870239 VETANCO COLOMBIA S A S 30 CR 13 37 43 OF 505 Tel: 7557182 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
900870239 VETANCO COLOMBIA S A S 30 CR 13 37 43 OF 505 Tel: 7557182 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
FVE -4640 20260310 20260403 12 24 0 69,921,840 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 69,921,840 0 0 0 69,921,840
830026664 VETIPLUS S A 60 PAR INDUSTRIAL TERRAPUERT Tel: 7434066 Ciud: COTA Cupo: 0
830026664 VETIPLUS S A 60 PAR INDUSTRIAL TERRAPUERT Tel: 7434066 Ciud: COTA Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
VET -70962 20260410 20260606 0 57 977,451 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 977,451 0 0 0 0 977,451
830026664 VETIPLUS S A 60 PAR INDUSTRIAL TERRAPUERT Tel: 7434066 Ciud: COTA Cupo: 0
830026664 VETIPLUS S A 60 PAR INDUSTRIAL TERRAPUERT Tel: 7434066 Ciud: COTA Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 038
220505 DE MATERIAS PRIMAS 038
VET -68827 20260211 20260402 13 52 0 2,110,738 0 0 0
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/04/15 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 10:21 AM |
| FECHA DE CORTE: 15-ABR-2026 PAGINA: 119 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
830026664 VETIPLUS S A 60 PAR INDUSTRIAL TERRAPUERT Tel: 7434066 Ciud: COTA Cupo: 0
830026664 VETIPLUS S A 60 PAR INDUSTRIAL TERRAPUERT Tel: 7434066 Ciud: COTA Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 038
220505 DE MATERIAS PRIMAS 038
VET -69802 20260312 20260502 0 51 2,272,114 0 0 0 0
VET -70955 20260410 20260606 0 57 1,796,406 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 103.1 4,068,520 2,110,738 0 0 0 6,179,258
Total Sucursal .................... Rotacion: 68.4 5,045,971 2,110,738 0 0 0 7,156,709
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
860020246 VICAR FARMACEUTICA S A 30 CL 17 A 68 82 BRR LAS GRA Tel: 4190577 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
860020246 VICAR FARMACEUTICA S A 30 CL 17 A 68 82 BRR LAS GRA Tel: 4190577 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 038
220505 DE MATERIAS PRIMAS 038
VI -288970 20260209 20260304 41 26 0 0 982,117 0 0
VI -290985 20260320 20260403 12 14 0 147,318 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 147,318 982,117 0 0 1,129,435
10113633 VIEIRA ACOSTA BERNARDO M 1 CL 24 6 27 Tel: 3333400 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
10113633 VIEIRA ACOSTA BERNARDO M 1 CL 24 6 27 Tel: 3333400 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
233540 ARRENDAMIENTOS 011
233540 ARRENDAMIENTOS 011
*FE -554 20260409 20260405 10 3 0 4,947,215 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 20.8 0 4,947,215 0 0 0 4,947,215
1087985583 VILLADA ARIAS JORGE ANDR 1 CON LA SEMILLA BL 4 AP 30 Tel: 3114335579 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
1087985583 VILLADA ARIAS JORGE ANDR 1 CON LA SEMILLA BL 4 AP 30 Tel: 3114335579 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
*FV -2317 20260331 20260414 1 14 0 4,350,215 0 0 0
FV -2318 20260331 20260414 1 14 0 1,889,759 0 0 0
FV -2319 20260331 20260414 1 14 0 146,651 0 0 0
FV -2320 20260331 20260414 1 14 0 1,469,529 0 0 0
FV -2323 20260331 20260414 1 14 0 4,258,090 0 0 0
FV -2325 20260331 20260415 0 15 91,921 0 0 0 0
FV -2326 20260331 20260415 0 15 94,405 0 0 0 0
FV -2327 20260331 20260415 0 15 73,426 0 0 0 0
FV -2328 20260331 20260415 0 15 217,568 0 0 0 0
FV -2329 20260331 20260415 0 15 750,527 0 0 0 0
FV -2334 20260331 20260430 0 30 34,944 0 0 0 0
FV -2336 20260331 20260430 0 30 42,701 0 0 0 0
FV -2337 20260331 20260430 0 30 218,461 0 0 0 0
FV -2339 20260331 20260430 0 30 83,916 0 0 0 0
FV -2341 20260331 20260430 0 30 2,277,604 0 0 0 0
FV -2342 20260331 20260430 0 30 250,762 0 0 0 0
FV -2343 20260331 20260430 0 30 1,436,851 0 0 0 0
FV -2346 20260331 20260430 0 30 4,457,357 0 0 0 0
FV -2347 20260331 20260430 0 30 15,493,193 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/04/15 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 10:21 AM |
| FECHA DE CORTE: 15-ABR-2026 PAGINA: 120 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 25,523,636 12,114,244 0 0 0 37,637,880
1087985583 VILLADA ARIAS JORGE ANDR 1 CON LA SEMILLA BL 4 AP 30 Tel: 3114335579 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
1087985583 VILLADA ARIAS JORGE ANDR 1 CON LA SEMILLA BL 4 AP 30 Tel: 3114335579 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
23359501 OTROS 038
23359501 OTROS 038
FV -2321 20260331 20260414 1 14 0 4,766,129 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 4,766,129 0 0 0 4,766,129
Total Sucursal .................... Rotacion: 179.1 25,523,636 16,880,373 0 0 0 42,404,009
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
901893381 VIRUTAS DEL EJE S A S 1 CR 16 62 18 LOCAL COMERCI Tel: 3104218824 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
901893381 VIRUTAS DEL EJE S A S 1 CR 16 62 18 LOCAL COMERCI Tel: 3104218824 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
FEC -533 20260324 20260412 3 19 0 18,817,056 0 0 0
FEC -534 20260324 20260412 3 19 0 10,679,220 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 29,496,276 0 0 0 29,496,276
900468587 VISDECOL S A S 30 CL 60 A S 48 A 67 Tel: 4488324 Ciud: SABANETA Cupo: 0
900468587 VISDECOL S A S 30 CL 60 A S 48 A 67 Tel: 4488324 Ciud: SABANETA Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
FEV -142548 20260225 20260318 27 24 0 9,363,679 0 0 0
FEV -142662 20260223 20260319 26 27 0 2,487,902 0 0 0
FEV -142663 20260223 20260319 26 27 0 578,933 0 0 0
FEV -142665 20260223 20260319 26 27 0 2,730,922 0 0 0
*FEV -142666 20260223 20260319 26 27 0 504,789 0 0 0
FEV -142976 20260225 20260322 23 28 0 15,395,949 0 0 0
*FEV -142977 20260225 20260322 23 28 0 1,606,025 0 0 0
FEV -142978 20260224 20260322 23 29 0 2,309,740 0 0 0
FEV -143606 20260306 20260401 14 26 0 21,939,809 0 0 0
FEV -143607 20260306 20260401 14 26 0 3,962,826 0 0 0
FEV -143688 20260309 20260401 14 23 0 21,752,993 0 0 0
FEV -143796 20260310 20260402 13 23 0 28,250,651 0 0 0
FEV -143896 20260310 20260403 12 24 0 5,529,828 0 0 0
FEV -143897 20260310 20260403 12 24 0 598,913 0 0 0
FEV -144027 20260313 20260404 11 22 0 3,962,826 0 0 0
FEV -144034 20260313 20260404 11 22 0 14,125,325 0 0 0
FEV -144705 20260319 20260412 3 24 0 14,125,325 0 0 0
FEV -144706 20260319 20260412 3 24 0 3,962,826 0 0 0
FEV -144708 20260319 20260412 3 24 0 6,006,969 0 0 0
FEV -145091 20260325 20260417 0 23 21,187,988 0 0 0 0
FEV -145092 20260324 20260417 0 24 1,213,327 0 0 0 0
FEV -145229 20260327 20260418 0 22 598,913 0 0 0 0
FEV -145676 20260331 20260424 0 24 10,787,681 0 0 0 0
FEV -145833 20260331 20260425 0 25 18,726,549 0 0 0 0
FEV -146285 20260414 20260501 0 18 5,995,964 0 0 0 0
FEV -146363 20260414 20260501 0 18 14,989,908 0 0 0 0
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/04/15 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 10:21 AM |
| FECHA DE CORTE: 15-ABR-2026 PAGINA: 121 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
900468587 VISDECOL S A S 30 CL 60 A S 48 A 67 Tel: 4488324 Ciud: SABANETA Cupo: 0
900468587 VISDECOL S A S 30 CL 60 A S 48 A 67 Tel: 4488324 Ciud: SABANETA Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
FEV -146499 20260414 20260506 0 23 20,576,303 0 0 0 0
FEV -146500 20260410 20260506 0 27 762,118 0 0 0 0
FEV -146625 20260414 20260507 0 24 18,803,184 0 0 0 0
FEV -146850 20260414 20260509 0 26 4,228,693 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 127.1 117,870,628 159,196,230 0 0 0 277,066,858
24932821 ZAPATA DE ZAPATA LUZ MAR 1 CR 18 1 60 TO 2 AP 501 ED Tel: 3206940444 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
24932821 ZAPATA DE ZAPATA LUZ MAR 1 CR 18 1 60 TO 2 AP 501 ED Tel: 3206940444 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
233540 ARRENDAMIENTOS 015
233540 ARRENDAMIENTOS 015
FE -143 20260414 20260414 1 1 0 2,490,655 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 2,490,655 0 0 0 2,490,655
42082469 ZAPATA MARIN CLARA ELENA 1 CR 7 43 224 OF 403 ED COD Tel: 3365518 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
42082469 ZAPATA MARIN CLARA ELENA 1 CR 7 43 224 OF 403 ED COD Tel: 3365518 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
233540 ARRENDAMIENTOS 011
233540 ARRENDAMIENTOS 011
-300 20260409 20260405 10 3 0 2,601,517 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 2,601,517 0 0 0 2,601,517
901044731 ZAPATA ZAPATA S A S 1 CR 18 1 60 AP 501 TO 2 ED Tel: 3206940444 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
901044731 ZAPATA ZAPATA S A S 1 CR 18 1 60 AP 501 TO 2 ED Tel: 3206940444 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
233540 ARRENDAMIENTOS 038
233540 ARRENDAMIENTOS 038
FE -444 20260408 20260402 13 5 0 32,209,082 0 0 0
FE -445 20260408 20260402 13 5 0 1,093,373 0 0 0
FE -446 20260408 20260402 13 5 0 1,249,568 0 0 0
FE -447 20260408 20260402 13 5 0 10,567,668 0 0 0
FE -448 20260408 20260402 13 5 0 12,328,947 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 57,448,638 0 0 0 57,448,638
901586138 ZISSMA PROJECTS Y SOLUTI 30 CL 25 B 70 B 50 AP 1504 T Tel: 3172682551 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
901586138 ZISSMA PROJECTS Y SOLUTI 30 CL 25 B 70 B 50 AP 1504 T Tel: 3172682551 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
-395 20260320 20260416 0 27 1,003,226 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 1,003,226 0 0 0 0 1,003,226
Total Empresa AGROAVICOLA SAN MARI Nro_Pro.: 362 8147,238,339 10372,871,135 1311,294,138 284,651,284 8,674,953 20124,729,850
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total General .................... Nro_Pro.: 362 8147,238,339 10372,871,135 1311,294,138 284,651,284 8,674,953 20124,729,850
Rotacion: 216.8 40.48% 51.54% 6.51% 1.41% 0.04%
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------- FIN LISTADO --------------------------------------------------------------